平成２９年度

決 算 書

社会福祉法人 輪島市社会福祉協議会

社会福祉事業

事業区分

サービス区分
収入

7,604,700
7,134,400
67,617,000（８）輪島市児童センター運営事業（９）もんぜん児童館運営事業（１０）放課後児童健全育成事業

4,000,000
2,591,000
5,148,568
3,405,549
8,323,731
500,000
636,000（１６）介護予防アクティビティ教室事業（１７）ふれあいプラザ二勢管理運営（１８）シルバーハウジング生活援助員派遣事業（１９）高齢者筋力向上トレーニング事業（２０）有償運送事業（１９）地域包括支援センター職員派遣事業（２１）生活・介護支援サポーター養成事業（２２）電話訪問事業

17,809,056
17,583,560（１）訪問介護事業（２）居宅介護支援事業

35,392,616

5,014,398（１５）障害者福祉サービス事業

２．介護保険事業

125,000
5,158,000（１４）ジュニアボランティア事業

321,321

10,924,080（７）生活困窮者福祉資金貸付事業

577,000

9,737,833（６）生活困窮者自立相談支援事業（１２）北山貸付事業

3,888,925（５）福祉サービス利用支援事業（１１）生活福祉資金貸付事業

1,707,700

350,000

1,414,895

29,775,745

175,955,845

211,348,461

21,400,242

25,471,952

46,872,194

636,000

385,500

8,005,251

3,405,549

4,722,717

2,183,886

3,918,629

4,039,271

1,037,272

125,000

757,000

398,341

62,678,990

7,246,018

7,720,341

2,510,000

9,192,793

4,077,266

1,934,086

350,000

2,178,891

30,573,050

158,075,851

204,948,045

支出△ 3,816,682△ 7,662,896△ 11,479,578

0

114,500

318,4800425,851

407,114

81,371

975,127

4,120,728

0△ 435,679

178,659

4,938,010△ 111,618△ 115,641

8,414,080

545,040△ 188,341△ 226,3860△ 763,996△ 797,305

17,879,994

6,400,416

収支差額

事業活動による収支（４）ボランティアセンター事業（３）災害ボランティアセンター運営事業（２）地域福祉推進事業（１）法人運営事業

１．地域福祉事業

拠点区分
収入000000000000000000000000

192,718,656

192,718,656

192,718,656

275,400

0275,400

000000000000000000000207,531,072

207,531,072

207,806,472

支出△ 275,400

0△ 275,400

000000000000000000000△ 14,812,416△ 14,812,416△ 15,087,816

収支差額

施設整備等による収支

平成２９年度 決算総括表

5,985,000

4,012,420

9,997,420

0

0000

0000

000

617,280

111,618

349,281000226,386

0763,996

19,276,246

21,344,807

31,342,227

収入

846,720942,600

1,789,320

0114,500

318,4800278,040

0004,012,42000

115,000

5,555,290

0233,640

0545,040

242,7600002,916,121

14,331,291

16,120,611

支出

5,138,280

3,069,820

8,208,1000△ 114,500△ 318,480

0△ 278,040000△ 4,012,420

00△ 115,000△ 4,938,010

111,618

115,6410△ 545,040△ 242,760

226,386

0763,996

16,360,125

7,013,516

15,221,616

収支差額

その他の活動による収支
予備費

0000

0000

0000000

0

000

00

0

0

000

0

1,046,198△ 4,593,076△ 3,546,878

0000147,811

407,114

81,371

975,127

108,3080△ 435,679

63,6590008,414,080

0△ 431,101

000

750,404

10,081,094

6,534,216

当期資金
収支差額

6,041,181

10,105,850

16,147,031

0

0

00

224,505

76,470434,812

14,8872,991,985

02,425,761

70,374

0

0

0

00

824,52900020,324,236

27,387,559

43,534,590

前期末支払
資金残高

7,087,379

5,512,774

12,600,153

0

0

0

0

372,316

483,584

516,183

990,0143,100,293

01,990,082

134,0330008,414,080

0393,42800

021,074,640

37,468,653

50,068,806

当期末支払
資金残高

〔単位：円〕

平成30年3月31日現在

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成29年4月1日
社会福祉法人(至)平成30年3月31日

輪島市社会福祉協議会（単位：円）
勘

定

科

目

予算額

決算額

会費収入

2,410,000

2,421,800 △

寄附金収入

720,000

691,279

28,721

経常経費補助金収入

92,816,000

90,728,446

2,087,554

受託金収入

44,471,000

44,474,993 △

3,993

64,0001,245,300 △

1,181,300

大中

小差異

備考

事業活動による収入

貸付事業収入22,066,000

事業収入

11,80021,940,625

125,375

負担金収入

8,491,000

8,343,731

147,269

介護保険事業収入

33,468,000

33,665,420 △

197,420

障害福祉サービス事業等収入

5,093,000

5,158,000 △

65,00012,000

受取利息配当金収入2,427,000

その他の収入

7,453

4,547

2,671,501 △244,501

212,038,000

211,348,548

689,452

人件費支出

161,949,590

160,543,310

1,406,280

事業費支出

28,241,885

26,857,705

1,384,180

事務費支出

9,738,758

8,922,487

816,271

共同募金配分金事業費支出

1,215,000

1,214,895

105

貸付事業支出12,523,000

3,267,000

9,256,000

助成金支出

1,118,000

1,051,118

66,8823,000,000

3,000,000

事業活動収入計(1)
事業活動による支出

負担金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△92,00091,530470

217,878,233

204,948,045

12,930,188

5,840,233

6,400,503 △ 12,240,73686,940,000

86,940,000

105,779,000

105,778,656

344

192,719,000

192,718,656

344

207,807,760

207,806,472

1,288

207,807,760

207,806,472

1,288

施設整備等による収入
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による支出
固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△ 15,088,760 △ 15,087,816 △944

その他の活動による収入
基金積立資産取崩収入

14,573,000

14,572,656

344

その他の活動による収入

6,607,000

6,602,280

4,720

21,180,000

21,174,936

5,064

その他の活動等収入計(7)
その他の活動による支出
基金積立資産支出
その他の活動による支出

8787

6,130,000

5,953,320

176,680

その他の活動等支出計(8)6,130,087

5,953,407

176,680

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)15,049,913

15,221,529 △

171,6160

予備費支出(10)005,879,080

6,534,216 △ 12,413,296

前期末支払資金残高(12)42,899,000

43,534,590 △

当期末支払資金残高(11)+(12)37,019,920

50,068,806 △ 13,048,886

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△635,590

第二号第一様式

18,000,000
18,000,000

122,667,981

18,000,000

基本財産

基本財産特定預金19,362
4,266,000

296,269
4,266,000

315,631

器具及び備品25,00041,811,600
18,409,854
13,050,000
7,740,000
211,345,121

25,00041,162,640
3,837,285

13,050,000
7,740,000

267,032,276

退職手当積立基金預け金

地域福祉振興基金積立資産

運用財産積立資産

介護保険財政調整積立資産

長期預け金

資産の部合計184,625
1,850,000

357,435

貸付事業貸付金

ソフトウェア3,871,500

建設仮勘定

△△

△

△

901,214

370,769

車輌運搬具

建

55,687,155

14,572,569

648,960

2,021,500

172,810

530,445

24,643

17,828,945△

24,6463

その他の固定資産物

88,559,208

70,730,263

建

104,667,981

104,667,981

86,839,036

57,466690

35,070,681

3,860,644

31,151,881

104,667,981
△

△

△

増 減

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計（うち当期活動増減差額）

次期繰越活動増減差額

介護保険財政調整積立金

運用財産積立金

その他の積立金

国庫補助金等特別積立金

国庫補助金等特別積立金

地域福祉振興基金

基 金

基 本 金

基 本 金

負債の部合計勘 定 科 目退職給付引当金

固定負債

仮 受 金

前 受 金

職員預り金

預 り 金

事業未払金

流動負債

平成30年3月31日現在

法人単位貸借対照表

物

固定資産106,559,208

865,136

193,398,244

仮払金

前払費用

前 払 金
807,670

74,740,518

立 替 金

690

39,669,837

事業未収金

流動資産
29,237,725

部
104,785,913の33,098,369

産

前年度末

73,634,032

資

当年度末

現金預金

勘 定 科 目社会福祉法人 輪島市社会福祉協議会

純負資

債

産

部

267,032,276

198,619,690

7,438,825

69,815,275

7,740,000

13,050,000

20,790,000

86,177,130

86,177,130

3,837,285

3,837,285

18,000,000

18,000,000

部

68,412,586

44,847,360

44,847,360

2,216,179

23,79521,325,252

23,565,226のの当年度末△

211,345,121

105,378,648

3,664,373

47,803,794

7,740,000

13,050,000

20,790,000

375,000

375,000

18,409,854

18,409,854

18,000,000

18,000,000

105,966,473

44,715,150

44,715,150

1,308,708

26,88959,915,726

61,251,323

前年度末

△△△△

△

△

55,687,155

93,241,042

11,103,198

22,011,481

85,802,130

85,802,130

14,572,569

14,572,569

37,553,887

132,210132,210

907,471

3,094

38,590,474

37,686,097

増 減（単位：円）

第三号第一様式