別紙 4

財産目録

令和2年3月31日現在
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
普通預金
定期預金
事業未収金
前払費用

場所・物量等

取得年度

手元現金有高旭川信金 豊岡支店 普通預金、他
留萌信金 あたご支店 定期預金

使用目的等

取得価額

減価償却累計額（単位：円）
貸借対照表価額

390,795,083
98,872
320,696,211
70,000,000
59,199,363
391,179

運転資金として運転資金として運転資金として2月、3月分自立支援給付費等
施設火災保険料前払い分（令和２年度分）

流動資産合計450,385,625

２ 固定資産（１） 基本財産
土地

上川更生ハイム拠点（旭川市東旭川町下兵村117番地）

第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設に使用している

34,769,140

末広デイセンター拠点（旭川市末広東3条3丁目2-24）

第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス（就労生活支援B型）に使用している

8,764,568

グループホーム拠点（旭川市豊岡1条9丁目14-23）

第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス（共同生活援助事業）に使用している

8,200,000

グループホーム拠点（旭川市豊岡2条3丁目417-57）

第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス（共同生活援助事業）に使用している

6,055,220

グループホーム拠点（旭川市豊岡4条3丁目7-9）

第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス（共同生活援助事業）に使用している

6,325,000

小計

64,113,928

建物
上川更生ハイム拠点（作業訓練棟）

1994年度

上川更生ハイム拠点（本体施設）

2006年度

上川更生ハイム拠点（地域交流ホーム）

1995年度

上川更生ハイム拠点（地域交流ホーム）本体

1995年度

上川更生ハイム拠点（地域交流ホーム）増築

2012年度

上川更生ハイム拠点（地域交流ホーム）改築

2012年度

上川更生ハイム拠点（地域交流ホーム）改築

2013年度末広デイセンター拠点

2002年度グループホーム拠点（第2豊聖寮）

2017年度グループホーム拠点（豊聖寮）

2019年度

第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設に使用している
第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設に使用している
第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設に使用している
第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設に使用している
第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設に使用している
第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設に使用している
第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設に使用している
第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス（就労生活支援B型）に使用している
第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス（共同生活援助事業）に使用している
第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス（共同生活援助事業）に使用している
小計

基本財産合計（２） その他の固定資産
建物

14,314,158

13,139,298

1,174,860

308,817,239

135,286,177

173,531,062

128,254,447

67,219,101

61,035,346

84,168,000

54,339,915

29,828,085

24,087,000

5,490,722

18,596,278

10,248,000

3,894,207

6,353,793

9,751,447

3,494,257

6,257,190

29,295,532

15,484,632

13,810,900

15,319,254

2,363,247

12,956,007

45,339,601

1,602,457

43,737,144

541,340,231

235,094,912

306,245,319

541,340,231

235,094,912

370,359,247

45,343,200

23,063,271

22,279,929

2012年度

第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設に使用している

39,900,000

21,163,609

18,736,391

上川更生ハイム拠点（男子棟洗面所改修）

2014年度

第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設に使用している

1,296,000

463,093

832,907

上川更生ハイム拠点（各部屋内窓サッシ）

2015年度

第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設に使用している

3,013,200

505,461

2,507,739

末広デイセンター拠点（プレハブ物置）2015年度

第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス（就労生活支援B型）に使用している

1,134,000

931,108

202,892

プレハブ倉庫、外溝、フェンス、舗装

社会福祉事業の作業棟用のプレハブ等

40,590,280

38,221,223

2,369,057

機械及び装置水中ポンプ、高圧気中開閉器、非常用発電機

第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設に使用している

7,635,200

1,067,225

6,567,975

車輌運搬具
器具及び備品
建物付属設備有形リース資産権利
ソフトウェア
投資有価証券

カローラフィールダー 他9点
ピアノ 他84点
上川更生ハイム拠点 洋式暖房便座
トヨタ ヴォクシー

社会福祉に活用するための利用者送迎用等
社会福祉に活用するための器具備品
作業棟洋式トイレ入替社会福祉に活用するための利用者送迎用等

支援費請求、会計、給与、個別支援計画、預り金

社会福祉に活用するためのパソコンシステム等
なし

21,548,055
31,624,658
484,574
4,200,000
546,490
4,948,052

17,180,348
24,983,342
45,9912,400,000
04,409,722

4,367,707
6,641,316
438,583
1,800,000
546,490538,330
10,000

構築物

上川更生ハイム拠点（スプリンクラー設置工事）

退職給付引当資産
施設整備等積立資産

旭川信金 豊岡支店 定期預金等

長期前払費用リサイクル預託金

末広ﾃﾞｲｾﾝﾀｰ拠点（ｼｴﾝﾀ･ﾘｻｲｸﾙ預託金）

将来における職員退職給付金の目的に積み立てている外部積立資産

38,855,170

障がい者支援施設等の将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金

187,000,000
1,173,537
19,110

施設火災保険料前払い分（令和3年度から3年間分）

社会福祉事業のため

その他の固定資産合計

156,920,509

111,371,122

固定資産合計698,260,740

346,466,034

642,966,451

資産合計

698,260,740

346,466,034

1,093,352,076

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定リース債務
職員預り金
賞与引当金

施設整備等積資産の年度内未払分

流動負債合計
２ 固定負債
リース債務
退職給付引当金

272,607,204

11,666,567
38,000,000
600,000
5,159,261
13,522,454
68,948,282
1,200,000
38,855,170

固定負債合計40,055,170

負債合計

109,003,452

差引純資産

984,348,624