財 務 諸 表 の 注 記
1.重要な会計方針
財務諸表の作成は、ＮＰＯ法人会計基準（2017年12月12日 ＮＰＯ法人会計基準協議会）によっています。
（1）消費税等の会計処理
消費税等は税込経理により処理しています。
（2）固定資産の減価償却方法
法人税法の規定に基づき、建物および建物付属設備は定額法、器具及び備品は定率法で償却をしています。
(3)貸借対照表の作成要領
過年度は内部取引を資産および負債へ同額ずつ、また収益および費用へ同額ずつ計上していたが、一昨年度より当該内部取引は相殺消去したうえで、貸借対照表、活動計算書を作成するものと変更しています。
尚、この変更により当期正味財産増減額への影響はありません。
2.事業別損益の状況
事業別損益の状況は以下の通りです。
（単位：円）
科目

Ⅰ経常収益
1.受取会費
2.受取寄付金
3.受取補助金等
4.事業収益5.負担金収入
6.その他収益
経常収益計
Ⅱ経常費用（1）人件費
役員報酬給料手当
人件費
諸手当
賞与
退職金
福利厚生費
法定福利費
人件費計
（2）その他経費
旅費交通費
通信運搬費
消耗什器備品費
事務用消耗品費
広告宣伝費
修繕費
印刷製本費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
会議費
地代家賃
業務委託費
制作費
運営管理費
施設充実費
水道光熱費
諸会費
支払手数料
研修費
交際費
寄付金
減価償却額
支払利息
雑費
本部経費
その他経費計
経常費用計
当期経常増減額

高松ひろば

坂出ひろば

高松ｺｰﾃﾞｨﾈｰ
ﾀｰ

香西ひろば

まろっ子ひろば

まろっ子ｺｰﾃﾞｨﾈｰ
ﾀｰ

高松市 ひとり親
高松市 G7香 森林資源利用促進
高松市 子育て香川県 地域子 香川県 縁結び・ 高松市 放課後 香川県 女性が 高松市 子育て 香川県 女性が香川県 男性のまろっ子一時預
高松市 乳幼児と家庭等子育て支
香川県 ライフデ 川・高松都市大事業補助金
讃岐おもちゃ美術 子育て環境改善部
まろっ子ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ まろっ子事務局 支援総合情報発
育て支援人材養 子育て美容-eki 児童支援員認定 輝く職場づくり支 ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸの協働 輝くﾘｰﾀﾞｰ養成
家事・育児推進
館
事業
りのふれあい事業
援総合情報発信ザイン講座事業 臣会合関連事事 香川県森林資源利
信事業
成事業
事業
資格研修事業
援事業
発行事業
事業
事業
用促進協議会事業
業

8,398,000

10,192,000

8,781,000

8,575,000

7,782,000

3,770,000

300,000

6,236,000

1,082,400

280,000

8,738,000

878,398

1,920,000

2,400,000

6,592,960

18,972
8,657,972

79,121
8,477,121

44,861
10,236,861

58
8,781,058

9,323
8,584,323

1,415
7,783,415

366
3,770,36625
300,025

88,172
6,324,172

1,251
1,083,651

1,220
281,220

1,647
8,739,647

878,398

3,987
1,923,987

10,4482,410,448

6,592,960

4,419,385

4,606,245

5,680,027

4,715,893

5,910,867

4,840,588

2,426,033

2,514,051

94,80071,125

165,100

81,741

125,475

67,50064,80041,600460,698
4,974,883

413,624
5,090,994

399,473
6,244,600

356,403
5,154,037

501,177
6,537,519

743,482
5,651,570

162,492
2,653,325

0413,777
2,969,428

76,310113,891

84,78085,04447,360113,392

135,921
119,836

6,072
52,942

107,012
6,412

64,120336

26,556

174,732

925,216

180,855

1,118,641

829,065

262,182

51,331

823,139

38,943

584,400

59,45145,09090,074

67,320567,455

61,20564,0808,940

396,000

25,08022,300600
972,000

30,28034,4401,400

29,600115,500

4,000,000
116,000
1,119
4,117,119990,000

1,615,955

3,940,000

1,334,000

1,996,500

1,615,955

281
3,940,281

896
1,334,896

276,763
2,273,263

550
770,550

960,000

47,162,501

146,919
36,105,988

7,452,035
55,720,493

4,800,000
11,764,006

8,690,740

270,584
680,500

396,000

115,50000

990,000

0

95,632
114,01229,36013,716

238,540

75,384

168,337
473,000

22,110231,000

92,22630,51266,000

0

0

3,464

198,000

5,110
2,262,610
19,782,810

189,900
1,068,000
1,190,000
172,9638,288,205
19,599,808

3,293,005
48,655447,774
1,406,328

266,967
132,000

811,731771,261

426,033
88,000240,9095,713,640
1,017,610
102,35600

0

113,087
5,582

136,336
30,162334
1,110

92,004

159,994

3,304
154,000

18,29013,530151,140

11,32063,6600312,882
19,000101,0199,000

189,234

188,205

103,170

188,110142,190

10,000112,857

186,120

40,56011,556660

10,786330

42,625

662

5,258

550

300,025300,0250687,651
1,083,651
0165,720
281,22008,739,647
8,739,647
0878,398
878,398
0933,987
1,923,987
02,410,448
2,410,448
06,592,960
6,592,960
0

4,117,119
4,117,119
0

1,417,955
1,615,955
0

3,940,281
3,940,281
0

1,334,896
1,334,896
02,273,263
2,273,263
0

770,550
770,550
022,544,393
42,327,203△ 6,221,215
2,500,000

21,110,77440,710,582
15,009,911△ 2,500,000

0364,2720000000000000△ 3,721,215

12,509,911

9,152,968 △ 10,953,478

14,385
1,320,000
3,992,261
10,236,861
0

38,7751,200,000
3,627,021
8,781,058
0

181,510
1,320,000
2,046,804
8,584,323
02,115
1,200,000
2,131,845
7,783,415
031,201

15,185

1,117,041
3,770,366
00000000（単位：円）

期末取得価額 減価償却累計額 期末帳簿価額
470,000△ 61,100
408,900
15,850,373 △ 3,170,070
12,680,303
11,340,711 △ 6,721,259
4,619,452
2,257,051 △ 1,504,700
752,351

1,620,000 △ 1,620,000
11,000,000 △ 6,600,000（単位：円）

当期借入

5.役員及びその近親者との取引の内容
財務諸表に計 内役員及び近上された金額 親者との取引

55,207,835

3,735,379

2,022,373
57,230,208

03,735,379

当期返済
3,674,000

期末残高
25,638,000

04,400,000

15,828760,804
7,932,005

5,225

380,960
209,000

6,200
66,6402,420,000

528,000

1,727,000

1,265,000
874

522,500

119,000

60,000260,260
30,800203,500
5,020,400

110,000
436,700

203,500

407,000
1,056,000

44,0004,124,836

33,0001,903,000

809,050
608,575

1,001,000
1,232,000

792,000

385,001
66,000693,000

770,000

905,720

147,790
1,269,660
2,273,916
23,6004,342,800
275,794
59,451

4,492,056
3,864
1,271,160
3,531,770
29,730889,926
16,375247,561425,265

215,100
129,278

150,900
22,138

6,962,699
200,846
1,342,858

47,746
1,429,615△ 6,915,756△ 35,884,754△ 360,000△ 1,699,500

78,000255,000

3,204

7,871
120,800

11,947
1,249,120
5,651
1,372,620
953

60,00049,206
1,080,000
3,386,127
8,477,1210減少

4,800,000
2,022,373

24,47583,51344,074
1,080,000
3,683,089
8,657,972
0

取得

0

4,617

1,632

合計

△ 28,968,998

43,340

5,500

6,248
9,000

4,800,000
55,567,835
1,699,500
1,172,625
1,748,500
1,190,000
178,073
14,001,941
80,358,474

内部取引消去36,420960,000
2,990,472
5,959,900
364,272

24,241

3,300
616,770
189,2629,000

197,000
2,631,770
770,000
178,849,970
116,000
8,139,429
190,704,169

管理部門

4,875,643
447,774
2,483,558
165,978
07,184,377
55,4901,056,000
09,807,194
3,017,130
412,268
1,415,139
7,133,580
6,767,799
28,54571,0009,981,760
141,240
4,603,218
485,100
3,536,031
16,717,581
0
2,841,852
27,507497,64001,387,212
151,416
199,2450
13,0007,010,445
200,846
3,338,632
8,160,000
101,192,727
3,021,473
181,551,201
10,953,478
9,152,968 △ 10,953,478
0

972,000
66,8804.借入金の増減内訳
科目
期首残高
長期借入金
29,312,000(活動計算書)事業費
給料手当(活動計算書)管理費
給料手当
活動計算書計34,236,256

198,000

481
1,403,800

3.固定資産の増減内訳
期首取得価額科目
建物
470,000
建物付属設備
15,850,373
器具及び備品11,340,711
一括償却資産2,257,051
無形固定資産1,620,000
繰延資産
11,000,000

科目

197,000
908,957

770,000
8,639,000

他会計振替額
当期正味財産増減額

1,722,813

事業部門計△ 5,713,736△ 7,773,236△ 130,782△ 605,000△ 55,000△ 693,300△ 959△ 1,386,000△ 16,717,581

197,000
2,631,770
770,000
149,880,972
116,000
1,223,673
154,819,415

9,600,000
57,230,208
01,250,625
2,003,500
1,190,000
193,901
9,049,009
80,517,243
5,323,417
2,649,536
07,109,085
451,00009,807,194
2,962,130
1,827,407
6,440,2806,766,840
99,545
10,123,000
5,088,318
2,150,031
0
02,869,359
497,64001,387,212
350,661
13,0007,010,445△ 362,896△ 8,160,000△ 28,111,518△ 35,884,754
02,975,736
0
76,102,682
156,619,925△ 1,800,510
00△ 1,800,510