平成２３年度収支決算書

自平 成 ２ ３ 年

４ 月

１ 日

至平 成 ２ ４ 年

３ 月 ３ １ 日

公 益 財 団 法 人 名 古 屋 産 業 科 学 研 究 所

貸借対照表内訳表
平成24年 3月31日現在（単位：円）
科目

一般会計

特別会計ＴＬＯ 内部取引消去

Ⅰ 資産の部
１．流動資産現金預金
100,387,787
未収金
88,633,328
前受事業支出金
9,135,243
有価証券
16,231
立替金
94,231,910
仮払金
33,500,000
貸倒引当金
0
流動資産合計325,904,499
２．固定資産(1) 基本財産
定期預金
23,425,462
基本財産
5,000,000
債券
726,574,538
基本財産合計755,000,000(2) 特定資産
退職給与引当資産
16,305,000
拡充積立資産725,990,204
建物
92,168
特定資産合計742,387,372(3) その他固定資産
什器備品
14,064,894
特許権
0
ソフトウェア3,773,476
入居敷金
1,636,320
保証金
540,000
その他固定資産合計
20,014,690
固定資産合計
1,517,402,062
資産合計
1,843,306,561
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
短期借入金
130,000,000
未払金
1,242,486
前受事業受入金
41,427,100
前受金
0
預り金
1,399,688
仮受金
35,391,783
流動負債合計209,461,057
２．固定負債
退職給付引当金
16,305,000
固定負債合計16,305,000
負債合計
225,766,057
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計
759,196,720（うち基本財産への充当額） 698,206,516（うち特定資産への充当額）
60,990,204２．一般正味財産
858,343,784（うち基本財産への充当額）
56,793,484（うち特定資産への充当額） 665,092,168
正味財産合計
1,617,540,504
負債及び正味財産合計
1,843,306,561

- 1 -

合

計

2,387,193
153,683,827
0
0
121,082,987
0△ 7,500,000
269,654,007

00
00
0
0
00

102,774,980
242,317,155
9,135,243
16,231
215,314,897
33,500,000△ 7,500,000
595,558,506

0
0
0
0

0
0
0
0

23,425,462
5,000,000
726,574,538
755,000,000

3,327,000
003,327,000

0000

19,632,000
725,990,204
92,168745,714,372

102,904
13,847,607
00013,950,511
17,277,511286,931,518

0
14,167,798
13,847,607
003,773,476
1,636,32000
540,000
33,965,201
0
0 1,534,679,573
0 2,130,238,079

200,000,000
2,519,808
02,415,000
1,222,056
0
206,156,864

0
0
0
0
0
0
0

330,000,000
3,762,294
41,427,100
2,415,000
2,621,744
35,391,783
415,617,921

3,327,000
3,327,000
209,483,864

000

19,632,000
19,632,000
435,249,921

000
77,447,654
0077,447,654
286,931,518

0
0
00
0
0
00

759,196,720
698,206,516
60,990,204
935,791,438
56,793,484
665,092,168
1,694,988,158
2,130,238,079

正味財産増減計算書内訳表
平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで（単位：円）
科目

一般会計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益11,467,589
特定資産運用益6,302,353
受取会費
4,200,000
事業収益
547,845,905
受取補助金等
12,675,461
受取負担金
500,000
受取寄付金
49,286,164
雑収益
4,537,118
他会計からの繰入額
788,486
内部勘定振替繰入額
69,701,349
経常収益計
707,304,425(2) 経常費用
事業費
521,947,775
研究事業費
49,698,262
受託事業費
149,734,059
共同研究事業費251,587,802
人材研修事業費8,483,230
ＴＬＯ事業費0
寄付研究事業費46,136,459
研究部事業費7,172,860
科研費事業費9,135,103
管理費
100,876,030
人件費
61,071,250
経費
39,804,780
他会計への繰出額0
内部勘定振替繰出額
69,701,349
その他事業活動9,821,050
経常費用計
702,346,204
当期経常増減額
4,958,221
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計0(2) 経常外費用
固定資産除却損
1,889,997
特許権除却損0
什器備品除却損
1,889,997
経常外費用計
1,889,997
当期経常外増減額△ 1,889,997
当期一般正味財産増減額
3,068,224
一般正味財産期首残高
855,275,560
一般正味財産期末残高
858,343,784
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益131,927
基本財産受取利息
131,927
当期指定正味財産増減額
131,927
指定正味財産期首残高
759,064,793
指定正味財産期末残高
759,196,720
Ⅲ 正味財産期末残高
1,617,540,504- 2 -特別会計ＴＬＯ 内部取引消去

合計

0019,032,500
168,992,558
15,690,762
00
155,05500
203,870,875

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

11,467,589
6,302,353
23,232,500
716,838,463
28,366,223
500,000
49,286,164
4,692,173
788,486
69,701,349
911,175,300

178,314,299
0091,408,146
0
86,906,153
00027,525,520
15,246,227
12,279,293
788,48600
206,628,305△ 2,757,430

0000000000
0
0
0000
0

700,262,074
49,698,262
149,734,059
342,995,948
8,483,230
86,906,153
46,136,459
7,172,860
9,135,103
128,401,550
76,317,477
52,084,073
788,486
69,701,349
9,821,050
908,974,509
2,200,791

0001,740,168
1,617,093
123,075
1,740,168△ 1,740,168△ 4,497,598
81,945,252
77,447,654

0
0
0
0
0
0
0
0

3,630,165
1,617,093
2,013,072
3,630,165△ 3,630,165△ 1,429,374
937,220,812
935,791,438

0
0
00
0
77,447,654000
000131,927
131,927
131,927
759,064,793
759,196,720
1,694,988,158

財産目録内訳表
平成24年 3月31日現在（単位：円）
科

目(流動資産)
現金
普通預金
未収金
前受事業支出金
有価証券
立替金
仮払金
貸倒引当金
流動資産合計(固定資産)
基本財産
定期預金
基本財産
債券
特定資産
退職給与引当資産
拡充積立資産建物
その他固定資産什器備品
特許権
ソフトウェア
入居敷金
保証金
固定資産合計
資産合計(流動負債)
短期借入金
未払金
前受事業受入金
前受金
預り金
仮受金
流動負債合計(固定負債)
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計
正味財産

一般会計

特別会計ＴＬＯ

内部取引消去合計

79,487
100,308,300
88,633,328
9,135,243
16,231
94,231,910
33,500,000
0325,904,499

111,486
2,275,707
153,683,827
0
0
121,082,987
0△ 7,500,000
269,654,007

23,425,462
5,000,000
726,574,538

0
0
0

0
0
0

23,425,462
5,000,000
726,574,538

16,305,000
725,990,204
92,1683,327,000
0
0

0
0
0

19,632,000
725,990,204
92,16814,064,894
0
3,773,476
1,636,320
540,000
1,517,402,062
1,843,306,561

102,904
13,847,607
000
17,277,511
286,931,518

0
14,167,798
0
13,847,607
0
3,773,476
0
1,636,3200
540,000
0 1,534,679,573
0 2,130,238,079

130,000,000
1,242,486
41,427,100
0
1,399,688
35,391,783
209,461,057

200,000,000
2,519,808
02,415,000
1,222,056
0
206,156,864

0
0
0
0
0
0
0

16,305,000
16,305,000
225,766,057
1,617,540,504

3,327,000
3,327,000
209,483,864
77,447,654

0
19,632,000
019,632,000
0 435,249,921
0 1,694,988,158

- 3 -

0
190,973
0 102,584,007
0 242,317,155
9,135,243
0016,231
0 215,314,897
0
33,500,000
0 △ 7,500,000
0 595,558,506

330,000,000
3,762,294
41,427,100
2,415,000
2,621,744
35,391,783415,617,921

収支計算書内訳表
平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで（単位：円）
科目

事業活動収支の部
１．事業活動収入
基本財産運用収入
特定資産運用収入
会費収入
事業収入
補助金等収入
負担金収入
寄付金収入
雑収入
他会計からの繰入金収入
内部勘定振替繰入金収入
事業活動収入計
２．事業活動支出
事業費支出
研究事業費
受託事業費
共同研究事業費
人材研修事業費
ＴＬＯ事業費
寄付研究事業費
研究部事業費
科研費事業費
管理費支出
人件費
経費
他会計への繰出金支出
内部勘定振替繰出金支出
その他事業活動支出
他事業振替額事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
基本財産預金取崩収入
特定資産取崩収入
投資活動収入計
２．投資活動支出
特定預金取得支出
固定資産取得支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
借入金収入
短期借入金収入
財務活動収入計
２．財務活動支出借入金返済支出
短期借入金返済支出
財務活動支出計財務活動収支差額
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

一般会計

特別会計ＴＬＯ 内部取引消去

合計

Ⅰ

11,467,589
6,302,353
4,200,000
547,845,905
12,675,461
500,000
49,286,164
4,321,033
788,486
69,701,349
707,088,340

00
19,032,500
168,992,558
15,690,762
00
155,05500203,870,875

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

11,467,589
6,302,353
23,232,500
716,838,463
28,366,223
500,000
49,286,164
4,476,088
788,486
69,701,349
910,959,215

512,203,204
48,322,458
143,138,495
251,587,802
8,483,230
044,928,459
7,172,860
8,569,900
99,602,302
60,251,250
39,351,052
069,701,349
9,821,050
7,243
691,335,148
15,753,192

170,616,408
00
91,408,146
0
79,208,262
000
28,603,395
16,324,102
12,279,293
788,48600
0200,008,289
3,862,586

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

682,819,612
48,322,458
143,138,495
342,995,948
8,483,230
79,208,262
44,928,459
7,172,860
8,569,900
128,205,697
76,575,352
51,630,345
788,486
69,701,349
9,821,050
7,243
891,343,437
19,615,778

133,677
110,221,549
110,355,22601,450,000
1,450,000

000133,677
111,671,549
111,805,226

60,827,214
8,879,553
69,706,767
40,648,459

372,1250372,125
1,077,875000061,199,339
8,879,553
70,078,892
41,726,334

490,000,000
490,000,000
490,000,000

200,000,000
200,000,000
200,000,000000690,000,000
690,000,000
690,000,000

620,000,000
620,000,000
620,000,000△ 130,000,000△ 73,598,349
320,041,791
246,443,442

140,000,000
140,000,000
140,000,000
60,000,000
64,940,461
206,056,682
270,997,143

00
0
00
0
0

760,000,000
760,000,000
760,000,000△ 70,000,000△ 8,657,888
526,098,473
517,440,585- 4 -