マニュライフ・
フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）■当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／内外／債券
信 託 期 間 2013年10月31日から無期限です。
投資信託証券への投資を通じて、主として世運 用 方 針 界の債券に分散投資を行い、信託財産の成長をめざして運用を行います。
投資信託証券（外国籍投資信託証券および国内投資信託証券（親投資信託を含みます。）
を含みます。）を主要投資対象とします。
・ケイマン籍外国投資信託「マニュライフ・
主要投資対象インベストメンツ・トラスト－ストラテ
ジック・インカム・オポチュニティーズ・ファンド クラスＡ」
・親投資信託「マニュライフ・日本債券イン
デックス・マザーファンド」①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けま
主な投資制限せん。
③同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
分 配 方 針②収益分配金額は、委託会社が基準価額の水
準・市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には、分配を行わないことがあります。

運 用 報 告 書（全体版）
第９期（決算日2018年３月15日）－受益者のみなさまへ－
毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。
さて、「マニュライフ・フレキシブル戦略ファ
ンド Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／
Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）」は、このたび、第９期の決算を行いました。
ここに、第９期中の運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

マニュライフ・アセット・マネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内1-8-1

丸の内トラストタワーＮ館

お問い合わせ先サポートダイヤル：03-6267-1901
受付時間：営業日の午前９時～午後５時
ホームページアドレス http://www.mamj.co.jp/

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）【Ｃコース】■最近５期の運用実績
基

準
価
額
税
込
期
中
(分配落)
分配金 騰落率円
円％
５期(2016年３月15日)
9,961
0
△0.9

参 考 指 数

9,928

％
2.6

％
－

％
0.0

％
98.0

百万円
557

６期(2016年９月15日)
７期(2017年３月15日)
８期(2017年９月15日)
９期(2018年３月15日)

10,441
9,845
10,55010,700

5.2
△5.7
7.2
1.4

－
－
－
－

0.0
0.0
0.2
0.2

97.9
99.9
96.4
94.9

556
551
54
49

決

算

株
式 債
券 投資信託 純 資 産
額
騰落率 組入比率 組入比率 証券比率 総

期10,051
9,931
10,112
9,946

0
0
0
0

0.9
△1.2
1.8
△1.6

（注１）基準価額は１万口当たり、騰落率は分配金込みです。
（注２）当ファンドの参考指数は、ブルームバーグ・バークレイズ・マルチバース・トータルリターン・インデックス（米ドルベース）（以下Ｃコースにおいて、参考指数といいます。）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前営業日を10,000として、委託会社が計算したものです。
（注３）当ファンドは親投資信託を組入れますので、「株式組入比率」、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。
参考指数に関して
ブルームバーグ・バークレイズ・マルチバース・トータルリターン・インデックスとは、世界の債券の値動きを示す代表的な指数です。

■当期中の基準価額と市況等の推移
年

月

日

（期 首）
2017年９月15日
９月末
10月末
11月末
12月末
2018年１月末
２月末（期 末）
2018年３月15日

基 準 価 額騰 落 率円％
10,112－参 考 指 数株式 債
券 投資信託騰 落 率 組入比率 組入比率 証券比率％％％％
10,550
－
－
0.2
96.4

10,111
10,071
10,056
10,042
10,065
9,953

△0.0
△0.4
△0.6
△0.7
△0.5
△1.6

10,461
10,436
10,536
10,55910,701
10,610

△0.8
△1.1
△0.1
0.1
1.4
0.6

－
－
－
－
－
－

0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2

100.7
97.6
97.9
99.5
96.5
95.2

9,946

△1.6

10,700

1.4

－

0.2

94.9

（注１）騰落率は期首比です。（期末基準価額は分配金を含みます。）（注２）基準価額は１万口当たりで表示しています。
（注３）当ファンドの参考指数は、ブルームバーグ・バークレイズ・マルチバース・トータルリターン・インデックス（米ドルベース）です。
当参考指数は、ファンドの設定日の前営業日を10,000として委託会社が算出したものです。
（注４）当ファンドは親投資信託を組入れますので、「株式組入比率」、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。

－ 1 －マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）【Ｄコース】■最近５期の運用実績
基

準
価
額
税
込
期
中
(分配落)
分配金 騰落率円
円％
５期(2016年３月15日) 11,591
0 △ 6.0

11,514

％
△3.1

％
－

％
0.0

％
97.5

百万円
613

６期(2016年９月15日)
７期(2017年３月15日)
８期(2017年９月15日)
９期(2018年３月15日)

10,897
11,511
11,83911,553

△5.4
5.6
2.8
△2.4

－
－
－
－

0.0
0.0
0.5
0.6

98.2
96.8
94.9
95.3

561
618
23
18

決

算

参 考 指 数株式 債
券 投資信託 純 資 産
額
騰落率 組入比率 組入比率 証券比率 総

期

10,631
11,837
11,654
11,141

0
0
0
0

△ 8.3
11.3
△ 1.5
△ 4.4

（注１）基準価額は１万口当たり、騰落率は分配金込みです。
（注２）当ファンドの参考指数は、ブルームバーグ・バークレイズ・マルチバース・トータルリターン・インデックス（円換算ベース／三菱
東京ＵＦＪ銀行ＴＴＭ）（以下Ｄコースにおいて、参考指数といいます。）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前営業日を10,000として委託会社が計算したものです。
（注３）当ファンドは親投資信託を組入れますので、「株式組入比率」、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。
参考指数に関して
ブルームバーグ・バークレイズ・マルチバース・トータルリターン・インデックスとは、世界の債券の値動きを示す代表的な指数です。

■当期中の基準価額と市況等の推移
年

月

日

（期 首）
2017年９月15日
９月末
10月末
11月末
12月末
2018年１月末
２月末（期 末）
2018年３月15日

基 準 価 額騰 落 率円％
11,654－参 考 指 数株式 債
券 投資信託騰 落 率 組入比率 組入比率 証券比率％％％％
11,839
－
－
0.5
94.9

11,907
11,923
11,807
11,89911,527
11,271

2.2
2.3
1.3
2.1
△1.1
△3.3

12,00812,025
12,02012,15011,854
11,599

1.4
1.6
1.5
2.6
0.1
△2.0

－
－
－
－
－
－

0.4
0.5
0.5
0.5
0.5
0.6

95.0
97.1
96.7
95.8
96.3
96.2

11,141△4.4

11,553

△2.4

－

0.6

95.3

（注１）騰落率は期首比です。（期末基準価額は分配金を含みます。）（注２）基準価額は１万口当たりで表示しています。
（注３）当ファンドの参考指数は、ブルームバーグ・バークレイズ・マルチバース・トータルリターン・インデックス（円換算ベース／三菱
東京ＵＦＪ銀行ＴＴＭ）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前営業日を10,000として委託会社が算出したものです。
（注４）当ファンドは親投資信託を組入れますので、「株式組入比率」、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。

－ 2 －マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）

運用経過■基準価額等の推移（2017年９月16日から2018年３月15日まで）
Ｃコース(円)
12,000(億円)
10

11,5009

11,0008

10,5007

10,000

6

9,500

5

9,000

4

8,500

3

8,000

2

7,500

1

7,000
2017/9/15
(期首)

10/15
純資産総額（右軸）11/15
基準価額（左軸）

12/15

2018/1/15

分配金再投資基準価額（左軸）

2/15

0
3/15
(期末)

参考指数（左軸）

期 首：10,112円
期 末： 9,946円（既払分配金0円）
騰落率： △1.6％（分配金再投資ベース）※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資（複利運用）したものとして、委託会社が算出したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
※当ファンドの参考指数は、ブルームバーグ・バークレイズ・マルチバース・トータルリターン・インデックス（米ドルベース）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前営業日を10,000として委託会社が算出したものです。
※分配金を再投資するかどうかについては、お客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益状況を示すものではありません。

■基準価額の主な変動要因
・投資先ファンドにおける転換社債、バンクローン、現地通貨建て新興国債券などの保有がプラスに寄与しました。
・米国はじめ主要先進国の利回りの上昇などから、投資先ファンドにおける投資適格社債、資産担保証券などの保有がマイナスに寄与しました。
◆当期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・インベストメンツ・トラスト－ストラテジック・インカム・オポチュニティーズ・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

－ 3 －

騰落率
0.03％
0.3％

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）■基準価額等の推移（2017年９月16日から2018年３月15日まで）
Ｄコース(円)
13,000(億円)
10

12,500912,0008

11,5007

11,000

6

10,5005

10,000

4

9,500

3

9,000

2

8,500

1

8,000
2017/9/15
(期首)

10/15
純資産総額（右軸）11/15
基準価額（左軸）

12/15

2018/1/15

分配金再投資基準価額（左軸）

2/15

0
3/15
(期末)

参考指数（左軸）

期 首：11,654円
期 末：11,141円（既払分配金0円）
騰落率： △4.4％（分配金再投資ベース）※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資（複利運用）したものとして、委託会社が算出したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
※当ファンドの参考指数は、ブルームバーグ・バークレイズ・マルチバース・トータルリターン・インデックス（円換算ベース／三菱東京ＵＦＪ銀行ＴＴＭ）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前営業日を10,000として委託会社が算出したものです。
※分配金を再投資するかどうかについては、お客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益状況を示すものではありません。

■基準価額の主な変動要因
・投資先ファンドにおける転換社債、バンクローン、現地通貨建て新興国債券などの保有がプラスに寄与しました。
・米国はじめ主要先進国の利回りの上昇などから、投資先ファンドにおける投資適格社債、資産担保証券などの保有がマイナスに寄与しました。
・円が米ドルに対し上昇したことがマイナスに寄与しました。
◆当期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・インベストメンツ・トラスト－ストラテジック・インカム・オポチュニティーズ・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

－ 4 －

騰落率
0.03％
0.3％

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）■投資環境［債券市況］Ｃ、Ｄコース
米10年国債利回りは、期初に2.1％台で始まった後、９月のＦＯＭＣ（米連邦公開市場委員会）
を受けて年内の利上げ観測が高まったことやＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）議長が年内利上げに前向きな姿勢を示したことなどから上昇し、10月には税制改革への期待などから続伸しました。11
月から12月上旬にかけて、米10年国債利回りはほぼ横ばいで推移しましたが、12月中旬にはＦＯＭ
Ｃでの利上げや、大型減税を含む税制改革法案の成立などから上昇し、2018年１月には、税制改革による景気拡大期待、原油高、欧州の金融政策の早期正常化への観測などを背景に大きく上昇しま
した。２月以降も、堅調な雇用統計に加え、ＦＯＭＣ議事録が今後の利上げ継続を示唆する内容であったことなどから、米10年国債利回りの上昇が続き、2.8％台で期を終えました。米ハイイール
ド債は、１月までは堅調な株式市場や原油高を背景に上昇しましたが、２月に株式市場の急落を受けて下落し、期を通して小幅な上昇となりました（トータルリターン・ベース）。米投資適格債券
は、米国債利回りの上昇を背景に下落しました（トータルリターン・ベース）。米国以外の先進国
では、ＥＣＢ（欧州中央銀行）が早期に金融政策の正常化を進めるとの観測が強まり、欧州を中心に国債利回りが上昇しました。現地通貨建ての新興国債券は、比較的高い利息収入がプラス寄与したほか、財政再建期待の高まった南アフリカなどを中心に上昇しました（トータルリターン・ベー
ス）。
［為替市況］
Ｄコース
外国為替市場では、米ドルは対円で下落（円高）しました。期初１米ドル110円台で始まった後、11月上旬にかけて、年内の米国追加利上げ観測の高まりや、衆議院選挙の与党圧勝により日本の金融緩和政策に当面変更がないとの見方などにより114円台まで円安米ドル高が進みました。しかし、その後は、米国の物価上昇率鈍化の懸念などから米ドルが反落し、１月の日銀国債買い入れオペ（公開市場操作）の減額や、２月の世界的な株安を受けた投資家のリスク回避姿勢の強まり、さらに３月には米国の保護主義的な通商政策による米景気の先行き不透明感の高まりなどにより円高米ドル安が進み、当作成期末には106円台となりました。
［日本債券市況］
Ｃ、Ｄコース
当期間の10年国債利回りは、期初0.02％から期末0.045％となり利回りは上昇（価格は下落）し
ました。

－ 5 －

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）■当該投資信託のポートフォリオ
当ファンド
主要投資対象とするケイマン籍外国投資信託「マニュライフ・インベストメンツ・トラスト－ス
トラテジック・インカム・オポチュニティーズ・ファンド クラスＡ」（以下「ＭＩＴ－ストラテ
ジック・インカム・オポチュニティーズ・ファンド クラスＡ」といいます。）（米ドル建て）の組入比率は高位に維持しました。
Ｃコースでは、円に対する米ドルの為替ヘッジ取引を活用し、為替リスクの低減を図っています。
ＭＩＴ－ストラテジック・インカム・オポチュニティーズ・ファンド クラスＡ
当該投資信託を通じて、主として世界の債券に分散投資を行い、トータル・リターン（金利収入および値上がり益）の最大化をめざして運用を行いました。
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている公社債に投資することにより、同インデックスの動きに連動する投資成果をめざして運用を行いました。
Ｃコース
組入ファンド・資産
ＭＩＴ－ストラテジック・インカム・オポチュニティーズ・ファンド
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
現預金等
合計

クラスＡ

比率
94.9％
0.2％
4.9％
100.0％

Ｄコース
組入ファンド・資産
ＭＩＴ－ストラテジック・インカム・オポチュニティーズ・ファンド
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
現預金等
合計

－ 6 －

クラスＡ

比率
95.3％
0.6％
4.1％
100.0％

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）■当該投資信託のベンチマークとの差異
当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。以下のグラフは、当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率の対比です。
Ｃコース
3.0％
2.0％

分配金再投資基準価額
参考指数
1.4％

1.0％
0.0％
-1.0％
-1.6％

-2.0％
-3.0％

第９期
2018年３月15日※当ファンドの参考指数は、ブルームバーグ・バークレイズ・マルチバース・トータルリターン・インデックス（米ドルベース）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前営業日を10,000として委託会社が算出したものです。

Ｄコース
3.0％
2.0％

分配金再投資基準価額
参考指数

1.0％
0.0％
-1.0％
-2.0％
-2.4％

-3.0％
-4.0％
-5.0％
-6.0％

-4.4％

第９期
2018年３月15日※当ファンドの参考指数は、ブルームバーグ・バークレイズ・マルチバース・トータルリターン・インデックス（円換算ベース／三菱東京ＵＦＪ銀行ＴＴＭ）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前営業日を10,000として委託会社が算出したものです。

－ 7 －マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）■収益分配金について
Ｃコース
基準価額水準・市況動向等を勘案した結果、分配金のお支払いは見送りとさせていただきました。
なお、留保益の運用については、元本部分と同一の運用を行います。
［分配原資の内訳］

（１万口当たり、税引前）
第９期
自 2017年９月16日
至 2018年３月15日

当期分配金（対基準価額比率）

（円）
（％）

－
－

当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額

（円）
（円）
（円）

－
－
2,132

（注１）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注２）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。
また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
（注３）円未満は切り捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。

Ｄコース
基準価額水準・市況動向等を勘案した結果、分配金のお支払いは見送りとさせていただきました。
なお、留保益の運用については、元本部分と同一の運用を行います。
［分配原資の内訳］

（１万口当たり、税引前）
第９期
自 2017年９月16日
至 2018年３月15日

当期分配金（対基準価額比率）

（円）
（％）

－
－

当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額

（円）
（円）
（円）

－
－
4,302

（注１）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注２）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。
また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
（注３）円未満は切り捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。

－ 8 －マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）■今後の運用方針
当ファンド「ＭＩＴ－ストラテジック・インカム・オポチュニティーズ・ファンド クラスＡ」（米ドル建て）の投資信託証券を主要投資対象とし、主に世界の債券に分散投資を行い、トータル・リターン（金利収入および値上がり益）の最大化をめざして運用を行う方針です。
また、Ｃコースでは、為替変動リスクに対しては、円に対する米ドルの為替ヘッジ取引を活用し、リスクの低減を図る方針です。
ＭＩＴ－ストラテジック・インカム・オポチュニティーズ・ファンド クラスＡ
世界経済は持続的な回復傾向にあると思われますが、各国の金融緩和政策が変更されつつあること、地政学リスクの高まり、英国のＥＵ（欧州連合）離脱交渉の行方などが市場のボラティリティ（価格変動性）を高める要因になることも考えられます。こうした中、当ファンドでは短期的な市場の変動による影響を抑えるよう守勢を固めた運用を維持する方針です。ただし、世界的な経済環境の改善が見られる中で、投資対象を慎重に選定しつつ当ファンドのリスクを高めることも検討してまいります。
各国の金融政策の状況を勘案すれば金利上昇の可能性が高まっている中で、ポートフォリオの平均残存年数はやや短めとしつつ、各国の金融政策や経済状況に応じて機動的に調整を行います。米国については、税制改革などのトランプ政権の政策は米国経済の拡大に資するものと考えますが、一方で潜在的な金利上昇圧力になると考えます。こうした中、米ハイイールド債については業種、格付け、発行体の選別がより重要であると考えます。ＣＭＢＳ（商業不動産担保証券）や、ＡＢＳ（資産担保証券）などはリスク分散の観点から投資を継続します。新興国については、国、格付け、通貨によって格差が拡大すると考えており、投資対象を慎重に選定して投資してまいります。
通貨に関しては、米国と他の主要国との金利差が縮小していくと考えられることから、米ドルの上昇トレンドは続かない可能性もあると考えます。こうした中、米ドル以外の通貨の比率の引き上げを選別的かつ慎重に検討してまいります。
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている公社債に投資することにより、同インデックスの動きに連動する投資成果をめざす方針です。

－ 9 －マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）【Ｃコース】■１万口当たりの費用明細
項目
平均基準価額(a) 信託報酬（投信会社）（販売会社）

当期（2017年９月16日～2018年３月15日）
項目の概要
金額
比率
期中の平均基準価額（月末値の平均値）です。
10,049円－
66円
0.656％ (a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率(27)(0.268) ・委託した資金の運用の対価(38)(0.375) ・交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
・運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価（受託会社）(b) 募集手数料(c) 売買委託手数料

( 1)
－
－

(0.013)－－(d) 有価証券取引税－－(e) その他費用

16

0.158

(e)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
その他費用（保管費用）( 5)(0.051)・保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用（監査費用）
（その他）
合計

(11)
( 0)
82

(0.106)(0.001)0.814

・監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用(c)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料(d)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

・その他は、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等＊期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
＊各項目毎に円未満は四捨五入してあります。
＊売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
＊各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。
＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

－ 10 －

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）■売買及び取引の状況（2017年９月16日から2018年３月15日まで）
投資信託証券
銘

柄

名外国（ケイマン諸島）
ＭＩＴ－ストラテジック・インカム・
オポチュニティーズ・ファンド クラスＡ

買
口

付
数
口

金

185

売

額
千米ドル

口

15

付
数
口

金

407

額
千米ドル
35

（注１）金額は受渡代金です。
（注２）口数・金額の単位未満は切り捨てです。

親投資信託受益証券の設定、解約状況
当期において、設定および解約はありません。

■利害関係人との取引状況等（2017年９月16日から2018年３月15日まで）
期中の利害関係人との取引状況
当ファンド
当期中における利害関係人との取引等はありません。
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
当期中における利害関係人との取引等はありません。
（注）利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

■第一種金融商品取引業又は第二種金融商品取引業を兼業している委託会社の自己の取引状況（2017年９月16日から2018年３月15日まで）
該当事項はありません。

■自社による当ファンドの設定・解約状況（2017年９月16日から2018年３月15日まで）
該当事項はありません。

－ 11 －

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）■組入資産の明細（2018年３月15日現在）(1) ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細
決

算

期

銘

柄

口

（ケイマン諸島）
ＭＩＴ－ストラテジック・インカム・オポチュニティーズ・ファンド クラスＡ
合
計

数

当
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額

口
5,289
5,289

千米ドル
439
439

組入比率

千円
46,602
46,602％
94.9（注１）邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）組入比率は、当期末の純資産総額に対する評価額の比率です。
（注３）口数・評価額の単位未満は切り捨てです。

(2) 親投資信託残高項

目

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

期首（前期末）
口
数
千口
90

当
口

期
数
千口
90

末
評

価

額
千円
108

（注１）マザーファンドの2018年３月15日現在の受益権総口数は14,292,227千口です。
（注２）口数・評価額の単位未満は切り捨てです。

■有価証券の貸付及び借入の状況（2018年３月15日現在）
該当事項はありません。
■投資信託財産の構成（2018年３月15日現在）

項
投

資

当

目
信

託

受

益

証

評
券

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額

価

期
額
千円
46,602108
2,775
49,485

末
比

率
％
94.2
0.2
5.6
100.0

（注１）金額の単位未満は切り捨てております。
（注２）当期末における外貨建純資産（46,602千円）の投資信託財産総額（49,485千円）に対する比率は94.2％です。
（注３）外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、当期末における邦貨換算レートは、１米ドル＝106.04円です。

－ 12 －

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）■資産、負債、元本及び基準価額の状況
項

当 期 末
2018年３月15日

目

(A) 資

産

2,168,347

投資信託受益証券(評価額)46,602,772

マニュライフ・日本債券インデックス・
マ ザ ー フ ァ ン ド（評価額）

108,461

未

収

入

未
未

払
払

信

託

報

金

46,920,312

債

46,699,698

金

46,314,120

酬

331,739

そ の 他 未 払 費 用

53,839(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)

49,100,194

元

本

次 期 繰 越 損 益 金
(D) 受

益

権

総

口

項

95,799,892円

コ ー ル ・ ロ ー ン 等(B) 負■損益の状況

49,364,489△

264,295

数49,364,489口

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

9,946円（注１）当ファンドの期首元本額は53,631,892円、期中追加設定元
本額は1,736,096円、期中一部解約元本額は6,003,499円です。
（注２）１口当たり純資産額は0.9946円です。
（注３）貸借対照表上の純資産総額が元本総額を下回っており、その差額は264,295円です。

(A) 配

目

当
等
収
益
受
取
配
当
金
受
取
利
息
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 信
託
報
酬
等
(D) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前 期 繰 越 損 益 金(F) 追 加 信 託 差 損 益 金(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
(G)
計
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
(H) 収
益
分
配
金
次 期 繰 越 損 益 金(Ｇ＋Ｈ)
追 加 信 託 差 損 益 金(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
分 配 準 備 積 立 金
繰
越
損
益
金

当 期
自 2017年９月16日
至 2018年３月15日
1,631,880円
1,628,534
3,346△2,028,538
2,844,537△4,873,075△ 411,938△ 808,596
461,842
82,459(980,750)(△ 898,291)△ 264,2950△ 264,295
82,459(980,750)(△ 898,291)
9,547,374△9,894,128（注１）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）収益分配金の計算過程は以下の通りです。
計算期間末における費用控除後の配当等収益（1,220,497円）、費用控除後の有価証券等損益額（0円）、信託約款に規定
す る 収 益 調 整 金 （ 980,750 円 ） お よ び 分 配 準 備 積 立 金（ 8,326,877 円 ） よ り 分 配 対 象 収 益 は 10,528,124 円（10,000口当たり2,132円）ですが、当期に分配した金額はありません。

※本運用報告書作成時点において、本計算期間に係るファンド監査は終了していません。

お知らせ
◆約款変更
該当事項はありません。
◆運用体制の変更
投資信託運用部を廃止し、投資信託財産に係る運用業務を債券運用部・株式運用部に移管しました。
（2017年10月１日）－ 13 －

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）【Ｄコース】■１万口当たりの費用明細
項目
平均基準価額(a) 信託報酬（投信会社）（販売会社）

当期（2017年９月16日～2018年３月15日）
項目の概要
金額
比率
期中の平均基準価額（月末値の平均値）です。
11,722円－
77円
0.656％ (a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率( 31)(0.268) ・委託した資金の運用の対価( 44)(0.375) ・交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価（受託会社）(b) 募集手数料(c) 売買委託手数料(

・運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

2)－－(0.013)－－(d) 有価証券取引税－－(e) その他費用

25

0.215

(e)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
その他費用（保管費用）( 12)(0.104)・保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用（監査費用）
（その他）
合計

( 13)
( 0)
102

(0.108)(0.002)0.871

・監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用(c)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料(d)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

・その他は、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等＊期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
＊各項目毎に円未満は四捨五入してあります。
＊売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
＊各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。
＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

－ 14 －

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）■売買及び取引の状況（2017年９月16日から2018年３月15日まで）
投資信託証券
銘

柄

名外国（ケイマン諸島）
ＭＩＴ－ストラテジック・インカム・
オポチュニティーズ・ファンド クラスＡ

買
口

付
数
口

金

112

売

額
千米ドル

口

9

付
数
口

金

423

額
千米ドル
36

（注１）金額は受渡代金です。
（注２）口数・金額の単位未満は切り捨てです。

親投資信託受益証券の設定、解約状況
当期において、設定および解約はありません。

■利害関係人との取引状況等（2017年９月16日から2018年３月15日まで）
期中の利害関係人との取引状況
当ファンド
当期中における利害関係人との取引等はありません。
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
当期中における利害関係人との取引等はありません。
（注）利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

■第一種金融商品取引業又は第二種金融商品取引業を兼業している委託会社の自己の取引状況（2017年９月16日から2018年３月15日まで）
該当事項はありません。

■自社による当ファンドの設定・解約状況（2017年９月16日から2018年３月15日まで）
該当事項はありません。

－ 15 －

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）■組入資産の明細（2018年３月15日現在）(1) ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細
決

算

期

銘

柄

口

（ケイマン諸島）
ＭＩＴ－ストラテジック・インカム・オポチュニティーズ・ファンド クラスＡ
合
計

数

当
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額

口
2,053
2,053

千米ドル
170
170

組入比率

千円
18,09318,093％
95.3（注１）邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）組入比率は、当期末の純資産総額に対する評価額の比率です。
（注３）口数・評価額の単位未満は切り捨てです。

(2) 親投資信託残高項

目

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

期首（前期末）
口
数
千口
90

当
口

期
数
千口
90

末
評

価

額
千円
108

（注１）マザーファンドの2018年３月15日現在の受益権総口数は14,292,227千口です。
（注２）口数・評価額の単位未満は切り捨てです。

■有価証券の貸付及び借入の状況（2018年３月15日現在）
該当事項はありません。
■投資信託財産の構成（2018年３月15日現在）

項
投

資

当

目
信

託

受

益

証

評
券

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額

価

期
額
千円
18,093108942
19,143

末
比

率
％
94.5
0.6
4.9
100.0

（注１）金額の単位未満は切り捨てております。
（注２）当期末における外貨建純資産（18,094千円）の投資信託財産総額（19,143千円）に対する比率は94.5％です。
（注３）外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、当期末における邦貨換算レートは、１米ドル＝106.04円です。

－ 16 －

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）■資産、負債、元本及び基準価額の状況
項

当 期 末
2018年３月15日

目

(A) 資

産

942,218

投資信託受益証券(評価額)18,093,195

マニュライフ・日本債券インデックス・
マ ザ ー フ ァ ン ド（評価額）

108,461

債

166,381酬

142,988

そ の 他 未 払 費 用

23,393(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)

18,977,493

未

払

信

託

報

元

本

17,034,438

次 期 繰 越 損 益 金

1,943,055

(D) 受

益

権

総

口

項

19,143,874円

コ ー ル ・ ロ ー ン 等(B) 負■損益の状況

数

17,034,438口

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

11,141円（注１）当ファンドの期首元本額は20,282,593円、期中追加設定元
本額は729,068円、期中一部解約元本額は3,977,223円です。
（注２）１口当たり純資産額は1.1141円です。

(A) 配

目

当
等
収
益
受
取
配
当
金
受
取
利
息
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 信
託
報
酬
等
(D) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前 期 繰 越 損 益 金(F) 追 加 信 託 差 損 益 金(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
(G)
計
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
(H) 収
益
分
配
金
次 期 繰 越 損 益 金(Ｇ＋Ｈ)
追 加 信 託 差 損 益 金(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
分 配 準 備 積 立 金
繰
越
損
益
金

当 期
自 2017年９月16日
至 2018年３月15日
642,620円△5,366,939
6,009,559△1,331,073
53,744△1,384,817△ 189,417△ 877,870
2,300,520
520,405(
550,351)(△
29,946)
1,943,055
0
1,943,055
520,405(
550,351)(△
29,946)
6,778,410△5,355,760（注１）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）収益分配金の計算過程は以下の通りです。
計算期間末における費用控除後の配当等収益（453,726円）、費用控除後の有価証券等損益額（0円）、信託約款に規定
す る 収 益 調 整 金 （ 550,351 円 ） お よ び 分 配 準 備 積 立 金（6,324,684円）より分配対象収益は7,328,761円（10,000口
当たり4,302円）ですが、当期に分配した金額はありません。

※本運用報告書作成時点において、本計算期間に係るファンド監査は終了していません。

お知らせ
◆約款変更
該当事項はありません。
◆運用体制の変更
投資信託運用部を廃止し、投資信託財産に係る運用業務を債券運用部・株式運用部に移管しました。
（2017年10月１日）－ 17 －

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）＜参考情報＞
マニュライフ・インベストメンツ・トラスト－ストラテジック・インカム・オポチュニティーズ・ファンド クラスＡ
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
管理会

社 マニュライフ・アセット・マネジメント（ＨＫ）リミテッド

投 資 顧 問 会 社 マニュライフ・アセット・マネジメント（ＵＳ）ＬＬＣ（実質的な運用を行います。）
信託期

間 無期限です。

運

用

方①世界（新興国を含む）の国債、社債（ハイイールド債券を含みます。）等に分散投資を行います。
・国際機関債、転換社債、資産担保証券、バンクローン（貸付債権）等にも投資を行います。
・組入債券の平均格付けは、原則として投資適格（ＢＢＢ－相当以上）とします。
・リスク低減や効率的な運用の目的でデリバティブを活用する場合があります。
②債券等および通貨の配分の変更を機動的に行うことにより、リスク管理を行うとともに収益の獲得を針めざします。
・債券の種別配分の変更を機動的に行い、いかなる市場環境においても収益を獲得することをめざします。
・ヘッジまたはヘッジ以外の目的で為替予約や通貨オプション等の為替取引を活用し、機動的な通貨運用を行うことにより、為替取引からの収益機会も追求します。
③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

投

資

制

限

投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の５％を超えないものとします。
株式への直接投資は行いません。

－ 18 －

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）■投資対象とする投資信託証券の資産の状況
当ファンドの運用報告書作成時点において、入手可能な直前計算期間の「マニュライフ・インベストメンツ・
トラスト－ストラテジック・インカム・オポチュニティーズ・ファンド」の情報を委託会社が抜粋・翻訳したものを記載しております。
■費用の明細（2017年１月１日から2017年６月30日まで）（単位：米ドル）（未監査）
マネジメントフィー
カストディーフィー等
事務手数料
監査報酬等
評価手数料
取引手数料
年間権限費用
会計及びその他専門家費用
その他費用
費用合計

(56,507)(11,094)(5,952)(20,264)(25,000)(10,642)(1,591)(1,794)(3,838)(136,682)－ 19 －

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）■有価証券明細表

2017年6月30日（未監査）

銘柄名

AEGIS ASSET BACKED SEC TR 2005-2 06/35
AMERICAN AIRLINES INC 04/28/2023
APPLE INC 3.2 05/13/2025
APPLE INC 2.4% 5/3/2023
ABBVIE INC 1.8 05/14/2018
ABBVIE INC 3.6 05/14/2025
AMERIS BANCORP VAR 03/15/2027
ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN 1.25 01/17/18
ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN 2.65 02/01/21
ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN 3.65 02/01/26
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 7.75% 1/15/19
ABBOTT LABORATORIES 2.95 03/15/2025
ACE INA HOLDINGS 3.35 05/03/2026
AECOM 10/15/2022
AECOM 5.875 10/15/2024
ACCESS MIDSTREAM PARTNER 4.875% 5/15/23
ACTAVIS FUNDING SCS 3.8 03/15/2025
ASTORIA FINANCIAL CORP 3.5 06/08/2020
AMERICAN INTL GROUP 8.175% 5/15/2058
AIR MEDICAL GROUP HOLDINGS 04/28/2022
AIR LEASE CORP 3.875% 12/1/2018
ALBERTSON'S LLC 08/25/2021
AMGEN INC 3.875% 11/15/2021
AAMES MORTGAGE INVESTMENT 1.17385 10/35
AMERICAN TOWER CORP 4 06/01/2025
AMERICAN EXPRESS CA MS TR 1.1644 11/22
AMAZON.COM INC 2.6 12/05/2019
ANTHEM INC 3.5 08/15/2024
ANTERO RESOURCES CORP 5.625 06/01/2023
ARAMARK SERVICES INC 03/09/2024
ARAMARK SERVICES INC 5.125 01/15/2024
ADJUSTABLE RATE MORTGAGE TRUST 4/25/35
ASCEND LEARNING LLC 07/12/2024
ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.25% 7/20/2017
ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.625 03/06/2019
ASIAN DEVELOPMENT BANK 5% 3/9/2022
ASIAN DEVELOPMENT BANK 6.45 08/08/2021
ASIAN DEVELOPMENT BANK 6.95 01/16/2020
AVOLON HOLDINGS LTD 03/20/2022
AVAYA INC 01/23/2018
AVAYA INC 05/29/2020
AMERICAN AXLE & MFG INC 04/06/2024
AMERICAN AXLE & MFG INC 6.625% 10/15/22
ASTRAZENECA PLC 1.75 11/16/2018
BANK OF AMERICA CORP 0.221% 12/18/2014
BEAR STEARNS ALT-A TRUST 1/25/2035
BEAR STEARNS ALT-A TRUST 11/25/2034
COTT BEVERAGES INC 07/01/2022
1011778 BC ULC 02/16/2024
BERRY PLASTICS GROUP INC 01/13/2024
BERRY PLASTICS GROUP INC 10/01/2022
BERRY PLASTICS GROUP INC 02/08/2020
B&G FOODS INC 4.625% 6/1/2021
BANKUNITED INC 4.875 11/17/2025
BALL CORP 4% 11/15/2023
BALL CORP 4.375 12/15/2020
BALL CORP 5.25 07/01/2025
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2018
BEAR STEARNS ARM TRUST 05-5 0 8/25/35
BEAR STEARNS ARM TRUST 1/25/2035
PEABODY ENERGY CORP 03/31/2022
BOARDWALK PIPELINES LP 4.45 07/15/2027
CITIGROUP INC FRN 05/04/2021
CANADIAN GOVERNMENT 0.75 03/01/2021
CANADIAN GOVERNMENT 1.25% 03/01/2018
CANADIAN GOVERNMENT 1.75 09/01/2019
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES 05/25/24
FANNIE MAE CONNECTICUT AVE SECS 01/29
FANNIE MAE CONNECTICUT AVE SEC 1029

数量

評価額(米ドル）

投資比率（％）

14,541.30
59,400.00
115,000.00
100,000.00
70,000.00
65,000.00
40,000.00
100,000.00
160,000.00
160,000.00
65,000.00
65,000.00
60,000.00
110,000.00
135,000.00
110,000.00
60,000.00
25,000.00
180,000.00
30,000.00
180,000.00
55,265.37
70,000.00
31,323.31
60,000.00
90,000.00
70,000.00
80,000.00
135,000.00
74,812.50
100,000.00
21,759.08
25,000.00
40,000.00
75,000.00
90,000.00
9,320,000.00
1,180,000.00
105,000.00
15,000.00
65,000.00
59,400.00
115,000.00
25,000.00
175,000.00
53,439.80
22,658.00
155,000.00
149,385.55
104,737.50
12,271.32
29,725.86
145,000.00
85,000.00
150,000.00
90,000.00
115,000.00
465,000.00
29,710.59
44,339.25
99,750.00
40,000.00
67,000.00
25,000.00
370,000.00
270,000.00
16,289.04
52,080.64
72,528.81

14,291.77
59,403.96
117,940.97
99,599.67
70,252.84
66,609.66
41,290.00
100,446.84
163,911.95
167,276.53
72,991.63
64,004.27
61,692.31
116,422.78
148,486.88
114,823.41
62,732.27
25,192.08
244,880.25
29,835.00
248,981.25
54,525.39
74,130.10
31,221.13
62,348.12
89,903.84
71,449.68
83,291.14
137,320.31
75,193.26
107,488.19
21,960.23
25,000.00
29,733.91
57,625.67
77,320.41
150,551.19
19,349.30
105,741.41
15,497.40
52,634.94
58,834.65
119,483.40
25,075.24
162,700.19
52,356.47
22,364.14
164,784.38
148,980.32
104,703.56
12,288.54
29,770.36
148,640.10
88,807.60
154,141.67
96,468.75
129,950.00
144,487.31
29,629.23
44,588.77
99,541.43
41,788.45
52,324.29
18,928.44
286,731.65
211,872.11
16,363.60
52,753.30
72,907.32

0.05
0.20
0.39
0.33
0.23
0.22
0.14
0.33
0.54
0.56
0.24
0.21
0.20
0.39
0.49
0.38
0.21
0.08
0.81
0.10
0.83
0.18
0.25
0.10
0.21
0.30
0.24
0.28
0.46
0.25
0.36
0.07
0.08
0.10
0.19
0.26
0.50
0.06
0.35
0.05
0.17
0.20
0.40
0.08
0.54
0.17
0.07
0.55
0.49
0.35
0.04
0.10
0.49
0.29
0.51
0.32
0.43
0.48
0.10
0.15
0.33
0.14
0.17
0.06
0.95
0.70
0.05
0.18
0.24

－ 20 －

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）

銘柄名

FANNIE MAE CONNECTICUT AVE SEC 11/25/29
CBS RADIO INC 03/02/2024
OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C 02/15/2024
CITI CREDIT CARD ISSUANCE TR 1.73 4/20
CITIBANK CR CARD ISSUANCE TRUST1.92 422
CROWN CASTLE INTL CORP 4.45 02/15/2026
CROWN AMER/CAP CORP IV 4.5% 01/15/2023
CROWN CORK & SEAL CO INC 7.375% 12/2026
CULLEN/FROST BANKERS INC 4.5 03/17/2027
CHASE ISSUANCE TRUST 1.62 07/15/2020
CHASE ISSUANCE TRUST 1.26% 07/15/2019
CHASE ISSUANCE TRUST 1.59 02/18/2020
CHASE ISSUANCE TRUST 1.37 06/15/2021
CHARTER COMMUNICATIONS OPER 01/15/2024
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5.75% 1/15/2024
CINEMARK USA INC 05/08/2022
COBIZ FINANCIAL INC VAR 06/25/2030
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 3.75 07/28/26
TITULOS DE TESORERIA B 7 09/11/2019
CAPITAL ONE MULTI-ASSET EX TR1.48 7/20
CINTAS CORPORATION NO. 2 3.7 04/01/2027
CENTURYLINK INC 01/31/2025
CENTURYLINK INC 02/08/2018
CVS HEALTH CORP 3.875 07/20/2025
ALTERNATIVE LOAN TRUST 2004-J5 08/25/34
CORAL-US CO-BORROWER LLC 01/19/2025
CONCHO RESOURCES INC 4.375 01/15/2025
DARLING INGREDIENTS INC 5.375 1/15/2022
DISCOVER CARD EXEC NOTE TRUST 1.67 1/22
DISCOVER CARD EXEC NOTE TRUST 1.39 3/22
DISCOVER CARD EXEC NOTE TR 5.65% 3/20
DIME COMMUNITY BANCSHRS VAR 06/15/2027
DELL INTERNATIONAL LLC 09/07/2023
QUEST DIAGNOSTIC INC 4.25% 4/1/24
DANAHER CORP 01/22/2021
ELECTRONIC ARTS INC 4.8 03/01/2026
EAGLE BANCORP INC VAR 08/01/2026
EAGLE BANCORP INC 5.75% 09/01/2024
EMERA INC VAR 06/15/2076
ENBRIDGE INC 4.25 12/01/2026
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 5.2 09/01/2020
EQUINIX INC 5.375 05/15/2027
ENERGY TRANSFER PARTNERS 4.75 01/15/26
EUR/USD VANILLA 20180627
EUR/GBP VANILLA 20171214
EXPEDIA INC 02/15/2026
FIRST DATA CORPORATION 07/10/2022
FLUSHING FINANCIAL CORP VAR 12/15/2026
FIRST FRANKIN MTGE LOAN TR 05-FF7 07/35
FIRST MIDWEST BANCORP 5.875 09/29/2026
FIDELITY NATL FINANCIAL 4.25 8/15/2018
FIRST NIAGARA FIN GRP 7.25% 12/15/2021
FORD CR AUTO OWNER TR 14-C 1.06 05/19
FOUR SEASONS HOTELS LTD 11/30/2023
FULTON FINANCIAL CORP 3.6 03/16/2022
US 5YR NOTE (CBT) SEP17
GBP/CAD VANILLA 20190501
GBP/USD VANILLA 20180629
GBP/USD VANILLA 20170926
GREENWICH CAPITAL COMMERCIAL FUNDING 38
GENERAL ELECTRIC CO VAR 12/29/2049
GENERAL ELEC CAP CORP 6.25% 09/29/2020
GCI INC 04/15/2025
GRIFOLS WORLDWIDE OPERAT 01/31/2025
GSAA HOME EQUITY TR 2005-MTR1 10/25/35
GSAA HOME EQUITY TRUST 2005-11 10/25/35
GSR MORTGAGE LOAN TRUST 5/25/2034
GREAT PLAINS ENERGY INC 3.9 04/01/2027
HONDA AUTO RCVS 15-4 OWNR TR 1.23 09/19
HYUNDAI AUTO REC TR 2016-A 1.21 06/19
HCA INC 4.5 02/15/2027

数量

評価額(米ドル）

投資比率（％）

39,749.08
70,000.00
200,000.00
70,000.00
100,000.00
45,000.00
140,000.00
90,000.00
20,000.00
65,000.00
75,000.00
105,000.00
75,000.00
114,133.16
145,000.00
9,978.50
15,000.00
60,000.00
335,000,000.00
100,000.00
75,000.00
45,000.00
90,000.00
95,000.00
70,000.00
30,000.00
115,000.00
95,000.00
65,000.00
45,000.00
75,000.00
30,000.00
89,550.56
20,000.00
50,000.00
10,000.00
20,000.00
40,000.00
115,000.00
120,000.00
25,000.00
90,000.00
45,000.00
665,000.00
780,000.00
60,000.00
97,905.51
30,000.00
24,728.91
20,000.00
50,000.00
135,000.00
20,962.64
109,479.92
30,000.00-1,600,000.00
795,000.00
900,000.00
585,000.00
79,399.18
176,000.00
25,000.00
100,000.00
97,775.00
28,922.87
80,111.17
32,323.30
85,000.00
50,000.00
51,156.45
120,000.00

39,929.75
70,306.60
210,187.50
70,425.43
100,537.19
48,553.97
149,555.00
104,470.00
20,810.00
65,110.41
75,037.75
105,168.44
74,562.24
114,508.26
156,638.26
10,011.77
16,416.56
59,505.87
119,628.42
100,093.58
78,167.94
44,462.70
90,000.00
100,422.21
67,727.42
30,056.40
119,857.55
101,154.55
64,961.79
44,649.98
75,853.19
30,442.50
89,858.04
21,317.46
161,187.50
11,131.28
20,874.51
41,916.67
130,295.00
125,482.88
27,566.61
96,580.63
47,800.03
10,407.67
5,926.71
66,830.69
97,753.91
31,007.50
24,718.50
21,342.14
126,521.53
159,898.49
20,949.74
110,129.52
30,669.33
24,878.02
17,346.50
1,555.49
79,761.85
187,197.51
39,330.56
109,576.39
97,840.18
28,322.63
78,715.79
32,799.25
87,019.46
49,907.98
51,144.18
125,490.00

0.13
0.23
0.70
0.23
0.33
0.16
0.50
0.35
0.07
0.22
0.25
0.35
0.25
0.38
0.52
0.03
0.05
0.20
0.40
0.33
0.26
0.15
0.30
0.33
0.22
0.10
0.40
0.34
0.22
0.15
0.25
0.10
0.30
0.07
0.54
0.04
0.07
0.14
0.43
0.42
0.09
0.32
0.16
0.03
0.02
0.22
0.32
0.10
0.08
0.07
0.42
0.53
0.07
0.37
0.10
0.00
0.08
0.06
0.01
0.26
0.62
0.13
0.36
0.32
0.09
0.26
0.11
0.29
0.17
0.17
0.42

－ 21 －

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）

銘柄名

HCA INC 5% 3/15/2024
HCA HOLDINGS INC 6.25% 2/15/2021
HCA INC 7.5% 2/15/2022
HCA INC 8% 10/1/2018
HOME DEPOT INC 3 04/01/2026
HILTON WORLDWIDE FINANCE 10/25/2023
HOLOGIC INC 03/01/2042
HOST HOTELS & RESORTS 5.25% 3/15/2022
HERITAGE COMMERCE CORP VAR 06/01/2027
HUMANA INC 3.85 10/01/2024
INTER-AMERICAN DEVEL BK 3.75% 10/9/2018
INTER-AMERICAN DEVEL BK 6.5% 8/20/2019
IBM CORP 2.75% 12/21/2020
INTL BK RECON & DEVELOP1.375% 6/23/2019
INTL BK RECON & DEVELOP 2.5 03/12/2020
INTL BK RECON & DEVELOP 2.8 01/13/2021
INTL BK RECON & DVLP 3.375 12522
INTL BK RECON & DEVELOP 3.5 01/22/2021
INTL BK RECON & DEVELOP 3.625 06/22/20
INTL BK RECON & DEVELOP 4.625 10/06/21
INTL BK RECON & DEVELOP 4.625% 2/26/19
INTL BK RECON & DEVELOP 5.75 10/28/2019
INDEPENDENT BANK GRP INC 5.875% 8/1/24
INTL FINANCE CORP 2.8 08/15/2022
INTL FINANCE CORP 3.25 07/22/2019
INTL FINANCE CORP 3.625 05/20/2020
INTL FINANCE CORP 3.875% 2/26/2018
INTL FINANCE CORP 6.45 10/30/2018
INDONESIA GOVERNMENT 7.5 08/15/2032
INDONESIA GOVERNMENT 8.75 05/15/2031
INDONESIA GOVERNMENT 7% 5/15/2022
INDONESIA GOVERNMENT 7% 5/15/2027
INDONESIA GOVERNMENT 9% 3/15/2029
INDONESIA GOVERNMENT 8.25% 7/15/2021
INDONESIA GOVERNMENT 8.375 09/15/2026
INDONESIA GOVERNMENT 8.375% 3/15/24
INTEL CORP 3.25% 8/1/2039
GARTNER INC 03/16/2024
JPMORGAN CHASE & CO 3.2 06/15/2026
JPMORGAN CHASE & CO 3.3 04/01/2026
JPMORGAN CHASE & CO 4.25% 11/2/2018
JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MORT SEC COR
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 7/25/2035
KFW 3.75 05/29/2020
KFW 6% 8/20/2020
KRAFT HEINZ FOODS CO 3.95 07/15/2025
KLA-TENCOR CORP 4.65 11/01/2024
KIMBERLY-CLARK CORP 2.75 02/15/2026
KRAFT FOODS GROUP INC 6.125% 8/23/2018
KENNEDY-WILSON INC 5.875% 4/1/2024
LAMAR MEDIA CORP 5% 5/1/2023
LAMAR MEDIA CORP 5.875 02/01/2022
LAKELAND BANCORP INC VAR 09/30/2026
L-3 COMMUNICATIONS CORP 3.85 12/15/2026
ELI LILLY & CO 2.75 06/01/2025
LOCKHEED MARTIN CORP 2.9 03/01/2025
LOCKHEED MARTIN CORP 3.55 01/15/2026
LOWE'S COS INC 2.5 4/15/26
LEGACYTEXAS FIN GRP VAR 12/01/2025
MEX BONOS DESARR FIX RT 10% 12/5/2024
MEX BONOS DESARR FIX RT 4.75 06/14/2018
MEX BONOS DESARR FIX RT 6.5 06/10/2021
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75% 5/29/2031
MEX BONOS DESARR FIX RT 8% 6/11/2020
MEX BONOS DESARR FIX RT 8.5% 12/13/2018
MEX BONOS DESARR FIX RT 8% 12/7/2023
LIN TELEVISION CORP 5.875 11/15/2022
MEG ENERGY CORP 12/31/2023
UNITED MEXICAN STATES 4.6 01/23/2046
ML MTGE INVSTRS TR SERIES 05-A8 8/36
3M COMPANY 3 08/07/2025

数量

評価額(米ドル）

投資比率（％）

95,000.00
215,000.00
170,000.00
100,000.00
35,000.00
64,675.00
45,000.00
80,000.00
15,000.00
43,000.00
120,000.00
110,000.00
100,000.00
350,000.00
70,000.00
100,000.00
88,000.00
110,000.00
360,000.00
100,000.00
135,000.00
10,000,000.00
70,000.00
105,000.00
136,000.00
110,000.00
100,000.00
6,770,000.00
674,000,000.00
1,343,000,000.00
1,392,000,000.00
895,000,000.00
445,000,000.00
1,382,000,000.00
1,250,000,000.00
2,468,000,000.00
120,000.00
41,895.00
70,000.00
50,000.00
230,000.00
1,999.57
96,183.96
55,000.00
150,000.00
85,000.00
84,000.00
70,000.00
86,000.00
115,000.00
115,000.00
120,000.00
20,000.00
45,000.00
80,000.00
140,000.00
100,000.00
13,000.00
15,000.00
4,552,500.00
2,900,000.00
4,669,000.00
1,554,000.00
1,400,500.00
2,262,000.00
2,942,500.00
65,000.00
100,000.00
75,000.00
55,199.23
75,000.00

101,979.86
239,963.89
200,529.17
109,500.00
35,449.30
64,849.52
66,225.00
88,234.51
14,994.35
45,101.75
94,871.62
94,005.84
139,408.94
42,691.64
54,439.39
78,626.36
65,880.41
83,258.55
46,157.47
78,367.23
103,822.37
160,897.84
72,322.47
81,852.03
108,151.21
82,650.99
74,989.75
106,150.68
52,629.24
114,743.27
106,737.26
68,594.18
38,906.71
113,137.80
105,756.78
205,588.30
199,925.00
42,008.96
69,278.04
50,062.55
172,162.32
2,009.79
97,551.09
41,375.41
130,127.53
88,951.13
91,367.89
70,303.23
91,963.13
120,282.81
120,558.33
126,837.50
20,584.10
46,465.43
80,098.05
140,653.05
105,257.54
12,564.51
15,218.75
300,784.67
157,358.59
257,701.12
92,225.97
80,534.16
128,294.39
174,376.51
68,575.45
97,326.01
74,721.67
52,377.93
76,875.15

0.34
0.80
0.67
0.36
0.12
0.22
0.22
0.29
0.05
0.15
0.32
0.31
0.46
0.14
0.18
0.26
0.22
0.28
0.15
0.26
0.34
0.53
0.24
0.27
0.36
0.27
0.25
0.35
0.17
0.38
0.35
0.23
0.13
0.38
0.35
0.68
0.66
0.14
0.23
0.17
0.57
0.01
0.32
0.14
0.43
0.30
0.30
0.23
0.31
0.40
0.40
0.42
0.07
0.15
0.27
0.47
0.35
0.04
0.05
1.00
0.52
0.86
0.31
0.27
0.43
0.58
0.23
0.32
0.25
0.17
0.26

－ 22 －

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）

銘柄名

MAGELLAN MIDSTREAM PARTN 5 03/01/2026
MPLX LP 4.125 03/01/2027
MERCK & CO INC 2.75 02/10/2025
MICROSOFT CORP 3.3 02/06/2027
MORGAN STANLEY MTGE LOAN TRUST 10/25/34
MS MTGE LOAN TR 2005-6AR 11/35
FIRST MARYLAND CAP I FRN 1/15/2027
FIRST MARYLAND CAPTL II FRN 02/01/2027
MATCH GROUP INC 6.75 12/15/2022
MGIC INVESTMENT CORP 5.75 08/15/2023
NISSAN AUTO RCVBLS 13-C OWNER TR 1.3 20
NEW CENTURY HOME EQUITY LOAN TR 3/25/35
NORDEA KREDIT REALKREDIT 2 10/01/2017
NEWFIELD EXPLORATION CO 5.375 01/01/26
NEWFIELD EXPLORATION CO 5.625 7/1/2024
NORWEGIAN GOVERNMENT 3.75% 5/25/2021
NORWEGIAN GOVT 4.5% 5/22/2019
NORDIC INVESTMENT BANK 1.375 07/15/2020
NORDIC INVESTMENT BANK 4.125 03/19/2020
NEW S WALES TREASURY CRP 6% 3/1/2022
NEW S WALES TREASURY CRP 6% 5/1/2020
NEW ZEALAND GOVERNMENT 3 04/15/2020
NEW ZEALAND GOVERNMENT 5 03/15/2019
NEW ZEALAND GOVERNMENT 5.5% 4/15/2023
NEW ZEALAND GOVERNMENT 6 05/15/2021
NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 5 03/15/2019
OMNICOM GROUP INC 3.6 04/15/2026
ONTARIO (PROVINCE OF) 4.2 06/02/2020
ONTARIO (PROVINCE OF) 6.25 09/29/2020
OPTION ONE MORTGAGE LOAN TRUST 5/25/35
OLD REPUBLIC INTL CORP 3.75% 3/15/2018
OLD SECOND BANCORP INC VAR 12/31/2026
BANK OF THE OZARKS VAR 07/01/2026
PACIFIC CONTINENTAL CORP VAR 06/30/2026
PETROLEOS MEXICANOS 6% 3/5/2020
REPUBLIC OF PHILIPPINES 4.95% 1/15/2021
PHILIP MORRIS INTL INC 3.375 08/11/2025
PINNACLE FINANCIAL PARTN VAR 11/16/2026
PVH CORP 4.5% 12/15/2022
PRAXAIR INC 3.2 01/30/2026
PIONEER NATURAL RESOURCE 4.45 011526
QUEENSLAND TREASURY CORP 4 6/21/2019
QUEENSLAND TREASURY CORP 5.5% 6/21/2021
QUEENSLAND TREASURY CORP 6 07/21/2022
QVC INC 02/15/2025
QVC INC 5.95% 3/15/2043
RASC SERIES 2005-KS7 TRUST 08/25/2035
RADIAN GROUP INC 5.25 06/15/2020
RENASANT CORP VAR 09/01/2026
PHILIPPINE GOVERNMENT 3.375 08/20/2020
PHILIPPINE GOVERNMENT 3.5 04/21/2023
PHILIPPINE GOVERNMENT 3.5 03/20/2021
PHILIPPINE GOVERNMENT 4.625 09/09/2040
PHILIPPINE GOVERNMENT 7.375% 3/3/2021
PHILIPPINE GOVERNMENT 8% 7/19/2031
PHILIPPINE GOVERNMENT 6.5% 4/28/2021
REDWOOD TRUST INC 4.625% 4/15/2018
RBS GLOBAL INC 08/21/2023
SPRINT COMMUNICATIONS 02/02/2024
STRUCTRD ASST INVT LN TR 05-2 03/25/35
STRUCTURED ASSET SECURITIES CORP 12/33
SAXON ASSET SEC TRUST 2006-2 09/25/2036
SBA SENIOR FINANCE II LLC 03/24/2021
SERVICEMASTER COMPANY LLC 11/08/2023
STIFEL FINANCIAL CORP 4.25% 7/18/2024
SHIRE ACQ INV IRELAND DA 3.2 09/23/2026
SINGAPORE GOVERNMENT 2 1/2 06/01/19
SINGAPORE GOVERNMENT 3.25% 9/1/2020
SCRIPPS NETWORKS INTERAC 3.95 06/15/25
SYNOVUS FINANCIAL CORP VAR 12/15/2025
SYNOVUS FINANCIAL CORP 7.875% 2/15/2019

数量

評価額(米ドル）

投資比率（％）

85,000.00
65,000.00
150,000.00
40,000.00
64,137.98
70,000.00
30,000.00
85,000.00
115,000.00
80,000.00
77,617.06
45,000.00
515,000.00
110,000.00
101,000.00
825,000.00
835,000.00
370,000.00
90,000.00
88,000.00
165,000.00
275,000.00
140,000.00
100,000.00
315,000.00
127,000.00
115,000.00
195,000.00
35,000.00
28,961.18
80,000.00
20,000.00
30,000.00
5,000.00
150,000.00
9,270,000.00
100,000.00
20,000.00
140,000.00
10,000.00
80,000.00
52,000.00
215,000.00
100,000.00
85,000.00
70,000.00
20,000.00
135,000.00
15,000.00
3,300,000.00
3,450,000.00
2,760,000.00
212,000.00
2,600,000.00
190,000.00
4,500,000.00
119,000.00
44,775.00
99,750.00
36,880.97
45,214.50
43,798.13
99,515.40
89,550.00
215,000.00
120,000.00
300,000.00
400,000.00
70,000.00
135,000.00
170,000.00

95,155.26
66,271.48
151,133.68
41,734.51
64,885.59
70,501.38
28,479.84
79,340.87
119,945.00
87,937.78
77,622.13
42,704.35
80,623.15
116,806.25
108,133.13
109,393.38
107,398.38
45,283.61
68,933.62
79,727.53
141,352.07
206,506.92
108,969.55
85,033.35
262,913.09
98,314.13
116,581.60
162,074.92
30,162.71
28,971.64
102,133.33
20,678.19
32,212.50
5,057.07
163,700.00
193,873.62
103,756.00
20,506.25
144,830.00
10,351.44
85,757.88
41,473.95
184,930.96
91,488.92
85,299.38
68,191.58
19,970.44
143,752.50
15,552.60
64,994.06
65,886.29
54,139.40
3,965.19
57,740.41
5,129.11
97,468.61
121,649.40
44,926.63
99,739.44
35,402.92
44,605.67
42,673.46
99,682.32
89,913.89
223,024.89
118,387.81
223,549.23
310,498.44
71,649.59
143,276.25
189,473.50

0.32
0.22
0.50
0.14
0.22
0.23
0.09
0.26
0.40
0.29
0.26
0.14
0.27
0.39
0.36
0.36
0.36
0.15
0.23
0.26
0.47
0.69
0.36
0.28
0.87
0.33
0.39
0.54
0.10
0.10
0.34
0.07
0.11
0.02
0.54
0.64
0.34
0.07
0.48
0.03
0.28
0.14
0.61
0.30
0.28
0.23
0.07
0.48
0.05
0.22
0.22
0.18
0.01
0.19
0.02
0.32
0.40
0.15
0.33
0.12
0.15
0.14
0.33
0.30
0.74
0.39
0.74
1.03
0.24
0.48
0.63

－ 23 －

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）

銘柄名

SPECTRUM BRANDS INC 06/23/2022
SPECTRUM BRANDS INC 5.75 07/15/2025
FREDMAC STRC AGY CR RISK DEBT NOTES 27
STRUC AGCY CR RISK DEBT NT 10/25/2028
FREDDIE MS AGCY CR RISK DN 03/29
CONSTELLATION BRANDS INC 4.25% 5/1/2023
CONSTELLATION BRANDS INC 4.75 12/01/25
TOYOTA AUTO REC 15-C OWNER TR 1.44 6/19
TEMASEK FINANCIAL I LTD 3.265% 2/19/20
THORNBURG MTGE SEC TR 2007-4 9/37
T-MOBILE USA INC 6.125% 1/15/2022
T-MOBILE USA INC 6.5 01/15/2026
T-MOBILE USA INC 6.836% 4/28/2023
TRIBUNE MEDIA CO 5.875 07/15/2022
TRANSCANADA PIPELINES 4.875 01/15/2026
US 10YR NOTE (CBT)SEP17
UNITED AIRLINES INC 04/01/2024
UNITED RENTALS NORTH AM 4.625 07/15/23
UNITED RENTALS NORTH AM 5.5 05/15/2027
UNITED RENTALS NORTH AM 6.125% 6/15/23
US BANCORP VAR 12/29/2049
USD PUT/CAD CALL Vanilla 20180118
USD/CAD VANILLA 20180907
USD/KRW VANILLA 20170929
USD Put/CAD Call Vanilla 20171010
USD/KRW VANILLA 20171030
USD PUT/CAD CALL VANILLA 20171103
USD/CAD VANILLA 20171109
USD/JPY VANILLA 20171115
USD/CAD VANILLA 20171208
USD/CAD VANILLA 20171213
USD/CAD VANILLA 20171215
US LONG BOND(CBT) SEP17
VECTOR GROUP LTD 2.5% 1/15/2019
VIACOM INC VAR 02/28/2057
VIACOM INC 5.85% 9/1/2043
VIACOM INC 6.875 04/30/2036
VALLEY NATIONAL BANCORP 4.55 06/30/2025
VERISK ANALYTICS INC 4 06/15/2025
WESTERN ALLIANCE BANK VAR 07/15/2025
WAMU MORTGAGE PASS THRU CERT 4/25/2045
WAMU MPT CERT SERIES 04-AR14 TRUST 1/35
WAMU MPT CERT SE 05-AR3 TRUST 3/25/35
WALGREENS BOOTS ALLIANCE 3.8 11/18/2024
WELLS FARGO & COMPANY FRN 07/27/2021
WELLS FARGO & COMPANY 3.25 04/27/2022
WELLPOINT INC 2.75% 10/15/2042
WASTE MANAGEMENT INC 2.9 09/15/2022
WILLIAMS COMPANIES INC 4.55% 06/24/2024
WILLIAMS PARTNERS LP 3.75 06/15/2027
WSFS FINANCIAL CORP VAR 06/15/2026
WESTPAC BANKING CORP 5% 10/21/2019
WESTPAC BANKING CORP 7.25% 2/11/2020
EXXON MOBIL CORPORATION 2.709 03/06/25
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP 10/27/2021
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP 7.25 10/15/2022

数量

評価額(米ドル）

投資比率（％）

56,695.87
130,000.00
70,000.00
80,000.00
26,372.76
150,000.00
100,000.00
51,870.67
250,000.00
36,582.71
190,000.00
55,000.00
130,000.00
165,000.00
65,000.00-3,500,000.00
59,937.50
135,000.00
115,000.00
145,000.00
75,000.00
260,000.00
869,000.00
540,855.00
1,190,000.00
375,000.00
1,065,000.00
625,000.00
395,000.00
605,000.00
610,000.00
730,000.00-200,000.00
60,000.00
120,000.00
110,000.00
65,000.00
35,000.00
60,000.00
50,000.00
46,954.28
52,819.42
35,598.50
60,000.00
45,000.00
60,000.00
115,000.00
70,000.00
75,000.00
80,000.00
45,000.00
50,000.00
100,000.00
115,000.00
53,649.57
240,000.00

56,875.72
142,884.81
71,827.16
81,693.62
26,439.11
160,751.75
109,929.93
51,878.10
192,374.56
36,820.49
205,044.40
62,354.72
142,551.89
177,307.40
74,166.51
60,284.60
143,042.81
120,839.44
151,375.97
81,576.15
3,547.70
15,350.02
2,405.18
74.97
1,186.13
285.42
4,488.75
306.923,080.06
2,063.63
528.52
88,104.17
127,362.50
120,934.33
76,707.36
35,470.76
62,103.95
51,840.28
44,790.77
53,903.98
36,018.79
62,588.51
35,143.22
45,955.93
296,864.51
72,235.51
77,128.85
79,402.59
45,652.50
73,163.05
87,725.53
115,181.44
53,935.88
258,673.33

0.19
0.47
0.24
0.27
0.09
0.53
0.37
0.17
0.64
0.12
0.68
0.21
0.47
0.59
0.25
0.00
0.20
0.47
0.40
0.50
0.27
0.01
0.05
0.01
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
0.01
0.00
0.00
0.29
0.42
0.40
0.25
0.12
0.21
0.17
0.15
0.18
0.12
0.21
0.12
0.15
0.99
0.24
0.26
0.26
0.15
0.24
0.29
0.38
0.18
0.86

28,721,514.21
1,394,030.71
30,115,544.92

95.37
4.63
100.00有価証券 合計
その他資産
純資産総額

－ 24 －

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

第９期
決算日

2018年２月15日（計算期間：2017年２月16日～2018年２月15日まで）■当ファンドの仕組みは次の通りです。
信 託 期 間 2009年２月13日から無期限です。
主 要 投 資 対 象 NOMURA-BPI総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。
委託会社：マニュライフ・アセット・マネジメント株式会社
委 託 会 社 等
運用権限の委託先：マニュライフ・アセット・マネジメント株式会社①主としてNOMURA-BPI総合に採用されている公社債に投資することにより、同インデックスの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
運 用 方 針②公社債の組入比率は原則として高位を維持します。
③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
①債券への投資割合は、制限を設けません。
投 資 制 限②外貨建資産への投資は行いません。

－ 25 －

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド■最近５期の運用実績
基
決

算

期

５期（2014年２月17日）
６期（2015年２月16日）
７期（2016年２月15日）
８期（2017年２月15日）
９期（2018年２月15日）

価 額 ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合※
株式 債
券 投資信託 純 資 産
期
中 (ベンチマーク) 期
中 組入比率 組入比率 証券比率 総
額
騰落率
騰落率
円
％
％
％
％
％
百万円
11,112
2.4
11,1342.5－
99.1－
24,85011,318
1.9
11,344
1.9－
98.5－
22,08011,738
3.7
11,7673.7－
99.1－
20,37011,851
1.0
11,8801.0－
98.5－
20,091
11,9671.0
11,9961.0－
98.7－
17,683
準（注１）基準価額は１万口当たりで表示しています。
（注２）当ファンドのベンチマークは、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合（以下「ベンチマーク」といいます。）です。当ベンチマークは、ファンドの設定日の前営業日を10,000として、委託会社が計算したものです。
※ベンチマークに関して
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合とは、野村證券株式会社の金融工学等研究部門が発表しているわが国の債券市場全体の動向を反映する投資収益指数（パフォーマンス）で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。ＮＯＭ
ＵＲＡ－ＢＰＩ総合は、同社の知的財産であり、同指数に関する一切の権利は同社に帰属します。野村證券株式会社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、当ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。

■当期中の基準価額と市況等の推移
年

月

日

（期
首）
2017年２月15日
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2018年１月末（期末）2018年２月15日

ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 株
基 準 価 額式 債
券 投資信託騰 落 率 (ベンチマーク) 騰 落 率 組 入 比 率 組 入 比 率 証 券 比 率
円
％
％
％
％
％
11,851－
11,880－－98.5－
11,911
0.5
11,9420.5－
98.5－
11,8980.4
11,9290.4－
99.3－
11,9570.9
11,9870.9－
98.9－
11,935
0.7
11,962
0.7－
98.6－
11,902
0.4
11,931
0.4－
98.8－
11,906
0.5
11,9300.4－
99.0－
11,9691.0
11,9951.0－
99.0－
11,927
0.6
11,953
0.6－
99.1－
11,926
0.6
11,953
0.6－
98.9－
11,9560.9
11,984
0.9－
98.6－
11,9630.9
11,992
0.9－
99.1－
11,9430.8
11,9720.8－
99.0－
11,9671.0

11,996

1.0

－

98.7

－

（注１）騰落率は期首比です。
（注２）基準価額は１万口当たりで表示しています。
（注３）当ファンドのベンチマークは、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合です。当ベンチマークは、ファンドの設定日の前営業日を10,000として、委託会社が計算したものです。

－ 26 －

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

運用経過■基準価額等の推移（2017年２月16日から2018年２月15日まで）(円)
13,00012,500

基準価額
ベンチマーク

12,00011,50011,00010,50010,0002017/2/15
(期首)

5/15

8/15

11/15

2018/2/15(期末)期
首：11,851円
期末：11,967円
騰 落 率：
1.0％※当ファンドのベンチマークは、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合です。当ベンチマークは、ファンドの設定日の前営業日を10,000として、委託会社が計算したものです。

■基準価額の主な変動要因
資産のほぼ全額を債券に投資したことにより、債券市況とほぼ同様の推移となりました。

－ 27 －

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド■投資環境
国内債券市場は、日本銀行の長短金利操作付き量的・質的金融緩和政策のもと、低位で安定した動きとなりました。米国の利上げ、欧州の量的緩和縮小への動きを背景としたグローバルな金利上
昇、日本銀行の国債買い入れ減額、出口戦略への思惑などから、10年国債利回りは、７月に0.105％まで上昇しました。しかし、日本銀行が国債指値オペ等、金利の抑制姿勢を示したことに加え、地政学リスクの高まりなどもあって、９月には、10年国債利回りはマイナス圏まで低下しました。その後、米10年国債利回りが2.5％を超えて上昇する中、10年国債利回りも、再び0.1％に近づく局面もありましたが、日本銀行が、現状の金融政策を維持する姿勢を示したこと、黒田総裁の再任の可能性が高まったこと等から、落ち着いた動きとなりました。こうした中、10年国債利回り
は、期末には0.06％（２月15日）となり、前期末（0.09％）に比べ、やや低下しました。
■当該投資信託のポートフォリオ
当ファンドは、主に、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている公社債に投資することにより、
当該インデックスの動きに連動する投資成果をめざして運用を行いました。期末時点での債券組入比率は98.7％でした。
■当該投資信託のベンチマークとの差異
当ファンドの、当期の基準価額の騰落率は0.98％の上昇となりました。同期間におけるベンチ
マーク（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合）の騰落率は0.97％の上昇となり、ベンチマークに沿った運用を行った結果、基準価額はベンチマークを0.01％上回りました。
■今後の運用方針
当ファンドの運用の基本方針に従い、今後もＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている公社債に投資することにより、当該インデックスの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

－ 28 －

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド■１万口当たりの費用明細
当期（2017年２月16日～2018年２月15日）
項目の概要
金額
比率
期中の平均基準価額（月末値の平均値）です。
11,932円－
0円
0.001％ (a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

項目
平均基準価額(a) その他費用

その他費用

（その他）
合計

(0)
0

(0.001)0.001

・その他は、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等＊期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
＊各項目毎に円未満は四捨五入してあります。
＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

■売買及び取引の状況（2017年２月16日から2018年２月15日まで）
公社債
買

付

国
国
地

債

証
債

券

内

券

－

券

200,000

社債券（投資法人債券を含む）

99,829

特

方
殊

証

額
千円
165,545

債

売（注１）金額は受け渡し代金です。（経過利子分は含まれておりません。）（注２）単位未満は切り捨てております。
（注３）( )内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
（注４）社債券（投資法人債券を含む）には新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。

■利害関係人との取引状況等（2017年２月16日から2018年２月15日まで）
当期中における利害関係人との取引等はありません。
（注）利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

－ 29 －

付(

額
千円
1,888,743
254,958
633,578
24,460)－マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド■組入資産の明細（2018年２月15日現在）（Ａ）債券種類別開示
国内（邦貨建）公社債
決

算

期

区

分

国

債

地

方

債

証

券

証

券

特
殊
債
券
(除 く 金 融 債)
金

融

債

券

普 通 社 債 券
(含む投資法人債券)
合計

当額 面 金 額 評

価期
額 組 入 比 率 内ＢＢ格以下
組 入 比 率千円
千円
12,933,000
14,494,795(
340,000) (417,965)
1,100,000
1,142,877( 1,100,000) ( 1,142,877)
777,394
793,220(
777,394) (793,220)
100,000
99,838(100,000) (99,838)900,000
920,364(
900,000) (920,364)
15,810,394
17,451,095( 3,217,394) ( 3,374,264)％
82.0( 2.4)
6.5( 6.5)
4.5( 4.5)
0.6( 0.6)
5.2( 5.2)
98.7(19.1)

％
－
(－)
－
(－)
－
(－)
－
(－)
－
(－)
－
(－)

末
残 存 期 間 別 組 入 比 率
５年以上 ２年以上 ２年未満
％
％
％
59.2
18.1
4.7
( 2.4)
( －)
( －)
2.9
3.5
－
( 2.9)( 3.5)
( －)
2.8
－
1.7
( 2.8)
( －)
(1.7)
－
0.6
－
( －)
( 0.6)
( －)
1.8
1.7
1.7
( 1.8)( 1.7)
(1.7)
66.7
23.9
8.1
( 9.9)( 5.8)(3.4)（注１）( )内は非上場債で内書きです。
（注２）組入比率は、当期末の純資産総額に対する評価額の割合です。
（注３）額面金額・評価額の単位未満は切り捨てです。
（注４）－印は組入れがありません。

（Ｂ）個別銘柄開示
国内（邦貨建）公社債
決
算
銘
柄
国債証券
第122回利付国債（５年）
第123回利付国債（５年）
第１回利付国債（40年）
第６回利付国債（40年）
第７回利付国債（40年）
第300回利付国債（10年）
第305回利付国債（10年）
第309回利付国債（10年）
第310回利付国債（10年）
第312回利付国債（10年）
第314回利付国債（10年）
第315回利付国債（10年）
第316回利付国債（10年）
第317回利付国債（10年）
第319回利付国債（10年）
第321回利付国債（10年）

期
名

利

当
率
％
0.1
0.1
2.4
1.9
1.7
1.5
1.3
1.1
1.0
1.2
1.1
1.2
1.1
1.1
1.1
1.0

－ 30 －

額 面 金 額千円
200,000
800,000
120,000
50,00020,000110,000
400,000
480,000
100,000
210,000
100,000
100,000
100,000
200,000
200,000
100,000

期
評

価

額
千円
200,862
803,832
171,541
65,69525,074
111,967
410,584
493,747
102,902
217,879
103,770
104,415
104,080
208,744
209,354
104,548

末
償還年月日
2019/12/20
2020/３/20
2048/３/20
2053/３/20
2054/３/20
2019/３/20
2019/12/20
2020/６/20
2020/９/20
2020/12/20
2021/３/20
2021/６/20
2021/６/20
2021/９/20
2021/12/20
2022/３/20

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
決
算
銘
柄
国債証券
第322回利付国債（10年）
第324回利付国債（10年）
第325回利付国債（10年）
第326回利付国債（10年）
第328回利付国債（10年）
第331回利付国債（10年）
第332回利付国債（10年）
第333回利付国債（10年）
第334回利付国債（10年）
第335回利付国債（10年）
第336回利付国債（10年）
第339回利付国債（10年）
第340回利付国債（10年）
第344回利付国債（10年）
第345回利付国債（10年）
第346回利付国債（10年）
第２回利付国債（30年）
第６回利付国債（30年）
第12回利付国債（30年）
第15回利付国債（30年）
第18回利付国債（30年）
第21回利付国債（30年）
第25回利付国債（30年）
第28回利付国債（30年）
第29回利付国債（30年）
第32回利付国債（30年）
第34回利付国債（30年）
第35回利付国債（30年）
第36回利付国債（30年）
第37回利付国債（30年）
第38回利付国債（30年）
第39回利付国債（30年）
第40回利付国債（30年）
第41回利付国債（30年）
第44回利付国債（30年）
第45回利付国債（30年）
第46回利付国債（30年）
第48回利付国債（30年）
第49回利付国債（30年）
第51回利付国債（30年）

期
名

利

当
率
％
0.9
0.8
0.8
0.7
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.5
0.5
0.4
0.4
0.1
0.1
0.1
2.4
2.4
2.1
2.5
2.3
2.3
2.3
2.5
2.4
2.3
2.2
2.0
2.0
1.9
1.8
1.9
1.8
1.7
1.7
1.5
1.5
1.4
1.4
0.3

－ 31 －

額 面 金 額千円
50,000120,000
100,000
300,000
100,000
200,000
400,000
300,000
300,000
200,000
100,000
200,000
150,000
100,000
200,000
70,000400,000
41,000130,000
50,000110,000
100,000
120,000
120,000
190,000
50,00090,000150,000
50,000100,000
150,000
50,00050,00050,00050,00050,00050,00050,000100,000
100,000

期
評

価

額
千円
52,069124,724
104,120
311,655
103,547
207,626
415,696
312,081
312,483
207,264
103,735
206,318
154,783
100,685
201,32270,411
506,41252,929164,71366,761
143,987
131,407
158,541
163,942
256,893
67,227
119,920
193,786
64,727
127,577
188,21263,941
62,81961,68061,76059,371
59,37658,159116,306
88,247末
償還年月日
2022/３/20
2022/６/20
2022/９/20
2022/12/20
2023/３/20
2023/９/20
2023/12/20
2024/３/20
2024/６/20
2024/９/20
2024/12/20
2025/６/20
2025/９/20
2026/９/20
2026/12/20
2027/３/20
2030/２/20
2031/11/20
2033/９/20
2034/６/20
2035/３/20
2035/12/20
2036/12/20
2038/３/20
2038/９/20
2040/３/20
2041/３/20
2041/９/20
2042/３/20
2042/９/20
2043/３/20
2043/６/20
2043/９/20
2043/12/20
2044/９/20
2044/12/20
2045/３/20
2045/９/20
2045/12/20
2046/６/20

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
決
算
銘
柄
国債証券
第52回利付国債（30年）
第53回利付国債（30年）
第43回利付国債（20年）
第47回利付国債（20年）
第65回利付国債（20年）
第68回利付国債（20年）
第72回利付国債（20年）
第74回利付国債（20年）
第76回利付国債（20年）
第78回利付国債（20年）
第81回利付国債（20年）
第82回利付国債（20年）
第83回利付国債（20年）
第84回利付国債（20年）
第90回利付国債（20年）
第91回利付国債（20年）
第92回利付国債（20年）
第94回利付国債（20年）
第95回利付国債（20年）
第100回利付国債（20年）
第108回利付国債（20年）
第121回利付国債（20年）
第124回利付国債（20年）
第125回利付国債（20年）
第127回利付国債（20年）
第129回利付国債（20年）
第133回利付国債（20年）
第134回利付国債（20年）
第136回利付国債（20年）
第139回利付国債（20年）
第141回利付国債（20年）
第142回利付国債（20年）
第144回利付国債（20年）
第145回利付国債（20年）
第147回利付国債（20年）
第148回利付国債（20年）
第154回利付国債（20年）
第157回利付国債（20年）
第158回利付国債（20年）
小

期
名

利

当
率
％
0.5
0.6
2.9
2.2
1.9
2.2
2.1
2.1
1.9
1.9
2.0
2.1
2.1
2.0
2.2
2.3
2.1
2.1
2.3
2.2
1.9
1.9
2.0
2.2
1.9
1.8
1.8
1.8
1.6
1.6
1.7
1.8
1.5
1.7
1.6
1.5
1.2
0.2
0.5

計

－ 32 －

額 面 金 額千円
50,000100,000
100,000
150,000
20,00053,000220,000
35,000100,000
54,000100,000
20,000100,000
100,000
100,000
100,000
50,00070,000200,000
140,000
340,000
100,000
80,000100,000
100,000
20,00050,000150,000
70,000100,000
180,000
100,000
150,000
150,000
50,000350,000
100,000
200,000
100,000
12,933,000

期
評

価

額
千円
46,61895,650104,833
159,048
22,30160,290251,077
40,131
113,732
61,635
115,298
23,211
116,494
115,711
118,680
119,536
59,14383,082242,020
169,930
405,586
121,313
98,200125,652
121,823
24,15560,523
181,869
82,965
118,678
216,554
121,733
176,221
180,780
59,599411,897
112,679
189,924
100,000
14,494,795

末
償還年月日
2046/９/20
2046/12/20
2019/９/20
2020/９/21
2023/12/20
2024/３/20
2024/９/20
2024/12/20
2025/３/20
2025/６/20
2025/９/20
2025/９/20
2025/12/20
2025/12/20
2026/９/20
2026/９/20
2026/12/20
2027/３/20
2027/６/20
2028/３/20
2028/12/20
2030/９/20
2030/12/20
2031/３/20
2031/３/20
2031/６/20
2031/12/20
2032/３/20
2032/３/20
2032/６/20
2032/12/20
2032/12/20
2033/３/20
2033/６/20
2033/12/20
2034/３/20
2035/９/20
2036/６/20
2036/９/20

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
決
算
銘
柄
地方債証券
第13回東京都公募公債
平成28年度第２回静岡県公募公債期
名

第155回共同発行市場公募地方債
第161回共同発行市場公募地方債
第37回地方公共団体金融機構債券
第40回地方公共団体金融機構債券
第44回地方公共団体金融機構債券
小

0.22
0.06
0.852
0.825
0.791

100,000
100,000
200,000
200,000
200,000

100,578
99,075206,938
207,090
207,262

1,100,000

1,142,877

200,000
249,000
100,000
17,836
16,19440,30454,060100,000

200,844
256,895
99,873
18,784
17,14942,671
56,692
100,310

777,394

793,220

100,000

99,838100,000

99,838100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

99,582
100,421111,240
100,136
99,813
103,433
102,907
102,546
100,286

900,000
15,810,394

920,364
17,451,095

0.32
0.605
0.06
2.13
2.25
1.67
1.26
0.294

0.04
計

普通社債券（含む投資法人債券）
第389回中国電力株式会社社債
第１回明治安田生命2014基金特定目的会社債
第81回三菱商事株式会社無担保社債
第30回株式会社ホンダファイナンス無担保社債
第80回トヨタファイナンス株式会社無担保社債
第55回小田急電鉄株式会社無担保社債
第69回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第63回日本電信電話株式会社電信電話債券
第８回オーストラリア・コモンウェルス銀行円貨社債
小合

額 面 金 額千円
100,000
200,000

計金融債券
第318回信金中金債
小

当
率
％
1.93
0.08

計

特殊債券（除く金融債）
第９回政府保証地方公共団体金融機構債券
第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第88回株式会社日本政策投資銀行無担保社債
第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第75回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第57回中日本高速道路株式会社社債
小

利

0.3
0.51
1.518
0.26
0.07
1.367
1.222
0.69
0.407

計
計

（注）額面金額・評価額の単位未満は切り捨てです。

■有価証券の貸付及び借入の状況（2018年２月15日現在）
該当事項はありません。
－ 33 －

期
評

価

額
千円
123,070
198,864末
償還年月日
2042/３/19
2026/３/19
2026/２/25
2026/８/25
2022/６/28
2022/９/28
2023/１/27

2019/４/25
2023/５/31
2023/３/20
2042/５/10
2037/５/10
2046/７/10
2048/８/10
2019/３/20

2021/５/27

2026/４/24
2019/８/７
2032/６/25
2019/６/20
2022/10/24
2020/12/17
2020/７/22
2023/３/20
2019/５/２

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド■投資信託財産の構成（2018年２月15日現在）
項

当

目

公

社

評

期
額
千円
17,451,095

末

価

債

コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額

比

率
％
98.6

246,632
17,697,727

1.4
100.0

（注）金額の単位未満は切り捨てております。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況
項

目

(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
公社
債(評価額)
未
収
利
息
前
払
費
用
(B) 負
債
未
払
解
約
金
そ の 他 未 払 費 用(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
元本
次 期 繰 越 損 益 金(D) 受 益 権 総 口 数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)■損益の状況

当期
末2018年２月15日

項

17,697,727,572円
188,674,737
17,451,095,000
57,951,315
6,520
14,688,593
14,681,012
7,581
17,683,038,979
14,776,802,570
2,906,236,409
14,776,802,570口
11,967円（注１）当親ファンドの期首元本額は16,953,091,514円、期中追加
設 定 元 本 額 は 632,579,699 円 、 期 中 一 部 解 約 元 本 額 は2,808,868,643円です。
（注２）当親ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は以下の通りです。
マニュライフ・日本債券インデックスファンド（適格機関7,757,632,368円
投資家専用）
マニュライフ・国際分散ファンド20（適格機関投資家専用）
6,635,560,559円
マニュライフ・国際分散ファンド75（適格機関投資家専用）
302,263,377円
マニュライフ・国際分散ファンド50（適格機関投資家専用）
79,819,086円
マニュライフ・アジア・オセアニア小型成長株ファンド
91,845円
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）
91,450円
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）
91,450円

当期
自 2017年２月16日
至 2018年２月15日

目

(A) 配

当

受

等
取

収

益

201,471,086円

利息

201,471,086(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売

買

売

買

(C) 信

託

報

△

12,638,691

益酬

85,840,896

損△

98,479,587

等△

167,100(D) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)

188,665,295(E) 前 期 繰 越 損 益 金

3,138,582,200(F) 追 加 信 託 差 損 益 金
損益金

122,104,632

(G) 解

約

差

△

543,115,718(H)

計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)

2,906,236,409

次 期 繰 越 損 益 金(Ｈ)2,906,236,409（注１）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

－ 34 －

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）
91,450円
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）
91,450円
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Ａコース（為90,400円
替ヘッジあり・毎月）
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Ｂコース（為90,400円
替ヘッジなし・毎月）
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）
90,400円
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）
90,400円
マニュライフ・銀行貸付債権ファンド（為替ヘッジあり・
89,446円
繰上償還条項付）14-06
マニュライフ・銀行貸付債権ファンド14-07
89,302円
マニュライフ・銀行貸付債権ファンド15-07
87,520円
マニュライフ・銀行貸付債権ファンド15-01
87,215円
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Ａコース
83,613円（為替ヘッジあり・毎月）
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Ｂコース
（為替ヘッジなし・毎月）
83,613円
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Ｃコース
（為替ヘッジあり・年２回）
83,613円
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Ｄコース
（為替ヘッジなし・年２回）
83,613円
マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり）＜ラップ＞
10,000円
マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド（為10,000円
替ヘッジなし）＜ラップ＞
（注３）１口当たり純資産額は1.1967円です。
※当ファンドは監査対象ではありません。

お知らせ
◆約款変更
該当事項はありません。
◆運用体制の変更
投資信託運用部を廃止し、投資信託財産に係る運用業務を債券運用部・株式運用部に移管しました。
（2017年10月１日）－ 35 －