法人名

社会福祉法人日野友愛会

ほまれの里拠点区分資金収支計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

収
入事
業
活動による
収
支

支
出

勘 定 科 目介護保険事業収入
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
老人福祉事業収入
運営事業収入管理費収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
処遇改善加算給付金
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
管理費返還支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)

予 算
41,735,500
25,578,000
25,578,000
2,939,000
2,939,000
13,218,500
1,238,500
3,990,000
7,990,000
200,000
200,000
200,000
800
800
93,10070,00023,10042,029,400
30,009,900
14,400,000
4,500,000
4,720,000
759,900
3,330,000
2,300,000
4,236,000
2,500,000
3,000
20,000180,000
1,093,000
200,000
195,000
42,0003,000
2,769,888
210,000
2,000
20,000140,000
120,230
12,00070,000180,000
670,000
21,00014,890220,000
960,000
70,30810,00021,00028,46040,00040,00037,055,788

第１号の４様式(単位：円)
決 算
差 異40,304,161-1,431,339
24,546,163-1,031,837
24,546,163-1,031,837
2,911,127-27,8732,911,127-27,873
12,846,871-371,629
1,210,237-28,263
3,801,974-188,026
7,834,660-155,340
400,000
200,000
400,000
200,000
400,000
200,000
891
91
891
91
143,700
50,60074,4004,400
69,30046,20040,848,752-1,180,648
30,034,596-24,696
14,384,428
15,572
3,916,000
584,000
5,195,313-475,313
759,900
3,674,875-344,875
2,104,080
195,920
4,662,362-426,362
2,273,077
226,923
3,910-910
23,951-3,951
11,664-11,664
150,32129,6791,170,631-77,631
39,572
160,428
204,305-9,30564,075-22,075
600,000-600,000
3,000
3,284,969-515,081
682,735-472,735
720
1,280
3,660
16,340139,136864
130,070-9,84012,830-830
70,000
193,137-13,137
665,957
4,043
19,4001,600
56,121-41,231219,251749
960,000
105,192-34,884
47,300-37,300
21,00028,46038,927
1,073
38,927
1,073
38,020,854-965,066

施
設
整
備等による
収
支その他の活動による収支事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
その他の施設整備等による収入収
その他の収入入施設整備等収入計(4)4,973,612

2,827,898
37,87437,87437,874-2,145,714
37,87437,87437,87437,874600,000
600,000
600,000
508,000
108,000
400,000

37,874600,000
600,000
600,000-400,000-400,000

支
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
収
入 長期預り金積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
支 長期預り金積立資産支出
出108,000
108,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)108,000-108,000

508,000
92,000-400,000
200,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)4,865,612―
2,957,772-1,907,840-47,480,800-42,615,188-47,480,800-44,523,028-1,907,840

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)法人名

社会福祉法人日野友愛会

ほまれの里拠点区分資金収支計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

収
入事
業
活
動による
収支支
出

勘 定 科 目介護保険事業収入
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(一般)
利用者等利用料収入地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
老人福祉事業収入
運営事業収入管理費収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
処遇改善加算給付金
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
管理費返還支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)

予 算
41,735,500
25,578,000
25,578,000
2,939,000
2,939,000
13,218,500
1,238,500
3,990,000
7,990,000
200,000
200,000
200,000
800
800
93,10070,00023,10042,029,400
30,009,900
14,400,000
4,500,000
4,720,000
759,900
3,330,000
2,300,000
4,236,000
2,500,000
3,000
20,000180,000
1,093,000
200,000
195,000
42,0003,000
2,769,888
210,000
2,000
20,000140,000
120,230
12,00070,000180,000
670,000
21,00014,890220,000
960,000
70,30810,00021,00028,46040,00040,00037,055,788

第１号の４様式(単位：円)
決 算
差 異40,304,161-1,431,339
24,546,163-1,031,837
24,546,163-1,031,837
2,911,127-27,8732,911,127-27,873
12,846,871-371,629
1,210,237-28,263
3,801,974-188,026
7,834,660-155,340
400,000
200,000
400,000
200,000
400,000
200,000
891
91
891
91
143,700
50,60074,4004,400
69,30046,20040,848,752-1,180,648
30,034,596-24,696
14,384,428
15,572
3,916,000
584,000
5,195,313-475,313
759,900
3,674,875-344,875
2,104,080
195,920
4,662,362-426,362
2,273,077
226,923
3,910-910
23,951-3,951
11,664-11,664
150,32129,6791,170,631-77,631
39,572
160,428204,305-9,30564,075-22,075
600,000-600,000
3,000
3,284,969-515,081
682,735-472,735
720
1,280
3,660
16,340139,136864
130,070-9,84012,830-830
70,000
193,137-13,137
665,957
4,043
19,4001,600
56,121-41,231219,251749
960,000
105,192-34,884
47,300-37,300
21,00028,46038,927
1,073
38,927
1,073
38,020,854-965,066

施
設
整
備等による
収
支
その他の活
動による
収
支

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
その他の施設整備等による収入収
その他の収入入施設整備等収入計(4)4,973,612

2,827,898
37,87437,87437,874-2,145,714
37,87437,87437,87437,874600,000
600,000
600,000
508,000
108,000
400,000

37,874600,000
600,000
600,000-400,000-400,000

支
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
収
入 長期預り金積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
支 長期預り金積立資産支出
出108,000
108,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)108,000-108,000

508,000
92,000-400,000
200,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)4,865,612―
2,957,772-1,907,840-47,480,800-42,615,188-47,480,800-44,523,028-1,907,840

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)法人名

社会福祉法人日野友愛会

ほまれの里拠点区分資金収支計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

収
入事
業
活動による
収
支

支出

勘 定 科 目介護保険事業収入
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
老人福祉事業収入
運営事業収入管理費収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
処遇改善加算給付金
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
管理費返還支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)

予 算
41,735,500
25,578,000
25,578,000
2,939,000
2,939,000
13,218,500
1,238,500
3,990,000
7,990,000
200,000
200,000
200,000
800
800
93,10070,00023,10042,029,400
30,009,900
14,400,000
4,500,000
4,720,000
759,900
3,330,000
2,300,000
4,236,000
2,500,000
3,000
20,000180,000
1,093,000
200,000
195,000
42,0003,000
2,769,888
210,000
2,000
20,000140,000
120,230
12,00070,000180,000
670,000
21,00014,890220,000
960,000
70,30810,00021,00028,46040,00040,00037,055,788

第１号の４様式(単位：円)
決 算
差 異40,304,161-1,431,339
24,546,163-1,031,837
24,546,163-1,031,837
2,911,127-27,8732,911,127-27,873
12,846,871-371,629
1,210,237-28,263
3,801,974-188,026
7,834,660-155,340
400,000
200,000
400,000
200,000
400,000
200,000
891
91
891
91
143,700
50,60074,4004,400
69,30046,20040,848,752-1,180,648
30,034,596-24,696
14,384,428
15,572
3,916,000
584,000
5,195,313-475,313
759,900
3,674,875-344,875
2,104,080
195,920
4,662,362-426,362
2,273,077
226,923
3,910-910
23,951-3,951
11,664-11,664
150,32129,6791,170,631-77,631
39,572
160,428
204,305-9,30564,075-22,075
600,000-600,000
3,000
3,284,969-515,081
682,735-472,735
720
1,280
3,660
16,340139,136864
130,070-9,84012,830-830
70,000
193,137-13,137
665,957
4,043
19,4001,600
56,121-41,231219,251749
960,000
105,192-34,884
47,300-37,300
21,00028,46038,927
1,073
38,927
1,073
38,020,854-965,066

施設
整
備等による
収
支
その他の活
動による
収
支

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
その他の施設整備等による収入収
その他の収入入施設整備等収入計(4)4,973,612

2,827,898
37,87437,87437,874-2,145,714
37,87437,87437,87437,874600,000
600,000
600,000
508,000
108,000
400,000

37,874600,000
600,000
600,000-400,000-400,000

支
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入収
入 長期預り金積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
支 長期預り金積立資産支出
出108,000
108,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)108,000-108,000

508,000
92,000-400,000
200,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)4,865,612―
2,957,772-1,907,840-47,480,800-42,615,188-47,480,800-44,523,028-1,907,840

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)