社会福祉法人

加古川はぐるま福祉会

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表内訳表
令和6年3月31日現在（単位:円）
勘定科目
資産の部
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務⾧期貸付金

１年以内回収予定⾧期貸付金
１年以内回収予定事業区分間⾧期貸付金
社会福祉連携推進業務短期貸付金
短期貸付金
事業区分間貸付金
サービス区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
貸倒引当金
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券社会福祉連携推進業務⾧期貸付金
⾧期貸付金
事業区分間⾧期貸付金
サービス区分間⾧期貸付金
退職給付引当資産
⾧期預り金積立資産
移行時特別積立資産
人件費積立資産
修繕費積立資産
備品等購入積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
差入保証金
⾧期前払費用社会福祉事業327,970,450
260,848,504
100,000
57,846,134
6,973,406
00000000
208,038
0
00
00
0
0
0
1,994,368000
681,075,415
486,696,835
0485,696,835
1,000,000
0
194,378,580
0000
2,419,736
4,338,831
00
646,86300
000
28,500,000
048,664,606
0092,693,577
0
8,224,416
8,862,481
020,000
0

公益事業

30,853,120
6,422,019
024,217,961
211,494000000001,646
0000000000003,302,422000003,302,42200000000000000003,302,422
000000000合計

358,823,570
267,270,523
100,000
82,064,095
7,184,900
00000000209,684
000000001,994,368000
684,377,837
486,696,835
0485,696,835
1,000,000
0197,681,002
00002,419,736
4,338,831
00646,863
00000
28,500,000
051,967,028
0092,693,577
08,224,416
8,862,481
020,000
0

内部取引消去▲ 201,494▲ 201,494▲ 28,500,000
0▲ 28,500,000▲ 28,500,000

法人合計

358,622,076
267,270,523
100,000
82,064,095
6,983,406
00000000
209,68400000000
1,994,368000
655,877,837
486,696,835
0485,696,835
1,000,000
0
169,181,002
0000
2,419,736
4,338,831
00
646,8630000000
51,967,028
0092,693,577
08,224,416
8,862,481
020,0000社会福祉法人

加古川はぐるま福祉会

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表内訳表
令和6年3月31日現在（単位:円）
勘定科目

社会福祉事業公益事業

8,070
001,009,045,865000
34,155,542

8,070
001,043,201,407

42,816,075
023,283,444
201,49400000000000001,846,619
00002,130,000
15,354,518
048,664,606
00003,957,291
02,135,637
00000000000000217,483
000001,604,171
0
31,802,422
000046,773,366
025,419,081
201,4940000000000000
2,064,10200002,130,000
16,958,689
080,467,028
0000

リース債務

0000

役員等⾧期借入金

0000

事業区分間⾧期借入金

028,500,000

28,500,000

サービス区分間⾧期借入金

000

048,664,606

3,302,422

51,967,028

51,967,028

⾧期未払金

0000

⾧期預り金

0000

その他の固定資産
貸倒引当金
徴収不能引当金
資産の部合計負債の部
流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金
役員等短期借入金
１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金

１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定社会福祉連携推進業務⾧期運営資金借入金

１年以内返済予定⾧期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等⾧期借入金
１年以内返済予定事業区分間⾧期借入金
１年以内支払予定⾧期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
事業区分間借入金
サービス区分間借入金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
固定負債
社会福祉連携推進業務設備資金借入金
設備資金借入金
社会福祉連携推進業務⾧期運営資金借入金
⾧期運営資金借入金

退職給付引当金

その他の固定負債

合計

内部取引消去法人合計▲ 28,701,494▲ 201,494▲ 201,494▲ 28,500,000▲ 28,500,00000

091,480,681

35,759,713

127,240,394▲ 28,701,494

基本金

61,251,495

061,251,495

0

基本金

61,251,495

061,251,495

国庫補助金等特別積立金

386,846,039

0386,846,039

その他の積立金

109,780,474

0109,780,474

負債の部合計8,070
001,014,499,913
46,571,872
025,419,081
000000000000002,064,10200002,130,000
16,958,689
051,967,028
00000

098,538,900

純資産の部

移行時特別積立金

61,251,495
61,251,495
386,846,039

0109,780,474

0000

人件費積立金92,693,577

092,693,577

92,693,577

修繕費積立金0000

備品等購入積立金

8,224,416

08,224,416

8,224,416

工賃変動積立金

8,862,481

08,862,481

8,862,481

社会福祉法人

加古川はぐるま福祉会

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表内訳表
令和6年3月31日現在（単位:円）
勘定科目

社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去

法人合計

設備等整備積立金000

その他の積立金000

0359,687,176▲ 1,604,171

358,083,005

358,083,005

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

05,546,775▲ 31,036

5,515,739

917,565,184▲ 1,604,171

915,961,013

0915,961,013

5,515,739

1,009,045,865

34,155,542

1,043,201,407▲ 28,701,494

1,014,499,913