交付運用報告書

ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）
追加型投信／海外／不動産投信（インデックス型）

作成対象期間 2023年12月14日～2024年６月13日

受益者の皆さまへ
毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます。
当ファンドは、世界リートインデックスマザー
ファンドへの投資を通じて、日本を含む世界各国のリート（不動産投資信託）に実質的に投資し、Ｓ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）の動
きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
当作成対象期間につきましても、これに沿った運用を行いました。ここに、運用経過等をご報
告申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

第208期

第209期
第210期
第211期
第212期

決算日：2024年１月15日
決算日：2024年２月13日
決算日：2024年３月13日
決算日：2024年４月15日
決算日：2024年５月13日

第213期

決算日：2024年６月13日

第213期末

基準価額

3,397円179,268百万円
騰 落 率
10.7％
分配金合計
60円

（2024年６月13日） 純資産総額

第208期～
第213期（注１）騰落率は分配金再投資基準価額の騰落率を表示しています。
（注２）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

当ファンドは投資信託約款において、運用報告書（全体版）を電磁的方法によりご提供する旨を定めております。運用報告書（全体版）は、下記のホームページにアクセスし、「基準価額一覧」等から当ファンドの名称を選択いただき、ファンドの詳細ページから閲覧、ダウンロードすることができます。また、運用報告書（全体版）は受益者のご請求により交付されます。交付をご請求される方は、販売会社までお問い合わせください。
■運用報告書に関するお問い合わせ先

コールセンター0120 - 104 - 694（受付時間：営業日の午前９時から午後５時まで）

お客さまのお取引内容につきましては、購入された販
売会社にお問い合わせください。

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東京都千代田区丸の内1-8-2 https://www.am-one.co.jp/

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ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）

運用経過の説明
基準価額等の推移
（円）
4,500

（億円）
5,000

4,000

4,000

3,500

3,000

3,000

2,000

2,500

1,000

第208期首 ： 3,124円
第213期末 ： 3,397円（既払分配金60円）
騰 落 率：
10.7％（分配金再投資ベース）

2,000
0
第207期末 第208期末第209期末第210期末第211期末 第212期末
第213期末（2023.12.13）（2024.１.15） （2024.２.13） （2024.３.13） （2024.４.15）（2024.５.13） （2024.６.13）
純資産総額（右軸）基準価額（左軸）

分配金再投資基準価額（左軸）ベンチマーク（左軸）（注１）分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注２）分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
（注３）分配金再投資基準価額およびベンチマーク（Ｓ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし））は、期首の基準価額に合わせて指数化しています。なお、ベンチマークについては後掲の＜当ファンドのベンチマークについて＞をご参照ください。
（注４）ベンチマークの算出にあたっては米ドルベース指数をもとに委託会社が独自に円換算しています（以下同じ）。

基準価額の主な変動要因

米国等の物価上昇の鈍化傾向を受けた利下げ観測の浮上などを背景に米国やオーストラリアなどのリート市場が上昇したことや、為替市場で全ての指数構成通貨に対して円安になったことから、当ファンドの基準価額は上昇しました。

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１万口当たりの費用明細
第208期～第213期（2023年12月14日
項目
項目の概要～2024年６月13日）
金額
比率(ａ) 信託報酬
15円
0.466％ (ａ) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
期中の平均基準価額は3,288円です。
（投信会社）( 6)(0.189)
投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価(0.233)
販売会社分は、購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、（販売会社）( 8)
口座内でのファンドの管理等の対価（受託会社）( 1)(0.043)
受託会社分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価(ｂ) 売買委託手数料
00.000(ｂ) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料（先物・オプション）( 0)(0.000)（投資信託受益証券）( 0)(0.000)（投資証券）( 0)(0.000)(ｃ) 有価証券取引税
00.001(ｃ) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金(0.000)（投資信託受益証券）( 0)（投資証券）( 0)(0.001)(ｄ) その他費用
00.014(ｄ) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数(0.009)
保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用（保管費用）( 0)（監査費用）( 0)(0.000)
監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用
（その他）
( 0)
(0.005)
その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合計
16
0.480
（注１）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
（注２）金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注３）比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

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ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）（参考情報）◆総経費率
当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.96％です。
その他費用
0.03％
運用管理費用
（受託会社）
0.09％

運用管理費用
（投信会社）
0.38％
総経費率
0.96％

運用管理費用（販売会社）
0.47％（注１）１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注２）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注３）各比率は、年率換算した値です。
（注４）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

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最近５年間の基準価額等の推移（円）
10,000（2019.６.13～2024.６.13） （億円）
10,000

8,000

8,000

6,000

6,000

4,000

4,000

2,000

2,000

0
（2019.６.13）（2020.６.15）

純資産総額（右軸）（2021.６.14）

基準価額（左軸）（2022.６.13）（2023.６.13）

分配金再投資基準価額（左軸）0（2024.６.13）

ベンチマーク（左軸）（注１）分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注２）分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
（注３）分配金再投資基準価額およびベンチマーク（Ｓ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし））は、
2019年６月13日の基準価額に合わせて指数化しています。

2019年６月13日 2020年６月15日 2021年６月14日 2022年６月13日 2023年６月13日 2024年６月13日
期首
決算日
決算日
決算日
決算日
決算日

基準価額（分配落）

（円）

3,471

2,466

3,063

3,207

3,006

3,397

期間分配金合計（税引前）

（円）

－

550

285

120

120

120

分配金再投資基準価額の騰落率 （％）

－

△15.0

38.8

8.7

△2.5

17.4

ベンチマークの騰落率

－

△13.5

40.2

9.8

△1.3

19.0

（百万円） 203,251

167,969

209,045

192,777

174,412179,268

純資産総額

（％）

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ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）

投資環境

米国リート市場は上昇しました。作成期初はＦＲＢ（米連邦準備理事会）による利下げ期待から上昇
しましたが、2024年に入ると堅調な経済指標やＣＰＩ（消費者物価指数）の上振れなどを受けて、過度な利下げ観測が後退し、上昇幅を縮小して作成期末を迎えました。欧州リート市場はインフレの鎮静化や利下げ期待などから上昇しました。オーストラリアリート市場では利下げや減税政策に対する期待などを受けて上昇しました。
国内リート市場は下落しました。作成期前半は日銀の金融政策正常化への警戒感から下落しました。
2024年３月の金融政策決定会合においてマイナス金利解除が決まると先行き不透明感が払拭されたことに加え、金融緩和的な環境が当面続くとの観測から反発しました。作成期末にかけては日銀が金融政策の正常化を早めるとの観測が強まり、下落しました。
為替市場は全ての指数構成通貨に対し円安となりました。米ドルは作成期初、早期利下げ観測が浮上したことから円高ドル安となりましたが、2024年以降は米国の利下げ観測は後退し、改めて円安ドル
高となりました。３月に日銀のマイナス金利解除観測から円高となる場面もありましたが、実際に決定されると、日米金利差は残るとの見方などから円安は進展しました。ユーロなどに対しても日欧金利差は残るとの見方などから円安となりました。

ポートフォリオについて●当ファンド
2024年２月14日に運用方式がファミリーファンド方式に変更されたことに伴い、主要投資対象である世界リートインデックスマザーファンドを通じた運用を開始し、マザーファンドの高位組入れを継続しました。
●世界リートインデックスマザーファンド
ベンチマークであるＳ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）とポートフォリオのリスク特性を極力一致させることで、ベンチマークに連動する投資成果をめざ
しました。

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○国別配分

○業種別配分

フランス
シンガポール 1.8％
2.9％

カナダ
1.3％

その他
13.0％

その他
4.0％
分散型
8.5％

イギリス
4.7％
日本
6.2％

小売施設
18.6％

データセンター8.5％

オーストラリア
7.1％

産業用施設
17.4％

倉庫
8.6％

アメリカ
72.1％

医療施設
10.4％

賃貸住宅
14.9％

（注１）比率は当ファンドの純資産総額に対する実質組入比率です。
（注２）現金等はその他として表示しています。
（注３）上位８位以下がある場合はその他に含めて集計しています。

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前作成期末比で11.6％上昇しました。
当ファンドの騰落率はベンチマークを0.9％下回りました。信託報酬や配当課税の影響を除くとベンチマークに概ね連動したパフォーマンスとなりました。
（％）
6.0【基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）】
基準価額
ベンチマーク

5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
△1.0

第208期
第209期
第210期
第211期
第212期
第213期
（2023.12.14～ （2024.１.16～ （2024.２.14～ （2024.３.14～ （2024.４.16～ （2024.５.14～
2024.１.15） 2024.２.13） 2024.３.13） 2024.４.15） 2024.５.13） 2024.６.13）（注）基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

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ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）

分配金

当作成期の収益分配金につきましては運用実績等を勘案し、以下の表の通りとさせていただきました。
なお、収益分配金に充てなかった利益は信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。
■分配原資の内訳（１万口当たり）項目
当期分配金（税引前）
対基準価額比率
当期の収益
当期の収益以外

翌期繰越分配対象額

第208期
第209期
第210期
第211期
第212期
第213期
2023年12月14日 2024年１月16日 2024年２月14日 2024年３月14日 2024年４月16日 2024年５月14日～2024年１月15日 ～2024年２月13日 ～2024年３月13日 ～2024年４月15日 ～2024年５月13日 ～2024年６月13日
10円
0.30％

10円
0.31％

10円
0.31％

10円
0.31％

10円
0.30％

10円
0.29％

874円

866円

866円

871円

867円

865円

10円
－円

1円
8円

10円
－円

10円
－円

6円
3円

7円
2円

（注１）「当期の収益」および「当期の収益以外」は、小数点以下切捨てで算出しているためこれらを合計した額と「当期分配金（税引前）」の額が一致しない場合があります。
（注２）当期分配金の「対基準価額比率」は「当期分配金（税引前）」の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。また、小数点第３位を四捨五入しています。
（注３）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後・繰越欠損補填後の売買益（含、評価益）」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「分配準備積立金」および「収益調整金」から分配に充当した金額です。

今後の運用方針●当ファンド引き続き、世界リートインデックスマザーファンドの組入比率を高位に維持します。
●世界リートインデックスマザーファンド
引き続き、ベンチマークの動きに連動した投資成果をめざしたパッシブ運用を行います。

お知らせ

約款変更のお知らせ■当ファンドと同一の運用方針の「世界リートインデックスマザーファンド」を主要投資対象とするファミリーファンド方式に変更しました。
（2024年２月14日）

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当ファンドの概要
商 品 分 類 追加型投信／海外／不動産投信（インデックス型）
信 託 期 間 2006年６月12日から無期限です。
運 用 方 針Ｓ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
ＤＩＡＭ世界リート
世界リートインデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象
インデックスファンドとします。
（毎 月 分 配 型）

主要投資対象日本を含む世界各国の不動産投資信託証券 ※を主要投資対象とし
世 界 リ ー トます。
イ ン デ ッ ク ス※国内、海外の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託
マザーファンド証券とします。

主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を含む世界各国の不動産投資信託証券に投資することにより、Ｓ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックス（円換算
ベース、配当込み、為替ヘッジなし）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行
運 用 方 法います。
マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
決算日（原則として毎月13日。休業日の場合は翌営業日。）に、信託財産に属する経費控除後の利子・配当等収益（繰越分を含みます。また、マザーファンドの信託財産に属する利子・配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）を含みます。）および売買益（評価益を含み、みなし配当
等収益を控除して得た額）等の中から、信託財産に属する経費控除後の利子・配当等
分 配 方 針 収益（繰越分を含みます。また、みなし配当等収益を含みます。）および売買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額）等の水準および基準価額水準、市
況動向等を勘案し、原則として信託財産に属する経費控除後の利子・配当等収益（繰越分を含みます。また、みなし配当等収益を含みます。）等を中心に安定した収益分
配を継続的に行うことをめざします。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。

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ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）

代表的な資産クラスとの騰落率の比較
（％）
100.0
80.0
60.0

+42.1

40.0
20.0

△40.0

+19.0

+12.1

+8.9

0.0
△20.0

+62.7

+59.8

+57.8

△10.8

△12.4

日本株

先進国株

+5.4
△5.5

△1.0

+6.6

+4.7
△6.1

△8.8

先進国債

新興国債

△19.4

△25.4
当ファンド

+9.5

+21.5

+15.3

新興国株

日本国債

最大値
平均値
最小値

2019年６月～2024年５月（注１）すべての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
（注２）上記期間の各月末における直近１年間の騰落率の平均値・最大値・最小値を、ファンドおよび代表的な資産クラスについて表示し、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。なお、上記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります。
（注３）当ファンドの騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとして計算しています。
＊各資産クラスの指数
日本株……東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）
先進国株…ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円ベース）
新興国株…ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）
日本国債…ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債
先進国債…ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
新興国債…ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ディバーシファイド（円ベース）（注）海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。
※各指数については後掲の＜代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について＞をご参照ください。

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当ファンドのデータ
当ファンドの組入資産の内容（2024年６月13日現在）◆組入ファンド等

（組入ファンド数：１ファンド）
第213期末
2024年6月13日
99.8％
0.2

世界リートインデックスマザーファンド
その他（注１）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注２）その他には、当ファンドが直接投資している有価証券や現金等を含みます。なお、未払金等の発生により、マイナスとなることがあります。
（注３）組入全銘柄に関する詳細な情報等については、運用報告書（全体版）に記載されています。

◆資産別配分

◆国別配分

その他
0.2％

◆通貨別配分

その他
0.2％

親投資信託受益証券
99.8％

その他
0.2％

日本
99.8％

日本・円
99.8％

（注１）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注２）その他には、当ファンドが直接投資している有価証券や現金等を含みます。
（注３）国別配分は、発行国（地域）を表示しています。

純資産等
項目
純資産総額
受益権総口数
1万口当たり基準価額

第208期末第209期末第210期末第211期末第212期末第213期末
2024年1月15日
2024年2月13日
2024年3月13日
2024年4月15日
2024年5月13日
2024年6月13日
179,454,291,911円 176,055,574,801円 175,474,535,518円 173,877,703,008円 179,120,646,869円 179,268,469,629円
548,380,456,887口 542,560,162,863口 537,178,305,964口 533,582,238,138口 531,791,276,780口 527,690,446,510口
3,272円
3,245円
3,267円
3,259円
3,368円
3,397円（注）当作成期間（第208期～第213期）中における追加設定元本額は4,833,120,658円、同解約元本額は34,519,208,933円です。

※世界リートインデックスマザーファンドは、ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）の決算日（2024年６月13日）現在決算を迎えていないため、「組入ファンドの概要」はありません。

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ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）＜当ファンドのベンチマークについて＞●Ｓ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）
Ｓ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックスはS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「ＳＰＤＪＩ」）の商品であり、これの使用ライセンスが委託会社に付与されています。Ｓ＆Ｐ ®、S&P 500 ®、US 500、The 500、iBoxx ®、iTraxx ®および
CDX ® は、S&P Global, Inc.またはその関連会社（「Ｓ＆Ｐ」）の商標です。Dow Jones ® は、Dow Jones Trademark
Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスはＳＰＤＪＩに付与されており、委託会社により一定の目的でサブライセンスされています。本商品は、ＳＰＤＪＩ、Dow Jones、Ｓ＆Ｐ、それらの各関連会社によって後援、推奨、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するい
かなる表明も行わず、Ｓ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックスのいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。

＜代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について＞●「東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）」は、日本の株式市場を広範に網羅し、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチ
マークです。同指数の指数値および同指数にかかる標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会
社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハ
ウおよび同指数にかかる標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有しています。
●「ＭＳＣＩコクサイ・インデックス」は、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．が開発した株価指数で、日本を除く世界の主要先進国の株価指数
を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はＭＳＣＩ Ｉｎｃ．に帰属します。また、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
●「ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス」は、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．が開発した株価指数で、新興国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はＭＳＣＩ Ｉｎｃ．に帰属します。また、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
●「ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債」は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表すために開発した投資収益指数です。同指数の知的財産権その他一切の権利は野村フィデューシャ
リー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式
会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
●「ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本）」は、ＦＴＳＥ Ｆｉｘｅｄ Ｉｎｃｏｍｅ ＬＬＣにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はＦＴＳＥ Ｆｉｘｅｄ
Ｉｎｃｏｍｅ ＬＬＣの知的財産であり、指数に関するすべての権利はＦＴＳＥ Ｆｉｘｅｄ Ｉｎｃｏｍｅ ＬＬＣが有しています。
●「ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ディバーシファイド」は、Ｊ．Ｐ．モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが公表している新興国の現地通貨建ての国債で構成されている時価総額加重平均指数です。同指数に関する著作権等の知的財産その他一切の権利はＪ．Ｐ．モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。また、同社は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

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