第一号第三様式

社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自)令和04年04月01日

勘定
科目
事 収 就労支援事業収入
業
委託事業収入活 入
北海紙管動
ヤマト運輸にライナーネットワーク
よ㈱ドースイ本社
る
その他
収
施設外実習収入
支おぴった
近文リサイクルプラザ
その他
鳩班委託事業収入
道新永山
片桐紙器
その他
障害福祉サービス事業等収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
一般寄付
後援会
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
自販機売上手数料共済会退職手当金収入
その他雑収入事業活動収入計 (1)
支 人件費支出
役員報酬支出
出 職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
電気料
ガス料(至)令和05年03月31日
更生ハイム
568,417(単位:円)

末広デイ

Ｇ・Ｈ

計

13,131,251

13,699,668

8,091,891

8,091,891

4,217,420

4,217,420

231,513

231,513

1,666,168

1,666,168

20,793

20,793

1,955,997

1,955,997

5,039,360

5,039,360

916,965

916,965

2,562,798

2,562,798

1,559,597

1,559,597

568,417

568,41784,00084,000293,020

293,020

191,397

191,397249,775,251

49,704,969

50,855,267

350,335,487

222,238,120

49,272,300

35,802,650

307,313,070

222,238,120

222,238,120
49,272,30035,802,650

85,074,950

4,062,731

3,480,000

7,542,731

4,062,731

3,480,000

7,542,731

20,711,929

11,159,557

31,871,486

2,762,471

432,669

413,060

3,608,200

2,762,471

432,669

413,060

3,608,200

1,170,000

1,170,000

1,170,000

1,170,000

570,000

570,000

600,000

600,000

54,333

13,69754,333

13,6972,793,893

36,39868,03068,03032,2902,862,581

20,00020,0001,366,725

1,366,725

1,407,168

36,398174,208

36,39832,2901,475,856
210,606

91,84091,8401,141,120

32,2901,173,410

254,361,894

62,886,315

50,887,557

368,135,766

185,446,907

31,495,738

36,856,999

253,799,644

94,333,676

15,898,841

6,361,998

116,594,515

45,209,646

7,755,424

3,029,700

55,994,770

18,384,433

2,718,192

21,831,298

42,933,923

3,961,910

700,905

801,000

5,463,815

23,503,342

4,422,376

4,833,003

32,758,721

30,370,632

1,417,753

6,410,276

38,198,661

669,020

242,043

133,806

101,685

10,46953,90053,90013,232,831

1 / 6

合

13,232,831
1,044,869
112,154461,688

49,866

144,595

656,149

6,075,786

253,130

2,926,122

9,255,038

4,098,565

185,520

1,828,019

6,112,104

934,382

20,461

337,960

1,292,803

第一号第三様式

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
勘定(自)令和04年04月01日(至)令和05年03月31日

目

更生ハイム

科

水道料
燃料費支出
重油
灯油
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
パソコンリース
サーバーリース
コピー機リース
厨房機器リース
ケース記録システムリース
その他
教育指導費支出
車輌費支出
車両燃料費
車両検査費
車両消耗品費
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
調理業務委託その他の業務委託
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
利用者等他給食費支出
雑支出就労支援事業支出
就労支援事業販管費支出
利用者工賃
消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
損害保険料
租税公課
その他の支出
雑支出(単位:円)

末広デイ

Ｇ・Ｈ

合

1,042,839

47,149760,143

1,850,131

4,281,070

134,999

2,352,787

6,768,856

1,464,487

134,999

2,352,787

3,952,273

1,146,865

116,995

385,772

1,649,632

699,992

129,819

234,418

1,064,229

2,025,422

294,480

2,319,902

349,920

38,880388,800

365,904

40,656

406,560

408,240

168,480

576,720

2,816,583

2,816,583

340,160
418,176

340,160
46,464

464,640

143,022

143,022

159,175

159,175

1,517,098

130,972

232,776

1,880,846

913,658

122,942

136,272

1,172,872

66,642

318,326

29,862

389,648

251,684
351,756

8,030

25,682,923

1,827,561

4,376,857

31,887,341

879,133

117,489

194,345

1,190,967

74,23940,071

54,980400,240

54,980114,310200

400,440

149,296

1,500

26,000176,796

204,760

30,451

1,563

236,774

9,900

2,640

1,320

13,8601,159,070

36,63036,3001,232,000

726,789

166,563391,105

1,284,457

312,730

46,42021,780380,930

17,743,265

262,850345,312

18,351,427

2,424,740

262,850

345,3123,032,902

35,493

5,060

16,94057,4933,000,000

3,000,000

267,525

862,183

117,492

1,247,200

1,710,981

96,164

214,500

2,021,645

15,318,525

15,318,525

63,662
313,300

63,662
119,800

1,614,160

10,000443,100
1,614,160

18,38039,74058,120682,243

12,837,537

13,519,780

682,243

12,837,537

13,519,780

661,003

12,220,142

12,881,145

11,015

11,015

1,255

1,255

297,460

297,460

103,563

124,80356,71356,713

17,29917,29961,29061,29068,80068,800

21,240

2 / 6

計

1111

第一号第三様式

社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自)令和04年04月01日
勘定科目
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設
施設整備等補助金収入
設 入施設設備等収入計 (4)備 支 固定資産取得支出
等
器具及び備品取得支出に 出 パソコンソフト取得支出
よファイナンス・リース債務の返済支出
る
ファイナンス・リース債務の返済支出
収施設設備等支出計 (5)
支施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
他 入 その他の活動による収入の長期前払費用収入
活その他の活動収入計 (7)動 支 積立資産支出に退職給付引当資産支出
よ 出 施設整備等積立資産支出
る
その他の活動支出計 (8)収その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)支
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)(至)令和05年03月31日
更生ハイム(単位:円)

末広デイ

Ｇ・Ｈ

合

242,182,706

47,578,589

47,644,132

337,405,427

12,179,188

15,307,726

3,243,425

30,730,339

1,300,000

220,000

1,075,000

2,595,000

1,300,000

220,000

1,075,000

2,595,000

1,300,000

220,000

1,075,000

2,595,000

2,569,550

55,000521,466

3,146,016

521,466

2,191,216

1,669,750
899,800

55,000954,800

600,000

600,000

600,000

600,000

3,169,550

55,000521,466

3,746,016-1,869,550

165,000

553,534-1,151,016

1,556,070

255,905

1,811,975

1,556,070

255,905

1,811,975

288,457

25,05580,167

288,457

25,05580,167

393,679

1,844,527

280,960

80,1672,205,654

3,142,770

9,575,055

478,860

13,196,685

575,055

478,860

4,196,685

3,142,770

9,000,000

3 / 6

計

393,679

9,000,000

3,142,770

9,575,055

478,860

13,196,685-1,298,243-9,294,095-398,693-10,991,031

9,011,395

6,178,631

3,398,266

18,588,292

313,433,343

73,201,909

32,263,055

418,898,307

322,444,738

79,380,540

35,661,321

437,486,599

第一号第三様式

社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自)令和04年04月01日

勘定
科目
事 収 就労支援事業収入
業
委託事業収入活 入
北海紙管動
ヤマト運輸にライナーネットワーク
よ㈱ドースイ本社
る
その他
収
施設外実習収入支
おぴった
近文リサイクルプラザ
その他
鳩班委託事業収入
道新永山
片桐紙器
その他
障害福祉サービス事業等収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
一般寄付
後援会
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
自販機売上手数料共済会退職手当金収入
その他雑収入事業活動収入計 (1)
支 人件費支出
役員報酬支出
出 職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
電気料
ガス料(至)令和05年03月31日
内部取引消去(単位:円)

事業区分合計13,699,668
8,091,891
4,217,420
231,513
1,666,168
20,793
1,955,997
5,039,360
916,965
2,562,798
1,559,597
568,41784,000293,020
191,397
350,335,487
307,313,070
222,238,120
85,074,950
7,542,731
7,542,731
31,871,486
3,608,200
3,608,200
1,170,000
1,170,000
570,000
600,000
68,03068,0302,862,581
20,0001,366,725
1,475,856
210,606
91,8401,173,410
368,135,766
253,799,644
53,900116,594,515
55,994,770
42,933,923
5,463,815
32,758,721
38,198,661
13,232,831
1,044,869
112,154
656,149
9,255,038
6,112,104
1,292,803

4 / 6

第一号第三様式

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
勘定(自)令和04年04月01日(至)令和05年03月31日

目

内部取引消去

科

水道料
燃料費支出
重油
灯油
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
パソコンリース
サーバーリース
コピー機リース
厨房機器リース
ケース記録システムリース
その他
教育指導費支出
車輌費支出
車両燃料費
車両検査費
車両消耗品費
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
調理業務委託その他の業務委託
手数料支出
土地・建物賃借料支出租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
利用者等他給食費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販管費支出
利用者工賃
消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
損害保険料
租税公課
その他の支出
雑支出(単位:円)

事業区分合計
1,850,131
6,768,856
2,816,583
3,952,273
1,649,632
1,064,229
2,319,902
388,800
406,560
576,720
340,160
464,640
143,022
159,175
1,880,846
1,172,872
318,326
389,648
54,98031,887,341
1,190,967
114,310400,440
176,796236,774
13,8601,232,000
1,284,457
380,930
18,351,427
15,318,525
3,032,902
57,4933,000,000
1,247,2002,021,645
63,662
443,100
1,614,160
58,12013,519,780
13,519,780
12,881,145
11,015
1,255
297,460
124,80356,713
17,29961,29068,8001
1

5 / 6

第一号第三様式

社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自)令和04年04月01日
勘定科目
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設施設整備等補助金収入
設 入
施設設備等収入計 (4)備 支 固定資産取得支出
等
器具及び備品取得支出に 出 パソコンソフト取得支出よファイナンス・リース債務の返済支出
る
ファイナンス・リース債務の返済支出
収施設設備等支出計 (5)
支施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
他 入 その他の活動による収入の長期前払費用収入活その他の活動収入計 (7)動 支 積立資産支出に退職給付引当資産支出
よ 出 施設整備等積立資産支出
る
その他の活動支出計 (8)収その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)支
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)(至)令和05年03月31日
内部取引消去(単位:円)

事業区分合計337,405,427
30,730,339
2,595,000
2,595,000
2,595,000
3,146,016
2,191,216
954,800
600,000
600,000
3,746,016-1,151,016
1,811,975
1,811,975
393,679
393,679
2,205,654
13,196,685
4,196,685
9,000,000
13,196,685-10,991,031
18,588,292
418,898,307
437,486,599

6 / 6