2021（令和 3）年度

決 算 書

社会福祉法人くにたち子どもの夢・未来事業団

目次＜資金収支計算書関係＞◆

資金収支計算書（法 人 全 体）第 1 号第 1 様式 ・・・・・・・・・・・・・・ 1◆

資金収支内訳表（法 人 全 体）第 1 号第 2 様式 ・・・・・・・・・・・・・・ 3◆

資金収支内訳表（事業区分別）第 1 号第 3 様式 ・・・・・・・・・・・・・・ 6◆

資金収支計算書（拠点区分別）第 1 号第 4 様式 ・・・・・・・・・・・・・・ 11＜事業活動計算書関係＞◆

事業活動計算書（法 人 全 体）第 2 号第 1 様式 ・・・・・・・・・・・・・・ 16◆

事業活動内訳表（法 人 全 体）第 2 号第 2 様式 ・・・・・・・・・・・・・・ 18◆

事業活動内訳表（事業区分別）第 2 号第 3 様式 ・・・・・・・・・・・・・・ 21◆

事業活動計算書（拠点区分別）第 2 号第 4 様式 ・・・・・・・・・・・・・・ 27＜貸借対照表関係＞◆

貸借対照表（法 人 全 体）第 3 号第 1 様式 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 33◆

貸借対照表内訳表（法 人 全 体）第 3 号第 2 様式 ・・・・・・・・・・・・・ 34◆

貸借対照表内訳表（事業区分別）第 3 号第 3 様式 ・・・・・・・・・・・・・ 36◆

貸借対照表（拠点区分別）第 3 号第 4 様式 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 40

＜

注

記

＞

◆

計算書類に対する注記（法 人 全 体） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43◆

計算書類に対する注記（拠点区分別） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46< 財産目録 >◆財産目録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 52

第一号第一様式
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名
会計単位名 くにたち子どもの夢・未来事業団

くにたち子どもの夢・未来事業団資金収支計算書（ 自 令和 3年 4月 1日

勘定科目
事 収 164 保育事業収入
業 入 05 委託費収入
06 利用者等利用料収入
活
02 利用者等利用料収入(一般)動
08 その他の事業収入に01 補助金事業収入(公費)よ05 その他の事業収入
る
170 その他の事業収入
収
02 その他の事業収入
支01 補助金事業収入(公費)172 借入金利息補助金収入
174 受取利息配当金収入
175 その他の収入
03 雑収入事業活動収入計(1)
支 121 人件費支出
出 01 役員報酬支出
03 職員給料支出
04 職員賞与支出
05 非常勤職員給与支出
06 派遣職員費支出
07 退職給付支出
08 法定福利費支出
122 事業費支出
01 給食費支出
05 保健衛生費支出
10 保育材料費支出
12 水道光熱費支出
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
17 教育指導費支出
22 雑支出
123 事務費支出
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
06 印刷製本費支出
10 修繕費支出
11 通信運搬費支出
12 会議費支出
13 広報費支出
14 業務委託費支出
15 手数料支出
16 保険料支出
17 賃借料支出
18 土地・建物賃借料支出
19 租税公課支出
20 保守料支出
21 渉外費支出
22 諸会費支出
23 雑支出129 支払利息支出
130 その他の支出
02 雑支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
施設整備等収入計(4)設 入至 令和 4年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

218,917,000
106,422,000
2,744,000
2,744,000
109,751,000
109,751,000

221,852,150
108,937,150
2,665,440
2,665,440
110,249,560
110,231,560
18,00043,864,000
43,864,000
43,864,000
42,398993
40,721
40,721
265,800,262
188,367,164
2,961,600
27,609,202
6,776,304
53,613,390
62,777,852
1,745,560
32,883,256
17,398,626
7,875,665
569,897
333,704
4,195,218
2,346,173
307,388
1,450,341
209,000
111,240
17,936,144
564,620476,996
51,079255,456
301,058
37,655
622,600
577,130
210,212
74,2392,875,446
271,251
116,000
2,853,972
7,579,592
18,400887,978
118,985
1,375
42,10067,221
9,320,931
9,320,931
233,090,086
32,710,176

43,794,000
43,794,000
43,794,000
42,0002,000
38,00038,000262,793,000
190,038,663
3,091,600
27,766,584
6,928,552
53,633,378
62,910,000
1,902,000
33,806,549
19,365,583
8,116,000
590,583
600,000
4,280,000
3,117,000
410,000
1,500,000
652,000
100,000
20,406,490
759,661
566,390150,000
238,000
336,000
100,000
660,000
641,060
477,700
450,000
2,952,000
486,264
116,000
2,953,440
7,580,000
22,0001,653,000
120,000
100,975
44,00068,0009,321,218
9,321,218
239,199,954
23,593,0461(単位：円)

差異(A)-(B)△2,935,150△2,515,150
78,56078,560△498,560△480,560△18,000△70,000△70,000△70,000△398
1,007△2,721△2,721△3,007,262
1,671,499
130,000
157,382
152,248
19,988132,148
156,440
923,293
1,966,957
240,335
20,686266,296
84,782
770,827
102,61249,659443,000△11,240
2,470,346
195,041
89,394
98,921△17,456
34,942
62,34537,40063,930267,488375,761
76,554215,013
99,468408
3,600
765,022
1,015
99,600
1,900
779
287
287
6,109,868△9,117,130

備考

1頁

第一号第一様式

くにたち子どもの夢・未来事業団資金収支計算書（ 自 令和 3年 4月 1日

勘定科目

至 令和 4年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

(単位：円)

差異(A)-(B)1,464,000
110,000
110,000

1,464,000
235,400
235,400

1,574,000△1,574,000

10,300,000
5,000,000
5,300,000

1,699,400△1,699,400
267,052
267,052
267,052
10,300,000
5,000,000
5,300,000

10,300,000△10,300,000

10,300,000△10,032,948△267,052

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)11,719,046

20,977,828△9,258,782

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)20,313,408
32,032,454

20,313,408
41,291,236△9,258,782

整 支 132 設備資金借入金元金償還支出
備 出 133 固定資産取得支出
04 器具及び備品取得支出
等
に
よ
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 197 その他の活動による収入の 入 03 その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)他の 支 141 積立資産支出
活 出 03 人件費積立資産支出
06 施設整備等積立資産支出
動
に
よ
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)2△125,400△125,400△125,400
125,400△267,052△267,052△267,052

備考2頁

第一号第二様式

法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名
会計単位名 くにたち子どもの夢・未来事業団

くにたち子どもの夢・未来事業団資金収支内訳表（ 自 令和 3年 4月 1日
勘定科目
事 収 164 保育事業収入
業 入 05 委託費収入
活06 利用者等利用料収入
動02 利用者等利用料収入(一般)に08 その他の事業収入
よ01 補助金事業収入(公費)る
05 その他の事業収入
収
170 その他の事業収入
支
02 その他の事業収入
01 補助金事業収入(公費)172 借入金利息補助金収入
174 受取利息配当金収入
175 その他の収入
03 雑収入事業活動収入計(1)
支 121 人件費支出
出 01 役員報酬支出
03 職員給料支出
04 職員賞与支出
05 非常勤職員給与支出
06 派遣職員費支出
07 退職給付支出
08 法定福利費支出
122 事業費支出
01 給食費支出
05 保健衛生費支出
10 保育材料費支出
12 水道光熱費支出
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
17 教育指導費支出
22 雑支出

社会福祉事業

220,993,150
108,937,150
2,665,440
2,665,440
109,390,560
109,372,560
18,00022,505,000
22,505,000
22,505,000
42,398993
40,721
40,721
243,582,262
176,280,596
2,961,600
24,843,321
6,240,704
46,873,339
62,777,852
1,284,340
31,299,440
16,760,678
7,875,665
569,897
333,704
4,195,218
1,917,225
307,388
1,450,341

至 令和 4年 3月31日 ）公益事業

859,000

859,000
859,000
21,359,000
21,359,000
21,359,000

22,218,000
12,086,568
2,765,881
535,600
6,740,051
461,220
1,583,816
637,948

428,948

209,000
111,2403

合計

221,852,150
108,937,150
2,665,440
2,665,440
110,249,560
110,231,560
18,00043,864,000
43,864,000
43,864,000
42,398993
40,721
40,721
265,800,262
188,367,164
2,961,600
27,609,202
6,776,304
53,613,390
62,777,852
1,745,560
32,883,256
17,398,626
7,875,665
569,897
333,704
4,195,218
2,346,173
307,388
1,450,341
209,000
111,240(単位：円)
内部取引消去法人合計

221,852,150
108,937,150
2,665,440
2,665,440
110,249,560
110,231,560
18,00043,864,000
43,864,000
43,864,000
42,398993
40,721
40,721
265,800,262
188,367,164
2,961,600
27,609,202
6,776,304
53,613,390
62,777,852
1,745,560
32,883,256
17,398,626
7,875,665
569,897
333,704
4,195,218
2,346,173
307,388
1,450,341
209,000
111,240

1頁

第一号第二様式

くにたち子どもの夢・未来事業団資金収支内訳表（ 自 令和 3年 4月 1日
勘定科目
123 事務費支出
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
06 印刷製本費支出
10 修繕費支出
11 通信運搬費支出
12 会議費支出
13 広報費支出
14 業務委託費支出
15 手数料支出
16 保険料支出
17 賃借料支出
18 土地・建物賃借料支出
19 租税公課支出
20 保守料支出
21 渉外費支出
22 諸会費支出
23 雑支出129 支払利息支出
130 その他の支出
02 雑支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 132 設備資金借入金元金償還支出
備 出 133 固定資産取得支出
等
04 器具及び備品取得支出によ

社会福祉事業

17,481,035
507,426
476,996
26,082
57,341
272,458
37,655
622,600
545,788
179,412
15,1382,875,446
247,491
116,000
2,853,972
7,579,592
17,500887,978
118,985
1,375
41,80067,221
255,713
255,713
210,845,243
32,737,019

1,464,000
110,000
110,000

至 令和 4年 3月31日 ）
公益事業

合計

455,10957,194(単位：円)
内部取引消去

法人合計

9,065,218
9,065,218
22,244,843△26,843

17,936,144
564,620476,996
51,079255,456
301,058
37,655
622,600
577,130
210,212
74,2392,875,446
271,251
116,000
2,853,972
7,579,592
18,400887,978
118,985
1,375
42,10067,221
9,320,931
9,320,931
233,090,086
32,710,176

17,936,144
564,620476,996
51,079255,456
301,058
37,655
622,600
577,130
210,212
74,2392,875,446
271,251
116,000
2,853,972
7,579,592
18,400887,978
118,985
1,375
42,10067,221
9,320,931
9,320,931
233,090,086
32,710,176

125,400
125,400

1,464,000
235,400
235,400

1,464,000
235,400
235,400

24,997
198,115
28,60031,34230,80059,101
23,760

900

300

4

2頁

第一号第二様式

くにたち子どもの夢・未来事業団資金収支内訳表（ 自 令和 3年 4月 1日
勘定科目
る
収
支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 197 その他の活動による収入の 入 03 その他の活動による収入
他
その他の活動収入計(7)の 支 141 積立資産支出
活 出 03 人件費積立資産支出
動
06 施設整備等積立資産支出
に
よ
る
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)社会福祉事業至 令和 4年 3月31日 ）公益事業

1,574,000△1,574,000
267,052
267,052
267,052
10,300,000
5,000,000
5,300,000

125,400△125,400

10,300,000△10,032,948

合計(単位：円)
内部取引消去

法人合計

1,699,400△1,699,400
267,052
267,052
267,052
10,300,000
5,000,000
5,300,000

1,699,400△1,699,400
267,052
267,052
267,052
10,300,000
5,000,000
5,300,000

10,300,000△10,032,948

10,300,000△10,032,948

21,130,071△152,243

20,977,828

20,977,828

11,248,190
32,378,261

9,065,218
8,912,975

20,313,408
41,291,236

20,313,408
41,291,236

53頁

第一号第三様式

法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名
事業区分 社会福祉事業

社会福祉事業資金収支内訳表（ 自 令和 3年 4月 1日
勘定科目
事 収 164 保育事業収入
業 入 05 委託費収入
活06 利用者等利用料収入
動02 利用者等利用料収入(一般)に08 その他の事業収入
よ01 補助金事業収入(公費)る
05 その他の事業収入
収
170 その他の事業収入
支
02 その他の事業収入
01 補助金事業収入(公費)172 借入金利息補助金収入
174 受取利息配当金収入
175 その他の収入
03 雑収入事業活動収入計(1)
支 121 人件費支出
出 01 役員報酬支出
03 職員給料支出
04 職員賞与支出
05 非常勤職員給与支出
06 派遣職員費支出
07 退職給付支出
08 法定福利費支出
122 事業費支出
01 給食費支出
05 保健衛生費支出
10 保育材料費支出
12 水道光熱費支出
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
22 雑支出
123 事務費支出

法人本部

至 令和 4年 3月31日 ）矢川保育園

220,993,150
108,937,150
2,665,440
2,665,440
109,390,560
109,372,560
18,00022,505,000
22,505,000
22,505,000
421

22,505,421
15,462,028
2,961,600
6,354,962
1,096,594

152,140
4,896,732

4,910,494

42,398572
40,721
40,721
221,076,841
160,818,568
18,488,359
5,144,110
46,873,339
62,777,852
1,132,200
26,402,708
16,760,678
7,875,665
569,897
333,704
4,195,218
1,917,225
307,388
1,450,341
111,240
12,570,541

6

矢川複合公共施設(単位：円)
合計

220,993,150
108,937,150
2,665,440
2,665,440
109,390,560
109,372,560
18,00022,505,000
22,505,000
22,505,000
42,398993
40,721
40,721
243,582,262
176,280,596
2,961,600
24,843,321
6,240,704
46,873,339
62,777,852
1,284,340
31,299,440
16,760,678
7,875,665
569,897
333,704
4,195,218
1,917,225
307,388
1,450,341
111,240
17,481,035

内部取引消去

1頁

事業区分合計220,993,150
108,937,150
2,665,440
2,665,440
109,390,560
109,372,560
18,00022,505,000
22,505,000
22,505,000
42,398993
40,721
40,721
243,582,262
176,280,596
2,961,600
24,843,321
6,240,704
46,873,339
62,777,852
1,284,340
31,299,440
16,760,678
7,875,665
569,897
333,704
4,195,218
1,917,225
307,388
1,450,341
111,240
17,481,035

第一号第三様式

社会福祉事業資金収支内訳表（ 自 令和 3年 4月 1日
勘定科目
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
06 印刷製本費支出
10 修繕費支出
11 通信運搬費支出
12 会議費支出
13 広報費支出
14 業務委託費支出
15 手数料支出
16 保険料支出
17 賃借料支出
18 土地・建物賃借料支出
19 租税公課支出
20 保守料支出
21 渉外費支出
22 諸会費支出
23 雑支出129 支払利息支出
130 その他の支出
02 雑支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 132 設備資金借入金元金償還支出
備 出 133 固定資産取得支出
等
04 器具及び備品取得支出
に
よ
る

法人本部

至 令和 4年 3月31日 ）矢川保育園

25,747

481,679
476,996
26,082
22,240(単位：円)
合計

内部取引消去2頁

事業区分合計190,217,008
30,859,833

507,426
476,996
26,082
57,341
272,458
37,655
622,600
545,788
179,412
15,1382,875,446
247,491
116,000
2,853,972
7,579,592
17,500887,978
118,985
1,375
41,80067,221
255,713
255,713
210,845,243
32,737,019

507,426
476,996
26,082
57,341
272,458
37,655
622,600
545,788
179,412
15,1382,875,446
247,491
116,000
2,853,972
7,579,592
17,500887,978
118,985
1,375
41,80067,221
255,713
255,713
210,845,243
32,737,019

1,464,000
110,000
110,000

1,464,000
110,000
110,000

1,464,000
110,000
110,000

35,101
272,458
37,655

622,600
268,861

276,927
179,412
15,138659,600
49,720116,000
2,853,972

2,215,846
197,771

7,579,592
600
637,074

16,900250,904
118,985
1,375
600
255,713
255,713
20,628,235
1,877,186

矢川複合公共施設

41,20067,221

7

第一号第三様式

社会福祉事業資金収支内訳表（ 自 令和 3年 4月 1日
勘定科目

法人本部

収
支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 197 その他の活動による収入の 入 03 その他の活動による収入
他
その他の活動収入計(7)の 支 141 積立資産支出
活 出 03 人件費積立資産支出
動
06 施設整備等積立資産支出
に
よ
る
収
支
その他の活動支出計(8)至 令和 4年 3月31日 ）矢川保育園

矢川複合公共施設(単位：円)
合計

内部取引消去3頁

事業区分合計

1,574,000△1,574,000
267,052
267,052
267,052
10,300,000
5,000,000
5,300,000

1,574,000△1,574,000
267,052
267,052
267,052
10,300,000
5,000,000
5,300,000

1,574,000△1,574,000
267,052
267,052
267,052
10,300,000
5,000,000
5,300,000

10,300,000△10,032,948

10,300,000△10,032,948

10,300,000△10,032,948

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,877,186

19,252,885

21,130,071

21,130,071

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)5,894,701
7,771,887

5,353,489
24,606,374

11,248,190
32,378,261

11,248,190
32,378,261

8

第一号第三様式

法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名
事業区分 公益事業

公益事業資金収支内訳表（ 自 令和 3年 4月 1日
勘定科目
事 収 164 保育事業収入
業 入 08 その他の事業収入
活01 補助金事業収入(公費)動
170 その他の事業収入に02 その他の事業収入
よ01 補助金事業収入(公費)る
事業活動収入計(1)
収 支 121 人件費支出
支 出 03 職員給料支出
04 職員賞与支出
05 非常勤職員給与支出
07 退職給付支出
08 法定福利費支出
122 事業費支出
14 消耗器具備品費支出
17 教育指導費支出
123 事務費支出
01 福利厚生費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
11 通信運搬費支出
12 会議費支出
13 広報費支出
15 手数料支出
19 租税公課支出
23 雑支出
130 その他の支出
02 雑支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入

施設整備等収入計(4)至 令和 4年 3月31日 ）矢川複合公共施設

859,000
859,000
859,000
21,359,000
21,359,000
21,359,000
22,218,000
12,086,568
2,765,881
535,600
6,740,051
461,220
1,583,816
637,948
428,948
209,000
455,10957,19424,997
198,115
28,60031,34230,80059,101
23,760900
300
9,065,218
9,065,218
22,244,843△26,843

合計

859,000
859,000
859,000
21,359,000
21,359,000
21,359,000
22,218,000
12,086,568
2,765,881
535,600
6,740,051
461,220
1,583,816
637,948
428,948
209,000
455,10957,19424,997
198,115
28,60031,34230,80059,101
23,760900
300
9,065,218
9,065,218
22,244,843△26,8439

内部取引消去(単位：円)
事業区分合計859,000
859,000
859,000
21,359,000
21,359,000
21,359,000
22,218,000
12,086,568
2,765,881
535,600
6,740,051
461,220
1,583,816
637,948
428,948
209,000
455,10957,19424,997
198,115
28,60031,34230,80059,101
23,760900
300
9,065,218
9,065,218
22,244,843△26,843

1頁

第一号第三様式

公益事業資金収支内訳表（ 自 令和 3年 4月 1日
勘定科目

至 令和 4年 3月31日 ）合計

内部取引消去(単位：円)
事業区分合計125,400
125,400

125,400
125,400

125,400
125,400

125,400△125,400

125,400△125,400

125,400△125,400

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△152,243△152,243△152,243

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)9,065,218
8,912,975

9,065,218
8,912,975

9,065,218
8,912,975

整 支 133 固定資産取得支出
備 出 04 器具及び備品取得支出
等
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収
の 入
他 支
の 出
活
動
に
よ
る
収
支

矢川複合公共施設

その他の活動収入計(7)102頁

第一号第四様式
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名 法人本部
拠点区分 法人本部

法人本部資金収支計算書（ 自 令和 3年 4月 1日

勘定科目

至 令和 4年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

(単位：円)

差異(A)-(B)22,435,000
22,435,000
22,435,000
1,000
22,436,000
15,935,231
3,091,600
6,495,184
1,182,570
270,000
4,895,877
6,044,436
127,661
50,00030,000306,000
50,000302,060
385,300
200,000
660,000
197,000
116,000
2,953,440
16,000429,000
120,000
100,975
1,000
256,000
256,000
22,235,667
200,333

22,505,000
22,505,000
22,505,000
421
22,505,421
15,462,028
2,961,600
6,354,962
1,096,594
152,140
4,896,732
4,910,494
25,74735,101
272,458
37,655276,927
179,412
15,138659,600
49,720116,000
2,853,972
16,900250,904
118,985
1,375
600
255,713
255,713
20,628,235
1,877,186

99,468△900
178,096
1,015
99,600400
287
287
1,607,432△1,676,853

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)200,333

1,877,186△1,676,853

前期末支払資金残高(12)5,894,701

5,894,701

事 収 170 その他の事業収入
業 入 02 その他の事業収入
01 補助金事業収入(公費)活
174 受取利息配当金収入
動
事業活動収入計(1)によ 支 121 人件費支出
る 出 01 役員報酬支出
03 職員給料支出
収
04 職員賞与支出
支
07 退職給付支出
08 法定福利費支出
123 事務費支出
01 福利厚生費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
06 印刷製本費支出
11 通信運搬費支出
12 会議費支出
13 広報費支出
14 業務委託費支出
15 手数料支出
16 保険料支出
17 賃借料支出
19 租税公課支出
20 保守料支出
21 渉外費支出
22 諸会費支出
23 雑支出
130 その他の支出
02 雑支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
施設整備等収入計(4)
設 入
整 支
備 出
等
に
よ
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収
その他の活動収入計(7)
の 入
他 支
の 出
活
動
に
よ
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)11△70,000△70,000△70,000
579△69,421473,203130,000
140,22285,976
117,860△855
1,133,942
101,91450,000△5,10133,542
12,34525,133205,888
184,862400
147,280

備考

1頁

第一号第四様式

法人本部資金収支計算書（ 自 令和 3年 4月 1日

勘定科目
当期末支払資金残高(11)+(12)

至 令和 4年 3月31日 ）予算(A)6,095,034

12

決算(B)
7,771,887(単位：円)

差異(A)-(B)△1,676,853

備考2頁

第一号第四様式
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名 矢川保育園
拠点区分 矢川保育園

矢川保育園拠点資金収支計算書（ 自 令和 3年 4月 1日

勘定科目
事 収 164 保育事業収入
業 入 05 委託費収入
06 利用者等利用料収入
活
02 利用者等利用料収入(一般)動
08 その他の事業収入に01 補助金事業収入(公費)よ05 その他の事業収入
る
172 借入金利息補助金収入
収
174 受取利息配当金収入
支175 その他の収入
03 雑収入事業活動収入計(1)
支 121 人件費支出
出 03 職員給料支出
04 職員賞与支出
05 非常勤職員給与支出
06 派遣職員費支出
07 退職給付支出
08 法定福利費支出
122 事業費支出
01 給食費支出
05 保健衛生費支出
10 保育材料費支出
12 水道光熱費支出
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
22 雑支出
123 事務費支出
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
06 印刷製本費支出
10 修繕費支出
11 通信運搬費支出
13 広報費支出
14 業務委託費支出
15 手数料支出
18 土地・建物賃借料支出
19 租税公課支出
20 保守料支出
23 雑支出129 支払利息支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
施設整備等収入計(4)設 入
整 支 132 設備資金借入金元金償還支出
備 出 133 固定資産取得支出
04 器具及び備品取得支出
等
に
よ
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 197 その他の活動による収入の 入 03 その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)他の 支 141 積立資産支出

至 令和 4年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

218,058,000
106,422,000
2,744,000
2,744,000
108,892,000
108,892,000

220,993,150
108,937,150
2,665,440
2,665,440
109,390,560
109,372,560
18,00042,398572
40,721
40,721
221,076,841
160,818,568
18,488,359
5,144,110
46,873,339
62,777,852
1,132,200
26,402,708
16,760,678
7,875,665
569,897
333,704
4,195,218
1,917,225
307,388
1,450,341
111,240
12,570,541
481,679
476,996
26,082
22,24042,0001,000
38,00038,000218,139,000
160,801,000
18,353,000
5,211,000
46,790,000
62,910,000
1,157,000
26,380,000
17,910,583
8,116,000
590,583
600,000
4,280,000
2,417,000
307,000
1,500,000
100,000
13,675,254
480,000
566,390
50,00052,00050,000660,000
309,000
100,000
2,292,000
264,864
7,580,000
5,000
1,224,000
42,00068,000
192,454,837
25,684,163

622,600
268,861
2,215,846
197,771
7,579,592
600
637,074
41,20067,221
190,217,008
30,859,833

1,464,000
110,000
110,000

1,464,000
110,000
110,000

1,574,000△1,574,000

1,574,000△1,574,000
267,052
267,052
267,052
10,300,000

10,300,000

13(単位：円)

差異(A)-(B)△2,935,150△2,515,150
78,56078,560△498,560△480,560△18,000△398
428△2,721△2,721△2,937,841△17,568△135,359
66,890△83,339
132,148
24,800△22,708
1,149,905
240,335
20,686266,296
84,782499,775△388
49,659△11,240
1,104,713△1,67989,39423,91829,76050,00037,40040,139100,000
76,15467,093408
4,400
586,926800
779
2,237,829△5,175,670△267,052△267,052△267,052

備考1頁

第一号第四様式

矢川保育園拠点資金収支計算書（ 自 令和 3年 4月 1日

勘定科目
活 出
動
に
よ
る
収
支

至 令和 4年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

(単位：円)

差異(A)-(B)

5,000,000
5,300,000

5,000,000
5,300,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)10,300,000△10,300,000

10,300,000△10,032,948△267,052

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)13,810,163

19,252,885△5,442,722

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)5,353,489
19,163,652

5,353,489
24,606,374△5,442,722

03 人件費積立資産支出
06 施設整備等積立資産支出

14

備考

2頁

第一号第四様式
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名 矢川複合公共施設
拠点区分 矢川複合公共施設

矢川複合公共施設拠点資金収支計算書（ 自 令和 3年 4月 1日

勘定科目
事 収 164 保育事業収入
業 入 08 その他の事業収入
01 補助金事業収入(公費)活
170 その他の事業収入
動
02 その他の事業収入に01 補助金事業収入(公費)よ事業活動収入計(1)る
収 支 121 人件費支出
支 出 03 職員給料支出
04 職員賞与支出
05 非常勤職員給与支出
07 退職給付支出
08 法定福利費支出
122 事業費支出
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
17 教育指導費支出
123 事務費支出
01 福利厚生費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
11 通信運搬費支出
12 会議費支出
13 広報費支出
15 手数料支出
19 租税公課支出
23 雑支出
130 その他の支出
02 雑支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
施設整備等収入計(4)設 入
整 支 133 固定資産取得支出
備 出 04 器具及び備品取得支出
等
に
よ
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収
その他の活動収入計(7)
の 入
他 支
の 出
活
動
に
よ
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

至 令和 4年 3月31日 ）予算(A)859,000
859,000
859,000
21,359,000
21,359,000
21,359,000
22,218,000
13,302,432
2,918,400
534,982
6,843,378
475,000
2,530,672
1,455,000
700,000
103,000
652,000
686,800
152,000
50,000156,000
30,00030,00092,400150,000
24,4001,000
1,000
9,065,218
9,065,218
24,509,450△2,291,450

決算(B)859,000
859,000
859,000
21,359,000
21,359,000
21,359,000
22,218,000
12,086,568
2,765,881
535,600
6,740,051
461,220
1,583,816
637,948
428,948(単位：円)

差異(A)-(B)1,215,864
152,519△618
103,327
13,780946,856
817,052
271,052
103,000
443,000
231,691
94,80625,003△42,115
1,400△1,342
61,60090,899640100
700

209,000
455,10957,19424,997
198,115
28,60031,34230,80059,101
23,760900
300
9,065,218
9,065,218
22,244,843△26,843

2,264,607△2,264,607

125,400
125,400△125,400△125,400

125,400△125,400△125,400
125,400

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△2,291,450△152,243△2,139,207

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)9,065,218
6,773,768

9,065,218
8,912,975△2,139,207

15

備考

1頁

第二号第一様式
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名
会計単位名 くにたち子どもの夢・未来事業団

くにたち子どもの夢・未来事業団事業活動計算書( 自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日 )勘定科目
サ 収 084 保育事業収益｜ 益
05 委託費収益
ビ
06 利用者等利用料収益
ス
02 利用者等利用料収益(一般)活
08 その他の事業収益
動01 補助金事業収益(公費)増05 その他の事業収益減
090 その他の事業収益の02 その他の事業収益部
01 補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用
01 役員報酬
04 職員給料05 職員賞与
06 賞与引当金繰入07 非常勤職員給与
08 派遣職員費
09 退職給付費用
10 法定福利費
022 事業費
01 給食費05 保健衛生費
10 保育材料費
12 水道光熱費
14 消耗器具備品費
15 保険料
16 賃借料
17 教育指導費
22 雑費
023 事務費
01 福利厚生費
02 職員被服費
03 旅費交通費
04 研修研究費
05 事務消耗品費
06 印刷製本費
07 備品費
10 修繕費11 通信運搬費
12 会議費13 広報費14 業務委託費
15 手数料
16 保険料
17 賃借料18 土地・建物賃借料
19 租税公課
20 保守料21 渉外費22 諸会費

前年度決算(B)

221,852,150
108,937,150
2,665,440
2,665,440
110,249,560
110,231,560
18,00043,864,000
43,864,000
43,864,000
265,716,150
193,629,829
2,961,600
27,609,202
6,776,304
5,262,665
53,613,390
62,777,852
1,745,560
32,883,256
17,398,626
7,875,665
569,897
333,704
4,195,218
2,346,173
307,388
1,450,341
209,000
111,240
17,936,144
564,620476,996
51,079255,456
301,058
37,65575,825,000

622,600
577,130
210,212
74,2392,875,446
271,251
116,000
2,853,972
7,579,592
18,400887,978
118,985
1,375

16(単位：円)

当年度決算(A)75,825,000
75,825,000

75,825,000
46,442,895
2,013,700
24,549,859
7,117,554
6,062,346

6,699,436
16,018,818

1,908,865
87,74913,647,350
41,554
124,300
209,000
7,976,290
104,789
23,4742,300
36,610358,815
30,494
206,706
339,524
181,368
95,087
3,407,170
1,852,654
891,759
81,500151,150
196,665
14,8501,375

1頁

増減(A)-(B)146,027,150
108,937,150
2,665,440
2,665,440
34,424,560
34,406,560
18,00043,864,000
43,864,000
43,864,000
189,891,150
147,186,934
947,900
3,059,343△341,250
5,262,665
47,551,044
62,777,852
1,745,560
26,183,820
1,379,808
7,875,665
569,897△1,575,161
4,107,469△11,301,177
265,834
1,326,041
111,240
9,959,854
459,831453,522
48,779218,846△57,757
7,161△206,706
622,600
237,606
28,844△20,848△531,724△1,581,403
116,000
1,962,213
7,498,092△132,750
691,313104,135

第二号第一様式

くにたち子どもの夢・未来事業団事業活動計算書( 自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日 )勘定科目

当年度決算(A)

23 雑費
029 減価償却費
030 国庫補助金等特別積立金取崩額
033 その他の費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 094 借入金利息補助金収益
益 095 受取利息配当金収益
102 その他のサービス活動外収益
06 雑収益

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
サービス活動外収益計(4)減 費 034 支払利息の 用
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 103 施設整備等補助金収益
別 益
01 施設整備等補助金収益増
106 固定資産受贈額減
01 固定資産受贈額の特別収益計(8)部 費 042 基本金組入額
用 046 国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 115 基本金取崩額(14)動 116 その他の積立金取崩額(15)増01 人件費積立金取崩額
減
02 修繕積立金取崩額
差
03 備品等購入積立金取崩額
額
04 施設整備等積立金取崩額の05 その他の積立金取崩額
部 055 その他の積立金積立額(16)01 人件費積立金積立額
02 修繕積立金積立額
03 備品等購入積立金積立額
04 施設整備等積立金積立額
05 その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1742,10027,652,306△22,344,566
9,320,931
243,593,270
22,122,880
42,398993
40,721
40,721

84,112
67,221
67,221
16,891
22,139,771(単位：円)
前年度決算(B)70,438,003
5,386,997
882
3,160
3,160

42,10027,652,306△22,344,566
9,320,931
173,155,267
16,735,883
42,398111
37,561
37,561

20,900,000

426,058,000
426,058,000

80,07067,221
67,221
12,84916,748,732△426,058,000△426,058,000
20,900,000
20,900,000△405,158,000
20,900,000△426,058,000△405,158,000

22,139,771
6,112,422
28,252,193

5,391,039
721,383
6,112,422

16,748,732
5,391,039
22,139,771

20,900,000
20,900,000
20,900,000
20,900,000

4,042

2頁

増減(A)-(B)

4,042
5,391,039
426,058,000
426,058,000

426,058,000

10,300,000
5,000,000

10,300,000
5,000,000

5,300,000

5,300,000

17,952,193

6,112,422

11,839,771

第二号第二様式
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名
会計単位名 くにたち子どもの夢・未来事業団

くにたち子どもの夢・未来事業団事業活動内訳表( 自 令和 3年 4月 1日
勘定科目
サ 収 084 保育事業収益｜ 益

05 委託費収益

ビ

06 利用者等利用料収益

ス

02 利用者等利用料収益(一般)活

08 その他の事業収益

動01 補助金事業収益(公費)増05 その他の事業収益減

090 その他の事業収益の02 その他の事業収益部

01 補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用

01 役員報酬
04 職員給料05 職員賞与
06 賞与引当金繰入07 非常勤職員給与
08 派遣職員費
09 退職給付費用
10 法定福利費
022 事業費
01 給食費05 保健衛生費
10 保育材料費
12 水道光熱費
14 消耗器具備品費
15 保険料
16 賃借料

社会福祉事業

220,993,150
108,937,150
2,665,440
2,665,440
109,390,560
109,372,560
18,00022,505,000
22,505,000
22,505,000
243,498,150
181,035,165
2,961,600
24,843,321
6,240,704
4,754,569
46,873,339
62,777,852
1,284,340
31,299,440
16,760,678
7,875,665
569,897
333,704
4,195,218
1,917,225
307,388
1,450,341

至 令和 4年 3月31日 )公益事業

859,000

859,000
859,000
21,359,000
21,359,000
21,359,000
22,218,000
12,594,664
2,765,881
535,600
508,096
6,740,051
461,220
1,583,816
637,948

428,948

17 教育指導費
22 雑費
023 事務費

209,000
111,240
17,481,035

18

455,109

合計

221,852,150
108,937,150
2,665,440
2,665,440
110,249,560
110,231,560
18,00043,864,000
43,864,000
43,864,000
265,716,150
193,629,829
2,961,600
27,609,202
6,776,304
5,262,665
53,613,390
62,777,852
1,745,560
32,883,256
17,398,626
7,875,665
569,897
333,704
4,195,218
2,346,173
307,388
1,450,341
209,000
111,240
17,936,144(単位：円)
内部取引消去法人合計

221,852,150
108,937,150
2,665,440
2,665,440
110,249,560
110,231,560
18,00043,864,000
43,864,000
43,864,000
265,716,150
193,629,829
2,961,600
27,609,202
6,776,304
5,262,665
53,613,390
62,777,852
1,745,560
32,883,256
17,398,626
7,875,665
569,897
333,704
4,195,218
2,346,173
307,388
1,450,341
209,000
111,240
17,936,144

1頁

第二号第二様式

くにたち子どもの夢・未来事業団事業活動内訳表( 自 令和 3年 4月 1日
勘定科目
01 福利厚生費
02 職員被服費
03 旅費交通費
04 研修研究費
05 事務消耗品費
06 印刷製本費
10 修繕費11 通信運搬費
12 会議費13 広報費14 業務委託費
15 手数料
16 保険料
17 賃借料18 土地・建物賃借料
19 租税公課
20 保守料21 渉外費22 諸会費
23 雑費
029 減価償却費
030 国庫補助金等特別積立金取崩額
033 その他の費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 094 借入金利息補助金収益｜ 益 095 受取利息配当金収益
ビス

102 その他のサービス活動外収益
06 雑収益社会福祉事業

507,426
476,996
26,082
57,341
272,458
37,655
622,600
545,788
179,412
15,1382,875,446
247,491
116,000
2,853,972
7,579,592
17,500887,978
118,985
1,375
41,80027,650,561△22,344,566
255,713220,838,586
22,659,564
42,398993
40,721
40,721

至 令和 4年 3月31日 )
公益事業

合計

57,19424,997
198,115
28,60031,34230,80059,101
23,760

900

300
1,745
9,065,218
22,754,684△536,684

活動19564,620476,996
51,079255,456
301,058
37,655
622,600
577,130
210,212
74,2392,875,446
271,251
116,000
2,853,972
7,579,592
18,400887,978
118,985
1,375
42,10027,652,306△22,344,566
9,320,931
243,593,270
22,122,880
42,398993
40,721
40,721(単位：円)
内部取引消去

法人合計

564,620476,996
51,079255,456
301,058
37,655
622,600
577,130
210,212
74,2392,875,446
271,251
116,000
2,853,972
7,579,592
18,400887,978
118,985
1,375
42,10027,652,306△22,344,566
9,320,931
243,593,270
22,122,880
42,398993
40,721
40,7212頁

第二号第二様式

くにたち子どもの夢・未来事業団事業活動内訳表( 自 令和 3年 4月 1日
勘定科目

社会福祉事業至 令和 4年 3月31日 )
公益事業

合計

(単位：円)
内部取引消去法人合計

外
増サービス活動外収益計(4)減 費 034 支払利息の 用部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収 106 固定資産受贈額
別 益

01 固定資産受贈額増

特別収益計(8)減 費 042 基本金組入額の 用部

特別費用計(9)84,112
67,221
67,221
16,891
22,676,455
20,900,000
20,900,000
20,900,000
20,900,000
20,900,000

84,112
67,221
67,221
16,891
22,139,771
20,900,000
20,900,000
20,900,000
20,900,000
20,900,000

84,112
67,221
67,221
16,891
22,139,771
20,900,000
20,900,000
20,900,000
20,900,000
20,900,000

22,139,771
6,112,422
28,252,193

22,139,771
6,112,422
28,252,193

10,300,000
5,000,000

10,300,000
5,000,000

10,300,000
5,000,000

5,300,000

5,300,000

5,300,000

17,952,193

17,952,193△536,684

特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰

前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)22,676,455△2,952,796
19,723,659△536,684
9,065,218
8,528,534

活 115 基本金取崩額(14)動 116 その他の積立金取崩額(15)増01 人件費積立金取崩額

減

02 修繕積立金取崩額

差

03 備品等購入積立金取崩額

額

04 施設整備等積立金取崩額の05 その他の積立金取崩額

部 055 その他の積立金積立額(16)01 人件費積立金積立額
02 修繕積立金積立額
03 備品等購入積立金積立額
04 施設整備等積立金積立額
05 その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)9,423,659

8,528,534203頁

第二号第三様式
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名
事業区分 社会福祉事業

社会福祉事業事業活動内訳表( 自 令和 3年 4月 1日
勘定科目

法人本部

サ 収 084 保育事業収益｜ 益

05 委託費収益

ビ

06 利用者等利用料収益ス

220,993,150
108,937,150
2,665,440
2,665,440
109,390,560
109,372,560
18,00002 利用者等利用料収益(一般)活

08 その他の事業収益

動01 補助金事業収益(公費)増05 その他の事業収益減

090 その他の事業収益の02 その他の事業収益部

01 補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用

01 役員報酬
04 職員給料05 職員賞与
06 賞与引当金繰入22,505,000
22,505,000
22,505,000
22,505,000
15,791,860
2,961,600
6,354,962
1,096,594
329,832

07 非常勤職員給与
08 派遣職員費
09 退職給付費用
10 法定福利費

152,140
4,896,732

022 事業費
01 給食費05 保健衛生費
10 保育材料費
12 水道光熱費
14 消耗器具備品費
15 保険料
16 賃借料
22 雑費
023 事務費
01 福利厚生費

至 令和 4年 3月31日 )矢川保育園

4,910,494
25,747

220,993,150
165,243,305
18,488,359
5,144,110
4,424,737
46,873,339
62,777,852
1,132,200
26,402,708
16,760,678
7,875,665
569,897
333,704
4,195,218
1,917,225
307,388
1,450,341
111,240
12,570,541
481,67921

矢川複合公共施設(単位：円)
合計

220,993,150
108,937,150
2,665,440
2,665,440
109,390,560
109,372,560
18,00022,505,000
22,505,000
22,505,000
243,498,150
181,035,165
2,961,600
24,843,321
6,240,704
4,754,569
46,873,339
62,777,852
1,284,340
31,299,440
16,760,678
7,875,665
569,897
333,704
4,195,218
1,917,225
307,388
1,450,341
111,240
17,481,035
507,426

内部取引消去

1頁

事業区分合計220,993,150
108,937,150
2,665,440
2,665,440
109,390,560
109,372,560
18,00022,505,000
22,505,000
22,505,000
243,498,150
181,035,165
2,961,600
24,843,321
6,240,704
4,754,569
46,873,339
62,777,852
1,284,340
31,299,440
16,760,678
7,875,665
569,897
333,704
4,195,218
1,917,225
307,388
1,450,341
111,240
17,481,035
507,426

第二号第三様式

社会福祉事業事業活動内訳表( 自 令和 3年 4月 1日
勘定科目

法人本部

至 令和 4年 3月31日 )矢川保育園

02 職員被服費

476,996
26,082
22,24003 旅費交通費
04 研修研究費
05 事務消耗品費
06 印刷製本費

35,101
272,458
37,65510 修繕費11 通信運搬費
12 会議費13 広報費14 業務委託費
15 手数料
16 保険料
17 賃借料

276,927
179,412
15,138659,600
49,720116,000
2,853,972

18 土地・建物賃借料
19 租税公課

16,900250,904
118,985
1,375
600

20 保守料21 渉外費22 諸会費
23 雑費
029 減価償却費
030 国庫補助金等特別積立金取崩額
033 その他の費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)255,713
20,958,067
1,546,933

サ 収 094 借入金利息補助金収益｜ 益 095 受取利息配当金収益
ビス

102 その他のサービス活動外収益
06 雑収益421

622,600
268,861

2,215,846
197,771

7,579,592
600
637,074

41,20027,650,561△22,344,566
199,880,519
21,112,631
42,398572
40,721
40,721

活動外22

矢川複合公共施設(単位：円)
合計

476,996
26,082
57,341
272,458
37,655
622,600
545,788
179,412
15,1382,875,446
247,491
116,000
2,853,972
7,579,592
17,500887,978
118,985
1,375
41,80027,650,561△22,344,566
255,713220,838,586
22,659,564
42,398993
40,721
40,721

内部取引消去2頁

事業区分合計476,996
26,082
57,341
272,458
37,655
622,600
545,788
179,412
15,1382,875,446
247,491
116,000
2,853,972
7,579,592
17,500887,978
118,985
1,375
41,80027,650,561△22,344,566
255,713220,838,586
22,659,564
42,398993
40,721
40,721

第二号第三様式

社会福祉事業事業活動内訳表( 自 令和 3年 4月 1日
勘定科目
増

サービス活動外収益計(4)

法人本部

421

減 費 034 支払利息の 用部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)421
1,547,354

特 収 106 固定資産受贈額
別 益

01 固定資産受贈額増

特別収益計(8)減 費 042 基本金組入額の 用部

至 令和 4年 3月31日 )矢川保育園

特別費用計(9)矢川複合公共施設(単位：円)
合計

内部取引消去3頁

事業区分合計83,691
67,221
67,221
16,47021,129,101
20,900,000
20,900,000
20,900,000
20,900,000
20,900,000

84,112
67,221
67,221
16,891
22,676,455
20,900,000
20,900,000
20,900,000
20,900,000
20,900,000

84,112
67,221
67,221
16,891
22,676,455
20,900,000
20,900,000
20,900,000
20,900,000
20,900,000

21,129,101△8,847,497
12,281,604

22,676,455△2,952,796
19,723,659

22,676,455△2,952,796
19,723,659

10,300,000
5,000,000

10,300,000
5,000,000

10,300,000
5,000,000

5,300,000

5,300,000

5,300,000

1,981,604

9,423,659

9,423,659

特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰

前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)1,547,354
5,894,701
7,442,055

活 115 基本金取崩額(14)動 116 その他の積立金取崩額(15)増01 人件費積立金取崩額

減

02 修繕積立金取崩額

差

03 備品等購入積立金取崩額

額

04 施設整備等積立金取崩額の05 その他の積立金取崩額

部 055 その他の積立金積立額(16)01 人件費積立金積立額
02 修繕積立金積立額
03 備品等購入積立金積立額
04 施設整備等積立金積立額
05 その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)7,442,055

23

第二号第三様式
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名
事業区分 公益事業

公益事業事業活動内訳表( 自 令和 3年 4月 1日
勘定科目
サ 収 084 保育事業収益｜ 益
ビ

08 その他の事業収益
01 補助金事業収益(公費)ス

090 その他の事業収益

活02 その他の事業収益

動01 補助金事業収益(公費)増

サービス活動収益計(1)

減 費 021 人件費の 用

04 職員給料部

05 職員賞与
06 賞与引当金繰入07 非常勤職員給与
09 退職給付費用
10 法定福利費
022 事業費
14 消耗器具備品費
17 教育指導費
023 事務費
01 福利厚生費
03 旅費交通費
04 研修研究費
05 事務消耗品費
11 通信運搬費
12 会議費13 広報費15 手数料
19 租税公課
23 雑費
029 減価償却費
033 その他の費用
サービス活動費用計(2)矢川複合公共施設

859,000
859,000
859,000
21,359,000
21,359,000
21,359,000
22,218,000
12,594,664
2,765,881
535,600
508,096
6,740,051
461,220
1,583,816
637,948
428,948
209,000
455,10957,19424,997
198,115
28,60031,34230,80059,101
23,760
900
300
1,745
9,065,218
22,754,684

至 令和 4年 3月31日 )合計

859,000
859,000
859,000
21,359,000
21,359,000
21,359,000
22,218,000
12,594,664
2,765,881
535,600
508,096
6,740,051
461,220
1,583,816
637,948
428,948
209,000
455,10957,19424,997
198,115
28,60031,34230,80059,101
23,760
900
300
1,745
9,065,218
22,754,684

24

内部取引消去(単位：円)
事業区分合計859,000
859,000
859,000
21,359,000
21,359,000
21,359,000
22,218,000
12,594,664
2,765,881
535,600
508,096
6,740,051
461,220
1,583,816
637,948
428,948
209,000
455,10957,19424,997
198,115
28,60031,34230,80059,101
23,760
900
300
1,745
9,065,218
22,754,684

1頁

第二号第三様式

公益事業事業活動内訳表( 自 令和 3年 4月 1日
勘定科目
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)矢川複合公共施設

至 令和 4年 3月31日 )合計

内部取引消去(単位：円)
事業区分合計△536,684△536,684△536,684△536,684△536,684△536,684△536,684
9,065,218
8,528,534△536,684
9,065,218
8,528,534△536,684
9,065,218
8,528,534

サ 収
｜ 益
ビ
ス
活
動
外
増

サービス活動外収益計(4)

減 費
の 用
部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収
別 益
増

特別収益計(8)

減 費
の 用
部

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰

前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 115 基本金取崩額(14)動 116 その他の積立金取崩額(15)増01 人件費積立金取崩額

減

02 修繕積立金取崩額

差

03 備品等購入積立金取崩額

額

04 施設整備等積立金取崩額の05 その他の積立金取崩額

部 055 その他の積立金積立額(16)01 人件費積立金積立額

252頁

第二号第三様式

公益事業事業活動内訳表( 自 令和 3年 4月 1日
勘定科目

矢川複合公共施設

至 令和 4年 3月31日 )合計

内部取引消去(単位：円)
事業区分合計02 修繕積立金積立額
03 備品等購入積立金積立額
04 施設整備等積立金積立額
05 その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)8,528,534

8,528,534

26

8,528,534

3頁

第二号第四様式
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名 法人本部
拠点区分 法人本部

法人本部事業活動計算書( 自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日 )勘定科目

当年度決算(A)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収 084 保育事業収益益
08 その他の事業収益
01 補助金事業収益(公費)090 その他の事業収益
02 その他の事業収益
01 補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用
01 役員報酬
04 職員給料05 職員賞与
06 賞与引当金繰入
09 退職給付費用
10 法定福利費
023 事務費
01 福利厚生費
03 旅費交通費
04 研修研究費
05 事務消耗品費
06 印刷製本費
07 備品費11 通信運搬費
12 会議費13 広報費14 業務委託費
15 手数料
16 保険料
17 賃借料
19 租税公課
20 保守料21 渉外費22 諸会費
23 雑費
033 その他の費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 095 受取利息配当金収益｜ 益 102 その他のサービス活動外収益
ビ
06 雑収益ス活
動外増サービス活動外収益計(4)減 費の 用
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
増
特別収益計(8)(単位：円)
前年度決算(B)
41,033,000
41,033,000
41,033,000

22,505,000
22,505,000
22,505,000
22,505,000
15,791,860
2,961,600
6,354,962
1,096,594
329,832
152,140
4,896,732
4,910,494
25,74735,101
272,458
37,655276,927
179,412
15,138659,600
49,720116,000
2,853,972
16,900250,904
118,985
1,375
600
255,713
20,958,067
1,546,933
421

27

41,033,000
30,250,544
2,013,700
18,092,588
5,819,961

4,324,295
5,613,156
37,6732,300
33,860345,101
30,49429,708227,459
181,368
1,650,000
1,819,844
891,759
150,700
196,665
14,8501,375

1頁

増減(A)-(B)△41,033,000△41,033,000△41,033,000
22,505,000
22,505,000
22,505,000△18,528,000△14,458,684
947,900△11,737,626△4,723,367
329,832
152,140
572,437△702,662△11,926△2,3001,241△72,643
7,161△29,708
49,468△1,95615,138△990,400△1,770,124
116,000
1,962,213△133,800
54,239104,135

35,863,700
5,169,300
858
3,160
3,160

600
255,713△14,905,633△3,622,367△437△3,160△3,160421

4,018△3,597421
1,547,354

4,018
5,173,318△3,597△3,625,964

第二号第四様式

法人本部事業活動計算書( 自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日 )

勘定科目(単位：円)

2頁

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)1,547,354
5,894,701
7,442,055

5,173,318
721,383
5,894,701△3,625,964
5,173,318
1,547,354

7,442,055

5,894,701

1,547,354

減 費
の 用
部

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 115 基本金取崩額(14)動 116 その他の積立金取崩額(15)増01 人件費積立金取崩額
減
02 修繕積立金取崩額
差
03 備品等購入積立金取崩額
額
04 施設整備等積立金取崩額の05 その他の積立金取崩額
部 055 その他の積立金積立額(16)01 人件費積立金積立額
02 修繕積立金積立額
03 備品等購入積立金積立額
04 施設整備等積立金積立額
05 その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)28第二号第四様式
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名 矢川保育園
拠点区分 矢川保育園

矢川保育園拠点事業活動計算書( 自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日 )

勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外

収 084 保育事業収益益
05 委託費収益
06 利用者等利用料収益
02 利用者等利用料収益(一般)
08 その他の事業収益
01 補助金事業収益(公費)05 その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用
04 職員給料05 職員賞与
06 賞与引当金繰入07 非常勤職員給与
08 派遣職員費
09 退職給付費用
10 法定福利費
022 事業費
01 給食費05 保健衛生費
10 保育材料費
12 水道光熱費
14 消耗器具備品費
15 保険料
16 賃借料
22 雑費
023 事務費
01 福利厚生費
02 職員被服費
03 旅費交通費
04 研修研究費
05 事務消耗品費
07 備品費
10 修繕費11 通信運搬費
14 業務委託費
15 手数料18 土地・建物賃借料
19 租税公課
20 保守料
23 雑費
029 減価償却費
030 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 094 借入金利息補助金収益
益 095 受取利息配当金収益
102 その他のサービス活動外収益
06 雑収益(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

220,993,150
108,937,150
2,665,440
2,665,440
109,390,560
109,372,560
18,000220,993,150
165,243,305
18,488,359
5,144,110
4,424,737
46,873,339
62,777,852
1,132,200
26,402,708
16,760,678
7,875,665
569,897
333,704
4,195,218
1,917,225
307,388
1,450,341
111,240
12,570,541
481,679
476,996
26,082
22,2409,098,000

9,098,000
9,098,000
9,098,000
149,230

149,230

15,643,562

1,890,515
87,74913,499,444
41,554
124,300
2,152,729
8,250
15,73010,014
148,390622,600
268,861
2,215,846
197,771
7,579,592
600
637,074
41,20027,650,561△22,344,566
199,880,519
21,112,631
42,398572
40,721
40,721

29

112,065
1,757,170
19,61081,50017,945,521△8,847,521
24

1頁

増減(A)-(B)211,895,150
108,937,150
2,665,440
2,665,440
100,292,560
100,274,560
18,000211,895,150
165,094,075
18,488,359
5,144,110
4,424,737
46,724,109
62,777,852
1,132,200
26,402,708
1,117,116
7,875,665
569,897△1,556,811
4,107,469△11,582,219
265,834
1,326,041
111,240
10,417,812
473,429
461,266
26,082
22,240△10,014△148,390
622,600
156,796458,676
178,1617,498,092
600
637,074
41,20027,650,561△22,344,566
181,934,998
29,960,152
42,398548
40,721
40,721

第二号第四様式

矢川保育園拠点事業活動計算書( 自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日 )勘定科目
サービス活動外収益計(4)増
減 費 034 支払利息の 用
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 103 施設整備等補助金収益
別 益
01 施設整備等補助金収益増
106 固定資産受贈額減
01 固定資産受贈額の特別収益計(8)部 費 042 基本金組入額
用 046 国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 115 基本金取崩額(14)動 116 その他の積立金取崩額(15)増01 人件費積立金取崩額
減
02 修繕積立金取崩額
差
03 備品等購入積立金取崩額
額
04 施設整備等積立金取崩額の05 その他の積立金取崩額
部 055 その他の積立金積立額(16)01 人件費積立金積立額
02 修繕積立金積立額
03 備品等購入積立金積立額
04 施設整備等積立金積立額
05 その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)30(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)83,691
67,221
67,221
16,47021,129,101

24

20,900,000
20,900,000
20,900,000
20,900,000
20,900,000
21,129,101△8,847,497
12,281,604

24△8,847,497
426,058,000
426,058,000

426,058,000
426,058,000
426,058,000△8,847,497△8,847,497

2頁

増減(A)-(B)83,66767,221
67,221
16,44629,976,598△426,058,000△426,058,000
20,900,000
20,900,000△405,158,000
20,900,000△426,058,000△405,158,000
29,976,598△8,847,497
21,129,101

10,300,000
5,000,000

10,300,000
5,000,000

5,300,000

5,300,000

1,981,604△8,847,497

10,829,101

第二号第四様式
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名 矢川複合公共施設
拠点区分 矢川複合公共施設

矢川複合公共施設拠点事業活動計算書( 自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日 )

勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収 084 保育事業収益益
08 その他の事業収益
01 補助金事業収益(公費)090 その他の事業収益
02 その他の事業収益
01 補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用
04 職員給料05 職員賞与
06 賞与引当金繰入07 非常勤職員給与
09 退職給付費用
10 法定福利費
022 事業費
10 保育材料費
14 消耗器具備品費
17 教育指導費
023 事務費
01 福利厚生費
02 職員被服費
03 旅費交通費
04 研修研究費
05 事務消耗品費
07 備品費11 通信運搬費
12 会議費13 広報費15 手数料
19 租税公課
23 雑費
029 減価償却費
033 その他の費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収
｜ 益
ビ
ス
活
動
外
増
サービス活動外収益計(4)減 費の 用
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
増
特別収益計(8)減 費

前年度決算(B)859,000
859,000
859,000
21,359,000
21,359,000
21,359,000
22,218,000
12,594,664
2,765,881
535,600
508,096
6,740,051
461,220
1,583,816
637,948

25,694,000
25,694,000
25,694,000

428,948
209,000
455,10957,19425,694,000
16,043,121
6,457,271
1,297,593
5,913,116
2,375,141
375,256
18,350147,906
209,000
210,405
58,866
7,744

1頁

増減(A)-(B)△24,835,000△24,835,000△24,835,000
21,359,000
21,359,000
21,359,000△3,476,000△3,448,457△3,691,390△761,993
508,096
826,935
461,220△791,325
262,692△18,350
281,042

31,34230,80059,101
23,760
900
300
1,745
9,065,218
22,754,684△536,684

16,628,782
9,065,218

244,704△1,672△7,74424,997
195,365
24,900△28,608
31,34230,800△35,986
10,560
450
300
1,745
9,065,218
6,125,902△9,601,902△536,684

9,065,218△9,601,902

24,997
198,115
28,60031(単位：円)

当年度決算(A)

2,750
3,700
28,60895,087
13,200450

第二号第四様式

矢川複合公共施設拠点事業活動計算書( 自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日 )

勘定科目
の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 115 基本金取崩額(14)動 116 その他の積立金取崩額(15)増01 人件費積立金取崩額
減
02 修繕積立金取崩額
差
03 備品等購入積立金取崩額
額
04 施設整備等積立金取崩額の05 その他の積立金取崩額
部 055 その他の積立金積立額(16)01 人件費積立金積立額
02 修繕積立金積立額
03 備品等購入積立金積立額
04 施設整備等積立金積立額
05 その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)32(単位：円)

2頁

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)△536,684
9,065,218
8,528,534

9,065,218
9,065,218△9,601,902
9,065,218△536,684

8,528,534

9,065,218△536,684

第三号第一様式
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名
会計単位名 くにたち子どもの夢・未来事業団

くにたち子どもの夢・未来事業団貸借対照表（ 令和 4年 3月31日現在 ）

勘定科目

資産の部
当年度末

前年度末

増減

勘定科目

001 流動資産54,873,281

382,504,103△327,630,822 011 流動負債

01 現金預金51,976,101

115,506,682△63,530,581

01 小口現金

209,659

185,249

24,41002 普通預金51,766,442

115,321,433△63,554,991

03 事業未収金

49,00010,000,000△9,951,000

04 未収金4,728

05 未収補助金

2,576,400

15 立替金18 前払費用(保険料等)(単位：円)

負債の部
当年度末

前年度末

1頁

増減

24,076,710

363,640,695△339,563,985

02 事業未払金

12,904,137

362,128,964△349,224,827

06 1年以内返済予定設備資金借入金

5,232,000

1,450,000

3,782,000

16 職員預り金

677,908

61,731

616,177

23 賞与引当金

5,262,665

5,262,665

4,728
256,529,000△253,952,600

201,369△201,369

267,052

267,052002 固定資産544,451,366

538,412,684

119,382,310

122,105,670△2,723,360001 基本財産

444,402,360

444,065,221

337,13901 設備資金借入金

116,859,670

122,105,670△5,246,000

02 建物

441,402,360

441,065,221

337,13908 退職給付引当金

2,522,640

3,000,000

3,000,000

負債の部合計143,459,020

100,049,006

94,347,463

03 構築物

29,096,219

31,067,041△1,970,822 013 基本金06 器具及び備品

33,795,575

38,678,798△4,883,223

01 第一号基本金20,900,000

18 退職給付引当資産

2,522,640

2,522,640

03 第三号基本金3,000,000

3,000,000

21 人件費積立資産

5,000,000

5,000,000 014 国庫補助金等特別積立金

403,713,434

426,058,000

24 施設整備等積立資産

5,300,000

5,300,000 015 その他の積立金

10,300,000

10,300,000

26 差入保証金

23,555,670

23,555,670

01 人件費積立金5,000,000

5,000,000

1,045,954

04 施設整備等積立金

5,300,000

5,300,000

016 次期繰越活動増減差額

17,952,193

6,112,422

11,839,771
16,748,732

04 定期預金002 その他の固定資産

27 長期前払費用

778,9026,038,682 012 固定負債

02 (うち当期活動増減差額)
資産の部合計599,324,647

920,916,787

485,746,365△342,287,345

3,000,000

20,900,000

純資産の部

5,701,543△267,052

2,522,640△321,592,140

33

23,900,000

20,900,000△22,344,566

22,139,771

5,391,039

純資産の部合計

455,865,627

435,170,422

20,695,205

負債及び純資産の部合計

599,324,647

920,916,787△321,592,140

第三号第二様式
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名
会計単位名 くにたち子どもの夢・未来事業団

くにたち子どもの夢・未来事業団貸借対照表内訳表（ 令和 4年 3月31日現在 ）勘定科目
001 流動資産
01 現金預金
01 小口現金
02 普通預金03 事業未収金
04 未収金
05 未収補助金
18 前払費用(保険料等)
002 固定資産001 基本財産
02 建物
04 定期預金002 その他の固定資産
03 構築物06 器具及び備品
18 退職給付引当資産
21 人件費積立資産
24 施設整備等積立資産
26 差入保証金
27 長期前払費用
資産の部合計社会福祉事業45,142,963
42,245,783
162,572
42,083,211
49,0004,728
2,576,400
267,052
544,266,991
444,402,360
441,402,360
3,000,000
99,864,631
29,096,219
33,671,920
2,461,920
5,000,000
5,300,000
23,555,670
778,902589,409,954

公益事業

9,730,318
9,730,318
47,087
9,683,231

184,375

184,375
123,655
60,7209,914,69334(単位：円)
合計

54,873,281
51,976,101
209,659
51,766,442
49,0004,728
2,576,400
267,052
544,451,366
444,402,360
441,402,360
3,000,000
100,049,006
29,096,219
33,795,575
2,522,640
5,000,000
5,300,000
23,555,670
778,902599,324,647

内部取引消去

法人合計

54,873,281
51,976,101
209,659
51,766,442
49,0004,728
2,576,400
267,052
544,451,366
444,402,360
441,402,360
3,000,000
100,049,006
29,096,219
33,795,575
2,522,640
5,000,000
5,300,000
23,555,670
778,902599,324,647

1頁

第三号第二様式

くにたち子どもの夢・未来事業団貸借対照表内訳表（ 令和 4年 3月31日現在 ）勘定科目
011 流動負債
02 事業未払金
06 1年以内返済予定設備資金借入金
16 職員預り金
23 賞与引当金
012 固定負債
01 設備資金借入金
08 退職給付引当金
負債の部合計013 基本金
01 第一号基本金03 第三号基本金014 国庫補助金等特別積立金
015 その他の積立金
01 人件費積立金
04 施設整備等積立金
016 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業

22,751,271
12,165,127
5,232,000
599,575
4,754,569
119,321,590
116,859,670
2,461,920
142,072,861
23,900,000
20,900,000
3,000,000
403,713,434
10,300,000
5,000,000
5,300,000
9,423,659
22,676,455
447,337,093
589,409,954

公益事業

1,325,439
739,010
78,333508,096
60,72060,7201,386,159

8,528,534△536,684
8,528,534
9,914,69335(単位：円)
合計

24,076,710
12,904,137
5,232,000
677,908
5,262,665
119,382,310
116,859,670
2,522,640
143,459,020
23,900,000
20,900,000
3,000,000
403,713,434
10,300,000
5,000,000
5,300,000
17,952,193
22,139,771
455,865,627
599,324,647

内部取引消去

法人合計

24,076,710
12,904,137
5,232,000
677,908
5,262,665
119,382,310
116,859,670
2,522,640
143,459,020
23,900,000
20,900,000
3,000,000
403,713,434
10,300,000
5,000,000
5,300,000
17,952,193
22,139,771
455,865,627
599,324,647

2頁

第三号第三様式
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名
事業区分 社会福祉事業

社会福祉事業貸借対照表内訳表（ 令和 4年 3月31日現在 ）勘定科目
001 流動資産
01 現金預金
01 小口現金
02 普通預金03 事業未収金
04 未収金
05 未収補助金
18 前払費用(保険料等)
002 固定資産001 基本財産
02 建物
04 定期預金002 その他の固定資産
03 構築物06 器具及び備品
18 退職給付引当資産
21 人件費積立資産
24 施設整備等積立資産
26 差入保証金
27 長期前払費用
資産の部合計

法人本部

8,844,149
8,844,149
98,8008,745,349

3,107,640
3,000,000
3,000,000
107,640

107,640

11,951,789

矢川保育園

36,298,814
33,401,634
63,77233,337,862
49,0004,728
2,576,400
267,052
541,159,351
441,402,360
441,402,360
99,756,991
29,096,219
33,671,920
2,354,280
5,000,000
5,300,000
23,555,670
778,902577,458,165

36

矢川複合公共施設(単位：円)
合計

45,142,963
42,245,783
162,572
42,083,211
49,0004,728
2,576,400
267,052
544,266,991
444,402,360
441,402,360
3,000,000
99,864,631
29,096,219
33,671,920
2,461,920
5,000,000
5,300,000
23,555,670
778,902589,409,954

内部取引消去

1頁

事業区分合計45,142,963
42,245,783
162,572
42,083,211
49,0004,728
2,576,400
267,052
544,266,991
444,402,360
441,402,360
3,000,000
99,864,631
29,096,219
33,671,920
2,461,920
5,000,000
5,300,000
23,555,670
778,902589,409,954

第三号第三様式

社会福祉事業貸借対照表内訳表（ 令和 4年 3月31日現在 ）勘定科目
011 流動負債
02 事業未払金
06 1年以内返済予定設備資金借入金
16 職員預り金
23 賞与引当金
012 固定負債
01 設備資金借入金
08 退職給付引当金
負債の部合計013 基本金
01 第一号基本金03 第三号基本金014 国庫補助金等特別積立金
015 その他の積立金
01 人件費積立金
04 施設整備等積立金
016 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

法人本部

1,402,094
960,014112,248
329,832
107,640
107,640
1,509,734
3,000,000

矢川保育園

21,349,177
11,205,113
5,232,000
487,327
4,424,737
119,213,950
116,859,670
2,354,280
140,563,127
20,900,000
20,900,000

3,000,000

7,442,055
1,547,354
10,442,055
11,951,789

403,713,434
10,300,000
5,000,000
5,300,000
1,981,604
21,129,101
436,895,038
577,458,165

37

矢川複合公共施設(単位：円)
合計

22,751,271
12,165,127
5,232,000
599,575
4,754,569
119,321,590
116,859,670
2,461,920
142,072,861
23,900,000
20,900,000
3,000,000
403,713,434
10,300,000
5,000,000
5,300,000
9,423,659
22,676,455
447,337,093
589,409,954

内部取引消去2頁

事業区分合計22,751,271
12,165,127
5,232,000
599,575
4,754,569
119,321,590
116,859,670
2,461,920
142,072,861
23,900,000
20,900,000
3,000,000
403,713,434
10,300,000
5,000,000
5,300,000
9,423,659
22,676,455
447,337,093
589,409,954

第三号第三様式
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名
事業区分 公益事業

公益事業貸借対照表内訳表（ 令和 4年 3月31日現在 ）勘定科目
001 流動資産
01 現金預金
01 小口現金
02 普通預金002 固定資産002 その他の固定資産
06 器具及び備品
18 退職給付引当資産
資産の部合計矢川複合公共施設

9,730,318
9,730,318
47,087
9,683,231
184,375
184,375
123,655
60,7209,914,693

合計

内部取引消去9,730,318
9,730,318
47,087
9,683,231
184,375
184,375
123,655
60,7209,914,69338(単位：円)
事業区分合計9,730,318
9,730,318
47,087
9,683,231
184,375
184,375
123,655
60,7209,914,693

1頁

第三号第三様式

公益事業貸借対照表内訳表（ 令和 4年 3月31日現在 ）勘定科目
011 流動負債
02 事業未払金
16 職員預り金
23 賞与引当金
012 固定負債
08 退職給付引当金
負債の部合計016 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

矢川複合公共施設

1,325,439
739,010
78,333508,096
60,72060,7201,386,159
8,528,534△536,684
8,528,534
9,914,693

合計

内部取引消去1,325,439
739,010
78,333508,096
60,72060,7201,386,159
8,528,534△536,684
8,528,534
9,914,69339(単位：円)
事業区分合計

1,325,439
739,010
78,333508,096
60,72060,7201,386,159
8,528,534△536,684
8,528,534
9,914,693

2頁

第三号第四様式
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名 法人本部
拠点区分 法人本部

法人本部貸借対照表（ 令和 4年 3月31日現在 ）

勘定科目

資産の部
当年度末

前年度末

増減

勘定科目

001 流動資産

8,844,149

8,086,913

757,236 011 流動負債

01 現金預金8,844,149

8,086,913

757,23601 小口現金

98,80061,06202 普通預金8,745,349002 固定資産001 基本財産
04 定期預金(単位：円)

前年度末

1頁

増減

1,402,094

2,192,212△790,118

02 事業未払金

960,0142,156,289△1,196,275

37,73816 職員預り金

112,248

35,92376,325

8,025,851

719,498

23 賞与引当金

329,832

329,832

3,107,640

3,000,000

107,640 012 固定負債

107,640

107,640

3,000,000

3,000,000

08 退職給付引当金

107,640

107,640

3,000,000

負債の部合計3,000,000
107,640

107,640

18 退職給付引当資産107,640

107,640 013 基本金△682,478

3,000,000

3,000,000

3,000,000

7,442,055

5,894,701

1,547,354

1,547,354

5,173,318△3,625,964

純資産の部合計

10,442,055

8,894,701

1,547,354

負債及び純資産の部合計

11,951,789

11,086,913

864,876016 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)

11,086,913

2,192,212

3,000,000

03 第三号基本金

11,951,789

1,509,734

純資産の部

002 その他の固定資産

資産の部合計

負債の部
当年度末

864,87640

第三号第四様式
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名 矢川保育園
拠点区分 矢川保育園

矢川保育園拠点貸借対照表（ 令和 4年 3月31日現在 ）

勘定科目

資産の部
当年度末

前年度末

増減

(単位：円)

勘定科目

負債の部
当年度末

前年度末

1頁

増減

001 流動資産36,298,814

364,603,437△328,304,623 011 流動負債

01 現金預金33,401,634

97,606,016△64,204,382

01 小口現金

63,772

82,039△18,267

02 普通預金33,337,862

97,523,977△64,186,115

16 職員預り金

487,327

487,327

03 事業未収金

49,00010,000,000△9,951,000

23 賞与引当金

4,424,737

4,424,737

04 未収金4,728

05 未収補助金

2,576,400

15 立替金18 前払費用(保険料等)

21,349,177

360,699,948△339,350,771

02 事業未払金

11,205,113

359,249,948△348,044,835

06 1年以内返済予定設備資金借入金

5,232,000

1,450,000

3,782,000

4,728
256,529,000△253,952,600

201,369△201,369

267,052

267,052002 固定資産541,159,351

535,412,684

119,213,950

122,105,670△2,891,720

001 基本財産

441,402,360

441,065,221

337,13901 設備資金借入金

116,859,670

122,105,670△5,246,000

02 建物

441,402,360

441,065,221

337,13908 退職給付引当金

2,354,280

99,756,991

94,347,463

5,409,528

負債の部合計140,563,127

03 構築物

29,096,219

31,067,041△1,970,822

06 器具及び備品

33,671,920

38,678,798△5,006,878 013 基本金

18 退職給付引当資産

2,354,280

2,354,280

21 人件費積立資産002 その他の固定資産

5,746,667 012 固定負債

2,354,280
482,805,618△342,242,491

純資産の部
20,900,000

20,900,000

01 第一号基本金20,900,000

20,900,000

5,000,000

5,000,000 014 国庫補助金等特別積立金

403,713,434

24 施設整備等積立資産

5,300,000

5,300,000 015 その他の積立金

10,300,000

10,300,000

26 差入保証金

23,555,670

23,555,670

01 人件費積立金5,000,000

5,000,000

778,902

1,045,954

04 施設整備等積立金

5,300,000

5,300,000

016 次期繰越活動増減差額

1,981,604△8,847,497

10,829,101

27 長期前払費用△267,052

02 (うち当期活動増減差額)
資産の部合計577,458,165

900,016,121△322,557,956

41

426,058,000△22,344,566

21,129,101△8,847,497

29,976,598

純資産の部合計

436,895,038

417,210,503

19,684,535

負債及び純資産の部合計

577,458,165

900,016,121△322,557,956

第三号第四様式
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名 矢川複合公共施設
拠点区分 矢川複合公共施設

矢川複合公共施設拠点貸借対照表（ 令和 4年 3月31日現在 ）

勘定科目

資産の部
当年度末

前年度末

増減

(単位：円)

勘定科目

001 流動資産9,730,318

9,813,753△83,435 011 流動負債

01 現金預金9,730,318

9,813,753△83,43501 小口現金

47,08742,14802 普通預金9,683,231

9,771,605

576,904

02 事業未払金

739,010

722,727

16,2834,939

16 職員預り金

78,33325,80852,525△88,374

23 賞与引当金508,096

508,096

60,72060,72060,72060,720184,375 012 固定負債

002 その他の固定資産

184,375

184,375

08 退職給付引当金

123,655

負債の部合計123,655
60,72060,72002 (うち当期活動増減差額)

9,914,693

9,813,753

1,386,159

748,535

637,624

8,528,534

9,065,218△536,684

純資産の部
016 次期繰越活動増減差額

資産の部合計増減

748,535

184,375

18 退職給付引当資産

前年度末

1頁

1,325,439002 固定資産
06 器具及び備品

負債の部
当年度末

100,94042△536,684

9,065,218△9,601,902

純資産の部合計

8,528,534

9,065,218△536,684

負債及び純資産の部合計

9,914,693

9,813,753

100,940

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体）
１．継続事業の前提に関する注記
継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象はない

２．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積り、退職給付引当金に計上する・賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する

３．重要な会計方針の変更
該当なし

４．法人で採用する退職給付制度
下記の2つの制度に加入している
・独立行政法人福祉医療機構‐社会福祉施設職員等退職手当共済制度
・東京都社会福祉協議会‐従事者共済会退職共済制度

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）（４）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容①本部拠点（社会福祉事業）「法人本部」②矢川保育園拠点（社会福祉事業）「保育所」「一時預かり事業」③矢川複合公共施設拠点（公益事業）「幼児教育推進事業」

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
定期預金
投資有価証券
合計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

441,065,221
3,000,000

20,900,000

20,562,861

441,402,360
3,000,000

444,065,221

20,900,000

20,562,861

444,402,360

43

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体）
７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

８．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
建物
計441,402,360 円
441,402,360 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金
93,304,000 円
1年以内返済予定設備資金借入金
5,232,000 円
計
98,536,000 円

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
土地
建物
定期預金
投資有価証券
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
合計（単位：円）
当期末残高

減価償却累計額

461,965,221
3,000,000

20,562,861

441,402,360
3,000,000

31,067,041

1,970,822

29,096,219

38,914,198

5,118,623

33,795,575

534,946,460

27,652,306

507,294,154

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
未収金
未収補助金
合

徴収不能引当金の当期末残高49,0004,728
2,576,400
2,630,128

計（単位：円）
債権の当期末
残高
49,0004,728
2,576,400
2,630,128

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
種類及び銘柄合

帳簿価額（単位：円）
評価損益

時価計

１２．関連当事者との取引の内容
該当なし
種類

法人等
の名称

住所

資産総額

事業の
内容又
は職業

議決権
の所有
割 合

関係内容
役員の
事業上
兼務等
の関係

44

取引の
内 容

取引金額

科目

（単位：円）
期末残高

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体）
１３．重要な偶発債務該当なし

１４．重要な後発事象
該当なし

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし

１６．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

45

別紙２

計算書類に対する注記（法人本部拠点）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積り、退職給付引当金に計上する・賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
以下の2つの制度に加入している（１）独立行政法人福祉医療機構‐社会福祉施設職員等退職手当共済制度（２）東京都社会福祉協議会‐従事者共済会退職共済制度

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人本部拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））①本部（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））①本部

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
定期預金
投資有価証券
合計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産
当拠点において担保に供されている資産はない円
円

計
当拠点において担保している債務はない

円
円

計

46

別紙２

計算書類に対する注記（法人本部拠点）
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
土地
建物
定期預金
投資有価証券
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
合計（単位：円）
当期末残高

減価償却累計額

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
当拠点において、債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高はない
債権額

徴収不能引当金の当期末残高（単位：円）
債権の当期末
残高

事業未収金
未収金
未収補助金
合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
当拠点において、満期保有目的の債券はない
種類及び銘柄合

帳簿価額（単位：円）
評価損益

時価計

１１．関連当事者との取引の内容
当拠点において、関連当事者との取引はない
種類

法人等
の名称

住所

資産総額

事業の
内容又
は職業

議決権
の所有
割 合

関係内容
役員の
事業上
兼務等
の関係

取引の
内 容

取引金額

科目

（単位：円）
期末残高

取引条件及び取引条件の決定方針等
該当なし

１２．重要な偶発債務該当なし

１３．重要な後発事象
該当なし

１４．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

47

別紙２

計算書類に対する注記（矢川保育園拠点）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積り、退職給付引当金に計上する・賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
以下のつの制度に加入している（１）独立行政法人福祉医療機構－社会福祉施設職員等退職手当共済制度（２）東京都社会福祉協議会－従事者共済会退職共済制度

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）矢川保育園拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
定期預金
投資有価証券
合計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

441,065,221

20,900,000

20,562,861

441,402,360

441,065,221

20,900,000

20,562,861

441,402,360

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
建物
計441,402,360 円
441,402,360 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金
93,304,000 円
1年以内返済予定設備資金借入金
5,232,000 円
計
98,536,000 円

48

別紙２

計算書類に対する注記（矢川保育園拠点）
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
当拠点において、有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
土地建物
461,965,221
20,562,861
441,402,360
定期預金
投資有価証券
土地
建物
構築物
31,067,041
1,970,822
29,096,219
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品38,788,798
5,116,878
33,671,920
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
合計
531,821,060
27,650,561
504,170,499

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
当拠点において、債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額
徴収不能引当金 債権の当期末の当期末残高残高
事業未収金
49,00049,000
未収金
4,728
4,728
未収補助金
2,576,400
2,576,400
合 計
2,630,128
2,630,128

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
当拠点において、満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益はない
種類及び銘柄合

帳簿価額（単位：円）
評価損益

時価計

１１．関連当事者との取引の内容
当拠点において、関連当事者との取引の内容はない
種類

法人等
の名称

住所

資産総額

事業の
内容又
は職業

議決権
の所有
割 合

関係内容
役員の
事業上
兼務等
の関係

取引の
内 容

取引金額

科目

（単位：円）
期末残高

取引条件及び取引条件の決定方針等
該当なし

１２．重要な偶発債務該当なし

１３．重要な後発事象
該当なし

１４．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

49

別紙２

計算書類に対する注記（矢川複合公共施設拠点）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を、見積り退職給付引当金に計上する・賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
以下の2つの制度に加入している（１）独立行政法人福祉医療機構－社会福祉施設職員等退職手当共済制度（２）東京都社会福祉協議会－従事者共済会退職共済制度

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）矢川複合公共施設拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額はない
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

土地
建物
定期預金
投資有価証券
合計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産
当拠点において、担保に供されている資産はない円
円

計
当拠点において、担保している債務の種類および金額はない

円
円

計

50

別紙２

計算書類に対する注記（矢川複合公共施設拠点）
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
減価償却累計額（単位：円）
当期末残高

125,400

1,745

123,655

125,400

1,745

123,655

取得価額
土地
建物
定期預金
投資有価証券
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
合計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
当拠点において、債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高はない
債権額

徴収不能引当金の当期末残高（単位：円）
債権の当期末
残高

事業未収金
未収金
未収補助金
合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
当拠点において、満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益はない
種類及び銘柄合

帳簿価額（単位：円）
評価損益

時価計

１１．関連当事者との取引の内容
当拠点において、関連当事者との取引の内容はない
種類

法人等
の名称

住所

資産総額

事業の
内容又
は職業

議決権
の所有
割 合

関係内容
役員の
事業上
兼務等
の関係

取引の
内 容

取引金額

科目

（単位：円）
期末残高

取引条件及び取引条件の決定方針等
該当なし

１２．重要な偶発債務該当なし

１３．重要な後発事象
該当なし

１４．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

51

別紙４
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名
会計単位名 くにたち子どもの夢・未来事業団

くにたち子どもの夢・未来事業団財産目録( 令和 4年 3月31日現在 )貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

貸借対照
表価額

001 １ 流動資産
01 現金預金51,976,101

01 小口現金

現金手許有高運転資金として

02 普通預金

多摩信用金庫国立支店3960208

運転資金として

多摩信用金庫国立支店3976671

運転資金として

209,659
18,428,580
33,337,862

小計(普通預金)51,766,442

小計(現金預金)51,976,101

03 事業未収金

矢川保育園

利用者負担金未収分

04 未収金矢川保育園

写真代未収分（2～3月分）

05 未収補助金

矢川保育園

運営費差額精算等未収分

18 前払費用(保険料等)

矢川保育園

矢川保育園火災保険料

49,0004,728
2,576,400
267,052

流動資産合計54,873,281

002 ２ 固定資産
01 (１) 基本財産
02 建物

矢川保育園

令和2年度 保育事業用途として

04 定期預金

多摩信用金庫国立支店0368003

令和元年度 国立市出資金（法人設立）

461,965,221

20,562,861

3,000,000

441,402,360
3,000,000

基本財産合計444,402,360

02 (２) その他の固定資産
03 構築物矢川保育園外構

令和2年度 保育事業用途として

06 器具及び備品

矢川保育園備品

令和2年度 保育事業用途として

矢川保育園備品

令和3年度 保育事業用途として幼児教育推進事業備品

令和3年度 幼児教育推進事業用途として

31,067,041

1,970,822

29,096,219

38,678,798

5,111,149

33,567,649

110,000

5,729

104,271

125,400

1,745

小計(器具及び備品)

123,655
33,795,575

18 退職給付引当資産

2,522,640

21 人件費積立資産

多摩信用金庫国立支店3976671

24 施設整備等積立資産

多摩信用金庫国立支店3976671

26 差入保証金

東京都

令和2年度 矢川保育園用地保証金として27 長期前払費用

矢川保育園

令和2年度 矢川保育園火災保険料（長期前払）5,000,000
5,300,000
23,555,670

23,555,670

1,045,954

778,902その他の固定資産合計

100,049,006

固定資産合計544,451,366

資産合計

599,324,647

Ⅱ 負債の部
011 １ 流動負債
02 事業未払金

3月購入品分未払金、業務委託費未払金等

12,904,137

06 1年以内返済予定設備資金借入金
16 職員預り金

5,232,000
677,908
令和4年6月期賞与分

23 賞与引当金

流動負債合計

5,262,665
24,076,710

012 ２ 固定負債
01 設備資金借入金

国立市

矢川保育園用地保証金用として

独立行政法人福祉医療機構

矢川保育園施設整備用途として小計(設備資金借入金)
08 退職給付引当金

116,859,670

116,859,670
2,522,640

固定負債合計119,382,310

負債合計

143,459,020

差引純資産

455,865,627

52

社会福祉法人 くにたち子どもの夢・未来事業団
2021（令和 3）年度決算書
作成日 2022（令和 4）年 5 月
作成者 社会福祉法人 くにたち子どもの夢・未来事業団〒186-0003
東京都国立市富士見台 2 丁目 47 番地の 1

URL

https://www.kunitachi-j.or.jp