第一号第一様式

法人単位 資金収支計算書(自)令和04年04月01日(至)令和05年03月31日(単位:円)

勘 定 科 目事 収 就労支援事業収入
業
委託事業収入活 入 施設外実習収入
動鳩班委託事業収入に障害福祉サービス事業等収入
よ自立支援給付費収入
る
補足給付費収入収
特定費用収入支その他の事業収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
支 人件費支出
役員報酬支出
出 職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出

予算(A)

金額(B)
13,699,668

292,332

8,228,000

8,091,891

136,109

5,194,000

5,039,360

154,640

570,000

568,417

1,583

357,483,000

350,335,487

7,147,513

313,384,000

307,313,070

6,070,930

7,980,000

7,542,731

437,269

32,728,000

31,871,486

856,514

3,391,000

3,608,200-217,200

1,485,000

1,170,000

315,000

1,485,000

1,170,000

315,000

81,00068,03012,97081,00068,03012,9703,569,000

2,862,581

706,419

100,000

20,00080,0001,700,000

1,366,725

333,275

1,769,000

1,475,856

293,144376,610,000

368,135,766

8,474,234

272,606,000

253,799,644

18,806,356

350,000

53,900296,100

124,625,000

116,594,515

8,030,485

60,142,000

55,994,770

4,147,230

44,147,000

42,933,923

1,213,077

5,466,000

5,463,815

2,185

37,876,000

32,758,721

5,117,279

44,139,000

38,198,661

5,940,339

13,922,000

13,232,831

689,169

1,060,000

1,044,869

183,000

15,131
183,000

891,000

112,154778,846

969,000

656,149

312,851

9,369,000

9,255,038

113,9628,241,000

6,768,8561,472,144

2,161,000

1,649,632

511,368

1,391,000

1,064,229

326,771

2,576,000

2,319,902

256,098

395,000

159,175

235,825

2,816,000

1,880,846

935,154

165,000

54,980110,020

36,481,000

31,887,341

4,593,659

1,430,000

1,190,967

239,033

240,000

114,310

125,690523,000

400,440

122,560

900,000

176,796

723,204

450,000

236,774

213,226

280,000

13,860266,140

1,811,000

1,232,000

579,000

1,375,000

1,284,457

150,000

1 / 2

差異(A)-(B)13,992,000

90,543150,000

544,000

380,930

163,070

18,905,000

18,351,427

553,573

備考

第一号第一様式

法人単位 資金収支計算書(自)令和04年04月01日(至)令和05年03月31日(単位:円)

勘定

科目

予算(A)

手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
利用者等他給食費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販管費支出
その他の支出雑支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設施設整備等補助金収入
設 入施設設備等収入計 (4)備 支 固定資産取得支出
等
器具及び備品取得支出に 出 パソコンソフト取得支出よファイナンス・リース債務の返済支出
る
ファイナンス・リース債務の返済支出
収施設設備等支出計 (5)
支施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
他 入 その他の活動による収入の長期前払費用収入
活
その他の活動収入計 (7)動 支 積立資産支出に退職給付引当資産支出
よ 出 施設整備等積立資産支出
る
その他の活動支出計 (8)収その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)支予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)

2 / 2

金額(B)

差異(A)-(B)241,000

57,493

183,5073,000,000

3,000,000

1,278,000

1,247,200

2,038,000

2,021,645

16,355535,000

63,662

471,338
306,900

30,800750,000

443,100

1,681,000

1,614,160

66,840350,000

58,120291,880

14,106,000

13,519,780

586,220

14,106,000

13,519,780

586,220

1

-1

1

-1

367,332,000

337,405,427

29,926,573

9,278,000

30,730,339-21,452,339

2,595,000

2,595,000

2,595,000

2,595,000

2,595,000

2,595,000

3,780,000

3,146,016

633,984

2,801,000

2,191,216

609,784

979,000

954,800

24,200600,000

600,000

600,000

600,000

4,380,000

3,746,016

633,984-1,785,000-1,151,016-633,984

1,814,000

1,811,975

2,025

1,814,000

1,811,975

2,025

396,000

393,6792,321

396,000

393,679

2,321

2,210,000

2,205,654

4,346

13,411,000

13,196,685214,315

4,411,000

4,196,685

214,3159,000,000

9,000,000

13,411,000

13,196,685

214,315-11,201,000-10,991,031-209,969-3,708,000

18,588,292-22,296,292

418,898,307

418,898,307

415,190,307

437,486,599-22,296,292

備考