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日 時：2024/7/3 10:43:00
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Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス（全世界株式）
運用報告書（全体版）
第１期（決算日

2024年５月16日）

受 益 者 の み な さ ま へ
平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申しあげます。
「Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス（全世界株式）」は、2024年５月16日に第１期の決算を行ないましたので、期中の運用状況をご報告申しあげます。
今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申しあげます。
当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類
信 託 期 間運 用 方 針主要運用対象組 入 制 限分 配 方 針追加型投信／内外／株式／インデックス型
2023年４月26日から原則無期限です。
主として、投資信託の受益証券に投資を行ない、全世界（先進国、新興国および日本を指します。
）の株式市場の動きをとらえる指数（MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（税引後配当込み、円換算ベース））に連動す
る投資成果をめざして運用を行ないます。
Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス（全世界株式） 投資信託の受益証券を主要投資対象とします。
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド 日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド 新興国の株式を主要投資対象とします。
日本株式インデックスMSCIジャパン・マザーファンド わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
株式への実質投資割合には、制限を設けません。
Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス（全世界株式）
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
株式への投資割合には、制限を設けません。
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
株式への投資割合には、制限を設けません。
海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
株式への投資割合には、制限を設けません。
日本株式インデックスMSCIジャパン・マザーファンド
外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
毎決算時、原則として分配対象額のなかから、基準価額水準、市況動向などを勘案して分配を行なう方針です。
ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
＜945084＞

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Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス（全世界株式）【運用報告書の表記について】・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

○設定以来の運用実績
MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス
投資信託（税引後配当込み、円換算ベース） 株
式 株
式
純 資 産
証
券
額
期
中 組入比率 先物比率 組入比率 総
税 込 み 期中
(分配落)
(ベンチマーク)騰 落 率
分 配 金 騰 落 率
円
円
％
％
％
％
％
百万円
基

決

算

期

(設定日)

準

価

額

2023年４月26日

10,000－－100.00

－

－

－

－

10

１期(2024年５月16日)

14,4940

44.9

144.31

44.3

96.6

1.7

1.6

3,757

（注） 設定日の基準価額は、設定時の価額です。
（注） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しております。
（注） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。
（注） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
（注） 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
（注） 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。
（注）「MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス」とは、「MSCI Inc.」が発表している、先進国（含む日本）・新興国市場における大型および中型の上場株式で構成されており、全世界の株式市場の動きをとらえた株価指数です。同指数の（円換算ベース）とは、現地通貨ベースの指数を円換算したものです。なお、設定時を100として2024年５月16日現在知りえた情報に基づいて指数化しています。

－ 1 －

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Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス（全世界株式）○当期中の基準価額と市況等の推移
年

月

日

基

準

価
騰

(設定日)
2023年４月26日
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2024年１月末
２月末
３月末
４月末
(期 末)
2024年５月16日

円
10,000
10,137
10,607
11,42011,611
11,762
11,502
11,128
11,955
12,135
12,814
13,452
13,998
14,216
14,494MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス
投 資 信 託式 株式
（税引後配当込み、円換算ベース） 株証
券
組 入 比 率 先 物 比 率
組 入 比 率落 率 (ベンチマーク) 騰 落 率
％
％
％
％
％
－
100.00－－－－1.4
101.18
1.2
95.6
1.8
1.8
6.1
106.02
6.0
95.5
2.2
1.8
14.2
114.13
14.1
96.4
1.7
1.8
16.1
115.95
15.9
96.4
2.0
1.7
17.6
117.43
17.4
96.1
2.1
1.7
15.0
114.89
14.9
96.0
2.3
1.7
11.3
111.09
11.1
96.8
1.6
1.7
19.6
119.29
19.3
96.3
2.0
1.7
21.4
121.27
21.3
96.4
1.9
1.8
28.1
127.77
27.8
96.4
1.9
1.7
34.5
134.24
34.2
96.6
2.0
1.7
40.0
139.66
39.7
96.5
2.1
1.7
42.2
141.67
41.7
96.6
1.6
1.6
額

44.9

144.31

44.3

96.6（注） 騰落率は設定日比です。
（注） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しております。
（注） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。
（注） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
（注） 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

－ 2 －

1.7

1.6

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Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス（全世界株式）○運用経過(2023年４月26日～2024年５月16日)

期中の基準価額等の推移（注） 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー
マンスを示すものです。
（注） 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注） MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（税引後配当込み、円換算ベース）は、設定時の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注） 上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注） MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（税引後配当込み、円換算ベース）は当ファンドのベンチマークです。

○基準価額の主な変動要因
当ファンドは、海外先進国株式「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」受益証券と新興国株式「海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド」受益証券および日本株式「日本株式インデックスMSCIジャパン・マザーファンド」受益証券に投資を行ない、全世界の株式市場の動きをとらえる指数（MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（税引後配当込み、円換
算ベース））に連動する投資成果をめざして運用を行なっております。
当作成期間中において、基準価額の変動要因となった、各マザーファンドの騰落率および当期間末における組入比率は以下の通りです。
詳しくは「投資環境」をご参照ください。

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日 時：2024/7/3 10:43:00
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Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス（全世界株式）

投資環境（海外先進国株式市況）
海外株式市場では、期間の初めと比べて、欧米諸国などの株価は総じて上昇しました。
期間の初めから2023年10月下旬にかけては、米国の消費者物価指数（ＣＰＩ）などのインフレ指標が市場予想を下回り、米国連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利上げペース鈍化への期待が強まったことや、交渉難航が懸念された米国政府の債務上限問題を巡る政府と野党の協議が最終的に基本合意し、米国債務上限停止法案が成立したことなどが株価の支援材料となったものの、米国連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果を受けて、米国の金融引き締めが長期化するとの見方が改めて広がり、欧米の長期金利が上昇したことや、イスラエルとイスラム組織ハマスとの間の戦闘激化による地政学的リスクの高まりなどが重しとなり、欧米諸国などの株価は概して下落しました。11月上旬から期間末にかけては、欧米の早期利下げ観測が後退する局面で欧米の長期金利が上昇したことや、イランがイスラエルを攻撃し中東情勢が緊迫化したことなどが株価の重しとなったものの、ＦＯＭＣにてＦＲＢが2024年に利下げに転じるとの見方を示したことや、生成ＡＩ（人工知能）の活用の広がりからＡＩ関連の大手ハイテク企業などへの業績期待が高まったこと、欧州中央銀行（ＥＣＢ）総裁がＥＣＢ理事会後の記者会見で利下げを示唆したことなどが支援材料となり、欧米諸国などの株価は総じて上昇しました。
（新興国株式市況）
新興国株式市場では、期間の初めと比べて、新興国各国の株価は概して上昇しました。
期間の初めから2023年７月下旬にかけては、世界的なインフレ懸念を背景に複数の新興国および欧米の主要中央銀行の利上げの継続が警戒されたことなどが株価の重しとなったものの、中国人民銀行が景気下振れ
リスクの抑制のため最優遇貸出金利を引き下げたことや、中国共産党の中央政治局会議で景気刺激策を追加する方針が示されたことなどが支援材料となり、新興国各国の株価は総じて上昇しました。８月上旬から10月下旬にかけては、中国の貿易統計で輸出・輸入がともに低迷していることなどから中国景気の先行き不安が強まったことや、中国の不動産市況の悪化が警戒されたこと、中東情勢の緊迫化を受けた地政学的リスクの高まりが警戒され、世界経済の先行き懸念が高まったことなどが株価の重しとなり、新興国各国の株価は総じて下落しました。11月上旬から期間末にかけては、中国景気に対する先行き懸念や、欧米の早期利下げ観測が後退する局面で欧米の長期金利が上昇したこと、イランがイスラエルを攻撃し中東情勢が緊迫化したことなどが株価の重しとなったものの、中国の主要都市で住宅購入の規制緩和が発表されたことや、一部の新興国の政策
金利の引き下げ、ＦＯＭＣにてＦＲＢが2024年に利下げに転じるとの見方を示したこと、中国人民銀行が住宅ローン金利の基準となる５年物ローンプライムレート（ＬＰＲ）を大幅に引き下げたことなどが支援材料となり、新興国各国の株価は総じて上昇しました。

－ 4 －

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Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス（全世界株式）（国内株式市況）
国内株式市場では、株価は期間の初めと比べて上昇しました。
米国の堅調な経済指標の発表などを背景に米国の金融引き締めの長期化が警戒されたことや、中東情勢の緊迫化で投資家のリスク回避姿勢が強まったことなどが株価の重しとなりました。しかし、国内企業の概ね堅調な決算内容を受けて投資家心理が改善したことや、国内株式市場の相対的な割安感を背景に海外投資家の買いが膨らんだこと、米国のＣＰＩが市場予想を下回り、米国の追加利上げ観測が後退したこと、ＦＯＭＣの結果を受けてＦＲＢが2024年に利下げに動くと期待されたこと、米国の生成ＡＩ向け大手半導体企業の好決算などから米国株式市場が上昇したこと、日銀が金融政策決定会合においてマイナス金利政策の解除やＥＴＦの買い入れ終了などを決定したものの、日銀総裁の記者会見での発言などから緩和的な金融環境が当面続くとの見方が広がったことなどが支援材料となり、株価は上昇しました。
（為替市況）
期間中における主要通貨（対円）は、右記の推移となりました。

当ファンドのポートフォリオ（当ファンド）当ファンドは、海外先進国株式「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」受益証券、新興国株式「海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド」受益証券および日本株式「日本株式インデックスMSCIジャパン・マザーファンド」受益証券に投資し、運用を行ないました。
（海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド）
ベンチマークが採用している国の株式の中からリスクコントロールモデルを使用して構築したポートフォ
リオで、運用を行ないました。また、ベンチマーク採用銘柄の入替などに対応するために、随時ポートフォリ
オの見直しを行ない、現物株式と株式先物取引を合計した実質の株式組入比率を高位に保ちました。
なお、外貨建資産は、為替ヘッジを行なわず、高水準の外貨エクスポージャーを維持しました。
（海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド）
ベンチマークが採用している国の株式の中からリスクコントロールモデルを使用して構築したポートフォ
リオで運用を行ない、期間を通じて株式組入比率を高位に維持しました。また、ベンチマーク採用銘柄の入替えなどに対応するために、随時ポートフォリオの見直しを行ないました。
なお、外貨建資産は、為替ヘッジを行なわず、高位の外貨エクスポージャーを維持しました。
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Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス（全世界株式）（日本株式インデックスMSCIジャパン・マザーファンド）
株式の運用は、MSCIジャパン・インデックスに採用されている株式に投資し、「MSCIジャパン・インデック
ス（配当込み）」との連動性を維持するよう努めました。株式ポートフォリオにおける業種構成比や主な保有
銘柄の構成比は、MSCIジャパン・インデックスのそれらに準ずるものとしました。
また、株式先物取引を含めた実質株式組入率を高位に保ち、「MSCIジャパン・インデックス（配当込み）」との連動性を維持するように努めました。

当ファンドのベンチマークとの差異
期間中における基準価額は、44.9％の値上がりとなり、ベンチマークである「MSCIオール・カントリー・
ワールド・インデックス（税引後配当込み、円換算
ベース）」の上昇率44.3％を概ね0.6％上回りました。
ベンチマークとの差異における主な要因は以下の通りです。
＜プラス要因＞・現物株式の組入れに基づく要因。
・株式先物証拠金金利の受取り。
＜マイナス要因＞
・株式先物の組入れに基づく要因。
・海外カストディ・フィーや売買手数料などの諸費用。

（注） 基準価額の騰落率は分配金（税込み）込みです。
（注） MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（税引後配
当込み、円換算ベース）は当ファンドのベンチマークです。

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Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス（全世界株式）

分配金
分配金は、基準価額水準、市況動向などを勘案し、以下のとおりといたしました。なお、分配金に充当しなかった収益につきましては、信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。

○分配原資の内訳（単位：円、１万口当たり、税込み）
項
当期分配金

目

第１期
2023年４月26日～
2024年５月16日－(対基準価額比率)

－％

当期の収益

－

当期の収益以外
翌期繰越分配対象額－
4,493（注） 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注） 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

－ 7 －

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Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス（全世界株式）○今後の運用方針（当ファンド）引き続き、ファンドの基本方針に則り、海外先進国株式「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）
マザーファンド」受益証券と新興国株式「海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マ
ザーファンド」受益証券および日本株式「日本株式インデックスMSCIジャパン・マザーファンド」受益証券に投資を行ない、全世界の株式市場の動きをとらえる指数（MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（税引後配当込み、円換算ベース））に連動する投資成果をめざします。
（海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド）
引き続き、ベンチマークに連動する投資成果をめざして、原則としてリスクコントロールモデルにより構築した現物株式ポートフォリオへの投資を継続するとともに、現物株式と株式先物取引を合計した実質的な株式組入比率を高位に維持する方針です。また、外貨建資産は、原則として為替ヘッジを行なわず、高水準の外
貨エクスポージャーを維持する方針です。
将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。
（海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド）
引き続き、ベンチマークである「MSCI エマージング・マーケット・インデックス（税引後配当込み、円ヘッ
ジなし・円ベース）」に連動する投資成果をめざし、原則としてリスクコントロールモデルにより構築した現物株式ポートフォリオへの投資を継続するとともに、現物株式と株式先物取引を合計した実質的な株式組入比率を高位に維持する方針です。また、外貨建資産は、原則として為替ヘッジを行なわず、高位の外貨エクス
ポージャーを維持する方針です。
将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。
（日本株式インデックスMSCIジャパン・マザーファンド）
引き続き、株式ポートフォリオに関しては、株式先物取引を含めた実質株式組入比率を高位に保ち、「MSCI
ジャパン・インデックス（配当込み）」との連動性を維持するように努めます。
将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。
今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。

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Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス（全世界株式）○１万口当たりの費用明細項

目(2023年４月26日～2024年５月16日)

金

当
額

期
比 率

円
（a） 信

託

報

項

目

の

概

要

％

酬

7

0.061

(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率

（

投

信

会

社

）

( 2)

(0.020)

委託した資金の運用の対価

（

販

売

会

社

）

( 2)

(0.020)

運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価

（

受

託

会

社

）

( 2)

(0.020)

運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価（b） 売 買 委 託 手 数 料

1

0.005

(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料

）

( 0)

(0.003)（ 投 資 信 託 証 券 ）( 0)(0.000)（先物・オプション）( 0)(0.003)（c） 有 価 証 券 取 引 税

1

0.005

）

( 1)

(0.005)（ 投 資 信 託 証 券 ）( 0)(0.000)

（

株

（

式

株

式

（d） そ

の

費

用

9

0.076

(d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

（

保

管

費

用

）

( 3)

(0.029)

保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用

（

監

査

費

用

）

( 1)

(0.005)

監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用（ 印 刷 費 用 等 ）( 4)(0.036)

印刷費用等は、法定開示資料の印刷に係る費用、運用において利用する指数の標章使用料など（( 1)(0.006)

その他は、信託事務の処理等に要するその他の諸費用

18

0.147

そ

合

他

(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

の

他
計

）

期中の平均基準価額は、12,056円です。
（注） 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注） 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注） 各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

－ 9 －

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ページ：10Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス（全世界株式）（参考情報）◯総経費率
期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.13％です。

（注） 当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注） 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注） 「その他費用」には保管費用が含まれる場合があります。なお、「その他費用」の内訳は「１万口当たりの費用明細」にてご確認いただ
けますが、期中の費用の総額と年率換算した値は一致しないことがあります。
（注） 各比率は、年率換算した値です。
（注） 当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含みます。
（注） 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

－ 10 －

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Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス（全世界株式）○売買及び取引の状況(2023年４月26日～2024年５月16日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況
銘

設

柄

口

海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド
海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド
日本株式インデックスMSCIジャパン・マザーファンド

数
千口
516,650
140,537
149,523

定金

額千円
2,697,986
344,779
175,825○株式売買比率

項

解
口

数
千口
26,486
7,289
7,653

約
金

額
千円
137,656
17,771
8,908(2023年４月26日～2024年５月16日)

目(a) 期中の株式売買金額(b) 期中の平均組入株式時価総額(c) 売買高比率（a）／（b）

当期
海外株式インデックス
海外新興国株式インデックス 日本株式インデックス
MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし） MSCIエマージング（ヘッジなし）
MSCIジャパン・
マザーファンド
マザーファンド
マザーファンド
43,805,501千円
25,410,982千円
1,204,899千円
318,580,596千円
103,614,715千円
581,335千円
0.13
0.24
2.07

（注） (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
（注） 外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

○利害関係人との取引状況等(2023年４月26日～2024年５月16日)

利害関係人の発行する有価証券等＜Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス（全世界株式）＞
該当事項はございません。
＜海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド＞
該当事項はございません。
＜海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド＞
該当事項はございません。

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Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス（全世界株式）＜日本株式インデックスMSCIジャパン・マザーファンド＞
種

類

買

付

額
百万円
4

株式

売

付

額
百万円
－

当 期 末 保 有 額
百万円
5

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三井
住友トラスト・ホールディングス株式会社です。

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2023年４月26日～2024年５月16日)
該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

○自社による当ファンドの設定・解約状況
設定時
（元本）
百万円
10

当期設定
元本
百万円
－

(2023年４月26日～2024年５月16日)

当期解約
元本
百万円
10

当期末残高
取 引 理 由（元本）
百万円
－ 当初設定時における取得とその処分○組入資産の明細(2024年５月16日現在)

親投資信託残高銘

柄

海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド
海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド
日本株式インデックスMSCIジャパン・マザーファンド

口

当
数

期

千口
490,164
133,248
141,870末
評 価 額千円
3,173,076
385,395
198,292（注） 各親投資信託の2024年５月16日現在の受益権総口数は、以下の通りです。
・海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド 63,214,839千口
・日本株式インデックスMSCIジャパン・マザーファンド 1,100,217千口
・海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド 42,921,270千口－ 12 －

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Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス（全世界株式）○投資信託財産の構成項(2024年５月16日現在)

目評

海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド
海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド
日本株式インデックスMSCIジャパン・マザーファンド
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額

当
価

期
額
千円
3,173,076
385,395
198,292
19,717
3,776,480

末
比

率
％
84.0
10.2
5.3
0.5
100.0

（注） 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。
（注） 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（404,693,563千円）の投資
信託財産総額（410,518,789千円）に対する比率は98.6％です。
（注） 海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（124,343,862千円）の投資信託財産総額（124,426,983千円）に対する比率は99.9％です。
（注） 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1アメリカドル=153.94円、1カナダドル=113.27円、1メキシコペソ=9.2281円、1ブラジルレアル=29.9511円、1チリペソ=0.169982円、1コロンビアペソ=0.040235円、1ユーロ=
167.67円、1イギリスポンド=195.43円、1スイスフラン=171.10円、1スウェーデンクローナ=14.46円、1ノルウェークローネ=14.45円、
1デンマーククローネ=22.47円、1トルコリラ=4.7864円、1チェココルナ=6.7803円、1ハンガリーフォリント=0.434929円、1ポーランド
ズロチ=39.342円、1オーストラリアドル=103.32円、1ニュージーランドドル=94.53円、1香港ドル=19.72円、1シンガポールドル=114.68
円、1マレーシアリンギット=32.8667円、1タイバーツ=4.25円、1フィリピンペソ=2.6751円、1インドネシアルピア=0.0096円、1韓国ウォ
ン=0.1142円、1新台湾ドル=4.7798円、1インドルピー=1.86円、1サウジアラビアリヤル=41.12円、1イスラエルシュケル=41.8937円、1
カタールリアル=42.30円、1クウェートディナール=500.46円、1エジプトポンド=3.2854円、1南アフリカランド=8.44円、1アラブディル
ハム=41.98円、1香港・オフショア人民元=21.3583円。

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Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス（全世界株式）○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2024年５月16日現在)
項

目○損益の状況

当 期 末項(2023年４月26日～2024年５月16日)
目円(A) 資産
コール・ローン等

3,776,480,386
19,715,984

海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド(評価額)3,173,076,776

海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド(評価額)385,395,151

日本株式インデックスMSCIジャパン・マザーファンド(評価額)198,292,431

未収利息(B) 負債
未払解約金

44
19,299,558
17,717,335

未払信託報酬

861,632

その他未払費用(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)

720,591
3,757,180,828

元本

2,592,260,155

次期繰越損益金

1,164,920,673(D) 受益権総口数

2,592,260,155口

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

14,494円(A) 配当等収益
受取利息
支払利息(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損(C) 信託報酬等(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)(F) 計(Ｄ＋Ｅ)(G) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｆ＋Ｇ)
追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)
分配準備積立金

当

期

円
554
1,254
△
1,808
613,549,921
700,554,927△
87,005,006△
1,926,983
611,622,384
553,298,289(△
6,370)(
553,304,659)
1,164,920,673
01,164,920,673
553,298,289(
2,771,678)(
550,526,611)
611,622,384△（注） 当ファンドの設定時元本額は10,000,000円、期中追加設定元本
額は3,575,472,186円、期中一部解約元本額は993,212,031円です。
（注） １口当たり純資産額は1.4494円です。

（注） 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注） 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注） 損益の状況の中で(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注）分配金の計算過程（2023年４月26日～2024年５月16日）は以下の通りです。
2023年４月26日～
項目
2024年５月16日
a. 配当等収益(経費控除後)
40,482,063円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)

571,140,321円

c. 信託約款に定める収益調整金

553,298,289円

d. 信託約款に定める分配準備積立金
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)f. 分配対象収益(１万口当たり)
g. 分配金0円
1,164,920,673円
4,493円
0円

上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して評価計上し処理しています。

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Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス（全世界株式）○分配金のお知らせ
１万口当たり分配金（税込み）

0円

○お知らせ
約款変更について2023年４月26日から2024年５月16日までの期間に実施いたしました約款変更は以下の通りです。
●当ファンドについて、このたび投資家の利便性向上のため、信託約款第39条第２項に規定する信託事務の諸費用につき、信託財産で負担する上限率を年万分の10から年万分の３へと引き下げるべく、2023年８月４日付けにて信託約款の一部に所要の変更を行ないました。
（第39条）

当ファンドの主要投資対象先の直近の運用状況について、法令および諸規則に基づき、次ページ以降にご報告申しあげます。
－ 15 －

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2024/06/24 15:36:17

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