令和 6 年度

収支予算書

公益財団法人富山市ファミリーパーク公社

収支予算書（正味財産増減予算書）
令和6年４月１日から令和7年３月３1日まで(単位：円)科目

予算額

前年度予算額増減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部(1) 経常収益①基本財産運用益

000000000000③事業受託収益142,363,000

142,138,000

225,000

受託収入

142,363,000

142,138,000

225,000

48,500,000

43,270,000

5,230,000

売店・食堂収入35,200,000

30,100,000

5,100,000

自主事業その他収入

13,300,000

13,170,000

130,000

291,201,000

275,602,000

15,599,000

補助金収入 人件費補助275,663,000

260,064,000

15,599,000

補助金収入 退職給付補助

15,538,000

15,538,000

0⑥受取寄付金

000

寄付金収入

000

⑦ その他の経常収益

000

預金利息収入

000

雑収入

00

0

482,064,000

461,010,000

21,054,000

給料90,236,000

88,094,000

2,142,000

諸手当

57,116,000

57,091,000

25,000賃金

80,907,000

70,327,000

10,580,000

福利厚生費

36,418,000

33,260,000

3,158,000

退職給付費用受取利息②特定資産運用益
受取利息
富山市

④事業収益

⑤受取補助金等

経常収益計(2) 経常費用①事業費

14,823,000

14,652,000

171,000

報償費

530,000

577,000△ 47,000

旅費

2,832,000

3,573,000△ 741,000

消耗品費8,605,000

8,631,000△ 26,000

燃料費

5,091,000

4,904,000

187,000

食糧費

148,000374,000△ 226,000

印刷製本費

3,247,000

3,356,000△ 109,000

光熱水費

30,485,000

30,203,000

282,000

修繕費

12,222,000

9,686,000

2,536,000

通信運搬費

957,000

1,007,000△ 50,000

医薬材料費

1,320,000

1,032,000

288,000

広告料

3,852,000

3,852,000

0

手数料

7,223,000

7,772,000△ 549,000

保険料

600,000

580,000

20,000(単位：円)
科目
動物飼料費

予算額

前年度予算額21,160,000

増減

20,703,000

457,000

使用料及び賃借料

8,059,000

9,926,000△ 1,867,000

委託料

44,789,000

46,489,000△ 1,700,000

商品費

11,434,000

8,545,000

2,889,000

原材料費

8,958,000

8,479,000479,000

負担金

1,021,000

840,000

181,000

支払助成金

1,950,000

2,280,000△ 330,000

消耗備品費

1,297,000

1,575,000△ 278,000

備品購入費

3,537,000

2,250,000

1,287,000

公課費

1,314,000

1,314,000

0

計画的修繕費2,836,000

3,804,000△ 968,000

支払寄付金

70,00048,00022,000

事業費計463,037,000

445,224,000

17,813,000

役員報酬
給料
諸手当
賃金
福利厚生費
退職給付費用
旅費
消耗品費
燃料費
印刷製本費
光熱水費
通信運搬費
手数料
保険料
使用料及び賃借料
委託料
負担金

5,321,000
5,349,000
3,504,000
5,321,000
2,849,000
715,000
43,00090,000355,000
97,0002,000,000
69,000595,000
33,000335,000
004,674,000
5,241,000
3,362,000
4,641,000
2,847,000
886,000
10,000209,000
335,000
88,0001,689,000
84,000596,000
33,000407,000
459,000
107,000

647,000
108,000
142,000
680,000
2,000△ 171,000
33,000△ 119,000
20,0009,000
311,000△ 15,000△ 1,000
0△ 72,000△ 459,000△ 107,000

管理費計

26,676,000

25,668,000

1,008,000

経常費用計

489,713,000

470,892,000

18,821,000

当期経常増減額△ 7,649,000△ 9,882,000

2,233,000

経常外収益計7,649,000

9,882,000△ 2,233,000

経常外費用計00

07,649,000

9,882,000△ 2,233,000000

一般正味財産期首残高

6,984,712

6,299,366

685,346

一般正味財産期末残高

6,984,712

6,299,366

685,346②管理費

2. 経常外増減の部(1) 経常外収益(2) 経常外費用
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額

科目

予算額

前年度予算額(単位：円)
増減

Ⅱ 指定正味財産増減の部
寄付金収入

3,160,000

2,582,000

578,000

繰出金支出

7,649,000

9,882,000△ 2,233,000

当期指定正味財産増減額△ 4,489,000△ 7,300,000

2,811,000

指定正味財産期首残高

40,999,921

46,204,090△ 5,204,169

指定正味財産期末残高

36,510,921

38,904,090△ 2,393,169

43,495,633

45,203,456△ 1,707,823

Ⅲ 正味財産期末残高

収支予算書内訳表（正味財産増減予算書内訳表）
令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで(単位：円)

公益目的事業会計
勘定科目/区分Ⅰ 一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部(1) 経常収益①基本財産運用益
受取利息②特定資産運用益
受取利息③事業受託収益受託収入 富山市④事業収益
売店・食堂収入
自主事業その他収入⑤受取補助金等補助金収入 人件費補助
補助金収入 退職給付補助⑥ 受取寄付金
寄付金収入⑦ その他の経常収益
預金利息収入雑収入
経常収益計(2) 経常費用
①事業費
給料
諸手当
賃金
福利厚生費
退職給付費用
報償費
旅費
消耗品費
燃料費
食糧費
印刷製本費
光熱水費
修繕費
通信運搬費
医薬材料費
広告料
手数料
保険料
動物飼料費
使用料及び賃借料
委託料
商品費
原材料費
負担金
支払助成金
消耗備品費
備品購入費
公課費
計画的修繕費
支払寄付金
②管理費
役員報酬
給料
諸手当
賃金
福利厚生費
退職給付費用
報償費
旅費
消耗品費
燃料費
食糧費
印刷製本費
光熱水費
修繕費
通信運搬費
広告料
手数料
保険料
使用料及び賃借料
委託料
負担金
庁用器具費
公課費
経常費用計
当期経常増減額
2. 経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
寄付金収入
繰出金支出
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

施設管理事業

動物管理事業

54,749,000
54,749,000

54,612,000
54,612,000

地域事業

15,740,000
15,740,000

里山事業

収益事業等会計

ライチョウ基金事業 希少動物保全基金事業

4,618,0004,618,000

小計

売店事業

食堂事業

自主事業
(ﾎｰｽﾗｲﾄﾞ事業）

収益経費

129,719,000
129,719,000

遊園地事業

9,027,000
9,027,000
17,800,000
17,800,000

17,400,000
17,400,000

6,300,000
6,300,000

151,506,000
140,754,000
10,752,000

28,719,000
27,227,000
1,492,000

9,569,000
8,963,000
606,000

117,997,000

206,118,000

44,459,000

14,187,000

117,997,000
15,614,000
6,688,000
30,958,000
8,015,000
1,973,000

206,118,000
59,849,000
41,450,000
19,067,000
20,388,000
10,752,000
114,000
305,000
2,369,000
1,364,000

44,459,000
11,374,000
7,177,000
5,426,000
3,250,000
1,492,000
89,00051,000815,000
414,000
72,0002,437,000
2,263,000
120,000
173,000

14,187,000
3,399,000
1,801,000
2,411,000
1,352,000
606,000
28,00010,000486,000
114,000
17,00036,000642,000
963,000
15,0003,152,000

110,000

9,000

3,852,000
198,000
132,000

172,000
11,00010,0002,111,000
2,700,000

102,000
1,244,000

300,000
380,000

970,000
20,00050,00056,000310,000

440,000
1,822,000
2,844,000
12,000387,000
16,001,000
4,401,000
344,000
3,708,000
265,000

211,000
7,676,000
3,500,000
306,000
1,320,000

2,917,000
17,712,0001,567,000
127,000
21,110,000
1,004,000
11,724,000

689,000
549,000

656,000
245,000

34,00069,000623,000
40,000520,000

302,000

210,000

115,000

253,042,000
238,219,000
14,823,000

4,497,000
50,00045,000160,000
80,000

164,000
1,782,000
829,000

42,00075,0005,000
60,00015,100,000
15,100,000

382,761,000

17,800,000

17,400,000

6,300,000

7,000,000

24,127,000

72,627,000

390,410,000
90,236,000
57,116,000
57,912,000
33,005,000
14,823,000
440,000
2,748,000
6,401,000
4,736,000
148,000
3,206,000
26,582,000
8,984,000
957,000
1,320,000
3,852,000
6,625,000
555,000
21,160,000
6,490,000
34,070,000

17,800,000

17,400,000

6,300,000

7,000,000

24,127,000

72,627,000

4,822,000
649,000

5,091,000
746,000

13,082,000
2,018,000

22,995,000
3,413,000

84,000496,000
355,000

90,00084,0002,204,000
355,000

41,0002,000,000
2,258,000

41,0003,903,000
3,238,000

90,000454,000

74,000100,000

1,040,000
270,000

863,000
610,000

22,00012,000456,000

48,00033,000598,000
45,000508,000

620,000
2,935,000

1,569,000
10,719,000
11,434,000
6,926,000
106,000

72,0003,000,00010,983,000

30,00012,0001,950,000
150,000

2,032,000
915,000
1,950,000
1,297,000

6,495,000

180,000

441,000
4,784,000
451,000
354,000

1,000,000

26,00077,00080,0003,537,000
14,0002,124,000

14,0002,836,000

712,000

650,000

206,118,000

44,459,000

14,187,000

17,800,000

3,617,000
3,617,000

17,400,000

6,300,000

7,000,000

24,127,000

72,627,000

内部取消 去合計

23,059,000
22,344,000
715,000

142,363,000 事業受託収益
142,363,000
48,500,000 事業収益
41,500,000
7,000,000
291,201,000 受取補助金等
275,663,000
15,538,000

26,676,000

482,064,000 経常収益計

26,676,000
5,321,000
5,349,000
3,504,000
5,321,000
2,849,000
715,000

463,037,000 事業費
90,236,000
57,116,000
80,907,000
36,418,000
14,823,000
530,000
2,832,000
8,605,000
5,091,000
148,000
3,247,000
30,485,000
12,222,000
957,000
1,320,000
3,852,000
7,223,000
600,000
21,160,000
8,059,000
44,789,000
11,434,000
8,958,000
1,021,000
1,950,000
1,297,000
3,537,000
1,314,000
2,836,000
70,00026,676,000 管理費
5,321,000
5,349,000
3,504,000
5,321,000
2,849,000
715,000

70,00043,00090,000355,000

43,00090,000355,000

97,0002,000,000

97,0002,000,000

69,00069,000595,000
33,000335,000

595,000
33,000335,000

3,152,000△3,152,000

4,497,000△4,497,000

390,410,000△7,649,000

3,152,000

4,497,000

7,649,000

7,649,000

3,152,000

4,497,000

7,649,000

7,649,000
6,984,712
6,984,712

30,000,000
30,000,000
30,000,000

法人会計

3,537,000
1,300,000

650,000

70,000117,997,000

小計9,027,000
9,027,000
48,500,000
41,500,000
7,000,000
15,100,000
15,100,000

7,000,000
7,000,000

63,248,000
61,275,000
1,973,000

共通

760,000
3,152,000△2,392,000
2,666,450
274,450
274,450

2,400,000
4,497,000△2,097,000
8,333,471
6,236,471
6,236,471

3,160,000
7,649,000△4,489,000
40,999,921
36,510,921
36,510,921

6,984,712

26,676,000

489,713,000 経常費用計△7,649,000

6,984,712
6,984,712
3,160,000
7,649,000△4,489,000
40,999,921
36,510,921
43,495,633 正味財産期末残高

令和６年度収支予算書に関する補記
公益認定の要件のうち、会計に関わる３つの主な要件を満たしていることが必要であり、当公社の収支計算書においてもこの要件は満たしている。
以下の３つの要件について、収支予算書の表を抜粋して説明を行います。
収支相償：公益目的事業の事業に要する適正な費用の額を超える収入を得てはならない。
公益目的事業比率：公益目的に要する費用が費用総計の50／100以上であること。
遊休財産保有制限（公益事業費）：年度末における遊休財産額は当該事業年度に要した公益目的事業費に要した費用の額を超えてはならない。

収支相償、公益目的事業比率
科目（単位：円）
公益目的会計

収益会計

法人会計

合計

Ⅰ一般正味財産増減の部
1.経常増減の部（1）経常収益
経常収益計

382,761,000

72,627,000

390,410,000

72,627,000

26,676,000

482,064,000（2）経常費用
事業費計
管理費計

463,037,000
26,676,000

26,676,000

経常費用

390,410,000

72,627,000

26,676,000

489,713,000

当期経常増減額△7,649,000

00△7,649,000

収支相償
382,761,000円―390,410,000円＝△7,649,000円
公益目的経常収益計―公益目的経常費用計＝差異がプラスにならないこと

公益目的事業比率
390,410,000円÷489,713,000円=0.79≧0.5
公益目的経常費用計÷経常費用合計額≧50％79％

遊休財産保有制限
遊休財産額＝ライチョウ基金274,450円+希少動物保全基金6,236,471円+特別会計6,984,712円＝13,495,633円
公益目的事業費390,410,000円＞遊休財産額13,495,633円
遊休財産額は公益目的事業費を超えていないこと