社会福祉法人 教信精舎

資 金 収 支 内 訳 表
自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日
（単位：円）
勘 定 科 目保育事業収入その他事業収入収
受取利息配当金収入事
その他の収入
業 入
活
動による
収
支

小台橋保育園241,098,893

夕やけこやけふれあい館
48,751,220
1,749
10,000

特別会計拠点合計

内部取引消去

法人合計

459,647,818
48,751,220
43,507
5,176,490

459,647,818
48,751,220
43,507
5,176,490

19,441

17,582
2,825,860

4,735
2,340,630

事業活動収入計（1）
人件費支出
事業費支出
支
事務費支出
その他の支出出19,441
366,361

243,942,335
195,894,901
19,453,474
5,409,1492,425,400

220,894,290
172,304,342
22,851,407
7,226,121
2,195,700

48,762,969
35,133,072
3,070,287
8,398,872

513,619,035
403,698,676
45,375,168
21,074,122
4,621,100

513,619,035
403,698,676
45,375,168
21,074,122
4,621,100

事業活動支出計（2）406,341-386,900

223,182,924
20,759,411

204,577,570
16,316,720

46,602,231
2,160,738

474,769,066
38,849,969

474,769,066
38,849,969

1,533,288

634,800

事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施
設
整
備
等による
収
支

本部

夕やけこやけ保育園
218,548,925

39,980収入施設整備等収入計（4）支出施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）

その他の活
動による
収
支

積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入

2,168,088
2,961,463

2,961,463

2,168,088-2,961,463

収入
その他の活動収入計（7）積立資産支出拠点区分間繰入金支出

2,961,463
2,160,738

その他の活動支出計（8）2,160,738
800,725

1,533,288
21,491,974
800,725

634,800
16,951,520

22,292,699-20,759,411

16,951,520-16,316,720

2,160,738

5,129,551
40,604,232
2,961,463

2,160,738-2,160,738

43,565,695-38,436,144-2,961,463

2,168,088
40,604,232-2,961,463

支出
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）-2,961,463

40,604,232-38,436,144

予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）413,825

413,825

413,825

13,682,512
14,096,337

13,682,512
14,096,337

13,682,512
14,096,337

社会福祉法人 教信精舎

貸 借 対 照 表 内 訳 表
平成 27 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）
勘

定科

目

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
器具及び備品
退職給付引当資産
人件費積立資産
その他の積立資産
ふれあい館積立資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
職員預り金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金ふれあい館積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

本部
14,096,337
11,935,599
2,160,738
13,172,065
10,000,000
10,000,000
3,172,065
252,209

13,525,420
13,416,486
33,20075,734
101,806,499

夕やけこやけ保育園
4,034,840
3,959,000
5,600
70,24042,005,154

101,806,499

42,005,154

12,101,624
89,704,875

9,002,724
33,002,430

小台橋保育園

夕やけこやけふれあい館
4,031,123
4,031,123

特別会計拠点

56,755,685

56,755,685

56,755,685
2,919,856
27,268,402

115,331,919
13,525,420
8,202,893
5,322,527
12,101,624
12,101,624
25,627,044

46,039,994
4,034,840
4,020,876
13,9649,002,724
9,002,724
13,037,564

89,704,875
89,704,875

33,002,430
33,002,430

25,602,604
89,704,875
115,331,919

18,708,798
33,002,430
46,039,994

4,031,123
4,031,123
4,018,871
12,25256,755,685

4,031,123

10,000,000
2,919,856
2,919,856
14,348,546
2,432,816
27,268,402
27,268,402

56,755,685

4,031,123

56,755,685
56,755,685

合計
35,687,720
33,342,208
2,199,538
145,974
213,739,403
10,000,000
10,000,000
203,739,403
252,209
21,104,348
122,707,305
56,755,685
2,919,856
249,427,123
21,591,383
16,242,640
5,348,743
21,104,348
21,104,348
42,695,731
10,000,000
182,382,846
122,707,305
2,919,856
14,348,546
46,744,218
206,731,392
249,427,123

内部取引消去-2,160,738-2,160,738-2,160,738-2,160,738-2,160,738-2,160,738-2,160,738

法人合計
33,526,982
33,342,208
38,800145,974
213,739,403
10,000,000
10,000,000
203,739,403
252,209
21,104,348
122,707,305
56,755,685
2,919,856
247,266,385
19,430,645
14,081,902
5,348,743
21,104,348
21,104,348
40,534,993
10,000,000
182,382,846
122,707,305
2,919,856
14,348,546
46,744,218
206,731,392
247,266,385