第二号第三様式

事業活動内訳表(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日（単位：円）
勘 定 科 目保育事業収益収 経常経費寄付金収益
益 その他の収益
サ
サービス活動収益計(1)
ー
人件費
ビ事業費
ス
活 費 事務費
動減価償却費増
国庫補助金等特別積立金取崩額
減の 用 徴収不能額
徴収不能引当金繰入部
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
収 有価証券評価益
有価証券売却益サ
投資有価証券評価益ー
ビ 益 投資有価証券売却益
ス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息外増 費 有価証券評価損減
有価証券売却損の投資有価証券評価損部
投資有価証券売却損
用
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設設備等補助金収益
施設整備等寄付金収益
長期運営資金借入金元金償還寄付金収益

収 固定資産受贈額

特別増減の部

固定資産売却益
拠点区分間繰入金収益
益 サービス区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特別収益計(8)
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
費

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
拠点区分間繰入金費用
用
サービス区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)

本部

合計

030,000
0
30,0001,389,743
0715,420
0000
02,105,163△ 2,075,163
01,279000001,279
00000001,279△ 2,073,884
0000000000000000000000

198,046,306
30,0000
198,076,306
159,396,058
23,107,864
12,391,237
6,155,643△ 2,983,097
0
00
198,067,705
8,601
52,6031,911
000
01,881,850
1,936,364
52,6030000
052,603
1,883,761
1,892,362
1,000,000
0
000
0000
1,000,000
0000
0000
00
0
1,000,000

内部取引消去事業区分合計

00000
0000000000000000000000000000000000000
00000000000

198,046,306
30,0000
198,076,306
159,396,058
23,107,864
12,391,237
6,155,643△ 2,983,097
0
00
198,067,705
8,601
52,6031,911
0
000
1,881,850
1,936,364
52,6030000
052,603
1,883,761
1,892,362
1,000,000
0
000
0
0
0
0
1,000,000
000
00
0
0
0
0
0
0
1,000,000

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増その他積立金取崩額(15)減差 その他積立金積立額(16)額次期繰越活動増減差額(17)の部 =(13)+(14)+(15)-(16)△ 2,073,884
8,916,068

2,892,362
60,144,183

002,892,362
60,144,183

6,842,184

63,036,545

0

63,036,545

0

0000

0

0

0

0

5,000,000

05,000,000

6,842,184

58,036,545

0

58,036,545

第二号第三様式

事業活動内訳表(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日（単位：円）
勘 定 科 目保育事業収益収 経常経費寄付金収益
益 その他の収益
サ
サービス活動収益計(1)
ー
人件費
ビ
事業費
ス
活 費 事務費
動減価償却費増
国庫補助金等特別積立金取崩額
減の 用 徴収不能額
徴収不能引当金繰入部
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
収 有価証券評価益
有価証券売却益サ
投資有価証券評価益ー
ビ 益 投資有価証券売却益
ス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息外増 費 有価証券評価損減
有価証券売却損の投資有価証券評価損部
投資有価証券売却損
用
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設設備等補助金収益
施設整備等寄付金収益
長期運営資金借入金元金償還寄付金収益

収 固定資産受贈額

特別増減の部

固定資産売却益
拠点区分間繰入金収益
益 サービス区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特別収益計(8)
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
費

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
拠点区分間繰入金費用
用
サービス区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)昭和どんぐりの家保育園

105,701,808
0
0
105,701,808
83,941,641
12,057,246
5,245,489
3,047,503△ 1,951,152
000
102,340,727
3,361,081
52,603477
0000
936,050
989,130
52,60300000
52,603
936,527
4,297,608
1,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
1,000,000
000000000001,000,000

合計
198,046,306
30,0000
198,076,306
159,396,058
23,107,864
12,391,237
6,155,643△ 2,983,097000
198,067,705
8,601
52,6031,911
00001,881,850
1,936,364
52,6030000052,603
1,883,761
1,892,362
1,000,000
00000000
1,000,000
00000000000
1,000,000

内部取引消去事業区分合計

0000000000000000000000000000000000000000000000000000
0

198,046,306
30,0000
198,076,306
159,396,058
23,107,864
12,391,237
6,155,643△ 2,983,097
00
0
198,067,705
8,601
52,603
1,911
0000
1,881,850
1,936,364
52,60300000
52,603
1,883,761
1,892,362
1,000,000
00000000
1,000,000
0000000000
01,000,000

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増その他積立金取崩額(15)減
差 その他積立金積立額(16)額次期繰越活動増減差額(17)の部 =(13)+(14)+(15)-(16)5,297,608
18,631,304

2,892,362
60,144,183

002,892,362
60,144,183

23,928,912

63,036,545

0

63,036,545

000

000

0

0

5,000,000

5,000,000

05,000,000

18,928,912

58,036,545

0

58,036,545

第二号第三様式

事業活動内訳表(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日（単位：円）
勘 定 科 目保育事業収益収 経常経費寄付金収益
益 その他の収益
サ
サービス活動収益計(1)
ー
人件費
ビ事業費
ス
活 費 事務費
動
減価償却費
増国庫補助金等特別積立金取崩額
減の 用 徴収不能額
徴収不能引当金繰入部
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
収 有価証券評価益
有価証券売却益
サ投資有価証券評価益ー
ビ 益 投資有価証券売却益ス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息外増 費 有価証券評価損減
有価証券売却損の投資有価証券評価損部
投資有価証券売却損
用
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設設備等補助金収益
施設整備等寄付金収益
長期運営資金借入金元金償還寄付金収益

収 固定資産受贈額

特別増減の部

固定資産売却益
拠点区分間繰入金収益
益 サービス区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特別収益計(8)
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
費

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
拠点区分間繰入金費用
用
サービス区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)治水どんぐりの家保育園

92,344,498
0092,344,498
74,064,674
11,050,618
6,430,328
3,108,140△ 1,031,945
00093,621,815△ 1,277,317
01550000945,800
945,955
0000000945,955△ 331,362
0000000000000000000000

合計
198,046,306
30,0000198,076,306
159,396,058
23,107,864
12,391,237
6,155,643△ 2,983,097000
198,067,705
8,601
52,6031,911
00001,881,850
1,936,364
52,6030000052,603
1,883,761
1,892,362
1,000,000
000000001,000,000
000000000001,000,000

内部取引消去事業区分合計

0000000000000000000000000000000000000000000000000000
0

198,046,306
30,0000198,076,306
159,396,058
23,107,864
12,391,237
6,155,643△ 2,983,097
00
0
198,067,705
8,601
52,6031,911
00001,881,850
1,936,364
52,6030000052,603
1,883,761
1,892,362
1,000,000
00000000
1,000,000
00000000000
1,000,000

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増その他積立金取崩額(15)減
差 その他積立金積立額(16)額次期繰越活動増減差額(17)の部 =(13)+(14)+(15)-(16)△ 331,362
32,596,811

2,892,362
60,144,183

002,892,362
60,144,183

32,265,449

63,036,545

063,036,545

00000000

05,000,000

05,000,000

32,265,449

58,036,545

058,036,545