あかねの里拠点区分 事業活動計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日
勘定科目
5年度決算(A) 4年度決算(B)第2号第4様式（単位：円）
増減(A)-(B)

サービス活動増減の部
収益 老人福祉事業収益
運営事業収益その他の利用料収益
利用料収益 生活費
利用料収益 電気料
利用料収益 暖房費
利用料収益 水道料補助金事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)補助金事業収益 健康診断
その他事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益
補助金事業収益（公費）
経常経費寄附金収益
寄附金収益
一般金銭寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費用 人件費
役員報酬
職員給料職給)職責職給)勤続職給)通勤職給)俸給
職給)超勤職給)特別職給)宿直職給)調整職給)処遇改善
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
非常勤職員給与
非常勤職員給与通勤手当
非常勤職員給与特別手当
非常勤職員給与宿直手当
非常勤職員給与処遇改善手当
非常勤職員賞与派遣職員費
退職給付費用
退職給付費用 医療機構掛金
退職給付費用 県社協掛金
法定福利費
事業費
給食費
給食費食材費
給食費備蓄費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
水道光熱費 電気料
水道光熱費 水道料
水道光熱費 ｶﾞｽ代
消耗器具備品費
器具什器費

109,918,435
109,918,435
40,738,765
37,751,910
1,698,895
606,960
681,000
69,179,670
58,387,230
10,759,000
33,4407,695,144
7,695,144
7,695,144
7,695,144
158,340
158,340
158,340
117,771,919
66,359,359
143,100
38,961,122
2,446,000
228,900
2,043,000
29,637,627
421,095
25,00045,000502,500
3,612,000
8,143,500
122,000
7,896,165
6,702,045
289,620
59,5000440,000
405,000
2,246,801
1,035,232
578,500
456,732
7,811,439
32,076,013
18,766,478
18,596,013
170,465
1,175,133
701,1319,614,977
5,015,024
2,673,141
1,926,812
1,389,612
266,177

101,458,151
101,458,151
38,258,944
35,561,800
1,490,704
559,440
647,000
63,199,207
54,666,690
8,517,000
15,517892,000
892,000
892,000
892,000
580,000
580,000
580,000
102,930,151
59,459,102
143,100
36,034,526
2,106,000
210,900
2,074,000
30,622,479
351,880
164,267
55,000450,000
0
7,611,200
182,000
6,784,045
5,772,785
280,500
190,560
55,0000485,200
216,300
950,406
489,500
460,906
7,537,525
31,908,449
18,099,421
17,951,985
147,436
940,826
427,581
10,585,006
5,831,601
2,659,543
2,093,862
1,293,996
144,095

8,460,284
8,460,284
2,479,821
2,190,110
208,191
47,52034,0005,980,463
3,720,540
2,242,000
17,923
6,803,144
6,803,144
6,803,144
6,803,144△421,660△421,660△421,660
14,841,768
6,900,257
02,926,596
340,000
18,000△31,000△984,852
69,215△139,267△10,000
52,5003,612,000
532,300△60,000
1,112,120
929,260
9,120△131,060△55,000
440,000△80,200
2,030,501
84,82689,000△4,174273,914167,564
667,057
644,028
23,029234,307273,550△970,029△816,577
13,598△167,050
95,616122,082

勘定科目
器具備品費
その他消耗品費
保険料
車輌費
雑費
雑費
雑費 ２
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
器具什器費
器具備品費
消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
水道光熱費 電気料
水道光熱費 水道料
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)5年度決算(A) 4年度決算(B)
181,780
286,354
941,655
863,547
68,27068,27050,429193,899
309,983
299,450
256,499
249,441
53,48450,0099,974,869
10,208,078
403,773356,42158,537
169,552
240,754
41,880258,985
65,09011,7932,899
0
0247,192
62,191
148,776
166,193854,241
943,460
557,225
647,955
297,016
295,505
2,797,677
4,158,031
584,874
553,932
17,17016,800165,000
165,000
1,424,210
752,910
1,424,210
752,910149,545
126,690451,134
481,404
799,105
715,035
27,20021,0001,172,151
966,900
37,26020,000238,000
264,200
146,477
223,580
146,477
223,580
15,561,288
17,728,351
15,561,288
17,728,351△9,466,496 △11,728,266△9,466,496 △11,728,266
114,505,033
107,575,714
3,266,886△4,645,563

サービス活動外増減の部
収益 受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
雑収益 雑収益雑収益 雑収益 2
サービス活動外収益計(4)費用 支払利息
支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)60,19260,192
670,5020
88,010582,492
582,4920730,694
280,502280,502
88,01088,010368,512362,1823,629,068

34,21334,213898,0110
153,300
744,711744,7110932,224
302,603
302,603
153,300
153,300
455,903476,321△4,169,242

増減(A)-(B)△104,574
78,1080△143,470
10,5337,058
3,475△233,209
47,352△111,015
198,874
193,895
8,894
0
185,001△17,417△89,219△90,730
1,511△1,360,354
30,942370
0671,300
671,300
22,855△30,270
84,0706,200
205,251
17,260△26,200△77,103△77,103△2,167,063△2,167,063
2,261,770
2,261,770
6,929,319
7,912,449
025,97925,979△227,509
0△65,290△162,219△162,2190△201,530△22,101△22,101△65,290△65,290△87,391△114,139
7,798,310

勘定科目

5年度決算(A)4年度決算(B)001,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
00
0
0
00
0
0
1,500,000
03,629,068

002,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
30
30000
0
2,500,003△3△4,169,245△41,711,242△38,082,174000△38,082,174△37,541,997△41,711,242000△41,711,242

特別増減の部
収益 施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
設備資金借入金元金償還寄附金収益
特別収益計(8)費用 基本金組入額
基本金組入額
固定資産売却損・処分損
建物売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
その他の特別損失
過年度修正損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

増減(A)-(B)000△1,000,000△1,000,000△1,000,000△1,000,000△1,000,000△30△300000△1,000,003
3
7,798,313
0△4,169,245
3,629,068
00
0
3,629,068