別紙４
法人名 社会福祉法人
施設名
会計単位名 社会福祉法人

秀孝会
秀孝会

財産目録
( 平成30年 3月31日現在 )貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部

場所・物量等

取得
年度

使用目的等(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

1頁

貸借対照
表価額

１ 流動資産
現金預金
現金
現金

手許有高

施設運転資金

小口現金本部

手許有高

施設運転資金

小口現金特養手許有高

施設運転資金

小口現金特養利用者

手許有高

利用者小口現金

小口現金ＧＨ

手許有高

施設運転資金

小口現金ＧＨ利用者

手許有高

利用者小口現金

小口現金ポポロ

手許有高

施設運転資金

小口現金有智の郷

手許有高

施設運転資金

小口現金有智の郷利用者

手許有高

利用者小口現金

小口現金ポポロ利用者

手許有高

利用者小口現金

50,00039,49914170
108,599
1,373
3,309
57,512
48,474
3,709普通預金
本部

京都中央信用金庫

八幡支店

施設運転資金

本部寄付金

京都中央信用金庫

八幡支店

施設運転資金ひまわり園

京都中央信用金庫

八幡支店

施設運転資金グループホーム

京都中央信用金庫

八幡支店

施設運転資金グループホーム預り金

京都中央信用金庫

八幡支店

施設運転資金ポポロ

京都中央信用金庫

八幡支店

施設運転資金

ポポロ預り金京都中央信用金庫

八幡支店

施設運転資金有智の郷

京都中央信用金庫

八幡支店

施設運転資金2,404,210
1,559,166
27,499,665
45,880,234
4,776,755
15,752,381
4,824,441
114,353,802

小計(現金預金)
事業未収金

2･3月介護保険料、3月利用料

未収補助金

ｹｱﾊｳｽ事務費補助金、結核予防費補助金他

217,363,313
134,902,076
2,369,970

立替金
立替金

立替金

利用者立替金

利用者立替金職員社会保険料

7,053,930

2･3月分入居者立替金

1,089,817

小計(立替金)8,143,747

流動資産合計362,779,106

２ 固定資産(１) 基本財産
土地
京都府八幡市八幡清水井31番
1,404.93㎡
京都府八幡市八幡清水井24番
558.67㎡
京都府八幡市八幡清水井29番
578.51㎡京都府八幡市八幡清水井20番
588.42㎡
京都府八幡市八幡清水井21番1
170.20㎡
京都府八幡市内里北ノ口21番2
257.00㎡

第1種社会福祉事業である特別養護老人ﾎｰﾑ京都ひまわり園に使用している。
第1種社会福祉事業であるｹｱﾊｳｽﾎﾟﾎﾟﾛ21に使用している。
第1種社会福祉事業であるｹｱﾊｳｽﾎﾟﾎﾟﾛ21に使用している。
第2種社会福祉事業であるｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ京都ひまわり園に使用している。
第2種社会福祉事業であるｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ京都ひまわり園に使用している。
第1種社会福祉事業である特別養護老人ﾎｰﾑ有智の郷に使用している。

422,400,000

422,400,000

72,540,000

72,540,000

75,140,000

75,140,000

53,519,522

53,519,522

15,480,478

15,480,478

12,111,258

12,111,258

小計(土地)

651,191,258

建物
特別養護老人ﾎｰﾑ京都ひまわり園(清水井31)
ｹｱﾊｳｽﾎﾟﾎﾟﾛ21(清水井29･24）

平成4年度 第1種社会福祉事業である特別養護老人ﾎｰﾑ京都ひまわり園に使用している。
平成4年度 第1種社会福祉事業であるｹｱﾊｳｽﾎﾟﾎﾟﾛ21に使用している。
平成16年度 第2種社会福祉事業であるｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ京都ひまわり園にｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ京都ひまわり園(清水井20･21-1）使用している。
特別養護老人ﾎｰﾑ有智の郷(内里北ﾉ口 平成16年度 第1種社会福祉事業である特別養護老人ﾎｰﾑ有智の郷に21-4他)使用している。

小計(建物)
基本財産合計774,373,077

499,679,367

274,693,710

698,145,000

352,569,161

345,575,839

103,455,600

33,424,118

70,031,482

1,043,516,989

380,942,311

662,574,678
1,352,875,709
2,004,066,967

別紙４

財産目録
( 平成30年 3月31日現在 )貸借対照表科目

取得
年度

場所・物量等

使用目的等(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

2頁

貸借対照
表価額

(２) その他の固定資産
土地

土地建物

プレハブ物置八幡市八幡清水井67番地4

平成4年度 第1種社会福祉事業である特別養護老人ﾎｰﾑ京都ひまわ

第1種社会福祉事業である特別養護老人ﾎｰﾑ京都ひまわり園及びｹｱﾊｳｽﾎﾟﾎﾟﾛ21に使用している。

プレハブ物置平成14年度 第1種社会福祉事業である特別養護老人ﾎｰﾑ京都ひまわ

床暖房設備

平成16年度 第2種社会福祉事業であるｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ京都ひまわり園に床暖房設備

平成16年度 第2種社会福祉事業であるｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ京都ひまわり園にｾﾗﾐｯｸ活水器

平成16年度 第2種社会福祉事業であるｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ京都ひまわり園にスプリンクラー

平成22年度 第2種社会福祉事業であるｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ京都ひまわり園にり園に使用している。
り園に使用している。
使用している。
使用している。
使用している。
使用している。

13,879,068

13,879,068

170,259

170,2581

332,493

332,4921

908,250

762,930

145,320908,250

762,930

145,320

1,207,500

1,014,300

193,200

6,090,000

5,392,188

697,812

209,520

33,756

175,764

3,506,037

3,506,036

1

392,790392,789

1130,665

130,6641

小計(建物)
構築物

京都ひまわり園駐輪場

平成27年度 駐輪場

車輌運搬具

トヨタﾊｲｴｰｽ

平成7年度 遊休資産

ホンダ三輪バイク

平成8年度 相談事業訪問用

ホンダバイクＤＩＯ.Ｊ

平成12年度 ヘルパー、ケアマネジャー訪問利用等

ホンダＤｉｏバイク

平成21年度 ヘルパー・ケアマネジャー訪問利用等

ホンダバイク タクト

平成26年度 ヘルパー・ケアマネジャー訪問利用等

トヨタﾊｲｴｰｽ

平成11年度 利用者送迎等

スズキワゴンRリフト

平成16年度 利用者送迎等

デミオ

平成21年度 利用者送迎等

ニッサンモコ

平成25年度 相談事業訪問用

ｷｬﾗﾊﾞﾝチェアキャブリフト車

平成16年度 利用者送迎等

ｷｬﾗﾊﾞﾝチェアキャブリフト車

平成16年度 利用者送迎等

バイク

トウディ

平成22年度 ヘルパー・ケアマネジャー訪問利用等

バイク

トウディ

平成22年度 ヘルパー・ケアマネジャー訪問利用等

ホンダ

Nワゴン

平成28年度 相談事業訪問用

高濃度酸素発生器

平成28年度 職員福利厚生用

高濃度酸素発生器

平成28年度 職員福利厚生用

1,181,654

138,000

137,9991

170,964

135,347

35,617

3,411,387

3,411,386

1

1,430,000

1,429,999

1

104,000

103,999

1327,030

327,0291

3,601,500

3,601,499

1

3,630,000

3,629,999

1129,425

129,4241129,425

129,424

1

1,253,455

348,182

905,273

小計(車輌運搬具)
器具及び備品

福祉事業用備品等

福祉事業用

940,902259,470

99,464160,006

259,470

99,464160,006

159,601,324

145,575,147

14,026,177

小計(器具及び備品)
有形リース資産ｵｿﾞﾝ発生器、低床3ﾓｰﾀｰﾍﾞｯﾄﾞ等

福祉事業用

40,388,772

31,901,670

電話加入権

権利

8,487,102
374,920

ソフトウェア

居宅介護支援ｿﾌﾄ

居宅介護支援業務に関わるソフト一式

無形リース資産ほのぼのNEXT

会計ソフト

投資有価証券

京都中央信用金庫出資証券

出資配当金2,463,200

2,278,520

184,680

9,626,400

9,305,520

320,880
10,000

その他の積立資産
修繕積立資産14,346,189

13,000,000
定期預金
支店

京都中央信用金庫

八幡

将来における建物・設備等の修繕のために積み立てている定期預金

小計(その他の積立資産)
長期前払費用ﾘｻｲｸﾙ預託金

その他の固定資産

セコム保証金2件分

ホンダNワゴン

13,000,000
13,000,000
8,680
100,000

その他の固定資産合計

53,009,839

固定資産合計

2,057,076,806

資産合計

2,419,855,912

別紙４

財産目録
( 平成30年 3月31日現在 )貸借対照表科目
Ⅱ 負債の部

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

3頁

貸借対照
表価額

１ 流動負債
事業未払金

3月分経費、社会保険料、水道光熱費
他

57,738,278

1年以内返済予定設備資金借入金(独)福祉医療機構

40,830,000

京都中央信用金庫

16,404,000(社福)京都府社会福祉協議会

1,190,000

小計(1年以内返済予定設備資金借入金)

58,424,000

1年以内返済予定リース債務
中信総合ﾘｰｽ㈱3契約分

ｼｬｰﾌﾟﾌｧｲﾅﾝｽ㈱9契約分

ﾆｭｰﾗｲﾌ

320,880
3,673,474

1契約分

994,032

小計(1年以内返済予定リース債務)1年以内支払予定長期未払金

通所介護京都ひまわり園

リハ機器

4,988,386
727,056

預り金
入居時預り金利用者入居時預り金

その他の預り金

ﾀｸｼｰ代預り金

9,250,000
5,105

小計(預り金)
職員預り金

退職共済職員本人掛金分他

9,255,105
4,108,127

仮受金

117,442

流動負債合計135,358,394

２ 固定負債
設備資金借入金(独)福祉医療機構

198,580,000

京都中央信用金庫

55,074,000

小計(設備資金借入金)

253,654,000

リース債務
オゾン発生器

ｼｬｰﾌﾟﾌｧｲﾅﾝｽ㈱低床3モーターベッド

ﾆｭｰﾗｲﾌ

4契約分

2,607,849

1契約分

2,153,736

小計(リース債務)
退職給付引当金
長期未払金(一財)京都府民間社会福祉施設職員共済会
通所介護京都ひまわり園

リハ機器

4,761,585

2,302,344

固定負債合計260,717,929

負債合計

396,076,323

差引純資産

2,023,779,589