平成１９年度財務諸表
１

貸借対照表
平成20年3月31日現在（単位：円）
科

Ⅰ目

当年度

前年度

増減

(1) 現金預金82,525,366

46,834,975

35,690,391(2) 未収金

2,298,757

1,211,597

1,087,160(3) 立替金

20,13914,4805,659

84,844,262

48,061,052

36,783,210

定期預金

40,000,000

40,000,000

0

普通預金

25,17625,176060,001,429

59,988,714

12,715100,026,605

100,013,890

12,715

1,519,560

1,100,400

419,160

1,519,560

1,100,400

419,160

建物

0

33,152,329△ 33,152,329

什器備品

0138,149△ 138,149

ソフトウェア6,692,000

11,132,334△ 4,440,334電話加入権

378,000

378,000

00

12,012,000△ 12,012,000

7,070,000

56,812,812△ 49,742,812

固定資産合計108,616,165

157,927,102△ 49,310,937

資産合計

193,460,427

205,988,154△ 12,527,727(1) 未払金

56,093,444

40,734,992

15,358,452(2) 前受金

13,646,618

965,920

12,680,698(3) 預り金

1,290,599

1,360,140△ 69,541(4) 賞与引当金

7,261,167

5,694,137

1,567,030

流動負債合計78,291,828

48,755,189

29,536,639(1) 退職給付引当金

1,519,560

1,100,400

419,160

固定負債合計

1,519,560

1,100,400

419,160

負債合計

79,811,388

49,855,589

29,955,799

資産の部
１

流動資産

流動資産合計２

固定資産(1) 基本財産

投資有価証券
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当資産
特定資産合計(3) その他固定資産

敷金
その他の固定資産合計

Ⅱ

負債の部
１

２

流動負債

固定負債

科
Ⅲ目

当年度

前年度

増減

100,026,605

100,013,890

12,715(100,026,605)(100,013,890)△ 12,715

一般正味財産13,622,434

56,118,675△ 42,496,241

正味財産合計113,649,039

156,132,565△ 42,483,526

負債及び正味財産合計

193,460,427

205,988,154△ 12,527,727

正味財産の部
１

指定正味財産（うち基本財産への充当額）

２

２

正味財産増減計算書
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで（単位：円）
科Ⅰ目

当年度

前年度増減

一般正味財産増減の部
１

経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産運用益
790,876

577,410

213,466

事業収益

17,684,735

13,224,295

4,460,440

受託事業収益80,497,269

3,600,440

76,896,829

193,617,441

237,568,127△ 43,950,686

受取利息

24,497

4,893

19,604

雑収益

420,277

91,871

328,406

5,694,137

0

5,694,137

298,729,232

255,067,036

43,662,196

経営・技術支援事業費

43,389,697

42,377,750

1,011,947

創業支援施設事業費

41,438,477

61,729,390△ 20,290,913

情報提供事業費

16,378,626

22,003,266△ 5,624,640

人材育成事業費6,600,991

11,639,728△ 5,038,737

交流促進事業費20,101,631△ 4,230,485

調査研究事業費

3,233,121

24,332,116
6,235,845△ 3,002,724

9,889,283

8,424,395

1,464,888

地域商業活性化事業費

4,553,006

7,776,819△ 3,223,813

受託事業費

58,958,280

3,600,440

55,357,840

419,160

413,5205,640

4,829,958

3,230,469

1,599,489

役員費9,583,577

8,867,892

715,685

職員費24,319,807

24,716,150△ 396,343

一般管理費

57,367,838

29,799,725

27,568,113

賞与引当金繰入額

2,431,209

2,463,668△ 32,459

減価償却費

6,070,296

8,892,141△ 2,821,845

基本財産受取利息② 事業収益③ 受取補助金等受取地方公共団体補助金④ 雑収益⑤ 賞与引当金取崩益
賞与引当金取崩益
経常収益計(2) 経常費用① 事業費

技術振興事業費

退職給付費用
賞与引当金繰入額
② 管理費

科

目

当年度

前年度

増減

309,564,957

266,503,314

43,061,643△ 10,835,725△ 11,436,278

600,55300031,660,516

031,660,516

31,660,516

031,660,516△ 31,660,516△ 42,496,241

0△ 11,436,278△ 31,660,516△ 31,059,963

一般正味財産期首残高56,118,675

67,554,953△ 11,436,278

一般正味財産期末残高

13,622,434

56,118,675△ 42,496,241

803,591

591,300

212,291△ 790,876△ 577,410△ 213,466

12,715

13,890△ 1,175

指定正味財産期首残高

100,013,890

100,000,000

13,890

指定正味財産期末残高

100,026,605

100,013,890

12,715

113,649,039

156,132,565△ 42,483,526

経常費用計
当期経常増減額２

経常外増減の部(1) 経常外収益(2) 経常外費用
固定資産処分損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額

Ⅱ

指定正味財産増減の部① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額

Ⅲ

正味財産期末残高

３

財産目録
平成20年3月31日現在（単位：円）
科

Ⅰ目金額

資産の部
１

流動資産
現金154,293普通預金（千葉銀行）

78,489,534

普通預金（三菱ＵＦＪ信託銀行）

3,685,912

普通預金（千葉信用金庫）

76,253

普通預金（京葉銀行）

60,187

普通預金（千葉興業銀行）

59,187

未収金（受託事業収入他）

2,298,757

未収金（雇用保険立替）

20,139流動資産合計２

84,844,262

固定資産(1) 基本財産
定期預金（千葉銀行）

10,000,000

定期預金（京葉銀行）

10,000,000

定期預金（千葉興業銀行）

10,000,000

定期預金（千葉信用金庫）

10,000,000

普通預金（三菱ＵＦＪ信託銀行）
投資有価証券（中期国債）
基本財産合計25,17660,001,429
100,026,605(2) 特定資産
退職給付引当資産（千葉銀行 普通預金）

特定資産合計

1,519,560
1,519,560(3) その他の固定資産
建物（5･6階パーテーション他）

0什器備品（PC6台）

0

ソフトウェア（財団ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｺﾝﾃﾝﾂ）
電話加入権（043-201-9501他）
敷金（5･6階賃貸借他）
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計

6,692,000
378,000
0
7,070,000
108,616,165
193,460,427

Ⅱ

負債の部
１

流動負債
未払金（千葉市補助金精算他）

56,093,444

前受金（転籍職員にかかる退職金受入他）

13,646,618

預り金（所得税預り金他）

1,290,599

賞与引当金

7,261,167

流動負債合計２

78,291,828

固定負債
退職給付引当金
固定負債合計

1,519,560
1,519,560

負債合計

79,811,388

正味財産

113,649,039

財務諸表に対する注記
１

重要な会計の方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
投資有価証券については、原価基準（償却原価法）を採用している。
(2) 固定資産の減価償却の方法
建物及び什器備品は定率法、ソフトウェアは定額法による減価償却を実施し、固定資産の帳簿価額を直接減額している。
(3) 引当金の計上基準
ア

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込みのうち当期に帰属する額を計上している。
イ

退職給付引当金

職員の退職金の支給に充てるため、自己都合退職による期末要支給額の100%相当額を計上している。
(4) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース取引については、通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額
インターネット設備
取得価額相当額

13,033,650

減価償却累計額相当額

3,895,586

期末残高相当額

9,138,064

未経過リース料期末残高相当額
一年内未経過リース料期末残高相当額

3,065,446

一年超合計

7,099,973 10,165,419

当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額
支払リース料

1,925,527

減価償却相当額

2,558,646

支払利息相当額

180,668

減価償却費相当額の算定方法は、定率法によっている。
利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース資産計上価額との差額を利息相当額とし各期への配分方法については級数法によっている。
(5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２

会計方針の変更
該当なし

３

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
科

目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
定期預金

40,000,000

0040,000,000

投資有価証券等

60,013,890

12,715060,026,605

小計

100,013,890

12,7150

100,026,605

退職給付引当資産

1,100,400

419,16001,519,560

小計1,100,400

419,16001,519,560

101,114,290

431,875

0101,546,165

当期末残高（うち指定正味財産からの充当額）（うち一般正味財産からの充当額）（うち負債に対応する額）

定期預金

40,000,000(40,000,000)

(0)

(0)

投資有価証券等

60,026,605(60,026,605)

(0)

(0)

小計

100,026,605(100,026,605)

(0)

(0)

退職給付引当資産

1,519,560

(0)

(0)

(1,519,560)

小計

1,519,560

(0)

(0)

(1,519,560)

101,546,165(100,026,605)(0)(1,519,560)

特定資産

合計
４

基本財産及び特定資産の財源等の内訳
科

目

基本財産

特定資産

合計
５

担保に供している資産
該当なし

６

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
科

取得価額

減価償却累計額

建物

64,260,000

64,260,000

0什器備品

2,464,110

2,464,110

0

ソフトウェア25,585,000

18,893,000

6,692,000

92,309,110

85,617,110

6,692,000

合計
７目

当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の期末残高及び当該債権の当期末残高
該当なし

８

保証債務
該当なし

９

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
科

１０目

帳簿価格

時価

評価損益

第35回利付国債[5年]償還日H21.3.20

29,981,046

30,014,340

33,294

第56回利付国債[5年]償還日H23.3.20

30,020,383

30,033,000

12,617

合計

60,001,429

60,047,340

45,911

補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金の名称交付者 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

貸借対照表上の記載区分

補助金等
地方公共団体補助金

千葉市

合計
１１

0 193,617,441 193,617,441

0 一般正味財産

0 193,617,441 193,617,441

0

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
内容金額

経常収益への振替額
基本財産受取利息の指定解除額

合計
１２

関連当事者との取引の内容
該当なし

１３

重要な後発事象
該当なし

790,876
790,876