収 支 予 算 書
科目

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
令和6年度
令和5年度

（単位：円）
増減

Ⅰ．事業活動収支の部
1.事業活動収入①基本財産運用収入
基本財産利息収入②特定資産運用収入
特定資産利息収入③事 業 収 入
食堂収入
売店収入
喫茶収入
使用料収入
賃貸料収入
神戸市休憩所業務受託料収入

指定管理収入

④補助金等収入
日港福施設整備資金収入⑤負担金収入港湾福利分担金収入⑥雑 収 入受取利息収入雑収入

事業活動収入計

10,00010,00010,00010,00000

3,550,000
3,550,000

7,000,000
7,000,000△ 3,450,000△ 3,450,000

787,310,000
308,100,000
339,020,000
5,290,000
18,280,000
68,000,000
6,980,000
41,640,000

761,020,000
277,230,000
340,670,000
4,880,000
18,730,000
70,890,000
6,980,000
41,640,000

26,290,000
30,870,000△ 1,650,000
410,000△ 450,000△ 2,890,000
0090,780,000
90,780,000

104,160,000
104,160,000△ 13,380,000△ 13,380,000

204,000,000
204,000,000

211,000,000
211,000,000△ 7,000,000△ 7,000,000

20,380,000
1,340,000
19,040,000
1,106,030,000

13,090,000
1,350,000
11,740,000
1,096,280,000

7,290,000△ 10,000
7,300,000
9,750,000

科
目
2.事業活動支出①事業費支出食堂仕入支出売店仕入支出喫茶仕入支出
給料支出
福利厚生費支出
確定給付企業年金掛金支出

通勤費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出修繕費支出
印刷製本費支出
光熱水料費支出
賃借料支出
保険料支出
租税公課支出
負担金支出
助成金支出
保守管理業務費支出
衛生費支出
接待交際費支出
会議費支出
契約保養施設利用助成金支出

支払手数料支出
商品廃棄損支出
雑費支出②管理費支出
役員報酬支出
給料支出
福利厚生費支出
確定給付企業年金掛金支出

通勤費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出修繕費支出
印刷製本費支出
光熱水料費支出
賃借料支出
保険料支出
租税公課支出
負担金支出
衛生費支出
接待交際費支出
会議費支出
慰霊祭費支出

令和6年度

令和5年度

（単位：円）
増減

1,010,840,000
123,280,000
237,320,000
2,120,000
320,230,000
60,920,000
16,050,000
16,510,000
920,000
2,160,000
13,490,000
15,650,000
550,000
37,640,000
13,850,000
7,750,000
26,610,000
250,000
300,000
23,810,000
14,350,000
2,060,000
200,000
10,500,000
47,630,000
8,140,000
8,550,000

991,700,000
110,930,000
237,770,000
1,960,000
314,060,000
59,520,000
23,240,000
17,870,000
960,000
1,600,000
12,280,000
13,660,000
550,000
39,900,000
13,850,000
7,560,000
27,340,000
240,000
300,000
23,570,000
14,280,000
2,060,000
200,000
10,500,000
41,180,000
7,320,000
9,000,000

19,140,000
12,350,000△ 450,000
160,000
6,170,000
1,400,000△ 7,190,000△ 1,360,000△ 40,000
560,000
1,210,000
1,990,000
0△ 2,260,000
0190,000△ 730,000
10,0000240,000
70,0000006,450,000
820,000△ 450,00036,460,000
7,060,000
10,030,000
3,390,000
450,000
610,000
1,300,000
150,000
20,000290,000
50,000150,000
1,860,000
20,0008,880,000
250,000
10,000540,000
200,000
1,200,000

38,120,000
7,060,000
10,080,000
3,450,000
640,000
460,000
1,300,000
220,000
40,000300,000
50,000200,000
1,860,000
20,000
10,230,000
260,000
10,000540,000
200,000
1,200,000△ 1,660,000
0△ 50,000△ 60,000△ 190,000
150,000
0△ 70,000△ 20,000△ 10,000
0△ 50,00000△ 1,350,000△ 10,0000000

令和6年度
2,000,000
82,530,000
2,920,00000

令和5年度2,000,000
94,700,000
3,060,00000（単位：円）
増減
0△ 12,170,000△ 140,000
000
05,800,000
5,800,000
5,800,000

13,000,000
13,000,00000
13,000,000△ 13,000,000△ 13,000,000
5,800,000
5,800,000△ 7,200,000

11,530,000
500,000
6,910,000
4,120,000
800,000
800,000
12,330,000△ 6,530,000

12,240,000
1,000,000
6,740,000
4,500,000
0012,240,000
760,000△ 710,000△ 500,000
170,000△ 380,000
800,000
800,000
90,000△ 7,290,000

１.財務活動収入
財務活動収入計000

２.財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額

0000

0
0

1,000,000

1,000,000

0△ 7,530,000△ 240,000△ 7,290,000

科目

港湾福利厚生費支出
日港福施設整備費支出
雑費支出

事業活動支出計
事業活動収支差額

Ⅱ．投資活動収支の部
１.投資活動収入①固定資産売却収入
土地売却収入②特定資産取崩収入
福利厚生事業引当資産取崩収入

投資活動収入計
２.投資活動支出①固定資産取得支出
建物付属設備購入支出
什器備品購入支出
一括償却資産購入支出②特定資産引当支出
福利厚生事業引当支出

投資活動支出計
投資活動収支差額

Ⅲ．財務活動収支の部

Ⅳ.予備費支出

当期収支差額