第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
受取利息配当金収入
収入 その他の収入

つつじガーデン小 つつじガーデン三 グループホームつ千谷
条
つじ日越

本部

合計

内部取引消去259,562,463
717
3,808,729

252,520,846
289
1,118,785

80,082,047

263,371,909
153,504,204
38,782,781
20,139,481
132,234
5,767,308
218,326,008
45,045,901

253,639,920
136,881,097
35,270,731
23,267,435
731,686
1,743,983
197,894,932
55,744,988

81,201,697
60,933,578
13,042,852
1,440,788△440,000,000
453,307,400

19,416,000
1,953,880
2,027,540

16,884,000
285,500
1,025,110

7,164,000
297,000△396,536,000
455,843,780
3,052,650

13,307,400△13,307,400
170,031,242

23,397,420△23,397,420
44,07818,194,610△18,194,610
237,499

7,461,000△7,461,000
4,011,821

62,360,430△62,360,430
174,324,640

その他の活動収入計(7)170,031,242△547,513

44,078237,499

4,011,821

174,324,640△547,513△174,324,640

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)3,742,285
166,288,957

50,031,242△49,987,164

120,003,600△119,766,101

4,011,821

173,777,127
547,513△174,324,640
0

事
業
活動
人件費支出に事業費支出
よる 支 事務費支出
収 出 利用者負担軽減額
支支払利息支出946
27,573
事業活動収入計(1)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
拠点区分間繰入金収入
その収
他入の活
動
積立資産支出によ支る出収
支28,51927,951,988
131,446
6,692,033
464,10935,239,576△35,211,057

1,119,650

531,763
75,948,981
5,252,716

592,165,356
1,952
6,074,737
598,242,045
379,270,867
87,227,810
51,539,737
863,920
8,507,163
527,409,497
70,832,548△174,324,640

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
受取利息配当金収入
収入 その他の収入

事
業
活動
人件費支出に事業費支出
よる 支 事務費支出
収 出 利用者負担軽減額
支支払利息支出592,165,356
1,952
6,074,737
事業活動収入計(1)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
拠点区分間繰入金収入その収他入の活動積立資産支出によ支る出収
支事業区分合計

598,242,045
379,270,867
87,227,810
51,539,737
863,920
8,507,163
527,409,497
70,832,548△396,536,000
455,843,780
3,052,650
62,360,430△62,360,4300その他の活動収入計(7)0△547,513

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)△547,513
547,513

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

本部

つつじガーデン小 つつじガーデン三 グループホームつ千谷条
つじ日越

合計

内部取引消去当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)117,770,500△28,338,683△82,215,723

1,803,537

9,019,6310

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)△60,797,910
56,972,590

111,976,051
83,637,368

171,291,623
89,075,900

13,133,979
14,937,516

235,603,743
244,623,3740

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

事業区分合計
9,019,631
235,603,743
244,623,374

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

本部

介護保険事業収益
収サ益
ー
サービス活動収益計(1)
ビス
人件費
活事業費
動事務費
増
減 費 利用者負担軽減額の用減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活動
支払利息
外増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
収特益
別増
減
拠点区分間繰入金費用の部費用

特別収益計(8)つつじガーデン小 つつじガーデン三 グループホームつ千谷
条
つじ日越

合計

内部取引消去259,562,463

252,520,846

80,082,047592,165,356

252,520,846
136,860,097
35,270,731
23,267,435
731,686
26,385,928△3,507,378
219,008,499
33,512,347
289
1,118,785

80,082,047
60,912,578
13,042,852
1,440,788

50,108,088△50,108,088
946
27,573

259,562,463
153,194,244
38,782,781
20,139,481
132,234
29,139,233△3,399,794
237,988,179
21,574,284
717
3,808,729

1,119,650

592,165,356
393,811,528
87,227,810
51,539,737
863,920
69,411,811△8,947,227
593,907,579△1,742,223
1,952
6,074,737

28,519464,1093,809,446
5,767,308

1,119,074
1,743,983

1,119,650
531,763

6,076,689
8,507,163

464,109△435,590△50,543,678
170,031,242

5,767,308△1,957,862
19,616,422
44,078

1,743,983△624,909
32,887,438
237,499

531,763
587,887△6,132,879
4,011,821

8,507,163△2,430,474△4,172,697
174,324,640△174,324,640

170,031,242
4,289,798

44,07850,031,242

237,499
120,003,600

4,011,821

174,324,640
174,324,640△174,324,640△174,324,640

42,844,609
131,446
6,692,033
440,000

13,446,650△2,040,055
86,802,813△6,720,766

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益592,165,356

収
サ益ー
サービス活動収益計(1)
ビス
人件費
活事業費
動事務費
増
減 費 利用者負担軽減額の用減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活動
支払利息
外増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
収特益
別増減
拠点区分間繰入金費用の部費
用事業区分合計特別収益計(8)592,165,356
393,811,528
87,227,810
51,539,737
863,920
69,411,811△8,947,227
593,907,579△1,742,223
1,952
6,074,737

6,076,689
8,507,163

8,507,163△2,430,474△4,172,697000

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

本部

つつじガーデン小 つつじガーデン三 グループホームつ千谷条
つじ日越

合計

内部取引消去特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差額の部

4,289,798
165,741,444
115,197,766△60,054,575
55,143,191

50,031,242△49,987,164△30,370,742
36,068,429
5,697,687

120,003,600△119,766,101△86,878,663
152,119,570
65,240,907

4,011,821△2,121,058
23,451,830
21,330,772

174,324,640
0△4,172,697
151,585,254
147,412,557△174,324,640
00

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)55,143,191

5,697,687

65,240,907

21,330,772

147,412,557

00

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

事業区分合計

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差額の部

00
△4,172,697
151,585,254
147,412,557

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)147,412,557

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産
ソフトウェア
無形リース資産
拠点区分間長期貸付金
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金

本部
57,310,541
56,534,781
0
717,260
58,500454,810,735
00454,810,735

0
220,001
453,307,400
1,283,334

512,121,276
454,577,251
24,30024,105440,000,000
24,504265,042
0
14,239,300
2,400,834
0

つつじガーデン小 つつじガーデン三 グループホームつ千谷条
つじ日越
93,507,050
53,475,430
40,021,620
0

96,923,830
60,063,595
36,860,235

15,731,552
4,081,512
11,450,040
200,000

10,000467,866,109
376,994,876
3,500,000
373,494,876
90,871,233
1,700,000
1,211,092
12,695,859

0495,619,855
479,473,733
74,570,303
404,903,430
16,146,122

0
181,598,445
153,330,131
14,781,151
138,548,980
28,268,314
3,513,098
0
9,886,860
7,362,740
1,752,334
5,753,282
02
2,610,550
03,762,300
0011,127,306
142,560
62,5032,920,4530001,881,880

68,866,800
24,630561,373,159
29,285,682
75,0009,236,595
19,416,000
0248,607309,480

11,420592,543,685
24,731,930
0
7,434,213
16,884,0000
226,080
187,637

197,329,997
7,958,036
0
838,876
7,164,000
0△368,663
323,823360,874,342
358,446,000

395,877,870
325,114,000

117,919,000
117,940,000

合計
263,472,973
174,155,318
88,331,895
200,000
717,260
68,5001,599,895,144
1,009,798,740
92,851,454
916,947,286
590,096,404
5,213,098
1,211,092
33,710,025
7,505,300
1,814,839
11,504,286
453,307,400
3,762,300
1,283,334
1,881,880
68,866,800
36,0501,863,368,117
516,552,899
99,30017,533,789
483,464,000
24,504371,066
820,940
14,239,300
877,072,046
801,500,000

内部取引消去0△68,866,800△68,866,800△68,866,800△68,866,800
0△68,866,800

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産
ソフトウェア
無形リース資産
拠点区分間長期貸付金
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金

事業区分合計263,472,973
174,155,318
88,331,895
200,000
717,260
68,5001,531,028,344
1,009,798,740
92,851,454
916,947,286
521,229,604
5,213,098
1,211,092
33,710,025
7,505,300
1,814,839
11,504,286
453,307,400
3,762,300
1,283,334
1,881,880
036,0501,794,501,317
516,552,899
99,30017,533,789
483,464,000
24,504
371,066
820,940
14,239,300
808,205,246
801,500,000

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
リース債務
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金

本部

つつじガーデン小 つつじガーデン三 グループホームつ千谷条
つじ日越2,738,302

負債の部合計2,400,834
456,978,085

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

055,143,191
115,197,766
55,143,191
512,121,276

基本金第１号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

1,918,070
68,866,800△21,000
420,609,800△309,960
390,160,024
70,000,000
13,500,000
56,500,000
95,515,448

106,692,9785,697,687△30,370,742
171,213,135
561,373,159

65,240,907△86,878,663
171,933,885
592,543,685△21,000
125,877,036

50,122,189
021,330,772△2,121,058
71,452,961
197,329,997

合計
4,656,372
68,866,800
2,048,874
1,393,624,945
70,000,000
13,500,000
56,500,000
252,330,615
0147,412,557△4,172,697
469,743,172
1,863,368,117

内部取引消去△68,866,800△68,866,800000△68,866,800

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
リース債務
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

事業区分合計4,656,372
02,048,874
1,324,758,145
70,000,000
13,500,000
56,500,000
252,330,615
0147,412,557△4,172,697
469,743,172
1,794,501,317