※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決

算

報

第 19

告期

自

平成 30 年

4 月

1 日

至

平成 31 年

3 月

31 日

社会福祉法人

般若野保育園富山県高岡市若杉118番地5

書法 人 単 位 資 金 収 支 予 算 書（自）平成 30 年

4 月

1 日

（至）平成

31 年

3 月

31 日
（単位：円）

勘定科

目

平成30年度予算

収入

(((支出

(((事業活動による収支

支出

施設整備等に よる収支

収入

保育事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)平成29年度予算

増減

備

83,140,000 )(100,000 )500 )(

83,868,000 )((10,000 )(△728,000 )100,000 )△9,500 )83,240,500
53,400,000 )(14,570,000 )(4,960,000 )(72,930,000
10,310,500
083,878,000
57,020,000 )(16,342,000 )(5,296,000 )(78,658,000
5,220,0000△637,500△3,620,000 )△1,772,000 )△336,000 )△5,728,000
5,090,500
0000000

0

10,000,000△ 10,000,000
0310,500

5,000,000△ 5,000,000
220,000
0

5,000,000△5,000,000△220,000
310,500

8,000,000
8,310,500

8,000,000
8,000,000

0
310,500

収入

支出

その 他の活動 による収 支00

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)考第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法 人 単 位 資 金 収 支 計 算 書（自）平成 30 年

4 月

1 日

（至）平成

31 年

3 月

31 日
（単位：円）勘定科目

予 算 (A)

収入(((支出(((事業活動による収支

支出施設整備等に よる収支

収入

保育事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)収入支出

その 他の活動 による収 支

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)決 算 (B)

83,140,000 )(100,000 )(500 )((83,240,500
53,400,000 )(14,570,000 )(4,960,000 )(72,930,00010,310,500
0(00(0(10,000,000△ 10,000,0000
310,500
8,000,000
8,310,500

差異(A)-(B)67,137,581 )(200,000 )(6,855 )(
77,644 )(67,422,080
58,409,747 )(11,275,843 )(7,599,800 )(77,285,390△ 9,863,310
0
536,544 )(536,544△536,544
9,000,000 )(16,002,419 )△100,000 )△6,355 )△77,644 )
15,818,420△5,009,747 )3,294,157 )△2,639,800 )△4,355,390
20,173,810
0△536,544 )△536,544
536,544△9,000,000 )

9,000,000
954,440 )(954,440
8,045,560△ 2,354,294△9,000,000△954,440 )9,045,560△ 18,045,560
02,664,794

8,465,289
6,110,995△465,289
2,199,505―

備考

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法 人 単 位 事 業 活 動 計 算 書（自）平成 30 年

4 月

1 日

（至）平成

31 年

3 月

31 日
（単位：円）

勘定科目

平成30年度決算

サービス活動増減の部

収益

((費用

((((サ ー ビス 活 動 外増 減 の部

収益

特 別 増 減の 部

収益 費用

((

平成29年度決算

増減(A)-(B)67,137,581 )(200,000 )(67,337,581
58,409,747 )(11,275,843 )(7,599,800 )(6,599,100 )(77,519,248 )(200,000 )
77,719,248
57,562,509 )(14,467,628 )(5,032,768 )(7,848,011 )(△ 10,381,667 )

83,884,490△ 16,546,909
6,855 )(
77,644 )84,49984,910,916△ 7,191,668
3,733 )(
(3,733△1,026,426△9,355,241
3,122 )
77,644 )80,766

0
84,499△ 16,462,410

0
3,733△ 7,187,935

0
80,766△9,274,475

0954,440 )954,440△954,440△ 17,416,850△ 23,336,014△ 40,752,864
9,000,000
0△ 31,752,8640△ 10,381,667
847,238 )△3,191,785 )2,567,032 )△1,248,911 )費用

繰越 活 動増 減差 額の 部

保育事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益
特別収益計(8)
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)((00△ 7,187,935△16,148,079△23,336,014
00△23,336,014

0954,440 )954,440△954,440△ 10,228,915△7,187,935△ 17,416,850
9,000,000
0△8,416,850

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法 人 単 位 貸 借 対 照 表
平成

31 年

3 月

31 日

現在
（単位：円）

資
勘定

科

目

流動資産
現金産の

平成30年度末
9,329,572

負部
平成29年度末増減10,590,558△1,260,986△1,614,489

10,00010,000勘定

8,564,947

事業未収金

2,092,920

1,599,730

493,190

未払費用

276,194

425,881△149,687

預り金

固定資産
基本財産の

平成30年度末

事業未払金6,950,458

仮払金

目

流動負債

普通預金
前払金

科

債

その他の未払金部
平成29年度末増

減3,218,577

2,125,269

1,093,308

1,742,528

1,276,871

465,657

482,800

672,949△190,149

993,249

175,449

817,800

仮受金
117,808,158

132,142,362△14,334,204

62,378,046

67,501,366△5,123,320

土地

25,353,156

25,353,156

建物

145,965,802

145,965,802

建物減価償却累計額

固定負債
リース債務
負債の部合計△ 110,254,656△105,131,336

1,313,744

1,313,744△5,123,320

その他の固定資産55,430,112

64,640,996

構築物

17,960,139

17,960,139

器具及び備品11,837,642

11,837,642

有形リース資産3,766,176

2,501,280

1,264,896

減価償却累計額△ 28,133,845△ 26,658,065△1,475,780

人件費積立資産13,000,000

22,000,000△9,000,000

備品等購入積立資産

37,000,000

37,000,000

資産の部合計127,137,730

142,732,920△9,210,884△15,595,190

1,780,920

728,352

1,780,920

728,352

3,906,189

1,821,660

5,727,849

純定期預金

2,509,272
2,509,272

資

産の部

基本金

103,162,745

その他の積立金

50,000,000

103,162,745
59,000,000△9,000,000

人件費積立金

13,000,000

22,000,000△9,000,000

備品等購入積立金

37,000,000

37,000,000

次期繰越活動増減差額△ 31,752,864△23,336,014△8,416,850（うち当期活動増減差額）△ 17,416,850△7,187,935△ 10,228,915

純資産の部合計

121,409,881

138,826,731△ 17,416,850

負債及び純資産の部合計

127,137,730

142,732,920△ 15,595,190