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決算報

告自平成 31 年

4 月

1 日

至令和

3 月

31 日

2 年

社会福祉法人

般若野保育園富山県高岡市若杉118番地5

書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法 人 単 位 資 金 収 支 計 算 書（自）平成 31 年

4 月

1 日

（至）令和

2 年

3 月

31 日
（単位：円）

勘

定科

収入
支出

事業活動による収支

保育事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

収入
支出

その 他 の 活動 に よる 収 支

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)目

予 算 (A)(((((66,290,000 )(100,000 )(((66,390,000
51,333,000 )(9,570,000 )(5,480,000 )((66,383,000
7,0000((00(0000
7,000
8,310,500
8,317,500

決 算 (B)
66,593,887 )(400,000 )(6,659 )(
22,500 )(67,023,046
56,932,625 )(9,145,661 )(4,377,667 )(
128,940 )(
70,584,893△ 3,561,847
0
335,940 )(764,640 )(1,100,580△ 1,100,580
6,000,000 )(6,000,000
06,000,000

差異(A)‑(B)1,337,573△303,887 )△300,000 )△6,659 )△22,500 )△633,046△5,599,625 )
424,339 )
1,102,333 )△128,940 )△4,201,893
3,568,847
0△335,940 )△764,640 )△1,100,580
1,100,580△6,000,000 )△6,000,000
0△6,000,0000△1,330,573

6,110,995
7,448,568

2,199,505
868,932―

備考

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法 人 単 位 事 業 活 動 計 算 書（自）平成 31 年

4 月

1 日

（至）令和

2 年

3 月

31 日
（単位：円）

定科目

当年度決算(A)収益((費用((((収益((費用

サービス活動増減の部

勘(サービス 活動外増 減の部

費用

特 別 増減 の 部

収益

保育事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別収益計(8)
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)繰越活動増減差額の部

66,593,887 )(400,000 )(66,993,887
56,932,625 )(
8,833,953 )(4,689,375 )(5,815,055 )(76,271,008△9,277,121
6,659 )(
22,500 )(29,159128,940 )128,940△99,781△9,376,902
0(00△9,376,902△ 31,752,864△ 41,129,766
06,000,0000△ 35,129,766

前年度決算(B)67,137,581 )(200,000 )(67,337,581
58,409,747 )(11,275,843 )(7,599,800 )(6,599,100 )(83,884,490△16,546,909
6,855 )(
77,644 )(84,499(084,499△16,462,410
0954,440 )(954,440△954,440△17,416,850△23,336,014△40,752,864
09,000,000
0△31,752,864

増減(A)‑(B)△543,694 )
200,000 )△343,694△1,477,122 )△2,441,890 )△2,910,425 )△784,045 )△7,613,482
7,269,788△196 )△55,144 )△55,340
128,940 )128,940△184,280
7,085,508
0△954,440 )△954,440
954,440
8,039,948△8,416,850△376,9020△3,000,000
0△3,376,902

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法 人 単 位 貸 借 対 照 表
令和

2 年

3 月

31 日

現在
（単位：円）

資
勘定科

目

流動資産

産の当 年 度 末負部
前 年 度 末増減

勘77,468

流動負債

9,407,040

9,329,572
10,000△10,000

預金7,564,984

6,950,458

614,526

事業未収金

現金

定科

目

債の当 年 度 末部
前 年 度 末増減

1,958,472

3,218,577△1,260,105

事業未払金

783,043

1,742,528△959,485

その他の未払金

328,000

482,800△154,800△145,820

1,706,120

2,092,920△386,800

預り金847,429993,249

前払金

135,936

276,194△140,258

固定負債

2,833,272

2,509,272

324,000

固定資産

107,417,683

117,808,158△10,390,475

2,833,272

2,509,272

324,000△5,123,316

5,727,849△936,105

基本財産

57,254,730

62,378,046

土地

25,353,156

25,353,156

建物

30,587,830

建物減価償却累計額

リース債務
負債の部合計

4,791,744

純資産の部

145,965,802△ 115,377,972

基本金

103,162,745△110,254,656

110,254,656

その他の積立金

44,000,000

50,000,000△6,000,000

人件費積立金7,000,000

13,000,000△6,000,000

37,000,000

定期預金

1,313,744

1,313,744

その他の固定資産50,162,953

55,430,112△5,267,159

備品等購入積立金

37,000,000

構築物

103,162,745

1,913,499

17,960,139△16,046,640

次期繰越活動増減差額△ 35,129,766△31,752,864△3,376,902

器具及び備品

794,102

11,837,642△11,043,540（うち当期活動増減差額）△9,376,902△17,416,850

8,039,948

有形リース資産3,455,352

3,766,176△310,824

減価償却累計額
人件費積立資産7,000,000△ 28,133,845

28,133,845

13,000,000△6,000,000

備品等購入積立資産

37,000,000

37,000,000

資産の部合計116,824,723

127,137,730△10,313,007

純資産の部合計

112,032,979

121,409,881△9,376,902

負債及び純資産の部合計

116,824,723

127,137,730△ 10,313,007