決算事業収支計算書(2012年04月01日～2013年03月31日)

大崎上島町社会福祉協議会 全支所
経理区分:全経理区分

平成24年度勘 定 科 目一般会計

Page: 1（単位：円）

本年度決算

前年度決算

増減

【事業活動収支の部】

4,413,000

4,363,000

50,0004,413,000

4,363,000

50,000

一般会費収入3,058,000

3,055,000

3,000

賛助会費収入

1,355,000

1,308,000

47,0006,308,150

4,271,400

2,036,750

6,308,150

4,271,400

2,036,750

6,308,150

4,271,400

2,036,750

36,989,932

37,126,910△136,97801,300,000△1,300,000

01,300,000△1,300,000

36,989,932

35,826,910

1,163,022

社協運営費補助金収入

32,967,93232,267,910

700,022

町補助金収入3,600,000

2,787,000

813,000

422,000

422,00000

350,000△350,000

210,000

100,000

110,000

210,000

100,000

110,000

210,0000

210,0000

100,000△100,000

35,445,607

37,011,209△1,565,602

2,582,607

2,736,209△153,602

2,582,607

2,736,209△153,602

32,393,000

33,717,000△1,324,000

生きがいデイサービス事業受託金収入

1,357,000

1,357,000

0

外出支援サービス事業受託金収入

2,000,000

2,000,000

0

保健福祉センター受託金収入

4,789,000

5,000,000△211,000

地域包括支援センター受託金収入

20,614,000

21,895,000△1,281,000

ひとり暮らし巡回相談員事業受託金収入

2,434,000

2,349,00085,000

介護予防事業受託金収入

1,199,000

1,116,000

83,000470,000

558,000△88,000

470,000

558,000△88,000

会費収入
会費収入

寄附金収入
寄附金収入
一般寄附金収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
ふれあい基金事業補助金収入
町補助金収入在宅介護支援対策事業補助金収入
健康福祉まつり開催事業補助金収入
助成金収入
都道府県社協助成金収入
ふれあい基金助成金収入
地域まるごと福祉教育推進事業助成金収入
受託金収入
県受託金収入
県受託金収入町受託金収入県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事務費受託金収入

大崎上島町社会福祉協議会 全支所
経理区分:全経理区分
勘 定 科 目平成24年度一般会計

Page: 2（単位：円）

本年度決算

前年度決算

増減

4,081,100

4,545,800△464,700

4,081,100

4,545,800△464,700

夢ハウス利用料収入

350,400

501,600△151,200

福祉サービス利用料収入

199,500

139,500

60,0002,109,900

2,422,600△312,700

67,70075,000△7,300

外出支援サービス利用料収入

1,250,100

1,348,300△98,200

住民参画型ネット利用料収入

103,500

58,80044,7001,779,557

2,728,848△949,291

一般募金配分金収入

1,779,557

2,728,848△949,291

一般配分金収入

1,779,557

1,728,848

50,70901,000,000△1,000,000

18,538,262

18,379,470

158,792

7,914,412

8,783,720△869,308

7,914,412

8,783,720△869,308

10,243,750

9,122,200

1,121,550

10,243,750

9,122,200

1,121,550

380,100

473,550△93,450

380,100

473,550△93,450

24,985

116,386△91,401

24,985

116,386△91,401

24,985

116,386△91,401

15,325,444

23,263,760△7,938,316

0

23,263,760△23,263,760

15,325,444

0

15,325,444

57,500057,50057,500057,500

事業活動収入計（１）123,173,537

131,906,783△8,733,246

人件費支出

75,889,820

72,430,391

3,459,429

職員給料32,277,542

31,812,070

465,472

給料32,277,542

31,812,070

465,472

職員諸手当

16,394,462

15,968,191

426,271

12,773,411

12,426,240

347,171

休日・時間外勤務手当

913,321844,72168,600通勤手当

848,390

730,840

117,550

扶養手当

1,452,000

1,452,000

0

事業収入
利用料収入

生きがいデイサービス利用料収入
福祉機器貸出利用料収入

共同募金配分金収入

地域特別配分金収入
介護保険収入介護予防支援事業所収入
介護予防支援ケアプラン収入
居宅介護支援介護料収入
居宅サービス計画作成費収入
その他の事業収入
訪問調査受託金収入
雑収入
雑収入
雑収入
基金取崩額
福祉基金取崩額
財政調整基金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額

期末・勤勉手当

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経理区分:全経理区分
勘 定 科 目平成24年度一般会計

Page: 3
（単位：円）

本年度決算

前年度決算

増減

住宅手当

144,000

79,20064,800

管理職手当

263,340

435,190△171,850

非常勤職員給与17,604,295

15,763,315

1,840,980

17,604,295

15,763,315

1,840,980

9,613,521

8,886,815

726,706

社会保険料

7,718,230

7,215,245

502,985

労働保険料

655,019478,743

176,276

1,240,272

1,192,827

47,4455,191,828

4,660,052

531,776

273,908

362,879△88,971

福利厚生費

150,000

237,857△87,857

健康診断料

123,908

125,022△1,114

旅費交通費

395,530

441,260△45,730

役員旅費

90,05093,240△3,190

職員旅費

305,480

348,020△42,540

15,08031,380△16,300

役員研修費

15,08021,620△6,540

職員研修費

0

9,760

△9,760145,149

108,066

37,083

消耗品費

145,149

108,066

37,083

器具什器費96,84077,175

19,665

備品費

96,84077,175

19,665

印刷製本費

23,600023,60023,600023,600

11,55044,100△32,550

修繕費

11,55044,100△32,550

通信運搬費

789,999

665,006

124,993

電話使用料

673,513557,307116,206

FAX使用料

68,921

68,209712

切手代金・送料

47,56539,4908,075

1,145,700

884,250

261,450

7,700

8,250

△550

1,138,000

876,000

262,000

185,343

46,000139,343

登記手数料52,41346,0006,413

車輌登録手数料

132,930

0132,930

非常勤職員給与
法定福利費

共済費
事務費支出
福利厚生費

研修費

消耗品費

印刷製本費
修繕費

会議費
会議費
費用弁償
手数料

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経理区分:全経理区分
勘 定 科 目平成24年度一般会計

Page: 4（単位：円）

本年度決算

前年度決算

増減

1,148,245

1,135,64612,599

賃借料

1,148,245

1,135,646

12,599

租税公課

1,750

200

1,550

1,750

200

1,550

96,58050,00046,580

慶弔費

75,00020,00055,000

交際費

21,58030,000△8,420549,278

520,115

29,163549,278

520,115

29,163272,851

262,475

10,376

書籍費

162,603

162,027

576

新聞購読料

91,06891,0680

食糧費

19,180

9,380

9,800

40,42531,5008,925

雑費

40,42531,500

8,925

事業費支出

22,873,232

25,485,616△2,612,384

諸謝金

4,919,000

4,258,000

661,000

諸謝金

243,710140,700

103,010

費用弁償

4,675,290

4,117,300

557,990

旅費交通費

176,860

346,500△169,640

役職員旅費

23,21074,260△51,050

委員等旅費

153,650

272,240△118,590

2,275,561

1,527,592

747,969

消耗品費2,275,561

1,527,592

747,969

器具什器費

01,402,280△1,402,280

01,402,280△1,402,280

336,850

242,043

94,807

336,850

242,043

94,8072,187,866

2,175,997

11,8692,187,866

2,175,997

11,869847,739

997,357△149,618

847,739

997,357△149,618

1,462,277

1,625,836△163,559

445,724

553,398△107,674

1,016,553

1,072,438△55,885566,580

1,436,035△869,455

賃借料

租税公課
渉外費

諸会費
諸会費
需要費

雑費

消耗品費

器具什器費
印刷製本費
印刷製本費
水道光熱費
水道光熱費
車輌費
車輌検査料
燃料費
燃料費
車輌燃料費
修繕費

大崎上島町社会福祉協議会 全支所
経理区分:全経理区分
勘 定 科 目平成24年度一般会計

Page: 5（単位：円）

本年度決算

前年度決算

増減

修繕費

566,580

1,436,035△869,455

通信運搬費

411,136

385,591

25,545411,136

385,591

25,545112,240

137,340△25,100

112,240

137,340△25,100

312,815

398,546△85,731

広報費

312,815

398,546△85,731

業務委託費

2,390,928

2,903,376△512,448

2,390,928

2,903,376△512,448

1,929,365

1,750,592

178,773

1,929,365

1,750,592

178,773

2,742,339

2,785,607△43,268

2,742,339

2,785,607△43,268

460,000

640,000△180,000

460,000

640,000△180,000

給食材料費

1,124,525

1,510,993△386,468

食材費1,124,525

1,510,993△386,468

保健衛生費

460,591

464,987△4,396

460,591

464,987△4,39607,450△7,450

被服費

07,450△7,450

教養娯楽費

0261,874△261,874

0261,874△261,8740

3,500△3,50003,500△3,500114,560

224,120△109,560

114,560

224,120△109,560

42,000042,000

雑費

42,000042,000

助成金支出

1,824,000

1,982,000△158,000

1,824,000

1,982,000△158,000

1,824,000

1,982,000△158,000

3,887,922

21,835,316△17,947,394

3,887,922

21,835,316△17,947,394

966,006

798,683

167,323

966,006

798,683

167,323

通信運搬費
会議費
会議費
広報費

業務委託料
損害保険料
損害保険料
賃借料
賃借料
土地・建物賃借料
土地・建物賃借料

保健衛生費
被服費

教養娯楽費
教育指導費
教育指導費
研修費
研修費
雑費

助成金支出
助成金支出
基金組入額
福祉基金組入額
減価償却費
減価償却費

大崎上島町社会福祉協議会 全支所
経理区分:全経理区分

平成24年度勘 定 科 目一般会計

Page: 6（単位：円）

本年度決算

前年度決算

増減

1,804,510

3,537,400△1,732,890

1,804,510

3,537,400△1,732,890

全社協退職給与引当金繰入1,487,710

3,220,600△1,732,890

県互助会退職給与引当金繰入316,800

316,800

0

事業活動支出計（2）112,437,318

130,729,458△18,292,140

事業活動収支差額(3)=(1)-(2)10,736,219

1,177,325

9,558,894

37,00850,101△13,093

受取利息配当金収入

4,530

5,459

△929

受取利息収入

4,530

5,459

△929

32,47844,642△12,164

32,47844,642△12,164

30,261,061

7,853,000

22,408,061

30,261,061

7,853,000

22,408,061

法人運営事業経理区分繰入金収入

10,440,846

6,353,000

4,087,846資金貸付事業経理区分繰入金収入494,7710494,771

福祉基金事業経理区分繰入金収入

19,325,444

1,500,000

17,825,444

事業活動外収入計（4）30,298,069

7,903,101

22,394,968

経理区分間繰入金支出30,261,061

7,853,000

22,408,061

30,261,061

7,853,000

22,408,061

法人運営事業経理区分繰入金支出

16,096,771

1,632,000

14,464,771

地域福祉活動推進事業経理区分繰入金支出

2,373,000

2,725,000△352,000

在宅福祉活動事業経理区分繰入金支出

3,142,000

2,771,000

371,000

共同募金事業経理区分繰入金支出

792,846

722,000

70,846

福祉基金事業経理区分繰入金支出

7,855,444

07,855,444

1,000

3,000

△2,0005,329,429

3,883,949

1,445,480

5,329,429

3,883,949

1,445,480

事業活動外支出計(5)35,590,490

11,736,949

23,853,541

事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)△5,292,421△3,833,848△1,458,573

5,443,798△2,656,523

8,100,321

2,836,000

02,836,000

2,836,000

02,836,000

1,916,000

0

1,916,000

920,0000920,000

引当金繰入
退職給与引当金繰入【事業活動外収支の部】
受取利息配当金収入

福祉基金積立預金受取利息配当金収入
受取利息収入経理区分間繰入金収入
経理区分間繰入金収入

経理区分間繰入金支出

地域支え合い体制づくり事業経理区分繰入金支出
返還金支出
補助金・受託金返還金支出

経常収支差額(7)=(3)+(6)【特別収支の部】
施設整備等補助金収入
その他施設設備等補助金収入
中国地方郵便局長協会助成金収入
日本財団助成金収入大崎上島町社会福祉協議会 全支所
経理区分:全経理区分

平成24年度勘 定 科 目一般会計

Page: 7（単位：円）

本年度決算

前年度決算

増減

2,836,000

02,836,000

920,000

0920,000

920,0000920,000

920,0000920,000

特別収支差額(10)=(8)-(9)1,916,000

0

1,916,000

当期活動収支差額(11)=(7)+(10)7,359,798△2,656,523

10,016,321

前期繰越活動収支差額(12)10,983,719

13,640,242△2,656,523

当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)18,343,517

10,983,719

7,359,798

基本金取崩額（14）000

基本金組入額（15）000

その他の積立金取崩額（16）000

その他の積立金積立額00

018,343,517

10,983,719

7,359,798

特別収入計（8）
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金繰入額
特別支出計(9)【繰越収支差額の部】

次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17