法人

名：公益社団法人

難病の子どもとその家族へ夢を貸借対照表
平成 28年 10月 31日 現在（単位：円）

科目

資産の部
1. 流動資産
現金預金
売掛金
未収会費
未収金
前払金
前払費用
立替金
流動資産合計
2. 固定資産(1)基本財産
基本財産合計(2)特定資産
映画基金
ビレッジ積立金チャリティイベント
特定資産合計(3)その他固定資産
建物
車両運搬具
什器備品
未完成映画支出金
敷金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1. 流動負債
買掛金
未払金
預り金
短期借入金
流動負債合計
2. 固定負債
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1. 指定正味財産
寄付金
指定正味財産合計
2. 一般正味財産
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年

度

前年

度

増

減

Ⅰ

873,3092,135,778
000
135,000
686,151
3,830,238

247,189
756,200300,000
7,210
146,000001,456,599

626,120
1,379,578△ 300,000△ 7,210△ 146,000
135,000
686,151
2,373,639

0004,309,792
24,305,130
2,000,000
30,614,922

8,209,000
11,849,815
10,000,000
30,058,815△ 3,899,208
12,455,315△ 8,000,000
556,107

1,176,250
710,165
1,011,1840250,000
3,147,599
33,762,521
37,592,759

1,339,894
1,066,313
03,274,736
250,000
5,930,943
35,989,758
37,446,357△ 163,644△ 356,148
1,011,184△ 3,274,736
0△ 2,783,344△ 2,227,237
146,402391,466
186,566
283,106
0861,13802,298,160
188,457
1,702,938
4,189,555

391,466△ 2,111,594
94,649△ 1,702,938△ 3,328,417

0861,1380
4,189,555

0△ 3,328,417

30,614,922
30,614,922
6,116,699
36,731,621
37,592,759

30,058,815
30,058,815
3,197,987
33,256,802
37,446,357

556,107556,1072,918,712
3,474,819
146,402

法人

名：公益社団法人

難病の子どもとその家族へ夢を
貸借対照表内訳表
平成 28年 10月 31日 現在（単位：円）

科目

資産の部
1. 流動資産
現金預金
売掛金
前払費用
他会計短期貸付金
立替金
流動資産合計
2. 固定資産(1)基本財産
基本財産合計(2)特定資産
映画基金
ビレッジ積立金チャリティイベント
特定資産合計(3)その他固定資産
建物
車両運搬具
什器備品
敷金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1. 流動負債
買掛金
未払金
預り金
他会計短期借入金
流動負債合計
2. 固定負債
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1. 指定正味財産
寄付金
指定正味財産合計
2. 一般正味財産
正味財産合計
負債及び正味財産合計

公益目的事業会計

収益事業等会計法人会計

内部取引消去合計873,3092,005,778
135,000
275,624
686,151
3,975,8620
130,000
0
138,6200268,620

00000
0

000
△ 414,244
0△ 414,244

873,3092,135,778
135,000
0686,151
3,830,238

0

0

0

0

0

4,309,792
24,305,130
2,000,000
30,614,922

0000000000004,309,792
24,305,130
2,000,000
30,614,922

1,058,625
710,165
1,011,184
225,000
3,004,974
33,619,896
37,595,758

58,81300
12,50071,31371,313339,933

58,8120012,500
71,312
71,312
71,312000000△ 414,244

1,176,250
710,165
1,011,184
250,000
3,147,599
33,762,521
37,592,759

391,466
186,566
283,106
0861,138

00000000414,244
414,244000△ 414,244△ 414,244

391,466
186,566
283,106
0861,1380861,138

000414,244

0△ 414,244

0861,138

30,614,922
30,614,922
6,119,698
36,734,620
37,595,75800339,933
339,933
339,93300△ 342,932△ 342,932
71,3120000△ 414,244

30,614,922
30,614,922
6,116,699
36,731,621
37,592,759

Ⅰ

法

人

名：公益社団法人

難病の子どもとその家族へ夢を平成 27年 11月

正味財産増減計算書
1日 から平成 28年 10月 31日 まで（単位：円）

科
Ⅰ目

一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部(1)経常収益受取会費
正会員受取会費
賛助会員受取会費
受取会費計
事業収益講演セミナー収益
社員研修収益
映画上映料
事業収益計受取補助金等
受取民間助成金受取寄付金受取寄付金
受取寄付金振替額
受取寄付金計
雑収益
受取利息
雑収益
雑収益計
経常収益計
(2)経常費用
事業費
給料手当
役員報酬
法定福利費
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払寄付金
委託費
慶弔渉外費
事業運営費
支払手数料
会議費
雑費
事業費計
管理費
役員報酬
給料手当
法定福利費
福利厚生費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
光熱水料費
賃借料
保険料

当

年

度

前

年

度

増

減

0
4,182,400
4,182,400

400,000
4,654,400
5,054,400△ 400,000△ 472,000△ 872,000

2,566,896
04,552,382
7,119,278

125,500
5,510,400
3,713,433
9,349,333

2,441,396△ 5,510,400
838,949△ 2,230,055

13,720,000

13,437,114

282,886

29,206,151△ 556,107
28,650,044

12,622,089
0
12,622,089

16,584,062△ 556,107
16,027,955

1,928
0
1,928
53,673,650

3,575
1,368,300
1,371,875
41,834,811△ 1,647△ 1,368,300△ 1,369,947
11,838,839

7,754,955
7,885,000
1,619,157
0
9,409,339
1,018,605
3,527,355
1,380,154
1,121,645
32,4001,166,530
63,308110,716
2,680,80994,554
2,490,610
74,5501,010,969
2,986,726
153,300
1,218,809
1,952,862
983,000
72,05048,807,403

5,823,323
7,704,000
02,337,278
8,325,982
653,804
532,357
1,027,931
847,399
175,555
669,99800611,373
95,300057,3500
5,258,919
75,9182,213,046
235,929
601,852
205,359
37,452,673

1,931,632
181,000
1,619,157△ 2,337,278
1,059,071
389,0872,994,998
352,223
274,246△ 143,155
496,532
63,308110,716
2,069,436△ 746
2,490,610
17,2001,010,969△ 2,272,193
77,382△ 994,237
1,716,933
381,148△ 133,309
11,354,730

415,000
408,155
85,218024,28625,98919,901
8,559
0
5,827
48,6000216,000
116,638073,818
063,163525,9610438,696
94,5771,235,520
11,000199,000
291,517
85,218△ 73,818
24,286△ 37,174△ 506,060
8,559△ 438,696△ 88,750△ 1,186,920△ 11,000

委託費
管理費計
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額
2. 経常外増減の部(1)経常外収益
固定資産売却益什器備品売却益
経常外収益計(2)経常外費用
固定資産売却損
建物除却損
什器備品売却損
固定資産売却損計
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取寄付金
受取寄付金
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

906,000
1,947,535
50,754,938
2,918,712
2,918,712

766,800
3,542,173
40,994,846
839,965
839,965

139,200△ 1,594,638
9,760,092
2,078,747
2,078,747

00156,400
156,400△ 156,400△ 156,40000
0002,918,712
2,918,712
3,197,987
6,116,699

131,094
47,555
178,649
178,649△ 22,249
817,716
817,716
2,380,271
3,197,987△ 131,094△ 47,555△ 178,649△ 178,649
22,2492,100,996
2,100,996
817,716
2,918,712

09,000,000△ 9,000,000

556,107556,107
30,058,815
30,614,922
36,731,621

09,000,000
21,058,815
30,058,815
33,256,802

556,107△ 8,443,893
9,000,000
556,1073,474,819

法人

名：公益社団法人

難病の子どもとその家族へ夢を
正味財産増減計算書内訳表
平成 27年 11月 1日 から平成 28年 10月 31日 まで（単位：円）
公益目的事業会計科目

一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部(1)経常収益受取会費賛助会員受取会費事業収益
講演セミナー収益
映画上映料
事業収益計
受取補助金等
受取民間助成金
受取寄付金
受取寄付金
受取寄付金振替額
受取寄付金計
雑収益
受取利息
経常収益計
(2)経常費用
事業費
給料手当
役員報酬
法定福利費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払寄付金
委託費
慶弔渉外費
事業運営費
支払手数料
会議費
雑費
事業費計
管理費
役員報酬
給料手当
法定福利費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
光熱水料費
賃借料
委託費
管理費計
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額
2. 経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計(2)経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

公１

共通

小計

収益事業等会計
日常サポート支援事業
共通

研修事業

法人会計

小計

内部取引消去合計Ⅰ

2,091,200

02,091,200

0

00

0

2,091,200

04,182,400

04,552,382
4,552,382

000

04,552,382
4,552,382

2,566,896
02,566,896

0
0
0

0
002,566,896
02,566,896000

0002,566,896
4,552,382
7,119,278

13,720,000

013,720,000

00000013,720,000

29,206,151△ 556,107
28,650,044

000

29,206,151△ 556,107
28,650,044

00000000000000000
029,206,151△ 556,107
28,650,044

1,928
49,015,554

0
0

1,928
49,015,554

0
2,566,896

0
00
00
2,566,896

02,091,200

0
0

1,928
53,673,650

7,346,799
7,345,000
1,533,938
9,333,899
994,318
3,501,366
1,277,755
1,112,266
32,4001,159,720
63,308104,889
2,591,255
94,5542,490,610
73,9501,010,969
2,654,386
153,300
1,055,919
1,951,566
966,156
72,05046,920,373

000000000000000000000000

7,346,799
7,345,000
1,533,938
9,333,899
994,318
3,501,366
1,277,755
1,112,266
32,4001,159,720
63,308104,889
2,591,255
94,5542,490,610
73,9501,010,969
2,654,386
153,300
1,055,919
1,951,566
966,156
72,05046,920,373

408,156
540,000
85,21975,05024,28725,989102,399
8,559
06,8100
5,827
73,5700000
226,500
0
162,890432
001,745,688000390
000
820
000015,984
00600
0105,840
00864
16,8440141,342

000000000000000000000000

408,156
540,000
85,21975,44024,28725,989102,399
9,379
06,81005,82789,55400
600
0332,340
0162,890
1,296
16,84401,887,030

000000000000000000000000000000000000000000000000

7,754,955
7,885,000
1,619,157
9,409,339
1,018,605
3,527,355
1,380,154
1,121,645
32,4001,166,530
63,308110,716
2,680,809
94,5542,490,610
74,5501,010,969
2,986,726
153,300
1,218,809
1,952,862
983,000
72,05048,807,403

00000000000
46,920,373
2,095,181
2,095,181

0000000000000000000000000
46,920,373
2,095,181
2,095,181

000000000001,745,688
821,208821,20800000000000141,342△ 141,342△ 141,342

00000000000000000000000001,887,030
679,866
679,866

415,000
408,155
85,21824,28625,98919,901
8,559
5,827
48,600906,000
1,947,535
1,947,535
143,665
143,665000000000
00
000

415,000
408,155
85,21824,28625,98919,901
8,559
5,827
48,600906,000
1,947,535
50,754,938
2,918,712
2,918,712

000000000000
339,933
2,435,114
2,435,114
3,684,5846,119,698

000000000339,933
2,435,114
2,435,114
3,684,584
6,119,698

000821,208821,2080821,208000△ 141,342△ 141,3420△ 141,342

00△ 339,933△ 339,933△ 339,933
0△ 339,933

00△ 339,933
339,933
339,933
0339,933

000143,665
143,665△ 486,597△ 342,932

00000000002,918,712
2,918,712
3,197,987
6,116,699

556,107556,107
30,058,815
30,614,922
36,734,620

00000556,107556,10730,058,815
30,614,922
36,734,620

0000821,2080000△ 141,342

0000△ 339,933

0000339,933

0000△ 342,932

00000556,107
556,107
30,058,815
30,614,922
36,731,621

法人名：公益社団法人

難病の子どもとその家族へ夢を
財 産 目 録
平成 28年 10月 31日 現在（単位：円）

貸 借 対 照（流動資産）
現金
普通預金

表

科

売掛金

前払費用
立替金

目

場所・物量等
手許保管
三菱UFJ銀行新富町支店

使用目的等
運転資金として運転資金として(現金預金計)
公益目的保有財産であり、啓発宣伝事業に使用している。
講演セミナーに対するもの 公益目的保有財産であり、啓発宣伝事業に使用している。
研修に対するもの
収益事業に使用している。
(売掛金計)
家賃の前払分
公益目的事業、収益等事業、法人会計事業の費用家賃等の立替分
ソコリキ教育研究所に対する家賃等を立替えたもの映画上映料に対するもの

流動資産合計（固定資産）
特定資産額778,704
94,605873,309
1,938,704
67,074130,000
2,135,778
135,000
686,151
3,830,238

映画基金
ビレッジ積立金チャリティイベント

三菱UFJ銀行新富町支店
三菱UFJ銀行新富町支店
三菱UFJ銀行新富町支店

啓発宣伝事業に備えたもの
地域普及事業に備えたもの
募金活動事業に備えたもの

建物

東京都中央区入船2-9-10
五條ビル４Ａ
トヨタハイエースワゴン
１台
映画制作費 １式

公益目的事業、収益等事業、法人会計事業に使用している。
公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。
公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。
公益目的事業、収益等事業、法人会計事業に使用している。

特定資産合計
その他固定資産
車両運搬具
什器備品
敷金その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計（流動負債）
買掛金
未払金
預り金
流動負債合計固定負債合計
負債合計
正味財産

金

東京都中央区入船2-9-10
五條ビル４Ａ

4,309,792
24,305,130
2,000,000
30,614,922
1,176,250
710,165
1,011,184
250,000
3,147,599
33,762,521
37,592,759

映画上映料に対するもの
職員に対するもの
職員に対するもの

公益目的保有財産であり、啓発宣伝事業に使用している。
給与
源泉所得税

391,466
186,566
283,106
861,1380861,138
36,731,621

法人

名：公益社団法人

難病の子どもとその家族へ夢を

財務諸表に対する注記

１．重要な会計方針(1)財務諸表は、公益法人会計基準(平成20年4月11日に準拠している。
(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法(3)固定資産の減価償却の方法①建物・・・定額法②その他有形固定資産・・・定率法(4)引当金の計上基準引当金の計上をしていない。
(5)消費税等の会計処理
消費税の会計処理は税込処理によっている。

平成21年10月16日改正内閣府公益認定等委員会)

２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

特定資産
映画基金
ビレッジ積立金チャリティイベント
小計
合計

前期末残高

当期増加額

8,209,000
11,849,815
10,000,000
30,058,815
30,058,815

当期減少額

当期末残高

4,309,792
24,305,130
2,000,000
30,614,922
30,614,922

8,209,000
11,849,815
10,000,000
30,058,815
30,058,815

4,309,792
24,305,130
2,000,000
30,614,922
30,614,922（うち指定正味財
産からの充当額）（うち一般正味財産からの充当額）（単位：円）（うち負債に対応する額）

4,309,792
24,305,130
2,000,000
30,614,922
30,614,922

0000000000

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科

目

特定資産
映画基金
ビレッジ積立金チャリティイベント
小計
合計

当期末残高
4,309,792
24,305,130
2,000,000
30,614,922
30,614,922

４．担保に供している資産
該当事項なし５．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科
建物
車両運搬具
什器備品

目

取得価額
1,367,543
4,042,081
4,044,736
9,454,360

減価償却累計額
191,293
3,331,916
3,033,552
6,556,761

当期末残高
1,176,250
710,165
1,011,184
2,897,599

６．保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務該当事項なし
７．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当事項なし
８．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
前期末
補助金等の名称
当期増加額
交付者
残高
助成金
01,500,000
ベネッセこども基金
助成金
010,700,000
日本財団
助成金
01,520,000
国立青少年教育振興機
013,720,000
９．重要な後発事象
該当事項なし

当期末
当期減少額
残高
1,500,000
010,700,000
01,520,000
013,720,0000(単位:円)
貸借対照表上の記載区分
―――

法

人

名：公益社団法人

難病の子どもとその家族へ夢を

附属

明細書

１．重要な固定資産の明細
資産の種類
区分
映画基金
特定資産
ビレッジ積立金チャリティイベント
特定資産計
その他固定資産 建物
車両運搬具
什器備品
未完成映画支出金
敷金
その他固定資産計
２．引当金の明細
該当事項なし

期首帳簿価額8,209,000
11,849,815
10,000,000
30,058,815
1,339,894
1,066,313
03,274,736
250,000
5,930,943

当期増加額
4,309,792
24,305,130
2,000,000
30,614,922
00
4,044,736
770,000
06,333,318

当期減少額
8,209,000
11,849,815
10,000,000
30,058,815
163,644356,148
3,033,552
4,044,736
0
9,116,662（単位：円）
期末帳簿価額4,309,792
24,305,130
2,000,000
30,614,922
1,176,250
710,165
1,011,1840250,000
3,147,599