令和６年度

収

支 予 算

社会福祉法人 上士幌町社会福祉協議会

上士幌町社会福祉協議会拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
一般会費収入
特別会費収入寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
市区町村補助金収入
補助金収入
道社協補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
生活困窮者支援事業収入
受託金収入
収
市区町村受託金収入
入
市区町村受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
利用料収入
成年後見制度事業収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
事
消耗器具備品費支出
業
賃借料支出
活
車輌費支出
動
車輌燃料費支出に諸謝金支出
よ旅費交通費支出
る
印刷製本費支出
収
通信運搬費支出
支
業務委託費支出
保守料支出
手数料支出
損害保険料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
支
印刷製本費支出
出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出諸会費支出
車輌費支出（事務）車両燃料費支出（事務）雑支出

予算額(A)
1,040,000
510,000
530,000
800,000
800,000
33,695,000
30,662,000
30,662,000
1,372,000
1,372,000
1,661,000
1,561,000
100,000
14,304,000
14,304,000
14,304,000
50,00050,0001,210,000
610,000
600,000
5,377,000
5,377,000
5,377,000
5,377,000
4,000
70,00070,00070,00056,550,000
46,077,000
27,800,000
8,353,000
1,709,000
2,374,000
5,841,000
8,177,000
1,819,000
368,000
330,000
630,000
582,000
1,314,000
952,000
535,000
251,000
106,000
184,000
577,000
66,000463,000
4,638,000
164,000
1,150,000
165,000
168,000
333,000
44,000660,000
660,000
45,000
189,000
926,000
72,000
298,000
292,000
80,00052,000- 1 -前年度予算額(B)1,040,000
510,000
530,000
800,000
800,000
33,788,000
30,807,000
30,807,000
1,384,000
1,384,000
1,597,000
1,497,000
100,000
13,808,000
13,808,000
13,808,000
74,00074,0001,210,000
610,000
600,000
4,843,000
4,843,000
4,843,000
4,843,000
4,000
150,000
150,000
150,000
55,717,000
44,978,000
27,515,000
8,052,000
1,640,000
2,036,000
5,735,000
8,570,000
1,816,000
417,000
619,000
644,000
572,000
1,276,000
952,000
484,000
372,000
124,000
173,000
550,000
108,000
463,000
4,439,000
161,000
1,150,000
165,000
127,000
333,000
44,000660,000
660,000
30,000259,000
771,000
56,000
298,000
214,000
119,000
52,000

増減(A)-(B)00000△ 93,000△ 145,000△ 145,000△ 12,000△ 12,000
64,00064,0000496,000
496,000
496,000△ 24,000△ 24,000000534,000
534,000
534,000
534,000
0△ 80,000△ 80,000△ 80,000
833,000
1,099,000
285,000
301,000
69,000338,000
106,000△ 393,000
3,000△ 49,000△ 289,000△ 14,000
10,00038,000051,000△ 121,000△ 18,000
11,00027,000△ 42,0000199,000
3,000
0
0
41,000000
0
15,000△ 70,000
155,000
16,000078,000△ 39,000
0

備考

雑支出
貸付事業支出貸付金支出
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
生活困窮者支援事業費
助成金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)52,000140,000
140,000
100,000
100,000
100,000
1,034,000
1,034,000
1,034,000
502,000
502,000
502,000
60,668,000△ 4,118,000

施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)300,000
300,000

300,000
300,000

300,000△ 300,000

300,000△ 300,000

そ
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)
動
に
支
よ
る出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)52,000170,000
170,000
100,000
100,000
100,000
984,000
984,000
984,000
383,000
383,000
383,000
59,624,000△ 3,907,000

0△ 30,000△ 30,00000050,00050,00050,000119,000
119,000
119,000
1,044,000△ 211,000

0

0

0

0
0
300,000△ 4,718,00000300,000△ 4,207,000

000△ 511,000

4,718,000
04,207,000
0511,0000- 2 -法人運営サービス区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

前年度予算額(B)

会費収入
一般会費収入
特別会費収入経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
市区町村補助金収入
収
補助金収入
入
道社協補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出事
退職給付支出業
法定福利費支出
活
事務費支出
動
福利厚生費支出に旅費交通費支出よ事務消耗品費支出
る
印刷製本費支出
通信運搬費支出
収
会議費支出
支
業務委託費支出
支
業務委託費支出
出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出諸会費支出
車輌費支出（事務）車両燃料費支出（事務）
雑支出
雑支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)1,040,000
510,000
530,000
4,868,000
3,559,000
3,559,000
1,309,000
1,309,000
4,000
70,00070,00070,0005,982,000
38,411,000
24,312,000
7,043,000
2,035,000
5,021,000
4,587,000
113,000
1,150,000
165,000
168,000
333,000
44,000660,000
660,000
45,000
189,000
926,000
72,000
298,000
292,000
80,00052,00052,00085,00085,00085,00043,083,000△ 37,101,000

施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)300,000
300,000

300,000
300,000

300,000△ 300,000
36,118,000

35,760,000

300,000△ 300,000
358,000

36,118,000
3,135,000

35,760,000
3,871,000

358,000△ 736,000

3,135,000
32,983,000
300,000△ 4,718,000

3,871,000
31,889,000
300,000△ 4,207,000△ 736,000
1,094,000
0△ 511,000

4,718,000
04,207,000
0511,000
0

そサービス区分間繰入金収入
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動サービス区分間繰入金支出
に
支
よ
る出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)- 3 -1,040,000
510,000
530,000
4,868,000
3,559,000
3,559,000
1,309,000
1,309,000
4,000
150,000
150,000
150,000
6,062,000
37,387,000
23,971,000
6,781,000
1,710,000
4,925,000
4,386,000
108,000
1,150,000
165,000
127,000
333,000
44,000660,000
660,000
30,000259,000
771,000
56,000
298,000
214,000
119,000
52,00052,00085,00085,00085,00041,858,000△ 35,796,000

増減(A)-(B)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 80,000△ 80,000△ 80,000△ 80,000
1,024,000
341,000
262,000
325,000
96,000201,000
5,000
0
0
41,000000
0
15,000△ 70,000
155,000
16,000078,000△ 39,000000001,225,000△ 1,305,000

備考共同募金事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

備考

100,000
100,000
100,000

100,000
100,000
100,00000
0100,000
100,000
100,000
100,000

100,000
100,000
100,000
100,000000
0100,0000

100,000
0

0
0

そ
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)
動
に
支
よ
る出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

経常経費補助金収入事
共同募金配分金収入
業収
生活困窮者支援事業収入
入
活動
事業活動収入計(1)に共同募金配分金事業費
よ一般募金配分金事業費
支る
生活困窮者支援事業費
出収
事業活動支出計(2)支事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
等
に
よ支
る出
収
支

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)- 4 -地域福祉活動サービス区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
収
市区町村補助金収入
事入業
事業活動収入計(1)
活
事業費支出
動
消耗器具備品費支出
に
諸謝金支出
よ
支
旅費交通費支出る
出
通信運搬費支出
収
手数料支出
支
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
等
に
よ支
る出
収
支

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

備考906,000
906,000
906,000

848,000
848,000
848,000

58,00058,00058,000906,000
173,000
14,00020,00012,00098,00026,0003,000
173,000
733,000

848,000
100,000
14,00020,00012,00045,0006,000
3,000
100,000
748,000

58,00073,00000053,00020,000073,000△ 15,000

67,00052,00015,00067,000800,000

52,000800,000

15,0000800,000△ 733,000

800,000△ 748,000

0
15,000

0

0

0

0

0

0

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)サービス区分間繰入金収入

そ
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動サービス区分間繰入金支出
に
支
よ
る出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)- 5 -広報活動サービス区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費補助金収入
共同募金配分金収入
事収
一般募金配分金収入
入業
活事業活動収入計(1)
動
事業費支出
に
消耗器具備品費支出
よ印刷製本費支出
支る
通信運搬費支出
出
業務委託費支出
収
手数料支出
支
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
等
に
よ支
る出
収
支

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

備考

600,000
600,000
600,000

600,000
600,000
600,00000
0600,000
851,000
13,000562,000
20,000251,000
5,000
851,000△ 251,000

600,000
972,000
13,000562,000
20,000372,000
5,000
972,000△ 372,000

0△ 121,000000△ 121,000
0△ 121,000
121,000

251,000

372,000△ 121,000

251,000

372,000△ 121,000

251,000

372,000△ 121,000

0

0

0

0

0

0

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)サービス区分間繰入金収入

そ
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)
動
に
支
よ
る出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)- 6 -厚生援護活動サービス区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事
収
業
入
活
動
事業活動収入計(1)
に
事業費支出
よ
諸謝金支出
支
る
通信運搬費支出
出収
雑支出
事業活動支出計(2)支事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
等
に
よ支
る出
収
支

予算額(A)

前年度予算額(B)

備考

増減(A)-(B)236,000
20,0003,000
213,000
236,000△ 236,000

236,000
20,0003,000
213,000
236,000△ 236,000

0
0
0
0
0
0

236,000

236,000

0

236,000

236,000

0

236,000

236,000

0

0

0

0

0

0

0

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)サービス区分間繰入金収入

そ
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)
動
に
支
よ
出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)- 7 -児童・母子福祉事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
収事入業
事業活動収入計(1)
活
事業費支出
動
消耗器具備品費支出
に
諸謝金支出
よ
支
旅費交通費支出る
出
通信運搬費支出
収
手数料支出
支
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
等
に
よ支
る出
収
支

予算額(A)

前年度予算額(B)

備考

増減(A)-(B)81,0006,000
23,00037,000
7,000
6,000
2,000
81,000△ 81,000

81,0006,000
23,00037,000
7,000
6,000
2,000
81,000△ 81,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0

81,00081,000081,00081,000081,00081,000

0

0

0

0

0

0

0

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)サービス区分間繰入金収入

そ
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)
動
に
支
よ
出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)- 8 -障害者福祉事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
収
市区町村補助金収入
入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入事
事業活動収入計(1)
業
事業費支出
活
消耗器具備品費支出
動
旅費交通費支出に印刷製本費支出
よ通信運搬費支出る支手数料支出
損害保険料支出
収出
雑支出
支
負担金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
等
に
よ支
る出
収
支

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

備考2,416,000
2,316,000
2,316,000
100,000
100,000
2,416,000
425,000
284,000
51,0007,000
13,0009,000
5,000
56,00050,00050,00050,000475,000
1,941,000

2,396,000
2,316,000
2,316,000
80,00080,0002,396,000
425,000
284,000
51,0007,000
13,0009,000
5,000
56,00050,00050,00050,000475,000
1,921,000

20,0000
020,00020,00020,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20,00059,00079,000△ 20,000

59,0002,000,000

79,0002,000,000△ 20,000
02,000,000△ 1,941,000

2,000,000△ 1,921,000

0△ 20,000

0

0

0

0

0

0

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)サービス区分間繰入金収入

そ
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動サービス区分間繰入金支出
に
支
よ
る出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)- 9 -老人福祉事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
収
市区町村補助金収入
入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出事
非常勤職員給与支出
業
事業費支出
活
消耗器具備品費支出
動
諸謝金支出に旅費交通費支出
よ印刷製本費支出
支る
通信運搬費支出
収出
手数料支出
支
損害保険料支出
雑支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
等
に
よ支
る出
収
支

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

備考2,716,000
2,642,000
2,642,000
74,00074,0002,716,000
13,00013,000791,000
343,000
60,00075,00039,00066,00032,00011,000165,000
30,00030,00030,000834,000
1,882,000

2,717,000
2,663,000
2,663,000
54,00054,0002,717,000
12,00012,000819,000
373,000
50,00070,00039,00066,00030,00026,000165,000
30,00030,00030,000861,000
1,856,000△ 1,000△ 21,000△ 21,000
20,00020,000△ 1,000
1,000
1,000△ 28,000△ 30,000
10,000
5,000
0
0
2,000
△ 15,0000000△ 27,000
26,000118,000

144,000△ 26,000

118,000
2,000,000

144,000
2,000,000△ 26,000
02,000,000△ 1,882,000

2,000,000△ 1,856,000

0△ 26,000

0

0

0

0

0

0

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)サービス区分間繰入金収入

そ
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動サービス区分間繰入金支出
に
支
よ
る出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)- 10 -

ボランティア事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
市区町村補助金収入
収
共同募金配分金収入
入
一般募金配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
事業活動収入計(1)
事
事業費支出
業
消耗器具備品費支出
活賃借料支出
動
車輌燃料費支出に諸謝金支出
よ旅費交通費支出
る
印刷製本費支出
収
通信運搬費支出
支支手数料支出
出
損害保険料支出
雑支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
等
に
よ支
る出
収
支

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

備考

800,000
800,000
4,218,000
3,888,000
3,888,000
330,000
330,000
1,155,000
1,155,000
1,155,000
6,173,000
914,000
159,000
60,00020,000130,000
297,000
51,000102,000
24,00063,0008,000
450,000
450,000
450,000
69,00069,00069,0001,433,000
4,740,000

800,000
800,000
4,176,000
3,886,000
3,886,000
290,000
290,000
1,155,000
1,155,000
1,155,000
6,131,000
912,000
157,000
60,00020,000130,000
297,000
51,000102,000
24,00063,0008,000
400,000
400,000
400,000
69,00069,00069,0001,381,000
4,750,000

0042,0002,000
2,000
40,00040,00000042,000
2,000
2,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50,00050,00050,00000052,000△ 10,000

360,000

350,000

10,000360,000
5,100,000

350,000
5,100,000

10,00005,100,000△ 4,740,000

5,100,000△ 4,750,000

010,000

0

0

0

0

0

0

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)サービス区分間繰入金収入

そ
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動サービス区分間繰入金支出
に
支
よ
る出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)- 11 -

在宅福祉サービス区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
市区町村補助金収入
収
共同募金配分金収入
入
一般募金配分金収入
事業収入
利用料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
事
消耗器具備品費支出
業
賃借料支出
活
車輌費支出
動
車輌燃料費支出に旅費交通費支出
よ印刷製本費支出
る
通信運搬費支出
収支
手数料支出
出
支
損害保険料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
等
に
よ支
る出
収
支

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

備考

11,591,000
11,304,000
11,304,000
287,000
287,000
595,000
595,000
12,186,000
1,657,000
1,651,000
6,000
2,019,000
515,000
192,000
260,000
465,000
60,00045,00057,00037,000348,000
40,00028,00028,000160,000
160,000
160,000
87,00087,00087,0003,951,000
8,235,000

11,783,000
11,480,000
11,480,000
303,000
303,000
595,000
595,000
12,378,000
1,589,000
1,583,000
6,000
2,318,000
504,000
182,000
539,000
459,000
60,00045,00057,00048,000333,000
91,00028,00028,000160,000
160,000
160,000
87,00087,00087,0004,182,000
8,196,000△ 192,000△ 176,000△ 176,000△ 16,000△ 16,000
00△ 192,000
68,00068,0000△ 299,000
11,00010,000△ 279,000
6,000
0
0
0
△ 11,000
15,000△ 51,000
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 231,000
39,000498,000

537,000△ 39,000

498,000
8,733,000

537,000
8,733,000△ 39,000
08,733,000△ 8,235,000

8,733,000△ 8,196,000

0△ 39,000

0

0

0

0

0

0

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)サービス区分間繰入金収入

そ
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動サービス区分間繰入金支出
に
支
よ
る出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)- 12 -

小地域ネットワーク事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
市区町村補助金収入
共同募金配分金収入
収
一般募金配分金収入
入
受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
事
消耗器具備品費支出
業
賃借料支出
活
車輌燃料費支出
動
諸謝金支出に旅費交通費支出
よ印刷製本費支出
る
通信運搬費支出
収支
手数料支出
支出
損害保険料支出
雑支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
等
に
よ支
る出
収
支

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

備考4,231,000
4,101,000
4,101,000
130,000
130,000
7,657,000
7,657,000
7,657,000
11,888,000
1,376,000
336,000
86,00040,000205,000
395,000
203,000
55,00024,00016,00016,000270,000
270,000
270,000
30,00030,00030,0001,676,000
10,212,000

4,239,000
4,109,000
4,109,000
130,000
130,000
7,391,000
7,391,000
7,391,000
11,630,000
1,376,000
336,000
86,00040,000205,000
395,000
203,000
55,00024,00016,00016,000270,000
270,000
270,000
30,00030,00030,0001,676,000
9,954,000△ 8,000△ 8,000△ 8,000
00
266,000
266,000
266,000
258,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
258,000

96,00098,000△ 2,000

96,00010,308,000

98,00010,052,000△ 2,000
256,000

10,308,000△ 10,212,000

10,052,000△ 9,954,000

256,000△ 258,000

0

0

0

0

0

0

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)サービス区分間繰入金収入

そ
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動サービス区分間繰入金支出
に
支
よ
る出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)- 13 -

福祉団体活動事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費補助金収入事
市区町村補助金収入
業収市区町村補助金収入
入
活動
事業活動収入計(1)
に
助成金支出
よ
助成金支出
支
る
助成金支出
出
収
事業活動支出計(2)支事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
等
に
よ支
る出
収
支

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

備考

1,946,000
1,946,000
1,946,000

1,946,000
1,946,000
1,946,000

0001,946,000
124,000
124,000
124,000

1,946,000
124,000
124,000
124,000

00
0
0

124,000
1,822,000

124,000
1,822,000

001,822,000

1,822,000

01,822,000△ 1,822,000

1,822,000△ 1,822,000

0
0

0

0

0

0

0

0

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動サービス区分間繰入金支出
に
支
よ
る出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)- 14 -

生活福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費補助金収入
補助金収入
収
道社協補助金収入
事 入 貸付事業収入
業
償還金収入
活
事業活動収入計(1)
動
事業費支出
に
消耗器具備品費支出
よ
諸謝金支出
る支
旅費交通費支出
通信運搬費支出収出
貸付事業支出支
貸付金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
等
に
よ支
る出
収
支

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

備考

63,00063,00063,00050,00050,000113,000
100,000
25,00034,00033,0008,000
140,000
140,000
240,000△ 127,000

75,00075,00075,00074,00074,000149,000
100,000
25,00034,00033,0008,000
170,000
170,000
270,000△ 121,000△ 12,000△ 12,000△ 12,000△ 24,000△ 24,000△ 36,00000000△ 30,000△ 30,000△ 30,000△ 6,000

127,000

121,000

6,000

127,000

121,000

6,000

127,000

121,000

6,000

0

0

0

0

0

0

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)サービス区分間繰入金収入

そ
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)
動
に
支
よ
る出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)- 15 -

心配ごと相談所運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費補助金収入事
共同募金配分金収入
業収
一般募金配分金収入
入
活動
事業活動収入計(1)
に
事業費支出
よ
消耗器具備品費支出
支る
旅費交通費支出
出
通信運搬費支出
収
事業活動支出計(2)支事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
等
に
よ支
る出
収
支

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

備考40,00040,00040,00040,00040,00040,00000040,00058,0003,000
54,0001,000
58,000△ 18,000

40,00058,0003,000
54,0001,000
58,000△ 18,000

0
0
0
0
0
0
0

18,00018,0000

18,00018,0000

18,00018,000

0

0

0

0

0

0

0

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)サービス区分間繰入金収入

そ
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)
動
に
支
よ
る出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)- 16 -

居宅介護支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
居宅介護料収入収(介護報酬収入)
入介護報酬収入事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
消耗器具備品費支出
活
賃借料支出
動
車輌費支出
に
車輌燃料費支出
よ旅費交通費支出
支る
印刷製本費支出
出
通信運搬費支出
収
保守料支出
支
手数料支出
損害保険料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
等
に
よ支
る出
収
支

予算額(A)

前年度予算額(B)5,377,000
5,377,000
5,377,000
5,377,000
5,377,000
5,950,000
3,488,000
1,310,000
339,000
813,000
530,000
38,000

増減(A)-(B)4,843,000
4,843,000
4,843,000
4,843,000
4,843,000
5,944,000
3,544,000
1,271,000
326,000
803,000
569,000
38,00059,00080,00079,000

備考

70,00060,00033,00013,00068,000106,000
15,000108,000
19,00023,00023,00060,00060,00060,0006,563,000△ 1,186,000

13,00070,000124,000
15,00081,00010,00025,00025,00050,00050,00050,0006,588,000△ 1,745,000

534,000
534,000
534,000
534,000
534,000
6,000△ 56,000
39,00013,00010,000△ 39,000
0△ 59,000△ 10,000△ 19,000
33,0000△ 2,000△ 18,000
027,0009,000△ 2,000△ 2,000
10,00010,00010,000△ 25,000
559,000

1,186,000

1,745,000△ 559,000

1,186,000

1,745,000△ 559,000

1,186,000

1,745,000△ 559,000

0

0

0

0

0

0

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)サービス区分間繰入金収入

そ
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)
動
に
支
よ
る出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)- 17 -

権利擁護成年後見事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
収
事業収入
入
利用料収入
成年後見制度事業収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出事
法定福利費支出
業
事業費支出
活
消耗器具備品費支出
動
賃借料支出に
車輌燃料費支出
よ諸謝金支出
る支
旅費交通費支出
収出
印刷製本費支出
支
通信運搬費支出
手数料支出
損害保険料支出
租税公課支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
等
に
よ支
る出
収
支

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

備考5,492,000
5,492,000
5,492,000
615,000
15,000600,000
6,107,000
46,00045,0001,000
623,000
83,00030,00045,00090,000267,000
32,00037,0006,000
26,0007,000
121,000
121,000
121,000
790,000
5,317,000

5,262,000
5,262,000
5,262,000
615,000
15,000600,000
5,877,000
46,00045,0001,000
604,000
63,00030,00046,00090,000267,000
32,00037,0006,000
26,000
7,000
12,00012,00012,000662,000
5,215,000

230,000
230,000
230,00000
0
230,000
00
0
19,00020,0000△ 1,000
0
0
0
0
0
0
0
109,000
109,000
109,000
128,000
102,000

38,00038,000038,0005,355,000

38,0005,253,0000102,000

5,355,000△ 5,317,000

5,253,000△ 5,215,000

102,000△ 102,000

0

0

0

0

0

0

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)サービス区分間繰入金収入

そ
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動サービス区分間繰入金支出
に
支
よ
る出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)- 18 -