貸 借 対 照 表
単位 （円）科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金及び預金未収入金
前払費用
流動資産合計
２．固定資産（1）特定資産周年記念事業積立金資産
事務所管理積立金資産
受託事業対応積立金資産
特定資産合計（2）その他固定資産
敷金
内装設備
什器備品
ソフトウェアその他の固定資産
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
前受金
預り金
未払費用
流動負債合計
２．固定負債
周年記念事業引当金
事務所管理引当金
受託事業対応引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．正味財産正味財産の合計
負債及び正味財産合計

令和6年3月31日 令和5年3月31日

増減

17,026,117
13,434,482
266,310

20,671,052
12,252,519
266,310△ 3,644,935
1,181,963
030,726,909

33,189,881△ 2,462,972

1,950,000
1,500,000
8,701,983
12,151,983

2,000,000
1,000,000
8,601,983
11,601,983△ 50,000
500,000
100,000
550,000

440,000
2,007,930
20,182520,080
2,988,192
15,140,175
45,867,084

440,000
2,551,696
164,350
780,120
3,936,166
15,538,149
48,728,030

0△ 543,766△ 144,168△ 260,040△ 947,974△ 397,974△ 2,860,946

39,000446,238
3,156,733
3,641,971

194,000
1,521,444
5,271,397
6,986,841△ 155,000△ 1,075,206△ 2,114,664△ 3,344,870

1,950,000
1,500,000
8,701,983
12,151,983
15,793,954

2,000,0001,000,000
8,601,983
11,601,983
18,588,824△ 50,000
500,000
100,000
550,000△ 2,794,870

30,073,130

30,139,206△ 66,076

30,073,130
45,867,084

30,139,206
48,728,030△ 66,076△ 2,860,946- 15 -

正味財産増減計算書
令和５年４月1日 ～ 令和６年３月31日
勘Ｉ． 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1)経常収益①拠出金収入ⅰ．入会金収入
ⅱ．会費収入定ⅲ．手数料収入②助成金収入ⅰ．助成金収入③交付金収入ⅰ 交付金収入④事業収入
ⅰ．研修負担金収入

ⅱ．受託事業収入

ⅲ．受託金収入⑤受入金収入ⅰ．受入金収入⑥その他収入ⅰ その他収入(2)経常費用①負担金支出

科目

当 年 度

入会金収入
会費収入
臨時会費単位 （円）
増減

前 年 度

会費収入計
新規・変更手数料
拠出金収入計585,000
21,857,500
381,000
22,238,500
390,000
23,213,500

640,000
21,574,000
0
21,574,000
463,000
22,677,000△ 55,000
283,500
381,000
664,500△ 73,000
536,500

活動助成金
研修助成金
連合会助成金
助成金収入計

1,810,000
270,000
100,000
2,180,000

1,810,000
270,000
100,000
2,180,000

0000

試験事務交付金
交付金収入計100,000
100,000

100,000
100,000

00

新人研修
その他研修
研修負担金収入計
その他事業収入連合会委託事業収入
受託事業収入計
受託金収入
受託金収入計
事業収入計126,000
417,000
543,000
0
1,404,705
1,404,705
34,384,317
34,384,317
36,332,022

122,000194,000
316,000
00
057,056,212
57,056,212
57,372,212

4,000
223,000
227,000
0
1,404,705
1,404,705△ 22,671,895△ 22,671,895△ 21,040,190

550,0000
550,000000550,0000
550,000

その他収入計
経常収益計

1,003,220
1,003,220
63,378,742

339,226
339,226
82,668,438

663,994
663,994△ 19,289,696

連合会負担金
新規・変更手数料負担金負担金支出計

5,524,800
249,750
5,774,550

5,485,700
297,800
5,783,500

39,100△ 48,050△ 8,950

1,882,968
1,602,790
839,410725,629
250,000
887,228
2,874,220
109,68009,171,9250
021,178,676
0
5,198,011
423,220446,730
258,800
27,505,437
36,677,362

1,676,324
2,193,400
781,1100
129,52502,660,330
139,9090
7,580,598
0017,144,861
23,102,235
4,210,571
550,280
122,140
70,32045,200,407
52,781,005

206,644△ 590,610
58,300725,629
120,475
887,228
213,890△ 30,229
0
1,591,327
004,033,815△ 23,102,235
987,440△ 127,060
324,590
188,480△ 17,694,970△ 16,103,643

周年記念事業積立金取崩収入
本体予算受入受入金収入計雑収入②事業費支出ⅰ．事業支出

研修費
広報宣伝費
総合相談等運営費
福利厚生事業推進月間事業費
55周年記念事業費
旅費交通費
その他事業費
事務所管理費
事業費計ⅱ．事務所管理事業支出 事務所管理事業費
事業費計ⅲ 受託事業支出
年金相談事業
働き方改革推進支援事業
県働き方改革アドバイザー活用
県放課後児童クラブ事業
県処遇改善加算取得支援事業
市処遇改善加算取得支援事業
受託事業支出計
事業費計- 16 -

勘③管理費
ⅰ．人件費

定科

目

当 年 度

給料・手当
福利厚生費

管理費計

1,857,480
134,177
1,991,657
18,800213,372△ 17,380
1,637,487△ 46,430△ 202,465△ 236,865
76,00098,670△ 2,012△ 280,949
1,239,428△ 1,263,415△ 24,800
16,040△ 222,971△ 57,921△ 601,300△ 740,740△ 909,332△ 532,586△ 4,337,025△ 639,900△ 1,727,040

交付金計867,500
867,500

865,000
865,000

2,500
2,500

周年記念事業積立金
事務所管理積立金
受託事業対応積立金
積立金等支出計
減価償却費
その他支出計その他支出計500,000
500,000
100,000
1,100,000
947,974
947,974
2,047,974

500,000
500,000
100,000
1,100,000
947,976
947,976
2,047,976

0
000
△2
△2
△2

予備費

0
0
63,444,818△ 66,076

00
81,281,953
1,386,485

00△ 17,837,135△ 1,452,561

0

00

0
0
00
△ 66,076
30,139,206
30,073,130
30,073,130

000
01,386,485
28,752,721
30,139,20630,139,206

0000△ 1,452,561
1,386,485△ 66,076△ 66,076

人件費計

ⅳ 庁費

給与・手当
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
借料損料
その他費用
事務所費
雑費

ⅴ 租税公課

租税公課

需用費計

庁費計

ⅱ その他支出

⑥予備費
ⅰ 予備費

減

2,984,406
1,192,323
4,176,729
151,710
303,682
105,132
808,901
371,600
202,465684,22085,700363,330
90,662604,5363,620,228
4,409,459
240,700
146,700
604,632
175,106
601,300
991,160
2,169,432
678,416
10,016,905
1,838,900
19,804,472

諸会議費
通信運搬費
消耗品費
借料・損料
印刷製本費
什器・備品費
慶弔費
租税公課顧問料
渉外費
雑費⑤その他支出
ⅰ．積立金等支出

増

4,841,886
1,326,500
6,168,386
170,510517,054
87,752
2,446,388
325,1700447,355
161,700
462,000
88,650323,587
4,859,656
3,146,044
215,900
162,740
381,661
117,1850250,420
1,260,100
145,830
5,679,880
1,199,000
18,077,432

ⅱ．諸会議費用
ⅲ．需用費④交付金
ⅰ．支部交付金

前 年 度

支部助成費

予備費計
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1)経常外収益(2)経常外費用

事務所管理特別会計からの振替収益
経常外収益計
貸倒損失
経常外費用計
当期経常外増減額

当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ．正味財産期末残高※②事業支出－ⅲ受託事業支出の内訳は各事業の収支計算書を参照- 17 -

財産目録

令和６年３月31日 現在
摘要

勘定科目
流動資産

金額

単位 （円）

勘定科目

摘要

金額

現金

手持有高

0

前受金

入会金
変更登録手数料

39,000普通大分銀行

17,026,117

預り金

健康保険料

86,412普通 大分みらい信金

0

源泉税（給与）40,639

当座0

源泉税（謝金）301,167

17,026,117

研修参会費

18,000

ゆうちょ銀行計

フリーダイヤル基本料
（連合会）

未収入金

令和５年度

126,000（会 費）

令和４年度以前分

1,302,000

計

1,428,000

年金事務所年金相談

2,304,845

アドバイザー活用による「おおいた働き方改革」推進事業

8,409,940

電子申請支援53,438

県放課後児童クラブ
アドバイザー派遣

695,222

新人研修

7,400

県福祉・介護職員処遇改善加算取得支援事業

596,475

消費税

367,500

個人会費３月分（連合会）

411,100

新規・変更手数料
３月分等（連合会）
コピー使用料（2，３月分）2,400
79,226

（事 業）

計
前払費用

特定資産

未払費用

12,006,482

20

計446,238

年金事務所年金相談

2,020,343

家賃・共益費 ４月分

242,000

社会保険料２、３月分

176,444

令和５年度レンタル
サーバー管理費

24,310

電話料３月分8,712

計266,310

セキュリティーソフト
使用料等

15,400普通

大分銀行

9,151,983

Zoom使用料3月分

11,770定期

ゆうちょ銀行

3,000,000

地域協力費（サンサン通り商店街）

3,000

定期 大分みらい信金

0

計

3,156,733

12,151,983

固定負債 周年記念事業引当金

1,950,000

金

440,000

事務所管理引当金

1,500,000

内装設備

2,007,930

受託事業対応引当金

8,701,983

什器備品

20,182

計

12,151,983

ソフトウェア

520,080

負債合計

15,793,954

資産合計

45,867,084

正味財産

30,073,130

計敷- 18 -