法人単位資金収支計算書

事
業
活動による
収
支

施
設
整備等による
収支
その他の活
動による
収
支

収入

支
出

収入(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第一様式（第十七条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目予 算
決 算
差 異介護保険事業収入
713,256,000
695,228,298
18,027,702
老人福祉事業収入
86,725,000
86,583,825
141,175
経常経費寄附金収入
130,000
150,600-20,600
受取利息配当金収入
500,000
568,434-68,434
その他の収入3,859,000
3,888,794-29,794
事業活動収入計(1)804,470,000
786,419,951
18,050,049
人件費支出
499,864,000
491,478,097
8,385,903
事業費支出
134,640,000
127,324,450
7,315,550
事務費支出
120,423,000
121,580,720-1,157,720
利用者負担軽減額
1,867,000
1,854,385
12,615
その他の支出1,984,000
1,968,564
15,436
流動資産評価損等による資金減少額
10,0005,130
4,870
事業活動支出計(2)758,788,000
744,211,346
14,576,654
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)45,682,000
42,208,605
3,473,395
施設整備等補助金収入
324,000
324,0000
施設整備等収入計(4)324,000
324,0000
固定資産取得支出
20,290,000
12,349,306
7,940,694

支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6) (4) (5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
収その他の活動による収入
入その他の活動による収入計(7)積立資産支出
その他の活動による支出

20,290,000-19,966,000
19,966,000
6,119,000
906,000
7,025,000
71,459,000
1,590,000

12,349,306-12,025,306
12,025,306
4,489,699
1,065,000
5,554,699
65,741,430
1,476,000

7,940,694-7,940,694
7,940,694
1,629,301-159,000
1,470,301
5,717,570
114,000

67,217,430-61,662,731

5,831,570-4,361,269

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)73,049,000-66,024,000
8,082,000-2,167,000-46,223,000―-31,479,432

5,915,000-14,743,568

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)316,940,000
270,717,000

316,940,937
285,461,505-937-14,744,505

支出（注）

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予備費支出は2,167千円は、人件費支出243千円、事務費支出1,308千円、利用者負担軽減額4千円、その他の支出151千円、固定資産取得支出1千円、積立資産支出100千円、その他の活動による支出360千円に充当使用した額である。

法人名

社会福祉法人

岐協福祉会

法人単位事業活動計算書ーサビス
活動増減の部

ー

サビス
活動
外増減の部
特別増減の部
繰越
活動
増減
差額の部

収益

費用

収益(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第一様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目
当年度決算
前年度決算
増 減
介護保険事業収益695,228,298
695,381,952-153,654
老人福祉事業収益
86,583,825
86,436,607
147,218
経常経費寄附金収益150,600
166,450-15,850
サービス活動収益計(1)781,962,723
781,985,009-22,286
人件費
492,909,833
480,138,021
12,771,812
事業費
127,324,450
122,371,638
4,952,812
事務費
121,591,340
111,010,000
10,581,340
利用者負担軽減額
1,854,385
481,609
1,372,776
減価償却費
71,721,157
68,900,716
2,820,441
国庫補助金等特別積立金取崩額-29,279,353-28,941,948-337,405
徴収不能額
5,130
600
4,530
サービス活動費用計(2)786,126,942
753,960,636
32,166,306
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)-4,164,219
28,024,373-32,188,592
受取利息配当金収益
568,434
1,132,121-563,687
その他のサービス活動外収益
3,888,794
3,904,223-15,429
サービス活動外収益計(4)4,457,228
5,036,344-579,116
その他のサービス活動外費用
6,244,124
4,224,620
2,019,504

費
用

収益
費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)6,244,124-1,786,896-5 951 115-5,951,115
324,000
671,860
995,860
52,4690
324,000
376,469
619,391-5,331,724
342,141,979
336,810,255
01,545,804
58,856,000

4,224,620
811,724
28 836 097
28,836,097
923,000
50,075
973,0755,413-1923,000
928,41244,66328,880,760
348,110,219
376,990,979
027,357,000
62,206,000

2,019,504-2,598,620-34 787 212-34,787,212-599,000
621,785
22,78547,056
1-599,000-551,943
574,728-34,212,484-5,968,240-40,180,724
0-25,811,196-3,350,000

279,500,059

342,141,979-62,641,920

法人名

社会福祉法人岐協福祉会

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在
資流

動
現

資

金

産の当年度末部
前年度末増

332,745,189

357,233,399-24,488,210

預

金

流

未

収

金

未

収

補

助

金

収

益

用

固

定

資産

基

本

財

産

1,789,233,961
建物

783,132,697
他
資

土の産
地

建物
築

783,132,697

輌

搬

器

具 及 び 備 品

建設

勘823,389,532

774,299,071

49,090,461

36,984,495

36,984,495

0

ソ

フ ト ウ ェ ア

投資 有 価 証 券

保証5,485,101

7,584

64,714-57,130

8,445,350

4,656,198

3,789,152

078,000-78,000

25,911,039

26,144,108-233,069

42,620,425

41,738,480

881,945

34,584,425

33,591,480

992,9458,036,000

8,147,000-111,000

115,815,148

108,175,050

7,640,098

1,333,267,917

1,333,267,917

0

1,333,267,9171,333,267,917

0585,306,263

614,261,616-28,955,353

585,306,263

614,261,616-28,955,353

631,479,295

574,169,099

57,310,196

15,653,335

15,653,335

0

130,467,981

130,467,981

0

485,357,979

428,047,783

57,310,196

279,500,059

342,141,979-62,641,920

279,500,059

342,141,979-62,641,920-5,331,724

28,880,760-34,212,484

2,829,553,534

2,863,840,611-34,287,077

2,945,368,682

2,972,015,661-26,646,979

金与

引

当金

定負債

職

給付
金
金

当
預

期

り債の部

合計

純本

金

本

金

-3,373,365

2,216,403-509,399

43,905,722

44,184,623-278,901

9,280,872

8,200,872

1,080,000

527,800

527,800

0

11,688,755

13,860,703-2,171,948

国
庫
補 助 金 等
特別積立
金
国 庫 補 助 金 等
特
別積
立
金
その他の積
立
金
移行時
積
立
金
運 営 費 等 積 立 金

資産の部

減 価 償 却 額 積 立金

127,9720次-334,025 増

47,055,960

47,389,985

321,525

21,525300,000

15,653,335

15,653,335

0

130,467,981

130,467,981

0

485,357,979428,047,783

57,310,196

153,040

156,160-3,120金

移行時
特別積 立 資 産
運 営 費 等 積 立 資産

13,656,199

金-2,928,977

1,707,004

127,972
入り

受基

退 職 給 付 引 当 資産差

19,141,300
金

預

基

定
利-2,147,901

0

具

権

員

退引
長-51,249,230-51,249,230

19,155,865

21,837,351-2,158,769

1,057,350,494

27,303,569

19,689,450-572,780

物車

仮1,840,483,191

6,758,153

37,4881,006,101,264

15,782,500
運2,614,782,262

66,436,570

5,202

負

24,374,592
構

572,780

用

73,194,723-1,492,380

固2,612,623,493
地

145,044

費
り

賞

0

土払

前

182,532
費の定11,558

金

5,747,986

金

払そ
固1,766,230

払-28,213,726

職

16,760
前

101,065,077

債

未

預

273,850
払253,672,710

負

業

未

106,813,063

前動事

225,458,984
業

収減

産

事

未

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
負
債の部
当年度末
前年度末増
減

期

繰 越 活 動減差額
次 期 繰 越 活 動増減差額
（ う ち 当 期 活 動増減差 額 ）減 価 償 却 額積立資産
そ の 他 の 固 定 資産
資産の純部 合 計2,945,368,682

2,972,015,661

負-26,646,979 純

資産

債
資 産の部

合 計

及の 部

び合 計