第一号第四様式
福寿園ひばりが丘拠点区分 資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
収
食費収入(公費)入
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
事
保健衛生費支出
業
教養娯楽費支出
活
日用品費支出動
水道光熱費支出に消耗器具備品費支出
よ
保険料支出
る
賃借料支出
収
車輌費支出
支雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
支
印刷製本費支出
出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
法務労務会計委託費支出
医事委託費支出
点検検査保守委託費支出
宿直警備委託費支出
清掃洗濯ｺﾞﾐ処理委託費支出
給食委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出

予算(A)496,573,000
329,300,000
295,000,000
34,300,000
33,570,000
29,500,000
29,500,000
4,070,000
4,070,000
129,750,000
2,400,000
300,000
19,332,000
33,068,000
20,114,000
54,536,000
3,953,000
3,953,000
1,956,572
600
1,260,000
800,000
460,000
460,000
499,790,172
313,877,200
120,230,000
11,647,200
26,000,000
135,100,000
20,900,000
71,194,357
28,710,000
10,000,000
7,900,000
1,000,000
260,000
19,800,000
800,000
684,357
660,000
520,000
860,000
76,286,000
430,000
540,000
230,000
290,000
1,450,000
200,000
2,400,000
900,000
20,000810,000
50,650,000
1,800,000
720,000
4,006,000
6,804,000
10,000,000
25,920,000
1,400,000
1,450,000
162,000
14,649,000
145,000
385,000

決算(B)496,728,019
329,750,876
295,540,032
34,210,844
33,360,376
29,377,611
29,377,611
3,982,765
3,982,765
129,663,767
2,408,331
306,996
16,761,43035,743,330
16,317,340
58,126,340
3,953,000
3,953,000
1,956,572
987
1,526,502
783,650
742,852
742,852
500,212,080
316,765,532
119,640,347
11,647,200
26,777,094
138,131,217
20,569,674
71,859,899
28,656,300
9,846,114
8,250,716
922,368
229,530
20,182,083
936,358
811,397
651,510524,743848,780
76,518,775
449,310525,018
244,520
317,178
1,424,714
185,436
2,783,710
858,350
17,027
793,020
50,762,814
1,729,775
720,000
3,833,676
6,804,000
10,260,643
25,920,000
1,494,7201,340,454
161,244
14,649,000
125,810
382,440

差異(A)-(B)△ 155,019△ 450,876△ 540,032
89,156
209,624
122,389
122,389
87,23587,23586,233△ 8,331△ 6,996
2,570,570△ 2,675,330
3,796,660△ 3,590,340
0
00
△ 387
△ 266,502
16,350△ 282,852△ 282,852△ 421,908△ 2,888,332
589,6530△ 777,094△ 3,031,217
330,326△ 665,542
53,700
153,886△ 350,716
77,63230,470△ 382,083△ 136,358△ 127,040
8,490△ 4,743
11,220△ 232,775△ 19,310
14,982△ 14,520△ 27,178
25,286
14,564△ 383,710
41,6502,973
16,980△ 112,814
70,2250172,3240△ 260,643
0△ 94,720
109,546756
019,1902,560

備考

渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設収
整入
備施設整備等収入計(4)等設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支
器具及び備品取得支出
る出ソフトウェア取得支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間長期貸付金回収収入
その 収 その他の活動による収入
長期前払費用返還金収入
他入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出に支 拠点区分間繰入金支出
よ出 その他の活動による支出
る長期前払費用支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)180,000
200,000
1,195,000
1,195,000
3,874,792
750,000
750,000
465,982,349
33,807,823

177,755
197,200
1,123,775
1,123,775
3,874,792
740,178
740,178
469,759,176
30,452,904

2,245
2,800
71,22571,225
0
9,822
9,822
△ 3,776,827
3,354,919

24,876,000
5,430,000
630,000
4,800,000
30,306,000△ 30,306,000

24,876,000
5,424,516
628,884
4,795,632
30,300,516△ 30,300,516
23,400,000
51,84051,84005,484
1,116
4,368
5,484
△ 5,484△ 23,400,000
118,380
118,380

23,451,840
1,710,000
1,710,000
904,385
233,280
233,280
2,847,665
20,604,175△ 23,281,620
00△ 904,385
00△ 904,385△ 22,377,235

170,220
170,220
170,220
1,710,000
1,710,000
233,280
233,280
1,943,280△ 1,773,060

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)―1,728,763

20,756,563△ 19,027,800

113,286,087
115,014,850

113,286,087
134,042,650

0△ 19,027,800