法人運営事業資金収支計算書(自) 令和5年 4月 1日(至) 令和6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

会費収入
会費収入
一般会費収入
特別会費収入法人会費収入経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
地域福祉職員補助金収入
福祉活動専門員設置費補助金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
老人福祉センター管理運営受託金収入

慰霊祭事業受託金収入
生活支援体制整備事業受託金収入
県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収入
まいさぽ出張相談所業務受託金収入
事業収入
利用料収入
老人福祉センター利用料収入
受取利息配当金収入
福祉基金受取利息配当金収入
定期預金受取利息配当金収入
普通預金受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出職員俸給支出
職員諸手当支出
職員賞与支出事
非常勤職員給与支出
業
法定福利費支出
活
事業費支出
動
に
燃料費支出
よ
慰霊祭事業費支出
る
車輌費支出
収
業務委託費支出
支
除雪委託費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費支出
社会福祉大会消耗品費支出
印刷製本費支出
支 水道光熱費支出
出
電気料支出
収
入

予算額(A)

1,272,000
1,272,000
585,000
266,000
421,000
11,175,000
11,175,000
6,898,000
4,277,000
18,796,000
18,437,000
5,543,000
130,000
6,653,000
359,000
264,000
95,000140,000
140,000
140,000
3,000
1,000
1,000
1,000
120,000
120,000
120,000
31,506,000
25,631,000
1,377,000
14,319,000
12,957,000
1,362,000
4,239,000
2,605,000
3,091,000
655,000
150,000
136,000
329,000
40,00040,0008,764,000
69,00030,000120,000
543,000
480,000
63,00044,0001,358,000
920,000

決算(B)1,409,000
1,409,000
763,000
221,000
425,000
6,898,000
6,898,000
2,621,000
4,277,000
17,753,604
17,432,004
5,543,000
135,004
5,643,000
321,600
321,600
0
209,500
209,500
209,500
535
193
83
259
356,724
356,724
356,724
26,627,363
20,652,446
1,008,000
10,976,773
9,878,200
1,098,573
3,587,875
2,383,328
2,696,470
496,317150,000
135,004
211,313008,662,564
58,03525,26048,500600,941
543,175
57,766
19,3601,247,609
807,696

増減(A)-(B)△ 137,000△ 137,000△ 178,000
45,000△ 4,000
4,277,000
4,277,000
4,277,000
01,042,396
1,004,9960△ 5,004
1,010,000
37,400△ 57,600
95,000△ 69,500△ 69,500△ 69,500
2,465
807
917
741
△ 236,724△ 236,724△ 236,724
4,878,637
4,978,554
369,000
3,342,227
3,078,800
263,427
651,125
221,672
394,530
158,683
0996
117,687
40,00040,000101,436
10,965
4,740
71,500△ 57,941△ 63,175
5,234
24,640110,391
112,304

備考

支
出
ガス代支出
水道料支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
清掃当直業務委託料支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
助成金支出
助成金支出
その他の助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

固定資産取得支出
支
出器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入

52,000386,000
300,000
836,000
23,00060,0001,184,000
1,184,000
1,459,000
74,000290,000
1,051,000
1,211,000
50,00062,000159,000
159,000
159,000
52,00052,00052,00035,261,000△ 3,755,000

53,913
386,000
103,840
1,051,745
22,29524,2001,255,540
1,255,540
1,393,785
67,955356,021
1,051,146
1,241,639
11,00083,693
159,000
159,000
159,000
27,00027,00027,00029,997,327△ 3,369,964△ 1,9130
196,160△ 215,745
705
35,800△ 71,540△ 71,540
65,215
6,045△ 66,021△ 146△ 30,639
39,000△ 21,693
00025,00025,00025,0005,263,673△ 385,036

327,000

325,7101,290

327,000

325,7101,290

327,000

325,7101,290△ 327,000△ 325,710△ 1,290

4,850,000

4,850,000

0

在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ事業拠点区分繰入金収入

4,850,000

4,850,000

0

訪問介護事業拠点区分繰入金収入
そその他の活動収入計(7)の他
基金積立資産支出の基金積立資産支出
活動
積立資産支出
に
社協退職金積立資産支出
よ支る 出 その他の活動による支出
収
退職給付引当資産支出
支4,850,000

4,850,000

04,850,000

4,850,000

0

1,000
1,000
60,00060,000976,000
976,000
976,000
1,037,000
3,813,000
7,111,000△ 7,380,000
7,380,000
0

266
266
60,00660,006
679,833
679,833
679,833
740,105
4,109,895
0414,221
7,380,664
7,794,885

734
734
△6
△6
296,167
296,167
296,167
296,895△ 296,895
7,111,000△ 7,794,221△ 664△ 7,794,885

収入

退職手当積立基金退職給付引当資産支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)地域福祉活動推進事業資金収支計算書(自) 令和5年 4月 1日(至) 令和6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

会費収入
会費収入
一般会費収入収受託金収入
入市区町村受託金収入
支え合いマップ作成事業受託金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
事
業
車輌費支出
活
業務委託費支出動
支え合いマップ作成事業委託費支出に
事業消耗品費支出
よる 事務費支出
収 支 諸謝金支出
支 出 助成金支出
地区活動費助成金支出
会議費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)予算額(A)

1,420,000
1,420,000
1,420,000
264,000
264,000
264,000
1,684,000
897,000
597,000
290,000
290,000
10,0001,337,000
60,0001,230,000
1,230,000
10,00020,0002,000
15,0002,234,000△ 550,000
5,000△ 555,000
555,0000

決算(B)1,420,000
1,420,000
1,420,000
264,000
264,000
264,000
1,684,000
292,6200
290,000
290,000
2,620
1,298,309
44,3601,223,000
1,223,000
5,432
9,350
1,874
14,293
1,590,929
93,0710
93,071
824,736
917,807

増減(A)-(B)

0
0
0
0
0
0
0
604,380
597,000
00
7,380
38,691
15,640
7,000
7,000
4,568
10,650126707
643,071△ 643,071
5,000△ 648,071△ 269,736△ 917,807

備考福祉推進事業資金収支計算書(自) 令和5年 4月 1日(至) 令和6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

会費収入
会費収入
一般会費収入経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
その他の国･県補助金収入
市区町村補助金収入
金銭管理財産保全事業補助金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
在宅介護者ﾘﾌﾚｯｼｭ事業受託金収入
通所型介護予防事業受託金収入
認知症カフェ受託金収入
収移送サービス事業受託金収入
入

辰野町療育支援事業・家事援助事業受託金収入

ママサポート事業受託金収入
小野介護予防センター施設管理受託事業収入

生活支援体制整備事業受託金収入
県社協受託金収入
事業収入
参加費収入
事
利用料収入
業
その他の利用料収入
活動 その他の収入
に
雑収入
よ
雑収入
る
事業活動収入計(1)
収
人件費支出
支
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
福利厚生費支出
車輌費支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
介護リフレッシュ事業費支出
生活支援体制整備事業支出
支
事業消耗品費支出
出
事務費支出
諸謝金支出
会議費支出
手数料支出
保険料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)予算額(A)

決算(B)

増減(A)-(B)2,779,000
2,779,000
2,779,000
625,000
560,000
560,000
65,00065,0007,091,000
7,001,000
2,500,000
2,257,000
36,000300,000
120,000
374,000
664,000
750,000
90,0002,290,000
28,0002,262,000
2,262,000
146,000
146,000
146,000
12,931,000
5,466,000
5,414,000
52,0005,773,000
46,0002,154,000
9,000
64,0002,500,000
750,000
250,000
1,084,000
396,000
68,00080,00067,000403,000
60,00010,00010,00012,323,000
608,000
1,708,000△ 1,100,000
1,100,000

1,699,000
1,699,000
1,699,000
324,006
259,006
259,006
65,00065,0006,519,738
6,374,210
2,633,458
2,189,600
36,000500,000
042,500652,652
320,000
145,528
1,576,367
117,300
1,459,067
1,459,067
145,716
145,716
145,716
10,264,827
3,139,717
3,108,195
31,5225,204,424
10,8002,375,740
1,280
02,400,353
358,144
58,107659,708
43,75070,30097,396
71,037377,215010
109,003,849
1,260,97801,260,9782,182,320

1,080,000
1,080,000
1,080,000
300,994
300,994
300,99400571,262
626,790△ 133,458
67,4000△ 200,000
120,000
331,500
11,348430,000△ 55,528
713,633△ 89,300
802,933
802,933284
284
284
2,666,173
2,326,283
2,305,805
20,478568,576
35,200△ 221,740
7,720
64,00099,647
391,856
191,893424,292352,250△ 2,300△ 17,396△ 4,037
25,78560,0009,990
9,990
3,319,151△ 652,9781,708,000△ 2,360,978△ 1,082,320

備考

当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)03,443,298△ 3,443,298

ボランティア活動振興資金収支計算書(自) 令和5年 4月 1日(至) 令和6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

会費収入
会費収入
一般会費収入経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
ボランティアコーディネーター補助金収入

受託金収入
市区町村受託金収入
収入

ボランティアセンター事業受託金収入

生活支援体制整備事業受託金収入
事業収入
利用料収入
ボランティアセンター利用料収入
その他の利用料収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出職員俸給支出
職員諸手当支出
職員賞与支出事業
非常勤職員給与支出
活
法定福利費支出
動
事業費支出
に
給食費支出
よ
車輌費支出
る
収
事業消耗品費支出
支 事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費支出
支
水道光熱費支出
出
電気料支出
水道料支出
燃料費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
清掃業務委託料支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予算額(A)

1,202,000
1,202,000
1,202,000
5,076,000
5,076,000
5,076,000
2,363,000
2,363,000
1,803,000
560,000
1,074,000
1,074,000
40,0001,034,000
310,000
310,000
310,000
10,025,000
6,610,000
3,290,000
3,118,000
172,000
1,150,000
1,400,000
770,000
1,540,000
1,134,000
276,000
130,000
2,721,000
35,00020,000199,000
199,000
397,000
360,000
37,000270,000
270,000
150,000
220,000
5,000
538,000
85,00085,00021,00022,000376,000
229,000
154,000
10,871,000△ 846,000

決算(B)

増減(A)-(B)1,507,000
1,507,000
1,507,000
5,060,000
5,060,000
5,060,000
3,803,000
3,803,000
1,803,000
2,000,000
1,098,600
1,098,600
47,4001,051,200
413,055
413,055
413,055
11,881,655
7,064,474
3,327,235
3,128,100
199,135
1,229,897
1,538,920
968,422
1,458,623
1,099,601
244,739
114,283
2,607,326
27,1900
198,806
198,806
366,813
325,648
41,165
262,480
262,480
22,000239,7530490,963
84,15084,15030,52914,336472,665
227,457
170,184
11,130,423
751,232△ 305,000△ 305,000△ 305,000
16,00016,00016,000△ 1,440,000△ 1,440,000
0△ 1,440,000△ 24,600△ 24,600△ 7,400△ 17,200△ 103,055△ 103,055△ 103,055△ 1,856,655△ 454,474△ 37,235△ 10,100△ 27,135△ 79,897△ 138,920△ 198,422
81,37734,39931,261
15,717
113,674
7,810
20,000194
19430,18734,352△ 4,165
7,520
7,520
128,000△ 19,753
5,000
47,037850
850△ 9,529
7,664△ 96,665
1,543△ 16,184△ 259,423△ 1,597,232

備考

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そその他の活動による支出の他の 支
退職給付引当資産支出
活動 出
退職手当積立基金退職給付引当資産支出によ
その他の活動支出計(8)る収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)支出152,000
152,000
152,000△ 152,000
297,000
297,000
297,000
297,000△ 297,000△ 1,295,000
1,295,000
0151,360
151,360
151,360△ 151,360
300,498
300,498
300,498
300,498△ 300,498
299,374
560
299,934

640
640
640
△ 640
△ 3,498△ 3,498△ 3,498△ 3,498
3,498△ 1,594,374
1,294,440△ 299,934

相談所運営事業資金収支計算書(自) 令和5年 4月 1日(至) 令和6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

会費収入
会費収入
一般会費収入事
事業活動収入計(1)業
活 事業費支出
諸謝金支出
動に 事務費支出よ 支 研修研究費支出
る出
事務消耗品費支出
収
事務消耗品費支出支
手数料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)収入

予算額(A)

204,000
204,000
204,000
204,000
116,000
116,000
41,00030,00010,00010,0001,000
157,000
47,00047,000
0
0
0

決算(B)

80,00080,00080,00080,00066,00066,000
7,832
0
6,530
6,530
1,302
73,832
6,168
0
6,168
6,557
12,725

増減(A)-(B)124,000
124,000
124,000
124,000
50,00050,00033,16830,000
3,470
3,470
△ 302
83,16840,83247,000△ 6,168△ 6,557△ 12,725

備考善意銀行資金収支計算書(自) 令和5年 4月 1日(至) 令和6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

寄附金収入
寄附金収入
寄附金収入
遺志金収入
収 貸付事業収入
入 償還金収入
くらしの資金貸付金償還金収入
受取利息配当金収入
普通預金受取利息配当金収入
事
業
事業活動収入計(1)
活 事業費支出
動
手数料支出
に
事務費支出
よ
通信運搬費支出る
収
保険料支出
支
租税公課支出支
出 雑支出
雑支出
貸付事業支出貸付金支出
くらしの資金貸付金支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施
固定資産売却収入
設収
車輌運搬具売却収入
整入
備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に支よ
車輌運搬具取得支出
る出施設整備等支出計(5)
収施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)支
その他の活動による支出
支
出 リサイクル料金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

予算額(A)

決算(B)

増減(A)-(B)1,350,000
1,350,000
300,000
1,050,000
80,00080,00080,0001,000
1,000
1,431,000
224,000
71,000133,000
10,00019,00052,00052,00052,00080,00080,00080,00080,000517,000
914,000
470,000
470,000
470,000
2,299,000
2,299,000
2,299,000△ 1,829,000
10,00010,00010,000△ 10,000
4,091,000△ 5,016,000
5,016,000
01,131,071
1,131,071
336,071795,000
80,00080,00080,00057
57
1,211,128
221,224
83,044
114,132
7,852
18,04036,40051,84051,84080,00080,00080,00079,692495,048
716,080
470,000
470,000
470,000
2,298,100
2,298,100
2,298,100△ 1,828,100
10,00010,00010,000△ 10,0000△ 1,122,020
5,016,451
3,894,431

218,929
218,929△ 36,071
255,000
0
0
0
943
943
219,872
2,776△ 12,044
18,8682,148
960
15,600
160
160
0
0
0
308
21,952
197,920
0
0
0
900
900
900
△ 900
0
0
0
0
4,091,000△ 3,893,980△ 451△ 3,894,431

備考

療養費福祉金資金収支計算書(自) 令和5年 4月 1日(至) 令和6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

貸付事業収入償還金収入
事
療養費貸付金償還金収入
収業
入 受取利息配当金収入
活
普通預金受取利息配当金収入
動に
事業活動収入計(1)
よ 貸付事業支出る
支 貸付金支出
収出
療養費貸付金支出支
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
サービス区分間繰入金支出
支
法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出
出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

予算額(A)

決算(B)

増減(A)-(B)123,000
123,000
123,000
1,000
1,000
124,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000△ 1,876,000
1,000
1,000
1,000
△ 1,000△ 1,877,000
1,877,000
0500,498
500,498
500,49899500,507
1,064,880
1,064,880
1,064,880
1,064,880△ 564,373
0000△ 564,373
1,882,900
1,318,527△ 377,498△ 377,498△ 377,498
991
991△ 376,507
935,120
935,120
935,120
935,120△ 1,311,627
1,000
1,000
1,000
△ 1,000△ 1,312,627△ 5,900△ 1,318,527

備考

くらしの資金資金収支計算書(自) 令和5年 4月 1日(至) 令和6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

貸付事業収入償還金収入
事
くらしの資金貸付金償還金収入
収業
入 受取利息配当金収入
活
普通預金受取利息配当金収入
動に
事業活動収入計(1)
よ 貸付事業支出る
支 貸付金支出
収出
くらしの資金貸付金支出
支
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
サービス区分間繰入金支出
支
法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出
出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

予算額(A)

3,634,000
3,634,000
3,634,000
1,000
1,000
3,635,000
4,347,000
4,347,000
4,347,000
4,347,000△ 712,000
1,000
1,000
1,000
△ 1,000△ 713,000
713,0000

決算(B)1,432,692
1,432,692
1,432,692
2
2
1,432,694
1,044,000
1,044,000
1,044,000
1,044,000
388,6940000388,694
607,851
996,545

増減(A)-(B)2,201,308
2,201,308
2,201,308
998
998
2,202,306
3,303,000
3,303,000
3,303,000
3,303,000△ 1,100,694
1,000
1,000
1,000
△ 1,000△ 1,101,694
105,149△ 996,545

備考世代間交流センター管理運営事業資金収支計算書(自) 令和5年 4月 1日(至) 令和6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

受託金収入
市区町村受託金収入
世代間交流ｾﾝﾀｰ管理運営受託金収入
事業収入
収 利用料収入入
世代間交流センター利用料収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事務費支出
事
業
福利厚生費支出
活
事務消耗品費支出動
事務消耗品費支出に水道光熱費支出
よ
電気料支出
る
収
ガス代支出
支
水道料支出
支
燃料費支出
出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
清掃業務委託料支出
夜間管理業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
租税公課支出
保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産取得支出
支
器具及び備品取得支出
出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

予算額(A)

決算(B)

増減(A)-(B)4,095,000
4,095,000
4,095,000
65,00065,00065,000114,000
114,000
114,000
4,274,000
2,977,000
2,616,000
361,000
2,355,000
18,000100,000
100,000
195,000
150,000
22,00023,00072,00072,00030,000134,000
1,555,000
220,000
1,335,000
10,00013,000201,000
27,0005,332,000△ 1,058,000
165,000
165,000
165,000△ 165,000
125,000△ 1,348,000
1,348,000
04,095,000
4,095,000
4,095,000
152,500
152,500
152,500
148,881
148,881
148,881
4,396,381
2,177,988
1,722,224
455,764
1,675,206
21,282
82,05682,056
262,960
184,520
22,73655,70425,44725,447
0
134,400
976,213308,000
668,213
11,163
12,733
122,552
26,4003,853,194
543,187
164,340
164,340
164,340△ 164,340
0378,847
1,138,396
1,517,243000△ 87,500△ 87,500△ 87,500△ 34,881△ 34,881△ 34,881△ 122,381
799,012
893,776△ 94,764
679,794△ 3,282
17,944
17,944△ 67,960△ 34,520△ 736△ 32,704
46,55346,55330,000△ 400
578,787△ 88,000
666,787△ 1,163267
78,448600
1,478,806△ 1,601,187
660
660
660
△ 660
125,000△ 1,726,847
209,604△ 1,517,243

備考

緊急小口資金等特例貸付実施後の相談支援資金収支計算書(自) 令和5年 4月 1日(至) 令和6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

経常経費補助金収入
県社協補助金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
事
業
法定福利費支出
活 事業費支出動
消耗器具備品費支出によ 支 車輌費支出る 出 旅費交通費支出
収
通信運搬費支出
支
手数料支出
事務費支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)収入

予算額(A)

3,150,000
3,150,000
3,150,000
2,620,000
2,273,000
347,000
336,000
180,000
60,00010,00040,0005,000
194,000
194,000
3,150,000
0
0
0

決算(B)

3,179,532
3,179,532
3,179,532
2,623,935
2,277,095
346,840
351,557
179,520
106,871
4,160
37,212
2,310
194,040
194,040
3,169,532
10,00010,00010,000

増減(A)-(B)△ 29,532△ 29,532△ 29,532△ 3,935△ 4,095160△ 15,557
480△ 46,871
5,840
2,788
2,690
△ 40
△ 40
△ 19,532△ 10,000△ 10,000△ 10,000

備考老人福祉活動費資金収支計算書(自) 令和5年 4月 1日(至) 令和6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

経常経費補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
事業収入
収
参加費収入
入
その他の収入雑収入
雑収入
事
事業活動収入計(1)業
活 事業費支出
賃借料支出
動
に
諸謝金支出
よ
ひとり暮し高齢者のつどい事業費支出
る
助成金支出
収
その他の助成金支出
支支
事務費支出
出
諸謝金支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費支出
手数料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)予算額(A)

決算(B)

増減(A)-(B)300,000
300,000
300,000
192,000
192,000
9,000
9,000
9,000
501,000
785,000
300,000
0
385,000
100,000
100,000
507,000
488,000
10,00010,0006,000
3,000
1,292,000△ 791,000
733,000△ 1,524,000
1,524,0000

300,000
300,000
300,000
259,900
259,900
8,220
8,220
8,220
568,120
899,403239,800
184,644374,959
100,000
100,000
198,443
183,524
9,839
9,839
3,163
1,917
1,097,846△ 529,726
0△ 529,726
1,994,783
1,465,057

000△ 67,900△ 67,900
780
780
780
△ 67,120△ 114,403
60,200△ 184,644
10,04100308,557
304,476
161
161
2,837
1,083
194,154△ 261,274
733,000△ 994,274△ 470,783△ 1,465,057

備考障害児・者福祉活動費資金収支計算書(自) 令和5年 4月 1日(至) 令和6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

経常経費補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
収
入
事業収入
事
業
参加費収入
活
事業活動収入計(1)
動
事業費支出
に
雑支出
よ
事務費支出
る
支
収
出 事務消耗品費支出
支事務消耗品費支出
通信運搬費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)予算額(A)

100,000
100,000
100,000
10,00010,000110,000
50,00050,000
9,000
5,000
5,000
4,000
59,00051,0001,082,000△ 1,031,000
1,031,0000

決算(B)

100,000
100,000
100,00000
100,000
11,60911,6090000
11,60988,391088,391
1,329,076
1,417,467

増減(A)-(B)00010,00010,00010,00038,39138,391
9,000
5,000
5,000
4,000
47,391△ 37,391
1,082,000△ 1,119,391△ 298,076△ 1,417,467

備考

児童・青少年福祉活動費資金収支計算書(自) 令和5年 4月 1日(至) 令和6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

寄附金収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
県社協補助金収入
収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

信州こどもカフェ運営支援助成金収入

共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
事業収入
利用料収入
子ども食堂利用料収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
助成金支出
その他の助成金支出
福祉学習推進校事業費支出
福祉・ボランティア学習のつどい事業費支出

福祉・ボランティア体験学習消耗品支出

支 子ども食堂事業費支出
出 事務費支出
諸謝金支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費支出
手数料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)予算額(A)

120,000
120,000
120,000
620,000
80,00080,000540,000
540,000
156,000
156,000
156,000
896,000
960,000
400,000
400,000
20,00010,00010,000540,000
57,00018,00020,00020,0005,000
14,0001,017,000△ 121,000
361,000△ 482,000
482,0000

決算(B)250,014250,014250,014630,000
90,00090,000540,000
540,000
205,400
205,400
205,400
1,085,414
1,103,917
350,000
350,000
3,917
0
3,917
750,000
45,572
0
23,83923,8398,497
13,236
1,149,489△ 64,0750△ 64,075
604,396
540,321

増減(A)-(B)△ 130,014△ 130,014△ 130,014△ 10,000△ 10,000△ 10,000
00△ 49,400△ 49,400△ 49,400△ 189,414△ 143,917
50,00050,00016,083
10,0006,083△ 210,000
11,42818,000△ 3,839△ 3,839△ 3,497764△ 132,489△ 56,925
361,000△ 417,925△ 122,396△ 540,321

備考福祉育成・援助活動費資金収支計算書(自) 令和5年 4月 1日(至) 令和6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

経常経費補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
災害援護金配分金収入
収入 受託金収入
市区町村受託金収入
移送サービス事業受託金収入
事業活動収入計(1)
事 事業費支出
業
車輌費支出
活
見舞金支出
動
に
助成金支出
よ
遺族会助成金支出る
その他の助成金支出
収
事務費支出
支支
出 事務消耗品費支出
フードバンクたつの消耗品
広報費支出
手数料支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)予算額(A)

1,334,000
1,334,000
1,234,000
100,000
200,000
200,000
200,000
1,534,000
1,042,000
246,000
100,000
696,000
30,000156,000
934,000
8,000
8,000
918,000
8,000
001,976,000△ 442,000△ 442,000
442,000
0

決算(B)1,353,834
1,353,834
1,353,83400001,353,834
417,757
231,7570
186,000
30,000156,000
791,895
665
665
772,200
19,03030,00030,0001,239,652
114,182
114,182
1,303,868
1,418,050

増減(A)-(B)△ 19,834△ 19,834△ 119,834
100,000
200,000
200,000
200,000
180,166
624,243
14,243100,000
510,00000
142,105
7,335
7,335
145,800△ 11,030△ 30,000△ 30,000
736,348△ 556,182△ 556,182△ 861,868△ 1,418,050

備考ボランティア活動育成事業資金収支計算書(自) 令和5年 4月 1日(至) 令和6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

経常経費補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入事
事業活動収入計(1)業
活 事業費支出
助成金支出
動に
ボランティア団体助成金支出
よ 支 事務費支出る出
事務消耗品費支出
収
事務消耗品費支出支
手数料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)収入

予算額(A)

150,000
150,000
150,000
150,000
300,000
300,000
300,000
17,00010,00010,0007,000
317,000△ 167,000
252,000△ 419,000
419,0000

決算(B)150,000
150,000
150,000
150,000
220,000
220,000
220,000
1,100
0
0
1,100
221,100△ 71,100
0△ 71,100
529,805
458,705

増減(A)-(B)000080,00080,00080,00015,90010,00010,0005,900
95,900△ 95,900
252,000△ 347,900△ 110,805△ 458,705

備考訪問介護事業資金収支計算書(自) 令和5年 4月 1日(至) 令和6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
その他の国･県補助金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
生活支援体制整備事業受託金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入収
入処遇改善加算(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
受取利息配当金収入
定期預金受取利息配当金収入
普通預金受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出事
業
職員俸給支出活
職員諸手当支出動
職員賞与支出に非常勤職員給与支出
よ法定福利費支出る
収 事業費支出
支
車輌費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
事業消耗品費支出
事務費支出
福利厚生費支出支
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
電気料支出
水道料支出
燃料費支出
燃料費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)積立資産取崩収入
介護保険積立資産取崩収入
そ収
の入
他
の
活
動

予算額(A)

決算(B)

増減(A)-(B)

20,00020,00020,000627,000
627,000
627,000
30,279,000
30,279,000
27,063,000
23,220,000
3,843,000
3,216,000
3,216,000
2,000
1,000
1,000
47,00047,00047,00030,975,000
33,486,000
11,937,000
10,264,000
1,673,000
5,130,000
13,857,000
2,562,000
3,344,000
2,818,000
123,000
46,000357,000
1,367,000
146,000
10,000125,000
14,00014,00084,00042,00042,00050,00050,000101,000
55,000234,000
35,000513,000
38,197,000△ 7,222,000
8,256,000
8,256,000

20,00020,00020,000627,000
627,000
627,000
30,693,724
30,693,724
27,876,201
24,004,721
3,871,480
2,817,523
2,817,523
630
600
30
47,70047,70047,70031,389,054
31,512,348
11,253,216
10,290,600
962,616
4,261,762
13,137,000
2,860,370
2,803,237
2,408,858
044,927349,452
1,088,404
86,0020012,884
12,88400000102,52254,287233,376
33,823565,51035,403,989△ 4,014,935
0
0

0
0
0
0
0
0
△ 414,724△ 414,724△ 813,201△ 784,721△ 28,480
398,477
398,477
1,370
400
970
△ 700
△ 700
△ 700
△ 414,054
1,973,652
683,784△ 26,600
710,384868,238
720,000△ 298,370
540,763
409,142
123,000
1,073
7,548
278,596
59,99810,000125,000
1,116
1,116
84,00042,00042,00050,00050,000△ 1,522
713
624
1,177
△ 52,510
2,793,011△ 3,207,065
8,256,000
8,256,000

備考そ 収 サービス区分間繰入金収入の入居宅介護支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の活 拠点区分間繰入金支出動
在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ事業拠点区分繰入金支出に訪問介護事業拠点区分繰入金支出
よ支その他の活動による支出
る出
退職給付引当資産支出
収
退職手当積立基金退職給付引当資産支出
支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)7,380,000
7,380,000
15,636,000
4,850,000
4,850,000
4,850,000
967,000
967,000
967,000
5,817,000
9,819,000
2,597,000
0007,380,000
7,380,000
7,380,000
4,850,000
4,850,000
4,850,000
986,145986,145986,1455,836,145
1,543,855
0△ 2,471,080
2,786,168
315,088008,256,000
000△ 19,145△ 19,145△ 19,145△ 19,145
8,275,145
2,597,000
2,471,080△ 2,786,168△ 315,088

居宅介護支援事業資金収支計算書(自) 令和5年 4月 1日(至) 令和6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
その他の国･県補助金収入
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
収
居宅介護支援介護料収入
入
介護予防支援介護料収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出職員俸給支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出事
法定福利費支出
業
事業費支出
活
車輌費支出
動
に
事業消耗品費支出
よ
雑支出
る
事務費支出
収
福利厚生費支出
支
旅費交通費支出支
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
電気料支出
水道料支出
燃料費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)そサービス区分間繰入金支出の訪問介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出
他のその他の活動による支出
支
活動出
退職給付引当資産支出
に
よ
る
収
支

退職手当積立基金退職給付引当資産支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)予算額(A)

決算(B)

増減(A)-(B)

20,00020,00020,00026,005,000
26,005,000
22,806,000
3,199,000
20,00020,00020,00026,045,000
19,041,000
7,184,000
6,327,000
857,000
2,261,000
7,620,000
1,976,000
693,000
633,000
30,00030,0002,592,000
63,00030,000129,000
226,000
226,000
60,00030,00030,00041,00041,00080,00066,00021,000855,000
20,0001,001,000
22,326,000
3,719,000
7,380,000
7,380,000
605,000
605,000
605,000
7,985,000△ 7,985,000
1,000△ 4,267,000
4,267,000
0

20,00020,00020,00025,973,540
25,973,540
22,774,160
3,199,380
20,00020,00020,00026,013,540
20,123,633
7,182,517
6,326,100
856,4172,240,865
8,407,274
2,292,977
676,826
651,496025,3302,007,531
54,725074,740188,089
188,089
0
0
0
830
830
62,19728,137
20,358766,6826,483
805,290
22,807,990
3,205,550
7,380,000
7,380,000
608,748608,748608,748
7,988,748△ 7,988,748
0△ 4,783,198
8,823,139
4,039,941

00031,46031,46031,840△ 380
00031,460△ 1,082,633
1,483
900
583
20,135△ 787,274△ 316,977
16,174△ 18,496
30,0004,670
584,469
8,275
30,00054,26037,911
37,91160,00030,00030,00040,17040,17017,80337,863642
88,31813,517
195,710△ 481,990
513,45000△ 3,748△ 3,748△ 3,748△ 3,7483,748
1,000
516,198△ 4,556,139△ 4,039,941

備考障害福祉サービス事業資金収支計算書(自) 令和5年 4月 1日(至) 令和6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
その他の国･県補助金収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入収
処遇改善加算入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出職員俸給支出事業
職員諸手当支出
活
職員賞与支出動
非常勤職員給与支出に法定福利費支出
よる 事業費支出
収
保険料支出
支
車輌費支出
通信運搬費支出支 業務委託費支出
出その他の業務委託費支出
事業消耗品費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)そその他の活動による支出の他の 支
退職給付引当資産支出
活動 出
退職手当積立基金退職給付引当資産支出によ
その他の活動支出計(8)る収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)予算額(A)

決算(B)

増減(A)-(B)40,00040,00040,00018,480,000
18,228,000
13,356,000
3,312,000
1,560,000
252,000
20,00020,00020,00018,540,000
17,707,000
3,593,000
3,375,000
218,000
1,306,000
10,324,000
2,484,000
1,058,000
14,000745,000
96,00050,00050,000153,000
1,154,000
29,00010,000139,000
32,00017,000502,000
16,000409,000
19,919,000△ 1,379,000
321,000
321,000
321,000
321,000△ 321,000
6,363,000△ 8,063,000
8,063,000
0

40,00040,00040,00022,256,999
21,923,097
14,793,617
4,400,530
2,728,950
333,902
20,00020,00020,00022,316,999
17,695,511
3,582,754
3,384,300
198,454
1,293,663
10,380,589
2,438,505
798,4900688,40387,7570022,3301,014,996
16,460042,00015,497
16,965500,537
14,537409,000
19,508,997
2,808,002
324,582
324,582
324,582
324,582△ 324,582
02,483,420
1,762,487
4,245,907

000△ 3,776,999△ 3,695,097△ 1,437,617△ 1,088,530△ 1,168,950△ 81,902000△ 3,776,999
11,48910,246△ 9,300
19,546
12,337△ 56,589
45,495259,510
14,00056,5978,243
50,00050,000130,670
139,004
12,54010,00097,00016,503
35
1,463
1,463
0
410,003△ 4,187,002△ 3,582△ 3,582△ 3,582△ 3,582
3,582
6,363,000△ 10,546,420
6,300,513△ 4,245,907

備考単独福祉事業資金収支計算書(自) 令和5年 4月 1日(至) 令和6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

介護保険事業収入
利用者等利用料収入
収事
業入その他の利用料収入
活事業活動収入計(1)
動
人件費支出
に
よ 支 非常勤職員給与支出
る 出 事務費支出
収
租税公課支出支
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)予算額(A)

101,000
101,000
101,000
101,000
100,000
100,000
2,000
2,000
102,000△ 1,000△ 1,000
1,000
0

決算(B)

93,50093,50093,50093,500100,000
100,000
1,541
1,541
101,541△ 8,041△ 8,041
1,272,877
1,264,836

増減(A)-(B)

7,500
7,500
7,500
7,500
0
0
459
459
459
7,041
7,041
△ 1,271,877△ 1,264,836

備考