社会福祉法人名 社会福祉法人太陽会

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1第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

事業
活動による収
支勘 定 科 目
0181 保育事業収入
0200 受取利息配当金収入
入 0201 その他の収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
支 0130 事業費支出
0131 事務費支出
出 7441 支払利息支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収 0204 施設整備等補助金収入
入 0205 施設整備等寄附金収入
施設整備等収入計(4)0143 設備資金借入金元金償還支出
支 0144 固定資産取得支出
収施
設整備等によ 出る収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0214 積立資産取崩収入の 入 0223 サービス区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の0152 積立資産支出
活 支 0161 サービス区分間繰入金支出
動によ 出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)224,636,970
400
401,852
225,039,222
155,373,856
32,529,429
21,101,838
1,115,906
210,121,029
14,918,193

決算(B)235,306,110
1,185
421,381
235,728,676
154,108,842
29,315,650
21,303,897
1,115,905
205,844,294
29,884,382
1,472,560
150,000
1,622,560
11,796,000
5,722,030

差異(A)-(B)△10,669,140△785△19,529△10,689,454
1,265,014
3,213,779△202,059
1
4,276,735△14,966,189△1,472,560△150,000△1,622,560

15,666,106△15,666,106
4,521,004
303,000
4,824,004
2,653,405
303,000

17,518,030△15,895,470
2,790,822△1,851,924
229,364
1,730,182
303,000
2,033,182△13,975,412
303,000

2,956,405
1,867,599

16,628,817△13,837,995

11,796,000
3,870,106

2,790,822
16,628,817△1,851,924△13,672,412
15,705,594―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,119,686

150,917

968,769

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)43,908,415
45,028,101

43,908,415
44,059,332

968,769

社会福祉法人名 社会福祉法人太陽会
事業・拠点

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[0001:あおぞら保育園]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

事

業

活動による

収

支施
設
整備

勘 定 科 目
0181 保育事業収入
8309 委託費収入
0269 利用者等利用料収入
収8315 利用者等利用料収入(一般)0182 その他の事業収入
8321 補助金事業収入(公費)8322 受託事業収入(公費)入 0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
8613 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7111 役員報酬支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7212 給食費支出
7215 保健衛生費支出
7221 保育材料費支出
7223 水道光熱費支出
支7224 燃料費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7235 雑支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出7312 職員被服費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7317 水道光熱費支出
出7318 燃料費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出
7323 広報費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7327 賃借料支出
7328 土地・建物賃借料支出
7331 保守料支出
7335 雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収 0204 施設整備等補助金収入
入8711 施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出

予算(A)75,802,490
75,102,490
400,000
400,000
300,000
300,000
250
250
371,852
371,852
76,174,592
59,816,987
145,000
41,538,977
8,874,448
1,479,426
7,779,136
8,738,120
3,200,000
220,000
975,800
1,600,000
170,000
2,134,120
28,20060,000350,000
7,678,203
480,000
132,800
80,000503,403
200,000
160,000
20,000300,000
258,000
170,000
50,0002,000,000
70,000680,000
744,000
600,000
1,230,000
76,233,310△58,718

1,178,615

決算(B)76,579,220
75,851,570
427,650427,650
300,000
300,000
934
934
377,521377,52176,957,675
59,387,923
110,000
41,631,298
8,165,051
1,578,753
7,902,821
7,780,495
3,201,090
105,946
1,078,191
1,186,965
114,247
1,791,526
27,40047,964
227,166
6,804,462
420,549
115,260
46,250362,142
214,034
131,869
4,589
310,215
240,484
105,808
27,5001,699,907
77,456654,912744,000
631,399
1,018,088
73,972,880
2,984,795
894,000
894,000
894,000
2,278,179

差異(A)-(B)△776,730△749,080△27,650△27,650△300,000
300,000△684△684△5,669△5,669△783,083
429,064
35,000△92,321709,397△99,327△123,685
957,625△1,090114,054△102,391
413,035
55,753
342,594800
12,036
122,834
873,741
59,451
17,54033,750141,261△14,034
28,131
15,411△10,215
17,51664,19222,500300,093△7,45625,088△31,399
211,9122,260,430△3,043,513△894,000△894,000△894,000△1,099,564

社会福祉法人名 社会福祉法人太陽会
事業・拠点

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2

[0001:あおぞら保育園]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

等による収支支

勘 定 科 目
7522 建物取得支出
7524 器具及び備品取得支出

予算(A)1,178,615

決算(B)770,000
1,508,179

差異(A)-(B)△770,000△329,564

2,278,179△1,384,179
845,901
845,901△1,099,564
205,564
1,856,173△143,827
2,000,000

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0214 積立資産取崩収入
そ 収8851 退職給付引当資産取崩収入の8856 保育所繰越積立預金取崩収入
他 入 0223 サービス区分間繰入金収入の8883 サービス区分間繰入金収入
活その他の活動収入計(7)動0152 積立資産支出に 支7641 退職給付引当資産支出
よ7811 保育所繰越積立預金積立支出
る 出 0161 サービス区分間繰入金支出
収7673 サービス区分間繰入金支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)1,178,615△1,178,615
2,702,074
702,0742,000,000
303,000
303,000
3,005,074
1,100,000
1,100,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)364,741△548,076

912,817

22,114,519
22,479,260

22,114,519
21,566,443

912,817

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)303,000
303,000
1,403,000
1,602,074

303,000
303,000
1,148,901
2,994,593
994,5932,000,000
303,000
303,000
3,297,593△2,148,692

1,856,173△1,894,593
105,407△2,000,000△1,894,593
3,750,766―

社会福祉法人名 社会福祉法人太陽会
事業・拠点

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1

[0002:あおぞらこども園]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

事業

活動による

収

支勘 定 科 目
0181 保育事業収入
0265 施設型給付費収入
8301 施設型給付費収入
8302 利用者負担金収入
収0269 利用者等利用料収入
8314 利用者等利用料収入(公費)8315 利用者等利用料収入(一般)0182 その他の事業収入
8321 補助金事業収入(公費)入8322 受託事業収入(公費)0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
8613 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7212 給食費支出
7215 保健衛生費支出
7221 保育材料費支出
7223 水道光熱費支出
支7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7235 雑支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出7312 職員被服費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7317 水道光熱費支出
7319 修繕費支出
出7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出
7323 広報費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7326 保険料支出
7327 賃借料支出
7328 土地・建物賃借料支出
7331 保守料支出
7335 雑支出
7441 支払利息支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)0204 施設整備等補助金収入

予算(A)148,834,480
145,009,480
132,509,480
12,500,000
2,170,000
370,000
1,800,000
1,655,000
1,655,000
150
150
30,00030,000148,864,630
95,556,869
63,329,067
13,141,116
4,138,280
2,975,930
11,972,476
23,791,309
10,600,000
300,000
2,842,160
6,800,000
2,753,949
84,000151,200
260,000
13,423,635
940,000
247,800
50,000350,000
550,000
700,000
400,000
400,000
120,000
50,0004,550,000
160,000
147,080
170,000
1,380,000
1,137,490
2,071,265
1,115,906
133,887,719
14,976,911

決算(B)158,726,890
154,679,170
142,918,740
11,760,430
2,290,280
482,650
1,807,630
1,757,440
1,757,440251
251
43,86043,860158,771,001
94,720,919
63,004,572
12,018,349
4,341,242
3,057,421
12,299,335
21,535,155
10,778,932
345,251
2,675,876
4,702,369
2,459,950
82,490151,200
339,087
14,499,435
827,116
255,090
51,015273,193469,758
522,476
1,143,560
439,975
76,291
27,5004,164,450
136,793
147,080
158,290
1,380,000
1,219,857
3,206,991
1,115,905
131,871,414
26,899,587
578,560

差異(A)-(B)△9,892,410△9,669,690△10,409,260
739,570△120,280△112,650△7,630△102,440△1,757,440
1,655,000△101△101△13,860△13,860△9,906,371
835,950
324,495
1,122,767△202,962△81,491△326,859
2,256,154△178,932△45,251
166,284
2,097,631
293,999
1,510△79,087△1,075,800
112,884△7,290△1,01576,80780,242
177,524△743,560△39,975
43,70922,500385,550
23,207
11,710△82,367△1,135,726
1
2,016,305△11,922,676△578,560

社会福祉法人名 社会福祉法人太陽会
事業・拠点

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[0002:あおぞらこども園]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

施設整備等による収支

勘 定 科 目
8711 施設整備等補助金収入
0205 施設整備等寄附金収入
入8731 施設整備等寄附金収入
施設整備等収入計(4)0143 設備資金借入金元金償還支出
支7511 設備資金借入金元金償還支出
0144 固定資産取得支出
7522 建物取得支出
出7524 器具及び備品取得支出
7526 構築物取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 0214 積立資産取崩収入
入8851 退職給付引当資産取崩収入
その他の活動収入計(7)0152 積立資産支出
支7641 退職給付引当資産支出
7643 修繕積立預金積立支出
7811 保育所繰越積立預金積立支出
出予算(A)

収その他の活動による収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)11,796,000
11,796,000
2,691,491
213,400
340,340
2,137,751
14,487,491△14,487,491
1,818,930
1,818,930
1,818,930
1,553,405
1,553,405

1,553,405
265,525

決算(B)578,560
150,000
150,000
728,560
11,796,000
11,796,000
3,443,851
213,400
1,092,700
2,137,751
15,239,851△14,511,291
1,944,921
1,944,921
1,944,921
13,634,224
1,634,224
6,000,000
6,000,000

差異(A)-(B)△578,560△150,000△150,000△728,560△752,360
23,800△125,991△125,991△125,991△12,080,819△80,819△6,000,000△6,000,000

13,634,224△11,689,303△12,080,819
11,954,828△752,360△752,360―
754,945698,993

55,952

21,793,896
22,548,841

21,793,896
22,492,889

55,952