平成２７年度

決

算

書

社 会 福 祉 事 業 会 計
公

益

事

業

会

計

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会

－

目

次

－

平成２７年度収支決算総括表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１
財産目録‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２
平成２７年度総合貸借対照表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥５〃
資金収支計算書‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥９〃
事業活動収支計算書‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１５
平成２７年度社会福祉事業会計貸借対照表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２１〃
資金収支計算書‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２５〃
事業活動収支計算書‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３０
社会福祉事業会計貸借対照表（法人運営事業拠点区分）‥‥‥‥‥３６〃
資金収支計算書（〃）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥４０〃
事業活動収支計算書（〃）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥４３〃
貸借対照表（地域福祉推進事業拠点区分）‥‥‥‥‥‥４６〃
資金収支計算書（〃）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥５０〃
事業活動収支計算書（〃）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥５４〃
貸借対照表（共同募金配分金事業拠点区分）‥‥‥‥‥５８〃
資金収支計算書（〃）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥６２〃
事業活動収支計算書（〃）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥６３〃
貸借対照表（社会福祉事業従事者互助会拠点区分）‥‥６５〃
資金収支計算書（〃）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥６９〃
事業活動収支計算書（〃）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥７１
平成２７年度公益事業会計貸借対照表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥７３〃
資金収支計算書‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥７６〃
事業活動収支計算書‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥７８
公益事業会計貸借対照表（福祉ｻｰﾋﾞｽ第三者評価事業拠点区分）‥‥‥‥‥‥８０〃
資金収支計算書（〃）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥８３〃
事業活動収支計算書（〃）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥８４〃
貸借対照表（移送サ－ビス運営事業拠点区分）‥‥‥‥８６〃
資金収支計算書（〃）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥８９〃
事業活動収支計算書（〃）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥９１〃
貸借対照表（施設諸用紙共同印刷等事業拠点区分）‥‥９３

〃〃

資金収支計算書（事業活動収支計算書（〃〃）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥９６）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥９７

財務諸表に対する注記‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥９９
監査報告‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１０３

平成２７年度収支決算総括表
収 入（単位：円）
会計区分

拠点区分

当年度決算額

1 社会福祉事業会計

増減

1,317,808,841

1,256,257,905

61,550,936

法人運営事業

97,967,040

114,006,546△ 16,039,506

地域福祉推進事業

825,039,657

747,783,082

77,256,575

共同募金配分金事業

56,846,397

59,479,593△ 2,633,196

社会福祉事業従事者互助会

337,955,747

334,988,684

2,967,063

26,527,871

27,628,588△ 1,100,717

福祉ｻ-ﾋﾞｽ第三者評価事業

1,049,356

1,689,592△ 640,236

移送ｻｰﾋﾞｽ運営事業

20,150,954

20,326,890△ 175,936

施設諸用紙等共同印刷事業

5,327,561

5,612,106△ 284,545

1,344,336,712

1,283,886,493

60,450,219

2 公益事業会計合

前年度決算額計

支 出（単位：円）
会計区分

拠点区分

当年度決算額

1 社会福祉事業会計

増減

1,317,475,724

1,256,081,725

61,393,999

法人運営事業

97,633,923

113,830,366△ 16,196,443

地域福祉推進事業

825,039,657

747,783,082

77,256,575

共同募金配分金事業

56,846,397

59,479,593△ 2,633,196

社会福祉事業従事者互助会

337,955,747

334,988,684

2,967,063

26,527,871

27,618,588△ 1,090,717

福祉ｻ-ﾋﾞｽ第三者評価事業

1,049,356

1,689,592△ 640,236

移送ｻｰﾋﾞｽ運営事業

20,150,954

20,326,890△ 175,936

施設諸用紙等共同印刷事業

5,327,561

5,602,106△ 274,545

1,344,003,595

1,283,700,313

60,303,282

2 公益事業会計合

前年度決算額計

収 入- 支 出（単位：円）

会計区分

拠点区分

当年度決算額

1 社会福祉事業会計

増減

333,117

176,180

156,937

333,117

176,180

156,937

地域福祉推進事業

000

共同募金配分金事業

0

00

社会福祉事業従事者互助会

0

0

0

0

10,000△ 10,000

福祉ｻ-ﾋﾞｽ第三者評価事業

0

0

0

移送ｻｰﾋﾞｽ運営事業

0

0

0

施設諸用紙等共同印刷事業

0

10,000△ 10,000

333,117

186,180

146,937

法人運営事業

2 公益事業会計合

前年度決算額計1

社会福祉法人金沢市社会福祉協議会

財産目録
平成28年3月31日
資産
科目
流動資産

現金預金

有価証券

摘要

金額

社会福祉事業会計
小口現金
北國銀行本店営業部〃 金沢市役所支店
金沢信用金庫本店営業部
三井住友信託銀行金沢中央支店
ゆうちょ銀行金沢高岡町支店
公益事業会計
北國銀行本店営業部
北国銀行金沢市役所支店
ゆうちょ銀行金沢高岡町支店
普通預金合計額
社会福祉事業会計
みずほ証券金沢支店
三菱ＵＦＪＭＳ証券金沢支店
有価証券合計額

167,889,030
46,040129,622,059
15,950,741
20,812,895
11,597
1,445,698
6,489,682
947,040
5,313,796
228,846
174,378,712
69,294,370
28,787,649
40,506,721

事業未収金 社会福祉事業会計
事業未収金合計額
社会福祉事業会計
未収金
公益事業会計
未収金合計額
社会福祉事業会計
貯蔵品
公益事業会計
貯蔵品合計額
立替金
社会福祉事業会計
立替金合計額
前払金
社会福祉事業会計
前払金合計額69,294,370
3,268,190
3,268,190
33,688,678
6,813,514
40,502,192
47,23093,000140,230
273,480
273,480
690,623
690,623

1年以内回収予
社会福祉事業会計
定貸付金

3,559,000

前払金合計額
仮払金

固定資産

基本財産特
定預金

3,559,000
293,698
293,698
292,400,495

社会福祉事業会計
仮払金合計額流 動 資 産 合 計 ①
社会福祉事業会計
みずほ証券金沢支店
三井住友信託銀行金沢中央支店
基本財産特定預金合計額
基本財産合計額②

車輛運搬具 社会福祉事業会計
車輌運搬具合計額
器具及び備 社会福祉事業会計品
公益事業会計器具及び備品合計額

218,000,000
7,974,517
10,025,483
18,000,000
18,000,000
2,721,239
2,721,239
1,849,465
1
1,849,466

固定資産

ソフトウエア

社会福祉事業会計
公益事業会計ソフトウェア合計額

273,600
879,486
1,153,086
10,095,000
10,095,000
127,313,510
127,313,510
53,467,681

長期貸付金 社会福祉事業会計
長期貸付金合計額
退職共済積立資産

社会福祉事業会計
退職共済積立資産合計額

社会福祉事業会計
みずほ証券金沢支店
福祉ボラン
北国銀行本店営業部
ティア基金
北國銀行市役所支店
金沢信用金庫本店営業部
福祉ボランティア基金合計額
荒崎基金

福祉基金

42,660,238
8,507,060
1,300,383
1,000,000
53,467,681
6,138,728

社会福祉事業会計
みずほ証券金沢支店
三井住友信託銀行金沢中央支店
荒崎基金合計額

4,957,530
1,181,198

社会福祉事業会計
みずほ証券金沢支店
北国銀行本店営業部
福祉基金合計額

19,855,602
3,781,150

環境ボランティ 社会福祉事業会計
ア活動基金
北国銀行金沢市役所支店

6,138,728
23,636,752

23,636,752
609,791
609,791

環境ボランティア基金合計額
車輌取得積
立金

器具及び備品取得積立金609,791
7,079,000

社会福祉事業会計
北國銀行本店営業部〃 金沢市役所支店
車輌取得積立金合計額

986,000
6,093,000

社会福祉事業会計
北國銀行本店営業部〃 金沢市役所支店
器具及び備品取得積立金合計額

630,000
1,393,920

社会福祉事業会計
北國銀行本店営業部
金沢信用金庫本店営業部
三井住友信託銀行金沢中央支店
互助会退職
ゆうちょ銀行金沢高岡町支店
手当積立金
みずほ証券金沢支店
三菱ＵＦＪＭＳ証券金沢支店
大和証券金沢支店
岡三証券金沢支店
ＳＭＢＣ日興証券金沢支店
互助会退職手当積立金合計額
その他の固定資産合計額③
固定資産合計④ （ ② ＋ ③ ）
資 産 の 部 合 計 ⑤ （ ① ＋ ④ ）37,079,000
2,023,920

2,023,920
1,833,223,804
80,540,098
56,464,124
15,203,356
977,128
112,797,354
170,067,200
493,101,936
354,728,945
549,343,663
1,833,223,804
2,069,311,977
2,087,311,977
2,379,712,472

負債
科目
流動負債

摘要

未払金

未払消費税

預り金

社会福祉事業会計
公益事業会計
未払金合計額
社会福祉事業会計
公益事業会計未払消費税合計額
事業未払金合計額⑥
社会福祉事業会計
預り金合計額

職員預り金 社会福祉事業会計
職員預り金合計額
預り金合計額⑦流 動 負 債 合 計 ⑧ （ ⑥ ＋ ⑦ ）固定負債 退職給付引当金 社会福祉事業会計
退職給付引当金合計額
固 定 負 債 合 計 ⑨
負 債 の 部 合 計 ⑩ （ ⑧ ＋ ⑨ ）
差

引

正

味

財

産

⑪ （ ⑤ － ⑩ ）4

金額
155,784,242
11,536,861
167,321,103
5,182,878
1,090,666
6,273,544
173,594,647
539,090539,090
1,994,414
1,994,414
2,533,504
176,128,151
147,191,400
147,191,400
147,191,400
323,319,551
2,056,392,921

5

部

△

△

△

5,200

97,381,003
020 事業未払金

010 短期運営資金借入金

100,209,490 200 流動負債△

11,597

1,411,692

1,411,692

900 その他の流動負債

085 ゆうちょ銀行振替貯金口座（互助会）

235 徴収不能引当金020 仮受消費税

010 仮受金

220 仮 受 金

082 住友信託銀行金沢支店（互助会配当金）

10,567,688

106,246,189081 住友信託銀行金沢支店（互助会貸付金）

234,534,507

230 賞与引当金

10,567,688

128,288,318

10,245,207080 住友信託銀行金沢支店（互助会）

075 金沢信用金庫本店（互助会456816）

070 北國銀行本店（互助会693734）

10,245,207

180 前受収益065 金沢信用金庫本店（467810）

11,597040 その他の職員預り金

060 住友信託銀行金沢支店（1301245）

10,000030 所得税・住民税預り金

170 前 受 金

10,000442,074050 住友信託銀行金沢支店（500783）

035 北国銀行本店営業部（施設諸用紙818837）

494,966

937,040034 北國銀行本店（第三者評価746747）

43,600020 雇用保険料預り金△

228,846

160 職員預り金020 預 り 金（ﾎﾞﾗ保険）

010 預 り 金

150 預 り 金

031 金沢高岡町郵便局（メルシー）

272,446

3,306,941

1,094,000

010 社会保険料預り金

34,006

3,098,075

7,492,305

6,048

090 １年以内返済予定役員等長期借入金

029 北国銀行本店営業部（746747）

34,006

6,405,016

027 北国銀行金沢市役所支店（128069）

028 金沢高岡町郵便局（地域活動支援センター）

8,586,305

026 北国銀行金沢市役所支店（122330）

025 北国銀行金沢市役所支店（096497）△

6,948,523

140 未払費用

111,673△130 １年以内支払予定長期未払金

105,625

7,802,318

022 北国銀行金沢市役所支店（権利擁護000886）

853,795

021 北国銀行金沢市役所支店（009574）

020 北国銀行金沢市役所支店（092824）

080 １年以内返済予定リース債務

070 １年以内返済予定長期運営資金借入金

360,900

1,616,540

360,900

017 北国銀行本店（764278）△

433,751016 北国銀行本店（767386）

2,050,291

060 １年以内返済予定設備資金借入金

296,905

050 役員等短期借入金

5,016,891

015 北国銀行本店（716194）

5,313,796

030 その他の未払金

012 北國銀行金沢市役所支店（メルシー092233）

6,700
040 支払手形△

010 北国銀行本店（557640）

545,790015 未払消費税

51,240271,759,715

392,609,985

46,040174,378,712

292,400,495

勘 定 科 目

539,090の増 減

005 北国銀行本店（ﾎﾞﾗ保814173）

産

前年度末

003 小口現金資

当年度末

平成28年3月31日現在

010 未払金金

勘 定 科 目金沢市社会福祉協議会

002 現金（生活つなぎ資金）

001 現

010 現金預金

100 流動資産

社会福祉法人

平成２７年度総合貸借対照表

負

債

部

11,6001,982,814

1,994,414

539,090539,090

6,273,544

167,321,103

173,594,647

176,128,151

の

当年度末

1,716,225

1,716,225

545,790

767,804

1,313,594

8,616,044

264,070,895

272,686,939

275,716,758

前年度末

△

△

△

△

△

△

△

11,600266,589

278,1896,700

767,804

774,504

2,342,500

96,749,792

99,092,292

99,588,607

増 減（単位：円）

6040 未 収 金

025 建物付属設備

物

020 建

18,000,000

地

005 基本財産特定預金010 土

18,000,000

2,087,311,977

293,698

293,698

3,559,000

690,623

基本財産

150 固定資産280 徴収不能引当金

270 その他の流動資産

020 仮払消費税

010 仮払金

260 仮払金

220 短期貸付金180 １年以内回収予定長期貸付金

170 前払費用

160 前 払 金

213,480

60,000010 立替金020 立替金（ﾎﾞﾗ保険）

273,480

150 立 替 金140 原 材 料

130 仕 掛 品

120 商品・製品

110 給食用材料

100 診療・療養費等材料

090 医 薬 品

080 貯 蔵 品

070 受取手形

060 未収収益

140,230

3,268,190

40,502,192

030 事業未収金

050 未収補助金

69,294,370

当年度末

020 有価証券

090 定期預金

勘 定 科 目

18,000,000

18,000,000

1,897,463,110

4,513,000

665,517

207,300

173,662

380,962

193,090

41,149,518

4,826,983

69,121,200

前年度末

△

△

△

△

△

△

勘 定 科 目

070 退職給付引当金040 役員等長期借入金

030 リース債務

020 長期運営資金借入金

010 設備資金借入金

189,848,867 220 固定負債

293,698

293,698

954,000

25,106

6,180

113,662

107,482

52,860647,326

1,558,793

173,170

増 減

147,191,400

147,191,400

当年度末

127,483,120

127,483,120

前年度末

19,708,280

19,708,280

増 減

7

物

120 建

1,153,086

1,306,704△

153,618

42,660,238

020 福祉ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金（債券）4,957,530

3,781,150

19,855,602010 福祉基金（預金）020 福祉基金（債券）23,636,752

020 荒崎基金（債券）330 福祉基金積立金

1,181,198

010 荒崎基金（預金）6,138,728

10,807,443

325 荒崎基金積立金

53,467,681

010 福祉ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金（預金）127,313,510

320 福祉ボランティア基金積立金

290 修繕費積立資産280 人件費積立資産276 退職共済積立資産

275 退職手当積立基金預け金

19,789,880

3,765,050

23,554,930

4,938,200

1,096,782

6,034,982

42,505,600

8,368,362

50,873,962

115,750,970

65,722

16,10081,822

19,33084,416

103,746

154,638

2,439,081

2,593,719

11,562,540075 （うち当期活動増減差額）

290 次期繰越活動収支差額

080 器具及び備品取得積立金

070 車両取得積立金

270 長期預り金積立資産060 退職共済積立金
1,787,000

230 長期貸付金
8,308,000

220 投資有価証券

10,095,000020 修繕費積立金

210 無形リース資産

200 ソフトウェア
010 人件費積立金250 その他の積立金

190 権

利

240 国庫補助金等特別積立金040 環境ボランティア基金

030 福祉基金

180 有形リース資産

170 建設仮勘定

372,827

1,849,466

160 器具及び備品
1,476,639

020 荒崎基金

2,721,239

235 基 金010 基 本 金

230 基 本 金

負債の部合計150 車輌運搬具
861,743

189,848,867010 福祉ボランティア基金
1,859,496

1,879,463,110

140 機械及び装置

130 構 築 物

125 建物付属設備

地

110 土

2,069,311,977

900 その他の固定負債

100 その他の固定資産

その他の固定資産

勘 定 科 目090 長期預り金増 減
080 長期未払金

前年度末

040 投資有価証券

当年度末

030 定期預金

勘 定 科 目

純

資

産

部

120,913,761

127,213,245

2,023,920

7,079,000

1,833,223,804

1,842,326,724

609,791

23,636,752

6,138,728

53,467,681

83,852,952

3,000,000

3,000,000の323,319,551

当年度末

133,111,916

1,393,920

6,093,000

1,662,200,716

1,669,687,636

609,791

23,554,930

6,034,982

50,873,962

81,073,665

3,000,000

3,000,000

403,199,878

前年度末

△

△

120,913,761

5,898,671

630,000

986,000

171,023,088

172,639,088

81,822

103,746

2,593,719

2,779,287

79,880,327

増 減

8

23,310,761円
7,406,709円
7,625,144円

2,023,920

350 器具及び備品取得積立金※減価償却の累計額

38,342,614円
内訳 車両運搬具
器具及び備品ソフトウェア

資産の部合計900 その他の固定資産

420 長期前払費用

410 差入保証金

2,379,712,472

63,242,100

977,128013 互助会積立金（ゆうちょ）030 互助会積立金（株式）15,203,356012 互助会積立金（住信預金）

1,646,874,925

72,079,712

26,386,197011 互助会積立金（金信預金）

020 互助会積立金（債券）47,612,430

80,540,098010 互助会積立金（北國預金）2,290,073,095

16,692,790

1,509,635,300

977,128

15,203,356

1,662,200,716

1,393,920

6,093,000

609,791

前年度末

1,833,223,804360 互助会退職手当積立金

7,079,000

609,791

当年度末

340 車両取得積立金335 環境ボランティア基金積立金

勘 定 科 目△

89,639,377

46,549,310

137,239,625

45,693,515

32,927,668

171,023,088

630,000

986,000

増 減

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計

勘 定 科 目

2,379,712,472

2,056,392,921

当年度末

2,290,073,095

1,886,873,217

前年度末89,639,377

169,519,704

増 減平成27年度総合資金収支計算書
社会福祉法人

金沢市社会福祉協議会（単位：円）
勘

大

定

科

目

予算額

決算額

9,622,000

9,628,300 △6,300

9,622,000

9,628,300 △6,300

6,921,000

6,921,150 △150

020 施設会費

569,000

575,150 △6,150

030 保育所会費

686,000

686,000

040 公立保育所会費

98,00098,0001,078,000

1,078,000

中

小

差異

備考

事業活動による収入
701 会費収入
010 会費収入
010 地区社協会費

060 民生委員児童委員会費

270,000

270,000

2,443,000

2,427,581

15,4192,443,000

2,427,581

15,4192,443,000

2,427,581

15,419120,204,000

120,171,279

32,721

1,200,000

1,200,000

010 地域ボランティア連携事業補助金

100,000

100,000

020 福祉協力校事業補助金

300,000

300,000

040 ｼﾞｭﾆｱﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ体験事業補助金

500,000

500,000

060 地域福祉・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興事業助成金

300,000

300,000

62,148,000

62,124,882

23,11852,990,000

52,966,882

23,1181,458,000

1,458,000

070 地区社協会長会費703 寄付金収入
010 寄付金収入
010 寄付金収入
704 経常経費補助金収入
020 都道府県社協補助金収入

030 市区町村補助金収入
010 市社協事務事業交付金
030 いきいきギャラリー運営事業補助金
040 地域福祉相互啓発活性化事業補助金
050 福祉奉仕活動育成事業交付金450,000

450,000

5,000,000

5,000,000

200,000

200,000

1,600,000

1,600,000

450,000

450,000

56,856,000

56,846,397

9,603

43,855,000

43,854,563

437

13,001,000

12,991,834

9,166

411,652,000

407,154,667

4,497,333

18,504,000

17,001,918

1,502,082

18,504,000

17,001,918

1,502,082

5,010,000

5,010,000

5,010,000

5,010,000

26,091,000

26,060,325

30,675

15,513,000

15,482,525

30,475

10,498,000

10,497,800

200

80,00080,000362,047,000

359,082,424

2,964,576

010 地区社協事務事業受託金

89,600,000

89,599,980

20015 まちぐるみ福祉活動推進事業受託金

36,492,000

36,492,000016 地域安心生活支え合い事業受託金

1,800,000

1,800,000

020 福祉のつどい開催事業受託金

4,600,000

4,600,000

030 ボランティアセンター運営事業受託金

2,400,000

2,400,000

045 介護人材定着促進事業受託金

4,060,000

3,371,644

050 地域サロン運営事業受託金

50,431,000

50,425,013

5,987

060 いきいきギャラリー運営事業受託金

3,760,000

3,700,000

60,000060 保育所長研修会補助金
070 こどもすくすくランド開催費補助金080 私立保育所職員研修費補助事業
040 共同募金配分金収入
010 一般募金配分金収入
020 歳末たすけあい配分金収入
705 受託金収入005 国庫受託金収入
010 障害者就業・生活支援センター受託金（雇用010 都道府県受託金収入
010 障害者就業・生活支援センター受託金（生活015 都道府県社協受託金収入
010 日常生活自立支援事業受託金
020 生活福祉資金相談委託料
030 臨時特例つなぎ資金事務委託料
020 市区町村受託金収入

688,356

100,000

100,000085 障害者雇用定着促進事業受託金

18,122,000

17,846,513

275,487086 障害者相談事業推進費受託金

3,207,000

3,025,518

181,482080 障害者ふれあいコンサート開催事業受託金

9

勘
大

定

科

中

目
小

予算額

決算額

190,000

190,000

090 金沢市松ヶ枝福祉館管理運営事業受託金

13,421,000

13,279,791095 子育てサロン事業受託金

3,550,000

3,550,000

105 介護サービス事業者連絡会運営事業受託金

088 障害のある人の就職活動支援セミナー事業差異

備考141,209

7,302,000

7,296,945

5,055

107 住宅改修適正化事業受託金

500,000

72,000428,000

110 介護相談員派遣事業受託金

8,159,000

8,157,815

1,185

120 福祉保健総合相談事業受託金

510,000

346,500

163,500

125 金沢福祉用具情報プラザ運営事業受託金

53,498,000

53,257,589

240,411

135 生活つなぎ資金貸付事業受託金

1,300,000

1,300,000

140 地域サロンいきいき事業受託金

200,000

200,000

145 高齢者等権利擁護窓口設置事業

5,892,000

5,757,183

134,817155 生活困窮者自立相談支援事業受託金

30,045,000

29,630,979

414,021160 子どもの学習支援事業

4,400,000

4,400,000

200 移送サービス運営事業受託金

18,508,000

18,282,954

225,046

6,344,000

6,343,668

332

6,067,000

6,067,000

277,000

276,668

277,000

276,668

332

311,980,000

311,837,717

142,283

706 貸付事業収入
010 償還金収入
020 貸付金利息収入
010 貸付金利息収入
707 事業収入332

1,863,000

1,868,000 △010 移送サービス利用会費収入

309,000

309,000

020 移送サービス利用料収入

1,554,000

1,559,000 △

5,000

1,595,000

1,556,490

38,5101,595,000

1,556,490

38,5101,051,000

1,049,356

1,644

030 福祉サービス第三者評価事業調査手数料

632,000

630,8561,144

040 介護サービス情報公表調査手数料

419,000

418,500

500

3,776,000

3,771,071

4,929

3,776,000

3,771,071

4,929

303,695,000

303,592,800

102,200

303,695,000

303,592,800

102,200

6,503,000

6,339,085

163,915

6,503,000

6,339,085

163,915020 保育部部会負担金収入

900,000

900,000

040 市老人福祉施設連絡会負担金収入

600,000

600,000

050 地域デイサービス部会負担金収入

100,000

100,000

060 保育士会負担金収入

360,000

360,000

020 利用料収入

040 資料・図書等頒布収入
010 施設諸用紙共同印刷事業収入
060 手数料収入

070 その他の事業収入
020 いきいきｷﾞｬﾗﾘｰ売上収入
080 退職共済収入010 退職共済掛金収入
708 負担金収入
010 負担金収入

090 その他の負担金収入
720 児童福祉事業収入
030 その他の事業収入
010 児童クラブ運営事業受託金

5,000

4,543,000

4,379,085

163,915

413,128,000

412,609,702

518,298

413,128,000

412,609,702

518,298

413,128,000

412,609,702

518,298735 障害福祉サービス等事業収入

3,398,000

3,489,774 △

91,774010 自立支援給付費収入

3,323,000

3,384,359 △

61,3593,323,000

3,384,359 △

61,35975,000105,415 △

30,41530,447,000

30,553,781 △

106,781

30,447,000

30,553,781 △

106,781760 その他の収入

3,219,000

3,217,193

1,807

020 雑収入

3,219,000

3,217,193

1,807

3,219,000

3,217,193

1,807

010 地域活動支援センター給付費収入
020 利用者負担金収入
755 受取利息配当金収入
010 受取利息配当金収入

010 雑収入

10

勘
大

定

科

中

目
小

予算額

決算額

79,400 △765 流動資産評価益等による資金増加額

79,400 △020 有価証券評価益差異

備考

79,40079,4001,318,940,000 1,313,852,147

5,087,853

223,095,989

222,014,885

1,081,104

286,817

279,000

7,817

286,817

279,000

7,817

147,730,206

147,090,352

639,854

117,235,316

117,075,501

159,815010 扶養手当

3,760,000

3,758,000

2,000

015 管理職手当

1,309,500

1,543,800 △

234,300

020 地域手当事業活動収入計(1)
事業活動活動による支出
800 人件費支出
001 役員報酬支出
001 役員報酬支出005 職員給料支出
001 職員俸給支出

2,371,702

2,369,091

2,611

030 通勤手当

6,046,022

5,962,452

83,570050 住居手当

2,106,000

2,105,100

900

070 超過勤務手当支出

14,901,666

14,276,408

625,258

34,249,383

33,943,595

305,788010 期末勤勉手当

34,249,383

33,943,595

305,788020 非常勤職員給与支出

5,235,139

5,230,263

4,876

001 非常勤職員賃金支出

4,492,665

4,488,833

3,832

030 非常勤職員通勤手当

742,474

741,430

1,044

6,352,143

6,321,297

30,846

6,352,143

6,321,297

30,846

426,000

425,400

600

010 職員賞与支出

025 派遣職員費支出010 派遣職員費支出
030 退職給付支出

426,000

425,400

600

28,816,301

28,724,978

91,32328,816,301

28,724,978

91,323

288,256,846

285,279,953

2,976,893

8,032,432

7,608,560

423,872

8,032,432

7,608,560

423,872

4,865,720

4,855,720

10,0004,865,720

4,855,720

10,0002,353,102

2,161,864

191,238

2,353,102

2,161,864

191,238

5,831,405

5,518,032

313,373

5,831,405

5,518,032

313,373

4,159,027

4,105,245

53,782

4,159,027

4,105,245

53,782

10,401,986

10,156,521

245,465

10,401,986

10,156,521

245,465

24,38324,383010 退職金支出040 法定福利費010 法定福利費
810 事業費支出
010 謝礼金
010 謝礼金
020 旅費交通費支出
010 旅費交通費支出
025 研修研究費支出
010 研修研究費支出
030 消耗器具備品費支出
010 消耗器具備品費支出
035 印刷製本費支出
010 印刷製本費支出
040 水道光熱費支出
010 水道光熱費支出
045 燃料費支出

24,38324,383

1,749,190

1,748,516

1,749,190

1,748,516

674

5,005,949

4,744,644

261,305

5,005,949

4,744,644

261,305

404,158

296,315

107,843404,158

296,315

107,843

1,357,477

1,290,920

66,557

1,357,477

1,290,920

66,557

18,531,184

18,518,178

13,006010 燃料費支出
050 修繕費支出
010 修繕費支出
055 通信運搬費支出
010 通信運搬費支出
060 会議費支出010 会議費支出
065 広報費支出
010 広報費支出
070 業務委託費支出

11

674

勘
大

定

科

中

目
小

010 業務委託費支出

予算額

決算額

18,531,184

18,518,178

13,006548,467

527,330

21,137548,467

527,330

21,137

1,652,812

1,463,449

189,363

1,652,812

1,463,449

189,363

4,935,408

4,925,445

9,963

4,935,408

4,925,445

9,963

9,654,072

8,932,642

721,430

9,654,072

8,932,642

721,430

1,439,780

1,252,476

187,304

1,439,780

1,252,476

187,304

3,071,250

2,914,214

157,036

3,071,250

2,914,214

157,036

3,155,000

3,152,791

2,209

3,155,000

3,152,791

2,209

199,663,150

199,663,150

199,663,150

199,663,150

1,300,000

1,300,000

1,300,000

1,300,000

120,894

119,558

120,894

119,558

1,336

12,939,945

11,007,130

1,932,815

981,297

973,934

7,363

981,297

973,934075 手数料支出
010 手数料支出
080 保険料支出
010 保険料支出
085 賃借料支出
010 賃借料支出
095 租税公課支出
010 租税公課支出
100 保守料支出
010 保守料支出
110 車輌費支出
010 車輌費支出
300 仕入支出
010 販売品仕入支出
850 退職手当金給付支出
010 退職手当金給付支出
890 返還金支出
010 生活つなぎ資金返還金支出
900 雑支出010 雑支出
815 事務費支出
001 福利厚生費支出
010 福利厚生費支出

200,000

020 旅費交通費支出

360,900

025 研修研究費支出

010 事務消耗品費支出

1,604,377

199,416

1,604,377

1,404,961

199,416

157,903

157,903

157,903

157,903752,185

734,185

18,000752,185

734,185

18,000141,110141,110141,110141,110913,295

912,795

913,295

912,795500

235,000

232,396

2,604

235,000

232,396

2,604

483,861

483,076785

483,861

483,076785

2,910,888

1,407,258

1,503,630

2,910,888

1,407,258

1,503,630

140,720

140,400

320

140,720

140,400

320

392,899392,899010 印刷製本費支出

010 通信運搬費支出
060 会議費支出010 会議費支出
075 手数料支出
010 手数料支出
080 保険料支出
010 保険料支出
085 賃借料支出
010 賃借料支出

100 保守料支出
010 保守料支出
110 車輛費支出

392,899392,8992,855,510

2,855,510

2,855,510

2,855,510

010 車輛費支出
115 諸会費支出
030 その他の会費

200,000
360,900
360,900

055 通信運搬費支出

010 租税公課支出

7,363

1,404,961

035 印刷製本費支出

095 租税公課支出

1,336

360,900

010 研修研究費支出
030 事務消耗品費支出

備考

200,000

200,000

010 旅費交通費支出

差異

12

500

勘
大

定

科

中

目

予算額

小

010 貸付金支出
830 共同募金配分金事業費
020 歳末たすけあい配分金事業費

備考809,803

197

810,000

809,803197

6,900,000

6,900,000

6,900,000

6,900,000

6,900,000

6,900,000

13,001,000

12,991,834

9,166

13,001,000

12,991,834

9,166

010 雑 支 出

010 貸付事業支出

差異

810,000

900 雑 支 出

825 貸付事業支出

決算額

13,001,000

12,991,834

9,166

632,653,096

632,321,628

331,468

632,653,096

632,321,628

331,468

010 地区社協助成金支出

180,242,096

180,242,076

20

030 児童クラブ助成金支出

410,476,000

409,957,702

518,298050 保育部会助成金支出

1,800,000

1,800,000

070 その他助成金支出

40,135,000

40,321,850 △

1,560,000

1,560,000

1,560,000

1,560,000

1,560,000

1,560,000

010 歳末たすけあい配分金事業費
832 助成金支出
010 助成金支出

833 負担金支出010 負担金支出020 その他の負担金支出
事業活動支出計(2)1,178,406,876 1,172,075,430

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)186,850

6,331,446

140,533,124

141,776,717 △

2,095,000

2,094,672

328

2,095,000

2,094,672

328

2,095,000

2,094,672

328
33,181

1,243,593

施設整備等による収入
865 施設整備等寄附金収入
010 施設整備等寄附金収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による支出

2,431,873

2,398,692

030 車輌運搬具取得支出

1,296,000

1,296,012 △12

040 器具及び備品取得支出

908,620908,280340

050 ソフトウェア取得支出

227,253

194,400

32,8532,431,873

2,398,692

33,181885 固定資産取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)336,873 △△

304,020 △32,853

その他の活動による収入

420,000

911 基金積立資産取崩収入

420,000

420,000

040 環境ボランティア基金取崩収入

420,000

426,000

425,400

020 退職手当積立基金預け金取崩収入

426,000

425,400

600

その他の活動等収入計(7)846,000

425,400

420,600

2,565,100

2,580,108 △

15,0082,464,000

2,465,217 △1,217

020 荒崎基金積立資産支出

85,00087,683 △2,683

030 福祉基金積立資産支出

16,10027,208 △11,108125,196,432

126,812,432 △

1,616,000

050 車輌取得積立資産支出

986,000 △986,000

060 器具及び備品積立資産支出

630,000 △630,000

937 その他の活動による収入

600

その他の活動による支出
948 基金積立資産支出
010 福祉ボランティア基金積立資産支出

950 積立資産支出

070 互助会積立資産支出
975 その他の活動による支出
030 退職共済引当資産支出
その他の活動等支出計(8)125,196,432

125,196,432

12,089,000

12,172,440 △

83,44012,089,000

12,172,440 △

83,440139,850,532

141,564,980 △

1,714,448

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△ 139,004,532 △ 141,139,580

2,135,048

予備費支出(10)

0

0

0

13

勘
大

中

定

科

目
小

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)予算額1,191,719

333,117差異

858,6020

112,380,227 △ 112,380,227

1,191,719

112,713,344 △ 111,521,625

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

決算額

14

備考

平成27年度総合事業活動収支計算書
社会福祉法人

金沢市社会福祉協議会（単位：円）
勘
大

定

科

中

目
小

当年度決算額

前年度決算額差異

サービス活動増減の部・収益

9,628,300

9,628,300

9,628,300

9,628,300

6,921,150

6,921,150

020 施設会費

575,150

575,150030 保育所会費

686,000

686,000

040 公立保育所会費

98,00098,0001,078,000

1,078,000

270,000

270,000

2,427,581

2,427,581

2,427,581

2,427,581

2,427,581

2,427,581

120,171,279

120,171,279

1,200,000

1,200,000

010 地域ボランティア連携事業補助金

100,000

100,000

020 福祉協力校事業補助金

300,000

300,000

040 ｼﾞｭﾆｱﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ体験事業補助金

500,000

500,000

060 地域福祉・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興事業助成金

300,000

300,000

301 会費収益
010 会費収益
010 地区社協会費

060 民生委員児童委員会費
070 地区社協会長会費
303 寄附金収益
010 寄附金収益
010 寄付金収益
304 経常経費補助金収益
020 都道府県社協補助金収益

62,124,882

62,124,882010 市社協事務事業交付金

52,966,882

52,966,882

030 いきいきギャラリー運営事業補助金

1,458,000

1,458,000

030 市区町村補助金収益450,000

450,000

5,000,000

5,000,000

040 地域福祉相互啓発活性化事業交付金050 福祉奉仕活動育成事業補助金

200,000

200,000

1,600,000

1,600,000

450,000

450,000

060 保育所長研修会補助金
070 こどもすくすくランド開催費補助金080 私立保育所職員研修費補助事業

56,846,397

56,846,397

010 一般募金配分金収益

43,854,563

43,854,563

020 歳末たすけあい配分金収益

12,991,834

12,991,834

407,154,667

407,154,667

17,001,918

17,001,918

17,001,918

17,001,918

5,010,000

5,010,000

5,010,000

5,010,000

040 共同募金配分金収益

305 受託金収益
005 国庫受託金収益
010 障害者就業・生活支援ｾﾝﾀｰ受託金(雇用安定)
010 都道府県受託金収益
010 障害者就業・生活支援ｾﾝﾀｰ受託金(生活支援)

26,060,325

26,060,325

010 日常生活自立支援事業受託金

15,482,525

15,482,525020 生活福祉資金相談委託料

10,497,800

10,497,800

015 都道府県社協受託金収益

80,00080,000359,082,424

359,082,424010 地区社協事務事業受託金

89,599,980

89,599,980

015 まちぐるみ福祉活動推進事業受託金

36,492,000

36,492,000016 地域安心生活支え合い事業受託金

1,800,000

1,800,000

020 福祉のつどい開催事業受託金

4,600,000

4,600,000

030 ボランティアセンター運営事業受託金

2,400,000

2,400,000

045 介護人材定着促進事業受託金

3,371,644

3,371,644

050 地域サロン運営事業受託金

50,425,013

50,425,013

060 いきいきギャラリー運営事業受託金

3,700,000

3,700,000

100,000

100,000085 障害者雇用定着促進事業受託金

17,846,513

17,846,513

086 障害者相談事業推進費受託金

3,025,518

3,025,518

030 臨時特例つなぎ資金事務委託料
020 市区町村受託金収益

080 障害者ふれあいコンサート開催事業受託金

15

備考

勘
大

定

科

中

目
小

当年度決算額

前年度決算額差異

190,000

190,000

090 金沢市松ヶ枝福祉館管理運営事業受託金

13,279,791

13,279,791095 子育てサロン事業受託金

3,550,000

3,550,000

105 介護ｻｰﾋﾞｽ事業者連絡会運営事業受託金

7,296,945

7,296,945

088 障害のある人の就職活動支援セミナー事業

107 住宅改修適正化事業受託金

72,00072,000110 介護相談員派遣事業受託金

8,157,815

8,157,815

120 福祉保健総合相談事業受託金

346,500

346,500

125 金沢福祉用具情報ﾌﾟﾗｻﾞ運営事業受託金

53,257,589

53,257,589

135 生活つなぎ資金貸付事業受託金

1,300,000

1,300,000

140 地域サロンいきいき事業受託金

200,000

200,000

145 高齢者等権利擁護窓口設置事業

5,757,183

5,757,183

155 生活困窮者自立相談支援事業受託金

29,630,979

29,630,979

160 子どもの学習支援事業受託金

4,400,000

4,400,000

200 移送サービス運営事業受託金

18,282,954

18,282,954

276,668

276,668

276,668

276,668306 貸付事業収益
020 貸付利息収益

276,668

276,668

311,837,717

311,837,717

1,868,000

1,868,000

010 貸付利息収益
307 事業収益
020 利用料収益
010 移送サービス利用会費収益

309,000

309,000

020 移送サービス利用料収益

1,559,000

1,559,000

1,556,490

1,556,490

1,556,490

1,556,490

040 資料・図書等頒布収益
010 施設諸用紙共同印刷事業収益

1,049,356

1,049,356

030 福祉ｻｰﾋﾞｽ第三者評価事業調査手数料

630,856

630,856040 介護ｻｰﾋﾞｽ情報公表調査手数料

418,500

418,500

3,771,071

3,771,071

060 手数料収益

070 その他の事業収益

3,771,071

3,771,071

303,592,800

303,592,800

303,592,800

303,592,800

6,339,085

6,339,085

6,339,085

6,339,085

020 保育部会負担金収益

900,000

900,000

040 市老人福祉施設連絡会負担金収益

600,000

600,000

050 地域デイサービス部会負担金収益

100,000

100,000

060 保育士会負担金収益

360,000

360,000

090 その他の負担金収益

4,379,085

4,379,085

412,609,702

412,609,702

412,609,702

412,609,702

412,609,702

412,609,702

3,489,774

3,489,774

3,384,359

3,384,359

3,384,359

3,384,359

020 いきいきｷﾞｬﾗﾘｰ売上収益
080 退職共済収益
010 退職共済掛金収益
308 負担金収益
010 負担金収益

320 児童福祉事業収益
030 その他の事業収益
010 児童クラブ運営事業受託金
335 障害福祉サービス等事業収益
010 自立支援給付費収益010 地域活動支援センター給付費収益105,415

105,415360 その他の収益

3,217,193

3,217,193

020 雑収益

3,217,193

3,217,193

020 利用者負担金収益

010 雑収益
サービス活動収益計(1)3,217,193

3,217,193

1,277,151,966

0 1,277,151,966

241,723,165

241,723,165

サービス活動増減の部・費用400 人 件 費

16

備考

勘
大

定

中

科

目
小

当年度決算額279,000

001 役員報酬

前年度決算額差異

279,000

279,000

279,000

147,090,352

147,090,352

001 職員俸給117,075,501

117,075,501

010 扶養手当

3,758,000

3,758,000015 管理職手当

1,543,800

1,543,800

020 地域手当

2,369,091

2,369,091

030 通勤手当

5,962,452

5,962,452

050 住居手当

2,105,100

2,105,100

070 超過勤務手当

14,276,408

14,276,408

33,943,595

33,943,595

33,943,595

33,943,595

5,230,263

5,230,263

4,488,833

4,488,833

741,430

741,430

6,321,297

6,321,297

001 役員報酬005 職員給料010 職員賞与
010 期末勤勉手当
020 非常勤職員給与
001 非常勤職員賃金030 非常勤職員通勤手当
025 派遣職員費
010 派遣職員費
030 退職給付費用

6,321,297

6,321,297

20,133,680

20,133,680

252,110

252,110

19,881,570

19,881,570

28,724,97828,724,978010 退職金030 退職給付引当金繰入040 法定福利費010 法定福利費
410 事業費010 謝礼金
010 謝礼金
020 旅費交通費010 旅費交通費025 研修研究費
010 研修研究費
030 消耗器具備品費
010 消耗器具備品費
035 印刷製本費
010 印刷製本費
040 水道光熱費010 水道光熱費

28,724,97828,724,978285,279,953

285,279,953

7,608,560

7,608,560

7,608,560

7,608,560

4,855,720

4,855,720

4,855,720

4,855,720

2,161,864

2,161,864

2,161,864

2,161,864

5,518,032

5,518,032

5,518,032

5,518,032

4,105,245

4,105,245

4,105,245

4,105,245

10,156,521

10,156,521

10,156,521

10,156,521

24,38324,38324,38324,383

1,748,516

1,748,516

1,748,516

1,748,516

4,744,644

4,744,644

4,744,644

4,744,644

296,315

296,315

296,315

296,315

1,290,920

1,290,920

045 燃料費
010 燃料費
050 修繕費
010 修繕費
055 通信運搬費
010 通信運搬費
060 会議費010 会議費
065 広報費
010 広報費070 業務委託費
010 業務委託費

1,290,920

1,290,920

18,518,178

18,518,178

18,518,178

18,518,178

527,330

527,330075 手数料

527,330

527,330

1,463,449

1,463,449

010 手数料
080 保険料

17

備考

勘
大

定

中

科

目
小

010 保険料
085 賃借料
010 賃借料
095 租税公課
010 租税公課
100 保守料
010 保守料
110 車輌費
010 車輌費
300 仕入費用
010 販売品仕入費用
850 退職手当金給付支出
010 退職手当金給付支出
890 返還金
010 生活つなぎ資金返還金

当年度決算額1,463,449

4,925,445

4,925,445

4,925,445

4,925,445

8,932,642

8,932,642

8,932,642

8,932,642

1,252,476

1,252,476

1,252,476

1,252,476

2,914,214

2,914,214

2,914,214

2,914,214

3,152,791

3,152,791

3,152,791

3,152,791

199,663,150

199,663,150

199,663,150

199,663,150

1,300,000

1,300,000

1,300,000

1,300,000

119,558

119,558

119,558

119,558

11,007,130

11,007,130

973,934

973,934

973,934

973,934

360,900

360,900

010 雑費001 福利厚生費
010 福利厚生費
025 研修研究費

360,900

360,900

1,404,961

1,404,961

1,404,961

1,404,961

157,903

157,903

157,903

157,903

734,185

734,185

734,185

734,185

141,110141,110141,110141,110

912,795

912,795

912,795

912,795

232,396

232,396

232,396

232,396

483,076

483,076010 研修研究費
030 事務消耗品費
010 事務消耗品費
035 印刷製本費
010 印刷製本費
055 通信運搬費
010 通信運搬費
060 会議費010 会議費
075 手数料
010 手数料
080 保険料
010 保険料
085 賃借料

483,076

483,076

1,407,258

1,407,258

1,407,258

1,407,258

140,400

140,400

140,400

140,400

392,899392,899010 賃借料
095 租税公課
010 租税公課
100 保守料
010 保守料
110 車輌費

392,899392,8992,855,510

2,855,510

2,855,510

2,855,510

809,803809,803809,803809,803

12,991,834

12,991,834

12,991,834

12,991,834

010 車輌費
115 諸会費
030 その他の会費
900 雑費010 雑費430 共同募金配分金事業費
020 歳末たすけあい配分金事業費010 歳末たすけあい配分金事業費
432 助成金

差異

1,463,449

900 雑費415 事務費

前年度決算額12,991,834

12,991,834

632,321,628

632,321,628

18

備考

勘
大

定

科

中

目
小

当年度決算額

前年度決算額

備考

差異

632,321,628

632,321,628

010 地区社協助成金

180,242,076

180,242,076

030 児童クラブ助成金

409,957,702

409,957,702

050 保育部会助成金

1,800,000

1,800,000

070 その他助成金

40,321,850

40,321,850

1,560,000

1,560,000

1,560,000

1,560,000

1,560,000

1,560,000

2,580,108

2,580,108010 助成金

433 負担金010 負担金020 その他負担金434 基金組入額

2,465,217

2,465,217

020 荒崎基金組入額

87,68387,683030 福祉基金組入額

27,20827,208435 減価償却費

1,317,740

1,317,740

455 その他の費用

184,500

184,500

184,500

184,500

010 福祉ボランティア基金組入額

010 その他の費用
020 退職共済引当資産引当差損

184,500

184,500

サービス活動費用計(2)1,188,966,058

0 1,188,966,058

サービス活動増減差額(3)88,185,908

0

88,185,908

サービス活動外増減の部・収入
467 受取利息配当金収入
010 受取利息配当金収益

30,553,781

30,553,781

30,553,781

30,553,781

79,40079,40079,40079,400470 有価証券評価益
010 有価証券評価益
サービス活動外収益計(4)30,633,181

0

サービス活動外費用計(5)0030,633,181
0

サービス活動外増減差額(6)30,633,181

030,633,181

経常増減差額(7)=(3)+(6)118,819,089

0

118,819,089

特別増減の部・収益
550 施設整備等寄附金収益

2,094,672

2,094,672

2,094,672

2,094,672

55,006,503

55,006,503

020 退職共済移管金収益

7,694,160

7,694,160

030 会計基準移行に伴う過年度修正額

47,312,343010 施設整備等寄附金収益
575 その他の特別収益

特別収益計(8)57,101,175

47,312,343
057,101,175

特別増減の部・費用

55,006,503

55,006,503

010 退職共済移管金費用

7,694,160

7,694,160

020 会計基準移行に伴う過年度修正額

47,312,343

615 その他の特別損失

47,312,343

特別費用計(9)55,006,503

0

55,006,503

特別増減差額(10)=(8)-(9)2,094,672

02,094,672

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)120,913,761

0

120,913,761

133,111,916

0

133,111,916

繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)

0

0

0

254,025,677

0

254,025,677

基本金取崩額(15)

0

0

0

基本金組入額(16)

0

0

0

合併受入活動収支差額(13)当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)福祉ボランティア基金取崩額
荒崎基金取崩額
福祉基金取崩額

19

勘
大

定

科

中

目
小

当年度決算額

前年度決算額

備考

差異

環境ボランティア基金取崩額

0

0

0

126,812,432

0

126,812,432

その他の積立金取崩額(17)人件費積立金取崩額
修繕積立金取崩額
車輌取得積立金取崩額
器具及び備品取得積立金取崩額
互助会積立金取崩額
その他の積立金繰入額(18)人件費積立預金積立額
修繕費積立金積立額
車両取得積立金積立額

986,000

986,000

器具及び備品積立金積立額

630,000

630,000

互助会積立金積立額
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)125,196,432
127,213,245

20

125,196,432
0

127,213,245

21

金

34,00634,006

234,534,507

128,288,318

150 預 り 金

140 未払費用△

1,166,020

170 前 受 金

040 その他の職員預り金

030 所得税・住民税預り金190 事業区分間借入金

34,854,698

33,688,678

173,170
471,438020 雇用保険料預り金010 社会保険料預り金

160 職員預り金060 未収収益

3,739,628

3,268,190

1,411,692

180 前受収益

69,121,200

69,294,370

1,411,692

050 未収補助金

040 未 収 金

030 事業未収金

020 有価証券

090 定期預金085 ゆうちょ銀行振替貯金口座（互助会）

082 住友信託銀行金沢支店（互助会配当金）

020 預 り 金（ﾎﾞﾗ保険）

10,567,688

106,246,189

130 １年以内支払予定長期未払金

040 １年以内返済予定互助拠点区分借入金

030 １年以内返済予定共募拠点区分借入金

020 １年以内返済予定地域拠点区分借入金

010 １年以内返済予定法人拠点区分借入金

010 １年以内返済予定公益事業区分借入金

100 １年以内返済予定事業区分間借入金

090 １年以内返済予定役員等長期借入金

010 預 り 金△△

11,597

3,306,941

1,094,000

6,048

080 １年以内返済予定リース債務

070 １年以内返済予定長期運営資金借入金

060 １年以内返済予定設備資金借入金

050 役員等短期借入金

040 支払手形

030 その他の未払金

015 未払消費税

11,6001,982,814

1,994,414

539,090539,090

5,182,878

155,784,242

081 住友信託銀行金沢支店（互助会貸付金）

10,567,688

10,245,207

10,245,207

△

△

部

163,500,624の

160,967,120

債

010 未払金負

当年度末

020 事業未払金

010 短期運営資金借入金

200 流動負債

勘 定 科 目080 住友信託銀行金沢支店（互助会）

075 金沢信用金庫本店（互助会456816）

070 北國銀行本店（互助会693734）

065 金沢信用金庫本店（467810）

060 住友信託銀行金沢支店（1301245）

050 住友信託銀行金沢支店（500783）
11,597

3,098,075

6,405,016

027 北国銀行金沢市役所支店（128069）

028 金沢高岡町郵便局（地域活動支援センター）

026 北国銀行金沢市役所支店（122330）

111,673

7,492,305

105,625

8,586,305025 北国銀行金沢市役所支店（096497）

022 北国銀行金沢市役所支店（権利擁護000886）

7,802,318
6,948,523

021 北国銀行金沢市役所支店（009574）

853,795

1,616,540

6,700

5,200

020 北国銀行金沢市役所支店（092824）

△

△

△

98,076,382

100,255,208

360,900

2,050,291

51,240545,790

46,040△265,965,412

167,889,030

539,090△379,259,507

部

279,004,299

360,900の増 減

433,751

産

前年度末

017 北国銀行本店（764278）

資

当年度末

平成28年3月31日現在

平成２７年度社会福祉事業貸借対照表

016 北国銀行本店（767386）

015 北国銀行本店（716194）

005 北国銀行本店（ﾎﾞﾗ保814173）

003 小口現金

002 現金（生活つなぎ資金）

001 現

010 現金預金

100 流動資産

勘 定 科 目社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会
社会福祉事業会計

1,716,225

1,716,225

545,790

767,804

1,313,594

7,487,044

252,618,086

260,105,130

263,134,949

前年度末

△

△

△

△

△

△

△

11,600266,589

278,1896,700

767,804

774,504

2,304,166

96,833,844

99,138,010

99,634,325

増 減（単位：円）

22

665,517690,623

293,698

18,000,000

18,000,000005 基本財産特定預金

2,023,920

7,079,000
080 器具及び備品取得積立金

070 車両取得積立金

その他の固定資産040 投資有価証券

1,842,326,724

609,791

23,636,752

6,138,728

53,467,681

83,852,952

3,000,000

1,833,223,804

189,908,776

部
3,000,000の310,692,024

060 退職共済積立金

産

020 修繕費積立金

010 人件費積立金250 その他の積立金

資030 定期預金物

020 建

240 国庫補助金等特別積立金040 環境ボランティア基金

030 福祉基金

純

147,191,400

147,191,400

当年度末

025 建物付属設備

地

010 土

1,878,523,714

18,000,000

2,068,432,490

1,896,523,714

18,000,000

150 固定資産2,086,432,490

020 荒崎基金

基本財産

010 福祉ボランティア基金

235 基 金010 基 本 金

230 基 本 金

負債の部合計900 その他の固定負債

090 長期預り金080 長期未払金

070 退職給付引当金050 事業区分間長期借入金

040 役員等長期借入金

030 リース債務

280 徴収不能引当金
189,908,776

293,698

293,698

954,000

25,106

6,180

113,662

293,698△△020 長期運営資金借入金

010 設備資金借入金

270 その他の流動資産

020 仮払消費税

010 仮払金

260 仮払金

230 事業区分間貸付金

220 短期貸付金010 １年以内回収予定公益事業区分長期貸付金

190 １年以内回収予定事業区分間長期貸付金

180 １年以内回収予定長期貸付金

170 前払費用

160 前 払 金

4,513,000

207,300

3,559,000

173,662

60,000213,480010 立替金020 立替金（ﾎﾞﾗ保険）

380,962

273,480

150 立 替 金140 原 材 料

130 仕 掛 品

220 固定負債

900 その他の流動負債

020 仮受消費税

010 仮受金

235 徴収不能引当金107,482

28,140220 仮 受 金

勘 定 科 目120 商品・製品△

増 減

110 給食用材料

19,090

前年度末

230 賞与引当金

47,230

当年度末

100 診療・療養費等材料

090 医 薬 品

080 貯 蔵 品

070 受取手形

勘 定 科 目

1,393,920

6,093,000

1,662,200,716

1,669,687,636

609,791

23,554,930

6,034,982

50,873,962

81,073,665

3,000,000

3,000,000

390,618,069

127,483,120

127,483,120

前年度末

△

630,000

986,000

171,023,088

172,639,088

81,822

103,746

2,593,719

2,779,287

79,926,045

19,708,280

19,708,280

増 減

23

物

120 建

利

8,368,362
42,505,600
6,034,982
1,096,782
4,938,200
23,554,930
3,765,050
19,789,880
609,791
6,093,000

10,807,443

42,660,238
6,138,728
1,181,198
4,957,530

23,636,752
3,781,150

19,855,602
609,791
7,079,000

020 福祉ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金（債券）010 荒崎基金（預金）020 荒崎基金（債券）010 福祉基金（預金）020 福祉基金（債券）340 車両取得積立金335 環境ボランティア基金積立金

330 福祉基金積立金

325 荒崎基金積立金

50,873,962

53,467,681

115,750,970

8,308,000

010 福祉ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金（預金）127,313,510

10,095,000

367,309

320 福祉ボランティア基金積立金

290 修繕費積立資産280 人件費積立資産276 退職共済積立資産

275 退職手当積立基金預け金

270 長期預り金積立資産240 事業区分間長期貸付金

230 長期貸付金220 投資有価証券

210 無形リース資産

200 ソフトウェア

190 権

180 有形リース資産

273,600

1,476,638

1,849,465

160 器具及び備品

170 建設仮勘定

1,859,496

前年度末2,721,239

当年度末

150 車輌運搬具

140 機械及び装置

130 構 築 物

125 建物付属設備

地

110 土

100 その他の固定資産

勘 定 科 目△

986,000

65,722

16,10081,822

19,33084,416

103,746

154,638

2,439,081

2,593,719

11,562,540

1,787,000

93,709372,827

861,743増 減

075 （うち当期活動増減差額）

290 次期繰越活動収支差額

勘 定 科 目

120,973,670

125,565,089

当年度末

131,403,851

前年度末△

120,973,670

5,838,762

増 減

24

47,612,430
72,079,712
15,203,356

80,540,098

26,386,197

15,203,356010 互助会積立金（北國預金）011 互助会積立金（金信預金）

012 互助会積立金（住信預金）013 互助会積立金（ゆうちょ）23,310,761円
7,319,770円
2,031,980円

1,393,920

030 互助会積立金（株式）※減価償却の累計額

32,662,511円
内訳 車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア

資産の部合計900 その他の固定資産

420 長期前払費用

2,275,783,221

63,242,100020 互助会積立金（債券）2,365,436,789

16,692,790

1,646,874,925

410 差入保証金

977,128
1,509,635,300

977,128360 互助会退職手当積立金

350 器具及び備品取得積立金
1,662,200,716

前年度末

2,023,920

当年度末

1,833,223,804

勘 定 科 目△

89,653,568

46,549,310

137,239,625

45,693,515

32,927,668

171,023,088

630,000

増 減

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計

勘 定 科 目

2,365,436,789

2,054,744,765

当年度末

2,275,783,221

1,885,165,152

前年度末89,653,568

169,579,613

増 減平成27年度社会福祉事業会計資金収支計算書
社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会
社会福祉事業会計（単位：円）
勘
大

定

科

目

予算額

決算額

9,622,000

9,628,300 △6,300

9,622,000

9,628,300 △6,300

6,921,000

6,921,150 △150

020 施設会費

569,000

575,150 △6,150

030 保育所会費

686,000

686,000

040 公立保育所会費

98,00098,0001,078,000

1,078,000

中

小

差異

備考

事業活動による収入
701 会費収入
010 会費収入
010 地区社協会費

060 民生委員児童委員会費

270,000

270,000

2,443,000

2,427,581

15,4192,443,000

2,427,581

15,4192,443,000

2,427,581

15,419120,204,000

120,171,279

32,721

1,200,000

1,200,000

010 地域ボランティア連携事業補助金

100,000

100,000

020 福祉協力校事業補助金

300,000

300,000

040 ｼﾞｭﾆｱﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ体験事業補助金

500,000

500,000

060 地域福祉・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興事業助成金

300,000

300,000

62,148,000

62,124,882

23,11852,990,000

52,966,882

23,1181,458,000

1,458,000

070 地区社協会長会費703 寄付金収入
010 寄付金収入
010 寄付金収入
704 経常経費補助金収入
020 都道府県社協補助金収入

030 市区町村補助金収入
010 市社協事務事業交付金
030 いきいきギャラリー運営事業補助金

450,000

450,000

5,000,000

5,000,000

040 地域福祉相互啓発活性化事業補助金
050 福祉奉仕活動育成事業交付金200,000

200,000

1,600,000

1,600,000

450,000

450,000

56,856,000

56,846,397

9,603

43,855,000

43,854,563

437

13,001,000

12,991,834

9,166

393,144,000

388,871,713

4,272,287

18,504,000

17,001,918

1,502,082

18,504,000

17,001,918

1,502,082

5,010,000

5,010,000

5,010,000

5,010,000

26,091,000

26,060,325

30,675

15,513,000

15,482,525

30,475

10,498,000

10,497,800

200

80,00080,000343,539,000

340,799,470

2,739,530

010 地区社協事務事業受託金

89,600,000

89,599,980

20015 まちぐるみ福祉活動推進事業受託金

36,492,000

36,492,000016 地域安心生活支え合い事業受託金

1,800,000

1,800,000

020 福祉のつどい開催事業受託金

4,600,000

4,600,000

030 ボランティアセンター運営事業受託金

2,400,000

2,400,000

045 介護人材定着促進事業受託金

4,060,000

3,371,644

050 地域サロン運営事業受託金

50,431,000

50,425,013

5,987

060 いきいきギャラリー運営事業受託金

3,760,000

3,700,000

60,000060 保育所長研修会補助金
070 こどもすくすくランド開催費補助金080 私立保育所職員研修費補助事業
040 共同募金配分金収入
010 一般募金配分金収入
020 歳末たすけあい配分金収入
705 受託金収入005 国庫受託金収入
010 障害者就業・生活支援センター受託金（雇用010 都道府県受託金収入
010 障害者就業・生活支援センター受託金（生活015 都道府県社協受託金収入
010 日常生活自立支援事業受託金
020 生活福祉資金相談委託料
030 臨時特例つなぎ資金事務委託料
020 市区町村受託金収入

688,356

100,000

100,000085 障害者雇用定着促進事業受託金

18,122,000

17,846,513

275,487086 障害者相談事業推進費受託金

3,207,000

3,025,518

181,482080 障害者ふれあいコンサート開催事業受託金

25

勘
大

定

科

中

目
小

予算額

決算額

190,000

190,000

090 金沢市松ヶ枝福祉館管理運営事業受託金

13,421,000

13,279,791095 子育てサロン事業受託金

3,550,000

3,550,000

105 介護サービス事業者連絡会運営事業受託金

088 障害のある人の就職活動支援セミナー事業差異

備考141,209

7,302,000

7,296,945

5,055

107 住宅改修適正化事業受託金

500,000

72,000428,000

110 介護相談員派遣事業受託金

8,159,000

8,157,815

1,185

120 福祉保健総合相談事業受託金

510,000

346,500

163,500

125 金沢福祉用具情報プラザ運営事業受託金

53,498,000

53,257,589

240,411

135 生活つなぎ資金貸付事業受託金

1,300,000

1,300,000

140 地域サロンいきいき事業受託金

200,000

200,000

145 高齢者等権利擁護窓口設置事業

5,892,000

5,757,183

134,817155 生活困窮者自立相談支援事業受託金

30,045,000

29,630,979

414,0214,400,000

4,400,000

6,344,000

6,343,668

6,067,000

6,067,000

277,000

276,668332

277,000

276,668332

303,695,000

303,592,800

102,200

303,695,000

303,592,800

102,200

303,695,000

303,592,800

102,200

6,503,000

6,339,085

163,915

6,503,000

6,339,085

163,915020 保育部部会負担金収入

900,000

900,000

040 市老人福祉施設連絡会負担金収入

600,000

600,000

050 地域デイサービス部会負担金収入

100,000

100,000

060 保育士会負担金収入

360,000

360,000

160 子どもの学習支援事業
706 貸付事業収入
010 償還金収入
020 貸付金利息収入
010 貸付金利息収入
707 事業収入
080 退職共済収入010 退職共済掛金収入
708 負担金収入
010 負担金収入

090 その他の負担金収入
720 児童福祉事業収入
030 その他の事業収入
010 児童クラブ運営事業受託金

332

4,543,000

4,379,085

163,915

413,128,000

412,609,702

518,298

413,128,000

412,609,702

518,298

413,128,000

412,609,702

518,298735 障害福祉サービス等事業収入

3,398,000

3,489,774 △

91,774010 自立支援給付費収入

3,323,000

3,384,359 △

61,3593,323,000

3,384,359 △

61,35975,000105,415 △

30,41530,447,000

30,553,781 △

106,781

30,447,000

30,553,781 △

106,781760 その他の収入

3,219,000

3,217,193

1,807

020 雑収入

3,219,000

3,217,193

1,807

3,219,000

3,217,193

1,807

010 地域活動支援センター給付費収入
020 利用者負担金収入
755 受取利息配当金収入
010 受取利息配当金収入

010 雑収入765 流動資産評価益等による資金増加額
020 有価証券評価益
事業活動収入計(1)79,400 △79,40079,400 △79,4001,292,147,000 1,287,324,276

4,822,724

219,190,961

218,222,093

968,868

286,817

279,000

7,817

286,817

279,000

7,817

143,825,178

143,297,560

527,618

事業活動活動による支出
800 人件費支出
001 役員報酬支出
001 役員報酬支出005 職員給料支出

117,235,316

117,075,501

159,815010 扶養手当

3,760,000

3,758,000

2,000

015 管理職手当

1,309,500

1,543,800 △

234,300

001 職員俸給支出

26

勘
大

定

科

目

予算額

決算額

020 地域手当

2,371,702

2,369,091

2,611

030 通勤手当

6,046,022

5,962,452

83,570050 住居手当

2,106,000

2,105,100

900

070 超過勤務手当支出

10,996,638

10,483,616

513,022

34,249,383

33,943,595

305,788010 期末勤勉手当

34,249,383

33,943,595

305,788020 非常勤職員給与支出

5,235,139

5,230,263

4,876

001 非常勤職員賃金支出

4,492,665

4,488,833

3,832

030 非常勤職員通勤手当

742,474

741,430

1,044

6,352,143

6,321,297

30,846

6,352,143

6,321,297

30,846

426,000

425,400

600

426,000

425,400

600

28,816,301

28,724,978

91,32328,816,301

28,724,978

91,323

277,420,245

274,563,215

2,857,030

5,349,432

4,925,560

423,872

5,349,432

4,925,560

423,872

4,865,720

4,855,720

10,0004,865,720

4,855,720

10,0002,184,102

1,993,164

190,938

2,184,102

1,993,164

190,938

5,749,804

5,428,698

321,106

5,749,804

5,428,698

321,106

3,290,027

3,241,937

48,0903,290,027

3,241,937

48,09010,401,986

10,156,521

245,465

10,401,986

10,156,521

245,465

24,38324,383中小010 職員賞与支出

025 派遣職員費支出010 派遣職員費支出
030 退職給付支出
010 退職金支出040 法定福利費010 法定福利費
810 事業費支出
010 謝礼金
010 謝礼金
020 旅費交通費支出
010 旅費交通費支出
025 研修研究費支出
010 研修研究費支出
030 消耗器具備品費支出
010 消耗器具備品費支出
035 印刷製本費支出
010 印刷製本費支出
040 水道光熱費支出
010 水道光熱費支出
045 燃料費支出

010 修繕費支出
055 通信運搬費支出
010 通信運搬費支出

24,38324,383
1,748,516

1,749,190

1,748,516

674

4,662,949

4,407,466

255,483

4,662,949

4,407,466

255,483

404,158

296,315

107,843404,158

296,315

107,843

1,340,477

1,274,696

65,781

1,340,477

1,274,696

65,781

18,531,184

18,518,178

13,006

18,531,184

18,518,178

13,006

430,467

414,046

16,421

430,467

414,046

16,421

1,301,812

1,138,549

163,263

1,301,812

1,138,549

163,2634,829,408

4,814,529

14,8794,829,408

4,814,529

14,8798,482,072

7,841,976

640,096

8,482,072

7,841,976

640,096

1,244,780

1,058,076

186,704

1,244,780

1,058,076

186,704

060 会議費支出010 会議費支出
065 広報費支出
010 広報費支出
070 業務委託費支出
010 業務委託費支出
075 手数料支出
010 手数料支出
080 保険料支出
010 保険料支出
085 賃借料支出
010 賃借料支出
095 租税公課支出
010 租税公課支出
100 保守料支出
010 保守料支出

備考

1,749,190010 燃料費支出
050 修繕費支出

差異

27

674

勘
大

定

科

中

目
小

110 車輌費支出
010 車輌費支出
850 退職手当金給付支出
010 退職手当金給付支出
890 返還金支出
010 生活つなぎ資金返還金支出

予算額

決算額

1,504,250

1,351,717

152,533

1,504,250

1,351,717

152,533

199,663,150

199,663,150

199,663,150

199,663,150

1,300,000

1,300,000

1,300,000

1,300,000

110,894

110,018900 雑支出

110,018876

11,007,130

1,932,815

981,297

973,934

7,363

981,297

973,934010 福利厚生費支出

200,000

020 旅費交通費支出

360,900

360,900

360,900

1,604,377

1,404,961

199,416

1,604,377

1,404,961

199,416

157,903

157,903

157,903

157,903752,185

734,185

18,000752,185

734,185

18,000141,110141,110141,110141,110913,295

912,795500

913,295

912,795500

235,000

232,396

2,604

235,000

232,396

2,604

483,861

483,076785

483,861

483,076785

2,910,888

1,407,258

1,503,630

2,910,888

1,407,258

1,503,630

140,720

140,400

320

140,720

140,400

320

392,899392,899010 研修研究費支出

035 印刷製本費支出
010 印刷製本費支出
055 通信運搬費支出
010 通信運搬費支出
060 会議費支出010 会議費支出
075 手数料支出
010 手数料支出
080 保険料支出
010 保険料支出
085 賃借料支出
010 賃借料支出

010 租税公課支出

200,000

360,900

025 研修研究費支出

095 租税公課支出

7,363
200,000

200,000

010 旅費交通費支出

010 事務消耗品費支出876

110,894001 福利厚生費支出

030 事務消耗品費支出

備考

12,939,945010 雑支出
815 事務費支出

差異

100 保守料支出
010 保守料支出
110 車輛費支出

392,899392,8992,855,510

2,855,510

2,855,510

2,855,510

810,000

809,803

197

810,000

809,803197

6,900,000

6,900,000

6,900,000

6,900,000

6,900,000

6,900,000

13,001,000

12,991,834

9,166

13,001,000

12,991,834

9,166

13,001,000

12,991,834

9,166

632,653,096

632,321,628

331,468

632,653,096

632,321,628

331,468

010 地区社協助成金支出

180,242,096

180,242,076

20

030 児童クラブ助成金支出

410,476,000

409,957,702

518,298050 保育部会助成金支出

28

1,800,000

1,800,000

010 車輛費支出
115 諸会費支出
030 その他の会費
900 雑 支 出
010 雑 支 出
825 貸付事業支出
010 貸付事業支出
010 貸付金支出
830 共同募金配分金事業費
020 歳末たすけあい配分金事業費010 歳末たすけあい配分金事業費
832 助成金支出
010 助成金支出

勘
大

定

科

中

目
小

070 その他助成金支出
833 負担金支出010 負担金支出020 その他の負担金支出
事業活動支出計(2)

予算額

決算額

差異

40,135,000

40,321,850 △

1,560,000

1,560,000

1,560,000

1,560,000

1,560,000

1,560,000

1,163,665,247 1,157,565,900

備考

186,850

6,099,347

128,481,753

129,758,376 △2,095,000

2,094,672

328

2,095,000

2,094,672

328

2,095,000

2,094,672

328

2,236,873

2,204,292

32,581030 車輌運搬具取得支出

1,296,000

1,296,012 △12

040 器具及び備品取得支出

908,620908,280340

050 ソフトウェア取得支出

32,253

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)1,276,623

施設整備等による収入
865 施設整備等寄附金収入
010 施設整備等寄附金収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による支出
885 固定資産取得支出

2,236,873

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)141,873 △△32,2532,204,292
109,620 △32,581
32,253

その他の活動による収入

420,000

911 基金積立資産取崩収入

930 事業区分間繰入金収入
020 公益事業区分繰入金収入

420,000

420,000

040 環境ボランティア基金取崩収入

420,000

11,820,000

11,823,941 △

3,941

11,820,000

11,823,941 △

3,941

425,400

600

426,000

937 その他の活動による収入
020 退職手当積立基金預け金取崩収入

426,000

425,400

600

その他の活動等収入計(7)12,666,000

12,249,341

416,659

2,565,100

2,580,108 △

15,0082,464,000

2,465,217 △1,217

020 荒崎基金積立資産支出

85,00087,683 △2,683

030 福祉基金積立資産支出

16,10027,208 △11,108125,196,432

126,812,432 △

1,616,000

050 車輌取得積立資産支出

986,000 △986,000

060 器具及び備品積立資産支出

630,000 △630,000

その他の活動による支出
948 基金積立資産支出
010 福祉ボランティア基金積立資産支出

950 積立資産支出

070 互助会積立資産支出
975 その他の活動による支出
030 退職共済引当資産支出
その他の活動等支出計(8)125,196,432

125,196,432

12,089,000

12,172,440 △

83,44012,089,000

12,172,440 △

83,440139,850,532

141,564,980 △

1,714,448

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△ 127,184,532 △ 129,315,639

2,131,107

予備費支出(10)0001,155,348

333,117822,231

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)0111,611,558 △ 111,611,558

1,155,348

111,944,675 △ 110,789,327

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)29平成27年度社会福祉事業活動収支計算書
社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会
社会福祉事業会計（単位：円）
勘
大

定

科

中

目
小

当年度決算額

前年度決算額差異

サービス活動増減の部・収益

9,628,300

9,628,300

9,628,300

9,628,300

6,921,150

6,921,150

020 施設会費

575,150

575,150030 保育所会費

686,000

686,000

040 公立保育所会費

98,00098,0001,078,000

1,078,000

270,000

270,000

2,427,581

2,427,581

2,427,581

2,427,581

2,427,581

2,427,581

120,171,279

120,171,279

1,200,000

1,200,000

010 地域ボランティア連携事業補助金

100,000

100,000

020 福祉協力校事業補助金

300,000

300,000

040 ｼﾞｭﾆｱﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ体験事業補助金

500,000

500,000

060 地域福祉・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興事業助成金

300,000

300,000

301 会費収益
010 会費収益
010 地区社協会費

060 民生委員児童委員会費
070 地区社協会長会費
303 寄附金収益
010 寄附金収益
010 寄付金収益
304 経常経費補助金収益
020 都道府県社協補助金収益

62,124,882

62,124,882010 市社協事務事業交付金

52,966,882

52,966,882

030 いきいきギャラリー運営事業補助金

1,458,000

1,458,000

030 市区町村補助金収益450,000

450,000

5,000,000

5,000,000

040 地域福祉相互啓発活性化事業交付金050 福祉奉仕活動育成事業補助金

200,000

200,000

1,600,000

1,600,000

450,000

450,000

060 保育所長研修会補助金
070 こどもすくすくランド開催費補助金080 私立保育所職員研修費補助事業

56,846,397

56,846,397

010 一般募金配分金収益

43,854,563

43,854,563

020 歳末たすけあい配分金収益

12,991,834

12,991,834

388,871,713

388,871,713

17,001,918

17,001,918

17,001,918

17,001,918

5,010,000

5,010,000

5,010,000

5,010,000

040 共同募金配分金収益

305 受託金収益
005 国庫受託金収益
010 障害者就業・生活支援ｾﾝﾀｰ受託金(雇用安定)
010 都道府県受託金収益
010 障害者就業・生活支援ｾﾝﾀｰ受託金(生活支援)

26,060,325

26,060,325

010 日常生活自立支援事業受託金

15,482,525

15,482,525020 生活福祉資金相談委託料

10,497,800

10,497,800

015 都道府県社協受託金収益

80,00080,000340,799,470

340,799,470

010 地区社協事務事業受託金

89,599,980

89,599,980

015 まちぐるみ福祉活動推進事業受託金

36,492,000

36,492,000016 地域安心生活支え合い事業受託金

1,800,000

1,800,000

020 福祉のつどい開催事業受託金

4,600,000

4,600,000

030 ボランティアセンター運営事業受託金

2,400,000

2,400,000

045 介護人材定着促進事業受託金

3,371,644

3,371,644

050 地域サロン運営事業受託金

50,425,013

50,425,013

060 いきいきギャラリー運営事業受託金

3,700,000

3,700,000

100,000

100,000085 障害者雇用定着促進事業受託金

17,846,513

17,846,513

086 障害者相談事業推進費受託金

3,025,518

3,025,518

030 臨時特例つなぎ資金事務委託料
020 市区町村受託金収益

080 障害者ふれあいコンサート開催事業受託金

30

備考

勘
大

定

科

中

目
小

当年度決算額

前年度決算額差異

190,000

190,000

090 金沢市松ヶ枝福祉館管理運営事業受託金

13,279,791

13,279,791095 子育てサロン事業受託金

3,550,000

3,550,000

105 介護ｻｰﾋﾞｽ事業者連絡会運営事業受託金

7,296,945

7,296,945

088 障害のある人の就職活動支援セミナー事業

107 住宅改修適正化事業受託金

72,00072,000110 介護相談員派遣事業受託金

8,157,815

8,157,815

120 福祉保健総合相談事業受託金

346,500

346,500

125 金沢福祉用具情報ﾌﾟﾗｻﾞ運営事業受託金

53,257,589

53,257,589

135 生活つなぎ資金貸付事業受託金

1,300,000

1,300,000

140 地域サロンいきいき事業受託金

200,000

200,000

145 高齢者等権利擁護窓口設置事業

5,757,183

5,757,183

155 生活困窮者自立相談支援事業受託金

29,630,979

29,630,979

160 子どもの学習支援事業受託金

4,400,000

4,400,000

276,668

276,668

276,668

276,668306 貸付事業収益
020 貸付利息収益

276,668

276,668

303,592,800

303,592,800

303,592,800

303,592,800

303,592,800

303,592,800

6,339,085

6,339,085

6,339,085

6,339,085

020 保育部会負担金収益

900,000

900,000

040 市老人福祉施設連絡会負担金収益

600,000

600,000

050 地域デイサービス部会負担金収益

100,000

100,000

060 保育士会負担金収益

360,000

360,000

090 その他の負担金収益

4,379,085

4,379,085

412,609,702

412,609,702

412,609,702

412,609,702

412,609,702

412,609,702

3,489,774

3,489,774

3,384,359

3,384,359

3,384,359

3,384,359

010 貸付利息収益
307 事業収益
080 退職共済収益
010 退職共済掛金収益
308 負担金収益
010 負担金収益

320 児童福祉事業収益
030 その他の事業収益
010 児童クラブ運営事業受託金
335 障害福祉サービス等事業収益
010 自立支援給付費収益010 地域活動支援センター給付費収益105,415

105,415360 その他の収益

3,217,193

3,217,193

020 雑収益

3,217,193

3,217,193

020 利用者負担金収益

010 雑収益
サービス活動収益計(1)3,217,193

3,217,193

1,250,624,095

0 1,250,624,095

237,930,373

237,930,373

279,000

279,000

サービス活動増減の部・費用400 人 件 費
001 役員報酬279,000

279,000

143,297,560

143,297,560

001 職員俸給117,075,501

117,075,501

010 扶養手当

3,758,000

3,758,000015 管理職手当

1,543,800

1,543,800

020 地域手当

2,369,091

2,369,091

030 通勤手当

5,962,452

5,962,452

050 住居手当

2,105,100

2,105,100

070 超過勤務手当

10,483,616

10,483,616

33,943,595

33,943,595

001 役員報酬005 職員給料010 職員賞与

31

備考

勘
大

定

中

科

目
小

010 期末勤勉手当
020 非常勤職員給与
001 非常勤職員賃金

当年度決算額010 派遣職員費
030 退職給付費用

33,943,595

5,230,263

5,230,263

4,488,833

4,488,833

741,430

741,430

6,321,297

6,321,297

6,321,297

6,321,297

20,133,680

20,133,680

252,110

252,110

19,881,570

19,881,570

28,724,97828,724,978010 退職金030 退職給付引当金繰入040 法定福利費010 法定福利費
410 事業費010 謝礼金
010 謝礼金
020 旅費交通費010 旅費交通費025 研修研究費
010 研修研究費
030 消耗器具備品費
010 消耗器具備品費
035 印刷製本費
010 印刷製本費
040 水道光熱費010 水道光熱費

28,724,97828,724,978274,563,215

274,563,215

4,925,560

4,925,560

4,925,560

4,925,560

4,855,720

4,855,720

4,855,720

4,855,720

1,993,164

1,993,164

1,993,164

1,993,164

5,428,698

5,428,698

5,428,698

5,428,698

3,241,937

3,241,937

3,241,937

3,241,937

10,156,521

10,156,521

10,156,521

10,156,521

24,38324,38324,38324,383

1,748,516

1,748,516

1,748,516

1,748,516

4,407,466

4,407,466

4,407,466

4,407,466

296,315

296,315

296,315

296,315

1,274,696

1,274,696

1,274,696

1,274,696

18,518,178

18,518,178

18,518,178

18,518,178

414,046

414,046045 燃料費
010 燃料費
050 修繕費
010 修繕費
055 通信運搬費
010 通信運搬費
060 会議費010 会議費
065 広報費
010 広報費070 業務委託費
010 業務委託費
075 手数料

414,046

414,046

1,138,549

1,138,549

1,138,549

1,138,549

4,814,529

4,814,529

4,814,529

4,814,529

7,841,976

7,841,976

7,841,976

7,841,976

1,058,076

1,058,076

1,058,076

1,058,076

010 手数料
080 保険料
010 保険料
085 賃借料
010 賃借料
095 租税公課
010 租税公課
100 保守料
010 保守料差異

33,943,595

030 非常勤職員通勤手当
025 派遣職員費

前年度決算額1,351,717

1,351,717

010 車輌費

1,351,717

1,351,717

850 退職手当金給付支出

199,663,150

199,663,150

199,663,150

199,663,150

110 車輌費

010 退職手当金給付支出

32

備考

勘
大

定

科

中

目
小

890 返還金
010 生活つなぎ資金返還金

当年度決算額1,300,000

1,300,000

1,300,000

110,018

110,018

110,018

110,018

11,007,130

11,007,130

973,934

973,934

973,934

973,934

360,900

360,900

360,900

360,900

1,404,961

1,404,961

1,404,961

1,404,961

157,903

157,903

157,903

157,903

734,185

734,185

734,185

734,185

141,110141,110141,110141,110

912,795

912,795

912,795

912,795

232,396

232,396

232,396

232,396

483,076

483,076

483,076

483,076

1,407,258

1,407,258

1,407,258

1,407,258

140,400

140,400

140,400

140,400

392,899392,899392,899392,8992,855,510

2,855,510

2,855,510

2,855,510

809,803809,803010 雑費001 福利厚生費
010 福利厚生費
025 研修研究費
010 研修研究費
030 事務消耗品費
010 事務消耗品費
035 印刷製本費
010 印刷製本費
055 通信運搬費
010 通信運搬費
060 会議費010 会議費
075 手数料
010 手数料
080 保険料
010 保険料
085 賃借料
010 賃借料
095 租税公課
010 租税公課
100 保守料
010 保守料
110 車輌費
010 車輌費
115 諸会費
030 その他の会費
900 雑費809,803809,803

12,991,834

12,991,834

12,991,834

12,991,834010 雑費430 共同募金配分金事業費
020 歳末たすけあい配分金事業費010 歳末たすけあい配分金事業費
432 助成金

差異

1,300,000

900 雑費415 事務費

前年度決算額12,991,834

12,991,834

632,321,628

632,321,628

632,321,628

632,321,628

010 地区社協助成金

180,242,076

180,242,076

030 児童クラブ助成金

409,957,702

409,957,702

010 助成金

050 保育部会助成金

1,800,000

1,800,000

070 その他助成金

40,321,850

40,321,850

1,560,000

1,560,000

1,560,000

1,560,000

1,560,000

1,560,000

2,580,108

2,580,108

2,465,217

2,465,217

87,68387,683433 負担金010 負担金020 その他負担金434 基金組入額
010 福祉ボランティア基金組入額
020 荒崎基金組入額

27,20827,2081,063,431

1,063,431

030 福祉基金組入額
435 減価償却費

33

備考

勘
大

定

科

中

目
小

当年度決算額455 その他の費用
010 その他の費用

前年度決算額

備考

差異

184,500

184,500

184,500

184,500

020 退職共済引当資産引当差損

184,500

184,500

サービス活動費用計(2)1,174,202,219

0 1,174,202,219

サービス活動増減差額(3)76,421,876

0

76,421,876

サービス活動外増減の部・収入
467 受取利息配当金収入
010 受取利息配当金収益

30,553,781

30,553,781

30,553,781

30,553,781

79,40079,400470 有価証券評価益

79,400010 有価証券評価益

79,400

サービス活動外収益計(4)30,633,181

030,633,181

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

サービス活動外増減差額(6)30,633,181

030,633,181

経常増減差額(7)=(3)+(6)107,055,057

0

107,055,057

特別増減の部・収益
550 施設整備等寄附金収益

2,094,672

2,094,672

2,094,672

2,094,672

11,823,941

11,823,941

11,823,941

11,823,941

55,006,503

55,006,503

020 退職共済移管金収益

7,694,160

7,694,160

030 会計基準移行に伴う過年度修正額

47,312,343010 施設整備等寄附金収益
560 事業区分間繰入金収益
020 公益事業区分繰入金収益
575 その他の特別収益

特別収益計(8)68,925,116

47,312,343
0

68,925,116

特別増減の部・費用

55,006,503

55,006,503

010 退職共済移管金費用

7,694,160

7,694,160

020 会計基準移行に伴う過年度修正額

47,312,343

615 その他の特別損失

47,312,343

特別費用計(9)55,006,503

0

55,006,503

特別増減差額(10)=(8)-(9)13,918,613

0

13,918,613

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)120,973,670

0

120,973,670

131,403,851

0

131,403,851

繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)

0

0

0

252,377,521

0

252,377,521

基本金取崩額(15)

0

0

0

基本金組入額(16)

0

0

0

0

0

0

126,812,432

0

126,812,432

合併受入活動収支差額(13)当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)福祉ボランティア基金取崩額
荒崎基金取崩額
福祉基金取崩額
環境ボランティア基金取崩額
その他の積立金取崩額(17)人件費積立金取崩額
修繕積立金取崩額
車輌取得積立金取崩額
器具及び備品取得積立金取崩額
互助会積立金取崩額
その他の積立金繰入額(18)人件費積立預金積立額
車両取得積立金積立額

986,000

986,000

器具及び備品積立金積立額

630,000

630,000

34

勘
大

中

定

科

目
小

互助会積立金積立額
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)

当年度決算額

前年度決算額差異

125,196,432
125,565,089

35

125,196,432
0

125,565,089

備考

36

010 短期運営資金借入金

負

債

の

部
5,001,982

2,050,291△

1,616,540

1,866,899

173,170

150 預 り 金

080 住友信託銀行金沢支店（互助会）

090 定期預金

180 前受収益

040 その他の職員預り金060 未収収益

763,186

170 前 受 金

10,971,384

030 所得税・住民税預り金020 雇用保険料預り金010 社会保険料預り金050 未収補助金

040 未 収 金

030 事業未収金

020 有価証券

11,734,570

020 預 り 金（ﾎﾞﾗ保険）
160 職員預り金082 住友信託銀行金沢支店（互助会配当金）

085 ゆうちょ銀行振替貯金口座（互助会）

010 預 り 金

081 住友信託銀行金沢支店（互助会貸付金）

69,121,200

140 未払費用

69,294,370

130 １年以内支払予定長期未払金

040 １年以内返済予定互助拠点区分借入金

030 １年以内返済予定共募拠点区分借入金

020 １年以内返済予定地域拠点区分借入金

010 １年以内返済予定法人拠点区分借入金

110 １年以内返済予定拠点区分間借入金

010 １年以内返済予定公益事業区分借入金

075 金沢信用金庫本店（互助会456816）

10,245,207

11,597

1,094,000

070 北國銀行本店（互助会693734）

065 金沢信用金庫本店（467810）

060 住友信託銀行金沢支店（1301245）

050 住友信託銀行金沢支店（500783）

10,245,207

34,00634,006

11,597

3,098,075

3,098,075

027 北国銀行金沢市役所支店（128069）

028 金沢高岡町郵便局（地域活動支援センター）

026 北国銀行金沢市役所支店（122330）

100 １年以内返済予定事業区分間借入金
7,492,305025 北国銀行金沢市役所支店（096497）
8,586,305

090 １年以内返済予定役員等長期借入金

022 北国銀行金沢市役所支店（権利擁護000886）

070 １年以内返済予定長期運営資金借入金
080 １年以内返済予定リース債務△

5,332,344

060 １年以内返済予定設備資金借入金

050 役員等短期借入金

021 北国銀行金沢市役所支店（009574）

7,199,243

360,900

020 北国銀行金沢市役所支店（092824）

360,900

433,751017 北国銀行本店（764278）

040 支払手形

015 北国銀行本店（716194）

016 北国銀行本店（767386）

030 その他の未払金

005 北国銀行本店（ﾎﾞﾗ保814173）

001 現11,6001,982,814

1,994,414

015 未払消費税

2,016,942

200 流動負債

003 小口現金△30,119,127

28,102,185

1,186,474

当年度末

3,007,568△

117,588,950

部

116,402,476

勘 定 科 目

3,007,568の増 減

010 未払金産

前年度末

020 事業未払金

金

資

当年度末

平成28年3月31日現在

平成２７年度社会福祉事業貸借対照表

002 現金（生活つなぎ資金）

010 現金預金

100 流動資産

勘 定 科 目社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
10 法人運営事業拠点区分△

1,716,225

1,716,225△
767,804△△△

767,804

4,037,544

4,037,544

6,521,573

前年度末11,600266,589

278,189

767,804

767,804

1,029,976

1,029,976

1,519,591

増 減（単位：円）

37

10,000220 仮 受 金

200 拠点区分間借入金

190 事業区分間借入金

勘 定 科 目

7,123,151

7,123,151

17,196,626

部

18,000,000
18,000,000

18,000,000

18,000,000

基本財産

005 基本財産特定預金020 修繕費積立金

010 人件費積立金250 その他の積立金

240 国庫補助金等特別積立金
225,465,188

242,661,814

280 徴収不能引当金

150 固定資産040 環境ボランティア基金

9,102,920

609,791020 仮払消費税

270 その他の流動資産

23,636,752

030 福祉基金

010 仮払金

53,467,681

83,852,952

6,138,728

010 福祉ボランティア基金

235 基 金3,000,000の152,193,382

3,000,000

産

010 基 本 金資230 基 本 金

純

147,191,400

147,191,400

当年度末

020 荒崎基金

260 仮払金240 拠点区分間貸付金

230 事業区分間貸付金

220 短期貸付金040 １年以内回収予定互助拠点区分長期貸付金

負債の部合計900 その他の固定負債

020 １年以内回収予定地域拠点区分長期貸付金030 １年以内回収予定共募拠点区分長期貸付金090 長期預り金080 長期未払金

010 １年以内回収予定法人拠点区分長期貸付金

200 １年以内回収予定拠点区分間長期貸付金

070 退職給付引当金

060 拠点区分間長期借入金

190 １年以内回収予定事業区分間長期貸付金

010 １年以内回収予定公益事業区分長期貸付金

050 事業区分間長期借入金

030 リース債務

180 １年以内回収予定長期貸付金

2,226020 長期運営資金借入金

010 設備資金借入金

040 役員等長期借入金△

113,662

170 前払費用

160 前 払 金

140,426△

113,662020 立替金（ﾎﾞﾗ保険）

010 立替金220 固定負債

900 その他の流動負債△

140 原 材 料
113,662235 徴収不能引当金

130 仕 掛 品

150 立 替 金

230 賞与引当金

120 商品・製品

020 仮受消費税

113,662増 減

110 給食用材料

前年度末

010 仮受金

138,200

10,000

当年度末

100 診療・療養費等材料

090 医 薬 品

080 貯 蔵 品

070 受取手形

勘 定 科 目

7,486,920

609,791

23,554,930

6,034,982

50,873,962

81,073,665

3,000,000

3,000,000

134,004,693

127,483,120

127,483,120

前年度末

1,616,000

81,822

103,746

2,593,719

2,779,287

18,188,689

19,708,280

19,708,280

増 減

38

物

020 建

物

120 建

利

8,368,362
42,505,600
6,034,982

10,807,443

42,660,238
6,138,728

020 福祉ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金（債券）325 荒崎基金積立金

50,873,962

53,467,681

115,750,970

010 福祉ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金（預金）127,313,510

320 福祉ボランティア基金積立金

290 修繕費積立資産280 人件費積立資産276 退職共済積立資産

275 退職手当積立基金預け金

270 長期預り金積立資産

250 拠点区分間長期貸付金

240 事業区分間長期貸付金

230 長期貸付金220 投資有価証券

210 無形リース資産

200 ソフトウェア

190 権

180 有形リース資産367,309

160 器具及び備品

273,600

926,828

170 建設仮勘定

1,859,496

1,397,593

207,465,188

前年度末

2,721,239

224,661,814

当年度末

150 車輌運搬具

140 機械及び装置

130 構 築 物

125 建物付属設備

地

110 土

100 その他の固定資産

その他の固定資産040 投資有価証券

030 定期預金025 建物付属設備

地

010 土

勘 定 科 目△

103,746

154,638

2,439,081

2,593,719

11,562,540

93,709470,765

861,743

17,196,626

増 減

075 （うち当期活動増減差額）△

4,957,824

110,915,036

2,023,920

080 器具及び備品取得積立金
290 次期繰越活動収支差額

7,079,000

当年度末070 車両取得積立金060 退職共済積立金

勘 定 科 目

117,488,860

1,393,920

6,093,000

前年度末

△

△

4,957,824

6,573,824

630,000

986,000

増 減

39

19,789,880
609,791
6,093,000
1,393,920

19,855,602
609,791
7,079,000
2,023,920

340 車両取得積立金

350 器具及び備品取得積立金

23,310,761円
5,408,210円
331,980円

3,765,050

3,781,150※減価償却の累計額

29,050,951円
内訳 車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア

資産の部合計900 その他の固定資産

420 長期前払費用

410 差入保証金030 互助会積立金（株式）020 互助会積立金（債券）013 互助会積立金（ゆうちょ）012 互助会積立金（住信預金）011 互助会積立金（金信預金）

010 互助会積立金（北國預金）360 互助会退職手当積立金

335 環境ボランティア基金積立金020 福祉基金（債券）010 福祉基金（預金）343,054,138

23,554,930

23,636,752

020 荒崎基金（債券）359,064,290

4,938,200

330 福祉基金積立金

1,096,782

4,957,530

前年度末

1,181,198

当年度末

010 荒崎基金（預金）勘 定 科 目

65,722

16,10081,822

19,33084,416

16,010,152

630,000

986,000

増 減

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計

勘 定 科 目

359,064,290

206,870,908

当年度末

343,054,138

209,049,445

前年度末

△

16,010,152

2,178,537

増 減平成27年度社会福祉事業会計資金収支計算書
社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
法人運営事業拠点区分
勘大定（単位：円）
科

目

予算額

決算額

9,622,000

9,628,300 △6,300

9,622,000

9,628,300 △6,300

6,921,000

6,921,150 △150

020 施設会費

569,000

575,150 △6,150

030 保育所会費

686,000

686,000

040 公立保育所会費

98,00098,0001,078,000

1,078,000

中

小

差異

備考

事業活動による収入
701 会費収入
010 会費収入
010 地区社協会費

060 民生委員児童委員会費

270,000

270,000

2,443,000

2,427,581

15,4192,443,000

2,427,581

15,4192,443,000

2,427,581

15,41954,790,000

54,766,882

23,11854,790,000

54,766,882

23,11852,990,000

52,966,882

23,118070 地区社協会長会費703 寄付金収入
010 寄付金収入
010 寄付金収入
704 経常経費補助金収入
030 市区町村補助金収入
010 市社協事務事業交付金200,000

200,000

1,600,000

1,600,000

4,720,000

4,720,000

060 保育所長研修会補助金
070 こどもすくすくランド開催費補助金
708 負担金収入

4,720,000

4,720,000

020 保育部部会負担金収入

900,000

900,000

040 市老人福祉施設連絡会負担金収入

600,000

600,000

050 地域デイサービス部会負担金収入

100,000

100,000

060 保育士会負担金収入

360,000

360,000

090 その他の負担金収入

2,760,000

2,760,000

2,498,000

2,613,902 △

115,9022,498,000

2,613,902 △

115,902760 その他の収入

1,500,000

1,541,043 △

41,043020 雑収入1,500,000

1,541,043 △

41,0431,500,000

1,541,043 △

41,04375,573,000

75,697,708 △

124,708

67,367,047

67,357,325

9,722

286,817

279,000

7,817

286,817

279,000

7,817

45,123,183

45,130,095 △

6,912
19,318010 負担金収入

755 受取利息配当金収入
010 受取利息配当金収入

010 雑収入
事業活動収入計(1)
事業活動活動による支出
800 人件費支出
001 役員報酬支出
001 役員報酬支出005 職員給料支出

36,600,000

36,580,682

010 扶養手当

1,321,000

1,321,000015 管理職手当

422,000

421,800200

020 地域手当

833,000

832,626374

030 通勤手当

1,595,000

1,713,462 △050 住居手当

672,000

672,000

3,680,183

3,588,525

91,658

10,792,000

10,791,629

371

10,792,000

10,791,629

371
7,846

001 職員俸給支出

070 超過勤務手当支出
010 職員賞与支出
010 期末勤勉手当

118,462

106,000

98,154001 非常勤職員賃金支出

90,00082,5007,500

030 非常勤職員通勤手当

16,00015,654346

1,384,920

1,384,920

1,384,920

1,384,920

426,000

425,400

020 非常勤職員給与支出025 派遣職員費支出010 派遣職員費支出
030 退職給付支出

40

600

勘
大

定

科

中

目

予算額

小

010 法定福利費
815 事務費支出

差異

426,000

425,400

9,248,127

9,248,127

010 退職金支出040 法定福利費

決算額

9,248,127

9,248,127
10,110,585

1,702,315

981,297

973,934

7,363

981,297

973,934010 福利厚生費支出

200,000

020 旅費交通費支出

360,900

360,900

360,900

1,400,886

1,201,470

199,416

1,400,886

1,201,470

199,416

157,903

157,903

157,903

157,903

460,068

442,068

18,000460,068

442,068

18,00092,36092,36092,36092,360810,189

810,189

810,189

810,189

235,000

232,396

2,604

235,000

232,3962,604

271,000

270,215785

035 印刷製本費支出
010 印刷製本費支出
055 通信運搬費支出
010 通信運搬費支出
060 会議費支出010 会議費支出
075 手数料支出
010 手数料支出
080 保険料支出
010 保険料支出
085 賃借料支出

271,000

270,215785

2,680,888

1,407,258

1,273,630

2,680,888

1,407,258

1,273,630

104,000

103,680320

104,000

103,680320

392,899392,899010 賃借料支出

010 租税公課支出

200,000

360,900

010 研修研究費支出

095 租税公課支出

7,363
200,000

200,000

010 旅費交通費支出
025 研修研究費支出

010 事務消耗品費支出600

11,812,900001 福利厚生費支出

030 事務消耗品費支出

備考

100 保守料支出
010 保守料支出
110 車輛費支出

392,899392,8992,855,510

2,855,510

2,855,510

2,855,510

810,000

809,803

197

810,000

809,803197

1,800,000

1,800,000

1,800,000

1,800,000

1,800,000

1,800,000

80,979,947

79,267,910

1,712,037

5,406,947 △3,570,202 △

1,836,745

2,095,000

2,094,672

328

2,095,000

2,094,672

328

2,095,000

2,094,672

328

2,095,000

2,094,672328

030 車輌運搬具取得支出

1,296,000

1,296,012 △12

040 器具及び備品取得支出

799,000

798,660340

2,095,000

2,094,672

328

0

0

0

010 車輛費支出
115 諸会費支出
030 その他の会費
900 雑 支 出
010 雑 支 出
832 助成金支出
010 助成金支出
050 保育部会助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△

施設整備等による収入
865 施設整備等寄附金収入
010 施設整備等寄附金収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による支出
885 固定資産取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収入

41

勘
大

定

科

中

目
小

予算額

420,000

11,176,000

11,205,661 △

29,661

11,176,000

11,205,661 △

29,6612,401
2,401

8,546,000

8,543,599

020 地域福祉推進事業拠点区分繰入金収入

3,356,000

3,353,599

070 社会福祉事業従事者互助会事業拠点区分繰入5,190,000

5,190,000

933 拠点区分間繰入金収入

備考

420,000

420,000

040 環境ボランティア基金取崩収入

020 公益事業区分繰入金収入差異

420,000

911 基金積立資産取崩収入

930 事業区分間繰入金収入

決算額

426,000

425,400

600

020 退職手当積立基金預け金取崩収入

426,000

425,400

600

その他の活動等収入計(7)20,568,000

20,174,660

393,340

2,565,100

2,580,108 △

15,0081,217

937 その他の活動による収入

その他の活動による支出
948 基金積立資産支出

2,464,000

2,465,217 △020 荒崎基金積立資産支出

85,00087,683 △2,683

030 福祉基金積立資産支出

16,10027,208 △11,108010 福祉ボランティア基金積立資産支出

1,616,000 △

1,616,000

050 車輌取得積立資産支出

986,000 △986,000

060 器具及び備品積立資産支出

630,000 △630,000

950 積立資産支出

7,596,953

7,596,953

7,596,953

7,596,953

4,499,000

4,478,280

4,499,000

4,478,280

その他の活動等支出計(8)14,661,053

16,271,341 △

1,610,288

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)5,906,947

3,903,319

2,003,628000500,000

333,117

166,883970 拠点区分間繰入金支出
020 地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出
975 その他の活動による支出
030 退職共済引当資産支出

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)42

20,72020,7200

111,067,377 △ 111,067,377

500,000

111,400,494 △ 110,900,494

平成27年度社会福祉事業活動収支計算書
社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
法人運営事業拠点区分（単位：円）
勘
大

定

科

中

目
小

当年度決算額

前年度決算額差異

サービス活動増減の部・収益

9,628,300

9,628,300

9,628,300

9,628,300

6,921,150

6,921,150

020 施設会費

575,150

575,150030 保育所会費

686,000

686,000

040 公立保育所会費

98,00098,0001,078,000

1,078,000

270,000

270,000

2,427,581

2,427,581

2,427,581

2,427,581

2,427,581

2,427,581

54,766,882

54,766,882

54,766,882

54,766,882

52,966,882

52,966,882

301 会費収益
010 会費収益
010 地区社協会費

060 民生委員児童委員会費
070 地区社協会長会費
303 寄附金収益
010 寄附金収益
010 寄付金収益
304 経常経費補助金収益
030 市区町村補助金収益
010 市社協事務事業交付金200,000

200,000

1,600,000

1,600,000

4,720,000

4,720,000

060 保育所長研修会補助金
070 こどもすくすくランド開催費補助金308 負担金収益

4,720,000

4,720,000

020 保育部会負担金収益

900,000

900,000

040 市老人福祉施設連絡会負担金収益

600,000

600,000

050 地域デイサービス部会負担金収益

100,000

100,000

060 保育士会負担金収益

360,000

360,000

090 その他の負担金収益

010 負担金収益

2,760,000

2,760,000

360 その他の収益

1,541,043

1,541,043

020 雑収益

1,541,043

1,541,043

010 雑収益
サービス活動収益計(1)1,541,043
73,083,806

1,541,043
073,083,806

サービス活動増減の部・費用400 人 件 費87,065,605

87,065,605

279,000

279,000

279,000

279,000

001 役員報酬
001 役員報酬45,130,095

45,130,095

001 職員俸給

36,580,682

36,580,682

010 扶養手当

1,321,000

1,321,000015 管理職手当

421,800

421,800

020 地域手当

832,626

832,626030 通勤手当

1,713,462

1,713,462

050 住居手当

672,000

672,000

3,588,525

3,588,525

10,791,629

10,791,629

10,791,629

10,791,629

98,154

98,154001 非常勤職員賃金

82,50082,500030 非常勤職員通勤手当

15,654

15,654

1,384,920

1,384,920

005 職員給料

070 超過勤務手当
010 職員賞与
010 期末勤勉手当
020 非常勤職員給与025 派遣職員費
010 派遣職員費
030 退職給付費用

1,384,920

1,384,920

20,133,680

20,133,680

252,110

252,110

19,881,570

19,881,570

010 退職金030 退職給付引当金繰入

43

備考

勘
大

定

中

科

目
小

040 法定福利費010 法定福利費
415 事務費

当年度決算額9,248,127

9,248,127
10,110,585

973,934

973,934

973,934

973,934

360,900

360,900

360,900

360,900

1,201,470

1,201,470

1,201,470

1,201,470

157,903

157,903

157,903

157,903442,068

442,068

442,068

442,068

92,36092,36092,36092,360810,189

810,189

810,189

810,189

232,396

232,396

232,396

232,396

270,215

270,215

270,215

270,215

1,407,258

1,407,258

1,407,258

1,407,258

103,680

103,680

103,680

103,680

392,899392,899010 福利厚生費010 研修研究費035 印刷製本費
010 印刷製本費
055 通信運搬費
010 通信運搬費
060 会議費010 会議費
075 手数料
010 手数料
080 保険料
010 保険料
085 賃借料
010 賃借料
095 租税公課
010 租税公課
100 保守料
010 保守料
110 車輌費

392,899392,8992,855,510

2,855,510

2,855,510

2,855,510

809,803809,803

010 車輌費
115 諸会費
030 その他の会費
900 雑費809,803809,8031,800,000

1,800,000

1,800,000

1,800,000

1,800,000

1,800,000

2,580,108

2,580,108

2,465,217

2,465,217

87,68387,683010 雑費432 助成金
010 助成金
050 保育部会助成金
434 基金組入額
010 福祉ボランティア基金組入額

9,248,127

10,110,585

025 研修研究費

010 事務消耗品費

備考

差異

9,248,127

001 福利厚生費

030 事務消耗品費

前年度決算額

020 荒崎基金組入額

27,20827,208435 減価償却費

855,873855,873455 その他の費用

184,500

184,500

184,500

184,500

030 福祉基金組入額

010 その他の費用
020 退職共済引当資産引当差損

184,500

サービス活動費用計(2)102,596,671

184,500

サービス活動増減差額(3)△ 29,512,865

0 △ 29,512,865

2,613,902

2,613,902

0

102,596,671

サービス活動外増減の部・収入
467 受取利息配当金収入
010 受取利息配当金収益

2,613,902

2,613,902

2,613,902

0

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

サービス活動外増減差額(6)2,613,902

02,613,902

サービス活動外収益計(4)442,613,902

勘
大

定

科

中

目
小

当年度決算額

前年度決算額

備考

差異△ 26,898,963

0 △ 26,898,963

2,094,672

2,094,672

2,094,672

2,094,672

11,205,661

11,205,661

11,205,661

11,205,661

8,543,599

8,543,599

020 地域福祉推進事業拠点区分繰入金収益

3,353,599

3,353,599

070 社会福祉事業従事者互助会事業拠点区分繰入5,190,000

5,190,000

7,893,339

7,893,339

7,694,160

7,694,160

199,179

199,179

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部・収益
550 施設整備等寄附金収益
010 施設整備等寄附金収益
560 事業区分間繰入金収益
020 公益事業区分繰入金収益
563 拠点区分間繰入金収益

575 その他の特別収益
020 退職共済移管金収益
030 会計基準移行に伴う過年度修正額

29,737,271

特別収益計(8)029,737,271

特別増減の部・費用
603 拠点区分間繰入金費用
020 地域福祉推進事業拠点区分繰入金費用

7,596,953

7,596,953

7,596,953

7,596,953

199,179

199,179

199,179

199,179615 その他の特別損失
020 会計基準移行に伴う過年度修正額
特別費用計(9)7,796,132

0

7,796,132

特別増減差額(10)=(8)-(9)21,941,139

0

21,941,139

4,957,824

0△

4,957,824

117,488,860

0

117,488,860

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)

0

0

0

112,531,036

0

112,531,036

基本金取崩額(15)

0

0

0

基本金組入額(16)

0

0

0

0

0

0

1,616,00001,616,000

合併受入活動収支差額(13)当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)福祉ボランティア基金取崩額
荒崎基金取崩額
福祉基金取崩額
環境ボランティア基金取崩額
その他の積立金取崩額(17)人件費積立金取崩額
修繕積立金取崩額
車輌取得積立金取崩額
器具及び備品取得積立金取崩額
互助会積立金取崩額
その他の積立金繰入額(18)人件費積立預金積立額
車両取得積立金積立額

986,000

986,000

器具及び備品積立金積立額

630,000

630,000

互助会積立金積立額
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)110,915,036

45

0

110,915,036

46

金

部

6,700

5,200

015 未払消費税
030 その他の未払金

040 その他の職員預り金

180 前受収益

1,929,206

060 未収収益△

170 前 受 金

23,883,314

030 所得税・住民税預り金020 雇用保険料預り金010 社会保険料預り金050 未収補助金

040 未 収 金

030 事業未収金

020 有価証券

090 定期預金160 職員預り金020 預 り 金（ﾎﾞﾗ保険）

085 ゆうちょ銀行振替貯金口座（互助会）

082 住友信託銀行金沢支店（互助会配当金）

150 預 り 金

080 住友信託銀行金沢支店（互助会）

010 預 り 金

140 未払費用

075 金沢信用金庫本店（互助会456816）

081 住友信託銀行金沢支店（互助会貸付金）

130 １年以内支払予定長期未払金

070 北國銀行本店（互助会693734）

21,954,108040 １年以内返済予定互助拠点区分借入金

065 金沢信用金庫本店（467810）

442,031030 １年以内返済予定共募拠点区分借入金

110 １年以内返済予定拠点区分間借入金

010 １年以内返済予定公益事業区分借入金

100 １年以内返済予定事業区分間借入金

090 １年以内返済予定役員等長期借入金

020 １年以内返済予定地域拠点区分借入金

3,306,941

6,048

080 １年以内返済予定リース債務

070 １年以内返済予定長期運営資金借入金

060 住友信託銀行金沢支店（1301245）△△

4,512,895

050 住友信託銀行金沢支店（500783）

442,031

111,673△010 １年以内返済予定法人拠点区分借入金

3,306,941

105,625

4,512,895028 金沢高岡町郵便局（地域活動支援センター）

027 北国銀行金沢市役所支店（128069）

026 北国銀行金沢市役所支店（122330）

025 北国銀行金沢市役所支店（096497）

022 北国銀行金沢市役所支店（権利擁護000886）

021 北国銀行金沢市役所支店（009574）

020 北国銀行金沢市役所支店（092824）

部
21,757,861

539,090539,090

5,182,878

8,912,742の14,095,620

債

010 未払金負

当年度末

020 事業未払金

010 短期運営資金借入金

200 流動負債

060 １年以内返済予定設備資金借入金△△

1,223,902

3,543,487

050 役員等短期借入金

51,240545,790△

708,703

46,040△25,845,529

539,090515,199

22,302,042

勘 定 科 目017 北国銀行本店（764278）

△

△

の

増 減

016 北国銀行本店（767386）

産

前年度末

040 支払手形資

当年度末

平成28年3月31日現在

平成２７年度社会福祉事業貸借対照表

015 北国銀行本店（716194）

005 北国銀行本店（ﾎﾞﾗ保814173）

003 小口現金

002 現金（生活つなぎ資金）

001 現

010 現金預金

100 流動資産

勘 定 科 目社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
20 地域福祉推進事業拠点区分

545,790545,790

7,487,044

10,145,363

17,632,407

25,301,348

前年度末

△

△

△

△

△

△

6,700

6,700

2,304,166

1,232,621

3,536,787

3,543,487

増 減（単位：円）

47
△

6,180

18,140220 仮 受 金

200 拠点区分間借入金

190 事業区分間借入金

勘 定 科 目

187,985010 人件費積立金020 修繕費積立金

基本財産

005 基本財産特定預金

250 その他の積立金

240 国庫補助金等特別積立金280 徴収不能引当金

150 固定資産040 環境ボランティア基金

030 福祉基金

020 荒崎基金

010 福祉ボランティア基金

235 基 金010 基 本 金

230 基 本 金

270 その他の流動資産

020 仮払消費税

010 仮払金

260 仮払金240 拠点区分間貸付金

230 事業区分間貸付金

220 短期貸付金040 １年以内回収予定互助拠点区分長期貸付金

負債の部合計900 その他の固定負債

020 １年以内回収予定地域拠点区分長期貸付金030 １年以内回収予定共募拠点区分長期貸付金090 長期預り金080 長期未払金

010 １年以内回収予定法人拠点区分長期貸付金

200 １年以内回収予定拠点区分間長期貸付金

070 退職給付引当金

060 拠点区分間長期借入金

190 １年以内回収予定事業区分間長期貸付金

010 １年以内回収予定公益事業区分長期貸付金

050 事業区分間長期借入金

030 リース債務

020 長期運営資金借入金

010 設備資金借入金

180 １年以内回収予定長期貸付金

27,332

6,180

040 役員等長期借入金

532,060

525,091

552,423

344,075

60,000207,300

60,000213,480

170 前払費用

160 前 払 金

020 立替金（ﾎﾞﾗ保険）

010 立替金220 固定負債

900 その他の流動負債
267,300

140 原 材 料
273,480235 徴収不能引当金

130 仕 掛 品

150 立 替 金

230 賞与引当金

120 商品・製品

020 仮受消費税

増 減

110 給食用材料

19,090

前年度末

010 仮受金

37,230

当年度末

100 診療・療養費等材料

090 医 薬 品

080 貯 蔵 品

070 受取手形

勘 定 科 目

純

資

産

の

部

21,757,861

7,123,151

当年度末25,301,348

7,123,151

前年度末△3,543,487

増 減

48

物

020 建

物

120 建

利

325 荒崎基金積立金020 福祉ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金（債券）010 福祉ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金（預金）320 福祉ボランティア基金積立金

290 修繕費積立資産280 人件費積立資産276 退職共済積立資産

275 退職手当積立基金預け金

270 長期預り金積立資産

250 拠点区分間長期貸付金

240 事業区分間長期貸付金

230 長期貸付金220 投資有価証券

210 無形リース資産

200 ソフトウェア

190 権

180 有形リース資産

170 建設仮勘定

160 器具及び備品

150 車輌運搬具

140 機械及び装置

130 構 築 物

125 建物付属設備

地

110 土

100 その他の固定資産

その他の固定資産040 投資有価証券

030 定期預金025 建物付属設備

地

010 土

勘 定 科 目

344,075

344,075

当年度末

532,060

532,060

前年度末

△

△

187,985

187,985増 減

075 （うち当期活動増減差額）

290 次期繰越活動収支差額

080 器具及び備品取得積立金

070 車両取得積立金060 退職共済積立金

勘 定 科 目△

187,985

888,256

当年度末

1,076,241

前年度末

△

△

187,985

187,985

増 減

49※減価償却の累計額

1,036,437円
内訳 器具及び備品
ソフトウェア

資産の部合計900 その他の固定資産

420 長期前払費用

410 差入保証金030 互助会積立金（株式）020 互助会積立金（債券）013 互助会積立金（ゆうちょ）012 互助会積立金（住信預金）011 互助会積立金（金信預金）

010 互助会積立金（北國預金）360 互助会退職手当積立金

350 器具及び備品取得積立金

340 車両取得積立金335 環境ボランティア基金積立金020 福祉基金（債券）010 福祉基金（預金）330 福祉基金積立金

020 荒崎基金（債券）010 荒崎基金（預金）勘 定 科 目

836,437円
200,000円

22,646,117

当年度末

26,377,589

前年度末

△

3,731,472

増 減

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計

勘 定 科 目

22,646,117

888,256

当年度末

26,377,589

1,076,241

前年度末

△

△

3,731,472

187,985

増 減

平成27年度社会福祉事業会計資金収支計算書
社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
地域福祉推進事業拠点区分
勘大定（単位：円）
科

中

目
小

予算額

決算額

8,558,000

8,558,000

差異

備考

事業活動による収入
704 経常経費補助金収入

1,200,000

1,200,000

010 地域ボランティア連携事業補助金

100,000

100,000

020 福祉協力校事業補助金

300,000

300,000

040 ｼﾞｭﾆｱﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ体験事業補助金

500,000

500,000

060 地域福祉・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興事業助成金

300,000

300,000

020 都道府県社協補助金収入

7,358,000

7,358,000

030 いきいきギャラリー運営事業補助金

1,458,000

1,458,000

040 地域福祉相互啓発活性化事業補助金

450,000

450,000

050 福祉奉仕活動育成事業交付金

5,000,000

5,000,000

080 私立保育所職員研修費補助事業

450,000

450,000

393,144,000

388,871,713

4,272,287

18,504,000

17,001,918

1,502,082

18,504,000

17,001,918

1,502,082

5,010,000

5,010,000

030 市区町村補助金収入705 受託金収入005 国庫受託金収入
010 障害者就業・生活支援センター受託金（雇用010 都道府県受託金収入

5,010,000

5,010,000

26,091,000

26,060,325

30,675010 日常生活自立支援事業受託金

15,513,000

15,482,525

30,475020 生活福祉資金相談委託料

10,498,000

10,497,800

200

010 障害者就業・生活支援センター受託金（生活015 都道府県社協受託金収入

80,00080,000343,539,000

340,799,470

2,739,530

010 地区社協事務事業受託金

89,600,000

89,599,980

20015 まちぐるみ福祉活動推進事業受託金

36,492,000

36,492,000016 地域安心生活支え合い事業受託金

1,800,000

1,800,000

020 福祉のつどい開催事業受託金

4,600,000

4,600,000

030 ボランティアセンター運営事業受託金

2,400,000

2,400,000

045 介護人材定着促進事業受託金

4,060,000

3,371,644

050 地域サロン運営事業受託金

50,431,000

50,425,013

5,987

060 いきいきギャラリー運営事業受託金

3,760,000

3,700,000

60,000100,000

100,000085 障害者雇用定着促進事業受託金

18,122,000

17,846,513

275,487086 障害者相談事業推進費受託金

3,207,000

3,025,518

181,482

190,000

190,000

090 金沢市松ヶ枝福祉館管理運営事業受託金

13,421,000

13,279,791095 子育てサロン事業受託金

3,550,000

3,550,000

105 介護サービス事業者連絡会運営事業受託金

7,302,000

7,296,945

5,055

107 住宅改修適正化事業受託金

500,000

72,000428,000

110 介護相談員派遣事業受託金

8,159,000

8,157,815

1,185

030 臨時特例つなぎ資金事務委託料
020 市区町村受託金収入

080 障害者ふれあいコンサート開催事業受託金

088 障害のある人の就職活動支援セミナー事業

688,356

141,209510,000

346,500

163,500

125 金沢福祉用具情報プラザ運営事業受託金

53,498,000

53,257,589

240,411

135 生活つなぎ資金貸付事業受託金

1,300,000

1,300,000

120 福祉保健総合相談事業受託金

140 地域サロンいきいき事業受託金

200,000

200,000

145 高齢者等権利擁護窓口設置事業

5,892,000

5,757,183

134,817155 生活困窮者自立相談支援事業受託金

30,045,000

29,630,979

414,021160 子どもの学習支援事業

4,400,000

4,400,000

1,783,000

1,619,085

163,915

1,783,000

1,619,085

163,915

1,783,000

1,619,085

163,915

413,128,000

412,609,702

518,298

708 負担金収入
010 負担金収入
090 その他の負担金収入
720 児童福祉事業収入

50

勘
大

定

科

中

目
小

030 その他の事業収入
010 児童クラブ運営事業受託金

予算額

決算額

差異

413,128,000

412,609,702

518,298

413,128,000

412,609,702

518,298

備考

735 障害福祉サービス等事業収入

3,398,000

3,489,774 △

91,774010 自立支援給付費収入

3,323,000

3,384,359 △

61,3593,323,000

3,384,359 △

61,35975,000105,415 △

30,415010 地域活動支援センター給付費収入
020 利用者負担金収入
760 その他の収入

1,719,000

1,676,150

42,850020 雑収入

1,719,000

1,676,150

42,8501,719,000

1,676,150

42,850821,730,000

816,824,424

4,905,576

151,823,914

150,864,768

959,146534,530010 雑収入
事業活動収入計(1)
事業活動活動による支出
800 人件費支出

98,701,995

98,167,465

001 職員俸給支出

80,635,316

80,494,819

140,497010 扶養手当

2,439,000

2,437,000

2,000

015 管理職手当

887,500

1,122,000 △

234,500

020 地域手当

1,538,702

1,536,4652,237

030 通勤手当

4,451,022

4,248,990

202,032050 住居手当

1,434,000

1,433,100

900

070 超過勤務手当支出

7,316,455

6,895,091

421,364

23,457,383

23,151,966

305,417010 期末勤勉手当

23,457,383

23,151,966

305,417020 非常勤職員給与支出

5,129,139

5,132,109 △2,970

001 非常勤職員賃金支出

4,402,665

4,406,333 △3,668

030 非常勤職員通勤手当

726,474

725,776698

4,967,223

4,936,377

30,846

4,967,223

4,936,377

30,846

19,568,174

19,476,851

91,323

19,568,174

19,476,851

91,32375,919,967

73,063,374

2,856,593

5,297,432

4,873,560

423,872

5,297,432

4,873,560

423,872

4,865,720

4,855,720

10,0004,865,720

4,855,720

10,0002,088,382

1,897,444

190,938

2,088,382

1,897,444

190,938

5,485,834

5,164,728

321,106

5,485,834

5,164,728

321,106

2,803,786

2,755,696

48,090005 職員給料支出

010 職員賞与支出

025 派遣職員費支出010 派遣職員費支出040 法定福利費010 法定福利費
810 事業費支出
010 謝礼金
010 謝礼金
020 旅費交通費支出
010 旅費交通費支出
025 研修研究費支出
010 研修研究費支出
030 消耗器具備品費支出
010 消耗器具備品費支出
035 印刷製本費支出
010 印刷製本費支出
040 水道光熱費支出
010 水道光熱費支出

2,803,786

2,755,696

48,09010,401,986

10,156,521

245,465

10,401,986

10,156,521

245,465

24,38324,383045 燃料費支出

24,38324,383

1,749,190

1,748,516

1,749,190

1,748,516

674

4,535,720

4,273,174

262,546

4,535,720

4,273,174

262,546

404,158

296,315

107,843404,158

296,315

107,843010 燃料費支出
050 修繕費支出
010 修繕費支出
055 通信運搬費支出
010 通信運搬費支出
060 会議費支出010 会議費支出

51

674

勘
大

定

科

中

目
小

065 広報費支出
010 広報費支出
070 業務委託費支出
010 業務委託費支出

予算額

決算額

1,340,477

1,274,696

65,781

1,340,477

1,274,696

65,781

18,285,184

18,279,678

5,506

18,285,184

18,279,678

5,506

430,467

414,046

16,421

430,467

414,046

16,421

1,180,142

1,016,879

163,263

1,180,142

1,016,879

163,2634,829,408

4,814,529

14,8794,829,408

4,814,529

14,8798,391,272

7,751,176

640,096

8,391,272

7,751,176

640,096

1,244,780

1,058,076

186,704

1,244,780

1,058,076

186,704

1,150,752

998,219

152,533

1,150,752

998,219

152,533

1,300,000

1,300,000

1,300,000

1,300,000

110,894

110,018876

110,894

110,018876

075 手数料支出
010 手数料支出
080 保険料支出
010 保険料支出
085 賃借料支出
010 賃借料支出
095 租税公課支出
010 租税公課支出
100 保守料支出
010 保守料支出
110 車輌費支出
010 車輌費支出
890 返還金支出
010 生活つなぎ資金返還金支出
900 雑支出010 雑支出
815 事務費支出
075 手数料支出
010 手数料支出
095 租税公課支出

差異

230,500

230,500

500

500

500

500

230,000

230,000

230,000

010 租税公課支出

備考

230,000

588,835,224

588,503,756

331,468

588,835,224

588,503,756

331,468

138,224,224

138,224,204

20030 児童クラブ助成金支出

410,476,000

409,957,702

518,298070 その他助成金支出

40,135,000

40,321,850 △

186,850

1,560,000

1,560,000

1,560,000

1,560,000

832 助成金支出
010 助成金支出
010 地区社協助成金支出

833 負担金支出010 負担金支出

1,560,000

1,560,000

事業活動支出計(2)818,369,605

813,991,898

4,377,707

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)3,360,395

2,832,526

527,869000

施設整備等支出計(5)

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

644,000

618,280

25,720644,000

618,280

25,7206,933,000

7,596,953 △

663,953010 法人運営事業拠点区分繰入金収入

6,933,000

7,596,953 △

663,953

その他の活動等収入計(7)7,577,000

8,215,233 △

638,233

3,347,395

3,353,599 △

6,204

3,347,395

3,353,599 △

6,204

7,590,000

7,694,160 △

104,160

7,590,000

7,694,160 △

104,160

10,937,395

11,047,759 △

110,364020 その他の負担金支出

施設整備等収入計(4)その他の活動による収入
930 事業区分間繰入金収入
020 公益事業区分繰入金収入
933 拠点区分間繰入金収入

その他の活動による支出
970 拠点区分間繰入金支出010 法人運営事業拠点区分繰入金支出
975 その他の活動による支出
030 退職共済引当資産支出
その他の活動等支出計(8)

52

勘
大

中

定

科

目

予算額

小
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△決算額

3,360,395 △差異

2,832,526 △

備考

527,869

予備費支出(10)000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)0544,181 △544,181

当期末支払資金残高(11)+(12)0544,181 △544,18153

平成27年度社会福祉事業活動収支計算書
社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
地域福祉推進事業拠点区分（単位：円）
勘
大

定

中

科

目
小

当年度決算額

前年度決算額差異

サービス活動増減の部・収益

8,558,000

8,558,000

1,200,000

1,200,000

010 地域ボランティア連携事業補助金

100,000

100,000

020 福祉協力校事業補助金

300,000

300,000

040 ｼﾞｭﾆｱﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ体験事業補助金

500,000

500,000

060 地域福祉・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興事業助成金

300,000

300,000

7,358,000

7,358,000

1,458,000

1,458,000

304 経常経費補助金収益
020 都道府県社協補助金収益

030 市区町村補助金収益
030 いきいきギャラリー運営事業補助金

450,000

450,000

050 福祉奉仕活動育成事業補助金

5,000,000

5,000,000

080 私立保育所職員研修費補助事業

450,000

450,000

388,871,713

388,871,713

17,001,918

17,001,918

17,001,918

17,001,918

5,010,000

5,010,000

040 地域福祉相互啓発活性化事業交付金

305 受託金収益
005 国庫受託金収益
010 障害者就業・生活支援ｾﾝﾀｰ受託金(雇用安定)
010 都道府県受託金収益

5,010,000

5,010,000

26,060,325

26,060,325

010 日常生活自立支援事業受託金

15,482,525

15,482,525020 生活福祉資金相談委託料

10,497,800

10,497,800

80,00080,000010 障害者就業・生活支援ｾﾝﾀｰ受託金(生活支援)
015 都道府県社協受託金収益

030 臨時特例つなぎ資金事務委託料

340,799,470

340,799,470

010 地区社協事務事業受託金

89,599,980

89,599,980

015 まちぐるみ福祉活動推進事業受託金

36,492,000

36,492,000016 地域安心生活支え合い事業受託金

1,800,000

1,800,000

020 福祉のつどい開催事業受託金

4,600,000

4,600,000

030 ボランティアセンター運営事業受託金

2,400,000

2,400,000

045 介護人材定着促進事業受託金

3,371,644

3,371,644

050 地域サロン運営事業受託金

50,425,013

50,425,013

060 いきいきギャラリー運営事業受託金

3,700,000

3,700,000

020 市区町村受託金収益

100,000

100,000085 障害者雇用定着促進事業受託金

17,846,513

17,846,513

086 障害者相談事業推進費受託金

3,025,518

3,025,518

190,000

190,000

090 金沢市松ヶ枝福祉館管理運営事業受託金

13,279,791

13,279,791095 子育てサロン事業受託金

3,550,000

3,550,000

105 介護ｻｰﾋﾞｽ事業者連絡会運営事業受託金

7,296,945

7,296,945

080 障害者ふれあいコンサート開催事業受託金

088 障害のある人の就職活動支援セミナー事業

107 住宅改修適正化事業受託金

72,00072,000110 介護相談員派遣事業受託金

8,157,815

8,157,815

120 福祉保健総合相談事業受託金

346,500

346,500

125 金沢福祉用具情報ﾌﾟﾗｻﾞ運営事業受託金

53,257,589

53,257,589

135 生活つなぎ資金貸付事業受託金

1,300,000

1,300,000

140 地域サロンいきいき事業受託金

200,000

200,000

145 高齢者等権利擁護窓口設置事業

5,757,183

5,757,183

155 生活困窮者自立相談支援事業受託金

29,630,979

29,630,979

160 子どもの学習支援事業受託金

4,400,000

4,400,000

1,619,085

1,619,085

1,619,085

1,619,085

308 負担金収益
010 負担金収益
090 その他の負担金収益
320 児童福祉事業収益

1,619,085

1,619,085

412,609,702

412,609,702

54

備考

勘
大

定

中

科

目
小

030 その他の事業収益
010 児童クラブ運営事業受託金
335 障害福祉サービス等事業収益
010 自立支援給付費収益010 地域活動支援センター給付費収益

当年度決算額

前年度決算額差異

412,609,702

412,609,702

412,609,702

412,609,702

3,489,774

3,489,774

3,384,359

3,384,359

3,384,359

3,384,359

105,415

105,415360 その他の収益

1,676,150

1,676,150

020 雑収益

1,676,150

1,676,150

1,676,150

1,676,150

020 利用者負担金収益

010 雑収益
サービス活動収益計(1)816,824,424

0

816,824,424

サービス活動増減の部・費用400 人 件 費150,864,768

150,864,768

98,167,465

98,167,465

001 職員俸給

80,494,819

80,494,819010 扶養手当

2,437,000

2,437,000015 管理職手当

1,122,000

1,122,000

020 地域手当

1,536,465

1,536,465

030 通勤手当

4,248,990

4,248,990

050 住居手当

1,433,100

1,433,100

070 超過勤務手当

6,895,091

6,895,091

23,151,966

23,151,966

23,151,966

23,151,966

5,132,109

5,132,109

4,406,333

4,406,333

005 職員給料010 職員賞与
010 期末勤勉手当
020 非常勤職員給与
001 非常勤職員賃金

725,776

725,776

4,936,377

4,936,377030 非常勤職員通勤手当
025 派遣職員費
010 派遣職員費040 法定福利費010 法定福利費
410 事業費010 謝礼金
010 謝礼金
020 旅費交通費010 旅費交通費025 研修研究費
010 研修研究費
030 消耗器具備品費
010 消耗器具備品費
035 印刷製本費
010 印刷製本費
040 水道光熱費010 水道光熱費

4,936,377

4,936,377

19,476,851

19,476,851

19,476,851

19,476,851

73,063,374

73,063,374

4,873,560

4,873,560

4,873,560

4,873,560

4,855,720

4,855,720

4,855,720

4,855,720

1,897,444

1,897,444

1,897,444

1,897,444

5,164,728

5,164,728

5,164,728

5,164,728

2,755,696

2,755,696

2,755,696

2,755,696

10,156,521

10,156,521

10,156,521

10,156,521

24,38324,383045 燃料費

24,38324,383

1,748,516

1,748,516

1,748,516

1,748,516

4,273,174

4,273,174

4,273,174

4,273,174

296,315

296,315

296,315

296,315010 燃料費
050 修繕費
010 修繕費
055 通信運搬費
010 通信運搬費
060 会議費010 会議費

55

備考

勘
大

定

科

中

目
小

当年度決算額

前年度決算額1,274,696

065 広報費
010 広報費070 業務委託費
010 業務委託費

1,274,696

1,274,696
18,279,678

18,279,678

18,279,678

414,046

414,046

414,046

414,046

1,016,879

1,016,879

1,016,879

1,016,879

4,814,529

4,814,529

4,814,529

4,814,529

7,751,176

7,751,176

7,751,176

7,751,176

1,058,076

1,058,076

1,058,076

1,058,076

998,219998,219010 手数料
010 保険料
085 賃借料
010 賃借料
095 租税公課
010 租税公課
100 保守料
010 保守料
110 車輌費

998,219998,219

1,300,000

1,300,000

1,300,000

1,300,000

110,018

110,018010 車輌費
890 返還金
010 生活つなぎ資金返還金
900 雑費110,018

110,018

588,503,756

588,503,756010 雑費432 助成金

1,274,696

18,279,678

075 手数料

080 保険料

備考

差異

588,503,756

588,503,756

010 地区社協助成金

138,224,204

138,224,204

030 児童クラブ助成金

409,957,702

409,957,702

070 その他助成金

40,321,850

40,321,850

1,560,000

1,560,000

1,560,000

1,560,000

1,560,000

1,560,000

187,985

187,985010 助成金

433 負担金010 負担金020 その他負担金
435 減価償却費
サービス活動費用計(2)814,179,883

0814,179,883

サービス活動増減差額(3)2,644,541

02,644,541

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

サービス活動外増減差額(6)

0

0

0

経常増減差額(7)=(3)+(6)2,644,541

02,644,541

特別増減の部・収益

618,280560 事業区分間繰入金収益618,280

618,280

7,596,953

7,596,953

7,596,953

7,596,953

020 公益事業区分繰入金収益
563 拠点区分間繰入金収益
010 法人運営事業拠点区分繰入金収益

8,215,233

特別収益計(8)618,28008,215,233

特別増減の部・費用
603 拠点区分間繰入金費用010 法人運営事業拠点区分繰入金費用
615 その他の特別損失
010 退職共済移管金費用

3,353,599

3,353,599

3,353,599

3,353,599

7,694,160

7,694,160

7,694,160

7,694,160

11,047,759

0

11,047,759

特別増減差額(10)=(8)-(9)△2,832,526

0△2,832,526

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△187,985

0△187,985

特別費用計(9)繰越活動増減差額の部

56

勘
大

定

科

中

目
小

前期繰越活動増減差額(12)当年度決算額

前年度決算額

備考

差異

1,076,241

0

1,076,241000888,2560888,256

基本金取崩額(15)

0

0

0

基本金組入額(16)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

888,2560888,256

合併受入活動収支差額(13)当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)福祉ボランティア基金取崩額
荒崎基金取崩額
福祉基金取崩額
環境ボランティア基金取崩額
その他の積立金取崩額(17)人件費積立金取崩額
修繕積立金取崩額
車輌取得積立金取崩額
器具及び備品取得積立金取崩額
互助会積立金取崩額
その他の積立金繰入額(18)人件費積立預金積立額
車両取得積立金積立額
器具及び備品積立金積立額
互助会積立金積立額
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)

57

58

010 短期運営資金借入金

負

債

の

部
34,346△

568,729

100 １年以内返済予定事業区分間借入金

025 北国銀行金沢市役所支店（096497）

020 預 り 金（ﾎﾞﾗ保険）

180 前受収益

060 未収収益

040 その他の職員預り金040 未 収 金

170 前 受 金

030 所得税・住民税預り金050 未収補助金

020 雇用保険料預り金030 事業未収金

010 社会保険料預り金020 有価証券

090 定期預金160 職員預り金082 住友信託銀行金沢支店（互助会配当金）

085 ゆうちょ銀行振替貯金口座（互助会）

010 預 り 金

150 預 り 金

080 住友信託銀行金沢支店（互助会）

081 住友信託銀行金沢支店（互助会貸付金）

140 未払費用

040 １年以内返済予定互助拠点区分借入金

065 金沢信用金庫本店（467810）

130 １年以内支払予定長期未払金

030 １年以内返済予定共募拠点区分借入金

060 住友信託銀行金沢支店（1301245）

075 金沢信用金庫本店（互助会456816）

020 １年以内返済予定地域拠点区分借入金

050 住友信託銀行金沢支店（500783）

070 北國銀行本店（互助会693734）

010 １年以内返済予定法人拠点区分借入金

110 １年以内返済予定拠点区分間借入金

028 金沢高岡町郵便局（地域活動支援センター）

027 北国銀行金沢市役所支店（128069）

010 １年以内返済予定公益事業区分借入金

090 １年以内返済予定役員等長期借入金

022 北国銀行金沢市役所支店（権利擁護000886）

026 北国銀行金沢市役所支店（122330）

080 １年以内返済予定リース債務

021 北国銀行金沢市役所支店（009574）

070 １年以内返済予定長期運営資金借入金

060 １年以内返済予定設備資金借入金

017 北国銀行本店（764278）
603,075

050 役員等短期借入金

016 北国銀行本店（767386）

34,346040 支払手形

015 北国銀行本店（716194）

020 北国銀行金沢市役所支店（092824）

030 その他の未払金

005 北国銀行本店（ﾎﾞﾗ保814173）

001 現

015 未払消費税

568,729

200 流動負債

003 小口現金△

603,075

34,346

568,729

当年度末

34,346△

603,075

部
34,346

勘 定 科 目

34,346の増 減

010 未払金産

前年度末

020 事業未払金

金

資

当年度末

平成28年3月31日現在

平成２７年度社会福祉事業貸借対照表

002 現金（生活つなぎ資金）

010 現金預金

100 流動資産

勘 定 科 目社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
30 共同募金配分金事業拠点区分

603,075

603,075

603,075

前年度末

△

△

△

568,729568,729568,729増 減（単位：円）

59
4△17,746900 その他の流動負債

060 拠点区分間長期借入金

190 １年以内回収予定事業区分間長期貸付金010 人件費積立金020 修繕費積立金

基本財産

005 基本財産特定預金

250 その他の積立金

240 国庫補助金等特別積立金280 徴収不能引当金

150 固定資産040 環境ボランティア基金

030 福祉基金

020 荒崎基金

010 福祉ボランティア基金

235 基 金010 基 本 金

230 基 本 金

270 その他の流動資産

020 仮払消費税

010 仮払金

260 仮払金240 拠点区分間貸付金

230 事業区分間貸付金

220 短期貸付金040 １年以内回収予定互助拠点区分長期貸付金

負債の部合計900 その他の固定負債

020 １年以内回収予定地域拠点区分長期貸付金030 １年以内回収予定共募拠点区分長期貸付金090 長期預り金080 長期未払金

010 １年以内回収予定法人拠点区分長期貸付金

200 １年以内回収予定拠点区分間長期貸付金

070 退職給付引当金050 事業区分間長期借入金

180 １年以内回収予定長期貸付金

010 １年以内回収予定公益事業区分長期貸付金040 役員等長期借入金

170 前払費用

030 リース債務

020 長期運営資金借入金

020 立替金（ﾎﾞﾗ保険）

160 前 払 金

010 設備資金借入金

010 立替金220 固定負債

140 原 材 料

150 立 替 金

235 徴収不能引当金

130 仕 掛 品

020 仮受消費税
230 賞与引当金

110 給食用材料

120 商品・製品

010 仮受金

100 診療・療養費等材料

17,750220 仮 受 金

090 医 薬 品

勘 定 科 目200 拠点区分間借入金

増 減

080 貯 蔵 品

前年度末
190 事業区分間借入金

当年度末

070 受取手形

勘 定 科 目

純

資

産

の

部

34,346

当年度末

603,075

前年度末△

568,729

増 減

60

物

020 建

物

120 建

利

325 荒崎基金積立金020 福祉ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金（債券）010 福祉ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金（預金）320 福祉ボランティア基金積立金

290 修繕費積立資産280 人件費積立資産276 退職共済積立資産

275 退職手当積立基金預け金

270 長期預り金積立資産

250 拠点区分間長期貸付金

240 事業区分間長期貸付金

230 長期貸付金220 投資有価証券

210 無形リース資産

200 ソフトウェア

190 権

180 有形リース資産

170 建設仮勘定

160 器具及び備品

150 車輌運搬具

140 機械及び装置

130 構 築 物

125 建物付属設備

地

110 土

100 その他の固定資産

その他の固定資産040 投資有価証券

030 定期預金025 建物付属設備

地

010 土

勘 定 科 目

当年度末

4

4

17,75017,750

前年度末

△

△

増 減

17,746

17,746075 （うち当期活動増減差額）

290 次期繰越活動収支差額

080 器具及び備品取得積立金

070 車両取得積立金060 退職共済積立金

勘 定 科 目△

4
17,746

当年度末

17,750

前年度末

△

△

増 減

17,746

17,74661※減価償却の累計額

2,573,296円
内訳 器具及び備品
ソフトウェア

資産の部合計900 その他の固定資産

420 長期前払費用

410 差入保証金030 互助会積立金（株式）020 互助会積立金（債券）013 互助会積立金（ゆうちょ）012 互助会積立金（住信預金）011 互助会積立金（金信預金）

010 互助会積立金（北國預金）360 互助会退職手当積立金

350 器具及び備品取得積立金

340 車両取得積立金335 環境ボランティア基金積立金020 福祉基金（債券）010 福祉基金（預金）330 福祉基金積立金

020 荒崎基金（債券）010 荒崎基金（預金）勘 定 科 目

1,073,296円
1,500,000円

34,350

当年度末

620,825

前年度末△

586,475

増 減

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計

勘 定 科 目

4
34,350

当年度末

620,825

17,750

前年度末△△

17,746
586,475

増 減

平成27年度社会福祉事業会計資金収支計算書
社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
共同募金配分金事業拠点区分
勘大定（単位：円）
科

中

目
小

予算額

決算額

差異

56,856,000

56,846,397

9,603

56,856,000

56,846,397

9,603

43,855,000

43,854,563

437

13,001,000

12,991,834

9,166

56,856,000

56,846,397

9,603

1,837,128

1,836,691

437

52,00052,00052,00052,00095,72095,720備考

事業活動による収入
704 経常経費補助金収入
040 共同募金配分金収入
010 一般募金配分金収入
020 歳末たすけあい配分金収入
事業活動収入計(1)
事業活動活動による支出
810 事業費支出
010 謝礼金
010 謝礼金
025 研修研究費支出
010 研修研究費支出
030 消耗器具備品費支出
010 消耗器具備品費支出
035 印刷製本費支出
010 印刷製本費支出
055 通信運搬費支出
010 通信運搬費支出
070 業務委託費支出
010 業務委託費支出
080 保険料支出
010 保険料支出
095 租税公課支出

95,72095,720263,970

263,970

263,970

263,970

486,241486,241486,241486,241

127,229

134,292 △

7,063

127,229

134,292 △

7,063

246,000

238,500

7,500

246,000

238,500

7,500

121,670

121,670

121,670

121,670

90,80090,80090,80090,800353,498

353,498

353,498

353,498

13,001,000

12,991,834

9,166

13,001,000

12,991,834

9,166

13,001,000

12,991,834

9,166

42,017,872

42,017,872

42,017,872

42,017,872

42,017,872

42,017,872

56,856,000

56,846,397

9,603

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

0

0

0

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

その他の活動等収入計(7)

0

0

0

その他の活動等支出計(8)

0

0

0

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

0

0

0

予備費支出(10)000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

0

0

0

010 租税公課支出
110 車輌費支出
010 車輌費支出
830 共同募金配分金事業費
020 歳末たすけあい配分金事業費010 歳末たすけあい配分金事業費
832 助成金支出
010 助成金支出
010 地区社協助成金支出
事業活動支出計(2)

当期末支払資金残高(11)+(12)62平成27年度社会福祉事業活動収支計算書
社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
共同募金配分金事業拠点区分（単位：円）
勘
大

定

中

科

目
小

当年度決算額

前年度決算額備考

差異

サービス活動増減の部・収益

56,846,397

56,846,397

56,846,397

56,846,397

010 一般募金配分金収益

43,854,563

43,854,563

020 歳末たすけあい配分金収益

12,991,834

サービス活動収益計(1)56,846,397

304 経常経費補助金収益
040 共同募金配分金収益

12,991,834
0

56,846,397

サービス活動増減の部・費用
410 事業費

1,836,691

1,836,691

52,00052,00052,00052,00095,72095,72095,72095,720263,970

263,970

263,970

263,970

486,241486,241486,241486,241

134,292

134,292

134,292

134,292

238,500

238,500

238,500

238,500

121,670

121,670

121,670

121,670

90,80090,800010 謝礼金
010 謝礼金
025 研修研究費
010 研修研究費
030 消耗器具備品費
010 消耗器具備品費
035 印刷製本費
010 印刷製本費
055 通信運搬費
010 通信運搬費
070 業務委託費
010 業務委託費
080 保険料
010 保険料
095 租税公課

90,80090,800353,498

353,498

010 車輌費

353,498

353,498

430 共同募金配分金事業費

12,991,834

12,991,834

12,991,834

12,991,834

12,991,834

12,991,834

42,017,872

42,017,872

42,017,872

42,017,872

42,017,872

42,017,872010 租税公課
110 車輌費

020 歳末たすけあい配分金事業費010 歳末たすけあい配分金事業費
432 助成金
010 助成金
010 地区社協助成金

17,746435 減価償却費

56,864,143

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)△17,746

17,74600△56,864,143
17,746

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

0

0

サービス活動外増減差額(6)
経常増減差額(7)=(3)+(6)△17,7460△0
17,746

特別収益計(8)000

特別費用計(9)000

特別増減差額(10)=(8)-(9)

0

0

0

17,7460△

17,746前期繰越活動増減差額(12)17,750017,750

合併受入活動収支差額(13)

0

0

0

当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)

4

0

4

基本金取崩額(15)

0

0

0

基本金組入額(16)

0

0

0

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△繰越活動増減差額の部

福祉ボランティア基金取崩額

63

勘
大

定

科

中

目
小

当年度決算額

前年度決算額

備考

差異

荒崎基金取崩額
福祉基金取崩額
環境ボランティア基金取崩額
その他の積立金取崩額(17)

0

0

0

0

0

0

4

0

4

人件費積立金取崩額
修繕積立金取崩額
車輌取得積立金取崩額
器具及び備品取得積立金取崩額
互助会積立金取崩額
その他の積立金繰入額(18)人件費積立預金積立額
車両取得積立金積立額
器具及び備品積立金積立額
互助会積立金積立額
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)

64

65

010 短期運営資金借入金

負

債

部

143,829,586の090 １年以内返済予定役員等長期借入金
100 １年以内返済予定事業区分間借入金

022 北国銀行金沢市役所支店（権利擁護000886）

025 北国銀行金沢市役所支店（096497）

106,246,189080 １年以内返済予定リース債務

021 北国銀行金沢市役所支店（009574）△

070 １年以内返済予定長期運営資金借入金

020 北国銀行金沢市役所支店（092824）

234,534,507

060 １年以内返済予定設備資金借入金

017 北国銀行本店（764278）

128,288,318

050 役員等短期借入金

016 北国銀行本店（767386）

3,297,597△

1,411,692

180 前受収益

040 その他の職員預り金

030 所得税・住民税預り金020 雇用保険料預り金060 未収収益

29,407170 前 受 金

3,268,190

010 社会保険料預り金050 未収補助金

040 未 収 金

030 事業未収金

020 有価証券

090 定期預金160 職員預り金020 預 り 金（ﾎﾞﾗ保険）
1,411,692

082 住友信託銀行金沢支店（互助会配当金）

085 ゆうちょ銀行振替貯金口座（互助会）

010 預 り 金

150 預 り 金

140 未払費用

081 住友信託銀行金沢支店（互助会貸付金）

080 住友信託銀行金沢支店（互助会）

075 金沢信用金庫本店（互助会456816）

130 １年以内支払予定長期未払金

040 １年以内返済予定互助拠点区分借入金

065 金沢信用金庫本店（467810）

10,567,688

030 １年以内返済予定共募拠点区分借入金

060 住友信託銀行金沢支店（1301245）

10,567,688

020 １年以内返済予定地域拠点区分借入金

050 住友信託銀行金沢支店（500783）

070 北國銀行本店（互助会693734）

010 １年以内返済予定法人拠点区分借入金

110 １年以内返済予定拠点区分間借入金

028 金沢高岡町郵便局（地域活動支援センター）

027 北国銀行金沢市役所支店（128069）

010 １年以内返済予定公益事業区分借入金

040 支払手形

015 北国銀行本店（716194）

026 北国銀行金沢市役所支店（122330）

030 その他の未払金

005 北国銀行本店（ﾎﾞﾗ保814173）

001 現

015 未払消費税

94,266,809

200 流動負債

003 小口現金△

234,534,507

140,267,698

94,956,518

当年度末

143,829,586△

242,345,104

部

147,388,586

勘 定 科 目

143,829,586の増 減

010 未払金産

前年度末

020 事業未払金

金

資

当年度末

平成28年3月31日現在

平成２７年度社会福祉事業貸借対照表

002 現金（生活つなぎ資金）

010 現金預金

100 流動資産

勘 定 科 目社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
40 社会福祉事業従事者互助会拠点区

237,832,104

237,832,104

237,832,104

前年度末

△

△

△

94,002,518

94,002,518

94,002,518

増 減（単位：円）

66
4,513,000△

954,000

900 その他の流動負債

1,670,508,716010 人件費積立金020 修繕費積立金

基本財産

005 基本財産特定預金

250 その他の積立金

240 国庫補助金等特別積立金

150 固定資産280 徴収不能引当金030 福祉基金

020 荒崎基金

010 福祉ボランティア基金

235 基 金040 環境ボランティア基金

172,917,881

293,698

293,698

1,843,426,597

293,698

293,698010 基 本 金

230 基 本 金

270 その他の流動資産

020 仮払消費税

010 仮払金

260 仮払金240 拠点区分間貸付金

230 事業区分間貸付金

220 短期貸付金040 １年以内回収予定互助拠点区分長期貸付金

負債の部合計900 その他の固定負債

020 １年以内回収予定地域拠点区分長期貸付金030 １年以内回収予定共募拠点区分長期貸付金090 長期預り金080 長期未払金

070 退職給付引当金

060 拠点区分間長期借入金

050 事業区分間長期借入金

040 役員等長期借入金

010 １年以内回収予定法人拠点区分長期貸付金

200 １年以内回収予定拠点区分間長期貸付金

010 １年以内回収予定公益事業区分長期貸付金

190 １年以内回収予定事業区分間長期貸付金

180 １年以内回収予定長期貸付金

170 前払費用

030 リース債務

020 長期運営資金借入金

020 立替金（ﾎﾞﾗ保険）

160 前 払 金

010 設備資金借入金

010 立替金220 固定負債

140 原 材 料

150 立 替 金

235 徴収不能引当金

130 仕 掛 品

020 仮受消費税
230 賞与引当金

110 給食用材料

120 商品・製品

010 仮受金

100 診療・療養費等材料

3,559,000

220 仮 受 金

090 医 薬 品

勘 定 科 目200 拠点区分間借入金

増 減

080 貯 蔵 品

前年度末
190 事業区分間借入金

当年度末

070 受取手形

勘 定 科 目

純

資

産

部

1,833,223,804の

143,829,586

当年度末

1,662,200,716

237,832,104

前年度末

△

171,023,088

94,002,518

増 減

67

物

020 建

物

120 建

利

325 荒崎基金積立金020 福祉ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金（債券）010 福祉ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金（預金）320 福祉ボランティア基金積立金

290 修繕費積立資産280 人件費積立資産276 退職共済積立資産

275 退職手当積立基金預け金

270 長期預り金積立資産

250 拠点区分間長期貸付金

240 事業区分間長期貸付金

230 長期貸付金220 投資有価証券

210 無形リース資産

200 ソフトウェア

190 権

180 有形リース資産

170 建設仮勘定

160 器具及び備品

150 車輌運搬具

140 機械及び装置

130 構 築 物

125 建物付属設備

地

110 土

100 その他の固定資産

その他の固定資産040 投資有価証券

030 定期預金025 建物付属設備

地

010 土

勘 定 科 目

10,095,000

107,793

1,843,426,597

当年度末

8,308,000

1,670,508,716

前年度末1,787,000

107,793

172,917,881

増 減

075 （うち当期活動増減差額）

290 次期繰越活動収支差額

080 器具及び備品取得積立金

070 車両取得積立金060 退職共済積立金

勘 定 科 目

126,137,225

13,761,793

1,833,223,804

当年度末

12,821,000

1,662,200,716

前年度末

126,137,225

940,793

171,023,088

増 減

68

72,079,712
15,203,356

26,386,197

15,203,356012 互助会積立金（住信預金）

1,827円

47,612,430

80,540,098011 互助会積立金（金信預金）

030 互助会積立金（株式）※減価償却の累計額

1,827円
内訳 器具及び備品

資産の部合計900 その他の固定資産

420 長期前払費用

410 差入保証金

1,912,853,820

16,692,790

63,242,100020 互助会積立金（債券）1,990,815,183

977,128
1,509,635,300

1,646,874,925013 互助会積立金（ゆうちょ）977,128360 互助会退職手当積立金010 互助会積立金（北國預金）

前年度末

1,662,200,716

当年度末

1,833,223,804

350 器具及び備品取得積立金

340 車両取得積立金335 環境ボランティア基金積立金020 福祉基金（債券）010 福祉基金（預金）330 福祉基金積立金

020 荒崎基金（債券）010 荒崎基金（預金）勘 定 科 目△

77,961,363

46,549,310

137,239,625

45,693,515

32,927,668

171,023,088

増 減

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計

勘 定 科 目

1,990,815,183

1,846,985,597

当年度末

1,912,853,820

1,675,021,716

前年度末77,961,363

171,963,881

増 減

平成27年度社会福祉事業会計資金収支計算書
社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
社会福祉事業従事者互助会拠点区分
勘大定（単位：円）
科

中

目
小

予算額

決算額

差異

6,344,000

6,343,668

6,067,000

6,067,000

277,000

276,668

277,000

276,668332

303,695,000

303,592,800

102,200

303,695,000

303,592,800

102,200

303,695,000

303,592,800

102,200

27,949,000

27,939,879

9,121

27,949,000

27,939,879

備考

事業活動による収入
706 貸付事業収入
010 償還金収入
020 貸付金利息収入
010 貸付金利息収入
707 事業収入
080 退職共済収入010 退職共済掛金収入
755 受取利息配当金収入
010 受取利息配当金収入
765 流動資産評価益等による資金増加額
020 有価証券評価益
事業活動収入計(1)

332
332

9,121

79,400 △79,40079,400 △79,400337,988,000

337,955,747

199,663,150

199,663,150

199,663,150

199,663,150

199,663,150

199,663,150

896,545896,545

203,491

203,491

203,491

203,491

292,117292,117292,117292,11748,75048,75032,253

事業活動活動による支出
810 事業費支出
850 退職手当金給付支出
010 退職手当金給付支出
815 事務費支出
030 事務消耗品費支出
010 事務消耗品費支出
055 通信運搬費支出
010 通信運搬費支出
060 会議費支出010 会議費支出
075 手数料支出
010 手数料支出
085 賃借料支出
010 賃借料支出
100 保守料支出

010 貸付事業支出

48,750102,606

102,606

102,606

212,861

212,861

212,861

212,861

36,72036,72036,72036,7206,900,000

6,900,000

6,900,000

6,900,000

010 保守料支出
825 貸付事業支出

48,750102,606

6,900,000

6,900,000

事業活動支出計(2)207,459,695

207,459,695

0

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)130,528,305

130,496,052

32,253000141,873

109,620

32,253

109,620

109,620010 貸付金支出

施設整備等収入計(4)
施設整備等による支出
885 固定資産取得支出
040 器具及び備品取得支出

32,253050 ソフトウェア取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△32,253

141,873

109,620

32,253

141,873 △109,620 △32,25300125,196,432

125,196,432

125,196,432

125,196,432

5,190,000

5,190,000

その他の活動等収入計(7)0

その他の活動による支出
950 積立資産支出
070 互助会積立資産支出
970 拠点区分間繰入金支出010 法人運営事業拠点区分繰入金支出

5,190,000

5,190,000

その他の活動等支出計(8)130,386,432

130,386,432

0△ 130,386,432 △ 130,386,432

0

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

69

勘
大

中

定

科

目
小

予算額

決算額

差異

備考

予備費支出(10)000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

0

0

0

当期末支払資金残高(11)+(12)70平成27年度社会福祉事業活動収支計算書
社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
社会福祉事業従事者互助会拠点区分（単位：円）
勘
大

定

科

中

目
小

当年度決算額

前年度決算額備考

差異

サービス活動増減の部・収益

276,668

276,668

276,668

276,668

276,668

276,668

303,592,800

303,592,800

303,592,800

303,592,800

303,592,800

303,592,800

306 貸付事業収益
020 貸付利息収益010 貸付利息収益
307 事業収益
080 退職共済収益
010 退職共済掛金収益

303,869,468

サービス活動収益計(1)0303,869,468

サービス活動増減の部・費用
410 事業費
850 退職手当金給付支出
010 退職手当金給付支出

199,663,150

199,663,150

199,663,150

199,663,150

199,663,150

199,663,150

896,545896,545

203,491

203,491

203,491

203,491

292,117292,117292,117292,11748,75048,750415 事務費
030 事務消耗品費
010 事務消耗品費
055 通信運搬費
010 通信運搬費
060 会議費010 会議費
075 手数料
010 手数料
085 賃借料
010 賃借料
100 保守料
010 保守料
435 減価償却費

48,75048,750102,606

102,606

102,606

102,606

212,861

212,861

212,861

212,861

36,72036,72036,72036,720

1,827

1,827

サービス活動費用計(2)200,561,522

0

200,561,522

サービス活動増減差額(3)103,307,946

0

103,307,946

サービス活動外増減の部・収入
467 受取利息配当金収入
010 受取利息配当金収益

27,939,879

27,939,879

27,939,879

27,939,879

79,40079,400470 有価証券評価益

79,400010 有価証券評価益

79,40028,019,279

0

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

サービス活動外増減差額(6)28,019,279

0

28,019,279

経常増減差額(7)=(3)+(6)131,327,225

0

131,327,225

サービス活動外収益計(4)28,019,279

特別増減の部・収益
575 その他の特別収益
030 会計基準移行に伴う過年度修正額

47,113,164

47,113,164

47,113,164

47,113,164

47,113,164

特別収益計(8)047,113,164

特別増減の部・費用

5,190,000

603 拠点区分間繰入金費用010 法人運営事業拠点区分繰入金費用
615 その他の特別損失
020 会計基準移行に伴う過年度修正額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部△

5,190,000

5,190,000

5,190,000

47,113,164

47,113,164

47,113,164

47,113,164

52,303,164

052,303,164

5,190,000

0△5,190,000

126,137,225

0

126,137,225

71

勘
大

定

科

中

目
小

前期繰越活動増減差額(12)当年度決算額

前年度決算額

備考

差異

12,821,000

012,821,000

0

0

0

138,958,225

0138,958,225

基本金取崩額(15)

0

0

0

基本金組入額(16)

0

0

0

0

0

0

125,196,432

0

125,196,432

合併受入活動収支差額(13)当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)福祉ボランティア基金取崩額
荒崎基金取崩額
福祉基金取崩額
環境ボランティア基金取崩額
その他の積立金取崩額(17)人件費積立金取崩額
修繕積立金取崩額
車輌取得積立金取崩額
器具及び備品取得積立金取崩額
互助会積立金取崩額
その他の積立金繰入額(18)人件費積立預金積立額
車両取得積立金積立額
器具及び備品積立金積立額
互助会積立金積立額
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)125,196,432
13,761,793

72

125,196,432
0

13,761,793

73△

010 短期運営資金借入金

負

債

の

部
12,627,527

494,966
10,000937,040
10,000034 北國銀行本店（第三者評価746747）

020 預 り 金（ﾎﾞﾗ保険）

030 所得税・住民税預り金020 立替金（ﾎﾞﾗ保険）

190 事業区分間借入金

190 １年以内回収予定事業区分間長期貸付金

200 拠点区分間借入金

180 前受収益

180 １年以内回収予定長期貸付金

010 １年以内回収予定事業区分間長期貸付金

170 前 受 金

170 前払費用

040 その他の職員預り金020 雇用保険料預り金010 立替金160 前 払 金

010 社会保険料預り金

150 立 替 金

160 職員預り金

130 仕 掛 品

140 原 材 料

010 預 り 金

120 商品・製品

150 預 り 金

120 １年以内返済予定サービス区分間借入金

110 給食用材料

81,000010 １年以内返済予定拠点区分間借入金

110 １年以内返済予定拠点区分間借入金

010 １年以内返済予定事業区分間借入金

100 １年以内返済予定事業区分間借入金

090 １年以内返済予定役員等長期借入金

140 未払費用△

518,694

1,087,355

100 診療・療養費等材料

174,000△

080 １年以内返済予定リース債務

070 １年以内返済予定長期運営資金借入金

060 １年以内返済予定設備資金借入金

050 役員等短期借入金

040 支払手形

030 その他の未払金

130 １年以内支払予定長期未払金

93,0006,294,820

442,074

43,600296,905

090 医 薬 品

080 貯 蔵 品

070 受取手形

060 未収収益

050 未収補助金

040 未 収 金

030 事業未収金

020 有価証券

090 定期預金035 北国銀行本店営業部（施設諸用紙818837）

1,087,355

272,446

228,846031 金沢高岡町郵便局（メルシー）

6,813,514

5,016,891

012 北國銀行金沢市役所支店（メルシー092233）

5,313,796

001 現

1,090,666

015 未払消費税

695,379

5,794,303

6,489,682

200 流動負債

当年度末

003 小口現金

45,71813,350,478

部

13,396,196

勘 定 科 目

11,536,861の増 減

12,627,527

産

前年度末

010 未払金資

当年度末

平成28年3月31日現在

平成２７年度公益事業貸借対照表

020 事業未払金金

勘 定 科 目金沢市社会福祉協議会

002 現金（生活つなぎ資金）

010 現金預金

100 流動資産

社会福祉法人
公益事業

1,129,000

11,452,809

12,581,809

12,581,809

前年度末

△

増 減

38,33484,05245,71845,718（単位：円）

74△

59,909220 仮 受 金

210 サービス区分間借入金

勘 定 科 目900 その他の流動負債

250 サービス区分間貸付金△

59,909

物

020 建

939,396070 退職給付引当金

地

010 土

1

010 人件費積立金020 修繕費積立金

利

190 権

250 その他の積立金

180 有形リース資産

170 建設仮勘定

240 国庫補助金等特別積立金040 環境ボランティア基金

150 車輌運搬具
1030 福祉基金

140 機械及び装置

160 器具及び備品

020 荒崎基金

130 構 築 物

235 基 金010 福祉ボランティア基金

物

120 建

010 基 本 金

230 基 本 金

125 建物付属設備

地

110 土

100 その他の固定資産

その他の固定資産

負債の部合計900 その他の固定負債

030 定期預金040 投資有価証券

090 長期預り金025 建物付属設備

080 長期未払金

065 サービス区分間長期借入金

005 基本財産特定預金

879,487060 拠点区分間長期借入金

基本財産

050 事業区分間長期借入金

040 役員等長期借入金

280 徴収不能引当金

150 固定資産030 リース債務

020 長期運営資金借入金

010 設備資金借入金

270 その他の流動資産

020 仮払消費税

010 仮払金220 固定負債235 徴収不能引当金

240 拠点区分間貸付金

260 仮払金230 賞与引当金

230 事業区分間貸付金020 仮受消費税

増 減

010 仮受金

939,396

前年度末

220 短期貸付金879,487

当年度末

210 １年以内回収予定サービス区分間長期貸付金

010 １年以内回収予定拠点区分間長期貸付金

200 １年以内回収予定拠点区分間長期貸付金

勘 定 科 目

純

資

産

の

部

12,627,527

当年度末

12,581,809

前年度末

増 減

45,718

75

86,939円
5,593,164円

59,909060 退職共済積立金

勘 定 科 目

※減価償却の累計額

5,680,103円
内訳 器具及び備品
ソフトウェア

資産の部合計900 その他の固定資産

420 長期前払費用

410 差入保証金

360 互助会退職手当積立金

350 器具及び備品取得積立金

340 車両取得積立金335 環境ボランティア基金積立金

330 福祉基金積立金

325 荒崎基金積立金

320 福祉ボランティア基金積立金

290 修繕費積立資産280 人件費積立資産276 退職共済積立資産

275 退職手当積立基金預け金

270 長期預り金積立資産

260 サービス区分間長期貸付金

250 拠点区分間長期貸付金

240 事業区分間長期貸付金

230 長期貸付金

14,275,683
14,289,874△

14,191

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計075 （うち当期活動増減差額）

290 次期繰越活動収支差額

080 器具及び備品取得積立金△

増 減

220 投資有価証券

939,395

前年度末

070 車両取得積立金879,486

当年度末

210 無形リース資産

200 ソフトウェア

勘 定 科 目△

14,275,683

1,648,156

59,9091,648,156

当年度末

14,289,874

1,708,065

1,708,065

前年度末

△

△

△

△

増 減

14,191

59,90959,90959,909平成27年度公益事業会計資金収支計算書
社会福祉法人
公益事業

金沢市社会福祉協議会（単位：円）
勘

大

定

科

目

予算額

決算額

18,508,000

18,282,954

225,046

18,508,000

18,282,954

225,046

18,508,000

18,282,954

225,046

8,285,000

8,244,917

40,083

1,863,000

1,868,000 △5,000

010 移送サービス利用会費収入

309,000

309,000

020 移送サービス利用料収入

1,554,000

1,559,000 △

5,000

1,595,000

1,556,490

38,5101,595,000

1,556,490

38,5101,051,000

1,049,356

1,644

632,000

630,856

1,144

419,000

418,500

500

3,776,000

3,771,071

4,929

020 いきいきｷﾞｬﾗﾘｰ売上収入

3,776,000

3,771,071

4,929

事業活動収入計(1)26,793,000

26,527,871

265,129

3,905,028

3,792,792

112,236

3,905,028

3,792,792

112,236

3,905,028

3,792,792

112,236

10,836,601

10,716,738

119,8632,683,000

2,683,000

2,683,000

2,683,000

169,000

168,700300

169,000

168,700

300

81,601

89,334 △

7,733

81,601

89,334 △

7,733

869,000

863,308

5,692

869,000

863,308

5,692

343,000

337,178

5,822

343,000

337,178

5,822

17,00016,224776

17,00016,224776

118,000

113,284

4,716

118,000

113,284

4,716

351,000

324,900

26,100351,000

324,900

26,100106,000

110,916 △

4,916

106,000

110,916 △

4,916

中

小

差異

備考

事業活動による収入705 受託金収入
020 市区町村受託金収入
200 移送サービス運営事業受託金
707 事業収入
020 利用料収入

040 資料・図書等頒布収入
010 施設諸用紙共同印刷事業収入
060 手数料収入
030 福祉サービス第三者評価事業調査手数料
040 介護サービス情報公表調査手数料
070 その他の事業収入

事業活動活動による支出
800 人件費支出005 職員給料支出
070 超過勤務手当支出
810 事業費支出
010 謝礼金
010 謝礼金
025 研修研修費支出
010 研修研修費支出
030 消耗器具備品費支出
010 消耗器具備品費支出
035 印刷製本費支出
010 印刷製本費支出
055 通信運搬費支出
010 通信運搬費支出
065 広報費支出
010 広報費支出
075 手数料支出
010 手数料支出
080 保険料支出
010 保険料支出
085 賃借料支出
010 賃借料支出
095 租税公課支出
010 租税公課支出

1,172,000

1,090,666

81,334

1,172,000

1,090,666

81,334

195,000

194,400600

195,000

194,400600

1,567,000

1,562,497

4,503

1,567,000

1,562,497

4,503

3,155,000

3,152,791

2,209

3,155,000

3,152,791

2,209

10,0009,540

460

10,0009,540

460

14,741,629

14,509,530

232,099

100 保守料支出
010 保守料支出
110 車輌費支出
010 車輌費支出
300 仕入支出
010 販売品仕入支出
900 雑支出010 雑支出
事業活動支出計(2)

76

勘
大

定

中

科

目

予算額

小
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

決算額

差異

備考

12,051,371

12,018,341

33,03000

0

195,000

194,400600

195,000

194,400600

195,000

194,400600

195,000 △194,400 △600

施設整備等収入計(4)
施設整備等による支出
885 固定資産取得支出
050 ソフトウェア取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

△

0

0

0

11,856,371

11,823,941

32,43011,856,371

11,823,941

32,43011,856,371

11,823,941

32,430

その他の活動等収入計(7)
その他の活動による支出
967 事業区分間繰入金支出
010 社会福祉事業区分繰入金支出
その他の活動等支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△ 11,856,371 △ 11,823,941 △

32,430

予備費支出(10)000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)0768,669 △768,669

当期末支払資金残高(11)+(12)0768,669 △768,66977平成27年度公益事業活動収支計算書
社会福祉法人
公益事業

金沢市社会福祉協議会（単位：円）
勘
大

定

中

科

目
小

当年度決算額

前年度決算額差異

サービス活動増減の部・収益

18,282,954

18,282,954

18,282,954

18,282,954

18,282,954

18,282,954

8,244,917

8,244,917

1,868,000

1,868,000

010 移送サービス利用会費収益

309,000

309,000

020 移送サービス利用料収益

1,559,000

1,559,000

1,556,490

1,556,490

1,556,490

1,556,490

1,049,356

1,049,356

630,856

630,856305 受託金収益
020 市区町村受託金収益200 移送サービス運営事業受託金
307 事業収益
020 利用料収益

040 資料・図書等頒布収益
010 施設諸用紙共同印刷事業収益
060 手数料収益
030 福祉ｻｰﾋﾞｽ第三者評価事業調査手数料

418,500

418,500

3,771,071

3,771,071

3,771,071

3,771,071

040 介護ｻｰﾋﾞｽ情報公表調査手数料
070 その他の事業収益
020 いきいきｷﾞｬﾗﾘｰ売上収益
サービス活動収益計(1)26,527,871

0

26,527,871

サービス活動増減の部・費用400 人 件 費
005 職員給料
070 超過勤務手当
410 事業費010 謝礼金
010 謝礼金

3,792,792

3,792,792

3,792,792

3,792,792

3,792,792

3,792,792

10,716,738

10,716,738

2,683,000

2,683,000

2,683,000

2,683,000

168,700

168,700

168,700

168,700

89,33489,334025 研修研究費
010 研修研究費
030 消耗器具備品費
010 消耗器具備品費
035 印刷製本費
010 印刷製本費
055 通信運搬費
010 通信運搬費
065 広報費
010 広報費
075 手数料
010 手数料
080 保険料
010 保険料
085 賃借料

010 租税公課

300 仕入費用
010 販売品仕入費用

337,178

337,178

337,178

337,178

16,224

16,224

16,224

16,224113,284

113,284

113,284

113,284

324,900

324,900

324,900

324,900

110,916

110,916
110,916

1,090,666

1,090,666

194,400

194,400

194,400

194,400

1,562,497

1,562,497

1,562,497

1,562,497

3,152,791

3,152,791

3,152,791

3,152,791

9,540

9,540

900 雑費010 雑費435 減価償却費

863,308

1,090,666

010 保守料
010 車輌費

863,308

1,090,666

100 保守料

110 車輌費

89,334
863,308

110,916010 賃借料
095 租税公課

89,334
863,308

78

9,540

9,540

254,309254,309

備考

勘
大

定

科

中

目
小

当年度決算額

前年度決算額備考

差異

サービス活動費用計(2)14,763,839

0

14,763,839

サービス活動増減差額(3)11,764,032

0

11,764,032

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

サービス活動外増減差額(6)

0

0

0

経常増減差額(7)=(3)+(6)11,764,032

0

11,764,032

0

0

0

特別収益計(8)
特別増減の部・費用

11,823,941

600 事業区分間繰入金費用
010 社会福祉事業区分繰入金費用

11,823,941

特別費用計(9)11,823,941

特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△ 11,823,941

59,909△11,823,941
11,823,941
0

11,823,941

0 △ 11,823,941
0△

59,909

繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)1,708,065

0

1,708,065

0001,648,156

0

1,648,156

基本金取崩額(15)

0

0

0

基本金組入額(16)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,648,156

0

1,648,156

合併受入活動収支差額(13)当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)福祉ボランティア基金取崩額
荒崎基金取崩額
福祉基金取崩額
環境ボランティア基金取崩額
その他の積立金取崩額(17)人件費積立金取崩額
修繕積立金取崩額
車輌取得積立金取崩額
器具及び備品取得積立金取崩額
互助会積立金取崩額
その他の積立金繰入額(18)人件費積立預金積立額
修繕費積立金積立額
車両取得積立金積立額
器具及び備品積立金積立額
互助会積立金積立額
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)

79

80
△

債

の

部
618,371937,040

494,966
442,074

030 所得税・住民税預り金020 立替金（ﾎﾞﾗ保険）

190 事業区分間借入金

190 １年以内回収予定事業区分間長期貸付金

200 拠点区分間借入金

180 前受収益

180 １年以内回収予定長期貸付金

010 １年以内回収予定事業区分間長期貸付金

170 前 受 金

170 前払費用

040 その他の職員預り金020 雇用保険料預り金

160 前 払 金

010 社会保険料預り金010 立替金160 職員預り金

150 立 替 金140 原 材 料

020 預 り 金（ﾎﾞﾗ保険）

150 預 り 金

110 給食用材料

130 仕 掛 品

140 未払費用

100 診療・療養費等材料

010 預 り 金

130 １年以内支払予定長期未払金

120 商品・製品

120 １年以内返済予定サービス区分間借入金

090 医 薬 品

110 １年以内返済予定拠点区分間借入金

010 １年以内返済予定事業区分間借入金

100 １年以内返済予定事業区分間借入金

090 １年以内返済予定役員等長期借入金

080 貯 蔵 品

240,000

540,000

010 １年以内返済予定拠点区分間借入金

540,000

070 受取手形

060 未収収益

050 未収補助金

040 未 収 金

030 事業未収金
240,000

070 １年以内返済予定長期運営資金借入金
080 １年以内返済予定リース債務

090 定期預金020 有価証券

060 １年以内返済予定設備資金借入金

035 北国銀行本店営業部（施設諸用紙818837）

050 役員等短期借入金

040 支払手形

031 金沢高岡町郵便局（メルシー）

034 北國銀行本店（第三者評価746747）

030 その他の未払金

012 北國銀行金沢市役所支店（メルシー092233）

001 現

015 未払消費税

010 短期運営資金借入金

負003 小口現金

442,074

494,966

937,040200 流動負債

当年度末

618,371

142,074

1,034,966

部
1,177,040

勘 定 科 目

618,371の増 減

010 未払金産

前年度末

020 事業未払金

金

資

当年度末

平成28年3月31日現在

平成２７年度公益事業貸借対照表

002 現金（生活つなぎ資金）

010 現金預金

100 流動資産

勘 定 科 目社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会
公益事業
5010 福祉サービス第三者評価事業

476,297476,297476,297

前年度末

142,074

142,074

142,074

増 減（単位：円）

81

220 仮 受 金

210 サービス区分間借入金

勘 定 科 目900 その他の流動負債

250 サービス区分間貸付金070 退職給付引当金

物

020 建

010 人件費積立金020 修繕費積立金

利

190 権

250 その他の積立金

180 有形リース資産

240 国庫補助金等特別積立金040 環境ボランティア基金

150 車輌運搬具

170 建設仮勘定

030 福祉基金

140 機械及び装置

160 器具及び備品

020 荒崎基金

130 構 築 物

235 基 金010 福祉ボランティア基金

物

120 建

010 基 本 金

230 基 本 金

125 建物付属設備

地

110 土

100 その他の固定資産

その他の固定資産

負債の部合計900 その他の固定負債

030 定期預金040 投資有価証券

090 長期預り金025 建物付属設備

080 長期未払金

065 サービス区分間長期借入金

地

010 土

060 拠点区分間長期借入金

基本財産005 基本財産特定預金

050 事業区分間長期借入金

040 役員等長期借入金

280 徴収不能引当金

150 固定資産030 リース債務

020 長期運営資金借入金

010 設備資金借入金

270 その他の流動資産

020 仮払消費税

010 仮払金220 固定負債235 徴収不能引当金

240 拠点区分間貸付金

260 仮払金230 賞与引当金

230 事業区分間貸付金020 仮受消費税

増 減

010 仮受金

前年度末

220 短期貸付金

当年度末

210 １年以内回収予定サービス区分間長期貸付金

010 １年以内回収予定拠点区分間長期貸付金

200 １年以内回収予定拠点区分間長期貸付金

勘 定 科 目

純

資

産

の

部

618,371

当年度末

476,297

前年度末

142,074

増 減

82

資産の部合計900 その他の固定資産

420 長期前払費用

410 差入保証金

360 互助会退職手当積立金

350 器具及び備品取得積立金

340 車両取得積立金335 環境ボランティア基金積立金

330 福祉基金積立金

325 荒崎基金積立金

320 福祉ボランティア基金積立金

290 修繕費積立資産280 人件費積立資産276 退職共済積立資産

275 退職手当積立基金預け金

270 長期預り金積立資産

260 サービス区分間長期貸付金

250 拠点区分間長期貸付金

240 事業区分間長期貸付金

1,177,040

1,034,966

142,074

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計075 （うち当期活動増減差額）

290 次期繰越活動収支差額

080 器具及び備品取得積立金

230 長期貸付金220 投資有価証券

勘 定 科 目070 車両取得積立金

増 減

210 無形リース資産

前年度末
060 退職共済積立金

当年度末200 ソフトウェア

勘 定 科 目

1,177,040

558,669

558,669

当年度末

1,034,966

558,669

558,669

前年度末

142,074

増 減

平成27年度公益事業会計資金収支計算書
社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会
公益事業
福祉サービス第三者評価事業
勘大定（単位：円）
科

目

予算額

決算額

1,051,000

1,049,356

1,644

1,051,000

1,049,356

1,644

632,000

630,8561,144

040 介護サービス情報公表調査手数料

419,000

418,500

500

事業活動収入計(1)1,051,000

1,049,356

1,644

245,028

245,028

245,028

245,028

245,028

245,028

187,601

185,957

117,000

117,000

117,000

117,000

20,00020,00020,00020,000

3,601

3,510

91

3,601

3,510

91

43,00042,459541

43,00042,459

541

2,000

1,448

552

2,000

1,448

552

2,000

1,540

460

2,000

1,540

460

事業活動支出計(2)432,629430,985

1,644

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)618,371

618,3710

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

0

0

0

618,371

618,371

618,371

618,371

618,371

618,3710

618,371 △618,371

0

中

小

差異

備考

事業活動による収入
707 事業収入
060 手数料収入
030 福祉サービス第三者評価事業調査手数料

事業活動活動による支出
800 人件費支出005 職員給料支出
070 超過勤務手当支出
810 事業費支出
010 謝礼金
010 謝礼金
025 研修研修費支出
010 研修研修費支出
030 消耗器具備品費支出
010 消耗器具備品費支出
055 通信運搬費支出
010 通信運搬費支出
075 手数料支出
010 手数料支出
900 雑支出010 雑支出

その他の活動等収入計(7)1,644

その他の活動による支出
967 事業区分間繰入金支出
010 社会福祉事業区分繰入金支出
その他の活動等支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△

予備費支出(10)000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)0558,669 △558,669

当期末支払資金残高(11)+(12)0558,669 △558,66983

平成27年度公益事業活動収支計算書
社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会
公益事業
福祉サービス第三者評価事業（単位：円）
勘
大

定

中

科

目
小

当年度決算額

前年度決算額備考

差異

サービス活動増減の部・収益
307 事業収益
060 手数料収益

1,049,356

1,049,356

1,049,356

1,049,356

630,856

630,856030 福祉ｻｰﾋﾞｽ第三者評価事業調査手数料

418,500

040 介護ｻｰﾋﾞｽ情報公表調査手数料

1,049,356

サービス活動収益計(1)418,500
0

1,049,356

サービス活動増減の部・費用400 人 件 費
005 職員給料
070 超過勤務手当
410 事業費010 謝礼金
010 謝礼金
025 研修研究費
010 研修研究費
030 消耗器具備品費
010 消耗器具備品費
055 通信運搬費
010 通信運搬費
075 手数料
010 手数料
900 雑費010 雑費245,028

245,028

245,028

245,028

245,028

245,028

185,957

185,957

117,000

117,000

117,000

117,000

20,00020,00020,00020,000

3,510

3,510

3,510

3,510

42,45942,45942,45942,459

1,448

1,448

1,448

1,448

1,540

1,540

1,540

1,540

サービス活動費用計(2)430,9850430,985

サービス活動増減差額(3)618,3710

618,371

サービス活動外収益計(4)

0

0

0
0

サービス活動外費用計(5)00サービス活動外増減差額(6)

0

0

0

経常増減差額(7)=(3)+(6)618,3710

618,371000

特別収益計(8)
特別増減の部・費用

618,371

600 事業区分間繰入金費用

618,371

010 社会福祉事業区分繰入金費用

618,371

特別費用計(9)618,3710

618,371

618,3710△

618,371

特別増減差額(10)=(8)-(9)△618,371000

前期繰越活動増減差額(12)558,669

0558,669

合併受入活動収支差額(13)

0

0

0

558,669

0558,669

基本金取崩額(15)

0

0

0

基本金組入額(16)

0

0

0

0

0

0

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部

当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)福祉ボランティア基金取崩額
荒崎基金取崩額
福祉基金取崩額
環境ボランティア基金取崩額
その他の積立金取崩額(17)人件費積立金取崩額
修繕積立金取崩額
車輌取得積立金取崩額

84

勘
大

定

科

中

目
小

当年度決算額

前年度決算額備考

差異

器具及び備品取得積立金取崩額
互助会積立金取崩額
その他の積立金繰入額(18)

0

0

0

558,669

0558,669

人件費積立預金積立額
修繕費積立金積立額
車両取得積立金積立額
器具及び備品積立金積立額
互助会積立金積立額
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)

85

86

△

010 短期運営資金借入金

200 流動負債

負

債

の

部
11,661,496

146,380020 預 り 金（ﾎﾞﾗ保険）

030 所得税・住民税預り金020 立替金（ﾎﾞﾗ保険）

190 事業区分間借入金

190 １年以内回収予定事業区分間長期貸付金

200 拠点区分間借入金

180 前受収益

180 １年以内回収予定長期貸付金

010 １年以内回収予定事業区分間長期貸付金

170 前 受 金

170 前払費用

040 その他の職員預り金020 雇用保険料預り金010 立替金160 前 払 金

010 社会保険料預り金

150 立 替 金

160 職員預り金

130 仕 掛 品

140 原 材 料

010 預 り 金

120 商品・製品

150 預 り 金

120 １年以内返済予定サービス区分間借入金

010 １年以内返済予定拠点区分間借入金

110 １年以内返済予定拠点区分間借入金

010 １年以内返済予定事業区分間借入金

100 １年以内返済予定事業区分間借入金

090 １年以内返済予定役員等長期借入金

110 給食用材料

81,00068,966

146,380

140 未払費用△△△

100 診療・療養費等材料

174,000

6,294,820

130 １年以内支払予定長期未払金

93,0006,225,854090 医 薬 品

080 貯 蔵 品

070 受取手形

060 未収収益

050 未収補助金

040 未 収 金

030 事業未収金

080 １年以内返済予定リース債務

070 １年以内返済予定長期運営資金借入金

020 有価証券

090 定期預金040 支払手形
050 役員等短期借入金

43,600030 その他の未払金

060 １年以内返済予定設備資金借入金

272,446

228,846

296,905035 北国銀行本店営業部（施設諸用紙818837）

5,016,891

5,313,796034 北國銀行本店（第三者評価746747）

031 金沢高岡町郵便局（メルシー）

012 北國銀行金沢市役所支店（メルシー092233）

001 現1,090,666

015 未払消費税

253,305

43,041003 小口現金

5,289,337

5,542,642△

当年度末10,570,830

11,904,537

部

11,861,496

勘 定 科 目

11,661,496の増 減

010 未払金産

前年度末

020 事業未払金

金

資

当年度末

平成28年3月31日現在

平成２７年度公益事業貸借対照表

002 現金（生活つなぎ資金）

010 現金預金

100 流動資産

勘 定 科 目社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会
公益事業
5020 移送サービス運営事業

1,129,000

10,575,537

11,704,537

11,704,537

前年度末

△

△

△

△

増 減

38,334

4,707

43,04143,041（単位：円）

87△

59,909220 仮 受 金

210 サービス区分間借入金

勘 定 科 目900 その他の流動負債

250 サービス区分間貸付金△

59,909

物

020 建

939,396070 退職給付引当金

地

010 土

1

010 人件費積立金020 修繕費積立金

利

190 権

250 その他の積立金

180 有形リース資産

170 建設仮勘定

240 国庫補助金等特別積立金040 環境ボランティア基金

150 車輌運搬具
1030 福祉基金

140 機械及び装置

160 器具及び備品

020 荒崎基金

130 構 築 物

235 基 金010 福祉ボランティア基金

物

120 建

010 基 本 金

230 基 本 金

125 建物付属設備

地

110 土

100 その他の固定資産

その他の固定資産

負債の部合計900 その他の固定負債

030 定期預金040 投資有価証券

090 長期預り金025 建物付属設備

080 長期未払金

065 サービス区分間長期借入金

005 基本財産特定預金

879,487060 拠点区分間長期借入金

基本財産

050 事業区分間長期借入金

040 役員等長期借入金

280 徴収不能引当金

150 固定資産030 リース債務

020 長期運営資金借入金

010 設備資金借入金

270 その他の流動資産

020 仮払消費税

010 仮払金220 固定負債235 徴収不能引当金

240 拠点区分間貸付金

260 仮払金230 賞与引当金

230 事業区分間貸付金020 仮受消費税

増 減

010 仮受金

939,396

前年度末

220 短期貸付金879,487

当年度末

210 １年以内回収予定サービス区分間長期貸付金

010 １年以内回収予定拠点区分間長期貸付金

200 １年以内回収予定拠点区分間長期貸付金

勘 定 科 目

純

資

産

の

部

11,661,496

当年度末

11,704,537

前年度末

△

増 減

43,041

88

86,939円
5,593,164円

59,909060 退職共済積立金

勘 定 科 目

※減価償却の累計額

5,680,103円
内訳 器具及び備品
ソフトウェア

資産の部合計900 その他の固定資産

420 長期前払費用

410 差入保証金

360 互助会退職手当積立金

350 器具及び備品取得積立金

340 車両取得積立金335 環境ボランティア基金積立金

330 福祉基金積立金

325 荒崎基金積立金

320 福祉ボランティア基金積立金

290 修繕費積立資産280 人件費積立資産276 退職共済積立資産

275 退職手当積立基金預け金

270 長期預り金積立資産

260 サービス区分間長期貸付金

250 拠点区分間長期貸付金

240 事業区分間長期貸付金

230 長期貸付金

12,740,983
12,843,933△

102,950

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計075 （うち当期活動増減差額）

290 次期繰越活動収支差額

080 器具及び備品取得積立金△

増 減

220 投資有価証券

939,395

前年度末

070 車両取得積立金879,486

当年度末

210 無形リース資産

200 ソフトウェア

勘 定 科 目△

12,740,983

1,079,487

59,9091,079,487

当年度末12,843,933

1,139,396

1,139,396

前年度末

△

△

△

△

59,90959,90959,909102,950増 減

平成27年度公益事業会計資金収支計算書
社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会
公益事業
移送サービス運営事業
勘大定（単位：円）
科

中

目
小

予算額

決算額

差異

18,508,000

18,282,954

225,046

18,508,000

18,282,954

225,046

18,508,000

18,282,954

225,046

1,863,000

1,868,000 △

5,000

1,863,000

1,868,000 △

5,000

309,000

309,000

備考

事業活動による収入705 受託金収入
020 市区町村受託金収入
200 移送サービス運営事業受託金
707 事業収入
020 利用料収入
010 移送サービス利用会費収入
020 移送サービス利用料収入

1,554,000

1,559,000 △事業活動収入計(1)20,371,000

20,150,954

220,046

3,660,000

3,547,764

112,2363,660,000

3,547,764

112,2363,660,000

3,547,764

112,236

6,512,000

6,404,873

107,127

2,566,000

2,566,000

2,566,000

2,566,000

149,000

148,700

149,000

148,700

33,00040,842 △7,842

33,00040,842 △

7,842

233,000

230,216

2,784

233,000

230,2162,784

17,00016,224776

5,000

事業活動活動による支出
800 人件費支出005 職員給料支出
070 超過勤務手当支出
810 事業費支出
010 謝礼金
010 謝礼金
025 研修研修費支出
010 研修研修費支出
030 消耗器具備品費支出
010 消耗器具備品費支出
055 通信運搬費支出
010 通信運搬費支出
065 広報費支出
010 広報費支出
075 手数料支出
010 手数料支出
080 保険料支出
010 保険料支出
085 賃借料支出
010 賃借料支出
095 租税公課支出
010 租税公課支出

17,00016,224776

115,000

111,512

3,488

115,000

111,5123,488

351,000

324,900

26,100351,000

324,900

26,100106,000

110,916 △

4,916

106,000

110,916 △

4,916

1,090,666

81,334

1,172,000

1,090,666

81,334

195,000

194,400600

195,000

194,400600

1,567,000

1,562,497

4,503

1,567,000

1,562,497

4,503

8,000

8,000

010 保守料支出

010 車輌費支出

300

1,172,000

100 保守料支出

110 車輌費支出

300

900 雑支出

8,000

8,000

事業活動支出計(2)10,172,000

9,952,637

219,363

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)10,199,000

10,198,317

683

0

0

0

195,000

194,400600

195,000

194,400600

195,000

194,400600

195,000 △194,400 △600

010 雑支出

施設整備等収入計(4)
施設整備等による支出
885 固定資産取得支出
050 ソフトウェア取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

△

0

0

0

10,004,000

10,003,917

83

10,004,000

10,003,917

83

その他の活動等収入計(7)
その他の活動による支出
967 事業区分間繰入金支出
010 社会福祉事業区分繰入金支出

89

勘
大

中

定

科

目
小

その他の活動等支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予算額

決算額

差異

10,004,000

10,003,917△ 10,004,000 △ 10,003,917 △

備考

83
83

予備費支出(10)000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)0

200,000 △200,000

当期末支払資金残高(11)+(12)0200,000 △200,00090平成27年度公益事業活動収支計算書
社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会
公益事業
移送サービス運営事業（単位：円）
勘
大

定

中

科

目
小

当年度決算額

前年度決算額備考

差異

サービス活動増減の部・収益
305 受託金収益
020 市区町村受託金収益200 移送サービス運営事業受託金
307 事業収益
020 利用料収益

18,282,954

18,282,954

18,282,954

18,282,954

18,282,954

18,282,954

1,868,000

1,868,000

1,868,000

1,868,000

309,000

309,000

010 移送サービス利用会費収益
020 移送サービス利用料収益
サービス活動収益計(1)1,559,000
20,150,954

1,559,000
0

20,150,954

サービス活動増減の部・費用400 人 件 費
005 職員給料
070 超過勤務手当
410 事業費010 謝礼金
010 謝礼金

3,547,764

3,547,764

3,547,764

3,547,764

3,547,764

3,547,764

6,404,873

6,404,873

2,566,000

2,566,000

2,566,000

2,566,000

148,700

148,700

148,700

148,700

40,842

40,842025 研修研究費
010 研修研究費
030 消耗器具備品費
010 消耗器具備品費
055 通信運搬費
010 通信運搬費
065 広報費
010 広報費
075 手数料
010 手数料
080 保険料
010 保険料
085 賃借料

010 租税公課

230,216

230,216

16,224

16,224

16,224

16,224

111,512111,512111,512111,512324,900

324,900

324,900

324,900

110,916

110,916
110,916
1,090,666

1,090,666

1,090,666

194,400

194,400

194,400

194,400

1,562,497

1,562,497

1,562,497

1,562,497

8,000

8,000

010 保守料
010 車輌費

230,216

110,916100 保守料

110 車輌費

40,842

230,216

1,090,666

010 賃借料
095 租税公課

40,842900 雑費010 雑費435 減価償却費

8,000

8,000

254,309254,309

サービス活動費用計(2)10,206,946

0

10,206,946

サービス活動増減差額(3)9,944,008

0

9,944,008

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

サービス活動外増減差額(6)

0

0

0

経常増減差額(7)=(3)+(6)9,944,008

0

9,944,008000

特別収益計(8)
特別増減の部・費用
600 事業区分間繰入金費用

10,003,917

010 社会福祉事業区分繰入金費用

10,003,917

特別費用計(9)10,003,917

91

10,003,917
10,003,917
0

10,003,917

勘
大

定

科

中

目
小

特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

当年度決算額

前年度決算額△ 10,003,917

59,909△備考

差異

0 △ 10,003,917
0△

59,909

繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)1,139,396

0

1,139,396

0001,079,487

0

1,079,487

基本金取崩額(15)

0

0

0

基本金組入額(16)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,079,487

0

1,079,487

合併受入活動収支差額(13)当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)福祉ボランティア基金取崩額
荒崎基金取崩額
福祉基金取崩額
環境ボランティア基金取崩額
その他の積立金取崩額(17)人件費積立金取崩額
修繕積立金取崩額
車輌取得積立金取崩額
器具及び備品取得積立金取崩額
互助会積立金取崩額
その他の積立金繰入額(18)人件費積立預金積立額
修繕費積立金積立額
車両取得積立金積立額
器具及び備品積立金積立額
互助会積立金積立額
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)9293
400,975010 短期運営資金借入金

200 流動負債

負

債

の

部
347,660090 定期預金030 所得税・住民税預り金020 立替金（ﾎﾞﾗ保険）

190 事業区分間借入金

190 １年以内回収予定事業区分間長期貸付金

200 拠点区分間借入金

180 前受収益

180 １年以内回収予定長期貸付金

010 １年以内回収予定事業区分間長期貸付金

170 前 受 金

170 前払費用

040 その他の職員預り金020 雇用保険料預り金

160 前 払 金

010 社会保険料預り金010 立替金160 職員預り金

150 立 替 金140 原 材 料

020 預 り 金（ﾎﾞﾗ保険）

150 預 り 金

110 給食用材料

130 仕 掛 品

140 未払費用

100 診療・療養費等材料

010 預 り 金

130 １年以内支払予定長期未払金

120 商品・製品

120 １年以内返済予定サービス区分間借入金

110 １年以内返済予定拠点区分間借入金

010 １年以内返済予定事業区分間借入金

100 １年以内返済予定事業区分間借入金

090 １年以内返済予定役員等長期借入金

090 医 薬 品

347,660

080 貯 蔵 品

400,975

010 １年以内返済予定拠点区分間借入金

347,660

070 １年以内返済予定長期運営資金借入金
080 １年以内返済予定リース債務

070 受取手形

060 未収収益

050 未収補助金

040 未 収 金

030 事業未収金

020 有価証券

060 １年以内返済予定設備資金借入金

050 役員等短期借入金
10,000034 北國銀行本店（第三者評価746747）
10,000040 支払手形

031 金沢高岡町郵便局（メルシー）

035 北国銀行本店営業部（施設諸用紙818837）

030 その他の未払金

012 北國銀行金沢市役所支店（メルシー092233）

001 現

015 未払消費税△

53,315003 小口現金

10,00010,000△

当年度末

347,660

410,975

部
357,660

勘 定 科 目

347,660の増 減

010 未払金産

前年度末

020 事業未払金

金

資

当年度末

平成28年3月31日現在

平成２７年度公益事業貸借対照表

002 現金（生活つなぎ資金）

010 現金預金

100 流動資産

勘 定 科 目社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会
公益事業
5030 施設諸用紙共同印刷等事業

400,975

400,975

400,975

前年度末

△

△

△

増 減

53,31553,31553,315（単位：円）

94

220 仮 受 金

210 サービス区分間借入金

勘 定 科 目900 その他の流動負債

250 サービス区分間貸付金070 退職給付引当金

物

020 建

010 人件費積立金020 修繕費積立金

利

190 権

250 その他の積立金

180 有形リース資産

240 国庫補助金等特別積立金040 環境ボランティア基金

150 車輌運搬具

170 建設仮勘定

030 福祉基金

140 機械及び装置

160 器具及び備品

020 荒崎基金

130 構 築 物

235 基 金010 福祉ボランティア基金

物

120 建

010 基 本 金

230 基 本 金

125 建物付属設備

地

110 土

100 その他の固定資産

その他の固定資産

負債の部合計900 その他の固定負債

030 定期預金040 投資有価証券

090 長期預り金025 建物付属設備

080 長期未払金

065 サービス区分間長期借入金

地

010 土

060 拠点区分間長期借入金

基本財産005 基本財産特定預金

050 事業区分間長期借入金

040 役員等長期借入金

280 徴収不能引当金

150 固定資産030 リース債務

020 長期運営資金借入金

010 設備資金借入金

270 その他の流動資産

020 仮払消費税

010 仮払金220 固定負債235 徴収不能引当金

240 拠点区分間貸付金

260 仮払金230 賞与引当金

230 事業区分間貸付金020 仮受消費税

増 減

010 仮受金

前年度末

220 短期貸付金

当年度末

210 １年以内回収予定サービス区分間長期貸付金

010 １年以内回収予定拠点区分間長期貸付金

200 １年以内回収予定拠点区分間長期貸付金

勘 定 科 目

純

資

産

の

部

347,660

当年度末400,975

前年度末

△

増 減

53,315

95

資産の部合計900 その他の固定資産

420 長期前払費用

410 差入保証金

360 互助会退職手当積立金

350 器具及び備品取得積立金

340 車両取得積立金335 環境ボランティア基金積立金

330 福祉基金積立金

325 荒崎基金積立金

320 福祉ボランティア基金積立金

290 修繕費積立資産280 人件費積立資産276 退職共済積立資産

275 退職手当積立基金預け金

270 長期預り金積立資産

260 サービス区分間長期貸付金

250 拠点区分間長期貸付金

240 事業区分間長期貸付金

357,660

410,975△

53,315

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計075 （うち当期活動増減差額）

290 次期繰越活動収支差額

080 器具及び備品取得積立金

230 長期貸付金220 投資有価証券

勘 定 科 目070 車両取得積立金

増 減

210 無形リース資産

前年度末
060 退職共済積立金

当年度末200 ソフトウェア

勘 定 科 目

357,660

10,00010,000

当年度末

410,975

10,00010,000

前年度末

△

増 減

53,315

平成27年度公益事業会計資金収支計算書
社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会
公益事業
施設諸用紙共同印刷等事業
勘大定（単位：円）
科

中

目
小

予算額

決算額

差異

5,371,000

5,327,561

43,4391,595,000

1,556,490

38,5101,595,000

1,556,490

38,5104,929

備考

事業活動による収入
707 事業収入
040 資料・図書等頒布収入
010 施設諸用紙共同印刷事業収入

3,776,000

3,771,071

020 いきいきｷﾞｬﾗﾘｰ売上収入

3,776,000

3,771,071

4,929

事業活動収入計(1)5,371,000

5,327,561

43,4394,137,000

4,125,908

11,09245,00044,98218

45,00044,982

18

869,000

863,308

5,692

869,000

863,308

5,692

67,00064,503

2,497

67,00064,503

2,497

1,000

324

676

1,000

324

676

3,155,000

3,152,791

2,209

3,155,000

3,152,791

2,209

事業活動支出計(2)4,137,000

4,125,908

11,092

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)1,234,000

1,201,653

32,347

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

その他の活動等収入計(7)

0

0

0

1,234,000

1,201,653

32,347

1,234,000

1,201,653

32,347

1,234,000

1,201,653

32,347

1,234,000 △

1,201,653 △

32,347070 その他の事業収入

事業活動活動による支出
810 事業費支出
030 消耗器具備品費支出
010 消耗器具備品費支出
035 印刷製本費支出
010 印刷製本費支出
055 通信運搬費支出
010 通信運搬費支出
075 手数料支出
010 手数料支出
300 仕入支出
010 販売品仕入支出

その他の活動による支出
967 事業区分間繰入金支出
010 社会福祉事業区分繰入金支出
その他の活動等支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△

予備費支出(10)000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)0

10,000 △10,000

当期末支払資金残高(11)+(12)0

10,000 △10,00096

平成27年度公益事業活動収支計算書
社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会
公益事業
施設諸用紙共同印刷等事業（単位：円）
勘
大

定

科

中

目
小

当年度決算額

前年度決算額備考

差異

サービス活動増減の部・収益
307 事業収益
040 資料・図書等頒布収益
010 施設諸用紙共同印刷事業収益
070 その他の事業収益

5,327,561

5,327,561

1,556,490

1,556,490

1,556,490

1,556,490

3,771,071

3,771,071

3,771,071

020 いきいきｷﾞｬﾗﾘｰ売上収益

5,327,561

サービス活動収益計(1)3,771,071
0

5,327,561

サービス活動増減の部・費用
410 事業費

4,125,908

4,125,908

44,982

44,982030 消耗器具備品費
010 消耗器具備品費
035 印刷製本費
010 印刷製本費
055 通信運搬費
010 通信運搬費
075 手数料

44,982

863,308

863,308

863,308

863,308

64,50364,50364,50364,503

324

324

324

324

3,152,791

3,152,791

010 手数料
300 仕入費用

44,982

3,152,791

010 販売品仕入費用

3,152,791

サービス活動費用計(2)4,125,908

0

4,125,908

サービス活動増減差額(3)1,201,653

01,201,653

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

サービス活動外増減差額(6)

0

0

0

経常増減差額(7)=(3)+(6)1,201,653

01,201,653000

特別収益計(8)
特別増減の部・費用
600 事業区分間繰入金費用
010 社会福祉事業区分繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)△1,201,653

1,201,653

1,201,653

1,201,653

1,201,653

01,201,653

1,201,653

0△1,201,653

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

0

0

0

10,0000

10,000繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)

0

0

0

10,0000

10,000

基本金取崩額(15)

0

0

0

基本金組入額(16)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

合併受入活動収支差額(13)当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)福祉ボランティア基金取崩額
荒崎基金取崩額
福祉基金取崩額
環境ボランティア基金取崩額
その他の積立金取崩額(17)人件費積立金取崩額
修繕積立金取崩額
車輌取得積立金取崩額
器具及び備品取得積立金取崩額
互助会積立金取崩額
その他の積立金繰入額(18)人件費積立預金積立額

97

勘
大

定

中

科

目
小

当年度決算額

前年度決算額

差異

修繕費積立金積立額
車両取得積立金積立額
器具及び備品積立金積立額
互助会積立金積立額10,000

次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)98010,000

備考社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会

財務諸表に対する注記
１．継続事業の前提に関する注記該当なし。

２．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債券等は償却原価法（定額法）により評価している。
②上記以外の有価証券で時価のあるものについては、決算日の市場価格の基づく時価法により評価している。
（２）固定資産の減価償却の方法①有形固定資産（リ－ス資産を除く）は定額法による減価償却を実施している。
②無形固定資産（リ－ス資産を除く）は定額法による減価償却を実施している。
③リース資産は利息法による減価償却を実施する。ただし、リース資産総額に重要性が乏しい（未経過リース料の残高が当該期末残高、有形及び無形固定資産の期末残高の法人全体の合計額の10％に満たない場合）はリース料総額から利息相当額の見積額を控除しないこととする。また、リース契約１件あたりのリース料総額が300万円以下
またはリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。（現在全て1件あたり300万円以下のため、通常の賃借取引に準じて会計処理を行っている。）（３）引当金の計上基準①退職給付引当金は、期末退職金要支給額（全国社会福祉団体職員退職積立基金及び社会福祉事業従事者互助会）を退職給付引当金に計上している。
②賞与引当金は計上していない。（行政より年度単位で予算措置されているため）

３．重要な会計方針の変更
該当なし

４．法人で採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職積立基金制度と社会福祉事業従事者互助会制度に加入。

５．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の１様式、第3号の1様式)(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)（5）当法人では、収益事業を実施していない。
(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容①法人運営事業拠点区分（社会福祉事業）
法人運営、基金運営②地域福祉推進事業拠点区分（社会福祉事業）
生活福祉資金相談事業、福祉のつどい金沢開催事業、介護サ－ビス事業者連絡会、介護相談員派遣事業、ボランティアセンター運営事業、福祉保健総合相談事業、福祉奉仕活動育成事業、地域福祉相互啓発活性化事業、地域安心生活支え合い事業、まちぐるみ福祉活動推進事業、高齢者権利擁護等窓口設置事業、日常生活自立支援事業、
地域サロン運営事業、子育てサロン事業、地域活動支援センター事業、介護職員人材定着促進事業、
いきいきギャラリ－運営事業、障害者雇用定着促進事業、金沢市松ヶ枝福祉館管理運営事業、
地区社協事務事業助成事業、児童クラブ運営事業、金沢福祉用具情報プラザ管理運営事業、介護保険住宅改修適正化事業、障害者就業・生活支援センター事業、生活つなぎ資金貸付事業、私立保育所職員研修費補助事業、障害者相談事業推進事業、子どもの学習支援事業、生活困窮者自立相談支援事業③共同募金配分金事業拠点区分（社会福祉事業）
小地域ネットワ－ク強化事業、社会福祉広報啓発事業、歳末たすけあい配分金事業、④社会福祉事業従事者互助会拠点区分（社会福祉事業）⑤福祉サ－ビス第三者評価事業拠点区分（公益事業）⑥移送サ－ビス運営事業拠点区分（公益事業）⑦施設諸用紙共同印刷等事業（公益事業）

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類
決済性預金
有価証券
合計

（単位：円）
前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
10,025,483
0
0 10,025,483
7,974,517
007,974,517
18,000,000
00 18,000,00099

７．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

８．担保に供している資産
該当なし

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
決済性預金
10,025,483
10,025,483
7,974,517
7,974,517
有価証券
小計
18,000,000
018,000,000
その他の固定資産
車輛運搬具
26,050,304
23,310,761
2,739,543
器具及び備品
9,256,175
7,406,709
1,849,466
ソフトウエア8,778,230
7,625,144
1,153,086
小計
44,084,709
38,342,614
5,742,095
合計
62,084,709
38,342,614
23,742,095

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
該当なし

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
※別添①、②参照（単位：円）

１２．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし
種類

（単位：円）

法人等の

住所

資産総額

名称

事業の

議決権の

内容

所有割合

又は職業

関係内容
役員の

事業上の

兼務等

関係

取引の

取引金額

科目

内容

取引条件及び取引条件の決定方針等
該当なし

１３．重要な偶発債務該当なし

１４．重要な後発事象
該当なし

１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

100

期末残高

別添①

社会福祉法人金沢市社会福祉協議会債券運用状況＜金融機関別一覧＞
金 融 機 関利率 取得時価額

簿20年国債(109回) 基本財産

H22.04.27 H41.03.20

1.9%

2,962,920

2,974,517

3,000,000

20年国債(109回) 繰越金

H22.04.27 H41.03.20

1.9%

24,691,000

24,787,649

25,000,000

20年国債(109回) 荒崎基金

H22.04.27 H41.03.20

1.9%

4,938,200

4,957,530

5,000,000

20年国債(109回) 福祉ﾎﾞﾗ

H22.04.27 H41.03.20

1.9%

39,505,600

39,660,238

40,000,000

20年国債(109回) 福祉基金

H22.04.27 H41.03.20

1.9%

16,789,880

16,855,602

17,000,000

20年国債(122回) 基本財産

H22.11.05 H42.09.20

1.8%

5,000,000

5,000,000

5,000,000

20年国債(122回) 繰越金

H22.11.05 H42.09.20

1.8%

4,000,000

4,000,000

4,000,000

20年国債(122回) 福祉ﾎﾞﾗ

H22.11.05 H42.09.20

1.8%

3,000,000

3,000,000

3,000,000

20年国債(122回) 福祉基金

H22.11.05 H42.09.20

1.8%

3,000,000

3,000,000

3,000,000

103,887,600

104,235,536

105,000,000

三菱UFJMS証券 10年国債(292回) 繰越金

H20.05.28 H30.03.20

1.7%

11,000,000

11,000,000

11,000,000

10年国債(334回) 繰越金

H26.06.25 H36.06.20

0.6%

10,018,800

10,015,510

10,000,000

20年国債(144回) 繰越金

H25.08.07 H45.03.20

1.5%

19,411,400

19,491,211

20,000,000

みずほ証券

預 入 種 類

平成２８年３月３１日現在
基金等種別

購 入 日

満 期 日

計

計
有価証券

計

＜基金等種別一覧＞
基金等種別 預 入 種 類
基本財産

金 融 機 関

購 入 日

満 期 日

価

額

面

H22.04.27 H41.03.20

1.9%

2,962,920

2,974,517

3,000,000

H22.11.05 H42.09.20

1.8%

5,000,000

5,000,000

5,000,000

7,962,920

7,974,517

8,000,000

10年国債(292回) 三菱UFJMS証券

H20.05.28 H30.03.20

1.7%

11,000,000

11,000,000

11,000,000

10年国債(334回) 三菱UFJMS証券

H26.06.25 H36.06.20

0.6%

10,018,800

10,015,510

10,000,000

20年国債(144回) 三菱UFJMS証券

H25.08.07 H45.03.20

1.5%

19,411,400

19,491,211

20,000,000

20年国債(109回) みずほ証券

H22.04.27 H41.03.20

1.9%

24,691,000

24,787,649

25,000,000

20年国債(122回) みずほ証券

H22.11.05 H42.09.20

1.8%

4,000,000

4,000,000

4,000,000

69,121,200

69,294,370

70,000,000

H22.04.27 H41.03.20

1.9%

4,938,200

4,957,530

5,000,000

4,938,200

4,957,530

5,000,000

20年国債(109回) みずほ証券

H22.04.27 H41.03.20

1.9%

39,505,600

39,660,238

40,000,000

20年国債(122回) みずほ証券

H22.11.05 H42.09.20

1.8%

3,000,000

3,000,000

3,000,000

42,505,600

42,660,238

43,000,000

16,789,880

16,855,602

17,000,000

計
20年国債(109回) みずほ証券

H22.04.27 H41.03.20

1.9%

20年国債(122回) みずほ証券

H22.11.05 H42.09.20

1.8%

計
有価証券

41,000,000
146,000,000

20年国債(122回) みずほ証券

計

福祉基金

40,506,721
144,742,257

20年国債(109回) みずほ証券

20年国債(109回) みずほ証券

福祉ﾎﾞﾗ

面

40,430,200

簿

計
荒崎基金

額

144,317,800

利率 取得時価額

計
繰越金

価

計

101

3,000,000

3,000,000

3,000,000

19,789,880

19,855,602

20,000,000

144,317,800

144,742,257

146,000,000

別添②
社会福祉事業従事者互助会
金 融 機 関
預
入
種
類
北國銀行
預金
計
金沢信用金庫 預金
10年国債(292回)
計
三井住友信託銀行 預金(3420455)一般預金(5128085)貸付
預金(0500432)配当
計
大和証券
10年国債(280回)
10年国債(288回)
10年国債(292回)
20年国債(127回)
20年国債(145回)
20年国債(149回)
20年国債(154回)
計SMBC日興証券 10年札幌市債(H19年3回)
10年国債(285回)
10年国債(287回)
10年国債(288回)
10年国債(292回)
10年国債(301回)
20年国債(59回)
20年国債(108回)
20年国債(127回)
20年国債(136回)
計
みずほ証券
20年国債(120回)
10年国債(280回)
10年国債(286回)
北陸電力株式(39,700株)
計
岡三証券
20年国債(60回)
20年国債(109回)
20年国債(122回)
20年国債(127回)
20年国債(141回)
10年国債(288回)
30年国債(49回)
計
三菱UFJMS証券 大阪市平成20年度公債(第8回)10年共同発行地方債(61回)
10年国債(294回)
計
ゆうちょ銀行 振替口座
計
預貯金等 計
有価証券 計合計

満 期 日

H30.03.20

利 率
0.0%
0.0%
1.7%
0.0%
0.0%
0.0%

H28.06.20
H29.09.20
H30.03.20
H43.03.20
H45.06.20
H46.06.20
H47.09.20

1.9%
1.7%
1.7%
1.9%
1.7%
1.5%
1.2%

H29.09.20
H29.03.20
H29.06.20
H29.09.20
H30.03.20
H31.06.20
H34.12.20
H38.12.20
H43.03.20
H44.03.20

1.77%
1.7%
1.9%
1.7%
1.7%
1.5%
1.7%
1.9%
1.9%
1.6%

H42.06.20
H28.06.20
H29.06.20

1.6%
1.9%
1.8%

H34.12.20
H40.03.20
H42.09.20
H43.03.20
H44.12.20
H29.09.20
H57.12.20

1.4%
1.9%
1.8%
1.9%
1.7%
1.7%
1.4%

H31.01.28
H30.04.25
H30.06.20

1.6%
1.55%
1.7%
0.0%

102

運用状況

平成２８年３月３１日現在
取 得時 価額
簿価（円） 額 面 （ 円 ）（ 円 ）208,828,416
208,828,416
208,828,416
208,828,416
208,828,416
208,828,416
36,953,885
36,953,885
36,953,885
30,386,400
30,077,927
30,000,000
67,340,285
67,031,812
66,953,885
14,761,380
14,761,380
14,761,380
441,976
441,976
441,97600015,203,356
15,203,356
15,203,356
100,870,000
100,021,750
100,000,000
20,140,000
20,021,358
20,000,000
30,384,300
30,077,505
30,000,000
40,000,000
40,000,000
40,000,000
100,223,000
100,193,142
100,000,000
100,930,000
100,848,625
100,000,000
101,981,000
101,939,556
100,000,000
494,528,300
493,101,936
490,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
20,025,200
20,002,560
20,000,000
10,017,000
10,002,145
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
20,152,800
20,031,078
20,000,000
50,043,000
50,013,759
50,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
99,300,000
99,548,500
100,000,000
120,000,000
120,000,000
120,000,000
99,686,000
99,745,621
100,000,000
549,224,000
549,343,663
550,000,000
29,386,200
29,555,254
30,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
16,692,790
63,242,100
19,850,000
66,078,990
112,797,354
69,850,000
48,906,000
49,442,679
50,000,000
49,518,000
49,677,170
50,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
10,072,300
10,054,682
10,000,000
99,483,000
99,563,373
100,000,000
19,957,600
19,993,640
20,000,000
106,031,000
105,997,401
100,000,000
353,967,900
354,728,945
350,000,000
100,215,000
100,060,917
100,000,000
49,956,500
49,990,938
50,000,000
20,068,200
20,015,345
20,000,000
170,239,700
170,067,200
170,000,000
2,388,820
2,388,820
2,388,820
2,388,820
2,388,820
2,388,820
263,374,477
263,374,477
263,374,477
1,664,425,290 1,710,117,025 1,659,850,000
1,927,799,767 1,973,491,502 1,923,224,477

103