事業活動収支計算書（自）平成 26年 4月 1日 （至）平成 27年 3月31日
一般会計
勘 定 科 目事業活動収支の部
収入
自 立 支 援 費 等 収 入
利用料
収入
経 常 経 費 補 助 金 収 入
寄附金
収入
雑収入
借入金元 金 償 還 補 助金収入
国庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額
事業活動収入計(1)
支出人件費
支出事
務費
支出事
業費
支出減
価
償却費
引当金
繰入
事業活動支出計(2)
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)
事業活動外収支の部
収入
借 入 金 利 息 補 助 金 収 入
受 取 利 息 配 当 金 収 入
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入
事業活動外収入計(4)支出
借 入 金 利 息 支 出
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出
事業活動外支出計(5)
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)経常収支差額(7)=(3)+(6)特別収支の部収入
施 設 整 備 等 寄 附 金 収 入
国庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額
特別収入計(8)支出
固 定 資 産 売 却 損 ･ 処 分損特別支出計(9)特別収支差額(10)=(8)-(9)当期活動収支差額(11)=(7)+(10)繰越活動収支差額の部
前期繰越活動収支差額(12)当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)基 本
金
取崩 額(14)
基 本金組入 額(15)そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額(16)そ の 他 の 積 立 金 積 立 額(17)次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)

本年度決算

前年度決算

[
[556,187,865]
79,315,886][45,000][1,158,000][8,384,097][2,875,000][21,929,771]
669,895,619[[530,047,110]
77,368,988][68,468][
1,034,070][12,323,970][2,875,000][
23,330,326]
647,047,932[26,140,755][
1,946,898][△
23,468][123,930][△
3,939,873][0][△1,400,555]
22,847,687[[[[[324,019,874]
81,381,779]
80,236,250]
38,945,518]
4,361,875]
528,945,296
140,950,323[[[[[322,002,694]
82,048,194]
83,045,586]
39,222,270]
4,291,875]
530,610,619
116,437,313[[△[△[△[△[[412,500]
89,511]0]
502,011[[487,500]
61,015]
18,583,000]
19,131,515[△75,000][28,496][△ 18,583,000]△ 18,629,504[[1,955,880]
0]1,955,880△
1,453,869
139,496,454[2,017,180]
666,415]
2,809,336]
276,752]
70,000]1,665,323
24,513,010[[△△△90,486]
18,583,000]18,492,514
136,990
24,376,020

0]
0]
0

[
[3,213,087]
608,807]3,821,894[△[△△3,213,087]
608,807]3,821,894[7]
7△7
139,496,447[15,141,084]
15,141,084△ 11,319,190
103,801,244[△△15,141,077]
15,141,077
11,319,183
35,695,203

504,690,003]
644,186,450
[0]
[0]
[0]
182,000,000][485,888,759]
589,690,003
[0]
[0]
[0]
85,000,000][[18,801,244]
54,496,447
[0]
[0]
[0]
97,000,000]

504,690,003△

42,503,553[[462,186,450[[減1,865,394]
18,583,000]
20,448,394△
1,316,879
115,120,434[[[増[資 金 収 支 計 算 書（自）平成 26年 4月 1日 （至）平成 27年 3月31日
社 会 福 祉 法 人心 聖 会
一般会計
勘 定 科 目
経常活動による収支
収入
自 立 支 援 費 等 収 入
利用料
収入
経 常 経 費 補 助 金 収 入
寄附
金
収
入
雑収
入
借 入 金 利 息 補 助 金 収 入
受 取 利 息 配 当 金 収 入
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入
経常収入計(1)
支出人件費
支出事
務費
支出事業費
支出
借 入 金
利
息 支 出経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出
経常支出計(2)
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入施設整備等収入計(4)支出
固 定 資 産 取 得 支 出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
財務活動による収支
収入借入金元 金 償 還 補 助金収入
財務収入計(7)支出
借 入 金 元 金 償 還 金 支 出
積 立 預 金 積 立 支 出
財務支出計(8)財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)予備費(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算

決

[
[算

差異備555,878,000]
76,359,000][0][649,000][8,212,000][413,000][94,500][50,925,000]
692,530,500[[556,187,865]
79,315,886][45,000][1,158,000][8,384,097][412,500][89,511][0]645,592,859[△309,865][△2,956,886][△
45,000][△509,000][△172,097][500][4,989][50,925,000]
46,937,641[[[[[[[[[[[[336,137,000]
89,599,500]
86,150,000]
1,958,000]
50,925,000]
564,769,500
127,761,000
0[△[5,800,000]
5,800,000
5,800,000

324,019,874]
85,743,654]
79,882,310]
1,955,880][0]491,601,718
153,991,141

12,117,126]
3,855,846]
6,267,690]
2,120]
50,925,000]
73,167,782
26,230,141[[△0[△2,875,000]
2,875,000[[[5,452,500]
5,452,500
5,452,500

0[347,500]
347,500
347,500△2,875,000]
2,875,000[0]013,370,000]
182,000,000]
195,370,000△ 192,495,000[0]13,370,000]
182,000,000]
195,370,000△ 192,495,000----------------

[[0]
0]
000]

△70,534,000[294,647,582]
224,113,582△43,956,359[294,647,582]
250,691,223[[[△[△26,577,641
0]
26,577,641

考