平成２５年度 決算報告
１．損 益 計 算 書 （正味財産増減計算書）（平成２５年４月１日 から 平成２６年３月３１日 まで）
科目

当 年 度

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益① 会費収入② 事業収入・人材育成収入・事業受託収入③ 協賛金収入④ 補助金収入⑤ 雑収入
・受取利息・雑収入
経常収益計

前 年 度

（単位：円）
増減14,620,000

15,520,000-900,000023,076,250
1,400,000
00
47,314,250
810,000
00-24,238,000
590,000
0

8,229
0

9,761
177,471-1,532-177,471

39,104,479

63,831,482-24,727,003

315,106
1,009,080
1,546,448
309,249
2,720,206
152,250
14,815,319
464,0590562,566
185,886
2,073,046
03,387,417
1,277,785
35,063,335
507,2200-247,460
823,194-526,598
309,249-667,211-1,125,535-20,248,016-43,161
021,331,717

43,057,255-21,725,538②管理費支出
・役員報酬
・給料手当
・退職金
・福利厚生費
・会議費
・旅費交通費・通信運輸費・什器備品費
・消耗品費
・貸借費
・光熱水道・共益費
・租税公課
・雑費
・要員費
・修繕費
・寄付金
・減価償却引当支出

3,000,000
9,994,455
1,481,000
1,960,028
122,240
276,983
1,180,347
0362,369
2,012,247
772,669
131,100
1,026,253
2,500,000
0003,240,000
11,073,474
0
2,536,926
961,492
781,515
1,668,583
0645,986
2,711,640
666,554
97,200645,2433,360,000
0053,120-240,000-1,079,019
1,481,000-576,898-839,252-504,532-488,236
0-283,617-699,393
106,115
33,900381,010-860,00000-53,120

管理費計24,819,691

28,441,733-3,622,042

経常費用計

46,151,408

71,498,988-25,347,580

当期経常増減額-7,046,929-7,667,506

620,577（２）経常費用①事業費支出・会議費
・旅費交通費・講演会費
・謝金
・調査研究費
・印刷費・事業委託費
・人材育成経費
・図書等販売費
事業費計

1（単位：円）
科

目

当 年 度

２．経常外増減の部（１）経常外収益① 固定資産売却益② 退職給与引当預金取り崩し収入

前 年 度

増

減

0
1,237,654

0001,237,654

0

1,237,654

46,83143,054

3,777

222

232

-10

47,05343,2863,767

当期経常外増減額

1,190,601-43,286

1,233,887

当期一般正味財産増減額-5,856,328-7,710,792

1,854,464

一般正味財産期首残高

43,777,533

51,488,325-7,710,792

一般正味財産期末残高

37,921,205

43,777,533-5,856,328000

当期指定正味財産増減額

000

指定正味財産期首残高000

指定正味財産期末残高

00

037,921,205

43,777,533-5,856,328

経常収益計（２）経常外費用
①

固定除却損

②

退職給付引当資産取得支出
経常費用計

Ⅱ 指定正味財産増減の部①固定資産受贈益
・土地受贈益Ⅲ 正味財産期末残高2２．損 益 計 算 書 （正味財産増減計算書）事業別内訳表（平成２５年４月１日 から 平成２６年３月３１日 まで）（単位：円）科 目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
1 経常増減の部（１）経常収益①会費収入②事業受託収入③協賛金収入④雑収入
・受取利息・雑収入
経常収入計（２）経常費用①事業支出
・会議費
・旅費交通費
・講演会費
・調査研究費・事業委託費・人材育成経費
・印刷費
・謝金
事業費計
②管理費支出
・役員報酬
・給料手当
・退職金
・福利厚生費
・会議費
・旅費交通費・通信運搬費・消耗品費・賃貸費
・光熱水費・共益費
・租税公課・雑費・要員費
管理費計
経常費用計
当期経常増減額
2 経常外増減の部（１）経常外収益
退職給与引当資産取崩収入
経常外収益計（２）経常外経費
・固定除却損・退職給与引当資産取得支出
経常外経費計
当期経常外増減額
当期正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高継１実施事業等会計
継２

地域情報化
普及啓発

小 計

人材育成

その他
事業会計

法人会計

合 計

0000000000000000000000
23,076,250
1,400,000
00024,476,250

14,620,000
0008,229
014,628,22914,620,000
23,076,250
1,400,000

00277,290
00000277,290

000
00
146,28500146,28500277,29000146,28500423,57501,009,080
1,269,158
2,720,206
14,815,319
317,7740309,249
20,440,786

315,10600000
152,2500467,356

315,106
1,009,080
1,546,448
2,720,206
14,815,319
464,059
152,250309,249
21,331,717

513,000
342,000
855,000
1,709,052 1,139,368 2,848,420
253,251
168,834
422,085
335,165
223,443558,608000000
65,88026,62892,50819,255
6,886
26,141
113,298
46,632
159,930
42,642
18,881
61,52300
057,096
23,70080,796
427,500
285,000
712,500
3,536,139 2,281,372 5,817,511
3,813,429 2,427,657 6,241,086-3,813,429 -2,427,657 -6,241,086

1,995,000
6,646,313
984,865
1,303,419
001,028,822
318,110
1,751,705
672,5130894,144
1,662,500
17,257,391
37,698,177-13,221,927

150,000
499,72274,05098,001
122,240
276,983
59,017
18,118100,61238,633
131,100
51,313125,000
1,744,789
2,212,145
12,416,084

3,000,000
9,994,455
1,481,000
1,960,028
122,240
276,983
1,180,347
362,369
2,012,247
772,669
131,100
1,026,253
2,500,000
24,819,691
46,151,408-7,046,929

0
0

0
0

1,237,654
1,237,654

1,237,654
1,237,654

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3,813,429 -2,427,657 -6,241,086
14,915,468 9,943,645 24,859,113
11,102,039 7,515,988 18,618,027

0000-13,221,927
17,729,106
4,507,179

46,831
222
47,053
1,190,601
13,606,685
1,189,314
14,795,999

46,831
222
47,053
1,190,601-5,856,328
43,777,533
37,921,205

00
0
4,507,179

000
14,795,999

00
0
37,921,205

0
00
0
0
11,102,039

0
0

0
0
0
0
0
0
7,515,988 18,618,027

3

8,229
0
39,104,479

３． 収

支計算

書（平成２５年４月１日 から 平成２６年３月３１日 まで）
科

目

予 算 額

（単位：円）

決 算 額

増

減

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入① 会費収入16,000,000

14,620,000

1,380,000② 事業受託収入

50,000,000

23,076,250

26,923,750③ 協賛金収入

600,000

1,400,000-800,000④ 雑収入

0・受取利息10,000

8,229

1,771

・雑収入

10,0000

10,00066,620,000

39,104,479

27,515,521

・役員報酬3,600,000

3,000,000

600,000

・給料手当

11,500,000

9,994,455

1,505,545

0

1,481,000-1,481,000

2,500,000

1,960,028

539,972

・会議費

500,000

122,240

377,760

・旅費交通費700,000

276,983

423,017

・通信運輸費1,200,000

1,180,347

19,653

・什器備品費200,000

0200,000・消耗品費

200,000

362,369-162,369

・貸借費

3,150,000

2,012,247

1,137,753

・光熱水道・共益費

300,000

772,669-472,669

・租税公課

100,000

131,100-31,100

・雑費

737,607

1,026,253-288,646

・要員費

3,400,000

2,500,000

900,000000

・会議費

300,000

315,106-15,106

・旅費交通費200,000

1,009,080-809,080

・講演会費

1,800,000

1,546,448

253,552

・調査研究費2,000,000

2,720,206-720,2060152,250-152,250

35,000,000

14,815,319

20,184,681

・謝金

300,000

309,249-9,249・人材育成経費

600,000

464,059

135,941

事業活動支出計（B）

68,287,607

46,151,408

22,136,199

事業活動収支差額（A）－（B）＝（C）-1,667,607-7,046,929

5,379,322

事業活動収入計（A）
２．事業活動支出①管理費支出

･退職金・福利厚生費・減価償却引当支出②事業費支出・印刷費・事業委託費

4科目

予 算 額

決 算 額

増

減

Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入①特定資産取崩収入・退職給付引当預金取崩収入

01,237,654-1,237,654

・事業推進安定基金取崩収入

03,855,107-3,855,107

0

00

0

5,092,761-5,092,761

・退職給付引当預金支出

0

222

-222

・事業推進安定基金支出

18,000,000

5,457

17,994,543

・固定資産充当額取崩収入②敷金・保証金戻り収入
・敷金戻り収入
投資活動収入（D）
２．投資活動支出①特定資産取得支出②固定資産取得支出0・固定資産充当額支出000・固定資産除却損

046,831-46,831

投資活動支出（E）

18,000,000

52,51017,947,490

投資活動収支差額（Ｄ）－（E）＝（F）-18,000,000

5,040,251-23,040,251

000000000

財務活動支出計（H）

000

財務活動収支差額（G）－（H）＝（I）

000000000

当 期 収 支 差 額 （C）＋（F）＋（ I） ＋（ K）-19,667,607-2,006,678-17,660,929

前期

19,667,607

19,667,607

0

次期

0

17,660,929-17,660,929

Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入①借入金収入・短期借入金収入
財務活動収入計（G）
２．財務活動支出・雑支出

Ⅳ 予備費支出・予備費(J)
予備費支出計（K）

繰繰

越収
越支収

差額

(L)

支差額

( (L)+(A)+(D)+(G) ) - ( (B)+(E)+(H)+(J) )5

４． 貸借対照表（平成２６年３月３１日）
前 年 度

当 年 度

目

科（単位：円）増

減

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現 金 ・ 預 金 ・ そ の 他 金 券
金
収
未金
払
前
長 期 前 払 費 用金
替
立

7,631,724
14,732,775
2,268,000
1,512,000
04,655,347
25,684,191
25,550488,300

2,976,377-10,951,416
2,242,450
1,512,000-488,300流 動 資 産 合 計

26,144,499

30,853,388-4,708,889

退職 給付 引当 預金
事 業 推 進 安 定 化 基金

020,260,276

1,237,432
24,109,926-1,237,432-3,849,650

特 定 資 産 合 計

20,260,276

25,347,358-5,087,082

品権金

1
182,300
551,760

46,832
182,300
602,100-46,8310-50,340

その他固定資産合計

734,061

831,232-97,171

固 定 資 産 合 計

20,994,337

26,178,590-5,184,253

計

47,138,836

57,031,978-9,893,142

金
金
金

9,162,346
055,285

11,548,764
0468,249-2,386,418
0-412,964

流 動 負 債 合 計

9,217,631

12,017,013-2,799,382

退 職 給 付 引 当 金

01,237,432-1,237,432

固 定 負 債 合 計

01,237,432-1,237,432

計

9,217,631

13,254,445-4,036,814

事 業 推 進 安 定 化 基 金 積 立 金
固 定 資 産 充 当 額
次 期 繰 越 金

20,260,276
017,660,929

24,109,926
0
19,667,607-3,849,650
0-2,006,678

正 味 財 産 合 計
負 債 及 び 正 味 財 産

37,921,205
47,138,836

43,777,533
57,031,978-5,856,328-9,893,142

２ 固定資産(１）特定資産(２）その他固定資産
什電敷資備器話 加 入合産

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
払受り

未仮預

２ 固定負債

負債合

Ⅲ 正味財産の部

合 計

6

５．

貸借対照表

事業別内訳表（平成２６年３月３１日）
科目

実施事業等会計（単位：円）

その他会計

法人会計

合計

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現 金 ・ 預 金 ・ そ の 他 金 券
未収
金
前払
金
長 期 前 払 費 用
立替金

2,175,041
0646,380
430,92005,075,097
14,652,775
1,508,220
1,005,480
0381,586
80,000113,400
75,6000

7,631,724
14,732,775
2,268,000
1,512,000

流 動 資 産 合 計

3,252,341

22,241,572

650,586

26,144,499

退職 給付引当 預金
事 業 推 進 安 定 化 基金

020,260,276

0000020,260,276

特 定 資 産 合 計

20,260,276

0020,260,276

品
権
金

043,296
157,2520
129,889
366,920

19,11527,5881
182,300
551,760

その他固定資産合計

200,548496,80936,704734,061

固 定 資 産 合 計

20,460,824

496,80936,70420,994,337

資計

23,713,165

22,738,381

687,290

47,138,836

金金
金

1,206,343
0
15,756

7,744,364
0
36,765

211,6390
2,764

9,162,346
055,285流 動 負 債 合 計

1,222,099

7,781,129

214,4039,217,631

退 職 給 付 引 当 金0000

固 定 負 債 合 計

0000

1,222,099

7,781,129

214,4039,217,631

事 業 推 進 安 定 化 基 金 積 立 金
固 定 資 産 充 当 額
次 期 繰 越 金

20,260,276
02,230,790

0014,957,252

00472,887

20,260,276
017,660,929

正 味 財 産 合 計
負 債 及 び 正 味 財 産

22,491,066
23,713,165

14,957,252
22,738,381

472,887
687,290

37,921,205
47,138,836

２ 固定資産(１）特定資産(２）その他固定資産
什
電敷器
備
話 加 入産合Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未仮預払受り２ 固定負債

負債合計

Ⅲ 正味財産の部

合 計

7

６．

財産

目録

（平成２６年３月３１日 現在）科

目

金（単位：円）額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金
現金（金庫保有高）
預金
普通預金（福岡銀行熊本支店）
普通預金（肥後銀行本店）
普通預金（郵便局振替口座）
その他金券
未 収 金
前 払 金
立 替 金
仮 払 金

659
7,463,390（ 1,760,616）（ 5,669,992）（ 32782）
167,675

7,631,724

14,732,775
2,268,000
0024,632,499

流動資産合計
２ 固定資産（１）特定資産退職給付引当預金事業推進安定化基金
特定資産合計020,260,276
20,260,276（２）その他固定資産
什器備品
電話加入権 電話２本分
長期前払費用
敷金
その他固定資産合計

1
182,300
1,512,000
551,760
2,246,061
47,138,836

資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
預り金
未払金
仮受金
流動負債合計55,285
9,162,346
09,217,631

Ⅲ 固定負債
退職給付引当金00

固定負債合計
負債合計

9,217,631

正味財産37,921,205

8

７． 財 務 諸 表 に 対 す る 注 記
１．重要な会計方針（１）固定資産の原価償却について什器備品・・・・・直接法による減価償却を実施している。
（２）引当金の計上基準について退職給付引当金・・年度末の本給与月額に勤続年数を乗じて得た額を計上している。
（３）資金の範囲について資金の範囲は、現金預金、未収金・未払金、前払金・前受金、未収会費・前受会費、前払費用・前受収益及び立替金・預り金を含めることにしている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記２に記載のとおりである。
（４）消費税の会計処理について消費税の会計処理は税込み方式によっている。

２．次期繰越収支差額（単位：円）

科 目
現金預金・その他金券
未収金
前払金
長期前払費用
立替金
その他固定資産
資産合計
未払金
預り金
固定資産充当額
負債合計
次期繰越収支差額

前期末残高
4,655,347
25,684,191
25,5500488,300
831,232
31,684,620
11,548,764
468,249
012,017,013
19,667,607

当期末残高
7,631,724
14,732,775
2,268,000
1,512,000
0734,061
26,878,560
9,162,346
55,28509,217,631
17,660,929

３．特定資産の増減額及びその残高（単位：円）

科 目
特定資産

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

退職給付引当資産

1,237,432

222

1,237,654

0

事業推進安定化基金

24,109,926

5,457

3,855,107

20,260,276

25,347,358

5,679

5,092,761

20,260,276

合 計

9

４．固定資産の取得価格及び当期末残高（単位：円）品 目
購入月
ビジネスホン Ｈ09.03
パソコン
Ｈ19.08パソコン
Ｈ21.02
パソコン
Ｈ21.02
合計

取得原価 前期末残高 当期償却額 除却額 当期末残高
342,938
101110,250
11,025
11,025
0
115,500
17,903
17,9030115,500
17,903
17,9030684,188
46,832
0 46,831
1５．引当金の明細（単位：円）

科 目

期首残高

退職給付引当金合 計

1,237,432
1,237,432

当期減少額
目的使用
その他
222 1,237,654
0
222 1,237,654
0

当期増加額

８． 附属

明細書

１．特定資産の明細
特定資産の明細は「財務諸表に対する注記３.」に記載している。
２．引当金の明細
引当金の明細は「財務諸表に対する注記５.」に記載している。

10

期末残高00