社会福祉法人名 社会福祉法人 万灯会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

予算(A)10,950,000
888,096,000
1,260,000
50,000
10,312,000
910,668,000
600,912,000
106,888,000
97,760,000
13,500,000
450,000
6,820,000
826,330,000
84,338,000
3,513,000
6,000
3,519,000
15,000,000
16,056,000
475,000
10,000決算(B)10,452,249
885,118,121
1,164,996
15,78010,161,526
906,912,672
597,300,501
102,265,034
89,652,592
13,180,723
449,4316,694,548
809,542,829
97,369,843
3,512,216
5,010
3,517,226
15,000,000
15,396,516
474,984
9,990

差異(A)-(B)497,751
2,977,879
95,00434,220150,474
3,755,328
3,611,499
4,622,966
8,107,408
319,277569
125,452
16,787,171-13,031,843
784
990
1,774
0
659,48416
10

31,541,000-28,022,000
3,221,000
3,221,000
51,836,000

30,881,490-27,364,264
2,619,637
2,619,637
51,802,175

659,510-657,736
601,363
601,363
33,82551,802,175-49,182,538

33,825567,538

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)51,836,000-48,615,000
7,701,000
00

20,823,041-20,823,041

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)379,004,000
379,004,000

379,005,122
399,828,163-1,122-20,824,163

事
業
活動による
収
支

勘 定 科 目就労支援事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
支 事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
入 その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
出 その他の施設整備等による支出

施
設整備等による
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入
その他の活動収入計(7)他
積立資産支出の活 支
動によ 出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―7,701,000

社会福祉法人名 社会福祉法人 万灯会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
益 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
費 事業費
事務費
就労支援事業費用
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)支払利息
費 その他のサービス活動外費用
収サ｜
ビス
活動
増減の部サ｜
ビス
活動
外増 用
減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 固定資産受贈額
特固定資産売却益
別 益 その他の特別収益
増
特別収益計(8)減 費 固定資産売却損・処分損の国庫補助金等特別積立金取崩額(除)部 用 国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)10,452,249
885,118,121
1,164,996
896,735,366
601,623,402
102,265,034
89,684,522
14,985,448
55,263,845-15,566,622
848,255,629
48,479,737
15,78010,161,526
10,177,306
449,4317,688,691

前年度決算(B)
11,259,380
897,595,731
989,780
909,844,891
616,434,195
99,743,573
82,974,146
17,836,722
57,276,141-18,077,820
856,186,957
53,657,934
40,696
10,745,713
10,786,409
522,2038,341,493

増減(A)-(B)-807,131-12,477,610
175,216-13,109,525-14,810,793
2,521,461
6,710,376-2,851,274-2,012,296
2,511,198-7,931,328-5,178,197-24,916-584,187-609,103-72,772-652,802

8,138,122
2,039,184
50,518,921
3,512,2160003,512,216
6-2
3,512,216
3,512,220-450,518,917
557,008,417
607,527,334
0046,000,000

8,863,696
1,922,713
55,580,647
3,000,000
309,100
229,999
1,161,741
4,700,840
104,787-1
3,000,000
3,104,786
1,596,054
57,176,701
577,831,716
635,008,417
0078,000,000-725,574
116,471-5,061,726
512,216-309,100-229,999-1,161,741-1,188,624-104,781-1
512,216
407,434-1,596,058-6,657,784-20,823,299-27,481,083
0
0-32,000,000

561,527,334

557,008,417

4,518,917

社会福祉法人名 社会福祉法人 万灯会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位：円)
資流

動

資産

金

預

金

産の当年度末

業

未

収

金

未

収

補

助

金

貯

蔵

品

立

替

金

払

費

用

固

定

資産

基

本

財

産

2,245,718

1,500,000

745,718

26,70742,034-15,327

948,545,887

建物288,036,465
1,679,141,146
減
累

土

却
△の産
地

建物

そ固

価
償
計 額の他
定
資

築

980,328,273
288,036,465
1,673,311,146

5,774,385

0輌

運37,612,386

651,919,687

614,362,916

37,556,771

仮勘

2,445,3240

107,007,717

107,007,717

0

53,863,300

53,863,300

048,588,728

51,278,368-2,689,640

具

94,825,705

資

金
金
務

入
ス

ー
職の債
給

当部

93,785,483

90,621,747

3,163,736

40,831,547

35,130,423

5,701,124

15,000,000

15,000,000

0474,984

474,98408,962,804

8,751,065

211,739

28,516,148

31,265,275-2,749,127

170,537,524

178,940,480-8,402,956

67,500,000

82,500,000-15,000,000

910,386

1,385,370-474,984

102,127,138

95,055,110

7,072,028

264,323,007

269,562,227-5,239,220

減

合付
金
計

純 資 産 の 部
本

金

本

金

478,341,388

478,341,388

0

478,341,388

478,341,388

0

229,896,359

242,665,767-12,769,408

229,896,359

242,665,767-12,769,408

516,000,000

470,000,000

46,000,000

9,000,000

9,000,000

0

27,000,000

27,000,000

0470,000,000

424,000,000

46,000,000

10,000,000

10,000,000

0561,527,334

557,008,417

4,518,917

561,527,334

557,008,417

4,518,917

50,518,917

57,176,701-6,657,784

1,785,765,081
負債
及び
純 資 産 の 部 合 計 2,050,088,088

1,748,015,572

37,749,509

2,017,577,799

32,510,289

国 庫 補 助 金
特 別積立
国 庫 補 助 金
特 別 積 立その他
積
立人 件 費 積 立
繕

積立

等
金
等
金の金
金
金

施設整備等積立金
702,000

0
障害者助成費積立金

3,324,888
却△
利備

6,952,477

定702,000

償退引負 債修

有 形 リ ー ス 資 産
減
価
累 計 額
権

債

02,445,324

101,778,182
設

設
借リ

増

金

負

基

器 具 及 び 備 品
建

当定

基物

搬

引

5,830,000

機 械 及 び 装 置車

与部
前年度末

金

-31,782,386

981,019,338

6,250,000

払22,0001,018,631,724

6,250,000

構1,594,691,189

未-108,296
固65,670

業

債の当年度末債

1年以内返済予定設 備 資 金 借 入 金
1年以内返済予定
リ ー ス 債 務
職 員 預 り 金賞

185,406

負31,466,693-5,374,884

1,600,465,574

地

282,820,585

動26,735,904

138,272,91587,670

土

422,886,610

132,898,031

77,110前減事
314,287,278

事

負
増

流
449,622,514

現部
前年度末

1,860,354

1,464,534

266,172,464

252,951,719

13,220,745

151,424

151,424

0

7,658,708

10,770,008-3,111,300

69,122,860

66,934,465

2,188,395

9,000,000

9,000,000

0

27,000,000

27,000,000

0470,000,000

424,000,000

46,000,000

10,000,000

10,000,000

0950,000

950,000

0

249,020

275,970-26,950

2,050,088,088

2,017,577,799

32,510,289

ソ フ ト ウ ェ ア

次 期 繰 越 活 動
増減
差額
次 期 繰 越 活 動増減差額（うち当期活動増 減 差 額 ）退職給付引当資産
人 件 費 積 立 資 産
修 繕 積 立 資 産
施設整備等積立資産
障害者助成費積立資産
差 入 保 証 金
そ固資 産の他
定資の 部 合の産
計

純 資 産 の 部 合 計社会福祉法人名

社会福祉法人 万灯会

別紙４

財

産

目録

令和 4年 3月31日 現在(単位：円)
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払費用
流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
土地建物

基本財産合計(2) その他の固定資産
土地建物

場所・物量等

大垣共立銀行 羽島支店他

取得年度

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

運転資金として介護給付費等
臨時特例交付金他

切手、収入印紙
雇用保険料 本人負担分
AEDﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｰﾋﾞｽ他――――――――――――――――――

314,287,278
132,898,031
2,245,718
26,707
77,11087,670449,622,514(羽島学園)羽島市下中町石田字村前568番地他

2001年度―

288,036,465

1989年度(双樹園)羽島市桑原町小藪東田861番地の1他

1976年度(まさき園)羽島市正木町大浦445番地

2017年度

第1種第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している
第1種第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している
第1種第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、障害児通所支援事業等に使用している小計―(羽島学園)羽島市下中町石田字村前525番地他

羽島市下中町石田字郷付475番
倉庫 他

2013年度
2005年度構築物機械及び装置
車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産

通所作業棟外溝 他
軍手用結束機 他
日産 ｷｬﾗﾊﾞﾝ0116 他22台
ｴｱｺﾝ、ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ 他
第1ゆうゆうまさき新築基本設計
NTTﾋﾞｼﾞﾈｽﾎﾝ
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ電話加入権 他
請求ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑｿﾌﾄｳｴｱ、給食管理ｼｽﾃﾑ 他
岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会
大垣共立銀行 羽島支店 定期預金

―
―
―
―
―
2018年度――――

修繕積立資産大垣共立銀行 羽島支店 定期預金―

施設整備等積立資産

大垣共立銀行 羽島支店 定期預金 他―

障害者助成費積立資産

大垣共立銀行 羽島支店 定期預金―

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ敷金
日産 ｷｬﾗﾊﾞﾝ0116 他22台――

社会保険料 事業主負担分 他
まさき園建築資金
NTTﾌｧｲﾅﾝｽ株式会社
社会保険料 本人負担分 他
夏期賞与支給見込額

まさき園建築資金
NTTﾌｧｲﾅﾝｽ株式会社
期末退職要支給額

差入保証金
その他の固定資産
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定リース債務
職員預り金
賞与引当金
流動負債合計
2 固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

使用目的等

1,048,514,589

717,321,075

264,634,878

237,514,869

331,193,514
27,120,009

365,991,679

63,795,780

302,195,899
660,509,422
948,545,887――

第2種社会福祉事業である、日中活動支援ｾﾝﾀｰたけはな
で倉庫等として使用している

2,445,324

2,244,078

107,007,717
53,863,300
48,588,728
101,778,182
702,000
3,324,888

92,746,328
46,816,821
42,950,473
79,475,246
0
1,939,518

6,250,000
201,246――――

14,261,389
7,046,479
5,638,255
22,302,936
702,000
1,385,370
151,424
7,658,708
69,122,860
9,000,000――

27,000,000――

470,000,000――

10,000,000

―
―

―
―

950,000
249,020
651,919,687
1,600,465,574
2,050,088,088

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

40,831,547
15,000,000
474,984
8,962,804
28,516,148
93,785,483

―
―
―

―
―
―

―
―
―

67,500,000
910,386
102,127,138
170,537,524
264,323,007
1,785,765,081

利用者送迎用他――
19,192,362

退職金支払原資として将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金
将来における修繕費の目的のために積み立てている定期預金
将来における施設整備等の目的のために積み立てている
定期預金
将来における障害者助成費の目的のために積み立てている定期預金
車輌ﾘｻｲｸﾙ預託金

11,533,654