平 成 29 年 度

決算諸表
１.貸借対照表
２ .正味財産増減計算書
３.財務諸表に対する注記
４.附属明細書
５.財産目録６.会計書類に関する注記

一部の事業でスポーツ振興くじの助成をうけております。

公益財団法人川崎市スポーツ協会

公益財団法人川崎市スポーツ協会
公益目的事業
事
業
名
1 多摩川ランフェスタｉｎ川崎
2 市民体育大会
3 ママさんバレーボール大会
4 体育の日記念事業
5 国際陸上関連事業
6 ねんりんピック選考会
7 スポーツのまちかわさき推進事業
8 市民ハイキング
9 市民登山・夏
10 市民登山・秋
11 川崎レディーステニス大会
12 子ども体力 スクール
13 子ども体力 八ヶ岳・ノルディック
14 初心者なぎなた教室
15 青少年スポーツ交流事業 益田市
16 子ども体力 スノーヴァ
17 市民スケート教室
18 トランポリンジヤパンオープン
19 ＳＵＵＭＯスポーツイベント
20 市町村対抗かながわ駅伝大会
21 競技スポーツ選手・指導者育成事業
22 学童泳力記録会
23 こども相撲大会
24 表彰事業
25 市長杯争奪市民ゴルフ大会
26 市民ふれいあいダンスの集い
27 生涯スポーツ指導者派遣事業
28 川崎マリエン
29 かわＱホール・小花・桜本
30 宮前スポーツセンター
31 青少年の家
32 バスケットボールフェスティバル
33 市長杯争奪選抜サッカー大会
34 スポーツかわさきの発行
35 インターネットのホームページの更新
36 スポーツ協会要覧の発行
37 川崎スポーツ人の集い
38 研修会・講習会
39 市受託事業（喘息児童）
40 市受託事業（中原区・麻生区）
41 宮内中・富士通ゼネラル・ロコモ体操
42 宮山スポーツプラザ
43 市受託事業（オリパラ・福島県）
44 その他の事業
45 公益目的事業共通

1
2
3
4

29年度事業一覧表
事

業

指定管理者調査研究費

新公益法人制度法人（その他）
法人事業共通名

1.貸借対照表
公益事業計
Ⅰ 資産の部
１．流動資産現金
普通預金

川崎信用金庫（ランフェスタ）

〃
〃
（一般）
〃
〃
（賛助会）
〃
〃
（施設）
〃
〃
（公益目的）〃〃（ＴＯＴＯ）
郵便局（一般）〃（ランフェスタ）〃（かわQ）
ゆうちょ銀行（一般）
未収金
立替金 内部取引
前払金
流動資産計
２．固定資産(1) 基本財産
定期預金 川崎信用金庫
川崎市市債(2) 特定資産
スポーツ振興基金引当資産
減価償却引当資産
退職給与引当資産
周年記念事業積立金
イベント事業引当資産(3) その他の固定資産
什器備品
ソフトウェア
電話加入権
差入保証金
固定資産計
資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
未払金 内部取引
1年内リース債務
預り金
前受金
流動負債計
２．固定負債
リース債務
固定負債計
負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
川崎市寄附金
その他寄附金（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産
一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）

平成30年3月31日現在
合 計

前年度

増減

0
21,400,180
3,206,882
0
107,198
12,248,372
841,691
235,397
952,298
32,1968,302,507
5,618,875
0454,810
53,400,406

02,587,074
2,935,835
02,453,631
16,315,862
3,005,809
217,710
100,624452,298
7,125,145
13,615,592
0
588,208
49,397,788

0
18,813,106
271,0470△ 2,346,433△ 4,067,490△ 2,164,118
17,687
851,674△ 420,102
1,177,362△ 7,996,717
0△ 133,398
4,002,618

2,027,55001,123,202754,380
149,968
0
118,937,004
0
122,685,187 △ 2,603,014

110,000,000
110,000,000
054,916,795
10,416,485
6,383,484
17,544,403
3,572,423
17,000,000
4,216,628
2,178,280
754,380
149,968
1,134,000
169,133,423
222,533,829

110,000,000
060,000,000
50,000,000
50,000,000 △ 50,000,000
58,602,236△ 3,685,441
10,416,485
0
10,068,925△ 3,685,441
17,544,403
0
3,572,423
0
17,000,000
04,311,560△ 94,932
3,132,892△ 954,612
1,028,700△ 274,320
149,968001,134,000
172,913,796△ 3,780,373
222,311,584
222,245

23,984,481
398,341
205,668
170,857
2,503,650
27,262,997

375,158
2,204,673 △ 2,603,014
459,000
483,12250,0003,571,953 △ 2,603,014

24,359,639
0664,668
653,979
2,553,650
28,231,936

5,169,491
0
1,703,964
1,382,567
2,892,100
11,148,122

19,190,1480△ 1,039,296△ 728,588△ 338,450
17,083,814

685,533
685,533
27,948,530

664,200
664,200
04,236,153 △ 2,603,014

1,349,733
1,349,733
29,581,669

1,155,801
1,155,801
12,303,923

193,932
193,932
17,277,746

109,850,000
045,000,000
064,850,000
0109,850,000
000100,157,661 △ 17,055,501
100,157,661 △ 17,055,501
150,000
058,602,236△ 3,685,441
210,007,661 △ 17,055,501
222,311,584

0
21,400,180
00
107,198
12,248,372
841,691
235,397
952,298
32,1968,302,507
5,618,875
2,204,673
311,850
52,255,237
000
48,007,341
10,416,485
5,050,433
11,968,000
3,572,423
17,000,000
2,189,078
1,055,078
001,134,000
50,196,419
102,451,656

法人会計共通

内部取引消去【単位：円】

3,206,882

398,341 △ 2,603,014
142,960
3,748,183 △ 2,603,014
110,000,000
110,000,000
06,909,454
1,333,051
5,576,403

109,850,000
45,000,000
64,850,000
109,850,000

08,599,034
8,599,034
150,000
6,909,454
118,449,03400

正味財産合計0000074,503,126
74,503,126
0
48,007,341
74,503,126

0

109,850,000
45,000,000
64,850,000
109,850,000
083,102,160
83,102,160
150,000
54,916,795
192,952,160

負債及び正味財産合計

102,451,656

122,685,187 △ 2,603,014

222,533,829

222,245

公益会計

２．平成29年度
法人会計

正味財産増減計算書
当年度

前年度【単位：円】増 減〔１〕 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 特定資産運用益
特定資産受取利息③ 受取入会金
受取入会金④ 受取会費
加盟団体等受取会費
賛助会員受取会費⑤ 事業収益管理運営収益
事業参加料収益川崎市受託収益川崎市受取助成金収益
事業協賛金収益
広告料収益
その他助成金収益
その他受託収益⑥ 受取補助金等受取川崎市補助金
受取県体協補助金⑦ 受取負担金収益⑧ 受取寄附金
受取寄附金
⑨ 雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計

0
0
2,784
2,784
0
0
1,185,500
555,000
630,500
162,810,490
38,794,276
75,032,018
15,096,879
26,547,722
2,970,595
0
4,029,000
340,000
2,246,000
2,246,000
0066,00066,0002,345,744
542
2,345,202
168,656,518

70,99970,999
2,599
2,599
0
0
1,185,500
555,000
630,500
817,0000000817,0000001,909,000
1,864,000
45,000000226,7860226,786
4,211,884

70,99970,999
5,383
5,383
0
0
2,371,000
1,110,000
1,261,000
163,627,490
38,794,276
75,032,018
15,096,879
26,547,722
3,787,595
0
4,029,000
340,000
4,155,000
4,110,000
45,000066,00066,0002,572,530
542
2,571,988
172,868,402

109,225
109,225
21,54021,540500,000
500,000
2,473,000
1,110,000
1,363,000
162,544,002
41,261,964
77,108,606
9,720,997
26,509,130
2,993,305
125,000
4,515,000
310,000
3,766,000
3,721,000
45,000070,50070,5002,963,078
1,604
2,961,474
172,447,345▲ 38,226▲ 38,226▲ 16,157▲ 16,157▲ 500,000▲ 500,000▲ 102,000
0▲ 102,000
1,083,488▲ 2,467,688▲ 2,076,588
5,375,882
38,592794,290▲ 125,000▲ 486,000
30,000389,000
389,000
00▲ 4,500▲ 4,500▲ 390,548▲ 1,062▲ 389,486
421,057

172,614,796
26,282,218
1,199,631
7,538,700
1,201,450
228,000
4,442,035
211,128
5,718,229
1,799,974
409,656
52,4004,157,277
4,132,244
9,398,153
1,891,728
21,051,167
51,40004,372,432
75,487,028
34,922
0538,486
2,416,538
11,725,141
2,606,993
210,648

1,222,959
0
0
0
0
0
0
0
33,0254,118
030,80031,00040,000112,832002,300
94,0000661,2160
142,000
071,6684,361,007
1,086,247
87,770173,837,755
26,282,218
1,199,631
7,538,700
1,201,450
228,000
4,442,035
211,128
5,751,254
1,804,092
409,656
83,2004,188,277
4,172,244
9,510,985
1,891,728
21,051,167
53,70094,0004,372,432
76,148,244
34,922142,000
538,486
2,488,206
16,086,148
3,693,240
298,418

167,857,202
22,220,580
992,808
6,948,261
1,133,100
228,000
3,479,778
219,336
9,347,548
1,720,528
355,309
128,000
4,061,156
2,535,059
10,253,882
2,076,802
20,533,692
24,65020,0004,366,400
73,722,003
00973,823
2,516,487
17,965,664
3,693,240
05,980,553
4,061,638
206,823
590,439
68,3500962,257▲ 8,208▲ 3,596,294
83,56454,347▲ 44,800
127,121
1,637,185▲ 742,897▲ 185,074
517,475
29,05074,0006,032
2,426,241
34,922142,000▲ 435,337▲ 28,281▲ 1,879,516
0
298,418(2) 経常費用
① 事業費
給料手当
職員手当
臨時雇賃金
通勤手当
退職給付掛金
法定福利費
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
広告宣伝料
消耗品費
印刷製本費
賃借料
支払保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
支払助成金
委託費
会議費
交際費
事業運営費
雑費
② 管理費
役員報酬
理事評議員報酬

給料手当
職員手当
通勤手当
退職給付掛金
法定福利費
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
広告宣伝料
消耗品費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
支払保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
委託費
会議費
交際費
雑費
経常費用計
当期経常増減額

２．平成29年度
公益会計
法人会計3,331,906
893,926
164,000
44,000354,438
95,09247,308
12,692
1,029,933
276,323
42,123
11,301
133,747
34,699202,419
52,516
1,368,500
355,05100
1,275
15,7159,782
5,526
256,31466,499831,468
900,757
3,970
1,030
7,776
381,024
1,080,800
0020,00041,741
20,839000000184,339,937
5,583,966▲ 15,683,419 ▲ 1,372,082

正味財産増減計算書
当年度4,225,832
208,000
449,530
60,0001,306,256
53,424
168,446
254,935
1,723,551
0
16,99015,308322,813
1,732,225
5,000
388,800
1,080,800
20,00062,580000
189,923,903▲ 17,055,501

前年度
6,297,180
245,990676,090
60,0001,645,630
50,400211,005
341,582
1,768,176
35,800167,367
90,322
290,369
52,5010800,732
1,077,400
104,000
94,98022,032131,000
109,868
185,822,866▲ 13,375,521【単位：円】
増 減▲ 2,071,348▲ 37,990▲ 226,560
0▲ 339,374
3,024▲ 42,559▲ 86,647▲ 44,625▲ 35,800▲ 150,377▲ 75,014
32,444
1,679,724
5,000▲ 411,932
3,400▲ 84,000▲ 32,400▲ 22,032▲ 131,000▲ 109,868
4,101,037▲ 3,679,980

２ 経常外増減の部(1) 経常外収益(2) 経常外費用
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

0000▲ 15,683,419
90,186,545
74,503,126

0000▲ 1,372,082
9,971,116
8,599,0340000▲ 17,055,501
100,157,661
83,102,160

0000▲ 13,375,521
113,533,182
100,157,661

0000▲ 3,679,980▲ 13,375,521▲ 17,055,501

0
0
0
2,784
2,784
0
0
0
2,784
0
2,784
0
0
0
74,503,126

70,99970,999
0
2,599
2,599
0
0
0
73,59870,9992,599
0109,850,000
109,850,000
118,449,034

70,99970,999
0
5,383
5,383
0
0
0
76,38270,9995,383
0109,850,000
109,850,000
192,952,160

109,225
109,225
0
21,54021,540000130,765
109,225
21,5400109,850,000
109,850,000
210,007,661▲ 38,226▲ 38,2260▲ 16,157▲ 16,157000▲ 54,383▲ 38,226▲ 16,157
00
0▲ 17,055,501〔２〕 指定正味財産増減の部
１ 基本財産運用益
基本財産受取利息
基本財産受取配当金
２ 特定資産運用益
特定資産受取利息
３ 受取入会金
４ 固定資産受贈益
５ 受取寄附金等６ 一般正味財産振替額
基本財産運用益
特定資産運用益
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高〔３〕 正味財産期末残高〔１〕＋〔２〕３．財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法
固定資産の減価償却は、次の方式を採用している。
有形固定資産／什器備品

旧定額法・定額法

無形固定資産／ソフトウェア

旧定額法・定額法

リース資産（所有権移転外ファイナンス・リースのみ）

リース期間定額法(2) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
(3) 消費税等の会計処理について
消費税等の会計処理は、税込方式により行っている。
２．会計方針の変更
変更なし
３．基本財産及び特定資産の増減及びその残高
基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。
科
目
前期末残高
当期増加額
基本財産
基本財産定期預金59,850,000
50,000,000
基本財産川崎市債
50,000,0000基本財産定期預金150,0000
小計110,000,000 50,000,000
特定資産
スポーツ振興基金引当資産
10,416,48525
減価償却引当資産
10,068,925
383,587
退職給与引当資産
17,544,403
14
周年記念事業積立金引当資産
3,572,423
0
イベント事業引当資産
17,000,000
0
小計
58,602,236
383,626
合計
168,602,236 50,383,626【単位：円】
当期減少額

当期末残高

0 109,850,000
50,000,00000150,000
50,000,000 110,000,000
25
10,416,485
4,069,028
6,383,484
14
17,544,403
0
3,572,423
0
17,000,000
4,069,067 54,916,795
54,069,067 164,916,795

３．財務諸表に対する注記
４．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科

目

基本財産
基本財産定期預金基本財産定期預金
基本財産川崎市債
小計
特定資産
スポーツ振興基金資産
減価償却引当資産
退職給与引当資産
70周年事業積立資産
イベント事業引当資産
小
計
合
計

当期末残高

【単位：円】(うち指定正味財 (うち一般正味財 (うち負債に対応
産からの充当額) 産からの充当額) する額)

109,850,000 109,850,000
150,0000
110,000,000 109,850,000

150,000

0

10,416,485
6,383,484
17,544,403
3,572,423
17,000,000
54,916,795
0
164,916,795 109,850,000

10,416,485
6,383,484
17,544,403
3,572,423
17,000,000
54,916,795
55,066,79500

150,000

５．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
減価償却
科
目
取得価額
累計額
什器備品
15,661,192
13,482,912
ソフトウェア7,513,432
6,759,052
電話加入権
149,9680
合計23,324,592 20,241,964【単位：円】
当期末残高
2,178,280
754,380
149,968
3,082,628

６．補助金等の内容並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内容並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
科 目
【交付者】
前期末残高
当期増加額
川崎市補助金 【川崎市】
04,110,000
県体協補助金 【神奈川県体育協会】
045,000川崎市受託 【川崎市】
015,096,879
川崎市助成金 【川崎市】
07,036,722
川崎市助成金 【totoスポーツ振興基金】
019,511,000
その他助成 【totoスポーツ振興基金】
04,029,000
その他受託 【川崎市老人クラブ連合会】
0
340,000
合 計
0 50,168,601

当期減少額
4,110,000
45,00015,096,879
7,036,722
19,511,000
4,029,000
340,000
50,168,601【単位：円】
当期末残高
0
0
0
0
0
0
0
0

４．附 属 明 細 書
１．基本財産及び特定資産の明細【単位：円】
区 分
基本財産

特定資産

資産の種類
基本財産定期預金
川崎信用金庫 本店営業部
基本財産定期預金
川崎信用金庫 本店営業部
基本財産川崎市市債
川崎市

期首帳簿価額

当期増加額

59,850,000

50,000,000

基本財産合計110,000,000

50,000,000

10,416,485

25

10,068,925

383,587

17,544,403

14

スポーツ振興基金引当資産
川崎信用金庫 本店営業部
減価償却引当資産
川崎信用金庫 本店営業部
退職給与引当資産
川崎信用金庫 本店営業部
創立70周年記念事業積立金資産
川崎信用金庫 本店営業部
イベント事業引当資産
川崎信用金庫 本店営業部
特定資産合計

当期減少額

期末帳簿価額109,850,000

150,000

150,000

50,000,000

50,000,000

050,000,000

110,000,000

25 10,416,485
4,069,028

6,383,484

14 17,544,403

3,572,423

3,572,423

17,000,000

17,000,000

58,602,236

383,626

4,069,067

54,916,795

５．財 産 目 録【単位：円】

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
貸借対照表科目

場所・物量等

金額

使用目的等

流動資産
現金預金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
郵便局
郵便局
郵便局
郵便局

川崎信用金庫 本店営業部
川崎信用金庫 本店営業部
川崎信用金庫 本店営業部
川崎信用金庫 本店営業部
川崎信用金庫 本店営業部
横浜郵便センター
横浜郵便センター
横浜郵便センター
ゆうちょ銀行 武蔵小杉支店

未収金

東急ファシリティーズ

法 運転資金として(法人目的）
公1 運転資金として（ランフェスタ）
公1 運転資金として（かわQ）
公1 運転資金として（toto）
公1 運転資金として（公益目的）
公1 運転資金として（公益共通）
公1 運転資金として（ランフェスタ）
公1 運転資金として（かわQ）
公1 運転資金として<現金・預金計>公1 青少年の家3月分運営収入

東急ファシリティーズ
フクシ・エンタープライズ
川崎市
富士通エフサス
川崎市
参加者
ゴルフ協会

公1
公1
公1
公1
公1
公1
公1

立替金

内部取引

前払金

管理費等立替
管理費等立替
内部取引消去内部取引
内部取引㈶川崎市立学校教職員互助会
とどろきアリーナ

青少年の家3月分人件費分運営収入
宮前スポーツセンター 3月分運営収入
ｵﾘﾝﾋﾟｱﾝ 市助成金収入
ランフェスタ 協賛金
ランフェスタ 高校駅伝参加分
スノーヴァ 参加料収入
ゴルフ協会事務費 運営収入
<未収金計>
公1 管理費等立替分
法 法人共通 公1管理費未精算分
立替金分内部取引消去<立替金 内部取引計>法 事務所賃料Ｈ30年4月分
公1 大相撲施設使用料予約金<前払金計>

流動資産計
固定資産
基本財産 定期預金

川崎信用金庫

本店営業部

法人保有財産であり、運用益
を法人事業共用の財源として使用している<基本財産計>3,206,882
21,400,180
107,198
841,691
12,248,372
235,397
952,298
32,1968,302,507
47,326,721
11,000264,500
1,814,220
2,866,514
500,000
35,641
7,000
120,000
5,618,875
2,204,673
398,341△ 2,603,014
0
142,960
311,850454,810
53,400,406
110,000,000
110,000,000

特定資産
スポーツ振興基金引当資産
減価償却引当資産
退職給与引当資産
周年記念事業積立金
イベント事業引当資産

川崎信用金庫
川崎信用金庫
川崎信用金庫
川崎信用金庫
川崎信用金庫

本店営業部
本店営業部
本店営業部
本店営業部
本店営業部

事業運営の運用資金として管理
減価償却の引当資産として管理
職員退職給付金の引当資産として管理
周年事業の運用資金として管理
大型イベントの運用資金として管理<特定資産計>その他の固定資産 什器備品

スポーツタイマー
ＡＥＤ(自動除細動器) 6台

公1

トランポリン
冷蔵庫
サーバー、パソコン等(本部)
パソコン等(公益)公1

ソフトウェア

ＴＨＥ会計 会計ソフト
給与会計 BS 会計ソフト
財務会計 会計ソフト
賛助会員システム 会員管理

公1法
公1法
公1法
公1法

電話加入権

044-739-8844他1回線

共用財産

差入保証金

川崎市

公1

ランフェスタ

陸上競技会の記録計測用財産

資産合計

2,178,280

公1 ランフェスタ スポーツイベント
において、心肺停止の傷病者を直ちに回復させる為の救護用機器として管理している
トランポリン

競技用を大会運営で管理

法 事務所内にて管理
法 事務所内にて管理
公1 事務所内にて管理<什器備品計>会計の基本ソフトとして管理給与会計の基本ソフトとして管理会計の基本ソフトとして管理
会員管理ソフトとして管理<ソフトウェア計>
H30年度富士見公園管理新規事業に伴う保証金<その他の固定資産計>

固定資産計

10,416,485
6,383,484
17,544,403
3,572,423
17,000,000
54,916,795

2,178,280
754,380

754,380
149,968
1,134,000
1,283,968
169,133,423
222,533,829

５．財 産 目 録【単位：円】

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
貸借対照表科目

場所・物量等

金額

使用目的等

流動負債
1年内リース債務

未払金

未払金

内部取引

㈱東京センチュリーリース
ＣＳＲ
理想科学工業㈱日立キャピタル公1

公益共通

備品リース物件(一年内12月支払分)

公1

公益共通

備品リース物件(一年内12月支払分)

法

本部

備品リース物件(一年内3月支払分)

法

本部

備品リース物件(一年内12月支払分)

ＮＨフタバ
川崎市
MIPスポーツプロジェクト
横浜体育クラブラケットショップフジ
講師
川崎市
職員
ジャパンエニクス
セレスポ
ＯＣＮ
ニッケン石橋
アールビーズ
郵便事業
川崎フロンターレ
職員
職員
職員
ＯＣＮ
綜合警備保障職員
職員
郵便事業
社会保険事務所
社会保険事務所
ＣＳＲ
ＣＳＲ
富士ゼロックス㈶川崎市立学校教職員互助会
社会保険事務所
社会保険事務所
川崎北税務署

公1
公1
公1
公1
公1
公1
公1
公1
公1
公1
公1
公1
公1
公1
公1
公1
公1
公1
公1
公1
公1
公1
公1
公1
公1
法
法
法
法
法
法
公1

管理費等立替
管理費等立替
内部取引消去

内部取引
内部取引

預り金

川崎北税務署
川崎北税務署
川崎北税務署
社会保険事務所
社会保険事務所
労働監督基準署
労働監督基準署
震災地

前受金

教室事業参加者
教室事業参加者
大相撲実行委員会
宮山<1年内リース債務計>
スノーヴァ 委託料・振込手数料
競技ｽﾎﾟｰﾂ 精算払い戻入
宮前ＳＣ 事業委託・振込手数料
宮前ＳＣ 事業委託・振込手数料
宮前ＳＣ 事業委託・振込手数料
宮前ＳＣ 3月分講師謝礼・振込手数料
かわＱ 教文施設使用料
かわQ 3月分時間外手当
ランフェスタ IP無線レンタル料・振込手数料
ランフェスタ 会場設営委託・振込手数料
ランフェスタ 3月分インターネット料
ランフェスタ 封入作業委託・振込手数料
ランフェスタ 記録計測委託・振込手数料
ランフェスタ 3月分ゆうメール便送料
ランフェスタ 参加賞制作委託・振込手数料
青少年の家 3月分時間外手当
青少年の家 3月分日帰り旅費
青少年の家 3月分アルバイト・振込手数料
インターネット 1～3月分インターネット料
公益共通 3月分AEDレンタル料
公益共通 3月分時間外手当
公益共通 3月分日帰旅費
公益共通 3月分ゆうメール便送料
公益共通 2月分保険料公益事業(本人・事業主)
公益共通 3月分保険料公益事業(本人・事業主)
2月分電話料
3月分電話料
2～3月分コピー使用料
3月分光熱・共益費・振込手数料
2月分社会保険料
3月分社会保険料
公益共通他 消費税額等<未払金計>
法 法人共通 公1管理費未精算分
公1 管理費未精算分
未払金分内部取引消去<未払金 内部取引計>公1 3月分青少年の家源泉所得税(本人負担)
公1 宮前SC3月分講師謝礼源泉所得税(本人負担)
公1 3月分かわQ源泉所得税(本人負担)
公1 かわQ保険料(本人負担)
法 2・3月分保険料(事業主負担)法 雇用保険料(本人負担)
公1 公益共通 雇用保険料(本人負担)
法 震災義援金<預り金計>
公1 市民ハイキング 参加料
公1 富士見地区 かわＱ教室 参加料
公1 大相撲 施設使用料 予約金
法 H30年4月分協賛金<前受金計>

流動負債計
固定負債
リース債務

㈱東京センチュリーリース

公1

公益共通

備品ﾘｰｽ物件(一年超31月支払分)

ＣＳＲ

公1

公益共通

備品ﾘｰｽ物件(一年超45月支払分)

日立キャピタル法

本部

備品リース物件(一年内41月支払分)<リース債務計>
固定負債計
負債合計
正味財産合計73,476132,192
264,600
194,400
664,668
1,739,307
110,278
180,432
529,432
200,432
657,605
2,900
111,313104,004
7,452,540
3,002
310,068
8,575,572
18,9001,426,140
123,516
1,812
256,190
6,744
5,940
105,209
30,8907,134
636,677
844,744
15,677
17,49810,00037,672
236,291
58,020543,700
24,359,639
2,204,673
398,341△ 2,603,014
0
7,350
74,2994,100
31,053
133,292
23,73454,055
326,096
653,979
120,000
2,071,800
311,850
50,0002,553,650
28,231,936
189,813495,720664,200
1,349,733
1,349,733
29,581,669
192,952,160

６.会計書類に対する注記
1 重要な会計方針（１）資金の範囲について
資金の範囲には、現金・預金・未収金・未払金・前受金・前払金・立替金及び預り金を含めている。
なお、当期末残高は、下記３に掲載するとおりである。

2 基本財産の増減及びその残高は、次のとおりである。
科目

基本財産預金［定期預金］

前期末残高【単位：円】
当期増加額

当期減少額

当期末残高

59,850,000 50,000,000

0109,850,000

0150,000

基本財産預金［定期預金］

150,000

基本財産預金［川崎市債］

50,000,000

0 50,000,000

0

合計（基本金）110,000,000 50,000,000 50,000,000

110,000,000

0

3 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。
科

目

現金預金
未収金
立替金
前払金
合

計

未払金
預り金
前受金
合

計

次期繰越収支差額【単位：円】

前期末残高

35,193,988
13,615,592
0
588,208
49,397,788
5,169,491
1,382,567
2,892,100
9,444,158
39,953,630※但し、当期末残高には、平成30年度上半期運用資金分を含む

当期末残高

47,326,721
5,618,875
0454,810
53,400,406
24,359,639
653,979
2,553,650
27,567,268
25,833,138