運用商品案内

国内株式

SOMPO日本株バリュー・プラスファンド
愛称：バリュー・マイスター

投資信託協会分類：追加型投信／国内／株式運用商品の種類
元本保証

投資信託
なし
本運用商品は、国内の小型株にも投資を行います。
小型株式の株価変動は大型株式の株価変更に比べて大きくなる傾向がありますので、大型株式のみを投資対象とした投資信託に比べて、大きく元金を割り込むことがあります。

予定運用利回り（利益の見込み）
信託設定日
日経新聞掲載略称

当運用商品は値動きのある有価証券等に投資するため予め利益の見込みを示すことはできません
2016年10月25日
バリュプラス（委託会社略称：SOMPO）

1 運用商品の特色
投資対象資産

国内株式

為替ヘッジ

−

委託会社（運用会社）

SOMPOアセットマネジメント

受託会社

みずほ信託銀行

ベンチマーク

ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）＜配当込み＞

運用手法

アクティブ運用（ベンチマークを上回る運用成果を目指します。）

2 運用のしくみ●当運用商品はファミリーファンド方式で運用します。

主要投資対象

主として以下の２つの受益証券に投資します。

運用●当運用商品は、日本の「大型株」「小型株」を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

■ＳＪＡＭラージキャップ・バリュー・マザーファンド(マザーファンドは、日本の大型株を主要投資対象とします。）■ＳＪＡＭスモールキャップ・マザーファンド（マザーファンドは、日本の小型株を主要投資対象とします。）●独自の割安度分析に基づき、株価が相対的に割安となっている銘柄に積極的に投資し、ベンチマークである「ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）（配当込み）」を上回る投資成果を目指します。
また、「大型株」と「小型株」の実質投資割合を概ね一定に保つことで、「大型株」と「小型株」の間でのリターン・リバーサル効果の獲得も狙います。
＜運用方針＞①ＳＪＡＭラージキャップ・バリュー・マザーファンド受益証券およびＳＪＡＭスモールキャップ・マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
②各マザーファンドの投資対象銘柄は、それぞれ以下のインデックスに採用され、かつ当社の日本株式ユニバースに採用されている銘柄となります。
ＳＪＡＭラージキャップ・バリュー・マザーファンド：Russell/Nomura Large Cap Value インデックス
ＳＪＡＭスモールキャップ・マザーファンド：Russell/Nomura Small Cap インデックス③各マザーファンドでの銘柄選定にあたっては、独自の調査分析に基づいて算出した理論株価と市場価格を比較し、割安となっている銘柄に積極的に投資し、ベンチマークである「ＴＯＰＩ
Ｘ（東証株価指数）（配当込み）」を上回る投資成果を目指します。
④ＳＪＡＭラージキャップ・バリュー・マザーファンド受益証券とＳＪＡＭスモールキャップ・マザーファンド受益証券への投資割合は、基準配分比率である50：50となるよう継続的に調整します。
⑤株式（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式を含みます。）の組入比率は原則として信託財産総額の50％超（高位に維持）を基本とします。なお、株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。）
への投資は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
⑥資金動向、市況動向その他特殊な状況等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

※「委託会社」「受託会社」などの会社名称は「株式会社」等を省いた略称を使用しております。

【社名変更】J146_SOMPO日本株�リュー・�ラスファン�_cc.indd 1

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3 重要事項
当運用商品は主に国内株式を投資対象としますので、組入株式の株価の下落、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、投資信託の基準価額が下落し、元本を割り込んで損失を被ることがあります。
本運用商品は、国内の大型株式だけでなく、小型株式にも投資を行います。小型株式は大型株式の株価変動に比べて大きくなる傾向がありますので、大型株式のみを投資対象とした投資信託に比べて、大きく元金を割り込むことがあります。
主なリスク

株価変動リスク

信用リスク

流動性リスク

小型株式のリスク※各リスクの内容については｢投資信託について｣の＜4. 投資信託のリスク＞をご覧ください。

4 お取引メモ
当運用商品の取引や保有にかかる費用および税金は加入者等の負担となります。詳細は投資信託説明書（目論見書）
でご確認ください。

購入時

取引単位
取引価額
信託財産留保額

１円以上１円単位
申込受付日※の基準価額なし※確定拠出年金制度の場合、購入手数料はかかりません。

保有時

信託報酬

純資産総額に対して年率1.243％（税抜1.13％）
内訳（税抜）：委託会社 年率0.50％ 販売会社 年率0.60％ 受託会社 年率0.03％
その他費用※として、投資信託の投資や運営に要する費用や税金がかかります

その他費用
収益分配

約款に定める「収益分配方針」に基づいて原則として毎決算時に行います（必ず分配を行うものではありません）

決算日
支払い方法
税金

年1回

原則9月6日（該当日が休業日の場合は翌営業日とします）

分配金は自動的に無手数料で当運用商品に再投資されます
確定拠出年金制度においては、分配金に対する所得税・地方税の課税はありません※その他費用については「投資信託について」の＜６．
費用と税金＞をご覧ください。

取引単位
売却時
（換金時） 取引価額

1口単位
申込受付日※の解約価額

信託財産留保額
税金なし

代金の支払

申込受付日※から起算して原則５営業日目以降確定拠出年金制度においては、売却時（換金時）に発生した利益に対する所得税・地方税の課税はありません※申込受付日については「投資信託について」の＜５．
お取引メモ＞をご覧ください。
（運用指図を行った日と異なるためご注意ください。）

スイッチング（預け替え）
運用方法は途中で変更すること（スイッチング）ができます。具体的には、保有している運用商品の全部または一部を売却（換金）し、その代金で他の運用商品を購入します。スイッチングにおいて当運用商品を売却（換金）する場合は、上記売却時（換金時）の要領にしたがいます。

個人の持分（個人別管理資産額）の計算方法
持分＝解約価額×

保有口数（解約価額＝基準価額−売却時の信託財産留保額）

÷ 10,000＊基準価額は日々変動します＊左記式は、基準価額が1万口あたりで表示されている場合のものです

償還（信託の終了）
信託期間は無期限です。
ただし、次のいずれかに該当する場合には、受託会社と同意の上、信託契約を解約し、当該信託を終了する場合があります。
①受益権の残存口数が10億口を下回ることとなった場合②繰上償還することが受益者のため有利であると認めるとき③やむを得ない事情が発生したとき■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている｢運用の方法に係る情報の提供｣に基づき、加入者の皆さまに対して、当商品の内容をご説明するために作成したものであり、当該商品の勧誘を目的とするものではありません。
■当資料は、運用会社が作成した目論見書に記載された内容等に基づいて、運営管理機関（損保ジャパンDC証券）が作成しました。

DC-16-310-004【社名変更】J146_SOMPO日本株�リュー・�ラスファン�_cc.indd 2013J1462004

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