第三号第二様式

貸借対照表内訳表
平成 29年

3月 31日 現在（単位：円）

勘

定

科

目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
投資有価証券
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
職員預り金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業
86,210,398
55,344,584
30,587,399
63,699178,498
36,2181,137,968,565
1,099,050,656
60,859,980
1,038,190,676
38,917,909
11,904,019
1,419,475
25,589,415
5,000
1,224,178,963
57,534,031
7,802,675
1,482,942
41,461,000
6,000,000
787,414
731,763,000
724,263,000
7,500,000
789,297,031
10,855,284
10,855,284
292,295,040
0
131,731,608
349,147434,881,932
1,224,178,963

合計
86,210,398
55,344,584
30,587,399
63,699178,498
36,2181,137,968,565
1,099,050,656
60,859,980
1,038,190,676
38,917,909
11,904,019
1,419,475
25,589,415
5,000
1,224,178,963
57,534,031
7,802,675
1,482,942
41,461,000
6,000,000
787,414731,763,000
724,263,000
7,500,000
789,297,031
10,855,284
10,855,284
292,295,040
0
131,731,608
349,147434,881,932
1,224,178,963

内部取引消去

法人合計
0000000000000000
00000
00
0
0
0
0
00
0
00
0
0

86,210,398
55,344,584
30,587,399
63,699178,498
36,2181,137,968,565
1,099,050,656
60,859,980
1,038,190,676
38,917,909
11,904,019
1,419,475
25,589,415
5,000
1,224,178,963
57,534,031
7,802,675
1,482,942
41,461,000
6,000,000
787,414
731,763,000
724,263,000
7,500,000
789,297,031
10,855,284
10,855,284
292,295,040
0
131,731,608
349,147434,881,932
1,224,178,963

第三号第三様式

社会福祉事業区分
平成 29年

貸借対照表内訳表
3月 31日 現在（単位：円）

勘

定

科

目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
投資有価証券
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
職員預り金
拠点区分間借入金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

法人本部
128,608
39,086000089,522
5,000
0
0
0
5,000
0
0
0
5,000
133,608
68,040068,040
0
0
0
0
0
0
0
68,04010,855,284
10,855,284
00△ 10,789,716
10,24465,568
133,608

オパール室蘭
40,509,084
22,262,048
18,029,471
39,067
178,49800447,296,829
440,248,737
859,980
439,388,757
7,048,092
1,558,363
498,509
4,991,220
0487,805,913
38,412,457
5,136,171
839,350
31,560,000
0787,41489,522160,875,000
160,875,000
0199,287,457
00116,450,955
0
172,067,501
5,221,500
288,518,456
487,805,913

オパール八丁平45,662,228
33,043,450
12,557,928
24,632036,2180690,666,736
658,801,919
60,000,000
598,801,919
31,864,817
10,345,656
920,966
20,598,195
0736,328,964
19,143,056
2,666,504
575,552
9,901,000
6,000,000
00570,888,000
563,388,000
7,500,000
590,031,056
00
175,844,085
0△ 29,546,177△ 4,882,597
146,297,908
736,328,964

合計
86,299,920
55,344,584
30,587,399
63,699178,498
36,21889,522
1,137,968,565
1,099,050,656
60,859,980
1,038,190,676
38,917,909
11,904,019
1,419,475
25,589,415
5,000
1,224,268,485
57,623,553
7,802,675
1,482,942
41,461,000
6,000,000
787,41489,522
731,763,000
724,263,000
7,500,000
789,386,553
10,855,284
10,855,284
292,295,040
0
131,731,608
349,147434,881,932
1,224,268,485

内部取引消去△ 89,522
00000△ 89,522
000000000△ 89,522△ 89,522
00000△ 89,522000△ 89,5220000
000△ 89,522

事業区分合計86,210,398
55,344,584
30,587,399
63,699178,498
36,2180
1,137,968,565
1,099,050,656
60,859,980
1,038,190,676
38,917,909
11,904,019
1,419,475
25,589,415
5,000
1,224,178,963
57,534,031
7,802,675
1,482,942
41,461,000
6,000,000
787,4140731,763,000
724,263,000
7,500,000
789,297,031
10,855,284
10,855,284
292,295,040
0
131,731,608
349,147434,881,932
1,224,178,963