第一号第三様式

社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自)令和05年04月01日

勘定
科目
事 収 就労支援事業収入
業
委託事業収入活 入
北海紙管動
ヤマト運輸にライナーネットワーク
よその他る
施設外実習収入収
おぴった
支
近文リサイクルプラザ
その他
鳩班委託事業収入
道新永山
片桐紙器
その他
障害福祉サービス事業等収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入【公費】
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
一般寄付
後援会
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
自販機売上手数料共済会退職手当金収入
その他雑収入事業活動収入計 (1)
支 人件費支出
役員報酬支出
出 役員退職慰労金支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
電気料(至)令和06年03月31日
更生ハイム
460,550(単位:円)

末広デイ

Ｇ・Ｈ

合

18,171,879

18,632,429

8,312,654

8,312,654

4,145,600

4,145,600

223,773

223,773

1,610,480

1,610,480

2,332,801

2,332,801

9,859,225

9,859,225

955,710955,7102,601,984

2,601,984

6,301,531

6,301,531

460,550

460,550

84,00084,000355,115355,115

21,43521,435245,907,550

54,380,990

52,335,661

352,624,201

219,279,740

54,115,990

36,963,420

310,359,150

54,115,990

36,963,420

91,079,410

3,908,197

3,460,000

7,368,197

3,908,197

3,460,000

7,368,197

20,847,588

11,198,241

32,045,829

219,279,740

219,279,740

1,872,025

265,000

714,000

2,851,025

1,867,285

265,000

714,000

2,846,285

4,740

4,740

1,105,000

1,105,000

1,105,000

1,105,000

505,000

505,000

600,000

600,000

55,426

20,96055,426

20,9601,792,571

35,104

76,38676,386
138,965

1,966,640

20,00020,0001,259,550

1,259,550

513,02135,104

164,161

35,104

348,860

138,965

687,090
199,265

64,37564,37574,590423,450249,321,097

72,608,933

52,474,626

374,404,656

175,465,473

36,276,981

41,183,966

252,926,420

100,100

100,100

20,00020,00087,084,923

18,293,557

8,399,815

113,778,295

41,931,035

9,433,336

3,350,325

54,714,696

20,867,889

3,271,539

20,458,475

44,597,903

2,424,510

489,500

3,751,460

6,665,470

23,037,016

4,789,049

5,223,891

33,049,956

32,464,977

1,795,331

6,129,425

40,389,733

13,882,390

1 / 6

計

13,882,390

441,018

139,741

580,759

231,596

127,886

6,000

574,075

22,059173,510769,6446,557,553

240,7902,924,014

9,722,357

4,342,852

172,936

1,770,112

6,285,900

365,482

第一号第三様式

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
勘定(自)令和05年04月01日(至)令和06年03月31日

目

更生ハイム

科

ガス料
水道料
燃料費支出
重油
灯油
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
パソコンリース
サーバーリース
コピー機リース
厨房機器リース
ケース記録システムリース
その他
教育指導費支出
車輌費支出
車両燃料費
車両検査費
車両消耗品費
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
調理業務委託その他の業務委託
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
利用者等他給食費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販管費支出
利用者工賃
就労支援事業指導員等給与
消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
損害保険料
租税公課

(単位:円)

末広デイ

Ｇ・Ｈ

合

891,326

21,807358,473

1,271,606

1,323,375

46,047795,429

2,164,851

5,565,126

174,483

2,426,363

8,165,972

1,495,060

174,483

2,426,363

4,095,906

957,509103,381

194,698

1,255,588

230,721

1,102,527

4,070,066

4,070,066

716,891

154,915

2,552,462

305,034

2,857,496

474,386

49,434

523,820

365,904

40,656

406,560

408,240

168,480

576,720

286,140
418,176

286,140
46,464

464,640

599,616

599,616

21,713

21,713

955,744527,042

174,119

1,656,905

589,240

393,853

134,739

1,117,832

245,297

49,15033,660328,107

121,207

84,0395,720

210,966

26,402,496

1,467,820

4,735,844

32,606,160

656,008

136,102132,476

924,586

439,021

100,782

133,276

673,079

29,8802,000

294,52262,85031,256388,628

315,209

21,105

2,304

338,618

14,135

3,355

3,080

20,570294,272

1,551,627

360,924

1,133,133

8,900

8,900

1,257,355
609,156

163,053

31,880188,100

46,75073,810308,66017,789,820

289,250

345,312

18,424,382

2,477,820

289,250

345,312925,106

4,988

15,312,000

15,312,000
3,112,382

19,114

949,2083,000,000

3,000,000

218,388

410,569

115,520

744,477

1,573,615

91,943

214,500

1,880,058

121,800

10,000479,100

46,666347,300

46,666

1,660,462

1,660,462

37,753

13,27351,026

460,550

17,878,165

18,338,715

460,550

17,878,165

18,338,715

454,070

15,999,575

16,453,645

473,370

473,370

414,211414,211

6,480

2 / 6

計

1,055

1,055

261,227

261,227

182,874

189,35460,254

60,254

11,506

11,506110,320

110,320

363,773363,773

第一号第三様式

社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自)令和05年04月01日

勘定
科目
その他の支出リサイクル預託金
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)(至)令和06年03月31日
更生ハイム

施 収
設
設 入
施設設備等収入計 (4)備 支 固定資産取得支出
等車輌運搬具取得支出に 出 器具及び備品取得支出
よ
施設設備等支出計 (5)る
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)収
支そ 収 積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
他 入
その他の活動収入計 (7)の 支 積立資産支出
活
退職給付引当資産支出
動 出 施設整備等積立資産支出にその他の活動による支出
よ長期前払費用支出る
その他の活動支出計 (8)収その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)支
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)(単位:円)

末広デイ

Ｇ・Ｈ

計

7,980

7,980

7,980

7,980

234,793,496

57,426,277

52,049,235

344,269,008

14,527,601

15,182,656

425,391

30,135,648

651,200

1,698,350

2,349,550

1,698,350

1,698,350

651,200

651,200

651,200

1,698,350

2,349,550-651,200-1,698,350-2,349,550

21,5103,019,585

3,041,095

21,5103,019,585

3,041,095

21,5103,019,585

3,041,095

9,687,930

371,990

13,057,220

687,930

371,990

4,057,220

2,997,300
2,997,300

9,000,000

3 / 6

合

9,000,000

604,60252,631

181,444838,677

604,60252,631

181,444838,677

3,601,902

9,740,561

553,434

13,895,897-3,580,392-9,740,561

2,466,151-10,854,802

10,296,009

3,743,745

2,891,542

16,931,296

322,444,738

79,380,540

35,661,321

437,486,599

332,740,747

83,124,285

38,552,863

454,417,895

第一号第三様式

社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自)令和05年04月01日

勘定科目
事 収 就労支援事業収入
業
委託事業収入活 入北海紙管動ヤマト運輸にライナーネットワーク
よその他る
施設外実習収入収
おぴった
支
近文リサイクルプラザ
その他
鳩班委託事業収入
道新永山
片桐紙器
その他
障害福祉サービス事業等収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入【公費】
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
一般寄付
後援会
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
自販機売上手数料共済会退職手当金収入
その他雑収入事業活動収入計 (1)
支 人件費支出
役員報酬支出
出 役員退職慰労金支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
電気料(至)令和06年03月31日
内部取引消去(単位:円)

事業区分合計
18,632,429
8,312,654
4,145,600
223,773
1,610,480
2,332,801
9,859,225
955,7102,601,984
6,301,531
460,550
84,000355,115
21,435352,624,201
310,359,150
219,279,740
91,079,410
7,368,197
7,368,197
32,045,829
2,851,025
2,846,285
4,740
1,105,000
1,105,000
505,000
600,000
76,38676,386
1,966,640
20,0001,259,550
687,090
199,265
64,375423,450
374,404,656
252,926,420
100,100
20,000113,778,295
54,714,696
44,597,903
6,665,470
33,049,956
40,389,733
13,882,390
580,759
365,482769,644
9,722,357
6,285,9004 / 6

第一号第三様式

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
勘定(自)令和05年04月01日(至)令和06年03月31日

目

内部取引消去

科

ガス料
水道料
燃料費支出
重油
灯油
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
パソコンリース
サーバーリース
コピー機リース
厨房機器リース
ケース記録システムリース
その他
教育指導費支出
車輌費支出
車両燃料費
車両検査費
車両消耗品費
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
調理業務委託その他の業務委託
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
利用者等他給食費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販管費支出
利用者工賃
就労支援事業指導員等給与
消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
損害保険料
租税公課

(単位:円)

事業区分合計
1,271,606
2,164,851
8,165,972
4,070,066
4,095,906
1,255,588
1,102,527
2,857,496
523,820
406,560
576,720
286,140
464,640
599,616
21,713
1,656,905
1,117,832
328,107
210,966
8,900
32,606,160
924,586
673,079
31,880388,628
338,618
20,5701,551,627
1,133,133
308,660
18,424,382
15,312,000
3,112,382
949,2083,000,000
744,477
1,880,058
46,666479,100
1,660,462
51,026
18,338,715
18,338,715
16,453,645
473,370
414,211
1,055
261,227
189,354
60,254
11,506110,320
363,773

5 / 6

第一号第三様式

社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自)令和05年04月01日

勘定科目その他の支出リサイクル預託金
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)(至)令和06年03月31日
内部取引消去(単位:円)

事業区分合計7,980
7,980
344,269,008
30,135,648

施 収
設
設 入
施設設備等収入計 (4)備 支 固定資産取得支出
等
車輌運搬具取得支出に 出 器具及び備品取得支出
よ
施設設備等支出計 (5)る
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)収支そ 収 積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
他 入
その他の活動収入計 (7)の 支 積立資産支出
活退職給付引当資産支出
動 出 施設整備等積立資産支出にその他の活動による支出
よ長期前払費用支出る
その他の活動支出計 (8)収その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)支
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)2,349,550
1,698,350
651,200
2,349,550-2,349,550

3,041,095
3,041,095
3,041,095
13,057,220
4,057,220
9,000,000
838,677
838,677
13,895,897-10,854,802
16,931,296
437,486,599
454,417,895

6 / 6