財産目録

令和５年３月３１日現在
貸借対照表科目
場所・物量等
Ⅰ資産の部
１流動資産
現金預金
普通預金
第四北越銀行水原支店他
定期預金
第四北越銀行水原支店他

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額－－－－－－－－－－－－－－－

運転資金として〃468,737,051
27,112,449
495,849,500
273,030,843
2,467,290
1,903,925
415,762
159,777
344,469
4,243,482
63,3603,779,469
782,257,877－－－－－－－－－

２、３月分介護報酬等
令和４年度分ケアハウス等県補助金
３月分業者からの工賃に係る未収金
就労継続支援事業に係る資産〃〃〃
永年勤続記念品代の前払分
損害賠償保険料等の前払分－－－－－－－－－

平成21年度

第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。

2,336,284,895

1,293,275,159

1,043,009,736

現金預金小計
事業未収金
未収補助金
未収収益
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用

（単位：円）
貸借対照表価額

流動資産合計２固定資産（１）基本財産
建物（白鳥荘）阿賀野市百津88（はぐろの里）阿賀野市畑江333 平成6年度〃

1,738,394,582

1,373,119,053

365,275,529

平成9年度

〃

1,259,008,134

803,785,111

455,223,023

平成13年度〃

1,153,069,919

804,065,699

349,004,220

平成24年度〃

275,979,316

116,972,849

159,006,467

570,601,117

451,420,609

119,180,508

434,382,906

273,599,412

160,783,494

199,145,529

194,202,298

4,943,231

40,536,675

15,403,930（やすだの里）阿賀野市保田5683-23（コスモスの里）
阿賀野市飯森杉437-2（地域密着コスモスの里）
阿賀野市飯森杉437-2（やまびこ荘）阿賀野市畑江333 平成6年度（宝珠苑）阿賀野市保田5683-23 平成9年度（ゆうきの里）阿賀野市山崎89 平成12年度（パル）阿賀野市寺社甲3913-236

平成25年度

第1種社会福祉事業であるケアハウスに使用している。
第1種社会福祉事業である障がい者支援施設等に使用している。
第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。
〃

基本財産建物小計
定期預金

第四北越銀行水原支店－

25,132,745
2,681,558,953
1,000,000
2,682,558,953

基本財産特定預金－－

第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。

2,730,000

2,729,9991

基本財産合計（２）その他の固定資産
建物（白鳥荘）阿賀野市百津88

平成21年度（はぐろの里）阿賀野市畑江333 平成6年度〃

11,071,766

10,976,683

95,083（やすだの里）阿賀野市保田5683-23

平成9年度

〃

12,600,119

11,505,712

1,094,407（コスモスの里）
阿賀野市飯森杉437-2

平成13年度〃

1,325,100

917,403407,697

2,203,145

2,203,143

2

11,733,331

8,793,082

2,940,249

753,500

88,347665,153

330,000

329,999（やまびこ荘）阿賀野市畑江333 平成6年度（宝珠苑）阿賀野市保田5683-23 平成9年度（チューリップハウス）
阿賀野市曽郷1136

令和3年度（ゆうきの里）阿賀野市山崎89 平成12年度

第1種社会福祉事業であるケアハウスに使用している。
第1種社会福祉事業である障がい者支援施設等に使用している。
第2種社会福祉事業である放課後等デイサービスに使用している。
第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。

建物小計構築物（白鳥荘）阿賀野市百津88

平成21年度

第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。

1
5,202,593

117,639,605

117,617,022

22,583（はぐろの里）阿賀野市畑江333 平成6年度〃22,110,600

11,441,278

10,669,322

平成9年度〃1,105,082

794,415

310,667

平成13年度〃30,792,134

30,370,227

421,907平成24年度〃16,882,084

16,696,642

185,442556,500

556,499

1249,804

168,609

81,195

10,731,883

7,399,755

3,332,128

1,659,000

1,111,530（やすだの里）阿賀野市保田5683-23（コスモスの里）
阿賀野市飯森杉437-2（地域密着コスモスの里）
阿賀野市飯森杉437-2（やまびこ荘）阿賀野市畑江333 平成6年度（宝珠苑）阿賀野市保田5683-23 平成9年度（ゆうきの里）阿賀野市山崎89 平成12年度（パル）阿賀野市寺社甲3913-236

平成25年度

第1種社会福祉事業であるケアハウスに使用している。
第1種社会福祉事業である障がい者支援施設等に使用している。
第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。
〃構築物小計547,470
15,570,715

貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額（単位：円）
貸借対照表価額

機械及び装置ウェス裁断機他－

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。

3,236,725

3,172,318

64,407

車輛運搬具

日産キャラバン他－

利用者送迎用他

66,637,991

58,572,899

8,065,092

第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。

392,478,344

328,094,812

64,383,532

器具及び備品

ベッド他－

有形リース資産

カーテン他

－

〃

41,380,332

28,543,797

12,836,535

権利

電話・水道等－〃

1,446,900

155,937

1,290,963

ソフトウェア

介護保険システム他－〃

37,545,013

12,730,558

24,814,455

投資有価証券

はばたき信用組合－

人件費積立資産定期預金等第四北越銀行水原支店－

修繕費積立資産〃－

備品等購入積立資産〃－

施設整備等積立資産〃－

移行時特別積立資産〃－

はばたき信用組合出資金
将来における人件費等の目的のために積み立てている定期預金等
将来における修繕費等の目的のために積み立てている定期預金等
将来における備品等の購入の目的のために積み立てている定期預金等
将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金等
介護保険制度施行に伴う移行時の積立
資産

－

－

11,000－－5,350,000－－

37,000,000－－

132,193,677－－

533,376,334－－

11,400,000

その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計
Ⅱ負債の部
１流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金

1年以内返済予定リース債務

未払費用
預り金
職員預り金
前受金

3月分業者支払経費他
独立行政法人福祉医療機構
ｼｬｰﾌﾟﾌｧｲﾅﾝｽ㈱他
3月分工賃、販売手数料他
3月分確定拠出年金掛金
3月分社保、所得税他
ｹｱﾊｳｽ入居一時金851,559,303
3,534,118,256
4,316,376,133－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
－
－－
－－－
－
－
－

40,329,781
15,000,000
3,180,120
998,377
4,578,429
36,929,057
2,984,510
104,000,274

－
－

－
－

－
－

－
－

75,000,000
9,658,418
84,658,418
188,658,692
4,127,717,441

流動負債合計
２固定負債
設備資金借入金
リース債務

独立行政法人福祉医療機構
ｼｬｰﾌﾟﾌｧｲﾅﾝｽ㈱他

固定負債合計
負債合計
差引純資産