平成23年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）
平成22年11月12日
上場会社名 株式会社 鴨川グランドホテル
コード番号 9695
URL http://www.kamogawagrandhotel.ne.jp
代表者（役職名） 代表取締役社長（氏名） 鈴木 健史
問合せ先責任者 （役職名） 取締役管理部長（氏名） 四野宮 章
四半期報告書提出予定日
平成22年11月15日
配当支払開始予定日―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無： 無上場取引所

大TEL 03-3633-3715（百万円未満切捨て）

1. 平成23年3月期第2四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日）(1) 経営成績（累計）売上高
営業利益
23年3月期第2四半期
22年3月期第2四半期（％表示は、対前年同四半期増減率）

経常利益

四半期純利益

百万円％

百万円

％

百万円

％

百万円

1,968
2,126△7.4
△12.9

4047

△15.8
△64.2

224

377.3
△94.3

△14△0

潜在株式調整後1株当たり四半期純利益

1株当たり四半期純利益円銭

23年3月期第2四半期
22年3月期第2四半期

％

―
―円銭

△1.39
△0.06

―
―

(2) 財政状態
総資産

純資産
百万円

23年3月期第2四半期
22年3月期（参考） 自己資本

自己資本比率

1株当たり純資産

百万円

6,988
7,073
23年3月期第2四半期 810百万円

810
834
22年3月期 834百万円

％

円銭

11.6
11.8

20.15
22.44

2. 配当の状況
第1四半期末円銭

22年3月期23年3月期23年3月期（予想）

年間配当金
第3四半期末

第2四半期末円銭

―
―

期末円銭

0.00
0.00

合計円銭

円銭

―

0.000.00―0.00

0.00（注）当四半期における配当予想の修正有無 無
上記「配当の状況」は、普通株式に係る配当の状況です。当社が発行する普通株式と権利関係の異なる種類株式（非上場）の配当の状況については、「種類株式の配当の状況」をご覧ください。

3. 平成23年3月期の業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日）（％表示は、対前期増減率）

売上高百万円

営業利益％

通期3,700△5.5（注）当四半期における業績予想の修正有無 無経常利益百万円

15％

―百万円

△50

1株当たり当期純利益

当期純利益％

―百万円

△110％

―円銭

△10.544. その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他の情報」をご覧ください。）(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 有（注）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更① 会計基準等の改正に伴う変更
有② ①以外の変更
無（注）「四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。

(3) 発行済株式数（普通株式）① 期末発行済株式数（自己株式を含む）② 期末自己株式数③ 期中平均株式数（四半期累計）

23年3月期2Q 10,453,920株
23年3月期2Q
15,969株
23年3月期2Q 10,437,951株

22年3月期
10,453,920株
22年3月期
15,969株
22年3月期2Q 10,438,535株※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー報告書の対象外でありますが、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続は終了しております。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件等については、添付資料３ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。

種類株式の配当の状況
普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る 1 株当たり配当金の内訳は以下のとおりです。

Ａ種優先株式22 年 3 月期
23 年 3 月期
23 年 3 月期(予想)

1 株当たり配当金
第 1 四半期末

第 2 四半期末

第 3 四半期末円

円

円――銭―――

銭銭

期

末円

合銭

計円

銭

―

0.00

0.00

―

0.00

0.00

㈱鴨川グランドホテル（9695）平成23年３月期 第２四半期決算短信（非連結）〇添付資料の目次
１．当四半期の業績等に関する定性的情報 ･････････････････････････････････ ２（１）経営成績に関する定性的情報 ･････････････････････････････････････ ２（２）財政状態に関する定性的情報 ･････････････････････････････････････ ２（３）業績予想に関する定性的情報 ･････････････････････････････････････ ３
２. その他の情報 ･･････････････････････････････････････････････････････ ３（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 ･････････････････････････ ３（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 ･･･････････････････ ３（３）追加情報 ･･･････････････････････････････････････････････････････ ３
３. 四半期財務諸表 ････････････････････････････････････････････････････ ４（１）四半期貸借対照表 ･･･････････････････････････････････････････････ ４（２）四半期損益計算書 ･･･････････････････････････････････････････････ ６（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 ･････････････････････････････････ ７（４）継続企業の前提に関する注記 ･････････････････････････････････････ ９（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ･･･････････････････ ９（６）セグメント情報 ･････････････････････････････････････････････････ ９－1－

㈱鴨川グランドホテル（9695）平成23年３月期 第２四半期決算短信（非連結）

１．当四半期の業績等に関する定性的情報（1）経営成績に関する定性的情報
当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、経済対策効果等で一部に回復の兆しが見られたものの、欧州や米国経済の先行き不安や著しい円高と株式市場の低迷、デフレ・雇用不安等もあり、景気については不透明感が強まっているとおもわれます。
リゾートホテル業界におきましても、円高による海外旅行の増加はあるものの厳しい経営環境と先行きの不透明感から、国内旅行については依然として厳しい状況が続いております。
そのような状況の中で当社は、収益力の強化を図るべく販売力強化及び経費の削減を積極的に進めてまいりましたが、景気の先行き不安やデフレ、競争激化による客単価の低下等により厳しい状況を余儀なくされました。
その結果、当第２四半期累計期間の営業収益は前期の閉鎖事業も加わり 1,968 百万円と前年同四半期と比べ 157 百万円（7.4％）の減収となり、営業利益 40 百万円（前年同四半期比 15.8％減）、経常利益 22 百万円（前年同四半期比 377.3％増）、四半期純損失 14 百万円（前年同四半期は 0 百万円）となりました。
（2）財政状態に関する定性的情報①資産、負債及び純資産の状況
当第２四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ 84 百万円減少し、6,988 百万円となりました。
流動資産は、前事業年度に比べ 89 百万円増加し、640 百万円となりました。これは主に、現金及び預金が 93 百万円増加したことなどによるものであります。
固定資産は、前事業年度に比べ 174 百万円減少し、6,348 百万円となりました。これは主に、建物が 108 百万円、保険積立金が 41 百万円減少したことなどによるものであります。
流動負債は、前事業年度末に比べ 94 百万円減少し、5,197 百万円となりました。これは主に、借入金が 105 百万円増加したものの、未払金が 223 百万円減少したことなどによるものであります。
固定負債は、前事業年度末に比べ 33 百万円増加し、980 百万円となりました。これは主に、退職給付引当金が 42 百万円増加したことなどによるものであります。
純資産は、前事業年度末に比べ 23 百万円減少し、810 百万円となりました。これは主に、四半期純損失 14 百万円の発生によるものであります。
②キャッシュ･フローの状況
当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ 93 百万円増加し、354 百万円となりました。
当第２四半期累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動により使用した資金は 70 百万円となりました。これは主に、減価償却費 135 百万円の非資金損益項目を計上したものの、未払金 219 百万円の支出があったことによるものであります。

－2－㈱鴨川グランドホテル（9695）平成23年３月期 第２四半期決算短信（非連結）（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動により得られた資金は 42 百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出があったものの、差入保証金 24 百万円及びその他の投資 47 百万円の回収による収入があったことによるものであります。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動により得られた資金は 121 百万円となりました。これは、長期借入れによる資金調達があったことによるものであります。
（3）業績予想に関する定性的情報
現時点における通期の業績予想につきましては、第２四半期累計期間における業績の進捗を勘案し、平成 22 年 5 月 14 日に公表いたしました業績予想を修正しております。
詳細は、平成 22 年 11 月 10 日公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。
２．その他の情報（1）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要
一般債権の貸倒見積高の算定方法
当第２四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと比べ著しい変化がないと認められるため、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。
（2）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
資産除去債務に関する会計基準の適用
第１四半期会計期間より「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第 18 号 平成 20 年３月 31 日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 21 号 平
成 20 年３月 31 日）を適用しております。
なお、これにより、損益に与える影響はありません。
（3）追加情報（退職給付引当金）
当社は、確定拠出年金法の施行に伴い、平成 22 年９月に退職一時金制度の一部について確定拠出年金制度へ移行し、「退職給付制度間の移行に関する会計処理」（企業会計基準指針第１号）を適用しております。
本移行により、当第２四半期累計期間の特別損失として 31 百万円を計上しております。

－3－

㈱鴨川グランドホテル（9695）平成23年３月期 第２四半期決算短信（非連結）

3.

四半期財務諸表(1) 四半期貸借対照表(単位：千円)当第２四半期会計期間末(平成22年９月30日)

資産の部
流動資産
現金及び預金受取手形及び売掛金
たな卸資産
未収入金
その他
貸倒引当金
流動資産合計固定資産
有形固定資産建物
減価償却累計額
建物（純額）
構築物
減価償却累計額
構築物（純額）機械及び装置
減価償却累計額
機械及び装置（純額）
車両運搬具
減価償却累計額
車両運搬具（純額）
工具、器具及び備品
減価償却累計額
工具、器具及び備品（純額）
土地
リース資産
減価償却累計額
リース資産（純額）
有形固定資産合計
無形固定資産投資その他の資産投資有価証券
差入保証金
保険積立金
その他
貸倒引当金
投資その他の資産合計
固定資産合計
資産合計－4－

前事業年度末に係る要約貸借対照表(平成22年３月31日)

354,399
133,842
48,69732,076
71,374△365
640,025

261,290
158,151
48,11810,751
72,255△372
550,196

12,423,967△8,084,463
4,339,503

12,457,375△8,009,700
4,447,675

530,994△461,041
69,952534,230△461,003
73,227

266,608△234,905
31,702

266,608△233,765
32,842

59,079△50,039
9,040

58,311△49,092
9,219

983,535△866,633
116,902980,197△854,564
125,632

1,087,858
59,413△10,512
48,901

1,087,858
46,016△4,72741,2885,703,861

5,817,743

37,98040,35275,497
255,491
224,123
58,203△6,906
606,409

90,032
278,888
266,070
36,795△6,914
664,872

6,348,252

6,522,968

6,988,277

7,073,164

㈱鴨川グランドホテル（9695）平成23年３月期 第２四半期決算短信（非連結）(単位：千円)当第２四半期会計期間末(平成22年９月30日)
負債の部
流動負債
買掛金
短期借入金
1年内返済予定の長期借入金
未払金
未払費用
未払法人税等未払消費税等
賞与引当金
その他
流動負債合計
固定負債
長期借入金
繰延税金負債
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
長期預り保証金
その他
固定負債合計
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金
資本剰余金
利益剰余金
自己株式
株主資本合計
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計

前事業年度末に係る要約貸借対照表(平成22年３月31日)

120,867
3,998,150
710,5628,607
198,890
8,056
17,40817,302
117,845
5,197,690

91,9993,998,150
605,030
232,587
193,626
11,705
4,992
17,494
136,216
5,291,802

112,505－
158,874
17,791
634,965
56,148980,284

96,3503,453
115,923
46,666645,535
39,193
947,122

6,177,975

6,238,924

626,761498,588△307,211△3,485
814,652

626,761498,588△292,697△3,485829,166△4,350△4,350

5,073
5,073

純資産合計

810,302834,240

負債純資産合計

6,988,277

7,073,164－5－

㈱鴨川グランドホテル（9695）平成23年３月期 第２四半期決算短信（非連結）(2) 四半期損益計算書【第２四半期累計期間】（単位：千円）前第２四半期累計期間(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)
営業収益
営業費用

当第２四半期累計期間(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

2,126,020
2,078,212
47,808

1,968,769
1,928,510
40,258

－
6,771
6,771

11,904
20,53532,43942,271
7,691
49,96350,019645
50,664

4,616

22,034

395
－395

1,022
31,10332,126

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）

4,221△10,092

法人税、住民税及び事業税
法人税等合計

4,831
4,831

4,421
4,421

四半期純損失（△）△610△14,513

営業利益
営業外収益
保険配当金
その他
営業外収益合計
営業外費用
支払利息
その他
営業外費用合計
経常利益
特別損失
固定資産除却損
退職給付制度改定損
特別損失合計－6－

㈱鴨川グランドホテル（9695）平成23年３月期 第２四半期決算短信（非連結）(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】（単位：千円）前第２四半期累計期間(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）
減価償却費
貸倒引当金の増減額（△は減少）
賞与引当金の増減額（△は減少）
退職給付引当金の増減額（△は減少）
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
受取利息及び受取配当金支払利息
社債利息
社債発行費償却
固定資産除却損
退職給付制度改定損
売上債権の増減額（△は増加）
たな卸資産の増減額（△は増加）
前払費用の増減額（△は増加）
未収入金の増減額（△は増加）
仕入債務の増減額（△は減少）
未払金の増減額（△は減少）
未払費用の増減額（△は減少）
未払消費税等の増減額（△は減少）
前受金の増減額（△は減少）
預り金の増減額（△は減少）
預り保証金の増減額（△は減少）
その他
小計
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
法人税等の支払額
営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
投資有価証券の取得による支出
差入保証金の差入による支出
差入保証金の回収による収入
その他の支出
その他の収入投資活動によるキャッシュ・フロー

－7－

当第２四半期累計期間(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

4,221△10,092

129,141
△194
△456
3,453
△12,177△626
39,601
2,670
3,994
395
－
48,771
4△8,318△283
6,341△1,2942,821
7,994△26,409△631△11,600
5,974
193,393135,042△15△191
11,847△28,875△689
50,019－－
1,022
31,10324,309△578△4,611△21,425
28,868△219,259
5,466
12,415△21,375△1,501△10,570
3,765△15,323434△42,815△9,663
141,349489△46,354△9,663△70,851△29,894△499－
22△1,783
3,891△28,263△26,377△599△663
24,075△1,783
47,622
42,273

㈱鴨川グランドホテル（9695）平成23年３月期 第２四半期決算短信（非連結）（単位：千円）前第２四半期累計期間(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出
社債の償還による支出
自己株式の取得による支出
配当金の支払額

当第２四半期累計期間(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)△11,400
100,000△56,460△100,000△78△13,356△81,294－
143,750△22,063－－－
121,687

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

31,79093,108

現金及び現金同等物の期首残高

442,544474,335

261,290354,399

財務活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の四半期末残高－8－㈱鴨川グランドホテル（9695）平成23年３月期 第２四半期決算短信（非連結）（4）継続企業の前提に関する注記
該当事項はありません。
（5）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記該当事項はありません。
（6）セグメント情報(追加情報)
第１四半期会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 平成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号 平成20年３月21日)を適用しております。
１．報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社は、運営形態の類似性から「ホテル関連」及び「リゾート関連」の２つを報告セグメントとしております。
「ホテル関連」は、リゾートホテル及びビジネスホテルの運営を、「リゾート関連」は、リゾート会員及びその関連施設の維持・運営を行っております。
２． 報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報
当第２四半期累計期間(自 平成22年４月１日 至

平成22年９月30日)(単位：千円)

報告セグメント

その他
（注1）

合計

ホテル関連

リゾート
関連

1,529,100

317,130 1,846,231

122,538 1,968,769

18,061△5,028

計

調整額
（注2）

四半期損益計算書
計上額
（注3）

―

1,968,769△42,779

40,258

営業収益
外部顧客への営業収益セグメント利益又は損失(△)

70,00488,066

83,038（注）１．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、リネン事業、清掃事業及びレストラン事業を含んでおります。
２．セグメント損失の調整額△42,779 千円は、各報告セグメントに配分していない本社部門の費用であります。
３．セグメント利益又は損失は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。
３． 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。

－9－