第二号第一様式

令和 6年 5月 8日
法人名 社会福祉法人
施設名
会計単位名 社会福祉法人

北海道伊達博光会
北海道伊達博光会

事業活動計算書( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
サ 収 介護保険事業収益｜ 益 障害福祉サービス等事業収益ビ

経常経費寄附金収益ス

その他の収益活

サービス活動収益計(1)

至 令和 6年 3月31日 )(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)242,315,470

235,598,446

339,57001頁

前年比6,717,024

102.85%

325,710

13,860104.26%

100,000△100,000

0.00%

11,250

194,150△182,900

5.79%

242,666,290

236,218,306

6,447,984

102.73%

動 費 人件費175,481,691

177,674,842△2,193,151

98.77%

増 用 事業費

52,693,599

54,692,697△1,999,098

96.34%

減事務費

46,757,080

42,380,655

4,376,425

110.33%の利用者負担軽減額

587,061

586,447614

100.10%部

減価償却費

8,106,283

10,752,428△2,646,145

75.39%△4,266,787△5,400,170

1,133,383

79.01%

279,358,927

280,686,899△1,327,972

99.53%△36,692,637△44,468,593

7,775,956

82.51%

2,327,024

4,835,960△2,508,936

48.12%

国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 その他のサービス活動外収益｜ 益ビス
活動外増

サービス活動外収益計(4)2,327,024

4,835,960△2,508,936

48.12%

減 費 その他のサービス活動外費用

87,50556,67230,833154.41%の 用

87,50556,67230,833154.41%

2,239,519

4,779,288△2,539,769

46.86%△34,453,118△39,689,305

5,236,187

86.81%

14,257,000

0

14,257,000

14,257,000

0

14,257,00007△7

減 用 国庫補助金等特別積立金積立額

14,257,000

0

14,257,000の14,256,993
203671428.57%

部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収 施設整備等補助金収益
別 益

特別収益計(8)増 費 固定資産売却損・処分損
特別費用計(9)0.00%

14,257,000

7特別増減差額(10)=(8)-(9)0△770.00%

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△34,453,118△39,689,312

5,236,19486.81%

繰

前期繰越活動増減差額(12)105,260,834

144,950,146△39,689,312

72.62%

越

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)70,807,716

105,260,834△34,453,118

67.27%

活 基本金取崩額(14)000

動 その他の積立金取崩額(15)000

増 その他の積立金積立額(16)000

70,807,716

105,260,834△34,453,118

部

減
差額の部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)67.27%

第一号第一様式
法人名 社会福祉法人
施設名会計単位名 社会福祉法人

北海道伊達博光会
北海道伊達博光会

資金収支計算書（ 自 令和 5年 4月 1日

勘定科目

至 令和 6年 3月31日 ）(単位：円)

予算(A)

決算(B)

242,053,000
338,000
2,305,000
244,696,000
175,532,000
53,092,000
46,358,000
594,000
58,000275,634,000△30,938,000
14,257,000
14,257,000
20,913,000

242,315,470
339,570
2,338,274
244,993,314
175,177,386
52,693,599
46,757,080
587,061
52,305275,267,431△30,274,117
14,257,000
14,257,000
20,912,575△262,470△1,570△33,274△297,314
354,614
398,401△399,080
6,939
5,695
366,569△663,883
00425

20,913,000△6,656,000
4,086,000
4,086,000
3,660,000
36,00020,912,575△6,655,575
4,086,515
4,086,515
3,656,820
35,200

425
△425
△515
△515
3,180
800

3,692,020
394,495
0

3,980△4,4950

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)3,696,000
390,00000△37,204,000△36,535,197△668,803

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)0△37,204,000

114,956,318
78,421,121△114,956,318△115,625,121

事 収 介護保険事業収入
業 入 障害福祉サービス等事業収入
その他の収入活事業活動収入計(1)動に 支 人件費支出
よ 出 事業費支出
事務費支出
る
利用者負担軽減額
収その他の支出支事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)設 入
整 支 固定資産取得支出
備 出等による
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)の 入
他 支 積立資産支出の 出 その他の活動による支出
活動による収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)差異(A)-(B)

備考1頁

第三号第一様式
法人名 社会福祉法人
施設名
会計単位名 社会福祉法人

北海道伊達博光会
北海道伊達博光会

貸借対照表（ 令和 6年 3月31日現在 ）勘定科目
流動資産資産の部
当年度末(単位：円)

前年度末

1頁

増減

90,048,666

131,678,636△41,629,970

現金預金50,820,970

88,310,033△37,489,063

事業未収金

34,874,663

32,995,581

1,879,082

未収金

1,323,539

6,246,280△4,922,741

45,0002,337,000△2,292,000

立替金

2,984,494

1,789,742

1,194,752

固定資産277,131,338

263,907,231

13,224,107

基本財産

224,152,262

229,824,016△5,671,754

土地

146,216,456

146,216,456

0

建物

77,935,806

83,607,560△5,671,754

52,979,076

34,083,215

18,895,861

21,235,722

1,823,655

19,412,067

構築物

318,500366,275△47,775

車輌運搬具

690,459

1,448,219△757,760

器具及び備品

1,855,439

2,003,925△148,486110

退職給付引当資産

28,848,955

28,431,140

417,815

その他の固定資産30,00010,00020,000

資産の部合計367,180,004

395,585,867△28,405,863

未収補助金

その他の固定資産
建物

有形リース資産

第三号第一様式

貸借対照表（ 令和 6年 3月31日現在 ）

勘定科目
流動負債

負債の部
当年度末

(単位：円)

前年度末

2頁

増減

16,457,545

20,818,318△4,360,773

事業未払金

7,093,324

6,698,561

394,763

その他の未払金

4,051,352

7,674,096△3,622,744

職員預り金

457,870

59,182398,688

仮受金

24,9992,290,479△2,265,480

4,830,000

4,096,000

734,000

賞与引当金
固定負債

28,848,955

28,431,140

417,815

退職給付引当金

28,848,955

28,431,140

417,815

負債の部合計45,306,500
純資産の部
当年度末

49,249,458△3,942,958

勘定科目
基本金

前年度末

増減

204,296,956

204,296,956

0

204,296,956

204,296,956

0

国庫補助金等特別積立金

46,768,832

36,778,619

9,990,213

次期繰越活動増減差額

70,807,716

105,260,834△34,453,118(うち当期活動増減差額)△34,453,118△39,689,312

5,236,194

純資産の部合計

321,873,504

346,336,409△24,462,905

負債及び純資産の部合計

367,180,004

395,585,867△28,405,863

第一号基本金

別紙４

法人名
事業区分

社会福祉法人 北海道伊達博光会

財産目録
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
立替金
前払金
前払費用
1年以内回収予定長期貸付金

場所・物量等（ 令和6年 3月31日現在 ）
取得年度
使用目的等

北海道銀行伊達支店他

運転資金として2月・3月分介護報酬等
サービス区分間の未収金

サービス区分間の立替金

1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金

短期貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金

取得価額（単位：円）
貸借対照表価額

減価償却累計額

00000000000000000000000000000000000000

50,820,970
034,874,663
1,323,539
45,00000002,984,494
00000000090,048,666

146,216,456
472,874,610
000394,938,804
00146,216,456
77,935,80600
224,152,262

023,961,250
955,500
04,537,490
47,679,886
03,538,080
0000000
00002,725,528
637,000
03,847,031
45,824,447
03,538,079
0000000000021,235,722
318,500
0690,459
1,855,439
0100000028,848,955
00
30,00052,979,076
277,131,338
367,180,004

0000000000000000000000000000000000000
7,093,324
4,051,352
00000000457,870
000
24,9994,830,000
016,457,545

0000000000000000000
0028,848,955
00
28,848,955
45,306,500
321,873,504

流動資産合計
２ 固定資産(１) 基本財産
土地建物
定期預金
投資有価証券

伊達市向有珠町１６０番地７
伊達市向有珠町１６０番地７

第1種社会福祉事業である喜楽園等に使用している

昭和54年度

第1種社会福祉事業である喜楽園等に使用している

基本財産合計(２) その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
その他の積立資産
その他の固定資産

伊達市向有珠町１６０番地７
伊達市向有珠町１６０番地７
トヨタハイエース

平成18年度
平成22年度

第1種社会福祉事業である喜楽園等に使用している
第1種社会福祉事業である喜楽園等に使用している

利用者送迎用

利用者送迎車輌

道民間共済会退職金出資金

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
3月分燃料費他
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金

サービス区分間の未払金

1年以内返済予定長期運営資金借入金

1年以内返済予定リース債務
1年以内返済予定役員等長期借入金
1年以内返済予定拠点区分間借入金1年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債

3月分社会保険料等

流動負債合計
２ 固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
その他の固定負債
固定負債合計負債合計
差引純資産

1頁