別紙３(⑩)

オパール室蘭拠点区分(自)社会福祉法人名

社会福祉法人

平成 28年

4月

1日

資金収支明細書(至)

平成 29年

3月 31日上寿の会（単位：円）
サービス区分

勘

定

科目

合計
ケアハウス

内部取引消去拠点区分合計特定施設

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）
老人福祉事業収入
運営事業収入管理費収入
その他の利用料収入
補助金事業収入その他の事業収入
その他の事業収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
給食委託費支出
清掃委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
施設用消耗品費支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出

000098,734,454
97,969,454
16,680,000
59,010,596
22,278,858
765,000
765,000
178,498
1,014
977,663
257,940
719,723
719,723
99,891,629
24,688,586
16,264,228
3,929,225
1,017,920
357,780
3,119,433
40,967,662
18,982,413
83,924539,329
12,451,222
7,508,730
922,670
475,934
3,440
20,418,952
50,58015,801400
32,951
71,31030,652
202,159
95,9452,245,871
94,066
8,299
17,132,040
16,848,000
284,040
36,34335,065
19,310190,890
9,841
4,692
142,737
4,042,640
393,552
393,552
90,511,392
9,380,237
4,040,000
4,040,000
4,040,000
26,760,000
564,705
564,705

110,229,558
110,229,558
98,797,797
11,431,761
0
0
0
0
0
0
0
0
0
190,260
84,960105,300
105,300
110,419,818
79,921,102
49,285,335
9,310,3509,193,692
2,234,820
9,896,905
647,3890645,838
1,551
0
0
0
0
0
7,223,521
303,130
94,6993,600
197,479
548,730
235,879
1,181,301
738,352
1,041,496
750,029
63,867000217,351
269,84501,469,070
72,585
36,108000087,792,012
22,627,806
0004,800,000
00110,229,558
110,229,558
98,797,797
11,431,761
98,734,454
97,969,454
16,680,000
59,010,596
22,278,858
765,000
765,000
178,498
1,014
1,167,923
342,900
825,023
825,023
210,311,447
104,609,688
65,549,563
13,239,575
10,211,612
2,592,600
13,016,338
41,615,051
18,982,413
729,762
540,880
12,451,222
7,508,730
922,670
475,934
3,440
27,642,473
353,710
110,500
4,000
230,430
620,040
266,531
1,383,460
834,297
3,287,367
844,095
72,166
17,132,040
16,848,000
284,040
253,694
304,910
19,3101,659,960
82,42640,800142,737
4,042,640
393,552
393,552
178,303,404
32,008,043
4,040,000
4,040,000
4,040,000
31,560,000
564,705
564,705

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

110,229,558
110,229,558
98,797,797
11,431,761
98,734,454
97,969,454
16,680,000
59,010,596
22,278,858
765,000
765,000
178,498
1,014
1,167,923
342,900
825,023
825,023
210,311,447
104,609,688
65,549,563
13,239,575
10,211,612
2,592,600
13,016,338
41,615,051
18,982,413
729,762
540,880
12,451,222
7,508,730
922,670
475,934
3,440
27,642,473
353,710
110,500
4,000
230,430
620,040
266,531
1,383,460
834,297
3,287,367
844,095
72,166
17,132,040
16,848,000
284,040
253,694
304,910
19,3101,659,960
82,42640,800142,737
4,042,640
393,552
393,552
178,303,404
32,008,043
4,040,000
4,040,000
4,040,000
31,560,000
564,705
564,705

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)収 サービス区分間繰入金収入

27,324,705△ 23,284,705
15,987,468

4,800,000△ 4,800,000
032,124,705△ 28,084,705
15,987,468

00△ 15,987,468

32,124,705△ 28,084,705
0

15,987,468
2,083,000
00015,987,468

15,987,468
2,083,000
15,987,468△ 15,987,468
0△ 15,987,468

0
2,083,0000

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)2,083,000
13,904,468
0

15,987,468△ 15,987,468
1,840,338

18,070,468△ 2,083,000
1,840,338△ 15,987,468
002,083,000△ 2,083,000
1,840,338

前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)17,448,451
17,448,451

14,367,838
16,208,176

31,816,289
33,656,627

0031,816,289
33,656,627

収入事
業
活動による
収支

支
出施
設
整備等による収支
その他の活動による
収支

収入
支
出入

その他の活動収入計 (7)
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出

支出

別紙３(⑩)オパール八丁平拠点区分(自)社会福祉法人名

社会福祉法人

平成 28年

4月

1日

資金収支明細書(至)

平成 29年

3月 31日上寿の会（単位：円）
サービス区分

勘

定科目

合計
ケアハウス

収入事
業
活動による
収
支

支
出施
設
整備等による収支
その他の活動による収支

収入内部取引消去

拠点区分合計特定施設

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）
老人福祉事業収入
運営事業収入管理費収入
その他の利用料収入
補助金事業収入その他の事業収入
その他の事業収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
給食委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出

000076,171,375
76,166,375
14,850,000
44,716,502
16,599,873
5,000
5,000
1,966,000
439
527,912
321,740
206,172
206,172
78,665,726
14,731,539
10,621,872
2,032,265
0464,880
1,612,522
27,510,315
13,858,121
133,911585,263
7,911,755
4,701,915
84,64750,976
183,727
16,447,429
86,43813,784544
18,107
108,698
59,860175,815
104,486
29,47454,514
11,88014,800,320
12,700,8001,905,120
194,400
38,889291,350
14,110560,5092,000
17,82058,831
58,8316,000,516
508,356
508,356
65,198,155
13,467,571
6,901,000
6,901,000
6,901,000
9,901,000

79,883,840
79,883,840
71,164,241
8,719,599
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,240
3,240
0
0
79,887,080
72,360,132
47,775,915
8,511,796
6,061,793
1,859,520
8,151,108
538,0630535,661
0
0
0
2,402
0
0
3,745,415
345,752
55,136
2,176
71,531
434,785
237,793703,262
417,943
117,893
207,523
47,5200000
156,575
023,440731,085
8,000
71,280113,721113,72100076,643,610
3,243,470
000079,883,840
79,883,840
71,164,241
8,719,599
76,171,375
76,166,375
14,850,000
44,716,502
16,599,873
5,000
5,000
1,966,000
439
531,152
324,980
206,172
206,172
158,552,806
87,091,671
58,397,787
10,544,061
6,061,793
2,324,400
9,763,630
28,048,378
13,858,121
669,572
585,263
7,911,755
4,701,915
87,04950,976
183,727
20,192,844
432,190
68,9202,720
89,638543,483
297,653879,077
522,429
147,367
262,037
59,40014,800,320
12,700,800
1,905,120
194,400
195,464
291,350
37,5501,291,594
10,00089,100172,552
172,552
6,000,516
508,356
508,356
141,841,765
16,711,041
6,901,000
6,901,000
6,901,000
9,901,000

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
079,883,840
79,883,840
71,164,241
8,719,599
76,171,375
76,166,375
14,850,000
44,716,502
16,599,873
5,000
5,000
1,966,000
439
531,152
324,980
206,172
206,172
158,552,806
87,091,671
58,397,787
10,544,061
6,061,793
2,324,400
9,763,630
28,048,378
13,858,121
669,572
585,263
7,911,755
4,701,915
87,04950,976
183,727
20,192,844
432,190
68,9202,720
89,638543,483
297,653
879,077
522,429
147,367
262,037
59,40014,800,320
12,700,800
1,905,120
194,400
195,464
291,350
37,5501,291,594
10,00089,100172,552
172,552
6,000,516
508,356
508,356
141,841,765
16,711,041
6,901,000
6,901,000
6,901,000
9,901,000

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)9,901,000△ 3,000,000

009,901,000△ 3,000,000

009,901,000△ 3,000,000

06,000,000
2,083,000

0000
6,000,000
2,083,000

0000
6,000,000
2,083,000

8,083,000△ 8,083,000
2,384,571

003,243,470

8,083,000△ 8,083,000
5,628,041

0008,083,000△ 8,083,000
5,628,041

支出

収入

その他の活動収入計 (7)
長期運営資金借入金元金償還支出
拠点区分間繰入金支出

支出その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)40,963,487
43,348,058△ 4,171,356△ 927,886

36,792,131
42,420,172

00

36,792,131
42,420,172