社会福祉法人名社会福祉法人岐協福祉会
第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位：円)
資流

動

資産

金

預

金

産の当年度末

業

未収

金

未収

補

助

金

貯

蔵

品

立替

金

前

払金
費

用

固

定

資産

基

本

財

産

物

-9,770,854

10,000010,000

他
資

土の産
地

建物

365,821,521

築
運

238,480
880,953
3,060,776,639
2,647,535,175
858,332,697
1,789,202,478
413,241,464
36,984,495

輌

搬

器

具

及 び 備 品有形

リ ー ス 資 産

フト ウ ェ ア

投資

有 価 証 券入

保-112,493,821

証職

員

預

り

金賞

与

引

当

金

定

負

債

備

資

金
金
務

入
ス

ー

退
引
長

-112,493,821

債

職

給
当
預

期

付
金
金

り

-47,419,943
債の部

合129,159,047

13,603,958

22,518,942

25,934,291-3,415,349

18,372,000

11,013,000

7,359,000

32,548,260

32,038,560

509,700

25,348,121

18,553,977

6,794,144

5,084

232,168-227,084

12,099,475

7,278,484

4,820,991

31,871,123

34,108,567-2,237,444

396,376,857

440,912,566-44,535,709

327,159,000

345,531,000-18,372,000

4,298,800

32,907,460-28,608,660

59,657,057

56,576,106

3,080,951

5,262,000

5,898,000-636,000

570,071,613-30,931,751

計

035,898,269

40,475,713-4,577,444

539,139,862
純基
基

6,922,143-2,717,982

61,125,589

69,271,644

国-8,146,055 特6,230,980

3,713,860

527,800

527,800

8,034,344

11,041,085

50,00050,00063,956,660

61,897,025

541,525

541,525

142,358,450

173,631,918-31,273,468

131,960

131,9600

金142,763,005

減

金

0-2,275,008

退 職 給 付 引 当 資産
差り

設借リ具ソ

増

金

-159,913,764

8,052,296

利払-880,953

5,777,288

4,204,161

権未-1,980

物

車部
前年度末

191,109

負36,984,495
構

3,800

債の当年度末債

1 年 以 内 返 済 予 定
設 備 資 金 借 入 金
1 年 以 内 返 済 予 定
リース
債
務
未
払
費
用

固1,676,708,657の定業

預

858,332,697
そ
固負-5,953,613

10,223,830

2,535,041,354
建

203,066,146

452,976

2,900,862,875
地

動8,140,344

24,546,635

0

土344,717,516

130,304,307

236,500
払減154,850,942

194,909
前増事

197,112,533
事

負流

352,857,860
現部
前年度末

本

金

本

金

庫
補 助 金 等
別積立
金
国 庫 補 助 金 等
特別積立金2,517,120
その他の立
金
0 積
減 価 償 却 額 積 立金
-3,006,741
次期
繰 越 活 動減差額0 増
次 期 繰 越 活 動
増減
差額2,059,635（ う ち 当 期 活 動
増
減
差 額 ）
0

資

産の部

1,333,267,917

1,333,267,917

0

1,333,267,917

1,333,267,917

0754,681,989

810,335,233-55,653,244

754,681,989

810,335,233-55,653,244

142,358,450

173,631,918-31,273,468

142,358,450

173,631,918-31,273,468

484,272,517

518,187,474-33,914,957

484,272,517

518,187,474-33,914,957-65,188,425-90,042,264

24,853,839

2,714,580,873

2,835,422,542-120,841,669

3,253,720,735

3,405,494,155-151,773,420

減 価 償 却 額積立資産
そ の 他 の 固 定 資産
資産の純部 合 計

3,253,720,735

3,405,494,155

負-151,773,420 純

資産

資債
産の部合 計の及び部 合 計社会福祉法人名社会福祉法人

岐協福祉会
第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

事業
活
動による
収
支

施
設
整
備等による
収
支
その他の活
動による
収
支

勘 定 科 目介護保険事業収入
老人福祉事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

予算(A)1,004,903,000
90,710,000
218,000
23,0006,816,000
1,102,670,000
715,312,000
177,866,000
161,829,000
1,771,000
2,440,000
2,506,000
88,0001,061,812,000
40,858,000
20,00020,00011,013,000
6,970,000
32,805,000

決算(B)909,289,856
84,198,327
190,000
3,661
6,945,322
1,000,627,166
696,531,008
145,023,329
150,355,677
1,590,101
2,436,408
2,207,095
85,623
998,229,241
2,397,925
18,01018,01011,013,000
6,950,270
32,332,560(単位：円)
差異(A)-(B)95,613,144
6,511,673
28,00019,339-129,322
102,042,834
18,780,992
32,842,671
11,473,323
180,899
3,592
298,905
2,377
63,582,759
38,460,075
1,990
1,990
0
19,730472,440

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
収その他の活動による収入
入その他の活動による収入計(7)積立資産支出
その他の活動による支出

50,788,000-50,768,000
99,178,000
24,748,000
123,926,000
101,840,000
2,178,000

50,295,830-50,277,820
98,891,259
23,698,483
122,589,742
72,544,205
1,998,000

492,170-490,180
286,741
1,049,517
1,336,258
29,295,795
180,000

74,542,205
48,047,537―

29,475,795-28,139,537
10,700,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)104,018,000
19,908,000
10,700,000
0-702,000

167,642-869,642

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)302,685,000
301,983,000

292,718,596
292,886,238

9,966,404
9,096,762

収
入支出

収
入

支出

支
出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)社会福祉法人名

社会福祉法人岐協福祉会
第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

サー
ビス
活動
増減の部
サー
ビス
活動
外増減の部

特別増減の部

繰越
活動
増減
差額の部

収益費用収益勘 定 科 目介護保険事業収益
老人福祉事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)人件費
事業費
事務費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用

当年度決算(A) 前年度決算(B)909,289,856
933,425,032
84,198,327
81,604,704
190,000
80,350993,678,183 1,015,110,086
697,374,515
700,941,716
145,023,329
165,027,661
150,355,677
145,780,782
1,590,101
1,639,675
141,865,781
143,038,206-55,653,244-55,364,004
85,6230
1,080,641,782 1,101,064,036-86,963,599-85,953,950
3,661
5,936
6,945,322
7,471,966
6,948,983
7,477,902
2,436,408
3,320,800
5,566,744
4,270,645(単位：円)
増減(A)-(B)-24,135,176
2,593,623
109,650-21,431,903-3,567,201-20,004,332
4,574,895-49,574-1,172,425-289,240
85,623-20,422,254-1,009,649-2,275-526,644-528,919-884,392
1,296,099

費
用

収益
費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)8,003,152-1,054,169-88,017,768
00
22,829,353
22,829,353
10
0
0
10
22,829,343-65,188,425
518,187,474
452,999,049
0
94,073,468
62,800,000

7,591,445-113,543-86,067,493
4,416,000
31,989408,201
4,856,190
04,416,000
4,414,961
8,830,961-3,974,771-90,042,264
551,541,582
461,499,318
0
61,996,156
5,308,000

411,707-940,626-1,950,275-4,416,000-31,989
22,421,152
17,973,163
10-4,416,000-4,414,961-8,830,951
26,804,114
24,853,839-33,354,108-8,500,269
032,077,312
57,492,000

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)484,272,517

518,187,474-33,914,957