平成２９年度

決 算

報

告

自 平成２９年４月

書1日

至 平成３０年３月３１日

公益財団法人日本デザイン振興会

貸借対照表平成 30 年 3 月 31 日現在(単位：円)
科
Ⅰ

目

当年度

前年度

増

減

585,181,856

561,794,008

23,387,848

資産の部
１．流動資産
現金預金
未収入金

70,643,078

100,676,311△30,033,233

前払金

4,260,869

6,918,499△2,657,630

立替金

331,037

579,074△248,037

貯蔵品

4,243,757

3,936,245

307,512繰延税金資産3,669,921

2,572,474

1,097,447

貸倒引当金△2,651,266△465,440△2,185,826

流動資産合計665,679,252

676,011,171△10,331,919

525,837,160

515,212,820

10,624,340

525,837,160

515,212,820

10,624,340

人材開発基金投資有価証券

700,162,000

686,516,000

13,646,000

国際事業基金投資有価証券

219,698,950

222,837,550△3,138,600

国際事業基金預金

100,135,000

100,135,000-

G 賞事業東京五輪対策資金

35,000,000-

35,000,000

退職給付引当資産

102,062,993

134,018,111△31,955,118

1,157,058,943

1,143,506,661

13,552,282

建物附属設備

25,800,042

35,129,665△9,329,623

器具備品

4,491,925

3,530,637

961,288

ソフトウェア

218,594366,580△147,986

商標権

703,410

938,661△235,251

25,643,852

25,643,852-

312,388,380

199,595,820

112,792,560

長期前払金

432,000

648,000△216,000

長期貸付金-

10,000,000△10,000,000

繰延税金資産6,137,052

5,551,753

585,299

その他固定資産合計

375,815,255

281,404,968

94,410,287

固定資産合計

2,058,711,358

1,940,124,449

118,586,909

資産合計

2,724,390,610

2,616,135,620

108,254,990

２．固定資産（１）基本財産
基本財産投資有価証券
基本財産合計（２）特定資産

特定資産合計（３）その他固定資産

敷金
投資有価証券

1

科
Ⅱ

目

当年度

前年度

増

減

未払金

48,541,168

55,030,140△6,488,972

未払法人税等

47,536,600

39,533,400

8,003,200

未払消費税等

10,179,800

11,031,300△851,500

預り金3,033,255

4,074,997△1,041,742

賞与引当金

12,509,776

11,661,796

847,980

流動負債合計121,800,599

121,331,633

468,966

退職給付引当金

102,062,993

134,018,111△31,955,118

環境対策引当金

3,500,000

3,500,000-

資産除去債務

40,960,142

40,396,709

563,433

長期未払金

162,915

325,833△162,918

固定負債合計146,686,050

178,240,653△31,554,603

負債合計

268,486,649

299,572,286△31,085,637

326,263,000
644,765,000
971,028,000

318,248,000
632,009,000
950,257,000

8,015,000
12,756,000
20,771,000( 326,263,000 )( 318,248,000 )( 8,015,000 )( 644,765,000 )( 632,009,000 )( 12,756,000 )

1,484,875,961

1,366,306,334

118,569,627

負債の部
１．流動負債

２．固定負債Ⅲ

正味財産の部
１．指定正味財産
寄付金
受贈投資有価証券等
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計( 199,574,160 )( 196,964,820 )( 2,609,340 )( 375,230,950 )( 377,479,550 )( △2,248,600 )

2,455,903,961

2,316,563,334

139,340,627

2,724,390,610

2,616,135,620

108,254,990

負債及び正味財産合計

2

正味財産増減計算書
平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで(単位：円)
科
Ⅰ

目

当年度

前年度

増

減

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１） 経常収益①基本財産運用益7,285,900

7,285,900-②特定資産運用益

16,294,493

15,842,555

451,938

人材開発基金運用益

10,314,493

9,814,175

500,318

国際事業基金運用益

5,980,000

6,028,380△48,380③賛助会費等収益

12,462,000

12,104,000

358,000

賛助会費収益12,000,000

11,600,000

400,000

情報会費収益462,000

504,000△42,000

1,035,835,899

956,560,266

79,275,633

Ｇマーク事業収益545,494,755

481,832,572

63,662,183

使用促進事業収益

424,189,229

390,045,240

34,143,989

人材育成事業収益

3,693,605

6,135,736△2,442,131

展示事業収益5,169,688

5,858,358△688,670

受託事業収益57,288,622

72,688,360△15,399,738

4,906,538

2,998,588

1,907,950

4,689,712

2,894,423

1,795,289

雑収益

216,826

104,165

112,661

経常収益計

1,076,784,830

994,791,309

81,993,521

914,064,136

887,091,714

26,972,422

Ｇマーク事業費459,320,559

412,558,870

46,761,689

使用促進事業費

70,526,383

104,468,475△33,942,092

人材育成事業費

3,174,801

2,770,526

404,275

展示事業費

31,390,206

14,506,153

16,884,053

受託事業費

40,112,810

45,552,671△5,439,861

給料手当

172,568,641

174,694,585△2,125,944

退職給付費用

14,208,559

12,732,059

1,476,500

賞与引当金繰入額

12,509,776

11,661,796

847,980

福利厚生費

3,175,707

2,888,873

286,834

業務委託料

5,835,111

7,372,196△1,537,085

旅費交通費

1,993,257

3,109,554△1,116,297

通信運搬費

6,383,252

6,632,341△249,089

減価償却費

10,899,678

16,861,447△5,961,769

利息費用

562,048

549,024

13,024

消耗品費

3,512,566

1,803,815

1,708,751

52,123130,342△78,219

印刷製本費

1,427,144

925,886

501,258

光熱水料費

3,631,249

3,602,372

28,877

④事業収益

⑤雑収益
受取利息等

（２）経常費用
① 事業費

修繕費

3

科

目

当年度

前年度

地代家賃等

30,301,579

30,052,622

248,957

賃借料

2,682,700

2,996,568△313,868

租税公課

28,811,277

24,870,291

3,940,986

貸倒引当金繰入額

2,185,826

247,708

1,938,118

雑費

8,798,884

6,103,540

2,695,344② 管理費

11,450,513

10,177,852

1,272,661

6,494,601

6,165,451

329,150

退職給付費用

307,357

259,838

47,519

福利厚生費

32,07858,957△26,879

業務委託料

58,941

150,453△91,512

会議費

1,438,538

1,145,178

293,360

旅費交通費

1,143,945

652,860

491,085

通信運搬費

64,477

135,354△70,877

減価償却費

13,02426,561△13,537

利息費用

1,385

2,713

△1,328

消耗品費35,48036,813△1,333527

2,660△2,133

印刷製本費

14,416

18,896△4,480

光熱水料費

28,67856,209△27,531

地代家賃等

248,957

497,914△248,957

賃借料

27,09861,154△34,056

租税公課

291,023-

291,023

雑費

1,249,988

906,841

343,147

経常費用計925,514,649

897,269,566

28,245,083

評価損益等調整前当期経常増減額

151,270,181

97,521,743

53,748,438

基本財産評価損益等

2,609,340△5,788,980

8,398,320

特定資産評価損益等△2,248,600△26,608,300

24,359,700

投資有価証券評価損益等

12,792,560△23,585,180

36,377,740

評価損益等計13,153,300△55,982,460

69,135,760

当期経常増減額

164,423,481

41,539,283

122,884,198-

53,686,500△53,686,500-

53,686,500△53,686,500-

3,500,000△3,500,000-

3,500,000△3,500,000-

50,186,500△50,186,500

税引前当期一般正味財産増減額

164,423,481

91,725,783

72,697,698

法人税、住民税及び事業税

47,536,600

39,533,400

8,003,200

法人税等調整額△1,682,746△752,555△930,191

当期一般正味財産増減額

118,569,627

52,944,938

65,624,689

給料手当

修繕費

増

減

２．経常外増減の部（１）経常外収益
投資有価証券売却益
経常外収益計（２）経常外費用
環境対策引当金繰入額
経常外費用計
当期経常外増減額

4

科

Ⅱ

Ⅲ

目

当年度

前年度

増

減

一般正味財産期首残高

1,366,306,334

1,313,361,396

52,944,938

一般正味財産期末残高

1,484,875,961

1,366,306,334

118,569,627① 基本財産評価益8,015,000△18,101,000

26,116,000② 特定資産評価益

12,756,000△21,129,500

33,885,500

当期指定正味財産増減額

20,771,000△39,230,500

60,001,500

指定正味財産期首残高

950,257,000

989,487,500△39,230,500

指定正味財産期末残高

971,028,000

950,257,000

20,771,000

2,455,903,961

2,316,563,334

139,340,627

指定正味財産増減の部

正味財産期末残高5

正味財産増減計算書内訳表
平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで(単位：円)

科目

公益目的事業会計
G マーク事業

人材育成事業

収益事業等会計

展示事業

小計

使用促進事業

受託事業

小計

法人会計

合計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（1）経常収益①基本財産運用益

6,047,296

218,578

1,020,026

7,285,900

7,285,900②特定資産運用益

8,147,246

5,157,247

2,990,000

16,294,493

16,294,493

人材開発基金運用益

5,157,246

5,157,247

10,314,493

10,314,493

国際事業基金運用益

2,990,000

2,990,000

5,980,000

5,980,000③賛助会費等収益

10,343,460

373,860

1,744,680

12,462,000

12,462,000

賛助会費収益9,960,000

360,000

1,680,000

12,000,000

12,000,000

情報会費収益383,460

13,86064,680462,000

462,000

545,494,755

3,693,605

5,169,688

554,358,048④事業収益
Ｇマーク事業収益545,494,755

424,189,229

使用促進事業収益
3,693,605

展示事業収益5,169,688

424,189,229

424,189,229
3,693,605

5,169,688

5,169,688
57,288,622

57,288,622

57,288,622

1,800,000

1,800,000

3,106,538

4,906,538

1,800,000

1,800,000

2,889,712

4,689,712

雑収益
経常収益計

1,035,835,899

3,693,605

受託事業収益
受取利息等

481,477,851

545,494,755
424,189,229

人材育成事業収益⑤雑収益

57,288,622

545,494,755

571,832,757

9,443,290

10,924,394

592,200,441

424,189,229

57,288,622

481,477,851

638,047,371

13,109,568

37,876,386

689,033,325

169,629,280

55,401,531

225,030,811

216,826

216,826

3,106,538

1,076,784,830（2）経常費用①事業費
Ｇマーク事業費459,320,559

459,320,559

使用促進事業費459,320,559
70,526,383

人材育成事業費

3,174,801

展示事業費

70,526,383

3,174,801
31,390,206

914,064,136
70,526,383
3,174,801

31,390,206

31,390,206

受託事業費

40,112,810

40,112,810

40,112,810

給料手当

91,543,750

1,790,632

1,790,632

95,125,014

69,027,456

8,416,171

77,443,627

172,568,641

退職給付費用

7,534,135

145,159

145,1597,824,453

5,683,424

700,682

6,384,106

14,208,559

賞与引当金繰入額

6,630,181

125,098

125,098

6,880,377

5,003,910

625,489

5,629,399

12,509,776

福利厚生費

2,245,450

32,078

128,3112,405,839

577,401

192,467

769,868

3,175,707

業務委託費

4,125,836

58,941

235,7624,420,539

1,060,929

353,643

1,414,572

5,835,111

旅費交通費

1,409,374

20,13480,5361,510,044

362,410

120,803483,213

1,993,257

6

科

目

公益目的事業会計
G マーク事業

人材育成事業

収益事業等会計

展示事業

小計

使用促進事業

受託事業

法人会計

小計

合計

通信運搬費

4,513,411

64,477257,909

4,835,797

1,160,591

386,864

1,547,455

6,383,252

減価償却費

9,489,318

424,707437,835

10,351,860

469,678

78,140547,818

10,899,678

利息費用

96,95289,391

342,465

528,808

24,9308,310

33,240562,048消耗品費2,483,633

35,480141,922

2,661,035

638,648

212,883

851,5313,512,566

修繕費

36,854527

2,106

39,487

9,477

3,159

12,63652,123

1,009,091

14,416

57,662

1,081,169

259,481

86,494345,975

1,427,144

印刷製本費
光熱水料費

2,007,487

820,769

114,713

2,942,969

516,210172,070

688,280

3,631,249

地代家賃等

17,427,001

5,903,777995,829

24,326,607

4,481,229

1,493,743

5,974,972

30,301,579

賃借料

1,896,858

27,098108,392

2,032,348

487,764

162,588

650,352

2,682,700

租税公課

20,371,610

291,023

1,164,092

21,826,725

5,238,414

1,746,138

6,984,552

28,811,277

貸倒引当金繰入額△295,489△295,489

2,481,315

2,481,315

2,185,826

雑費

6,201,360

91,060357,757

6,650,177

1,619,630

529,077

2,148,707②管理費

8,798,884
11,450,513

11,450,513

6,494,601

6,494,601

退職給付費用

307,357

307,357

福利厚生費

32,07832,078

業務委託料

58,941

58,941

会議費

1,438,538

1,438,538

旅費交通費

1,143,945

1,143,945

通信運搬費

64,47764,477

減価償却費

13,024

13,024

利息費用

1,385

1,385

消耗品費

35,48035,480

修繕費

527

527

印刷製本費

14,416

14,416

光熱水料費

28,67828,678

地代家賃等

248,957

248,957

給料手当

賃借料

27,09827,098

租税公課

291,023

291,023

1,249,988

1,249,988

雑費
経常費用計

638,047,371

13,109,568

37,876,386

689,033,325

169,629,280

55,401,531

225,030,811

11,450,513

925,514,649

評価損益等調整前当期経常増減額△66,214,614△3,666,278△26,951,992△96,832,884

254,559,949

1,887,091

256,447,040△8,343,975

151,270,181

基本財産評価損益等

2,165,752

78,280365,3082,609,340

特定資産評価損益等△1,124,300

445,000△1,569,300△2,248,600

投資有価証券評価損益等
評価損益等計7,530,000
8,571,452

2,609,340△2,248,600

7,530,000
523,280△1,203,992

7,890,740

7

-

-

-

5,262,560

12,792,560

5,262,560

13,153,300

科目

当期経常増減額

公益目的事業会計

収益事業等会計G マーク事業

人材育成事業

展示事業

小計

使用促進事業

受託事業

小計△57,643,162△3,142,998△28,155,984△88,942,144

254,559,949

1,887,091

256,447,040

法人会計

合計

△3,081,415

164,423,481

２．経常外増減の部（1）経常外収益
経常外収益計

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

（2）経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額

-

-

-

-

-

-

-

-

-

他会計振替額95,515,054

3,142,998

28,155,984

126,814,036△124,926,945△1,887,091△126,814,036--

税引前当期一般正味財産増減額

37,871,892--

37,871,892

129,633,004-

129,633,004△3,081,415

164,423,481

法人税、住民税及び事業税

47,536,600

47,536,600

47,536,600

法人税等調整額△1,682,746△1,682,746△1,682,746

当期一般正味財産増減額

37,871,892--

37,871,892

83,779,150-

83,779,150△3,081,415

118,569,627

一般正味財産期首残高

748,122,018

179,232,055

94,481,237

1,021,835,310

385,486,668

22,451,380

407,938,048△63,467,024

1,366,306,334

一般正味財産期末残高

785,993,910

179,232,055

94,481,237

1,059,707,202

469,265,818

22,451,380

491,717,198△66,548,439

1,484,875,961

1,122,100

Ⅱ 指定正味財産増減の部①基本財産評価益6,652,450

240,450②特定資産評価益6,378,000

6,378,000

8,015,000

8,015,000

12,756,000

12,756,000

当期指定正味財産増減額

13,030,450

6,618,450

1,122,100

20,771,000

-

-

-

-

20,771,000

指定正味財産期首残高593,564,557

336,087,751

20,604,692

950,257,000

-

-

-

-

950,257,000

指定正味財産期末残高

606,595,007

342,706,201

21,726,792

971,028,000

-

-

-

-

971,028,000

1,392,588,917

521,938,256

116,208,029

2,030,735,202

469,265,818

22,451,380

491,717,198△66,548,439

2,455,903,961

Ⅲ 正味財産期末残高8財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は正味財産増減額として処理し、売却原価は移動平均法により算定）によっております。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品
移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）によっております。
（３）固定資産の減価償却の方法①有形固定資産定率法によっております。ただし、平成 28 年 4 月 1 日以降取得した建物附属設
備については定額法によっております。
②無形固定資産定額法によっております。なお、ソフトウェアについては法人内における利用可能期間（5 年）に基づく定額法によっております。
（４）引当金の計上基準①貸倒引当金
金銭債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については過去の貸倒実績により算出した貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
②賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しております。
③退職給付引当金 役員及び職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております。
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算しております。
④環境対策引当金 環境対策を目的とした支出に備えるため、当期末における支出見込額を計上しております。
（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式によっております。

２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は次のとおりであります。
（単位：円）
科

目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
基本財産投資有価証券等

515,212,820

10,624,340-

525,837,160

小515,212,820

10,624,340-

525,837,160

人材開発基金投資有価証券等

686,516,000

13,646,000-

700,162,000

国際事業基金投資有価証券等

322,972,550-

3,138,600

319,833,950-

35,000,000-

35,000,000

134,018,111

14,515,916

46,471,034

102,062,993

計

特定資産

G 賞事業東京五輪対策資金
退職給付引当資産
小計

1,143,506,661

63,161,916

49,609,634

1,157,058,943

合計

1,658,719,481

73,786,256

49,609,634

1,682,896,103（注）当期増加額及び減少額には当年度の有価証券評価損益を含みます。

9

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は次のとおりであります。
（単位：円）
科目

当期末残高

うち指定正味財産からの充当額

うち一般正味財
産からの充当額

うち負債に
対応する額

基本財産
基本財産投資有価証券等

525,837,160(326,263,000)(199,574,160)-

小525,837,160(326,263,000)(199,574,160)-

人材開発基金投資有価証券等

700,162,000(644,765,000)( 55,397,000)-

国際事業基金投資有価証券等

319,833,950-(319,833,950)-

G 賞事業東京五輪対策資金

35,000,000-(35,000,000)-

退職給付引当資産

102,062,993--(102,062,993)

計

特定資産

小

計

1,157,058,943(644,765,000)(410,230,950)(102,062,993)

合計1,682,896,103(971,028,000)(609,805,110)(102,062,993)

４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりであります。
（単位：円）
科目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

その他固定資産
建物附属設備

70,312,048

44,512,006

25,800,042

器具備品

16,990,729

12,498,784

4,491,945

ソフトウェア

10,215,470

9,996,876

218,594

商標権

2,352,519

1,649,109

703,41099,870,766

68,656,775

31,213,991

合計

５．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりであります。
（単位：円）

属

性

役員

法人等
の名称

住

所

青木

東京都

史郎

大田区

資産
総額

-

関係内容

事業の

議決権

内容又

の所有

役員の

事実上

は職業

割合

兼務等

の関係

-

-

団体
役員

取引の

当財団
常務理
事

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等
貸付金利は市場金利を勘案して合理的に算出しております。

10

内容

貸付金
の返済

取引金額

10,000,000

科目

長期
貸付金

期末残高

-

６．退職給付に関する事項（１）採用している退職給付制度の概要
退職手当支給規程に基づく退職一時金制度を採用しております。
（２）退職給付債務に関する事項①退職給付債務

102,062,993 円②退職給付引当金

102,062,993 円（注）退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
（３）退職給付費用に関する事項①勤務費用

14,515,916 円②退職給付費用

14,515,916 円（４）退職給付債務等の計算基礎に関する事項
退職給付債務の計算にあたっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計上しております。

７．税効果に関する事項（１）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
貸倒引当金繰入超過額

387,448 円

賞与引当金損金不算入額

1,020,610 円

未払事業税

2,261,863 円

繰延税金資産（流動資産）

3,669,921 円

資産除去債務373,206 円

退職給付引当金損金不算入額

5,935,188 円

繰延税金資産（固定資産）

6,308,394 円

繰延税金資産合計

9,978,315 円

繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用△171,342 円

繰延税金負債（固定負債）△171,342 円

繰延税金資産の純額

9,806,973 円（２）税引前当期一般正味財産増減額のうち法人税法上の収益事業に係る金額（単位：円）
合

計

非収益事業

収益事業

税引前当期一般正味財産増減額

164,423,481

34,790,477

129,633,004

寄付金損金算入限度額

126,814,036-

126,814,036

291,237,517

34,790,477

256,447,040

法人税、住民税及び事業税

47,536,600-

47,536,600

法人税等調整額△1,682,746-△1,682,746

当期一般正味財産増減額

118,569,627

34,790,477

83,779,150

小計（３）法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の百分の五以下であるため、注記を省略しております。

11

８．金融商品に関する注記（１）金融商品の状況に関する事項
資金運用については原則として短期的な預金によっております。
また、投資有価証券等は主として国債、地方債および社債であり期末日に時価の把握を行っております。
（２）金融商品の時価等に関する事項
平成 30 年 3 月 31 日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりであります。
（単位：円）
貸借対照表計上額

時

価

差

額

① 現金預金584,181,856

584,181,856-② 未収入金70,643,078

70,643,078-③ 基本財産投資有価証券

525,837,160

525,837,160-④ 人材開発基金投資有価証券

700,162,000

700,162,000-⑤ 国際事業基金投資有価証券

219,698,950

219,698,950-⑥

国際事業基金預金

100,135,000

100,135,000-⑦

G 賞事業東京五輪対策資金

35,000,000

35,000,000-⑧

退職給付引当資産

102,062,993

102,062,993-⑨

投資有価証券312,388,380

312,388,380-（注）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項①現金預金、②未収入金、⑥国際事業基金預金、⑦特定費用準備資金、並びに ⑧退職給付引当資産
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
③基本財産投資有価証券、④人材開発基金投資有価証券、⑤国際事業基金投資有価証券、並びに⑨投資有価証券
これらの時価については、販売元の証券会社提示による「参考価格」によっております。

12

附属明細書１．基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産については、財務諸表に対する注記に記載しており、内容の記載を省略しております。
２．引当金の明細(単位：円)
科

目

期首残高

当期増加額

当期減少額
目的使用
その他

期末残高

貸倒引当金

465,440

2,481,315-

295,489

2,651,266

賞与引当金

11,661,796

12,509,776

11,661,796-

12,509,776

退職給付引当金

134,018,111

14,515,916

46,471,034-

102,062,993

環境対策引当金

3,500,000---

3,500,000（注）貸倒引当金の当期減少額の「その他」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

13

財産目録
平成 30 年 3 月 31 日現在

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等（単位：円）
金額（流動資産）
現金

手元保管

預金

普通預金

運転資金として

243,184

みずほ銀行浜松町支店

運転資金として400,344,891

三井住友銀行浜松町支店

運転資金として33,366,010

りそな銀行芝支店
三菱 UFJ 銀行東京公務部

運転資金として5,173,774

運転資金として43,059,143

三菱 UFJ 銀行本店
りそな銀行東京ミッドタ
ウン支店
大和ネクスト銀行 恵比寿支店
郵便振替貯金
定期預金

運転資金として80,490,364

運転資金として3,310,041

運転資金として287,507

みずほ銀行浜松町支店

運転資金として6,640,000

三菱 UFJ 銀行東京公務部

運転資金として事業運営に係る事業収益金のうち未収のもの。
前払事務所借館料 他

12,000,000

収益目的事業の運営にかかる立替
金 他
図書等の在庫331,037

未収入金
前払金
立替金
貯蔵品
繰延税金資産266,942

貸倒引当金繰入超過額、未払事業
税、賞与引当金に対するもの
未収債権に対する貸倒実績率によ
る計上 他

貸倒引当金
流動資産合計4,260,869

4,243,757
3,669,921△ 2,651,266
665,679,252（固定資産）
基本財産

基本財産投 資有価証券

特定資産70,643,078

人材開発基 金投資有価証券

国際事業基 金投資有価証券

札幌市債 平成 25 年度第10 回
利付国債 第 148 回
日本高速道路保有・債務返済機構債 第 153 回
日本高速道路保有・債務返済機構債 第 159 回
東京都債（20 年）第 30
回
愛知県債 平成 26 年度第8回
住宅金融支援機構債 第153 回
東海旅客鉄道社債 第 74回
新関西国際空港債 第 16回
三菱 UFJ フィナンシャル
グループ債 第 3 回劣後シルフリミテッドシリー
ズ 1182
Lloyds TSB Bank plc 債
利付国債 第 123 回

14

寄付により受入れた資金を有価証
券、預金として運用益を公益目的事
業の財源としている。
運用益を公益目的事業の財源として使用している。
運用益を公益目的事業の財源として使用している。
運用益を公益目的事業の財源として使用している。
運用益を公益目的事業の財源として使用している。
運用益を公益目的事業の財源として使用している。
運用益を公益目的事業の財源として使用している。
運用益を公益目的事業の財源として使用している。
運用益を公益目的事業の財源として使用している。
運用益を公益目的事業の財源として使用している。
運用益を公益目的事業の財源として使用している。
運用益を公益目的事業の財源として使用している。
運用益を公益目的事業の財源として使用している。
運用益を公益目的事業の財源として使用している。

116,716,000
82,858,160
125,510,000
200,753,000
116,715,000
124,012,000
123,024,000
118,601,000
110,794,000
107,016,000
50,085,000
107,410,000
62,203,950

貸借対照表科目
国際事業基金預金

G 賞事業東京五輪対策資金
退職給付引当資産

その他固定資産

建物附属設備器具備品

場所・物量等
使用目的等
三菱 UFJ 銀行東京公務部、 運用益を公益目的事業の財源としみずほ銀行浜松町支店て使用している。
三菱 UFJ 銀行本店
公益目的事業のための積立資金であり、特定費用準備資金として管理している。
大和ネクスト銀行 恵比役職員に対する退職金の支払いに
寿支店、三井住友銀行浜備えるための積立資産
松町支店 他
事 務 所 フ ロ ー リ ン グ 床 各事業及び管理運営の用に供して他いる。
丸 の 内 広 報 拠 点 の 内 装 公益目的事業の用に供している。
他
事務用ＰＣ、什器、音響 各事業及び管理運営の用に供して機器、パーティションサ いる。
ーバー他

ソフトウェア

人材育成事業 Web 他

商標権

Ｇマーク商標権 他

敷金

居室・事務所の敷金
丸の内広報拠点の敷金

投資有価証券

各事業及び管理運営の用に供している。
使用促進事業の用に供している。
各事業及び管理運営の用に供している。
公益目的事業の用に供している。

金額
100,135,000
35,000,000
102,062,993

12,933,560
12,866,482
4,491,925

218,594
703,410
23,572,952
2,070,900

ソフトバンク社債 第 43回
ソフトバンク社債 第 45回
ソフトバンク社債 第 47
回
ソフトバンク社債 第 51
回
光通信社債 第 16 回

法人会計で管理する債券

20,050,000

法人会計で管理する債券

20,176,000

法人会計で管理する債券

20,222,000

法人会計で管理する債券

41,144,180

法人会計で管理する債券

104,306,200

BPCE SA 円建劣後社債

106,490,000

長期前払金

運用益を公益目的事業の財源として使用している。
法人の用に供している。

繰延税金資産退職給付引当金

等

432,000
6,137,052

固定資産合計

2,058,711,358

資産合計

2,724,390,610（流動負債）
48,541,168

未払法人税等

事業運営に係る事業実施費用のう
ち未払のもの。
国税庁に対する未払法人税 等未払消費税等

国税庁に対する未払消費税

10,179,800

預り金

源泉所得税、健康保険、労働保険、住民税の個人給与天引き会社預かり金 他

3,033,255

賞与引当金

職員に対する賞与の支払いに備えるための引当金

12,509,776

未払金

等

流動負債合計47,536,600

121,800,599（固定負債）
役職員に対する退職金の支払いに備えるための引当金
環境対策を目的とした支出に備えるための引当金
事務所退去時の原状復帰費用の見積もり事業運営に係る事業実施費用のう
ち長期未払のもの。

退職給付引当金
環境対策引当金
資産除去債務
長期未払金
固定負債合計102,062,993
3,500,000
40,960,142
162,915
146,686,050

負債合計

268,486,649

正味財産2,455,903,961

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