平成２８年度決算報告＜平成28年度決算報告書＞
・比較貸借対照表
・財産目録
・計算書類に関する注記
・事業報告の附属明細書
・附属明細書・正味財産増減計算書
・事業別収支計算書
・監査報告書1一般会計

比較

貸借対照表

平成29年 3月31日現在（単位:円）

科目

当年度

前年度

増

減

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金

10,028,514

9,824,179

204,3350448,500△ 448,500

立替金

0

流動資産合計

10,028,514

10,272,679△ 244,165

２．固定資産(1) 基本財産
投資有価証券59,721,444

59,698,016

23,428

定期預金

278,556

301,984

基本財産合計60,000,000

60,000,000△ 23,428000(2) 特定資産
役員退職慰労金引当資産0

退職給付引当金資産

000ＯＡ機器積立金資産

800,000

800,0000

800,000

800,000

0500,000

500,0000

特定資産合計(3) その他固定資産
敷金

その他固定資産合計

500,000

500,0000

固定資産合計61,300,000

61,300,000

0

資産合計

71,328,514

71,572,679△ 244,165

未 払 金

000

預 り 金

439,055

427,530

11,525

流動負債合計439,055

427,530

11,525

役員退職慰労金引当金000

退職給付引当金000

Ⅱ 負債の部
１．流動負債

２．固定負債

固定負債合計000

439,055

427,530

11,525

0

0

0

0

0

0

70,889,459

71,145,14900

正味財産合計△ 255,690

70,889,459

71,145,149

負債及び正味財産合計

71,328,514

71,572,679

負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計（ う ち 特 定 資

産

へ の 充 当 額 ）産

へ の 充 当 額 ）２．一般正味財産（ う ち 特 定 資

20△ 255,690△ 244,165

一般会計

財

産

目録

（平成29年 3月31日現在）（単位:円）

科目

金

額

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金手元有高
普通預金
みずほ虎ノ門支店
みずほ麹町支店
三菱東京UFJ 麹町中央支店
三菱東京UFJ 神戸支店
ゆうちょ銀行 振替預金
東京支店
神戸支店
未収金
立収金
流動資産合計
２．固定資産(１)基本財産
投資有価証券第108回利付国債
第59回利付国債
第60回利付国債
三菱UFJﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌ第11回無担保社債
三菱UFJﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌ第9回期限前償還
条項付無担保社債
三菱UFJﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌ第13回無担保社債
定期預金
みずほ虎ノ門支店
みずほ麹町支店
基本財産合計(２)特定資産役員退職慰労金引当定金預金
退職給付引当定期預金
ＯＡ機器引当定期預金

192,290
8,463,613
2,790,029
3,174,790
2,062,192
436,602
1,372,611
1,367,571
5,040
00
10,028,514

59,721,444
9,982,054
10,000,000
9,739,390
10,000,000
10,000,000
10,000,000
278,556
278,556
60,000,00000800,000
800,000(３)その他固定資産
敷金
その他固定資産合計
固定資産合計500,000
500,000
61,300,000

資産合計

71,328,514

Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
前受金
前受会費
預り金
源泉所得税
地方税
社会保険料
流動負債合計
２． 固定負債
役員退職慰労金引当金
退職給付引当金
固定負債合計439,055
392,957
14,20031,898439,055000

負債合計439,055

正味財産

70,889,459

3計算書類に関する注記
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法について① 満期保有目的の債券・・・償却原価法(定額）を採用しております。
（２）引当金の計上基準について① 役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
② 退職給付引当金は、職員の退職金給付に備えるため、当事業年度における退職給付債務に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
（３）積立金の計上について① ＯＡ機器積立金
パソコン等ＯＡ機器の拡充に伴い、買い換え資金負担の平準化を計るため積立金を開始しました。
（４）資金の範囲について資金の範囲には現金預金、未収金、前払金、未払金、前受金及び預り金を含めることにしております。なお、前期末及び当期末残高は、３．に記載のとおりです。
２．基本財産の増減及び残高は、次のとおりです。
科目

前期末残

当期増加額

当期減少額当期末残投資有価証券

59,698,016

10,000,000

9,976,572

59,721,444

定 期 預 金301,984

023,428278,556

合計（基本財産）

60,000,000

10,000,000

10,000,000

60,000,000

３．次期繰り越し収支差額の内容は次のとおりです。
科目

前 期 末 残 高9,824,179

10,028,514

金

448,5000

計

10,272,679

10,028,514

金

427,530

439,055

計427,530

439,055

9,845,149

9,589,459

現 金 預 金未収合

当 期 末 残 高

未払金

前受金

前 受 会 費
預合り

次期繰越収支差額

4事業報告の附属明細書
平成 28 年度の事業報告明細書として、会議の開催状況を下記に示します。
1．通常総会
2．理事会
3．企画委員会
4．技術委員会
5．技術講演会
6．故障調査委員会
7. 労働委員会
8．広報委員会
9．神戸支部総合委員会
10．役員候補推薦委員会
11．委員長連絡会
12．京浜地区世話人連絡会
13．特別委員会

京浜地区／阪神地区

1回
2回
2回
3回
各１回
2回
１回
3回
2回
2回
1回
1回
4回
以上

5附属明細書

１．基本財産及び特定資産
基本財産及び特定資産については、財務諸表の注記に記載しているため、記載を省略する。

２．引当金の明細
該当なし

6

一般会計

正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで（単位:円）

科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
受取入会金
受取入会金
受取会費
正会員受取会費
終身会員受取会費賛助会員受取会費
事業収益
広告代収入
印税収入
印刷物領布収入省エネルギー診断
受取補助金等
国際船員労務協会受託事業
日本船主協会受託事業
日本海事協会（共同研究）
海技資格協力センター（講師）
海技資格協力センター（制作）
受取寄附金
受取寄附金
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
機関技術
故障情報調査技術誌発行
労務問題
省エネルギー診断
共同研究事業
管理費
人件費
役員報酬
給料手当
資料整理費（臨時雇員）
福利厚生費
退職給付費用
事務費
旅費交通費
通信運搬費

当 年 度

[[[[[[[[[[[[7前 年 度

663,034 ] [663,034
44,000 ] [44,00022,788,500 ] [17,443,500
100,000
5,245,000
3,622,160 ] [1,269,000
1,620,000
733,160
025,869,500 ] [19,600,000
3,000,000
0518,740
2,750,7600 ] [0561,220 ] [252560,968
53,548,414 ] [784,500 ] [784,500
49,000 ] [49,00023,175,500 ] [17,535,500
395,000
5,245,000
3,364,800 ] [1,159,000
1,296,000
909,800
0
19,480,520 ] [15,200,000
3,000,000
882,000
398,52000 ] [

43,822,392 ] [25,663,758
5,310,263
11,791,151
1,057,220009,981,712 ] [6,418,173 ] [2,605,560
3,616,676
7,000
188,93702,971,798 ] [419,220
233,174

37,505,880 ] [18,960,920
5,119,883
11,652,460
1,008,829
0763,788
10,067,313 ] [6,373,668 ] [2,595,228
3,399,144
0
179,296
200,000
3,102,733 ] [406,220
156,637632,094 ] [2,456629,638
47,486,414 ] [増減△ 121,466 ]△ 121,466△ 5,000 ]△ 5,000△ 387,000 ]△ 92,000△ 295,000
0257,360 ]
110,000
324,000△ 176,640
6,388,980 ]
4,400,000
0△ 882,000
120,2202,750,760
0 ]0△ 70,874 ]△ 2,204△ 68,670
6,062,000 ]
6,316,512 ]
6,702,838
190,380
138,691
48,3910△ 763,788△ 85,601 ]
44,505 ]10,332
217,5327,000
9,641△ 200,000△ 130,935 ]
13,00076,537

科目
什器備品費
消耗品費
印刷製本費
賃借料
諸謝金
新聞図書費
負担金
会議費
ｳｪﾌﾞ保守運営費
業務委託費
租税公課
寄附金
雑費
慶弔費
懇親会
振込手数料
諸口
経常費用計
評価損益調整前当期増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
有価証券売却損
有価証券売却損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益基本財産受利息
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 基金増減の部
当期基金増減額
基金期首残高
基金期末残高Ⅳ 正味財産期末残高

当 年 度
8,730
47,352
98,000534,911711,075
59,89896,250217,976
163,692
237,920
143,600
0591,741 ] [90,000371,212
82,34548,18453,804,104 ] [△ 255,690
0△ 255,690[[[8前 年 度
7,223
83,32689,189696,778
700,650
40,500100,000
193,218
236,012234,680
158,300
0590,912 ] [49,558410,273
82,47848,60347,573,193 ] [△ 86,779
0△ 86,779000 ] [0 ] [（単位:円）
増減1,507△ 35,974
8,811△ 161,867
10,425
19,398△ 3,750
24,758△ 72,320
3,240△ 14,7000829 ]
40,442△ 39,061
△ 133
△ 419
6,230,911 ]△ 168,9110△ 168,911
000 ]

0
0
△ 255,690
71,145,149
70,889,459

00△ 86,779
71,231,928
71,145,149000000000000000
70,889,459

000
71,145,149000△ 255,690

0△ 168,911△ 86,779△ 255,690

事

業

別収

支計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで(単位：円）

科

目

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入（１）基本財産運用収入
基本財産利息収入（2）入会金収入
入会金収入（3）会費収入
正会員会費収入
終身会費収入賛助会員会費収入（4）事業収入
広告代収入
印税収入
印刷物頒布収入
省エネ支援事業（5）補助金等収入
国際船員労務協会受託事業
日本船主協会受託事業

海技資格協力ｾﾝﾀｰ受託事業
同 (制作）（6）雑収入受取利息収入雑収入
事業活動収入計
2．事業活動支出
事業費支出
(人件費）
役員報酬
給与手当
資料整理費
退職給付費用
福利厚生費
（事務費）
旅費交通費
通信運搬費
印刷製本費
諸謝金
会議費
消耗品費
賃借料
調査費
新聞・図書費
負担金支出
業務委託費
什器備品費
ｳｴﾌﾞ保守運営費
租税公課
寄附金
（雑費）
慶弔費
総会後の懇親会
振込手数料
諸口
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
投資活動収入計
2．投資活動支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
2．財務活動支出
財務活動支出計
財務活動
収支差額
予備費
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

実施事業等会計
機関技術
故障情報技術誌その他会計
労務問題
省エネ

小計

0

0

0

0

0

0000

531,000

0

1,471,160
1,269,000

531,000

0

202,160

24,369,500
19,600,000
1,500,000

1,500,000

01,500,000

518,740
2,750,760
00

0

24,900,500

1,500,000

01,471,160

その他

00

0

0

0

0

0

0

0

000

事
42,765,172
10,573,191
1,116,648
8,574,644
583,992
0297,90732,191,981
289,230
827,523
23,861,383
609,750
150,996
111,000
5,278,925
0
186,616
311,200
026,190539,168000

業
費1,057,220
526,2990524,35200000000000

出00000000001,947
530,9215,00043,698
98,00003,24018,000210,975
017,508
52,9600081,540
00000000000000000000000000000000000000
05,310,263
11,791,151
42,765,172△ 3,810,263 △ 10,319,991 △ 14,893,512

01,057,220△ 1,057,220

000

0000
△ 763,258 △ 3,810,263 △ 10,319,991 △ 14,893,512△ 11,569,481 △ 19,784,714 △ 62,187,450 △ 93,541,645△ 12,332,739 △ 23,594,977 △ 62,187,450 △ 108,435,157△ 1,057,220△ 8,181,532△ 9,238,752

0△ 8,996,797△ 8,996,797

25,663,758
3,666,253
372,216
2,883,340
283,992

5,310,263
3,147,793
372,216
2,389,976
300,000

11,791,151
3,759,145
372,216
3,301,328
0

126,705
21,997,505
264,230
103,205
17,839,383
110,000
109,956
37,0003,169,721
064,024103,200
0
8,730
188,056
085,601
2,162,470
15,00089,818599,000
0
4,968
37,0001,054,602
061,296
104,000
08,730188,056
085,6018,032,006
10,000634,500
5,423,000
499,750
36,07237,0001,054,602
061,296
104,000
0
8,730
163,056
0000

025,663,758△ 763,258

9

支法人会計

小計

0
00
00
0
0
0
2,002,160
1,269,000
0733,160
025,869,500
19,600,000
3,000,000
00518,740
2,750,76000
027,871,660

内部取
引控除

000
0
0
0
0
00
0
0
00
0
0
000
0
0
0
0
00

663,034
663,034
44,00044,00022,788,500
17,443,500
100,000
5,245,000
1,620,000
1,620,000

00000
0
0

00

561,220252
560,968
25,676,754

000

合

計

663,034
663,034
44,00044,00022,788,500
17,443,500
100,000
5,245,000
3,622,160
1,269,000
1,620,000
733,160
025,869,500
19,600,000
3,000,000
00518,740
2,750,760
561,220252
560,968
53,548,414

管理費支出
1,057,220
526,2990524,35200
1,947
530,9215,000
43,69898,00003,240
18,000210,975
017,50852,9600081,540000

01,057,220△ 1,057,220

00 △ 1,057,220
421,415 △ 16,756,914
421,415 △ 17,814,134

6,418,173
2,605,560
3,616,676
7,000
0
188,937
2,971,798
419,220
233,174
98,000711,075
217,976
47,352534,9110
59,89896,250237,920
8,730
163,692
143,600
0591,741
90,000371,212
82,34548,184
9,981,712
15,695,042

0
15,695,042
120,143,708
135,838,750

0

0

0
0

0
0
0

43,822,392
17,517,663
3,722,208
12,715,672
590,992
0
488,791
35,694,700
713,450
1,104,395
24,057,383
1,320,825
372,212
176,352
6,024,8110
264,022
460,410
237,92034,920
784,400
143,600
0591,741
90,000371,212
82,34548,18453,804,104△ 255,690

0△ 255,690
9,845,149
9,589,459

監 査 報 告 書
私ども監事は、平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までの平成２８年度事業年度における理事の職務の執行を監査いたしました結果、次のとおり報告します。
１.監査の方法及びその内容
各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査し、当該事業年度に係る事業報告書及びその附属明細書について検討した。
さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書について検討した。
２．監査意見
２．１ 事業報告等の監査結果（１） 事業報告及び附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認める。
（２） 理事の職務執行に関する不正行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められない。
２．２ 計算書類及び附属明細書の監査結果（1） 計算書類及びその附属明細書は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示していると認める。
平成２９年 ４月１２日
一般社団法人 日本船舶機関士協会
監事

清 原 敏 幸 ㊞

監事

野 村

（関与、公認会計士10優 ㊞

西 厚夫）