第一号第一様式

令和 6年 5月28日
法人名 社会福祉法人
施設名 社会福祉法人
会計単位名 法人合算

独歩
独歩

法人単位資金収支計算書（ 自 令和 5年 4月 1日

勘定科目
事 収 151 介護保険事業収入
業 入

02 居宅介護料収入

活01 （介護報酬収入）

動01 介護報酬収入

予算(A)至 令和 6年 3月31日 ）決算(B)

差異(A)-(B)(単位：円)

備考

1頁

達成率･執行率5,060,000

5,431,414

371,414107.34 ％5,060,000

5,431,414

371,414107.34 ％

3,600,000

3,877,505

277,505

107.71 ％

3,600,000

3,877,505

277,505

107.71 ％

1,460,000

1,553,909

93,909106.43 ％

1,460,000

1,553,909

93,909106.43 ％23,040,000

24,785,378

1,745,378

107.58 ％23,040,000

24,785,378

1,745,378

107.58 ％

220,484,128

213,300,073△7,184,055

96.74 ％

176,263,627

168,442,398△7,821,229

95.56 ％

24,018,321

26,630,613

2,612,292

110.88 ％

152,245,306

141,811,785△10,433,521

93.15 ％

21,062,692

21,107,960

45,268100.21 ％21,062,692

21,107,960

45,268100.21 ％

9,137,809

9,906,128

768,319108.41 ％14,020,000

13,843,587△176,413

98.74 ％

1,710,000

1,634,595△75,405

95.59 ％

12,210,000

12,208,992△1,00899.99 ％

02 （利用者負担金収入）に

02 介護負担金収入(一般)よる

155 就労支援事業収入

収

01 就労支援事業収入
156 障害福祉サービス等事業収入
01 自立支援給付費収入

支

01 介護給付費収入
03 訓練等給付費収入
02 障害児施設給付費収入
01 障害児通所給付費収入
03 利用者負担金収入
06 その他の事業収入
01 補助金事業収入
02 受託事業収入
03 その他の事業収入

100,000△100,000

159 その他の事業収入

1,720,000

1,720,000

1,720,000

1,720,000

1,720,000

1,720,000

1,163

1,163

1,995,324

1,915,324

30,00030,000331,650

331,650

80,0001,633,674

1,553,674

2042.09 ％248,664,128

247,233,352△1,430,776

99.42 ％

166,724,080

144,098,593△22,625,487

86.43 ％

150,000

191,554

41,554127.70 ％102,544,000

102,423,243△120,757

99.88 ％

25,100,000

24,145,000△955,000

96.20 ％

01 その他の事業収入
01 補助金事業収入
163 受取利息配当金収入
164 その他の収入

80,0002494.15 ％01 受入研修費収入
02 利用者等外給食費収入
03 雑収入事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出

01 役員報酬支出
02 職員給料支出
03 職員賞与支出
04 非常勤職員給与支出

17,424,000△17,424,000

06 退職給付支出

1,500,000

1,211,500△288,500

80.77 ％

20,006,080

16,127,296△3,878,784

80.61 ％

14,640,000

15,477,494

837,494105.72 ％4,055,000

5,054,618

999,618

124.65 ％07 法定福利費支出
112 事業費支出
01 給食費支出

第一号第一様式

令和 6年 5月28日

法人単位資金収支計算書（ 自 令和 5年 4月 1日

勘定科目

予算(A)

至 令和 6年 3月31日 ）決算(B)

差異(A)-(B)(単位：円)

備考

2頁

達成率･執行率05 保健衛生費支出

210,000

76,462△133,538

36.41 ％

07 被服費支出

50,000△50,000

08 教養娯楽費支出

330,000

279,305△50,695

84.64 ％

2,312

2,312

5,000

38,02833,028760.56 ％4,800,000

3,253,526△1,546,474

67.78 ％

60,00058,456△1,54497.43 ％

1,690,000

3,412,960

1,722,960

201.95 ％375,000

401,290

26,290107.01 ％

1,460,0001,411,268△48,732

96.66 ％

75,00012,047△62,953

16.06 ％

1,530,000

1,470,622△59,37896.12 ％

6,600

6,600

32,217,000

25,836,479△6,380,521

80.20 ％

2,440,000

1,347,142△1,092,858

55.21 ％

14,42814,428435,000

214,330△220,670

49.27 ％

250,000

526,747

276,747210.70 ％2,670,000

1,812,877△857,123

67.90 ％

745,000

543,726△201,274

72.98 ％

610,000

481,299△128,701

78.90 ％

09 日用品費支出
10 保育材料費支出
12 水道光熱費支出
13 燃料費支出
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
18 就職支度費支出
20 車輌費支出
22 雑支出
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
06 印刷製本費支出
07 水道光熱費支出
08 燃料費支出

450,000△450,000

09 修繕費支出

2,400,000

2,159,865△240,135

89.99 ％

1,300,000

1,068,718△231,282

82.21 ％

190,000

134,612△55,388

70.85 ％

1,000,000

1,431,918

431,918

143.19 ％480,000

1,004,342

524,342209.24 ％2,300,000

1,046,475△1,253,525

45.50 ％

1,090,000

704,290△385,710

64.61 ％

150,000

165,786

15,786110.52 ％13,338,000

10,919,100△2,418,900

81.86 ％

200,000

510,678

310,678255.34 ％539,000

502,192△36,808

93.17 ％

100,000

85,979△14,02185.98 ％

630,000

1,161,975

531,975

184.44 ％10 通信運搬費支出
11 会議費支出
12 広報費支出
13 業務委託費支出
14 手数料支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
17 土地・建物賃借料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
20 渉外費支出
21 諸会費支出
22 雑支出

500,000△500,000

400,000△400,000

23 その他の事務費支出

第一号第一様式

令和 6年 5月28日

法人単位資金収支計算書（ 自 令和 5年 4月 1日

勘定科目

予算(A)

至 令和 6年 3月31日 ）決算(B)

差異(A)-(B)(単位：円)

備考

3頁

達成率･執行率114 就労支援事業支出

23,040,000

24,821,552

1,781,552

107.73 ％2,400,000

2,249,552△150,448

93.73 ％

2,400,000

2,230,010△169,990

92.92 ％

19,542

19,542

20,640,000

22,572,000

1,932,000

109.36 ％20,640,000

22,572,000

1,932,000

109.36 ％1,815,148

734,870△1,080,278

40.49 ％

238,436,228

210,968,988△27,467,240

88.48 ％

10,227,900

36,264,364

26,036,464

354.56 ％98,600,000

106,200,000

7,600,000

107.71 ％98,600,000

106,200,000

7,600,000

107.71 ％

101,400,000

84,900,000△16,500,000

83.73 ％

48,92048,92048,92048,920200,000,000

191,148,920△8,851,080

95.57 ％

6,840,000

6,270,000△570,000

91.67 ％

212,460,000

203,290,111△9,169,889

95.68 ％

3,920,955

3,920,955

205,500,000

193,403,140△12,096,860

94.11 ％

4,000,000

3,372,308△627,692

84.31 ％

2,500,000

283,220△2,216,780

11.33 ％

460,000

2,310,488

1,850,488

502.28 ％576,000

568,000△8,00098.61 ％

219,876,000

210,128,111△9,747,889

95.57 ％

△19,876,000△18,979,191

896,80995.49 ％

300,000

100,000△200,000

33.33 ％

300,000

100,000△200,000

33.33 ％

300,000

100,000△200,000

33.33 ％

△300,000△100,000

200,00033.33 ％01 就労支援事業販売原価支出
01 就労支援事業製造原価支出
02 就労支援事業仕入支出
02 就労支援事業販管費支出
01 就労支援事業支出
118 支払利息支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 166 施設整備等補助金収入
設 入

01 施設整備等補助金収入

整

169 設備資金借入金収入

備170 固定資産売却収入

等

02 器具及び備品売却収入に施設整備等収入計(4)よ 支 121 設備資金借入金元金償還
支出
る 出 122 固定資産取得支出
収

01 土地取得支出

支

02 建物取得支出
03 車輌運搬具取得支出
04 器具及び備品取得支出
05 その他の固定資産取得支出
124 ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入その他の活動収入計(7)他 支 137 その他の活動による支出の 出

01 その他の活動による支出

活動による収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

第一号第一様式

令和 6年 5月28日

法人単位資金収支計算書（ 自 令和 5年 4月 1日

勘定科目

予算(A)

至 令和 6年 3月31日 ）決算(B)

差異(A)-(B)(単位：円)

備考

4頁

達成率･執行率

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△9,948,100

17,185,173

107,404,207

107,404,207

97,456,107

124,589,380

27,133,273-172.75 ％

前期末支払資金残高(12)100.00 ％

当期末支払資金残高(11)+(12)27,133,273

127.84 ％