令 和 ３

年 度

計算書類並びに財産目録

令和３年 4 月 1 日から
令和４年 3 月 31 日まで

広島市佐伯区三宅六丁目 105 番地
社会福祉法人双樹会

計算書類 目次
法人単位資金収支計算書 第一号第一様式

Ｐ２

資金収支内訳表 第一号第二様式

Ｐ３

事業区分資金収支内訳書 第一号第三様式

Ｐ４

拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式

Ｐ６

法人単位事業活動計算書 第二号第一様式

Ｐ１１

事業活動内訳書 第二号第二様式

Ｐ１２

事業区分事業活動内訳書 第二号第三様式

Ｐ１３

拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式

Ｐ１５

法人単位貸借対照表 第三号第一様式

Ｐ２０

貸借対照表内訳表 第三号第二様式

Ｐ２１

事業区分貸借対照表内訳書 第三号第三様式

Ｐ２２

拠点区分貸借対照表 第三号第四様式

Ｐ２４

計算書類に対する注記

Ｐ２６

財産目録

Ｐ３５

別紙４

―1―

事業・拠点[0001:（社福）双樹会]

令和 4年 5月24日 Page:

1

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

予算(A)392,427,373
30,00010,019140,970
392,608,362
288,702,762
53,328,350
58,822,308
564,232
401,417,652-8,809,290
23,100,000
23,100,000
30,002,790
854,040

決算(B)385,587,058

30,856,830-7,756,830
17,00032,106,828-9,006,828
902,700-977,281-74,581
1,432,200-1,249,998
1,249,998-885,700
977,281
91,581-929,600

502,600-485,600
870,000

1,432,200-1,506,781-929,600
1,021,181

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-17,921,720-19,607,487

1,685,767

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)189,733,955
171,812,235

189,733,955
170,126,468

1,685,767

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
0165 介護保険事業収入
収 0199 経常経費寄附金収入0200 受取利息配当金収入
入 0201 その他の収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
支 0130 事業費支出
0131 事務費支出
出 0136 利用者負担軽減額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収 0204 施設整備等補助金収入
入施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
支 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出

施
設
整
備
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0214 積立資産取崩収入の 入 0224 その他の活動による収入
他
その他の活動による収入計(7)の0152 積立資産支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)17,000502,600―2―

632
657,751
386,245,441
283,174,547
52,625,339
59,003,390
536,043
395,339,319-9,093,878
23,100,000
23,100,000
31,252,788
854,040―

差異(A)-(B)6,840,315
30,0009,387-516,781
6,362,921
5,528,215
703,011-181,082
28,1896,078,333
284,588-1,249,998

870,000

事業・拠点[0001:（社福）双樹会]

令和 4年 5月24日 Page:

1

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目介護保険事業収入
受取利息配当金収入
入 その他の収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
支 事業費支出
事務費支出
出 利用者負担軽減額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支 ファイナンス・リース債務の返済支出
収

施
設
整
備
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 その他の活動による収入
他
その他の活動による収入計(7)の積立資産支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉事業区分
322,762,562
600
656,536
323,419,698
233,891,943
51,389,559
46,695,998
536,043
332,513,543-9,093,845
23,100,000
23,100,000
31,252,788
854,040

公益事業区分
63,680,898
32
1,215
63,682,145
49,282,604
1,235,780
13,163,794

内部取引消去-856,402

63,682,178-33-856,402-856,402-856,402

法 人 合 計385,587,058
632
657,751
386,245,441
283,174,547
52,625,339
59,003,390
536,043
395,339,319-9,093,878
23,100,000
23,100,000
31,252,788
854,040

32,106,828-9,006,828
855,400-932,429-77,029
1,212,200

47,300-44,852
2,448
220,000

32,106,828-9,006,828
902,700-977,281-74,581
1,432,200

1,212,200-1,289,229-19,389,902

220,000-217,552-217,585

1,432,200-1,506,781-19,607,487

197,019,958
177,630,056-7,286,003-7,503,588

189,733,955
170,126,468―3―

事業・拠点[0003:社会福祉事業区分]

令和 4年 5月24日 Page:

1

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分事業区分資金収支内訳表(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目介護保険事業収入
受取利息配当金収入
入 その他の収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
支 事業費支出
事務費支出
出 利用者負担軽減額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支 ファイナンス・リース債務の返済支出
収

施
設
整
備
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 その他の活動による収入
他
その他の活動による収入計(7)の積立資産支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)陽光の家拠点区分
322,762,562
600
656,536
323,419,698
233,891,943
51,389,559
46,695,998
536,043
332,513,543-9,093,845
23,100,000
23,100,000
31,252,788
854,040

事業区分合計322,762,562
600
656,536
323,419,698
233,891,943
51,389,559
46,695,998
536,043
332,513,543-9,093,845
23,100,000
23,100,000
31,252,788
854,040

32,106,828-9,006,828
855,400-932,429-77,029
1,212,200

32,106,828-9,006,828
855,400-932,429-77,029
1,212,200

1,212,200-1,289,229-19,389,902

1,212,200-1,289,229-19,389,902

197,019,958
177,630,056

197,019,958
177,630,056

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)―4―

事業・拠点[0004:公益事業区分]

令和 4年 5月24日 Page:

1

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分事業区分資金収支内訳表(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目事 収 介護保険事業収入
業
受取利息配当金収入
活 入 その他の収入
動事業活動収入計(1)に 支 人件費支出
よ
事業費支出
る 出 事務費支出
収
事業活動支出計(2)支事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 その他の活動による収入
他
その他の活動による収入計(7)の積立資産支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)千同拠点区分 事業区分合計
63,680,898
63,680,898
32
32
1,215
1,215
63,682,145
63,682,145
49,282,604
49,282,604
1,235,780
1,235,780
13,163,794
13,163,794
63,682,178
63,682,178-33-33

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)―5―47,300-44,852
2,448
220,000

47,300-44,852
2,448
220,000

220,000-217,552-217,585

220,000-217,552-217,585-7,286,003-7,503,588-7,286,003-7,503,588

事業・拠点[0011:陽光の家拠点区分]

令和 4年 5月24日 Page:

1

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

陽光の家拠点区分拠点区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

収

事

業
入

活

動

に

よ

勘 定 科 目
0165 介護保険事業収入
0166 施設介護料収入
8111 介護報酬収入
8112 利用者負担金収入(公費)8113 利用者負担金収入(一般)0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）8121 介護報酬収入
8122 介護予防報酬収入
0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）
8131 介護負担金収入(公費)8132 介護負担金収入(一般)0171 居宅介護支援介護料収入
8161 居宅介護支援介護料収入
0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入
8166 事業費収入8167 事業負担金収入（公費）8168 事業負担金収入（一般）0172 利用者等利用料収入
8171 施設サービス利用料収入
8172 居宅介護サービス利用料収入
8174 食費収入(公費)8175 食費収入(一般)8176 居住費収入(公費)8177 居住費収入(一般)8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
0173 その他の事業収入
8181 補助金事業収入
8183 受託事業収入
8184 その他の事業収入
0199 経常経費寄附金収入8531 経常経費寄附金収入0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
8611 受入研修費収入
8612 利用者等外給食費収入
0256 雑収入
8613 雑収入
8714 県互助会退職金預け金差益
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7111 役員報酬支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7115 派遣職員費支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7211 給食費支出
7212 介護用品費支出
7213 医薬品費支出
7215 保健衛生費支出
7217 被服費支出
7218 教養娯楽費支出

―6―

予算(A)
328,176,338
175,357,019
157,473,126
3,682,654
14,201,239
73,435,183
73,097,278
337,905
9,876,116
2,913,970
6,962,146
18,468,241
18,468,241
3,768,234
3,348,410
336,197
83,62745,295,006
553,682
93,8854,740,803
21,991,045
6,333,571
11,570,470
11,5501,976,539
1,645,159
331,380
30,00030,0009,000
9,000
140,970
117,000
8,200
15,77014,6181,152
328,356,308
239,348,713
148,200
145,270,763
38,443,450
10,015,280
10,849,079
5,021,660
29,600,281
52,088,400
18,977,252
5,255,593
98,413
836,564
1,758,729
491,245

決算(B)322,762,562
173,764,848
155,837,844
3,884,946
14,042,058
70,404,722
70,066,220
338,5029,369,856
2,681,917
6,687,939
18,535,451
18,535,451
3,560,883
3,147,430
330,950
82,50345,314,870
566,330
93,355
4,586,737
22,362,228
6,076,724
11,619,296
10,2001,811,932
270,381
1,541,551

600
600
656,536
333,000
7,800
315,736
315,736
323,419,698
233,891,943
150,000
143,565,197
38,268,049
10,082,448
9,063,120
3,170,181
29,592,948
51,389,559
18,828,495
4,921,444
148,179
819,256
1,741,324
480,443

差異(A)-(B)5,413,776
1,592,171
1,635,282-202,292
159,1813,030,461
3,031,058-597
506,260
232,053274,207-67,210-67,210207,351
200,980
5,247
1,124-19,864-12,648530
154,066-371,183
256,847-48,826
1,350
164,607-270,381
103,608
331,380
30,00030,0008,400
8,400-515,566-216,000
400-299,966-301,118
1,152
4,936,610
5,456,770-1,8001,705,566
175,401-67,168
1,785,959
1,851,479
7,333
698,841
148,757
334,149-49,766
17,30817,405
10,802

事業・拠点[0011:陽光の家拠点区分]

令和 4年 5月24日 Page:

2

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

陽光の家拠点区分拠点区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
7219 日用品費支出
7223 水道光熱費支出
7224 燃料費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7234 その他の費用支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出7312 職員被服費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7318 燃料費支出
出7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出
7323 広報費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7327 賃借料支出
7328 土地・建物賃借料支出
7329 租税公課支出
7331 保守料支出
7332 渉外費支出
7333 諸会費支出
7335 雑支出
0136 利用者負担軽減額
7431 利用者負担軽減額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収 0204 施設整備等補助金収入
入8711 施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
支7522 建物取得支出
7524 器具及び備品取得支出
7525 その他の取得支出
出 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0214 積立資産取崩収入
収8851 退職給付引当資産取崩収入
0224 その他の活動による収入
入8892 過年度介護保険事業収入入金
その他の活動による収入計(7)0152 積立資産支出
支7641 退職給付引当資産支出
支予算(A)351,510
13,216,122
1,608,399
2,547,942
1,754,608
3,098,752
1,718,855
374,416
45,630,281
1,219,633
188,880
47,35285,8101,104,316
131,82123,0682,667,030
1,184,893
19,838432,900
32,624,461
430,364
1,062,300
1,748,880
8,600
2,004,527
95,000531,305
19,303564,232
564,232
337,631,626-9,275,318
23,100,000
23,100,000
23,100,000
30,002,790
4,075,000
927,790
25,000,000
854,040854,040
30,856,830-7,756,830
17,00017,000差異(A)-(B)-1,597-148,805-309,506
447,728
120,000
20,215-16,328
108,479-1,065,717
146,396
10,98825,10040,000-139,463-31,749-21,986
228,820-53,1426,044-355,520-391,692
44,04815,742

17,000407,600
407,600

決算(B)353,107
13,364,927
1,917,905
2,100,214
1,634,608
3,078,537
1,735,183
265,937
46,695,998
1,073,237
177,892
22,25245,8101,243,779
163,570
45,0542,438,210
1,238,035
13,794
788,42033,016,153
386,316
1,046,558
1,748,880
6,900
2,574,272
80,000465,305
121,561
536,043
536,043
332,513,543-9,093,845
23,100,000
23,100,000
23,100,000
31,252,788
4,075,000
24,744,588
2,433,200
854,040854,040
32,106,828-9,006,828
855,400
855,400-932,429-932,429-77,029
1,212,200
1,212,200

407,600-390,600

1,212,200-1,289,229-804,600
898,6291,700-569,745
15,00066,000-102,258
28,18928,1895,118,083-181,473-1,249,998-23,816,798
22,566,800-1,249,998
1,249,998-838,400-838,400
932,429
932,429
94,029-804,600-804,600

出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)―7―

事業・拠点[0011:陽光の家拠点区分]

令和 4年 5月24日 Page:

3

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

陽光の家拠点区分拠点区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

予算(A)870,000

決算(B)

予備費支出(10)

勘

定

科

目

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-18,292,748-19,389,902

1,097,154

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)197,019,958
178,727,210

197,019,958
177,630,056

1,097,154―8――

差異(A)-(B)870,000

事業・拠点[0021:千同拠点区分]

令和 4年 5月24日 Page:

1

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

千同拠点区分拠点区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る

勘 定 科 目
0165 介護保険事業収入
0171 居宅介護支援介護料収入
8162 介護予防支援介護料収入
収0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入
8169 介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ費0173 その他の事業収入
8183 受託事業収入
0200 受取利息配当金収入
入8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
0256 雑収入
8613 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7215 保健衛生費支出
7223 水道光熱費支出
7226 保険料支出
支7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7234 その他の費用支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出7312 職員被服費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7319 修繕費支出
出7321 通信運搬費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7327 賃借料支出
7328 土地・建物賃借料支出
7329 租税公課支出
7331 保守料支出
7332 渉外費支出
7333 諸会費支出
7335 雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
支

出

―9―

予算(A)
64,251,035
11,173,480
11,173,480
6,924,155
6,924,155
46,153,400
46,153,400
1,019
1,019

64,252,054
49,354,049
32,122,049
9,808,155
713,640
6,710,205
1,239,950
21,760199,734
373,531299,779
191,211
153,935
13,192,027
191,017
36,0703,000
190,680
268,978
35,52010,000600,232
7,679,875
1,330
701,000
3,055,470
5,000
318,057
5,000
88,2002,598
63,786,026
466,028

決算(B)63,680,898
11,155,954
11,155,954
6,843,659
6,843,659
45,681,285
45,681,285
32
32
1,215
1,215
1,215
63,682,145
49,282,604
32,129,748
9,892,406
530,540
6,729,910
1,235,780
21,620245,430
353,531
307,355
186,709
121,135
13,163,794
166,441
26,070900
170,680
210,561
21,450610,946
7,826,811
188,100
698,049
2,850,360
4,000
323,656
58,2007,570
63,682,178-33

差異(A)-(B)570,137
17,526
17,52680,49680,496472,115472,115987
987-1,215-1,215-1,215569,909
71,445-7,699-84,251
183,100-19,7054,170
140-45,696
20,000-7,576
4,502
32,80028,233
24,576
10,000
2,100
20,00058,417
14,07010,000-10,714-146,936-186,770
2,951
205,110
1,000-5,5995,000
30,000-4,972
103,848
466,061

事業・拠点[0021:千同拠点区分]

令和 4年 5月24日 Page:

2

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

千同拠点区分拠点区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ0214 積立資産取崩収入の 収8851 退職給付引当資産取崩収入
他
0224 その他の活動による収入の 入8892 過年度介護保険事業収入入金
活
その他の活動による収入計(7)動0152 積立資産支出に 支7641 退職給付引当資産支出
よる 出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)95,00095,00047,30047,300-44,852-44,852
2,448
220,000
220,000-47,300-47,300
44,85244,852-2,448-125,000-125,000

95,000-95,000

220,000-217,552-125,000
122,552―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)―10―371,028-217,585

588,613-7,286,003-6,914,975-7,286,003-7,503,588

588,613

事業・拠点[0001:（社福）双樹会]

令和 4年 5月24日 Page:

1

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0056 介護保険事業収益0087 その他の事業収益
益 0089 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費費 0016 事業費0017 事務費0026 利用者負担軽減額
用 0027 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0093 受取利息配当金収益
益 0098 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
収

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 0100 施設整備等補助金収益
別 益 0111 その他の特別収益
増
特別収益計(8)減 費 0042 固定資産売却損・処分損の 用 0044 国庫補助金等特別積立金積立額
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)―11―

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)385,587,058 397,189,084 -11,602,026
3,932,000-3,932,000
150,000-150,000
385,587,058 401,271,084 -15,684,026
283,704,047 290,041,051-6,337,004
52,625,339
54,333,492-1,708,153
59,003,390
56,766,501
2,236,889
536,043
421,348
114,695
27,330,124
27,395,697-65,573-4,581,855-4,562,585-19,270418,617,088 424,395,504-5,778,416-33,030,030 -23,124,420-9,905,610
632
3,043
-2,411
657,751
431,434
226,317658,383
434,477
223,906

658,383-32,371,647
23,100,000-977,281
22,122,719
16
22,912,978
22,912,994-790,275-33,161,922
227,819,514
194,657,592

434,477-22,689,943
5,206,500
484
5,206,984
18
5,206,500
5,206,518
466-22,689,477
250,508,991
227,819,514

223,906-9,681,704
17,893,500-977,765
16,915,735-2
17,706,478
17,706,476-790,741-10,472,445-22,689,477-33,161,922

194,657,592

227,819,514-33,161,922

事業・拠点[0001:（社福）双樹会]

令和 4年 5月24日 Page:

1

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目サ 収 介護保険事業収益｜ 益
サービス活動収益計(1)ビ
人件費
ス 費 事業費
活事務費
動利用者負担軽減額
増 用 減価償却費減
国庫補助金等特別積立金取崩額のサービス活動費用計(2)部
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益
ビ
サービス活動外収益計(4)
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益
別 益 その他の特別収益
増
特別収益計(8)減 費 固定資産売却損・処分損の 用 国庫補助金等特別積立金積立額
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

社会福祉事業区分
322,762,562
322,762,562
234,248,743
51,389,559
46,695,998
536,043
27,152,664-4,490,630
355,532,377-32,769,815
600
656,536
657,136

公益事業区分
63,680,898
63,680,898
49,455,304
1,235,780
13,163,794

657,136-32,112,679
23,100,000-932,429
22,167,571
16
22,912,978
22,912,994-745,423-32,858,102
232,859,806
200,001,704

1,247-258,968-44,852-303,820-5,040,292-5,344,112

658,383-32,371,647
23,100,000-977,281
22,122,719
16
22,912,978
22,912,994-790,275-33,161,922
227,819,514
194,657,592

200,001,704-5,344,112

194,657,592―12―

177,460-91,225
63,941,113-260,215
32
1,215
1,247

-44,852-44,852

内部取引消去-856,402-856,402-856,402-856,402

法 人 合 計385,587,058
385,587,058
283,704,047
52,625,339
59,003,390
536,043
27,330,124-4,581,855
418,617,088-33,030,030
632
657,751
658,383

事業・拠点[0003:社会福祉事業区分]

令和 4年 5月24日 Page:

1

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分事業区分事業活動内訳表(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目サ 収 介護保険事業収益｜ 益
サービス活動収益計(1)ビ
人件費
ス 費 事業費
活事務費
動利用者負担軽減額
増 用 減価償却費減
国庫補助金等特別積立金取崩額のサービス活動費用計(2)部
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益
ビ
サービス活動外収益計(4)
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益
別 益 その他の特別収益
増
特別収益計(8)減 費 固定資産売却損・処分損の 用 国庫補助金等特別積立金積立額
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)―13―

陽光の家拠点区分
322,762,562
322,762,562
234,248,743
51,389,559
46,695,998
536,043
27,152,664-4,490,630
355,532,377-32,769,815
600
656,536
657,136

内部取引消去事業区分合計322,762,562
322,762,562
234,248,743
51,389,559
46,695,998
536,043
27,152,664-4,490,630
355,532,377-32,769,815
600
656,536
657,136

657,136-32,112,679
23,100,000-932,429
22,167,571
16
22,912,978
22,912,994-745,423-32,858,102
232,859,806
200,001,704

657,136-32,112,679
23,100,000-932,429
22,167,571
16
22,912,978
22,912,994-745,423-32,858,102
232,859,806
200,001,704

200,001,704

200,001,704

事業・拠点[0004:公益事業区分]

令和 4年 5月24日 Page:

1

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分事業区分事業活動内訳表(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目サ 収 介護保険事業収益｜ 益
サービス活動収益計(1)ビ
人件費
ス 費 事業費
活
事務費
動
減価償却費
増 用 国庫補助金等特別積立金取崩額
減のサービス活動費用計(2)部
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益
ビ
サービス活動外収益計(4)
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 その他の特別収益
別 益
特別収益計(8)増 費
減 用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)―14―

千同拠点区分 内部取引消去 事業区分合計
63,680,898
63,680,898
63,680,898
63,680,898
49,455,304
49,455,304
1,235,780
1,235,780
13,163,794
13,163,794
177,460
177,460-91,225-91,225
63,941,113-260,215
32
1,215
1,247

63,941,113-260,215
32
1,215
1,247

1,247
-258,968-44,852-44,852

1,247-258,968-44,852-44,852-44,852-303,820-5,040,292-5,344,112-44,852-303,820-5,040,292-5,344,112-5,344,112-5,344,112

事業・拠点[0011:陽光の家拠点区分]

令和 4年 5月24日 Page:

1

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

陽光の家拠点区分拠点区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

収

サ

｜

益

ビ

ス

活

動

費
増

勘 定 科 目
0056 介護保険事業収益0057 施設介護料収益
5111 介護報酬収益5112 利用者負担金収益(公費)5113 利用者負担金収益(一般)0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）
5121 介護報酬収益
5122 介護予防報酬収益0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）
5131 介護負担金収益(公費)5132 介護負担金収益(一般)0062 居宅介護支援介護料収益
5161 居宅介護支援介護料収益
0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益
5166 事業費収益5167 事業負担金収益（公費）5168 事業負担金収益（一般）0063 利用者等利用料収益
5171 施設サービス利用料収益
5172 居宅介護サービス利用料収益
5174 食費収益(公費)5175 食費収益(一般)5176 居住費収益(公費)5177 居住費収益(一般)5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
0064 その他の事業収益
5181 補助金事業収益
5183 受託事業収益
0087 その他の事業収益
5521 補助金事業収益0089 経常経費寄附金収益5541 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4111 役員報酬
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4116 派遣職員費
4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4211 給食費
4212 介護用品費
4213 医薬品費
4214 診療・療養等材料費
4215 保健衛生費
4217 被服費
4218 教養娯楽費
4219 日用品費
4223 水道光熱費
4224 燃料費
4225 消耗器具備品費―15―

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)322,762,562 333,258,976 -10,496,414
173,764,848 178,139,719-4,374,871
155,837,844 159,768,345-3,930,501
3,884,946
4,247,707-362,761
14,042,058
14,123,667-81,60970,404,722
73,124,225-2,719,503
70,066,220
72,808,636-2,742,416
338,502
315,589
22,9139,369,856
10,073,265-703,409
2,681,917
3,096,249-414,332
6,687,939
6,977,016-289,077
18,535,451
17,774,025
761,426
18,535,451
17,774,025
761,426
3,560,883
4,499,072-938,189
3,147,430
4,043,508-896,078
330,950
309,937
21,01382,503
145,627-63,124
45,314,870
47,421,984-2,107,114
566,330
678,412-112,082
93,35580,98012,375
4,586,737
7,549,384-2,962,647
22,362,228
22,174,868
187,360
6,076,724
4,956,463
1,120,261
11,619,296
11,965,977-346,681
10,20015,900-5,7001,811,932
2,226,686-414,754
270,381
236,070
34,311
1,541,551
1,990,616-449,065
3,479,000-3,479,000
3,479,000-3,479,000
150,000-150,000
150,000-150,000
322,762,562 336,887,976 -14,125,414
234,248,743 237,610,195-3,361,452
150,000
70,00080,000143,503,718 148,451,331-4,947,613
38,268,049
42,301,183-4,033,134
10,082,448
11,218,625-1,136,177
9,063,120
750,000
8,313,120
3,588,460
4,007,460-419,000
29,592,948
30,811,596-1,218,648
51,389,559
52,912,241-1,522,682
18,828,495
20,092,509-1,264,014
4,921,444
5,123,429-201,985
148,179
69,61078,5696,600-6,600819,256
868,546-49,290
1,741,324
1,754,430-13,106
480,443556,226-75,783
353,107322,154
30,953
13,364,927
12,457,802
907,125
1,917,905
1,241,581
676,324
2,100,214
3,820,826-1,720,612

事業・拠点[0011:陽光の家拠点区分]

令和 4年 5月24日 Page:

2

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

陽光の家拠点区分拠点区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4233 その他の費用減
0017 事務費
4311 福利厚生費
4312 職員被服費
4313 旅費交通費
4314 研修研究費
4315 事務消耗品費の4316 印刷製本費
4318 燃料費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
用4322 会議費
4323 広報費
部
4324 業務委託費
4325 手数料4327 賃借料
4328 土地・建物賃借料
4329 租税公課
4331 保守料
4332 渉外費
4333 諸会費
4335 雑費
0026 利用者負担軽減額
4441 利用者負担軽減額0027 減価償却費
4451 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ0093 受取利息配当金収益｜5821 受取利息配当金収益
ビ 収 0098 その他のサービス活動外収益ス
5871 受入研修費収益
活5872 利用者等外給食収益
動 益0257 雑収益
外5874 雑収益増
5875 県互助会退職金預け金差益減
サービス活動外収益計(4)の 費
部 用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0100 施設整備等補助金収益
収5911 施設整備等補助金収益
0111 その他の特別収益
特 益5983 過年度介護保険事業収入入金
別
特別収益計(8)増0042 固定資産売却損・処分損
減 費
4931 建物売却損・処分損

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)1,634,608
1,710,089-75,4813,078,537
3,008,116
70,421
1,735,183
1,608,553
126,630
265,937
271,770-5,833
46,695,998
45,621,725
1,074,273
1,073,237
1,098,248-25,011
177,892
118,470
59,422
22,252
13,7808,472
45,810132,220-86,4101,243,779
2,029,849-786,070
163,570
139,845
23,72545,054
41,8253,229
2,438,210
1,261,014
1,177,196
1,238,035
1,099,198
138,837
13,794
10,8682,926
788,420
329,340
459,080
33,016,153
33,726,630-710,477
386,316
426,507-40,191
1,046,558
1,028,560
17,998
1,748,880
1,774,080-25,200
6,900
10,050-3,1502,574,272
1,941,290
632,982
80,00045,681
34,319465,305
500,850-35,545
121,561-106,580
228,141
536,043
421,348
114,695
536,043
421,348
114,695
27,152,664
26,669,267
483,397
27,152,664
26,669,267
483,397-4,490,630-4,510,280
19,650-4,490,630-4,510,280
19,650355,532,377 358,724,496-3,192,119-32,769,815 -21,836,520 -10,933,295
600
3,006
-2,406600
3,006-2,406
656,536
431,434
225,102333,000
333,000
7,800
9,750-1,950315,736
88,684
227,052
315,736
64,984
250,752
23,700-23,700
657,136
434,440
222,696

657,136-32,112,679
23,100,000
23,100,000-932,429-932,429
22,167,571
16
1

―16―

434,440-21,402,080
4,720,290
4,720,290-7,337-7,337
4,712,953
16

222,696-10,710,599
18,379,710
18,379,710-925,092-925,092
17,454,618
1

事業・拠点[0011:陽光の家拠点区分]

令和 4年 5月24日 Page:

3

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

陽光の家拠点区分拠点区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
4932 車輌運搬具売却損・処分損
4933 器具及び備品売却損・処分損
用 0044 国庫補助金等特別積立金積立額
4951 国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)
の
部

―17―

当年度決算(A) 前年度決算(B)1
15
1522,912,9784,720,290
22,912,9784,720,290
22,912,994
4,720,306-745,423-7,353-32,858,102 -21,409,433
232,859,806 254,269,239
200,001,704 232,859,806

18,192,688
18,192,688
18,192,688-738,070-11,448,669-21,409,433-32,858,102

200,001,704-32,858,102

232,859,806

増減(A)-(B)-1

事業・拠点[0021:千同拠点区分]

令和 4年 5月24日 Page:

1

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

千同拠点区分拠点区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

サ
｜
ビ
ス
活
動

勘 定 科 目
0056 介護保険事業収益0062 居宅介護支援介護料収益収5162 介護予防支援介護料収益
0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益5169 介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ費0064 その他の事業収益益
5183 受託事業収益
0087 その他の事業収益
5521 補助金事業収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4215 保健衛生費
4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料費4232 車輌費4233 その他の費用
0017 事務費
4311 福利厚生費
4312 職員被服費
4313 旅費交通費
4314 研修研究費
4315 事務消耗品費
4316 印刷製本費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4324 業務委託費
用4325 手数料4327 賃借料
4328 土地・建物賃借料
4329 租税公課
4331 保守料
4332 渉外費
4333 諸会費
4335 雑費
0027 減価償却費
4451 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益
収5821 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益益0257 雑収益
5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)―18―

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)63,680,898
64,961,199-1,280,301
11,155,954
10,496,519
659,435
11,155,954
10,496,519
659,435
6,843,659
6,897,970-54,311
6,843,659
6,897,970-54,31145,681,285
47,566,710-1,885,425
45,681,285
47,566,710-1,885,425
453,000-453,000
453,000-453,000
63,680,898
65,414,199-1,733,301
49,455,304
52,430,856-2,975,552
32,129,748
33,761,821-1,632,073
9,892,406
10,817,244-924,838
703,240
765,140-61,900
6,729,910
7,086,651-356,741
1,235,780
1,421,251-185,471
21,62055,898-34,278
245,430
231,699
13,731
11,668-11,668
353,531
330,489
23,042
307,355
312,965-5,610186,709429,164-242,455
121,135
49,36871,767
13,163,794
12,175,867
987,927
166,441
175,249-8,80826,07087,120-61,050900
1,964-1,064
170,680
73,01097,670210,561
406,631-196,070
21,45024,200-2,75051,304-51,304
610,946588,997
21,9497,826,811
6,678,027
1,148,784
188,100
147,581
40,519698,049
742,720-44,671
2,850,360
2,855,160-4,8004,000
4,000
323,656
275,742
47,914
4,565-4,56558,20055,900
2,300
7,570
3,697
3,873
177,460
726,430-548,970
177,460
726,430-548,970-91,225-52,305-38,920-91,225-52,305-38,920
63,941,113
66,702,099-2,760,986-260,215-1,287,900
1,027,685
32
37
-5
32
37
-5
1,215
1,215
1,215
1,215
1,215
1,215
1,247
37
1,210

事業・拠点[0021:千同拠点区分]

令和 4年 5月24日 Page:

2

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

千同拠点区分拠点区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目外 費
増
減 用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0100 施設整備等補助金収益
収5911 施設整備等補助金収益
特0111 その他の特別収益
別 益5983 過年度介護保険事業収入入金
増
特別収益計(8)減0042 固定資産売却損・処分損の 費
4933 器具及び備品売却損・処分損
部0044 国庫補助金等特別積立金積立額
用4951 国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)―19―

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)1,247-258,968-44,852-303,820-5,040,292-5,344,112

37-1,287,863
486,210486,2107,821
7,821
494,0312
2486,210486,210486,212
7,819-1,280,044-3,760,248-5,040,292

1,210
1,028,895-486,210-486,210-52,673-52,673-538,883-2-2-486,210-486,210-486,212-52,671976,224-1,280,044-303,820-5,344,112-5,040,292-303,820-44,852-44,852-44,852―20―[0001:（社福）双樹会]

0001 流動資産
1111 現金預金
1131 事業未収金
1133 未収補助金
1161 立替金
1163 前払費用
1176 事業区分間貸付金0002 固定資産
0003 基本財産
1211 土地
1212 建物
0004 その他の固定資産
1312 建物1313 構築物
1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1319 有形リース資産
1321 権利1322 ソフトウェア
1329 退職給付引当資産1219 施設設備等整備積立資産1333 差入保証金
1341 その他の固定資産
資産の部合計事業・拠点

資

社会福祉法人名 社会福祉法人 双樹会

産

の
部
当年度末
196,435,236
108,666,794
51,999,591
23,100,000
187,096
1,706,235
10,775,520
595,802,580
373,983,286
196,624,000
177,359,286
221,819,294
19,787,481
3,044,773
8
38,035,969
6,969,951
291,200
6,182,008
15,644,300
125,751,604
812,000
5,300,000
792,237,816
315,689
2,152,345
10,775,520
591,827,132
391,486,389
196,624,000
194,862,389
200,340,743
18,981,417
4,205,443
8
16,489,532
7,507,258
291,200
5,410,781
15,591,500
125,751,604
812,000
5,300,000
807,441,314

前年度末215,614,182
146,196,975
56,173,653-15,203,498

771,227
52,80021,546,437-537,307-17,503,103
21,478,551
806,064-1,160,670

3,975,448-17,503,103

増減-19,178,946-37,530,181-4,174,062
23,100,000-128,593-446,110

負純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

純0009 基本金
3111 基本金0010 国庫補助金等特別積立金
3211 国庫補助金等特別積立金0011 その他の積立金
3222 施設設備等整備積立金
0012 次期繰越活動増減差額
3311 次期繰越活動増減差額
3312 （うち当期活動増減差額）

0006 流動負債
2112 事業未払金
2113 その他の未払金
2132 預り金
2133 職員預り金
2143 事業区分間借入金
0007 固定負債
2313 リース債務
2321 退職給付引当金
負債の部合計令和 4年 3月31日現在

法人単位貸借対照表

743,745,908
792,237,816

の
部
当年度末
26,308,768
10,095,164
4,510,182
600
927,302
10,775,520
22,183,140
6,547,640
15,635,500
48,491,908
資 産 の 部
367,883,660
367,883,660
55,453,052
55,453,052
125,751,604
125,751,604
194,657,592
194,657,592-33,161,922

債

1758,576,707
807,441,314

367,883,660
367,883,660
37,121,929
37,121,929
125,751,604
125,751,604
227,819,514
227,819,514-22,689,477

前年度末25,880,227
9,570,637
4,640,059
1,800
892,211
10,775,520
22,984,380
7,401,680
15,582,700
48,864,607-801,240-854,040
52,800-372,699

減428,541
524,527-129,877-1,20035,091-14,830,799-15,203,498-33,161,922-33,161,922-10,472,445

18,331,123
18,331,123

増(単位：円)

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

令和 4年 5月24日 Page:令和 4年 5月24日 Page:

1

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在(単位：円)

勘 定 科 目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
事業区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
施設設備等整備積立資産
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
預り金
職員預り金
事業区分間借入金
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
施設設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業区分 公益事業区分
191,818,975
4,511,297
107,168,653
1,498,141
48,986,435
3,013,156
23,100,000
187,096
1,706,235
10,670,556
590,464,124
5,338,456
373,983,286
196,624,000
177,359,286
216,480,838
5,338,456
19,787,479
2
3,044,773
6
2
37,396,339
639,630
6,969,951
291,200
5,158,486
1,023,522
12,781,000
2,863,300
125,751,604
812,000
5,300,000
782,283,099
9,849,753
14,188,919
12,014,885
8,921,917
1,173,247
4,510,182
600
756,220
171,082
10,670,556
19,319,840
2,863,300
6,547,640
12,772,200
2,863,300
33,508,759
14,878,185
367,883,660
367,883,660
55,137,372
315,680
55,137,372
315,680
125,751,604
125,751,604
200,001,704-5,344,112
200,001,704-5,344,112-32,858,102-303,820
748,774,340-5,028,432
782,283,099
9,849,753―21―

内部取引消去104,964

104,964

104,964
104,964

104,964

104,964

104,964

法 人 合 計196,435,236
108,666,794
51,999,591
23,100,000
187,096
1,706,235
10,775,520
595,802,580
373,983,286
196,624,000
177,359,286
221,819,294
19,787,481
3,044,773
8
38,035,969
6,969,951
291,200
6,182,008
15,644,300
125,751,604
812,000
5,300,000
792,237,816
26,308,768
10,095,164
4,510,182
600
927,302
10,775,520
22,183,140
6,547,640
15,635,500
48,491,908
367,883,660
367,883,660
55,453,052
55,453,052
125,751,604
125,751,604
194,657,592
194,657,592-33,161,922
743,745,908
792,237,816

令和 4年 5月24日 Page:

1

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分事業区分貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在(単位：円)

勘 定 科 目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
事業区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
施設設備等整備積立資産
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
預り金
職員預り金
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
施設設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

陽光の家拠点区分 内部取引消去
191,818,975
107,168,653
48,986,435
23,100,000
187,096
1,706,235
10,670,556
590,464,124
373,983,286
196,624,000
177,359,286
216,480,838
19,787,479
3,044,773
6
37,396,339
6,969,951
291,200
5,158,486
12,781,000
125,751,604
5,300,000
782,283,099
14,188,919
8,921,917
4,510,182
600
756,220
19,319,840
6,547,640
12,772,200
33,508,759
367,883,660
367,883,660
55,137,372
55,137,372
125,751,604
125,751,604
200,001,704
200,001,704-32,858,102
748,774,340
782,283,099―22―

事業区分合計191,818,975
107,168,653
48,986,435
23,100,000
187,096
1,706,235
10,670,556
590,464,124
373,983,286
196,624,000
177,359,286
216,480,838
19,787,479
3,044,773
6
37,396,339
6,969,951
291,200
5,158,486
12,781,000
125,751,604
5,300,000
782,283,099
14,188,919
8,921,917
4,510,182
600
756,220
19,319,840
6,547,640
12,772,200
33,508,759
367,883,660
367,883,660
55,137,372
55,137,372
125,751,604
125,751,604
200,001,704
200,001,704-32,858,102
748,774,340
782,283,099

令和 4年 5月24日 Page:

1

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分事業区分貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在(単位：円)

勘 定 科 目
流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
差入保証金
資産の部合計
流動負債
事業未払金
職員預り金
事業区分間借入金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

千同拠点区分 内部取引消去 事業区分合計
4,511,297
4,511,297
1,498,141
1,498,141
3,013,156
3,013,156
5,338,456
5,338,456
5,338,456
5,338,456
22
2
2
639,630
639,630
1,023,522
1,023,522
2,863,300
2,863,300
812,000
812,000
9,849,753
9,849,753
12,014,885
12,014,885
1,173,247
1,173,247
171,082
171,082
10,670,556
10,670,556
2,863,300
2,863,300
2,863,300
2,863,300
14,878,185
14,878,185
315,680
315,680
315,680
315,680-5,344,112-5,344,112-5,344,112-5,344,112-303,820-303,820-5,028,432-5,028,432
9,849,753
9,849,753

―23―

―24―

資

[0011:陽光の家拠点区分]

0001 流動資産
1111 現金預金
1131 事業未収金
1133 未収補助金
1161 立替金
1163 前払費用
1176 事業区分間貸付金0002 固定資産
0003 基本財産
1211 土地
1212 建物
0004 その他の固定資産
1312 建物1313 構築物
1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1319 有形リース資産
1321 権利1322 ソフトウェア
1329 退職給付引当資産1219 施設設備等整備積立資産
1341 その他の固定資産
資産の部合計事業・拠点

社会福祉法人名 社会福祉法人 双樹会

産

の
部
当年度末
191,818,975
107,168,653
48,986,435
23,100,000
187,096
1,706,235
10,670,556
590,464,124
373,983,286
196,624,000
177,359,286
216,480,838
19,787,479
3,044,773
6
37,396,339
6,969,951
291,200
5,158,486
12,781,000
125,751,604
5,300,000
782,283,099
315,689
1,950,575
11,007,274
586,348,616
391,486,389
196,624,000
194,862,389
194,862,227
18,981,415
4,205,443
6
15,734,072
7,507,258
291,200
4,325,629
12,765,600
125,751,604
5,300,000
797,244,489

前年度末
210,895,873
144,474,162
53,148,173-14,961,390

832,857
15,40021,662,267-537,307-17,503,103
21,618,611
806,064-1,160,670

増減-19,076,898-37,305,509-4,161,738
23,100,000-128,593-244,340-336,718
4,115,508-17,503,103

負純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

純0009 基本金
3111 基本金0010 国庫補助金等特別積立金
3211 国庫補助金等特別積立金0011 その他の積立金
3222 施設設備等整備積立金
0012 次期繰越活動増減差額
3311 次期繰越活動増減差額
3312 （うち当期活動増減差額）

0006 流動負債
2112 事業未払金
2113 その他の未払金
2132 預り金
2133 職員預り金0007 固定負債
2313 リース債務
2321 退職給付引当金
負債の部合計令和 4年 3月31日現在

陽光の家拠点区分拠点区分貸借対照表

748,774,340
782,283,099

の
部
当年度末
14,188,919
8,921,917
4,510,182
600
756,220
19,319,840
6,547,640
12,772,200
33,508,759
資 産 の 部
367,883,660
367,883,660
55,137,372
55,137,372
125,751,604
125,751,604
200,001,704
200,001,704-32,858,102

債

1763,210,094
797,244,489

367,883,660
367,883,660
36,715,024
36,715,024
125,751,604
125,751,604
232,859,806
232,859,806-21,409,433

前年度末
13,875,915
8,543,760
4,640,059
1,800
690,296
20,158,480
7,401,680
12,756,800
34,034,395

減313,004
378,157-129,877-1,20065,924-838,640-854,040
15,400-525,636-14,435,754-14,961,390-32,858,102-32,858,102-11,448,669

18,422,348
18,422,348

増(単位：円)

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

令和 4年 5月24日 Page:

―25―

の
部
当年度末
4,511,297
1,498,141
3,013,156

9,849,753

産

資産の部合計資5,338,456
5,338,456
2
2639,630
1,023,522
2,863,300
812,000[0021:千同拠点区分]

0001 流動資産
1111 現金預金
1131 事業未収金
1163 前払費用
0002 固定資産
0004 その他の固定資産
1312 建物1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1322 ソフトウェア
1329 退職給付引当資産1333 差入保証金

事業・拠点

社会福祉法人名 社会福祉法人 双樹会

10,428,579

前年度末4,950,063
1,722,813
3,025,480
201,770
5,478,516
5,478,516
2
2755,460
1,085,152
2,825,900
812,000-578,826-115,830-61,630
37,400増減-438,766-224,672-12,324-201,770-140,060-140,060

負債

1406,905
406,905-5,040,292-5,040,292-1,280,044-4,633,387
10,428,579

前年度末12,236,066
1,026,877
201,915
11,007,274
2,825,900
2,825,900
15,061,966-91,225-91,225-303,820-303,820
976,224-395,045-578,826

増減-221,181
146,370-30,833-336,718
37,40037,400-183,781(単位：円)

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

の
部
当年度末
0006 流動負債
12,014,885
2112 事業未払金
1,173,247
2133 職員預り金
171,0822143 事業区分間借入金
10,670,556
0007 固定負債
2,863,300
2321 退職給付引当金
2,863,300
負債の部合計14,878,185
純 資 産 の 部
0010 国庫補助金等特別積立金
315,6803211 国庫補助金等特別積立金
315,6800012 次期繰越活動増減差額-5,344,112
3311 次期繰越活動増減差額-5,344,112
3312 （うち当期活動増減差額）-303,820
純資産の部合計-5,028,432
負債及び純資産の部合計
9,849,753

令和 4年 3月31日現在

千同拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 4年 5月24日 Page:別紙１

計算書類に対する注記（法人全体）
１．継続事業の前提に関する注記
該当なし

２．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
建物、構築物、車輌運搬具、器具・備品、その他固定資産 － 旧定額法及び定額法(3) 引当金の計上基準
退職給付引当金 － 広島県社会福祉協議会の実施する退職手当資金交付事業に加入している職員に係る負担金のうち法人負担額に相当する金額を計上している

３．重要な会計方針の変更
該当なし

４．法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおり。
（1）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
平成18年3月31日時点において、週30時間を超える勤務に就く職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施職員等退職手当共済制度に加入している。
（2）中小企業退職金共済制度
平成18年4月1日以降、週30時間を超える勤務に就く職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。
（3）社会福祉従事者互助会
週30時間を超える勤務に就く職員について、社会福祉法人広島県社会福祉協議会社会福祉従事者互助会事業
退職手当資金交付事業に加入している。

５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成を省略している。
(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

―26―

①

陽光の家拠点区分（社会福祉事業区分）

ア
イ
ウ

法人本部
特別養護老人ホーム陽光の家
陽光の家短期入所生活介護事業所

エ 陽光の家通所介護事業所
オ 陽光の家居宅介護支援事業所② 公益事業区分（千同拠点区分）
ア

広島市城山・五日市観音地域包括支援センター

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高
196,624,000
194,862,389

当期増加額
0
0

当期減少額
0
17,503,103

当期末残高
196,624,000
177,359,286

合391,486,389

0

17,503,103

373,983,286

土地
建物
計

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し国庫補助金等特別積立金取崩額

4,581,855円

８．担保に供している資産
該当なし

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
建物（基本財産）
建物
構築物
車輌運搬具
器具備品
その他固定資産（無形固定資産）
合計626,456,569
68,877,956
40,368,421
9,020,485
100,750,514
10,540,300
856,014,245

―27―

減価償却
累計額
449,097,283
49,090,475
37,323,648
9,020,477
61,868,476
5,116,225
611,516,584

当期末残高
177,359,286
19,787,481
3,044,773
8
38,882,038
5,424,075
244,497,661

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額

徴収不能引当金の当期末残高

債権の
当期末残高

該当なし
合

計

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時

価

評価損益

該当なし
合

計

１２．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
（単位：円）
法人
種類

等の

住所

名称

資産総額

事業の

議決権

関係内容

内容又

の所有

役員の

事業上

は職業

割合

兼務等

の関係

取引の
内容

取引金額

科目

期末残高

該当なし

取引条件及び取引条件の決定方針等

１３．重要な偶発債務該当なし

１４．重要な後発事象
該当なし

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし
１６．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

―28―

別紙２

計算書類に対する注記（陽光の家拠点）
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
建物、構築物、車輌運搬具、器具・備品、その他固定資産 － 旧定額法及び定額法(3) 引当金の計上基準
退職給与引当金 － 広島県社会福祉協議会の実施する退職手当資金交付事業に加入している職員に係る負担金のうち法人負担額に相当する金額を計上している

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおり(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
平成18年3月31日時点において、週30時間を超える勤務に就く職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。
(2) 中小企業退職金共済制度
平成18年3月31日時点において、週30時間を超える勤務に就く職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している(3) 社会福祉従事者互助会
週30時間を超える勤務に就く職員について、社会福祉法人広島県社会福祉協議会社会福祉従事者互助会事業退職手当資金交付事業に加入している

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 陽光の家拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準 別紙３(⑪)）(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準 別紙３(⑩)）
ア 法人本部
イ 特別養護老人ホーム 陽光の家
ウ 陽光の家 短期入所生活介護事業所
エ 陽光の家 通所介護事業所
オ 陽光の家 居宅介護支援事業所―29―

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類
土地
建物
合

計

前期末残高
196,624,000
194,862,389

当期増加額

391,486,389

0
0

当期減少額
0
17,503,103

当期末残高
196,624,000
177,359,286

0

17,503,103

373,983,286

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し国庫補助金等特別積立金取崩額

4,490,630円

７．担保に供している資産
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）

土地
建物（基本財産）
建物
構築物
車輌運搬具
器具・備品
その他固定資産（無形固定資産）
合
計

取得価額

減価償却
累計額

当期末残高

196,624,000
626,456,569
66,791,156
40,368,421
8,687,080
99,840,502
10,232,150
1,048,999,8780
449,097,283
47,003,677
37,323,648
8,687,074
61,421,722
5,003,237
608,536,641

196,624,000
177,359,286
19,787,479
3,044,773
638,418,780
5,228,913
440,463,237

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額
該当なし
合

計

―30―

徴収不能引当金の当期末残高債権の当期末残高

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時

価

評価損益

該当なし
合

計

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

―31―

別紙２

計算書類に対する注記（千同拠点）
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
建物、構築物、器具・備品、その他固定資産 － 旧定額法及び定額法(3) 引当金の計上基準
退職給付引当金 － 広島県社会福祉協議会の実施する退職手当資金交付事業に加入している職員に係る負担金のうち法人負担額に相当する金額を計上している

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおり(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
平成18年3月31日時点において、週30時間を超える勤務に就く職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している(2) 中小企業退職金共済制度
平成18年4月1日以降、週30時間を超える勤務に就く職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している(3) 社会福祉従事者互助会
週30時間を超える勤務に就く職員について、社会福祉法人広島県社会福祉協議会社会福祉従事者互助会事業退職手当資金交付事業に加入してる

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 千同拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準 別紙３(⑪）(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準 別紙３(⑩）
上記 (2)及び(3)は、サービス区分が1つのため省略する―32―

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

該当なし
合

計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し国庫補助金等特別積立金の取崩し

91,225円

７．担保に供している資産
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
建物（その他）
車輌運搬具
器具・備品

2,086,800
333,405
910,012

減価償却
累計額
2,086,798
333,403446,754

その他固定資産合308,150
3,638,367

112,9882,979,943

計

当期末残高

195,162
658,4242
2
463,258

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額

徴収不能引当金の当期末残高

債権の
当期末残高

該当なし
合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

該当なし
合

計

１１．重要な後発事象
該当なし

―33―

時

価

評価損益

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

―34―

事業・拠点[0001:（社福）双樹会]

Page:

1

別紙４

財

産

目

録

令和 4年 3月31日 現在(単位：円)
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金

場所・物量等

取得年度

もみじ銀行本店 1371567
山口銀行廿日市支店 5071728
広島銀行五日市中央 951697
もみじ銀行五日市支店 1513117
もみじ銀行本店 1413456
もみじ銀行五日市支店 1509861
もみじ銀行五日市支店 1509829
もみじ銀行五日市支店 1582313

―
―
―
―
―
―
―
―

事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
事業区分間貸付金

―
―
―
―
―

使用目的等

運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
小計
2・3月分等介護報酬
広島県介護ロボット助成金等
入所者立替金等
次年度地代、保守料金等
千同拠点調整取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

3,278,440
88,261455,006
23,946,309
76,715,098
18,9852,666,554
1,498,141
108,666,794
51,999,591
23,100,000
187,096
1,706,235
10,775,520
196,435,236

流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
土地
建物（陽光の家拠点）広島市佐伯区三宅六丁目99番1、105番（陽光の家拠点）広島市佐伯区三宅六丁目105番1
同上
同上
エレベーター
スプリンクラー

1987年
1988年
2007年
2007年
1988年
1988年

第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に利用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に利用
上記施設の増改築、外部改修
上記施設の電気設備・給排水設備等
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に利用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に利用
小計

196,624,000
352,758,000
153,498,406
81,400,163
24,800,000
14,000,000

276,100,979
56,413,936
77,782,370
24,799,999
13,999,999（陽光の家拠点）広島市佐伯区三宅六丁目105番1（千同拠点）広島市佐伯区千同一丁目30-6

2007年
2011年

66,791,156
2,086,800

47,003,677
2,086,798

構築物
車輌運搬具

（陽光の家拠点）広島市佐伯区三宅六丁目105番1（陽光の家拠点）ハイエース車椅子移動車（陽光の家拠点）送迎車両（陽光の家拠点）50ccバイク2台（千同拠点）50ccバイク2台

2007年
2015年
―
―
―

40,368,421
5,445,700
2,910,000
331,380
333,405

37,323,648
5,445,698
2,909,998
331,378
333,403

器具及び備品（陽光の家拠点）器具備品（千同拠点）器具備品――

下水道設備等
事務所内内装工事
小計
避難空地、駐車場、車寄せ屋根等
入所者、在宅利用者送迎車両
入所者、在宅利用者送迎車両
在宅利用者訪問車輌
在宅利用者訪問車輌
小計
社会福祉事業等使用
地域包括支援事業使用
小計

98,818,061
1,086,384

61,421,722
446,754（陽光の家拠点）電話加入権
介護保険ソフト、勤怠、給与ほか（陽光の家拠点）（千同拠点）―――――

もみじ銀行本店 3609487
広島銀行五日市中央支店 3511984
山口銀行廿日市支店 5071728
もみじ銀行本店 1413456

―
―
―
―

（千同拠点）ひまわり駐車場敷金（千同拠点）高東ビル敷金（千同拠点）あさがお駐車場敷金

2011年
2011年他
2012年

基本財産合計(2) その他の固定資産
建物

有形リース資産権利
ソフトウェア
退職給付引当資産

施設設備等整備積立資産
定期預金
定期預金
定期預金
普通預金
差入保証金

その他の固定資産――
介護保険事業所の記録・請求等、勤怠管理・給与計算等
職員の退職給付引当
職員の退職給付引当小計――
11,298,233

5,116,225

3月分業者支払等3月分職員給与、社会保険料等
2月分社会保険料負担分等

―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―

―
―
―

―

―

―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

10,095,164
4,510,182
600
927,302
10,775,520
26,308,768

―
―

―
―

―
―

6,547,640
15,635,500
22,183,140
48,491,908
743,745,908

建物の設備整備等
同上
同上
同上
小計
職員駐車場借り上げ
事務所借り上げ
駐車場借り上げ小計

流動負債合計
2 固定負債
リース債務
退職給付引当金

19,787,479
2
19,787,481
3,044,773
22
2
2
8
37,396,339
639,630
38,035,969
6,969,951
291,200
6,182,008
12,781,000
2,863,300
15,644,300――

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
その他の未払金
預り金
職員預り金
事業区分間借入金

196,624,000
76,657,021
97,084,470
3,617,793
1
1
177,359,286
373,983,286

固定負債合計
負債合計
差引純資産

―35―

10,000,000
10,000,000
10,000,000
95,751,604
125,751,604
50,000750,000
12,000812,000
5,300,000
221,819,294
595,802,580
792,237,816