第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
ー

介護保険事業収益サ
収 障害福祉サービス等事業収益
益 その他の事業収益
ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増 費 事務費減 用 減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
ビ
益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動
支払利息
外
費
増
用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
ー

収
特益
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減の 費 国庫補助金等特別積立金積立額
部用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)1,180,652,868
336,549,462
4,169,860
5,080,000
1,526,452,190
1,012,489,779
273,980,774
85,469,265
195,029,356△ 39,320,584
1,527,648,590△ 1,196,400
844,870
11,383,890

1,165,354,638
356,875,348
6,099,950
2,671,000
1,531,000,936
1,001,824,835
274,935,945
78,436,991
193,081,406△ 36,055,563
1,512,223,614
18,777,322
1,830,202
4,787,901

15,298,230△ 20,325,886△ 1,930,090
2,409,000△ 4,548,746
10,664,944△ 955,171
7,032,274
1,947,950△ 3,265,021
15,424,976△ 19,973,722△ 985,332
6,595,989

12,228,760
492,100

6,618,103
632,700

5,610,657△ 140,600

492,100
11,736,660
10,540,260
9,505,000

632,700
5,985,403
24,762,725
38,589,606△ 140,600
5,751,257△ 14,222,465△ 29,084,606

9,505,000△ 9,3149,505,000

38,589,606
227,394
38,589,606△ 29,084,606△ 236,708△ 29,084,606

9,495,686
9,314
10,549,574
4,522,849,914
4,533,399,488

38,817,000△ 227,394
24,535,331
4,492,314,583
4,516,849,914△ 29,321,314
236,708△ 13,985,757
30,535,331
16,549,574

30,000,000

46,000,000
40,000,000△ 46,000,000△ 10,000,000

4,503,399,488

4,522,849,914△ 19,450,426

第二号第四様式(拠点)善興園拠点区分 事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
収
介護負担金収益(一般)益
介護予防負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
サ
法定福利費
事業費
ビ
給食費
ス
介護用品費
活
医薬品費
動
保健衛生費
増
被服費
減
教養娯楽費
の
日用品費
部
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
事務費
費
福利厚生費
用
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益

当年度決算(A)626,425,012
514,062,608
443,158,479
26,508,159
44,395,970
21,058,159
18,650,495
18,269,843
380,652
2,407,664
2,365,364
42,30076,428,245
22,985,305
52,357,325
1,085,615
14,876,000
14,876,000
5,070,000
631,495,012
378,157,811
7,400,000
135,054,275
63,042,867
53,695,668
77,803,074
3,436,150
37,725,777
94,441,024
42,870,136
14,823,791
3,121,743
2,333,886
19,712
1,228,486
889,745
22,681,107
3,635,598
652,020
2,184,800
37,922,002
995,919
47,979
1,113,446
309,722573,945
291,404ー

6,932,895
1,816,859
9,255
1,400,737
9,509,250
9,509,250
252,230
7,114,681
396,000
45,2005,323,767
1,304,359
484,354
83,669,477△ 2,344,264
591,846,050
39,648,962
784,813

前年度決算(B)618,211,934
503,395,179
442,692,313
16,621,815
44,081,051
16,972,413
14,927,473
14,546,821
380,652
2,044,940
2,002,640
42,30091,261,342
25,244,850
50,099,630
12,699,782
3,217,080
6,583,000
6,583,000
2,660,000
620,871,934
367,304,986
7,200,000
137,698,362
66,338,276
53,240,674
63,439,233
3,585,400
35,803,041
96,539,777
41,178,246
12,229,693
3,222,993
1,728,735
1,210,118
727,070
27,732,771
5,231,291
727,780
2,551,080
28,457,165
898,828
24,916587,959
380,987
1,303,746
559,076
16,733746,205
1,722,685
2,304
2,289,640
8,998,490
8,998,490
300,326
4,184,004
396,000
50,2005,063,397
418,315
513,354
88,975,551△ 2,308,081
578,969,398
41,902,536
1,824,608

増減(A)-(B)8,213,078
10,667,429
466,166
9,886,344
314,919
4,085,746
3,723,022
3,723,022
0362,724
362,7240△ 14,833,097△ 2,259,545
2,257,695△ 12,699,782△ 2,131,465
8,293,000
8,293,000
2,410,000
10,623,078
10,852,825
200,000△ 2,644,087△ 3,295,409
454,994
14,363,841△ 149,250
1,922,736△ 2,098,753
1,691,890
2,594,098△ 101,250
605,151
19,712
18,368
162,675△ 5,051,664△ 1,595,693△ 75,760△ 366,280
9,464,837
97,091
23,063
525,487△ 71,265△ 729,801△ 267,672△ 16,733
6,186,690
94,174
6,951△ 888,903
510,760
510,760△ 48,096
2,930,6770△ 5,000
260,370886,044△ 29,000△ 5,306,074△ 36,183
12,876,652△ 2,253,574△ 1,039,795

ー
収 その他のサービス活動外収益
ビ
雑収益
益
ス
雑収益
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
費
増
用
減
サービス活動外費用計(5)の部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収
益 拠点区分間繰入金収益
特
特別収益計(8)
別固定資産売却損･処分損
増
車輌運搬具売却損･処分損
減
器具及び備品売却損･処分損の費
ソフトウェア売却損･処分損
部用国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減その他積立金積立額
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)8,949,310
8,949,310
8,949,310
9,734,123

1,604,862
1,604,862
1,604,862
3,429,470

7,344,448
7,344,448
7,344,448
6,304,653

9,734,123
49,383,085
2,600,000
2,600,000
11,000,000

3,429,470
45,332,006

6,304,653
4,051,079
2,600,000
2,600,000△ 13,356,217

13,600,000
3
324,356,217
227,346

24,356,217

2,600,000
4,000,000
6,600,003
6,999,997
56,383,082
1,710,378,846
1,766,761,928

12,844,196
13,071,542
11,284,675
56,616,681
1,673,762,165
1,730,378,846△ 10,756,217△ 227,343
3△ 220,014△ 7,3322,600,000△ 8,844,196△ 6,471,539△ 4,284,678△ 233,599
36,616,681
36,383,082

20,000,000
20,000,000

20,000,000
20,000,000

001,746,761,928

1,710,378,846

36,383,082

220,0147,332

第二号第四様式(拠点)第二善興園拠点区分 事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

介護保険事業収益
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益収
介護予防支援介護料収益益
その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
保健衛生費
サ
水道光熱費
消耗器具備品費
ビ
車輌費
ス
事務費
活
福利厚生費
動
旅費交通費
増
研修研究費
減費
事務消耗品費
の用
印刷製本費
部
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
広報費
手数料
保険料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収
ビ
雑収益
益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
費
増
用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
ー

収
特益
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
構築物売却損･処分損の費
車輌運搬具売却損･処分損
部用
器具及び備品売却損･処分損
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)当年度決算(A)21,771,960
21,690,460
19,778,560
1,911,900
81,50081,50021,771,960
17,704,432
10,825,700
3,348,050
435,964
534,160
233,300
2,327,258
851,044
4,654

前年度決算(B)

増減(A)-(B)199,049
647,341
3,255,444
38,494
39,17046,00084,39936,458511,523
68,200389,292
55,260330
966,204
40,900928,312
5,000
34,13011,772
11,772
7,585,298△ 2,717,160
26,679,058△ 4,907,098
464
1,500
1,500
1,500
1,964

7,283,691△ 2,717,160
21,812,619△ 2,671,953
444
11,50011,50011,50011,944

2,631,294
2,599,794
2,326,524
273,270
31,50031,5002,631,294
4,252,659
2,565,900
276,500
435,964
534,1600440,135△ 185,611△ 2,282△ 148,052△ 47,331
12,054
497,784
5,146
10,14026,96833,435△ 67,377
62,924△ 41,228
68,954△ 10,500△ 660
474,6440△ 68,400△ 12,034
4,000
11,772
11,772
301,6070
4,866,439△ 2,235,145
20△ 10,000△ 10,000△ 10,000△ 9,980

1,964△ 4,905,134
4,000,000

11,944△ 2,660,009
483,499△ 9,980△ 2,245,125
3,516,501

4,000,000
2

483,49980
13,516,501
△ 78
△1
1
△ 78
△ 78
3,516,579
1,271,454△ 2,176,590△ 905,136

1
1
2
3,999,998△ 905,136
107,407,640
106,502,504

19,140,666
19,090,666
17,452,036
1,638,630
50,00050,00019,140,666
13,451,773
8,259,800
3,071,550
233,300
1,887,123
1,036,655
6,936
148,052
246,380
635,287
2,757,660
33,34829,03019,03250,964
103,835
448,599
109,428
320,338
65,760990
491,560
40,900996,712
17,03430,1307980
483,419△ 2,176,590
109,584,230
107,407,640

活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)106,502,504

107,407,640△ 905,136

第二号第四様式(拠点)第三善興園拠点区分 事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)収介護負担金収益(一般)益
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与サ
派遣職員費
退職給付費用
ビ
法定福利費
ス
事業費
活
給食費
動
介護用品費
増
医薬品費
減
保健衛生費
の
被服費
部
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
賃借料
費
車輌費
用 事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
保守料
渉外費
諸会費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サ

当年度決算(A)532,455,896
362,295,526
325,154,681
4,640,590
32,500,255
45,966,793
40,357,913
40,321,832
36,081
5,608,880
38,6595,546,826
18,165
5,230
112,283,577
21,777,342
43,057,041
19,573,175
27,876,019
11,910,000
11,910,000
10,000532,465,896
367,829,836
149,538,649
65,210,674
056,977,095
55,822,632
4,694,900
35,585,886
99,994,451
40,803,694
11,772,584
2,280,737
3,537,235
642,997
1,909,888
1,140,825
29,142,635
21,9485,196,852
1,239,326
2,305,730
14,145,258
897,130
63,06652,200248,883
994,767
347,628
2,655,358
800,268
682,835
1,344,959
1,344,959
143,428
2,680,909
3,850
2,956,692
97,995
175,290
60,278,741△ 24,101,543
518,146,743
14,319,153
3,327

前年度決算(B)
528,002,038
375,563,871
337,445,305
4,620,977
33,497,589
36,381,485
32,069,037
31,803,896
265,141
4,312,448
98,553
4,170,139
43,756
111,856,682
24,138,320
40,656,650
19,162,717
27,898,995
4,200,000
4,200,000
11,000528,013,038
366,839,156
136,404,463
62,744,971
2,000,000
62,249,572
67,737,636
3,916,200
31,786,314
97,715,063
37,018,337
10,242,659
2,951,469
3,203,234
326,047
1,817,749
769,922
33,248,871
86,633
5,164,366
1,216,006
1,669,770
18,224,448
975,780
217,724
17,120155,363
1,433,756
432,8035,658,371
799,026
1,275,756
1,280,609
1,280,609
223,795
2,653,601
600
2,768,900
148,954
182,290
50,230,453△ 19,141,723
513,867,397
14,145,641
3,362

増減(A)-(B)4,453,858△ 13,268,345△ 12,290,624
19,613△ 997,334
9,585,308
8,288,876
8,517,936△ 229,060
1,296,432△ 59,894
1,376,687
18,165△ 38,526
426,895△ 2,360,9782,400,391
410,458△ 22,976
7,710,000
7,710,000△ 1,000
4,452,858
990,680
13,134,186
2,465,703△ 2,000,000△ 5,272,477△ 11,915,004
778,700
3,799,572
2,279,388
3,785,357
1,529,925△ 670,732
334,001
316,950
92,139370,903△ 4,106,236△ 64,685
32,48623,320635,960△ 4,079,190△ 78,650△ 154,658
35,08093,520△ 438,989△ 85,175△ 3,003,013
1,242△ 592,921
64,35064,350△ 80,367
27,3083,250
187,792△ 50,959△ 7,000
10,048,288△ 4,959,820
4,279,346
173,512
△ 35

ー

サ

その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)791,185
23,000768,185
768,185
794,512472,663
58,000414,663414,663
476,025

318,522△ 35,000
353,522353,522
318,487

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収794,512
15,113,665
6,905,000
6,905,000

476,025
14,621,666
38,589,606
38,589,606

318,487
491,999△ 31,684,606△ 31,684,606

6,905,000△ 9,322△ 9,322
6,905,000
6,000,000
12,895,678△ 5,990,678
9,122,987
1,677,079,714
1,686,202,701

38,589,606
△ 32
△ 32
38,589,606
6,000,000
44,589,574△ 5,999,968
8,621,698
1,642,458,016
1,651,079,714△ 31,684,606△ 9,290△ 9,290△ 31,684,606
0△ 31,693,896
9,290
501,289
34,621,698
35,122,987

10,000,000
10,000,000

46,000,000
46,000,000
20,000,000
20,000,000△ 46,000,000△ 46,000,000△ 10,000,000△ 10,000,000

1,676,202,701

1,677,079,714△ 877,013

収
ビ
益
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

特益
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
車輌運搬具売却損･処分損の費
国庫補助金等特別積立金積立額
部用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増その他積立金取崩額
減 その他の積立金積立額(16)差
その他積立金積立額
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第二号第四様式(拠点)北郷荘拠点区分 事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
計画相談支援給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
収補助金事業収益益
その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
受託事業収益その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
サ
被服費
教養娯楽費
ビ
日用品費
ス
水道光熱費
活
燃料費
動
消耗器具備品費
増
賃借料
減
車輌費
の
事務費
部
福利厚生費
費
職員被服費
用
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
燃料費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
ビ
雑収益
益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)
動
支払利息
外
費
増
用
減

当年度決算(A)336,549,462
286,589,540
283,462,160
3,127,380
46,663,222
3,296,700
2,750,000
546,700
4,169,860
4,169,860
4,046,070
123,790
340,719,322
248,797,700
152,836,033
56,831,645
5,040,000
4,539,000
29,551,022
78,694,255
32,016,911

ー

48,2988,457,654
37,407555,047
390,353
22,038,275
9,570,293
1,423,525
121,440
4,035,052
30,146,561
1,763,683
119,830
519,765
848,160
1,924,697
295,884
1,311,710
5,200,320
1,199,964
1,238,158
6,141,300
6,141,300
67,7301,783,800
872,520
17,7005,620,340
56,700980,900
183,400
183,400
43,495,840△ 10,157,617
390,976,739△ 50,257,417
56,266
1,641,895
1,641,895
1,641,895
1,698,161
492,100

前年度決算(B)356,875,348
306,710,029
303,409,489
3,300,540
47,293,169
2,872,150
2,225,000
647,150
6,099,950
6,099,950
5,923,150
176,800
362,975,298
254,228,920
154,858,137
58,940,392
5,040,000
4,227,500
31,162,891
79,644,450
30,542,936
5,000
58,762
8,136,767
23,950435,501
296,520
26,229,912
9,081,815
936,524
170,280
3,726,483
28,997,718
992,536
362,198
471,496
461,800
1,276,383
409,960
1,264,912
4,748,094
1,167,085
394,528
5,329,504
5,329,504
32,1203,797,706
894,520
6,100
6,016,540
197,502
908,900
265,834
265,834
46,591,711△ 11,888,599
397,574,200△ 34,598,902
1,788
2,698,876
2,698,876
2,698,876
2,700,664
632,700

増減(A)-(B)△ 20,325,886△ 20,120,489△ 19,947,329△ 173,160△ 629,947
424,550
525,000△ 100,450△ 1,930,090△ 1,930,090△ 1,877,080△ 53,010△ 22,255,976△ 5,431,220△ 2,022,104△ 2,108,747
0
311,500△ 1,611,869△ 950,195
1,473,975△ 5,000△ 10,464
320,887
13,457
119,546
93,833△ 4,191,637
488,478
487,001△ 48,840
308,569
1,148,843
771,147△ 242,368
48,269386,360
648,314△ 114,076
46,798452,226
32,879843,630
811,796
811,796
35,610△ 2,013,906△ 22,000
11,600△ 396,200△ 140,802
72,000△ 82,434△ 82,434△ 3,095,871
1,730,982△ 6,597,461△ 15,658,515
54,478△ 1,056,981△ 1,056,981△ 1,056,981△ 1,002,503△ 140,600

の部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

収特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
器具及び備品売却損･処分損の費
拠点区分間繰入金費用
部用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)492,100
1,206,061△ 49,051,356

632,700
2,067,964△ 32,530,938△ 140,600△ 861,903△ 16,520,418

3
35,000,000

5,995,520

3
3△ 995,520

5,000,003△ 5,000,003△ 54,051,359
1,027,983,714
973,932,355

5,995,520△ 5,995,520△ 38,526,458
1,066,510,172
1,027,983,714△ 995,517
995,517△ 15,524,901△ 38,526,458△ 54,051,359

973,932,355

1,027,983,714△ 54,051,359