第三号第三様式

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和03年03月31日現在

勘定科

目

産 の 部
流動資産
現金預金
現金 本部
現金 ハイム
旭川信金 普通預金 本部
旭川信金 普通預金 ハイム
郵便貯金 普通預金 ハイム
旭川信金 普通預金 グループホーム
旭川信金 普通預金 末広デイ
旭川信金 定期預金 末広デイ
留萌信金 普通預金 ハイム
留萌信金 定期預金 ハイム
事業未収金
事業未収金 ハイム
事業未収金 末広デイ
事業未収金 グループホーム
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
建物付属設備
投資有価証券
退職給付引当資産
施設整備等積立資産
長期前払費用その他の固定資産
リサイクル預託金
資産の部合計負 債 の 部

更生ハイム

末広デイ

(単位:円)

Ｇ・Ｈ

合計

内部取引消去事業区分計29,153,597
21,658,720426,228,249
367,329,173
19,14057,45816,310,217
191,096,500
36,41021,658,720
67,895,455

426,228,249
367,329,173
19,14057,45816,310,217
191,096,500
36,41021,658,720
67,895,455
255,273
70,000,000
56,078,897
39,102,949
10,098,738
6,877,210
2,429,000

資304,685,825
263,757,419
19,14030,644
16,310,217
177,105,735
36,41092,388,827
81,913,034
26,814
13,990,765

21,658,720
67,895,455
255,273
70,000,000
39,102,949
39,102,949

1,537,000

352,000

6,877,210
540,000

255,273
70,000,000
56,078,897
39,102,949
10,098,738
6,877,210
2,429,000

288,457

25,05577,667391,179

391,179

488,238,924
277,454,412
34,769,140
242,685,272
210,784,512

89,408,804
20,717,890
8,764,568
11,953,322
68,690,914
13,51476,653,382
71,331,637
20,580,220
50,751,417
5,321,745

654,301,110
369,503,939
64,113,928
305,390,011
284,797,171
13,514
1,546,105
6,308,822
5,997,860
5,698,775
1,200,000
546,490
230,160
20,470,122
10,00035,964,305
206,000,000
782,358
28,66028,6601,080,529,359

654,301,110
369,503,939
64,113,928
305,390,011
284,797,171
13,514
1,546,105
6,308,822
5,997,860
5,698,775
1,200,000
546,490
230,160
20,470,122
10,00035,964,305
206,000,000
782,358
28,66028,6601,080,529,359

10,098,738

6,877,210

10,098,738

1,213,352
6,308,822
1,770,858
2,768,070
1,200,000
546,490
210,360
19,783,066
10,00027,396,580
149,000,000
576,914792,924,749

332,753
4,227,000
434,7042
2,496,001

19,800687,056
6,230,070
57,000,000
50,11028,66028,660181,797,6312,337,655
155,334

105,806,979

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第三号第三様式

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和03年03月31日現在

勘定科

流動負債
事業未払金
事業未払金 ハイム
事業未払金 末広デイ
事業未払金 グループホーム
その他の未払金
その他の未払金 ハイム
その他の未払金 末広デイ
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
仮受金
賞与引当金
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計純 資 産 の 部
基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
施設整備等積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

目

更生ハイム
17,753,920
3,363,861
3,363,861

末広デイ
23,158,060
1,773,657

Ｇ・Ｈ
2,245,707
508,865

1,773,657
508,865
19,000,000
19,000,000
600,000(単位:円)

合 計
43,157,687
5,646,383
3,363,861
1,773,657
508,865
19,000,000

内部取引消去事業区分計
43,157,687
5,646,383
3,363,861
1,773,657
508,865
19,000,000

19,000,000
600,000

19,000,000
600,000

3,593,116

595,398

866,398

5,054,912

5,054,912

10,196,943
27,996,580
600,000
27,396,580
45,750,500

1,789,005
6,230,070

870,444
2,337,655

6,230,070
29,388,130

2,337,655
4,583,362

12,856,392
36,564,305
600,000
35,964,305
79,721,992

12,856,392
36,564,305
600,000
35,964,305
79,721,992

124,127,027
124,127,027
40,185,265
40,185,265
149,000,000
149,000,000
433,861,957
433,861,957
2,023,346
747,174,249
792,924,749

12,276,299
12,276,299
11,248,210
11,248,210
57,000,000
57,000,000
71,884,992
71,884,992
19,505,806
152,409,501
181,797,631

101,223,617
101,223,617-1,899,457
101,223,617
105,806,979

136,403,326
136,403,326
51,433,475
51,433,475
206,000,000
206,000,000
606,970,566
606,970,566
19,629,695
1,000,807,367
1,080,529,359

136,403,326
136,403,326
51,433,475
51,433,475
206,000,000
206,000,000
606,970,566
606,970,566
19,629,695
1,000,807,367
1,080,529,359

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