令和５年度資金収支予算書（令和5年4月1日～令和6年3月31日）《収入の部》(単位：円)

項目

会費収入
会 費 収 入事業収入

令和４年度予算 令和５年度予算

増 減 額

備

2,685,000

2,660,000▲25,000

2,685,000

2,660,000▲25,000

14,920,000

14,820,000▲100,000

12,900,000

13,100,000

200,000

考正会員0団体 175 口

490 口

2,450,000

賛助会員 15 口

42 口

210,000

職業研修
受 講 料 収 入

12,800,000

人材育成・研修
検 定 料 収 入

120,000

120,000

貸館使用料収入1,900,000

1,600,000

5,130,000

5,480,000

350,000

5,130,000

5,480,000

350,000

受託事業収入受託事業収入補助金・負担金

北海道補助金収入

市町村負担金収入

雑 収 入
雑合収0 各種検定▲300,000 貸館使用料

求職者就職促進訓練

1,980,000

建設労働者育成訓練

3,500,000

26,613,000

26,227,000▲386,000

17,321,000

16,935,000▲386,000 事業費補助金

9,292,000

9,292,000

16,935,000

富良野市

8,244,000

上富良野町

513,000

0 中富良野町

248,000

南富良野町

167,000

占

120,000

冠

村

800,000

830,000

30,000入

800,000

830,000

30,000 販機手数料、利息等

計

50,148,000

50,017,000-28-

300,000

技能講習事務手数料、自▲131,000

830,000

《支出の部》
項(単位：円)目

令和４年度予算 令和５年度予算

役 員 報 酬 支 出

2,001,000

1,957,000

給 料 手 当 支 出

2,275,000

2,436,000福 利 厚 生 費 支 出

881,000

832,000

旅 費 交 通 費 支 出

250,000

250,000

交際費

支出

150,000

150,000

会議費

支出

50,00050,000

費

890,000

951,000(消耗品費支出)(280,000)(300,000)( 燃 料 費 支 出 )(63,000)(70,000)

需

用

増 減 額

備考

▲44,000 非常勤役員報酬、常勤役員報酬
161,000 職員給与、諸手当▲49,000

労災・雇用保険、健康保険・厚生年金、健康診断

0 一般旅費、費用弁償
0 慶弔費等
0 総会・役員会・会議打合せ
61,000(20,000) 事務用消耗品、新聞・図書購読料(7,000) 暖房用灯油、車両用燃料( 食 糧 費 支 出 )(50,000)(50,000)(印刷製本費支出)(380,000)(400,000)(光熱水費支出)(66,000)(86,000)(0) お茶代等(20,000) 総会議案、会報、各種資料等(20,000) 電気、水道料( 修 繕 費 支 出 )役
務費(51,000)(45,000)(▲6,000) 車両・設備修繕等

353,000

402,000(通信運搬費支出)(200,000)(274,000)( 保 険 料 支 出 )(58,000)(48,000)

49,000(74,000) 電話料・郵便料(▲10,000) 車両保険料(支払手数料支出)
託 料 支 出(95,000)(80,000)

210,000

192,000

使 用 料 賃 借 支 出

186,000

390,000

負出

100,000

120,000

租 税 公 課 支 出

管 理 費

委支担金払

雑支利支

小1,550,000

1,360,000

息6,0006,000

出27,75942,854

計8,929,759

9,138,854

役 員 報 酬 支 出

1,650,000

1,500,000

給 料 手 当 支 出

9,075,000

9,464,000

福 利 厚 生 費 支 出

2,429,000

2,548,000

報

出3,300,000

2,200,000

旅 費 交 通 費 支 出

650,000

650,000

償

需費

支費

3,995,000

4,259,000( 教 材 費 支 出 )(200,000)(200,000)(消耗品費支出)(500,000)(500,000)( 燃 料 費 支 出 )(807,000)(900,000)( 食 糧 費 支 出 )(30,000)(30,000)(印刷製本費支出)(300,000)(300,000)(光熱水費支出)(1,229,000)(1,514,000)( 修 繕 費 支 出 )役
務費(929,000)(815,000)

1,042,000

1,058,000(通信運搬費支出)(800,000)(798,000)

事 業 費用(▲15,000) 登記手数料、振込手数料、入金案内▲18,000 機械警備、日常清掃、除雪等
204,000 放送受信料、FAXリース料、コピーMG料等
20,000 各種会議及び各団体負担金▲190,000 法人税、消費税、印紙、自動車税等
0 借入金利息
15,095 広告費等その他
209,095▲150,000 常勤役員報酬389,000 職員給与、諸手当
119,000

労災・雇用保険、健康保険・厚生年金、健康診断▲1,100,000 講師指導員手当、講師謝金
0 研修参加旅費、講師旅費
264,000(0) 訓練用機材・教科書(0) 訓練用消耗品(93,000) 暖房用灯油(訓練用)(0) 講師打合せ昼食他(0) 事業チラシ他(285,000) 電気料、水道料(▲114,000) 訓練用機材修理、訓練棟修繕
16,000(▲2,000) インターネット通信料、事業チラシ折込等(18,000) 車両保険料他( 保 険 料 支 出 )(37,000)(55,000)(支払手数料支出)
委 託 料 支 出

(205,000)(205,000)

18,340,000

17,614,000▲726,000

使 用 料 賃 借 支 出

1,464,000

2,010,000

546,000(0) 振込手数料他
機械警備、日常清掃等、講師指導員手当、講師謝金等

パソコンリース料、FAXリース料、コピーMG料

出40,000

40,000租 税 公 課 支 出

40,00040,000

0 大会参加負担金等
0 印紙等

雑40,000

40,000

0 広告費等その他

負担金

支支出

小計

42,065,000

41,423,000▲642,000

合計

50,994,759

50,561,854▲432,905▲846,759▲544,854

301,905

事業活動収支差額
特定収入

特定資産取崩収入

1,500,000

0▲1,500,000

特定支出

設備整備積立支出

000

固定支出

固定資産取得支出

1,500,000

0▲1,500,000

投資的支出
小リース債務支出

1,022,000

1,022,000

計▲1,022,000▲1,022,000

当 期 収 支 差 額▲1,868,759▲1,566,854

301,905

前期繰越収支差額

1,868,759

1,566,854▲301,905

次期繰越収支差額

00

0-29-

0 パソコン0