第一号第一様式

法人単位 資金収支計算書(自)令和05年04月01日(至)令和06年03月31日(単位:円)

勘 定 科 目事 収 就労支援事業収入
業
委託事業収入活 入 施設外実習収入
動鳩班委託事業収入に障害福祉サービス事業等収入
よ自立支援給付費収入
る
補足給付費収入収
特定費用収入支その他の事業収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
支 人件費支出
役員報酬支出
出 役員退職慰労金支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出

予算(A)

金額(B)
18,632,429

537,571

8,640,000

8,312,654

327,346

9,930,000

9,859,225

70,775600,000

460,550

139,450

371,857,000

352,624,201

19,232,799

327,349,000

310,359,150

16,989,850

7,588,000

7,368,197

219,803

33,972,000

32,045,829

1,926,171

2,948,000

2,851,025

96,975

1,360,000

1,105,000

255,000

1,360,000

1,105,000

255,000

102,000

76,386

25,614

102,000

76,386

25,614

2,823,000

1,966,640

856,360

100,000

20,00080,0001,700,000

1,259,550

440,450

1,023,000

687,090335,910395,312,000

374,404,656

20,907,344

274,405,000

252,926,420

21,478,580

350,000

100,100

249,900

20,00020,000125,483,000

113,778,295

11,704,705

56,827,000

54,714,696

2,112,304

47,693,000

44,597,903

3,095,097

6,691,000

6,665,470

25,53037,341,000

33,049,956

4,291,044

47,932,000

40,389,733

7,542,267

13,922,000

13,882,390

39,6101,122,000

580,759541,241

365,482

1,574,518

100,000
1,940,000

100,000

1,321,000

769,644551,356

10,197,000

9,722,357

474,643

8,410,000

8,165,972

244,028

2,306,000

1,255,588

1,050,412

1,556,000

1,102,527

453,473

3,295,000

2,857,496

437,504

485,000

21,713

463,287

3,118,000

1,656,905

1,461,095

160,000

8,900

151,100

39,464,000

32,606,160

6,857,840

1,731,000

924,586

806,414

1,381,000

673,079

707,921281,000

31,880249,120

1,200,000

388,628

811,372

580,000

338,618

241,382

341,000

20,570320,430

2,050,000

1,551,627

498,373

1,464,000

1,133,133

330,867

150,000
644,000

1 / 2

差異(A)-(B)19,170,000

150,000
308,660

335,340

備考

第一号第一様式

法人単位 資金収支計算書(自)令和05年04月01日(至)令和06年03月31日(単位:円)

勘 定 科 目業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
利用者等他給食費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販管費支出
その他の支出リサイクル預託金
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)

予算(A)18,761,000

施 収
設
設 入
施設設備等収入計 (4)備 支 固定資産取得支出
等
車輌運搬具取得支出に 出 器具及び備品取得支出
よ
施設設備等支出計 (5)る
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)収
支そ 収 積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
他 入
その他の活動収入計 (7)の 支 積立資産支出
活退職給付引当資産支出
動 出 施設整備等積立資産支出にその他の活動による支出
よ長期前払費用支出る
その他の活動支出計 (8)収その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)支予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)

2 / 2

金額(B)

差異(A)-(B)18,424,382

336,618

1,125,000

949,208

175,792

3,000,000

3,000,000

1,110,000

744,477

365,523

2,164,000

1,880,058

283,942

650,000

46,666603,334

801,000

479,100

321,900

1,681,000

1,660,462

20,538350,000

51,026298,974

19,170,000

18,338,715

831,285

19,170,000

18,338,715

831,285

8,000

7,980

20

8,000

7,980

20

380,979,000

344,269,008

36,709,992

14,333,000

30,135,648-15,802,648

2,583,000

2,349,550

233,450

1,750,000

1,698,350

51,650833,000

651,200

181,800

2,583,000

2,349,550

233,450-2,583,000-2,349,550-233,450

3,044,000

3,041,095

2,905

3,044,000

3,041,095

2,905

3,044,000

3,041,095

2,905

13,562,000

13,057,220

504,780

4,562,000

4,057,220504,780

9,000,000

9,000,000

840,500

838,677

1,823

840,500

838,677

1,823

14,402,50013,895,897

506,603-11,358,500-10,854,802-503,698-16,539,796

391,500

16,931,296

437,486,599

437,486,599

437,878,099

454,417,895-16,539,796

備考