財産目録

平成２９年 ３月３１日現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金 額（流動資産）
現金

手元保管

運転資金として預金

普通預金
常陽銀行泉町支店

運転資金として

641,000
80,406,650

普通預金
常陽銀行本店

運転資金として6,479,059

普通預金
みずほ銀行水戸支店

運転資金として57,823

普通預金
中央労働金庫水戸支店

運転資金として49,665

普通預金
ゆうちょ銀行水戸支店

運転資金として1,389,396

定期預金
水戸信用金庫本店

運用益を管理費の財源として使用
している

20,000,000

定期預金
中央労働金庫水戸支店

運用益を管理費の財源として使用
している

20,000,000

定期預金
水戸信用金庫本店

運用益を管理費の財源として使用
している

20,000,000

定期預金
茨城県信用組合本店

運用益を管理費の財源として使用
している

10,002,500

定期預金
茨城県信用組合本店

運用益を管理費の財源として使用
している

10,002,500

定期預金
水戸信用金庫本店

運用益を管理費の財源として使用
している

9,500,000

定期預金
常陽銀行泉町支店

運用益を管理費の財源として使用
している

10,000,000

定期預金
茨城県信用組合本店

運用益を管理費の財源として使用
している

15,000,000

普通預金
筑波銀行水戸営業部

運用益を管理費の財源として使用
している

96,000普通預金
茨城県信用組合本店

運用益を管理費の財源として使用
している

54,860,500

普通預金
水戸信用金庫本店

運用益を管理費の財源として使用
している

88,350

野村証券水戸支店（394回大阪府公募公債）

運用益を管理費の財源として使用
している

20,550,700

筑波銀行水戸営業部（120回利付国債）

運用益を管理費の財源として使用
している

40,391,000

水戸証券水戸営業部（123回利付国債）

運用益を管理費の財源として使用
している

20,169,580

助成金補助金収入

公益目的事業に係る助成金収入として61,600,000

売上金収入

公益目的事業に係る売上金収入として4,119,229

収益事業に係る売上金収入として

運用基金
積立預金等

有価証券

未収金

前払金

その他の収入その他の収入としてセキュリティソフト使用料

セキュリティソフトの使用料として

390,392
8,419,691
137,935

ＳＳＬサーバ証明書取得費

ＳＳＬサーバ証明書の取得費として201,204

クラウドサービス使用料

画像処理ソフトのクラウドサービス
使用料として177,660（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

クレジット手数料

次年度の公益目的事業売上に係るクレジット手数料として249,249

国際航空運賃

次年度の公益目的事業の海外出演者航空運賃として

1,804,377

保険料

産業医保険料、現金保管輸送保
険料として

39,900

仮払金

過払い金等

施設用消耗品費の過払い金等として73,456

立替金

雇用保険料

職員の雇用保険料として

22,580貯蔵品

オレンジカード

職員の出張等旅費支払資金として

154,000

頒布用在庫品書籍、図録

収益事業での販売用在庫として2,631,927
419,706,323

流動資産合計（固定資産）
基本財産

特定資産

その他の固定資産

金 額

基本財産
積立預金等

定期預金
茨城県信用組合本店

運用益を管理費の財源として使用
している

60,000,000

定期預金
常陽銀行本店

運用益を管理費の財源として使用
している

40,000,000

定期預金
常陽銀行本店

退職給付引当金の引当資産として管理している

36,001,023

定期預金
常陽銀行泉町支店

退職給付引当金の引当資産として管理している

6,486,962

吉田秀和
芸術振興基金

普通預金
常陽銀行泉町支店

吉田秀和賞事業費への充当を指定して寄付を受けた財産を積み立てている資産である

3,561,664

３０周年特定費用
準備資金

普通預金
常陽銀行泉町支店

30周年事業の資金として積み立てている資産である

34,674,733

建物附属設備つい立

公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である

31,312

ライトアップシステム

公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である19,164,222

劇場階段手すり

公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である

720,223

車両運搬具

小型乗用自動車 6台

公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である

2,345,989

什器備品

レジスター 1台

公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である

1

タイムレコーダー １台

公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である

1

デジタルビデオカメラ 1台

公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である

1

スクリーン 2面

公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である

2

液晶テレビ 13台

公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である

13

退職手当準備金

（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等金 額

額 1枚

公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である

1

DVDプレーヤー 1台

公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である

1

エアコン 2基

公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である

2

音響調整卓 2台

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

2

プロジェクター 20台

公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である

1,584,930

照明用トラス 1台

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

1

脚立 1台

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

1

パーソナルコンピュータ 6台

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

324,800

衣装ケース 5台

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

5

ＤＡＴプレーヤー 1台

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

1

楽器ケース 9台

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

9

袖幕 7枚

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

1,187,790

オーケストラ台・補助台 計13台

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

13

収納台車 1台

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

1

シンクロナイザー 1台

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

1

紙折り機 1台

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

1

シュレッダー 1台

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

1

空気清浄器 2台

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

2

舞台用マット 2枚

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

1

DVDコントローラー １台

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

1

調光卓 1台公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

1

照明機材、付属品 17台

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

17

指揮台ポスト、手すり

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

1

大判プリンタ 1台

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

1

チューナー １台

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

1（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金 額

ミキサー 1台

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

1

ＤVD 1式

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

1

舞台照明用調光ユニット 1台

公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である

1

舞台照明用ワイヤレス装置 1台

公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である

1

レッスンバー 1台

公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である

44,587

劇場サブスピーカーセット 1台

公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である

176,116

デジタル変調器 1台

公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である

192,500

ポータブルワイヤレスマイクセット
1台

公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である

41,408ズームレンズ 5本

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

249,202

ワイヤレスマイクシステム 1台

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

176,000

スチールデッキ 32台

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

4,138,282

ピアノ椅子 2脚

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

136,080

劇場用インカムシステム 1台

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

94,220

劇場用マイク 2本

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

195,426

スペースプレーヤー 1台

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

169,200

アロマディフューザー 1台

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

212,307

ラウンジ書籍棚 3台

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

1,477,005

舞台そで棚

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

288,562

モニタースピーカー 2台

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

625,408

収音マイク・アンプ 2台

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

1,014,529

劇場用ムービングライト 6台

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

1,709,316

弦楽器 8挺公的目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

9,850,000

美術作品 5点

公的目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

9,898,000

（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金 額

ソフトウエア

システム設定・改修費

公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である

856,262

商標権

芸術館ロゴ、タワーマークロゴ

公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である

93,440

リース資産

コンピュータ、周辺機器、ソフトウエア

公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である

26,003,251

電話加入権

電話29台

公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である

1,738,184

敷金

吉沢倉庫敷金

公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である

160,000

265,623,020
685,329,343

固定資産合計
資産合計（流動負債）
未払金

3月取引分の未払額

施設の管理委託に係る未払金
音楽事業に係る未払金
演劇事業に係る未払金
美術事業に係る未払金
市補助金等返還金, 臨時雇賃金
等

38,012,829
2,955,379
3,035,043
10,483,490
38,264,870短期リース債務

リース物件債務額

リース物件に係る次年度支払分の債務額

9,616,104

前受金

入場料収入

次年度の公益目的事業に係る入場料収入

32,021,800

預り金

所得税､住民税

所得税、住民税納税のための預り金

3,343,783

社会保険料、雇用保険料

社会保険料、雇用保険料のための預り金

142,527

その他 労働組合費等

13,650

内部での会計処理上の手続きによって出た仮受金

3,856

仮受金

137,893,331

流動負債合計（固定負債）
長期リース債務

リース物件債務額

リース物件に係る次々年度以降支払分の債務額

16,387,147

退職給付引当金

職員に対するもの

職員に対する退職金の支払いに備えたものであり、公益目的事業、収益事業等、管理業務にまたがる共用負債である

55,919,543

固定負債合計72,306,690

負債合計

210,200,021

正味財産

475,129,322