第二号第三様式

令和 6年 5月28日
法人名 社会福祉法人
施設名
事業区分 社会福祉事業

独歩

事業活動内訳表( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
サ 収
｜ 益

統合本部

ドッポケアホーム宝来ドッポケアクラブ

至 令和 6年 3月31日 )どっぽジョブセンター(単位：円)

どっぽカフェ

クックキング

どっぽ就労塾日進

ふらっと

071 介護保険事業収益
5,431,414

02 居宅介護料収益
5,431,414

01 （介護報酬収益）

ビ3,877,505

01 介護報酬収益ス

3,877,505

02 （利用者負担金収益）

活

1,553,909

02 介護負担金収益(一般)動1,553,909

075 就労支援事業収益

増

8,644,916

8,048,387

8,092,075

8,644,916

8,048,387

8,092,075

01 就労支援事業収益減

076 障害福祉サービス等事業収益01 自立支援給付費収益の部

55,78630,972,139

25,467,132

62,977,986

50,716,688

8,545,125

24,051,236

23,706,998

62,109,436

50,260,813

8,313,915

2,923,615

23,706,998
62,109,436

50,260,813

8,313,915

22,356,225

12,208,992

01 介護給付費収益
03 訓練等給付費収益21,127,621

02 障害児施設給付費収益21,107,960

01 障害児通所給付費収益21,107,960

03 利用者負担金収益
6,920,903

181,325

868,550

455,875

231,210

1,248,265

06 その他の事業収益
55,786

1,578,809

55,786

1,578,809

12,208,992

01 補助金事業収益
02 受託事業収益
12,208,992

079 その他の事業収益
575,000

280,000200,000

200,000

150,000

315,000

575,000

280,000

200,000

200,000

150,000

315,000

575,000

280,000

200,000

200,000

150,000

315,000

630,786

31,252,139

30,898,546

71,822,902

58,965,075

16,787,200

22,671,225

12,208,992

20,973,708

19,942,982

24,590,881

25,341,226

21,963,666

11,036,170

14,214,466

7,035,494

9,851,871

15,248,345

17,821,339

18,744,970

16,697,289

8,165,117

10,614,346

5,279,966

5,080,000

2,780,000

4,110,000

3,920,000

3,095,000

1,650,000

2,300,000

1,210,000

01 その他の事業収益
01 補助金事業収益
サービス活動収益計(1)費用

021 人件費
01 役員報酬
191,554

02 職員給料03 職員賞与
04 賞与引当金繰入1,000,000

07 退職給付費用
1,211,500

1頁

どっぽ生活介護第二号第三様式

令和 6年 5月28日

事業活動内訳表( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目

統合本部

ドッポケアホーム宝来

至 令和 6年 3月31日 )ドッポケアクラブ

どっぽジョブセンター(単位：円)

どっぽカフェ

クックキング

どっぽ就労塾日進

ふらっと

2頁

どっぽ生活介護08 法定福利費
3,638,783

1,914,637

2,659,542

2,676,256

2,171,377

1,221,053

1,300,120

545,528

1,304,902

4,191,138

153,877

2,715,580

2,544,170

1,082,345

845,077

1,211,383

1,668,497

946,176

870,65011,288

37,262

1,459

14,94991,376

66,762

31,352

38,925022 事業費
1,429,022

01 給食費1,569,295

05 保健衛生費
4,176

7,328

08 教養娯楽費
50,89009 日用品費2,312

10 保育材料費
30,7167,312

12 水道光熱費
307,888

1,417,795

102,643

461,419615,784

233,791

114,206

4,392

5,670

353,580

1,017,247

13 燃料費6,012

42,38214 消耗器具備品費
5,205

213,80546

50,843

343,293

185,840

19,36073,62048,210170,135

1,258,806

15 保険料
74,26016 賃借料
746,900

664,368

18 就職支度費
11,060987

20 車輌費244,90976,64524,500

305,095

480,083

7,762

168,724

162,904

2,184,267

2,499,166

3,463,589

56,00010,161

21 雑費
6,600

023 事務費
6,226,413

2,207,869

402,9435,384,150

2,219,849

117,347

48,48770,3891,248,233

01 福利厚生費
1,044,758

02 職員被服費
14,42803 旅費交通費
119,164

1,636

31,5101,360

68,32490,806

116,402
196,306

380

60,28060,225130,904

68,33458,311

29,884

19,959252,973

75,251

244,378

418,255

116,765

119,851

16,72356,826

107,040

60,56655,70950,55604 研修研究費
05 事務消耗品費122,736

346,266

06 印刷製本費
07 水道光熱費
336,646

92,045

17,88034,7281,622

1,215,500

162,260

74,94409 修繕費835,01030,94310 通信運搬費
236,163

211,531

16,562

172,806

97,92596,527

11 会議費134,612

12 広報費1,404,436

23,96913 業務委託費580,250

169,552

254,540

3,513

76,790

第二号第三様式

令和 6年 5月28日

事業活動内訳表( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目

統合本部

ドッポケアホーム宝来ドッポケアクラブ

至 令和 6年 3月31日 )どっぽジョブセンター(単位：円)

どっぽカフェ

クックキング

どっぽ就労塾日進

ふらっと3頁

どっぽ生活介護14 手数料
649,030

15,6008,460

710

51,895

1,430

8,880

42,32049,250301,280

57,49049,690

2,200

3,400

3,600

2,100

4,640

1,725,100

2,004,000

1,992,000

310,470

15 保険料
73,99020,760109,51016 賃借料
149,846

17 土地・建物賃借料
4,360,000

738,000

100,000

18 租税公課
186,040

135,870

188,768

19 保守料
54,120259,532

13,20065,997

2,700

3,412

1,146,975

10,000139,150

36,190

20 渉外費13,87021 諸会費5,000

024 就労支援事業費用
8,639,521

8,048,131

8,027,181

319,542

1,817,104

6,187

300,000

1,923,823

6,187

01 就労支援事業販売原価
02 当期就労支援事業製造原価
03 当期就労支援事業仕入高
19,54204 期末製品(商品)棚卸高△106,719

02 就労支援事業販管費
8,319,979

6,231,027

8,020,994

8,319,979

6,231,027

8,020,994

172,000

570,294785,743

66,00066,00001 就労支援事業費
028 減価償却費
6,311,764029 国庫補助金等特別積立金
取崩額
サービス活動費用計(2)3,796,718

204,884△2,694,740
34,816,787

27,443,967

25,319,701

42,650,771

35,561,559

22,395,963

17,624,709

11,710,466

2,882,139△34,186,001

3,808,172

5,578,845

29,172,131

23,403,516△5,608,763

5,046,516

498,526△2,882,139

1,043

721

42

40

6410,000

20,000331,650

42,3281

10,00020,00042,3281

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収
｜ 益ビス
活

084 受取利息配当金収益
089 その他のサービス活動外
収益
01 受入研修費収益

1,591,345

02 利用者等外給食収益
331,65004 雑収益1,591,345

動外増
減 費

サービス活動外収益計(4)1,592,388

7

10,021

20,042

331,690

42,334

41033 支払利息
713,055

21,815

第二号第三様式

令和 6年 5月28日

事業活動内訳表( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目の 用統合本部

ドッポケアホーム宝来ドッポケアクラブ

至 令和 6年 3月31日 )どっぽジョブセンター(単位：円)

どっぽカフェ

クックキング

どっぽ就労塾日進

ふらっと4頁

どっぽ生活介護

サービス活動外費用計(5)713,055

21,815

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部879,333

7△33,306,668

3,808,179

10,021

20,042

331,690

42,334

4△21,814

29,182,152

23,423,558△5,277,073

5,088,850

498,530△2,903,953

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益

5,578,845090 施設整備等補助金収益106,200,000

01 施設整備等補助金収益106,200,000096 拠点区分間繰入金収益増

20,750,000099 拠点区分間固定資産移管
収益
特別収益計(8)減の用13,000,000

15,677,203

106,616

13,000,000

121,877,203

21,01420,750,000

部 費

106,616

21,014041 固定資産売却損・処分損
123,121111102 車輌運搬具売却損・処分損
03 器具及び備品売却損・処分損
04 その他の固定資産売却損・処分損
043 国庫補助金等特別積立金
積立額
046 拠点区分間繰入金費用

1123,120
106,200,000
1,783,819

049 拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)9,670,000

5,720,000△250,000

24,950,000△120,000

7,860,000△80,000

1,927,954

9,670,000

5,720,000△249,999

24,950,000△120,000

7,860,001△80,000

106,200,000

18,822,046△9,648,986△5,613,384

249,999△24,950,000

13,120,000△7,860,001

80,00015,677,203△14,484,622△5,840,807△34,539

29,432,151△1,526,442

7,842,927△2,771,151

578,53012,773,250

65,168,435

3,357,931△10,636,302

11,159,055

18,189,905

2,455,660

10,126,662

338,482

15,385,234

50,683,813△2,482,876△10,670,841

40,591,206

16,663,463

10,298,587

7,355,511

917,01228,158,484

50,683,813△2,482,876△10,670,841

40,591,206

16,663,463

10,298,587

7,355,511

917,01228,158,484

21,014

特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
越活動
増減差額の部

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)101 基本金取崩額(14)102 その他の積立金取崩額(15)01 その他の積立金取崩額
02 工賃変動積立金取崩額
051 その他の積立金積立額(16)01 その他の積立金積立額
02 工賃変動積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第二号第三様式

令和 6年 5月28日

事業活動内訳表( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
サ 収
｜ 益

合計

内部取引消去事業区分合計071 介護保険事業収益
5,431,414

5,431,414

5,431,414

5,431,414

3,877,505

3,877,505

3,877,505

3,877,505

1,553,909

1,553,909

1,553,909

1,553,909

24,785,378

24,785,378

24,785,378

24,785,378

213,300,073

213,300,073

168,442,398

168,442,398

26,630,613

26,630,613

141,811,785

141,811,785

21,107,960

21,107,960

21,107,960

21,107,960

9,906,128

9,906,128

13,843,587

13,843,587

1,634,595

1,634,595

12,208,992

12,208,992

1,720,000

1,720,000

1,720,000

1,720,000

1,720,000

1,720,000

245,236,865

245,236,865

145,098,593

145,098,593

191,554

191,554

102,423,243

102,423,243

24,145,000

24,145,000

1,000,000

1,000,000

1,211,500

1,211,500

02 居宅介護料収益
01 （介護報酬収益）ビ

01 介護報酬収益ス

02 （利用者負担金収益）

活

02 介護負担金収益(一般)動075 就労支援事業収益増01 就労支援事業収益減

076 障害福祉サービス等事業
収益
01 自立支援給付費収益の部

01 介護給付費収益
03 訓練等給付費収益
02 障害児施設給付費収益
01 障害児通所給付費収益
03 利用者負担金収益
06 その他の事業収益
01 補助金事業収益
02 受託事業収益
079 その他の事業収益
01 その他の事業収益
01 補助金事業収益
サービス活動収益計(1)費
用

021 人件費
01 役員報酬
02 職員給料03 職員賞与
04 賞与引当金繰入
07 退職給付費用

至 令和 6年 3月31日 )(単位：円)

5頁

第二号第三様式

令和 6年 5月28日

事業活動内訳表( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目

合計

内部取引消去事業区分合計08 法定福利費
16,127,296

16,127,296

15,477,494

15,477,494

5,054,618

5,054,618

76,462

76,462

279,305

279,305

2,312

2,312

38,02838,0283,253,526

3,253,526

58,45658,456

3,412,960

3,412,960

401,290

401,290

1,411,268

1,411,268

12,047

12,0471,470,622

1,470,622

6,600

6,600

25,836,479

25,836,479

1,347,142

1,347,142

14,42814,428214,330

214,330

526,747

526,747

1,812,877

1,812,877

543,726

543,726

481,299481,299

2,159,865

2,159,865

1,068,718

1,068,718

134,612

134,612

1,431,918

1,431,918

1,004,342

1,004,342

022 事業費
01 給食費05 保健衛生費
08 教養娯楽費
09 日用品費
10 保育材料費
12 水道光熱費
13 燃料費14 消耗器具備品費
15 保険料
16 賃借料18 就職支度費
20 車輌費
21 雑費
023 事務費
01 福利厚生費
02 職員被服費
03 旅費交通費
04 研修研究費
05 事務消耗品費
06 印刷製本費
07 水道光熱費
09 修繕費10 通信運搬費
11 会議費12 広報費13 業務委託費

至 令和 6年 3月31日 )(単位：円)

6頁

第二号第三様式

令和 6年 5月28日

事業活動内訳表( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目

合計

内部取引消去事業区分合計

14 手数料
1,046,475

1,046,475

704,290704,290

165,786

165,786

10,919,100

10,919,100

510,678

510,678

502,192

502,192

85,97985,9791,161,975

1,161,975

24,714,833

24,714,833

2,142,833

2,142,833

2,230,010

2,230,010

19,542

19,542△106,719△106,719

22,572,000

22,572,000

22,572,000

22,572,000

11,973,403

11,973,403△2,694,740△2,694,740

220,406,062

220,406,062

24,830,803

24,830,803

1,163

1,163

1,995,324

1,995,324

30,00030,000331,650

331,650

1,633,674

1,633,674

1,996,487

1,996,487

734,870

734,870

15 保険料
16 賃借料17 土地・建物賃借料
18 租税公課
19 保守料20 渉外費21 諸会費024 就労支援事業費用
01 就労支援事業販売原価
02 当期就労支援事業製造原価
03 当期就労支援事業仕入高
04 期末製品(商品)棚卸高
02 就労支援事業販管費
01 就労支援事業費
028 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金
取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収
｜ 益
ビ
ス
活

084 受取利息配当金収益
089 その他のサービス活動外
収益
01 受入研修費収益
02 利用者等外給食収益
04 雑収益

動外増
減 費

サービス活動外収益計(4)033 支払利息

至 令和 6年 3月31日 )(単位：円)

7頁

第二号第三様式

令和 6年 5月28日

事業活動内訳表( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目の 用合計

内部取引消去至 令和 6年 3月31日 )事業区分合計サービス活動外費用計(5)734,870

734,870

1,261,617

1,261,617

26,092,420

26,092,420

106,200,000

106,200,000

106,200,000

106,200,000

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益

090 施設整備等補助金収益
01 施設整備等補助金収益
096 拠点区分間繰入金収益増

099 拠点区分間固定資産移管
収益
特別収益計(8)減の部 費
用49,533,819△49,533,819

21,014△21,014

155,754,833△49,554,833

106,200,000041 固定資産売却損・処分損
123,123

123,123

2

2

1

1

123,120

123,120

106,200,000

106,200,000

02 車輌運搬具売却損・処分損
03 器具及び備品売却損・処分損
04 その他の固定資産売却損・処分損
043 国庫補助金等特別積立金
積立額
046 拠点区分間繰入金費用
049 拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)49,533,819△49,533,819

21,014△21,014

155,877,956△49,554,833

106,323,123

特別増減差額(10)=(8)-(9)△123,123△123,123

25,969,297

25,969,297

115,545,062

115,545,062

141,514,359

141,514,359

141,514,359

141,514,359

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
繰
越
活
動増減
差額の部

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)101 基本金取崩額(14)102 その他の積立金取崩額(15)01 その他の積立金取崩額
02 工賃変動積立金取崩額
051 その他の積立金積立額(16)01 その他の積立金積立額
02 工賃変動積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)(単位：円)

8頁