平 成 ２ ５ 年 度
決算公 益 財 団 法 人

報

告

書

呉 市 体 育 振 興 財 団

目

次
ペ ー ジ

貸

借

対

照

表

1

正 味 財 産 増 減 計 算 書 (損益計算書）
Ⅰ一般正味財産増減の部
ｉ経常増減の部
１経常収益

2

２経常費用

3～6

ⅱ経常外増減の部
１経常外収益6

２経常外費用6

Ⅱ指定正味財産増減の部

6

Ⅲ正味財産期末残高

6
録

7～9

財務諸表に対する注記

10～11

財

監

産

査

目

報

告

書

12

貸
（

借

対

照

表

平成２６年３月３１日現在）(単位：円）

科

当年度

前年度

増減

104,178,251
320,000
86,858,251
17,000,000
11,610772,100
0
104,961,961

89,942,128
270,000
72,672,128
17,000,000
11,6101,420,907
40,00091,414,645

14,236,123
50,00014,186,123
00△ 648,807△ 40,000
13,547,316

134,513,625
0
477,576
35,008,799
170,000,000

168,926,324
160,000
913,6760
170,000,000△ 34,412,699△ 160,000△ 436,100
35,008,799
0

122,449
1,549,693
1,708,460
1,678,905
5,059,507
175,059,507
280,021,468

210,032
1,077,697
2,180,327
2,643,813
6,111,869
176,111,869
267,526,514△ 87,583
471,996△ 471,867△ 964,908△ 1,052,362△ 1,052,362
12,494,954

1 流動負債
未払金
前受金
預り金
流動負債合計
負債合計

19,411,224
9,072
117,578
19,537,874
19,537,874

8,708,554
8,820
2,237,775
10,955,149
10,955,149

10,702,670
252△ 2,120,197
8,582,725
8,582,725

正味財産の部
1 指定正味財産
指定正味財産合計
2 一般正味財産
正味財産合計
負債及び正味財産合計

00260,483,594
260,483,594
280,021,468

00
256,571,365
256,571,365
267,526,514

00
3,912,229
3,912,229
12,494,954

I

目

資産の部

1 流動資産
現金預金
現金
普通預金
定期預金
預託金
未収金
立替金
流動資産合計
2 固定資産基本財産
投資有価証券
定額郵便貯金
普通定期預金
普通預金
基本財産合計その他の固定資産
車両運搬具
建物付属設備構築物
器具備品
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計
Ⅱ

負債の部

Ⅲ

-1-

正味財産増減計算書（損益計算書）
平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日まで
科目

当年度決算額 前年度決算額

増

備

減

（単位：円）
考Ⅰ一般正味財産増減の部
ⅰ 経常増減の部
1
経常収益(1) 基本財産運用益

2,723,779

2,036,837

686,9421) 基本財産運用益

2,723,779

2,036,837

686,942 大阪市平成15年度第10回公募公債満期償還金(2) 受取入会金

436,100円外

40,214,410

39,293,060

921,3501) 各種教室入会金

32,545,800

32,196,750

349,0502) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室入会金

7,619,510

6,999,510

620,000 スポーツ会館トレーニング室利
用者の増

3) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｺｰﾅｰ入会金(3) 事業収益
1) 呉市受託収入

49,10096,800△ 47,700

384,516,463 381,384,219

3,132,244

286,292,000

293,804,000 △ 7,512,000 利用料金改定に伴う呉市スポーツ施設管理料の減

2) 利用料金収入

98,224,463

87,580,219

10,644,244 呉市スポーツ施設利用料金改定
による増(4) 受取寄付金0001) 寄付金収入00

010,743,073

10,965,106△ 222,033

4,337,906

4,310,422

27,4842) 納付金619,430

610,8268,6043) 売払収入4,173,011

4,505,947

4) 雑入

1,612,726

1,537,911

74,815

計 438,197,725 433,679,222

4,518,503(5) 雑収益
1) 光熱水費収入

経

常

収

益

-2-

△ 332,936 自動販売機手数料の減

科目

当年度決算額 前年度決算額

増

備

減

考

2
経常費用
(1) 事業費
1) スポーツ振興費①全国大会派遣補助②著名選手招待事業
③育成事業
④講習会等

37,822,758
3,618,701
1,700,000
769,943
1,148,758
038,359,790 △ 537,032
4,968,042 △ 1,349,341
1,700,000
02,075,562 △ 1,305,619 ドリームベースボール事業の減
1,134,075
14,68358,405△ 58,405

2) スポーツ教室運営費
①報償費
②旅費
③需用費
④役務費
⑤使用料及び賃借料⑥委託料

26,694,612
24,168,500
0407,281
937,401
294,650
886,780

25,475,587
22,912,000
0480,405
870,512294,650
918,020

1,219,025
1,256,500 教室数の増
0△ 73,124
66,8890△ 31,240

3) トレーニング室運営費
①給料
②職員手当
③共済費
④賃金
⑤需用費
⑥役務費
⑦委託料
⑧使用料及び賃借料

7,509,445
1,876,800
395,272
590,3392,602,500
532,490
221,748
323,988966,308

7,916,161
1,876,800
373,920
570,590
2,682,850
919,283
221,966
267,820
1,002,932△ 406,716
0
21,352
19,749△ 80,350△ 386,793 トレーニング器具修繕料の減△ 218
56,168△ 36,624

171,149,456 166,566,929
152,201,680 147,860,486
2,467,125
2,970,025
85,994,036
82,211,140
26,687,289
26,217,595
19,849,940
19,316,936
16,933,650
16,855,200
269,640
289,590

4,582,527
4,341,194△ 502,900 呉市体育館日直管理時間変更
3,782,896 事務局次長・嘱託職員1名増
469,694
533,004
78,450△ 19,950

16,511,535
420,000
169,1600856,058
346,457
3,233,625

359,075
140,000 理事会・評議員会開催回数の増
45,3700△ 242,269 印刷機修理等の減△ 32,105
1,071,490 (新)指定管理公募コンサルティ(2) 管理費
1) 職員給与費
①報酬
②給料
③職員手当
④共済費
⑤賃金
⑥委託料
2) 事務局費
①報酬
②旅費
③交際費
④需用費
⑤役務費
⑥委託料

16,152,460
280,000
123,7900
1,098,327
378,562
2,162,135

ング料⑦使用料及び賃借料⑧福利厚生費⑨租税公課費⑩負担金⑪雑費
3) 減価償却費

737,544942,600
9,039,760
164,700
601,631733,521445,800
9,828,217
509,160
592,9484,023
496,800 職員ユニホーム代の増△ 788,457 公益法人移行に伴う法人税の減△ 344,460
8,683

2,436,241

2,553,983△ 117,742

-3-

科

目

(3) 施設費
1) 二河野球場管理運営費
①需用費
②役務費
③委託料
④原材料費

当年度決算額 前年度決算額

増

減

備

考

213,446,912 221,639,769 △ 8,192,857
9,360,065 14,419,567 △ 5,059,502
927,169
5,950,000 △ 5,022,831 芝生改修工事等の減54,98758,411△ 3,424
7,837,159
7,796,906
40,253
540,750
614,250△ 73,500

2) テニスコート管理運営費
①需用費
②役務費
③委託料

1,880,862
167,022840
1,713,000

2,019,098
306,900420
1,711,778

3) 多目的ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ管理運営費
①需用費
②役務費
③委託料

741,656
161,398
262
579,996

617,170
37,9200579,250

4) バレーコート管理運営費
①需用費
②役務費
③委託料

657,415
18,4150
639,000

795,161
156,905420
637,836△ 137,746△ 138,490
△ 420
1,164

5) 弓道場(近的)管理運営費
①需用費
②役務費
③委託料

895,008
25,2900869,718

958,280
102,2000856,080△ 63,272△ 76,910
0
13,6386) 弓道場(遠的)管理運営費
①需用費
②役務費
③委託料

933,997
64,146
157
869,694

891,160
35,0800856,080

42,83729,066
157
13,6147) 体育館管理運営費
①需用費
②役務費
③委託料
④使用料及び賃借料

6,318,618
1,614,567
70,3844,305,567
328,100

6,844,147
2,614,550
69,6703,830,406
329,521△ 525,529△ 999,983 防球ネット修理等の減
714
475,161 植木移設業務の増△ 1,4218) 屋内練習場管理運営費
①需用費
②委託料

1,291,056
223,170
1,067,886

1,444,556
380,738
1,063,818△ 153,500△ 157,568 誘導灯バッテリー修理の減
4,0689) プール管理運営費
①需用費
②役務費
③委託料

13,356,458
878,334
34,553
12,443,571

12,894,781
540,104
34,185
12,320,492-4-△ 138,236△ 139,878
420
1,222
124,486
123,478 仕切りネット補修の増
262
746

461,677
338,230 ろ過機ポンプ修理等の増
368
123,079 除草及び植木剪定処分金額の増

科目10) 温水プール管理運営費

①需用費
②役務費
③委託料
④使用料及び賃借料
11) スポーツ会館管理運営費

①需用費
②役務費
③委託料
④使用料及び賃借料
12) 総合体育館管理運営費

①需用費
②役務費
③委託料
④使用料及び賃借料
13) 総合体育館トレーニングルーム
管理運営費

当年度決算額 前年度決算額

増

備

減

考

3,408,392
1,944,222
180,076
1,081,837
202,257

5,432,233 △ 2,023,841
3,679,729 △ 1,735,507 機械室内温水配管修理等の減
240,624△ 60,548
1,308,495△ 226,658 遮光対策完了等に伴う減203,385△ 1,128

8,106,815
1,477,414
1,042,684
5,482,110
104,6078,398,873
1,541,261
1,016,326
5,735,551
105,735

14,338,317
1,521,146
171,70912,301,336
344,126

15,973,585 △ 1,635,268
2,425,112△ 903,966 仕切りネットワイヤーの減
189,351△ 17,642
13,013,688△ 712,352 空調保守料の入札残345,434△ 1,308△ 292,058△ 63,847
26,358△ 253,441 剪定業務の減△ 1,128

855,980
711,500
2,835
141,645920,673593,073
3,780
323,820

1,583,682
183,820840
1,399,022

1,618,276
126,9960
1,491,280△ 34,594
56,824840△ 92,258 プール管理業務の入札残1,412,140
15,8201,396,320

1,591,500
137,760
1,453,740△ 179,360△ 121,940△ 57,420①需用費

2,593,295
1,192,285

3,782,015 △ 1,188,720
2,002,316△ 810,031 排煙換気オペレータ装置修理等

②役務費
③委託料
④使用料及び賃借料

153,394
1,178,394
69,222

144,1091,599,260
36,3309,285△ 420,866 遮光対策完了等に伴う減32,89217) 音戸プール管理運営費

1,477,071
152,527
10,4391,314,105

1,550,192
236,985
10,597
1,302,610△ 73,121△ 84,458△ 158
11,495

1,931,724
143,224
11,175
1,777,325

2,047,427
0
10,702
2,036,725△ 115,703
143,224 非常用照明器具取替修理の増473△ 259,400 プール管理業務の入札残

①需用費
②役務費
③使用料及び賃借料
14) 下蒲刈プール管理運営費

①需用費
②役務費
③委託料
15) 川尻東プール管理運営費

①需用費
②委託料
16) 川尻温水プール管理運営費△ 64,693
118,427 トレーニング器具修繕料の増△ 945△ 182,175 トレーニング器具リース終了

の減

①需用費
②役務費
③委託料
18) 豊プール管理運営費

①需用費
②役務費
③委託料

-5-

科

目

当年度決算額 前年度決算額

19) 総合スポーツセンター

管理運営費
①需用費
②役務費
③委託料
④使用料及び賃借料20) 光熱水費(4) 施設賠償責任保険料(5) 呉市返還金

備減26,592,156 △ 1,124,514

1,889,219
138,817
23,158,044
281,562

1,732,961
156,258
137,663
1,154
24,558,744 △ 1,400,700 除草及び剪定処分の入札残
162,788
118,774

986,370

984,600

10,880,000

03,987,800
3,302,632 野球場・総合体育館電気代の増△ 120,549
775,143 市営プール下水道料金の増△ 128,198
158,772
1,770
10,880,000 利用料金収入料金改定による返
還等

経

常

費
経

常

用

当

期

増

ⅱ

経常外増減の部

1

経常外収益

経

経常外収益計常外収減

計 434,285,496 427,551,088
6,734,408
額
3,912,229
6,128,134 △ 2,215,905

0

0

0

0

0

0

0

0

0

計

0

0

0

減 額

0

0

0

当期一般正味財 産増 減額

3,912,229

2
経

経常外費用
常
外
費

当 期 経 常 外 増

益
用

計6,128,134 △ 2,215,905

一 般 正 味 財 産 期 首 残 高 256,571,365 250,443,231

6,128,134

一 般 正 味 財 産 期 末 残 高 260,483,594 256,571,365
Ⅱ 指定正味財産増減の部

3,912,229

当期指定正味財 産増 減額

0

0

0

指 定 正 味 財 産 期 首 残 高

0

0

0

指 定 正 味 財 産 期 末 残 高

0

0

0

正 味 財 産 期 末 残 高 260,483,594 256,571,365

3,912,229

Ⅲ

考25,467,642

116,836,719 112,848,919
66,922,977
63,620,345
14,168,910
14,289,459
14,442,521
13,667,378
11,734,766
11,862,964
9,567,545
9,408,773

①電気代
②水道代
③下水道代
④ガス代
⑤燃料費

増

-6-

財

産

目

録

平成26年 3月31日現在
貸借対照表科目(流動資産)
現金
預金

預託金

場所・物量等
手元保管

使用目的等
釣銭準備金

金

（単位:円)
額
320,000

普通預金
広島銀行 呉市役所出張所 運転資金としてもみじ銀行 呉営業部
呉市職員信用組合

86,858,251
6,004,968
79,461,172
1,392,111

定期預金
広島銀行 呉市役所出張所 運転資金としてもみじ銀行 呉営業部
呉信用金庫 中通支店
呉市職員信用組合

17,000,000
2,000,000
10,000,000
1,000,000
4,000,000

リサイクル預託金

財団車リサイクル預託金

未収金
スポーツ会館／㈱ベネフィット・ワン
トレーニング室入会金
トレーニングルーム利用料 総合体育館／㈱ベネフィット・ワン外スポーツ施設利用料金
施設利用者
スポーツ教室利用料
オークスポーツデー3/31分
通帳利息
利息

流動資産合計(固定資産)
基本財産
投資有価証券

11,610772,100
300
28,340736,040
7,400
20

104,961,961

公益目的保有財産であり,満期保有目的で保有し,運用益を公益目的事業の財源として使用している。

第321回利付国債 野村證券㈱（10年）

170,000,000
134,513,625
10,000,000

第265回大阪府
野村證券㈱公募公債（10年）

29,766,900

第281回大阪府
野村證券㈱公募公債（10年）

9,913,000

第33回地方公共 野村證券㈱
団体金融機構債券

29,849,100

第48回地方公共 野村證券㈱
団体金融機構債券

19,991,201

第61回利付国債（20年）

三菱UFJモルガン・スタ
ンレー証券

19,993,424

北海道平成22年度 三菱UFJモルガン・スタ
第8回公募公債
ンレー証券

15,000,000

普通預金

呉信用金庫

中通支店

-7 -

公益目的保有財産であり,満期保有目的で保有し,運用益を公益目的事業の財源として使用している。

35,008,799

貸借対照表科目

場所・物量等

定期預金

呉市職員信用組合

車両運搬具

自動車

使用目的等
公益目的保有財産であり,満期保有目的で保有し,運用益を公益目的事業の財源として使用している。

その他
固定資産
公益目的保有財産であり,公益事業に使用している。また,共用財産であり,うち50.00％
は公益目的財産として公1事業の用に供し,うち5.00％は収益事業の用に供し,うち15.00％
はその他事業の用に供し,うち30.00％は法人
管理運営の用に供している。

建物付属設備弓道場

公益目的保有財産であり,100％公益目的事業の用に供している。

シャッター

金

額
477,576

5,059,507
122,449

1,549,693
467,373

スポーツ会館

トレーニング室 トレーニング事業に使用している。100％そ
ｺｲﾝｼｬﾜｰ の他事業の用に供している。

430,349

総合体育館

水道子ﾒｰﾀｰ取替 公益目的保有財産であり,施設の管理運営事

292,844

総合体育館

水道子ﾒｰﾀｰ(追加)

359,127

業に使用している。また,共用財産であり,うち87.49％は公益目的財産として公1事業の用に供し,うち7.70％は収益事業の用に供し,うち4.81％はその他事業の用に供している。

構築物
看板 公益目的保有財産であり,施設の管理運営事

1,708,460
512,491

公益目的保有財産であり,施設の管理運営事
散水ポンプ
業に使用している。また,共用財産であり,う井戸囲い工事ち88.79％は公益目的財産として公1事業の用ポンプ電源取付 に供し,うち11.13％は収益事業の用に供し,

948,446
101,207146,316

総合スポーツセンター

二河野球場

業に使用している。また,共用財産であり,うち99.79％は公益目的財産として公1事業の用に供し,うち0.08％は収益事業の用に供し,うち0.13％はその他事業の用に供している。

うち0.08％はその他事業の用に供している。

器具備品
公益目的保有財産であり,施設の管理運営事
業に使用している。また,共用財産であり,うち88.79％は公益目的財産として公1事業の用に供し,うち11.13％は収益事業の用に供し,うち0.08％はその他事業の用に供している。

1,678,905
147,668

二河野球場

防犯カメラ

呉市体育館

非常・業務用放送 公益目的保有財産であり,施設の管理運営事
業に使用している。また,共用財産であり,うち79.73％は公益目的財産として公1事業の用に供し,うち16.70％は収益事業の用に供し,うち3.57％はその他事業の用に供している。

315,477

温水プール

公益目的保有財産であり,施設の管理運営事
空調機
業に使用している。また,共用財産であり,う空調設備取替ち96.93％は公益目的財産として公1事業の用
採暖室暖房設備 に供し,うち3.07％は収益事業の用に供して

176,734
189,112383,975いる。
公益目的保有財産であり,施設の管理運営事
スポーツ会館 電話設備
業に使用している。また,共用財産であり,うテレビモニター

275,586
130,576

スポーツ会館 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室
トレーニング事業に使用している。100％そ
ローラーコンフォートプロ の他事業の用に供している。

59,777

ち84.48％は公益目的財産として公1事業の用に供し,うち15.52％は収益事業の用に供している。

固定資産合計175,059,507-8 -貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金

額

（流動負債）

未払金
消費税に対する未払金
未払い消費税
法人税に対する未払金
未払い法人税
呉市上下水道局
水道・下水道料金
スポーツ施設職員
時間外手当・共済費
スポーツ会館トレーニング室職員
共済費
スポーツ会館夜警・体育館日直
報酬
温水プール・川尻温水プール監視員
賃金
総合体育館トレーニングルーム
臨時職員賃金スポーツ会館トレーニング室
臨時職員賃金・共済費
温水プール 水泳教室指導料
報償費(スポーツ教室）
総合体育館 剣道・柔道教室講師謝礼
報償費(スポーツ教室）
教室指導料
振込手数料
シーツクリーニング代(有)山口クリーニング
広島綜合警備保障㈱機械警備広島綜合警備保障㈱ＡＥＤレンタル料
広島労働局
労働保険料
ホームプラザ ナフコ(ナデビズカード）
消耗品
職員交通費
旅費
トレーニング器具リース料 ｵｰｸﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ／ＮＴＴファイナンス㈱
呉市
呉市返還金

前受金

光熱水費収入平成26年度分
二河野球場ＰＨＳ基地局電気代

社会保険料
所得税

退職者 社会保険料個人負担分
司法書士 所得税預り分

預り金

流動負債合計負債合計
正味財産19,411,224
2,023,700
571,300
1,274,960
1,480,961
23,336
178,550
1,247,850
156,000
246,944
1,067,000
95,000270
37,76455,3354,138
4,141
50,0901,180
12,705
10,880,000

9,072

117,578
109,410
8,168
19,537,874
19,537,874
260,483,594-9 -財務諸表に対する注記
１． 重要な会計方針（1） 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券･･･償却原価法（定額法）によっている。
（2） 固定資産の減価償却について
有形固定資産及び無形固定資産･･･定率法によっている。
（3） 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は，税込方式によっている。
２． 会計方針の変更
会計方針の変更はない。
３． 基本財産及び特定資産の増減及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は，次のとおりである。
期首帳簿価額

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
期末帳簿価額

基本財産
投資有価証券
168,926,324
定期預金
1,073,676
普通預金
0
基本財産計
170,000,000
特定資産・・・該当資産なし

0035,008,799
35,008,799

34,412,699
596,100
035,008,799

134,513,625
477,576
35,008,799
170,000,000

科目

４． 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は，次のとおりである。
（単位：円）
科目（うち指定正味財 （うち一般正味財 （うち負債に対応
産からの充当額） 産からの充当額） する額）

当期末残高

基本財産
投資有価証券134,513,625
定期預金
477,576
普通預金35,008,799
基本財産計170,000,000
特定資産・・・該当資産なし

0
0
0
0

134,513,625
477,576
35,008,799
170,000,000

５． 担保に供している資産担保に供している資産はない。
６． 固定資産の取得価格，減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価格，減価償却累計額及び当期末残高は，次のとおりである。
（単位：円）
減価償却累計額 当期末残高
科
目
取得原価
車両運搬具
1,282,820
1,160,371
122,449
建物付属設備
2,171,287
621,594
1,549,693
構築物
2,885,400
1,176,940
1,708,460
器具備品
5,018,250
3,339,345
1,678,905
合計11,357,757
6,298,250
5,059,507
７． 保証債務等の偶発事項
保証債務等はない。

- 10 -

00
00

８． 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格，時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格，時価及び評価損益は，次のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄
帳簿価額
時価評価損益
第321回利付国債（10年）

10,000,000

10,414,870

414,870

第265回大阪府公募公債（10年）

29,766,900

30,029,070

262,170

第281回大阪府公募公債（10年）

9,913,000

10,171,410

258,410

政府保証

第33回地方公共団体金融機構債券

29,849,100

30,897,060

1,047,960

政府保証

第48回地方公共団体金融機構債券

19,991,201

19,956,880△ 34,321

第61回利付国債（20年）

19,993,424

20,768,000

774,576

北海道平成22年度第8回公募公債

15,000,000

15,535,500

535,500

134,513,625

137,772,790

3,259,165

合計
９． 関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容はない。
10． 重要な後発事象
重要な後発事象はない。

- 11 -

監
公益財団法人呉市体育振興財団

理

堀口

事

長

勝哉

査

報

告

書

様
平成26年5月20日

公益財団法人呉市体育振興財団
監事

監事

平成２５年４月１日から平成２６年３月31日までの第２期事業年度の理事の職務執行を監査いたしました。その方法及び結果につき次のとおり報告いたします。

１

監査の方法及びその内容
各監事は,理事及び使用人等と意思疎通を図り,情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに,理事会その他重要な会議に出席し,理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け,必要に応じて説明を求め,重要な決裁書類等を閲覧し,主たる事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。
以上の方法に基づき,当該事業年度に係る事業報告及び附属明細書について検討いたしました。さらに，会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い,当該事業年度に係る計算書類(貸借対照表及び正味財産増減計算書)及びその附属明細書について検討いた
しました。

２

監査の結果

（１）事業報告等の監査結果
ア

事業報告及びその附属明細書は,法令及び定款に従い,法人の状況を正しく示していると認めます。

イ

理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果
計算書類及びその附属明細書は,法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。
-12 -

３

追記情報
※記載すべき事項がない場合は，該当がない旨を記載します。
※記載内容は,計算書類及びその附属明細書の監査に関して,次に掲げる事項その他の事項のうち,監事の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書
類の内容のうち強調する必要がある事項となります。
・正当な理由による会計方針の変更
・重要な偶発事象
・重要な後発事象

-13 -

収

支

計

算

書

平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日まで
科目

予算額（A)

決算額(B)

備

差異(A)-(B)（単位：円）
考Ⅰ 事業活動収入の部
1 事業活動収入(1) 基本財産運用収入

2,075,000

2,723,779△ 648,779

1) 基本財産運用益

2,075,000

2,723,779△ 648,779 大阪市平成15年度第10回
公募公債満期償還金の増(2) 入会金

41,760,000

40,214,410

1,545,590

1) 各種教室入会金

34,500,000

32,545,800

1,954,200 総合体育館教室参加者の減

2) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室入会金

7,130,000

7,619,510△ 489,510 個人会員の増

130,000

49,10080,900(3) 事業収入

383,499,000

384,516,463△ 1,017,463

1) 呉市受託収入

286,292,000

286,292,00002) 利用料金収入

97,207,000

98,224,463

3) 総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｺｰﾅｰ入会金△ 1,017,463 呉市スポーツ施設利用料
金改定による増(4) 寄付金収入

1,000

0

1,000

1) 寄付金収入

1,000

0

1,000

(5) 雑収入

10,873,000

10,743,073

129,927

1) 光熱水費収入

4,524,000

4,337,906

186,0942) 納付金

801,000

619,430

181,5703) 売払収入4,100,000

4,173,011△ 73,011

4) 雑入

1,448,000

1,612,726△ 164,726

438,208,000

438,197,725

10,275

事

業

活

動

収

入

計

- 24 -

科目

予算額（A)

決算額（B）

備

差異(A)-(B)考2 事業活動支出(1) 事業費

39,952,000

37,822,758

2,129,242

1) スポーツ振興費4,950,000

3,618,701

1,331,299①全国大会派遣補助

1,700,000

1,700,000

0②著名選手招待事業

1,920,000

769,943③育成事業

1,210,000

1,148,758

61,242④講習会等

120,0000

120,000

27,308,000

26,694,612

613,388

24,496,000

24,168,500

327,500②旅費

10,0000

10,000③需用費

521,000

407,281

113,719④役務費947,000

937,401

9,599

⑤委託料

1,024,000

886,780

137,220⑤使用料及び賃借料

310,000

294,650

15,3503) トレーニング室運営費

7,694,000

7,509,445

184,555

1,877,000

1,876,800

200

②職員手当

398,000

395,272

2,728

③共済費

617,000

590,339

26,661④賃金

2,603,000

2,602,500

500

⑤需用費

648,000

532,490

115,510⑥役務費225,000

221,748

3,252

⑦委託料

331,000

323,9887,012⑧使用料及び賃借料

995,000

966,308

28,692(2) 管理費

170,241,000

168,713,214

1,527,786

1) 職員給与費

152,401,000

152,201,680

199,320①報酬

2,477,000

2,467,125

9,875

②給料

85,995,000

85,994,036

964

③職員手当

26,754,000

26,687,289

66,711④共済費

19,925,000

19,849,940

75,060⑤賃金

16,980,000

16,933,650

46,350270,000

269,6403602) スポーツ教室運営費
①報償費

①給料

⑥委託料

- 25 -

1,150,057 宝くじスポーツフェアー
開催地抽選により開催な
し

科

目

予算額（A)

決算額（B）

備

差異(A)-(B)2) 事務局費

17,840,000

16,511,534

1,328,466①報酬

420,000

420,0000②旅費

170,000

169,160840③交際費

20,0000

20,000④需用費

907,000

856,058

50,942⑤役務費470,000

346,457

123,543⑥委託料

3,234,000

3,233,625

375

816,000

737,544

78,456⑧福利厚生費1,086,000

942,600

143,400⑨租税公課費9,658,000

9,039,760⑩負担金

457,000

164,700

292,300⑪雑費

602,000

601,630370

214,763,000

213,446,913

1,316,087

9,385,000

9,360,065

24,935①需用費

936,000

927,169

8,831

②役務費

60,00054,987

5,013

③委託料

7,838,000

7,837,159

841

④原材料費

551,000

540,750

10,2502,070,000

1,880,862

189,138①需用費

356,000

167,022

188,978

②役務費

1,000

840

160

③委託料

1,713,000

1,713,000

0817,000

741,656

75,344①需用費

236,000

161,398

74,602

②役務費

1,000

262

738

③委託料

580,000

579,9964703,000

657,41545,585①需用費63,00018,41544,585

②役務費

1,000

0

1,000

③委託料

639,000

639,000

0⑦使用料及び賃借料(3) 施設費
1) 二河野球場管理運営費

2) テニスコート管理運営費

3) 多目的グラウンド
管理運営費

4) バレーコート管理運営費- 26 -

考618,240 公益法人移行に伴う法人税の減科目5) 弓道場（近的）予算額（A)

決算額（B）

差異(A)-(B)946,000

895,008

50,992①需用費75,00025,29049,710

②役務費

1,000

0

1,000

③委託料

870,000

869,718282

943,000

933,997

9,003

①需用費

72,00064,146

7,854

②役務費

1,000

157

843

③委託料

870,000

869,6943067) 体育館管理運営費

6,331,000

6,318,618

12,382①需用費

1,616,000

1,614,567

1,433

②役務費

73,00070,384

2,616

③委託料

4,306,000

4,305,567433④使用料及び賃借料

336,000

328,100

7,900

8) 屋内練習場管理運営費

1,293,000

1,291,056

1,944

①需用費

224,000

223,170830②委託料

1,069,000

1,067,886

1,1149) プール管理運営費

13,508,000

13,356,458

151,542①需用費

931,000

878,334

52,666②役務費39,00034,553

4,447

③委託料

12,538,000

12,443,571

94,4293,436,000

3,408,392

27,608①需用費

1,945,000

1,944,222

778

②役務費

187,000

180,076

6,924

③委託料

1,100,000

1,081,837

18,163204,000

202,257

1,743

8,119,000

8,106,815

12,185①需用費

1,479,000

1,477,414

1,586

②役務費

1,044,000

1,042,684

1,316

③委託料

5,483,000

5,482,110

890

113,000

104,607

8,393

管理運営費

6) 弓道場（遠的）管理運営費10) 温水プール管理運営費④使用料及び賃借料
11) スポーツ会館管理運営費④使用料及び賃借料- 27 -

備

考

科

目

12) 総合体育館管理運営費

予算額（A)

決算額（B）

差異(A)-(B)14,428,000

14,338,317

89,683①需用費

1,584,000

1,521,146

62,854②役務費

172,000

171,709291③委託料

12,302,000

12,301,336

664

370,000

344,126

25,874872,000

855,980

16,020①需用費

720,000

711,500

8,500

②役務費

10,000

2,835

7,165

③使用料及び賃借料

142,000

141,645355

1,622,000

1,583,682

38,318①需用費

220,000

183,820

36,180

②役務費

2,000

840

1,160

③委託料

1,400,000

1,399,022

978

1,482,000

1,412,140

69,860①需用費

16,00015,820

180

②役務費

2,000

0

2,000

②委託料

1,464,000

1,396,320

67,6802,669,000

2,593,295

75,705①需用費

1,193,000

1,192,285

715

②役務費

154,000

153,394606③委託料

1,236,000

1,178,394

57,606④使用料及び賃借料

86,00069,222

16,77817) 音戸プール管理運営費

1,675,000

1,477,071

197,929①需用費

240,000

152,527

87,473②役務費12,00010,439

1,561

③委託料

1,423,000

1,314,105

108,89518) 豊プール管理運営費

2,010,000

1,931,724

78,276①需用費

220,000

143,224

76,776②役務費12,00011,175825③委託料

1,778,000

1,777,325675④使用料及び賃借料
13) 総合体育館トレーニング
ルーム管理運営費

14) 下蒲刈プール管理運営費

15) 川尻東プール管理運営費

16) 川尻温水プール管理運営費- 28 -

備

考

科

目

19) 総合スポーツセンター管理運営費

予算額（A)

決算額（B）

備

差異(A)-(B)25,481,000

25,467,643

13,357①需用費

1,891,000

1,889,219

1,781

②役務費

139,000

138,817183③委託料

23,159,000

23,158,045

955

292,000

281,562

10,438116,973,000

116,836,719

136,281①電気代

66,930,000

66,922,977

7,023

②水道代

14,287,000

14,168,910

118,090③下水道代

14,451,000

14,442,521

8,479

④ガス代

11,736,000

11,734,766

1,234

⑤燃料費

9,569,000

9,567,5451,455(4) 施設賠償責任保険料

987,000

986,370630(5) 呉市返還金

10,880,000

10,880,000

0

事業活動支出計

436,823,000

431,849,255

4,973,745

事業活動収支差額

1,385,000

6,348,470△ 4,963,470

１ 投資活動収入

0

0

0

(1)

0

0

0

(1) 特定預金取得支出

1,000

0

1,000

(2) 固定資産取得支出

1,384,000

1,383,879

121

投資活動支出計

1,385,000

1,383,879

1,121

投資活動収支差額△ 1,385,000△ 1,383,879△ 1,121

Ⅲ 予備費支出000

当期収支差額04,964,591△ 4,964,591

前期繰越収支差額

80,459,000

80,459,496△ 496

次期繰越収支差額

80,459,000

85,424,087△ 4,965,087④使用料及び賃借料20) 光熱水費

Ⅱ 投資活動収支の部
投資活動収入計

２ 投資活動支出- 29 -

考

収

支

計

算

書

平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日まで
科

備（単位：円）
考目

予算額（A)

決算額(B)

差異(A)-(B)(1) 基本財産運用収入

2,075,000

2,723,779△ 648,779

1)基本財産運用益

2,075,000

2,723,779△ 648,779 国債・地方債・政府保証債

41,760,000

40,214,410

1,545,590

34,500,000

32,545,800

1,954,200 広温水プールスポーツ教室

Ⅰ 事業活動収入の部
1 事業活動収入(2) 入会金1)各種教室入会金

オークアリーナスポーツ教室
スポーツ会館スポーツ教室
川尻温水プールスポーツ教室
その他教室

2)ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室入会金3)総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｺｰﾅｰ入会金(3) 事業収入

7,130,000

7,619,510

130,000

49,100△ 489,510 スポーツ会館トレーニング室

80,900383,499,000 384,516,463 △ 1,017,463

1)呉市受託収入

286,292,000 286,292,000

0 呉市スポーツ施設管理等
光熱水費・燃料費等

2)利用料金収入

97,207,000

98,224,463 △ 1,017,463 呉市スポーツ施設利用料金
総合体育館トレーニングルーム
利用料金(4) 寄付金収入

1,000

0

1,000

1,000

0

1,000

10,873,000

10,743,073

129,927

4,524,000

4,337,906

186,0942)納付金

801,000

619,430

181,570 労働保険料納付金

3)売払収入4,100,000

4,173,011△ 73,011 自動販売機手数料4)雑入

1,448,000

1,612,726△ 164,726 スポーツくれ広告収入

1)寄付金収入(5) 雑収入
1)光熱水費収入

大会参加費等

事

業

活

動

収

入

計 438,208,000 438,197,725- 24 -

10,275科
2目

備

予算額（A) 決算額（B） 差異(A)-(B)考事業活動支出(1) 事業費

39,952,000

37,822,758

2,129,242

4,950,000

3,618,701

1,331,299①全国大会派遣補助

1,700,000

1,700,000②著名選手招待事業

1,920,000

769,943③育成事業

1,210,000

1,148,758

1)スポーツ振興費

0 全国大会・国体・国際大会
1,150,057 JTサンダーズバレーボール講習会
61,242 少年ソフトボール大会
呉市健康の日ウォーキング大会等④講習会等

120,000 ジュニア陸上講習会

120,000

0

27,308,000

26,694,612

613,388

24,496,000

24,168,500

327,500 各種スポーツ教室講師謝金②旅費

10,0000③需用費

521,000

407,281④役務費947,000

937,401

9,599 スポーツ傷害保険等⑤委託料

1,024,000

886,780

137,220 スポーツアドバイス料

310,000

294,650

15,350 スキー教室バス賃借料等

2)スポーツ教室運営費①報償費⑤使用料及び賃借料

10,000113,719 消耗品費等

音楽著作権利用料

3)トレーニング室運営費

7,694,000

7,509,445①給料

1,877,000

1,876,800②職員手当

427,000

395,272

31,728③共済費

617,000

590,339

26,661④賃金

2,574,000

2,602,500⑤需用費

648,000

532,490

184,555
200 トレーニング室職員１名分△ 28,500 トレーニング室臨時職員４名分
115,510 消耗品費
トレーニング器具修理⑥役務費

225,000

221,748

3,252 通信運搬費
傷害保険料

⑦委託料

331,000

323,988

7,012 トレーニング室清掃等⑧使用料及び賃借料

995,000

966,308

28,692 トレーニング器具リース
マット- 25 -

科

目(2) 管理費
1)職員給与費①報酬

備

予算額（A) 決算額（B） 差異(A)-(B)170,241,000 168,141,914

2,099,086

152,401,000 152,201,680

199,320

2,477,000

2,467,125

考9,875 スポーツ会館宿直管理
呉市体育館日直管理
市営プール管理人・夜警

964 常務理事1名・職員40名分②給料85,995,000

85,994,036③職員手当

26,754,000

26,687,289

66,711④共済費

19,925,000

19,849,940

75,060⑤賃金

16,980,000

16,933,650

46,350 温水プール監視員
呉市川尻温水プール監視員等

360 職員健康診断料⑥委託料

270,000

269,6402)事務局費①報酬

17,840,000

15,940,234

400,000

420,000△ 20,000 理事・監事報酬②旅費65,000169,160△ 104,160 職員研修出張旅費③交際費

20,0000④需用費

1,398,000

856,058

1,899,766

20,000541,942 消耗品費
燃料費
印刷製本費
財団車車検代⑤役務費470,000

346,457

123,543 通信運搬費
保険料
手数料

⑥委託料

2,586,000

3,233,625△ 647,625 公益会計サポート料
データ入力業務等

816,000

737,544

78,456 コピー機リース料等⑧福利厚生費1,086,000

942,600

143,400 くれ勤労者福祉サービスセンター会費等⑨租税公課費9,658,000

8,468,460

1,189,540 法人税・消費税⑩負担金

562,000

164,700

397,300 研修等参加費⑪雑費

779,000

601,630

177,370⑦使用料及び賃借料- 26 -

科

目(3) 施設費
1)二河野球場管理運営費①需用費

備

予算額（A) 決算額（B） 差異(A)-(B)214,763,000 213,446,913
10,065,000

9,360,065

1,616,000

927,169

1,316,087
704,935
688,831 消耗品費
印刷製本費
防球ネット修理外②役務費60,00054,987

5,013 通信運搬費
手数料

③委託料

7,774,000

7,837,159△ 63,159 建物清掃等
グラウンド整備等
機械警備
ビル管理業務④原材料費
2)テニスコート管理運営費①需用費

615,000

540,750

2,070,000

1,880,862

356,000

167,022

74,250 ニ河球場黒土

189,138
188,978 消耗品費
印刷製本費
テニスネット修理外

②役務費

1,000

840

③委託料

1,713,000

1,713,000

817,000

741,656

75,344

236,000

161,398

74,602 消耗品費

３）多目的グラウンド管理運営費①需用費

160 手数料
0 グラウンド整備等

印刷製本費
仕切りネット補修

②役務費

1,000

262

③委託料

580,000

579,996

811,000

657,415

153,585

171,000

18,415

152,585 消耗品費

４）バレーコート管理運営費①需用費

738 手数料
4 グラウンド整備等

印刷製本費

②役務費

1,000

0

③委託料

639,000

639,000- 27 -

1,000
0 グラウンド整備等

考

科

目

５)弓道場（近的）管理運営費

①需用費

備

予算額（A) 決算額（B） 差異(A)-(B)
1,146,000

895,008

250,992

286,000

25,290260,710 消耗品費

考

印刷製本費

②役務費

1,000

0

1,000 手数料

③委託料

859,000

869,718△ 10,718 清掃等

1,111,000

933,997

177,003

251,000

64,146

186,854 消耗品費

６）弓道場（遠的）管理運営費

①需用費

印刷製本費
トイレ鍵修理

②役務費

1,000

157

843 手数料③委託料

859,000

869,694△ 10,694 清掃等

6,046,000

6,318,618

1,882,000

1,614,567

7)体育館管理運営費①需用費△ 272,618
267,433 消耗品費
照明安定器取替等②役務費

73,00070,384

2,616 通信運搬費
手数料

③委託料

3,755,000

4,305,567△ 550,567 建物清掃等
電気工作物保安業務
機械警備
ビル管理業務

④使用料及び賃借料

336,000

328,100

８)屋内練習場管理運営費

1,558,000

1,291,056

489,000

223,170①需用費7,900 トイレエアーユニット外

266,944
265,830 消耗品費
印刷製本費
窓ガラス修繕等

②委託料

1,069,000

1,067,886

1,114 建物清掃等
グラウンド整備
電気工作物保安業務- 28 -

科

目９)プール管理運営費①需用費

備

予算額（A) 決算額（B） 差異(A)-(B)13,508,000

13,356,458

931,000

878,334

考151,542
52,666 消耗品費
印刷製本費
すべり台補修等②役務費39,00034,553

4,447 通信運搬費
手数料

③委託料

12,538,000

12,443,571

94,429 草刈清掃等
電気工作物保安業務等
プール管理業務

10)温水プール管理運営費①需用費

3,991,000

3,408,392

582,6082,500,000

1,944,222

555,778 消耗品費
天井補修等

②役務費

187,000

180,076

6,924 通信運搬費
手数料

③委託料

1,100,000

1,081,837

18,163 ボイラー定期保守検査
オゾン反応処理装置定期点検
機械警備④使用料及び賃借料11)スポーツ会館管理運営費①需用費

1,743 トイレエアーユニット外

204,000

202,257

8,825,000

8,106,815

718,185

1,684,000

1,477,414

206,586 消耗品費
印刷製本費
冷温水発生機修繕等②役務費

1,545,000

1,042,684

502,316 通信運搬費
手数料

③委託料

5,483,000

5,482,110890 建物清掃等
空調設備保守管理④使用料及び賃借料

科

目

113,000

104,6078,393 トイレエアーユニット外

予算額（A) 決算額（B） 差異(A)-(B)- 29 -

備考12)総合体育館管理運営費①需用費

15,049,000

14,338,317

710,683

1,775,000

1,521,146

253,854 消耗品費
印刷製本費
受水槽電磁弁取替修繕等②役務費

166,000

171,709△ 5,709 通信運搬費③委託料

12,732,000

12,301,336

430,664 建物清掃等
空調設備保守管理等
機械警備
ビル管理業務

④使用料及び賃借料

376,000

344,126

31,874 トイレエアーユニット等

1,388,000

855,980532,020

1,000,000

711,500

288,500 消耗品費13)総合体育館トレーニングルーム

管理運営費

①需用費

印刷製本費
トレーニング器具修繕料等②役務費

10,0002,835③使用料及び賃借料

378,000

141,645

1,796,000

1,583,682

220,000

183,82014)下蒲刈プール管理運営費①需用費

7,165 手数料
236,355 トレーニング器具リース料等

212,318
36,180 消耗品費
非常用照明器具修繕等

②役務費

2,000

840

③委託料

1,574,000

1,399,022

1,160 手数料
174,978 プール管理業務
ろ過機保守点検

15)川尻東プール管理運営費

1,686,000

1,412,140①需用費

220,000

15,820

②役務費

2,000

0

②委託料

1,464,000

1,396,320

273,860
204,180 消耗品費
2,000
67,680 プール管理業務
ろ過機保守点検- 30 -

科目16)川尻温水プール管理運営費

①需用費

備

予算額（A) 決算額（B） 差異(A)-(B)3,597,000

2,593,295

2,121,000

1,192,285

考1,003,705
928,715 消耗品費
温水ボイラ制御盤修理②役務費

148,000

153,394△ 5,394 通信運搬費
手数料

③委託料

1,236,000

1,178,394

57,606 ボイラー保守管理等
機械警備④使用料及び賃借料
17)音戸プール管理運営費①需用費

92,00069,222

1,675,000

1,477,071

240,000

152,527

22,778 トイレエアーユニット等

197,92987,473 消耗品費
漏水修繕等

②役務費

12,00010,439③委託料

1,423,000

1,314,105

1,561 手数料
108,895 浄化槽清掃
プール管理業務18)豊プール管理運営費①需用費

2,010,000

1,931,724

220,000

143,224

78,276
76,776 消耗品費
ろ過運転タイマー取替修繕等②役務費

12,00011,175③委託料

1,778,000

1,777,325

825 手数料
675 浄化槽清掃
ろ過装置保守管理
プール管理業務19)総合スポーツセンター管理運営費①需用費

27,548,000

25,467,643

2,123,000

1,889,219

2,080,357
233,781 消耗品費
印刷製本費
テニスコート水銀灯球取替修繕等②役務費

130,000

138,817△ 8,817 通信運搬費③委託料

24,994,000

23,158,045

1,835,955 建物清掃等
グラウンド保守管理等
警備
浄化槽管理業務④使用料及び賃借料

301,000

281,562- 31 -

19,438 玄関マットリース料外

科目20)光熱水費

予算額（A) 決算額（B） 差異(A)-(B)110,066,000 116,836,719 △ 6,770,719①電気代

61,858,000

66,922,977 △ 5,064,977②水道代

14,293,000

14,168,910

124,090③下水道代

14,358,000

14,442,521△ 84,521④ガス代

10,788,000

11,734,766△ 946,766⑤燃料費

8,769,000

9,567,545△ 798,545(4) 施設賠償責任保険料

987,000

986,370630

10,880,000

10,880,000(5) 呉市返還金事業活動支出計
事業活動収支差額

436,823,000 431,277,955
1,385,000

0 呉市指定管理料返還金

5,545,045

6,919,770 △ 5,534,770

Ⅱ 投資活動収支の部
１ 投資活動収入

0

0

0

(1)

0

0

0

投資活動収入計

２ 投資活動収入(1)

特定預金取得支出

1,000

0

1,000

(2)

固定資産取得支出

1,384,000

1,383,879

121

投資活動支出計

1,385,000

1,383,879

1,121△ 1,385,000 △ 1,383,879△ 1,121

投資活動収支差額
Ⅲ 予備費支出
当期収支差額

備

0
0

0

0

5,535,891 △ 5,535,891

前期繰越収支差額

80,459,000

80,459,496

次期繰越収支差額

80,459,000

85,995,387 △ 5,536,387- 32 -△ 496

考