社会福祉法人名 社会福祉法人 清遊の家第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

予算(A)474,970,000
878,414,600
250,000
30,00021,20020,645,000
1,374,330,800
1,023,708,610
152,083,000
191,798,590
800,000
12,820,000
1,381,210,200-6,879,400
10,956,000
10,956,000
10,956,000
3,250,000

決算(B)
460,407,499
859,173,252
184,661
50,0001,211
17,997,817
1,337,814,440
1,015,692,662
141,303,886
180,251,997
573,952
10,825,953
1,348,648,450-10,834,010
10,956,000
10,956,000
10,956,000
2,249,985

14,206,000-3,250,000
40,800,000
13,780,000
54,580,000
17,730,000
14,900,000

13,205,985-2,249,985
39,920,692
13,674,007
53,594,699
16,613,718
14,818,902

1,000,015-1,000,015
879,308
105,993985,301
1,116,282
81,09831,432,620
22,162,079

1,197,380-212,079

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)32,630,000
21,950,000
0011,820,600

9,078,084

2,742,516

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)176,922,324
188,742,924

176,922,324
186,000,408

02,742,516

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目介護保険事業収入
収 保育事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
支 事業費支出
事務費支出
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出

施
設
整
備
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 その他の活動による収入
他
その他の活動収入計(7)の積立資産支出活 支 その他の活動による支出
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)差異(A)-(B) 備
14,562,501
19,241,348
65,339-20,000
19,9892,647,183
36,516,360
8,015,948
10,779,114
11,546,593
226,048
1,994,047
32,561,750
3,954,610
0001,000,015―

考社会福祉法人名 社会福祉法人 清遊の家

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目介護保険事業収益
保育事業収益益 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
費 事業費
事務費
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)支払利息
費 その他のサービス活動外費用
収

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益
別 益 その他の特別収益
増
特別収益計(8)減 費 固定資産売却損・処分損の 用 その他の特別損失部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)
460,407,499
859,173,252
50,0001,319,630,751
1,016,585,688
141,303,886
180,251,997
75,441,697-52,251,729
1,361,331,539-41,700,788
184,661
1,211
17,997,817
18,183,689
573,952
10,825,953

前年度決算(B)450,921,232
877,217,495
1,050,000
1,329,188,727
992,708,574
153,304,873
178,008,178
75,633,429-52,165,807
1,347,489,247-18,300,520
196,203
2,997
15,567,636
15,766,836
547,718
10,090,700

増減(A)-(B)9,486,267-18,044,243-1,000,000-9,557,976
23,877,114-12,000,987
2,243,819-191,732-85,922
13,842,292-23,400,268-11,542-1,7862,430,181
2,416,853
26,234735,253

11,399,905
6,783,784-34,917,004
10,956,000
13,674,007
24,630,007
014,515,047
14,515,047
10,114,960-24,802,044
223,167,542
198,365,498
030,200,000
6,000,000

10,638,418
5,128,418-13,172,102
10,956,000
27,011,805
37,967,805
4
41,427,285
41,427,289-3,459,484-16,631,586
241,799,128
225,167,542
002,000,000

761,487
1,655,366-21,744,902
0-13,337,798-13,337,798-4-26,912,238-26,912,242
13,574,444-8,170,458-18,631,586-26,802,044
030,200,000
4,000,000

222,565,498

223,167,542-602,044

社会福祉法人名 社会福祉法人 清遊の家

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
預金
現金
事業未収金
未収金
立替金
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
権利
退職給付引当資産
その他の積立資産
差入保証金
その他の固定資産
事業運営資金特定積立資産

資産の部合計

産

の
部
当年度末
前年度末
337,385,224
276,953,473
107,047,241
94,188,703
472,535
563,485
175,447,509
156,144,984
2,500,000
9,362,264
835,055
3,642,363
3,630,479
38,913,312
21,590,767
2,243,158,250 2,341,559,956
1,948,705,210 2,013,685,122
1,031,436,000 1,031,436,000
917,269,210
982,249,122
294,453,040
327,874,834
1
1
13,023,601
15,091,839
4
4
21,797,278
27,940,840
668,000
668,000
80,096,452
81,106,446
142,600,504
166,800,504
1,900,000
1,900,000
367,200
367,200
34,000,000
34,000,000

2,580,543,474

2,618,513,429

負増
減
60,431,751
12,858,538-90,950
19,302,525
2,500,000
8,527,209
11,884
17,322,545-98,401,706-64,979,912-64,979,912-33,421,794-2,068,238-6,143,562-1,009,994-24,200,000-37,969,955

流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
仮受金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
長期未払金
負債の部合計純
基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債

の
部
当年度末
164,548,816
114,207,792
10,956,000
2,208,000
4,017,234
18,681,108
8,410,703
2,096,269
3,971,710
247,140,452
157,036,000
80,096,452
10,008,000
411,689,268
資 産 の 部
197,387,147
197,387,147
1,606,301,057
1,606,301,057
142,600,504
142,600,504
222,565,498
222,565,498-24,802,044
2,168,854,206
2,580,543,474

前年度末102,230,629
73,740,398
2,199,480

増減62,318,187
40,467,394
10,956,000
8,520
4,017,234
3,364,723
4,212,131

15,316,385
4,198,572
2,096,269
4,679,525
272,270,446
178,948,000
81,106,446
12,216,000
374,501,075-707,815-25,129,994-21,912,000-1,009,994-2,208,000
37,188,193

197,387,147
197,387,147
1,656,657,161
1,656,657,161
166,800,504
166,800,504
223,167,542
223,167,542-16,631,586
2,244,012,354
2,618,513,429-50,356,104-50,356,104-24,200,000-24,200,000-602,044-602,044-8,170,458-75,158,148-37,969,955

社会福祉法人名 社会福祉法人 清遊の家

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目介護保険事業収入
収 保育事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
支 事業費支出
事務費支出
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出

施
設
整
備
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の事業区分間繰入金収入
他 入 その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動 支 事業区分間繰入金支出にその他の活動による支出
よ 出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉事業
443,065,424
859,173,252
184,661
50,0001,183
17,961,817
1,320,436,337
1,000,616,477
141,303,886
179,694,810
573,952
10,789,953
1,332,979,078-12,542,741
10,956,000
10,956,000
10,956,000
2,249,985

公益事業
17,342,075
00028
36,00017,378,103
15,076,185
0557,187036,00015,669,372
1,708,731
0
0
0
0

合
計
460,407,499
859,173,252
184,661
50,0001,211
17,997,817
1,337,814,440
1,015,692,662
141,303,886
180,251,997
573,952
10,825,953
1,348,648,450-10,834,010
10,956,000
10,956,000
10,956,000
2,249,985

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

法 人 合 計460,407,499
859,173,252
184,661
50,0001,211
17,997,817
1,337,814,440
1,015,692,662
141,303,886
180,251,997
573,952
10,825,953
1,348,648,450-10,834,010
10,956,000
10,956,000
10,956,000
2,249,985

13,205,985-2,249,985
39,920,692
1,500,000
13,674,007
55,094,699
16,453,638
0
14,818,902

0
0
0
0
0
0
160,080
1,500,000
0

13,205,985-2,249,985
39,920,692
1,500,000
13,674,007
55,094,699
16,613,718
1,500,000
14,818,902

000-1,500,000
0-1,500,000
0-1,500,000
013,205,985-2,249,985
39,920,692
013,674,007
53,594,699
16,613,718
0
14,818,902

31,272,540
23,822,159
9,029,433

1,660,080-1,660,080
48,651

32,932,620
22,162,079
9,078,084-1,500,000
0031,432,620
22,162,079
9,078,084

170,560,609
179,590,042

6,361,715
6,410,366

176,922,324
186,000,408

00176,922,324
186,000,408

社会福祉法人名 社会福祉法人 清遊の家

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目収 介護保険事業収益
保育事業収益益 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
費 事業費
事務費
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)支払利息
費 その他のサービス活動外費用

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益
特事業区分間繰入金収益
別 益 その他の特別収益
増
特別収益計(8)減 費 事業区分間繰入金費用の 用 その他の特別損失部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

社会福祉事業
443,065,424
859,173,252
50,0001,302,288,676
1,001,349,423
141,303,886
179,694,810
75,441,697-52,251,729
1,345,538,087-43,249,411
184,661
1,183
17,961,817
18,147,661
573,952
10,789,953

公益事業
17,342,075
00
17,342,075
15,236,265
0557,1870015,793,452
1,548,623
0
28
36,00036,028036,000合計
460,407,499
859,173,252
50,0001,319,630,751
1,016,585,688
141,303,886
180,251,997
75,441,697-52,251,729
1,361,331,539-41,700,788
184,661
1,211
17,997,817
18,183,689
573,952
10,825,953

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

法 人 合 計460,407,499
859,173,252
50,0001,319,630,751
1,016,585,688
141,303,886
180,251,997
75,441,697-52,251,729
1,361,331,539-41,700,788
184,661
1,211
17,997,817
18,183,689
573,952
10,825,953

11,363,905
6,783,756-36,465,655
10,956,000
1,500,000
13,674,007
26,130,007
014,515,047
14,515,047
11,614,960-24,850,695
216,805,827
191,955,132
030,200,000
6,000,000

36,00028
1,548,65100001,500,000
01,500,000-1,500,000
48,651
6,361,715
6,410,36600011,399,905
6,783,784-34,917,004
10,956,000
1,500,000
13,674,007
26,130,007
1,500,000
14,515,047
16,015,047
10,114,960-24,802,044
223,167,542
198,365,498
030,200,000
6,000,000

0000-1,500,000
0-1,500,000-1,500,000
0-1,500,000
0
0
0
0
0
0
0

11,399,905
6,783,784-34,917,004
10,956,000
0
13,674,007
24,630,007
014,515,047
14,515,047
10,114,960-24,802,044
223,167,542
198,365,498
030,200,000
6,000,000

216,155,132

6,410,366

222,565,498

0

222,565,498

社会福祉法人名 社会福祉法人 清遊の家

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在(単位：円)

勘 定 科 目
流動資産
預金
現金
事業未収金
未収金
立替金
前払金
事業区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
権利
退職給付引当資産
その他の積立資産
差入保証金
その他の固定資産
事業運営資金特定積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
事業区分間借入金
仮受金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
長期未払金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業329,375,462
100,478,207
460,221
173,698,335
2,500,000
9,346,264
3,642,363
336,760
38,913,312
2,240,397,930
1,948,705,210
1,031,436,000
917,269,210
291,692,720
1
13,023,601
4
21,797,278
668,000
77,336,132
142,600,504
1,900,000
367,200
34,000,000
2,569,773,392
162,949,420
112,707,792
10,956,000
2,208,000
4,017,234
18,681,108
8,311,307
2,096,269
0
3,971,710
244,380,132
157,036,000
77,336,132
10,008,000
407,329,552
197,387,147
197,387,147
1,606,301,057
1,606,301,057
142,600,504
142,600,504
216,155,132
216,155,132-24,850,695
2,162,443,840
2,569,773,392

公益事業
8,346,522
6,569,034
12,314
1,749,174
0
16,0000002,760,320
0002,760,320000002,760,320
000011,106,842
1,936,156
1,500,000
000099,396
0336,76002,760,320
02,760,320
0
4,696,476
0
0
0
0
0
0
6,410,366
6,410,366
48,6516,410,366
11,106,842

合計
337,721,984
107,047,241
472,535
175,447,509
2,500,000
9,362,264
3,642,363
336,760
38,913,312
2,243,158,250
1,948,705,210
1,031,436,000
917,269,210
294,453,040
1
13,023,601
4
21,797,278
668,000
80,096,452
142,600,504
1,900,000
367,200
34,000,000
2,580,880,234
164,885,576
114,207,792
10,956,000
2,208,000
4,017,234
18,681,108
8,410,703
2,096,269
336,760
3,971,710
247,140,452
157,036,000
80,096,452
10,008,000
412,026,028
197,387,147
197,387,147
1,606,301,057
1,606,301,057
142,600,504
142,600,504
222,565,498
222,565,498-24,802,044
2,168,854,206
2,580,880,234

内部取引消去-336,760
0
0
0
0
0
0
-336,760
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-336,760-336,760
0
0
0
0
0
0
0
-336,76000000-336,760
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-336,760

法 人 合 計337,385,224
107,047,241
472,535
175,447,509
2,500,000
9,362,264
3,642,363
038,913,312
2,243,158,250
1,948,705,210
1,031,436,000
917,269,210
294,453,040
1
13,023,601
4
21,797,278
668,000
80,096,452
142,600,504
1,900,000
367,200
34,000,000
2,580,543,474
164,548,816
114,207,792
10,956,000
2,208,000
4,017,234
18,681,108
8,410,703
2,096,269
0
3,971,710
247,140,452
157,036,000
80,096,452
10,008,000
411,689,268
197,387,147
197,387,147
1,606,301,057
1,606,301,057
142,600,504
142,600,504
222,565,498
222,565,498-24,802,044
2,168,854,206
2,580,543,474

社会福祉法人名 社会福祉法人 清遊の家
事業・拠点

[0001:社会福祉事業]

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目介護保険事業収入
収 保育事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
支 事業費支出
事務費支出
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出

施
設
整
備
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の 収 事業区分間繰入金収入
他
拠点区分間繰入金収入の 入 その他の活動による収入
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に 支 拠点区分間繰入金支出
よその他の活動による支出
る 出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

法人本部
08,000,000
00104766,733
8,766,837
6,417,000
01,947,974
008,364,974
401,8630000

うらら保育園 葛飾区たつみ保育園
00177,038,097
245,655,000
0
0
0
0
239
0
5,360,824
3,884,815
182,399,160
249,539,815
166,040,788
201,325,594
15,965,450
17,993,097
31,120,583
26,050,306
002,737,600
3,378,000
215,864,421
248,746,997-33,465,261
792,818000000
106,4700

学童保育クラブ
0
119,173,337
0069
375,589
119,548,995
86,558,168
13,847,960
18,333,267
00
118,739,395
809,60000
00

すずうらホーム 西新小岩在宅サービスセンター
394,470,818
48,594,606
000050,0000505
0958,026
417,380
395,479,349
49,011,986
278,760,234
28,902,357
66,072,710
6,046,539
58,217,116
11,582,606
00841,703
256,400
403,891,763
46,787,902-8,412,414
2,224,084
0
0
0
0
0
0
1,565,746
412,769

ひのか保育園0279,306,818
184,6610
226
6,198,450
285,690,155
211,698,613
20,560,863
27,813,409
573,952
3,576,250
264,223,087
21,467,068
10,956,000
10,956,000
10,956,000
165,000

御蔵島村保育園
030,000,000
0040
030,000,040
20,913,723
817,267
4,629,549
0026,360,539
3,639,501
0
0
0
0

合
計
443,065,424
859,173,252
184,661
50,0001,183
17,961,817
1,320,436,337
1,000,616,477
141,303,886
179,694,810
573,952
10,789,953
1,332,979,078-12,542,741
10,956,000
10,956,000
10,956,000
2,249,985

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

事業区分合計443,065,424
859,173,252
184,661
50,0001,183
17,961,817
1,320,436,337
1,000,616,477
141,303,886
179,694,810
573,952
10,789,953
1,332,979,078-12,542,741
10,956,000
10,956,000
10,956,000
2,249,985

00002,500,000
02,500,000
01,500,000
0106,470-106,470
25,018,340
012,200,000
18,50037,236,840
1,909,920
0
1,580,942

001,697,998
0019,6801,717,678
2,510,4960000229,080000229,080
1,038,680
001,565,746-1,565,746
12,670,340
1,500,000
3,000,000
1,415,207
18,585,547
8,246,640
00412,769-412,769
80,9600020,620101,580
366,160
1,500,000
0

11,121,000-165,000
223,9740012,200,000
12,423,974
2,277,966
12,200,000
13,237,960

0
0
0
0
0
0
0
103,776
2,500,000
0

13,205,985-2,249,985
39,920,692
1,500,000
17,700,000
13,674,007
72,794,699
16,453,638
17,700,000
14,818,902

0000-17,700,000
0-17,700,000
0-17,700,000
013,205,985-2,249,985
39,920,692
1,500,000
0
13,674,007
55,094,699
16,453,638
0
14,818,902

1,500,000
1,000,000
1,401,863

3,490,862
33,745,978
174,247

2,510,496-792,818
0

1,038,680-809,600
08,246,640
10,338,907
360,747

1,866,160-1,764,580
46,73527,715,926-15,291,952
6,010,116

2,603,776-2,603,776
1,035,725

48,972,540
23,822,159
9,029,433-17,700,000
0031,272,540
23,822,159
9,029,433

6,064,191
7,466,054

36,987,432
37,161,679

0
0

0
0

73,092,847
73,453,594

13,554,234
13,600,969

33,739,198
39,749,314

7,122,707
8,158,432

170,560,609
179,590,042

00

170,560,609
179,590,042

社会福祉法人名 社会福祉法人 清遊の家
事業・拠点

[0001:社会福祉事業]

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目介護保険事業収益
保育事業収益益 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
費 事業費
事務費
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)支払利息
費 その他のサービス活動外費用
収

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
特 収 事業区分間繰入金収益別
拠点区分間繰入金収益増 益 その他の特別収益
減
特別収益計(8)の 費 拠点区分間繰入金費用
部 用 その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

法人本部
08,000,000
08,000,000
6,417,000
01,947,974
008,364,974-364,9740
104
766,733
766,83700

うらら保育園0
177,038,097
0
177,038,097
167,132,368
15,965,450
31,120,583
4,904,788-1,635,440
217,487,749-40,449,652
0
239
5,360,824
5,361,063
02,737,600

葛飾区たつみ保育園 学童保育クラブ すずうらホーム 西新小岩在宅サービスセンター
00394,470,818
48,594,606
245,655,000
119,173,337
000050,0000245,655,000
119,173,337
394,520,818
48,594,606
202,138,092
87,367,768
274,336,534
29,187,557
17,993,097
13,847,960
66,072,710
6,046,539
26,050,306
18,333,267
58,217,116
11,582,606
0
2,397,032
26,534,333
2,736,762
0-333,040-22,005,846-2,052,364
246,181,495
121,612,987
403,154,847
47,501,100-526,495-2,439,650-8,634,029
1,093,506
0
0
0
0
0
69
505
0
3,884,815
375,589
958,026
417,380
3,884,815
375,658
958,531417,38000003,378,000
0841,703
256,400

ひのか保育園0279,306,818
0
279,306,818
213,752,605
20,560,863
27,813,409
38,868,782-26,225,039
274,770,620
4,536,198
184,661226
6,198,450
6,383,337
573,952
3,576,250

御蔵島村保育園
合計
0443,065,424
30,000,000
859,173,252
050,00030,000,000 1,302,288,676
21,017,499 1,001,349,423
817,267
141,303,886
4,629,549
179,694,810
075,441,697
0-52,251,729
26,464,315 1,345,538,087
3,535,685-43,249,411
0
184,66140
1,183
017,961,817
40
18,147,661
0573,952
0
10,789,953

0766,837
401,863002,500,000
02,500,000
1,500,000
01,500,000
1,000,000
1,401,863
6,064,191
7,466,0540002,737,600
2,623,463-37,826,189
00
12,200,000
18,50012,218,500
0644,422644,422
11,574,078-26,252,111
55,332,462
29,080,351
024,200,000
03,378,000
506,815-19,68000019,68019,68000019,680
0
0
0
0
0
0

0
375,658-2,063,992
0
0
0
0
0
0
1,670,625
1,670,625-1,670,625-3,734,617
12,136,559
8,401,942
000841,703
116,828-8,517,201
01,500,000
3,000,000
1,415,207
5,915,207
0005,915,207-2,601,994
124,434,162
121,832,168
06,000,000
6,000,000

256,400
160,980
1,254,48600020,62020,6201,500,000
01,500,000-1,479,380-224,894
22,719,099
22,494,205
000

4,150,202
2,233,135
6,769,333
10,956,000
0012,200,000
23,156,000
12,200,000
12,200,000
24,400,000-1,244,000
5,525,333-11,003,353-5,478,020
0
0
0

0
40
3,535,725000002,500,000
02,500,000-2,500,000
1,035,725
7,122,707
8,158,432
0007,466,054

53,280,351

08,401,942

121,832,168

22,494,205-5,478,020

8,158,432

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

事業区分合計443,065,424
859,173,252
50,0001,302,288,676
1,001,349,423
141,303,886
179,694,810
75,441,697-52,251,729
1,345,538,087-43,249,411
184,661
1,183
17,961,817
18,147,661
573,952
10,789,953

11,363,905
6,783,756-36,465,655
10,956,000
1,500,000
17,700,000
13,674,007
43,830,007
17,700,000
14,515,047
32,215,047
11,614,960-24,850,695
216,805,827
191,955,132
030,200,000
6,000,000

0
0
0
0
0
-17,700,000
0-17,700,000-17,700,000
0-17,700,000
0
0
0
0
0
0
0

11,363,905
6,783,756-36,465,655
10,956,000
1,500,000
0
13,674,007
26,130,007
014,515,047
14,515,047
11,614,960-24,850,695
216,805,827
191,955,132
030,200,000
6,000,000

216,155,132

0

216,155,132

社会福祉法人名 社会福祉法人 清遊の家
事業・拠点

[0001:社会福祉事業]

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在(単位：円)
勘

定 科 目

流動資産
預金
現金
事業未収金
未収金
立替金
前払金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
権利
退職給付引当資産
その他の積立資産
差入保証金
その他の固定資産
事業運営資金特定積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
拠点区分間借入金
仮受金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
長期未払金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

法人本部
14,538,499
436,942
21,01602,500,000
7,787,964
0003,792,577
37,103,22000037,103,220
0
0
0
0
0
0
33,103,220
004,000,000
51,641,719
7,072,445
7,000,000
0
0
0
0
0
0
0
72,4450000
7,072,445
4,000,000
4,000,000
0033,103,220
33,103,220
7,466,054
7,466,054
1,401,863
44,569,274
51,641,719

うらら保育園 葛飾区たつみ保育園 学童保育クラブ
83,284,805
16,694,061
34,735,465
34,950,413
4,835,820
068,67887,986
138,51446,820,887
8,293,158
12,025,607
000462,312040,200169,480
533,560
2,826,463
0
0
0
0
0
0
813,035
2,943,537
19,704,681
205,323,606
20,097,078
18,654,821
89,159,436
0
0
0
0
0
89,159,436
00116,164,170
20,097,078
18,654,821
001
4,371,975
02
0002,593,393
0
7,859,304
82,0000
014,940,602
20,097,078
8,895,514
93,809,000
00001,900,000
367,20000000
288,608,411
36,791,139
53,390,286
47,299,126
16,694,061
34,735,465
20,862,197
16,683,260
28,841,881
0001,176,000
0000018,660,643
10,801
5,685
6,560,311
00002,096,269
00039,9750
3,791,630
20,820,602
20,097,078
8,895,514
00014,940,602
20,097,078
8,895,514
5,880,000
0068,119,728
36,791,139
43,630,979
39,952,903
0039,952,903
0033,446,429
0
1,357,365
33,446,429
0
1,357,365
93,809,000
0093,809,000
0053,280,351
08,401,942
53,280,351
08,401,942-26,252,111
0-3,734,617
220,488,683
0
9,759,307
288,608,411
36,791,139
53,390,286

すずうらホーム 西新小岩在宅サービスセンター
97,522,096
16,685,016
26,192,223
3,922,121
69,362
52,57970,115,792
6,452,616
00707,959
84,30000336,760006,173,400
100,000
0
1,498,069,564
46,591,776
1,430,658,714
41,915,882
1,031,436,000
0399,222,714
41,915,882
67,410,850
4,675,894
00402,826
124,7963
14,993,027
1,107,777
514,000
72,00016,012,710
3,371,320
15,488,284
0
0
0
0
0
30,000,000
01,595,591,660
63,276,792
24,068,502
3,084,047
13,593,858
3,023,253
00004,017,234000
284,0100006,173,400
0060,79416,012,710
3,371,320
00
16,012,710
3,371,320
0040,081,212
6,455,367
150,111,995
3,322,249
150,111,995
3,322,249
1,268,078,001
31,004,971
1,268,078,001
31,004,971
15,488,284
0
15,488,284
0
121,832,168
22,494,205
121,832,168
22,494,205-2,601,994-224,894
1,555,510,448
56,821,425
1,595,591,660
63,276,792

ひのか保育園60,982,109
30,045,567
22,08629,990,275
0263,529
112,86000547,792
414,211,209
386,971,178
0386,971,178
27,240,031
08,124,002
05,243,777
013,672,252
200,00000
0475,193,318
33,220,795
19,761,830
10,956,000
1,032,000
0
3,979
1,466,986000174,836,252
157,036,000
13,672,252
4,128,000
208,057,047
00272,414,291
272,414,291
200,000
200,000-5,478,020-5,478,020
5,525,333
267,136,271
475,193,318

御蔵島村保育園
11,106,811
95,121
0
0
0
0
0
0
0
11,011,690
346,656000346,65600000346,656000011,453,467
2,948,379
2,941,513
0
0
0
0
0
0
0
6,866
346,656
0346,656
03,295,035
0
0
0
0
0
0
8,158,432
8,158,432
1,035,725
8,158,432
11,453,467

合計
335,548,862
100,478,207
460,221
173,698,335
2,500,000
9,346,264
3,642,363
336,760
6,173,400
38,913,312
2,240,397,930
1,948,705,210
1,031,436,000
917,269,210
291,692,720
1
13,023,601
4
21,797,278
668,000
77,336,132
142,600,504
1,900,000
367,200
34,000,000
2,575,946,792
169,122,820
112,707,792
10,956,000
2,208,000
4,017,234
18,681,108
8,311,307
2,096,269
6,173,400
3,971,710
244,380,132
157,036,000
77,336,132
10,008,000
413,502,952
197,387,147
197,387,147
1,606,301,057
1,606,301,057
142,600,504
142,600,504
216,155,132
216,155,132-24,850,695
2,162,443,840
2,575,946,792

内部取引消去-6,173,400
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-6,173,400

事業区分合計329,375,462
100,478,207
460,221
173,698,335
2,500,000
9,346,264
3,642,363
336,760
038,913,312
2,240,397,930
1,948,705,210
1,031,436,000
917,269,210
291,692,720
1
13,023,601
4
21,797,278
668,000
77,336,132
142,600,504
1,900,000
367,200
34,000,000
2,569,773,392
162,949,420
112,707,792
10,956,000
2,208,000
4,017,234
18,681,108
8,311,307
2,096,269
0
3,971,710
244,380,132
157,036,000
77,336,132
10,008,000
407,329,552
197,387,147
197,387,147
1,606,301,057
1,606,301,057
142,600,504
142,600,504
216,155,132
216,155,132-24,850,695
2,162,443,840
2,569,773,392別紙１

計算書類に対する注記
清遊の家 全体
１．継続事業の前提に関する注記・該当なし

２．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・額面による評価額を記載(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品…定額法(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金…社会福祉法人東京都社会福祉協議会従事者共済会の基準により計上している

３．重要な会計方針の変更
・該当なし

４．法人で採用する退職給付制度
・社会福祉施設職員退職手当共済法に定める給付制度及び社会福祉法人東京都社会福祉協議会従事者共済会に定める給付制度を採用している。

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 法人本部拠点（社会福祉事業）
イ すずうらホーム拠点（社会福祉事業）
すずうらホームサービス区分
すずうらホーム短期入所事業サービス区分
ウ 西新小岩在宅サービスセンター拠点区分（社会福祉事業）
エ うらら保育園拠点区分（社会福祉事業）
うらら保育園サービス区分
地域子育て支援拠点事業サービス区分
オ 葛飾区たつみ保育園拠点区分（社会福祉事業）
カ 学童保育クラブ拠点区分（社会福祉事業）

小松南らる学童保育クラブサービス区分
るりたつみ学童保育クラブサービス区分
西新小岩あや学童保育クラブサービス区分
ク ひのか保育園拠点区分（社会福祉事業）ケ 御蔵島村保育園拠点区分（社会福祉事業）
キ すずうら指定居宅介護支援事業拠点区分（公益事業）

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類
土地
建物
合

計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

1,031,436,000

001,031,436,000

982,249,122

0

64,979,912

917,269,210

2,013,685,122

064,979,912

1,948,705,210

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し・該当なし

８．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
・ひのか拠点区分 葛飾区新小岩三丁目

962番3 不動産番号0118001461350建物 386,971,178円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
・ひのか拠点区分 設備資金借入金 167,992,000円

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却

当期末残高

累計額
基本財産
土地（基本）

1,031,436,000

01,031,436,000

建物（基本）

2,403,357,975

1,486,088,765

917,269,210

建物

9,963,718

9,963,717

1

構築物

82,383,889

69,360,288

13,023,601

車両運搬具

11,350,680

11,350,676

4

器具及び備品

96,561,642

74,764,364

21,797,278

3,635,053,904

1,651,527,810

1,983,526,094

その他の固定資産合計

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額
事業未収金
合

計

徴収不能引当金債権のの当期末残高

当期末残高

175,447,509

0

175,447,509

175,447,509

0

175,447,509

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時

価

評価損益

該当なし
合

計

１２．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
（単位：円）
法人
種類

等の

住所

名称

資産総額

事業の

議決権

関係内容

内容又

の所有

役員の

事業上

は職業

割合

兼務等

の関係

取引の
内容

取引金額

科目

期末残高

該当なし

取引条件及び取引条件の決定方針等

１３．重要な偶発債務・該当なし

１４．重要な後発事象
・該当なし

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け・該当なし

１６．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
・私立認可保育所の運営費助成額算定相違に係る返還による会計処理
返還理由：葛飾区要綱に基づく私立認可保育所に対する運営費補助につき、平成30年度から令和3年度の間、運営費算定様式の計算式に誤りがあり、この間、対象とするパート保育士等の上限人数が多く算定され、運営費が要綱の基準より多く支給されていたことが判明したため、算定相違に係る支給を取り消し、支給済み金額と正しい支給額の差異を返還する。

うらら保育園拠点返還対象金額：7,056,000円
ひのか保育園拠点返還対象金額：5,160,000円

借 入 金 明 細 書
社会福祉法人名

社会福祉法人自令和 5年 4月 1日

至令和 6年 3月31日

清遊の家
別紙３（①）(単位：円)

区
分

借入先

設
備
資
金
借
入
金

独立行政法人福祉医療機構

計

長
期
運
営
資
金
借
入
金

拠点区分

ひのか保育園

期首残高
①

当期借入金
②

当期償還額
③

178,948,000

10,956,000

178,948,000

10,956,000

差引期末残高
④＝①＋②－③(うち1年以内償還予定額)
167,992,000(
10,956,000)

元金償還補助金(

167,992,000
10,956,000)

(

)

(

167,992,000
10,956,000)

10,956,000

利率
％
0.330

当期支出額

支払利息
利息補助金収入573,952

184,661

10,956,000

573,952

184,661

10,956,000

573,952

184,661

計

短
期
運
営
資
金
借
入
金

計
合

計

178,948,000

10,956,000

返済
期限2039/7

使途
種類
施設整備

建物(基本財産)担保資産
地番または内容
葛飾区新小岩三丁目962番3

帳簿価額
386,971,178

寄 附 金 収 益 明 細 書
自至社会福祉法人名

社会福祉法人

令和 5年 4月 1日
令和 6年 3月31日

清遊の家
別紙３（②）(単位：円)

寄附者の属性区分

件数

寄 附 金 額

うち基本金組入額
うらら保育園

利用者家族

経常

区分小計

葛飾区たつみ保育園

学童保育クラブ

寄附金額の拠点区分ごとの内訳
すずうらホーム 西新小岩在宅サービスセンターすずうら指定居宅介護支援事業所
50,0001

50,0001

50,00050,0001

50,00050,000

運営

区分小計
施設

区分小計
償還

区分小計
固定

区分小計
合
計

ひのか保育園御蔵島村保育園

補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書
自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 清遊の家

交付団体及び交付の目的
葛飾区
葛飾区
葛飾区
東京都
東京都

物価高騰緊急対策支援金
社会福祉協議会助成金
福祉施設等経営安定化支援金
物価高騰緊急対策支援金
特養経営支援金
区分小計

別紙３（③）(単位：円)

区
分
介
護
事
業

交 付 金 額

補助金事業に係る利用者からの収益交付金額等合計

150,000
70,000600,000
1,439,400
1,425,000
3,684,400

150,000
70,000600,000
1,439,400
1,425,000
3,684,400

10,474,333
23,104,667
134,602,584
2,660,820
3,333,691
700,000
630,000
85,579,878
8,201,009
217,000
7,078,700
716,250
3,349,310
280,648,242

10,474,333
23,104,667
134,602,584
2,660,820
3,333,691
700,000
630,000
85,579,878
8,201,009
217,000
7,078,700
716,250
3,349,310
280,648,242

うち国庫補助金等特別積立金積立額

法人本部

うらら保育園葛飾区たつみ保育園

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
学童保育クラブすずうらホーム
西新小岩在宅サービスセンター すずうら指定居宅介護支援事業所
150,000
70,000400,000
100,000
100,000
1,419,000
20,4001,425,000
3,464,000
120,400
100,000

ひのか保育園

老
人
事
業
区分小計
児
童
事
業
区分小計
東京都 保育ｻｰﾋﾞｽ推進費
東京都 ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ補助金
葛飾区 区加算
江戸川区 区加算
葛飾区 物価高騰対策支援金
葛飾区 経営安定化支援金
葛飾区 コロナ補助金
葛飾区 学童補助金
葛飾区 学童補助金処遇改善分
葛飾区 間食費助成金
葛飾区 放課後子ども総合ﾌﾟﾗﾝ補助金
葛飾区 放課後児童健全育成事業基盤整備
利用者 一時保育料
区分小計

保
育
事
業

3,349,310
3,349,310

2,394,333
9,997,667
54,599,628
185,640
909,749
100,000
83,0008,080,000
13,107,000
80,002,956
2,475,180
2,423,942
100,000
547,000

500,000
85,579,878
8,201,009
217,000
7,078,700
716,250926,650
69,196,667

2,422,660
109,158,738

102,292,837

障
害
事
業
区分小計
生
活
保
護
事
業
区分小計
医
療
事
業
区分小計
他
事
業
区分小計
利
息

区分小計
施
設

葛飾区

区分小計
令和5年度設備償還補助金

区分小計
合 計

償
還

10,956,000

10,956,000
295,288,642

10,956,000

3,349,310

10,956,000
295,288,642

10,956,000

69,196,667

102,292,837

3,464,000

120,400

100,000

10,956,000
120,114,738

御蔵島村保育園

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
自至

令和 5年 4月 1日
令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清遊の家
別紙３（④）(単位：円)

１）事業区分間繰入金明細書
事業区分名
繰入元
繰入先
すずうら指定居宅介護支援事業所
すずうらホーム拠点
拠点

繰入金の財源金額

使用目的等
運営費用として介護保険収入1,500,000

２）拠点区分間繰入金明細書(単位：円)
拠点区分名

繰入元
御蔵島村保育園拠点
本部拠点
西新小岩在宅サービス拠点
ひのか保育園拠点

繰入金の財源

金額

使用目的等

繰入先
本部拠点

運営費用として運用収入

2,500,000

前期末支払資金残高

1,500,000

介護保険収入1,500,000

前期末支払資金残高

12,200,000

すずうらホーム拠点

運営費用としてすずうらホーム拠点

運営費用としてうらら保育園拠点

運営費用として

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人名

社会福祉法人 清遊の家
別紙３（⑤）(単位：円)

１）事業区分間貸付金(借入金)明細書
貸付事業区分名
短 社会福祉事業
期 すずうらホーム拠点
小

計

小

計

合

計

借入事業区分名
公益事業
すずうら指定居宅介護支援事業所

金額

使用目的等
運営費用として336,760
336,760

長期

336,760

２）拠点区分間貸付金(借入金)明細書
貸付拠点区分名
短 西新小岩在宅サービスセンター拠点
期
小

計

小

計

合

計

(単位：円)
借入拠点区分名
すずうらホーム拠点

金額

使用目的等
運営費用として6,173,400
6,173,400

長期

6,173,400

基 本 金 明 細 書
自至社会福祉法人名

社会福祉法人

令和 5年 4月 1日
令和 6年 3月31日

清遊の家
別紙３（⑥）(単位：円)

第
一
号
基
本
金
第
二
号
基
本
金
第
三
号
基
本
金

区分並びに組入れ及び取崩しの事由前 年 度 末 残 高
第一号基本金第二号基本金第三号基本金
当期組入額
計
当期取崩額

合

計

197,387,147
197,387,147

法人本部
4,000,000
4,000,000

うらら保育園39,952,903
39,952,903

197,387,147
197,387,147

4,000,000
4,000,000

39,952,903
39,952,903

葛飾区たつみ保育園

学童保育クラブ各拠点区分ごとの内訳
すずうらホーム 西新小岩在宅サービスセンター すずうら指定居宅介護支援事業所
150,111,995
3,322,249
150,111,995
3,322,249

計
当期組入額
計
当期取崩額

計
当期組入額
計
当期取崩額

計
当 期 末 残 高
第一号基本金第二号基本金第三号基本金150,111,995
150,111,995

3,322,249
3,322,249

ひのか保育園御蔵島村保育園

国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 明 細 書
自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

当
期
積
立
額
当
期
取
崩
額

社会福祉法人

清遊の家

区分並びに積立て及び取崩しの事由
前 期 繰 越 額
過年度会計処理誤り修正

当期積立額合計
サービス活動の控除項目として計上した取崩額

当期取崩額合計
当 期 末 残 高

別紙３（⑦）(単位：円)
国庫補助金

補助金の種類
地方公共団体補助金

その他の団体からの補助金合計

法人本部

うらら保育園葛飾区たつみ保育
園

学童保育クラブ各拠点区分の内訳
すずうらホーム
1,290,083,847

西新小岩在宅サー
ビスセンター
33,057,335

すずうら指定居宅介護支援事業所

ひのか保育園1,656,657,161
1,895,625

34,856,869
225,000

19,7801,670,625

298,639,330

1,895,625
52,251,729

225,000
1,635,440

1,670,625
333,040

22,005,846

2,052,364

26,225,039

52,251,729
1,606,301,057

1,635,440
33,446,429

333,040
1,357,365

22,005,846
1,268,078,001

2,052,364
31,004,971

26,225,039
272,414,291

御蔵島村保育園

社会福祉法人名

社会福祉法人 清遊の家

別紙４

財

産

目

録

令和 6年 3月31日 現在(単位：円)
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
預金
現金
事業未収金
未収金
立替金
前払金
仮払金

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

―
―
―
―
―
―
―

運転資金として運転資金として運転資金として各拠点参照
入所利用者診療費、理美容費、職員社会保険料等
各保険、保守料等
宿舎借上費用、入所利用者理美容代

―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―

葛飾区西新小岩三丁目2461
葛飾区西新小岩三丁目2461―
1998年度

1,031,436,000
1,501,529,550

0 1,031,436,000
1,102,306,836
399,222,714

葛飾区西新小岩三丁目2461
葛飾区西新小岩三丁目2461
葛飾区新小岩3丁目962-3

1998年度
1998年度
2019年度

第一種、第二種社会福祉事業に使用している(すずうらホーム拠点)第一種 社会福祉事業 地下1階
地上5階 特養と短期入所施設で使用している(うらら保育園拠点)第二種 1階南側を使用している(西新小岩在在宅拠点)第二種 1階北側を使用している(ひのか保育園拠点)第二種 木造地上二階建使用してる
小計

219,287,375
149,037,550
533,503,500

130,127,939
107,121,668
146,532,322

89,159,436
41,915,882
386,971,178
917,269,210
1,948,705,210

放課後児童健全育成事業に使用している(うらら保育園拠点)園庭、手洗い場 他(学童保育ｸﾗﾌﾞ拠点)トイレ、防球ネット(すずうらホーム拠点)植栽、外構、西側倉庫、他(西新小岩在宅拠点)外構、屋上防音壁、北側駐輪場(ひのか保育園拠点)植栽、倉庫、控室
小計
高齢者の送迎に使用している(うらら保育園拠点)厨房ｴｱｺﾝ、室内小部屋、防犯ｶﾒﾗ(学童保育ｸﾗﾌﾞ拠点)空調機器、非常通報装置、ｺﾋﾟｰ機他(すずうらﾎｰﾑ拠点)特殊機械浴槽、生活備品、厨房機器(西新小岩在宅拠点)空調機器、入浴機器 他(ひのか保育園拠点)機械警備装置、厨房機器 他
小計(うらら・すずうら・在宅拠点)電話加入権、出資金(各拠点)従事者共済会 退職金制度に加入している(うらら・すずうら拠点)人件費積立、修繕費積立 他(学童保育ｸﾗﾌﾞ拠点)保証金として(うらら保育園拠点)20周年絵画
普通預金、定期預金

9,963,718
24,532,158
2,804,763
41,718,700
1,716,700
11,611,568

9,963,717
20,160,183
2,804,761
41,315,874
1,591,904
3,487,566

12,350,680
21,623,501
15,856,297
36,135,060
9,729,080
13,217,704

12,350,676
19,030,108
7,996,993
31,142,033
8,621,303
7,973,927

1
4,371,975
2
402,826
124,796
8,124,002
13,023,601
42,593,393
7,859,304
4,993,027
1,107,777
5,243,777
21,797,278
668,000
80,096,452
142,600,504
1,900,000
367,200
34,000,000
294,453,040
2,243,158,250
2,580,543,474

現金手許有高
国民健康保険団体連合会、各利用者

107,047,241
472,535
175,447,509
2,500,000
9,362,264
3,642,363
38,913,312
337,385,224

流動資産合計2

固定資産(1) 基本財産
土地
建物

基本財産合計(2) その他の固定資産
建物
構築物

車輌運搬具
器具及び備品

権利
退職給付引当資産
その他の積立資産
差入保証金
その他の固定資産
事業運営資金特定積立資産

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
仮受金

葛飾区新小岩四丁目14番－7号
葛飾区西新小岩三丁目2461
葛飾区新小岩四丁目14番
葛飾区西新小岩三丁目2461
葛飾区西新小岩三丁目2461
葛飾区新小岩三丁目962-3

2015年度―――――日産車1台 ﾄﾖﾀ車2台 軽自動車1台
葛飾区西新小岩三丁目2461
葛飾区新小岩四丁目14番
葛飾区西新小岩三丁目2461
葛飾区西新小岩三丁目2461
葛飾区新小岩三丁目962-3

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
葛飾区西新小岩三丁目2461―
青和信用組合、東京東信用金庫、小松川信用組合 ―その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計
東京都社会福祉協議会(各拠点)未払金

社会保険料等

668,000――0――

1,900,000
367,200

0
0

―

―

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―

114,207,792
10,956,000
2,208,000
4,017,234
18,681,108
8,410,703
2,096,269
3,971,710
164,548,816

―
―
―

―
―
―

―
―
―

157,036,000
80,096,452
10,008,000
247,140,452
411,689,268
2,168,854,206

流動負債合計2

固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
長期未払金

福祉医療機構東京都社会福祉協議会

退職金制度による固定負債合計負債合計
差引純資産

社会福祉法人名 社会福祉法人 清遊の家
事業・拠点

[0004:法人本部]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目保育事業収入その他の事業収入
収
受託事業収入受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
入 その他の収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
支
法定福利費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
会議費支出
出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入
拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の拠点区分間繰入金支出
活 支
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)予算(A)8,000,000
8,000,000
8,000,000
100
100
800,000
800,000
8,800,100
6,600,000
50,0005,000,000
600,000
900,000
50,0002,055,000
60,00020,00020,00050,0001,500,000
30,000150,000
200,000
25,0008,655,000
145,100

決算(B)8,000,000
8,000,000
8,000,000
104
104
766,733
766,733
8,766,837
6,417,000
17,0004,900,000
600,000
900,0000
1,947,974
59,80015,0003,975
40,2501,457,849
23,100141,840
182,160
24,0008,364,974
401,863

差異(A)-(B)
0
0
0
-4
-4
33,26733,26733,263
183,000
33,000100,000
00
50,000107,026200
5,000
16,0259,750
42,151
6,900
8,160
17,8401,000
290,026-256,763

0

0

0

0
0
2,500,000
2,500,000
2,500,000
1,500,000
1,500,000

002,500,000
2,500,000
2,500,000
1,500,000
1,500,000

0
0
0
0
0
0
0

1,500,000
1,000,000
001,145,100

1,500,000
1,000,000

00―1,401,863-256,763

事業・拠点[0004:法人本部]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定 科
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

目

予算(A)
8,691,491
9,836,591

決算(B)6,064,191
7,466,054

差異(A)-(B)2,627,300
2,370,537

社会福祉法人名 社会福祉法人 清遊の家
事業・拠点

[0004:法人本部]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目保育事業収益その他の事業収益益
受託事業収益サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
費 事務費
福利厚生費
旅費交通費
事務消耗品費
通信運搬費
会議費
用
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
雑費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
収

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外 費
増
減 用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 拠点区分間繰入金収益
別 益
拠点区分間繰入金収益増
特別収益計(8)減 費 拠点区分間繰入金費用の 用
拠点区分間繰入金費用
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減その他積立金積立額
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)8,000,000
8,400,000-400,000
8,000,000
8,400,000-400,000
8,000,000
8,400,000-400,000
8,000,000
8,400,000-400,000
6,417,000
6,907,095-490,095
17,00034,000-17,000
4,900,000
4,967,117-67,117600,000
1,005,978-405,978
900,000
900,0000
1,947,974
528,972
1,419,002
59,80012,37047,43015,00080,000-65,000
3,975
7,562-3,5870
5,040-5,04040,25043,870-3,6201,457,849
0
1,457,849
23,10018,4804,620
141,840
146,030-4,190182,160
136,620
45,54024,00079,000-55,000
8,364,974
7,436,067
928,907-364,974
963,933 -1,328,907
104
182
-78
104
182
-78
766,733
361,700
405,033
766,733
361,700
405,033
766,837
361,882404,955

0766,837
401,8632,500,000
2,500,000
2,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,000,000
1,401,863
6,064,191
7,466,054
0
0
0
0

0
361,882
1,325,815
1,500,000
1,500,000
1,500,000
0001,500,000
2,825,815
5,238,376
8,064,191
002,000,000
2,000,000

0404,955-923,952
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000-500,000-1,423,952
825,815-598,13700-2,000,000-2,000,000

7,466,054

6,064,191

1,401,863

社会福祉法人名 社会福祉法人 清遊の家
事業・拠点

[0004:法人本部]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部拠点区分貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
預金
普通預金
現金
事業未収金
未収金
立替金
仮払金
固定資産
その他の固定資産
その他の積立資産
建設積立資産保育園都振興費積立資産
人件費積立資産
修繕費積立資産
事業運営資金特定積立資産

資産の部合計産の部
当年度末14,538,499
436,942436,942
21,016

負前年度末15,424,685
13,876,956
13,876,956
21,0161,500,000

2,500,000
7,787,964
3,792,577
37,103,220
37,103,220
33,103,220
20,278,853
1,517,367
9,307,000
2,000,000
4,000,000

26,713
37,103,220
37,103,220
33,103,220
20,278,853
1,517,367
9,307,000
2,000,000
4,000,000

51,641,719

52,527,905

増減-886,186-13,440,014-13,440,014-1,500,000
2,500,000
7,787,964
3,765,864-886,186

流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
仮受金
負債の部合計純基本金
基本金
その他の積立金
その他の積立金
建設積立預金保育園都振興費積立預金
人件費積立預金
修繕費積立預金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債
の
部
当年度末
前年度末
7,072,445
9,360,494
7,000,000
7,973,095
1,385,102
2,297
72,445
7,072,445
9,360,494
資 産 の 部
4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
33,103,220
33,103,220
33,103,220
33,103,220
20,278,853
20,278,853
1,517,367
1,517,367
9,307,000
9,307,000
2,000,000
2,000,000
7,466,054
6,064,191
7,466,054
6,064,191
1,401,863
2,825,815
44,569,274
43,167,411
51,641,719
52,527,905

増減-2,288,049-973,095-1,385,102-2,29772,445-2,288,049

1,401,863
1,401,863-1,423,952
1,401,863-886,186

別紙２

計算書類に対する注記
法人本部拠点１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品…定額法(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金…社会福祉法人東京都社会福祉協議会従事者共済会の基準により計算した額を計上している。

２．重要な会計方針の変更
・特になし

３．採用する退職給付制度
・社会福祉施設職員退職手当共済法に定める給付制度及び社会福祉法人東京都
社会福祉協議会従事者共済会に定める給付制度を採用している。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人本部拠点計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

該当なし
合

計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し・該当なし

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
・該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

・該当なし８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却

当期末残高

累計額
該当なし
合

計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額

徴収不能引当金債権のの当期末残高

当期末残高

該当なし
合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時

価

評価損益

該当なし
合

計

１１．重要な後発事象
・該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
・該当なし

積立金・積立資産明細書
自至

令和 5年 4月 1日
令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清遊の家
拠点区分
法人本部
別紙３（⑫）(単位：円)
区
他積立金
建設積立預金
他積立金
保育園都振興費積立金
他積立金
人件費積立預金
他積立金
修繕費積立預金
計

分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

20,278,853

20,278,853

1,517,367

1,517,367

9,307,000

9,307,000

2,000,000

2,000,000

33,103,220

33,103,220

摘要(単位：円)
区分
他積立資産
建設積立預金
他積立資産
保育園都振興費積立資産
他積立資産
人件費積立資産
他積立資産
修繕費積立資産
他積立資産
事業運営資金特定積立資産
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

20,278,853

20,278,853

1,517,367

1,517,367

9,307,000

9,307,000

2,000,000

2,000,000

4,000,000

4,000,000

37,103,220

37,103,220

摘要社会福祉法人名 社会福祉法人 清遊の家
事業・拠点

[0005:うらら保育園]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

うらら保育園拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整

勘 定 科 目保育事業収入委託費収入
その他の事業収入
利用者等利用料収入
収補助金事業収入（一般）補助金事業収入
地域子育て支援拠点事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
入 その他の収入
受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
支
保育材料費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

予算(A)182,101,000
105,900,000
76,201,000
500,000
1,100,000
72,941,000
1,660,000
1,000
1,000
5,910,000
250,000
3,200,000
2,460,000
188,012,000
166,750,000
89,000,000
30,200,000
22,800,000
200,000
2,400,000
22,150,000
16,583,000
8,700,000
100,000
2,700,000
2,985,000
1,498,000
600,000
31,513,500
1,400,000
350,000
4,002,000
2,600,000
750,000
351,500
1,700,000
1,900,000
100,000
1,500,000
300,000
450,000
13,100,000
610,000
2,400,000
3,200,000
3,200,000
218,046,500-30,034,500

決算(B)177,038,097
105,870,790
71,167,307
454,640
926,650
68,270,017
1,516,000
239
239
5,360,824
206,000
2,737,600
2,417,224
182,399,160
166,040,788
88,441,244
30,154,141
22,784,670
162,580
2,349,840
22,148,313
15,965,450
8,606,524
96,923
2,692,561
2,522,864
1,497,699
548,879
31,120,583
1,391,211
348,626
3,995,907
2,564,435
701,848
280,320
1,633,412
1,894,767
94,1781,487,230
279,305
409,505
13,065,221
609,097
2,365,521
2,737,600
2,737,600
215,864,421-33,465,261

差異(A)-(B)5,062,903
29,2105,033,693
45,360173,350
4,670,983
144,000
761
761
549,176
44,000462,400
42,776
5,612,840
709,212558,756
45,85915,33037,42050,1601,687
617,550
93,4763,077
7,439
462,136
301
51,121
392,917
8,789
1,374
6,093
35,565
48,152
71,18066,588
5,233
5,822
12,77020,69540,49534,779903
34,479462,400
462,400
2,182,079
3,430,7610
150,000

0
106,470

043,530

事業・拠点[0005:うらら保育園]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

うらら保育園拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

予算(A)150,000

決算(B)106,470

差異(A)-(B)43,530106,470-106,470
25,018,340
818,340
24,200,000
12,200,000
12,200,000
18,50018,50037,236,840
1,909,920
1,909,920
1,580,942
1,580,942
3,490,862
33,745,97843,530-43,530
181,660
181,6600300,000
300,000-18,500-18,500
463,160
190,080
190,080
19,05819,058209,138
254,022

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)150,000-150,000
25,200,000
1,000,000
24,200,000
12,500,000
12,500,000
0037,700,000
2,100,000
2,100,000
1,600,000
1,600,000
3,700,000
34,000,000
003,815,500

174,247

3,641,253

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)30,980,132
34,795,632

36,987,432
37,161,679-6,007,300-2,366,047

備
等
に
よ
る
収
支

支

勘 定 科
器具及び備品取得支出

目

出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ
退職給付引当資産取崩収入の 収
その他の積立資産取崩収入
他
拠点区分間繰入金収入の拠点区分間繰入金収入
活 入 その他の活動による収入動
その他の収入に
その他の活動収入計(7)よ積立資産支出る 支
退職給付引当資産支出
収その他の活動による支出
支 出
その他の支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―社会福祉法人名 社会福祉法人 清遊の家
事業・拠点

[0005:うらら保育園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

うらら保育園拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減

勘 定 科 目保育事業収益
委託費収入
収その他の事業収益
利用者等利用料収益
補助金事業収益（一般）益
補助金事業収益地域子育て支援拠点事業収入
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
費
水道光熱費
消耗器具備品費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
用
会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
保守料
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費 その他のサービス活動外費用
用
利用者等外給食費

当年度決算(A) 前年度決算(B)
177,038,097 188,559,581
105,870,790 114,984,200
71,167,307
73,575,381
454,640
456,854926,650
1,056,450
68,270,017
70,597,077
1,516,000
1,465,000
177,038,097 188,559,581
167,132,368 157,075,094
88,441,244
85,681,105
30,154,141
29,142,188
22,784,670
19,856,486
162,580
149,796
3,441,420
3,017,828
22,148,313
19,227,691
15,965,450
14,356,228
8,606,524
7,651,982
96,923
169,370
2,692,561
1,857,950
2,522,864
2,862,698
1,497,699
1,192,233
548,879
621,995
31,120,583
35,119,005
1,391,211
702,066
348,626
152,780
3,995,907
2,540,184
2,564,435
3,428,286
701,848595,414280,320
318,080
1,633,412
691,035
1,894,767
1,777,311
94,17873,5691,487,230
13,482,623
279,305
244,561
409,505
329,785
13,065,221
9,251,658
609,097549,191
2,365,521
982,462
4,904,788
5,314,901
4,904,788
5,314,901-1,635,440-1,635,440-1,635,440-1,635,440
217,487,749 210,229,788-40,449,652 -21,670,207
239
160
239
160
5,360,824
3,694,181
206,000
222,000
2,737,600
2,454,800
2,417,224
1,017,381
5,361,063
3,694,341
2,737,600
2,454,800
2,737,600
2,454,800

増減(A)-(B)-11,521,484-9,113,410-2,408,074-2,214-129,800-2,327,060
51,000-11,521,484
10,057,274
2,760,139
1,011,953
2,928,184
12,784
423,5922,920,622
1,609,222
954,542-72,447
834,611-339,834
305,466-73,116-3,998,422
689,145
195,846
1,455,723-863,851
106,434-37,760
942,377
117,456
20,609-11,995,393
34,74479,7203,813,563
59,906
1,383,059-410,113-410,113007,257,961-18,779,445
79
79
1,666,643-16,000
282,800
1,399,843
1,666,722
282,800
282,800

事業・拠点[0005:うらら保育園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

うらら保育園拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
収
拠点区分間繰入金収益特
その他の特別収益
別 益
その他の特別収益増
前期末支払資金残高取崩収益
減
特別収益計(8)の 費 その他の特別損失部
その他の特別損失用
前期末支払資金残高取崩費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増その他積立金取崩額
減 その他の積立金積立額(16)差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A) 前年度決算(B)2,737,600
2,454,800
2,623,463
1,239,541-37,826,189 -20,430,666
12,200,000
3,000,000
12,200,000
3,000,000
18,50024,011,805
18,5000024,011,805
12,218,500
27,011,805
644,42232,229,325
644,4228,217,520
024,011,805
644,42232,229,325
11,574,078-5,217,520-26,252,111 -25,648,186
55,332,462
80,980,648
29,080,351
55,332,462
0024,200,000
024,200,000
00053,280,351

55,332,462

増減(A)-(B)282,800
1,383,922-17,395,523
9,200,000
9,200,000-23,993,305
18,500-24,011,805-14,793,305-31,584,903-7,573,098-24,011,805-31,584,903
16,791,598-603,925-25,648,186-26,252,111
0
24,200,000
24,200,000
0-2,052,111

社会福祉法人名 社会福祉法人 清遊の家
事業・拠点

[0005:うらら保育園]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

うらら保育園拠点区分貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
預金
普通預金
現金
事業未収金
立替金
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
構築物
器具及び備品
権利
退職給付引当資産
その他の積立資産
人件費積立資産
修繕費積立資産
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
その他の固定資産

資産の部合計

産
の
部
当年度末
前年度末
83,284,805
59,945,393
34,950,413
26,428,613
34,950,413
26,428,613
68,67851,333
46,820,887
27,081,746
462,312
225,995
169,480
174,573
813,035
5,983,133
205,323,606
234,975,020
89,159,436
92,099,827
89,159,436
92,099,827
116,164,170
142,875,193
4,371,975
5,274,579
2,593,393
3,548,716
82,00082,00014,940,602
15,593,698
93,809,000
118,009,000
24,200,000
55,730,000
55,730,000
12,500,000
12,500,000
25,579,000
25,579,000
367,200
367,200

288,608,411

294,920,413

負増減
23,339,412
8,521,800
8,521,800
17,345
19,739,141
236,317-5,093-5,170,098-29,651,414-2,940,391-2,940,391-26,711,023-902,604-955,323-653,096-24,200,000-24,200,000-6,312,002

債
の
部
当年度末
前年度末
流動負債
47,299,126
24,119,481
事業未払金
20,862,197
6,130,835
1年以内支払予定長期未払金
1,176,000
1,161,520
預り金
18,660,643
13,924,461
職員預り金
6,560,311
2,730,471
仮受金
39,975
172,194
固定負債
20,820,602
22,649,698
退職給付引当金
14,940,602
15,593,698
長期未払金
5,880,000
7,056,000
負債の部合計68,119,728
46,769,179
純 資 産 の 部
基本金39,952,903
39,952,903
基本金
39,952,903
39,952,903
国庫補助金等特別積立金
33,446,429
34,856,869
国庫補助金等特別積立金
33,446,429
34,856,869
その他の積立金
93,809,000
118,009,000
その他の積立金
93,809,000
118,009,000
人件費積立預金24,200,000
修繕費積立預金55,730,000
55,730,000
備品等購入積立預金
12,500,000
12,500,000
施設整備等積立預金
25,579,000
25,579,000
次期繰越活動増減差額
53,280,351
55,332,462
次期繰越活動増減差額
53,280,351
55,332,462（うち当期活動増減差額）-26,252,111-25,648,186
純資産の部合計
220,488,683
248,151,234
負債及び純資産の部合計
288,608,411
294,920,413

増減23,179,645
14,731,362
14,4804,736,182
3,829,840-132,219-1,829,096-653,096-1,176,000
21,350,549-1,410,440-1,410,440-24,200,000-24,200,000-24,200,000-2,052,111-2,052,111-603,925-27,662,551-6,312,002

別紙２

計算書類に対する注記
うらら保育園拠点
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、器具及び備品…定額法(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当資産…社会福祉法人東京都社会福祉協議会の基準により計上している。

２．重要な会計方針の変更
・特になし

３．採用する退職給付制度
・社会福祉施設職員退職手当共済法に定める給付制度及び社会福祉法人
東京都社会福祉協議会従事者共済会に定める給付制度を採用している。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) うらら保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類
建物
合

計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

92,099,827

0

2,940,391

89,159,436

92,099,827

0

2,940,391

89,159,436

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し・該当なし

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
・特になし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

・特になし８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却

当期末残高

累計額
建物（基本）

219,287,375

130,127,939

89,159,436

構築物

24,532,158

20,160,183

4,371,975

器具及び備品
合計21,623,501

19,030,108

2,593,393

265,443,034

169,318,230

96,124,804

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額
事業未収金
合

計

徴収不能引当金債権のの当期末残高当期末残高

46,820,887

046,820,887

46,820,887

046,820,887

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時

価

評価損益

該当なし
合

計

１１．重要な後発事象
・該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
・私立認可保育所の運営費助成額算定相違に係る返還による会計処理
返還理由：葛飾区要綱に基づく私立認可保育所に対する運営費助成につき、平成30年度から令和3年度の間、運営費算定用様式の計算式に誤りがあり、この間、対象とするパート保育士等の上限人数が多く算定され、運営費が要綱の基準より多く支給されていたことが判明したため、算定相違に係る支給を取り消し、支給済金額と正しい支給金額の差異の返還をする。
返還対象金額：7,056,000円

社会福祉法人名 社会福祉法人 清遊の家
拠点区分

うらら保育園別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書
自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日(単位：円)
期首帳簿価額(A)
資産の種類及び名称【基本財産(有形固定資産)】
建 物 (基)92,099,827
基本財産合計92,099,827【その他の固定資産（有形固定資産）】
構築物(固)
5,274,579
器具備品
3,548,716
権 利 (固)82,000その他の固定資産（有形固定資産）計
8,905,295
その他の固定資産計8,905,295
基本財産及びその他の固定資産計 101,005,122
将来入金予定の償還補助金の額
0差引101,005,122

当期増加額(B)
うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額(C)
うち国庫補
助金等の額

当期減少額(D)
うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)

減価償却累計額(F)
うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

うち国庫補
助金等の額

34,907,494
34,907,494

0
0

0
0

2,940,391
2,940,391

1,612,940
1,612,940

0
0

0
0

89,159,436
89,159,436

33,294,554
33,294,554

130,127,939
130,127,939

67,722,844
67,722,844

219,287,375
219,287,375

101,017,398
101,017,398

0
174,3750174,375
174,375
35,081,869
0
35,081,869

0
106,470
0106,470
106,470
106,470
0106,470

0
0
0
0
0
0
0
0

902,604
1,061,793
0
1,964,397
1,964,397
4,904,788
0
4,904,788

0
22,500022,50022,5001,635,440
01,635,440

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

4,371,975
2,593,393
82,0007,047,368
7,047,368
96,206,804
0
96,206,804

0
151,8750151,875
151,875
33,446,429
0
33,446,429

20,160,183
19,030,108
0
39,190,291
39,190,291
169,318,230
0
169,318,230

0
1,120,096
0
1,120,096
1,120,096
68,842,940
068,842,940

24,532,158
21,623,501
82,00046,237,659
46,237,659
265,525,034
0
265,525,034

0
1,271,971
0
1,271,971
1,271,971
102,289,369
0
102,289,369

摘要引 当 金 明 細 書
自至社会福祉法人名
拠点区分

社会福祉法人うらら保育園令和 5年 4月 1日
令和 6年 3月31日

清遊の家
別紙３（⑨）(単位：円)

科目

退職給付引当金

期首残高

当期増加額

15,593,698

1,909,920(

計

15,593,698)
1,909,920

(

)

当期減少額
目的使用
その他
2,563,016(
2,563,016(

期末残高
14,940,602)
14,940,602)

摘要積立金・積立資産明細書
自至

令和 5年 4月 1日
令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清遊の家
拠点区分
うらら保育園別紙３（⑫）(単位：円)
区
他積立金
人件費積立預金
他積立金
修繕費積立預金
他積立金
備品等購入積立預金
他積立金
施設整備等積立預金

分

前期末残高

当期増加額

24,200,000

当期減少額

期末残高

摘

要

24,200,000

55,730,000

55,730,000

12,500,000

12,500,000

25,579,000

25,579,000

計
118,009,000

24,200,000

93,809,000(単位：円)

区
他積立資産
人件費積立資産
他積立資産
修繕費積立資産
他積立資産
備品等購入積立資産
他積立資産
施設整備等積立資産
退職給付積立資産

分

前期末残高

当期増加額

24,200,000

当期減少額

期末残高

摘

要

24,200,000

55,730,000

55,730,000

12,500,000

12,500,000

25,579,000

25,579,000

15,593,698

1,909,920

2,563,016

14,940,602

133,602,698

1,909,920

26,763,016

108,749,602

計

退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる社会福祉法人名 社会福祉法人 清遊の家
事業・拠点

[0006:葛飾区たつみ保育園]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

葛飾区たつみ保育園拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目保育事業収入収その他の事業収入
受託事業収入その他の収入入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
支
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)予算(A)245,876,000
245,876,000
245,876,000
4,900,000
3,400,000
1,500,000
250,776,000
201,650,000
91,640,000
33,850,000
45,660,000
3,600,000
26,900,000
18,160,000
9,500,000
80,0001,700,000
5,940,000
690,000
250,000
26,741,000
1,310,000
70,000170,000
1,650,000
2,800,000
500,000
705,000
1,100,000
1,970,000
100,000
3,600,000
200,000
1,893,000
7,990,000
340,000
2,343,000
3,400,000
3,400,000
249,951,000
825,000

決算(B)245,655,000
245,655,000
245,655,000
3,884,815
3,378,000
506,815
249,539,815
201,325,594
91,531,846
33,848,347
45,657,099
3,586,678
26,701,624
17,993,097
9,469,656
78,3201,637,977
5,934,395
658,815
213,934
26,050,306
1,231,408
22,680164,570
1,608,010
2,775,795
485,413659,375
1,074,250
1,924,031
10,0003,598,315
172,828
1,854,480
7,911,869
238,920
2,318,362
3,378,000
3,378,000
248,746,997
792,818

差異(A)-(B)221,000
221,000
221,000
1,015,185
22,000993,185
1,236,185
324,406
108,154
1,653
2,901
13,322
198,376
166,903
30,344
1,680
62,023
5,605
31,18536,066690,694
78,59247,3205,430
41,99024,205
14,58745,62525,75045,96990,0001,685
27,172
38,52078,131
101,080
24,63822,00022,0001,204,003
32,182

0

0

0

0
0

0
0

0
0

支

出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)事業・拠点[0006:葛飾区たつみ保育園]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

葛飾区たつみ保育園拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目そ積立資産取崩収入の 収
退職給付引当資産取崩収入
他
その他の活動による収入の 入
その他の収入活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に 支
退職給付引当資産支出
よる 出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)1,700,000
1,700,000
30,00030,0001,730,000
2,555,000
2,555,000

決算(B)1,697,998
1,697,998
19,68019,6801,717,678
2,510,496
2,510,496

差異(A)-(B)
2,002
2,002
10,320
10,32012,32244,50444,5042,555,000-825,0000002,510,496-792,818

44,504-32,182

0

0

0
0

0
0

0
0

―

社会福祉法人名 社会福祉法人 清遊の家
事業・拠点

[0006:葛飾区たつみ保育園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

葛飾区たつみ保育園拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目保育事業収益その他の事業収益益
受託事業収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
用
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
保守料
雑費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益益
雑収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用費
利用者等外給食費
収

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 その他の特別収益
別 益
その他の特別収益増
特別収益計(8)減 費

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)245,655,000 243,976,640
1,678,360
245,655,000 243,976,640
1,678,360
245,655,000 243,976,640
1,678,360
245,655,000 243,976,640
1,678,360
202,138,092 196,823,182
5,314,910
91,531,846
83,928,699
7,603,147
33,848,347
29,778,489
4,069,858
45,657,099
48,344,585-2,687,486
0
4,572,111-4,572,111
4,399,176
4,219,012
180,164
26,701,624
25,980,286
721,338
17,993,097
22,560,652-4,567,555
9,469,656
9,116,032
353,624
78,32060,046
18,274
1,637,977
3,039,454-1,401,477
5,934,395
7,030,464-1,096,069
658,815
1,099,404-440,589
213,934
2,215,252-2,001,318
26,050,306
25,517,774
532,532
1,231,408
1,027,952
203,456
22,680172,518-149,838
164,570
103,320
61,2501,608,010
1,557,929
50,081
2,775,795
3,438,696-662,901
485,413607,859-122,446
659,375
781,165-121,790
1,074,250
1,056,686
17,564
1,924,031
2,117,096-193,065
10,00039,860-29,860
3,598,315
3,136,848
461,467
172,828
174,503-1,675
1,854,480
1,745,780
108,700
7,911,869
7,064,598
847,271
238,920
437,041-198,121
2,318,362
2,055,923
262,439
246,181,495 244,901,608
1,279,887-526,495-924,968
398,4733,884,815
3,927,968-43,153
3,378,000
3,003,000
375,000
506,815924,968-418,153
3,884,815
3,927,968-43,153
3,378,000
3,003,000
375,000
3,378,000
3,003,000
375,000

3,378,000
506,815-19,680
19,68019,68019,6803,003,000
924,9680000375,000-418,153-19,680
19,68019,68019,680

事業・拠点[0006:葛飾区たつみ保育園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

葛飾区たつみ保育園拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)00019,680019,680
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

社会福祉法人名 社会福祉法人 清遊の家
事業・拠点

[0006:葛飾区たつみ保育園]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

葛飾区たつみ保育園拠点区分貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
預金
普通預金
現金
事業未収金
前払金
仮払金
固定資産
その他の固定資産
退職給付引当資産
資産の部合計産の当年度末
16,694,061
4,835,820
4,835,820
87,986
8,293,158
533,560
2,943,537
20,097,078
20,097,078
20,097,078
36,791,139

部
前年度末
12,954,408
7,849,530
7,849,530
101,7133,765,568
533,560
704,037
17,955,640
17,955,640
17,955,640
30,910,048

負増
減
3,739,653-3,013,710-3,013,710-13,727
4,527,590
2,239,500
2,141,438
2,141,438
2,141,438
5,881,091

流動負債
事業未払金
預り金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計

債
の
部
当年度末
前年度末
16,694,061
12,954,408
16,683,260
12,947,586
10,801
6,822
20,097,078
17,955,640
20,097,078
17,955,640
36,791,139
30,910,048
純 資 産 の 部

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

36,791,139

30,910,048

増減3,739,653
3,735,674
3,979
2,141,438
2,141,438
5,881,091

5,881,091

別紙２

計算書類に対する注記
葛飾区たつみ保育園拠点
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品…定額法(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金…社会福祉法人東京都社会福祉協議会従事者共済会の基準により計算した額を計上している。

２．重要な会計方針の変更
・特になし

３．採用する退職給付制度
・社会福祉施設職員退職手当共済法に定める給付制度及び社会福祉法人東京都社会福祉協議会従事者共済会に定める給付制度を採用している。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 葛飾区たつみ保育園拠点計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

該当なし
合

計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し・該当なし

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
・該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

・該当なし８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却

当期末残高

累計額
該当なし
合

計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額
事業未収金
合

計

徴収不能引当金債権のの当期末残高当期末残高

8,293,158

08,293,158

8,293,158

08,293,158

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時

価

評価損益

該当なし
合

計

１１．重要な後発事象
・特になし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
・該当なし

引 当 金 明 細 書
自至社会福祉法人名
拠点区分

令和 5年 4月 1日
令和 6年 3月31日

社会福祉法人 清遊の家
葛飾区たつみ保育園
別紙３（⑨）(単位：円)

科目

退職給付引当金

期首残高

当期増加額

17,955,640

2,510,496(

計

17,955,640)
2,510,496

(

)

当期減少額
目的使用
その他
369,058(
369,058(

期末残高
20,097,078)
20,097,078)

摘要積立金・積立資産明細書
自至

令和 5年 4月 1日
令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清遊の家
拠点区分
葛飾区たつみ保育園
別紙３（⑫）(単位：円)
区
退職給付引当資産

分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

17,955,640

2,510,496

369,058

20,097,078

17,955,640

2,510,496

369,058

20,097,078

計摘
要
退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる社会福祉法人名 社会福祉法人 清遊の家
事業・拠点

[0007:学童保育クラブ]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

学童保育クラブ拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ

勘 定 科 目保育事業収入その他の事業収入
収補助金事業収入
延長保育利用料収入
学童保育利用料収入
受取利息配当金収入
入受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
支
保育材料費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)予算(A)128,937,600
128,937,600
110,661,600
814,000
17,462,000
100
100
405,000
405,000
129,342,700
91,328,610
37,445,000
14,810,000
26,434,610
1,289,000
11,350,000
15,480,000
6,320,000
230,000
4,900,000
2,080,000
1,950,000
21,784,090
770,000
15,000925,000
2,480,000
340,000
270,000
1,434,090
4,600,000
85,0001,200,000
245,000
575,000
8,425,000
175,000
245,000
128,592,700
750,000

決算(B)119,173,337
119,173,337
102,292,837
706,000
16,174,500
69
69
375,589375,589
119,548,995
86,558,168
35,135,419
13,597,750
25,832,767
985,580
11,006,652
13,847,960
5,966,594
138,494
3,974,842
1,835,916
1,932,114
18,333,267
567,596
3,080
662,905
1,834,155
304,946
203,888
1,316,718
3,500,625
1,986
949,643
100,648
519,100
8,096,060
172,920
98,997
118,739,395
809,600

差異(A)-(B)9,764,263
9,764,263
8,368,763
108,000
1,287,500
31
31
29,411
29,411
9,793,705
4,770,442
2,309,581
1,212,250
601,843
303,420
343,348
1,632,040
353,406
91,506925,158
244,084
17,8863,450,823
202,404
11,920262,095
645,845
35,054
66,112
117,372
1,099,375
83,014
250,357
144,352
55,900328,940
2,080
146,0039,853,305-59,600

0

0

0

0
0
550,00000
229,08000320,920

支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入

事業・拠点[0007:学童保育クラブ]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

学童保育クラブ拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目の 入
退職給付引当資産取崩収入
他
その他の活動収入計(7)の積立資産支出活 支
退職給付引当資産支出
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)550,000
550,000
1,300,000
1,300,000

決算(B)
229,080
229,080
1,038,680
1,038,680

差異(A)-(B)320,920
320,920
261,320
261,320

1,300,000-750,0000001,038,680-809,600

261,320
59,600

0

0

0
0

0
0

0
0

―

社会福祉法人名 社会福祉法人 清遊の家
事業・拠点

[0007:学童保育クラブ]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

学童保育クラブ拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

勘 定 科 目保育事業収益収その他の事業収益
学童保育利用料収益益
延長保育利用料収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
費
水道光熱費
消耗器具備品費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
用
会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
保守料
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
雑収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活
動
外 費
増
減 用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)119,173,337 125,264,638-6,091,301
119,173,337 125,264,638-6,091,301
16,174,500
17,156,300-981,800
706,000
573,000
133,000
102,292,837 107,535,338-5,242,501
119,173,337 125,264,638-6,091,301
87,367,768
82,121,432
5,246,336
35,135,419
29,899,485
5,235,934
13,597,750
10,649,176
2,948,574
25,832,767
29,117,691-3,284,924
1,795,180
1,842,458-47,278
11,006,652
10,612,622
394,030
13,847,960
14,878,255-1,030,295
5,966,594
6,248,689-282,095
138,494412,232-273,738
3,974,842
4,307,702-332,860
1,835,916
1,873,285-37,369
1,932,114
2,036,347-104,233
18,333,267
21,921,761-3,588,494
567,596
307,615
259,981
3,080
1,980
1,100
662,905
114,540
548,365
1,834,155
1,757,087
77,068
304,946
317,645-12,699
203,888
208,101-4,213
1,316,718
3,830,805-2,514,087
3,500,625
2,378,641
1,121,984
1,986
0
1,986
949,643
3,311,237-2,361,594
100,648
283,693-183,045
519,100
526,710-7,6108,096,060
8,357,597-261,537
172,920
148,720
24,20098,997377,390-278,393
2,397,032
1,819,843
577,189
2,397,032
1,819,843
577,189-333,040-240,678-92,362-333,040-240,678-92,362
121,612,987 120,500,613
1,112,374-2,439,650
4,764,025-7,203,675
69
92
-23
69
92
-23
375,589
288,368
87,221
375,589
288,368
87,221
375,658
288,460
87,1980375,658-2,063,992

0
288,460
5,052,485

087,198-7,116,477

事業・拠点[0007:学童保育クラブ]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

学童保育クラブ拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目別 益
特別収益計(8)増 費 その他の特別損失
減 用
その他の特別損失の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)0001,670,625
0
1,670,625
1,670,625
0
1,670,625
1,670,625
0
1,670,625-1,670,625
0-1,670,625-3,734,617
5,052,485-8,787,102
12,136,559
7,084,074
5,052,485
8,401,942
12,136,559-3,734,617
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8,401,942

12,136,559-3,734,617

社会福祉法人名 社会福祉法人 清遊の家
事業・拠点

[0007:学童保育クラブ]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

学童保育クラブ拠点区分貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
現金
事業未収金
立替金
前払金
仮払金
固定資産
その他の固定資産
建物
構築物
器具及び備品
退職給付引当資産
差入保証金

資産の部合計

産

の
部
当年度末
前年度末
34,735,465
31,408,621
138,514129,234
12,025,607
19,455,607
40,2002,826,463
2,798,376
19,704,681
9,025,404
18,654,821
17,716,497
18,654,821
17,716,497
1
1
2
85,001
7,859,304
10,171,337
8,895,514
5,560,158
1,900,000
1,900,000

53,390,286

49,125,118

負増減
3,326,844
9,280-7,430,000
40,20028,087
10,679,277
938,324
938,324-84,999-2,312,033
3,335,356

4,265,168

債

の
部
当年度末
前年度末
流動負債
34,735,465
31,408,621
事業未払金
28,841,881
24,874,219
預り金
5,685
前受金
2,096,269
2,096,269
仮受金
3,791,630
4,438,133
固定負債
8,895,514
5,560,158
退職給付引当金
8,895,514
5,560,158
負債の部合計43,630,979
36,968,779
純 資 産 の 部
国庫補助金等特別積立金
1,357,365
19,780
国庫補助金等特別積立金
1,357,365
19,780
次期繰越活動増減差額
8,401,942
12,136,559
次期繰越活動増減差額
8,401,942
12,136,559（うち当期活動増減差額）-3,734,617
5,052,485
純資産の部合計
9,759,307
12,156,339
負債及び純資産の部合計
53,390,286
49,125,118

増減3,326,844
3,967,662
5,685-646,503
3,335,356
3,335,356
6,662,200
1,337,585
1,337,585-3,734,617-3,734,617-8,787,102-2,397,032
4,265,168別紙２

計算書類に対する注記
学童保育クラブ事業拠点
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・額面による評価額を記載(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、器具及び備品…定額法(3) 引当金の計上基準
・退職共済引当金…社会福祉法人東京都社会福祉協議会従事者共済会の基準により計算した額を計上している。

２．重要な会計方針の変更
・特になし

３．採用する退職給付制度
・社会福祉施設職員退職手当共済法に定める給付制度及び社会福祉法人東京都社会福祉協議会従事者共済会に定める給付制度を採用している。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 学童保育拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙三(十一))小松南らる学童保育クラブサービス区分、
るりたつみ学童保育クラブサービス区分、
西新小岩あや学童保育クラブサービス区分(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙三(十))小松南らる学童保育クラブサービス区分、
るりたつみ学童保育クラブサービス区分、
西新小岩あや学童保育クラブサービス区分

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

該当なし
合

計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し・該当なし

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
・特になし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
・特になし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却

当期末残高

累計額
建物（その他の固定資産）

9,963,718

9,963,717

構築物

2,804,763

2,804,761

2

器具及び備品15,856,297

7,996,993

7,859,304

28,624,778

20,765,471

7,859,307

合計

1９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額
事業未収金
合

計

徴収不能引当金債権のの当期末残高当期末残高

12,025,607

0

12,025,607

12,025,607

0

12,025,607

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時

価

評価損益

該当なし
合

計

１１．重要な後発事象
・該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
・該当なし

社会福祉法人名 社会福祉法人 清遊の家
拠点区分

学童保育クラブ別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書
自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日(単位：円)
期首帳簿価額(A)
資産の種類及び名称【その他の固定資産（有形固定資産）】
建 物 (固)1
構築物(固)
85,001
器具備品
10,171,337
その他の固定資産（有形固定資産）計 10,256,339【その他の固定資産（無形固定資産）】差入保証金
1,900,000
その他の固定資産（無形固定資産）計
1,900,000
その他の固定資産計12,156,339
基本財産及びその他の固定資産計 12,156,339
将来入金予定の償還補助金の額
0差引12,156,339

当期増加額(B)
うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額(C)
うち国庫補
助金等の額

当期減少額(D)
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額
うち国庫補 (E=A+B-C-D) うち国庫補
助金等の額
助金等の額

減価償却累計額(F)
うち国庫補
助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

うち国庫補
助金等の額

0
85,0001,605,405
1,690,405

0
0
0
0

0
0
0
0

0
84,9992,312,033
2,397,032

0
85,000248,040
333,040

0
0
0
0

0
0
0
0

1
2
7,859,304
7,859,307

001,357,365
1,357,365

9,963,717
2,804,761
7,996,993
20,765,471

9,963,718
2,804,000
799,260
13,566,9789,963,718
2,804,763
15,856,297
28,624,778

9,963,718
2,804,000
2,156,625
14,924,343

00
1,690,405
1,690,405
0
1,690,405

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
2,397,032
2,397,032
02,397,03200
333,040
333,0400333,040

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

1,900,000
1,900,000
9,759,307
9,759,307
09,759,307

001,357,365
1,357,36501,357,365

0020,765,471
20,765,471
0
20,765,471

00
13,566,97813,566,978
0
13,566,978

1,900,000
1,900,000
30,524,778
30,524,778
0
30,524,778

00
14,924,343
14,924,343
0
14,924,343

摘要引 当 金 明 細 書
自至社会福祉法人名
拠点区分

令和 5年 4月 1日
令和 6年 3月31日

社会福祉法人 清遊の家
学童保育クラブ別紙３（⑨）(単位：円)

科目

退職給付引当金

期首残高

当期増加額

5,560,158

4,388,496(

計

5,560,158)
4,388,496

(

)

当期減少額
目的使用
その他
1,053,140(
1,053,140(

期末残高
8,895,514)
8,895,514)

摘要社会福祉法人名 社会福祉法人 清遊の家
事業・拠点

[0007:学童保育クラブ]

別紙三（十）

学童保育クラブ拠点区分資金収支明細書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

勘 定 科 目保育事業収入その他の事業収入
収補助金事業収入
延長保育利用料収入
学童保育利用料収入
受取利息配当金収入
入受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
支
保育材料費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入
退職給付引当資産取崩収入
他
その他の活動収入計(7)の積立資産支出活 支
退職給付引当資産支出
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)小松南らる学童保育クラブ るりたつみ学童保育クラブ 西新小岩あや学童保育クラブ
52,216,361
18,484,146
48,472,830
52,216,361
18,484,146
48,472,830
45,416,061
15,573,746
41,303,030
326,000
87,000293,000
6,474,300
2,823,400
6,876,800
0
0
69
0
0
69
115,536
138,253
121,800
115,536
138,253
121,800
52,331,897
18,622,399
48,594,699
40,989,816
14,160,728
31,407,624
16,269,069
6,761,879
12,104,471
5,887,138
2,703,658
5,006,954
12,991,218
2,795,905
10,045,644
585,080
133,500
267,000
5,257,311
1,765,786
3,983,555
6,073,538
2,360,499
5,413,923
2,477,070
1,045,344
2,444,180
70,602
31,34036,552
1,888,206
842,593
1,244,043
1,038,970
0796,946
598,690441,222892,202
9,843,252
4,017,439
4,472,576
272,795
56,327
238,474
480
1,000
1,600
159,810
91,340411,755
808,476
404,888
620,791
126,764
56,292
121,890
115,337
088,551
156,150
150,942
1,009,626
1,549,249
789,066
1,162,310
01,986
0424,524
232,885
292,234
49,39025,82625,432
189,140
73,110256,850
5,917,137
2,078,396
100,527
66,00033,00073,9208,000
22,381
68,61656,906,606
20,538,666
41,294,123-4,574,709-1,916,267
7,300,576

合計119,173,337
119,173,337
102,292,837
706,000
16,174,500
69
69
375,589375,589
119,548,995
86,558,168
35,135,419
13,597,750
25,832,767
985,580
11,006,652
13,847,960
5,966,594
138,494
3,974,842
1,835,916
1,932,114
18,333,267
567,596
3,080
662,905
1,834,155
304,946
203,888
1,316,718
3,500,625
1,986
949,643
100,648
519,100
8,096,060
172,920
98,997
118,739,395
809,600

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

拠点区分合計119,173,337
119,173,337
102,292,837
706,000
16,174,500
69
69
375,589375,589
119,548,995
86,558,168
35,135,419
13,597,750
25,832,767
985,580
11,006,652
13,847,960
5,966,594
138,494
3,974,842
1,835,916
1,932,114
18,333,267
567,596
3,080
662,905
1,834,155
304,946
203,888
1,316,718
3,500,625
1,986
949,643
100,648
519,100
8,096,060
172,920
98,997
118,739,395
809,600

0

0

0

0

0

0

0
0
229,080
229,080
229,080
436,080
436,08000000
190,440
190,44000000412,160
412,16000229,080
229,080
229,080
1,038,680
1,038,680

0
0
0
0
0
0
0

0
0
229,080
229,080
229,080
1,038,680
1,038,680

436,080-207,000-4,781,709

190,440-190,440-2,106,707

412,160-412,160
6,888,416

1,038,680-809,600
00001,038,680-809,600
0-2,867,338-7,649,047-2,304,953-4,411,660

5,172,291
12,060,707

0
0

0
0

0
0

社会福祉法人名 社会福祉法人 清遊の家
事業・拠点

[0007:学童保育クラブ]

別紙三（十一）

学童保育クラブ拠点区分事業活動明細書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

勘 定 科 目保育事業収益収その他の事業収益
学童保育利用料収益益
延長保育利用料収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
費
水道光熱費
消耗器具備品費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
用
会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
保守料
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
雑収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活
動
外 費
増
減 用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)小松南らる学童保育クラブ るりたつみ学童保育クラブ 西新小岩あや学童保育クラブ
52,216,361
18,484,146
48,472,830
52,216,361
18,484,146
48,472,830
6,474,300
2,823,400
6,876,800
326,000
87,000293,000
45,416,061
15,573,746
41,303,030
52,216,361
18,484,146
48,472,830
41,196,816
14,351,168
31,819,784
16,269,069
6,761,879
12,104,471
5,887,138
2,703,658
5,006,954
12,991,218
2,795,905
10,045,644
792,080
323,940
679,160
5,257,311
1,765,786
3,983,555
6,073,538
2,360,499
5,413,923
2,477,070
1,045,344
2,444,180
70,602
31,34036,552
1,888,206
842,593
1,244,043
1,038,970
0796,946
598,690441,222892,202
9,843,252
4,017,439
4,472,576
272,795
56,327
238,474
480
1,000
1,600
159,810
91,340411,755
808,476
404,888
620,791
126,764
56,292
121,890
115,337
088,551
156,150
150,942
1,009,626
1,549,249
789,066
1,162,310
01,986
0424,524
232,885
292,234
49,39025,82625,432
189,140
73,110256,850
5,917,137
2,078,396
100,527
66,00033,00073,9208,000
22,381
68,616
1,037,636
426,088933,308
1,037,636
426,088933,308-221,640-111,400
0-221,640-111,400
057,929,602
21,043,794
42,639,591-5,713,241-2,559,648
5,833,239
0
0
69
0
0
69
115,536
138,253
121,800
115,536
138,253
121,800
115,536
138,253
121,869

0
115,536-5,597,705

0
138,253-2,421,395

0
121,869
5,955,108

合計
内部取引消去 拠点区分合計
119,173,337
0 119,173,337
119,173,337
0 119,173,337
16,174,500
016,174,500
706,0000706,000
102,292,837
0 102,292,837
119,173,337
0 119,173,337
87,367,768
0
87,367,768
35,135,419
035,135,419
13,597,750
013,597,750
25,832,767
0
25,832,767
1,795,180
01,795,180
11,006,652
0
11,006,652
13,847,960
0
13,847,960
5,966,594
0
5,966,594
138,4940
138,494
3,974,842
0
3,974,842
1,835,916
0
1,835,916
1,932,114
0
1,932,114
18,333,267
0
18,333,267
567,5960567,596
3,080
0
3,080
662,905
0662,905
1,834,155
0
1,834,155
304,946
0304,946
203,8880203,888
1,316,718
0
1,316,718
3,500,625
03,500,625
1,986
0
1,986
949,643
0949,643
100,648
0
100,648
519,100
0519,100
8,096,060
08,096,060
172,9200172,920
98,997
098,9972,397,032
02,397,032
2,397,032
02,397,032-333,040
0-333,040-333,040
0-333,040
121,612,987
0 121,612,987-2,439,650
0-2,439,650
69
0
69
69
0
69
375,5890375,589375,5890375,589375,6580375,6580375,658-2,063,992

0
0
0

0
375,658-2,063,992

積立金・積立資産明細書
自至

令和 5年 4月 1日
令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清遊の家
拠点区分
学童保育クラブ別紙３（⑫）(単位：円)
区
退職給付引当資産

分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

5,560,158

4,388,496

1,053,140

8,895,514

5,560,158

4,388,496

1,053,140

8,895,514

計摘
要
退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる社会福祉法人名 社会福祉法人 清遊の家
事業・拠点

[0008:すずうらホーム]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すずうらホーム拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

収

事

入
業

活

動

に

よ
支

る

収

勘 定 科 目介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出予算(A)404,880,000
301,360,000
270,500,000
2,310,000
28,550,000
18,570,000
18,570,000
1,840,000
1,840,000
79,040,000
5,840,000
240,000
12,240,000
31,750,000
9,470,000
19,500,000
4,070,000
4,000,000
70,00030,00030,00010,00010,000970,000
0
630,000
340,000
405,890,000
279,210,000
136,440,000
36,040,000
34,060,000
31,700,000
7,920,000
33,050,000
69,620,000
26,030,000
7,330,000
790,000
3,300,000
270,000
1,510,000
22,910,000
1,410,000
5,220,000
800,000
50,00060,730,000
990,000
220,000
40,000

決算(B)394,470,818
292,833,502
262,715,333
2,380,324
27,737,845
20,094,774
20,094,774
2,122,269
2,122,269
75,868,273
5,731,451
302,100
11,481,881
30,725,486
9,593,356
18,033,999
3,552,000
3,464,000
88,00050,00050,000505
505
958,026
76,350698,300
183,376
395,479,349
278,760,234
136,336,066
35,982,610
34,054,997
31,544,542
7,874,512
32,967,507
66,072,710
25,804,234
6,493,835
746,680
3,295,688
240,207
1,437,497
21,221,555
1,371,176
5,066,559
380,641
14,63858,217,116
898,855
186,460
34,970差異(A)-(B)10,409,182
8,526,498
7,784,667-70,324
812,155-1,524,774-1,524,774-282,269-282,269
3,171,727
108,549-62,100
758,119
1,024,514-123,356
1,466,001
518,000
536,000-18,000-20,000-20,000
9,495
9,495
11,974-76,350-68,300
156,624
10,410,651
449,766
103,934
57,390
5,003
155,458
45,48882,4933,547,290
225,766
836,165
43,3204,312
29,79372,503
1,688,445
38,824
153,441
419,359
35,3622,512,884
91,14533,5405,030

事業・拠点[0008:すずうらホーム]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すずうらホーム拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

予算(A)600,000
1,240,000
910,000
6,460,000
1,240,000
40,450,000
1,210,000
980,000
2,340,000
50,0003,260,000
110,000
260,000
370,000
880,000
780,000
100,000
410,440,000-4,550,000

決算(B)452,774
1,177,862
851,039
5,124,793
1,171,877
40,389,460
1,182,467
702,270
2,294,244
36,4003,124,918
95,040252,875
240,812
841,703773,193
68,510403,891,763-8,412,414

差異(A)-(B)147,226
62,13858,961
1,335,207
68,12360,54027,533
277,730
45,756
13,600135,082
14,9607,125
129,188
38,297
6,807
31,4906,548,237
3,862,414

01,600,000
1,600,000

01,565,746
1,565,746

034,25434,254

1,565,746-1,565,746
12,670,340
6,670,340
6,000,000
1,500,000
1,500,000
3,000,000
3,000,000
1,415,207
1,415,207
18,585,547
8,246,640
2,246,640
6,000,000
8,246,640
10,338,907

34,254-34,254
329,660
329,6600000084,79384,793
414,453
83,36083,360083,360331,093

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,600,000-1,600,000
13,000,000
7,000,000
6,000,000
1,500,000
1,500,000
3,000,000
3,000,000
1,500,000
1,500,000
19,000,000
8,330,000
2,330,000
6,000,000
8,330,000
10,670,000
004,520,000

360,747

4,159,253

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)64,562,847
69,082,847

73,092,847
73,453,594-8,530,000-4,370,747

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支
器具及び備品取得支出

出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
そ 収
その他の積立資産取崩収入の事業区分間繰入金収入
他
事業区分間繰入金収入の拠点区分間繰入金収入
活 入
拠点区分間繰入金収入動
その他の活動による収入にその他の収入よその他の活動収入計(7)る 支 積立資産支出
収
退職給付引当資産支出
支 出
その他の積立資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―社会福祉法人名 社会福祉法人 清遊の家
事業・拠点

[0008:すずうらホーム]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

すずうらホーム拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

収

サ

益

｜

ビ

ス

活

動
費

増

減

の

用
部

勘 定 科 目介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)394,470,818 391,162,453
3,308,365
292,833,502 289,001,070
3,832,432
262,715,333 259,088,370
3,626,963
2,380,324
2,047,941
332,383
27,737,845
27,864,759-126,914
20,094,774
18,451,122
1,643,652
20,094,774
18,451,122
1,643,652
2,122,269
1,855,398
266,871
2,122,269
1,855,398
266,871
75,868,273
74,598,263
1,270,010
5,731,451
5,645,880
85,571
302,100
253,100
49,000
11,481,881
10,906,484
575,397
30,725,486
30,707,551
17,9359,593,356
8,733,375
859,981
18,033,999
18,351,873-317,874
3,552,000
7,256,600-3,704,600
3,464,000
7,187,850-3,723,850
88,00068,75019,25050,0001,050,000-1,000,000
50,0001,050,000-1,000,000
394,520,818 392,212,453
2,308,365
274,336,534 265,489,670
8,846,864
136,336,066 138,289,536-1,953,470
35,982,610
36,933,462-950,852
34,054,997
41,376,758-7,321,761
31,544,542
15,507,029
16,037,513
3,450,812
2,770,180
680,632
32,967,507
30,612,705
2,354,802
66,072,710
71,947,190-5,874,480
25,804,234
26,677,045-872,811
6,493,835
7,150,615-656,780
746,680
2,421,989-1,675,309
3,295,688
2,696,179
599,509240,207
142,493
97,714
1,437,497
1,774,922-337,425
21,221,555
23,608,129-2,386,574
1,371,176
2,074,433-703,257
5,066,559
4,696,927
369,632
380,641
704,458-323,817
14,6380
14,63858,217,116
52,082,365
6,134,751
898,855
654,820
244,035
186,460
184,877
1,583
34,9702,268
32,702452,774
296,760
156,014
1,177,862
938,544
239,318
851,039710,227
140,812
5,124,793
3,164,226
1,960,567
1,171,877
1,020,092
151,785
40,389,460
38,734,515
1,654,945
1,182,467
145,332
1,037,135
702,270
677,930
24,340

事業・拠点[0008:すずうらホーム]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

すずうらホーム拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益｜ 収受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益
ス
受入研修費収益
活 益
利用者等外給食収益
動
雑収益
外
サービス活動外収益計(4)増 費 その他のサービス活動外費用
減利用者等外給食費の 用
雑損失
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
特 収
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益別
拠点区分間繰入金収益
益 その他の特別収益
増
その他の特別収益
特別収益計(8)減
固定資産売却損・処分損
費
車輌運搬具売却損・処分損の器具及び備品売却損・処分損
用 拠点区分間繰入金費用
部
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増その他積立金取崩額
減 その他の積立金積立額(16)差
その他積立金積立額
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)2,294,244
2,017,437
276,80736,400600
35,8003,124,918
2,931,980
192,938
95,040095,040252,875
247,480
5,395
240,812355,277-114,465
26,534,333
26,959,068-424,735
26,534,333
26,959,068-424,735-22,005,846 -22,012,286
6,440-22,005,846 -22,012,286
6,440
403,154,847 394,466,007
8,688,840-8,634,029-2,253,554-6,380,475
505
2,300
-1,795505
2,300-1,795
958,026
1,289,019-330,993
76,350076,350698,300
712,200-13,900
183,376
576,819-393,443
958,531
1,291,319-332,788
841,703712,200
129,503773,193712,200
60,99368,510068,510841,703712,200
129,503
116,828
579,119-462,291-8,517,201-1,674,435-6,842,766
1,500,000
01,500,000
1,500,000
01,500,000
3,000,000
03,000,000
3,000,000
03,000,000
1,415,207
01,415,207
1,415,207
01,415,207
5,915,207
05,915,207
0
4
-4
0
1
-1
0
3
-3
0
1,470,000-1,470,000
01,470,000-1,470,000
01,470,004-1,470,004
5,915,207-1,470,004
7,385,211-2,601,994-3,144,439
542,445
124,434,162 127,578,601-3,144,439
121,832,168 124,434,162-2,601,994
000
6,000,000
06,000,000
6,000,000
06,000,000
6,000,000
06,000,000
6,000,000
06,000,000

121,832,168

124,434,162-2,601,994

社会福祉法人名 社会福祉法人 清遊の家
事業・拠点

[0008:すずうらホーム]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

すずうらホーム拠点区分貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
預金
普通預金
東京東普通預金
現金
事業未収金
立替金
事業区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
権利
退職給付引当資産
その他の積立資産
人件費積立資産
修繕費積立資産
施設整備等積立資産
減価償却費積立資産
事業運営資金特定積立資産
資産の部合計

産
の
部
当年度末
前年度末
97,522,096
84,127,852
26,192,223
11,416,341
26,182,693
11,406,566
9,530
9,775
69,362
168,590
70,115,792
71,758,861
707,959
609,060
336,760
100,000
175,000
1,498,069,564 1,529,309,671
1,430,658,714 1,454,337,150
1,031,436,000 1,031,436,000
399,222,714
422,901,150
67,410,850
74,972,521
402,826
610,9263
34,993,027
6,075,078
514,000
514,000
16,012,710
22,284,230
15,488,284
15,488,284
300,000
300,000
2,300,000
2,300,000
6,388,284
6,388,284
6,500,000
6,500,000
30,000,000
30,000,000
1,595,591,660 1,613,437,523

負増減
13,394,244
14,775,882
14,776,127-245-99,228-1,643,069
98,899336,760-75,000-31,240,107-23,678,436-23,678,436-7,561,671-208,100-1,082,051-6,271,520-17,845,863

流動負債
事業未払金
未払費用
職員預り金
拠点区分間借入金
仮受金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
その他の積立金
人件費積立預金
修繕費積立預金
施設整備等積立預金
減価償却費積立預金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債
の
部
当年度末
前年度末
24,068,502
11,035,005
13,593,858
10,431,620
4,017,234
284,010550,597
6,173,400
52,78816,012,710
22,284,230
16,012,710
22,284,230
40,081,212
33,319,235
純 資 産 の 部
150,111,995
150,111,995
150,111,995
150,111,995
1,268,078,001 1,290,083,847
1,268,078,001 1,290,083,847
15,488,284
15,488,284
15,488,284
15,488,284
300,000
300,000
2,300,000
2,300,000
6,388,284
6,388,284
6,500,000
6,500,000
121,832,168
124,434,162
121,832,168
124,434,162-2,601,994-3,144,439
1,555,510,448
1,595,591,660

1,580,118,288
1,613,437,523

増減13,033,497
3,162,238
4,017,234-266,587
6,173,400-52,788-6,271,520-6,271,520
6,761,977-22,005,846-22,005,846-2,601,994-2,601,994
542,445-24,607,840-17,845,863

別紙２

計算書類に対する注記
すずうらホーム拠点
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品・・・定額法(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当資産…社会福祉法人東京都社会福祉協議会従事者共済会の基準により計算した額を計上している。

２．重要な会計方針の変更
・該当なし

３．採用する退職給付制度
・社会福祉施設職員退職手当共済法に定める給付制度及び社会福祉法人東京都社会福祉協議会従事者共済会に定める給付制度を採用している。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) すずうらホーム拠点計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙三(十一))(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙三(十))の作成は省略している(4) サービス区分の内容
イ すずうらホーム拠点（社会福祉事業）
すずうらホームサービス区分
すずうらホーム短期入所事業サービス区分

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

土地

1,031,436,000

001,031,436,000

建物

422,901,150

0

23,678,436

399,222,714

1,454,337,150

0

23,678,436

1,430,658,714

合計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し・該当なし

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
・該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
・該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却

当期末残高

累計額
土地（基本財産）

1,031,436,000

01,031,436,000

建物（基本財産）

1,501,529,550

1,102,306,836

399,222,714

構築物

41,718,700

41,315,874

402,826

車輌運搬具8,208,680

8,208,677

3

器具及び備品
合計36,135,060

31,142,033

4,993,027

2,619,027,990

1,182,973,420

1,436,054,570

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額
事業未収金
合

計

徴収不能引当金債権のの当期末残高当期末残高

70,115,792

0

70,115,792

70,115,792

0

70,115,792

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

該当なし
合

１１．重要な後発事象
・該当なし

計

時

価

評価損益

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
・該当なし

社会福祉法人名 社会福祉法人 清遊の家
拠点区分

すずうらホーム

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書
自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日(単位：円)
期首帳簿価額(A)
資産の種類及び名称【基本財産(有形固定資産)】
土 地 (基)建 物 (基)基本財産合計【その他の固定資産（有形固定資産）】
構築物(固)
車輌運搬具
器具備品
その他の固定資産（有形固定資産）計【その他の固定資産（無形固定資産）】
権 利 (固)その他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差引

当期増加額(B)
うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額(C)
うち国庫補
助金等の額

当期減少額(D)
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額(F)
うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

うち国庫補
助金等の額

1,031,436,000
422,901,150
1,454,337,150

937,368,000
352,477,756
1,289,845,756

0
0
0

0
0
0

0
23,678,436
23,678,436

0
21,883,585
21,883,585

0
0
0

0
0
0

1,031,436,000
399,222,714
1,430,658,714

937,368,000
330,594,171
1,267,962,171

0
1,102,306,836
1,102,306,836

0
1,067,077,757
1,067,077,757

1,031,436,000
1,501,529,550
2,532,965,550

937,368,000
1,397,671,928
2,335,039,928

610,926
3
6,075,078
6,686,007

00
238,091
238,091001,565,746
1,565,7460000

208,10002,647,797
2,855,897

00122,261
122,261

0
0
0
0

0
0
0
0

402,826
3
4,993,027
5,395,856

00115,830
115,830

41,315,874
8,208,677
31,142,033
80,666,584

27,494,761
0
7,504,457
34,999,218

41,718,700
8,208,680
36,135,060
86,062,440

27,494,761
0
7,620,287
35,115,048

514,000
514,000
7,200,007
1,461,537,157
0
1,461,537,157

0
0
238,091
1,290,083,847
0
1,290,083,847

00
1,565,746
1,565,746
0
1,565,746

0
0
0
0
0
0

0
0
2,855,897
26,534,333
026,534,333

00122,261
22,005,846
0
22,005,846

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

514,000
514,000
5,909,856
1,436,568,570
0
1,436,568,570

00115,830
1,268,078,001
0
1,268,078,001

0080,666,584
1,182,973,420
01,182,973,420

0034,999,218
1,102,076,975
0
1,102,076,975

514,000
514,000
86,576,440
2,619,541,990
0
2,619,541,990

0035,115,048
2,370,154,976
0
2,370,154,976

摘要引 当 金 明 細 書
自至社会福祉法人名
拠点区分

令和 5年 4月 1日
令和 6年 3月31日

社会福祉法人 清遊の家
すずうらホーム
別紙３（⑨）(単位：円)

科目

退職給付引当金

期首残高

当期増加額

22,284,230

2,086,560(

計

22,284,230)
2,086,560

(

)

当期減少額
目的使用
その他
8,358,080(
8,358,080(

期末残高
16,012,710)
16,012,710)

摘要社会福祉法人名 社会福祉法人 清遊の家
事業・拠点

[0008:すずうらホーム]

別紙三（十一）すずうらホーム拠点区分事業活動明細書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

収

サ

益

｜

ビ

ス

活

動
費

増

減

の

用
部

勘 定 科 目介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)特別養護老人ホームすずうらホーム 短期入所施設すずうらホーム
367,198,982
27,271,836
292,833,502
0
262,715,333
02,380,324
0
27,737,845
00
20,094,774
0
20,094,774
0
2,122,269
02,122,269
70,913,480
4,954,793
5,731,451
00302,100
11,115,706
366,175
28,452,436
2,273,050
9,124,569
468,787
16,489,318
1,544,681
3,452,000
100,000
3,364,000
100,000
88,000050,000050,0000367,248,982
27,271,836
261,434,724
12,901,810
127,616,871
8,719,195
33,548,562
2,434,048
34,054,997
0
31,544,542
0
3,301,772
149,040
31,367,980
1,599,527
61,974,227
4,098,483
24,148,089
1,656,145
6,460,061
33,774
746,68003,295,6880240,2070
1,437,497
0
19,158,092
2,063,463
1,371,176
05,066,559
035,540345,101
14,638
0
54,092,876
4,124,240
867,655
31,200186,460
034,9700451,350
1,424
1,173,000
4,862
851,03904,592,624
532,169
1,090,813
81,06437,311,576
3,077,884
1,180,157
2,310
617,550
84,7202,294,244
036,40002,821,531
303,387
95,0400252,8750235,592
5,220
26,397,749
136,584
26,397,749
136,584-22,005,846
0-22,005,846
0
381,893,730
21,261,117

合
計
394,470,818
292,833,502
262,715,333
2,380,324
27,737,845
20,094,774
20,094,774
2,122,269
2,122,269
75,868,273
5,731,451
302,100
11,481,881
30,725,486
9,593,356
18,033,999
3,552,000
3,464,000
88,00050,00050,000394,520,818
274,336,534
136,336,066
35,982,610
34,054,997
31,544,542
3,450,812
32,967,507
66,072,710
25,804,234
6,493,835
746,680
3,295,688
240,207
1,437,497
21,221,555
1,371,176
5,066,559
380,641
14,63858,217,116
898,855
186,460
34,970452,774
1,177,862
851,039
5,124,793
1,171,877
40,389,460
1,182,467
702,270
2,294,244
36,4003,124,918
95,040252,875
240,81226,534,333
26,534,333-22,005,846-22,005,846
403,154,847

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

拠点区分合計394,470,818
292,833,502
262,715,333
2,380,324
27,737,845
20,094,774
20,094,774
2,122,269
2,122,269
75,868,273
5,731,451
302,100
11,481,881
30,725,486
9,593,356
18,033,999
3,552,000
3,464,000
88,00050,00050,000394,520,818
274,336,534
136,336,066
35,982,610
34,054,997
31,544,542
3,450,812
32,967,507
66,072,710
25,804,234
6,493,835
746,680
3,295,688
240,207
1,437,497
21,221,555
1,371,176
5,066,559
380,641
14,63858,217,116
898,855
186,460
34,970452,774
1,177,862
851,039
5,124,793
1,171,877
40,389,460
1,182,467
702,270
2,294,244
36,4003,124,918
95,040252,875
240,81226,534,333
26,534,333-22,005,846-22,005,846
403,154,847

事業・拠点[0008:すずうらホーム]

別紙三（十一）すずうらホーム拠点区分事業活動明細書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益｜ 収受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益
ス
受入研修費収益
活 益
利用者等外給食収益
動
雑収益
外
サービス活動外収益計(4)増 費 その他のサービス活動外費用
減利用者等外給食費の 用
雑損失
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別養護老人ホームすずうらホーム 短期入所施設すずうらホーム-14,644,748
6,010,719
505
0
505
0
905,326
52,70076,3500645,600
52,700183,3760905,83152,700783,60358,100715,093
58,10068,5100783,60358,100122,228-5,400-14,522,520
6,005,319

合計-8,634,029
505
505
958,026
76,350698,300
183,376
958,531
841,703773,193
68,510841,703
116,828-8,517,201

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

拠点区分合計-8,634,029
505
505
958,026
76,350698,300
183,376
958,531
841,703773,193
68,510841,703
116,828-8,517,201

積立金・積立資産明細書
自至

令和 5年 4月 1日
令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清遊の家
拠点区分
すずうらホーム
別紙３（⑫）(単位：円)
区
他積立金
人件費積立預金
他積立金
修繕費積立預金
他積立金
施設整備等積立預金
他積立金
減価償却費積立預金

分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

300,000

300,000

2,300,000

2,300,000

6,388,284

6,000,000

6,000,000

6,500,000

摘要6,388,284
6,500,000

計
15,488,284

6,000,000

6,000,000

15,488,284(単位：円)

区
他積立資産
人件費積立資産
他積立資産
修繕費積立資産
他積立資産
施設整備等積立資産
他積立資産
減価償却費積立資産
退職給付引当資産

分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

300,000

300,000

2,300,000

2,300,000

6,388,284

6,000,000

6,000,000

6,500,000
22,284,230

要6,388,284
6,500,000

2,246,640

8,518,160

16,012,710

事業運営資金特定積立資産
30,000,000

30,000,000

計
67,772,514

摘

8,246,640

14,518,160

61,500,994

退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てるサービス区分間繰入金明細書
自至

令和 5年 4月 1日
令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清遊の家
拠点区分

すずうらホーム
別紙３（⑬）(単位：円)
サービス区分名繰入元
すずうらホーム拠点
短期入所施設すずうらホーム

繰入先
すずうらホーム拠点
特別養護老人ホームすずうらホーム

繰入金の財源金額

使用目的等
運営費用として介護保険収入3,394,148

社会福祉法人名 社会福祉法人 清遊の家
事業・拠点

[0009:西新小岩在宅サービスセンター]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

西新小岩在宅サービスセンター拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

収

事

入

業

活

動

に
支
よ

る

収

出
支

勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出

予算(A)
51,660,000
42,500,000
42,500,000
5,620,000
100,000
5,520,000
300,000
270,000
30,0003,240,000
90,0003,150,00000
170,0000
150,000
20,00051,830,000
29,400,000
11,400,000
3,400,000
10,150,000
600,000
150,000
3,700,000
7,330,000
2,500,000
270,000
60,000270,000
320,000
2,160,000
140,000
760,000
850,000
12,420,000
100,000
70,00040,000330,000
30,000680,000
540,000
8,630,000
30,000540,000
650,000
50,000510,000
50,000決算(B)48,594,606
39,418,406
39,418,406
5,635,523
16,0925,619,431
44,24739,4474,800
3,376,030
258,830
3,117,200
120,400
120,400
417,380
161,260
250,300
5,820
49,011,986
28,902,357
11,008,637
3,379,784
10,116,054
558,231
146,212
3,693,439
6,046,539
2,436,122
69,841
4,268
221,032
29,4301,856,088
129,936
578,360
721,462
11,582,606
83,350026,730310,529
21,464
639,881494,745
8,562,315
21,900490,540
308,201
26,400441,966
4,303

差異(A)-(B)3,065,394
3,081,594
3,081,594-15,523
83,908-99,431
255,753
230,553
25,200-136,030-168,830
32,800-120,400-120,400-247,380-161,260-100,300
14,1802,818,014
497,643
391,363
20,21633,946
41,7693,788
6,561
1,283,461
63,878200,159
55,732
48,968290,570
303,912
10,064
181,640
128,538
837,394
16,65070,00013,27019,471
8,536
40,11945,25567,685
8,100
49,460341,799
23,60068,03445,697

事業・拠点[0009:西新小岩在宅サービスセンター]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

西新小岩在宅サービスセンター拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
諸会費支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)70,000100,000
300,000
300,000
49,450,000
2,380,000

決算(B)
62,99587,287
256,400
256,400
46,787,902
2,224,084

差異(A)-(B)
7,005
12,71343,60043,6002,662,098
155,9160500,000
500,000

0412,769
412,769

087,231
87,231

412,769-412,769
80,96080,96020,62020,620101,580
366,160
366,160
1,500,000
1,500,000
1,866,160-1,764,580

87,231-87,231
19,04019,04029,38029,38048,420
3,840
3,840
0
0
3,840
44,580

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)500,000-500,000
100,000
100,000
50,00050,000150,000
370,000
370,000
1,500,000
1,500,000
1,870,000-1,720,00000160,000

46,735113,265

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)21,084,234
21,244,234

13,554,234
13,600,969

7,530,000
7,643,265

施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整
固定資産取得支出
備 支
器具及び備品取得支出
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の 収
退職給付引当資産取崩収入
他
その他の活動による収入の 入
その他の収入活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に 支
退職給付引当資産支出
よ拠点区分間繰入金支出
る 出
拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―社会福祉法人名 社会福祉法人 清遊の家
事業・拠点

[0009:西新小岩在宅サービスセンター]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

西新小岩在宅サービスセンター拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

収

サ

益

｜

ビ

ス

活
費
動

増

減

用
の

部

勘 定 科 目介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業者負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)48,594,606
42,594,322
6,000,284
39,418,406
35,388,710
4,029,696
39,418,406
35,388,710
4,029,696
5,635,523
4,069,833
1,565,690
16,09272,739-56,647
5,619,431
3,997,094
1,622,337
44,247
310,885-266,638
39,447283,293-243,846
4,800
27,592-22,792
3,376,030
2,785,294
590,736
258,830
178,294
80,536
3,117,200
2,607,000
510,200
120,400
39,60080,800120,400
39,60080,80048,594,606
42,594,322
6,000,284
29,187,557
28,648,386
539,171
11,008,637
13,273,760-2,265,123
3,379,784
4,119,762-739,97810,116,054
7,616,113
2,499,941
558,2310558,231431,412444,700-13,288
3,693,439
3,194,051
499,388
6,046,539
5,926,423
120,116
2,436,122
1,792,394
643,728
69,841
208,758-138,917
4,268
15,199-10,931
221,032
224,823-3,791
29,430183,524-154,094
1,856,088
1,942,118-86,030
129,936
10,164
119,772
578,360
727,350-148,990
721,462822,093-100,631
11,582,606
9,413,646
2,168,960
83,35093,950-10,600
067,616-67,616
26,73038,500-11,770
310,529
171,211
139,318
21,464021,464
639,881
192,961446,920494,745439,660
55,0858,562,315
7,115,154
1,447,161
21,90023,083-1,183
490,540
487,1103,430
308,201
288,484
19,717
26,400026,400441,966
359,704
82,262
4,303
0
4,303
62,99562,995087,28773,21814,0692,736,762
2,713,785
22,9772,736,762
2,713,785
22,977-2,052,364-2,052,364
0-2,052,364-2,052,3640事業・拠点[0009:西新小岩在宅サービスセンター]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

西新小岩在宅サービスセンター拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
収
受入研修費収益
利用者等外給食収益益
雑収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用費
利用者等外給食費

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減 用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
特 収
拠点区分間繰入金収益別
その他の特別収益増 益
その他の特別収益減
特別収益計(8)の 費 拠点区分間繰入金費用
部 用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)47,501,100
44,649,876
2,851,224
1,093,506-2,055,554
3,149,060
417,380
152,000
265,380
161,260
0161,260
250,300
132,000
118,300
5,820
20,000-14,180
417,380
152,000
265,380
256,400
142,400
114,000
256,400
142,400
114,000

256,400
160,980
1,254,486
0020,62020,62020,6201,500,000
1,500,000
1,500,000-1,479,380-224,894
22,719,099
22,494,205
000

142,400
9,600-2,045,954
1,470,000
1,470,000
001,470,0000001,470,000-575,954
23,295,053
22,719,099
0
0
0

114,000
151,380
3,300,440-1,470,000-1,470,000
20,62020,620-1,449,380
1,500,000
1,500,000
1,500,000-2,949,380
351,060-575,954-224,89400022,494,205

22,719,099-224,894

社会福祉法人名 社会福祉法人 清遊の家
事業・拠点

[0009:西新小岩在宅サービスセンター]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

西新小岩在宅サービスセンター拠点区分貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
預金
普通預金
現金
事業未収金
立替金
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
権利
退職給付引当資産
資産の部合計

産

の
部
当年度末
前年度末
16,685,016
14,552,635
3,922,121
4,995,401
3,922,121
4,995,401
52,57930,454
6,452,616
9,526,780
84,3006,173,400
46,591,776
48,630,569
41,915,882
44,385,915
41,915,882
44,385,915
4,675,894
4,244,654
124,796
135,4151
11,107,777951,118
72,00072,0003,371,320
3,086,120
63,276,792
63,183,204

負増減
2,132,381-1,073,280-1,073,280
22,125-3,074,164
84,3006,173,400-2,038,793-2,470,033-2,470,033
431,240-10,619
156,659285,200
93,588

債

の
部
当年度末
前年度末
流動負債
3,084,047
998,401
事業未払金
3,023,253
934,076
職員預り金
47,915
仮受金
60,794
16,410
固定負債
3,371,320
3,086,120
退職給付引当金
3,371,320
3,086,120
負債の部合計6,455,367
4,084,521
純 資 産 の 部
基本金3,322,249
3,322,249
基本金
3,322,249
3,322,249
国庫補助金等特別積立金
31,004,971
33,057,335
国庫補助金等特別積立金
31,004,971
33,057,335
次期繰越活動増減差額
22,494,205
22,719,099
次期繰越活動増減差額
22,494,205
22,719,099（うち当期活動増減差額）-224,894-575,954
純資産の部合計
56,821,425
59,098,683
負債及び純資産の部合計
63,276,792
63,183,204

増減2,085,646
2,089,177-47,915
44,384285,200
285,200
2,370,846-2,052,364-2,052,364-224,894-224,894
351,060-2,277,258
93,588

別紙２

計算書類に対する注記
西新小岩在宅サービスセンター拠点
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、車輌運搬具、器具及び備品・・・定額法(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当資産・・・社会福祉法人東京都社会福祉協議会従事者共済会の基準により計算した額を計上している。

２．重要な会計方針の変更
・該当なし

３．採用する退職給付制度
・社会福祉施設職員退職手当共済法に定める給付制度及び社会福祉法人東京都社会福祉協議会従事者共済会に定める給付制度を採用している。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 西新小岩在宅在宅サービスセンター拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類
建物
合

計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

44,385,915

0

2,470,033

41,915,882

44,385,915

0

2,470,033

41,915,882

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し・該当なし

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
・該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
・該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却

当期末残高

累計額
建物（基本財産）

149,037,550

107,121,668

41,915,882

構築物

1,716,700

1,591,904

124,796

車輌運搬具

3,142,000

3,141,999

1

器具及び備品
合計9,729,080

8,621,303

1,107,777

163,625,330

120,476,874

43,148,456

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額
事業未収金
合

計

徴収不能引当金債権のの当期末残高

当期末残高

6,452,616

06,452,616

6,452,616

06,452,616

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時

価

評価損益

該当なし
合

計

１１．重要な後発事象
・該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
・該当なし

社会福祉法人名 社会福祉法人 清遊の家
拠点区分

西新小岩在宅サービスセンター

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書
自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日(単位：円)
期首帳簿価額(A)
資産の種類及び名称【基本財産(有形固定資産)】
建 物 (基)基本財産合計【その他の固定資産（有形固定資産）】
構築物(固)
車輌運搬具
器具備品
その他の固定資産（有形固定資産）計【その他の固定資産（無形固定資産）】
権 利 (固)その他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差引

当期増加額(B)
うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額(C)
うち国庫補
助金等の額

当期減少額(D)
うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)

減価償却累計額(F)
うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

うち国庫補
助金等の額

44,385,915
44,385,915

33,057,335
33,057,335

0
0

0
0

2,470,033
2,470,033

2,052,364
2,052,364

0
0

0
0

41,915,882
41,915,882

31,004,971
31,004,971

107,121,668
107,121,668

92,927,544
92,927,544

149,037,550
149,037,550

123,932,515
123,932,515

135,4151
951,118
1,086,534

0
0
0
0

0
0
412,769
412,769000010,6190
256,110
266,729

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

124,796
1
1,107,777
1,232,574

00001,591,904
3,141,999
8,621,303
13,355,206

00
4,598,745
4,598,745

1,716,700
3,142,000
9,729,080
14,587,780

00
4,598,745
4,598,745

72,00072,0001,158,534
45,544,449
0
45,544,449

000
33,057,335
0
33,057,335

00412,769
412,769
0412,769

0
0
0
0
0
0

0
0
266,729
2,736,762
02,736,762

0002,052,364
02,052,364

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

72,00072,0001,304,574
43,220,456
043,220,456

00031,004,971
0
31,004,971

00
13,355,206
120,476,874
0
120,476,874

00
4,598,745
97,526,289
0
97,526,289

72,00072,00014,659,780
163,697,330
0
163,697,330

004,598,745
128,531,260
0
128,531,260

摘要引 当 金 明 細 書
自至社会福祉法人名
拠点区分

令和 5年 4月 1日
令和 6年 3月31日

社会福祉法人 清遊の家
西新小岩在宅サービスセンター
別紙３（⑨）(単位：円)

科目

退職給付引当金

期首残高

当期増加額

3,086,120

366,160(

計

3,086,120)
366,160

(

)

当期減少額
目的使用
その他
80,960(80,960(

期末残高
3,371,320)
3,371,320)

摘要積立金・積立資産明細書
自至

令和 5年 4月 1日
令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清遊の家
拠点区分
西新小岩在宅サービスセンター
別紙３（⑫）(単位：円)
区
退職給付引当資産

分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

3,086,120

366,160

80,9603,371,320

3,086,120

366,160

80,9603,371,320

計摘
要
退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる社会福祉法人名 社会福祉法人 清遊の家
事業・拠点

[0010:すずうら指定居宅介護支援事業所]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すずうら指定居宅介護支援事業所拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ

勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
収
介護予防支援介護料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入入 受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
支 事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
出
業務委託費支出
手数料支出
保守料支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)予算(A)18,430,000
17,130,000
16,390,000
740,000
1,300,000
300,000
1,000,000
10,00010,00030,00030,00018,470,000
15,110,000
7,000,000
2,300,000
3,650,000
90,0002,070,000
660,000
40,00030,00010,00050,00010,000260,000
170,000
10,00070,00010,00040,00040,00015,810,000
2,660,000

決算(B)
差異(A)-(B)17,342,075
1,087,925
16,233,375
896,625
15,524,493
865,507
708,882
31,118
1,108,700
191,300
100,000
200,000
1,008,700-8,700
28
9,972
28
9,972
36,000-6,00036,000-6,00017,378,103
1,091,897
15,076,185
33,815
6,997,520
2,480
2,296,247
3,753
3,638,880
11,12089,0001,000
2,054,538
15,462557,187
102,813
31,9508,050
030,0000
10,00041,000
9,000
4,840
5,160
237,757
22,243
165,000
5,000
6,490
3,510
60,500
9,500
9,650
350
36,0004,000
36,0004,000
15,669,372
140,628
1,708,731
951,269

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
170,000
170,000
1,500,000
1,500,0000
160,080
160,080
1,500,000
1,500,000

0
9,920
9,920
0
0

支

出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収
入

支

出

その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出

事業・拠点[0010:すずうら指定居宅介護支援事業所]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すずうら指定居宅介護支援事業所拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

1,660,080-1,660,080

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,670,000-1,670,000
00990,000

48,651

941,349

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)5,361,715
6,351,715

6,361,715
6,410,366-1,000,000-58,651

9,920-9,920―社会福祉法人名 社会福祉法人 清遊の家
事業・拠点

[0010:すずうら指定居宅介護支援事業所]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

すずうら指定居宅介護支援事業所拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目介護保険事業収益
居宅介護支援介護料収益収
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
その他の事業収益益
補助金事業収益受託事業収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
費
法定福利費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
用
通信運搬費
業務委託費
手数料
保守料
雑費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
利用者等外給食収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用費
利用者等外給食費

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減 用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費 事業区分間繰入金費用
減 用
事業区分間繰入金費用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差額

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)17,342,075 17,164,457
177,618
16,233,375 16,036,757
196,618
15,524,493 15,369,491
155,002708,882
667,266
41,616
1,108,700
1,127,700-19,000
100,0000
100,000
1,008,700
1,127,700-119,000
17,342,075 17,164,457
177,618
15,236,265 14,978,720
257,545
6,997,520
7,829,400-831,880
2,296,247
2,158,269
137,978
3,638,880
2,714,400
924,480
249,080
249,08002,054,538
2,027,571
26,967557,187
409,906
147,281
31,95030,450
1,500
0
6,076
-6,07641,00050,000-9,0004,840
9,680-4,840237,757
235,820
1,937
165,0000
165,000
6,490
5,550
940
60,50066,000-5,500
9,650
6,330
3,320
15,793,452 15,388,626
404,826
1,548,623
1,775,831-227,208
28
14
14
28
14
14
36,00020,00016,00036,00020,00016,00036,02820,01416,01436,00020,00016,00036,00020,00016,00036,00028
1,548,651

20,00014
1,775,845

16,00014-227,19401,500,000
1,500,000
1,500,000-1,500,000
48,651
6,361,715
6,410,366
0
0
0

0
0
0
0
0
1,775,845
4,585,870
6,361,71500001,500,000
1,500,000
1,500,000-1,500,000-1,727,194
1,775,845
48,651000事業・拠点[0010:すずうら指定居宅介護支援事業所]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

すずうら指定居宅介護支援事業所拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘
の
部

定

科

目

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)6,410,366

6,361,715

48,651

社会福祉法人名 社会福祉法人 清遊の家
事業・拠点

[0010:すずうら指定居宅介護支援事業所]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

すずうら指定居宅介護支援事業所拠点区分貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
預金
普通預金
城北普通預金
現金
事業未収金
立替金
固定資産
その他の固定資産
退職給付引当資産

資産の部合計産の部
当年度末8,346,522
6,569,034
4,720,323
1,848,711
12,314
1,749,174
16,0002,760,320
2,760,320
2,760,320

11,106,842

負前年度末
6,520,627
3,907,212
2,099,401
1,807,811
29,804
2,583,611
2,600,240
2,600,240
2,600,240

増減1,825,895
2,661,822
2,620,922
40,900-17,490-834,437
16,000160,080
160,080
160,080

9,120,867

1,985,975

債

の
部
当年度末
流動負債
1,936,156
事業未払金
1,500,000
職員預り金
99,396
事業区分間借入金
336,760
固定負債
2,760,320
退職給付引当金
2,760,320
負債の部合計4,696,476
純 資 産 の 部
次期繰越活動増減差額
6,410,366
次期繰越活動増減差額
6,410,366（うち当期活動増減差額）
48,651
純資産の部合計
6,410,366
負債及び純資産の部合計
11,106,842

前年度末
158,912
139,672
19,2402,600,240
2,600,240
2,759,152

増減1,777,244
1,360,328
80,156
336,760
160,080
160,080
1,937,324

6,361,715
6,361,715
1,775,845
6,361,715
9,120,867

48,651
48,651-1,727,194
48,651
1,985,975

別紙２

計算書類に対する注記
すずうら指定居宅介護支援事業所拠点
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、車輌運搬具、器具及び備品・・・定額法(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当資産・・・社会福祉法人東京都社会福祉協議会従事者共済会の基準により計算した額を計上している。

２．重要な会計方針の変更
・該当なし

３．採用する退職給付制度
・社会福祉施設職員退職手当共済法に定める給付制度及び社会福祉法人東京都社会福祉協議会従事者共済会に定める給付制度を採用している。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) すずうら指定居宅介護支援事業所拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

該当なし
合

計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し・該当なし

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
・該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
・該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却

当期末残高

累計額
該当なし
合

計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額
事業未収金
合

計

徴収不能引当金債権のの当期末残高

当期末残高

1,749,174

0

1,749,174

1,749,174

0

1,749,174

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時

価

評価損益

該当なし
合

計

１１．重要な後発事象
・該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
・該当なし

引 当 金 明 細 書
自至社会福祉法人名
拠点区分

令和 5年 4月 1日
令和 6年 3月31日

社会福祉法人 清遊の家
すずうら指定居宅介護支援事業所
別紙３（⑨）(単位：円)

科

目

期首残高

当期増加額

当期減少額
目的使用

退職給付引当金

2,600,240

160,080

2,760,320

(
計

期末残高
その他

2,600,240

)

(

)

(

)

160,080(

2,760,320)

摘要積立金・積立資産明細書
自至

令和 5年 4月 1日
令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清遊の家
拠点区分
すずうら指定居宅介護支援事業所
別紙３（⑫）(単位：円)
区
退職給付引当資産

分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

2,600,240

160,080

2,760,320

2,600,240

160,080

2,760,320

計摘
要
退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる社会福祉法人名 社会福祉法人 清遊の家
事業・拠点

[0011:ひのか保育園]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひのか保育園拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

勘 定 科 目保育事業収入委託費収入
その他の事業収入
補助金事業収入（一般）収補助金事業収入
地域子育て支援拠点事業収入
借入金利息補助金収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
入受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
支
消耗器具備品費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
雑支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)283,500,000
161,000,000
122,500,000
2,000,000
108,500,000
12,000,000
250,000
250,000007,460,000
60,0005,000,000
2,400,000
291,210,000
212,430,000
111,600,000
39,200,000
36,100,000
2,250,000
23,280,000
23,900,000
13,450,000
300,000
3,000,000
4,500,000
2,500,000
150,000
31,075,000
1,700,000
100,000
220,000
1,330,000
3,000,000
630,000
500,000
2,500,000
1,800,000
100,000
3,100,000
320,000
900,000
12,475,000
800,000
1,600,000
800,000
800,000
5,000,000
5,000,000
273,205,000
18,005,000

決算(B)279,306,818
158,834,080
120,472,738
2,422,660
106,736,078
11,314,000
184,661
184,661226
226
6,198,450
45,0003,576,250
2,577,200
285,690,155
211,698,613
111,577,955
39,173,177
36,075,863
2,137,474
22,734,144
20,560,863
13,379,724
99,811
1,963,590
4,356,566
761,172
027,813,409
1,661,399
0
219,566
1,323,345
2,744,887
624,157
483,190351,566
1,793,471
71,056
3,028,767
316,596525,907
12,431,732
686,840
1,550,930
573,952
573,952
3,576,250
3,576,250
264,223,087
21,467,068

差異(A)-(B)4,193,182
2,165,920
2,027,262-422,660
1,763,922
686,000
65,33965,339-226-226
1,261,550
15,0001,423,750-177,200
5,519,845
731,387
22,04526,82324,137
112,526
545,856
3,339,137
70,276200,189
1,036,410
143,434
1,738,828
150,000
3,261,591
38,601
100,000
434
6,655
255,113
5,843
16,8102,148,434
6,529
28,944
71,2333,404
374,093
43,268113,160
49,070226,048
226,048
1,423,750
1,423,750
8,981,913-3,462,068

事業・拠点[0011:ひのか保育園]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひのか保育園拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出

予算(A)10,956,000
10,956,000
10,956,000
10,956,000
10,956,000
1,000,000
1,000,000

決算(B)
10,956,000
10,956,000
10,956,000
10,956,000
10,956,000
165,000
165,000

差異(A)-(B)00000835,000
835,000

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ 収
退職給付引当資産取崩収入のその他の活動による収入
他 入
前期末支払資金残高取崩収入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出に 支 拠点区分間繰入金支出
よ拠点区分間繰入金支出る
その他の活動による支出
収 出
その他の支出支
前期末支払資金残高取崩支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)11,121,000-165,000
223,974
223,974
12,200,000
12,200,000
12,423,974
2,277,966
2,277,966
12,200,000
12,200,000
13,237,960
1,037,960
12,200,000
27,715,926-15,291,952

835,000-835,000
26,02626,0260026,026522,034
522,034
300,000
300,000
62,04062,0400884,074-858,048

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)11,956,000-1,000,000
250,000
250,000
12,200,000
12,200,000
12,450,000
2,800,000
2,800,000
12,500,000
12,500,000
13,300,000
1,100,000
12,200,000
28,600,000-16,150,00000855,000

6,010,116-5,155,116

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)36,739,198
37,594,198

33,739,198
39,749,314

3,000,000-2,155,116

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

―

社会福祉法人名 社会福祉法人 清遊の家
事業・拠点

[0011:ひのか保育園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひのか保育園拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減

勘 定 科 目保育事業収益収委託費収入
その他の事業収益
補助金事業収益（一般）益
補助金事業収益地域子育て支援拠点事業収入
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
費
水道光熱費
消耗器具備品費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
用
会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
保守料
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
借入金利息補助金収益
収 受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
費
支払利息

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)279,306,818 283,616,636-4,309,818
158,834,080 165,519,030-6,684,950
120,472,738 118,097,606
2,375,132
2,422,660
2,215,610
207,050
106,736,078 105,440,996
1,295,082
11,314,000
10,441,000
873,000
279,306,818 283,616,636-4,309,818
213,752,605 225,337,848 -11,585,243
111,577,955 120,511,147-8,933,192
39,173,177
38,744,715
428,462
36,075,863
33,220,256
2,855,607
4,191,466
4,579,218-387,752
22,734,144
28,282,512-5,548,368
20,560,863
23,049,580-2,488,717
13,379,724
13,031,358
348,366
99,811
166,151-66,340
1,963,590
2,742,758-779,168
4,356,566
4,750,637-394,071
761,172
2,358,676-1,597,504
27,813,409
28,937,163-1,123,754
1,661,399
1,377,716
283,683
090,730-90,730
219,566
93,180126,386
1,323,345
1,068,743
254,6022,744,887
2,739,067
5,820
624,157
638,725-14,568
483,190
527,849-44,659
351,566
1,137,213-785,647
1,793,471
1,700,418
93,05371,05687,020-15,964
3,028,767
3,039,316-10,549
316,596
370,045-53,449
525,907597,425-71,518
12,431,732
9,901,772
2,529,960
686,840
923,560-236,720
1,550,930
4,644,384-3,093,454
38,868,782
38,825,832
42,95038,868,782
38,825,832
42,950-26,225,039 -26,225,039
0-26,225,039 -26,225,039
0
274,770,620 289,925,384 -15,154,764
4,536,198-6,308,748
10,844,946
184,661
196,203-11,542
184,661
196,203-11,542
226
223
3
226
223
3
6,198,450
5,834,400
364,050
45,00042,0003,000
3,576,250
3,758,300-182,050
2,577,200
2,034,100
543,100
6,383,337
6,030,826
352,511
573,952
547,718
26,234573,952
547,718
26,234

事業・拠点[0011:ひのか保育園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひのか保育園拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目その他のサービス活動外費用
用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収
設備資金借入金元金償還補助金収益
その他の特別収益
特 益
前期末支払資金残高取崩収益
別
特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用
減 費
拠点区分間繰入金費用のその他の特別損失部 用
その他の特別損失
前期末支払資金残高取崩費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)の部

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)3,576,250
3,758,300-182,050
3,576,250
3,758,300-182,050
4,150,202
4,306,018-155,816
2,233,135
1,724,808
508,327
6,769,333-4,583,940
11,353,273
10,956,000
10,956,000
0
10,956,000
10,956,000
0
12,200,000
3,000,000
9,200,000
12,200,000
3,000,000
9,200,000
23,156,000
13,956,000
9,200,000
12,200,000
3,000,000
9,200,000
12,200,000
3,000,000
9,200,000
12,200,000
9,197,960
3,002,040
06,197,960-6,197,960
12,200,000
3,000,000
9,200,000
24,400,000
12,197,960
12,202,040-1,244,000
1,758,040-3,002,040
5,525,333-2,825,900
8,351,233-11,003,353-8,177,453-2,825,900-5,478,020 -11,003,353
5,525,333
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-5,478,020-11,003,353

5,525,333

社会福祉法人名 社会福祉法人 清遊の家
事業・拠点

[0011:ひのか保育園]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ひのか保育園拠点区分貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
預金
普通預金
現金
事業未収金
立替金
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
構築物
器具及び備品
退職給付引当資産
その他の積立資産
備品等購入積立資産

資産の部合計産の部
当年度末60,982,109
30,045,567
30,045,567
22,08629,990,275
263,529
112,860
547,792
414,211,209
386,971,178
386,971,178
27,240,031
8,124,002
5,243,777
13,672,252
200,000
200,000

475,193,318

負前年度末
42,761,339
21,794,382
21,794,382
31,341
20,472,811
123,970
338,835
453,269,099
422,862,230
422,862,230
30,406,869
8,985,918
7,194,591
14,026,360
200,000
200,000

496,030,438

増減18,220,770
8,251,185
8,251,185-9,2559,517,464
263,529-11,110
208,957-39,057,890-35,891,052-35,891,052-3,166,838-861,916-1,950,814-354,108-20,837,120

債

流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内支払予定長期未払金
預り金
職員預り金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
長期未払金
負債の部合計純 資
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
その他の積立金
備品等購入積立預金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

の
部
当年度末
33,220,795
19,761,830
10,956,000
1,032,000
3,979
1,466,986
174,836,252
157,036,000
13,672,252
4,128,000
208,057,047
産 の 部
272,414,291
272,414,291
200,000
200,000
200,000-5,478,020-5,478,020
5,525,333
267,136,271
475,193,318

前年度末
10,060,101
8,174,089
1,037,960
848,052
198,134,360
178,948,000
14,026,360
5,160,000
208,194,461
298,639,330
298,639,330
200,000
200,000
200,000-11,003,353-11,003,353-2,825,900
287,835,977
496,030,438

増減23,160,694
11,587,741
10,956,000-5,9603,979
618,934-23,298,108-21,912,000-354,108-1,032,000-137,414-26,225,039-26,225,039

5,525,333
5,525,333
8,351,233-20,699,706-20,837,120

別紙２

計算書類に対する注記
ひのか保育園拠点
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、器具及び備品…定額法(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金…社会福祉法人東京都社会福祉協議会従事者共済会の基準により計算した額を計上する。
令和2年度より加入

２．重要な会計方針の変更
・特になし

３．採用する退職給付制度
・社会福祉施設職員退職手当共済法に定める給付制度及び社会福祉法人東京都社会福祉協議会従事者共済会に定める給付制度を採用する。
令和2年度より加入。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) ひのか保育園拠点計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類
建物
合

計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

422,862,230

035,891,052

386,971,178

422,862,230

035,891,052

386,971,178

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し・該当なし

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
・葛飾区新小岩三丁目

962番3 不動産番号0118001461350建物

386,971,178円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
・設備資金借入金

167,992,000円

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却

当期末残高

累計額
建物（基本財産）

533,503,500

146,532,322

386,971,178

構築物

11,611,568

3,487,566

8,124,002

器具及び備品13,217,704

7,973,927

5,243,777

558,332,772

157,993,815

400,338,957

合

計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額
事業未収金
合

計

徴収不能引当金債権のの当期末残高当期末残高

29,990,275

029,990,275

29,990,275

029,990,275

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時

価

評価損益

該当なし
合

計

１１．重要な後発事象
・該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
・葛飾区運営費助成額算定相違に係る返還金要綱に基づく私立認可保育所に対する運営費助成につき、平成30年度から令和3年度の間、運営費算定用様式の計算式に誤りがあり、この間、対象とするパート保育士等の上限人数が多く算出され、運営費が要綱の基準より多く支給されていたことが判明したため、算定相違に係る支給を取り消し、支給済金額と正しい支給金額の差額の返還をする。
長期未払金

5,160,000円

社会福祉法人名 社会福祉法人 清遊の家
拠点区分

ひのか保育園別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書
自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日(単位：円)
期首帳簿価額(A)
資産の種類及び名称【基本財産(有形固定資産)】
建 物 (基)422,862,230
基本財産合計422,862,230【その他の固定資産（有形固定資産）】
構築物(固)
8,985,918
器具備品
7,194,591
その他の固定資産（有形固定資産）計
16,180,509
その他の固定資産計
16,180,509
基本財産及びその他の固定資産計 439,042,739
将来入金予定の償還補助金の額
0差引439,042,739

当期増加額(B)
うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額(C)
うち国庫補
助金等の額

当期減少額(D)
うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)

減価償却累計額(F)
うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

うち国庫補
助金等の額

288,598,610
288,598,610

0
0

0
0

35,891,052
35,891,052

24,487,366
24,487,366

0
0

0
0

386,971,178
386,971,178

264,111,244
264,111,244

146,532,322
146,532,322

99,992,224
99,992,224

533,503,500
533,503,500

364,103,468
364,103,468

6,116,530
3,924,190
10,040,720
10,040,720
298,639,330
0298,639,3300
165,000
165,000
165,000
165,0000
165,000

0
0
0
0
0
0
0

861,916
2,115,814
2,977,730
2,977,730
38,868,782
0
38,868,782

599,692
1,137,981
1,737,673
1,737,673
26,225,039
0
26,225,039

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

8,124,002
5,243,777
13,367,779
13,367,779
400,338,957
0400,338,957

5,516,838
2,786,209
8,303,047
8,303,047
272,414,291
0
272,414,291

3,487,566
7,973,927
11,461,493
11,461,493
157,993,815
0
157,993,815

2,448,741
4,646,749
7,095,490
7,095,490
107,087,714
0
107,087,714

11,611,568
13,217,704
24,829,272
24,829,272
558,332,772
0558,332,772

7,965,579
7,432,958
15,398,537
15,398,537
379,502,005
0
379,502,005

摘要引 当 金 明 細 書
自至社会福祉法人名
拠点区分

社会福祉法人
ひのか保育園令和 5年 4月 1日
令和 6年 3月31日

清遊の家
別紙３（⑨）(単位：円)

科目

退職給付引当金

期首残高

当期増加額

14,026,360

2,277,966(

計

14,026,360)
2,277,966

(

)

当期減少額
目的使用
その他
2,632,074(
2,632,074(

期末残高
13,672,252)
13,672,252)

摘要

積立金・積立資産明細書
自至

令和 5年 4月 1日
令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清遊の家
拠点区分
ひのか保育園別紙３（⑫）(単位：円)
区
他積立金
備品等購入積立預

分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

200,000

200,000

200,000

200,000

摘

要計(単位：円)
区
他積立資産
備品等購入積立資
退職給付引当資産

分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

200,000

期末残高

摘

要

200,000

14,026,360

2,277,966

2,632,074

13,672,252

14,226,360

2,277,966

2,632,074

13,872,252

計

退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる社会福祉法人名 社会福祉法人 清遊の家
事業・拠点

[0012:御蔵島村保育園]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

御蔵島村保育園拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ

勘 定 科 目保育事業収入収その他の事業収入
受託事業収入入 受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
支
保健衛生費支出
保育材料費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)予算(A)30,000,000
30,000,000
30,000,000
0030,000,000
21,230,000
9,250,000
4,500,000
4,500,000
180,000
2,800,000
1,010,000
450,000
15,000540,000
5,000
4,820,000
185,000
10,0005,000
2,100,000
400,000
330,000
50,000250,000
10,00090,00070,0001,150,000
170,000
27,060,000
2,940,000

決算(B)
差異(A)-(B)30,000,000
030,000,000
030,000,000
0
40
-40
40
-40
30,000,040-40
20,913,723
316,277
9,238,391
11,6094,408,154
91,846
4,486,654
13,346
178,000
2,000
2,602,524
197,476
817,267
192,733
277,490
172,5100
15,000539,777223
0
5,000
4,629,549
190,451
178,6906,310
0
10,00005,000
2,077,287
22,713359,728
40,272
323,7446,256
050,000243,9766,024
010,00085,145
4,855
60,0209,980
1,135,920
14,080165,039
4,961
26,360,539
699,4613,639,501-699,501

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
105,000
105,000
2,500,000
2,500,000

0
103,776
103,776
2,500,000
2,500,000

0
1,224
1,224
0
0

支

出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収
入

支

出

その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

事業・拠点[0012:御蔵島村保育園]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

御蔵島村保育園拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)2,603,776-2,603,776

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,605,000-2,605,00000335,000

1,035,725-700,725

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)9,502,707
9,837,707

7,122,707
8,158,432

2,380,000
1,679,275

1,224-1,224―

社会福祉法人名 社会福祉法人 清遊の家
事業・拠点

[0012:御蔵島村保育園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

御蔵島村保育園拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目保育事業収益その他の事業収益益
受託事業収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
費 事業費
給食費
保育材料費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
用
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
手数料
保険料
賃借料
雑費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益益
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)
収

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費 拠点区分間繰入金費用
減 用
拠点区分間繰入金費用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)30,000,000 27,400,000
2,600,000
30,000,000 27,400,000
2,600,000
30,000,000 27,400,000
2,600,000
30,000,000 27,400,000
2,600,000
21,017,499 15,327,147
5,690,352
9,238,391
5,073,998
4,164,393
4,408,154
2,067,233
2,340,921
4,486,654
3,267,595
1,219,059
0
3,435,444 -3,435,444
281,776
89,000192,776
2,602,524
1,393,877
1,208,647
817,267
586,545
230,722
277,490247,643
29,847539,777
338,902200,875
4,629,549
4,077,586
551,963
178,69087,473
91,2170
188,190-188,190
2,077,287
933,366
1,143,921
359,728
563,702-203,974
323,744271,347
52,3970
121,000-121,000
243,976
323,083-79,10785,145
169,800-84,655
60,02064,020-4,0001,135,920
1,063,140
72,780165,039
292,465-127,426
26,464,315 19,991,278
6,473,037
3,535,685
7,408,722 -3,873,037
40
26
14
40
26
14
40
26
14

0
40
3,535,725

0
26
7,408,748

0
14-3,873,023

02,500,000
2,500,000
2,500,000-2,500,000
1,035,725
7,122,707
8,158,43200001,500,000
1,500,000
1,500,000-1,500,000
5,908,748
1,213,959
7,122,707
00001,000,000
1,000,000
1,000,000-1,000,000-4,873,023
5,908,748
1,035,725000事業・拠点[0012:御蔵島村保育園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

御蔵島村保育園拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘
差
額
の
部

定

科

目

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)8,158,432

7,122,707

1,035,725

社会福祉法人名 社会福祉法人 清遊の家
事業・拠点

[0012:御蔵島村保育園]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

御蔵島村保育園拠点区分貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
預金
普通預金
仮払金
固定資産
その他の固定資産
退職給付引当資産

資産の部合計産の部
当年度末11,106,811
95,121
95,121
11,011,690
346,656
346,656
346,656

11,453,467

負前年度末
9,257,913
3,920,268
3,920,268
5,337,645

9,257,913

増減1,848,898-3,825,147-3,825,147
5,674,045
346,656
346,656
346,656

2,195,554

債

の
部
当年度末
流動負債
2,948,379
事業未払金
2,941,513
仮受金
6,866
固定負債
346,656
退職給付引当金
346,656
負債の部合計
3,295,035
純 資 産 の 部
次期繰越活動増減差額
8,158,432
次期繰越活動増減差額
8,158,432（うち当期活動増減差額）
1,035,725
純資産の部合計
8,158,432
負債及び純資産の部合計
11,453,467

前年度末2,135,206
2,135,206

2,135,206

増
減813,173806,307
6,866
346,656
346,656
1,159,829

7,122,707
7,122,707
5,908,748
7,122,707
9,257,913

1,035,725
1,035,725-4,873,023
1,035,725
2,195,554

別紙２

計算書類に対する注記
御蔵島村保育園拠点区分
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
・該当なし(3) 引当金の計上基準・該当なし

２．重要な会計方針の変更
・該当なし

３．採用する退職給付制度
・社会福祉施設退職手当共済法に定める給付制度及び社会福祉法人東京都社会福祉協議会従事者共済会に定める４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 御蔵島村保育園拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

該当なし
合

計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し・該当なし

７．担保に供している資産
・該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却

当期末残高

累計額
該当なし
合

計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額

徴収不能引当金債権のの当期末残高

当期末残高

該当なし
合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時

価

評価損益

該当なし
合

計

１１．重要な後発事象
・特になし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
・該当なし

引 当 金 明 細 書
自至社会福祉法人名
拠点区分

令和 5年 4月 1日
令和 6年 3月31日

社会福祉法人 清遊の家
御蔵島村保育園
別紙３（⑨）(単位：円)

科

目

期首残高

当期増加額

当期減少額
目的使用

退職給付引当金

期末残高
その他

346,656

346,656

(
計

)

(

)

(

)

346,656(

346,656)

摘要積立金・積立資産明細書
自至

令和 5年 4月 1日
令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清遊の家
拠点区分
御蔵島村保育園
別紙３（⑫）(単位：円)
区
退職給付引当資産

分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

346,656

346,656

346,656

346,656

計摘要
退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる