Ｔ＆Ｄ日本株ファンド（通貨選択型）
マネープールコース
愛称：ダブル・インパクト
運用報告書（全体版）（満期償還）（償還日2021年６月25日）

お客様へ◆当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／国内／債券
信 託 期 間 2013年７月５日から2021年６月25日まで
運 用 方 針主要運用対象安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行います。
Ｔ＆Ｄマネーアカウントマ
ベビーファンド ザーファンドを主要投資対象とします。
わが国の公社債および短期金マザーファンド 融商品を主要投資対象とします。

ベビーファンド組 入 制 限毎々格別のお引立てにあずかり厚く御礼申し上げます。
さて、「Ｔ＆Ｄ日本株ファンド（通貨選択型）マネープールコース」は、信託約款の規定に基づき、2021年６月25日に信託期間を満了し償還となりましたので、運用経過と償還内容をご報告申し上げます。
これまでのご愛顧に対しまして、厚く御礼申し上げます。

株式への直接投資は行いません。
外貨建資産への投資は行いません。

株式への投資は行いません。
マザーファンド 外貨建資産への投資は行いません。
分配金額は、分配対象額の範囲内で委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定
分 配 方 針します。ただし、必ず分配を行うものではありません。

CC_21780465_01_ostT&D_（101068）日本株Fマネープール_償_表紙のみ.indd

1〒1 0 8 - 0 0 1 4

東 京 都 港 区 芝 ５－36－７

お問い合わせ先
投信営業部 03-6722-4810（受付時間：営業日の午前９時～午後５時）
https://www.tdasset.co.jp/

2021/08/19

19:17:03

設定以来の運用実績、基準価額の推移等
設定以来の運用実績
基決算期

設 定 日
2013年７月５日
１期（2013年12月25日）
２期（2014年６月25日）
３期（2014年12月25日）
４期（2015年６月25日）
５期（2015年12月25日）
６期（2016年６月27日）
７期（2016年12月26日）
８期（2017年６月26日）
９期（2017年12月25日）
10期（2018年６月25日）
11期（2018年12月25日）
12期（2019年６月25日）
13期（2019年12月25日）
14期（2020年６月25日）
15期（2020年12月25日）
償 還 日
16期（2021年６月25日）

準税
込
（分配落）
分 配円
10,00010,017
10,01810,01910,02010,01910,015
10,012
10,007
10,011
10,005
10,002
9,998
9,995
9,997
9,996
（償還価額）
9,996.10

価
み 期
金 騰円
－000000000000000額

債券 債
券 純
中 組入比率 先物比率 総率％％％－－－
0.26.8－
0.0
16.1－
0.0
5.2－
0.0－
－
△0.060.1－
△0.0－
－
△0.0－
－
△0.0－
－
0.0－
－
△0.1－－△0.0－－△0.0－－
△0.0－
－
0.0－
－
△0.0－
－

資産
額

落

0.0－

－

百万円
0.1
126151546
57749
184
3222
0.09
0.090.09（注）基準価額および分配金は１万口当たり。基準価額の騰落率は分配金込み。
（注）設定日の基準価額および純資産総額には、当初元本を用いております。
（注）当ファンドは親投資信託を組入れますので、組入比率は実質比率を記載しております。
（注）先物比率＝買建比率－売建比率（注）当ファンドは安定した収益の確保を目指すファンドであり、ベンチマークおよび参考指数はありません。

当期中の基準価額等の推移
年月日

期首（前期末）
2020年12月25日
12月末
2021年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
償 還 日
2021年６月25日

基準価額

騰落円
9,996
9,996
9,996
9,996
9,996
9,996
9,996
（償還価額）
9,996.10

率％
－
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

債
券
組入比率

債
券
先物比率

％
－－－－－－－％－－－－－－－－－（注）基準価額は１万口当たり。騰落率は期首比。
（注）当ファンドは親投資信託を組入れますので、組入比率は実質比率を記載しております。
（注）先物比率＝買建比率－売建比率（注）当ファンドは安定した収益の確保を目指すファンドであり、ベンチマークおよび参考指数はありません。

－ 1 －CC_21780465_02_ostT&D_（101068）日本株Fマネープール_償_運用実績.indd

12021/08/19

19:17:04

設定以来の運用経過■ 基準価額等の推移(円)
10,05010,04010,030(百万円)
700
純資産総額（右軸）基準価額（左軸）
分配金再投資基準価額（左軸）

600
500

10,020400

10,010300

10,000

200

9,990

100

（注）分配金再投資基準価額は、設定日（2013年７月５日）の値が基準価額と同一となるように指数化しています。
（注）分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）設定日の基準価額および純資産総額には、当初元本を用いております。

9,9800
設定時 ２期 ４期 ６期 ８期 10期 12期 14期 償還日■ 基準価額の主な変動要因
運用対象である国庫短期証券やコールローンの利回りがマイナスで推移したため、基準価額は小幅な下落となりました。
■ 投資環境【国内短期金融市場】
国庫短期証券３ヵ月物利回りは、設定当初0.10％から償還日は△0.10％となりました。設定当初、同利回りは0.05％～0.1％程度で推移していましたが、2016年１月下旬には日銀による「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入が決定され、同利回りは△0.25％～△0.5％程度まで水準を切下げました。その後、2017年半ばにかけては、日銀による国庫短期証券買入れの減少等を背景に同利回りは△0.1％程度まで上昇しました。以降の期間においては、日銀による緩和的な金融政策が継続するもとで、需給悪化懸念や日銀の国庫短期証券買入オペ動向を巡る不透明感などが主な金利上昇要因となり、海外勢による需要や担保需要などが主な金利低下要因となる形で推移しました。

－ 2 －CC_21780465_03_ostT&D_（101068）日本株Fマネープール_償_運用経過.indd

22021/08/19

19:17:06

■ 当該投資信託のポートフォリオ【当ファンド】「Ｔ＆Ｄマネーアカウントマザーファンド」を主要投資対象とし、同マザーファンドの組入比率は概ね高位に保ちました。同マザーファンドを通じて主にわが国の短期金融商品に投資する運用を行いました。
【Ｔ＆Ｄマネーアカウントマザーファンド】
設定来、金利水準および純資産の増減を考慮しながら国庫短期証券の組入比率を調整しました。
国庫短期証券の利回りがマイナスとなった以降は組入れを見送り、全額コールローン等で運用を行いました。
■ 当該投資信託のベンチマークとの差異
当ファンドはベンチマークおよび参考指数がないため、本項目は記載しておりません。

－ 3 －CC_21780465_03_ostT&D_（101068）日本株Fマネープール_償_運用経過.indd

32021/08/1919:17:06

１万口当たりの費用明細（2020年12月26日から2021年６月25日まで）
費用の明細
項目

当期
2020/12/26～2021/６/25

項目の概要

平均基準価額

金額
9,996円比率

信託報酬（投信会社）（販売会社）((0円0)0)0.001％ 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率(0.000) 委託した資金の運用の対価(0.000) 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファン（受託会社）(0)0(0.000)
0.001

期中の平均基準価額です。

ドの管理等の対価

合計

運用財産の保管および管理、投信会社からの指図の実行等の対価（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）平均基準価額の円未満は切捨て、それ以外の各金額は項目ごとに四捨五入してあります。
（注）「比率」欄は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

（参考情報）■ 総経費率
当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は、0.00％です。
（注）費用は、１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
運用管理費用
（投信会社） （注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および0.00％有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

その他費用0.00％

総経費率0.00％

運用管理費用
（受託会社）
0.00％

運用管理費用（販売会社）
0.00％

－ 4 －

CC_21780465_04_ostT&D_（101068）日本株Fマネープール_償_１万口.indd

42021/08/19

19:17:07売買および取引の状況（2020年12月26日から2021年６月25日まで）
親投資信託受益証券の設定、解約状況
設口

定
数 金
千口
－

Ｔ＆Ｄマネーアカウントマザーファンド

解約

額 口

数 金千円
－額

千口
98

千円
98

（注）単位未満は切捨て。

利害関係人との取引状況等（2020年12月26日から2021年６月25日まで）
当期における利害関係人との取引はありません。
※利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

自社による当ファンドの設定・解約状況（2020年12月26日から2021年６月25日まで）
期首残高（元本）
千円
100

当期設定元本千円－

当 期 解 約 元 本 償還時残高（元本）千円
千円－100取引の理由

当初設定時における取得（注）単位未満は切捨て。

組入資産の明細（2021年６月25日現在）
償還時における組入れはありません。
投資信託財産の構成（2021年６月25日現在）
項目評

コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投資信
託財産
総額

償価

還額千円
9999時
比率％
100.0
100.0

（注）評価額の単位未満は切捨て。

－ 5 －CC_21780465_04_ostT&D_（101068）日本株Fマネープール_償_１万口.indd

52021/08/19

19:17:07

資産、負債、元本および償還価額ならびに損益の状況
資産、負債、元本および償還価額の状況

損益の状況

2021年６月25日現在
項
目(A) 資産コ ー ル ・ ロ ー ン 等(B) 純 資 産 総 額(Ａ)元本
償 還 差 損 益 金(C) 受 益 権 総 口 数
１万口当たり償還価額(Ｂ／Ｃ)

償時
99,961円
99,961
99,961
100,000△39100,000口9,996円10銭

当期

還（注）期首元本額
100,000円
期中追加設定元本額
0円
期中一部解約元本額0円（注）元本の欠損
償還時現在、純資産総額は元本を下回っており、その差額は39円です。
（注）１口当たり純資産額は0.999610円です。

自2020年12月26日

項目

至2021年６月25日

当期(A) 前 期 繰 越 損 益 金△54円(B) 追 加 信 託 差 損 益 金15(配当等相当額)(18)(売 買 損 益 相 当 額)(△ 3)

償 還 差 損 益 金(Ａ＋Ｂ)△39（注）損益の状況の中で(B)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差引いた差額分をいいます。

－ 6 －CC_21780465_04_ostT&D_（101068）日本株Fマネープール_償_１万口.indd

62021/08/19

19:17:07

投資信託財産運用総括表
投資信託契約終了時の状況
資 産 総 額99,961円
負 債 総 額－円
区
分 投資信託契約締結当初 投資信託契約終了時 差引増減又は追加信託
純 資 産 総 額
99,961円
受 益 権 口 数
100,000口
100,000口－口 受 益 権 口 数
100,000口
元本額
100,000円
100,000円－円 １万口当たり償還金
9,996.10円
信

託

期

間

投資信託契約締結日
投資信託契約終了日

2013年７月５日
2021年６月25日

毎計算期末の状況
計算
第１期
第２期
第３期
第４期第５期
第６期
第７期
第８期
第９期
第10期
第11期
第12期
第13期
第14期
第15期

期

元

本

額

純 資 産 総 額

12,939,984円
6,782,671
15,822,104
15,350,292
46,791,779
5,366,774
77,216,180
49,044,259
183,847,626
3,698,267
2,141,357
2,339,688
2,230,376
100,000
100,000

12,962,379円
6,794,947
15,852,952
15,380,967
46,879,780
5,374,752
77,307,004
49,079,216
184,048,524
3,700,114
2,141,735
2,339,143
2,229,151
99,97099,961基

準価

額10,017円
10,01810,01910,02010,01910,015
10,01210,007
10,011
10,005
10,002
9,998
9,995
9,997
9,996

金

１万口当たり分配金額分
配率0円
0.0000％00.0000
00.0000
00.0000
00.0000
00.0000
00.0000
00.0000
00.0000
00.0000
00.0000
00.0000
00.0000
00.0000
00.0000

償還金のご案内
１万口（元本10,000円）当たり償還金（税込み）

9,996円10銭

補足情報
Ｔ＆Ｄマネーアカウントマザーファンドの主要な売買銘柄
当期における売買はありません。

－ 7 －CC_21780465_04_ostT&D_（101068）日本株Fマネープール_償_１万口.indd

72021/08/19

19:17:07

Ｔ＆Ｄマネーアカウントマザーファンド
運用報告書（全体版） 第８期（決算日 2020年９月10日）（計算期間 2019年９月11日から2020年９月10日）「Ｔ＆Ｄマネーアカウントマザーファンド」は、2020年９月10日に第８期決算を行いました
ので、期中の運用状況をご報告申し上げます。
◆当ファンドの仕組みは次の通りです。
信 託 期 間運 用 方 針主要運用対象組

入制

信託期間は原則無期限です。
安定した収益の確保を目標として運用を行います。
わが国の国債、公社債および短期金融商品を主要投資対象とします。
外貨建資産への投資は行いません。
株式への投資は行いません。

限最近５期の運用実績、基準価額の推移等
最近５期の運用実績
基決算

準期

価期
騰

４期（2016年９月12日）

円
10,016

５期（2017年９月11日）
６期（2018年９月10日）
７期（2019年９月10日）
８期（2020年９月10日）

10,012
10,006
10,0009,995

額

債券 債券 純中 組 入 比 率 先 物 比 率 総落 率％％％
△0.0－
－
△0.0
△0.1
△0.1
△0.1－
－－－－－－－

資

産
額

百万円
84220.19858（注）基準価額は１万口当たり。
（注）先物比率＝買建比率－売建比率（注）当ファンドは安定した収益の確保を目指すファンドであり、ベンチマークおよび参考指数はありません。

－ 8 －CC_21780465_05_ostT&D_（101068）日本株Fマネープール_償_MF（表紙）.indd

82021/08/19

19:17:08

当期中の基準価額等の推移
年

月

基日

期首（前期末）
2019年９月10日
９月末
10月末
11月末
12月末
2020年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
期末
2020年９月10日

準価騰

額
落10,000
9,999
9,999
9,999
9,998
9,997
9,997
9,996
9,996
9,995
9,995
9,995
9,995

債
券 債
券
率 組 入 比 率 先 物 比 率％％％
－－－
△0.0－
－
△0.0－
－
△0.0－
－
△0.0－－△0.0－－△0.0－－△0.0－－△0.0－－△0.1－－
△0.1－
－
△0.1－
－
△0.1－
－

9,995

△0.1円

－

－

（注）基準価額は１万口当たり。騰落率は期首比。
（注）先物比率＝買建比率－売建比率（注）当ファンドは安定した収益の確保を目指すファンドであり、ベンチマークおよび参考指数はありません。

当期の運用状況と今後の運用方針■ 基準価額の推移(円)
10,00410,002
10,000
9,998
9,996
9,994
9,992
期首 2019/10 11(前期末)

12 2020/１ ２３４５６７８ 期末■ 基準価額の主な変動要因
基準価額は、期首の10,000円からスタートし、期末は9,995円へ下落しました。運用対象であるコールローンの利回りがマイナスで推移したため、下落となりました。
－ 9 －CC_21780465_05_ostT&D_（101068）日本株Fマネープール_償_MF（表紙）.indd

92021/08/19

19:17:08

■ 投資環境【国内短期金融市場】
国庫短期証券３ヵ月物利回りは、期首の△0.18％から期末は△0.14％となりました。期中においては、需給悪化懸念や日銀の国庫短期証券買入オペ動向を巡る不透明感などが金利上昇要因となり、海外勢による需要の高まりや担保需要などが金利低下要因となりました。
■ 当該投資信託のポートフォリオ
国庫短期証券の利回りがマイナスで推移したため組入れを見送り、期を通じて組入比率は０％としました。資産については、全額コールローン等で運用を行いました。
■ 当該投資信託のベンチマークとの差異
当ファンドはベンチマークおよび参考指数がないため、本項目は記載しておりません。
■ 今後の運用方針
日本経済は、当面、国内外における新型コロナウイルスの感染拡大の影響から厳しい状態が続くとみられます。また、インフレ率についても、新型コロナウイルスの感染拡大や原油価格の下落などの影響を受けて弱含むとみられます。こうしたなか、日銀の「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」が金利抑制要因として作用することから、国内短期金利は低位で推移すると予想します。
相対的に金利リスクの高い長期債への投資は見送り、国庫短期証券や短期金融商品等を中心とした安定的な運用を行います。
１万口当たりの費用明細（2019年９月11日から2020年９月10日まで）
費用の明細
項目
平均基準価額
その他費用
（その他）
合計

当期
2019/９/11～2020/９/10
金額
比率9,996円
0円
0.001％(0)(0.001)00.001（注）費用項目について、その他費用は期中のその他費用／期中の平均受益権口数です。また、その他費用のその他は、金銭信託に係る手数料です。

売買および取引の状況（2019年９月11日から2020年９月10日まで）
当期における売買はありません。
利害関係人との取引状況等（2019年９月11日から2020年９月10日まで）
当期における利害関係人との取引はありません。
（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

－ 10 －

CC_21780465_05_ostT&D_（101068）日本株Fマネープール_償_MF（表紙）.indd

102021/08/19

19:17:09

組入資産の明細（2020年９月10日現在）
当期末における組入れはありません。
投資信託財産の構成（2020年９月10日現在）
項

当目

評

期額
千円
198198価

コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投資
信
託
財産
総額

末比率％
100.0100.0（注）評価額の単位未満は切捨て。

資産、負債、元本および基準価額ならびに損益の状況
損益の状況

資産、負債、元本および基準価額の状況
2020年９月10日現在
項目(A) 資当期末産

資産

総次 期 繰 越 損 益 金(C) 受益

権総口(B) そ198,580

本198,686△目
当支198,580

額(Ａ)元

項(A) 配

198,580円

コ ー ル ・ ロ ー ン 等(B) 純

当期 自2019年９月11日 至2020年９月10日

106
198,686口

１万口当たり基準価額(Ｂ／Ｃ)

9,995円の利△877(D) 前 期 繰 越 損 益 金

△ 56

損

用息△888差費期△877円
△ 11

約他

当益等金

838

計(Ｃ＋Ｄ＋Ｅ)△106

次 期 繰 越 損 益 金(Ｆ)△106(F) 合（注）期首元本額
2,289,524円
期中追加設定元本額
0円
期中一部解約元本額
2,090,838円（注）元本の欠損
当期末現在、純資産総額は元本を下回っており、その差額は106円です。
（注）１口当たり純資産額は0.9995円です。
（注）当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本の内訳
Ｔ＆Ｄ日本株ファンド（通貨選択型）マネープールコース
98,799円
ロボット戦略 世界分散ファンド
49,921円
ロボット戦略Ⅱ 世界成長ファンド
49,966円

払収(C) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ)(E) 解数等益（注）損益の状況の中で(E)解約差損益金とあるのは、一部解約の際、元本から解約価額を差引いた差額分をいいます。

－ 11 －

CC_21780465_06_ostT&D_（101068）日本株Fマネープール_償_MF（組入資産）.indd

112021/08/19

19:17:10