平成２９年度

平成２９年
平成３０年

４月 １日から
３月３１日まで

計算書類

大阪府大阪狭山市大野台5-7-2

社会福祉法人簡修会

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成 29 年 4 月 1 日(至) 平成 30 年 3 月31 日(単位：円)

勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)405,114,738 ] [ △備考

保育事業収入[381,620,000 ] [事 収 借入金利息補助金収入[

70,000 ] [70,000 ] [業 入 受取利息配当金収入[

2,000 ] [104,057 ] [ △活[6,193,000 ] [6,744,646 ] [ △551,646 ][387,885,000 ] [412,033,441 ] [ △24,148,441 ]動

その他の収入事業活動収入計(1)23,494,738 ]0 ]102,057 ]

に

人件費支出

[

249,314,000 ] [265,722,658 ] [ △16,408,658 ]

よ

事業費支出

[

42,347,000 ] [37,493,366 ] [4,853,634 ]る 支 事務費支出[

28,830,801 ] [26,427,265 ] [2,403,536 ]収 出 支払利息支出[

200,000 ] [170,000 ] [支[

3,735,000 ] [4,761,434 ] [ △1,026,434 ][

324,426,801 ] [334,574,723 ] [ △10,147,922 ]

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)[63,458,199 ] [77,458,718 ] [ △14,000,519 ]

施設整備等補助金収入

[

0 ][

0 ][

0 ]

施設整備等寄附金収入

[

0 ][

0 ][

0 ]

設 収 設備資金借入金収入

[

0 ][

0 ][

0 ]

整 入 固定資産売却収入[

1,700,000 ] [1,700,000 ] [

0 ]

備

[

4,554,000 ] [4,554,000 ] [0 ][6,254,000 ] [6,254,000 ] [0 ]その他の支出事業活動支出計(2)施

その他の施設整備等による収入

30,000 ]等

施設整備等収入計(4)に設備資金借入金元金償還支出[

2,000,000 ] [2,000,000 ] [よ

固定資産取得支出[

12,529,287 ] [19,674,813 ] [ △る 支 固定資産除却・廃棄支出

[

0 ][

0 ][

0 ]

収 出 ファイナンス・リース債務の返済支出 [1,080,000 ] [1,062,720 ] [17,280 ][319,912 ] [29,512 ] [290,400 ]支

その他の施設整備等による支出

0 ]7,145,526 ]

施設整備等支出計(5)[15,929,199 ] [22,767,045 ] [ △6,837,846 ]

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)[△9,675,199 ] [ △16,513,045 ] [6,837,846 ]長期運営資金借入金収入

[

0 ][

0 ][

0 ]

長期貸付金回収収入

[

0 ][

0 ][

0 ]

[

0 ][

0 ][

他 入 積立資産取崩収入

[

0 ][

の

[

0 ][

878,354 ] [ △878,354 ][0 ][2,094,074 ] [ △2,094,074 ]その 収 投資有価証券売却収入

活

その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)0 ]1,215,720 ] [ △1,215,720 ]動

長期運営資金借入金元金償還支出

[

0 ][

0 ][

0 ]

に

長期貸付金支出

[

0 ][

0 ][

0 ]

よ 支 投資有価証券取得支出

[

0 ][

0 ][

0 ]

る 出 積立資産支出[

52,423,000 ] [43,845,120 ] [8,577,880 ]

収[

1,360,000 ] [1,315,648 ] [44,352 ][53,783,000 ] [45,160,768 ] [8,622,232 ]

53,783,000 ] [ △43,066,694 ] [ △10,716,306 ]支

その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) [ △予備費支出(10)

[

0 ]

[

0 ]

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) [前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)

[

0 ][

0 ]

[
17,878,979 ] [ △17,878,979 ]

19,784,036

33,184,569

13,400,533

19,784,036 ] [51,063,548 ] [ △△31,279,512 ]第一号第三様式

社会福祉事業区分（自） 平成 29 年 4 月 1 日

資金収支内訳表（至） 平成 30 年 3 月31 日(単位：円)

勘定科目

大野台こども園拠 つぼみこども園拠点
点

合計

内部取引消去事業区分合計[209,969,850 ] [195,144,888 ] [405,114,738 ] [0 ] [405,114,738 ]事

収 借入金利息補助金収入

[

0 ] [

70,000 ] [70,000 ] [0 ] [70,000 ]業

入 受取利息配当金収入[

47,189 ] [56,868 ] [104,057 ] [0 ] [104,057 ][3,185,368 ] [3,559,278 ] [6,744,646 ] [0 ] [6,744,646 ]

保育事業収入活動その他の収入

[213,202,407 ] [198,831,034 ] [412,033,441 ] [0 ] [412,033,441 ]

に

人件費支出

[

122,635,479 ] [143,087,179 ] [265,722,658 ] [0 ] [265,722,658 ]

よ

事業費支出

[

19,202,183 ] [18,291,183 ] [37,493,366 ] [0 ] [37,493,366 ]る

支 事務費支出[

11,470,067 ] [14,957,198 ] [26,427,265 ] [0 ] [26,427,265 ]収

出 支払利息支出[0 ] [170,000 ] [170,000 ] [0 ] [170,000 ]支

その他の支出[2,611,134 ] [2,150,300 ] [4,761,434 ] [0 ] [4,761,434 ]事業活動支出計(2)[155,918,863 ] [178,655,860 ] [334,574,723 ] [0 ] [334,574,723 ]

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)[57,283,544 ] [20,175,174 ] [77,458,718 ] [0 ] [77,458,718 ]

施設整備等補助金収入

[

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ]

施設整備等寄附金収入

施事業活動収入計(1)

[

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ]

設

収 設備資金借入金収入

[

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ]

整

入 固定資産売却収入[

1,700,000 ] [0 ] [1,700,000 ] [0 ] [1,700,000 ][

4,554,000 ] [0 ] [4,554,000 ] [0 ] [4,554,000 ]

6,254,000 ] [

0 ] [6,254,000 ] [

0 ] [6,254,000 ]備

その他の施設整備等による収入等

施設整備等収入計(4)[に設備資金借入金元金償還支出

[

0 ] [

2,000,000 ] [2,000,000 ] [0 ] [2,000,000 ]よ

固定資産取得支出[

19,573,813 ] [101,000 ] [19,674,813 ] [0 ] [19,674,813 ]る

支 固定資産除却・廃棄支出

[

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ]

収

出 ファイナンス・リース債務の返済支出[

531,360 ] [531,360 ] [1,062,720 ] [0 ] [1,062,720 ]支[29,512 ] [0 ] [29,512 ] [0 ] [29,512 ]施設整備等支出計(5)[20,134,685 ] [2,632,360 ] [22,767,045 ] [0 ] [22,767,045 ]

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)[ △13,880,685 ] [ △2,632,360 ] [ △16,513,045 ] [0 ] [ △

16,513,045 ]その他の施設整備等による支出

長期運営資金借入金収入

[

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ] [

長期貸付金回収収入

[

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ]

そ

収 投資有価証券売却収入

[

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ]

の

入 積立資産取崩収入[

714,760 ] [500,960 ] [1,215,720 ] [0 ] [1,215,720 ]0 ] [2,743,050 ] [2,743,050 ] [ △2,743,050 ] [0 ]他

拠点区分間繰入金収入[のその他の活動による収入[

580,274 ] [298,080 ] [878,354 ] [[1,295,034 ] [3,542,090 ] [4,837,124 ] [ △活

その他の活動収入計(7)

0 ]

0 ] [

878,354 ]2,743,050 ] [2,094,074 ]動

長期運営資金借入金元金償還支出

[

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ]

に

長期貸付金支出

[

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ]

0 ] [

0 ]

0 ] [

43,845,120 ]よ支 投資有価証券取得支出

[

0 ] [

0 ] [

0 ] [

る

出 積立資産支出

43,845,120 ] [[27,871,680 ] [15,973,440 ] [収

拠点区分間繰入金支出[

2,743,050 ] [

0 ] [

支

その他の活動による支出[

611,044 ] [704,604 ] [2,743,050 ] [ △1,315,648 ] [2,743,050 ] [

0 ]

0 ] [

1,315,648 ]その他の活動支出計(8)[31,225,774 ] [16,678,044 ] [47,903,818 ] [ △その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)[ △29,930,740 ] [ △13,135,954 ] [ △43,066,694 ] [0 ] [ △

43,066,694 ][

13,472,119 ] [4,406,860 ] [17,878,979 ] [0 ] [17,878,979 ]

15,332,531

17,852,038

33,184,569

0

33,184,569

28,804,650 ] [22,258,898 ] [51,063,548 ] [0 ] [51,063,548 ]

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)＋(11)[2,743,050 ] [45,160,768 ]第一号第四様式

大野台こども園拠点区分(自)平成 29 年 4 月 1 日

資金収支計算書(至) 平成 30 年 3 月31 日(単位：円)

勘定科目
保育事業収入

[

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

197,165,000 ] [209,969,850 ] [ △12,804,850 ]

178,664,000

189,673,050△

11,009,050

施設型給付費収入

144,664,000

155,846,240△

11,182,240

利用者負担金収入

34,000,000

33,826,810

173,190

利用者等利用料収入

2,100,000

1,995,900

104,100

利用者等利用料収入（一般）2,100,000

1,995,900

104,100

施設型給付費収入

16,351,000

17,529,100

収補助金事業収入(公費)16,351,000

14,373,250

入補助金事業収入(一般)03,155,850△

3,155,850

受託事業収入(公費)50,000747,000△

697,000

受託事業収入(一般)024,800△

その他の事業収入

受取利息配当金収入[

その他の収入[2,530,000 ] [3,185,368 ] [ △50,00024,0001,750,000

1,905,000△

1,256,368△

利用者等外給食費収入

730,000

雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出

46,189 ]655,368 ]26,000155,000
526,368[

199,696,000 ] [213,202,407 ] [ △13,506,407 ][

119,282,000 ] [122,635,479 ] [ △3,353,479 ]

職員給料支出64,486,000

64,681,838

23,244,000

22,598,000

事

非常勤職員給与支出

16,752,000

18,336,412

業

派遣職員費支出

3,000,000

2,994,300

活

退職給付支出

800,000

法定福利費支出
事業費支出

24,80047,189 ] [ △職員賞与支出に

1,178,100
1,977,750

1,000 ] [受入研修費収入

動

△

[

△

195,838△

1,584,412

1,515,760△

715,760

11,000,000

12,509,169△

1,509,169

21,927,000 ] [19,202,183 ] [2,724,817 ]

9,000,000

7,309,484

1,690,516

646,000
5,700

よ

給食費支出

る

保健衛生費支出155,000

116,473

38,527

収

保育材料費支出

3,148,000

2,515,785

632,215支

水道光熱費支出

2,756,000

2,584,258

171,742

燃料費支出
消耗器具備品費支出20,00024,616△

4,616

1,596,000

2,073,199△

477,199

保険料支出

500,000

468,450

31,550支

賃借料支出

2,713,000

2,055,033

657,967出

車輌費支出

239,000

322,561△

83,5611,800,000

1,732,324

67,676

12,892,801 ] [11,470,067 ] [1,422,734 ]

福利厚生費支出

1,784,000

1,631,797

152,203

職員被服費支出

283,000

279,248

旅費交通費支出

250,000

487,930

研修研究費支出

648,000

417,354

事務消耗品費支出

546,000

417,836

印刷製本費支出

200,000

201,355

燃料費支出

10,0000

10,000

修繕費支出

700,000

70,200629,800

通信運搬費支出

539,000

538,300

700

会議費支出

66,00029,18036,820

雑支出
事務費支出

広報費支出
業務委託費支出
手数料支出

[

3,752
△

237,930
230,646
128,164△

1,355

193,000

159,560

33,4402,700,000

2,632,993

67,007125,000

63,337

61,663

勘定科目

予算(A)
250,000

保険料支出
事

賃借料支出

業

土地・建物賃借料支出

活
動 支
に 出

決算(B)

差異(A)-(B)104,820

備考

145,180

57,00001,840,000

1,980,680△

140,680

租税公課支出

30,000225,450△

195,450

保守料支出

767,000

627,848

諸会費支出

500,000

457,680

42,3201,404,801

1,144,499

260,302

1,635,000 ] [2,611,134 ] [ △976,134 ]

1,635,000

1,905,000△

270,000

0706,134

△

よ

雑支出

る

その他の支出収利用者等外給食費支出

支

雑支出

[

57,000139,152

706,134

事業活動支出計(2)[155,736,801 ] [155,918,863 ] [ △182,062 ]事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)[43,959,199 ] [57,283,544 ] [ △13,324,345 ]

施設整備等補助金収入

[

0 ][

0 ][

0 ]

施設整備等寄附金収入

[

0 ][

0 ][

0 ]

設備資金借入金収入

[

0 ][

0 ][

0 ]

[

1,700,000 ] [1,700,000 ] [0 ]1,700,000

1,700,000

04,554,000 ] [4,554,000 ] [0 ]収 固定資産売却収入
施 入
設

車輌運搬具売却収入
その他の施設整備等による収入

整[4,554,000

4,554,000

0

備

施設整備等収入計(4)[6,254,000 ] [6,254,000 ] [

0 ]等

設備資金借入金元金償還支出

[

0 ][

0 ][

に

固定資産取得支出[

12,029,287 ] [19,573,813 ] [ △長期未払金収入よ0 ]7,544,526 ]

車輌運搬具取得支出

11,029,287

10,873,813

155,474

る

器具及び備品取得支出

1,000,000

700,000

300,000

収 支

建設仮勘定取得支出

08,000,000

支 出 固定資産除却・廃棄支出△

8,000,000

[

0 ][

0 ][

0 ]

ファイナンス・リース債務の返済支出 [540,000 ] [531,360 ] [8,640 ]

その他の施設整備等による支出

319,912 ] [29,512 ] [290,400 ]319,91229,512

290,400[

長期未払金支払支出
施設整備等支出計(5)[12,889,199 ] [20,134,685 ] [ △7,245,486 ]施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)[△6,635,199 ] [ △13,880,685 ] [7,245,486 ]長期運営資金借入金収入

[

0 ][

0 ][

0 ]

長期貸付金回収収入

[

0 ][

0 ][

0 ]

投資有価証券売却収入

[

0 ][

0 ][

[

0 ][

714,760 ] [ △714,760 ]

0714,760

714,7600 ][

580,274 ] [ △580,274 ]
298,080

収 積立資産取崩収入
入

退職給付引当資産取崩収入

0 ]
△

そ

その他の活動による収入の長期前払費用収入

0298,080△

他

１年以内支払予定長期未払金収入

0282,194△のその他の活動収入計(7)

[

[

0 ][

1,295,034 ] [ △282,194
1,295,034 ]活

長期運営資金借入金元金償還支出

[

0 ][

0 ][

0 ]

動

長期貸付金支出

[

0 ][

0 ][

0 ]

に

投資有価証券取得支出

[

0 ][

0 ][

0 ]

よ

積立資産支出

[36,684,000 ] [27,871,680 ] [8,812,320 ]る

退職給付引当資産支出

収 支

保育所施設・設備整備積立資産支出

支 出 拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出

684,000

871,680

36,000,000

27,000,000

9,000,000

2,743,050 ] [ △2,743,050 ]△

187,680

[

0 ][

[

640,000 ] [611,044 ] [28,956 ]40,00038,4501,550

長期前払費用支出
１年以内支払予定長期未払金支払支
出
その他の活動支出計(8)[その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) [ △予備費支出(10)600,000

572,594

27,40637,324,000 ] [31,225,774 ] [6,098,226 ]

37,324,000 ] [ △29,930,740 ] [ △7,393,260 ]

[

0 ]

[

0 ]

[

0 ]

勘定科目

予算(A)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) [前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)

[

決算(B)
0 ][

差異(A)-(B)13,472,119 ] [ △7,724,151

15,332,531

7,724,151 ] [28,804,650 ] [ △△13,472,119 ]7,608,380
21,080,499 ]

備考

第一号第四様式

つぼみこども園拠点区分(自)平成 29 年 4 月 1 日

資金収支計算書(至) 平成 30 年 3 月31 日(単位：円)

勘定科目
保育事業収入[差異(A)-(B)

備考

184,455,000 ] [195,144,888 ] [ △10,689,888 ]

164,000,000

175,536,050△

11,536,050

119,000,000

130,951,790△

11,951,790

利用者負担金収入

45,000,000

44,584,260

415,740

利用者等利用料収入

1,965,000

1,512,688

452,312

利用者等利用料収入（一般）1,965,000

1,512,688

452,31218,490,000

18,096,150

393,850

18,490,000

16,546,050

1,943,950

01,550,100

その他の事業収入
入決算(B)

施設型給付費収入

施設型給付費収入

収予算(A)補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)△

借入金利息補助金収入[

70,000 ] [70,000 ] [

受取利息配当金収入[

1,000 ] [56,868 ] [ △その他の収入[3,663,000 ] [受入研修費収入
利用者等外給食費収入

0 ]3,559,278 ] [55,868 ]103,722 ]50,00082,000△32,0002,100,000

2,150,300△

50,3001,513,000

雑収入

1,550,100

1,326,978186,022[

188,189,000 ] [198,831,034 ] [ △10,642,034 ][

130,032,000 ] [143,087,179 ] [ △13,055,179 ]

職員給料支出67,950,000

76,647,629△

8,697,629

職員賞与支出

24,922,000

26,708,000△

1,786,000

非常勤職員給与支出

21,033,000

19,634,220

事

派遣職員費支出

3,148,000

3,572,866△

業

退職給付支出

979,000

1,479,960△

500,960

活

法定福利費支出

12,000,000

15,044,504△

3,044,504

20,420,000 ] [18,291,183 ] [9,429,000

7,747,163

事業活動収入計(1)
人件費支出

動

事業費支出

[

1,398,780
424,866

2,128,817 ]

に

給食費支出

よ

保健衛生費支出

230,000

234,851

る

保育材料費支出

2,261,000

2,159,651

101,349

収

水道光熱費支出

3,369,000

3,151,340

217,660

消耗器具備品費支出

1,568,000

1,469,604

98,396

支

1,681,837
△

4,851

保険料支出

237,000

76,085160,915

賃借料支出

1,800,000

1,708,017

91,983

支

車輌費支出

26,00019,502

出雑支出1,500,000

1,724,970

15,938,000 ] [14,957,198 ] [

福利厚生費支出

1,565,000

1,626,390

職員被服費支出

305,000

170,885

事務費支出

[

6,498
△

224,970
980,802 ]△61,390134,115

旅費交通費支出20,00018,250

研修研究費支出

238,000

559,960

事務消耗品費支出

463,000

366,846

96,154

印刷製本費支出

200,000

169,578

30,422

修繕費支出

400,0000

400,000

通信運搬費支出

473,000

434,176

38,824

広報費支出

133,000

34,560

業務委託費支出

850,000

895,740

手数料支出

60,00058,378

1,622

保険料支出

500,0000

500,000

賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出1,750△

321,960

98,440△45,740166,000

160,920

5,080

9,001,000

8,977,200

23,800

5,000

0

5,000

勘定科目

支

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

保守料支出

600,000

680,812

諸会費支出

459,000

252,980

雑支出

500,000

550,523△

備考

80,812206,020△

50,523

出 支払利息支出[

200,000 ] [170,000 ] [30,000 ]その他の支出[2,100,000 ] [2,150,300 ] [ △50,300 ]178,655,860 ] [ △9,965,860 ]

20,175,174 ] [ △676,174 ]2,100,000

利用者等外給食費支出

2,150,300△

50,300[168,690,000 ] [事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)[19,499,000 ] [

施設整備等補助金収入

[

0 ][

0 ][

0 ]

施設整備等寄附金収入

[

0 ][

0 ][

0 ]

施 収 設備資金借入金収入

[

0 ][

0 ][

0 ]

設 入 固定資産売却収入

[

0 ][

0 ][

0 ]

[

0 ][

0 ][

0 ]

事業活動支出計(2)

整その他の施設整備等による収入

備

施設整備等収入計(4)

[

0 ][

0 ][

0 ]

等

設備資金借入金元金償還支出[

2,000,000 ] [2,000,000 ] [0 ]に

固定資産取得支出[

500,000 ] [101,000 ] [よ

車輌運搬具取得支出

る 支

器具及び備品取得支出

収 出 固定資産除却・廃棄支出
支0101,000

500,000

0

399,000 ]△101,000
500,000

[

0 ][

0 ][

0 ]

ファイナンス・リース債務の返済支出 [540,000 ] [531,360 ] [8,640 ]

[

0 ][

0 ][

0 ]

施設整備等支出計(5)[3,040,000 ] [2,632,360 ] [407,640 ]

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)[△3,040,000 ] [ △2,632,360 ] [ △407,640 ]その他の施設整備等による支出

長期運営資金借入金収入

[

0 ][

長期貸付金回収収入

[

0 ][

0 ][

投資有価証券売却収入

[

0 ][

0 ][

[

0 ][

収 積立資産取崩収入
そ 入0

退職給付引当資産取崩収入

0 ][

0 ]
0 ]
0 ]

500,960 ] [ △500,960△

500,960 ]
500,960の拠点区分間繰入金収入

[

0 ][

2,743,050 ] [ △2,743,050 ]他

その他の活動による収入

[

0 ][

298,080 ] [ △298,080 ]の

長期前払費用収入

0298,080

活

その他の活動収入計(7)

[

0 ][

△

3,542,090 ] [ △298,080
3,542,090 ]動

長期運営資金借入金元金償還支出

[

0 ][

0 ][

0 ]

に

長期貸付金支出

[

0 ][

0 ][

0 ]

0 ][

0 ]

よ

投資有価証券取得支出

[

0 ][

る

積立資産支出[15,739,000 ] [15,973,440 ] [ △234,440 ]739,000

973,440

234,440

15,000,000

15,000,000

収 支

退職給付引当資産支出

支 出

保育所施設・設備整備積立資産支出
その他の活動による支出

△

0

[

720,000 ] [704,604 ] [15,396 ]

720,000

704,604

15,396[

16,459,000 ] [16,678,044 ] [ △219,044 ]

16,459,000 ] [ △13,135,954 ] [ △3,323,046 ]

１年以内支払予定長期未払金支払支
出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) [ △予備費支出(10)

[

0 ]

[

0 ]

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) [前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)

[

0 ][

0 ]

[
4,406,860 ] [ △12,059,885

17,852,038

12,059,885 ] [22,258,898 ] [ △△4,406,860 ]
5,792,153
10,199,013 ]第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成 29 年 4 月 1 日(至)

平成 30 年 3 月31 日(単位：円)

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)サ 収 保育事業収益[｜ 益 その他の収益

[

0 ][

0 ][

0 ]

ビ

[

405,114,738 ] [332,716,342 ] [72,398,396 ]サービス活動収益計(1)405,114,738 ] [増減(A)-(B)332,716,342 ] [72,398,396 ]

ス

人件費

[

270,282,020 ] [243,606,025 ] [26,675,995 ]

活

事業費

[

37,493,366 ] [35,926,572 ] [1,566,794 ]

動 費 事務費[

26,427,265 ] [24,533,884 ] [1,893,381 ]増 用 減価償却費[

15,164,619 ] [16,316,060 ] [ △1,151,441 ]

減

国庫補助金等特別積立金取崩額[ △5,605,710 ] [ △6,301,212 ] [695,502 ]のサービス活動費用計(2)[343,761,560 ] [314,081,329 ] [29,680,231 ]

18,635,013 ] [42,718,165 ]部

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)[61,353,178 ] [サ

借入金利息補助金収益[70,000 ] [84,000 ] [ △14,000 ]315 ] [

103,742 ]
0 ]

｜

[

104,057 ] [ビ 収 有価証券売却益

[

0 ][

0 ][

ス 益 投資有価証券売却益

[

0 ][

0 ][

0 ]

活

[

6,999,046 ] [6,101,570 ] [897,476 ]

6,185,885 ] [987,218 ]

動

受取利息配当金収益

その他のサービス活動外収益[

7,173,103 ] [[170,000 ] [増 費 有価証券売却損

[

0 ][

減 用 投資有価証券売却損

[

0 ][

0 ][

0 ]

の

[

4,819,154 ] [3,573,466 ] [1,245,688 ]
1,211,688 ]

外

部

特
別
増

サービス活動外収益計(4)
支払利息

その他のサービス活動外費用

204,000 ] [ △0 ][34,000 ]0 ][4,989,154 ] [3,777,466 ] [サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)[2,183,949 ] [2,408,419 ] [ △経常増減差額(7)=(3)+(6)[63,537,127 ] [21,043,432 ] [42,493,695 ]

施設整備等補助金収益

[

0 ][

0 ][

0 ]

施設整備等寄附金収益

[

0 ][

0 ][

0 ]

収 固定資産売却益

[

0 ][

0 ][

0 ]

益 拠点区分間繰入金収益

[

0 ][

0 ][

0 ]

ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収益

[

0 ][

0 ][

0 ]

[

0 ][

900 ] [ △

900 ]
900 ]

サービス活動外費用計(5)

その他の特別収益

224,470 ][

0 ][900 ] [ △減

基本金組入額

[

0 ][

0 ][

0 ]

の

固定資産売却損・処分損[

63,334 ] [0 ][63,334 ]

[

0 ][

0 ][

0 ]

[

0 ][

0 ][

0 ]

特別収益計(8)部 費 国庫補助金等特別積立金積立額
用 拠点区分間繰入金費用
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)

[

0 ][

[

63,334 ] [[ △63,334 ] [0 ][0 ][ △
900 ] [ △当期活動増減差額(11)=(7)+(10)[63,473,793 ] [21,044,332 ] [繰 前期繰越活動増減差額(12)0 ]63,334 ]64,234 ]42,429,461 ][

32,063,207 ] [33,018,875 ] [ △越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)[95,537,000 ] [54,063,207 ] [41,473,793 ]

955,668 ]活 基本金取崩額(14)

[

0 ][

0 ][

0 ]

動 その他の積立金取崩額(15)

[

0 ][

0 ][

0 ]

増 その他の積立金積立額(16)[42,000,000 ] [22,000,000 ] [20,000,000 ]

53,537,000

32,063,207

21,473,793

減 次期繰越活動増減差額
差 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)額の部

第二号第三様式

社会福祉事業区分（自） 平成 29 年 4 月 1 日

事業活動内訳表（至） 平成 30 年 3 月31 日(単位：円)

勘定科目
サ 収 保育事業収益

大野台こども園拠 つぼみこども園拠点
点

合計

内部取引消去事業区分合計[209,969,850 ] [195,144,888 ] [405,114,738 ] [0 ] [405,114,738 ]｜ 益 その他の収益

[

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ]

ビ

[

209,969,850 ] [195,144,888 ] [405,114,738 ] [0 ] [405,114,738 ]

ス

人件費

[

123,698,242 ] [146,583,778 ] [270,282,020 ] [0 ] [270,282,020 ]活

サービス活動収益計(1)

事業費[19,202,183 ] [18,291,183 ] [37,493,366 ] [0 ] [37,493,366 ]動 費 事務費[

11,470,067 ] [14,957,198 ] [26,427,265 ] [0 ] [26,427,265 ]増 用 減価償却費[

6,555,804 ] [8,608,815 ] [15,164,619 ] [0 ] [15,164,619 ]

減

国庫補助金等特別積立金取崩額[ △のサービス活動費用計(2)部

5,605,710 ] [

0 ] [ △

5,605,710 ][

159,063,299 ] [1,862,997 ] [ △184,698,261 ] [3,742,713 ] [ △343,761,560 ] [0 ] [343,761,560 ]
61,353,178 ][

50,906,551 ] [10,446,627 ] [61,353,178 ] [

0 ] [

サ

借入金利息補助金収益

[

0 ] [

70,000 ] [70,000 ] [0 ] [70,000 ]｜

受取利息配当金収益[

47,189 ] [56,868 ] [104,057 ] [0 ] [104,057 ]ビ 収 有価証券売却益

[

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ]

ス 益 投資有価証券売却益

[

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ]

活

[

3,360,728 ] [3,638,318 ] [6,999,046 ] [0 ] [6,999,046 ]動

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

その他のサービス活動外収益[

3,407,917 ] [3,765,186 ] [7,173,103 ] [0 ] [7,173,103 ]

支払利息

[

0 ] [

170,000 ] [170,000 ] [0 ] [170,000 ]増 費 有価証券売却損

[

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ]

減 用 投資有価証券売却損

[

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ]

の

[

2,668,854 ] [2,150,300 ] [4,819,154 ] [0 ] [4,819,154 ]外部

サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用[

2,668,854 ] [2,320,300 ] [4,989,154 ] [0 ] [4,989,154 ]サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)[739,063 ] [1,444,886 ] [2,183,949 ] [0 ] [2,183,949 ]

経常増減差額(7)=(3)+(6)[51,645,614 ] [11,891,513 ] [63,537,127 ] [0 ] [63,537,127 ]

施設整備等補助金収益

[

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ]

収 施設整備等寄附金収益

0 ]サービス活動外費用計(5)

[

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ] [

特 益 固定資産売却益

[

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ]

別

拠点区分間繰入金収益

[

0 ] [

2,743,050 ] [2,743,050 ] [ △2,743,050 ] [0 ]特別収益計(8)[0 ] [2,743,050 ] [2,743,050 ] [ △2,743,050 ] [

0 ]

[

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ]

の 費 固定資産売却損・処分損[

63,334 ] [0 ] [63,334 ] [0 ] [63,334 ]部 用 国庫補助金等特別積立金積立額

[

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ]

拠点区分間繰入金費用[

2,743,050 ] [0 ] [2,743,050 ] [ △2,743,050 ] [0 ]特別費用計(9)[2,806,384 ] [0 ] [2,806,384 ] [ △2,743,050 ] [63,334 ]増減

基本金組入額0 ] [[ △2,806,384 ] [2,743,050 ] [ △当期活動増減差額(11)=(7)+(10)[48,839,230 ] [14,634,563 ] [63,473,793 ] [0 ] [繰 前期繰越活動増減差額(12)[ △20,921,659 ] [52,984,866 ] [32,063,207 ] [0 ] [32,063,207 ]越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)[27,917,571 ] [67,619,429 ] [95,537,000 ] [0 ] [95,537,000 ]活 基本金取崩額(14)

[

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ]

動 その他の積立金取崩額(15)

[

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ] [

0 ]

増 その他の積立金積立額(16)[27,000,000 ] [15,000,000 ] [42,000,000 ] [0 ] [42,000,000 ]

52,619,429

53,537,000

053,537,000

特別増減差額(10)=(8)-(9)63,334 ] [0 ] [ △

63,334 ]63,473,793 ]減 次期繰越活動増減差額
差 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)額の部

917,571

第二号第四様式

大野台こども園拠点区分(自)平成 29 年 4 月 1 日

事業活動計算書(至)平成 30 年 3 月31 日(単位：円)

勘定科目
保育事業収益当年度決算(A)[益

156,597,850 ] [53,372,000 ]

135,066,160

54,606,890

155,846,240

102,377,260

53,468,980

利用者負担金収益

33,826,810

32,688,900

1,137,910

利用者等利用料収益

1,995,900

1,338,090

657,810

利用者等利用料収益（一般）

1,995,900

1,338,090

657,810

17,529,100

19,568,300△

2,039,200

補助金事業収入(公費)14,373,250

16,347,000△

1,973,750

補助金事業収入(一般)3,155,850

3,221,300△

受託事業収入(公費)747,000

625,300

121,700

受託事業収入(一般)24,800024,800

その他の事業収益

65,450

[

0 ][

0 ][

0 ]

[

209,969,850 ] [156,597,850 ] [53,372,000 ][

123,698,242 ] [116,226,804 ] [7,471,438 ]

職員給料64,681,838

58,442,757

6,239,081

職員賞与

22,598,000

19,244,000

賞与引当金繰入941,000

6,174,000

非常勤職員給与18,336,412

16,437,705

派遣職員費

2,994,300

2,167,074

退職給付費用

1,637,523

1,960,891

法定福利費

12,509,169

11,800,377

19,202,183 ] [17,211,421 ] [1,990,762 ]

7,309,484

7,063,575

245,909

サービス活動収益計(1)
人件費｜

209,969,850 ] [189,673,050

その他の収益サ

増減(A)-(B)

施設型給付費収益

施設型給付費収益収

前年度決算(B)

事業費[3,354,000△

5,233,000
1,898,707
827,226△

323,368
708,792

ビ

給食費

ス

保健衛生費

116,473

155,750

活

保育材料費2,515,785

2,273,664

242,121動

水道光熱費

2,584,258

2,438,484

145,774

増

燃料費

24,616

18,5576,059

減

消耗器具備品費

2,073,199

1,231,175

842,024の保険料

468,450

94,641

373,809部△

39,277

賃借料

2,055,033

2,295,854

費

車輌費

322,561

218,958

用雑費

1,732,324

1,420,763

11,470,067 ] [9,284,928 ] [

福利厚生費

1,631,797

1,321,099

310,698

職員被服費

279,248

166,623

112,625

旅費交通費

487,930

367,960

119,970

研修研究費

417,354

272,000

事務消耗品費417,836442,540

印刷製本費

201,355

101,259

修繕費

70,200139,986

通信運搬費

538,300

494,353

会議費

29,18042,243

広報費

159,560

131,700

事務費[

2,632,993

1,358,000

手数料

63,337

167,548

保険料

104,820

0

業務委託費

賃借料
土地・建物賃借料

063,3901,980,680

1,820,680

租税公課

225,450

5,550

保守料

627,848

645,120△

240,821103,603
311,561
2,185,139 ]

145,354△

24,704
100,096△

69,78643,947△

13,063
27,8601,274,993△

104,211
104,820△

63,390160,000
219,900△

17,272

勘定科目

当年度決算(A)

諸会費
費

雑費

用 減価償却費[

前年度決算(B)

増減(A)-(B)457,680

600,680

1,144,499

1,144,197

6,555,804 ] [5,675,863 ] [143,000302
879,941 ]

1,862,997 ] [0 ][159,063,299 ] [146,536,019 ] [12,527,280 ][

50,906,551 ] [10,061,831 ] [40,844,720 ]

受取利息配当金収益[

47,189 ] [152 ] [

47,037 ]

有価証券売却益

[

0 ][

0 ][

0 ]

投資有価証券売却益

[

0 ][

0 ][

0 ]

｜ 収 その他のサービス活動外収益[

3,360,728 ] [2,820,381 ] [540,347 ]

国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ[ △1,862,997 ] [ △△ビ 益

受入研修費収益24,00084,000ス

利用者等外給食費収益

1,905,000

1,677,400

227,600

活雑収益

1,431,728

1,058,981

372,747

動△60,000[3,407,917 ] [2,820,533 ] [587,384 ]外

有価証券売却損

[

0 ][

0 ][

0 ]

増

投資有価証券売却損

[

0 ][

0 ][

0 ]

減 費 その他のサービス活動外費用[

2,668,854 ] [1,728,520 ] [940,334 ]

1,905,000

1,677,400

227,600

サービス活動外収益計(4)の 用

利用者等外給食費

部

雑損失

763,854

51,120712,734[

2,668,854 ] [1,728,520 ] [940,334 ]サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)[739,063 ] [

経常増減差額(7)=(3)+(6)[51,645,614 ] [11,153,844 ] [40,491,770 ]

施設整備等補助金収益

[

0 ][

0 ][

0 ]

施設整備等寄附金収益

[

0 ][

0 ][

0 ]

固定資産売却益

[

0 ][

[

0 ][

益 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収益

[

0 ][

0 ][

その他の特別収益[

0 ][900 ] [ △

900 ]

0

900

900

サービス活動外費用計(5)収 拠点区分間繰入金収益特
別その他の特別収益

増

1,092,013 ] [ △0 ][352,950 ]0 ]324,000 ] [ △324,000 ]
]

△

[

0 ][

減

基本金組入額

[

0 ][

0 ][

0 ]

の

固定資産売却損・処分損[

63,334 ] [0 ][63,334 ]63,334063,334

特別収益計(8)部 費その他の固定資産売却損・処分損

用 国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金費用
特別費用計(9)324,900 ] [ △324,900 ]

[

0 ][

0 ][

0 ]

[

2,743,050 ] [0 ][2,743,050 ]

[

0 ][

0 ][

0 ]

[

2,806,384 ] [0 ][2,806,384 ][ △2,806,384 ] [当期活動増減差額(11)=(7)+(10)[48,839,230 ] [11,478,744 ] [繰 前期繰越活動増減差額(12)[ △20,921,659 ] [ △20,400,403 ] [ △越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)[27,917,571 ] [ △8,921,659 ] [36,839,230 ]活 基本金取崩額(14)

[

0 ][

0 ][

0 ]

動 その他の積立金取崩額(15)

[

0 ][

0 ][

0 ]

増 その他の積立金積立額(16)[27,000,000 ] [12,000,000 ] [15,000,000 ]

27,000,000

12,000,000

15,000,000

20,921,659

21,839,230

特別増減差額(10)=(8)-(9)減保育所施設・設備整備積立金積立額

324,900 ] [ △3,131,284 ]
37,360,486 ]521,256 ]差 次期繰越活動増減差額額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)の部

917,571△

第二号第四様式

つぼみこども園拠点区分(自)平成 29 年 4 月 1 日

事業活動計算書(至)平成 30 年 3 月31 日(単位：円)

勘定科目
保育事業収益当年度決算(A)[益

195,144,888 ] [176,118,492 ] [19,026,396 ]

175,536,050

153,324,690

22,211,360

130,951,790

113,295,790

17,656,000

利用者負担金収益

44,584,260

40,028,900

利用者等利用料収益

1,512,688

1,565,402△

52,714

利用者等利用料収益（一般）1,512,688

1,565,402△

52,7144,555,360

18,096,150

21,228,400△

3,132,250

補助金事業収入(公費)16,546,050

18,090,000△

1,543,950

補助金事業収入(一般)1,550,100

3,138,400△

1,588,300

その他の事業収益

[

0 ][

0 ][

0 ]

[

195,144,888 ] [176,118,492 ] [19,026,396 ][

146,583,778 ] [127,379,221 ] [19,204,557 ]

職員給料76,647,629

60,505,458

16,142,171

職員賞与

26,708,000

19,922,000

賞与引当金繰入2,613,000

6,572,000△

3,959,000

非常勤職員給与19,634,220

21,101,359△

1,467,139

派遣職員費

3,572,866

3,093,390

退職給付費用

2,363,559

2,427,478

その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費

法定福利費
サ

増減(A)-(B)

施設型給付費収益

施設型給付費収益収

前年度決算(B)

事業費[6,786,000

479,476△

63,91915,044,504

13,757,536

18,291,183 ] [18,715,151 ] [ △1,286,968
423,968 ]7,747,163

7,728,627

18,536

｜

給食費

ビ

保健衛生費

234,851

174,590ス

保育材料費2,159,651

2,855,829

活

水道光熱費

3,151,340

3,015,358

動消耗器具備品費

1,469,604

1,292,532

増保険料

76,085

216,795△

140,710減

賃借料

1,708,017

2,060,468△

352,451

の

車輌費

△

部

雑費
費 事務費
用

60,261△

696,178
135,982
177,072

19,50286,511

1,724,970

1,284,441

440,529

67,00914,957,198 ] [15,248,956 ] [ △291,758 ]

福利厚生費

1,626,390

1,218,509

407,881

職員被服費

170,885

196,917△

旅費交通費

18,25018,440△

研修研究費

559,960

201,448

事務消耗品費366,846

383,283

印刷製本費

169,578

64,337[

26,032
190
358,512△

16,437105,2410776,603△776,603

通信運搬費

434,176

474,103△

39,927

広報費

34,560104,300△

69,740

業務委託費

895,740

989,820△

94,080

手数料

58,37849,154

保険料

0180,855△

180,855

修繕費

9,224

160,920

160,704

8,977,200

8,977,200

0

保守料

680,812668,392

12,420

諸会費

252,980

303,680

賃借料
土地・建物賃借料

550,523

雑費

216

△

481,21150,70069,312

減価償却費[

8,608,815 ] [10,640,197 ] [ △2,031,382 ]

国庫補助金等特別積立金取崩額[ △3,742,713 ] [ △4,438,215 ] [695,502 ]勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)[184,698,261 ] [167,545,310 ] [17,152,951 ]サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)[10,446,627 ] [8,573,182 ] [1,873,445 ]

借入金利息補助金収益[70,000 ] [84,000 ] [ △14,000 ]

受取利息配当金収益[

56,868 ] [163 ] [

56,705 ]

有価証券売却益

[

0 ][

0 ][

0 ]

｜ 収 投資有価証券売却益

[

0 ][

0 ][

0 ]

[

3,638,318 ] [3,281,189 ] [357,129 ]サービス活動費用計(2)サ

ビ 益 その他のサービス活動外収益
ス

受入研修費収益活

利用者等外給食費収益

動

雑収益

82,00073,0009,000

2,150,300

1,844,946

305,354

1,406,018

1,363,243

42,775[

3,765,186 ] [3,365,352 ] [399,834 ][

170,000 ] [有価証券売却損[

0 ][の 費 投資有価証券売却損

[

0 ][

0 ][

0 ]

部 用 その他のサービス活動外費用[

2,150,300 ] [1,844,946 ] [305,354 ]外増
減

サービス活動外収益計(4)
支払利息

204,000 ] [ △0 ][34,000 ]0 ]2,150,300

1,844,946

305,354[

2,320,300 ] [2,048,946 ] [271,354 ]サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)[1,444,886 ] [1,316,406 ] [128,480 ]

経常増減差額(7)=(3)+(6)[11,891,513 ] [9,889,588 ] [2,001,925 ]

施設整備等補助金収益

[

0 ][

0 ][

0 ]

収 施設整備等寄附金収益

[

0 ][

0 ][

0 ]

特 益 固定資産売却益

[

0 ][

0 ][

0 ]

別

拠点区分間繰入金収益[

2,743,050 ] [0 ][2,743,050 ]

増

特別収益計(8)[2,743,050 ] [0 ][2,743,050 ]利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)

減

[

0 ][

0 ][

0 ]

の 費 固定資産売却損・処分損

[

0 ][

0 ][

0 ]

部 用 国庫補助金等特別積立金積立額

[

0 ][

0 ][

拠点区分間繰入金費用

[

0 ][

324,000 ] [ △324,000 ]特別費用計(9)[0 ][324,000 ] [ △324,000 ]基本金組入額0 ]特別増減差額(10)=(8)-(9)[2,743,050 ] [ △324,000 ] [3,067,050 ]当期活動増減差額(11)=(7)+(10)[14,634,563 ] [9,565,588 ] [5,068,975 ]繰 前期繰越活動増減差額(12)[52,984,866 ] [53,419,278 ] [ △越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)[67,619,429 ] [62,984,866 ] [4,634,563 ]活 基本金取崩額(14)434,412 ]

[

0 ][

0 ][

0 ]

動 その他の積立金取崩額(15)

[

0 ][

0 ][

0 ]

増 その他の積立金積立額(16)[15,000,000 ] [10,000,000 ] [5,000,000 ]

15,000,000

10,000,000

5,000,000

52,619,429

52,984,866

減

保育所施設・設備整備積立金積立額

差 次期繰越活動増減差額額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)の部△

365,437

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
平成 30 年 3 月31 日現在(単位：円)
資

産

の

部

負

当年
度末

前年
度末

増減

債

の

部

当年
度末

前年
度末

31,505,718 ] [28,930,418 ] [3,634,460

8,832,633

2,000,000

2,000,000

1,062,720

1,218,240

増減

61,766,342 ] [45,155,743 ] [16,610,599 ] 流動負債

現金預金

32,510,392

29,977,973

2,532,419

事業未払金

事業未収金

24,554,940

7,078,860

17,476,080

１年以内返済予定設備

未収補助金

4,104,850

7,320,850△

3,216,000

資金借入金

前払費用

596,160

778,060△

181,900[

309,045,256 ] [264,030,026 ] [45,015,230 ]ス債務[

169,502,943 ] [178,781,491 ] [ △9,278,548 ]

１年以内支払予定長期

169,502,943

178,781,491

9,278,548

未払金

1,440,204

995,004

445,200

139,542,313 ] [85,248,535 ] [54,293,778 ]

賞与引当金

16,300,000

12,746,000

3,554,000

構築物

14,421,382

15,615,163

車輌運搬具

9,664,275

1,763,340

流動資産

固定資産
基本財産

[

建物
その他の固定資産[

器具及び備品4,422,022

5,828,504

建設仮勘定

8,000,000

0

有形リース資産3,825,792

5,101,056△△

1,193,781
7,900,935△△

3,929,793
1,182,446 ]△△

1,275,264

退職給付引当金

19,987,610

18,982,248

退職給付引当資産

15,560,652

14,734,572

826,080

保育所施設・設備整備

42,000,000△

3,138,541
38,094,335 ] [4,095,360

0900,720

7,068,334

8,000,000

0557,710

長期未払金

155,520

39,276,781 ] [3,188,160

75,180343,010[6,000,000

4,230,000

長期前払費用

職員預り金
固定負債

△

設備資金借入金

75,18037,000,000

0

リース債務

4,230,000

5,198,173

１年以内返済予定リー8,000,000

敷金

79,000,000

2,575,300 ]△

1,406,482

権利

積立資産

[

2,000,000
907,200
1,005,362

10,101,011

7,016,727

3,084,284

70,782,499 ] [67,024,753 ] [3,757,746 ]

負債の部合計

[基本金[59,320,905 ] [59,320,905 ] [国庫補助金等特別積立金[

108,171,194 ] [113,776,904 ] [ △5,605,710 ]

その他の積立金[

79,000,000 ] [37,000,000 ] [42,000,000 ]

純

資

産

の

部
0]

保育所施設・設備整備

79,000,000

37,000,000

42,000,000[

53,537,000 ] [32,063,207 ] [21,473,793 ]

63,473,793

21,044,332

42,429,461[

300,029,099 ] [242,161,016 ] [57,868,083 ]

370,811,598

309,185,769

61,625,829

積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計

資産の部合計370,811,598

309,185,769

61,625,829

負債及び純資産の部合計

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月31 日現在(単位：円)
勘定科目

大野台こども園拠点

つぼみこども園拠点

合計

内部取引消去事業区分合計33,602,798 ] [28,163,544 ] [61,766,342 ] [0] [61,766,342 ]

現金預金

18,450,168

14,060,224

32,510,392

032,510,392

事業未収金

12,130,500

12,424,440

24,554,940

0

24,554,940

未収補助金

2,724,050

1,380,800

4,104,850

04,104,850

前払費用

298,080

298,080

596,1600[

114,045,164 ] [195,000,092 ] [309,045,256 ] [0] [309,045,256 ][

33,970,195 ] [135,532,748 ] [169,502,943 ] [0] [169,502,943 ]

33,970,195

135,532,748

169,502,943

0

169,502,943

流動資産

固定資産
基本財産

[

建物

596,160

80,074,969 ] [59,467,344 ] [139,542,313 ] [0] [139,542,313 ]構築物

3,151,665

11,269,717

14,421,382

0

14,421,382

車輌運搬具

9,565,375

98,9009,664,275

09,664,275

器具及び備品

2,910,871

1,511,151

4,422,022

0

4,422,022

建設仮勘定

8,000,000

08,000,000

08,000,000

有形リース資産3,825,792

その他の固定資産[1,912,896

1,912,896

3,825,792

0

権利

0

75,18075,180075,180敷金

230,000

4,000,000

4,230,000

04,230,000

7,113,432

8,447,220

15,560,652

015,560,652

47,000,000

32,000,000

79,000,000

079,000,000

退職給付引当資産
保育所施設・設備整備積立
資産
長期前払費用資産の部合計
流動負債

[

事業未払金

190,730

152,280

343,0100343,010

147,647,962

223,163,636

370,811,598

0

370,811,598

13,180,108 ] [18,325,610 ] [31,505,718 ] [0] [31,505,718 ]

1,699,322

1,935,138

3,634,460

03,634,460

02,000,000

2,000,000

02,000,000

531,360

531,360

1,062,720

01,062,720

１年以内返済予定設備資金
借入金
１年以内返済予定リース債
務
１年以内支払予定長期未払
金
賞与引当金
職員預り金
固定負債

[

735,600

704,604

1,440,20401,440,204

7,115,000

9,185,000

16,300,000

016,300,000

3,098,826

3,969,508

7,068,334

0

7,068,334

15,350,245 ] [23,926,536 ] [39,276,781 ] [0] [39,276,781 ]

06,000,000

6,000,000

06,000,000

リース債務

1,594,080

1,594,080

3,188,160

03,188,160

退職給付引当金

9,937,765

10,049,845

19,987,610

0

19,987,610

設備資金借入金

3,818,400

6,282,611

10,101,011

0

10,101,011

負債の部合計[28,530,353 ] [42,252,146 ] [70,782,499 ] [0] [70,782,499 ]基本金[48,520,905 ] [10,800,000 ] [59,320,905 ] [0] [59,320,905 ]

国庫補助金等特別積立金[

22,679,133 ] [85,492,061 ] [108,171,194 ] [0] [108,171,194 ]その他の積立金[

長期未払金

保育所施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額[

負債及び純資産の部合計

32,000,000 ] [79,000,000 ] [0] [79,000,000 ]

32,000,000

79,000,000

079,000,000

917,571 ] [48,839,230(うち当期活動増減差額)

純資産の部合計

47,000,000 ] [47,000,000[

52,619,429 ] [53,537,000 ] [0] [53,537,000 ]

14,634,563

63,473,793

0

63,473,793

119,117,609 ] [180,911,490 ] [300,029,099 ] [0] [300,029,099 ]

147,647,962

223,163,636

370,811,598

0

370,811,598

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）

1．重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
・リース資産を除く固定資産−定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(2)引当金の計上基準
・賞与引当金−職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・退職給付引当金−職員の退職給付に備えるため、(一財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会の当期末退職金要支給額と同額を退職給付引当金に計上している。

2．法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職制度によっている。

3．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2)事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 大野台こども園拠点（社会福祉事業）「本部」「大野台こども園」
イ つぼみこども園拠点（社会福祉事業）「つぼみこども園」

4．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
合計

前期末残高
178,781,491
178,781,491

当期増加額
0
0

当期減少額
9,278,548
9,278,548（単位：円）
当期末残高
169,502,943
169,502,943

5．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

6．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
建物（基本財産）計
担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）

計

135,532,748 円
135,532,748 円

8,000,000 円
8,000,000 円

7．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物（基本財産）
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産
権利
合計

取得価額
348,839,037
41,777,445
12,596,613
42,825,743
8,000,000
6,376,320
2,511,180
462,926,338

減価償却累計額
179,336,094
27,356,063
2,932,338
38,403,721
02,550,528
2,436,000
253,014,744（単位：円）
当期末残高
169,502,943
14,421,382
9,664,275
4,422,022
8,000,000
3,825,792
75,180209,911,594

8．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

9．関連当事者との取引の内容
該当なし

10．重要な偶発債務該当なし

11．重要な後発事象
該当なし

12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第三号第四様式

大野台こども園拠点区分

貸借対照表

平成 30 年 3 月31 日現在(単位：円)
資

産

の

部

負

当年
度末

前年
度末

増減

33,602,798 ] [20,690,204 ] [12,912,594 ] 流動負債

現金預金

18,450,168

12,038,324

6,411,844

事業未払金

事業未収金

12,130,500

3,669,550

8,460,950

１年以内返済予定リー

未収補助金

2,724,050

4,502,350△

1,778,300

前払費用

298,080

479,980△

181,900[

114,045,164 ] [75,775,559 ] [38,269,605 ]

未払金[

33,970,195 ] [36,959,056 ] [ △2,988,861 ]

賞与引当金

33,970,195

36,959,056

2,988,861

職員預り金

80,074,969 ] [38,816,503 ] [構築物

3,151,665

3,515,293

車輌運搬具

9,565,375

1,763,336

器具及び備品

2,910,871

3,468,114

建設仮勘定

8,000,000

0

有形リース資産1,912,896

2,550,528

230,000

230,000

0

7,113,432

6,838,872

274,560

流動資産

固定資産
基本財産

[

建物
その他の固定資産

敷金
退職給付引当資産[△

363,628
7,802,039△

557,243
8,000,000△

積立資産
長期前払費用

47,000,000

20,000,000

190,730

450,360

27,000,000△

259,630

51,182,199

12,353,433 ] [1,699,322

3,783,839

531,360

531,360

増減

826,675 ]△2,084,517
0735,600

290,400

445,200

7,115,000

6,174,000

941,000
1,524,992

1,573,834
11,970,954 ] [

リース債務

1,594,080

2,125,440

退職給付引当金

9,937,765

9,816,002

長期未払金

3,379,291 ]△

531,360
121,763

3,818,400

29,512

3,788,888

28,530,353 ] [24,324,387 ] [4,205,966 ]

負債の部合計[基本金[

48,520,905 ] [48,520,905 ] [国庫補助金等特別積立金[

22,679,133 ] [24,542,130 ] [ △1,862,997 ]

その他の積立金[

47,000,000 ] [20,000,000 ] [27,000,000 ]

純

資

産

の

部
0]

保育所施設・設備整備

47,000,000

積立金

純資産の部合計

96,465,763

13,180,108 ] [3,098,826[[(うち当期活動増減差額)

147,647,962

前年
度末

15,350,245 ] [次期繰越活動増減差額

資産の部合計

部

当年
度末

ス債務

637,632

保育所施設・設備整備の１年以内支払予定長期

41,258,466 ] 固定負債△[

債

負債及び純資産の部合計[

917,571 ] [ △20,000,000

27,000,000

20,921,659 ] [21,839,230 ]

48,839,230

11,478,744

37,360,486

119,117,609 ] [72,141,376 ] [46,976,233 ]

147,647,962

96,465,763

51,182,199

別紙２

計算書類に対する注記（大野台こども園拠点区分用）

１．重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
・リース資産を除く固定資産−定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(2)引当金の計上基準
・賞与引当金−職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・退職給付引当金−職員の退職給付に備えるため、(一財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会の当期末退職金要支給額と同額を退職給付引当金に計上している。

2．採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職制度によっている。

3．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1)大野台こども園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）は省略している。
(3)拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）
ア 本部
イ 大野台こども園

4．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類
建物
合計

前期末残高
36,959,056
36,959,056

当期増加額
0
0

当期減少額
2,988,861
2,988,861（単位：円）
当期末残高
33,970,195
33,970,195

5．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

6．担保に供している資産
該当なし
7．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物（基本財産）
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産合計

取得価額
135,386,705
20,464,017
11,161,813
21,923,458
8,000,000
3,188,160
200,124,153

減価償却累計額
101,416,510
17,312,352
1,596,438
19,012,587
0
1,275,264
140,613,151（単位：円）
当期末残高
33,970,195
3,151,665
9,565,375
2,910,871
8,000,000
1,912,896
59,511,002

8．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

9．重要な後発事象
該当なし

10．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第三号第四様式

つぼみこども園拠点区分

貸借対照表

平成 30 年 3 月31 日現在(単位：円)
資

産

の

部

当年
度末

前年
度末

負
増減

28,163,544 ] [24,465,539 ] [現金預金

14,060,224

17,939,649

事業未収金

12,424,440

3,409,310

未収補助金

1,380,800

2,818,500

前払費用

298,080

298,080[

195,000,092 ] [188,254,467 ] [6,745,625 ]ス債務[

135,532,748 ] [141,822,435 ] [ △6,289,687 ]

１年以内支払予定長期

135,532,748

141,822,435

59,467,344 ] [46,432,032 ] [11,269,717

12,099,870

98,9004

器具及び備品1,511,151

2,360,390△

849,239

有形リース資産1,912,896

2,550,528△

637,632

権利75,18075,180敷金

4,000,000

退職給付引当資産

流動資産

固定資産
基本財産

[

建物
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具

[

3,698,005 ] 流動負債△△

3,879,425

事業未払金

9,015,130

１年以内返済予定設備

1,437,700

資金借入金

0

△

6,289,687

未払金
賞与引当金

長期前払費用

部

当年
度末

前年
度末

18,325,610 ] [16,576,985 ] [1,935,138

5,048,794

2,000,000

2,000,000

531,360

686,880

増減

1,748,625 ]△

3,113,656
0△

155,520704,604

704,604

09,185,000

6,572,000

2,613,000

3,969,508

1,564,707

2,404,801

23,926,536 ] [26,123,381 ] [ △2,196,845 ]

設備資金借入金

6,000,000

8,000,000△

2,000,000

リース債務

1,594,080

1,969,920△

375,8400

退職給付引当金

10,049,845

9,166,246

4,000,000

0

長期未払金

6,282,611

6,987,215

8,447,220

7,895,700

551,520

42,252,146 ] [42,700,366 ] [ △32,000,000

17,000,000

15,000,000

152,280

450,360△

98,896

職員預り金
固定負債

[

298,080

704,604
448,220 ]

[

基本金

[

10,800,000 ] [10,800,000 ] [国庫補助金等特別積立金[

85,492,061 ] [89,234,774 ] [ △3,742,713 ]

その他の積立金[

32,000,000 ] [17,000,000 ] [15,000,000 ]
15,000,000

純△883,599△

負債の部合計保育所施設・設備整備
積立資産の１年以内返済予定リー

13,035,312 ]
830,153

[

債

資

産

の

部
0]

保育所施設・設備整備

32,000,000

17,000,000[

52,619,429 ] [52,984,866 ] [ △14,634,563

9,565,588

5,068,975[

180,911,490 ] [170,019,640 ] [10,891,850 ]

223,163,636

212,720,006

10,443,630

積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計

資産の部合計223,163,636

212,720,006

10,443,630

負債及び純資産の部合計

365,437 ]別紙２

計算書類に対する注記（つぼみこども園拠点区分用）

１．重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
・リース資産を除く固定資産−定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(2)引当金の計上基準
・賞与引当金−職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・退職給付引当金−職員の退職給付に備えるため、(一財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会の当期末退職金要支給額と同額を退職給付引当金に計上している。

2．採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職制度によっている。

3．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
つぼみこども園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

4．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類
建物
合計

前期末残高
141,822,435
141,822,435

当期増加額
0
0

当期減少額
6,289,687
6,289,687（単位：円）
当期末残高
135,532,748
135,532,748

5．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

6．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
建物（基本財産）計
担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）

計

135,532,748
135,532,748

円
円

8,000,000
8,000,000円
円

7．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物（基本財産）
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
権利
合計

取得価額
213,452,332
21,313,428
1,434,800
20,902,285
3,188,160
2,511,180
262,802,185

減価償却累計額
77,919,584
10,043,711
1,335,900
19,391,134
1,275,264
2,436,000
112,401,593（単位：円）
当期末残高
135,532,748
11,269,717
98,9001,511,151
1,912,896
75,180150,400,592

8．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

9．重要な後発事象
該当なし

10．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

財

産

平成 30 年

目
3

月

31

別紙4

録
日現在

(単位：円)
貸借対照表科目
Ⅰ

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額 減価償却累計額 貸借対照表価額

資産の部
１

流動資産
現金預金
現金
普通預金
当座預金
定期預金

手元在高
りそな銀行他
りそな銀行
大和ネクスト銀行他
小計

－
－
－
－

事業未収金

施設型給付費他

未収補助金

大阪狭山市運営費補助金他

前払費用

園児登園管理システム利用料

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として

－
－
－
－

－
－
－
－

86,40232,123,209
58,422
242,359
32,510,392

－

－

－

24,554,940

－

－

－

4,104,850－－－

596,160

流動資産合計
２

固定資産

（１）

基本財産

建物

（２）

Ⅱ

61,766,342

大野台こども園園舎

1979年

第2種社会福祉事業のために使用している

135,386,705 101,416,510

33,970,195

つぼみこども園園舎

2002年

第2種社会福祉事業のために使用している

213,452,332

135,532,748

77,919,584

小計

169,502,943

基本財産合計169,502,943

その他の固定資産

構築物

外構工事他

－

第2種社会福祉事業のために使用している

41,777,445

27,356,063

14,421,382

車輌運搬具

トヨタノア他－

第2種社会福祉事業のために使用している

12,596,613

2,932,338

9,664,275

器具及び備品

太鼓他－

第2種社会福祉事業のために使用している

42,825,743

38,403,721

4,422,022

建設仮勘定

翌年度新園舎基本設計料－

第2種社会福祉事業のために使用している

8,000,000

08,000,000

有形リース資産複合機－

第2種社会福祉事業のために使用している

6,376,320

2,550,528

3,825,792

権利

電話加入権

－

第2種社会福祉事業のために使用している－－

75,180

敷金

園舎用地保証金他－

第2種社会福祉事業のために使用している－－

4,230,000－－

15,560,652

退職給付引当資産(一財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会－

将来における退職金の支給のために積み立てている

保育所施設・設備積立資産

大阪信用金庫他－

将来における施設･設備整備の目的のために積み立てている－－

79,000,000

長期前払費用園児登園管理システム利用料－

第2種社会福祉事業のために使用している－－

343,010その他の固定資産合計

139,542,313

固定資産合計309,045,256

資産合計

370,811,598

負債の部
１

流動負債
事業未払金

社会保険料

1年以内返済予定設備資金借入金

他

－

－

－

3,634,460(福)福祉医療機構－－－

2,000,000

１年以内返済予定リース債務

シャープファイナンス
複合機

－

－

－

1,062,720

1年以内返済予定長期未払金

オリコ

－

－

－

1,440,204

職員預り金

所得税・住民税・共済掛金・社会保険料他－－－

7,068,334

賞与引当金

夏期賞与当期帰属分－－－

16,300,000

太陽光発電システム他

流動負債合計31,505,718

設備資金借入金(福)福祉医療機構－－－

6,000,000

リース債務

シャープファイナンス
複合機

－

－

－

3,188,160

退職給付引当金(一財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会

－

－

－

19,987,610

長期未払金

オリコ

－

－

－

10,101,011

太陽光発電システム他

固定負債合計39,276,781

負債合計

70,782,499

差引純資産

300,029,099