平成２７年度

決 算

報

告

自 平成２７年４月

書1日

至 平成２８年３月３１日

公益財団法人日本デザイン振興会

貸借対照表平成 28 年 3 月 31 日現在(単位：円)
科
Ⅰ

目

当年度

前年度

増

減

現金預金

508,944,098

600,193,815△91,249,717

未収入金

75,320,349

56,869,496

18,450,853

前払金

3,842,095

6,681,551△2,839,456

立替金

161,432

2,655,212△2,493,780

貯蔵品

4,400,911

4,318,139

82,772

繰延税金資産2,384,615

2,319,206

65,409

貸倒引当金△526,772△438,495△88,277

流動資産合計594,526,728

672,598,924△78,072,196

539,102,800

181,930,690

357,172,110-

270,000,000△270,000,000

539,102,800

451,930,690

87,172,110

709,153,000

582,319,648

126,833,352-

49,600,000△49,600,000

346,371,350

332,529,150

13,842,200

1,702,000

9,452,000△7,750,000-

32,122,126△32,122,126

124,333,817

141,767,407△17,433,590

1,181,560,167

1,147,790,331

33,769,836

建物附属設備

50,246,950

15,392,996

34,853,954

器具備品

3,777,553

5,121,028△1,343,475

599,336735,926△136,590

商標権

1,173,912

1,409,163△235,251

敷金

25,643,852

23,572,952

2,070,900

投資有価証券183,181,000

40,904,078

142,276,922

長期貸付金

10,000,000

10,000,000-

繰延税金資産4,987,057

8,297,072△3,310,015

その他固定資産合計

279,609,660

105,433,215

174,176,445

固定資産合計2,000,272,627

1,705,154,236

295,118,391

資産合計

2,594,799,355

2,377,753,160

217,046,195

資産の部
１．流動資産２．固定資産（１）基本財産
基本財産投資有価証券
基本財産預金
基本財産合計（２）特定資産人材開発基金投資有価証券
人材開発基金預金
国際事業基金投資有価証券
国際事業基金預金
国際展開強化積立資産
退職給付引当資産
特定資産合計（３）その他固定資産

ソフトウェア

1

科
Ⅱ

目

当年度

前年度

増

減

未払金

76,036,484

54,258,317

21,778,167

未払法人税等

35,234,500

35,636,300△401,800

未払消費税等

534,700

12,968,800△12,434,100

3,078,974

2,163,227

915,747

リース債務-

1,066,257△1,066,257

賞与引当金

12,398,261

11,253,151

1,145,110

流動負債合計127,282,919

117,346,052

9,936,867

退職給付引当金

124,333,817

141,767,407△17,433,590

資産除去債務

39,844,972

25,485,010

14,359,962

長期未払金

488,751

651,669△162,918

固定負債合計164,667,540

167,904,086△3,236,546

負債合計

291,950,459

285,250,138

6,700,321

336,349,000
653,138,500

270,000,000
581,747,448

66,349,000
71,391,052

989,487,500

851,747,448

137,740,052( 336,349,000 )( 270,000,000 )( 66,349,000)( 653,138,500 )( 581,747,448 )( 71,391,052)

1,313,361,396

1,240,755,574

72,605,822

負債の部
１．流動負債

預り金

２．固定負債Ⅲ

正味財産の部
１．指定正味財産
寄付金
受贈投資有価証券等
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）( 202,753,800 )( 181,930,690 )( 20,823,110)( 404,087,850 )( 424,275,476 )( △21,889,626)

2,302,848,896
2,594,799,355

2,092,503,022
2,377,753,160

210,345,874
217,046,195

正味財産合計
負債及び正味財産合計

2

正味財産増減計算書
平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで(単位：円)
科
Ⅰ

目

当年度

前年度

増

減

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１） 経常収益①基本財産運用益

5,387,062

25,377,460△19,990,398②特定資産運用益

24,570,437

27,980,067△3,409,630

人材開発基金運用益

17,360,574

20,780,067△3,419,493

国際事業基金運用益

7,209,863

7,200,000

9,863③賛助会費等収益

13,796,000

14,246,000△450,000

賛助会費収益13,250,000

13,700,000△450,000

情報会費収益546,000

546,000-

902,734,895

865,796,920

36,937,975

Ｇマーク事業収益456,942,148

451,781,697

5,160,451

使用促進事業収益

393,937,066

369,887,409

24,049,657

人材育成事業収益

4,003,180

6,483,044△2,479,864

展示事業収益6,825,535

6,290,444

535,091

受託事業収益41,026,966

31,354,326

9,672,640

2,013,292

14,696,050△12,682,758

1,907,537

14,595,753△12,688,216

雑収益

105,755

100,297

5,458

経常収益計

948,501,686

948,096,497

405,189

888,657,771

874,851,524

13,806,247

Ｇマーク事業費

389,047,703

356,964,996

32,082,707

使用促進事業費

123,137,228

113,863,237

9,273,991

人材育成事業費7,673,774

7,676,989△3,215

展示事業費

17,554,139

55,093,799△37,539,660

受託事業費

21,940,568

11,009,017

10,931,551

国際展開強化費32,122,126

45,377,095△13,254,969

給料手当

171,785,405

166,625,893

5,159,512-

392,000△392,000

退職給付費用

16,369,049

16,446,873△77,824

賞与引当金繰入額

12,398,261

11,253,151

1,145,110

福利厚生費

2,744,716

2,998,840△254,124

業務委託料

7,491,023

4,937,111

2,553,912

旅費交通費

2,532,439

2,825,021△292,582

通信運搬費

6,228,929

2,088,238

4,140,691

減価償却費

13,490,795

5,043,437

8,447,358

利息費用

537,626

526,465

11,161

消耗品費

1,587,233

709,032

878,201

修繕費

130,342

1,308,547△1,178,205

1,172,025

1,035,770

136,255

④事業収益

⑤雑収益
受取利息等

（２）経常費用
①事業費

退職金

印刷製本費

3

科

目

当年度

前年度

増

減

光熱水料費

3,679,941

3,828,538△148,597

地代家賃等

30,052,622

29,359,293

693,329

賃借料

2,782,977

3,142,783△359,806

租税公課18,478,180

26,243,470△7,765,290

貸倒引当金繰入額

169,277

358,499△189,222

支払利息

25,64071,365△45,725

為替差損-

44,164△44,164

雑費

5,525,753

5,627,901△102,148②管理費

11,724,647

10,371,331

1,353,316

6,211,539

6,169,025

42,514-8,000△8,000

退職給付費用334,062

335,650△1,588

福利厚生費

56,01561,201△5,186

業務委託料

152,878

100,757

52,121

1,651,919

966,713685,206

旅費交通費

919,599755,831

163,768

通信運搬費

127,12142,61784,504

減価償却費

65,231

71,351△6,120

利息費用

2,656

2,601

55

消耗品費

32,393

14,47017,923

修繕費

2,660

26,705△24,045

印刷製本費

23,91921,138

2,781

光熱水料費

58,773

61,146△2,373

地代家賃等

497,914486,436

11,478

賃借料

56,79564,139△7,344

523

1,456

△933

雑費

1,530,650

1,182,095

348,555

経常費用計

900,382,418

885,222,855

15,159,563

評価損益等調整前当期経常増減額

48,119,268

62,873,642△14,754,374

基本財産評価損益等

20,823,110

12,756,450

8,066,660

特定資産評価損益等

19,684,500

28,069,050△8,384,550

投資有価証券評価損益等

22,748,897

36,250,188△13,501,291

評価損益等計63,256,507

77,075,688△13,819,181

当期経常増減額

111,375,775

139,949,330△28,573,555

9,600,000

12,700,000△3,100,000

9,600,000

12,700,000△3,100,000

9,890,847-

9,890,847

9,890,847-

9,890,847△290,847

12,700,000△12,990,847

111,084,928

152,649,330△41,564,402

給料手当
退職金

会議費

支払利息

２．経常外増減の部（１）経常外収益
投資有価証券償還益
経常外収益計（２）経常外費用
投資有価証券売却損
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額

4

科

Ⅱ

Ⅲ

目

当年度

前年度

増

減

法人税、住民税及び事業税

35,234,500

36,668,200△1,433,700

法人税等調整額

3,244,606△2,764,203

6,008,809

当期一般正味財産増減額

72,605,822

118,745,333△46,139,511

一般正味財産期首残高

1,240,755,574

1,122,010,241

118,745,333

一般正味財産期末残高

1,313,361,396

1,240,755,574

72,605,822①基本財産評価益

66,349,000

54,810,626

11,538,374②特定資産評価益

71,391,052

44,127,436

27,263,616

当期指定正味財産増減額

137,740,052

98,938,062

38,801,990

指定正味財産期首残高

851,747,448

752,809,386

98,938,062

指定正味財産期末残高

989,487,500

851,747,448

137,740,052

2,302,848,896

2,092,503,022

210,345,874

指定正味財産増減の部

正味財産期末残高5

正味財産増減計算書内訳表
平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで(単位：円)

科目

公益目的事業会計
G マーク事業

人材育成事業

収益事業等会計

展示事業

小計

使用促進事業

受託事業

小計

法人会計

合計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（1）経常収益①基本財産運用益

4,471,261

161,612754,189

5,387,062

5,387,062②特定資産運用益

12,285,218

8,680,287

3,604,932

24,570,437

24,570,437

人材開発基金運用益

8,680,287

8,680,287

17,360,574

17,360,574

国際事業基金運用益

3,604,931

3,604,932

7,209,863

7,209,863③賛助会費等収益

11,450,680

413,880

1,931,440

13,796,000

13,796,000

賛助会費収益10,997,500

397,500

1,855,000

13,250,000

13,250,000

情報会費収益453,180

16,38076,440546,000

546,000

456,942,148

4,003,180

6,825,535

467,770,863④事業収益
Ｇマーク事業収益456,942,148

393,937,066

使用促進事業収益
4,003,180

展示事業収益6,825,535

393,937,066

393,937,066
4,003,180

6,825,535

6,825,535
41,026,966

41,026,966

41,026,966

839,234

839,234

1,174,058

2,013,292

839,234

839,234

1,068,303

1,907,537

雑収益
経常収益計

902,734,895

4,003,180

受託事業収益
受取利息等

434,964,032

456,942,148
393,937,066

人材育成事業収益⑤雑収益

41,026,966

456,942,148

485,988,541

13,258,959

13,116,096

512,363,596

393,937,066

41,026,966

434,964,032

601,462,767

20,636,579

31,958,170

654,057,516

201,368,896

33,231,359

234,600,255

105,755

105,755

1,174,058

948,501,686（2）経常費用①事業費
Ｇマーク事業費

389,047,703

389,047,703

使用促進事業費

389,047,703
123,137,228

人材育成事業費7,673,774

展示事業費

123,137,228

7,673,774
17,554,139

888,657,771
123,137,228
7,673,774

17,554,139

17,554,139

受託事業費

21,940,568

21,940,568

21,940,568

国際展開強化費32,122,126

32,122,126

給料手当

105,066,152

3,559,940

8,171,223

116,797,315

48,083,153

6,904,937

54,988,090

171,785,405

退職給付費用

10,021,867

334,062

835,156

11,191,085

4,509,840

668,124

5,177,964

16,369,049

賞与引当金繰入額

7,562,939

247,965

619,9138,430,817

3,471,514

495,930

3,967,444

12,398,261

福利厚生費

1,680,438

56,015140,037

1,876,490

756,197

112,029868,226

2,744,716

6

32,122,126

科目

公益目的事業会計
G マーク事業

人材育成事業

収益事業等会計

展示事業

小計

使用促進事業

受託事業

法人会計

小計

合計

業務委託費

4,586,341

152,878

382,195

5,121,414

2,063,853

305,756

2,369,609

7,491,023

旅費交通費

1,550,473

51,682

129,206

1,731,361

697,713103,365

801,078

2,532,439

通信運搬費

3,813,629

127,121317,8034,258,553

1,716,134

254,242

1,970,376

6,228,929

減価償却費

10,918,021

735,881590,498

12,244,400

1,115,922

130,473

1,246,395

13,490,795

利息費用

79,68787,046

329,722496,455

35,8595,312

41,171

537,626

消耗品費

971,775

32,39380,981

1,085,149

437,299

64,785502,084

1,587,233

修繕費

79,801

2,660

6,650

89,11135,911

5,320

41,231

130,342

印刷製本費

717,566

23,91959,797801,282

322,905

47,838

370,743

1,172,025

光熱水料費

1,763,177

858,857

146,932

2,768,966

793,430

117,545

910,975

3,679,941

地代家賃等

14,937,430

6,152,734

1,244,786

22,334,950

6,721,843

995,829

7,717,672

30,052,622

賃借料

1,703,863

56,795

141,989

1,902,647

766,739

113,591

880,330

2,782,977

租税公課

11,271,690

369,564

923,90912,565,163

5,173,890

739,127

5,913,017

18,478,180

貸倒引当金繰入額
支払利息
雑費

169,277

169,277

169,277

15,698523

1,308

17,529

7,064

1,047

8,111

25,6403,383,114

112,770

281,926

3,777,810

1,522,402

225,541

1,747,943

5,525,753

②管理費
給料手当
退職給付費用

11,724,647

11,724,647

6,211,539

6,211,539

334,062

334,062

福利厚生費

56,01556,015

業務委託料

152,878

152,878

会議費

1,651,919

1,651,919

旅費交通費

919,599

919,599

通信運搬費

127,121

127,121

減価償却費

65,231

65,231

利息費用

2.656

2.656

消耗品費

32,39332,393

修繕費

2,660

2,660

印刷製本費

23,91923,919

光熱水料費

58,77358,773

地代家賃等

497,914497,914

賃借料

56,79556,795

支払利息

523

523

1,530,650

1,530,650

11,724,647

900,382,418

雑費
経常費用計

601,462,767

20,636,579

31,958,170

654,057,516

7201,368,896

33,231,359

234,600,255

科

目

公益目的事業会計
G マーク事業

人材育成事業小計△18,842,074

使用促進事業
192,568,170

小計

7,795,607

200,363,777

法人会計

合計

△10,550,589

48,119,268△115,474,226

基本財産評価損益等

17,283,182

624,6932,915,235

20,823,110

20,823,110

特定資産評価損益等

9,842,250

2,921,150

6,921,100

19,684,500

19,684,500

22,885,000△141,693,920

受託事業

評価損益等調整前当期経常増減額

投資有価証券評価損益等△7,377,620

収益事業等会計

展示事業△136,103

22,748,897

評価損益等計50,010,432

3,545,843

9,836,335

63,392,610

22,885,000---△136,103

63,256,507

当期経常増減額△65,463,794△3,831,777△9,005,739△78,301,310

192,568,170

7,795,607

200,363,777△10,686,692

111,375,775

4,800,000

4,800,000

4,800,000

4,800,000

4,868,824

4,868,824

4,868,824

4,868,824

２．経常外増減の部（1）経常外収益
投資有価証券償還益
経常外収益計9,600,000-

9,600,000

9,600,000

-

-

-

-

-

-

-

9,600,000

153,199

9,890,847

153,199

9,890,847△290,847（2）経常外費用
投資有価証券売却損
経常外費用計
当期経常外増減額

9,737,648-

9,737,648△68,824△68,824-△137,648---△153,199

他会計振替額72,414,577

7,377,620

18,842,074

98,634,271△90,838,664△7,795,607△98,634,271--

税引前当期一般正味財産増減額

6,881,959

3,477,019

9,836,335

20,195,313

101,729,506-

101,729,506△10,839,891

111,084,928

法人税、住民税及び事業税

35,234,500

法人税等調整額

35,234,500

3,244,606

35,234,500

3,244,606

3,244,606

当期一般正味財産増減額

6,881,959

3,477,019

9,836,335

20,195,313

63,250,400-

63,250,400△10,839,891

72,605,822

一般正味財産期首残高

745,305,898

176,682,455

88,004,010

1,009,992,363

248,895,352

22,451,380

271,346,732△40,583,521

1,240,755,574

一般正味財産期末残高

752,187,857

180,159,474

97,840,345

1,030,187,676

312,145,752

22,451,380

334,597,132△51,423,412

1,313,361,396

9,288,860

66,349,000

66,349,000

71,391,052

71,391,052

Ⅱ 指定正味財産増減の部①基本財産評価益

55,069,670

1,990,470②特定資産評価益

35,695,526

35,695,526

当期指定正味財産増減額

90,765,196

37,685,996

9,288,860

137,740,052

-

-

-

-

137,740,052

指定正味財産期首残高

528,387,941

309,509,535

13,849,972

851,747,448

-

-

-

-

851,747,448

指定正味財産期末残高

619,153,137

347,195,531

23,138,832

989,487,500

-

-

-

-

989,487,500

1,371,340,994

527,355,005

120,979,177

2,019,675,176

312,145,752

22,451,380

334,597,132△51,423,412

2,302,848,896

Ⅲ 正味財産期末残高8財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は正味財産増減額として処理し、売却原価は移動平均法により算定）によっております。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品
移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）によっております。
（３）固定資産の減価償却の方法①有形固定資産（リース資産を除く）
定率法によっております。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。なお、ソフトウェアについては法人内における利用可能期間（5 年）に基づく定額法によっております。
③リース資産所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
（４）引当金の計上基準①貸倒引当金
金銭債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については過去の貸倒実績により算出した貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
②賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しております。
③退職給付引当金 役員及び職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております。
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算しております。
（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式によっております。
２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は次のとおりであります。
（単位：円）
科

目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
基本財産投資有価証券等

451,930,690

87,172,110-

539,102,800

小451,930,690

87,172,110-

539,102,800

人材開発基金投資有価証券等

631,919,648

77,233,352-

709,153,000

国際事業基金投資有価証券等

341,981,150

6,092,200-

348,073,350

国際展開強化積立資産

32,122,126-

32,122,126-

退職給付引当資産

141,767,407

16,703,111

34,136,701

124,333,817

計

特定資産

小

計

1,147,790,331

100,028,663

66,258,827

1,181,560,167

合計

1,599,721,021

187,200,773

66,258,827

1,720,662,967（注）当期増加額及び減少額には当年度の有価証券評価損益を含みます。

9

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は次のとおりであります。
（単位：円）
科目

当期末残高

うち指定正味財産からの充当額

うち一般正味財
産からの充当額

うち負債に
対応する額

基本財産
基本財産投資有価証券等

539,102,800(336,349,000)(202,753,800)-

小539,102,800(336,349,000)(202,753,800)-

人材開発基金投資有価証券等

709,153,000(653,138,500)( 56,014,500)-

国際事業基金投資有価証券等

348,073,350-(348,073,350)-

退職給付引当資産

124,333,817--(124,333,817)

計

特定資産

小

計

1,181,560,167(653,138,500)(404,087,850)(124,333,817)

合計

1,720,662,967(989,487,500)(606,841,650)(124,333,817)

４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりであります。
（単位：円）
科目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

その他固定資産
建物附属設備

70,312,048

20,065,098

50,246,950

器具備品

13,773,799

9,996,246

3,777,553

ソフトウェア

10,215,470

9,616,134

599,336

商標権

2,352,519

1,178,607

1,173,912

96,653,836

40,856,085

55,797,751

合計

５．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりであります。
（単位：円）

属

性

役員

法人等
の名称

青木
史郎

住

所

資産
総額

神奈川
県茅ヶ
崎市

-

関係内容

事業の

議決権

内容又

の所有

役員の

事実上

は職業

割合

兼務等

の関係

団体
役員

取引の

当財団
-

-

常務理
事

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等
貸付金利は市場金利を勘案して合理的に算出しております。

10

内容

貸付金
の回収

取引金額

-

科目

長期
貸付金

期末残高

10,000,000

６．退職給付に関する事項（１）採用している退職給付制度の概要
退職手当支給規程に基づく退職一時金制度を採用しております。
（２）退職給付債務に関する事項①退職給付債務

124,333,817 円②退職給付引当金

124,333,817 円（注）退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
（３）退職給付費用に関する事項①勤務費用

16,703,111 円②退職給付費用

16,703,111 円（４）退職給付債務等の計算基礎に関する事項
退職給付債務の計算にあたっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計上しております。
７．税効果に関する事項（１）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産賞与引当金損金不算入額

723,662 円

未払事業税

1,660,953 円

繰延税金資産（流動資産）

2,384,615 円

資産除去債務

361,739 円

退職給付引当金損金不算入額

4,814,078 円

繰延税金資産（固定資産）

5,175,817 円

繰延税金資産合計

7,560,432 円

繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用△188,760 円

繰延税金負債（固定負債）△188,760 円

繰延税金資産の純額

7,371,672 円（２）税引前当期一般正味財産増減額のうち法人税法上の収益事業に係る金額（単位：円）
合

計

非収益事業

収益事業

税引前当期一般正味財産増減額

111,084,928

9,355,422

101,729,506

寄付金損金算入限度額

98,634,271-

98,634,271

209,719,199

9,355,422

200,363,777

法人税、住民税及び事業税

35,234,500-

35,234,500

法人税等調整額

3,244,606-

3,244,606

当期一般正味財産増減額

72,605,822

9,355,422

63,250,400

小計（３）法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の百分の五以下であるため、注記を省略しております。

11

８．金融商品に関する注記（１）金融商品の状況に関する事項
資金運用については原則として短期的な預金によっております。
また、投資有価証券等は主として国債および仕組債であり期末日に時価の把握を行っております。
（２）金融商品の時価等に関する事項
平成 28 年 3 月 31 日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりであります。
（単位：円）
貸借対照表計上額

時

価

差

額

①

現金預金

508,944,098

508,944,098

-

②

未収入金

75,320,349

75,320,349-③

基本財産投資有価証券

539,102,800

539,102,800-④

人材開発基金投資有価証券

709,153,000

709,153,000-⑤

国際事業基金投資有価証券

346,371,350

346,371,350-⑥

退職給付引当資産

124,333,817

124,333,817-⑦

投資有価証券183,181,000

183,181,000-（注）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項①現金預金、②未収入金、並びに ⑥退職給付引当資産
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
③基本財産投資有価証券、④人材開発基金投資有価証券、⑤国際事業基金投資有価証券、並びに⑦投資有価証券
これらの時価については、販売元の証券会社提示による「参考価格」によっております。

12

附属明細書１．基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産については、財務諸表に対する注記に記載しており、内容の記載を省略しております。
２．引当金の明細(単位：円)
科

目

期首残高

当期増加額

当期減少額
目的使用
その他

期末残高

貸倒引当金

438,495

526,772

81,000357,495

526,772

賞与引当金

11,253,151

12,398,261

11,253,151-

12,398,261

退職給付引当金

141,767,407

16,703,111

34,136,701-

124,333,817（注）貸倒引当金の当期減少額の「その他」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

13

財産目録
平成 28 年 3 月 31 日現在

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等（単位：円）
金額（流動資産）
現金

手元保管

預金

普通預金

運転資金として

147,524

みずほ銀行浜松町支店

運転資金として257,171,139

三井住友銀行浜松町支店

運転資金として76,244,109

りそな銀行芝支店
三菱東京 UFJ 銀行東京公務部
三菱東京 UFJ 銀行本店
りそな銀行東京ミッドタ
ウン支店
郵便振替貯金
定期預金

運転資金として5,468,070

運転資金として48,564,180

運転資金として99,103,021

運転資金として3,315,072

運転資金として

290,983

みずほ銀行浜松町支店

運転資金として6,640,000

三菱東京 UFJ 銀行東京公務部

運転資金として12,000,000

事業運営に係る事業収益金のうち未収のもの。
前払事務所借館料 他

75,320,349

公益目的事業の運営にかかる立替金
図書等の在庫161,432

未収入金
前払金
立替金
貯蔵品
繰延税金資産未払事業税、賞与引当金に対するもの未収債権に対する貸倒実績率によ
る計上 他

貸倒引当金
流動資産合計4,400,911
2,384,615△ 526,772
594,526,728（固定資産）
基本財産

基本財産投 資有価証券

特定資産3,842,095

人材開発基 金投資有価証券

国際事業基 金投資有価証券

札幌市債 平成 25 年度第10 回
利付国債 第 148 回
日本高速道路保有・債務返済機構債 第 153 回
日本高速道路保有・債務返済機構債 第 159 回
東京都債（20 年）第 30
回
愛知県債 平成 26 年度第8回
住宅金融支援機構債 第153 回
東海旅客鉄道社債 第 74回
新関西国際空港債 第 16回
三菱 UFJ フィナンシャル
グループ債 第 3 回劣後シルフリミテッドシリー
ズ 1182
Lloyds TSB Bank plc 債
利付国債 第 123 回
利付国債 第 143 回

14

寄付により受入れた資金を有価証
券、預金として運用益を公益目的事
業の財源としている。
運用益を公益目的事業の財源として使用している。
運用益を公益目的事業の財源として使用している。
運用益を公益目的事業の財源として使用している。
運用益を公益目的事業の財源として使用している。
運用益を公益目的事業の財源として使用している。
運用益を公益目的事業の財源として使用している。
運用益を公益目的事業の財源として使用している。
運用益を公益目的事業の財源として使用している。
運用益を公益目的事業の財源として使用している。
運用益を公益目的事業の財源として使用している。
運用益を公益目的事業の財源として使用している。
運用益を公益目的事業の財源として使用している。
運用益を公益目的事業の財源として使用している。
運用益を公益目的事業の財源として使用している。

118,583,000
84,170,800
130,530,000
205,819,000
118,241,000
128,881,000
127,768,000
120,234,000
112,029,000
102,000,000
51,600,000
109,740,000
64,080,900
60,880,000

貸借対照表科目

国際事業基金預金
退職給付引当資産

その他固定資産

建物附属設備器具備品

場所・物量等
利付国債 第 144 回
三菱東京 UFJ 銀行東京公務部
大和ネクスト銀行 恵比寿支店、三井住友銀行浜松町支店 他
事務所フローリング床他
丸の内広報拠点の内装
他
事務用ＰＣ、什器、音響機器、パーティションサ
ーバー、複合コピー機 他

ソフトウェア

人財育成事業 Web 他

商標権

Ｇマーク商標権 他

敷金

居室・事務所の敷金
丸の内広報拠点の敷金

投資有価証券

ソフトバンク社債 第 43回
ソフトバンク社債 第 45回
ソフトバンク社債 第 47
回
埼玉県債 第 3 回 30 年

使用目的等運用益を公益目的事業の財源として使用している。
運用益を公益目的事業の財源として使用している。
役職員に対する退職金の支払いに備えるための積立資産

金額
60,070,450
1,702,000
124,333,817

各事業及び管理運営の用に供している。
公益目的事業の用に供している。

14,506,726

各事業及び管理運営の用に供している。

3,777,553

各事業及び管理運営の用に供している。
使用促進事業の用に供している。
各事業及び管理運営の用に供している。
公益目的事業の用に供している。

599,336

35,740,224

1,173,912
23,572,952
2,070,900

法人会計で管理する債券

20,248,000

法人会計で管理する債券

20,094,000

法人会計で管理する債券

19,954,000
122,885,000

長期貸付金

運用益を公益目的事業の財源として使用している。
役員への貸付金繰延税金資産退職給付引当金

等

10,000,000
4,987,057

固定資産合計2,000,272,627

資産合計

2,594,799,355（流動負債）

未払法人税等

事業運営に係る事業実施費用のう
ち未払のもの。
国税庁に対する未払法人税 等未払消費税等

国税庁に対する未払消費税

預り金

源泉所得税、健康保険、労働保険、住民税の個人給与天引き会社預かり金 他

3,078,974

賞与引当金

職員に対する賞与の支払いに備えるための引当金

12,398,261

未払金

等

流動負債合計76,036,484
35,234,500
534,700

127,282,919（固定負債）
役職員に対する退職金の支払いに備えるための引当金
事務所退去時の原状復帰費用の見積もり事業運営に係る事業実施費用のう
ち長期未払のもの。

退職給付引当金
資産除去債務
長期未払金

124,333,817
39,844,972
488,751

固定負債合計164,667,540

負債合計

291,950,459

正味財産2,302,848,896

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