【お知らせ】当ファンドは、2024年2月15日に繰上償還となります。

販売用資料（月次レポート）
2024年1月末基準

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド （愛称：カナディアンギフト）
Aコース（為替ヘッジあり・毎月）
商品概要
商品分類
決算日

追加型投信／海外／不動産投信
毎月25日（休業日の場合翌営業日）

設定日
信託期間

2016年11月18日
2016年11月18日から2024年2月15日まで

運用実績■ファンドの現況
基準価額8,469円-107円（前月末比）

0.3億円

純資産総額

■設定来の基準価額及び純資産総額の推移
16,000（億円）（円）

12
純資産総額<右軸>

基準価額<左軸>

基準価額（分配金込み）<左軸>

14,0001012,000

8

10,00068,00046,00024,000'16/11

0'17/11'18/11'19/11'20/11'21/11'22/11'23/11※基準価額、基準価額（分配金込み）は、信託報酬等（9頁をご覧下さい）控除後の値です。
※基準価額（分配金込み）は、税引き前分配金を全額再投資したものとして計算しています。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。

■期間別騰落率
期間騰落率

1ヶ月-1.01%

3ヶ月13.39%

6ヶ月-4.40%

1年-14.20%

3年-3.65%

設定来0.11%※ファンドの騰落率は基準価額（分配金込み）をもとに算出しています。基準価額（分配金込み）は、税引き前分配金を全額再投資したものとして計算しています。
※実際のファンドでは、課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。

■資産別構成比組入れファンド・資産
マニュライフ・カナダ・リート・マザーファンド
現預金等
合計比率
103.1%-3.1%
100.0%※構成比は純資産総額に対する比率です。 ※計理処理の仕組み上、「現預金等」の数値がマイナスになることがあります。
※数値を四捨五入しているため合計値が100%にならないことがあります。

■分配実績（1万口当たり、税引き前）
設定来合計
1,680円
決算期
分配金

第79期

第80期

第81期

第82期

第83期

2023年6月

2023年7月

2023年8月

2023年9月

2023年10月 2023年11月 2023年12月

20円

20円

20円

20円

20円

第84期
20円

第85期
20円

第86期
2024年1月

20円※分配実績は、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆または保証するものではありません。分配対象額が少額の場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

※上記実績は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。

最終ページの『ご留意いただきたい事項』を必ずご確認下さい。

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販売用資料（月次レポート）
2024年1月末基準

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド （愛称：カナディアンギフト）Bコース（為替ヘッジなし・毎月）
商品概要
商品分類
決算日

追加型投信／海外／不動産投信
毎月25日（休業日の場合翌営業日）

設定日
信託期間

2016年11月18日
2016年11月18日から2024年2月15日まで

運用実績■ファンドの現況
基準価額11,228円+168円（前月末比）

0.8億円

純資産総額

■設定来の基準価額及び純資産総額の推移
18,000（億円）（円）

12
純資産総額<右軸>

基準価額<左軸>

基準価額（分配金込み）<左軸>

16,00010

14,0008

12,000

6

10,000

4

8,000

2

6,000
'16/11

0'17/11'18/11'19/11'20/11'21/11'22/11'23/11※基準価額、基準価額（分配金込み）は、信託報酬等（9頁をご覧下さい）控除後の値です。
※基準価額（分配金込み）は、税引き前分配金を全額再投資したものとして計算しています。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。

■期間別騰落率
期間
騰落率

1ヶ月
1.88%

3ヶ月
17.08%

6ヶ月
1.71%

1年
2.06%

3年41.55%

設定来53.94%※ファンドの騰落率は基準価額（分配金込み）をもとに算出しています。基準価額（分配金込み）は、税引き前分配金を全額再投資したものとして計算しています。
※実際のファンドでは、課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。

■資産別構成比組入れファンド・資産
マニュライフ・カナダ・リート・マザーファンド
現預金等
合計比率
100.0%
0.0%
100.0%※構成比は純資産総額に対する比率です。 ※計理処理の仕組み上、「現預金等」の数値がマイナスになることがあります。
※数値を四捨五入しているため合計値が100%にならないことがあります。

■分配実績（1万口当たり、税引き前）
設定来合計
3,360円
決算期
分配金

第79期

第80期

第81期

第82期第83期

第85期

第86期

2023年6月

2023年7月

2023年8月

2023年9月

2023年10月 2023年11月 2023年12月

2024年1月

40円

40円

40円

40円

40円

第84期
40円

40円

40円

※分配実績は、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆または保証するものではありません。分配対象額が少額の場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

※上記実績は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。

最終ページの『ご留意いただきたい事項』を必ずご確認下さい。

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【お知らせ】当ファンドは、2024年2月15日に繰上償還となります。

販売用資料（月次レポート）
2024年1月末基準

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド （愛称：カナディアンギフト）
Cコース（為替ヘッジあり・年2回）
商品概要
追加型投信／海外／不動産投信
設定日
毎年5月25日および11月25日（休業日の場合翌営業日）
信託期間

商品分類
決算日

2016年11月18日2016年11月18日から2024年2月15日まで

運用実績■ファンドの現況
基準価額

9,951円-97円（前月末比）

0.1億円

純資産総額

■設定来の基準価額及び純資産総額の推移
18,000（億円）（円）

12
純資産総額<右軸>

基準価額<左軸>

基準価額（分配金込み）<左軸>

16,00010

14,0008

12,000

6

10,000

4

8,000

2

6,000
'16/11

0'17/11'18/11'19/11'20/11'21/11'22/11'23/11※基準価額、基準価額（分配金込み）は、信託報酬等（9頁をご覧下さい）控除後の値です。
※基準価額（分配金込み）は、税引き前分配金を全額再投資したものとして計算しています。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。

■期間別騰落率
期間騰落率

1ヶ月-0.97%

3ヶ月13.49%

6ヶ月-4.35%

1年-13.90%

3年-3.65%

設定来-0.49%※ファンドの騰落率は基準価額（分配金込み）をもとに算出しています。基準価額（分配金込み）は、税引き前分配金を全額再投資したものとして計算しています。
※実際のファンドでは、課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。

■資産別構成比組入れファンド・資産
マニュライフ・カナダ・リート・マザーファンド
現預金等
合計比率
103.8%-3.8%
100.0%※構成比は純資産総額に対する比率です。 ※計理処理の仕組み上、「現預金等」の数値がマイナスになることがあります。
※数値を四捨五入しているため合計値が100%にならないことがあります。

■分配実績（1万口当たり、税引き前）
設定来合計0円
決算期
分配金

第7期

第8期

第9期

第10期

第11期

第12期

第13期

第14期

2020年5月

2020年11月

2021年5月

2021年11月

2022年5月

2022年11月

2023年5月

2023年11月

0円

0円

0円

0円

0円

0円

0円0円

※分配実績は、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆または保証するものではありません。分配対象額が少額の場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

※上記実績は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。

最終ページの『ご留意いただきたい事項』を必ずご確認下さい。

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【お知らせ】当ファンドは、2024年2月15日に繰上償還となります。

販売用資料（月次レポート）
2024年1月末基準

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド （愛称：カナディアンギフト）
Dコース（為替ヘッジなし・年2回）
商品概要
商品分類
決算日

追加型投信／海外／不動産投信
設定日
毎年5月25日および11月25日（休業日の場合翌営業日）
信託期間

2016年11月18日
2016年11月18日から2024年2月15日まで

運用実績■ファンドの現況
基準価額15,556円+298円（前月末比）

0.2億円純資産総額■設定来の基準価額及び純資産総額の推移
18,000（億円）（円）

12
純資産総額<右軸>

基準価額<左軸>

基準価額（分配金込み）<左軸>

16,0001014,000

812,000

610,000

48,00026,000'16/11

0'17/11'18/11'19/11'20/11'21/11'22/11'23/11※基準価額、基準価額（分配金込み）は、信託報酬等（9頁をご覧下さい）控除後の値です。
※基準価額（分配金込み）は、税引き前分配金を全額再投資したものとして計算しています。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。

■期間別騰落率
期間騰落率

1ヶ月
1.95%

3ヶ月
17.24%

6ヶ月
1.77%

1年2.13%

3年42.56%

設定来55.56%※ファンドの騰落率は基準価額（分配金込み）をもとに算出しています。基準価額（分配金込み）は、税引き前分配金を全額再投資したものとして計算しています。
※実際のファンドでは、課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。

■資産別構成比組入れファンド・資産
マニュライフ・カナダ・リート・マザーファンド
現預金等
合計比率
100.6%-0.6%
100.0%※構成比は純資産総額に対する比率です。 ※計理処理の仕組み上、「現預金等」の数値がマイナスになることがあります。
※数値を四捨五入しているため合計値が100%にならないことがあります。

■分配実績（1万口当たり、税引き前）
設定来合計0円
決算期
分配金

第7期

第8期

第9期

第10期

第11期

第12期

第13期

第14期

2020年5月

2020年11月

2021年5月

2021年11月

2022年5月

2022年11月

2023年5月

2023年11月

0円

0円

0円

0円

0円

0円

0円0円

※分配実績は、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆または保証するものではありません。分配対象額が少額の場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

※上記実績は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。

最終ページの『ご留意いただきたい事項』を必ずご確認下さい。

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販売用資料（月次レポート）
2024年1月末基準

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド （愛称：カナディアンギフト）
マニュライフ・カナダ・リート・マザーファンドの運用状況
当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行っており、マザーファンドのポートフォリオの状況を記載しています。

■資産別構成比■業種別構成比■ポートフォリオ特性

繰上償還に向けて組入資産を売却したため、該当事項はありません。

繰上償還に向けて組入資産を売却したため、該当事項はありません。

組入銘柄数
0
平均配当利回り※平均配当利回りは、各組入れ銘柄の予想配当利回りを、現金等を除いた保有資産の比率で加重平均して算出したものです。予想配当利回りが取得できない場合は、実績値を使用しています。なお、税金等は考慮していません。
※上記データは過去の実績であり、将来の市場動向、および当ファンドの運用成果を示唆または保証するものではありません。

3456789※資産別構成比は純資産総額に対する比率です。 ※業種別構成比は組入れているリート等（株式を含む）の評価金額合計に対する比率です。
※資産別構成比、業種別構成比は数値を四捨五入しているため、合計値が100％にならないことがあります。

■組入上位10銘柄
銘柄名■運用コメント
業種

配当
組入比率
利回り

当月のカナダリート市場（カナダドルベース）は、下落しました。

1----

2----

＜主な要因＞
・カナダおよび米国の長期金利が上昇したこと（低下要因）
・金融引き締めの長期化により経済の冷え込みが懸念されていること（下落要因）
・カナダ銀行（中央銀行）が2023年7月の利上げを最後に4会合連続で政策金利を据え置いたこと（上昇要因）

3----

外国為替市場では、カナダドルは対円で上昇（円安カナダドル高）しました。

4----

当ファンドの償還日（2月15日）に向けて、1月末までに全資産の現金化が終了し、安定運用に切り替わっております。

5----

6----

7----

8----

9----

10----※当資料に記載された見解・見通し・運用方針は作成時点における当社の見解等であり、将来の経済・市場環境の変動等を示唆・保証するものではありません。

※配当利回りは、予想配当利回りを使用しています。予想配当利回りが取得できない場合は、実績値を使用しています。なお、税金等は考慮していません。 ※組入比率は純資産総額に対する比率です。 ※当資料に記載された個別の銘柄・企業名は参考情報であり、当社が特定の有価証券等の取得勧誘や売買推奨を行うものではありません。また、将来の組入れを示唆または保証するものではありません。

最終ページの『ご留意いただきたい事項』を必ずご確認下さい。

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販売用資料（月次レポート）
2024年1月末基準

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド （愛称：カナディアンギフト）
ファンドの特色 （詳細は投資信託説明書（交付目論見書）にてご確認下さい。）
1

カナダのリート（不動産投資信託証券）を主要投資対象とします。
● マニュライフ・カナダ・リート・マザーファンド受益証券への投資を通じて、カナダの取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されているリートに投資を行います。
● ファンダメンタルズ分析を行い、安定的な配当および信託財産の中長期的成長が見込める銘柄を選定します。

決算頻度および為替ヘッジの有無の異なる4つのコース（Ａコース、Ｂコース、Ｃコース、Ｄコース）からお選びいただけます。

2

為替ヘッジの有無
為替ヘッジあり（原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。）

毎月

決算
頻度

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド マニュライフ・カナダ・リート・ファンド

毎月25日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益の分配を行うことをめざします。

年2回

為替ヘッジなし（原則として為替ヘッジを行いません。）

Aコース

Bコース（為替ヘッジあり・毎月）（為替ヘッジなし・毎月）

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド マニュライフ・カナダ・リート・ファンド

毎年5月25日および11月25日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益の分配を行うことをめざします。

Cコース

Dコース

（為替ヘッジあり・年2回）（為替ヘッジなし・年2回）※将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆・保証するものではありません。分配対象額が少額の場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

3

マニュライフ・インベストメント・マネジメント（ＵＳ）ＬＬＣ が運用を担当します。
● マニュライフ・インベストメント・マネジメント（ＵＳ）ＬＬＣは、グローバル金融サービスを提供するマニュライフ・ファイナンシャル・コーポレーション傘下の資産運用会社です。
マニュライフ・インベストメント・マネジメントの強み
1．カナダ、米国、英国、日本、香港およびアジア各国に運用拠点を展開
2．経験豊富なプロフェッショナルを世界各地に配置し、卓越した運用ソリューションを提供
3．世界の上場株式・債券のほか、不動産、森林、農地投資等のオルタナティブ運用にも長年の実績ありファンドが実質的に主要投資対象とするカナダのリートには、一般社団法人投資信託協会規則に定める寄与度が10%を超える、または超える可能性の高い支配的な銘柄が存在するため、ファンドは特定の銘柄に投資が集中することがあります。
ファンドの特化型運用においては、当該銘柄のエクスポージャーが信託財産の純資産総額の35%を超えないよう運用を行いますが、当該銘柄に経営破綻や経営・財務状況の悪化が生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。

※資金動向・市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

最終ページの『ご留意いただきたい事項』を必ずご確認下さい。

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販売用資料（月次レポート）
2024年1月末基準

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド （愛称：カナディアンギフト）
収益分配金に関する留意事項※普通分配金に対する課税については、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧下さい。
最終ページの『ご留意いただきたい事項』を必ずご確認下さい。

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販売用資料（月次レポート）
2024年1月末基準

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド （愛称：カナディアンギフト）
ファンドの主なリスク （詳細は投資信託説明書（交付目論見書）にてご確認下さい。）
基準価額の変動要因
当ファンドは、マザーファンドを通じて値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額はその影響を受け変動します。
投資信託は預貯金と異なり、投資元本は保証されているものではありません。また、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割込むことがあります。ファンドの運用による利益および損失は、すべて投資者（受益者）の皆様に帰属します。

主な変動要因リートの価格変動リスク

リートの価格は、リートが投資対象とする不動産等の価値、当該不動産等による賃貸収入の増減、不動産市況の変動、景気や株式市況等の動向などによって変動します。この他、関連する法令や税制等が変更された場合、リートの価格が影響を受けることがあります。これらの要因により、リートの価格が下落した場合、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。

為替変動リスク〈Ａコース、Ｃコース〉
原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではなく、円と投資対象通貨の為替変動の影響を受ける場合があります。なお、為替ヘッジを行う場合、円金利が当該外貨の金利より低い場合には、その金利差相当分のコストがかかります。
〈Ｂコース、Ｄコース〉
対円での為替ヘッジを行わないため、ファンドが実質的に投資している外貨建資産については、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に変動した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。

流動性リスク*

有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下で取引を行えない、または取引が不可能となる場合は、市場実勢から期待される価格で売買できない可能性があります。この場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。

信用リスク

投資している有価証券等の発行体である企業等の倒産等または財政・財務状況・信用状況、もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等の影響を受け、損失が生じたり投資資金が回収できなくなる場合があります。この場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。

集中投資リスク当ファンドは実質的に特化型運用を行いますので、特定の銘柄に投資が集中することがあります。このため、特定の銘柄に投資が集中しない場合と比較して、基準価額の変動が大きくなる可能性があります。

* カナダのリート市場は、株式市場と比べて市場規模や取引量が小さく、当ファンドにおいて十分な流動性を確保するために、最大で信託財産の純資産総額の10％程度まで現金を保有する場合があります。このため、当ファンドのパフォーマンスは通常よりも大きく希薄化することがあります。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

その他の留意点●当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
●ファンドが実質的に主要投資対象とするカナダのリートには、一般社団法人投資信託協会規則に定める寄与度が10%を超える、または超える可能性の高い支配的な銘柄が存在するため、ファンドは特定の銘柄に投資が集中することがあります。このため当該銘柄に経営破綻や経営・財務状況の悪化が生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。
●当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
●分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
また、分配金水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

最終ページの『ご留意いただきたい事項』を必ずご確認下さい。

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販売用資料（月次レポート）
2024年1月末基準

お申込みメモ （詳細は投資信託説明書（交付目論見書）にてご確認下さい。）
購入単位

販売会社が定める単位とします。（詳細は販売会社までお問い合わせ下さい。）

購入価額

購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

換金単位

販売会社が定める単位とします。（詳細は販売会社までお問い合わせ下さい。）

換金価額

換金申込受付日の翌営業日の解約価額（解約価額＝基準価額－信託財産留保額）とします。

換金代金

原則として、換金申込受付日から起算して6営業日目から販売会社においてお支払いします。

購入・換金申込不可日

・トロント証券取引所の休業日
・トロントの銀行休業日※詳しい申込不可日については、販売会社または委託会社にお問い合わせ下さい。

申込締切時間原則として、午後3時までに販売会社が受付けたものを当日の申込分とします。

換金制限

ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口換金については、委託会社の判断により換金金額や換金受付時間に制限を設ける場合があります。

信託期間

2016年11月18日から2024年2月15日までです。

決算日【Ａコース、Ｂコース】毎月25日（休業日の場合は翌営業日）とします。
【Ｃコース、Ｄコース】毎年5月25日および11月25日（休業日の場合は翌営業日）とします。

収益分配

毎決算時に収益分配方針に基づいて分配を行います。収益分配額は委託会社が基準価額の水準・市況動向等を勘案して決定します。（販売会社によっては分配金の再投資が可能です。詳細は販売会社までお問い合わせ下さい。）※将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆・保証するものではありません。
※分配対象額が少額の場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

課税関係

課税上は株式投資信託として取扱われます。
公募株式投資信託は税法上、NISA（少額投資非課税制度）の適用対象であり、2024年1月1日以降は一定の要件を満たした場合にNISAの適用対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
配当控除、益金不算入制度の適用はありません。

※その他の事項については、投資信託説明書（交付目論見書）の「手続・手数料等」をご覧下さい。

手数料・費用等 （詳細は投資信託説明書（交付目論見書）にてご確認下さい。）■ 購入時に直接ご負担いただく費用
購入時手数料
購入申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3％（税抜3.0％）を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。
（詳細は販売会社にお問い合わせ下さい。）■ 換金時に直接ご負担いただく費用
信託財産留保額
換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じて得た額を、ご換金時にご負担いただきます。
■ 保有期間中に間接的にご負担いただく費用
運用管理費用毎日のファンドの純資産総額に年率1.573%（税抜1.43%）を乗じて得た額とします。
（信託報酬）
・ファンドの運用管理費用（信託報酬）は、日々の基準価額に反映され、毎計算期末または信託終了のときにファンドから支払われます。
その他の費用・手数料 法定書類等の作成等に要する費用、監査費用等は、ファンドの純資産総額に対して年率0.2％（税込）を上限として合理的に見積もった額が毎日計上され、ファンドから支払われます。組入有価証券等の売買にかかる売買委託手数料、信託事務の諸費用等は、ファンドからご負担いただきます。これらの費用は、運用状況、保有期間等により変動するため、事前に料率、上限額等を記載することができません。
ファンドの費用の合計額については、運用状況および保有期間等により異なるため、事前に合計額または上限額あるいは計算方法を記載できません。不動産投資信託証券（リート）は市場の需給により価格形成されるため、その費用は表示しておりません。

※税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。

委託会社ならびにファンドの関係法人
委託会社

マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社 （運用・設定等）
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第433号
加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

受託会社

三井住友信託銀行株式会社 （信託財産の管理等）

販売会社

次ページの販売会社一覧をご覧下さい。
（受益権の募集の取扱い等） ※目論見書は販売会社でお受け取りいただけます。

運用権限の委託先会社

マニュライフ・インベストメント・マネジメント（ＵＳ）ＬＬＣ （投資運用業等）

最終ページの『ご留意いただきたい事項』を必ずご確認下さい。

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販売用資料（月次レポート）
2024年1月末基準

販売会社一覧
販売会社名

登録番号等

加入協会

取扱コース
AB

C

D

株式会社SBI証券

金融商品取引業者
関東財務局長（金商）第44号

日本証券業協会
一般社団法人金融先物取引業協会
一般社団法人第二種金融商品取引業協会

○

○

○

○

株式会社千葉銀行

登録金融機関関東財務局長（登金）第39号

日本証券業協会
一般社団法人金融先物取引業協会

○

○

○

○

中銀証券株式会社

金融商品取引業者
中国財務局長（金商）第6号

日本証券業協会○○

百五証券株式会社

金融商品取引業者
東海財務局長（金商）第134号

日本証券業協会○○

マネックス証券株式会社

金融商品取引業者
関東財務局長（金商）第165号

日本証券業協会
一般社団法人金融先物取引業協会
一般社団法人第二種金融商品取引業協会
一般社団法人日本投資顧問業協会

○

○

○

○

楽天証券株式会社

金融商品取引業者
関東財務局長（金商）第195号

日本証券業協会
一般社団法人金融先物取引業協会
一般社団法人第二種金融商品取引業協会
一般社団法人日本投資顧問業協会

○

○

○

○

ひろぎん証券株式会社

金融商品取引業者
中国財務局長（金商）第20号

日本証券業協会

○

○

○

○

フィデリティ証券株式会社

金融商品取引業者
関東財務局長（金商）第152号

日本証券業協会
一般社団法人日本投資顧問業協会

○

○

○

○

七十七証券株式会社

金融商品取引業者
東北財務局長（金商）第37号

日本証券業協会○○

株式会社SBI新生銀行(委託金融商品取引業者マネックス証券株式会社)

登録金融機関関東財務局長（登金）第10号

日本証券業協会
一般社団法人金融先物取引業協会

○

○

○

○

株式会社SBI新生銀行(委託金融商品取引業者株式会社SBI証券)

登録金融機関関東財務局長（登金）第10号

日本証券業協会
一般社団法人金融先物取引業協会

○

○

○

○

株式会社イオン銀行(委託金融商品取引業者マネックス証券株式会社)

登録金融機関関東財務局長（登金）第633号

日本証券業協会○○○○

ご留意いただきたい事項
・当資料は、マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社（以下「当社」といいます。）が作成した販売用資料です。
・お申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認の上、ご自身でご判断下さい。
・投資信託は、預金等や保険契約と異なり、預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、預貯金と異なり元本や利回りの保証はありません。銀行等の登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。
・当資料は信頼できると判断した情報に基づいておりますが、当社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
・当資料の記載内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更される場合があります。
・当資料のいかなる内容も将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。
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・当資料に記載された個別の銘柄・企業名は参考情報であり、当社がこれらの銘柄について取得勧誘や売買推奨を行うものではありません。
また、将来の組入れを示唆または保証するものではありません。
・当資料で使用している指数等に係る著作権等の知的財産権、その他一切の権利は、当該指数等の開発元または公表元に帰属します。
・当資料に記載された見解・見通し・運用方針は作成時点における当社の見解等であり、将来の経済・市場環境の変動等を示唆・保証するものではありません。
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