第一号第四様式

つつじガーデン小千谷拠点区分

資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
収
居宅介護支援介護料収入
入利用者等利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
その他の利用料収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
事
人件費支出
業
活
職員給料支出動
職員賞与支出に派遣職員費支出よる
退職給付支出収
法定福利費支出
支
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療･療養等材料費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出支
出 燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
葬祭費支出
車輌費支出
諸謝金支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
手数料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出予算(A)257,517,000
91,351,000
81,913,000
81,913,000
9,438,000
9,438,000
122,700,000
111,822,000
111,822,000
10,878,000
10,878,000
5,792,000
5,792,000
37,674,000
5,093,000
10,796,000
9,462,000
10,183,000
2,140,000
2,354,000
2,354,000
2,354,000
259,871,000
160,088,000
123,364,000
11,602,000
2,769,000
1,171,000
21,182,000
34,177,000
13,996,000
2,907,000

44,000171,000
132,000
8,014,000
3,182,000
1,185,000
2,663,000
10,0001,524,000
282,000

22,00045,00021,045,000
365,000
187,000
174,000

決算(B)259,562,463
93,489,501
83,568,071
83,568,071
9,921,430
9,921,430
113,859,042
103,332,656
103,332,656
10,526,386
10,526,386
7,270,737
7,270,737
44,943,183
5,467,170
14,698,900
7,199,990
15,167,600
2,409,523
717
3,808,729
214,692
3,594,037
3,594,037
263,371,909
153,504,204
115,348,801
10,452,000
8,922,909
574,210
18,206,284
38,782,781
14,292,184
2,720,094
179,1302,499
226,950
173,634
286,528
10,211,113
7,920
3,315,134
2,066,624
2,878,170
6,000
1,864,846
2,700
454,025
1,880
66,00013,50013,85020,139,481
343,834
61,27039,920差異(A)‑(B)△2,045,463△2,138,501△1,655,071△1,655,071△483,430△483,430
8,840,958
8,489,344
8,489,344
351,614351,614△1,478,737△1,478,737△7,269,183△374,170△3,902,900
2,262,010△4,984,600△269,523△717△1,454,729△214,692△1,240,037△1,240,037△3,500,909
6,583,796
8,015,199
1,150,000△6,153,909
596,7902,975,716△4,605,781△296,184
186,906△179,130△2,499△182,950△2,634△154,528△2,197,113△7,920△133,134△881,624△215,170
4,000△340,846△2,700△172,025△1,880△66,000
8,500
31,150905,519
21,166
125,730
134,080

備考

第一号第四様式

つつじガーデン小千谷拠点区分

資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
検査委託費支出
給食委託費支出
事
清掃委託費支出
業
保守委託費支出
活動 支 業務委託費支出に出その他の委託費支出
よ
手数料支出
る保険料支出収支
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
収施入
設
整施設整備等収入計(4)備
設備資金借入金元金償還支出
等に固定資産取得支出
よる 支 建物附属設備取得支出(基本財産)
収 出 土地取得支出
支
ファイナンス･リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
拠点区分間繰入金収入
そ収の入他の活動によ支る出収支

予算(A)47,000690,000
112,000
75,000611,000
35,00069,00034,00015,112,000
397,000
964,000
17,277,000
770,000
527,000
682,000
2,000
33,00018,000106,000
35,00035,000201,000
6,081,000
221,592,000
38,279,000

19,416,000

1,903,000
21,319,000△21,319,000

決算(B)

285
38,2383,780
82,400550550132,234
5,767,308
218,326,008
45,045,901

47,00016,196
8,858
69,500△51,897
35,0003,000
7,600△2,000△7,422
115,350△408,900△522,428
155,039
682,000
1,715△5,23814,22023,60034,45034,45068,766313,692
3,265,992△6,766,901

19,416,000
1,953,880
253,880
1,700,000
2,027,540
23,397,420△23,397,420
44,0780△1,953,880△253,880△1,700,000△124,540△2,078,420
2,078,420△44,078

44,078△44,078

50,031,242△49,987,164△50,031,242
49,987,164

673,804
103,1425,500
662,897
66,00026,40015,114,000
404,422848,650
17,685,900
1,292,428
371,961

その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)差異(A)‑(B)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)16,960,000△28,338,683

45,298,683

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)16,960,000

111,976,051
83,637,368△111,976,051△66,677,368

備考

第二号第四様式

つつじガーデン小千谷拠点区分

事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)収
居宅介護支援介護料収益益
居宅介護支援介護料収益
利用者等利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
サー
職員賞与
ビ
派遣職員費
ス
退職給付費用
活動
法定福利費
増
事業費
減
給食費の部
介護用品費
医薬品費
診療･療養等材料費
医療費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
費
用 消耗器具備品費
保険料
賃借料
葬祭費
車輌費
諸謝金
修繕費
通信運搬費
広報費
手数料
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費

当年度決算(A)259,562,463
93,489,501
83,568,071
83,568,071
9,921,430
9,921,430
113,859,042
103,332,656
103,332,656
10,526,386
10,526,386
7,270,737
7,270,737
44,943,183
5,467,170
14,698,900
7,199,990
15,167,600
2,409,523

259,562,463
153,194,244
115,348,801
10,452,000
8,922,909
264,250
18,206,284
38,782,781
14,292,184
2,720,094
179,130
2,499
226,950
173,634
286,528
10,211,113
7,920
3,315,134
2,066,624
2,878,170
6,000
1,864,846
2,700
454,025
1,880
66,00013,50013,85020,139,481
343,834
61,27039,920673,804

前年度決算(B)259,913,335
90,985,573
81,276,979
81,276,979
9,708,594
9,708,594
122,394,212
111,504,260
111,504,260
10,889,952
10,889,952
5,774,230
5,774,230
38,335,320
5,071,050
11,364,320
9,379,130
10,317,980
2,202,840
2,424,000
2,424,000
10,000259,923,335
142,370,616
110,744,427
9,076,640
3,128,238
1,242,064
18,179,247
35,657,938
13,914,288
2,854,346
37,243
4,880
194,020
169,824
162,006
9,171,910
3,222,094
1,176,632
2,689,846
3,000
1,579,929
464,200

13,500220
20,680,313
462,403
163,680
130,936
30,097583,789

増減(A)‑(B)△350,872
2,503,928
2,291,092
2,291,092
212,836
212,836△8,535,170△8,171,604△8,171,604△363,566△363,566
1,496,507
1,496,507
6,607,863
396,120
3,334,580△2,179,140
4,849,620
206,683△2,424,000△2,424,000△10,000△360,872
10,823,628
4,604,374
1,375,360
5,794,671△977,814
27,037
3,124,843
377,896△134,252
141,887△2,381
32,9303,810
124,522
1,039,203
7,920
93,040889,992
188,3243,000
284,9172,700△10,175
1,880
66,0000
13,630△540,832△118,569△102,410△91,016△30,097
90,015

第二号第四様式

つつじガーデン小千谷拠点区分

事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
検査委託費
給食委託費
清掃委託費
サ
保守委託費
ー
その他の委託費ビス 費 手数料
活用
土地･建物賃借料
動
租税公課
増減
渉外費の諸会費
部
雑費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ利用者等外給食収益
収ー
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息
外
増
減費の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収
拠点区分間繰入金収益益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
その他の固定資産除却･廃棄費用の部 費 拠点区分間繰入金費用
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増 その他の積立金取崩額(15)減 その他の積立金積立額(16)差額の部

当年度決算(A)103,1425,500
662,897
66,00017,685,900
26,40015,114,000
404,422848,650
1,292,428
371,961
285
38,2383,780
82,400550550132,234
29,139,233△3,399,794
237,988,179
21,574,284
717
3,808,729
214,692
3,594,037
3,594,037
3,809,446
5,767,308

5,767,308△1,957,862
19,616,422

44,07844,078

前年度決算(B)92,645580,066
162,800
17,663,502
26,40015,114,000
394,568
830,500
1,298,034
474,682
200,285
25,1003,728
82,40024,20024,200182,667
29,578,772△3,331,420
853,380
225,992,266
33,931,069
894
2,315,269
17,1382,298,131
2,298,131
2,316,163
6,048,381

10,4975,500
82,831△96,800
22,39800
9,854
18,150△5,606△102,721△200,000
13,13852
0△23,650△23,650△50,433△439,539△68,374△853,380
11,995,913△12,356,785△177
1,493,460
197,554
1,295,906
1,295,906
1,493,283△281,073

6,048,381△3,732,218
30,198,851
638,000
638,000
330,378△281,073
1,774,356△10,582,429△638,000△638,000△286,300

968,378
4,730
4,730

△924,300△4,730△4,73050,031,242

4,730
963,648
31,162,499
4,905,930
36,068,429

50,026,512△50,950,812△61,533,241
31,162,499△30,370,742

50,031,242
50,031,242△49,987,164△30,370,742
36,068,429
5,697,687

増減(A)‑(B)第二号第四様式

つつじガーデン小千谷拠点区分

事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)当年度決算(A)5,697,687

前年度決算(B)36,068,429

増減(A)‑(B)△30,370,742

第三号第四様式

つつじガーデン小千谷拠点区分

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在(単位:円)資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
仮払金

93,507,050
53,475,430
40,021,620
10,000121,556,120
83,167,979
38,378,141
10,000

固定資産
基本財産
土地建物
その他の固定資産
土地建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
拠点区分間長期貸付金
その他の固定資産467,866,109
376,994,876
3,500,000
373,494,876
90,871,233
1,700,000
1,211,092
12,695,859
2
2,610,550
3,762,300
68,866,800
24,630495,051,462
400,818,218
3,500,000
397,318,218
94,233,244

561,373,159

616,607,582

資産の部合計1,360,904
15,156,671
2
3,326,568
5,497,669
68,866,800
24,630増減△28,049,070 流動負債
△29,692,549 短期運営資金借入金
1,643,479 事業未払金
0 １年以内返済予定設備資金借入金
職員預り金
仮受金
△27,185,353 固定負債
△23,823,342 設備資金借入金
0 リース債務△23,823,342 退職給付引当金△3,362,011
負債の部合計1,700,000△149,812 基本金△2,460,812 第１号基本金
0 第３号基本金△716,018 国庫補助金等特別積立金△1,735,369 その他の積立金
0 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△55,234,423
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

29,285,682
75,0009,236,595
19,416,000
248,607309,480
360,874,342
358,446,000
2,738,302△309,960
390,160,024
純資産の部
70,000,000
13,500,000
56,500,000
95,515,448

28,996,069
75,0008,941,460
19,416,000
277,915
285,694
382,627,842
377,862,000
4,765,842

5,697,687△30,370,742
171,213,135
561,373,159

増減

411,623,911

289,6130295,135
0△29,308
23,786△21,753,500△19,416,000△2,027,540△309,960△21,463,887

70,000,000
13,500,000
56,500,000
98,915,242

000△3,399,794

36,068,429
31,162,499
204,983,671
616,607,582△30,370,742△61,533,241△33,770,536△55,234,423