社会福祉法人 愛 誠 会

資 金 収 支 計 算 総 括 書（ 平成２１年 ４月 １日 ～ 平成２２年 ３月３１日 ）勘定科

目

就労支援事業収入合

計

法人本部

高齢者
共同生活援助事業

愛誠園

79,506,819（単位：円）

一般会計単位
就労支援会計単位
特別会計単位穂別
穂別
障がい者共 障がい者共 障がい者共 障がい者共
穂別
穂別
就労継続
居宅介護
ケアハウス デイサービス 居宅介護等
誠光学園
誠光学園 同生活援助 同生活援助 同生活援助 同生活援助 誠和学園
誠和学園
支援事業
支援事業
こすもす事業
事業（入所支援） （生活介護） （ホッピー）
（樹海）
（銀河）
（ひかり）
（入所支援） （生活介護）37,686,799
41,820,020

経理区分間繰入金収入収
就労支 入援事
就労支援事業収入計①
業
活
就労支援事業販売原価
動
経理区分間繰入金支出に 支よる
収
支79,506,819

0000000000000

78,868,209

37,686,799

41,820,020

36,974,219

41,893,990

0

出
就労支援事業支出計②
就労支援事業活動資金収支差額③（①-②）

78,868,209

0000000000

000

36,974,219

41,893,990

0638,6100000000000000712,580-73,9700

介護福祉施設介護料収入

340,690,172

340,690,172

居宅介護料収入75,577,740

12,240,869

27,304,620

28,777,605

7,254,646

居宅介護支援介護料収入

3,903,950

利用者等利用料収入

37,590,702

29,149,576

5,477,471

2,696,855

その他の事業収入

163,310

127,160

自立支援費等収入

374,991,828

利用料収入
収 私的契約利用料収入

15,195,099
169,445

158,050

補助事業等収入6,191,462

2,804,531

経常経費補助金収入

25,118,450

120,000

554,400

寄付金収入（福祉 入 雑収入
借入金利息補助金収入
事
業
受取利息配当金収入

4,206,920

3,562,000

361,4872,728,014

153,303214,935

825,124

71,348）
活動による収支

会計単位間繰入金収入

5,601,000

214,000

経理区分間繰入金収入

26,860,000

14,017,000

経
常266,800
36,150898,01082,354,875

83,757,040

5,082,920

6,226,230

3,837,230

5,196,560

84,249,533

70,441,480

697,398

83,800104,30968,30892,669467,793582,578

32,947,950

15,195,099

743,512

経常（福祉事業）収入計④

支3,903,950

11,395355,658

166,92088,476415,250

20,391,600

31,0002,000

943,450

145,584516

240,725
3,660

485,00957,787497,319

263,772
3,076,000

42,708402,725

1,010

1,030

266,816

491,921

2,656

6,393

74,054

8,948

561,505

685,7252,246

847,000

9,038

18,242

1,684,000

3,208
4,418,000

109,595

6,366

1,031,000

11,992
3,405,000

3,383

336

2,425,000

2,962,000

1,458,000

920,556,728

18,137,651

387,703,286

33,143,655

37,425,321

31,702,533

12,664,340

86,265,629

84,863,529

8,583,712

6,334,205

3,912,961

5,289,229

85,100,904

71,524,927

40,735,610

7,169,236

人件費支出

522,575,095

5,156,524

225,417,853

24,042,991

19,645,727

12,313,605

10,951,648

47,750,928

47,750,925

7,760,221

3,126,088

2,276,887

3,177,744

31,682,410

47,523,615

27,557,421

6,440,508

事務費支出

136,230,986

8,426,215

58,893,838

2,043,284

9,310,336

2,621,616

1,223,797

17,211,500

6,310,431

686,210537,202611,663

933,674

16,627,568

6,004,625

4,095,326

693,701

事業費支出

136,970,150

64,947,165

4,906,657

8,050,158

6,704,267

346,215

20,302,240

5,461,344

19,390,386

3,627,830

3,202,388

743,51257,787144,000

52,00018,0005,974,000

1,458,000

借入金利息支出
会計単位間繰入金支出

5,601,000

出 経理区分間繰入金支出

26,860,000

経常（福祉事業）支出計⑤
経常（福祉事業）活動資金収支差額⑥（④-⑤）

828,980,743
91,575,985

31,500685,725
2,962,000

1,458,000

967,000

1,483,000

110,000

87,0006,996,000

18,000209,000

7,070,000

34,0001,294,000

988,000

1,139,000

13,582,739

350,799,643

31,102,932

37,093,221

31,597,488

12,539,660

86,159,393

68,050,700

8,480,431

5,955,790

3,876,550

5,250,418

73,674,364

58,758,070

34,907,135

7,152,209

4,554,912

36,903,643

2,040,723

332,100

105,045

124,680

106,236

16,812,829

103,281

378,415

36,411

38,811

11,426,540

12,766,857

5,828,475

17,027000000000000

施設整備等補助金収入
施設整備等寄付金収入
収

固定資産売却収入

施
設 入
整
備施設整備等収入計⑦等
固定資産取得支出に固定資産売却・廃棄支出
よる 支
収
支0
29,485,450

13,598,550

168,000

6,647,000

294,000000

264,500

3,150,000

5,363,400

出施設整備等支出計⑧
施設整備等資金収支差額⑨（⑦-⑧）

29,485,450

013,598,5500168,000

00

6,647,000

00

294,00000

264,500

3,150,000

5,363,400

0-29,485,450

0-13,598,550

0-168,000

00-6,647,000

00-294,00000-264,500-3,150,000-5,363,400

0

借入金収入
収

借入金元金償還補助金収入

3,420,000

積立預金取崩収入

8,480,000

その他の収入1,161,000

1,161,000

13,061,000

1,161,000

財 入務活
財務収入計⑩動に借入金元金償還金支出
よ
積立預金積立支出
る 支
その他の支出収
支690,000

4,581,000
60,669,000

2,730,000
458,000

5,316,000

690,000

0

690,000

1,161,000

0458,000

7,215,000

09,945,000

807,000

000

0

0

0

0

10,002,000

9,419,000

807,00002,730,000

19,347,000

16,585,000

出
財務支出計⑪
財務活動資金収支差額⑫（⑩-⑪）

65,250,000

5,316,000

20,037,000

1,161,000

0002,730,000

16,585,000

0

0

0

0

10,002,000

9,419,000

00-52,189,000-4,155,000-19,347,000-1,161,0000458,000

07,215,000-16,585,000000

0-10,002,000-9,419,000

807,000

0

当期資金収支差額合計⑭（③+⑥+⑨+⑫+⑬）

10,540,145

399,912

3,958,093

879,723

164,100

563,045

124,680

674,236

227,829

103,281

84,41536,411

38,811

1,160,040

910,437

1,198,105

17,027

前期末支払資金残高⑮307,180,302

19,339,216

104,717,571

8,952,561

8,114,949

14,156,642

12,264,239

27,475,042

17,135,682

3,945,521

1,998,009

1,142,553

1,233,861

33,212,191

36,422,222

15,058,226

2,011,817

当期末支払資金残高（⑭+⑮）

317,720,447

19,739,128

108,675,664

9,832,284

8,279,049

14,719,687

12,388,919

28,149,278

17,363,511

4,048,802

2,082,424

1,178,964

1,272,672

34,372,231

37,332,659

16,256,331

2,028,844

予

備費⑬