令和 5年度(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日〒270‑2251
千葉県松戸市金ヶ作276‑25

社会福祉法人 松里福祉会(法人番号：6040005005282)
理事長 前田 勝子

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

21,061,000
1,001,157,951
1,063,000
15,756
11,224,200
1,034,521,907
658,781,510
89,012,192
135,372,350
20,701,000
6,092,200
909,959,252
124,562,655
605,000

21,952,230
988,805,904
1,059,481
15,110
11,239,724
1,023,072,449
644,216,076
83,800,382
127,728,464
19,780,277
5,491,920
881,017,119
142,055,330
605,000△891,230
12,352,047
3,519
646
△15,524
11,449,458
14,565,434
5,211,810
7,643,886
920,723
600,280
28,942,133△17,492,675
0

605,000
10,338,300
110,000
3,755,786

605,000
10,337,800
110,000
3,766,110

0500
0△10,324

14,204,086△13,599,086
673,676996,794

14,213,910△13,608,910
672,746996,794△9,8249,824
930
01,670,470
114,382,375
420,000

1,669,540
114,360,125
420,000

930
22,2500

114,802,375△113,131,905
5,231,664114,780,125△113,110,585

22,250△21,320
5,231,664

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△7,400,000

15,335,835△22,735,835

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)672,968,976
665,568,976

672,968,976
688,304,811

0△22,735,835

就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 経常経費寄附金収入
事 入 受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計(1)
動人件費支出によ
事業費支出
る
事務費支出
支
収
支 出 就労支援事業支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に固定資産除却･廃棄支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動にその他の活動による支出
よ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)―差異(A)‑(B)備考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収 経常経費寄附金収益
サ益ー
サービス活動収益計(1)
ビス
人件費
活事業費
動事務費
増
減 費 就労支援事業費用の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活その他のサービス活動外費用
動外増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益収益特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部費用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)減差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)当年度決算(A)

前年度決算(B)増減(A)‑(B)21,952,230
988,805,904
1,059,481

23,770,404
970,285,084
754,062△1,818,174
18,520,820
305,419

1,011,817,615
645,706,455
84,283,380
127,748,164
20,471,988
52,881,472△18,994,654
912,096,805
99,720,810
15,11012,114,724

994,809,550
629,807,073
79,433,735
92,740,748
23,037,409
54,989,580△19,599,056
860,409,489
134,400,061
12,448
10,142,646

17,008,065
15,899,382
4,849,645
35,007,416△2,565,421△2,108,108
604,40251,687,316△34,679,251
2,662
1,972,078

12,129,834
5,491,920

10,155,094
5,565,361

1,974,740△73,441

5,491,920
6,637,914
106,358,724
605,000

5,565,361
4,589,733
138,989,794
200,000
104,849△73,441
2,048,181△32,631,070
405,000△104,849

605,000
110,001
605,000

304,849
29,702200,000

300,151
80,299405,000

715,001△110,001
106,248,723
805,563,180
911,811,903

229,70275,147139,064,941
784,278,239
923,343,180

485,299△185,148△32,816,218
21,284,941△11,531,277

111,320,000

117,780,000△6,460,000

800,491,903

805,563,180△5,071,277

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
商品・製品
原材料
前払費用
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
退職給付引当資産
工賃変動積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
預託金
差入保証金
長期前払費用資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

734,886,600
565,380,467
164,028,988
3,235,500
5,460
481,651
1,754,534
0
1,329,577,022
540,993,011
28,230,000
509,763,011
3,000,000
788,584,011
25,701,767
6,434,229
10,496,151
8,702,467
13,395,800
14,106,620
76,440
10,130,375
630,000
5,000,000
15,000,000
676,510,000
385,550
1,990,000
24,612
2,064,463,622

695,227,850
513,264,042
178,267,637
0
412,102733,1212,050,948
500,000
1,246,483,497
576,944,155
28,230,000
545,714,155
3,000,000
669,539,342
28,638,880
6,499,059
15,773,359
12,402,784
4,290,000
4,652,330
76,4408,383,250
280,000
5,000,000
15,000,000
565,540,000
385,550
2,386,794
230,896
1,941,711,347

増減
39,658,750 流動負債
52,116,425 事業未払金△14,238,649 １年以内返済予定リース債務
3,235,500 未払費用
△406,642 預り金△251,470 職員預り金△296,414 賞与引当金△500,000
83,093,525 固定負債
△35,951,144 リース債務
0 退職給付引当金△35,951,144 長期預り金
0 敷金・保証金等預り金
負債の部合計119,044,669△2,937,113△64,830 基本金△5,277,208 第１号基本金△3,700,317 国庫補助金等特別積立金
9,105,800 その他の積立金
9,454,290 工賃変動積立金
0 修繕積立金
1,747,125 備品等購入積立金
350,000 施設整備等積立金
0 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
110,970,000
0△396,794
純資産の部合計△206,284
負債及び純資産の部合計
122,752,275

当年度末

前年度末

増減

82,812,874
37,913,357
3,780,480
2,888,765
157,832
5,065,440
33,007,000

59,054,953
17,500,103
3,723,000
3,086,618
861,232033,884,000

23,757,921
20,413,254
57,480△197,853△703,400
5,065,440△877,000

26,228,515
10,326,140
10,130,375
192,000
5,580,000
109,041,389
純資産の部
160,915,879
160,915,879
296,874,451
697,140,000
630,000
5,000,000
15,000,000
676,510,000
800,491,903
106,248,723

15,079,580
929,330
8,383,250
187,000
5,580,000
74,134,533

11,148,935
9,396,810
1,747,125
5,000
034,906,856

160,915,879
160,915,879
315,277,755
585,820,000
280,000
5,000,000
15,000,000
565,540,000
805,563,180
139,064,941

0
0△18,403,304
111,320,000
350,00000
110,970,000△5,071,277△32,816,218

1,955,422,233
2,064,463,622

1,867,576,814
1,941,711,347

87,845,419
122,752,275