分配⾦のお知らせ

販 売 ⽤ 資 料

2023年9⽉25⽇現在

インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジあり＞（毎⽉決算型）【愛称︓世界のベスト】
インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎⽉決算型）【愛称︓世界のベスト】
追加型投信／内外／株式

為替ヘッジあり◆基準価額の推移 （設定⽇〜2023年9⽉25⽇）◆今⽉の分配⾦について今期（2023年9⽉25⽇）決算において、基準価額25,000

基準価額

※1

基準価額（課税前分配⾦再投資）

20,000⽔準および市況状況等を勘案し、分配⾦を15,000１万⼝当たり40円（課税前）10,000としました。

5,000

分配落ち後の基準価額は、11,930円です。

01999/1/7

2004/1/7◆ 1万⼝当たり分配実績（課税前）（2023年9⽉25⽇現在）

2009/1/7

2014/1/7

2019/1/7※2

決算期

第1〜105期

第106期

第107期

第108期

第109期

第110期

第111期

分配⾦

計 5,830円

40円

40円

120円

40円

40円

120円

決算期

第112期

第113期

第114期

第115期

第116期

第117期

合計

分配⾦

40円

40円

120円

40円

40円

40円

計6,550円

為替ヘッジなし◆基準価額の推移 （設定⽇〜2023年9⽉25⽇）◆今⽉の分配⾦について
今期（2023年9⽉25⽇）決算において、基準価額40,000⽔準および市況状況等を勘案し、分配⾦を35,000

基準価額

※1

基準価額（課税前分配⾦再投資）30,00025,000１万⼝当たり150円（課税前）20,00015,000としました。

10,0005,000

分配落ち後の基準価額は、8,859円です。

0
1999/1/7

2004/1/7◆ 1万⼝当たり分配実績（課税前）（2023年9⽉25⽇現在）

2009/1/7

2014/1/7

2019/1/7※2

決算期

第1〜105期

第106期

第107期

第108期

第109期

第110期

第111期

分配⾦

計 13,600円

150円

150円

150円

150円

150円

150円

決算期

第112期

第113期

第114期

第115期

第116期

第117期

合計

分配⾦

150円

150円

150円

150円

150円

150円

計15,400円※1 基準価額は信託報酬（後述の「お客様にご負担いただく費⽤」参照）控除後のものです。基準価額（課税前分配⾦再投資）は、課税前分配⾦を再投資したと仮定した数値を⽤いてグラフ化しています。上記は過去のものであり、将来の運⽤成果などをお約束するものではありません。
※2 分配⾦は投資信託説明書（交付⽬論⾒書）記載の「分配⽅針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断等により分配を⾏わない場合もあります。上記
は過去のものであり、将来の分配⾦の⽀払いおよびその⾦額について⽰唆、保証するものではありません。
〔当資料のお取扱いにおけるご注意〕
当資料はインベスコ・アセット・マネジメント株式会社が作成した販売⽤資料です。当資料は信頼できる情報に基づいて作成されたものですが、その情報の確実性あるいは完結性を表明するものではありません。また、過去の運⽤実績は、将来の運⽤成果を保証するものではありません。当資料で詳述した分析は、⼀定の仮定に基づくものであり、その結果の確実性を表明するものではありません。分析の際の仮定は変更されることもあり、それに伴い当初の分析の結果と差異が⽣じる場合があります。当資料の中で記載されている内容、数値、図表、意⾒などは特に記載がない限り当資料作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。ファンドの購⼊のお申し込みの場合には、投資信託説明書（交付⽬論⾒書）を販売会社よりあらかじめまたは同時にお渡ししますので、必ず内容をご確認の上、ご⾃⾝でご判断ください。投資信託は預⾦や保険契約と異なり、預⾦保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録⾦融機関は投資者保護基⾦には加⼊しておりません。ファンドのお取引に関しては、⾦融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適⽤はありません。ファンドは、実質的に株式など値動きのある有価証券など（外貨建資産には、為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。これらの運⽤による損益はすべて受益者の皆様に帰属します。

お申し込みの際は、必ず「投資信託説明書（交付⽬論⾒書）」をご覧下さい。

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販 売 ⽤ 資 料

インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジあり＞」（毎⽉決算型）【愛称︓世界のベスト】
インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞」（毎⽉決算型）【愛称︓世界のベスト】
追加型投信／内外／株式

収益分配⾦に関する留意事項■分配⾦は、預貯⾦の利息とは異なり、投資信託の純資産から⽀払われますので、分配⾦が⽀払われると、その⾦額相当分、基準価額は下がります。

■分配⾦は、計算期間中に発⽣した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて⽀払われる場合があります。その場合、当期決算⽇の基準価額は前期決算⽇と⽐べて下落することになります。また、分配⾦の⽔準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を⽰すものではありません。

(注）分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積⽴⾦および④収益調整⾦です。分配⾦は、分配⽅針に基づき、分配対象額から⽀払われます。
＊上記はイメージ図であり、実際の分配⾦額や基準価額を⽰唆するものではありませんのでご留意下さい。

■受益者のファンドの購⼊価額によっては、分配⾦の⼀部ないし全部が、実質的には元本の⼀部払戻しに相当する場合があります。

※元本払戻⾦（特別分配⾦）は実質的に元本の⼀部払戻しとみなされ、その⾦額だけ個別元本が減少します。また、元本払戻⾦（特別分配⾦）部分は⾮課税扱いとなります。
普通分配⾦︓個別元本（受益者のファンドの購⼊価額）を上回る部分からの分配⾦です。
元本払戻⾦（特別分配⾦）︓個別元本を下回る部分からの分配⾦です。分配後の受益者の個別元本は、元本払戻⾦（特別分配⾦）の額だけ減少します。

（注）普通分配⾦に対する課税については、投資信託説明書（交付⽬論⾒書）「⼿続・⼿数料等」の「ファンドの費⽤・税⾦」をご参照下さい。
当資料ご利⽤の際は、１ページ⽬の「当資料のお取扱いにおけるご注意」をお読みください。

お申し込みの際は、必ず「投資信託説明書（交付⽬論⾒書）」をご覧下さい。

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分 配金 の お知ら せ販 売 用 資 料

インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジあり＞」（毎月決算型）【愛称：世界のベスト】
インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞」（毎月決算型）【愛称：世界のベスト】
追加型投信／内外／株式ファンドの特色◆ 主としてマザーファンド※１受益証券への投資を通じて、日本を含む世界各国（エマージング国を除く）の株式の中から、独自のバリュー・アプローチによりグローバル比較で見た割安銘柄を厳選し投資します。
※１ ファンドが投資対象とするマザーファンドは、「インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド」です。

◆ 銘柄選択にあたっては、独自の財務分析、経営力、ビジネス評価等ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行います。

◆ 為替変動リスクについて、対応の異なる2つのファンドがあります。
＜為替ヘッジあり＞では、実質外貨建資産について 、原則として、対円での為替ヘッジを行うことに より、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
＜為替ヘッジなし＞では、実質外貨建資産について 、原則として 、対円での為替ヘッジを行いません。

◆ 毎月の資金受け取りニーズに対応したファンドです。
◇運用を継続しながら、毎月一定水準※2の分配金を支払うことで、受益者の資金受け取りニーズに対応する商品です。
◇分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。ファンドの分配方針に基づき、各期に支払われる分配金は、各期中に発生したファンドの投資収益の範囲内で支払われる場合のほか、投資収益の範囲を超えて支払われる場合があります。
◇各期中に発生したファンドの投資収益の範囲を超えて分配金が支払われる場合は、前期までの繰越分などを加えて支払うことがあります。この場合、当期の分配金支払後基準価額が前期の分配金支払後基準価額と比べて下落します。詳しくは、後述の「収益分配金に関する留意事項」をご確認ください。
※２ 毎月支払う分配金の水準は、委託会社が分配方針に基づき決定し、一定期間維持することを基本とします。ただし、委託会社は運用状況によりその水準の見直しを行います。また、分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。

◆ ＜為替ヘッジあり＞はMSCIワールド・インデックス（税引後配当込み、円ヘッジベース）※3、＜為替ヘッジなし＞はMSCIワールド・インデックス（税引後配当込み、円換算ベース） ※3 をベンチマーク※４とします。
※３ ◇MSCIワールド・インデックス（税引後配当込み、円ヘッジベース）とは、MSCI Inc.が算出する基準日前営業日のMSCIワールド・インデックス（税引後配当込み、円ヘッジベース）の数値です。MSCIワールド・インデックス（税引後配当込み、円換算ベース）とは、MSCI Inc.が算出する基準日前営業日のMSCIワールド・インデックス（税引後配当込み、米ドルベース）の数値を、委託会社が基準日当日の米ドル為替レート（対顧客電信売買相場の仲値）で独自に円換算したものです。
◇MSCIワールド・インデックスは、MSCI Inc.が算出する株式インデックス（指数）の一つです。MSCIインデックスは、MSCI Inc.の知的財産であり、MSCIはMSCI Inc.のサービスマークです。
◇この情報はMSCI Inc.の営業秘密であり、またその著作権はMSCI Inc.に帰属しており、その許諾なしにコピーを含め電子的、機械的な一切の手段その他あらゆる形態を用い、またはあらゆる情報保存、検索システムを用いて出版物、資料、データ等の全部または一部を複製・頒布・使用等することは禁じられています。また、ここに掲載される全ての情報は、信頼の置ける情報源から得たものでありますが、その確実性及び完結性をMSCI Inc.は何ら保証するものではありません。
◇MSCIワールド・インデックスの構成国や構成銘柄等は、適宜見直しが行われます。したがって、ファンドの投資対象国および投資対象銘柄は事前の予告なく変更されることがあります。
※４ ベンチマークとは、ファンドのパフォーマンス評価やポートフォリオのリスク管理を行う際の基準となる指標のことです。ファンドは、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を得ることを目的としていますが、ベンチマークを上回る投資成果をあげることを保証するものではありません。
＊各ファンドのベンチマークは、2023年９月21日を変更適用日として、以下の通り「配当込み指数」に変更しております。
＜為替ヘッジあり＞（変更前）MSCIワールド・インデックス（円ヘッジ指数）（変更後）MSCIワールド・インデックス（税引後配当込み、円ヘッジベース）＜為替ヘッジなし＞（変更前）MSCIワールド・インデックス（円換算指数）（変更後）MSCIワールド・インデックス（税引後配当込み、円換算ベース）◆ インベスコ・アセット・マネジメント・リミテッド(英国、オックスフォードシャー)に、マザーファンドの運用指図に関する権限を委託します。

※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
当資料ご利用の際は、１ページ目の「当資料のお取扱いにおけるご注意」をお読みください。

お申し込みの際は、必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧下さい。

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インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジあり＞」（毎月決算型）【愛称：世界のベスト】
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追加型投信／内外／株式ファンドの投資リスク
ファンドは実質的に国内外の株式など値動きのある有価証券等に投資しますので、以下のような要因により、基準価額が下落し、損失を被る場合があります。したがって、投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。購入のお申し込みの際は、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、必ず内容をご確認いただき、ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえ、ご自身でご判断ください。基準価額の変動要因として、①価格変動リスク（株式）、②信用リスク、③カントリー・リスク、④為替変動リスク、その他の留意点などがあります。

お申し込みメモ購 入 単 位
購 入 価 額換 金 価 額換 金 代 金
申込締切時間信 託 期 間繰 上 償 還決算
日
収 益 分 配課 税 関 係購入単位および確定拠出年金制度を利用する場合の購入単位は、お申し込みの販売会社にお問い合わせください。
＊分配金の受け取り方法により、「自動けいぞく投資コース」と「一般コース」の２コースがあります。
購入の申込受付日の翌営業日の基準価額
換金の申込受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を控除した価額原則として換金の申込受付日から起算して５営業日目からお支払いします。
原則として毎営業日の午後３時まで（販売会社所定の事務手続きが完了したもの）
無期限（設定日：1999年１月７日）
信託契約の一部解約により、＜為替ヘッジあり＞および＜為替ヘッジなし＞の受益権の総口数の合計が40億口を下回ることとなった場合などは、信託期間の途中で償還することがあります。
毎月23日（ただし、同日が休業日の場合は翌営業日）
毎月の決算日に分配方針に基づいて収益の分配を行います。分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
＊「自動けいぞく投資コース」でお申し込みの場合は、分配金は税引後無手数料で再投資されます。
課税上は株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、NISA（少額投資非課税制度）の適用対象であり、2024年１月１日以降は一定の要件を満たした場合にNISAの適用対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。配当控除は適用されません。

お客様にご負担いただく費用
投資信託は、ご購入・ご換金時に直接的にご負担いただく費用と信託財産で間接的にご負担いただく費用の合計額がかかります。

＜直接的にご負担いただく費用＞●購入時手数料：購入の申込受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社が定める3.30％（税抜3.00％）以内の率を乗じて得た額●信託財産留保額：換金の申込受付日の翌営業日の基準価額に0.30％の率を乗じて得た額＜信託財産で間接的にご負担いただく費用＞●運用管理費用（信託報酬）：日々の投資信託財産の純資産総額に年率1.903％（税抜1.73％）を乗じて得た額とします。運用管理費用（信託報酬）は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。
＊委託会社が受け取る報酬には、マザーファンドの運用指図に関する権限の委託先への報酬が含まれています。

●組入有価証券の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用などは、実費を投資信託財産中から支払うものとします。これらの費用は運用状況などによって変動するため、事前に具体的な料率、金額、計算方法および支払時期を記載できません。
●監査費用、目論見書・運用報告書の印刷費用などは、投資信託財産の純資産総額に対して年率0.11％(税抜0.10％)を上限として、毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支払うものとします。

※お客さまにご負担いただく費用の合計額については、保有期間などに応じて異なりますので、表示することができません。

※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
当資料ご利用の際は、１ページ目の「当資料のお取扱いにおけるご注意」をお読みください。

お申し込みの際は、必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧下さい。

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追加型投信／内外／株式

販売会社①
⾦融商品取引業者等の名称

登録番号

⽇本証券業
協会

⼀般社団法⼈ ⼀般社団法⼈ ⼀般社団法⼈
⽇本投資
⾦融先物
第⼆種⾦融
顧問業協会 取引業協会 商品取引業協会

アイザワ証券株式会社

⾦融商品取引業者 関東財務局⻑(⾦商)第3283号○○

あかつき証券株式会社

⾦融商品取引業者 関東財務局⻑(⾦商)第67号

○

○

○

阿波証券株式会社

⾦融商品取引業者 四国財務局⻑(⾦商)第1号○

岩井コスモ証券株式会社

⾦融商品取引業者 近畿財務局⻑(⾦商)第15号

○

○

○

auカブコム証券株式会社

⾦融商品取引業者 関東財務局⻑(⾦商)第61号

○

○

○

○

ＳＭＢＣ⽇興証券株式会社

⾦融商品取引業者 関東財務局⻑(⾦商)第2251号

○

○

○

○

株式会社ＳＢＩ証券

⾦融商品取引業者 関東財務局⻑(⾦商)第44号

○

○

○

○

○

株式会社SBI新⽣銀⾏（委託⾦融商品取引業者 株式会社SBI証券、登録⾦融機関マネックス証券株式会社）

関東財務局⻑(登⾦)第10号○

岡三にいがた証券株式会社 ※2

⾦融商品取引業者 関東財務局⻑(⾦商)第169号○

⾹川証券株式会社

⾦融商品取引業者 四国財務局⻑(⾦商)第3号○

極東証券株式会社

⾦融商品取引業者 関東財務局⻑(⾦商)第65号○

株式会社三⼗三銀⾏

登録⾦融機関東海財務局⻑(登⾦)第16号○

Jトラストグローバル証券株式会社

⾦融商品取引業者 関東財務局⻑(⾦商)第35号○

株式会社⼗六銀⾏※2

登録⾦融機関東海財務局⻑(登⾦)第7号○○(委託⾦融商品取引業者 めぶき証券株式会 登録⾦融機関社)

関東財務局⻑(登⾦)第45号○○

スルガ銀⾏株式会社※2

登録⾦融機関東海財務局⻑(登⾦)第8号○

損保ジャパンＤＣ証券株式会社（確定拠出年⾦のみの取り扱い）

⾦融商品取引業者 関東財務局⻑(⾦商)第106号○

⼤熊本証券株式会社

⾦融商品取引業者 九州財務局⻑(⾦商)第1号○

中銀証券株式会社

⾦融商品取引業者 中国財務局⻑(⾦商)第6号○

株式会社中国銀⾏

登録⾦融機関○○東海東京証券株式会社

⾦融商品取引業者 東海財務局⻑(⾦商)第140号○○

とうほう証券株式会社

⾦融商品取引業者 東北財務局⻑(⾦商)第36号○

東洋証券株式会社

⾦融商品取引業者 関東財務局⻑(⾦商)第121号○

株式会社⿃取銀⾏

登録⾦融機関中国財務局⻑(登⾦)第3号○

株式会社富⼭銀⾏※2

登録⾦融機関

北陸財務局⻑(登⾦)第1号○

内藤証券株式会社

⾦融商品取引業者 近畿財務局⻑(⾦商)第24号○

⻄⽇本シティTT証券株式会社

⾦融商品取引業者 福岡財務⽀局⻑(⾦商)第75号○

⽇産証券株式会社

⾦融商品取引業者 関東財務局⻑(⾦商)第131号○

ニュース証券株式会社

⾦融商品取引業者 関東財務局⻑(⾦商)第138号○

⽇本⽣命保険相互会社（確定拠出年⾦のみの取り扱い）

登録⾦融機関○株式会社常陽銀⾏※2

中国財務局⻑(登⾦)第2号

近畿財務局⻑(登⾦)第36号

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○

○

○

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※1 新規の募集・販売の取り扱いを停⽌しています。
※2 インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎⽉決算型）のみ取り扱いを⾏います。
当資料ご利⽤の際は、１ページ⽬の「当資料のお取扱いにおけるご注意」をお読みください。

お申し込みの際は、必ず「投資信託説明書（交付⽬論⾒書）」をご覧下さい。

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販売会社②
⾦融商品取引業者等の名称

登録番号

⽇本証券業協会

⼀般社団法⼈ ⼀般社団法⼈ ⼀般社団法⼈
⽇本投資
⾦融先物
第⼆種⾦融
顧問業協会 取引業協会 商品取引業協会

ひろぎん証券株式会社

⾦融商品取引業者 中国財務局⻑(⾦商)第20号○

フィデリティ証券株式会社

⾦融商品取引業者 関東財務局⻑(⾦商)第152号○

PayPay銀⾏株式会社

登録⾦融機関関東財務局⻑(登⾦)第624号○○

松井証券株式会社

⾦融商品取引業者 関東財務局⻑(⾦商)第164号○○

マネックス証券株式会社

⾦融商品取引業者 関東財務局⻑(⾦商)第165号○

株式会社みずほ銀⾏※1

登録⾦融機関○三津井証券株式会社

⾦融商品取引業者 北陸財務局⻑（⾦商）第14号○

株式会社三井住友銀⾏

登録⾦融機関関東財務局⻑(登⾦)第54号

株式会社三菱ＵＦＪ銀⾏※2（確定拠出年⾦のみの取り扱い）

登録⾦融機関三菱ＵＦＪ信託銀⾏株式会社

登録⾦融機関三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社

○

○

○

○

○

○

○

○

関東財務局⻑(登⾦)第5号

○

○

○

関東財務局⻑(登⾦)第33号

○○○

○

○

○

○

○

○

関東財務局⻑(登⾦)第6号※1

⾦融商品取引業者 関東財務局⻑(⾦商)第2336号○

めぶき証券株式会社※２

⾦融商品取引業者 関東財務局⻑(⾦商)第1771号○

楽天証券株式会社

⾦融商品取引業者 関東財務局⻑(⾦商)第195号○

ワイエム証券株式会社

⾦融商品取引業者 中国財務局⻑(⾦商)第8号○○※1 新規の募集・販売の取り扱いを停⽌しています。
※2 インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎⽉決算型）のみ取り扱いを⾏います。

設定・運⽤は商号等: インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第306号
加⼊協会︓⼀般社団法⼈投資信託協会
⼀般社団法⼈⽇本投資顧問業協会

ファンドの照会先︓お問い合わせダイヤル 03-6447-3100
受付︓営業⽇の午前9時から午後5時まで
ホームページ https://www.invesco.com/jp/ja/

当資料ご利⽤の際は、１ページ⽬の「当資料のお取扱いにおけるご注意」をお読みください。

お申し込みの際は、必ず「投資信託説明書（交付⽬論⾒書）」をご覧下さい。

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