2023 年 3 ⽉ 24 ⽇
受益者の皆様へ
マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社「マニュライフ・変動⾼⾦利戦略ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎⽉）∕Ｂコース（為替ヘッジなし・毎⽉）
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）∕Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）」
信託終了（繰上償還）（予定）のお知らせ

拝啓時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は、弊社の投資信託に格別のお引き⽴てを賜り厚く御礼申し上げます。
さて、ご投資いただいております弊社追加型投資信託「マニュライフ・変動⾼⾦利戦略ファンドＡコース（為替ヘッジあり・毎⽉）∕Ｂコース（為替ヘッジなし・毎⽉）」および「マニュライフ・変動⾼⾦利戦略ファンドＣコース（為替ヘッジあり・年２回）∕Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）」（以下、「当ファンド」といいます。）につきましては、下記の通り、2023 年 7 ⽉ 31 ⽇をもって投資信託契約を解約し、信託を終了（以下、「繰上償還」といいます。）する予定であることをお知らせいたします。
この繰上償還のお知らせは、「投資信託及び投資法⼈に関する法律」第１７条の規定及び投資信託約款第 39 条第 3 項に基づき、書⾯による決議（以下、「書⾯決議」といいます。）により繰上償還を実施する予定であることを、対象となる受益者の皆様にお送りさせていただくものですのでご了承下さい。
つきましては、本書⾯及び「書⾯決議参考書類」をお読み頂き、繰上償還に関する決議の賛否及び必要事項を同封の「議決権⾏使書⾯」にご記⼊の上、弊社までお送りいただきますようお願い申し上げます。
何卒、ご理解を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

なお、本決議に賛成される場合は特にお⼿続きは不要です。（「議決権⾏使書⾯」をご返送いただかない場合は賛成するものとみなします。）

敬具

－1－

記
１．書⾯決議の概要（繰上償還を予定する理由）
当ファンドは設定以来、投資信託財産の中⻑期的な成⻑をめざして運⽤を⾏ってまいりましたが、当ファンドの純資産総額が投資信託約款に定められた繰上償還の基準となる 30 億円を下回っている状態が継続しており、また、今後の純資産残⾼の増加も⾒込み難いことから、投資信託約款第 39 条
第１項に基づき、投資信託契約を解約し繰上償還を⾏うことが受益者の皆様にとって有利であると判断いたしました。
２．繰上償還に係る書⾯決議の⼿続きの⽇程①受益者の確定⽇

2023 年 3 ⽉ 27 ⽇

②書⾯による議決権の⾏使期限2023 年 4 ⽉ 26 ⽇（必着）③書⾯による決議⽇（繰上償還可否の決定⽇）

2023 年 4 ⽉ 27 ⽇

④繰上償還予定⽇

2023 年 7 ⽉ 31 ⽇

書⾯による議決権の⾏使については、2023 年 3 ⽉ 27 ⽇時点の受益者の⽅（2023 年 3 ⽉ 23 ⽇までに購⼊の申込みをなされた⽅を含みます。）を対象にしております。
2023 年 3 ⽉ 24 ⽇以降に当ファンドの購⼊をお申込みいただき、これに伴い当ファンドの受益権を取得した受益者の⽅につきましては本議決権はございませんのでご了承下さい。
本繰上償還の書⾯決議は、議決権を⾏使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上の賛成をもって可決されます。可決された場合、2023 年 7 ⽉ 31 ⽇をもって当ファンドの信託を終了し、繰上償還⾦は 2023 年 8 ⽉ 1 ⽇以降に販売会社を通じて受益者の皆様にお⽀払い致します。その場合、償還⾦のお⽀払い準備として、償還の決定⽇以降の適切な時期に当ファンドの組⼊れ証券を売却して現⾦化することを予定しております。
また、繰上償還を待たず換⾦（解約）の申込みを希望される場合は、2023 年 7 ⽉ 27 ⽇まで通常通り受付けます。
なお、上記の議決権数による賛成が得られず本繰上償還の書⾯決議が否決された場合には、当ファンドの繰上償還は⾏いません。この場合、信託契約を継続する旨を本決議の⽇以後、速やかに受益者の皆様にお知らせいたします。
本繰上償還に関する決議の結果は、可決または否決いずれの場合でも、上記決議の⽇の翌⽇以降弊社のホーム・ページ（https://www.manulifeim.co.jp/）でご覧いただくか、お取引先の販売会社で確認することができます。
３．議決権の取扱いと書⾯による決議の⽅法
１）賛否の表⽰のない議決権⾏使書⾯をご提出された場合は、賛成するものとさせていただきます。
２）同⼀の受益者の⽅が重複して議決権を⾏使された場合で、議決権の⾏使の内容が異なるときは、すべての議決権に関して無効とさせていただきますのでご了承下さい。
３）投資信託約款第 39 条（信託契約の解約）第 4 項の規定に基づき、議決権を⾏使できる受益者が議決権を⾏使されない場合（議決権⾏使書⾯を送付いただかない場合）は、本繰上償還に関する決議に賛成するものと取り扱いさせていただきます。したがって、賛成される受益者の⽅は、⼿続きの必要はありません。
４．議決権の⾏使の⽅法及び期限－

2－同封の「議決権⾏使書⾯」（必ずこの書⾯をご使⽤ください。）に、賛成⼜は反対等の必要事項をご記⼊の上、次の送付先にご郵送下さい。
[送付先]〒100-0005 東京都千代⽥区丸の内 1-8-1 丸の内トラストタワーＮ館 15F
マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社
議決権の⾏使の期限：2023 年 4 ⽉ 26 ⽇（委託会社（弊社）到着分まで有効）＊「個⼈情報保護の取扱い」
議決権の⾏使に伴い、弊社が取得する受益者の個⼈情報は、書⾯決議に関する事務のために使⽤し、他の⽬的には使⽤いたしません。取得した個⼈情報は、弊社と販売会社において共同して利⽤する場合があります。
５．反対受益者の買取請求の不適⽤について当ファンドは、投資信託約款第 45 条第 1 項の規定に基づき、買取請求の適⽤はありません。
本繰上げ償還に関する決議が可決された場合、書⾯決議において繰上償還に反対した受益者は、2023 年 7 ⽉ 27 ⽇までに販売会社に対し解約請求を⾏うことにより換⾦することができます。

＜本件に関するお問い合わせ先＞
マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社
電話番号：０３−６２６７−１９０１（受付時間：営業⽇の午前９時から午後５時まで）※お客様の個別のお取引内容については、お取引のある販売会社の本･⽀店等へお問い合わせください。
以上－

3－

（添付書類）書⾯決議参考書類
１．投資信託契約の解約の理由および相当性に関する事項「マニュライフ・変動⾼⾦利戦略ファンドＡコース（為替ヘッジあり・毎⽉）∕Ｂコース（為替ヘッジなし・毎⽉）」および「マニュライフ・変動⾼⾦利戦略ファンドＣコース（為替ヘッジあり・年２回）∕Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）」（以下、「当ファンド」といいます。）は設定以来、投資信託財産の中⻑期的な成⻑をめざして運⽤を⾏ってまいりましたが、当ファンドの純資産総額が投資信託約款に定められた繰上償還の基準となる 30 億円を下回っている状態が継続しており、また、今後の純資産残⾼の増加も⾒込み難いことから、信託契約を解約し繰上償還を⾏うことが受益者の皆様にとって有利であると判断いたしました。
２．投資信託契約の解約がその効⼒を⽣ずる⽇
2023 年 7 ⽉ 31 ⽇
３．投資信託契約の解約の中⽌に関する条件を定めるときは、その条件本投資信託契約の解約に係る書⾯による決議が議決権を⾏使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数の賛成を得られない場合には、本投資信託契約の解約は中⽌されます。
４．投資信託契約の解約に関する事項について受益者の不利益となる事実特にありません。
５．財産状況開⽰資料等を作成した後に、重要な投資信託財産に属する財産の処分、重⼤な信託財産責任負担債務の負担その他の投資信託財産の状況に重要な影響を与える事象が⽣じたときは、その内容特にありません。
６．直前に作成された財産状況開⽰資料等の内容
次ページ以降の書類をご覧下さい。

－

4－

別添資料
直前に作成された財産状況開⽰資料等の内容
１【財務諸表】【マニュライフ・変動⾼⾦利戦略ファンド

Ａコース（為替ヘッジあり・毎⽉）】（１）【貸借対照表】（単位：円）
前特定期間

当特定期間

(2022 年 3 ⽉ 7 ⽇現在)

(2022 年 9 ⽉ 5 ⽇現在)

資産の部
流動資産
預⾦

23,58828,783

⾦銭信託

13,549,355

13,364,765

投資信託受益証券

596,541,409

574,154,355

親投資信託受益証券

110,398

108,505

派⽣商品評価勘定

65,709-610,290,459

587,656,408

610,290,459

587,656,408

派⽣商品評価勘定

3,212,816

38,295,415

未払収益分配⾦

2,279,772

2,202,461-

39,675

未払受託者報酬

12,882

12,828

未払委託者報酬592,585590,080

その他未払費⽤

71,89973,805

流動負債合計6,169,954

41,214,264

6,169,954

41,214,264

911,909,014

880,984,589△307,788,509△334,542,445

32,719,426

37,465,685

604,120,505

546,442,144

純資産合計

604,120,505

546,442,144

負債純資産合計

610,290,459

587,656,408

流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債

未払解約⾦

負債合計
純資産の部
元本等
元本
剰余⾦
期末剰余⾦⼜は期末⽋損⾦（△）（分配準備積⽴⾦）
元本等合計

－5－

（２）
【損益及び剰余⾦計算書】（単位：円）
前特定期間

当特定期間

⾃ 2021 年 9 ⽉ 7 ⽇

⾃ 2022 年 3 ⽉ 8 ⽇

⾄ 2022 年 3 ⽉ 7 ⽇

⾄ 2022 年 9 ⽉ 5 ⽇

営業収益
受取配当⾦

24,663,400

23,001,101

10-△21,111,894△40,800,803

為替差損益△889,157△2,653,029

営業収益合計2,662,359△20,452,731

受託者報酬

90,541

78,223

委託者報酬

4,165,087

3,598,246

その他費⽤

485,523453,224

営業費⽤合計

4,741,151

4,129,693

営業利益⼜は営業損失（△）△2,078,792△24,582,424

経常利益⼜は経常損失（△）△2,078,792△24,582,424

当期純利益⼜は当期純損失（△）△2,078,792△24,582,424

84,102△222,821△337,588,220△307,788,509

48,751,222

16,886,392

48,751,222

16,886,392

2,277,368

5,895,709

2,277,368

5,895,709

14,511,249

13,385,016△307,788,509△334,542,445

受取利息
有価証券売買等損益

営業費⽤

⼀部解約に伴う当期純利益⾦額の分配額⼜は⼀部解約に伴う当期純損失⾦額の分配額（△）
期⾸剰余⾦⼜は期⾸⽋損⾦（△）
剰余⾦増加額⼜は⽋損⾦減少額
当期⼀部解約に伴う剰余⾦増加額⼜は⽋損⾦減
少額剰余⾦減少額⼜は⽋損⾦増加額
当期追加信託に伴う剰余⾦減少額⼜は⽋損⾦増加額分配⾦
期末剰余⾦⼜は期末⽋損⾦（△）－6－

【マニュライフ・変動⾼⾦利戦略ファンド

Ｂコース（為替ヘッジなし・毎⽉）】（１）【貸借対照表】（単位：円）
前特定期間

当特定期間

(2022 年 3 ⽉ 7 ⽇現在)

(2022 年 9 ⽉ 5 ⽇現在)

資産の部
流動資産
預⾦

41,922

51,15566,226,766

77,848,109

2,119,268,335

2,122,703,789

110,398

108,505

2,185,647,421

2,200,711,558

2,185,647,421

2,200,711,558

未払収益分配⾦

18,891,384

16,909,574

未払解約⾦

3,447,167

19,412,836

未払受託者報酬

46,33450,065

未払委託者報酬

2,131,381

2,302,911

その他未払費⽤

244,404

256,478

流動負債合計24,760,670

38,931,864

24,760,670

38,931,864

3,148,564,023

2,818,262,421△987,677,272△656,482,727

255,120,774

203,153,465

2,160,886,751

2,161,779,694

純資産合計

2,160,886,751

2,161,779,694

負債純資産合計

2,185,647,421

2,200,711,558

⾦銭信託
投資信託受益証券
親投資信託受益証券
流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債

負債合計
純資産の部
元本等
元本
剰余⾦
期末剰余⾦⼜は期末⽋損⾦（△）（分配準備積⽴⾦）
元本等合計

－7－

（２）
【損益及び剰余⾦計算書】（単位：円）前特定期間

当特定期間

⾃ 2021 年 9 ⽉ 7 ⽇

⾃ 2022 年 3 ⽉ 8 ⽇

⾄ 2022 年 3 ⽉ 7 ⽇

⾄ 2022 年 9 ⽉ 5 ⽇

営業収益
受取配当⾦

86,972,664

87,674,379

有価証券売買等損益△74,213,721△152,900,408

為替差損益

111,307,202

434,032,758

営業収益合計124,066,145

368,806,729

受託者報酬

322,531

300,710

委託者報酬14,836,165

13,832,661

その他費⽤

1,595,532

1,520,622

営業費⽤合計16,754,228

15,653,993

営業利益⼜は営業損失（△）

107,311,917

353,152,736

経常利益⼜は経常損失（△）

107,311,917

353,152,736

当期純利益⼜は当期純損失（△）

107,311,917

353,152,736

2,953,791

8,400,492△1,095,386,256△987,677,272

179,674,861

162,338,749

179,674,861

162,338,749

57,006,469

70,184,591

57,006,469

70,184,591

119,317,534

105,711,857△987,677,272△656,482,727

営業費⽤

⼀部解約に伴う当期純利益⾦額の分配額⼜は⼀部解約に伴う当期純損失⾦額の分配額（△）
期⾸剰余⾦⼜は期⾸⽋損⾦（△）
剰余⾦増加額⼜は⽋損⾦減少額
当期⼀部解約に伴う剰余⾦増加額⼜は⽋損⾦減
少額剰余⾦減少額⼜は⽋損⾦増加額
当期追加信託に伴う剰余⾦減少額⼜は⽋損⾦増加額
分配⾦
期末剰余⾦⼜は期末⽋損⾦（△）－8－

【マニュライフ・変動⾼⾦利戦略ファンド

Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）】（１）【貸借対照表】（単位：円）
前計算期間

当計算期間

(2022 年 3 ⽉ 7 ⽇現在)

(2022 年 9 ⽉ 5 ⽇現在)

資産の部
流動資産
預⾦

2,790

3,405

⾦銭信託

1,562,883

1,959,164

投資信託受益証券

56,191,184

51,487,727

親投資信託受益証券

110,398

108,505

57,867,255

53,558,801

57,867,255

53,558,801

派⽣商品評価勘定

296,061

3,533,320

未払解約⾦

49,866

201,464

未払受託者報酬

8,212

7,196

未払委託者報酬

377,515331,010

その他未払費⽤

65,31057,303

流動負債合計796,964

4,130,293

796,964

4,130,293

56,662,767

51,222,629

407,524△1,794,121

19,568,325

19,151,769

57,070,291

49,428,508

純資産合計

57,070,291

49,428,508

負債純資産合計

57,867,255

53,558,801

流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債

負債合計
純資産の部
元本等
元本
剰余⾦
期末剰余⾦⼜は期末⽋損⾦（△）（分配準備積⽴⾦）
元本等合計

－9－

（２）
【損益及び剰余⾦計算書】（単位：円）
前計算期間

当計算期間

⾃ 2021 年 9 ⽉ 7 ⽇

⾃ 2022 年 3 ⽉ 8 ⽇

⾄ 2022 年 3 ⽉ 7 ⽇

⾄ 2022 年 9 ⽉ 5 ⽇

営業収益
受取配当⾦

2,229,380

2,241,547△1,911,846△3,892,116

為替差損益△62,751△175,547

営業収益合計254,783△1,826,116

受託者報酬

8,212

7,196

委託者報酬

377,515331,010

その他費⽤

83,34374,204

営業費⽤合計469,070

412,410

営業利益⼜は営業損失（△）△214,287△2,238,526

経常利益⼜は経常損失（△）△214,287△2,238,526

当期純利益⼜は当期純損失（△）△214,287△2,238,526

17,299△88,542期⾸剰余⾦⼜は期⾸⽋損⾦（△）

709,084

407,524

剰余⾦増加額⼜は⽋損⾦減少額

15,969-15,969-85,943

51,661

85,94333,383-

18,278--407,524△1,794,121

有価証券売買等損益

営業費⽤

⼀部解約に伴う当期純利益⾦額の分配額⼜は⼀部解約に伴う当期純損失⾦額の分配額（△）

当期追加信託に伴う剰余⾦増加額⼜は⽋損⾦減少額
剰余⾦減少額⼜は⽋損⾦増加額
当期⼀部解約に伴う剰余⾦減少額⼜は⽋損⾦増加額
当期追加信託に伴う剰余⾦減少額⼜は⽋損⾦増加額
分配⾦
期末剰余⾦⼜は期末⽋損⾦（△）－10－

【マニュライフ・変動⾼⾦利戦略ファンド

Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）】（１）【貸借対照表】（単位：円）
前計算期間

当計算期間

(2022 年 3 ⽉ 7 ⽇現在)

(2022 年 9 ⽉ 5 ⽇現在)

資産の部
流動資産
預⾦

7,364

8,986

3,631,175

6,228,303

154,533,245

133,734,406

110,398

108,505-

1,684

158,282,182

140,081,884

158,282,182

140,081,884

未払⾦-

701,750

未払解約⾦

-

246

未払受託者報酬

21,79820,552

未払委託者報酬

1,002,773

945,042

その他未払費⽤

162,240

158,335

流動負債合計1,186,811

1,825,925

1,186,811

1,825,925

122,671,443

91,939,492

期末剰余⾦⼜は期末⽋損⾦（△）

34,423,928

46,316,467（分配準備積⽴⾦）

52,670,374

42,489,186

157,095,371

138,255,959

純資産合計

157,095,371

138,255,959

負債純資産合計

158,282,182

140,081,884

⾦銭信託
投資信託受益証券
親投資信託受益証券
派⽣商品評価勘定
流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債

負債合計
純資産の部
元本等
元本
剰余⾦

元本等合計

－11－

（２）
【損益及び剰余⾦計算書】（単位：円）
前計算期間

当計算期間

⾃ 2021 年 9 ⽉ 7 ⽇

⾃ 2022 年 3 ⽉ 8 ⽇

⾄ 2022 年 3 ⽉ 7 ⽇

⾄ 2022 年 9 ⽉ 5 ⽇

営業収益
受取配当⾦

5,948,550

6,269,741△5,160,302△11,310,625

為替差損益

7,230,371

30,918,624

営業収益合計8,018,619

25,877,740

受託者報酬21,798

20,552

委託者報酬

1,002,773

945,042

その他費⽤

178,166

166,930

営業費⽤合計

1,202,737

1,132,524

営業利益⼜は営業損失（△）

6,815,882

24,745,216

経常利益⼜は経常損失（△）

6,815,882

24,745,216

当期純利益⼜は当期純損失（△）

6,815,882

24,745,216

517,046

5,085,965

期⾸剰余⾦⼜は期⾸⽋損⾦（△）

30,267,318

34,423,928

剰余⾦増加額⼜は⽋損⾦減少額

941,470

2,452,617

941,470

2,452,617

3,083,696

10,219,329

3,083,696

10,219,329--

34,423,928

46,316,467

有価証券売買等損益

営業費⽤

⼀部解約に伴う当期純利益⾦額の分配額⼜は⼀部解約に伴う当期純損失⾦額の分配額（△）

当期追加信託に伴う剰余⾦増加額⼜は⽋損⾦減少額
剰余⾦減少額⼜は⽋損⾦増加額
当期⼀部解約に伴う剰余⾦減少額⼜は⽋損⾦増加額
分配⾦
期末剰余⾦⼜は期末⽋損⾦（△）－

12－