【令和3年度】 社会福祉法人 岐協福祉会

決算報告■■■ 法人単位貸借対照表 令和4年3月31日現在
資流産の第3号第1様式（第27条第4項関係）（単位：円）

部

負

当年度末

前年度末

355,492,998

739,978,924− 384,485,926

金

224,714,071

375,125,264

減の部

当年度末

前年度末

債

152,514,655

523,437,761− 370,923,106− 150,411,193

事 業 未 払 金

26,920,553

399,817,706− 372,897,153

流

動

負増

減

動

資

現金

事

業

未収

金

118,268,767

108,304,944

9,963,823

1 年以内返済予定
設備資金借入金

7,296,000

6,880,000

416,000

未収

補助金

11,024,207

256,319,000− 245,294,793

1 年以内返済予定
リ ー ス 債 務

46,832,764

44,614,342

2,218,422

1 年以内支払予定
長 期 未 払 金

13,423,537

7,186,062

6,237,475

未用

19,123,798

24,681,133− 5,557,335

金

15,252

0

15,252

職 員 預 り 金

6,742,467

12,402,063− 5,659,596

賞 与 引 当 金

32,160,284

27,856,455

4,303,829

債473,929,738

539,314,312− 65,384,574

前前産

増

債

預払
払費

金

110,000

229,716− 119,716

用

1,375,953

0

1,375,953

払

預固定資産

3,247,364,205

基

本財産

2,760,777,029

1,780,411,744

980,365,285

3,468,187,001− 220,822,796

費
り

土地

858,332,697

783,132,697

75,200,000

建物

1,902,444,332

997,279,047

905,165,285

設備資金借入金

356,544,000

363,120,000--6,576,000

1,687,775,257 −1,201,188,081

リ ー ス 債 務

64,946,020

110,333,729− 45,387,709

退職給付引当金

45,786,718

39,785,996

6,000,722

長 期 未 払 金

019,649,587− 19,649,587

長 期 預 り 金

6,653,000

6,425,000

228,000

626,444,393

1,062,752,073− 436,307,680

その他の固定資産486,587,176

土地

36,984,495

112,184,495− 75,200,000

建物

10,570,726

13,526,763− 2,956,037

物

45,053,157

11,192,732

33,860,425

具

4,889,839

3,170,701

1,719,138

器 具 及 び 備 品

82,363,900

52,438,128

29,925,772

定0827,555,125− 827,555,125

有 形リース資産

5,136,340

310,506,900− 305,370,560

利

527,800

527,800

0

ソ フ ト ウ ェ ア

14,336,492

3,776,156

10,560,336

構
車

建

築輌

設

運

仮搬

勘

固

定

負債の部

合計

純 資 産 の 部
基本

金1,333,267,917

1,333,267,917

0

1,333,267,9171,333,267,917

0861,283,237

935,401,461− 74,118,224

861,283,237

935,401,461− 74,118,224

230,320,074

304,467,637− 74,147,563

減価償却額積立金

230,320,074

304,467,637− 74,147,563

次期繰越活動増減差額

551,541,582

572,276,837− 20,735,255

基
権

負

本金

国庫補助金等特別積立金
国 庫 補 助 金 等
特 別 積 立 金

投 資 有 価 証 券

50,00050,0000

退職給付引当資産

54,795,765

47,809,935

6,985,830

金541,525

421,525

120,000

運営費等積立資産

880,953

0880,953

次 期 繰 越 活 動
増 減 差 額551,541,582

572,276,837− 20,735,255

減価償却額積立資産

230,320,074

304,467,637− 74,147,563（うち当期活動増 減 差 額 ）--94,882,818--48,189,910− 46,692,908

その他の固定資産136,110

147,360− 11,250

合計

2,976,412,810

3,145,413,852− 169,001,042

3,602,857,203

4,208,165,925− 605,308,722

負債及び純資産の部
合計

3,602,857,203

4,208,165,925--605,308,722

差

入

保資産の部

証

合計

その他の積立金純資産の部

〈社会福祉法人名〉社会福祉法人 岐協福祉会■■■ 法人単位資金収支計算書 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日
勘収入

定科

目

出

67,101,248

85,393,105

2,029,895

経常経費寄附金収入

77,000107,000− 30,000

受取利息配当金収入

150,000

1,221

148,779

7,083,000

4,999,241

2,083,759
71,333,681

1,042,770,000

971,436,319

人件費支出

689,050,000

666,234,891

22,815,109

事業費支出

157,672,000

138,721,993

18,950,007

事務費支出

151,483,000

142,506,307

8,976,693

利用者負担軽減額

3,683,000

1,822,733

1,860,267※1

支払利息支出5,959,000

3,714,302

2,244,698※2

その他の支出2,710,000

2,069,423

640,577

出

5,005,000

0

施設整備等収入計 (4)5,005,000

5,005,000

06,160,000

6,160,0000

固定資産取得支出

21,331,000

20,720,480

610,520

長期未払金支出

13,421,000

13,412,112

8,888

ファイナンス・リース債務の返済支出

46,379,000

46,363,687

15,313

その他の活動による収入
その他の活動による収入計（7）積立資産支出支出

15,845,330

16,366,670

積立資産取崩収入

その他の活動による収支

1,000
55,488,351

5,005,000

施設整備等資金収支差額（6）=（4）−（5）入0955,069,649

32,212,000

施設整備等支出計（5）

収

1,000
1,010,558,000

施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還支出

支異（A）
－
（B）

87,423,000

事業活動資金収支差額（3）=（1）−（2）

施設整備等による収支差

老人福祉事業収入

事業活動支出計（2）

入算（B）
880,935,752

流動資産評価損等による資金減少額

収決948,037,000事業活動収入計（1）

支算（A）

介護保険事業収入

その他の収入事業活動による収支

予第1号第1様式（第17条第4項関係）（単位：円）

その他の活動による支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）−（8）87,291,000

86,656,279

634,721− 82,286,000− 81,651,279− 634,721

105,235,000

101,000,943

4,234,057

1,404,000

1,632,000− 228,000

106,639,000

102,632,943

4,006,057

48,916,000

35,330,475

13,585,525

3,293,000

2,404,953

888,047

52,209,000

37,735,428

14,473,572

64,897,515− 10,467,515

54,430,000
10,441,000− 882,000

予備費支出（10）―9,559,000当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）−（10）− 5,203,000− 387,094

前期末支払資金残高（12）303,072,000

303,078,022− 4,815,906− 6,022

当期末支払資金残高（11）+（12）297,869,000

302,690,928− 4,821,928(注) 予備費支出は、事務費支出、積立資産支出等に充当使用した額である。※1 当初見込んだ減免対象の利用者数を大幅に下回った為 ※2 当初見込額を大幅に下回った為■■■ 法人単位事業活動計算書 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日
勘収益

定科

目費

用

サービス活動外増減の部

用128,116,539

85,393,105

86,278,406− 885,301

107,000

40,00067,000966,435,857

839,137,619

127,298,238

人件費

677,724,984

568,675,255

109,049,729

事業費

171,541,668

116,739,022

54,802,646

事務費

143,215,741

147,062,177− 3,846,436

経常経費寄附金収益

利用者負担軽減額

1,822,733

1,213,638

609,095

減価償却費

145,047,785

86,283,725

58,764,060

国庫補助金等特別積立金取崩額− 73,096,404− 31,788,453− 41,307,951

0

182,161− 182,161

サービス活動費用計（2）1,066,256,507

888,367,525

177,888,982

サービス活動増減差額（3）=（1）−（2）− 99,820,650− 49,229,906− 50,590,744

1,221

203,653− 202,432

4,999,241

5,788,302− 789,061

5,000,462

5,991,955− 991,493

支払利息

3,714,302

3,250,888

463,414

その他のサービス活動外費用

2,444,283

2,101,090

343,193

6,158,585

5,351,978806,607− 1,158,123

639,977− 1,798,100− 100,978,773− 48,589,929− 52,388,844

5,005,000

416,956,470− 411,951,470

その他のサービス活動外収益

サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）−（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
施設整備等補助金収益

収益

その他の特別収益
特別収益計（8）

特別増減の部
用

400,020

5,695,937

417,356,490− 406,255,533

2

1

1

416,956,470− 411,951,470

特別費用計（9）5,005,002

416,956,471− 411,951,469

特別増減差額（10）=（8）−（9）6,095,955

400,019

5,695,936− 94,882,818− 48,189,910− 46,692,908

前期繰越活動増減差額（12）572,276,837

355,236,967

217,039,870

当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）477,394,019

307,047,057

170,346,962

0

0

0

100,379,563

302,168,780− 201,789,217

26,232,000

36,939,000− 10,707,000

551,541,582

572,276,837− 20,735,255

国庫補助金等特別積立金積立額

当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰越活動増減差額の部

6,095,957
11,100,957
5,005,000

固定資産売却損・処分損

費減（A）
－（B）

老人福祉事業収益

サービス活動外収益計（4）費増752,819,213

受取利息配当金収益益

前年度決算（B）

880,935,752

徴収不能額

収

当年度決算（A）

介護保険事業収益

サービス活動収益計（1）

サービス活動
増減の部

第2号第1様式（第23条第4項関係）（単位：円）

基本金取崩額（14）
その他の積立金取崩額（15）
その他の積立金積立額（16）次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）−（16）