第一号第三様式

社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自)令和02年04月01日

勘定
科目
事 収 就労支援事業収入
業
委託事業収入活 入
北海紙管動
ヤマト運輸にライナーネットワーク
よ㈱ドースイ本社
る
その他
収
施設外実習収入
支おぴった
近文リサイクルプラザ
その他
鳩班委託事業収入
道新永山
片桐紙器
その他
障害福祉サービス事業等収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
一般寄付
後援会
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
自販機売上手数料共済会退職手当金収入
その他雑収入事業活動収入計 (1)
支 人件費支出
役員報酬支出
出 職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
電気料ガス料
水道料
燃料費支出(至)令和03年03月31日
更生ハイム
306,511(単位:円)

末広デイ

Ｇ・Ｈ

計

12,193,176

12,499,687

8,513,970

8,513,970

3,639,922

3,639,922

842,456

842,456

1,345,396

1,345,396

321,032

321,032

2,365,164

2,365,164

3,679,206

3,679,206

891,135

891,135

2,359,924

2,359,924

428,147

428,147

306,511306,511

100,000

100,000

48,84848,848

157,663

157,663

256,386,770

53,968,090

50,070,710

360,425,570

230,157,230

53,968,090

35,882,770

320,008,090

230,157,230

230,157,230
53,968,090

35,882,770

89,850,860

5,147,145

3,510,000

8,657,145

5,147,145

3,510,000

8,657,145

21,082,395

10,677,940

31,760,335

630,000

630,000

630,000

630,000

30,00030,000600,000

600,000

109,608

4,010

109,608

4,010

6,393,925

132,536

113,618
113,618
257,170

6,783,631

20,00020,0001,441,460

1,441,460

4,932,465

132,536

184,730

52,536257,170

5,322,171
237,266

4,461,235

4,461,235

286,500

80,000257,170

623,670

263,826,814

66,297,812

50,327,880

380,452,506

198,028,467

31,406,641

34,513,807

263,948,915

98,282,044

17,279,803

5,240,051

120,801,898

44,401,072

7,914,595

2,394,777

54,710,444

17,472,666

1,496,840

20,996,763

39,966,269

13,692,030

356,000

1,273,467

15,321,497

24,003,555

4,359,403

4,608,749

32,971,707

27,650,642

1,387,770

5,987,317

35,025,729

177,100

177,100

12,256,064

1 / 6

合

12,256,064

670,41375,150122,094

867,657

216,354

11,29410,000237,648

388,504

21,945

131,800

542,249

4,462,949

273,332

2,734,921

7,471,202

2,830,776

175,509

1,613,252

4,619,537

838,083

29,442308,521

1,176,046

794,090

68,381

813,148

1,675,619

3,381,343

113,230

1,997,499

5,492,072

第一号第三様式

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
勘定科(自)令和02年04月01日(至)令和03年03月31日

目

更生ハイム

重油
灯油
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
パソコンリース
サーバーリース
コピー機リース
厨房機器リース
ケース記録システムリース
その他
教育指導費支出
車輌費支出
車両燃料費
車両検査費
車両消耗品費
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
調理業務委託その他の業務委託
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
利用者等他給食費支出
雑支出
就労支援事業支出就労支援事業販管費支出
利用者工賃
消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
通信運搬費
損害保険料
租税公課
雑費
その他の支出リサイクル預託金
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設
施設整備等補助金収入(単位:円)

末広デイ

Ｇ・Ｈ

合

2,372,040

2,372,040

1,009,303

113,230

1,997,499

3,120,032

2,200,995

389,888579,200

3,170,083

730,250

143,389

221,140

1,094,779

1,845,922

272,9022,118,824

349,920

38,880388,800

351,966

39,106

391,072

408,240

168,480

576,720

363,890
237,948

363,890
26,436

264,384

133,958

133,958

2,420

2,420

1,495,428

86,640190,663

1,772,731

780,825

86,64082,615950,080

301,361

46,448347,809413,242

61,600474,842

24,775,245

842,312

5,146,653

30,764,210

769,679

110,790

182,187

1,062,656

38,632

24,13442,757

105,523

96,010

6,000

9,000

111,010

264,476

8,475

715

273,666

25,168

2,640

3,960

31,7681,602,249

67,900610,500

2,280,649

709,011

163,632

373,192

1,245,835

323,400

15,400115,500

454,300

17,456,287

180,816

345,312

17,982,415

2,408,287

180,816

345,3122,934,415

45,944

6,950

15,83068,724

3,108,000

3,108,000

138,500

46,700113,000

298,200

1,409,865

86,075

216,700

1,712,640

15,048,000

15,048,000

81,210341,300

81,210122,800

10,0001,452,776

474,100
1,452,776

20,73820,738306,511

12,144,224

12,450,735

306,511

12,144,224

12,450,735

286,051

11,501,725

11,787,776

109,143

109,143

16,895

16,895

289,610289,610

102,924

123,384

14,214

14,214

49,23049,23032,10032,10028,38328,383

9,550

9,550

9,550

9,550

20,4602 / 6

計250,760,865

45,790,497

45,647,777

342,199,139

13,065,949

20,507,315

4,680,103

38,253,367

1,537,000

2,452,000

540,000

4,529,000

1,537,000

2,452,000

540,000

4,529,000

第一号第三様式

社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自)令和02年04月01日

勘定科目
設 入 固定資産売却収入
備
車輌運搬具売却収入
等
施設設備等収入計 (4)に 支 固定資産取得支出
よ建物取得支出る 出 車輌運搬具取得支出
収器具及び備品取得支出
支
建物付属設備ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設設備等支出計 (5)
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
他 入 その他の活動による収入の長期前払費用収入
活その他の活動収入計 (7)動 支 積立資産支出に退職給付引当資産支出
よ 出 施設整備等積立資産支出
る
その他の活動支出計 (8)収その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)支
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)(至)令和03年03月31日
更生ハイム(単位:円)

末広デイ

Ｇ・Ｈ

計

60,00060,00060,00060,0001,537,000

2,512,000

540,000

4,589,000

21,223,004

4,073,570

159,830

25,456,404

20,900,000

20,900,000
3,358,570

158,004
165,000

3,358,570
159,830

715,000

317,834
880,000

600,000

600,000

600,000

600,000

21,823,004

4,073,570

159,830

26,056,404-20,286,004-1,561,570

380,170-21,467,404

7,005,795

225,650

7,231,445

7,005,795

225,650

7,231,445
391,179

288,457

25,05577,667

288,457

25,05577,667391,179

7,294,252

25,055

303,317

7,622,624

3,409,585

19,588,750

443,095

23,441,430

588,750443,095

3,409,585

19,000,000

3 / 6

合

4,441,430
19,000,000

3,409,585

19,588,750

443,095

23,441,430

3,884,667-19,563,695-139,778-15,818,806-3,335,388-617,950

4,920,495

967,157

301,064,236

71,637,722

22,857,839

395,559,797

297,728,848

71,019,77227,778,334

396,526,954

第一号第三様式

社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自)令和02年04月01日

勘定科
目
事 収 就労支援事業収入
業
委託事業収入活 入
北海紙管動
ヤマト運輸にライナーネットワーク
よ㈱ドースイ本社
る
その他
収
施設外実習収入支
おぴった
近文リサイクルプラザ
その他
鳩班委託事業収入
道新永山
片桐紙器
その他
障害福祉サービス事業等収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
一般寄付
後援会
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
自販機売上手数料共済会退職手当金収入
その他雑収入事業活動収入計 (1)
支 人件費支出
役員報酬支出
出 職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
電気料
ガス料
水道料
燃料費支出

(至)令和03年03月31日
内部取引消去(単位:円)

事業区分合計12,499,687
8,513,970
3,639,922
842,456
1,345,396
321,032
2,365,164
3,679,206
891,135
2,359,924
428,147
306,511
100,000
48,848
157,663
360,425,570
320,008,090
230,157,230
89,850,860
8,657,145
8,657,145
31,760,335
630,000
630,000
30,000600,000
113,618
113,618
6,783,631
20,0001,441,460
5,322,171
237,266
4,461,235
623,670
380,452,506
263,948,915
177,100
120,801,898
54,710,444
39,966,269
15,321,497
32,971,707
35,025,729
12,256,064
867,657
237,648542,249
7,471,202
4,619,537
1,176,046
1,675,619
5,492,072

4 / 6

第一号第三様式

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
勘定科(自)令和02年04月01日(至)令和03年03月31日

目

内部取引消去重油
灯油
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
パソコンリース
サーバーリース
コピー機リース
厨房機器リース
ケース記録システムリース
その他
教育指導費支出
車輌費支出
車両燃料費
車両検査費
車両消耗品費
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
調理業務委託その他の業務委託
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
利用者等他給食費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販管費支出
利用者工賃
消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
通信運搬費
損害保険料
租税公課
雑費
その他の支出リサイクル預託金
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設
施設整備等補助金収入(単位:円)

事業区分合計
2,372,040
3,120,032
3,170,083
1,094,779
2,118,824
388,800
391,072
576,720
363,890
264,384
133,958
2,420
1,772,731
950,080
347,809474,842
30,764,210
1,062,656
105,523
111,010273,666
31,7682,280,649
1,245,835
454,300
17,982,415
15,048,000
2,934,415
68,724
3,108,000
298,200
1,712,640
81,210474,1001,452,776
20,73812,450,735
12,450,735
11,787,776
109,143
16,895
289,610
123,384
14,214
49,23032,10028,3839,550
9,550
342,199,139
38,253,367
4,529,000
4,529,000

5 / 6

第一号第三様式

社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自)令和02年04月01日

勘定
科目
設 入 固定資産売却収入
備
車輌運搬具売却収入
等
施設設備等収入計 (4)に 支 固定資産取得支出
よ
建物取得支出る 出 車輌運搬具取得支出
収
器具及び備品取得支出
支
建物付属設備ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設設備等支出計 (5)
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
他 入 その他の活動による収入の長期前払費用収入
活その他の活動収入計 (7)動 支 積立資産支出に退職給付引当資産支出
よ 出 施設整備等積立資産支出
る
その他の活動支出計 (8)収その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)支
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)(至)令和03年03月31日
内部取引消去(単位:円)

事業区分合計60,00060,0004,589,000
25,456,404
20,900,000
3,358,570
317,834
880,000
600,000
600,000
26,056,404-21,467,404
7,231,445
7,231,445
391,179
391,179
7,622,624
23,441,430
4,441,430
19,000,000
23,441,430-15,818,806
967,157
395,559,797
396,526,954

6 / 6