第一号第四様式
サンシルバー町田拠点区分 資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
収
居宅介護サービス利用料収入
入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
食費収入(特定)居住費収入(公費)居住費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入受託事業収入(公費)その他の事業収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出非常勤職員給与支出
派遣職員費支出事
退職給付支出業
法定福利費支出
活事業費支出動
給食費支出に介護用品費支出
よ医薬品費支出る
診療･療養等材料費支出
収
保健衛生費支出
支
医療費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出予算(A)618,000,000
368,400,000
329,400,000
4,800,000
34,200,000
51,230,000
45,200,000
43,000,000
2,200,000
6,030,000
60,0005,750,000
220,000
28,940,000
22,200,000
6,740,000
117,430,000
14,000,000
630,000
21,000,000
38,400,000
2,600,000
40,800,000
52,000,000
1,000,000
50,500,000
500,000
794,000
1,000
862,000
150,000
12,000700,000
700,000
619,657,000
488,610,000
245,000,000
27,500,000
110,300,000
56,500,000
9,010,000
40,300,000
94,150,000
34,200,000
5,500,000
4,600,000
350,000
8,900,000
350,000
1,500,000
27,000,000
6,000,000
1,850,000
800,000
2,600,000
500,000
55,184,000
2,200,000
600,000
200,000
350,000
3,900,000
300,000
150,000

決算(B)614,138,541
366,950,389
328,195,260
4,905,363
33,849,766
50,188,878
44,296,796
42,183,065
2,113,731
5,892,082
55,581
5,598,976
237,525
29,153,138
22,677,276
6,475,862
116,466,540
14,000,748
575,666
21,101,540
37,864,140
34,1402,758,150
40,132,156
51,379,596
1,000,000
049,982,528
397,068
794,000
722
785,328
118,000
7,150
660,178
660,178615,718,591
455,708,694
222,497,310
27,480,500
102,535,310
54,527,090
9,050,913
39,617,571
91,810,690
33,571,297
5,133,458
4,381,315
321,482
9,271,761
309,788
1,222,008
26,085,019
5,809,918
1,763,488
785,760
1,822,887
851,600
480,90949,353,117
1,499,962
530,473
133,950
302,052
3,857,817
224,640
136,529

差異(A)-(B)3,861,459
1,449,611
1,204,740△ 105,363
350,234
1,041,122903,204
816,935
86,269137,918
4,419
151,024△ 17,525△ 213,138△ 477,276
264,138
963,460△ 748
54,334△ 101,540
535,860△ 34,140△ 158,150
667,844
620,404
050,500,000△ 49,982,528
102,9320
278
76,67232,0004,850
39,82239,822
3,938,409
32,901,306
22,502,690
19,5007,764,690
1,972,910△ 40,913
682,429
2,339,310
628,703366,542
218,685
28,518△ 371,761
40,212277,992
914,981
190,082
86,512
14,240777,113△ 851,600
19,0915,830,883
700,038
69,527
66,05047,94842,18375,36013,471

備考支出修繕費支出通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
法務労務会計委託費支出
点検検査保守委託費支出
清掃洗濯ｺﾞﾐ処理委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設収
整入
備施設整備等収入計(4)等設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支
器具及び備品取得支出
る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ拠点区分間長期貸付金回収収入の収 その他の活動による収入
他
長期前払費用返還金収入
入の活
その他の活動収入計(7)動積立資産支出に退職給付引当資産支出
支よ
施設･整備等積立資産支出
出る
拠点区分間繰入金支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)4,500,000
2,500,000
20,0009,000,000
9,100,000
1,700,000
1,300,000
4,600,000
1,500,000
5,500,000
50,000700,000
3,084,000
5,480,000
4,800,000
150,000
400,000
2,200,000
2,200,000
300,000
3,402,000
12,00012,000641,658,000△ 22,001,000

3,674,452
2,486,486
3,312
9,486,275
8,751,105
1,742,735
1,313,700
4,132,890
1,561,780
5,446,831
40,720731,8083,084,000
2,268,023
4,240,524
130,332
354,700
1,969,126
1,969,126
439,128
3,402,000
3,186
3,186
600,716,815
15,001,776

825,548
13,514
16,688△ 486,275
348,895△ 42,735△ 13,700
467,110△ 61,780
53,1699,280△ 31,808
03,211,977
559,476
19,66845,300230,874
230,874△ 139,128
08,814
8,814
40,941,185△ 37,002,776

28,800,000
750,000
750,000

28,800,000
734,720734,720015,280
15,28029,550,000△ 29,550,000

29,534,720△ 29,534,720
51,600,000
233,770
233,770

15,280△ 15,280△ 51,600,000△ 106,770△ 106,770

51,833,770
39,080,000
13,080,000
26,000,000
904,385
39,984,385
11,849,385△ 51,706,770△ 39,080,000△ 13,080,000△ 26,000,000△ 904,385△ 39,984,385△ 11,722,385

127,000
127,000
127,000

127,000―△ 51,424,000△ 2,683,559△ 48,740,441

243,156,385
191,732,385

243,156,385
240,472,826

0△ 48,740,441