2024 年 5 月 23 日
各位
不動産投資信託証券発行者名
東京都中央区日本橋兜町 5 番 1 号
平和不動産リート投資法人
代 表 者 名 執 行 役 員
本 村彩（コード番号：8966）
資産運用会社名
平和不動産アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 代表取締役 社長執行役員
平 野 正 則問 合 せ 先 企画財務部長
川崎 菜穂美TEL. 03-3669-8771

資金の借入れ及び借入金の返済に関するお知らせ
平和不動産リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、下記の通り、資金の借入れ及び借入金の返済を行うことについて決定しましたので、お知らせ致します。
記
１．資金の借入れ（1）借入れの内容
タームローン 75
借借入入金

利トランシェＡ
先

株式会社三井住友銀行、株式会社りそな銀行

額560 百万円率

基準金利(全銀協 3 ヵ月日本円 TIBOR)＋0.410％（注 1）

借 入 実 行 日

2024 年 5 月 31 日

借入方法

上記借入先と 2024 年 5 月 29 日付で締結予定の個別貸付契約に基づく借入れ

利払期日

毎年 1 月、4 月、7 月、10 月の各月末（初回の利払期日は 2024 年 7 月 31 日）及び元本返済期日（但し、それぞれ同日が営業日でない場合は直前の営業日）

元本返済期日2028 年 11 月 30 日

元本返済方法

期限一括返済担

無担保・無保証保タームローン 75
借借入
入金

利トランシェＢ
先

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

額

225 百万円率

未定（固定金利）（注 2）

借 入 実 行 日

2024 年 5 月 31 日

借入方法

上記借入先と 2024 年 5 月 29 日付で締結予定の個別貸付契約に基づく借入れ

利払期日

毎年 1 月、4 月、7 月、10 月の各月末（初回の利払期日は 2024 年 7 月 31 日）及び元本返済期日（但し、それぞれ同日が営業日でない場合は直前の営業日）

ご注意：この文書は、本投資法人の資金の借入れ及び借入金の返済に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目
論見書並びに訂正事項分をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願い致します。

- 1 -元本返済期日2028 年 11 月 30 日

元本返済方法

期限一括返済担

無担保・無保証保

タームローン 75
借借入入金

利トランシェＣ
先

株式会社三井住友銀行、株式会社りそな銀行

額3,320 百万円率

基準金利(全銀協 3 ヵ月日本円 TIBOR)＋0.560％（注 1）

借 入 実 行 日

2024 年 5 月 31 日

借入方法

上記借入先と 2024 年 5 月 29 日付で締結予定の個別貸付契約に基づく借入れ

利払期日

毎年 1 月、4 月、7 月、10 月の各月末（初回の利払期日は 2024 年 7 月 31 日）及び元本返済期日（但し、それぞれ同日が営業日でない場合は直前の営業日）

元本返済期日2031 年 5 月 30 日

元本返済方法

期限一括返済担

無担保・無保証保タームローン 75
借借入
入金

利トランシェＤ
先

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

額2,000 百万円率

未定（固定金利）（注 2）

借 入 実 行 日

2024 年 5 月 31 日

借入方法

上記借入先と 2024 年 5 月 29 日付で締結予定の個別貸付契約に基づく借入れ

利払期日

毎年 1 月、4 月、7 月、10 月の各月末（初回の利払期日は 2024 年 7 月 31 日）及び元本返済期日（但し、それぞれ同日が営業日でない場合は直前の営業日）

元本返済期日2031 年 5 月 30 日

元本返済方法

期限一括返済担

無担保・無保証保（注 1） 利払期日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、各利息計算期間の初日の 2 営業日前に全銀協 TIBOR 運営機関が公表する 3 ヵ月日本円 TIBOR になります。なお、全銀協 TIBOR 運営機関が公表する日本円 TIBOR については、同協会のホームページ（https://www.jbatibor.or.jp/rate/）でご確認頂けます。
（注 2） 利率については、決定した時点で改めてお知らせ致します。

（2）借入れの理由
上記借入金の全額（6,105 百万円）を、下記「２．返済する借入金」に記載の既存借入金の返済資金に充当します。
２．返済する借入金
タームローン 28
借借入
入残トランシェＢ

先

株式会社三井住友銀行、株式会社りそな銀行、株式会社三菱ＵＦＪ銀行

高4,880 百万円

借 入 実 行 日2015 年 10 月 30 日

元本返済期日2024 年 5 月 31 日

タームローン 51
借入

先

トランシェＡ
株式会社三菱ＵＦＪ銀行

ご注意：この文書は、本投資法人の資金の借入れ及び借入金の返済に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目
論見書並びに訂正事項分をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願い致します。

- 2 -

借入

残

高225 百万円

借 入 実 行 日

2021 年 5 月 31 日

元本返済期日2024 年 5 月 31 日

タームローン 72-①
借借入
入

残先

株式会社三井住友銀行

高1,000 百万円

借 入 実 行 日

2023 年 8 月 3 日

元本返済期日2024 年 5 月 31 日

３．本借入れ及び既存借入金の返済を実行した後の有利子負債の状況（単位：百万円、単位未満切捨て）
実行前

実行後（注）

増減

短期借入金

1,000

0-1,000

1 年以内に返済期日が到来する長期借入金

11,935

11,935-

長期借入金

93,202

94,202

1,000

借入金合計
1 年以内に償還期日が到来する投資法人債
投資法人債（1 年以内に償還期日が到来する投資法人債を除く）

106,137

106,137-1,000

0-1,000

7,900

7,900-

投資法人債合計

8,900

7,900

-1,000

有利子負債合計

115,037

114,037-1,000（注)「実行後」には、本日公表した資金の借入れ及び借入金の返済のほか、2024 年 5 月 31 日付で償還期限を迎える第 4回投資法人債の全額償還が反映された後の金額を記載しています。

４．その他
本借入れに係るリスクについては、2024 年 5 月 20 日に提出した有価証券届出書及び 2024 年 2 月 29日に提出した有価証券報告書に記載されている「投資リスク」の内容から変更はありません。
以＊上本投資法人のホームページアドレス ： https://www.heiwa-re.co.jp/

ご注意：この文書は、本投資法人の資金の借入れ及び借入金の返済に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びに訂正事項分をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願い致します。

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