第8期末（2019年12月5日）
準価
額
9,621円資 産 総 額3,565百万円
第7期～第8期
騰
落率4.3％
分配金（税込み）合計120円

スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド（為替ヘッジなし）（注）騰落率は分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。
（注）純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。

交付運用報告書

基純

追加型投信／内外／債券

第 7 期（決算日2019年 9 月 5 日）
第 8 期（決算日2019年12月 5 日）
作成対象期間（2019年 6 月 6 日～2019年12月 5 日）

●交付運用報告書は、運用報告書に記載すべき事項のう
ち重要なものを記載した書面です。その他の内容については、運用報告書（全体版）に記載しております。
●当ファンドは、投資信託約款において運用報告書（全体版）を電磁的方法によりご提供することを定めております。当社ホームページにアクセスし、「ファンド情報」等から、当ファンドのページを表示させることにより、運用報告書（全体版）を閲覧およびダウンロー
ドすることができます。
●運用報告書（全体版）は、受益者の方からのご請求により交付されます。交付を希望される方は、販売会社
までお問い合わせください。

受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申しあげます。
さて、スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド（為替ヘッジなし）は、2019 年 12 月5日に第8期の決算を行いました。
当ファンドは、主要投資対象ファンドへの投資を通じて、主として世界の公社債等に分散投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行っています。
ここに作成対象期間中の運用状況についてご報告申しあげます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申しあげます。

〒 220-8611＜照会先＞

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神奈川県横浜市西区みなとみらい 3-1-1

ホームページ：https://www.soam.co.jp/
サポートデスク：045-225-1651（受付時間 営業日の午前 9 時～午後 5 時）

1

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12:55:22

スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド（為替ヘッジなし）

運用経過
作成期間中の基準価額等の推移

（2019 年 6 月 6 日～2019 年 12 月 5 日）

（円）
9,900

（百万円）
4,800

9,800

4,600

9,700

4,400

9,600

4,200

9,500

4,000

9,400

3,800

9,300

3,600

9,200

3,400

9,100

2019/6/5

3,200

2019/9/5
基準価額（左軸）

2019/12/5

分配金再投資基準価額（左軸）

純資産総額（右軸）

第 7 期首： 9,343円
第 8 期末： 9,621円（既払分配金（税込み）：120円）
騰 落 率： 4.3％（分配金再投資ベース）（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）分配金再投資基準価額は、作成期首（2019 年6月5日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因
当ファンドの主な投資対象である「ストラテジック・インカム・ファンド クラスＡ（円建て為替ヘッ」の基準価額（分配金再投資ベース）が上昇したことから、当ファンドの基準価額（分配金再ジなし）
投資ベース）も上昇しました。
組入ファンド当作成対象
期間末組入比率

投資資産

騰落率

ストラテジック・インカム・ファンド クラスＡ（円建て為替ヘッジなし） 世界の公社債等

98.8％

4.8％

FOFs用短期金融資産ファンド（適格機関投資家専用） わが国の公社債

0.0％

－0.1％

（注）比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。騰落率は前作成対象期間末（2019 年6月5日）からのものです。
（注）騰落率は分配金再投資ベースです。

1

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スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド（為替ヘッジなし）

1万口当たりの費用明細
項
（a） 信

目
託

報

酬



（2019 年 6 月 6 日～2019 年 12 月 5 日）

第７期～第８期
項 目 の 概 要
金 額
比 率
円
％
38
0.401 （a）信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率

（

投

信

会

社

）

（16）

（0.165） 委託した資金の運用の対価

（

販

売

会

社

）

（21）

（0.220） 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報

（

受

託

会

社

）

（ 2）

（0.016） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

用

0

）

（ 0）

（0.003） 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用

38

0.404

（b） そ
（

の
監
合

他
査

費
費
計

用

提供等の対価0.003（b）その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数

作成期間の平均基準価額は、9,582円です。
（注）作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。
（注）当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。
（注）各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

2

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スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド（為替ヘッジなし）（参考情報）◯総経費率
作成期間の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。
）を作成期間の平均受益権口数に作成期間の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は 1.39％です。
運用管理費用以外
0.12％

運用管理費用
（投信会社）
0.33％

運用管理費用
0.46％

投資先
ファンド
0.58％

総経費率
1.39％

当ファンド
0.81％

運用管理費用（販売会社）
0.44％

その他費用
0.01％
運用管理費用
（受託会社）
0.03％（単位：％）

総経費率（①＋②＋③）

1.39①当ファンドの費用の比率

0.81②投資先ファンドの運用管理費用の比率

0.46③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率

0.12（注）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。
）です。
（注）当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
（注）当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

3

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スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド（為替ヘッジなし）

最近5年間の基準価額等の推移

（2014 年 12 月 5 日～2019 年 12 月 5 日）

（円）
11,000

（百万円）
8,000

10,5007,000

10,000

6,000

9,500

5,000

9,000

4,000

8,500

3,000

8,000

2014/122015/12
基準価額（左軸）

2016/122017/122018/12

分配金再投資基準価額（左軸）

純資産総額（右軸）2,0002019/12（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）当ファンドの設定日は 2017 年 12 月 28 日です。

2017年12月28日 2018年12月5日 2019年12月5日
設定日
決算日
決算日
基準価額
（円）
10,0009,487
9,621
期間分配金合計（税込み） （円）
－
180
240
分配金再投資基準価額騰落率（％）
－
△ 3.3
4.0
純資産総額
（百万円）
3,124
4,071
3,565
（注）上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。
（注）純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。
（注）騰落率は1年前の決算応当日との比較です。
ただし、設定日の基準価額は設定当初の金額、純資産総額は設定当初の元本額を表示しており、2018 年 12 月5日の騰落率は設定当初との比較です。
（注）当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を特定しておりません。

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スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド（為替ヘッジなし）

投資環境



（2019 年 6 月 6 日～2019 年 12 月 5 日）

米国 10 年国債利回りは、作成期初に 2.1％台で始まった後、軟調な米国経済指標や世界経済停滞への懸念、および約 10 年半ぶりとなる 2019 年7月の FRB（米連邦準備制度理事会）による利下げを背景に
米国債利回りは低下しました。8月には米中貿易摩擦の激化懸念の強まりや、約 12 年ぶりに2年物国債と 10 年物国債の利回りが逆転した（逆イールド）ことで景気後退が懸念されたことなどから、米国債利
回りは大きく低下しましたが、9月から作成期末にかけては、米中貿易摩擦の緩和期待が高まったことから、米国債利回りは反発し、1.8％台で作成期末を迎えました。
米投資適格社債は、米国債利回りの低下や堅調な企業業績などを背景に上昇しました。米ハイ・イー
ルド債券は、米国債利回りの低下や、安定的な利息収入などを背景に上昇しました。
その他先進国では、欧州経済の減速懸念から ECB（欧州中央銀行）が追加金融緩和政策を発表し、オーストラリアでも利下げを実施したことなどから、多くの先進国で国債利回りが低下しました。
新興国でも、
景気下支えのために各国で利下げが相次いだことなどを背景として、全体としては国債利回りが低下しました。
外国為替市場では、米ドルは対円で小幅上昇（円安）しました。作成期初1米ドル 108 円台で始まった後、2019 年6月末にかけて、米中貿易摩擦の激化や世界的な景気減速への懸念、米国の利下げ観測の強まりなどから円が上昇しました。7月には米ドルが上昇する局面もありましたが、8月には、米国の中国製品に対する第4弾となる制裁関税の表明などを受けて、安全通貨とされる円を買う動きが強まったことや、米国の国債利回りの低下を背景として円高米ドル安が 105 円台まで進行しました。しかし、9月以降、米中貿易摩擦の緩和期待から米ドルが買い戻され、作成期末には作成期初より小幅に円安米ドル高となりました。

当ファンドのポートフォリオ（2019 年 6 月 6 日～2019 年 12 月 5 日）

○当ファンド「ストラテジック・インカム・ファンド クラスＡ（円建て為替ヘッジなし）」への投資を高位に保つ運用を行いました。
・ストラテジック・インカム・ファンド クラスＡ（円建て為替ヘッジなし）
ポートフォリオ全体の平均残存年数については、世界景気の減速懸念、インフレ期待の低下、各国中
央銀行の金融緩和姿勢などを考慮すると、金利が急上昇する可能性は低いと考えられることから、過去の推移と比べて長めの水準を維持しています。債券種別では、米投資適格社債などの比率を引き上げ、
米ハイ・イールド債券、米国国債、資産証券化商品などの比率を引き下げました。通貨構成に関しては、
ユーロの売建てを縮小した一方、カナダ・ドル、シンガポール・ドルの対米ドルヘッジポジションを追加しました。

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スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド（為替ヘッジなし）

当ファンドのベンチマークとの差異
当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を特定しておりません。

分配金
分配金額は、各期ごとの経費控除後の利子・配当等収益、基準価額水準等を考慮して以下の通りとさせていただきました。なお、収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
○分配原資の内訳（単位：円、１ 万口当たり・税込み）

第８期
第７期
項
目
2019年６月６日～ 2019年９月６日～
2019年９月５日 2019年12月５日
当期分配金
60
60
（対基準価額比率）0.629％
0.620％
当期の収益
60
60
当期の収益以外－－
翌期繰越分配対象額
476531（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

今後の運用方針○当ファンド「ストラテジック・インカム・ファンド クラスＡ（円建て為替ヘッジなし）」への投資を通じて、世界の公社債等に投資をすることで、トータル・リターン（金利収入および値上がり益）の最大化を目指します。
・ストラテジック・インカム・ファンド クラスＡ（円建て為替ヘッジなし）
米中の貿易摩擦問題、地政学リスクなどを背景に世界経済成長の減速が懸念されており、市場の高い
ボラティリティ（価格変動性）は今後も続くと予想されます。世界経済が後退局面に入るとは予想していませんが、上記市場環境をふまえ、投資資産のバリュエーション、利回り、流動性、リスクを十分に理解したうえで、バランスをとった分散投資を行うことが重要と考え、金利リスク、信用リスク、流動性リスクを抑えた運用を続けています。
世界景気の減速懸念、インフレ期待の低下、各国中央銀行の金融緩和姿勢などを考慮すると、金利が急上昇する可能性は低いと考えられることから、ポートフォリオの平均残存年数を比較的長めの水準としつつ、各国の金融政策や経済状況に応じて機動的に調整する方針です。今後の金利変動に影響を与える材料として、米中貿易交渉の行方、中国の追加景気刺激策、各国中央銀行の金融政策などに注視します。
米国国債、資産証券化商品（MBS（不動産担保証券）や ABS（資産担保証券）など）はリスク分散の6

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スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド（為替ヘッジなし）

ために保有します。投資適格社債は、比較的利回りが高く、堅調な企業業績や高い流動性を考慮すると投資妙味があると思われますが、業種、格付け、発行体によるパフォーマンスの差に留意し、慎重に投資を行う方針です。ハイ・イールド債券については、信用力の急激な悪化は予想されませんが、業種、格付け、発行体によるパフォーマンスの差が生じると考えており、選別的に投資を行います。米国以外の先進国国債では、信用力があり、比較的利回りの高い銘柄を保有する方針です。新興国については、
低格付けや債券価格の不安定な銘柄は避け、経常赤字や対外債務、対中依存度などに注視し、慎重かつ選別的な投資を行うことによって、先進国に対する分散効果や高い利回りが期待できると考えます。
通貨に関しては、長期的には米国と他の主要国との金利差が縮小していくと考えられることから、米ドルの上昇トレンドは続かないと予想します。ただし、短期的には不透明感の強い局面やボラティリティの高い局面に対応するために、通貨配分を機動的に調整します。
・FOFs 用短期金融資産ファンド（適格機関投資家専用）
主としてわが国の公社債に投資を行い、安定した収益の確保を目指します。

お知らせ2019 年6月6日から 2019 年 12 月5日までの期間に実施いたしました約款変更は以下の通りです。
・投資対象とする投資信託証券の運用会社名称変更に伴い、投資信託約款に所要の変更を行いました。
（変更日：2019 年9月6日）

当ファンドの概要
商 品 分 類 追加型投信／内外／債券
信 託 期 間 2017 年 12 月 28 日から 2028 年6月5日
運 用 方 針 投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
主要投資対象マニュライフ・インベストメント・マネジメント（ＵＳ）ＬＬＣが運用する「ストラテジック・インカム・ファ
ンド クラスＡ（円建て為替ヘッジなし）」（以下、主要投資対象ファンドといいます。）を主要投資対象とします。

運 用 方 法 主要投資対象ファンドへの投資を通じて、主として世界の公社債等に分散投資します。
分 配 方 針毎年3月、6月、9月、12 月の各5日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益の分配を目指します。
分配金額については、委託会社が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
※ただし、第１期の決算時においては収益分配を行いません。

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スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド（為替ヘッジなし）（参考情報）○当ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較（％）
100（2014年12月末～2019年11月末）

80
60
40
20
0
-20
-40

当ファンド

日本株

先進国株

最大値（当ファンド）

最大値
最小値
平均値

当ファンド
4.5
△ 5.6
2.0

日本株
41.9
△ 22.0
8.1

新興国株

最大値

日本国債

最小値（当ファンド）

先進国株
34.1
△ 17.5
9.0

新興国株
37.2
△ 27.4
5.5

先進国債
最小値

日本国債
9.3
△ 4.0
2.1

新興国債

平均値

先進国債
16.4
△ 12.31.8（単位：％）

新興国債
19.3△ 17.4
1.0（注）全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
（注）2014 年 12 月から 2019 年 11 月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。なお、当ファンドは2018 年 12 月以降の年間騰落率を用いております。
（注）上記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります。
（注）当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

《各資産クラスの指数》
日 本 株：東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
先進国株：MSCI-KOKUSAI インデックス（配当込み、円ベース）
新興国株：MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）
日本国債：NOMURA-BPI 国債
先進国債：FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
新興国債：JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）※各指数についての説明は、後述の「代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について」をご参照ください。
（注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベース指数を使用しております。

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スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド（為替ヘッジなし）

当ファンドのデータ
組入資産の内容（2019 年 12 月 5 日現在）

○組入上位ファンド
銘

柄

名

（
1,

第8期末

％
98.8
0.0
2銘柄

ストラテジック・インカム・ファンド クラスＡ
（円建て為替ヘッジなし）
FOFs用短期金融資産ファンド（適格機関投資家専用）
組入銘柄数

1,

（注）比率は純資産総額に対する割合です。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。

○資産別配分
その他
1.2％

○国別配分

○通貨別配分
その他
1.2％

その他
1.2％

日本
0.0％

（注
国内投資信託受益証券
98.8％

ケイマン諸島
98.8％

円
98.8％

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

（注）比率は純資産総額に対する割合です。
（注）国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。
（注）国内投資信託受益証券には外国籍（邦貨建）の証券を含めております。
（注）その他にはコール・ローン等を含む場合があります。

純資産等
項

目

純 資 産 総 額
受 益 権 総 口 数
1万口当たり基準価額

第7期末
2019年9月5日
3,602,992,387円
3,800,161,308口
9,481円

第8期末2019年12月5日
3,565,540,467円
3,705,912,378口
9,621円（注（注）当作成期間（第7期～第8期）中における追加設定元本額は 769,222,369 円、同解約元本額は 709,688,678 円です。

バ

（注
（注

9

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12:55:23

90149_スト

スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド（為替ヘッジなし）

組入上位ファンドの概要
ストラテジック・インカム・ファンド クラスＡ（円建て為替ヘッジなし）【1万口当たりの費用明細】【基準価額の推移】
（円）
1,020

（2018 年 1 月 1 日～2018 年 12 月 31 日）（2018年1月1日～2018年12月31日）

当該期間の1万口当たりの費用明細については開示されていないため、掲載しておりません。

1,000
980
960
940
920
900

2018/2

2018/42018/62018/8

2018/10（注）グラフの基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものとして当社が別途計算したものです。

【組入上位 10 銘柄】
銘

柄

名

国

1 アイルランド国債 3.9% 3/20/2023
2 ブラジル国債 10% 1/1/2023
3 カナダ国債 1.25% 11/1/2019
4 ブラジル国債 10% 1/1/2021
5 メキシコシティ・エアポート・トラスト 5.5% 7/31/2047
6 アイルランド国債 3.4% 3/18/2024
7 ノルウェー国債 3.75% 5/25/2021
8 シンガポール国債 3.25% 9/1/2020
9 ノルウェー国債 4.5% 5/22/2019
10 スイス・インシュアード･ブラジル・パワー・ファイナンス 9.85% 7/16/2032
組入銘柄数

アイルランド
ブラジル
カナダ
ブラジル
メキシコ
アイルランドノルウェー
シンガポール
ノルウェー
ブラジル
391銘柄

（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

【資産別配分】その他
5.2%

バンクローン
11.6%

債券
83.2%

【国別配分】
オランダ
1.7%
ブラジル
2.0%
その他
ノルウェー
20.7%
2.1%
オーストラリア2.1%
アイルランド
2.2%
国際機関
3.1%
メキシコ 3.5%
インドネシア 4.1%
カナダ 5.1%

組 入 比 率
％
1.2
1.2
1.2
0.9
0.9
0.9
0.8
0.7
0.7
0.6

【通貨別配分】米国ドル
ユーロ
インドネシア・ルピア
カナダ・ドル
その他
フィリピン・ペソ
オーストラリア・ドル
マレーシア・リンギット
シンガポール・ドル
ブラジル・レアル
ニュージーランド・ドル -1.3%

米国
53.3%

6.9%
3.5%
2.5%
2.0%
1.6%
1.6%
1.6%
1.5%
1.4%

78.7%

-20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

（注）組入上位 10 銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは 2018 年 12 月最終営業日のものです。
（注）資産別・国別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

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スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド（為替ヘッジなし）

FOFs 用短期金融資産ファンド（適格機関投資家専用）【1万口当たりの費用明細】【基準価額の推移】（円）
10,000（2018 年 9 月 26 日～2019 年 9 月 25 日）（2018年9月26日～2019年9月25日）

項

9,950

（a） 信
（
（
（
（b） そ
（
（

9,900

9,850

9,800

2018/9/25 2018/11/25 2019/1/25 2019/3/25 2019/5/25 2019/7/25

2019/9/25（注）グラフの基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものとして当社が別途計算したものです。

目

金

当

額
円
託
報
酬
14
投
信
会
社
）
（11）
販
売
会
社
）
（ 1）
受
託
会
社
）
（ 2）
の
他
費
用
1
監
査
費
用
）
（ 1）
そ
の
他
）
（ 0）
合
計
15
期中の平均基準価額は、9,907円です。

比

期

率
％
0.140
（0.108）（0.011）（0.022）0.008（0.005）（0.003）0.148（注）上記項目の概要等詳細につきましては運用報告書（全体版）をご参照ください。

【組入上位 10 銘柄】
当期末における該当事項はありません。
【資産別配分】【国別配分】【通貨別配分】短期金融資産等
100.0％

日本
100.0％

円
100.0％（注）組入上位 10 銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは 2019 年9月 25 日現在のものです。
（注）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
※組入上位 10 銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは、当該ファンドが投資対象とするマザーファンドの内容を記載しています。

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スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド（為替ヘッジなし）＜代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について＞
騰落率は、データソースが提供する各指数をもとに株式会社野村総合研究所が計算しており、その内容について、信憑性、正確性、完全性、最新性、網羅性、適時性を含む一切の保証を行いません。また、
当該騰落率に関連して資産運用または投資判断をした結果生じた損害等、当該騰落率の利用に起因する損害及び一切の問題について、何らの責任も負いません。

日）

率
％

○東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
東証株価指数（TOPIX）（配当込み）は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、TOPIX に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。

）））○ MSCI － KOKUSAI インデックス（配当込み、円ベース）
MSCI － KOKUSAI インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI Inc. が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI Index に関する著作権、知的財
産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。

）
）

参照

15

○ MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）
MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI Inc. が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI Index に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
○ NOMURA － BPI 国債
NOMURA － BPI 国債は、野村證券株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数です。なお、NOMURA － BPI 国債に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村證券株式会社に帰属します。
○ FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は、FTSE Fixed Income LLC により運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です。なお、FTSE 世界国債インデックスに関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、FTSE Fixed Income LLC に帰属します。
（円ベース）○JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド
JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス － エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファ
イド（円ベース）は、J.P. Morgan Securities LLC が算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数です。なお、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス － エマージング・マーケッ
ツ・ グ ロ ー バ ル・ デ ィ バ ー シ フ ァ イ ド に 関 す る 著 作 権、 知 的 財 産 権 そ の 他 一 切 の 権 利 は、J.P. Morgan
Securities LLC に帰属します。

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