【令和4年度】 社会福祉法人 岐協福祉会

決算報告■■■ 法人単位貸借対照表 令和5年3月31日現在
資流産の第3号第1様式（第27条第4項関係）（単位：円）

部

負

当年度末

前年度末

344,717,516

355,492,998− 10,775,482

金

203,066,146

224,714,071

産

増

減

債の部

当年度末

前年度末

債

129,159,047

152,514,655− 23,355,608− 21,647,925

事 業 未 払 金

25,934,291

26,920,553− 986,262

流

動

負増

減

動

資現金

事

業

未収

金

130,304,307

118,268,767

12,035,540

1 年以内返済予定
設備資金借入金

11,013,000

7,296,000

3,717,000

未収

補

助

金

10,223,830

11,024,207− 800,377

1 年以内返済予定
リ ー ス 債 務

32,038,560

46,832,764− 14,794,204

1 年以内支払予定
長 期 未 払 金

013,423,537− 13,423,537

用

18,553,977

19,123,798− 569,821

金

232,168

15,252

216,916

職 員 預 り 金

7,278,484

6,742,467

536,017

賞 与 引 当 金34,108,567

32,160,284

1,948,283

債

440,912,566

473,929,738− 33,017,172

設備資金借入金

345,531,000

356,544,000− 11,013,000

リ ー ス 債 務

32,907,460

64,946,020− 32,038,560

退職給付引当金

56,576,106

45,786,718

10,789,388

長 期 預 り 金

5,898,000

6,653,000− 755,000

570,071,613

626,444,393− 56,372,780

預

立替

金

3,800

0

3,800

前

払

金

238,480

110,000

128,480用

880,953

1,375,953− 495,000

費

未
預

前

払

固定資

産

3,060,776,639

3,247,364,205− 186,587,566

基

本

財

産

2,647,535,175

2,760,777,029− 113,241,854

858,332,697

858,332,697

0

固
土

地

建物

その他の固定資産1,789,202,478

1,902,444,332− 113,241,854

413,241,464

486,587,176− 73,345,712

土地

36,984,495

36,984,495

0

建物8,052,296

10,570,726− 2,518,430

物

40,475,713

45,053,157− 4,577,444

具

6,922,143

4,889,839

2,032,304

器 具 及 び 備 品

69,271,644

82,363,900− 13,092,256

構
車

築輌

運搬

有形リース 資 産

払費
り

定負

負債の部

合計

純 資 産 の 部
基本

金1,333,267,917

1,333,267,917

0

1,333,267,917

1,333,267,917

0810,335,233

861,283,237− 50,948,004

810,335,233

861,283,237− 50,948,004

173,631,918

230,320,074− 56,688,156

3,713,860

5,136,340− 1,422,480

利527,800

527,8000

ソ フ ト ウ ェ ア

11,041,085

14,336,492− 3,295,407

投 資 有 価 証 券

50,00050,0000

退職給付引当資産

61,897,025

54,795,765

7,101,260

減価償却額積立金

173,631,918

230,320,074− 56,688,156

金

541,525

541,5250

次期繰越活動増減差額

518,187,474

551,541,582− 33,354,108

長 期 前 払 費 用

0880,953− 880,953

次 期 繰 越 活 動
増 減 差 額518,187,474

551,541,582− 33,354,108

減価償却額積立資産

173,631,918

230,320,074− 56,688,156（うち当期活動増 減 差 額 ）− 90,042,264− 94,882,818

4,840,554

その他の固定資産131,960

136,110− 4,150

合計

2,835,422,542

2,976,412,810− 140,990,268

3,405,494,155

3,602,857,203− 197,363,048

負債及び純資産の部
合計

3,405,494,155

3,602,857,203− 197,363,048

権

差入

保資産の部

証

合計

基

本金

国庫補助金等特別積立金
国 庫 補 助 金 等
特 別 積 立 金
その他の積立金純資産の部

〈社会福祉法人名〉社会福祉法人 岐協福祉会■■■ 法人単位資金収支計算書 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日
勘収

入

定科

目

出

101,116,968

81,604,704

8,240,296

経常経費寄附金収入

98,00080,35017,650

受取利息配当金収入

159,000

5,936

153,064

出

695,913,570
165,027,661

11,998,339

事務費支出

158,905,000

145,780,782

13,124,218

利用者負担軽減額

1,952,000

1,639,675

312,325

支払利息支出4,730,000

3,320,800

1,409,200

2,501,000

1,966,134

534,866

1,085,479,000

1,013,648,622

71,830,378

47,769,000

8,939,366

38,829,634

4,416,000

4,416,000

0050,000− 50,000

施設整備等収入計（4）4,416,000

4,466,000− 50,000

設備資金借入金元金償還支出

7,296,000

7,296,0000

固定資産取得支出

10,481,000

6,936,500

3,544,500

長期未払金支出

13,425,000

13,423,537

1,463

固定資産売却収入

施設整備等資金収支差額（6）=（4）−（5）
その他の活動による収入
その他の活動による収入計（7）積立資産支出支出

44,451,430

740,365,000

積立資産取崩収入

その他の活動による収支

1,132,034
110,660,012

177,026,000

施設整備等支出計（5）入7,471,966
1,022,587,988

人件費支出

ファイナンス・リース債務の返済支出

収8,604,000
1,133,248,000

事業費支出

事業活動資金収支差額（3）=（1）−（2）

支異（A）
－
（B）

89,845,000

施設整備等補助金収入

施設整備等
による収支

差

老人福祉事業収入

事業活動支出計（2）

入算（B）
933,425,032

その他の支出収決1,034,542,000

事業活動収入計（1）

支算（A）

介護保険事業収入

その他の収入事業活動による収支

予第1号第1様式（第17条第4項関係）（単位：円）

その他の活動による支出46,844,000

46,832,764

11,23678,046,000

74,488,801

3,557,199− 73,630,000− 70,022,801− 3,607,199

70,807,000

66,100,415

4,706,585

3,583,000

3,784,953− 201,953

74,390,000

69,885,368

4,504,632

37,462,000

15,115,265

22,346,735

3,789,000

3,659,000

130,000

その他の活動支出計（8）41,251,000

18,774,265

22,476,735

その他の活動資金収支差額（9）=（7）−（8）33,139,000

51,111,103− 17,972,103

予備費支出（10）8,268,000− 289,000

当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）−（10）− 701,000− 9,972,332

前期末支払資金残高（12）302,685,000

302,690,928− 5,928

当期末支払資金残高（11）+（12）301,984,000

292,718,596

9,265,404

―

※1

※2

7,979,000
9,271,332（注）予備費支出289,000円は、拠点区分間繰入金支出に充当使用した額である。※1 収入減による資金不足に伴い購入を見送った為 ※2 収入減による資金不足に伴い積立を一部取り止めた為■■■ 法人単位事業活動計算書 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日
勘収

益

定科

目

費用

サービス活動外増減の部

益用

52,489,280

81,604,704

85,393,105− 3,788,401

経常経費寄附金収益

用700,941,716

677,724,984

23,216,732

171,541,668− 6,514,007

事務費

145,780,782

143,215,741

2,565,041

1,639,675

1,822,733− 183,058− 2,009,579

利用者負担軽減額
減価償却費

143,038,206

145,047,785

国庫補助金等特別積立金取崩額− 55,364,004− 73,096,404

17,732,400

サービス活動費用計（2）1,101,064,036

1,066,256,507

34,807,529

サービス活動増減差額（3）=（1）−（2）− 85,953,950− 99,820,650

13,866,700

5,936

1,221

4,715

7,471,966

4,999,241

2,472,725

その他のサービス活動外収益

7,477,902

5,000,462

2,477,440

支払利息

3,320,800

3,714,302− 393,502

その他のサービス活動外費用

4,270,645

2,444,283

1,826,362

サービス活動外費用計（5）7,591,445

6,158,585

1,432,860

サービス活動外増減差額（6）=（4）−（5）− 113,543− 1,158,123

1,044,580− 86,067,493− 100,978,773

14,911,280− 589,000

4,416,000

5,005,000

固定資産売却益

31,989031,989

その他の特別収益

408,201

6,095,957− 5,687,756

4,856,190

11,100,957− 6,244,767

0

2

−2

国庫補助金等特別積立金積立額

4,416,000

5,005,000− 589,000

その他の特別損失

4,414,961

0

4,414,961

8,830,961

5,005,002

3,825,959− 3,974,771

6,095,955− 10,070,726

特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）−（9）
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰越活動増減差額の部− 26,650
48,674,229

165,027,661

固定資産売却損・処分損

費107,000
966,435,857

人件費

特別収益計（8）

特別増減の部

80,3501,015,110,086

事業費

施設整備等補助金収益

益

減（A）
－（B）

老人福祉事業収益

経常増減差額（7）=（3）+（6）

収増880,935,752

サービス活動外収益計（4）費

前年度決算（B）

933,425,032

受取利息配当金収益

収

当年度決算（A）

介護保険事業収益

サービス活動収益計（1）

サービス活動
増減の部

第2号第1様式（第23条第4項関係）（単位：円）− 90,042,264− 94,882,818

4,840,554

前期繰越活動増減差額（12）551,541,582

572,276,837− 20,735,255

当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）461,499,318477,394,019− 15,894,701

00061,996,156

100,379,563− 38,383,407

5,308,000

26,232,000− 20,924,000

518,187,474

551,541,582− 33,354,108

基本金取崩額（14）
その他の積立金取崩額（15）
その他の積立金積立額（16）次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）−（16）