収支計算書
平成22年5月1日から平成23年4月30日まで科目
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入
入 会 金 収 入
会 費 収 入事 業 収 入雑 収 入利 子 収 入事業活動収入計
２．事業活動支出
事 業 費 支 出
ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ 普 及 事 業 費
委 託 費
通 機 ｵ ﾌ ｨ ｽ 商 品 代
交 際 費
旅 費 交 通 費
通 信 費
事 務 消 耗 品 費
会 議 費
雑 費
管 理 費 支 出
給 料 手 当法 定 福 利 費
福 利 厚 生 費
交 際 費
旅 費 交 通 費
通 信 費
事 務 消 耗 品 費
会 議 費
退 職 共 済 掛 金
水 道 光 熱 費
賃 借 料
保 険 料
租 税 公 課
嘱 託 料
慶 弔 費
新 聞 図 書 費
減 価 償 却 費
雑 費
予 備 費

予額

決算

額

差（単位：円）異[[[[[2,500,000 ] [12,600,000 ] [2,808,100,000 ] [0 ][300,000 ] [2,823,500,000

1,400,000 ] [12,987,000 ] [1,764,243,745 ] [1,701,013 ] [141,310 ] [1,780,473,068

1,100,000 ]△ 387,000 ]
1,043,856,255 ]△ 1,701,013 ]
158,690 ]1,043,026,932[2,749,020,000 ] [2,716,000,000
15,820,000
0800,000
15,800,000
200,000
0400,000
070,980,000 ] [36,000,000
5,000,000
200,000
250,0002,300,000
3,000,000
3,500,000
4,500,000
50,000600,000
8,500,000
350,000
1,500,000
2,500,000
50,00050,00050,000300,000
2,280,000
0 ][
2,820,000,000
3,500,000
3,500,000 ] [01,736,373,259 ] [1,697,022,887
10,096,943
16,320,114
1,349,932
9,066,540
197,722167,190
2,133,931
18,00062,686,866 ] [34,716,377
5,407,669
48,235
4,197,454
1,674,950
1,680,694
2,401,416
544,038
45,000553,232
7,966,053
315,450
371,300
2,121,949
81,00000
519,974
42,075580,000 ] [1,799,640,125△ 19,167,057
140,050 ] [△ 19,307,107

1,012,646,741 ]
1,018,977,113
5,723,057△ 16,320,114△ 549,932
6,733,460
2,278△ 167,190△ 1,733,931△ 18,000
8,293,134 ]
1,283,623△ 407,669
151,765△ 3,947,454
625,050
1,319,306
1,098,584
3,955,962
5,000
46,768533,947
34,5501,128,700
378,051△ 31,000
50,00050,000△ 219,974
2,237,925△ 580,000 ]1,020,359,875
22,667,057
3,359,950 ]
19,307,107[

他事業活動支出（損害補償金返金） [事業活動支出計小計
法 人 税 等 の 支 払 額
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
２．投資活動支出
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
２．財務活動支出
財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

算[0000000000000

055,064,700
55,064,700△ 19,307,107
55,064,700
35,757,593

000019,307,107
019,307,107

130

正味財産増減計算書
平成22年5月1日から平成23年4月30日まで
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(１) 経常収益
受 取 入 会 金
受 取 会 費
ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ普及事業収入用 紙 等 交 付 事 業 収 入
検 定 事 業 収 入
通 機 ｵ ﾌ ｨ ｽ 事 業 収 入
雑 収 入
利 子 収 入経 常 収 益 計(２) 経常費用
事 業 費
ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ 普 及 事 業 費
委 託 費
通 機 ｵ ﾌ ｨ ｽ 商 品 代
交 際 費
旅 費 交 通 費
通 信 費
事 務 消 耗 品 費
会 議 費
雑 費
管 理 費
給 料 手 当法 定 福 利 費
福 利 厚 生 費
交 際 費
旅 費 交 通 費
通 信 費
事 務 消 耗 品 費
会 議 費
退 職 共 済 掛 金
水 道 光 熱 費
賃 借 料
保 険 料
租 税 公 課
嘱 託 料
慶 弔 費
新 聞 図 書 費
減 価 償 却 費
雑 費
経 常 費 用 計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外損益の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税・住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

前年度

増（単位：円）減[[[[[[[[1,400,000 ] [12,987,000 ] [1,744,670,489 ] [141,000 ] [1,677,500 ] [17,756,227 ] [1,701,013 ] [171,971 ] [1,780,505,200

2,000,000 ] [13,432,000 ] [3,062,433,519 ] [177,600 ] [4,311,000 ] [0 ] [322,771 ] [198,221 ] [3,082,875,111△ 600,000 ]△ 445,000 ]△ 1,317,763,030 ]△ 36,600 ]△ 2,633,500 ]
17,756,227 ]
1,378,242 ]△ 26,250 ]△ 1,302,369,911[1,736,374,730 ] [1,697,022,887
10,096,943
16,321,585
1,349,932
9,066,540
197,722167,190
2,133,931
18,00062,769,321 ] [34,716,377
5,407,669
48,235
4,197,454
1,674,950
1,680,694
2,462,046
544,038
45,000553,232
7,966,053
315,450
371,300
2,121,949
81,000019,725564,149
1,799,144,051△ 18,638,851
0△ 18,638,851

3,012,355,802 ] [2,973,728,190
14,360,645
0483,672
18,362,460
511,071
273,985
4,519,009
116,770
72,959,183 ] [38,787,293
5,583,889
232,291
176,630
2,212,470
3,101,588
5,276,476
3,833,269
60,000618,7038,225,700
302,990
2,148,100
1,953,000
039,30837,056
370,420
3,085,314,985△ 2,439,874
0△ 2,439,874△ 1,275,981,072 ]△ 1,276,705,303△ 4,263,702
16,321,585
866,260△ 9,295,920△ 313,349△ 106,795△ 2,385,078△ 98,770△ 10,189,862 ]△ 4,070,916△ 176,220△ 184,056
4,020,824△ 537,520△ 1,420,894△ 2,814,430△ 3,289,231△ 15,000△ 65,471△ 259,647
12,460△ 1,776,800
168,949
81,000△ 39,308△ 17,331
193,729△ 1,286,170,934△ 16,198,977
0△ 16,198,977[00000△ 18,638,851
143,450△ 18,782,301
114,264,664
95,482,363

00△ 2,439,874
3,166,100△ 5,605,974
119,870,638
114,264,664

00△ 16,198,977△ 3,022,650△ 13,176,327△ 5,605,974△ 18,782,301

00095,482,363

000114,264,664

000△ 18,782,30114貸借対照表平成23年4月30日現在
Ⅰ

科
目
資産の部
１．流動資産現 金 預 金未 収 会 費
未 収 入 金貯蔵品
前 払 費 用仮払金
流動資産合計
２．固定資産(１) 基本財産(２) 特定資産(３) その他固定資産
什 器 備 品電 話 加 入 権
差 入 保 証 金
出資金
固定資産合計
資産合計

ⅡⅢ

負債の部
１．流動負債
未払金
未 払 法 人 税 等
未 払 消 費 税
前受金
前 受 会 費
預り
金
仮受金
流動負債合計
２．固定負債
損害補償基金
固定負債合計負債合計
正味財産の部
１．指定正味財産
２．一般正味財産
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当度（単位：円）
増減97,826,270
1,160,000
233,968,277
366,691
1,390,926
2,130,470
336,842,634

114,179,096
1,144,000
377,795,920
429,421
1,482,195
0495,030,632△ 16,352,826
16,000△ 143,827,643△ 62,730△ 91,269
2,130,470△ 158,187,998

0
0

0
0

0
0

67,733
400,500
4,208,744
50,0004,726,977

87,458400,500
4,208,744
50,0004,746,702△ 19,725000△ 19,725

341,569,611

499,777,334△ 158,207,723

228,161,519
140,0000
100,000
5,000
669,058
7,011,671
236,087,248

369,898,277
3,166,100
344,600
200,000
10,000330,230
983,463
374,932,670△ 141,736,758△ 3,026,100△ 344,600△ 100,000△ 5,000
338,828
6,028,208△ 138,845,422

10,000,000
10,000,000
246,087,248

10,580,000
10,580,000
385,512,670△ 580,000△ 580,000△ 139,425,422

0
95,482,363
95,482,363

0
114,264,664
114,264,664

0△ 18,782,301△ 18,782,301

341,569,611

499,777,334△ 158,207,723

年

度

15

前年

財産目録
平成23年4月30日現在（単位：円）
科
Ⅰ

目

金

資産の部
１．流動資産
現金預金
現金
本部
西日本支局
東北支局
関西支局
当座預金
ゆうちょ銀行普通預金
三菱東京ＵＦＪ銀行 恵比寿支店
三菱東京ＵＦＪ銀行 恵比寿支店 検定
三菱東京ＵＦＪ銀行 西日本本部
三菱東京ＵＦＪ銀行 損害補償基金
りそな銀行 学芸大学駅前支店
三井住友銀行 日比谷通支店
みずほ銀行
ゆうちょ銀行
三菱東京ＵＦＪ銀行（東北支局）
三菱東京ＵＦＪ銀行（関西支局）
定期預金
三菱東京ＵＦＪ銀行 恵比寿支店
りそな銀行 学芸大学駅前支店
三井住友銀行 日比谷通支店
みずほ銀行
ゆうちょ銀行
城南信用金庫
西武信用金庫
現金預金合計
未収会費
未収入金
平成23年3月及び4月取扱手数料
イー・モバイル商品代
通機オフィス商品手数料
貯蔵品
統一用紙 新統一用紙 旧その他
前払費用
平成23年5月分家賃
個人情報漏洩保険
その他
仮払金
東北支局義援金
誤振込（㈱ｲﾝﾌｨﾆﾃｨｰ）
還付消費税
流動資産合計
２．固定資産(３)その他固定資産
什器備品
応接セット
会議用テーブル・椅子一式
プロジェクター
電話加入権
差入保証金
㈱三栄商会
㈱木津商店
出資金
西武信用金庫固定資産合計
資産合計

60,66673,182
9,194
11,419額

154,461
4,332,000

10,486,164
793,023
882,366
10,610,000
493,247
204,241
1,307,437
3,545,604
19,335367,290

28,708,707

20,013,600
10,000,000
10,000,000
4,000,000
6,000,000
8,070,599
6,546,903

64,631,102
97,826,270
1,160,000

231,833,541
228,352
1,906,384

233,968,277

89,240143,451
134,000

366,691

646,366
216,620
527,940

1,390,926

107,330
1,697,840
325,300

2,130,470
336,842,634

15,91225,93825,88367,733
400,500

3,128,744
1,080,000

4,208,744
50,000恵比寿支店

4,726,977
341,569,611

16財産目録
平成23年4月30日現在（単位：円）
科
Ⅱ

目

金

負債の部
１．流動負債
未払金
平成23年3月及び4月取扱手数料
4月分未払管理費
4月分未払事業費
4月分日当交通費（理事・委員）
4月分締後給料
退会会員損害補償金
イー･モバイル商品代
通機オフィス商品代
その他前受金
入会金（5月入会）
前受会費
平成23年5月分会費
預り金
社会保険料
源泉所得税
義援金
仮受金
ＮＴＴ東日本Ｔｏｐｐａ！
ＢＩＧＬＯＢＥ
その他

224,887,827
981,393
91,384
576,840
646,793
610,000
228,352
125,725
13,205

額

228,161,519
100,000
5,000

未払法人税等
流動負債合計
２．固定負債
損害補償基金
固定負債合計負債合計
一般正味財産正味財産合計
負債及び正味財産合計

306,068
255,660
107,330

669,058

694,200
6,240,465
6,30070,706

7,011,671
140,000
236,087,248
10,000,000
10,000,000
246,087,248
95,482,363
95,482,363
341,569,611

17

キャッシュ・フロー計算書
平成22年 5月 1日から平成23年 4月31日まで
社団法人

全日本電気通信サービス取引協会
間接法（単位:円）
科

Ⅰ

目

当年度

前年度

増

減

事業活動によるキャッシュ・フロー
１．税引前当期一般正味財産増減額△ 18,964,151△ 5,605,974△ 13,358,177

２．キャッシュ・フローへの調整額
基

本財産の増

減

未

収

金の増

減

貯蔵

品の増

未払

金の預り

金

未収

前

受

額

[△ 30,661 ] [△ 12,034,444 ] [額[16,054,805 ] [564,000 ] [減額[

△ 19,000 ] [△ 11,000 ] [増減額[△ 39,690,130 ] [△ 42,708,456 ] [の増減額[374,357 ] [△ 28,720 ] [会費の増減

額[12,871,000 ] [13,089,000 ] [会費の増減

額[0 ] [10,000 ] [[16,189,843 ] [38,372,612 ] [そ の 他 資 産 負 債 の 増 減 額
小計３．法人税等の支払額

5,750,214[△ 3,166,150 ] [12,003,783 ]
15,490,805 ]△ 8,000 ]3,018,326 ]
403,077 ]△ 218,000 ]△ 10,000 ]△ 22,182,769 ]△ 2,747,008

8,497,222△ 5,392,500 ] [2,226,350 ]４．指定正味財産増加収入
指定正味財産増加収入計

Ⅱ

事業活動によるキャッシュ･フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー

000△ 16,380,087△ 13,745,482△ 2,634,605

00000000000

0000000△ 16,380,087△ 13,745,482△ 2,634,605

１．投資活動収入
投資活動収入計
２．投資活動支出
投資活動支出計Ⅲ

投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出
財務活動支出計
財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅴ

現金及び現金同等物の増減額

Ⅵ

現金及び現金同等物の期首残高

49,575,255

63,320,737△ 13,745,482

Ⅶ

現金及び現金同等物の期末残高

33,195,168

49,575,255△ 16,380,087

18