令和 4年度

計

算

書

類

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人 ぷろぼの
(法人番号：9150005008305)
理事長 山内 民興第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)備考

就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
収 経常経費寄附金収入
事入受取利息配当金収入
業
その他の収入活動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
収 支 事務費支出
支出
就労支援事業支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)42,600,000
483,960,000
410,000
500,000
2,000
300,000
527,772,000
303,600,000
50,300,000
36,180,000
83,752,000
650,000
474,482,000
53,290,000

43,136,883
485,723,934
1,293,859
501,690
1,639
2,171,949
532,829,954
302,109,585
49,165,607
37,391,017
82,656,544
628,718
471,951,471
60,878,483△536,883△1,763,934△883,859△1,690361△1,871,949△5,057,954
1,490,415
1,134,393△1,211,017
1,095,456
21,2822,530,529△7,588,483

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)7,524,000
200,000

7,524,000
191,500

0
8,500

7,724,000△7,724,000

7,715,500△7,715,500

8,500△8,50020,000,000

20,000,000

020,000,000△20,000,000

20,000,000△20,000,000

0
0

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)25,566,000

33,162,983△7,596,983

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)174,507,681
200,073,681

174,507,681
207,670,664

0△7,596,983

1

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収 その他の事業収益
サ益
経常経費寄附金収益ー
サービス活動収益計(1)
ビ
ス
人件費
活
事業費
動
事務費
増
減 費 就労支援事業費用の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
支払利息
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)43,136,883
485,723,934
1,293,859
501,690
530,656,366
302,109,585
49,165,607
37,391,017
83,212,683
23,020,293△7,876,869
487,022,316
43,634,050
1,639
2,171,949

35,148,322
461,214,634
732,286
104,650
497,199,892
303,801,020
49,607,311
31,840,631
78,908,893
24,192,585△8,623,372
479,727,068
17,472,824
1,334
348,101

7,988,561
24,509,300
561,573
397,040
33,456,474△1,691,435△441,704
5,550,386
4,303,790△1,172,292
746,5037,295,248
26,161,226
305
1,823,848

2,173,588
628,718

349,435
655,054

1,824,153△26,336

628,718
1,544,870
45,178,920

655,054△305,619
17,167,205
499,500△26,336
1,850,489
28,011,715△499,5005

499,500
10
499,500△499,500△5△499,5005△545,178,915
124,238,087
169,417,002

499,510△10
17,167,195
113,070,892
130,238,087△499,505
5
28,011,720
11,167,195
39,178,915

20,000,000

6,000,000

14,000,000

149,417,002

124,238,087

25,178,915

収
益

特
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部費用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)2

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
売掛金
貯蔵品
商品・製品
原材料
未収入金
立替金
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
権利差入保証金
ソフトウェア
設備等整備積立資産
施設整備等積立資産
その他の固定資産
資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

217,453,030
98,923,724
102,817,163
6,675,943
2,000
374,556
1,009,366
623,923
95,7006,930,655
371,802,588
323,913,598
1,650,000
312,263,598
10,000,000
47,888,990
2,274,197
2,441,101
2
3,649,932
10,7205,439,200
73,8381,970,000
32,000,000
30,000589,255,618

184,909,295
79,981,401
89,207,134
7,208,265
2,000
376,179
1,196,904
863,747
06,073,665
375,373,682
343,864,027
1,650,000
332,214,027
10,000,000
31,509,655
3,159,279
3,326,938
127,555
5,123,255
10,7205,439,200
322,708
1,970,000
12,000,000
30,000560,282,977

増減
32,543,735 流動負債
18,942,323 事業未払金
13,610,029 買掛金△532,322 １年以内返済予定設備資金借入金
0 預り金△1,623 職員預り金△187,538 前受金△239,824
95,700856,990△3,571,094 固定負債
△19,950,429 設備資金借入金
負債の部合計0△19,950,429
0 基本金
16,379,335 国庫補助金等特別積立金△885,082 その他の積立金△885,837 設備等整備積立金△127,553 施設整備等積立金△1,473,323 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
0△248,870
020,000,000
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計
28,972,641

当年度末

前年度末

増減

15,922,444
6,176,078
217,7027,524,000
45,972
1,878,692
80,00016,352,531
6,442,505
204,359
7,524,000
36,1362,025,531
120,000△430,087△266,427
13,3430
9,836△146,839△40,000

239,036,000
239,036,000
254,958,444
純資産の部
35,000,000
115,910,172
33,970,000
1,970,000
32,000,000
149,417,002
45,178,915

246,560,000
246,560,000
262,912,531△7,524,000△7,524,000△7,954,087

35,000,000
124,162,359
13,970,000
1,970,000
12,000,000
124,238,087
17,167,195

0△8,252,187
20,000,000
020,000,000
25,178,915
28,011,720

334,297,174
589,255,618

297,370,446
560,282,977

36,926,728
28,972,641

3

第一号第四様式

ぷろぼの拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収入
売上高
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
特定相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児通所給付費収入
障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収入
補助金事業収入(一般)
受託事業収入(公費)受託事業収入(一般)
その他の事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入事
その他の収入業
受入研修費収入
活
動
雑収入
に
雑収入
よ
事業活動収入計(1)
る
収
人件費支出
支
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
支 消耗器具備品費支出
出 賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
土地･建物賃借料支出
教材費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出予算(A)42,600,000
42,600,000
483,960,000
412,800,000
409,900,000
2,900,000
42,400,000
42,000,000
400,000
4,100,000
480,000
480,000
4,080,000
20,100,000
16,000,000
1,600,000
2,500,000
410,000
410,000
300,000
50,00060,000500,000
2,000
300,000
100,000
200,000
200,000
527,772,000
303,600,000
300,000
181,700,000
35,420,000
41,480,000
7,700,000
37,000,000
50,300,000
1,200,000
400,000
820,000
6,800,000
3,640,000
940,000
150,000
150,000
1,000,000
33,500,000
1,500,000
200,000
36,180,000
1,600,000
4,200,000
140,000
1,000,000
20,000決算(B)43,136,883
43,136,883
485,723,934
413,715,979
410,686,526
3,029,453
42,776,127
42,400,702
375,425
3,758,925
480,000
480,000
3,915,130
21,077,773
16,039,963
2,750,000
1,187,810
1,100,000
1,293,859
1,293,859
1,037,099
109,760
147,000
501,690
1,639
2,171,949
76,0002,095,949
2,095,949
532,829,954
302,109,585
300,570
180,694,432
35,407,370
41,129,597
7,564,082
37,013,534
49,165,607
1,058,022
358,368
741,349
7,230,097
3,360,963
910,370
28,14077,987
914,688
33,034,800
1,351,850
98,97337,391,017
1,285,657
4,053,901
106,548
1,044,854
18,547

差異(A)‑(B)備考△536,883△536,883△1,763,934△915,979△786,526△129,453△376,127△400,702
24,575341,07500164,870△977,773△39,963△1,150,000
1,312,190△1,100,000△883,859△883,859△737,099△59,760△87,000△1,690361△1,871,949
24,000△1,895,949△1,895,949△5,057,954
1,490,415△570
1,005,568
12,630350,403
135,918△13,534
1,134,393
141,978
41,63278,651△430,097
279,037
29,630121,860
72,01385,312465,200
148,150
101,027△1,211,017
314,343
146,099
33,452△44,8541,453

4

第一号第四様式

ぷろぼの拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)備考

水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
事
保険料支出
業
賃借料支出
活
動 支 土地･建物賃借料支出に出租税公課支出
よ
諸会費支出
る
収
雑支出
支
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

1,000,000
800,000
5,400,000
110,000
1,400,000
13,000,000
750,000
2,300,000
500,000
2,000,000
1,200,000
500,000
260,000
260,000
83,752,000
83,752,000
83,752,000
650,000
474,482,000
53,290,000

979,059
366,170
5,235,085
108,480
1,125,472
16,016,782
632,0632,377,084
315,994
1,958,575
1,212,180
380,345
174,221
174,22182,656,544
82,656,544
82,656,544
628,718
471,951,471
60,878,483

20,941
433,830
164,915
1,520
274,528△3,016,782
117,937△77,084
184,006
41,425△12,180
119,655
85,77985,779
1,095,456
1,095,456
1,095,456
21,2822,530,529△7,588,483

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 器具及び備品取得支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)7,524,000
200,000
200,000

7,524,000
191,500
191,500

0
8,500
8,500

7,724,000△7,724,000

7,715,500△7,715,500

8,500△8,50020,000,000
20,000,000

20,000,000
20,000,000

0020,000,000△20,000,000

20,000,000△20,000,000

0
0

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動に施設整備等積立資産支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)25,566,000

33,162,983△7,596,983

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)174,507,681
200,073,681

174,507,681
207,670,664

0△7,596,983

5

第二号第四様式

ぷろぼの拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収益
売上高
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
特定相談支援給付費収益
障害児施設給付費収益
障害児通所給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
収 特定費用収益益 その他の事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
受託事業収益(公費)受託事業収益(一般)
その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
サ
ー
役員報酬
ビ
職員給料
ス
職員賞与
活
動
非常勤職員給与増
退職給付費用
減
法定福利費
の
部
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
本人支給金
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
費 車輌費
用 車輌燃料費
諸謝金
土地･建物賃借料
教材費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費

当年度決算(A)43,136,883
43,136,883
485,723,934
413,715,979
410,686,526
3,029,453
42,776,127
42,776,127
3,758,925
480,000
480,000
3,915,130
21,077,773
16,039,963
2,750,000
1,187,810
1,100,000
1,293,859
1,293,859
1,037,099
109,760
147,000
501,690
530,656,366
302,109,585
300,570
180,694,432
35,407,370
41,129,597
7,564,082
37,013,534
49,165,607
1,058,022
358,368
741,34907,230,097
3,360,963
910,370
28,14077,987
914,688
33,034,800
1,351,850
98,97337,391,017
1,285,657
4,053,901
106,548
1,044,854
18,547
979,059
366,170
5,235,085
108,480
1,125,472

前年度決算(B)35,148,322
35,148,322
461,214,634
392,397,239
392,397,239
44,867,942
44,867,942
3,456,939
480,000
480,000
4,252,224
15,760,290
9,761,900
646,000
3,416,390
1,936,000
732,286
732,286
136,295
455,991
140,000
104,650
497,199,892
303,801,020
555,542
181,032,534
37,709,700
38,988,032
7,979,504
37,535,708
49,607,311
911,909359,547
512,560
141,653
6,681,488
3,779,439
1,362,591
36,580102,711995,288
33,047,700
1,531,545
144,300
31,840,631
1,504,867
3,657,268
328,047
1,815,820
29,324
927,858
576,940
5,023,036
714,381

増減(A)‑(B)7,988,561
7,988,561
24,509,300
21,318,740
18,289,287
3,029,453△2,091,815△2,091,815
301,98600△337,094
5,317,483
6,278,063
2,104,000△2,228,580△836,000
561,573
561,573
900,804△346,231
7,000
397,040
33,456,474△1,691,435△254,972△338,102△2,302,330
2,141,565△415,422△522,174△441,704
146,113△1,179228,789△141,653
548,609△418,476△452,221△8,440△24,724△80,600△12,900△179,695△45,3275,550,386△219,210
396,633△221,499△770,966△10,777
51,201△210,770
212,049
108,480
411,0916

第二号第四様式

ぷろぼの拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
サ
ー
諸会費
ビ
雑費
ス費
雑費
活用
動
就労支援事業費用増
就労支援事業販売原価減
期首製品(商品)棚卸高の部
就労支援事業費
期末製品(商品)棚卸高
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ受入研修費収益
ー収
益
雑収益
ビ
雑収益
ス
活
サービス活動外収益計(4)
動
支払利息
外
増
減費
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収益
特特別収益計(8)
別固定資産売却損･処分損
増
減
機械及び装置売却損･処分損の車輌運搬具売却損･処分損
費
部
用 器具及び備品売却損･処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)減 施設･設備整備積立金積立額
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)当年度決算(A)

前年度決算(B)

16,016,782
632,0632,377,084
315,994
1,958,575
1,212,180
380,345
174,221
174,221
83,212,683
83,212,683
376,179
83,211,060△374,556
23,020,293△7,876,869
487,022,316
43,634,050
1,639
2,171,949
76,0002,095,949
2,095,949
2,173,588
628,718

79,285,072△376,179
24,192,585△8,623,372
479,727,068
17,472,824
1,334
348,101
96,000252,101
252,101
349,435
655,054

4,951,599
92,9291,269,217△127,904
49,475△351,150△47,750△32,262△32,262
4,303,790
4,303,790
376,179
3,925,988
1,623△1,172,292
746,5037,295,248
26,161,226
305
1,823,848△20,000
1,843,848
1,843,848
1,824,153△26,336

655,054△305,619
17,167,205
499,500
499,500△26,336
1,850,489
28,011,715△499,500△499,500

499,500101

5△545,178,915
124,238,087
169,417,002

9499,500
499,510△10
17,167,195
113,070,892
130,238,087△499,500△5△11△5△499,500△499,505
5
28,011,720
11,167,195
39,178,915

20,000,000
20,000,000

6,000,000
6,000,000

14,000,000
14,000,000

149,417,002

124,238,087

25,178,915

628,718
1,544,870
45,178,920

5
1
4

11,065,183
539,134
1,107,867
443,898
1,909,100
1,563,330
428,095
206,483
206,483
78,908,893
78,908,893

増減(A)‑(B)7

第三号第四様式

ぷろぼの拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
売掛金
貯蔵品
商品・製品
原材料
未収入金
立替金
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
権利差入保証金
ソフトウェア
設備等整備積立資産
施設整備等積立資産
その他の固定資産
資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

217,453,030
98,923,724
102,817,163
6,675,943
2,000
374,556
1,009,366
623,923
95,7006,930,655
371,802,588
323,913,598
1,650,000
312,263,598
10,000,000
47,888,990
2,274,197
2,441,101
2
3,649,932
10,7205,439,200
73,8381,970,000
32,000,000
30,000589,255,618

184,909,295
79,981,401
89,207,134
7,208,265
2,000
376,179
1,196,904
863,747
06,073,665
375,373,682
343,864,027
1,650,000
332,214,027
10,000,000
31,509,655
3,159,279
3,326,938
127,555
5,123,255
10,7205,439,200
322,708
1,970,000
12,000,000
30,000560,282,977

増減
32,543,735 流動負債
18,942,323 事業未払金
13,610,029 買掛金△532,322 １年以内返済予定設備資金借入金
0 預り金△1,623 職員預り金△187,538 前受金△239,824
95,700856,990△3,571,094 固定負債
△19,950,429 設備資金借入金
負債の部合計0△19,950,429
0 基本金
16,379,335 国庫補助金等特別積立金△885,082 その他の積立金△885,837 設備等整備積立金△127,553 施設整備等積立金△1,473,323 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
0△248,870
020,000,000
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計
28,972,641

当年度末

前年度末

増減

15,922,444
6,176,078
217,7027,524,000
45,972
1,878,692
80,00016,352,531
6,442,505
204,359
7,524,000
36,1362,025,531
120,000△430,087△266,427
13,3430
9,836△146,839△40,000

239,036,000
239,036,000
254,958,444
純資産の部
35,000,000
115,910,172
33,970,000
1,970,000
32,000,000
149,417,002
45,178,915

246,560,000
246,560,000
262,912,531△7,524,000△7,524,000△7,954,087

35,000,000
124,162,359
13,970,000
1,970,000
12,000,000
124,238,087
17,167,195

0△8,252,187
20,000,000
020,000,000
25,178,915
28,011,720

334,297,174
589,255,618

297,370,446
560,282,977

36,926,728
28,972,6418

別紙１
計算書類に対する注記(法人全体用)
1. 継続事業の前提に関する注記該当なし
2. 重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産－定額法
・無形固定資産－定額法
・リース資産－該当なし（２）棚卸資産の評価方法
棚卸資産は、最終仕入原価法による原価法により評価している。
（３）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2)事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人は、拠点区分が一つであるため作成していない。
(4)公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
(5)収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
(6)ぷろぼの拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(7)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
ア 本部
イ テクノパークぷろぼの新大宮（就労移行支援事業）
ウ テクノパークぷろぼの高の原（就労移行支援事業）
エ テクノパークぷろぼの生駒（就労移行支援事業）
オ テクノパークぷろぼの大和八木（就労移行支援事業）
カ テクノパークぷろぼの津（就労移行支援事業）
キ テクノパークぷろぼの榛原（就労移行支援事業）
ク アースカラーズぷろぼの新大宮（自立訓練（生活訓練））
ケ アースカラーズぷろぼの大和八木（自立訓練（生活訓練））
コ アースカラーズぷろぼの津（自立訓練（生活訓練））
サ ぷろぼのスコラ生駒（放課後等デイサービス事業）
シ ぷろぼのスコラ大和八木（放課後等デイサービス事業）
ス ぷろぼのスコラ新大宮（放課後等デイサービス事業）
セ ぷろぼのスコラ南京都（放課後等デイサービス事業）
ソ ＩＰファクトリー（就労継続支援Ａ型事業）
タ ＳＣファーム（就労継続支援Ｂ型事業）
チ ＩＴセンター大和八木Ａ型（就労継続支援Ａ型事業）
ツ ＩＴセンター大和八木Ｂ型（就労継続支援Ｂ型事業）
テ グループホームぷろぼの（共同生活援助事業）
ト 特定相談支援事業所ぷろぼの（指定特定相談支援事業）
ナ 特定相談支援事業所ぷろぼの中南和（指定特定相談支援事業及び指定障害児相談支援事業）(8)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。
6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
定期預金
合計

前期末残高
1,650,000
332,214,027
10,000,000
343,864,027

当期増加額

当期減少額
0
0
0
0

0
19,950,429
019,950,429(単位:円)
当期末残高
1,650,000
312,263,598
10,000,000
323,913,598

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

98. 担保に供している資産担保に供されている資産は、以下のとおりである。
建物
担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。
福祉医療機構311,276,929円
175,560,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
443,388,265
131,124,667
312,263,598
小計
443,388,265
131,124,667
312,263,598
その他の固定資産
建物
8,383,554
2,274,197
10,657,751
機械及び装置7,033,964
4,592,863
2,441,101
車輌運搬具
2,635,621
2,635,619
2
器具及び備品33,786,653
30,136,721
3,649,932
小計
54,113,989
45,748,757
8,365,232
合計
497,502,254
176,873,424
320,628,830
10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高該当なし
11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし
16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

10

別紙３(①)

借入金明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人ぷろぼの（単位：円）
区
分

借入先

拠点区分

期首残高
①

福祉医療機構ぷろぼの

183,084,0000

設 NPO法人ぷろぼの ぷろぼの
備
資
金
借
入
金

71,000,0000

計

254,084,000

0

計

0

0

長
期
運
営
資
金
借
入
金

短
期
運
営
資
金
借
入
金

当期借入金
②

差引期末残高
元金償還補助金④＝①＋②－③（うち１年以内償還予定額）
175,560,000
7,524,000
0(7,524,000 )
71,000,000
0
0
(
)
0
(
)
0
(
)
0
(
)
246,560,000
7,524,000
0(7,524,000 )
0
(
)
0
(
)
0
(
)
0
(
)
0
(
)
0
0
0
(
0)

当期償還額
③

利率
％
0.35%

支払利息
当期支出額

利息補助金収入

返済期限

使途628,718

0 2046年7月10日 福祉施設建設

00 2051年3月31日 福祉施設建設

担保資産
種類

地番または内容建物

奈良市大宮町3-5-41

帳簿価額
311,276,929

628,7180311,276,929

0

0

0

0

0

0

0

0

628,7180311,276,929

0
0
0
0
0
計
合計

0
254,084,000

000
7,524,000

0(

246,560,000
7,524,000 )（注）役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

11

別紙３(②)

寄附金収益明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人ぷろぼの(単位:円)
寄附金額の拠点区分ごとの内訳

寄附者の属性

区分

その他

件数

寄附金額

うち基本金組入額

ぷろぼの

5

501,690

501,690

区分小計

5501,6900501,690

0

0

区分小計

0

0

0

0

0

0

区分小計
合計

0
5

0
501,690000501,690

0
0

0
0

経
常

（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金
元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、
固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

12

別紙３(③)

補助金事業等収益明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人ぷろぼの交付団体及び交付の目的
高齢・障害・求職者支援機構 雇用調整金
高齢・障害・求職者支援機構 職場適応援助者助成金
国保連 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金
津市 原油価格高騰等対策施設運営支援金
津市 原油価格高騰対策事業継続支援金
精華町 医療福祉等事業所物価高騰対策交付金
京都府 原油価格・物価高騰対策緊急支援事業交付金
奈良県 光熱費等高騰対策一時支援事業交付金
三菱財団 社会福祉事業・研究助成
区分小計
奈良市 さわやかクリーンなら助成金
生駒市 花と緑のわがまちづくり助成金
奈良県社会福祉協議会 こども食堂《つづける》助成金
奈良労働局 キャリアアップ助成金
奈良労働局 特定求職者雇用開発助成金
森田記念福祉財団 こども食堂活動資金補助金
浄土真宗本願寺派 西本願寺奈良教区わかくさ福祉助成金
区分小計
合計

区分

障
害
事
業

そ
の
他
事
業

交付金額

補助金事業に係る利用者からの収益交付金額等合計

9,783,000
528,000
3,977,963
30,0005,000
100,000
20,0001,596,000
2,750,000(単位:円)
交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳

うち国庫補助金等特別積立金積立額

ぷろぼの

9,783,000
528,000
3,977,963
30,0005,000
100,000
20,0001,596,000
2,750,000

9,783,000
528,000
3,977,963
30,0005,000
100,000
20,0001,596,000
2,750,000

18,789,963
10,00077,09950,000570,000
330,000
20,00089,760018,789,963
10,00077,09950,000570,000
330,000
20,00089,760018,789,963
10,00077,09950,000570,000
330,000
20,00089,7601,146,859
19,936,822

001,146,859
19,936,822

001,146,859
19,936,822（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、
設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

13

別紙３(⑥)

基本金明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人ぷろぼの(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由前年度末残高第一号基本金第二号基本金第三号基本金
当期組入額
第一号
基 当期取崩額
本金

当期末残高
第一号基本金第二号基本金第三号基本金ぷろぼの

35,000,000
10,000,000

計

0
0

0
0

計

0
0

0
0

計

0
0

0
0

計

0
0

0
0

計

0
0

0
0

計

0
35,000,000
10,000,000
025,000,000

035,000,000
10,000,000

当期組入額
第
三
号
基 当期取崩額
本
金

合計

35,000,000
10,000,000
025,000,000
0

当期組入額
第
二
号
基 当期取崩額
本
金

各拠点区分ごとの内訳

25,000,000
025,000,000（注）１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
２．①第一号基本金とは、本文11（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11（３）に規定する基本金をいう。
３．従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

14

△別紙３(⑦)

国庫補助金等特別積立金明細書（自） 令和 4年 4月 1日 （至） 令和 5年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人ぷろぼの（単位：円）

区 分 並 び に 積 立 て
及 び 取 崩 し の 事 由

補 助 金 の 種 類
地方公共団体補助金

国 庫 補 助 金

各 拠 点 区 分 の 内 訳
合その他の団体からの補助金ぷろぼの

前 期 繰 越 額

124,162,359

124,162,359

00サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額

7,876,869

7,876,869

就労支援：製造 の控除項目 として計上する取崩額

375,318

375,318

特別費用 の控除項目 として計上する取崩額

008,252,187

8,252,187

115,910,172

115,910,172

当 期 積 立 額 合 計

当
期
取
崩
額

計

0

0

0

当 期 取 崩 額 合 計
当 期 末 残 高(注)１．サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。
２．国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位
貸借対照表と一致するように作成すること。

― 1 ―

15

△
別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
社会福祉法人名 社会福祉法人

拠点区分（自） 令和 4年 4月 1日 （至） 令和 5年 3月31日

ぷろぼの

ぷろぼの

期首帳簿価額(Ａ)

当期増加額(Ｂ)

うち国庫
補助金等
の額

資産の種類及び名称

期末帳簿価額(Ｅ=Ａ+Ｂ-Ｃ-Ｄ)

当期減価償却額(Ｃ) 当期減少額(Ｄ)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

（単位：円）
摘要
減価償却累計額(Ｆ) 期末取得原価(Ｇ=Ｅ+Ｆ)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

基本財産（有形固定資産）
建物

119,264,906

00

6,543,599

00

312,263,598

1,650,000

000333,864,027

119,264,906

0

0

0

0

0

0

1,650,000

0

19,950,429

6,543,599

00313,913,598

112,721,307

建物

3,159,279

132,92500885,082

54,999002,274,197

77,926

機械及び装置

3,326,938

1,468,4740

車両及び運搬具

127,555

127,55300885,837401,258002,441,101

0

127,552

127,5531

02

器具及び備品5,123,255

3,168,501

191,500

0

1,664,819

1,124,778

4

0

11,737,027

4,897,453

191,500

03,563,290

1,708,588

5

ソフトウエア322,708000248,8700

権利10,720

0

0

0

0

差入保証金

5,439,200000その他の固定資産（無形固定資産）計

5,772,62800

その他の固定資産計17,509,655

4,897,453

基本財産及びその他の固定資産計

351,373,682

124,162,359

332,214,027

土地
基本財産合計19,950,429

112,721,307

131,124,667

43,078,693

443,388,265

155,800,000

001,650,000

0131,124,667

43,078,693

445,038,265

155,800,000

8,383,554

472,074

10,657,751

550,000

1,067,216

4,592,863

1,738,784

7,033,964

2,806,000

02,635,619

2,376,721

2,635,621

2,376,721

3,649,932

2,043,723

30,136,721

16,212,657

33,786,653

18,256,380

0

8,365,232

3,188,865

45,748,757

20,800,236

54,113,989

23,989,101

0073,8380

1,516,099

0

1,589,937

0

0

0

0

10,72000010,720

0

0

0

0

0

5,439,2000005,439,200

00248,8700005,523,758

0

1,516,099

0

7,039,857

0

191,500

0

3,812,160

1,708,588

5

0

13,888,990

3,188,865

47,264,856

20,800,236

61,153,846

23,989,101

191,500

0

23,762,589

8,252,187

5

0327,802,588

115,910,172

178,389,523

63,878,929

506,192,111

179,789,101

その他の固定資産（有形固定資産）

その他の固定資産（有形固定資産）計

その他の固定資産（無形固定資産）

将来入金予定の償還補助金の額

0

0

0

0

0

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。
― 1 ―

16

△
別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
社会福祉法人名 社会福祉法人

拠点区分（自） 令和 4年 4月 1日 （至） 令和 5年 3月31日

ぷろぼの

ぷろぼの

期首帳簿価額(Ａ)
うち国庫
補助金等
の額

資産の種類及び名称差

引

当期増加額(Ｂ)351,373,682

124,162,359

うち国庫
補助金等
の額

191,500

期末帳簿価額(Ｅ=Ａ+Ｂ-Ｃ-Ｄ)

当期減価償却額(Ｃ) 当期減少額(Ｄ)

0

うち国庫
補助金等
の額

23,762,589

8,252,187

うち国庫
補助金等
の額

5

0

うち国庫
補助金等
の額

327,802,588（単位：円）
摘要
減価償却累計額(Ｆ) 期末取得原価(Ｇ=Ｅ+Ｆ)
うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

115,910,172（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。
― 2 ―

17

別紙３(⑪)
ぷろぼの拠点区分 事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名

社会福祉法人ぷろぼの(単位:円)
サービス区分勘定科目
就労支援事業収益
売上高
内部売上高
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
特定相談支援給付費収益
障害児施設給付費収益
障害児通所給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益収
特定費用収益益その他の事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
受託事業収益(公費)受託事業収益(一般)
その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
サ
事業費
ー
給食費
内部給食費
ビ
保健衛生費
ス
教養娯楽費
活
水道光熱費
動
消耗器具備品費
増
賃借料
減
車輌費
の
車輌燃料費
部
諸謝金
土地･建物賃借料
教材費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
費
研修研究費
用
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
諸会費
雑費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
期首製品(商品)棚卸高
就労支援事業費
期末製品(商品)棚卸高
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サー
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
ビ収
雑収益
ス益
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)
動
支払利息
外
増費
減用
の
サービス活動外費用計(5)部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

社福

本部

新大宮

14,129,000

移行

124,280
54,13070,15044,446,418
42,986,685
42,986,685

高の原移行
594,917594,917

39,041,220
38,481,793
38,481,793

新大宮
IPF A型
70,199,805
32,650,092
37,549,713
49,737,683
49,063,885
49,063,885

新大宮
SCF B型
8,846,745
08,846,745
40,911,915
39,925,686
39,925,686

新大宮
自立訓練

中南和
相談支援

新大宮

14,129,000
11,379,000
2,750,000

366,900
747,626
747,626

259,865

299,562
299,562

283,500
390,298
390,298

杉ケ町

GH

生駒

移行

生駒

放デイ

74,632
74,632
16,376,358
15,464,973
15,464,973

3,404,878
3,029,453
3,029,453
375,425
375,425

345,207放デイ

15,878,838

232,500

3,749

14,866,466
14,866,466
769,402410,750
342,979
342,979

681,963
225,673
193,673

34,700208,270
208,270

6,797,563
4,651,903
4,651,903

480,000
480,000
1,593,958
71,702
71,702

52,844,184
52,242,553
52,242,553

11,925,099

八木移行

51,29038,41012,88044,394,319
43,971,300
43,971,300

八木

放デイ

3,814,685

262,712

11,221,472
11,221,472
472,591

69,837

3,571,146
3,571,146
176,314338,919
338,919

51,859179,177
179,177

353,182
353,182

27,80039,42539,425八木
ITY A型
2,487,918
640,125
1,847,793
792,125
763,744763,744

28,381
28,381

八木
八木 自立訓練ITY B型
9,566,213
9,056,439
509,774
35,233,757
18,563,668
34,979,105
17,914,744
34,979,105
17,914,744

254,652
254,652

32,000590,000
590,000
570,000
20,000380,000
380,000
380,000

447,800
201,124
180,714

榛原移行
294,875

77,09977,09977,09940,00040,000

移行

津

自立訓練

南京都

42,091,079
39,280,032
39,280,032

10,688,065
10,487,151
10,487,151

179,911

224,949

72,416

12,741,618
12,741,618
689,472

274,973
274,973

2,586,098
350,698

128,498
128,498

15,900278,234
278,23400

107,000
107,000

89,7601049,758,670
15,240,932

44,570,698
28,174,195

39,636,137
23,518,992

120,317,488
25,350,531

18,740,810
3,526,000
2,002,626
567,367
3,337,392
1,704,529
69,623
843,150
19,26842,629274,967
127,222
29,38812,267,171
2,190,475
5,373,524
779,333
2,908,489
2,490,021
92,363
12,60094,985
11,136474,480
252,954
29,38813,666,965
2,771,400
4,825,137
861,0623,225,967
10,006,436
99,862
1,170,412
68,755
3,137,343
575,864
23,51000267,288
1,171,200
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5,734,579
52,551
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4,267,200
16,09000010,700,860
2,025,200
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1,912,517
397,500
0397,500

107,000

16,386,358
13,478,035

3,404,878
1,918,428

15,878,838
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6,797,563
1,250,971

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16,492,643

11,965,099
10,470,218

44,445,609
20,473,092

3,814,685
7,143,048

3,280,043
1,441,905

44,889,730
21,710,951

18,563,668
13,135,395

21,222,731
20,432,937

42,119,217
16,338,242

10,688,065
7,699,925

13,832,224
13,943,014

9,275,142
1,845,675
333,598
314,277
1,709,343
1,478,700
42,362649,000
5,244
21,542
144,578
32,781
12,136

1,342,132
281,190046,728248,378
9,800

4,762,906
857,025
2,419,846
188,560
1,000,072
721,419
42,003
1,100
5,244
171,178
139,848
228,206
12,136

408,485
73,650684,064
4,452
80,3202,594,387
470,353

9,408,879
2,060,350
2,548,841
528,793
1,945,780
3,619,642
130,7075,615,394
1,126,500
2,188,804
210,258
1,329,262
2,754,407
54,6361,000
29,007
227,301
97,518416,60277,76013,678,267
2,709,220
1,168,071
485,052
2,432,482
4,910,313
6,193
900

5,082,879
1,000,200
0157,968
902,001
2,435,589
7,151

1,041,889
0
208,708
37,454
153,854283,872

10,929,375
2,486,800
5,229,991
543,264
2,521,521
3,447,638
7,876

8,417,267
1,610,600
1,446,115
192,827
1,468,586
2,729,313
2,322

10,889,240
2,123,320
4,405,375
485,0522,529,950
3,503,361
15,097

10,110,754
2,010,990
2,073,877
302,592
1,840,029
3,669,760

3,957,828
854,400
1,671,470
149,076
1,067,151
2,014,890
1,153

8,003,976
1,654,800
2,125,397
367,116
1,791,725
3,469,692
16,321

54,620459,275
438,500
29,38876,955339,876
151,055
20,868

6,860
9,592

469,198
244,554
34,84828,1407,737
339,871
38,991
20,868

1,283
406,541
160,4050140,631139,004
313,843

7,610
75,72293,353
168,982

107,3889,746
143,935
95,904

22,57729,596

115,800
5,904

1,942,836

1,811,976
38,6073,840,000
60,35721,0804,506,469
9,000
315,054
16,0004,486

1,839,684

267,420

2,596,000

1,839,684
477,840
2,000
293,797

2,856,000
64,0352,995,200
58,505

1,612,800
25,674

2,236,310

653,838

1,037,278
8,600
24,960277,760
10,50013,4409,800

173,319
7,879

69,263
11,970540,324
290,266
41,351

66,60225,8140
34,719,901
1,121,924
360,230
51,000411,557
756,599
33,000742,674
108,480
999,832
25,727,609
406,500
613,570
315,994
1,958,575
656,080
338,545
117,732
117,7320013,725,224

1,135,400
1,100,000

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15,220,680
34,667,722
300,570
22,394,213
4,199,575
2,213,389
951,260
4,608,715
0

放デイ

28,13828,138294,875
20,927,856
20,472,972
20,472,972

20,41010,00010,00010,000津

231,600
46,75019,932
2,494,153
91,250225,242
15,00045,762

4,113,194
18,50853,2700267,3920

0

115,800
455,257
2,111,175
9,200
17,740135,129

801,30785,602

48,23026,157

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52,283
12,664
6,148,738
8,803
310,670
2,448
131,635
4,048

1,019,554
2,500
58,14025,83011,099866,726
30,542
16,4003,000

124,906
3,918

420
1,710,588
14,200452,365
5,500

16,6302,713,620
9,000
314,446

26,792

3,086,600
3,798
6,000
1,438,813
3,979
34,170150

3,400
222,460

22,000171,473
45,3401,544,296
12,738311,666

288,328

138,600
1,603,218

04,400
65,99444,0001,807,823
6,695
155,223

4,917,575
13,475
12,550910,329
38,155685,022

0
0
0

1,800

8,800

390,900
7,800

0
0

7,586
7,586
117,236
117,236

14,544
14,544
592,673592,673

70,162,955
70,162,955

9,144,333
9,144,333

0117,236592,673

70,162,955

9,144,333

120,860△ 83,389
32,373,736
7,262,401
15
15,4058,488,755△ 2,989,681
115,132,190
5,185,298140

0200,000
200,000
201,240
125,7444,001,890△ 1,329,040
35,162,963
9,407,735
18
66,65538,00028,65528,65566,673
125,744

125,744
75,496△ 56,934,414

125,744△ 59,071
9,348,664

15,4207,277,821

24,782,765
24,975,905

100

251,484△ 251,344
4,933,954

24,975,905

28,60015,040100
1,000
11,613
11,61373,570218,560

60,500217,110

5,292,684
12,29081,580616,260
2,667
11,81010,8002,200
1,000
10,43810,4381,650
1,650
82,32982,3292,063,357
1,341,521

62,873△ 60,232△ 2,080,472

1,998,678△ 664,520
12,085,293
3,793,545
16
8,750

3,888,998
2,908,565

8,750
8,750
8,766
62,873

1,341,521

62,873△ 54,107
3,739,438

2,908,565

282,307125,345

30,371

507,949

90,593

127,493

184,787

1,100
129,171

279,139

3,841,372
14,83013,85036,300638,854
1,540
10,89520,00013,117
0366,950
87,090184,834

148,737
5,170
5,015

2,254,482
445
7,036

878,792
12,856
66,437

183,384
2,310
35,773886,880275
11,56057,50081,40010,000300
300
11,440,244
11,440,244

700

500

600
22,000

400

200

160
160

218
218
294,875
294,875

100
9,470
9,470
43,31543,31545045021,32032,171

67,014

26,343,352
26,652,563
11
22,222

14,265,499△ 2,300,400
34
14,97529,965,360
14,480,249
7
4,160

10,512,377△ 6,697,692
8

2,899,911
2,899,911
376,179
2,523,7320004,750,594△ 1,470,551
1

22,222
22,222
22,233

14,975
14,97515,009

4,160
4,160
4,167

8

1

22,233
26,674,796

15,009△ 2,285,391

4,167
14,484,416

8△ 6,697,684

1△ 1,470,550

82,3292,003,208△ 664,520
18,406,598△ 2,020,240
26
2,615
2,615
2,615
2,641
62,873140
251,484

4,400
147,263
370,375
1,910
155,22360
60

4,447,307△ 1,604,340
72,230,590△ 57,009,910
1,240
200,000

15,405
15,405
15,42023,31043,315

11,814,800△ 374,556
925,196△ 477,979
38,756,638
6,133,092
64
1,685,970

15,66015,660294,875

15,66067,015

196,007
27,140,800△ 5,918,069
3
82,537

1,685,970
1,685,970
1,686,034

16,225,520
2,338,148
11
64,62038,00026,62026,62064,631

276,958△ 63,400
22,473,530
19,645,687
27
1,040

82,537
82,53782,540

1,040
1,040
1,067

1

3,000
3,000
3,017

1,686,034
7,819,126

64,631
2,402,779

82,540△ 5,835,529

1,067
19,646,754

1
105,855

3,017△ 5,176,634

213,558

160,356

10,582,211
105,8541

19,011,875△ 5,179,651
17
3,000

合計
92,268,813
43,136,883
49,131,930
485,723,934
413,715,979
410,686,526
3,029,453
42,776,127
42,776,127
3,758,925
480,000
480,000
3,915,130
21,077,773
16,039,963
2,750,000
1,187,810
1,100,000
1,293,859
1,293,859
1,037,099
109,760
147,000
501,690579,788,296
302,109,585
300,570
180,694,432
35,407,370
41,129,597
7,564,082
37,013,534
52,241,269
1,058,022
3,075,662
358,368
741,349
7,230,097
3,360,963
910,370
28,14077,987
914,688
33,034,800
1,351,850
98,973
71,866,437
1,371,457
4,053,901
106,548
1,044,854
18,547
979,059
366,170
5,235,085
108,480
1,125,472
50,406,402
632,0632,377,084
315,994
1,958,575
1,212,180
380,345
174,221
174,221
94,793,531
94,793,531
376,179
94,791,908△ 374,556
23,020,293△ 7,876,869
536,154,246
43,634,050
1,639
2,171,949
76,0002,095,949
2,095,949
2,173,588
628,718

628,718
1,544,870
45,178,920

内部取引消去拠点区分合計△ 49,131,930△ 49,131,930△ 49,131,930△ 3,075,662△ 3,075,662△ 34,475,420△ 85,800△ 34,389,620△ 11,580,848△ 11,580,848△ 11,580,848△ 49,131,930
0043,136,883
43,136,883
0
485,723,934
413,715,979
410,686,526
3,029,453
42,776,127
42,776,127
3,758,925
480,000
480,000
3,915,130
21,077,773
16,039,963
2,750,000
1,187,810
1,100,000
1,293,859
1,293,859
1,037,099
109,760
147,000
501,690
530,656,366
302,109,585
300,570
180,694,432
35,407,370
41,129,597
7,564,082
37,013,534
49,165,607
1,058,022
0358,368
741,349
7,230,097
3,360,963
910,370
28,14077,987
914,688
33,034,800
1,351,850
98,97337,391,017
1,285,657
4,053,901
106,548
1,044,854
18,547
979,059
366,170
5,235,085
108,480
1,125,472
16,016,782
632,0632,377,084
315,994
1,958,575
1,212,180
380,345
174,221
174,221
83,212,683
83,212,683
376,179
83,211,060△ 374,556
23,020,293△ 7,876,869
487,022,316
43,634,050
1,639
2,171,949
76,0002,095,949
2,095,949
2,173,588
628,718

628,718
1,544,870
45,178,920

18

別紙３(⑫)

積立金・積立資産明細書（自）社会福祉法人名
拠点区分

令和 4年 4月

1日

（至）

令和 5年 3月 31日

社会福祉法人ぷろぼのぷろぼの（単位：円）
区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

設備等整備積立金

1,970,000

001,970,000

施設整備等積立金

12,000,000

20,000,000

032,000,000

13,970,000

20,000,000

033,970,000

計

摘

要

（単位：円）
区分
設備等整備積立資産
施設整備等積立資産

計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

1,970,000
12,000,000

020,000,000

001,970,000
32,000,000

13,970,000

20,000,000

033,970,000

摘

要

（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

19

別紙３(⑮－2)
就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 ぷろぼの

ぷろぼの(単位:円)
ぷろぼの

勘定科目

売上高
内部売上高
就労支援事業活動収益計
就労支援事業販売原価
期首製品(商品)棚卸高
就労支援事業費費
合計
用
期末製品(商品)棚卸高
差引
就労支援事業活動費用計
就労支援事業活動増減差額
収益

合計

43,136,883
49,131,930
92,268,813
376,179
94,791,908
95,168,087△ 374,556
94,793,531
94,793,531△ 2,524,718

新大宮
移行

高の原
移行事業所

新大宮
A型事業所

新大宮
B型事業所

生駒
移行事業所

八木
移行事業所

八木
A型事業所

八木
B型事業所

榛原
移行事業所

津
移行事業所

金額

金額

金額

金額

金額

金額

金額

金額

金額

金額

0
8,846,745
8,846,745

74,632
74,632

38,41012,88051,290640,125
1,847,793
2,487,918

9,056,439
509,774
9,566,213

376,179
2,523,732
2,899,911
02,899,911
2,899,911△ 411,993

11,814,800
11,814,800△ 374,556
11,440,244
11,440,244△ 1,874,031

54,13070,150124,280

594,917594,91732,650,092
37,549,713
70,199,805

117,236
117,236592,673592,673

70,162,955
70,162,955

9,144,333
9,144,333

82,32982,32943,31543,315

117,236
117,236
7,044

592,673592,673
2,244

70,162,955
70,162,955
36,8509,144,333
9,144,333△ 297,588

82,32982,329△ 7,697

43,31543,315
7,975

28,138294,875
294,875

28,138294,875
294,875

15,66015,660294,875
294,875
015,66015,66012,47820

別紙３(⑱－2)
就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 ぷろぼの

ぷろぼの(単位:円)
ぷろぼの

勘定科目

材料費
1. 期首材料棚卸高
2. 当期材料仕入高計
3. 期末材料棚卸高
当期材料費
Ⅱ 労務費
1. 利用者賃金
2. 利用者工賃
3. 法定福利費
当期労務費
Ⅲ 外注加工費
内部委託費
当期外注加工費
Ⅳ 経費
1. 消耗品費
2. 水道光熱費
3. 修繕費4. 通信運搬費
5. 損害保険料
6. 賃借料
7. 租税公課
8. 車輌燃料費
9. 減価償却費
10. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)
11. 雑費
当期経費
当期就労支援総事業費
合計
就労支援事業費

合計

新大宮
移行事業所

高の原
移行事業所

新大宮
A型事業所

新大宮
B型事業所

生駒
移行事業所

八木
移行事業所

八木
A型事業所

八木
B型事業所

榛原
移行事業所

津
移行事業所

金額

金額

金額

金額

金額

金額

金額

金額

金額

金額

Ⅰ

1,677,078
8,509,646
10,186,724△ 1,489,540
8,697,184
43,361,852
16,386,426
5,322,367
65,070,645
15,851,651
11,580,848
15,851,651
993,545
1,493,137
296,247
1,218,093
54,180149,590
1,200
460,508742,296△ 375,318
138,950
5,172,428
94,791,908
94,791,908
94,791,908

592,673592,673592,673

650,490
7,384,275
8,034,765△ 467,335
7,567,430

0
0
0
0
0

546,41450,315596,729△ 480,174
116,555

41,706,331
74,43074,4300042,806

5,090,077
46,796,408
12,990,485
9,229,848
12,990,485

42,806117,236
117,236
117,236592,673592,673592,673

1,655,521
9,144,333

82,32943,315

9,144,333
082,32943,3150232,290
1,887,811
491,711491,711491,711464,822
1,139,259

0
0

5,038
1,715

1,179,899

0

5,878
1,200
37,074△ 24,890
5,390
2,808,632
70,162,955
70,162,955
70,162,955

480,174
482,383
962,557△ 542,031
420,526

1,690
10,0006,731,484

294,875

15,6606,731,484
2,369,455
1,859,289
2,369,455

294,875

15,660294,875
294,875
294,875

15,66015,66015,660480,879
352,163296,247
36,50454,180133,712

0
9,212
0

0
0
9,144,333
9,144,333
9,144,333

82,32982,32982,32943,31543,31543,31527,6552,523,732
2,523,732
2,523,732

451,296705,222△ 350,428
133,560
2,293,335
11,814,800
11,814,800
11,814,800

21

別紙４
財産目録
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

場所･物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
普通預金

―
―
―

現金手許有高南都銀行大宮支店 他

事業未収金
売掛金
貯蔵品
商品・製品
原材料
未収入金
立替金
前払金

―
―
―

―
―
―

訓練等給付費等―
就労継続支援事業所 売上未回収分 ―図書カード―
就労継続支援事業 期末在庫―
就労継続支援事業 期末在庫―
利用者利用料 他―
立替家賃 他―
前払家賃 他
―

―
―
―
―
―
―
―
―

運転資金として運転資金として
小計

―
―
―
―
―
―
―
―

554,804
98,368,920
98,923,724
102,817,163
6,675,943
2,000
374,556
1,009,366
623,923
95,7006,930,655

流動資産合計217,453,030

2 固定資産(1) 基本財産
土地
建物

宇陀市大宇陀田原958番1、958番
第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型――
事業に使用している
2、959番、960番(ぷろぼの)奈良市大宮町3丁目
2016年度 第2種社会福祉事業である、就労移行支援事
業等に使用している
207番地7他(ぷろぼの)宇陀市大宇陀田原959 2018年度 第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型
事業等に使用している―

1,650,000

442,008,800

130,731,871

1,379,465

392,796

小計
定期預金

―

南都銀行大宮支店

法人設立の要件として計上した基本財産

311,276,929
986,669
312,263,598――

10,000,000

基本財産合計323,913,598(2) その他の固定資産
建物(ぷろぼの)橿原市北八木町1-1-8 2017年度 第2種社会福祉事業である、自立訓練事業等に使用している(ぷろぼの)三重県津市羽所町345
2018年度 第2種社会福祉事業である、自立訓練事業等に使用している第一ビル4階西－Ｅ(ぷろぼの)京都府相楽郡精華町
放課後等デイ
2019年度 第2種社会福祉事業である、サービスに使用している
祝園西

Ⅱ

580,793

2,135,581

2,099,987

35,594

1,309,000

403,608905,392

2013年度 第2種社会福祉事業である、就労移行支援事
業に使用している

1,650,136

1,519,127

131,009(ぷろぼの)奈良市大宮町3-5-39

2013年度 第2種社会福祉事業である、就労移行支援事
業に使用している

1,204,846

1,204,844

2(ぷろぼの)宇陀市榛原高萩台78-105

2015年度 第2種社会福祉事業である、就労移行支援事
業等に使用している

885,600

420,289

465,311(ぷろぼの)奈良市大宮町3－5－39-201

2015年度 第2種社会福祉事業である、就労移行支援事
業等に使用している

391,629

391,628

1(ぷろぼの)生駒市元町2-1-19

2015年度 第2種社会福祉事業である、就労移行支援事
業に使用している

1,152,729

1,152,726

3(ぷろぼの)橿原市八木町1-7-3

2015年度 第2種社会福祉事業である、就労移行支援事
業等に使用している

372,199

372,1972(ぷろぼの)奈良市大宮町3-5-41

2016年度 第2種社会福祉事業である、就労移行支援事
業に使用している

215,741

59,651

156,090

10,657,751

8,383,554

2,274,197

八木レーザーカッター―

第2種社会福祉事業である、就労継続支援A型事業等に使用している

7,033,964

4,592,863

2,441,101―

第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型
事業等に使用している

2,635,621

2,635,619

2―

第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型
事業等に使用している

33,786,653

30,136,721

3,649,932―

第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型
事業等に使用している

10,7200

10,720―

第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型
事業等に使用している

5,439,200

05,439,200

他3件 ―第2種社会福祉事業である、就労継続支援A型事業等に使用している

1,589,937

1,516,099

73,838

車輌運搬具

日産キャラバン

器具及び備品

基盤整備設備(引継)
他41件

権利

リサイクル預託金

他1件
高の原

定期借地権

ソフトウェアネットワークマネジメント

普通預金

敷金

他3件

差入保証金

設備等整備積立資産759,497(ぷろぼの)奈良市右京1-2

小計
機械及び装置

1,340,290

他10件

奈良中央信用金庫―

将来における設備整備等の目的のために積み―立てている普通預金―

1,970,000―

32,000,000―

施設整備等積立資産

定期預金―

ぷろぼの福祉ビルの将来の施設整備の目的の―ために積み立てている定期預金

その他の固定資産

福祉型事業協同組合への出資金 ――奈良中央信用金庫

30,000その他の固定資産合計

47,888,990

固定資産合計371,802,588

資産合計

589,255,618

負債の部
1 流動負債
事業未払金
買掛金
１年以内返済予定設備資
金
借入金
預り金
職員預り金
前受金

社会保険料 他
就労継続支援事業―
仕入未払分 ―

独立行政法人福祉医療機構

―
―

―
―

6,176,078
217,702―――7,524,000

報酬にかかる源泉所得税 他―
職員給与にかかる源泉所得税 他 ―共同生活援助事業にかかる前受家賃 ―

―
―
―

―
―
―

45,972
1,878,692
80,000

流動負債合計
2 固定負債
設備資金借入金独立行政法人福祉医療機構 他―

15,922,444――

239,036,000

固定負債合計239,036,000

負債合計

254,958,444

差引純資産

334,297,174

22