正味財産増減計算書
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
科

目

当年度

前年度

（単位：円）

増減

備考

Ⅰ 一般正味財産の部
1 経常増減の部(１)経常収益
51 基本財産運用益

276,300

276,300

052 特定資産運用益

19,424

17,727

1,697

55 事業収益178,216,486

180,386,770△ 2,170,284

56 利用料収益

33,120,283

36,715,411△ 3,595,128

57 受取補助金等

234,078,263

232,955,240

1,123,023

58 受託事業収益242,789,765

242,866,693△ 76,928

59 フェア受取寄付金

4,869,217

4,584,868

284,349

3,341

43,557△ 40,216

693,373,079

697,846,566△ 4,473,487

71 事業費663,979,014

662,226,432

1,752,582

72 管理費30,211,973

30,086,031

125,94273 棚卸高△ 191,338△ 96,185△ 95,153

693,999,649

692,216,278

1,783,371△ 626,570

5,630,288△ 6,256,858

基本財産評価損益等

000

特定資産評価損益等

000

経常外収益

000

経常外収益計

000

経常外費用

000

経常外費用計000

当期経常外増減額000

他会計振替額(前期修正分）

000

他会計振替額(みなし寄付金）

000

他会計振替額(内部繰入金）00

0

60 雑収益
経常収益計(２)経常費用

経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

2 経常外増減の部(１)経常外収益(２)経常外費用

税引前当期一般正味財産増減額△ 626,570

5,630,288△ 6,256,858

法人税・住民税及び事業税

195,700

173,700

22,000

当期一般正味財産増加額△ 822,270

5,456,588△ 6,278,858

当期一般正味財産期首残高

134,431,863

128,975,275

5,456,588

当期一般正味財産期末残高

133,609,593

134,431,863△ 822,270

一般正味財産への振替額000

当期指定正味財産増加額000

当期指定正味財産期首残高

55,219,698

55,219,6980

当期指定正味財産期末残高

55,219,698

55,219,698

0

188,829,291

189,651,561△ 822,270

Ⅱ 指定正味財産増減の部

Ⅲ 正味財産期末残高

貸 借 対 照 表
平成31年３月３１日現在
科
目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産（1） 現金･預金
現金
普通預金（北陸銀行砺波支店）
普通預金（となみ野農協庄西支店）
普通預金（北銀砺波支店・クーポン）
普通預金（となみ野農協本店）
普通預金（ゆうちょ銀行）
定期預金（となみ野農協本店）（2） 未収金（3） 前払金（4） 仮払金（5） 貯蔵品
流動資産合計
2 固定資産（1） 基本財産
有価証券
基本財産合計（2） 特定資産
美術振興事業資金
定期預金
退職給付引当資産
定期預金
特定費用準備資金「開館30周年記念」展「H30チューリップフェア特別公演」「H31合唱創造となみ」
親子寄席
日本画家特別展「H30年度合唱創造となみ」
日本の洋画家特別展「こどもから大人まで楽しめる展」
第67回となみチューリップフエア「H31チューリップフェア特別公演」「近現代日本の巨匠展」開催
特定資産計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債（1） 預り金（2） 未払金
未払事業費等
未払法人税等
砺波市補助金精算金（3） 前受金（4） 賞与引当金
流動負債の合計
2 固定負債（1） 退職給付引当金
固定負債の合計
負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1 指定正味財産（1） 指定正味財産
地方公共団体補助金
寄付金（美術振興事業資金）
指定正味財産の合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
2 一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産の合計
負債及び正味財産合計

本年度

前年度

（単位：円）
増減

126,120,687
625,940
52,630,556
01,760,000
11,087,191
17,00060,000,000
35,472,507
118,000
462,682
1,291,611
163,465,487

135,894,156
354,560
80,246,311
0
2,693,787
52,599,498
00
36,973,420
0418,789
1,100,273
174,386,638△ 9,773,469
271,380△ 27,615,755
0△ 933,787△ 41,512,307
17,00060,000,000△ 1,500,913
118,000
43,893
191,338△ 10,921,151

46,050,000
46,050,000

46,050,000
46,050,000

009,178,869
9,178,869
34,019,698
34,019,698
19,300,000
3,200,000
02,400,000
1,000,000
005,000,000
4,000,000
01,200,000
2,500,000
62,498,567
108,548,567
272,014,054

9,174,282
9,174,282
29,674,115
29,674,115
24,200,000
2,400,000
1,200,000
1,600,000
500,000
8,000,000
1,000,000
2,500,000
2,000,000
5,000,000
0063,048,397
109,098,397
283,485,035

4,587
4,587
4,345,583
4,345,583△ 4,900,000
800,000△ 1,200,000
800,000
500,000△ 8,000,000△ 1,000,000
2,500,000
2,000,000△ 5,000,000
1,200,000
2,500,000△ 549,830△ 549,830△ 11,470,981

3,300,193
32,380,825
30,829,935
798,000
752,890
6,728,090
6,755,957
49,165,065

3,365,696
50,199,873
45,534,462
3,446,700
1,218,711
4,254,070
6,339,720
64,159,359△ 65,503△ 17,819,048△ 14,704,527△ 2,648,700△ 465,821
2,474,020
416,237△ 14,994,294

34,019,698
34,019,698
83,184,763

29,674,115
29,674,115
93,833,474

4,345,583
4,345,583△ 10,648,711

55,219,698
46,050,000
9,169,698
55,219,698(46,050,000)(9,169,698)
133,609,593（0）(19,300,000)
188,829,291
272,014,054

55,219,698
46,050,000
9,169,698
55,219,698(46,050,000)(9,169,698)
134,431,863（0）(24,200,000)
189,651,561
283,485,035

0
0
00
（0）
（0）
△ 822,270（0）△ 4,900,000△ 822,270△ 11,470,981

財産目録
平成31年３月３１日現在（単位：円）
貸借対照表科目（流動資産）
現金
預金

未収金
前払金仮払金貯蔵品
流動資産合計（固定資産）
基本財産

特定資産
美術振興事業資金
退職給付引当資産

特定費用準備資金

場所・物量等
手元保管
普通預金
北陸銀行 砺波支店
北陸銀行 砺波支店
となみ野農協本店
ゆうちょ銀行
定期預金
となみ野農協本店

使用目的等
運転資金として運転資金として事業補助金等
労働保険
図録・ポストカード

625,940
125,494,747
52,630,556
1,760,000
11,087,191
17,00060,000,000
35,472,507
118,000
462,682
1,291,611
163,465,487

国債
北陸銀行 砺波支店

公益目的保有財産であり運用益をすべて公益目的事業の財源として使用

46,050,000

定期預金
となみ野農協本店
定期預金
となみ野農協本店

美術振興のための資金であり運用益をすべて美術展開催の財源として使用
職員の退職手当の支給に備える

9,178,869

普通預金
北陸銀行 砺波支店「開館３０周年記念」展
Ｈ31年度「合唱創造となみ」
親子寄席
日本の洋画家特別展「こどもから大人まで楽しめる特別展」

Ｈ31チューリップフエア特別公演「近現代日本の巨匠展」開催
固定資産合計
資産合計（流動負債）
預り金
未払金
未払事業費等
未払法人税等
砺波市補助金精算金
前受金
賞与引当金
流動負債合計（固定負債）
退職給付引当金
固定負債の合計
負債合計
正味財産

金 額

社会保険料・源泉所得税等

砺波市還付金ホールメイト会費・利用料

34,019,698

19,300,000
3,200,000
2,400,000
1,000,000
5,000,000
4,000,000
1,200,000
2,500,000
108,548,567
272,014,054
3,300,193
32,380,825
30,829,935
798,000
752,890
6,728,090
6,755,957
49,165,065
34,019,698
34,019,698
83,184,763
188,829,291