第一号第三様式

令和 6年 5月28日

法人名 社会福祉法人
施設名
事業区分 社会福祉事業

独歩

資金収支内訳表（ 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目

統合本部

ドッポケアホーム宝来事 収 151 介護保険事業収入

至 令和 6年 3月31日 ）ドッポケアクラブ

どっぽジョブセンター(単位：円)
どっぽカフェ

クックキング

どっぽ就労塾日進

ふらっと

1頁

どっぽ生活介護5,431,414

業 入

02 居宅介護料収入

活

01 （介護報酬収入）動01 介護報酬収入

5,431,414
3,877,505
3,877,505
02 （利用者負担金収入）に

1,553,909
02 介護負担金収入(一般)よ1,553,909

る

155 就労支援事業収入

収

01 就労支援事業収入
156 障害福祉サービス等事業
収入
01 自立支援給付費収入

支55,786

8,644,916

8,048,387

8,092,075

8,644,9168,048,387

8,092,075

30,972,139

25,467,132

62,977,986

50,716,688

8,545,125

24,051,236

23,706,998

62,109,436

50,260,813

8,313,915

2,923,615

23,706,998
62,109,436

50,260,813

8,313,915

22,356,225

12,208,992

01 介護給付費収入
03 訓練等給付費収入

21,127,621
02 障害児施設給付費収入

21,107,960
01 障害児通所給付費収入

21,107,960
03 利用者負担金収入

6,920,903

181,325

868,550

455,875

231,210

1,248,265

06 その他の事業収入

55,786

1,578,809

55,786

1,578,809

12,208,992

01 補助金事業収入
02 受託事業収入

12,208,992
159 その他の事業収入

575,000

280,000

200,000

200,000

150,000

315,000

575,000

280,000

200,000

200,000

150,000

315,000

575,000

280,000

200,000

200,000

150,000

315,000

1,043

7

21

42

40

6

10,00020,000331,650

42,3281

10,00020,00042,328101 その他の事業収入
01 補助金事業収入
163 受取利息配当金収入

4164 その他の収入

1,591,345
01 受入研修費収入
02 利用者等外給食費収入

331,65003 雑収入

1,591,345
事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出2,223,174

31,252,146

30,898,546

71,832,923

58,985,117

17,118,890

22,713,559

12,208,996

19,973,708

19,942,982

24,590,881

25,341,226

21,963,666

11,036,170

14,214,466

7,035,494

9,851,871

15,248,345

17,821,339

18,744,970

16,697,289

8,165,117

10,614,346

5,279,966

5,080,000

2,780,000

4,110,000

3,920,000

3,095,000

1,650,000

2,300,000

1,210,000

01 役員報酬支出

191,554
02 職員給料支出
03 職員賞与支出

1

第一号第三様式

令和 6年 5月28日

資金収支内訳表（ 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目

統合本部

ドッポケアホーム宝来

至 令和 6年 3月31日 ）ドッポケアクラブ

どっぽジョブセンター(単位：円)
どっぽカフェ

クックキング

どっぽ就労塾日進

ふらっと

2頁

どっぽ生活介護06 退職給付支出

1,211,500
07 法定福利費支出

3,638,783

1,914,637

2,659,542

2,676,256

2,171,377

1,221,053

1,300,120

545,528

1,304,902

4,191,138

153,877

2,715,580

2,544,170

1,082,345

845,077

1,211,383

1,668,497

946,176

870,650

11,28837,262

1,459

14,94991,376

66,762

31,352

38,925

112 事業費支出

1,429,022

01 給食費支出

1,569,295
05 保健衛生費支出

4,176

7,328

08 教養娯楽費支出

50,89009 日用品費支出

2,312
10 保育材料費支出

30,7167,312

12 水道光熱費支出

307,888

1,417,795

102,643

461,419615,784

233,791

114,206

4,392

5,670

353,580

1,017,247

13 燃料費支出

6,012

42,38214 消耗器具備品費支出

5,205

213,805

4650,843

343,293

185,840

19,36073,62048,210170,135

1,258,806

15 保険料支出

74,26016 賃借料支出

746,900

664,368

18 就職支度費支出

11,060987

20 車輌費支出

244,90976,64524,500305,095

480,083

7,762

168,724

162,904

2,184,267

2,499,166

3,463,589

56,00010,161

22 雑支出6,600
113 事務費支出

6,226,413

2,207,869

402,9435,384,150

2,219,849

117,347

48,48770,3891,248,233

01 福利厚生費支出

1,044,758
02 職員被服費支出

14,42803 旅費交通費支出

119,164

1,636

31,5101,360

68,32490,806

116,402
196,306

380

60,28060,225130,90468,334

58,311

29,884

19,959252,973

75,251

244,378

418,255

116,765

119,851

16,72356,826

107,040

60,56655,70950,55604 研修研究費支出
05 事務消耗品費支出

122,736

346,266

06 印刷製本費支出
07 水道光熱費支出

336,646

92,045

17,88034,7281,622

1,215,500

162,260

74,94409 修繕費支出

835,01030,94376,79010 通信運搬費支出

236,163

211,531

16,562

172,806

97,92596,527

11 会議費支出

134,612
12 広報費支出

1,404,436

23,9693,513

13 業務委託費支出

580,250

169,552

254,540

14 手数料支出

649,030

15,6008,460

710

51,8951,430

42,32049,250301,280

57,49049,6908,880

310,470

15 保険料支出

73,99020,760109,510

第一号第三様式

令和 6年 5月28日

資金収支内訳表（ 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目

統合本部

ドッポケアホーム宝来

至 令和 6年 3月31日 ）ドッポケアクラブ

どっぽジョブセンター(単位：円)
どっぽカフェ

クックキング

どっぽ就労塾日進

ふらっと

3頁

どっぽ生活介護16 賃借料支出

149,846

2,200

3,400

3,600

2,100

4,640

1,725,100

2,004,000

1,992,000

17 土地・建物賃借料支出

4,360,000

738,000

100,000

18 租税公課支出

186,040

135,870

188,768

19 保守料支出

54,120259,532

13,20065,997

2,700

3,412

1,146,975

10,000139,150

36,190

20 渉外費支出

13,87021 諸会費支出

5,000

114 就労支援事業支出

8,639,521

8,154,850

8,027,181

319,542

1,923,823

6,187

300,000

1,923,823

6,187

8,319,979

6,231,027

8,020,994

8,319,979

6,231,027

8,020,994

01 就労支援事業販売原価支出
01 就労支援事業製造原価支出
02 就労支援事業仕入支出

19,54202 就労支援事業販管費支出
01 就労支援事業支出
118 支払利息支出

713,055

21,815

事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 166 施設整備等補助金収入
設 入26,341,989

25,147,701

42,080,477

34,882,535

22,329,963

17,558,709

11,710,466

2,699,070△25,994,904

4,910,157

5,750,845

29,752,446

24,102,582△5,211,073

5,154,850

498,530△2,699,069
106,200,000

01 施設整備等補助金収入

106,200,000

整169 設備資金借入金収入

備

170 固定資産売却収入

等

28,218,078

84,900,000
48,92002 器具及び備品売却収入

48,920
施設整備等収入計(4)に48,920よ 支 121 設備資金借入金元金償還
支出
る 出 122 固定資産取得支出
収

01 土地取得支出

支02 建物取得支出

191,100,000

6,270,000
1,265,000

48,9201,455,470

991,008

199,529,713
3,920,955
193,403,140

03 車輌運搬具取得支出

1,432,200

991,008

949,100

04 器具及び備品取得支出

48,920234,300

05 その他の固定資産取得支出

1,265,000
124 ファイナンス・リース
債務の返済支出
施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)23,2701,022,218

66,00066,000172,000

66,00066,00066,00066,0007,601,000

114,920

172,000

1,521,470

1,057,008

66,00066,000199,529,713△7,601,000△66,000△172,000△1,521,470△1,057,008△66,000△66,000△8,429,713

第一号第三様式

令和 6年 5月28日

資金収支内訳表（ 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
そ 収 182 拠点区分間繰入金収入の 入

統合本部

ドッポケアホーム宝来

至 令和 6年 3月31日 ）ドッポケアクラブ

どっぽジョブセンター(単位：円)
どっぽカフェ

クックキング

どっぽ就労塾日進

ふらっと

20,750,000

106,616

13,000,000

15,677,203

20,750,000

106,616

13,000,000

15,677,203その他の活動収入計(7)他 支 135 拠点区分間繰入金支出

1,783,819

9,670,000

5,720,000△250,000

24,950,000△120,000

7,860,000△80,000の 出 137 その他の活動による支出
活4頁

どっぽ生活介護100,000

01 その他の活動による支出

100,000

動による
収支その他の活動支出計(8)1,783,819

9,670,000

5,720,000△250,000

24,950,000△120,000

7,860,000△80,000

100,000

18,966,181△9,670,000△5,613,384

250,000△24,950,000

13,120,000△7,860,000

80,00015,577,203

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△14,629,723△4,825,843△34,539

28,480,976△1,904,426

7,842,927△2,771,150

578,530

4,448,421

前期末支払資金残高(12)30,341,235

13,281,761

16,136,664

20,723,164

14,753,153

1,956,115

9,798,030

328,482

85,603

当期末支払資金残高(11)+(12)15,711,512

8,455,918

16,102,125

49,204,140

12,848,727

9,799,042

7,026,880

907,0124,534,024

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

第一号第三様式

令和 6年 5月28日

資金収支内訳表（ 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
事 収 151 介護保険事業収入
業 入

02 居宅介護料収入

活

01 （介護報酬収入）動01 介護報酬収入

合計

内部取引消去至 令和 6年 3月31日 ）事業区分合計

5,431,414

5,431,4145,431,414

5,431,414

3,877,505

3,877,505

3,877,505

3,877,505

1,553,909

1,553,909

1,553,909

1,553,909

24,785,378

24,785,378

24,785,378

24,785,378

213,300,073

213,300,073

168,442,398

168,442,398

26,630,613

26,630,613

141,811,785

141,811,785

21,107,960

21,107,960

21,107,960

21,107,960

9,906,128

9,906,128

13,843,587

13,843,587

1,634,595

1,634,595

12,208,992

12,208,992

1,720,000

1,720,000

1,720,000

1,720,000

1,720,000

1,720,000

1,163

1,163

1,995,324

1,995,324

30,00030,000331,650

331,650

1,633,674

1,633,674

247,233,352

247,233,352

144,098,593

144,098,593

191,554

191,554

102,423,243

102,423,243

24,145,000

24,145,000

02 （利用者負担金収入）に

02 介護負担金収入(一般)よる

155 就労支援事業収入

収

01 就労支援事業収入
156 障害福祉サービス等事業収入
01 自立支援給付費収入

支

01 介護給付費収入
03 訓練等給付費収入
02 障害児施設給付費収入
01 障害児通所給付費収入
03 利用者負担金収入
06 その他の事業収入
01 補助金事業収入
02 受託事業収入
159 その他の事業収入
01 その他の事業収入
01 補助金事業収入
163 受取利息配当金収入
164 その他の収入
01 受入研修費収入
02 利用者等外給食費収入
03 雑収入事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出

01 役員報酬支出
02 職員給料支出
03 職員賞与支出(単位：円)

5頁

第一号第三様式

令和 6年 5月28日

資金収支内訳表（ 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目

合計

内部取引消去至 令和 6年 3月31日 ）事業区分合計06 退職給付支出

1,211,500

1,211,500

16,127,296

16,127,296

15,477,494

15,477,494

5,054,618

5,054,618

76,462

76,462

279,305

279,305

2,312

2,312

38,02838,0283,253,526

3,253,526

58,45658,456

3,412,960

3,412,960

401,290

401,290

1,411,268

1,411,268

12,047

12,0471,470,622

1,470,622

6,600

6,600

25,836,479

25,836,479

1,347,142

1,347,142

14,42814,428

214,330

214,330

526,747

526,747

1,812,877

1,812,877

543,726

543,726

481,299481,299

2,159,865

2,159,865

1,068,718

1,068,718

134,612

134,612

1,431,918

1,431,918

1,004,342

1,004,342

1,046,475

1,046,475

704,290704,290

07 法定福利費支出
112 事業費支出
01 給食費支出
05 保健衛生費支出
08 教養娯楽費支出
09 日用品費支出
10 保育材料費支出
12 水道光熱費支出
13 燃料費支出
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
18 就職支度費支出
20 車輌費支出
22 雑支出
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
06 印刷製本費支出
07 水道光熱費支出
09 修繕費支出
10 通信運搬費支出
11 会議費支出
12 広報費支出
13 業務委託費支出
14 手数料支出
15 保険料支出(単位：円)

6頁

第一号第三様式

令和 6年 5月28日

資金収支内訳表（ 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目

合計

内部取引消去至 令和 6年 3月31日 ）事業区分合計16 賃借料支出

165,786

165,786

10,919,100

10,919,100

510,678

510,678

502,192

502,192

85,97985,9791,161,975

1,161,975

24,821,552

24,821,552

2,249,552

2,249,552

2,230,010

2,230,010

19,542

19,542

22,572,000

22,572,000

22,572,000

22,572,000

734,870

734,870

210,968,988

210,968,988

36,264,364

36,264,364

106,200,000

106,200,000

106,200,000

106,200,000

84,900,000

84,900,000

48,92048,92048,92048,920191,148,920

191,148,920

6,270,000

6,270,000

203,290,111

203,290,111

3,920,955

3,920,955

193,403,140

193,403,140

3,372,308

3,372,308

283,220

283,220

2,310,488

2,310,488

568,000

568,000

210,128,111

210,128,111△18,979,191△18,979,191

17 土地・建物賃借料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
20 渉外費支出
21 諸会費支出
114 就労支援事業支出
01 就労支援事業販売原価支出
01 就労支援事業製造原価支出
02 就労支援事業仕入支出
02 就労支援事業販管費支出
01 就労支援事業支出
118 支払利息支出
事業活動支出計(2)事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 166 施設整備等補助金収入
設 入

01 施設整備等補助金収入

整

169 設備資金借入金収入

備170 固定資産売却収入

等

02 器具及び備品売却収入
施設整備等収入計(4)によ 支 121 設備資金借入金元金償還
支出
る 出 122 固定資産取得支出
収

01 土地取得支出

支02 建物取得支出
03 車輌運搬具取得支出
04 器具及び備品取得支出
05 その他の固定資産取得支出
124 ファイナンス・リース
債務の返済支出
施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)(単位：円)

7頁

第一号第三様式

令和 6年 5月28日

資金収支内訳表（ 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
そ 収 182 拠点区分間繰入金収入の 入

内部取引消去49,533,819△49,533,819

49,533,819△49,533,819

49,533,819△49,533,819

至 令和 6年 3月31日 ）事業区分合計その他の活動収入計(7)他 支 135 拠点区分間繰入金支出の 出 137 その他の活動による支出
活合計

100,000

100,000

100,000

100,000

01 その他の活動による支出動による収支その他の活動支出計(8)49,633,819△49,533,819

100,000△100,000△100,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)17,185,173

17,185,173

前期末支払資金残高(12)107,404,207

107,404,207

当期末支払資金残高(11)+(12)124,589,380

124,589,380

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)(単位：円)

8頁