社会福祉法人

勘定科目

就労支援事業収入

合計

法人本部

愛誠園

資金

収

（平成２２年４月

高齢者共同生活援助事業

ケアハウス
こすもす

デイサービ
ス事業

000

支１日

計〜算

平成２３年

総括

３月３１日）

一般会計単位
穂別
居宅介護等
誠光学園
事業
（入所支援）

愛誠会

書（単位：円）

穂別誠光学園（生活介護）

障がい者共同生活援助（ホッピー）

障がい者共
同生活援助
（樹海）

障がい者共
同生活援助
（銀河）

障がい者共
同生活援助
（ひかり）

穂別
誠和学園
（入所支援）

0000

0075,683,636

就労支援会計単位
穂別
誠和学園
就労継続
（生活介支援事業護）
42,700,428
32,983,208

特別会計単位
居宅介護支援事業

福祉有償
運送事業

00

経理区分間繰入金収入収
就労支 入援事
就労支援事業収入計①
業
活
就労支援事業販売原価
動
経理区分間繰入金支出に 支よる
収
支75,683,636

0

00

0

83,600,071

42,700,428

32,983,208

41,952,261

41,647,810

出
就労支援事業支出計②
就労支援事業活動資金収支差額③（①-②）

83,600,071

0

0

00

0

0

0

0

00

000

41,952,261

41,647,810

00-7,916,435

0

000

0

0

0

0

0

0

000

748,167-8,664,602

00

5,928,733

介護福祉施設介護料収入

337,498,157

337,498,157

居宅介護料収入73,557,956

14,313,681

25,857,450

27,458,092

居宅介護支援介護料収入

4,519,950

利用者等利用料収入

38,681,593

30,907,692

5,160,131

2,613,770

183,930

4,519,950

その他の事業収入

231,930

自立支援費等収入

383,552,759

利用料収入
収 私的契約利用料収入

15,138,296
252,630

252,630

補助事業等収入18,191,114

8,036,378︵経常事業収入︶福祉 入 寄付金収入
雑収入
事
業
借入金利息補助金収入

89,561,960

5,147,170

5,499,330

4,045,400

5,272,310

89,524,461

72,006,020

33,187,200

520,419

237,481

1,167,711

2,216,115

266,089

286,345

209,551

274,922

1,357,999

1,799,986

793,156

58,0003,000

15,138,296
1,024,962

184,602

23,949,600

910,000

387,000

2,242,395

1,535,000

316,932

2,943,020

1,504,555

416,196

674,927

20,415,600
13,1509,594

173,509883,459

76,708

会計単位間繰入金収入

4,066,000

527,000

経理区分間繰入金収入

77,019,000

51,067,000

451,063

2,176,000
339,008

591

237,706

34,672

受取利息配当金収入

経常（福祉事業）収入計④

支78,389,168

184,602

経常経費補助金収入

活
動による
収
支

48,000919,740

38,305203,250

1,030

450

283,747

2,941

7,107

107,220

112,392

640,255
1,061

4,737

1,993,000

436,000

49,677

21,60840,2992,427,000

11,460,000

27,8009,243

82,477

6,034,000

1,274

244
3,519,000

20,000204,6023,602,000

983,587,388

55,620,263

392,798,331

34,046,198

36,181,292

30,700,549

9,537,562

92,274,147

92,009,125

11,456,502

5,789,646

4,262,508

5,547,232

91,311,732

73,888,483

39,872,022

8,087,194

人件費支出

565,459,997

4,221,883

243,668,608

27,040,057

18,772,847

17,701,753

7,653,120

53,146,763

53,146,766

10,675,063

3,712,586

2,450,789

2,897,773

32,509,091

48,777,991

31,835,068

7,249,839

事務費支出

144,489,184

11,907,491

64,565,001

2,073,948

8,760,509

3,043,602

1,119,417

16,419,857

5,606,135

654,477

531,074

1,248,487

921,454

16,555,950

5,844,895

4,411,802

712,265

事業費支出

140,142,806

66,501,095

4,818,473

8,542,645

7,318,109

415,353

20,424,236

5,555,460

19,861,278

3,620,038

3,006,021

674,927

34,672426,000

96,0005,000

借入金利息支出
会計単位間繰入金支出

4,066,000

出 経理区分間繰入金支出

77,019,000

経常（福祉事業）支出計⑤
経常（福祉事業）活動資金収支差額⑥（④-⑤）

931,851,914
51,735,474
15,097,000

10,000,000

15,097,000

10,000,000

0123,104,420

58,852,500

24,140,000

施設整備等補助金収入

20,00031,500112,820
48,598640,255

3,009,000

510,000

5,225,000

34,00081,0002,952,000

8,000

462,000

36,820,000

15,0001,449,000

1,145,000

1,676,000

23,550,000

3,602,000

16,149,374

383,003,376

33,966,478

36,157,001

31,525,464

9,195,890

91,093,111

101,128,361

11,344,540

5,724,160

4,844,276

5,495,227

92,476,319

62,270,924

39,348,891

7,967,104

161,418

39,470,889

9,794,955

79,72024,291-824,915

341,672

1,181,036-9,119,236111,962

65,486-581,768

52,005-1,164,587

11,617,559

523,131

120,090

43,1845,000,000

97,00000

施設整備等寄付金収入
収

固定資産売却収入

施
設 入
整
備施設整備等収入計⑦等
固定資産取得支出に固定資産売却・廃棄支出
よる 支
収
支0000

249,900

0

0

0

0

23,215,500

00

898,22005,000,000

97,0005,418,250

10,018,050

312,000出
施設整備等支出計⑧
施設整備等資金収支差額⑨（⑦-⑧）
借入金収入

58,852,500

24,140,000

00

249,900

0

23,215,500000

898,22005,418,250

10,018,050

312,000

00-48,852,500-24,140,00000-249,900

0-23,215,500

000-898,220

0-5,418,250-5,018,050-215,000009,300,000

借入金元金償還補助金収入
収123,104,420-108,007,420

9,300,000

3,420,000

積立預金取崩収入

690,000

103,785,503

12,600,000

23,001,000

116,505,503

12,600,000

23,691,000

2,730,000
342,000

1,603,000

342,000

1,603,000

23,214,503

18,126,000

25,944,503

18,126,000

1,540,000

18,126,000

5,018,000

215,000

18,126,000

5,018,000

9,515,000

004,034,000

8,040,000

6,570,000

2,730,000

その他の収入財 入務
活
財務収入計⑩動に借入金元金償還金支出
よ
積立預金積立支出
る 支
その他の支出
収支3,420,000
26,162,00000690,000
1,435,000

001,540,000

02,730,000

4,730,000

7,923,000

9,300,000

出
財務支出計⑪
財務活動資金収支差額⑫（⑩-⑪）

38,882,000

1,435,000

5,420,000

0

0

0

0

2,730,000

7,923,000

0

0

0

0

10,604,000

10,770,000

0

0

0

77,623,503

11,165,000

18,271,0000

342,000

1,603,000

023,214,503

10,203,000001,540,000

07,522,000-5,752,000

9,515,000

00

当期資金収支差額合計⑭（③+⑥+⑨+⑫+⑬）

13,435,122

1,783,389

3,925,955

79,720366,291

528,185

341,672

1,180,039

1,083,764

111,962

65,48660,01252,005939,163

1,595,676

1,158,529

120,090

43,184

前期末支払資金残高⑮317,720,447

19,739,128

108,675,664

9,832,284

8,279,049

14,719,687

12,388,919

28,149,278

17,363,511

4,048,802

2,082,424

1,178,964

1,272,672

34,372,231

37,332,659

16,256,331

2,028,8440

当期末支払資金残高（⑭+⑮）

331,155,569

21,522,517

112,601,619

9,912,004

8,645,340

15,247,872

12,730,591

29,329,317

18,447,275

4,160,764

2,147,910

1,238,976

1,324,677

35,311,394

38,928,335

17,414,860

2,148,934

43,184予備

費⑬