第二号第四様式
サンシルバー町田拠点区分 事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)収
居宅介護支援介護料収益益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益受託事業収益(公費)その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
サ事業費
ー給食費
ビ
介護用品費
ス医薬品費
活
診療･療養等材料費
動
保健衛生費
増
医療費
減
教養娯楽費の水道光熱費部
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
租税公課
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
費
研修研究費
用
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費

当年度決算(A)614,138,541
366,950,389
328,195,260
4,905,363
33,849,766
50,188,878
44,296,796
42,183,065
2,113,731
5,892,082
55,581
5,598,976
237,525
29,153,138
22,677,276
6,475,862
116,466,540
14,000,748
575,666
21,053,540
37,946,280
2,758,150
40,132,156
51,379,596
1,000,000
049,982,528
397,068
614,138,541
448,798,394
222,497,310
16,090,200
8,901,000
102,535,310
54,527,090
4,629,913
39,617,571
91,936,833
33,726,242
5,133,458
4,352,513
321,482
9,271,761
309,788
1,222,008
26,085,019
5,809,918
1,763,488
785,760
1,822,887
851,600
480,90949,353,117
1,499,962
530,473
133,950
302,052
3,857,817
224,640
136,5293,674,452
2,486,486
3,312
9,486,275
8,751,105

前年度決算(B)
617,413,744
360,193,829
322,250,022
5,275,332
32,668,475
55,784,013
49,066,368
45,244,748
3,821,620
6,717,645
18,082
6,274,893
18,296406,374
28,841,295
22,611,940
6,229,355
124,012,253
13,819,242
776,661
20,987,332
38,416,488
2,880,340
47,132,190
48,582,354
47,955,875
626,479
617,413,744
459,185,591
238,476,515
19,146,900
11,390,300
91,420,187
52,608,138
3,108,000
43,035,551
82,758,601
32,484,963
4,460,590
4,075,895
398,335
8,826,413
552,379
1,312,712
22,109,708
5,304,333
975,840
1,690,888
566,545
47,899,389
1,654,022
275,559
119,060
418,326
3,548,297
338,904
128,0423,460,699
2,239,221
8,258,347
8,305,170

増減(A)-(B)△ 3,275,203
6,756,560
5,945,238△ 369,969
1,181,291△ 5,595,135△ 4,769,572△ 3,061,683△ 1,707,889△ 825,563
37,499△ 675,917△ 18,296△ 168,849
311,843
65,336
246,507△ 7,545,713
181,506△ 200,995
66,208△ 470,208△ 122,190△ 7,000,034
2,797,242
1,000,000△ 47,955,875
49,982,528△ 229,411△ 3,275,203△ 10,387,197△ 15,979,205△ 3,056,700△ 2,489,300
11,115,123
1,918,952
1,521,913△ 3,417,980
9,178,232
1,241,279
672,868
276,618△ 76,853
445,348△ 242,591△ 90,704
3,975,311
505,585
1,763,488△ 190,080
131,999851,600△ 85,636
1,453,728△ 154,060
254,914
14,890△ 116,274
309,520△ 114,264
8,487
213,753
247,265
3,312
1,227,928
445,935

法務労務会計委託費
点検検査保守委託費
清掃洗濯ｺﾞﾐ処理委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
ー収
受入研修費収益ビ益
利用者等外給食収益
ス
雑収益
活
雑収益
動
サービス活動外収益計(4)外支払利息増その他のサービス活動外費用
減費
利用者等外給食費の用
雑損失
雑損失
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収その他の特別収益
特益
徴収不能引当金戻入益
別特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減
拠点区分間繰入金費用の費
部用1,742,735
1,313,700
4,132,890
1,561,780
5,446,831
40,720731,8083,084,000
2,268,023
4,240,524
130,332
354,700
1,969,126
1,969,126
439,128
18,597,667△ 9,267,087
2,628,573
602,486,625
11,651,916
794,000
722
785,328
118,000
7,150
660,178
660,178
1,580,050
3,402,000
3,186
3,186

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
施設･設備整備積立金積立額
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)904,385
2,084,141
11,910,921
967,028,984
978,939,905

3,405,186△ 1,825,136
9,826,780
2,988,526
2,988,526
2,988,526

1,692,360
1,063,204
4,079,926
1,469,680
4,874,209
2,159,076
600,806
3,084,000
1,498,600
4,636,043
72,900344,700
1,883,408
1,883,408
18,677,075△ 9,189,920
599,330,736
18,083,008
1,098,000
7,605
1,069,988
334,000
2,550
733,438
733,438
2,175,593
4,698,000
66,263
1,263
65,00065,0004,764,263△ 2,588,670
15,494,338
926,000
926,000
926,000
926,000

904,385926,000
0
15,494,338
951,534,646
967,028,984

26,000,00026,000,000

952,939,905

50,375
250,496
52,964
92,100572,622△ 2,118,356
131,0020769,423△ 395,519
57,432
10,00085,71885,718439,128△ 79,408△ 77,167
2,628,573
3,155,889△ 6,431,092△ 304,000△ 6,883△ 284,660△ 216,000
4,600△ 73,260△ 73,260△ 595,543△ 1,296,000△ 63,077
1,923△ 65,000△ 65,000△ 1,359,077
763,534△ 5,667,558△ 926,000△ 926,000
2,988,526
2,988,526
2,062,526△ 926,000
904,385△ 21,615
2,084,141△ 3,583,417
15,494,338
11,910,921
26,000,000
26,000,000

967,028,984△ 14,089,079