第一号第四様式
福寿園拠点区分 資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
収その他の利用料収入
入その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
事
医薬品費支出業
保健衛生費支出
活
教養娯楽費支出
動
日用品費支出に
水道光熱費支出
よ
燃料費支出
る
消耗器具備品費支出
収
保険料支出支車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
支事務消耗品費支出
出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
法務労務会計委託費支出
医事委託費支出
宿直警備委託費支出
清掃洗濯ｺﾞﾐ処理委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出

予算(A)374,353,000
288,940,000
260,250,000
1,050,000
27,640,000
79,452,000
2,375,000
18,441,000
29,407,000
10,962,000
17,767,000
500,000
5,961,000
3,572,000
89,0002,300,000
300,000
126,000
8,000
3,333,000
3,184,000
149,000
149,000
378,120,000
287,977,900
164,210,000
18,011,900
54,200,000
22,774,0001,939,000
26,843,000
116,360,000
25,518,000
5,900,000
270,000
10,115,000
2,185,000
1,526,000
15,880,000
2,564,000
48,789,000
1,592,000
1,411,000
610,000
39,849,480
1,920,000
435,000
782,000
957,000
1,150,000
124,000
1,744,000
1,185,000
21,0001,575,000
11,659,000
1,622,000
3,197,000
40,0005,950,000
850,000
1,010,000
383,480
514,000
2,930,000
5,578,000
2,485,000

決算(B)376,258,181
289,632,783
260,690,003
1,051,766
27,891,014
80,850,112
2,322,650
18,598,602
30,159,768
10,995,970
18,252,050
521,072
5,775,286
3,571,186
62,1002,142,000
287,934
126,000
9,021
3,759,447
3,175,250
584,197584,197
380,440,583
285,652,065
162,160,900
18,011,900
55,476,040
21,228,151
1,933,000
26,842,074
114,374,707
24,766,890
5,891,346
231,843
10,109,532
1,862,306
1,530,172
15,885,675
2,569,428
48,788,555
757,098
1,408,282
573,580
39,394,459
1,912,387
435,258
782,547
879,161
1,152,597
116,800
1,638,730
1,185,956
20,703
1,574,430
11,550,640
1,556,975
3,196,788
5,945,877
851,000
1,001,224
383,032
513,1922,930,200
5,578,286
2,351,272

差異(A)-(B)△ 1,905,181△ 692,783△ 440,003△ 1,766△ 251,014△ 1,398,112
52,350△ 157,602△ 752,768△ 33,970△ 485,050△ 21,072
185,714814
26,900
158,000
12,0660△ 1,021△ 426,447
8,750△ 435,197△ 435,197△ 2,320,583
2,325,835
2,049,1000△ 1,276,040
1,545,849
6,000
926
1,985,293
751,110
8,654
38,157
5,468
322,694△ 4,172△ 5,675△ 5,428445
834,902
2,718
36,420455,021
7,613
△ 258
△ 547
77,839△ 2,597
7,200
105,270
△ 956
297
570
108,360
65,025212
40,0004,123△ 1,0008,776
448
808
△ 200
△ 286133,728

備考

渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
収 設備資金借入金収入
施 入 固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
設
建設仮勘定取崩収入
整施設整備等収入計(4)備
固定資産取得支出
等
建物取得支出に建物附属設備取得支出
よ構築物取得支出る支
車輌運搬具取得支出
出
収
器具及び備品取得支出
支ソフトウェア取得支出
その他の固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そその他の活動による収入の長期前払費用返還金収入
収他
入の活
その他の活動収入計(7)動拠点区分間繰入金支出に支 その他の活動による支出
よ長期前払費用支出出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)394,000
503,000
4,500,000
4,500,000
2,385,000
3,550,000
3,550,000
450,122,380△ 72,002,380
737,789,000
737,789,000
800,000,000
209,863,750
42,430209,821,320
1,747,652,750
1,646,166,000
856,256,000
604,018,000
119,431,000
2,900,000
58,041,000
5,500,000
20,0001,646,166,000
101,486,750
30,00030,000383,584
502,500
4,501,960
4,501,960
2,383,039
3,424,168
3,424,168
445,228,438△ 64,787,855
737,788,730
737,788,730
800,000,000
209,863,750
42,430209,821,320
1,747,652,480
1,646,167,655
856,255,981
604,017,128
119,430,331
2,896,027
58,040,908
5,508,000
19,2801,646,167,655
101,484,825
28,91428,914

10,416500△ 1,960△ 1,960
1,961
125,832
125,832
4,893,942△ 7,214,525
270
270
0
0
0
0
270
△ 1,655
19
872
669
3,973
92
△ 8,000720△ 1,655
1,925
1,086
1,086

30,000905,000
1,800,000
1,800,000

28,914904,385
1,807,272
1,807,272

1,086
615
△ 7,272△ 7,272

2,705,000△ 2,675,000

2,711,657△ 2,682,743△ 6,657
7,743

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)26,809,370

34,014,227△ 7,204,857

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)304,614,614
331,423,984

304,614,614
338,628,841

0△ 7,204,857―