2021年３月期

第２四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
2020年11月13日
上場取引所
東URL http://www.kamogawagrandhotel.ne.jp(氏名)鈴木 健史(氏名)向後 昌志(TEL)04(7094)5581
配当支払開始予定日―

上 場 会 社 名
株式会社鴨川グランドホテル
コ ー ド 番 号
9695
代表者
(役職名)代表取締役社長
問合せ先責任者(役職名)管理部長
四期報告書提出予定日
2020年11月13日
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無： 無(百万円未満切捨て)

１．2021年３月期第２四半期の業績（2020年４月１日～2020年９月30日）（１）経営成績(累計)(％表示は、対前年同四半期増減率)
売上高

2021年３月期第２四半期
2020年３月期第２四半期

営業利益

経常利益

四半期純利益

百万円％

百万円％

百万円％

百万円％1,048
2,152

△51.3
56.1

△293
120

―
―

△342
75

―
―

△342
52―
―

潜在株式調整後
１株当たり四半期純利益

１株当たり四半期純利益円

2021年３月期第２四半期
2020年３月期第２四半期

銭円△38.33
5.91

銭

―
5.89

（２）財政状態
総資産

純資産
百万円

自己資本比率
百万円

2021年３月期第２四半期
6,671
2020年３月期
6,732(参考) 自己資本 2021年３月期第２四半期 △317 百万円

1株当たり純資産％△310
25
2020年３月期

円

△4.8
0.3
18 百万円銭△102.62△65.09２．配当の状況
年間配当金
第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末
円

銭円

銭円

銭

期末円

合計銭円

銭

2020年３月期
―
0.00
―
0.00
0.00
2021年３月期―0.00
2021年３月期(予想)―0.000.00(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
上記「配当の状況」は、普通株式に係る配当の状況です。当社が発行する普通株式と権利関係の異なる種類株式（非上場）の配当状況については、「種類株式の配当の状況」をご覧ください。

３．2021年３月期の業績予想（2020年４月１日～2021年３月31日）
2021年３月期の業績予想につきましては、新型コロナウイルスによる影響を現段階において合理的に算定することが困難なことから未定としております。合理的な予想が可能となった段階で速やかに開示いたします。

※

注記事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
(注)

： 有

詳細は、添付資料８ページ「２．四半期財務諸表及び主な注記(４)四半期財務諸表に関する注記事項(四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)」をご覧ください。

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示①

会計基準等の改正に伴う会計方針の変更： 無②①以外の会計方針の変更： 無③

会計上の見積りの変更

： 無④

修正再表示

： 無（３）発行済株式数（普通株式）①

期末発行済株式数（自己株式を含む)

2021年３月期２Ｑ

10,453,920株

2020年３月期

10,453,920株②

期末自己株式数

2021年３月期２Ｑ

1,512,099株

2020年３月期

1,514,099株③

期中平均株式数（四半期累計）

2021年３月期２Ｑ

8,940,357株

2020年３月期２Ｑ

8,939,845株※

四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です※

業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項（将来に関する記述等についてのご注意）
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料P2「（４）業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

種類株式の配当の状況
普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る１株当たり配当金の内訳は以下のとおりです。
年間配当金

Ａ種優先株式

2019年３月期
2020年３月期
2020年３月期(予想)

円 銭
―
―

第１四半期末円 銭―

第２四半期末円 銭―

第３四半期末
円 銭
0.00

―

―

0.00

期

末円 銭
0.000.00

株式会社鴨川グランドホテル(9695) 2021年３月期 第２四半期決算短信○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………２（１）継続企業の前提に関する重要事象等 ………………………………………………………………２（２）経営成績に関する説明 ………………………………………………………………………………２（３）財政状態に関する説明 ………………………………………………………………………………２（４）業績予想などの将来予測情報に関する説明 ………………………………………………………２２．四半期財務諸表及び主な注記 …………………………………………………………………………３（１）四半期貸借対照表 ……………………………………………………………………………………３（２）四半期損益計算書 ……………………………………………………………………………………５第２四半期累計期間 …………………………………………………………………………………５（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………………６（４）四半期財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………………８（継続企業の前提に関する注記） ……………………………………………………………………８（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ……………………………………………８（四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用） ………………………………………………８（セグメント情報等） …………………………………………………………………………………９３．その他 ……………………………………………………………………………………………………10
継続企業の前提に関する重要事象等 ……………………………………………………………………10― 1 ―株式会社鴨川グランドホテル(9695) 2021年３月期 第２四半期決算短信

１．当四半期決算に関する定性的情報（１）継続企業の前提に関する重要事象等
当社は、当第２四半期累計期間において、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高の大幅な減収と多額の損失を計上したことにより、債務超過となりました。
これらにより当社には、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせる事象または状況が存在していると認識しております。
しかしながら、当社は、「３.その他継続企業の前提に関する重要事象等」に記載の通り、資金面での追加調達等により、新型コロナウイルス感染症の影響に耐えうる財務面での安定化が進んでおり、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断しており、継続企業の前提に関する注記を記載しておりません。

（２）経営成績に関する説明
当第2四半期累計期間におけるわが国経済は、国内外における新型コロナウイルス感染症の影響により極めて厳しい状況を余儀なくされました。また、このコロナウイルス感染症の終息はいまだ見えず、今後の経済活動・その他に及ぼす影響は極めて大きなものがあります。
リゾートホテル業界におきましては、この影響が直撃し業況は一気に悪化しました。
当社におきましても、2020年４月７日に政府より発令の緊急事態宣言を受け、個人・団体需要の急減及びキャンセルが多発したことや、感染症拡大防止の観点から主力ホテルを一時休業したことから、売上高の大幅な減収となり多額の損失を計上する見込となりました。
具体的には、2020年5月25日に緊急事態宣言の解除を受け、6月より段階的にホテル営業を再開、7月からはGOTOトラベルキャンペーンが開始されたことによりリゾート部門の業績は個人需要に支えられて回復に向かっているものの、都内のビジネスホテルの営業は依然厳しい状態となりました。
その結果、当第２四半期累計期間の営業収益は1,048百万円と前年同四半期と比べ1,103百万円（51.3％）の減収となり、営業損失293百万円（前年同四半期は120百万円の利益）、経常損失342百万円（前年同四半期は75百万円の利益）、四半期純損失342百万円（前年同四半期は52百万円の利益）となりました。

（３）財政状態に関する説明
当第２四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ61百万円減少し、6,671百万円となりました。
流動資産は、前事業年度末に比べ19百万円増加し、661百万円となりました。これは主に、未収入金が87百万円減
少したものの、売掛金が90百万円、未収消費税等が14百万円増加したことによるものであります。
固定資産は、前事業年度末に比べ80百万円減少し、6,010百万円となりました。これは主に、建物が90百万円減少したことによるものであります。
流動負債は、前事業年度末に比べ44百万円増加し、4,467百万円となりました。これは主に、1年内返済予定の長期借入金が27百万円、災害損失引当金が21百万円減少したものの、短期借入金が55百万円、買掛金が39百万円増加したことによるものであります。
固定負債は、前事業年度末に比べ230百万円増加し、2,515百万円となりました。これは主に、長期借入金が250百万円増加したことによるものであります。
純資産は、前事業年度末に比べ336百万円減少し、△310百万円となりました。これは主に、四半期純損失342百万円の計上によるものであります。

（４）業績予想などの将来予測情報に関する説明
2021年３月期の業績予想数値は、新型コロナウイルス感染症の影響で先行きが不透明なことから、合理的な算定が困難なため、引き続き未定とさせていただきます。今後、新型コロナウイルスの感染拡大の動向を注視しながら、業績予想の公表が可能となった時点で速やかに開示いたします。

― 2 ―株式会社鴨川グランドホテル(9695) 2021年３月期 第２四半期決算短信

２．四半期財務諸表及び主な注記（１）四半期貸借対照表(単位：千円)
前事業年度(2020年３月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金売掛金
たな卸資産
未収入金
未収消費税等
その他
貸倒引当金
流動資産合計固定資産
有形固定資産建物
減価償却累計額
建物（純額）
構築物
減価償却累計額
構築物（純額）機械及び装置
減価償却累計額
機械及び装置（純額）
車両運搬具
減価償却累計額
車両運搬具（純額）
工具、器具及び備品
減価償却累計額
工具、器具及び備品（純額）
土地
リース資産
減価償却累計額
リース資産（純額）
建設仮勘定
有形固定資産合計
無形固定資産投資その他の資産投資有価証券
差入保証金
保険積立金
その他
貸倒引当金
投資その他の資産合計
固定資産合計資産合計― 3 ―

当第２四半期会計期間(2020年９月30日)

300,01393,802
41,952
116,807―89,244△169
641,651

298,463
183,957
38,032
29,337
14,533
97,293△171
661,446

10,962,321△6,561,336
4,400,985
500,720△461,898
38,821
218,528△164,254
54,274
9,079△8,625453
677,468△592,372
85,096
1,067,270
240,454△108,423
132,031
1,053
5,779,986
33,652

10,973,627△6,662,794
4,310,832
500,720△462,548
38,171
242,453△167,481
74,971
9,079△8,625453
678,211△596,999
81,211
1,067,270
240,454△127,208
113,246
1,053
5,687,211
33,77065,629169,60324,24027,412△9,346
277,539
6,091,178
6,732,830

75,263
169,603
27,162
26,601△9,346289,284
6,010,267
6,671,713

株式会社鴨川グランドホテル(9695) 2021年３月期 第２四半期決算短信(単位：千円)
前事業年度(2020年３月31日)
負債の部
流動負債
買掛金
短期借入金
1年内返済予定の長期借入金
未払金
未払費用
未払法人税等未払消費税等
賞与引当金
災害損失引当金
その他
流動負債合計
固定負債
長期借入金
繰延税金負債
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
長期預り保証金
その他
固定負債合計
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金
資本剰余金
利益剰余金自己株式
株主資本合計
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計
新株予約権
純資産合計
負債純資産合計― 4 ―

当第２四半期会計期間(2020年９月30日)

50,712
3,277,218
460,308
75,880199,11025,008145,812―30,252
158,838
4,423,141

90,542
3,333,202
432,658
76,248201,157
9,663
145,81231,136
8,434
138,534
4,467,390

1,300,000―
144,879
34,971
433,194371,1812,284,226
6,707,368

1,550,000
2,078
143,528
30,071
429,114360,4102,515,202
6,982,592

626,761498,588△1,100,480△5,32819,540626,761
499,177△1,443,175△5,321△322,558△1,431△1,431
7,353
25,461
6,732,830

4,920
4,920
6,759
△310,879
6,671,713

株式会社鴨川グランドホテル(9695) 2021年３月期 第２四半期決算短信（２）四半期損益計算書
第２四半期累計期間

営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）
営業外収益
受取保険金
助成金収入
その他
営業外収益合計
営業外費用
支払利息
その他
営業外費用合計
経常利益又は経常損失（△）
特別利益
助成金収入
特別利益合計
特別損失
固定資産除却損
臨時休業による損失
業務委託契約解約損
特別損失合計税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
法人税等合計四半期純利益又は四半期純損失（△）

前第２四半期累計期間(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
2,152,041
2,031,532
120,509(単位：千円)当第２四半期累計期間(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
1,048,872
1,341,947△293,075

3,063
―
8,068
11,132

733
850
6,372
7,955

56,038491
56,53075,11056,608818
57,427△342,546――

154,801
154,801

3,397
―
―
3,397
71,71318,761
145
18,90752,806891
135,446
15,000151,337△339,082
4,216
△604
3,611
△342,694― 5 ―株式会社鴨川グランドホテル(9695) 2021年３月期 第２四半期決算短信（３）四半期キャッシュ・フロー計算書
前第２四半期累計期間(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引 前 四半 期純 利 益 又は 税 引 前 四半 期 純 損失（△）
減価償却費
貸倒引当金の増減額（△は減少）
賞与引当金の増減額（△は減少）
退職給付引当金の増減額（△は減少）
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
災害損失引当金の増減額（△は減少）
受取利息及び受取配当金支払利息
助成金収入
固定資産除却損
臨時休業による損失
業務委託契約解約損
売上債権の増減額（△は増加）
たな卸資産の増減額（△は増加）
前払費用の増減額（△は増加）
未収入金の増減額（△は増加）
未収消費税等の増減額（△は増加）
仕入債務の増減額（△は減少）
未払金の増減額（△は減少）
未払費用の増減額（△は減少）
未払消費税等の増減額（△は減少）
前受金の増減額（△は減少）
預り金の増減額（△は減少）
預り保証金の増減額（△は減少）
その他の固定負債の増減額（△は減少）
その他
小計
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
助成金の受取額
臨時休業による損失の支払額
法人税等の支払額
法人税等調整額
営業活動によるキャッシュ・フロー

― 6 ―(単位：千円)
当第２四半期累計期間(自 2020年４月１日至 2020年９月30日)

71,713△339,082

149,049△3120
4,860△4,060―△946
56,038―3,397――
38,819△1,001△3,524
5,913
231,624
9,838△6,835△39,61276,223△13,171△689△4,100△300
17,779591,006
799△58,160――△1,700145
532,091

128,3222
31,136△1,351△4,900△21,818△1,14856,608△154,801891
135,446
15,000△90,155
3,919△11,205
1,040△14,533
39,829△2,702
2,067―△18,6982,696△4,080―△8,752△256,267
971△57,526
146,956△118,827△7,828△604△293,126

株式会社鴨川グランドホテル(9695) 2021年３月期 第２四半期決算短信

前第２四半期累計期間(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
固定資産の売却による収入
投資有価証券の取得による支出
その他
投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
長期借入れによる収入長期借入金の返済による支出
自己株式の売却による収入
新株予約権の発行による収入新株予約権の発行による支出
リース債務の返済による支出
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
現金及び現金同等物の期首残高
現金及び現金同等物の四半期末残高― 7 ―(単位：千円)当第２四半期累計期間(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)△74,175―△599△3,002△77,778△57,840
94,949△599△2,92133,587△405,816―△70,850―789―△14,647△490,524△36,210
272,703
236,493

55,984300,000△77,650596―△594△20,348257,987△1,550300,013
298,463

株式会社鴨川グランドホテル(9695) 2021年３月期 第２四半期決算短信（４）四半期財務諸表に関する注記事項（継続企業の前提に関する注記）
該当事項はありません。
（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）
当第２四半期累計期間において、新型コロナウイルス感染症の影響により、四半期純損失を計上したことにより、当第２四半期会計期間末において、利益剰余金が△1,443,175千円となっております。
（四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）
一般債権の貸倒見積高の算定方法
当第２四半期会計期間末の貸倒実績等が前事業年度末に算定したものと比べ著しい変化がないと認められるた
め、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

― 8 ―株式会社鴨川グランドホテル(9695) 2021年３月期 第２四半期決算短信（セグメント情報等）【セグメント情報】
Ⅰ

前第２四半期累計期間(自2019年４月１日 至2019年９月30日)

１．報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報
報告セグメント
リゾート
ホテル関連
関連

計

その他
（注1）

合計

(単位：千円)
四半期損益
調整額
計算書
（注2）
計上額
（注3）

営業収益
外部顧客への営業収益

1,771,807

321,057 2,092,865

59,176 2,152,041―

2,152,041

セグメント利益
132,789
24,753
157,543△3,209154,333 △33,824
120,509
又は損失（△）(注)1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、リネン事業及び清掃事業等を含んでおります。
2 セグメント損失の調整額△33,824千円は、各報告セグメントに配分していない本社部門の費用であります。
3 セグメント利益又は損失は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。

Ⅱ

当第２四半期累計期間(自2020年４月１日 至2020年９月30日)

１．報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報
報告セグメント
リゾート
ホテル関連
関連

計

その他
（注1）

合計

(単位：千円)
四半期損益
調整額
計算書
（注2）
計上額
（注3）

営業収益
外部顧客への営業収益セグメント損失（△）

772,452

245,305 1,017,758

31,114 1,048,872―

1,048,872△243,264△4,698 △247,962△15,715 △263,678△29,396△293,075(注)1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、リネン事業及び清掃事業等を含んでおります。
2 セグメント損失の調整額△29,396千円は、各報告セグメントに配分していない本社部門の費用であります。
3 セグメント損失は、四半期損益計算書の営業損失と調整を行っております。
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報該当事項はありません。

― 9 ―株式会社鴨川グランドホテル(9695) 2021年３月期 第２四半期決算短信

３．その他
継続企業の前提に関する重要事象等
当社は、当第２四半期累計期間において、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高の大幅な減収と多額の損失を計上したことにより、債務超過となりました。
これらにより当社には、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせる事象または状況が存在していると認識しております。
しかしながら、事業面においては、コロナ禍における衛生管理の充実をはじめとした営業体制の強化、部屋食ニーズの高まりに対応するサービス力の向上、戦略的な宿泊プランの構成等を展開していくとともに、人員配置の見直しや業務効率化等による人件費や業務委託費のコスト削減に務めることにより営業黒字を回復し、当該重要事象等が早期に解決されるよう取り組んでまいります。
また、資金財務面においても、運転資金の効率的な調達のため主要取引銀行と当座貸越契約を締結する等必要な資金枠を確保しており、財務面においても、コロナ禍の落ち着いた適切な時期に主要取引銀行と資本政策の協議について意識共有をしていることから、資金財務面においても支障はないと判断しております。
以上により、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせる状況が存在するものの、重要な不確実性は認められないと判断しております。

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