令和３年度

社会福祉法人

辰 野 町 社 会 福 祉 協 議 会 決 算 書

令和３年度決算書

期間

自

令和

３年４月

１日

至

令和

４年３月３１日

収入決算額

１８３，９７３，１４７円

支出決算額

１５１，３２７，７２２円

差引残額

３２，６４５，４２５円（次年度繰越）決算帳票一覧
財務諸表

ﾍﾟｰｼﾞ

法人単位資金収支計算書
法人単位事業活動計算書
法人単位貸借対照表
財産目録
法人全体計算書類に対する注記

1
2
3
4
6

資金収支内訳表
事業活動内訳表
貸借対照表内訳表

89
10

法人・地域福祉事業拠点区分資金収支計算書
法人・地域福祉事業拠点区分事業活動計算書
法人・地域福祉事業拠点区分貸借対照表
法人・地域福祉事業拠点区分計算書類に対する注記

11
14
17
18

法人・地域福祉事業拠点区分資金収支明細書
法人・地域福祉事業拠点区分事業活動明細書
法人・地域福祉事業拠点区分貸借対照表明細書

20
23
26

在宅福祉サービス事業拠点区分資金収支計算書
在宅福祉サービス事業拠点区分事業活動計算書
在宅福祉サービス事業拠点区分貸借対照表
在宅福祉サービス事業拠点区分計算書類に対する注記
在宅福祉サービス事業拠点区分資金収支明細書
在宅福祉サービス事業拠点区分事業活動明細書

28
30
32
33
35
37

在宅福祉サービス事業拠点区分貸借対照表明細書

39

附属明細書
借入金明細書寄附金収益明細書補助金事業等収益明細書
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書
基本金明細書

40
41
42
43
44
45

法人・地域福祉事業拠点区分引当金明細書
46
法人・地域福祉事業拠点区分積立金・積立資産明細書
47
法人・地域福祉事業拠点区分サービス区分間繰入金明細書
48
法人・地域福祉事業拠点区分サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書 49
在宅福祉サービス事業拠点区分引当金明細書
50
在宅福祉サービス事業拠点区分積立金・積立資産明細書
51
在宅福祉サービス事業拠点区分サービス区分間繰入金明細書
52
在宅福祉サービス事業拠点区分サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書
53
法人運営事業資金収支計算書
地域福祉活動推進事業資金収支計算書
福祉推進事業資金収支計算書
ボランティア活動振興資金収支計算書
相談所運営事業資金収支計算書
善意銀行会計資金収支計算書
療養費福祉金資金収支計算書
くらしの資金収支計算書
世代間交流センター管理運営事業資金収支計算書

54
56
57
59
61
62
63
64
65

結婚推進事業資金収支計算書
老人福祉活動費資金収支計算書
障害児・者福祉活動費資金収支計算書
児童・青少年福祉活動費資金収支計算書
福祉育成・援助活動費資金収支計算書
ボランティア活動育成事業費資金収支計算書
訪問介護事業資金収支計算書
居宅介護支援事業資金収支計算書
自立支援訪問介護事業資金収支計算書
単独福祉事業資金収支計算書

66
67
68
69
70
72
73
75
77
79

法人運営事業事業活動計算書
地域福祉活動推進事業事業活動計算書
福祉推進事業事業活動計算書
ボランティア活動振興事業活動計算書
相談所運営事業事業活動計算書
善意銀行会計事業活動計算書
療養費福祉金事業活動計算書
くらしの資金事業活動計算書
世代間交流センター管理運営事業事業活動計算書
結婚推進事業事業活動計算書

80
82
84
86
88
89
91
92
93
95

老人福祉活動費事業活動計算書
障害児・者福祉活動費事業活動計算書
児童・青少年福祉活動費事業活動計算書
福祉育成・援助活動費事業活動計算書
ボランティア活動育成事業費事業活動計算書
訪問介護事業事業活動計算書
訪問入浴介護事業事業活動計算書
居宅介護支援事業事業活動計算書
自立支援訪問介護事業事業活動計算書
単独福祉事業事業活動計算書

97
98
99
100
102
104
106
107
108
109

固定資産管理台帳
固定資産増減明細表
固定資産集計表

110
114
115

第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入収 事業収入事 入 介護保険事業収入
業
児童福祉事業収入
活
障害福祉サービス等事業収入
動受取利息配当金収入にその他の収入よ事業活動収入計(1)
る
人件費支出
収
事業費支出
支
事務費支出
支 貸付事業支出
出 助成金支出負担金支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に
固定資産除却･廃棄支出よ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の収 その他の活動による収入
他
入の活
その他の活動収入計(7)動基金積立資産支出に支 積立資産支出
よその他の活動による支出出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

6,374,000
1,566,000
23,598,000
25,664,000
1,602,000
4,196,000
54,383,000
60,00022,845,000
8,000
6,524,000
146,820,000
123,089,000
17,736,000
22,426,000
4,000,000

備考

差異(A)-(B)6,402,000
1,566,224
22,747,325
24,266,158
2,765,240
3,690,199
50,978,625
65,00021,574,310
104,6886,419,041
140,578,810
112,359,369
14,661,119
18,878,863
2,681,945
550
35,0004,184
148,621,030△ 8,042,220
2△ 28,000△ 224
850,675
1,397,842△ 1,163,240
505,801
3,404,375△ 5,000
1,270,690△ 96,688
104,959
6,241,190
10,729,631
3,074,881
3,547,137
1,318,055△ 550
64,000△ 4,184
18,728,970△ 12,487,780△2

2356,840
2

△2
160
△2

357,000△ 357,000
6,000,000
6,896,000

356,842△ 356,840
6,895,697

158
△ 160
6,000,000
303

12,896,000

6,895,697
133
90,6162,259,101

6,000,303
△ 133
△ 616
580,899

99,000167,350,000△ 20,530,000

357,000

90,0002,840,000
2,930,000
9,966,000
27,329,000△ 1,810,000△ 36,440,000

2,349,850
4,545,847

580,150
5,420,153
25,519,000△ 3,853,213△ 32,586,787

36,442,000
2,000

36,498,638
32,645,425△ 56,638△ 32,643,425―

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
サ 収 事業収益ー 益 負担金収益
介護保険事業収益ビ
児童福祉事業収益ス
障害福祉サービス等事業収益
活
サービス活動収益計(1)
動
人件費
増
事業費
減
事務費
の費
助成金費用
部 用 負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益
ビ
益ス
活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外
費
増
用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益
収特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の費
その他の特別損失部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額計(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)6,402,000
1,566,224
22,747,325
24,266,158
3,690,199
50,978,625
65,00021,574,310
131,289,841
109,287,573
14,661,119
18,878,863
550
35,000615,515△ 249,123
143,229,497△ 11,939,656
104,6886,419,041
6,523,729
4,184

4,184
6,519,545△ 5,420,111
260,928

260,9282
356,840
103,284

前年度決算(B)

増減(A)-(B)6,383,000
1,627,362
27,137,147
19,455,049
3,514,709
65,00052,835,175
21,515,018
132,532,460
97,092,029
12,803,684
17,153,670
31,360731,418△ 270,743
127,541,418
4,991,042
7,556
945,760
953,316

953,316
5,944,358

0371,910

19,000△ 61,138△ 4,389,822
4,811,109
175,490△ 65,000△ 1,856,550
65,00059,292△ 1,242,619
12,195,544
1,857,435
1,725,193
550
3,640△ 115,903
21,62015,688,079△ 16,930,698
97,132
5,473,281
5,570,413
4,184

4,184
5,566,229△ 11,364,469
260,928

260,9282△ 15,070
103,284

460,126△ 199,198△ 5,619,309
31,264,485
25,645,176

371,910△ 371,910
5,572,448
29,168,928
34,741,376

88,216
172,712△ 11,191,757
2,095,557△ 9,096,200△ 1,049,256

3,476,891△ 4,526,147

26,694,432

31,264,485△ 4,570,053

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品
長期貸付金
退職給付引当資産
基金積立資産人件費積立資産(措置)
修繕積立資産(措置)施設整備等積立資産(措置)経営安定化積立資産
介護保険積立資産
社協退職金積立資産
リサイクル料金預け金

35,333,637
15,213,141
20,087,246
33,2500
136,469,760
2,000,000
2,000,000
134,469,760
1,008,638
8
1,135,583
3,411,265
19,464,100
40,037,834
15,000,000
5,000,000
10,000,000
2,691,310
36,174,677
530,005
16,34039,166,438
16,353,287
22,800,171
12,980141,199,935
2,000,000
2,000,000
139,199,935
1,066,828
298,639879,795
3,494,560
24,100,696
40,037,701
15,000,000
5,000,000
10,000,000
2,691,310
36,174,064
440,002
16,340

資産の部合計171,803,397

180,366,373

増減△ 3,832,801 流動負債
△ 1,140,146
事業未払金△ 2,712,925
預り金
33,250
職員預り金△ 12,980
賞与引当金△ 4,730,175 固定負債0
退職給付引当金
負債の部合計0△ 4,730,175△ 58,190 基本金△ 298,631
第１号基本金255,788 基金△ 83,295
福祉基金△ 4,636,596 国庫補助金等特別積立金
133 その他の積立金
0
人件費積立金(措置)0
修繕積立金(措置)0
施設・設備整備積立金(措置)0
経営安定積立金613
介護保険積立金
90,003
療養費事業積立金
0
くらしの資金積立金
社協退職金積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△ 8,562,976

当年度末
7,690,356
2,195,045
6,700
486,467
5,002,144
19,464,100
19,464,100
27,154,456
純資産の部
2,000,000
2,000,000
40,037,834
40,037,834
580,134
75,336,541
15,000,000
5,000,000
10,000,000
2,691,310
36,174,677
2,000,009
3,940,540
530,005
26,694,432△ 5,619,309
144,648,941
171,803,397

前年度末

増減

6,105,144
2,116,745
6,700
544,355
3,437,344
24,100,696
24,100,696
30,205,840

1,585,212
78,3000△ 57,888
1,564,800△ 4,636,596△ 4,636,596△ 3,051,384

2,000,000
2,000,000
40,037,701
40,037,701
472,417
76,385,930
15,000,000
5,000,000
10,000,000
2,691,310
36,174,064
2,000,000
5,080,554
440,00231,264,485
5,572,448
150,160,533
180,366,373

0
0
133
133
107,717△ 1,049,389
0
0
0
0
613
9
△ 1,140,014
90,003△ 4,570,053△ 11,191,757△ 5,511,592△ 8,562,976

別紙４
財産目録
令和 4年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

資産の部
1 流動資産
現金預金
普通預金

事業未収金

場所･物量等取得年度

普通預金38926
普通預金39100
普通預金44959
普通預金251601
普通預金90201
普通預金6115608
普通預金1060364
普通預金11150-29966741
普通預金406211
普通預金7168943

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

国保連
利用者
その他

―
―
―

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―

―
―
―

―
流動資産合計

―――基本財産合計――2,000,000
2,000,000

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

1,008,638
1,008,638
8
1,135,583
3,321,000
90,265
3,411,265――

19,464,100――

40,037,834――

15,000,000――

5,000,000――

10,000,000

一般会計
善意銀行
療養費福祉資金
退職手当積立基金
くらしの資金介護保険（上伊那農協）
介護保険（アル信）
介護保険（ゆうちょ銀行）
介護保険（八十二銀行）
くらしの資金（コロナ特例）
小計

小計
前払金
2 固定資産(1) 基本財産
定期預金(2) その他の固定資産
建物
建物
車輌運搬具
器具及び備品長期貸付金

くらしの資金貸付金
療養費貸付金小計
退職給付引当資産

退職手当積立基金退職給付引当
資産貸借対照表価額―

基金積立資産―人件費積立資産(措置)―

修繕積立資産(措置)―施設整備等積立資産(措置)―退職手当積立基金
地域福祉事業における人件費補填を目的に積み立てている定期
介護保険事業他における施設修繕を目的に積み立てている定期
介護保険事業他における施設取得を目的に積み立てている定期

15,213,141
6,984,787
4,709,454
1,909,744
602,223
489,000
233,235
64,062
29,14560,951
130,540
15,213,141
11,430,590
575,573
8,081,083
20,087,246
33,25035,333,637

経営安定化積立資産―

介護保険積立資産―

社協退職金積立資産―

リサイクル料金預け金

Ⅱ

負債の部
1 流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金

介護保険事業他における経営安定を目的に積み立てている定期
介護保険事業における経営安定を目的に積み立てている定期
臨時職員の退職金を目的に積み立てている普通預金―
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

送迎保険
源泉所得税（給与）源泉所得税（報酬）
雇用保険料
健康保険料

―
―
―
―
―
―

引当金(賞与分)引当金(法定福利費分)

―
―

―

―

2,691,310――

36,174,677――

530,005――

16,340134,469,760
136,469,760
171,803,397

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

―
―

―
―

2,195,045
6,700
9,487
26,87727,351
422,752
486,467
4,453,519
548,625
5,002,144
7,690,356

―

―

小計
賞与引当金

小計
流動負債合計
2 固定負債
退職給付引当金―
固定負債合計
負債合計
差引純資産

19,464,100
19,464,100
27,154,456
144,648,941

別紙１
計算書類に対する注記(法人全体用)
1. 継続事業の前提に関する注記該当なし
2. 重要な会計方針（1） 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし（2） 固定資産の減価償却方法
有形固定資産（リース資産を除く）
定額法
無形固定資産（リース資産を除く）
定額法
リース資産
所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成27年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
（3） 引当金の計上基準
賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、長野県社会福祉団体職員退職積立基金にかかる期末退職金要支給額を計上している。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
長野県社会福祉団体職員退職積立基金を利用している。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（1） 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）（2） 事業区分別内訳表 （第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）（3） 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）（4） 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
（5） 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
（6） 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 法人・地域福祉事業（社会福祉事業）「法人運営事業」「地域福祉事業」「共同募金配分金」
イ 在宅福祉サービス事業（社会福祉事業）「訪問介護事業」「居宅介護支援事業」「自立支援訪問介護事業」「単独福祉事業」
6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
定期預金
合計

前期末残高
2,000,000
2,000,000

当期増加額

当期減少額
0
0

0
0

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8. 担保に供している資産(単位:円)
当期末残高
2,000,000
2,000,000

該当なし
9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
建物
1,008,638
0
1,008,638
車輌運搬具
8
0
8
器具及び備品
1,135,583
01,135,583
小計2,144,229
02,144,229
合計
2,144,229
02,144,229
10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
長期貸付金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
20,087,246
0
20,087,246
3,411,265
03,411,265
23,498,511
0
23,498,511

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし
16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第一号第二様式
資金収支内訳表(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入収 事業収入事 入 介護保険事業収入
業
児童福祉事業収入
活
障害福祉サービス等事業収入
動受取利息配当金収入にその他の収入よ事業活動収入計(1)
人件費支出
る
事業費支出
収
事務費支出
支
支 貸付事業支出
出 助成金支出負担金支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に
固定資産除却･廃棄支出よ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そその他の活動による収入
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動基金積立資産支出に支 積立資産支出
よその他の活動による支出出る
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉事業

合計

内部取引消去

法人合計

6,402,000
1,566,224
22,747,325
24,266,158
2,765,240
3,690,199
50,978,625
65,00021,574,310
104,6886,419,041
140,578,810
112,359,369
14,661,119
18,878,863
2,681,945
550
35,0004,184
148,621,030△ 8,042,220
26,402,000
1,566,224
22,747,325
24,266,158
2,765,240
3,690,199
50,978,625
65,00021,574,310
104,6886,419,041
140,578,810
112,359,369
14,661,119
18,878,863
2,681,945
550
35,0004,184
148,621,030△ 8,042,220
26,402,000
1,566,224
22,747,325
24,266,158
2,765,240
3,690,199
50,978,625
65,00021,574,310
104,6886,419,041
140,578,810
112,359,369
14,661,119
18,878,863
2,681,945
550
35,0004,184
148,621,030△ 8,042,2202

2356,8402

2356,8402

2356,8402

356,842△ 356,840
6,895,697

356,842△ 356,840
6,895,697

356,842△ 356,840
6,895,697

6,895,697
133
90,6162,259,101

6,895,697
133
90,6162,259,101

6,895,697
133
90,6162,259,101

2,349,850
4,545,847△ 3,853,213

2,349,850
4,545,847△ 3,853,213

2,349,850
4,545,847△ 3,853,213

36,498,638
32,645,425

36,498,638
32,645,425

36,498,638
32,645,425

第二号第二様式
事業活動内訳表(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
サ 収 事業収益ー 益 介護保険事業収益
ビ
児童福祉事業収益ス
障害福祉サービス等事業収益
活
サービス活動収益計(1)
動
人件費
増
事業費
事務費
減
の 費 助成金費用
部 用 負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益

ビ
益ス
活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外
費
増
用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益
収特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の費
その他の特別損失部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額計(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

社会福祉事業

合計

内部取引消去

法人合計

6,402,000
1,566,224
22,747,325
24,266,158
3,690,199
50,978,625
65,00021,574,310
131,289,841
109,287,573
14,661,119
18,878,863
550
35,000615,515△ 249,123
143,229,497△ 11,939,656
104,6886,419,041

6,402,000
1,566,224
22,747,325
24,266,158
3,690,199
50,978,625
65,00021,574,310
131,289,841
109,287,573
14,661,119
18,878,863
550
35,000615,515△ 249,123
143,229,497△ 11,939,656
104,6886,419,041

6,402,000
1,566,224
22,747,325
24,266,158
3,690,199
50,978,625
65,00021,574,310
131,289,841
109,287,573
14,661,119
18,878,863
550
35,000615,515△ 249,123
143,229,497△ 11,939,656
104,6886,419,041

6,523,729
4,184

6,523,729
4,184

6,523,729
4,184

4,184
6,519,545△ 5,420,111
260,928

4,184
6,519,545△ 5,420,111
260,928

4,184
6,519,545△ 5,420,111
260,928

260,9282
356,840
103,284

260,9282
356,840
103,284

260,9282
356,840
103,284

460,126△ 199,198△ 5,619,309
31,264,485
25,645,176

460,126△ 199,198△ 5,619,309
31,264,485
25,645,176

460,126△ 199,198△ 5,619,309
31,264,485
25,645,176△ 1,049,256△ 1,049,256△ 1,049,256

26,694,432

26,694,432

26,694,432

第三号第二様式
貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
前払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品
長期貸付金
退職給付引当資産
基金積立資産人件費積立資産(措置)
修繕積立資産(措置)施設整備等積立資産(措置)経営安定化積立資産
介護保険積立資産
社協退職金積立資産
リサイクル料金預け金
資産の部合計
流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金基金
福祉基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金(措置)
修繕積立金(措置)施設・設備整備積立金(措置)
経営安定積立金
介護保険積立金
療養費事業積立金
くらしの資金積立金
社協退職金積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業
35,333,637
15,213,141
20,087,246
33,250136,469,760
2,000,000
2,000,000
134,469,760
1,008,638
8
1,135,583
3,411,265
19,464,100
40,037,834
15,000,000
5,000,000
10,000,000
2,691,310
36,174,677
530,005
16,340171,803,397
7,690,356
2,195,045
6,700
486,467
5,002,144
19,464,100
19,464,100
27,154,456
2,000,000
2,000,000
40,037,834
40,037,834
580,134
75,336,541
15,000,000
5,000,000
10,000,000
2,691,310
36,174,677
2,000,009
3,940,540
530,005
26,694,432△ 5,619,309
144,648,941
171,803,397

合計
35,333,637
15,213,141
20,087,246
33,250136,469,760
2,000,000
2,000,000
134,469,760
1,008,638
8
1,135,583
3,411,265
19,464,100
40,037,834
15,000,000
5,000,000
10,000,000
2,691,310
36,174,677
530,005
16,340171,803,397
7,690,356
2,195,045
6,700
486,467
5,002,144
19,464,100
19,464,100
27,154,456
2,000,000
2,000,000
40,037,834
40,037,834
580,134
75,336,541
15,000,000
5,000,000
10,000,000
2,691,310
36,174,677
2,000,009
3,940,540
530,005
26,694,432△ 5,619,309
144,648,941
171,803,397

内部取引消去

法人合計
35,333,637
15,213,141
20,087,246
33,250136,469,760
2,000,000
2,000,000
134,469,760
1,008,638
8
1,135,583
3,411,265
19,464,100
40,037,834
15,000,000
5,000,000
10,000,000
2,691,310
36,174,677
530,005
16,340171,803,397
7,690,356
2,195,045
6,700
486,467
5,002,144
19,464,100
19,464,100
27,154,456
2,000,000
2,000,000
40,037,834
40,037,834
580,134
75,336,541
15,000,000
5,000,000
10,000,000
2,691,310
36,174,677
2,000,009
3,940,540
530,005
26,694,432△ 5,619,309
144,648,941
171,803,397