令和4年度 正味財産増減計算書(令和4年4月1日から令和5年3月31日）

一般財団法人 鹿島市民立生涯学習・文化振興財団（単位：円）
生涯学習センター指定管理業務委託費科目

田澤義鋪記念館

運営費

小計

図書館管理費

総合計

合計

生涯学習センター管理費

生涯学習事業費

0052,472,000
52,242,000

36,965,380
33,916,000

1,092,500
1,092,500
5,595,080
4,122,000

1,092,500
1,092,500
95,032,460
90,280,000

1,092,500
1,092,500
70,863,000 165,895,460
70,745,000 161,025,000（委託金／一般計上）(8,755,000)(33,916,000)(4,122,000)(46,793,000)(24,372,000)(71,165,000)(71,165,000)（委託金／給与）(43,487,000)(43,487,000)(46,373,000)(89,860,000)(89,860,000)

Ⅰ一般正味財産増減の部
1 経常増減の部⑴ 経常収益① 受取会費
受取会費収入② 事業収益
委託金

広告収入
貸館収入
図書販売収入受講料
クーポン券販売
えいぶる事業収入③ 受取寄附金
受取寄付金収入
鹿島市指定寄付④ 受取補助金等
鹿島市交付金
⑤ 雑収益
受取利息
雑収入
経常収益計
⑵ 経常費用
事業費
諸謝金
旅費
需用費

230,000

14,270,225

5,653,140
1,121,140
318,240
707,110230,000
3,049,3800462,000
125,000
886,08000
000295,856341
295,515
96,420,816
077,847,289
1,121,140
455,718
15,258,633(940,506)(243,430)(1,398,303)

3,049,38000462,000
125,000
886,080000020,302239
20,06352,492,302

70,65270,652
37,036,032

204,902102
204,800
6,892,482

34,949,809

37,244,340

137,478
281,298(消耗品費)(214,367)(燃料費）(66,931)(5,350)(食糧費）(46,200)(光熱水料費）(12,905,265)(修繕費）(380,299)

3,778,106
1,628,106
2,150,000
1,500,000
1,500,000
21,412
12
21,4006,614,238

70,156,351 148,003,640
143,940
1,265,080
74,170529,888
3,315,867
18,574,500

1,733,047
90,0001,500
383,913230,000
3,646,000
120,100
462,000
125,000
886,080
3,778,106
1,628,106
2,150,000
1,500,000
1,500,000
402,898353
402,545
173,983,684
0
149,736,687
1,355,080
531,388
18,958,413(166,303)(4,855,278)

118,0000085,63085,63070,948,630(3,290,672)(4,688,975)

596,6202,100(72,281)(83,381)(2,095)(426,499)(23,100)(12,905,265)(372,904)

716,000
1,808,500
716,000
1,808,500
598,720 166,494,180
0 161,025,000

230,000
3,049,380
118,000
462,000
125,000
886,08000000381,486341
381,145
167,369,446(72,281)(83,381)(印刷製本費）

0(85,476)(99,386)(203,700)(13,108,965)(449,599)(12,905,265)(372,904)(72,281)(13,910)(449,599)(372,904)(372,904)

役務費930,333

808,400

38,3201,777,053

477,0212,254,074

47,6422,301,716(通信運搬費）(797,009)(102,150)(5,670)(904,829)(355,824)(1,260,653)(44,690)(1,305,343)(保険料）(77,389)(360,500)(437,889)(121,197)(559,086)(1,296)(560,382)(雑費)(55,935)(345,750)(32,650)(434,335)(434,335)(1,656)(435,991)

174,124

19,513,998
1,828,544

3,177,290
266,200

22,691,288
2,268,868
0029,9001,449,800
26,71023,900,920
03,831,926

2,363,250
3,792,338
9,510,355
43,0404,552,000

25,054,538
6,061,206
9,510,355
43,0404,581,900
1,449,800
37,911
58,763,460
08,804,319

212,944
25,85325,267,482
6,087,059
9,510,355
88,0404,581,900
1,449,800
37,911
59,673,837
6,784
8,808,500

委託料
賃借料
備品購入費
支払負担金
公課費
販促広告費
交際費
給料賃金
職員手当等

29,9001,449,800
1,870
23,900,920
3,831,926

24,84000(管理職手当)11,201
34,862,540
4,972,393

45,000910,377
6,784
4,181

(0)

(276,000)(276,000)(276,000)(調整手当)(2,016,000)(2,016,000)(2,736,000)(4,752,000)(4,752,000)(時間外手当)(915,926)(915,926)(556,393)(1,472,319)(退職金積立)(900,000)(900,000)(1,404,000)(2,304,000)

00(4,181)(1,476,500)(2,304,000)

共済費

4,242,060

4,242,060

5,990,048

10,232,108(健康保険料)(1,530,631)(1,530,631)(2,211,153)(3,741,784)

4,853

10,236,961(3,741,784)(厚生年金)(2,352,099)(2,352,099)(3,255,570)(5,607,669)(5,607,669)(子供・子育て拠出金)(92,532)(92,532)(128,076)(220,608)(220,608)(労働保険)(266,798)(266,798)(395,249)(662,047)

793,273
16,960,000
62,000317,678

48,1880841,461
16,960,000
62,000317,678

793,2730000(4,853)(666,900)

減価償却費
管理費
旅費
需用費

16,960,000
62,000317,678(消耗品費)(228,972)(228,972)(228,972)(燃料費）(15,404)(15,404)(15,404)(食糧費）(5,542)(5,542)(5,542)(5,542)(印刷製本費）(67,760)(67,760)(67,760)(67,760)(光熱水料費）(0)(0)(87,300)(87,300)

(修繕費）

(0)

(0)

(397,382)(397,382)

0237,4710517,281(32,599)(261,571)

2,067,296(15,404)

役務費237,471

237,471

61,092

298,563(通信運搬費）(192,812)(192,812)(192,812)(10,266)(203,078)(保険料）(41,689)(41,689)(41,689)(48,040)(89,729)(雑費)(2,970)(2,970)(2,970)(2,786)(5,756)

委託料
賃借料

285,000
198,144
52,000285,000
198,144
52,000285,000
198,144
52,000358,2116,133
22,000643,211204,277
74,000

支払負担金

0

0

841,461
19,027,296
62,000834,959

一般財団法人 鹿島市民立生涯学習・文化振興財団（単位：円）
生涯学習センター指定管理業務委託費科目

田澤義鋪記念館

運営費

生涯学習センター管理費

生涯学習事業費

小計

図書館管理費

公課費
交際費
報酬
給料
賃金
職員手当等

4,270,500
11,0003,300,000
5,664,000
990,568004,270,500
11,0003,300,000
5,664,000
0990,568(管理職手当）(312,000)

(0)

(0)

(312,000)(調整手当）(240,000)(240,000)(240,000)(時間外手当）(30,568)(30,568)(30,568)(退職金積立）(408,000)(408,000)(408,000)

共済費

1,571,639

001,571,639

4,270,500
11,0003,300,000
5,664,000
0990,568
(0)

0

総合計

合計

38,150227,593
1,696
1,046

(312,000)

1,571,639

4,270,500
49,1503,300,000
5,891,593
1,696
991,614(312,000)(240,000)(1,046)(31,614)(408,000)

1,212

1,572,851(健康保険料)(577,676)(577,676)(577,676)(577,676)(厚生年金)(878,400)(878,400)(878,400)(878,400)(子供・子育て拠出金)(34,560)(34,560)(34,560)(労働保険)(81,003)(81,003)(81,003)

減価償却費

経常費用計
当期経常増減額
2 経常外増減の部⑴ 経常外収益
経常外収益計⑵ 経常外費用
固定資産除却損
固定資産除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税・住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ指定正味財産増減の部
受取寄附金
受取寄附金
一般正味財産への振替額
一般正味財産へ振替
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ正味財産期末残高
令和４年度委託費返還見込額

51,909,809
582,493037,244,340△ 208,308
00748,830

02,421,4332748,830
2,421,431
748,830
2,421,433△ 748,830 △ 2,421,433△ 166,337 △ 2,629,741
71,000△ 237,337 △ 2,629,741
1,052,666
3,458,471
815,329
828,730
0000

000
815,3290828,730

511,493584,9655,653,140
1,239,34200

094,807,289
1,613,527

70,156,351 164,963,640
792,279
2,405,806
0
0
0
0
0
0
954,412
4,124,675
2954,412
4,124,673
954,412
4,124,675△ 954,412 △ 4,124,675
0△ 162,133 △ 1,718,869
71,000△ 162,133 △ 1,789,869
1,616,263 17,720,910
1,454,130 15,931,041
000000000000
1,454,130 15,931,041

00000
3,170,263
2
3,170,261
03,170,263
0 △ 3,170,263
0
1,239,342 △ 1,556,736
71,0001,239,342 △ 1,627,736
11,593,510 16,104,647
12,832,852 14,476,911
0
0
0
0
000
0
0
0
0
0
12,832,852 14,476,911
0840,467(34,560)(1,212)(82,215)

832,882

832,882

3,800,343 168,763,983

2,813,895

5,219,701

000000004,124,675
2
4,124,673
04,124,675
0 △ 4,124,675
0
0
2,813,895
1,095,026
71,0002,813,895
1,024,026
17,720,910
2,813,895 18,744,936
0

45,592,381

45,592,381

45,592,381

45,592,381△ 832,882△ 832,882△ 832,882
44,759,499
044,759,499
47,573,394△ 832,882
44,759,499
044,759,499
63,504,435