社会福祉法人

王神福祉会

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和6年3月31日現在（単位：円）
勘定科目

王神福祉会

蔵王のもりこども園

いなばこども園

くろじょうこども園

こしじこども園合計

内部取引消去

事業区分計

資産の部
流動資産

5,005,977

29,303,819

35,414,984

39,246,663

20,690,254

129,661,697

現金預金

4,905,977

6,514,832

8,022,946

6,628,373

2,939,965

29,012,093

有価証券

100,000

事業未収金

54,000

未収金

55,9002,044,045

1,447,250

0129,661,697
29,012,093

100,000

100,000

3,601,195

3,601,195

23,350875,000

2,565,000

4,100

3,467,450

3,467,450

22,711,63726,461,138

28,009,245

16,298,939

93,480,959

93,480,959

未収収益

00

受取手形

00

貯蔵品

00

給食用材料

00

立替金

00

前払金

00

前払費用

0

0

1年以内提供予定長期前払費用

00

１年以内回収予定長期貸付金00

１年以内回収予定事業区分間長期貸付金00

１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金

00

短期貸付金

00

事業区分間貸付金00

拠点区分間貸付金

00

仮払金

00

その他の流動資産

00

貸倒引当金

00

徴収不能引当金

0

未収補助金

0

固定資産

3,370,000

794,199,837

376,532,749

732,080,871

291,355,630

2,197,539,087

02,197,539,087

基本財産

0

0

1,502,471,547

463,300,444

208,850,660

584,472,060

245,848,383

1,502,471,547

土地

29,038,600

34,642,220

36,292,000

8,484,950

108,457,770

108,457,770

建物

431,261,844

174,208,440

548,180,060

237,363,433

1,391,013,777

1,391,013,777

定期預金

3,000,000

3,000,000

投資有価証券

00

建物減価償却累計額

0

その他の固定資産3,000,000

3,370,000

330,899,393

167,682,089

147,608,811

45,507,247

土地建物

660,140

構築物

29,411,834

26,290,242

車輌運搬具

1,058,753

2

器具及び備品12,285,118

3,042,339

37,784,595

9,979,576

機械及び装置

695,067,540

00

695,067,540

00660,140

660,140

103,466,247

103,466,247

00

1,058,755

1,058,755

1,879,711

45,676,084

45,676,084

006,400,460

6,400,460

6,400,460

4,189,366

4,189,366

746,488746,488

無形リース資産

00

長期貸付金

00

事業区分間長期貸付金00

拠点区分間長期貸付金00820,000

820,000

28,468,916

建設仮勘定
有形リース資産権利

4,189,366

ソフトウェア

退職給付引当資産

143,688355,300

247,500

820,000

長期預り金積立資産0015,000,000

252,500,000

252,500,000

43,000,000

43,000,000

12,000,000

185,550,000

185,550,000

差入保証金

00

長期前払費用00

その他の固定資産

00

貸倒引当金

0

人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設整備積立資産

2,550,000

132,500,000

50,000,000

55,000,000

21,000,000

30,000,000

19,000,000

20,000,000

4,000,000

115,500,000

33,500,000

22,000,000

51,000,000

徴収不能引当金
資産の部合計51,000,000

0

0

0

8,375,977

823,503,656

411,947,733

771,327,534

312,045,884

2,327,200,784

02,327,200,784

034,812,845

27,326,693

51,739,182

24,779,531

138,658,251

0

138,658,251

負債の部
流動負債
短期運営資金借入金

0

0

事業未払金

5,469,265

4,748,028

5,607,944

4,698,559

20,523,796

20,523,796

その他の未払金

19,311,58022,578,665

32,063,749

15,518,383

89,472,377

89,472,377

支払手形

0

役員等短期借入金

0028,662,078

28,662,078

１年以内返済予定長期運営資金借入金00

１年以内返済予定リース債務00

１年以内返済予定役員等長期借入金

00

１年以内返済予定事業区分間長期借入金

00

１年以内返済予定拠点区分間長期借入金

00

１年以内支払予定長期未払金

0

0

未払費用

0

0

預り金

0

0

職員預り金

0

0

前受金

0

0

前受収益

0

0

事業区分間借入金00

拠点区分間借入金

0

0

仮受金

0

0

賞与引当金

0

0

その他の流動負債0

１年以内返済予定設備資金借入金

固定負債

10,032,000

820,000

設備資金借入金

14,067,489

185,824,000

0

185,824,000

4,562,589

368,878,004

15,590,899

571,112,903

368,878,004

9,190,439

563,892,443

長期運営資金借入金
リース債務

0
0

571,112,903
563,892,443

006,400,460

6,400,460

役員等長期借入金00

事業区分間長期借入金

00

拠点区分間長期借入金

00820,000

820,000

役員退職慰労引当金

0

0

長期未払金

0

0

長期預り金

00

退職給付引当金

6,400,460

0820,000

1/2

社会福祉法人

王神福祉会

その他の固定負債
負債の部合計0820,000

220,636,845

27,326,693

420,617,186

40,370,430

709,771,154

00709,771,154

純資産の部
基本金

66,369,000

12,900,000

229,361,896

118,848,281

316,358,823

487,345665,056,345

288,000,000

133,500,000

81,000,000

27,000,000

532,050,000

人件費積立金132,500,000

50,000,000

55,000,000

15,000,000

252,500,000

252,500,000

修繕積立金

21,000,000

30,000,000

51,000,000

51,000,000

備品等購入積立金

19,000,000

20,000,000

4,000,000

115,500,000

33,500,000

22,000,000

12,000,000

19,135,915

119,372,759

国庫補助金等特別積立金
その他の積立金

2,550,000

施設整備等積立金

2,550,000

次期繰越活動増減差額

5,005,977

79,269,000

79,269,000
665,056,345
0

532,050,000

43,000,000

43,000,000

185,550,000

185,550,000-46,648,475

244,188,109

59,60029,452,925

33,345,459

25,926,584

273,718,056

362,502,624

純資産の部合計

7,555,977

602,866,811

384,621,040

350,710,348

271,675,454

1,617,429,630

0

1,617,429,630

負債及び純資産の部合計

8,375,977

823,503,656

411,947,733

771,327,534

312,045,884

2,327,200,784

02,327,200,784（うち当期活動増減差額）

2/2

341,054,285

341,054,285
362,502,624