第3号の1様式

貸

借

対

照

表

平成28年3月31日現在
社会福祉法人 北海道宏栄社（単位：円）
資産の部
勘定科目
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
受取手形
前払費用
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物
（減価償却累計額）
その他の固定資産
土地
建物
建物（減価償却累計額）
構築物
構築物（減価償却累計額）
機械及び装置機械及び装置（減価償却累計額）
車輌運搬具
車輌運搬具
（減価償却累計額）
器具及び備品
器具及び備品（減価償却累計額）
有形リース資産
有形リース資産（減価償却累計額）
リース資材
リース資材
（減価償却累計額）
権利
投資有価証券
退職給付引当資産
長期前払費用
出資金
資産の部合計

(

(

(

(

(

(

(

(

負債の部

当年度末（A）
410,704,790
158,947,751
127,226,204
124,514,016
101,628
413,640
2,101,551▲ 2,600,000
1,413,719,033
972,580,192
72,435,959
900,144,233
1,623,450,852
723,306,619 ) (441,138,841
32,750,000
62,325,421
212,539,349
150,213,928 ) (32,814,408
110,424,703
77,610,295 ) (169,834,025
681,474,452
511,640,427 ) (711,649
8,227,924
7,516,275 ) (8,901,928
59,163,529
50,261,601 ) (4,305,000
6,300,000
1,995,000 ) (97,936,614
195,449,398
97,512,784 ) (40,875030,459,435
549,486
510,000

前年度末（B）
240,416,081
116,437,894
0
124,143,714
114,087
612,468
1,707,918▲ 2,600,000
1,582,612,570
1,006,426,431
72,435,959
933,990,472
1,623,450,852
689,460,380 ) (576,186,139
32,750,000
62,769,130
212,025,349
149,256,219 ) (35,979,304
110,424,703
74,445,399 ) (188,453,350
691,377,452
502,924,102 ) (981,364
8,227,924
7,246,560 ) (9,481,528
59,750,129
50,268,601 ) (5,565,000
6,300,000
735,000 ) (90,451,579
174,265,785
83,814,206 ) (112,815
120,000,000
28,022,445
1,109,624
510,000

1,824,423,823

1,823,028,651

増減（A）-（B）
勘定科目
170,288,709 流動負債
事業未払金
42,509,857
1年以内返済予定リース債務
127,226,204
職員預り金
370,302
前受収益▲ 12,459
賞与引当金▲ 198,828
未払消費税
393,633
0 固定負債
リース債務▲ 168,893,537
退職給付引当金▲ 33,846,239
0▲ 33,846,239
負債の部合計033,846,239 ）▲ 135,047,298 基本金
0 国庫補助金等特別積立金▲ 443,709 その他の積立金
施設整備積立金
514,000
設備整備積立金
957,709 ）▲ 3,164,896 次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
03,164,896 ）▲ 18,619,325▲ 9,903,000
8,716,325 ）▲ 269,715
0
269,715 ）▲ 579,600▲ 586,600▲ 7,000 ）▲ 1,260,000
01,260,000 ）
7,485,035
21,183,613
13,698,578 ）▲ 71,940▲ 120,000,000
2,436,990▲ 560,138
純資産の部合計
0
1,395,172

負債及び純資産の部合計

当年度末（A）
57,679,074
34,070,623
1,260,000
1,124,406
210,000
12,800,000
8,214,045
33,504,435
3,045,000
30,459,435(

前年度末（B）
58,582,295
34,063,090
1,260,000
967,388
210,000
12,800,000
9,281,817
32,327,445
4,305,000
28,022,445

増減（A）-（B）▲ 903,221
7,533
0
157,01800▲ 1,067,772
1,176,990▲ 1,260,000
2,436,990

91,183,509
純資産の部
3,754,750
216,199,529
115,803,800
70,803,800
45,000,000
1,397,482,235
10,437,001 ) (90,909,740

273,769

3,754,750
225,515,127
115,803,800
70,803,800
45,000,000
1,387,045,234▲ 16,041,064 ) (0▲ 9,315,598
000
10,437,001
26,478,065 ）

1,733,240,314

1,732,118,911

1,121,403

1,824,423,823

1,823,028,651

1,395,172

第3号の3様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在
社会福祉法人 北海道宏栄社
勘定科目

あおば拠点

合計

（単位：円）
事業区分合計内部取引消去本部会計拠点

北海道宏栄社拠点

宏栄セルプ拠点

福祉ホーム拠点

132,345,560

137,456,667

136,355,433

1,279,141

3,267,989

現金預金

5,119,356

78,521,836

72,479,345

1,068,035

1,759,179

158,947,751

0

158,947,751

有価証券

127,226,204

0

0

0

0

127,226,204

0

127,226,204

事業未収金

0

58,795,996

64,213,660

0

1,504,360

124,514,016

0

124,514,016

未収金

0

0

0

101,6280

101,6280

101,628

受取手形

0181,693

231,94700413,6400413,640

前払費用

01,099,198

888,425

109,478

4,450

2,101,551

02,101,551

資産の部
流動資産

徴収不能引当金

410,704,790

0

410,704,790

0▲ 1,142,056▲ 1,457,944

00▲ 2,600,000

0▲ 2,600,000

固定資産

87,066,065

856,749,618

337,181,035

131,991,162

731,153

1,413,719,033

0

1,413,719,033

基本財産54,316,065

676,563,986

115,898,277

125,801,864

0

972,580,192

0972,580,192

土地54,316,065

7,959,206

10,160,688

0072,435,959

0

72,435,959

建物

0

668,604,780

105,737,589

125,801,864

0

900,144,233

0

900,144,233

0

1,080,689,758

335,744,771

207,016,323

0

1,623,450,852

01,623,450,8520) (412,084,978 ) (230,007,182 ) (81,214,459 ) (0) (723,306,619 ) (0) (723,306,619 ）建物（減価償却累計額）(

その他の固定資産32,750,000

180,185,632

221,282,758

6,189,298

731,153

441,138,841

0441,138,841

土地

32,750,000

0

0

0

0

32,750,000

032,750,000

建物

024,836,308

34,349,805

3,139,308

062,325,421

062,325,421

建物

0

74,595,685

134,434,878

3,508,786

0

212,539,349

0

212,539,349

369,478 ) (150,213,928 ）0) (49,759,377 ) (100,085,073 ) (0) (150,213,928 ) (

0) (

構築物

（減価償却累計額）

0

15,455,569

14,662,385

2,696,454

032,814,408

0

32,814,408

構築物

053,241,402

50,162,005

7,021,296

0

110,424,703

0

110,424,703

0) (37,785,833 ) (35,499,620 ) (4,324,842 ) (074,599,993

95,234,032（減価償却累計額）((

機械及び装置機械及び装置（減価償却累計額）

(

0

0) (

77,610,295 ) (0) (77,610,295 ）

0

169,834,025

0

169,834,025

0

299,339,246

382,135,206

00681,474,452

0681,474,4520) (224,739,253 ) (286,901,174 ) (

0) (

0) (

511,640,427 ) (0) (511,640,427 ）

車輌運搬具

0

389,48800322,161

711,6490711,649

車輌運搬具

06,581,926

447,2630

1,198,735

8,227,924

08,227,9240) (7,516,275 ）0) (6,192,438 ) (447,263 ) (876,574 ) (7,516,275 ) (0) (器具及び備品（減価償却累計額）

0

6,841,159

1,759,384

259,058

42,327

8,901,928

0

8,901,928

器具及び備品

046,630,743

10,268,646

2,106,640

157,500

59,163,529

059,163,5290) (39,789,584 ) (8,509,262 ) (1,847,582 ) (115,173 ) (50,261,601 ) (0) (50,261,601 ）（減価償却累計額）((

社会福祉法人 北海道宏栄社
勘定科目

本部会計拠点

北海道宏栄社拠点

宏栄セルプ拠点

福祉ホーム拠点

あおば拠点

合計（単位：円）
事業区分合計内部取引消去

有形リース資産0

1,890,982

2,414,018

004,305,000

0

有形リース資産0

2,767,290

3,532,710

006,300,000

06,300,0000) (876,308 ) (1,118,692 ) (

0) (

0) (

1,995,000 ) (0) (1,995,000 ）43,018,885

54,917,729

00

97,936,614

0

97,936,614

085,851,604

109,597,794

00

195,449,398

0

195,449,3980) (42,832,719 ) (54,680,065 ) (

0) (

0) (

97,512,784 ) (0) (97,512,784 ）（減価償却累計額）

(

リース資材

0

リース資材
（減価償却累計額）(

4,305,000

権利0

17,95422,9210040,8750

投資有価証券

0

0

0

0

0

0

0

0

退職給付引当資産

012,705,248

17,387,522

0366,665

30,459,435

030,459,435

長期前払費用0

206,027

248,981

94,4780549,4860549,486

出資金0

224,019

285,98100510,0000

510,000

219,411,625

994,206,285

473,536,468

133,270,303

3,999,142

1,824,423,823

0

1,824,423,823

資産の部合計40,875

負債の部
流動負債

0

27,434,204

28,969,926

715,754559,190

57,679,074

0

57,679,074

事業未払金

0

16,550,105

17,107,288

389,790

23,44034,070,623

034,070,623

1年以内返済予定リース債務

0553,458

706,542001,260,000

01,260,000

職員預り金

0

558,116

514,576

15,96435,7501,124,406

0

1,124,406

前受収益

0

0

0

210,0000

210,0000

210,000

賞与引当金

06,164,486

6,035,514

100,000

500,000

12,800,000

012,800,000

未払消費税

0

3,608,039

4,606,006

008,214,045

08,214,045

0

14,042,772

19,094,998

0

366,665

33,504,435

0

33,504,435

固定負債
リース債務

0

1,337,524

1,707,476

003,045,000

03,045,000

退職給付引当金

012,705,248

17,387,522

0366,665

30,459,435

030,459,435

0

41,476,976

48,064,924

715,754925,855

91,183,509

0

91,183,509

負債の部合計

純資産の部
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金

3,754,750

0

0

0

0

3,754,750

03,754,750

086,953,782

30,686,928

98,250,790

308,029

216,199,529

0

216,199,529

115,803,800

0

0

0

0

115,803,800

0115,803,800

施設整備積立金

70,803,800

0

0

0

0

70,803,800

070,803,800

設備整備積立金

45,000,000

0

0

0

0

45,000,000

045,000,000

次期繰越活動増減差額

99,853,075

865,775,527

394,784,616

34,303,759

2,765,258

1,397,482,235

0

1,397,482,235（うち当期活動増減差額）(

7,026,847 ) (▲ 19,969,953 ) (20,831,724 ) (52,831 ) (2,495,552 ) (10,437,001 ) (0) (10,437,001 ）純資産の部合計

219,411,625

952,729,309

425,471,544

132,554,549

3,073,287

1,733,240,314

01,733,240,314

負債及び純資産の部合計

219,411,625

994,206,285

473,536,468

133,270,303

3,999,142

1,824,423,823

0

1,824,423,823

第3号の4様式

本部会計拠点区分

貸借対照表

平成28年3月31日現在（単位：円）
資産の部
勘定科目
流動資産

当年度末（A）

負債の部
前年度末（B）

増減（A）-（B）

勘定科目132,345,560

5,318,713

127,026,847

現金預金

5,119,356

5,318,713▲ 199,357

有価証券

127,226,204

0

127,226,204

固定資産

87,066,065

207,066,065▲ 120,000,000

基本財産54,316,065

54,316,065

0

土地

54,316,065

54,316,0650

当年度末（A）

32,750,000

152,750,000▲ 120,000,000

土地

32,750,000

32,750,00000120,000,000▲ 120,000,000

投資有価証券

0

0

固定負債

0

0

0

0

0

0

純資産の部
基本金

3,754,750

3,754,750

0115,803,800

115,803,800

0

施設整備積立金

70,803,800

70,803,800

0

設備整備積立金

45,000,000

45,000,0000

その他の積立金

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

資産の部合計219,411,625

212,384,778

7,026,847

増減（A）-（B）0

負債の部合計その他の固定資産

前年度末（B）

流動負債

99,853,075(

7,026,847 ) (92,826,228

7,026,847▲ 22,730,289 ) (29,757,136 ）

純資産の部合計

219,411,625

212,384,778

7,026,847

負債及び純資産の部合計

219,411,625

212,384,778

7,026,847

第3号の4様式

北海道宏栄社拠点区分

貸借対照表

平成28年3月31日現在（単位：円）
資産の部
勘定科目

当年度末（A）

流動資産

負債の部
前年度末（B）

増減（A）-（B）

勘定科目137,456,667

130,185,409

7,271,258

現金預金78,521,836

71,585,653

6,936,183

事業未収金

58,795,996

58,537,106

258,890

受取手形

181,693

264,092

前払費用

1,099,198

919,659

徴収不能引当金

271,252

16,550,105

16,206,586

343,519

1年以内返済予定リース債務

553,458

543,303

10,155▲ 82,399

職員預り金

558,116

468,61189,505

179,539

賞与引当金

6,164,486

5,942,201

222,285▲ 1,121,101▲ 20,955

856,749,618

883,639,794▲ 26,890,176

基本財産

676,563,986

697,330,861▲ 20,766,875

土地

7,959,206

7,813,165

146,041▲ 20,912,916

668,604,780

689,517,696

1,080,689,758

1,076,132,127（減価償却累計額）

(

事業未払金

未払消費税
固定負債

1,337,524

1,856,284▲ 518,760

13,902,279▲ 1,197,031

41,476,976

42,921,515▲ 1,444,539

4,557,631

180,185,632

186,308,933▲ 6,123,301

建物

24,836,308

24,938,142▲ 101,834

74,595,685

73,415,441

1,180,244

49,759,377 ) (48,477,299 ) (1,282,078 ） 次期繰越活動増減差額

構築物

15,455,569

16,623,844▲ 1,168,275

構築物

53,241,402

52,536,567

704,835

37,785,833 ) (35,912,723 ) (74,599,993

81,259,701▲ 6,659,708

299,339,246

298,116,883

1,222,363

224,739,253 ) (216,857,182 ) (7,882,071 ）

車輌運搬具

389,488389,4880

車輌運搬具6,581,926

6,575,498

6,428（減価償却累計額）(

機械及び装置機械及び装置（減価償却累計額）（減価償却累計額）((

器具及び備品
器具及び備品6,192,438 ) (6,186,010 ) (6,841,159

7,119,962

25,470,547 ）

46,583,454

47,289326,092 ）

有形リース資産1,890,982

2,399,586

有形リース資産

2,767,290

2,716,513(

876,308 ) (316,927 ) (39,002,057

4,016,828

85,851,604

75,142,127

10,709,477

42,832,719 ) (36,140,070 ) (6,692,649 ）

17,954

48,645▲ 30,691

退職給付引当資産

12,705,248

13,902,279▲ 1,197,031

長期前払費用206,027

405,321▲ 199,294

出資金

224,019

219,908

4,111

資産の部合計994,206,285

1,013,825,203▲ 3,279,460▲ 14,894,919

29,521,225 ) (▲ 49,491,178 ）▲ 19,969,953 ) (50,77743,018,885((

90,233,242
880,670,446

559,381 ）

リース資材（減価償却累計額）（うち当期活動増減差額）

86,953,782
865,775,527▲ 508,604

リース資材

権利

国庫補助金等特別積立金

6,428 ）

39,463,492 ) (（減価償却累計額）

純資産の部▲ 278,803

46,630,743(

負債の部合計

1,873,110 ）

39,789,584 ) (（減価償却累計額）▲ 394,212▲ 1,715,791

12,705,248

その他の固定資産(4,002,251
15,758,563

退職給付引当金

386,614,431 ) (（減価償却累計額）

3,608,039
14,042,772

リース債務

412,084,978 ) (建物

増減（A）-（B）27,162,952▲ 1,142,056

建物

前年度末（B）

27,434,204

固定資産

建物

当年度末（A）

流動負債▲ 19,618,918

純資産の部合計

952,729,309

970,903,688▲ 18,174,379

負債及び純資産の部合計

994,206,285

1,013,825,203▲ 19,618,918

第3号の4様式

宏栄セルプ拠点区分

貸借対照表

平成28年3月31日現在（単位：円）
資産の部
勘定科目

当年度末（A）

流動資産

負債の部
前年度末（B）

増減（A）-（B）

勘定科目103,485,654

32,869,779

現金預金

72,479,345

39,033,528

33,445,817

事業未払金

事業未収金

64,213,660

64,905,828▲ 692,168

受取手形

231,947

348,376

前払費用

888,425

676,821

徴収不能引当金▲ 1,313,963

17,107,288

17,565,140▲ 457,852

1年以内返済予定リース債務

706,542716,697▲ 10,155▲ 116,429

職員預り金

514,576

464,687

49,889211,604

賞与引当金

6,035,514

6,257,799▲ 222,285▲ 673,560▲ 1,478,899

20,955337,181,035

354,040,134▲ 16,859,099

基本財産115,898,277

124,420,821▲ 8,522,544

土地

10,160,688

10,306,729▲ 146,041

建物

105,737,589

114,114,092▲ 8,376,503

335,744,771

340,302,402▲ 4,557,631

230,007,182 ) (226,188,310 ) (その他の固定資産221,282,758

229,619,313▲ 8,336,555

建物

34,349,805

35,325,253▲ 975,448

134,434,878

135,965,122▲ 1,530,244

100,085,073 ) (100,639,869 ) (構築物

14,662,385

16,529,784▲ 1,867,399

構築物

50,162,005

50,866,840▲ 704,835(

建物（減価償却累計額）（減価償却累計額）((

機械及び装置機械及び装置（減価償却累計額）(

35,499,620 ) (34,337,056 ) (95,234,032

107,193,649▲ 11,959,617

382,135,206

393,260,569▲ 11,125,363

286,901,174 ) (286,066,920 ) (0447,263453,691▲ 6,428

器具及び備品（減価償却累計額）(

有形リース資産
有形リース資産（減価償却累計額）

(

リース資材
リース資材
（減価償却累計額）
権利
退職給付引当資産(

453,691 ) (1,968,601▲ 209,217

10,268,646

10,769,395▲ 500,749

8,509,262 ) (8,800,794 ) (▲ 291,532 ）

2,414,018

3,165,414▲ 751,396

3,532,710

3,583,487▲ 50,777

418,073 ) (51,449,522

3,468,207

109,597,794

99,123,658

10,474,136

54,680,065 ) (47,674,136 ) (7,005,929 ）

22,92164,170▲ 41,249

17,387,522

13,117,481

4,270,041

248,981515,347▲ 266,366

出資金

285,981

290,092▲ 4,111473,536,468

457,525,788

2,448,716▲ 741,240

退職給付引当金

17,387,522

13,117,481

4,270,041

48,064,924

45,850,086

2,214,838

30,686,928

32,647,776▲ 1,960,848

394,784,616

379,027,926

15,756,690▲ 20,656,473 ) (41,488,197 ）

負債の部合計

純資産の部
国庫補助金等特別積立金（うち当期活動増減差額）(

20,831,724 ) (700,619 ）

54,917,729

長期前払費用資産の部合計

1,707,476▲ 6,428 ）1,759,384

1,118,692 ) (3,528,801

リース債務

834,254 ）

車輌運搬具

447,263 ) (5,279,566
15,566,197

1,162,564 ）

0(4,606,006
19,094,998▲ 554,796 ） 次期繰越活動増減差額

0（減価償却累計額）

未払消費税
固定負債

3,818,872 ）

車輌運搬具

器具及び備品増減（A）-（B）30,283,889▲ 1,457,944（減価償却累計額）

前年度末（B）

28,969,926

固定資産

建物

当年度末（A）

流動負債

136,355,433

16,010,680

純資産の部合計

425,471,544

411,675,702

13,795,842

負債及び純資産の部合計

473,536,468

457,525,788

16,010,680

第3号の4様式

福祉ホーム拠点区分

貸借対照表

平成28年3月31日現在（単位：円）
資産の部
勘定科目

当年度末（A）

流動資産

負債の部
前年度末（B）

増減（A）-（B）

勘定科目

1,279,141

723,565

555,576

現金預金

1,068,035

500,000

568,035

事業未払金

未収金

101,628

114,087▲ 12,459

職員預り金

前払費用

109,478

109,478

0

前受収益
賞与引当金

固定資産

131,991,162

136,194,251▲ 4,203,089

基本財産

125,801,864

130,358,684▲ 4,556,820

建物

125,801,864

130,358,684▲ 4,556,820

建物

207,016,323

207,016,323

0

81,214,459 ) (76,657,639 ) (（減価償却累計額）(

当年度末（A）

流動負債

固定負債

前年度末（B）

増減（A）-（B）715,754597,136

118,618

389,790

275,616

114,174

15,964

11,5204,444

210,000

210,0000

100,000

100,000

0

0

0

0

715,754597,136

118,618

4,556,820 ）
負債の部合計

純資産の部
その他の固定資産6,189,298

5,835,567

353,731

国庫補助金等特別積立金

98,250,790

102,069,752▲ 3,818,962

建物

3,139,308

2,505,735

633,573

次期繰越活動増減差額

34,303,759

34,250,928

52,831

3,508,786

2,644,786

864,000▲ 1,865,769 ) (1,918,600 ）

建物（減価償却累計額）(

369,478 ) (139,051 ) (構築物

2,696,454

2,825,676▲ 129,222

構築物

7,021,296

7,021,296

0

4,324,842 ) (4,195,620 ) (259,058

315,200▲ 56,142（減価償却累計額）(

器具及び備品
器具及び備品（減価償却累計額）
長期前払費用資産の部合計

(2,106,640

2,239,780▲ 133,140

1,924,580 ) (▲ 76,998 ）

94,478

188,956▲ 94,478

136,917,816(

52,831 ) (129,222 ）

1,847,582 ) (133,270,303（うち当期活動増減差額）

230,427 ）▲ 3,647,513

純資産の部合計

132,554,549

136,320,680▲ 3,766,131

負債及び純資産の部合計

133,270,303

136,917,816▲ 3,647,513

第3号の4様式

あおば拠点区分

貸借対照表

平成28年3月31日現在（単位：円）
資産の部
勘定科目

当年度末（A）

流動資産

負債の部
前年度末（B）

増減（A）-（B）

勘定科目

当年度末（A）

流動負債

前年度末（B）

増減（A）-（B）3,267,989

702,740

2,565,249

559,190538,318

現金預金

1,759,179

0

1,759,179

事業未払金

23,44015,748

7,692

事業未収金

1,504,360

700,780

803,580

職員預り金35,75022,57013,180

4,450

1,960

2,490

賞与引当金

500,000

500,0000

固定資産

731,153

1,672,326▲ 941,173

366,665

1,002,685▲ 636,020

基本財産

0

0

0

366,665

1,002,685▲ 636,020

925,855

1,541,003▲ 615,148

前払費用

固定負債
退職給付引当金
負債の部合計その他の固定資産731,153

1,672,326▲ 941,173

車輌運搬具

322,161

591,876▲ 269,715

車輌運搬具

1,198,735

1,198,7350（減価償却累計額）(

器具及び備品
器具及び備品（減価償却累計額）
退職給付引当資産

資産の部合計(876,574 ) (606,859 ) (42,327

77,765

157,500

157,500

115,173 ) (79,735 ) (366,665

3,999,142

1,002,685

2,375,066

269,715 ）

20,872

純資産の部
国庫補助金等特別積立金

308,029564,357▲ 256,328

次期繰越活動増減差額

2,765,258

269,706

2,495,552▲ 309,758 ) (2,805,310 ）（うち当期活動増減差額）(

2,495,552 ) (▲ 35,438
035,438 ）▲ 636,020

1,624,076

純資産の部合計

3,073,287

834,0632,239,224

負債及び純資産の部合計

3,999,142

2,375,066

1,624,076