社会福祉法人陸前高田市社会福祉協議会

財

産

目録

令和4年3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
普通預金
普通預金
普通預金
事業未収金
未収補助金
前払金
仮払金

場所・物量等

取得年度

使用目的等

岩手銀行高田支店
岩手銀行高田支店
大船渡市農協高田支店

運営資金として運営資金として運営資金として

国保連他
陸前高田市
セコム
大船渡税務署小計
3月分介護給付費収入他
運営費補助金他
ＡＥＤパッケージサービス料
所得税誤納分

取得価額

流動資産合計減価償却累計額

0

貸借対照表価額

049,086,758
21,121,415
2,352,393
72,560,566
12,092,787
2,221,316
16,390459
86,891,518

２ 固定資産（１） 基本財産
土地建物
定期預金（法人運営事業拠点区分）岩手県
陸前高田市広田町字長洞154番地（法人運営事業拠点区分）岩手県
陸前高田市広田町字長洞154番地
大船渡市農協高田支店

2013年度

第2種社会福祉事業である老人福祉事業に使用している
第2種社会福祉事業である老人福祉事業に使用している
寄付者により社会福祉事業に使用する事が指定されている定期預金

基本財産合計

6,328,300
32,130,000

7,239,960

24,890,040

32,130,000

7,239,960

32,218,340

1,000,000（２） その他の固定資産
構築物

外構工事 他2件

車輌運搬具

スバル ステラ 他6台

器具及び備品

ノートPC 他28件

福祉基金積立資産

北日本銀行高田支店
東北銀行高田支店
東北労働金庫高田支店
気仙沼信金高田支店
大船渡市農協高田支店

運営資金積立資産

岩手銀行高田支店
岩手銀行高田支店
岩手銀行高田支店
大船渡市農協高田支店

たすけあい資金積立資産

岩手銀行高田支店

長期預け金
差入保証金

トヨタ自動車等
セコム
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
未払費用
職員預り金
賞与引当金第2種社会福祉事業である老人福祉施設に使用している。
利用者訪問等に使用している。
第2種社会福祉事業である老人福祉、障害福祉、その他の事業に使用している。
寄附者により社会福祉事業に使用する事が指定されている定期預金
寄附者により社会福祉事業に使用する事が指定されている定期預金
寄附者により社会福祉事業に使用する事が指定されている定期預金
寄附者により社会福祉事業に使用する事が指定されている定期預金
寄附者により社会福祉事業に使用する事が指定されている定期預金
小計
運転資金として寄附者より将来における通所介護施設修繕等での使用する事が指定されている積立金寄附者より老人福祉事業のために使用する事が指定されている定期預金
運転資金として小計
第2種社会福祉事業である生活困窮者に対して貸付事業の財源として自動車リサイクル料
ＡＥＤパッケージサービス保証金

2,330,569

1,091,060

1,239,509

24,317,784

17,390,907

6,926,877

9,679,258

8,086,6671,592,591
20,434,005
20,120,801
21,913,906
23,510,950
28,792,415
114,772,077
550,269
9,025,000
1,236,000
20,000,000
30,811,269
9,419,703

36,327,611
68,457,611
68,457,611

26,568,634
33,808,594
33,808,594

37,45020,000164,819,476
197,037,816
283,929,334

3月分手数料他
3月分社会保険料他
社会保険料
職員の賞与引当金
流動負債合計00

4,481,451
2,009,166
1,030,943
4,959,784
12,481,344

固定負債合計
負債合計
差引純資産

0
0
68,457,611

0033,808,594

0
12,481,344
271,447,990

２ 固定負債（記載上の留意事項）
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、｢減価償却累計額｣欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輛運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。

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法人単位資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
助成金収入
貸付事業収入収 事業収入退職共済事業収入事
入負担金収入業
介護保険事業収入
活
障害福祉サービス等事業収入
動
経常経費寄附金収入に受取利息配当金収入
よその他の収入る
事業活動収入計（１）
収人件費支出支事業費支出
事務費支出
支 貸付事業支出
出 共同募金配分金事業費
助成金支出
その他の支出事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施施設整備等寄附金収入
設 収 設備資金借入金収入
整 入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支
固定資産除却・廃棄支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
収その他の施設整備等による支出
支施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
そ役員等長期借入金収入の長期貸付金回収収入
他 収 投資有価証券売却収入
入の基金積立資産取崩収入
活積立資産取崩収入動
その他の活動による収入
その他の活動収入計（７）に長期貸付金支出
よる 支 基金積立資産支出
収 出 積立資産支出
その他の活動による支出
支
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

予算(A)

決算(B)

6,568,000
1,600,000
28,218,792
84,987,430
20,000515,000
450,000

35,971,600
11,184,000
23,000499,200
170,037,022
124,208,812
14,303,765
30,137,710
500,000
2,322,000
1,635,970
19,800173,128,057-3,091,035

0
990,000
45,1001,035,100-1,035,100

11,328,210
330,000
11,658,210
10,0002,246,533
2,256,533
9,401,677
1,000,000
4,275,542
89,229,628
93,505,170

2/4

差異(A)-(B)6,560,500
679,879
27,342,447
83,092,180
0
0
0
0
0
27,904,890
9,498,591
0
3,933
511,546
155,593,966
119,985,701
13,248,657
25,793,549
0
2,322,000
1,635,970
5,350
162,991,227-7,397,261
0000000977,058
45,100001,022,158-1,022,158
0
000
0
0
330,0000
330,000
01,718
01,768,533
1,770,251-1,440,251

7,500
920,121876,345
1,895,250
20,000515,000
450,00000
8,066,710
1,685,409
0
19,067-12,346
14,443,056
4,223,111
1,055,108
4,344,161
500,00000
14,450
10,136,830
4,306,226
000000012,942
00012,942-12,942
00000
11,328,210
00
11,328,210
0
8,282
0
478,000
486,282
10,841,928
1,000,000-9,859,670
89,229,628
79,369,958

14,135,212
0
14,135,212

備考社会福祉法人陸前高田市社会福祉協議会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
助成金収益
収 貸付事業収益サ
益 事業収益ー
介護保険事業収益ビ
障害福祉サービス等事業収益ス
経常経費寄附金収益
活その他の収益動
サービス活動収益計（１）
人件費
増
事業費
減
事務費の部 費 共同募金配分金事業費
助成金費用
用基金組入額
減価償却費
サ
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）ービ サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）ス 収 受取利息配当金収益
活 益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計（４）動費 その他のサービス活動外費用
外用 サービス活動外費用計（５）増 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）減
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）の固定資産受贈額部 収 固定資産売却益
益 その他の特別収益
特別収益計（８）
基本金組入額特資産評価損別固定資産売却損・処分損
増
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）減費 国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失の用
生活福祉資金会計繰入金費用部
生活福祉資金会計固定資産移管費用
その他の特別損失
過年度法人税等特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）
法人税、住民税及び事業税（１２）
法人税等調整額（１３）
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）前期繰越活動増減差額（１５）当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）
基本金取崩額（１７）
基金取崩額（１８）
その他の積立金取崩額（１９）
その他の積立金積立額（２０）次期繰越活動増減差額（２１）＝（１６）＋（１７）＋（１８）＋（１９）－（２０）3/46,560,500
679,879
27,342,447
83,092,180
00027,904,890
9,498,59100155,078,487
120,683,594
13,248,657
25,793,549
2,322,000
1,635,970
1,718
3,468,399-929,759
166,224,128-11,145,641
3,933
511,546
515,479
5,350
5,350
510,129-10,635,512
0
0
000
0
169,67500000
1,768,533
0
1,938,208-1,938,208-12,573,720
00-12,573,720
104,158,179
91,584,459
00
330,000
091,914,459

前年度決算(B)

6,502,000
1,850,145
28,292,682
101,065,928
2,000,000
0027,819,193
8,261,032
00175,790,980
109,633,358
15,690,485
38,530,876
2,270,000
1,744,000
8,614
2,884,993-929,759
169,832,567
5,958,413
17,379554,778
572,157
22,64022,640549,517
6,507,930
0959,999
0959,999
0
0
13
0
0
0
0
0
2,227,000
02,227,013-1,267,014
5,240,916
005,240,916
90,508,263
95,749,179
00
8,645,000
236,000
104,158,179

増減(A)-(B)58,500-1,170,266-950,235-17,973,748-2,000,000
0085,697
1,237,559
00-20,712,493
11,050,236-2,441,828-12,737,327
52,000-108,030-6,896
583,406
0-3,608,439-17,104,054-13,446-43,232-56,678-17,290-17,290-39,388-17,143,442
0-959,999
0-959,999
00169,66200000-458,467
0-288,805-671,194-17,814,636
0
0-17,814,636
13,649,916-4,164,720
00-8,315,000-236,000-12,243,720

社会福祉法人陸前高田市社会福祉協議会

法人単位貸借対照表
令和4年3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金

負債の部
前年度末

86,891,518
72,560,566

96,527,434
76,704,764

12,092,787

16,556,288

2,221,316

3,242,000

16,39024,382

１年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金

短期貸付金
生活福祉資金会計貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
繰延税金資産
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券
建物減価償却累計額
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産
権利ソフトウェア
無形リース資産貸付事業貸付金
投資有価証券
長期貸付金
生活福祉資金会計長期貸付金
退職手当積立基金預け金
退職共済事業管理資産
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
福祉基金積立資産
運営資金積立資産
たすけあい資金積立資産
長期預け金
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
繰延税金資産徴収不能引当金
資産の部合計459

197,037,816
32,218,340
6,328,300
24,890,040
1,000,000

199,982,014
33,053,720
6,328,300
25,725,420
1,000,000

164,819,476

166,928,294

1,239,509

132,125
1,409,477

6,926,877
1,592,591

8,908,475
1,089,436

114,772,077
30,811,269
9,419,703
37,45020,000114,770,359
31,141,269
9,419,703
37,45020,000283,929,334

296,509,448

増減-9,635,916-4,144,198
0-4,463,501
0-1,020,684
0
0
0
00
0
0
0
0
0
-7,992
0
0
000
459
0
0
0
-2,944,198-835,380
0-835,380
000-2,108,818
0-132,125-169,968
0-1,981,598
503,155
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,718
-330,000
0
0
0
0
0
0
0
-12,580,114

当年度末
流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
未払法人税等
支払手形
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等長期借入金

前年度末

増減

12,481,344

11,559,697

4,481,451

4,490,828

2,009,166

1,781,636

1,030,943

1,025,342

4,959,784

4,261,891

１年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金

１年以内支払予定長期未払金
未払費用
未返還金
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
生活福祉資金会計借入金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
繰延税金負債

921,647
0-9,377
0
00
0
0
0
0
0
0
0
227,530
0
0
5,601
0
0
0
0
697,89300

固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
生活福祉資金会計長期借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
長期未払金
長期預り金
退職共済預り金
その他の固定負債
繰延税金負債
負債の部合計0012,481,344

11,559,697

000000000000
0921,647

基本金第１号基本金基金
福祉基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
運営資金積立金
たすけあい資金積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

1,000,000
1,000,000
114,772,077
114,772,077
23,530,482
40,230,972
30,811,269
9,419,703
91,914,459-12,573,720

1,000,000
1,000,000
114,770,359
114,770,359
24,460,241
40,560,972
31,141,269
9,419,703
104,158,179
5,240,916

00
1,718
1,718
-929,759-330,000-330,000
0-12,243,720-17,814,636

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

271,447,990
283,929,334

284,949,751
296,509,448-13,501,761-12,580,114

4/4

純資産の部