法人名

社会福祉法人岐協福祉会

資金収支計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

事業
活動による
収
支

施
設
整
備等による
収
支その他の活動による収
支

勘 定 科 目
0165 介護保険事業収入
0174 老人福祉事業収入
0199 経常経費寄附金収入0200 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
0130 事業費支出
0131 事務費支出
0136 利用者負担軽減額
0138 その他の支出
0140 流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)0204 施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出

予 算
715,232,000
87,138,000
666,000
599,000
2,969,000
806,604,000
464,121,000
132,093,000
125,883,000
371,000
1,566,000
103,000
724,137,000
82,467,000
19,648,000
19,648,000
44,318,000

決 算
702,551,012
87,257,545
666,000
572,254
3,323,311
794,370,122
450,557,478
129,764,228
123,605,725
364,186
1,559,284
102,466
705,953,367
88,416,755
19,648,200
19,648,200
43,943,598

第１号の１様式(単位：円)
差 異-12,680,988
119,545
0-26,746354,311-12,233,878
13,563,522
2,328,772
2,277,275
6,814
6,716
534
18,183,633
5,949,755
200
200
374,402

施設整備等支出計(5)施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0214 積立資産取崩収入
収0224 その他の活動による収入
入その他の活動による収入計(7)0152 積立資産支出
0162 その他の活動による支出

44,318,000-24,670,000
17,436,000
1,488,000
18,924,000
70,039,000
3,256,000

43,943,598-24,295,398
10,620,275
1,452,000
12,072,275
70,033,475
3,248,780

374,402374,602-6,815,725-36,000-6,851,725
5,525
7,220

73,282,255-61,209,980

12,745-6,838,980

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)73,295,000-54,371,000
7,603,000-908,000-3,269,000―
2,911,3776,695,000
6,180,377

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)0-3,269,000

330,920,025
333,831,402

330,920,025
337,100,402

収入

支出

収入

支出支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)※予備費支出908,000円は、事務費支出、その他の支出、流動資産評価損等による資金減少額、固定資産取得支出、積立資産支出、その他の活動による支出に使用した額である。

法人名

社会福祉法人岐協福祉会

事業活動計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

ー

サ
ビス
活動
増減の部

ー

サ
ビ
ス
活動
外増減の部

特別増減の部

繰越
活動増減
差額の部

収益

費用

収益勘 定 科 目
0056 介護保険事業収益0065 老人福祉事業収益
0089 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費0016 事業費
0017 事務費0026 利用者負担軽減額0027 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
0029 徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)0038 その他のサービス活動外費用

当年度決算
702,551,012
87,257,545
666,000
790,474,557
455,110,700
129,764,228
123,605,725
364,186
68,412,949-30,104,139
102,466
747,256,115
43,218,442
572,254
3,323,311
3,895,565
3,158,429

前年度決算
684,894,827
85,633,307
456,000
770,984,134
460,595,279
138,843,821
115,659,312
390,559
64,532,166-28,776,038
365,516
751,610,615
19,373,519
1,043,578
3,120,869
4,164,447
3,038,830

第２号の１様式(単位：円)
増 減
17,656,185
1,624,238
210,000
19,490,423-5,484,579-9,079,593
7,946,413-26,373
3,880,783-1,328,101-263,050-4,354,500
23,844,923-471,324
202,442-268,882
119,599

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0100 施設整備等補助金収益
0103 固定資産受贈額0111 その他の特別収益
特別収益計(8)0042 固定資産売却損・処分損
0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)0044 国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)3,158,429
737,136
43,955,578
19,648,200
287,500
2,100
19,937,800
837,310-4
19,648,200
20,485,506-547,706
43,407,872
00
43,407,872
358,771,547
402,179,419
0
9,430,800
63,500,000

3,038,830
1,125,617
20,499,136
21,160,000
01,855,860
23,015,860
1,610
021,160,000
21,161,610
1,854,250
22,353,386
0022,353,386
380,299,761
402,653,147
0
30,118,400
74,000,000

119,599-388,481
23,456,442-1,511,800
287,500-1,853,760-3,078,060
835,700-4-1,511,800-676,104-2,401,956
21,054,486
00
21,054,486-21,528,214-473,728
0-20,687,600-10,500,000

348,110,219

358,771,547-10,661,328

費
用

収
益
費
用

次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)法人名社会福祉法人

岐協福祉会

貸借対照表
平成28年 3月31日現在
第３号の１様式(単位：円)
資0001 流動

1111 現金1131 事業

1133 未1134 未収1163 前0003 基

預補

助
収

費

用資産

財

257,026,497

3,276,816

108,122,330

108,675,784-553,454

0367,538-367,538

24,25359,652-35,399

11,000

8,000

3,000

0

99,930-99,9301334 長負2112 事業

2131 未払

未572,7800572,780

2,594,374,451

2,561,006,777

33,367,674

1,894,759,318

1,920,654,782-25,895,464

783,132,697

783,132,697

0

1,111,626,6211,137,522,085-25,895,464

払費

り

金2152 賞

与

引

当金負

負

職

債

減
414,820

17,764,800

18,570,613-805,813

12,858,209

12,629,547

228,662

14,884

6,980

7,904
454,145り部

4,564,381

4,110,236

24,551,082

24,021,160

529,922

40,675,971

37,878,771

2,797,200

31,505,971

27,484,771

4,021,200

9,170,000

10,394,000-1,224,000

100,429,327

97,217,307

3,212,020

1,333,267,917

1,333,267,917

0

1,333,267,917

1,333,267,917

0

642,280,565

652,736,508-10,455,943

642,280,565

652,736,508-10,455,943

539,320,099

485,250,899

54,069,200

15,653,335

25,084,135-9,430,800

133,967,981

117,467,981

16,500,000

389,698,783

342,698,783

47,000,000

348,110,219

358,771,547-10,661,328

348,110,219

358,771,547-10,661,328

43,407,872

22,353,386

21,054,486

債

給
当預の増

59,338,536

金

預

期

前年度末

59,753,356
用員2321 退引
2323 長部金

2133 職定

債の当年度末債り0007 固

合付
金
金
計

地
物の定

他
資の産
地

699,615,133

640,351,995

59,263,138

18,397,563

18,397,563

030,493,650

34,632,081-4,138,431

築運

22,598,486

26,209,106

3,136,015

3,317,146

具 及 び

38,057,313

28,746,818

物
搬
備具品
利

フ ト ウ
資 有 価

ェ証

入

保

期 前 払証
費

本

金

本

金

3111 基物輌

純0009 基527,800

527,800

1,227,940

1,741,740

ア券

127,972

127,972

44,979,830

41,234,975

21,525

21,5251329 退 職 給 付 引 当 資 産
1333 差動2132 預産

1321 権1324 投260,303,313
金

払1313 構1322 ソ

0006 流金定1312 建1316 器減2,796,275金

1212 建1315 車増

366,237,401

品

1211 土0004 そ固1311 土

前年度末

369,033,676

益

払

本負金
収

蔵

1162 前部

産

未収1141 貯0002 固資産の当年度末

金0010 国 庫
補 助 金 等特別積
立 金3211 国 庫 補 助 金 等
特
別 積
立 金
-3,610,620
0011 その他の積立
金-181,131
3221 移行時
特別積立金
9,310,495
3222 運 営 費 等 積 立 金
03223 減 価 償 却 額 積 立 金-513,800
0012 次 期
繰 越 活 動増減差
額03311 次 期 繰 越 活 動
増減
差額
3,744,855
3312 （ う ち 当 期 活 動
増 減
差 額 ）
0

資産の部

用

1341 移行時
特別積立
資産1342 運 営 費 等 積 立 資 産

572,7800572,780

15,653,335

25,084,135-9,430,800

133,967,981

117,467,981

16,500,000

389,698,783

342,698,783

47,000,000

154,160

144,370

9,790

2,963,408,127

2,927,244,178

1343 減 価 償 却 額 積立資産1345 そ の 他 の 固 定 資 産
資産の部

合計

純

資産の部

合計

負
36,163,949 純

資債産の及部

合び
計2,862,978,800

2,830,026,871

32,951,929

2,963,408,127

2,927,244,178

36,163,949