第４号議案

令和５年度

収入支出予算書

令和５年度 収入支出予算書
自至Ⅰ.

令和５年４月１日
令和６年３月31日

収入の部
勘（単位：円）定科目

令和５年度予算額

令和４年度予算額

23,410,000

23,190,000

220,000

1. 入会金収入
1. 入会金収入

1,300,000
1,300,000

1,300,000
1,300,00000

2. 会費収入
1. 会費収入22,110,000
22,110,000

21,890,000
21,890,000

220,000
220,000

2,550,000

2,560,000△ 10,000

2,550,000
02,450,000
100,000

2,560,000
02,460,000
100,000△ 10,000
0△ 10,000 連合会より事業助成金
0 社労士制度推進月間事業助成金

61,270,000

61,916,000△ 646,000

1. 登録関係手数料収入
1. 登録手数料収入
2. 特定証票交付手数料収入
3. 変更登録手数料収入
4. 再交付手数料収入
5. 証明手数料収入
6. 登載手数料収入
7. 変更登載手数料収入

380,000
300,000
20,00030,0003,000
1,000
20,0006,000

376,000
300,000
20,00030,0003,000
1,000
20,000
2,000

4,000
0000
00
4,000

2. 一般事業収入
1. 研修会収入
2. 諸頒布物収入
3. 広告収入920,000
600,000
300,000
20,000920,000
600,000
300,000
20,0003. ＡＤＲ事業収入
1. ＡＤＲ収入

50,00050,000120,000
120,000

59,900,000
59,900,000

60,500,000
60,500,000

20,00020,00000

542,000

1,756,118△ 1,214,118

542,000
461,000
1,000
080,000

582,000
461,000
1,000
0120,000△ 40,000000△ 40,000000

1,174,118
25,0001,149,118

87,772,000
17,648,738
105,420,738

89,422,118
23,661,330
113,083,448

1. 拠出金収入

2. 事業交付金収入
1. 事業助成金収入
1. 交付金収入
2. 連合会助成金収入
3. その他助成金
3. 事業収入

4. 委託事業収入
1. 委託事業収入
5. その他の収入
1. その他の事業収入
4. その他の収入
1. 雑収入1. 政治連盟繰入金
2. 受取利息
3. 地域協議会
4. その他
2. 特別収入
1. 敷金戻り収入
2. 退職給与引当預金取崩収入
当期収入合計(A)

前期繰越収支差額
収 入 合 計

(B)

－37－

差

異備

(開)5名

考(勤)5名(開･社)186名(勤)51名(法)12法人

00 諸法令･労務管理、ADR研修等受講料
0 帳票、図書等
0 広告掲載△ 70,000△ 70,000 連合会より奨励金△ 600,000△ 600,000

厚労省、県、年金機構等委託事業

20,00020,000 外部派遣等収入

定期大会負担金、賃料等繰入
普通、定期預金利息
地協事務経費
祝儀、事務手数料等△ 1,174,118△ 25,000 前年度委託事業一部解約△ 1,149,118 退職給与引当預金取り崩し△ 1,650,118△ 6,012,592△ 7,662,710

Ⅱ.

支出の部
勘定科目

令和５年度予算額

令和４年度予算額

4,773,600

4,699,200

74,4004,773,600
4,773,600

4,699,200
4,699,200

74,40074,40065,428,000

67,659,600△ 2,231,600

244,000
195,000
13,00018,0001,800
600
12,0003,600

241,600
195,000
13,00018,0001,800600
12,000
1,200

2,400
0
0
00
0
0
2,400

11,154,000
400,000
4,000,000
360,000
2,200,000
200,000
2,000,000
1,494,000
500,000

12,618,000
400,000
4,000,000
360,000
2,600,000
200,000
2,800,000
1,458,000
800,000△ 1,464,000000△ 400,000
0△ 800,000
36,000△ 300,000

120,000
120,000

300,000
300,000

53,910,000
53,910,000

54,500,000
54,500,000△ 590,000△ 590,000

30,150,000

32,600,000△ 2,450,000

1. 人件費支出
1. 賃金
2. 福利厚生費

10,950,000
8,800,000
2,150,000

10,500,000
8,500,000
2,000,000

450,000
300,000 職員3名
150,000 社会保険料負担分等

2. 会議費支出
1. 総会費
2. 理事会費
3. 地域協議会費
4. その他の会議費

4,150,000
800,000
1,200,000
850,000
1,300,000

5,750,000
1,000,000
1,400,000
950,000
2,400,000△ 1,600,000△ 200,000 会場費、議案書作成費用△ 200,000 理事会旅費、会場費等△ 100,000 地協会議（北海道・宮城主催）△ 1,100,000 正副会長会、各委員会、諸会議費用

3. 需用費支出
1. 渉外・交際費
2. 慶弔費
3. 旅費交通費
4. 通信運搬費
5. 消耗品費
6. 賃借料
7. 光熱費8. 図書費
9. 保険料10. 電子化維持費
11. 租税公課
12. 管理雑費
13. 災害等対策費
14. 働き方改革関連費

15,050,000
150,000
150,000
500,000
500,000
900,000
4,200,000
700,000
100,000130,000
1,200,000
1,300,000
220,000
4,000,000
1,000,000

16,350,000
200,000
200,000
500,000
480,000
800,000
4,700,000
600,000
120,000
130,000
1,200,000
2,070,000
350,000
4,000,000
1,000,000△ 1,300,000△ 50,000△ 50,000
0
20,000100,000△ 500,000
100,000△ 20,00000△ 770,000△ 130,00000

800,000

800,0000

800,000
500,000
300,000

800,000
500,000
300,000

0002,000,000

2,000,000

02,000,000
2,000,000

2,000,000
2,000,000

00103,151,600△ 15,379,600
2,269,138

107,758,800△ 18,336,682
5,324,648△ 4,607,200
2,957,082△ 3,055,510

1. 連合会支出金
1. 連合会費支出
1. 連合会費
2. 事業費支出
1. 登録関係費支出
1. 登録手数料拠出金
2. 特定証票交付手数料拠出金
3. 変更登録手数料拠出金
4. 再交付手数料拠出金
5. 証明手数料拠出金
6. 登載手数料拠出金
7. 変更登載手数料拠出金
2. 一般事業費支出
1. 連絡費
2. 研修費
3. 諸頒布物費
4. 広告宣伝費
5. 関係機関交流費
6. 相談会・派遣
7. 支部活動助成金
8. その他事業費
3. ＡＤＲ事業費支出
1. ＡＤＲ事業費
4. 委託事業費支出
1. 委託事業費
3. 管理費4. その他の支出
1. 積立預金等支出
1. 法制定記念事業引当預金支出
2. 会館修繕等引当預金支出
5. 予備費
1. 予備費
1. 予備費
当期支出合計(C)

当期収支差額(A) － (C)

次期繰越収支差額(B) － (C)－38－差異備考(開･社) 186名×20,400＝3,794,400(勤)
51名×14,400＝ 734,400(法) 12法人×20,400＝ 244,800

会員名簿印刷代等
諸法令・労務管理、ADR研修等
帳票、図書等
新聞広告、ラジオＣＭ等
士業・関係機関等連絡会議等
公開講話、社労士制度推進月間
支部会員数基準
労働条件審査事業等△ 180,000△ 180,000 謝金、事務雑費等
厚労省、県、年金機構等委託事業

交際費等
会員慶弔費
業務連絡旅費
電話料、郵送料
コピー使用料、事務用品代
家賃、ＯＡ機器リース料等
電気、ガス使用料
新聞、書籍
普通傷害保険料
インターネット、セキュリティ諸費用

消費税・印紙代
諸雑費
災害時謝金旅費等