2022（令和 4）年度

決 算 書

社会福祉法人くにたち子どもの夢・未来事業団

目

次＜法人全体財務諸表＞◆

資金収支計算書（法 人 全 体） 第 1 号第 1 様式・・・・・・・・・・・・・・・ 1◆

資金収支内訳表（法 人 全 体） 第 1 号第 2 様式・・・・・・・・・・・・・・・ 3◆

事業活動計算書（法 人 全 体） 第 2 号第 1 様式・・・・・・・・・・・・・・・ 6◆

事業活動内訳表（法 人 全 体） 第 2 号第 2 様式・・・・・・・・・・・・・・・ 8◆

貸 借 対 照 表（法 人 全 体） 第 3 号第 1 様式・・・・・・・・・・・・・・・11◆

貸借対照表内訳表（法人全体） 第 3 号第 2 様式・・・・・・・・・・・・・・・12◆

社会福祉事業資金収支内訳表

第 1 号第 3 様式・・・・・・・・・・・・・・・14◆

社会福祉事業事業活動内訳表

第 2 号第 3 様式・・・・・・・・・・・・・・・17◆

社会福祉事業貸借対照表内訳表 第 3 号第 3 様式・・・・・・・・・・・・・・・19◆

公益事業資金収支内訳表

第 1 号第 3 様式・・・・・・・・・・・・・・・21◆

公益事業事業活動内訳表

第 2 号第 3 様式・・・・・・・・・・・・・・・23◆

公益事業貸借対照表内訳表

第 3 号第 3 様式・・・・・・・・・・・・・・・25＜拠点区分別財務諸表＞◆

本部拠点資金収支計算書

第 1 号第 4 様式・・・・・・・・・・・・・・・27◆

本部拠点事業活動計算書

第 2 号第 4 様式・・・・・・・・・・・・・・・28◆

本部拠点貸借対照表

第 3 号第 4 様式・・・・・・・・・・・・・・・30◆

矢川保育園拠点資金収支計算書 第 1 号第 4 様式・・・・・・・・・・・・・・・31◆

矢川保育園拠点事業活動計算書 第 2 号第 4 様式・・・・・・・・・・・・・・・33◆

矢川保育園拠点貸借対照表◆

矢川プラス拠点資金収支計算書 第 1 号第 4 様式・・・・・・・・・・・・・・・36◆

矢川プラス拠点事業活動計算書 第 2 号第 4 様式・・・・・・・・・・・・・・・38◆

矢川プラス拠点貸借対照表

第 3 号第 4 様式・・・・・・・・・・・・・・・35

第 3 号第 4 様式・・・・・・・・・・・・・・・40＜注記＞◆

別紙 1 計算書類に対する注記（法人全体）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・41◆

別紙 2 計算書類に対する注記（拠点区分別）・・・・・・・・・・・・・・・・・44＜財産目録＞◆

別紙４ 財産目録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50

第一号第一様式
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名
会計単位名 くにたち子どもの夢・未来事業団

くにたち子どもの夢・未来事業団資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日

勘定科目
事 収 163 児童福祉事業収入
業 入 03 その他の事業収入
164 保育事業収入
活05 委託費収入
動
06 利用者等利用料収入に08 その他の事業収入
よ170 その他の事業収入
る
02 その他の事業収入
収
172 借入金利息補助金収入
支174 受取利息配当金収入
175 その他の収入
01 受入研修費収入
03 雑収入事業活動収入計(1)
支 121 人件費支出
出 01 役員報酬支出
03 職員給料支出
04 職員賞与支出
05 非常勤職員給与支出
06 派遣職員費支出
07 退職給付支出
08 法定福利費支出
122 事業費支出
01 給食費支出
05 保健衛生費支出
10 保育材料費支出
12 水道光熱費支出
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
17 教育指導費支出
22 雑支出
123 事務費支出
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
06 印刷製本費支出
07 備品費支出
10 修繕費支出
11 通信運搬費支出
12 会議費支出
13 広報費支出
14 業務委託費支出
15 手数料支出
16 保険料支出
17 賃借料支出
18 土地・建物賃借料支出
19 租税公課支出
20 保守料支出
21 渉外費支出
22 諸会費支出
23 雑支出129 支払利息支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
施設整備等収入計(4)設 入
整 支 132 設備資金借入金元金償還支出
備 出 133 固定資産取得支出

至 令和 5年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

2,986,000
2,986,000
227,948,000
110,036,000
2,742,000
115,170,000
67,009,000
67,009,000
243,000
2,000
121,000
101,000
20,000298,309,000
221,345,000
3,035,000
52,408,000
14,178,000
62,635,000
50,480,000
1,736,000
36,873,000
31,615,000
8,170,000
715,000
1,077,000
7,242,000
11,526,000
70,0001,480,000
1,220,000
115,000
26,632,000
808,000
270,000
98,000213,000
456,000
106,000
395,000
977,000
932,000
248,000
391,000
8,235,000
492,000
120,000
2,891,000
8,001,000
55,0001,501,000
370,000
22,00051,000385,000
279,977,000
18,332,000

2,986,000
2,986,000
234,568,689
113,226,700
2,744,360
118,597,629
67,747,000
67,747,000
242,546
1,116
118,414101,000
17,414
305,663,765
222,329,132
3,048,000
52,964,567
15,996,354
61,601,142
50,698,879
1,735,500
36,284,690
27,264,899
8,172,909
771,692
1,074,707
6,911,478
7,188,141
336,148
1,421,090
1,274,200
114,534
26,817,719
694,297
242,190
81,249224,168
450,155
105,677
244,640
1,054,900
851,448
177,700
1,107,584
8,280,503
421,114116,000
2,934,228
8,000,681
48,7801,367,005
361,775
1,375
52,250384,548276,796,298
28,867,467

5,232,000
2,818,000

5,232,000
3,632,662

1(単位：円)

差異(A)-(B)

備考△6,620,689△3,190,700 （注１）△2,360△3,427,629 （注２）△738,000△738,000
454
884
2,586
2,586
△7,354,765△984,132△13,000△556,567△1,818,354
1,033,858△218,879
500
588,3104,350,101△2,909△56,692
2,293
330,522
4,337,859 （注３）△266,148
58,910△54,200
466△185,719
113,703
27,81016,751△11,168
5,845
323
150,360△77,900
80,55270,300△716,584△45,50370,8864,000△43,228319
6,220
133,995
8,225
20,625△1,250452
3,180,702△10,535,467△814,662

1頁

第一号第一様式

くにたち子どもの夢・未来事業団資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日

勘定科目
04 器具及び備品取得支出

等
に
よ
る
収
支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 197 その他の活動による収入の 入 03 その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)他の 支 141 積立資産支出
活 出 01 退職給付引当資産支出
03 人件費積立資産支出
動
06 施設整備等積立資産支出に151 その他の活動による支出
よ04 その他の活動による支出
る
その他の活動支出計(8)収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)至 令和 5年 3月31日 ）

予算(A)

※注２
※注３

(単位：円)

差異(A)-(B)2,818,000

3,632,662△814,662

8,050,000△8,050,000

9,244,000
944,000
3,000,000
5,300,000
11,045,453
11,045,453
20,289,453△20,289,453

8,864,662△8,864,662
267,052
267,052
267,052
9,168,020
868,020
3,000,000
5,300,000
11,045,453
11,045,453
20,213,473△19,946,421△814,662
814,662△267,052△267,052△267,052
75,98075,980△10,007,453

56,384△10,063,837

2頁

備考

75,980△343,032

41,291,236
41,291,236
31,283,783
41,347,620△10,063,837
矢川保育園拠点区分において、補正予算時に矢川保育園運営費（国基準分）の年度末差額精算分3,190,090円の収入について予算計上漏れにより大きな差異が生じた。
矢川保育園拠点区分において、補正予算時に矢川保育園運営費（市基準分）の年度末差額精算分3,057,860円の収入について予算計上漏れ及び新型コロナウイルス感染症対策補助金2,500,000円の予算計上漏れにより大きな差異が生じた。
矢川プラス拠点区分において、施設開業に必要な消耗器具備品について、開業までに必要な物品が急遽発生する可能性を考慮し、3月の補正予算において減額補正を控えた。結果的に余剰が発生したことにより大きな差異が生じた。
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

※注１

決算(B)

2

第一号第二様式

法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名
会計単位名 くにたち子どもの夢・未来事業団

くにたち子どもの夢・未来事業団資金収支内訳表（ 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目
事 収 163 児童福祉事業収入
業 入 03 その他の事業収入
活164 保育事業収入
動05 委託費収入に
06 利用者等利用料収入
よ08 その他の事業収入
る
170 その他の事業収入
収
02 その他の事業収入
支
172 借入金利息補助金収入
174 受取利息配当金収入
175 その他の収入
01 受入研修費収入
03 雑収入事業活動収入計(1)
支 121 人件費支出
出 01 役員報酬支出
03 職員給料支出
04 職員賞与支出
05 非常勤職員給与支出
06 派遣職員費支出
07 退職給付支出
08 法定福利費支出
122 事業費支出
01 給食費支出
05 保健衛生費支出
10 保育材料費支出
12 水道光熱費支出
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
17 教育指導費支出
22 雑支出
123 事務費支出

社会福祉事業至 令和 5年 3月31日 ）
公益事業

合計

2,986,000
2,986,000
234,568,689
113,226,700
2,744,360
118,597,629
22,000,000
22,000,000
242,546
1,031
118,414101,000
17,414
256,930,680
197,636,649
3,048,000
42,916,306
13,204,745
54,431,533
50,698,879
1,201,500
32,135,686
18,674,873
8,172,909
771,692
1,074,707
4,964,549
1,954,568
336,148
1,289,640
110,660
18,870,259

45,747,000
45,747,000
85

48,733,085
24,692,483
10,048,261
2,791,609
7,169,609
534,000
4,149,004
8,590,026

1,946,929
5,233,573

3

131,450
1,274,200
3,874
7,947,460

2,986,000
2,986,000
234,568,689
113,226,700
2,744,360
118,597,629
67,747,000
67,747,000
242,546
1,116
118,414101,000
17,414
305,663,765
222,329,132
3,048,000
52,964,567
15,996,354
61,601,142
50,698,879
1,735,500
36,284,690
27,264,899
8,172,909
771,692
1,074,707
6,911,478
7,188,141
336,148
1,421,090
1,274,200
114,534
26,817,719(単位：円)
内部取引消去

法人合計

2,986,000
2,986,000
234,568,689
113,226,700
2,744,360
118,597,629
67,747,000
67,747,000
242,546
1,116
118,414101,000
17,414
305,663,765
222,329,132
3,048,000
52,964,567
15,996,354
61,601,142
50,698,879
1,735,500
36,284,690
27,264,899
8,172,909
771,692
1,074,707
6,911,478
7,188,141
336,148
1,421,090
1,274,200
114,534
26,817,719

1頁

第一号第二様式

くにたち子どもの夢・未来事業団資金収支内訳表（ 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
06 印刷製本費支出
07 備品費支出
10 修繕費支出
11 通信運搬費支出
12 会議費支出
13 広報費支出
14 業務委託費支出
15 手数料支出
16 保険料支出
17 賃借料支出
18 土地・建物賃借料支出
19 租税公課支出
20 保守料支出
21 渉外費支出
22 諸会費支出
23 雑支出129 支払利息支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 132 設備資金借入金元金償還支出
備 出 133 固定資産取得支出
等
04 器具及び備品取得支出による
収

社会福祉事業至 令和 5年 3月31日 ）公益事業

608,679
242,190
54,718
209,468
412,131
105,677
244,640585,200
674,52198,451

85,618

合計

1,375
49,950384,548
235,566,329
21,364,351

41,229,969
7,503,116

694,297
242,190
81,249224,168
450,155
105,677
244,640
1,054,900
851,448
177,700
1,107,584
8,280,503
421,114116,000
2,934,228
8,000,681
48,7801,367,005
361,775
1,375
52,250384,548276,796,298
28,867,467

5,232,000
201,300
201,300

3,431,362
3,431,362

5,232,000
3,632,662
3,632,662

26,531
14,70038,024

469,700
176,927
79,2491,107,584
5,194,558
45,4303,085,945
375,684
116,000
2,934,228
8,000,681
28,7801,041,941

20,000
325,064
361,775
2,300

4(単位：円)
内部取引消去

法人合計694,297
242,190
81,249224,168
450,155
105,677
244,640
1,054,900
851,448
177,700
1,107,584
8,280,503
421,114116,000
2,934,228
8,000,681
48,7801,367,005
361,775
1,375
52,250384,548276,796,298
28,867,467

5,232,000
3,632,662
3,632,662

2頁

第一号第二様式

くにたち子どもの夢・未来事業団資金収支内訳表（ 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 197 その他の活動による収入の 入 03 その他の活動による収入
他
その他の活動収入計(7)の 支 141 積立資産支出
活 出 01 退職給付引当資産支出
動
03 人件費積立資産支出に
06 施設整備等積立資産支出
よ151 その他の活動による支出
る
04 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)社会福祉事業至 令和 5年 3月31日 ）公益事業

5,433,300△5,433,300
267,052
267,052
267,052
9,024,500
724,500
3,000,000
5,300,000
2,132,478
2,132,478

3,431,362△3,431,362

合計(単位：円)
内部取引消去

法人合計

8,912,975
8,912,975

8,864,662△8,864,662
267,052
267,052
267,052
9,168,020
868,020
3,000,000
5,300,000
11,045,453
11,045,453

8,864,662△8,864,662
267,052
267,052
267,052
9,168,020
868,020
3,000,000
5,300,000
11,045,453
11,045,453

11,156,978△10,889,926

9,056,495△9,056,495

20,213,473△19,946,421

20,213,473△19,946,421

5,041,125△4,984,741

56,38456,38432,378,261
37,419,386

8,912,975
3,928,234

41,291,236
41,347,620

41,291,236
41,347,620

143,520
143,52053頁

第二号第一様式
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名
会計単位名 くにたち子どもの夢・未来事業団

くにたち子どもの夢・未来事業団事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日 )勘定科目

当年度決算(A)

サ 収 083 児童福祉事業収益｜ 益
03 その他の事業収益
ビ
084 保育事業収益ス
05 委託費収益
活
06 利用者等利用料収益
動
08 その他の事業収益増
090 その他の事業収益減
02 その他の事業収益のサービス活動収益計(1)
部 費 021 人件費
用
01 役員報酬
04 職員給料05 職員賞与
06 賞与引当金繰入07 非常勤職員給与
08 派遣職員費
09 退職給付費用
10 法定福利費
022 事業費
01 給食費05 保健衛生費
10 保育材料費
12 水道光熱費
14 消耗器具備品費
15 保険料
16 賃借料
17 教育指導費
22 雑費
023 事務費
01 福利厚生費
02 職員被服費
03 旅費交通費
04 研修研究費
05 事務消耗品費
06 印刷製本費
07 備品費
10 修繕費11 通信運搬費
12 会議費13 広報費14 業務委託費
15 手数料
16 保険料
17 賃借料18 土地・建物賃借料
19 租税公課
20 保守料21 渉外費22 諸会費
23 雑費
029 減価償却費

2,986,000
2,986,000
234,568,689
113,226,700
2,744,360
118,597,629
67,747,000
67,747,000
305,301,689
221,174,129
3,048,000
52,964,567
10,733,689
3,239,642
61,601,142
50,698,879
2,603,520
36,284,690
27,264,899
8,172,909
771,692
1,074,707
6,911,478
7,188,141
336,148
1,421,090
1,274,200
114,534
26,817,719
694,297
242,190
81,249224,168
450,155
105,677
244,640
1,054,900
851,448
177,700
1,107,584
8,280,503
421,114116,000
2,934,228
8,000,681
48,7801,367,005
361,775
1,375
52,25027,919,1196(単位：円)
前年度決算(B)

221,852,150
108,937,150
2,665,440
110,249,560
43,864,000
43,864,000
265,716,150
193,629,829
2,961,600
27,609,202
6,776,304
5,262,665
53,613,390
62,777,852
1,745,560
32,883,256
17,398,626
7,875,665
569,897
333,704
4,195,218
2,346,173
307,388
1,450,341
209,000
111,240
17,936,144
564,620476,996
51,079255,456
301,058
37,655
622,600
577,130
210,212
74,2392,875,446
271,251
116,000
2,853,972
7,579,592
18,400887,978
118,985
1,375
42,10027,652,306

1頁

増減(A)-(B)2,986,000
2,986,000
12,716,539
4,289,550
78,9208,348,069
23,883,000
23,883,000
39,585,539
27,544,300
86,40025,355,365
3,957,385△2,023,023
7,987,752△12,078,973
857,960
3,401,434
9,866,273
297,244
201,795
741,0032,716,260
4,841,968
28,760△29,251
1,065,200
3,294
8,881,575
129,677△234,806
30,170△31,288
149,097
68,022
244,640
432,300
274,318△32,5121,033,345
5,405,057
149,863
80,256
421,089
30,380479,027
242,790
10,150266,813

第二号第一様式

くにたち子どもの夢・未来事業団事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日 )勘定科目
030 国庫補助金等特別積立金取崩額
033 その他の費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 094 借入金利息補助金収益
益 095 受取利息配当金収益
102 その他のサービス活動外収益
01 受入研修費収益
06 雑収益

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
サービス活動外収益計(4)減 費 034 支払利息の 用
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 106 固定資産受贈額
別 益
01 固定資産受贈額増
特別収益計(8)減 費 042 基本金組入額の 用特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 115 基本金取崩額(14)動 116 その他の積立金取崩額(15)増01 人件費積立金取崩額
減
02 修繕積立金取崩額
差
03 備品等購入積立金取崩額
額
04 施設整備等積立金取崩額の05 その他の積立金取崩額
部 055 その他の積立金積立額(16)01 人件費積立金積立額
02 修繕積立金積立額
03 備品等購入積立金積立額
04 施設整備等積立金積立額
05 その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)7(単位：円)

2頁

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)△22,375,268
11,045,453
291,846,051
13,455,638
242,546
1,116
118,414101,000
17,414△22,344,566
9,320,931
243,593,270
22,122,880
42,398993
40,721
40,721△30,7021,724,522
48,252,781△8,667,242
200,148
123
77,693101,000△23,307362,076
384,548384,548△22,472
13,433,166

84,112
67,221
67,221
16,891
22,139,771
20,900,000
20,900,000
20,900,000
20,900,000
20,900,000

277,964
317,327
317,327△39,363△8,706,605△20,900,000△20,900,000△20,900,000△20,900,000△20,900,000

13,433,166
17,952,193
31,385,359

22,139,771
6,112,422
28,252,193△8,706,605
11,839,771
3,133,166

8,300,000
3,000,000

10,300,000
5,000,000△2,000,000△2,000,000

5,300,000

5,300,000

23,085,359

17,952,193

5,133,166

第二号第二様式
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名
会計単位名 くにたち子どもの夢・未来事業団

くにたち子どもの夢・未来事業団事業活動内訳表( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目

社会福祉事業サ 収 083 児童福祉事業収益｜ 益

084 保育事業収益ス

05 委託費収益

活

06 利用者等利用料収益

動

08 その他の事業収益増

090 その他の事業収益減

02 その他の事業収益のサービス活動収益計(1)

部 費 021 人件費
用

2,986,000
2,986,000

03 その他の事業収益

ビ

01 役員報酬
04 職員給料05 職員賞与
06 賞与引当金繰入07 非常勤職員給与
08 派遣職員費
09 退職給付費用
10 法定福利費
022 事業費
01 給食費05 保健衛生費
10 保育材料費
12 水道光熱費
14 消耗器具備品費
15 保険料
16 賃借料

234,568,689
113,226,700
2,744,360
118,597,629
22,000,000
22,000,000
256,568,689
196,373,657
3,048,000
42,916,306
8,450,176
2,767,077
54,431,533
50,698,879
1,926,000
32,135,686
18,674,873
8,172,909
771,692
1,074,707
4,964,549
1,954,568
336,148
1,289,640

17 教育指導費
22 雑費
023 事務費
01 福利厚生費
02 職員被服費

至 令和 5年 3月31日 )公益事業

110,660
18,870,259
608,679
242,190

45,747,000
45,747,000
48,733,000
24,800,472
10,048,261
2,283,513
472,565
7,169,609
677,520
4,149,004
8,590,026

1,946,929
5,233,573
131,450
1,274,200
3,874
7,947,460
85,6188

合計

2,986,000
2,986,000
234,568,689
113,226,700
2,744,360
118,597,629
67,747,000
67,747,000
305,301,689
221,174,129
3,048,000
52,964,567
10,733,689
3,239,642
61,601,142
50,698,879
2,603,520
36,284,690
27,264,899
8,172,909
771,692
1,074,707
6,911,478
7,188,141
336,148
1,421,090
1,274,200
114,534
26,817,719
694,297
242,190(単位：円)
内部取引消去

法人合計

2,986,000
2,986,000
234,568,689
113,226,700
2,744,360
118,597,629
67,747,000
67,747,000
305,301,689
221,174,129
3,048,000
52,964,567
10,733,689
3,239,642
61,601,142
50,698,879
2,603,520
36,284,690
27,264,899
8,172,909
771,692
1,074,707
6,911,478
7,188,141
336,148
1,421,090
1,274,200
114,534
26,817,719
694,297
242,190

1頁

第二号第二様式

くにたち子どもの夢・未来事業団事業活動内訳表( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目
03 旅費交通費
04 研修研究費
05 事務消耗品費
06 印刷製本費
07 備品費
10 修繕費11 通信運搬費
12 会議費

社会福祉事業

54,718
209,468
412,131
105,677
244,640585,200
674,52198,451

13 広報費14 業務委託費
15 手数料
16 保険料
17 賃借料18 土地・建物賃借料
19 租税公課
20 保守料3,085,945
375,684
116,000
2,934,228
8,000,681
28,7801,041,941

至 令和 5年 3月31日 )公益事業

26,531
14,70038,024

469,700
176,927
79,2491,107,584
5,194,558
45,43020,000
325,064
361,775

21 渉外費22 諸会費
23 雑費
029 減価償却費
030 国庫補助金等特別積立金取崩額
033 その他の費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 094 借入金利息補助金収益｜ 益 095 受取利息配当金収益ビ

102 その他のサービス活動外収益ス

01 受入研修費収益

活06 雑収益1,375
49,95027,700,519△22,375,268
2,132,478
241,376,518
15,192,171
242,546
1,031
118,414101,000
17,414

合計

2,300
218,600
8,912,975
50,469,533△1,736,533
85

動
外

9

81,249224,168
450,155
105,677
244,640
1,054,900
851,448
177,700
1,107,584
8,280,503
421,114116,000
2,934,228
8,000,681
48,7801,367,005
361,775
1,375
52,25027,919,119△22,375,268
11,045,453
291,846,051
13,455,638
242,546
1,116
118,414101,000
17,414(単位：円)
内部取引消去

法人合計

81,249224,168
450,155
105,677
244,640
1,054,900
851,448
177,700
1,107,584
8,280,503
421,114116,000
2,934,228
8,000,681
48,7801,367,005
361,775
1,375
52,25027,919,119△22,375,268
11,045,453
291,846,051
13,455,638
242,546
1,116
118,414101,000
17,4142頁

第二号第二様式

くにたち子どもの夢・未来事業団事業活動内訳表( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目
増

サービス活動外収益計(4)減 費 034 支払利息の 用部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

社会福祉事業361,991
384,548384,548△22,557
15,169,614

至 令和 5年 3月31日 )
公益事業

合計

85

85
△1,736,448

10

362,076
384,548384,548△22,472
13,433,166(単位：円)
内部取引消去

法人合計

362,076
384,548384,548△22,472
13,433,166

3頁

第三号第一様式
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名
会計単位名 くにたち子どもの夢・未来事業団

くにたち子どもの夢・未来事業団貸借対照表（ 令和 5年 3月31日現在 ）

勘定科目

資産の部
当年度末

前年度末

増減

勘定科目

001 流動資産78,815,439

54,873,281

23,942,158 011 流動負債

01 現金預金71,381,918

51,976,101

19,405,817

99,12049,00003 事業未収金

18 前払費用(保険料等)
002 固定資産001 基本財産
02 建物
04 定期預金21,862,751

02 事業未払金

22,757,521

12,904,137

9,853,384

50,12003 その他の未払金

13,205,000

4,728△4,72806 1年以内返済予定設備資金借入金

5,232,000

5,232,000

7,067,349

2,576,400

4,490,949

16 職員預り金

1,505,298

677,908

827,390

267,052

267,052

23 賞与引当金

3,239,642

5,262,665△2,023,023

529,358,437
423,839,499
420,839,499

544,451,366
444,402,360
441,402,360△15,092,929 012 固定負債

115,310,890

119,382,310△4,071,420△20,562,861

111,627,670

116,859,670△5,232,000△20,562,861

08 退職給付引当金

3,683,220

2,522,640

1,160,580

161,250,351

143,459,020

17,791,331

負債の部合計3,000,000
100,049,006

03 構築物

27,125,397

29,096,219△1,970,822 013 基本金06 器具及び備品

32,042,801

33,795,575△1,752,774

18 退職給付引当資産3,683,220

2,522,640

1,160,580

21 人件費積立資産8,000,000

24 施設整備等積立資産
26 差入保証金

純資産の部

5,469,932

23,900,000

23,900,000

01 第一号基本金20,900,000

20,900,000

03 第三号基本金3,000,000

3,000,000

5,000,000

3,000,000 014 国庫補助金等特別積立金

381,338,166

403,713,434△22,375,268

10,600,000

5,300,000

5,300,000 015 その他の積立金

18,600,000

10,300,000

8,300,000

23,555,670

23,555,670

01 人件費積立金8,000,000

5,000,000

3,000,000

511,850

778,902

04 施設整備等積立金

10,600,000

5,300,000

5,300,000

016 次期繰越活動増減差額

23,085,359

17,952,193

5,133,166△267,052

02 (うち当期活動増減差額)
資産の部合計13,205,000

01 設備資金借入金

3,000,000

27 長期前払費用

増減

24,076,710

105,518,938

002 その他の固定資産

前年度末

1頁

45,939,461

04 未収金
05 未収補助金(単位：円)

負債の部
当年度末

608,173,876

599,324,647

8,849,229

11

13,433,166

22,139,771△8,706,605

純資産の部合計

446,923,525

455,865,627△8,942,102

負債及び純資産の部合計

608,173,876

599,324,647

8,849,229

第三号第二様式
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名
会計単位名 くにたち子どもの夢・未来事業団

くにたち子どもの夢・未来事業団貸借対照表内訳表（ 令和 5年 3月31日現在 ）勘定科目
001 流動資産
01 現金預金03 事業未収金
05 未収補助金
18 前払費用(保険料等)
002 固定資産001 基本財産
02 建物
04 定期預金002 その他の固定資産
03 構築物06 器具及び備品
18 退職給付引当資産
21 人件費積立資産
24 施設整備等積立資産
26 差入保証金
27 長期前払費用
資産の部合計社会福祉事業

50,887,124
43,453,603
99,1207,067,349
267,052
525,817,780
423,839,499
420,839,499
3,000,000
101,978,281
27,125,397
28,706,384
3,478,980
8,000,000
10,600,000
23,555,670
511,850
576,704,904

公益事業

27,928,315
27,928,315

3,540,657

3,540,657
3,336,417
204,240

31,468,972

12(単位：円)
合計

78,815,439
71,381,918
99,1207,067,349
267,052
529,358,437
423,839,499
420,839,499
3,000,000
105,518,938
27,125,397
32,042,801
3,683,220
8,000,000
10,600,000
23,555,670
511,850
608,173,876

内部取引消去

法人合計

78,815,439
71,381,918
99,1207,067,349
267,052
529,358,437
423,839,499
420,839,499
3,000,000
105,518,938
27,125,397
32,042,801
3,683,220
8,000,000
10,600,000
23,555,670
511,850
608,173,876

1頁

第三号第二様式

くにたち子どもの夢・未来事業団貸借対照表内訳表（ 令和 5年 3月31日現在 ）勘定科目
011 流動負債
02 事業未払金
03 その他の未払金
06 1年以内返済予定設備資金借入金
16 職員預り金
23 賞与引当金
012 固定負債
01 設備資金借入金
08 退職給付引当金
負債の部合計013 基本金
01 第一号基本金03 第三号基本金014 国庫補助金等特別積立金
015 その他の積立金
01 人件費積立金
04 施設整備等積立金
016 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業

21,466,815
12,255,970
5,232,000
1,211,768
2,767,077
115,106,650
111,627,670
3,478,980
136,573,465
23,900,000
20,900,000
3,000,000
381,338,166
18,600,000
8,000,000
10,600,000
16,293,273
15,169,614
440,131,439
576,704,904

公益事業

24,472,646
10,501,551
13,205,000
293,530
472,565
204,240
204,240
24,676,886

6,792,086△1,736,448
6,792,086
31,468,972

13(単位：円)
合計

45,939,461
22,757,521
13,205,000
5,232,000
1,505,298
3,239,642
115,310,890
111,627,670
3,683,220
161,250,351
23,900,000
20,900,000
3,000,000
381,338,166
18,600,000
8,000,000
10,600,000
23,085,359
13,433,166
446,923,525
608,173,876

内部取引消去

法人合計

45,939,461
22,757,521
13,205,000
5,232,000
1,505,298
3,239,642
115,310,890
111,627,670
3,683,220
161,250,351
23,900,000
20,900,000
3,000,000
381,338,166
18,600,000
8,000,000
10,600,000
23,085,359
13,433,166
446,923,525
608,173,876

2頁

第一号第三様式

法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名
事業区分 社会福祉事業

社会福祉事業資金収支内訳表（ 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目
事 収 164 保育事業収入
業 入 05 委託費収入
活06 利用者等利用料収入
動
08 その他の事業収入に170 その他の事業収入
よ02 その他の事業収入
る
172 借入金利息補助金収入
収
174 受取利息配当金収入
支175 その他の収入
01 受入研修費収入
03 雑収入事業活動収入計(1)
支 121 人件費支出
出 01 役員報酬支出
03 職員給料支出
04 職員賞与支出
05 非常勤職員給与支出
06 派遣職員費支出
07 退職給付支出
08 法定福利費支出
122 事業費支出
01 給食費支出
05 保健衛生費支出
10 保育材料費支出
12 水道光熱費支出
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
22 雑支出
123 事務費支出
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出

本部

至 令和 5年 3月31日 ）矢川保育園

234,568,689
113,226,700
2,744,360
118,597,629
22,000,000
22,000,000
372

22,000,372
16,067,171
3,048,000
6,828,936
1,158,438

89,0004,942,797

5,884,651
32,172
1,392

242,546659
118,414101,000
17,414
234,930,308
181,569,478
36,087,370
12,046,307
54,431,533
50,698,879
1,112,500
27,192,889
18,674,873
8,172,909
771,692
1,074,707
4,964,549
1,954,568
336,148
1,289,640
110,660
12,985,608
576,507242,190
53,32614矢川プラス(単位：円)
合計

234,568,689
113,226,700
2,744,360
118,597,629
22,000,000
22,000,000
242,546
1,031
118,414101,000
17,414
256,930,680
197,636,649
3,048,000
42,916,306
13,204,745
54,431,533
50,698,879
1,201,500
32,135,686
18,674,873
8,172,909
771,692
1,074,707
4,964,549
1,954,568
336,148
1,289,640
110,660
18,870,259
608,679
242,190
54,718

内部取引消去

1頁

事業区分合計234,568,689
113,226,700
2,744,360
118,597,629
22,000,000
22,000,000
242,546
1,031
118,414101,000
17,414
256,930,680
197,636,649
3,048,000
42,916,306
13,204,745
54,431,533
50,698,879
1,201,500
32,135,686
18,674,873
8,172,909
771,692
1,074,707
4,964,549
1,954,568
336,148
1,289,640
110,660
18,870,259
608,679
242,190
54,718

第一号第三様式

社会福祉事業資金収支内訳表（ 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目
04 研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
06 印刷製本費支出
07 備品費支出
10 修繕費支出
11 通信運搬費支出
12 会議費支出
14 業務委託費支出
15 手数料支出
16 保険料支出
17 賃借料支出
18 土地・建物賃借料支出
19 租税公課支出
20 保守料支出
22 諸会費支出
23 雑支出129 支払利息支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 132 設備資金借入金元金償還支出
備 出 133 固定資産取得支出
等
04 器具及び備品取得支出
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 197 その他の活動による収入の 入 03 その他の活動による収入
他
その他の活動収入計(7)本部

至 令和 5年 3月31日 ）矢川保育園

45,220412,131
96,827
244,640

164,248(単位：円)
合計

内部取引消去2頁

事業区分合計49,950384,548
213,614,507
21,315,801

209,468
412,131
105,677
244,640585,200
674,52198,451
3,085,945
375,684
116,000
2,934,228
8,000,681
28,7801,041,941
1,375
49,950384,548
235,566,329
21,364,351

209,468
412,131
105,677
244,640585,200
674,52198,451
3,085,945
375,684
116,000
2,934,228
8,000,681
28,7801,041,941
1,375
49,950384,548
235,566,329
21,364,351

5,232,000
201,300
201,300

5,232,000
201,300
201,300

5,232,000
201,300
201,300

5,433,300△5,433,300
267,052
267,052
267,052

5,433,300△5,433,300
267,052
267,052
267,052

5,433,300△5,433,300
267,052
267,052
267,052

8,850
585,200
250,399

424,122
98,451
1,100,200
53,950116,000
2,934,228

1,985,745
321,734

8,000,681
760
746,018

28,020295,923
1,375

21,951,822
48,550矢川プラス

15

第一号第三様式

社会福祉事業資金収支内訳表（ 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目の 支 141 積立資産支出
活 出 01 退職給付引当資産支出
動
03 人件費積立資産支出に
06 施設整備等積立資産支出
よ151 その他の活動による支出
る
04 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)本部至 令和 5年 3月31日 ）矢川保育園

114,540
114,540矢川プラス(単位：円)
合計

内部取引消去3頁

事業区分合計8,909,960
609,960
3,000,000
5,300,000

9,024,500
724,500
3,000,000
5,300,000
2,132,478
2,132,478

9,024,500
724,500
3,000,000
5,300,000
2,132,478
2,132,478

2,247,018△2,247,018

8,909,960△8,642,908

11,156,978△10,889,926

11,156,978△10,889,926△2,198,468

7,239,593

5,041,125

5,041,125

7,771,887
5,573,419

24,606,374
31,845,967

32,378,261
37,419,386

32,378,261
37,419,386

2,132,478
2,132,478

16

第二号第三様式
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名
事業区分 社会福祉事業

社会福祉事業事業活動内訳表( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目

本部

サ 収 084 保育事業収益｜ 益

05 委託費収益

ビ

06 利用者等利用料収益ス

08 その他の事業収益

活090 その他の事業収益

動

02 その他の事業収益

増

サービス活動収益計(1)

減 費 021 人件費の 用

01 役員報酬部

04 職員給料05 職員賞与
06 賞与引当金繰入234,568,689
113,226,700
2,744,360
118,597,629
22,000,000
22,000,000
22,000,000
16,023,231
3,048,000
6,828,936
828,606
171,35207 非常勤職員給与
08 派遣職員費
09 退職給付費用
10 法定福利費

203,540
4,942,797

022 事業費
01 給食費05 保健衛生費
10 保育材料費
12 水道光熱費
14 消耗器具備品費
15 保険料
16 賃借料
22 雑費
023 事務費
01 福利厚生費5,884,651
32,17202 職員被服費
03 旅費交通費
04 研修研究費
05 事務消耗品費

至 令和 5年 3月31日 )
矢川保育園

1,392
45,220412,131234,568,689
180,350,426
36,087,370
7,621,570
2,595,725
54,431,533
50,698,879
1,722,460
27,192,889
18,674,873
8,172,909
771,692
1,074,707
4,964,549
1,954,568
336,148
1,289,640
110,660
12,985,608
576,507242,190
53,326
164,24817矢川プラス(単位：円)
合計

234,568,689
113,226,700
2,744,360
118,597,629
22,000,000
22,000,000
256,568,689
196,373,657
3,048,000
42,916,306
8,450,176
2,767,077
54,431,533
50,698,879
1,926,000
32,135,686
18,674,873
8,172,909
771,692
1,074,707
4,964,549
1,954,568
336,148
1,289,640
110,660
18,870,259
608,679
242,190
54,718
209,468
412,131

内部取引消去

1頁

事業区分合計234,568,689
113,226,700
2,744,360
118,597,629
22,000,000
22,000,000
256,568,689
196,373,657
3,048,000
42,916,306
8,450,176
2,767,077
54,431,533
50,698,879
1,926,000
32,135,686
18,674,873
8,172,909
771,692
1,074,707
4,964,549
1,954,568
336,148
1,289,640
110,660
18,870,259
608,679
242,190
54,718
209,468
412,131

第二号第三様式

社会福祉事業事業活動内訳表( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目
06 印刷製本費
07 備品費本部

至 令和 5年 3月31日 )矢川保育園

96,827
244,640

8,850

12 会議費14 業務委託費
15 手数料
16 保険料
17 賃借料

424,122
98,451
1,100,200
53,950116,000
2,934,228

18 土地・建物賃借料
19 租税公課

28,020295,923
1,375

20 保守料
22 諸会費
23 雑費
030 国庫補助金等特別積立金取崩額
033 その他の費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)2,132,478
24,040,360△2,040,360

サ 収 094 借入金利息補助金収益｜ 益 095 受取利息配当金収益
ビ372

102 その他のサービス活動外収益ス

01 受入研修費収益

活06 雑収益内部取引消去2頁

事業区分合計217,336,158
17,232,531
242,546659
118,414101,000
17,414

105,677
244,640585,200
674,52198,451
3,085,945
375,684
116,000
2,934,228
8,000,681
28,7801,041,941
1,375
49,95027,700,519△22,375,268
2,132,478
241,376,518
15,192,171
242,546
1,031
118,414101,000
17,414

361,619384,548384,548△22,929
17,209,602

361,991
384,548384,548△22,557
15,169,614

361,991
384,548384,548△22,557
15,169,614

585,200
250,399
1,985,745
321,734

8,000,681
760
746,018
49,95027,700,519△22,375,268

029 減価償却費(単位：円)
合計

105,677
244,640585,200
674,52198,451
3,085,945
375,684
116,000
2,934,228
8,000,681
28,7801,041,941
1,375
49,95027,700,519△22,375,268
2,132,478
241,376,518
15,192,171
242,546
1,031
118,414101,000
17,41410 修繕費11 通信運搬費

矢川プラス

動
外
増

サービス活動外収益計(4)372

減 費 034 支払利息の 用部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)372△2,039,988

18

第三号第三様式
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名
事業区分 社会福祉事業

社会福祉事業貸借対照表内訳表（ 令和 5年 3月31日現在 ）勘定科目
001 流動資産
01 現金預金03 事業未収金
05 未収補助金
18 前払費用(保険料等)
002 固定資産001 基本財産
02 建物
04 定期預金002 その他の固定資産
03 構築物06 器具及び備品
18 退職給付引当資産
21 人件費積立資産
24 施設整備等積立資産
26 差入保証金
27 長期前払費用
資産の部合計

本部

7,038,766
7,038,766

3,222,180
3,000,000
3,000,000
222,180

222,180

10,260,946

矢川保育園

43,848,358
36,414,837
99,1207,067,349
267,052
522,595,600
420,839,499
420,839,499
101,756,101
27,125,397
28,706,384
3,256,800
8,000,000
10,600,000
23,555,670
511,850
566,443,958

19

矢川プラス

(単位：円)
合計

50,887,124
43,453,603
99,1207,067,349
267,052
525,817,780
423,839,499
420,839,499
3,000,000
101,978,281
27,125,397
28,706,384
3,478,980
8,000,000
10,600,000
23,555,670
511,850
576,704,904

内部取引消去

1頁

事業区分合計50,887,124
43,453,603
99,1207,067,349
267,052
525,817,780
423,839,499
420,839,499
3,000,000
101,978,281
27,125,397
28,706,384
3,478,980
8,000,000
10,600,000
23,555,670
511,850
576,704,904

第三号第三様式

社会福祉事業貸借対照表内訳表（ 令和 5年 3月31日現在 ）勘定科目
011 流動負債
02 事業未払金
06 1年以内返済予定設備資金借入金
16 職員預り金
23 賞与引当金
012 固定負債
01 設備資金借入金
08 退職給付引当金
負債の部合計013 基本金
01 第一号基本金03 第三号基本金014 国庫補助金等特別積立金
015 その他の積立金
01 人件費積立金
04 施設整備等積立金
016 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

本部

1,636,699
1,341,805
123,542
171,352
222,180
222,180
1,858,879
3,000,000

矢川保育園

19,830,116
10,914,165
5,232,000
1,088,226
2,595,725
114,884,470
111,627,670
3,256,800
134,714,586
20,900,000
20,900,000

3,000,000

5,402,067△2,039,988
8,402,067
10,260,946

381,338,166
18,600,000
8,000,000
10,600,000
10,891,206
17,209,602
431,729,372
566,443,958

20

矢川プラス

(単位：円)
合計

21,466,815
12,255,970
5,232,000
1,211,768
2,767,077
115,106,650
111,627,670
3,478,980
136,573,465
23,900,000
20,900,000
3,000,000
381,338,166
18,600,000
8,000,000
10,600,000
16,293,273
15,169,614
440,131,439
576,704,904

内部取引消去2頁

事業区分合計21,466,815
12,255,970
5,232,000
1,211,768
2,767,077
115,106,650
111,627,670
3,478,980
136,573,465
23,900,000
20,900,000
3,000,000
381,338,166
18,600,000
8,000,000
10,600,000
16,293,273
15,169,614
440,131,439
576,704,904

第一号第三様式

法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名
事業区分 公益事業

公益事業資金収支内訳表（ 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目
事 収 163 児童福祉事業収入
業 入 03 その他の事業収入
活170 その他の事業収入
動
02 その他の事業収入に174 受取利息配当金収入
よ事業活動収入計(1)る 支 121 人件費支出
収 出 03 職員給料支出
支
04 職員賞与支出
05 非常勤職員給与支出
07 退職給付支出
08 法定福利費支出
122 事業費支出
12 水道光熱費支出
14 消耗器具備品費支出
16 賃借料支出
17 教育指導費支出
22 雑支出
123 事務費支出
01 福利厚生費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
10 修繕費支出
11 通信運搬費支出
12 会議費支出
13 広報費支出
14 業務委託費支出
15 手数料支出
19 租税公課支出
20 保守料支出
21 渉外費支出
23 雑支出矢川プラス

2,986,000
2,986,000
45,747,000
45,747,000
85
48,733,085
24,692,483
10,048,261
2,791,609
7,169,609
534,000
4,149,004
8,590,026
1,946,929
5,233,573
131,450
1,274,200
3,874
7,947,460
85,61826,531
14,70038,024
469,700
176,927
79,2491,107,584
5,194,558
45,43020,000
325,064
361,775
2,300

至 令和 5年 3月31日 ）合計

2,986,000
2,986,000
45,747,000
45,747,000
85
48,733,085
24,692,483
10,048,261
2,791,609
7,169,609
534,000
4,149,004
8,590,026
1,946,929
5,233,573
131,450
1,274,200
3,874
7,947,460
85,61826,531
14,70038,024
469,700
176,927
79,2491,107,584
5,194,558
45,43020,000
325,064
361,775
2,300

21

内部取引消去(単位：円)
事業区分合計

2,986,000
2,986,000
45,747,000
45,747,000
85
48,733,085
24,692,483
10,048,261
2,791,609
7,169,609
534,000
4,149,004
8,590,026
1,946,929
5,233,573
131,450
1,274,200
3,874
7,947,460
85,61826,531
14,70038,024
469,700
176,927
79,2491,107,584
5,194,558
45,43020,000
325,064
361,775
2,300

1頁

第一号第三様式

公益事業資金収支内訳表（ 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 133 固定資産取得支出
備 出 04 器具及び備品取得支出
等
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他 支 141 積立資産支出の 出 01 退職給付引当資産支出
活151 その他の活動による支出動
04 その他の活動による支出
に
よ
る
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)矢川プラス

至 令和 5年 3月31日 ）合計

内部取引消去(単位：円)
事業区分合計41,229,969
7,503,116

41,229,969
7,503,116

41,229,969
7,503,116

3,431,362
3,431,362

3,431,362
3,431,362

3,431,362
3,431,362

3,431,362△3,431,362

3,431,362△3,431,362

3,431,362△3,431,362

143,520
143,520
8,912,975
8,912,975

143,520
143,520
8,912,975
8,912,975

143,520
143,520
8,912,975
8,912,975

9,056,495△9,056,495

9,056,495△9,056,495

9,056,495△9,056,495△4,984,741△4,984,741△4,984,741

8,912,975
3,928,234

8,912,975
3,928,234

8,912,975
3,928,234222頁

第二号第三様式
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名
事業区分 公益事業

公益事業事業活動内訳表( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目
サ 収 083 児童福祉事業収益｜ 益

03 その他の事業収益

ビ

090 その他の事業収益

ス

02 その他の事業収益

活

サービス活動収益計(1)

動 費 021 人件費
増 用

04 職員給料減

05 職員賞与の06 賞与引当金繰入部

07 非常勤職員給与
09 退職給付費用
10 法定福利費
022 事業費
12 水道光熱費
14 消耗器具備品費
16 賃借料
17 教育指導費
22 雑費
023 事務費
01 福利厚生費
03 旅費交通費
04 研修研究費
05 事務消耗品費
10 修繕費11 通信運搬費
12 会議費13 広報費14 業務委託費
15 手数料
19 租税公課
20 保守料矢川プラス

2,986,000
2,986,000
45,747,000
45,747,000
48,733,000
24,800,472
10,048,261
2,283,513
472,565
7,169,609
677,520
4,149,004
8,590,026
1,946,929
5,233,573
131,450
1,274,200
3,874
7,947,460
85,61826,531
14,70038,024
469,700
176,927
79,2491,107,584
5,194,558
45,43020,000
325,064

至 令和 5年 3月31日 )合計

2,986,000
2,986,000
45,747,000
45,747,000
48,733,000
24,800,472
10,048,261
2,283,513
472,565
7,169,609
677,520
4,149,004
8,590,026
1,946,929
5,233,573
131,450
1,274,200
3,874
7,947,460
85,61826,531
14,70038,024
469,700
176,927
79,2491,107,584
5,194,558
45,43020,000
325,06423

内部取引消去(単位：円)
事業区分合計

2,986,000
2,986,000
45,747,000
45,747,000
48,733,000
24,800,472
10,048,261
2,283,513
472,565
7,169,609
677,520
4,149,004
8,590,026
1,946,929
5,233,573
131,450
1,274,200
3,874
7,947,460
85,61826,531
14,70038,024
469,700
176,927
79,2491,107,584
5,194,558
45,43020,000
325,064

1頁

第二号第三様式

公益事業事業活動内訳表( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目
21 渉外費
23 雑費
029 減価償却費
033 その他の費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 095 受取利息配当金収益

矢川プラス

至 令和 5年 3月31日 )合計

内部取引消去(単位：円)
事業区分合計361,775
2,300
218,600
8,912,975
50,469,533△1,736,533
85

361,775
2,300
218,600
8,912,975
50,469,533△1,736,533
85

361,775
2,300
218,600
8,912,975
50,469,533△1,736,533
85

85

85

85

85
△1,736,448

85△1,736,448

85△1,736,448

｜ 益
ビ
ス
活
動
外
増

サービス活動外収益計(4)

減 費
の 用
部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)242頁

第三号第三様式
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名
事業区分 公益事業

公益事業貸借対照表内訳表（ 令和 5年 3月31日現在 ）勘定科目
001 流動資産
01 現金預金002 固定資産002 その他の固定資産
06 器具及び備品
18 退職給付引当資産
資産の部合計矢川プラス

27,928,315
27,928,315
3,540,657
3,540,657
3,336,417
204,240
31,468,972

合計

内部取引消去27,928,315
27,928,315
3,540,657
3,540,657
3,336,417
204,240
31,468,97225(単位：円)
事業区分合計

27,928,315
27,928,315
3,540,657
3,540,657
3,336,417
204,240
31,468,972

1頁

第三号第三様式

公益事業貸借対照表内訳表（ 令和 5年 3月31日現在 ）勘定科目
011 流動負債
02 事業未払金
03 その他の未払金
16 職員預り金
23 賞与引当金
012 固定負債
08 退職給付引当金
負債の部合計016 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

矢川プラス

24,472,646
10,501,551
13,205,000
293,530
472,565
204,240
204,240
24,676,886
6,792,086△1,736,448
6,792,086
31,468,972

合計

内部取引消去24,472,646
10,501,551
13,205,000
293,530
472,565
204,240
204,240
24,676,886
6,792,086△1,736,448
6,792,086
31,468,97226(単位：円)
事業区分合計24,472,646
10,501,551
13,205,000
293,530
472,565
204,240
204,240
24,676,886
6,792,086△1,736,448
6,792,086
31,468,972

2頁

第一号第四様式
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名 本部
拠点区分 本部

本部拠点資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日

勘定科目

至 令和 5年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

(単位：円)

差異(A)-(B)22,000,000
22,000,000
1,000
22,001,000
15,859,000
3,035,000
6,444,000
1,151,000
89,0005,140,000
6,005,000
34,00010,00046,000400,000
97,000245,000
431,000
171,000
1,100,000
55,000120,000
2,881,000
30,000363,000
22,00021,864,000
137,000

22,000,000
22,000,000
372
22,000,372
16,067,171
3,048,000
6,828,936
1,158,438
89,0004,942,797
5,884,651
32,172
1,392
45,220412,131
96,827
244,640
424,122
98,451
1,100,200
53,950116,000
2,934,228
28,020295,923
1,375
21,951,822
48,550133,000
133,000
2,132,478
2,132,478

114,540
114,540
2,132,478
2,132,478

18,46018,4602,265,478△2,265,478

2,247,018△2,247,018

18,460△18,460

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△2,128,478△2,198,468

69,990

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)7,771,887
5,643,409

7,771,887
5,573,419

69,990

事 収 170 その他の事業収入
業 入 02 その他の事業収入
174 受取利息配当金収入
活事業活動収入計(1)動に 支 121 人件費支出
よ 出 01 役員報酬支出
03 職員給料支出
る
04 職員賞与支出
収
07 退職給付支出
支08 法定福利費支出
123 事務費支出
01 福利厚生費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
06 印刷製本費支出
07 備品費支出
11 通信運搬費支出
12 会議費支出
14 業務委託費支出
15 手数料支出
16 保険料支出
17 賃借料支出
19 租税公課支出
20 保守料支出
22 諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
施設整備等収入計(4)
設 入
整 支
備 出
等
に
よ
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収
その他の活動収入計(7)の 入他 支 141 積立資産支出の 出 01 退職給付引当資産支出
151 その他の活動による支出
活
04 その他の活動による支出
動
に
よ
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

27

628
628
△208,171△13,000△384,936△7,438
197,203
120,349
1,828
8,608
780
△12,131
173
360
6,878
72,549
△200
1,050
4,000
△53,228
1,980
67,077
20,625△87,82288,450

備考

1頁

第二号第四様式
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名 本部
拠点区分 本部

本部拠点事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日 )

勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収 090 その他の事業収益益
02 その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用
01 役員報酬
04 職員給料05 職員賞与
06 賞与引当金繰入
09 退職給付費用
10 法定福利費
023 事務費
01 福利厚生費
03 旅費交通費
04 研修研究費
05 事務消耗品費
06 印刷製本費
07 備品費11 通信運搬費
12 会議費13 広報費14 業務委託費
15 手数料
16 保険料
17 賃借料
19 租税公課
20 保守料21 渉外費22 諸会費
23 雑費
033 その他の費用

前年度決算(B)

22,000,000
22,000,000
22,000,000
16,023,231
3,048,000
6,828,936
828,606
171,352
203,540
4,942,797
5,884,651
32,172
1,392
45,220412,131
96,827
244,640
424,122
98,451

22,505,000
22,505,000
22,505,000
15,791,860
2,961,600
6,354,962
1,096,594
329,832
152,140
4,896,732
4,910,494
25,747△505,000△505,000△505,000
231,371
86,400473,974△267,988△158,480
51,40046,065974,157
6,425
1,392
10,119139,673
59,172
244,640
147,195△80,961△15,138
440,600
4,230

2,132,478
24,040,360△2,040,360
372

△600
1,876,765
3,082,293△3,587,293
△49

372

421

△49

372
△2,039,988

421
1,547,354△49△3,587,342△2,039,988

1,547,354△3,587,342

1,375

28

35,101
272,458
37,655

1頁

増減(A)-(B)276,927
179,412
15,138659,600
49,720116,000
2,853,972
16,900250,904
118,985
1,375
600
255,713
20,958,067
1,546,933
421

1,100,200
53,950116,000
2,934,228
28,020295,923

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 095 受取利息配当金収益
｜ 益
ビ
ス
活
動
外
増
サービス活動外収益計(4)減 費の 用
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
増
特別収益計(8)減 費の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)(単位：円)

当年度決算(A)80,256
11,12045,019△118,985

第二号第四様式

本部拠点事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日 )勘定科目繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 115 基本金取崩額(14)動 116 その他の積立金取崩額(15)増01 人件費積立金取崩額
減
02 修繕積立金取崩額
差
03 備品等購入積立金取崩額
額
04 施設整備等積立金取崩額の05 その他の積立金取崩額
部 055 その他の積立金積立額(16)01 人件費積立金積立額
02 修繕積立金積立額
03 備品等購入積立金積立額
04 施設整備等積立金積立額
05 その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)29(単位：円)

2頁

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)7,442,055
5,402,067

5,894,701
7,442,055

1,547,354△2,039,988

5,402,067

7,442,055△2,039,988

第三号第四様式
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名 本部
拠点区分 本部

本部拠点貸借対照表（ 令和 5年 3月31日現在 ）

勘定科目

資産の部
当年度末

前年度末

増減

(単位：円)

勘定科目

001 流動資産

7,038,766

8,844,149△1,805,383 011 流動負債

01 現金預金7,038,766

8,844,149△1,805,383

234,605

02 事業未払金

1,341,805

960,014

381,791

16 職員預り金

123,542

112,248

11,29423 賞与引当金

171,352

329,832△158,480

222,180

107,640

114,540

222,180

107,640

114,540

1,858,879

1,509,734

349,145

3,107,640

001 基本財産

3,000,000

3,000,000

08 退職給付引当金

3,000,000

負債の部合計114,540 012 固定負債

純資産の部

002 その他の固定資産

222,180

107,640

114,540

18 退職給付引当資産222,180

107,640

114,540 013 基本金

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

5,402,067

7,442,055△2,039,988△2,039,988

1,547,354△3,587,342

純資産の部合計

8,402,067

10,442,055△2,039,988

負債及び純資産の部合計

10,260,946

11,951,789△1,690,843

03 第三号基本金016 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)
資産の部合計10,260,946

11,951,789

増減

1,402,094

3,222,180
3,000,000

前年度末

1頁

1,636,699002 固定資産
04 定期預金

負債の部
当年度末△1,690,843

30

第一号第四様式
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名 矢川保育園
拠点区分 矢川保育園

矢川保育園拠点資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日

勘定科目
事 収 164 保育事業収入
業 入 05 委託費収入
06 利用者等利用料収入
活08 その他の事業収入
動172 借入金利息補助金収入に174 受取利息配当金収入
よ175 その他の収入
る
01 受入研修費収入収
03 雑収入支事業活動収入計(1)
支 121 人件費支出
出 03 職員給料支出
04 職員賞与支出
05 非常勤職員給与支出
06 派遣職員費支出
07 退職給付支出
08 法定福利費支出
122 事業費支出
01 給食費支出
05 保健衛生費支出
10 保育材料費支出
12 水道光熱費支出
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
22 雑支出
123 事務費支出
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
06 印刷製本費支出
10 修繕費支出
11 通信運搬費支出
14 業務委託費支出
15 手数料支出
18 土地・建物賃借料支出
19 租税公課支出
20 保守料支出
23 雑支出129 支払利息支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
施設整備等収入計(4)設 入
整 支 132 設備資金借入金元金償還支出
備 出 133 固定資産取得支出
04 器具及び備品取得支出
等
に
よ
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 197 その他の活動による収入の 入 03 その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)他の 支 141 積立資産支出
活 出 01 退職給付引当資産支出
03 人件費積立資産支出
動
06 施設整備等積立資産支出に至 令和 5年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

227,948,000
110,036,000
2,742,000
115,170,000
243,000
1,000
121,000
101,000
20,000228,313,000
180,842,000
35,936,000
10,233,000
55,732,000
50,480,000
1,113,000
27,348,000
18,528,000
8,170,000
715,000
1,077,000
5,135,000
1,960,000
70,0001,290,000
111,000
13,123,000
598,000
243,000
57,000152,000
9,000
586,000
266,000
1,997,000
374,000
8,001,000
5,000
785,000
50,000385,000
212,878,000
15,435,000

234,568,689
113,226,700
2,744,360
118,597,629
242,546659
118,414101,000
17,414
234,930,308
181,569,478
36,087,370
12,046,307
54,431,533
50,698,879
1,112,500
27,192,889
18,674,873
8,172,909
771,692
1,074,707
4,964,549
1,954,568
336,148
1,289,640
110,660
12,985,608
576,507242,190
53,326
164,2488,850
585,200
250,399
1,985,745
321,734
8,000,681
760
746,018
49,950384,548
213,614,507
21,315,801

5,232,000
202,000
202,000

5,232,000
201,300
201,300

5,434,000△5,434,000

5,433,300△5,433,300
267,052
267,052
267,052
8,909,960
609,960
3,000,000
5,300,000

8,967,000
667,000
3,000,000
5,300,000

31(単位：円)

差異(A)-(B)△6,620,689△3,190,700△2,360△3,427,629
454
341
2,586
2,586
△6,617,308△727,478△151,370△1,813,307
1,300,467△218,879500
155,111△146,873△2,909△56,692
2,293
170,451
5,432△266,148
360
340
137,392
21,493810
3,674△12,248150
800
15,601
11,25552,266319
4,240
38,98250452△736,507△5,880,801

700
700

700
△700
△267,052△267,052△267,052
57,04057,040

備考

1頁

第一号第四様式

矢川保育園拠点資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日

勘定科目
よ
る
収
支

至 令和 5年 3月31日 ）(単位：円)

予算(A)

決算(B)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)8,967,000△8,967,000

8,909,960△8,642,908

57,040△324,092

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,034,000

7,239,593△6,205,593

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)24,606,374
25,640,374

24,606,374
31,845,967△6,205,593

32

差異(A)-(B)

備考2頁

第二号第四様式
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名 矢川保育園
拠点区分 矢川保育園

矢川保育園拠点事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日 )

勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収 084 保育事業収益益
05 委託費収益
06 利用者等利用料収益
08 その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用
04 職員給料05 職員賞与
06 賞与引当金繰入07 非常勤職員給与
08 派遣職員費
09 退職給付費用
10 法定福利費
022 事業費
01 給食費05 保健衛生費
10 保育材料費
12 水道光熱費
14 消耗器具備品費
15 保険料
16 賃借料
22 雑費
023 事務費
01 福利厚生費
02 職員被服費
03 旅費交通費
04 研修研究費
06 印刷製本費
10 修繕費11 通信運搬費
14 業務委託費
15 手数料18 土地・建物賃借料
19 租税公課
20 保守料
23 雑費
029 減価償却費
030 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 094 借入金利息補助金収益
益 095 受取利息配当金収益
102 その他のサービス活動外収益
01 受入研修費収益
06 雑収益

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
サービス活動外収益計(4)減 費 034 支払利息の 用
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)前年度決算(B)234,568,689
113,226,700
2,744,360
118,597,629
234,568,689
180,350,426
36,087,370
7,621,570
2,595,725
54,431,533
50,698,879
1,722,460
27,192,889
18,674,873
8,172,909
771,692
1,074,707
4,964,549
1,954,568
336,148
1,289,640
110,660
12,985,608
576,507242,190
53,326
164,2488,850
585,200
250,399
1,985,745
321,734
8,000,681
760
746,018
49,95027,700,519△22,375,268
217,336,158
17,232,531
242,546659
118,414101,000
17,414

220,993,150
108,937,150
2,665,440
109,390,560
220,993,150
165,243,305
18,488,359
5,144,110
4,424,737
46,873,339
62,777,852
1,132,200
26,402,708
16,760,678
7,875,665
569,897
333,704
4,195,218
1,917,225
307,388
1,450,341
111,240
12,570,541
481,679
476,996
26,082
22,240361,619384,548384,548△22,92933(単位：円)

当年度決算(A)

1頁

増減(A)-(B)40,721

13,575,539
4,289,550
78,9209,207,069
13,575,539
15,107,121
17,599,011
2,477,460△1,829,012
7,558,194△12,078,973
590,260
790,181
1,914,195
297,244
201,795
741,003769,331
37,34328,760△160,701△580
415,067
94,828△234,806
27,244142,008
8,850△37,400△18,462△230,101
123,963
421,089160
108,944
8,750
49,958△30,70217,455,639△3,880,100
200,148
87
77,693101,000△23,307

83,691
67,221
67,221
16,470277,928
317,327
317,327△39,399622,600
268,861
2,215,846
197,771
7,579,592
600
637,074
41,20027,650,561△22,344,566
199,880,519
21,112,631
42,398572
40,721

第二号第四様式

矢川保育園拠点事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日 )勘定科目
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 106 固定資産受贈額
別 益
01 固定資産受贈額増
特別収益計(8)減 費 042 基本金組入額の 用特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 115 基本金取崩額(14)動 116 その他の積立金取崩額(15)増01 人件費積立金取崩額
減
02 修繕積立金取崩額
差
03 備品等購入積立金取崩額
額
04 施設整備等積立金取崩額の05 その他の積立金取崩額
部 055 その他の積立金積立額(16)01 人件費積立金積立額
02 修繕積立金積立額
03 備品等購入積立金積立額
04 施設整備等積立金積立額
05 その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)34(単位：円)

2頁

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)17,209,602

21,129,101
20,900,000
20,900,000
20,900,000
20,900,000
20,900,000△3,919,499△20,900,000△20,900,000△20,900,000△20,900,000△20,900,000

17,209,602
1,981,604
19,191,206

21,129,101△8,847,497
12,281,604△3,919,499
10,829,101
6,909,602

8,300,000
3,000,000

10,300,000
5,000,000△2,000,000△2,000,000

5,300,000

5,300,000

10,891,206

1,981,604

8,909,602

第三号第四様式
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名 矢川保育園
拠点区分 矢川保育園

矢川保育園拠点貸借対照表（ 令和 5年 3月31日現在 ）

勘定科目

資産の部
当年度末

前年度末

増減

勘定科目

001 流動資産

43,848,358

36,298,814

7,549,544 011 流動負債

01 現金預金36,414,837

33,401,634

3,013,203

99,12049,00003 事業未収金

18 前払費用(保険料等)
002 固定資産001 基本財産
02 建物
002 その他の固定資産△1,519,061

02 事業未払金

10,914,165

11,205,113△290,948

50,12006 1年以内返済予定設備資金借入金

5,232,000

5,232,000

4,728△4,72816 職員預り金

1,088,226

487,327

600,899

7,067,349

2,576,400

4,490,949

23 賞与引当金

2,595,725

4,424,737△1,829,012

267,052

267,052

522,595,600

541,159,351

420,839,499
420,839,499

441,402,360
441,402,360△18,563,751 012 固定負債

114,884,470

119,213,950△4,329,480△20,562,861

01 設備資金借入金

111,627,670

116,859,670△5,232,000△20,562,861

08 退職給付引当金

3,256,800

2,354,280

902,520

負債の部合計134,714,586

140,563,127△5,848,541

101,756,101

99,756,991

1,999,110

27,125,397

29,096,219△1,970,822

06 器具及び備品

28,706,384

33,671,920△4,965,536 013 基本金

18 退職給付引当資産3,256,800

2,354,280

21 人件費積立資産8,000,000

24 施設整備等積立資産
26 差入保証金

純資産の部
20,900,000

20,900,000

01 第一号基本金20,900,000

20,900,000

5,000,000

3,000,000 014 国庫補助金等特別積立金

381,338,166

403,713,434△22,375,268

10,600,000

5,300,000

5,300,000 015 その他の積立金

18,600,000

10,300,000

8,300,000

23,555,670

23,555,670

01 人件費積立金8,000,000

5,000,000

3,000,000

511,850

778,902

04 施設整備等積立金

10,600,000

5,300,000

5,300,000

016 次期繰越活動増減差額

10,891,206

1,981,604

8,909,602

17,209,602

21,129,101△3,919,499

純資産の部合計

431,729,372

436,895,038△5,165,666

負債及び純資産の部合計

566,443,958

577,458,165△11,014,207

902,520△267,052

02 (うち当期活動増減差額)
資産の部合計

増減

21,349,177

03 構築物

27 長期前払費用

前年度末

1頁

19,830,116

04 未収金
05 未収補助金(単位：円)

負債の部
当年度末

566,443,958

577,458,165△11,014,207

35

第一号第四様式
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名 矢川プラス
拠点区分 矢川プラス

矢川プラス拠点資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日

勘定科目
事 収 163 児童福祉事業収入
業 入 03 その他の事業収入
170 その他の事業収入
活02 その他の事業収入
動174 受取利息配当金収入に
事業活動収入計(1)よる 支 121 人件費支出
収 出 03 職員給料支出
04 職員賞与支出
支05 非常勤職員給与支出
07 退職給付支出
08 法定福利費支出
122 事業費支出
12 水道光熱費支出
14 消耗器具備品費支出
16 賃借料支出
17 教育指導費支出
22 雑支出
123 事務費支出
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
07 備品費支出
10 修繕費支出
11 通信運搬費支出
12 会議費支出
13 広報費支出
14 業務委託費支出
15 手数料支出
17 賃借料支出
19 租税公課支出
20 保守料支出
21 渉外費支出
23 雑支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
施設整備等収入計(4)設 入
整 支 133 固定資産取得支出
備 出 04 器具及び備品取得支出
等
に
よ
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収
その他の活動収入計(7)の 入他 支 141 積立資産支出の 出 01 退職給付引当資産支出
151 その他の活動による支出
活
04 その他の活動による支出
動
に
よ
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)至 令和 5年 3月31日 ）予算(A)2,986,000
2,986,000
45,009,000
45,009,000
47,995,000
24,644,000
10,028,000
2,794,000
6,903,000
534,000
4,385,000
13,087,000
2,107,000
9,566,000
190,000
1,220,000
4,000
7,504,000
176,000
27,00031,00015,00056,000150,000
391,000
235,000
77,000391,000
5,138,000
63,00010,00020,000353,000
370,000
1,000
45,235,000
2,760,000

決算(B)2,986,000
2,986,000
45,747,000
45,747,000
85
48,733,085
24,692,483
10,048,261
2,791,609
7,169,609
534,000
4,149,004
8,590,026
1,946,929
5,233,573
131,450
1,274,200
3,874
7,947,460
85,61826,531
14,70038,024
469,700
176,927
79,2491,107,584
5,194,558
45,430(単位：円)

差異(A)-(B)△738,000△738,000△85△738,085△48,483△20,261
2,391△266,609
235,996
4,496,974
160,071
4,332,427
58,550△54,200
126△443,460
90,38227,0004,469
300
17,976150,000△78,700
58,073△2,249△716,584△56,558
17,57010,00020,000
325,064
361,775
2,300
41,229,969
7,503,116

27,9368,225△1,3004,005,031△4,743,116

2,616,000
2,616,000

3,431,362
3,431,362△815,362△815,362

2,616,000△2,616,000

3,431,362△3,431,362△815,362
815,362

144,000
144,000
8,912,975
8,912,975

143,520
143,520
8,912,975
8,912,975

480
480

9,056,975△9,056,975

9,056,495△9,056,495

480
△480

36

備考

1頁

第一号第四様式

矢川プラス拠点資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日

勘定科目

至 令和 5年 3月31日 ）(単位：円)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△8,912,975△4,984,741△3,928,234

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)8,912,975

8,912,975
3,928,234△3,928,234

予備費支出(10)

37

備考

2頁

第二号第四様式
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名 矢川プラス
拠点区分 矢川プラス

矢川プラス拠点事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日 )

勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

(単位：円)

当年度決算(A)

収 083 児童福祉事業収益益
03 その他の事業収益
084 保育事業収益
08 その他の事業収益
090 その他の事業収益
02 その他の事業収益

前年度決算(B)

2,986,000
2,986,000

45,747,000
45,747,000
48,733,000
24,800,472
10,048,261
2,283,513
472,565
7,169,609
677,520
4,149,004
8,590,026
1,946,929
5,233,573
131,450
1,274,200
3,874
7,947,460
85,61826,531
14,70038,024
469,700
176,927
79,2491,107,584
5,194,558
45,43020,000
325,064
361,775
2,300
218,600
8,912,975
50,469,533△1,736,533
85

サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用
04 職員給料05 職員賞与
06 賞与引当金繰入07 非常勤職員給与
09 退職給付費用
10 法定福利費
022 事業費
12 水道光熱費
14 消耗器具備品費
16 賃借料
17 教育指導費
22 雑費
023 事務費
01 福利厚生費
03 旅費交通費
04 研修研究費
05 事務消耗品費
10 修繕費11 通信運搬費
12 会議費13 広報費14 業務委託費
15 手数料
19 租税公課
20 保守料21 渉外費
23 雑費
029 減価償却費
033 その他の費用

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 095 受取利息配当金収益
｜ 益
ビ
ス
活
動
外
増
サービス活動外収益計(4)減 費の 用
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)859,000
859,000
21,359,000
21,359,000
22,218,000
12,594,664
2,765,881
535,600
508,096
6,740,051
461,220
1,583,816
637,948
428,948
209,000
455,10957,19424,997
198,115
28,60031,34230,80059,101
23,760
900

300
1,745
9,065,218
22,754,684△536,684

85

85△1,736,44838

1頁

増減(A)-(B)2,986,000
2,986,000△859,000△859,000
24,388,000
24,388,000
26,515,000
12,205,808
7,282,380
1,747,913△35,531429,558
216,300
2,565,188
7,952,078
1,946,929
4,804,625
131,450
1,065,200
3,874
7,492,351
28,424
1,534△183,415
9,424
469,700
145,585
48,4491,048,483
5,194,558
21,67019,100
325,064
361,775
2,000
216,855△152,243
27,714,849△1,199,849
85

85△536,684

85△1,199,764

第二号第四様式

矢川プラス拠点事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日 )

勘定科目
特
別
増
減
の
部

(単位：円)

2頁

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)△1,736,448
8,528,534
6,792,086△536,684
9,065,218
8,528,534△1,199,764△536,684△1,736,448

6,792,086

8,528,534△1,736,448

収益
特別収益計(8)費
用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 115 基本金取崩額(14)動 116 その他の積立金取崩額(15)増01 人件費積立金取崩額
減
02 修繕積立金取崩額
差
03 備品等購入積立金取崩額
額
04 施設整備等積立金取崩額の05 その他の積立金取崩額
部 055 その他の積立金積立額(16)01 人件費積立金積立額
02 修繕積立金積立額
03 備品等購入積立金積立額
04 施設整備等積立金積立額
05 その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)39第三号第四様式
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名 矢川プラス
拠点区分 矢川プラス

矢川プラス拠点貸借対照表（ 令和 5年 3月31日現在 ）

勘定科目

資産の部
当年度末

前年度末

増減

勘定科目

001 流動資産

27,928,315

9,730,318

18,197,997 011 流動負債

01 現金預金27,928,315

9,730,318

18,197,997002 固定資産002 その他の固定資産
06 器具及び備品
18 退職給付引当資産3,540,657
3,540,657
3,336,417
204,240

184,375
184,375
123,655
60,720(単位：円)

9,914,693

増減

1,325,439

23,147,207

02 事業未払金

10,501,551

739,010

9,762,541

03 その他の未払金

13,205,000

13,205,000

16 職員預り金

293,530

78,333215,197

23 賞与引当金

472,565

508,096△35,531204,240

60,720143,520

204,240

60,720143,520

24,676,886

1,386,159

23,290,727

3,356,282 012 固定負債
3,356,282

08 退職給付引当金

3,212,762

負債の部合計純資産の部

143,520

6,792,086

8,528,534△1,736,448△1,736,448△536,684△1,199,764

純資産の部合計

6,792,086

8,528,534△1,736,448

負債及び純資産の部合計

31,468,972

9,914,693

21,554,279

02 (うち当期活動増減差額)

31,468,972

前年度末

1頁

24,472,646

016 次期繰越活動増減差額

資産の部合計

負債の部
当年度末

21,554,279

40

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体）
１．継続事業の前提に関する注記
継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象はない

２．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積り、退職給付引当金に計上する・賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する

３．重要な会計方針の変更
該当なし

４．法人で採用する退職給付制度
下記の2つの制度に加入している
・独立行政法人福祉医療機構‐社会福祉施設職員等退職手当共済制度
・東京都社会福祉協議会‐従事者共済会退職共済制度

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）（４）公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
当法人では、令和４年度に収益事業を実施していないため作成していない。
（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容①本部拠点（社会福祉事業）「本部」②矢川保育園拠点（社会福祉事業）「保育所」「一時預かり事業」※令和４年度は事業の実施がありません。
③矢川プラス拠点（公益事業）「幼児教育センター運営事業」「子育てひろば運営事業」「矢川プラス施設運営事業」

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
定期預金
投資有価証券
合計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

441,402,360
3,000,000

20,562,861

420,839,499
3,000,000

444,402,360

20,562,861

423,839,499

41

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体）
７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

８．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
建物
計420,839,499 円
420,839,499 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金
111,627,670 円
1年以内返済予定設備資金借入金
5,232,000 円
計116,859,670 円

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
土地
建物
定期預金
投資有価証券
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
合計（単位：円）
当期末残高

減価償却累計額

461,965,221
3,000,000

41,125,722

420,839,499
3,000,000

31,067,041

3,941,644

27,125,397

42,546,860

10,504,059

32,042,801

538,579,122

55,571,425

483,007,697

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

99,120（単位：円）
債権の当期末
残高
99,1207,067,349
7,166,469

7,067,349
7,166,469

債権額
事業未収金
未収金
未収補助金
合

計

徴収不能引当金の当期末残高

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
種類及び銘柄合

帳簿価額（単位：円）
評価損益

時価計

１２．関連当事者との取引の内容
該当なし
種類

法人等
の名称

住所

資産総額

事業の
内容又
は職業

議決権
の所有
割 合

関係内容
役員の
事業上
兼務等
の関係

42

取引の
内 容

取引金額

科目

（単位：円）
期末残高

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体）
１３．重要な偶発債務該当なし

１４．重要な後発事象
該当なし

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし

１６．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

43

別紙２

計算書類に対する注記（本部拠点）
１．継続事業の前提に関する注記
継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象はない。

２．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積り、退職給付引当金に計上する・賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する

３．重要な会計方針の変更
該当なし

４．採用する退職給付制度
以下の2つの制度に加入している（１）独立行政法人福祉医療機構‐社会福祉施設職員等退職手当共済制度（２）東京都社会福祉協議会‐従事者共済会退職共済制度

５．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）本部拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）本部拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））（３）本部拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
定期預金
投資有価証券
合計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

８．担保に供している資産
当拠点において担保に供されている資産はない円
円

計
当拠点において担保している債務はない

円
円

計

44

別紙２

計算書類に対する注記（本部拠点）
９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
土地
建物
定期預金
投資有価証券
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
合計（単位：円）
当期末残高

減価償却累計額

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
当拠点において、債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高はない
債権額

徴収不能引当金の当期末残高（単位：円）
債権の当期末
残高

事業未収金
未収金
未収補助金
合

計

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
当拠点において、満期保有目的の債券はない
種類及び銘柄合

帳簿価額（単位：円）
評価損益

時価計

１２．関連当事者との取引の内容
当拠点において、関連当事者との取引はない
種類

法人等
の名称

住所

資産総額

事業の
内容又
は職業

議決権
の所有
割 合

関係内容
役員の
事業上
兼務等
の関係

取引の
内 容

取引金額

科目

（単位：円）
期末残高

取引条件及び取引条件の決定方針等
該当なし

１３．重要な偶発債務該当なし

１４．重要な後発事象
該当なし

１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

45

別紙２

計算書類に対する注記（矢川保育園拠点）
１．継続事業の前提に関する注記
継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象はない。

２．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積り、退職給付引当金に計上する・賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する

３．重要な会計方針の変更
該当なし

４．採用する退職給付制度
以下のつの制度に加入している（１）独立行政法人福祉医療機構－社会福祉施設職員等退職手当共済制度（２）東京都社会福祉協議会－従事者共済会退職共済制度

５．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）矢川保育園拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）矢川保育園拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））（３）矢川保育園拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
定期預金
投資有価証券
合計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

441,402,360

20,562,861

420,839,499

441,402,360

20,562,861

420,839,499

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

８．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
建物
計420,839,499 円
420,839,499 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金
111,627,670 円
1年以内返済予定設備資金借入金
5,232,000 円
計116,859,670 円

46

別紙２

計算書類に対する注記（矢川保育園拠点）
９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
当拠点において、有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
土地建物
461,965,221
41,125,722
420,839,499
定期預金
投資有価証券
土地
建物
構築物
31,067,041
3,941,644
27,125,397
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品38,990,098
10,283,714
28,706,384
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
合計
532,022,360
55,351,080
476,671,280

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
当拠点において、債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額
徴収不能引当金 債権の当期末の当期末残高残高
事業未収金
168,519
168,519
未収金
未収補助金
6,997,950
6,997,950
合 計
7,166,469
7,166,469

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
当拠点において、満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益はない
種類及び銘柄合

帳簿価額（単位：円）
評価損益

時価計

１２．関連当事者との取引の内容
当拠点において、関連当事者との取引の内容はない
種類

法人等
の名称

住所

資産総額

事業の
内容又
は職業

議決権
の所有
割 合

関係内容
役員の
事業上
兼務等
の関係

取引の
内 容

取引金額

科目

（単位：円）
期末残高

取引条件及び取引条件の決定方針等
該当なし

１３．重要な偶発債務該当なし

１４．重要な後発事象
該当なし

１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

47

別紙２

計算書類に対する注記（矢川プラス拠点）
１．継続事業の前提に関する注記
継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象はない。

２．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を、見積り退職給付引当金に計上する・賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する

３．重要な会計方針の変更
該当なし

４．採用する退職給付制度
以下の2つの制度に加入している（１）独立行政法人福祉医療機構－社会福祉施設職員等退職手当共済制度（２）東京都社会福祉協議会－従事者共済会退職共済制度

５．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）矢川プラス拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）矢川プラス拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））（３）矢川プラス拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額はない
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

土地
建物
定期預金
投資有価証券
合計

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

８．担保に供している資産
当拠点において、担保に供されている資産はない円
円

計
当拠点において、担保している債務の種類および金額はない

円
円

計

48

別紙２

計算書類に対する注記（矢川プラス拠点）
９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
減価償却累計額（単位：円）
当期末残高

3,556,762

220,345

3,336,417

3,556,762

220,345

3,336,417

取得価額
土地
建物
定期預金
投資有価証券
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
合計

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
当拠点において、債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高はない
債権額

徴収不能引当金の当期末残高（単位：円）
債権の当期末
残高

事業未収金
未収金
未収補助金
合

計

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
当拠点において、満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益はない
種類及び銘柄合

帳簿価額（単位：円）
評価損益

時価計

１２．関連当事者との取引の内容
当拠点において、関連当事者との取引の内容はない
種類

法人等
の名称

住所

資産総額

事業の
内容又
は職業

議決権
の所有
割 合

関係内容
役員の
事業上
兼務等
の関係

取引の
内 容

取引金額

科目

（単位：円）
期末残高

取引条件及び取引条件の決定方針等
該当なし

１３．重要な偶発債務該当なし

１４．重要な後発事象
該当なし

１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

49

別紙４
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名
会計単位名 くにたち子どもの夢・未来事業団

くにたち子どもの夢・未来事業団財産目録( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

貸借対照
表価額

001 １ 流動資産
01 現金預金79,681,867

01 小口現金

現金手許有高運転資金として

02 普通預金

多摩信用金庫国立支店3960208

運転資金として

多摩信用金庫国立支店3976671

運転資金として

多摩信用金庫国立支店3997665

運転資金として276,846
4,682,989
46,563,080
28,158,952

小計(普通預金)79,405,021

小計(現金預金)79,681,867

03 事業未収金

矢川保育園

利用者負担金未収分

05 未収補助金

矢川保育園

運営費差額精算等未収分

18 前払費用(保険料等)

矢川保育園

矢川保育園火災保険料

99,1207,067,349
267,052

流動資産合計87,115,388002 ２ 固定資産
01 (１) 基本財産
02 建物

矢川保育園

令和2年度 保育事業用途として

04 定期預金

多摩信用金庫国立支店0368003

令和元年度 国立市出資金（法人設立）

461,965,221

41,125,722

3,000,000

420,839,499
3,000,000

基本財産合計423,839,499

02 (２) その他の固定資産
03 構築物矢川保育園外構

令和2年度 保育事業用途として

06 器具及び備品

矢川保育園備品

令和2年度 保育事業用途として

矢川保育園備品

令和3年度 保育事業用途として

矢川保育園備品

令和4年度 保育事業用途として幼児教育推進事業備品

令和3年度 幼児教育推進事業用途として

矢川プラス備品

令和4年度 矢川プラス事業用途として

31,067,041

3,941,644

27,125,397

38,678,798

10,222,298

28,456,500

110,000

19,47990,521

201,300

41,937

159,363

125,400

22,686

102,7143,431,362

197,659

3,233,703

小計(器具及び備品)

32,042,801

18 退職給付引当資産3,683,220

21 人件費積立資産

多摩信用金庫国立支店3993394

24 施設整備等積立資産

多摩信用金庫国立支店3993394

26 差入保証金

東京都

令和2年度 矢川保育園用地保証金として27 長期前払費用

矢川保育園

令和2年度 矢川保育園火災保険料（長期前払）5,000,025
5,300,026
23,555,670

23,555,670

1,045,954

511,850

その他の固定資産合計

97,218,989

固定資産合計521,058,488

資産合計

608,173,876

Ⅱ 負債の部
011 １ 流動負債
02 事業未払金

3月購入品分未払金、業務委託費未払金等

03 その他の未払金

矢川プラス指定管理料返還金

06 1年以内返済予定設備資金借入金
16 職員預り金

矢川保育園分

23 賞与引当金

令和5年6月期賞与分

22,757,521
13,205,000
5,232,000

社会保険料、所得税、住民税等

流動負債合計

1,505,298
3,239,642
45,939,461

012 ２ 固定負債
01 設備資金借入金

国立市

矢川保育園用地保証金用として

独立行政法人福祉医療機構

矢川保育園施設整備用途として小計(設備資金借入金)
08 退職給付引当金

23,555,670
88,072,000
111,627,670
3,683,220

固定負債合計50

115,310,890

別紙４

くにたち子どもの夢・未来事業団財産目録( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

貸借対照
表価額

負債合計

161,250,351

差引純資産

446,923,525

51

社会福祉法人 くにたち子どもの夢・未来事業団
2022（令和 4）年度決算書
作成日 2023（令和 5）年 5 月
作成者 社会福祉法人 くにたち子どもの夢・未来事業団 法人経営室〒186-0003
東京都国立市富士見台 4 丁目 17 番地の 65

URL

https://www.kunitachi-j.or.jp