社会福祉法人名 社会福祉法人 小値賀町社会福祉協議会

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資 金 収 支 計 算 書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日(単位：円)
大事
業
活動による
収支収入中

小0421 会費収入
8001 会費収入
0423 寄附金収入
8021 寄附金収入8022 経常経費寄附金収入0424 経常経費補助金収入
0426 市区町村補助金収入
8041 社協運営費補助金収入
0428 共同募金配分金収入
8071 一般募金配分金収入
8072 歳末たすけあい配分金収入
0429 受託金収入

0431 市区町村受託金収入
8081 地域福祉センター管理運営受託金収入
8082 タンポポ荘運営事業受託金収入
8083 生きがい生活支援通所受託金収入
8084 配食サービス事業受託金収入
8085 給食サービス事業受託金収入
0434 都道府県社協受託金収入
8111 生活福祉資金貸付事務受託金収入
0436 貸付事業収入8131 償還金収入
0437 事業収入

8142 利用料収入
0438 負担金収入
0439 負担金収入
8152 介護予防ｾﾝﾀｰ負担金収入
0165 介護保険事業収入
0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）8221 介護報酬収入
8222 介護予防報酬収入
0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）
8232 介護負担金収入(一般)8233 介護予防負担金収入(公費)8234 介護予防負担金収入(一般)0171 居宅介護支援介護料収入
8261 居宅介護支援介護料収入
0263 介護予防・日常生活支援総合事業収入
8166 事業費収入
8168 事業負担金収入(一般)0172 利用者等利用料収入
8275 食費収入(一般)0173 その他の事業収入
8283 受託事業収入
0200 受取利息配当金収入
8641 受取利息配当金収入

予算(A)569,000

決算(B)568,810差異(A)-(B)190

569,000
571,000
1,000
570,000
13,324,000

568,810600,0000
600,000
13,259,000

190△29,000
1,000△30,000
65,00012,400,000
12,400,000
924,000
624,000
300,000
30,902,000

12,400,000
12,400,000
859,000
624,000
235,000
30,317,270

0065,000065,000584,730

30,327,000
2,724,000
12,400,000
3,990,000
3,293,000
7,920,000
575,000
575,000
160,000
160,000
7,723,000

29,789,270
2,724,000
12,400,000
2,884,000
3,861,270
7,920,000
528,000
528,000
181,000
181,000
8,746,040

537,730001,106,000△568,270047,00047,000△21,000△21,000△1,023,040

7,723,000
251,000
251,000
251,000
40,381,000
25,690,000
18,740,000
6,950,000
3,302,000
2,057,00001,245,000
5,300,000
5,300,000
2,989,000
2,590,000
399,000
2,600,000
2,600,000
500,000
500,000
10,00010,0008,746,040
216,006
216,006
216,006
40,846,615
25,987,831
18,986,013
7,001,818
3,255,230
2,187,593
36,962
1,030,675
6,803,330
6,803,330
2,527,522
2,270,204
257,318
1,800,750
1,800,750
471,952
471,952
1,953
1,953

△1,023,040
34,99434,99434,994△465,615△297,831△246,013△51,81846,770△130,593△36,962214,325△1,503,330△1,503,330
461,478
319,796
141,682
799,250
799,250
28,04828,048
8,047
8,047

備 考
一般会員 984世帯、賛助会員 49名
団体会員 3団体、法人会員 2法人
寄付金受領件数 30件

町補助金(運営費補助金)
共同募金配分金(一般配分金、歳末配分金)

福祉センター、たんぽぽ荘管理費
生きがい通所、配食サービス
小中学校給食調理事業

福祉資金償還金収入
町受託事業利用料収入
・福祉センター利用料
・たんぽぽ荘利用者負担金
・生きがい通所、配食サービス利用者負担金
介護予防センター電気使用料

介護保険事業報酬(居宅・訪問・通所)

預金利息収入社会福祉法人名 社会福祉法人 小値賀町社会福祉協議会

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資 金 収 支 計 算 書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日(単位：円)
大中小0201 その他の収入
0259 雑収入
8713 雑収入
事業活動収入計(1)支出0129 人件費支出
7111 役員報酬支出
7112 職員給料支出
0001 職員俸給
0002 職員諸手当
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
0001 賃金
0002 諸手当
0003 賞与
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7211 給食費支出
7212 介護用品費支出
7215 保健衛生費支出
7216 医療費支出
7217 被服費支出
7218 教養娯楽費支出
7223 水道光熱費支出
7224 燃料費支出
7225 消耗器具備品費支出
0001 消耗品
0002 器具什器7227 保険料支出
7228 賃借料支出
7233 車輌費支出
0001 車両費0002 車両燃料費
7251 雑支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
0001 消耗品
0002 器具什器7317 印刷製本費支出
7318 水道光熱費支出
7321 修繕費支出
7322 通信運搬費支出
7323 会議費支出
7324 広報費支出
7325 業務委託費支出
7326 手数料支出
7327 保険料支出
7328 賃借料支出

予算(A)210,000
210,000
210,000
94,101,000
75,773,000
310,000
35,752,000
32,132,000
3,620,000
9,524,000
21,170,000
20,242,000
268,000
660,000
500,000
8,517,000
19,626,000

決算(B)257,125
257,125
257,125
94,993,819
75,076,273
280,000
34,053,307
30,835,000
3,218,307
9,553,170
21,393,194
20,499,144
294,050
600,000
499,140
9,297,462
18,204,177

差異(A)-(B)△47,125△47,125△47,125△892,819
696,727
30,0001,698,693
1,297,000
401,693△29,170△223,194△257,144△26,050
60,000860△780,462
1,421,823

6,138,000
30,000419,000
1,000
5,000
156,000
7,188,000
1,339,000
1,428,000
1,007,000
421,000
157,000
722,000
1,594,000
880,000
714,000
449,000
13,313,000

6,222,776
0361,7463,050
075,7686,964,406
913,2311,270,146
934,563335,583
155,414716,604
1,280,848
659,552
621,296
240,188
13,460,000△84,776
30,00057,254△2,0505,000
80,232
223,594
425,769
157,85472,437
85,4171,586
5,396
313,152
220,448
92,704
208,812△147,000

1,236,000
175,000
820,000
605,000
545,000
60,000
488,000
1,083,000
941,000
456,000
20,000165,000
20,000116,000
701,000
2,214,000

897,419
171,890427,732
596,696595,384
1,312
299,427
1,016,400
969,900
410,301
6,685
19,851071,495
601,376
2,905,628

338,5813,110
392,268
8,304△50,384
58,688
188,573
66,600△28,900
45,69913,315
145,149
20,00044,505
99,624△691,628

備 考
募金事務費等収入

役員報酬、職員給料

給食材料費、水道光熱費、消耗器具備品費
車両費等

福利厚生費、旅費交通費、事務消耗品
印刷費、修繕費、保険料、賃借料、保守料 等

社会福祉法人名 社会福祉法人 小値賀町社会福祉協議会

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資 金 収 支 計 算 書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日(単位：円)
大中

小7331 租税公課支出
7332 保守料支出
7334 諸会費支出
7336 雑支出
0265 貸付事業支出
7436 貸付金支出
0315 助成金支出
0316 助成金支出
7021 その他の助成金支出
0138 その他の支出
0276 雑支出
7452 雑支出
7453 退職手当積立基金預け金差損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設整備等による収支
その他の活動による収支

収入0205 施設整備等寄附金収入

支出0144 固定資産取得支出

8831 施設整備等寄附金収入
施設整備等収入計(4)7525 車輌運搬具取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入0214 積立資産取崩収入
8945 介護保険財政調整基金積立資産取崩収入0223 サービス区分間繰入金収入
8983 サービス区分間繰入金収入
0001 法人運営事業繰入金収入
0003 高齢者生活福祉ｾﾝﾀｰ管理事業繰入収入
0008 居宅介護支援事業繰入収入
0009 訪問介護事業繰入収入
0010 通所介護事業繰入収入
0012 配食サービス事業繰入収入
0224 その他の活動による収入
8992 退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)支出0152 積立資産支出
7643 社会福祉振興基金積立資産支出
7644 欠損補填積立資産支出
0161 サービス区分間繰入金支出
7683 サービス区分間繰入金支出
0001 法人運営事業繰入支出
0014 移動支援事業繰入支出
0162 その他の活動による支出
7692 退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)予算(A)247,000
3,853,000
168,000
5,000
500,000
500,000
445,000
445,000
445,000
428,000
428,000
330,000
98,000110,085,000△15,984,000
500,000
500,000
500,000
742,000
742,000

決算(B)108,250
4,712,040
229,30915,601500,000
500,000
505,000
505,000
505,000
332,290332,290
235,000
97,290108,077,740△13,083,921
500,000
500,000
500,000
741,074
741,074

差異(A)-(B)138,750△859,040△61,309△10,60100△60,000△60,000△60,000
95,71095,71095,000710
2,007,260△2,900,079
0
00
926
926

742,000△242,000
15,000,000
15,000,000
5,754,000
5,754,000
1,000
1,000,000
1,295,000
1,206,000
1,752,000
500,000
597,000
597,000
21,351,000
2,000
1,000
1,000
5,754,000
5,754,000
5,753,000
1,000
2,885,000
2,885,000
8,641,000
12,710,000
2,469,000
0△5,985,000

741,074△241,074
15,000,000
15,000,000
4,752,040
4,752,040
01,000,000
794,360
705,920
1,751,760
500,000
596,430
596,430
20,348,470
919
830
89
4,752,040
4,752,040
4,752,040
02,883,510
2,883,510
7,636,469
12,712,001

926
△926
0
0
1,001,960
1,001,960
1,000
0500,640
500,080
240
0570
570
1,002,530
1,081
170
911
1,001,960
1,001,960
1,000,960
1,000
1,490
1,490
1,004,531△2,001―△612,994△5,372,006

備 考

福祉資金貸付件数 5件
共同募金配分金助成（福祉活動団体助成）

歳末助けあい配分金等

川崎清老人福祉基金車両購入寄付

川崎清老人福祉基金車両購入費

介護保険事業積立金取り崩し

退職積立金取り崩し

預金利息積立支出

退職積立金預け金支出

社会福祉法人名 社会福祉法人 小値賀町社会福祉協議会

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資 金 収 支 計 算 書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日(単位：円)
大中
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)小予算(A)
19,108,000
13,123,000

決算(B)16,261,155
15,648,161

差異(A)-(B)2,846,845△2,525,161

備 考