第二号第四様式
福寿園拠点区分 事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
収施設サービス利用料収益
益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益受託事業収益(公費)その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
サ
給食費
ー
介護用品費
ビ
医薬品費
ス
保健衛生費
活
教養娯楽費
動
日用品費
増
水道光熱費
減
燃料費の消耗器具備品費
部
保険料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
費
研修研究費
用
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
法務労務会計委託費
医事委託費
点検検査保守委託費
清掃洗濯ｺﾞﾐ処理委託費
その他の委託費
手数料
保険料

当年度決算(A)376,258,181
289,632,783
260,690,003
1,051,766
27,891,014

80,850,112
2,322,650
18,598,602
30,159,768
10,995,970
18,252,050
521,072
5,775,286
3,571,186
062,1002,142,000
126,000
376,384,181
286,322,065
162,160,900
12,311,900
5,669,000
55,476,040
21,228,151
2,634,000
26,842,074
114,374,707
24,766,890
5,891,346
231,843
10,109,532
1,862,306
1,530,172
15,885,675
2,569,428
48,788,555
757,098
1,408,282
573,580
39,394,459
1,912,387
435,258
782,547
879,161
1,152,597
116,800
1,638,730
1,185,956
20,703
1,574,430
11,550,640
1,556,975
3,196,788
5,945,877
851,000
1,001,224
383,032

前年度決算(B)
409,817,195
311,898,597
280,557,269
4,540,508
26,800,820
839,319
743,995
743,995
95,324
5,348
89,976
87,870,998
3,055,670
26,470,249
26,297,801
15,574,340
16,144,120
328,818
9,208,281
6,292,527
116,7542,799,000
178,000
409,995,195
284,068,135
151,801,565
14,454,600
5,700,000
60,344,289
21,266,743
2,279,300
28,221,638
69,186,782
28,202,224
6,212,428
133,262
9,188,308
2,260,838
1,304,236
13,725,424
1,945,188
4,664,935
246,523
1,133,416
170,000
38,549,991
1,827,265
320,398
252,431710,847
1,251,703
354,840
1,575,623
1,131,451
90,91912,952,761
1,636,200
3,196,788
69,1208,050,653
1,442,596
515,270

増減(A)-(B)△ 33,559,014△ 22,265,814△ 19,867,266△ 3,488,742
1,090,194△ 839,319△ 743,995△ 743,995△ 95,324△ 5,348△ 89,976△ 7,020,886△ 733,020△ 7,871,647
3,861,967△ 4,578,370
2,107,930
192,254△ 3,432,995△ 6,292,527
3,571,186△ 116,754
62,100△ 657,000△ 52,000△ 33,611,014
2,253,930
10,359,335△ 2,142,700△ 31,000△ 4,868,249△ 38,592
354,700△ 1,379,564
45,187,925△ 3,435,334△ 321,082
98,581
921,224△ 398,532
225,936
2,160,251624,240
44,123,620
510,575
274,866
403,580
844,468
85,122
114,860
530,116
168,314△ 99,106△ 238,040
63,10754,505△ 70,216
1,574,430△ 1,402,121△ 79,2250△ 69,120△ 2,104,776
851,000△ 441,372△ 132,238

賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サ
有価証券評価益ー 収 その他のサービス活動外収益
ビ益
利用者等外給食収益
ス
雑収益
活
雑収益
動
サービス活動外収益計(4)外支払利息増その他のサービス活動外費用
減費
利用者等外給食費の用
雑損失
雑損失部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収
固定資産売却益益
特車輌運搬具売却益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
器具及び備品売却損･処分損の費
器具及び備品除却･廃棄費用
部 用 国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)513,1922,930,200
5,578,286
2,351,272
383,584
502,500
4,501,960
4,501,960
12,528,183△ 33,184,195

767,908,730
904,385
768,813,115△ 30,981,956△ 75,783,799
329,967,066
254,183,267

927,003
30,119,997
41,333,002
288,634,064
329,967,066

00
239,686△ 195,188
26,38429,000537,225537,225△ 444,165△ 26,743,739△ 159,298
20,939,121△ 54,550,135
287,934386△ 26
23,254△ 411,900
435,154435,154311,548
1,857,677△ 81,416△ 11,416△ 70,000△ 70,000
1,776,261△ 1,464,713△ 56,014,848
706,741,730
706,741,730
42,42942,429706,784,159△3△1△2
766,981,730
904,385
767,886,112△ 61,101,953△ 117,116,801
41,333,002△ 75,783,799

254,183,267

329,967,066△ 75,783,799

419,435,219△ 43,051,038
287,934
9,021
3,759,447
3,175,250
584,197584,197
4,056,402
2,383,039
3,424,168
3,424,168
5,807,207△ 1,750,805△ 44,801,843
737,788,730
737,788,730
42,42942,429737,831,159

513,1922,930,200
5,338,600
2,546,460
357,200
473,500
3,964,735
3,964,735
12,972,348△ 6,440,456
159,298
398,496,098
11,499,097
8,635
26
3,736,193
3,587,150
149,043
149,0433,744,854
525,3623,505,584
3,435,584
70,00070,0004,030,946△ 286,092
11,213,005
31,047,000
31,047,000
31,047,000
31
2927,000