第一号第四様式
福寿園横浜拠点区分 資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
収
食費収入(公費)入
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入受託事業収入(公費)借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出事
職員賞与支出業
非常勤職員給与支出
活
派遣職員費支出動
退職給付支出に法定福利費支出
よ事業費支出る
給食費支出
収
介護用品費支出
支
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
法務労務会計委託費支出
点検検査保守委託費支出
宿直警備委託費支出
清掃洗濯ｺﾞﾐ処理委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出

予算(A)
575,359,000
373,979,000
334,249,000
414,000
39,316,000
54,748,000
48,510,000
47,739,000
771,000
6,238,000
298,000
5,835,000
105,000
146,473,000
4,339,000
612,000
17,297,000
39,800,000
17,261,000
66,281,000
883,000
159,000
159,000
7,992,110
30,0001,000
100,000
100,000
100,000
583,482,110
388,794,000
165,824,000
22,135,000
96,616,000
63,784,000
2,409,000
38,026,000
98,665,200
32,671,000
9,810,000
16,661,000
4,038,000
2,017,000
29,547,000
1,504,000
1,560,000
654,200
203,000
44,110,000
1,373,000
614,000
181,000
599,000
2,516,000
4,064,000
873,000
425,000
25,876,000
1,881,000
2,250,000
6,903,000
14,486,000
356,000
1,581,000

決算(B)
576,350,587
373,991,098
334,263,277
408,071
39,319,750
54,742,031
48,504,540
47,735,014
769,526
6,237,491
297,613
5,835,628
104,250
146,458,266
4,338,719
611,700
17,291,930
39,800,090
17,261,560
66,278,310
875,957
1,159,192
1,000,000
0159,192
7,992,110
30,000519
110,257
1,890
108,367
108,367
584,483,473
388,793,500
165,824,438
22,134,400
96,615,098
63,784,223
2,409,480
38,025,861
98,663,351
32,671,200
9,810,084
16,660,297
4,037,576
2,016,525
29,547,244
1,503,528
1,559,624
654,273
203,000
44,103,050
1,372,934
613,969
180,990599,685
2,515,980
4,063,641
873,245425,400
25,868,565
1,872,335
2,250,106
6,903,414
14,486,310
356,400
1,580,496

差異(A)-(B)△ 991,587△ 12,098△ 14,277
5,929△ 3,750
5,969
5,460
3,986
1,474509
387
△ 628
750
14,734
281
300
5,070
△ 90
△ 560
2,690
7,043
△ 1,000,192△ 1,000,000
159,000△ 159,192
00481△ 10,257△ 1,890△ 8,367△ 8,367△ 1,001,363500
△ 438
600
902
△ 223
△ 480
139
1,849
△ 200
△ 84703424475△ 244472376△ 7306,95066
3110
△ 685
20359△ 245
△ 400
7,435
8,665
△ 106
△ 414
△ 310
△ 400504

備考租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施
設備資金借入金元金償還補助金収入
設収
整入
備施設整備等収入計(4)等設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支
器具及び備品取得支出
る出収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そその他の活動による収入の長期前払費用返還金収入
収他
入の活その他の活動収入計(7)動拠点区分間繰入金支出に支よ出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)122,000
2,905,000
119,000
2,862,000
2,862,000
192,000
7,992,110
450,000
450,000
450,000
540,203,310
43,278,800
6,941,000
6,941,000

121,9632,905,120
118,500
2,862,562
2,862,562
192,191
7,992,110
450,000
450,000
450,000
540,194,202
44,289,271
6,941,425
6,941,425

37
△ 120
500
△ 562
△ 562
△ 191
0
0
0
0
9,108
△ 1,010,471
△ 425
△ 425

6,941,000
60,190,000
194,000
194,000

6,941,425
60,190,000
194,400
194,400

△ 425
0
△ 400
△ 400

60,384,000△ 53,443,000
752,000
752,000

60,384,400△ 53,442,975
301,164
301,164△ 400△ 25
450,836
450,836

752,000

301,164
904,385

450,836△ 904,385

904,385△ 603,221△ 904,385
1,355,221

752,000―△ 9,412,200△ 9,756,925

344,725

49,479,561
40,067,361

49,479,561
39,722,636

0344,725