平成３０年度
事業計画及び収支予算
平成３０年（２０１８年）４月 １日から
平成３１年（２０１９年）３月３１日まで

一般財団法人

下松市笠戸島開発センター

目次

一般財団法人下松市笠戸島開発センター事業計画(案) ・・Ｐ.１

一般財団法人下松市笠戸島開発センター収支予算(案)・・Ｐ.７

一般財団法人下松市笠戸島開発センター
収支予算内訳表(案) ・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ.９

資金調達及び設備投資の見込みについて ・・・・・・Ｐ.１１

平成３０年度

事業計画

平成３０年（２０１８年）４月 １日から平成３１年（２０１９年）３月３１日まで

平成３０年度一般財団法人下松市笠戸島開発センター
事業計画(案)
１．平成３０年度基本方針
本年度は、当財団の主たる事業、「国民宿舎大城」のグランドオープンから３年目にあたります。当財団といたしましては、本市の指定管理者としての自覚を持ちつつ、地元の方々と意見交換しながら、本市・笠戸島に無くてはならない、市民の皆様から愛される財団を目指してまいります。適正な財団運営に努めるとともに、観光事業においては、更なる笠戸島や本市の活性化に寄与してまいります。
国民宿舎大城につきましては、各種関係団体や、お客様の御意見を伺いながら、地域の皆様に愛され、日本一お客様に愛される国民宿舎を目指してまいります。オープン効果は落ち着くものの、引き続き、人材育成や料理研究に取り組み、安心安全を第一に利用者増加を図る運営に努めてまいります。
また、笠戸島家族旅行村につきましては、本年度より引き続き３年間、指定管理者として指定をされました。村内の適正な管理運営と、風光明媚な笠戸島のＰＲ及び交流人口の拡大に努めてまいります。
更に本年度は、下松市観光振興ビジョンスタートの年であり、これまで以上に本市の観光振興に協力しつつ、笠戸島や本市に足を運んで下さるお客様に対し、リピーターとなって頂けるような「おもてなし」を行ってまいります。
２．法人の目的を達成する為の事業
当財団の設立目的である、「労働の疲労を回復させ健全なレクリエーションの場を提供し、地域住民の福祉の向上と健康の増進を図るとともに、本市の観光振興を図り交流人口の増大に寄与し、地域の活性化及び地域社会の健全な発展に寄与する」ために、以下の事項を基本として実施します。
（１）国民宿舎事業① 愛される国民宿舎
・ 日本一お客様に愛される国民宿舎を目指します。

1

② 地元第一の国民宿舎
・ 地元の方々に愛され、非日常を味わえる癒しの空間としての国民宿舎を目指します。
③ 地域経済発展の国民宿舎
・ 地域企業や地域団体との関係を重視し、本市の経済活動に寄与できる国民宿舎を目指します。
（２）笠戸島家族旅行村管理運営事業① 施設等維持管理業務
・ 施設及び設備の機能と周辺環境を良好に維持し、利用者が常に安全で快適に利用できるように、施設及び設備の日常点検を行います。
・ 良好な衛生環境、美観を維持し、公共施設として快適な空間を保つために、現在のニーズに合った必要な環境整備を行います。
② 軽食提供業務・売店業務
・ 軽食提供やバーベキューガーデンの食材提供、商品の販売を行い、気軽に足を運んで頂けるような接客に努めます。
（３）はなぐり海水浴場管理運営事業① 常に遊泳者や海の状況を監視するとともに、天候に留意しつつ遊泳区域の危険箇所、危険生物の注意喚起等に気を配り、利用者の安全第一に努めます。
② 利用者の安全を確保するため、緊急時に迅速に対応出来るよう、救急救命講習の受講等を行います。
③ 利用者に快適に過ごして頂くため、管理区域内のゴミ拾いやトイレの清掃等の環境美化に努めます。
（４）誘致宣伝と交流の場の提供事業
公共施設として、観光客等が本市へ訪れるきっかけ作りのため、各種イベントの開催や交流の場を提供するとともに、引き続き積極的に、外部団体が実施する下記の各種イベントへの協力を行います。

2＜平成 30 年度イベント予定＞① 大城温泉花火大会（下松市笠戸島開発センター）② 笠戸島まつり（下松観光協会）③ 宝の島っ子卒業イベント（笠戸島自治会連合協議会）④ 年中行事に合わせたプチイベント（大城・旅行村）⑤ 夏休み親子陶芸教室（旅行村）⑥ 河津桜まつり（下松観光協会）⑦ 笠戸島マリンイカダレース大会（下松商工会議所）⑧ 産業観光ツアー（下松商工会議所）⑨ くだまつ笠戸島アイランドトレイル（下松商工会議所）⑩ まるごと笠戸島ｉｎハイツ（特産品開発グループ）⑪ くだまつ総踊り（下松観光協会）⑫ 元気づくりにんにく収穫祭（下松商業開発）⑬ 農業公園秋まつり（下松農業公園）⑭ 道の駅フェスタ（下松商業開発）⑮ がんばろう日本フェスタ（下松商業開発）⑯ 山口ゆめ花博（山口県）⑰ その他集客増に必要な誘致宣伝活動（５）観光案内業務
周辺地域と連携して、本市や周辺地域の観光情報を提供し、観光客の要望に応えられるよう、観光案内業務に努めます。
・ 市内・周南三市・県内各市の観光パンフレットを設置し、本市のみではなく県内の観光振興に寄与いたします。
３．財団運営・管理方針（１）集客① 平日利用を向上させるため、Ｗｅｂ予約及びエージェントにタイムリーな情報提供を行い、ツアー客の獲得等、拡販活動及びＰＲに努めます。
② スマートフォンに対応したホームページの充実、ＳＮＳの利用等、情報化時代に対応した営業活動に努めます。
③ マスコミを活用した情報発信を行い、お客様へタイムリーな情報提供に努めます。

3

④ お客様が納得できる値頃感や機能性、大城でしか体験出来ない料理や演出、記憶に残る景観等により、リピーター数の増大を図ります。
⑤ 下松市観光協会、下松商工会議所、下松旅館組合、下松飲食業協同組合、くだまつ観光・産業交流センター等の関係団体と連携した情報発信を行ってまいります。
⑥ 大城温泉、足湯のＰＲに努めます。
（２）接客・接遇① 職員一人ひとりが常にプロ意識を持ち、接客に取組みます。
② 接客を通じて、お客様に居心地が良く、快適な癒しの空間を常に提供できるように努めます。
③ お客様との会話を心掛け、様々なお問合せに対応するため、知識や情報を収集し、接客に活かすよう努めます。
（３）料理① 時代のニーズや老若男女に合わせた、四季折々の料理を提供いたします。
② 品質・価格を追及し、誰でも利用しやすい、良質で安価な料理の提供に努めます。
③ お客様にとって、一期一会のお集まりであることを大切にし、料理や心に残る空間の演出に努めます。
④ 地産地消をコンセプトに、食の安全・安心に万全を期し、お客様の信頼を得られる料理の提供に努めます。
（４）収益性及び原価の改善① 宿泊部門は、定員稼働率を上げるよう努め、客室単価を高める事に重点を置き、売上を最大化するよう努めます。
② 宴会部門でも、定員稼働率を上げ、収益増に努めます。
③ 聖域無き経費の見直しを行い続け、終わり無き経費削減に努めます。
④ 市場調査や同業者等との情報交換を密にし、原価の改善に努めます。
⑤ 在庫管理・品質管理を徹底し、廃棄処理や過剰在庫を持たないように原材料の適正化に努めます。

4

⑥ 売店商品の開拓・販売促進や陳列の工夫に努め、お客様のニーズに対応した商品回転率の良い店舗作りに努めます。また、酒類販売業免許の取得に伴い、県内産銘酒の販売を通じ、収益アップを図ります。
（５）防災、安全衛生対策① 笠戸島の防災拠点の責務を果たすため、職員に対する防災教育訓練と備蓄品の管理を行い、お客様や地域住民の安全確保と迅速な対応に努めます。
② 消防署の協力により各種訓練を実施し、災害の防止に努めるとともに、お客様の安全確保と迅速な対応に努めます。
③ 定期的な点検・巡視を実施し、４Ｓ（整理・整頓・清潔・清掃）の徹底と、危険箇所の早期発見に努めます。
④ 専門業者による害虫駆除及び衛生点検マニュアルを活用し、食中毒の防止に努めるとともに、食品衛生の研修に力を入れ、知識の習得に努めます。
⑤ 大城の浴槽、家族旅行村の足湯浴槽における洗浄・殺菌等を徹底し、レジオネラ菌発生防止に万全を期します。
⑥ 安全衛生委員会を通じ、職員への健康管理の情報提供を行い、労働損失を防ぐよう努めます。
（６）施設等の改善
保守点検を始め、お客様からの声と職員の目による、タイムリーな修繕・更新に努めます。
（７）財団財産管理
一般財団法人として、正確で迅速な事務、財産管理、顧客管理等に取り組み、各事業の活動基盤の確保に努めます。
（８）人材育成日本一お客様に愛される国民宿舎を目指すために、財団職員として、更なる主体性、自律性を持ち、個々の一般的な能力向上や能力開発を図るとともに、組織人としての規律維持に努めます。

5

（９）その他
チェックリストを活用し、「ミス・ムダ・クレーム等」の防止に努め、「ヒト・モノ・カネ・ジカン等」のロスを無くすよう努めます。

6平成３０年度 一般財団法人下松市笠戸島開発センター収支予算
平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日まで【単位：円】
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産受取利息
事業収益
宿泊料
会議室料
休憩料
食事料
酒類及び飲料
売店売上収益
売店収入
その他事業収益
温泉使用料
使用料
雑収益
受託料収益
管理収益
受託料
雑収入
受取利息
雑収入
他会計からの繰入
経常収益計（２）経常費用
事業費
給料手当
賃金
退職給付支出
法定福利厚生費
厚生福利費
旅費被服費
食事材料費
酒類飲料材料費
売店材料費
備消耗品費
燃料費
光熱水料費
印刷製本費
通信運搬費
広告料
使用料及び手数料
委託料

当年度

前年度

3,000
2,000
1,000
441,953,000
119,590,000
480,000
2,070,000
282,363,000
37,450,000
54,660,000
54,660,000
40,780,000
28,410,000
1,400,000
10,970,000
35,365,000
285,000
35,080,000
3,585,000
5,000
3,490,000
90,000576,346,000

3,000
0
2,000
0
1,000
0
465,090,000 △ 23,137,000
125,870,000△ 6,280,000
520,000△ 40,000
2,170,000△ 100,000
297,150,000 △ 14,787,000
39,380,000△ 1,930,000
54,820,000△ 160,000
54,820,000△ 160,000
43,190,000△ 2,410,000
29,910,000△ 1,500,000
6,840,000△ 5,440,000
6,440,000
4,530,000
35,275,000
90,000230,000
55,00035,045,000
35,0003,590,000△ 5,000
10,000△ 5,000
3,490,000
0
90,0000601,968,000 △ 25,622,000

567,621,000
78,040,000
35,370,000
74,725,000
5,000,000
24,215,000
1,060,000
595,000
565,000
102,120,000
15,000,000
39,760,000
21,817,000
12,920,000
26,000,000
3,725,000
2,720,000
2,400,000
10,313,000
77,933,000

587,818,000 △ 20,197,000
72,740,000
5,300,000
34,600,000
770,000
72,087,0002,638,000
4,000,000
1,000,000
20,415,000
3,800,000
627,000
433,000
780,000△ 185,000
1,430,000△ 865,000
118,420,000 △ 16,300,000
16,050,000△ 1,050,000
39,360,000
400,000
25,118,000△ 3,301,000
12,310,000
610,000
25,770,000
230,000
3,325,000
400,000
3,520,000△ 800,000
1,610,000
790,000
11,463,000△ 1,150,000
92,280,000 △ 14,347,000

７増減

備考

平成３０年度 一般財団法人下松市笠戸島開発センター収支予算
平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日まで【単位：円】
科

目

当年度

前年度

研修費
負担金
賃借料
公租公課
修繕費
保険料
洗濯料
販売促進費
食糧費
交際費
減価償却費
法人税等
他会計への繰出経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額

60,000950,000
16,243,000
970,000
1,380,000
1,720,000
10,350,000
756,000
158,000
116,000
300,000
250,000
90,000567,621,000
8,725,000
0008,725,000

10,00050,000850,000
100,000
13,813,000
2,430,000
370,000
600,000
1,650,000△ 270,000
1,440,000
280,000
11,800,000△ 1,450,000
1,100,000△ 344,000
160,000△ 2,000
80,00036,000300,0000
250,000
0
90,0000587,818,000 △ 20,197,000
14,150,000△ 5,425,000
000
0
0
0
14,150,000△ 5,425,000

２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用
固定資産取得支出
雑支出
予備費
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
一般正味財産振替額
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

00増減

備考

0000

0
0
200,000
200,000△ 200,000
08,625,000
13,950,000△ 67,850,044 △ 81,800,044△ 59,225,044 △ 67,850,044

00△ 100,000△ 100,000
100,0000△ 5,325,000
13,950,000
8,625,000

00
100,000
100,000△ 100,000

071,200,000
071,200,000
11,974,956

８

071,200,000071,200,000
3,349,956

0000
8,625,000

平成３０年度 一般財団法人下松市笠戸島開発センター収支予算内訳表
平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日まで【単位：円】
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産受取利息
事業収益
宿泊料
会議室料
休憩料
食事料
酒類及び飲料
売店売上収益
売店収入
その他事業収益
温泉使用料
使用料
雑収益
受託料収益
管理収益
受託料
雑収入
受取利息
雑収入
他会計からの繰入
経常収益計（２）経常費用
事業費
給料手当
賃金
退職給付支出
法定福利厚生費
厚生福利費
旅費
被服費
食事材料費
酒類飲料材料費
売店材料費
備消耗品費
燃料費
光熱水料費
印刷製本費
通信運搬費
広告料
使用料及び手数料
委託料
研修費
負担金
賃借料

国民宿舎事業笠戸島家族旅行村
事業

はなぐり海水浴場
事業小計

法人会計

内部取引消去合計

00
0437,950,000
119,590,000
480,000
2,070,000
278,660,000
37,150,000
49,360,000
49,360,000
35,920,000
28,410,000
1,400,000
6,110,000
0001,370,000
01,370,000
0524,600,000000
4,003,000
000
3,703,000
300,000
5,300,000
5,300,000
4,860,000
004,860,000
32,407,000
032,407,000
2,125,000
5,000
2,120,000
048,695,000

0
0
0
0
0
0
00
00
0
00
00
2,958,000
285,000
2,673,000
0000
2,958,000

00
0441,953,000
119,590,000
480,000
2,070,000
282,363,000
37,450,000
54,660,000
54,660,000
40,780,000
28,410,000
1,400,000
10,970,000
35,365,000
285,000
35,080,000
3,495,000
5,000
3,490,000
0576,253,000

3,000
2,000
1,000
0
0
00
00
00
0
0
0
0
0
0
0
90,0000090,00093,0000516,690,000
76,000,000
34,220,000
55,600,000
5,000,000
20,000,000
940,000
550,000
480,000
100,300,000
14,860,000
35,540,000
18,740,000
12,180,000
23,000,000
3,000,000
2,400,000
1,500,000
10,250,000
73,510,000
50,000700,000
13,200,000

47,880,000
2,040,000
1,150,000
17,400,0000
4,200,000
120,000
45,00085,0001,820,000
140,000
4,220,000
3,000,000
740,000
3,000,000
700,000
300,000
900,000
50,0003,310,000
10,000250,000
3,000,000

2,958,000
001,725,000
0
15,000000000
67,0000
015,00020,0000
10,0001,043,000
0043,000567,528,000
78,040,000
35,370,000
74,725,000
5,000,000
24,215,000
1,060,000
595,000
565,000
102,120,000
15,000,000
39,760,000
21,807,000
12,920,000
26,000,000
3,715,000
2,720,000
2,400,000
10,310,000
77,863,000
60,000950,000
16,243,000

93,000
0
0
00
0000
0
0
0
10,0000
0
10,00000
3,000
70,000
0
000

９

0

0
0

0
0

0

3,000
2,000
1,000
441,953,000
119,590,000
480,000
2,070,000
282,363,000
37,450,000
54,660,000
54,660,000
40,780,000
28,410,000
1,400,000
10,970,000
35,365,000
285,000
35,080,000
3,585,000
5,000
3,490,000
90,000576,346,000
567,621,000
78,040,000
35,370,000
74,725,000
5,000,000
24,215,000
1,060,000
595,000
565,000
102,120,000
15,000,000
39,760,000
21,817,000
12,920,000
26,000,000
3,725,000
2,720,000
2,400,000
10,313,000
77,933,000
60,000950,000
16,243,000

備考平成３０年度 一般財団法人下松市笠戸島開発センター収支予算内訳表
平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日まで【単位：円】
科目

公租公課
修繕費
保険料
洗濯料
販売促進費
食糧費
交際費
減価償却費
法人税等
他会計への繰出
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用
固定資産取得支出
雑支出
予備費
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
一般正味財産振替額
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

270,000
1,080,000
1,600,000
10,200,000
700,000
120,000
60,000300,000
250,000
90,000516,690,000
7,910,000
0007,910,000

笠戸島家族旅行村事業
700,000
300,000
120,000
150,000
56,00028,00046,000000
47,880,000
815,000
000
815,000

00

国民宿舎事業はなぐり海水浴場
事業

小計

法人会計

内部取引消去00
0
0
0
10,00010,0000002,958,000
0
0
0
0
0

970,000
1,380,000
1,720,000
10,350,000
756,000
158,000
116,000
300,000
250,000
90,000567,528,000
8,725,000
0008,725,000

0000000000
93,000000000000000000
50,00050,000△ 50,000

0050,000
50,000△ 50,000

000000100,000
100,000△ 100,000

00000

7,860,000△ 69,940,156△ 62,080,156

765,000
1,370,686
2,135,686

000

8,625,000△ 68,569,470△ 59,944,470

0000△ 62,080,156

0000
2,135,686

0
0000

000
0
△ 59,944,470

１０

合計

00
0
0
00

970,000
1,380,000
1,720,000
10,350,000
756,000
158,000
116,000
300,000
250,000
90,000567,621,000
8,725,000
000
8,725,000

0719,426
719,42600000000000000000100,000
100,000△ 100,000
08,625,000△ 67,850,044△ 59,225,044

071,200,000
071,200,000
71,919,426

00000071,200,000
071,200,000
11,974,956

備考一般財団法人下松市笠戸島開発センター
資金調達及び設備投資の見込みについて（平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで）（１）資金調達の見込みについて当期中における借り入れの予定はありません。

（２）設備投資の見込みについて当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む）の予定はありません。

１１