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決算報告書※※※※※※※※※※※※※※※※
第27

期

自

令和 5年 4月 1日

至令和 6年 3月31日

社会福祉法人敬聖会

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在
社会福祉法人敬聖会（単位：円）
資産の勘定科目

部
当年度末

流動資産

前年度末

増減

343,547,292

309,788,605

33,758,687

現金預金

194,222,016

160,296,878

33,925,138

事業未収金

147,498,796

147,776,693△277,897

265,737

421,879△

156,142

0

5,200

△

5,200

立替金

485,082

711,051△

225,969

前払費用

575,661

576,904

△

1,243

短期貸付金

500,000

0

1,259,754,099

1,333,832,041△74,077,942

基本財産1,238,947,661

1,307,466,483△68,518,822

土地

196,561,000

196,561,000

建物

1,042,386,661

1,110,905,483△68,518,822

20,806,438

26,365,558△

5,559,120

17

1,632,947△

1,632,930

機械及び装置

120,004

160,003△39,999

車輌運搬具3,261,878

4,365,099△

1,103,221

器具及び備品9,804,240

9,859,748△55,508

有形リース資産1,366,200

1,973,400△607,200

権利476,700

476,700

ソフトウェア

143,770

210,125△66,355

無形リース資産95,904

1,246,752△1,150,848

その他積立資産3,945,067

3,945,067

0差入保証金

243,000

243,000

0

長期前払費用

1,349,658

2,252,717△

903,059

資産の部合計

1,603,301,391

1,643,620,646△

40,319,255

未収金
未収収益

固定資産

その他の固定資産
構築物

負
流動負債

債の500,000

00部
149,867,797

137,089,128

12,778,669

短期運営資金借入金

30,000,000

30,000,000

0

事業未払金

16,131,951

16,185,044△

53,09366,000209,537△

143,537

１年以内返済予定設備資金借入金

36,432,000

36,432,000

１年以内返済予定長期運営資金借入金

1,706,000

9,996,000△

8,290,000

703,104

1,758,048△

1,054,944

11,933,128

10,504,568

19,732

22,182

職員預り金

4,481,8912,685,416

1,796,475

仮受金

20,670,324

020,670,324

賞与引当金

27,723,667

29,296,333△

1,572,666

677,787,000

716,628,104△

38,841,104

677,028,000

713,460,000△

36,432,00001,706,000△

1,706,000

その他の未払金

１年以内返済予定リース債務
未払費用
預り金

固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金

01,428,560
△

2,450

勘定科目

当年度末

リース債務

前年度末

増減

759,000

1,462,104△

703,104

827,654,797

853,717,232△

26,062,435

184,871,064

184,871,064

0

184,871,064

184,871,064

0575,374,911

613,031,172△

37,656,261

575,374,911

613,031,172△

37,656,261

その他の積立金

3,945,067

3,945,0670

その他積立金3,945,067

3,945,067

0

11,943,889

23,399,441
13,530,340

負債の部合計純基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金

資産の部

次期繰越活動増減差額

11,455,552（うち当期活動増減差額）

23,399,441

9,869,101

純資産の部合計

775,646,594

789,903,414△

14,256,820

1,603,301,391

1,643,620,646△

40,319,255

負債及び純資産の部合計△

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人敬聖会（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)

介護保険事業収益[821,669,410] [824,906,438] [△3,237,028]

サ 収 老人福祉事業収益[114,219,342] [113,485,512] [733,830][0] [[40,080] [益 経常経費寄附金収益
ビ

その他の収益ス

サービス活動収益計(1)活

人件費

動40,000] [△40,000]

37,340] [2,740]

935,928,832

938,469,290[633,022,509] [614,813,110] [18,209,399]

事業費[

130,085,007] [135,176,780] [△5,091,773]

増 費 事務費[123,770,991] [145,751,651] [△21,980,660]

減 用 利用者負担軽減額[2,111,756] [1,988,044] [123,712]の減価償却費[77,380,336] [77,369,374] [10,962]

部

国庫補助金等特別積立金取崩額[△39,668,261] [△38,727,405] [△940,856]

926,702,338

936,371,554

9,226,494

2,097,736

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サ受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益△△

2,540,458

9,669,216
7,128,758[2,032] [2,135] [△103][17,999,221] [13,553,373] [4,445,848]

18,001,253

13,555,508

4,445,745

6,806,173] [6,183,860] [622,313]

ビ 益ス
活

サービス活動外収益計(4)

動支払利息[

外 費
増 用
減のサービス活動外費用計(5)6,806,173

6,183,860

622,313

部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)11,195,080

7,371,648

3,823,432

20,421,574

9,469,384

10,952,190

5,060,000] [3,346,000] [1,714,000]

5,060,000

3,346,000

1,714,000

経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益[

特 益
別特別収益計(8)増固定資産売却損・処分損[73,547] [減 費 国庫補助金等特別積立金積立額[の 用 過年度損益修正損[△部

4,688] [68,859]2,012,000] [2,612,000] [△600,000]

3,414] [329,595] [△333,009]

特別費用計(9)2,082,133

2,946,283

特別増減差額(10)=(8)‑(9)2,977,867

399,717

2,578,150

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)23,399,441

9,869,101

13,530,340

繰 前期繰越活動増減差額(12)△越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)△864,150

11,943,889△

21,812,990

9,869,101

11,455,552△

11,943,889

23,399,441

活 基本金取崩額(14)[0] [0] [0]動 その他の積立金取崩額(15)[0] [0] [0]増 その他の積立金積立額(16)[0] [0] [0]

減
差額

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)11,455,552△

11,943,889

23,399,441

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人敬聖会（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

介護保険事業収入[

820,952,000] [821,669,410] [△717,410]

事 収 老人福祉事業収入[113,169,000] [114,219,342] [△1,050,342]

業 入 受取利息配当金収入[0] [2,032] [△2,032]

活その他の収入[16,960,000] [18,039,301] [△1,079,301]

動事業活動収入計(1)951,081,000

953,930,085△2,849,085に人件費支出[632,450,000] [634,595,175] [△2,145,175]

よ事業費支出[132,265,000] [130,085,007] [2,179,993]

る 支 事務費支出[128,654,000] [122,867,932] [5,786,068]

収 出 利用者負担軽減額[2,028,000] [2,111,756] [△支[6,807,000] [6,806,173] [支払利息支出

83,756]827]

事業活動支出計(2)902,204,000

896,466,043

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)48,877,000

57,464,042

5,060,000] [5,060,000] [0]5,060,000

5,060,000

0[36,432,000] [36,432,000] [0]よ 支 固定資産取得支出[4,410,000] [4,279,000] [131,000]

る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出[1,764,000] [1,758,048] [5,952]

42,606,000

42,469,048

施施設整備等補助金収入[5,737,957△

8,587,042

設 収
整 入
備等

施設整備等収入計(4)に設備資金借入金元金償還支出

収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)△37,546,000△37,409,048

136,952△136,952

その 収
他 入の活

その他の活動収入計(7)動

長期運営資金借入金元金償還支出に 支 過年度損益支出

0[[△09,996,000] [3,000] [△09,996,000] [0]3,414] [414]よ 出る収

その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)9,993,000△

9,993,000

9,992,586△

9,992,586

414
△0414
0

1,338,000

10,062,408

前期末支払資金残高(12)252,376,000

250,181,858

当期末支払資金残高(11)+(12)253,714,000

260,244,266△

8,724,408

2,194,142△

6,530,266