社会福祉法人

王神福祉会

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業区分 事業活動内訳表（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目
保育事業収益王神福祉会

蔵王のもりこども園

123,440

収 経常経費寄附金収益

サ

人件費

ー

事業費

ビ

事務費

ス

くろじょうこども園

合計

こしじこども園

123,440

865,950

200,414,577

896,148,927

3,679,654

2,878,809

4,729,250

1,509,812

12,797,525

896,148,927

232,505,421

224,076,187

250,367,015

201,924,389

908,996,452

154,847,779

152,724,096

173,177,934

127,008,909

607,758,718

607,758,718

19,334,972

22,986,366

20,712,836

21,087,659

84,121,833

84,121,833

9,555,335

17,370,538

11,994,527

15,683,645

55,469,995

55,469,995

19,777,749

11,596,963

22,451,997

13,744,441

67,571,150

67,571,150-7,148,232-4,452,556-10,918,210-76,655-22,595,653-22,595,653

50,00050,00012,797,525
00

減価償却費

動事業区分合計

245,637,765

利用者負担軽減額

活内部取引消去

221,197,378

50,000

益 その他の収益
サービス活動収益計（１）

いなばこども園

228,775,767

国庫補助金等特別積立金取崩額
増 費
減 用 貸倒損失額

908,996,452000の貸倒引当金繰入00部

徴収不能額

00

徴収不能引当金繰入00

その他の費用0

サービス活動費用計（２）0865,950

196,367,603

200,225,407

217,419,084

177,447,999

792,326,043

0792,326,043-742,510

36,137,818

23,850,780

32,947,931

24,476,390

116,670,409
00116,670,409
0

2,110

3,374

1,679

650

210

8,023

8,023

有価証券評価益00

有価証券売却益00

収 投資有価証券評価益00

サ 益 投資有価証券売却益

00ー

基本財産評価益

0ビ

積立資産評価益ス

その他のサービス活動外収益

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益

活

サービス活動外収益計（４）

動

2,110

支払利息

0

0

0

3,422,452

3,119,785

3,443,445

2,355,860

12,341,542

12,341,542

3,425,826

3,121,464

3,444,095

2,356,070

12,349,565

1,407,129

22,0001,695,557

76,4370

12,349,565

3,201,123

3,201,123

増

有価証券評価損00減

有価証券売却損

00の投資有価証券評価損

00

投資有価証券売却損00

基本財産評価損0積立資産評価損

0011,993,235

11,993,235

外部

費
用

その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）3,212,765

3,013,785

3,411,445

2,355,240

04,619,894

3,035,785

5,107,002

15,194,358

0

2,110-1,194,068

85,679-1,662,907-75,607-2,844,793

0-2,844,793-740,400

34,943,750

23,936,459

31,285,024

24,400,783
453,000

113,825,616
453,000

0

113,825,616
453,000

施設整備等補助金収益

2,431,677

15,194,358

施設整備等寄附金収益

0

長期運営資金借入金元金償還寄附金収益00249,628,273

249,628,27300

固定資産受贈額

249,628,273

固定資産売却益収 事業区分間繰入金収益
益 拠点区分間繰入金収益

特00

0
800,000

10,000,000

10,800,000

0-10,800,000

0

サービス区分間繰入金収益00

事業区分間固定資産移管収益00

拠点区分間固定資産移管収益0

その他の特別収益

000

別特別収益計（８）増基本金組入額

0減

資産評価損

00の

固定資産売却損・処分損

131,105

131,105

部

800,000

0

10,000,000

0250,081,273

131,105

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
費
用

564,000

1,273,160

5,200,000

200,000

5,200,000

200,000

10,800,000

0

増
減
差
額の部

0

0

0

事業区分間固定資産移管費用

00

拠点区分間固定資産移管費用

005,490,825

591,000

5,358,440

764,000

12,204,265-10,800,000

1,404,265

800,000-5,490,825

9,409,000-5,358,440

249,317,273

248,677,008

0

248,677,008

273,718,056

362,502,624

0

362,502,6240

442,054,285

59,60029,452,925

33,345,459

25,926,584

4,946,377

19,682,990

121,527,300-57,075,059-9,529,947

79,551,661

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）5,005,977

49,135,915

154,872,759-31,148,475

264,188,109

442,054,285

基本金取崩額（１４）79,551,661

0

その他の積立金取崩額（１５）
その他の積立金積立額（１６）次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）000

前期繰越活動増減差額（１２）

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）動0-10,800,000

サービス区分間繰入金費用

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）活00

拠点区分間繰入金費用

特別費用計（９）越00

158,440

事業区分間繰入金費用

250,081,273

1,273,160

391,000

災害損失-10,800,000

0159,720

その他の特別損失繰

260,881,273

5,005,977

0

10,000,000

12,000,000

7,000,000

29,000,000

29,000,000

30,000,000

45,500,000

27,500,000

27,000,000

130,000,000

130,000,000

19,135,915

119,372,759-46,648,475

244,188,109

341,054,285

1/1

0

341,054,285