社会福祉法人名 社会福祉法人 海陽会

あすなろクリーナース拠点区分 事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収

益

サ｜

ビス

活費

動増

減の用部

勘 定 科 目
寄附金収益
寄附金収益
就労支援事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
計画相談支援給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
合計
差引
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額

当年度決算(A)
1,000,000
1,000,000
122,918,390
122,918,390
145,288,788
120,621,709
68,068,762
51,247,237
1,305,710
16,736,925
7,914,154
7,914,154
16,0000
16,000269,207,178
98,529,151
6,480,000
76,271,866
420,000
3,048,296
12,308,989
29,603,902
11,961,889
362,966
234,396
4,424,438
7,884,014
1,414,984
448,550
1,786,943
1,030,645
55,077
18,688,734
154,224
488,534
1,041,810
101,360
714,7887,600
530,192
1,015,795
3,698,312
586,161
6,000
32,4001,137,297
638,597
1,341,750
1,575,408
1,959,350
270,000
15,000211,500
3,162,656
128,911,797
128,911,797
128,911,797
128,911,797
128,911,797
18,419,729
18,419,729-5,248,187-5,248,187

前年度決算(B)00116,926,179
116,926,179
146,975,396
121,663,451
66,968,060
53,420,821
1,274,570
17,162,514
7,879,431
7,879,431
270,000
270,000
0263,901,575
93,446,892
6,480,000
73,216,362
420,000
1,621,313
11,709,217
27,433,553
12,062,292
319,334
178,229
4,015,721
6,207,693
1,410,360
384,000
2,007,281
786,933
61,71014,519,652
184,6410
1,356,640
112,288493,842
94,000479,521783,971
1,356,625
550,647
14,00037,800669,170
780,912
1,362,950
1,557,558
2,483,200
285,9510100,000
1,815,936
122,010,649
122,010,649
122,010,649
122,010,649
122,010,649
17,918,794
17,918,794-5,221,374-5,221,374

増減(A)-(B)
1,000,000
1,000,0005,992,211
5,992,211-1,686,608-1,041,742
1,100,702-2,173,584
31,140-425,589
34,72334,723-254,000-270,000
16,0005,305,603
5,082,259
0
3,055,504
0
1,426,983
599,772
2,170,349-100,403
43,63256,167408,717
1,676,321
4,624
64,550-220,338
243,712-6,633
4,169,082-30,417
488,534-314,830-10,928
220,946-86,400
50,671
231,824
2,341,687
35,514-8,000-5,400468,127-142,315-21,200
17,850-523,850-15,951
15,000111,500
1,346,720
6,901,148
6,901,1486,901,148
6,901,148
6,901,148
500,935
500,935-26,813-26,813

あすなろクリーナース拠点区分 事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

サ｜
ビス
活動
外増
減の部

収
益費

収

別益

増費の用部

繰越
活
動
増
減
差額の部

当年度決算(A)288,905,126-19,697,948
560
560
14,192,250
14,192,250
14,192,810
306,054
306,054

前年度決算(B)
270,108,166-6,206,591
866
866
10,205,613
10,205,613
10,206,479
380,250
380,250

増減(A)-(B)18,796,960-13,491,357-306-306
3,986,637
3,986,637
3,986,331-74,196-74,196

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
固定資産売却益
車輌運搬具売却益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
建物売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)その他積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)その他積立金積立額

306,054
13,886,756-5,811,19200
49,99949,99949,999
1
0
1
0
0
0
0
1
49,998-5,761,194-228,119,788-233,880,982
00001,000,000
1,000,000

380,250
9,826,229
3,619,638
234,000
234,00000
234,000
3
3
0
234,000
234,000
16,568,263
16,568,263
16,802,266-16,568,266-12,948,628-226,171,160-239,119,788
00
11,000,000
11,000,000
00-74,196
4,060,527-9,430,830-234,000-234,000
49,99949,999-184,001-2-3
1-234,000-234,000-16,568,263-16,568,263-16,802,265
16,618,264
7,187,434-1,948,628
5,238,80600-11,000,000-11,000,000
1,000,000
1,000,000-234,880,982-228,119,788-6,761,194

用

特減

勘 定 科 目サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息支払利息

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)