決算報

告書

第1期
自 2021年04月01日
至 2022年03月31日

つくばまちなかデザイン株式会社

茨城県つくば市吾妻一丁目10番地1

つくばまちなかデザイン

株式会社

貸

借

対

照表

2022年03月31日 現在（単位：円）
資産の部
科

目

現金および預金

負債の部
金額

144,584,770

売掛金

1,194,882

貯蔵品

科

目

金

額

303,000

未払法人税等未払費用

2,542,536

33,832

預り金217,050

未収入金

384,800

前受金

2,706,282

前払費用

2,092,090

仮受金

10,000

未収還付消費税等

1,317,333 流動負債合計

流動資産合計149,607,707
501,690

建物

316,000,000

261,728,455 固定負債合計

有形固定資産合計

262,230,145
731,400

投資合計

731,400

固定資産合計262,961,545

創業費

1,366,042

1,839,240

社債

建設仮勘定
敷金

5,778,868

預かり敷金

317,839,240

14,003

開業費
繰延資産合計

1,380,045

負債の部合計323,618,108

純資産の部

資産の部合計413,949,297

資本金121,000,000

資本金合計

121,000,000

繰越利益剰余金△30,668,811

その他利益剰余金合計△30,668,811

利益剰余金合計△30,668,811

株主資本合計90,331,189

純資産の部合計

90,331,189

負債・純資産の部合計

413,949,297

つくばまちなかデザイン

株式会社

損

益

計

算

書

自 2021年04月01日
至 2022年03月31日（単位：円）
科目

金額

経常損益の部【営業損益の部】

11,432,282

売上高

11,432,282

売上高合計

11,432,282

売上総利益（損失）
販売費および一般管理費合計

41,859,142

営業利益（損失）△30,426,860【営業外損益の部】
受取利息割引料

792
217,518

雑収入

218,310

営業外収益合計
支払利息割引料

157,261
157,261

営業外費用合計△30,365,811

経常利益（損失）
特別損益の部△30,365,811

税引前当期純利益（損失）法人税及び住民税
当期純利益

303,000△30,668,811

つくばまちなかデザイン

株式会社

販 売 費 お よ び 一 般 管 理 費
自 2021年04月01日
至 2022年03月31日（単位：円）
科目金

役員報酬11,703,000

従業員給与

4,571,006

法定福利費

2,127,720

旅費交通費

359,998

広告宣伝費

688,019

業務委託料

4,595,469

支払手数料

118,550

リース料

2,406,400

減価償却費

11,810

地代家賃7,471,908

修繕費

463,000

事務用消耗品費

384,098

通信費

333,117

水道光熱費

2,933,508

租税公課

132,601

接待交際費

16,325

保険料

31,350

備品・消耗品費2,406,746

厚生費

83,030

管理諸費

978,659

諸会費

42,828

販売費および一般管理費合計額

41,859,142

純資産の部合計000

株主資本合計0

その他利益剰余金合計

利益剰余金合計0

繰越利益剰余金00

当 期 首 残 高

資本金

株式会社

資本金合計

つくばまちなかデザイン△30,668,811

121,000,000

当 期 純 利 益 新 株 の 発 行

変

自 2021年04月01日
至 2022年03月31日

動事

由株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

90,331,189

90,331,189△30,668,811△30,668,811△30,668,811

121,000,000

121,000,000

90,331,189

90,331,189△30,668,811△30,668,811△30,668,811

121,000,000

121,000,000

当期変動額合計 当 期 末 残 高（単位：円）

つくばまちなかデザイン

株式会社

個別

注

記

自 2021年04月01日
至 2022年03月31日

重要な会計方針に係る事項に関する注記
資産の評価基準及び評価方法
たな卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品・・・最終仕入原価法による原価法
固定資産の減価償却の方法
有形固定資産・・・定額法または定率法
繰延資産・・・・・均等償却
貸借対照表に関する注記
消費税及び地方消費税の会計処理税抜方式で計上している。
株主資本等変動計算書に関する注記
発行済株式の種類及び総数に関する事項
発行済株式
普通株式(発行済株式)
当期増加株式数(発行済普通株式)
12,100株
当期末株式数(発行済普通株式)
12,100株

表つくばまちなかデザイン

株式会社

キャッシュフロー計算書（間接法）
自 2021年04月01日
至 2022年03月31日

Ⅰ営業活動によるキャッシュフロー
税引き前当期利益
減価償却費
貸倒れ引当金の増減額(△は減少)
退職給付引当金の増減額(△は減少)
受取利息および受取配当金支払利息および割引料
有価証券売却損益(△は益)投資有価証券売却損益(△は益)固定資産売却損益(△は益)固定資産除却損益
売上債権の増減額(△は増加)
棚卸資産の増減額(△は増加)
その他流動資産の増減額(△は増加)
仕入債務の増減額(△は減少)
未払費用の増減額(△は減少)
未払消費税等の増減額(△は減少)
割引手形の増減額(△は減少)
その他流動負債の増減額(△は減少)
役員賞与支払額（小計）
利息および配当金の受取額
利息および割引料の支払額
法人税等の支払額
その他営業活動の増減額(△は減少)
営業活動によるキャッシュフロー
Ⅱ投資活動によるキャッシュフロー
有価証券の取得による支出有価証券の売却による収入
固定資産の取得による支出
固定資産の売却による収入
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入短期貸付金の増減額
その他投資活動の増減額(△は減少)
投資活動によるキャッシュフロー
Ⅲ財務活動によるキャッシュフロー
短期借入金増減額(△は減少)
長期借入による収入
長期借入金の返済による支出
株式の発行による収入
配当金の支払額
その他財務活動の増減額(△は減少)
財務活動によるキャッシュフロー
Ⅳ現金および現金同等物の増加額
Ⅴ現金および現金同等物の期首残高
Ⅵ現金および現金同等物の期末残高（単位：円）△30,365,811
11,81000△792
157,261
0000△1,194,882△33,832△4,525,623
0
2,542,536
005,075,572
0△28,333,761
792△157,261△303,0000△28,793,230
00△339,461,955
77,220,000000△1,380,045△263,622,0000316,000,000
0121,000,000
00
437,000,000
144,584,770
0144,584,770