１

総括計算書類（１）決算総括表① 会計単位◎
◎◎◎◎

②
◎

一般会計
生活福祉資金会計
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計
生活福祉資金貸付事務費会計
臨時特例つなぎ資金会計

資金収支計算書(総括表)
令和５年３月３１日

一般会計
決
拠点区分

予算額

《社会福祉事業》
１

収入（1）

千円

地域福祉推進事業
社会福祉事業

計算

支出（2）
円

額（資金収支）
予備費

当期末支払
資金残高

前期末支払
資金残高（3）（4）=（1）+（3）-（2）

円

円

円

円

1,327,929 1,263,907,129 1,260,105,044

025,512,663

29,314,748

1,327,929 1,263,907,129 1,260,105,044

025,512,663

29,314,748《公益事業》

0１

福祉人材研修センター管理事業

47,47745,013,097

45,013,097000２

社会福祉関連貸付事業468,204

28,600,730

65,688,495

0419,283,871

382,196,106

公益事業

515,681

73,613,827

110,701,592

0419,283,871

382,196,106

3,851

3,747,148

3,747,148

0

0

0

3,851

3,747,148

3,747,148

0

0

0

合計

1,847,461 1,341,268,104 1,374,553,784

0444,796,534

411,510,854

内部取引消去△ 26,042 △ 23,805,279 △ 23,805,279

0

0

0

1,821,419 1,317,462,825 1,350,748,505

0444,796,534

411,510,854

計《収益事業》
１

収益事業
収益事業

一般会計

一般会計

◎計

合計（A） ※内部取引消去後

生活福祉資金関連事業会計
決会

計

名

予算額
千円収入（1）

算

支出（2）

予備費

当期末支払
資金残高

前期末支払
資金残高（3）（4）=（1）+（3）-（2）

円

円

円

円

3,715,067 1,425,100,727 2,729,603,811

0

2,153,912,312

849,409,228

5,272,335

1,729,335

03,790,000

7,333,000

2,043,092 1,943,015,640 1,943,015,640

0

0

0

1,212,701

010,374,127

9,174,854

生活福祉資金関連事業会計 合計(B)5,900,565 3,373,402,130 4,675,561,487

0

2,168,076,439

865,917,082

総合計（A）＋（B）

7,721,984 4,690,864,955 6,026,309,992

0

2,612,872,973

1,277,427,936

１生活福祉資金会計

２

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計

３

生活福祉資金貸付事務費会計４

臨時特例つなぎ資金会計20,330122,076円

額（資金収支）13,428

③◎

事業活動計算書(総括表)

一般会計

令和５年３月３１日
決

拠点区分

収益（1）

《社会福祉事業》
１円

地域福祉推進事業
社会福祉事業

計

費用（2）
円

算

額

当期末繰越活動 その他積立金 その他積立金増減差額
取崩額（5） 積立額（6）前期繰越活動増減差額（3）（4）=（1）+（3）-（2）円円

次期繰越活動増減差額（7）=（4）+（5）-（6）

円

円

円

494,863,452 1,190,887,353

11,283,784 △ 684,740,117 712,246,893

12,558,757

14,948,019

494,863,452 1,190,887,353

11,283,784 △ 684,740,117 712,246,893 12,558,757

14,948,019《公益事業》
１

福祉人材研修センター管理事業

45,013,097

45,089,171△ 261,318△ 337,392

00△ 337,392

２

社会福祉関連貸付事業

24,624,480

24,548,314△ 605,163△ 528,997

00△ 528,997

公益事業

69,637,577

69,637,485△ 866,481△ 866,389

00△ 866,389

3,747,148

3,747,148

0

0

0

0

0

3,747,148

3,747,148

0

0

0

0

0

10,417,303 △ 685,606,506 712,246,893 12,558,757

14,081,630

計《収益事業》
１

収益事業
収益事業

一般会計

計

合計

568,248,177 1,264,271,986

内部取引消去△ 23,805,279 △ 23,805,279

一般会計

◎

合計（A） ※内部取引消去後 544,442,898 1,240,466,707

0000

0

10,417,303 △ 685,606,506 712,246,893 12,558,757

14,081,630

生活福祉資金関連事業会計
決会

計名

収益（1）
円

１

生活福祉資金会計

２

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計

３

生活福祉資金貸付事務費会計４

臨時特例つなぎ資金会計

費用（2）
円

5,829,361,679 13,853,334,877

456,335

456,335

1,943,391,230 128,131,644

98

712,701

算額

当期末繰越活動 その他積立金 その他積立金増減差額
取崩額（5） 積立額（6）（4）=（1）+（3）-（2）前期繰越活動増減差額（3）

円

円

円

円

△ 43,491,790 △ 8,067,464,988 8,023,765,162

1,096,000△ 44,795,826

00

0 1,815,259,586

00円

次期繰越活動増減差額（7）=（4）+（5）-（6）00 1,815,259,586
0△ 712,603

0712,60300

生活福祉資金事業関連会計 合計(B)7,773,209,342 13,982,635,557△ 43,491,790 △ 6,252,918,005 8,024,477,765 1,816,355,586△ 44,795,826

総合計（A）＋（B）

8,317,652,240 15,223,102,264△ 33,074,487 △ 6,938,524,511 8,736,724,658 1,828,914,343△ 30,714,196

（２）貸借対照表（総合）
令和５年３月３１日現在

資産の目

科区分部

負金科区分

額

債 の目部
金

円

流
動
資産

現
現
普定
郵
事
未
未
貯
仮金

預

通期
便

預
預
貯
収

金
金
金
金
金
金
金
金
品
金

生 活 福 祉 資 金 未 収 利 子△ 徴 収 不 能 引 当 金

1,300,812,793
90,3701,164,261,426
135,000,000
1,460,997
301,461
14,798,549
1,431,000
35,655
105,131
3,120,049△ 1,536,032

流動資産合計

1,319,068,606

業

未
収
補
蔵
払

収

助

基本財産
定期預金
その他の固定資産
車両運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウエア
介護福祉士修学資金貸付金
社会福祉士修学資金貸付金
実務者研修受講資金貸付金
再就職準備金貸付金
福祉系高校修学資金貸付金
保育料一部貸付金
保育士就職準備金貸付金
保育士修学資金貸付金
生活支援費貸付金
家賃支援費貸付金
資格取得支援費貸付金
入学準備金貸付金
就職準備金貸付金
生活福祉資金貸付金
要担

保保護型

世
生

帯
活

向資

け金

不貸

動付産
金

固

臨時特例つなぎ資金貸付金
生活福祉資金長期 滞留 債権

定臨
長資産

時

特期

例 つ な
滞
留ぎ 資
債

金
権

退職手当積立基金預け金
生
活
福
祉
資金
長 期 貸 付 金 徴 収 不 能 引 当 金

長期

前

払費

用

（積立資産）
えんくるり基金積立資産
自動車買替積立資産
共同機器設置資金積立資産
退職給付引当資産
社会福祉事業振興基金積立資産
災害ボランティア活動基金積立資産
教育福祉基金積立資産
さわやか福祉基金積立資産
さわやか運用資金積立資産
ことぶき高齢者基金積立資産
ことぶき高齢者運用積立資産
財政調整資金積立資産
交通遺児福祉資金積立資産
退職共済事業管理資産
社会福祉事業振興基金運用資金積立資産

教育福祉基金援助準備金積立資産
福祉人材研修センター基金積立資産
ＤＶ被害者支援基金積立資産
ひとり親家庭教育進学支援資金積立資産

地域福祉振興基金積立資産
生活福祉資金欠損補填積立特定資産
債権管理事務費積立資産
システム管理積立資産

固定資産合計
資産の部合計3,000,000
3,000,000
7,708,425,503
2,659,308
3,737,920
540,000
10,000133,971
225,068,678
6,350,680
3,675,673
268,518
3,657,244
2,947,435
989,475
8,800,000
4,729,760
1,908,240
250,000
11,314,905
731,886
3,724,753,322
42,667,000
586,670
407,507,690
3,576,410
113,328,562△ 69,897,517
110,300(3,208,019,373)
4,208,285
12,165,292
887,527
7,773,914
139,280,578
22,532,767
50,000,000
600,000,000
113,165,593
107,478,804
6,018,403
103,188,386
13,584,460
82,585,091
2,523,612
2,882,656
7,293,482
1,006,218
4,028,106
32,754,688
79,401,925
1,633,101,779
182,157,807
7,711,425,503
9,030,494,109

額
円

流
動
負債

事
業
未払
金
そ の 他 の 未 払 金
預り
金
職
員
預り
金
前
受
金
仮受
金
1 年 以 内 返 済 予 定 ﾘ ｰｽ 債務
1年以内返済予定長期未払金
賞
与引
当
金

3,984,726
6,269,009
374,735
1,150,042
167,310
31,230,880
645,7212,306,000
19,138,399

流動負債合計65,266,822

引

119,733,976
1,368,500
82,585,091

退固
定
負債

職

給付

当金

役 員 退 職 慰 労 金 引 当 金
退職

共済

預り金

固定負債合計
負債の部合計純資産の部
基本財産基金運用財産基金基
金

社会福祉事業振興基金
教育福祉基金鳥取県さわやか福祉基金
ことぶき高齢者基金

基

金

合計

国庫補助金等特別積立金

国庫
補
助
金
等
特別
積立金

国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金(介護修学貸付)
国庫補助金等特別積立金(障害分野貸付)
国庫補助金等特別積立金(福祉高修介護)
国庫補助金等特別積立金(保育就職修学)国庫補助金等特別積立金(児童養護貸付)
国庫補助金等特別積立金(ひとり親貸付)

国庫補助金等特別積立金合計
その他の積立金
えんくるり基金積立金
自動車買替積立金
共同機器設置資金積立金
災害ボランティア活動振興基金積立金

その他の積
立金

さわやか福祉基金運用資金積立金
ことぶき高齢者運用資金積立金
財政調整資金積立金
交通遺児福祉資金積立金
社会福祉事業振興基金運用資金積立金

教育福祉基金援助準備金積立金
福祉人材研修センター基金積立金
ＤＶ被害者支援基金積立金
ひとり親家庭教育進学支援資金積立金

地域福祉振興基金積立金
生活福祉資金欠損補填積立金
債権管理事務費積立金システム管理積立金

その他の積立金合計
額 増 越 次次期繰越活動増減差額
減活期
差動繰次期繰越活動増減差額合計

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

203,687,567
268,954,389
3,000,000
896,759,382
139,280,578
50,000,000
600,000,000
107,478,804
899,759,382
5,671,593,548
5,018,704,948
351,890,484
6,310,310
45,076,453
179,613,762
29,063,044
40,934,547

5,671,593,548
2,220,900,986
4,208,285
12,165,292
887,527
22,532,767
113,165,593
6,018,403
103,188,386
13,584,460
2,523,612
2,882,656
7,293,482
1,006,218
4,028,106
32,754,688
79,401,925
1,633,101,779
182,157,807

2,220,900,986△ 30,714,196△ 30,714,196

8,761,539,720
9,030,494,109