第一号第四様式

グループホームつつじ日越拠点区分

資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
収
居住費収入(一般)
入その他の利用料収入
その他の事業収入
その他の事業収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
事
介護用品費支出
業
活
医薬品費支出動
診療･療養等材料費支出に保健衛生費支出
よる
医療費支出
収
被服費支出
支
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
支
出 保険料支出
賃借料支出
葬祭費支出
車輌費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出業務委託費支出
保守料支出
手数料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
通信運搬費支出
会議費支出

予算(A)
86,409,000
62,168,000
55,396,000
55,396,000
6,772,000
6,772,000
24,001,000
8,438,000
11,909,000
3,654,000
240,000
240,000
829,000
816,000
13,00013,00087,238,000
55,323,000
42,112,000
5,249,000
242,000
7,720,000
12,958,000
5,968,000
670,000
30,00010,00010,000107,000
122,000
50,0003,522,000
20,000890,000
543,000
10,000100,000
160,000
20,000120,000
457,000
149,000
176,000

20,00036,00030,000決算(B)80,082,047
57,173,513
51,834,162
51,834,162
5,339,351
5,339,351
22,180,514
7,672,104
11,079,500
3,428,910
728,020
728,020
1,119,650
943,800
175,850
175,850
81,201,697
60,933,578
38,771,721
3,469,000
11,077,071
92,3207,523,466
13,042,852
5,827,379
583,10262,778
4,268
26,176
3,190
94,6693,585,329
1,872
1,327,855
551,621
253,509331,953
9,820
178,638
99,00078,0004,500
19,193
1,440,788△8,4402,980
231,033
46,20036,214
93,112

差異(A)‑(B)6,326,953
4,994,487
3,561,838
3,561,838
1,432,649
1,432,649
1,820,486
765,896
829,500
225,090△488,020△488,020△290,650△127,800△162,850△162,850
6,036,303△5,610,578
3,340,279
1,780,000△11,077,071
149,680
196,534△84,852
140,62186,898△62,778
25,732△16,176
10,000103,810
27,33150,000△63,329
18,128△437,855△8,621△253,509
10,000△231,953△9,820△18,638
20,00021,000△78,000
457,000
144,500△19,193△1,264,788
8,440△2,980△231,033△46,200△16,214△57,11230,000

備考

第一号第四様式

グループホームつつじ日越拠点区分資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
広報費支出
検査委託費支出
事
清掃委託費支出
業
保守委託費支出
活業務委託費支出
支動に出その他の委託費支出
よ手数料支出る
諸会費支出
収
支支払利息支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 建物取得支出(基本財産)
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
拠点区分間繰入金収入
その収他入の活動によ支る出
収
支

予算(A)

決算(B)

10,000差異(A)‑(B)9,900
368,500
429,836
980,689
172,453
41,00018,000531,763
75,948,9815,252,716

10,000△9,900△368,500△429,836△900,689△92,453△41,000△18,000
32,237△6,927,981
12,964,284

7,164,000

7,164,000
297,000
297,000

0△297,000△297,000

7,164,000△7,164,000

7,461,000△7,461,000
4,011,821△297,000
297,000△4,011,821

4,011,821△4,011,821

4,011,821△4,011,821

80,00080,000564,000
69,021,000
18,217,000

その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)11,053,000

1,803,537

9,249,463

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)11,053,000

13,133,979
14,937,516△13,133,979△3,884,516

備考

第二号第四様式

グループホームつつじ日越拠点区分

事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
収
食費収益(一般)益
居住費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
サー
診療･療養等材料費
ビ
保健衛生費
ス
医療費
活動
被服費
増
教養娯楽費
減
日用品費の部
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
費
用 賃借料
車輌費
旅費交通費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
通信運搬費
広報費
業務委託費
検査委託費
寝具委託費
清掃委託費

当年度決算(A)80,082,047
57,173,513
51,834,162
51,834,162
5,339,351
5,339,351
22,180,514
7,672,104
11,079,500
3,428,910

728,020
728,02080,082,047
60,912,578
38,771,721
3,469,000
11,077,071
71,3207,523,466
13,042,852
5,827,379
583,10262,778
4,268
26,176
3,190
94,6693,585,329
1,872
1,327,855
551,621
253,509331,9539,820
178,638
99,00078,0004,500
19,193
1,440,788△8,4402,980
231,033
46,20036,214
93,112
980,689
9,900
368,500

前年度決算(B)
86,205,304
61,272,095
54,557,427
54,557,427
6,714,668
6,714,668
23,687,968
8,313,300
11,754,500
3,620,168
648,000
648,000
597,241
597,241
86,205,304
52,169,233
41,004,854
3,937,000
42,2007,185,179
12,745,339
5,873,138
647,775
23,3366,465
2,394
58,388114,302
10,9153,438,405
3,978
1,440,415
605,787
140,187
177,829
157,376

44,6491,902,103
223,145
4,268
17,013
377,445
34,731
71,353
178,750
846,896
5,834
356,400

増減(A)‑(B)△6,123,257△4,098,582△2,723,265△2,723,265△1,375,317△1,375,317△1,507,454△641,196△675,000△191,258△648,000△648,000
130,779
130,779△6,123,257
8,743,345△2,233,133△468,000
11,077,071
29,120338,287
297,513△45,759△64,673
39,442
4,268
19,711△2,394△55,198△19,633△10,915
146,924△2,106△112,560△54,166
113,322
154,124
9,820
21,26299,00078,0004,500△25,456△461,315△231,585△1,288△17,013△146,412
46,2001,483
21,759△178,750
133,793
9,900△5,834
12,100

第二号第四様式

グループホームつつじ日越拠点区分

事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保守委託費
その他の委託費
手数料
サー
渉外費
ビス 費 諸会費
活 用 雑費
動
雑費
増
減価償却費
減
国庫補助金等特別積立金取崩額の部
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
サー 収 雑収益
ビ益
雑収益ス
サービス活動外収益計(4)
活動
支払利息
外増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収
拠点区分間繰入金収益益
特別特別収益計(8)増減の部費用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)当年度決算(A)429,836
172,453
41,000

前年度決算(B)379,060
105,602
122,794
20,767

増減(A)‑(B)

4,941
4,941
13,054,710△1,739,857
6,399,380
84,530,908
1,674,396
908,285
746,280
162,005
162,005
908,285
561,156

50,776
66,851△81,794△20,767
18,000△4,941△4,941
391,940△300,198△6,399,380
2,271,905△8,395,162
211,365
197,520
13,845
13,845211,365△29,393

4,011,821

561,156
347,1292,021,525
6,184,000
6,184,000
8,000,000△29,393
240,758△8,154,404△6,184,000△6,184,000△3,988,179

4,011,821

14,184,000△10,172,179

4,011,821△2,121,058
23,451,830
21,330,772

14,184,000
16,205,525
7,246,305
23,451,830△10,172,179△18,326,583
16,205,525△2,121,058

21,330,772

23,451,830△2,121,058

18,00013,446,650△2,040,055
86,802,813△6,720,766
1,119,650
943,800
175,850
175,850
1,119,650
531,763531,763
587,887△6,132,879

第三号第四様式

グループホームつつじ日越拠点区分

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金

15,731,552
4,081,512
11,450,040
200,000

13,683,375
2,422,723
11,260,652
0

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品181,598,445
153,330,131
14,781,151
138,548,980
28,268,314
3,513,098
9,886,860
7,362,740
1,752,334
5,753,282

194,748,095
161,763,602
14,781,151
146,982,451
32,984,493
3,513,098
10,914,588
7,904,435
2,932,334
7,720,038

197,329,997

208,431,470

資産の部合計

増減
2,048,177 流動負債
1,658,789 事業未払金
189,388 １年以内返済予定設備資金借入金
200,000 職員預り金
仮受金△13,149,650 固定負債
△8,433,471 設備資金借入金
0 退職給付引当金△8,433,471
負債の部合計△4,716,179
0 基本金△1,027,728 国庫補助金等特別積立金△541,695 その他の積立金△1,180,000 次期繰越活動増減差額△1,966,756 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△11,101,473
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

7,958,036
838,876
7,164,000△368,663
323,823
117,919,000
117,940,000△21,000
125,877,036
純資産の部

7,713,396
609,559
7,164,000△354,983
294,820
125,104,000
125,104,000
132,817,396

244,640
229,3170△13,680
29,003△7,185,000△7,164,000△21,000△6,940,360

50,122,189
021,330,772△2,121,058
71,452,961
197,329,997

52,162,244
0
23,451,830
16,205,525
75,614,074
208,431,470△2,040,055
0△2,121,058△18,326,583△4,161,113△11,101,473