第一号第一様式

法人単位 資金収支計算書(自)令和03年04月01日(至)令和04年03月31日(単位:円)

勘 定 科 目事 収 就労支援事業収入
業
委託事業収入活 入 施設外実習収入
動鳩班委託事業収入に障害福祉サービス事業等収入
よ自立支援給付費収入
る
補足給付費収入収
特定費用収入支その他の事業収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
支 人件費支出
役員報酬支出
出 役員退職慰労金支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出

予算(A)

金額(B)

差異(A)-(B)13,022,000

12,769,812

252,1888,470,000

8,285,690

184,310

4,086,000

4,025,148

60,852

466,000

458,974

7,026

379,088,000

353,136,150

25,951,850

336,937,000

312,285,270

24,651,730

8,663,000

8,135,642

527,358

32,575,000

31,904,652

670,348

913,000

810,586

102,4141,005,000

750,000

255,000

1,005,000

750,000

255,000

70,00066,785

3,215

70,00066,7853,215

3,588,000

2,824,197

763,803

105,000

20,00085,0001,961,000

1,381,890

579,110

1,522,000

1,422,307

99,693396,773,000

369,546,944

27,226,056

262,458,000

245,176,865

17,281,135

270,000

107,800

162,200

80,00080,000123,162,000

115,360,461

7,801,539

55,281,000

54,038,569

1,242,431

43,761,000

38,892,348

4,868,652

4,275,000

4,195,465

79,53535,629,000

32,502,222

3,126,778

42,670,000

36,312,598

6,357,402

13,200,000

12,750,504

449,496

1,038,000

763,876

274,124

128,782

2,131,218

1,244,000

483,844760,156

8,160,000

7,954,850

205,150

7,372,000

6,795,379

576,6212,210,000

1,838,351

371,649

1,382,000

1,126,619

255,3812,548,000

2,301,432

246,568

716,000

154,851

561,149

2,280,000

2,014,110

265,890

45,997,000

31,117,369

14,879,631

1,537,000

887,506

649,4941,300,000

954,998

345,002

100,000
2,260,000

100,000

160,000

160,000

230,000400

229,600

1,645,000

596,227

1,048,773

800,000

186,993

613,007390,000

14,740375,260

2,120,000

1,854,820

265,180

1,410,000

1,258,547

151,453

150,000
536,000

1 / 2

150,000
270,600

265,400

備考

第一号第一様式法人単位 資金収支計算書(自)令和03年04月01日(至)令和04年03月31日(単位:円)

勘 定 科 目業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
利用者等他給食費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販管費支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設施設整備等補助金収入
設 入
施設設備等収入計 (4)備 支 固定資産取得支出
等
器具及び備品取得支出に 出 建物付属設備
よファイナンス・リース債務の返済支出
る
ファイナンス・リース債務の返済支出
収その他の施設整備等による支出
支その他の施設整備等による支出
施設設備等支出計 (5)
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
他 入 その他の活動による収入の長期前払費用収入
活その他の活動収入計 (7)動 支 積立資産支出に退職給付引当資産支出
よ 出 施設整備等積立資産支出
る
その他の活動による支出
収
長期前払費用支出
支その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)

予算(A)

金額(B)
18,046,808

5,252,192

361,000

192,046

168,954

3,108,000

3,058,451

49,549520,000

165,715354,285

1,990,000

1,565,778

424,222650,000

129,686

520,314801,000

472,300

328,700

1,800,000

1,415,967

384,033

3,350,000

45,7873,304,213

13,022,000

12,476,098

545,902

13,022,000

12,476,098

545,902364,147,000

325,082,930

39,064,070

32,626,000

44,464,014-11,838,014

1,723,000

1,723,000

1,723,000

1,723,000

1,723,000

1,723,000

3,675,000

2,808,800

866,200

3,377,000

2,808,800

568,200

298,000

2 / 2

差異(A)-(B)23,299,000

298,000

600,000

600,000

600,000

600,000

65,00065,00065,00065,0004,340,000

3,473,800

866,200-2,617,000-1,750,800-866,200

594,000

590,965

3,035

594,000

590,965

3,035

394,000

391,179

2,821

394,000

391,179

2,821

988,000

982,1445,856

21,567,000

21,321,505

245,495
245,495

4,567,000

4,321,505

17,000,000

17,000,000

3,000

2,500

3,000

2,500

500

21,570,000

21,324,005

245,995-20,582,000-20,341,861-240,139-12,944,353

9,427,000

22,371,353

396,526,954

396,526,954

405,953,954

418,898,307

500-12,944,353

備考