※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
※
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※
※
※
※
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※
※
※
※
※
※
※
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決

算

報

第 22

告期

自

令和

3 年

4 月

1 日

至令和

4 年

3 月

31 日

社会福祉法人

般若野保育園富山県高岡市若杉118番地5

書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

資 金 収 支 計 算 書
（自）令和

3 年

4 月

1 日

（至）令和

4 年

3 月

31 日
（単位：円）

勘

定科

目

収入
支出

事業活動による収支

保育事業収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
授産事業支出利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出
役員等長期借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)予 算 (A)決 算 (B)

差異(A)‑(B)備60,400,000 )(63,659,810 )(△3,259,810 )((100,000 )(6,000 )((100,000 )936 )(128,166 )(5,064 )△128,166 )

60,506,000
50,100,000 )(5,082,000 )(4,175,000 )(63,888,912
46,467,688 )(7,883,068 )(3,354,895 )(△3,382,912
3,632,312 )△2,801,068 )
820,105 )59,357,000
1,149,000

57,705,651
6,183,261
5,481,000 )(1,651,349△5,034,261△5,481,000 )

5,481,000△5,481,000((((収入支出

施設整備等による収支(0(200,000 )(266,200 )(△66,200 )(920,000 )(778,836 )(141,164 )1,045,036
4,435,964

74,964△5,555,964

0

00

収入
支出

その他の活動による収支

1,120,000△1,120,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)(12,000,000 )(△ 12,000,000 )00029,00012,000,000△12,000,000△ 1,380,775△ 12,000,000
12,000,000
01,409,775

7,785,500
7,814,500

8,355,617
6,974,842△570,117
839,658―

考第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

事 業 活 動 計 算 書
（自）令和

3 年

4 月

1 日

（至）令和

4 年

3 月

31 日
（単位：円）

勘

定科

目

収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)((63,659,810 )(100,000 )(70,845,646 )(100,000 )△7,185,836 )(((63,759,810
46,467,688 )(7,883,068 )(3,354,895 )(70,945,646
51,359,777 )(8,530,243 )(3,857,731 )(△7,185,836△4,892,089 )△647,175 )△502,836 )((6,828,141 )(△489,636 )

7,014,756 )((△186,615 )△489,636 )

64,044,156△284,346

70,762,507
183,139

費用

サービス活動増減の部

保育事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
授産事業費用利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
基本財産評価益
投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
積立資産評価益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)支払利息
有価証券評価損
有価証券売却損
基本財産評価損
投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
積立資産評価損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
その他の特別収益
特別収益計(8)
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)△6,718,351△467,485936 )(3,036 )(△2,100 )(502,926 )(
503,862

287,472 )(
290,508

215,454 )
213,354(0503,862
219,516
5,481,000 )

19,360 )(19,360271,148454,287(△19,360 )△19,360
232,714△234,771
5,481,000 )

収益費用

サービス活動外増減の部((収益05,481,000

費用

特別増減の部

5,481,000(繰 越 活動 増 減 差 額の 部

5,481,000 )(5,481,000 )(13,455 )(13,455△13,455
440,832△35,129,766△34,688,934
08,000,000
5,000,000△31,688,934△13,455 )5,467,545
13,455△221,316
3,440,832
3,219,516
0△8,000,000
7,000,000△ 11,780,484

5,481,000
0219,516△ 31,688,934△ 31,469,418
00
12,000,000△ 43,469,418

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

貸
令和

借対照

表

4 年

3 月

31 日

現在（単位：円）

資勘定

科

目

流動資産
現金・預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用

産の

当 年 度 末負部
前 年 度 末増減10,023,678
9,237,447

10,876,789
9,768,669△853,111△531,222

221,191

1,108,120△886,929

定科

目の

当 年 度 末流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金部
前 年 度 末増減

3,048,836

2,521,172

527,664

2,833,956

1,676,160

1,157,796

214,880

845,012△630,132

2,287,770

2,340,486△52,716

2,287,770

2,340,486△52,716

4,861,658

474,948

１年以内返済予定設備資金借入金

１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務

１年以内返済予定役員等長期借入金
１年以内支払予定長期未払金

565,040

565,040

１年以内回収予定長期貸付金

短期貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物減価償却累計額
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産
減価償却累計額
権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
人件費積立資産
備品等購入積立資産
長期預り金積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
徴収不能引当金
資産の部合計勘債112,997,619
54,919,800
25,353,156
28,252,900

106,458,680
60,503,555
25,353,156
33,836,655

1,313,744

1,313,744

58,077,819

45,955,125

6,538,939△5,583,755△5,583,755

未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計5,336,606

純12,122,694
基本金
国庫補助金等特別積立金

1,850,029

1,881,764△31,735

その他の積立金
人件費積立金備品等購入積立金

700,816

719,915△19,099

次期繰越活動増減差額

2,526,974

2,353,446

173,528

16,000,000
37,000,000

12,000,000
29,000,000

4,000,000
8,000,000

123,021,297

117,335,469

5,685,828（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

資産の部

103,162,745
4,991,364
53,000,000
16,000,000
37,000,000△ 43,469,418
219,516

103,162,745
41,000,000
12,000,000
29,000,000△31,688,934
440,832

4,991,364
12,000,000
4,000,000
8,000,000△ 11,780,484△221,316

117,684,691
123,021,297

112,473,811
117,335,469

5,210,880
5,685,828