決算報

告書

第2期
自 2022年04月01日
至 2023年03月31日

つくばまちなかデザイン株式会社

茨城県つくば市吾妻一丁目10番地1

つくばまちなかデザイン

株式会社

貸

借対

照表

2023年03月31日 現在（単位：円）
資産の部
科

目

負債の部
金

額

科

目

金

額

現金および預金32,955,735

未払法人税等売掛金

6,897,904

未払費用

5,901,704

貯蔵品

28,995

預り金200,460

前渡金

45,960

前受金

5,185,321

未収入金

734,074

仮受金

21,606648,600

前払費用

1,897,500 流動負債合計

11,957,691

未収還付法人税等

30,201,224

預かり敷金

4,303,916

拠出金

100,000

流動資産合計145,529,597

建物付属設備

175,966,271

一括償却資産有形固定資産合計

320,303,916

3,867,027935,211
326,298,106

商標権

128,400

ソフトウェア

294,000

無形固定資産合計

422,400

固定資産合計326,720,506

創業費

1,366,042

開業費

316,000,000

72,861,392 固定負債合計

建物
工具・器具・備品

社債

14,003

繰延資産合計

1,380,045
負債の部合計332,261,607

純資産の部

資産の部合計400,961,943

資本金121,000,000

資本金合計

121,000,000

繰越利益剰余金△52,299,664

その他利益剰余金合計△52,299,664

利益剰余金合計△52,299,664

株主資本合計68,700,336

純資産の部合計

68,700,336

負債・純資産の部合計

400,961,943

つくばまちなかデザイン

株式会社

損

益

計算

書

自 2022年04月01日
至 2023年03月31日（単位：円）
科目

金額

経常損益の部【営業損益の部】
売上高87,902,565

売上高合計

87,902,565

売上総利益（損失）87,902,565

販売費および一般管理費合計

97,757,014

営業利益（損失）△9,854,449【営業外損益の部】
受取利息割引料
雑収入

673
181,032

営業外収益合計
支払利息割引料
雑損失

181,705
10,285,150130

営業外費用合計

10,285,280

経常利益（損失）△19,958,024

特別損益の部
前期損益修正益

507,000

特別利益合計507,000

固定資産除却損

501,690

前期損益修正損122,139

特別損失合計623,829

税引前当期純利益（損失）法人税及び住民税
当期純利益△20,074,853
1,556,000△21,630,853

つくばまちなかデザイン

株式会社

販 売 費 お よ び 一 般 管 理 費
自 2022年04月01日
至 2023年03月31日（単位：円）
科目金

役員報酬11,700,000

従業員給与

19,005,764

法定福利費

2,703,323

旅費交通費

448,142

広告宣伝費

3,849,973

業務委託料

6,895,032

発送配達費

2,497

支払手数料

640,213

その他の販売費

108,584

リース料

3,493,237

減価償却費

16,730,469

地代家賃

9,307,950

修繕費

1,499,800

事務用消耗品費
通信費
水道光熱費

479,665
751,573
6,931,103

租税公課

18,103

寄付金

130,000

接待交際費

88,167

保険料
備品・消耗品費26,20010,623,167

厚生費

229,611

管理諸費

2,067,441

会議費

17,000

諸会費

10,000

販売費および一般管理費合計額

97,757,014

株主資本合計利益剰余金合計

純資産の部合計

90,331,189

90,331,189△30,668,811△30,668,811△30,668,811

その他利益剰余金合計

121,000,000

繰越利益剰余金

121,000,000

当 期 首 残 高

資本金

株式会社

資本金合計

つくばまちなかデザイン△21,630,853

当 期 純 利 益

変自 2022年04月01日
至 2023年03月31日

動事

由株 主 資 本 等 変 動 計 算 書△21,630,853△21,630,853△21,630,853△21,630,853△21,630,853

0068,700,336

68,700,336△52,299,664△52,299,664△52,299,664

121,000,000

121,000,000

当期変動額合計 当 期 末 残 高（単位：円）

つくばまちなかデザイン

株式会社

個別注

記

自 2022年04月01日
至 2023年03月31日

重要な会計方針に係る事項に関する注記
資産の評価基準及び評価方法
たな卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品・・・最終仕入原価法による原価法
固定資産の減価償却の方法
有形固定資産・・・定額法または定率法
繰延資産・・・・・均等償却
貸借対照表に関する注記
消費税及び地方消費税の会計処理
税抜方式で計上している。
株主資本等変動計算書に関する注記
発行済株式の種類及び総数に関する事項
発行済株式
普通株式(発行済株式)
当期増加株式数(発行済普通株式)
12,100株
当期末株式数(発行済普通株式)
12,100株

表つくばまちなかデザイン

株式会社

キャッシュフロー計算書（間接法）
自 2022年04月01日
至 2023年03月31日

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
減価償却費
貸倒引当金の増減額(△は減少)
退職給付引当金の増減額(△は減少)
受取利息及び受取配当金支払利息及び割引料
有価証券売却損益(△は益)投資有価証券売却損益(△は益)固定資産売却損益(△は益)固定資産除却損
売上債権の増減額(△は増加)
棚卸資産の増減額(△は増加)
その他流動資産の増減額(△は増加)
仕入債務の増減額(△は減少)
未払費用の増減額(△は減少)
未払消費税等の増減額(△は減少)
割引手形の増減額(△は減少)
その他流動負債の増減額(△は減少)
役員賞与支払額（小計）
利息及び配当金の受取額
利息及び割引料の支払額
法人税等の支払額
その他営業活動の増減額(△は減少)
営業活動によるキャッシュ・フロー
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出有価証券の売却による収入固定資産の取得による支出
固定資産の売却による収入
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入短期貸付金の増減額
その他投資活動の増減額(△は減少)
投資活動によるキャッシュ・フロー
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
長期借入による収入長期借入金の返済による支出
株式の発行による収入配当金の支払額
その他財務活動の増減額(△は減少)
財務活動によるキャッシュ・フロー
Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高（単位：円）△20,074,853
16,730,469
00△673
10,285,150000501,690△5,703,022
4,837△28,453,135
03,359,168
005,284,331
0△18,066,038
673△10,285,150△1,556,000
0△29,906,515
00△81,722,520
00000△81,722,520
0
0000
00
△111,629,035
144,584,770
32,955,735