〔大和リビングマネジメント株式会社〕
第３期
自 平成25年４月 1日

至 平成26年３月31日

貸借対照表
平成26年３月31日現在（単位：千円）
科目

金額
資

流動資産
現金及び預金産の金額

科目
負部
16,786,369

債 の 部

流動負債

10,662,322

19,760

未払金

2,771,400

3,454,101

前受金

7,230,037

リース投資資産11,504

預り金531,147

材料貯蔵品

19,158

その他

129,736

立替金

216,681

前払費用

42,847

売掛金

関係会社預け金

8,726,276

未収入金

3,140,279

未収還付法人税等

1,072,526

繰延税金資産
その他
貸倒引当金

固定資産
有形固定資産141,746

退去リフォーム引当金
預り保証金

538,916
25,840,973△ 60,697

31,858,260
581,112
283,037

構築物

230

機械装置

425,904

工具器具備品18,870

投資その他の資産

26,379,889

2,183

建 物

減価償却累計額

固定負債△ 146,929

31,277,147

投資有価証券4,000

関係会社株式

170,006

関係会社長期貸付金50,000

負 債 合 計37,042,212

純 資 産 の 部
株主資本11,602,417

資本金100,000

資本剰余金

143,006

その他資本剰余金

利益剰余金

143,006

11,359,411

差入保証金

3,988,434

利益準備金

敷金預け金

25,737,036

その他利益剰余金

11,334,411

別途積立金

9,345,850

繰越利益剰余金

1,988,561

純 資 産 合 計

11,602,417

負債及び純資産 合計

48,644,630

長期前払費用

92,929繰延税金資産1,235,301

破産・更生債権等
貸倒引当金

資 産 合 計25,00037,045△ 37,605

48,644,630

〔大和リビングマネジメント株式会社〕
第３期
損益計算書

自 平成25年 4月 1日
至 平成26年 3月31日（単位:千円）
科

目

金

額

売上高

269,459,148

売上原価

266,808,393

売上総利益

2,650,755

販売費及び一般管理費

1,887,670

営業利益

763,084

営業外収益
受取利息

48,638

受取配当金

1,548,400

その他

19,556

1,616,595

営業外費用
支払利息

847

その他

3,594

経常利益

2,375,237

税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
当期純利益

4,441

2,375,237
1,210
385,466

386,676
1,988,561

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記（１）資産の評価基準及び評価方法① 有価証券子会社株式及び関連会社株式 ………………………
その他有価証券
市場価格のないもの …………………………………
（２）固定資産の減価償却の方法① 有形固定資産…………………………………

（３）引当金の計上基準① 貸倒引当金②……………

退去リフォーム引当金………

移動平均法に基づく原価法
移動平均法に基づく原価法

定率法
但し、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下の通りです。
建物
19年～47年
構築物
15年
機械装置
17年
工具器具備品
４年～10年

営業債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権及び破産債権、更生債権等については財務内容評価法により回収不能見込額を計上しております。
主契約及び主契約に付帯する契約に基づき将来負担すべき退去リフォーム費用に備えるため、当事業年度末において必要と認められる退去リフォーム費用の見込額を計上しております。

（４）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。なお、控除対象外消費税及び地方消費税については、期間費用として処理しております。
また、資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は長期前払費用に計上し、５年間で均等償却を行っております。

２．貸借対照表に関する注記
関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）
短期金銭債権…………………………………………………………

4,146,119 千円

短期金銭債務…………………………………………………………

2,766,045 千円

長期金銭債権…………………………………………………………

25,737,036 千円

長期金銭債務…………………………………………………………

335,024 千円…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

6,087,104 千円
39,504,877 千円
63,008 千円…………………………………………………
…………………………………………………

1,570,645 千円
847 千円

３．損益計算書に関する注記（１）関係会社との取引高
営業取引による取引高
売上高
仕入高
販売費及び一般管理費（２）営業取引以外の取引による取引高
収入分
支出分

４．株主資本等変動計算書に関する注記（１）当事業年度末における発行済株式の種類及び総数…………………………………………………
2,000 株
普通株式
（２）配当に関する事項
基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
平成26年6月11日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案する予定であります。
…………………………………………………
2,205,146 千円
・配当金の総額…………………………………………………
1,102,572.92・１株当たり配当額円
平成26年3月31日…………………………………………………
・基準日
平成26年6月11日…………………………………………………
・効力発生日
なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。

５．税効果会計に関する注記（１）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳（流動の部）
繰延税金資産繰越欠損金
その他
繰延税金資産合計
繰延税金負債
未収事業税
繰延税金負債合計
繰延税金資産の純額（固定の部）
繰延税金資産退去リフォーム引当金
繰越欠損金
その他
繰延税金資産合計

195,681 千円
15,287 千円
210,969 千円△ 69,223 千円△ 69,223 千円
141,746 千円

200,045 千円
1,034,599 千円
656 千円
1,235,301 千円

６．金融商品に関する注記
１．金融商品の状況に関する事項
当社では、資金運用について短期的な預金等に限定し、また、資金調達についてはＣＭＳ（キャッシュ・マネジメント・サービス）による方針であります。
売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。
２．金融商品の時価等に関する事項
平成26年３月31日（当期の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表に含めておりません（（注２）参照）。
（単位：千円）
貸借対照表
時価差額
計上額
（１） 売掛金
3,454,101
貸倒引当金（*１）△ 38,685
3,415,415
3,415,415（２） 関係会社預け金
8,726,276
8,726,276
3,140,279（３） 未収入金△ 19,455
貸倒引当金（*１）
3,120,823
3,120,823（４） 差入保証金① 敷金
851,977
849,341△ 2,635② 長期差入保証金
140139△0③ 建設協力金
3,136,317
3,135,483△ 834（５） 敷金預け金
25,737,036
25,657,424△ 79,612
資産計
44,987,986
44,904,904△ 83,082
2,771,400
2,771,400（１） 未払金
25,840,973
25,761,515△ 79,457（２） 預り保証金
負債計

28,612,374

28,532,916△ 79,457(*1) 売掛金、未収入金については、貸倒引当金を控除しております。
（注１） 金融商品の時価の算定方法
資 産（１） 売掛金（２） 関係会社預け金（３） 未収入金
これらは短期で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
（４） 差入保証金（５） 敷金預け金
これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債権ごとに債権額を満期までの期間およびリスク・フリーの利率により割り引いた現在価値によっております。
負債
（１）
（２）

（注２）

未払金
預り保証金
これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債務ごとに債務額を満期までの期間および信用リスクを加味した利率により割り引いた現在価値によっております。
時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品（単位：千円）区 分
貸借対照表価額
投資有価証券4,000
関係会社株式
170,006
市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、上表には含めておりません。

７．賃貸等不動産に関する注記
賃貸等不動産の総額に重要性がないため、記載を省略しております。

８．関連当事者との取引に関する注記（１）親会社及び法人主要株主等（単位：千円）属性

決議権等の所
会社等の名称 有（被所有）割合

関連当事者との関係

親会社

大和ハウス工 被所有直接業株式会社
100％

大和ハウス工業
株式会社建築物件の管理業務提携等

取引の内容

取引金額

科目

期末残高

余剰資金の回収8,075,625

関係会社
預け金

8,726,276

業務提携手数料受取

2,656,051

売掛金

1,344,085

取引条件及び取引条件の決定方針等（注１） 価格その他の取引条件は、一般取引条件等を勘案して両社協議の上決定しております。
（注２） 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
（２）子会社及び関連会社等
属性

子会社（単位：千円）決議権等の所
会社等の名称 有（被所有）割合

大和リビング
株式会社

所有直接
100％

関連当事者との関係

業務委託
役員の兼任

取引の内容

取引金額

科目

期末残高

不動産ｻﾌﾞﾘｰ
ｽ事業等に関する業務の委託38,502,181

未払金

2,633,599

預り敷金の寄託

732,146 敷金預け金

25,737,036

賃料等の代理受領委託

158,589

未収入金

2,764,123

取引条件及び取引条件の決定方針等（注１） 価格その他の取引条件は、一般取引条件等を勘案して両社協議の上決定しております。
（注２） 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
９．1株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額
１株当たり純利益…………………………………………………
…………………………………………………

5,801,208円95銭
994,280円67銭

以上