収 支 予 算 書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
法人本部
社会福祉法人

阿智村社会福祉協議会
勘 定 科 目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

寄附金収入
経常経費寄附金収入
収 受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
退職手当積立基金預け金差益
入 流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
貸付事業支出
負担金支出
負担金支出
その他の負担金支出
その他の支出
退職手当積立基金預け金差損
流動資産評価損等による資金減少額
資産評価損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)支出

固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
ソフトウェア取得支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
そ 収
退職給付引当資産取崩収入の 入積立資産取崩収入
他
拠点区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計(7)動基金積立資産支出に積立資産支出
よ 支
退職給付引当資産支出
る 出
積立資産支出収
備品等購入積立資産
拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)(単位：円)
当初予算額

前年度予算額

1,000
1,000
99,0002,515,000
120,000
2,395,000
02,615,000
33,699,000
1,875,000
10,180,000
2,000,000
17,704,000
1,940,000
180,000
10,00010,000160,000
2,224,000
82,00020,00040,00030,000345,000
142,000
80,00050,000115,000
35,00010,000250,000
160,000
305,000
10,000350,000
150,000
30,00020,0000
20,00020,00020,0001,246,000
1,246,000
0037,369,000△ 34,754,000
0
0
0
0
0
0
0
14,042,000
14,042,000
034,026,000
048,068,000
0
11,228,000
11,128,000
100,000
100,000
2,170,000
0
13,398,000
34,670,000
0△ 84,000

1,000
1,000
99,000120,000
120,00000
220,000
12,055,000
1,950,000
5,210,000
1,050,000
2,645,000
1,200,000
140,000
10,00020,000110,000
2,750,000
60,00010,00040,00030,000250,000
110,000
80,00050,000200,000
20,00010,000180,000
230,000
220,000
10,000350,000
100,000
30,000470,000
0
20,00020,00020,000000014,965,000△ 14,745,000
545,000
125,000
420,0000545,000△ 545,000
0
10,000,000
010,000,000
25,795,000
035,795,0000
100,0000
100,000
100,000
8,810,000
11,150,000
20,060,000
15,735,0000445,000

26,465,000
26,381,000

26,020,000
26,465,000

差引増減額

備

考

0
0
0
2,395,000
02,395,000
02,395,000
21,644,000△ 75,000
4,970,000 ４名
950,000
15,059,000 ３名
740,000
40,0000△ 10,000
50,000△ 526,000
22,00010,0000095,00032,00000△ 85,000
15,000070,000△ 70,000
85,0000050,0000△ 450,000
00001,246,000
1,246,000
0022,404,000△ 20,009,000△ 545,000△ 125,000△ 420,000
0△ 545,000
545,000
0
4,042,000
14,042,000△ 10,000,000
8,231,000 退職手当、中退共、介護保険事業所より補填
012,273,000011,128,000
11,128,000
00△ 6,640,000 地域福祉推進事業会計へ△ 11,150,000△ 6,662,000
18,935,000
0△ 529,000
445,000△ 84,000

収 支 予 算 書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
地域福祉推進
社会福祉法人

阿智村社会福祉協議会
勘 定 科 目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

会費収入
一般会費収入法人会費収入経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
その他の補助金収入
受託金収入
収
市区町村受託金収入
その他の受託金収入
都道府県社協受託金収入
その他の受託金収入
入 貸付事業収入
償還金収入
負担金収入
負担金収入
その他の負担金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
支
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
貸付事業支出
貸付金支出
助成金支出
助成金支出
その他の助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)(単位：円)
当初予算額

前年度予算額収 拠点区分間繰入金収入
入 その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
支 積立資産支出
出 拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,150,000
1,650,000
500,000
18,100,000
18,100,000
18,100,000
7,302,000
7,107,000
7,107,000
195,000
195,00000775,000
775,000
775,000
45,00045,00028,372,000
22,500,000
240,000
14,320,000
2,950,000
2,410,000
2,580,000
2,696,000
400,000
155,000
143,000
190,000
330,000
1,478,000
2,477,000
105,000
25,00020,00060,000692,000
100,000
80,00020,000180,000
5,000
170,000
570,000
10,000235,000
50,00080,0000
10,00065,00000950,000
950,000
950,000
28,623,000△ 251,000
800,000
800,000
800,000
1,669,000
1,669,000
01,669,000△ 869,000
2,170,000
02,170,000
001,050,000
1,050,000
1,120,000
002,200,000
1,700,000
500,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
8,225,000
8,030,000
8,030,000
195,000
195,000
200,000
200,000
1,890,000
1,890,000
1,890,000
0027,515,000
22,370,000
250,000
13,750,000
3,050,000
2,380,000
2,940,000
2,400,000
300,000
150,000
140,0000
300,000
1,510,000
4,790,000
95,00015,00010,00060,000535,000
80,00090,00020,000240,000
5,000
170,000
3,060,000
55,000235,000
0
80,00020,00010,00010,000200,000
200,000
900,000
900,000
900,000
30,660,000△ 3,145,000
0
0
0
0
0
0
0
0
3,870,000
03,870,00000725,000
725,000
3,145,00000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1,240,000
1,240,000

1,240,000
1,240,000

収 施設整備等補助金収入
入施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支
車輌運搬具取得支出
出 その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

差引増減額

備

考

△ 50,000△ 50,000
03,100,000
3,100,000
3,100,000△ 923,000△ 923,000△ 923,000
00△ 200,000△ 200,000△ 1,115,000△ 1,115,000△ 1,115,000 配食サービス弁当代
45,00045,000 退職手当事務費
857,000
130,000△ 10,000
570,000 ５名（うち１名派遣）△ 100,000
30,000△ 360,000
296,000
100,000
5,000
3,000
190,000
30,000△ 32,000△ 2,313,000
10,00010,00010,0000
157,000
20,000△ 10,000
0△ 60,00000△ 2,490,000 配食サービス受託内容変更△ 45,000
050,0000△ 20,000
055,000△ 200,000△ 200,000
50,00050,00050,000△ 2,037,000
2,894,000
800,000
800,000 共同募金
800,000
1,669,000
1,669,000 共同募金配分車両
01,669,000△ 869,000△ 1,700,000 法人本部事業会計より補填
0△ 1,700,00000325,000 退職手当、地域福祉サービス区分事業へ補填
325,000△ 2,025,0000000収 支 予 算 書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
共同募金配分金
社会福祉法人 阿智村社会福祉協議会
勘 定 科 目
経常経費補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入事
事業活動収入計(1)
業
事業費支出
活
日用品費支出
動
燃料費支出
に
車輌費支出
よ
事務費支出
る 支
旅費交通費支出
収
研修研究費支出
支事務消耗品費支出
印刷製本費支出
出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)収入

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)(単位：円)
当初予算額

前年度予算額

差引増減額

備

1,170,000
1,170,000
1,170,000
1,170,000
210,000
150,000
10,00050,000960,000
20,000450,000
40,00010,00070,000150,000
100,000
10,000100,000
10,0001,170,0000001,290,000
1,290,000
1,290,000
1,290,000
270,000
200,000
20,00050,0001,020,000
20,000460,000
50,00010,00080,000160,000
100,000
20,000100,000
20,0001,290,000000△ 120,000△ 120,000△ 120,000△ 120,000△ 60,000△ 50,000△ 10,000
0△ 60,000
0△ 10,000△ 10,000
0△ 10,000△ 10,000
0△ 10,000
0△ 10,000△ 120,000
0
0
0

0
0

0
0

0
0

考

収 支 予 算 書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
居宅介護等
社会福祉法人

阿智村社会福祉協議会
勘 定 科 目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

事業収入
その他の収入介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）収
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）入
利用者等利用料収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
受託事業収入（一般）
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
受託事業収入その他の収入受入研修費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
日用品費支出
消耗器具備品費支出
支
保険料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出出
職員被服費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)(単位：円)
当初予算額

前年度予算額支 拠点区分間繰入金支出
出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)350,000
350,000
13,510,000
12,270,000
11,000,000
11,000,000
1,270,000
10,0001,260,000
1,220,000
1,100,000
10,000110,000
10,00010,00010,00010,0001,610,000
1,500,000
1,500,000
20,00090,00090,00010,00010,000
15,480,000
12,080,000
2,750,000
620,000
7,280,000
1,430,000
355,000
30,00030,00020,00015,00050,000210,000
1,245,000
90,00040,00060,00050,00040,00080,000250,000
5,000
5,000
5,000
105,000
135,000
10,000335,000
25,00010,00013,680,000
1,800,000
846,000
846,000△ 846,000
0954,000

420,000
420,000
14,730,000
12,270,000
11,000,000
11,000,000
1,270,000
10,0001,260,000
2,430,000
2,200,000
10,000220,000
30,00030,000001,610,000
1,500,000
1,500,000
20,00090,00090,00010,00010,00016,770,000
14,220,000
2,700,000
620,000
9,200,000
1,700,000
215,000
30,00030,00020,00015,00020,000100,000
1,220,000
85,00020,00060,00050,00040,00070,000350,000
5,000
0
5,000
40,000120,0000
350,000
25,000015,655,000
1,115,000
245,000
245,000△ 245,0000870,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)2,540,000
3,494,000

1,670,000
2,540,000

差引増減額

備

考

△ 70,000△ 70,000△ 1,220,000
0
0
0
0
0
0
△ 1,210,000△ 1,100,000
0△ 110,000△ 20,000△ 20,000
10,00010,000 訪問型Ｃ
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 1,290,000△ 2,140,000
50,000 １名
0△ 1,920,000 ６名△ 270,000
140,000
000030,000110,000
25,0005,000
20,00000
0
10,000△ 100,000
05,000
065,00015,00010,000△ 15,000
0
10,000 退職手当事務費△ 1,975,000
685,000
601,000 退職手当、法人本部事業会計へ補填
601,000△ 601,000
084,000870,000
954,000

収 支 予 算 書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
第二幸寿苑
社会福祉法人

阿智村社会福祉協議会
勘 定 科 目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入収（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業収入
入事業費収入
事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入（一般）
その他の利用料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出支
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)(単位：円)
当初予算額

前年度予算額収 拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)支 拠点区分間繰入金支出
出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)59,400,000
54,780,000
49,200,000
49,200,000
5,580,000
120,000
5,460,000
1,100,000
1,000,000
100,000
3,520,000
10,0003,390,000
120,000
59,400,000
39,450,000
15,700,000
3,200,000
16,550,000
4,000,000
9,140,000
2,400,000
40,00050,00090,000420,000
3,840,000
20,000200,000
100,000
80,0001,900,000
7,190,000
300,000
100,000
10,00050,000150,000
100,000
300,000
210,000
4,650,000
10,000370,000
205,000
60,000600,000
55,00020,00055,780,000
3,620,000
0
0
0
0
0
0
0
3,176,000
3,176,000△ 3,176,0000444,000

61,640,000
57,850,000
52,300,000
52,300,000
5,550,000
150,000
5,400,000
220,000
200,000
20,0003,570,000
20,0003,400,000
150,000
61,640,000
46,200,000
17,600,000
3,850,000
19,750,000
5,000,000
9,220,000
2,900,000
40,00050,000100,000
450,000
3,800,0000
200,000
100,000
80,0001,500,000
6,990,000
300,000
50,0005,000
50,000150,000
80,000300,000
220,000
4,600,000
10,000345,000
185,000
20,000620,000
50,0005,000
62,410,000△ 770,000
3,950,000
3,950,000
03,950,000△ 3,950,000
2,000,000
2,000,000
1,230,000
1,230,000
770,0000△ 3,950,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)9,850,000
10,294,000

13,800,000
9,850,000

固定資産取得支出
支
車輌運搬具取得支出
出 その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

差引増減額

備

考

△ 2,240,000△ 3,070,000△ 3,100,000△ 3,100,000
30,000△ 30,000
60,000880,000
800,000
80,000△ 50,000△ 10,000△ 10,000△ 30,000△ 2,240,000△ 6,750,000△ 1,900,000 ６名△ 650,000△ 3,200,000 13名△ 1,000,000△ 80,000△ 500,000
00△ 10,000△ 30,000
40,00020,000000400,000
200,000
0
50,0005,000
0
020,0000△ 10,000
50,000025,00020,00040,000△ 20,000
5,000
15,000 退職手当事務費△ 6,630,000
4,390,000△ 3,950,000△ 3,950,000
0△ 3,950,000
3,950,000△ 2,000,000△ 2,000,000
1,946,000 退職手当、中退共、法人本部事業会計へ補填
1,946,000△ 3,946,000
04,394,000△ 3,950,000
444,000

収 支 予 算 書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
えんばな
社会福祉法人

阿智村社会福祉協議会
勘 定 科 目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入収（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業収入
入事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
食費収入（一般）
その他の利用料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出支
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)(単位：円)
当初予算額

前年度予算額

差引増減額

備

考

収 拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)支 拠点区分間繰入金支出
出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)48,520,000
42,490,000
38,170,000
38,170,000
4,320,000
80,0004,240,000
2,640,000
2,400,0000240,000
3,390,000
3,300,000
90,00048,520,000
34,720,000
8,570,000
1,800,000
20,450,000
3,900,000
9,530,000
2,400,000
40,00050,000120,000
480,000
2,550,000
1,640,000
230,000
80,0001,940,000
3,385,000
210,000
80,00010,00050,000300,000
105,000
200,000
200,000
900,000
10,000310,000
280,000
55,000640,000
15,00020,00047,635,000
885,0000000002,420,000
2,420,000△ 2,420,000
0△ 1,535,000

48,535,000
42,080,000
38,000,000
38,000,000
4,080,000
80,0004,000,000
3,005,000
2,700,000
30,000275,000
3,450,000
3,300,000
150,000
48,535,000
33,498,000
9,670,000
2,029,000
17,800,000
3,999,000
9,425,000
2,100,000
40,00050,000120,000
480,000
2,350,000
2,100,000
100,000
85,0002,000,000
3,735,000
190,000
40,000040,000280,000
60,000200,000
200,000
1,100,000
10,000450,000
370,000
95,000675,000
20,0005,000
46,658,000
1,877,000
135,000
135,000
135,000△ 135,000
135,000
135,000
700,000
700,000△ 565,000
01,177,000△ 15,000
410,000
170,000
170,000
240,0000
240,000△ 365,000△ 300,000△ 30,000△ 35,000△ 60,000
0△ 60,000△ 15,000
1,222,000△ 1,100,000 ３名△ 229,000
2,650,000 14名△ 99,000
105,000
300,0000000200,000△ 460,000
130,000△ 5,000△ 60,000△ 350,000
20,00040,00010,00010,00020,00045,00000△ 200,000
0△ 140,000△ 90,000△ 40,000△ 35,000△ 5,000
15,000 退職手当事務費
977,000△ 992,000△ 135,000△ 135,000△ 135,000
135,000△ 135,000△ 135,000
1,720,000 退職手当、中退共、法人本部事業会計へ補填
1,720,000△ 1,855,000
0△ 2,712,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)12,277,000
10,742,000

11,100,000
12,277,000

1,177,000△ 1,535,000

支出

固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 支 予 算 書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
ひだまり
社会福祉法人

阿智村社会福祉協議会
勘 定 科 目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

介護保険事業収入
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
収
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
入事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入

その他の利用料収入
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出支
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)(単位：円)
当初予算額

前年度予算額31,780,000
27,980,000
25,100,000
25,100,000
2,880,000
90,0002,790,000
1,870,000
1,700,000
170,000
1,930,000
10,0001,860,000
10,00050,00072,00072,00031,852,000
22,490,000
8,760,000
1,930,000
9,170,000
2,630,000
5,375,000
1,560,000
30,00030,00095,000250,000
2,430,000
10,000200,000
50,000720,000
2,065,000
130,000
40,00010,00050,000130,000
100,000
100,000
200,000
400,000
10,000150,000
350,000
60,000300,000
5,000
30,00029,930,000
1,922,000
1,963,000
1,963,000△ 1,963,000
0△ 41,000

31,850,000
28,600,000
25,400,000
25,400,000
3,200,000
03,200,000
1,450,000
1,300,000
150,000
1,800,000
20,0001,750,000
10,00020,0000031,850,000
22,745,000
10,312,000
2,202,000
7,480,000
2,751,000
5,760,000
1,450,000
30,00030,00090,000250,000
2,750,000
10,000200,000
50,000900,000
2,055,000
130,000
30,00010,00040,00060,00080,000100,000
180,000
400,000
5,000
250,000
380,000
80,000300,000
5,000
5,000
30,560,000
1,290,000
703,000
703,000△ 703,000
0587,000

7,787,000
7,746,000

7,200,000
7,787,000

差引増減額

備

考

△ 70,000△ 620,000△ 300,000△ 300,000△ 320,000
90,000△ 410,000
420,000
400,000
20,000130,000△ 10,000
110,000
0
30,00072,00072,0002,000△ 255,000△ 1,552,000 ３名△ 272,000
1,690,000 ５名△ 121,000△ 385,000
110,000
00
5,000
0△ 320,000000△ 180,000
10,0000
10,0000
10,00070,00020,0000
20,00005,000△ 100,000△ 30,000△ 20,0000025,000 退職手当事務費△ 630,000
632,000
1,260,000 退職手当、法人本部事業会計へ補填
1,260,000△ 1,260,000
0△ 628,000
587,000△ 41,000

収 支 予 算 書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
居宅介護支援社会福祉法人

阿智村社会福祉協議会
勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
その他の事業収入
入受託事業収入事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
保険料支出
車輌費支出
支 事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支

固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)(単位：円)
当初予算額

前年度予算額27,786,000
27,600,000
27,600,000
186,000
186,000
27,786,000
20,630,000
14,600,000
3,230,000
2,800,000
735,000
35,000700,000
2,325,000
125,000
25,00050,000250,000
60,000100,000
80,000470,000
20,000220,000
625,000
10,000250,000
5,000
35,00023,690,000
4,096,000
0
0
0
0
0
0
2,335,000
2,335,000△ 2,335,000
01,761,000

25,100,000
25,000,000
25,000,000
100,000
100,000
25,100,000
20,300,000
14,300,000
3,200,000
2,800,000
715,000
15,000700,000
1,740,000
125,000
20,00050,00050,00050,000250,000
100,000
420,000
20,000200,000
180,000
20,000250,000
5,000
022,755,000
2,345,000
1,100,000
1,100,000
1,100,000△ 1,100,000
1,100,000
1,100,000
1,230,000
1,230,000△ 130,000
0
1,115,000

2,965,000
4,726,000

1,850,000
2,965,000

差引増減額

備

考

2,686,000
2,600,000
2,600,000
86,00086,0002,686,000
330,000
300,000 ５名
30,0000
20,00020,0000585,00005,000
0200,000 主任介護支援専門員及び介護支援専門員更新研修
10,000△ 150,000△ 20,000
50,0000
20,000445,000 パソコンリース△ 10,0000035,000 退職手当事務費
935,000
1,751,000△ 1,100,000△ 1,100,000△ 1,100,000
1,100,000△ 1,100,000△ 1,100,000
1,105,000 退職手当、中退共、法人本部事業会計へ補填
1,105,000△ 2,205,0000646,000
1,115,000
1,761,000

収 支 予 算 書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
特養阿智荘
社会福祉法人

阿智村社会福祉協議会
勘 定 科 目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

寄附金収入
経常経費寄附金収入
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入（介護報酬収入）収
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
入施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
居住費収入（一般）
その他の利用料収入
その他の事業収入
受託事業収入（一般）
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
支
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)(単位：円)
当初予算額

前年度予算額10,00010,000353,330,000
286,600,000
259,500,000
400,000
26,700,000
23,850,000
21,500,000
21,500,000
2,350,000
2,350,000
42,660,000
1,100,000
60,000300,000
23,000,000
17,800,000
400,000
220,000
220,000
420,000
20,00050,000350,000
353,760,000
206,860,000
137,200,000
24,500,000
18,760,000
026,400,000
62,960,000
26,000,000
6,000,000
200,000
1,000,000
150,000
300,000
2,800,000
15,500,000
5,000,000
1,200,000
350,000
3,800,000
650,000
10,00056,080,000
1,310,000
150,000
650,000
500,000
800,000
150,000
900,000
1,000,000
30,00050,00040,000,000
4,000,000
450,000
3,110,000
30,0002,550,000
50,00050,000300,000
325,900,000
27,860,000
1,550,000
1,550,000
1,550,000△ 1,550,000
0022,236,000
22,236,000△ 22,236,000
04,074,000

1,000
1,000
345,430,000
279,350,000
253,000,000
350,000
26,000,000
23,850,000
21,500,000
21,500,000
2,350,000
2,350,000
42,010,000
1,100,000
60,000150,000
22,500,000
17,800,000
400,000
220,000
220,000
470,000
20,00050,000400,000
345,901,000
205,174,000
132,840,000
26,371,000
18,500,000
610,000
26,853,000
61,830,000
26,000,000
6,000,000
400,000
900,000
150,000
300,000
2,700,000
14,800,000
4,500,000
1,200,000
380,000
3,800,000
700,000
054,385,000
1,150,000
150,000
650,000
350,000
700,000
150,000
900,000
720,000
40,00050,00040,000,000
4,000,000
425,000
2,400,000
40,0002,550,000
50,00050,00010,000321,389,000
24,512,000
1,705,000
1,705,000
1,705,000△ 1,705,000
1,705,000
1,705,000
20,962,000
20,962,000△ 19,257,000
03,550,000

63,050,000
67,124,000

59,500,000
63,050,000

差引増減額

備

考

9,000
9,000
7,900,000
7,250,000
6,500,000
50,000700,00000000
650,00000
150,000
500,000
00
00△ 50,000
00△ 50,000
7,859,000
1,686,000
4,360,000 44名△ 1,871,000
260,000 12名△ 610,000△ 453,000
1,130,000
00△ 200,000
100,00000
100,000
700,000
500,000
0△ 30,000
0△ 50,000
10,0001,695,000
160,00000
150,000
100,00000
280,000 Wi-Fi追加△ 10,00000025,000710,000△ 10,000000290,000
4,511,000
3,348,000△ 155,000△ 155,000 介護ベッド更新△ 155,000
155,000△ 1,705,000△ 1,705,000
1,274,000 退職手当、中退共、法人本部事業会計へ補填
1,274,000△ 2,979,0000524,000
3,550,000
4,074,000

収 支 予 算 書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
総合計
社会福祉法人

阿智村社会福祉協議会
勘 定 科 目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

会費収入
その他の会費収入
一般会費収入法人会費収入
分担金収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
その他の補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
その他の受託金収入
都道府県社協受託金収入
その他の受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
その他の収入
負担金収入
負担金収入
その他の負担金収入
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）収
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
入事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
食費収入（特定）居住費収入（公費）居住費収入（一般）
居住費収入（特定）介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入

その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
市町村特別事業収入
市町村特別事業収入（公費）市町村特別事業収入（一般）
受託事業収入受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入（保険等査定減）(単位：円)
当初予算額

前年度予算額2,150,000

2,200,000

1,650,000
500,000

1,700,000
500,000

11,00011,00019,270,000
18,100,000
18,100,000
1,170,000
1,170,000
7,302,000
7,107,000
7,107,000
195,000
195,00000
350,000
350,000
775,000
775,000
775,000
534,326,000
286,600,000
259,500,000
400,000
26,700,000
133,390,000
119,870,000
119,870,000

2,000
2,000
16,290,000
15,000,000
15,000,000
1,290,000
1,290,000
8,225,000
8,030,000
8,030,000
195,000
195,000
200,000
200,000
420,000
420,000
1,890,000
1,890,000
1,890,000
527,285,000
279,350,000
253,000,000
350,000
26,000,000
136,050,000
122,800,000
122,800,000

13,520,000
210,000
13,310,000

13,250,000
240,000
13,010,000

27,980,000
25,100,000
25,100,000

28,600,000
25,400,000
25,400,000

2,880,000
90,0002,790,000

3,200,000
03,200,000

27,600,000
27,600,000

25,000,000
25,000,000

6,830,000
6,200,000
10,000620,000
51,510,000
1,100,000
70,00010,000300,000
31,550,000

7,105,000
6,400,000
40,000665,000
50,860,000
1,100,000
80,00020,000150,000
30,950,000

17,800,000

17,800,000

10,000670,000
416,000

10,000750,000
320,000

186,000

100,000

230,000

220,000

差引増減額△ 50,000
0△ 50,000
0
0
9,000
9,000
2,980,000
3,100,000
3,100,000△ 120,000△ 120,000△ 923,000△ 923,000△ 923,000
00△ 200,000△ 200,000△ 70,000△ 70,000△ 1,115,000△ 1,115,000△ 1,115,000
7,041,000
7,250,000
6,500,000
50,000700,000△ 2,660,000△ 2,930,000△ 2,930,000
0270,000△ 30,000
300,000
00△ 620,000△ 300,000△ 300,000
0△ 320,000
90,000△ 410,000
002,600,000
2,600,000
0△ 275,000△ 200,000△ 30,000△ 45,000
650,0000△ 10,000△ 10,000
150,000
600,00000000△ 80,000
96,00000000086,0000
10,00000備考収 支 予 算 書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
総合計
社会福祉法人

阿智村社会福祉協議会
勘 定 科 目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入特例介護給付費収入
訓練等給付費収入
特例訓練等給付費収入
地域相談支援給付費収入
特例地域相談支援給付費収入
計画相談支援給付費収入
特例計画相談支援給付費収入
障害児通所給付費収入
特例障害児通所給付費収入
障害児入所給付費収入
障害児相談支援給付費収入
特例障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入
特定障害者特別給付費収入
特例特定障害者特別給付費収入
特定入所障害児食費等給付費収入収
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）入
受託事業収入受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入（保険等査定減）
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
退職手当積立基金預け金差益
有価証券売却益
有価証券評価益
為替差益
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出支
日用品費支出
保育材料費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
就職支度費支出
葬祭費支出
車輌費支出
管理費返還支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出(単位：円)
当初予算額

前年度予算額1,610,000
1,500,000
1,500,000

1,610,000
1,500,000
1,500,000

20,00020,00090,00090,00090,00090,00099,0003,062,000
30,000122,000
515,000
2,395,000

99,000600,000
30,00050,000520,000
0568,955,000
392,429,000
2,115,000
212,080,000
40,230,000
74,620,000
017,704,000
45,680,000
91,181,000
32,360,000
6,140,000
200,000

558,821,000
376,562,000
2,200,000
206,382,000
42,372,000
75,110,000
610,000
2,645,000
47,243,000
89,975,000
32,450,000
6,140,000
400,000

1,170,000

1,070,000

150,000
1,005,000
4,120,000

150,000
910,000
4,100,000

24,320,000
6,680,000
2,010,000
808,000
4,070,000
330,000

23,700,000
6,630,000
1,885,000
790,000
3,880,000
300,000

7,808,000

7,570,000

10,00077,951,000
2,352,000
480,000
810,000

0
78,685,000
2,135,000
335,000
785,000

差引増減額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,462,000
0
72,000△ 5,000
2,395,000
00010,134,000
15,867,000△ 85,000
5,698,000△ 2,142,000△ 490,000△ 610,000
15,059,000△ 1,563,000
1,206,000△ 90,000
0△ 200,0000
100,000
00
95,00020,00000620,000
50,000125,000
18,000190,000
30,0000
0238,000
0
10,000△ 734,000
217,000
145,000
25,000備考収 支 予 算 書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
総合計
社会福祉法人

阿智村社会福祉協議会
勘 定 科 目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
に
よ
る
収
支

研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
支
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
貸付事業支出貸付金支出
共同募金配分金事業費
分担金支出
助成金支出
助成金支出
その他の助成金支出
負担金支出
負担金支出
その他の負担金支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
退職手当積立基金預け金差損
雑支出
有価証券売却損
有価証券評価損
資産評価損
為替差損
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄附金収入
収
設備資金借入金元金償還寄附金収入
設備資金借入金収入
土地売却収入建物売却収入入構築物売却収入
機械及び装置売却収入
車輌運搬具売却収入
器具及び備品売却収入
権利売却収入ソフトウェア売却収入
その他の固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
土地取得支出
建物取得支出支
構築物取得支出
機械及び装置取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
出
権利取得支出ソフトウェア取得支出
その他の固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入(単位：円)
当初予算額

前年度予算額

差引増減額

1,500,000
2,567,000
847,000
320,000

1,140,000
2,125,000
860,000
340,000

1,570,000
2,695,000
225,000
230,000
46,645,000
4,295,000
2,000,000
5,060,000

1,570,000
2,610,000
230,000
230,000
49,580,000
4,265,000
2,175,000
3,855,000

315,000
5,025,000
210,000
295,000
510,000

345,000
5,115,000
170,000
295,000
525,00000

200,000
200,000

950,000
950,000
950,000
20,00020,00020,000900,000
900,000
900,000
20,00020,00020,0001,246,000

01,246,000

0563,777,000
5,178,000
800,000
800,000

546,342,000
12,479,00000800,000

03,219,000

7,435,000

1,669,000
1,550,000

5,050,000
1,965,0000420,000

3,219,000△ 2,419,000

7,435,000△ 7,435,000

360,000
442,000△ 13,000△ 20,0000085,000△ 5,0000△ 2,935,000
30,000△ 175,000
1,205,000
0△ 30,000△ 90,000
40,0000△ 15,000
0△ 200,000△ 200,000
0050,00050,00050,00000001,246,000
01,246,000
0
0
0
0
0
0
17,435,000△ 7,301,000
800,000
800,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
800,0000△ 4,216,000
0000△ 3,381,000△ 415,000
0△ 420,000
0000△ 4,216,000
5,016,000
0
0
0

備

考

収 支 予 算 書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
総合計
社会福祉法人

阿智村社会福祉協議会
勘 定 科 目

投資有価証券売却収入
基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
長期預り金積立資産取崩収入
入
積立資産取崩収入
備品等購入積立資産
財政調整積立資産
拠点区分間繰入金収入
長期前払費用振替収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
そその他の収入のその他の活動収入計(7)他
長期運営資金借入金元金償還支出
活
長期貸付金支出動
投資有価証券取得支出に 支基金積立資産支出
よ積立資産支出る
退職給付引当資産支出
収長期預り金積立資産支出
支 出
積立資産支出備品等購入積立資産
財政調整積立資産
災害損失支出拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)(単位：円)
当初予算額

前年度予算額14,042,000
14,042,000

10,000,000

010,000,000

036,196,000

10,000,000
34,605,000

50,238,000

44,605,000

11,228,000
11,128,000

100,0000

100,000
100,000

100,000
100,000

36,196,000
47,424,000
2,814,000
05,573,000

34,605,000
11,150,000
45,855,000△ 1,250,000
03,794,000

004,042,000
14,042,000
0△ 10,000,000
0△ 10,000,000
1,591,000
0005,633,000
000011,128,000
11,128,000
0
0
0
0
0
1,591,000△ 11,150,000
1,569,000
4,064,000
0
1,779,000

126,174,000
131,747,000

122,380,000
126,174,000

3,794,000
5,573,000

収

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

差引増減額

備

考