第二号第三様式

社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自)令和05年04月01日
勘定科目
サ 収 就労支援事業収益｜
委託事業収益ビ 益
北海紙管㈱ス
ヤマト運輸㈱活㈱ライナーネットワーク
動その他
増
施設外実習事業収益減
おぴったの近文リサイクルプラザ
部
その他
鳩班委託事業収入
道新永山
片桐紙器
その他
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益入所支援
生活介護短期入所
訓練等給付費収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益【公費】
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
一般寄付
後援会
サービス活動収益計 (1)
費 人件費
役員報酬
用 役員退職慰労金
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
電気料
ガス料
水道料
燃料費
重油
灯油

(至)令和06年03月31日
更生ハイム
460,550(単位:円)

末広デイ

Ｇ・Ｈ

合

18,632,429

8,312,654

8,312,654

4,145,600

4,145,600

223,773

223,773

1,610,480

1,610,480

2,332,801

2,332,801

9,859,225

9,859,225

955,710955,7102,601,984

2,601,984

6,301,531

6,301,531

460,550

460,550

84,00084,000355,115355,115

21,43521,435245,907,550

54,380,990

52,335,661

352,624,201

219,279,740

54,115,990

36,963,420

310,359,150

219,279,740

219,279,740

76,029,900

76,029,900

143,106,290

143,106,290

143,550

143,550
54,115,990

36,963,420

91,079,410

3,908,197

3,460,000

7,368,197

3,908,197

3,460,000

7,368,197

20,847,588

11,198,241

32,045,829

1,872,025

265,000

714,000

2,851,025

1,867,285

265,000

714,000

2,846,285

4,740

4,740

1,105,000

1,105,000

1,105,000

1,105,000

505,000

505,000

600,000

600,000

247,473,100

72,552,869

52,335,661

372,361,630

177,804,695

36,769,805

38,157,478

252,731,978

100,100

100,100

20,00020,00087,084,923

18,293,557

8,399,815

113,778,295

32,234,535

7,524,208

2,366,772

42,125,515

9,697,399

1,776,022

713,993

12,187,414

20,230,422

3,209,539

20,349,142

43,789,103

5,400,300

1,177,430

1,103,865

7,681,595

23,037,016

4,789,049

5,223,891

33,049,956

32,464,977

1,795,331

6,129,425

40,389,733

13,882,390

13,882,390

441,018

139,741

231,596

127,886

580,759
6,000

365,482574,075

22,059173,510769,6446,557,553

240,7902,924,014

9,722,357

4,342,852

172,936

1,770,112

6,285,900

891,326

21,807358,473

1,271,606

1,323,375

46,047795,429

2,164,851

5,565,126

174,483

2,426,363

8,165,972

4,070,066
1,495,060

1 / 6

計

18,171,879

4,070,066
174,483

2,426,363

4,095,906

第二号第三様式

社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自)令和05年04月01日
勘定
科目
消耗器具備品費
保険料
賃借料
パソコンリース
サーバーリース
コピー機リース
厨房機器リース
ケース記録システムリース
その他
教育指導費
車輌費
車両燃料費
車両検査費
車両消耗品費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
調理業務委託費
その他の業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
利用者等他給食費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販管費
利用者工賃
就労支援事業指導員等給与
消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
損害保険料
租税公課
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額(至)令和06年03月31日
更生ハイム(単位:円)

末広デイ

Ｇ・Ｈ

合

103,381

194,698

1,255,588

716,891

154,915230,721

1,102,527

2,552,462

305,034

2,857,496

474,386

49,434

523,820

365,904

40,656

406,560

408,240

168,480

576,720

286,140
418,176

286,140
46,464

464,640

599,616

599,616

21,713

21,713

955,744527,042

174,119

1,656,905

589,240

393,853

134,739

1,117,832

245,297

49,15033,660328,107

121,207

84,0395,720210,966

26,402,496

1,467,820

4,735,844

32,606,160

656,008

136,102132,476

924,586

439,021

100,782

133,276

673,079

29,8802,000

294,52262,85031,256388,628

315,209

21,105

2,304

338,618

14,135

3,355

8,900

8,900

1,257,355

31,8803,080

20,570294,272

1,551,627

609,156

163,053

360,924

1,133,133

188,100

46,75073,810308,660

17,789,820

289,250

345,312

18,424,382

2,477,820

289,250

345,3123,112,382

925,106

4,988

19,114

949,2083,000,000

3,000,000

218,388

410,569

115,520

744,477

1,573,615

91,943

214,500

1,880,058

15,312,000

15,312,000

46,666347,300

46,666
121,800

10,0001,660,462

479,100
1,660,462

37,753

13,27351,026

460,550

18,171,879

18,632,429

460,550

18,171,879

18,632,429

454,070

15,999,575

16,453,645

473,370

473,370

414,211414,211

6,480

2 / 6

計

957,509

1,055

1,055

261,227

261,227

182,874

189,354

60,25460,254

11,506

11,506110,320

110,320

363,773363,773

671,714

671,714-378,000-378,000

15,767,943

2,694,163

6,579,222

25,041,328

15,767,943

2,694,163

6,579,222

25,041,328-3,775,736-1,669,675-5,445,411

第二号第三様式

社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自)令和05年04月01日
勘定科目
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜受取利息配当金収益
ビ 益 その他のサービス活動外収益
ス
受入研修費収益活
利用者等外給食収益
動
雑収益
外
自販機売上手数料増
共済会退職手当金収益減
その他雑収益のサービス活動外収益計 (4)部 費
用(至)令和06年03月31日
更生ハイム(単位:円)

末広デイ

特 収
別増 益
特別収益計 (8)減 費 固定資産売却損・処分損の器具及び備品売却損・処分損
部 用特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰 前期繰越活動増減差額 (15)
越 当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)
活 その他の積立金積立額 (19)動 施設整備等積立金積立額増減
差額の部 次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)計249,124,925

59,229,323

55,601,969

363,956,217-1,651,825

13,323,546-3,266,308

8,405,413

55,426

20,96055,426

20,9601,792,571

35,104-5,445,411

76,38676,386
138,965

1,966,640

20,00020,0001,259,550

1,259,550

513,02135,104

164,161

35,104

138,965

687,090
199,265

64,37564,37574,590423,450

1,847,997

56,064

138,965

2,043,026

1,847,997

56,064

138,965

2,043,026

196,172

13,379,610-3,127,343

10,448,439

3

3

3

3

3

3

-3

-3

196,169

13,379,610-3,127,343

10,448,436

196,169

13,379,610-3,127,343

10,448,436

434,646,365

77,886,418

96,269,600

608,802,383

434,842,534

91,266,028

93,142,257

619,250,819

434,842,534

3 / 6

合-1,669,675

348,860

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)Ｇ・Ｈ-3,775,736

9,000,000

9,000,000

9,000,000

9,000,000

82,266,028

93,142,257

610,250,819

社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自)令和05年04月01日
勘定科目
サ 収 就労支援事業収益｜
委託事業収益ビ 益
北海紙管㈱ス
ヤマト運輸㈱活㈱ライナーネットワーク
動その他
増
施設外実習事業収益減
おぴったの近文リサイクルプラザ部
その他
鳩班委託事業収入
道新永山
片桐紙器
その他
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益入所支援
生活介護短期入所訓練等給付費収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益【公費】
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
一般寄付
後援会
サービス活動収益計 (1)
費 人件費
役員報酬
用 役員退職慰労金
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
電気料
ガス料
水道料
燃料費
重油
灯油

(至)令和06年03月31日
内部取引消去(単位:円)

事業区分合計
18,632,429
8,312,654
4,145,600
223,773
1,610,480
2,332,801
9,859,225
955,7102,601,984
6,301,531
460,550
84,000355,115
21,435352,624,201
310,359,150
219,279,740
76,029,900
143,106,290
143,550
91,079,410
7,368,197
7,368,197
32,045,829
2,851,025
2,846,285
4,740
1,105,000
1,105,000
505,000
600,000
372,361,630
252,731,978
100,100
20,000113,778,295
42,125,515
12,187,414
43,789,103
7,681,595
33,049,956
40,389,733
13,882,390
580,759
365,482769,644
9,722,357
6,285,900
1,271,606
2,164,851
8,165,972
4,070,066
4,095,906

4 / 6

第二号第三様式

社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自)令和05年04月01日
勘定科目
消耗器具備品費
保険料
賃借料
パソコンリース
サーバーリース
コピー機リース
厨房機器リース
ケース記録システムリース
その他
教育指導費
車輌費
車両燃料費
車両検査費
車両消耗品費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
調理業務委託費
その他の業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
利用者等他給食費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販管費
利用者工賃
就労支援事業指導員等給与
消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
損害保険料
租税公課
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額(至)令和06年03月31日
内部取引消去(単位:円)

事業区分合計
1,255,588
1,102,527
2,857,496
523,820
406,560
576,720
286,140
464,640
599,616
21,713
1,656,905
1,117,832
328,107
210,966
8,900
32,606,160
924,586
673,079
31,880388,628
338,618
20,5701,551,627
1,133,133
308,660
18,424,382
15,312,000
3,112,382
949,2083,000,000
744,477
1,880,058
46,666479,100
1,660,462
51,026
18,632,429
18,632,429
16,453,645
473,370
414,211
1,055
261,227
189,354
60,254
11,506110,320
363,773
671,714-378,000
25,041,328
25,041,328-5,445,411

5 / 6

第二号第三様式

第二号第三様式

社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自)令和05年04月01日
勘定
科目
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜受取利息配当金収益
ビ 益 その他のサービス活動外収益
ス
受入研修費収益活
利用者等外給食収益
動
雑収益
外
自販機売上手数料増
共済会退職手当金収益減
その他雑収益のサービス活動外収益計 (4)部 費用(至)令和06年03月31日
内部取引消去(単位:円)

事業区分合計-5,445,411
363,956,217
8,405,413
76,38676,386
1,966,640
20,0001,259,550
687,090
199,265
64,375423,450
2,043,026

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)2,043,026
10,448,439

特 収
別増 益
特別収益計 (8)減 費 固定資産売却損・処分損の器具及び備品売却損・処分損
部 用特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰 前期繰越活動増減差額 (15)越 当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)
活 その他の積立金積立額 (19)動 施設整備等積立金積立額増減
差額の部 次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)333-3
10,448,436

10,448,436
608,802,383
619,250,819
9,000,000
9,000,000

610,250,819

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