第一号第一様式
法人名

社会福祉法人 舟橋村社会福祉協議会

会計単位名

社会福祉法人 舟橋村社会福祉協議会

資金収支計算書
勘定科目（ 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

事 収 会費収入
業 入 普通会費収入
活
賛助会費収入動
法人会費収入に寄附金収入
よ
寄附金収入
る
経常経費補助金収入
収
市区町村補助金収入
支
共同募金配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
都道府県社協受託金収入
その他の受託金収入
助成金収入
県社協助成金収入
県共同募金会助成金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
その他の事業収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）（利用者負担金収入）
介護予防・日常生活支援総合事業収入
居宅介護支援介護料収入
その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
利用者負担金収入
生活支援サービス利用料収入
外出支援サービス利用料収入
ファミリーサービス利用料収入
配食サービス利用料収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出

630,000
480,000
50,000100,000

18,573,000
18,183,000
390,000
18,387,000
15,485,000
2,302,000
600,000
3,021,000
3,021,000
64,00030,00034,00014,900,000
9,680,000
8,800,000
880,000
1,920,000
1,500,000
1,800,000
405,000
400,000
5,000
504,000
24,000420,000
60,00056,484,000
47,536,000
749,000
25,432,000
8,446,000
6,346,000
939,000
5,624,000
6,423,000
150,000
1,035,000
110,000
275,000
131,000
268,000
118,000

8

561,500
441,500
40,00080,0001,127,790
1,127,790
18,572,000
18,182,000
390,000
18,710,517
15,413,000
2,367,390
930,127
3,121,000
3,021,000
100,000
124,926
12,90058,70053,326
11,997,607
6,704,724
5,903,561
801,1632,286,973
1,406,940
1,598,970
1,110,110
1,105,070
5,040
389,170
22,400326,370
40,400200
219,352
219,352
55,934,172
44,869,661
687,000
24,640,722
8,645,806
4,788,668
912,000
5,195,465
5,981,074
117,322670,933
7,532
224,852
443,979
181,03180,416

差異(A)-(B)（単位：円）
備考

68,500 社会福祉協議会会費収入
38,500 世帯500円＊888世帯
10,000 賛助会費1000円＊40
20,000 法人会費1000円＊85△1,127,790 寄付金収益△1,127,790 個人・団体
1,000 経常経費補助金収益
1,000 舟橋村
舟橋村共同募金委員会△323,517 受託金収益
72,000 舟橋村地域包括△65,390 富山県社会福祉協議会△330,127 敬老お祝事業・スマホ教室△100,000 助成金収益
富山県社会福祉協議会△100,000 富山県共同募金会△60,926 事業収益
17,100△24,700 介護予防事業参加費△53,326 団体利用コピー等
2,902,393 介護保険事業収益
2,975,276 居宅介護収益
2,896,439 国民健康保険団体連合会
78,837 利用者負担金△366,973 総合事業収益
93,060 居宅介護支援介護料
201,030 処遇改善交付金△705,110 障害福祉サービス事業等△705,070 国民健康保険団体連合会△40
114,830 生活支援サービス利用料
1,600 外出支援サービス
93,630 ファミリーサービス
19,600 配食サービス△200△219,352△219,352 県光熱費対策・コピー代
549,828
2,666,339 人件費62,000 役員・評議員報酬791,278 職員給料・各種手当△199,806 職員賞与・処遇改善
1,557,332 パート等非常勤職員賃金
27,000 中小企業退職金共済組合
428,535 社会保険料事業主負担金
441,926 事業費
32,678 配食サービス
364,067 事業にかかる諸謝金
102,468 事業にかかる旅費
50,148 事業にかかる消耗品△312,979 事業にかかる印刷費
86,969 電話・切手・インターネット
37,584 事業関連会議費

勘定科目（ 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 ）予算(A)
決算(B)広報費支出
手数料支出
業務費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出
被服費支出
敬老会開催費支出
ふれあいいきいきサロン助成費
ケアネット助成費
雑支出
その他の事業費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
その他の事務費支出
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
整 支
支
そ 収の 入他 支
支229,000
80,000377,000
10,000551,000
856,000
88,000965,000
600,000
200,000
190,000
190,000
1,755,000
220,000
60,00035,00040,000110,000
50,000180,000

211,080
100,860
241,790
6,230
464,835
482,728
396,936
119,885
1,028,914
87,318499,890
210,000
150,000
6,648
247,895
1,744,263
145,904
10,55220,000223,056
92,946
229,073740
72,66076,890616,220

差異(A)-(B)17,920 HP更新料、広報費等△20,860 振込手数料等
135,210 ケアプラン・命のバトン△6,230△454,835 事業にかかる消耗器具備品
68,272 社協の保険・ボランティア保険
459,064 車・PC・介護ソフトリース△31,885 教育研修関連△63,914 ガソリン・車検△87,318 ユニホーム
100,110 敬老お祝い事業△10,000 サロン助成金
40,000 ケアネット助成△6,648△57,895 災害備品・チラシ・熱中症予防
10,737 事務費支出
74,096 健康診断・予防接種
60,000 制服
24,448 交通費

576,000
576,000
190,000
190,000
56,480,000
4,000

83,50082,1606,462
536,627
536,627
210,000
210,000
53,341,625
2,592,547

20,000 教育訓練にかかる経費△113,056 事務消耗品△42,946 名刺印刷等△49,073 電話・FAX・インターネット△740
77,340 振込手数料・登記手数料△76,890 自動車保険
23,780 PC・財務給与ソフトリース
36,000 事務所使用料△14,100 自動車税53,00027,500 各組織への会費等△82,160 香典・雑費△6,46239,37339,373△20,000△20,000
3,138,375△2,588,547

4,000

2,592,547△2,588,547

12,235,000
12,239,000

12,682,277
15,274,824△447,277△3,035,824

150,000
640,000
36,00070,00053,000111,000

84,100

施設整備等収入計(4)
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)（単位：円）
備考

9