Ⅲ

令和3年度決算書
貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

公益財団法人

愛媛県国際交流協会
科
目

資産の部
１．流動資産
［
現金預金
普通預金
定期預金
未収金
前払金立替金
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
定期預金
投資有価証券
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当資産
公益目的事業・管理活動財産預金
研修生等人材確保引当預金
国際交流等普及啓発事業引当預金
在県外国人等支援事業引当預金
えひめ海外移住者交流促進事業引当資産
情報発信事業引当預金
特定資産合計(3) その他固定資産
仮設建物
什器備品
ソフトウェア
電話加入権
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
預り金
流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
リース負債
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計（（うち基本財産への充当額）（（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

（単位:円）
増 減

18,887,275 ］ ［8,887,275
10,000,000
10,303,631
0
70,421
29,261,327

26,938,743 ］ ［16,938,743
10,000,000
5,980,543
4,717
43,96932,967,972△ 8,051,468 ］△ 8,051,468
0
4,323,088△ 4,717
26,452△ 3,706,645

Ⅰ

20,500,150
1,552,750,900
1,573,251,050

20,500,150
1,587,706,000
1,608,206,150

0△ 34,955,100△ 34,955,100

6,259,174
9,509,6770
800,000
2,392,000
141,965
1,122,000
20,224,816

5,746,504
9,509,677
1,464,000900,000
4,012,000
141,965
021,774,146

512,6700△ 1,464,000△ 100,000△ 1,620,000
01,122,000△ 1,549,330

2,596,009
1,090,747
156,269
641,896
4,484,921
1,597,960,787
1,627,222,114

0
1,192,789
254,963
641,896
2,089,648
1,632,069,944
1,665,037,916

2,596,009△ 102,042△ 98,694
02,395,273△ 34,109,157△ 37,815,802

1,100,380
299,798
1,400,178

1,404,675
220,487
1,625,162△ 304,295
79,311△ 224,984

6,259,174
2,685,648
8,944,822
10,345,000

5,746,504
0
5,746,504
7,371,666

512,6702,685,648
3,198,318
2,973,334

1,573,393,015
1,573,251,050 ） （141,965 ） （43,484,099
13,823,677 ） （1,616,877,114
1,627,222,114

1,608,348,115
1,608,206,150 ） （141,965 ） （49,318,135
15,885,677 ） （1,657,666,250
1,665,037,916△ 34,955,100△ 34,955,100 ）0）△ 5,834,036△ 2,062,000 ）△ 40,789,136△ 37,815,802

正味財産増減計算書
令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで
公益財団法人

愛媛県国際交流協会
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
基本財産売却益
特定資産運用益特定資産受取利息
受取補助金等
受取地方公共団体補助金受取民間助成金
受取受託料
受取地方公共団体受託料
受取負担金
国際協力推進員事務負担金
愛媛県海外協会負担金
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
給料手当
職員給料
職員手当等
嘱託職員報酬
相談員等賃金
臨時雇賃金
退職給付費用
福利厚生費
法定福利費
諸謝金
旅費交通費
通信運搬費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
図書・書籍費
筆耕翻訳料
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
支払手数料
租税公課
支払負担金
支払助成金
委託費
減価償却費

［［［［［［［［（（単位:円）
増 減

当年度

前年度

14,830,801 ］ ［14,830,8010］［432 ］ ［432
15,140,920 ］ ［13,870,920
1,270,000
5,439,884 ］ ［5,439,884
298,000 ］ ［150,000
148,00055,730 ］ ［29055,440
35,765,767

14,914,763 ］ ［14,914,763
11,218,000 ］ ［2,012 ］ ［2,012
5,488,255 ］ ［4,500,000
988,255
4,266,356 ］ ［4,266,356
298,000 ］ ［150,000
148,000537 ］ ［537036,187,923△ 83,962 ］△ 83,962△ 11,218,000 ］△ 1,580 ］△ 1,580
9,652,665 ］
9,370,920
281,745
1,173,528 ］
1,173,5280］
0055,193 ］△ 24755,440△ 422,156

34,484,947 ］ ［10,819,818 ） （7,055,704
3,764,114
03,584,968
404,800
502,417
84,126
3,371,205
982,735
185,871523,598
194,785
525,021
7,881,902
151,360
152,000
341,970872,532
157,545
20,726
68,498600
136,271
26,0001,962,903
1,533,296

27,616,055 ］ ［11,071,411 ） （7,042,707
4,028,704
2,482,296
0
440,880926,106
55,5982,949,940
1,030,200
176,610555,3730614,694
130,311150,091
62,000429,951905,773
3,126,026
21,746
68,498029,519236,000
2,053,311
99,721

6,868,892 ］△ 251,593 ）
12,997△ 264,590△ 2,482,296
3,584,968△ 36,080△ 423,689
28,528421,265△ 47,465
9,261△ 31,775
194,785△ 89,673
7,751,591
1,269
90,000△ 87,981△ 33,241△ 2,968,481△ 1,0200600
106,752△ 210,000△ 90,408
1,433,575

管理費
役員報酬
給料手当
職員給料
職員手当等
退職給付費用
福利厚生費
法定福利費
通信運搬費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
支払手数料
租税公課支払負担金
委託費
減価償却費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用支払利子
固定資産除却損
什器備品除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益基本財産受取利息
基本財産売却益
基本財産売却損
基本財産売却損
基本財産評価損
基本財産評価損
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高［（6,887,117 ］ ［160,0002,071,940 ） （1,280,570
791,370
10,253
10,206548,264
19,136
10,453
3,312,718
31,536
176,184
10,5801,122
126,7162,050
134,107
6,512
255,340
41,372,064△ 5,606,297
0△ 5,606,2970[[［［［［［3,751,628 ］ ［70,000
2,159,394 ） （1,280,304
879,090
18,9006,937
549,853
92,172
8,019
54,78969
182,896
9,471
1,125
125,820
2,200
104,171
5,989
359,823
31,367,683
4,820,240
04,820,240

03,135,489 ］
90,000△ 87,454 ）266△ 87,720△ 8,647
3,269△ 1,589△ 73,036
2,434
3,257,929
31,467△ 6,712
1,109
△ 3
896
△ 150
29,936523△ 104,483
10,004,381△ 10,426,537
0△ 10,426,537

0227,737 ] [2 ] [2227,739△ 227,739△ 5,834,036
49,318,135
43,484,0990 ] [0 ] [00
04,820,240
44,497,895
49,318,135

227,737 ]2 ]2227,739△ 227,739△ 10,654,276
4,820,240△ 5,834,036

14,830,801 ］ ［14,830,8010］［0］［034,955,100 ］ ［34,955,100△ 14,830,801 ］ ［△ 34,955,100
1,608,348,115
1,573,393,015
1,616,877,114

14,914,763 ］ ［14,914,763
12,334,000 ］ ［1,116,000 ］ ［1,116,000
30,671,100 ］ ［30,671,100△ 26,132,763 ］ ［△ 30,671,100
1,639,019,215
1,608,348,115
1,657,666,250△ 83,962 ］△ 83,962△ 12,334,000 ］△ 1,116,000 ］△ 1,116,000
4,284,000 ］
4,284,000
11,301,962 ］△ 4,284,000△ 30,671,100△ 34,955,100△ 40,789,136

財産目録
令和 4年 3月31日現在
公益財団法人 愛媛県国際交流協会
貸借対照表科目(流動資産)
預金

場所・物量等
普通預金
愛媛銀行県庁支店
伊予銀行愛媛県庁支店
定期預金
愛媛銀行県庁支店（単位:円）
金額

使用目的等

運転資金として運転資金として（（運転資金として（未収金ＳＭＢＣ日興証券

他

愛媛県立替金基本財産を国債・地方債及び定期預金として運用 （している未収利息 他
令和３年度愛媛県国際交流センター仮移転費補助 （金精算払 他
自動販売機下半期電気代

流動資産合計(固定資産)
基本財産

8,750,804 ）
70,421
29,261,327

1,573,251,050
20,500,150定期預金
愛媛銀行県庁支店

伊予銀行愛媛県庁支店

愛媛県信用農業協同組合連合会愛媛県庁支店

愛媛信用金庫本店

投資有価証券
その他有価証券8,887,275
5,390,083 ）
3,497,192 ）10,000,000
10,000,000 ）
10,303,631
1,552,827 ）

利付国庫債券(第131回)

利付国庫債券(第131回)

政府保証日本高速道路保
有・債務返済機構債券(第208回)
兵庫県公募公債(第22回)

東京都公募公債(第31回)

利付国庫債券(第152回)

東京都公募公債(第32回)

利付国庫債券(第48回)

利付国庫債券(第48回)

共用財産であり、運用益を公益目的会計事業(2/3)及び管理目的(1/3)の財源としている。
（うち公益目的事業）（うち管理目的）〃（うち公益目的事業）（うち管理目的）

2,767,850((((〃（うち公益目的事業）（うち管理目的）〃（うち公益目的事業）（うち管理目的）〃（うち公益目的事業）（うち管理目的）〃（うち公益目的事業）（うち管理目的）〃（うち公益目的事業）（うち管理目的）〃（うち公益目的事業）（うち管理目的）〃（うち公益目的事業）（うち管理目的）〃（うち公益目的事業）（うち管理目的）〃（うち公益目的事業）（うち管理目的）〃（うち公益目的事業）（うち管理目的）〃（うち公益目的事業）（うち管理目的）1,843,388 )
924,462 )5,732,300
3,817,712 )
1,914,588 )
7,000,000((((((((((((((((((((((4,662,000 )
2,338,000 )
5,000,000
3,330,000 )
1,670,000 )
1,552,750,900
80,178,000
53,398,548 )
26,779,452 )
148,265,000
98,744,490 )
49,520,510 )113,990,000
75,917,340 )
38,072,660 )
112,060,000
74,631,960 )
37,428,040 )
220,480,000
146,839,680 )
73,640,320 )22,190,000
14,778,540 )
7,411,460 )
111,020,000
73,939,320 )
37,080,680 )
11,427,000
7,610,382 )
3,816,618 )
11,319,000
7,538,454 )3,780,546 )

広島県公募公債(平成27年度第2回)
政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券(第337回)
政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券(第337回)
利付国庫債券(第166回)

利付国庫債券(第166回)

福岡北九州高速道路公社債(第154回)
兵庫県公募公債(第38回)

東京地下鉄株式会社
社債(第49回)
福岡北九州高速道路債
券(第160回)〃（うち公益目的事業）（うち管理目的）〃（うち公益目的事業）（うち管理目的）〃（うち公益目的事業）（うち管理目的）〃（うち公益目的事業）（うち管理目的）〃（うち公益目的事業）（うち管理目的）〃（うち公益目的事業）（うち管理目的）〃（うち公益目的事業）（うち管理目的）〃（うち公益目的事業）（うち管理目的）〃（うち公益目的事業）（うち管理目的）((((((((((((((((((特定資産退職給付引当資産

96,660,000
64,375,560 )
32,284,440 )100,680,000
67,052,880 )
33,627,120 )100,680,000
67,052,880 )
33,627,120 )10,282,000
6,847,812 )3,434,188 )
30,771,000
20,493,486 )10,277,514 )
95,940,000
63,896,040 )32,043,960 )
95,280,000
63,456,480 )
31,823,520 )
95,740,000
63,762,840 )
31,977,160 )
95,788,900
63,795,407 )
31,993,493 )
20,224,816
6,259,174

職員に対する退職金の支払いに備えたもの

公益目的事業・管理活動財産預金

定期預金
伊予銀行愛媛県庁支店
定期預金
愛媛銀行県庁支店

公益目的事業及び管理目的の業務財源

9,509,677

国際交流等普及啓発事業引当預金

定期預金
伊予銀行愛媛県庁支店

国際交流等活動に伴う事務経費の財源

800,000

在県外国人等支援事業引当預金
えひめ海外移住者交流促進事業引当
資産

定期預金
愛媛銀行県庁支店
普通預金
伊予銀行愛媛県庁支店

在県外国人等支援事業の財源

情報発信事業引当預金

定期預金
愛媛銀行県庁支店

情報発信に要するホームページの改修財源

2,392,000
141,965

寄付により受け入れた資産であり、えひめ海外移住者交流促進事業の財源

1,122,000

その他固定資産
仮設建物什器備品

ソフトウェア
電話加入権

財務諸表に対する注記７の 公益目的事業財産
有形固定資産のとおり(共用財産)

089-917-5678 他１回線

うち公益目的事業財産(60%)
うち管理目的として使用する財産(40%)
管理目的として使用する財産(共用財産)
うち公益目的事業財産(90%)
うち管理目的として使用する財産(10%)（（（（固定資産合計
資産合計

4,484,921
2,596,009
1,090,747
654,448 ）436,299 ）
156,269
641,896577,706 ）64,190 ）1,597,960,787
1,627,222,114(流動負債)
未払金
預り金

33者への支払い

愛媛県国際交流センター建物警備委託料

他

外部講師分
役員分
職員分
職員分
職員分
職員分
職員分
コピー機利用者分

源泉所得税
源泉所得税
源泉所得税
労働保険料
健康保険料
厚生年金保険料
住民税
ロビーコピー機の利用料

仮設建物

公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付引当金
公益目的事業財産

流動負債合計（（（（（（（（1,100,380
299,798
2,164 ）
14,400 ）54,071 ）43,642 ）46,845 ）81,436 ）56,500 ）740 ）1,400,178(固定負債)
退職給付引当金
リース負債

6,259,174

固定負債合計
負債合計

2,685,648
8,944,822
10,345,000

正味財産合計

1,616,877,114