収支計

算書

事業活動計算書(自)平成23年 4月 1日(自)平成23年 4月 1日(至)平成24年 3月31日(至)平成24年 3月31日

法 人 名 社会福祉法人 サンフレンズ

法 人 名 社会福祉法人 サンフレンズ（単位：円）

科目

予算決算（単位：円）

差異科目

介護福祉施設介護料収入

居 宅 介 護 料 収 入（ 介護報酬収入 ）（ 利用者負担金収入 ）居宅介護支援介護料収入

利用者等利用料収入

そ の 他 の 事 業 収 入

寄付金

収入

借入金利息補助金収入

受取利息配当金収入

事
業
外
収入
雑収入
経常活動収入計(1)

利 用 者 負 担 軽 減 額

徴 収 不 能 額
借 入 金 利 息 支 出事
業
外支出
雑支出
経常活動支出計(2)
経常活動資金収支差額 (3=1-2)

370,145,819
665,547,743
598,373,051
67,174,692
89,110,628
165,562,693
201,013,312
1,258,149
2,304,000
901,374
7,723,616
5,625,848
1,509,193,182

408,1813,424,257
3,702,949△ 278,692
1,042,372
390,307△ 531,312△ 209,149
028,626359,384△ 4,400,848
511,818

施設整備等寄付金収入

固 定 資 産 売 却 収 入施設整備等収入計(4)

施設整備等資金収支差額(6=4-5)

投資有価証券売却収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
設備資金借入金元金償還寄付金収入
長期運営資金借入金元金償還寄付金収入

積 立 預 金 取 崩 収 入
他会計区分繰入金収入
会計区分外繰入金収入

そ の 他 の 収 入
財務活動等収入(7)

長期運営資金借入金元金償還金支出

投資有価証券取得支出

積 立 預 金 支 出
他会計区分繰入金支出
会計区分外繰入金支出

そ の 他 の 支 出
財務活動等支出(8)財務活動資金収支差額 (9=7-8)

予備費(10)
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(13=11+12)

987,672,865
447,309,458
204,998,037
242,311,421
589,181
39,966,563
0
37,516,318
1,513,054,385
9,026,200

983,505,185
451,437,087
198,274,127
253,162,960
623,826
35,363,011
49,541
35,632,409
1,506,611,059△ 2,108,786△ 4,167,680
4,127,629△ 6,723,910
10,851,539
34,645△ 4,603,552
49,541△ 1,883,909△ 6,443,326△ 11,134,986

1,041,201,000
452,723,000
199,609,000
253,114,000
633,000
36,0007,533,000
4,140,000
01,506,266,000
3,439,000

1,024,745,865
451,437,087
198,274,127
253,162,960
623,826
71,314
7,537,421
4,050,042
0
1,488,465,555
20,727,627

16,455,135
1,285,913
1,334,873△ 48,960
9,174△ 35,314△ 4,42189,958017,800,445△ 17,288,627

2,448,000
1,056,450
03,809,700
8,511,863
1,105,327
16,931,340

2,304,000
901,374
01,258,149
7,723,616
1,533,408
13,720,547△ 144,000△ 155,076
0△ 2,551,551△ 788,247
428,081△ 3,210,793

000
0
00
592,000
01,475,620
2,067,620

0△ 592,0000△ 1,475,620△ 2,067,620

8,013,515
004,389,451
012,402,966
4,528,374
13,554,574

7,537,421
004,050,042
011,587,463
2,133,084
24,298△ 476,094
00△ 339,409
0△ 815,503△ 2,395,290△ 13,530,276

3,578,000
001,535,618
022,174,072
42,5537,330,245

4,170,000
0176,999
1,475,618
0229,383
040,7696,092,769

592,000
0176,999△ 60,000
0229,381△ 2,174,072△ 1,784△ 1,237,476

その他の特別損失

03,578,000
125,4242
2,174,072
1,462,038

0
4,170,000
4,421
229,38300

特別支出計(9)7,339,536

4,403,804△ 9,291
13,545,283
747,192,652
760,737,935

1,688,965
1,713,263
760,737,935
762,451,198

0592,000△ 121,003
229,381△ 2,174,072△ 1,462,038△ 2,935,732
1,698,256△ 11,832,020
13,545,283
1,713,263

居宅介護支援介護料収入

利用者等利用料収入

その他の事業収入

その他の収入国庫補助金等特別積立金取崩額

事業活動収入計(1)
事業活動収支の部（支出）

人件費
経費（直接介護費）（一般管理費）
利用者負担軽減額

減 価 償 却 費
徴 収 不 能 額
引 当 金 繰 入事業活動支出計(2)
事業活動収支差額(3=1-2)

事業活動外収支の部
事業活動外収支の部（収入）
借入金利息補助金収入

受取利息配当金
有価証券売却益

寄 付 金 収 入
その他の事業活動外収入

雑収入

事業活動外収入計(4)事業活動外収支の部（支出）

借 入 金 利 息
有価証券売却損

28,586,000
28,586,000△ 28,586,000

12,969,036
12,969,036△ 10,901,416

15,616,964
15,616,964△ 17,684,584

資 産 評 価 損
その他の事業活動外支出

雑損

失事業活動外支出計(5)
事業活動外収支差額(6=4-5)

003,578,000
0000003,578,000

003,578,000
0000003,578,000

000000000023,710,000
00000023,710,000△ 20,132,000
2,704,000△ 47,983,000
624,771,000
576,788,000

23,710,000
000
000
23,710,000△ 20,132,000
0△ 10,305,789
624,771,338
614,465,549

00000
00002,704,000△ 37,677,211△ 338△ 37,677,549

経常収支差額(7=3+6)

特別収支の部特別収支の部（収入）
施設整備等補助金収入
施設整備等寄付金収入

固定資産受贈額
固定資産売却益国庫補助金等特別積立金取崩額

他会計区分繰入金収入
会計区分外繰入金収入

その他の特別収入

財務活動による収支（支出）
設備資金借入金元金償還金支出

8,528,628△ 32,859,919△ 30,125,410△ 2,734,509
6,131,788△ 9,921,556
11,102,477△ 332,860△ 226,870△ 17,578,312（ 介護報酬収入 ）財務活動による収支
財務活動による収支（収入）
長期運営資金借入金収入

370,145,819
665,547,743
598,373,051
67,174,692
89,110,628
165,562,693
201,013,312
196,800
12,925,278
1,504,502,273（ 利用者負担金収入 ）

施設整備等による収支（支出）

固 定 資 産 取 得 支 出
施設整備等支出計(5)361,617,191
698,407,662
628,498,461
69,909,201
82,978,840
175,484,249
189,910,835
529,660
13,152,148
1,522,080,585

居宅介護料収入

施設整備等による収支（収入）
施設整備等補助金収入増減

介護福祉施設介護料収入

施設整備等による収支
設備資金借入金収入

当年度

事業活動収支の部（収入）370,554,000
668,972,000
602,076,000
66,896,000
90,153,000
165,953,000
200,482,000
1,049,000
2,304,000
930,000
8,083,000
1,225,000
1,509,705,000

経常活動による収支（支出）

人件費支出
経 費 支 出（直接介護支出）（一般管理支出）

前年度

事業活動収支の部

経常活動による収支
経常活動による収支（収入）特別収入計(8)特別収支の部（支出）

基 本 金 組 入 額
国庫補助金等特別積立金繰入額

固定資産除売却損
他会計区分繰入金支出
会計区分外繰入金支出

特別収支差額(10=8-9)

当期活動収支差額(11=7+10)
前期繰越活動収支差額(12)次期繰越活動収支差額(13=11+12)

1

法人名

社会福祉法人サンフレンズ

貸

借対

平成２４年

照

表

３月３１日現在（単位：円）
資
勘定

科

流

産の部

目

前年度末

当年度末

負
増

減

勘動

資

産 （708,537,056 ）（713,596,692 ）（5,059,636 ） 流

現

金

預

金

496,304,441

501,303,521

4,999,080

有価

証

券

65,25073,9508,700

金209,460,869

208,159,815△1,301,054

金

291,658

316,940

25,282

未
未

収
収

補助

定

科

動

負目
債

未

払金

預り

金

前

受金品

立替

金

55,141

237,592

182,451

他会計区分借入金

前

払金

2,188,422

3,504,874

1,316,452

会計区分外借入金

他会計区分貸付金

仮

会計区分外貸付金

賞

金

定

基

本資
財

171,275

0△171,275

受
与

当年度末

増減

113,523,408 ）（127,113,660 ）（13,590,252 ）

80,575,246

90,645,101

10,069,855

4,377,162

9,808,929

5,431,767

630

630

28,571,000

26,659,000△1,912,000

418,066,560 ）（399,157,740 ）（△18,908,820 ）

373,320,000

349,610,000△23,710,000

44,746,560

49,547,740

4,801,180

531,589,968

526,271,400

金

引

当金

固定

負債

定

負債

産 （1,353,222,356 ）（1,335,802,137 ）（△17,420,219 ） 固（1,202,372,244 ）（1,181,021,411 ）（△21,350,833 ）

産

前年度末

その他の流動負債

その他の流動資産
固部

施設整備等未払金

蔵

払の短期運営資金借入金

貯仮（債（設備資金借入金

土地

794,988,600

794,988,600

0

長期運営資金借入金

建物

392,383,644

371,032,811△21,350,833

他会計区分長期借入金

基本財産特定預金15,000,000

15,000,000

0

長期

預り

金

退職給与引当金
その他の固定負債
その他の固定資産 （土150,850,112 ）（154,780,726 ）（3,930,614 ） 負 債 の 部 合 計
純

地

建構

築物

6,290,899

5,728,554△562,345

物

14,454,137

13,222,748△1,231,389

基

車

具

12,017,993

12,720,809

702,816

器 具 及 び 備 品

19,244,928

19,692,034

447,106

建輌

設

権

運

仮搬

勘定利

358,400

358,400

産の△5,318,568
部

金（15,000,000 ）（15,000,000 ）（0）

国庫補助金等特別積立金（704,518,509 ）（695,763,231 ）（△8,755,278 ）

そ の 他 の 積 立 金（49,913,000 ）（49,913,000 ）（0）49,913,000

49,913,000

次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 （760,737,935 ）（762,451,198 ）（1,713,263 )

760,737,935

762,451,198

1,713,263

機 械 及 び 装 置

本資

移行時特別積立金
その他の積立金0次期繰越活動収支差額

投 資 有 価 証 券（ うち当期活動収支差額）（13,545,283 ）（1,713,263 ）（0△11,832,020 )他会計区分長期貸付金
移行時特別積立預金
移行時減価償却特別積立預金

その他の積立資産

49,913,000

49,913,0000

その他の固定資産48,570,755

53,145,181

4,574,426

資 産 の 部 合 計

2,061,759,412

2,049,398,829△12,360,583

その他の積立預金

脚注

１減価償却費の累計額２徴収不能引当金の額
３移行時特別積立金の積立不足額

前 年 度 末225,688,438 円
1,186,690 円
0 円

純資産の部合計

1,530,169,444

1,523,127,429△7,042,015

負 債 ・ 純 資 産 合 計

2,061,759,412

2,049,398,829△12,360,583

当 年 度 末252,886,713 円
1,323,517 円
0円

2011 年度事業報告書・決算書、2012 年度事業計画書・予算書の全文は、各事業所に備えてあります。
いつでも自由に閲覧していただけます。

2