社会福祉法人京丹後市社会福祉協議会
令和５年度 法人単位資金収支計算書（自）令和５年４月１日 （至）令和６年３月３１日
第１号第１様式
勘大事収
会費収入
業入
活
寄附金収入
動による
収
支（単位：円）
定分

科

目
区

予算額

決算額

13,696,000

13,696,000

02,966,000

3,426,748△460,748

経常経費補助金収入80,603,000

79,280,657

1,322,343

受託金収入

119,375,000

119,113,027

261,973

3,000

3,000

0

8,794,000

8,764,780

29,22081,00080,450550

551,740,000

552,792,374△1,052,374

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収入

8,260,000

8,520,760△260,760

受取利息配当金収入

2,757,000

2,755,407

1,593その他の収入

6,575,000

5,465,383

1,109,617

区

中区

分

小分

貸付事業収入事業収入
負担金収入
介護保険事業収入

差異

794,850,000

793,898,586

951,414支
人件費支出
出597,448,000

595,175,586

2,272,414

事業費支出

155,279,000

153,240,167

2,038,833

事務費支出

13,590,000

12,650,076

939,924

助成金支出

4,141,000

3,874,979

266,021

負担金支出

1,414,000

1,324,152

89,848

その他の支出

970,000

940,719

29,281

772,842,000

767,205,679

5,636,321

22,008,000

26,692,907△4,684,907

0

0

0

2,434,000

2,165,440

268,560（5）2,434,000

2,165,440

268,560（6）=（4）-（5）△2,434,000△2,165,440△268,560

3,385,000

3,383,375

1,625

16,707,000

16,706,780

220

20,092,000

20,090,155

1,845

43,243,000

43,652,046△409,046

20,525,000

22,087,700△1,562,700

63,768,000

65,739,746△1,971,746△43,676,000 △45,649,591

1,973,591

事

事

業

業

活

動活

収

動入支計

出（1）

計（2）

事 業 活 動 資 金 収 支 差 額 （3）=（1）-（2）施 収
施 設 整設入整
備 支 固定資産取得支出
等 出に
施 設 整よる
収
施 設 整 備 等 資
支備等

備収等入支計出計金 収 支 差 額

そ 収
積立資産取崩収入の 入
他
その他の活動による収入の活
そ の 他 の動に 支よ 出 積立資産支出
る
その他の活動による支出
収支
そ の 他 の活

動

活動

収入

支備費

支計

出

そ の 他 の 活 動 資 金 収 支 差 額
予

出（4）

計

（7）

（8）

（9）=（7）-（8）1,000,000（10）

当 期 資 金 収 支 差 額 合 計 （11）=（3）+（6）+（9）-（10）

前
当期期

末
末

支支払
払

資
資金金

残残1,000,000△25,102,000 △21,122,124△3,979,876（12）

191,562,000

191,562,465△465（11）+（12）166,460,000

170,440,341△3,980,341

高高01社会福祉法人京丹後市社会福祉協議会
令和５年度 法人単位事業活動計算書（自） 令和５年４月１日 （至） 令和６年３月３１日（単位：円）

第２号第１様式
勘分

定中科分

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

13,696,000

13,965,000△269,000

3,426,748

2,951,648

475,100

79,280,657

80,317,196△1,036,539

119,113,027

100,653,681

18,459,346

8,764,780

9,475,560△710,780

80,45089,500△9,050

介護保険事業収益552,792,374

530,858,171

21,934,203

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事
業収益

8,520,760

7,244,270

1,276,490

その他の収益2,380,010

02,380,010

区

小区ー大 区
サ収
会費収益
益
ビ
寄附金収益
ス
活
経常経費補助金収益動増
受託金収益減の事業収益部
負担金収益

サ ー ビ ス 活 動 収 益 計 （1）

増減(A)-(B)788,054,806

745,555,026

42,499,780

費
人件費
用

585,752,349

564,465,897

21,286,452

事業費

153,240,167

146,788,753

6,451,414

事務費

12,650,076

10,285,352

2,364,724

助成金費用

3,874,979

3,931,602△56,623

負担金費用

1,324,152

1,485,689△161,537

減価償却費

4,324,638

3,160,782

1,163,856△1,031,876△493,122△538,754

056,630△56,630

サ ー ビ ス 活 動 費 用 計 （2）760,134,485

729,681,583

30,452,902

サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額 （3）=（1）-（2）27,920,321

15,873,443

12,046,878

2,755,407

2,755,657△250

3,085,373

2,937,170

148,2035,840,780

5,692,827

147,953

14,003,719

2,183,100

11,820,619

14,003,719

2,183,100

11,820,619△8,162,939

3,509,727△11,672,666

19,757,382

19,383,170

374,2120

6,629,000△6,629,000

06,629,000△6,629,000

34△1

06,629,000△6,629,000

特 別 費 用 計 （9）36,629,004△6,629,001

特 別 増 減 差 額 （10）=（8）-（9）

△3

△4

1

19,757,379

19,383,166

374,213前期繰越活動増減差額（12）166,902,653

150,424,135

16,478,518

当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）186,660,032

169,807,301

16,852,731

基本金取崩額（14）000

基金取崩額（15）000

その他の積立金取崩額（16）0710,000△710,000

その他の積立金積立額（17）3,009,828

3,614,648△604,820

183,650,204

166,902,653

16,747,551

国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用ー

サ収受取利息配当金収益
益ビ
その他のｻｰﾋﾞｽ活動ス外収益活
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益 計 （4）動外 費 その他のｻｰﾋﾞｽ活動
増 用 外費用減
サ ー ビ ス 活 動 外 費 用 計 （5）の部
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額 （6）=（4）-（5）経常増

特 収 施設整備等補助金収別益益
増
減の 費 固定資産売却損･処部 用 分損
国庫補助金等特別積
立金積立額

減

差額

特 別 収 益 計（7）=（3）+（6）（8）

当 期 活 動 増 減 差 額 （11）=（7）+（10）繰越活動増減差額の部分

次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 （18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）2社会福祉法人京丹後市社会福祉協議会

令和５年度

法人単位貸借対照表

令和６年３月３１日現在
第３号第１様式（単位:円）
資産の部

負債の部

当年度末
流動資産

前年度末

247,514,681 231,410,578

現金

195,898

増減

当年度末

前年度末

増減

16,104,103 流動負債

77,074,340

39,848,113

37,226,227

事業未払金

32,006,207

21,403,815

10,602,392

42,476,499

16,975,400

25,501,099

793,280

731,023

62,257

1,749,154

687,175

1,061,979

181,372

14,526114,257,670 121,575,179△7,317,509

その他の未払金

普通預金

114,257,670 121,575,179△7,317,509

預り金

定期預金

000

職員預り金

000

前受金

49,20050,700△1,500

事業未収金

113,872,110

96,308,092

17,564,018

仮受金

000

未収金

10,795,977

1,087,183

9,708,794

未収補助金

3,917,126

8,560,122

153,670,960 163,094,197△9,423,237

000

退職給付引当金

153,670,960 163,094,197△9,423,237

立替金

4,475,900

3,257,100

1,218,800

その他の固定負債0

前払金0441,530△441,530

仮払金

000

固定資産

443,023,624 412,599,234

預金

有価証券

未収収益

基本財産
基本財産特定預金
その他の固定資産△4,642,996 固定負債

6,000,000

06,000,000

6,000,000

0219,599,077 219,599,077

0219,599,077 219,599,077

06,000,000

06,000,000

6,000,0000

基本金30,424,390 基金

149,252△49,749

車輌運搬具

111,897

557,510△445,613

13,242,054

13,783,508

398,440

398,440

0

ソフトウェア4,302,476

5,424,861△1,122,385

長期貸付金

264,000

267,000

長期預り金積立資産

154,660

154,6600

退職手当積立基金預け金

105,545,310 113,227,390△7,682,080

祭壇積立金

退職給付引当資産

48,125,650

10,866,807

37,258,843

事業運営積立金

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金積立資産

219,599,077 219,599,077

0

福祉基金積立資産

43,520,557

40,810,729

00

0

事業運営積立資産

1,560,000

1,260,000

300,000

その他の固定資産

100,000

100,000

0690,538,305 644,009,812

46,528,493

祭壇積立資産資産の部合計27,802,990

6,000,000

99,503

権利230,745,300 202,942,310
純資産の部

建物

器具及び備品030,424,390 基本金

6,000,000

437,023,624 406,599,234

負債の部合計0

ボランティア基金△541,454 国庫補助金等特別積立金

5,463,167

6,495,043△1,031,876

5,463,167

6,495,043△1,031,876

45,080,557

42,070,729

3,009,828

43,520,557

40,810,729

2,709,8280001,560,000

1,260,000

300,000

183,650,204 166,902,653

16,747,551

次期繰越活動増減差額

183,650,204 166,902,653

16,747,551（うち当期活動増減差額）

19,757,379

国庫補助金等特別積立金△3,000 その他の積立金
福祉基金積立金

2,709,828 次期繰越活動増減差額

319,383,166

374,213

純資産の部合計

459,793,005 441,067,502

18,725,503

負債及び純資産の部合計

690,538,305 644,009,812

46,528,493