第三号第三様式

令和 6年 5月13日
法人名 社会福祉法人
施設名
事業区分 社会福祉事業

独歩

貸借対照表内訳表
勘定科目

統合本部

（ 令和 6年 3月31日現在 ）ドッポケアホーム宝来(単位：円)
ドッポケアクラブ

どっぽジョブセンター

1頁

どっぽカフェ

001 流動資産
17,316,435

10,097,129

17,935,903

50,824,242

14,579,829

17,316,435

5,815,794

13,155,879

41,303,413

6,643,585

4,281,335

4,780,024

9,520,829

7,829,52501 現金預金
02 有価証券03 事業未収金
04 未収金
05 未収補助金
06 未収収益
07 受取手形08 貯蔵品09 医薬品
10 診療・療養等材料
11 給食用材料
12 商品・製品
106,71913 仕掛品
14 原材料
15 立替金
16 前払金
17 前払費用
18 1年以内回収予定
長期貸付金
19 1年以内回収予定事業区分
間長期貸付金20 1年以内回収予定拠点区分
間長期貸付金21 短期貸付金
22 事業区分間貸付金
23 拠点区分間貸付金
24 仮払金25 繰延税金資産
26 その他の流動資産
27 徴収不能引当金002 固定資産
158,534,301

28,781,401

151,506,519

28,493,330

39,535,308

7,950,600

111,971,211

20,542,730

7,027,782

288,071

182,0021,629,066

3,950,017

001 基本財産
530,858

01 土地
02 建物
530,858

03 定期預金04 投資有価証券
002 その他の固定資産
182,0021,629,066

3,419,159

01 土地
02 建物
03 構築物
2,681,893

646,695

04 機械及び装置
1
05 車輌運搬具12954,803

701,964

58,273

1,812,500

242,000

242,000

06 器具及び備品
2,473,834

36,070242,000

242,000

07 建設仮勘定
08 有形リース資産
09 権利
10 ソフトウェア
1,096,334

182,000

第三号第三様式

令和 6年 5月13日

貸借対照表内訳表
勘定科目

統合本部

（ 令和 6年 3月31日現在 ）ドッポケアホーム宝来(単位：円)
ドッポケアクラブ

どっぽジョブセンター

2頁

どっぽカフェ

11 無形リース資産
12 投資有価証券
13 長期貸付金
14 事業区分間長期貸付金
15 拠点区分間長期貸付金
16 退職給付引当資産
17 長期預り金積立資産
18 設備投資積立資産
19 その他の積立資産
20 工賃変動積立資産
21 差入保証金
520,000

10,000340,000

16,00022 長期前払費用
23 繰延税金資産
24 その他の固定資産
13,720
資産の部合計175,850,736

33,99038,878,530

18,117,905

52,453,30818,529,846

第三号第三様式

令和 6年 5月13日

貸借対照表内訳表
勘定科目

統合本部

（ 令和 6年 3月31日現在 ）ドッポケアホーム宝来(単位：円)
ドッポケアクラブ

どっぽジョブセンター

3頁

どっぽカフェ

011 流動負債
15,510,923

1,707,211

2,001,778

1,686,102

1,690,383

66,00066,000168,000

66,00066,000829,262

1,404,751

1,523,477

1,345,855

1,358,261

775,661

236,460

310,301

274,247

266,122

176,000

14,000176,000

176,000

176,000

176,000

14,000176,000

176,000

125,166,923

1,883,211

2,015,778

1,862,102

1,866,383

24,800,000

26,772,968

10,000,000

26,772,968

10,000,000

01 短期運営資金借入金
02 事業未払金
03 その他の未払金
04 支払手形05 役員等短期借入金
06 1年以内返済予定
設備資金借入金
07 1年以内返済予定
長期運営資金借入金
08 1年以内返済予定
リース債務
09 1年以内返済予定
役員等長期借入金
10 1年以内返済予定
事業区分間借入金
11 1年以内返済予定
拠点区分間借入金
12 1年以内支払予定
長期未払金
13 未払費用

6,840,000

14 預り金15 職員預り金
16 前受金17 前受収益18 事業区分間借入金
19 拠点区分間借入金
20 仮受金
21 賞与引当金
7,000,000
22 未払法人税等
23 繰延税金負債
24 その他の流動負債
012 固定負債
109,656,000
01 設備資金借入金
109,480,000
02 長期運営資金借入金
03 リース債務
04 役員等長期借入金
05 事業区分間長期借入金
06 拠点区分間長期借入金
07 退職給付引当金
08 長期未払金
09 長期預り金
10 繰延税金負債
11 その他の固定負債
負債の部合計013 基本金
01 第一号基本金
17,800,000
02 第二号基本金03 第三号基本金7,000,000
014 国庫補助金等特別積立金
14,678,195
015 その他の積立金
01 その他の積立金

第三号第三様式

令和 6年 5月13日

貸借対照表内訳表
勘定科目

統合本部

（ 令和 6年 3月31日現在 ）ドッポケアホーム宝来(単位：円)
ドッポケアクラブ

どっぽジョブセンター

4頁

どっぽカフェ

02 工賃変動積立金
016 次期繰越活動増減差額
50,683,813△2,482,876△10,670,841

40,591,206

16,663,463△14,484,622△5,840,807△34,539

29,432,151△1,526,442

純資産の部合計

50,683,813

36,995,319

16,102,127

50,591,206

16,663,463

負債及び純資産の部合計

175,850,736

38,878,530

18,117,905

52,453,308

18,529,846

02 (うち当期活動増減差額)

第三号第三様式

令和 6年 5月13日

貸借対照表内訳表
勘定科目

クックキング（ 令和 6年 3月31日現在 ）どっぽ就労塾日進(単位：円)
ふらっと

どっぽ生活介護5頁

合計

001 流動資産
11,236,092

8,172,076

1,453,809

4,536,066

136,151,581

9,747,339

3,764,651

1,453,809

4,536,066

103,736,971

1,488,753

4,407,425

01 現金預金
02 有価証券03 事業未収金
32,307,891

04 未収金
05 未収補助金
06 未収収益
07 受取手形08 貯蔵品09 医薬品
10 診療・療養等材料
11 給食用材料
12 商品・製品
106,71913 仕掛品14 原材料
15 立替金
16 前払金
17 前払費用
18 1年以内回収予定
長期貸付金
19 1年以内回収予定事業区分
間長期貸付金20 1年以内回収予定拠点区分
間長期貸付金21 短期貸付金
22 事業区分間貸付金
23 拠点区分間貸付金
24 仮払金25 繰延税金資産
26 その他の流動資産
27 徴収不能引当金002 固定資産741,545

570,631

10,000214,724,460

409,123,423

154,410,671

334,941,378

13,870,586

61,356,494

140,540,085

273,584,884

60,313,789

74,182,045

2,600,000

2,600,000

7,560,253

10,888,841

43,531,722

43,531,723

752,026

2,408,797

5,745,468

10,126,145001 基本財産
01 土地
02 建物
03 定期預金04 投資有価証券
002 その他の固定資産741,545

570,631

10,00001 土地
02 建物
03 構築物04 機械及び装置
05 車輌運搬具
106 器具及び備品
07 建設仮勘定
08 有形リース資産
242,000

242,000

1,634,000

09 権利
10 ソフトウェア
1,096,334

第三号第三様式

令和 6年 5月13日

貸借対照表内訳表
勘定科目

クックキング（ 令和 6年 3月31日現在 ）どっぽ就労塾日進(単位：円)
ふらっと

どっぽ生活介護6頁

合計

11 無形リース資産
12 投資有価証券
13 長期貸付金
14 事業区分間長期貸付金
15 拠点区分間長期貸付金
16 退職給付引当資産
17 長期預り金積立資産
18 設備投資積立資産
19 その他の積立資産
20 工賃変動積立資産
21 差入保証金
499,545

317,000

10,000100,000

1,812,545

24,32083,660219,260,526

545,275,004

22 長期前払費用
23 繰延税金資産
24 その他の固定資産
11,630
資産の部合計11,977,637

8,742,707

1,463,809

第三号第三様式

令和 6年 5月13日

貸借対照表内訳表
勘定科目

クックキング（ 令和 6年 3月31日現在 ）どっぽ就労塾日進(単位：円)
ふらっと

どっぽ生活介護7頁

合計

011 流動負債
1,503,050

1,211,196

546,797

2,042

25,859,482

01 短期運営資金借入金
02 事業未払金
03 その他の未払金
04 支払手形05 役員等短期借入金
06 1年以内返済予定
設備資金借入金
07 1年以内返済予定
長期運営資金借入金
08 1年以内返済予定
リース債務
09 1年以内返済予定
役員等長期借入金
10 1年以内返済予定
事業区分間借入金
11 1年以内返済予定
拠点区分間借入金
12 1年以内支払予定
長期未払金
13 未払費用

6,840,000

66,00066,000564,000

1,267,726

1,027,437

482,016

169,324

117,759

64,7819,238,785

14 預り金15 職員預り金
2,042

2,216,697

16 前受金17 前受収益18 事業区分間借入金
19 拠点区分間借入金
20 仮受金
21 賞与引当金
7,000,000
22 未払法人税等
23 繰延税金負債
24 その他の流動負債
012 固定負債
176,000

176,000

84,900,000

195,450,000

84,900,000

194,380,000

01 設備資金借入金
02 長期運営資金借入金
03 リース債務
176,000

176,000

1,679,050

1,387,196

1,070,000

04 役員等長期借入金
05 事業区分間長期借入金
06 拠点区分間長期借入金
07 退職給付引当金
08 長期未払金
09 長期預り金
10 繰延税金負債
11 その他の固定負債
負債の部合計013 基本金

546,797

84,902,042

221,309,482
61,572,968

01 第一号基本金
17,800,000
02 第二号基本金03 第三号基本金
43,772,968014 国庫補助金等特別積立金
106,200,000
015 その他の積立金
01 その他の積立金

120,878,195

第三号第三様式

令和 6年 5月13日

貸借対照表内訳表
勘定科目

クックキング（ 令和 6年 3月31日現在 ）どっぽ就労塾日進(単位：円)
ふらっと

どっぽ生活介護8頁

合計

02 工賃変動積立金
016 次期繰越活動増減差額
10,298,587

7,355,511

917,01228,158,484

141,514,359

7,842,927△2,771,151

578,530

12,773,250

25,969,297

純資産の部合計

10,298,587

7,355,511

917,012134,358,484

323,965,522

負債及び純資産の部合計

11,977,637

8,742,707

1,463,809

219,260,526

545,275,004

02 (うち当期活動増減差額)

第三号第三様式

令和 6年 5月13日

貸借対照表内訳表
勘定科目

内部取引消去（ 令和 6年 3月31日現在 ）事業区分合計001 流動資産
136,151,581
01 現金預金103,736,971
02 有価証券03 事業未収金
32,307,891
04 未収金
05 未収補助金
06 未収収益
07 受取手形08 貯蔵品09 医薬品
10 診療・療養等材料
11 給食用材料
12 商品・製品
106,71913 仕掛品
14 原材料
15 立替金
16 前払金
17 前払費用
18 1年以内回収予定
長期貸付金
19 1年以内回収予定事業区分
間長期貸付金20 1年以内回収予定拠点区分
間長期貸付金21 短期貸付金
22 事業区分間貸付金
23 拠点区分間貸付金
24 仮払金25 繰延税金資産
26 その他の流動資産
27 徴収不能引当金002 固定資産409,123,423001 基本財産
334,941,378
01 土地
61,356,494
02 建物
273,584,884
03 定期預金04 投資有価証券
002 その他の固定資産
74,182,045
01 土地
2,600,000
02 建物
03 構築物
10,888,841
04 機械及び装置
43,531,723
05 車輌運搬具
2,408,797
06 器具及び備品
10,126,145
07 建設仮勘定
08 有形リース資産
1,634,000
09 権利
10 ソフトウェア
1,096,334(単位：円)

9頁

第三号第三様式

令和 6年 5月13日

貸借対照表内訳表
勘定科目

内部取引消去（ 令和 6年 3月31日現在 ）事業区分合計11 無形リース資産
12 投資有価証券
13 長期貸付金
14 事業区分間長期貸付金
15 拠点区分間長期貸付金
16 退職給付引当資産
17 長期預り金積立資産
18 設備投資積立資産
19 その他の積立資産20 工賃変動積立資産
21 差入保証金
1,812,545
22 長期前払費用
23 繰延税金資産
24 その他の固定資産
83,660
資産の部合計545,275,004(単位：円)

10頁

第三号第三様式

令和 6年 5月13日

貸借対照表内訳表
勘定科目

内部取引消去（ 令和 6年 3月31日現在 ）事業区分合計011 流動負債
25,859,482
01 短期運営資金借入金
02 事業未払金
03 その他の未払金
04 支払手形05 役員等短期借入金
06 1年以内返済予定
設備資金借入金
07 1年以内返済予定
長期運営資金借入金
08 1年以内返済予定
リース債務
09 1年以内返済予定
役員等長期借入金
10 1年以内返済予定
事業区分間借入金
11 1年以内返済予定
拠点区分間借入金
12 1年以内支払予定
長期未払金
13 未払費用

6,840,000

564,000

9,238,785
14 預り金15 職員預り金
2,216,697
16 前受金17 前受収益
18 事業区分間借入金
19 拠点区分間借入金
20 仮受金
21 賞与引当金
7,000,000
22 未払法人税等
23 繰延税金負債
24 その他の流動負債
012 固定負債
195,450,000
01 設備資金借入金
194,380,000
02 長期運営資金借入金
03 リース債務
1,070,000
04 役員等長期借入金
05 事業区分間長期借入金
06 拠点区分間長期借入金
07 退職給付引当金
08 長期未払金
09 長期預り金
10 繰延税金負債
11 その他の固定負債
負債の部合計013 基本金

221,309,482
61,572,968

01 第一号基本金
17,800,000
02 第二号基本金03 第三号基本金
43,772,968014 国庫補助金等特別積立金
120,878,195
015 その他の積立金
01 その他の積立金(単位：円)

11頁

第三号第三様式

令和 6年 5月13日

貸借対照表内訳表
勘定科目

内部取引消去（ 令和 6年 3月31日現在 ）事業区分合計02 工賃変動積立金
016 次期繰越活動増減差額
141,514,359
02 (うち当期活動増減差額)
25,969,297
純資産の部合計

323,965,522

負債及び純資産の部合計

545,275,004(単位：円)

12頁