平 成 ２９ 年 度

計算書類並びに財産目録

平成２９年 4 月 1 日から
平成３０年 3 月 31 日まで

広島市佐伯区三宅六丁目 105 番地
社会福祉法人

双樹会

計算書類

目次

法人単位資金収支計算書
資金収支内訳表

第一号第一様式

第一号第二様式

Ｐ２
Ｐ３

事業区分資金収支内訳書第一号第三様式

Ｐ４

拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式

Ｐ６

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式Ｐ１０

事業活動内訳書

第二号第二様式

Ｐ１１

事業区分事業活動内訳書第二号第三様式

Ｐ１２

拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式

Ｐ１４

法人単位貸借対照表
貸借対照表内訳表

第三号第一様式
第三号第二様式

事業区分貸借対照表内訳書
拠点区分貸借対照表

Ｐ１８Ｐ１９第三号第三様式

第三号第四様式

Ｐ２０
Ｐ２２

計算書類に対する注記

Ｐ２４

財産目録

Ｐ３３

別紙４

-1-

事業・拠点[0001:（社福）双樹会]

法人単位資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第一様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

入

支
出

勘 定 科 目介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

予 算
401,235,000
221,000
90,00016,0001,438,000
403,000,000
292,431,000
58,991,000
48,441,420
501,000
400,364,420
2,635,580

決 算
399,627,664
217,600
80,0007,581
1,544,852
401,477,697
290,021,206
57,876,828
46,911,923
481,509395,291,466
6,186,231
3,000
3,000
4,686,396

差 異-1,607,336-3,400-10,000-8,419106,852-1,522,303
2,409,794
1,114,172
1,529,497
19,491
5,072,954
3,550,651
3,000
3,000
7,604

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動による収入計(7)積立資産支出サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出

4,694,000-4,694,000
747,000
21,029,591
1,140,000
22,916,591
21,468,000
21,028,808
1,158,000

4,686,396-4,683,396
745,500
22,001,177
22,746,677
21,443,200
22,001,177
17,043

7,604
10,604-1,500971,586-1,140,000-169,914
24,800-972,369
1,140,957

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)43,654,808-20,738,217

43,461,420-20,714,743

193,388
23,474

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-22,796,637―-19,211,908

3,584,729

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)-22,796,637

252,635,081
233,423,173

252,635,081
256,219,810

4,694,000

支

出

収
入

支
出

-2-

事業・拠点[0001:（社福）双樹会]

資金収支内訳表(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第二様式（第十七条第四項関係）(単位：円)
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

収
入

勘 定 科 目介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

社会福祉事業区分
339,626,097
217,600
80,0007,500
1,535,277
341,466,474
242,302,781
56,089,017
33,299,708
481,509332,173,015
9,293,459
3,000
3,000
4,506,396

公益事業区分
60,001,567

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その他の活動による収入計(7)積立資産支出
その他の活動による支出

4,506,396-4,503,396
745,500
745,500
21,232,000
3,240

180,000-180,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

81
9,575
60,011,223
47,718,425
1,787,811
13,612,215
63,118,451-3,107,228

180,000

合計399,627,664
217,600
80,0007,581
1,544,852
401,477,697
290,021,206
57,876,828
46,911,923
481,509395,291,466
6,186,231
3,000
3,000
4,686,396

内部取引消去-583,397-583,397-583,397-583,397

法 人 合 計399,044,267
217,600
80,0007,581
1,544,852
400,894,300
290,021,206
57,876,828
46,328,526
481,509394,708,069
6,186,231
3,000
3,000
4,686,396

支

出

収
入

211,200
13,803

4,686,396-4,683,396
745,500
745,500
21,443,200
17,043

4,686,396-4,683,396
745,500
745,500
21,443,200
17,043

21,235,240-20,489,740-15,699,677

225,003-225,003-3,512,231

21,460,243-20,714,743-19,211,908

21,460,243-20,714,743-19,211,908

253,495,296
237,795,619-860,215-4,372,446

252,635,081
233,423,173

252,635,081
233,423,173

支

出

-3-

事業・拠点[0003:社会福祉事業区分]

社会福祉事業区分事業区分資金収支内訳表(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第三様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

入

支
出

勘 定 科 目介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

陽光の家拠点区分
339,626,097
217,600
80,0007,500
1,535,277
341,466,474
242,302,781
56,089,017
33,299,708
481,509332,173,015
9,293,459
3,000
3,000
4,506,396

合計
339,626,097
217,600
80,0007,500
1,535,277
341,466,474
242,302,781
56,089,017
33,299,708
481,509332,173,015
9,293,459
3,000
3,000
4,506,396

内部取引消去事業区分合計339,626,097
217,600
80,0007,500
1,535,277
341,466,474
242,302,781
56,089,017
33,299,708
481,509332,173,015
9,293,459
3,000
3,000
4,506,396

4,506,396-4,503,396
745,500
745,500
21,232,000
3,240

4,506,396-4,503,396
745,500
745,500
21,232,000
3,240

4,506,396-4,503,396
745,500
745,500
21,232,000
3,240

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)21,235,240-20,489,740-15,699,677

21,235,240-20,489,740-15,699,677

21,235,240-20,489,740-15,699,677

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)253,495,296
237,795,619

253,495,296
237,795,619

253,495,296
237,795,619

支

出

収
入

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その他の活動による収入計(7)積立資産支出
その他の活動による支出

支

出

-4-

事業・拠点[0004:公益事業区分]

公益事業区分事業区分資金収支内訳表(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第三様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目収 介護保険事業収入
受取利息配当金収入
入 その他の収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
事業費支出
出 事務費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支

千同拠点区分
60,001,567
81
9,575
60,011,223
47,718,425
1,787,811
13,612,215
63,118,451-3,107,228

合計
内部取引消去 事業区分合計
60,001,567
60,001,567
81
81
9,575
9,575
60,011,223
60,011,223
47,718,425
47,718,425
1,787,811
1,787,811
13,612,215
13,612,215
63,118,451
63,118,451-3,107,228-3,107,228

180,000

180,000

180,000

180,000-180,000

180,000-180,000

180,000-180,000

211,200
13,803

211,200
13,803

211,200
13,803

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)225,003-225,003-3,512,231

225,003-225,003-3,512,231

225,003-225,003-3,512,231

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)-860,215-4,372,446-860,215-4,372,446-860,215-4,372,446

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動による収入計(7)積立資産支出
その他の活動による支出

支

出

-5-

事業・拠点[0011:陽光の家拠点区分]

陽光の家拠点区分拠点区分資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収

事

入

業

活

動

に
支

よ

る

収
出

支

勘 定 科 目介護保険事業収入
施設介護料収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
利用者等利用料収入
その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
その他の費用支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出

予 算
341,096,000
170,150,000
83,945,000
10,634,000
22,000,000
1,535,000
49,535,000
3,297,000
221,000
221,000
90,00090,00015,00015,0001,428,000
298,000
15,0001,115,000
342,850,000
244,501,000
191,000
141,200,000
40,300,000
18,195,000
11,750,000
3,815,000
29,050,000
57,091,000
19,850,000
6,000,000
70,0001,600,000
1,730,000
700,000
340,000
14,450,000
1,880,000
2,140,000
1,781,000
3,460,000
2,330,000
760,000
34,519,420
1,430,000
890,000
31,000840,000
2,130,000
300,000
11,100,000
1,010,000
25,00075,00011,825,000
177,000
1,880,000
13,0001,700,000
370,000
535,000-6-

決 算
339,626,097
169,708,173
83,378,407
10,590,536
21,820,068
1,555,119
49,219,611
3,354,183
217,600
217,600
80,00080,0007,500
7,500
1,535,277
279,000
15,6001,240,677
341,466,474
242,302,781
190,108
139,892,482
40,169,804
17,919,073
11,633,425
3,789,552
28,708,337
56,089,017
19,650,512
5,974,678
58,7191,488,359
1,714,176
683,185
337,429
14,123,005
1,811,214
2,112,764
1,762,640
3,436,545
2,259,014
676,777
33,299,708
1,406,534
874,264
18,260847,090
1,903,725
292,777
10,708,038
974,822
23,226
61,12011,514,825
159,005
1,796,172
12,4001,643,155
348,231528,342

差 異-1,469,903-441,827-566,593-43,464-179,932
20,119-315,389
57,183-3,400-3,400-10,000-10,000-7,500-7,500107,277-19,000600
125,677-1,383,526
2,198,219
892
1,307,518
130,196
275,927
116,575
25,448341,6631,001,983
199,488
25,322
11,281
111,641
15,824
16,8152,571
326,995
68,78627,236
18,36023,45570,986
83,223
1,219,712
23,466
15,736
12,740-7,090226,275
7,223
391,962
35,1781,774
13,880310,175
17,99583,828600
56,845
21,7696,658

事業・拠点[0011:陽光の家拠点区分]

陽光の家拠点区分拠点区分資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

支

予

算
188,420
501,000
501,000
336,612,420
6,237,580

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入
過年度介護保険事業収入入金
その他の活動による収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
施設設備等整備積立資産支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
過年度介護保険事業収入返金
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)4,514,000-4,514,000
747,000
747,000
21,029,591
21,029,591
1,140,000
1,140,000
22,916,591
21,256,000
1,256,000
20,000,000
21,028,808
21,028,808
1,144,000
1,144,000
43,428,808-20,512,217

22,746,677
21,232,000
1,232,000
20,000,000
22,001,177
22,001,177
3,240
3,240
43,236,417-20,489,740

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-18,788,637―-15,699,677

3,088,960

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)-18,788,637

253,495,296
237,795,619

253,495,296
256,584,256

4,514,000
4,406,000
108,000

決 算
187,722481,509481,509332,173,015
9,293,459
3,000
3,000
3,000
4,506,396
4,398,396
108,000

差 異4,506,396-4,503,396
745,500
745,500
22,001,177
22,001,177

7,604
10,604-1,500-1,500971,586
971,586-1,140,000-1,140,000-169,914
24,00024,000698
19,491
19,491
4,439,405
3,055,879
3,000
3,000
3,000
7,604
7,604

出

収
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目雑支出
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
その他の売却収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
その他の取得支出

入

支

出

-7-

-972,369-972,369
1,140,760
1,140,760
192,391
22,477

事業・拠点[0021:千同拠点区分]

千同拠点区分拠点区分資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収

入
事

業

活

動
支
に

よ

る

収

出

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る

収
入
支

勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
水道光熱費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
その他の費用支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予 算60,139,000
11,700,000
5,250,000
43,189,000
1,000
1,000
10,00010,00060,150,000
47,930,000
30,700,000
9,850,000
210,000
470,000
6,700,000
1,900,000
300,000
350,000
720,000
180,000
350,000
13,922,000
230,000
1,000
150,000
850,000
30,000560,000

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出

8,240,000
6,000
2,750,000
24,0001,010,000
60,00011,00063,752,000-3,602,000

決 算
60,001,567
11,648,769
5,238,078
43,114,720
81
81
9,575
9,575
60,011,223
47,718,425
30,592,754
9,826,376
194,636460,200
6,644,459
1,787,811
256,561
332,778
716,390
164,616
317,466
13,612,215
212,282400
147,733
796,412
19,440546,409
3,096
8,084,979
4,644
2,737,872
24,000968,733
55,648
10,567
63,118,451-3,107,228

180,000
180,000

180,000
180,000

180,000-180,000

180,000-180,000

212,000
212,000
14,00014,000211,200
211,200
13,80313,803差 異-137,433-51,231-11,922-74,280
-919
-919
-425
-425
-138,777
211,575
107,246
23,624
15,3649,800
55,541
112,189
43,43917,222
3,610
15,38432,534
309,785
17,718600
2,267
53,588
10,56013,591-3,096
155,0211,356
12,12841,267
4,352
433
633,549494,772

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入支

その他の活動による収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
その他の活動による支出
過年度介護保険事業収入返金

出

-8-

800
800
197
197

事業・拠点[0021:千同拠点区分]

千同拠点区分拠点区分資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収支

勘 定 科 目その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予 算
226,000-226,000

決 算
225,003-225,003

差 異
997
997

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-4,008,000―-3,512,231

495,769

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)-4,008,000-860,215-4,372,446-860,215-364,446-9-事業・拠点[0001:（社福）双樹会]

法人単位事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第一様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

益

費

用

収
益

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)3,420
1,549,013-19,728,123

前年度決算
417,168,203
1,890,780
130,000
419,188,983
299,296,328
58,873,198
36,227,033
568,728
29,398,453-3,825,494
420,538,246-1,349,263
9,175
754,604
763,779

増 減-17,540,539-1,673,180-50,000-19,263,719-8,577,422-996,370
10,681,470-87,219-339,033-17,272
664,154-19,927,873-1,594790,248788,654
3,420

用

益

費

用

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

当年度決算
399,627,664
217,600
80,000399,925,264
290,718,906
57,876,828
46,908,503
481,509
29,059,420-3,842,766
421,202,400-21,277,136
7,581
1,544,852
1,552,433
3,420

費

収
特
別
増
減
の
部

勘 定 科 目介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-10-763,779-585,484
1

88,454
42,598,532
674,735
674,736
32,763

3,420
785,234-19,142,639-1
88,454
42,598,532-674,735
42,012,250
49,155-5,410-1,050,630
88,454
42,598,532
7,742
41,687,843
324,407-18,818,232-15,932,242-34,750,474

42,686,986
81,918-5,410326,800
88,454
42,598,532
17,043
43,107,337-420,351-20,148,474
339,983,797
319,835,323

9,301
1,419,494-744,758-1,330,242
355,916,039
354,585,797
5,398,000
20,000,000-5,398,000

20,000,000

299,835,323

339,983,797-40,148,474

1,377,430

事業・拠点[0001:（社福）双樹会]

事業活動内訳表(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第二様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)
収
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

益

費

用

収
益

勘 定 科 目介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用

社会福祉事業区分
339,626,097
217,600
80,000339,923,697
242,789,281
56,089,017
33,296,288
481,50928,692,521-3,842,766
357,505,850-17,582,153
7,500
1,535,277
1,542,777
3,420

公益事業区分
60,001,567

60,001,567
47,929,625
1,787,811
13,612,215
366,899
63,696,550-3,694,983
81
9,575
9,656

合
計
399,627,664
217,600
80,000399,925,264
290,718,906
57,876,828
46,908,503
481,509
29,059,420-3,842,766
421,202,400-21,277,136
7,581
1,544,852
1,552,433
3,420

内部取引消去-583,397-583,397-583,397-583,397

法 人 合 計399,044,267
217,600
80,000399,341,867
290,718,906
57,876,828
46,325,106
481,509
29,059,420-3,842,766
420,619,003-21,277,136
7,581
1,544,852
1,552,433
3,420

費

用

収
益
費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)3,420
1,539,357-16,042,796
88,45388,453
81,917-5,410326,800
1
3,240
406,548-318,095-16,360,891
338,869,763
322,508,872

9,656-3,685,327
1
1
1

88,45313,803102,257-102,256-3,787,583
1,114,034-2,673,549

20,000,000

302,508,872-11--2,673,549

3,420
1,549,013-19,728,123
88,45488,454
81,918-5,410326,800
88,454
17,043508,805-420,351-20,148,474
339,983,797
319,835,323

3,420
1,549,013-19,728,123-88,454-88,454
81,918-5,410326,800-88,454-88,454

17,043
420,351-420,351-20,148,474
339,983,797
319,835,323

20,000,000

20,000,000

299,835,323

299,835,323

事業・拠点[0003:社会福祉事業区分]

社会福祉事業区分事業区分事業活動内訳表(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第三様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)
収
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

益

費

用

収
益

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

陽光の家拠点区分
339,626,097
217,600
80,000339,923,697
242,789,281
56,089,017
33,296,288
481,50928,692,521-3,842,766
357,505,850-17,582,153
7,500
1,535,277
1,542,777
3,420

合
計
339,626,097
217,600
80,000339,923,697
242,789,281
56,089,017
33,296,288
481,50928,692,521-3,842,766
357,505,850-17,582,153
7,500
1,535,277
1,542,777
3,420

内部取引消去事業区分合計339,626,097
217,600
80,000339,923,697
242,789,281
56,089,017
33,296,288
481,50928,692,521-3,842,766
357,505,850-17,582,153
7,500
1,535,277
1,542,777
3,420

3,420
1,539,357-16,042,796
88,453
20,597,355
20,685,808
81,917-5,410326,800
1
20,597,355
3,240
21,003,903-318,095-16,360,891
338,869,763
322,508,872

3,420
1,539,357-16,042,796
88,453
20,597,355
20,685,808
81,917-5,410326,800
1
20,597,355
3,240
21,003,903-318,095-16,360,891
338,869,763
322,508,872

20,000,000

20,000,000

20,000,000

302,508,872

302,508,872

302,508,872

費

用

収
益
特
別
増
減
の
部

勘 定 科 目介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用

費

用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

-12-

3,420
1,539,357-16,042,796
88,453-20,597,355-20,597,355

88,453
81,917-5,410326,800
1-20,597,355-20,597,355

3,240
406,548-318,095-16,360,891
338,869,763
322,508,872

事業・拠点[0004:公益事業区分]

公益事業区分事業区分事業活動内訳表(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第三様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

特
別
増
減
の
部

収
益
費

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費

勘 定 科 目介護保険事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費

千同拠点区分
60,001,567
60,001,567
47,929,625
1,787,811
13,612,215
366,899

合計
内部取引消去 事業区分合計
60,001,567
60,001,567
60,001,567
60,001,567
47,929,625
47,929,625
1,787,811
1,787,811
13,612,215
13,612,215
366,899
366,899

用収
益

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)63,696,550-3,694,983
81
9,575
9,656

63,696,550-3,694,983
81
9,575
9,656

63,696,550-3,694,983
81
9,575
9,656

9,656
-3,685,327
1
1
1
88,45313,803102,257-102,256-3,787,583
1,114,034-2,673,549

9,656-3,685,327
1
1
1
88,45313,803102,257-102,256-3,787,583
1,114,034-2,673,549

9,656-3,685,327
1
1
1
88,45313,803102,257-102,256-3,787,583
1,114,034-2,673,549-2,673,549-2,673,549-2,673,549

費

用

用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
事業区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-13-事業・拠点[0011:陽光の家拠点区分]

陽光の家拠点区分拠点区分事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収

益

サ

｜

ビ

ス

活

費

動

増

減

の
用

部

勘 定 科 目介護保険事業収益
施設介護料収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
利用者等利用料収益
その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
その他の費用
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額

当年度決算
339,626,097
169,708,173
83,378,407
10,590,536
21,820,068
1,555,119
49,219,611
3,354,183
217,600

217,600
80,00080,000339,923,697
242,789,281
190,108
139,892,482
40,169,804
17,919,073
11,633,425
4,276,052
28,708,337
56,089,017
19,650,512
5,974,678
58,7191,488,359
1,714,176
683,185
337,429
14,123,005
1,811,214
2,112,764
1,762,640
3,436,545
2,259,014
676,777
33,296,288
1,406,534
874,264
18,260847,090
1,903,725
292,777
10,708,038
974,822
23,226
61,12011,514,825
159,005
1,796,172
12,4001,643,155
348,231528,342
184,302481,509481,509

-14-

前年度決算
357,065,176
169,192,334
99,401,402
13,639,124
20,879,477
50,467,090
3,485,749
1,890,780
1,393,129
54,301
443,350130,000
130,000
359,085,956
255,446,576
147,359,029
40,921,883
21,639,359
11,393,682
3,936,628
30,195,995
56,733,612
19,452,265
5,628,572
53,973
1,653,674
1,710,871
672,046
340,609
15,153,415
1,571,400
2,297,463
1,692,813
3,795,418
2,026,611
684,482
21,763,547
1,253,926
683,579
218,900
1,051,240
1,569,575
333,828
2,644,090
997,625
21,765
389,720
8,230,003
174,1311,928,764
7,000
1,382,474
210,387
523,234
143,306
568,728
568,728

増 減-17,439,079
515,839-16,022,995-3,048,588
940,591
1,555,119-1,247,479-131,566-1,673,180-1,393,129-54,301-225,750-50,000-50,000-19,162,259-12,657,295
190,108-7,466,547-752,079-3,720,286
239,743
339,424-1,487,658-644,595
198,247
346,106
4,746-165,315
3,305
11,139-3,180-1,030,410
239,814-184,699
69,827-358,873
232,403-7,705
11,532,741
152,608
190,685-200,640-204,150
334,150-41,051
8,063,948-22,803
1,461-328,600
3,284,822-15,126-132,592
5,400
260,681
137,844
5,108
40,996-87,219-87,219

事業・拠点[0011:陽光の家拠点区分]

陽光の家拠点区分拠点区分事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収

益

費
用

収
特
益
別

増

減

費

の
用
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産売却益
車輌運搬具売却益
事業区分間繰入金収益
事業区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
その他の特別収益
過年度介護保険事業収入入金
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)国庫補助金等特別積立金取崩額(除)国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
その他の特別損失
過年度介護保険事業収入返金
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
施設設備等整備積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)
施設設備等積立金積立額

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

-15-

当年度決算
28,692,521
28,692,521-3,842,766-3,842,766
357,505,850-17,582,153
7,500
7,500
1,535,277
279,000
15,6001,240,677
1,542,777
3,420
3,420
3,420
1,539,357-16,042,796

前年度決算
28,882,001
28,882,001-3,825,494-3,825,494
359,568,970-483,014
9,025
9,025
754,604
286,000
10,350458,254763,629

763,629
280,6151
188,45388,45342,598,532
42,598,532

42,686,985
81,917674,735
674,735
674,7363
2
1

増 減-189,480-189,480-17,272-17,272-2,063,120-17,099,139-1,525-1,525780,673-7,0005,250
782,423
779,148
3,420
3,420
3,420
775,728-16,323,411-1-1
88,45388,45342,598,532
42,598,532-674,735-674,735
42,012,249
81,914-2
81,916-5,410-5,410-1,050,630-1,050,630
1
1
42,598,532
42,598,532-6,061-6,061
41,618,346
393,903-15,929,508-15,033,383-30,962,891

81,917-5,410-5,410326,800
326,800
1
1
42,598,532
42,598,532
3,240
3,240
43,005,080-318,095-16,360,891
338,869,763
322,508,872

9,301
9,301
1,386,734-711,998-431,383
353,903,146
353,471,763-5,398,000-5,398,000

20,000,000
20,000,000

5,398,000
5,398,000
20,000,000
20,000,000

302,508,872

338,869,763-36,360,891

1,377,430
1,377,430

事業・拠点[0021:千同拠点区分]

千同拠点区分拠点区分事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収
益

サ
｜
ビ
ス

費

活
動
増
減
の
用
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

当年度決算
60,001,567
11,648,769
5,238,078
43,114,720
60,001,567
47,929,625
30,592,754
9,826,376
194,636
671,400
6,644,459
1,787,811
256,561
332,778
716,390
164,616
317,466
13,612,215
212,282400
147,733
796,412
19,440546,409
3,096
8,084,979
4,644
2,737,872
24,000968,733
55,648
10,567366,899
366,899
63,696,550-3,694,983
81
81
9,575
9,575
9,656

前年度決算
60,103,027
17,402,587
42,700,440
60,103,027
43,849,752
28,752,950
8,295,260
518,768
626,580
5,656,194
2,139,586
243,060
285,549
886,624
136,563587,790
14,463,486
156,62158,2871,300
209,760
863,840
39,960542,664
9,275
9,345,497
1,314
2,603,892
37,000533,194
50,648432
9,802
516,452
516,452
60,969,276-866,249
150
150

150

増 減
-101,460-5,753,818
5,238,078
414,280-101,460
4,079,873
1,839,804
1,531,116-324,132
44,820988,265-351,775
13,50147,229-170,234
28,053-270,324-851,271
55,661-58,287-900-62,027-67,428-20,520
3,745-6,179-1,260,518
3,330
133,980-13,000
435,539
5,000
-432
765
-149,553-149,553
2,727,274-2,828,734
-69
-69
9,575
9,575
9,506

費
用

収
益
特
別
増
減
の
部

勘 定 科 目介護保険事業収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
水道光熱費
保険料
賃借料
車輌費
その他の費用
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
その他の費用
雑費
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
事業区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
その他の特別損失

9,656-3,685,327
1
1
1
1
1

150
-866,099

32,76032,76088,45388,45313,803-16-

9,506-2,819,228
11
1-32,7591-32,760
88,45388,45313,803

事業・拠点[0021:千同拠点区分]

千同拠点区分拠点区分事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目過年度介護保険事業収入返金
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

-17-

当年度決算
13,803102,257-102,256-3,787,583
1,114,034-2,673,549

前年度決算

増

32,760-32,760-898,859
2,012,893
1,114,034

減13,80369,497-69,496-2,888,724-898,859-3,787,583-2,673,549

1,114,034-3,787,583

法人名
事業・拠点

社会福祉法人 双樹会[0001:（社福）双樹会]

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

資0001 流動資産
0002 固定資産
0003 基本財産
0004 その他の固定資産

産
の
部
当年度末
260,009,866
610,755,175
443,995,695
166,759,480

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)

負前年度末
274,555,420
614,742,317
461,498,797
153,243,520

増減-14,545,554-3,987,142-17,503,102
13,515,960

0006 流動負債
0007 固定負債
負債の部合計純

資産の部合計870,765,041

889,297,737-18,532,6960009 基本金0010 国庫補助金等特別積立金0011 その他の積立金
0012 次期繰越活動増減差額
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債
の
部
当年度末
26,586,693
13,085,700
39,672,393
資 産 の 部
367,883,660
44,872,061
118,501,604
299,835,323
831,092,648
870,765,041

前年度末
21,920,339
12,614,900
34,535,239

増減4,666,354
470,800
5,137,154

367,883,660
48,393,437
98,501,604
339,983,797
854,762,498
889,297,737-3,521,376
20,000,000-40,148,474-23,669,850-18,532,696-18-

事業・拠点[0001:（社福）双樹会]

貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在
第三号第二様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)

勘 定 科 目社会福祉事業区分 公益事業区分
流動資産
255,493,881
4,515,985
現金預金
196,951,023
1,533,012
事業未収金
49,635,300
2,781,217
未収補助金
224,800
立替金
209,396
前払費用
1,192,084
201,756
事業区分間貸付金
7,281,278
固定資産
606,938,778
3,816,397
基本財産443,995,695
土地
196,624,000
建物
247,371,695
その他の固定資産
162,943,083
3,816,397
建物
9,216,180
604,801
構築物
7,687,453
車輌運搬具
3,176,048
150,001
器具及び備品12,330,383
132,095
権利291,200
ソフトウェア772,015
退職給付引当資産
10,968,200
2,117,500
施設設備等整備積立資産
118,501,604
差入保証金
812,000
資産の部合計862,432,659
8,332,382
流動負債
17,698,262
8,888,431
事業未払金
8,528,347
1,126,164
その他の未払金
6,833,508
預り金
10,860
職員預り金
2,325,547
480,989
事業区分間借入金
7,281,278
固定負債
10,968,200
2,117,500
退職給付引当金
10,968,200
2,117,500
負債の部合計28,666,462
11,005,931
基本金
367,883,660
基本金
367,883,660
国庫補助金等特別積立金
44,872,061
国庫補助金等特別積立金
44,872,061
その他の積立金
118,501,604
施設設備等整備積立金
118,501,604
次期繰越活動増減差額
302,508,872-2,673,549
次期繰越活動増減差額
302,508,872-2,673,549（うち当期活動増減差額）-16,360,891-3,787,583
純資産の部合計
833,766,197-2,673,549
負債及び純資産の部合計
862,432,659
8,332,382

-19-

合
計
260,009,866
198,484,035
52,416,517
224,800
209,396
1,393,840
7,281,278
610,755,175
443,995,695
196,624,000
247,371,695
166,759,480
9,820,981
7,687,453
3,326,049
12,462,478
291,200
772,015
13,085,700
118,501,604
812,000
870,765,041
26,586,693
9,654,511
6,833,508
10,8602,806,536
7,281,278
13,085,700
13,085,700
39,672,393
367,883,660
367,883,660
44,872,061
44,872,061
118,501,604
118,501,604
299,835,323
299,835,323-20,148,474
831,092,648
870,765,041

内部取引消去-7,281,278

法 人 合 計252,728,588
198,484,035
52,416,517
224,800
209,396
1,393,840-7,281,278-7,281,278-7,281,278

610,755,175
443,995,695
196,624,000
247,371,695
166,759,480
9,820,981
7,687,453
3,326,049
12,462,478
291,200
772,015
13,085,700
118,501,604
812,000
863,483,763
19,305,415
9,654,511
6,833,508
10,8602,806,536-7,281,278-7,281,278-7,281,278

13,085,700
13,085,700
32,391,115
367,883,660
367,883,660
44,872,061
44,872,061
118,501,604
118,501,604
299,835,323
299,835,323-20,148,474
831,092,648
863,483,763

事業・拠点[0003:社会福祉事業区分]

社会福祉事業区分事業区分貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在
第三号第三様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)

勘 定 科 目陽光の家拠点区分
流動資産
255,493,881
現金預金
196,951,023
事業未収金
49,635,300
未収補助金
224,800
立替金
209,396
前払費用
1,192,084
事業区分間貸付金
7,281,278
固定資産
606,938,778
基本財産
443,995,695
土地
196,624,000
建物
247,371,695
その他の固定資産
162,943,083
建物
9,216,180
構築物
7,687,453
車輌運搬具
3,176,048
器具及び備品12,330,383
権利291,200
ソフトウェア772,015
退職給付引当資産
10,968,200
施設設備等整備積立資産
118,501,604
資産の部合計862,432,659
流動負債
17,698,262
事業未払金
8,528,347
その他の未払金
6,833,508
預り金
10,860
職員預り金
2,325,547
固定負債
10,968,200
退職給付引当金
10,968,200
負債の部合計28,666,462
基本金
367,883,660
基本金
367,883,660
国庫補助金等特別積立金
44,872,061
国庫補助金等特別積立金
44,872,061
その他の積立金
118,501,604
施設設備等整備積立金
118,501,604
次期繰越活動増減差額
302,508,872
次期繰越活動増減差額
302,508,872（うち当期活動増減差額）-16,360,891
純資産の部合計
833,766,197
負債及び純資産の部合計
862,432,659

合計
255,493,881
196,951,023
49,635,300
224,800
209,396
1,192,084
7,281,278
606,938,778
443,995,695
196,624,000
247,371,695
162,943,083
9,216,180
7,687,453
3,176,048
12,330,383
291,200
772,015
10,968,200
118,501,604
862,432,659
17,698,262
8,528,347
6,833,508
10,8602,325,547
10,968,200
10,968,200
28,666,462
367,883,660
367,883,660
44,872,061
44,872,061
118,501,604
118,501,604
302,508,872
302,508,872-16,360,891
833,766,197
862,432,659-20-

内部取引消去事業区分合計255,493,881
196,951,023
49,635,300
224,800
209,396
1,192,084
7,281,278
606,938,778
443,995,695
196,624,000
247,371,695
162,943,083
9,216,180
7,687,453
3,176,048
12,330,383
291,200
772,015
10,968,200
118,501,604
862,432,659
17,698,262
8,528,347
6,833,508
10,8602,325,547
10,968,200
10,968,200
28,666,462
367,883,660
367,883,660
44,872,061
44,872,061
118,501,604
118,501,604
302,508,872
302,508,872-16,360,891
833,766,197
862,432,659

事業・拠点[0004:公益事業区分]

公益事業区分事業区分貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在
第三号第三様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)

勘 定 科 目千同拠点区分
流動資産
4,515,985
現金預金
1,533,012
事業未収金
2,781,217
前払費用
201,756
固定資産
3,816,397
その他の固定資産3,816,397
建物
604,801
車輌運搬具
150,001
器具及び備品
132,095
退職給付引当資産
2,117,500
差入保証金
812,000
資産の部合計8,332,382
流動負債
8,888,431
事業未払金
1,126,164
職員預り金
480,989
事業区分間借入金
7,281,278
固定負債
2,117,500
退職給付引当金
2,117,500
負債の部合計11,005,931
次期繰越活動増減差額-2,673,549
次期繰越活動増減差額-2,673,549（うち当期活動増減差額） -3,787,583
純資産の部合計-2,673,549
負債及び純資産の部合計
8,332,382

合計
内部取引消去 事業区分合計
4,515,985
4,515,985
1,533,012
1,533,012
2,781,217
2,781,217
201,756
201,756
3,816,397
3,816,397
3,816,397
3,816,397
604,801
604,801
150,001
150,001
132,095
132,095
2,117,500
2,117,500
812,000
812,000
8,332,382
8,332,382
8,888,431
8,888,431
1,126,164
1,126,164
480,989
480,989
7,281,278
7,281,278
2,117,500
2,117,500
2,117,500
2,117,500
11,005,931
11,005,931-2,673,549-2,673,549-2,673,549-2,673,549-3,787,583-3,787,583-2,673,549-2,673,549
8,332,382
8,332,382

-21-

法人名
事業・拠点

社会福祉法人 双樹会[0011:陽光の家拠点区分]

陽光の家拠点区分拠点区分貸借対照表
平成30年 3月31日現在
資-22-0001 流動資産
1111 現金預金
1131 事業未収金
1133 未収補助金
1161 立替金
1163 前払費用
1176 事業区分間貸付金0002 固定資産
0003 基本財産
1211 土地
1212 建物
0004 その他の固定資産
1312 建物1313 構築物
1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1321 権利1322 ソフトウェア
1329 退職給付引当資産1219 施設設備等整備積立資産
1341 その他の固定資産
資産の部合計産の部
当年度末
255,493,881
196,951,023
49,635,300
224,800
209,396
1,192,084
7,281,278
606,938,778
443,995,695
196,624,000
247,371,695
162,943,083
9,216,180
7,687,453
3,176,048
12,330,383
291,200
772,015
10,968,200
118,501,604
862,432,659

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
負前年度末
268,554,878
210,228,249
50,772,362
317,017
1,910,176
5,327,074
610,861,768
461,498,797
196,624,000
264,874,797
149,362,971
12,450,949
8,848,123
5,528,548
11,129,315
291,200
1,901,632
10,708,600
98,501,604
3,000
879,416,646

増減-13,060,997-13,277,226-1,137,062
224,800-107,621-718,092
1,954,204-3,922,990-17,503,102-17,503,102
13,580,112-3,234,769-1,160,670-2,352,500
1,201,068-1,129,617
259,600
20,000,000-3,000-16,983,987

の
部
当年度末
17,698,262
8,528,347
6,833,508
10,8602,325,547
10,968,200
10,968,200
28,666,462

前年度末
15,059,582
9,287,859
5,144,114
1,200
626,40910,708,600
10,708,600
25,768,182

増減2,638,680-759,512
1,689,394
9,660
1,699,138
259,600
259,600
2,898,280

純 資 産 の 部
0009 基本金
367,883,660
3111 基本金
367,883,660
0010 国庫補助金等特別積立金
44,872,061
3211 国庫補助金等特別積立金
44,872,061
0011 その他の積立金
118,501,604
3222 施設設備等整備積立金
118,501,604
0012 次期繰越活動増減差額
302,508,872
3311 次期繰越活動増減差額
302,508,872
3312 （うち当期活動増減差額）-16,360,891

367,883,660
367,883,660
48,393,437
48,393,437
98,501,604
98,501,604
338,869,763
338,869,763-431,383-3,521,376-3,521,376
20,000,000
20,000,000-36,360,891-36,360,891-15,929,508

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

853,648,464
879,416,646-19,882,267-16,983,987

0006 流動負債
2112 事業未払金
2113 その他の未払金
2132 預り金
2133 職員預り金0007 固定負債
2321 退職給付引当金
負債の部合計債

833,766,197
862,432,659

法人名
事業・拠点

社会福祉法人 双樹会[0021:千同拠点区分]

千同拠点区分拠点区分貸借対照表
平成30年 3月31日現在

資

産

-23-

0001 流動資産
1111 現金預金
1131 事業未収金
1163 前払費用
0002 固定資産
0004 その他の固定資産
1312 建物1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1329 退職給付引当資産1333 差入保証金

の
部
当年度末
4,515,985
1,533,012
2,781,217
201,756
3,816,397
3,816,397
604,801
150,001
132,095
2,117,500
812,000

前年度末
6,000,542
2,227,352
3,085,434
687,756
3,880,549
3,880,549
812,1611
350,087
1,906,300
812,000

増減-1,484,557-694,340-304,217-486,000-64,152-64,152-207,360
150,000-217,992
211,200

資産の部合計8,332,382

9,881,091-1,548,709

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)

負の部
当年度末8,888,431
1,126,164
480,989
7,281,278
2,117,500
2,117,500
11,005,931

前年度末6,860,757
1,419,096
114,587
5,327,074
1,906,300
1,906,300
8,767,057

増減2,027,674-292,932
366,402
1,954,204
211,200
211,200
2,238,874

純 資 産 の 部
0012 次期繰越活動増減差額-2,673,549
3311 次期繰越活動増減差額-2,673,549
3312 （うち当期活動増減差額）-3,787,583
純資産の部合計-2,673,549
負債及び純資産の部合計
8,332,382

1,114,034
1,114,034-898,859
1,114,034
9,881,091-3,787,583-3,787,583-2,888,724-3,787,583-1,548,709

0006 流動負債
2112 事業未払金
2133 職員預り金
2143 事業区分間借入金
0007 固定負債
2321 退職給付引当金
負債の部合計債

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体）
１．継続事業の前提に関する注記
該当なし

２．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
建物、構築物、車輌運搬具、器具・備品、その他固定資産 − 旧定額法及び定額法(3) 引当金の計上基準
退職給付引当金 − 広島県社会福祉協議会の実施する退職手当資金交付事業に加入している職員に係る負担金のうち法人負担額に相当する金額を計上している

３．重要な会計方針の変更
該当なし

４．法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおり。
（1）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
平成18年3月31日時点において、週30時間を超える勤務に就く職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施職員等退職手当共済制度に加入している。
（2）中小企業退職金共済制度
平成18年4月1日以降、週30時間を超える勤務に就く職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。
（3）社会福祉従事者互助会
週30時間を超える勤務に就く職員について、社会福祉法人広島県社会福祉協議会社会福祉従事者互助会事業
退職手当資金交付事業に加入している。

５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成を省略している。
(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

-24-

①

陽光の家拠点区分（社会福祉事業区分）
ア 法人本部
イ 特別養護老人ホーム陽光の家
ウ 陽光の家短期入所生活介護事業所
エ 陽光の家通所介護事業所
オ 広島市高齢者いきいき活動支援通所事業
カ 陽光の家訪問介護事業所
キ 障害福祉サービス事業
ク 広島市障害者（児）移動支援事業
ケ 陽光の家居宅介護支援事業所② 公益事業区分（千同拠点区分）
ア 広島市城山・五日市観音地域包括支援センター

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類
土地
建物
合

計

前期末残高
196,624,000
264,874,797
461,498,797

当期増加額
0
0
0

当期減少額
0
17,503,102
17,503,102

当期末残高
196,624,000
247,371,695
443,995,695

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し国庫補助金等特別積立金取崩額

3,842,766円

８．担保に供している資産
該当なし

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額

徴収不能引当金の当期末残高

債権の
当期末残高

該当なし
合

計

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

該当なし
合

計

-25-

時

価

評価損益

１２．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
（単位：円）
法人
種類

等の

住所

名称

資産総額

事業の

議決権

関係内容

内容又

の所有

役員の

事業上

は職業

割合

兼務等

の関係

取引の
内容

取引金額

該当なし

取引条件及び取引条件の決定方針等

１３．重要な偶発債務該当なし

１４．重要な後発事象
該当なし

１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

-26-

科目

期末残高

別紙２

計算書類に対する注記（陽光の家拠点）
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
建物、構築物、車輌運搬具、器具・備品、その他固定資産 − 旧定額法及び定額法(3) 引当金の計上基準
退職給与引当金 − 広島県社会福祉協議会の実施する退職手当資金交付事業に加入している職員に係る負担金のうち法人負担額に相当する金額を計上している

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおり(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
平成18年3月31日時点において、週30時間を超える勤務に就く職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。
(2) 中小企業退職金共済制度
平成18年3月31日時点において、週30時間を超える勤務に就く職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している(3) 社会福祉従事者互助会
週30時間を超える勤務に就く職員について、社会福祉法人広島県社会福祉協議会社会福祉従事者互助会事業退職手当資金交付事業に加入している

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
(1) 陽光の家拠点財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準 別紙３(⑪)）(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準 別紙３(⑩)）
ア 法人本部
イ 特別養護老人ホーム 陽光の家
ウ 陽光の家 短期入所生活介護事業所
エ 陽光の家 通所介護事業所
オ 広島市高齢者いきいき活動支援通所事業
カ 陽光の家 訪問介護事業所
キ 障害福祉サービス事業

-27-

ク
ケ

広島市障害者（児）移動支援事業
陽光の家 居宅介護支援事業所

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類
土地
建物
合

計

前期末残高
196,624,000
264,874,797
461,498,797

当期増加額

当期減少額
0
0
0

0
17,503,102
17,503,102

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し国庫補助金等特別積立金取崩額

3,842,766円

７．担保に供している資産
該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却
累計額

当期末残高

土地

196,624,000

0

196,624,000

建物（基本財産）
建物
構築物

656,276,569
45,019,000
40,368,421

408,904,874
35,802,820
32,680,968

247,371,695
9,216,180
7,687,453

18,037,080
83,034,843
6,242,100
1,045,602,013

14,861,032
70,704,460
5,470,085
568,424,239

3,176,048
12,330,383
772,015
477,177,774

車輌運搬具
器具・備品
その他固定資産（無形固定資産）合計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額
該当なし
合

計

-28-

徴収不能引当金の当期末残高

債権の
当期末残高

当期末残高
196,624,000
247,371,695
443,995,695

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時

価

評価損益

該当なし
合

計

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

-29-

別紙２

計算書類に対する注記（千同拠点）
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
建物、構築物、器具・備品、その他固定資産 − 旧定額法及び定額法(3) 引当金の計上基準
退職給付引当金 − 広島県社会福祉協議会の実施する退職手当資金交付事業に加入している職員に係る負担金のうち法人負担額に相当する金額を計上している

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおり(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
平成18年3月31日時点において、週30時間を超える勤務に就く職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している(2) 中小企業退職金共済制度
平成18年4月1日以降、週30時間を超える勤務に就く職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している(3) 社会福祉従事者互助会
週30時間を超える勤務に就く職員について、社会福祉法人広島県社会福祉協議会社会福祉従事者互助会事業退職手当資金交付事業に加入してる

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 千同拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準 別紙３(⑪）(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準 別紙３(⑩）
上記 (2)及び(3)は、サービス区分が1つのため省略する-30-

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

該当なし
合

計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
建物（その他）
車輌運搬具
器具・備品

2,086,800
333,405
1,059,768

減価償却
累計額
1,481,999
183,404
927,673

その他固定資産合812,000
4,291,973

02,593,076

計

当期末残高

812,000
1,698,897

604,801
150,001
132,095

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額

徴収不能引当金の当期末残高

債権の
当期末残高

該当なし
合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

該当なし
合

計

１１．重要な後発事象
該当なし

-31-

時

価

評価損益

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

-32-

法人名

Page:

社会福祉法人 双樹会

事業・拠点

財

産

目

録

平成30年 3月31日 現在
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金

場所・物量等

取得年度

もみじ銀行本店 1371567
山口銀行五日市支店 6075724
広島銀行
もみじ銀行五日市支店
もみじ銀行本店
もみじ銀行五日市支店

―
―
―
―
―
―

事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
事業区分間貸付金

―
―
―
―
―

別紙４
(単位：円)
使用目的等

運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
小計
2・3月分等介護報酬
広島県介護ロボット助成金等
入所者立替金等
次年度地代、保守料金等
千同拠点調整取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

19,392,620
84,8672,673,316
43,301,824
131,498,396
1,533,012
198,484,035
52,416,517
224,800
209,396
1,393,840
7,281,278
260,009,866

流動資産合計2

1[0001:（社福）双樹会]

-33-

固定資産
(1) 基本財産
土地
建物（陽光の家拠点）広島市佐伯区三宅六丁目99番1、105番（陽光の家拠点）広島市佐伯区三宅六丁目105番1
同上
同上
同上

1987年
1988年
1988年
2007年
2007年

第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に利用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に利用
上記電気設備等
上記施設の増改築、外部改修
上記施設の電気設備・給排水設備等
小計

196,624,000
352,758,000
68,620,000
153,498,406
81,400,163

243,538,703
68,619,997
40,670,512
56,075,662（陽光の家拠点）広島市佐伯区三宅六丁目105番1（千同拠点）広島市佐伯区千同一丁目30-6

2007年
2011年

45,019,000
2,086,800

35,802,820
1,481,999

構築物
車輌運搬具

（陽光の家拠点）広島市佐伯区三宅六丁目105番1（陽光の家拠点）ハイエース車椅子移動車（陽光の家拠点）送迎車両（陽光の家拠点）50ccバイク2台（千同拠点）50ccバイク2台

2007年
2015年
―
―
―

40,368,421
3,350,000
14,355,700
331,380
333,405

32,680,968
2,512,500
12,017,154
331,378
183,404

器具及び備品（陽光の家拠点）器具備品（千同拠点）器具備品――

下水道設備等
事務所内内装工事
小計
避難空地、駐車場、車寄せ屋根等
入所者、在宅利用者送迎車両
入所者、在宅利用者送迎車両
在宅利用者訪問車輌
在宅利用者訪問車輌
小計
社会福祉事業等使用
地域包括支援事業使用
小計

83,034,843
1,059,768

70,704,460
927,673

権利ソフトウェア（陽光の家拠点）電話加入権（陽光の家拠点）介護保険ソフト（陽光の家拠点））給与計算、勤怠管理等

―
2013年
2014年

退職給付引当資産（陽光の家拠点）（千同拠点）――

もみじ銀行本店 3609487
広島銀行五日市中央支店 3511984
山口銀行廿日市支店 860008074
もみじ銀行本店 1413456

―
―
―
―

（千同拠点）ひまわり駐車場敷金（千同拠点）高東ビル敷金

2011年
2011年他

基本財産合計(2) その他の固定資産
建物

施設設備等整備積立資産
定期預金
定期預金
定期預金
普通預金
差入保証金

―
介護保険事業所の記録、請求等
職員の賃金、勤怠管理
小計
職員の退職給付引当
職員の退職給付引当
小計
建物の設備整備等
同上
同上
同上
小計
職員駐車場借り上げ
事務所借り上げ

―4,170,600
2,071,500

3,823,035
1,647,050

―
―

―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

―
―

―
―

196,624,000
109,219,297
3
112,827,894
25,324,501
247,371,695
443,995,695
9,216,180
604,801
9,820,981
7,687,453
837,500
2,338,546
2
150,001
3,326,049
12,330,383
132,095
12,462,478
291,200
347,565
424,450
772,015
10,968,200
2,117,500
13,085,700
10,000,000
10,000,000
10,000,000
88,501,604
118,501,604
50,000750,000

Page:
事業・拠点

財

産

目

録

平成30年 3月31日 現在
貸借対照表科目

場所・物量等（千同拠点）あさがお駐車場敷金

取得年度
2012年

別紙４
(単位：円)
使用目的等

駐車場借り上げ
小計

取得価額―

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
その他の未払金
預り金
職員預り金
事業区分間借入金

3月分業者支払等3月分職員給与、社会保険料等
2月分社会保険料負担分等

減価償却累計額 貸借対照表価額―
12,000812,000
166,759,480
610,755,175
870,765,041

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

9,654,511
6,833,508
10,8602,806,536
7,281,278
26,586,693

―

―

―

13,085,700
13,085,700
39,672,393
831,092,648

流動負債合計2

2[0001:（社福）双樹会]

固定負債
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

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