社会福祉法人

加古川はぐるま福祉会

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位:円）
勘定科目

加古川障害者就相談支援事業所は 業・生活支援セン
加古川はぐるまの家 生活支援センター
ぐるま
ター（生活支援等事業)

法人本部

就労支援事業収益

21,791,922

1,412,664

障害福祉サービス等事業収益

94,974,855

247,805,403

6,450,663

225,000

43,1007,000

収 その他の事業収益
益 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（１）
人件費

ビ

事業費

ス

事務費

活

就労支援事業費用

動

利用者負担軽減額

23,204,586
4,147,750

8,040,000

事業区分合計

▲ 1,412,664

21,791,922
349,230,921

4,422,850

4,422,850

8,040,000

8,040,000

008,040,000

116,991,777

249,261,167

6,457,663

4,147,750

384,898,357

564,000

77,978,308

178,123,746

8,738,193

3,809,136

269,213,383

8,676,969

31,664,481

102,845

20,222

40,464,517

40,464,517

6,545,260

36,502,516

412,832

368,767

47,351,724

47,351,724

28,669,328

1,412,664

3,522,349

増

減価償却費
減 費 国庫補助金等特別積立金取崩額
用の貸倒損失額
部
貸倒引当金繰入30,081,992▲ 1,412,664

383,485,693
269,213,383▲ 1,412,664

28,669,328

0

0

16,992,690

21,950,162

38,942,852

38,942,852▲ 9,992,680▲ 21,480,172▲ 31,472,852▲ 31,472,852

0000

徴収不能額

00

徴収不能引当金繰入00

その他の費用0

サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）04,086,349

128,869,875

248,173,397

9,253,870

4,198,125394,581,616▲ 1,412,664

393,168,952

3,953,651▲ 11,878,098

1,087,770▲ 2,796,207▲ 50,375▲ 9,683,259

0▲ 9,683,259

借入金利息補助金収益

00

6,020

6,020

社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益00

有価証券評価益

000000

受取利息配当金収益

収

内部取引消去349,230,921

その他の収益サー

合計サ有価証券売却益
ー 益
投資有価証券評価益
ビ
投資有価証券売却益
ス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（４）
動支払利息外
社会福祉連携推進業務借入金支払利息
増

6,020

6,020

0

0
18,228,913

3,369,480

14,781,483

21,20056,75018,228,913

3,369,480

14,781,483

21,20056,75018,234,933

0

18,234,933

0

0

00

有価証券評価損00の 費 有価証券売却損
部 用 投資有価証券評価損

0000

投資有価証券売却損

00

2,832,805

2,832,805

減その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）

1,194,200

益

19,20054,7500

1,194,200

1,564,655

19,20054,7502,832,805

02,832,805

6,020

2,175,280

13,216,828

2,000

2,000

15,402,128

0

15,402,128

3,959,671▲ 9,702,818

14,304,598▲ 2,794,207▲ 48,375

5,718,869

0

施設整備等補助金収益

収1,564,655

1,280,000

5,718,869

1,280,000

1,280,000

施設整備等寄附金収益

00

⾧期運営資金借入金元金償還寄附金収益

00

固定資産受贈額00

固定資産売却益

00

29,40029,400

事業区分間繰入金収益29,400

拠点区分間繰入金収益

2,790,211

48,375

2,838,586▲ 2,838,586

0

サービス区分間繰入金収益00

事業区分間固定資産移管収益00

拠点区分間固定資産移管収益

00

サービス区分間固定資産移管収益

00

特

その他の特別収益0

別特別収益計（８）増基本金組入額

00

減

資産評価損

00の固定資産売却損・処分損

00

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）001,280,000

1,280,000

部

00

国庫補助金等特別積立金積立額

1,309,400

2,790,211

48,375

1,280,000

災害損失

201,494

201,494

用 拠点区分間繰入金費用

2,838,586

動
増
減
差額の部

0
▲ 2,838,586▲ 2,637,092

2,838,586

2,838,58600

事業区分間固定資産移管費用

00

拠点区分間固定資産移管費用

00

サービス区分間固定資産移管費用

00

その他の特別損失0

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）活1,309,400

サービス区分間繰入金費用

3,040,080

01,280,000

004,320,080

0▲ 2,838,586

1,481,494▲ 172,094▲ 3,040,080

029,4002,790,211

48,375▲ 172,094

0919,591▲ 9,702,818

14,333,998▲ 3,99605,546,7750

前期繰越活動増減差額（１２）172,525,028

135,894,116

39,725,723▲ 575,652▲ 306,220

347,262,995

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）

173,444,619

126,191,298

54,059,721▲ 579,648▲ 306,220

352,809,770

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）
越0▲ 2,838,586

0

費 事業区分間繰入金費用

特別費用計（９）繰4,147,986

基本金取崩額（１４）
その他の積立金取崩額（１５）6,877,406

その他の積立金積立額（１６）次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）0133,068,704

54,059,721▲ 579,648▲ 306,220

352,809,770

006,877,406

6,877,406

0
173,444,619

5,546,775
347,262,995

359,687,176

00359,687,176

社会福祉法人

加古川はぐるま福祉会

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
公益事業区分 事業活動内訳表（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位:円）

勘定科目

加古川障害者就業・生活支援セン
兵庫県産業労働部
ター（雇用安定等事業)

就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収 その他の事業収益
益 経常経費寄附金収益

23,499,925

5,112,000

23,499,925
19,834,919
174,2033,544,764

5,112,000
4,638,876
39,774596,366

23,553,886▲ 53,961

5,275,016▲ 163,016

180,120
180,120

159,277
159,277

171,320
171,3208,800▲ 45,161

154,230
154,230
5,047▲ 157,969

94,440107,054

94,440107,054

その他の収益サーサービス活動収益計（１）
人件費

事業費
ビ
事務費
ス
活
就労支援事業費用
動利用者負担軽減額
増
減価償却費
減 費 国庫補助金等特別積立金取崩額の 用貸倒損失額
部
貸倒引当金繰入
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益
有価証券評価益
収サ
有価証券売却益ー 益
投資有価証券評価益
ビ
投資有価証券売却益
ス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（４）
動支払利息外
社会福祉連携推進業務借入金支払利息増
有価証券評価損減の 費 有価証券売却損
部 用 投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
⾧期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
収
拠点区分間繰入金収益益
サービス区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
サービス区分間固定資産移管収益
特別増
減の部

その他の特別収益
特別収益計（８）
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
費 事業区分間繰入金費用
用 拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
サービス区分間固定資産移管費用
その他の特別損失

29,400

合計

0028,611,925
0028,611,925
24,473,795
213,977
4,141,13000000000028,828,902▲ 216,977
0000000339,397
339,397000000325,550
325,550
13,847▲ 203,13000000201,494
000000201,494
00000029,400000000

内部取引消去事業区分合計

000000000028,611,925
0028,611,925
24,473,795
213,977
4,141,13000000000028,828,902▲ 216,9770000000
339,397339,397000000325,550
325,550
13,847▲ 203,13000000201,494
000000201,494000000
29,400000000社会福祉法人

加古川はぐるま福祉会

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
公益事業区分 事業活動内訳表（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位:円）

勘定科目

特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）
繰越
活
動
増
減
差額の部

前期繰越活動増減差額（１２）
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）

加古川障害者就業・生活支援セン
兵庫県産業労働部
ター（雇用安定等事業)

29,40065,040
19,879▲ 1,349,304▲ 1,329,425

0
107,054▲ 50,915▲ 223,831▲ 274,746▲ 1,329,425▲ 274,746

基本金取崩額（１４）
その他の積立金取崩額（１５）
その他の積立金積立額（１６）次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）

合計29,400172,094▲ 31,036▲ 1,573,135▲ 1,604,171000▲ 1,604,171

内部取引消去事業区分合計0000

029,400172,094▲ 31,036▲ 1,573,135▲ 1,604,171000▲ 1,604,171