貸借対照表(令和 6年 3月31日現在)
一般社団法人京都府北部地域連携都市圏振興社
科目
資産の部
1. 流動資産
現金預金
売掛金
未収会費
未収金
受取商品券等
棚卸資産
貯蔵品
前払金
未収収益
前払費用
立替金
仮払金
流動資産合計
2. 固定資産(1) 基本財産
投資有価証券
基本財産合計(2) 特定資産
投資有価証券
特定資産積立特定資産合計(3) その他固定資産
建物
車両運搬具
什器備品
建物付属設備
構築物
機械装置
差入保証金
船舶
ソフトウェア
水道施設利用権
預け金
出資金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1. 流動負債
買掛金
未払金
未払費用
前受金
預り金
仮受金
未払法人税等
流動負債合計
2. 固定負債
長期未払金
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計(単位:円)
当年度

前年度

増減

Ⅰ

398,555,506
7,475,155
350,000
35,534,401
68,0004,107,157
0562,480
4,662,990
224,867
1,178,851
186,895
452,906,302

267,787,356
5,627,761
337,000
33,693,179
2,149,430
5,490,051
2,100
175,676
1,088,841
245,052
19,775
9,014
316,625,235

130,768,150
1,847,394
13,0001,841,222△ 2,081,430△ 1,382,894△ 2,100
386,804
3,574,149△ 20,185
1,159,076
177,881
136,281,067

3,000,000
3,000,000

3,000,000
3,000,000

00222,253
5,200,028
5,422,281

222,253
2,000,000
2,222,253

03,200,028
3,200,028

2,077,992
384,014741,010841,955
4,332,341
576,678
2,400,000
1
2,142,105
105,000
16,65032,418,219
46,035,965
54,458,246
507,364,548

2,379,636
14
868,923
981,659
4,828,190
692,290
2,400,000
1
2,689,025
105,000
16,65032,842,755
47,804,143
53,026,396
369,651,631△ 301,644
384,000△ 127,913△ 139,704△ 495,849△ 115,612
00△ 546,920
00△ 424,536△ 1,768,178
1,431,850
137,712,917

17,780189,400,507
4,931,281
169,000
45,904,185
7,203
5,625,100
246,055,056

989,981
91,116,727
5,895,784
111,000
24,330,107
1,719,000
440,000
124,602,599△ 972,201
98,283,780△ 964,503
58,00021,574,078△ 1,711,797
5,185,100
121,452,457

140,656
8,200,701
8,341,357
254,396,413

351,640
7,000,701
7,352,341
131,954,940△ 210,984
1,200,000
989,016
122,441,473

Ⅲ

正味財産の部
1. 基金
基金(うち基本財産への充当額)(うち特定資産への充当額)
2. 指定正味財産
指定正味財産合計(うち基本財産への充当額)(うち特定資産への充当額)
3. 一般正味財産(1) 代替基金(2) その他一般正味財産
一般正味財産合計(うち基本財産への充当額)(うち特定資産への充当額)
正味財産合計
負債及び正味財産合計

115,448,928(0)(222,253)

115,448,928(0)(222,253)

0(0)
(0)

137,519,207
137,519,207(3,000,000)(0)252,968,135
507,364,548

122,247,763
122,247,763(3,000,000)(0)237,696,691
369,651,631

15,271,444
15,271,444(0)(0)
15,271,444
137,712,917

正味財産増減計算書（令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで）
一般社団法人京都府北部地域連携都市圏振興社
科目
Ⅰ

一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部(1) 経常収益
受取入会金
受取入会金
受取入会金計
受取会費
正会員受取会費
賛助会員受取会費
受取会費計
事業収益
京丹後 公益事業収益
京丹後 事業収益
天橋立 事業収益（a）
天橋立 事業収益（b）
与謝野町公益事業収益
与謝野町事業収益
伊根町 公益事業収益
伊根町 事業収益
綾部 事業収益
舞鶴 事業収益福知山 公益事業収益
福知山 事業収益
本部 公益事業収益
本部 事業収益
売上
値引・戻り高事業収益計受取補助金等
受取国庫補助金
受取府補助金
受取市補助金
受取町補助金受取府分担金
受取市分担金
受取町分担金受取国庫助成金
受取協賛金
受取交付金
受取受託金
受取補助金等計
受取負担金
受取負担金
受取手数料
受取負担金計
雑収益
受取利息
受取配当金
雑収益
雑収益計
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
事業原価
給料手当
臨時雇賃金
賞与
福利厚生費
法定福利費（事業）
雑給
旅費交通費(単位:円)
当年度

前年度

増減

5,000
5,000

25,00025,000△ 20,000△ 20,000

17,121,581
2,553,500
19,675,081

17,357,024
2,708,900
20,065,924△ 235,443△ 155,400△ 390,843

24,00012,477,603
6,160,870
6,800,675
160,000
4,642,792
12,495,575
3,185,066
2,028,354
3,513,457
8,207,997
4,645,973
101,550
29,503,532
201,115,633△ 7,178
295,055,899

79,0009,543,815
8,467,385
7,257,242
72,375
4,392,958
7,590,395
6,721,302
2,334,103
13,922,771
11,175,915
163,690
13,385,123
193,471,743△ 1,000
278,576,817△ 55,000
2,933,788△ 2,306,515△ 456,567
87,625249,834
4,905,180△ 3,536,236△ 305,749△ 10,409,314△ 2,967,918
4,482,283
101,550
16,118,409
7,643,890△ 6,178
16,479,082

12,479,753
7,726,000
129,162,000
30,086,000
84,250,000
66,555,000
7,695,000
700,000
309,000
14,961,315
165,128,942
519,053,010

19,496,405
13,263,550
111,239,420
26,941,000
84,250,000
66,541,000
7,709,000
240,467
396,000
22,138,214
110,558,083
462,773,139△ 7,016,652△ 5,537,550
17,922,580
3,145,000
0
14,000△ 14,000
459,533△ 87,000△ 7,176,899
54,570,859
56,279,871

13,189,49755,275,973
68,465,470

6,871,034
57,957,590
64,828,624

6,318,463△ 2,681,617
3,636,846

3,254
7,407
2,146,084
2,156,745
904,411,205

2,915
4,362,631
3,747,587
8,113,133
834,382,637

339△ 4,355,224△ 1,601,503△ 5,956,388
70,028,568

211,033,796
104,191,723
3,762,327
7,457,106
1,058,161
13,581,504
315,000
14,692,559

189,092,220
87,820,896
1,509,283
4,820,175
784,1099,207,698
115,000
4,771,358

21,941,576
16,370,827
2,253,044
2,636,931
274,052
4,373,806
200,000
9,921,201

通信運搬費
建物減価償却費
車両運搬具減価償却費
什器備品減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
支払助成金
支払寄付金
委託費
支払手数料（事業費）
接待交際費(事業)
支払補助金
広告宣伝費
研修費
調査研究費(事業)
会議費（事業）
雑費
雑損失（事業）
事業費計
管理費
役員報酬
給料手当
賞与
福利厚生費
法定福利費（管理）
会議費
交際費
旅費交通費
通信運搬費
建物減価償却費
車両運搬具減価償却費
什器備品減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
支払寄付金
支払手数料（管理）接待交際費(管理）委託費
新聞図書費(管理)調査研究費（管理)退職給与引当金繰入（管理）雑費
雑損失（管理）管理費計
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額
2. 経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計

4,063,362
98,951
1,468,586
1,009,411
6,689,650
2,543,446
9,815,922
179,182
3,328,901
16,479,330
1,260,436
2,738,123
4,003,481
19,118,282
5,045,981
539,400
201,204,051
17,889,680
358,366
1,308,160
47,323,125
1,139,681
4,765,871
668,742
225,492
60,285
709,418,073
2,260,000
86,474,751
14,201,008
1,595,572
18,232,280
1,313,647
6,000
2,451,138
4,002,671
838,246
165,168
284,010
4,507,322
148,870
1,845,220
816,708
1,526,874
11,005,818
652,035
21,9609,680,020
1,894,590
115,000
3,718,025
780,126
2,907,042
263,585
21,5001,200,000
287,946454,920
173,672,052
883,090,125
21,321,080
21,321,080

3,967,334
98,951
959,337
572,098
956,991
5,054,383
1,662,458
13,227,978
151,283
3,721,064
11,642,620
1,163,894
4,566,331
4,603,053
29,881,405
6,334,830
893,000
129,579,694
13,272,964
409,703
11,101,235
55,345,612
1,839,626
8,543,641
399,779
267,899
1,822,391
610,160,293

96,0280△ 959,337
896,488
52,4201,635,267
880,988△ 3,412,056
27,899△ 392,163
4,836,710
96,542△ 1,828,208△ 599,572△ 10,763,123△ 1,288,849△ 353,600
71,624,357
4,616,716△ 51,337△ 9,793,075△ 8,022,487△ 699,945△ 3,777,770
268,963△ 42,407△ 1,762,106
99,257,780

2,260,000
108,992,275
12,199,206
1,292,656
19,824,137
1,082,064

0△ 22,517,524
2,001,802
302,916△ 1,591,857
231,5836,000△ 434,730△ 425,672
75,876△ 20,525△ 603,890△ 114,258
587,006△ 188,948△ 228,888
25,226△ 126,133
1,281,837
247,555
21,9601,698,545
116,680
100,000
111,737
412,722△ 585,728
46,150△ 47,236△ 400,000
170,701△ 796,337△ 20,643,430
78,614,350△ 8,585,782△ 8,585,782

2,885,868
4,428,343
762,370
20,525769,058
398,268
3,920,316
337,818
2,074,108
791,482
1,653,007
9,723,981
404,480
7,981,475
1,777,910
15,0003,606,288
367,404
3,492,770
217,435
68,7361,600,000
117,245
1,251,257
194,315,482
804,475,775
29,906,862
29,906,862

ⅡⅢⅣ(2) 経常外費用
その他の経常外費用
投資事業組合運用損
その他の経常外費用計
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
基金増減の部
基金受入額
基金返還額
当期基金増減額
基金期首残高
基金期末残高正味財産期末残高

424,536
424,536
424,536△ 424,536
20,896,544
5,625,100
15,271,444
122,247,763
137,519,207

115,448,928
115,448,928
252,968,135449,565
449,565449,565△ 449,565
29,457,297
440,000
29,017,297
93,230,466
122,247,763△ 25,029△ 25,029△ 25,029
25,029△ 8,560,753
5,185,100△ 13,745,853
29,017,297
15,271,444

000
115,448,928
115,448,928
237,696,691

00015,271,444