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日 時：2024/4/17 14:06:00
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当ファンドの仕組みは次の通りです｡
商 品 分 類
信 託 期 間運 用 方 針主要投資対象組 入 制 限分 配 方 針追加型投信/内外/株式
2021年７月13日から無期限
投資信託財産の中長期な成長を目指して運用を行います。
日興アセットマネジメント株式会社が運用する「グローバル・イノベーション株式ファンド（適格機関
投資家向け）」を主要投資対象とします。
投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
株式への直接投資は行いません。
外貨建資産への直接投資は行いません。
デリバティブの直接利用は行いません。
年１回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。
ただし、分配を行わないことがあります。
分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等
収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。

みらいコネクトファンド

運 用 報 告 書（全 体 版）
第３期（決算日 2024年３月12日）

受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申しあげます。
さて、「みらいコネクトファンド」は2024年３月12日に第３期の決算を行いました。
ここに期間中の運用状況についてご報告申しあげます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申しあげます。

〒220-8611 神奈川県横浜市西区みなとみらい３-１-１＜照会先＞ ホームページ：https://www.soam.co.jp/
サポートデスク：045-225-1651（受付時間 営業日の午前９時～午後５時）

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みらいコネクトファンド【運用報告書の表記について】・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

○設定以来の運用実績
基
決

算

期

準
税
分

(分配落)

(設定日)

価
み 期
金 騰
円

込
配

円

落

額
投
中 証
率 組
％

資

信

入

比

託
純
券
総
率

資

産
額

％

百万円

2021年７月13日

10,000

－

－

－

3,929

１期(2022年３月14日)

6,374

0

△36.3

97.9

10,883

２期(2023年３月13日)

5,446

0

△14.6

98.5

10,947

３期(2024年３月12日)

7,533

0

38.3

98.5

14,292（注） 設定日の基準価額は、設定時の価額です。
（注） 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。
（注） 当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を特定しておりません。

○当期中の基準価額と市況等の推移
年

月
(期 首)
2023年３月13日
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2024年１月末
２月末(期 末)
2024年３月12日

日

基

円
5,446
5,414
5,201
5,862
6,600
6,685
6,559
6,134
5,595
6,728
7,424
7,266
7,678

％
－
△ 0.6
△ 4.5
7.6
21.2
22.8
20.4
12.6
2.7
23.5
36.3
33.4
41.0

託
券
率
％
98.5
98.5
98.6
98.7
98.8
98.9
99.0
98.5
98.5
98.7
98.9
98.9
99.0

7,533

38.3

98.5

準

価
騰

（注） 騰落率は期首比です。

－ 1 －

額
落

率

投
証
組

資

信

入

比

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みらいコネクトファンド○運用経過(2023年３月14日～2024年３月12日)

期中の基準価額等の推移（注） 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー
マンスを示すものです。
（注） 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注） 分配金再投資基準価額は、期首（2023年３月13日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注） 上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因
当ファンドの主な投資対象である「グローバル・イノベーション株式ファンド（適格機関投資家向け）」の基準価額が上昇したことから、当ファンドの基準価額も上昇しました。

（注） 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。騰落率は期首からのものです。
（注） 「グローバル・イノベーション株式ファンド（適格機関投資家向け）」の各戦略の比率は、「グローバル・イノベーション株式ファンド（適格機関投資家向け）」に対する評価額の割合です。

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みらいコネクトファンド

投資環境
世界の主要株式市場は当期初と比べて大幅に上昇しました。
当期初は、米地銀や一部の欧州銀から端を発した金融不安が各国当局の迅速な対応を受けて後退したことを契機に市場は反発、その後も米地銀の信用問題再燃や景気減速懸念などの悪材料をこなしつつ、米国の債務上限問題の懸念後退や米国のインフレ圧力の鈍化、中国の景気対策期待などから良好なセンチメントが続いたことを受けて、2023年７月末まで上昇が続きました。しかし８月から10月にかけては、米国の金融引き締めの長期化観測が高まる中で米国長期金利が急伸し、中国の景気減速懸念や不動産信用問題の再燃、米国の政府
閉鎖懸念、中東情勢の混乱などの悪材料が重なり、世界的な株安基調が続きました。11月以降は、米国の利上げのピークアウト観測と金融緩和への転換期待に加えて、ＡＩ関連銘柄や半導体関連銘柄への物色などが押し上げ材料になりました。当期末にかけては、早期の米国の利下げ期待は後退したものの、米国経済が持続的な底堅さを示して景気減速懸念が後退し、株式市場への追い風が続く中で、大型テクノロジー株の好決算やＡ
Ｉ関連銘柄・半導体関連銘柄の物色などを背景にグロース株を中心に続伸し、当期を終えました。

当ファンドのポートフォリオ○当ファンド「グローバル・イノベーション株式ファンド（適格機関投資家向け）」への投資を高位に保つ運用を行いました。
・グローバル・イノベーション株式ファンド（適格機関投資家向け）
主として、日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とするマザーファンド受益証券に分散投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行いました。各マザーファンド受益証券の合計組入比率は、高位を保つことを原則として決定し、定期的な見直しを行いました。

当ファンドのベンチマークとの差異
当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を特定しており
ません。

－ 3 －

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みらいコネクトファンド

分配金
基準価額水準、市場動向等を考慮して、収益分配は見送りとさせていただきました。
なお、収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

○分配原資の内訳（単位：円、１万口当たり・税込み）
項
当期分配金

目

第３期
2023年３月14日～
2024年３月12日－(対基準価額比率)

－％

当期の収益

－

当期の収益以外－

翌期繰越分配対象額－（注） 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注） 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

○今後の運用方針○当ファンド「グローバル・イノベーション株式ファンド（適格機関投資家向け）」への投資を通じて、主として、日本を含む世界の上場株式の中から、破壊的イノベーションを起こし得るビジネスを行う企業の株式（DR（預託証券）を含みます。
）を実質的な投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を目指します。
・グローバル・イノベーション株式ファンド（適格機関投資家向け）
引き続き、主として、日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とするマザーファンド受益証券に分散投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。各マザーファンド受益証券の合計組入比率
は、高位を保つことを原則とします。なお、資金動向などによっては、各マザーファンドへの投資比率を引き下げることもあります。将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。
・FOFs用短期金融資産ファンド（適格機関投資家専用）
主としてわが国の公社債に投資を行い、安定した運用を目指します。

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みらいコネクトファンド○１万口当たりの費用明細項

目(2023年３月14日～2024年３月12日)

金

当
額

期
比 率

円
（a） 信

託

報

項

目

の

概

要

％

酬

61

0.943

(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率

（

投

信

会

社

）

(16)

(0.252)

委託した資金の運用の対価

（

販

売

会

社

）

(42)

(0.658)

交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価

（

受

託

会

社

）

( 2)

(0.033)

運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

（b） そ

の

費

用

0

0.005

(b)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

（

監

用

）

( 0)

(0.005)

監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用

61

0.948

合

他
査

費

計

期中の平均基準価額は、6,428円です。
（注） 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注） 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。
（注） 各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

－ 5 －

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みらいコネクトファンド（参考情報）◯総経費率
期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.88％です。

（注） 当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注） 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
（注） 各比率は、年率換算した値です。
（注） 投資先ファンドとは、当ファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。
（注） 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
（注） 当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。
（注） 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

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みらいコネクトファンド○売買及び取引の状況(2023年３月14日～2024年３月12日)

投資信託証券銘
国内

柄

グローバル・イノベーション株式ファンド（適格機関投資家向け）

買
口

数
口
888,137,220

付
金

売
額
千円
524,000

付

口

数
口2,236,377,872

金

額千円
1,581,000（注） 金額は受け渡し代金。

○利害関係人との取引状況等(2023年３月14日～2024年３月12日)

該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2023年３月14日～2024年３月12日)
該当事項はございません。

○自社による当ファンドの設定・解約状況(2023年３月14日～2024年３月12日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

銘(2024年３月12日現在)

柄グローバル・イノベーション株式ファンド（適格機関投資家向け）
FOFs用短期金融資産ファンド（適格機関投資家専用）
合計

期首(前期末)口数

口

口19,826,781,075
10,13819,826,791,213

口
18,478,540,423
10,13818,478,550,561（注） 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

－ 7 －

当
数

評

期
価

額
千円
14,078,799
9
14,078,809

末
比

率
％
98.5
0.0
98.5

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みらいコネクトファンド○投資信託財産の構成項(2024年３月12日現在)

目

評

当
価

期
額

末
比

率

千円
14,078,809
390,189
14,468,998

投資信託受益証券
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額

％
97.3
2.7
100.0

（注） 比率は、投資信託財産総額に対する評価額の割合です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2024年３月12日現在)
項

目○損益の状況

当 期 末項(2023年３月14日～2024年３月12日)
目円(A) 資産
コール・ローン等
投資信託受益証券(評価額)未収入金(B) 負債

14,468,998,838
330,188,940
14,078,809,898
60,000,000
176,479,903

未払解約金

113,360,587

未払信託報酬

62,753,624

未払利息
その他未払費用(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元本
次期繰越損益金(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

904
364,788
14,292,518,935
18,972,602,655△ 4,680,083,720
18,972,602,655口
7,533円（注） 当ファンドの期首元本額は20,103,001,385円、期中追加設定元
本額は2,360,957,631円、期中一部解約元本額は3,491,356,361円です。
（注） １口当たり純資産額は0.7533円です。
（注） 2024年３月12日現在、純資産総額は元本額を下回っており、その差額は4,680,083,720円です。

(A) 配当等収益
支払利息(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損(C) 信託報酬等(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前期繰越損益金(F) 追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)(H) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)
繰越損益金

期

円
191,405
191,405
3,902,060,485
4,348,027,875△ 445,967,390△ 122,412,733
3,779,456,347△5,930,014,937△2,529,525,130(△
134,185)(△2,529,390,945)△4,680,083,720
0△4,680,083,720△2,529,525,130(△
134,185)(△2,529,390,945)△2,150,558,590△△（注） 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注） 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注） 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（0円）、費用控除後の有価証券等損益額（0円）より分配対象収益は0円（１万口当たり0円）ですが、当期に分配した金額はありません。

○分配金のお知らせ
１万口当たり分配金（税込み）

当

0円

－ 8 －

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みらいコネクトファンド○お知らせ
約款変更について2023年３月14日から2024年３月12日までの期間に実施いたしました約款変更は以下の通りです。
・信託期間を無期限に変更するため、投資信託約款に所要の変更を行いました。
（変更日：2023年12月14日）

－ 9 －

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当期中の運用経過と今後の運用方針
基準価額等の推移
10,000

0.4

9,900

0.3

9,800

0.2

9,700

0.1

9,600

10 11
12
第13期首 2022/9

2023/1

純資産総額（億円）（右軸）
基準価額（円）
（左軸）

2

3

4

5

分配金再投資基準価額（左軸）

6

7

8

0.0
9
第13期末

第13期首：9,842円
第13期末：9,822円（既払分配金0円）
騰落率：△0.2％（分配金再投資ベース）（注１）分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注２）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。
また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。
（注３）分配金再投資基準価額は、2022年９月26日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因
日銀による「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」政策が継続され、引き続き良好な国債需給環境が継続した
ことから、当期の残存１年未満の短期国債利回りは概ねマイナス圏で推移しました。
また、日銀は当座預金の一部に△0.1％のマイナス金利を適用する方針を維持したことから、無担保コール翌日物金利は概ね△0.09〜0.00％
近辺で推移しました。
このような中、短期金融資産 マザーファンドではコールローン等にて運用を行いました。無担保コール翌日物金利のマイナス利回りや信託報酬などの要因により、当ファンドの基準価額（分配金再投資ベース）
は小幅に下落しました。

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投資環境
（％）
0.05

日銀による「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」
政策が継続され、引き続き良好な国債需給環境が継続したことから、当期の残存１年未満の短期国債利回りは概ねマイナス圏で推移しました。
また、
日銀は当座
預金の一部に△0.1％のマイナス金利を適用する方針を維持したことから、無担保コール翌日物金利は概ね△0.09〜0.00％近辺で推移しました。

無担保コール翌日物金利

0.00
△0.05
△0.10
△0.15
当期首

当期末

当ファンドのポートフォリオ
主要投資対象である「短期金融資産 マザーファンド」の受益証券を高位に組み入れ、これを維持しました。
【「短期金融資産 マザーファンド」の運用経過】
日銀の金融緩和継続により残存１年未満の短期国債のマイナス利回り推移が概ね続いたことから、
コールローン
等にて運用を行いました。

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当ファンドの組入資産の内容○組入ファンド
当期末
2023年９月25日
100.0％
0.0％

短期金融資産 マザーファンド
その他
組入ファンド数

1（注）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

○資産別配分

○国別配分○通貨別配分

その他
0.0％

親投資信託証券
100.0％

日本
100.0％

円
100.0％（注）資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。
その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

当ファンドのベンチマークとの差異
当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を特定しておりません。

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2024/04/17 14:01:43

分配金
基準価額水準、市況動向等を考慮して、収益分配は見送りとさせていただきました。
なお、収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
（１万口当たり・税引前）
第13期
2022年９月27日〜2023年９月25日

項目
当期分配金
（対基準価額比率）

（円）
（％）

−
（−）

当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額

（円）
（円）
（円）

−
−
483

（注１）
「当期の収益」及び「当期の収益以外」は、円未満を切り捨てて表示していることから、合計した額が「当期分配金」と一致しない場合が
あります。
（注２）
当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注３）−印は該当がないことを示します。

今後の運用方針
主として、短期金融資産 マザーファンドの受益証券への投資を通じて、わが国の短期金融資産等（短期公社債および短期金融商品を含みます。）
を中心に投資を行います。

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1万口当たりの費用明細項目（ａ）信託報酬（投信会社）（販売会社）（受託会社）（ｂ）売買委託手数料（株式）（新株予約権証券）（オプション証券等）（新株予約権付社債（転換社債））（投資信託証券）（商品）（先物・オプション）（ｃ）有価証券取引税（株式）（新株予約権証券）（オプション証券等）（新株予約権付社債（転換社債））（公社債）（投資信託証券）（ｄ）その他費用

当期（2022年9月27日〜2023年9月25日）
項目の概要
金額
比率
14円
0.143％ （ａ）信託報酬＝〔期中の平均基準価額〕
×信託報酬率
期中の平均基準価額は9,832円です。
信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています｡（11）（0.110） 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価（1）（0.011） 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価（2）（0.022） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価−−〔期中の売買委託手数料〕（ｂ）売買委託手数料＝
×10,000〔期中の平均受益権口数〕
（−）
（−）
（−）
（−） 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払（−）（−） う手数料
（−）
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（−）
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（−）
（−）
（−）
（−）
1

（保管費用）（−）（監査費用）
（その他）
合計

（1）
（0）
15

（−）
（−）
（−）
（−）
−

〔期中の有価証券取引税〕（ｃ）有価証券取引税＝×10,000〔期中の平均受益権口数〕（−）（−） 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関す（−） る税金
（−）
（−）
（−）
0.005
〔期中のその他費用〕（ｄ）
その他費用＝×10,000〔期中の平均受益権口数〕（−） 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用（0.005） 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用（0.000） その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
0.148（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）
は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、
当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファン
ドに対応するものを含みます。
（注２）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注３）「比率」欄は、１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

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当期中の運用経過と今後の運用方針
基準価額等の推移
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10,150300

10,100200

10,050100

10,000

10 11
12
第16期首 2022/9

2023/1

純資産総額
（億円）
（右軸）
基準価額
（円）
（左軸）

2

3

4

5

参考指数
（左軸）

6

7

8

0
9
第16期末

第16期首：10,116円
第16期末：10,111円
騰落率：△0.0％(注)参考指数は、2022年９月26日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因
日銀による「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」政策が継続され、引き続き良好な国債需給環境が継続した
ことから、当期の残存１年未満の短期国債利回りは概ねマイナス圏で推移しました。
また、日銀は当座預金の一部に△0.1％のマイナス金利を適用する方針を維持したことから、無担保コール翌日物金利は概ね△0.09〜0.00％
近辺で推移しました。
このような中、
コールローン等にて運用を行い、基準価額は横ばい推移となりました。

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投資環境
（％）
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日銀による「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」
政策が継続され、引き続き良好な国債需給環境が継続したことから、当期の残存１年未満の短期国債利回りは概ねマイナス圏で推移しました。
また、
日銀は当座
預金の一部に△0.1％のマイナス金利を適用する方針を維持したことから、無担保コール翌日物金利は概ね△0.09〜0.00％近辺で推移しました。

無担保コール翌日物金利

0.00
△0.05
△0.10
△0.15
当期首

当期末

当ファンドのポートフォリオ
日銀の金融緩和継続により残存１年未満の短期国債のマイナス利回り推移が概ね続いたことから、
コールローン
等にて運用を行いました。

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当ファンドの組入資産の内容○上位10銘柄
当期末における該当事項はありません。
○資産別配分○国別配分

短期金融資産等
100.0％○通貨別配分

日本
100.0％

円
100.0％（注）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

当ファンドのベンチマークとの差異
当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。
当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率の対比です。
以下のグラフは、
（％）
0.1

基準価額
参考指数
0.0

△0.1

△0.2

第16期

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今後の運用方針
わが国の短期金融資産等（短期公社債および短期金融商品を含みます。）
を中心に投資を行い、わが国の無担保コール翌日物金利の累積投資収益率を上回る運用成果をめざします。

1万口当たりの費用明細項目（ａ）売買委託手数料

当期（2022年9月27日〜2023年9月25日）
金額
比率
−円
−%

（株式）
（新株予約権証券）（オプション証券等）（新株予約権付社債（転換社債））（投資信託証券）（商品）（先物・オプション）（ｂ）有価証券取引税

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（−）
（−）
（−）
（−）
（−）
−

（株式）
（新株予約権証券）（オプション証券等）（新株予約権付社債（転換社債））（公社債）（投資信託証券）（ｃ）その他費用

（−）
（−）
（−）
（−）
（−）
（−）
0

（保管費用）（−）（監査費用）
（その他）
合計

（−）
（0）
0

項目の概要

〔期中の売買委託手数料〕（ａ）売買委託手数料＝
×10,000〔期中の平均受益権口数〕（−）（−） 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払（−） う手数料
（−）
（−）
（−）
（−）
−
〔期中の有価証券取引税〕（ｂ）有価証券取引税＝×10,000〔期中の平均受益権口数〕（−）（−） 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関す（−） る税金

（−）
（−）
（−）
0.000

〔期中のその他費用〕（ｃ）その他費用＝×10,000〔期中の平均受益権口数〕（−） 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用（−） 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用（0.000） その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
0.000（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）
は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注２）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注３）「比率」欄は、１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額（10,113円）
で除して100を乗じたものです。

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