別添4-1収支予算書

収支

予算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで（単位：円）

科目Ⅰ

予算額

前年度予算額差異

備考

1,863,500,000

1,792,800,000

70,700,000

1,650,000,000

1,585,000,000

65,000,000

受取材料費等

70,000,000

73,800,000△3,800,000

受取事務費

143,500,000

134,000,000

9,500,000

30,000,000

28,000,000

2,000,000

30,000,000

28,000,000

2,000,000

6,456,000

6,240,000

216,000

6,456,000

6,240,000

216,000

60,430,000

60,430,000

0

受取連合交付金

12,930,000

12,930,000

0

受取市補助金47,500,000

47,500,000

018,00016,0002,000

一般正味財産増減の部

１．経常増減の部（1）経常収益受託事業収益受取配分金

労働者派遣事業等受託収益
労働者派遣事業受託収益
受取会費
正会員受取会費及び特別会員受取会費
受取補助金等

雑収益

派遣事業手数料

国庫補助金

受取利息

8,000

6,000

2,000

雑収益

10,00010,0000

経常収益計

1,960,404,000

1,887,486,000

72,918,000

1,920,765,000

1,868,402,000

52,363,000

1,650,000,000

1,585,000,000

65,000,000

支払材料費等

70,000,000

73,800,000△3,800,000

給料手当

75,298,000

77,261,000△1,963,000

職員給料手当法定福利費

13,302,000

12,802,000

500,000

職員社会保険等

退職給付費用

3,363,000

3,439,000△76,000

賞与引当金繰入額

5,615,000

5,370,000

245,000

福利厚生費

457,000

441,000

16,000

職員健康診断等

会議費

471,000

222,000

249,000

職域班会議茶等

旅費交通費

56,00014,00042,000 先進SC視察等旅費

通信運搬費

7,418,000

7,447,000△29,000

減価償却費

447,000

475,000△28,000

什器備品費

400,000

340,000

60,000

消耗品費

6,411,000

5,773,000

638,000 職域関係消耗品等

修繕費

3,000,000

3,500,000△500,000 車両車検・修理等

印刷製本費

3,340,000

3,883,000△543,000 シルバーさかい印刷等

光熱水料費

1,033,000

1,160,000△127,000 本部・分室共益費等

賃借料

26,657,000

26,219,000

438,000 本部・分室借上等保険料

18,564,000

18,783,000△219,000

会員傷害保険等

諸謝金

2,984,000

1,790,000

1,194,000

講師謝礼金等

租税公課

760,000

751,000

9,000

30,987,000

39,701,000△8,714,000

支払手数料

11,00012,000△1,000

貸倒損失

1,000

59,000△58,000

190,000

160,000

30,000（2）経常費用
事業費
支払配分金

委託費

雑費
R3決算 - 0317-運営委員会資料.xlsx

切手・電話料等

職域関係備品等

収入印紙
施設管理委託等

別添4-1収支予算書

管理費

49,639,000

52,541,000△2,902,000

役員報酬4,454,000

4,484,000△30,000

常勤役員

給料手当

13,288,000

13,635,000△347,000

職員給料手当臨時雇賃金

986,000

321,000

665,000

アルバイト職員

法定福利費

3,347,000

2,967,000

380,000

職員社会保険等

退職給付費用745,000

739,000

6,000

賞与引当金繰入額

991,000

948,000

43,000

福利厚生費

99,00096,0003,000

職員健康診断等

会議費

140,000

60,00080,000

総会関係等

3,226,000

2,476,000

750,000 会議・研修費用弁償等

旅費交通費

162,000

64,00098,000 政令市SC会議旅費等

通信運搬費

1,309,000

1,315,000△6,000消耗品費

1,132,000

1,019,000

113,000 職域関係消耗品等

修繕費

300,000

520,000△220,000 本部・分室小修繕

印刷製本費

1,907,000

1,867,000

光熱水料費

183,000

205,000△22,000 本部・分室共益費等

賃借料

4,705,000

4,627,000

78,000 本部・分室借上等

租税公課

5,150,000

8,560,000

支払負担金

422,000

345,000

委託費

5,469,000

7,007,000

支払手数料

1,519,000

1,256,000

105,000

30,00075,0001,970,404,000

1,920,943,000

49,461,000

評価損益等調整前当期経常増減額△10,000,000△33,457,000

23,457,000

当期経常増減額△10,000,000△33,457,000

23,457,000

000000000

当期一般正味財産増減額△10,000,000△33,457,000

23,457,000

一般正味財産期首残高

159,662,801

159,662,8010

一般正味財産期末残高

149,662,801

126,205,801

23,457,000

149,662,801

126,205,801

23,457,000

役員等旅費交通費

雑費
経常費用計

40,000

切手・電話料等

総会議案書等△3,410,000

消費税

77,000 関係協議会会費等△1,538,000

施設管理委託等

263,000 銀行振込手数料等

２．経常外増減の部（1）経常外収益
経常外収益計（2）経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額

Ⅱ

正味財産期末残高

収支予算書に対する注記
１．投資活動及び財務活動に関する見込
予算額

前年度予算額差異

備考【投資活動収支の部】〈投資活動収入〉
特定資産取崩収入

70,000,000

70,000,000

070,000,000

70,000,000

072,347,000

72,519,000△172,000

退職給付引当資産取得支出

1,900,000

2,044,000△144,000

減価償却引当資産取得支出

447,000

475,000△28,000

70,000,000

70,000,000

0

配分金支払準備資金積立資産取崩収入〈投資活動支出〉
特定資産取得支出配分金支払準備資金積立資産取得支出
２．借入金限度額

20,000,000円

３．事業収益の増加に連動する支出（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算を超えて執行することができる。

R3決算 - 0317-運営委員会資料.xlsx