第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和5年3月31日

現在（単位：円）
資 産 の 部
当年度末
前年度末
流 動 資 産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金

短期貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金固 定 資 産基 本 財 産土地
建物
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車両運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
保育所繰越積立資産
保育所施設・設備整備積立資産

その他の固定資産
徴収不能引当金
資産の部合計

28,796,269
21,432,853
30,0004,689,830
0000760,097
01,883,489
00000032,590,909
28,176,136
30,0003,259,352
0000
498,7490546,67200080,00000248,914,278
146,101,182
59,280,000
86,821,182
0

239,095,242
150,386,417
59,280,000
91,106,417
0

102,813,096
00
5,976,943
005,262,563
000015,387,920
0
23,185,670
53,000,000
00277,710,547

88,708,825
00
6,095,991
003,756,904
000014,670,260
011,185,670
53,000,000
00271,686,151

増減△ 3,794,640
流 動 負 債
△ 6,743,283 短期運営資金借入金
0 事業未払金
1,430,478 その他の未払金0 役員等短期借入金
0 １年以内返済予定設備資金借入金
0 1年以内返済予定長期運営資金借入金
0 1年以内返済予定リース債務
261,348 1年以内返済予定役員等長期借入金
0 1年以内返済予定事業区分間長期借入金
1,336,817 1年以内支払予定長期未払金
0 未払費用0 預り金
0 職員預り金△ 80,000 前受金
0 前受収益0 仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
9,819,036
固 定 負 債
△ 4,285,235 設備資金借入金
0 長期運営資金借入金△ 4,285,235 リース債務
0 役員等長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
14,104,271
負債の部合計00 基本金△ 119,048 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金
0保育所繰越積立金
1,505,659 保育所施設・設備整備積立金
0 次期繰越活動増減差額
0 （うち当期活動増減差額）
00717,660
012,000,000000
純資産の部合計
6,024,396
負債及び純資産合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末

増減

14,944,151
03,770,454
0
000
000
02,026,020
0489,218
0008,658,459
015,387,920
000015,387,920
00030,332,071
純資産の部
66,946,500
44,949,339
76,185,670
23,185,670
53,000,000
59,296,967
9,155,504

16,093,999
05,543,593
00000
0001,898,753
0569,944
0008,081,709
014,670,260
000014,670,260
00030,764,259△ 1,149,848
0△ 1,773,139
00000000127,267
0△ 80,726000
576,750
0717,660
0000717,660
000△ 432,188

66,946,500
47,648,259
64,185,670
11,185,670
53,000,000
62,141,463
18,456,524

0△ 2,698,920
12,000,000
12,000,000
0△ 2,844,496△ 9,301,020

247,378,476
277,710,547

240,921,892
271,686,151

6,456,584
6,024,396

第三号第四様式

本部拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日

現在（単位：円）
資 産 の 部
当年度末
前年度末
流 動 資 産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金未収収益
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金

短期貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金固 定 資 産基 本 財 産土地
建物
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車両運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
投資有価証券
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
保育所繰越積立資産
保育所施設・設備整備積立資産

その他の固定資産
徴収不能引当金
資産の部合計

増減

4,095,119
4,065,119
30,0000000000000000000

3,842,249
3,752,249
30,0000000000000000
60,0000000000000000000000000000000004,095,11900000000000000000
03,842,249

252,870流 動 負 債
312,870 短期運営資金借入金
0 事業未払金
0 その他の未払金
0 役員等短期借入金
0 １年以内返済予定設備資金借入金
0 1年以内返済予定長期運営資金借入金
0 1年以内返済予定リース債務
0 1年以内返済予定役員等長期借入金
0 1年以内返済予定事業区分間長期借入金
0 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金
0 1年以内支払予定長期未払金
0 未払費用0 預り金
0 職員預り金
0 前受金△ 60,000 前受収益
0 拠点区分間借入金
0 仮受金
賞与引当金
その他の流動負債0
固 定 負 債
0 設備資金借入金
0 長期運営資金借入金
0 リース債務0 役員等長期借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債0
負債の部合計00 基本金0 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金
0 次期繰越活動増減差額
0 （うち当期活動増減差額）
00000000000
純資産の部合計
252,870
負債及び純資産合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末

増減

00000000000000000000000000000000
純資産の部
0004,095,119252,870

000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000
03,842,249
354,411000252,870△ 101,541

4,095,119
4,095,119

3,842,249
3,842,249

252,870
252,870

第三号第四様式

昭和どんぐりの家保育園拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日

現在（単位：円）
資 産 の 部
当年度末
前年度末
流 動 資 産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金

短期貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金固 定 資 産基 本 財 産土地建物
投資有価証券その他の固定資産
土地建物
構築物
機械及び装置車両運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
投資有価証券
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
保育所繰越積立資産
保育所施設・設備整備積立資産

その他の固定資産
徴収不能引当金
資産の部合計11,601,325
8,165,577
02,427,572
0000
737,1070271,069
0000000
0

14,294,033
12,584,394
0865,084
0000498,749
0345,806
0
0
0
0
0
0
0
0

181,624,403
111,876,506
59,280,000
52,596,506
0

177,548,354
113,723,902
59,280,000
54,443,902
069,747,897
003,719,560
002,855,067
000
00
10,487,600
016,185,670
36,500,000
00193,225,728

63,824,452
00
3,774,614
001,725,608
0000010,638,560
0
11,185,670
36,500,000
00191,842,387

増減△ 2,692,708
流 動 負 債
△ 4,418,817 短期運営資金借入金
0 事業未払金
1,562,488 その他の未払金
0 役員等短期借入金
0 １年以内返済予定設備資金借入金
0 1年以内返済予定長期運営資金借入金
0 1年以内返済予定リース債務
238,358 1年以内返済予定役員等長期借入金
0 1年以内返済予定事業区分間長期借入金△ 74,737 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金
0 1年以内支払予定長期未払金
0 未払費用0 預り金
0 職員預り金
0 前受金
0 前受収益0 拠点区分間借入金
0 仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
4,076,049
固 定 負 債
△ 1,847,396 設備資金借入金
0 長期運営資金借入金△ 1,847,396 リース債務
0 役員等長期借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
5,923,445
負債の部合計00 基本金△ 55,054 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金
0
保育所繰越積立金
1,129,459 保育所施設・設備整備積立金
0 次期繰越活動増減差額
0 （うち当期活動増減差額）000△ 150,960
05,000,000
000
純資産の部合計
1,383,341
負債及び純資産合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末

増減

7,899,614
0
1,613,977
000000000
1,058,504
0489,218
000
04,737,915
010,487,600
0000010,487,600000
18,387,214
純資産の部
66,946,500
35,559,031
52,685,670
16,185,670
36,500,000
19,647,313
3,631,490

8,260,712
02,515,140
000000000
947,1620569,9440000
4,228,466
010,638,560
0000010,638,560000
18,899,272△ 361,0980△ 901,163
000000000111,342
0△ 80,726
0000509,449
0△ 150,960
00000△ 150,960000△ 512,058

66,946,500
37,295,122
47,685,670
11,185,670
36,500,000
21,015,823
7,850,996

0△ 1,736,091
5,000,000
5,000,000
0△ 1,368,510△ 4,219,506

174,838,514
193,225,728

172,943,115
191,842,387

1,895,399
1,383,341

第三号第四様式

治水どんぐりの家保育園拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日

現在（単位：円）
資 産 の 部
当年度末
前年度末
流 動 資 産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金

短期貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金固 定 資 産基 本 財 産土地建物
投資有価証券その他の固定資産
土地建物
構築物
機械及び装置車両運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
投資有価証券
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
保育所繰越積立資産
保育所施設・設備整備積立資産

その他の固定資産
徴収不能引当金
資産の部合計13,099,825
9,202,157
02,262,258
0000
22,99001,612,420
00000000

14,454,627
11,839,493
02,394,26800000
0200,8660000020,00000

67,289,875
34,224,676
0
34,224,676
0

61,546,888
36,662,515
036,662,515
0

33,065,199
0
02,257,383
002,407,496000
004,900,320
07,000,000
16,500,000
0080,389,70024,884,373
002,321,377
002,031,296
0
0
0
0
0
4,031,700
0016,500,000
0076,001,515

増減△ 1,354,802
流 動 負 債
△ 2,637,336 短期運営資金借入金
0 事業未払金△ 132,010 その他の未払金
0 役員等短期借入金
0 １年以内返済予定設備資金借入金
0 1年以内返済予定長期運営資金借入金
0 1年以内返済予定リース債務
22,990 1年以内返済予定役員等長期借入金
0 1年以内返済予定事業区分間長期借入金
1,411,554 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金
0 1年以内支払予定長期未払金
0 未払費用0 預り金
0 職員預り金
0 前受金△ 20,000 前受収益
0 拠点区分間借入金
0 仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
5,742,987
固 定 負 債
△ 2,437,839 設備資金借入金
0 長期運営資金借入金△ 2,437,839 リース債務
0 役員等長期借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
8,180,826
負債の部合計00 基本金△ 63,994 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金
0
保育所繰越積立金
376,200 保育所施設・設備整備積立金
0 次期繰越活動増減差額
0 （うち当期活動増減差額）
000868,620
07,000,000
000
純資産の部合計
4,388,185
負債及び純資産合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末

増減

7,044,537
02,156,477
000000000967,516
0000003,920,544
04,900,320
0000
04,900,320
00011,944,857
純資産の部
09,390,308
23,500,000
7,000,000
16,500,000
35,554,535
5,271,144

7,833,287
03,028,453
000000000951,591
0000003,853,243
04,031,700
00000
4,031,700000
11,864,987△ 788,750
0△ 871,976
00000000015,925
000000
67,3010868,62000000
868,620000
79,870010,353,137
16,500,000
016,500,000
37,283,391
10,251,117

0△ 962,829
7,000,000
7,000,000
0△ 1,728,856△ 4,979,973

68,444,843
80,389,700

64,136,528
76,001,515

4,308,315
4,388,185