第二号第四様式
福寿園ひばりが丘拠点区分 事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)収
介護予防負担金収益(一般)益
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益
補助金事業収益(公費)その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
サ
給食費
ー
介護用品費
ビ
保健衛生費
ス
教養娯楽費
活
日用品費
動
水道光熱費
増
消耗器具備品費減
保険料の賃借料
部
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
費
事務消耗品費
用
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
法務労務会計委託費
医事委託費
点検検査保守委託費
宿直警備委託費
清掃洗濯ｺﾞﾐ処理委託費
給食委託費
その他の委託費
手数料

当年度決算(A)496,728,019
329,750,876
295,540,032
34,210,844
33,360,376
29,377,611
29,377,611
3,982,765
3,982,765
129,663,767
2,408,331
306,996
16,761,430
35,743,330
16,317,340
58,126,340
3,953,000

前年度決算(B)484,937,373
321,472,391
288,765,830
53,00032,653,561
31,846,323
27,572,522
27,493,507
79,0154,273,801
8,111
4,245,936
19,754
128,219,084
2,379,532
254,332
18,701,020
32,942,590
19,349,680
54,591,930
3,399,575
3,197,000

3,953,000
496,728,019
318,871,232
119,640,347
7,987,900
4,055,000
26,777,094
138,131,217
1,710,000
20,569,674
71,859,899
28,656,300
9,846,114
8,250,716
922,368
229,530
20,182,083
936,358
811,397
651,510524,743848,780
76,518,775
449,310525,018
244,520
317,178
1,424,714
185,436
2,783,710
858,350
17,027
793,020
50,762,814
1,729,775
720,000
3,833,676
6,804,000
10,260,643
25,920,000
1,494,720
1,340,454

202,575
500,000
485,437,373
302,156,570
111,361,422
8,893,000
3,659,300
26,541,676
128,924,466
2,362,000
20,414,706
67,615,585
28,167,383
8,358,223
8,721,459
894,814
261,871
19,028,296
687,536
210,113649,620
427,484
208,786
72,374,755
538,093
243,065
208,220271,288
1,441,987
104,544
1,482,637
863,953
52,450909,360
47,709,772
1,647,000
720,000
2,475,036
6,804,000
9,063,736
25,920,000
1,080,000
745,625

増減(A)-(B)11,790,646
8,278,485
6,774,202△ 53,000
1,557,283
1,514,053
1,805,089
1,884,104△ 79,015△ 291,036△ 8,111△ 263,171△ 19,754
1,444,683
28,79952,664△ 1,939,590
2,800,740△ 3,032,340
3,534,410
553,425△ 3,197,000
3,953,000△ 202,575△ 500,000
11,290,646
16,714,662
8,278,925△ 905,100
395,700
235,418
9,206,751△ 652,000
154,968
4,244,314
488,917
1,487,891△ 470,743
27,554△ 32,341
1,153,787
248,822
601,284
1,890
97,259639,994
4,144,020△ 88,783
281,953
36,30045,890△ 17,273
80,892
1,301,073△ 5,603△ 35,423△ 116,340
3,053,042
82,7750
1,358,640
01,196,907
0414,720594,829

保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
サ
受取利息配当金収益ー
その他のサービス活動外収益
収ビ利用者等外給食収益
益
ス
雑収益
活
雑収益
動
サービス活動外収益計(4)外支払利息増その他のサービス活動外費用費
減
利用者等外給食費用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収特益
別特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)減
拠点区分間繰入金費用の費
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
施設･設備整備積立金積立額
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)0161,244
14,649,000
125,810
382,440
177,755
197,200
1,123,775
1,123,775
38,162,613△ 20,145,568
485,266,951
11,461,068
1,956,572
9871,526,502
783,650
742,852
742,852
3,484,061
3,874,792
740,178
740,178

675,946
166,968
14,124,000
0392,160
163,287
195,200
2,086,200
2,086,200
39,268,304△ 21,332,576
460,082,638
25,354,735
1,748,646
1,346
1,390,154
773,850
616,304
616,304
3,140,146
3,368,603
736,452
736,452△ 675,946△ 5,724
525,000
125,810△ 9,720
14,4682,000△ 962,425△ 962,425△ 1,105,691
1,187,008
25,184,313△ 13,893,667
207,926△ 359
136,348
9,800
126,548
126,548
343,915
506,1893,726
3,726

4,614,970△ 1,130,909
10,330,159

4,105,055△ 964,909
24,389,826

509,915△ 166,000△ 14,059,667△2904,385

5,000,000△2△ 4,095,615

904,383△ 904,383
9,425,776
188,186,992
197,612,768

5,000,000△ 5,000,000
19,389,826
174,797,166
194,186,992△ 4,095,617
4,095,617△ 9,964,050
13,389,826
3,425,776

6,000,000
6,000,000△ 6,000,000△ 6,000,000

188,186,992

9,425,776

197,612,768