法人単位資金収支計算書(平成31年 4月 1日〜令和 2年 3月31日)

大崎上島町社会福祉協議会

Page:1（単位：円） 第１号第１様式(第七条関係)
勘定

科目

予算

決算

差異

3,900,000

3,992,000△92,000

3,900,000

3,992,000△92,000

一般会費収入2,700,000

2,782,000△82,000

賛助会費収入1,200,000

1,210,000△10,000

4,000,000

4,377,793△377,793

4,000,000

4,377,793△377,793

4,000,000

4,377,793△377,793

経常経費補助金収入

32,490,000

31,649,039

840,961

町補助金収入29,740,000

28,899,624

840,376

561,000

556,930

4,070

29,179,000

28,342,694

836,306

2,750,0002,749,415

585

1,800,000

1,799,415

585

950,000

950,000

040,613,000

35,984,041

4,628,959

38,957,000

34,302,136

4,654,864

保健福祉ｾﾝﾀｰ受託金収入

4,872,000

4,872,300△300

高齢者巡回相談員派遣事業受託金収入

2,640,000

2,640,000

0

外出支援ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入

4,310,000

4,099,140

210,860

生活困窮者自立支援事業受託金収入

5,911,000

5,851,821

59,179地域包括支援ｾﾝﾀｰ受託金収入

21,224,000

16,838,875

4,385,125

1,656,000

1,681,905△25,905

生活福祉資金貸付事務費受託金収入

192,000

180,450

11,550

福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業受託金収入

1,464,000

1,501,455△37,455

貸付事業収入6,228,000

250,000

5,978,000

償還金収入

6,228,000

250,000

5,978,000

高額療養費貸付事業償還金収入

3,000,000

80,0002,920,000

民生資金貸付事業償還金収入

3,228,000

170,000

3,058,000

5,025,000

4,640,890

384,110

5,025,000

4,640,890

384,11054,00058,500△4,500【事業活動による収支】
会費収入
会費収入

寄附金収入
一般寄附金収入
一般寄附金収入

町補助金収入社協職員設置費補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
地域福祉特別配分金収入
受託金収入
町受託金収入県社協受託金収入

事業収入
利用料収入
福祉機器利用料収入

大崎上島町社会福祉協議会

Page:

2（単位：円） 第１号第１様式(第七条関係)
勘

定

科目

予算

決算

3,024,000

2,874,390

149,610

外出支援ｻｰﾋﾞｽ利用料収入

960,000

774,400

185,600

福祉ｻｰﾋﾞｽ利用料収入

468,000

444,000

24,000

夢ﾊｳｽ利用料収入

429,000

397,200

31,800

かみじまﾈｯﾄ利用料収入

90,00092,400△2,40013,702,000

13,159,990

542,010

5,806,000

5,660,370

145,630

5,806,000

5,660,370

145,630

7,752,000

7,333,120

418,880

7,752,000

7,333,120

418,880

144,000

166,500△22,500

144,000

166,500△22,500

1,000

16,934△15,9340

11,019△11,019

1,000

5,915

△4,915

5,180,000

4,680,000

500,000

5,180,000

4,680,000

500,000

1,000

440

560

1,000

440

560

その他の収入6,164,000

6,198,364△34,364

雑収入

6,164,000

6,198,364△34,364

5,168,000

5,167,500

500

県互助会退職金預け金差益

986,000

986,000

0

雑収入

10,00044,864△34,864

事業活動収入計（１）117,304,000

104,949,491

12,354,509

人件費支出

96,180,167

87,179,419

9,000,748

役員報酬支出

876,000

582,000

294,000

費用弁償費

876,000

582,000

294,000

職員給料支出29,988,000

28,330,800

1,657,200

給与

29,988,000

28,330,800

1,657,200

職員賞与支出11,349,504

10,036,476

1,313,028

11,349,504

10,036,476

1,313,028

3,029,000

2,186,533

842,467

休日・時間外勤務手当

786,000

423,189

362,811

管理職手当

269,000

219,144

49,856

扶養手当

1,038,000

798,000

240,000

社協ふれあいｻｰﾋﾞｽ利用料収入

介護保険事業収入
介護予防支援事業所収入
介護予防支援ｹｱﾌﾟﾗﾝ収入
居宅介護支援介護料収入
居宅ｻｰﾋﾞｽ計画作成費収入
その他の事業収入
要介護認定調査受託金収入
基金受取利息配当金収入
福祉基金受取利息配当金収入
財政調整基金受取利息配当金収入
基金積立資産取崩収入
財政調整基金積立資産取崩収入
受取利息配当金収入
普通預金受取利息配当金収入

全社協退職手当積立基金預け金差益

期末・勤勉手当
職員諸手当支出

差異

大崎上島町社会福祉協議会

Page:

3（単位：円） 第１号第１様式(第七条関係)
勘

定

科

目

予算

決算

差異

通勤手当

336,000

300,000

36,000

住宅手当

348,000

196,200

151,800

電話待機手当252,000

250,000

2,000

20,991,167

17,591,402

3,399,765

給与19,407,167

16,133,344

3,273,823

期末手当

1,136,000

1,135,680

320

休日・時間外勤務手当

186,42079,018107,402

通勤手当

261,580

243,360

18,220

退職給付支出20,210,000

20,208,050

1,950

退職一時金

20,210,000

20,208,050

1,950

法定福利費支出

9,736,496

8,244,158

1,492,338

社会保険料

8,975,348

7,792,200

1,183,148

労働保険料

761,148

451,958

309,190

20,040,020

17,705,903

2,334,117

1,672,510

1,562,951

109,559

1,672,510

1,562,951

109,559

422,260

399,312

22,948422,260

399,312

22,94824,37024,370024,37024,37002,084,651

2,084,651

0

水道光熱費支出

2,084,651

2,084,6510

消耗器具備品費支出

1,490,415

1,240,948

249,467

器具備品費支出

140,724

140,7240

消耗品費支出1,349,691

1,100,224

249,467

1,953,006

1,758,492

194,514

1,953,006

1,758,492

194,5143,519,062

3,144,052

375,010

3,159,062

2,784,052

375,010360,000

360,000

02,655,954

2,269,346

386,608

車輌検査料支出

1,328,130

1,150,524

177,606

車輌燃料費支出

1,095,318

943,186

152,132

車輌修繕費支出

232,506

175,636

56,8703,955,000

3,668,300

286,700

240,000

100,000

140,000

非常勤職員給与支出

事業費支出
給食費支出
給食材料費支出
保健衛生費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出

保険料支出
損害保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
車輌費支出

諸謝金支出
諸謝金支出

大崎上島町社会福祉協議会

Page:4（単位：円） 第１号第１様式(第七条関係)
勘

予算

決算

費用弁償支出3,715,000

3,568,300

146,700

旅費交通費支出

256,040

187,220

68,820

役員・委員等旅費支出

30,000030,000

職員旅費支出226,040

187,220

38,820

印刷製本費支出

197,014

162,382

34,632

197,014

162,382

34,632542,342455,641

86,701

542,342455,641

86,701

101,200

54,417

46,783

101,200

54,417

46,783538,314

185,410

352,904

538,314

185,410

352,904

346,112257,822

88,290346,112257,822

88,290214,770204,290

10,480214,770204,290

10,48067,00046,29920,70167,00046,29920,701

3,658,073

2,361,195

1,296,878

313,000

250,149

62,851

福利厚生費支出

150,000

150,000

0

健康診断料支出

163,000

100,149

62,851

職員被服費支出

63,0009,504

53,496

被服費支出63,0009,504

53,496

旅費交通費支出

372,780

199,340

173,440

役員旅費支出

50,000050,000

職員旅費支出322,780

199,340

123,440

研修研究費支出

150,000

65,09084,910

役員研修費支出

100,000

36,47063,530

職員研修費支出50,00028,62021,380

事務消耗品費支出

43,30021,957

21,343

消耗品費支出43,30021,957

21,343

通信運搬費支出

706,654506,990

199,664

電話使用料支出561,554419,733

141,821

FAX使用料支出

90,00055,281

34,719切手代・送料支出

55,10031,97623,124

印刷製本費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
広報費支出
広報費支出
修繕費支出
修繕費支出
研修費支出
研修費支出
雑支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出

定

科

目

差異

大崎上島町社会福祉協議会

Page:5（単位：円） 第１号第１様式(第七条関係)
勘

定

科

目

予算

決算

差異

8,700

0

8,700

会議費支出

8,700

0

8,700

業務委託費支出

338,000

130,827

207,173

338,000

130,827

207,173

71,30071,300071,30071,300025,0002,800

22,20025,0002,800

22,200433,609378,425

55,184

433,609378,425

55,184290,000

105,000185,000

慶弔費支出

60,00050,00010,000

交際費支出

230,000

55,000175,000

505,000

401,754103,246

505,000

401,754103,246

需用費支出

287,730

194,059

93,671

書籍費

125,000

97,002

27,998

新聞購読料

102,730

95,2607,470

食糧費

60,0001,797

58,20350,00024,00026,000

雑支出

50,00024,00026,000

貸付事業支出6,228,000

160,000

6,068,000

貸付金支出

6,228,000

160,000

6,068,000

高額療養費貸付金支出

3,000,000

80,0002,920,000

民生資金貸付金支出

3,228,000

80,0003,148,000

1,670,000

1,495,000

175,000

1,670,000

1,495,000

175,000

1,250,000

1,105,000

145,000

420,000

390,000

30,000100,0000100,000

100,0000

100,000

100,000

0100,000

事業活動支出計（2）127,876,260

108,901,517

18,974,743

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△10,572,260△3,952,026△6,620,234

0

0

0

会議費支出

業務委託費支出手数料支出登記手数料支出
租税公課支出租税公課支出
保守料支出
保守料支出
渉外費支出

諸会費支出
諸会費支出

雑支出

助成金支出
助成金支出
ふれあいｻﾛﾝ活動助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出

【施設整備等による収支】
施設整備等収入計（4）大崎上島町社会福祉協議会

Page:

6（単位：円） 第１号第１様式(第七条関係)
勘

定

科目

予算

決算

2,533,300

2,223,512

309,788

2,533,300

2,223,512

309,788

687,440

686,880560

3,220,740

2,910,392310,348△3,220,740△2,910,392△310,348

14,056,000

14,054,550

1,450

退職手当積立基金預け金取崩収入

14,056,000

14,054,550

1,450

全社協退職積立預け金取崩収入

13,322,000

13,321,350

650

734,000

733,200

800

14,056,000

14,054,550

1,450

0

11,019△11,0190

11,019△11,019

501,000

5,867

495,133

501,000

5,867

495,133

2,871,000

2,693,280

177,720

退職手当積立基金預け金支出

2,871,000

2,693,280

177,720

全社協退職積立預け金支出

2,580,360

2,402,880

177,480

県互助会退職積立預け金支出

290,640

290,400240

その他の活動支出計（8）3,372,000

2,710,166

661,834

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)10,684,000

11,344,384△660,384

961,000

0961,000△4,070,000

4,481,966△8,551,966

4,070,000

18,426,058△14,356,058

022,908,024△22,908,024

固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
ファイナンス・ﾘｰｽ債務の返済支出
施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)差異【その他の活動による収支】
その他の活動による収入

県互助会退職積立預け金取崩収入
その他の活動収入計（7）
基金積立資産支出
福祉基金積立資産支出
積立資産支出
財政調整基金積立預金支出
その他の活動による支出

予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=3+6+9-10
前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高(11)+(12)