第3号の1様式

貸

借

対

照

表

平成27年3月31日現在
社会福祉法人 北海道宏栄社（単位：円）
資産の部
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
受取手形
前払費用
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物
（減価償却累計額）
その他の固定資産
土地
建物
建物（減価償却累計額）
構築物
構築物（減価償却累計額）
機械及び装置機械及び装置（減価償却累計額）
車輌運搬具
車輌運搬具
（減価償却累計額）
器具及び備品
器具及び備品（減価償却累計額）
有形リース資産
有形リース資産（減価償却累計額）
リース資材
リース資材
（減価償却累計額）
権利
投資有価証券
退職給付引当資産
長期前払費用
出資金
資産の部合計

(

(

(

(

(

(

(

(

当年度末（A）
240,416,081
116,437,894
124,143,714
114,087
612,468
1,707,918▲ 2,600,000
1,582,612,570
1,006,426,431
72,435,959
933,990,472
1,623,450,852
689,460,380 ) (576,186,139
32,750,000
62,769,130
212,025,349
149,256,219 ) (35,979,304
110,424,703
74,445,399 ) (188,453,350
691,377,452
502,924,102 ) (981,364
8,227,924
7,246,560 ) (9,481,528
59,750,129
50,268,601 ) (5,565,000
6,300,000
735,000 ) (90,451,579
174,265,785
83,814,206 ) (112,815
120,000,000
28,022,445
1,109,624
510,000
1,823,028,651（注）会計基準移行年度のため、前年度の数値の記載はありません。

負債の部
前年度末（B）

) (

) (

) (

) (

) (

) (

) (

) (

増減（A）-（B）
勘定科目240,416,081 流動負債
事業未払金
116,437,894
1年以内返済予定リース債務
124,143,714
職員預り金
114,087
前受収益
612,468
賞与引当金
1,707,918
未払消費税▲ 2,600,000
1,582,612,570 固定負債
リース債務
1,006,426,431
退職給付引当金
72,435,959
933,990,472
1,623,450,852
負債の部合計689,460,380 ）
576,186,139
32,750,000 基本金
62,769,130 国庫補助金等特別積立金
212,025,349 その他の積立金
施設整備積立金
149,256,219 ）
設備整備積立金
35,979,304
110,424,703 次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
74,445,399 ）
188,453,350
691,377,452
502,924,102 ）981,364
8,227,924
7,246,560 ）
9,481,528
59,750,129
50,268,601 ）
5,565,000
6,300,000
735,000 ）90,451,579
174,265,785
83,814,206 ）
112,815
120,000,000
28,022,445
1,109,624
純資産の部合計
510,000
1,823,028,651

負債及び純資産の部合計

当年度末（A）
58,582,295
34,063,090
1,260,000
967,388
210,000
12,800,000
9,281,817
32,327,445
4,305,000
28,022,445(

90,909,740
純資産の部
3,754,750
225,515,127
115,803,800
70,803,800
45,000,000
1,387,045,234▲ 16,041,064 ) (前年度末（B）

増減（A）-（B）58,582,295
34,063,090
1,260,000
967,388
210,000
12,800,000
9,281,817
32,327,445
4,305,000
28,022,445

90,909,740) (3,754,750
225,515,127
115,803,800
70,803,800
45,000,000
1,387,045,234▲ 16,041,064 ）

1,732,118,911

1,732,118,911

1,823,028,651

1,823,028,651

第3号の3様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在
社会福祉法人 北海道宏栄社
勘定科目

あおば拠点

合計

（単位：円）
事業区分合計

本部会計拠点

北海道宏栄社拠点

宏栄セルプ拠点

福祉ホーム拠点

内部取引消去5,318,713

130,185,409

103,485,654

723,565

702,740

240,416,081

0

240,416,081

5,318,713

71,585,653

39,033,528

500,000

0

116,437,894

0

116,437,894

事業未収金

0

58,537,106

64,905,828

0

700,780

124,143,714

0

124,143,714

未収金

0

0

0

114,0870

114,0870

114,087

受取手形

0264,092

348,37600612,468

0612,468

前払費用

0919,659

676,821

109,478

1,960

1,707,918

0

1,707,918

徴収不能引当金0▲ 1,121,101▲ 1,478,899

00▲ 2,600,000

0▲ 2,600,000

207,066,065

883,639,794

354,040,134

136,194,251

1,672,326

1,582,612,570

0

1,582,612,570

基本財産54,316,065

697,330,861

124,420,821

130,358,684

0

1,006,426,431

0

1,006,426,431

土地

54,316,065

7,813,165

10,306,729

00

72,435,959

0

72,435,959

建物

0

689,517,696

114,114,092

130,358,684

0933,990,472

0933,990,472

01,076,132,127

340,302,402

207,016,323

0

1,623,450,852

01,623,450,852

386,614,431 ) (226,188,310 ) (76,657,639 ) (0) (152,750,000

186,308,933

229,619,313

5,835,567

土地

32,750,000

0

0

建物

0

24,938,142

0

資産の部
流動資産
現金預金

固定資産

建物
（減価償却累計額）(

その他の固定資産

建物（減価償却累計額）

(

構築物
構築物
（減価償却累計額）(

機械及び装置機械及び装置（減価償却累計額）

(

車輌運搬具
車輌運搬具
（減価償却累計額）(

器具及び備品
器具及び備品（減価償却累計額）(

0) (689,460,380 ) (0) (689,460,380 ）

1,672,326

576,186,139

0

576,186,139

00

32,750,000

032,750,000

35,325,253

2,505,735

0

62,769,130

062,769,130

73,415,441

135,965,122

2,644,7860

212,025,349

0

212,025,349

0) (48,477,299 ) (100,639,869 ) (0) (149,256,219 ) (0) (149,256,219 ）

0

16,623,844

16,529,784

2,825,676

035,979,304

035,979,304

052,536,567

50,866,840

7,021,296

0

110,424,703

0

110,424,703

0) (35,912,723 ) (34,337,056 ) (4,195,620 ) (0) (74,445,399 ) (0) (74,445,399 ）081,259,701

107,193,649

00

188,453,350

0

188,453,350

0298,116,883

393,260,569

00691,377,452

0691,377,452

0) (216,857,182 ) (286,066,920 ) (

0) (

0) (

502,924,102 ) (0) (502,924,102 ）139,051 ) (0

389,48800591,876

981,3640981,364

06,575,498

453,6910

1,198,735

8,227,924

08,227,9240) (6,186,010 ) (453,691 ) (0) (606,859 ) (7,246,560 ) (0) (7,246,560 ）

07,119,962

1,968,601

315,200

77,7659,481,528

0

9,481,528

0

46,583,454

10,769,395

2,239,780

157,500

59,750,129

059,750,1290) (39,463,492 ) (8,800,794 ) (1,924,580 ) (79,735 ) (50,268,601 ) (0) (50,268,601 ）社会福祉法人 北海道宏栄社
勘定科目

本部会計拠点

有形リース資産
有形リース資産（減価償却累計額）

(

リース資材

北海道宏栄社拠点

宏栄セルプ拠点

福祉ホーム拠点02,399,586

3,165,414

005,565,000

05,565,000

02,716,513

3,583,487

006,300,000

06,300,000

0) (

0) (

0) (

316,927 ) (418,073 ) (

あおば拠点

合計

（単位：円）
事業区分合計735,000 ) (内部取引消去0) (735,000 ）0

39,002,057

51,449,522

0090,451,579

090,451,579

0

75,142,127

99,123,658

00174,265,785

0

174,265,785

0) (36,140,070 ) (47,674,136 ) (

0) (

0) (

83,814,206 ) (0) (83,814,206 ）048,64564,1700

0112,8150

112,815

120,000,000

0

0

0

0

120,000,000

0120,000,000

退職給付引当資産

013,902,279

13,117,481

0

1,002,685

28,022,445

0

28,022,445

長期前払費用0405,321515,347

188,956

0

1,109,624

01,109,624

出資金

0219,908

290,09200

510,0000

510,000

212,384,778

1,013,825,203

457,525,788

136,917,816

2,375,066

1,823,028,651

0

1,823,028,651

0

27,162,952

30,283,889

597,136538,318

58,582,295

0

58,582,295

事業未払金

0

16,206,586

17,565,140

275,616

15,74834,063,090

0

34,063,090

1年以内返済予定リース債務

0543,303

716,697001,260,000

01,260,000

職員預り金

0

468,611464,687

11,52022,570967,3880967,388

前受収益

0

0

0

210,0000

210,0000

210,000

賞与引当金

05,942,201

6,257,799

100,000

500,000

12,800,000

012,800,000

未払消費税

0

4,002,251

5,279,566

009,281,817

0

9,281,817

0

15,758,563

15,566,197

0

1,002,685

32,327,445

0

32,327,445

リース債務

0

1,856,284

2,448,716

004,305,000

04,305,000

退職給付引当金

013,902,279

13,117,481

0

1,002,685

28,022,445

0

28,022,445

0

42,921,515

45,850,086

597,136

1,541,003

90,909,740

090,909,740

3,754,750

0

0

0

0

3,754,750

03,754,750

090,233,242

32,647,776

102,069,752

564,357

225,515,127

0

225,515,127

115,803,800

0

0

0

0

115,803,800

0115,803,800

施設整備積立金

70,803,800

0

0

0

0

70,803,800

070,803,800

設備整備積立金

45,000,000

0

0

0

0

45,000,000

045,000,000

次期繰越活動増減差額

92,826,228

880,670,446

379,027,926

34,250,928

269,706

1,387,045,234

0

1,387,045,234▲ 20,656,473 ) (▲ 1,865,769 ) (▲ 309,758 ) (▲ 16,041,064 ) (0) (▲ 16,041,064 ）

リース資材（減価償却累計額）(

権利
投資有価証券

資産の部合計

負債の部
流動負債

固定負債

負債の部合計

純資産の部
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金（うち当期活動増減差額）(▲ 22,730,289 ) (29,521,225 ) (純資産の部合計

212,384,778

970,903,688

411,675,702

136,320,680

834,063

1,732,118,911

0

1,732,118,911

負債及び純資産の部合計

212,384,778

1,013,825,203

457,525,788

136,917,816

2,375,066

1,823,028,651

0

1,823,028,651

第3号の4様式

本部会計拠点区分

貸借対照表

平成27年3月31日現在（単位：円）
資産の部
勘定科目
流動資産

当年度末（A）

負債の部
前年度末（B）

増減（A）-（B）5,318,713

5,318,713

5,318,713

5,318,713

固定資産

207,066,065

207,066,065

基本財産

54,316,065

54,316,065

土地

54,316,065

54,316,065

現金預金

勘定科目

当年度末（A）
0

0

固定負債

0

0

0

0

その他の固定資産152,750,000

152,750,000

土地

32,750,000

32,750,000

基本金

投資有価証券

120,000,000

120,000,000

その他の積立金

純資産の部
3,754,750

3,754,750

115,803,800

115,803,800

施設整備積立金

70,803,800

70,803,800

設備整備積立金

45,000,000

45,000,000

次期繰越活動増減差額

92,826,228

92,826,228（うち当期活動増減差額）

212,384,778（注）会計基準移行年度のため、前年度の数値の記載はありません。

212,384,778

増減（A）-（B）

流動負債

負債の部合計

資産の部合計

前年度末（B）(▲ 22,730,289 ) () (▲ 22,730,289 ）

純資産の部合計

212,384,778

212,384,778

負債及び純資産の部合計

212,384,778

212,384,778

第3号の4様式

北海道宏栄社拠点区分

貸借対照表

平成27年3月31日現在
社会福祉法人 北海道宏栄社（単位：円）
資産の部
当年度末

勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
受取手形
前払費用
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物
（減価償却累計額）
その他の固定資産
建物(

建物（減価償却累計額）
構築物

(

構築物
（減価償却累計額）
機械及び装置(機械及び装置（減価償却累計額）
車輌運搬具

(

車輌運搬具
（減価償却累計額）
器具及び備品(

器具及び備品（減価償却累計額）
有形リース資産(

有形リース資産（減価償却累計額）
リース資材

(

リース資材
（減価償却累計額）
権利
退職給付引当資産
長期前払費用
出資金
資産の部合計(130,185,409
71,585,653
58,537,106
264,092
919,659▲ 1,121,101
883,639,794
697,330,861
7,813,165
689,517,696
1,076,132,127
386,614,431 ) (186,308,933
24,938,142
73,415,441
48,477,299 ) (16,623,844
52,536,567
35,912,723 ) (81,259,701
298,116,883
216,857,182 ) (389,488
6,575,498
6,186,010 ) (7,119,962
46,583,454
39,463,492 ) (2,399,586
2,716,513
316,927 ) (39,002,057
75,142,127
36,140,070 ) (48,645
13,902,279
405,321219,908
1,013,825,203（注）会計基準移行年度のため、前年度の数値の記載はありません

前年度末

増減

) (

) (

) (

) (

) (

) (

) (

) (

勘定科目

130,185,409 流動負債
事業未払金
71,585,653
1年以内返済予定リース債務
58,537,106
職員預り金
264,092
賞与引当金
919,659
未払消費税▲ 1,121,101
固定負債
883,639,794
リース債務
697,330,861
退職給付引当金
7,813,165
689,517,696
1,076,132,127
負債の部合計386,614,431 ）
186,308,933
24,938,142 国庫補助金等特別積立金
73,415,441 次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
48,477,299 ）
16,623,844
52,536,567
35,912,723 ）
81,259,701
298,116,883
216,857,182 ）
389,488
6,575,498
6,186,010 ）
7,119,962
46,583,454
39,463,492 ）2,399,586
2,716,513
316,927 ）39,002,057
75,142,127
36,140,070 ）
48,645
13,902,279
405,321219,908
1,013,825,203

負債の部
当年度末

(

前年度末

増減

27,162,952
16,206,586
543,303
468,611
5,942,201
4,002,251
15,758,563
1,856,284
13,902,279

27,162,952
16,206,586
543,303
468,611
5,942,201
4,002,251
15,758,563
1,856,284
13,902,279

42,921,515
純資産の部

42,921,515

90,233,242
880,670,446
29,521,225 ) (90,233,242
880,670,446
29,521,225 ）) (純資産の部合計

970,903,688

970,903,688

負債及び純資産の部合計

1,013,825,203

1,013,825,203

第3号の4様式

宏栄セルプ拠点区分

貸借対照表

平成27年3月31日現在
社会福祉法人 北海道宏栄社（単位：円）
資産の部
当年度末

勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
受取手形
前払費用
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物
（減価償却累計額）
その他の固定資産
建物(

建物（減価償却累計額）
構築物

(

構築物
（減価償却累計額）
機械及び装置(機械及び装置（減価償却累計額）
車輌運搬具

(

車輌運搬具
（減価償却累計額）
器具及び備品(

器具及び備品（減価償却累計額）
有形リース資産(

有形リース資産（減価償却累計額）
リース資材

(

リース資材
（減価償却累計額）
権利
退職給付引当資産
長期前払費用
出資金
資産の部合計(103,485,654
39,033,528
64,905,828
348,376
676,821▲ 1,478,899
354,040,134
124,420,821
10,306,729
114,114,092
340,302,402
226,188,310 ) (229,619,313
35,325,253
135,965,122
100,639,869 ) (16,529,784
50,866,840
34,337,056 ) (107,193,649
393,260,569
286,066,920 ) (0453,691
453,691 ) (1,968,601
10,769,395
8,800,794 ) (3,165,414
3,583,487
418,073 ) (51,449,522
99,123,658
47,674,136 ) (64,17013,117,481
515,347
290,092
457,525,788（注）会計基準移行年度のため、前年度の数値の記載はありません

前年度末

増減

) (

) (

) (

) (

) (

) (

) (

) (

負債の部
当年度末

勘定科目

103,485,654 流動負債
事業未払金
39,033,528
1年以内返済予定リース債務
64,905,828
職員預り金
348,376
賞与引当金676,821
未払消費税▲ 1,478,899
固定負債
354,040,134
リース債務
124,420,821
退職給付引当金
10,306,729
114,114,092
340,302,402
負債の部合計226,188,310 ）229,619,313
35,325,253 国庫補助金等特別積立金
135,965,122 次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
100,639,869 ）

(

前年度末

増減

30,283,889
17,565,140
716,697
464,687
6,257,799
5,279,566
15,566,197
2,448,716
13,117,481

30,283,889
17,565,140
716,697
464,687
6,257,799
5,279,566
15,566,197
2,448,716
13,117,481

45,850,086
純資産の部

45,850,086

32,647,776
379,027,926▲ 20,656,473 ) (32,647,776
379,027,926▲ 20,656,473 ）) (16,529,784
50,866,840
34,337,056 ）
107,193,649
393,260,569
286,066,920 ）
0453,691
453,691 ）
1,968,601
10,769,395
8,800,794 ）
3,165,414
3,583,487
418,073 ）
51,449,522
99,123,658
47,674,136 ）
64,17013,117,481
515,347
290,092

純資産の部合計

411,675,702

411,675,702

457,525,788

負債及び純資産の部合計

457,525,788

457,525,788

第3号の4様式

福祉ホーム拠点区分

貸借対照表

平成27年3月31日現在（単位：円）
資産の部
勘定科目

当年度末（A）

流動資産

負債の部
前年度末（B）

増減（A）-（B）723,565

723,565

現金預金

500,000

500,000

未収金

114,087

前払費用

109,478

275,616

275,616

114,087

職員預り金

11,52011,520109,478

前受収益

210,000

210,000

賞与引当金

100,000

100,00000597,136

597,136

基本財産

130,358,684

130,358,684

建物

130,358,684

130,358,684

建物

207,016,323

207,016,323) (増減（A）-（B）

事業未払金

136,194,251

76,657,639 ) (

流動負債

前年度末（B）

597,136

136,194,251(

当年度末（A）
597,136

固定資産（減価償却累計額）

勘定科目

固定負債

76,657,639 ）
負債の部合計

純資産の部
その他の固定資産5,835,567

5,835,567

国庫補助金等特別積立金

102,069,752

102,069,752

建物

2,505,735

2,505,735

次期繰越活動増減差額

34,250,928

34,250,928

建物

2,644,786

2,644,786（減価償却累計額）(

139,051 ) () (2,825,676

2,825,676

構築物

7,021,296

7,021,296(

4,195,620 ) () (315,200

315,200

器具及び備品2,239,780

2,239,780

長期前払費用資産の部合計

(1,924,580 ) (188,956

136,917,816（注）会計基準移行年度のため、前年度の数値の記載はありません。

) (▲ 1,865,769 ) () (▲ 1,865,769 ）

4,195,620 ）

器具及び備品（減価償却累計額）(

139,051 ）

構築物（減価償却累計額）（うち当期活動増減差額）

1,924,580 ）
188,956

136,917,816

純資産の部合計

136,320,680

136,320,680

負債及び純資産の部合計

136,917,816

136,917,816

第3号の4様式

あおば拠点区分

貸借対照表

平成27年3月31日現在（単位：円）
資産の部
勘定科目

当年度末（A）

流動資産

負債の部
前年度末（B）

増減（A）-（B）

勘定科目702,740

702,740

事業未収金

700,780

700,780

前払費用

1,960

1,960

固定資産

1,672,326

1,672,326

基本財産

0

0

当年度末（A）

流動負債

増減（A）-（B）538,318

538,318

事業未払金

15,74815,748

職員預り金

22,57022,570

賞与引当金500,000

500,000

1,002,685

1,002,685

1,002,685

1,002,685

1,541,003

1,541,003

固定負債
退職給付引当金

負債の部合計その他の固定資産

前年度末（B）

純資産の部

1,672,326

1,672,326

車輌運搬具

591,876

591,876

国庫補助金等特別積立金

564,357

564,357

車輌運搬具

1,198,735

1,198,735

次期繰越活動増減差額

269,706

269,706（減価償却累計額）(

606,859 ) () (606,859 ）

器具及び備品77,76577,765

器具及び備品157,500

157,500（減価償却累計額）
退職給付引当資産

資産の部合計(79,735 ) (1,002,685

2,375,066（注）会計基準移行年度のため、前年度の数値の記載はありません。

) (（うち当期活動増減差額）(▲ 309,758 ) () (▲ 309,758 ）

79,735 ）1,002,685

2,375,066

純資産の部合計

834,063

834,063

負債及び純資産の部合計

2,375,066

2,375,066