法人名

社会福祉法人神門福祉会

平成27年 6月16日

事 業 活 動 収 支 計 算 書(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日
勘収入

事業
活動
収
支の部

支出

定科

目

5121 運営費収入
5122 利用者負担金収入
0129 介護保険収入
5123 介護保険収入
0134 措置費収入
5125 事務費収入
5126 事業費収入
0138 運営費収入
5127 運営費収入
5124 利用者負担金収入
5211 私的契約利用収入
5212 事業費収入5221 運営費収入5231 私的契約利用料収入
0064 経常経費補助金収入
5311 経常経費補助金収入
5116 介護職員処遇改善交付金
0066 寄附金収入5321 寄附金収入0068 雑収入
5411 雑収入
0213 その他収入
5416 その他収入
0070 借入金元金償還補助金収入
5511 借入金元金償還補助金収入
0072 引当金戻入収入
5521 徴収不能引当金戻入収入
5522 退職給与引当金戻入収入
0074 国庫補助金等特別積立金取崩額
5531 国庫補助金等特別積立金取崩額
事業活動収入計(1)0023 人件費支出
4111 役員報酬
4112 職員俸給
4113 職員諸手当
4114 非常勤職員給与4115 退職金
4116 退職共済掛金4117 法定福利費0025 事務費支出
4211 福利厚生費
4212 旅費交通費
4213 研修費4214 消耗品費4215 器具什器費4216 印刷製本費
4217 水道光熱費
4218 燃料費
4219 修繕費
4221 通信運搬費
4222 会議費
4223 広報費
4224 業務委託費
4225 手数料
4226 損害保険料
4227 賃借料
4228 租税公課
4229 土地・建物賃借料
4230 保守料
4231 雑費
4235 保証料
4232 その他の事務費0027 事業費支出
4311 給食費
4312 保健衛生費
4313 被服費
4314 保育材料費
4319 教養娯楽費
4320 日用品費
4315 水道光熱費
4316 燃料費
4317 本人支給金
4120 車輌費4321 消耗品費4322 器具什器費

本年度決算
186,680,060
0243,849,510
243,849,510
0
00
0
0
0
2,510,600
00022,140,266
22,140,266
0763,730
763,730
3,244,174
3,244,174
1,025,818
1,025,8180000013,512,430
13,512,430
473,726,588
332,437,067
0
179,503,791
84,733,851
24,644,720
342,000
1,877,400
41,335,305
26,984,899
2,000,125
1,405,434
813,849924,518
394,66001,030,000
01,390,264
1,622,770
588,956
811,389
5,936,591
202,839
1,524,973
3,167,464
80,100790,000
2,820,912
1,480,055
0048,717,053
23,364,273
301,15002,169,604
346,345011,905,290
1,382,774
003,973,181
697,627

前年度決算
178,569,160
0241,611,661
241,611,661
0
0
0
0
0
0
2,551,800
00022,859,525
22,859,525
0531,615531,615
3,137,751
3,137,751
1,200,000
1,200,000
0000013,397,962
13,397,962
463,859,474
342,125,035
0
186,651,705
88,112,650
23,350,150
01,966,800
42,043,730
25,821,665
1,714,454
1,580,465
764,340
1,018,233
177,03001,000,000
01,926,922
1,571,210
340,320438,250
5,230,641
217,440
1,644,170
2,973,634
5,750
790,000
2,941,782
1,487,024
0049,511,963
23,646,716
266,44202,323,909
362,300
0
11,743,250
1,384,781
004,354,093
951,001第３号様式(単位：円)
増 減
8,110,900
02,237,849
2,237,849
000000-41,200000-719,259-719,2590232,115232,115
106,423
106,423-174,182-174,182000
0
0
114,468
114,468
9,867,114-9,687,968
0-7,147,914-3,378,799
1,294,570
342,000-89,400-708,425
1,163,234
285,671-175,031
49,509-93,715
217,6300
30,0000-536,658
51,560248,636
373,139
705,950-14,601-119,197
193,830
74,3500-120,870-6,96900-794,910-282,443
34,7080-154,305-15,9550
162,040-2,00700-380,912-253,374

収
入事
業
活動
外
収
支の部
支
出

収入

特
別収
支の部

支出繰
越

4323 賃借料
4324 教育指導費
4325 就職支度費
4326 医療費
4330 葬祭費
4327 炊具食器費
4328 雑費
0029 減価償却費
4411 減価償却費
0031 徴収不能額
4421 徴収不能額
0033 引当金繰入4511 徴収不能引当金繰入4512 退職給与引当金繰入4513 その他の引当金繰入事業活動支出計(2)
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)0077 借入金利息補助金収入
5611 借入金利息補助金収入
0079 受取利息配当金収入5621 受取利息配当金収入
0081 会計単位間繰入金収入
5711 公益事業会計繰入金収入
5712 収益事業会計繰入金収入0083 経理区分間繰入金収入
5721 経理区分間繰入金収入0085 投資有価証券売却益(売却収入)
5811 投資有価証券売却益(売却収入)
0087 有価証券売却益(売却収入)
5821 有価証券売却益(売却収入)
事業活動外収入計(4)0036 借入金利息支出
4611 借入金利息支出
0038 経理区分間繰入金支出
4621 経理区分間繰入金支出
0040 投資有価証券売却損(売却原価)4711 投資有価証券売却損(売却原価)0042 有価証券売却損(売却原価)4721 有価証券売却損(売却原価)0044 資産評価損
4811 有価証券評価損
4851 雑損失
事業活動外支出計(5)
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)経常収支差額(7)=(3)+(6)0090 施設整備等補助金収入5911 施設整備補助金収入5912 設備整備補助金収入0092 施設整備等寄附金収入5921 施設整備等寄附金収入5923 固定資産受贈額5922 施設整備等借入金償還寄附金収入0094 固定資産売却益(売却収入)
5931 器具及び備品売却益(売却収入)
5932 車両運搬具売却益(売却収入)
5933 その他の資産売却益
0096 国庫補助金等特別積立金取崩額
5941 国庫補助金等特別積立金取崩額
5951 その他の特別収入
特別収入計(8)0047 基本金組入額
4911 １号基本金組入額
4912 ２号基本金組入額
4913 ３号基本金組入額0049 固定資産売却損・処分損（売却原価）4931 器具及備品売却損・処分損(売却原価)4932 車両運搬具売却損・処分損(売却原価)4933 建物(基)売却損・処分損
4935 その他の売却損・処分損
0051 国庫補助金等特別積立金積立額
4934 固定資産売却損・処分損（売却原価）
4921 国庫補助金等特別積立金積立額
4961 その他の特別損失
0217 業務委託費過年度修正額
4962 その他の特別損失
特別支出計(9)特別収支差額(10)=(8)-(9)当期活動収支差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動収支差額(12)当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)6211 基本金取崩額

4,243,541
00000
333,268
27,100,335
27,100,335
000000435,239,354
38,487,234
32,68432,68427,89827,8980004,430,045
4,430,045
00004,490,627
9,763,045
9,763,045
4,430,045
4,430,045
0000000
14,193,090-9,702,463
28,784,771
10,989,000
010,989,0000000
000000010,989,000
0000
169,594
61,60500
107,989
10,989,000
010,989,000
000
11,158,594-169,594
28,615,177
236,106
28,851,283
003,926,746
00000552,725
27,126,03927,126,039
000000444,584,702
19,274,772
40,85540,85525,52625,526
0001,771,426
1,771,426
00001,837,807
10,193,715
10,193,715
1,771,426
1,771,426
0000000
11,965,141-10,127,334
9,147,438
0000000000
00000
00001
10002
2
000
0
3-3
9,147,435-4,411,329
4,736,10600

316,795
00000-219,457-25,704-25,7040000
00-9,345,348
19,212,462-8,171-8,171
2,372
2,372
0
0
0
2,658,619
2,658,619
00002,652,820-430,670-430,670
2,658,619
2,658,619
0
0
0
0
0
0
0
2,227,949
424,871
19,637,333
10,989,000
0
10,989,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,989,000
0000
169,593
61,6040
0107,989
10,988,998-2
10,989,000
000
11,158,591-169,591
19,467,742
4,647,435
24,115,177
00

繰
越活
動収
支差額の部

基本金組入額(15)6221 ４号基本金組入額
その他の積立金取崩額(16)6311 人件費積立金取崩額
6312 修繕積立金取崩額
6313 備品等購入積立金取崩額
6314 保育所施設・設備整備積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)6321 人件費積立金積立額
6322 修繕積立金積立額
6323 備品等購入積立金積立額
6324 保育所施設・設備整備積立金積立額
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)0031,500,133
12,150,133
0
0
19,350,000
3,000,133
3,000,13300057,351,283

0
0
000
0
0
4,500,000
00
04,500,000
236,1060031,500,133
12,150,133
0
0
19,350,000-1,499,867
3,000,133
00-4,500,000
57,115,177