【販売用資料】マンスリー・レポート

ブレンドシックス

当初設定日： 2017年3月13日
作成基準日： 2024年8月30日

追加型投信／内外／資産複合◆ 基準価額・純資産総額の推移◆ 基準価額・純資産総額

12,0001,800

11,5001,500

11,0001,200

10,500900

10,000

600

9,500

300

9,000
2017/3

2019/1

2020/12

純資産総額（億円）：右目盛

前月末比

基準価額

10,858 円- 44 円

純資産総額

469.29 億円- 9.29 億円◆ 期間別騰落率
騰落率

02024/82022/10

当月末

1ヵ月-0.40%

3ヵ月

1.17%

6ヵ月

3.59%

1年

7.02%

3年

0.98%

設定来

12.19%

基準価額（分配金再投資）（円）：左目盛

基準価額（円）：左目盛※ データは、当初設定日から作成基準日までを表示しています。
※ 基準価額（分配金再投資）は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
※ 基準価額は、信託報酬控除後です。

※ ファンドの騰落率は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しており、実際の投資者利回りとは異なります。

◆ 分配の推移（1万口当たり、税引前）
設定来分配金合計額

340

円

決算期

2023年5月

分配金

25

2023年11月

円

25円

2024年5月25円※ 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。

◆ ファンドマネージャーのコメント◎市況概況（現地通貨ベース）
日本国債市場は上昇しました。世界的な株安や米大幅利下げ観測を受け、月初に利回りは急低下しましたが、株式市場の反転に伴い、長期金利は低下幅を縮小しました。
海外先進国債券市場は上昇しました。米雇用統計で失業率の上昇が確認され、それを受けた利下げ期待から、金利は低下して始まり、その後、米小売売上高の増加を受け、景気減速懸念が和らぎ、金利は上昇する局面もありましたが、ジャクソンホール会議にてパウエルFRB（米連邦準備制度理事会）議長が実質的に9月の利下げを示唆したことから、再び米長期金利は低下したことを受け、堅調に推移しました。
新興国債券市場は、上昇しました。世界的な株安を受けて、月初は対米国債スプレッドが拡大したものの、ジャクソンホール会議にてパウエルFRB議長が実質的に9月の利下げを示唆したことで上昇しました。
グローバル高配当株式市場は上昇しました。米国市場と欧州市場は、月の上旬には日銀のタカ派的な姿勢を背景とした日本株の急落
や米国の景気後退懸念を受けて大幅に下落しましたが、その後は、堅調な経済指標や利下げへの期待から反発し、月を通じてみると上昇しました。日本市場は、月の上旬には日銀のタカ派的な姿勢を背景とした急速な円高や米国の景気後退懸念を受けて急落しましたが、その後は、内田日銀副総裁が早期利上げに慎重な姿勢を示したことや世界的な株価の反発を受けて、下げ幅を縮める展開となりました。
グローバルREIT市場は上昇しました。北米REIT市場では、米消費者物価指数などの経済指標を受け、9月の利下げ観測が高まり長期
金利が低下したことや、REIT各社の堅調な決算内容などを理由として、堅調に推移しました。欧州REIT市場では、月初に米景気の先行き懸念で下落した後、英消費者物価指数が予想を下回ったことなどから長期金利が低下したため、反発し、月を通してみると小幅に上昇しました。
金価格は上昇しました。月の上旬は、持ち高調整や利益確定売りなどで下落しましたが、その後は中東の地政学リスクへの警戒や米国の利下げ観測などを背景に堅調に推移し、最高値を更新しました。
為替市場では、円／ドル相場は円高･ドル安となりました。月初に日銀の追加利上げ懸念や米経済減速懸念でドル売り・円買いが急速に進行した後、日銀の追加利上げ観測の後退などでドル買い・円売りが活発となったものの、月の下旬に、9月の米利下げ観測が高まったためドル売り・円買いが進行し、外貨建て資産に対してマイナスに影響しました。
◎運用経過
2024年8月に資産配分（目標組入率）を変更しました。7月と比較し、推計リスクは円ヘッジ外債で低下し、その他の資産で上昇しました。
リスクが低下した円ヘッジ外債の配分を大きく上昇させた一方で、リスクが上昇したその他の資産の配分を低下させました。特に、比較的リスクの上昇率が大きかった高金利海外債券、金の配分の低下幅が大きめとなりました。
日本国債：▲0.2％（25.3％→25.1％）、円ヘッジ外債：＋2.3％（25.6％→27.9％）、
高金利海外債券：▲0.8％（14.6％→13.8％）、グローバル高配当株式：▲0.3％（9.8％→9.5％）、
グローバルREIT：▲0.2％（6.6％→6.4％）、金：▲0.8％（18.1％→17.3％）（実際の資産配分比率については、時価その他の要因の変動、影響等により、必ずしも上述の数値とは一致しません。）◎今後の運用方針
今後もブレンドシックス戦略、すなわち各資産のボラティリティと資産間の相関をモニターし各資産の基準価額への影響度合いが概ね均等になるよう資産配分を行います。この戦略により基準価額を安定させるとともに、リスク対比で魅力的な収益の獲得をめざします。
＜当資料の取扱いに関する留意事項＞を必ずお読みください。

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ブレンドシックス

当初設定日： 2017年3月13日
作成基準日： 2024年8月30日

追加型投信／内外／資産複合◆ 各資産の寄与額（概算）
前月末基準価額

10,902円

当月お支払いした分配金

要
因

0円

日本国債

日本超長期国債ファンド（適格機関投資家向け）

26円

ヘッジ付海外債券

高格付先進国ソブリン債券（円ヘッジ）ファンド（適格機関投資家向け）

34円

高金利海外債券

高利回りソブリン債券インデックスファンド-43円

グローバル高配当株式

グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス-24円

グローバルＲＥＩＴ

グローバル・リアルエステート・ファンド（適格機関投資家向け）-2円

金

ゴールド・ファンド（適格機関投資家向け）

-26円

その他

-9円

当月末基準価額

10,858円※ 寄与額は、概算値であり、実際の基準価額の変動を正確に説明するものではありません。あくまで傾向を知るための目安としてご覧ください。

◆ 資産構成比率＜資産構成比率（作成基準日時点）＞
その他
1.52%

＜資産構成比率の推移＞
100%

80%

金
16.97%

グローバル
ＲＥＩＴ
6.29%

日本国債
24.92%

60%
日本国債
ヘッジ付海外債券

40%

高金利海外債券

グローバル
高配当株式
9.44%

高金利
海外債券
13.45%

ヘッジ付
海外債券
27.41%

グローバルREIT
0%
2017/3※ 対純資産総額比です。

グローバル高配当株式

20%

金
2019/82022/12024/6※ 対純資産総額比です。

◆ 通貨別構成比率上位10通貨（概算）
通

貨

名

比率

日本円

55.4%

米国ドル

29.6%

英国ポンド

3.6%

カナダ・ドル

2.5%

オーストラリア・ドル

2.2%

韓国ウォン

1.8%

インドネシア・ルピア

1.3%

ユーロ

1.3%

※ 主要投資対象ファンドの組入比率や各ファンドの委託会社等からの情報（P.3～P.8に掲載している情報等）をもとに計算した概算値です。
なお、高格付先進国ソブリン債券（円ヘッジ）ファンド（適格機関投資家向け）の評価額は、すべて日本円とみなして計算しています。

メキシコ・ペソ

1.3%※ 対純資産総額比です。

スイス・フラン0.6%＜当資料の取扱いに関する留意事項＞を必ずお読みください。

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ブレンドシックス

当初設定日： 2017年3月13日
作成基準日： 2024年8月30日

追加型投信／内外／資産複合日本超長期国債ファンド（適格機関投資家向け）の資産の状況◆ 基準価額（指数化）の推移◆ 期間別騰落率

13,000ファンド

12,0001ヵ月

0.95%

11,0003ヵ月

1.47%

10,0006ヵ月-5.23%

1年-5.69%

3年-16.99%組入開始来-9.49%

9,000
8,000
2017/3

2019/1

2020/122022/102024/8

基準価額（分配金再投資）（指数化）※ ファンドの騰落率は、分配金（税引前）を再投資したもの
として計算しています。

※ 上記グラフは、「日本超長期国債ファンド（適格機関投資家向け）」の当ファンドへの組入開始日を10,000として指数化し、作成基準日までを表示しています。
※ 基準価額（分配金再投資）は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
※ 基準価額は、信託報酬控除後です。
◎ 以下の情報は主要投資対象である「日本超長期国債マザーファンド」について掲載しています。

◆ 特性値
平均最終利回り
平均残存年数

1.61%
22.00年※ 組入債券部分についての数値です。
※ 平均最終利回りはファンドの運用利回り等を示唆するものではありません。

◆ 債券種類別構成比
種 別
国債
その他債券

◆ 残存年数別構成比
残存年数
0～5年
5～10年
10～15年15～20年20～25年
25年以上

比率83.11%
0.00%※ 対純資産総額比です。

比率
0.00%
0.00%
2.59%
33.80%
1.70%
45.02%※ 対純資産総額比です。

◆ 組入上位10銘柄
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

銘柄名
第１８８回利付国債（２０年）
第１８６回利付国債（２０年）
第８２回利付国債（３０年）
第１８４回利付国債（２０年）
第１７回利付国債（４０年）
第１６回利付国債（４０年）
第８１回利付国債（３０年）
第８０回利付国債（３０年）
第１８５回利付国債（２０年）
第８３回利付国債（３０年）

比率
8.24%
7.86%
7.29%
7.12%
6.97%
6.50%
5.89%
5.63%
5.45%
4.29%

残存年数
19.57年
19.07年
29.57年
18.56年
39.58年
38.58年
29.33年
29.08年
18.82年
29.82年※ 対純資産総額比です。

※ 「日本超長期国債ファンド（適格機関投資家向け）の資産の状況」は、スカイオーシャン・アセットマネジメントが日興アセットマネジメントからの情報提供にもとづき作成していますが、掲載データに関する情報の正確性、信頼性、完全性を保証するものではありません。

＜当資料の取扱いに関する留意事項＞を必ずお読みください。

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ブレンドシックス

当初設定日： 2017年3月13日
作成基準日： 2024年8月30日

追加型投信／内外／資産複合

高格付先進国ソブリン債券（円ヘッジ）ファンド（適格機関投資家向け）の資産の状況◆ 基準価額（指数化）の推移◆ 期間別騰落率

12,000ファンド

11,000

1ヵ月

1.23%

10,000

3ヵ月

3.12%

9,000

6ヵ月

1.36%

1年

2.31%

3年

-19.43%

組入開始来-11.41%

8,000
7,000
2017/3

2019/1

2020/122022/102024/8

基準価額（分配金再投資）（指数化）※ ファンドの騰落率は、分配金（税引前）を再投資したもの
として計算しています。

※ 上記グラフは、「高格付先進国ソブリン債券（円ヘッジ）ファンド（適格機関投資家向け）」の当ファンドへの組入開始日を10,000として指数化し、作成基準日までを表示しています。
※ 基準価額（分配金再投資）は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
※ 基準価額は、信託報酬控除後です。
◎ 以下の情報は主要投資対象である「ソブリン（円ヘッジ）マザーファンド」について掲載しています。

◆ 特性値
平均最終利回り
平均残存期間◆ 債券格付別構成比
種 別
AAA
AA
A以下
無格付

3.33%
9.45年

※ 組入債券部分についての数値です。
※ 平均最終利回りはファンドの運用利回り等を示唆するものではありません。

◆ 為替ヘッジ比率38.72%
61.28%
0.00%
0.00%

ヘッジ比率

99.61%※ 対純資産総額比です。

※ 対組入債券評価額比です。
※ 格付けはムーディーズ社、S&P社、Fitch社の順に優先して適用しています。

◆ 債券種類別構成比
種 別
国債
国際機関債
政府保証債・政府機関債
その他◆ 組入上位5カ国比率55.10%
14.10%
11.35%
13.68%

種 別
ベルギー
オーストラリア米国
スウェーデン英国※ 対純資産総額比です。

比率40.28%
24.35%
11.61%
9.78%
8.22%※ 対純資産総額比です。
※ 国際機関債などは発行通貨ベースで国別に分類して表示しています。

◆ 組入上位10銘柄
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

銘柄名
BELGIUM KINGDOMBELGIUM KINGDOMKOMMUNALBANKEN AS
UK TREASURY
EUROPEAN INVESTMENT BANKNORDIC INVESTMENT BANKBELGIUM KINGDOMUS TREASURY N/B
NEW S WALES TREASURY CRPLANDWIRTSCH. RENTENBANK

償還日
2034/6/22
2033/6/22
2029/11/21
2034/1/31
2032/6/1
2031/10/17
2047/6/22
2034/5/15
2033/3/8
2030/1/30

通貨
ユーロ
ユーロ
オーストラリア・ドル
英国ポンド
スウェーデン・クローナ
スウェーデン・クローナ
ユーロ
米国ドル
オーストラリア・ドル
オーストラリア・ドル

格付
Aa3
Aa3
Aaa
Aa3
Aaa
Aaa
Aa3
Aaa
Aaa
Aaa

比率
25.24%
9.79%
7.83%
5.36%
5.23%
4.19%
3.31%
3.15%
3.02%
2.73%

※ 対純資産総額比です。

※ 「高格付先進国ソブリン債券（円ヘッジ）ファンド（適格機関投資家向け）の資産の状況」は、スカイオーシャン・アセットマネジメントが日興アセットマネジ
メントからの情報提供にもとづき作成していますが、掲載データに関する情報の正確性、信頼性、完全性を保証するものではありません。

＜当資料の取扱いに関する留意事項＞を必ずお読みください。

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ブレンドシックス

当初設定日： 2017年3月13日
作成基準日： 2024年8月30日

追加型投信／内外／資産複合

高利回りソブリン債券インデックスファンドの資産の状況◆ 基準価額（指数化）の推移◆ 期間別騰落率

14,000ファンド

13,0001ヵ月-2.85%

12,0003ヵ月

0.02%

11,000

6ヵ月

3.09%

1年

9.12%

3年

7.95%

組入開始来

23.96%

10,0009,000
2017/3

2019/1

2020/122022/102024/8

基準価額（分配金再投資）（指数化）※ ファンドの騰落率は、分配金（税引前）を再投資したもの
として計算しています。

※ 上記グラフは「高利回りソブリン債券インデックスファンド」の当ファンドへの組入開始日を10,000として指数化し、作成基準日までを表示しています。
※ 基準価額（分配金再投資）は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
※ 基準価額は、信託報酬控除後です。
◎ 以下の内容は作成基準日の前営業日の状況を掲載しています。

◆ 特性値
平均最終利回り
平均残存年数
平均格付

4.55%
10.49年
ＡＡ※ 組入債券部分についての数値です。
※ 平均最終利回りはファンドの運用利回り等を示唆するものではありません。
※ 格付はムーディーズ社、S&P社、Fitch社の順に優先して適用しています。
※ 平均格付とは、基準日時点でファンドが保有している有価証券の信用格付を加重平均したものであり、ファンドの信用格付ではありません。

◆ 組入上位5通貨
1
2
3
4
5

通 貨 名
英国ポンド
米国ドル
カナダ・ドル韓国ウォン
オーストラリア・ドル※ 対純資産総額比です。

◆ 残存年数別構成比
比率19.98%
19.69%
15.24%
13.03%
12.59%

残存年数
1年未満
1～3年
3～7年
7～10年
10年以上

比率
0.53%
25.89%
28.67%
14.15%
30.35%※ 対純資産総額比です。

※ 「高利回りソブリン債券インデックスファンドの資産の状況」は、スカイオーシャン・アセットマネジメントが日興アセットマネジメントからの情報提供にもとづき作成していますが、掲載データに関する情報の正確性、信頼性、完全性を保証するものではありません。

＜当資料のお取り扱いにおけるご留意点＞を必ずお読みください。

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ブレンドシックス

当初設定日： 2017年3月13日
作成基準日： 2024年8月30日

追加型投信／内外／資産複合グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラスの資産の状況◆ 基準価額（指数化）の推移◆ 期間別騰落率

26,000ファンド

22,0001ヵ月-2.28%

18,0003ヵ月

0.52%

14,000

6ヵ月

7.41%

1年

19.53%

3年

58.12%

組入開始来109.33%

10,0006,000
2017/3

2019/1

2020/122022/102024/8

基準価額（分配金再投資）（指数化）※ ファンドの騰落率は、分配金（税引前）を再投資したもの
として計算しています。

※ 上記グラフは、「グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス」の当ファンドへの組入開始日を10,000として指数化し、作成基準日までを表示しています。
※ 基準価額（分配金再投資）は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
※ 基準価額は、信託報酬控除後です。
◎ 以下の内容は作成基準日の前営業日の状況を掲載しています。

◆ 組入上位５通貨
1
2
3
4
5

通 貨 名
米国ドル
日本円
ユーロ
スイス・フラン英国ポンド◆ 組入上位５ヵ国
比率57.03%
10.73%
10.44%
6.28%
5.68%

1
2
3
4
5

国 名
米国
日本
スイス
英国
オーストラリア※ 対純資産総額比です。

※ 対組入株式時価総額比です。

◆ 組入上位５業種

◆ 特性値

業 種 名
1
金融
2
生活必需品
3
資本財・サービス
4
エネルギー
5
一般消費財・サービス※ 対組入株式時価総額比です。

株式配当利回り比率17.39%
17.02%
12.29%
11.36%
10.94%

比率57.84%
9.27%
6.37%
5.76%
3.69%

3.50%

※ 組入株式部分についての数値です。
※ 株式配当利回りは、ファンドの運用利回り等を示唆するものではありません。

◆ 組入上位10銘柄
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

銘 柄 名
Exxon Mobil Corporation
Home Depot, Inc.
Johnson & Johnson
Coca-Cola Company
Cisco Systems, Inc.
Verizon Communications Inc.
AbbVie, Inc.
Unilever PLC
Novartis AG
TotalEnergies SE

国 名
米国
米国
米国
米国
米国
米国
米国
英国
スイス
フランス

業種名
エネルギー
一般消費財・サービス
ヘルスケア
生活必需品
情報技術
通信・サービス
ヘルスケア
生活必需品
ヘルスケア
エネルギー

比率
5.99%
5.11%
4.76%
3.89%
2.93%
2.33%
2.24%
1.87%
1.84%
1.81%

※ 対組入株式時価総額比です。

※ 「グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラスの資産の状況」は、スカイオーシャン・アセットマネジメントが日興アセットマネジメン
ト ヨーロッパ リミテッドからの情報提供にもとづき作成していますが、掲載データに関する情報の正確性、信頼性、完全性を保証するものではありません。

＜当資料の取扱いに関する留意事項＞を必ずお読みください。

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ブレンドシックス

当初設定日： 2017年3月13日
作成基準日： 2024年8月30日

追加型投信／内外／資産複合グローバル・リアルエステート・ファンド（適格機関投資家向け）の資産の状況◆ 基準価額（指数化）の推移◆ 期間別騰落率

25,000ファンド
1ヵ月-0.11%

3ヵ月

7.17%

6ヵ月

11.36%

1年

18.23%

3年

38.83%

組入開始来92.70%

20,00015,00010,0005,000
2017/3

2019/1

2020/122022/102024/8※ ファンドの騰落率は、分配金（税引前）を再投資したもの
として計算しています。

基準価額（分配金再投資）（指数化）※ 上記グラフは「グローバル・リアルエステート・ファンド（適格機関投資家向け）」の当ファンドへの組入開始日を10,000として指数化し、作成基準日までを表示しています。
※ 基準価額（分配金再投資）は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
※ 基準価額は、信託報酬控除後です。
◎ 以下の情報は主要投資対象としている「世界REITマザーファンド」について掲載しています。

◆ 組入上位５通貨
通 貨 名
米国ドル
英国ポンド
日本円
ユーロ
カナダ・ドル

1
2
3
4
5◆ 組入上位５ヵ国
比率73.04%
6.74%
5.70%
4.74%
4.64%

1
2
3
4
5

国 名
米国
英国
日本
カナダ
オーストラリア※ 対純資産総額比です。

※ 対純資産総額比です。

◆ セクター別構成比

◆ 特性値

業 種 名
特化型
小売（商業施設等）
産業施設（工場等）
住宅（マンション等）
ヘルスケア
分散型

予想分配金利回り

比率26.80%
16.62%
15.56%
13.78%
11.06%
7.06%

比率72.66%
6.74%
5.70%
4.64%
3.11%

4.01%

※ 組入不動産投信部分についての数値です。
※ 予想分配金利回りは、各種情報を基に組入銘柄の予想配当
利回りを加重平均して算出した値です。また、ファンドの運用
利回り等を示唆するものではありません。

※ 対純資産総額比です。

◆ 組入上位10銘柄
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

銘 柄 名
PROLOGIS INC
EQUINIX INC
PUBLIC STORAGE
AVALONBAY COMMUNITIES INC
REALTY INCOME CORP
DIGITAL REALTY TRUST INC
WELLTOWER INC
SIMON PROPERTY GROUP INC
VICI PROPERTIES INC
UDR INC

国 名
米国
米国
米国
米国
米国
米国
米国
米国
米国
米国

セクター名
産業施設（工場等）
特化型
特化型
住宅（マンション等）
小売（商業施設等）
特化型
ヘルスケア
小売（商業施設等）
特化型
住宅（マンション等）

比率
7.19%
6.37%
4.54%
3.97%
3.82%
3.72%
3.70%
3.47%
2.81%
2.57%

※ 対純資産総額比です。

※ 「グローバル・リアルエステート・ファンド（適格機関投資家向け）の資産の状況」は、スカイオーシャン・アセットマネジメントが日興アセットマネジメントからの情報提供にもとづき作成していますが、掲載データに関する情報の正確性、信頼性、完全性を保証するものではありません。

＜当資料の取扱いに関する留意事項＞を必ずお読みください。

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ブレンドシックス

当初設定日： 2017年3月13日
作成基準日： 2024年8月30日

追加型投信／内外／資産複合

ゴールド・ファンド（適格機関投資家向け）の資産の状況◆ 基準価額（指数化）の推移◆ 期間別騰落率30,000ファンド

25,000

1ヵ月-1.33%

20,0003ヵ月-1.69%

15,0006ヵ月

18.26%

1年

27.37%

3年

78.83%

組入開始来152.38%10,0005,000
2017/3

2019/1

2020/122022/102024/8

基準価額（分配金再投資）（指数化）※ ファンドの騰落率は、分配金（税引前）を再投資したもの
として計算しています。

※ 上記グラフは「ゴールド・ファンド（適格機関投資家向け）」の当ファンドへの組入開始日を10,000として指数化し、作成基準日までを表示しています。
※ 基準価額（分配金再投資）は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
※ 基準価額は、信託報酬控除後です。
◎ 以下の情報は主要投資対象としている「ゴールド・マザーファンド」について掲載しています。

◆ 組入上位５銘柄
1
2
3
4
5

銘 柄 名
SPDR GOLD MINISHARES TRUST-ETF
ISHARES GOLD TRUST-ETF
ISHARES GOLD TRUST MICRO-ETF
SPDR GOLD TRUST-ETF

通 貨 名
米国ドル
米国ドル
米国ドル
米国ドル

比率
46.77%
38.04%
9.30%
5.45%※ 対純資産総額比です。

※ 「ゴールド・ファンド（適格機関投資家向け）の資産の状況」は、スカイオーシャン・アセットマネジメントが日興アセットマネジメントからの情報提供にもとづき作成していますが、掲載データに関する情報の正確性、信頼性、完全性を保証するものではありません。

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ブレンドシックス

当初設定日： 2017年3月13日
作成基準日： 2024年8月30日

追加型投信／内外／資産複合ファンドの特色
1. 異なる強みを持つ6つの資産に投資します。
2. 基準価額への影響度合いがおおむね均等になるように6つの資産に配分します。
3. 年2回決算をおこない、原則として収益分配をめざします。

投資リスク《基準価額の変動要因》● ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。
したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
● 信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者の皆さまに帰属します。
● 投資信託は預貯金とは異なります。
【株価変動リスク】
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
【金利変動リスク】
債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者の財務状況の変化等およびそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
【リートの価格変動リスク】
リートの価格は、不動産市況（不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等）、金利変動、社会情勢の変化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。また、リートおよびリートの運用会社の業績、財務状況の変化等により価格が変動し、基準価額の変動要因となります。
【金上場投資信託の価格変動リスク】
金上場投信は、連動目標とする金地金価格の変動の影響を受けます。金市場は、金の需給関係、為替・金利の変動、政府の規制・介入、投機家の参入など様々な要因により変動します。金地金の価格が下落した場合、金上場投信の価格は下がり、基準価額の下落要因となります。
【為替変動リスク】
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。なお、投資対象ファンドにおいて、外貨建資産について、為替予約を活用し、為替変動リスクの低減をはかる場合がありますが、完全にヘッジすることはできませんので、外貨の為替変動の影響を受ける場合があります。また、為替ヘッジをおこなう通貨の短期金利と円短期金利を比較して、円短期金利の方が低い場合には、当該通貨と円の金利差相当分のコストがかかりますが、さらに需給要因等によっては金利差相当分を上回るコストがかかる場合があることにご留意ください。
【信用リスク】
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、またはそれが予想される場合には、有価証券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
【流動性リスク】
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されることがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
【カントリーリスク】
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事態が生じた場合、またはそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可能性があります。
※ 基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
《その他の留意点》● 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。
ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
● ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
● ファンドは、大量の換金申込みが発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資産の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止・取消となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
＜当資料の取扱いに関する留意事項＞を必ずお読みください。

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当初設定日： 2017年3月13日
作成基準日： 2024年8月30日

追加型投信／内外／資産複合

お申込みメモ購入単位 ・・・ 販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

購

入

価

額 ・・・ 購入申込受付日の翌々営業日の基準価額とします。
（基準価額は1万口当たりで表示しています。）

換

金

単

位 ・・・ 販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

換

金

価

額 ・・・ 換金申込受付日の翌々営業日の基準価額とします。

換

金

代

金 ・・・ 原則として、換金申込受付日から起算して7営業日目からお支払いします。

申 込 締 切 時 間 ・・・ 原則として、販売会社の営業日の午後3時※までとします。
※2024年11月5日受付分からは午後3時30分までとなる予定です。なお、販売会社により受付時限が異なる場
合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
購 入 ・ 換 金 ・・・ 申込日当日が次のいずれかの場合は、購入・換金のお申込みを受け付けないものとします。
申込受付不可日
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
換金

制

限 ・・・ ファンドの規模および商品性格などにもとづき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の換金には受付時間および金額の制限をおこなう場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

購入・換金申込受付 ・・・ 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金のお申込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた購入・換金のお申込みの受付を取り消の中止および取消し
すことがあります。
信託期

間 ・・・ 無期限 （2017年3月13日設定）

繰

上

償

還 ・・・ 次のいずれかの場合には、委託会社は、事前に受益者の意向を確認し、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了（繰上償還）させることができます。
・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合・ファンドを償還することが受益者のために有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合

決算

日 ・・・ 毎年5月と11月の各15日（休業日の場合は翌営業日）です。

収

益

分

配 ・・・ 年2回、毎決算時に原則として収益分配をおこなう方針です。

課

税

関

係 ・・・ 課税上は株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度（NISA)の適用対象となります。ファンドは、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
なお、配当控除あるいは益金不算入制度の適用はありません。

ファンドの費用《投資者が直接的に負担する費用》■ 購入時手数料
購入申込受付日の翌々営業日の基準価額に3.3％（税抜3.0％）を上限 として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■ 信託財産留保額ありません。
《投資者が信託財産で間接的に負担する費用》■ 運用管理費用（信託報酬）
・当ファンド：純資産総額に対して年率0.968％（税抜0.88％）
・投資対象とする投資信託証券：純資産総額に対して年率0.430％以内（税込）
・実質的な負担：純資産総額に対して年率1.398％以内（税込）※この値は目安であり、投資信託証券の実際の組入れ状況により変動します。
■ その他の費用・手数料
有価証券の売買・保管、信託事務にかかる諸費用、投資対象ファンドの解約にともなう信託財産留保額等をその都度、監査費用を日々、ファンドが負担します（投資対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。）。これらの費用は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すことができません。
※ 上記の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。また、上場投資信託は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。
※ 詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「お申込みメモ」、「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
＜当資料の取扱いに関する留意事項＞を必ずお読みください。

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ブレンドシックス

当初設定日： 2017年3月13日
作成基準日： 2024年8月30日

追加型投信／内外／資産複合

委託会社・その他の関係法人の概要【● 委託会社

スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社（ファンドの運用の指図をおこなう者）
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2831号
加 入 協 会 ： 一般社団法人投資信託協会
ホ ー ム ペ ー ジ ： https://www.soam.co.jp/
サポートデスク ： 045-225-1651 受付時間 9：00～17：00 [土日・祝日等は除く]

行幅が標● 受託会社

三井住友信託銀行株式会社 （ファンドの財産の保管および管理をおこなう者）

販売会社
商号等

登録番号

加入協会

京銀証券株式会社

金融商品取引業者

近畿財務局長（金商）第392号

日本証券業協会

株式会社京都銀行

登録金融機関

近畿財務局長（登金）第10号

日本証券業協会
一般社団法人金融先物取引業協会

登録金融機関

近畿財務局長（登金）第10号

日本証券業協会
一般社団法人金融先物取引業協会

登録金融機関関東財務局長（登金）第53号

日本証券業協会
一般社団法人金融先物取引業協会

株式会社きらぼし銀行（委託金融商品取引業者 きらぼしライフ
デザイン証券株式会社）

登録金融機関関東財務局長（登金）第53号

日本証券業協会
一般社団法人金融先物取引業協会

きらぼしライフデザイン証券株式会社

金融商品取引業者

関東財務局長（金商）第3198 号

日本証券業協会

株式会社群馬銀行

登録金融機関関東財務局長（登金）第46号

日本証券業協会
一般社団法人金融先物取引業協会

浜銀TT証券株式会社

金融商品取引業者

関東財務局長（金商）第1977号

日本証券業協会

登録金融機関関東財務局長（登金）第673号

日本証券業協会

登録金融機関関東財務局長（登金）第36号

日本証券業協会
一般社団法人金融先物取引業協会

株式会社京都銀行（委託金融商品取引業者 京銀証券株
式会社）

株式会社きらぼし銀行

株式会社ＵＩ銀行（委託金融商品取引業者 きらぼしライフ
デザイン証券株式会社）（オンラインサー
ビス専用）

株式会社横浜銀行

・ お申込み、投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は、販売会社へお申出ください。
・ 販売会社は今後変更となる場合があります。また、販売会社によっては、新規のお申込みを停止している場合があります。

＜当資料の取扱いに関する留意事項＞◆ 当資料はスカイオーシャン・アセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法にもとづく開示書類ではありません。
◆ ご購入のお申込みの際は最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
◆ 投資信託は値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクをともないます。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本や利回りが保証されるものではありません。ファンドの運用による損益は、すべて投資者の皆さまに帰属します。
◆ 投資信託は預貯金や保険契約とは異なり預金保険機構および保険契約者保護機構等の保護の対象ではありません。
また、証券会社以外で購入された場合は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。
◆ 当資料は信頼できると判断した各種情報等にもとづき作成していますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。
また、今後予告なく変更される場合があります。
◆ 当資料中の図表、数値、その他データについては、過去のデータにもとづき作成したものであり、将来の成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、将来の市場環境の変動等により運用方針等が変更される場合があります。

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