■当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／海外／その他資産（貸付債権）
信 託 期 間 2013年９月12日から2023年７月31日までです。
投資信託証券への投資を通じて、主として米ドル建ての銀行貸付債権に投資を行い、安定
運 用 方 針的な金利収入の確保と信託財産の成長をめざして運用を行います。
投資信託証券（外国籍投資信託証券および国内投資信託証券（親投資信託を含みます。）
を含みます。）を主要投資対象とします。
・ケイマン籍外国投資信託「マニュライフ・
主要投資対象インベストメンツ・トラスト－フローティ
ング・レート・インカム・ファンド クラスＡ」
・親投資信託「マニュライフ・日本債券イン
デックス・マザーファンド」①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けま
主な投資制限せん。
③同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
分 配 方 針②収益分配金額は、委託会社が基準価額の水
準・市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には、分配を行わないことがあります。

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）
Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）
愛称：アメリカン・フロート

償 還 運 用 報 告 書（全体版）
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）第115期（決算日 2023年４月５日）
第116期（決算日 2023年５月８日）
第117期（決算日 2023年６月５日）
第118期（決算日 2023年７月５日）
第119期（償還日 2023年７月31日）
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／
Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）
第 20 期（償還日 2023年７月31日）－受益者のみなさまへ－
毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。
さて、「マニュライフ・変動高金利戦略ファン
ド Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂ
コース（為替ヘッジなし・毎月）／Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）」は、2023年７月31日をもちまして繰上償還となりました。
ここに、運用経過と償還内容をご報告申し上げ
ますとともに、ご愛顧に対し厚くお礼申し上げます。

マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内1-8-1

丸の内トラストタワーＮ館

お問い合わせ先サポートダイヤル：03-6267-1901
受付時間：営業日の午前９時～午後５時
ホームページアドレス：www.manulifeim.co.jp/

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：アメリカン・フロート【Ａコース】■最近５作成期の運用実績
基

作成期

決

算

期

91期（2021年４月５日）
第16作成期

第17作成期

第18作成期

第19作成期

第20作成期

準 価 額(分配落) 税 込 期 中
分配金 騰落率
円
円
％
6,874
25
△0.2

参 考 指 数株式 債
券 投資信託 純資産
騰落率 組入比率 組入比率 証券比率 総 額

13,612

％
0.1

％
－

％
0.0

％
102.0

百万円
772

92期（2021年５月６日）
93期（2021年６月７日）
94期（2021年７月５日）
95期（2021年８月５日）
96期（2021年９月６日）
97期（2021年10月５日）
98期（2021年11月５日）
99期（2021年12月６日）
100期（2022年１月５日）
101期（2022年２月７日）
102期（2022年３月７日）
103期（2022年４月５日）
104期（2022年５月６日）
105期（2022年６月６日）
106期（2022年７月５日）
107期（2022年８月５日）
108期（2022年９月５日）
109期（2022年10月５日）
110期（2022年11月７日）
111期（2022年12月５日）
112期（2023年１月５日）
113期（2023年２月６日）
114期（2023年３月６日）

6,861
6,863
6,843
6,801
6,797
6,799
6,762
6,718
6,717
6,703
6,625
6,606
6,530
6,380
6,131
6,189
6,203
6,065
6,057
6,072
6,051
6,133
6,078

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

0.2
0.4
0.1
△0.2
0.3
0.4
△0.2
△0.3
0.4
0.2
△0.8
0.1
△0.8
△1.9
△3.5
1.4
0.6
△1.8
0.3
0.7
0.1
1.8
△0.5

13,67913,757
13,80913,805
13,885
13,967
14,004
13,98314,083
14,12014,025
14,086
14,024
13,787
13,42013,764
13,867
13,682
13,753
13,87913,944
14,317
14,368

0.5
0.6
0.4
△0.0
0.6
0.6
0.3
△0.1
0.7
0.3
△0.7
0.4
△0.4
△1.7
△2.7
2.6
0.7
△1.3
0.5
0.9
0.5
2.7
0.4

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

98.8
98.1
100.9
97.8
98.2
97.0
101.1
97.0
100.5
98.2
98.7
98.8
106.3
99.2
98.9
98.7
105.1
99.2
97.3
94.5
93.6
98.7
79.6

762
741
732
722
716
702
691
674
616
612
604
599
589
569
544
546
546
528
525
525
524
519
512

115期（2023年４月５日）
116期（2023年５月８日）
117期（2023年６月５日）
118期（2023年７月５日）（償還時）
119期（2023年７月31日）

6,033
25
6,009
25
5,957
25
5,956
0
（償還価額）
5,948.04

△0.3
0.0
△0.4
△0.0

14,388
14,465
14,50014,810

0.1
0.5
0.2
2.1

－
－
－
－

0.0
0.0
0.0
0.0

61.5
76.5
41.8
－

498
413
400
371

△0.1

14,975

1.1

－

－

－

364

（注１）基準価額は１万口当たり、騰落率は分配金込みです。
（注２）当ファンドの参考指数は、クレディ・スイス・レバレッジド・ローン・インデックス（配当込み／米ドルベース）（以下Ａコースにおいて、参考指数といいます。）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前営業日を10,000として、委託会社が算出したものです。
（注３）当ファンドは親投資信託を組入れますので、「株式組入比率」、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。
参考指数に関して
クレディ・スイス・レバレッジド・ローン・インデックスは、クレディ・スイス証券が算出する、銀行貸付債権の値動きを示す代表的な指
数です。

－ 1 －

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：アメリカン・フロート■当作成期中の基準価額と市況等の推移
決算期

年

月

日

（期 首）
2023年３月６日
第115期

３月末
（期 末）
2023年４月５日（期 首）
2023年４月５日

第116期

４月末
（期 末）
2023年５月８日（期 首）
2023年５月８日

第117期

５月末
（期 末）
2023年６月５日（期 首）
2023年６月５日

第118期

第119期

６月末
（期 末）
2023年７月５日

基

準

価 額
騰 落 率
円
％
6,078
－

参

考

指 数
株
式 債
券 投資信託騰 落 率 組入比率 組入比率 証券比率
％
％
％
％
－
0.0
79.6
14,368
－

6,043

△0.6

14,327

△0.3

－

0.0

61.0

6,058

△0.3

14,388

0.1

－

0.0

61.5

6,033

－

14,388

－

－

0.0

61.5

6,048

0.2

14,480

0.6

－

0.0

74.9

6,034

0.0

14,465

0.5

－

0.0

76.5

6,009

－

14,465

－

－

0.0

76.5

5,986

△0.4

14,469

0.0

－

0.0

41.4

5,982

△0.4

14,500

0.2

－

0.0

41.8

5,957

－

14,500

－

－

0.0

41.8

5,948

△0.2

14,773

1.9

－

0.0

45.6

5,956

△0.0

14,810

2.1

－

0.0

－

（期 首）
2023年７月５日

5,956

－

14,810

－

－

0.0

－

（償還時）
2023年７月31日(償還価額)
5,948.04△0.1

14,975

1.1

－

－

－

（注１）騰落率は期首比です。（期末基準価額は分配金を含みます。）（注２）基準価額は１万口当たりで表示しています。
（注３）当ファンドの参考指数は、クレディ・スイス・レバレッジド・ローン・インデックス（配当込み／米ドルベース）です。当参考指数
は、ファンドの設定日の前営業日を10,000として、委託会社が算出したものです。
（注４）当ファンドは親投資信託を組入れますので、「株式組入比率」、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。

－ 2 －マニュライフ・変動高金利戦略ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：アメリカン・フロート【Ｂコース】■最近５作成期の運用実績
基作成期

第16作成期

第17作成期

第18作成期

第19作成期

第20作成期

決算期

91期（2021年４月５日）
92期（2021年５月６日）
93期（2021年６月７日）
94期（2021年７月５日）
95期（2021年８月５日）
96期（2021年９月６日）
97期（2021年10月５日）
98期（2021年11月５日）
99期（2021年12月６日）
100期（2022年１月５日）
101期（2022年２月７日）
102期（2022年３月７日）
103期（2022年４月５日）
104期（2022年５月６日）
105期（2022年６月６日）
106期（2022年７月５日）
107期（2022年８月５日）
108期（2022年９月５日）
109期（2022年10月５日）
110期（2022年11月７日）
111期（2022年12月５日）
112期（2023年１月５日）
113期（2023年２月６日）
114期（2023年３月６日）
115期（2023年４月５日）
116期（2023年５月８日）
117期（2023年６月５日）
118期（2023年７月５日）（償還時）
119期（2023年７月31日）

準 価 額(分配落) 税 込 期 中
分配金 騰落率
円
円
％
7,212
60
2.3
7,083
60
△1.0
7,068
60
0.6
7,113
60
1.5
6,945
60
△1.5
6,918
60
0.5
6,950
60
1.3
7,059
60
2.4
6,938
60
△0.9
7,093
60
3.1
6,990
60
△0.6
6,863
60
△1.0
7,254
60
6.6
7,594
60
5.5
7,413
60
△1.6
7,391
60
0.5
7,286
60
△0.6
7,671
60
6.1
7,678
60
0.9
7,826
60
2.7
7,210
60
△7.1
7,050
60
△1.4
7,161
60
2.4
7,243
60
2.0
7,044
60
△1.9
7,127
60
2.0
7,152
60
1.2
7,262
0
1.5
（償還価額）
7,253.21△0.1

参 考 指 数株式 債
券 投資信託 純資産
騰落率 組入比率 組入比率 証券比率 総 額

15,013
14,90815,02615,301
15,09015,202
15,441
15,883
15,762
16,313
16,22316,08017,20918,246
17,982
18,212
18,25019,40019,633
20,157
18,64018,37018,895
19,467
18,86919,485
20,261
21,341

％
2.7
△0.7
0.8
1.8
△1.4
0.7
1.6
2.9
△0.8
3.5
△0.6
△0.9
7.0
6.0
△1.4
1.3
0.2
6.3
1.2
2.7
△7.5
△1.5
2.9
3.0
△3.1
3.3
4.0
5.3

％
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

％
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

％
97.3
97.5
98.1
96.9
98.8
97.4
99.0
98.5
98.1
97.8
98.5
98.1
97.5
97.8
97.3
99.0
97.2
98.2
97.0
97.4
97.6
97.5
97.3
76.9
61.7
74.9
41.8
－

百万円
2,682
2,608
2,564
2,584
2,467
2,458
2,454
2,399
2,299
2,319
2,252
2,160
2,232
2,304
2,198
2,108
2,091
2,161
2,151
2,179
1,931
1,873
1,891
1,893
1,752
1,492
1,353
1,308

21,043

△1.4

－

－

－

1,256

（注１）基準価額は１万口当たり、騰落率は分配金込みです。
（注２）当ファンドの参考指数は、クレディ・スイス・レバレッジド・ローン・インデックス（配当込み／円換算ベース／三菱ＵＦＪ銀行Ｔ
ＴＭ）（以下Ｂコースにおいて、参考指数といいます。）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前営業日を10,000として委託会社が算出したものです。
（注３）当ファンドは親投資信託を組入れますので、「株式組入比率」、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。
参考指数に関して
クレディ・スイス・レバレッジド・ローン・インデックスは、クレディ・スイス証券が算出する、銀行貸付債権の値動きを示す代表的な指
数です。

－ 3 －

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：アメリカン・フロート■当作成期中の基準価額と市況等の推移
決算期

年

月

日

（期 首）
2023年３月６日
第115期

第116期

第117期

第118期

第119期

基

準

価 額
騰 落 率
円
％
7,243
－

参

考

指 数
株
式 債
券 投資信託騰 落 率 組入比率 組入比率 証券比率％％％％
19,467
－
－
0.0
76.9

３月末
（期 末）
2023年４月５日

7,147

△1.3

19,069

△2.0

－

0.0

59.5

7,104

△1.9

18,869

△3.1

－

0.0

61.7

（期 首）
2023年４月５日

7,044

－

18,869

－

－

0.0

61.7

４月末
（期 末）
2023年５月８日

7,162

1.7

19,360

2.6

－

0.0

73.1

7,187

2.0

19,485

3.3

－

0.0

74.9

（期 首）
2023年５月８日

7,127

－

19,485

－

－

0.0

74.9

５月末
（期 末）
2023年６月５日

7,205

1.1

20,159

3.5

－

0.0

40.8

7,212

1.2

20,261

4.0

－

0.0

41.8

（期 首）
2023年６月５日

7,152

－

20,261

－

－

0.0

41.8

7,260

1.5

21,352

5.4

－

0.0

44.7

６月末
（期 末）
2023年７月５日

7,262

1.5

21,341

5.3

－

0.0

－

（期 首）
2023年７月５日

7,262

－

21,341

－

－

0.0

－

（償還時）
2023年７月31日(償還価額)
7,253.21△0.1

21,043

△1.4

－

－

－

（注１）騰落率は期首比です。（期末基準価額は分配金を含みます。）（注２）基準価額は１万口当たりで表示しています。
（注３）当ファンドの参考指数は、クレディ・スイス・レバレッジド・ローン・インデックス（配当込み／円換算ベース／三菱ＵＦＪ銀行Ｔ
ＴＭ）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前営業日を10,000として、委託会社が算出したものです。
（注４）当ファンドは親投資信託を組入れますので、「株式組入比率」、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。

－ 4 －マニュライフ・変動高金利戦略ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：アメリカン・フロート【Ｃコース】■最近５期の運用実績
基

準
価
額
税
込
期
中
(分配落)
分配金 騰落率円
円％
16期(2021年９月６日) 10,109
0
0.5
決

算

参 考 指 数株式 債
券 投資信託 純 資 産
額
騰落率 組入比率 組入比率 証券比率 総期

17期(2022年３月７日)
18期(2022年９月５日)
19期(2023年３月６日)（償還時）
20期(2023年７月31日)

10,072
0
9,650
0
9,682
0
（償還価額）
9,589.21

13,885

％
2.1

％
－

％
0.2

％
97.0

百万円
65

△0.4
△4.2
0.3

14,025
13,867
14,368

1.0
△1.1
3.6

－
－
－

0.2
0.2
0.2

98.5
104.2
78.1

57
49
46

△1.0

14,975

4.2

－

－

－

38

（注１）基準価額は１万口当たり、騰落率は分配金込みです。
（注２）当ファンドの参考指数は、クレディ・スイス・レバレッジド・ローン・インデックス（配当込み／米ドルベース）（以下Ｃコースにおいて、参考指数といいます。）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前営業日を10,000として、委託会社が算出したものです。
（注３）当ファンドは親投資信託を組入れますので、「株式組入比率」、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。
参考指数に関して
クレディ・スイス・レバレッジド・ローン・インデックスは、クレディ・スイス証券が算出する、銀行貸付債権の値動きを示す代表的な指数です。

■当期中の基準価額と市況等の推移
年

月

日

（期 首）
2023年３月６日

基

準

価

額

参

考

騰 落 率
円
9,682

％
－

指

数
株
式 債
券 投 資 信 託
騰 落 率 組 入 比 率 組 入 比 率 証 券 比 率

14,368

％
－

％
－

％
0.2

％
78.1

３月末

9,626

△0.6

14,327

△0.3

－

0.2

62.0

４月末

9,670

△0.1

14,480

0.8

－

0.3

68.5

５月末

9,614

△0.7

14,469

0.7

－

0.3

33.8

６月末

9,594

△0.9

14,773

2.8

－

0.3

35.2

（償還価額）
9,589.21△1.0

14,975

4.2

－

－

－

（償還時）
2023年７月31日（注１）騰落率は期首比です。（期末基準価額は分配金を含みます。）（注２）基準価額は１万口当たりで表示しています。
（注３）当ファンドの参考指数は、クレディ・スイス・レバレッジド・ローン・インデックス（配当込み／米ドルベース）です。当参考指数
は、ファンドの設定日の前営業日を10,000として、委託会社が算出したものです。
（注４）当ファンドは親投資信託を組入れますので、「株式組入比率」、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。

－ 5 －マニュライフ・変動高金利戦略ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：アメリカン・フロート【Ｄコース】■最近５期の運用実績
基

準
価
額
税
込
期
中
(分配落)
分配金 騰落率円
円％
16期(2021年９月６日) 12,277
0
2.4
決

算

参 考 指 数株式 債
券 投資信託 純 資 産
額
騰落率 組入比率 組入比率 証券比率 総期

17期(2022年３月７日)
18期(2022年９月５日)
19期(2023年３月６日)（償還時）
20期(2023年７月31日)

12,8060
15,0380
14,8930（償還価額）
15,139.38

15,202

％
3.9

％
－

％
0.1

％
96.9

百万円
163

4.3
17.4
△ 1.0

16,08019,40019,467

5.8
20.6
0.3

－
－
－

0.1
0.1
0.1

98.4
96.7
77.3

157
138
126

1.7

21,043

8.1

－

－

－

101

（注１）基準価額は１万口当たり、騰落率は分配金込みです。
（注２）当ファンドの参考指数は、クレディ・スイス・レバレッジド・ローン・インデックス（配当込み／円換算ベース／三菱ＵＦＪ銀行Ｔ
ＴＭ）（以下Ｄコースにおいて、参考指数といいます。）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前営業日を10,000として、委託会社が算出したものです。
（注３）当ファンドは親投資信託を組入れますので、「株式組入比率」、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。
参考指数に関して
クレディ・スイス・レバレッジド・ローン・インデックスは、クレディ・スイス証券が算出する、銀行貸付債権の値動きを示す代表的な指数です。

■当期中の基準価額と市況等の推移
年

月

日

（期 首）
2023年３月６日

基

準

価

額

参

考

騰 落 率
円
14,893％－

19,467

指数

株式 債
券 投 資 信 託
騰 落 率 組 入 比 率 組 入 比 率 証 券 比 率
％
－

％
－

％
0.1

％
77.3

３月末

14,695△1.3

19,069

△2.0

－

0.1

60.5

４月末

14,835△0.4

19,360

△0.6

－

0.1

63.1

５月末

14,9890.6

20,159

3.6

－

0.1

29.9

６月末

15,157

1.8

21,352

9.7

－

0.1

32.1

（償還価額）
15,139.38

1.7

21,043

8.1

－

－

－

（償還時）
2023年７月31日（注１）騰落率は期首比です。（期末基準価額は分配金を含みます。）（注２）基準価額は１万口当たりで表示しています。
（注３）当ファンドの参考指数は、クレディ・スイス・レバレッジド・ローン・インデックス（配当込み／円換算ベース／三菱ＵＦＪ銀行Ｔ
ＴＭ）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前営業日を10,000として、委託会社が算出したものです。
（注４）当ファンドは親投資信託を組入れますので、「株式組入比率」、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。

－ 6 －マニュライフ・変動高金利戦略ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：アメリカン・フロート

運用経過■設定以来の基準価額等の推移（2013年９月12日から2023年７月31日まで）
Ａコース(円)
16,000(億円)
40

14,00035

12,00030

10,000

25

8,000

20

6,000

15

4,000

10

2,000

5

0
2013/9/12(設定日)

2014/92015/9

純資産総額（右軸）2016/92017/9

基準価額（左軸）

2018/92019/92020/9

分配金再投資基準価額（左軸）2021/902022/9 2023/7/31（償還日）

参考指数（左軸）※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資（複利運用）したものとして、委託会社が算出したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
※当ファンドの参考指数は、クレディ・スイス・レバレッジド・ローン・インデックス（配当込み／米ドルベース）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前営業日を10,000として、委託会社が算出したものです。
※分配金を再投資するかどうかについては、お客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益状況を示すものではありません。

前作成期までの運用状況（2013年９月12日～2023年３月６日）■基準価額の主な変動要因
第１作成期（2013年９月12日～2014年３月５日）
当ファンドについては、為替ヘッジを行い、為替変動リスクを低減しました。
［主なプラス要因］
・投資先ファンドが保有する銀行貸付債権の安定的な利息収入がプラス寄与となりました。
［主なマイナス要因］
・大きくマイナスに寄与した要因はありませんでした。
◆当作成期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

－ 7 －

騰落率
1.8％
1.6％

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：アメリカン・フロート

第２作成期（2014年３月６日～2014年９月５日）
当ファンドについては、為替ヘッジを行い、為替変動リスクを低減しました。
［主なプラス要因］
・投資先ファンドの保有する銀行貸付債権の安定的な利息収入がプラス寄与となりました。
［主なマイナス要因］
・大きくマイナスに寄与した要因はありませんでした。
◆当作成期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

騰落率
2.0％
0.9％

第３作成期（2014年９月６日～2015年３月５日）
・投資先ファンドの保有する銀行貸付債権の安定的な利息収入がプラス寄与しました。
・為替ヘッジを行い、為替リスクを低減しました。
・原油価格の下落などを受け、投資先ファンドが保有する銀行貸付債権が売られ、価格が低下した
ことがマイナス寄与しました。
◆当作成期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

騰落率
△0.3％
1.6％

第４作成期（2015年３月６日～2015年９月７日）
・投資先ファンドの保有する銀行貸付債権の安定的な利息収入がプラス寄与しました。
・為替ヘッジを行い、為替リスクを低減しました。
・ギリシャ債務問題や中国経済への懸念などがマイナス要因となり、投資先ファンドが保有する銀行貸付債権が売られ、価格が低下したことがマイナス寄与しました。
◆当作成期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

－ 8 －

騰落率
0.39％
0.72％

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：アメリカン・フロート

第５作成期（2015年９月８日～2016年３月７日）
・投資先ファンドの保有する銀行貸付債権の安定的な利息収入がプラス寄与しました。
・為替ヘッジを行い、為替リスクを低減しました。
・原油安、中国経済の減速と世界経済への悪影響への懸念や米国金利経済見通しへの不透明感などがマイナス要因となり、投資先ファンドが保有する銀行貸付債権が売られ、価格が低下したことがマイナス寄与しました。
◆当作成期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

騰落率△2.56％
4.60％

第６作成期（2016年３月８日～2016年９月５日）
・投資先ファンドの保有する銀行貸付債権の安定的な利息収入がプラス寄与しました。
・為替ヘッジを行い、為替リスクを低減しました。
・投資家心理の回復や、利息収入を求めた投資家の資金流入などにより、投資先ファンドが保有する銀行貸付債権の価格が上昇したことがプラス寄与しました。
◆当作成期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

騰落率
5.65％
0.44％

第７作成期（2016年９月６日～2017年３月６日）
・投資先ファンドの保有する銀行貸付債権の安定的な利息収入がプラス寄与しました。
・投資家心理の回復や、個人投資家の資金流入などにより、投資先ファンドが保有する銀行貸付債
権の価格が上昇したことがプラス寄与しました。
◆当作成期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

－ 9 －

騰落率
3.07％
△1.26％

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：アメリカン・フロート

第８作成期（2017年３月７日～2017年９月５日）
・投資先ファンドの保有する銀行貸付債権の安定的な利息収入がプラス寄与しました。
◆当作成期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

騰落率
1.4％
0.7％

第９作成期（2017年９月６日～2018年３月５日）
・投資先ファンドの保有する銀行貸付債権の価格上昇および安定的な利息収入がプラス寄与しました。
◆当作成期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

騰落率
2.4％
0.2％

第10作成期（2018年３月６日～2018年９月５日）
・投資先ファンドの保有する銀行貸付債権の価格上昇および安定的な利息収入がプラス寄与しました。
◆当作成期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

騰落率
1.9％
△0.5％

第11作成期（2018年９月６日～2019年３月５日）
・投資先ファンドの保有する銀行貸付債権の安定的な利息収入がプラス寄与しました。
・為替ヘッジ取引にかかるコスト（ヘッジコスト）がマイナス寄与しました。
◆当作成期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド－ 10 －

騰落率
1.6％
1.4％

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：アメリカン・フロート

第12作成期（2019年３月６日～2019年９月５日）
・投資先ファンドの保有する銀行貸付債権の安定的な利息収入がプラス寄与しました。
・為替ヘッジ取引にかかるコスト（ヘッジコスト）がマイナス寄与しました。
◆当作成期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

騰落率
1.5％
3.3％

第13作成期（2019年９月６日～2020年３月５日）
・投資先ファンドの保有する銀行貸付債権の安定的な利息収入がプラス寄与しました。
・為替ヘッジ取引にかかるコスト（ヘッジコスト）がマイナス寄与しました。
◆当作成期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

騰落率
0.3％
△1.3％

第14作成期（2020年３月６日～2020年９月７日）
・投資先ファンドの保有する銀行貸付債権の安定的な利息収入がプラス寄与しました。
・銀行貸付債権の価格下落がマイナスに寄与しました。
・為替ヘッジ取引にかかるコスト（ヘッジコスト）がマイナス寄与しました。
◆当作成期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

騰落率
△1.7％
△1.6％

第15作成期（2020年９月８日～2021年３月５日）
・投資先ファンドの保有する銀行貸付債権の安定的な利息収入がプラス寄与しました。
・銀行貸付債権の価格上昇がプラスに寄与しました。
・為替ヘッジ取引にかかるコスト（ヘッジコスト）がマイナス寄与しました。
◆当作成期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド－ 11 －

騰落率
4.1％
△0.1％

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：アメリカン・フロート

第16作成期（2021年３月６日～2021年９月６日）
・投資先ファンドの保有する銀行貸付債権の安定的な利息収入がプラス寄与しました。
・為替ヘッジ取引にかかるコスト（ヘッジコスト）がマイナス寄与しました。
◆当作成期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

騰落率
1.4％
0.6％

第17作成期（2021年９月７日～2022年３月７日）
・投資先ファンドの保有する銀行貸付債権の安定的な利息収入がプラス寄与しました。
・為替ヘッジ取引にかかるコスト（ヘッジコスト）がマイナス寄与しました。
◆当作成期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

騰落率
0.5％
△1.1％

第18作成期（2022年３月８日～2022年９月５日）
・投資先ファンドの保有する銀行貸付債権の安定的な利息収入がプラス寄与しました。
・銀行貸付債権の価格下落がマイナス寄与しました。
・為替ヘッジ取引にかかるコスト（ヘッジコスト）がマイナス寄与しました。
◆当作成期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

騰落率
△2.8％
△1.7％

第19作成期（2022年９月６日～2023年３月６日）
・投資先ファンドの保有する銀行貸付債権の安定的な利息収入がプラス寄与しました。
・銀行貸付債権の価格上昇がプラス寄与しました。
・為替ヘッジ取引にかかるコスト（ヘッジコスト）がマイナス寄与しました。
◆当作成期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド－ 12 －

騰落率
3.5％
△2.2％

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：アメリカン・フロート■設定以来の基準価額等の推移（2013年９月12日から2023年７月31日まで）
Ｂコース(円)
22,000(億円)
100

20,00090

18,00080

16,00070

14,00060

12,00050

10,000

40

8,000

30

6,000

20

4,000

10

2,000
2013/9/12(設定日)

2014/92015/9

純資産総額（右軸）2016/92017/9

基準価額（左軸）

2018/92019/92020/9

分配金再投資基準価額（左軸）2021/902022/9 2023/7/31(償還日)

参考指数（左軸）※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資（複利運用）したものとして、委託会社が算出したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
※当ファンドの参考指数は、クレディ・スイス・レバレッジド・ローン・インデックス（配当込み／円換算ベース／三菱ＵＦＪ
銀行ＴＴＭ）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前営業日を10,000として、委託会社が算出したものです。
※分配金を再投資するかどうかについては、お客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益状況を示すものではありません。

前作成期までの運用状況（2013年９月12日～2023年３月６日）■基準価額の主な変動要因
第１作成期（2013年９月12日～2014年３月５日）［主なプラス要因］
・投資先ファンドが保有する銀行貸付債権の安定的な利息収入がプラス寄与となりました。
・期を通じて、円が米ドルに対し下落（円安）したことがプラス寄与となりました。
［主なマイナス要因］
・大きくマイナスに寄与した要因はありませんでした。
◆当作成期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド－ 13 －

騰落率
1.8％
1.6％

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：アメリカン・フロート

第２作成期（2014年３月６日～2014年９月５日）［主なプラス要因］
・投資先ファンドの保有する銀行貸付債権の安定的な利息収入がプラス寄与となりました。
・通期で円が米ドルに対し下落したことがプラスに寄与しました。
［主なマイナス要因］
・大きくマイナスに寄与した要因はありませんでした。
◆当作成期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

騰落率
2.0％
0.9％

第３作成期（2014年９月６日～2015年３月５日）
・投資先ファンドの保有する銀行貸付債権の安定的な利息収入がプラス寄与しました。
・円が米ドルに対し下落したことがプラス寄与しました。
・原油価格の下落などを受け、投資先ファンドが保有する銀行貸付債権が売られ、価格が低下した
ことがマイナス寄与しました。
◆当作成期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

騰落率
△0.3％
1.6％

第４作成期（2015年３月６日～2015年９月７日）
・投資先ファンドの保有する銀行貸付債権の安定的な利息収入がプラス寄与しました。
・円が米ドルに対し上昇したことがマイナス寄与しました。
・ギリシャ債務問題や中国経済への懸念などがマイナス要因となり、投資先ファンドが保有する銀行貸付債権が売られ、価格が低下したことがマイナス寄与しました。
◆当作成期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド－ 14 －

騰落率
0.39％
0.72％

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：アメリカン・フロート

第５作成期（2015年９月８日～2016年３月７日）
・投資先ファンドの保有する銀行貸付債権の安定的な利息収入がプラス寄与しました。
・円が米ドルに対し上昇したことがマイナス寄与しました。
・原油安、中国経済の減速と世界経済への悪影響への懸念や米国金利経済見通しへの不透明感などがマイナス要因となり、投資先ファンドが保有する銀行貸付債権が売られ、価格が低下したことがマイナス寄与しました。
◆当作成期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

騰落率△2.56％
4.60％

第６作成期（2016年３月８日～2016年９月５日）
・投資先ファンドの保有する銀行貸付債権の安定的な利息収入がプラス寄与しました。
・投資家心理の回復や、利息収入を求めた投資家の資金流入などにより、投資先ファンドが保有する銀行貸付債権の価格が上昇したことがプラス寄与しました。
・円が米ドルに対し上昇したことがマイナス寄与しました。
◆当作成期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

騰落率
5.65％
0.44％

第７作成期（2016年９月６日～2017年３月６日）
・投資先ファンドの保有する銀行貸付債権の安定的な利息収入がプラス寄与しました。
・投資家心理の回復や、個人投資家の資金流入などにより、投資先ファンドが保有する銀行貸付債
権の価格が上昇したことがプラス寄与しました。
・円が米ドルに対し下落したことがプラス寄与しました。
◆当作成期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド－ 15 －

騰落率3.07％△1.26％

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：アメリカン・フロート

第８作成期（2017年３月７日～2017年９月５日）
・投資先ファンドの保有する銀行貸付債権の安定的な利息収入がプラス寄与しました。
・円が米ドルに対し上昇したことがマイナス寄与しました。
◆当作成期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

騰落率
1.4％
0.7％

第９作成期（2017年９月６日～2018年３月５日）
・投資先ファンドの保有する銀行貸付債権の価格上昇および安定的な利息収入がプラス寄与しました。
・円が米ドルに対し上昇したことがマイナス寄与しました。
◆当作成期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

騰落率
2.4％
0.2％

第10作成期（2018年３月６日～2018年９月５日）
・投資先ファンドの保有する銀行貸付債権の価格上昇および安定的な利息収入がプラス寄与しました。
・円が米ドルに対し下落（円安）したことがプラス寄与しました。
◆当作成期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

騰落率
1.9％
△0.5％

第11作成期（2018年９月６日～2019年３月５日）
・投資先ファンドの保有する銀行貸付債権の安定的な利息収入がプラス寄与しました。
◆当作成期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド－ 16 －

騰落率
1.6％
1.4％

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：アメリカン・フロート

第12作成期（2019年３月６日～2019年９月５日）
・投資先ファンドの保有する銀行貸付債権の安定的な利息収入がプラス寄与しました。
・円が米ドルに対し上昇（円高）したことがマイナス寄与しました。
◆当作成期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

騰落率
1.5％
3.3％

第13作成期（2019年９月６日～2020年３月５日）
・投資先ファンドの保有する銀行貸付債権の安定的な利息収入がプラス寄与しました。
・円が米ドルに対し下落（円安）したことがプラス寄与しました。
◆当作成期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

騰落率
0.3％
△1.3％

第14作成期（2020年３月６日～2020年９月７日）
・投資先ファンドの保有する銀行貸付債権の安定的な利息収入がプラス寄与しました。
・銀行貸付債権の価格下落がマイナスに寄与しました。
・円が米ドルに対し上昇（円高）したことがマイナス寄与しました。
◆当作成期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

騰落率
△1.7％
△1.6％

第15作成期（2020年９月８日～2021年３月５日）
・投資先ファンドの保有する銀行貸付債権の安定的な利息収入がプラス寄与しました。
・銀行貸付債権の価格上昇がプラスに寄与しました。
・円が米ドルに対し下落（円安）したことがプラス寄与しました。
◆当作成期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド－ 17 －

騰落率
4.1％
△0.1％

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：アメリカン・フロート

第16作成期（2021年３月６日～2021年９月６日）
・投資先ファンドの保有する銀行貸付債権の安定的な利息収入がプラス寄与しました。
・円が米ドルに対し下落（円安）したことがプラス寄与しました。
◆当作成期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

騰落率
1.4％
0.6％

第17作成期（2021年９月７日～2022年３月７日）
・投資先ファンドの保有する銀行貸付債権の安定的な利息収入がプラス寄与しました。
・円が米ドルに対し下落（円安）したことがプラス寄与しました。
◆当作成期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

騰落率
0.5％
△1.1％

第18作成期（2022年３月８日～2022年９月５日）
・投資先ファンドの保有する銀行貸付債権の安定的な利息収入がプラス寄与しました。
・円が米ドルに対し下落（円安）したことがプラス寄与しました。
・銀行貸付債権の価格下落がマイナス寄与しました。
◆当作成期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

騰落率
△2.8％
△1.7％

第19作成期（2022年９月６日～2023年３月６日）
・投資先ファンドの保有する銀行貸付債権の安定的な利息収入がプラス寄与しました。
・銀行貸付債権の価格上昇がプラス寄与しました。
・円が米ドルに対し上昇（円高）したことがマイナス寄与しました。
◆当作成期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド－ 18 －

騰落率
3.5％
△2.2％

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：アメリカン・フロート■設定以来の基準価額等の推移（2013年９月12日から2023年７月31日まで）
Ｃコース(円)
16,000(億円)
814,0007

12,000

6

10,000

5

8,000

4

6,000

3

4,000

2

2,000

1

0
2013/9/12(設定日)

2014/92015/9

純資産総額（右軸）2016/92017/9

基準価額（左軸）

2018/92019/92020/9

分配金再投資基準価額（左軸）2021/902022/9 2023/7/31(償還日)

参考指数（左軸）※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資（複利運用）したものとして、委託会社が算出したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
※当ファンドの参考指数は、クレディ・スイス・レバレッジド・ローン・インデックス（配当込み／米ドルベース）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前営業日を10,000として、委託会社が算出したものです。
※分配金を再投資するかどうかについては、お客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益状況を示すものではありません。

前期までの運用状況（2013年９月12日～2023年３月６日）■基準価額の主な変動要因
第１期（2013年９月12日～2014年３月５日）
当ファンドについては、為替ヘッジを行い、為替変動リスクを低減しました。
［主なプラス要因］
・投資先ファンドが保有する銀行貸付債権の安定的な利息収入がプラス寄与となりました。
［主なマイナス要因］
・大きくマイナスに寄与した要因はありませんでした。
◆当期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド－ 19 －

騰落率
1.8％
1.6％

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：アメリカン・フロート

第２期（2014年３月６日～2014年９月５日）
当ファンドについては、為替ヘッジを行い、為替変動リスクを低減しました。
［主なプラス要因］
・投資先ファンドの保有する銀行貸付債権の安定的な利息収入がプラス寄与となりました。
［主なマイナス要因］
・大きくマイナスに寄与した要因はありませんでした。
◆当期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

騰落率
2.0％
0.9％

第３期（2014年９月６日～2015年３月５日）
・投資先ファンドの保有する銀行貸付債権の安定的な利息収入がプラス寄与しました。
・為替ヘッジを行い、為替リスクを低減しました。
・原油価格の下落などを受け、投資先ファンドが保有する銀行貸付債権が売られ、価格が低下した
ことがマイナス寄与しました。
◆当期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

騰落率
△0.3％
1.6％

第４期（2015年３月６日～2015年９月７日）
・投資先ファンドの保有する銀行貸付債権の安定的な利息収入がプラス寄与しました。
・為替ヘッジを行い、為替リスクを低減しました。
・ギリシャ債務問題や中国経済への懸念などがマイナス要因となり、投資先ファンドが保有する銀行貸付債権が売られ、価格が低下したことがマイナス寄与しました。
◆当期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド－ 20 －

騰落率
0.39％
0.72％

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：アメリカン・フロート

第５期（2015年９月８日～2016年３月７日）
・投資先ファンドの保有する銀行貸付債権の安定的な利息収入がプラス寄与しました。
・為替ヘッジを行い、為替リスクを低減しました。
・原油安、中国経済の減速と世界経済への悪影響への懸念や米国金利経済見通しへの不透明感などがマイナス要因となり、投資先ファンドが保有する銀行貸付債権が売られ、価格が低下したことがマイナス寄与しました。
◆当期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

騰落率△2.56％
4.60％

第６期（2016年３月８日～2016年９月５日）
・投資先ファンドの保有する銀行貸付債権の安定的な利息収入がプラス寄与しました。
・為替ヘッジを行い、為替リスクを低減しました。
・投資家心理の回復や、利息収入を求めた投資家の資金流入などにより、投資先ファンドが保有する銀行貸付債権の価格が上昇したことがプラス寄与しました。
◆当期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

騰落率
5.65％
0.44％

第７期（2016年９月６日～2017年３月６日）
・投資先ファンドの保有する銀行貸付債権の安定的な利息収入がプラス寄与しました。
・投資家心理の回復や、個人投資家の資金流入などにより、投資先ファンドが保有する銀行貸付債
権の価格が上昇したことがプラス寄与しました。
◆当期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド－ 21 －

騰落率3.07％△1.26％

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：アメリカン・フロート

第８期（2017年３月７日～2017年９月５日）
・投資先ファンドの保有する銀行貸付債権の安定的な利息収入がプラス寄与しました。
◆当期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

騰落率
1.4％
0.7％

第９期（2017年９月６日～2018年３月５日）
・投資先ファンドの保有する銀行貸付債権の価格上昇および安定的な利息収入がプラス寄与しました。
◆当期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

騰落率
2.4％
0.2％

第10期（2018年３月６日～2018年９月５日）
・投資先ファンドの保有する銀行貸付債権の価格上昇および安定的な利息収入がプラス寄与しました。
◆当期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

騰落率
1.9％
△0.5％

第11期（2018年９月６日～2019年３月５日）
・投資先ファンドの保有する銀行貸付債権の安定的な利息収入がプラス寄与しました。
・為替ヘッジ取引にかかるコスト（ヘッジコスト）がマイナス寄与しました。
◆当期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド－ 22 －

騰落率
1.6％
1.4％

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：アメリカン・フロート

第12期（2019年３月６日～2019年９月５日）
・投資先ファンドの保有する銀行貸付債権の安定的な利息収入がプラス寄与しました。
・為替ヘッジ取引にかかるコスト（ヘッジコスト）がマイナス寄与しました。
◆当期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

騰落率
1.5％
3.3％

第13期（2019年９月６日～2020年３月５日）
・投資先ファンドの保有する銀行貸付債権の安定的な利息収入がプラス寄与しました。
・為替ヘッジ取引にかかるコスト（ヘッジコスト）がマイナス寄与しました。
◆当期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

騰落率
0.3％
△1.3％

第14期（2020年３月６日～2020年９月７日）
・投資先ファンドの保有する銀行貸付債権の安定的な利息収入がプラス寄与しました。
・銀行貸付債権の価格下落がマイナスに寄与しました。
・為替ヘッジ取引にかかるコスト（ヘッジコスト）がマイナス寄与しました。
◆当期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

騰落率
△1.7％
△1.6％

第15期（2020年９月８日～2021年３月５日）
・投資先ファンドの保有する銀行貸付債権の安定的な利息収入がプラス寄与しました。
・銀行貸付債権の価格上昇がプラスに寄与しました。
・為替ヘッジ取引にかかるコスト（ヘッジコスト）がマイナス寄与しました。
◆当期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド－ 23 －

騰落率
4.1％
△0.1％

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：アメリカン・フロート

第16期（2021年３月６日～2021年９月６日）
・投資先ファンドの保有する銀行貸付債権の安定的な利息収入がプラス寄与しました。
・為替ヘッジ取引にかかるコスト（ヘッジコスト）がマイナス寄与しました。
◆当期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

騰落率
1.4％
0.6％

第17期（2021年９月７日～2022年３月７日）
・投資先ファンドの保有する銀行貸付債権の安定的な利息収入がプラス寄与しました。
・為替ヘッジ取引にかかるコスト（ヘッジコスト）がマイナス寄与しました。
◆当期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

騰落率
0.5％
△1.1％

第18期（2022年３月８日～2022年９月５日）
・投資先ファンドの保有する銀行貸付債権の安定的な利息収入がプラス寄与しました。
・銀行貸付債権の価格下落がマイナス寄与しました。
・為替ヘッジ取引にかかるコスト（ヘッジコスト）がマイナス寄与しました。
◆当期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

騰落率
△2.8％
△1.7％

第19期（2022年９月６日～2023年３月６日）
・投資先ファンドの保有する銀行貸付債権の安定的な利息収入がプラス寄与しました。
・銀行貸付債権の価格上昇がプラス寄与しました。
・為替ヘッジ取引にかかるコスト（ヘッジコスト）がマイナス寄与しました。
◆当期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド－ 24 －

騰落率
3.5％
△2.2％

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：アメリカン・フロート■設定以来の基準価額等の推移（2013年９月12日から2023年７月31日まで）
Ｄコース(円)
22,000(億円)
10

20,000918,0008

16,0007

14,0006

12,0005

10,000

4

8,000

3

6,000

2

4,000

1

2,000
2013/9/12(設定日)

2014/92015/9

純資産総額（右軸）2016/92017/9

基準価額（左軸）

2018/92019/92020/9

分配金再投資基準価額（左軸）2021/902022/9 2023/7/31(償還日)

参考指数（左軸）※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資（複利運用）したものとして、委託会社が算出したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
※当ファンドの参考指数は、クレディ・スイス・レバレッジド・ローン・インデックス（配当込み／円換算ベース／三菱ＵＦＪ
銀行ＴＴＭ）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前営業日を10,000として、委託会社が算出したものです。
※分配金を再投資するかどうかについては、お客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益状況を示すものではありません。

前期までの運用状況（2013年９月12日～2023年３月６日）■基準価額の主な変動要因
第１期（2013年９月12日～2014年３月５日）［主なプラス要因］
・投資先ファンドが保有する銀行貸付債権の安定的な利息収入がプラス寄与となりました。
・期を通じて、円が米ドルに対し下落（円安）したことがプラス寄与となりました。
［主なマイナス要因］
・大きくマイナスに寄与した要因はありませんでした。
◆当期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド－ 25 －

騰落率
1.8％
1.6％

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：アメリカン・フロート

第２期（2014年３月６日～2014年９月５日）［主なプラス要因］
・投資先ファンドの保有する銀行貸付債権の安定的な利息収入がプラス寄与となりました。
・通期で円が米ドルに対し下落したことがプラスに寄与しました。
［主なマイナス要因］
・大きくマイナスに寄与した要因はありませんでした。
◆当期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

騰落率
2.0％
0.9％

第３期（2014年９月６日～2015年３月５日）
・投資先ファンドの保有する銀行貸付債権の安定的な利息収入がプラス寄与しました。
・円が米ドルに対し下落したことがプラス寄与しました。
・原油価格の下落などを受け、投資先ファンドが保有する銀行貸付債権が売られ、価格が低下した
ことがマイナス寄与しました。
◆当期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

騰落率
△0.3％
1.6％

第４期（2015年３月６日～2015年９月７日）
・投資先ファンドの保有する銀行貸付債権の安定的な利息収入がプラス寄与しました。
・円が米ドルに対し上昇したことがマイナス寄与しました。
・ギリシャ債務問題や中国経済への懸念などがマイナス要因となり、投資先ファンドが保有する銀行貸付債権が売られ、価格が低下したことがマイナス寄与しました。
◆当期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド－ 26 －

騰落率
0.39％
0.72％

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：アメリカン・フロート

第５期（2015年９月８日～2016年３月７日）
・投資先ファンドの保有する銀行貸付債権の安定的な利息収入がプラス寄与しました。
・円が米ドルに対し上昇したことがマイナス寄与しました。
・原油安、中国経済の減速と世界経済への悪影響への懸念や米国金利経済見通しへの不透明感などがマイナス要因となり、投資先ファンドが保有する銀行貸付債権が売られ、価格が低下したことがマイナス寄与しました。
◆当期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

騰落率△2.56％
4.60％

第６期（2016年３月８日～2016年９月５日）
・投資先ファンドの保有する銀行貸付債権の安定的な利息収入がプラス寄与しました。
・投資家心理の回復や、利息収入を求めた投資家の資金流入などにより、投資先ファンドが保有する銀行貸付債権の価格が上昇したことがプラス寄与しました。
・円が米ドルに対し上昇したことがマイナス寄与しました。
◆当期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

騰落率
5.65％
0.44％

第７期（2016年９月６日～2017年３月６日）
・投資先ファンドの保有する銀行貸付債権の安定的な利息収入がプラス寄与しました。
・投資家心理の回復や、個人投資家の資金流入などにより、投資先ファンドが保有する銀行貸付債
権の価格が上昇したことがプラス寄与しました。
・円が米ドルに対し下落したことがプラス寄与しました。
◆当期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド－ 27 －

騰落率3.07％△1.26％

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：アメリカン・フロート

第８期（2017年３月７日～2017年９月５日）
・投資先ファンドの保有する銀行貸付債権の安定的な利息収入がプラス寄与しました。
・円が米ドルに対し上昇したことがマイナス寄与しました。
◆当期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

騰落率
1.4％
0.7％

第９期（2017年９月６日～2018年３月５日）
・投資先ファンドの保有する銀行貸付債権の価格上昇および安定的な利息収入がプラス寄与しました。
・円が米ドルに対し上昇したことがマイナス寄与しました。
◆当期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

騰落率
2.4％
0.2％

第10期（2018年３月６日～2018年９月５日）
・投資先ファンドの保有する銀行貸付債権の価格上昇および安定的な利息収入がプラス寄与しました。
・円が米ドルに対し下落（円安）したことがプラス寄与しました。
◆当期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

騰落率
1.9％
△0.5％

第11期（2018年９月６日～2019年３月５日）
・投資先ファンドの保有する銀行貸付債権の安定的な利息収入がプラス寄与しました。
◆当期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド－ 28 －

騰落率
1.6％
1.4％

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：アメリカン・フロート

第12期（2019年３月６日～2019年９月５日）
・投資先ファンドの保有する銀行貸付債権の安定的な利息収入がプラス寄与しました。
・円が米ドルに対し上昇（円高）したことがマイナス寄与しました。
◆当期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

騰落率
1.5％
3.3％

第13期（2019年９月６日～2020年３月５日）
・投資先ファンドの保有する銀行貸付債権の安定的な利息収入がプラス寄与しました。
・円が米ドルに対し下落（円安）したことがプラス寄与しました。
◆当期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

騰落率
0.3％
△1.3％

第14期（2020年３月６日～2020年９月７日）
・投資先ファンドの保有する銀行貸付債権の安定的な利息収入がプラス寄与しました。
・銀行貸付債権の価格下落がマイナスに寄与しました。
・円が米ドルに対し上昇（円高）したことがマイナス寄与しました。
◆当期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

騰落率
△1.7％
△1.6％

第15期（2020年９月８日～2021年３月５日）
・投資先ファンドの保有する銀行貸付債権の安定的な利息収入がプラス寄与しました。
・銀行貸付債権の価格上昇がプラスに寄与しました。
・円が米ドルに対し下落（円安）したことがプラス寄与しました。
◆当期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド－ 29 －

騰落率
4.1％
△0.1％

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：アメリカン・フロート

第16期（2021年３月６日～2021年９月６日）
・投資先ファンドの保有する銀行貸付債権の安定的な利息収入がプラス寄与しました。
・円が米ドルに対し下落（円安）したことがプラス寄与しました。
◆当期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

騰落率
1.4％
0.6％

第17期（2021年９月７日～2022年３月７日）
・投資先ファンドの保有する銀行貸付債権の安定的な利息収入がプラス寄与しました。
・円が米ドルに対し下落（円安）したことがプラス寄与しました。
◆当期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

騰落率
0.5％
△1.1％

第18期（2022年３月８日～2022年９月５日）
・投資先ファンドの保有する銀行貸付債権の安定的な利息収入がプラス寄与しました。
・円が米ドルに対し下落（円安）したことがプラス寄与しました。
・銀行貸付債権の価格下落がマイナス寄与しました。
◆当期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

騰落率
△2.8％
△1.7％

第19期（2022年９月６日～2023年３月６日）
・投資先ファンドの保有する銀行貸付債権の安定的な利息収入がプラス寄与しました。
・銀行貸付債権の価格上昇がプラス寄与しました。
・円が米ドルに対し上昇（円高）したことがマイナス寄与しました。
◆当期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド－ 30 －

騰落率
3.5％
△2.2％

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：アメリカン・フロート■投資環境
第１作成期／第１期（2013年９月12日～2014年３月５日）
期初、ＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）が懸念された量的金融緩和縮小を見送ったことや、米国の新年度予算審議の遅れなどから10月下旬にかけて米長期金利は10年国債で2.9％台から2.4％台へ低下しました。その後、米国経済の拡大を示す指標が多く発表され長期金利は上昇し、12月のＦＯ
ＭＣ（米連邦公開市場委員会）で１月の量的金融緩和縮小開始が決定された後、年末前後に３％台を付けました。１月は、寒波の影響で景気に対する慎重な見方が強まり、ＦＲＢが金融緩和を長期化させるとの期待が強まる一方、新興国に対する不安で長期金利は低下し、月末に2.5％台を付けました。２月に入り新興国不安は後退しましたが、下旬にウクライナ情勢が緊迫化し不透明感が強まり、2.7％近辺で期末を迎えました。
変動金利である銀行貸付債権は、米景気回復を背景に借入れ企業の財務内容が改善し信用力が向上したことから、堅調に推移しました。また、相対的に魅力的な利回り水準であることに加えて、長期金利上昇による悪影響が小さいことから投資家の資金流入傾向が続きました。基準金利である
３ヵ月米ドルＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸出金利）は、期初の年利0.25％台から期末で年利0.23％台にやや低下しました。
外国為替市場は、期初に安全通貨として円を買う動きが強まり１ドル99円台から10月上旬にかけて96円台まで円が上昇（円高）しました。その後は日銀の金融緩和姿勢が強いことから年末には105円台まで下落（円安）しました。その後、１月に新興国不安を背景に円高基調となりましたが、２月に入り新興国不安が後退したことで円安傾向となりました。期末にかけては足元のウクライナ
情勢緊迫化で横ばいとなり、102円台で期末を迎えました。
第２作成期／第２期（2014年３月６日～2014年９月５日）
期初は、ウクライナ情勢の緊迫化や中国の成長減速などが懸念されましたが、米景気回復期待で
リスク回避姿勢が後退し、米10年国債利回りは2.7％台で推移しました。その後、ＦＲＢ（米連邦
準備制度理事会）が金融緩和姿勢を強めたことで、国債利回りは2.6％台へ低下しました。また、
銀行貸付債権市場では割高感のある一部銘柄が売られました。５月は、ＦＲＢが金融緩和政策を維持するとの見方が強まったことや、ＥＣＢ（欧州中央銀行）が追加的な金融緩和措置を実施するとの期待から国債利回りは更に低下し2.4％台となりました。６月は、ＥＣＢが追加的金融緩和を発表し、ＦＲＢも超低金利の長期化を示唆しましたが、良好な経済指標発表を受けて国債利回りは上昇し、銀行貸付債権市場は上昇しました。７月は、ウクライナ情勢の緊迫化、ポルトガルの銀行危
機、アルゼンチンの債務不履行問題などからリスク回避姿勢が強まりましたが、市場では堅調な景
気指標を背景に、利上げ時期の前倒し観測が出て国債利回りは小幅上昇しました。銀行貸付債権市
場は、ＦＲＢが同市場やハイ・イールド債の過熱感に対し懸念を示したことから調整しました。８月以降は、早期利上げ懸念が後退したことで、国債利回りは一時低下しましたが、その後、堅調な製造業景況指数などを背景に再び上昇し、2.45％近辺で期末を迎えました。銀行貸付債権市場は、８月中旬から需給悪化が緩和されたことで反発し期末を迎えました。
銀行貸付債権の基準金利である３ヵ月米ドルＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸出金利）は、期を通じて年率0.23％近辺で横ばいの推移となりました。
外国為替市場は、期初１ドル102.24円ではじまりましたが、４月初旬にかけてリスク回避姿勢が後退し安全通貨である円が104円近辺まで下落（円安）しました。その後は、米国の超低金利が長期化するとの期待から米ドルが弱含み、１ドル101円台から102円台前半を中心に推移しました。７
月中旬以降は、米国の景気拡大や早期利上げ期待に米ドル高傾向となり、105.57円で期末を迎えました。
－ 31 －

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：アメリカン・フロート

第３作成期／第３期（2014年９月６日～2015年３月５日）［米国債券／銀行貸付債権市況］
全コース共通期初、米国での早期利上げ観測が強まったことから米長期国債利回りは上昇しましたが、10月中旬にかけてＩＭＦ（国際通貨基金）による世界の経済成長予測の下方修正や、インフレ期待の低下を受け利回りは低下傾向となりました。その後、景気の改善期待などからリスク回避の動きが緩和
され利回りは上昇しましたが、11月中旬に、日本の７－９月期ＧＤＰ成長率が予想を下回ったこと
や、ＥＣＢ（欧州中央銀行）の追加緩和への期待などで利回りは再び低下傾向となりました。12月に入り堅調な景気指標の発表や、ＦＯＭＣ（米連邦公開市場委員会）の声明などから利上げ警戒感が強まったことで利回りが上昇する局面もありましたが、１月に入り、ＥＣＢが量的緩和プログラ
ムの導入を決定するなど欧州をはじめ多くの国で金融緩和措置がとられ利回りは低下しました。足
元では、良好な雇用統計やＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）の利上げへの警戒感から、利回りは上昇傾向にあります。
このような環境下、銀行貸付債権は10月末の量的緩和終了を前に景気見通しへの不透明感が強まったことや、地政学リスクの高まりから、９月から10月中旬にかけて下落基調となりました。その後、上昇に転じましたが、11月下旬に原油価格が大幅に下落したことやギリシャでの政治的混乱の拡大などから、エネルギーセクターや比較的格付けの低い銀行貸付債権を中心に売られました。
２月以降は、堅調な企業業績の発表や原油価格に下げ止まりが見られたことから銀行貸付債権が買われ、上昇傾向のなか期末を迎えました。銀行貸付債権の基準金利である３ヵ月米ドルＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸出金利）は、年率0.23％から0.26％台へ小幅上昇し期末を迎えました。
［為替市況］
Ｂコース／Ｄコース
外国為替市場は、期初１米ドル105.57円ではじまりました。日銀が10月末に追加金融緩和を実施
し、日本の７－９月期ＧＤＰがマイナス成長となる一方で、米国で2015年中に利上げが実施されるとの見方が強まり、12月上旬にかけて１米ドル122円目前まで急速に円安が進みました。その後、急激な原油安やギリシャ政局不安を受けて、安全通貨である円が買い戻されました。２月以降は、
米長期金利が上昇傾向となるなか円安基調となり、１米ドル119.80円で期末を迎えました。
［日本債券市況］
全コース共通
当作成期間の10年国債利回りは、作成期初0.535％から作成期末0.400％となり利回りは低下（価格は上昇）しました。

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マニュライフ・変動高金利戦略ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：アメリカン・フロート

第４作成期／第４期（2015年３月６日～2015年９月７日）［米国債券／銀行貸付債権市況］
全コース共通期初、ＥＣＢ（欧州中央銀行）が量的緩和を開始したことや米国経済指標の悪化によりＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）の早期利上げ観測が後退した事から、米10年国債利回りは２％台から
1.8％台まで低下しました。４月下旬にかけて、欧州でインフレ指標が改善したことや割高感から
欧州、米国などの国債利回りが急上昇し２％台を回復しました。６月に入り、米国の景気見通しが改善したことで、利回りは一時2.5％近辺まで上昇しましたが、後半からギリシャ債務問題が緊迫化したことから７月初旬には2.1％台へ低下しました。７月中旬にギリシャ債務問題を巡る混乱は終息しましたが、中国株式市場の急落や、ＩＭＦ（国際通貨基金）による世界の成長見通しの下方修正などにより世界的に株安となったことや原油安によるインフレ期待の低下などから債券利回りは低下傾向となりました。８月に入ると中国の人民元切り下げや製造業関連の指標の悪化などを受けて中国経済の失速と世界経済への悪影響が懸念されて一段と低下し、一時1.9％台まで低下しました。しかしながら、25日に中国が政策金利と預金準備率の引き下げを実施すると、リスク回避的な動きが後退し2.1％台へ上昇し、期末を迎えました。
このような環境下、銀行貸付債権の価格は、５月までは景気見通しの改善を背景に上昇傾向となりましたが、６月以降は、ギリシャ情勢の緊迫化を受けて軟調となり、７月中旬から８月末にかけ
中国経済減速への懸念によりリスク回避的な動きが強まる中下落しました。８月末から中国の政策
金利や預金準備率の引き下げによりリスク回避的な動きが後退したため、下げ幅を縮めて期末を迎えました。期を通して、トータルリターンはプラスとなりました。銀行貸付債権の基準金利である
３ヵ月米ドルＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸出金利）は、期初年率0.26％から期末には0.33％台へ上昇しました。
［為替市況］
Ｂコース／Ｄコース
外国為替市場は、期初１米ドル119.80円ではじまりました。堅調な米景気指標発表などから米利上げ観測が強まり、６月初旬に125円台まで円安が進みました。その後、ギリシャ債務問題の緊迫化や中国株急落や中国経済への懸念などから安全通貨としての円が買われ、８月下旬には一時116円台を付けました。しかしながら、中国の追加金融緩和を受けてリスク回避的な動きが後退す
る中円安に転じ、期初とほぼ同水準の１米ドル119.07円で期末を迎えました。
［日本債券市況］
全コース共通
当作成期間の10年国債利回りは、作成期初0.400％から作成期末0.365％となり利回りは低下（価格は上昇）しました。

－ 33 －

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：アメリカン・フロート

第５作成期／第５期（2015年９月８日～2016年３月７日）［米国債券／銀行貸付債権市況］
全コース共通期初、中国経済の失速と世界経済への悪影響が懸念される中、10月中旬にかけて、米10年国債利
回りは2.1％台から1.9％台まで低下しました。10月中旬以降12月まで、中国発の世界経済減速や原油安によるインフレ見通しの低下などの利回り低下要因とＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）の利上
げ懸念という上昇要因が拮抗する中、2.0％程度から2.3％台でのレンジで推移しました。１月以降、中国の景気減速への懸念が強まりリスク回避的な動きが強まったこと、株安や原油安によりインフレ見通しが低下したことなどから利回りは低下基調となり２月中旬には1.6％台を付けました。中
旬以降、堅調な米経済指標の発表、中国人民銀行が預金準備率を引き下げるなど主要中銀が市場の混乱に対抗する姿勢を示したことやサウジ、ロシアなどによる原油価格の安定化に向けた動きが強まったことなどにより、リスク回避の動きは後退しました。期末にかけて利回りは上昇し、1.9％
近辺で期末を迎えました。このような環境下、２月にかけて銀行貸付債権の価格は、エネルギーや
金属・鉱業関連企業の債権を中心に下落基調となりました。期末にかけてリスク回避の後退する中、原油価格や株価の反発を受けて上昇に転じ、下げ幅を若干縮めて期末を迎えました。期を通して、
トータルリターンはマイナスとなりました。銀行貸付債権の基準金利である３ヵ月米ドルＬＩＢＯ
Ｒ（ロンドン銀行間貸出金利）は、米国の利上げ観測が強まる中、12月にＦＲＢが政策金利である
フェデラルファンド金利の誘導目標を年０～0.25％から0.25％～0.50％に引き上げたことから、期
初年率0.33％から期末には0.63％台へ上昇しました。
［為替市況］
Ｂコース／Ｄコース
外国為替市場は、期初１米ドル119.07円で始まりました。堅調な米景気指標発表などから米利上げ観測が強まり、11月から12月中旬にかけて123円台まで円安が進みました。その後、原油安などでリスク回避の動きが強まったことや日銀の追加緩和への期待が後退したことで、安全通貨である
円は１月中旬にかけて116円台まで買われました。１月末に日銀がマイナス金利を導入し、一時122円
近辺まで円安が進みましたが続きませんでした。２月に入り、原油安や世界的な株安に加え米利上
げ観測が後退したことから再び円が買われ一時110円台を付けました。その後は米経済指標の改善などにより112円から114円程度でのレンジの動きとなり１米ドル113.70円で期末を迎えました。
［日本債券市況］
全コース共通
当作成期間の10年国債利回りは、作成期初0.365％から作成期末－0.045％となり利回りは低下（価格は上昇）しました。

－ 34 －

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：アメリカン・フロート

第６作成期／第６期（2016年３月８日～2016年９月５日）［米国債券／銀行貸付債権市況］
全コース共通米10年国債利回りは、期初に1.8％台で始まった後、５月にかけて原油高などが利回り上昇要因となりましたが、米国の利上げペース鈍化を示唆するＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）議長のコメントや利息収入を求めた投資家の資金流入などを受けて、緩やかに低下しました。６月には、軟調
な米雇用統計や、英国国民投票でＥＵ（欧州連合）離脱支持派が過半数を占めたことなどを受けて米10年国債利回りは大きく低下し、７月初旬には1.3％台まで低下しました。しかし、７月上旬に投資家の過度のリスク回避姿勢が後退したことから米10年国債利回りは反転し、その後は堅調な米
雇用統計、ＦＲＢ当局者の利上げに前向きな発言などを背景に徐々に上昇が続き、1.6％台で期を終えました。銀行貸付債権の価格は、原油高などを受けて投資家心理が回復したことや、利息収入を求めた投資家の資金流入などにより上昇しました。特に、堅調な資源価格の推移を背景に、エネ
ルギーや金属・鉱業関連企業の債権の価格が上昇しました。銀行貸付債権の基準金利である３ヵ月米ドルＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸出金利）は、期初年率0.63％台から期末には0.83％台へ上昇しました。
［為替市況］
Ｂコース／Ｄコース
外国為替市場では、円は米ドルに対して上昇（円高）しました。期初１米ドル113.70円で始まった後、３月末のＦＲＢ議長による米国の利上げペース鈍化を示唆するコメント、４月末の日銀の追加金融緩和見送りを受けて円高が進みました。さらに６月には、ＥＵ離脱を支持する英国国民投票の結果を受けて、投資家のリスク回避姿勢が強まり、大きく円高が進みました。その後は、７月末の日銀の追加金融緩和が予想よりも小規模であったことなどが円高要因となった一方、ＦＲＢ当局者の利上げに前向きなコメントなどが米ドル高要因となって円相場は一進一退の推移となり、103.93円で期末を迎えました。
［日本債券市況］
全コース共通
当作成期間の10年国債利回りは、作成期初－0.045％から作成期末－0.025％となり利回りは上昇（価格は下落）しました。

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第７作成期／第７期（2016年９月６日～2017年３月６日）［米国債券／銀行貸付債権市況］
全コース共通米10年国債利回りは、期初に1.6％台で始まった後、2016年10月にかけて堅調な経済指標などを背景にＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）による年内の利上げ観測が強まり、徐々に上昇しました。
11月に、米大統領選でトランプ氏が勝利すると、公約に掲げていた財政拡大、減税などの政策や、インフレ率上昇への期待が高まり、10年国債利回りが大きく上昇した後、12月にはＦＯＭＣ（米連
邦公開市場委員会）での利上げや、2017年の利上げペースが速まるとの見方から、10年国債利回り
は2.5％超まで上昇しました。しかし、その後は、３月利上げ観測や景気対策への期待などが利回り上昇要因となる一方、政策実現性や欧州政治への不透明感が重石となり、10年国債利回りは一進一退で推移し、2.4％台で期を終えました。銀行貸付債権の価格は、原油価格安定化や株高などによる投資家心理の回復、トランプ政権の政策への期待のほか、個人投資家の資金流入などにより期を通じて上昇しました。銀行貸付債権の基準金利である３ヵ月米ドルＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間
貸出金利）は、期初年率0.83％台から期末には1.10％台へ上昇しました。
［為替市況］
Ｂコース／Ｄコース
外国為替市場では、円は米ドルに対して下落（円安）しました。期初１米ドル103円台で始まった後、2016年９月にＦＯＭＣでの利上げ見送りから円高が進みましたが、10月には年内利上げ観測の強まりから徐々に米ドルが買われました。11月から12月にかけては、米大統領選でのトランプ氏
勝利やＦＯＭＣでの利上げに加え、2017年の利上げペースが速まるとの見方から大幅に円安米ドル高が進み、一時117円超となりました。しかし、2017年１月以降は、トランプ新大統領の米ドル高牽制発言や米国保護主義への懸念、欧州政治の不透明感などから円が買われ、当作成期末には113円台となりました。
［日本債券市況］
全コース共通
当作成期間の10年国債利回りは、作成期初－0.025％から作成期末0.07％となり利回りは上昇（価格は下落）しました。

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第８作成期／第８期（2017年３月７日～2017年９月５日）［米国債券／銀行貸付債権市況］
全コース共通米10年国債利回りは、期初に2.4％台で始まった後、３月の利上げ観測を背景に2.6％台まで上昇しました。３月月央のＦＯＭＣ（米連邦公開市場委員会）では予想通り利上げが実施されましたが、利上げペース加速の見方が後退したことから10年国債利回りは低下し、４月中旬にかけて米政権の政策実行力への懸念や地政学リスクの高まりを背景に2.1％台まで利回りが低下しました。４月下旬から５月上旬には、仏大統領選の結果、欧州の政治リスク懸念が後退し、10年国債利回りが上昇
しましたが、５月中旬から６月中旬にかけては、経済指標の軟化や米大統領とロシアの不透明な関係への懸念などから利回りは再び低下しました。６月末にはＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁やＢＯＥ（イングランド銀行）総裁が金融引き締めの可能性を示したことから10年国債利回りは上昇しましたが、７月以降は、インフレ率の低迷や経済指標の鈍化などを受けて年内利上げ観測が後退したことや地政学リスクの高まりなどにより10年国債利回りは低下し、2.1％台で期を終えました。銀行
貸付債権は、地政学リスクや軟調な原油価格などが価格上昇の重しとなりましたが、安定的な利息収入がプラス寄与し、トータルリターンベースでは期を通じて上昇しました。銀行貸付債権の基準金利である３ヵ月米ドルＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸出金利）は、期初年率1.10％台から期末には1.31％台へ上昇しました。
［為替市況］
Ｂコース／Ｄコース
外国為替市場では、円は米ドルに対して上昇（円高）しました。期初１米ドル113円台で始まった後、３月ＦＯＭＣの利上げ観測を背景に米ドルが115円台まで上昇しましたが、利上げ実施以降４月中旬にかけては利上げペース加速の見方が後退したことや、米政権の政策実行力への不透明感が高まったことにより米ドルが108円台まで下落しました。その後は、仏大統領選を経て欧州政治
リスクが後退したことなどが米ドル高要因となりましたが、インフレ率の低迷などを背景に年内利上げ観測が後退したことや、米政権政策実行力への不透明感、北朝鮮をめぐる地政学リスクの高まりなどが米ドル安要因となり、当作成期末には109円台となりました。
［日本債券市況］
全コース共通
当作成期間の10年国債利回りは、作成期初0.07％から作成期末－0.005％となり利回りは低下（価格は上昇）しました。

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第９作成期／第９期（2017年９月６日～2018年３月５日）［米国債券／銀行貸付債権市況］
全コース共通米10年国債利回りは、期初に2.1％台で始まった後、９月のＦＯＭＣ（米連邦公開市場委員会）
を受けて年内の利上げ観測が高まったことやＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）議長が年内利上げに前向きな姿勢を示したことなどから上昇し、10月には税制改革への期待などを背景に続伸しました。
11月から12月上旬にかけては、税制改革への期待などが利回り上昇要因となった一方、低インフレへの懸念が利回り低下要因となり、米10年国債利回りはほぼ横ばいで推移しました。その後は、12月のＦＯＭＣでの利上げや、大型減税を含む税制改革法案の成立などから米10年国債利回りは上昇
し、2018年１月も、税制改革による景気拡大期待、原油高、欧州の金融政策の早期正常化への観測などを背景に米10年国債利回りは大きく上昇しました。２月以降も、堅調な雇用統計に加え、ＦＯ
ＭＣ議事録が今後の利上げ継続を示唆する内容であったことなどから、米10年国債利回りの上昇が続き、2.8％台で期を終えました。銀行貸付債権は、堅調な原油価格などを背景に価格が上昇した
ほか、安定的な利息収入がプラス寄与し、トータルリターンベースでは期を通じて上昇しました。
銀行貸付債権の基準金利である３ヵ月米ドルＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸出金利）は、期初年率1.31％台から期末には2.03％台へ上昇しました。
［為替市況］
Ｂコース／Ｄコース
外国為替市場では、円は米ドルに対して上昇（円高）しました。期初１米ドル109円台で始まった後、11月上旬にかけて、年内の米国追加利上げ観測の高まりや、衆議院選挙の与党圧勝により日本の金融緩和政策に当面変更がないとの見方などにより114円台まで円安米ドル高が進みました。
しかし、その後は、米国の物価上昇率鈍化の懸念などから米ドルが反落し、１月の日銀国債買い入れオペ（公開市場操作）の減額や、２月の世界的な株安を受けた投資家のリスク回避姿勢の強まり、さらに３月には米国の保護主義的な通商政策による米景気の先行き不透明感の高まりなどにより円
高米ドル安が進み、当作成期末には105円台となりました。
［日本債券市況］
全コース共通当期間の10年国債利回りは、作成期初－0.005％から作成期末0.04％となり利回りは上昇（価格は下落）しました。

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第10作成期／第10期（2018年３月６日～2018年９月５日）［米国債券／銀行貸付債権市況］
全コース共通米10年国債利回りは、期初に2.8％台で始まった後、米中貿易摩擦への懸念から2.7％台に低下しましたが、４月から５月中旬にかけては、原油高によるインフレ圧力の高まりや堅調な米経済指標に加え、米政権の減税政策や財政支出拡大を背景に国債発行による需給悪化懸念が強まったことから、国債利回りは3.1％台に上昇しました。５月下旬は欧州の政局不安を受けて安全資産とされる米国債に資金が流入したことから、国債利回りは2.7％台まで低下しましたが、６月上旬には政局不安の後退や堅調な米国経済指標を受けて反発しました。その後は、米中貿易摩擦激化への懸念や、８月のトルコリラ急落を受けて新興国からの資金流出が加速したことが国債利回りの低下要因となった一方、欧州委員長と米大統領の会談でＥＵ（欧州連合）と米国が関税引き下げに向けた協力に合意したことや、米国とメキシコのＮＡＦＴＡ（北米自由貿易協定）再交渉での合意などが国債利回りの上昇要因となり、米10年国債利回りは一進一退で推移し、期初をわずかに上回る2.8％台で期を終えました。銀行貸付債権は、堅調な企業業績などを背景に価格が上昇したほか、安定的な利息収入がプラス寄与し、トータルリターンベースでは期を通じて上昇しました。銀行貸付債権の基準金利である３ヵ月米ドルＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸出金利）は、期初年率2.02％台から期末には2.32％台へ上昇しました。
［為替市況］
Ｂコース／Ｄコース
外国為替市場では、円は米ドルに対して下落（円安）しました。期初１米ドル105円台で始まった後、米中の貿易摩擦懸念から一時104円台となりましたが、４月から５月中旬にかけては米国債
利回りの上昇を背景に円安米ドル高が進みました。５月下旬は欧州政局不安を受けて一時円高米ドル安となる局面もありましたが、６月以降は欧州政局不安の後退や堅調な米国経済指標、米朝首脳会談を経て朝鮮半島の非核化への期待が高まったことなどから、再び円安米ドル高基調となりました。７月半ばには、米中貿易摩擦懸念の高まりを受けて、資金退避先として一時米ドルが選好されたことなどから、113円台となる局面もありましたが、その後は資金退避先として再び円が選好されたことや、トルコリラ急落を受けて円が買われ、当作成期末には111円台となりました。
［日本債券市況］
全コース共通当期間の10年国債利回りは、作成期初0.04％から作成期末0.11％となり利回りは上昇（価格は下落）しました。

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第11作成期／第11期（2018年９月６日～2019年３月５日）［米国債券／銀行貸付債権市況］
全コース共通米10年国債利回りは、期初に2.8％台で始まった後、2018年10月上旬にかけて、堅調な米経済指標や９月末のＦＯＭＣ（米連邦公開市場委員会）での利上げなどを背景に3.2％台まで上昇しました。しかし、その後は世界的な景気減速懸念が広がったほか、原油安、世界的な株安、ＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）高官による利上げサイクルの終了が近いことを示唆する発言などを受けて、国債利回りが低下し、2019年１月初旬には2.5％台となりました。１月中旬以降は、堅調な経済指標や米中貿易協議の進展で貿易摩擦が解消に向かうとの期待が高まったことなどが国債利回りの上昇要因になった一方、ＦＲＢの追加利上げに対する慎重な姿勢などが国債利回りの低下要因となり、
2.6～2.7％台の範囲内で推移し、2.7％台で期を終えました。銀行貸付債権は、11月から12月に世界経済の減速懸念などから投資家のリスク回避姿勢が強まり下落しましたが、１月以降は減速懸念の後退や株高などにより投資家心理が改善して上昇したほか、安定的な利息収入がプラス寄与したことからトータルリターンベースでは期を通じて上昇しました。銀行貸付債権の基準金利である
３ヵ月米ドルＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸出金利）は、期初年率2.32％台から期末には2.60％台
へ上昇しました。
［為替市況］
Ｂコース／Ｄコース
外国為替市場では、円は米ドルに対して小幅に下落（円安）しました。期初１米ドル111円台で始まった後、米国長期金利の上昇などを背景に2018年10月上旬にかけて114円台まで円安米ドル高が進みました。その後、12月前半まで一進一退で推移しましたが、12月から2019年１月初旬にかけて、世界的な景気減速懸念や米国長期金利の低下などから１米ドル107円台まで円が急上昇しました。しかし、１月中旬以降は、景気減速懸念の後退や、米中貿易摩擦の緩和への期待、さらに日銀総裁が追加緩和の可能性に言及したことなどから円安米ドル高が進行し、当作成期末には期初をわずかに上回る111円台となりました。
［日本債券市況］
全コース共通当期間の10年国債利回りは、作成期初0.11％から作成期末0.01％となり利回りは低下（価格は上昇）しました。

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第12作成期／第12期（2019年３月６日～2019年９月５日）［米国債券／銀行貸付債権市況］
全コース共通米10年国債利回りは、期初に2.7％台で始まった後、３月にＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）の金融緩和姿勢が強まったほか、長期金利が短期金利を下回る逆イールドが見られたことで米国の景気後退入りが懸念され、国債利回りが2.3％台まで低下しました。４月には米中の堅調な経済指標などを受けて国債利回りが上昇しましたが、５月から７月初旬にかけて、米中貿易摩擦の激化への懸念、ＦＲＢが年内に利下げするとの見方などを背景に国債利回りは1.9％台まで低下しました。
７月末には、ＦＯＭＣ（米連邦公開市場委員会）にて約10年半ぶりとなる利下げが決定され、さらに８月に米大統領が中国製品に対する第４弾となる制裁関税を表明すると、投資家心理が悪化し、国債利回りが低下しました。また、約12年ぶりに２年物国債と10年物国債の利回りが逆転し、景気後退が懸念されたことも、国債利回りの更なる低下要因となり、1.4％台で期を終えました。銀行
貸付債権は、利下げ局面で変動金利の特徴が嫌気されたことなどが重しとなりましたが、安定的な利息収入がプラス寄与したことなどからトータルリターンベースでは期を通じて上昇しました。銀
行貸付債権の基準金利である３ヵ月米ドルＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸出金利）は、期初年率2.60％台から期末には2.11％台へ低下しました。
［為替市況］
Ｂコース／Ｄコース
外国為替市場では、円は米ドルに対して上昇（円高）しました。期初１米ドル111円台で始まった後、４月末までは概ね110円台から111円台の範囲内で推移した後、５月から６月末にかけて、米中貿易摩擦激化や世界的な景気減速への懸念、米国の利下げ観測の強まりなどから円が上昇しました。８月には、米国の中国製品に対する第４弾となる制裁関税の表明などを受けて、安全通貨とされる円を買う動きが強まったことや、米国の国債利回りの低下を背景として円高米ドル安が進行し、当作成期末には１米ドル106円台となりました。
［日本債券市況］
全コース共通当期間の10年国債利回りは、作成期初0.01％から作成期末－0.27％となり利回りは低下（価格は上昇）しました。

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第13作成期／第13期（2019年９月６日～2020年３月５日）［米国債券／銀行貸付債権市況］
全コース共通米10年国債利回りは期初に1.4％台で始まった後、９月および10月のＦＯＭＣ（米連邦公開市場委員会）において利下げが決定され一時的な低下圧力がかかったものの、雇用統計など堅調な経済指標、米中貿易摩擦の緩和期待、12月の米中の貿易協議の第１段階合意などを受けて12月末には1.9％台まで上昇しました。2020年１月以降、新型コロナウイルスの感染拡大による世界経済への影響が懸念され、安全資産とされる米国国債を買う動きが強まったことや、ＦＲＢ（米連邦準備制
度理事会）による利下げへの期待が高まり、国債利回りは大きく低下し1.0％台で期を終えました。
銀行貸付債権は、利下げ局面で変動金利の特徴が嫌気されたことや新型コロナウイルスの感染拡大による景気減速懸念などが重しとなりましたが、堅調な企業業績や安定的な利息収入がプラス寄与
したことなどからトータルリターンベースでは期を通じて上昇しました。銀行貸付債権の基準金利である３ヵ月米ドルＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸出金利）は、期初年率2.11％台から期末には1.00％台へ低下しました。
［為替市況］
Ｂコース／Ｄコース
外国為替市場では、円は米ドルに対して下落（円安）しました。期初１米ドル106円台で始まった後、米中貿易摩擦の緩和期待を背景に12月の米中の貿易協議の第１段階合意に向けて徐々に円安
米ドル高が進みました。2020年１月には、中東の地政学リスクや新型コロナウイルスの感染拡大に対する懸念から円が買われる局面もありましたが、２月下旬にかけて楽観ムードから再び円売り圧
力が強まり112円台まで円安米ドル高が進みました。その後、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大による景気減速懸念から、リスク回避の円買いの動きが強まったことや米国国債利回りの低下を背景として円高米ドル安が進行し、当作成期末には１米ドル107円台となりました。
［日本債券市況］
全コース共通当期間の10年国債利回りは、作成期初－0.27％から作成期末－0.11％となり利回りは上昇（価格は下落）しました。

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第14作成期／第14期（2020年３月６日～2020年９月７日）［米国債券／銀行貸付債権市況］
全コース共通米10年国債利回りは期初に1.0％台で始まった後、新型コロナウイルスの感染拡大による世界経
済への影響が懸念され、安全資産とされる国債を買う動きが強まったことから急低下し0.5％台となりました。その後、2020年３月中旬には市場の落ち着きとともに一時的に1.1％台まで戻した後、
世界経済停滞への懸念、ＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）による大規模金融緩和の長期継続姿勢、
米中対立の激化懸念などを受けて低下し、８月上旬には0.5％台となりました。８月中旬以降は、ＦＲＢが雇用確保を重視するために一時的に２％超のインフレ率を容認する姿勢を示し、インフレ期待が高まったことなどを背景に米国債利回りは上昇し0.7％台で期を終えました。銀行貸付債権
は、安定的な利息収入がプラス寄与しましたが、利下げ局面で変動金利の特徴が嫌気されたことや新型コロナウイルスの感染拡大による景気減速懸念などが重しとなりトータルリターンベースでは期を通じて小幅に下落しました。銀行貸付債権の基準金利である３ヵ月米ドルＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸出金利）は、期初年率1.00％台から期末には0.24％台へ低下しました。
［為替市況］
Ｂコース／Ｄコース
外国為替市場では、円は米ドルに対して上昇（円高）しました。期初に米ドルは107円台で始まり、新型コロナウイルスの感染拡大懸念から102円台まで急速に円高が進行した後、３月中旬には企業・金融機関による米ドル資金を確保する動きから111円台まで買い戻されました。その後、Ｆ
ＲＢによる大規模金融緩和の長期継続姿勢、米中対立の深刻化懸念、過去最大の落ち込みとなった
米国の第２四半期ＧＤＰ成長率などを受けて７月末には104円台まで円高米ドル安が進行しました。
８月以降は、米国の景況感改善、雇用統計など堅調な経済指標、長期金利の上昇などを背景として米ドルが買い戻され、当作成期末に106円台となりました。
［日本債券市況］
全コース共通当期間の10年国債利回りは、作成期初－0.11％から作成期末0.05％となり利回りは上昇（価格は下落）しました。

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第15作成期／第15期（2020年９月８日～2021年３月５日）［米国債券／銀行貸付債権市況］
全コース共通米10年国債利回りは期初に0.7％台で始まった後、９月末にかけて株安や新型コロナウイルスの感染再拡大への懸念、米大統領選の不透明感などを背景に0.6％台に低下しました。
その後、12月末にかけては、新型コロナウイルスの感染拡大や欧州を中心に感染力の強い変異種の感染が拡大したことなどが低下要因となった一方、新型コロナウイルスワクチンの実用化期待、
追加景気対策による景気回復期待や財政支出拡大への観測が強まったことなどが上昇要因となり、緩やかに上昇し0.9％台となりました。2021年に入り、堅調な経済指標などから経済の早期回復に期待が高まったほか、バイデン新政権の追加経済対策成立への期待も高まり、インフレ予想も強まったことから米国債利回りは上昇し1.5％台で期を終えました。銀行貸付債権は、安定的な利息収入や投資家心理が改善したことなどを背景にトータルリターンベースでは期を通じて上昇しました。銀行貸付債権の基準金利である３ヵ月米ドルＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸出金利）は、期初
年率0.24％台から期末には0.17％台へ低下しました。
［為替市況］
Ｂコース／Ｄコース
外国為替市場では、円は米ドルに対して下落（円安）しました。期初に米ドルは106円台で始まり、新型コロナウイルスの感染拡大や米大統領選の先行き不透明感などに対する投資家のリスク回避姿勢の高まりなどを受けて、11月上旬には103円台まで円高米ドル安が進みました。その後、米大統領選挙結果を受けた不透明感の後退や新型コロナウイルスワクチンの実用化への期待の高まりなどが米ドル買い要因となりましたが、新型コロナウイルス感染拡大や米金融緩和の長期化観測な
どの米ドル売り要因を背景に円高ドル安が進み、2021年１月初旬には102円台となりました。期末にかけては、バイデン新政権の大型経済対策への期待が高まり、インフレ予想も強まったことから
米国長期金利が1.5％台に上昇したことなどを受けてドルが買い戻され、当期末には107円台となりました。
［日本債券市況］
全コース共通当期間の10年国債利回りは、作成期初0.040％から作成期末0.096％となり利回りは上昇（価格は下落）しました。

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第16作成期／第16期（2021年３月６日～2021年９月６日）［米国債券／銀行貸付債権市況］
全コース共通米10年国債利回りは期初に1.5％台で始まった後、バイデン新政権の大規模な追加経済対策の成立、堅調な米経済指標の発表、インフレ予想の強まりなどを背景に米国債利回りは上昇し、３月末には1.7％台となりました。４月以降、ＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）当局者による金融緩和政策長期化の示唆、早期の量的緩和政策縮小を否定するコメント、物価上昇の上振れは一時的との見解を示したことなどに加えて、新型コロナウイルス変異株の感染拡大による景気減速懸念や一部経済指標の鈍化などを背景に米国債利回りは低下し８月初旬には1.1％台となりました。その後、市場予想を上回る雇用統計の発表やインフラ投資法案成立期待などを受け、国債利回りは上昇し1.3％台で期を終えました。銀行貸付債権は、安定的な利息収入などを背景にトータルリターン
ベースでは期を通じて上昇しました。
［為替市況］
Ｂコース／Ｄコース
外国為替市場では、円は米ドルに対して下落（円安）しました。期初に米ドルは107円台で始まり、バイデン新政権の大規模な追加経済対策の成立、堅調な米経済指標の発表、米長期金利の上昇などを受けて円安米ドル高が進み４月初旬には110円台となりました。４月下旬には、一時107円台
まで円高米ドル安となりましたが、ワクチン接種の進展によって米国経済活動の再開が一段と進んだことなどがドル買い要因となり７月初旬には111円台まで円安米ドル高が進みました。その後、新型コロナウイルス変異株の世界的な感染拡大による景気減速懸念、米長期金利の低下などを背景に円高米ドル安が進み、当期末には109円台となりました。
［日本債券市況］
全コース共通当期間の10年国債利回りは、作成期初0.096％から作成期末0.051％となり利回りは低下（価格は上昇）しました。

－ 45 －

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：アメリカン・フロート

第17作成期／第17期（2021年９月７日～2022年３月７日）［米国債券／銀行貸付債権市況］
全コース共通米10年国債利回りは期初に1.3％台で始まった後、ＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）が利上げ開始時期の前倒しと量的金融緩和縮小の年内開始を示唆したことなどを受けて、2021年10月下旬には一時1.7％台まで上昇しました。その後、12月初旬にかけて欧州での新型コロナウイルス感染再拡大や新たな変異株（オミクロン株）が発見されたことなどを受けて1.3％台まで低下しましたが、物価上昇などによりＦＲＢが量的金融緩和縮小の加速を決定したことや利上げ時期の前倒し観測が高まったことなどを背景に、2022年２月中旬にかけて2.0％台まで上昇しました。その後、ウクラ
イナ情勢の緊迫化により投資家心理が悪化し、国債利回りは低下し1.7％台で期を終えました。銀
行貸付債権は、安定的な利息収入などを背景にトータルリターンベースでは期を通じて上昇しました。
［為替市況］
Ｂコース／Ｄコース
外国為替市場では、円は米ドルに対して下落（円安）しました。期初に米ドルは109円台で始まり、2021年11月下旬にかけては米長期金利の上昇などを背景に115円台まで円安米ドル高が進みましたが、12月初旬には欧州での新型コロナウイルス感染再拡大や新たな変異株が発見されたことなどを受けて112円台まで円が買い戻されました。その後、ＦＲＢが量的金融緩和縮小の加速を決定
し米長期金利が上昇したことや利上げ時期の前倒し観測が高まったことなどを背景に円安米ドル高が進み、当期末には115円台となりました。
［日本債券市況］
全コース共通当期間の10年国債利回りは、作成期初0.051％から作成期末0.147％となり利回りは低下（価格は上昇）しました。

－ 46 －

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：アメリカン・フロート

第18作成期／第18期（2022年３月８日～2022年９月５日）［米国債券／銀行貸付債権市況］
全コース共通米10年国債利回りは期初に1.7％台で始まった後、米国の堅調な雇用統計の発表や、金融引き締めの長期化観測などを背景に国債利回りは上昇し3.1％台で期を終えました。銀行貸付債権は、安定的な利息収入などの一方、クレジットスプレッドの拡大などによる価格下落を背景にトータルリ
ターンベースでは期を通じて下落しました。
［為替市況］
Ｂコース／Ｄコース
外国為替市場では、円は米ドルに対して下落（円安）しました。期初に米ドルは115円台で始まり、米長期金利の上昇、３月以降、複数回にわたる計2.25％の利上げ、米国の堅調な雇用統計の発表や、金融引き締めの長期化観測などが米ドル買い要因となり、当期末には140円台となりました。
［日本債券市況］
全コース共通当期間の10年国債利回りは、作成期初0.147％から作成期末0.236％となり利回りは上昇（価格は下落）しました。

－ 47 －

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：アメリカン・フロート

第19作成期／第19期（2022年９月６日～2023年３月６日）［米国債券／銀行貸付債権市況］
全コース共通米10年国債利回りは期初に3.1％台で始まった後、インフレや堅調な経済指標などを受けて10月下旬にかけて4.2％台まで上昇しました。その後、インフレの鈍化や利上げによる景気後退懸念から１月中旬には3.3％台に低下しましたが、２月以降は堅調な雇用統計や米小売売上高、インフレの高止まりを示す指標などを受けて国債利回りは上昇し3.9％台で期を終えました。
銀行貸付債権は、安定的な利息収入などの一方、クレジットスプレッドの拡大などによる価格下
落を背景にトータルリターンベースでは期を通じて下落しました。
［為替市況］
Ｂコース／Ｄコース
外国為替市場では、円は米ドルに対して上昇（円高）しました。期初に米ドルは140円台で始まり、米長期金利の上昇などを背景に10月下旬にかけて150円台まで円安米ドル高が進みました。その後、ＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）による利上げペースのスローダウン観測や日本銀行（中央銀行）の大規模金融緩和修正などが円買い要因となり１月中旬にかけて127円台まで円高米ドル安が進みました。その後、インフレ圧力の高止まりによるＦＲＢの金融引き締め長期化観測などが米ドル買い要因となり、当期末には135円台となりました。
［日本債券市況］
全コース共通当期間の10年国債利回りは、作成期初0.236％から作成期末0.506％となり利回りは上昇（価格は下落）しました。

－ 48 －

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：アメリカン・フロート■基準価額等の推移（2023年３月７日から2023年７月31日まで）
Ａコース(円)
16,000(億円)
40

14,00035

12,00030

10,000

25

8,000

20

6,000

15

4,000

10

2,000

5

0
2023/3/6(作成期首)

4/5

5/5

純資産総額（右軸）基準価額（左軸）

6/5
分配金再投資基準価額（左軸）

7/5

0
7/31
(償還日)

参考指数（左軸）

作成期首：6,078円
償 還 日：5,948円04銭（既払分配金75円）
騰 落 率：△0.9％（分配金再投資ベース）※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資（複利運用）したものとして、委託会社が算出したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
※当ファンドの参考指数は、クレディ・スイス・レバレッジド・ローン・インデックス（配当込み／米ドルベース）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前営業日を10,000として、委託会社が算出したものです。
※分配金を再投資するかどうかについては、お客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益状況を示すものではありません。

■基準価額の主な変動要因
・投資先ファンドの保有する銀行貸付債権の安定的な利息収入がプラス寄与しました。
・銀行貸付債権の価格上昇がプラス寄与しました。
・為替ヘッジ取引にかかるコスト（ヘッジコスト）がマイナス寄与しました。
◆当作成期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド－ 49 －

騰落率
△1.5％
0.5％

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：アメリカン・フロート■基準価額等の推移（2023年３月７日から2023年７月31日まで）
Ｂコース(円)
22,000(億円)
100

20,00090

18,00080

16,00070

14,00060

12,00050

10,000

40

8,000

30

6,000

20

4,000

10

2,000
2023/3/6(作成期首)

4/5

5/5

純資産総額（右軸）基準価額（左軸）

6/5
分配金再投資基準価額（左軸）

7/5

0
7/31
(償還日)

参考指数（左軸）

作成期首：7,243円
償 還 日：7,253円21銭（既払分配金180円）
騰 落 率：
2.7％（分配金再投資ベース）※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資（複利運用）したものとして、委託会社が算出したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
※当ファンドの参考指数は、クレディ・スイス・レバレッジド・ローン・インデックス（配当込み／円換算ベース／三菱ＵＦＪ
銀行ＴＴＭ）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前営業日を10,000として、委託会社が算出したものです。
※分配金を再投資するかどうかについては、お客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益状況を示すものではありません。

■基準価額の主な変動要因
・投資先ファンドの保有する銀行貸付債権の安定的な利息収入がプラス寄与しました。
・銀行貸付債権の価格上昇がプラス寄与しました。
・円が米ドルに対し下落（円安）したことがプラス寄与しました。
◆当作成期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド－ 50 －

騰落率
△1.5％
0.5％

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：アメリカン・フロート■基準価額等の推移（2023年３月７日から2023年７月31日まで）
Ｃコース(円)
16,000(億円)
814,0007

12,000

6

10,000

5

8,000

4

6,000

3

4,000

2

2,000

1

0
2023/3/6
(期首)

4/5

5/5

純資産総額（右軸）基準価額（左軸）

6/5
分配金再投資基準価額（左軸）

7/5

0
7/31
(償還日)

参考指数（左軸）

期 首：9,682円
償還日：9,589円21銭（既払分配金－円）
騰落率：△1.0％（分配金再投資ベース）※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資（複利運用）したものとして、委託会社が算出したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
※当ファンドの参考指数は、クレディ・スイス・レバレッジド・ローン・インデックス（配当込み／米ドルベース）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前営業日を10,000として、委託会社が算出したものです。
※分配金を再投資するかどうかについては、お客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益状況を示すものではありません。

■基準価額の主な変動要因
・投資先ファンドの保有する銀行貸付債権の安定的な利息収入がプラス寄与しました。
・銀行貸付債権の価格上昇がプラス寄与しました。
・為替ヘッジ取引にかかるコスト（ヘッジコスト）がマイナス寄与しました。
◆当期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド－ 51 －

騰落率
△1.5％
0.5％

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：アメリカン・フロート■基準価額等の推移（2023年３月７日から2023年７月31日まで）
Ｄコース(円)
22,000(億円)
10

20,000918,0008

16,0007

14,0006

12,0005

10,000

4

8,000

3

6,000

2

4,000

1

2,000
2023/3/6
(期首)

4/5

5/5

純資産総額（右軸）基準価額（左軸）

6/5
分配金再投資基準価額（左軸）

7/5

0
7/31
(償還日)

参考指数（左軸）期 首：14,893円
償還日：15,139円38銭（既払分配金－円）
騰落率：1.7％（分配金再投資ベース）※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資（複利運用）したものとして、委託会社が算出したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
※当ファンドの参考指数は、クレディ・スイス・レバレッジド・ローン・インデックス（配当込み／円換算ベース／三菱ＵＦＪ
銀行ＴＴＭ）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前営業日を10,000として、委託会社が算出したものです。
※分配金を再投資するかどうかについては、お客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益状況を示すものではありません。

■基準価額の主な変動要因
・投資先ファンドの保有する銀行貸付債権の安定的な利息収入がプラス寄与しました。
・銀行貸付債権の価格上昇がプラス寄与しました。
・円が米ドルに対し下落（円安）したことがプラス寄与しました。
◆当期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド－ 52 －

騰落率
△1.5％
0.5％

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：アメリカン・フロート■投資環境［米国債券／銀行貸付債権市況］
全コース共通米10年国債利回りは期初に3.9％台で始まった後、米国地方銀行の破綻を受けて投資家のリスク回避姿勢が強まったことや、インフレ鈍化の兆候を示す経済指標などを受けて、４月上旬にかけて
3.3％台に低下しました。その後、米連邦政府の債務上限問題に加えて、追加利上げ観測の再燃や利上げ長期化観測の高まりなどから上昇し、3.9％台で期を終えました。
銀行貸付債権は、３月は投資家のリスク回避姿勢が強まったことなどから小幅下落しましたが、その後は、クレジットスプレッドの縮小による価格の上昇に加え、安定的な利息収入などを背景にトータルリターンベースでは期を通じて上昇しました。
［為替市況］
Ｂコース／Ｄコース
外国為替市場では、円は米ドルに対して下落（円安）しました。期初に米ドルは135円台で始まり、３月は米国地方銀行の破綻に対してＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）が金融政策を緩和化するとの観測から米ドル安傾向となりました。その後は、日本銀行（中央銀行）が金融緩和政策を維持する一方で、米国の追加利上げ観測が再燃し、米長期金利の上昇に伴う日米金利差の拡大などから米ドル高が進み、当期末には140円台となりました。
［日本債券市況］
全コース共通当期間の10年国債利回りは、作成期初0.506％から作成期末0.612％となり利回りは上昇（価格は下落）しました。

－ 53 －

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：アメリカン・フロート■当該投資信託のポートフォリオ
全コース共通繰上償還に向けて、主要投資対象とする「ケイマン籍外国投資信託「マニュライフ・インベスト
メンツ・トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ」（以下「ＭＩＴ－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ」といいます。）（米ドル建て）」の受益証券を売却し、現金化を行いました。
ＭＩＴ－フローティング・レート・インカム・ファンド
繰上償還に向けて組入資産の現金化を行いました。

クラスＡ

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている公社債に投資することにより、同インデックスの動きに連動する投資成果をめざして運用を行いました。

－ 54 －

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：アメリカン・フロート■当該投資信託のベンチマークとの差異
Ａコース
当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。以下のグラフは、当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率の対比です。
3.0％
分配金再投資基準価額
参考指数

2.1％

2.0％

1.1％
1.0％
0.5％
0.2％

0.1％

0.0％

0.0％

-0.0％
-0.3％

-1.0％

-0.1％

-0.4％

第115期
2023年４月５日

第116期
2023年５月８日

第117期
2023年６月５日

第118期
2023年７月５日

第119期
2023年７月31日※当ファンドの参考指数は、クレディ・スイス・レバレッジド・ローン・インデックス（配当込み／米ドルベース）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前営業日を10,000として、委託会社が算出したものです。

Ｂコース
当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。以下のグラフは、当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率の対比です。
6.0％

5.3％
分配金再投資基準価額
参考指数

4.0％
3.3％

3.0％

2.0％
1.2％

1.5％

0.0％

-0.1％
-1.4％

-1.9％
-3.0％

-6.0％

-3.1％

第115期
2023年４月５日

第116期
2023年５月８日

第117期
2023年６月５日

第118期
2023年７月５日

第119期
2023年７月31日※当ファンドの参考指数は、クレディ・スイス・レバレッジド・ローン・インデックス（配当込み／円換算ベース／三菱ＵＦＪ
銀行ＴＴＭ）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前営業日を10,000として、委託会社が算出したものです。

－ 55 －

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：アメリカン・フロート

Ｃコース
当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。以下のグラフは、当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率の対比です。
6.0％
分配金再投資基準価額
参考指数

4.2％

4.0％

2.0％

0.0％
-1.0％
-2.0％

第20期
2023年７月31日※当ファンドの参考指数は、クレディ・スイス・レバレッジド・ローン・インデックス（配当込み／米ドルベース）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前営業日を10,000として、委託会社が算出したものです。

Ｄコース
当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。以下のグラフは、当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率の対比です。
10.0％
分配金再投資基準価額
参考指数

8.1％

8.0％

6.0％

4.0％

2.0％

0.0％

1.7％

第20期
2023年７月31日※当ファンドの参考指数は、クレディ・スイス・レバレッジド・ローン・インデックス（配当込み／円換算ベース／三菱ＵＦＪ
銀行ＴＴＭ）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前営業日を10,000として、委託会社が算出したものです。

－ 56 －

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：アメリカン・フロート■収益分配金について
Ａコース
当作成期間の収益分配は、分配方針に基づき第115期～第117期は25円、合計75円（１万口当たり、
税引前）とさせていただきました。留保益の運用については、元本部分と同一の運用を行いました。
［分配原資の内訳］

当期分配金(対基準価額比率)
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額（１万口当たり、税引前）

(円)
(％)
(円)
(円)
(円)

第115期
自 2023年３月７日
至 2023年４月５日
25
0.413
17
7
467

第116期
自 2023年４月６日
至 2023年５月８日
25
0.414
22
2
467

第117期
自 2023年５月９日
至 2023年６月５日
25
0.418
10
14
453

第118期
自 2023年６月６日
至 2023年７月５日
－
－
－
－
453

（注１）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注２）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。
また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
（注３）円未満は切り捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。

Ｂコース
当作成期間の収益分配は、分配方針に基づき第115期～第117期は60円、合計180円（１万口当たり、
税引前）とさせていただきました。留保益の運用については、元本部分と同一の運用を行いました。
［分配原資の内訳］

当期分配金(対基準価額比率)
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額（１万口当たり、税引前）

(円)
(％)
(円)
(円)
(円)

第115期
自 2023年３月７日
至 2023年４月５日
60
0.845
20
39
586

第116期
自 2023年４月６日
至 2023年５月８日
60
0.835
33
26
562

第117期
自 2023年５月９日
至 2023年６月５日
60
0.832
18
41
522

第118期
自 2023年６月６日
至 2023年７月５日
－
－
－
－
522

（注１）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注２）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。
また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
（注３）円未満は切り捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。

Ｃコース
基準価額水準・市況動向等を勘案した結果、分配金のお支払いは見送りとさせていただきました。
なお、収益分配に充てず、信託財産内に留保した利益については、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行いました。
Ｄコース
基準価額水準・市況動向等を勘案した結果、分配金のお支払いは見送りとさせていただきました。
なお、収益分配に充てず、信託財産内に留保した利益については、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行いました。
－ 57 －

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：アメリカン・フロート■今後の運用方針
全コース共通該当事項はありません。
このたび繰上償還を迎えるにあたりまして、当ファンドへのご愛顧に心より感謝申し上げますとともに、今後とも弊社ファンドをご愛顧賜りますよう、お願い申し上げます。

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マニュライフ・変動高金利戦略ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：アメリカン・フロート【Ａコース】■１万口当たりの費用明細
項目
平均基準価額(a) 信託報酬（投信会社）（販売会社）

第115期～第119期（2023年３月７日～2023年７月31日）
項目の概要
金額
比率
作成期間の平均基準価額（月末値の平均値）です。
6,006円－
31円
0.519％ (a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率(12)(0.199) ・委託した資金の運用の対価(19)(0.309) ・交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
・運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価（受託会社）(b) 募集手数料(c) 売買委託手数料

( 1)
－
－

(0.011)－－(d) 有価証券取引税－－(d)有価証券取引税＝作成期間の有価証券取引税÷作成期間の平均受
益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金(e) その他費用

6

0.104

(e)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
その他費用（保管費用）( 0)(0.007)・保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用

（印刷）
（その他）
合計

( 4)
( 1)
37

(0.073)(0.024)0.623

・印刷は、印刷会社等に支払う法定書類の作成等に係る費用(c)売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受
益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料

・その他は、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等＊作成期間の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
＊各項目毎に円未満は四捨五入してあります。
＊売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
＊各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。
＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

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Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：アメリカン・フロート（参考情報）■総経費率
当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.79％です。
運用管理費用
0.20％

運用管理
費用以外
0.04％

運用管理費用
（投信会社）
0.49％

その他費用
0.26％

投資先ファンド
0.24％

総経費率
1.79％
運用管理費用
（受託会社）
0.03％

このファンド
1.55％

運用管理費用（販売会社）0.77％

総経費率（①＋②＋③）

1.79％①このファンドの費用の比率②投資先ファンドの運用管理費用の比率③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率

1.55％
0.20％
0.04％

＊①の費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
＊各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
＊各比率は、年率換算した値です。
＊投資先ファンドとは、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。
＊①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
＊①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。
＊上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

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Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：アメリカン・フロート■売買及び取引の状況（2023年３月７日から2023年７月31日まで）
投資信託証券
決
銘

算
柄

期

第
買

名

口

数
口
639

外国（ケイマン諸島）
ＭＩＴ－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ

115 期 ～ 第 119 期
付
売
付
金
額
口
数
金
額
千米ドル
口
千米ドル
40
47,0203,020（注１）金額は受渡代金です。
（注２）口数・金額の単位未満は切り捨てです。

親投資信託受益証券の設定、解約状況
第設
口マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

数
千口

－

115
期
～
第
119
期
定
解
約
金
額
口
数
金
千円
千口

－

91

額
千円

107

（注）単位未満は切り捨てております。

■利害関係人との取引状況等（2023年３月７日から2023年７月31日まで）
期中の利害関係人との取引状況
当ファンド
当作成期中における利害関係人との取引等はありません。
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
当作成期中における利害関係人との取引等はありません。
（注）利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

■第一種金融商品取引業又は第二種金融商品取引業を兼業している委託会社の自己の取引状況（2023年３月７日から2023年７月31日まで）
該当事項はありません。

■自社による当ファンドの設定・解約状況（2023年３月７日から2023年７月31日まで）
該当事項はありません。

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Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：アメリカン・フロート■組入資産の明細（2023年７月31日現在）
償還時（第20作成期末）における有価証券の組入れはありません。第19作成期末の組入れは以下の通りでした。
親投資信託残高項目

口

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

第19作成期末
数
評
千口
91

価

額
千円
106

（注）口数・評価額の単位未満は切り捨てております。

■有価証券の貸付及び借入の状況（2023年７月31日現在）
該当事項はありません。
■投資信託財産の構成項（2023年７月31日現在）
目

評

コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
（注）金額の単位未満は切り捨てております。

－ 62 －

償還時
価額千円
364,970
364,970

比

率
％
100.0
100.0

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Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：アメリカン・フロート■資産、負債、元本及び基準（償還）価額の状況
項
(A) 資

目

産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
投資信託受益証券(評価額)
マニュライフ・日本債券
イ ン デ ッ ク ス ・
マ ザ ー フ ァ ン ド(評価額)
未
収
入
金
債
(B) 負
未
払
金
未 払 収 益 分 配 金
未
払
解
約
金
未 払 信 託 報 酬
そ の 他 未 払 費 用(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
元本
次 期 繰 越 損 益 金
償
還
差
損
金
(D) 受 益 権 総 口 数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
１万口当たり償還価額(Ｃ／Ｄ)

第115期末
2023年４月５日

第116期末
2023年５月８日

第117期末
2023年６月５日

第118期末
2023年７月５日

809,010,523円
205,182,473
306,396,468

741,060,722円
114,855,135
316,468,634

572,315,690円
249,360,049
167,474,952

559,560,092円
211,707,263－

107,087

108,029

107,993

108,642

297,324,495
310,496,515
299,653,632
2,065,927
8,152,611
540,002
84,343
498,514,008
826,371,030△327,857,022－
826,371,030口
6,033円－

309,628,924
327,359,305
321,453,216
1,721,191
3,579,945
516,969
87,984
413,701,417
688,476,665△274,775,248－
688,476,665口
6,009円－

155,372,696
171,392,162
168,307,160
1,682,486
916,456
402,51183,549400,923,528
672,994,410△272,070,882－
672,994,410口
5,957円－

347,744,187
188,113,110
177,654,522－
9,961,790
408,661
88,137
371,446,982
623,686,084△252,239,102－
623,686,084口
5,956円－

償還時
2023年７月31日
364,970,941円
364,970,941－－－
426,082－－10
339,104
86,968364,544,859
612,881,944－△248,337,085
612,881,944口－
5,948円04銭（注１）当ファンドの第115期首元本額は842,810,220円、第115～119期中追加設定元本額は2,610,692円、第115～119期中一部解約元本額は232,538,968円です。
（注２）１口当たり純資産額は、第115期0.6033円、第116期0.6009円、第117期0.5957円、第118期0.5956円、第119期0.594804円です。
（注３）貸借対照表上の純資産総額が元本総額を下回っており、その差額は、第115期末327,857,022円、第116期末274,775,248円、第117期
末272,070,882円、第118期末252,239,102円、償還時248,337,085円です。

－ 63 －

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Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：アメリカン・フロート■損益の状況
項

目

(A) 配
当
等
収
益
受
取
配
当
金
受
取
利
息
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 信
託
報
酬
等
(D) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前 期 繰 越 損 益 金(F) 追 加 信 託 差 損 益 金(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
(G)
計
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
(H) 収
益
分
配
金
次 期 繰 越 損 益 金(Ｇ＋Ｈ)
償還差損金(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｈ)
追 加 信 託 差 損 益 金(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
分 配 準 備 積 立 金
繰
越
損
益
金

第115期
第116期
第117期
第118期
第119期
自 2023年３月７日 自 2023年４月６日 自 2023年５月９日 自 2023年６月６日 自 2023年７月６日
至 2023年４月５日 至 2023年５月８日 至 2023年６月５日 至 2023年７月５日 至 2023年７月31日
2,103,767円
2,186,307円
1,175,466円－円－円
2,129,580
2,202,824
1,177,188－－△     25,813△     16,517△      1,722－－△  3,185,908△  1,642,492△  2,496,183
345,249△     49,490
19,795,976
9,427,369
6,187,866
19,349,904－△ 22,981,884△ 11,069,861△  8,684,049△ 19,004,655△     49,490△    629,003△    605,199△    489,342△    500,092△    429,986△  1,711,144△     61,384△  1,810,059△    154,843△    479,476△211,518,534△179,018,089△176,548,927△166,643,924△163,897,407△112,561,417△ 93,974,584△ 92,029,410△ 85,440,335△ 83,960,202(      37,196)(      29,773)(      24,948)(      22,160)(      21,775)(△112,598,613)(△ 94,004,357)(△ 92,054,358)(△ 85,462,495)(△ 83,981,977)△325,791,095△273,054,057△270,388,396△252,239,102－△  2,065,927△  1,721,191△  1,682,486
0－△327,857,022△274,775,248△272,070,882△252,239,102－－△112,598,604(           9)(△112,598,613)
38,626,419△253,884,837－△ 94,004,188(         169)(△ 94,004,357)
32,194,771△212,965,831－△ 92,054,311(          47)
(△ 92,054,358)
30,492,494△210,509,065－△ 85,440,335(      22,160)(△ 85,462,495)
28,289,012△195,087,779△248,337,085－(          －)(          －)－－

（注１）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）収益分配金の計算過程は以下の通りです。
第115期 計算期間末における費用控除後の配当等収益（1,474,863円）、費用控除後の有価証券等損益額（0円）、信託約款に規定する収益調整金（37,196円）および分配準備積立金（39,180,296円）より分配対象収益は40,692,355円（10,000口当たり
492円）であり、うち2,065,927円（10,000口当たり25円）を分配金額としております。
第116期 計算期間末における費用控除後の配当等収益（1,581,216円）、費用控除後の有価証券等損益額（0円）、信託約款に規定する収益調整金（29,773円）および分配準備積立金（32,305,142円）より分配対象収益は33,916,131円（10,000口当たり
492円）であり、うち1,721,191円（10,000口当たり25円）を分配金額としております。
第117期 計算期間末における費用控除後の配当等収益（686,215円）、費用控除後の有価証券等損益額（0円）、信託約款に規定す
る収益調整金（24,948円）および分配準備積立金（31,463,864円）より分配対象収益は32,175,027円（10,000口当たり478円）
であり、うち1,682,486円（10,000口当たり25円）を分配金額としております。
第118期 計算期間末における費用控除後の配当等収益（0円）、費用控除後の有価証券等損益額（0円）、信託約款に規定する収益調整金（22,160円）および分配準備積立金（28,289,012円）より分配対象収益は28,311,172円（10,000口当たり453円）ですが、当計算期間に分配した金額はありません。

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Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：アメリカン・フロート■投資信託財産運用総括表
投資信託契約締結日
2013年９月12日
投資信託契約終了日
2023年７月31日
分 投資信託契約締結当初 投資信託契約終了時 差引増減又は追加信託

信託期間
区

受益権口数

1,026,780,953口

612,881,944口

元 本 額
1,026,780,953円
毎計算期末の状況

612,881,944円

計

資

算
第１期
第２期
第３期
第４期
第５期
第６期
第７期
第８期
第９期
第10期
第11期
第12期
第13期
第14期
第15期
第16期
第17期
第18期
第19期
第20期
第21期
第22期
第23期
第24期
第25期
第26期
第27期
第28期
第29期
第30期
第31期
第32期
第33期
第34期
第35期

期 元

本

額 純

1,126,552,483円
1,226,822,378
1,476,601,484
1,651,024,051
1,740,690,600
1,842,849,626
1,939,142,882
1,995,325,522
2,143,550,176
2,141,701,466
1,558,069,383
1,637,287,267
1,864,158,080
1,933,537,167
2,046,228,872
2,070,263,083
2,054,026,574
2,042,011,487
2,038,497,967
2,015,511,168
1,939,765,016
1,931,676,924
1,830,097,099
1,821,889,002
1,801,921,046
1,754,606,603
1,784,168,159
1,776,011,792
1,760,586,021
1,770,777,044
1,744,098,440
1,735,032,860
1,703,217,472
1,686,858,832
1,606,801,303

産

総

額 基

投資信託契約終了時の状況
資産
総額364,970,941円
負債
総額
426,082円
純 資 産 総 額
364,544,859円△413,899,009口
受 益 権 口 数
612,881,944口
5,948.04円△413,899,009円 １万口当たり償還金
準1,120,371,880円
1,224,419,305
1,472,300,521
1,646,217,386
1,733,055,153
1,831,882,647
1,924,024,239
1,970,765,409
2,116,505,160
2,114,887,946
1,531,493,617
1,608,733,364
1,807,789,924
1,865,868,871
1,966,302,430
1,959,984,441
1,935,166,339
1,936,415,316
1,924,428,942
1,905,593,939
1,823,008,846
1,802,008,603
1,699,380,780
1,675,588,506
1,634,178,093
1,583,399,837
1,589,233,849
1,561,520,853
1,529,489,111
1,529,906,581
1,524,324,599
1,524,989,874
1,497,491,968
1,470,761,300
1,408,709,444－ 65 －

価額

9,945円
9,980
9,971
9,971
9,956
9,940
9,922
9,877
9,874
9,875
9,829
9,826
9,698
9,650
9,609
9,467
9,421
9,483
9,440
9,455
9,398
9,329
9,286
9,197
9,069
9,024
8,907
8,792
8,687
8,640
8,740
8,789
8,792
8,719
8,767

１
金

万

口

当

た り
額 分
0円
0
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

分 配 金
配
率
0.0000％0.00000.40000.40000.40000.40000.40000.40000.40000.40000.40000.40000.40000.40000.40000.40000.40000.40000.40000.40000.40000.40000.40000.40000.40000.40000.40000.40000.40000.40000.40000.40000.40000.40000.4000マニュライフ・変動高金利戦略ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：アメリカン・フロート

計

算
第36期
第37期
第38期
第39期
第40期
第41期
第42期
第43期
第44期
第45期
第46期
第47期
第48期
第49期
第50期
第51期
第52期
第53期
第54期
第55期
第56期
第57期
第58期
第59期
第60期
第61期
第62期
第63期
第64期
第65期
第66期
第67期
第68期
第69期
第70期
第71期
第72期
第73期
第74期
第75期
第76期
第77期
第78期

期 元

本

額 純

1,591,317,954円
1,588,523,825
1,573,395,592
1,569,094,883
1,594,555,866
1,687,868,533
1,717,824,031
1,819,198,947
1,821,402,618
1,836,489,375
1,826,863,256
1,830,266,781
1,744,225,883
2,089,852,077
2,151,519,332
2,111,263,695
2,080,844,806
2,038,521,166
1,992,946,870
1,973,049,426
1,934,098,283
1,951,420,872
2,076,341,559
2,037,838,550
1,980,714,927
1,878,690,638
1,873,959,898
1,831,142,790
1,765,293,218
1,749,373,645
1,735,881,768
1,716,384,973
1,665,376,605
1,625,922,971
1,573,752,565
1,552,890,270
1,525,070,284
1,510,399,983
1,473,168,028
1,429,814,631
1,397,885,434
1,356,372,716
1,355,222,800

資

産

総

額 基

準

1,393,558,035円
1,388,704,382
1,369,477,306
1,364,400,164
1,390,061,113
1,460,015,291
1,487,271,410
1,562,512,708
1,555,354,933
1,563,539,849
1,548,852,818
1,551,710,743
1,466,832,719
1,749,882,978
1,798,638,301
1,755,188,064
1,725,339,667
1,690,817,491
1,640,247,908
1,615,913,229
1,578,947,279
1,583,926,435
1,671,797,844
1,636,248,061
1,583,527,280
1,502,255,168
1,484,382,010
1,426,861,235
1,343,073,795
1,338,899,237
1,338,747,955
1,311,140,467
1,275,872,884
1,229,781,008
1,185,700,216
1,168,878,564
1,138,069,119
1,119,785,968
1,084,540,323
1,049,121,588
1,030,287,978995,915,680
976,071,772－ 66 －

価額

8,757円
8,742
8,704
8,695
8,718
8,650
8,658
8,589
8,539
8,514
8,478
8,478
8,410
8,373
8,360
8,313
8,292
8,294
8,230
8,190
8,164
8,117
8,052
8,029
7,995
7,996
7,921
7,792
7,608
7,654
7,712
7,639
7,661
7,564
7,534
7,527
7,462
7,414
7,362
7,337
7,370
7,342
7,202

１
金

万

口

当

た り
額 分
40円
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
25
25
25
25
25
25
25
25
25

分 配 金
配
率
0.4000％0.40000.40000.40000.40000.40000.40000.40000.40000.40000.40000.40000.40000.40000.40000.40000.40000.40000.40000.40000.40000.40000.40000.40000.40000.40000.40000.40000.40000.40000.40000.40000.40000.40000.25000.25000.25000.25000.25000.25000.25000.25000.2500マニュライフ・変動高金利戦略ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：アメリカン・フロート

計

算

期 元

第79期
第80期
第81期
第82期
第83期
第84期
第85期
第86期
第87期
第88期
第89期
第90期
第91期
第92期
第93期
第94期
第95期
第96期
第97期
第98期
第99期
第100期
第101期
第102期
第103期
第104期
第105期
第106期
第107期
第108期
第109期
第110期
第111期
第112期
第113期
第114期
第115期
第116期
第117期
第118期

本

額 純

1,353,502,748円
1,353,624,450
1,348,518,376
1,328,749,235
1,371,427,207
1,350,939,679
1,337,570,582
1,327,068,743
1,302,710,372
1,285,409,390
1,264,710,260
1,143,278,661
1,123,336,128
1,112,042,756
1,080,687,925
1,070,856,294
1,062,217,806
1,053,957,456
1,033,017,191
1,022,343,057
1,004,330,793
918,505,680
914,395,460
911,909,014
906,985,011
902,441,256
892,484,271
887,757,947
883,354,435
880,984,589
871,411,379
867,742,460
865,894,438
866,578,209
847,718,315
842,810,220
826,371,030
688,476,665
672,994,410
623,686,084

資

産

総

額 基

準

851,333,475円
877,108,105
909,801,329
890,577,512
928,238,449
926,154,325
907,725,184
900,825,573
896,610,336
886,951,308
875,569,677
790,326,929
772,178,300
762,993,174
741,686,289
732,744,482
722,424,081
716,369,236
702,306,439
691,260,729
674,686,838
616,916,306
612,908,564
604,120,505
599,109,861
589,262,524
569,410,775
544,312,801
546,747,516
546,442,144
528,483,883
525,549,001
525,746,581
524,332,783
519,937,048
512,263,161
498,514,008
413,701,417
400,923,528
371,446,982－ 67 －

価額

6,290円
6,480
6,747
6,702
6,768
6,856
6,786
6,788
6,883
6,900
6,923
6,913
6,874
6,861
6,863
6,843
6,801
6,797
6,799
6,762
6,718
6,717
6,703
6,625
6,606
6,530
6,380
6,131
6,189
6,203
6,065
6,057
6,072
6,051
6,133
6,078
6,033
6,009
5,957
5,956

１
金

万

口

当

た り
額 分
25円
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
0

分 配 金
配
率
0.2500％0.25000.25000.25000.25000.25000.25000.25000.25000.25000.25000.25000.25000.25000.25000.25000.25000.25000.25000.25000.25000.25000.25000.25000.25000.25000.25000.25000.25000.25000.25000.25000.25000.25000.25000.25000.25000.25000.25000.0000マニュライフ・変動高金利戦略ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：アメリカン・フロート■分配金のお知らせ
決算期
１万口当たり分配金

第115期

第116期
25円

第117期
25円

第118期
25円

0円

・分配金は税込みです。
・分配金を再投資する場合、お手取り分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資しました。
＜課税上の取り扱い＞
・分配金には、課税扱いとなる普通分配金と、非課税扱いとなる元本払戻金（特別分配金）があります。分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は全額普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合は、下回る部分に相当する金額が元本払戻金（特別分配金)、残りの部分が普通分配金となります。
・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。
・普通分配金については配当所得として課税され、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率
で源泉徴収されます。
・法人の場合は異なります。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になる場合があります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

■償還金のお知らせ
１万口当たり償還金

5,948円04銭＜課税上の取り扱い＞
・償還時の差益（償還価額から取得費用（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率により、申告分離課税が適用されます。
・法人の場合は異なります。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になる場合があります。
※課税上の取り扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

お知らせ
◆約款変更
該当事項はありません。
◆運用体制の変更
該当事項はありません。

－ 68 －

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：アメリカン・フロート【Ｂコース】■１万口当たりの費用明細
項目
平均基準価額(a) 信託報酬（投信会社）（販売会社）

第115期～第119期（2023年３月７日～2023年７月31日）
項目の概要
金額
比率
作成期間の平均基準価額（月末値の平均値）です。
7,193円－
37円
0.519％ (a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率(14)(0.199) ・委託した資金の運用の対価(22)(0.309) ・交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
・運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価（受託会社）(b) 募集手数料(c) 売買委託手数料

( 1)
－
－

(0.011)－－(d) 有価証券取引税－－(d)有価証券取引税＝作成期間の有価証券取引税÷作成期間の平均受
益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金(e) その他費用

7

0.104

(e)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
その他費用（保管費用）( 0)(0.002)・保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用

（印刷）
（その他）
合計

( 6)
( 2)
44

(0.078)(0.024)0.623

・印刷は、印刷会社等に支払う法定書類の作成等に係る費用(c)売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受
益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料

・その他は、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等＊作成期間の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
＊各項目毎に円未満は四捨五入してあります。
＊売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
＊各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。
＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

－ 69 －

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：アメリカン・フロート（参考情報）■総経費率
当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.79％です。
運用管理費用
0.20％

運用管理
費用以外
0.04％

運用管理費用
（投信会社）
0.49％

その他費用
0.26％

投資先ファンド
0.24％

総経費率
1.79％
運用管理費用
（受託会社）
0.03％

このファンド
1.55％

運用管理費用（販売会社）0.77％

総経費率（①＋②＋③）

1.79％①このファンドの費用の比率②投資先ファンドの運用管理費用の比率③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率

1.55％
0.20％
0.04％

＊①の費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
＊各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
＊各比率は、年率換算した値です。
＊投資先ファンドとは、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。
＊①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
＊①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。
＊上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

－ 70 －

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：アメリカン・フロート■売買及び取引の状況（2023年３月７日から2023年７月31日まで）
投資信託証券
決
銘

算
柄

期

第
買

名

口

数
口
2,239

外国（ケイマン諸島）
ＭＩＴ－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ

115 期 ～ 第 119 期
付
売
付
金
額
口
数
金
額
千米ドル
口
千米ドル
143
167,766
10,779（注１）金額は受渡代金です。
（注２）口数・金額の単位未満は切り捨てです。

親投資信託受益証券の設定、解約状況
第設
口マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

数
千口

－

115
期
～
第
119
期
定
解
約
金
額
口
数
金
千円
千口

－

91

額
千円

107

（注）単位未満は切り捨てております。

■利害関係人との取引状況等（2023年３月７日から2023年７月31日まで）
期中の利害関係人との取引状況
当ファンド
当作成期中における利害関係人との取引等はありません。
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
当作成期中における利害関係人との取引等はありません。
（注）利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

■第一種金融商品取引業又は第二種金融商品取引業を兼業している委託会社の自己の取引状況（2023年３月７日から2023年７月31日まで）
該当事項はありません。

■自社による当ファンドの設定・解約状況（2023年３月７日から2023年７月31日まで）
該当事項はありません。

－ 71 －

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：アメリカン・フロート■組入資産の明細（2023年７月31日現在）
償還時（第20作成期末）における有価証券の組入れはありません。第19作成期末の組入れは以下の通りでした。
親投資信託残高項目

口

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

第19作成期末
数
評
千口
91

価

額
千円
106

（注）口数・評価額の単位未満は切り捨てております。

■有価証券の貸付及び借入の状況（2023年７月31日現在）
該当事項はありません。
■投資信託財産の構成項（2023年７月31日現在）
目

評

コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
（注）金額の単位未満は切り捨てております。

－ 72 －

償還時
価額千円
1,259,807
1,259,807

比

率
％
100.0
100.0

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：アメリカン・フロート■資産、負債、元本及び基準（償還）価額の状況
項目

第115期末
2023年４月５日

第116期末
2023年５月８日(A) 資

第117期末
2023年６月５日

第118期末
2023年７月５日

産
1,828,233,447円
2,097,363,539円
1,386,446,866円
1,904,486,949円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
746,188,579
410,636,064
820,256,110
729,017,856
投資信託受益証券(評価額)1,081,937,781
1,117,504,386
566,082,763－
マニュライフ・日本債券
イ ン デ ッ ク ス ・107,087
108,029
107,993
108,642
マ ザ ー フ ァ ン ド(評価額)
未
収
入
金
－
569,115,060－
1,175,360,451
債
75,661,523
604,900,791
32,517,285
596,207,726
(B) 負
未
払
金
－
569,624,347－
587,598,287
未 払 収 益 分 配 金
14,928,718
12,564,715
11,358,191
－
未
払
解
約
金
58,444,078
20,507,992
19,447,594
6,880,138
未 払 信 託 報 酬1,971,412
1,873,266
1,402,239
1,406,275
そ の 他 未 払 費 用
317,315
330,471309,261
323,026(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
1,752,571,924
1,492,462,748
1,353,929,581
1,308,279,223
元
本
2,488,119,751
2,094,119,295
1,893,031,857
1,801,502,636
次 期 繰 越 損 益 金 △  735,547,827△  601,656,547△  539,102,276△  493,223,413
償
還
差
損
金
－
－
－
－
(D) 受 益 権 総 口 数2,488,119,751口
2,094,119,295口
1,893,031,857口
1,801,502,636口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
7,044円
7,127円
7,152円
7,262円
１万口当たり償還価額(Ｃ／Ｄ)
－
－
－
－

償還時
2023年７月31日
1,259,807,277円
1,259,807,277－－－
3,103,201－－
1,611,020
1,172,835
319,346
1,256,704,076
1,732,617,542－△  475,913,466
1,732,617,542口－
7,253円21銭（注１）当ファンドの第115期首元本額は2,613,670,291円、第115～119期中追加設定元本額は37,038,514円、第115～119期中一部解約元本額は918,091,263円です。
（注２）１口当たり純資産額は、第115期0.7044円、第116期0.7127円、第117期0.7152円、第118期0.7262円、第119期0.725321円です。
（注３）貸借対照表上の純資産総額が元本総額を下回っており、その差額は、第115期末735,547,827円、第116期末601,656,547円、第117期
末539,102,276円、第118期末493,223,413円、償還時475,913,466円です。

－ 73 －

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：アメリカン・フロート■損益の状況
項

目

(A) 配
当
等
収
益
受
取
配
当
金
受
取
利
息
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 信
託
報
酬
等
(D) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前 期 繰 越 損 益 金(F) 追 加 信 託 差 損 益 金(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
(G)
計
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
(H) 収
益
分
配
金
次 期 繰 越 損 益 金(Ｇ＋Ｈ)
償還差損金(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｈ)
追 加 信 託 差 損 益 金(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
分 配 準 備 積 立 金
繰
越
損
益
金

第115期
第116期
第117期
第118期
第119期
自 2023年３月７日 自 2023年４月６日 自 2023年５月９日 自 2023年６月６日 自 2023年７月６日
至 2023年４月５日 至 2023年５月８日 至 2023年６月５日 至 2023年７月５日 至 2023年７月31日
7,293,518円
7,629,790円
3,925,182円－円－円
7,519,911
7,778,545
3,979,022－－△    226,393△    148,755△     53,840－－△ 39,752,169
24,087,267
13,662,492
21,410,811△    156,401
1,530,108
26,586,287
20,332,881
21,417,148
11△ 41,282,277△  2,499,020△  6,670,389△      6,337△    156,412△  2,283,865△  2,195,653△  1,705,668△  1,723,988△  1,488,246△ 34,742,516
29,521,404
15,882,006
19,686,823△  1,644,647△171,379,074△184,058,722△150,173,493△137,903,066△113,595,746△514,497,519△434,554,514△393,452,598△375,007,170△360,673,073(   1,267,602)(     315,828)(     243,839)(     239,755)(     234,767)(△515,765,121)(△434,870,342)(△393,696,437)(△375,246,925)(△360,907,840)△720,619,109△589,091,832△527,744,085△493,223,413－△ 14,928,718△ 12,564,715△ 11,358,191
0－△735,547,827△601,656,547△539,102,276△493,223,413－－△515,763,972(       1,149)(△515,765,121)
145,830,773△365,614,628－△434,868,632(       1,710)(△434,870,342)
117,724,599△284,512,514－△393,694,906(       1,531)(△393,696,437)
98,862,022△244,269,392－△375,007,170(     239,755)(△375,246,925)
93,967,223△212,183,466△475,913,466－(          －)(          －)－－

（注１）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）収益分配金の計算過程は以下の通りです。
第115期 計算期間末における費用控除後の配当等収益（5,009,750円）、費用控除後の有価証券等損益額（0円）、信託約款に規定する収益調整金（1,267,602円）および分配準備積立金（154,483,288円）より分配対象収益は160,760,640円（10,000口当たり646円）であり、うち14,928,718円（10,000口当たり60円）を分配金額としております。
第116期 計算期間末における費用控除後の配当等収益（7,101,621円）、費用控除後の有価証券等損益額（0円）、信託約款に規定する収益調整金（315,828円）および分配準備積立金（122,873,575円）より分配対象収益は130,291,024円（10,000口当た
り622円）であり、うち12,564,715円（10,000口当たり60円）を分配金額としております。
第117期 計算期間末における費用控除後の配当等収益（3,544,566円）、費用控除後の有価証券等損益額（0円）、信託約款に規定する収益調整金（243,839円）および分配準備積立金（106,433,339円）より分配対象収益は110,221,744円（10,000口当た
り582円）であり、うち11,358,191円（10,000口当たり60円）を分配金額としております。
第118期 計算期間末における費用控除後の配当等収益（97円）、費用控除後の有価証券等損益額（0円）、信託約款に規定する収益調整金（239,755円）および分配準備積立金（93,967,126円）より分配対象収益は94,206,978円（10,000口当たり522円）
ですが、当計算期間に分配した金額はありません。

－ 74 －

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：アメリカン・フロート■投資信託財産運用総括表
投資信託契約締結日
2013年９月12日
投資信託契約終了日
2023年７月31日
分 投資信託契約締結当初 投資信託契約終了時 差引増減又は追加信託

信託期間
区

受益権口数

675,322,466口

1,732,617,542口

元 本 額
675,322,466円
毎計算期末の状況

1,732,617,542円

計

資

算
第１期
第２期
第３期
第４期
第５期
第６期
第７期
第８期
第９期
第10期
第11期
第12期
第13期
第14期
第15期
第16期
第17期
第18期
第19期
第20期
第21期
第22期
第23期
第24期
第25期
第26期
第27期
第28期
第29期
第30期
第31期
第32期
第33期
第34期
第35期

期 元

本

額 純

1,602,772,758円
2,077,958,794
2,730,258,942
3,561,869,916
4,294,942,603
4,497,458,361
4,810,957,656
4,761,682,544
5,048,491,210
5,139,745,887
5,213,153,200
5,528,399,264
5,350,325,015
5,427,459,471
5,604,427,433
6,403,890,707
6,709,458,732
6,880,595,051
7,252,082,353
7,404,623,421
7,416,349,419
7,654,684,982
7,948,358,683
8,184,610,319
8,217,628,268
8,286,114,600
8,128,915,083
7,762,846,478
7,766,878,541
7,787,473,443
7,800,578,075
7,839,026,598
7,756,579,448
7,744,978,927
7,590,760,367

産

総

額 基

投資信託契約終了時の状況
資産
総額1,259,807,277円
負債
総額
3,103,201円
純 資 産 総 額
1,256,704,076円
1,057,295,076口
受 益 権 口 数
1,732,617,542口
7,253.21円
1,057,295,076円 １万口当たり償還金
準1,555,976,535円
2,052,048,963
2,798,694,602
3,731,747,295
4,366,854,705
4,595,964,965
4,953,624,108
4,809,539,773
5,150,623,160
5,222,697,504
5,291,750,061
5,768,471,499
5,727,663,216
5,990,381,146
6,489,100,481
7,343,873,174
7,474,223,377
7,885,421,764
8,233,106,096
8,447,283,148
8,774,504,522
8,862,080,655
9,304,461,036
9,108,344,837
9,100,101,210
9,253,507,897
9,099,982,627
8,305,442,284
8,054,578,573
7,802,884,233
7,720,271,103
7,552,640,811
7,412,957,071
7,051,318,738
6,867,400,229－ 75 －

価額

9,708円
9,875
10,251
10,477
10,167
10,21910,297
10,101
10,202
10,161
10,151
10,434
10,705
11,037
11,57911,468
11,14011,46011,353
11,408
11,831
11,577
11,706
11,12911,074
11,167
11,195
10,69910,37010,020
9,897
9,635
9,557
9,104
9,047

１
金

万

口

当

た り
額 分
0円
0
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
60
60
60
60
60
60
60
60

分 配 金
配
率
0.0000％0.00000.40000.40000.40000.40000.40000.40000.40000.40000.40000.40000.40000.40000.40000.40000.40000.40000.40000.40000.40000.40000.40000.40000.40000.40000.40000.60000.60000.60000.60000.60000.60000.60000.6000マニュライフ・変動高金利戦略ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：アメリカン・フロート

計

算
第36期
第37期
第38期
第39期
第40期
第41期
第42期
第43期
第44期
第45期
第46期
第47期
第48期
第49期
第50期
第51期
第52期
第53期
第54期
第55期
第56期
第57期
第58期
第59期
第60期
第61期
第62期
第63期
第64期
第65期
第66期
第67期
第68期
第69期
第70期
第71期
第72期
第73期
第74期
第75期
第76期
第77期
第78期

期 元

本

額 純

7,589,283,231円
7,630,151,552
7,663,997,301
7,501,474,202
7,337,563,545
7,500,514,841
7,696,760,277
8,020,409,781
8,039,586,491
8,016,067,254
7,995,610,737
7,961,704,598
7,950,501,062
8,177,825,790
8,066,805,310
7,978,671,277
7,909,509,280
7,770,972,116
7,758,044,844
7,677,314,067
7,570,557,476
7,453,788,812
7,354,656,840
7,216,676,386
7,103,757,724
6,760,406,021
6,571,514,816
6,282,344,839
6,177,303,529
6,137,289,808
6,006,962,232
5,863,311,118
5,674,320,196
5,615,281,928
5,473,849,426
5,383,577,923
5,273,958,667
5,133,681,402
4,990,196,545
4,765,727,997
4,570,726,448
4,439,194,637
4,373,584,496

資

産

総

額 基

準

7,028,892,464円
6,974,523,419
7,047,350,024
7,520,999,133
7,559,365,435
7,399,184,205
7,690,107,796
7,743,082,669
7,846,775,334
7,645,650,219
7,766,602,250
7,571,536,662
7,429,540,333
7,820,981,726
7,804,959,573
7,550,974,219
7,492,612,911
7,175,320,153
6,834,462,340
6,810,146,832
6,824,243,715
6,737,869,093
6,626,823,111
6,533,466,664
6,421,211,983
6,254,162,178
5,978,668,938
5,610,383,262
5,194,298,721
5,266,283,767
5,281,961,860
5,107,416,076
4,913,402,355
4,694,465,321
4,542,018,084
4,393,536,985
4,261,727,356
4,126,762,061
4,047,930,320
3,848,724,958
3,676,961,734
3,591,642,549
3,400,550,753－ 76 －

価額

9,262円
9,141
9,195
10,026
10,302
9,865
9,991
9,654
9,760
9,538
9,714
9,510
9,345
9,564
9,675
9,464
9,473
9,233
8,810
8,870
9,014
9,040
9,010
9,053
9,039
9,251
9,098
8,930
8,409
8,581
8,793
8,711
8,659
8,360
8,298
8,161
8,081
8,039
8,112
8,076
8,045
8,091
7,775

１
金

万

口

当

た り
額 分
60円
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

分 配 金
配
率
0.6000％0.60000.60000.60000.60000.60000.60000.60000.60000.60000.60000.60000.60000.60000.60000.60000.60000.60000.60000.60000.60000.60000.60000.60000.60000.60000.60000.60000.60000.60000.60000.60000.60000.60000.60000.60000.60000.60000.60000.60000.60000.60000.6000マニュライフ・変動高金利戦略ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：アメリカン・フロート

計

算

期 元

第79期
第80期
第81期
第82期
第83期
第84期
第85期
第86期
第87期
第88期
第89期
第90期
第91期
第92期
第93期
第94期
第95期
第96期
第97期
第98期
第99期
第100期
第101期
第102期
第103期
第104期
第105期
第106期
第107期
第108期
第109期
第110期
第111期
第112期
第113期
第114期
第115期
第116期
第117期
第118期

本

額 純

4,303,566,245円
4,307,322,414
4,312,760,495
4,273,984,607
4,219,157,193
4,170,818,850
4,101,936,976
4,037,822,120
3,924,296,458
3,836,631,573
3,805,483,380
3,759,292,758
3,719,943,189
3,682,574,787
3,627,832,188
3,632,828,489
3,552,961,616
3,553,838,372
3,531,738,198
3,399,069,611
3,314,592,228
3,270,399,840
3,221,892,100
3,148,564,023
3,077,265,132
3,034,154,923
2,965,387,170
2,853,490,157
2,870,083,657
2,818,262,421
2,802,713,067
2,784,704,808
2,678,627,827
2,657,134,722
2,641,546,975
2,613,670,291
2,488,119,751
2,094,119,295
1,893,031,857
1,801,502,636

資

産

総

額 基

準

2,955,391,939円
2,956,760,395
3,148,785,379
3,049,540,037
2,969,113,483
2,979,681,111
2,867,744,416
2,776,233,277
2,718,367,853
2,629,474,661
2,663,494,397
2,671,455,531
2,682,797,021
2,608,403,070
2,564,033,207
2,584,053,021
2,467,405,145
2,458,452,116
2,454,644,112
2,399,250,939
2,299,707,718
2,319,856,955
2,252,201,285
2,160,886,751
2,232,337,646
2,304,120,067
2,198,155,694
2,108,907,842
2,091,024,294
2,161,779,694
2,151,862,300
2,179,268,498
1,931,308,912
1,873,257,690
1,891,582,138
1,893,047,826
1,752,571,924
1,492,462,748
1,353,929,581
1,308,279,223－ 77 －

価額

6,867円
6,864
7,301
7,135
7,037
7,144
6,991
6,876
6,927
6,854
6,999
7,106
7,212
7,083
7,068
7,113
6,945
6,918
6,950
7,059
6,938
7,093
6,990
6,863
7,254
7,594
7,413
7,391
7,286
7,671
7,678
7,826
7,210
7,050
7,161
7,243
7,044
7,127
7,152
7,262

１
金

万

口

当

た り
額 分
60円
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
0

分 配 金
配
率
0.6000％0.60000.60000.60000.60000.60000.60000.60000.60000.60000.60000.60000.60000.60000.60000.60000.60000.60000.60000.60000.60000.60000.60000.60000.60000.60000.60000.60000.60000.60000.60000.60000.60000.60000.60000.60000.60000.60000.60000.0000マニュライフ・変動高金利戦略ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：アメリカン・フロート■分配金のお知らせ
決算期
１万口当たり分配金

第115期

第116期
60円

第117期
60円

第118期
60円

0円

・分配金は税込みです。
・分配金を再投資する場合、お手取り分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資しました。
＜課税上の取り扱い＞
・分配金には、課税扱いとなる普通分配金と、非課税扱いとなる元本払戻金（特別分配金）があります。分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は全額普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合は、下回る部分に相当する金額が元本払戻金（特別分配金)、残りの部分が普通分配金となります。
・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。
・普通分配金については配当所得として課税され、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率
で源泉徴収されます。
・法人の場合は異なります。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になる場合があります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

■償還金のお知らせ
１万口当たり償還金

7,253円21銭＜課税上の取り扱い＞
・償還時の差益（償還価額から取得費用（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率により、申告分離課税が適用されます。
・法人の場合は異なります。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になる場合があります。
※課税上の取り扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

お知らせ
◆約款変更
該当事項はありません。
◆運用体制の変更
該当事項はありません。

－ 78 －

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：アメリカン・フロート【Ｃコース】■１万口当たりの費用明細
項目
平均基準価額(a) 信託報酬（投信会社）（販売会社）

当期（2023年３月７日～2023年７月31日）
項目の概要
金額
比率
期中の平均基準価額（月末値の平均値）です。
9,626円－
50円
0.519％ (a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率(19)(0.199) ・委託した資金の運用の対価(30)(0.309) ・交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
・運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価（受託会社）(b) 募集手数料(c) 売買委託手数料

( 1)
－
－

(0.011)－－(d) 有価証券取引税－－(e) その他費用

18

0.188

(e)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
その他費用（保管費用）( 9)(0.094)・保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用

（印刷）
（その他）
合計

( 7)
( 3)
68

(0.068)(0.026)0.707

・印刷は、印刷会社等に支払う法定書類の作成等に係る費用(c)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料(d)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

・その他は、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等＊期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
＊各項目毎に円未満は四捨五入してあります。
＊売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
＊各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。
＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

－ 79 －

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：アメリカン・フロート（参考情報）■総経費率
当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.98％です。
運用管理
費用以外
運用管理費用 0.04％
0.18％
運用管理費用
（投信会社）
0.49％

投資先ファンド
0.22％
その他費用
0.47％
総経費率
1.98％

このファンド
1.76％

運用管理費用
（受託会社）
0.03％

運用管理費用（販売会社）0.77％

総経費率（①＋②＋③）

1.98％①このファンドの費用の比率②投資先ファンドの運用管理費用の比率③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率

1.76％
0.18％
0.04％

＊①の費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
＊各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
＊各比率は、年率換算した値です。
＊投資先ファンドとは、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。
＊①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
＊①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。
＊上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

－ 80 －

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：アメリカン・フロート■売買及び取引の状況（2023年３月７日から2023年７月31日まで）
投資信託証券
銘

柄

買

名

口

付

数
口
55

外国（ケイマン諸島）
ＭＩＴ－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ

金

売

額
千米ドル
3

口

数
口
4,138

付
金

額
千米ドル
265

（注１）金額は受渡代金です。
（注２）口数・金額の単位未満は切り捨てです。

親投資信託受益証券の設定、解約状況
設
口マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

定
数
千口

金

－

解
額
千円

口

－

約
数
千口

金

91

額
千円

107

（注）単位未満は切り捨てております。

■利害関係人との取引状況等（2023年３月７日から2023年７月31日まで）
期中の利害関係人との取引状況
当ファンド
当期中における利害関係人との取引等はありません。
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
当期中における利害関係人との取引等はありません。
（注）利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

■第一種金融商品取引業又は第二種金融商品取引業を兼業している委託会社の自己の取引状況（2023年３月７日から2023年７月31日まで）
該当事項はありません。

■自社による当ファンドの設定・解約状況（2023年３月７日から2023年７月31日まで）
該当事項はありません。

－ 81 －

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：アメリカン・フロート■組入資産の明細（2023年７月31日現在）
償還時（期末）における有価証券の組入れはありません。期首（前期末）の組入れは以下の通りでした。
親投資信託残高項目

口

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

期首（前期末）
数
評
千口
91

価

額
千円
106

（注）口数・評価額の単位未満は切り捨てております。

■有価証券の貸付及び借入の状況（2023年７月31日現在）
該当事項はありません。

■投資信託財産の構成項（2023年７月31日現在）
目

評

コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
（注）金額の単位未満は切り捨てております。

－ 82 －

償還時
価額千円
38,30238,302

比

率
％
100.0
100.0

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：アメリカン・フロート■資産、負債、元本及び償還価額の状況
項産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等

(B) 負

酬

211,388

そ の 他 未 払 費 用

31,170(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)

38,059,672

信

託

報

元
償

本

39,690,122△ 1,630,450

差

損

金

総

口

数

39,690,122口

１万口当たり償還価額(Ｃ／Ｄ)

9,589円21銭

(D) 受

還
益

権

△   17,433△  567,997
2,774,101△3,342,098△  287,934△  382,952△1,515,657
268,159( 5,546,507)(△5,278,348)△1,630,450

(A) 配
受

38,302,230
242,558

払受取利息(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 信
託
報
酬
等
(D) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前 期 繰 越 損 益 金(F) 追 加 信 託 差 損 益 金(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
償 還 差 損 金(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)

項

38,302,230円

債
未

益
金

当 期
自 2023年３月７日
至 2023年７月31日
472,979円
490,412

償還時
2023年７月31日

目

(A) 資

■損益の状況

（注１）当ファンドの期首元本額は47,510,948円、期中追加設定元
本額は194,626円、期中一部解約元本額は8,015,452円です。
（注２）１口当たり純資産額は0.958921円です。
（注３）貸借対照表上の純資産総額が元本総額を下回っており、その差額は1,630,450円です。

目
当
取

等
配

収
当

（注１）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

－ 83 －

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Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：アメリカン・フロート■投資信託財産運用総括表
信託期間
区

投資信託契約締結日
投資信託契約終了日

分 投資信託契約締結当初

受益権口数

2013年９月12日
2023年７月31日
投資信託契約終了時

501,091,474口

39,690,122口

元 本 額
501,091,474円
毎計算期末の状況

39,690,122円

計

算
第１期
第２期
第３期
第４期
第５期
第６期
第７期
第８期
第９期
第10期
第11期
第12期
第13期
第14期
第15期
第16期
第17期
第18期
第19期

期 元

本

額 純

598,971,561円
215,961,723
286,047,789
346,139,666
344,298,569
348,701,296
342,025,721
278,360,654
246,013,438
170,424,804
154,510,829
128,585,352
105,443,606
93,392,792
69,460,997
64,841,082
56,662,767
51,222,629
47,510,948

資

産

総

資

投資信託契約終了時の状況
産
総額
38,302,230円

差引増減又は追加信託

額 基

負
債
総
額
純 資 産 総 額
△461,401,352口
受 益 権 口 数
△461,401,352円 １万口当たり償還金

242,558円
38,059,672円
39,690,122口
9,589.21円

１
金

分 配 金
配
率
0.0000％0.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.0000準

604,871,098円
221,403,960
289,958,717
348,772,110
334,676,555
352,708,826
351,387,858
285,623,189
254,059,042
176,017,485
158,860,852
131,232,217
106,069,635
91,252,470
69,899,272
65,550,166
57,070,291
49,428,508
46,002,095

価

額

万

10,098円
10,252
10,137
10,076
9,721
10,115
10,274
10,261
10,327
10,328
10,282
10,206
10,059
9,771
10,063
10,10910,072
9,650
9,682

口

当

た り
額 分
0円
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

■償還金のお知らせ
１万口当たり償還金

9,589円21銭＜課税上の取り扱い＞
・償還時の差益（償還価額から取得費用（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率により、申告分離課税が適用されます。
・法人の場合は異なります。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になる場合があります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

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Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：アメリカン・フロート

お知らせ
◆約款変更
該当事項はありません。
◆運用体制の変更
該当事項はありません。

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Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：アメリカン・フロート【Ｄコース】■１万口当たりの費用明細
項目
平均基準価額(a) 信託報酬（投信会社）（販売会社）

当期（2023年３月７日～2023年７月31日）
項目の概要
金額
比率
期中の平均基準価額（月末値の平均値）です。
14,919円－
77円
0.519％ (a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率(30)(0.199) ・委託した資金の運用の対価(46)(0.309) ・交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
・運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価（受託会社）(b) 募集手数料(c) 売買委託手数料

( 2)
－
－

(0.011)－－(d) 有価証券取引税－－(e) その他費用

17

0.115

(e)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
その他費用（保管費用）( 3)(0.022)・保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用

（印刷）
（その他）
合計

(10)
( 4)
94

(0.067)(0.027)0.634

・印刷は、印刷会社等に支払う法定書類の作成等に係る費用(c)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料(d)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

・その他は、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等＊期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
＊各項目毎に円未満は四捨五入してあります。
＊売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
＊各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。
＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

－ 86 －

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Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：アメリカン・フロート（参考情報）■総経費率
当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.79％です。
運用管理費用
0.17％

運用管理
費用以外
0.04％

運用管理費用
（投信会社）
0.49％
その他費用
0.29％

投資先ファンド
0.21％

総経費率
1.79％
運用管理費用
（受託会社）
0.03％

このファンド
1.58％

運用管理費用（販売会社）0.77％

総経費率（①＋②＋③）

1.79％①このファンドの費用の比率②投資先ファンドの運用管理費用の比率③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率

1.58％
0.17％
0.04％

＊①の費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
＊各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
＊各比率は、年率換算した値です。
＊投資先ファンドとは、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。
＊①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
＊①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。
＊上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

－ 87 －

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Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：アメリカン・フロート■売買及び取引の状況（2023年３月７日から2023年７月31日まで）
投資信託証券
銘

柄

買

名

口

付

数
口
145

外国（ケイマン諸島）
ＭＩＴ－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ

金

売

額
千米ドル
9

口

数
口
11,246

付
金

額
千米ドル
722

（注１）金額は受渡代金です。
（注２）口数・金額の単位未満は切り捨てです。

親投資信託受益証券の設定、解約状況
設
口マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

定
数
千口

金

－

解
額
千円

口

－

約
数
千口

金

91

額
千円

107

（注）単位未満は切り捨てております。

■利害関係人との取引状況等（2023年３月７日から2023年７月31日まで）
期中の利害関係人との取引状況
当ファンド
当期中における利害関係人との取引等はありません。
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
当期中における利害関係人との取引等はありません。
（注）利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

■第一種金融商品取引業又は第二種金融商品取引業を兼業している委託会社の自己の取引状況（2023年３月７日から2023年７月31日まで）
該当事項はありません。

■自社による当ファンドの設定・解約状況（2023年３月７日から2023年７月31日まで）
該当事項はありません。

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Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：アメリカン・フロート■組入資産の明細（2023年７月31日現在）
償還時（期末）における有価証券の組入れはありません。期首（前期末）の組入れは以下の通りでした。
親投資信託残高項目

口

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

期首（前期末）
数
評
千口
91

価

額
千円
106

（注）口数・評価額の単位未満は切り捨てております。

■有価証券の貸付及び借入の状況（2023年７月31日現在）
該当事項はありません。

■投資信託財産の構成項（2023年７月31日現在）
目

評

コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
（注）金額の単位未満は切り捨てております。

－ 89 －

償還時
価額千円
102,068
102,068

比

率
％
100.0
100.0

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Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：アメリカン・フロート■資産、負債、元本及び償還価額の状況
項産

コ ー ル ・ ロ ー ン 等
(B) 負

酬

584,117

そ の 他 未 払 費 用

83,994(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)

101,400,221

信

託

報

元
償

本

66,977,794

差

益

金

34,422,427

総

口

数

66,977,794口

１万口当たり償還価額(Ｃ／Ｄ)

15,139円38銭

(D) 受

還
益

権

△    15,725
1,153,632
2,073,813△   920,181△   713,597
1,614,257
17,079,905
15,728,265( 23,095,213)(△ 7,366,948)
34,422,427

(A) 配
受

102,068,332
668,111

払受
取利息(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 信
託
報
酬
等
(D) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前 期 繰 越 損 益 金(F) 追 加 信 託 差 損 益 金(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
償 還 差 益 金(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)

項

102,068,332円

債
未

益
金

当 期
自 2023年３月７日
至 2023年７月31日
1,174,222円
1,189,947

償還時
2023年７月31日

目

(A) 資

■損益の状況

（注１）当ファンドの期首元本額は84,814,196円、期中追加設定元
本額は1,874,587円、期中一部解約元本額は19,710,989円です。
（注２）１口当たり純資産額は1.513938円です。

目
当
取

等
配

収
当

（注１）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

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信託期間
区

投資信託契約締結日
投資信託契約終了日

分 投資信託契約締結当初

受益権口数

2013年９月12日
2023年７月31日
投資信託契約終了時

519,851,962口

66,977,794口

元 本 額
519,851,962円
毎計算期末の状況

66,977,794円

計

算
第１期
第２期
第３期
第４期
第５期
第６期
第７期
第８期
第９期
第10期
第11期
第12期
第13期
第14期
第15期
第16期
第17期
第18期
第19期

期 元

本

額 純

617,258,703円
248,650,355
358,894,814
432,970,510
473,558,961
470,860,444
396,664,416
389,985,082
358,483,899
343,226,371
288,771,145
236,297,379
197,218,686
190,667,278
163,867,711
132,948,011
122,671,443
91,939,492
84,814,196

資

産

総

資

投資信託契約終了時の状況
産
総額
102,068,332円

差引増減又は追加信託

額 基

負
債
総
額
純 資 産 総 額△452,874,168口
受 益 権 口 数
△452,874,168円 １万口当たり償還金

668,111円
101,400,221円
66,977,794口
15,139.38円

１
金

分 配 金
配
率
0.0000％0.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.0000準

639,648,240円
270,120,544
436,314,622
521,138,734
527,538,375
503,479,600
473,930,936
452,230,191
406,779,549
415,468,022
354,042,826
277,795,374
233,229,722
218,193,283
196,462,565
163,215,329
157,095,371
138,255,959
126,314,062

価

額

万

10,363円
10,863
12,157
12,036
11,14010,693
11,948
11,596
11,347
12,105
12,26011,756
11,826
11,444
11,98912,277
12,80615,03814,893

口

当

た り
額 分
0円
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

■償還金のお知らせ
１万口当たり償還金

15,139円38銭＜課税上の取り扱い＞
・償還時の差益（償還価額から取得費用（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率により、申告分離課税が適用されます。
・法人の場合は異なります。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になる場合があります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

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Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：アメリカン・フロート

お知らせ
◆約款変更
該当事項はありません。
◆運用体制の変更
該当事項はありません。

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Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：アメリカン・フロート＜参考情報＞■組入投資信託証券の概要
ＭＩＴ－フローティング・レート・インカム・ファンド

クラスＡ

管 理 会 社 マニュライフ・インベストメント・マネジメント（ＨＫ）リミテッド
投 資 顧 問 会 社 マニュライフ・インベストメント・マネジメント（ＵＳ）ＬＬＣ（実質的な運用を行います。）
信

託

期

運

用

方

投

資

制

間 無期限です。
①主に変動金利の米ドル建て銀行貸付債権に分散投資を行い、金利収入の確保と魅力的なリスク調整後
トータル・リターンの獲得をめざします。
②米ドル建てまたは米ドル以外の通貨建ての債券（ハイ・イールド債券を含みます。）等に投資を行う
針
場合もあります。米ドル以外の通貨建ての資産に投資した場合には、原則として実質的に米ドル建てとなるように為替取引を行います。
③徹底したボトムアップ・アプローチによる調査に基づき、割安な銘柄に投資を行います。
④投資後も保有銘柄について継続的なモニタリングを行い、価格下落リスクの低減を図ります。
投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の５％を超えないものとします。
限株式への直接投資は行いません。

■投資対象とする投資信託証券の資産の状況
以下は、当ファンドの作成期間末日における、投資対象ファンドの直近計算期間末日の情報を記載しています。
ＭＩＴ－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ
○組入上位10銘柄○ポートフォリオ特性
平均クーポン
直接利回り
最終利回り
平均デュレーション
残存年数
平均格付け

（組入銘柄数95銘柄）

特性値
7.72％
8.24％
9.37％
－0.03年
4.47年
ＢＢ－※現地の2022年12月最終営業日のデータです。
※特性値は純資産総額から現預金等を除いて計算しています。
※平均格付けは、原則、Ｓ＆Ｐ社、ムーディーズ社、フィッチ社の格付けをもとに、当社が独自の基準に基づき算出したものです。
また、平均格付けは、当ファンド、および投資対象ファンドに係る信用格付けではありません。

１
２
３
４
５
６
７
８
９
10

銘柄名
米国国債
ゴールドマン・サックス・グループ
アメリカン航空
ウーバー・テクノロジーズ
スカイマイルズＩＰ
セジック・クレイムス・マネジメント・サービシズ・インク
ＡＰコア・ホールディングスⅡ
エブリ・ホールディングス
ビクトリー・キャピタル・ホールディングス
パクティブ・エバーグリーン

組入比率
2.73％
2.24％
2.13％
2.08％
1.91％
1.69％
1.66％
1.65％
1.64％
1.59％

※現地の2022年12月最終営業日のデータです。
※組入比率は純資産総額に対する比率です。
※個別の銘柄の取引を推奨するものではありません。また上記銘柄について将来の組入れを保証するものではありません。

－ 93 －

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：アメリカン・フロート○資産別配分
投資適格社債等
現預金等
2.2％
0.8％
米国国債等
2.7％

○国・地域別配分○通貨別配分

ジブラルタル フランス
1.3％
1.2％
その他
ルクセンブルグ
3.9％
1.6％
カナダ
2.5％
米ドル
100.0％

銀行貸付債権（担保付）
94.3％

米国
89.5％

※現地の2022年12月最終営業日のデータです。
※資産別配分および通貨別配分は、純資産総額に対する比率です。また、国・地域別配分は、純資産総額から現預金等を除いて計算しています。
※各数値を四捨五入しているため、合計値が100％にならないことがあります。

－ 94 －

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：アメリカン・フロート

当ファンドの運用報告書作成時点において、入手可能な直前計算期間の「ＭＩＴ－フローティング・レート・インカム・ファンド」の情報を委託会社が抜粋・一部翻訳したものを記載しております。

■費用の明細（2022年1月1日から2022年12月31日まで）（単位：米ドル）マネジメントフィー

88,423

カストディーフィー等

11,110トラスティーフィー

12,000

監査報酬等

38,387

評価手数料

24,900

取引手数料

2,972

年間権限費用1,337

会計及びその他専門家費用

4,908

その他費用

18,120

費用合計

202,157－ 95 －

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：アメリカン・フロート■有価証券明細表

2022年12月31日

銀行貸付債権(米ドル建）
銘柄名

数量

評価額(米ドル）

投資比率（％）CAMELOT US ACQUISITION LLC TERM B TERM LOAN USD-LIBOR BBA 3M+300BPS

420,000.00

414,278

2.18

AADVANTAGE LOYALTY IP TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +475BPS 24/03/2028

400,000.00

398,750

2.10

UBER TECHNOLOGIES INC TRANCHE B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +350BPS

393,984.26

SKYMILES IP LTD TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +375BPS 16/09/2027

350,000.00

357,347

1.88

SEDGWICK CMS INC TERM B TERM LOAN USD-LIBOR BBA 3M + 325BPS

331,750.23

323,368

1.70

AP CORE HOLDINGS II LLC TRANCHE B2 TERM LOAN USD-LIBOR-BBA

350,000.00

394,231

316,094

2.07

1.66

EVERI PAYMENTS INC TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M+250BPS 30/06/2028

316,306.35

314,198

1.65

VICTORY CAPITAL HOLDINGS TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +225BPS

309,658.70

308,240

1.62

PACTIV EVERGREEN GROUP TRANCHE B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M + 350BPS

307,722.95

304,501

1.60

SELECT MEDICAL CORP TERM B TERM LOAN USD - LIBOR BBA 3M +250BPS

307,664.16

302,713

1.59

DELTA 2 LUX SARL TERM B TERM LOAN USD LIBOR-BBA 3M+325BPS 15/01/2030

300,000.00

299,625

1.58

LCPR LOAN FINANCING LLC TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +375BPS 31/12/2049

300,000.00

297,844

1.57

AXALTA COATING SYSTEMS US H TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M+ 300BPS

300,000.00

296,438

1.56

VIRGIN MEDIA BRISTOL LLC TRANCHE N TERM LOAN USD-LIBOR-BBA +250 BPS

300,000.00

295,406

1.55

J&J VENTURES GAMING LLC TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M + 400BPS 07/04/202

306,900.00

294,240

1.55

EDELMAN FINANCIAL CENTER TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +375BPS

308,890.33

289,861

1.53

ARCHES BUYER INC TERM LOAN USD-LIBO R-BBA 3M +325BPS 06/12/2027

303,800.00

281,964

1.48

RH TRANCHE B TERM LOAN-LIBOR-BBA 3M + 250BPS 15/10/2028

297,748.11

274,487

1.44

MA FINANCECO LLC TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +425BPS 05/06/2025

263,909.56

263,745

1.39

TEMPO ACQUISITION LLC TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M+300BPS

262,533.67

261,987

1.38

BWAY CORP TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +325BPS

267,185.66

261,341

1.38

265,661.21

257,359

1.35

QUORUM HEALTH CORP TERM LOAN USD-LIBOR BBA 3M +825BPS 29/04/2025

357,997.30

252,985

1.33

TTF HOLDINGS LLC TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +425BPS 26/03/2028

AUSTIN BIDCO INC TRANCHE B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +450BPS

253,829.92

250,974

1.32

ENTAIN HOLDINGS GIBRALTA TRANCHE B2 TERM LOAN (USD LIBOR BBA 3M+)

250,000.00

249,063

1.31

CORELOGIC INC TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +350BPS 14/04/2028

297,000.00

247,809

1.30

GATES GLOBAL LLC TERM LOAN USD-LIBO R-BBA 3M +275BPS 31/03/2027

250,139.80

245,293

1.29

OPEN TEXT CORP TERM DD TERM LOAN USD LIBOR-BBA 3M+350BPS 25/08/2029

250,000.00

244,531

1.29

HERTZ CORP/THE TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M 350BPS 14/06/2028

246,875.00

242,863

1.28

CARNIVAL CORP TERM B TERM LOAN-LIBO R-BBA 3M +300BPS 30/06/2025

246,221.68

236,373

1.24

ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +375BPS

247,500.00

235,403

1.24

PLAYTIKA HOLDING CORP TERM B TERM LOAN USD- LIBOR-BBA 3M +275BPS

245,755.04

235,123

1.24

DIRECTV FINANCING LLC TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +500BPS 22/07/2027

240,552.28

234,369

1.23

CORNERSTONE BUILDING TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +325BPS

255,292.65

230,322

1.21

BAUSCH + LOMB CORP TRACHE B TERM LOAN USD-LIBOR BBA 3M+325BPS

239,400.00

228,627

1.20

ALTICE FRANCE SA TRANCHE B14 TERM LOAN USD-LIBOR-BBA +550 BPS

242,002.51

226,474

1.19

GARDA WORLD SECURITY CORP TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M+425BPS

229,791.38

224,334

1.18

HILTON GRAND VAC BORROWER TERM B USD-LIBOR-BBA-3M +300BPS 20/05/2028

222,563.91

221,312

1.16

HUNTER DOUGLAS INC TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M+ 350BPS 09/02/2029

249,375.00

220,697

1.16

SOTHEBY'S TERM B TERM LOAN USD-LIBO R BBA 3M +450BPS 15/01/2027

224,963.35

220,089

1.16

TRIDENT TPI HOLDINGS INC TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +400BPS 29/07/2028

221,667.75

213,395

1.12
1.12

QUASAR INTERMEDIATE HOLD TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA3M 425

275,310.00

212,849

RADIATE HOLDCO LLC TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA3M 325BPS 25/09/2026

248,125.00

202,842ZOOMINFO LLC TERM B TERM LOAN USD LIBOR-BBA 3M+300BPS 01/02/2026

200,000.00

199,500

1.05

MOZART BORROWER LP TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA +325BPS 30/09/2028

208,950.00

198,907

1.05

MATCH GROUP INC TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M + 175BPS

200,000.00

196,692

1.04

APX GROUP INC TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 33M+ 375BPS

197,627.82

195,800

1.07

1.03

UNITED AIRLINES INC TRANCHE B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA +375BPS

197,000.00

194,948

1.03

VERTIV GROUP CORP TRANCHE B TERM LOAN-USD LIBOR BBA +3M 275BPS

200,000.00

193,550

1.02

TK ELEVATOR MIDCO GMBH TRANCHE B TERM LOAN-USD LIBOR BBA +3M 350BPS

200,000.00

193,036

1.02

NCR CORP TERM B TERM LOAN USD LIBOR-BBA 3M+250BPS 28/08/2026

198,093.19

192,976

1.02

BAUSCH HEALTH COS INC TERM B TERM LOAN USD LIBOR-BBA 3M+ 525BPS

246,875.00

191,328

1.01

MAMBA PURCHASER INC TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M + 375BPS 29/09/202

199,000.00

190,294

1.00

CONSOLIDATED COMMUNICATIONS TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA-3M +350BPS

214,201.41

190,0141.00

CNT HOLDINGS I CORP TRANCHE B TERM LOAN USD-LIBOR BBA 3M +375BPS

195,500.00

CARNIVAL CORP TERM B TERM LOAN-LIBO R-BBA 3M +325BPS 08/10/2028

198,500.00

186,259

0.98

CENTURYLINK INC TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +225BPS

194,233.87

184,644

189,635

0.97

ACRISURE LLC TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +350BPS

195,042.92

183,5440.97

180,660

1.00

WINDSTREAM SERVICES II TERM B-EXIT TERM LOAN USD-LIBOR BBA 3M+ 625BPS

198,965.08

SYNAPTICS INC TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M 225 20/10/2028

176,052.92

172,862

0.91

NASCAR HOLDINGS INC TERM B TERM LOAN USD-LIBOR BBA 3M +275BPS

172,393.63

172,178

0.91

0.95

CLYDESDALE ACQUISITION TRACHE TERM LOAN USD-LIBOR BBA 3M +425BPS

179,550.00

171,470

0.90

TRANS UNION LLC TERM B6 TERM LOAN U SD-LIBOR-BBA3M 225 18/11/2028

172,693.55

171,182

0.90

GRIFOLS WORLDWIDE OPERAT TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M 200+

169,287.43

ARCH COAL INC TERM LOAN TERM B USD-LIBOR-BBA-3M +500BPS 14/06/2026

288,045.67

162,206

0.85

CAESARS RESORT COLLECTIO TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +350BPS

153,981.11

153,765

0.81

CIMPRESS USA INC TERM B TERM LOAN USD-LIBOR BBA 3M+350BPS 17/05/2028

169,570.71

163,786

152,826

0.86

0.80

DOTDASH MEREDITH INC TERM B TERM LO AN USD-LIBOR-BBA3M 23/11/2028

173,195.14

150,680

0.79

WYNDHAM WORLDWIDE CORP TERM LOAN USD LIBOR-BBA 3M+400BPS 09/12/2029

150,000.00

146,344

0.77

BELLA HOLDING CO LLC TERM LOAN USD- LIBOR-BBA 3M +375BPS 01/04/2028

148,500.00

140,611

0.74

HOYA MIDCO LLC TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +325BPS 03/02/2029

141,144.64

134,970

0.71

ORGANON & CO TRANCHE B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +300BPS 08/04/2028

129,250.00

128,281

0.68

SS&C TECHNOLOGIES INC TRACHE B7 TERM LOAN USD-LIBOR BBA 3M+225BPS

128,186.27

126,344

0.66

US RENAL CARE INC TRANCHE B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +550BPS

198,000.00

111,870

0.59

JOURNEY PERSONAL CARE CO TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +425BPS 19/02/2028

145,625.00

107,216

PROJECT BOOST PURCHASER TRANCHE B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA +350BPS

106,650.00

103,051

0.54

NORTONLIFELOCK INC TERM B TERM LOAN USD LIBOR-BBA 3M+200BPS 12/09/2029

100,000.00

98,563

0.52－ 96 －

0.56

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：アメリカン・フロート
銘柄名

数量

評価額(米ドル）DAVITA INC TERM B TERM LOAN USD-LIBOR BBA 3M+175BPS 12/08/2026

100,000.00

97,563

LIFE TIME INC TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +475BPS

96,654.20

96,322

0.51

ASCEND LEARNING LLC TERM B TERM LOAN USD-LIBOR BBA 3M +350BPS

99,250.00

94,0780.50

SUNSHINE SOFTWARE MERGER TRANCHE B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M + 375BPS

99,500.00

89,053

0.47

SS&C TECHNOLOGIES INC TRACHE B6 TERM LOAN USD-LIBOR BBA 3M+225BPS

85,073.53

83,7020.44

DELEK US HOLDINGS INC TERM B TERM LOAN USD LIBOR-BBA 3M+350BPS

75,984.80

73,135

0.38

STANDARD INDUSTRIES INC TRANCHE B TERM B TERM LOAN 250BPS 06/08/2028

63,025.00

62,355

0.33

SABRE GLBL INC TRANCHE B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +350BPS 17/12/2027

67,424.72

61,2720.32

0.51

HERTZ CORP/THE TERM C TEARM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M 350BPS 14/06/2028

50,000.00

SABRE GLBL INC TRANCHE B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +350BPS 17/12/2027

42,297.50

38,5700.20

KRATON POLYMERS US LLC TERM B TERM LOAN USD-LIBOR BBA 3M +325BPS

34,825.00

34,607

0.18

TRIDENT TPI HOLDINGS INC TRANCHE DD TERM USD-LIBOR-BBA 3M+ 400BPS

31,578.85

30,4000.16

CANO HEALTH LLC TERM TERM LOAN USD -LIBOR-BBA3M +400BPS 23/11/2027

1,737.48

1,397

0.01

RAPTOR ACQUISITION CORP TRANCHE B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA +400BPS

1,246.86

1,228

0.01

有価証券

49,063

投資比率（％）

18,126,481

合計

0.26

95.40

その他資産

874,521

4.60

純資産総額

19,001,002

100.00－ 97 －

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

第14期
決算日

2023年２月15日（計算期間：2022年２月16日から2023年２月15日まで）■当ファンドの仕組みは次の通りです。
信 託 期 間 2009年２月13日から無期限です。
主 要 投 資 対 象 NOMURA-BPI総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。
①主としてNOMURA-BPI総合に採用されている公社債に投資することにより、同インデックスの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
運 用 方 針②公社債の組入比率は原則として高位を維持します。
③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
①債券への投資割合は、制限を設けません。
投 資 制 限②外貨建資産への投資は行いません。

－ 98 －

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド■最近５期の運用実績
基
決

算

期

10期（2019年２月15日）
11期（2020年２月17日）
12期（2021年２月15日）
13期（2022年２月15日）
14期（2023年２月15日）

価 額 ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合※
株式 債
券 投資信託 純 資 産
期
中 (ベンチマーク) 期
中 組入比率 組入比率 証券比率 総
額
騰落率
騰落率
円
％
％
％
％
％
百万円
12,156
1.6
12,185
1.6－
98.7－
14,666
12,296
1.2
12,328
1.2－
99.4－
13,257
12,129△1.4
12,152
△1.4
－
99.3
－
12,225
11,991△1.1
12,010
△1.2
－
99.2
－
10,678
11,587△3.4
11,596
△3.4
－
99.2
－
8,986
準

（注１）基準価額は１万口当たりで表示しています。
（注２）当ファンドのベンチマークは、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合（以下「ベンチマーク」といいます。）です。当ベンチマークは、ファンドの設定日の前営業日を10,000として、委託会社が算出したものです。
※ベンチマークに関して
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合とは、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が発表しているわが国の債券市場全体の動向を反映する投資収益指数（パフォーマンス）で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合は、同社の知的財産であり、同指数に関する一切の権利は同社に帰属します。同社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、当ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。

■当期中の基準価額と市況等の推移
年

月

日

（期
首）
2022年２月15日
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2023年１月末（期
末）
2023年２月15日

ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 株
基 準 価 額式 債
券 投資信託騰 落 率 (ベンチマーク) 騰 落 率 組 入 比 率 組 入 比 率 証 券 比 率
円
％
％
％
％
％
11,991－
12,010－－99.2－
12,0270.3
12,043
0.3－
99.2－
11,9940.0
12,009
△0.0
－
99.0
－
11,964△0.2
11,980
△0.2
－
99.5
－
11,947△0.4
11,962
△0.4
－
99.3
－
11,841△1.3
11,853
△1.3
－
99.2
－
11,919△0.6
11,931
△0.7
－
98.9
－
11,890△0.8
11,903
△0.9
－
99.2
－
11,767△1.9
11,775
△2.0
－
99.4
－
11,756△2.0
11,764
△2.0
－
99.1
－
11,702△2.4
11,703
△2.6
－
98.9
－
11,544△3.7
11,554
△3.8
－
99.1
－
11,513△4.0
11,522
△4.1
－
99.0
－
11,587△3.4

11,596

△3.4

－

99.2

－

（注１）騰落率は期首比です。
（注２）基準価額は１万口当たりで表示しています。
（注３）当ファンドのベンチマークは、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合です。当ベンチマークは、ファンドの設定日の前営業日を10,000として、委託会社が算出したものです。

－ 99 －

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

運用経過■基準価額等の推移（2022年２月16日から2023年２月15日まで）(円)
12,30012,200

基準価額
ベンチマーク

12,10012,00011,90011,80011,70011,60011,50011,40011,3002022/2/15
(期首)

5/15

8/15

11/15

2023/2/15(期末)期
首：11,991円
期末：11,587円
騰 落 率： △3.4％※当ファンドのベンチマークは、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合です。当ベンチマークは、ファンドの設定日の前営業日を10,000として、委託会社が算出したものです。

■基準価額の主な変動要因
資産のほぼ全額を債券に投資したことにより、債券市況とほぼ同様の推移となりました。

－ 100 －

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド■投資環境
10年国債利回りは、米国をはじめとしてインフレ長期化懸念や金融政策正常化シフトなどからグローバルに金利が上昇する中、日銀も追随してハト派姿勢を後退させるとの思惑が強まったことな
どから、2022年３月後半にかけてＹＣＣ（イールドカーブ・コントロール）政策の変動許容幅の上限である0.25％まで上昇しました。その後は、日銀が各種オペを通じて上昇を抑制する中、概ね横ばいで推移しました。12月以降は日銀の上限引き上げに伴い0.5％近辺まで上昇し、その後はボラティリティが高まる局面がありつつも2023年２月以降は0.5％近辺で概ね横ばいの展開となりました。こうした中、10年国債利回りは、期末には0.51％（２月15日）となり前期末（0.22％）に比べ上昇しました。
■当該投資信託のポートフォリオ
当ファンドは、主に、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている公社債に投資することにより、
当該インデックスの動きに連動する投資成果をめざして運用を行いました。
■当該投資信託のベンチマークとの差異
当ファンドの、当期の基準価額の騰落率は3.4％の低下となりました。同期間におけるベンチ
マーク（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合）の騰落率は3.4％の低下となり、ベンチマークに沿った運用を行った結果、基準価額はベンチマークと同様の動きとなりました。
■今後の運用方針
当ファンドの運用の基本方針に従い、今後もＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている公社債に投資することにより、当該インデックスの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

－ 101 －

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド■１万口当たりの費用明細
当期（2022年２月16日～2023年２月15日）
項目の概要
金額
比率
期中の平均基準価額（月末値の平均値）です。
11,822円－
0円
0.001％ (a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

項目
平均基準価額(a) その他費用

その他費用

（その他）
合計

(0)
0

(0.001)0.001

・その他は、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等＊期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
＊各項目毎に円未満は四捨五入してあります。
＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

■売買及び取引の状況（2022年２月16日から2023年２月15日まで）
公社債
買

付

国
国
地

債

証
債

券
券

－

券

－

社債券（投資法人債券を含む）

99,899

特

方
殊

証

額
千円
1,671,765

債

売内（注１）金額は受け渡し代金です。（経過利子分は含まれておりません。）（注２）単位未満は切り捨てております。
（注３）( )内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
（注４）社債券（投資法人債券を含む）には新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。

■利害関係人との取引状況等（2022年２月16日から2023年２月15日まで）
当期中における利害関係人との取引等はありません。
（注）利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

－ 102 －

付

額
千円
2,588,477

200,631
100,478(   27,188)－(  100,000)

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド■組入資産の明細（2023年２月15日現在）（Ａ）債券種類別開示
国内（邦貨建）公社債
決

算

期

区

分

国

債

地

方

債

証

券

証

券

特
殊
債
券
(除 く 金 融 債)
金

融

債

券

普 通 社 債 券
(含む投資法人債券)
合計

当額 面 金 額 評
千円
6,945,000(  270,000)
600,000(  600,000)
498,866(  498,866)
100,000(  100,000)
500,000(  500,000)
8,643,866(1,968,866)

価

期
額 組 入 比 率 内ＢＢ格以下
組 入 比 率千円
7,187,751(  302,094)
611,565(  611,565)
500,280(  500,280)
99,525(   99,525)
515,573(  515,573)
8,914,694(2,029,038)％
80.0( 3.4)
6.8( 6.8)
5.6( 5.6)
1.1( 1.1)
5.7( 5.7)
99.2(22.6)

％
－
(－)
－
(－)
－
(－)
－
(－)
－
(－)
－
(－)

末
残 存 期 間 別 組 入 比 率
５年以上 ２年以上 ２年未満
％
％
％
59.4
17.2
3.3
( 3.4)
(  －)
( －)
3.4
3.4
－
( 3.4)( 3.4)
( －)
0.6
1.1
3.9
( 0.6)( 1.1)
(3.9)
－
1.1
－
(  －)
( 1.1)
( －)
3.5
1.1
1.1
( 3.5)( 1.1)
(1.1)
66.9
24.0
8.3
(10.8)( 6.7)(5.0)（注１）( )内は非上場債で内書きです。
（注２）組入比率は、当期末の純資産総額に対する評価額の割合です。
（注３）額面金額・評価額の単位未満は切り捨てです。
（注４）－印は組入れがありません。

（Ｂ）個別銘柄開示
国内（邦貨建）公社債
決
銘

算
柄

国債証券
第428回利付国債（２年）
第438回利付国債（２年）
第１回利付国債（40年）
第６回利付国債（40年）
第７回利付国債（40年）
第８回利付国債（40年）
第９回利付国債（40年）
第11回利付国債（40年）
第13回利付国債（40年）
第15回利付国債（40年）
第339回利付国債（10年）
第345回利付国債（10年）
第346回利付国債（10年）
第351回利付国債（10年）
第356回利付国債（10年）

期
名

利

当
率

額 面 金 額

％
0.005
0.005
2.4
1.9
1.7
1.4
0.4
0.8
0.5
1.0
0.4
0.1
0.1
0.1
0.1

千円
200,000
100,000
120,000
50,00020,00020,00030,00050,00050,00050,000200,000
200,000
70,000280,000
230,000－ 103 －

期
評

価

額

千円
200,166
100,130
144,560
55,05921,04819,545
21,46840,55536,06541,879202,108
200,190
69,971
277,785
226,147

末
償還年月日
2023/９/１
2024/７/１
2048/３/20
2053/３/20
2054/３/20
2055/３/20
2056/３/20
2058/３/20
2060/３/20
2062/３/20
2025/６/20
2026/12/20
2027/３/20
2028/６/20
2029/９/20

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
決
算
銘
柄
国債証券
第358回利付国債（10年）
第359回利付国債（10年）
第366回利付国債（10年）
第２回利付国債（30年）
第６回利付国債（30年）
第15回利付国債（30年）
第18回利付国債（30年）
第21回利付国債（30年）
第25回利付国債（30年）
第28回利付国債（30年）
第29回利付国債（30年）
第32回利付国債（30年）
第34回利付国債（30年）
第35回利付国債（30年）
第38回利付国債（30年）
第40回利付国債（30年）
第44回利付国債（30年）
第45回利付国債（30年）
第46回利付国債（30年）
第48回利付国債（30年）
第49回利付国債（30年）
第51回利付国債（30年）
第55回利付国債（30年）
第62回利付国債（30年）
第65回利付国債（30年）
第66回利付国債（30年）
第68回利付国債（30年）
第70回利付国債（30年）
第74回利付国債（30年）
第78回利付国債（20年）
第81回利付国債（20年）
第82回利付国債（20年）
第83回利付国債（20年）
第84回利付国債（20年）
第90回利付国債（20年）
第91回利付国債（20年）
第94回利付国債（20年）
第95回利付国債（20年）
第100回利付国債（20年）

期
名

利

当
率
％
0.1
0.1
0.2
2.4
2.4
2.5
2.3
2.3
2.3
2.5
2.4
2.3
2.2
2.0
1.8
1.8
1.7
1.5
1.5
1.4
1.4
0.3
0.8
0.5
0.4
0.4
0.6
0.7
1.0
1.9
2.0
2.1
2.1
2.0
2.2
2.3
2.1
2.3
2.2

－ 104 －

額 面 金 額千円
300,000
40,000200,000
200,000
41,00050,000110,000
100,000
70,000120,000
190,000
80,00090,00050,00050,00050,00050,00050,00050,00050,00040,000100,000
60,00070,00030,00070,00070,00070,00080,00054,000100,000
20,000100,000
100,000
100,000
260,000
70,000200,000
140,000

期
評

価

額
千円
293,997
39,088
194,952
227,900
47,61659,580128,967
117,467
82,365
144,544
226,337
93,943
104,148
56,25154,45954,41453,41651,48251,451
50,38940,24378,50852,51055,622
22,95953,36956,17057,56871,32156,459105,265
21,104106,011
105,727
107,727
281,023
75,684
218,680
154,023

末
償還年月日
2030/３/20
2030/６/20
2032/３/20
2030/２/20
2031/11/20
2034/６/20
2035/３/20
2035/12/20
2036/12/20
2038/３/20
2038/９/20
2040/３/20
2041/３/20
2041/９/20
2043/３/20
2043/９/20
2044/９/20
2044/12/20
2045/３/20
2045/９/20
2045/12/20
2046/６/20
2047/６/20
2049/３/20
2049/12/20
2050/３/20
2050/９/20
2051/３/20
2052/３/20
2025/６/20
2025/９/20
2025/９/20
2025/12/20
2025/12/20
2026/９/20
2026/９/20
2027/３/20
2027/６/20
2028/３/20

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
決
算
期
銘
柄
名
国債証券
第121回利付国債（20年）
第124回利付国債（20年）
第125回利付国債（20年）
第127回利付国債（20年）
第129回利付国債（20年）
第133回利付国債（20年）
第139回利付国債（20年）
第141回利付国債（20年）
第144回利付国債（20年）
第145回利付国債（20年）
第147回利付国債（20年）
第148回利付国債（20年）
第154回利付国債（20年）
第157回利付国債（20年）
第158回利付国債（20年）
第164回利付国債（20年）
第174回利付国債（20年）
第175回利付国債（20年）
第179回利付国債（20年）
第182回利付国債（20年）
小
計
地方債証券
第13回東京都公募公債第792回東京都公募公債
平成28年度第２回静岡県公募公債
第161回共同発行市場公募地方債
第19回公営企業債券
小計
特殊債券（除く金融債）
第103回政府保証地方公共団体金融機構債券
第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第88回株式会社日本政策投資銀行無担保社債
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第75回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第50回東日本高速道路株式会社社債
小計
金融債券
第377回信金中金債
小
計

利

当
率
％
1.9
2.0
2.2
1.9
1.8
1.8
1.6
1.7
1.5
1.7
1.6
1.5
1.2
0.2
0.5
0.5
0.4
0.5
0.5
1.1

額 面 金 額千円
100,000
80,000200,000
100,000
20,00080,00010,000100,000
80,00050,00050,000220,000
50,00080,000100,000
50,00030,00070,00080,00050,0006,945,000

期
評

価

額
千円
110,766
89,323226,958
111,098
22,10888,88010,957
110,478
86,84855,27354,727238,352
52,13872,93994,64046,297
26,19061,97969,89048,476
7,187,751

末
償還年月日
2030/９/20
2030/12/20
2031/３/20
2031/３/20
2031/６/20
2031/12/20
2032/６/20
2032/12/20
2033/３/20
2033/６/20
2033/12/20
2034/３/20
2035/９/20
2036/６/20
2036/９/20
2038/３/20
2040/９/20
2040/12/20
2041/12/20
2042/９/20

1.93
0.05
0.08
0.06
2.37

100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
600,000

109,108
194,91099,87999,649108,019
611,565

2042/３/19
2029/３/19
2026/３/19
2026/８/25
2026/12/18

0.155
0.605
0.06
1.67
1.26
0.08

100,000
149,000
100,000
19,14630,720100,000
498,866

99,450149,257
100,003
19,886
31,671
100,012500,2802027/12/17
2023/５/31
2023/３/20
2046/７/10
2048/８/10
2023/６/20

0.04

100,000
100,000

99,52599,5252026/４/27－ 105 －

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
決
算
期
銘
柄
名
普通社債券（含む投資法人債券）
第389回中国電力株式会社社債
第81回三菱商事株式会社無担保社債
第81回三井不動産株式会社無担保社債
第45回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第63回日本電信電話株式会社電信電話債券
小
計
合
計

利

当
率
％
0.3
1.518
0.689
2.321
0.69

額 面 金 額千円
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
500,000
8,643,866（注）額面金額・評価額の単位未満は切り捨てです。

■有価証券の貸付及び借入の状況（2023年２月15日現在）
該当事項はありません。

－ 106 －

期
評

価

額
千円
99,499107,010
99,129109,874
100,061
515,573
8,914,694

末
償還年月日
2026/４/24
2032/６/25
2032/７/14
2029/６/19
2023/３/20

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド■投資信託財産の構成

（2023年２月15日現在）

項

当

目

公

社

期
額
千円
8,914,694

評

末

価

債

コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額

比

率
％
99.2

72,7198,987,413

0.8
100.0

（注）金額の単位未満は切り捨てております。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況
項

目

(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
公社
債(評価額)
未
収
利
息
前
払
費
用
(B) 負
債
未
払
解
約
金
そ の 他 未 払 費 用(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
元本
次 期 繰 越 損 益 金(D) 受 益 権 総 口 数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)■損益の状況

当期
末2023年２月15日

項8,987,413,944円
39,437,848
8,914,694,799
31,765,341
1,515,956
870,206
867,849
2,357
8,986,543,738
7,756,030,494
1,230,513,244
7,756,030,494口
11,587円（注１）当親ファンドの期首元本額は8,905,980,044円、期中追加
設 定 元 本 額 は 614,387,077 円 、 期 中 一 部 解 約 元 本 額 は1,764,336,627円です。
（注２）当親ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は以下の通りです。
マニュライフ・日本債券インデックスファンド（適格機関2,763,370,796円
投資家専用）
マニュライフ・国際分散ファンド20（適格機関投資家専用）
4,262,690,244円
マニュライフ・国際分散ファンド75（適格機関投資家専用）
613,937,038円
マニュライフ・国際分散ファンド50（適格機関投資家専用）
115,220,319円
マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
91,845円
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）
91,450円
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）
91,450円

当期
自 2022年２月16日
至 2023年２月15日

目

(A) 配

当

収

益

103,128,499円

利息

103,128,499(B) 有 価 証 券 売 買 損 益△  433,085,641

受

等
取

売

買

益

1,129,600

売買損△  434,215,241

等△       70,945(D) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)△  330,028,087(E) 前 期 繰 越 損 益 金

1,772,824,266

(C) 信

託

報

酬

(F) 追 加 信 託 差 損 益 金
損益111,152,560

(G) 解

約

差

金

△  323,435,495(H)

計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)

1,230,513,244

次 期 繰 越 損 益 金(Ｈ)1,230,513,244（注１）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

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マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）
91,450円
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）
91,450円
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Ａコース
83,613円（為替ヘッジあり・毎月）
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Ｂコース
83,613円（為替ヘッジなし・毎月）
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Ｃコース
（為替ヘッジあり・年２回）
83,613円
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Ｄコース
（為替ヘッジなし・年２回）
83,613円
マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド（為10,000円
替ヘッジなし）＜ラップ＞
マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり）＜ラップ＞
10,000円（注３）１口当たり純資産額は1.1587円です。
※当ファンドは監査対象ではありません。

お知らせ
◆約款変更
ホームページアドレスの変更に伴い、信託約款に所要の変更を行いました。
（2022年６月24日）◆運用体制の変更
該当事項はありません。

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