平成成 28 年
年度決決算報報告書
書（平成 28 年 4 月 1 日～平成
成 29 年 3 月 313 日）

平成 29 年 6 月 20 日

目次

１．貸
貸借対照表
表 ·························· 1·······

２．正
正味財産増
増減計算書
書 ·························· 2

３．キキャッシュュ・フローー計算書 ····················· 3

一般財団法人人 化学及血清
清療法研究所所

貸借対照表平成29年3月31日現在

科

目

当年度

Ⅰ．資産の部
１．流動資産(単位：千円)

前年度増減160,224,843

100.0%

167,210,170

100.0%△6,985,327

67,775,140

42.3%

75,312,55345.0%△7,537,414

当

座

資産

29,728,654

18.6%

43,685,522

26.1%△13,956,868

棚

卸

資産

35,095,929

21.9%

29,154,708

17.4%

5,941,221

他

2,998,557

1.9%

2,598,323

1.6%

400,233

金△48,000

0.0%△126,000-0.1%

78,00092,449,703

57.7%

91,897,617

55.0%

552,086

産40,500,504

25.3%

42,349,821

25.3%△1,849,317

その貸

倒

引

当

２．固定資産
特そ

定

資の他

固定

資産

51,949,200

32.4%

49,547,796

29.6%

2,401,404

有形

固定

資産

48,609,529

30.3%45,514,608

27.2%

3,094,921

無形

固

定

資

産

1,245,133

0.8%

1,567,540

0.9%△322,406

投 資 そ の 他 の 資 産

2,094,537

1.3%

2,465,648

1.5%△371,111

160,224,843

100.0%

167,210,170

100.0%△6,985,327

29,529,009

18.4%

27,287,886

16.3%

2,241,123

28,835,670

18.0%

26,602,393

15.9%

2,233,276

務

21,298,229

13.3%

17,531,145

10.5%

3,767,084

金7,537,440

4.7%

9,071,248

5.4%△1,533,808

693,3390.4%

685,493

0.4%

7,846

務

290,2930.2%

343,1800.2%△52,887

金

403,0460.3%

342,3130.2%

60,733

130,695,834

81.6%

139,922,284

83.7%△9,226,450

414,8640.3%

459,2230.3%△44,359

資 産 合 計Ⅱ．負債の部
１．流動負債
短期引債
当２．固定負債
長期

引債
当

Ⅲ．正味財産の部
１．指定正味財産
国庫

補

助

金

411,0220.3%

454,9180.3%△43,896

受

入寄附

金

3,842

0.0%

4,305

0.0%

△463

（うち特定資産への充当額）(414,764)

0.3%(459,123)

0.3%(△44,359)

130,280,970

81.3%

139,463,061

83.4%△9,182,091（うち特定資産への充当額）(40,085,740)

25.0%(41,890,698)

25.1%(△1,804,958)

負債及び正味財産合計

160,224,843

100.0%

167,210,170

100.0%△6,985,327

２．一般正味財産- 1 -正味財産増減計算書（単位：千円）平成28年4月1日から平成29年3月31日まで
科

目

当年度

前年度

増

減

上

26,696,139

45,790,859△19,094,721

Ⅰ．一般正味財産増減の部
１．経常増減の部
売1)

製品

売

上

25,546,229

44,164,046△18,617,817

2)

商品売

上

238,646

300,907△62,2613)

役

等

911,264

1,325,906△414,643

価13,057,574

18,867,528△5,809,9541)

製 品 商 品 売 上 原 価12,497,941

18,101,606△5,603,665

2)

役 務 収 入 等 原 価

559,634

765,922△206,288

売

務

収上入

原

返 品 調 整 引 当 金 戻 入 額

401,510

252,700

148,810

返 品 調 整 引 当 金 繰 入 額

139,900

401,510△261,610

13,900,174

26,774,521△12,874,347

売

上

総差

益

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費

6,537,056

7,479,744△942,688

研費

5,481,940

8,902,686△3,420,746

営 業 利 益 （ 事 業 差 益 ）1,881,178

10,392,091△8,510,913

究開発

1,239,741

1,112,034

127,707

営業外収益（事業外収入）1,330,776

1,341,222△10,446

営業外費用（事業外費用）

91,035229,187△138,152

評価損益等調整前当期経常増減額

事業外差益

評
当価
期損
経益

常増

減

3,120,919

11,504,125△8,383,207

等

66,001△290,315

356,316

額

3,186,920

11,213,811△8,026,891

２．経常外増減の部
経常外

収

益

1,253,741

95,756

1,157,985

経常外費

用

13,218,684

13,381,743△163,059

税 引 前 一 般 正 味 財 産 増 加 額△8,778,023△2,072,177△6,705,846

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

44,0601,299,245△1,255,185

法

360,008△134,584494,592

人税等調整額当 期 一 般 正 味 財 産 増 加 額△9,182,091△3,236,838△5,945,253

一 般 正 味 財 産 期 首 残 高

139,463,061

142,699,899△3,236,838

一 般 正 味 財 産 期 末 残 高

130,280,970

139,463,061△9,182,091

Ⅱ．指定正味財産増減の部
増加の部-54,146△54,146

減少の部

44,35935,9058,454△44,359

18,241△62,600

当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高459,223440,982

18,241

指 定 正 味 財 産 期 末 残 高

414,864

459,223△44,359

Ⅲ．正味財産期末残高
当期正味財産増加額（合計）△9,226,450△3,218,597△6,007,853

正 味 財 産 期 首 残 高 （ 合 計 ）

139,922,284

143,140,881△3,218,597

正 味 財 産 期 末 残 高 （ 合 計 ）

130,695,834

139,922,284△9,226,450- 2 -キャッシュ・フロー計算書
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

Ⅰ（単位：千円）科目
事業活動によるキャッシュ・フロー
１．税引前当期一般正味財産増減額
２．キャッシュ・フローへの調整額

当年度

前年度

△8,778,023
4,129,354
502,600
6,259,600△78,000△551,323
130,691△261,610
350,228△1,478,761△69,957△886,469
12,914△1,252,360
31,792△56,046
5,874,142
29,783△7,207,100△68,101
99,5288,901,292△6,622,233
289,089△1,208,432△1,456,943△977,458
6,609,581△44,358
11,001,443
861,609△4,782
7,207,100△1,266,951△3,651,768
14,146,651△2,072,176△6,705,846

4,571,863
484,791△9,500131,430△23,653
148,810△76,753
7,350,023△43,138△1,072,797
9,714
1,358
17,724
184,309△17,315△2,070,360
111,065
185,069
822,385
435,038
86,167△456,979
1,616,167△833,031
2,645,701△35,905
14,162,186
1,072,540△9,7142,070,360△4,366,598
12,928,773△442,509
17,8086,259,600△68,500△682,753
154,344△410,420
426,982△8,828,784△26,818
186,328
3,200△1,252,360
30,434△17,724△240,355
5,874,142
47,098△5,136,740△179,167△85,540
8,078,906△7,057,271
202,922△751,452△3,073,111△144,426
3,963,879△8,453△3,160,742△210,930
4,932
5,136,740
3,099,646△3,651,768
1,217,877

入5,368,628

54,14654,146
10,910,742△54,146△54,146
5,542,114

入入入入入入入1,991,646
419,444
12,902,310
185,272
1,000,000
103,943
16,602,617

22,361
58,957
24,320,590
2,504,585
1,409
26,907,905

1,991,646
397,082△58,957△11,418,280
185,272△1,504,585
102,533△10,305,287

出
出
出
出
出

△14,193,651△11,106,033△95,531△500,000△2,967,468
28,862,684△12,260,067△6,991,209△15,400,497△10,000△1,000,000△23,401,706
3,506,198△7,202,442
4,294,463△85,531△500,000△1,967,468△5,460,978
15,766,266

収入65,000,000
65,000,000

24,000,000
24,000,000

41,000,000
41,000,000の 返 済 に よ る 支
返 済 に よ る 支出出△65,000,000△32,147△65,032,147△32,147△34,777△6,958,364
28,806,481
21,848,117△19,000,000△32,719△19,032,719
4,967,280△43,320
19,340,901
9,465,579
28,806,481△46,000,000
571△45,999,428△4,999,428
8,542△26,299,266
19,340,901△6,958,364

減
価
償
却
無形
固定
資
産
償
却
減
損
損
貸
倒
引
当金の増
減
賞
与引
当金の増
減
退 職 給 付 引 当 金 の 増 減
返 品 調 整 引 当 金 の 増 減
仕 掛 品 評 価 損 失 引 当 金 の 増 減
損 害 賠 償 引 当 金 の 増 減
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 の 増 減
受 取 利 息 及 び 受 取 配 当支払
利
固定
資産
売
却
固定
資産
除売
却
圧
縮記帳
有価
証券
評価損
災
害による
損
信託
収入及び費
ワ
ク
チン
開発助成
特定
引当資産
評価損
為替
差損
売上
債権の増
減
棚卸
資産の増減
そ の 他 流 動 資 産 の 増 減
買掛金の増
減
未払金の増減
未収
消費税等の増減
その他負債の増減
指 定 正 味 財 産 か ら の 振 替
小 計
利 息 及 び 配 当 金 の 受 取
利息の支払
ワ ク チ ン 開 発 助 成 金 の 受 取
法
人
税等の支
払
災 害 に よ る 損 失 の 支 払キャッシュ・フローへの調整額計費
費
失額
額
額
額
額
額
額
金息益
損
損
益
失用金益
益
額
額
額
額
額
額
額
額額
額額
額
額

３．指定正味財産増加収入
補Ⅱ助金等
指定正味財産増加収入計

収事業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
１．投資活動収入
固定
資産売却
収
信 託 財 産 の 払 戻 に よ る 収
保 険 積 立 金 の 減 少 に よ る 収
特 定 引 当 資 産 の 償 還 に よ る 収有 価 証 券 の 売 却 に よ る 収
定 期 預 金 の 満 期 等 に よ る 収
投資活動
収投資活動収入計
２．投資活動支出
固定資産取得支
特 定 引 当 資 産 の 繰 入 に よ る 支
有 価 証 券 の 取 得 に よ る 支
出資による
支
定 期 預 金 へ の 預 入 に よ る 支

投資活動支出計
投資活動によるキャッシュ・フロー
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
１．財務活動収入
短期借入れによる

財務活動収入計
２．財務活動支出
短 期 借 入 金
ﾘ ｰ ｽ 債 務ⅣⅤⅥⅦ増減

財務活動支出計
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額
現金及び現金同等物の期首残高
現金及び現金同等物の期末残高(1) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(2) 重要な非資金取引該当する事実はありません。

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