2020（令和 2）年度

決 算 書

社会福祉法人くにたち子どもの夢・未来事業団

目

次＜法人全体＞◆

資金収支計算書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1◆

事業活動計算書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2◆

貸借対照表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4◆

資金収支内訳表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5◆

事業活動内訳表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6◆

貸借対照表内訳表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
＜事業別＞

◆

資金収支内訳表（社会福祉事業区分） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9◆

事業活動内訳表（社会福祉事業区分） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10◆

貸借対照表内訳表（社会福祉事業区分） ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11◆

資金収支内訳表（公益事業区分） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13◆

事業活動内訳表（公益事業区分） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14◆

貸借対照表内訳表（公益事業区分） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15＜拠点区分別＞◆

資金収支計算書（法人本部拠点区分） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17◆

事業活動計算書（法人本部拠点区分） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18◆

貸借対照表（法人本部拠点区分） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19◆

資金収支計算書（矢川保育園拠点区分） ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20◆

事業活動計算書（矢川保育園拠点区分） ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21◆

貸借対照表（矢川保育園拠点区分） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22◆

資金収支計算書（矢川複合施設拠点区分） ・・・・・・・・・・・・・・・・ 23◆

事業活動計算書（矢川複合施設拠点区分） ・・・・・・・・・・・・・・・・ 24◆

貸借対照表（矢川複合施設拠点区分） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25＜注記＞◆

別紙１ 計算書類に対する注記（法人全体） ・・・・・・・・・・・・・・・ 26◆

別紙２ 計算書類に対する注記 （拠点区分別） ・・・・・・・・・・・・・ 28＜財産目録＞◆

別紙４ 財産目録 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34

第一号第一様式

令和 3年 5月10日
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名
会計単位名 くにたち子どもの夢・未来事業団

資金収支計算書
勘定科目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

（ 自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

収 164 保育事業収入
入08 その他の事業収入

75,825,000
75,825,000
1,000
4,000
4,000
75,830,000
54,014,000
2,612,000
28,944,000
7,914,000
6,593,000
336,000
7,615,000
1,411,000
50,00075,825,000
75,825,000
882
3,160
3,160
75,829,042
46,442,895
2,013,700
24,549,859
7,117,554
6,062,346

差異(A)-(B)339,524
181,368
95,087
3,407,170
1,852,654
891,759
81,500151,150
196,665
14,8501,375
70,438,003
5,391,039
426,058,000
426,058,000
123,555,670
549,613,670
510,811,060
441,065,221
38,678,798
31,067,041
510,811,060
38,802,610
267,052
267,052
267,052
24,868,676
23,555,670
1,313,006

118
840
840
958
7,571,105
598,300
4,394,141
796,446
530,654
336,000
915,564△14,607,818△1,858,865△87,749△13,238,350△41,554△124,300
743,000
3,848,710
51,211△13,474
96,700305,39073,18569,5062,213,294
360,000△73,524
164,632
504,913△1,374,170
966,346402,241△81,500
91,85091,335150
625△3,188,003
3,188,961
53,942,000
53,942,000
616,330
54,558,330
69,474,940
116,986,779△16,444,798△31,067,041
69,474,940△14,916,610△267,052△267,052△267,052△696,676
616,330△1,313,006

24,172,000△24,172,000

24,868,676△24,601,624△696,676
429,624

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)8,294,000

19,592,025△11,298,025

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)8,294,000

721,383
20,313,408△721,383△12,019,408

174 受取利息配当金収入
175 その他の収入
03 雑収入事業活動収入計(1)
支 121 人件費支出
出
01 役員報酬支出
03 職員給料支出
04 職員賞与支出
05 非常勤職員給与支出
07 退職給付支出
08 法定福利費支出
122 事業費支出
10 保育材料費支出
12 水道光熱費支出
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
17 教育指導費支出
123 事務費支出
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
06 印刷製本費支出
07 備品費支出
10 修繕費支出
11 通信運搬費支出
12 会議費支出
13 広報費支出
14 業務委託費支出
15 手数料支出
17 賃借料支出
18 土地・建物賃借料支出
19 租税公課支出
20 保守料支出
21 渉外費支出
22 諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収 177 施設整備等補助金収入
入01 施設整備等補助金収入
179 設備資金借入金収入
施設整備等収入計(4)支 133 固定資産取得支出
出
02 建物取得支出
04 器具及び備品取得支出
05 構築物取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 197 その他の活動による収入
入
03 その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 151 その他の活動による支出
出
01 差入保証金支出
04 その他の活動による支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)409,000

952,000
11,825,000
156,000
10,00099,000342,000
432,000
100,000
2,420,000
360,000
266,000
346,000
600,000
2,033,000
2,819,000
1,294,000
243,000
288,000
15,0002,000
67,250,000
8,580,000
480,000,000
480,000,000
124,172,000
604,172,000
580,286,000
558,052,000
22,234,000
580,286,000
23,886,000

24,172,000
24,172,000

16,699,436
16,018,818
1,908,865
87,74913,647,350
41,554
124,300
209,000
7,976,290
104,789
23,4742,300
36,610358,815
30,494
206,706(単位：円)
備考

1頁

第二号第一様式

令和 3年 5月10日
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名
会計単位名 くにたち子どもの夢・未来事業団

事業活動計算書( 自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日 )

勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収 084 保育事業収益益
08 その他の事業収益
01 補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
01 役員報酬
用
04 職員給料05 職員賞与
07 非常勤職員給与10 法定福利費
022 事業費
10 保育材料費
12 水道光熱費
14 消耗器具備品費
15 保険料
16 賃借料
17 教育指導費
023 事務費
01 福利厚生費
02 職員被服費
03 旅費交通費
04 研修研究費
05 事務消耗品費
06 印刷製本費
07 備品費
10 修繕費11 通信運搬費
12 会議費13 広報費14 業務委託費
15 手数料
17 賃借料18 土地・建物賃借料
19 租税公課
20 保守料21 渉外費22 諸会費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 095 受取利息配当金収益｜ 益 102 その他のサービス活動外収益
ビ
06 雑収益ス活
動外増サービス活動外収益計(4)減 費の 用
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

前年度決算(B)75,825,000
75,825,000
75,825,000
75,825,000
46,442,895
2,013,700
24,549,859
7,117,554
6,062,346
6,699,436
16,018,818
1,908,865
87,74913,647,350
41,554
124,300
209,000
7,976,290
104,789
23,4742,300
36,610358,815
30,494
206,706

24,652,000
24,652,000
24,652,000
24,652,000
19,084,951
1,795,600
11,286,745
3,358,924

339,524
181,368
95,087
3,407,170
1,852,654
891,759
81,500151,150
196,665
14,8501,375
70,438,003
5,386,997
882
3,160
3,160

2

(単位：円)

当年度決算(A)2,643,682

4,845,720

12,2951,030,530
17,64453,68049,88861,60014,0802,880,900
666,557
21,12015,09022,33623,930,671
721,32954

1頁

増減(A)-(B)51,173,000
51,173,000
51,173,000
51,173,000
27,357,944
218,100
13,263,114
3,758,630
6,062,346
4,055,754
16,018,818
1,908,865
87,74913,647,350
41,554
124,300
209,000
3,130,570
104,789
23,474△9,99536,610△671,715
12,850206,706△53,680
289,636
119,768
81,007526,270
1,186,097
870,639
81,500136,060
174,329
14,8501,375
46,507,332
4,665,668
828
3,160
3,160

4,042

54

3,988

4,042
5,391,039

54
721,383

3,988
4,669,656

第二号第一様式

令和 3年 5月10日

事業活動計算書( 自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日 )勘定科目

当年度決算(A)

特 収 103 施設整備等補助金収益
別 益
01 施設整備等補助金収益増
114 その他の特別収益減
04 国立市出資金の特別収益計(8)部 費 042 基本金組入額
用 046 国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 115 基本金取崩額(14)動 116 その他の積立金取崩額(15)増01 人件費積立金取崩額
減
02 修繕積立金取崩額
03 備品等購入積立金取崩額
差額
04 施設整備等積立金取崩額の05 その他の積立金取崩額
部 055 その他の積立金積立額(16)01 人件費積立金積立額
02 修繕積立金積立額
03 備品等購入積立金積立額
04 施設整備等積立金積立額
05 その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)3(単位：円)
前年度決算(B)426,058,000
426,058,000

426,058,000
426,058,000
426,058,000

3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000

2頁

増減(A)-(B)426,058,000
426,058,000△3,000,000△3,000,000
423,058,000△3,000,000
426,058,000
423,058,000

5,391,039
721,383
6,112,422

721,383
721,383

4,669,656
721,383
5,391,039

6,112,422

721,383

5,391,039

第三号第一様式

令和 3年 5月10日
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名
会計単位名 くにたち子どもの夢・未来事業団

貸借対照表（ 令和 3年 3月31日現在 ）

勘定科目

資産の部
当年度末

前年度末

増減

勘定科目

001 流動資産382,504,103

4,651,610

377,852,493 011 流動負債

01 現金預金115,506,682

4,651,610

110,855,072

02 事業未払金

03 事業未収金

10,000,000

10,000,000

06 1年以内返済予定設備資金借入金

05 未収補助金

256,529,000

256,529,000

16 職員預り金

15 立替金201,369

201,369

18 前払費用(保険料等)

267,052

267,052002 固定資産001 基本財産
02 建物
04 定期預金

4002 その他の固定資産

538,412,684
444,065,221

3,000,000
3,000,000

441,065,221
3,000,000

1頁(単位：円)

535,412,684 012 固定負債
441,065,221

01 設備資金借入金

441,065,221

負債の部合計

負債の部
当年度末

前年度末

増減

363,640,695

3,930,227

359,710,468

362,128,964

3,930,227

358,198,737

1,450,000

1,450,000

61,731

61,731

122,105,670

122,105,670

122,105,670

122,105,670

485,746,365

3,930,227

481,816,138

純資産の部

3,000,000

94,347,463

94,347,463 013 基本金

03 構築物

31,067,041

31,067,041

06 器具及び備品

38,678,798

38,678,798 014 国庫補助金等特別積立金

426,058,000

26 差入保証金

23,555,670

23,555,670 016 次期繰越活動増減差額

6,112,422

721,383

5,391,039

27 長期前払費用

1,045,954

1,045,954

5,391,039

721,383

4,669,656

純資産の部合計

435,170,422

3,721,383

431,449,039

負債及び純資産の部合計

920,916,787

7,651,610

913,265,177

資産の部合計920,916,787

7,651,610

913,265,177

03 第三号基本金02 (うち当期活動増減差額)

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000
426,058,000

第一号第二様式

令和 3年 5月10日
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名
会計単位名 くにたち子どもの夢・未来事業団

資金収支内訳表（ 自 令和 2年 4月 1日
勘定科目
事 収 164 保育事業収入
業 入 08 その他の事業収入
活174 受取利息配当金収入
動
175 その他の収入に
03 雑収入よ事業活動収入計(1)る 支 121 人件費支出
収 出 01 役員報酬支出
支
03 職員給料支出
04 職員賞与支出
05 非常勤職員給与支出
08 法定福利費支出
122 事業費支出
10 保育材料費支出
12 水道光熱費支出
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
17 教育指導費支出
123 事務費支出
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
06 印刷製本費支出
07 備品費支出
11 通信運搬費支出
12 会議費支出
13 広報費支出
14 業務委託費支出
15 手数料支出
17 賃借料支出
18 土地・建物賃借料支出
19 租税公課支出
20 保守料支出
21 渉外費支出
22 諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 177 施設整備等補助金収入
設 入 01 施設整備等補助金収入
整
179 設備資金借入金収入
備
施設整備等収入計(4)等 支 133 固定資産取得支出に 出 02 建物取得支出
よ04 器具及び備品取得支出
る
05 構築物取得支出
収
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 197 その他の活動による収入の 入 03 その他の活動による収入
他
その他の活動収入計(7)の 支 151 その他の活動による支出
活 出 01 差入保証金支出
動
04 その他の活動による支出
に
よ
る
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)社会福祉事業

50,131,000
50,131,000
882
3,160
3,160
50,135,042
30,399,774
2,013,700
18,092,588
5,819,961
149,230
4,324,295
15,643,562
1,890,515
87,74913,499,444
41,554
124,300

至 令和 3年 3月31日 ）
公益事業

合計

法人合計

75,825,000
75,825,000
882
3,160
3,160
75,829,042
46,442,895
2,013,700
24,549,859
7,117,554
6,062,346
6,699,436
16,018,818
1,908,865
87,74913,647,350
41,554
124,300
209,000
7,976,290
104,789
23,4742,300
36,610358,815
30,494
206,706
339,524
181,368
95,087
3,407,170
1,852,654
891,759
81,500151,150
196,665
14,8501,375
70,438,003
5,391,039
426,058,000
426,058,000
123,555,670
549,613,670
510,811,060
441,065,221
38,678,798
31,067,041

75,825,000
75,825,000
882
3,160
3,160
75,829,042
46,442,895
2,013,700
24,549,859
7,117,554
6,062,346
6,699,436
16,018,818
1,908,865
87,74913,647,350
41,554
124,300
209,000
7,976,290
104,789
23,4742,300
36,610358,815
30,494
206,706
339,524
181,368
95,087
3,407,170
1,852,654
891,759
81,500151,150
196,665
14,8501,375
70,438,003
5,391,039
426,058,000
426,058,000
123,555,670
549,613,670
510,811,060
441,065,221
38,678,798
31,067,041

510,811,060
38,802,610
267,052
267,052
267,052
24,868,676
23,555,670
1,313,006

510,811,060
38,802,610
267,052
267,052
267,052
24,868,676
23,555,670
1,313,006

510,811,060
38,802,610
267,052
267,052
267,052
24,868,676
23,555,670
1,313,006

24,868,676△24,601,624

24,868,676△24,601,624

24,868,676△24,601,624

9,065,218

19,592,025

19,592,025

9,065,218

721,383
20,313,408

721,383
20,313,408

7,765,885
45,923
15,7302,300
33,860355,115
30,494
178,098
339,524
181,368

25,694,000
25,694,000(単位：円)
内部取引消去25,694,000
16,043,121
6,457,271
1,297,593
5,913,116
2,375,141
375,256
18,350147,906

209,000
210,405
58,866
7,744
2,750
3,700
28,60895,087
3,407,170
1,839,454
891,759
81,500150,700
196,665
14,8501,375
53,809,221△3,674,179
426,058,000
426,058,000
123,555,670
549,613,670
510,811,060
441,065,221
38,678,798
31,067,041

10,526,807
721,383
11,248,190

13,200450

16,628,782
9,065,218

５1頁

第二号第二様式

令和 3年 5月10日
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名
会計単位名 くにたち子どもの夢・未来事業団

事業活動内訳表( 自 令和 2年 4月 1日
勘定科目
サ 収 084 保育事業収益｜ 益

08 その他の事業収益

ビ

サービス活動収益計(1)ス 費 021 人件費
活 用

01 役員報酬

動04 職員給料増

05 職員賞与減

07 非常勤職員給与の10 法定福利費

部

022 事業費
10 保育材料費
12 水道光熱費
14 消耗器具備品費
15 保険料
16 賃借料

社会福祉事業25,694,000
25,694,000
25,694,000
16,043,121

75,825,000
75,825,000
75,825,000
46,442,895
2,013,700
24,549,859
7,117,554
6,062,346
6,699,436
16,018,818
1,908,865
87,74913,647,350
41,554
124,300
209,000
7,976,290
104,789
23,4742,300
36,610358,815
30,494
206,706
339,524
181,368
95,087
3,407,170
1,852,654
891,759
81,500151,150
196,665
14,8501,375
70,438,003
5,386,997
882
3,160
3,160

75,825,000
75,825,000
75,825,000
46,442,895
2,013,700
24,549,859
7,117,554
6,062,346
6,699,436
16,018,818
1,908,865
87,74913,647,350
41,554
124,300
209,000
7,976,290
104,789
23,4742,300
36,610358,815
30,494
206,706
339,524
181,368
95,087
3,407,170
1,852,654
891,759
81,500151,150
196,665
14,8501,375
70,438,003
5,386,997
882
3,160
3,160

4,042

4,042

4,042

4,042
△3,674,179
426,058,000
426,058,000
426,058,000
426,058,000
426,058,000

4,042
5,391,039
426,058,000
426,058,000
426,058,000
426,058,000
426,058,000

4,042
5,391,039
426,058,000
426,058,000
426,058,000
426,058,000
426,058,000
5,391,039
721,383
6,112,422

6,112,422

50,131,000
50,131,000
50,131,000
30,399,774
2,013,700
18,092,588
5,819,961
149,230
4,324,295
15,643,562
1,890,515
87,74913,499,444
41,554
124,300
7,765,885
45,923
15,7302,300
33,860355,115
30,494
178,098
339,524
181,368

01 福利厚生費
02 職員被服費
03 旅費交通費
04 研修研究費
05 事務消耗品費
06 印刷製本費
07 備品費11 通信運搬費
12 会議費13 広報費15 手数料
17 賃借料18 土地・建物賃借料
19 租税公課
20 保守料21 渉外費22 諸会費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 095 受取利息配当金収益｜ 益 102 その他のサービス活動外収益
ビ6,457,271
1,297,593
5,913,116
2,375,141
375,256
18,350147,906

209,000
210,405
58,866
7,744
2,750
3,700
28,60895,08714 業務委託費

06 雑収益(単位：円)

合計

17 教育指導費
023 事務費

至 令和 3年 3月31日 )公益事業

3,407,170
1,839,454
891,759
81,500150,700
196,665
14,8501,375
53,809,221△3,678,221
882
3,160
3,160

13,200450

16,628,782
9,065,218

内部取引消去

法人合計

ス
活
動
外
増

サービス活動外収益計(4)

減 費
の 用
部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収 103 施設整備等補助金収益
別 益

01 施設整備等補助金収益増

特別収益計(8)減 費 046 国庫補助金等特別積立金積立額の 用部

特別費用計(9)9,065,218

特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰

前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)△3,674,179
721,383△2,952,796

9,065,218
9,065,218

5,391,039
721,383
6,112,422△2,952,796

9,065,218

6,112,422

活 115 基本金取崩額(14)動 116 その他の積立金取崩額(15)増01 人件費積立金取崩額

減

02 修繕積立金取崩額

差

03 備品等購入積立金取崩額

額

04 施設整備等積立金取崩額の05 その他の積立金取崩額

部 055 その他の積立金積立額(16)01 人件費積立金積立額
02 修繕積立金積立額
03 備品等購入積立金積立額
04 施設整備等積立金積立額
05 その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)６1頁

第三号第二様式

令和 3年 5月10日
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名
会計単位名 くにたち子どもの夢・未来事業団

貸借対照表内訳表（ 令和 3年 3月31日現在 ）

勘定科目

7

001 流動資産
01 現金預金03 事業未収金
05 未収補助金
15 立替金18 前払費用(保険料等)
002 固定資産001 基本財産
02 建物
04 定期預金002 その他の固定資産
03 構築物06 器具及び備品
26 差入保証金
27 長期前払費用
資産の部合計社会福祉事業372,690,350
105,692,929
10,000,000
256,529,000
201,369
267,052
538,412,684
444,065,221
441,065,221
3,000,000
94,347,463
31,067,041
38,678,798
23,555,670
1,045,954
911,103,034

公益事業

9,813,753
9,813,753

9,813,753(単位：円)
合計

382,504,103
115,506,682
10,000,000
256,529,000
201,369
267,052
538,412,684
444,065,221
441,065,221
3,000,000
94,347,463
31,067,041
38,678,798
23,555,670
1,045,954
920,916,787

内部取引消去

法人合計

382,504,103
115,506,682
10,000,000
256,529,000
201,369
267,052
538,412,684
444,065,221
441,065,221
3,000,000
94,347,463
31,067,041
38,678,798
23,555,670
1,045,954
920,916,787

1頁

第三号第二様式

令和 3年 5月10日

貸借対照表内訳表（ 令和 3年 3月31日現在 ）

勘定科目

8

011 流動負債
02 事業未払金
06 1年以内返済予定設備資金借入金
16 職員預り金012 固定負債
01 設備資金借入金
負債の部合計013 基本金
03 第三号基本金014 国庫補助金等特別積立金016 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業362,892,160
361,406,237
1,450,000
35,923
122,105,670
122,105,670
484,997,830
3,000,000
3,000,000
426,058,000△2,952,796△3,674,179
426,105,204
911,103,034

公益事業

748,535
722,727
25,808748,535

9,065,218
9,065,218
9,065,218
9,813,753(単位：円)
合計

363,640,695
362,128,964
1,450,000
61,731
122,105,670
122,105,670
485,746,365
3,000,000
3,000,000
426,058,000
6,112,422
5,391,039
435,170,422
920,916,787

内部取引消去

法人合計

363,640,695
362,128,964
1,450,000
61,731
122,105,670
122,105,670
485,746,365
3,000,000
3,000,000
426,058,000
6,112,422
5,391,039
435,170,422
920,916,787

2頁

第一号第三様式

令和 3年 5月10日
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名
事業区分 社会福祉事業

社会福祉事業（ 自 令和 2年 4月 1日
勘定科目
事 収 164 保育事業収入
業 入 08 その他の事業収入
活174 受取利息配当金収入
動
175 その他の収入に
03 雑収入よ事業活動収入計(1)る 支 121 人件費支出
収 出 01 役員報酬支出
支
03 職員給料支出
04 職員賞与支出
05 非常勤職員給与支出
08 法定福利費支出
122 事業費支出
10 保育材料費支出
12 水道光熱費支出
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
123 事務費支出
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
06 印刷製本費支出
07 備品費支出
11 通信運搬費支出
12 会議費支出
14 業務委託費支出
15 手数料支出
17 賃借料支出
18 土地・建物賃借料支出
19 租税公課支出
20 保守料支出
21 渉外費支出
22 諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 177 施設整備等補助金収入
設 入 01 施設整備等補助金収入
整
179 設備資金借入金収入
備
施設整備等収入計(4)等 支 133 固定資産取得支出に 出 02 建物取得支出
よ04 器具及び備品取得支出
る
05 構築物取得支出
収
支施設整備等支出計(5)

法人本部

41,033,000
41,033,000
858
3,160
3,160
41,037,018
30,250,544
2,013,700
18,092,588
5,819,961

資金収支内訳表
至 令和 3年 3月31日 ）矢川保育園

9,098,000
9,098,000
24

17,945,521△8,847,497
426,058,000
426,058,000
123,555,670
549,613,670
510,811,060
441,065,221
38,678,798
31,067,041
510,811,060
38,802,610
267,052
267,052
267,052
24,868,676
23,555,670
1,313,006

510,811,060
38,802,610
267,052
267,052
267,052
24,868,676
23,555,670
1,313,006

510,811,060
38,802,610
267,052
267,052
267,052
24,868,676
23,555,670
1,313,006

24,868,676△24,601,624

24,868,676△24,601,624

24,868,676△24,601,624

9,098,024
149,230

15,643,562
1,890,515
87,74913,499,444
41,554
124,300
2,152,729
8,250
15,73010,014
148,390112,065
1,757,170
19,61081,500150,700
196,665
14,8501,375
35,863,700
5,173,318

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 197 その他の活動による収入の 入 03 その他の活動による収入
他
その他の活動収入計(7)の 支 151 その他の活動による支出
活 出 01 差入保証金支出
動
04 その他の活動による支出
に
よ
る
収
支
その他の活動支出計(8)

事業区分合計50,131,000
50,131,000
882
3,160
3,160
50,135,042
30,399,774
2,013,700
18,092,588
5,819,961
149,230
4,324,295
15,643,562
1,890,515
87,74913,499,444
41,554
124,300
7,765,885
45,923
15,7302,300
33,860355,115
30,494
178,098
339,524
181,368
3,407,170
1,839,454
891,759
81,500150,700
196,665
14,8501,375
53,809,221△3,674,179
426,058,000
426,058,000
123,555,670
549,613,670
510,811,060
441,065,221
38,678,798
31,067,041

4,324,295

2,300
33,860345,101
30,49429,708227,459
181,368
1,650,000
1,819,844
891,759(単位：円)
内部取引消去50,131,000
50,131,000
882
3,160
3,160
50,135,042
30,399,774
2,013,700
18,092,588
5,819,961
149,230
4,324,295
15,643,562
1,890,515
87,74913,499,444
41,554
124,300
7,765,885
45,923
15,7302,300
33,860355,115
30,494
178,098
339,524
181,368
3,407,170
1,839,454
891,759
81,500150,700
196,665
14,8501,375
53,809,221△3,674,179
426,058,000
426,058,000
123,555,670
549,613,670
510,811,060
441,065,221
38,678,798
31,067,041

149,230

5,613,156
37,673

合計

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)5,173,318

5,353,489

10,526,807

10,526,807

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)721,383
5,894,701

5,353,489

721,383
11,248,190

721,383
11,248,190

９1頁

第二号第三様式

令和 3年 5月10日
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名
事業区分 社会福祉事業

社会福祉事業( 自 令和 2年 4月 1日
勘定科目
サ 収 084 保育事業収益｜ 益

08 その他の事業収益

ビ

サービス活動収益計(1)ス 費 021 人件費
活 用

01 役員報酬

動04 職員給料増

05 職員賞与減

07 非常勤職員給与の10 法定福利費部

法人本部

至 令和 3年 3月31日 )矢川保育園

41,033,000
41,033,000
41,033,000
30,250,544
2,013,700
18,092,588
5,819,961

合計

9,098,000
9,098,000
9,098,000
149,230

149,230
4,324,295

022 事業費
10 保育材料費
12 水道光熱費
14 消耗器具備品費
15 保険料
16 賃借料
023 事務費

5,613,156
37,67301 福利厚生費
02 職員被服費
03 旅費交通費

2,300
33,860345,101
30,49429,708227,459
181,368
1,650,000
1,819,844
891,759

04 研修研究費
05 事務消耗品費
06 印刷製本費
07 備品費11 通信運搬費
12 会議費14 業務委託費
15 手数料
17 賃借料18 土地・建物賃借料
19 租税公課
20 保守料21 渉外費22 諸会費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 095 受取利息配当金収益｜ 益 102 その他のサービス活動外収益
ビ事業活動内訳表

06 雑収益15,643,562
1,890,515
87,74913,499,444
41,554
124,300
2,152,729
8,250
15,73010,014
148,390112,065
1,757,170
19,61081,500150,700
196,665
14,8501,375
35,863,700
5,169,300
858
3,160
3,160

17,945,521△8,847,52124(単位：円)
内部取引消去事業区分合計50,131,000
50,131,000
50,131,000
30,399,774
2,013,700
18,092,588
5,819,961
149,230
4,324,295
15,643,562
1,890,515
87,74913,499,444
41,554
124,300
7,765,885
45,923
15,7302,300
33,860355,115
30,494
178,098
339,524
181,368
3,407,170
1,839,454
891,759
81,500150,700
196,665
14,8501,375
53,809,221△3,678,221
882
3,160
3,160

50,131,000
50,131,000
50,131,000
30,399,774
2,013,700
18,092,588
5,819,961
149,230
4,324,295
15,643,562
1,890,515
87,74913,499,444
41,554
124,300
7,765,885
45,923
15,7302,300
33,860355,115
30,494
178,098
339,524
181,368
3,407,170
1,839,454
891,759
81,500150,700
196,665
14,8501,375
53,809,221△3,678,221
882
3,160
3,160

ス
活
動
外
増

サービス活動外収益計(4)

4,018

24

4,042

4,042

4,018
5,173,318

24△8,847,497
426,058,000
426,058,000
426,058,000
426,058,000
426,058,000

4,042△3,674,179
426,058,000
426,058,000
426,058,000
426,058,000
426,058,000

4,042△3,674,179
426,058,000
426,058,000
426,058,000
426,058,000
426,058,000

5,173,318
721,383
5,894,701△8,847,497△8,847,497△3,674,179
721,383△2,952,796△3,674,179
721,383△2,952,796

5,894,701△8,847,497△2,952,796△2,952,796

減 費
の 用
部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収 103 施設整備等補助金収益
別 益

01 施設整備等補助金収益増

特別収益計(8)減 費 046 国庫補助金等特別積立金積立額の 用部

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰

前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 115 基本金取崩額(14)動 116 その他の積立金取崩額(15)増01 人件費積立金取崩額

減

02 修繕積立金取崩額

差

03 備品等購入積立金取崩額

額

04 施設整備等積立金取崩額の05 その他の積立金取崩額

部 055 その他の積立金積立額(16)01 人件費積立金積立額
02 修繕積立金積立額
03 備品等購入積立金積立額
04 施設整備等積立金積立額
05 その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)101頁

第三号第三様式

令和 3年 5月10日
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名
事業区分 社会福祉事業

社会福祉事業

貸借対照表内訳表（ 令和 3年 3月31日現在 ）勘定科目

8,086,913
8,086,913

3,000,000
3,000,000

矢川保育園

364,603,437
97,606,016
10,000,000
256,529,000
201,369
267,052
535,412,684
441,065,221
441,065,221

3,000,000

11001 流動資産
01 現金預金03 事業未収金
05 未収補助金
15 立替金18 前払費用(保険料等)
002 固定資産001 基本財産
02 建物
04 定期預金002 その他の固定資産
03 構築物06 器具及び備品
26 差入保証金
27 長期前払費用
資産の部合計

法人本部

11,086,913

94,347,463
31,067,041
38,678,798
23,555,670
1,045,954
900,016,121(単位：円)
合計

372,690,350
105,692,929
10,000,000
256,529,000
201,369
267,052
538,412,684
444,065,221
441,065,221
3,000,000
94,347,463
31,067,041
38,678,798
23,555,670
1,045,954
911,103,034

内部取引消去事業区分合計372,690,350
105,692,929
10,000,000
256,529,000
201,369
267,052
538,412,684
444,065,221
441,065,221
3,000,000
94,347,463
31,067,041
38,678,798
23,555,670
1,045,954
911,103,034

1頁

第三号第三様式

令和 3年 5月10日

社会福祉事業

貸借対照表内訳表（ 令和 3年 3月31日現在 ）

勘定科目

12

011 流動負債
02 事業未払金
06 1年以内返済予定設備資金借入金
16 職員預り金012 固定負債
01 設備資金借入金
負債の部合計013 基本金
03 第三号基本金014 国庫補助金等特別積立金016 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

法人本部

2,192,212
2,156,289

矢川保育園

360,699,948
359,249,948
1,450,000

35,923

2,192,212
3,000,000
3,000,000
5,894,701
5,173,318
8,894,701
11,086,913

122,105,670
122,105,670
482,805,618

426,058,000△8,847,497△8,847,497
417,210,503
900,016,121(単位：円)
合計

362,892,160
361,406,237
1,450,000
35,923
122,105,670
122,105,670
484,997,830
3,000,000
3,000,000
426,058,000△2,952,796△3,674,179
426,105,204
911,103,034

内部取引消去事業区分合計362,892,160
361,406,237
1,450,000
35,923
122,105,670
122,105,670
484,997,830
3,000,000
3,000,000
426,058,000△2,952,796△3,674,179
426,105,204
911,103,034

2頁

第一号第三様式

令和 3年 5月10日
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名
事業区分 公益事業

公益事業

資金収支内訳表（ 自 令和 2年 4月 1日
勘定科目

内部取引消去(単位：円)
事業区分合計25,694,000
25,694,000
25,694,000
16,043,121
6,457,271
1,297,593
5,913,116
2,375,141
375,256
18,350147,906
209,000
210,405
58,866
7,744
2,750
3,700
28,60895,087
13,200450
16,628,782
9,065,218

25,694,000
25,694,000
25,694,000
16,043,121
6,457,271
1,297,593
5,913,116
2,375,141
375,256
18,350147,906
209,000
210,405
58,866
7,744
2,750
3,700
28,60895,087
13,200450
16,628,782
9,065,218

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)9,065,218

9,065,218

9,065,218

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)9,065,218

9,065,218

9,065,218

10 保育材料費支出
14 消耗器具備品費支出
17 教育指導費支出
123 事務費支出
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
04 研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
07 備品費支出
13 広報費支出
15 手数料支出
19 租税公課支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

そ 収
の 入
他 支
の 出
活
動
に
よ
る
収
支

至 令和 3年 3月31日 ）合計

25,694,000
25,694,000
25,694,000
16,043,121
6,457,271
1,297,593
5,913,116
2,375,141
375,256
18,350147,906
209,000
210,405
58,866
7,744
2,750
3,700
28,60895,087
13,200450
16,628,782
9,065,218

事 収 164 保育事業収入
業 入 08 その他の事業収入
活
事業活動収入計(1)
動 支 121 人件費支出に 出 03 職員給料支出
よ04 職員賞与支出
る
05 非常勤職員給与支出
収
08 法定福利費支出
支122 事業費支出

施 収
設 入
整 支
備 出
等
に
よ
る
収
支

矢川複合公共施設

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動収入計(7)131頁

第二号第三様式

令和 3年 5月10日
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名
事業区分 公益事業

公益事業

事業活動内訳表( 自 令和 2年 4月 1日
勘定科目
サ 収 084 保育事業収益｜ 益

08 その他の事業収益

ビ

サービス活動収益計(1)ス 費 021 人件費
活 用

04 職員給料動

05 職員賞与増

07 非常勤職員給与減

10 法定福利費の022 事業費部

10 保育材料費
14 消耗器具備品費
17 教育指導費
023 事務費
01 福利厚生費
02 職員被服費
04 研修研究費
05 事務消耗品費
07 備品費13 広報費15 手数料
19 租税公課
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)矢川複合公共施設

至 令和 3年 3月31日 )合計

内部取引消去(単位：円)
事業区分合計25,694,000
25,694,000
25,694,000
16,043,121
6,457,271
1,297,593
5,913,116
2,375,141
375,256
18,350147,906
209,000
210,405
58,866
7,744
2,750
3,700
28,60895,087
13,200450
16,628,782
9,065,218

25,694,000
25,694,000
25,694,000
16,043,121
6,457,271
1,297,593
5,913,116
2,375,141
375,256
18,350147,906
209,000
210,405
58,866
7,744
2,750
3,700
28,60895,087
13,200450
16,628,782
9,065,218

25,694,000
25,694,000
25,694,000
16,043,121
6,457,271
1,297,593
5,913,116
2,375,141
375,256
18,350147,906
209,000
210,405
58,866
7,744
2,750
3,700
28,60895,087
13,200450
16,628,782
9,065,218

9,065,218

9,065,218

9,065,218

9,065,218

9,065,218

9,065,218

9,065,218

9,065,218

9,065,218

9,065,218

9,065,218

9,065,218

サ 収
｜ 益
ビ
ス
活
動
外
増

サービス活動外収益計(4)

減 費
の 用
部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収
別 益
増

特別収益計(8)

減 費
の 用
部

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰

前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 115 基本金取崩額(14)動 116 その他の積立金取崩額(15)増01 人件費積立金取崩額

減

02 修繕積立金取崩額

差

03 備品等購入積立金取崩額

額

04 施設整備等積立金取崩額の05 その他の積立金取崩額

部 055 その他の積立金積立額(16)01 人件費積立金積立額
02 修繕積立金積立額
03 備品等購入積立金積立額
04 施設整備等積立金積立額
05 その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)141頁

第三号第三様式

令和 3年 5月10日
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名
事業区分 公益事業

公益事業

貸借対照表内訳表（ 令和 3年 3月31日現在 ）勘定科目
001 流動資産
01 現金預金
資産の部合計矢川複合公共施設

9,813,753
9,813,753
9,813,753

合計

9,813,753
9,813,753
9,813,753

内部取引消去(単位：円)
事業区分合計9,813,753
9,813,753
9,813,753

1頁

15

第三号第三様式

令和 3年 5月10日

公益事業

貸借対照表内訳表（ 令和 3年 3月31日現在 ）勘定科目
011 流動負債
02 事業未払金
16 職員預り金
負債の部合計016 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

矢川複合公共施設

748,535
722,727
25,808748,535
9,065,218
9,065,218
9,065,218
9,813,753

合計

748,535
722,727
25,808748,535
9,065,218
9,065,218
9,065,218
9,813,753

内部取引消去(単位：円)
事業区分合計748,535
722,727
25,808748,535
9,065,218
9,065,218
9,065,218
9,813,753

2頁

16

第一号第四様式

令和 3年 5月10日
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名 法人本部
拠点区分 法人本部

法人本部
勘定科目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

資金収支計算書（ 自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

収 164 保育事業収入
入08 その他の事業収入
174 受取利息配当金収入
175 その他の収入
03 雑収入事業活動収入計(1)
支 121 人件費支出
出
01 役員報酬支出
03 職員給料支出
04 職員賞与支出
07 退職給付支出
08 法定福利費支出
123 事務費支出
01 福利厚生費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
06 印刷製本費支出
07 備品費支出
11 通信運搬費支出
12 会議費支出
13 広報費支出
14 業務委託費支出
15 手数料支出
17 賃借料支出
19 租税公課支出
20 保守料支出
21 渉外費支出
22 諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)支出41,033,000
41,033,000
1,000
4,000
4,000
41,038,000
31,336,000
2,612,000
18,295,000
5,842,000
168,000
4,419,000
7,324,000
62,00039,00030,000300,000
50,00041,033,000
41,033,000
858
3,160
3,160
41,037,018
30,250,544
2,013,700
18,092,588
5,819,961

差異(A)-(B)191,000
263,000
250,000
1,733,000
2,749,000
1,134,000
228,000
278,000
15,0002,000
38,660,000
2,378,000

1,650,000
1,819,844
891,759
150,700
196,665
14,8501,375
35,863,700
5,173,318

142
840
840
982
1,085,456
598,300
202,41222,039168,000
94,705
1,710,844
24,32736,700△3,860△45,101
19,506△29,708△36,459
81,632250,000
83,000929,156
242,241
77,30081,335150625
2,796,300△2,795,318

2,378,000

5,173,318△2,795,318

2,378,000

721,383
5,894,701△721,383△3,516,701

4,324,295
5,613,156
37,6732,300
33,860345,101
30,49429,708227,459
181,368

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

収
入
支
出

その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)17(単位：円)
備考

1頁

第二号第四様式

令和 3年 5月11日
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名 法人本部
拠点区分 法人本部

法人本部

事業活動計算書( 自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日 )

勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

当年度決算(A) 前年度決算(B)

収 084 保育事業収益
益 08 その他の事業収益
01 補助金事業収益(公費)41,033,000
41,033,000
41,033,000
41,033,000
30,250,544
2,013,700
18,092,588
5,819,961
4,324,295
5,613,156
37,6732,300
33,860345,101
30,49429,708

サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用 01 役員報酬
04 職員給料05 職員賞与
10 法定福利費
023 事務費
01 福利厚生費
03 旅費交通費
04 研修研究費
05 事務消耗品費
06 印刷製本費
07 備品費
10 修繕費11 通信運搬費
12 会議費13 広報費14 業務委託費
15 手数料
17 賃借料
19 租税公課
20 保守料21 渉外費22 諸会費227,459
181,368
1,650,000
1,819,844
891,759
150,700
196,665
14,8501,375
35,863,700
5,169,300
858
3,160
3,160

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収 095 受取利息配当金収益
益 102 その他のサービス活動外収益
06 雑収益

特
別
増
減
の
部

収 114 その他の特別収益
益 04 国立市出資金

サービス活動外収益計(4)費用(単位：円) 1頁

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)繰
越活 115 基本金取崩額(14)動 116 その他の積立金取崩額(15)増01 人件費積立金取崩額
減
02 修繕積立金取崩額
差
03 備品等購入積立金取崩額
額
04 施設整備等積立金取崩額の05 その他の積立金取崩額
部 055 その他の積立金積立額(16)01 人件費積立金積立額
02 修繕積立金積立額
03 備品等購入積立金積立額
04 施設整備等積立金積立額
05 その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)18

12,2951,030,530
17,64453,68049,88861,60014,0802,880,900
666,557
21,12015,09022,33623,930,671
721,32954

16,381,000
16,381,000
16,381,000
16,381,000
11,165,593
218,100
6,805,843
2,461,037
1,680,613
767,436
37,673△9,99533,860△685,429
12,85029,708△53,680
177,571
119,768△14,080△1,230,900
1,153,287
870,639
135,610
174,329
14,850
1,375
11,933,029
4,447,971
804
3,160
3,160

4,018

54

3,964

4,018
5,173,318

54
721,383
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000

3,964
4,451,935△3,000,000△3,000,000△3,000,000△3,000,000△3,000,000

5,173,318
721,383
5,894,701

721,383
721,383

4,451,935
721,383
5,173,318

5,894,701

721,383

5,173,318

特別収益計(8)費 042 基本金組入額
用24,652,000
24,652,000
24,652,000
24,652,000
19,084,951
1,795,600
11,286,745
3,358,924
2,643,682
4,845,720

増減(A)-(B)

第三号第四様式

令和 3年 5月10日
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名 法人本部
拠点区分 法人本部

法人本部

貸借対照表

（ 令和 3年 3月31日現在 ）

勘定科目

資産の部
当年度末

前年度末

増減

勘定科目

001 流動資産

8,086,913

4,651,610

3,435,303 011 流動負債

01 現金預金8,086,913

4,651,610

3,435,303002 固定資産3,000,000

3,000,000

001 基本財産

3,000,000

3,000,000

04 定期預金3,000,000

3,000,000△1,738,015

02 事業未払金

2,156,289

3,930,227△1,773,938

16 職員預り金

35,923

負債の部合計

2,192,212

35,9233,930,227△1,738,015

純資産の部
013 基本金

02 (うち当期活動増減差額)

19

7,651,610

増減

3,930,227016 次期繰越活動増減差額

11,086,913

前年度末2,192,212

03 第三号基本金

資産の部合計1頁(単位：円)

負債の部
当年度末

3,435,303

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

5,894,701

721,383

5,173,318

5,173,318

721,383

4,451,935

純資産の部合計

8,894,701

3,721,383

5,173,318

負債及び純資産の部合計

11,086,913

7,651,610

3,435,303

第一号第四様式

令和 3年 5月10日
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名 矢川保育園
拠点区分 矢川保育園

矢川保育園拠点
勘定科目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

資金収支計算書（ 自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

収 164 保育事業収入
入08 その他の事業収入

9,098,000
9,098,000

9,098,000
9,098,000
24
9,098,024
149,230
149,230
15,643,562
1,890,515
87,74913,499,444
41,554
124,300
2,152,729
8,250
15,73010,014

差異(A)-(B)17,945,521△8,847,497
426,058,000
426,058,000
123,555,670
549,613,670
510,811,060
441,065,221
38,678,798
31,067,041
510,811,060
38,802,610
267,052
267,052
267,052
24,868,676
23,555,670
1,313,006△24△24
850,770
850,770△15,643,562△1,890,515△87,749△13,499,444△41,554△124,300
1,228,271
8,750△15,730
111,986
50,0002,087,610
360,000△100,065
50,000△1,457,170
30,390160,000△81,500
14,00010,000△13,564,521
13,564,497
53,942,000
53,942,000
616,330
54,558,330
69,474,940
116,986,779△16,444,798△31,067,041
69,474,940△14,916,610△267,052△267,052△267,052△696,676
616,330△1,313,006

24,172,000△24,172,000

24,868,676△24,601,624△696,676
429,624

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)4,431,000

5,353,489△922,489

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)4,431,000

5,353,489△922,489

174 受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
支 121 人件費支出
出
05 非常勤職員給与支出
122 事業費支出
10 保育材料費支出
12 水道光熱費支出
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
123 事務費支出
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
05 事務消耗品費支出
06 印刷製本費支出
07 備品費支出
10 修繕費支出
11 通信運搬費支出
13 広報費支出
14 業務委託費支出
15 手数料支出
17 賃借料支出
18 土地・建物賃借料支出
19 租税公課支出
20 保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収 177 施設整備等補助金収入
入01 施設整備等補助金収入
179 設備資金借入金収入
施設整備等収入計(4)支 133 固定資産取得支出
出
02 建物取得支出
04 器具及び備品取得支出
05 構築物取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 197 その他の活動による収入
入
03 その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 151 その他の活動による支出
出
01 差入保証金支出
04 その他の活動による支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)9,098,000
1,000,000
1,000,000

3,381,000
17,000122,000
50,0002,236,000
360,000
12,00050,000300,000
50,000160,000

148,390112,065
1,757,170
19,61081,50014,00010,0004,381,000
4,717,000
480,000,000
480,000,000
124,172,000
604,172,000
580,286,000
558,052,000
22,234,000
580,286,000
23,886,000

24,172,000
24,172,00020(単位：円)
備考

1頁

第二号第四様式

令和 3年 5月11日
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名 矢川保育園
拠点区分 矢川保育園

矢川保育園拠点( 自 令和 2年 4月 1日

事業活動計算書
至 令和 3年 3月31日 )

勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

当年度決算(A) 前年度決算(B)

収 084 保育事業収益
益 08 その他の事業収益
01 補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用 07 非常勤職員給与
022 事業費
10 保育材料費
12 水道光熱費
14 消耗器具備品費
15 保険料
16 賃借料
023 事務費
01 福利厚生費
02 職員被服費
05 事務消耗品費
07 備品費11 通信運搬費
14 業務委託費
15 手数料18 土地・建物賃借料
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収 095 受取利息配当金収益
益

特
別
増
減
の
部

収 103 施設整備等補助金収益
益 01 施設整備等補助金収益

サービス活動外収益計(4)費用(単位：円) 1頁

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別収益計(8)費 046 国庫補助金等特別積立金積立額
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)繰
越活 115 基本金取崩額(14)動 116 その他の積立金取崩額(15)増01 人件費積立金取崩額
減
02 修繕積立金取崩額
差
03 備品等購入積立金取崩額
額
04 施設整備等積立金取崩額の05 その他の積立金取崩額
部 055 その他の積立金積立額(16)01 人件費積立金積立額
02 修繕積立金積立額
03 備品等購入積立金積立額
04 施設整備等積立金積立額
05 その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)21

増減(A)-(B)9,098,000
9,098,000
9,098,000
9,098,000
149,230
149,230
15,643,562
1,890,515
87,74913,499,444
41,554
124,300
2,152,729
8,250
15,73010,014
148,390112,065
1,757,170
19,61081,50017,945,521△8,847,521
24

9,098,000
9,098,000
9,098,000
9,098,000
149,230
149,230
15,643,562
1,890,515
87,74913,499,444
41,554
124,300
2,152,729
8,250
15,73010,014
148,390112,065
1,757,170
19,61081,50017,945,521△8,847,521
24

24

24

24
△8,847,497
426,058,000
426,058,000
426,058,000
426,058,000
426,058,000

24△8,847,497
426,058,000
426,058,000
426,058,000
426,058,000
426,058,000△8,847,497△8,847,497△8,847,497△8,847,497△8,847,497△8,847,497

第三号第四様式

令和 3年 5月10日
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名 矢川保育園
拠点区分 矢川保育園

矢川保育園拠点

貸借対照表（ 令和 3年 3月31日現在 ）

勘定科目

資産の部
当年度末

前年度末

増減

(単位：円)

勘定科目

001 流動資産364,603,437

364,603,437 011 流動負債

01 現金預金97,606,016

97,606,016

02 事業未払金

03 事業未収金

10,000,000

10,000,000

06 1年以内返済予定設備資金借入金

05 未収補助金

256,529,000

256,529,000

15 立替金201,369

201,369

18 前払費用(保険料等)

267,052

267,052002 固定資産001 基本財産
02 建物
002 その他の固定資産

535,412,684
441,065,221
441,065,221

535,412,684 012 固定負債
441,065,221

01 設備資金借入金

441,065,221

負債の部合計

負債の部
当年度末

前年度末

1頁

増減

360,699,948

360,699,948

359,249,948

359,249,948

1,450,000

1,450,000

122,105,670

122,105,670

122,105,670

122,105,670

482,805,618

482,805,618

純資産の部

22

94,347,463

94,347,463

03 構築物

31,067,041

31,067,041 014 国庫補助金等特別積立金

426,058,000

426,058,000

06 器具及び備品

38,678,798

38,678,798 016 次期繰越活動増減差額△8,847,497△8,847,497

26 差入保証金

23,555,670

23,555,670△8,847,497△8,847,497

27 長期前払費用

1,045,954

1,045,954

純資産の部合計

417,210,503

417,210,503

資産の部合計900,016,121

900,016,121

負債及び純資産の部合計

900,016,121

900,016,121

02 (うち当期活動増減差額)

第一号第四様式

令和 3年 5月10日
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名 矢川複合公共施設
拠点区分 矢川複合公共施設

矢川複合施設拠点
勘定科目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

（ 自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

収 164 保育事業収入
入08 その他の事業収入

25,694,000
25,694,000
25,694,000
16,043,121
6,457,271
1,297,593
5,913,116

95,087
13,200450
16,628,782
9,065,218

5,634,879
4,191,729
774,407△320,116
168,000
820,859
1,035,744
31,650261,094
743,000
909,595
18,1342,256
60,000309,250
6,300
155,392
63,00083,000204,9136,800
550
7,580,218△7,580,218

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,485,000

9,065,218△7,580,218

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1,485,000

9,065,218△7,580,218

事業活動収入計(1)04 職員賞与支出
05 非常勤職員給与支出
07 退職給付支出
08 法定福利費支出
122 事業費支出
10 保育材料費支出
14 消耗器具備品費支出
17 教育指導費支出
123 事務費支出
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
07 備品費支出
11 通信運搬費支出
12 会議費支出
13 広報費支出
15 手数料支出
19 租税公課支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

収
入
支
出

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入
支
出

差異(A)-(B)25,694,000
25,694,000
25,694,000
21,678,000
10,649,000
2,072,000
5,593,000
168,000
3,196,000
1,411,000
50,000409,000
952,000
1,120,000
77,00010,00060,000312,000
10,000184,000
63,00083,000300,000
20,0001,000
24,209,000
1,485,000

支 121 人件費支出
出
03 職員給料支出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

資金収支計算書

2,375,141
375,256
18,350147,906
209,000
210,405
58,866
7,744
2,750
3,700
28,608

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)23(単位：円)
備考

1頁

第二号第四様式

令和 3年 5月11日
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名 矢川複合公共施設
拠点区分 矢川複合公共施設

矢川複合施設拠点( 自 令和 2年 4月 1日

事業活動計算書
至 令和 3年 3月31日 )

勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

当年度決算(A) 前年度決算(B)

収 084 保育事業収益
益 08 その他の事業収益
01 補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用 04 職員給料
05 職員賞与
07 非常勤職員給与10 法定福利費
022 事業費
10 保育材料費
14 消耗器具備品費
17 教育指導費
023 事務費
01 福利厚生費
02 職員被服費
04 研修研究費
05 事務消耗品費
07 備品費13 広報費15 手数料
19 租税公課
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

特
別
増
減
の
部

収
益

(単位：円) 1頁

増減(A)-(B)25,694,000
25,694,000
25,694,000
25,694,000
16,043,121
6,457,271
1,297,593
5,913,116
2,375,141
375,256
18,350147,906
209,000
210,405
58,866
7,744
2,750
3,700
28,60895,087
13,200450
16,628,782
9,065,218

25,694,000
25,694,000
25,694,000
25,694,000
16,043,121
6,457,271
1,297,593
5,913,116
2,375,141
375,256
18,350147,906
209,000
210,405
58,866
7,744
2,750
3,700
28,60895,087
13,200450
16,628,782
9,065,218

9,065,218

9,065,218

9,065,218

9,065,218

9,065,218

9,065,218

9,065,218

9,065,218

サービス活動外収益計(4)費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別収益計(8)費
用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)繰
越活 115 基本金取崩額(14)動 116 その他の積立金取崩額(15)増01 人件費積立金取崩額
減
02 修繕積立金取崩額
差
03 備品等購入積立金取崩額
額
04 施設整備等積立金取崩額の05 その他の積立金取崩額
部 055 その他の積立金積立額(16)01 人件費積立金積立額
02 修繕積立金積立額
03 備品等購入積立金積立額
04 施設整備等積立金積立額
05 その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)24第三号第四様式

令和 3年 5月10日
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名 矢川複合公共施設
拠点区分 矢川複合公共施設

矢川複合施設拠点

貸借対照表（ 令和 3年 3月31日現在 ）

勘定科目

資産の部
当年度末

前年度末

増減

勘定科目

001 流動資産

9,813,753

9,813,753 011 流動負債

01 現金預金9,813,753

9,813,753

1頁(単位：円)

負債の部
当年度末

前年度末

増減

748,535

748,535

02 事業未払金

722,727

722,727

16 職員預り金

25,80825,808748,535

748,535

負債の部合計

純資産の部
016 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)
資産の部合計9,813,753

9,813,753

9,065,218

9,065,218

9,065,218

9,065,218

純資産の部合計

9,065,218

9,065,218

負債及び純資産の部合計

9,813,753

9,813,753

25

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体）
１．継続事業の前提に関する注記
継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象はない。
２．重要な会計方針（１） 固定資産の減価償却の方法○減価償却資産減価償却は定額法により実施する。
残存価額はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（１円）を控除した金額に達するまで償却す
るものとする。
○リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産ついては、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産ついては、リース期間を耐用年数として残存価額をゼロとする定額法によっている。
（２） 引当金の計上基準○退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積り、退職給付引当金に計上する。
○賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。
３．重要な会計方針の変更
該当なし
４．法人で採用する退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び東京都社会福祉協議会が実施する従事者共済会退職共済制度に加入（※令和3年度から）
５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）（４）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省第一号第三様式、第ニ号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、収益事業を実施していないため、作成していない。
（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 法人本部拠点（社会福祉事業）「法人本部」
イ 矢川保育園拠点（社会福祉事業）「保育所」「一時預かり事業」
ウ 矢川複合公共施設拠点（公益事業）「幼児教育推進事業ここすき」
６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土
地
建
物
定期預金
投資有価証券
合計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

441,065,221
3,000,000
3,000,000

441,065,221260（単位：円）
当期末残高
0441,065,221
3,000,000
0444,065,221

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
８．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
建物（基本財産）計
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

441,065,221 円
441,065,221 円
100,000,000 円
100,000,000 円

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）
計

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物（基本財産）
建 物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品合計

取得価額
441,065,221（単位：円）
当期末残高
441,065,221
0
31,067,041
0038,678,798

減価償却累計額

31,067,041

38,678,798
510,811,060

0

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１２．関連当事者との取引の内容
該当なし
１３．重要な偶発債務該当なし
１４．重要な後発事象
該当なし
１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

27

510,811,060

別紙2

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分）
１．重要な会計方針（１） 固定資産の減価償却の方法○減価償却資産減価償却は定額法により実施する。
残存価額はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（１円）を控除した金額に達するまで償却す
るものとする。
○リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産ついては、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産ついては、リース期間を耐用年数として残存価額をゼロとする定額法によっている。
（２） 引当金の計上基準○退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積り、退職給付引当金に計上する。
○賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．法人で採用する退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び東京都社会福祉協議会が実施する従事者共済会退職共済制度に加入（※令和3年度から）
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人本部拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））
ア 本部（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
ア 本部
5．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土
地
建
物
定期預金
投資有価証券
合計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

3,000,000
3,000,00000６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
建物（基本財産）計
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

0 円
0 円
0 円
0 円

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）
計

28（単位：円）
当期末残高
003,000,000
03,000,000

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却累計額

当期末残高

建物（基本財産）
建 物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
合計

0
0
0
0
0
0
0

0

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１２．関連当事者との取引の内容
該当なし
１３．重要な偶発債務該当なし
１４．重要な後発事象
該当なし
１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

29

0

別紙2

計算書類に対する注記（矢川保育園拠点区分）
１．重要な会計方針（１） 固定資産の減価償却の方法○減価償却資産減価償却は定額法により実施する。
残存価額はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（１円）を控除した金額に達するまで償却す
るものとする。
○リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産ついては、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産ついては、リース期間を耐用年数として残存価額をゼロとする定額法によっている。
（２） 引当金の計上基準○退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積り、退職給付引当金に計上する。
○賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．法人で採用する退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び東京都社会福祉協議会が実施する従事者共済会退職共済制度に加入（※令和3年度から）
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）矢川保育園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））
ア 保育所
イ 一時預かり事業（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
ア 保育所
イ 一時預かり事業
5．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土
地
建
物
定期預金
投資有価証券
合計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

441,065,2210

441,065,2210

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
建物（基本財産）計
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

441,065,221 円
441,065,221 円
100,000,000 円
100,000,000 円

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）
計

30（単位：円）
当期末残高
0441,065,22100441,065,221

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物（基本財産）
建 物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品合計

取得価額
441,065,221（単位：円）
当期末残高
441,065,221
0
31,067,041
0038,678,798

減価償却累計額

31,067,041

38,678,798
510,811,060

0

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１２．関連当事者との取引の内容
該当なし
１３．重要な偶発債務該当なし
１４．重要な後発事象
該当なし
１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

31

510,811,060

別紙2

計算書類に対する注記（矢川複合公共施設拠点区分）
１．重要な会計方針（１） 固定資産の減価償却の方法○減価償却資産減価償却は定額法により実施する。
残存価額はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（１円）を控除した金額に達するまで償却す
るものとする。
○リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産ついては、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産ついては、リース期間を耐用年数として残存価額をゼロとする定額法によっている。
（２） 引当金の計上基準○退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積り、退職給付引当金に計上する。
○賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．法人で採用する退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び東京都社会福祉協議会が実施する従事者共済会退職共済制度に加入（※令和3年度から）
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）矢川複合公共施設拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））
ア 幼児教育推進事業（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
ア 幼児教育推進事業
5．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土
地
建
物
定期預金
投資有価証券
合計

前期末残高

当期増加額

0

当期減少額

0

0

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
建物（基本財産）計
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）
計

0 円
0 円
円
0 円

32

（単位：円）
当期末残高
0
0
0
0
0

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却累計額

当期末残高

建物（基本財産）
建 物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
合計

0
0
0
0
0
0
0

0

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１２．関連当事者との取引の内容
該当なし
１３．重要な偶発債務該当なし
１４．重要な後発事象
該当なし
１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

33

0

別紙４

令和 3年 5月11日
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名
会計単位名 くにたち子どもの夢・未来事業団

財産目録( 令和 3年 3月31日現在 )貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

貸借対照
表価額

001 １ 流動資産
01 現金預金115,506,682

01 小口現金

現金手許有高運転資金として

02 普通預金

多摩信用金庫国立支店3960208

運転資金として

多摩信用金庫国立支店3976671

運転資金として

03 事業未収金

独立行政法人福祉医療機構

施設整備借入金

05 未収補助金

国立市保育所施設整備補助金等

矢川保育園新設等

15 立替金保育士宿舎借上事業本人負担分立替金
令和3年度分矢川保育園火災保険料

18 前払費用(保険料等)

185,249
16,873,741
98,447,692

小計(普通預金)115,321,433

小計(現金預金)115,506,682
10,000,000
256,529,000
201,369
267,052

流動資産合計382,504,103002 ２ 固定資産
01 (１) 基本財産
02 建物

矢川保育園

令和2年度 保育事業

04 定期預金

多摩信用金庫国立支店0368003

令和元年度 国立市出資金（法人設立）

441,065,221

441,065,221

3,000,000

3,000,000

基本財産合計444,065,221

02 (２) その他の固定資産
03 構築物矢川保育園外構

令和2年度 保育事業

06 器具及び備品

矢川保育園備品

令和2年度 保育事業

26 差入保証金

東京都

令和2年度 矢川保育園用地保証金として27 長期前払費用

矢川保育園火災保険料（令和4年度以降分）

31,067,041

31,067,041

38,678,798

38,678,798
23,555,670
1,045,954

その他の固定資産合計

94,347,463

固定資産合計538,412,684

資産合計

920,916,787

Ⅱ 負債の部
011 １ 流動負債
02 事業未払金

矢川保育園新築工事費、業務委託
費、3月購入物品等等

362,128,964

06 1年以内返済予定設備資金借入金
16 職員預り金

1,450,000
61,731

流動負債合計363,640,695

012 ２ 固定負債
01 設備資金借入金

独立行政法人福祉医療機構、国立市

矢川保育園施設整備等

122,105,670

固定負債合計122,105,670

負債合計

485,746,365

差引純資産

435,170,42234