2016年度収支予算書（１）正 味 財 産 増 減 計 算 書 （予算書）（２）正味財産増減計算書内訳表 （予算書）
（３）収

支

計

算

書 （予算書）（4）資 金 調 達 及 び 設 備 投 資 の 見 込 み正味財産増減計算書（予算書）
平成２８ 年４月１日から平成２９年３月３１日まで科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
1． 経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 特定資産運用益
特定資産受取利息③ 受取入会金
受取入会金④ 受取会費
賛助会員受取会費⑤ 事業収益事業収益⑥ 役務収益
役務収益
⑦ 雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
① 事業費
役員報酬
給与手当
賞与引当金繰入額
退職給付費用
役員退職慰労引当金繰入額
福利厚生費
講師費
事業実施費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗備品費
修繕費
資料印刷費
光熱水料費
賃借料
租税公課
委託費
諸会費
雑費
事業費計
② 管理費
役員報酬
給与手当
賞与引当金繰入額
退職給付費用
役員退職慰労引当金繰入額
福利厚生費
講師費
事業実施費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗備品費
修繕費
資料印刷費
光熱水料費
賃借料
租税公課
委託費
諸会費
雑費
管理費計
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２. 経常外増減の部(1) 経常外収益① 固定資産売却益
経常外収益計(2) 経常外費用① 固定資産処分損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度（単位：円）
増 減

前年度

1,722,000

1,730,000▲ 8,000

1,806,000

1,640,000

166,000

1,000,000

1,000,000

0

126,507,000

128,402,000▲ 1,895,000

359,332,000

340,865,000

18,467,000

018,600,000▲ 18,600,000

164,000
3,030,000
493,561,000

140,000
3,120,000
495,497,000

24,000▲ 90,000▲ 1,936,000

10,080,000
119,691,748
5,218,435
6,883,457
2,352,000
29,984,500
65,543,000
109,829,000
295,232
5,152,000
12,411,713
21,468,409
3,819,854
8,519,958
21,563,731
1,196,625
38,292,000
5,894,000
1,845,200
2,227,157
3,983,796
476,251,815

9,960,000
124,762,911
5,585,133
8,547,034
2,324,000
33,495,860
68,043,000
93,791,000
323,855
4,905,000
12,288,884
14,019,475
4,253,565
9,176,970
21,159,143
1,245,920
38,336,000
5,107,000
1,850,600
2,233,930
2,838,118
464,247,398

120,000▲ 5,071,163▲ 366,698▲ 1,663,577
28,000▲ 3,511,360▲ 2,500,000
16,038,000▲ 28,623
247,000
122,8297,448,934▲ 433,711▲ 657,012
404,588▲ 49,295▲ 44,000
787,000▲ 5,400▲ 6,773
1,145,678
12,004,417

1,920,000
8,965,252
388,565
512,543448,000
2,515,500
540,000
1,800,000
24,768740,000
1,279,287
957,590
1,328,146
980,0432,386,269
53,375
1,708,000
776,000
4,154,800
272,8433,484,204
35,235,185
511,487,000

2,040,000
8,966,289
394,667
603,966
476,000
2,704,140
610,000
1,750,000
26,145860,000
1,220,116
608,525
1,265,435
1,023,030
2,044,857
54,0801,664,000
1,563,000
4,149,400
266,070
3,587,882
35,877,602
500,125,000▲ 120,000▲ 1,037▲ 6,102▲ 91,423▲ 28,000▲ 188,640▲ 70,000
50,000▲ 1,377▲ 120,000
59,171
349,065
62,711▲ 42,987
341,412▲ 705
44,000▲ 787,000
5,400
6,773
▲ 103,678
11,362,000▲ 17,926,000▲ 4,628,000▲ 13,298,000▲ 17,926,000▲ 4,628,000▲ 13,298,000

0

0

0
0

0
0
▲ 17,926,000
686,544,621
674,470,621

000▲ 4,628,000
691,172,621
686,544,621

000▲ 13,298,000▲ 4,628,000▲ 17,926,000

000674,470,621

000686,544,621

000▲ 17,926,000- 34 -▲ 642,417

正味財産増減計算書内訳書(予算書）
平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで（単位：円）
公益目的事業

科

目

公益 ２

公益 １
経営革新事業

ﾕﾆｵﾝ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ事業

雇用開発・労使関係事業

計

収益事業等
公益 ３

公益 ４

人材育成・開発事業

地域交流事業

共通

小 計

収益 １

収益 ２

診断指導事業

書籍・手帳販売事業等

法人会計

小 計

内部取引消去合計Ⅰ 一般正味財産増減の部
1． 経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 特定資産運用益
特定資産受取利息

0131,6118,140

48,960③ 受取入会金
受取入会金

84,7934,865

0④ 受取会費
賛助会員受取会費⑤ 事業収益事業収益⑥ 役務収益57,1000700,000

086,052,000

3,840,000

65,785,000

69,625,000

88,554,900
156,735,000

650,000

役務収益
⑦ 雑収益

0

受取利息

156,819,793

654,865

3,840,000
33,227,952
1,383,247
1,824,593
896,000
8,229,000
23,080,000
61,310,000
81,024
1,770,000
4,421,504
6,214,245
1,682,511
2,605,775
4,770,437
346,375
11,084,000
2,036,377
506,400
611,225
2,309,232
172,229,897

960,000
3,517,585
147,464
194,515224,000
1,010,750
1,350,000
6,540,000
9,952
130,000
1,247,000
356,573
39,215
226,4815,880,928
19,875636,000▲ 343,031
62,20075,075225,026
22,509,608

雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
① 事業費
役員報酬
給与手当
賞与引当金繰入額
退職給付費用
役員退職慰労引当金繰入額
福利厚生費
講師費
事業実施費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗備品費
修繕費
資料印刷費
光熱水料費
賃借料
租税公課
委託費
諸会費
雑費
事業費計
② 管理費

86,183,611

3,848,140

65,833,960

0069,682,100

2,760,000
47,005,032
2,128,417
2,807,522
644,000
11,904,750
15,939,000
14,392,000
117,216
1,266,000
3,387,706
9,645,423
946,293
3,158,764
4,519,413
537,625
17,204,000
2,242,667
732,600
884,248
403,458
142,626,134

600,000
4,865,400
216,991
286,225140,000
1,290,250
1,380,000
1,545,000
12,704
175,000
219,896596,531
77,075306,220565,466
33,2501,064,000▲ 12,377
79,40095,83687,502
13,624,369

1,800,000
17,346,722
773,766
1,020,648
420,000
4,517,500
11,229,000
21,732,000
44,480898,000
2,492,169
3,588,160
576,107
1,344,630
3,571,485
200,000
6,400,000
889,994
278,000
335,546
559,460
80,017,667

2,400,000
22,212,122
990,757
1,306,873
560,000
5,807,750
12,609,000
23,277,000
57,184
1,073,000
2,712,065
4,184,691
653,182
1,650,850
4,136,951
233,250
7,464,000
877,617357,400
431,382
646,962
93,642,036

278,369

11,291

3,274

700,000
88,554,900
313,062,000

43,870,000

2,400,000

03,000,000
405,595,269

43,881,291

0

9,960,000
105,962,691
4,649,885
6,133,503
2,324,000
26,952,250
52,978,000
105,519,000
265,376
4,239,000
11,768,275
20,400,932
3,321,201
7,641,870
19,307,729
1,137,125
36,388,000
4,813,630
1,658,600
2,001,930
3,584,678
431,007,675

120,000
10,995,770
439,589
579,846
28,0002,353,000
12,565,000
3,230,000
23,168913,000
611,967
827,519482,578
716,332
1,752,341
46,125
1,476,000
1,032,629
144,800
174,774
386,664
38,899,102

1,722,000

1,722,000

14,565

1,513,066

1,806,0000

300,000

1,000,000

037,952,100

359,332,00000

164,000
30,0002,597,274

164,000
30,00046,478,565

0

164,000
3,030,000
493,561,000

02,733,287
128,961
170,108

120,000
13,729,057
568,550
749,954
28,0003,032,250
12,565,000
4,310,000
29,856
913,000
643,438
1,067,477
498,653
878,0882,256,002
59,5001,904,000
1,080,370
186,600
225,227
399,118
45,244,140

0

10,080,000
119,691,748
5,218,435
6,883,457
2,352,000
29,984,500
65,543,000
109,829,000
295,232
5,152,000
12,411,713
21,468,409
3,819,854
8,519,958
21,563,731
1,196,625
38,292,000
5,894,000
1,845,200
2,227,157
3,983,796
476,251,815

1,920,000
8,965,252
388,565
512,543448,000
2,515,500
540,000
1,800,000
24,768740,000
1,279,287
957,590
1,328,146
980,0432,386,269
53,375
1,708,000
776,000
4,154,800
272,8433,484,204
35,235,185
35,235,185

001,920,000
8,965,252
388,565
512,543448,000
2,515,500
540,000
1,800,000
24,768740,000
1,279,287
957,590
1,328,146
980,0432,386,269
53,375
1,708,000
776,000
4,154,800
272,8433,484,204
35,235,185
511,487,000

6,251,981

0▲ 17,926,000

6,251,981

0▲ 17,926,000

0

0

0
0

0
0

0
0

6,251,981

06,251,981

0000▲ 17,926,000
686,544,621
674,470,621

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
674,470,621

679,25001,080,000
6,688
031,471
239,958
16,075
161,756
503,661
13,375428,000
47,74141,80050,453
12,454
6,345,038

講師費
事業実施費

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

会議費
旅費交通費

0
0

0
0

0
0

0

0

役員報酬
給与手当
賞与引当金繰入額
退職給付費用
役員退職慰労引当金繰入額
福利厚生費

0

通信運搬費
減価償却費
消耗備品費
修繕費
資料印刷費
光熱水料費
賃借料
租税公課
委託費
諸会費
雑費
管理費計
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

0
142,626,134

0
13,624,369

080,017,667▲ 56,442,523▲ 9,776,229▲ 14,183,707▲ 56,442,523▲ 9,776,229▲ 14,183,707(1) 経常外収益① 固定資産売却益
経常外収益計(2) 経常外費用① 固定資産処分損
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

0

0

0

0
0

0
0

0
0

▲ 56,442,523▲ 9,776,229▲ 14,183,707▲ 56,442,523▲ 9,776,229▲ 14,183,707

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0
0

0
0

評価損益等計
当期経常増減額
２. 経常外増減の部

0

0
0

0

0
93,642,036
0▲ 23,959,936
0▲ 23,959,936

0
0
0

0
0
0
172,229,897

0
22,509,608

00▲ 15,410,104▲ 21,854,743

92,254,900▲ 15,410,104▲ 21,854,743

0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0

0

0
38,899,102

0
6,345,038

045,244,140▲ 25,412,406
0▲ 25,412,406

4,982,189▲ 3,747,764

92,254,900

4,982,189▲ 3,747,764

1,234,425
0
1,234,425

0
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

▲ 23,959,936
0▲ 23,959,936▲ 15,410,104▲ 21,854,743

92,254,900▲ 15,410,104▲ 21,854,743

92,254,900

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

431,007,675

0000▲ 25,412,406
0▲ 25,412,406
0000

126,507,000

46,270,000

03,000,000
92,254,900

0

0

0

0
0

0
0

4,982,189▲ 3,747,764

4,982,189▲ 3,747,764

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1,234,425
0
1,234,425
0
0
0
0
0

41,487,166

0（作成上の留意事項）
・ 法人会計区分は、管理業務に関する収益・費用やその他の法人全般に係る（公益目的事業会計・収益事業等会計に区分できないもの）収益・費用を表示するものとする。

- 36 -

収 支 計 算 書(予算書)(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)
科
目
Ⅰ．事業活動収支の部
１．事業活動収入①基本財産運用収入②入会金収入③賛助会費収入④事業収入
経営革新事業収入
ﾕﾆｵﾝ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ事業収入
雇用開発･労使関係事業収入
人材育成事業収入
地域交流事業収入
診断指導事業収入
書籍・手帳販売事業

（Ⅰ）
当年度

（Ⅱ）
前年度

1,722,000
1,000,000
126,507,000

1,730,000
1,000,000
128,402,000

86,052,000
3,840,000
65,785,000
156,735,000
650,000
43,870,000
2,400,000

85,465,000
3,740,000
56,663,000
150,247,000
650,000
41,600,000
2,500,000（Ⅰ）－（Ⅱ）増 減▲ 8,0000▲ 1,895,0000587,000
100,000
9,122,000
6,488,000
02,270,000▲ 100,000④事業収入計359,332,000

340,865,000

18,467,000

⑤受託収入
⑥雑収入
事業活動収入計
２．事業活動支出①事業活動費支出
経営革新事業費支出
ﾕﾆｵﾝ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ事業費支出
雇用開発･労使関係事業費支出
人材育成事業費支出
地域交流事業支出
診断指導事業費支出
書籍・手帳販売事業
運営費

05,000,000
493,561,000

18,600,000
4,900,000
495,497,000▲ 18,600,000
100,000▲ 1,936,000

41,136,000
4,210,000
40,943,000
100,955,000
15,750,000
20,995,000
6,100,000
3,260,000

42,146,000
4,234,000
35,121,000
96,752,000
10,450,000
19,297,000
5,100,000
3,260,000▲ 1,010,000▲ 24,000
5,822,000
4,203,000
5,300,000
1,698,000
1,000,000
0①事業活動費支出

233,349,000

216,360,000

16,989,000

135,576,000
32,500,000
015,500,000
1,250,000
40,000,000
320,000
600,000
3,000,000
800,000
6,670,000
09,300,000

142,166,000
36,200,000
016,200,000
1,300,000
40,000,000
350,000
600,000
3,000,000
900,000
6,670,000
09,800,000▲ 6,590,000▲ 3,700,000
0▲ 700,000▲ 50,000
0▲ 30,000
00▲ 100,000
00▲ 500,000②管理費支出
給与手当支出
福利厚生支出
退職給付支出修繕費支出
光熱水費支出賃借料支出
会議費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
資料印刷費支出
租税公課支出
支払寄付金支出
雑支出②管理費支出計

245,516,000

257,186,000▲ 11,670,000

事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ．投資活動収支の部
１．投資活動収入
退職給与引当預金取崩収入
減価償却引当預金取崩収入
運営安定化積立預金取崩収入
投資活動収入計
２．投資活動支出
退職給与引当預金繰入支出
役員退職慰労金繰入支出
基盤拡充積立預金繰入支出
減価償却引当預金繰入支出
運営安定化積立預金繰入支出
長期前払費用繰入支出
固定資産取得支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

478,865,000
14,696,000

473,546,000
21,951,000

5,319,000▲ 7,255,000

028,470,000
8,000,000
36,470,000

08,447,000
08,447,000

0
20,023,000
8,000,000
28,023,000

7,396,000
2,800,000
1,000,000
10,000,000
1,500,000

9,151,000
2,800,000
1,000,000
9,000,000
028,470,000
51,166,000▲ 14,696,000
0063,013,344
63,013,344

8,447,000
30,398,000▲ 21,951,0000053,265,107
53,265,107▲ 1,755,000
001,000,000
1,500,000
0
20,023,000
20,768,000
7,255,000
009,748,237
9,748,237- 38 -（単位：円）
備考資金調達及び設備投資の見込み（平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日）
１．

資金調達の見込みについてなし
２．

設備投資の見込みについて

老朽化した空調ならびに、会議室ならびに執務スペースの椅子を更新し、併せて事務局の内装工事（壁紙・カーペットの張替え）を行う予定がある。

①

内

②

取得年度
取 引 先
耐用年数
内
容

③

容

取得年度
取 引 先
耐用年数
内
容

取得年度
取 引 先
耐用年数

老朽空調更新工事
引渡完了 予定(2016 年 5 月)
ダイキン工業(株)１３年
事務局内装改修工事
会議室・執務スペースの壁紙
・カーペット張替
引渡完了 予定(2016 年 8 月)㈱竹中工務店６年
老朽備品の改修・更新
会議室・執務スペース椅子 更新
ロッカー等備品の改修・新調 等
引渡完了 予定(2016 年 10 月)
コクヨ㈱
８年

合

計

税抜金額

３,９６０ 千円

等
税抜金額

２０,９００千円

税別金額

３，６１０千円
２８，４７０千円- 39 -