令和5年度
一般財団法人

甲賀湖南中小企業福利サービスセンター

収支決算書

収入の部

（単位：円）

本年度予算額科目

当初予算額

1.基本財産運用収入
1.基本財産運用収入
1.基本財産利息収入
2.特定資産運用収入
1.特定資産運用収入
1.特定資産運用収入
3.入会金収入
1.入会金収入
1.入会金収入

補正予算額

予額

収入済額

増減

説明

3,000

0

3,000

644

△ 2,356

3,000

0

3,000

644

△ 2,356

3,000

0

3,000

644

△ 2,356

1,000

0

1,000

26

△ 974

1,000

0

1,000

26

△ 974

1,000

26

△ 974

1,000
400,0000

400,000

400,0000

400,0000

400,000

400,0000

400,000

400,000

0400,000

4.会費収入算

基本財産預金利息

特定資産預金利息新会員

299人×1,000

202人×500

42,840,000

262,000

43,102,000

43,789,200

687,200

42,840,000

262,000

43,102,000

43,789,200

687,200

42,840,000

262,000

43,102,000

43,789,200

687,200

12,981,000

0

12,981,000

12,981,000

0

12,981,000

0

12,981,000

12,981,000

0

12,981,000

0

12,981,000

12,981,000

021,567,000

021,567,000

19,629,400△ 1,937,600

5,627,000

05,627,000

4,780,400△ 846,600

1.健康増進事業収入

430,0000

430,000

311,700△ 118,300

事業参加負担収入・施設利用負担収入

2.文化厚生事業収入

3,455,000

03,455,000

3,399,740△ 55,260

事業参加負担収入・ギフト券販売収入・物品販売収入

3.施設等利用会員負担金1,742,00001,742,000

1,068,960△ 673,040

文化ホール等チケット販売収入・施設利用負担収入

15,940,000

015,940,000

14,849,000△ 1,091,000

15,940,000

015,940,000

14,849,000△ 1,091,000

278,000

0

278,000

264,790△ 13,210

278,000

0

278,000

264,790△ 13,210

1.受取利息収入

1,000

0

1,000

83

△ 917

2.受取配当金収入

1,000

0

1,000

1,430

430

3.雑収入

276,000

0

276,000

263,277△ 12,723

8.投資活動収入

2,000,000

02,000,0000△ 2,000,000

2,000,000

02,000,0000△ 2,000,000

2,000,0000△ 2,000,000

1.会費収入
1.会費収入
5.負担金収入1.負担金収入1.負担金収入
6.事業収入
1.事業収入2.保険金収入
1.保険金収入
7.雑収入
1.雑収入

1.特定資産取崩収入
1.事業引当積立金取崩収入
9.前年度繰越金

2,000,000
1,944,000

268,000

2,212,000

2,212,214

214

1,944,000

268,000

2,212,000

2,212,214

214

1.前年度繰越金

1,944,000

268,000

2,212,000

2,212,214

214

収入合計

82,014,000

530,000

82,544,000

79,277,274△ 3,266,726

1.前年度繰越金

収入済額

79,277,274

支出済額

78,209,832

差引残額

1,067,442

令和6年度に繰り越し

会員会費

72,982人×600

甲賀市9,082,000円・湖南市3,899,000円

全福ネット慶弔共済保険金

預金利息
労働金庫配当金
広告掲載料・折込広告料他

令和4年度からの繰越金支出の部

（単位：円）

科目
1.事業費支出

本年度予算額
当初予算額

補正予算額

予算

額

支出済額

増減

52,450,000

252,000

52,702,000

48,873,083△ 3,828,917

1.共済給付事業費支出

34,026,000

239,000

34,265,000

33,167,182△ 1,097,818

1.給付事業費支出

15,940,000

015,940,000

14,849,000△ 1,091,000

2.保険掛金支出

18,086,000

239,000

18,325,000

18,318,182△ 6,818

説明

全福ネット慶弔共済保険金
全福ネット慶弔共済掛金

のべ72,982人×＠256

優良戻し金 365,210
2.福利厚生事業費支出
1.健康増進事業費支出

16,323,000

13,00016,336,000

13,691,035△ 2,644,965

956,000

0956,000

564,720△ 391,280

ゴルフコンペスコアランキング(歩数・ゴルフ）
信楽窯元散策ウォーキング・施設利用助成

2.文化厚生事業費支出

6,538,000

06,538,000

6,185,846△ 352,154

ＫＯＫＯワーク講座・ギフト券販売
ラッキーナンバー・誕プレギフト
BSコラボ企画（映画チケット・Amazonギフト・cokeon
スターバックスドリンクチケット）・お楽しみ企画
ＫＯＫＯワークグルメカード・ホテルdeグルメ

3.助成事業費支出

5,489,000

05,489,000

3,593,463△ 1,895,537助成事業（宿泊費・ゴルフプレー・予防接種
日帰りバスツアー・資格取得講座受講料・ドック健診
自動車運転免許優良更新・レジャー施設入場料）
文化ホール等チケット販売・施設利用助成

4.福利厚生委託事業費支出
3.貸付斡旋事業費支出
1.貸付斡旋事業費支出
4.広報、会員拡大推進費支出
1.広報費支出
2.会員拡大推進費支出

3,340,000

13,0003,353,000

3,347,006△ 5,9941,000

01,0000△ 1,000

1,000

01,0000△ 1,000

2,100,000

02,100,000

2,014,866△ 85,134

1,850,000

1,900,206

50,2061,850,000

ベネフィット・ワン会費

のべ72,761人×@46

生活資金保証料補填

会報誌発行等経費

250,0000

250,000

114,660△ 135,340

2.管理運営費支出

29,134,000

0

29,134,000

28,658,749△ 475,251

1.人件費支出

21,487,000

021,487,000

21,096,315△ 390,685

1.給料支出

13,078,000

0

13,078,000

13,006,395△ 71,605

職員給料

2.諸手当支出

4,617,000

04,617,000

4,312,573△ 304,427

職員手当

3.社会保険料支出

2,853,000

02,853,000

2,841,633△ 11,367

法定福利

4.福利厚生費支出

939,000

0939,000935,714△ 3,286

法定外福利・役員慶弔費

2.一般管理運営費支出

7,647,000

07,647,000

7,562,434△ 84,566

1.会議費支出

294,000

0294,000

311,484

17,484

2.交際費支出20,0000

20,00010,860△ 9,140

接待費

3.旅費交通費支出

50,000050,00045,900△ 4,100

出張旅費

4.役務費支出

2,039,000

02,039,000

1,956,424△ 82,576

通信費・保守料

6.消耗品費支出

320,000

0320,000

422,590

102,590

事務用消耗品

7.修繕費支出20,000020,000

11,000△ 9,000

DNS追加情報変更

8.印刷製本費支出

146,000

0146,000

176,000

30,000

封筒・チケット印刷等

9.燃料費支出25,000025,000

24,329△ 671

公用車燃料代10.光熱水道費支出

184,0000

184,000

117,241△ 66,759

水道・ガス・電気代

1,981,000

0

1,981,000

1,978,069△ 2,931

公用車・コピー機・プリンター・パソコン

11.使用料及び賃借料支出

加入推進経費

会議費用弁償他

ビジネスホン・会計ソフト・会員管理システム

コンビニ決済月額基本料・施設賃借料
12.保険料支出

25,000025,00022,330△ 2,670

公用車自動車保険料

13.租税公課支出

30,000030,00010,600△ 19,400

印紙・証紙・印鑑証明書

15.負担金支出

190,0000

190,000

186,500△ 3,500

社会保険協会費・全福センター年会費
滋賀県勤労者互助会連合会会費

16.手数料支出

821,000

0

821,000

786,987△ 34,013

引落手数料・振込手数料・ネットバンキング基本手数料
残高証明書・会員証発行手数料・タイヤ保管料
集金代行決済取扱手数料

17.委託料支出1,497,000

01,497,000

1,496,400△ 600

湖南市商工会窓口委託料
会計士顧問料18.雑支出

5,000

0

5,000

5,720

720

400,000

268,000

668,000

668,0000

400,000

268,000

668,000

668,00001.事業引当積立預金取得支出

200,000

268,000

468,000

468,000

0

2.記念事業引当積立金

200,000

200,000

200,0000

3.特定資産取得支出
1.事業引当積立金取得支出

4.出資金取得支出
1.出資金取得支出
1.出資金取得支出
5.予備費支出
1.予備費支出
1.予備費支出
支出合計

010,00010,00010,0000

0

10,00010,00010,0000

0

10,00010,00010,000030,000030,000

0△ 30,000

30,000030,000

0△ 30,000

30,000030,000

0△ 30,000

82,014,000

530,000

82,544,000

78,209,832△ 4,334,168

書類処分費他