第三号第三様式

社会福祉事業

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在
社会福祉法人敬聖会（単位：円）
勘定科目

本部

流動資産

センテナリアン

グループホーム桔梗みのりの里

内部取引消去事業区分合計

1,967,327

135,170,892

51,733,612

154,675,461

343,547,292

1,945,970

114,273,306

26,188,409

51,814,331

194,222,016

事業未収金

0

20,686,878

25,338,917

101,473,001

147,498,796

未収金

0135,855545

129,337

265,737

立替金

21,357

17,353

189,000

257,372

485,082

前払費用

057,50016,741

501,420575,661

短期貸付金

00

0

500,000

500,000

67,181,470

308,716,344

74,332,376

809,523,909

1,259,754,099

基本財産66,561,000

296,099,529

70,696,453

805,590,679

1,238,947,661

土地

66,561,00000

130,000,000

196,561,000

建物

0

296,099,529

70,696,453

675,590,679

1,042,386,661
20,806,438

現金預金

固定資産

その他の固定資産620,470

12,616,815

3,635,923

3,933,230

構築物

0

3

0

14

17

機械及び装置0

120,00220

120,004

車輌運搬具

01,312,691

1,949,180

7

3,261,878

器具及び備品

07,327,141

913,659

1,563,440

9,804,240

有形リース資産00

01,366,200

1,366,200

権利476,700000476,700

ソフトウェア

143,770

000143,770

無形リース資産00

095,904

95,904

その他積立資産03,308,616

636,45103,945,067

差入保証金

00

0

243,000

243,000

長期前払費用

0548,362

136,631664,665

1,349,658

資産の部合計69,148,797

443,887,236

126,065,988

964,199,370

1,603,301,391

39,69032,078,826

11,617,278

106,132,003

149,867,797

0

0

0

30,000,000

30,000,000

19,958

4,976,585

2,315,384

8,820,024

16,131,951

その他の未払金

066,00000

66,000

１年以内返済予定設備資金借入金

00

036,432,000

36,432,000

１年以内返済予定長期運営資金借入金

00

0

1,706,000

1,706,000

１年以内返済予定リース債務

0

0

0

703,104

703,104

未払費用

02,459,206

1,681,842

7,792,080

11,933,128

流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金

預り金

19,73200

019,732

職員預り金

01,389,378

651,385

2,441,128

4,481,891

仮受金

0

20,670,324

00

20,670,324

賞与引当金

0

2,517,333

6,968,667

18,237,667

27,723,667

0

0

0

677,787,000

677,787,000

設備資金借入金

00

0677,028,000

677,028,000

リース債務

0

0

0

759,000

759,000

39,69032,078,826

11,617,278

783,919,003

827,654,797

66,561,000

117,510,064800,000

0184,871,064

66,561,000

117,510,064

800,000

0

184,871,064

0

297,386,782

80,735,996

197,252,133

575,374,911

0297,386,782

80,735,996

197,252,133

575,374,911

その他の積立金

03,308,616

636,45103,945,067

その他積立金03,308,616

636,45103,945,067

6,397,052

32,276,263

16,971,766

11,455,552

固定負債

負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

2,548,107
△△

△

5,151

18,571,675

1,895,471

2,937,446

23,399,441

69,109,107

411,808,410

114,448,710

180,280,367

775,646,594

69,148,797

443,887,236

126,065,988

964,199,370

1,603,301,391

第二号第三様式

社会福祉事業

事業活動内訳表（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日
社会福祉法人敬聖会（単位：円）
勘定科目

本部

センテナリアン

グループホーム桔梗みのりの里

内部取引消去事業区分合計介護保険事業収益[0] [45,370,276] [159,753,110] [616,546,024][821,669,410]

サ 収 老人福祉事業収益[0] [114,219,342] [0] [0][114,219,342]

益 その他の収益[0] [40,080] [0] [0][40,080]

ビス

サービス活動収益計(1)159,629,698

159,753,110

616,546,024

活

人件費[342,810] [073,986,207] [129,623,040] [429,070,452][633,022,509]

動事業費[0] [32,236,518] [17,078,400] [80,770,089][130,085,007]

増 費 事務費[1,106,519] [37,761,622] [16,522,171] [68,380,679][123,770,991]

減 用 利用者負担軽減額[0] [0] [0] [2,111,756][2,111,756]の減価償却費[66,355] [19,689,133] [4,535,229] [53,089,619][77,380,336]

部

国庫補助金等特別積立金取崩額[15,942,516][0] [サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サ受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益△△

19,209,186] [1,515,684

144,464,294

1,515,684

15,165,404△

4,516,559] [△163,242,281△

3,489,171

935,928,832△

617,480,079△

39,668,261]
926,702,338

934,055

9,226,494[33] [1,047] [317] [635][2,032][10,500] [4,157,225] [3,380,912] [10,450,584][17,999,221]

10,533

4,158,272

3,381,229

10,451,219

ビ 益ス
活

サービス活動外収益計(4)

動支払利息[0] [0] [0] [18,001,253

6,806,173][

6,806,173]

外 費
増 用
減のサービス活動外費用計(5)部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)

△

0

0

0

6,806,173

6,806,173

10,533

4,158,272

3,381,229

3,645,046

11,195,080

1,505,151

19,323,676

107,9422,710,991△

収 施設整備等補助金収益[0] [748,000] [0] [特 益 拠点区分間繰入金収益[1,500,000] [0] [2,000,000] [別

特別収益計(8)増1,500,000

748,000

20,421,574

4,312,000]
0] [2,000,000

4,312,000[△3,500,000] [△3,500,000

5,060,000]0]5,060,000

固定資産売却損・処分損[0] [1] [1] [73,545][73,547]

減 費 国庫補助金等特別積立金積立額[0] [0] [0] [2,012,000][2,012,000]の 用 拠点区分間繰入金費用[0] [1,500,000] [0] [2,000,000] [部[0] [0] [過年度損益修正損特別費用計(9)0

特別増減差額(10)=(8)‑(9)1,500,000

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)1,500,001△△

3,414] [3,413

4,085,545

2,003,413

226,455△752,001
18,571,675

1,895,471

2,553,258△24,968,727

30,380,792△

19,909,212

2,548,107△6,397,052

32,276,263△

16,971,766

5,151

△

3,500,000] [0][△0]△3,500,000

3,414]
2,082,133
2,977,867

2,937,446

23,399,441△

11,943,889
11,455,552

活 基本金取崩額(14)[0] [0] [0] [0][0]動 その他の積立金取崩額(15)[0] [0] [0] [0][0]増 その他の積立金積立額(16)[0] [0] [0] [0][0]減
差額の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)2,548,107△

6,397,052

32,276,263△

16,971,766

11,455,552

第一号第三様式

社会福祉事業

資金収支内訳表（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日
社会福祉法人敬聖会（単位：円）
勘定科目

本部

センテナリアン

グループホーム桔梗みのりの里

内部取引消去事業区分合計介護保険事業収入[0] [45,370,276] [159,753,110] [616,546,024][821,669,410]

事 収

老人福祉事業収入[0] [114,219,342] [0] [0][114,219,342]

業 入受取利息配当金収入[33] [1,047] [317] [635][2,032]

活その他の収入[10,500] [4,197,305] [3,380,912] [10,450,584][18,039,301]

動事業活動収入計(1)10,533

163,787,970

163,134,339

626,997,243に人件費支出[342,810] [74,269,874] [129,510,373] [430,472,118][634,595,175]

よ

事業費支出

[0] [32,236,518] [17,078,400] [80,770,089][130,085,007]

る 支

事務費支出

[1,106,519] [37,394,712] [16,430,751] [67,935,950][122,867,932]

収 出

利用者負担軽減額[0] [0] [0] [2,111,756][2,111,756]

支

支払利息支出[0] [0] [0] [6,806,173][

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施施設整備等補助金収入△[1,449,329

143,901,104

163,019,524

588,096,086

1,438,796

19,886,866

114,815

38,901,157

0] [748,000] [0] [0748,000

953,930,085

6,806,173]
896,466,043
57,464,042

4,312,000][5,060,000]

設 収
整 入
備等

施設整備等収入計(4)04,312,000に設備資金借入金元金償還支出[0] [0] [0] [36,432,000][36,432,000]

5,060,000

よ 支

固定資産取得支出[0] [3,960,000] [319,000] [0][4,279,000]

る 出

ファイナンス・リース債務の返済支出[0] [0] [0] [1,758,048][1,758,048]

収支施設整備等支出計(5)0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)そ

拠点区分間繰入金収入

0[3,960,000△3,212,000

319,000△319,000

1,500,000] [0] [2,000,000] [1,500,000

02,000,000

38,190,048△42,469,048

33,878,048△0] [△3,500,000] [0△3,500,000

37,409,048
0]の 収
他 入の活

その他の活動収入計(7)動

長期運営資金借入金元金償還支出[0] [0] [に 支

拠点区分間繰入金支出[0] [1,500,000] [よ 出

過年度損益支出[0] [0] [△0] [9,996,000]0] [2,000,000] [3,414] [0[△9,996,000]

3,500,000] [0][0]△3,414]△

9,992,586

る
収支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)01,500,000
61,2041,500,000
△

△

3,414

11,996,000△

3,500,000

9,992,586

1,500,000

2,003,414△

11,996,000

15,174,866

1,799,229△

6,972,891

10,062,408

前期末支払資金残高(11)1,866,433

90,434,533

45,285,772

112,595,120

250,181,858

当期末支払資金残高(10)+(11)1,927,637

105,609,399

47,085,001

105,622,229

260,244,266