社会福祉法人名社会福祉法人岐協福祉会

法人単位資金収支計算書

事
業
活動による
収支

施
設
整
備等による
収支
その他の活動による
収支

収入

支
出

収入

支
出(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第一様式（第十七条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)
介護保険事業収入
735,017,000
727,013,035
8,003,965
老人福祉事業収入
87,614,000
86,221,025
1,392,975
経常経費寄附金収入
75,000189,650-114,650
受取利息配当金収入
500,000
525,879-25,879
その他の収入3,911,000
4,144,652-233,652
事業活動収入計(1)827,117,000
818,094,241
9,022,759
人件費支出
514,282,000
488,986,901
25,295,099
事業費支出
132,299,000
123,982,402
8,316,598
事務費支出
126,461,000
115,534,043
10,926,957
利用者負担軽減額
2,520,000
1,874,287
645,713
支払利息支出345,000
343,6401,360
その他の支出1,951,000
1,884,389
66,611
流動資産評価損等による資金減少額
115,000
118,990-3,990
事業活動支出計(2)777,973,000
732,724,652
45,248,348
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)49,144,000
85,369,589-36,225,589
施設整備等補助金収入
28,118,000
28,118,000
0
施設整備等収入計(4)28,118,000
28,118,0000
固定資産取得支出
101,520,000
100,274,047
1,245,953
長期未払金支出
13,595,000
13,591,589
3,411
ファイナンス・リース債務の返済支出
40,139,000
40,137,347
1,653

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
収その他の活動による収入
入その他の活動による収入計(7)積立資産支出
その他の活動による支出

155,254,000-127,136,000
81,923,000
975,000
82,898,000
19,386,000
2,893,000

154,002,983-125,884,983
81,661,810
1,203,000
82,864,810
18,708,467
3,273,937

1,251,017-1,251,017
261,190-228,000
33,190677,533-380,937

21,982,404
60,882,406

296,596-263,406

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)22,279,000
60,619,000
9,442,000-790,000-26,025,000―
20,367,012

8,652,000-46,392,012

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)285,457,000
259,432,000

285,461,505
305,828,517-4,505-46,396,517

支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)(注)予備費支出790,000円は事業費支出に充当使用した額である。

社会福祉法人名

社会福祉法人

岐協福祉会

法人単位事業活動計算書

サー
ビス
活動
増減の部
サー
ビス
活動
外増減の部

特別増減の部
繰越
活動
増減
差額の部

収
益費用

収
益費用収益費用(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第一様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目
当年度決算(A) 前年度決算(B)
増減(A)-(B)
介護保険事業収益
727,013,035
695,228,298
31,784,737
老人福祉事業収益
86,221,025
86,583,825-362,800
経常経費寄附金収益
189,650
150,600
39,050
サービス活動収益計(1)813,423,710
781,962,723
31,460,987
人件費
487,472,007
492,909,833-5,437,826
事業費
123,982,402
127,324,450-3,342,048
事務費
115,534,043
121,591,340-6,057,297
利用者負担軽減額
1,874,287
1,854,385
19,902
減価償却費
77,895,60071,721,157
6,174,443
国庫補助金等特別積立金取崩額-31,538,965-29,279,353-2,259,612
徴収不能額
118,990
5,130
113,860
サービス活動費用計(2)775,338,364
786,126,942-10,788,578
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)38,085,346-4,164,219
42,249,565
受取利息配当金収益
525,879
568,434-42,555
その他のサービス活動外収益
4,144,652
3,888,794
255,858
サービス活動外収益計(4)4,670,531
4,457,228
213,303
支払利息
343,6400343,640
有価証券売却損
127,9720127,972
その他のサービス活動外費用
5,286,814
6,244,124-957,310

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)5,758,426-1,087,895
36,997,451
28,118,000
801,460
28,919,460
1
28,118,000
28,118,001
801,459
37,798,910
279,500,059
317,298,969
0
77,173,000
11,868,572

6,244,124-1,786,896-5,951,115
324,000
671,860
995,860
52,469324,000
376,469
619,391-5,331,724
342,141,979
336,810,255
01,545,804
58,856,000-485,698
699,001
42,948,566
27,794,000
129,600
27,923,600-52,468
27,794,000
27,741,532
182,068
43,130,634-62,641,920-19,511,286
0
75,627,196-46,987,428

382,603,397

279,500,059

103,103,338

社会福祉法人名

社会福祉法人岐協福祉会

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在
資
流

動
現

資

金産の当年度末部
前年度末増

352,912,175

332,745,189

20,166,986

預

金

流

未

収

金

未

収

補

助

金

収

益

前

払
費

用

固

定

資産

基

本

財

産

106,813,063

10,236,201

756,030

273,850

482,180

016,760-16,760

2,730,911,348

建物

1,122,900,517
他
資

土の産
地

建物

824,878,134
112,184,495

構

築車

輌

器

具

建

設

運

182,53202,612,623,493
1,789,233,961
783,132,697
1,006,101,264
823,389,532
36,984,495

搬

勘ト ウ ェ ア

投資

有 価 証 券116,799,253

0

13,214,562

12,607,126

0

12,607,126

19,949,041

19,141,300

807,741

預り

金54,967

7,584

47,383

賞

与

引

当

金

8,330,212

8,445,350-115,138

定負23,703,945

25,911,039-2,207,094

123,282,753

42,620,425

80,662,328

42,759,813

0

42,759,813

34,475,165

34,584,425-109,260

39,442,775

039,442,775

6,605,000

8,036,000-1,431,000

219,892,044

115,815,148

104,076,896

1,333,267,917

1,333,267,917

0

1,333,267,917

1,333,267,917

0

581,885,298

585,306,263-3,420,965

581,885,298

585,306,263-3,420,965

566,174,867

631,479,295-65,304,428

0

15,653,335-15,653,335

68,948,316

130,467,981-61,519,665

497,226,551485,357,979

11,868,572

382,603,397

279,500,059

103,103,338

382,603,397

279,500,059

103,103,338

37,798,910-5,331,724

43,130,634

2,863,931,479

2,829,553,534

34,377,945

3,083,823,523

2,945,368,682

138,454,841

債

ー

ス

債

務

給

退
引
長職
期

当未

払

付
金
金

長

期

預り

金

合

計

1,488,602
75,200,000

14,166,582

15,782,500-1,615,918

855,972

1,707,004-851,032

債の部

証

純
基

43,905,722
9,280,872

527,800

527,800

9,834,541

11,688,755

0

127,972

46,004,620

47,055,960

321,525

321,525

639,9370015,653,335

68,948,316

130,467,981

497,226,551

485,357,979

153,040

153,040

3,083,823,523

2,945,368,682

金移行
時
特別積 立 資 産
運 営 費 等 積 立 資産
減 価 償 却 額積立資産
そ の 他 の 固 定 資産
部 合 計

本

金

本

金

9,215,779
基

前 払 費 用の13,214,562

0

定

フ

産

-940,012

116,799,253-3,481,338

退 職 給 付 引 当 資産

資員

具ソ

期

19,689,450

118,287,855

24,374,592

0

長18,749,438

639,937

20,893,254

利

保

23,414,568物権

入73,194,723

金職

負53,121,501

差96,609,291
金124,770

及 び 備 品仮払りリ

783,132,697の定未

債

1 年 以 内 返 済 予 定リース
債務
1 年 以 内 支 払 予 定
長期
未
払
金
未
払
費
用

固

1,906,033,214
地

業

預

639,937土負8,700,658

金

払

そ
固

225,458,984

117,049,264

307,302
前動事234,159,642
業

収

減

産

事

未

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
負
債の部
当年度末
前年度末
増
減

-9,280,872
国0 特

庫
補 助 金 等別積立
金
国 庫 補 助 金 等-1,854,214
特別積立
金
その他の-127,972 積
立
金
移行
時
積
-1,051,340
立
金
運 営 費 等 積 立 金
0減 価 償 却 額 積 立金
639,937次期
繰 越 活 動-15,653,335 増
減
差額
次 期 繰 越 活 動-61,519,665増
減
差額（ う ち 当 期 活 動
11,868,572増減
差 額 ）純 資 産 の 部 合 計
0負債及び
138,454,841 純 資 産 の 部 合 計

資産の部