別紙４
社会福祉法人 共助会
財
産目録
平成29年 3月31日現在
No.1(単位:円)
貸借対照表科目

Ⅰ

場所･物量等資産の部
1 流動資産
現金預金
現金

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

本部・現金手許有高
本部・小口現金手許有高
福寿園・小口現金手許有高
横浜・現金(立替金)手許有高
横浜・小口現金手許有高―――

ひばりが丘・小口現金手許有高
ひばりが丘・現金（立替金）手許有高――

町田・現金(レジ用)手許有高
町田・小口現金手許有高――

福寿園・みずほ他――

本部・千葉興行他――

福寿園・みずほ他―

横浜・みずほ他―

ひばりが丘・みずほ他
ひばりが丘・退職給付引当資産
ひばりが丘・施設整備等積立資―――

町田・みずほ他―小計
運転資金として小計――

福寿園・三井住友／八王子
福寿園・三井住友／八王子
福寿園・施設・整備等積立資産――――

運転資金として施設整備等積立資産として

―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―

―

38,058,480――

13,598,741――

66,586,938――

326,135,321――

295,800,000

―

―

普通預金

定期預金

国保連他
職員
八王子市

利用者
㈱福祉保険サービス

運転資金として運転資金として小計
運転資金として運転資金として運転資金として小計
運転資金として運転資金として小計
運転資金として運転資金として小計
運転資金として小計
運転資金として小計
運転資金として小計
運転資金として小計
運転資金として小計―
3月分介護報酬等―
3月分職員給食費他―
八王子市福祉施設整備補助金他
―
紙おむつ他
―
医薬品
―
給食用材料
―
利用者受診他
―
保険料他
―
保険料
―
今期計上分
流動資産合計――
――

―
―
―
―

―
―
――――――――

―
―

―
―

―
―

―
―

―
―

―
―

―

―

―

―

―
―
―

―
―
―

貸借対照表価額

―
―
―
―

当座預金

事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
医薬品
給食用材料
立替金
前払費用
前払費用（非資金）
徴収不能引当金

取得年度

743,044,117
916,640
384,565
3,257
387,822
51,773
17,198100,786
117,984
70,725
69,166
139,891
30,000189,170219,170
20,585,133
20,585,133
20,585,133
693,716,452
232,282,605
232,282,605
255,044,572
255,044,572
44,372,048
44,372,048
101,920,921△ 5,541,000△ 16,000,000
80,379,921
81,637,306
81,637,306
27,825,892
27,825,892
17,700,000△ 17,700,000
27,825,892
309,075,035
6,339,700
32,006,527
729,646
86,5351,230,497
1,122,906
3,297,103
127,510△ 3,286,001
1,093,773,575

2 固定資産(1) 基本財産
土地建物

建物附属設備(福寿園)東京都八王子市南浅川町2883-2(福寿園横浜)神奈川県横浜市神奈川区菅田町2331-1(福寿園横浜)神奈川県横浜市神奈川区菅田町2331-1(福寿園横浜)神奈川県横浜市神奈川区菅田町2331-1(サンシルバー町田)東京都町田市相原町2373-1(サンシルバー町田)東京都町田市相原町2373-1(福寿園)東京都八王子市南浅川町2883-2(福寿園)東京都八王子市南浅川町2883-2(福寿園横浜)神奈川県横浜市神奈川区菅田町2331-1(福寿園横浜)神奈川県横浜市神奈川区菅田町2331-1(福寿園横浜)神奈川県横浜市神奈川区菅田町2331-1(福寿園ひばりが丘)東京都西東
京市ひばりが丘3-1-8(福寿園ひばりが丘)東京都西東
京市ひばりが丘3-1-8(サンシルバー町田)東京都町田市相原町2373-1(サンシルバー町田)東京都町田市相原町2373-1(サンシルバー町田)東京都町田市相原町2373-1(サンシルバー町田)東京都町田市相原町2373-1(オガール保育園)岩手県紫波郡
紫波町紫波中央駅前2丁目3-9(福寿園)東京都八王子市南浅川町2883-2(福寿園)東京都八王子市南浅川町2883-2(福寿園)東京都八王子市南浅川町2883-2(福寿園)東京都八王子市南浅川町2883-2(福寿園)東京都八王子市南浅川町2883-2(福寿園)東京都八王子市南浅川町2883-2(福寿園)東京都八王子市南浅川町2883-2

―――
―
―
―
1980年度
2011年度
2005年度
2006年度
2006年度
2011年度
2012年度
1995年度
1995年度
2006年度
2010年度
2016年度
1980年度
1980年度
1980年度
1980年度
1988年度
1988年度
2003年度

第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している小計
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第二種社会福祉事業(保育事業)に使用している小計
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している

33,000,000
773,179,480

267,983,756

229,265,328

38,718,428

9,397,500

1,323,481

8,074,019

827,401,571

219,426,888

607,974,683

1,612,115

402,379

1,209,736

3,410,260

804,650

2,605,610

492,729,906

61,919,722

430,810,184

2,131,500

272,476

1,859,024

530,738,816

378,137,103

152,601,713

39,346,000

28,032,958

11,313,042

779,310

183,869

595,441

154,927

24,994

129,933

213,138,199

817,029

212,321,170
1,468,212,983

41,184,387

41,184,386

1

52,088,077

52,088,076

1

27,275,954

27,275,953

1

1,235,132

1,235,131

1

506,000

505,9991

584,472

584,4711

1,522,500

1,213,349

309,151

別紙４
社会福祉法人 共助会
財
産目録平成29年 3月31日現在
No.2(単位:円)
貸借対照表科目

場所･物量等(福寿園)東京都八王子市南浅川町2883-2(福寿園)東京都八王子市南浅川町2883-2(福寿園)東京都八王子市南浅川町2883-2(福寿園)東京都八王子市南浅川町2883-2(福寿園)東京都八王子市南浅川町2883-2(福寿園)東京都八王子市南浅川町2883-2(福寿園)東京都八王子市南浅川町2883-2(福寿園)東京都八王子市南浅川町2883-2(福寿園)東京都八王子市南浅川町2883-2(福寿園)東京都八王子市南浅川町2883-2(福寿園横浜)神奈川県横浜市神奈川区菅田町2331-1(福寿園横浜)神奈川県横浜市神奈川区菅田町2331-1(福寿園横浜)神奈川県横浜市神奈川区菅田町2331-1(福寿園横浜)神奈川県横浜市神奈川区菅田町2331-1(福寿園横浜)神奈川県横浜市神奈川区菅田町2331-1(福寿園横浜)神奈川県横浜市神奈川区菅田町2331-1(福寿園横浜)神奈川県横浜市神奈川区菅田町2331-1(福寿園ひばりが丘)東京都西東
京市ひばりが丘3-1-8(福寿園ひばりが丘)東京都西東
京市ひばりが丘3-1-8(福寿園ひばりが丘)東京都西東
京市ひばりが丘3-1-8(福寿園ひばりが丘)東京都西東
京市ひばりが丘3-1-8(福寿園ひばりが丘)東京都西東
京市ひばりが丘3-1-8(福寿園ひばりが丘)東京都西東
京市ひばりが丘3-1-8(福寿園ひばりが丘)東京都西東
京市ひばりが丘3-1-8(福寿園ひばりが丘)東京都西東
京市ひばりが丘3-1-8(福寿園ひばりが丘)東京都西東
京市ひばりが丘3-1-8(福寿園ひばりが丘)東京都西東
京市ひばりが丘3-1-8(サンシルバー町田)東京都町田市相原町2373-1(サンシルバー町田)東京都町田市相原町2373-1(サンシルバー町田)東京都町田市相原町2373-1(サンシルバー町田)東京都町田市相原町2373-1(サンシルバー町田)東京都町田市相原町2373-1(サンシルバー町田)東京都町田市相原町2373-1(サンシルバー町田)東京都町田市相原町2373-1(サンシルバー町田)東京都町田市相原町2373-1(サンシルバー町田)東京都町田市相原町2373-1(サンシルバー町田)東京都町田市相原町2373-1(サンシルバー町田)東京都町田市相原町2373-1(サンシルバー町田)東京都町田市相原町2373-1(サンシルバー町田)東京都町田市相原町2373-1(オガール保育園)岩手県紫波郡
紫波町紫波中央駅前2丁目3-9(オガール保育園)岩手県紫波郡
紫波町紫波中央駅前2丁目3-9(オガール保育園)岩手県紫波郡
紫波町紫波中央駅前2丁目3-9(オガール保育園)岩手県紫波郡
紫波町紫波中央駅前2丁目3-9(オガール保育園)岩手県紫波郡
紫波町紫波中央駅前2丁目3-9(オガール保育園)岩手県紫波郡
紫波町紫波中央駅前2丁目3-9(オガール保育園)岩手県紫波郡
紫波町紫波中央駅前2丁目3-9(オガール保育園)岩手県紫波郡
紫波町紫波中央駅前2丁目3-9(オガール保育園)岩手県紫波郡
紫波町紫波中央駅前2丁目3-9(オガール保育園)岩手県紫波郡
紫波町紫波中央駅前2丁目3-9(オガール保育園)岩手県紫波郡
紫波町紫波中央駅前2丁目3-9(オガール保育園)岩手県紫波郡
紫波町紫波中央駅前2丁目3-9(オガール保育園)岩手県紫波郡
紫波町紫波中央駅前2丁目3-9

取得年度
2007年度
2008年度
2009年度
2009年度
2012年度
2012年度
2012年度
2012年度
2013年度
2013年度
2005年度
2005年度
2005年度
2005年度
2006年度
2006年度
2006年度
2011年度
2011年度
2011年度
2011年度
2011年度
2011年度
2012年度
2012年度
2012年度
2012年度
1995年度
1995年度
1995年度
1995年度
1995年度
1995年度
1995年度
1995年度
1995年度
1995年度
1995年度
2011年度
2013年度
2016年度
2016年度
2016年度
2016年度
2016年度
2016年度
2016年度
2016年度
2016年度
2016年度
2016年度
2016年度
2016年度

使用目的等
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第二種社会福祉事業(保育事業)に使用している
第二種社会福祉事業(保育事業)に使用している
第二種社会福祉事業(保育事業)に使用している
第二種社会福祉事業(保育事業)に使用している
第二種社会福祉事業(保育事業)に使用している
第二種社会福祉事業(保育事業)に使用している
第二種社会福祉事業(保育事業)に使用している
第二種社会福祉事業(保育事業)に使用している
第二種社会福祉事業(保育事業)に使用している
第二種社会福祉事業(保育事業)に使用している
第二種社会福祉事業(保育事業)に使用している
第二種社会福祉事業(保育事業)に使用している
第二種社会福祉事業(保育事業)に使用している

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

5,286,750

3,512,602

1,774,148

318,150

181,186

136,964

390,075

209,080

180,995

285,390

152,968

132,4222,446,500

819,575

1,626,925

997,500

448,875

548,625

11,878,125

3,382,294

8,495,831

102,000

27,90574,095

1,144,500

293,944

850,556

5,305,755

1,273,821

4,031,934

116,173,332

78,207,876

37,965,456

110,941,457

74,685,782

36,255,675

130,443,053

87,814,259

42,628,794

15,449,037

10,400,282

5,048,755

11,134,147

7,054,592

4,079,555

8,053,506

4,823,644

3,229,862

2,756,226

1,650,833

1,105,393

97,304,868

31,510,559

65,794,309

71,179,974

23,050,447

48,129,527

14,055,398

4,551,603

9,503,795

64,326,985

20,831,217

43,495,768

9,967,812

3,227,907

6,739,905

27,469,472

8,895,527

18,573,945

4,200,000

2,030,000

2,170,000

327,285

158,185

169,100

208,950

57,162

151,788

577,500

157,992

419,508

68,112,950

68,112,949

1

98,261,602

98,261,601

1

125,555,787

125,555,786

1

17,880,722

17,880,721

1

18,083,404

18,083,403

1

975,990975,9891

240,781240,7801

510,757

510,7561

630,000

629,9991

315,000

314,9991

315,000

314,999

1

1,115,100

627,243487,857

19,110,000

3,947,807

15,162,193

280,509

1,566

278,9433,545,061

17,4293,527,632

10,862,424

60,64810,801,776

10,872,749

60,706

10,812,043

1,033,926

5,772

1,028,154

262,268

1,464

260,804

558,9543,120

555,834

2,411,692

13,4652,398,227

3,555,413

19,851

3,535,562

136,985764

136,2211,724,358

9,627

1,714,731

2,719,048

15,181

2,703,867

48,558,282

271,117

48,287,165

別紙４
社会福祉法人 共助会
財
産目録
平成29年 3月31日現在
No.3(単位:円)
貸借対照表科目

場所･物量等取得年度(オガール保育園)岩手県紫波郡
紫波町紫波中央駅前2丁目3-9(オガール保育園)岩手県紫波郡
紫波町紫波中央駅前2丁目3-9(オガール保育園)岩手県紫波郡
紫波町紫波中央駅前2丁目3-9(オガール保育園)岩手県紫波郡
紫波町紫波中央駅前2丁目3-9(オガール保育園)岩手県紫波郡
紫波町紫波中央駅前2丁目3-9

使用目的等

取得価額

第二種社会福祉事業(保育事業)に使用している
第二種社会福祉事業(保育事業)
2016年度に使用している
第二種社会福祉事業(保育事業)
2016年度に使用している
第二種社会福祉事業(保育事業)
2016年度に使用している
第二種社会福祉事業(保育事業)
2016年度に使用している
小計
基本財産合計2016年度

減価償却累計額

貸借対照表価額

21,570,206

120,433

21,449,773

5,485,381

30,626

5,454,755

7,569,826

42,264

7,527,562

486,000

1,863

484,137

336,826

1,291

335,535
480,565,569
2,721,958,032(2) その他の固定資産
土地

建物

構築物
車輌運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利ソフトウェア
投資有価証券(福寿園)東京都八王子市南浅川町2883-2(福寿園)東京都八王子市南浅川町2883-2(福寿園)東京都八王子市南浅川町2883-2(福寿園)東京都八王子市南浅川町2883-2(福寿園)東京都八王子市南浅川町2883-2(福寿園)東京都八王子市南浅川町2883-2(福寿園)東京都八王子市南浅川町2883-2(福寿園)東京都八王子市南浅川町2883-2(福寿園)東京都八王子市南浅川町2883-2(福寿園)東京都八王子市南浅川町2883-2(福寿園)東京都八王子市南浅川町2883-2(福寿園)東京都八王子市南浅川町2883-2(福寿園)東京都八王子市南浅川町2883-2(福寿園)東京都八王子市南浅川町2883-2(福寿園)東京都八王子市南浅川町2883-2(福寿園)東京都八王子市南浅川町2883-2(福寿園)東京都八王子市南浅川町2883-2(福寿園)東京都八王子市南浅川町2883-2(福寿園ひばりが丘)東京都西東
京市ひばりが丘3-1-8
肋木 他30件
フルリクライニングキャリア
他29件
安全手摺り付ERP担架 他479件
電話加入権 他20件
ソフトウェア 他5件―

社会福祉事業に使用している56,255,677

48,745,497

7,510,180―――――

社会福祉事業に使用している

208,205,729

172,080,156

36,125,573
209,821,320
1,786,132
1,066,530
1,000

―
―
1980年度
1980年度
1981年度
1981年度
1985年度
1986年度
1988年度
1989年度
1990年度
1991年度
1992年度
1993年度
1994年度
1998年度
2013年度
2015年度

退職給付引当資産

みずほ／ひばりが丘―

施設・整備等積立資産

三井住友／八王子他

―

差入保証金

定期借地権設定契約保証金件

長期前払費用Ⅱ―

第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している小計
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
小計
社会福祉事業に使用している―

負債の部
1 流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
預り金
職員預り金
仮受金
賞与引当金
2 固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金

横浜銀行／横浜駅前
3月分給食材料費等
オガール保育園建築費他
3月分職員給料等
利用者受診料他
源泉所得税他
利用者実費分他
常勤職員独)福祉医療機構他

他2

―

―

146,113,201――

40,062,094――
154,000

153,999

1

154,000

153,9991

144,000

143,999

1

191,000

190,9991

170,000

169,9991

250,000

249,9991

42,046,528

42,046,527

1

111,240

111,2391

145,539

145,53812,678,000

2,677,999

1

638,600

638,5991

7,645,690

7,645,689

1

515,000

514,99912,310,000

2,309,999

1

1,429,050

512,076

916,974584,604

97,531

487,073

125,479,937

1,404,061
34,984,478

160,464,415――
3,417,164
8,327,700

社会福祉事業に使用している
社会福祉事業に使用している
将来における退職給付の目的のために積み立てている
将来における施設整備等の目的のために積み立てている

70,086,943
256,262,238

1,631,032
7,261,170

―

―

―

―

5,541,000――

33,700,000―

16,820,000

018,688,000―
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計――

14,087,424
620,977,936
3,342,935,968
4,436,709,543

―
―
―
―
―
―
―
―
―
流動負債合計

―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―

100,000,000
52,944,568
160,756,417
113,866,000
86,950,045
1,261,318
4,156,246
415,476
28,749,600
549,099,670――
固定負債合計負債合計
差引純資産

――

―
―

779,173,000
45,254,096
824,427,096
1,373,526,766
3,063,182,777