Ⅲ

令和4年度決算書
貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

公益財団法人

愛媛県国際交流協会
科
目

資産の部
１．流動資産
現金預金
［
普通預金
定期預金
未収金
立替金
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
定期預金
投資有価証券
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当資産
公益目的事業・管理活動財産預金
国際交流等普及啓発事業引当預金
在県外国人等支援事業引当預金
えひめ海外移住者交流促進事業引当資産
情報発信事業引当預金
特定資産合計(3) その他固定資産
仮設建物
什器備品
ソフトウェア
電話加入権
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
預り金
流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
リース負債
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（（うち特定資産への充当額）（
２．一般正味財産（うち特定資産への充当額）（正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度前年度

18,446,344 ］ ［8,446,344
10,000,000
17,635,442
89,17536,170,961

18,887,275 ］ ［8,887,275
10,000,000
10,303,631
70,421
29,261,327

増（単位:円）
減Ⅰ△ 440,931 ］△ 440,931
0
7,331,811
18,754
6,909,634

20,500,150
1,466,634,000
1,487,134,150

20,500,150
1,552,750,900
1,573,251,050

0△ 86,116,900△ 86,116,900

6,780,818
9,509,677
00141,965
2,222,000
18,654,460

6,259,174
9,509,677
800,000
2,392,000
141,965
1,122,000
20,224,816

521,6440△ 800,000△ 2,392,000
01,100,000△ 1,570,356

1,294,107
724,773
57,575641,896
2,718,351
1,508,506,961
1,544,677,922

2,596,009
1,090,747
156,269
641,896
4,484,921
1,597,960,787
1,627,222,114△ 1,301,902△ 365,974△ 98,6940△ 1,766,570△ 89,453,826△ 82,544,192

1,352,458
329,600
1,682,058

1,100,380
299,798
1,400,178

252,078
29,802281,880

6,780,818
1,388,333
8,169,151
9,851,209

6,259,174
2,685,648
8,944,822
10,345,000

521,644△ 1,297,315△ 775,671△ 493,7911,487,276,115
1,487,134,150 ） （141,965 ） （47,550,598
11,731,677 ） （1,534,826,713
1,544,677,922

1,573,393,015
1,573,251,050 ） （141,965 ） （43,484,099
13,823,677 ） （1,616,877,114
1,627,222,114△ 86,116,900△ 86,116,900 ）
0）4,066,499△ 2,092,000 ）△ 82,050,401△ 82,544,192

正味財産増減計算書
令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで
愛媛県国際交流協会
科
目
当年度
前年度
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益15,431,431 ］ ［14,830,801 ］ ［［基本財産受取利息
15,431,431
14,830,801
基本財産売却益
9,420,000 ］ ［0 ］［［
特定資産運用益399 ］ ［432 ］ ［［特定資産受取利息399432
受取補助金等
4,365,220 ］ ［15,140,920 ］ ［［受取地方公共団体補助金
2,940,000
13,870,920
受取民間助成金
1,425,220
1,270,000
受取受託料
13,519,853 ］ ［5,439,884 ］ ［［受取地方公共団体受託料
13,519,853
5,439,884
受取負担金
311,000 ］ ［298,000 ］ ［［国際協力推進員事務負担金
150,000
150,000
愛媛県海外協会負担金
148,000
148,000
講座等参加負担金
13,0000
雑収益
22,534 ］ ［55,730 ］ ［［
受取利息
434290
雑収益
22,10055,440
経常収益計
43,070,437
35,765,767(2) 経常費用
事業費
35,141,835 ］ ［34,484,947 ］ ［［給料手当8,477,284 ） （10,819,818 ） （（職員給料5,012,466
7,055,704
職員手当等
3,464,818
3,764,114
相談員等賃金
03,584,968
賃金
9,785,097
0
臨時雇賃金
0404,800
退職給付費用
511,211502,417
福利厚生費
49,472
84,126
法定福利費
3,002,818
3,371,205
諸謝金
998,775
982,735
交際費
25,8400
旅費交通費
935,578
185,871
通信運搬費
461,067
523,598
消耗什器備品費
0194,785
消耗品費916,727
525,021
修繕費
14,2937,881,902
図書・書籍費142,600
151,360
筆耕翻訳料
445,000152,000
印刷製本費
493,426
341,970
光熱水料費
878,566
872,532
賃借料
374,765
157,545
保険料
103,470
20,726
支払手数料
70,99868,498
租税公課
2,000
600
支払負担金
97,653
136,271
支払助成金
147,000
26,000
委託費
5,692,404
1,962,903
雑費
11,4650
減価償却費
1,504,326
1,533,296
公益財団法人増（単位:円）減600,630 ］
600,630
9,420,000 ］△ 33 ］△ 33△ 10,775,700 ］△ 10,930,920
155,220
8,079,969 ］
8,079,969
13,000 ］
00
13,000△ 33,196 ］
144△ 33,340
7,304,670
656,888 ］△ 2,342,534 ）△ 2,043,238△ 299,296△ 3,584,968
9,785,097△ 404,800
8,794△ 34,654△ 368,387
16,04025,840749,707△ 62,531△ 194,785
391,706△ 7,867,609△ 8,760
293,000
151,456
6,034
217,220
82,7442,500
1,400△ 38,618
121,000
3,729,501
11,465△ 28,970

管理費
役員報酬
給料手当
職員給料
職員手当等
退職給付費用
福利厚生費
法定福利費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
支払手数料
租税公課
支払負担金
委託費
雑費
減価償却費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用支払利子
固定資産除却損
什器備品除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益基本財産受取利息
基本財産売却益
基本財産評価損
基本財産評価損
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高［（3,719,418 ］ ［200,000
2,138,858 ） （1,295,833
843,025
10,433
3,470
538,849
3,616
26,502
44,967
3,907
34,447
177,40213,5091,124
125,836
1,000
124,3545,900
3,000
262,244
38,861,253
4,209,184
04,209,184

0[[［［［［6,887,117 ］ ［160,0002,071,940 ） （1,280,570
791,370
10,253
10,206548,264019,136
10,453
3,312,718
31,536
176,184
10,5801,122
126,7162,050
134,1076,512
0255,340
41,372,064△ 5,606,297
0△ 5,606,297

0△ 3,167,699 ］
40,00066,918 ）15,26351,655180△ 6,736△ 9,4153,616
7,366
34,514△ 3,308,811
2,911
1,218
2,929
2
△ 880
△ 1,050△ 9,753
△ 612
3,000
6,904
△ 2,510,811
9,815,481
09,815,481

0142,685 ] [0 ] [0142,685△ 142,685
4,066,499
43,484,099
47,550,598

227,737 ] [2 ] [2227,739△ 227,739△ 5,834,036
49,318,135
43,484,099△ 85,052 ]
△ 2 ]
△ 2
△ 85,054
85,0549,900,535△ 5,834,036
4,066,499

15,431,431 ］ ［15,431,431
9,420,000 ］ ［86,116,900 ］ ［86,116,900△ 24,851,431 ］ ［△ 86,116,900
1,573,393,015
1,487,276,115
1,534,826,713

14,830,801 ］ ［14,830,801
0 ］［34,955,100 ］ ［34,955,100△ 14,830,801 ］ ［△ 34,955,100
1,608,348,115
1,573,393,015
1,616,877,114

600,630 ］
600,630
9,420,000 ］
51,161,800 ］
51,161,800△ 10,020,630 ］△ 51,161,800△ 34,955,100△ 86,116,900△ 82,050,401

財産目録
令和 5年 3月31日現在
公益財団法人 愛媛県国際交流協会
貸借対照表科目
場所・物量等(流動資産)
預金
普通預金
愛媛銀行県庁支店
伊予銀行愛媛県庁支店
定期預金
愛媛銀行県庁支店
未収金
ＳＭＢＣ日興証券 他
愛媛県立替金（単位:円）
金額

使用目的等

運転資金として運転資金として（（運転資金として（基本財産を国債・地方債及び定期預金として運用している未収利息 他（8,446,344
4,318,599 ）
4,127,745 ）
10,000,000
10,000,000 ）
17,635,442
2,353,264 ）

令和４年度愛媛県国際交流センター仮移転費補助金精算払 他
自動販売機下半期電気代（15,282,178 ）89,175
36,170,961

流動資産合計(固定資産)
基本財産

1,487,134,150
20,500,150

定期預金
愛媛銀行県庁支店

伊予銀行愛媛県庁支店

愛媛県信用農業協同組合
連合会愛媛県庁支店

愛媛信用金庫本店

投資有価証券
その他有価証券 利付国庫債券(第131回)

利付国庫債券(第131回)

政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券(第208回)
兵庫県公募公債(第22回)

利付国庫債券(第152回)

東京都公募公債(第32回)

利付国庫債券(第48回)

利付国庫債券(第48回)

広島県公募公債(平成27年度第2回)
政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券(第337回)
政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券(第337回)

共用財産であり、運用益を公益目的会計事業(2/3)及び管理目的(1/3)の財源としている。
（うち公益目的事業）（うち管理目的）〃（うち公益目的事業）（うち管理目的）

2,767,850((((〃（うち公益目的事業）（うち管理目的）〃（うち公益目的事業）（うち管理目的）〃（うち公益目的事業）（うち管理目的）〃（うち公益目的事業）（うち管理目的）〃（うち公益目的事業）（うち管理目的）〃（うち公益目的事業）（うち管理目的）〃（うち公益目的事業）（うち管理目的）〃（うち公益目的事業）（うち管理目的）〃（うち公益目的事業）（うち管理目的）〃（うち公益目的事業）（うち管理目的）〃（うち公益目的事業）（うち管理目的）〃（うち公益目的事業）（うち管理目的）〃（うち公益目的事業）

1,843,388 )
924,462 )5,732,300
3,817,712 )
1,914,588 )
7,000,000(((((((((((((((((((((((((4,662,000 )
2,338,000 )
5,000,000
3,330,000 )
1,670,000 )1,466,634,000
78,022,000
51,962,652 )
26,059,348 )
144,911,000
96,510,726 )
48,400,274 )
109,370,000
72,840,420 )
36,529,580 )
106,790,000
71,122,140 )
35,667,860 )
21,398,000
14,251,068 )
7,146,932 )
105,890,000
70,522,740 )
35,367,260 )
10,559,000
7,032,294 )3,526,706 )
10,561,000
7,033,626 )3,527,374 )
89,680,000
59,726,880 )
29,953,120 )96,100,000
64,002,600 )
32,097,400 )
96,100,000
64,002,600 )政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券(第337回)

退職給付引当資産 定期預金
伊予銀行愛媛県庁支店
公益目的事業・管 定期預金
理活動財産預金
愛媛銀行県庁支店

職員に対する退職金の支払いに備えたもの

32,097,400 )
9,835,000
6,550,110 )3,284,890 )
29,508,000
19,652,328 )
9,855,672 )
91,510,000
60,945,660 )
30,564,340 )
88,000,000
58,608,000 )
29,392,000 )
90,200,600
60,073,600 )
30,127,000 )
96,470,000
64,249,020 )32,220,980 )
96,470,000
64,249,020 )32,220,980 )
95,259,400
63,442,760 )
31,816,640 )
18,654,460
6,780,818

公益目的事業及び管理目的の業務財源

9,509,677

えひめ海外移住者 普通預金
交流促進事業引当
伊予銀行愛媛県庁支店
資産

寄付により受け入れた資産であり、えひめ海
外移住者交流促進事業の財源

141,965

情報発信事業引当 定期預金
預金
愛媛銀行県庁支店

情報発信に要するホームページの改修財源

2,222,000

利付国庫債券(第166回)

利付国庫債券(第166回)

福岡北九州高速道路公社
債券(第154回)
東京地下鉄株式会社社債(第49回)
福岡北九州高速道路債
券(第160回)
一般担保住宅金融支援機構債券(第353回)
一般担保住宅金融支援機構債券(第353回)
一般担保住宅金融支援機構債券(第353回)（うち管理目的）〃（うち公益目的事業）（うち管理目的）〃（うち公益目的事業）（うち管理目的）〃（うち公益目的事業）（うち管理目的）〃（うち公益目的事業）（うち管理目的）〃（うち公益目的事業）（うち管理目的）〃（うち公益目的事業）（うち管理目的）〃（うち公益目的事業）（うち管理目的）〃（うち公益目的事業）（うち管理目的）(((((((((((((((((特定資産その他固定資産
仮設建物
什器備品

財務諸表に対する注記７の有形固定資産のとおり

ソフトウェア
電話加入権

089-917-5678 他１回線

2,718,351
1,294,107
724,773434,864 ）（289,909 ）（57,575
641,896577,706 ）（64,190 ）（1,508,506,961
1,544,677,922

公益目的事業財産(共用財産)
うち公益目的事業財産(60%)
うち管理目的として使用する財産(40%)
管理目的として使用する財産(共用財産)
うち公益目的事業財産(90%)
うち管理目的として使用する財産(10%)

固定資産合計
資産合計(流動負債)
未払金
預り金

33者への支払い

愛媛県国際交流センター建物警備委託料

他

外部講師分
役員分
職員分
職員分
職員分
職員分
職員分

源泉所得税
源泉所得税
源泉所得税
労働保険料
健康保険料
厚生年金保険料
住民税

仮設建物

公益目的事業及び管理目的の業務に従事する
職員の退職給付引当金
公益目的事業財産

流動負債合計（（（（（（（1,352,458
329,600
9,758 ）
19,800 ）77,990 ）73,452 ）36,059 ）65,241 ）47,300 ）1,682,058(固定負債)
退職給付引当金
リース負債

6,780,818

固定負債合計
負債合計

1,388,333
8,169,151
9,851,209

正味財産合計

1,534,826,713