社会福祉法人

加古川はぐるま福祉会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位:円）
勘定科目

法人本部

加古川はぐるまの家

加古川障害者就相談支援事業所は 業・生活支援セン
生活支援センター
ぐるまター（生活支援等事業)

就労支援事業収入

21,791,922

1,412,664

障害福祉サービス等事業収入

94,974,855

247,805,403

6,450,663

225,000

43,1007,000

その他の事業収入

4,147,750

借入金利息補助金収入

4,422,850

4,422,850

0

0

6,020

6,020

6,020

社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入
その他の収入事業活動収入計（１）に人件費支出

よ

事業費支出

る

事務費支出

収

00
18,228,913

3,369,480

14,781,483

21,20056,75018,228,913

8,046,020

120,361,257

264,042,650

6,478,863

4,204,500

403,133,290

564,000

78,747,393

183,262,558

8,603,217

3,809,136

274,986,304

274,986,304

8,676,969

31,664,481

102,845

20,222

40,464,517

40,464,517

6,545,260

36,502,516

412,832

368,767

47,351,724

28,669,328

1,412,664

0

3,522,349

就労支援事業支出

30,081,992

0▲ 1,412,664

401,720,626

47,351,724▲ 1,412,664

28,669,328

支 利用者負担軽減額

00

出 支払利息支出

00

社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出
その他の支出事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）入整
備19,20054,7502,832,805

4,086,349

123,833,150

254,406,874

9,138,094

4,252,875

395,717,342▲ 1,412,664

394,304,678

3,959,671▲ 3,471,893

9,635,776▲ 2,659,231▲ 48,375

7,415,948

0

7,415,948

0によ支出

1,280,000

1,280,000

施設整備等寄附金収入

00

設備資金借入金収入00

社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入

00

固定資産売却収入

00

その他の施設整備等による収入00

0

1,280,000

00

0

0

2,150,436

2,150,436

固定資産除却・廃棄支出

00

ファイナンス・リース債務の返済支出

00

その他の施設整備等による支出

0

固定資産取得支出

2,150,436

2,150,436

002,150,43602,150,43600▲ 870,43600▲ 870,4360▲ 870,436

⾧期運営資金借入金元金償還寄附金収入

00

⾧期運営資金借入金収入

00

役員等⾧期借入金収入00

社会福祉連携推進業務⾧期運営資金借入金収入00

⾧期貸付金回収収入00

社会福祉連携推進業務⾧期貸付金回収収入

000
15,009,478
000
00002,838,586
0
17,848,06400
00003,793,901
0
00
0
0
0
201,494
2,838,586
0
6,833,981
11,014,083
17,559,595
282,949,298
300,508,893

015,009,478
0▲ 13,000,000
00000002,009,478
0000003,793,901
0▲ 13,000,00000
00
201,49400▲ 9,004,605
11,014,083
17,559,595
282,949,298
300,508,893

8,326,526

6,682,952

拠点区分間⾧期借入金収入
事業区分間⾧期貸付金回収収入
拠点区分間⾧期貸付金回収収入
サービス区分間⾧期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入

2,790,211

48,37548,375

その他の活動による収入

活
動

その他の活動収入計（７）に⾧期運営資金借入金元金償還支出

よ役員等⾧期借入金元金償還支出る

社会福祉連携推進業務⾧期運営資金借入金元金償還支出

収

⾧期貸付金支出支

社会福祉連携推進業務⾧期貸付金支出

08,326,526

6,682,952

2,790,211

1,147,752

2,515,169

130,980

投資有価証券取得支出
積立資産支出支
出00

サービス区分間借入金収入の00

積立資産取崩収入
収 事業区分間⾧期借入金収入

他

1,280,000

0

投資有価証券売却収入の00

設備資金借入金元金償還支出

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）そ1,280,000

社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出

施設整備等支出計（５）入01,280,000

施設整備等収入計（４）等

02,832,805

1,564,655

施設整備等補助金収入

収01,194,200

流動資産評価損等による資金減少額

支21,791,922
349,230,921

入 受取利息配当金収入

流動資産評価益等による資金増加額

収▲ 1,412,664

8,040,000

動る

23,204,586
349,230,921

8,040,000

活設

事業区分合計8,040,000

業

施

内部取引消去収 経常経費寄附金収入

事

支合計

事業区分間⾧期貸付金支出
拠点区分間⾧期貸付金支出
サービス区分間⾧期貸付金支出事業区分間⾧期借入金返済支出
拠点区分間⾧期借入金返済支出
サービス区分間⾧期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

201,494
2,838,586

その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）

前期末支払資金残高（１１）
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）3,040,080▲ 3,040,080
919,591
131,025,028
131,944,619

1,147,752
7,178,774
3,706,881
77,943,243
81,650,124

2,515,169
4,167,783
12,933,123
60,981,027
73,914,150

130,980
2,659,231
08,000,000
8,000,000

048,37505,000,000
5,000,000▲ 13,000,000▲ 2,838,586▲ 15,838,586▲ 13,000,000▲ 2,838,586▲ 15,838,586000

社会福祉法人

加古川はぐるま福祉会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
公益事業区分 資金収支内訳表（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位:円）
勘定科目

加古川障害者就業・生活支援セン
兵庫県産業労働部
ター（雇用安定等事業)

就労支援事業収入

事業区分間⾧期貸付金回収収入
拠点区分間⾧期貸付金回収収入

0

サービス区分間⾧期貸付金回収収入

00

201,494

201,494

拠点区分間繰入金収入00

その他の活動による収入0

その他の事業収入

23,499,925

5,112,000

180,120

159,277

23,680,045
19,453,284
174,2033,544,764

5,271,277
4,569,250
39,774596,366

171,320

154,230

23,343,571
336,474

5,359,620▲ 88,343

000000

借入金利息補助金収入
収 経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入
その他の収入流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計（１）
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
支 利用者負担軽減額
出 支払利息支出
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
収施
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入
入設
固定資産売却収入
整その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計（４）等設備資金借入金元金償還支出に社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出
よる 支 固定資産取得支出
収 出 固定資産除却・廃棄支出支
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）⾧期運営資金借入金元金償還寄附金収入
⾧期運営資金借入金収入
役員等⾧期借入金収入
社会福祉連携推進業務⾧期運営資金借入金収入
⾧期貸付金回収収入
社会福祉連携推進業務⾧期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
事業区分間⾧期借入金収入
収
入 拠点区分間⾧期借入金収入
サービス区分間借入金収入

その他の活
動による

事業区分合計00
28,611,925
0000
339,397
028,951,322
24,022,534
213,977
4,141,130
0000
325,550
028,703,191
248,131000000000000000000000000000

障害福祉サービス等事業収入

事
業
活
動による
収
支内部取引消去

合計

事業区分間繰入金収入

その他の活動収入計（７）94,44094,440107,054

107,054

201,49400000000
28,611,925
0000
339,397
0
28,951,322
24,022,534
213,977
4,141,1300000
325,550
028,703,191
248,1310000000000
0000000000000000000
0201,494

⾧期運営資金借入金元金償還支出

00

役員等⾧期借入金元金償還支出

00

社会福祉連携推進業務⾧期運営資金借入金元金償還支出

00

社会福祉法人

加古川はぐるま福祉会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
公益事業区分 資金収支内訳表（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位:円）
勘定科目
る収
支加古川障害者就業・生活支援セン
兵庫県産業労働部
ター（雇用安定等事業)

内部取引消去合計

事業区分合計⾧期貸付金支出00

社会福祉連携推進業務⾧期貸付金支出00

投資有価証券取得支出

00449,625

449,625000000

事業区分間⾧期借入金返済支出

00

拠点区分間⾧期借入金返済支出

00

サービス区分間⾧期借入金返済支出

00

事業区分間繰入金支出

00

拠点区分間繰入金支出00

その他の活動による支出

0

積立資産支出430,91418,711

事業区分間⾧期貸付金支出
支
拠点区分間⾧期貸付金支出
出
サービス区分間⾧期貸付金支出

その他の活動支出計（８）0430,91418,711

449,6250449,625▲ 336,474

88,343▲ 248,131

0▲ 248,131

0

00

0

前期末支払資金残高（１１）24,500,000

4,000,000

28,500,000

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）24,500,000

4,000,000

28,500,000

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）028,500,000

028,500,000