2024年4月1日

一定の投資性金融商品の販売に係る重要情報シート（個別商品編）

投資信託

本書面には、個別商品の商品性やリスク、運用実績、手数料等の重要な事項を簡潔に記載しています。
金融商品への投資判断に際しては、目論見書も合わせてご確認ください。

１.商品等の内容（当社は、組成会社等の委託を受け、お客様に商品の販売の勧誘を行っています）
インベスコ
金融商品の名称・種類

世界厳選株式オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）/＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）＜為替ヘッジあり＞（奇数月決算型）/＜為替ヘッジなし＞（奇数月決算型）＜為替ヘッジあり＞（年１回決算型）/＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）

組成会社（運用会社）

インベスコ・アセット・マネジメント株式会社

販売会社

三津井証券株式会社

金融商品の目的・機能

日本を含む世界各国（エマージング国を除く）の株式を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の長期的な成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とします。
＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）/＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）：＜為替ヘッジあり＞（奇数月決算型）/＜為替ヘッジなし＞（奇数月決算型）：

商品組成に携わる事業者が想定する購入層・・・分配金の仕組みを理解し、ファンドの運用を継続しながら、分配金を定期的に受け取りたい方＜為替ヘッジあり＞（年１回決算型）/＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）
・・・中長期での資産形成を目的とする方
顧客のリスク許容度：元本割れリスクを許容する方パッケージ化の有無なし

クーリング・オフの有無

クーリング・オフ（契約日から一定期間、解除できる仕組み）の適用はありません。

◇あなたの会社が提供する商品のうち、この商品が、私の知識、経験、財産状況、ライフプラン、次のような投資目的に照らして、ふさわしいという根拠は何か。

ご質問があれば◇この商品を購入した場合、どのようなフォローアップを受けることができるのか。

お問い合わせください◇この商品が複数の商品を組み合わせたものである場合、個々の商品購入と比べて、どのようなメリット・デメリットがあるのか。

２.リスクと運用実績（本商品は、円建ての元本が保証されず、損失が生じるリスクがあります）〇価格変動リスク：〈株式〉株価の下落は、基準価額の下落要因です。
〇信用リスク：発行体や取引先の債務不履行等の発生は、基準価額の下落要因です。
〇カントリー・リスク：投資対象国・地域の政治・経済等の不安定化は、基準価額の下落要因です。
〇為替変動リスク：＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）/＜為替ヘッジあり＞（奇数月決算型）/＜為替ヘッジあり＞（年１回決算型）の場合：
損失が生じるリスクの内容

・・・為替の変動（円高）が基準価額に与える影響は限定的です。
＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）/＜為替ヘッジなし＞（奇数月決算型）/＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）の場合：
・・・為替の変動（円高）は、基準価額の下落要因です。
＊基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

1 ページ

〔参考〕過去1年間の収益率<為替ヘッジあり>（毎月決算型）：18.9％（2023年12月末現在）<為替ヘッジなし>（毎月決算型）：35.3％（2023年12月末現在）<為替ヘッジあり>（奇数月決算型）：該当事項はありません<為替ヘッジなし>（奇数月決算型）：該当事項はありません<為替ヘッジあり>（年１回決算型）：19.0％（2023年12月末現在）<為替ヘッジなし>（年１回決算型）：35.3％（2023年12月末現在）<為替ヘッジあり>（毎月決算型）：平均5.2％/最低-21.1％（2020年3月）/最高43.5％（2021年10月）（2019年1月～2023年12月の各月末における直近1年間の数字）<為替ヘッジなし>（毎月決算型）：平均11.6％/最低-23.8％（2020年3月）/最高57.8％（2021年10月）（2019年1月～2023年12月の各月末における直近1年間の数字）〔参考〕過去5年間の収益率＜為替ヘッジあり＞（奇数月決算型）/＜為替ヘッジなし＞（奇数月決算型）：ファンドの設定日が2023年9月22日のため、1年経過後にデータを表示します。
<為替ヘッジあり>（年１回決算型）：平均7.3％/最低-19.6％（2020年3月）/最高44.3％（2021年10月）（2019年10月～2023年12月の各月末における直近1年間の数字）<為替ヘッジなし>（年１回決算型）：平均15.3％/最低-22.8％（2020年3月）/最高58.0％（2021年10月）（2019年10月～2023年12月の各月末における直近1年間の数字）※※

リスクは上記に限定されるものではありません。
損失リスクの内容の詳細は交付目論見書の「投資リスク」（インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）／＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（P6～P9））、（インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジあり＞（奇数月決算型）／＜為替ヘッジなし＞（奇数月決算型）（P6～P8））、（インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジあり＞（年１回決算型）／＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）（P5～P8））、運用実績の詳細は交付目論見書の「運用実績」に記載しています。

次のようなご質問があればお問い合わせください◇上記のリスクについて、私が理解できるように説明してほしい。
◇相対的にリスクが低い類似商品はあるのか。あればその商品について説明してほしい。

３.費用（本商品の購入又は保有には、費用が発生します）※

購入時に支払う費用（販売手数料など）

一律

継続的に支払う費用（信託報酬など）

信託報酬 年率1.903％（税抜

運用成果に応じた費用（成功報酬など）ございません。

売却（解約）時に支払う費用（信託財産留

換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額を信託財産留保額として保額など）いただきます。

3.30％（税込）＊コース間のスイッチングによる購入の場合は無手数料です。

年率1.73％）

上記以外に生ずる費用を含めて詳細は交付目論見書の「ファンドの費用、税金」に記載しています。

次のようなご質問があればお問い合わせください◇私がこの商品に〇〇万円を投資したら、それぞれのコストが実際にいくらかかるのか説明してほしい。

◇費用がより安い類似商品はあるか。あればその商品について説明してほしい。

2 ページ

４.換金・解約の条件（本商品を換金・解約する場合、一定の不利益を被ることがあります）
信託期間

この商品の償還期限はありません。但し、繰上償還の場合があります。
この商品は換金時に手数料はかかりませんが、換金の際に発生する有価証券売買コスト

信託財産留保額等、残存受益者への影響を低減する目的で信託財産留保額をご負担いただき、信託財産内に留保します。
大口の換金申込や取引所などにおける取引の停止、その他やむを得ない事情があるとき解約の制限事項は、換金ができないことがあります。
金融商品取引所等における取引の停止等、その他やむを得ない事情があるときは、購入、購入・換金申込受付の中止及び取り消し換金、スイッチングの各お申込みの受付を中止すること、および既に受付けた購入、換金、スイッチングの各お申込みの受付を取り消すことがあります。

※

詳細は交付目論見書の「お申し込みメモ」に記載しています。

次のようなご質問があればお問い合わせください◇私がこの商品を換金・解約するとき、具体的にどのような制限や不利益があるのかについて説明してほしい。

５.当社の利益とお客様の利益が反する可能性
当社がお客様に当商品を販売した場合、当社は、お客様から購入時に支払う費用（販売手数料）を頂きます。販売手数料は、購入時における商品および関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コストの対価として頂戴するものです。また、信託報
酬のうち、組成会社から年0.88％～0.99％（税込）の販売会社報酬を頂きます。これは、購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価として頂戴するものです。
当社は、この商品の組成会社等との間で資本関係等の特別な関係はありません。
当社営業職員に対する業績評価上、この商品の販売が他商品の販売より高く評価されるような場合はありません。
※

利益相反管理方針の概要については、当社ホームページをご覧ください。（https://www.mitsui-sc.co.jp/conflict/）◇あなたの会社が得る手数料が高い商品など、私の利益よりあなたの会社やあなたの利益を優先

次のようなご質問があればした商品を私に薦めていないか。私の利益よりあなたの会社やあなたの利益を優先する可能性

お問い合わせくださいがある場合、あなたの会社では、どのような対策をとっているのか。

６.租税の概要（ＮＩＳＡ［成長投資枠］・［つみたて投資枠］、iDeCoの対象か否かもご確認ください）
・税金は以下の表に記載の時期に適用されます。
・この表は、個人投資家の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。

時期
分配時

項目
所得税および地方税

税金
配当所得として課税普通分配金に対して20.315％換金（解約）時および償還時

所得税および地方税譲渡所得として課税換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対して20.315％

3 ページ

・この商品の当社におけるＮＩＳＡの取扱いは以下の通りです。iDeCoの取扱はありません。
インベスコ

世界厳選株式オープンＮＩＳＡ成長投資枠

ＮＩＳＡつみたて投資枠＜為替ヘッジあり＞/＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）

××＜為替ヘッジあり＞/＜為替ヘッジなし＞（奇数月決算型）〇

×＜為替ヘッジあり＞/＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）〇

×※2023年12月末現在のものです。以後変更となる場合があります。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※法人の場合は上記とは異なります。
※税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等に確認されることをお勧めします。
※詳細は交付目論見書の「ファンドの費用・税金」に記載しています。

７.その他参考情報（契約にあたっては、次の書面をよくご覧ください）

MSCIワールド・インデックス（円ヘッジ指数）とは、MSCI Inc.が算出する基準日のMSCIワールド・インデックス（円ヘッジ指数）の数値です。MSCIワールド・インデックス（円換算指数）とは、MSCI Inc.が算出する基準日前営業日のMSCIワールド・インデックス（米ドル指数）の数値を、委託会社が基準日当日の米ドル為替レート（対顧客電信売買相場の仲値）で独自に円換算したものです。
MSCIワールド・インデックス（円ヘッジ指数）およびMSCIワールド・インデックス（米ドル指数）は、MSCIInc.が算出する株式インデックス（指数）の一つです。MSCIインデックスは、MSCI Inc.の知的財産であり、インデックスの使用についてMSCIはMSCI Inc.のサービスマークです。
この情報はMSCI Inc.の営業秘密であり、またその著作権はMSCI Inc.に帰属しており、その許諾なしにコピーを含め電子的、機械的な一切の手段その他あらゆる形態を用い、またはあらゆる情報保存、検索システムを用いて出版物、資料、データ等の全部または一部を複製・頒布・使用等することは禁じられています。
また、ここに掲載される全ての情報は、信頼の置ける情報源から得たものでありますが、その確実性及び完結性をMSCI Inc.は何ら保証するものではありません。
MSCIワールド・インデックスの構成国や構成銘柄等は、適宜見直しが行われます。したがって、ファンドの投資対象国および投資対象銘柄は事前の予告なく変更されることがあります。

販売会社（当社）が作成した「目論見書補完書面」

https://mitsui-sc.co.jp/CMSF/uploads/upload_128.pdf
インベスコ

世界厳選株式オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）/＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）
https://jppdf.invesco.com/Prospectus/kofu311901.pdf
組成会社（運用会社）が作成した「交付目論見書」＜為替ヘッジあり＞（奇数月決算型）/＜為替ヘッジなし＞（奇数月決算型）
https://jppdf.invesco.com/Prospectus/kofu142301.pdf＜為替ヘッジあり＞（年１回決算型）/＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）
https://jppdf.invesco.com/Prospectus/kofu141802.pdf

契約締結に当たっての注意事項等をまとめた「目論見書補完書面」、金融商品の内容等を記した「投資信託説明書（交付目論見書）」については、ご希望があれば紙でお渡しします。

4 ページ