平成 29 年度決算報告書（平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日）

平成 30 年 6 月 5 日

目次

１．貸借対照表 ······························ 1

２．正味財産増減計算書 ························ 2

３．キャッシュ・フロー計算書 ··················· 3

一般財団法人 化学及血清療法研究所

貸借対照表平成30年3月31日現在

科

目

当年度

Ⅰ．資産の部
１．流動資産(単位：千円)

前年度増

減106,774,727

100.0%

160,224,843

100.0%△53,450,116

60,205,116

56.4%

67,775,140

42.3%△7,570,024

当座資産

31,255,369

29.3%

29,728,654

18.6%

1,526,715

棚

卸

資

産

28,362,554

26.6%

35,095,929

21.9%△6,733,375

他

648,193

0.6%

2,998,557

1.9%△2,350,363

金△61,000-0.1%△48,000

0.0%△13,000

46,569,611

43.6%

92,449,703

57.7%△45,880,092

産

32,248,980

30.2%

40,500,504

25.3%△8,251,524

その貸

倒

引

当

２．固定資産
特そ

定

資の他

固定

資

産

14,320,631

13.4%

51,949,200

32.4%△37,628,569

有形

固定

資

産

12,107,915

11.3%

48,609,529

30.3%△36,501,614

無形

固定

資

産

173,078

0.2%

1,245,133

0.8%△1,072,055

投 資 そ の 他 の 資 産

2,039,638

1.9%

2,094,537

1.3%△54,899

106,774,727

100.0%

160,224,843

100.0%△53,450,116

17,801,723

16.7%

29,529,009

18.4%△11,727,286

17,039,933

16.0%

28,835,670

18.0%△11,795,736

務

15,722,057

14.7%

21,298,229

13.3%△5,576,172

金

1,317,877

1.2%

7,537,440

4.7%△6,219,564

761,789

0.7%

693,339

0.4%

68,450

務

209,5780.2%

290,2930.2%△80,714

金552,211

0.5%

403,0460.3%

149,16488,973,004

83.3%

130,695,834

81.6%△41,722,830

84,2900.1%

414,8640.3%△330,574

資 産 合 計Ⅱ．負債の部
１．流動負債
短期

引債
当２．固定負債
長期

引債
当Ⅲ．正味財産の部
１．指定正味財産
国庫

補

助

金

79,1270.1%

411,0220.3%△331,895

受

入

寄

附

金

5,163

0.0%

3,842

0.0%

1,321

（うち特定資産への充当額）(84,190)0.1%(414,764)

0.3%(△330,574)

88,888,714

83.2%

130,280,970

81.3%△41,392,256（うち特定資産への充当額）(32,164,790)

30.1%(40,085,740)

25.0%(△7,920,950)

負債及び正味財産合計

106,774,727

100.0%

160,224,843

100.0%△53,450,116２．一般正味財産- 1 -正味財産増減計算書
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
科（単位：千円）

目

当年度

前年度

増

減

上

32,801,845

26,696,139

6,105,706

上31,334,175

25,546,229

5,787,946

上281,843

238,646

43,196

等

1,185,827

911,264

274,564

価29,424,549

13,057,574

16,366,9741)

製 品 商 品 売 上 原 価

28,731,517

12,497,941

16,233,576

2)

役 務 収 入 等 原 価

693,031559,634

133,398

返 品 調 整 引 当 金 戻 入 額

139,900

401,510△261,610

返 品 調 整 引 当 金 繰 入 額

73,600139,900△66,300

益

3,443,596

13,900,174△10,456,578

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費

6,480,964

6,537,056△56,092

研費5,533,073

5,481,940

51,133営 業 利 益 （ 事 業 差 益 ）△8,570,440

1,881,178△10,451,618

Ⅰ．一般正味財産増減の部
１．経常増減の部
売1)

製

2)

商

3)

役

売品
品
務

売
収

上

売

売
入

原上

総究

差開発

771,263

1,239,741△468,478

営業外収益（事業外収入）

1,439,679

1,330,776

108,903

営業外費用（事業外費用）

668,416

91,035577,381

評価損益等調整前当期経常増減額事業外差益

評
当価期損
経益

常増

減

△7,799,177

3,120,919△10,920,096

等△53,61766,001△119,618

額△7,852,794

3,186,920△11,039,714

２．経常外増減の部
経

常外

収

益

21,589,726

1,253,741

20,335,985

経

常外

費

用

53,894,465

13,218,684

40,675,781

税 引 前 一 般 正 味 財 産 増 加 額△40,157,534△8,778,023△31,379,510

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

46,89844,0602,838

額1,187,824

360,008

827,817

当 期 一 般 正 味 財 産 増 加 額△41,392,256△9,182,091△32,210,165

一 般 正 味 財 産 期 首 残 高130,280,970

139,463,061△9,182,091

一 般 正 味 財 産 期 末 残 高

88,888,714

130,280,970△41,392,256

法人税等

調

整Ⅱ．指定正味財産増減の部
部

18,205,113-18,205,113

部

18,535,687

44,35918,491,329

当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額△330,574△44,359△286,215

指 定 正 味 財 産 期 首 残 高414,864

459,223△44,359

指 定 正 味 財 産 期 末 残 高

84,290414,864△330,574

増減

加少ののⅢ．正味財産期末残高
当期正味財産増加額（合計）△41,722,830△9,226,450△32,496,380正 味 財 産 期 首 残 高 （ 合 計 ）

130,695,834

139,922,284△9,226,450

正 味 財 産 期 末 残 高 （ 合 計 ）

88,973,004

130,695,834△41,722,830- 2 -キャッシュ・フロー計算書
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで（単位：円）

科目
Ⅰ 事業活動によるキャッシュ・フロー
１．税引前当期一般正味財産増減額
２．キャッシュ・フローへの調整額

当年度

減
価
償
却
無形
固定
資
産
償
却減
損
損
損
害
賠
償
受取
保
険
貸
倒
引
当金の増
減
賞
与
引
当金の増
減
退 職 給 付 引 当 金 の 増 減
返 品 調 整 引 当 金 の 増 減
仕 掛 品 評 価 損 失 引 当 金 の 増 減
損 害 賠 償 引 当 金 の 増 減
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 の 増 減
受 取 利 息 及 び 受 取 配 当支払
利
固定
資産
売
却
固定
資産
除売
却
圧
縮記
帳
投資有価
証券評
価損
災
害による
損
信託
収入及び費
ワ
ク
チン
開発助
成
特定
引当資産
評
価損
為替
差損
売
上
債権の増
減
棚卸
資産の増
減
そ の 他 流 動 資 産 の 増 減
買掛金の増減
未払
金の増
減
未収消費
税等の増
減
その他負債の増減
指 定 正 味 財 産 か ら の 振 替
小 計利 息 及 び 配 当 金 の 受 取
利息の支払
ワ ク チ ン 開 発 助 成 金 の 受 取
法
人税等の支
払
損
害
賠
償
金の支
払
災 害 に よ る 損 失 の 支 払
保険金の受取
キャッシュ・フローへの調整額計

Ⅱ助金等
指定正味財産増加収入計

収△8,778,023,414△31,379,510,318

3,954,610,312
443,382,657
32,490,500,567
3,126,696,129△3,030,973,092
13,000,000△15,447,000
148,164,121△66,300,000
141,103,695－
1,000,367△929,472,138
13,541,351△63,643,206
40,405,689
16,753,440,526△38,579,068－－△8,919,775,851
92,195,879
344,438,184△2,830,249,120
6,733,375,140
96,908,135△70,808,457△1,171,449,698
1,293,744,800△9,259,274,904△18,535,687,441
20,754,847,577
885,264,258△13,541,351
8,919,775,851△50,661,333△4,489,958,672△407,658,000
3,030,973,092
28,629,041,422

4,129,354,135
502,600,224
6,259,600,737－－△78,000,000△551,323,000
130,691,145△261,610,000
350,228,260△1,478,761,226△69,957,670△886,469,552
12,914,772△1,252,360,000
31,792,330－△56,046,118
5,874,142,372
29,783,025△7,207,100,112△68,101,349
99,528,759
8,901,292,482△6,622,233,189
289,089,658△1,208,432,120△1,456,943,343△977,458,400
6,609,581,127△44,358,859
11,001,444,088
861,609,738△4,782,112
7,207,100,112△1,266,951,641－△3,651,768,759－
14,146,651,426△174,743,823△59,217,567
26,230,899,830
3,126,696,129△3,030,973,092
91,000,000
535,876,000
17,472,976
195,310,000△209,124,565
1,478,761,226
70,958,037△43,002,586
626,5791,188,716,794
8,613,359
16,753,440,526
17,467,050△5,874,142,372△29,783,025△1,712,675,739
160,297,228
244,909,425△11,731,541,602
13,355,608,329△192,181,523
1,137,623,663
285,493,645
2,271,203,200△15,868,856,031△18,491,328,582
9,753,403,489
23,654,520△8,759,239
1,712,675,739
1,216,290,308△4,489,958,672
3,244,110,759
3,030,973,092
14,482,389,996

入18,205,113,357
18,205,113,357
6,676,621,047－－
5,368,628,012

18,205,113,357
18,205,113,357
1,307,993,035

入
入
入
入
入
額

175,063,649－
13,072,777,947
1,812
3,298,605,934
33,616,448
16,580,065,790

1,991,646,000
419,444,508
12,902,310,900
185,272,814
1,000,000,000
103,943,048
16,602,617,270△1,816,582,351△419,444,508
170,467,047△185,271,002
2,298,605,934△70,326,600△22,551,480

出出
出
出
出
額

△15,516,801,467△5,500,000,000△10,000,000－△3,228,412,577
61,666,122△24,193,547,922△7,613,482,132△14,193,651,147△11,106,033,597△95,531,570△500,000,000△2,967,468,491－△28,862,684,805△12,260,067,535△1,323,150,320
5,606,033,597
85,531,570
500,000,000△260,944,086

費
費
失金
金
額
額
額
額
額
額
額
金
息益
損
損
益
失用
金
益
益
額
額
額
額
額
額
額
額
額
額
額
額
額
額
額

事業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
１．投資活動収入
固定
資産
売却
収
信 託 財 産 の 払 戻 に よ る 収
特 定 引 当 資 産 の 償 還 に よ る 収
有 価 証 券 の 売 却 に よ る 収
定 期 預 金 の 満 期 等 に よ る 収
その他
投資の増
加増減

△40,157,533,732

３．指定正味財産増加収入
補

前年度

投資活動収入計
２．投資活動支出
固定
資産取得
支
特 定 引 当 資 産 の 繰 入 に よ る 支
有 価 証 券 の 取 得 に よ る 支
出資による支
定 期 預 金 へ の 預 入 に よ る 支
その他
投資の減
少投資活動支出計
投資活動によるキャッシュ・フロー
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
１．財務活動収入
短期

借入

収入

60,000,000,000
60,000,000,000

65,000,000,000
65,000,000,000△5,000,000,000△5,000,000,000

返 済 に よ る 支
済 に よ る 支出出△60,000,000,000△30,115,270△60,030,115,270△30,115,270△73,892,588△1,040,868,943
21,848,117,02720,807,248,084△65,000,000,000△32,147,481△65,032,147,481△32,147,481△34,777,485△6,958,364,489
28,806,481,516
21,848,117,027

5,000,000,000
2,032,211
5,002,032,211
2,032,211△39,115,103
5,917,495,546△6,958,364,489△1,040,868,943

れによる財務活動収入計
２．財務活動支出
短 期 借 入 金
ﾘ ｰ ｽ 債 務ⅣⅤⅥ
Ⅶの返4,669,136,883
4,646,585,403

財務活動支出計
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額
現金及び現金同等物の期首残高
現金及び現金同等物の期末残高(1) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(2) 重要な非資金取引該当する事実はありません。

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