決算報

告書（第 ４７ 期）

(自 )
(至 )

平 成 27 年
平 成 28 年

4 月 1 日3 月 31 日社 会 福 祉 法 人 敬 仁 会

－1－

目

次

平成27年度 財務諸表
・ 財務諸表（法人全体）
資金収支計算書（第1号の1様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3頁
資金収支内訳表（第1号の2様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4頁
社会福祉事業資金収支内訳表（第1号の3様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5頁
事業活動計算書（第2号の1様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6頁
事業活動内訳表（第2号の2様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7頁
社会福祉事業事業活動内訳表（第2号の3様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
8頁
貸借対照表（第3号の1様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9頁
貸借対照表内訳表（第3号の2様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10頁
社会福祉事業貸借対照表内訳表（第3号の3様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
11頁
財務諸表に対する注記（法人全体用）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
12頁
・ 財務諸表（鶴ヶ丘苑拠点）
鶴ヶ丘苑拠点 資金収支計算書（第1号の4様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
15頁
鶴ヶ丘苑拠点 事業活動計算書（第2号の4様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
17頁
鶴ヶ丘苑拠点 貸借対照表（第3号の4様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
20頁
財務諸表に対する注記（鶴ヶ丘苑拠点用）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
21頁
・ 財務諸表（かいふう拠点）
かいふう拠点 資金収支計算書（第1号の4様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
23頁
かいふう拠点 事業活動計算書（第2号の4様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
25頁
かいふう拠点 貸借対照表（第3号の4様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
27頁
財務諸表に対する注記（かいふう拠点用）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
28頁
・ 財務諸表（ケアハウス鶴ヶ丘拠点）
ケアハウス鶴ヶ丘拠点 資金収支計算書（第1号の4様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
30頁
ケアハウス鶴ヶ丘拠点 事業活動計算書（第2号の4様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
32頁
ケアハウス鶴ヶ丘拠点 貸借対照表（第3号の4様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
34頁
財務諸表に対する注記（ケアハウス鶴ヶ丘拠点用）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
35頁
・ 財務諸表（青森敬仁会病院拠点）青森敬仁会病院拠点 資金収支計算書（第1号の4様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
37頁
青森敬仁会病院拠点 事業活動計算書（第2号の4様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39頁
青森敬仁会病院拠点 貸借対照表（第3号の4様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42頁
財務諸表に対する注記（青森敬仁会病院拠点用）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43頁
平成27年度 附属明細書
・ 法人全体
借入金明細書（別紙①）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
45頁
補助金事業等収益明細書（別紙③）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46頁
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙④）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
48頁
事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙⑤）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
49頁
基本金明細書（別紙⑥）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
50頁
国庫補助金等特別積立金明細書（別紙⑦）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
51頁
・ 鶴ヶ丘苑拠点
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙1）・・・・・・・・・・・・・・・・・
53頁
引当金明細書（別紙2）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
54頁
事業活動明細書（別紙4）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
55頁
・ かいふう拠点
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙1）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
57頁
引当金明細書（別紙2）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
58頁
事業活動明細書（別紙4）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
59頁
・ ケアハウス鶴ヶ丘拠点
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙1）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
61頁
引当金明細書（別紙2）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
62頁
・ 青森敬仁会病院拠点
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙1）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
63頁
引当金明細書（別紙2）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
64頁
事業活動明細書（別紙4）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
65頁
積立金・積立資産明細書（別紙⑧）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
67頁
平成27年度 財産目録（別紙5）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
68頁
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・－2－

第１号の１様式
資金収(自)平成27年 4月 1日
法人名：社会福祉法人敬仁会
勘 定 科 目介護保険事業収入
収 老人福祉事業収入事
医療事業収入業 入 受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計
に
人件費支出
よ
事業費支出
る 支 事務費支出
収利用者負担軽減額
支 出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計事業活動資金収支差額
施 収
設 入
整
施設整備等収入計
備
設備資金借入金元金償還支出
等 支 固定資産取得支出にその他の施設整備等による支出
よ 出る
収施設整備等支出計
支施設整備等資金収支差額
そ
の 収
他 入
の
その他の活動収入計
活
長期貸付金支出
動 支 積立資産支出
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計
支その他の活動資金収支差額
予備費支出
当期資金収支差額合計
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

支計

算895,496,000
62,397,000
1,042,624,000
1,397,000
4,273,000
2,006,187,000
1,212,939,000
336,356,000
248,352,000
788,000
10,363,000
10,0001,808,808,000
197,379,000

決

算898,143,774
62,287,028
1,046,646,274
1,398,337
4,292,084
2,012,767,497
1,207,661,955
330,322,470
240,466,649
747,984
10,296,606
3,000
1,789,498,664
223,268,833

099,702,000
66,204,000
29,656,000

195,562,000
195,562,000



4,782,000
4,782,000
002,965,000
1,155,391,000
1,152,426,000

差








0
99,702,000
66,043,005
29,653,548

195,398,553
195,398,553



0
3,990,000
792,000書(至)平成28年 3月31日 (決算)

予



算

0
0
160,9952,452



03,990,000
788,487

4,778,487
4,778,487

異2,647,774
109,972
4,022,274
1,337
19,0846,580,497
5,277,045
6,033,530
7,885,351
40,016
66,3947,000
19,309,336
25,889,833

163,447
163,447

0
0
3,513



3,513
3,513
0

23,091,793

26,056,793

1,185,678,491
1,208,770,284



30,287,491
56,344,284



－

－3－

(単位：
円)
備
考

第１号の２様式
資金収(自)平成27年4月1日

支

内

訳

表

(至)平成28年3月31日(決算)

法人名：社会福祉法人敬仁会(単位：円)
勘定科目
社会福祉事業
公益事業
内部取引消去
法人合計
合計
介護保険事業収入
774,125,012 124,018,762 898,143,774
0 898,143,774
収 老人福祉事業収入
62,287,028
0
62,287,028
0
62,287,028
事
医療事業収入0 1,046,646,274 1,046,646,274
0 1,046,646,274
業 入 受取利息配当金収入
1,387,708
10,6291,398,337
0
1,398,337
活その他の収入973,306
3,318,778
4,292,084
0
4,292,084
動事業活動収入計
838,773,054 1,173,994,443 2,012,767,497
0 2,012,767,497に人件費支出
466,626,591 741,035,364 1,207,661,955
0 1,207,661,955
よ
事業費支出
137,288,939 193,033,531 330,322,470
0 330,322,470
る 支 事務費支出
107,929,310 132,537,339 240,466,649
0 240,466,649
収利用者負担軽減額
747,984
0
747,984
0
747,984
支 出 支払利息支出
4,180,500
6,116,106
10,296,606
0
10,296,606
その他の支出
0
3,000
3,000
0
3,000
事業活動支出計
716,773,324 1,072,725,340 1,789,498,664
0 1,789,498,664
事業活動資金収支差額
121,999,730 101,269,103 223,268,833
0 223,268,833
施 収
設 入
整
施設整備等収入計
0
0
0
0
0
備
設備資金借入金元金償還支出
33,750,000
65,952,000
99,702,000
099,702,000
等 支 固定資産取得支出
55,935,209
10,107,796
66,043,005
0
66,043,005にその他の施設整備等による支出
7,261,392
22,392,156
29,653,548
0
29,653,548
よ 出る
収施設整備等支出計
96,946,601
98,451,952 195,398,553
0 195,398,553
支施設整備等資金収支差額△96,946,601 △98,451,952 △195,398,553
0 △195,398,553
そ
事業区分間繰入金収入
12,000,000
012,000,000 12,000,000
0
の 収
他 入
の
その他の活動収入計
12,000,000
012,000,000 12,000,000
0活
長期貸付金支出
03,990,000
3,990,000
03,990,000
動 支 積立資産支出
0788,487
788,4870788,487に
事業区分間繰入金支出0
12,000,000
12,000,000 12,000,000
0
よ 出
る
収
その他の活動支出計
016,778,487
16,778,487 12,000,000
4,778,487
支その他の活動資金収支差額
12,000,000 △16,778,487 △4,778,487
0 △4,778,487
37,053,129 △13,961,336
23,091,793
0
23,091,793
当期資金収支差額合計
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

976,404,284
1,013,457,413

209,274,207 1,185,678,491
195,312,871 1,208,770,284－4－

0 1,185,678,491
0 1,208,770,284

第１号の３様式
社会福祉事業(自)平成27年4月1日

資金収支内訳表(至)平成28年3月31日(決算)

法人名：社会福祉法人敬仁会
勘定科目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

介護保険事業収入
収 老人福祉事業収入
受取利息配当金収入
入 その他の収入
事業活動収入計
人件費支出
支 事業費支出
事務費支出
出 利用者負担軽減額
支払利息支出事業活動支出計事業活動資金収支差額
収入
施設整備等収入計
設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
その他の施設整備等による支出
出施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
事業区分間繰入金収入
収 拠点区分間繰入金収入(単位：円)
ケアハウス
鶴ヶ丘苑拠点 かいふう拠点
鶴ヶ丘拠点
492,195,713 281,929,299
0
2,293,600
0 59,993,428
1,342,582
36,6728,454
410,226
94,036
469,044496,242,121 282,060,007 60,470,926
290,334,305 155,112,132 21,180,154
76,935,321 47,533,769 12,819,849
53,712,724 39,195,635 15,020,951
540,474
207,510003,487,500
693,000
421,522,824 245,536,546 49,713,954
74,719,297 36,523,461 10,756,972

05,000,000
55,658,397
7,261,392

0
23,250,000
276,812005,500,000
0
0

合計

内部取
引消去

事業区分合計774,125,012
62,287,028
1,387,708
973,306
838,773,054
466,626,591
137,288,939
107,929,310
747,984
4,180,500
716,773,324
121,999,730

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

774,125,012
62,287,028
1,387,708
973,306
838,773,054
466,626,591
137,288,939
107,929,310
747,984
4,180,500
716,773,324
121,999,730

0
33,750,000
55,935,209
7,261,392

0
0
0
0

0
33,750,000
55,935,209
7,261,392

67,919,789 23,526,812 5,500,000
96,946,601
0
96,946,601△67,919,789 △23,526,812 △5,500,000 △96,946,601
0 △96,946,601
12,000,000
0012,000,000
012,000,000
3,000,000
003,000,000 3,000,000
0入その他の活動収入計
拠点区分間繰入金支出

15,000,000
003,000,000

00

15,000,000 3,000,000
3,000,000 3,000,000

12,000,0000その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額合計

03,000,000
15,000,000 △3,000,000
21,799,508
9,996,649

005,256,972

3,000,000 3,000,000
12,000,000
037,053,1290012,000,000
37,053,129

前期末支払資金残高
当期末支払資金残高755,578,378 192,846,915 27,978,991 976,404,284
777,377,886 202,843,564 33,235,963 1,013,457,413

支
出

－5－

0 976,404,284
0 1,013,457,413

第２号の１様式
事業活(自 )平 成 27年 4月 1日
法人名：社会福祉法人敬仁会
勘定科
目介護保険事業収益
収 老人福祉事業収益サ
医療事業収益｜ 益 経常経費寄附金収益
ビ
サービス活動収益計
ス
人件費
活
事業費
動 費 事務費
増
利用者負担軽減額
減
減価償却費の 用 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額
部
徴収不能額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計
サービス活動増減差額
サ
受取利息配当金収益｜ 収 投資有価証券評価益ビ
そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益
ス 益
活
サービス活動外収益計
動支払利息
外 費 投資有価証券評価損増
そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用
減 用のサービス活動外費用計部 サービス活動外増減差額
経常増減差額特 収 施設整備等補助金収益
別 益 特別収益計
増
固定資産売却損・処分損
減 費 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 積 立 額の 用 その他の特別損失部
特別費用計
特別増減差額
当期活動増減差額繰 前期繰越活動増減差額
越 当期末繰越活動増減差額
活 基本金取崩額
動 その他の積立金取崩額
増 その他の積立金積立額
減
差額の部 次期繰越活動増減差額

当

動

計





書

(至 )平 成 28年 3月 31日 (決 算 )

年



算

度 決 算
898,143,774
62,287,028
1,046,646,274
0
2,007,077,076
1,207,661,955
332,327,859
240,466,649
747,984
147,932,523
49,584,642
0
4,058,740
1,883,611,068
123,466,008
1,398,337
0
4,292,084

前

年



度 決 算
893,355,466
61,255,396
1,084,351,053
197,768
2,039,159,683
1,214,495,650
350,383,867
246,321,814
617,071
152,597,933
49,762,579
289,710
4,294,066
1,919,237,532
119,922,151
1,304,115
9,300,000
6,043,403

5,690,421
10,296,606
8,900,000
3,000

16,647,518
11,893,043
0180

19,199,606
13,509,185
109,956,823
0029,5000029,50029,500109,927,323
1,589,744,369
1,699,671,692
0
0788,487

11,893,223
4,754,295
124,676,446
21,658,000
21,658,000
82,87521,658,000
232,000
21,972,875
314,875
124,361,571
1,466,642,183
1,591,003,754
001,259,385

1,698,883,205－6－



1,589,744,369(単 位 ：円)
増
減
4,788,308
1,031,632

37,704,779
197,768
32,082,607

6,833,695

18,056,008

5,855,165
130,913

4,665,410
177,937

289,710

235,326

35,626,464
3,543,857
94,222

9,300,000

1,751,319















10,957,097
1,596,437
8,900,000
2,820
7,306,383
18,263,480
14,719,623
21,658,000
21,658,000
53,37521,658,000
232,000
21,943,375
285,375
14,434,248
123,102,186
108,667,938
00
470,898

109,138,836

第２号の２様式
事業活(自)平成27年4月1日

動

内

訳

表

(至)平成28年3月31日(決算)(単位：円)
法人名：社会福祉法人敬仁会
勘定科目
社会福祉事業
公益事業
合計
内部取引消去
法人合計
介護保険事業収益
774,125,012 124,018,762 898,143,774
0 898,143,774
サ 収 老人福祉事業収益62,287,028
0
62,287,028
0
62,287,028｜ 益 医療事業収益
0 1,046,646,274 1,046,646,274
0 1,046,646,274
ビ
サービス活動収益計
836,412,040 1,170,665,036 2,007,077,076
0 2,007,077,076
ス
人件費
466,626,591 741,035,364 1,207,661,955
0 1,207,661,955
活
事業費
137,288,939 195,038,920 332,327,859
0 332,327,859
動 費 事務費
107,929,310 132,537,339 240,466,649
0 240,466,649
増
利用者負担軽減額
747,984
0
747,984
0
747,984
減
減価償却費
90,138,550
57,793,973 147,932,523
0 147,932,523の 用 国庫補助金等特別積立金取崩額 △38,565,610 △11,019,032 △49,584,642
0 △49,584,642
部
徴収不能引当金繰入04,058,740
4,058,740
04,058,740
サービス活動費用計764,165,764 1,119,445,304 1,883,611,068
0 1,883,611,068
72,246,276
51,219,732 123,466,008
0 123,466,008
サービス活動増減差額
サ
受取利息配当金収益
1,387,708
10,6291,398,337
0
1,398,337｜ 収 その他のサービス活動外収益
973,306
3,318,778
4,292,084
0
4,292,084
ビス 益活
サービス活動外収益計
2,361,014
3,329,407
5,690,421
05,690,421
動支払利息
4,180,500
6,116,106
10,296,606
0
10,296,606
外 費 投資有価証券評価損8,900,000
08,900,000
08,900,000
増
その他のサービス活動外費用
0
3,000
3,000
0
3,000
減 用
の
サービス活動外費用計13,080,500
6,119,106
19,199,606
0
19,199,606
部 サービス活動外増減差額△10,719,486 △2,789,699 △13,509,185
0 △13,509,185
経常増減差額61,526,790
48,430,033 109,956,823
0 109,956,823
特 収 事業区分間繰入金収益
12,000,000
012,000,000 12,000,000
0
別 益 特別収益計
12,000,000
012,000,000 12,000,000
0
増 費 固定資産売却損・処分損
23,9185,582
29,500029,500
減 用 事業区分間繰入金費用
012,000,000
12,000,000 12,000,000
0
の
特別費用計
23,91812,005,582
12,029,500 12,000,000
29,500
部 特別増減差額
11,976,082 △12,005,582△29,500
0△29,500
73,502,872
36,424,451 109,927,323
0 109,927,323
当期活動増減差額繰 前期繰越活動増減差額
1,219,649,214 370,095,155 1,589,744,369
0 1,589,744,369
越 当期末繰越活動増減差額
1,293,152,086 406,519,606 1,699,671,692
0 1,699,671,692
活 基本金取崩額00000
動 その他の積立金取崩額
0
0
0
0
0
増 その他の積立金積立額
0788,487
788,4870788,487減差
額の部 次期繰越活動増減差額
1,293,152,086 405,731,119 1,698,883,205
0 1,698,883,205－7－

第２号の３様式
社会福祉事業(自)平成27年4月1日

事業活動内訳表(至)平成28年3月31日(決算)

法人名：社会福祉法人敬仁会

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

(単位：円)

ケアハウス
勘定科目
合計
鶴ヶ丘苑拠点 かいふう拠点
鶴ヶ丘拠点
収 介護保険事業収益
492,195,713 281,929,299
0 774,125,012
益 老人福祉事業収益2,293,600
0 59,993,428
62,287,028
サービス活動収益計
494,489,313 281,929,299 59,993,428 836,412,040
人件費
290,334,305 155,112,132 21,180,154 466,626,591
事業費76,935,321 47,533,769 12,819,849 137,288,939
費 事務費
53,712,724 39,195,635 15,020,951 107,929,310
利用者負担軽減額
540,474
207,5100
747,984
用 減価償却費
46,891,361 28,683,048 14,564,141
90,138,550
国庫補助金等特別積立金取崩額 △22,798,613 △9,337,807 △6,429,190 △38,565,610
サービス活動費用計445,615,572 261,394,287 57,155,905 764,165,764
48,873,741 20,535,012 2,837,523
72,246,276
サービス活動増減差額
受取利息配当金収益
1,342,582
36,672
8,454
1,387,708
収 その他のサービス活動外収益
410,226
94,036
469,044973,306

内部取引消去

事業区分合計0 774,125,012
062,287,028
0 836,412,040
0 466,626,591
0 137,288,939
0 107,929,310
0
747,984
090,138,550
0 △38,565,610
0 764,165,764
0
72,246,276
0
1,387,708
0973,306

益
サービス活動外収益計
支払利息
費 投資有価証券評価損1,752,808
08,900,000

130,708
3,487,500
0477,498
693,000
02,361,014
4,180,500
8,900,000

0002,361,014
4,180,500
8,900,000

用

サービス活動外費用計
サービス活動外増減差額
経常増減差額特 収 事業区分間繰入金収益
別 益 拠点区分間繰入金収益増
特別収益計
減 費 固定資産売却損・処分損の 用 拠点区分間繰入金費用部
特別費用計
特別増減差額
当期活動増減差額繰 前期繰越活動増減差額
越 当期末繰越活動増減差額
活 基本金取崩額
動 その他の積立金取崩額
増 その他の積立金積立額
減
差額の部 次期繰越活動増減差額

8,900,000△7,147,192
41,726,549
12,000,000
3,000,000
15,000,000
14,2970
14,297
14,985,703
56,712,252
853,657,614
910,369,866
000

3,487,500
693,000
13,080,500
013,080,500△3,356,792 △215,502 △10,719,486
0 △10,719,486
17,178,220 2,622,021
61,526,790
061,526,790
00
12,000,000
012,000,000
003,000,000 3,000,000
000
15,000,000 3,000,000
12,000,000
1
9,620
23,9180
23,9183,000,000
03,000,000 3,000,000
03,000,001
9,620
3,023,918 3,000,000
23,918△3,000,001△9,62011,976,082
0
11,976,082
14,178,219 2,612,401
73,502,872
073,502,872
262,233,709 103,757,891 1,219,649,214
0 1,219,649,214
276,411,928 106,370,292 1,293,152,086
0 1,293,152,086
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

910,369,866 276,411,928 106,370,292 1,293,152,086－8－

0 1,293,152,086

第３号の１様式
貸

借

対

照

表

平成28年3月31日現在(決算)
法人名：社会福祉法人敬仁会(単位：円)
資産の部

当年度末
流動資産
現金預金

負債の部
前年度末

増減

1,350,517,791 1,346,335,657
1,038,601,404 1,026,587,077

4,182,134 流動負債
12,014,327 事業未払金

事業未収金

300,569,431

未収補助金

196,325305,640,515 △5,071,084
184,816

11,509

貯蔵品

605,394

1,111,881

87,102,000

99,702,000 △12,600,000

29,039,313

26,996,748△506,487

未払費用

38,083,821

39,735,337 △1,651,516△731,857

職員預り金16,426,644

16,851,758

8,244

8,205

39

179,900

721,700△541,800

3,206,169

3,938,026

3,743,019

5,016,551 △1,273,532

前払金

1,047,000

01,047,000

前払費用

2,226,141

3,035,166△809,025

仮払金

975,714821,625

154,089△652,8060△652,806

土地

仮受金
未払消費税等

2,324,813,134 2,363,833,105 △39,019,971 固定負債
1,309,016,001 1,286,400,852 22,615,149 設備資金借入金
84,079,779

84,079,779

増減

１年以内支払予定長期未払金

医薬品

固定資産
基本財産

前年度末

278,985,403 △27,392,965
94,969,655 △14,217,139

１年以内返済予定設備資金借入金

診療・療養費等材料

徴収不能引当金

当年度末251,592,438
80,752,5160

601,036,701
530,852,000

2,042,565△425,114

668,824,254 △67,787,553
617,954,000 △87,102,000

長期未払金

70,184,701

50,870,254

22,615,149 負債の部合計

852,629,139

947,809,657 △95,180,518

建物

1,224,936,222 1,202,321,073

その他の固定資産1,015,797,133 1,077,432,253 △61,635,120

19,314,447

純資産の部

土地

53,163,898

53,163,898

0 基本金

建物

770,929,607

808,429,553 △37,499,946 国庫補助金等特別積立金

構築物

19,382,300

21,885,481 △2,503,181 その他の積立金

9,602,323

8,813,836

788,487

機械及び装置4,823,063

7,063,773 △2,240,710

9,602,323

8,813,836

788,487

保険積立金

202,257,829

202,257,829

911,958,429

961,543,071 △49,584,642

0

車輌運搬具

20,692,909

22,522,025 △1,829,116 次期繰越活動増減差額 1,698,883,205 1,589,744,369 109,138,836

器具及び備品79,888,348

87,793,291 △7,904,943 （うち当期活動増減差額）

権利3,049,487

3,220,644

ソフトウェア3,772,448

5,161,682 △1,389,234

リサイクル預託金

292,750

278,070△171,157 純資産の部合計

50,200,000

長期貸付金

17,170,000

017,170,000

保険積立資産9,602,323

8,813,836

788,487

資産の部合計△17,170,000

124,361,571 △14,434,248
60,342,681

14,680

投資有価証券

徴収不能引当金109,927,323

2,822,701,786 2,762,359,105

59,100,000 △8,900,000

0 △17,170,000

3,675,330,925 3,710,168,762 △34,837,837 負債及び純資産の部合計 3,675,330,925 3,710,168,762 △34,837,837－9－

第３号の２様式
貸

借

対

照

表

内

訳

表

平成28年3月31日現在(決算)
法人名：社会福祉法人敬仁会
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
前払金
前払費用
仮払金
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェアリサイクル預託金
投資有価証券
長期貸付金
保険積立資産徴収不能引当金
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内支払予定長期未払金
未払費用
職員預り金
仮受金
未払消費税等
固定負債
設備資金借入金
長期未払金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
保険積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計(単位：円)
社会福祉事業
公益事業
合計
内部取引消去法人合計
1,055,270,559 295,247,232 1,350,517,791
0 1,350,517,791
937,560,303 101,041,101 1,038,601,404
0 1,038,601,404
116,308,526 184,260,905 300,569,431
0 300,569,431
196,3250
196,3250
196,3250605,394605,3940605,39403,206,169
3,206,169
03,206,169
03,743,019
3,743,019
0
3,743,019
457,829
589,171
1,047,000
01,047,000
747,576
1,478,565
2,226,14102,226,141
0975,714975,7140975,7140△652,806△652,8060△652,806
1,479,340,955 845,472,179 2,324,813,134
0 2,324,813,134
1,309,016,001
0 1,309,016,001
0 1,309,016,001
84,079,779
0
84,079,779
0
84,079,779
1,224,936,222
0 1,224,936,222
0 1,224,936,222
170,324,954 845,472,179 1,015,797,133
0 1,015,797,133
33,291,270
19,872,628
53,163,898
0
53,163,898
379,236 770,550,371 770,929,607
0 770,929,607
16,579,641
2,802,659
19,382,300
019,382,300
04,823,063
4,823,063
04,823,063
16,944,380
3,748,529
20,692,909
0
20,692,909
51,588,458
28,299,890
79,888,348
0
79,888,348
1,211,649
1,837,838
3,049,487
0
3,049,487
0
3,772,448
3,772,448
03,772,448
130,320
162,430
292,750
0292,750
50,200,000
050,200,000
050,200,000
017,170,000
17,170,000
017,170,000
09,602,323
9,602,323
09,602,323
0 △17,170,000 △17,170,000
0 △17,170,000
2,534,611,514 1,140,719,411 3,675,330,925
0 3,675,330,925
86,544,058 165,048,380 251,592,438
0 251,592,438
38,461,801
42,290,715
80,752,516
080,752,516
33,750,000
53,352,000
87,102,000
087,102,000
10,980,912
18,058,401
29,039,313
0
29,039,313
0
38,083,821
38,083,821
0
38,083,821
3,249,901
13,176,743
16,426,644
0
16,426,644
5,244
3,000
8,244
0
8,244
96,20083,700179,900
0179,900
262,037,904 338,998,797 601,036,701
0 601,036,701
208,000,000 322,852,000 530,852,000
0 530,852,000
54,037,904
16,146,797
70,184,701
070,184,701
348,581,962 504,047,177 852,629,139
0 852,629,139
202,257,829
0 202,257,829
0 202,257,829
690,619,637 221,338,792 911,958,429
0 911,958,429
0
9,602,323
9,602,323
09,602,323
09,602,323
9,602,323
09,602,323
1,293,152,086 405,731,119 1,698,883,205
0 1,698,883,205
73,502,872
36,424,451 109,927,323
0 109,927,323
2,186,029,552 636,672,234 2,822,701,786
0 2,822,701,786
2,534,611,514 1,140,719,411 3,675,330,925
0 3,675,330,925－10－

第３号の３様式
社会福祉事業

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在(決算)
法人名：社会福祉法人敬仁会
ケアハウス
勘定科目
鶴ヶ丘苑拠点 かいふう拠点
合計
鶴ヶ丘拠点
流動資産
799,430,770 213,814,472 42,043,817 1,055,289,059
現金預金
723,985,037 171,727,068 41,848,198 937,560,303
事業未収金
74,790,615 41,383,281
134,630 116,308,526
未収補助金
105,832
55,77334,720196,325
前払金
281,452
150,108
26,269457,829
前払費用
267,834
479,7420
747,576
拠点区分間貸付金
018,500018,500
固定資産
766,435,556 424,378,749 288,526,650 1,479,340,955
基本財産624,483,071 406,428,354 278,104,576 1,309,016,001
土地
59,883,579
0 24,196,200
84,079,779
建物
564,599,492 406,428,354 253,908,376 1,224,936,222
その他の固定資産141,952,485 17,950,395 10,422,074 170,324,954
土地
33,291,270
0033,291,270
建物
379,23600379,236
構築物
2,334,031 10,537,328 3,708,282
16,579,641
車輌運搬具
14,931,005
890,406 1,122,969
16,944,380
器具及び備品40,370,529
5,878,496 5,339,433
51,588,458
権利338,164
644,165
229,320
1,211,649
リサイクル預託金
108,250022,070130,320
投資有価証券
50,200,000
0050,200,000
資産の部合計
1,565,866,326 638,193,221 330,570,467 2,534,630,014
流動負債
38,033,796 34,220,908 14,307,854
86,562,558
事業未払金
19,960,088
9,811,067 8,690,646
38,461,801
１年以内返済予定設備資金借入金
5,000,000 23,250,000 5,500,000
33,750,000
１年以内支払予定長期未払金
10,980,912
0
0
10,980,912
職員預り金
1,972,852
1,159,841
117,2083,249,901
拠点区分間借入金
18,5000018,500
仮受金
5,244
0
0
5,244
未払消費税等
96,2000096,200
固定負債
54,037,904 186,000,000 22,000,000 262,037,904
設備資金借入金
0 186,000,000 22,000,000 208,000,000
長期未払金
54,037,904
0054,037,904
負債の部合計92,071,700 220,220,908 36,307,854 348,600,462
基本金
178,061,629
0 24,196,200 202,257,829
国庫補助金等特別積立金
385,363,131 141,560,385 163,696,121 690,619,637
その他の積立金00
00
次期繰越活動増減差額
910,369,866 276,411,928 106,370,292 1,293,152,086（うち当期活動増減差額）
56,712,252 14,178,219 2,612,401
73,502,872
純資産の部合計
1,473,794,626 417,972,313 294,262,613 2,186,029,552
負債及び純資産の部合計
1,565,866,326 638,193,221 330,570,467 2,534,630,014－11－(単位：円)
内部取事業区分合計引消去
18,500 1,055,270,559
0 937,560,303
0 116,308,526
0
196,3250457,829
0
747,576
18,5000
0 1,479,340,955
0 1,309,016,001
084,079,779
0 1,224,936,222
0 170,324,954
0
33,291,270
0379,236
0
16,579,641
0
16,944,380
0
51,588,458
0
1,211,649
0
130,320
050,200,000
18,500 2,534,611,514
18,50086,544,058
0
38,461,801
033,750,000
010,980,912
03,249,901
18,5000
05,244
096,2000 262,037,904
0 208,000,000
054,037,904
18,500 348,581,962
0 202,257,829
0 690,619,637
00
0 1,293,152,086
073,502,872
0 2,186,029,552
18,500 2,534,611,514

財務諸表に対する注記（法人全体用）
法人名：社会福祉法人敬仁会

1.重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・有価証券のうち、時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法(2)固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、権利－定額法
但し、病院拠点に関しては建物附属設備、構築物、機械及び装置、車輌運搬具、器具及び備品－定率法(3)引当金の計上基準・徴収不能引当金－事業未収金の個別に回収不能と判断される金額と奨学金貸与額の100％を計上している。
2.法人で採用する退職給付制度(1)社会福祉施設職員等退職手当共済制度
加入対象職員（青森敬仁会病院拠点を除く平成18年3月31日以前に採用した職員と居宅介護支援事業及びケアハウス鶴ヶ丘拠点の職員）については、独立行政法人福祉医
療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
(2)選択制確定給付企業年金
上記(1)の対象職員を除く職員のうち、希望する職員が、ベネフィット・ワン企業年金基金の実施する選択制確定給付企業年金制度に加入している。
(3)選択制確定拠出年金制度
上記(1)の対象職員を除く職員のうち、希望する職員が、野村證券株式会社の実施する選択制確定拠出年金制度に加入している。
3.法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）(2)事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）(4)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 鶴ヶ丘苑拠点（社会福祉事業）「特養施設サービス」「短期入所」「デイサービス」「在宅介護支援センター」「居宅介護支援事業」「法人本部」
イ かいふう拠点（社会福祉事業）「特養施設サービス」「短期入所」
ウ ケアハウス鶴ヶ丘拠点（社会福祉事業）
エ 青森敬仁会病院拠点（公益事業）「入院・外来」「介護通所リハ」「居宅介護支援事業」「奨学金貸与事業」－12－

財務諸表に対する注記（法人全体用）
法人名：社会福祉法人敬仁会(5)公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）・当法人では公益事業が１拠点のため作成していない。
(6)収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）・当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
4.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地（基本財産）
建物（基本財産）合計

前期末残高
84,079,779
1,202,321,073
1,286,400,852

当期増加額

当期減少額

0
90,146,520
90,146,520

067,531,371
67,531,371

（単位：
円）
当期末残高
84,079,779
1,224,936,222
1,309,016,001

5.会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
6.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地（基本財産）
84,079,779 円
建物（基本財産）
1,224,936,222 円
土地19,872,628 円
建物
770,550,371 円
計
2,099,439,000 円
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）
592,550,000 円
計592,550,000 円
その他
該当なし
7.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：
円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
建物（基本財産）
2,294,925,117
1,069,988,895
1,224,936,222
建物
1,544,136,371
773,206,764
770,929,607
構築物
95,411,839
76,029,539
19,382,300
機械及び装置
18,674,865
13,851,802
4,823,063
車輌運搬具
75,623,146
54,930,237
20,692,909
器具及び備品465,830,199
385,941,851
79,888,348
権利
3,357,084
307,5973,049,487
ソフトウェア
23,036,799
19,264,351
3,772,448
合計
4,520,995,420
2,393,521,036
2,127,474,384－13－財務諸表に対する注記（法人全体用）
法人名：社会福祉法人敬仁会

8.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：
円）
債権額
徴収不能引当金 債権の当期末残高の当期末残高事業未収金
184,913,711
652,806
184,260,905
長期貸付金
17,170,000
17,170,000
0
合計
202,083,711
17,822,806
184,260,905
9.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
10.関連当事者との取引の内容
該当なし
11.重要な偶発債務該当なし
12.重要な後発事象
該当なし
13.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
表示方法の変更
徴収不能引当金について、前年度は、債権金額から直接控除して表示していたが、当年度から徴収不能引当金として別に表示する方法に変更した。
貸借対照表の前年度末の債権金額から直接控除されている徴収不能引当金の金額は以下のとおりである。
事業未収金
長期貸付金

584,066円
14,090,000円－14－第１号の４様式
鶴ヶ丘苑拠点(自)平成27年 4月 1日
法人名：社会福祉法人敬仁会（福祉）勘 定 科 目介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
事 収
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
業
食費収入（公費）
食費収入（一般）
居住費収入（一般）
その他の利用料収入
入その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入活
老人福祉事業収入
運営事業収入その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
動
事業活動収入計
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出に
法定福利費支出
出向負担金支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
よ教養娯楽費支出支
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
る
車輌費支出
雑支出
事務費支出

予

算
491,001,000
289,914,000
261,490,000
851,000
27,573,000
96,668,000
86,507,000
80,291,000
6,216,000
10,161,000
232,000
9,250,000
54,000625,000
23,108,000
23,108,000
80,395,000
345,000
49,806,000
27,033,000
3,211,000
916,000
91,000825,000
2,294,000
2,294,000
2,294,000
1,342,000
410,000
288,000
122,000
495,047,000
291,110,000
18,000,000
174,282,000
16,732,000
40,650,000
2,888,000
33,518,000
5,040,000
78,003,000
26,749,000
8,952,000
1,494,000
240,000
2,841,000
559,000
6,239,000
16,897,000
3,915,000
325,000
5,460,000
4,232,000
100,000
55,355,000

資金収支計算書(至)平成28年 3月31日 (決算)決
算492,195,713
290,638,443
262,100,668
851,377
27,686,398
96,842,327
86,813,600
80,610,530
6,203,070
10,028,727
232,884
9,109,454
59,624
626,765
23,054,390
23,054,390
80,646,660
344,52249,962,828
27,107,760
3,231,550
1,013,893
142,832
871,061
2,293,600
2,293,600
2,293,600
1,342,582
410,226
347,640
62,586496,242,121
290,334,305
18,000,000
174,122,679
16,732,000
40,501,912
2,886,000
33,277,314
4,814,400
76,935,321
26,696,052
8,692,190
1,453,255
140,940
2,785,353
518,426
6,236,056
16,756,728
3,845,503
324,470
5,455,150
4,031,198
053,712,724

－15－

差


























異
1,194,713
724,443
610,668377
113,398
174,327
306,600
319,530
12,930132,273884
140,546
5,624
1,765
53,61053,610251,660
478
156,828
74,76020,55097,893
51,832
46,061
400
400
400
582
226
59,64059,414
1,195,121775,695
0
159,3210
148,0882,000
240,686
225,600
1,067,679
52,948259,81040,74599,06055,647
40,5742,944
140,272
69,497530
4,850
200,802
100,000
1,642,276

(単位：
円)
備
考

鶴ヶ丘苑拠点(自)平成27年 4月 1日
法人名：社会福祉法人敬仁会（福祉）勘 定 科 目福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
収事務消耗品費支出
印刷製本費支出
出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
支
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
事業活動支出計事業活動資金収支差額
収施 入 施設整備等収入計
設
設備資金借入金元金償還支出
整
固定資産取得支出
備
建物取得支出等 支構築物取得支出に車輌運搬具取得支出
よ器具及び備品取得支出
る 出
その他の固定資産取得支出
収その他の施設整備等による支出
支
長期未払金支払支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
そ事業区分間繰入金収入の 収 拠点区分間繰入金収入
他
の 入
活
動
その他の活動収入計
に
よ 支
る 出
収
その他の活動支出計
支その他の活動資金収支差額
予備費支出

予



資金収支計算書(至)平成28年 3月31日 (決算)算
2,672,000
830,000
864,000
1,209,000
1,912,000
280,000
7,814,000
1,608,000
378,000
354,000
25,817,000
263,000
1,027,000
1,228,000
595,000
5,460,000
487,000
610,000
1,947,000
580,000
425,048,000
69,999,000
05,000,000
55,662,000
39,136,000
692,000
5,966,000
9,848,000
20,0007,262,000
7,262,000
67,924,000
67,924,000
12,000,000
3,000,000

決算2,571,445
819,310
811,570
1,168,158
1,807,886
262,312
7,591,212
1,596,262
377,084
353,720
25,465,751
245,518
1,025,114
1,227,202
573,756
5,372,146
359,880
609,000
1,475,398
540,474
421,522,824
74,719,297
05,000,000
55,658,397
39,135,960
691,200
5,965,469
9,846,648
19,1207,261,392
7,261,392
67,919,789
67,919,789
12,000,000
3,000,000



差





異
100,555
10,69052,43040,842
104,114
17,688
222,788
11,738916
280
351,249
17,482
1,886
798
21,24487,854
127,120
1,000
471,60239,526
3,525,176
4,720,297
0
0
3,603
40
800
531
1,352
880
608
608
4,211
4,211
0
0

15,000,000

15,000,000

0015,000,000

000

当期資金収支差額合計

0
15,000,000
0017,075,000

21,799,508



4,724,508

前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

737,362,000
754,437,000

755,578,378
777,377,886



18,216,378
22,940,886

－

－16－

(単位：
円)
備
考

第２号の４様式
鶴ヶ丘苑拠点(自 )平 成 27年 4月 1日
法人名：社会福祉法人敬仁会（福祉）
勘
定
科
目
当
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（公費）利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益（介護報酬収益）サ
介護報酬収益介護予防報酬収益
収（利用者負担金収益）
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）介 護 予 防 負 担 金 収 益 （ 公 費 ）介 護 予 防 負 担 金 収 益 （ 一 般 ）｜居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
利用者等利用料収益
食費収益（公費）
食費収益（一般）益
居住費収益（一般）
その他の利用料収益
ビ
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益老人福祉事業収益
運営事業収益その他の事業収益
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
活
法定福利費
出向負担金
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
動
教養娯楽費
日用品費
費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
増
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費

年

事業活動計算書(至 )平 成 28年 3月 31日 (決 算 )度 決 算
492,195,713
290,638,443
262,100,668
851,377
27,686,398
96,842,327
86,813,600
80,610,530
6,203,070
10,028,727
232,884
9,109,454
59,624
626,765
23,054,390
23,054,390
80,646,660
344,52249,962,828
27,107,760
3,231,550
1,013,893
142,832
871,061
2,293,600
2,293,600
2,293,600
0494,489,313
290,334,305
18,000,000
174,122,679
16,732,000
40,501,912
2,886,000
33,277,314
4,814,400
76,935,321
26,696,052
8,692,190
1,453,255
140,940
2,785,353
518,426
6,236,056
16,756,728
3,845,503
324,470
5,455,150
4,031,198
053,712,724
2,571,445

－17－

前

年

度 決 算
493,486,013
302,393,767
273,144,047
787,41328,462,307
98,089,105
88,264,728
80,763,957
7,500,771
9,824,377
258,704
8,732,254
35,840797,579
22,389,380
22,389,380
69,848,580
259,800
49,932,560
16,501,360
3,154,860
765,181
95,670669,5112,293,600
2,293,600
2,293,600
91,500495,871,113
278,469,710
18,000,000
177,991,221
12,860,000
32,106,679
1,922,100
30,777,590
4,812,120
97,256,191
26,264,580
8,116,648
959,557
468,266
2,576,459
780,973
6,395,979
36,109,680
5,480,775
321,230
5,623,622
4,155,062
3,360
53,155,183
3,141,038(単 位 ：円)
増減
1,290,300

11,755,324

11,043,379
63,964

775,909
1,246,778

1,451,128

153,427

1,297,701
204,350

25,820377,200
23,784

170,814665,010665,010
10,798,080
84,72230,268
10,606,400
76,690248,71247,162201,550
000
91,500
1,381,800
11,864,595
0
3,868,542
3,872,000
8,395,233
963,900
2,499,724
2,280

20,320,870
431,472
575,542493,698
327,326
208,894
262,547

159,923

19,352,952

1,635,272
3,240

168,472

123,864
3,360
557,541
569,593

鶴ヶ丘苑拠点(自 )平 成 27年 4月 1日

事業活動計算書(至 )平 成 28年 3月 31日 (決 算 )

法人名：社会福祉法人敬仁会（福祉）勘定科目
当 年 度 決 算
職員被服費819,310
旅費交通費
811,570
研修研究費
1,168,158
減事務消耗品費1,807,886
印刷製本費
262,312
水道光熱費
0
燃料費
0
用
修繕費
7,591,212
通信運搬費
1,596,262
会議費
377,084の広報費
353,720
業務委託費
25,465,751
手数料245,518
保険料
1,025,114
賃借料
1,227,202
租税公課
573,756
保守料
5,372,146
部
渉外費
359,880
諸会費
609,000
雑費
1,475,398
利用者負担軽減額
540,474
減価償却費
46,891,361
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額
22,798,613
サービス活動費用計445,615,572
サービス活動増減差額
48,873,741
サ
受取利息配当金収益
1,342,582｜
投資有価証券評価益
0
ビ 収 そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益
410,226
ス
受入研修費収益347,640
活 益
雑収益
62,586
動外サービス活動外収益計
1,752,808
増 費 投資有価証券評価損8,900,000
減 用のサービス活動外費用計8,900,000
部 サービス活動外増減差額
7,147,192
経常増減差額41,726,549
収 事業区分間繰入金収益
12,000,000
益 拠点区分間繰入金収益
3,000,000
特特別収益計
15,000,000
別
固定資産売却損・処分損
14,297増 費
器 具 及 び 備 品 売 却 損 ・ 処 分 損
7減
その他の固定資産売却損・処分損
14,290の 用 拠点区分間繰入金費用
0部
拠 点 区 分 間 固 定 資 産 移 管 費 用0
特別費用計
14,297
特別増減差額14,985,703
当期活動増減差額
56,712,252
繰 前期繰越活動増減差額
853,657,614
越 当期末繰越活動増減差額
910,369,866
活 基本金取崩額
0
動 その他の積立金取崩額
0
増 その他の積立金積立額
0

－18－

前

年



度

決 算
936,264
622,210435,180
1,454,601
238,868
97,326549,883
6,555,123
1,525,701
395,550
105,840
26,278,396
287,937
933,954
1,463,542
542,942
5,247,393
272,000
609,000
1,462,435
411,057
42,902,858
22,798,613
449,396,386
46,474,727
1,236,872
9,300,000
1,194,945
391,780
803,165
11,731,817
0
0
11,731,817
58,206,544
12,000,000
3,000,000
15,000,000
43
43
010,000,000
1,038,972
11,039,015
3,960,985
62,167,529
791,490,085
853,657,614000(単 位 ：円)増減
116,954
189,360
732,978
353,285
23,444
97,326
549,883
1,036,089
70,561

18,466
247,880
812,645

42,41991,160
236,340
30,814
124,753
87,880012,963
129,417
3,988,503
0
3,780,814
2,399,014
105,710
9,300,000

784,719

44,140
740,579











9,979,009
8,900,000
8,900,000
18,879,009
16,479,995
000
14,25436
14,29010,000,000
1,038,972
11,024,718
11,024,718
5,455,277
62,167,529
56,712,252000鶴ヶ丘苑拠点(自 )平 成 27年 4月 1日
法人名：社会福祉法人敬仁会（福祉）
勘
定
科
目
当
減
差
額
の
部 次期繰越活動増減差額

年

事業活動計算書(至 )平 成 28年 3月 31日 (決 算 )度

決算910,369,866

－19－

前

年

度

決

算

853,657,614(単 位 ：
増減円)

56,712,252

第３号の４様式
鶴ヶ丘苑拠点

貸借対照表

平成28年3月31日現在(決算)
法人名：社会福祉法人敬仁会（福祉）
資産の部(単位：円)
負債の部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
前払金
前払費用

当年度末
799,430,770
723,985,037
74,790,615
105,832
281,452
267,834

前年度末
増減
785,678,268 13,752,502 流動負債
711,198,491 12,786,546 事業未払金
73,848,439
942,176 １年以内返済予定設備資金借入金
95,67010,162 １年以内支払予定長期未払金
0281,452 職員預り金
535,668 △267,834 拠点区分間借入金
仮受金
未払消費税等

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェアリサイクル預託金
投資有価証券

766,435,556
624,483,071
59,883,579
564,599,492
141,952,485
33,291,270
379,236
2,334,031
14,931,005
40,370,529
338,1640108,250
50,200,000

715,572,257 50,863,299 固定負債
54,037,904
21,665,056 32,372,848
565,985,712 58,497,359 設備資金借入金
05,000,000 △5,000,000
59,883,579
0 長期未払金
54,037,904
16,665,056 37,372,848
506,102,133 58,497,359 負債の部合計
92,071,700
61,369,538 30,702,162
149,586,545 △7,634,060
純資産の部
33,291,270
0 基本金
178,061,629 178,061,629
0
1,161,060 △781,824 国庫補助金等特別積立金 385,363,131 408,161,744 △22,798,613
2,110,888
223,143 その他の積立金
00014,251,604
679,401 次期繰越活動増減差額
910,369,866 853,657,614 56,712,252
39,230,986 1,139,543 （うち当期活動増減差額）
56,712,252
62,167,529 △5,455,277
338,164
0 純資産の部合計
1,473,794,626 1,439,880,987 33,913,639
7,283△7,283
95,29012,96059,100,000 △8,900,000

資産の部合計

当年度末
38,033,796
19,960,088
5,000,000
10,980,912
1,972,852
18,5005,244
96,200

前年度末
増減
39,704,482 △1,670,686
28,198,187 △8,238,099
5,000,000
04,604,592
6,376,320
1,692,098
280,754
0
18,5008,205△2,961
201,400△105,200

1,565,866,326 1,501,250,525 64,615,801 負債及び純資産の部合計 1,565,866,326 1,501,250,525－20－

64,615,801

財務諸表に対する注記（鶴ヶ丘苑拠点用）
法人名：社会福祉法人敬仁会（福祉）1.重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・有価証券のうち、時価のあるもの−決算日の市場価格に基づく時価法(2)固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェア−定額法(3)引当金の計上基準・徴収不能引当金−事業未収金の個別に回収不能と判断される金額を計上することとしている。
2.採用する退職給付制度(1)社会福祉施設職員等退職手当共済制度
加入対象職員（平成18年3月31日以前に採用した職員と居宅介護支援事業の職員）については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制
度に加入している。
(2)選択制確定給付企業年金
上記(1)の対象職員を除く職員のうち、希望する職員が、ベネフィット・ワン企業年金基金の実施する選択制確定給付企業年金制度に加入している。
(3)選択制確定拠出年金制度
上記(1)の対象職員を除く職員のうち、希望する職員が、野村證券株式会社の実施する選択制確定拠出年金制度に加入している。
3.拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
(1)鶴ヶ丘苑拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）(2)拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）
ア 特養施設サービス
イ 短期入所ウ デイサービス
エ 在宅介護支援センター
オ 居宅介護支援事業
カ 法人本部(3)拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）
省略
4.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

土地
建物
合計

前期末残高
59,883,579
506,102,133
565,985,712

当期増加額

0
90,146,520
90,146,520

5.会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

－21－

（単位：
円）
当期末残高
0
59,883,579
31,649,161
564,599,492
31,649,161
624,483,071

当期減少額

財務諸表に対する注記（鶴ヶ丘苑拠点用）
法人名：社会福祉法人敬仁会（福祉）6.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
59,883,579 円
土地（基本財産）

建物（基本財産）
計564,599,492 円
624,483,071 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）
5,000,000 円
計
5,000,000 円
7.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：
円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
建物（基本財産）
1,206,844,895
642,245,403
564,599,492
建物
33,411,300
33,032,064
379,236
構築物
11,658,975
9,324,944
2,334,031
車輌運搬具
32,638,824
17,707,819
14,931,005
器具及び備品
161,635,761
121,265,232
40,370,529
ソフトウェア
930,421930,4210
合計
1,447,120,176
824,505,883
622,614,293
8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
9.重要な後発事象
該当なし
10.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

－22－

第１号の４様式
かいふう拠点(自)平成27年 4月 1日
法人名：社会福祉法人敬仁会（福祉）勘 定 科 目介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入収
介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
事
介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
食費収入（一般）
居住費収入（一般）
その他の利用料収入
業 入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
活雑収入
事業活動収入計
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出動
退職給付支出
法定福利費支出
出向負担金支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出に医薬品費支出保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出支
水道光熱費支出
燃料費支出
よ
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
る
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
収 出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出

予

資金収支計算書(至)平成28年 3月31日 (決算)算
281,154,000
173,781,000
156,124,000
17,657,000
33,127,000
29,619,000
29,494,000
125,000
3,508,000
3,495,000
13,00074,116,000
28,339,000
42,936,000
2,841,000
130,000
50,00080,00036,00093,00055,00038,000281,283,000
155,612,000
103,813,000
11,024,000
10,314,000
1,312,000
18,005,000
11,144,000
47,672,000
15,584,000
7,325,000
945,000
192,000
831,000
288,000
7,239,000
11,119,000
2,482,000
189,000
716,000
737,000
25,00039,777,000
1,440,000
534,000
43,000481,000
884,000
31,0001,631,000
719,000
200,000
23,777,000

決

算281,929,299
174,348,370
156,624,885
17,723,485
33,151,141
29,627,066
29,501,849
125,217
3,524,075
3,510,162
13,91374,262,450
28,423,100
42,989,340
2,850,010
167,338
74,27393,06536,672
94,03655,20038,836
282,060,007
155,112,132
103,732,746
11,024,000
10,313,306
1,311,900
17,802,121
10,928,059
47,533,769
15,583,148
7,324,132
944,986
191,854765,409287,609
7,193,058
11,118,104
2,472,793
188,410
715,491
727,751
21,02439,195,635
1,253,327
533,687
42,780480,074
880,408
30,326
1,630,014
715,251
122,472
23,498,278

－23－

差
























異
775,299
567,370
500,885
66,48524,141
8,066
7,849
217
16,075
15,162
913
146,450
84,10053,3409,010
37,33824,27313,065
672
1,036
200
836
777,007499,868
80,254
0694
100
202,879
215,941
138,231
852
868
14
146
65,591391
45,942
896
9,207
590
509
9,249
3,976
581,365
186,673
313
220
926
3,592
674
986
3,749
77,528
278,722

(単位：
円)
備
考

かいふう拠点(自)平成27年 4月 1日
法人名：社会福祉法人敬仁会（福祉）勘 定 科 目
手数料支出
保険料支出
支
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出事業活動支出計事業活動資金収支差額
施 収
設 入
整
施設整備等収入計
備
設備資金借入金元金償還支出
等 支 固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ 出る
収施設整備等支出計
支施設整備等資金収支差額
そ
の 収
他
の 入
活
その他の活動収入計
動拠点区分間繰入金支出
に 支
よ
る 出
収
その他の活動支出計
支その他の活動資金収支差額
予備費支出

予

資金収支計算書(至)平成28年 3月31日 (決算)算
102,000
364,000
3,411,000
263,000
4,081,000
30,000215,000
1,571,000
208,000
3,488,000
246,757,000
34,526,000

決

算99,868363,7443,410,030
261,000
4,078,113
24,000215,000
1,557,263
207,510
3,487,500
245,536,546
36,523,461

0
23,250,000
423,000
423,000



23,673,000
23,673,000

当期資金収支差額合計

3,000,000
3,000,000
007,853,000

前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

192,906,000
200,759,000

0
23,250,000
276,812276,81223,526,812
23,526,812



03,000,000



差



異
2,132
256
970
2,000
2,887
6,000
0
13,737490
500
1,220,454
1,997,461

00146,188
146,188

146,188
146,18803,000,000

003,000,000
3,000,000

000－9,996,649

2,143,649

192,846,915
202,843,564

59,0852,084,564

－24－

(単位：
円)
備
考

第２号の４様式
かいふう拠点(自 )平 成 27年 4月 1日
法人名：社会福祉法人敬仁会（福祉）
勘
定
科
目
当
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益サ（介護報酬収益）収
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益（一般）介 護 予 防 負 担 金 収 益 （ 一 般 ）｜利用者等利用料収益
益
食費収益（一般）
居住費収益（一般）
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益ビ
受託事業収益サービス活動収益計
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与ス
退職給付費用
法定福利費
出向負担金
事業費
給食費
介護用品費
活
医薬品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
費
水道光熱費
燃料費
動
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
事務費
増
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
減
修繕費
用
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料

年

事業活動計算書(至 )平 成 28年 3月 31日 (決 算 )
度 決 算
281,929,299
174,348,370
156,624,885
17,723,485
33,151,141
29,627,066
29,501,849
125,217
3,524,075
3,510,162
13,91374,262,450
28,423,100
42,989,340
2,850,010
167,338
74,27393,065281,929,299
155,112,132
103,732,746
11,024,000
10,313,306
1,311,900
17,802,121
10,928,059
47,533,769
15,583,148
7,324,132
944,986
191,854765,409287,609
7,193,058
11,118,104
2,472,793
188,410
715,491
727,751
21,02439,195,635
1,253,327
533,687
42,780480,074
880,408
30,326
1,630,014
715,2510
122,472
23,498,278
99,868

－25－

前

年

度 決 算
283,898,897
173,921,633
156,526,444
17,395,189
34,436,664
30,998,925
30,958,002
40,9233,437,739
3,433,192
4,547
75,338,249
29,387,020
43,014,950
2,936,279
202,351
58,146144,205
283,898,897
153,633,815
107,035,771
7,920,000
11,613,064
536,400
17,567,659
8,960,921
53,142,432
15,597,067
8,069,480
882,969
200,018
689,116354,737
7,749,852
15,768,724
2,537,163
188,410739,509363,767
1,620
41,366,859
1,665,551
294,342
30,44014,0401,394,945
71,6173,594,932
776,485
12,00069,98423,494,107
189,172(単 位 ：円)
増減
1,969,598
426,737
98,441
328,296
1,285,523

1,371,859

1,456,153
84,29486,33676,9709,366

1,075,799
963,920

25,610
86,269
35,013
16,127

51,140
1,969,598
1,478,317

3,303,025
3,104,000

1,299,758
775,500
234,462
1,967,138

5,608,663
13,919
745,348
62,017

8,164
76,293

67,128

556,794
4,650,620

64,3700
24,018363,984
19,404

2,171,224

412,224
239,345
12,340466,034

514,537

41,291

1,964,918
61,234

12,00052,4884,171

89,304

かいふう拠点(自 )平 成 27年 4月 1日
法人名：社会福祉法人敬仁会（福祉）
勘
定
科
目
当 年
の
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
部
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額サービス活動費用計
サービス活動増減差額
サ
受取利息配当金収益｜
そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益
ビ 収
受入研修費収益
ス
雑収益
活 益
動
外
サービス活動外収益計
増 費 支払利息
減 用のサービス活動外費用計部 サービス活動外増減差額

経常増減差額収特 益 特別収益計
別
固定資産売却損・処分損
増 費
車輌運搬具売却損・処分損
減
器 具 及 び 備 品 売 却 損 ・ 処 分 損の 用 拠点区分間繰入金費用部
特別費用計
特別増減差額
当期活動増減差額繰 前期繰越活動増減差額
越 当期末繰越活動増減差額
活 基本金取崩額
動 その他の積立金取崩額
増 その他の積立金積立額
減
差額の部 次期繰越活動増減差額

事業活動計算書(至 )平 成 28年 3月 31日 (決 算 )度

決 算
363,7443,410,030
261,000
4,078,113
24,000215,000
1,557,263
207,510
28,683,048
9,337,807
261,394,287
20,535,012
36,672
94,03655,20038,836

前年



130,708
3,487,500
3,487,500
3,356,792
17,178,22001013,000,000
3,000,001
3,000,001
14,178,219
262,233,709
276,411,928
000

276,411,928

－26－

度

決 算
344,5143,410,030
19,6004,057,208
14,000215,000
1,698,892
206,01428,367,012
9,843,204
266,872,928
17,025,969
33,861
127,168
94,80032,368(単 位 ：円)
増減
19,2300241,400
20,905
10,0000
141,629
1,496
316,036505,397
5,478,641
3,509,043
2,811

33,132

39,6006,468

161,029
3,836,250


30,321
348,750

3,836,250
3,675,221
13,350,748



348,750
318,429
3,827,472



0
5
1
4
3,000,000
3,000,005
3,000,005
10,350,743
251,882,966
262,233,709
000262,233,709






0
4
1
3
0
4
4
3,827,476
10,350,743
14,178,219
000

14,178,219

第３号の４様式
かいふう拠点

貸借対照表

平成28年 3月31日現在 (決算)
法人名：社会福祉法人敬仁会（福祉）資産の部
当年度末 前年度末
流動資産
213,814,472 205,072,480
現金預金
171,727,068 162,471,726
事業未収金
41,383,281
41,902,952
未収補助金
55,77358,146
前払金
150,108
0
前払費用
479,742
639,656
拠点区分間貸付金
18,5000
固定資産
424,378,749 452,784,986
基本財産
406,428,354 430,983,344
建物
406,428,354 430,983,344
その他の固定資産
17,950,395
21,801,642
構築物
10,537,328
12,298,327
車輌運搬具
890,406
1,195,687
器具及び備品5,878,496
7,612,711
権利644,165
681,671
ソフトウェア013,246
資産の部合計638,193,221

(単位：
円)
債
の
部
増
減
当年度末 前年度末 増減
8,741,992 流動負債
34,220,908
35,475,565  1,254,657
9,255,342
事業未払金
9,811,067
11,006,618  1,195,551

519,671
１年以内返済予定設備資金借入金 23,250,000
23,250,000
0

2,373
職員預り金
1,159,841
938,947
220,894
150,108
事業区分間借入金
0280,000 
280,000

159,91418,500 28,406,237 固定負債
186,000,000 209,250,000  23,250,000
 24,554,990
設備資金借入金
186,000,000 209,250,000  23,250,000
 24,554,990 負債の部合計
220,220,908 244,725,565  24,504,657
 3,851,247
純
資
産
の
部
 1,760,999 基本金000305,281 国庫補助金等特別積立金 141,560,385 150,898,192  9,337,807
 1,734,215 その他の積立金
00037,506 次期繰越活動増減差額
276,411,928 262,233,709
14,178,219

13,246 （うち当期活動増減差額）
14,178,219
10,350,743
3,827,476
純資産の部合計
417,972,313 413,131,901
4,840,412
657,857,466  19,664,245 負債及び純資産の部合計 638,193,221 657,857,466  19,664,245
負－27－

財務諸表に対する注記（かいふう拠点用）
法人名：社会福祉法人敬仁会（福祉）1.重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、車輌運搬具、器具及び備品、権利、ソフトウェア－定額法(2)引当金の計上基準・徴収不能引当金－事業未収金の個別に回収不能と判断される金額を計上することとしている。
2.採用する退職給付制度(1)社会福祉施設職員等退職手当共済制度
加入対象職員（平成18年3月31日以前に採用した職員）については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
(2)選択制確定給付企業年金
上記(1)の対象職員を除く職員のうち、希望する職員が、ベネフィット・ワン企業年金基金の実施する選択制確定給付企業年金制度に加入している。
(3)選択制確定拠出年金制度
上記(1)の対象職員を除く職員のうち、希望する職員が、野村證券株式会社の実施する選択制確定拠出年金制度に加入している。
3.拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
(1)かいふう拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）(2)拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）
ア 特養施設サービス
イ 短期入所(3)拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）
省略
4.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
合計

前期末残高
430,983,344
430,983,344

当期増加額
0
0

当期減少額
24,554,990
24,554,990

（単位：
円）
当期末残高
406,428,354
406,428,354

5.会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
6.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
建物（基本財産）
計406,428,354 円
406,428,354 円－28－

財務諸表に対する注記（かいふう拠点用）
法人名：社会福祉法人敬仁会（福祉）担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）
209,250,000 円
計
209,250,000 円
7.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：
円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
建物（基本財産）
678,810,722
272,382,368
406,428,354
構築物
29,937,178
19,399,850
10,537,328
車輌運搬具
3,037,816
2,147,410
890,406
器具及び備品66,171,843
60,293,347
5,878,496
権利709,800
65,635644,165
ソフトウェア8,589,887
8,589,887
0
合計
787,257,246
362,878,497
424,378,749
8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
9.重要な後発事象
該当なし
10.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

－29－

第１号の４様式
ケアハウス鶴ヶ丘拠点(自)平成27年 4月 1日
法人名：社会福祉法人敬仁会（福祉）勘 定 科 目老人福祉事業収入
運営事業収入管理費収入
収その他の利用料収入
事
補助金事業収入
受取利息配当金収入
入 その他の収入
受入研修費収入
雑収入
業
事業活動収入計
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
活
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
医薬品費支出動
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出支
水道光熱費支出
燃料費支出に消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
よ職員被服費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
る
燃料費支出
出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
収
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
支
諸会費支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計事業活動資金収支差額
施
設 収
整 入
備
施設整備等収入計等
設備資金借入金元金償還支出に 支

予

資金収支計算書(至)平成28年 3月31日 (決算)算60,103,000
60,103,000
6,125,000
25,002,000
28,976,000
9,000
467,000
12,000455,000
60,579,000
21,217,000
12,384,000
920,000
4,836,000
224,000
2,853,000
12,978,000
7,790,000
6,000
230,000
423,000
30,0001,887,000
1,992,000
291,000
133,000
196,000
15,282,000
180,000
65,00022,00063,0008,000
809,000
854,000
1,360,000
340,000
7,785,000
91,000225,000
399,000
8,000
2,767,000
15,00084,000207,000
700,000
50,177,000
10,402,000

決05,500,000－30－

算59,993,428
59,993,428
6,124,200
24,995,280
28,873,948
8,454
469,044
12,000457,044
60,470,926
21,180,154
12,372,584
920,000
4,835,579
223,500
2,828,491
12,819,849
7,750,206
5,875
215,363401,107
24,365
1,886,320
1,929,261
285,301
132,935
189,116
15,020,951
168,419
62,944
16,50052,144
3,024
808,433
826,834
1,300,527
336,6937,714,272
89,782
214,560
398,2217,200
2,764,756
9,000
84,000163,642
693,000
49,713,954
10,756,972

05,500,000

差






異
109,572
109,572800
6,720
102,052
546
2,044
0
2,044
108,074
36,846
11,4160421
500
24,509158,151
39,794125
14,637
21,893
5,635
680
62,739
5,699
65
6,884
261,049
11,581
2,056
5,500
10,856
4,976
567
27,16659,473
3,307
70,728
1,218
10,440
779
800
2,244
6,000
0
43,3587,000
463,046354,972

0
0

(単位：
円)
備
考

ケアハウス鶴ヶ丘拠点(自)平成27年 4月 1日
法人名：社会福祉法人敬仁会（福祉）勘 定 科 目予算よる 出
収施設整備等支出計
5,500,000
支施設整備等資金収支差額
5,500,000
そ
の 収
他
の 入
活
その他の活動収入計
0
動
に 支
よ
る 出
収
その他の活動支出計0
支その他の活動資金収支差額
0
予備費支出
0
0
当期資金収支差額合計
4,902,000
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

資金収支計算書(至)平成28年 3月31日 (決算)決

25,653,000
30,555,000

－31－

算

差

(単位：
円)
備
考

異

5,500,000
5,500,000

0
0

0

0

0
0

0
0
0

－
5,256,972

354,972

27,978,991
33,235,963



2,325,991
2,680,963

ケアハウス鶴ヶ丘拠点(自 )平 成 27年 4月 1日
法人名：社会福祉法人敬仁会（福祉）
勘
定
科
目
当 年
老人福祉事業収益収
運営事業収益
管理費収益
益
その他の利用料収益
サ
補助金事業収益
サービス活動収益計
人件費
職員給料
｜
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
ビ
事業費
給食費
医薬品費
保健衛生費
ス
教養娯楽費
日用品費
費
水道光熱費
燃料費
活
消耗器具備品費
保険料
車輌費
事務費
動
福利厚生費
職員被服費
研修研究費
事務消耗品費
増
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
用
修繕費
減
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
の
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
部
諸会費
雑費
減価償却費
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額サービス活動費用計
サービス活動増減差額
サ
受取利息配当金収益｜
そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益
ビ 収
受入研修費収益
ス
雑収益
活 益
動
外
サービス活動外収益計

第２号の４様式
事業活動計算書(至 )平 成 28年 3月 31日 (決 算 )度 決 算
59,993,428
59,993,428
6,124,200
24,995,280
28,873,948
59,993,428
21,180,154
12,372,584
920,000
4,835,579
223,500
2,828,491
12,819,849
7,750,206
5,875
215,363401,107
24,365
1,886,320
1,929,261
285,301
132,935
189,116
15,020,951
168,419
62,944
16,50052,144
3,024
808,433
826,834
1,300,527
336,6937,714,272
89,782
214,560
398,2217,200
2,764,756
9,000
84,000163,642
14,564,141
6,429,190
57,155,905
2,837,523
8,454
469,044
12,000457,044477,498

－32－

前

年




度 決 算
58,961,796
58,961,796
6,106,900
24,611,350
28,243,546
58,961,796
20,760,234
12,239,817
670,000
4,917,562
223,500
2,709,355
13,125,290
7,172,364
1,380
228,113417,736
30,031
1,958,119
2,692,647
280,224
132,935
211,741
17,359,109
219,140
36,264
68,64089,872
12,744
839,201
1,153,997
3,703,344
354,305
7,447,538
99,618283,270
611,716
44,3002,147,106
3,000
84,000161,054
14,811,490
5,340,875
60,715,248
1,753,452
9,190
418,2270418,227(単 位 ：円)
増
減
1,031,632
1,031,632
17,300383,930
630,402
1,031,632
419,920
132,767
250,000

81,983
0
119,136

305,441
577,8424,495

12,750
16,629

5,666

71,799
763,386
5,077
0

22,625

2,338,158

50,721
26,680
52,140
37,728

9,720

30,768

327,163
2,402,817
17,612
266,734

9,836

68,710
213,495

37,100617,650
6,000
0
2,588

247,349

1,088,315

3,559,343
4,590,975
736
50,817
12,00038,817427,41750,081

ケアハウス鶴ヶ丘拠点(自 )平 成 27年 4月 1日

事業活動計算書(至 )平 成 28年 3月 31日 (決 算 )

法人名：社会福祉法人敬仁会（福祉）勘定科目
当 年 度 決 算
増 費 支払利息
693,000
減 用のサービス活動外費用計
693,000
部 サービス活動外増減差額
215,502
経常増減差額2,622,021
施設整備等補助金収益0
収
施設整備等補助金収益0
特拠点区分間繰入金収益0
別 益 拠 点 区 分 間 固 定 資 産 移 管 収 益
0
増
特別収益計
0
減
固定資産売却損・処分損
9,620
の 費
その他の固定資産売却損・処分損
9,620
部
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 積 立 額
0用 その他の特別損失
0
特別費用計
9,620
特別増減差額9,620
当期活動増減差額
2,612,401
繰 前期繰越活動増減差額
103,757,891
越 当期末繰越活動増減差額
106,370,292
活 基本金取崩額
0
動 その他の積立金取崩額
0
増 その他の積立金積立額
0
減
差
額
の
部 次期繰越活動増減差額
106,370,292

－33－

前

年




度

決 算
808,500

808,500
381,083
2,134,535
21,658,000
21,658,000
10,000,000
1,038,972
32,696,972
00
21,658,000
232,000
21,890,000
10,806,972
8,672,437
95,085,454
103,757,891
000

103,757,891(単 位 ：円)増減
115,500














115,500
165,5814,756,556
21,658,000
21,658,000
10,000,000
1,038,972
32,696,972
9,620
9,620
21,658,000
232,000
21,880,380
10,816,592
6,060,036
8,672,437
2,612,4010002,612,401

第３号の４様式
ケアハウス鶴ヶ丘拠点

貸借対照表

平成28年 3月31日現在 (決算)
法人名：社会福祉法人敬仁会（福祉）資産の部
当年度末 前年度末
流動資産
42,043,817
39,525,362
現金預金
41,848,198
39,351,222
事業未収金
134,630
143,140
未収補助金
34,72031,000
前払金
26,2690
固定資産
288,526,650 303,100,411
基本財産278,104,576 289,431,796
土地
24,196,200
24,196,200
建物
253,908,376 265,235,596
その他の固定資産
10,422,074
13,668,615
構築物
3,708,282
3,931,977
車輌運搬具
1,122,969
1,666,421
器具及び備品5,339,433
7,818,067
権利229,320
229,320
リサイクル預託金
22,07022,830
資産の部合計330,570,467 342,625,773

(単位：
円)
債
の
部
増
減
当年度末 前年度末 増減
2,518,455 流動負債
14,307,854
17,046,371  2,738,517
2,496,976
事業未払金
8,690,646
11,461,026  2,770,380

8,510
１年以内返済予定設備資金借入金
5,500,000
5,500,000
0
3,720
職員預り金
117,208
85,34531,86326,269 14,573,761 固定負債
22,000,000
27,500,000  5,500,000
 11,327,220
設備資金借入金
22,000,000
27,500,000  5,500,000
0 負債の部合計
36,307,854
44,546,371  8,238,517
 11,327,220
純
資
産
の
部
 3,246,541 基本金
24,196,200
24,196,200
0
223,695 国庫補助金等特別積立金 163,696,121 170,125,311  6,429,190

543,452 その他の積立金
000 2,478,634 次期繰越活動増減差額
106,370,292 103,757,891
2,612,401
0 （うち当期活動増減差額）
2,612,401
8,672,437  6,060,036

760 純資産の部合計
294,262,613 298,079,402  3,816,789
 12,055,306 負債及び純資産の部合計 330,570,467 342,625,773  12,055,306
負－34－

財務諸表に対する注記（ケアハウス鶴ヶ丘拠点用）
法人名：社会福祉法人敬仁会（福祉）1.重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、器具及び備品、車輌運搬具－定額法(2)引当金の計上基準・徴収不能引当金－事業未収金の個別に回収不能と判断される金額を計上することとしている。
2.採用する退職給付制度
・社会福祉施設職員等退職手当共済制度
加入対象職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等
退職手当共済制度に加入している。
3.拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
(1)ケアハウス鶴ヶ丘拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）(2)拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）
サービス区分が１つなので省略。
(3)拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）
省略
4.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
合計

前期末残高
24,196,200
265,235,596
289,431,796

当期増加額

当期減少額
0
0
0

0
11,327,220
11,327,220

（単位：
円）
当期末残高
24,196,200
253,908,376
278,104,576

5.会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
6.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地（基本財産）
建物（基本財産）
計

24,196,200 円
253,908,376 円
278,104,576 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）
27,500,000 円
計27,500,000 円－35－

財務諸表に対する注記（ケアハウス鶴ヶ丘拠点用）
法人名：社会福祉法人敬仁会（福祉）7.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：
円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
建物（基本財産）
409,269,500
155,361,124
253,908,376
構築物
8,683,000
4,974,718
3,708,282
車輌運搬具
5,948,340
4,825,371
1,122,969
器具及び備品23,397,930
18,058,497
5,339,433
合計
447,298,770
183,219,710
264,079,060
8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
9.重要な後発事象
該当なし
10.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

－36－

第１号の４様式
青森敬仁会病院拠点(自)平成27年 4月 1日
法人名：社会福祉法人敬仁会（公益）勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（一般）事
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
収
利用者等利用料収入
食費収入（一般）
その他の利用料収入
その他の事業収入
受託事業収入（保険等査定減）
業
医療事業収入入院診療収入室料差額収入外来診療収入入保健予防活動収入
その他の医療事業収入
受託事業収入その他の医療事業収入
活（保険等査定減）
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
賃貸料収入
事業活動収入計
人件費支出
動
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
出向負担金支出
出向者給与戻入
事業費支出
に
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出支
日用品費支出よ水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出

予

資金収支計算書(至)平成28年 3月31日 (決算)算123,341,000
100,297,000
90,535,000
83,989,000
6,546,000
9,762,000
9,131,000
631,000
19,334,000
19,334,000
4,121,000
4,121,000
0382,000
382,000
793,000
1,042,624,000
996,630,000
2,835,000
44,063,000
1,105,000
3,991,000
2,264,000
1,727,000
6,000,000
10,0003,303,000
564,000
160,000
2,579,000
1,169,278,000
745,000,000
498,300,000
55,500,000
14,600,000
9,600,000
76,300,000
112,100,000

21,400,000
197,703,000
37,200,000
180,000
55,600,000
34,190,000
610,000
332,000
1,335,000
850,000
22,310,000
14,810,000
2,942,000
1,240,000
17,220,000
140,000
7,680,000

決算124,018,762
100,821,255
91,014,307
84,528,122
6,486,185
9,806,948
9,186,634
620,314
19,411,270
19,411,270
4,139,770
4,137,120
2,650
401,976
401,976
755,509
1,046,646,274
999,795,055
2,997,750
44,370,475
1,097,477
4,016,323
2,220,485
1,795,838
5,630,806
10,6293,318,778
570,220
169,467
2,579,091
1,173,994,443
741,035,364
498,121,548
55,257,858
14,239,043
8,202,500
75,134,152
111,409,289
21,329,026
193,033,531
37,420,993
51,99353,868,633
33,914,293
626,439
278,070
1,064,324
790,184
21,950,139
14,538,487
1,973,748
1,223,976
17,120,887
114,648
7,155,632

－37－

差































異
677,762524,255
479,307539,12259,81544,94855,634
10,686
77,27077,27018,77016,1202,650
19,976
19,97637,491
4,022,274
3,165,055
162,750
307,475
7,523
25,32343,51568,838369,194629
15,778
6,220
9,467
91
4,716,443
3,964,636
178,452
242,142360,957
1,397,500
1,165,848
690,71170,974
4,669,469
220,993
128,007
1,731,367
275,707
16,43953,930270,676
59,816359,861
271,513968,252
16,024
99,11325,352
524,368

(単位：
円)
備
考

青森敬仁会病院拠点(自)平成27年 4月 1日
法人名：社会福祉法人敬仁会（公益）勘 定 科 目
医局費支出
る
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
出
修繕費支出
収
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
支
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出その他の支出雑支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
収施 入 施設整備等収入計
設
設備資金借入金元金償還支出
整
固定資産取得支出
備 支
建物取得支出等
車輌運搬具取得支出に器具及び備品取得支出
よ 出
その他の固定資産取得支出
る
その他の施設整備等による支出
収
長期未払金支払支出
支
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
そ 収
の 入
他
その他の活動収入計の長期貸付金支出
活
積立資産支出動 支
保険積立資産支出に
事業区分間繰入金支出
よ 出る
収
その他の活動支出計
支その他の活動資金収支差額
予備費支出
当期資金収支差額合計
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高(至)平成28年 3月31日 (決算)予算
1,064,000
137,938,000
8,530,000
5,580,000
145,000
6,200,000
5,141,000
78,0006,520,000
2,073,000
360,000
667,000
71,560,000
520,000
2,360,000
140,000
12,210,000
14,270,000
752,000
730,000
102,000
6,175,000
10,00010,0001,086,826,000
82,452,000



資金収支計算書

065,952,000
10,119,000
1,757,000
1,215,000
7,147,000
022,394,000
22,394,000
98,465,000
98,465,000

決

算941,085
132,537,339
7,021,953
5,504,781
92,5305,508,280
4,971,558
06,256,509
2,016,157
109,523
170,294
71,160,818
553,334
2,341,092
124,005
11,782,698
13,584,368
541,701
714,100
83,6386,116,106
3,000
3,000
1,072,725,340
101,269,103
0
65,952,000
10,107,796
1,756,836
1,196,864
7,146,036
8,060
22,392,156
22,392,156
98,451,952
98,451,952



0
3,990,000
792,000
792,000
12,000,000



16,782,000
16,782,0000032,795,000
199,470,000
166,675,000

差









0
3,990,000
788,487
788,487
12,000,000

16,778,487
16,778,487

異122,9155,400,661
1,508,047
75,21952,470691,720
169,442
78,000263,491
56,843
250,477
496,706
399,182
33,33418,90815,995427,302685,632
210,299
15,90018,36258,8947,000
7,000
14,100,660
18,817,103
00
11,204
164
18,136
964
8,060
1,844
1,844
13,04813,048

0
0
3,513
3,513
0



3,513
3,513
0

13,961,336

18,833,664

209,274,207
195,312,871



9,804,207
28,637,871



－


－38－

(単位：
円)
備
考

第２号の４様式
青森敬仁会病院拠点(自 )平 成 27年 4月 1日

事業活動計算書(至 )平 成 28年 3月 31日 (決 算 )

法人名：社会福祉法人敬仁会（公益）勘定科目
当 年 度 決 算
介護保険事業収益
124,018,762
居宅介護料収益100,821,255（介護報酬収益）91,014,307
介護報酬収益84,528,122
介護予防報酬収益
6,486,185（利用者負担金収益）
9,806,948
介護負担金収益（一般）
9,186,634
サ
介 護 予 防 負 担 金 収 益 （ 一 般 ）620,314収
居宅介護支援介護料収益
19,411,270
居宅介護支援介護料収益
19,411,270
利用者等利用料収益
4,139,770
食費収益（一般）
4,137,120
その他の利用料収益
2,650
その他の事業収益
401,976｜
受託事業収益401,976（保険等査定減）
755,509
医療事業収益1,046,646,274
益
入院診療収益999,795,055
室料差額収益2,997,750
外来診療収益44,370,475
保健予防活動収益
1,097,477
ビ
その他の医療事業収益
4,016,323
受託事業収益2,220,485
その他の医業収益
1,795,838（保険等査定減）
5,630,806
経常経費寄附金収益0
サービス活動収益計
1,170,665,036
人件費
741,035,364
ス
職員給料
498,121,548
職員賞与
55,257,858
非常勤職員給与14,239,043
退職給付費用
8,202,500
法定福利費
75,134,152
出向負担金
111,409,289
出向者給与戻入
21,329,026
活
事業費
195,038,920
給食費
37,420,993
介護用品費
51,993
医薬品費54,600,490
診療・療養等材料費
35,187,825
保健衛生費
626,439
医療費
278,070動
教養娯楽費
1,064,324
費
日用品費
790,184
水道光熱費
21,950,139
燃料費
14,538,487
消耗器具備品費
1,973,748
保険料
1,223,976
賃借料
17,120,887
増
教育指導費
114,648
車輌費7,155,632
医局費941,085
事務費
132,537,339

－39－

前

年





度 決 算
115,970,556
93,976,325
84,940,940
75,740,715
9,200,225
9,035,385
8,118,317
917,068
17,882,030
17,882,030
3,930,030
3,930,030
0
267,464
267,464
85,293
1,084,351,053
1,027,415,812
7,126,710
44,035,949
430,648
5,218,213
2,051,241
3,166,972
123,721106,268
1,200,427,877
761,631,891
509,548,924
59,507,286
14,150,299
076,547,434
114,828,106
12,950,158
186,859,954
35,758,290
119,372
45,294,882
29,849,688
522,993257,560
1,038,187
707,418
23,759,037
20,088,429
2,319,597
1,123,675
16,188,211
53,1138,864,360
915,142
134,440,663(単 位 ：円)
増
減
8,048,206
6,844,930
6,073,367
8,787,407

2,714,040
771,563
1,068,317
296,754
1,529,240
1,529,240
209,740
207,0902,650
134,512
134,512670,216

37,704,779
27,620,757
4,128,960
334,526
666,829

1,201,890
169,244
1,371,134
5,754,527
106,268

29,762,841

20,596,527

11,427,376

4,249,428
88,7448,202,500

1,413,282

3,418,817

8,378,868
8,178,966
1,662,703

67,3799,305,608
5,338,137
103,446
20,51026,137
82,766

1,808,898

5,549,942
345,849
100,301
932,676
61,535

1,708,728
25,943

1,903,324

青森敬仁会病院拠点(自 )平 成 27年 4月 1日

事業活動計算書(至 )平 成 28年 3月 31日 (決 算 )

法人名：社会福祉法人敬仁会（公益）勘定科目
当 年 度 決 算
福利厚生費
7,021,953
職員被服費
5,504,781
旅費交通費
92,530減
研修研究費
5,508,280
事務消耗品費4,971,558
印刷製本費
0
修繕費
6,256,509
用
通信運搬費
2,016,157
会議費
109,523
広報費
170,294の業務委託費
71,160,818
手数料
553,334
保険料
2,341,092
土地・建物賃借料
124,005
租税公課
11,782,698
保守料
13,584,368
渉外費
541,701
部
諸会費
714,100
雑費
83,638
減価償却費
57,793,973
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額
11,019,032
徴収不能額
0
徴収不能引当金繰入4,058,740
サービス活動費用計
1,119,445,304
サービス活動増減差額
51,219,732
サ
受取利息配当金収益
10,629｜ 収 そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益
3,318,778
ビ
受入研修費収益570,220
ス 益
雑収益
169,467
活
賃貸料収益
2,579,091
動サービス活動外収益計
3,329,407
外支払利息
6,116,106
増 費 そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用
3,000
減 用
雑損失
3,000
の
サービス活動外費用計
6,119,106部 サービス活動外増減差額
2,789,699
経常増減差額48,430,033
収特 益 特別収益計0
別
固定資産売却損・処分損
5,582
増 費
器 具 及 び 備 品 売 却 損 ・ 処 分 損
2減
その他の固定資産売却損・処分損
5,580の 用 事業区分間繰入金費用
12,000,000
部
特別費用計
12,005,582
特別増減差額
12,005,582
当期活動増減差額
36,424,451
繰 前期繰越活動増減差額
370,095,155
越 当期末繰越活動増減差額
406,519,606
活 基本金取崩額
0
動 その他の積立金取崩額
0
増 その他の積立金積立額
788,487
減
保険積立金積立額
788,487
差

－40－

前

年







度 決 算
9,046,534
6,995,664
118,920
4,654,132
4,960,216
1,665,011
7,210,104
1,990,646
352,569
414,392
69,759,974
907,016
2,375,362
131,404
12,323,058
10,161,954
606,192
681,400
86,11566,516,573
11,779,887
289,710
4,294,066
1,142,252,970
58,174,907
24,192
4,303,063
812,060
649,5122,841,491
4,327,255
7,248,293
180
180
7,248,473
2,921,218
55,253,689
082,827
82,8270
12,000,000
12,082,827
12,082,827
43,170,862
328,183,678
371,354,540
001,259,385
1,259,385(単 位 ：円)
増減
2,024,581

1,490,883

26,390854,148
11,342

1,665,011
953,595
25,511

243,046
244,098
1,400,844
353,682
34,270

7,399

540,360
3,422,414

64,491
32,700

2,477

8,722,600
760,855

289,710

235,326

22,807,666

6,955,175

13,563
984,285
241,840
480,045

262,400
997,848

1,132,187
2,820
2,820

1,129,367
131,519

6,823,656










0
77,24582,8255,580
077,24577,245
6,746,411
41,911,477
35,165,066
00
470,898
470,898

青森敬仁会病院拠点(自 )平 成 27年 4月 1日
法人名：社会福祉法人敬仁会（公益）
勘
定
科
目
当
額
の
部 次期繰越活動増減差額

年

事業活動計算書(至 )平 成 28年 3月 31日 (決 算 )度

決算405,731,119

－41－

前

年

度

決

算

370,095,155(単 位 ：
増減円)

35,635,964

第３号の４様式
青森敬仁会病院拠点貸借対照表

平成28年3月31日現在(決算)
法人名：社会福祉法人敬仁会（公益）(単位：円)

資産の部

負債の部

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
前払金
前払費用
事業区分間貸付金
仮払金
徴収不能引当金

当年度末295,247,232
101,041,101
184,260,905
605,394
3,206,169
3,743,019
589,171
1,478,565
0975,714△652,806

前年度末増減
316,339,547 △21,092,315 流動負債
113,565,638 △12,524,537 事業未払金
189,745,984 △5,485,079 １年以内返済予定設備資金借入金
1,111,881△506,487 １年以内支払予定長期未払金
3,938,026△731,857 未払費用
5,016,551 △1,273,532 職員預り金
0589,171 仮受金
1,859,842△381,277 未払消費税等
280,000△280,000
821,625
154,0890△652,806

当年度末
165,048,380
42,290,715
53,352,000
18,058,401
38,083,821
13,176,743
3,000
83,700

前年度末
増減
187,038,985 △21,990,605
44,303,824 △2,013,109
65,952,000 △12,600,000
22,392,156 △4,333,755
39,735,337 △1,651,516
14,135,368△958,625
0
3,000
520,300△436,600

固定資産
基本財産
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェアリサイクル預託金
長期貸付金
保険積立資産徴収不能引当金

845,472,179
0845,472,179
19,872,628
770,550,371
2,802,659
4,823,063
3,748,529
28,299,890
1,837,838
3,772,448
162,430
17,170,000
9,602,323△17,170,000

892,375,451 △46,903,272 固定負債
00 設備資金借入金
892,375,451 △46,903,272 長期未払金
19,872,628
0 負債の部合計
807,268,493 △36,718,122
3,544,289△741,630 基本金
7,063,773 △2,240,710 国庫補助金等特別積立金
5,408,313 △1,659,784 その他の積立金
33,131,527 △4,831,637 保険積立金
1,971,489△133,651 次期繰越活動増減差額
5,141,153 △1,368,705 （うち当期活動増減差額）
159,950
2,480 純資産の部合計
0 17,170,000
8,813,836
788,487
0 △17,170,000

338,998,797
322,852,000
16,146,797
504,047,177
純資産の部
0221,338,792
9,602,323
9,602,323
405,731,119
36,424,451
636,672,234

410,409,198 △71,410,401
376,204,000 △53,352,000
34,205,198 △18,058,401
597,448,183 △93,401,006

資産の部合計

1,140,719,411 1,208,714,998 △67,995,587 負債及び純資産の部合計 1,140,719,411 1,208,714,998 △67,995,587

－42－

0
0
232,357,824 △11,019,032
8,813,836
788,487
8,813,836
788,487
370,095,155 35,635,964
43,170,862 △6,746,411
611,266,815 25,405,419

財務諸表に対する注記（青森敬仁会病院拠点用）
法人名：社会福祉法人敬仁会（公益）1.重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
・建物、ソフトウェア、権利－定額法
・建物附属設備、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品－定率法(2)引当金の計上基準・徴収不能引当金－事業未収金の個別に回収不能と判断される金額と奨学金貸与額の100％を計上している。
2.採用する退職給付制度(1)選択制確定給付企業年金制度
全職員のうち希望する職員が、ベネフィット・ワン企業年金基金の実施する選択制
確定給付企業年金制度に加入している。
(2)選択制確定拠出年金制度
全職員のうち希望する職員が、野村証券株式会社の実施する選択制確定拠出年金制
度に加入している。
3.拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
(1)青森敬仁会病院拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）(2)拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）
ア 入院・外来
イ 介護通所リハウ 居宅介護支援事業所
エ 奨学金貸与事業(3)拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）
省略
4.会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
5.担保に供している資産
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）
350,800,000 円
計
350,800,000 円
担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地
建物
計19,872,628 円
770,550,371 円
790,422,999 円－43－財務諸表に対する注記（青森敬仁会病院拠点用）
法人名：社会福祉法人敬仁会（公益）6.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：
円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
建物
1,510,725,071
740,174,700
770,550,371
構築物
45,132,686
42,330,027
2,802,659
機械及び装置
18,674,865
13,851,802
4,823,063
車輛運搬具
33,998,166
30,249,637
3,748,529
器具及び備品214,624,665
186,324,775
28,299,890
権利
2,079,800
241,962
1,837,838
ソフトウェア13,516,491
9,744,043
3,772,448
合計
1,838,751,744
1,022,916,946
815,834,798
7.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：
円）
債権額
徴収不能引当金 債権の当期末残高の当期末残高事業未収金
184,913,711
652,806
184,260,905
長期貸付金
17,170,000
17,170,000
0
合計
202,083,711
17,822,806
184,260,905
8.重要な後発事象
該当なし
9.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
表示方法の変更
徴収不能引当金について、前年度は、債権金額から直接控除して表示していたが、当年度から徴収不能引当金として別に表示する方法に変更した。
貸借対照表の前年度末の債権金額から直接控除されている徴収不能引当金の金額は以下のとおりである。
事業未収金
584,066円
長期貸付金 14,090,000円

－44－

別紙①
借入金明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日 (決算)

社会福祉法人名：社会福祉法人敬仁会
区
分

－45－

借 入 先
拠点 区分
独立行政法人 鶴ヶ丘苑拠点
福祉医療機構独立行政法人 かいふう拠点設 福祉医療機構
独立行政法人 ケアハウス鶴
備 福祉医療機構 ヶ丘拠点
独立行政法人 青森敬仁会病資 福祉医療機構 院拠点
独立行政法人 青森敬仁会病金 福祉医療機構 院拠点
独立行政法人 青森敬仁会病借 福祉医療機構 院拠点
地域総合整備 青森敬仁会病入 財団
院拠点
みちのく銀行 青森敬仁会病金 本店
院拠点
青森銀行古川 青森敬仁会病
支店
院
計

期首残高
10,000,000

短 みちのく銀行 青森敬仁会病期 本店
院拠点
運 青森銀行古川 青森敬仁会病
営 支店
院拠点
資
金
借
入
金
計
合計

当 期借入金0

差引期末残高
元 金 償 還 利率
当 期 償 還 額 （うち１年以内償還予定額） 補 助 金％5,000,000
5,000,000
0 0.00(5,000,000 )
23,250,000
209,250,000
0 1.50(23,250,000 )
5,500,000
27,500,000
0 2.10(5,500,000 )
3,200,000
40,800,000
0 1.60(3,200,000 )
6,080,000
47,120,000
0 1.65(6,080,000 )
33,920,000
262,880,000
0 1.60(33,920,000 )
10,152,000
25,404,000
0 0.30(
10,152,000 )
6,300,000
00 1.97(0)
6,300,000
00 1.97(0)
99,702,000
617,954,000
0(87,102,000 )
30,000,000
0
0 1.47

232,500,000

033,000,000

044,000,000

053,200,000

0296,800,000

035,556,000

06,300,000

06,300,000

0717,656,000

0030,000,000

030,000,000

30,000,000

0

0

0

60,000,000

60,000,000

0717,656,000

60,000,000

159,702,000(

617,954,000
87,102,000 )

3,487,500

0 平成37年2月10日

693,000

0 平成32年11月10日

675,366

0 平成40年10月10日

820,3220 平成35年10月10日

(単位：
円)
保 資 産
使
途
種 類
地番または内容
帳簿価額
老人福祉施設建設 土地・建物 青森市大字新城字平岡７４
624,483,071
６番地外
老人福祉施設建設 建物
青森市大字久栗坂字山辺８406,428,354
９番地１０
老人福祉施設建設 土地・建物 青森市大字羽白字野木和４278,104,576
９番地２
国立病院等購入資 土地・建物 青森市大字久栗坂字山辺８790,422,999
金
９番地１０外病院建設

4,437,852

0 平成35年10月10日

病院建設

84,0960 平成30年8月25日

病院建設

0

51,9240 平成27年12月1日

旧国療解体費用

041,6980 平成27年12月1日

旧国療解体費用

0

支 払 利 息返済
当 期 支 出 額 利 息補助金収入期限
00 平成28年5月20日

担

10,291,758

0

2,099,439,000

2,424

0

0

2,424

0

0

0

4,848

0

0

0

10,296,606

0

2,099,439,000

1.47

別紙③
補助金事業等収益明細書(自 )平 成 27年 4月 1日(至 )平 成 28年 3月 31日 (決 算 )社会福祉法人名：社会福祉法人敬仁会
区交付団体及び交付の目的 分 交
青 森県 介 護 従 事 者確 保 対 策 事 業補 助金 介
青森市 結核予防補助金
護
青 森市 利 用 者 負 担軽 減 制 度 事 業補 助金 事
業
区分小計
青森市 事務費補助金
老
青森市 結核予防補助金
人
事
業
区分小計
合計

付

(単 位 ：
円)
補助金事業に係るうち国庫補助金等特別積
交 付 金 額 等 合 計 の 拠 点 区 分 ご と の 内 訳
金額 利用者からの収益 交 付 金 額 等 合 計
立 金 積 立 額
鶴 ヶ 丘 苑 拠 点 か い ふ う 拠 点 ケ ア ハ ウ ス 鶴 ヶ 丘 拠 点
55,500055,500037,00018,5000146,4930
146,493090,72055,7730
15,112
0
15,112
0
15,11200217,105
28,839,228
34,720000217,105
28,839,228
34,720000142,8320074,27300028,839,228
34,72028,873,948
29,091,053

0028,873,948
29,091,053

000
142,832

074,27328,873,948
28,873,948

－46－

別紙③
補助金事業等収益明細書(自 )平 成 27年 4月 1日(至 )平 成 28年 3月 31日 (決 算 )社会福祉法人名：社会福祉法人敬仁会(単 位 ：
区
交付団体及び交付の目的 分 青 森 敬 仁 会 病 院 拠 点
青 森県 介 護 従 事 者確 保 対 策 事 業補 助金 介
0
青森市 結核予防補助金
護0
青 森市 利 用 者 負 担軽 減 制 度 事 業補 助金 事
0
業
区分小計
0
青森市 事務費補助金
老0
青森市 結予防補助金
人
0
事
業
区分小計
0
合計
0

交 付 金 額 等 合 計 の 拠 点 区 分 ご と の 内 訳

円)

－47－

別紙④
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(自 )平 成 27年 4月 1日(至 )平 成 28年 3月 31日 (決 算 )社会福祉法人名：社会福祉法人敬仁会
１）事業区分間繰入金明細書
事
業
区
分
名
繰
入
元
繰
入
公益事業
社会福祉事業－48－２) 拠点区分間繰入金明細書
拠
点
区
分
名
繰
入
元
繰
入
かいふう拠点
鶴ヶ丘苑拠点先先

繰 入 金 の 財 源
事業収入

繰 入 金 の 財 源
事業収入

金

金

額
12,000,000 役 員 報 酬

額3,000,000 役 員 報 酬

使

使

用

用

目

目

的

的

(単 位 ：

円)(単 位 ：

円)

等

等

別紙⑤
事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書
平 成 28年 3月 31日 現 在 (決 算 )社会福祉法人名：社会福祉法人敬仁会
１）事業区分間貸付金（借入金）明細書
貸 付 事 業 区 分 名
借 入 事 業 区 分 名
短
期
小計
長
期
小計
合計

－49－

２) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書
貸 付 拠 点 区 分 名
借 入 拠 点 区 分 名
短 かいふう拠点
鶴ヶ丘苑拠点
期
小計
長
期
小計
合計

金

額

使

用

目

的

等

金

額
18,500 収入仮受未精算

使

用

目

的

等

18,50018,500(単 位 ：

円)(単 位 ：円)

別紙⑥
基本金明細書(自 )平 成 27年 4月 1日(至 )平 成 28年 3月 31日 (決 算 )社会福祉法人名：社会福祉法人敬仁会－50－

区分並びに組入れ及び取 崩 し の 事 由
前年度末残高第一号基本金第二号基本金第三号基本金
第 当期組入額
一号
計
基 当期取崩額
本
金
計
第 当期組入額
二号
計
基 当期取崩額
本
金
計
第 当期組入額
三号
計
基 当期取崩額
本
金
計
当期末残高第一号基本金第二号基本金第三号基本金(単 位 ：
円)
各
拠
点
区
分
ご
と
の
内
訳
合
計
鶴 ヶ 丘 苑 拠 点 か い ふ う 拠 点 ケ ア ハ ウ ス 鶴 ヶ 丘 拠 点 す み れ 寮 拠 点 青 森 敬 仁 会 病 院 拠 点
202,257,829
178,061,629
0
24,196,200
00
143,487,470
119,291,270
0
24,196,200
0028,000,000
28,000,000
000030,770,359
30,770,359
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
202,257,829
143,487,470
28,000,000
30,770,359

0178,061,629
119,291,270
28,000,000
30,770,359

0
0
0
0
0

0
24,196,200
24,196,200
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

別紙⑦
国庫補助金等特別積立金明細書(自 )平 成 27年 4月 1日(至 )平 成 28年 3月 31日 (決 算 )社会福祉法人名：社会福祉法人敬仁会

区 分 並 び に 積 立 て
及 び 取 崩 し の 事 由
前期繰越額

国

庫

補

助

助
金
の
種
類
地 方 公 共 団 体 そ の 他 の 団 体
金補助
金か ら の 補 助 金(単 位 ：
各 拠 点 区 分 の 内 訳

補

－51－

当
期
積
立
額

0

0

0

当期積立額合計
当 サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額
期
取崩額
当期取崩額合計
当期末残高

0

0

0

合

円)

計
鶴 ヶ 丘 苑 拠 点 か い ふ う 拠 点 ケ ア ハ ウ ス 鶴 ヶ 丘 拠 点
961,543,071
408,161,744
150,898,192
170,125,311
0
0
0
0

0
49,584,642

0
22,798,613

0
9,337,807

06,429,190

49,584,642
911,958,429

22,798,613
385,363,131

9,337,807
141,560,385

6,429,190
163,696,121

別紙⑦
国庫補助金等特別積立金明細書(自 )平 成 27年 4月 1日(至 )平 成 28年 3月 31日 (決 算 )社会福祉法人名：社会福祉法人敬仁会(単 位 ：
各 拠 点 区 分 の 内 訳
区 分 並 び に 積 立 て
及 び 取 崩 し の 事 由
前期繰越額
当
期
積
立
額

－52－

当期積立額合計
当 サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額
期
取崩額
当期取崩額合計
当期末残高

青 森 敬 仁 会 病 院 拠 点
232,357,824
00
11,019,032

11,019,032
221,338,792

円)

別紙１
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日 (決算)
社会福祉法人名：社会福祉法人敬仁会（福祉）
拠 点 区 分：鶴ヶ丘苑拠点
期 首 帳 簿 価 額 当 期 増 加 額 当期減価償却額 当 期 減 少 額 期 末 帳 簿 価 額 減価償却累計額 期 末 取 得 原 価
うち国庫
うち国庫
うち国庫
うち国庫
うち国庫
うち国庫
うち国庫
補助金等
補助金等
補助金等
補助金等
補助金等
補助金等
補助金等
資産の種類及び名称
の額
の額
の額
の額
の額
の額
の額
基本財産（有形固定資産）
土地
59,883,579
0
0
0
0
0
0
0
59,883,579
000
59,883,579
0
建物
506,102,133
408,161,744
90,146,520 ※1
031,649,161
22,798,613
00564,599,492
385,363,131
642,245,403
439,776,663 1,206,844,895
825,139,794
基本財産合計565,985,712
408,161,744
90,146,520
031,649,161
22,798,613
00624,483,071
385,363,131
642,245,403
439,776,663 1,266,728,474
825,139,794－53－

その他の固定資産（有形固定資産）
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
その他の固定資産（有形固定資産）計

33,291,270
1,161,060
2,110,888
14,243,474
39,230,986
90,037,678

0
0
0
0
0
0

0
0
691,200
5,965,469
9,846,648
16,503,317

0
0
0
0
0
0

0
781,824
468,057
5,277,938
8,707,098
15,234,917

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
7
7

0
0
0
0
0
0

33,291,270
379,236
2,334,031
14,931,005
40,370,529
91,306,071

0
0
0
0
0
0

0
33,032,064
9,324,944
17,707,819
121,265,232
181,330,059

0000
14,700,675
14,700,675

33,291,270
33,411,300
11,658,975
32,638,824
161,635,761
272,636,130

0000
14,700,675
14,700,675

その他の固定資産（無形固定資産）
権利
ソフトウェアリサイクル預託金
その他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差引338,164
7,283
103,420
448,867
90,486,545
656,472,257
0
656,472,257

0
0
0
0
0
408,161,744
0
408,161,744

00
19,12019,12016,522,437
106,668,957
0
106,668,957

0
0
0
0
0
0
0
0

0
7,283
0
7,283
15,242,200
46,891,361
046,891,361

0
0
0
0
0
22,798,613
0
22,798,613

00
14,29014,29014,297
14,2970
14,297

0
0
0
0
0
0
0
0

338,1640108,250
446,41491,752,485
716,235,556
0716,235,556

0
0
0
0
0
385,363,131
0385,363,131

0
930,4210930,421
182,260,480
824,505,883

0000
14,700,675
454,477,338

338,164
930,421108,250
1,376,835
274,012,965
1,540,741,439

0000
14,700,675
839,840,469※１ 当期増加額のうち割賦購入分￥51,010,560

(単位：

摘

円)

要

別紙２
引当金明細書(自 )平 成 27年 4月 1日(至 )平 成 28年 3月 31日 (決 算 )社会福祉法人名：社会福祉法人敬仁会（福祉）
拠 点 区 分：鶴ヶ丘苑拠点
科
徴収不能引当金

計目(単 位 ：

期 首 残 高当期
目 的 使 用当 期 増加 額
0
(

0
0)

(

)

(

)
0
0)

0
(

減
0

少
そ

額
の

他

期 末 残 高

(

0
0)

(

)

(

)
0
0)

0
(

摘
0

0

円)
要

－54－

別紙４
鶴ヶ丘苑拠点(自)平成27年4月1日

事業活動明細書(至)平成28年3月31日(決算)

法人名：社会福祉法人敬仁会

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

(単位：円)
サービス区分内部取
拠点区分合計
勘定科目
合計
鶴ヶ丘苑
デイサービス 在宅介護支援 居宅介護支援
引消去
鶴ヶ丘苑
本部
（短期入所） センター鶴ヶ丘 センター鶴ヶ丘 事業鶴ヶ丘
介護保険事業収益360,315,399 36,648,460
71,617,410
0 23,614,444
0 492,195,713
0 492,195,713
施設介護料収益290,638,443
00000 290,638,443
0 290,638,443
介護報酬収益262,100,668
00000 262,100,668
0 262,100,668
利用者負担金収益（公費）851,37700000851,3770851,377
利用者負担金収益（一般） 27,686,398
00000 27,686,398
0 27,686,398
居宅介護料収益
0 28,623,377
68,218,950
000 96,842,327
0 96,842,327（介護報酬収益）
0 25,678,460
61,135,140
000 86,813,600
0 86,813,600
介護報酬収益0 25,652,891
54,957,639
000 80,610,530
0 80,610,530
介護予防報酬収益
025,5696,177,5010006,203,070
06,203,070
収（利用者負担金収益）
0
2,944,917
7,083,810
000 10,028,727
0 10,028,727
介護負担金収益（公費）0165,674
67,210000232,8840232,884
介護負担金収益（一般）
02,779,243
6,330,211
0009,109,454
09,109,454
介護予防負担金収益（公費）0059,62400059,624059,624
介護予防負担金収益（一般）00626,765000626,7650626,765
居宅介護支援介護料収益0000 23,054,390
0 23,054,390
0 23,054,390
居宅介護支援介護料収益0000 23,054,390
0 23,054,390
0 23,054,390
利用者等利用料収益
69,241,929
8,006,271
3,398,460
000 80,646,660
0 80,646,660
食費収益（公費）
344,52200000344,5220344,522益
食費収益（一般）
42,476,215
4,088,153
3,398,460
000 49,962,828
0 49,962,828
居住費収益（一般）
23,283,632
3,824,128
0000 27,107,760
0 27,107,760
その他の利用料収益
3,137,560
93,99000003,231,550
03,231,550
その他の事業収益
435,027
18,81200560,05401,013,893
01,013,893
補助金事業収益124,020
18,812000
0142,8320
142,832
受託事業収益311,00700
0560,0540871,0610871,061
老人福祉事業収益0002,293,600
002,293,600
02,293,600
運営事業収益0002,293,600
002,293,600
02,293,600
その他の事業収益0002,293,600
002,293,600
02,293,600
サービス活動収益計
360,315,399 36,648,460
71,617,410
2,293,600 23,614,444
0 494,489,313
0 494,489,313
人件費
199,967,673 22,218,635
33,677,461
4,172,885 12,297,651 18,000,000 290,334,305
0 290,334,305
役員報酬
0
0
0
0
0 18,000,000 18,000,000
0 18,000,000
職員給料
133,314,511 14,812,725
13,025,491
3,316,236
9,653,716
0 174,122,679
0 174,122,679
職員賞与
12,970,800
1,441,200
1,460,000
240,000
620,000
0 16,732,000
0 16,732,000
非常勤職員給与27,270,205
3,030,021
10,196,166
05,520
0 40,501,912
0 40,501,912
退職給付費用
1,814,940
201,660
422,400
44,700402,30002,886,00002,886,000
法定福利費
24,597,217
2,733,029
3,759,004
571,949
1,616,115
0 33,277,314
0 33,277,314
出向負担金
0
0
4,814,400
0004,814,400
04,814,400
事業費
58,771,199
6,496,778
11,022,166
113,464
531,714
0 76,935,321
0 76,935,321
給食費
20,980,599
2,331,184
3,384,269
000 26,696,052
0 26,696,052
介護用品費
7,818,158
868,6865,346
000
8,692,190
08,692,190
医薬品費
1,273,759
141,529
37,9670001,453,255
01,453,255
保健衛生費
140,94000000
140,9400140,940
教養娯楽費
1,674,357
168,331
942,6650002,785,353
02,785,353
費
日用品費
331,025
36,782
150,619000518,4260518,426
水道光熱費
4,658,416
517,602
966,517
31,171
62,35006,236,056
0
6,236,056
燃料費
12,562,657
1,395,853
2,551,329
82,293
164,596
0 16,756,728
0 16,756,728
消耗器具備品費2,557,573
284,176
1,003,754
0003,845,503
03,845,503
保険料
292,023
32,4470000324,4700324,470
賃借料
4,182,766
464,751807,6330005,455,150
05,455,150
車輌費
2,298,926
255,437
1,172,067
0
304,768
0
4,031,198
0
4,031,198
事務費
39,698,836
4,406,960
5,250,209
274,752
1,550,476
2,531,491 53,712,724
0 53,712,724
福利厚生費
1,596,437
177,380
286,500
44,35651,873414,899
2,571,445
02,571,445
職員被服費
514,565
57,176
171,654
16,71359,202
0819,3100819,310
旅費交通費
14,9131,657
0
0
0795,000
811,5700811,570
研修研究費
621,189
69,021
188,868
6,900
282,18001,168,158
0
1,168,158
事務消耗品費1,300,271
144,475
236,310302
126,52801,807,886
0
1,807,886
印刷製本費
166,291
18,47752,0242,900
22,6200262,3120262,312
修繕費
6,798,457
755,387
37,3680007,591,212
07,591,212
用
通信運搬費
995,086
110,567
204,927
46,357239,3250
1,596,262
0
1,596,262
会議費
2,700
300
0
0
0
374,084
377,0840377,084
広報費
223,092
24,788105,840000353,7200353,720
業務委託費
20,181,077
2,242,337
2,565,468
11,79476,275
388,800 25,465,751
0 25,465,751
手数料
145,715
16,17327,670
5,508
10,692
39,760245,5180245,518
保険料
602,086
66,898161,160
0194,97001,025,114
0
1,025,114
賃借料
777,358
86,371
332,888030,5850
1,227,202
01,227,202
租税公課
404,939
44,99337,900046,47439,450573,7560573,756
保守料
4,046,412
449,598
573,6286,225
296,283
05,372,146
0
5,372,146
渉外費
65,340
3,260
6,000
0
33,000252,280
359,8800359,880
諸会費
466,650
51,85025,50020,000045,000609,000
0609,000
雑費
776,258
86,252
236,504
113,697
80,469182,218
1,475,398
0
1,475,398
利用者負担軽減額
423,640
106,447
10,387000540,4740
540,474
減価償却費
38,659,918
4,295,546
2,617,828
0
1,318,069
0 46,891,361
0 46,891,361
国庫補助金等特別積立金取崩額 △20,518,752 △2,279,861
0000 △22,798,613
0 △22,798,613
サービス活動費用計
317,002,514 35,244,505
52,578,051
4,561,101 15,697,910 20,531,491 445,615,572
0 445,615,572
43,312,885
1,403,955
19,039,359△2,267,501
7,916,534 △20,531,491 48,873,741
0 48,873,741
サービス活動増減差額

－55－

別紙４
鶴ヶ丘苑拠点(自)平成27年4月1日

事業活動明細書(至)平成28年3月31日(決算)

法人名：社会福祉法人敬仁会
勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収
受入研修費収益
雑収益
益
サービス活動外収益計
費 投資有価証券評価損
用
サービス活動外費用計
サービス活動外増減差額
経常増減差額(単位：円)
サービス区分
鶴ヶ丘苑
デイサービス 在宅介護支援 居宅介護支援
鶴ヶ丘苑（短期入所） センター鶴ヶ丘 センター鶴ヶ丘 事業鶴ヶ丘
91,155
10,12929,553271
5,783
318,906
33,98036,34000297,720
33,08016,8400
021,186900
19,50000410,061044,109065,8930271
00410,061
43,722,946

044,1091,448,064

065,893
19,105,252

0271△2,267,230

－56－

5,783
0

本部

合計

内部取
拠点区分合計引消去

1,205,691
21,000021,0001,342,582
410,226
347,640
62,58600001,342,582
410,226
347,640
62,586

1,226,691
8,900,000

1,752,808
8,900,000

001,752,808
8,900,000

08,900,000
8,900,000
5,783 △7,673,309 △7,147,192
7,922,317 △28,204,800 41,726,549

0
8,900,000
0 △7,147,192
0 41,726,549

別紙１
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日 (決算)
社会福祉法人名：社会福祉法人敬仁会（福祉）
拠 点 区 分：かいふう拠点
期 首 帳 簿 価 額 当 期 増 加 額 当期減価償却額 当 期 減 少 額 期 末 帳 簿 価 額 減価償却累計額 期 末 取 得 原 価
うち国庫
うち国庫
うち国庫
うち国庫
うち国庫
うち国庫
うち国庫
補助金等
補助金等
補助金等
補助金等
補助金等
補助金等
補助金等
資産の種類及び名称
の額
の額
の額
の額
の額
の額
の額
基本財産（有形固定資産）
建物
430,983,344
145,816,982
0024,554,990
8,720,203
00406,428,354
137,096,779
272,382,368
104,854,769
678,810,722
241,951,548
基本財産合計430,983,344
145,816,982
0024,554,990
8,720,203
00406,428,354
137,096,779
272,382,368
104,854,769
678,810,722
241,951,548－57－

その他の固定資産（有形固定資産）
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
その他の固定資産（有形固定資産）計

12,298,327
1,195,687
7,612,711
21,106,725

3,223,833
0
1,857,377
5,081,210

00276,812276,81200001,760,999
305,2812,011,026
4,077,306

273,696
0343,908
617,604

0
0
1
1

0
0
0
0

10,537,328
890,406
5,878,496
17,306,230

2,950,137
01,513,469
4,463,606

19,399,850
2,147,410
60,293,347
81,840,607

6,891,331
06,076,531
12,967,862

29,937,178
3,037,816
66,171,843
99,146,837

9,841,468
07,590,000
17,431,468

その他の固定資産（無形固定資産）
権利
ソフトウェアその他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差引681,671
13,246694,91721,801,642
452,784,986
0452,784,986

000
5,081,210
150,898,192
0150,898,192

000276,812276,8120276,812

0
0
0
0
0
0
0

37,506
13,24650,752
4,128,058
28,683,048
0
28,683,048

000617,604
9,337,807
09,337,807

0
0
0
1
1
0
1

0
0
0
0
0
0
0

644,1650644,165
17,950,395
424,378,749
0424,378,749

000
4,463,606
141,560,385
0141,560,385

65,6358,589,887
8,655,522
90,496,129
362,878,497

000
12,967,862
117,822,631

709,800
8,589,887
9,299,687
108,446,524
787,257,246

000
17,431,468
259,383,016

(単位：

摘

円)

要

別紙２
引当金明細書(自 )平 成 27年 4月 1日(至 )平 成 28年 3月 31日 (決 算 )社会福祉法人名：社会福祉法人敬仁会（福祉）
拠 点 区 分：かいふう拠点
科
徴収不能引当金

計目(単 位 ：

期 首 残 高当期
目 的 使 用当 期 増加 額
0
(

0
0)

(

)

(

)
0
0)

0
(

減
0

少
そ

額
の

他

期 末 残 高

(

0
0)

(

)

(

)
0
0)

0
(

摘
0

0

円)
要

－58－

別紙４
かいふう拠点(自)平成27年4月1日

事業活動明細書(至)平成28年3月31日(決算)(単位：円)
サービス区分
勘定科目
合計
内部取引消去 拠点区分合計
かいふう
かいふう
（短期入所）
介護保険事業収益236,280,619 45,648,680 281,929,299
0 281,929,299
施設介護料収益174,348,370
0 174,348,370
0 174,348,370
介護報酬収益156,624,885
0 156,624,885
0 156,624,885
利用者負担金収益（一般）
17,723,485
0 17,723,485
0 17,723,485
居宅介護料収益
0 33,151,141 33,151,141
0 33,151,141（介護報酬収益）
0 29,627,066 29,627,066
0 29,627,066
介護報酬収益0 29,501,849 29,501,849
0 29,501,849
介護予防報酬収益
0125,217
125,2170
125,217（利用者負担金収益）
0
3,524,075 3,524,075
0
3,524,075
介護負担金収益（一般）
03,510,162 3,510,162
03,510,162
介護予防負担金収益（一般）
013,913
13,9130
13,913
利用者等利用料収益
61,777,290 12,485,160 74,262,450
0 74,262,450
食費収益（一般）
23,710,270
4,712,830 28,423,100
0 28,423,100
居住費収益（一般）
36,059,520
6,929,820 42,989,340
0 42,989,340
その他の利用料収益
2,007,500
842,510 2,850,010
02,850,010
その他の事業収益
154,959
12,379167,3380
167,338
補助金事業収益61,894
12,37974,273074,273
受託事業収益93,0650
93,0650
93,065
サービス活動収益計
236,280,619 45,648,680 281,929,299
0 281,929,299
人件費
129,260,104 25,852,028 155,112,132
0 155,112,132
職員給料
86,443,952 17,288,794 103,732,746
0 103,732,746
職員賞与
9,186,666
1,837,334 11,024,000
0 11,024,000
非常勤職員給与8,594,419
1,718,887 10,313,306
0 10,313,306
退職給付費用
1,093,251
218,649 1,311,900
0
1,311,900
法定福利費
14,835,100
2,967,021 17,802,121
0 17,802,121
出向負担金
9,106,716
1,821,343 10,928,059
0 10,928,059
事業費
39,645,349
7,888,420 47,533,769
0 47,533,769
給食費
12,985,954
2,597,194 15,583,148
0 15,583,148
介護用品費
6,103,444
1,220,688 7,324,132
0
7,324,132
医薬品費
787,487
157,499
944,986
0944,986
保健衛生費
191,8540
191,8540
191,854
教養娯楽費
637,833
127,576765,4090765,409
日用品費
239,674
47,935
287,6090287,609
水道光熱費
5,994,213
1,198,845 7,193,058
0
7,193,058
燃料費
9,265,088
1,853,016 11,118,104
0 11,118,104
消耗器具備品費2,060,656
412,137 2,472,793
0
2,472,793
保険料
157,008
31,402
188,4100
188,410
賃借料
596,242
119,249
715,4910715,491
車輌費
606,456
121,295
727,7510727,751
雑費
19,4401,584
21,0240
21,024
事務費
32,663,015
6,532,620 39,195,635
0 39,195,635
福利厚生費
1,044,439
208,888 1,253,327
0
1,253,327
職員被服費
444,739
88,948533,6870533,687
旅費交通費
35,651
7,129
42,780042,780
研修研究費
400,058
80,016
480,0740
480,074
事務消耗品費733,670
146,738
880,4080880,408
印刷製本費
25,272
5,054
30,326030,326
修繕費
1,358,344
271,670 1,630,014
01,630,014
通信運搬費
596,039
119,212715,2510715,251
広報費
102,060
20,412
122,4720
122,472
業務委託費
19,581,897
3,916,381 23,498,278
0 23,498,278
手数料
83,224
16,644
99,868099,868
保険料
303,11760,627363,7440363,744

法人名：社会福祉法人敬仁会

収

サ

益
｜

ビ

ス

活

費
動

増

減

用
の

－59－

別紙４
かいふう拠点(自)平成27年4月1日
法人名：社会福祉法人敬仁会
勘定科目

部

賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計
サービス活動増減差額
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収
受入研修費収益
雑収益
益

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
サービス活動外収益計
増 費 支払利息
減 用のサービス活動外費用計部 サービス活動外増減差額
経常増減差額事業活動明細書(至)平成28年3月31日(決算)(単位：円)
サービス区分
合計
内部取引消去 拠点区分合計
かいふう
かいふう
（短期入所）
2,841,694
568,336 3,410,030
03,410,030
217,501
43,499261,000
0
261,000
3,398,424
679,689 4,078,113
0
4,078,113
20,0004,000
24,000024,000179,167
35,833215,0000
215,000
1,297,719
259,544 1,557,263
0
1,557,263
207,5100207,5100207,510
23,902,540
4,780,508 28,683,048
0 28,683,048△7,781,506 △1,556,301 △9,337,807
0 △9,337,807
217,897,012 43,497,275 261,394,287
0 261,394,287
18,383,607
2,151,405 20,535,012
0 20,535,012
30,5606,112
36,672
036,67278,364
15,672
94,036
0
94,03646,0009,200
55,200055,20032,364
6,472
38,836
038,836108,924
2,906,250
2,906,250△2,797,326
15,586,281

21,784581,250

130,708
3,487,500

581,250 3,487,500△559,466 △3,356,792
1,591,939 17,178,220

－60－

0
0

130,708
3,487,500

03,487,500
0 △3,356,792
0 17,178,220

別紙１
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日 (決算)
社会福祉法人名：社会福祉法人敬仁会（福祉）
拠 点 区 分：ケアハウス鶴ヶ丘拠点
期 首 帳 簿 価 額 当 期 増 加 額 当期減価償却額 当 期 減 少 額 期 末 帳 簿 価 額 減価償却累計額 期 末 取 得 原 価
うち国庫
うち国庫
うち国庫
うち国庫
うち国庫
うち国庫
うち国庫
補助金等
補助金等
補助金等
補助金等
補助金等
補助金等
補助金等
資産の種類及び名称
の額
の額
の額
の額
の額
の額
の額
基本財産（有形固定資産）
土地
24,196,200
0
0
0
0
0
0
0
24,196,200
00024,196,200
0
建物
265,235,596
170,094,692
0
0
11,327,220
6,421,273
00253,908,376
163,673,419
155,361,124
110,368,035
409,269,500
274,041,454
基本財産合計289,431,796
170,094,692
0
0
11,327,220
6,421,273
00278,104,576
163,673,419
155,361,124
110,368,035
433,465,700
274,041,454－61－

その他の固定資産（有形固定資産）
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
その他の固定資産（有形固定資産）計

3,931,977
1,657,561
7,818,067
13,407,605

0030,61930,619

0
0
0
0

0
0
0
0

223,695
534,592
2,478,634
3,236,921

0
0
7,917
7,917

0
0
0
0

0
0
0
0

3,708,282
1,122,969
5,339,433
10,170,684

0022,702
22,702

4,974,718
4,825,371
18,058,497
27,858,586

001,643,749
1,643,749

8,683,000
5,948,340
23,397,930
38,029,270

001,666,451
1,666,451

その他の固定資産（無形固定資産）
権利
リサイクル預託金
その他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差引229,320
31,690261,010
13,668,615
303,100,411
0303,100,411

00030,619170,125,311
0
170,125,311

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
3,236,921
14,564,141
0
14,564,141

0
0
0
7,917
6,429,190
06,429,190

0
9,620
9,620
9,620
9,620
0
9,620

0
0
0
0
0
0
0

229,320
22,070251,390
10,422,074
288,526,650
0288,526,650

00022,702
163,696,121
0
163,696,12100027,858,586
183,219,710

0001,643,749
112,011,784

229,320
22,070251,390
38,280,660
471,746,360

0001,666,451
275,707,905

(単位：

摘

円)

要

別紙２
引当金明細書(自 )平 成 27年 4月 1日(至 )平 成 28年 3月 31日 (決 算 )社会福祉法人名：社会福祉法人敬仁会（福祉）
拠 点 区 分：ケアハウス鶴ヶ丘拠点
科
徴収不能引当金

計目(単 位 ：

期 首 残 高当期
目 的 使 用当 期 増加 額
0
(

0
0)

(

)

(

)
0
0)

0
(

減
0

少
そ

額
の

他

期 末 残 高

(

0
0)

(

)

(

)
0
0)

0
(

摘
0

0

円)
要

－62－

別紙１
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日 (決算)
社会福祉法人名：社会福祉法人敬仁会（公益）拠 点 区 分：青森敬仁会病院拠点期 首 帳 簿 価 額 当 期 増 加 額 当期減価償却額 当 期 減 少 額 期 末 帳 簿 価 額 減価償却累計額 期 末 取 得 原 価
うち国庫
うち国庫
うち国庫
うち国庫
うち国庫
うち国庫
うち国庫
補助金等
補助金等
補助金等
補助金等
補助金等
補助金等
補助金等
資産の種類及び名称
の額
の額
の額
の額
の額
の額
の額
基本財産（有形固定資産）
基本財産合計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

－63－

その他の固定資産（有形固定資産）
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
その他の固定資産（有形固定資産）計19,872,628
807,268,493
3,544,289
7,063,773
5,408,313
33,131,527
876,289,023

0
230,977,690
0001,380,134
232,357,824

0
1,756,836
001,196,864
7,146,036
10,099,736

0
0
0
0
0
0
0

0
38,474,958
741,630
2,240,710
2,856,648
11,977,671
56,291,617

0
10,605,815
000413,217
11,019,032

0
0
0
0
0
2
2

0
0
0
0
0
0
0

19,872,628
770,550,371
2,802,659
4,823,063
3,748,529
28,299,890
830,097,140

0220,371,875
000966,917
221,338,792

0740,174,700
42,330,027
13,851,802
30,249,637
186,324,775
1,012,930,941

0206,193,824
00045,099,297
251,293,121

19,872,628
1,510,725,071
45,132,686
18,674,865
33,998,166
214,624,665
1,843,028,081

0
426,565,699
000
46,066,214
472,631,913

その他の固定資産（無形固定資産）
権利
ソフトウェアリサイクル預託金
その他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額差引1,971,489
5,141,153
159,950
7,272,592
883,561,615
883,561,615
0
883,561,615

0000232,357,824
232,357,824
0
232,357,824

0
0
8,060
8,060
10,107,796
10,107,796
0
10,107,796

0
0
0
0
0
0
0
0

133,651
1,368,705
0
1,502,356
57,793,973
57,793,973
0
57,793,973

0000
11,019,032
11,019,032
0
11,019,032

0
0
5,580
5,580
5,582
5,582
0
5,582

0
0
0
0
0
0
0
0

1,837,838
3,772,448
162,430
5,772,716
835,869,856
835,869,856
0835,869,856

0000221,338,792
221,338,792
0
221,338,792

241,9629,744,043
0
9,986,005
1,022,916,946
1,022,916,946

0000251,293,121
251,293,121

2,079,800
13,516,491
162,430
15,758,721
1,858,786,802
1,858,786,8020000472,631,913
472,631,913

(単位：

摘

円)

要

別紙２
引当金明細書(自 )平 成 27年 4月 1日(至 )平 成 28年 3月 31日 (決 算 )社会福祉法人名：社会福祉法人敬仁会（公益）拠 点 区 分：青森敬仁会病院拠点科
徴収不能引当金目(単 位 ：

期 首 残 高584,066(

徴収不能引当金

14,090,000((

計

14,674,066(

当 期 増加 額
68,7400)3,990,000
0))4,058,740
0)

当期
目 的 使 用減0(910,000((
910,000
(

少
そ

額
の

他
0
0)
0
0)
)
0
0)

期 末 残 高652,806

摘事業未収金

17,170,000

長期貸付金

17,822,806

円)
要

－64－

別紙４
青森敬仁会病院拠点
事業活動明細書(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日(決算)
法人名：社会福祉法人敬仁会（公益）(単位：円)
サービス区分
内部取合計
拠点区分合計
勘定科目
通所リハビ 敬仁会居宅介
奨学金
引消去
青森敬仁会病院
リテーション 護支援事業所 貸与事業
介護保険事業収益
0 104,220,066 19,798,696
0 124,018,762
0 124,018,762
居宅介護料収益
0 100,821,255
00 100,821,255
0 100,821,255（介護報酬収益）
0 91,014,307
0091,014,307
0
91,014,307
介護報酬収益0 84,528,122
0084,528,122
084,528,122
介護予防報酬収益
06,486,185
006,486,185
06,486,185（利用者負担金収益）
0
9,806,948
009,806,948
0
9,806,948
介護負担金収益（一般）
09,186,634
009,186,634
09,186,634
介護予防負担金収益（一般）
0620,31400620,3140620,314収
居宅介護支援介護料収益
00 19,411,270
0
19,411,270
0
19,411,270
居宅介護支援介護料収益
00 19,411,270
0
19,411,270
0
19,411,270
サ
利用者等利用料収益04,139,770
004,139,770
04,139,770
食費収益（一般）
04,137,120004,137,120
04,137,120
その他の利用料収益
0
2,650
0
0
2,650
0
2,650
その他の事業収益00401,9760401,9760401,976
受託事業収益00401,9760401,9760401,976（保険等査定減）
0740,959
14,5500755,509
0755,509｜
医療事業収益1,046,646,274
00
0 1,046,646,274
0 1,046,646,274
益
入院診療収益999,795,055000 999,795,055
0 999,795,055
室料差額収益2,997,750
0002,997,750
02,997,750
外来診療収益44,370,475
00044,370,475
044,370,475
保健予防活動収益
1,097,477
0001,097,477
0
1,097,477
その他の医療事業収益
4,016,323
0004,016,323
04,016,323
ビ
受託事業収益2,220,4850002,220,485
02,220,485
その他の医業収益
1,795,838
0001,795,838
0
1,795,838（保険等査定減）
5,630,8060005,630,806
05,630,806
サービス活動収益計
1,046,646,274 104,220,066 19,798,696
0 1,170,665,036
0 1,170,665,036
人件費
640,683,892 87,006,694 13,344,778
0 741,035,364
0 741,035,364
職員給料440,166,519 51,250,332
6,704,697
0 498,121,548
0 498,121,548
ス
職員賞与
47,780,839
6,401,409
1,075,610
055,257,858
055,257,858
非常勤職員給与14,239,043
0
00
14,239,043
0
14,239,043
退職給付費用
6,276,902
1,812,111
113,487
08,202,500
08,202,500
法定福利費
62,977,396 11,255,842
900,914075,134,152
0
75,134,152
出向負担金
90,572,219 16,287,000
4,550,070
0 111,409,289
0 111,409,289
出向者給与戻入△21,329,026
000 △21,329,026
0 △21,329,026
活
事業費
183,391,507 11,152,214
495,199
0 195,038,920
0 195,038,920
給食費
34,299,020
3,121,973
0037,420,993
037,420,993
介護用品費
4,730
47,2630051,993051,993
医薬品費54,600,490
00054,600,490
054,600,490
診療・療養等材料費
35,115,807
72,0180035,187,825
0
35,187,825
保健衛生費
390,810
235,62900626,4390
626,439動
医療費278,070000278,0700278,070
費
教養娯楽費
114,404
949,920001,064,324
0
1,064,324
日用品費
380,577
409,60700790,1840790,184
水道光熱費
20,258,721
1,644,974
46,444
0
21,950,139
0
21,950,139
燃料費
13,404,485
1,104,925
29,0770
14,538,487
0
14,538,487
消耗器具備品費
1,756,742
202,102
14,9040
1,973,748
0
1,973,748
増保険料
1,068,120
141,270
14,5860
1,223,976
0
1,223,976
賃借料
16,964,851
149,0406,996
017,120,887
017,120,887
教育指導費
101,010
13,6380
0114,648
0
114,648
車輌費
3,712,585
3,059,855
383,192
0
7,155,632
0
7,155,632
医局費941,085000941,0850941,085
事務費
120,575,523
9,884,390
2,077,426
0 132,537,339
0 132,537,339
減
福利厚生費
5,869,662
1,064,958
87,3330
7,021,953
0
7,021,953
職員被服費
4,829,637
463,309
211,83505,504,781
05,504,781
旅費交通費
92,53000092,530092,530
研修研究費
5,027,073
326,852
154,355
05,508,280
05,508,280
事務消耗品費4,363,681
359,148248,7290
4,971,558
0
4,971,558
用
修繕費
5,534,112
696,456
25,941
06,256,509
06,256,509の通信運搬費
1,501,982
181,746
332,42902,016,157
02,016,157
会議費
109,523000109,523
0
109,523
広報費
170,294000170,2940
170,294
業務委託費
65,030,801
5,953,213
176,804
0
71,160,818
071,160,818

－65－

別紙４
青森敬仁会病院拠点
事業活動明細書(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日(決算)
法人名：社会福祉法人敬仁会（公益）(単位：円)
サービス区分
内部取
勘定科目
合計
拠点区分合計
通所リハビ 敬仁会居宅介
奨学金
引消去
青森敬仁会病院
リテーション 護支援事業所 貸与事業
手数料509,244
38,5685,522
0553,3340553,334
保険料
1,747,841
460,228
133,023
02,341,092
02,341,092
部
土地・建物賃借料
114,129
8,640
1,236
0
124,0050
124,005
租税公課
11,684,707
72,37825,613
0
11,782,698
0
11,782,698
保守料
12,715,503
229,514639,351
0
13,584,368
0
13,584,368
渉外費
489,954
21,30630,441
0541,7010541,701
諸会費
704,100
6,000
4,000
0
714,100
0714,100
雑費
80,7502,074
814
083,638083,638
減価償却費
55,180,577
2,516,580
96,816
0
57,793,973
0
57,793,973
国庫補助金等特別積立金取崩額△11,019,032
0
00 △11,019,032
0 △11,019,032
徴収不能引当金繰入68,7400
0 3,990,000
4,058,740
04,058,740
サービス活動費用計988,881,207 110,559,878 16,014,219 3,990,000 1,119,445,304
0 1,119,445,304
57,765,067 △6,339,812
3,784,477 △3,990,000
51,219,732
0
51,219,732
サービス活動増減差額
サ
受取利息配当金収益
8,823
1,595
211
0
10,6290
10,629｜ 収 その他のサービス活動外収益
3,318,778
0003,318,778
0
3,318,778
ビ
受入研修費収益570,220000570,2200570,220
ス 益
雑収益
169,46700
0
169,467
0
169,467
活
賃貸料収益
2,579,091
0002,579,091
02,579,091
動サービス活動外収益計
3,327,601
1,595
211
0
3,329,407
0
3,329,407
外
支払利息
6,115,717
339
50
0
6,116,106
0
6,116,106
増 費 その他のサービス活動外費用
3,000
0
0
0
3,000
0
3,000
減 用
雑損失
3,000
0
0
0
3,000
0
3,000
の
サービス活動外費用計
6,118,717
339
50
0
6,119,106
0
6,119,106部 サービス活動外増減差額△2,791,116
1,256
161
0 △2,789,699
0 △2,789,699
経常増減差額54,973,951 △6,338,556
3,784,638 △3,990,000
48,430,033
048,430,033

－66－

別紙⑧
積立金・積立資産明細書(自 )平 成 27年 4月 1日(至 )平 成 28年 3月 31日 (決 算 )社会福祉法人名：社会福祉法人敬仁会（公益）拠 点 区 分：青森敬仁会病院拠点区分
前 期 末 残 高
当 期 増 加 額
保険積立金
8,813,836
788,487

計

8,813,836

788,487

前 期 末 残 高
8,813,836

当 期 増 加 額
788,487

8,813,836

788,487(単 位 ：
当 期 減 少 額

期

末

0

残 高
9,602,323

09,602,323

摘円)
要(単 位 ：
区
保険積立資産計分

当 期 減 少 額

期

末

0

残 高
9,602,323

09,602,323

摘

円)
要

－67－

別紙５
財

産

目

録

平 成 28年 3月 31日 現 在 （ 決 算 ）
法人名：社会福祉法人敬仁会
資産・負債の内訳
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
小口現金
当座預金
普通預金

積立定期預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
前払金
前払費用
仮払金
徴収不能引当金
流動資産合計
２ 固定資産(１ ) 基 本 財 産
土地

建物

建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェアリサイクル預託金
投資有価証券
長期貸付金
保険積立資産円)
額1,596,219
270,000
80,965,957
953,269,228

介護報酬・診療報酬等
結核予防補助金等
重油

業務委託着手金火災保険等
親睦会補助金特 別 養 護 老 人 ホーム鶴 ヶ 丘 苑 の 敷 地
13,402.98㎡
ケアハウス鶴 ヶ 丘 の 敷 地
2,469㎡
特 別 養 護 老 人 ホーム鶴 ヶ 丘 苑 園 舎 1棟
4,199.47㎡
特 別 養 護 老 人 ホームか い ふ う 園 舎 1棟
3,190.16㎡
鉄 筋 コンクリート造 外 (ケアハウス鶴 ヶ 丘 )1,546.54㎡

基本財産合計(２ ) そ の 他 の 固 定 資 産
土地(単 位 ：
金

2,500,000
300,569,431
196,325
605,394
3,206,169
3,743,019
1,047,000
2,226,141
975,714△652,806
1,350,517,791

59,883,579
24,196,200
564,599,492
406,428,354
253,908,376
1,309,016,001

鶴ヶ坂倉庫の敷地
10,716.23㎡
青 森 敬 仁 会 病 院 の 敷 地 72,105.43㎡
鶴 ヶ 坂 倉 庫 1棟
571.50㎡
青 森 敬 仁 会 病 院 1棟
6,761.20㎡
温泉井戸等
温 泉 ホ゜ンフ゜取 替 工 事 等
送迎車輌等
医療機器等
電話加入権等
業 務 用 システム
自 動 車 リサイクル料
株 式 会 社 青 森 銀 行 (100,000株 )株 式 会 社 み ち の く 銀 行 (100,000株 )奨学金貸与
長期平準定期保険－68－

33,291,270
19,872,628
379,236
770,550,371
19,382,300
4,823,063
20,692,909
79,888,348
3,049,487
3,772,448
292,750
32,800,000
17,400,000
17,170,000
9,602,323

財

産

目

録

平 成 28年 3月 31日 現 在 （ 決 算 ）
法人名：社会福祉法人敬仁会
資産・負債の内訳
徴収不能引当金
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内支払予定長期未払金
未払費用
職員預り金
仮受金
未払消費税等
流動負債合計２

固定負債
設備資金借入金
長期未払金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

奨学金貸与

(単 位 ：
金円)
額△17,170,000
1,015,797,133
2,324,813,134
3,675,330,925

業務委託費等

80,752,516

独立行政法人福祉医療機構
地域総合整備財団
割賦賦払金
社会保険料等
社会保険料等
利用料
確定消費税

76,950,000
10,152,000
29,039,313
38,083,821
16,426,644
8,244
179,900
251,592,438

独立行政法人福祉医療機構
地域総合整備財団
割賦賦払金

515,600,000
15,252,000
70,184,701
601,036,701
852,629,139
2,822,701,786－69－