2015年度収支予算書（１）正 味 財 産 増 減 計 算 書 （予算書）（２）正味財産増減計算書内訳表 （予算書）
（３）収

支

計

算

書 （予算書）（4）資 金 調 達 及 び 設 備 投 資 の 見 込 み正味財産増減計算書(予算書)平成２７ 年４月１日から平成２８年３月３１日まで科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
1． 経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 特定資産運用益
特定資産受取利息③ 受取入会金
受取入会金④ 受取会費
賛助会員受取会費⑤ 事業収益事業収益⑥ 役務収益
役務収益
⑦ 雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
① 事業費
役員報酬
給与手当
賞与引当金繰入額
退職給付費用
役員退職慰労引当金繰入額
福利厚生費
講師費
事業実施費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗備品費
修繕費
資料印刷費
光熱水料費
賃借料
租税公課
委託費
諸会費
雑費
事業費計
② 管理費
役員報酬
給与手当
賞与引当金繰入額
退職給付費用
役員退職慰労引当金繰入額
福利厚生費
講師費
事業実施費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗備品費
修繕費
資料印刷費
光熱水料費
賃借料
租税公課
委託費
諸会費
雑費
管理費計
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２. 経常外増減の部(1) 経常外収益① 固定資産売却益
経常外収益計(2) 経常外費用① 固定資産処分損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度（単位：円）
増 減

前年度

1,730,000

1,685,000

45,0001,640,000

1,700,000▲ 60,000

1,000,000

1,000,000

0

128,402,000

128,402,000

0340,865,000

350,387,000▲ 9,522,000

18,600,000

18,600,000

0

140,000
3,120,000
495,497,000

180,000
3,120,000
505,074,000▲ 40,0000▲ 9,577,000

9,960,000
124,762,911
5,585,133
8,547,034
2,324,000
33,495,860
68,043,000
93,791,000
323,855
4,905,000
12,288,884
14,019,475
4,253,565
9,176,970
21,159,143
1,245,920
38,336,000
5,107,000
1,850,600
2,233,930
2,838,118
464,247,398

11,900,000
127,787,433
5,720,242
8,467,296
2,380,000
33,462,520
68,531,000
91,581,000
367,720
5,200,000
12,634,145
14,587,805
4,932,569
8,812,242
21,755,080
1,242,410
38,228,000
4,967,000
1,838,600
2,298,250
2,270,750
468,964,062▲ 1,940,000▲ 3,024,522▲ 135,109
79,738▲ 56,000
33,340▲ 488,000
2,210,000▲ 43,865▲ 295,000▲ 345,261▲ 568,330▲ 679,004
364,728▲ 595,937
3,510
108,000
140,000
12,000▲ 64,320
567,368▲ 4,716,664

2,040,000
8,966,289
394,667
603,966
476,000
2,704,140
610,000
1,750,000
26,145860,000
1,220,116
608,525
1,265,435
1,023,030
2,044,857
54,0801,664,000
1,563,000
4,149,400
266,070
3,587,882
35,877,602
500,125,000

2,100,000
10,377,867
454,458
672,704
420,000
2,937,480
620,000
1,685,000
32,2801,130,000
1,339,855
676,195
1,237,431
1,187,758
2,268,920
57,5901,772,000
1,703,000
4,161,400
201,750
3,338,250
38,373,938
507,338,000▲ 60,000▲ 1,411,578▲ 59,791▲ 68,738
56,000▲ 233,340▲ 10,000
65,000▲ 6,135▲ 270,000▲ 119,739▲ 67,670
28,004▲ 164,728▲ 224,063▲ 3,510▲ 108,000▲ 140,000▲ 12,000
64,320249,632▲ 7,213,000▲ 4,628,000▲ 2,264,000▲ 2,364,000▲ 4,628,000▲ 2,264,000▲ 2,364,000

0

0

0
0

0
0
▲ 4,628,000
691,172,621
686,544,621

000▲ 2,264,000
691,748,060
689,484,060

000▲ 2,364,000▲ 575,439▲ 2,939,439

000
686,544,621

000
689,484,060

000▲ 2,939,439- 34 -▲ 2,496,336

正味財産増減計算書内訳書（予算書）
平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで（単位：円）
公益目的事業

科

目

公益 ２

公益 １
経営革新事業

ﾕﾆｵﾝ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ事業

雇用開発・労使関係事業

計

収益事業等
公益 ３

公益 ４

人材育成・開発事業

地域交流事業

共通

小 計

収益 １

収益 ２

診断指導事業

書籍・手帳販売事業等

内部取引消去

法人会計

小 計

合

計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
1． 経常増減の部(1)

経常収益① 基本財産運用益

0

基本財産受取利息

001,730,000

1,730,000

22,325

1,457,904

1,640,000② 特定資産運用益
特定資産受取利息

72,0485,434

34,02939,46345,334

2,926

159,771

7,828

14,497③ 受取入会金
受取入会金

0700,000

700,0000

300,000

1,000,000

089,881,400

89,881,400

038,520,600

128,402,000④ 受取会費
賛助会員受取会費⑤ 事業収益事業収益

85,465,000

3,740,000

56,663,000

60,403,000

150,247,000

650,000

296,765,000

41,600,000

2,500,000

44,100,000

340,865,000

018,600,000

18,600,000

18,600,000

03,000,000
390,506,171

41,607,828

140,000
120,000
21,374,497

140,000
120,000
62,982,3250

140,000
3,120,000
495,497,000

9,720,000
100,590,976
4,482,458
6,859,590
2,268,000
27,323,760
56,508,000
89,474,000
264,180
4,089,000
11,526,766
12,300,685
3,443,747
7,537,612
19,360,975
1,093,170
33,636,000
3,409,433
1,509,600
1,822,296
2,375,328
399,595,576

120,000
12,105,874
522,634
799,797
28,0002,924,960
11,535,000
3,167,000
28,280811,000
572,938
602,674
535,188824,939
1,763,270
53,5601,648,000
856,955
161,600
195,074
398,008
39,654,751

120,000
12,066,061
580,041
887,647
28,0003,247,140
01,150,000
31,3955,000
189,180
1,116,116
274,630
814,419
34,89899,1903,052,000
840,612
179,400
216,560
64,782
24,997,071

240,000
24,171,935
1,102,675
1,687,444
56,0006,172,100
11,535,000
4,317,000
59,675
816,000
762,118
1,718,790
809,818
1,639,358
1,798,168
152,750
4,700,000
1,697,567
341,000
411,634
462,79064,651,822

09,960,000
124,762,911
5,585,133
8,547,034
2,324,000
33,495,860
68,043,000
93,791,000
323,855
4,905,000
12,288,884
14,019,475
4,253,565
9,176,970
21,159,143
1,245,920
38,336,000
5,107,000
1,850,600
2,233,930
2,838,118
464,247,398⑥ 役務収益

0

役務収益
⑦ 雑収益

85,537,048

3,745,434

56,697,029

0060,442,463

2,760,000
43,073,585
1,964,962
3,007,019
644,000
11,598,480
17,434,000
13,203,000
112,140
1,521,000
3,510,587
5,546,938
1,016,527
3,017,769
4,735,795
492,960
15,168,000
1,507,076
640,800
773,535
387,624
132,115,797

120,000
4,579,587
205,107313,879
28,0001,169,260
1,480,000
1,705,000
11,305225,000
204,954418,361
112,937
274,913265,237
37,1801,144,000▲ 32,685
64,60077,981
83,97812,488,594

1,680,000
18,485,812
835,378
1,278,395
392,000
5,057,140
12,729,000
13,940,000
48,895
528,000
2,589,921
2,619,875
561,892
1,417,625
4,062,422
232,830
7,164,000
849,294
279,400
337,274
571,742
75,660,895

1,800,000
23,065,399
1,040,485
1,592,274
420,000
6,226,400
14,209,000
15,645,000
60,200753,000
2,794,875
3,038,236
674,829
1,692,538
4,327,659
270,010
8,308,000
816,609
344,000
415,255
655,720
88,149,489

受取利息
雑収益
経常収益計
(2)

150,292,334

652,926

4,320,000
30,808,476
1,319,144
2,018,711
1,008,000
8,409,260
24,275,000
58,756,000
81,305
1,715,000
3,845,505
3,490,241
1,647,655
2,591,513
4,476,606
310,180
9,544,000
1,344,162
464,600
560,836
1,012,418
161,998,612

840,000
3,643,516
157,867
241,586
196,000
1,089,620
590,000
1,870,000
10,535100,000
1,375,799
225,270
104,736
235,792
5,820,915
20,020616,000▲ 258,414
60,20072,670319,566
17,331,678

3,000,000
93,581,400

42,008,504

経常費用
① 事業費
役員報酬
給与手当
賞与引当金繰入額
退職給付費用
役員退職慰労引当金繰入額
福利厚生費
講師費
事業実施費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗備品費
修繕費
資料印刷費
光熱水料費
賃借料
租税公課
委託費
諸会費
雑費
事業費計

0

0

0

② 管理費

事業実施費

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

会議費

0

0

0

旅費交通費

0

0

0

通信運搬費

0

0

0

減価償却費

0

0

役員報酬
給与手当
賞与引当金繰入額
退職給付費用
役員退職慰労引当金繰入額
福利厚生費
講師費

0

消耗備品費

0

0

0

修繕費

0

0

0

資料印刷費

0

0

0

光熱水料費

0

0

0

賃借料

0

0

0

租税公課

0

0

0
0

委託費
諸会費

0

雑費
管理費計
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

0

0

0

132,115,797

12,488,594

75,660,895▲ 46,578,749▲ 8,743,160▲ 18,963,866▲ 46,578,749▲ 8,743,160▲ 18,963,866

評価損益等計
当期経常増減額

0

88,149,489
0▲ 27,707,026
0▲ 27,707,026

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0

0

0

2,040,000
8,966,289
394,667
603,966
476,000
2,704,140
610,000
1,750,000
26,145860,000
1,220,116
608,525
1,265,435
1,023,030
2,044,857
54,0801,664,000
1,563,000
4,149,400
266,070
3,587,882
35,877,602

2,040,000
8,966,289
394,667
603,966
476,000
2,704,140
610,000
1,750,000
26,145860,000
1,220,116
608,525
1,265,435
1,023,030
2,044,857
54,0801,664,000
1,563,000
4,149,400
266,070
3,587,882
035,877,602

161,998,612

17,331,678

0

399,595,576

39,654,751

24,997,071

64,651,822

35,877,602

0500,125,000▲ 11,706,278▲ 16,678,752

93,581,400

1,953,077▲ 3,622,574

0▲ 4,628,000▲ 16,678,752

93,581,400

1,953,077▲ 3,622,574▲ 1,669,497
0▲ 1,669,497

6,130,902▲ 11,706,278▲ 9,089,405
0▲ 9,089,405

6,130,902

0▲ 4,628,000

0
0

0

0

0
0

0
0

0
0

6,130,902

0

２. 経常外増減の部
(1)

経常外収益
① 固定資産売却益
経常外収益計

(2)

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

▲ 46,578,749▲ 8,743,160▲ 18,963,866▲ 11,706,278▲ 16,678,752

93,581,400▲ 18,963,866▲ 27,707,026
0▲ 27,707,026▲ 46,578,749▲ 8,743,160

0
0
0

0
0
0

▲ 11,706,278▲ 16,678,752

93,581,400

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

経常外費用
① 固定資産処分損
経常外費用計
当期経常外増減額

0
0
0
0
0
0
0

他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

0000▲ 9,089,405
0▲ 9,089,405
0
0
0
0

0

0

0
0

0
0

1,953,077▲ 3,622,574

1,953,077▲ 3,622,574

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
▲ 1,669,497
0▲ 1,669,497
0
0
0
0
0

6,130,902

0000▲ 4,628,000
691,172,621
686,544,621

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
686,544,621（作成上の留意事項）
・ 法人会計区分は、管理業務に関する収益・費用やその他の法人全般に係る（公益目的事業会計・収益事業等会計に区分できないもの）収益・費用を表示するものとする。

- 36 -

収 支 計 算 書(予算書)(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)
科
目
Ⅰ．事業活動収支の部
１．事業活動収入①基本財産運用収入②入会金収入③賛助会費収入④事業収入
経営革新事業収入
ﾕﾆｵﾝ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ事業収入
雇用開発･労使関係事業収入
人材育成事業収入
地域交流事業収入
診断指導事業収入
書籍・手帳販売事業

（Ⅰ）
当年度

（Ⅱ）
前年度

（Ⅰ）－（Ⅱ）
増 減

1,730,000
1,000,000
128,402,000

1,685,000
1,000,000
128,402,000

85,465,000
3,740,000
56,663,000
150,247,000
650,000
41,600,000
2,500,000

97,187,000
3,800,000
54,695,000
143,890,000
650,000
47,665,000
2,500,000

45,000000▲ 11,722,000▲ 60,000
1,968,000
6,357,0000▲ 6,065,0000④事業収入計340,865,000

350,387,000▲ 9,522,000

⑤受託収入
⑥雑収入
事業活動収入計
２．事業活動支出①事業活動費支出
経営革新事業費支出
ﾕﾆｵﾝ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ事業費支出
雇用開発･労使関係事業費支出
人材育成事業費支出
地域交流事業支出
診断指導事業費支出
書籍・手帳販売事業
運営費

18,600,000
4,900,000
495,497,000

18,600,000
5,000,000
505,074,000

0▲ 9,577,000

42,146,000
4,234,000
35,121,000
96,752,000
10,450,000
19,297,000
5,100,000
3,260,000

46,412,000
4,294,000
33,020,000
91,070,000
10,450,000
21,700,000
5,100,000
3,700,000▲ 4,266,000▲ 60,000
2,101,000
5,682,000
0▲ 2,403,0000▲ 440,000①事業活動費支出

216,360,000

215,746,000

614,000

142,166,000
36,200,000
016,200,000
1,300,000
40,000,000
350,000
600,000
3,000,000
900,000
6,670,000
09,800,000

149,018,000
36,400,000
016,000,000
1,300,000
40,000,000
400,000
800,000
3,000,000
1,000,000
6,670,000
09,800,000▲ 6,852,000▲ 200,0000
200,000
00▲ 50,000▲ 200,000
0▲ 100,000000②管理費支出
給与手当支出
福利厚生支出
退職給付支出修繕費支出
光熱水費支出賃借料支出
会議費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
資料印刷費支出
租税公課支出
支払寄付金支出
雑支出②管理費支出計

257,186,000

264,388,000▲ 7,202,000

事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ．投資活動収支の部
１．投資活動収入
退職給与引当預金取崩収入
減価償却引当預金取崩収入
ｱｼﾞｱﾋﾞｼﾞﾈｽ積立預金取崩収入
投資活動収入計
２．投資活動支出
退職給与引当預金繰入支出
役員退職慰労金繰入支出
基盤拡充積立預金繰入支出
減価償却引当預金繰入支出
運営安定化積立預金繰入支出
長期前払費用繰入支出
固定資産取得支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

473,546,000
21,951,000

480,134,000
24,940,000▲ 6,588,000▲ 2,989,000

8,447,000

16,480,000

8,447,000

16,480,000

9,151,000
2,800,000
1,000,000
9,000,000
09,140,000
2,800,000
1,000,000
10,000,000
2,000,000

8,447,000
30,398,000▲ 21,951,0000053,265,107
53,265,107

16,480,000
41,420,000▲ 24,940,000
0050,120,953
50,120,953- 38 -

0▲ 8,033,0000▲ 8,033,000
11,00000▲ 1,000,000▲ 2,000,0000▲ 8,033,000▲ 11,022,000
2,989,000
003,144,154
3,144,154（単位：円）
備考資金調達及び設備投資の見込み（平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日）
１．

資金調達の見込みについてなし
２．

設備投資の見込みについて

業務管理システムのサーバーならびにドットプリンターの更新を行う予定
がある。

①

内

容

取得年度
取 引 先
耐用年数

②

内

容

取得年度
取 引 先
耐用年数

ハードウェアサーバーの更新
ホストサーバー
管理・バックアップサーバー
ファイルサーバー
UPS 装置 等
引渡完了 予定(2015 年 7 月)
関電システムソリューションズ(株)５年
ハードウェアドットプリンター4 台の更新

税抜金額

引渡完了 予定(2015 年 6 月)
関電システムソリューションズ(株)
５年

税抜金額

合

計

７,１３０ 千円

１,３１７ 千円
８,４４７ 千円

- 39 -