法人単位資金収支計算書(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

大崎上島町社会福祉協議会

Page:1（単位：円） 第１号第１様式(第七条関係)
勘定

科目

予算

決算

差異

3,750,000

3,822,000△72,000

会費収入

3,750,000

3,822,000△72,000

寄附金収入

3,500,000

4,140,500△640,500

一般寄附金収入3,500,000

4,140,500△640,500

経常経費補助金収入

33,252,000

31,803,968

1,448,032

町補助金収入30,393,000

28,945,315

1,447,685

共同募金配分金収入

2,859,000

2,858,653

347

44,293,000

40,570,607

3,722,393

町受託金収入42,210,000

38,487,797

3,722,203

県社協受託金収入

2,083,000

2,082,810

190

貸付事業収入6,228,000

461,100

5,766,900

償還金収入

6,228,000

461,100

5,766,900

5,071,000

4,114,190

956,810

利用料収入

5,071,000

4,114,190

956,810

介護保険事業収入

13,165,000

15,663,130△2,498,130

介護予防支援事業所収入

5,170,000

6,526,670△1,356,670

居宅介護支援介護料収入

7,830,000

8,946,710△1,116,710

その他の事業収入

165,000

189,750△24,750

基金受取利息配当金収入

18,0003,378

14,622

福祉基金受取利息配当金収入

12,000

2,198

9,802

財政調整基金受取利息配当金収入

6,000

1,180

4,820

1,000

475

525

1,000475525

その他の収入10,00053,380△43,380

雑収入

10,00053,380△43,380

事業活動収入計（１）109,288,000

100,632,728

8,655,272

人件費支出

74,454,692

69,366,661

5,088,031

役員報酬支出

948,000

579,000

369,000

職員給料支出29,257,000

29,254,500

2,500

職員賞与支出10,362,000

10,330,678

31,322

職員諸手当支出

2,625,000

2,019,017

605,983【事業活動による収支】
会費収入

受託金収入

事業収入

受取利息配当金収入
普通預金受取利息配当金収入

大崎上島町社会福祉協議会

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勘

予算

決算

差異

非常勤職員給与支出

21,877,692

18,406,309

3,471,383

法定福利費支出

9,385,000

8,777,157

607,843

21,523,152

17,931,485

3,591,667

1,628,057

1,183,964

444,093

保健衛生費支出

416,433

404,273

12,160

教養娯楽費支出

31,68031,6800

水道光熱費支出

2,202,462

2,202,4620

消耗器具備品費支出

1,655,328

1,506,778

148,550

保険料支出

1,999,597

1,585,244

414,353

賃借料支出

3,547,920

3,238,508

309,412

車輌費支出

2,978,117

2,566,513

411,604

諸謝金支出

4,526,800

3,676,200

850,600

旅費交通費支出

308,000

46,680261,320

印刷製本費支出

278,650

223,373

55,277

通信運搬費支出

698,220

568,494

129,726

会議費支出

40,00011,66428,336

広報費支出

515,872

269,265

246,607

修繕費支出

252,110

182,010

70,100

研修費支出

367,906

171,153

196,753

雑支出

76,00063,224

12,776

事務費支出

3,958,533

1,990,824

1,967,709

福利厚生費支出

313,915

267,62146,294

職員被服費支出20,0007,700

12,300

旅費交通費支出306,642

29,960276,682

研修研究費支出50,0009,420

40,580

事務消耗品費支出

153,167

95,56757,600

通信運搬費支出

712,684

489,709

222,975

会議費支出

50,0002,400

47,600

広報費支出

389,000

158,576

230,424

業務委託費支出

245,000

72,405

172,595

手数料支出

50,00030,60019,400

租税公課支出

58,0002,600

55,400

保守料支出

427,040

269,720

157,320

渉外費支出

270,000

18,970251,030

諸会費支出

553,000

338,397

214,603

需用費支出

310,085

174,179

135,906

事業費支出
給食費支出

定科

目

大崎上島町社会福祉協議会

Page:3（単位：円） 第１号第１様式(第七条関係)
勘

定

科

目

予算

決算

差異

50,00023,00027,000

貸付事業支出6,228,000

595,656

5,632,344

貸付金支出

6,228,000

595,656

5,632,344

1,642,003

891,003751,000

1,642,003

891,003751,000

100,000

30,00070,000100,000

30,00070,000107,906,380

90,805,629

17,100,751

1,381,620

9,827,099△8,445,479

0

0

0

170,000

165,900

4,100

170,000

165,900

4,100

ファイナンス・ﾘｰｽ債務の返済支出

688,000

686,880

1,120

施設整備等支出計（5）858,000

852,7805,220△858,000△852,780△5,2203,500,000

3,500,000

03,500,000

3,500,000

0

サービス区分間繰入金収入

4,639,000

4,639,000

0

法人運営事業繰入金収入

4,639,000

4,639,000

08,139,000

8,139,000

0

12,000

2,198

9,802

12,000

2,198

9,802

3,506,000

1,171

3,504,829

3,506,000

1,171

3,504,829

3,500,000

3,500,000

03,500,000

3,500,000

04,639,000

4,639,000

01,462,000

1,462,000

0

小地域福祉活動推進事業繰入金支出

456,000

456,0000

福祉のまちづくりのつどい事業繰入金支出

282,000

282,0000

福祉機器貸出事業繰入金支出

74,00074,0000

災害見舞金支給事業繰入金支出

180,000

180,000

0

夢ﾊｳｽ・よってみんさい屋事業繰入金支出

11,00011,0000

被災者生活ｻﾎﾟｰﾄﾎﾞﾗﾈｯﾄ推進事業繰入金支出

10,00010,0000

雑支出

助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)【施設整備等による収支】
施設整備等収入計（4）
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)【その他の活動による収支】
拠点区分間繰入金収入
福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入

その他の活動収入計（7）
基金積立資産支出
福祉基金積立資産支出
積立資産支出
財政調整基金積立預金支出
拠点区分間繰入金支出
福祉基金事業拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
ふれあいｻﾛﾝ事業繰入金支出

大崎上島町社会福祉協議会

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4（単位：円） 第１号第１様式(第七条関係)
勘

定

科目

予算

決算

社協ふれあいサービス事業繰入金支出

2,154,000

2,154,000

0

赤い羽根ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｽｸｰﾙ事業繰入金支出

10,00010,00002,852,620

2,830,68021,940

2,852,620

2,830,680

21,940

その他の活動支出計（8）14,509,620

10,973,049

3,536,571

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△6,370,620△2,834,049△3,536,571

5,153,000

05,153,000△11,000,000

6,140,270△17,140,270

11,000,000

27,910,476△16,910,476

034,050,746△34,050,746

その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出

予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=3+6+9-10
前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高(11)+(12)差異