別紙5
法人名

社会福祉法人 新潟みずほ福祉会

財産目録（ 平成28年 3月31日現在 ）資産・負債の内訳
１．資産の部
流動資産
現金預金
現金
普通預金
定期預金
定期貯金
内積立預金相当額
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
売掛金
商品・製品
原材料
前払費用

三井住友信託銀行新潟支店、第四銀行内野支店、北越銀行寺尾支店、大光銀行平和台支店
三井住友信託銀行新潟支店、第四銀行内野支店、北越銀行寺尾支店、大光銀行平和台支店

新潟みらい農協中野小屋支店
自立支援給付費収入、利用者負担金収入、日中一時生活支援給付費

流動資産計
固定資産
基本財産
土地(基本)
建物(基本)
定期預金(基本)別紙基本財産内訳参照
別紙基本財産内訳参照
別紙基本財産内訳参照
基本財産計

その他の固定資産
建物
建物付属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
建設積立資産施設整備等積立資産
設備等整備積立資産
その他の固定資産計
固定資産計
資産合計２．負債の部
流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金

（単位：円）

金額
117,149,582
62,540274,265,171
414,008,007
10,000,000△581,186,136
173,924,747
5,790,221
3,196,811
167,845
269,297
120,415
91,9992,873,790
303,584,707
527,707,749
859,650,433
1,000,000
1,388,358,182
156,350,184
30,238,475
6,977,025
28,718,006
2,635,219
63,794,648
85,61899,36024,406,500
33,812,000
19,836,560
337,533,000
189,349,000
655,576
894,491,171
2,282,849,353
2,586,434,060

流動負債計

28,534,048
58,407
3,324,218
31,916,673

固定負債計
負債合計
差引純資産

24,406,500
24,406,500
56,323,173
2,530,110,887

固定負債
退職給付引当金

基本財産内訳書
建物

土地

定期預金

１ 新潟市西区小見郷屋字下川原１０７番地２
新潟みずほ園舎
地域交流ホーム
居住棟
ポンプ庫
プロパン庫
車庫
訓練用資材格納庫
コミュニティーセンター
２ 新潟市西区藤野木字川原５１番地
みのり園舎
受水槽プロパン室
浄化槽ポンプ室
車庫
体育館
農機具格納倉庫
居住棟
作業訓練（陶芸作業）棟
スプリンクラーポンプ室
作業訓練（農芸作業）棟
農芸訓練用ハウス
乾燥室
居住棟（木造）
居住棟（鉄骨造）
生活介護棟(木造）
３ 新潟市西区小見郷屋字下川原５８番地４
第２みずほ園舎
機械室
物置（鉄筋コンクリート造）
車庫
倉庫
物置（木造造）４ 新潟市西蒲区旗屋字前谷内３０７番地２
工房はたや作業棟
５ 新潟市西区みずき野二丁目２０８番地５
ケアホームみずき野壱番館
６ 新潟市西区みずき野二丁目２０８番地７、２０８番地６
ケアホームみずき野弐番館
７ 新潟市西区藤野木５１番地
グループホームさくら壱番館
１ 新潟市西区小見郷屋字下川原１０７番２
新潟みずほ園敷地１筆
２ 新潟市西区藤野木字川原５１番その他４筆
みのり園敷地３ 新潟市西区小見郷屋字下川原５８番４
第２みずほ園敷地１筆
４ 新潟市西区みずき野二丁目２０８番５ その他２筆
１ 三井住友信託銀行新潟支店

1,972.73 ㎡
311.7 ㎡
163.72 ㎡
15.84 ㎡
14.08 ㎡
18 ㎡
26.49 ㎡
157.33 ㎡
1,572.28 ㎡
30.78 ㎡
4.83 ㎡
54.16 ㎡
399.22 ㎡
24.99 ㎡
103.68 ㎡
49.66 ㎡
18.43 ㎡
56.35 ㎡
421.25 ㎡
29.52 ㎡
99.37 ㎡
105.3 ㎡195 ㎡
2,427.27 ㎡
23.68 ㎡
11.84 ㎡
78 ㎡
19.87 ㎡
26.49 ㎡
149.04 ㎡
270.78 ㎡
221.65 ㎡
150.11 ㎡

10,006.42 ㎡
16,362.69 ㎡
8,500.66 ㎡
1,816.00 ㎡
1,000,000 円

第1号の1様式
法人名

社会福祉法人 新潟みずほ福祉会

会計単位名

社会福祉法人 新潟みずほ福祉会

資金収支計算書（ 自 平成27年 4月 1日

勘定科目
事 収 就労支援事業収入
業 入 障害福祉サービス等事業収入
活
私的契約利用料収入
動
経常経費寄附金収入に受取利息配当金収入
よその他の収入る
事業活動収入計(1)
収 支 人件費支出
支 出 事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 固定資産取得支出
備 出 固定資産除却・廃棄支出等による収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入
その他の活動収入計(7)他 支 積立資産支出の 出活動による収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

至 平成28年 3月31日 ）（単位：円）

予算(A)7,910,000
1,082,652,000
6,173,000
1,300,000
95,00015,385,000
1,113,515,000
743,156,351
151,404,976
48,640,580
8,831,000
310,000
952,342,907
161,172,093
30,030,000
30,030,000
136,557,516
205,200

決算(B)7,571,848
1,087,690,054
6,586,383
1,540,000
176,953
15,187,050
1,118,752,288
739,079,702
144,392,309
44,438,171
8,486,585
251,820
936,648,587
182,103,701
29,846,000
29,846,000
136,411,004
205,200

差異(A)-(B)338,152△5,038,054△413,383△240,000△81,953
197,950△5,237,288
4,076,649
7,012,667
4,202,409
344,415
58,18015,694,320△20,931,608
184,000
184,000
146,512
0

136,762,716△106,732,716
85,654,940
85,654,940
145,956,500

136,616,204△106,770,204
86,175,440
86,175,440
127,648,500

146,51237,488△520,500△520,500
18,308,000

127,648,500△41,473,060
018,308,000△18,828,500
900,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)145,956,500△60,301,560
9,801,969△8,901,969△6,762,183

33,860,437△40,622,620

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)237,595,183
230,833,000

237,595,183
271,455,620

0△40,622,620

備考

第2号の1様式
法人名

社会福祉法人 新潟みずほ福祉会

会計単位名

社会福祉法人 新潟みずほ福祉会

事業活動計算書（ 自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日 ）勘定科目
当年度決算(A) 前年度決算(B)
サ 収 就労支援事業収益
7,571,848
7,170,512｜ 益 障害福祉サービス等事業収益1,087,690,054 1,039,566,703
ビ
私的契約利用料収益
6,586,383
6,020,694
ス
経常経費寄附金収益
1,703,520
1,280,000
活
サービス活動収益計(1)1,103,551,805 1,054,037,909
動 費 人件費739,987,202
718,355,033
増 用 事業費
144,555,829
142,186,997
減
事務費
44,435,417
44,897,530の就労支援事業費用
8,544,707
8,741,603
部
減価償却費
72,766,809
69,737,202
国庫補助金等特別積立金取崩額△35,965,721△23,208,186
サービス活動費用計(2)974,324,243
960,710,179
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)129,227,562
93,327,730
サ 収 受取利息配当金収益
176,953
132,809｜ 益 その他のサービス活動外収益
15,187,050
4,447,273
ビス
活動外増
サービス活動外収益計(4)15,364,003
4,580,082
減 費 その他のサービス活動外費用
251,820534,414の 用
サービス活動外費用計(5)251,820534,414
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
15,112,183
4,045,668
経常増減差額(7)=(3)+(6)144,339,745
97,373,398
特 収 施設整備等補助金収益
29,846,000
35,994,332
別 益 固定資産受贈額
01,890,000
増
固定資産売却益
0
22,680減その他の特別収益
0
6,075の特別収益計(8)29,846,000
37,913,087
部 費 固定資産売却損・処分損
882,986
1,900,064
用 国庫補助金等特別積立金積立額
22,700,000
35,994,332
特別費用計(9)23,582,986
37,894,396
特別増減差額(10)=(8)-(9)6,263,014
18,691
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)150,602,759
97,368,089
繰前期繰越活動増減差額(12)896,939,368 1,004,453,362
越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)1,047,542,127 1,101,845,451
活 基本金取崩額(14)00
動 その他の積立金取崩額(15)84,339,440
31,275,917
増 その他の積立金積立額(16)124,905,000
236,182,000
減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 1,006,976,567
896,939,368（単位：円）

増減(A)-(B)401,336
48,123,351
565,689
423,520
49,513,896
21,632,169
2,368,832△462,113△196,896
3,029,607△12,757,535
13,614,064
35,899,832
44,144
10,739,777

10,783,921△282,594△282,594
11,066,515
46,966,347△6,148,332△1,890,000△22,680△6,075△8,067,087△1,017,078△13,294,332△14,311,410
6,244,323
53,234,670△107,513,994△54,303,324
0
53,063,523△111,277,000

110,037,199

備考

第3号の1様式

法人名
社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
会計単位名 社会福祉法人 新潟みずほ福祉会

貸借対照表（ 平成28年 3月31日現在 ）

科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金未収補助金
立替金
売掛金
商品・製品
原材料
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
土地(基本)
建物(基本)
定期預金(基本)
その他の固定資産
建物
建物付属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
建設積立資産施設整備等積立資産
設備等整備積立資産
その他の積立資産
資産の部合計資産の部
当年度末
303,584,707
117,149,582
173,924,747
5,790,221
3,196,811
167,845
269,297
120,415
91,99902,873,790
2,282,849,353
1,388,358,182
527,707,749
859,650,433
1,000,000
894,491,171
156,350,184
30,238,475
6,977,025
28,718,006
2,635,219
63,794,648
85,61899,36024,406,500
033,812,000
19,836,560
337,533,000
189,349,000
655,57602,586,434,060

前年度末
272,377,187
106,117,018
160,246,466
1,700,231
2,983,975
140,515
223,191
109,176
158,606
17,388680,6212,179,363,884
1,374,456,331
527,707,749
845,748,582
1,000,000
804,907,553
130,081,858
10,514,637
7,979,181
27,317,623
4,476,417
59,296,788
113,573
53,90024,453,000
19,000,000
38,837,000
20,180,000
267,533,000
168,510,000
655,576
25,905,000
2,451,741,071

増減科目
31,207,520 流動負債
11,032,564 事業未払金
13,678,281 預り金
4,089,990 職員預り金
212,836
27,33046,106
11,239△66,607△17,388
2,193,169
103,485,469
13,901,851
0 固定負債
13,901,851 退職給付引当金
負債の部合計089,583,618
26,268,326 基本金
19,723,838 第１号基本金△1,002,156 第３号基本金
1,400,383 国庫補助金等特別積立金△1,841,198 その他の積立金
4,497,860 人件費積立金△27,955 修繕積立金
45,460 備品等購入積立金△46,500 建設積立金△19,000,000 施設整備等積立金△5,025,000 設備等整備積立金△343,440 その他の積立金
70,000,000 次期繰越活動増減差額
20,839,000 (うち当期活動増減差額)
0
純資産の部合計△25,905,000
負債及び純資産の部合計
134,692,989（単位：円）

負債の部
当年度末
31,916,673
28,534,048
58,407
3,324,218

前年度末34,514,222
31,472,720
63,371
2,978,131

増減△2,597,549△2,938,672△4,964
346,087

24,406,500
24,406,500
56,323,173
純資産の部
482,924,076
478,000,910
4,923,166
459,024,108
581,186,136
033,812,000
19,836,560
337,533,000
189,349,000
655,5760
1,006,976,567
150,602,759

24,453,000
24,453,000
58,967,222△46,500△46,500△2,644,049

482,924,076
478,000,910
4,923,166
472,289,829540,620,576
19,000,000
38,837,000
20,180,000
267,533,000
168,510,000
655,576
25,905,000
896,939,368
97,392,089

000△13,265,721
40,565,560△19,000,000△5,025,000△343,440
70,000,000
20,839,000
0△25,905,000
110,037,199
53,210,670

2,530,110,887
2,586,434,060

2,392,773,849
2,451,741,071

137,337,038
134,692,989