一般社団法人 広島県資源循環協会（様式１－１）

貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）
科

当目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
未収会費
未収金
マニフェスト在庫
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当資産
災害対策等積立資産
40周年記念引当資産
特定資産合計(3) その他固定資産
構築物
構築物減価償却累計額
電話加入権
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
負債の部
１．流動負債
預り金
未収会費
マニフェスト未払金
流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
災害対策等引当金
40周年記念事業引当金
固定負債合計
負債合計

;

年

度

前

年

度

増

減

31,589,010
42,00019,952,365
1,056,300
52,639,675

28,093,511
79,20017,891,409
955,900
47,020,020

00

04,228,834
6,874,895
3,000,000
14,103,729

3,772,832
3,660,109
2,500,000
9,932,941

456,0023,214,786
500,000
4,170,788

1,155,000
1,108,799
134,984
181,185
14,284,914
66,924,589;

1,155,000
1,097,250
134,984
192,734
10,125,675
57,145,695;;;

3,495,499
37,2002,060,956
100,400
5,619,655

0
11,5490
11,5494,159,239
9,778,894

Ⅱ

正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産
一般正味財産正味財産合計
負債及び正味財産合計

1,009,505
42,0002,175,000
3,226,505

917,139
79,2002,032,500
3,028,839

4,228,834
6,874,895
3,000,000
14,103,729
17,330,234

3,772,832
3,660,109
2,500,000
9,932,941
12,961,780

456,0023,214,786
500,000
4,170,788
4,368,45400049,594,355
49,594,355
66,924,589

44,183,915
44,183,915
57,145,695

5,410,440
5,410,440
9,778,894;

92,366
37,200142,500
197,666Ⅲ一般社団法人 広島県資源循環協会（様式２－１）

正 味 財 産 増 減 計 算 書
令和 5 年 4 月 1 日 から 令和 6 年 3 月 31 日 まで
（単位：円）
科

目Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
入会金収入
正会員入会金賛助会員入会金

当

年

度

前年

度

増

減

180,000
150,000
30,000140,000
80,00060,000

会費収入
正会員会費
賛助会員会費
未収会費

24,613,900
23,300,200
1,270,500
43,20021,034,800
19,972,800
1,062,000
03,579,100
3,327,400
208,500
43,200広島県補助金収入
社会貢献事業
優良業者支援事業

1,222,000
1,102,000
120,000

299,000
226,000
73,000923,000
876,000
47,000

事業収益
広島県事業受託料
排出事業者対策事業
電子マニフェスト加入促進事業
優良認定周知推進事業
循環ビジネス事業化支援
研修会等受託事業
全産連連携協力事業収入
許可講習会実施協力事業
マニフェスト頒布推進事業
マニフェスト販売
図書販売

35,647,616
17,870,869
4,562,800
11,374,000
919,600
1,014,469
324,235
7,255,572
4,015,792
3,239,780
10,117,800
79,14035,030,822
16,067,529
4,629,460
9,504,000
919,600
1,014,469
336,235
7,424,708
3,952,608
3,472,100
11,098,600
103,750

616,794
1,803,340
66,6601,870,000
00
12,000169,136
63,184
232,320
980,800
24,610169,070445
52,171
0
116,454648,527369
398,058
140,000
110,100

61,832,586

57,153,149

46,650,752
10,117,800
17,329,609
1,167,819
2,216,135
3,580,043
4,390,092
3,445,328
793,887
1,146,271
100,000
2,363,768

41,810,633
11,098,600
15,936,159
1,194,039
1,848,330
2,739,512
2,628,362
3,250,528
279,334
1,080,996
0
1,754,773

雑収入
受取利息
その他収入
退職給付引当資産取崩収入
災害対策等資産取崩収入
経常収益計(2) 経常費用
事業費
マニフェスト購入費
人件費
報償費
旅費
需用費
委託料
使用料及び賃借料
負担金、補助及び交付金
租税公課
寄付金
役務費

;

;

;
;
;
;
;
;
;
;

40,00070,00030,000479,45776
345,887
140,000
6,354
4,679,437;;

4,840,119
980,800
1,393,450
26,220367,805
840,531
1,761,730
194,800
514,553
65,275100,000
608,995

一般社団法人

広島県資源循環協会（単位：円）

科

目

管理費
人件費
報償費
旅費需用費
委託料
使用料及び賃借料
負担金、補助及び交付金
租税公課
役務費
減価償却費
図書購入費
退職給付引当金繰入額
災害対策等引当金繰入額
40周年記念事業繰入額

当年

度

前年

度

増

減

9,771,394
448,713
399,004
561,250
97,962
412,170
1,242,936
2,023,110
98,22999,027
11,54990,202456,0023,331,240
500,000

8,680,130
588,827
483,929
516,840
605,112488,730
620,8222,003,000
100,804
40,465
10,39587,916
294,0122,339,278
500,000

56,422,146

50,490,763

5,410,440

6,662,386

２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計00

0(2) 経常外費用
経常外費用計000

当期一般正味財産増減額

5,410,440

6,662,386;

1,251,946

一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

5,410,440
44,183,915
49,594,355

6,662,386
37,521,529
44,183,915;

1,251,946
6,662,386
5,410,440

49,594,355

44,183,915

経常費用計
当期経常増減額Ⅱ

指定正味財産増減の部

Ⅲ

正味財産期末残高
正味財産期末残高

;
;
;
;
;

1,091,264
140,11484,92544,410507,150
76,560622,114
20,1102,575
58,562
1,154
2,286
161,990991,96205,931,383;

1,251,946

5,410,440

一般社団法人

広島県資源循環協会

財務諸表に対する注記1.継続組織の前提に関する注記
実施事業資産は、該当ありません。
2.重要な会計方針（1）固定資産の減価償却の方法
構築物は旧定額法により行っている。
（2）引当金の計上基準
退職給付引当金・・・期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
40周年記念事業引当金・・・40周年記念式典で必要な費用を計上している。
災害対策等引当金・・・災害対策のため必要な費用を計上している。
（3）消費税等の会計処理税込方式によっている。
3.会計方針の変更
該当する事項はありません。
4.基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科
特定資産
退職給付引当資産
災害対策等積立資産
40周年記念引当資産
小合目

前期末残高

当期増加額

3,772,832
3,660,109
2,500,000
9,932,941
9,932,941

計
計

当期減少額

456,0023,331,240
500,0004,287,242
4,287,242

当期末残高
4,228,834
6,874,895
3,000,000
14,103,729
14,103,729

116,454
116,454
116,454

5.基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科
特定資産
退職給付引当資産
災害対策等積立資産
40周年記念引当資産
小合目

計
計

当期末残高

（うち指定正味財 （うち一般正味財産からの充当額） 産からの充当額）

4,228,834 (6,874,895 (
3,000,000 (14,103,729 (
14,103,729 () () () () () () () () () () (（うち負債に対応する額）
4,228,834 )
6,874,895 )
3,000,000 )
14,103,729 )
14,103,729 )6.担保に供している資産該当する事項はありません。
7.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（直接法により減価償却を行っている場合）
減価償却は間接法により行っているため、該当する事項はありません。
8.指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳該当する事項はありません。

一般社団法人

広島県資源循環協会

9.重要な後発事象
該当する事項はありません。
10.その他該当する事項はありません。

一般社団法人

広島県資源循環協会

財

産
令和

6 年目
3 月 31 日

録
現在（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

金

使用目的等額(流動資産)
現金預金
現金手許有高事務所保管
ﾏﾆﾌｪｽﾄ現金

運転資金として運転資金として50,000
50,000普通預金
広島銀行三川町支店
もみじ銀行広島支店
広島銀行三川町支店
郵貯銀行
郵貯銀行
未収会費
会員1社
未収金
広島県・全産連
マニフェスト在庫 倉庫保管分

運転資金として運転資金としてﾏﾆﾌｪｽﾄ用運転資金としてﾏﾆﾌｪｽﾄ用運転資金としてﾏﾆﾌｪｽﾄ用運転資金として3,630,447
26,789,313
182,100
189,550
697,600
42,00019,952,365
1,056,300
52,639,675

委託料・助成金

流動資産合計(固定資産)
基本財産
退職給付引当資産
特定資産

その他
固定資産

役員慰労金・職員退職金のため郵貯銀行 普通預金
郵貯銀行 定額預金
もみじ銀行鷹野橋支店
災害対策等積立資産 広島銀行大手町支店
災害対策のため40周年事業引当資産 郵貯銀行 定額貯金
40周年記念事業のため
構築物
事務所内装分
事務所に供している
減価償却累計額
電話加入金082-247-8499
事務所に供している

固定資産合計
資産合計(流動負債);

3,485,598
223,000
520,236
6,874,895
3,000,000
1,155,000
1,108,799
134,984
14,284,914
66,924,589

預り金
源泉所得税
職員より
社会保険料
職員より
雇用保険料
職員より
確定消費税
県助成金にかかる組合員預り分
未収会費
会員1社
マニフェスト未払金 全国産業廃棄物連合会 6年2.3月分仕入分

64,177
266,510
59,158613,500
6,160
42,0002,175,000
3,226,505

退職給付引当金
災害対策等引当金
40周年記念事業引当金

4,228,834
6,874,895
3,000,000
14,103,729
17,330,234
49,594,355

流動負債合計(固定負債)

固定負債合計負債合計
正味財産

役員慰労金・職員退職金のため
災害対策のため40周年記念事業支払のため