会計名

令和3年度生福資金貸付事務費会計

資 金 収 支 計 算 書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

事

業

活動による

収

支

施
設
整備等による
収支その他の活動による収
支勘 定 科 目
0128 経常経費補助金収入
収0129 都道府県補助金収入
8112 生活困窮者就労準備支援等補助金収入
入 0137 その他の収入
8333 雑収入
事業活動収入計(1)0094 人件費支出
7112 職員給与支出
7113 職員賞与支出
7115 非常勤職員給与支出
7118 法定福利費支出0095 事業費支出0096 貸付調査償還指導費支出
7211 貸付調査償還促進費支出
7212 民生委員実費弁償費支出
0097 業務委託費支出
7221 市町村社協事務費支出
支0098 債権管理強化推進費支出
7231 債権管理強化推進費支出0099 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7313 諸謝金支出
7314 委員等報酬支出
0100 旅費交通費支出
7315 役職員旅費支出
7316 委員等旅費支出
7317 講師等旅費支出
7318 研修研究費支出
7319 事務消耗品費支出
出7114 器具什器費支出
7320 印刷製本費支出
7321 水道光熱費支出
7324 通信運搬費支出
7325 会議費支出
7327 業務委託費支出
7328 手数料支出
7330 賃借料支出
7331 土地･建物賃借料支出
7332 租税公課支出
7336 電算処理費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)予算(A)14,474,000
14,474,000
14,474,000
40,00040,00014,514,000
34,200,000
17,200,000
5,300,000
8,000,000
3,700,000
158,981,000
6,481,000676,000
5,805,000
151,000,000
151,000,000
1,500,000
1,500,000
64,772,000
70,00024,000290,000
318,000
200,000
100,000
18,00020,0002,700,000
2,600,000
1,500,000
800,000
5,700,000
10,00030,000,000
10,000,000
3,000,000
480,000
10,0007,250,000
257,953,000△243,439,000

決算(B)14,474,000
14,474,000
14,474,000
23,15823,15814,497,158
33,847,496
17,178,950
5,192,474
7,847,072
3,629,000
147,736,426
6,125,189
320,189
5,805,000
141,018,223
141,018,223
593,014593,01454,129,097
66,997
14,000147,000
57,79924,75733,042002,166,478
2,583,790
1,369,345
713,549
4,156,394
1,566
27,146,062
5,707,006
2,424,148
461,1233,700
7,110,140
235,713,019△221,215,861

差異(A)-(B)00016,842
16,842
16,842352,504
21,050107,526
152,928
71,000
11,244,574
355,811355,8110
9,981,777
9,981,777
906,986
906,986
10,642,903
3,003
10,000143,000
260,201
175,243
66,95818,00020,000533,522
16,210130,655
86,451
1,543,606
8,434
2,853,938
4,292,994
575,852
18,8776,300
139,860
22,239,981△22,223,13900000
677,000
244,613,000
55,000245,345,000
1,856,000000
222,517,137
50,824
222,567,961
1,352,10000677,000
22,095,863
4,176
22,777,039
503,900

1,856,000
243,489,000

1,352,100
221,215,861

503,900
22,273,139

支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 8925 一般会計繰入金収入
8926 生活福祉資金会計繰入金収入
入 8927 要保護不動産生活資金会計繰入金収入
その他の活動による収入計(7)7925 一般会計繰入金支出支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)169

資 金 収 支 計 算 書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)勘 定科 目予算(A)50,00000

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

00170

決算(B)

差異(A)-(B)―50,000000000会計名

令和3年度生福資金貸付事務費会計事 業 活 動 計 算 書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0055 経常経費補助金収益0056 都道府県補助金収益益
5112 生活困窮者就労準備支援等補助金収益
サービス活動収益計(1)0021 人件費
4112 職員給与
4113 職員賞与
4114 賞与引当金繰入4115 非常勤職員給与4118 法定福利費0022 事業費0023 貸付調査償還指導費
4211 貸付調査償還促進費
4212 民生委員実費弁償費0024 業務委託費
費4221 市町村社協事務費0025 債権管理強化推進費
4231 債権管理強化推進費0026 事務費
4311 福利厚生費
4313 諸謝金
4314 委員等報酬0027 旅費交通費
4315 役職員旅費
4316 委員等旅費
4319 事務消耗品費
4337 器具什器費
用4320 印刷製本費
4321 水道光熱費
4324 通信運搬費
4325 会議費
4327 業務委託費
4328 手数料4330 賃借料
4331 土地･建物賃借料
4332 租税公課
4336 電算処理費
4711 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0070 その他のサービス活動外収益益
5852 雑収益
サービス活動外収益計(4)
収サ｜

ビス

活動

増減の部

サ｜
ビス
活 費
動外増 用
減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 5962 生活福祉資金会計繰入金収益
別 益 5963 要保護不動産生活資金会計繰入金収益増
特別収益計(8)減 費 4961 一般会計繰入金費用の 用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)部
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 国庫補助金等特別積立金取崩額(14)171

当年度決算(A)14,474,000
14,474,000
14,474,000
14,474,000
33,938,196
17,178,950
3,576,107
1,707,067
7,847,072
3,629,000
147,736,426
6,125,189
320,189
5,805,000
141,018,223
141,018,223
593,014593,01454,129,097
66,997
14,000147,000
57,79924,75733,042
2,166,478
2,583,790
1,369,345
713,549
4,156,394
1,566
27,146,062
5,707,006
2,424,148
461,1233,700
7,110,140
16,065
235,819,784△221,345,784
23,15823,15823,158

前年度決算(B)17,974,000
17,974,000
17,974,000
17,974,000
34,056,537
16,066,383
3,987,620
1,616,367
9,030,368
3,355,799
151,593,180
6,107,875
302,875
5,805,000
144,659,016
144,659,016
826,289826,289
33,943,541
66,663042,000200,754
192,251
8,503
1,495,994
771,305
782,381349,736
2,282,005
0
13,722,517
12,133,597
1,842,584
253,805200
0
16,065
219,609,323△201,635,323
1,103
1,103
1,103

増減(A)-(B)△3,500,000△3,500,000△3,500,000△3,500,000△118,341
1,112,567△411,513
90,700△1,183,296
273,201△3,856,754
17,314
17,3140△3,640,793△3,640,793△233,275△233,275
20,185,556
334
14,000105,000△142,955△167,494
24,539670,484
1,812,485
586,964
363,813
1,874,389
1,566
13,423,545△6,426,591
581,564
207,318
3,500
7,110,140
016,210,461△19,710,461
22,05522,05522,055

023,158△221,322,626
222,517,137
50,824
222,567,961
1,352,100
1,352,100
221,215,861△106,765△1,613,685△1,720,450
0

0
1,103
△201,634,220
209,003,639
84,096
209,087,735
8,011,747
8,011,747
201,075,988△558,232△1,023,323△1,581,555
0

0
22,055△19,688,406
13,513,498△33,272
13,480,226△6,659,647△6,659,647
20,139,873
451,467△590,362△138,895
0

事 業 活 動 計 算 書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

動増減差額の部

勘 定 科 目その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)172

当年度決算(A)00

前年度決算(B)00

増減(A)-(B)00△1,720,450△1,581,555△138,895

173

資産

脚注
1. 減価償却費の累計額\7,039,953

資産の部合計の23,877,803

部
当年度末
23,859,056
9,385,056
14,474,000
018,747
18,747
18,747

令和3年度生福資金貸付事務費会計0001 流動資産
1111 現金預金
1133 未収補助金
1173 要保護不動産担保型生活資金会計貸付金
0003 固定資産
0005 その他の固定資産
1316 器具及び備品

会計名

52,518,820

前年度末52,484,008
52,399,912
0
84,09634,81234,81234,812△28,641,017

増減△28,624,952△43,014,856
14,474,000△84,096△16,065△16,065△16,065

負債の部
当年度末
0011 流動負債
25,566,1232112 事業未払金
340,9422121 未払費用
754,2532123 職員預り金
233,495
2151 一般会計借入金
311,5232152 生活福祉資金会計借入金
22,218,843
2172 賞与引当金
1,707,067
負債の部合計25,566,123
純 資 産 の 部
0018 次期繰越活動増減差額△1,688,320
3311 次期繰越活動増減差額△1,688,320
3312 (うち当期活動増減差額)△106,765
純資産の部合計△1,688,320
負債及び純資産の部合計23,877,803

令和 4年 3月31日現在

貸 借 対 照 表

増減△28,534,252
340,942△7,094,332
28,821
98,135△21,998,518
90,700△28,534,252△106,765△106,765
451,467△106,765△28,641,017

前年度末
54,100,375
07,848,585
204,674
213,388
44,217,361
1,616,367
54,100,375△1,581,555△1,581,555△558,232△1,581,555
52,518,820(単位：円)

174

令和3年度生福資金貸付事務費会計

2

固定負債

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
未払費用
職員預り金
一般会計借入金
生活福祉資金会計借入金
賞与引当金

2 固定資産(1) その他の固定資産器具及び備品

貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産現金預金
未収補助金

会計名

産

ﾊﾟｿｺﾝ一式
ﾓﾃﾞﾑ一台ｼｽﾃﾑ用ｻｰﾊﾞ一式
ｼｽﾃﾑ用ﾊﾟｿｺﾝ一式
ｼｽﾃﾑ用ﾌﾟﾘﾝﾀ一式

固定負債合計負債合計
差引純資産

流動負債合計

目

―
―
―
―
―
―

2010年
2013年
2015年
2015年
2015年

―
―

取得年度

令和 4年 3月31日 現在

その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

福祉資金課
福祉資金課
福祉資金課
福祉資金課
福祉資金課

流動資産合計肥後銀行水道町支店

場所・物量等

財
使用目的等

貸付業務
貸付業務
貸付業務
貸付業務
貸付業務
小計

貸付事務資金として

録

―
―
―
―
―
―

―
―

374,850
160,650
2,012,236
3,461,306
1,049,658

取得価額

―
―
―
―
―
―

―
―

374,849
141,9072,012,235
3,461,305
1,049,657

25,566,123△1,688,320

340,942754,253
233,495
311,523
22,218,843
1,707,067
25,566,123

118,7431
1
1
18,747
18,747
18,74723,877,803

9,385,056
14,474,000
23,859,056

減価償却累計額貸借対照表価額(単位：円)

別紙４