別紙４
財産目録
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
普通預金

場所･物量等

取得年度

小口現金
千葉銀行 A
千葉銀行 B
千葉銀行（作業収入）
千葉銀行 (病院売店)
京葉銀行
郵便貯金

―
―
―
―
―
―
―
―

事業未収金

千葉県国民健康保険団体連合会

―

未収補助金

ここらぼまつさと拠点区分他

―

商品・製品
原材料
前払費用
前払費用
１年以内振替前払費用

ここらぼまつさと拠点区分
ここらぼまつさと拠点区分他
ラディックス㈱他
三井住友海上火災保険㈱

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―

―

―

565,380,467
852,081535,407,042
9,384,641
14,755,192
1,407,285
2,515,5751,058,651
564,528,386
164,028,988――

3,235,500――――
通信費、土地賃借料前払分―
建物火災保険料
流動資産合計

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

5,460
481,651
1,754,534
1,548,250
206,284
734,886,600

―

―

運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
小計
２月、３月介護給付費請求分等
原油価格物価高騰対策支援補助金他
就労支援事業にかかる棚卸資産
就労支援事業にかかる棚卸資産

2 固定資産(1) 基本財産
土地(生活介護)千葉県松戸市金ケ作
字並木前276番地29

建物
建物

第二種社会福祉事業―(生活介護)千葉県松戸市金ケ作
字並木前276番地25(生活介護)千葉県松戸市金ケ作
字並木前276番地2(生活介護)千葉県松戸市五香五丁目10番地1(生活介護)千葉県松戸市東平賀
字仲田655番地2(生活介護)千葉県松戸市金ケ作
字並木前276番地29(就労継続支援Ｂ型)千葉県松戸市金ケ作字並木前276番地29(就労継続支援Ｂ型)千葉県松戸市五香五丁目10番地3(就労継続支援Ｂ型)千葉県松戸市五香五丁目10番地3(共同生活援助)千葉県松戸市河原塚字作畑298番地1(短期入所（ふたば五香）)千葉
県松戸市五香五丁目10番地3(短期入所（ふたば小金）)千葉
県松戸市東平賀字仲田655番地2―

28,230,000

1,296,992,920

787,229,909

509,763,011

1984年度 第二種社会福祉事業

216,048,620

172,458,655

43,589,965

2008年度 第二種社会福祉事業

20,265,000

20,264,996

4

1991年度 第二種社会福祉事業

330,600,353

207,030,935

123,569,418

1997年度 第二種社会福祉事業

244,974,851

166,833,031

78,141,8202011年度 第二種社会福祉事業

96,945,771

47,757,061

49,188,710

2011年度 第二種社会福祉事業

122,202,897

59,990,006

62,212,891

1993年度 第二種社会福祉事業

107,115,470

55,521,970

51,593,500

2014年度 第二種社会福祉事業

57,539,120

19,920,963

37,618,157

2017年度 第二種社会福祉事業

81,742,992

29,726,959

52,016,033

2014年度 第二種社会福祉事業

16,418,286

5,840,251

10,578,035

2014年度 第二種社会福祉事業

3,139,560

1,885,082

小計
定期預金

㈱千葉銀行

(2) その他の固定資産
建物
建物(生活介護)千葉県松戸市金ケ作
字並木前276番地25(生活介護)千葉県松戸市金ケ作
字並木前276番地25(生活介護)千葉県松戸市五香五丁目10番地1(生活介護)千葉県松戸市五香五丁目10番地1(生活介護)千葉県松戸市五香五丁目10番地1(生活介護)千葉県松戸市五香五丁目10番地1(生活介護)千葉県松戸市五香五丁目10番地1(生活介護)千葉県松戸市五香五丁目10番地1(生活介護)千葉県松戸市五香五丁目10番地1(生活介護)千葉県松戸市五香五丁目10番地1(生活介護)千葉県松戸市五香五丁目10番地1(生活介護)千葉県松戸市東平賀
字仲田655番地2(生活介護)千葉県松戸市東平賀
字仲田655番地2(生活介護)千葉県松戸市東平賀
字仲田655番地2(生活介護)千葉県松戸市金ケ作
字並木前276番地29(生活介護)千葉県松戸市金ケ作
字並木前276番地29(就労継続支援Ｂ型)千葉県松戸市金ケ作字並木前276番地29(就労継続支援Ｂ型)千葉県松戸市金ケ作字並木前276番地29(就労継続支援Ｂ型)千葉県松戸市五香五丁目10番地3(共同生活援助)千葉県松戸市金ケ作422番地2―基本財産合計―

1,254,478
509,763,011
3,000,000
540,993,011――

134,629,287

108,927,520

1984年度 第二種社会福祉事業

11,851,596

11,851,595

25,701,767
1

2016年度 第二種社会福祉事業

571,760

424,055

147,705

1991年度 第二種社会福祉事業

15,778,263

15,778,262

1

1992年度 第二種社会福祉事業

300,399

300,3981

1992年度 第二種社会福祉事業

1,720,000

1,719,9991

1996年度 第二種社会福祉事業

577,788

577,7871

1996年度 第二種社会福祉事業

128,235

128,234

1

1997年度 第二種社会福祉事業

805,035

805,034

1

1997年度 第二種社会福祉事業

459,900

459,8991

1998年度 第二種社会福祉事業

2,513,735

2,513,7341

2015年度 第二種社会福祉事業814,752

672,168

142,584

1997年度 第二種社会福祉事業

840,000

839,9991

1997年度 第二種社会福祉事業

35,587,744

35,587,743

1

2015年度 第二種社会福祉事業

866,326

692,837

173,489

2011年度 第二種社会福祉事業

245,370

245,3691

2016年度 第二種社会福祉事業

262,120

194,405

67,715

2002年度 第二種社会福祉事業

211,680

211,679

1
67,7152016年度 第二種社会福祉事業

262,120

194,405

1994年度 第二種社会福祉事業

1,913,900

1,913,899

1

2012年度 第二種社会福祉事業

58,918,564

33,816,019

25,102,545

小計25,701,767

別紙４
財産目録
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目

取得年度

権利

ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ生活介護 外柵工事 他
23件
日産ｱﾄﾗｽﾄﾗｯｸ 野田400す5743
他38件
ステンレス作業台 他225件
第二わかば園拠点区分改修・増築計画・基本設計・工事監理料
サーバ（PRIMERGY TX1320） 他
10件
水道施設利用権 他4件

退職給付引当資産

公益法人千葉県福祉事業共助会―

工賃変動積立資産㈱千葉銀行―

修繕積立資産㈱千葉銀行―

備品等購入積立資産

㈱千葉銀行

―

施設整備等積立資産

㈱千葉銀行

―

構築物
車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産

預託金
差入保証金
長期前払費用Ⅱ

場所･物量等負債の部
1 流動負債
事業未払金
１年以内返済予定リース債務
未払費用
預り金
預り金
１年以内振替預り金
職員預り金
賞与引当金
2 固定負債
リース債務
退職給付引当金
長期預り金
敷金・保証金等預り金

使用目的等

産業医報酬源泉所得税他
入居者長期預り金
社会保険料
職員賞与当期発生分
パソコン及びサーバ
公益法人千葉県福祉事業共助会
入居者長期預り金
入居金のうち敷金分

減価償却累計額

貸借対照表価額―

第二種社会福祉事業

23,314,820

16,880,591

6,434,229―

第二種社会福祉事業

96,963,799

86,467,648

10,496,151―

第二種社会福祉事業―

第二種社会福祉事業―

第二種社会福祉事業

18,902,400

4,795,780―

第二種社会福祉事業
将来における職員の退職のための積立
将来における利用者工賃支給のための積立
将来における施設の修繕のための積立
将来における備品の購入のための積立
将来における施設の整備のための積立

6,163,690

6,087,250

ニッサンティーダ 野田530フ―
リサイクル預託金371 預託金 他31件
建物賃貸借契約 保証金 他2件 ―敷金他―
三井住友海上火災保険㈱建物火災保険料
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計

パソコン及びサーバ
職員給料及び非常勤職員給与

取得価額

74,188,967―

65,486,500―

8,702,467
13,395,800
14,106,620
76,440――――630,000――

5,000,000――

15,000,000―

10,130,375―

676,510,000

385,5500385,550

1,990,000

01,990,000
24,612788,584,011
1,329,577,022
2,064,463,622

―

―

―
―
―
―
―
―
―
―
流動負債合計

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―

37,913,357
3,780,480
2,888,765
157,832
20,832137,000
5,065,440
33,007,000
82,812,874――――
固定負債合計
負債合計
差引純資産

―
―
―
―

―
―
―
―

10,326,140
10,130,375
192,000
5,580,000
26,228,515
109,041,389
1,955,422,233