社会福祉法人名社会福祉法人矢板市社会福祉協議会

資

金

収

支計

算

書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
勘事
業
活動による
収
支定科

目

会費収入
普通会費収入賛助会費収入
特別会費収入施設会費収入
分担金収入
分担金収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
保育対策総合支援事業費補助金収入
市区町村補助金収入
市補助金収入学童保育館利用料金減免費補助金収入
放課後児童健全育成事業補助金収入
その他の補助金収入
県社協補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
安心生活支援事業配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
リフト付ワゴン車受託金収入
心配ごと相談所事業受託金収入
ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業受託金収入
きずな館維持管理事業受託金収入
放課後児童対策事業収入
高齢者生きがい活動事業収入
収
生活支援体制整備事業受託金収入
入
生活困窮者自立支援事業受託金収入
お元気ポイント事業受託金収入
市民後見人育成事業受託金収入
成年後見相談事業受託金収入
介護入門研修事業受託金収入
手話奉仕員養成研修受託金収入
障害者福祉ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ育成講座受託金収入
子育て地域ｺﾐｭﾆﾃｨｰ等事業受託金収入
子ども未来館運営事業受託金収入
都道府県社協受託金収入
生活福祉資金貸付金事務費受託金収入
基幹的社協業務受託金収入
貸付事業収入高額療養費償還金収入
福祉金庫償還金収入
善意銀行償還金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
成年後見報酬収入
負担金収入
負担金収入
学童保育保護者負担金収入
老人給食負担金収入
ギャッチベッド負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
報償費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出

(単位：円)
予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)
備 考1,952,000
2,029,960△77,960
1,592,000
1,494,960
97,040 1口 200円
10,0008,000
2,000 1口 1,000円
300,000
482,000△182,000 1口 3,000円
50,00045,0005,000 1口 5,000円
976,000
971,802
4,198
976,000
971,802
4,198 きずな館共用経費負担金収入(ｼﾙﾊﾞｰ人材･施設管理公社)
1,102,000
1,319,339△217,339
1,001,000
1,090,945△89,945 地域福祉振興基金寄附金
101,000
228,394△127,394 善意銀行寄附金
38,146,000 37,477,489
668,511300,000
300,000
300,000
300,000
県補助金
31,148,000 30,479,800
668,200
26,426,000 26,054,489
371,511 市補助金
2,022,000
1,587,750
434,250 学童保育館利用料減免補助金
2,700,000
2,837,561△137,561 子ども子育て支援交付補助金
520,000
520,000
520,000
520,000
栃の実基金還元事業より
6,178,000
6,177,689
311
2,520,000
2,519,772
228 県共同募金会よりＢ募金配分金
3,358,000
3,357,917
83 歳末たすけあい募金より配分金
300,000
300,000
県共同募金配分事業より
85,964,000 81,342,038
4,621,962
81,534,000 76,813,063
4,720,937
554,000
376,897
177,103 市受託金
175,000
128,656
46,344 市受託金
2,340,000
2,340,000
市受託金
1,060,000
913,594
146,406 市受託金
20,378,000 20,378,000学童保育館6館分指定管理料
4,041,000
4,041,000
泉はつらつ館指定管理料
11,720,000 10,712,001
1,007,999 市受託金
13,362,000 12,942,736
419,264 市受託金
6,060,000
3,402,035
2,657,965 市受託金
88,00047,88040,120 市受託金
166,000
164,880
1,120 市受託金
150,000
145,639
4,361 市受託金
729,000
650,745
78,255 市受託金
142,000
142,000
3,000,000
3,000,000
市受託金
17,569,000 17,569,000
子ども未来館指定管理料
4,430,000
4,528,975△98,975
1,065,000
1,163,975△98,975 県社協受託金
3,365,000
3,365,000
県社協受託金4,889,000
3,540,000
1,349,000
4,000,000
2,587,000
1,413,000 貸付償還金
289,000
289,000
600,000
953,000△353,000 貸付償還金
928,000
1,137,000△209,000
234,000
59,900174,100 事業参加費
594,000
384,100
209,900 金銭管理利用料等
100,000
693,000△593,000 被後見人からの報酬
21,970,000 18,632,702
3,337,298
21,970,000 18,632,702
3,337,298
21,489,000 18,152,502
3,336,498 6館分学童保育料(月額7,000円､土曜･長期休みは別料金)
480,000
480,200△200 1食200円
1,000
1,000
5,695,000
5,688,336
6,664
5,695,000
5,688,336
6,664 基金利息、預金利息等
79,000142,197△63,197
20,00020,00059,000142,197△83,197
59,000142,197△83,197 印刷機使用料、自販機売上、保険事務手数料等
161,701,000 152,280,863
9,420,137
99,369,000 93,671,508
5,697,492
300,000
300,000
会長報酬
47,372,000 46,697,656
674,344 社協事務局･未来館･泉はつらつ館職員給料､報酬､諸手当
6,946,000
6,853,139
92,861 社協事務局職員勤勉期末手当
33,991,000 29,207,498
4,783,502 未来館･学童･泉はつらつ館指導員賃金､通勤手当等
1,914,000
1,913,100
900 職員1名分
8,846,000
8,700,115
145,885 社会保険料、労働保険料等
17,472,000 11,126,198
6,345,802
7,310,000
5,245,245
2,064,755 学童おやつ代､老人給食賄材料代､愛の訪問ﾔｸﾙﾄ代等
1,824,000
1,340,000
484,000 紙おむつ代
5,400,000
2,844,800
2,555,200 お元気ﾎﾟｲﾝﾄ事業ﾎﾟｲﾝﾄ交換分
2,937,000
1,696,153
1,240,847 未来館･学童保育館･泉はつらつ館各事業用消耗品代
1,000
1,000
34,824,000 29,994,810
4,829,190
266,000
102,874
163,126 健診助成
594,000
339,230
254,770 生活支援員活動費
146,000
52,10093,900 研修会参加費
6,675,000
6,984,865△309,865 事務用消耗品､新型ｺﾛﾅ感染症予防対策消耗品等
1,500,000
1,407,751
92,249 社協だより（年3回）､封筒印刷代等
7,200,000
6,103,942
1,096,058 未来館･学童保育館･きずな館の電気､ｶﾞｽ､水道料
344,000
324,677
19,323 社協車ｶﾞｿﾘﾝ代､灯油代等
1,771,000
1,024,748
746,252 社協車･未来館･学童保育館･泉はつらつ館等修繕費

施設整備等による
収支

通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
支
手数料支出
出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
雑支出
貸付事業支出
高額療養費貸付金支出
福祉金庫貸付金支出
善意銀行貸付金支出
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
障害児・者福祉活動費
児童・青少年福祉活動費
福祉育成・援助活動費
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費
歳末たすけあい配分金事業費
分担金支出
分担金支出
その他の支出
雑支出
退職手当積立基金預け金差損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
その他の取得支出
支

828,000
372,000
456,000

827,220
371,800
455,420780
200 ｻｰﾏﾙｶﾒﾗ、紙折り機
580 ｴｱｺﾝ設置、ｶｰﾃﾝ取付828,000△828,000
7,079,000
7,079,000
7,974,000
7,974,000
565,000
565,000
1,922,000
1,922,000
17,540,000
1,000
1,000
108,000
108,000
7,079,000
7,079,000
7,974,000
7,974,000
565,000
565,000
2,061,000
2,061,000
17,788,000△248,000
1,020,000

827,220△827,220
6,637,581
6,637,581
10,831,670
10,831,670
988,316
988,316
1,920,440
1,920,440
20,378,007

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△3,350,000

8,473,948 △11,823,948

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)15,961,000
12,611,000

86,813,697 △70,852,697 前年度繰越金
95,287,645 △82,676,645

出収
入
その他の活
動による
収
支

2,970,000
2,704,444
265,556 電話料、通知用切手代等
57,00021,27935,721 会議の際お茶代
5,847,000
5,143,085
703,915 会計指導料･顧問決算料､未来館･きずな館警備委託料等
809,000
573,505
235,495 車検､登記､PCﾊﾞﾝｸ､引落･振込手数料､電柱広告､ﾓｯﾌﾟ交換
1,386,000
1,208,794
177,206 社協車任意保険､傷害保険､ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険､ﾌｧﾐｻﾎﾟ会員保険
1,416,000
1,106,000
310,000 ｺﾋﾟｰ･PCﾘｰｽ､110番通報装置ﾘｰｽ料等
480,000
480,000
庁用車等駐車場
77,00056,80020,200 車検の際重量税、印紙代等
2,033,000
1,854,516
178,484 会計ｿﾌﾄ保守､ｺﾋﾟｰｶｳﾝﾀｰ料､110番通報装置保守料等
1,079,000
477,600
601,400 相談員･老人給食配送ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ･各種講師謝金等
174,000
28,600145,400
5,250,000
2,077,000
3,173,000
4,000,000
1,197,000
2,803,000 貸付金
250,000
250,000
1,000,000
880,000
120,000 貸付金
5,680,000
5,679,689
311
2,322,000
2,321,772
228
50,00050,000ｼﾆｱｸﾗﾌﾞ連合会への助成金
50,00050,000
身障福祉会への助成金
488,000
487,860
140 小中高等学校等への福祉教育推進費
1,688,000
1,688,647△647 法外援護､民児協への助成､地区活動推進費､災害見舞等
46,00045,265735 消耗品等
3,358,000
3,357,917
83 歳末見舞金､福祉のつどい､年末年始ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動助成等
352,000
184,426
167,574
352,000
184,426
167,574 調理室利用料、各種会費負担金等
8,000
7,340
660
8,000
7,340
660
8,000
7,340660
162,955,000 142,740,971
20,214,029△1,254,000
9,539,892 △10,793,892

支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)
投資有価証券取得支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出
財政調整資金積立資産支出
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)100,084100,084
6,637,581
6,637,581
10,831,670
10,831,670
988,316
988,316
2,059,080
2,059,080
20,616,731△238,724
―

780
△780
441,419
441,419 各事業区分から繰入△2,857,670△2,857,670 各拠点区分から繰入△423,316△423,316 各サービス区分から繰入
1,560
1,560 職員1名分△2,838,007
1,000
1,000
7,916
7,916 財政調整資金へ積立
441,419
441,419 各事業区分から繰出△2,857,670△2,857,670 各拠点区分から繰出△423,316△423,316 各サービス区分から繰出
1,920
1,920 全社協退職共済積立金（6名分）△2,828,731△9,276