決 算 報 告 書

自令和 4 年 4 月 1 日

至

令和 5 年 3 月 31 日

貸借対照表令和５年３月３１日現在
科目

当年度(単位：円）
増減

前年度

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産（１）現金預金117,060,403

127,341,022△ 10,280,619（２）未収金7,840,622

1,801,460

6,039,162（３）立替金（４）前払費用（５）仮払金00

0711,160

672,420

38,740906

0906

125,613,091

129,814,902△ 4,201,811

基本財産51,000,000

51,000,000

0

基本財産合計51,000,000

51,000,000

0

退職給付引当預金

63,112,607

54,778,507

8,334,100

特定費用準備資金

54,000,000

54,000,000

0117,112,607

108,778,507

8,334,100

什器備品
減価償却累計額

2,237,320

1,664,663

572,657△ 29,568△ 691,392

661,824

投資有価証券62,90077,996△ 15,096

2,270,652

1,051,267

1,219,385

固定資産合計170,383,259

160,829,774

9,553,485

資産合計

295,996,350

290,644,676

5,351,674（１）未払金34,005,338

40,574,396△ 6,569,058（２）前受金000（３）預り金1,402,312

1,355,991

46,321（４）仮受金000（５）賞与引当金

10,260,599

11,360,960△ 1,100,361

流動負債合計45,668,249

53,291,347△ 7,623,098

流動資産合計
２ 固定資産（１）基本財産（２）特定資産（公益目的事業拡充準備資金）

特定資産合計（３）その他固定資産

その他固定資産合計

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債

２ 固定負債（１）退職給付引当金

63,112,607

54,778,507

8,334,100

固定負債合計63,112,607

54,778,507

8,334,100

負債合計

108,780,856

108,069,854

711,002

Ⅲ 正味財産の部
１ 指定正味財産

51,000,000

51,000,000（うち基本財産への充当額）（51,000,000）（51,000,000）（0）（うち特定資産への充当額）（（（0）

２ 一般正味財産0）0）136,215,494

131,574,822（うち基本財産への充当額）（（（うち特定資産への充当額）0）0

4,640,6720）（0）（54,000,000）（54,000,000）（0）

正味財産合計187,215,494182,574,822

4,640,672

負債及び正味財産合計

295,996,350

290,644,676

5,351,674

正味財産増減計算書
令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで
科

目

当年度(単位：円）
増減

前年度

Ⅰ一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部（１）経常収益① 基本財産運用収入
基本財産運用収入

35,90435,9040

基本財産運用収入計

35,90435,9040

青少年センター管理委託金収入

115,383,038

111,932,588

3,450,450

愛宕山こどもの国管理委託金収入

47,169,554

46,699,000

470,554

愛宕山少年自然の家管理委託金収入

55,002,000

63,800,000△ 8,798,000

八ヶ岳少年自然の家管理委託金収入

100,799,486

91,071,328

9,728,158

351,076

231,812

119,264

318,705,154

313,734,728

4,970,426

3,751,528

3,650,152

101,376② 委託金収入

青少年育成山梨県民会議委託金収入

委託金収入計③ 補助金収入
青少年育成山梨県民会議補助金収入

子どもゆめ基金
補助金収入計00

03,751,528

3,650,152

101,376

14,140,370

15,160,600△ 1,020,230

0

0

0

④ 利用料金収入
青少年センター利用料金収入
愛宕山こどもの国利用料金収入
愛宕山少年自然の家利用料金収入

426,140

330,770

95,370

八ヶ岳少年自然の家利用料金収入

3,323,840

1,187,360

2,136,480

17,890,350

16,678,730

1,211,620

利用料金収入計⑤ 自主事業収入
青少年協会自主事業収入

335,139407,708△ 72,569

青少年センター自主事業収入

1,935,821

1,791,768

144,053

愛宕山こどもの国自主事業収入

991,267

1,025,190△ 33,923

愛宕山少年自然の家自主事業収入

370,200218,654

151,546

八ヶ岳少年自然の家自主事業収入

1,603,069

1,010,697

592,372

5,235,496

4,454,017

781,479

自主事業収入計⑥ 事業収入青少年センター事業収入

106,560

56,62049,940

愛宕山こどもの国事業収入

446,050

150,600

295,450

愛宕山少年自然の家事業収入

135,750

113,026

22,724

八ヶ岳少年自然の家事業収入

992,830

366,330

626,500

1,681,190

686,576994,614

4,497,392

2,522,483

1,974,909

事業収入計
⑦ 雑収入
雑収益

1,725

1,553

172

雑収入計

受取利息

4,499,117

2,524,036

1,975,081

経常収益計

351,798,739

341,764,143

10,034,596

科目

当年度

前年度

増減

（２）経常費用① 事業費
役員報酬

3,262,644

3,258,743

給料手当

126,934,255

125,964,589

969,666

福利厚生費

21,942,954

22,427,276△ 484,322

賞与引当金繰入10,260,599

11,360,960△ 1,100,361

退職給付費用

12,486,100

9,515,366

2,970,734

臨時雇賃金

6,005,640

6,977,729△ 972,089

諸謝金

2,045,400

1,766,000

279,400

332,040

422,381△ 90,341

旅費交通費
交際費

3,901

58,607

41,733

16,874

消耗品費

10,089,975

15,111,178△ 5,021,203

燃料費

16,170,233

12,672,947

3,497,286

食糧費

1,070,061

581,192

488,869

印刷製本費

2,548,256

2,318,556

229,700

光熱水料費

33,106,928

25,369,517

7,737,411

修繕費

3,968,704

8,729,728△ 4,761,024

通信運搬費

2,104,864

2,165,073△ 60,209

減価償却費

115,798

172,718△ 56,920

保険料

949,265

848,297

100,968

110,000
58,290,097
6,764,950
68,6222,304,346
0
307,164
7,360
18,581,694
339,886,556

1,760,000
59,960,998
5,521,639
63,505
1,447,000
1,914,630
423,360
716
17,647,501
338,443,332△ 1,650,000△ 1,670,901
1,243,311
5,117
857,346△ 1,914,630△ 116,196
6,644
934,193
1,443,224

広告料
委託費
使用料
支払手数料
雑費
備品購入費
負担金
雑損
租税公課
事業費計

科

目

当年度

前年度

増減

② 管理費
役員報酬

2,175,096

2,172,495

2,601

給料手当

2,777,155

2,720,043

57,112

福利厚生費

1,059,200

1,123,754△ 64,554

退職給付費用

96,00096,000

0

0

5,000

△ 5,000

旅費交通費

26,46014,985

11,475

交際費

9,713

35,875△ 26,162

消耗品費

12,923

313,259△ 300,336

食糧費
印刷製本費

12,096

10,531

1,565

1,920

75,780△ 73,860

通信運搬費

8,792

28,415△ 19,623

保険料

22,95028,300△ 5,350

委託費

446,270

127,270319,000

使用料

30,74021,310

9,430

支払手数料

4,895

2,090

2,805

131,000

113,400

17,600

000

諸謝金

負担金
雑損

21,600142,300△ 120,700

管理費計

租税公課

6,836,810

7,030,807△ 193,997

経常費用計

346,723,366

345,474,139

1,249,227

5,075,373△ 3,709,996

8,785,369000

当期経常増減額
２ 経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用
経常外費用計

10

1

△10

△1

434,700

392,600

42,100

当期一般正味財産増減額

4,640,672△ 4,102,596

8,743,268

一般正味財産期首残高

131,574,822

135,677,418△ 4,102,596

一般正味財産期末残高

136,215,494

131,574,822

4,640,672

基本財産運用益000

一般正味財産への振替額000

当期指定正味財産増減額

000

指定正味財産期首残高51,000,000

51,000,000

0

指定正味財産期末残高

51,000,000

51,000,000

0187,215,494

182,574,822

4,640,672

当期経常外増減額
法人税等

Ⅱ指定正味財産増減の部

Ⅲ正味財産期末残高