収支計算書
平成23年5月1日から平成24年4月30日まで科目
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入
入 会 金 収 入
会 費 収 入事 業 収 入雑 収 入利 子 収 入事業活動収入計
２．事業活動支出
事 業 費 支 出
ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ 普 及 事 業 費
委 託 費
通 機 ｵ ﾌ ｨ ｽ 商 品 代
交 際 費
旅 費 交 通 費
通 信 費
事 務 消 耗 品 費
会 議 費
雑 費
管 理 費 支 出
給 料 手 当法 定 福 利 費
福 利 厚 生 費
交 際 費
旅 費 交 通 費
通 信 費
事 務 消 耗 品 費
会 議 費
退 職 共 済 掛 金
水 道 光 熱 費
賃 借 料
保 険 料
租 税 公 課
嘱 託 料
慶 弔 費
減 価 償 却 費
雑 費
予 備 費

予額

決算

額

差（単位：円）異[[[[[1,500,000 ] [12,000,000 ] [1,604,150,000 ] [1,625,000 ] [200,000 ] [1,619,475,000

800,000 ] [11,978,000 ] [1,822,366,865 ] [849,261 ] [28,659 ] [1,836,022,785

700,000 ]22,000 ]△ 218,216,865 ]
775,739 ]
171,341 ]△ 216,547,785[

1,567,710,000 ] [1,552,000,000
3,200,000
1,940,000
1,500,000
7,500,000
50,00050,0001,450,000
20,00050,815,000 ] [28,200,000
4,200,000
80,0001,000,000
1,700,000
1,500,000
1,600,000
100,000
30,000550,000
7,800,000
315,000
500,000
1,300,000
50,00025,000350,000
1,515,000
800,000 ] [1,619,325,000
150,000
150,000 ] [01,785,249,240 ] [1,768,208,537
4,093,029
3,843,447
1,922,541
6,050,910
180,906
204,408
550,562
194,900
51,137,741 ] [26,542,137
4,045,031
55,967
1,004,075
1,952,777
1,359,505
2,943,332
413,347
28,000604,0458,668,134
219,340
851,100
1,662,830
115,7500672,37101,360,000 ] [1,837,746,981△ 1,724,196
140,000 ] [△ 1,864,196△ 217,539,240 ]△ 216,208,537△ 893,029△ 1,903,447△ 422,541
1,449,090△ 130,906△ 154,408
899,438△ 174,900△ 322,741 ]
1,657,863
154,969
24,033△ 4,075△ 252,777
140,495△ 1,343,332△ 313,347
2,000△ 54,045△ 868,134
95,660△ 351,100△ 362,830△ 65,750
25,000△ 322,371
1,515,000△ 560,000 ]△ 218,421,981
1,874,196
10,000 ]1,864,196

000

9,699,947
2,114,286
7,585,661△ 9,699,947△ 2,114,286△ 7,585,661

00000
0

0
35,757,593
35,757,593

5,721,465
35,757,593
41,479,058

0000△ 5,721,465
0△ 5,721,465[

他事業活動支出（損害補償金返金） [事業活動支出計小計
法 人 税 等 の 支 払 額
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
２．投資活動支出
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
２．財務活動支出
財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

算[15正味財産増減計算書
平成23年5月1日から平成24年4月30日まで
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(１) 経常収益
受 取 入 会 金
受 取 会 費
ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ普及事業収入用 紙 等 交 付 事 業 収 入
検 定 事 業 収 入
通 機 ｵ ﾌ ｨ ｽ 事 業 収 入
雑 収 入
利 子 収 入経 常 収 益 計(２) 経常費用
事 業 費
ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ 普 及 事 業 費
委 託 費
通 機 ｵ ﾌ ｨ ｽ 商 品 代
交 際 費
旅 費 交 通 費
通 信 費
事 務 消 耗 品 費
会 議 費
雑 費
管 理 費
給 料 手 当法 定 福 利 費
福 利 厚 生 費
交 際 費
旅 費 交 通 費
通 信 費
事 務 消 耗 品 費
会 議 費
退 職 共 済 掛 金
水 道 光 熱 費
賃 借 料
保 険 料
租 税 公 課
嘱 託 料
慶 弔 費
減 価 償 却 費
雑 費
経 常 費 用 計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外損益の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税・住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

前年度

増（単位：円）減[[[[[[[[800,000 ] [11,978,000 ] [1,817,467,631 ] [96,000 ] [837,900 ] [3,965,334 ] [849,261 ] [42,540 ] [1,836,036,666

1,400,000 ] [12,987,000 ] [1,744,670,489 ] [141,000 ] [1,677,500 ] [17,756,227 ] [1,701,013 ] [171,971 ] [1,780,505,200△ 600,000 ]△ 1,009,000 ]
72,797,142 ]△ 45,000 ]△ 839,600 ]△ 13,790,893 ]△ 851,752 ]△ 129,431 ]
55,531,466[

1,785,249,240 ] [1,768,208,537
4,093,029
3,843,447
1,922,541
6,050,910
180,906
204,408
550,562
194,900
51,317,194 ] [26,542,137
4,045,031
55,967
1,004,075
1,952,777
1,359,505
2,989,892
413,347
28,000604,0458,668,134
219,340
851,100
1,662,830
115,750
118,193
687,071
1,836,566,434△ 529,768
0△ 529,768

1,736,374,730 ] [1,697,022,887
10,096,943
16,321,585
1,349,932
9,066,540
197,722167,190
2,133,931
18,00062,769,321 ] [34,716,377
5,407,669
48,235
4,197,454
1,674,950
1,680,694
2,462,046
544,038
45,000553,232
7,966,053
315,450
371,300
2,121,949
81,00019,725564,149
1,799,144,051△ 18,638,851
0△ 18,638,851

48,874,510 ]
71,185,650△ 6,003,914△ 12,478,138
572,609△ 3,015,630△ 16,816
37,218△ 1,583,369
176,900△ 11,452,127 ]△ 8,174,240△ 1,362,638
7,732△ 3,193,379
277,827△ 321,189
527,846△ 130,691△ 17,000
50,813702,081△ 96,110
479,800△ 459,119
34,75098,468122,922
37,422,383
18,109,083
0
18,109,083[2,35802,358

181,598△ 179,240△ 709,008
141,201△ 850,209
95,482,363
94,632,154

00△ 18,638,851
143,450△ 18,782,301
114,264,664
95,482,363

181,598△ 179,240
17,929,843△ 2,249
17,932,092△ 18,782,301△ 850,209

00094,632,15400095,482,363000△ 850,20916

貸借対照表平成24年4月30日現在
科
目
Ⅰ 資産の部
１．流動資産現 金 預 金未 収 会 費
未 収 入 金
貯蔵品
立替金
前 払 費 用仮払金
流動資産合計
２．固定資産(１) 基本財産(２) 特定資産(３) その他固定資産
什 器 備 品電 話 加 入 権
差 入 保 証 金
出資金
長 期 前 払 費 用
固定資産合計資産合計
負債の部
１．流動負債
未払金
未 払 法 人 税 等
未 払 消 費 税 等
前受金
前 受 会 費
預り金
仮受金
流動負債合計
２．固定負債
損害補償基金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
２．一般正味財産
正味財産合計

当年度

前年（単位：円）
増
減度91,749,933
1,002,000
301,647,578
305,4315,880
1,255,460
1,883,308
397,849,590

97,826,270
1,160,000
233,968,277
366,69101,390,926
2,130,470
336,842,634△ 6,076,337△ 158,000
67,679,301△ 61,260
5,880△ 135,466△ 247,162
61,006,956

0
0

0
0

0
0

0
257,500
2,454,286
50,000629,000
3,390,786

67,733
400,500
4,208,744
50,00004,726,977△ 67,733△ 143,000△ 1,754,458
0
629,000△ 1,336,191

401,240,376

341,569,611

59,670,765

296,505,011140,000
837,700
0
10,000475,511
0297,968,222

228,161,519
140,0000
100,000
5,000
669,058
7,011,671
236,087,248

68,343,492
0837,700△ 100,000
5,000△ 193,547△ 7,011,671
61,880,974

8,640,000
8,640,000
306,608,222

10,000,000
10,000,000
246,087,248△ 1,360,000△ 1,360,000
60,520,974

094,632,154
94,632,154

0
95,482,363
95,482,363

0△ 850,209△ 850,209

401,240,376

341,569,611

59,670,765

Ⅱ

負債及び正味財産合計

17

財産目録
平成24年4月30日現在（単位：円）
科
Ⅰ

目

金

資産の部
１．流動資産
現金預金
現金本部
西日本支局
東北支局
関西支局
当座預金
ゆうちょ銀行普通預金
三菱東京ＵＦＪ銀行 恵比寿支店
三菱東京ＵＦＪ銀行 恵比寿支店 検定
三菱東京ＵＦＪ銀行 西日本本部
三菱東京ＵＦＪ銀行 損害補償基金
りそな銀行 学芸大学駅前支店
三井住友銀行 日比谷通支店
みずほ銀行
ゆうちょ銀行
三菱東京ＵＦＪ銀行（東北支局）
三菱東京ＵＦＪ銀行（関西支局）
定期預金
三菱東京ＵＦＪ銀行 恵比寿支店
りそな銀行 学芸大学駅前支店
三井住友銀行 日比谷通支店
みずほ銀行
ゆうちょ銀行
城南信用金庫
現金預金合計
未収会費
未収入金
平成24年3月及び4月取扱手数料
通機オフィス商品手数料
統一用紙
立替金
加入権センター
貯蔵品
統一用紙 新統一用紙 旧その他
前払費用
平成24年5月分家賃
個人情報漏洩保険
その他
仮払金
誤振込（㈱ｲﾝﾌｨﾆﾃｨｰ）
ネット手数料誤払分
流動資産合計
２．固定資産(３)その他固定資産
電話加入権差入保証金㈲加藤木材工芸社㈱木津商店
出資金
西武信用金庫 恵比寿支店
長期前払費用㈲加藤木材工芸社
固定資産合計
資産合計

96,69538,636
93,14611,863

額

240,340545,260

19,899,462
1,420,454
449,796
9,420,000
496,954
209,473
307,616549,341820
113,538

32,867,454

20,018,407
10,000,000
10,000,000
4,000,000
6,000,000
8,078,472

58,096,879
91,749,933
1,002,000

301,194,179
448,399
5,000

301,647,578
5,880

42,680143,451
119,300

305,431527,500
166,650
561,3101,255,460

1,697,840
185,468

1,883,308
397,849,590

257,500
1,374,286
1,080,000

2,454,286
50,000629,000
3,390,786
401,240,376

18

財産目録
平成24年4月30日現在（単位：円）
科Ⅱ目金

負債の部
１．流動負債
未払金
平成24年3月及び4月取扱手数料
4月分未払管理費
4月分未払事業費
4月分日当交通費（理事・委員）
4月分締後給料
退会会員損害補償金
通機オフィス商品代
前受会費
平成24年5･6月分会費
預り金
社会保険料
源泉所得税

293,619,991
687,078
50,925
766,720447,239780,000
153,058

額

296,505,011
10,000250,521
224,990

未払法人税等未払消費税等
流動負債合計
２．固定負債
損害補償基金
固定負債合計負債合計
一般正味財産正味財産合計
負債及び正味財産合計

475,511140,000
837,700
297,968,222
8,640,000
8,640,000
306,608,222
94,632,154
94,632,154
401,240,376

19

キャッシュ・フロー計算書
平成23年 5月 1日から平成24年 4月30日まで

間接法（単位:円）
科
Ⅰ目

当年度

前年度増

減

事業活動によるキャッシュ・フロー
１．税引前当期一般正味財産増減額△ 709,008△ 18,964,151

18,255,143

２．キャッシュ・フローへの調整額
基本財産の増

減

未収

金の増

減

貯蔵

品の増

未払

金の預り

金

未収

固固

額

[6,533,022 ] [△ 30,661 ] [6,563,683 ]

額[6,147,718 ] [16,054,805 ] [△ 9,907,087 ]減

額[0 ] [△ 19,000 ] [19,000 ]

増

減

額

[

△ 19,254,149 ] [△ 39,690,130 ] [20,435,981 ]の増減額[△ 86,217 ] [374,357 ] [△ 460,574 ]会費の増減[12,121,000 ] [12,871,000 ] [△ 750,000 ]

定

資産

売却

益

[△ 2,358 ] [0 ] [△ 2,358 ]

定

資産

売却

損

[135,500 ] [0 ] [135,500 ][△ 5,326,380 ] [16,189,843 ] [△ 21,516,223 ]

268,1365,750,214△ 5,482,078△ 140,000 ] [△ 3,166,150 ] [額そ の 他 資 産 負 債 の 増 減 額
小計３．法人税等の支払額[3,026,150 ]４．指定正味財産増加収入
指定正味財産増加収入計
事業活動によるキャッシュ･フローⅡ000△ 580,872△ 16,380,087

15,799,215

投資活動によるキャッシュ・フロー
１．投資活動収入
固定資産売却収入[24,300 ] [0 ] [24,300 ]

敷金・保証金戻り収入[3,128,744 ] [] [3,128,744 ]] [2,114,286 ]投資活動収入計

3,153,044

２．投資活動支出
敷金・保証金戻り支出
投資活動支出計
投資活動によるキャッシュ・フロー
Ⅲ[2,114,286 ] [2,114,286

02,114,286

1,038,758

0

1,038,758

0

0

0

0

0

0

0

00457,886△ 16,380,087

16,837,973

財務活動によるキャッシュ・フロー
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出
財務活動支出計
財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅴ

現金及び現金同等物の増減額

Ⅵ

現金及び現金同等物の期首残高

33,195,168

49,575,255△ 16,380,087

Ⅶ

現金及び現金同等物の期末残高

33,653,054

33,195,168

457,88620