社会福祉法人成田市社会福祉協議会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)9,671,050
会費収益
2,896,795
寄附金収益
104,679,251
経常経費補助金収益
93,996,602
受託金収益
0
収 貸付事業収益
3,705,723
事業収益
サ 益 就労支援事業収益0
ー
146,000
助成金収益
0
ビ
経常経費寄附金収益0
その他の収益ス
215,095,421
サービス活動収益計（１）活131,943,779
人件費
動67,851,521
事業費増
7,894,924
事務費減9,477,756
助成金費用の 費 基金組入額
20,000,000
2,177,005
部 用 減価償却費-622,442
国庫補助金等特別積立金取崩額
0
徴収不能額-88,611徴収不能引当金繰入0
その他の費用238,633,932
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）-23,538,511
サ0
借入金利息補助金収益
ー13,241
受取利息配当金収益
ビ 収 基本財産評価益00ス 益 積立資産評価益
642,280
その他のサービス活動外収益
活655,521
サービス活動外収益計（４）
動0
支払利息
外
0
基本財産評価損
費増
0
積立資産評価損
減 用 その他のサービス活動外費用
00のサービス活動外費用計（５）655,521部 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）-22,882,990
0
施設整備等補助金収益
0
施設整備等寄附金収益
0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
0
収 固定資産受贈額0
固定資産売却益益
0
生活福祉資金会計繰入金収益0
生活福祉資金会計固定資産移管収益
特0その他の特別収益
別0
特別収益計（８）増0
基本金組入額0減
資産評価損
0
固定資産売却損・処分損の0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）部
費 国庫補助金等特別積立金積立額
00
用 災害損失0
生活福祉資金会計繰入金費用0
生活福祉資金会計固定資産移管費用
0
その他の特別損失0
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）-22,882,990
繰-8,390,589
前期繰越活動増減差額（１２）
越-31,273,579
活 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
0
基本金取崩額（１４）増20,000,000
減 基金取崩額（１５）差0
その他の積立金取崩額（１６）額
0の その他の積立金積立額（１７）部次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７） -11,273,579

1/1

前年度決算(B)9,748,700
3,137,636
98,438,176
93,693,519
0
3,795,2510
146,000
06,252,895
215,212,177
133,597,186
70,830,522
8,162,599
9,656,035
02,466,932-384,482
2,256,000
91,0130226,675,805-11,463,628
0
20,24000546,768
567,00800000567,008-10,896,620
1,554,163
0
0
0
0
0
0
2,256,000
3,810,163
00
901,554,163
00001,554,172
2,255,991-8,640,629-6,349,960-14,990,589
06,600,000
00-8,390,589

増減(A)-(B)-77,650-240,841
6,241,075
303,083
0-89,528
000-6,252,895-116,756-1,653,407-2,979,001-267,675-178,279
20,000,000-289,927-237,960-2,256,000-179,624
0
11,958,127-12,074,883
0-6,99900
95,51288,51300
0
00
88,513-11,986,370-1,554,163
000
0
00-2,256,000-3,810,16300-90-1,554,163
000
0-1,554,172-2,255,991-14,242,361-2,040,629-16,282,990
0
13,400,000
00-2,882,990

社会福祉法人成田市社会福祉協議会

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位：円）
勘定科目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収 貸付事業収益
事業収益
サ 益
就労支援事業収益
ー助成金収益ビ
経常経費寄附金収益ス
その他の収益サービス活動収益計（１）
活
人件費
動事業費
増
事務費
減
助成金費用の 費 基金組入額
部 用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）サ借入金利息補助金収益
ー受取利息配当金収益
ビ 収 基本財産評価益ス 益 積立資産評価益
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（４）
動支払利息外費 基本財産評価損
増
積立資産評価損
用減その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）のサービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）部
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）

社会福祉事業9,671,050
2,896,795
104,679,251
76,348,603

公益事業

収益事業

合計

17,647,999

3,075,500

630,223

146,000

196,817,199
117,315,613
67,798,649
5,756,401
9,477,756
20,000,000
2,177,005-622,442

17,647,999
14,628,166

630,223
52,872

2,138,523-88,611
221,814,371-24,997,172

16,766,689
881,310

13,23852,872
577,3513

642,280
655,518030
655,518-24,341,654

00881,3100
3
577,354

施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
収 固定資産売却益
生活福祉資金会計繰入金収益益
1,501,932
事業区分間繰入金収益
生活福祉資金会計固定資産移管収益
事業区分間固定資産移管収益
特その他の特別収益別
1,501,932
特別収益計（８）増
基本金組入額減
資産評価損
固定資産売却損・処分損の国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）部
国庫補助金等特別積立金積立額
費 災害損失用 生活福祉資金会計繰入金費用
事業区分間繰入金費用
生活福祉資金会計固定資産移管費用
事業区分間固定資産移管費用
その他の特別損失0
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）1,501,932
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）-22,839,722
繰-8,496,526
前期繰越活動増減差額（１２）
越-31,336,248
活 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）
動基本金取崩額（１４）増20,000,000
減 基金取崩額（１５）差
その他の積立金取崩額（１６）額
その他の積立金積立額（１７）の部-11,336,248
次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）

1/1

0

0

881,310620,622881,310-881,310
00620,622-620,622-43,268
105,937
62,669062,6699,671,050
2,896,795
104,679,251
93,996,602
0
3,705,7230146,00000
215,095,421
131,943,779
67,851,521
7,894,924
9,477,756
20,000,000
2,177,005-622,442
0-88,611
0238,633,932-23,538,511
0
13,24100642,280
655,52100000655,521-22,882,990
0
00
0
00
1,501,9320001,501,932
0
00
0
0
00
1,501,9320001,501,932
0-22,882,990-8,390,589-31,273,579
0
20,000,000
00-11,273,579

内部取引消去

法人合計

0

0
0

0

0
0
0

1,501,932

1,501,932

1,501,932

1,501,932
00009,671,050
2,896,795
104,679,251
93,996,602
0
3,705,7230146,00000
215,095,421
131,943,779
67,851,521
7,894,924
9,477,756
20,000,000
2,177,005-622,442
0-88,611
0238,633,932-23,538,511
013,24100642,280
655,52100000655,521-22,882,990
000000000000000000000000-22,882,990-8,390,589-31,273,579
020,000,00000-11,273,579