第一号第二様式

資金収支内訳表(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入受取利息配当金収入
収入 その他の収入

事
業
活動
人件費支出に事業費支出
よる 支 事務費支出
収 出 利用者負担軽減額
支支払利息支出

事業活動収入計(1)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収設入
整
備施設整備等収入計(4)等設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その収他入の活動
積立資産支出によ支る出収支その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉事業合計

592,165,356
1,952
6,074,737

592,165,356
1,952
6,074,737

598,242,045
379,270,867
87,227,810
51,539,737
863,920
8,507,163
527,409,497
70,832,548

598,242,045
379,270,867
87,227,810
51,539,737
863,920
8,507,163
527,409,497
70,832,548△396,536,000
455,843,780
3,052,650△396,536,000
455,843,780
3,052,650

62,360,430△62,360,430

62,360,430△62,360,430

0△547,513

0△547,513△547,513
547,513
9,019,631△547,513
547,513
9,019,631

235,603,743
244,623,374

235,603,743
244,623,374

内部取引消去第一号第二様式

資金収支内訳表(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
受取利息配当金収入
収入 その他の収入

事
業
活動
人件費支出に事業費支出
よる 支 事務費支出
収 出 利用者負担軽減額
支支払利息支出592,165,356
1,952
6,074,737
事業活動収入計(1)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その収他入の活動積立資産支出によ支る出収
支法人合計

その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)598,242,045
379,270,867
87,227,810
51,539,737
863,920
8,507,163
527,409,497
70,832,548△396,536,000
455,843,780
3,052,650
62,360,430△62,360,430

0△547,513△547,513
547,513
9,019,631
235,603,743
244,623,374

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
収サ益
ーサービス活動収益計(1)
ビス
人件費
活事業費
動
事務費
増
減 費 利用者負担軽減額の用減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー収ビ益ス
サービス活動外収益計(4)
活動
支払利息
外増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

社会福祉事業

合計

内部取引消去592,165,356

592,165,356

592,165,356
393,811,528
87,227,810
51,539,737
863,920
69,411,811△8,947,227
593,907,579△1,742,223
1,952
6,074,737

592,165,356
393,811,528
87,227,810
51,539,737
863,920
69,411,811△8,947,227
593,907,579△1,742,223
1,952
6,074,737

6,076,689
8,507,163

6,076,689
8,507,163

8,507,163△2,430,474△4,172,697

8,507,163△2,430,474△4,172,697

0

0

0
0
△4,172,697
151,585,254
147,412,557

00△4,172,697
151,585,254
147,412,557

147,412,557

147,412,557

収益

特別増
減の部費用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益

法人合計
592,165,356

収サ益ー
サービス活動収益計(1)
ビス
人件費
活事業費
動事務費
増
減 費 利用者負担軽減額の用減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活動
支払利息
外増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)592,165,356
393,811,528
87,227,810
51,539,737
863,920
69,411,811△8,947,227
593,907,579△1,742,223
1,952
6,074,737

6,076,689
8,507,163

8,507,163△2,430,474△4,172,697

収
益

特別
増
減の部費用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)00
0△4,172,697
151,585,254
147,412,557

147,412,557

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産
ソフトウェア
無形リース資産
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業263,472,973
174,155,318
88,331,895
200,000
717,260
68,5001,531,028,344
1,009,798,740
92,851,454
916,947,286
521,229,604
5,213,098
1,211,092
33,710,025
7,505,300
1,814,839
11,504,286
453,307,400
3,762,300
1,283,334
1,881,880
36,0501,794,501,317
516,552,899
99,30017,533,789
483,464,000
24,504
371,066
820,940
14,239,300
808,205,246
801,500,000
4,656,372
2,048,874
1,324,758,145
70,000,000
13,500,000
56,500,000
252,330,615
0147,412,557△4,172,697
469,743,172
1,794,501,317

合計
263,472,973
174,155,318
88,331,895
200,000
717,260
68,5001,531,028,344
1,009,798,740
92,851,454
916,947,286
521,229,604
5,213,098
1,211,092
33,710,025
7,505,300
1,814,839
11,504,286
453,307,400
3,762,300
1,283,334
1,881,880
36,0501,794,501,317
516,552,899
99,30017,533,789
483,464,000
24,504
371,066
820,940
14,239,300
808,205,246
801,500,000
4,656,372
2,048,874
1,324,758,145
70,000,000
13,500,000
56,500,000
252,330,615
0147,412,557△4,172,697
469,743,172
1,794,501,317

内部取引消去第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在(単位:円)勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産
ソフトウェア
無形リース資産
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

法人合計
263,472,973
174,155,318
88,331,895
200,000
717,260
68,5001,531,028,344
1,009,798,740
92,851,454
916,947,286
521,229,604
5,213,098
1,211,092
33,710,025
7,505,300
1,814,839
11,504,286
453,307,400
3,762,300
1,283,334
1,881,880
36,0501,794,501,317
516,552,899
99,30017,533,789
483,464,000
24,504
371,066
820,940
14,239,300
808,205,246
801,500,000
4,656,372
2,048,874
1,324,758,145
70,000,000
13,500,000
56,500,000
252,330,615
0147,412,557△4,172,697
469,743,172
1,794,501,317