財 務 諸 表 の 注 記
1.重要な会計方針
財務諸表の作成は、ＮＰＯ法人会計基準（2017年12月12日 ＮＰＯ法人会計基準協議会）によっています。
（1）消費税等の会計処理
消費税等は税込経理により処理しています。
（2）固定資産の減価償却方法
法人税法の規定に基づいて、有形固定資産は定率法で、無形固定資産は定額法で償却をしています。
(3)貸借対照表の作成要領
過年度は内部取引を資産および負債へ同額ずつ、また収益および費用へ同額ずつ計上していたが、昨年度度より当該内部取引は相殺消去したうえで、貸借対照表、活動計算書を作成するものと変更しています。
尚、この変更により当期正味財産増減額への影響はありません。
2.事業別損益の状況
事業別損益の状況は以下の通りです。
（単位：円）
科目

高松ひろば(本体事業)

高松ひろば(感染拡大防止事業)

坂出ひろば(感染拡大防止事業)

坂出ひろば(本体事業)

香西ひろば(感染拡大防止事業)

香西ひろば(本体事業)

高松ｺｰﾃﾞｨ
(感染拡大防止事業)

高松ｺｰﾃﾞｨ
(本体事業)

まろっ子ひろば(本体事業)

まろっこひろば(感染拡大防止事業)

まろっ子ｺｰﾃﾞｨ(本体事業)

まろっ子ｺｰﾃﾞｨ(感染拡大防止事業)

まろっ子ｺｰﾃﾞｨ(ICT事業)

まろっ子一時預り

まろっ子ﾌｪｽﾃｨ
ﾊﾞﾙ

高松市 子育て香川県 地域子 香川県 縁結び 香川県「ｲｸｹﾝ香
ひとり親家庭等 香川県NPO基金 香川県NPO基金
高松市 乳幼児と子育てﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 女性ﾘｰﾀﾞｰ養成 ﾄﾞｺﾓ市民活動団
讃岐おもちゃ美 子育て環境改善
まろっ子事務局 支援総合情報発
育て支援員人材 から子育てまで 川」たまご育て事
子育て支援総合 補助金(団体指 補助金(子ども分のふれあい事業の協働発行事業
事業
体助成事業
術館部事業
信事業
養成事業
美容-eki事業
業
情報発信事業定)野)

Ⅰ経常収益
1.受取会費
2.受取寄付金
3.受取補助金等
4.事業収益5.負担金収入
6.その他収益
経常収益計
Ⅱ経常費用

300,000
8,398,000
52,8888,450,888

1,200,000

300,000

8,548,000

8,398,000

300,000

20,016
8,568,016

51,7568,449,756

300,000

300,000

7,604,000

300,000

9,701
7,613,701

300,000

8,575,000

300,000

6,013
8,581,013

300,000

7,782,000

300,000

500,000

3,851,400

300,000

6,236,000

948,200

300,000

3,908
7,785,908

265
300,265

5,960
505,960

4
3,851,404

2,834
302,834

121,193
6,357,193

138
948,338

230,000

8,738,000

967,000

230,000

328,741
9,066,741

1,310
968,310

2,673,821

2,673,821

6,116,000

1,060,0006,116,000

506
1,060,506

45,0001,077,000

4,960
49,96090,5181,167,518

230
43,657,230

6,616,649
49,621,014

1,500,000
2,530,515

6,137,585

1,361,250
3,588
1,203,588

1,518
1,362,768

44,000520,183

39,822,000
3,805,000
30,00042,440,182

事業部門計

44,00040,342,183
6,427,000
126,256,853
0
7,322,696
180,392,732

管理部門

内部取引消去合計-24,488,412

0-6,905,828-31,394,240（1）人件費
役員報酬
給料手当
人件費
諸手当

4,150,544

3,908,383

4,722,413

3,871,253

4,989,454

4,791,533

2,992,137

2,149,836

86,40041,500142,200

121,800

172,000

82,800116,000

500

344,813
4,581,757

311,8034,261,686

315,599
5,180,212

536,647
4,529,700

477,628
5,639,082

646,320
5,520,653

326,856
3,434,993

0

331,7102,482,046

252

9,246

215,562

298,647

164,677

572,979

330,000

200,000

3,186,000

330,000

132,000
180,750
4,105,000

賞与
退職金
福利厚生費
法定福利費
人件費計

0

0

0

0

0

0

0

330,000

200,000

3,186,000

0

0

0

0

330,000

132,000

100,544
134,648

70,975299,940

3,958

692

51,438130,038
511,500

31,285200,00010,070

78,95014,388360,000

4,960
26,3801,485
330,000
92,52953,280556,050

227,348
4,665,743
15,316,426

00448,429
4,478,944

3,090

244,720
11,508293,165
389,822353,626
1,089,373

26,3702,159,717
330,000

1,944,626

2,110
258,250
3,210
543,420

101,510

5,085,060
1,124,184
77,14282,5002,951,818
39,2002,067,390
3,055,417
85,3001,500,000
40,243,653
4,178,000
943,950
4,105,000
0227,348
8,405,548
59,603,499

1,500,000
2,679,785

15,219606,282
6,220,286-3,291,405-7,469,405

353,627
466,874-180,975-4,178,000
114,000
1,305,000（2）その他経費
旅費交通費
通信運搬費
消耗什器備品費
事務用消耗品費
広告宣伝費
修繕費
印刷製本費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
会議費

173,650
70,886450,371

171,644
96,392
299,340

673,951

5,300
112,451
300,000

356,399

192,208
195,073
298,735

414,745295,794

1,142,708

15,18430,167295,172

310,947

294,305

505,630

27,28136,850

4,980

3,300

2,090

1,920

330

330

47,93030,000230,000
05,880,741
9,066,741
0968,310968,31002,673,821
2,673,821
0

6,116,0006,116,000
01,060,506
1,060,506
0873,588
1,203,588
01,230,768
1,362,768
049,96049,96001,167,518
1,167,518
0

9,397,792
13,876,736
29,780,494
3,500,000

20,101,059
35,417,485
14,203,529-3,500,000

1,555,041
2,833,644
0
11,094,182
1,401,500
08,116,241
2,914,714
243,086
3,515,920
4,164,654
69,312
6,322,690
3,415,507
1,704,000
8,317,412
0
1,988,160
287,875
0560,380
210,96302,506,400
4,299,561
11,060,000
76,581,242
136,184,741
44,207,991000

0

0

0

0

0

0

0

0

33,280,494

10,703,529

44,207,991

24,33815,366
1,493,800
25,08022,30030,28034,44032,00030,0001,166,400

1,332,000

960,000
7,000

水道光熱費
諸会費
支払手数料
研修費
交際費

252,307
8,000

317,31118,000105,222
8,000

56,14039,16030,00073,070201,200

388,800

169,400
699,000

550,770

103,277
1,580,000
3,869,131
8,450,88800660
300,000
300,000
064,732
1,580,000
4,306,330
8,568,016000300,000
300,000
031,822
1,580,000
3,269,544
8,449,756000

29,090300,000
300,000
055,835
1,580,000
3,084,001
7,613,701
0

0

0

4,206
300,000
300,000
0

95,612
1,580,000
2,941,931
8,581,013
000157,950

4,828

72,5002,245,100

611,000

3,920
3,620
6,000

55,000365,000

11,0001,810,000

3,863,642

25,300567,000

77,000198,000
462,000

33,00030,000895,632
10,000

8,000

1,265

1,783,000
816,164

40,9008,480
6,193
30,000231,043

55,000280,71033,88028,000

7,985

3,256
400

地代家賃
業務委託費
制作費
運営管理費
施設充実費

寄付金
減価償却額
雑費
本部経費
その他経費計
経常費用計
当期経常増減額

5,00048,171

11,0003.固定資産の増減内訳
科目
期首取得価額建物
470,000
無形固定資産1,620,000
繰延資産4.借入金の増減内訳
科目
長期借入金

（単位：円）

取得

11,000,000

減少

期末取得価額 減価償却累計額 期末帳簿価額

470,000△ 42,300
1,620,000 △ 1,620,000
11,000,000 △ 2,200,000（単位：円）

期首残高
37,328,000

当期借入

5.役員及びその近親者との取引の内容
財務諸表に計 内役員及び近科目上された金額親者との取引
(活動計算書)事業費
給料手当40,243,653
4,742,002(活動計算書)管理費
給料手当
2,679,785
1,615,129
活動計算書計
42,923,438
6,357,131

当期返済 期末残高
4,008,000 33,320,000

427,700
08,800,000

14,245318,213
235,875

196,59214,371

2,200,000
2,163,129

306,400
1,270,564

20,0005,960

330

40,632

125,655

300,000
300,000
0

141,917
1,580,000
2,265,255
7,785,908
0

302,834
302,834
0

20,896
1,580,000
3,651,179
6,133,225
223,968

300,265
300,265
0505,960
505,960
0416,4113,851,404
0

0

0

0

0

0

43,230618,338
948,33800223,9680

他会計振替額
当期正味財産増減額

7,700
100,000
200
30,112353,100
38,5001,020,000

81,088-78,787-560,000

1,549,695-175,000-1,212,236
5,832
229,710
402,930-1,555,200-198,000-8,317,412

35,357-220,000

129,339
177,000

3,431,452
9,651,738△ 9,651,738-367,225-11,060,000-23,924,835-31,394,240
0-9,651,738

0

44,00040,342,183
6,427,000
101,768,441
0416,868
148,998,492
003,000,000
42,923,438
0
1,057,950
5,410,000
0242,567
5,720,425
58,354,380
0
1,908,668
3,119,543
0
11,096,483
841,500
0
8,116,241
2,914,714
1,792,781
3,340,920
2,952,418
75,144
4,997,200
3,818,437
1,506,000
001,803,517
287,875
0560,380340,302
177,000
2,506,400
3,932,336
056,087,859
114,442,239
34,556,253
034,556,253