平 成 30

年 度

計算書類並びに財産目録

平成 30 年 ４月 １日から
平成 31 年 ３月３１日まで

広島市佐伯区三宅六丁目 105 番地
社会福祉法人

双樹会

計算書類

目次

法人単位資金収支計算書 第一号第一様式

Ｐ２

資金収支内訳表 第一号第二様式

Ｐ３

事業区分資金収支内訳書 第一号第三様式

Ｐ５

拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式

Ｐ７

法人単位事業活動計算書 第二号第一様式

Ｐ１２

事業活動内訳書 第二号第二様式

Ｐ１３

事業区分事業活動内訳書 第二号第三様式

Ｐ１４

拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式

Ｐ１６

法人単位貸借対照表 第三号第一様式

Ｐ２１

貸借対照表内訳表 第三号第二様式

Ｐ２２

事業区分貸借対照表内訳書 第三号第三様式

Ｐ２３

拠点区分貸借対照表 第三号第四様式

Ｐ２５

計算書類に対する注記

Ｐ２７

財産目録

Ｐ３６

別紙４

―1―

事業・拠点[0001:（社福）双樹会]

令和 1年 5月14日 Page:

1

法人単位資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第一様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

入

支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

勘 定 科 目
0165 介護保険事業収入
0174 老人福祉事業収入
0180 その他の事業収入
0184 障害福祉サービス等事業収入
8511 その他の収入
0199 経常経費寄附金収入0200 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
0130 事業費支出
0131 事務費支出
0136 利用者負担軽減額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)0207 固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出

予算(A)394,183,089

決算(B)396,372,916
300,000
15,000166,400
1,496,000
250,000
2,058
1,032,432
399,634,806
290,151,795
60,339,929
55,009,469
309,561
405,810,754-6,175,948
1,844,860
1,844,860
15,290,438

差異(A)-(B)-2,189,827-300,000-15,000
60,300-1,496,000
147,000
10,970117,305-3,665,252
16,443,747
509,022
6,387,639
21,751
23,362,159-27,027,411-1,844,860-1,844,860-2,900,000

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0214 積立資産取崩収入
0224 その他の活動による収入
その他の活動による収入計(7)0152 積立資産支出
0162 その他の活動による支出

12,390,438-12,390,438
5,396,800
24,244
5,421,044
20,408,200

15,290,438-13,445,578
6,041,400
107,228
6,148,628
21,496,000
2,162,086-2,900,000
1,055,140-644,600-82,984-727,584-1,087,800-2,162,086

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)20,408,200-14,987,156

23,658,086-17,509,458-3,249,886
2,522,302

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-60,580,953―-37,130,984-23,449,969

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)233,423,173
172,842,220

233,423,173
196,292,189-23,449,969

226,700
397,000
13,0281,149,737
395,969,554
306,595,542
60,848,951
61,397,108
331,312429,172,913-33,203,359

12,390,438

支

出

収
入

支

出

―2―

事業・拠点[0003:社会福祉事業区分]

令和 1年 5月11日 Page:3

資金収支内訳表(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第二様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

入

支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

勘 定 科 目介護保険事業収入
老人福祉事業収入
その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
その他の収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

331,906,450
300,000
15,000166,400
1,262,800
250,000
2,000
1,032,432
334,935,082
239,170,761
58,413,820
43,462,931
309,561
341,357,073-6,421,991
1,844,860
1,844,860
13,772,323

法 人 合 計331,906,450
300,000
15,000166,400
1,262,800
250,000
2,000
1,032,432
334,935,082
239,170,761
58,413,820
43,462,931
309,561
341,357,073-6,421,991
1,844,860
1,844,860
13,772,323

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動による収入計(7)積立資産支出
その他の活動による支出

13,772,323-11,927,463
6,041,400
111,829
6,153,229
21,262,800
2,162,086

13,772,323-11,927,463
6,041,400
111,829
6,153,229
21,262,800
2,162,086

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)23,424,886-17,271,657-35,621,111

23,424,886-17,271,657-35,621,111

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)237,795,619
202,174,508

237,795,619
202,174,508

支

出

収
入

支

出

―3―

事業・拠点[0004:公益事業区分]

令和 1年 5月11日 Page:4

資金収支内訳表(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第二様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入
支
出

収
入

勘 定 科 目介護保険事業収入
その他の収入受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)64,466,466
233,200
58
64,699,724
50,981,034
1,926,109
11,546,538
64,453,681
246,043

法 人 合 計64,466,466
233,200
58
64,699,724
50,981,034
1,926,109
11,546,538
64,453,681
246,043

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

1,518,115

1,518,115

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収入
その他の活動による収入計(7)積立資産支出1,518,115-1,518,115-4,601-4,601
233,200

1,518,115-1,518,115-4,601-4,601
233,200

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)233,200-237,801-1,509,873

233,200-237,801-1,509,873

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)-4,372,446-5,882,319-4,372,446-5,882,319

支

出

収
入

支

出

―4―

事業・拠点[0003:社会福祉事業区分]

令和 1年 5月11日 Page:

1

社会福祉事業区分事業区分資金収支内訳表(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第三様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

入

支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

勘 定 科 目介護保険事業収入
老人福祉事業収入
その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
その他の収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

陽光の家拠点区分
332,665,580
300,000
15,000166,400
1,262,800
250,000
2,000
1,032,432
335,694,212
239,170,761
58,413,820
43,462,931
309,561
341,357,073-5,662,861
1,844,860
1,844,860
13,772,323

事業区分合計332,665,580
300,000
15,000166,400
1,262,800
250,000
2,000
1,032,432
335,694,212
239,170,761
58,413,820
43,462,931
309,561
341,357,073-5,662,861
1,844,860
1,844,860
13,772,323

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動による収入計(7)積立資産支出
その他の活動による支出

13,772,323-11,927,463
6,041,400
111,829
6,153,229
21,262,800
2,162,086

13,772,323-11,927,463
6,041,400
111,829
6,153,229
21,262,800
2,162,086

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)23,424,886-17,271,657-34,861,981

23,424,886-17,271,657-34,861,981

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)237,795,619
202,933,638

237,795,619
202,933,638

支

出

収
入

支

出

―5―

事業・拠点[0004:公益事業区分]

令和 1年 5月11日 Page:

1

公益事業区分事業区分資金収支内訳表(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第三様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入
支
出

収
入

勘 定 科 目介護保険事業収入
その他の収入受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

千同拠点区分 事業区分合計
64,466,466
64,466,466
233,200
233,200
58
58
64,699,724
64,699,724
50,981,034
50,981,034
1,926,109
1,926,109
12,305,668
12,305,668
65,212,811
65,212,811-513,087-513,087

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

1,518,115

1,518,115

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収入
その他の活動による収入計(7)積立資産支出1,518,115-1,518,115-4,601-4,601
233,200

1,518,115-1,518,115-4,601-4,601
233,200

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)233,200-237,801-2,269,003

233,200-237,801-2,269,003

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)-4,372,446-6,641,449-4,372,446-6,641,449

支

出

収
入

支

出

―6―

事業・拠点[0011:陽光の家拠点区分]

令和 1年 5月14日 Page:

1

陽光の家拠点区分拠点区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収

事

業

入
活

動

に

勘 定 科 目
0165 介護保険事業収入
0166 施設介護料収入
8111 介護報酬収入
8112 利用者負担金収入(公費)8113 利用者負担金収入(一般)0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）8121 介護報酬収入
8122 介護予防報酬収入
0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）
8131 介護負担金収入(公費)8132 介護負担金収入(一般)8133 介護予防負担金収入(公費)0171 居宅介護支援介護料収入
8161 居宅介護支援介護料収入
0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入
8166 事業費収入8167 事業負担金収入（公費）8168 事業負担金収入（一般）0172 利用者等利用料収入
8171 施設サービス利用料収入
8172 居宅介護サービス利用料収入
8174 食費収入(公費)8175 食費収入(一般)8176 居住費収入(公費)8177 居住費収入(一般)8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
0173 その他の事業収入
8181 補助金事業収入
8183 受託事業収入
0174 老人福祉事業収入
0176 運営事業収入
8223 補助金事業収入
0180 その他の事業収入
8262 受託事業収入
0184 障害福祉サービス等事業収入
0187 その他の事業収入
8381 補助金事業収入
8382 受託事業収入
8511 その他の収入
0199 経常経費寄附金収入8531 経常経費寄附金収入0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
8611 受入研修費収入
8612 利用者等外給食費収入
0256 雑収入
8613 雑収入
8714 県互助会退職金預け金差益
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7111 役員報酬支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出

―7―

予算(A)
330,164,142
172,955,875
154,174,519
4,204,441
14,576,915
73,884,257
73,748,234
136,0239,251,532
2,611,642
6,633,974
5,916
19,735,101
19,735,101
4,442,188
3,861,180
371,947
209,061
48,461,527
376,578
123,215
7,955,966
22,884,310
6,767,210
10,312,610
41,6381,433,662
128,400
1,305,262

226,700
226,700
91,500135,200
397,000
397,000
13,00013,0001,149,737
166,000
28,500955,237
281,037
674,200
331,950,579
255,658,873
165,000
149,220,123
40,562,270
18,137,676

決算(B)332,665,580
172,868,655
154,104,818
4,283,279
14,480,558
74,349,427
74,148,765
200,662
9,165,178
2,707,492
6,451,770
5,916
21,236,106
21,236,106
4,518,906
3,947,506
385,609
185,791
48,428,591
331,987
128,160
7,877,666
23,008,000
7,130,910
9,918,830
33,0382,098,717
186,900
1,911,817
300,000
300,000
300,000
15,00015,000166,400
166,400
166,400
1,262,800
250,000
250,000
2,000
2,000
1,032,432
106,000
24,050902,382
228,182
674,200
335,694,212
239,170,761
175,000
138,587,525
37,104,592
16,794,246

差異(A)-(B)-2,501,438
87,22069,701-78,838
96,357-465,170-400,531-64,639
86,354-95,850
182,204-1,501,005-1,501,005-76,718-86,326-13,662
23,27032,93644,591-4,94578,300-123,690-363,700
393,7808,600-665,055-58,500-606,555-300,000-300,000-300,000-15,000-15,000
60,30060,30091,500-31,200-1,262,800
147,000
147,000
11,00011,000117,305
60,0004,450
52,85552,855-3,743,633
16,488,112-10,000
10,632,598
3,457,678
1,343,430

事業・拠点[0011:陽光の家拠点区分]

令和 1年 5月14日 Page:

2

陽光の家拠点区分拠点区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

よ

る
支

収

支

出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

支

勘 定 科 目
7115 派遣職員費支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7211 給食費支出
7212 介護用品費支出
7213 医薬品費支出
7215 保健衛生費支出
7216 医療費支出
7217 被服費支出
7218 教養娯楽費支出
7219 日用品費支出
7223 水道光熱費支出
7224 燃料費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7234 その他の費用支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出7312 職員被服費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7318 燃料費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出
7323 広報費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7327 賃借料支出
7328 土地・建物賃借料支出
7329 租税公課支出
7331 保守料支出
7332 渉外費支出
7333 諸会費支出
7334 その他の費用支出
7335 雑支出
0136 利用者負担軽減額
7431 利用者負担軽減額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)0207 固定資産売却収入
8761 車輌運搬具売却収入
施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
7524 器具及び備品取得支出
7525 その他の取得支出

予算(A)13,537,341
3,290,229
30,746,234
59,267,302
21,217,866
5,509,253
50,145
1,137,566

10,872,323
3,847,283
7,025,040

2,026,596
11,9001,873,836
152,395
503,398
1,000
256,515
309,561
309,561
341,357,073-5,662,861
1,844,860
1,844,860
1,844,860
13,772,323
3,247,283
10,525,040

差異(A)-(B)1,115,492-2,507,764
2,456,678
853,482
201,006
219,396
3,090
176,351-6,00020,41834,06636,027-895,756-79,608-47,012
320,550
236,713
197,203
437,038
5,405,632
154,019
79,718
8,552
220,582542,247
203,516-9,342
3,813,360
377,869
1,218-79,200-8,144-6,232
191,882
70,9963,350-142,362
1,000
18,000-1,000-34,397
21,751
21,751
22,768,977-26,512,610-1,844,860-1,844,860-1,844,860-2,900,000
600,000-3,500,000

10,872,323-10,872,323

13,772,323-11,927,463-2,900,000
1,055,140

1,737,880
803,176
305,718
13,107,001
1,564,260
3,686,919
2,058,046
3,837,617
2,595,501
1,656,354
48,868,563
1,305,619
1,049,512
22,360980,870
1,942,379
274,472
7,994,625
1,318,672
21,287214,000
28,629,208
182,450
191,882
2,097,592
15,2501,731,474
153,395
521,398
222,118
331,312331,312364,126,050-32,175,471

決算(B)12,421,849
5,797,993
28,289,556
58,413,820
21,016,860
5,289,857
47,055961,2156,000
1,717,462
769,110
269,691
14,002,757
1,643,868
3,733,931
1,737,496
3,600,904
2,398,298
1,219,316
43,462,931
1,151,600
969,794
13,808760,288
1,400,132
70,956
9,342
4,181,265
940,803
20,069293,200
28,637,352
188,682

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)―8―

事業・拠点[0011:陽光の家拠点区分]

令和 1年 5月14日 Page:

3

陽光の家拠点区分拠点区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

勘 定 科 目
0214 積立資産取崩収入
8851 退職給付引当資産取崩収入
8816 施設設備等整備積立資金取崩収入
0224 その他の活動による収入
8892 過年度介護保険事業収入入金
その他の活動による収入計(7)0152 積立資産支出
7641 退職給付引当資産支出
7612 施設設備等整備積立資産支出
0162 その他の活動による支出
7682 過年度介護保険事業収入返金
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)5,396,800
646,800
4,750,000
24,24424,244
5,421,044
20,174,400
174,400
20,000,000

20,174,400-14,753,356

決算(B)6,041,400
1,291,400
4,750,000
111,829
111,829
6,153,229
21,262,800
1,262,800
20,000,000
2,162,086
2,162,086
23,424,886-17,271,657

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-57,801,150―-34,861,981-22,939,169

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)237,795,619
179,994,469

237,795,619
202,933,638-22,939,169―9―差異(A)-(B)-644,600-644,600-87,585-87,585-732,185-1,088,400-1,088,400-2,162,086-2,162,086-3,250,486
2,518,301

事業・拠点[0021:千同拠点区分]

令和 1年 5月14日 Page:

1

千同拠点区分拠点区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収

入
事

業

活

動

に

支

よ

る

収
出
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ

収
入
支

勘 定 科 目
0165 介護保険事業収入
0171 居宅介護支援介護料収入
8162 介護予防支援介護料収入
0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入
8169 介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ費0173 その他の事業収入
8183 受託事業収入
8511 その他の収入
0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7215 保健衛生費支出
7223 水道光熱費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7234 その他の費用支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出7312 職員被服費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7328 土地・建物賃借料支出
7329 租税公課支出
7331 保守料支出
7333 諸会費支出
7335 雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
7524 器具及び備品取得支出
7525 その他の取得支出

予算(A)64,018,947
9,775,446
9,775,446
7,907,261
7,907,261
46,336,240
46,336,24028
28
64,018,975
50,936,669
33,309,217
9,883,661
176,973
709,125
6,857,693
1,581,649
10,234
222,031319,123
718,446
152,506
159,309
12,528,545
208,0885,292
2,740
161,135
448,70249,392572,2452,000
7,438,030
216,648
2,974,560
4,000
380,227
55,6489,838
65,046,863-1,027,888

決算(B)64,466,466
9,903,920
9,903,920
7,887,826
7,887,826
46,674,720
46,674,720
233,200
58
58
64,699,724
50,981,034
33,298,324
9,926,589
167,711
726,725
6,861,685
1,926,109
8,726
195,171
319,123738,262
148,518
516,30912,305,668
205,853
5,292
4,100
132,145394,904
42,012565,952
2,000
7,604,241
216,648
2,711,472
4,000
344,705
61,648
10,696
65,212,811-513,087

1,518,115
290,155
1,227,960

1,518,115
290,155
1,227,960

1,518,115-1,518,115

1,518,115-1,518,115-4,601

差異(A)-(B)-447,519-128,474-128,474
19,435
19,435-338,480-338,480-233,200-30-30-680,749-44,365
10,893-42,928
9,262-17,600-3,992-344,460
1,508
26,860-19,816
3,988-357,000
222,877
2,235-1,36028,99053,7987,380
6,293-166,211
263,088
35,522-6,000-858-165,948-514,801

出

収施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0224 その他の活動による収入

―10―

4,601

事業・拠点[0021:千同拠点区分]

令和 1年 5月14日 Page:

2

千同拠点区分拠点区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

入

支

勘 定 科 目
8892 過年度介護保険事業収入入金
その他の活動による収入計(7)0152 積立資産支出
7641 退職給付引当資産支出

予算(A)233,800
233,800

決算(B)-4,601-4,601
233,200
233,200

差異(A)-(B)
4,601
4,601
600
600

233,800-233,800

233,200-237,801

600
4,001

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-2,779,803―-2,269,003-510,800

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)-4,372,446-7,152,249-4,372,446-6,641,449-510,800

出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―11―事業・拠点[0001:（社福）双樹会]

令和 1年 5月11日 Page:

1

法人単位事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第一様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

益

費

用

収
益

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)396,372,916 399,044,267-2,671,351
300,000
300,000
15,00015,000166,400
217,600-51,200
250,000
80,000170,000
397,104,316 399,341,867-2,237,551
288,860,395 290,640,506-1,780,111
60,339,929
57,876,828
2,463,101
55,009,469
46,325,106
8,684,363
309,561
481,509-171,948
27,487,814
29,059,420-1,571,606-4,283,463-3,842,766-440,697
427,723,705 420,540,603
7,183,102-30,619,389 -21,198,736-9,420,653
2,058
7,581
-5,523
1,032,432
1,541,172-508,740
1,034,490
1,548,753-514,263

費

用

収
特
別
増
減
の
部

勘 定 科 目
0056 介護保険事業収益0065 老人福祉事業収益
0071 その他の事業収益
0075 障害福祉サービス等事業収益0089 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費0016 事業費
0017 事務費0026 利用者負担軽減額0027 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)益費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0104 固定資産売却益
0107 サービス区分間繰入金収益
0111 その他の特別収益
特別収益計(8)0042 固定資産売却損・処分損
0044 国庫補助金等特別積立金積立額
0052 その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)―12―

1,034,490-29,584,899
1,844,860

1,548,753-19,649,983
3,000
10,788,217

107,228
1,952,088
21
120,000
2,162,086
2,282,107-330,019-29,914,918
299,835,323
269,920,405

17,04374,824
10,716,393-8,933,590
329,578,513
320,644,923-514,263-9,934,916
1,841,860-10,788,217
107,228-8,839,129-57,760
120,000
2,145,043
2,207,283-11,046,412-20,981,328-29,743,190-50,724,518

4,750,000
20,000,000

20,809,600

4,750,000-809,600

254,670,405

299,835,323-45,164,918

10,791,217
57,781

事業・拠点[0001:（社福）双樹会]

令和 1年 5月11日 Page:

1

事業活動内訳表(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第二様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

益

費

用

収
益

勘 定 科 目介護保険事業収益
老人福祉事業収益
その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)社会福祉事業区分
331,906,450
300,000
15,000166,400
250,000
332,637,850
237,879,361
58,413,820
43,462,931
309,561
27,162,221-4,283,463
362,944,431-30,306,581
2,000
1,032,432
1,034,432

公益事業区分
64,466,466

1,034,432-29,272,149
1,844,860
111,829
1,956,689
19
120,000
2,162,086
2,282,105-325,416-29,597,565

58-312,750

2-4,603-317,353

1,034,490-29,584,899
1,844,860
107,228
1,952,088
21
120,000
2,162,086
2,282,107-330,019-29,914,918-29,597,565-317,353-29,914,918

64,466,466
50,981,034
1,926,109
11,546,538
325,593
64,779,274-312,808
58
58

法 人 合 計396,372,916
300,000
15,000166,400
250,000
397,104,316
288,860,395
60,339,929
55,009,469
309,561
27,487,814-4,283,463
427,723,705-30,619,389
2,058
1,032,432
1,034,490

費

用

収
益
費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産売却益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)―13―-4,601-4,601
2

4,750,000
20,000,000-44,847,565

4,750,000
20,000,000-317,353-45,164,918

事業・拠点[0003:社会福祉事業区分]

令和 1年 5月11日 Page:

1

社会福祉事業区分事業区分事業活動内訳表(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第三様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

益

費

用

収
益

勘 定 科 目介護保険事業収益
老人福祉事業収益
その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)陽光の家拠点区分
332,665,580
300,000
15,000166,400
250,000
333,396,980
237,879,361
58,413,820
43,462,931
309,561
27,162,221-4,283,463
362,944,431-29,547,451
2,000
1,032,432
1,034,432

合計
332,665,580
300,000
15,000166,400
250,000
333,396,980
237,879,361
58,413,820
43,462,931
309,561
27,162,221-4,283,463
362,944,431-29,547,451
2,000
1,032,432
1,034,432

内部取引消去事業区分合計332,665,580
300,000
15,000166,400
250,000
333,396,980
237,879,361
58,413,820
43,462,931
309,561
27,162,221-4,283,463
362,944,431-29,547,451
2,000
1,032,432
1,034,432

1,034,432-28,513,019
1,844,860
111,829
1,956,689
19
120,000
2,162,086
2,282,105-325,416-28,838,435

1,034,432-28,513,019
1,844,860
111,829
1,956,689
19
120,000
2,162,086
2,282,105-325,416-28,838,435

1,034,432-28,513,019
1,844,860
111,829
1,956,689
19
120,000
2,162,086
2,282,105-325,416-28,838,435-28,838,435-28,838,435-28,838,435

4,750,000
20,000,000

4,750,000
20,000,000

4,750,000
20,000,000-44,088,435-44,088,435-44,088,435

費

用

収
益
費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産売却益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)―14―事業・拠点[0004:公益事業区分]

令和 1年 5月11日 Page:

1

公益事業区分事業区分事業活動内訳表(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第三様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

特
別
増
減
の
部

収
益
費
用

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費

勘 定 科 目介護保険事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費

千同拠点区分
64,466,466
64,466,466
50,981,034
1,926,109
12,305,668
325,593

合計
内部取引消去 事業区分合計
64,466,466
64,466,466
64,466,466
64,466,466
50,981,034
50,981,034
1,926,109
1,926,109
12,305,668
12,305,668
325,593
325,593

用収益

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)65,538,404-1,071,938
58
58

65,538,404-1,071,938
58
58

65,538,404-1,071,938
58
58

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損

58-1,071,880-4,601-4,601
2

58-1,071,880-4,601-4,601
2

58-1,071,880-4,601-4,601
2

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)2-4,603-1,076,483

2-4,603-1,076,483

2-4,603-1,076,483-1,076,483-1,076,483-1,076,483

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-1,076,483-1,076,483-1,076,483

費

用

―15―

事業・拠点[0011:陽光の家拠点区分]

令和 1年 5月11日 Page:

1

陽光の家拠点区分拠点区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収

サ

｜
益

ビ

ス

活

動

勘 定 科 目
0056 介護保険事業収益0057 施設介護料収益
5111 介護報酬収益5112 利用者負担金収益(公費)5113 利用者負担金収益(一般)0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）
5121 介護報酬収益
5122 介護予防報酬収益0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）
5131 介護負担金収益(公費)5132 介護負担金収益(一般)5133 介護予防負担金収益(公費)5134 介護予防負担金収益(一般)0062 居宅介護支援介護料収益
5161 居宅介護支援介護料収益
0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益
5166 事業費収益5167 事業負担金収益（公費）5168 事業負担金収益（一般）0063 利用者等利用料収益
5171 施設サービス利用料収益
5172 居宅介護サービス利用料収益
5174 食費収益(公費)5175 食費収益(一般)5176 居住費収益(公費)5177 居住費収益(一般)5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
0064 その他の事業収益
5181 補助金事業収益
5183 受託事業収益
0065 老人福祉事業収益
0067 運営事業収益
5223 補助金事業収益
0071 その他の事業収益
5262 受託事業収益
0075 障害福祉サービス等事業収益
0078 その他の事業収益
5372 受託事業収益
0089 経常経費寄附金収益5541 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4111 役員報酬
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4116 派遣職員費
4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4211 給食費
4212 介護用品費
4213 医薬品費
4215 保健衛生費―16―

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)332,665,580 339,042,700-6,377,120
172,868,655 169,708,173
3,160,482
154,104,818 151,779,699
2,325,119
4,283,279
4,270,832
12,447
14,480,558
13,657,642
822,916
74,349,427
83,378,407-9,028,980
74,148,765
82,591,362-8,442,597
200,662
787,045-586,383
9,165,178
10,590,536-1,425,358
2,707,492
2,560,708
146,784
6,451,770
7,924,914-1,473,144
5,916
38,578-32,662
66,336-66,336
21,236,106
21,820,068-583,962
21,236,106
21,820,068-583,962
4,518,906
1,555,119
2,963,787
3,947,506
1,373,754
2,573,752
385,609112,501
273,108
185,791
68,864
116,927
48,428,591
49,219,611-791,020
331,987389,797-57,810
128,160
150,208-22,048
7,877,666
9,035,416-1,157,750
23,008,000
22,401,500
606,500
7,130,910
5,979,290
1,151,620
9,918,830
11,248,100-1,329,270
33,03815,30017,7382,098,717
2,770,786-672,069
186,900
1,518,400-1,331,500
1,911,817
1,252,386
659,431300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
15,00015,00015,00015,000166,400
217,600-51,200
166,400
217,600-51,200
166,400
217,600-51,200
250,000
80,000170,000
250,000
80,000170,000
333,396,980 339,340,300-5,943,320
237,879,361 242,710,881-4,831,520
175,000
190,108-15,108
138,587,525 139,892,482-1,304,957
37,104,592
40,169,804-3,065,212
16,794,246
17,919,073-1,124,827
12,421,849
11,633,425
788,424
4,506,593
4,197,652
308,941
28,289,556
28,708,337-418,781
58,413,820
56,089,017
2,324,803
21,016,860
19,650,512
1,366,348
5,289,857
5,974,678-684,821
47,05558,719-11,664
961,215
1,488,359-527,144

事業・拠点[0011:陽光の家拠点区分]

令和 1年 5月11日 Page:

2

陽光の家拠点区分拠点区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

勘
増
費

減

の

部
用

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収

益

費
用

定

科 目

4216 医療費
4217 被服費
4218 教養娯楽費
4219 日用品費
4223 水道光熱費
4224 燃料費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4233 その他の費用
0017 事務費
4311 福利厚生費
4312 職員被服費
4313 旅費交通費
4314 研修研究費
4315 事務消耗品費
4316 印刷製本費
4318 燃料費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4322 会議費
4323 広報費
4324 業務委託費
4325 手数料
4328 土地・建物賃借料
4329 租税公課
4331 保守料
4332 渉外費
4333 諸会費
4334 その他の費用
4335 雑費
0026 利用者負担軽減額
4441 利用者負担軽減額0027 減価償却費
4451 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益5821 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益
5871 受入研修費収益5872 利用者等外給食収益
0257 雑収益
5874 雑収益
5875 県互助会退職金預け金差益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)
6,000
6,000
1,717,462
1,714,176
3,286
769,110683,185
85,925
269,691
337,429-67,738
14,002,757
14,123,005-120,248
1,643,868
1,811,214-167,346
3,733,931
2,112,764
1,621,167
1,737,496
1,762,640-25,1443,600,904
3,436,545
164,359
2,398,298
2,259,014
139,284
1,219,316
676,777
542,539
43,462,931
33,296,288
10,166,643
1,151,600
1,406,534-254,934
969,794874,264
95,53013,80818,260-4,452760,288847,090-86,8021,400,132
1,903,725-503,593
70,956
292,777-221,821
9,342
9,342
4,181,265
10,708,038-6,526,773
940,803
974,822-34,019
20,06923,226-3,157
293,200
61,120232,080
28,637,352
11,514,825
17,122,527
188,682
159,005
29,6772,026,596
1,796,172
230,424
11,90012,400-500
1,873,836
1,643,155
230,681
152,395
348,231-195,836
503,398
528,342-24,944
1,000
1,000
256,515
184,30272,213309,561
481,509-171,948
309,561
481,509-171,948
27,162,221
28,692,521-1,530,300
27,162,221
28,692,521-1,530,300-4,283,463-3,842,766-440,697-4,283,463-3,842,766-440,697
362,944,431 357,427,450
5,516,981-29,547,451 -18,087,150 -11,460,301
2,000
7,500
-5,5002,000
7,500-5,5001,032,432
1,531,597-499,165
106,000
279,000-173,000
24,05015,6008,450
902,382
1,236,997-334,615
228,182
651,297-423,115
674,200
585,700
88,5001,034,432
1,539,097-504,665

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0104 固定資産売却益―17―

1,034,432-28,513,019
1,844,860

1,539,097-16,548,053
3,000-504,665-11,964,966
1,841,860

事業・拠点[0011:陽光の家拠点区分]

令和 1年 5月11日 Page:

3

陽光の家拠点区分拠点区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

特

収

別
益
増
減
費
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

用

勘 定 科 目
5951 車輌運搬具売却益
5953 その他の売却益
0107 サービス区分間繰入金収益
5963 サービス区分間繰入金収益
0111 その他の特別収益
5983 過年度介護保険事業収入入金
特別収益計(8)0042 固定資産売却損・処分損
4933 器具及び備品売却損・処分損
0044 国庫補助金等特別積立金積立額
4951 国庫補助金等特別積立金積立額
0052 その他の特別損失
4982 過年度介護保険事業収入返金
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)6312 施設設備等整備積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)6321 その他積立金積立額
6322 施設設備等積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)―18―

当年度決算(A) 前年度決算(B)1,844,860
3,000
10,788,217
10,788,217
111,829
111,829
1,956,689
10,791,217
19
57,78019
57,780120,000
120,000
2,162,086
3,240
2,162,086
3,240
2,282,105
61,020-325,416
10,730,197-28,838,435-5,817,856
302,508,872 329,136,328
273,670,437 323,318,472
4,750,000
4,750,000
20,000,000
20,000,000

20,809,600
809,600
20,000,000

258,420,437

302,508,872

増減(A)-(B)1,844,860-3,000-10,788,217-10,788,217
111,829
111,829-8,834,528-57,761-57,761
120,000
120,000
2,158,846
2,158,846
2,221,085-11,055,613-23,020,579-26,627,456-49,648,035
4,750,000
4,750,000-809,600-809,600-44,088,435

事業・拠点[0021:千同拠点区分]

令和 1年 5月11日 Page:

1

千同拠点区分拠点区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収

益
サ

｜

ビ

ス

活

費

動

増

減
用
の

部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

勘 定 科 目
0056 介護保険事業収益0062 居宅介護支援介護料収益
5162 介護予防支援介護料収益
0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益5169 介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ費0064 その他の事業収益
5183 受託事業収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4215 保健衛生費
4223 水道光熱費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4233 その他の費用
0017 事務費
4311 福利厚生費
4312 職員被服費
4313 旅費交通費
4314 研修研究費
4315 事務消耗品費
4316 印刷製本費
4321 通信運搬費
4322 会議費
4324 業務委託費
4325 手数料
4328 土地・建物賃借料
4329 租税公課
4331 保守料
4333 諸会費
4335 雑費
0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益5821 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益
0257 雑収益
5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)64,466,466
60,001,567
4,464,899
9,903,920
11,648,769-1,744,849
9,903,920
11,648,769-1,744,849
7,887,826
5,238,078
2,649,748
7,887,826
5,238,078
2,649,748
46,674,720
43,114,720
3,560,000
46,674,720
43,114,720
3,560,000
64,466,466
60,001,567
4,464,899
50,981,034
47,929,625
3,051,409
33,298,324
30,592,754
2,705,570
9,926,589
9,826,376
100,213167,711
194,636-26,925
726,725
671,400
55,325
6,861,685
6,644,459
217,226
1,926,109
1,787,811
138,298
8,726
8,726
195,171
256,561-61,390319,123
332,778-13,655
738,262
716,390
21,872
148,518
164,616-16,098
516,309317,466
198,843
12,305,668
13,028,818-723,150
205,853
212,282-6,429
5,292
5,292
4,100
400
3,700
132,145
147,733-15,588394,904
796,412-401,508
42,012
19,44022,572565,952
546,409
19,5432,000
3,096-1,096
7,604,241
7,501,582
102,659
216,648
4,644
212,004
2,711,472
2,737,872-26,400
4,000
24,000-20,000
344,705
968,733-624,028
61,64855,6486,000
10,696
10,567
129
325,593366,899-41,306
325,593366,899-41,306
65,538,404
63,113,153
2,425,251-1,071,938-3,111,586
2,039,648
58
81
-23
58
81
-23
9,575
-9,575
9,575-9,575
9,575-9,57558
9,656-9,598

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0111 その他の特別収益―19―

58-1,071,880-4,601

費
用

収

9,656
-3,101,930-9,5982,030,050-4,601

事業・拠点[0021:千同拠点区分]

令和 1年 5月11日 Page:

2

千同拠点区分拠点区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

益
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費
用

勘 定 科 目
5983 過年度介護保険事業収入入金
特別収益計(8)0042 固定資産売却損・処分損
4932 車輌運搬具売却損・処分損
4933 器具及び備品売却損・処分損
0052 その他の特別損失
4982 過年度介護保険事業収入返金
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)―20―

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)-4,601-4,601-4,601-4,601
2
1
1
1
-1
2
2
13,803-13,803
13,803-13,8032
13,804-13,802-4,603-13,804
9,201-1,076,483-3,115,734
2,039,251-2,673,549
442,185-3,115,734-3,750,032-2,673,549-1,076,483-3,750,032-2,673,549-1,076,483

―21―[0001:（社福）双樹会]

0001 流動資産
1111 現金預金
1131 事業未収金
1133 未収補助金
1161 立替金
1163 前払費用
1176 事業区分間貸付金0002 固定資産
0003 基本財産
1211 土地
1212 建物
0004 その他の固定資産
1312 建物1313 構築物
1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1321 権利1322 ソフトウェア
1329 退職給付引当資産1219 施設設備等整備積立資産1333 差入保証金
1341 その他の固定資産
資産の部合計事業・拠点

資

社会福祉法人名 社会福祉法人 双樹会

産244,154703,761
18,815,621
614,012,378
426,492,593
196,624,000
229,868,593
187,519,785
6,919,278
6,526,783
1,601,050
13,056,543
291,200
5,971,027
13,290,300
133,751,604
812,000
5,300,000
848,680,158

の
部
当年度末
234,667,780
159,061,634
55,842,610

870,765,041

前年度末
260,009,866
198,484,035
52,416,517
224,800
209,396
1,393,840
7,281,278
610,755,175
443,995,695
196,624,000
247,371,695
166,759,480
9,820,981
7,687,453
3,326,049
12,462,478
291,200
772,015
13,085,700
118,501,604
812,000
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

5,300,000-22,084,883

5,199,012
204,600
15,250,000

純0009 基本金
3111 基本金0010 国庫補助金等特別積立金
3211 国庫補助金等特別積立金0011 その他の積立金
3222 施設設備等整備積立金
0012 次期繰越活動増減差額
3311 次期繰越活動増減差額
3312 （うち当期活動増減差額）

0006 流動負債
2112 事業未払金
2113 その他の未払金
2132 預り金
2133 職員預り金
2143 事業区分間借入金
0007 固定負債
2321 退職給付引当金
負債の部合計負-17,503,102
20,760,305-2,901,703-1,160,670-1,724,999
594,065増減-25,342,086-39,422,401
3,426,093-224,800
34,758-690,079
11,534,343
3,257,203-17,503,102

平成31年 3月31日現在

法人単位貸借対照表

資債

1797,014,267
848,680,158

産 の 部
367,883,660
367,883,660
40,708,598
40,708,598
133,751,604
133,751,604
254,670,405
254,670,405-29,914,918

2,831,689
18,815,621
13,290,300
13,290,300
51,665,891

の
部
当年度末
38,375,591
9,808,632
6,919,649

831,092,648
870,765,041

367,883,660
367,883,660
44,872,061
44,872,061
118,501,604
118,501,604
299,835,323
299,835,323-8,933,590

前年度末26,586,693
9,654,511
6,833,508
10,8602,806,536
7,281,278
13,085,700
13,085,700
39,672,393-34,078,381-22,084,883-4,163,463-4,163,463
15,250,000
15,250,000-45,164,918-45,164,918-20,981,328

増減11,788,898
154,121
86,141-10,860
25,153
11,534,343
204,600
204,600
11,993,498

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)

令和 1年 5月11日 Page:令和 1年 5月11日 Page:

1

貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在
第三号第二様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)

勘 定 科 目社会福祉事業区分 公益事業区分
流動資産
228,217,834
6,449,946
現金預金
155,758,529
3,303,105
事業未収金
52,695,769
3,146,841
立替金
244,154
前払費用
703,761
事業区分間貸付金
18,815,621
固定資産
608,770,261
5,242,117
基本財産426,492,593
土地
196,624,000
建物
229,868,593
その他の固定資産
182,277,668
5,242,117
建物
6,521,837
397,441
構築物
6,526,783
車輌運搬具
1,511,049
90,001
器具及び備品12,692,528
364,015
権利291,200
ソフトウェア4,743,067
1,227,960
退職給付引当資産
10,939,600
2,350,700
施設設備等整備積立資産
133,751,604
差入保証金
812,000
その他の固定資産5,300,000
資産の部合計836,988,095
11,692,063
流動負債
18,002,918
20,372,673
事業未払金
8,771,184
1,037,448
その他の未払金
6,919,649
職員預り金
2,312,085
519,604
事業区分間借入金
18,815,621
固定負債
10,939,600
2,350,700
退職給付引当金
10,939,600
2,350,700
負債の部合計
28,942,518
22,723,373
基本金
367,883,660
基本金
367,883,660
国庫補助金等特別積立金
40,708,598
国庫補助金等特別積立金
40,708,598
その他の積立金
133,751,604
施設設備等整備積立金
133,751,604
次期繰越活動増減差額
257,661,307-2,990,902
次期繰越活動増減差額
257,661,307-2,990,902（うち当期活動増減差額）-29,597,565-317,353
純資産の部合計
800,005,169-2,990,902
負債及び純資産の部合計
828,947,687
19,732,471―22―

法 人 合 計234,667,780
159,061,634
55,842,610
244,154703,761
18,815,621
614,012,378
426,492,593
196,624,000
229,868,593
187,519,785
6,919,278
6,526,783
1,601,050
13,056,543
291,200
5,971,027
13,290,300
133,751,604
812,000
5,300,000
848,680,158
38,375,591
9,808,632
6,919,649
2,831,689
18,815,621
13,290,300
13,290,300
51,665,891
367,883,660
367,883,660
40,708,598
40,708,598
133,751,604
133,751,604
254,670,405
254,670,405-29,914,918
797,014,267
848,680,158

令和 1年 5月11日 Page:

1

社会福祉事業区分事業区分貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在
第三号第三様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)

勘 定 科 目陽光の家拠点区分 事業区分合計
流動資産220,936,556
220,936,556
現金預金
155,758,529
155,758,529
事業未収金
52,695,769
52,695,769
立替金
244,154244,154
前払費用
703,761
703,761
事業区分間貸付金
11,534,343
11,534,343
固定資産
608,770,261
608,770,261
基本財産426,492,593
426,492,593
土地
196,624,000
196,624,000
建物
229,868,593
229,868,593
その他の固定資産
182,277,668
182,277,668
建物
6,521,837
6,521,837
構築物
6,526,783
6,526,783
車輌運搬具
1,511,049
1,511,049
器具及び備品12,692,528
12,692,528
権利291,200
291,200
ソフトウェア4,743,067
4,743,067
退職給付引当資産
10,939,600
10,939,600
施設設備等整備積立資産
133,751,604
133,751,604
その他の固定資産5,300,000
5,300,000
資産の部合計829,706,817
829,706,817
流動負債
18,002,918
18,002,918
事業未払金
8,771,184
8,771,184
その他の未払金
6,919,649
6,919,649
職員預り金
2,312,085
2,312,085
固定負債
10,939,600
10,939,600
退職給付引当金
10,939,600
10,939,600
負債の部合計
28,942,518
28,942,518
基本金
367,883,660
367,883,660
基本金
367,883,660
367,883,660
国庫補助金等特別積立金
40,708,598
40,708,598
国庫補助金等特別積立金
40,708,598
40,708,598
その他の積立金
133,751,604
133,751,604
施設設備等整備積立金
133,751,604
133,751,604
次期繰越活動増減差額
258,420,437
258,420,437
次期繰越活動増減差額
258,420,437
258,420,437（うち当期活動増減差額）-28,838,435-28,838,435
純資産の部合計
800,764,299
800,764,299
負債及び純資産の部合計
829,706,817
829,706,817―23―

令和 1年 5月11日 Page:

1

公益事業区分事業区分貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在
第三号第三様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)

勘 定 科 目千同拠点区分 事業区分合計
流動資産6,449,946
6,449,946
現金預金
3,303,105
3,303,105
事業未収金
3,146,841
3,146,841
固定資産5,242,117
5,242,117
その他の固定資産5,242,117
5,242,117
建物
397,441
397,441
車輌運搬具
90,00190,001
器具及び備品
364,015364,015
ソフトウェア
1,227,960
1,227,960
退職給付引当資産
2,350,700
2,350,700
差入保証金
812,000
812,000
資産の部合計11,692,063
11,692,063
流動負債
13,091,395
13,091,395
事業未払金
1,037,448
1,037,448
職員預り金
519,604
519,604
事業区分間借入金
11,534,343
11,534,343
固定負債
2,350,700
2,350,700
退職給付引当金
2,350,700
2,350,700
負債の部合計15,442,095
15,442,095
次期繰越活動増減差額-3,750,032-3,750,032
次期繰越活動増減差額-3,750,032-3,750,032（うち当期活動増減差額） -1,076,483-1,076,483
純資産の部合計-3,750,032-3,750,032
負債及び純資産の部合計
11,692,063
11,692,063

―24―

―25―

資

[0011:陽光の家拠点区分]

0001 流動資産
1111 現金預金
1131 事業未収金
1133 未収補助金
1161 立替金
1163 前払費用
1176 事業区分間貸付金0002 固定資産
0003 基本財産
1211 土地
1212 建物
0004 その他の固定資産
1312 建物1313 構築物
1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1321 権利1322 ソフトウェア
1329 退職給付引当資産1219 施設設備等整備積立資産
1341 その他の固定資産
資産の部合計事業・拠点

社会福祉法人名 社会福祉法人 双樹会

産244,154703,761
11,534,343
608,770,261
426,492,593
196,624,000
229,868,593
182,277,668
6,521,837
6,526,783
1,511,049
12,692,528
291,200
4,743,067
10,939,600
133,751,604
5,300,000
829,706,817

の
部
当年度末
220,936,556
155,758,529
52,695,769

862,432,659

前年度末255,493,881
196,951,023
49,635,300
224,800
209,396
1,192,084
7,281,278
606,938,778
443,995,695
196,624,000
247,371,695
162,943,083
9,216,180
7,687,453
3,176,048
12,330,383
291,200
772,015
10,968,200
118,501,604
3,971,052-28,600
15,250,000
5,300,000-32,725,842-17,503,102
19,334,585-2,694,343-1,160,670-1,664,999
362,145

増減-34,557,325-41,192,494
3,060,469-224,800
34,758-488,323
4,253,065
1,831,483-17,503,102

負純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

純0009 基本金
3111 基本金0010 国庫補助金等特別積立金
3211 国庫補助金等特別積立金0011 その他の積立金
3222 施設設備等整備積立金
0012 次期繰越活動増減差額
3311 次期繰越活動増減差額
3312 （うち当期活動増減差額）

0006 流動負債
2112 事業未払金
2113 その他の未払金
2132 預り金
2133 職員預り金0007 固定負債
2321 退職給付引当金
負債の部合計平成31年 3月31日現在

陽光の家拠点区分拠点区分貸借対照表

資

債

1

800,764,299
829,706,817

産 の 部
367,883,660
367,883,660
40,708,598
40,708,598
133,751,604
133,751,604
258,420,437
258,420,437-28,838,435

2,312,085
10,939,600
10,939,600
28,942,518

の
部
当年度末
18,002,918
8,771,184
6,919,649

833,766,197
862,432,659

367,883,660
367,883,660
44,872,061
44,872,061
118,501,604
118,501,604
302,508,872
302,508,872-5,817,856

前年度末17,698,262
8,528,347
6,833,508
10,8602,325,547
10,968,200
10,968,200
28,666,462

減304,656
242,837
86,141-10,860-13,462-28,600-28,600
276,056-33,001,898-32,725,842-4,163,463-4,163,463
15,250,000
15,250,000-44,088,435-44,088,435-23,020,579

増第三号第四様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)

令和 1年 5月11日 Page:

―26―

の
部
当年度末
6,449,946
3,303,105
3,146,841

11,692,063

産

資産の部合計資5,242,117
5,242,117
397,441
90,001
364,015
1,227,960
2,350,700
812,000[0021:千同拠点区分]

0001 流動資産
1111 現金預金
1131 事業未収金
1163 前払費用
0002 固定資産
0004 その他の固定資産
1312 建物1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1322 ソフトウェア
1329 退職給付引当資産1333 差入保証金

事業・拠点

社会福祉法人名 社会福祉法人 双樹会

8,332,382

2,117,500
812,000

前年度末
4,515,985
1,533,012
2,781,217
201,756
3,816,397
3,816,397
604,801
150,001
132,095

3,359,681

増減1,933,961
1,770,093
365,624-201,756
1,425,720
1,425,720-207,360-60,000
231,920
1,227,960
233,200-2,673,549-2,673,549-3,115,734-2,673,549
8,332,382

純 資 産 の 部
0012 次期繰越活動増減差額-3,750,032
3311 次期繰越活動増減差額-3,750,032
3312 （うち当期活動増減差額）-1,076,483
純資産の部合計-3,750,032
負債及び純資産の部合計
11,692,063

債

前年度末
8,888,431
1,126,164
480,989
7,281,278
2,117,500
2,117,500
11,005,931

0006 流動負債
2112 事業未払金
2133 職員預り金
2143 事業区分間借入金
0007 固定負債
2321 退職給付引当金
負債の部合計負1-1,076,483-1,076,483
2,039,251-1,076,483
3,359,681

増減4,202,964-88,716
38,615
4,253,065
233,200
233,200
4,436,164第三号第四様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)の部
当年度末
13,091,395
1,037,448
519,604
11,534,343
2,350,700
2,350,700
15,442,095

平成31年 3月31日現在

千同拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 1年 5月11日 Page:別紙１

計算書類に対する注記（法人全体）
１．継続事業の前提に関する注記
該当なし

２．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
建物、構築物、車輌運搬具、器具・備品、その他固定資産 － 旧定額法及び定額法(3) 引当金の計上基準
退職給付引当金 － 広島県社会福祉協議会の実施する退職手当資金交付事業に加入している職員に係る負担金のうち法人負担額に相当する金額を計上している

３．重要な会計方針の変更
該当なし

４．法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおり。
（1）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
平成18年3月31日時点において、週30時間を超える勤務に就く職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施職員等退職手当共済制度に加入している。
（2）中小企業退職金共済制度
平成18年4月1日以降、週30時間を超える勤務に就く職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。
（3）社会福祉従事者互助会
週30時間を超える勤務に就く職員について、社会福祉法人広島県社会福祉協議会社会福祉従事者互助会事業
退職手当資金交付事業に加入している。

５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成を省略している。
(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

―27―

①

陽光の家拠点区分（社会福祉事業区分）

ア
イ
ウ

法人本部
特別養護老人ホーム陽光の家
陽光の家短期入所生活介護事業所

エ 陽光の家通所介護事業所
オ 陽光の家居宅介護支援事業所② 公益事業区分（千同拠点区分）
ア

広島市城山・五日市観音地域包括支援センター

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高
196,624,000
247,371,695

当期増加額
0
0

当期減少額
0
17,503,102

当期末残高
196,624,000
229,868,593

合443,995,695

0

17,503,102

426,492,593

土地
建物
計

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し国庫補助金等特別積立金取崩額

4,283,463円

８．担保に供している資産
該当なし

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
建物（基本財産）
建物
構築物
車輌運搬具
器具備品
その他固定資産（無形固定資産）
合計656,276,569
47,105,800
40,368,421
18,370,485
149,822,994
17,443,623
929,387,892

―28―

減価償却
累計額
426,407,976
40,186,522
33,841,638
16,769,435
68,749,596
6,102,823
592,057,990

当期末残高
229,868,593
6,919,278
6,526,783
1,601,050
81,073,398
11,340,800
337,329,902

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額

徴収不能引当金の当期末残高

債権の
当期末残高

該当なし
合

計

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時

価

評価損益

該当なし
合

計

１２．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
（単位：円）
法人
種類

等の

住所

名称

資産総額

事業の

議決権

関係内容

内容又

の所有

役員の

事業上

は職業

割合

兼務等

の関係

取引の
内容

取引金額

該当なし

取引条件及び取引条件の決定方針等

１３．重要な偶発債務該当なし

１４．重要な後発事象
該当なし

１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

―29―

科目

期末残高

別紙２

計算書類に対する注記（陽光の家拠点）
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
建物、構築物、車輌運搬具、器具・備品、その他固定資産 － 旧定額法及び定額法(3) 引当金の計上基準
退職給与引当金 － 広島県社会福祉協議会の実施する退職手当資金交付事業に加入している職員に係る負担金のうち法人負担額に相当する金額を計上している

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおり(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
平成18年3月31日時点において、週30時間を超える勤務に就く職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。
(2) 中小企業退職金共済制度
平成18年3月31日時点において、週30時間を超える勤務に就く職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している(3) 社会福祉従事者互助会
週30時間を超える勤務に就く職員について、社会福祉法人広島県社会福祉協議会社会福祉従事者互助会事業退職手当資金交付事業に加入している

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 陽光の家拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準 別紙３(⑪)）(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準 別紙３(⑩)）
ア 法人本部
イ 特別養護老人ホーム 陽光の家
ウ 陽光の家 短期入所生活介護事業所
エ 陽光の家 通所介護事業所
オ 陽光の家 居宅介護支援事業所―30―

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類
土地
建物
合

計

前期末残高
196,624,000
247,371,695

当期増加額

443,995,695

0
0

当期減少額
0
17,503,102

当期末残高
196,624,000
229,868,593

0

17,503,102

426,492,593

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し国庫補助金等特別積立金取崩額

4,283,463円

７．担保に供している資産
該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）

土地
建物（基本財産）
建物
構築物
車輌運搬具
器具・備品
その他固定資産（無形固定資産）
合
計

取得価額

減価償却
累計額

当期末残高

196,624,000
656,276,569
45,019,000
40,368,421
18,037,080
79,913,730
11,340,800
1,047,579,600

0426,407,976
38,497,163
33,841,638
16,526,031
67,971,634
6,102,823
589,347,265

196,624,000
229,868,593
6,521,837
6,526,783
1,511,049
11,942,096
5,237,977
458,232,335

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額
該当なし
合

計

―31―

徴収不能引当金の当期末残高債権の当期末残高

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時

価

評価損益

該当なし
合

計

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

―32―

別紙２

計算書類に対する注記（千同拠点）
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
建物、構築物、器具・備品、その他固定資産 － 旧定額法及び定額法(3) 引当金の計上基準
退職給付引当金 － 広島県社会福祉協議会の実施する退職手当資金交付事業に加入している職員に係る負担金のうち法人負担額に相当する金額を計上している

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおり(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
平成18年3月31日時点において、週30時間を超える勤務に就く職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している(2) 中小企業退職金共済制度
平成18年4月1日以降、週30時間を超える勤務に就く職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している(3) 社会福祉従事者互助会
週30時間を超える勤務に就く職員について、社会福祉法人広島県社会福祉協議会社会福祉従事者互助会事業退職手当資金交付事業に加入してる

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 千同拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準 別紙３(⑪）(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準 別紙３(⑩）
上記 (2)及び(3)は、サービス区分が1つのため省略する―33―

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

該当なし
合

計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
建物（その他）
車輌運搬具
器具・備品

2,086,800
333,405
814,068

減価償却
累計額
1,689,359
243,404
760,682

その他固定資産合562,000
3,796,273

02,693,445

計

当期末残高

562,000
1,102,828

397,441
90,001
53,386

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額

徴収不能引当金の当期末残高

債権の
当期末残高

該当なし
合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

該当なし
合

計

１１．重要な後発事象
該当なし

―34―

時

価

評価損益

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

―35―

―36―

[0002:（社福）双樹会]

2 固定負債
退職給付引当金

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
その他の未払金
職員預り金
事業区分間借入金(2) その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
施設設備等整備積立資産
差入保証金
その他の固定資産

2 固定資産(1) 基本財産
土地
建物

貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払費用
事業区分間貸付金

事業・拠点流動資産合計

3月分業者支払等3月分職員給与、社会保険料等
2月分社会保険料負担等（陽光の家拠点）電話加入権

固定負債合計負債合計
差引純資産

流動負債合計その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計（陽光の家拠点）広島市佐伯区三宅六丁目105番1

産

目

―

―
―
―
―

―
2007年
―
―
―
―
―
―
―
―

1987年
―

―
―
―
―
―

取得年度

録

使用目的等

職員の退職給付引当

避難空地、駐車場、車寄せ屋根等

第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に利用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に利用

運転資金
介護報酬
入所者立替金等
次年度地代、保守料金等
千同拠点調整平成31年 3月31日 現在（陽光の家拠点）広島市佐伯区三宅六丁目99番1、105番（陽光の家拠点）広島市佐伯区三宅六丁目105番1
基本財産合計

場所・物量等

財

―

―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

196,624,000
―

―
―
―
―
―

取得価額

1

―

―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―

―
―
―
―
―

13,290,300
13,290,300
51,665,891
797,014,267

9,808,632
6,919,649
2,831,689
18,815,621
38,375,591

6,919,278
6,526,783
1,601,050
13,056,543
291,200
5,971,027
13,290,300
133,751,604
812,000
5,300,000
187,519,785
614,012,378
848,680,158

196,624,000
229,868,593
426,492,593

159,061,634
55,842,610
244,154703,761
18,815,621
234,667,780

減価償却累計額 貸借対照表価額

別紙４(単位：円)

令和 1年 5月21日 Page: