平成２８年度

決 算

報

告

自 平成２８年４月

書1日

至 平成２９年３月３１日

公益財団法人日本デザイン振興会

貸借対照表平成 29 年 3 月 31 日現在(単位：円)
科
Ⅰ

目

当年度

前年度

増

減

現金預金

561,794,008

508,944,098

52,849,910

未収入金

100,676,311

75,320,349

25,355,962

前払金

6,918,499

3,842,095

3,076,404

立替金

579,074

161,432

417,642

貯蔵品

3,936,245

4,400,911△464,666

繰延税金資産2,572,474

2,384,615

187,859

貸倒引当金△465,440△526,772

61,332

流動資産合計676,011,171

594,526,728

81,484,443

515,212,820

539,102,800△23,889,980

515,212,820

539,102,800△23,889,980

人材開発基金投資有価証券

686,516,000

709,153,000△22,637,000

国際事業基金投資有価証券

222,837,550

346,371,350△123,533,800

国際事業基金預金

100,135,000

1,702,000

98,433,000

退職給付引当資産

134,018,111

124,333,817

9,684,294

1,143,506,661

1,181,560,167△38,053,506

建物附属設備

35,129,665

50,246,950△15,117,285

器具備品

3,530,637

3,777,553△246,916

ソフトウェア366,580599,336△232,756

商標権

938,661

1,173,912△235,251

敷金

25,643,852

25,643,852-

投資有価証券199,595,820

183,181,000

16,414,820

長期前払金

648,000-

648,000

長期貸付金

10,000,000

10,000,000-

繰延税金資産5,551,753

4,987,057

564,696

その他固定資産合計

281,404,968

279,609,660

1,795,308

固定資産合計

1,940,124,449

2,000,272,627△60,148,178

資産合計

2,616,135,620

2,594,799,355

21,336,265

資産の部
１．流動資産２．固定資産（１）基本財産
基本財産投資有価証券
基本財産合計（２）特定資産

特定資産合計（３）その他固定資産

1

科
Ⅱ

目

当年度

前年度

増

減

未払金

55,030,140

76,036,484△21,006,344

未払法人税等

39,533,400

35,234,500

4,298,900

未払消費税等

11,031,300

534,700

10,496,600

預り金

4,074,997

3,078,974

996,023

賞与引当金

11,661,796

12,398,261△736,465

流動負債合計121,331,633

127,282,919△5,951,286

退職給付引当金

134,018,111

124,333,817

9,684,294

環境対策引当金

3,500,000-

3,500,000

資産除去債務

40,396,709

39,844,972

551,737

長期未払金

325,833

488,751△162,918

固定負債合計178,240,653

164,667,540

13,573,113

負債合計

299,572,286

291,950,459

7,621,827

318,248,000
632,009,000

336,349,000
653,138,500△18,101,000△21,129,500

負債の部
１．流動負債

２．固定負債Ⅲ

正味財産の部
１．指定正味財産
寄付金
受贈投資有価証券等
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）

950,257,000

989,487,500△39,230,500( 318,248,000 )( 336,349,000 )( △18,101,000 )( 632,009,000 )( 653,138,500 )( △21,129,500 )

1,366,306,334

1,313,361,396

52,944,938( 196,964,820 )( 202,753,800 )( △5,788,980 )( 377,479,550 )( 404,087,850 )( △26,608,300 )

2,316,563,334
2,616,135,620

2,302,848,896
2,594,799,355

13,714,438
21,336,265

正味財産合計
負債及び正味財産合計

2

正味財産増減計算書
平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで(単位：円)
科
Ⅰ

目

当年度

前年度

増

減

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１） 経常収益①基本財産運用益7,285,900

5,387,062

1,898,838②特定資産運用益

15,842,555

24,570,437△8,727,882

人材開発基金運用益

9,814,175

17,360,574△7,546,399

国際事業基金運用益

6,028,380

7,209,863△1,181,483③賛助会費等収益

12,104,000

13,796,000△1,692,000

賛助会費収益11,600,000

13,250,000△1,650,000

情報会費収益504,000

546,000△42,000

956,560,266

902,734,895

53,825,371

Ｇマーク事業収益

481,832,572

456,942,148

24,890,424

使用促進事業収益

390,045,240

393,937,066△3,891,826

人材育成事業収益

6,135,736

4,003,180

2,132,556

展示事業収益5,858,358

6,825,535△967,177

受託事業収益72,688,360

41,026,966

31,661,394

2,998,588

2,013,292

985,296

2,894,423

1,907,537

986,886

雑収益

104,165

105,755△1,590

経常収益計

994,791,309

948,501,686

46,289,623

887,091,714

888,657,771△1,566,057

Ｇマーク事業費412,558,870

389,047,703

23,511,167

使用促進事業費

104,468,475

123,137,228△18,668,753

人材育成事業費2,770,526

7,673,774△4,903,248

展示事業費

14,506,153

17,554,139△3,047,986

受託事業費

45,552,671

21,940,568

23,612,103-

32,122,126△32,122,126

給料手当

174,694,585

171,785,405

2,909,180

退職給付費用

12,732,059

16,369,049△3,636,990

賞与引当金繰入額

11,661,796

12,398,261△736,465

福利厚生費

2,888,873

2,744,716

144,157

業務委託料

7,372,196

7,491,023△118,827

旅費交通費

3,109,554

2,532,439

577,115

通信運搬費

6,632,341

6,228,929

403,412

減価償却費

16,861,447

13,490,795

3,370,652

利息費用

549,024537,626

11,398

消耗品費1,803,815

1,587,233

216,582

修繕費

130,342

130,342-

印刷製本費

925,886

1,172,025△246,139

④事業収益

⑤雑収益
受取利息等

（２）経常費用①事業費

国際展開強化費

3

科

目

当年度

前年度

増

減

光熱水料費

3,602,372

3,679,941△77,569

地代家賃等

30,052,622

30,052,622-

賃借料

2,996,568

2,782,977

213,591

租税公課

24,870,291

18,478,180

6,392,111

247,708

169,277

78,431-25,640△25,640

雑費

6,103,540

5,525,753

577,787②管理費

10,177,852

11,724,647△1,546,795

6,165,451

6,211,539△46,088

退職給付費用

259,838

334,062△74,224

福利厚生費

58,95756,015

2,942

業務委託料

150,453

152,878△2,425

1,145,178

1,651,919△506,741

旅費交通費

652,860

919,599△266,739

通信運搬費

135,354

127,121

8,233

減価償却費

26,561

65,231△38,670

利息費用

2,713

2,656

57

消耗品費

36,81332,393

4,420

修繕費

2,660

2,660

-

印刷製本費

18,89623,919△5,023

光熱水料費

56,20958,773△2,564

地代家賃等

497,914497,914-

賃借料

61,15456,795

4,359

-

523

△523

906,841

1,530,650△623,809

経常費用計897,269,566

900,382,418△3,112,852

評価損益等調整前当期経常増減額

97,521,743

48,119,268

49,402,475

基本財産評価損益等△5,788,980

20,823,110△26,612,090

特定資産評価損益等△26,608,300

19,684,500△46,292,800

投資有価証券評価損益等△23,585,180

22,748,897△46,334,077

評価損益等計△55,982,460

63,256,507△119,238,967

当期経常増減額

41,539,283

111,375,775△69,836,492

投資有価証券償還益-

9,600,000△9,600,000

投資有価証券売却益

53,686,500-

53,686,500

53,686,500

9,600,000

44,086,500-

9,890,847△9,890,847

3,500,000-

3,500,000

3,500,000

9,890,847△6,390,847

当期経常外増減額

50,186,500△290,847

50,477,347

税引前当期一般正味財産増減額

91,725,783

111,084,928△19,359,145

貸倒引当金繰入額
支払利息

給料手当

会議費

支払利息
雑費

２．経常外増減の部（１）経常外収益

経常外収益計（２）経常外費用
投資有価証券売却損
環境対策引当金繰入額
経常外費用計

4

科

Ⅱ

Ⅲ

目

当年度

前年度

増

減

法人税、住民税及び事業税

39,533,400

35,234,500

4,298,900

法人税等調整額△752,555

3,244,606△3,997,161

当期一般正味財産増減額

52,944,938

72,605,822△19,660,884

一般正味財産期首残高

1,313,361,396

1,240,755,574

72,605,822

一般正味財産期末残高

1,366,306,334

1,313,361,396

52,944,938①基本財産評価益△18,101,000

66,349,000△84,450,000②特定資産評価益△21,129,500

71,391,052△92,520,552

当期指定正味財産増減額△39,230,500

137,740,052△176,970,552

指定正味財産期首残高

989,487,500

851,747,448

137,740,052

指定正味財産期末残高

950,257,000

989,487,500△39,230,500

2,316,563,334

2,302,848,896

13,714,438

指定正味財産増減の部

正味財産期末残高5

正味財産増減計算書内訳表
平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで(単位：円)

科目

公益目的事業会計
G マーク事業

人材育成事業

収益事業等会計

展示事業

小計

使用促進事業

受託事業

小計

法人会計

合計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（1）経常収益①基本財産運用益

6,047,296

218,578

1,020,026

7,285,900

7,285,900②特定資産運用益

7,921,278

4,907,087

3,014,190

15,842,555

15,842,555

人材開発基金運用益

4,907,088

4,907,087

9,814,175

9,814,175

国際事業基金運用益

3,014,190

3,014,190

6,028,380

6,028,380③賛助会費等収益

10,046,320

363,120

1,694,560

12,104,000

12,104,000

賛助会費収益9,628,000

348,000

1,624,000

11,600,000

11,600,000

情報会費収益418,320

15,12070,560504,000

504,000

481,832,572

6,135,736

5,858,358

493,826,666④事業収益
Ｇマーク事業収益

481,832,572

390,045,240

使用促進事業収益
6,135,736

展示事業収益5,858,358

390,045,240

390,045,240
6,135,736

5,858,358

5,858,358
72,688,360

72,688,360

72,688,360

1,704,168

1,704,168

1,294,420

2,998,588

1,704,168

1,704,168

1,190,255

2,894,423

雑収益
経常収益計

956,560,266

6,135,736

受託事業収益
受取利息等

462,733,600

481,832,572
390,045,240

人材育成事業収益⑤雑収益

72,688,360

481,832,572

507,551,634

11,624,521

11,587,134

530,763,289

390,045,240

72,688,360

462,733,600

600,823,572

15,883,101

29,126,939

645,833,612

184,232,875

57,025,227

241,258,102

104,165

104,165

1,294,420

994,791,309（2）経常費用①事業費
Ｇマーク事業費412,558,870

412,558,870

使用促進事業費412,558,870
104,468,475

人材育成事業費2,770,526

展示事業費

104,468,475
2,770,526

14,506,153

14,506,153

受託事業費
給料手当

104,468,475

2,770,526
14,506,153

887,091,714

45,552,671

45,552,671

45,552,671

106,839,572

3,617,201

8,319,346

118,776,119

48,898,286

7,020,180

55,918,466

174,694,585

退職給付費用

7,795,138

259,838

649,595

8,704,571

3,507,812

519,676

4,027,488

12,732,059

賞与引当金繰入額

7,113,695

233,236

583,090

7,930,021

3,265,303

466,472

3,731,775

11,661,796

福利厚生費

1,768,697

58,957

147,392

1,975,046

795,914

117,913

913,827

2,888,873

業務委託費

4,513,590

150,453

376,132

5,040,175

2,031,115

300,906

2,332,021

7,372,196

旅費交通費

1,903,808

63,460158,651

2,125,919

856,714

126,921983,635

3,109,554

6

科

目

公益目的事業会計
G マーク事業

人材育成事業

収益事業等会計

展示事業

小計

使用促進事業

受託事業

法人会計

小計

合計

通信運搬費

4,060,616

135,354338,385

4,534,355

1,827,278

270,7082,097,986

6,632,341

減価償却費

15,035,425

706,609472,449

16,214,483

593,838

53,126

646,964

16,861,447

利息費用

81,37688,892336,711506,979

36,6205,425

42,045549,024

消耗品費

1,104,376

36,81392,031

1,233,220

496,970

73,625570,595

1,803,815

修繕費

79,801

2,660

6,650

89,11135,911

5,320

41,231

130,342

印刷製本費

566,869

18,89647,239633,004

255,091

37,791

292,882

925,886

光熱水料費

1,686,263

904,350

140,522

2,731,135

758,819

112,418

871,237

3,602,372

地代家賃等

14,937,430

6,152,734

1,244,786

22,334,950

6,721,843

995,829

7,717,672

30,052,622

賃借料

1,834,634

61,154

152,886

2,048,674

825,585

122,309947,8942,996,568

租税公課

15,170,877

497,406

1,243,515

16,911,798

6,963,681

994,812

7,958,493

24,870,291

35,675

212,033

212,033

247,708

124,562

311,406

4,172,828

1,681,587

249,125

1,930,712

6,103,540

貸倒引当金繰入額
雑費

35,675
3,736,860②管理費

10,177,852

10,177,852

6,165,451

6,165,451

退職給付費用

259,838

259,838

福利厚生費

58,957

58,957

業務委託料

150,453

150,453

給料手当

会議費1,145,178

1,145,178

旅費交通費

652,860

652,860

通信運搬費

135,354

135,354

減価償却費

26,561

26,561

利息費用

2,713

2,713

消耗品費

36,81336,813

修繕費

2,660

2,660

印刷製本費

18,896

18,896

光熱水料費

56,20956,209

地代家賃等

497,914497,914

賃借料

61,154

61,154

雑費

906,841

906,841
897,269,566

経常費用計

600,823,572

15,883,101

29,126,939

645,833,612

184,232,875

57,025,227

241,258,102

10,177,852

評価損益等調整前当期経常増減額△93,271,938△4,258,580△17,539,805△115,070,323

205,812,365

15,663,133

221,475,498△8,883,432

基本財産評価損益等△4,804,853△173,669△810,458△5,788,980△5,788,980

特定資産評価損益等△13,304,150△753,750△12,550,400△26,608,300△26,608,300

投資有価証券評価損益等△23,925,000△23,925,000

97,521,743

339,820△23,585,180

評価損益等計△42,034,003△927,419△13,360,858△56,322,280

-

-

-

339,820△55,982,460

当期経常増減額△135,305,941△5,185,999△30,900,663△171,392,603

205,812,365

15,663,133

221,475,498△8,543,612

41,539,283

7

科

目

公益目的事業会計
G マーク事業

人材育成事業

収益事業等会計

展示事業

小計

使用促進事業

受託事業

法人会計

小計

合計

２．経常外増減の部（1）経常外収益
投資有価証券売却益
経常外収益計

43,684,750
43,684,750-

10,001,750

53,686,500

10,001,750

53,686,500

53,686,500
-

-

-

-

53,686,500

3,500,000

3,500,000（2）経常外費用
環境対策引当金繰入額
経常外費用計
当期経常外増減額

-

-

-

-

-

-

-

3,500,000

3,500,000

43,684,750-

10,001,750

53,686,500

-

-

-

△3,500,000

50,186,500

他会計振替額87,555,352

4,258,580

17,539,805

109,353,737△93,690,604△15,663,133△109,353,737--

税引前当期一般正味財産増減額△4,065,839△927,419△3,359,108△8,352,366

112,121,761-

112,121,761△12,043,612

91,725,783

法人税、住民税及び事業税

39,533,400

39,533,400

法人税等調整額△752,555△752,555

39,533,400△752,555

当期一般正味財産増減額△4,065,839△927,419△3,359,108△8,352,366

73,340,916-

73,340,916△12,043,612

52,944,938

一般正味財産期首残高752,187,857

180,159,474

97,840,345

1,030,187,676

312,145,752

22,451,380

334,597,132△51,423,412

1,313,361,396

一般正味財産期末残高

748,122,018

179,232,055

94,481,237

1,021,835,310

385,486,668

22,451,380

407,938,048△63,467,024

1,366,306,334△2,534,140△18,101,000△18,101,000△21,129,500△21,129,500

Ⅱ 指定正味財産増減の部①基本財産評価益△15,023,830△543,030②特定資産評価益△10,564,750△10,564,750

当期指定正味財産増減額△25,588,580△11,107,780△2,534,140△39,230,500

-

-

-

-

△39,230,500

指定正味財産期首残高

619,153,137

347,195,531

23,138,832

989,487,500

-

-

-

-

989,487,500

指定正味財産期末残高593,564,557

336,087,751

20,604,692

950,257,000

-

-

-

-

950,257,000

1,341,686,575

515,319,806

115,085,929

1,972,092,310

385,486,668

22,451,380

407,938,048△63,467,024

2,316,563,334

Ⅲ 正味財産期末残高8財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は正味財産増減額として処理し、売却原価は移動平均法により算定）によっております。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品
移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）によっております。
（３）固定資産の減価償却の方法①有形固定資産定率法によっております。ただし、平成 28 年 4 月 1 日以降取得した建物附属設
備については定額法によっております。
②無形固定資産定額法によっております。なお、ソフトウェアについては法人内における利用可能期間（5 年）に基づく定額法によっております。
（４）引当金の計上基準①貸倒引当金
金銭債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については過去の貸倒実績により算出した貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
②賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しております。
③退職給付引当金 役員及び職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております。
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算しております。
④環境対策引当金 環境対策を目的とした支出に備えるため、当期末における支出見込額を計上しております。
（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式によっております。
２．会計方針の変更（平成 28 年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）
法人税法の改正に伴い、「平成 28 年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対
応報告第 32 号 平成 28 年 6 月 17 日）を当事業年度に適用し、平成 28 年 4 月 1 日以後に取得した建物附属設備に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。
これによる当事業年度の財務諸表等に与える影響はありません。
３．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は次のとおりであります。
（単位：円）
科

目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
基本財産投資有価証券等

539,102,800-

23,889,980

515,212,820

小539,102,800-

23,889,980

515,212,820

人材開発基金投資有価証券等

709,153,000-

22,637,000

686,516,000

国際事業基金投資有価証券等

348,073,350-

25,100,800

322,972,550

退職給付引当資産

124,333,817

12,991,897

3,307,603

134,018,111

計

特定資産

小

計

1,181,560,167

12,991,897

51,045,403

1,143,506,661

合計

1,720,662,967

12,991,897

74,935,383

1,658,719,481（注）当期増加額及び減少額には当年度の有価証券評価損益を含みます。

9

４．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は次のとおりであります。
（単位：円）
科目

当期末残高

うち指定正味財産からの充当額

うち一般正味財
産からの充当額

うち負債に
対応する額

基本財産
基本財産投資有価証券等

515,212,820(318,248,000)(196,964,820)-

小515,212,820(318,248,000)(196,964,820)-

人材開発基金投資有価証券等

686,516,000(632,009,000)( 54,507,000)-

国際事業基金投資有価証券等

322,972,550-(322,972,550)-

退職給付引当資産

134,018,111--(134,018,111)

計

特定資産

小

計

1,143,506,661(632,009,000)(377,479,550)(134,018,111)

合計

1,658,719,481(950,257,000)(574,444,370)(134,018,111)

５．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりであります。
（単位：円）
科目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

その他固定資産
建物附属設備

70,312,048

35,182,383

35,129,665

器具備品

14,829,599

11,298,962

3,530,637

ソフトウェア

10,215,470

9,848,890

366,580

商標権

2,352,519

1,413,858

938,661

97,709,636

57,744,093

39,965,543

合計

６．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりであります。
（単位：円）

属

性

役員

法人等
の名称

住

所

青木

東京都

史郎

大田区

資産
総額

-

関係内容

事業の

議決権

内容又

の所有

役員の

事実上

は職業

割合

兼務等

の関係

団体
役員

取引の
内容

取引金額

当財団
-

-

常務理
事

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等
貸付金利は市場金利を勘案して合理的に算出しております。

10

貸付金

-

科目

長期
貸付金

期末残高

10,000,000

７．退職給付に関する事項（１）採用している退職給付制度の概要
退職手当支給規程に基づく退職一時金制度を採用しております。
（２）退職給付債務に関する事項①退職給付債務

134,018,111 円②退職給付引当金

134,018,111 円（注）退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
（３）退職給付費用に関する事項①勤務費用

12,991,897 円②退職給付費用

12,991,897 円（４）退職給付債務等の計算基礎に関する事項
退職給付債務の計算にあたっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計上しております。
８．税効果に関する事項（１）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産賞与引当金損金不算入額

680,676 円

未払事業税

1,891,798 円

繰延税金資産（流動資産）

2,572,474 円

資産除去債務369,408 円

退職給付引当金損金不算入額

5,361,667 円

繰延税金資産（固定資産）

5,731,075 円

繰延税金資産合計

8,303,549 円

繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用△179,322 円

繰延税金負債（固定負債）△179,322 円

繰延税金資産の純額

8,124,227 円（２）税引前当期一般正味財産増減額のうち法人税法上の収益事業に係る金額（単位：円）
合

計

非収益事業

収益事業

税引前当期一般正味財産増減額

91,725,783△20,395,978112,121,761

寄付金損金算入限度額

109,353,737-

109,353,737

201,079,520△20,395,978221,475,498

法人税、住民税及び事業税

39,533,400-

39,533,400

法人税等調整額△752,555-△752,555

当期一般正味財産増減額

52,944,938△20,395,97873,340,916

小計（３）法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の百分の五以下であるため、注記を省略しております。

11９．金融商品に関する注記（１）金融商品の状況に関する事項
資金運用については原則として短期的な預金によっております。
また、投資有価証券等は主として国債、地方債および社債であり期末日に時価の把握を行っております。
（２）金融商品の時価等に関する事項
平成 29 年 3 月 31 日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりであります。
（単位：円）
貸借対照表計上額

時

価

差

額

①

現金預金

561,794,008

561,794,008

-

②

未収入金

100,676,311

100,676,311-③

基本財産投資有価証券

515,212,820

515,212,820-④

人材開発基金投資有価証券

686,516,000

686,516,000-⑤

国際事業基金投資有価証券

222,837,550

222,837,550-⑥

国際事業基金預金

100,135,000

100,135,000⑦

退職給付引当資産

134,018,111

134,018,111-⑧

投資有価証券199,595,820

199,595,820-（注）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項①現金預金、②未収入金、⑥国際事業基金預金、並びに ⑦退職給付引当資産
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
③基本財産投資有価証券、④人材開発基金投資有価証券、⑤国際事業基金投資有価証券、並びに⑧投資有価証券
これらの時価については、販売元の証券会社提示による「参考価格」によっております。

12

附属明細書１．基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産については、財務諸表に対する注記に記載しており、内容の記載を省略しております。
２．引当金の明細(単位：円)
科

目

期首残高

当期増加額

当期減少額
目的使用
その他

期末残高

貸倒引当金

526,772

465,440

309,040

217,732

465,440

賞与引当金

12,398,261

11,661,796

12,398,261-

11,661,796

退職給付引当金

124,333,817

12,991,897

3,307,603-

134,018,111

環境対策引当金-

3,500,000--

3,500,000（注）貸倒引当金の当期減少額の「その他」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

13

財産目録
平成 29 年 3 月 31 日現在

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等（単位：円）
金額（流動資産）
現金

手元保管

預金

普通預金

運転資金として579,223

みずほ銀行浜松町支店

運転資金として309,121,289

三井住友銀行浜松町支店

運転資金として73,644,819

りそな銀行芝支店
三菱東京 UFJ 銀行東京公務部
三菱東京 UFJ 銀行本店
りそな銀行東京ミッドタ
ウン支店
大和ネクスト銀行 恵比寿支店
郵便振替貯金
定期預金

運転資金として9,277,481

運転資金として39,273,475

運転資金として

105,294,452

運転資金として5,437,226

みずほ銀行浜松町支店

運転資金として6,640,000

三菱東京 UFJ 銀行東京公務部

運転資金として12,000,000

事業運営に係る事業収益金のうち未収のもの。
前払事務所借館料 他

100,676,311

立替金

収益目的事業の運営にかかる立替金
法人会計で管理する立替金

544,524

貯蔵品

図書等の在庫3,936,245

繰延税金資産未払事業税、賞与引当金に対するもの未収債権に対する貸倒実績率による計上 他

2,572,474

未収入金
前払金

貸倒引当金

236,798
運転資金として流動資産合計6,918,499

34,550△ 465,440
676,011,171（固定資産）
基本財産

基本財産投 資有価証券

特定資産289,245

人材開発基 金投資有価証券

国際事業基 金投資有価証券

札幌市債 平成 25 年度第10 回
利付国債 第 148 回
日本高速道路保有・債務返済機構債 第 153 回
日本高速道路保有・債務返済機構債 第 159 回
東京都債（20 年）第 30
回
愛知県債 平成 26 年度第8回
住宅金融支援機構債 第153 回
東海旅客鉄道社債 第 74回
新関西国際空港債 第 16回
三菱 UFJ フィナンシャル
グループ債 第 3 回劣後シルフリミテッドシリー
ズ 1182

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寄付により受入れた資金を有価証
券、預金として運用益を公益目的事
業の財源としている。
運用益を公益目的事業の財源として使用している。
運用益を公益目的事業の財源として使用している。
運用益を公益目的事業の財源として使用している。
運用益を公益目的事業の財源として使用している。
運用益を公益目的事業の財源として使用している。
運用益を公益目的事業の財源として使用している。
運用益を公益目的事業の財源として使用している。
運用益を公益目的事業の財源として使用している。
運用益を公益目的事業の財源として使用している。
運用益を公益目的事業の財源として使用している。
運用益を公益目的事業の財源として使用している。

115,126,000
81,838,820
122,170,000
196,078,000
115,077,000
121,158,000
120,440,000
114,713,000
109,014,000
106,114,000
50,720,000

貸借対照表科目

場所・物量等
Lloyds TSB Bank plc 債
利付国債 第 123 回

国際事業基金預金

退職給付引当資産

その他固定資産

建物附属設備

器具備品

三菱東京 UFJ 銀行東京公務部、みずほ銀行浜松町支店
大和ネクスト銀行 恵比寿支店、三井住友銀行浜松町支店 他
事務所フローリング床他
丸の内広報拠点の内装
他
事務用ＰＣ、什器、音響機器、パーティションサ
ーバー他

ソフトウェア

人材育成事業 Web 他

商標権

Ｇマーク商標権 他

敷金

居室・事務所の敷金
丸の内広報拠点の敷金

投資有価証券

ソフトバンク社債 第 43回
ソフトバンク社債 第 45回
ソフトバンク社債 第 47
回
ソフトバンク社債 第 51
回
BPCE SA 円建劣後社債

使用目的等運用益を公益目的事業の財源として使用している。
運用益を公益目的事業の財源として使用している。
運用益を公益目的事業の財源として使用している。

金額
109,730,000

役職員に対する退職金の支払いに備えるための積立資産

134,018,111

各事業及び管理運営の用に供している。
公益目的事業の用に供している。

13,685,530

各事業及び管理運営の用に供している。

3,530,637

各事業及び管理運営の用に供している。
使用促進事業の用に供している。
各事業及び管理運営の用に供している。
公益目的事業の用に供している。

366,580

62,387,550
100,135,000

21,444,135

938,661
23,572,952
2,070,900

法人会計で管理する債券

20,238,000

法人会計で管理する債券

20,218,000

法人会計で管理する債券

20,164,000

法人会計で管理する債券

40,015,820
98,960,000

長期前払金

運用益を公益目的事業の財源として使用している。
法人の用に供している。

長期貸付金

役員への貸付金10,000,000

繰延税金資産退職給付引当金

等

648,000
5,551,753

固定資産合計

1,940,124,449

資産合計

2,616,135,620（流動負債）
55,030,140

未払法人税等

事業運営に係る事業実施費用のう
ち未払のもの。
国税庁に対する未払法人税 等未払消費税等

国税庁に対する未払消費税

11,031,300

預り金

源泉所得税、健康保険、労働保険、住民税の個人給与天引き会社預かり金 他

4,074,997

賞与引当金

職員に対する賞与の支払いに備えるための引当金

11,661,796

未払金

等

流動負債合計39,533,400

121,331,633（固定負債）
役職員に対する退職金の支払いに備えるための引当金
環境対策を目的とした支出に備えるための引当金
事務所退去時の原状復帰費用の見積もり事業運営に係る事業実施費用のう
ち長期未払のもの。

退職給付引当金
環境対策引当金
資産除去債務
長期未払金

134,018,111
3,500,000
40,396,709
325,833

固定負債合計178,240,653

負債合計

299,572,286

正味財産

2,316,563,334

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