貸借対照表
令和 2年 3月31日現在
令和元年度北海道薬剤師会
新々会計基準総合計（単位：円）
科

Ⅰ目

当年度

前年度

増

減

現金預金

362,285,457

370,550,037△8,264,580

棚卸資産

8,386,682

8,605,257△218,575

貯蔵品

760,170

847,288△87,118

前払金

1,266,031

3,670,928△2,404,897

支部前払金

1,650

0

立替金

38,800108,205△

69,405

支部立替金30,28079,748△49,46874,135,769

67,167,941

6,967,828

64,570064,570

仮払金

20,124,501

0

20,124,501

流動資産合計467,093,910

451,029,404

16,064,506

土地

153,000,000

153,000,000

0

建物

131,659,020134,978,154

建物減価償却引当資産

25,006,257

23,006,257

309,665,277

310,984,411

会館営繕積立預金

32,502,705

30,002,705

2,500,000

退職積立預金12,365,142

9,811,775

2,553,367

分業・北洋普通

64,792,909

54,792,909

10,000,000

分業積立預金6,169,537

6,169,015522

学薬部積立預金1,349,716

1,349,7160

学薬部定期預金85,31185,304

7

特別・北洋普通預金

2,913,529

2,413,529

500,000

支部特別積立金

25,842,287

27,841,874

会営減価償却引当資産

12,317,606

8,099,643

4,217,963

158,338,742

140,566,470

17,772,272

建物付属設備

16,925,054

20,515,829△

3,590,775

構築物

3,273,636

4,028,939△755,303

什器備品

3,569,289

4,526,457△957,168

電話加入権739,238

739,238

ソフトウェア

1,953,000

2,622,600△669,600

長期貸付金

5,000,000

15,000,000△

10,000,000

基金

29,000,000

29,000,000

その他固定資産合計

60,460,217

76,433,063

固定資産合計528,464,236

527,983,944

480,292

資産合計

995,558,146

979,013,348

16,544,798

資産の部

１．流動資産

未収入金
支部未収入金1,650

２．固定資産(1) 基本財産

基本財産合計△3,319,134
2,000,000△

1,319,134(2) 特定資産

特定資産合計△1,999,587(3) その他固定資産Ⅱ00△

15,972,846

負債の部

１．流動負債事務局⑥ CL106N‑ 1 ‑

令和 2年 5月13日 11:06:22

科目

当年度

前年度

増

減

買掛金

16,300,222

15,804,897

未払金

30,003,870

51,647,437

126,980

10,820116,160

前受金

1,956,300

153,630

1,802,670

預り金654,322818,232△

163,910

支部預り金799,229

838,461△

39,232

会費預り金

58,459,102

58,203,769

255,333

仮受金

20,172,483

489,282

19,683,201

流動負債合計128,472,508

127,966,528

505,980

長期借入金

5,000,000

15,000,000

退職給付引当金

19,763,915

17,872,191

受入保証金

180,000

264,000△

84,000

固定負債合計24,943,915

33,136,191△8,192,276

負債合計

153,416,423

161,102,719△7,686,296

0

0

0

842,141,723

817,910,629

24,231,094

支部未払金

495,325△21,643,567

２．固定負債Ⅲ△

10,000,000
1,891,724

正味財産の部

１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）(309,665,277) (310,984,411) (△1,319,134)（うち特定資産への充当額）(123,237,124) (112,236,189) (11,000,935)

正味財産合計842,141,723

817,910,629

24,231,094

負債及び正味財産合計

995,558,146

979,013,348

16,544,798

事務局⑥ CL106N‑ 2 ‑

令和 2年 5月13日 11:06:22正味財産増減計算書
平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで
令和元年度北海道薬剤師会
新々会計基準総合計（単位：円）
科

Ⅰ目

当年度

前年度

増

減

一般正味財産増減の部

１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益[9,321,669] [8,810,804] [510,865]

会館受取賃貸料

1,987,821

1,500,099

487,722

会館受取共益費

3,493,848

3,646,705

駐車場管理収益3,840,000

3,664,000

176,000

252,050,117] [250,022,106] [2,028,011]

165,070,500

161,939,250

3,131,250

支部受取会費Ａ

7,243,842

9,280,300

支部受取会費Ｂ

4,612,250

3,801,320

100,000

140,000

ＦＡＸコーナー受取負担金

20,046,967

19,706,880

340,087

保険薬局受取会費

31,477,978

31,340,491

137,487

保険薬局会費受取負担金

20,009,080

20,327,865

学薬部会費

3,489,500

3,486,000

186,915,152] [169,355,379] [会員管理事業収益476,735

452,423

24,312

薬学推進事業収益

19,650,840

16,777,598

2,873,242

広報活動事業収益

2,627,510

3,168,915

8,976,365) (3,323,471) (5,652,894)

8,332,642

2,661,190

5,671,452

斡旋用紙・看板

574,730

611,119

研修手帳

68,99351,162

お薬手帳収益4,772,600

5,724,690

情報・研修推進事業収益

6,209,600

5,221,500

988,100

530,074

314,296

215,778

35,888,572

32,448,498

3,440,074

101,107,130) (95,744,903) (5,362,227)

社保請求

63,509,032

56,461,108

7,047,924

国保請求37,474,358

39,124,418△

1,650,060

0

3,548

△

3,548

市町村・手数料

1,800

6,264

△

4,464

介護保険請求121,940

149,565△

27,625

3,980

2,535

研修・派遣事業収益

237,206

576,550

受託事務収益（連盟）

4,400,000

4,100,000

300,000

委託事務収益（機構）1,500,000

1,500,000

0534,540

0534,540

受取会費

[

受取会費

受取入会金

事業収益

[

斡旋事業収益(図書

ＯＴＣ売上収益保険調剤窓口収益
保険調剤請求収益(乳幼児医療費請求その他調剤収益（労災・保険証無・居宅）各会受取負担金（関係団体）
受取補助金等△152,857

2,036,458
810,930△△

40,000318,785
3,500

△

△

17,559,773]

541,405

36,38917,831△

952,090

1,445△339,344

44,492,618] [48,826,316] [△4,333,698]

委託事業収益9,651,718

10,800,343

1,148,625

かかりつけ薬局ＰＲ・服薬意義等啓発収益

1,220,000

1,220,000

道費受取補助金

18,838,000

23,290,973

事務局⑥ CL106N[△‑ 1 ‑△0△4,452,973

令和 2年 5月13日 11:06:22

科目

当年度

行政受取補助金

前年度増

減70,000120,000△50,000

各会受取負担金（関係団体）

1,230,000

1,496,000△266,000

夜間急病センター事務収益120,000

120,0000

事務委託・保管料収益

600,000

600,000

0

12,762,900

11,179,000

1,583,900

日薬助成金収益受取負担金[950,000] [950,000] [受取寄付金[1,371,004] [12,352,000] [△10,980,996]

1,371,004

12,352,000△

10,980,996

2,137,085] [3,474,318] [△1,337,233]

2,089

2,093

△4

雑収益

2,134,996

3,472,225△

1,337,229

経常収益計

497,237,645

493,790,923

3,446,722

366,983,500] [363,438,930] [3,544,570]

給料手当

54,643,224

66,385,548△

11,742,324

臨時雇賃金

21,715,560

22,388,811△673,251

法定福利費

9,044,352

11,180,983△2,136,631

福利厚生費

96,456

324,009△

227,553

ＯＴＣ仕入高440,027

294,048

145,979

医薬品仕入高100,588,811

93,302,201

7,286,610

55,81594,934

8,493,119) (2,628,332) (5,864,787)

7,902,509

2,518,172

5,384,337

斡旋用紙・看板

520,870

71,658449,212

研修手帳

55,97438,502

17,472

ＶＰＣＳ

13,766

0

13,766

お薬手帳事業費

6,092,991

4,382,656

1,710,335

通信運搬費

13,876,508

12,323,093

1,553,415

消耗品費

4,242,256

3,333,126

909,130

印刷製本費

23,822,463

21,604,323

2,218,140

旅費交通費

20,187,960

6,877,207

13,310,753

事務所費

2,328,969

1,746,260

582,709

修繕費

1,715,737

795,528920,209

賃借料

12,148,042

11,133,400

1,014,642

委託費2,073,726

4,071,267△

1,997,541

保険料

966,039

980,313△

14,274

諸謝金

1,369,967

1,910,577△

540,610

光熱水料費

4,632,666

4,769,198△

136,532

消耗什器備品費

1,008,944

2,356,481△

1,347,537

清掃費2,780,678

2,472,300

会議費

46,724,228

59,109,746

情報研修推進費

9,973,036

8,011,362

1,961,674

会場備品使用料

31,340031,340

受取寄付金
雑収益[受取利息0](2) 経常費用
事業費[その他仕入高（課税）
斡旋事業費(図書事務局⑥ CL106N

‑ 2 ‑

△

39,119308,378△12,385,518

令和 2年 5月13日 11:06:22

科目

当年度

前年度

増減

職員日当

376,200

342,934

負担金

3,261,113

3,337,557△76,444

調査研究費

224,739560,769△336,030

図書費

546,650

785,250△238,600

寄付金

50,000150,000△

100,000

保守料

3,668,588

1,703,262

1,965,326

助成金

187,398

0187,398

慶弔費

1,631,986

3,026,796△

1,394,810

災害見舞金

1,500,000

2,950,000△

1,450,000

支払広告料

778,633882,466△103,833

啓発用資材

415,111

338,786

交際費

272,673

761,747△

489,074

地域医療センター薬局整備等事業費

152,236

415,480△

263,244

租税公課

116,100

137,500△21,400

支払手数料

727,438

524,068

減価償却費

3,811,155

4,744,381△

933,226

210,566

302,231△

91,665106,023,051] [91,184,348] [14,838,703]

給料手当

16,073,209

7,259,053

8,814,156

臨時雇賃金

6,142,492

4,140,317

2,002,175

法定福利費

2,817,603

1,198,192

1,619,411

福利厚生費

8,655

39,345

通信運搬費

813,405

669,714

143,691

消耗品費

513,549

374,174

139,375

印刷製本費

493,332

400,157

93,175

旅費交通費

108,665

283,746

事務所費

998,131645,540

352,591

修繕費

79,293

079,293

賃借料

1,324,300

1,040,796

283,504

委託費

265,823

691,867△

426,044

保険料

292,919

353,902△

60,983

諸謝金

465,316

644,788△

179,472

光熱水料費

61,002

74,374△

13,372消耗什器備品費432,406

37,987394,419

保守料

203,5650203,565

租税公課6,170,200

6,318,800

支払負担金

58,986,108

57,311,540

1,674,568

地域部会支払負担金

1,537,181

1,500,768

36,413

支払手数料

133,331

115,236

18,095

退職給付費用

1,935,204

2,174,293

減価償却費

6,113,921

5,836,221

53,44173,538473,006,551

454,623,278

雑費
管理費

[雑費
経常費用計
事務局⑥ CL106N‑ 3 ‑33,26676,325203,370△△△△

30,690175,081

148,600

239,089
277,700△

20,097
18,383,273

令和 2年 5月13日 11:06:22

科目

当年度

評価損益等調整前当期経常増減額

前年度増

24,231,094

39,167,645

0024,231,094

39,167,645

0

0

0

0

0

0

000

当期一般正味財産増減額

24,231,094

39,167,645

一般正味財産期首残高

817,910,629

778,742,984

39,167,645

一般正味財産期末残高

842,141,723

817,910,629

24,231,094

当期指定正味財産増減額

000

指定正味財産期首残高000

指定正味財産期末残高00

0842,141,723

817,910,629

24,231,094

評価損益等計
当期経常増減額△減14,936,551
0△14,936,551

２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額

ⅡⅢ△

14,936,551

指定正味財産増減の部

正味財産期末残高

事務局⑥ CL106N‑ 4 ‑

令和 2年 5月13日 11:06:22