Ⅲ

令和元年度決算書
貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

公益財団法人

愛媛県国際交流協会
科
目

資産の部
１．流動資産
現金預金
［
普通預金
定期預金
未収金
立替金
仮払金
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
定期預金
投資有価証券
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当資産
公益目的事業・管理活動財産預金
会計用務機器等整備引当預金
研修生等人材確保引当預金
国際交流等普及啓発事業引当預金
在県外国人等支援事業引当預金
えひめ海外移住者交流促進事業引当資産
特定資産合計(3) その他固定資産
什器備品
ソフトウェア
電話加入権
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
預り金
流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（（うち特定資産への充当額）（
２．一般正味財産（うち特定資産への充当額）（
正味財産合計
負債及び正味財産合計（単位:円）
減

当年度

前年度

増

12,951,680 ］ ［9,951,680
3,000,000
12,463,300
49,341025,464,321

21,792,623 ］ ［18,792,623
3,000,000
6,683,234
41,787
18,46428,536,108△ 8,840,943 ］△ 8,840,943
05,780,066
7,554△ 18,464△ 3,071,787

Ⅰ

20,500,150
1,618,377,100
1,638,877,250

220,500,150
1,436,392,400
1,656,892,550△ 200,000,000
181,984,700△ 18,015,300

4,801,498
9,509,677
0
1,464,000
900,000
5,808,000
141,965
22,625,140

8,348,750
9,509,677
111,527
1,800,000
1,200,000
7,744,000
141,965
28,855,919△ 3,547,252
0△ 111,527△ 336,000△ 300,000△ 1,936,000
0△ 6,230,779

1,141,139
353,657
641,896
2,136,692
1,663,639,082
1,689,103,403

1,514,014
452,351
641,8962,608,261
1,688,356,730
1,716,892,838△ 372,875△ 98,6940△ 471,569△ 24,717,648△ 27,789,435

592,372
192,423784,795

4,600,590
405,770
5,006,360△ 4,008,218△ 213,347△ 4,221,565

4,801,498
4,801,498
5,586,293

5,681,280
5,681,280
10,687,640△ 879,782△ 879,782△ 5,101,347

1,639,019,215
1,638,877,250 ） （141,965 ） （44,497,895
17,681,677 ） （1,683,517,110
1,689,103,403

1,657,034,515
1,656,892,550 ） （141,965 ） （49,170,683
20,365,204 ） （1,706,205,198
1,716,892,838△ 18,015,300△ 18,015,300 ）0）△ 4,672,788△ 2,683,527 ）△ 22,688,088△ 27,789,435

正味財産増減計算書
平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで
愛媛県国際交流協会
科
目
当年度
前年度
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益15,091,325 ］ ［15,440,707 ］ ［［基本財産受取利息
15,091,325
15,440,707
基本財産売却益
0 ］［
9,705,700 ］ ［［特定資産運用益2,600 ］ ［2,281 ］ ［［特定資産受取利息
2,600
2,281
受取補助金等6,697,854 ］ ［7,798,856 ］ ［［受取地方公共団体補助金
4,500,000
4,800,000
受取民間補助金
2,100,000
2,900,000
受取民間助成金
97,854
98,856
受取受託料
7,787,888 ］ ［6,136,105 ］ ［［受取地方公共団体受託料
7,787,888
6,136,105
受取負担金396,000 ］ ［417,400 ］ ［［国際協力推進員事務負担金
150,000
150,000
愛媛県海外協会負担金
148,000
148,000
講座等参加負担金
98,000
119,400
受取寄付金
0 ］［
631,264 ］ ［［受取寄付金振替額
0631,264
雑収益
1,436 ］ ［729 ］ ［
［
受取利息
436
729
雑収益
1,000
0
経常収益計
29,977,103
40,133,042(2) 経常費用
事業費
31,859,972 ］ ［37,146,774 ］ ［［
給料手当10,915,716 ） （13,054,033 ） （（職員給料7,089,410
8,277,362
職員手当等
3,826,306
4,776,671
嘱託職員報酬
1,226,748
305,700
臨時雇賃金
621,350
467,500
退職給付費用02,295,869
福利厚生費
49,05939,305
法定福利費
3,003,140
3,525,578
諸謝金
438,000
772,500
交際費
77,86829,908
旅費交通費
1,662,905
1,008,951
通信運搬費
586,383
614,580
消耗什器備品費
0370,661
消耗品費
800,641
1,370,855
修繕費
74,737
63,102
図書・書籍費206,389
99,062
筆耕翻訳料
0214,460
印刷製本費
396,214
181,978
光熱水料費
896,552
895,265
研修生交付金524,600
431,000
賃借料
3,543,657
3,502,871
保険料
261,194
261,619
支払手数料
71,10066,864
租税公課
600
1,200
支払負担金
317,330
402,983
支払補助金
0531,264
支払助成金
210,000
145,000
委託費
5,894,875
6,435,063
減価償却費
80,91459,603
公益財団法人増（単位:円）
減△ 349,382 ］△ 349,382△ 9,705,700 ］
319 ］
319
△ 1,101,002 ］△ 300,000△ 800,000△ 1,002
1,651,783 ］
1,651,783△ 21,400 ］
00△ 21,400△ 631,264 ］△ 631,264
707 ］
△ 293
1,000
△ 10,155,939△ 5,286,802 ］△ 2,138,317 ）△ 1,187,952△ 950,365
921,048
153,850△ 2,295,869
9,754△ 522,438△ 334,500
47,960653,954△ 28,197△ 370,661△ 570,214
11,635
107,327△ 214,460
214,236
1,287
93,60040,786
△ 425
4,236
△ 600
△ 85,653△ 531,264
65,000△ 540,188
21,311

管理費
役員報酬
給料手当
職員給料
職員手当等
退職給付費用
福利厚生費
法定福利費
旅費交通費
通信運搬費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
支払手数料
租税公課
支払負担金
委託費
減価償却費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
雑収益
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損
什器備品除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
基本財産売却益
基本財産売却損
基本財産売却損
基本財産評価益
基本財産評価益
基本財産評価損
基本財産評価損
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高［（

3,687,701 ］ ［150,000
1,891,656 ） （1,210,387
681,269
0
7,897
527,585
214,457
15,628023,33925,563
87
181,035
9,336
1,157
123,572
1,200
118,870
5,664
390,655
35,547,673△ 5,570,570
0△ 5,570,570

897,782
897,782

4,238,221 ］ ［240,000
2,101,068 ） （1,271,137
829,931
36,607
15,366614,165
252,903
10,08532,00030,823
22,9581,207
180,734
12,2401,159
69,1820
129,416
232,122
256,186
41,384,995△ 1,251,953
0△ 1,251,953

00△ 550,520 ］△ 90,000△ 209,412 ）△ 60,750△ 148,662△ 36,607△ 7,469△ 86,580△ 38,446
5,543△ 32,000△ 7,484
2,605△ 1,120301△ 2,904△ 2
54,3901,200△ 10,546△ 226,458
134,469△ 5,837,322△ 4,318,617
0△ 4,318,617

897,782
897,782

[

0 ] [
0
0
897,782△ 4,672,788
49,170,683
44,497,895

19,545 ] [19,545
19,545△ 19,545△ 1,271,498
50,442,181
49,170,683△ 19,545 ]△ 19,545△ 19,545
917,327△ 3,401,290△ 1,271,498△ 4,672,788［

15,091,325 ］ ［15,091,325
0 ］［
0
0 ］［
0 ］［
0
0 ］［
0
18,015,300 ］ ［18,015,300△ 15,091,325 ］ ［△ 18,015,300
1,657,034,515
1,639,019,215
1,683,517,110

15,440,707 ］ ［15,440,707
4 ］［
4
17,777,700 ］ ［8,072,000 ］ ［8,072,000
25,643,200 ］ ［25,643,200
0 ］［
0△ 25,777,675 ］ ［25,011,936
1,632,022,579
1,657,034,515
1,706,205,198△ 349,382 ］△ 349,382△ 4］△ 4△ 17,777,700 ］△ 8,072,000 ］△ 8,072,000△ 25,643,200 ］△ 25,643,200
18,015,300 ］
18,015,300
10,686,350 ］△ 43,027,236
25,011,936△ 18,015,300△ 22,688,088

［
［
［
［
［
［

財務諸表に対する注記
１.継続事業の前提に関する注記
継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。
２．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
その他の有価証券…市場価値のあるものについて、期末日の市場価格に基づく時価法によっている。
（２）固定資産の減価償却の方法
備品･･･定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
退職給付引当金･･･愛媛県職員退職手当条例に準じて、期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。
（４）リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式を採用している。
３．会計方針の変更
該当なし。
（平成27年度以降、所有するすべての有価証券をその他保有目的有価証券としている。）
４．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科目
基本財産
普通預金（基本財産）
定期預金
投資有価証券小計
特定資産
退職給付引当資産
公益目的事業・管理活動財産預金

会計用務機器等整備引当預金

研修生等人材確保引当預金
国際交流等普及啓発事業引当預金

在県外国人等支援事業引当預金
えひめ海外移住者交流促進事業引当資産

小計
合計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

0220,500,150
1,436,392,400
1,656,892,550

200,000,000
200,000,000
340,342,150
740,342,150

200,000,000
400,000,000
158,357,450
758,357,450

020,500,150
1,618,377,100
1,638,877,250

8,348,750
9,509,677
111,527
1,800,000
1,200,000
7,744,000
141,965
28,855,919
1,685,748,469

0
0
0
0
0
0
0
0
740,342,150

3,547,252
0
111,527
336,000
300,000
1,936,000
06,230,779
764,588,229

4,801,498
9,509,677
0
1,464,000
900,000
5,808,000
141,965
22,625,140
1,661,502,390

５．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科目
基本財産
定期預金
投資有価証券小計
特定資産
退職給付引当資産
公益目的事業・管理活動財産預金

研修生等人材確保引当預金
国際交流等普及啓発事業引当預金

在県外国人等支援事業引当預金
えひめ海外移住者交流促進事業引当資産

小計
合計
６．担保に供している資産
該当なし。

当期末残高

（単位：円）（うち指定正味財 （うち一般正味財 （うち負債に対応
産からの充当額） 産からの充当額） する額）

20,500,150
1,618,377,100
1,638,877,250

20,500,150
1,618,377,100
1,638,877,250

0
0
0

0
0
0

4,801,498
9,509,677
1,464,000
900,000
5,808,000
141,965
22,625,140
1,661,502,390

0
0
0
0
0
141,965
141,965
1,639,019,215

09,509,677
1,464,000
900,000
5,808,000
017,681,677
17,681,677

4,801,498000004,801,498
4,801,498

７．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
科目（有形固定資産）
応接用椅子
レクチャー演台
耐火小型金庫デスク
飾り棚
キャビネットバイオテーブル
ガラスパネルビデオ編集システム
世界時計
パネル
カメラ
音響システム
案内板
応接用書画
デスクトップパソコン(3台)
会計システムPC周辺機器
新公益法人会計システム周辺機器
パーソナルコンピュータ(3台)
手動式スクリーン
パーソナルコンピュータ(3台)パーソナルコンピュータ(3台)
音響機器アンプ（1台）
パーソナルコンピュータ(4台)（無形固定資産）
ソフトウェア
新公益法人会計システムソフトウェア
会計ソフトウェア合計

減価償却累計額（単位：円）
当期末残高

684,744403,657
272,538
178,808
161,504
106,708
399,434
403,039
5,819,500
288,400
262,753
115,500
388,207
169,950
150,000
300,825
526,575
216,615437,760
113,400
456,000
438,000
275,400
600,480

684,742
403,656
272,537
178,807
161,503106,707399,433
403,038
5,819,499
288,399
262,752
115,499388,206
169,9490300,824
526,574
216,614437,759
113,399
326,799
211,698
110,160
130,104

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
150,00011
1
1
1
129,201
226,302165,240
470,376

1,995,000
939,015
493,473
16,597,285

1,995,000
939,015
139,816
15,102,489

00353,657
1,494,796

取得価額８．債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。
科目
未収金
基本財産受取利息
愛媛銀行県庁支店（定期預金）
伊予銀行愛媛県庁支店（定期預金）
愛媛県信用農業協同組合連合会愛媛県庁支店(定期預金)

愛媛信用金庫本店（定期預金）
利付国庫債券(第131回)
利付国庫債券(第131回)
政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券（第208回）

兵庫県公募公債(第22回)
東京都公募公債(第31回)
埼玉県公募公債(第15回)
利付国庫債券(第152回)
東京都公募公債(第32回)
利付国庫債券(第48回)
利付国庫債券(第48回)
広島県公募公債(平成27年度第2回)
政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券（第337回）
政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券（第337回）

利付国庫債券（第166回）
利付国庫債券（第166回）
福岡北九州高速道路公社債（第154回）
兵庫県公募公債(第38回)
兵庫県公募公債(第38回)
受取補助金他収入
平成31年度愛媛県国際交流センター仮移転費補助金精算払
平成31年度愛媛県外国人支援・海外連携推進員設置事業費補助金精算払

平成31年度愛媛・ハワイ交流事業委託料精算払
平成31年度外国人生活相談窓口運営強化事業委託料精算払
合計

貸倒引当金の
当期末残高（単位：円）
債権の当期末
残高

2
564
692
489
35,57066,059307,601
83,695
235,489
134,538
7,173
122,975
4,184
4,184
17,388214,318
214,318
2,092
6,277
21,60898,09898,098

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
564
692
489
35,57066,059307,601
83,695
235,489
134,538
7,173
122,975
4,184
4,184
17,388214,318
214,318
2,092
6,277
21,60898,09898,0981,500,000
1,500,000
4,224,000
3,563,888
12,463,300

0
0
0
0
0

1,500,000
1,500,000
4,224,000
3,563,888
12,463,300

債権金額

９．保証債務等の偶発債務該当なし。
10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。
11．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）
補助金等の名称交付者 前期末残高 当期増加額

当期減少額 当期末残高

貸借対照表上の記載区分

平成31年度愛媛県国
際交流センター仮移 愛媛県
転費補助金

0

3,000,000

3,000,000

0

平成31年度愛媛県外国人支援・海外連携
愛媛県推進員設置事業費補助金

01,500,000

1,500,000

0 未収金

平成31年度自治体国 自治体
際協力促進事業（モ 国際化
デル事業）助成金
協会

02,100,000

2,100,000

0

地域国
地域国際化協会連絡 際化協
協議会研修助成金
会連絡
協議会

0

78,25478,2540

中国・
四国地
中国・四国地区地域 区地域
国際化協会連絡協議 国際化
会助成金
協会連
絡協議
会

0

19,60019,6000

06,697,854

6,697,8540

合計

12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
内容
金額
経常収益への振替額

15,091,325

基本財産運用益15,091,325

13. 関連当事者との取引の内容該当なし。
14. 重要な後発事象
該当なし。

未収金（一
部）

附 属 明 細 書

１.基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記４「基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載しているため、省略する。
（単位：円）

２.引当金の明細科

目

退職給付引当金

期首残高
5,681,280

当期増加額
0

当期減少額
目的使用
その他

期末残高

0

4,801,498

879,782

財産目録
令和 2年 3月31日現在
公益財団法人 愛媛県国際交流協会
貸借対照表科目
場所・物量等(流動資産)
預金
普通預金
愛媛銀行県庁支店
伊予銀行愛媛県庁支店
定期預金
愛媛銀行県庁支店
未収金
ＳＭＢＣ日興証券 他
愛媛県
立替金（単位:円）
金額

使用目的等

運転資金として運転資金として（運転資金として（（基本財産を国債・地方債及び定期預金として運 （用している未収利息 他
平成31年度愛媛県国際交流センター仮移転費補 （
助金精算払 他
自動販売機下半期電気代

流動資産合計(固定資産)
基本財産

9,951,680
5,397,677 ）
4,554,003 ）3,000,000
3,000,000 ）
12,463,300
1,675,412 ）
10,787,888 ）
49,341
25,464,321

1,638,877,250
20,500,150

定期預金
愛媛銀行県庁支店

伊予銀行愛媛県庁支店

愛媛県信用農業協同組合
連合会愛媛県庁支店

愛媛信用金庫本店

投資有価証券
その他有価証券 利付国庫債券(第131回)

利付国庫債券(第131回)

政府保証日本高速道路保
有・債務返済機構債券(第208回)
兵庫県公募公債(第22回)

東京都公募公債(第31回)

埼玉県公募公債(第15回)

利付国庫債券(第152回)

東京都公募公債(第32回)

利付国庫債券(第48回)

利付国庫債券(第48回)

共用財産であり、運用益を公益目的会計事業(2/3)及び管理目的(1/3)の財源としている。
（うち公益目的事業）（うち管理目的）〃（うち公益目的事業）（うち管理目的）

2,767,850
(
(
(
(

〃
（うち公益目的事業）（うち管理目的）〃（うち公益目的事業）（うち管理目的）〃（うち公益目的事業）（うち管理目的）〃（うち公益目的事業）（うち管理目的）〃（うち公益目的事業）（うち管理目的）〃（うち公益目的事業）（うち管理目的）〃（うち公益目的事業）（うち管理目的）〃（うち公益目的事業）（うち管理目的）〃（うち公益目的事業）（うち管理目的）〃（うち公益目的事業）（うち管理目的）〃（うち公益目的事業）（うち管理目的）〃（うち公益目的事業）（うち管理目的）1,843,388 )
924,462 )5,732,300
3,817,712 )
1,914,588 )
7,000,000

(
(
(
(

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

4,662,000 )
2,338,000 )
5,000,000
3,330,000 )
1,670,000 )
1,618,377,100
82,607,000
55,016,262 )
27,590,738 )
153,413,000
102,173,058 )
51,239,942 )
117,060,000
77,961,960 )
39,098,040 )
114,350,000
76,157,100 )38,192,900 )
224,580,000
149,570,280 )
75,009,720 )
111,222,000
74,073,852 )
37,148,148 )
22,740,000
15,144,840 )
7,595,160 )
113,930,000
75,877,380 )
38,052,620 )
12,455,000
8,295,030 )
4,159,970 )
12,455,000
8,295,030 )
4,159,970 )広島県公募公債(平成27年
度第2回)
政府保証日本高速道路保
有・債務返済機構債券(第337回)
政府保証日本高速道路保
有・債務返済機構債券(第337回)
利付国庫債券(第166回)

利付国庫債券(第166回)

福岡北九州高速道路公社
債(第154回)
兵庫県公募公債(第38回)

兵庫県公募公債(第38回)〃（うち公益目的事業）（うち管理目的）〃（うち公益目的事業）（うち管理目的）〃（うち公益目的事業）（うち管理目的）〃（うち公益目的事業）（うち管理目的）〃（うち公益目的事業）（うち管理目的）〃（うち公益目的事業）（うち管理目的）〃（うち公益目的事業）（うち管理目的）〃（うち公益目的事業）（うち管理目的）

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

特定資産

104,700,000
69,730,200 )
34,969,800 )
103,970,000
69,244,020 )
34,725,980 )
103,970,000
69,244,020 )
34,725,980 )
10,690,000
7,119,540 )3,570,460 )
32,070,000
21,358,620 )
10,711,380 )
99,630,000
66,353,580 )
33,276,420 )
99,480,000
66,253,680 )
33,226,320 )
99,055,100
65,970,697 )
33,084,403 )
22,625,140
4,801,498

退職給付引当資産 定期預金
伊予銀行愛媛県庁支店
公益目的事業・管 定期預金
理活動財産預金
愛媛銀行県庁支店

職員に対する退職金の支払いに備えたもの
公益目的事業及び管理目的の業務財源

9,509,677

研修生等人材確保 定期預金
引当預金
愛媛銀行県庁支店
国際交流等普及啓 定期預金
発事業引当預金伊予銀行愛媛県庁支店

海外研修生等の渡航経費等の財源

1,464,000

在県外国人等支援 定期預金
事業引当預金愛媛銀行県庁支店
えひめ海外移住者 普通預金
交流促進事業引当
伊予銀行愛媛県庁支店
資産

在県外国人等支援事業の財源

什器備品(共用財産)
うち公益目的事業財産(60%)
うち管理目的として使用する財産(40%)
管理目的として使用する財産(共用財産)
うち公益目的事業財産(90%)
うち管理目的として使用する財産(10%)

900,000

国際交流等活動に伴う事務経費の財源

5,808,000
141,965

寄付により受け入れた資産であり、えひめ海外移住者交流促進事業の財源

その他固定資産

ソフトウェア
電話加入権

財務諸表に対する注記７の有形固定資産のとおり

089-917-5678 他１回線

（
（

（
（

固定資産合計
資産合計

2,136,692
1,141,139
684,683 ）
456,456 ）353,657
641,896577,706 ）64,190 ）1,663,639,082
1,689,103,403(流動負債)
未払金
預り金

31者への支払い

愛媛県国際交流センター建物警備委託料

役員分
職員分
職員分
職員分
職員分
コピー機利用者分

源泉所得税
源泉所得税
労働保険料
健康保険料
厚生年金保険料
ロビーコピー機の利用料

他

流動負債合計

（
（
（
（
（
（

592,372
192,4233,600 ）
41,570 ）38,096 ）42,696 ）65,881 ）580 ）784,795(固定負債)
退職給付引当金

公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職
員の退職給付引当金

4,801,498

固定負債合計
負債合計

4,801,498
5,586,293

正味財産合計

1,683,517,110