資金収支計算書
第1号の1様式
自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日
社会福祉法人 阿智村社会福祉協議会
勘 定 科 目

（単位：円）
予

算 (A)

決

算 (B)

差 異 (A) - (B)

会費収入
寄付金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事
収 貸付事業収入
事業収入
業
負担金収入
活
入 介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
動受取利息配当金収入
その他の収入に
事業活動収入計 （1）
人件費支出
よ
事業費支出
る 支 事務費支出
貸付事業支出収共同募金配分金事業費助成金支出
支 出 負担金支出
その他の支出事業活動支出計 （2）
事業活動資金収支差額 （3）＝（1）-（2）支 固定資産取得支出
施出施設整備等支出計 （5）設施設整備等資金収支差額 （6）＝（4）-（5）積立資産取崩収入
その 収 拠点区分間繰入金収入
他 入 サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入のその他の活動収入 （7）活動
積立資産支出に 支 拠点区分間繰入金支出よサービス区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収その他の活動支出計 （8）支その他の活動資金収支差額合計（9）＝（7）-（8）
予備費支出 （10）
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）-（10）2,320,000
2,000
16,300,000
7,803,000
200,000
10,0001,140,000
490,358,000
2,740,000
99,0004,490,000
525,462,000
368,315,000
85,646,000
49,583,000
200,000
1,300,000
400,000
15,010,000
20,000520,474,000
4,988,000
3,600,000
3,600,000-3,600,000
1,500,000
38,140,000
240,000
12,132,000
52,012,000
100,000
38,140,000
240,000
13,910,000
52,390,000-378,00001,010,000

2,322,000
997,753
16,560,398
7,180,590
43,00001,040,255
506,236,844
2,844,229
110,489
7,660,863
544,996,421
376,304,951
81,450,573
51,079,362
50,0001,310,398
336,000
15,000,000
1,205,387
526,736,671
18,259,750
3,664,940
3,664,940-3,664,940
1,300,000
0018,739,534
20,039,534
000
12,707,551
12,707,551
7,331,983
21,926,793-2,000-995,753-260,398
622,410
157,000
10,00099,745-15,878,844-104,229-11,489-3,170,863-19,534,421-7,989,951
4,195,427-1,496,362
150,000-10,398
64,00010,000-1,185,387-6,262,671-13,271,750-64,940-64,940
64,940200,000
38,140,000
240,000-6,607,534
31,972,466
100,000
38,140,000
240,000
1,202,449
39,682,449-7,709,983
0-20,916,793

前期未支払資金残高 （12）当期末支払資金残高 （11）＋（12）83,810,000
84,820,000

122,709,376
144,636,169-38,899,376-59,816,169

備考事業活動計算書
第2号の1様式
自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日
社会福祉法人 阿智村社会福祉協議会
勘 定 科 目
会費収益
寄付金収益
収 経営経費補助金収益｜受託金収益貸付事業収益ビ負担金収益益 介護保険事業収益ス
障害福祉サービス等事業収益
サービス活動収益計 （1）
活人件費
動事業費
事務費
増費 貸付事業費用
共同募金配分金事業費減用 助成金費用負担金費用の減価償却費
サービス活動費用計 （2）部
サービス活動増減差額 （3）＝（1）-（2）サ 収 受取利息配当金収益｜
その他サービス活動外収益
ビ 益
サービス活動外費用 （4）ス
費 その他のサービス活動外費用
活
用
サービス活動外費用計 （5）動サービス活動外増減差額 （6）＝（4）-（5）外経常増減差額 （7）＝（3）＋（6）
特 収 固定資産受贈額
その他の特別収益
別増 益
特別収益計 （8）減
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）の特別費用計 （9）部
特別増減差額 （10）＝（8）-（9）当期活動増減差額 （11）＝（7）＋（10）前期繰越活動増減差額 （12）当期末繰越活動増減差額 （13）＝（11）＋（12）サ

基本金取崩額 （14）
その他の積立金取崩額 （15）
その他の積立金取崩額
その他の積立金積立額 （16）次期繰越活動増減差額 （17）＝（14）＋（15）-（16）（単位：円）
当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減2,322,000
997,753
16,560,398
7,180,590
43,0001,040,255
506,236,844
2,844,229
537,225,069
408,612,502
81,450,573
51,079,362
50,0001,310,398
336,000
15,000,000
5,846,520
563,685,355-26,460,286
110,489
7,660,863
7,771,352
1,205,387
1,205,387
6,565,965-19,894,321
1,262,760
34,739,534
36,002,294-221,250-221,250
36,223,544
16,329,223
121,064,57800000000000000000000000000000000
002,322,000
997,753
16,560,398
7,180,590
43,0001,040,255
506,236,844
2,844,229
537,225,069
408,612,502
81,450,573
51,079,362
50,0001,310,398
336,000
15,000,000
5,846,520
563,685,355-26,460,286
110,489
7,660,863
7,771,352
1,205,387
1,205,387
6,565,965-19,894,321
1,262,76034,739,534
36,002,294-221,250-221,250
36,223,544
16,329,223
121,064,578

137,393,801

0137,393,801

01,300,000
1,300,000
0

0
0
0
0

0
1,300,000
1,300,000
0138,693,801

0138,693,801

貸借対照表第3号の1様式自社会福祉法人 阿智村社会福祉協議会
資
産の科
目
当年度末
流動資産
207,409,188
現金預金
95,410,741
未収金
111,623,452
前払金
374,995
固定資産
211,519,717
基本財産3,000,000
定期預金
3,000,000
その他の固定資産208,519,717
車輌運搬具
11,670,922
車輌運搬具減価償却累計額-4,196,084
器具及び備品4,871,028
器具及び備品減価償却累計額-1,083,100
権利72,800
ソフトウェア2,222,066
長期貸付金
100,000
退職給付引当資産
73,762,085
備品等購入積立資産
51,100,000
修繕積立資産6,000,000
財政調整資産55,000,000
運営費積立資産9,000,000
資産の部合計418,928,905

平成 26 年

4 月

1 日

至

平成 27 年3 月 31 日（単位：円）

部
前年度末
174,119,040
83,592,567
90,169,273
357,200
219,770,520
3,000,000
3,000,000
216,770,520
7,304,522
0
4,309,728
0
72,8002,789,402
100,000
79,794,068
52,400,000
6,000,000
55,000,000
9,000,000
393,889,560

負増
減科目
33,290,148 流動負債
11,818,174 事業未払金
21,454,179 預り金
17,795 賞与引当金-8,250,803 固定負債
0 退職給付引当金
0 負債の部合計
純資-8,250,803
4,366,400 基本金-4,196,084 国庫補助金等特別積立金
561,300 その他の積立金-1,083,100 次期繰越活動増減差額
0 （うち当期活動増減差額）-567,336
0-6,031,983-1,300,000
000 純資産の部合計
25,039,345 負債及び純資産の部合計

債の部
当年度末
前年度末
82,373,019
67,409,664
58,395,914
48,104,629
4,377,105
3,305,035
19,600,000
16,000,000
73,762,085
79,794,068
73,762,085
79,794,068
156,135,104 147,203,732
産の部
3,000,000
3,000,000
0221,250
121,100,000 122,400,000
138,693,801 121,064,578
16,329,223
0262,793,801
418,928,905

246,685,828
393,889,560

増減14,963,355
10,291,285
1,072,070
3,600,000-6,031,983-6,031,983
8,931,372
0-221,250-1,300,000
17,629,223
16,329,223

16,107,973
25,039,345