社会福祉法人名 社会福祉法人 万灯会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

予算(A)9,800,000
888,323,000
378,000
49,00014,626,000
913,176,000
610,728,000
109,652,000
93,085,000
12,900,000
298,000
6,155,000
832,818,000
80,358,000
150,000
74,00020,000244,000
15,000,000
6,421,000
475,000

決算(B)9,186,376
885,431,804
411,010
14,147
14,429,983
909,473,320
609,117,349
106,521,917
88,334,008
12,156,332
297,015
6,066,229
822,492,850
86,980,470
150,000
73,30019,190
242,490
15,000,000
6,305,478
474,984

差異(A)-(B) 備考
613,624
2,891,196-33,01034,853
196,0173,702,680
1,610,651
3,130,083
4,750,992
743,668
985
88,771
10,325,150-6,622,470
0
700
810
1,510
0
115,52216

21,896,000-21,652,000
6,344,000
1,450,000
7,794,000
62,542,000
650,000

21,780,462-21,537,972
6,042,080
1,449,586
7,491,666
62,469,655
649,900

115,538-114,028
301,920414
302,334
72,345
100

63,119,555-55,627,889

72,445229,889

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)63,192,000-55,398,000
3,858,000-550,0000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)320,693,000
320,693,000

事
業
活動による
収
支勘 定 科 目
就労支援事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
支 事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
入 その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
入 その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
支 その他の活動による支出

施設整備等による
収支その他の活動によ 出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―3,308,000

9,814,609-9,814,609

320,691,805
330,506,414

1,195-9,813,414（注）予備費支出550,000円は、就労支援事業支出、その他の活動による支出に充当使用した額である。

社会福祉法人名 社会福祉法人 万灯会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
益 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
費 事業費
事務費
就労支援事業費用
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)支払利息
費 その他のサービス活動外費用
収サ｜
ビス
活動
増減の部

サ｜
ビス
活動
外増 用
減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 固定資産受贈額
特固定資産売却益
別 益 その他の特別収益
増
特別収益計(8)減
固定資産売却損・処分損の 費 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)部
国庫補助金等特別積立金積立額
用 その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)9,186,376
885,431,804
411,010895,029,190
607,026,906
106,521,917
88,334,008
13,901,758
49,900,750-13,961,268
851,724,071
43,305,119
14,147
14,429,983
14,444,130
297,015
7,309,757

前年度決算(B)9,121,530885,837,167
127,000
895,085,697
615,840,956
105,114,530
93,193,535
14,947,839
54,912,349-15,421,238
868,587,971
26,497,726
11,942
12,496,562
12,508,504
370,834
6,246,238

増減(A)-(B)64,846-405,363
284,010-56,507-8,814,050
1,407,387-4,859,527-1,046,081-5,011,599
1,459,970-16,863,900
16,807,393
2,205
1,933,421
1,935,626-73,819
1,063,519

7,606,772
6,837,358
50,142,477
150,000
545,500
73,2981,459,827
2,228,625
40
150,000
599,900
749,904
1,478,721
51,621,198
463,653,017
515,274,215
01,000,000
57,000,000

6,617,072
5,891,432
32,389,158
4,000,000
803,000
131,9990
4,934,999
971,096-22
4,000,000
227,400
5,198,474-263,475
32,125,683
561,527,334
593,653,017
00
130,000,000

989,700
945,926
17,753,319-3,850,000-257,500-58,701
1,459,827-2,706,374-971,09222-3,850,000
372,500-4,448,570
1,742,196
19,495,515-97,874,317-78,378,802
01,000,000-73,000,000

459,274,215

463,653,017-4,378,802

社会福祉法人名 社会福祉法人 万灯会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位：円)
資流

動

資産

金

預

金

産の当年度末業

未収金

未

収

補

助

金

貯

蔵

品

立

替

金

払

費

用

固定

資

産

基

本

財

産

1,391,737

78,245

1,313,492

31,63832,783-1,145

物

288,036,465
1,661,236,104
減
累
そ
固価
償
計 額の他
定資

土
建

却
△の産
地

171,770

1,074,299,822

1,685,103,487
910,079,979
288,036,465
1,659,716,146
1,037,672,632-35,107,232

輌

運1,519,958

44,518,560

6,250,000

6,250,000

0

設

仮

勘

107,007,717

0

54,799,000

55,082,500-283,500

43,863,238

46,036,728-2,173,490

109,111,128

106,357,3582,753,770

具

定与

引

当金

退
引
負 債

定負債

備

資

金
金
務

702,000

入
ス

ー
職の債
給

当部

増

92,986,610

80,990,518

11,996,092

39,151,361

30,302,047

8,849,314

15,000,000

15,000,000

0435,402474,984-39,582

0

614

-614

10,504,063

6,737,842

3,766,221

27,895,784

28,475,031-579,247

139,293,442

156,257,606-16,964,164

37,500,000

52,500,000-15,000,000

0435,402-435,402

101,793,442

103,322,204-1,528,762

232,280,052

237,248,124-4,968,072

減

合付
金
計

純 資 産 の 部
本

金本

金478,341,388

478,341,388

0

478,341,388

478,341,388

0

202,780,998

217,593,266-14,812,268

202,780,998

217,593,266-14,812,268

702,000,000

646,000,000

56,000,000

9,000,000

9,000,000

0

27,000,000

27,000,000

0657,000,000

600,000,000

57,000,000

9,000,000

10,000,000-1,000,000

459,274,215

463,653,017-4,378,802

459,274,215

463,653,017-4,378,802

51,621,198

32,125,683

19,495,515

1,842,396,601
負債
及び純 資 産 の 部 合 計 2,074,676,653

1,805,587,671

36,808,930

2,042,835,795

31,840,858

国 庫 補 助 金
特 別積立
国 庫 補 助 金
特 別 積 立その他
積
立人 件 費 積 立
修

繕積

立等
金
等
金の金
金
金

0
施設整備等積立金

3,324,888
却
△
利賞

0

107,007,717

702,000

償

金基

有 形 リ ー ス 資 産
減
価
累 計 額
権

り

基

器 具 及 び 備 品
建

預

36,627,190

物

搬

員

0

機 械 及 び 装 置車

職

設
借
リ

部
前年度末

金

9,411,328

775,023,508

2,445,324

払46,900819,542,068

2,445,324
築未21,098

物

構業

債の当年度末債

1年以内返済予定設 備 資 金 借 入 金
1年以内返済予定
リ ー ス 債 務預り金固874,972,747

建

0

負

25,354,505-4,305,320

1,694,514,815

地

217,753,499

動22,429,530

139,696,011

218,670

土

357,732,308

135,390,691

21,098
前

減事
243,108,004

事

負
増

流
380,161,838

現部
前年度末

3,324,8880
障害者助成費積立金284,902,704

276,239,978

8,662,726

151,424

151,424

0

4,531,998

6,855,024-2,323,026

69,042,855

69,866,133-823,278

9,000,000

9,000,000

0

27,000,000

27,000,000

0657,000,000

600,000,000

57,000,000

9,000,000

10,000,000-1,000,000

1,000,000

950,000

50,000215,200

234,390-19,1902,074,676,653

2,042,835,795

31,840,858

ソ フ ト ウ ェ ア
退職給付引当資産

次 期 繰 越 活 動増減差額
次 期 繰 越 活 動
増減
差額（うち当期活動増 減 差 額 ）人 件 費 積 立 資 産
修 繕 積 立 資 産
施設整備等積立資産
障害者助成費積立資産
差 入 保 証 金そ
固資 産の他
定資の 部 合の産
計

純 資 産 の 部 合 計社会福祉法人名

社会福祉法人 万灯会

別紙４

財産

目録

令和 6年 3月31日 現在(単位：円)
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金貯蔵品
立替金
前払費用
流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
土地
建物基本財産合計(2) その他の固定資産
土地
建物

場所・物量等

大垣共立銀行 羽島支店他

取得年度

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

運転資金として介護給付費他
処遇改善臨時特例交付金他

切手、収入印紙他
雇用保険料 本人負担分
AEDﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｰﾋﾞｽ他

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

243,108,004
135,390,691
1,391,737
31,63821,098
218,670
380,161,838(羽島学園)羽島市下中町石田字村前568番地他

2001年度――

288,036,465(羽島学園)羽島市下中町石田字村前525番地他

1989年度(双樹園)羽島市桑原町小藪東田861番地の1他

1976年度(まさき園)羽島市正木町大浦445番地

2017年度

第1種第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している
第1種第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している
第1種第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、障害児通所支援事業等に使用している
小計

羽島市下中町石田字郷付475番
倉庫 他

2013年度
2005年度構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産

通所作業棟外溝 他
軍手用結束機 他
日産 ｷｬﾗﾊﾞﾝ0116 他21台
ｴｱｺﾝ、ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ 他
第1ゆうゆうまさき新築基本設計
NTTﾋﾞｼﾞﾈｽﾎﾝ
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ電話加入権 他
請求ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑｿﾌﾄｳｴｱ、給食管理ｼｽﾃﾑ 他
岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会
大垣共立銀行 羽島支店 定期預金

―
―
―
―
―
2018年度――――

修繕積立資産大垣共立銀行 羽島支店 定期預金―

施設整備等積立資産

大垣共立銀行 羽島支店 定期預金 他―

障害者助成費積立資産

大垣共立銀行 羽島支店 定期預金―

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ敷金
日産 ｷｬﾗﾊﾞﾝ0116 他――

社会保険料 事業主負担分 他
まさき園建築資金
NTTﾌｧｲﾅﾝｽ株式会社
社会保険料 本人負担分 他
夏期賞与支給見込額

まさき園建築資金
期末退職要支給額

差入保証金
その他の固定資産
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定リース債務
職員預り金
賞与引当金
流動負債合計
2 固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

使用目的等

1,029,781,247

735,326,592

294,454,655

265,463,178

243,279,560

22,183,618

365,991,679

95,693,670

270,298,009
586,936,282
874,972,747――

第2種社会福祉事業である、日中活動支援ｾﾝﾀｰたけはな
で倉庫等として使用している

2,445,324

2,351,249

107,007,717
54,799,000
43,863,238
109,111,128
702,000
3,324,888

97,095,313
49,423,523
42,779,173
90,363,960
02,889,486

6,250,000
94,075――――

9,912,404
5,375,477
1,084,065
18,747,168
702,000
435,402
151,424
4,531,998
69,042,855
9,000,000――

27,000,000――

657,000,000――

9,000,000

―
―

―
―

1,000,000
215,200
819,542,068
1,694,514,815
2,074,676,653

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

39,151,361
15,000,000
435,40210,504,063
27,895,784
92,986,610

―
―

―
―

―
―

37,500,000
101,793,442
139,293,442
232,280,052
1,842,396,601

利用者送迎用他――
20,733,759

退職金支払原資として将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金
将来における修繕費の目的のために積み立てている定期預金
将来における施設整備等の目的のために積み立てている
定期預金
将来における障害者助成費の目的のために積み立てている定期預金
車輌ﾘｻｲｸﾙ預託金

16,201,761