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日 時：2021/7/20 13:16:00
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当ファンドの仕組みは次の通りです｡
商 品 分 類
信 託 期 間追加型投信／海外／不動産投信
2016年９月５日から2026年12月14日
安定的な収益の確保と投資信託財産の中長期的な運 用 方 針成長を目指して運用を行います。
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社が主要投資対象 運用する「ＬＭ・オーストラリアＲＥＩＴファンド（適格機関投資家専用）」を主要投資対象とします。
投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
株式への直接投資は行いません。
組 入 制 限
外貨建資産への直接投資は行いません。
デリバティブの直接利用は行いません。
年２回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。ただし、分配を行わないことがあります。
分 配 方 針
分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等
収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。

オーストラリアＲＥＩＴファンド（年２回決算型）

運 用 報 告 書（全 体 版）
第10期（決算日 2021年６月14日）

受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申しあげます。
さて、「オーストラリアＲＥＩＴファンド（年２回決算型）」は2021年６月14日に第10期の決算を行いました。
ここに期間中の運用状況についてご報告申しあげます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申しあげます。

〒220-8611 神奈川県横浜市西区みなとみらい３-１-１＜照会先＞ ホームページ：https://www.soam.co.jp/
サポートデスク：045-225-1651（受付時間 営業日の午前９時～午後５時）

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オーストラリアＲＥＩＴファンド（年２回決算型）【運用報告書の表記について】・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

○最近５期の運用実績
基
決

算

期

準
税
分

(分配落)

価
み 期
金 騰
円

込
配

円

落

0

額
投
中 証
率 組
％

資

信

入

比

5.8

託
純
券
総
率

資

産
額

％

百万円

98.8

1,169

６期(2019年６月14日)

11,677

７期(2019年12月16日)

11,705

0

0.2

97.8

1,403

８期(2020年６月15日)

8,842

0

△24.5

98.1

1,279

９期(2020年12月14日)

10,688

0

20.9

98.4

1,577

10期(2021年６月14日)

12,500

0

17.0

102.1

1,463

（注） 当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を特定しておりません。

○当期中の基準価額と市況等の推移
年

月
(期 首)
2020年12月14日
12月末
2021年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
(期 末)
2021年６月14日

日

基円
10,688
10,99010,53910,890
11,395
11,95012,030

％
－
2.8
△ 1.4
1.9
6.6
11.8
12.6

託
券
率
％
98.4
93.1
97.5
98.0
97.5
98.7
97.9

12,500

17.0

102.1

準

価
騰

（注） 騰落率は期首比です。

－ 1 －

額
落

率

投
証
組

資

信

入

比

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オーストラリアＲＥＩＴファンド（年２回決算型）○運用経過(2020年12月15日～2021年６月14日)

期中の基準価額等の推移（注） 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー
マンスを示すものです。
（注） 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注） 分配金再投資基準価額は、期首（2020年12月14日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注） 上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因
当ファンドの主な投資対象である「LM・オーストラリアREITファンド（適格機関投資家専用）」の基準価額（分配金再投資ベース）が上昇したことから、当ファンドの基準価額も上昇しました。

（注） 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。騰落率は前期末（2020年12月14日）からのものです。
（注） 騰落率は分配金再投資ベースです。

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オーストラリアＲＥＩＴファンド（年２回決算型）

投資環境
オーストラリアリート市場は上昇しました。当期初から2021年２月にかけては、米国でバイデン新政権の追加経済対策観測を背景に米国債利回りが上昇したことを受けて、オーストラリアの債券利回りが上昇したことなどから、オーストラリアリート市場は軟調な展開となりました。国内で新型コロナウイルス変異株への警戒感が強まったことなども、オーストラリアリート市場にマイナスとなりました。しかし、３月以降は2020年
10-12月期のオーストラリアGDP（国内総生産）成長率が予想を上回ったことや、オーストラリア準備銀行による低金利政策が維持されるとの観測が強まったことなどから、オーストラリアリート市場は反発しました。その後当期末にかけても、オーストラリア準備銀行が長期にわたって低金利政策を維持する方針を示したこと
や、新型コロナウイルスのワクチン接種が進み経済活動正常化への期待が高まったことなどから、オーストラ
リアリート市場は上昇しました。オーストラリア株式市場が史上最高値を更新したこともオーストラリアリー
ト市場を押し上げました。
オーストラリアドル・円相場は、オーストラリアドル高・円安となりました。当期初から2021年２月にかけては、新型コロナウイルスのワクチン実用化への期待が広がったことや、オーストラリアの債券利回りが上昇
し日本とオーストラリアの金利差拡大が意識されたことなどから、オーストラリアドル買い・円売りが優勢となりました。３月以降も2020年10-12月期のオーストラリアGDP成長率が予想を上回ったことや、ワクチンの普及により景気回復への期待感が高まったことなどが、オーストラリアドルを押し上げました。その後当期末にかけては、欧州での新型コロナウイルスの感染再拡大を受けてリスク回避姿勢が意識されたことなどが上値を抑えましたが、主要国におけるワクチン接種の拡大や国内の経済活動の正常化などが下支えとなり、オース
トラリアドルは対円で底堅い展開となりました。

当ファンドのポートフォリオ○当ファンド「LM・オーストラリアREITファンド（適格機関投資家専用）」への投資を高位に保つ運用を行いました。
・LM・オーストラリアREITファンド（適格機関投資家専用）「LM・オーストラリアREITマザーファンド」の受益証券への投資を通じて、主にオーストラリアの証券取引所に上場している不動産投資信託証券に投資しました。

当ファンドのベンチマークとの差異
当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を特定しており
ません。

－ 3 －

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オーストラリアＲＥＩＴファンド（年２回決算型）

分配金
基準価額水準、市況動向等を考慮して、収益分配は見送りとさせていただきました。なお、収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

○分配原資の内訳（単位：円、１万口当たり・税込み）
項
当期分配金

目

第10期
2020年12月15日～
2021年６月14日－(対基準価額比率)

－％

当期の収益

－

当期の収益以外
翌期繰越分配対象額－
3,929（注） 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注） 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

○今後の運用方針○当ファンドLM・オーストラリアREITファンド（適格機関投資家専用）への投資を通じて、主としてオーストラリア証券
取引所に上場している不動産投資信託証券に投資します。
・LM・オーストラリアREITファンド（適格機関投資家専用）「LM・オーストラリアREITマザーファンド」受益証券への投資を通じて、主にオーストラリアの証券取引所に上場している不動産投資信託証券に投資を行うことにより、配当収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指します。
・FOFs用短期金融資産ファンド（適格機関投資家専用）
主としてわが国の公社債に投資を行い、安定した運用を目指します。

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オーストラリアＲＥＩＴファンド（年２回決算型）○１万口当たりの費用明細項目(2020年12月15日～2021年６月14日)

金

当
額

期
比 率

円
（a） 信

託

報

項

目

の

概

要

％

酬

64

0.565

(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率

（

投

信

会

社

）

(19)

(0.165)

委託した資金の運用の対価

（

販

売

会

社

）

(43)

(0.384)

交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価

（

受

託

会

社

）

( 2)

(0.016)

運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

（b） そ

の

費

用

0

0.003

(b)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

（

監

用

）

( 0)

(0.003)

監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用

64

0.568

合

他
査

費

計

期中の平均基準価額は、11,299円です。
（注） 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注） 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。
（注） 各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

－ 5 －

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オーストラリアＲＥＩＴファンド（年２回決算型）－ 6 －

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オーストラリアＲＥＩＴファンド（年２回決算型）○売買及び取引の状況(2020年12月15日～2021年６月14日)

投資信託証券
銘
国内

柄

ＬＭ・オーストラリアＲＥＩＴファンド（適格機関投資家専用）

買
口

数
口
134,218,252

付
金

売
額
千円
114,000

口

数
口427,463,150

付
金

額
千円
382,000（注） 金額は受け渡し代金。

○利害関係人との取引状況等(2020年12月15日～2021年６月14日)

該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2020年12月15日～2021年６月14日)
該当事項はございません。

○自社による当ファンドの設定・解約状況
該当事項はございません。

－ 7 －(2020年12月15日～2021年６月14日)

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オーストラリアＲＥＩＴファンド（年２回決算型）○組入資産の明細

銘(2021年６月14日現在)

柄

ＬＭ・オーストラリアＲＥＩＴファンド（適格機関投資家専用）
ＦＯＦｓ用短期金融資産ファンド（適格機関投資家専用）
合計

期首(前期末)
口
数

口

当

口
1,850,097,915
20,0751,850,117,990

口1,556,853,017
20,075
1,556,873,092

数

評

期
価

末

額
千円
1,495,201
19
1,495,221

比

率
％
102.1
0.0
102.1

（注） 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

○投資信託財産の構成
項(2021年６月14日現在)

目

評

当
価

期
額
千円
1,495,221
85,248
1,580,469

投資信託受益証券
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額（注） 比率は、投資信託財産総額に対する評価額の割合です。

－ 8 －

末
比

率
％
94.6
5.4
100.0

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オーストラリアＲＥＩＴファンド（年２回決算型）○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2021年６月14日現在)
項

目○損益の状況

当 期 末

項(2020年12月15日～2021年６月14日)
目円(A) 資産
コール・ローン等
投資信託受益証券(評価額)未収入金(B) 負債

1,580,469,095
70,247,653
1,495,221,442
15,000,000
116,523,604

未払解約金

107,538,341

未払信託報酬

8,941,725

未払利息
その他未払費用(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元本
次期繰越損益金(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

192
43,346
1,463,945,491
1,171,114,994
292,830,497
1,171,114,994口
12,500円(A) 配当等収益
受取配当金
支払利息
(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損(C) 信託報酬等(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前期繰越損益金(F) 追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)(H) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)
分配準備積立金

当期

円
39,800,028
39,818,782△
18,754
178,349,937
210,976,808△ 32,626,871△ 8,985,071
209,164,894△ 22,407,795
106,073,398( 273,407,378)(△167,333,980)
292,830,497
0292,830,497
106,073,398( 273,407,378)(△167,333,980)
186,757,099（注） 当ファンドの期首元本額は1,475,947,922円、期中追加設定元本 （注） 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
額は119,507,287円、期中一部解約元本額は424,340,215円です。
（注） 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税（注） １口当たり純資産額は1.2500円です。
等相当額を含めて表示しています。
（注） 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（38,161,151円）、費用控除後の有価証券等損益額（44,683,113円）、信託約款に規定する収益調整金（273,407,378円）および分配準備積立金（103,912,835円）より分配対象収益は460,164,477円（１万口当
たり3,929円）ですが、当期に分配した金額はありません。

○分配金のお知らせ
１万口当たり分配金（税込み）

0円

○お知らせ
約款変更について2020年12月15日から2021年６月14日までの期間に実施いたしました約款変更は以下の通りです。
・投資対象とする投資信託証券の運用会社名称変更に伴い、投資信託約款に所要の変更を行いました。
（変更日：2021年４月１日）

－ 9 －

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当期中の運用経過と今後の運用方針
基準価額等の推移
10,000

4

9,950

3

9,900

2

9,850

1

9,800

10
11
12
第10期首 2019/9

2020/1

純資産総額（億円）（右軸）
基準価額（円）
（左軸）

2

3

4

5

分配金再投資基準価額（左軸）

6

7

8

0
9
第10期末

第10期首：9,897円
第10期末：9,879円（既払分配金0円）
騰落率：△0.2％（分配金再投資ベース）（注１）分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注２）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。
また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。
（注３）分配金再投資基準価額は、2019年９月25日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因
日銀による「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」政策が継続され、引き続き良好な国債需給環境が継続した
ことから、当期の短期国債利回りはマイナス圏で推移しました。
また、日銀は当座預金の一部に△0.1％のマイナス金利を適用する方針を維持したことから、無担保コール翌日物金利は概ね△0.08〜△0.01％近辺で推移しました。
このような中、
コールローン等の比率を高めた運用を行いましたが、マイナス利回りや信託報酬などの要因により、基準価額（分配金再投資ベース）
は小幅に下落しました。

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投資環境
（％）
0.05

日銀による「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」
政策が継続され、引き続き良好な国債需給環境が継続したことから、
当期の短期国債利回りは概ねマイナ
ス圏で推移しました。また、
日銀は当座預金の一部に△0.1％のマイナス金利を適用する方針を維持したことから、無担保コール翌日物金利は概ね△0.08〜△0.01％近辺で推移しました。

無担保コール翌日物金利

0.00
△0.05
△0.10
△0.15
当期首

当期末

当ファンドのポートフォリオ
主要投資対象である「短期金融資産 マザーファンド」の受益証券を高位に組み入れ、これを維持しました。
【「短期金融資産 マザーファンド」の運用経過】
日銀の金融緩和継続により短期国債のマイナス金利が常態化する中、コールローン等の比率を高めた運用を行
い、市場運用ができない資金は受託銀行の金銭信託へ預け入れました。

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当ファンドの組入資産の内容○組入ファンド
当期末
2020年９月25日
100.0％
0.0％

短期金融資産 マザーファンド
その他
組入ファンド数

1（注）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

○資産別配分

○国別配分○通貨別配分

その他
0.0％

親投資信託証券
100.0％

日本
100.0％

円
100.0％（注）資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。

当ファンドのベンチマークとの差異
当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を特定しておりません。

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分配金
基準価額水準、市況動向等を考慮して、収益分配は見送りとさせていただきました。
なお、収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
（１万口当たり・税引前）
第10期
2019年９月26日〜2020年９月25日

項目
当期分配金
（対基準価額比率）

（円）
（％）

−
(−)

当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額

（円）
（円）
（円）

−
−
483

（注１）
「当期の収益」及び「当期の収益以外」は、円未満を切り捨てて表示していることから、合計した額が「当期分配金」と一致しない場合が
あります。
（注２）
当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注３）−印は該当がないことを示します。

今後の運用方針
主として、短期金融資産 マザーファンドの受益証券への投資を通じて、わが国の短期金融資産等（短期公社債および短期金融商品を含みます。）
を中心に投資を行います。

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1万口当たりの費用明細項目（ａ）信託報酬（投信会社）（販売会社）（受託会社）（ｂ）売買委託手数料（株式）（新株予約権証券）（オプション証券等）（新株予約権付社債（転換社債））（投資信託証券）（商品）（先物・オプション）（ｃ）有価証券取引税（株式）（新株予約権証券）（オプション証券等）（新株予約権付社債（転換社債））（公社債）（投資信託証券）（ｄ）その他費用

当期（2019年9月26日〜2020年9月25日）
項目の概要
金額
比率
14円
0.143％ （ａ）信託報酬＝〔期中の平均基準価額〕
×信託報酬率
期中の平均基準価額は9,888円です。
信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています｡（11）（0.110） 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価（1）（0.011） 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価（2）（0.022） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価−−〔期中の売買委託手数料〕（ｂ）売買委託手数料＝
×10,000〔期中の平均受益権口数〕
（−）
（−）
（−）
（−） 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払（−）（−） う手数料
（−）
（−）
（−）
（−）
−
（−）
（−）
（−）
（−）
（−）
（−）
1

（保管費用）（−）（監査費用）
（その他）
合計

（1）
（0）
15

（−）
（−）
（−）
（−）
−

〔期中の有価証券取引税〕（ｃ）有価証券取引税＝×10,000〔期中の平均受益権口数〕（−）（−） 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関す（−） る税金
（−）
（−）
（−）
0.005
〔期中のその他費用〕（ｄ）
その他費用＝×10,000〔期中の平均受益権口数〕（−） 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用（0.005） 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用（0.000） その他は、金銭信託預入に係る手数料等
0.148（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）
は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、
当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファン
ドに対応するものを含みます。
（注２）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注３）「比率」欄は、１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

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当期中の運用経過と今後の運用方針
基準価額等の推移
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10,150300

10,100200

10,050100

10,00010
1112
第13期首 2019/9

2020/1

純資産総額
（億円）
（右軸）
基準価額
（円）
（左軸）

2

3

4

5

参考指数
（左軸）

6

7

8

0
9
第13期末

第13期首：10,129円
第13期末：10,124円
騰落率：△0.0％(注)参考指数は、2019年9月25日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因
日銀による「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」政策が継続され、引き続き良好な国債需給環境が継続した
ことから、当期の短期国債利回りはマイナス圏で推移しました。
また、日銀は当座預金の一部に△0.1％のマイナス金利を適用する方針を維持したことから、無担保コール翌日物金利は概ね△0.08〜△0.01％近辺で推移しました。
このような中、
コールローン等の比率を高めた運用を行い、基準価額は横ばい推移となりました。

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投資環境
（％）
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日銀による「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」
政策が継続され、引き続き良好な国債需給環境が継続したことから、
当期の短期国債利回りは概ねマイナ
ス圏で推移しました。また、
日銀は当座預金の一部に△0.1％のマイナス金利を適用する方針を維持したことから、無担保コール翌日物金利は概ね△0.08〜△0.01％近辺で推移しました。

無担保コール翌日物金利

0.00
△0.05
△0.10
△0.15
当期首

当期末

当ファンドのポートフォリオ
日銀の金融緩和継続により短期国債のマイナス金利が常態化する中、コールローン等の比率を高めた運用を行
い、市場運用ができない資金は受託銀行の金銭信託へ預け入れました。

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当ファンドの組入資産の内容○上位10銘柄
当期末における該当事項はありません。
○国別配分○資産別配分

短期金融資産等
100.0％○通貨別配分

日本
100.0％

円
100.0％（注）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

当ファンドのベンチマークとの差異
当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。
以下のグラフは、
当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率の対比です。
（％）
0.1

基準価額
参考指数
0.0

△0.1

△0.2

第13期

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今後の運用方針
わが国の短期金融資産等（短期公社債および短期金融商品を含みます。）
を中心に投資を行い、わが国の無担保コール翌日物金利の累積投資収益率を上回る運用成果をめざします。

1万口当たりの費用明細項目（ａ）売買委託手数料

当期（2019年9月26日〜2020年9月25日）
金額
比率
−円
−%

（株式）
（新株予約権証券）（オプション証券等）（新株予約権付社債（転換社債））（投資信託証券）（商品）（先物・オプション）（ｂ）有価証券取引税

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（−）
（−）
（−）
（−）
（−）
（−）
−

（株式）
（新株予約権証券）（オプション証券等）（新株予約権付社債（転換社債））（公社債）（投資信託証券）（ｃ）その他費用

（−）
（−）
（−）
（−）
（−）
（−）
0

（保管費用）（−）（監査費用）
（その他）
合計

（−）
（0）
0

項目の概要

〔期中の売買委託手数料〕（ａ）売買委託手数料＝
×10,000〔期中の平均受益権口数〕（−）（−） 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払（−） う手数料
（−）
（−）
（−）
（−）
−
〔期中の有価証券取引税〕（ｂ）有価証券取引税＝×10,000〔期中の平均受益権口数〕（−）（−） 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関す（−） る税金

（−）
（−）
（−）
0.000

〔期中のその他費用〕（ｃ）その他費用＝×10,000〔期中の平均受益権口数〕（−） 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用（−） 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用（0.000） その他は、金銭信託預入に係る手数料等
0.000（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）
は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注２）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注３）「比率」欄は、１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額（10,126円）
で除して100を乗じたものです。

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