（1） 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細（単位：円）
資産の種類
建物

期首残高

当期増加額

4,082,817,917,502

93,179,432,521

減価償却累計額

当期減少額

期末残高

37,433,828,223

4,138,563,521,800

1,376,170,713,596

115,942,718,078

2,762,392,808,204

419,561,111,100

154,157,500,078

23,093,206,634

265,403,611,022

6,923,442,180

2,330,382,514

593,047,128

4,593,059,666

207,564,387

98,576,352

26,235,406

108,988,035

46,062,016,810

35,823,177,016

5,178,925,727

10,238,839,794

4,611,317,656,277

1,568,580,349,556

144,834,132,973

3,042,737,306,721

7,964,130,977,208--

72,207,577,213--

72,207,577,213

8,036,338,554,421--

8,036,338,554,421

12,647,656,210,698

1,568,580,349,556

34,650,133,376

961,840,574

48,433,864

-

-

当期償却額

差引当期末残高摘要(16,782,270,956)
構築物

416,423,634,569

8,942,464,084

5,804,987,553(267,743,532)

機械装置
有形固定
資産（減
価償却 車両運搬具費）

6,647,029,603

382,689,076

106,276,499(39,123,905)

120,800,013

88,331,260

1,566,886(1)

工具器具備品44,862,199,314

1,705,041,498

505,224,002(72,028,014)

計

4,550,871,581,001

104,297,958,439

43,851,883,163(17,161,166,408)

土地

8,128,274,631,912

22,832,901,946

186,976,556,650

7,964,130,977,208 注２）(115,184,836,022)
非償却資 建設仮勘定
産49,350,815,904

計

8,177,625,447,816

38,759,142,498

15,902,381,189(1,885,653,769)

61,592,044,444

202,878,937,839(117,070,489,791)

有形固定資産合計

12,728,497,028,817

165,890,002,883

246,730,821,002

144,834,132,973 11,079,075,861,142(134,231,656,199)
借地権

34,778,728,135

0

128,594,759

33,688,292,802(128,594,756)
電話加入権

94,246,813

0

15,00094,231,813

94,231,813(15,000)
ソフトウェア

8,004,983,493

無形固定
資産
ソフトウェア仮勘定

1,914,444,687

0

9,919,428,180

3,973,280,357

1,826,710,500

5,946,147,823(0)
7,787,038,415

12,414,828,327

2,095,212,279

18,106,654,463--

18,106,654,463(780,809)
その他の無形固定資産

1,087,616,285

0903

1,087,615,382

1,084,411,171

478,385

3,204,211

63,858,063,214

6,019,532,102

1,875,622,749

57,838,531,112(0)
計

51,752,613,141

14,329,273,014

2,223,822,941(129,390,565)

投資有価証券14,879,810,366

4,090,115,044

7,005,991,347

11,963,934,063--

11,963,934,063

関係会社株式36,846,540,459

2,995,597,045

0

39,842,137,504--

39,842,137,504

長期貸付金

3,316,666,644

0

220,833,332

3,095,833,312--

3,095,833,312

貸倒引当金△ 216,854,007

0△ 26,932,441△ 189,921,566--△ 189,921,566

関係会社長期貸付金529,922,148

0529,922,148

0

-

-

0

転貸資金等貸付金

14,121,130

1,158,453

015,279,583--

15,279,583

19,931,811,603

163,739,556

560,229,228

19,535,321,931--

19,535,321,931

投資その 貸倒引当金
他の資産 繰延税金資産

破産・更生債権等△ 19,831,648,757△ 69,766,293△ 498,417,746△ 19,402,997,304--△ 19,402,997,304

3,667,647,743

837,990,763

241,515,512

4,264,122,994--

4,264,122,994

前払年金費用

4,739,742,797

366,954,335

0

5,106,697,132--

5,106,697,132

敷金・保証金18,106,193,817

845,278,970

217,954,239

18,733,518,548--

18,733,518,548

長期前払費用416,474,175

274,238,839

103,400,802

587,312,212--

587,312,212

保険積立金

1,206,342,700

705,038,610

01,911,381,310--

1,911,381,310

その他の資産4,121,070,405

637,475,166

875,846,171

3,882,699,400--

3,882,699,400

貸倒引当金△ 445,762

0△ 51,026△ 394,736--△ 394,736

87,727,395,461

10,847,820,488

9,230,291,566

89,344,924,383--

89,344,924,383

計

注１）「当期減少額」の（ ）は、減損損失額で内数です。
注２）当期減少額は、販売用不動産への用途変更等によるものです。
(2)

棚卸資産等の明細

（3） 有価証券の明細① 流動資産として計上された有価証券（単位：円）

種類及び銘柄募満期保有 大目的債券 大

分

県

公

阪

府

公

募

公

債

東

京

都

公

募

公

債

道

路

債

第

機

公

取得価額

債

構

H25

連結貸借対照表 当期費用に含まれた 評 価 差 額
計上額

1

回

32,848,320

32,000,000

32,106,019

0

160

回

919,172,000

920,000,000

919,837,126

0

3

回

266,704,800

240,000,000

245,253,384

0

回

1,497,180,000

1,500,000,000

1,499,720,245

02,715,905,120

2,692,000,000

2,696,916,774

0

第

第

券面総額

第
213

計
種類及び銘柄摘要

連結貸借対照表 当期費用に含まれ その他有価証券評
た 評 価 差 額 価
差
額
計上額

取得価額

時価

合 同 運 用 指 定 金 銭 信 託

500,000,000

500,000,000

500,000,000

0

合 同 運 用 指 定 金 銭 信 託

100,000,000

100,000,000

100,000,000

0

0

債

1,000,000,000

998,420,000

998,420,0000△ 1,023,970

第 8 回 三 菱 UFJ ﾌ ｨ ﾅ ﾝ ｼ ｬ ﾙ ｸ ﾞ ﾙ ｰ ﾌ ﾟ 社 債

1,331,603,000

1,301,508,000

1,301,508,000

0△ 19,457,319

計

2,931,603,000

2,899,928,000

2,899,928,000

0△ 20,481,289

その他有 三 菱 信 託
価証券 野 村 信 託
第

3

回

名

古

屋

銀

行

社

連結貸借
対照表計
上額合計

0

5,596,844,774② 投資その他の資産として計上された有価証券（単位：円）

種類及び銘柄連結貸借対照表 当期費用に含まれた 評 価 差 額
計上額

取得価額

券面総額

埼 玉 県 平 成 26 年 度 公 募 公 債 11 回

107,927,690

107,000,000

107,890,582

0

計

107,927,690

107,000,000

107,890,582

0

銘柄

取得価額

満期保有
目的債券

関係会社
株式

純資産に持分割合 連結貸借対照表 当期費用に含まれを乗じた価額た 評 価 差 額
計上額㈱ 新 都 市 ラ イ フ ホ ー ル デ ィ ン グ ス

6,157,997,112

34,339,065,534

39,842,137,504

0

計

6,157,997,112

34,339,065,534

39,842,137,504

0

種類及び銘柄

取得価額

時価

摘要

摘要

連結貸借対照表 当期費用に含まれ その他有価証券評
た 評 価 差 額 価
差
額
計上額

㈱

650,000,000－

650,000,000

00㈱ 北 摂 コ ミ ュ ニ テ ィ 開 発 セ ン タ ー

175,000,000－

175,000,000

00高 蔵 寺 ニ ュ ー タ ウ ン セ ン タ ー 開 発 ㈱174,000,000－

174,000,000

0

0

㈱

ス

20,000,000－

20,000,00000㈱ い わ き ニ ュ ー タ ウ ン セ ン タ ー

70,000,000－

70,000,000

00

株 式 会 社 み ず ほ フ ィ ナ ン シ ャ ル グ ル ー プ

122,780,000

8,238,786

8,238,786

0△ 74,232,095

横

浜

吉

高

備

速

高

原

鉄

都

市

道

サ

ー

ビ

株 式 会 社 三 菱 UFJ フ ィ ナ ン シ ャ ル グ ル ー プ

62,920,000

18,696,195

18,696,195

0△ 28,660,650

東

計

電

算

株

式

会

社

168,000,000

2,567,950,000

2,567,950,000

01,555,364,306

第

一

生

命

株

式

会

社

39,340,000

68,423,500

68,423,500

018,848,492

ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ･ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ社債

300,000,000

262,020,000

262,020,000

0△ 24,614,153

第 1 回 み ず ほ ﾌ ｨ ﾅ ﾝ ｼ ｬ ﾙ ｸ ﾞ ﾙ ｰ ﾌ ﾟ 社 債

1,021,050,000

1,002,400,000

1,002,400,000

0△ 12,086,729㈱ LC 総 合 ｻ ｰ ﾋ ﾞ ｽ 第 6 回 少 人 数 私 募 債

100,000,000

100,000,000

100,000,000

00

第 10 回 三 菱 UFJ ﾌ ｨ ﾅ ﾝ ｼ ｬ ﾙ ｸ ﾞ ﾙ ｰ ﾌ ﾟ 社 債

713,713,000

697,445,000

697,445,000

0△ 10,542,998

第債

207,378,000

202,440,000

202,440,000

0△ 3,200,228

第 55 回 ｿ ﾌ ﾄ ﾊ ﾞ ﾝ ｸ ｸ ﾞ ﾙ ｰ ﾌ ﾟ 社 債

201,340,000

198,560,000

198,560,000

0△ 1,801,668

第 31 回 東 京 電 力 ﾊ ﾟ ﾜ ｰ ｸ ﾞ ﾘ ｯ ﾄ ﾞ 社 債

206,086,000

197,460,000

197,460,000

0△ 5,590,354

1

その他有 第
価証券 第

回

武

田

薬

品

工

業

社

1

回

九

州

電

力

社

債

409,800,000

398,612,000

398,612,0000△ 7,250,741

3

回

日

本

製

鉄

社

債

419,000,000

388,104,000

388,104,000

0△ 20,023,140

債

206,202,000

195,240,000

195,240,000

0△ 7,104,275

第 5 回 三 井 住 友 ﾄ ﾗ ｽ ﾄ ﾎ ｰ ﾙ ﾃ ﾞｨ ﾝｸ ﾞｽ 社 債

314,148,000

296,016,000

296,016,000

0△ 11,751,022

第

1

回

瓦

斯

社

債

201,572,000

197,380,000

197,380,000

0△ 2,716,759

第

1

回

ｴ

ﾈ

ｵ

ｽ

HD

社

債

304,077,000

295,230,000

295,230,000

0△ 5,733,582

第

1

回

西

日

本

鉄

道

社

債

302,967,000

294,630,000

294,630,000

0△ 5,403,059

第 5 回 み ず ほ ﾌ ｨ ﾅ ﾝ ｼ ｬ ﾙ ｸ ﾞ ﾙ ｰ ﾌ ﾟ 社 債

522,890,000

496,450,000

496,450,000

0△ 17,135,287

第 56 回 ｿ ﾌ ﾄ ﾊ ﾞ ﾝ ｸ ｸ ﾞ ﾙ ｰ ﾌ ﾟ 社 債

100,985,000

97,650,000

97,650,000

0△ 2,161,354

第 7 回 三 菱 UFJ ﾌ ｨ ﾅ ﾝ ｼ ｬ ﾙ ｸ ﾞ ﾙ ｰ ﾌ ﾟ 社 債

320,400,000

297,003,000

297,003,000

0△ 15,163,173

第

日

本

生

命

大

阪

社

債

314,322,000

279,621,000

279,621,000

0△ 22,489,092

第 12 回 み ず ほ ﾌ ｨ ﾅ ﾝ ｼ ｬ ﾙ ｸ ﾞ ﾙ ｰ ﾌ ﾟ 社 債

406,508,000

393,080,000

393,080,000

0△ 8,702,445

第 1 回 T ＆ D ﾎ ｰ ﾙ ﾃ ﾞ ｨ ﾝ ｸ ﾞ ｽ 社 債

311,379,000

297,240,000

297,240,000

0△ 9,163,231

ｼﾝｸﾞﾙﾈｰﾑ･ｸﾚｼﾞｯﾄﾘﾝｸ債（大和証券・ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ）（ﾕｰﾛ円）

200,000,000

200,000,000

200,000,000

0

0

第

債

300,000,000

277,260,000

277,260,000

0△ 14,737,384

第 26 回 み ず ほ ﾌ ｨ ﾅ ﾝ ｼ ｬ ﾙ ｸ ﾞ ﾙ ｰ ﾌ ﾟ 社 債

200,000,000

198,120,000

198,120,000

0△ 1,218,394

第 49 回 東 京 電 力 ﾊ ﾟ ﾜ ｰ ｸ ﾞ ﾘ ｯ ﾄ 社 債

200,914,000

198,184,000

198,184,0000△ 1,769,264

第

2

回

第

1

回

住

友

第

1

回

中

国

1

回

21

東

回

楽

京

天

か

海

ｸ

上

ﾞ

ん

ﾙ

日

ｰ

動

ﾌ

社

ﾟ

社

命

社

債

295,020,000

276,564,000

276,564,000

0△ 11,961,000

化

学

社

債

190,968,000

188,920,000

188,920,000

0△ 1,327,271

電

力

社

債

186,000,000

178,106,000

178,106,000

0△ 5,115,959

9,938,759,000

10,767,043,481

11,856,043,481

0

1,242,557,491

ぽ

計
連結貸借
対照表計
上額合計

摘要

生

51,806,071,567

摘要

(4)

長期貸付金の明細（5）

長期借入金の明細（単位：円）
区分

期首残高

当期増加

当期減少

期末残高

平均利率

返済期限

8,993,593,643,000

400,000,000,000

636,488,202,000

8,757,105,441,000

0.628%

R5.5.25～ R34.12.20

5,694,020,000

256,000,000

828,533,000

5,121,487,000

無利子

R4.9.20～ R24.3.21

368,527,000

089,844,000

278,683,000

1.880%

R8.1.25～ R10.2.25

15,835,000,000

013,332,000,000

2,503,000,000

0.275%

R4.6.27～ R5.12.25

摘要

政府資金借入金
財政融資資金
一般会計
その他の借入金
沖縄振興開発金融公庫
民間資金借入金
シンジケートローン(643,827,523,000)
計

9,015,491,190,000

400,256,000,000

650,738,579,000

8,765,008,611,000

注１） シンジケートローンによる借入先は株式会社八十二銀行ほか25社であります。
注２） 計欄の当期末残高のうち（ ）は内数で一年以内返済予定の金額であり、連結貸借対照表では流動負債として表示しています。

0.627%－

注１）
注２）

（6） 債券の明細
都市再生債券の明細
銘柄（単位：円）
期首残高

当期増加

当期減少

期末残高

利率

償還期限

財投機関債・公募債
第3回都市再生債券

20,000,000,000

0020,000,000,000

2.870%

第41回都市再生債券

5,000,000,000

05,000,000,000

01.230%-

第68回都市再生債券

10,000,000,000

010,000,000,000

00.854%-

第71回都市再生債券

10,000,000,000

010,000,000,000

00.767%-

第74回都市再生債券

15,000,000,000

015,000,000,000

00.788%

第77回都市再生債券

10,000,000,000

00

10,000,000,000

0.892%

R5.6.20

第78回都市再生債券

10,000,000,000

00

10,000,000,000

1.340%

R10.3.17

第81回都市再生債券

15,000,000,000

0015,000,000,000

0.850%

R5.9.20

第84回都市再生債券

10,000,000,000

00

10,000,000,000

0.695%

R5.11.20

第85回都市再生債券

15,000,000,000

0015,000,000,000

1.167%

R10.11.20

第88回都市再生債券

10,000,000,000

00

10,000,000,000

0.714%

R6.2.20

第89回都市再生債券

10,000,000,000

00

10,000,000,000

1.102%

R11.2.20

第92回都市再生債券

20,000,000,000

0020,000,000,000

0.694%

R6.6.20

第93回都市再生債券

20,000,000,000

0020,000,000,000

1.102%

R11.6.20

第96回都市再生債券

20,000,000,000

0020,000,000,000

0.599%

R6.9.20

第97回都市再生債券

20,000,000,000

0020,000,000,000

1.017%

R11.9.20

第100回都市再生債券

10,000,000,000

00

10,000,000,000

0.569%

R6.11.20

第101回都市再生債券

10,000,000,000

00

10,000,000,000

0.935%

R11.11.20

第104回都市再生債券

10,000,000,000

00

10,000,000,000

0.464%

R7.2.20

第105回都市再生債券

10,000,000,000

00

10,000,000,000

0.755%

R12.2.20

第108回都市再生債券

10,000,000,000

00

10,000,000,000

0.578%

R7.6.20

第109回都市再生債券

10,000,000,000

00

10,000,000,000

0.918%

R12.6.20

第112回都市再生債券

10,000,000,000

00

10,000,000,000

0.530%

R7.9.19

第113回都市再生債券

10,000,000,000

00

10,000,000,000

0.851%

R12.9.20

第116回都市再生債券

10,000,000,000

00

10,000,000,000

0.496%

R7.11.20

第117回都市再生債券

10,000,000,000

00

10,000,000,000

0.804%

R12.11.20

第120回都市再生債券

15,000,000,000

0015,000,000,000

0.195%

R8.2.20

第121回都市再生債券

10,000,000,000

00

10,000,000,000

0.482%

R13.2.20

第123回都市再生債券

10,000,000,000

00

10,000,000,000

0.080%

R8.6.19

第124回都市再生債券

10,000,000,000

00

10,000,000,000

0.273%

R18.6.20

第125回都市再生債券

10,000,000,000

00

10,000,000,000

0.494%

R28.6.20

第127回都市再生債券

10,000,000,000

00

10,000,000,000

0.075%

R8.9.18

第128回都市再生債券

10,000,000,000

00

10,000,000,000

0.390%

R18.9.19

第129回都市再生債券

10,000,000,000

00

10,000,000,000

0.550%

R28.9.20

第130回都市再生債券

10,000,000,000

00

10,000,000,000

0.135%

R8.11.25

第131回都市再生債券

10,000,000,000

00

10,000,000,000

0.487%

R18.11.25

第132回都市再生債券

10,000,000,000

00

10,000,000,000

0.695%

R28.9.20

第133回都市再生債券

10,000,000,000

00

10,000,000,000

0.767%

R19.2.20

第134回都市再生債券

10,000,000,000

00

10,000,000,000

1.013%

R28.12.20

第135回都市再生債券

10,000,000,000

00

10,000,000,000

0.616%

R19.6.19

第136回都市再生債券

10,000,000,000

00

10,000,000,000

0.944%

R29.6.20

第137回都市再生債券

10,000,000,000

00

10,000,000,000

0.578%

R19.9.18

第138回都市再生債券

10,000,000,000

00

10,000,000,000

0.944%

R29.6.20

第139回都市再生債券

10,000,000,000

00

10,000,000,000

0.606%

R19.11.27

第140回都市再生債券

10,000,000,000

00

10,000,000,000

0.953%

R29.9.20

第141回都市再生債券

5,000,000,000

005,000,000,000

0.630%

R20.2.19

第142回都市再生債券

10,000,000,000

00

10,000,000,000

0.953%

R29.12.20

第143回都市再生債券

5,000,000,000

005,000,000,000

1.193%

R39.3.19

第144回都市再生債券

20,000,000,000

0020,000,000,000

1.141%

R39.3.19

第145回都市再生債券

10,000,000,000

00

10,000,000,000

0.584%

R20.6.18

第146回都市再生債券

10,000,000,000

00

10,000,000,000

0.871%

R30.3.19

第147回都市再生債券

20,000,000,000

0020,000,000,000

1.218%

R40.3.19

R6.6.20

-

摘要

銘柄

期首残高

当期増加

当期減少

期末残高

利率

償還期限

（前頁より続き）
第148回都市再生債券

10,000,000,000

00

10,000,000,000

0.664%

R20.9.17

第149回都市再生債券

10,000,000,000

00

10,000,000,000

0.952%

R30.6.19

第150回都市再生債券

15,000,000,000

0015,000,000,000

0.716%

R20.11.19

第151回都市再生債券

25,000,000,000

0025,000,000,000

1.246%

R40.3.19

第152回都市再生債券

10,000,000,000

00

10,000,000,000

0.962%

R30.9.18

第153回都市再生債券

20,000,000,000

0020,000,000,000

1.090%

R35.12.19

第154回都市再生債券

10,000,000,000

00

10,000,000,000

0.927%

R40.3.19

第155回都市再生債券

40,000,000,000

0040,000,000,000

0.804%

R40.3.19

第156回都市再生債券

10,000,000,000

00

10,000,000,000

0.343%

R21.6.17

第157回都市再生債券

10,000,000,000

00

10,000,000,000

0.200%

R21.9.16

第158回都市再生債券

10,000,000,000

00

10,000,000,000

0.320%

R31.6.18

第159回都市再生債券

10,000,000,000

00

10,000,000,000

0.430%

R41.3.19

第160回都市再生債券

10,000,000,000

00

10,000,000,000

0.335%

R21.12.19

第161回都市再生債券

10,000,000,000

00

10,000,000,000

0.687%

R41.3.19

第162回都市再生債券

10,000,000,000

00

10,000,000,000

0.677%

R41.3.19

第163回都市再生債券

20,000,000,000

0020,000,000,000

0.750%

R42.3.19

第164回都市再生債券

10,000,000,000

00

10,000,000,000

0.464%

R22.9.20

第165回都市再生債券

10,000,000,000

00

10,000,000,000

0.709%

R32.6.20

第166回都市再生債券

20,000,000,000

0020,000,000,000

0.806%

R42.3.19

第167回都市再生債券

10,000,000,000

00

10,000,000,000

0.430%

R22.12.20

第168回都市再生債券

10,000,000,000

00

10,000,000,000

0.850%

R42.3.19

第169回都市再生債券

10,000,000,000

00

10,000,000,000

0.862%

R42.3.19

第170回都市再生債券

10,000,000,000

00

10,000,000,000

0.491%

R23.6.20

第171回都市再生債券

15,000,000,000

0015,000,000,000

0.886%

R43.3.18

第172回都市再生債券

5,000,000,000

005,000,000,000

0.997%

R53.6.19

第173回都市再生債券

10,000,000,000

00

10,000,000,000

0.434%

R23.9.20

第174回都市再生債券

10,000,000,000

00

10,000,000,000

0.724%

R33.6.20

第175回都市再生債券

10,000,000,000

00

10,000,000,000

0.872%

R43.3.18

第176回都市再生債券

10,000,000,000

00

10,000,000,000

0.476%

R23.12.20

第177回都市再生債券

10,000,000,000

00

10,000,000,000

0.862%

R43.3.18

第178回都市再生債券

10,000,000,000

00

10,000,000,000

0.949%

R43.3.18

第179回都市再生債券

020,000,000,000

020,000,000,000

1.269%

R44.3.17

第180回都市再生債券

05,000,000,000

05,000,000,000

1.435%

R54.6.20

第181回都市再生債券

010,000,000,000

010,000,000,000

1.010%

R24.9.19

第182回都市再生債券

012,000,000,000

012,000,000,000

1.476%

R44.3.17

第183回都市再生債券

03,000,000,000

03,000,000,000

1.630%

R54.9.20

第184回都市再生債券

013,000,000,000

013,000,000,000

1.219%

R24.12.19

第185回都市再生債券

05,000,000,000

05,000,000,000

1.828%

R44.3.17（45,000,000,000 ）計
985,000,000,000
68,000,000,000
40,000,000,000
1,013,000,000,000
注１） 計欄の当期末残高のうち（ ）は内数で一年以内償還予定の金額であり、連結貸借対照表では流動負債として表示しています。
注２） 利率については、表面利率を記載しています。

(7)

引当金の明細－－摘要

（8） 貸付金等に対する貸倒引当金の明細（単位：円）
貸付金等の残高区分

期首残高

貸倒引当金の残高

当期増減額

期末残高

期首残高

当期増減額

摘 要

期末残高

業務収入未収金

12,761,919,337

1,336,557,086

14,098,476,423△ 83,506,034△ 22,782,691△ 106,288,725

一般債権

12,693,291,809

1,336,749,962

14,030,041,771△ 49,316,900△ 22,754,496△ 72,071,396

貸倒懸念債権

68,627,528△ 192,876

68,434,652△ 34,189,134△ 28,195△ 34,217,329

割賦等譲渡債権

126,625,883,289△ 20,963,335,883

105,662,547,406△ 2,762,146,171

844,309,592△ 1,917,836,579

一般債権

115,963,501,258△ 18,910,936,024

97,052,565,234△ 1,758,743,463

624,345,394△ 1,134,398,069

貸倒懸念債権

10,662,382,031△ 2,052,399,859

8,609,982,172△ 1,003,402,708

219,964,198△ 783,438,510

27,701,848△ 4,432,884

23,268,964

0

0

0

27,701,848△ 4,432,884

23,268,964

0

0

0

4,259,584,801

1,600,599,606

5,860,184,407△ 7,517,491△ 2,323,519△ 9,841,010

4,248,629,214

1,587,584,475

5,836,213,689△ 2,343,514

349,422△ 1,994,092

10,955,587

13,015,131

23,970,718△ 5,173,977△ 2,672,941△ 7,846,918

短期貸付金

6,990,168,521

3,806,684

6,993,975,205△ 699,017△ 381△ 699,398

一般債権

6,990,168,521

3,806,684

6,993,975,205△ 699,017△ 381△ 699,398

その他の流動資産

1,430,280,535

188,714,494

1,618,995,029△ 11,881

10,428△ 1,453

一般債権

1,430,280,535

188,714,494

1,618,995,029△ 11,881

10,428△ 1,453

長期貸付金

3,316,666,644△ 220,833,332

3,095,833,312△ 216,854,007

26,932,441△ 189,921,566

貸倒懸念債権3,316,666,644△ 220,833,332

3,095,833,312△ 216,854,007

26,932,441△ 189,921,566

関係会社長期貸付金529,922,148△ 529,922,148

0

0

0

0

一般債権

529,922,148△ 529,922,148

0

0

0

0

破産・更生債権等

19,931,811,603△ 396,489,672

19,535,321,931△ 19,831,648,757

428,651,453△ 19,402,997,304

その他の資産4,121,070,405△ 238,371,005

3,882,699,400△ 445,762

51,026△ 394,736

一般債権

4,120,840,305△ 238,371,005

3,882,469,300△ 330,712

51,026△ 279,686

230,100

0

230,100△ 115,050

0△ 115,050

未収収益
一般債権
未収金
一般債権
貸倒懸念債権

貸倒懸念債権計

179,995,009,131△ 19,223,707,054
160,771,302,077△ 22,902,829,120
1,274,848,349△ 21,627,980,771
注） 貸倒見積高の算定方法は、「重要な会計方針 ３会計処理の原則及び手続 （2）引当金の計上基準 ①貸倒引当金」に掲載しています。
(9)

退職給付引当金の明細（単位：円）
区分

期首残高

退職給付債務合計額

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘要

98,880,106,457

3,547,777,496

8,866,399,198

93,561,484,755

退職一時金に係る債務

43,962,992,811

1,726,195,026

5,957,053,357

39,732,134,480

確定給付型企業年金制度に係る債務

54,880,081,452

1,821,582,470

2,904,641,156

53,797,022,766

37,032,194

04,704,685

32,327,509

未認識過去勤務費用及び未認識数理計算上の差異△ 2,105,875,647

2,117,715,948△ 389,499,224

401,339,525

年金資産△ 55,569,600,811

整理資源負担金に係る債務△ 57,813,070,679△ 594,617,447△ 2,838,087,315

前払年金費用

4,739,742,797

366,954,335

0

5,106,697,132

退職給付引当金

43,700,902,928

5,437,830,332

5,638,812,659

43,499,920,601

注） 退職一時金に係る債務に役員一時金が含まれています。

（10） 資産除去債務の明細（単位：円）
区分

期首残高

定期借地契約に基づく原状回復義務
石綿障害予防規則に基づく環境対策義務
計

当期増加額

2,039,636,875
2,797,528,075
4,837,164,950

48,398,747
61,085,642
109,484,389

当期減少額
10,747,000
0
10,747,000

期末残高

摘要

2,077,288,622 基準第91条特定対象外
2,858,613,717 基準第91条特定対象外
4,935,902,339（11） 保証債務の明細（単位：円）

区分

件数

期首残高
金額

件数

当期増加
金額

件数

当期減少
金額

件数

期末残高
金額

保証金返還債務

2,234

9,326,100,000

1,106

6,287,708,174

171

741,600,000

3,169

14,872,208,174

計

2,234

9,326,100,000

1,106

6,287,708,174

171

741,600,000

3,169

14,872,208,174※ 当該債務に対する保全措置の一環として、当該期末残高の全額に対し、保険を設定しています。

摘要

(12) 国庫補助金等の明細（単位：円）
左の会計処理内訳
前事業年度末
貸借対照表
計上額

当期交付額

国庫補助金

180,684,191,564

21,411,001,800

202,095,193,364

一般会計補助180,003,326,174

21,411,001,800

国土交通本省7,350,000

0

住宅防災事業費

156,343,675,444

住宅対策事業費80,834,912

住宅対策諸費

区

分

計

摘要

資産見返
補助金等

資本剰余金

長期預り
補助金等

収益計上

466,594,445

138,129,133,719

38,441,758,236

2,410,890,700

22,646,816,264

201,414,327,974

466,594,445

137,563,011,067

38,337,223,236

2,410,890,700

22,636,608,526

7,350,000

007,350,000

009,117,653,800

165,461,329,244

466,594,445

119,415,824,802

38,209,566,281

0

7,369,343,716

080,834,912

0

75,690,143

00

5,144,769

2,459,371,900

6,717,225,000

9,176,596,900

0

0

0

2,379,473,700

6,797,123,200

都市再生・地域再生整備事業費12,922,065,971

3,185,123,000

16,107,188,971

0

13,753,952,694

120,306,955

31,417,000

2,201,512,322

都市公園防災事業費

8,163,329,500

2,269,000,000

10,432,329,500

04,291,329,500

006,141,000,000

景観形成事業推進費

26,698,447

026,698,447

026,213,928

00484,519

住宅市場整備推進費

035,000,000

35,000,000

0

0

0

0

35,000,000

都市・地域づくり推進費

建設仮勘定
見返補助金等087,000,000

87,000,000

0

0

0

0

87,000,000

680,865,390

0680,865,390

0566,122,652

104,535,000

0

10,207,738

地方公共団体補助金等収入

24,240,044,062

4,405,381,580

28,645,425,642

0

17,311,847,607

8,853,144,025

264,000

2,480,170,010

地方公共団体補助金等収入

24,136,177,346

4,405,084,180

28,541,261,526

0

17,236,272,583

8,826,457,455

264,000

2,478,267,488

市街地再開発事業補助金等収入

24,136,177,346

2,099,114,000

26,235,291,346

0

17,236,272,583

8,826,457,455

264,000

172,297,308

土地区画整理事業補助金等収入

02,305,970,180

2,305,970,180

0

0

0

0

2,305,970,180

103,866,716

297,400

104,164,116

0

75,575,024

26,686,570

0

1,902,522

204,924,235,626

25,816,383,380

230,740,619,006

466,594,445

155,440,981,326

47,294,902,261

2,411,154,700

25,126,986,274

その他の国庫補助金

その他の補助金等収入
計

注１） 長期預り補助金等は１年以内に使用される予定の金額 286,026,400円を含み、連結貸借対照表では流動負債として表示しております。
注２） 収益計上には資産見返補助金等戻入額 14,108,315,964円を含みます。

長期預り補助金等の明細
区分

住宅対策諸費計(13) 役員及び職員の給与の明細（単位：円）
期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘

2,340,557,500

0215,429,200

2,125,128,300 預り補助金等へ振替

2,340,557,500

0215,429,200

2,125,128,300

要(14) セグメント情報（単位：円）
事業の区分

都市再生

賃貸住宅

震災復興

事業費用

61,566,505,642

572,437,720,745

6,005,374,885

53,646,672,987

0

338,353,110

693,994,627,369

0693,994,627,369

事業収益

68,975,351,111

678,156,970,218

5,272,593,315

85,829,856,479

0945,205,763

839,179,976,886

272,476,037

839,452,452,923

事業損益

7,408,845,469

105,719,249,473△732,781,570

32,183,183,492

0606,852,653

145,185,349,517

272,476,037

145,457,825,554

総損益

7,792,245,406△9,918,868,488△770,148,475

13,218,151,848

0877,248,965

11,198,629,256

272,476,037

11,471,105,293

588,867,652,612 10,702,995,658,058

2,400,295,134

412,944,508,5740

総資産

市街地整備特別公園特別分譲住宅特別計

15,880,491,216 11,723,088,605,594

共通

合計

134,085,580,892 11,857,174,186,486

注）1

事業の種類の区分方法
事業の区分方法については、独立行政法人都市再生機構に関する省令（以下「省令」という。）第11条及び附則第３条の規程による経理区分によっています。

2

各事業の区分に関する省令
都市再生→省令第11条第３号
賃貸住宅→省令第11条第１号
震災復興→省令第11条第２号
市街地整備特別→省令附則第３条第３項第１号
公園特別→省令附則第３条第３項第２号
分譲住宅特別→省令附則第３条第３項第３号

3

共通の項目については、当機構が所有する事務所建物等の法人全体に係る総資産及び法人全体に係る業務の支援等を行っている関連会社（2社）についての事業費用、事業収益、総損益について記載しています。

4

主要な資産の内容（単位：円）

主な資産の内容

都市再生

賃貸住宅

震災復興

市街地整備特別公園特別分譲住宅特別計

共通

合計

割賦等譲渡債権

54,851,307,404

4,855,082,347

0

28,461,535,963

0

15,576,785,113

103,744,710,827

0103,744,710,827

販売用不動産29,766,110,485

2,107,833,1380

759,000,992

00

32,632,944,615

0

32,632,944,615

仕掛不動産勘定

337,103,117,286

15,972,480,891

0

0

0

16,600,000

353,092,198,177

0353,092,198,177

建物

1,102,108,967

2,754,238,333,365

0819,274,782

00

2,756,159,717,114

6,233,091,090

2,762,392,808,204

土地

139,578,799,584

7,455,758,342,238

0351,984,265,477

0

180,338,367

7,947,501,745,666

16,629,231,542

7,964,130,977,208

建 設 仮 勘 定

3,585,920,908

68,621,656,305

0

0

0

0

72,207,577,213

072,207,577,213

（15） 法人単位連結財務諸表と各勘定別連結財務諸表の関係① 連結貸借対照表
科目

都市再生勘定宅地造成等経過勘定

調整（単位：円）
法人単位

資産の部
Ⅰ 流動資産
現金及び預金
有価証券
業務収入未収金
貸倒引当金
割賦等譲渡債権
貸倒引当金
販売用不動産仕掛不動産勘定商品
原材料及び貯蔵品
未成工事支出金
仕掛品
前渡金
前払費用
未収収益
未収金
貸倒引当金
短期貸付金
貸倒引当金
その他の流動資産
貸倒引当金
流動資産合計Ⅱ 固定資産1 有形固定資産
建物
減価償却累計額
構築物
減価償却累計額
機械装置
減価償却累計額
車両運搬具
減価償却累計額
工具器具備品
減価償却累計額
土地
建設仮勘定
有形固定資産合計
2 無形固定資産
借地権
電話加入権
ソフトウェア
ソフトウェア仮勘定
その他の無形固定資産
無形固定資産合計
3 投資その他の資産投資有価証券
関係会社株式
長期貸付金
貸倒引当金
転貸資金等貸付金
破産・更生債権等
貸倒引当金
繰延税金資産前払年金費用
敷金・保証金
長期前払費用
保険積立金
その他の資産貸倒引当金
投資その他の資産合計
固定資産合計
資産合計

52,291,188,645
5,596,844,774
13,992,772,441△ 101,660,176
60,794,705,780△ 1,088,316,029
31,873,943,715
353,075,600,863
46,777,617
470,063,168
1,488,243,872
206,300,438
12,360,440,775
361,990,336
13,895,700
5,481,799,907△ 5,109,772
6,993,975,205△ 699,398
1,903,030,878△ 1,453545,755,787,286

39,916,314,999
0
105,874,991△ 4,628,566
44,867,841,626△ 829,520,550
759,000,992
16,600,000
02,233,433
0060,096,631
166,452,100
9,373,264
378,547,130△ 4,731,238
00
12,432,429
085,455,887,24100△ 171,009
17
0
0
△ 92
△ 2,686
0
0
0
0
0
0
0
△ 162,630
000△ 296,468,278
0△ 296,804,678

92,207,503,644
5,596,844,774
14,098,476,423△ 106,288,725
105,662,547,406△ 1,917,836,579
32,632,944,615
353,092,198,177
46,777,617
472,296,601
1,488,243,872
206,300,438
12,420,537,406
528,442,436
23,268,964
5,860,184,407△ 9,841,010
6,993,975,205△ 699,398
1,618,995,029△ 1,453
630,914,869,849

4,136,352,856,649△ 1,374,778,474,730
419,518,492,205△ 154,116,639,077
6,757,132,946△ 2,169,432,559
204,825,487△ 95,837,454
46,033,455,456△ 35,796,500,688
7,611,966,923,305
72,207,942,120
10,726,084,743,660

2,211,513,648△ 1,392,238,866
42,618,895△ 40,861,001
166,309,234△ 160,949,955
2,738,900△ 2,738,898
28,561,354△ 26,676,328
352,164,682,210
0352,992,959,193△ 848,497
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 628,307△ 364,907△ 1,841,711

4,138,563,521,800△ 1,376,170,713,596
419,561,111,100△ 154,157,500,078
6,923,442,180△ 2,330,382,514
207,564,387△ 98,576,352
46,062,016,810△ 35,823,177,016
7,964,130,977,208
72,207,577,213
11,079,075,861,142

33,688,292,802
91,036,895
5,907,388,712
18,106,654,463
3,204,211
57,796,577,083

0
3,194,918
38,759,111
00
41,954,029

0
0
0
0
0
0

33,688,292,802
94,231,813
5,946,147,823
18,106,654,463
3,204,211
57,838,531,112

11,374,934,063
11,781,927,300
0015,279,583
10,933,469,443△ 10,928,705,409
3,957,188,815
4,838,275,785
18,661,287,548
23,885,658
0
3,714,828,395△ 1,000
54,372,370,181
10,838,253,690,924
11,384,009,478,210

589,000,000
27,725,118,982
3,095,833,312△ 189,921,566
0
8,601,852,488△ 8,474,291,895
306,562,264
268,421,347
76,386,000
563,426,554
1,911,381,310
167,871,005△ 393,736
34,641,246,065
387,676,159,287
473,132,046,528

0
335,091,222
0
0
0
0
0
371,9150△ 4,155,000
0000331,308,137
329,466,426
32,661,748

11,963,934,063
39,842,137,504
3,095,833,312△ 189,921,566
15,279,583
19,535,321,931△ 19,402,997,304
4,264,122,994
5,106,697,132
18,733,518,548
587,312,212
1,911,381,310
3,882,699,400△ 394,736
89,344,924,383
11,226,259,316,637
11,857,174,186,486

科目

都市再生勘定宅地造成等経過勘定（単位：円）
法人単位

調整

負債の部
Ⅰ 流動負債
流動資産見返補助金
預り補助金等
１年以内返済予定長期未払金
１年以内償還予定都市再生債券
１年以内返済予定長期借入金
業務費未払金完成資産未成原価未払金
未払金
未払費用
前受金
預り金
受入保証金
前受収益
引当金
賞与引当金
工事補償引当金
１年以内履行予定資産除去債務
その他の流動負債
流動負債合計Ⅱ 固定負債
資産見返負債
資産見返補助金等
資産見返寄附金
建設仮勘定見返補助金等
長期預り補助金等
長期未払金
都市再生債券
債券発行差額
長期借入金
長期受入保証金
引当金
退職給付引当金
資産除去債務その他の固定負債
固定負債合計
負債合計

37,234,841,245
286,026,400
951,000
10,000,000,000
640,789,783,000
68,694,875,762
55,572,011,424
5,356,627,451
12,620,360,114
164,691,979,970
1,868,850,060
112,564,380,902
000035,000,000,000
3,037,740,000
1,610,194,864
0
39,713,543
461,692,264
4,039,877,354
63,984,738
9,162,761
41,252,172

0
0
0
0
0
△ 171,009
0△ 162,630
1,015,758000037,234,841,245
286,026,400
951,000
45,000,000,000
643,827,523,000
70,304,899,617
55,572,011,424
5,396,178,364
13,083,068,136
168,731,857,324
1,932,834,798
112,573,543,663
41,252,172

4,963,660,785
5,630,000
17,500,000
2,476,469,128
1,117,143,947,241

127,479,350
0087,098,464
44,518,195,510

000△ 297,484,036△ 296,801,917

5,091,140,135
5,630,000
17,500,000
2,266,083,556
1,161,365,340,834

118,206,140,081
2,576,043,934
466,594,445
2,125,128,300
37,998,250
673,000,000,000△ 1,602,372
8,120,225,558,000
27,829,732,324

0
0
0
0
0
295,000,000,000
0955,530,000
46,076,437,649

0
0
0
0
0
0
0
0
△ 4,155,000

118,206,140,081
2,576,043,934
466,594,445
2,125,128,300
37,998,250
968,000,000,000△ 1,602,372
8,121,181,088,000
73,902,014,973

41,529,896,967
4,918,402,339
10,581,631,722
9,001,495,523,990
10,118,639,471,231

1,970,023,63400
344,001,991,283
388,520,186,793

000△ 4,155,000△ 300,956,917

43,499,920,601
4,918,402,339
10,581,631,722
9,345,493,360,273
10,506,858,701,107

986,078,586,200
2,000,326,200
47,294,902,261

87,690,038,500
0
0

0
0
0

1,073,768,624,700
2,000,326,200
47,294,902,261

222,168,235,443△ 4,269,335,339

333,886,556

218,232,786,660

1,222,076,202
6,605,880,673
1,265,370,006,979
11,384,009,478,210

01,191,156,574
84,611,859,735
473,132,046,528

0△ 267,891
333,618,665
32,661,748

1,222,076,202
7,796,769,356
1,350,315,485,379
11,857,174,186,486

純資産の部
Ⅰ 資本金
政府出資金
地方公共団体出資金
Ⅱ 資本剰余金Ⅲ 連結剰余金（又は欠損金（△））
連結剰余金（又は欠損金（△））Ⅳ 評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
Ⅴ 非支配株主持分
純資産合計
負債及び純資産の部合計

② 連結損益計算書
科目

都市再生勘定宅地造成等経過勘定

調整（単位：円）
法人単位

Ⅰ 経常費用
都市再生業務費
役職員給与等賞与引当金繰入
退職給付引当金繰入
管理業務費
譲渡原価
減価償却費
賃貸住宅業務費
役職員給与等賞与引当金繰入
退職給付引当金繰入
管理業務費
譲渡原価
減価償却費
貸倒引当金繰入
震災復興業務費
役職員給与等賞与引当金繰入
退職給付引当金繰入
管理業務費
市街地整備特別業務費
役職員給与等賞与引当金繰入
退職給付引当金繰入
管理業務費
譲渡原価
減価償却費
分譲住宅特別業務費
役職員給与等賞与引当金繰入
退職給付引当金繰入
管理業務費
減価償却費
受託費
都市再生受託費
賃貸住宅受託費
震災復興受託費
特定関連会社営業費
一般管理費
役職員給与等賞与引当金繰入
退職給付引当金繰入
減価償却費
その他の一般管理費
財務費用
支払利息
債券発行費
為替差損
その他の財務費用
販売用不動産等評価損
雑損
経常費用合計5,080,319,332
454,693,996
507,748,409
5,591,549,279
40,085,831,257
25,798,616

0
0
0
0
0
0

0
0
0
△ 5,246,508
00

5,080,319,332
454,693,996
507,748,409
5,586,302,771
40,085,831,257
25,798,616

11,365,919,367
1,017,444,697
1,136,161,756
207,181,182,784
3,735,367,822
139,821,814,367
2,872,419

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

11,365,919,367
1,017,444,697
1,136,161,756
207,181,182,784
3,735,367,822
139,821,814,367
2,872,419

114,077,390
10,224,221
11,417,199
151,628,515

0
0
0
0

0
0
0
0

114,077,390
10,224,221
11,417,199
151,628,515

0
0
0
0
0
0

957,899,894
77,671,169
112,926,887
5,065,115,607
43,935,581,420
9,878,599

0
0
0
0
0
0

957,899,894
77,671,169
112,926,887
5,065,115,607
43,935,581,420
9,878,599

0
0
0
0
0

39,031,105
3,165,759
4,602,727
152,774,669
1,309,481000△ 47,680,843
039,031,105
3,165,759
4,602,727
105,093,826
1,309,481

3,044,278,437
62,649,855
5,070,463,324
115,627,443,994

000
283,369,202

000△ 560,400

3,044,278,437
62,649,855
5,070,463,324
115,910,252,796

7,708,612,277
1,057,628,533
535,776,025
6,277,300,880
18,056,335,064

223,731,691
16,409,091
23,093,232
119,477
393,866,451

0000△ 16,803,987

7,932,343,968
1,074,037,624
558,869,257
6,277,420,357
18,433,397,528

62,566,250,460
405,343,306
1,449,575
0862,748,674
2,461,886,241
640,032,218,071

2,720,519,584
8,022,8920
220,000
3,331,947
66,06954,032,706,953△ 5,91700000△ 70,297,655

65,286,764,127
413,366,198
1,449,575
220,000
866,080,621
2,461,952,310
693,994,627,369

科目

都市再生勘定宅地造成等経過勘定（単位：円）
法人単位

調整

Ⅱ 経常収益都市再生業務収入
整備敷地等譲渡収入
整備敷地等賃貸料収入
施設譲渡収入施設賃貸料収入
都市再生諸収入
賃貸住宅業務収入
家賃収入
施設賃貸料収入
共益費収入
整備敷地等譲渡収入
整備敷地等賃貸料収入
賃貸住宅諸収入
震災復興業務収入
震災復興諸収入
市街地整備特別業務収入
市街地特別整備敷地等譲渡収入
市街地特別整備敷地等賃貸料収入
市街地整備特別諸収入
分譲住宅特別業務収入
敷地賃貸料収入
分譲住宅特別管理諸収入
受託収入
都市再生受託収入
賃貸住宅受託収入
震災復興受託収入
特定関連会社営業収入
補助金等収益国庫補助金収益地方公共団体補助金等収益
寄附金収益
財務収益
受取利息
割賦利息収入配当金収入
雑益
持分法による投資利益
経常収益合計
経常利益

23,669,836,500
8,331,141,772
13,467,864,125
403,561,536
5,717,395,236

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

23,669,836,500
8,331,141,772
13,467,864,125
403,561,536
5,717,395,236

546,295,565,259
40,176,226,952
26,887,383,245
13,739,367,948
3,900,066,612
13,286,248,041

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

546,295,565,259
40,176,226,952
26,887,383,245
13,739,367,948
3,900,066,612
13,286,248,041

1,089,720

001,089,720

00065,036,267,954
16,966,357,924
34,672,979

000

65,036,267,954
16,966,357,924
34,672,979

0
0

13,335,460
64,093,213

00

13,335,460
64,093,213

2,970,233,609
62,649,855
5,262,622,883
20,282,179,744

000463,864,714

000△ 69,731,338

2,970,233,609
62,649,855
5,262,622,883
20,676,313,120

22,646,816,264
2,480,170,010
284,917,043

0
0
0

0
0
0

22,646,816,264
2,480,170,010
284,917,043

78,520,648
1,554,407,822
76,647,696
615,273,875
291,823,840
752,482,010,235
112,449,792,164

63,387,731
1,522,916,363
1,724,855
21,468,721
2,006,431,063
86,194,520,977
32,161,814,024△ 5,91700△ 1,664,278
847,323,244
775,921,711
846,219,366

141,902,462
3,077,324,185
78,372,551
635,078,318
3,145,578,147
839,452,452,923
145,457,825,554

115,400,607,835

18,960,438,929

0

134,361,046,764

381,832,453
579,465,611

44,763,697
305,663,321

00426,596,150
885,128,932△ 1,989,517,607
1,415,347,216△ 713,685,534△ 2,691,179,289
151,590,062△ 2,842,769,351△ 2,842,769,351

13,551,802,113
59,809,500△ 15,202,561
13,507,195,174
40,016,475
13,467,178,699
13,467,178,699

846,219,366
0△ 348,463
846,567,829△ 128,116
846,695,945
846,695,945

12,408,503,872
1,475,156,716△ 729,236,558
11,662,583,714
191,478,421
11,471,105,293
11,471,105,293

Ⅲ 臨時損失減損損失

Ⅳ 臨時利益固定資産売却益
貸倒引当金戻入益
税金等調整前当期純利益
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
非支配株主損益調整前当期純利益
非支配株主利益
当期純利益(又は当期純損失△）
当期総利益（又は当期総損失△）

③ 連結キャッシュ・フロー計算書
科
Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ
Ⅴ
Ⅵ
Ⅶ

△ 155,719,485,506△ 338,179,076△ 55,572,477,517△ 224,184,609,346
8,479,615,587
80,631,880,416
646,058,215,080
130,5200032,422,179,015
25,304,134,300
357,081,403,473
1,770,099,565△ 63,911,731,576△ 4,706,068,599
290,233,702,863△ 24,587,222
0△ 1,610,802,834△ 5,984,675,094
000087,254,677,269
3,366,903,047
678,822,013
61,988,392
83,742,325,571
1,690,096,985△ 2,825,501,084△ 50,331,600
82,556,589,872

00△ 202,439
159,320,430
0
0
0
0
0
0
△ 159,230,194
0△ 112,203△ 5,9175,917
0△ 112,203△ 155,744,072,728△ 338,179,076△ 57,183,482,790△ 230,009,964,010
8,479,615,587
80,631,880,416
646,058,215,080
130,520
87,254,677,269
3,366,903,047
32,941,770,834
25,366,122,692
440,823,616,841
3,460,190,633△ 66,737,226,743△ 4,756,400,199
372,790,180,532

投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金等の預入による支出
定期預金等の払戻による収入有価証券の取得による支出有価証券の売却による収入
有形固定資産の取得による支出
有形固定資産の売却による収入資金の貸付による支出
貸付金の回収による収入
敷金及び保証金の受入れによる収入
敷金及び保証金の返還による支出
その他の投資活動による支出
投資活動によるキャッシュ・フロー

△ 4,200,000,696
5,500,000,000△ 2,580,829,690
2,395,000,000△ 136,302,604,109
1,742,605,650△ 6,998,561,758
6,993,596,621
69,761,526,042△ 69,263,513,488△ 17,458,043,828△ 150,410,825,256

00△ 110,000,000,000
120,000,000,000△ 20,343,495
221,000,015
0750,755,480
62,150,744△ 10,818,432,596△ 978,865,556△ 783,735,408

0000
112,203
△ 900
0
0
0
0
900
112,203△ 4,200,000,696
5,500,000,000△ 112,580,829,690
122,395,000,000△ 136,322,835,401
1,963,604,765△ 6,998,561,758
7,744,352,101
69,823,676,786△ 80,081,946,084△ 18,436,908,484△ 151,194,448,461

財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
短期借入金の返済による支出債券の発行による収入債券の償還による支出
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出
リース債務の返済による支出
非支配株主への配当金の支払額
その他の財務活動による支出
宅地造成等経過勘定からの債券移管による収入
都市再生勘定への債券移管による支出
財務活動によるキャッシュ・フロー

15,000,000,000△ 15,000,000,000
68,000,000,000△ 20,000,000,000
400,256,000,000△ 636,753,602,000△ 4,696,882,931△ 201,038,000△ 19,478,171
45,000,000,000
0△ 148,415,001,102

000△ 20,000,000,000
0△ 13,984,977,000
0△ 5,980,000
00△ 45,000,000,000△ 78,990,957,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 45,000,000,000
45,000,000,000
015,000,000,000△ 15,000,000,000
68,000,000,000△ 40,000,000,000
400,256,000,000△ 650,738,579,000△ 4,696,882,931△ 207,018,000△ 19,478,171
00△ 227,405,958,102△ 1,449,575△ 8,593,573,070
60,384,761,715
51,791,188,645

0
2,781,897,464
37,134,417,535
39,916,314,999

0
0
0
0

△ 1,449,575△ 5,811,675,606
97,519,179,250
91,707,503,644

資金に係る換算差額
資金増加額（又は減少額△）
資金期首残高資金期末残高都市再生勘定宅地造成等経過勘定（単位：円）
法人単位目
業務活動によるキャッシュ・フロー
原材料、商品又はサービスの購入による支出
商品等の原価に算入した利息の支払額
人件費支出
その他業務支出
受託収入
都市再生業務収入
賃貸住宅業務収入
震災復興業務収入
市街地整備特別業務収入
分譲住宅特別業務収入
その他業務収入
補助金等収入小計
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
法人税等の支払額
業務活動によるキャッシュ・フロー

調整

（16） 法人単位連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書における勘定相互間の相殺処理の内訳① 連結貸借対照表
科目

相殺消去した債権債務額の内訳（資産の部）
業務収入未収金
未収金
その他の流動資産
敷金・保証金（負債の部）
業務費未払金
未払金
未払費用
その他の流動負債
長期受入保証金
消去した未実現利益額の内訳（資産の部）
販売用不動産仕掛不動産勘定
建物
土地
建設仮勘定
関係会社株式繰延税金資産（純資産の部）
連結剰余金（又は欠損金（△））
非支配株主持分（単位：円）
調整額

備考△ 171,009 主として特定関連会社（都市再生勘定）と宅地造成等経過勘定間の債権債務の相殺消去△ 162,630 〃△ 296,468,278 〃△ 4,155,000 〃△ 171,009 主として特定関連会社（都市再生勘定）と宅地造成等経過勘定間の債権債務の相殺消去△ 162,630 〃
1,015,758 〃△ 297,484,036 〃△ 4,155,000 〃△ 92 主として特定関連会社（都市再生勘定）と宅地造成等経過勘定間の取引に係る未実現利益の消去△ 2,686 〃△ 848,497 〃△ 628,307 〃△ 364,907 〃△ 1,603,528,719 〃
371,920 〃△ 1,604,733,395 主として特定関連会社（都市再生勘定）と宅地造成等経過勘定間の取引に係る未実現利益の消去△ 267,893 〃

その他勘定結合に係る調整額の内訳（資産の部）
貸倒引当金（業務収入未収金）
繰延税金資産関係会社株式17 債権債務の相殺消去に伴う貸倒引当金の調整△5 〃1,938,619,941 勘定結合に伴う投資と資本の相殺消去処理（純資産の部）
連結剰余金（又は欠損金（△））
非支配株主持分

1,938,619,951 勘定結合に伴う投資と資本の相殺消去処理
2 勘定結合に伴う投資と資本の相殺消去処理② 連結損益計算書
科目

相殺消去した費用及び収益の内訳（経常費用）
都市再生業務費
管理業務費
分譲住宅特別業務費
管理業務費
特定関連会社営業費
一般管理費
その他の一般管理費
支払利息（経常収益）
特定関連会社営業収入
受取利息
雑益（単位：円）
調整額

備考△ 5,246,508 主として特定関連会社（都市再生勘定）と宅地造成等経過勘定間の取引に係る費用収益の相殺消去△ 47,680,843 主として特定関連会社（都市再生勘定）と宅地造成等経過勘定間の取引に係る費用収益の相殺消去△ 526,406 〃△ 16,803,987 主として特定関連会社（都市再生勘定）と宅地造成等経過勘定間の取引に係る費用収益の相殺消去△ 5,917 〃△ 68,593,466 主として特定関連会社（都市再生勘定）と宅地造成等経過勘定間の取引に係る費用収益の相殺消去△ 5,917 〃△ 1,664,278 〃

科

目

調整額

備考

消去した未実現利益額の内訳（経常費用）
特定関連会社営業費△ 33,977 主として特定関連会社（都市再生勘定）と宅地造成等経過勘定間の取引に係る未実現利益の消去（経常収益）
特定関連会社営業収入
持分法による投資利益△ 1,137,872 主として特定関連会社（都市再生勘定）と宅地造成等経過勘定間の取引に係る未実現利益の消去
74,774,292 〃

法人税等調整額
非支配株主利益△ 348,468 〃△ 128,118 〃

当期純利益

74,146,983 〃

その他勘定結合に係る調整額の内訳（経常費用）
特定関連会社営業費（経常収益）
持分法による投資利益△ 17 勘定結合に伴う貸倒引当金の調整
772,548,952 勘定結合に伴う持分法連結から全部連結への修正処理及び投資損失との相殺処理

法人税等調整額
非支配株主利益
当期純利益

5 勘定結合に伴う貸倒引当金の調整
2〃772,548,962 〃③ 連結キャッシュ・フロー計算書
科

目

相殺消去したキャッシュ・フローの内訳（Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロー）
人件費支出
その他業務支出その他業務収入
利息及び配当金の受取額
利息の支払額（業務活動によるキャッシュ・フロー計）（Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー）
有形固定資産の取得による支出
有形固定資産の売却による収入
その他の投資活動による支出
都市再生勘定への債券移管による支出
宅地造成等経過勘定からの債券移管による収入（投資活動によるキャッシュ・フロー計）（単位：円）
調整額

備考△ 202,439 主として特定関連会社（都市再生勘定）と宅地造成等経過勘定間の取引に係る資金取引の相殺消去
159,320,430 〃△ 159,230,194 〃△ 5,917 〃
5,917 〃
△ 112,203
112,203 主として特定関連会社（都市再生勘定）と宅地造成等経過勘定間の取引に係る資金取引の相殺消去△ 900 〃
900 〃
45,000,000,000 〃△ 45,000,000,000 〃112,203