第２号報告

令和５年度 収支予算について

収支予算書
令和５年４月１日から令和６年３月31日まで（単位：円）
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部⑴ 経常収益受託事業収益
受取配分金
受取材料費等
受取事務費
労働者派遣事業等受託収益
労働者派遣事業受託収益
受取会費
正会員受取会費及び特別会員受取会費
受取補助金等
受取連合交付金
受取市補助金
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
⑵ 経常費用事業費
支払配分金
支払材料費等
給料手当
法定福利費
退職給付費用
賞与引当金繰入額
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料

予 算 額

前年度予算額1,820,000,000
1,585,500,000
71,100,000
163,400,000
30,000,000
30,000,000
6,876,000
6,876,000
60,450,000
12,930,000
47,500,000
18,0008,000
10,0001,917,324,000

1,809,400,000
10,600,000
1,586,000,000△ 500,000
85,100,000 △ 14,000,000
138,300,000
25,100,000
29,900,000
100,000
29,900,000
100,000 派遣事業手数料
6,360,000
516,000
6,360,000
516,000
60,430,000
20,00012,930,000
0 国庫補助金
47,500,000
011,000
7,000
1,000
7,000
10,00001,906,101,000
11,223,000

1,879,476,000
1,585,500,000
71,100,000
77,243,000
13,070,000
3,301,000
5,372,000
441,000
352,000
140,000
7,488,000
421,000
400,000
6,501,000
2,960,000
3,671,000
1,199,000
26,525,000
18,776,000

1,874,522,000
4,954,000
1,586,000,000△ 500,000
85,100,000 △ 14,000,000
75,213,000
2,030,000 職員給料手当
13,387,000△ 317,000 職員社会保険等
3,413,000△ 112,000
5,105,000
267,000
389,000
52,000 職員健康診断等
291,000
61,000 職域班会議茶等
6,000
134,000 先進SC視察等旅費
7,418,000
70,000 切手・電話料等
447,000△ 26,000
400,000
0 職域関係備品等
6,411,000
90,000 職域関係消耗品等
2,450,000
510,000 車両車検・修理等
4,140,000△ 469,000 シルバーさかい印刷等
1,118,000
81,000 本部・分室共益費等
26,997,000△ 472,000 本部・分室借上等18,364,000
412,000 会員傷害保険等− 28 −差

異備考

（単位：円）
科
目
諸謝金
租税公課
委託費
支払手数料
貸倒損失
雑費
管理費
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
法定福利費
退職給付費用
賞与引当金繰入額
福利厚生費
会議費
役員等旅費交通費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
租税公課
支払負担金
委託費
支払手数料
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額
２．経常外増減の部⑴ 経常外収益
経常外収益計⑵ 経常外費用
固定資産売却（除却）損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 正味財産期末残高

予 算 額
前年度予算額3,116,000
1,734,000
16,600,000
660,000
35,085,000
35,237,000
24,00011,0001,000181,000
190,000
50,00051,848,000
52,592,000
4,508,000
4,469,000
13,632,000
13,273,000
1,020,000
86,0003,138,000
3,077,000
727,000
745,000
948,000
901,000
96,00077,000231,000
10,0003,652,000
3,076,000
62,00062,0001,322,000
1,309,000
1,148,000
1,162,000
300,000
150,000
1,888,000
1,657,000
212,000
198,000
4,681,000
4,765,000
6,000,000
9,750,000
422,000
332,000
6,192,000
6,219,000
1,549,000
1,239,000
120,000
35,0001,931,324,000 1,927,114,000△ 14,000,000 △ 21,013,000△ 14,000,000 △ 21,013,000
001,000
1,000
1,000
1,000
△ 1,000△ 1,000△ 14,001,000 △ 21,014,000
169,935,586
156,280,800
155,934,586
135,266,800
155,934,586
135,266,800− 29 −

差異1,382,000
15,940,000△ 152,000
13,000△ 180,000
140,000△ 744,000
39,000359,000
934,000
61,000△ 18,000
47,00019,000221,000
576,000
013,000△ 14,000
150,000
231,000
14,000△ 84,000△ 3,750,000
90,000△ 27,000
310,000
85,0004,210,000
7,013,000
7,013,000

備考講師謝礼金等
収入印紙・配分金に係る消費税
施設管理委託等

常勤役員
職員給料手当アルバイト職員
職員社会保険等

職員健康診断等
総会関係等
会議・研修費用弁償等
政令市SC会議旅費等
切手・電話料等
職域関係消耗品等
本部・分室小修繕
総会議案書等
本部・分室共益費等
本部・分室借上等
消費税関係協議会会費等
施設管理委託等
銀行振込手数料等

00 固定資産除却損
00
7,013,000
13,654,786
20,667,786
20,667,786

収支予算書に対する注記
１．投資活動及び財務活動に関する見込
科

目（単位：円）

予 算 額

前年度予算額差

異備考【投資活動収支の部】〈投資活動収入〉
8,000

08,000

預託金戻り収入

8,000

08,000特定資産取崩収入

70,779,000

70,753,000

26,000

減価償却引当資産取崩収入

779,000

753,000

26,000

配分金支払準備資金積立資産取崩収入

70,000,000

70,000,000

092,321,000

102,352,000△10,031,000

退職給付引当資産取得支出

1,900,000

1,905,000△5,000

減価償却引当資産取得支出

421,000

447,000△26,000

配分金支払準備資金積立資産取得支出

70,000,000

70,000,0000

特定費用（インボイス）積立資産取得支出

20,000,000

30,000,000△10,000,000

敷金・保証金等戻り収入〈投資活動支出〉
特定資産取得支出

２．借入金限度額

20,000,000円

３．事業収益の増加に連動する支出（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算を超えて執行することができる。
22,704,212円

４．債務負担額

令和６年度
令和８年度

6,820,652円
5,096,520円

令和７年度
令和９年度

6,072,880円
4,714,160円

５．債務負担額に関する調書事項（単位：円）

前年度末まで限度額合計の支払義務（次年度以降） （Ａ=Ｂ+Ｃ）
発 生 額（ Ｂ ）当該年度以降の支払義務発生予定額
（Ｃ）
当年度
次年度以降
令和６年度から
4,206,840 令和９年度
16,827,360
令和６年度から
356,400 令和７年度
504,900

電算システム東芝
theしるばー

16,827,360

21,034,200

0

セキュリティソフト
SKYSEA
サーバ一式

504,900

1,782,000

920,700

デジタル複合機
ゼロックス
DC Ⅵ C4471PFS

0732,240

671,22061,020

令和６年度

複合機
ゼロックス
DCＶⅡ2273PFS

75,600648,000

442,800

129,600

令和６年度− 30 −

075,600

事項

前年度末まで限度額合計の支払義務（次年度以降） （Ａ=Ｂ+Ｃ）
発 生 額（ Ｂ ）当該年度以降の支払義務発生予定額
（Ｃ）

複合機
ゼロックス
DC Ⅷ 2273PFS

31,752635,040

476,280

127,008

デジタル複合機
ゼロックス
AP C2360PFS

129,580

409,200

197,780

81,840 令和７年度

デジタル複合機
富士フイルムBIAP 2560PF

308,000

528,000

114,400

105,600 令和８年度

ラベルプリンター
RICOH
P 6020LE

93,500224,400

86,02044,880 令和８年度

令和６年度

令和６年度から

308,000

令和６年度から
93,500シュレッダ
Nakabayashi
NX-506SP

145,200

580,800

319,440

令和６年度から
116,160 令和７年度
145,200

シュレッダ
Nakabayashi
NXI-206SPH

125,400

396,000

191,400

79,200 令和７年度

郵便料金計器ピツニーボウズ
SendPro Type Ⅰ

1,029,600

2,574,000

1,029,600

紙折り機
デュプロ
DF-999346,500

594,000

128,700

令和６年度から

令和６年度から

118,800 令和８年度

976,800

325,600

自動体外式除細動器

1,425,600

1,782,000

0

車 両
ダイハツ
ハイゼット カーゴ

01,218,240

994,896

223,344

令和６年度

車 両
ダイハツ
ハイゼット カーゴ

01,069,200

873,180

196,020

令和６年度

車 両
ダイハツ
ムーヴ

0

1,114,560

1,077,408

37,152

令和６年度

車 両
ダイハツ
ハイゼット ダンプ

278,300

1,518,000

936,100

303,600

令和６年度

車 両
ダイハツ
ハイゼット ダンプ

927,080

1,552,320

366,520

258,720 令和９年度

22,704,212

39,369,000

9,152,044

7,512,744

計

資金調達及び設備投資の見込みについて資金調達の見込みについて当期中における借入れの予定なし

設備投資の見込みについて当期中における重要な設備投資の予定

なし− 31 −

125,400

令和６年度から
514,800 令和７年度
1,029,600

455,840⑵

129,580

令和６年度から

エアコン
ダイキン
SZRV140BF⑴

31,752

346,500

令和６年度から
195,360 令和８年度
455,840
令和６年度から
356,400 令和９年度
1,425,600
000278,300

令和６年度から
927,080

22,704,212