あかねの里拠点区分 資金収支計算書（自）令5年4月1日 （至）令和6年3月31日
勘定科目
予算(A)
決算(B)

第1号第4様式
差異(A)-(B)

事業活動による収支
収入 老人福祉事業収入
運営事業収入その他の利用料収入
利用料収入 生活費
利用料収入 電気料
利用料収入 暖房費
利用料収入 水道料補助金事業収入
補助金事業収入 事務費（公費）補助金事業収入 事務費（一般）補助金事業収入 健康診断
その他の事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
経常経費寄附金収入
寄附金収入
一般金銭寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入 雑収入
事業活動収入計(1)
支出 人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出職給)職責職給)勤続職給)通勤職給)俸給
職給)超勤職給)特別職給)宿直職給)調整職給)処遇改善
職員賞与支出
非常勤職員給与支出非常勤職員給与
非常勤職員給与通勤手当
非常勤職員給与特別手当
非常勤職員給与処遇改善手当
非常勤職員賞与
派遣職員費支出
退職給付支出
退職給付支出 医療機構掛金
退職給付支出 県社協掛金
法定福利費支出109,714,000
109,714,000
40,561,000
37,642,000
1,633,000
605,000
681,000
69,153,000
58,370,000
10,749,000
34,0007,698,000
7,698,000
7,698,0000
158,000
158,000
158,000
60,00060,000701,000
89,000612,000
612,000
118,331,000
65,928,000
143,000
39,012,000
2,446,000
229,000
2,043,000
29,638,000
466,000
25,00050,000503,000
3,612,000
8,144,000
7,891,000
6,693,000
293,000
60,000440,000
405,000
2,285,000
599,000
579,000
20,0007,854,000

109,918,435
109,918,435
40,738,765
37,751,910
1,698,895
606,960
681,000
69,179,670
58,387,230
10,759,000
33,4407,695,144
7,695,144
7,695,144
0
158,340
158,340
158,340
60,19260,192
670,502
88,010582,492
582,492
118,502,613
65,792,291
143,100
38,961,122
2,446,000
228,900
2,043,000
29,637,627
421,095
25,00045,000502,500
3,612,000
8,143,500
7,896,165
6,702,045
289,620
59,500440,000
405,000
2,246,801
590,164
578,500
11,664
7,811,439△204,435△204,435△177,765△109,910△65,895△1,9600△26,670△17,230△10,000
560
2,856
2,856
2,856
0
△340
△340
△340
△192
△192
30,498990
29,50829,508△171,613
135,709△100
50,8780100
0373
44,905
0
5,000
500
0500
△5,165△9,045
3,380
500
0
0
38,199
8,836
500
8,336
42,561（単位：円）
備考

勘定科目
事業費支出
給食費支出
給食費支出食材費
給食費支出備蓄費
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
水道光熱費支出 電気料
水道光熱費支出 水道料
水道光熱費支出 ｶﾞｽ代
消耗器具備品費支出
器具什器費
器具備品費
その他消耗品費
保険料支出
車輌費支出
雑支出
雑支出
雑支出 2事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
消耗器具備品費支出
器具什器費
消耗品費
印刷製本費支出
水道光熱費支出
水道光熱費支出 電気料
水道光熱費支出 水道料
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
委託費
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)31,818,000
18,684,000
18,513,000
171,000
1,207,000
750,000
9,460,000
4,837,000
2,709,000
1,914,000
1,279,000
239,000
50,000990,000
69,00057,000312,000
259,000
53,000
10,297,000
420,000
63,000242,000
262,000
12,000250,000
146,000
838,000
539,000
299,000
3,047,000
588,000
15,000165,000
1,424,000
1,424,000
150,000
451,000
823,000
27,0001,172,000
37,000238,000
189,000
189,000
281,000
281,000
89,00089,000108,413,000
9,918,000

決算(B)
32,076,013
18,766,478
18,596,013
170,465
1,175,133
701,1319,614,977
5,015,024
2,673,141
1,926,812
1,389,612
266,177
181,780
941,655
68,27050,429309,983
256,499
53,484
9,974,869
403,773
58,537240,754258,985
11,793
247,192
148,776854,241
557,225
297,016
2,797,677
584,874
17,170165,000
1,424,210
1,424,210
149,545
451,134
799,105
27,2001,172,151
37,260238,000
146,477
146,477
280,502280,502
88,01088,010108,211,685
10,290,928

差異(A)-(B)△258,013△82,478△83,013535
31,867
48,869△154,977△178,024
35,859△12,812△110,612△27,177△131,780
48,345
730
6,571
2,017
2,501
△484
322,131
16,227
4,463
1,246
3,015
207
2,808
△2,776△16,241△18,225
1,984
249,323
3,126△2,170
0
△210
△210
455
△134
23,895
△200
△151
△260
0
42,52342,523
498
498
990
990
201,315△372,928

備考①②③勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

施設整備等による収支
収入 施設設備等補助金収入
施設設備等補助金収入
施設設備等寄附金収入
設備資金借入金元金償還寄附金収入
施設整備等収入計(4)支出 設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
建物取得支出車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
ソフトウェア取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0
0
0
0
0
2,500,000
2,500,000
1,549,00000
900,000
649,000
4,049,000△4,049,000

01,500,000
1,500,000
1,500,000
2,500,000
2,500,000
1,648,680
00999,680
649,000
4,148,680△2,648,680

00
18,00018,00018,000457,000
457,000
457,000△439,00005,430,000
100,100,000
105,530,000△ 121,839△ 121,839
11,664
11,664△110,175
456,732
456,732
456,732△566,907
07,075,341
100,099,336
107,174,677

その他の活動による収支
収入 長期前払費用振替収入
長期前払費用振替収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
その他の活動収入計(7)支出 積立資産支出
退職給付引当資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)00△1,500,000△1,500,000△1,500,00000△99,68000△99,680
0△99,680△1,400,320
0121,839
121,8396,336
6,336
128,175
268
268
268
127,9070△1,645,341
664△1,644,677

備考