正味財産増減計算書（内訳表）

内部取引後

２０２３年４月１日から２０２４年３月３１日まで
科

目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益①基本財産運用益②特定資産運用益
事業運営基金受取利息
共済給付事業基金受取利息
サン・エールさがみはら管理
運営事業基金受取利息
③事業収益
受取会費
福利厚生事業収益④利用料収益
施設利用料等収益
自主事業収益⑤受託事業収益
施設管理運営業務受託事業収益⑥広告宣伝収益⑦自動販売機事業収益⑧受取補助金等⑨受取負担金
⑩寄附金
⑪雑収益
受取配当金
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
①事業費
給料手当
福利厚生費
役員報酬
賃金
諸謝金
会議費
旅費交通費
給付費
消耗品費
燃料費
印刷製本費
光熱水費
修繕費
支払保険料
通信運搬費
支払手数料
支払委託料
使用料及び賃借料
支払補助金
支払負担金
租税公課
減価償却費
事業費計

公益目的事業会計
福利厚生
公共施設管事業会計
理事業会計

44,90185,01085,01000

広告事業会計

自動販売機
事業会計

小計

法人会計

合計

44,90185,42685,010041600000000000000008,345
08,345008,345
08,3450404,106
0000

449,007
93,77185,0108,345
416

084,175,777
070,732,486
0
13,443,291
29,589,148
29,589,148
29,216,398
29,216,398
372,750
372,750
58,015,315
58,015,315
58,015,315
58,015,315
00005,069,748
37,799,748
000000000092,674,627 209,710,315

833,914
833,914000000841,016
00000001,674,930

0000000001,289,520
0204,985
00001,494,505

000346,426
346,42600000000000346,426

54,250,000
54,250,000
0000000000000054,258,345

55,083,914
55,083,914
0346,426
346,426000
841,016
1,289,520
0204,985
000057,774,206

17,631,000
17,631,000
0000000000035,043
14,503
20,54018,070,149

156,890,691
143,447,400
13,443,291
29,935,574
29,562,824
372,750
58,015,315
58,015,315
841,016
1,289,520
37,799,748
204,985
035,043
14,503
20,540285,554,670

22,951,938
24,420,592
47,372,530
4,811,405
4,131,762
8,943,167
934,740
467,370
1,402,110
969,834
7,843,550
8,813,384
89,000105,000
194,000
34,916
5,631
40,547000000783,386
489,305
1,272,691
32,67912,14744,826
5,765,097
0
5,765,097
593,628
18,510,498
19,104,126
0
5,635,296
5,635,296
81,20440,596
121,800
2,357,801
311,472
2,669,273
966,611
52,174
1,018,785
18,653,549
33,544,253
52,197,802
13,276,076
2,395,681
15,671,757
37,454,504
0
37,454,504
17,4205,000
22,42002,958,298
2,958,298
4,510,506
04,510,506
114,284,294 100,928,625 215,212,919

1,003,606
204,672
00000000
384,846000
63,4290
14,762
3,615
0000
1,674,930

00000000000
204,98500000
55,24200
47,2730307,500

0000000
0000000000000
10,958010,958

1,680,253
345,5450242,458
000
49,355,000
29,9402,042
27,161
37,1020
1,613
250,60360,41327,38770,4500
000
52,129,967

2,683,859
550,2170
242,45800049,355,000
29,9402,042
412,007242,087
0
1,613
314,032
60,41342,149129,3070
0
58,231
054,123,355

0
0
00000
0000000000000000

50,056,389
9,493,384
1,402,110
9,055,842
194,000
40,547049,355,000
1,302,631
46,8686,177,104
19,346,213
5,635,296
123,413
2,983,305
1,079,198
52,239,951
15,801,064
37,454,504
22,4203,016,529
4,510,506
269,336,274

84,175,777
70,732,486
13,443,291
0
0
0
0
0
0
0
32,730,000
0
0
0
0
0
117,035,688

0
416
0

小計

（単位：円）

収益事業等会計
公共施設管理共益事業会計収益事業会計

416

科

目

②管理費
給料手当
福利厚生費
役員報酬
諸謝金
会議費
旅費交通費
交際費
消耗品費
燃料費
印刷製本費
光熱水費
修繕費
支払保険料
通信運搬費
支払手数料
支払委託料
使用料及び賃借料
支払負担金
広告費
租税公課
減価償却費
管理費計
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益①受取補償金等収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替前
当期一般正味財産増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

福利厚生
事業会計

公益目的事業会計
公共施設管理事業会計

小計

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0114,284,294 100,928,625 215,212,919
2,751,394 △ 8,253,998 △ 5,502,604

収益事業等会計
公共施設管理共益事業会計収益事業会計法人会計

合計

広告事業会計自動販売機
事業会計

0000000000000000000000
1,674,930
00000000000000000000000
307,500
1,187,005

0000000000000000000000
10,958335,468

0000000000000000000000
52,129,967
2,128,378

00000
0
0
0000000000
0000
054,123,355
3,650,851

5,861,468
1,601,670
4,405,592
132,000
23,841
59,31999,36089,821
6,127
81,483111,304
0
156,839
184,406
181,240
1,006,160
211,351
275,000
99,0001,950,071
64,106
16,600,158
16,600,158
1,469,991

5,861,468
1,601,670
4,405,592
132,000
23,841
59,31999,36089,821
6,127
81,483111,304
0
156,839
184,406
181,240
1,006,160
211,351
275,000
99,0001,950,071
64,106
16,600,158
285,936,432△ 381,762

小計00000000000000000000000000000000000000002,751,394 △ 8,253,998 △ 5,502,604
0699,875
699,875
2,751,394 △ 7,554,123 △ 4,802,729
0002,751,394 △ 7,554,123 △ 4,802,729
262,224,931
16,491,957 278,716,888
264,976,325
8,937,834 273,914,159

0000
0128,692
128,692

1,187,005△ 545,662
641,3430641,343
1,269,013
1,910,356

335,468△ 154,213
181,2550181,255
932,508
1,113,763

2,128,378
02,128,378
02,128,378
42,605,593
44,733,971

3,650,851
1,469,991△ 699,875
02,950,976
1,469,991
0
20,0002,950,976
1,449,991
44,935,806 181,080,649
47,886,782 182,530,640△ 381,762
0△ 381,762
20,000△ 401,762
504,733,343
504,331,581

000264,976,325000
128,692

0001,910,356

0001,113,763

00044,733,971

000
00047,886,782 182,530,640

000504,331,581

0000008,937,834 273,914,159