第二号第二様式

事業活動内訳表(自)平成 28年

4月1日(至)

平成 29年

3月 31日（単位：円）

勘定科目

社会福祉事業

合計

内部取引消去法人合計

収 介護保険事業収益
老人福祉事業収益益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
費 事務費
減価償却費
用 国庫補助金等特別積立金取崩額

190,113,398
174,905,829
365,019,227
194,518,203
69,663,429
49,174,429
73,305,361△ 18,150,180

190,113,398
174,905,829
365,019,227
194,518,203
69,663,429
49,174,429
73,305,361△ 18,150,180

0
0
0
0
0
00
△ 0

190,113,398
174,905,829
365,019,227
194,518,203
69,663,429
49,174,429
73,305,361△ 18,150,180サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
収 借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用費

368,511,242△ 3,492,015
2,144,498
1,653
1,699,075
3,845,226
10,043,156
901,908

368,511,242△ 3,492,015
2,144,498
1,653
1,699,075
3,845,226
10,043,156
901,908

0
0
0
0
0
0
0
0

368,511,242△ 3,492,015
2,144,498
1,653
1,699,075
3,845,226
10,043,156
901,908

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益

10,945,064△ 7,099,838△ 10,591,853
10,941,000

10,945,064△ 7,099,838△ 10,591,853
10,941,000

0000

10,945,064△ 7,099,838△ 10,591,853
10,941,000

益
特別収益計 (8)費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
用特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)
繰 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額 (14)活 その他の積立金取崩額 (15)動 その他の積立金積立額 (16)増減
差額の部
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)10,941,000△ 10,941,000
10,941,000
010,941,000
349,147
131,382,461
131,731,608000

10,941,000△ 10,941,000
10,941,000
010,941,000
349,147
131,382,461
131,731,608
0000
△ 0
00000
0
00
0

10,941,000△ 10,941,000
10,941,000
010,941,000
349,147
131,382,461
131,731,60800
0

131,731,608

131,731,608

0

131,731,608

サー
ビス
活
動
増減の部
サー
ビス
活動
外
増
減の部
特別増減の部

用第二号第三様式(自)社会福祉事業区分

事業活動内訳表

平成 28年(至)4月

1日平成 29年

3月 31日（単位：円）

勘
サー
ビス
活動
増減の部
サー
ビス
活動
外増減の部

定科

目

収 介護保険事業収益
老人福祉事業収益益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
費 事務費
減価償却費
用 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
収受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用費

法人本部

オパール室蘭オパール八丁平合計

内部取引消去事業区分合計00
02,816,844
0
1,339,1120△ 0110,229,558
98,734,454
208,964,012
104,609,688
41,615,051
27,642,473
34,769,916△ 6,026,373

79,883,840
76,171,375
156,055,215
87,091,671
28,048,378
20,192,844
38,535,445△ 12,123,807

190,113,398
174,905,829
365,019,227
194,518,203
69,663,429
49,174,429
73,305,361△ 18,150,180

0
0
0
0
0
0
0
△ 0

190,113,398
174,905,829
365,019,227
194,518,203
69,663,429
49,174,429
73,305,361△ 18,150,180

4,155,956△ 4,155,956
0
200
0
200
0
0

202,610,755
6,353,257
178,498
1,014
1,167,923
1,347,435
4,042,640
393,552

161,744,531△ 5,689,316
1,966,000
439
531,152
2,497,591
6,000,516
508,356

368,511,242△ 3,492,015
2,144,498
1,653
1,699,075
3,845,226
10,043,156
901,90800000000

368,511,242△ 3,492,015
2,144,498
1,653
1,699,075
3,845,226
10,043,156
901,9080200△ 4,155,756
0
4,166,000
4,166,000△ 00004,166,000
10,244△ 10,799,960△ 10,789,716
000

4,436,192△ 3,088,757
3,264,500
4,040,000
04,040,000△ 4,040,000
4,040,000
2,083,000
2,083,000
1,957,000
5,221,500
166,846,001
172,067,501
0006,508,872△ 4,011,281△ 9,700,597
6,901,000
06,901,000△ 6,901,000
6,901,000
2,083,000
2,083,000
4,818,000△ 4,882,597△ 24,663,580△ 29,546,177
00010,945,064△ 7,099,838△ 10,591,853
10,941,000
4,166,000
15,107,000△ 10,941,000
10,941,000
4,166,000
4,166,000
10,941,000
349,147
131,382,461
131,731,608
0000000△ 4,166,000△ 4,166,000△ 00△ 4,166,000△ 4,166,000
000000010,945,064△ 7,099,838△ 10,591,853
10,941,000
0
10,941,000△ 10,941,000
10,941,000
0010,941,000
349,147
131,382,461
131,731,608000△ 10,789,716

172,067,501△ 29,546,177

131,731,608

0

131,731,608

用

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益
特拠点区分間繰入金収益別 益
特別収益計 (8)増費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）減
国庫補助金等特別積立金積立額の拠点区分間繰入金費用
用部
特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)
繰 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額 (14)活 その他の積立金取崩額 (15)動 その他の積立金積立額 (16)増減
差額の部
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)