貸 借 対 照 表
平成27年3月31日現在

社会福祉法人 心聖会 【合計】資（単位：円）勘 定 科 目
流動資産
現金預金
未収金
製品
仕掛品
貯蔵品
仮払金

産の当年度末269,802,415
163,989,123
102,655,392
19,3002,565,000
263,600
310,000

部
前年度末
318,334,121
215,640,696
99,281,585
89,6002,685,000
427,240
210,000

負勘 定 科 目増 減
△ 48,531,706 流 動 負 債△ 51,651,573
未払金
3,373,807
預り金△ 70,300
仮受金△ 120,000△ 163,640
100,000

固定資産
基本財産
建物
土地
基本財産特定預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
土地購入積立預金
施設整備積立預金
修繕積立預金
人件費積立預金
その他の固定資産1,275,156,660
874,712,131
817,712,131
56,000,000
1,000,000
400,444,529
204,402
11,227,061
2,253,433
23,604,764
3,004,832
28,978,000
200,000,000
63,000,000
41,000,000
27,172,037

1,126,588,155
906,173,300
849,173,300
56,000,000
1,000,000
220,414,855
300,594
12,258,037
4,011,057
22,751,828
3,004,832
28,978,000
120,000,000
2,000,000
027,110,507

148,568,505 固 定 負 債△ 31,461,169
設備資金借入金△ 31,461,169
退職給与引当金00
負債の部合計180,029,674
純△ 96,192△ 1,030,976 基 本 金△ 1,757,624
基本金1号852,936
基本金3号
0 国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
080,000,000 その他の積立金
土地購入積立金
61,000,000
施設整備積立金
41,000,000
修繕積立金
61,530
人件費積立金次期繰越活動収支差額
次期繰越活動収支差額（うち当期活動収支差額）

純資産の部合計
資産の部合計脚 注
1.減価償却累計額

1,544,959,075

1,444,922,276

100,036,799 負債及び純資産の部合計

債の当年度末15,763,323
15,380,101
383,2220部
前年度末
19,984,730
18,974,662
212,500
797,568

増 減△ 4,221,407△ 3,594,561
170,722△ 797,568

191,787,180
164,700,000
27,087,180

205,095,650
178,070,000
27,025,650△ 13,308,470△ 13,370,000
61,530207,550,503
225,080,380
産の部
33,439,350
33,439,350
27,739,350
27,739,350
5,700,000
5,700,000
508,304,803
530,234,574
508,304,803
530,234,574
332,978,000
150,978,000
28,978,000
28,978,000
200,000,000
120,000,000
63,000,000
2,000,000
41,000,000
0462,686,419
505,189,972
462,686,419
505,189,972
139,496,447
103,801,244
1,337,408,572 1,219,841,896
1,544,959,075 1,444,922,276△ 17,529,877

資538,145,105
建 物（基）
建 物
構築物
車輌運搬具
器具備品
計

462,330,083
3,261,217
6,937,249
22,925,680
42,690,876
538,145,105

注 記
1.重要な会計方針（1） 会計処理及び表示方法の扱いについて
本法人の会計処理並びに表示方法は「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成１２年２月１７日 社援第３１０号）によっている。
（２）退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度に加入している。
（３） 減価償却の方法
定額法（４）たな卸資産の評価の方法
製品 売価還元法
仕掛品 - 最終仕入原価法
貯蔵品 - 最終仕入原価法
2.担保に供されている資産の種類及び金額
基本財産建物
817,712,131
基本財産土地56,000,000
担保にしている債務の種類及び金額
設備資金借入金
164,700,000000△ 21,929,771△ 21,929,771
182,000,000
080,000,000
61,000,000
41,000,000△ 42,503,553△ 42,503,553
35,695,203
117,566,676
100,036,799

貸 借 対 照 表
平成27年3月31日現在

社会福祉法人 心聖会 【一般会計】
資（単位：円）

勘 定 科 目
流動資産
現金預金
未収金
製品
仕掛品
貯蔵品
仮払金

産の当年度末269,802,415
163,989,123
102,655,392
19,3002,565,000
263,600
310,000

部
前年度末
318,334,121
215,640,696
99,281,585
89,6002,685,000
427,240
210,000

負勘 定 科 目増 減
△ 48,531,706 流 動 負 債△ 51,651,573
未払金
3,373,807
預り金△ 70,300
会計単位間借入金△ 120,000
仮受金△ 163,640
100,000

固定資産
基本財産
建物
土地
基本財産特定預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
土地購入積立預金
施設整備積立預金
修繕積立預金
人件費積立預金
その他の固定資産1,275,156,660
874,712,131
817,712,131
56,000,000
1,000,000
400,444,529
204,402
11,227,061
2,253,433
23,604,764
3,004,832
28,978,000
200,000,000
63,000,000
41,000,000
27,172,037

1,126,588,155
906,173,300
849,173,300
56,000,000
1,000,000
220,414,855
300,594
12,258,037
4,011,057
22,751,828
3,004,832
28,978,000
120,000,000
2,000,000
027,110,507

148,568,505 固 定 負 債△ 31,461,169
設備資金借入金△ 31,461,169
退職給与引当金00
負債の部合計180,029,674純△ 96,192△ 1,030,976 基 本 金△ 1,757,624
基本金1号
852,936
基本金3号
0 国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
080,000,000 その他の積立金
土地購入積立金
61,000,000
施設整備積立金
41,000,000
修繕積立金
61,530
人件費積立金次期繰越活動収支差額
次期繰越活動収支差額（うち当期活動収支差額）

純資産の部合計
資産の部合計脚 注
1.減価償却累計額

1,544,959,075

1,444,922,276

100,036,799 負債及び純資産の部合計

債の当年度末16,263,292
15,380,101
383,222499,969
0部
前年度末
20,484,699
18,974,662
212,500
499,969
797,568

増 減△ 4,221,407△ 3,594,561
170,7220△ 797,568

191,787,180
164,700,000
27,087,180

205,095,650
178,070,000
27,025,650△ 13,308,470△ 13,370,000
61,530208,050,472
産の33,439,350
27,739,350
5,700,000
508,304,803
508,304,803
332,978,000
28,978,000
200,000,000
63,000,000
41,000,000
462,186,450
462,186,450
139,496,447
1,336,908,603
1,544,959,075

225,580,349
部
33,439,350
27,739,350
5,700,000
530,234,574
530,234,574
150,978,000
28,978,000
120,000,000
2,000,000
0504,690,003
504,690,003
103,801,244
1,219,341,927
1,444,922,276△ 17,529,877

資538,145,105

注 記
1.重要な会計方針（1） 会計処理及び表示方法の扱いについて
本法人の会計処理並びに表示方法は「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成１２年２月１７日 社援第３１０号）によっている。
（２） 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度に加入している。
（３） 減価償却の方法
定額法（４）たな卸資産の評価の方法
製品 売価還元法
仕掛品 - 最終仕入原価法
貯蔵品 - 最終仕入原価法
2.担保に供されている資産の種類及び金額
基本財産建物
817,712,131
基本財産土地56,000,000
担保にしている債務の種類及び金額
設備資金借入金
164,700,000000△ 21,929,771△ 21,929,771
182,000,000
080,000,000
61,000,000
41,000,000△ 42,503,553△ 42,503,553
35,695,203
117,566,676
100,036,799

貸 借 対 照 表
平成27年3月31日現在

社会福祉法人 心聖会 【公益事業】
資（単位：円）勘 定 科 目
流動資産
未収金
会計単位間貸付金

産の当年度末499,969
0499,969

部
前年度末
499,969
0499,969

固定資産
基本財産
建物
土地
基本財産特定預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利その他の固定資産000000000000000000000000負増減

勘 定 科 目
0 流動負 債
0
未払金
0
預り金

0 固定負債0
設備資金借入金0
退職給与引当金000
負債の部合計0
純
00 基 本 金
0
基本金1号
0基本金3号
0 国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金

その他の積立金
次期繰越活動収支差額
次期繰越活動収支差額（うち当期活動収支差額）

純資産の部合計
資産の部合計499,969

499,969

0 負債及び純資産の部合計

注 記
1.重要な会計方針（1） 会計処理及び表示方法の扱いについて
本法人の会計処理並びに表示方法は「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成１２年２月１７日 社援第３１０号）によっている。

債の当年度末

資産部
前年度末

増

減

00000000000000000000000000000000499,969
499,969
0499,969
499,969000000の000000499,969
499,969
0499,969
499,969

部