令和元年度 収入支出決算書(自) 平成31年04月01日(至) 令和2年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

小美玉市社会福祉協議会

1 /

4（単位：円）勘 定 科 目＜収入

予 算(A)

決 算(B)

11,089,000
9,474,000
65,0001,550,000
1,271,000
1,271,000
1,271,000
105,883,000
92,522,000
92,522,000
111,000
111,000
13,250,000
9,627,000
3,623,000
104,227,000
100,224,000
100,224,000
4,003,000
4,003,000
403,000
403,000
104,055,000
735,000
13,897,000
198,000
1,524,000
14,447,000
14,447,000
767,000
606,000
71,881,000
123,000
123,000
123,000
99,806,000
50,425,000
41,318,000
4,065,000
4,590,000
452,000
47,912,000
47,500,000
412,000
309,000

10,754,000
9,282,000
63,0001,409,000
1,275,645
1,275,645
1,275,645
105,978,957
92,475,000
92,475,000
445,600
445,600
13,058,357
10,073,421
2,984,936
99,096,590
95,208,190
95,208,190
3,888,400
3,888,400
186,835
186,835
98,394,070
340,250
13,101,328
207,170
1,560,755
10,051,597
10,051,597
575,970676,000
71,881,000
75,62075,62075,62082,711,359
46,771,163
42,377,442
04,010,050
383,671
33,607,096
33,347,126
259,970
400,680

差 異(A‑B)＞

会費収入
世帯会費収入
個人会費収入法人・団体会費収入
寄附金収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
市補助金収入その他の補助金収入
その他の補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
市受託金収入
都道府県社協受託金収入
県社協受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
賃貸料収入
手数料収入
売上金収入
売上金収入
作業収入
協賛金収入
指定管理料収入
負担金収入
負担金収入
負担金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入

335,000
192,000
2,000
141,000△4,645△4,645△4,645△95,957
47,00047,000△334,600△334,600
191,643△446,421
638,064
5,130,410
5,015,810
5,015,810
114,600
114,600
216,165
216,165
5,660,930
394,750
795,672△9,170△36,755
4,395,403
4,395,403
191,030△70,000
047,38047,38047,38017,094,641
3,653,837△1,059,442
4,065,000
579,950
68,32914,304,904
14,152,874
152,030△91,680

備 考令和元年度 収入支出決算書(自) 平成31年04月01日(至) 令和2年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

小美玉市社会福祉協議会

2 /4（単位：円）勘 定 科 目
事業費収入
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
その他の事業収入
受託事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
サービス利用計画作成費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
受託事業収入受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入雑収入
退職手当積立基金預け金差益
雑収入
積立資産取崩収入
福祉作業所積立資産取崩収入
福祉作業所積立資産取崩収入
その他の活動による収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
前期末支払資金残高
前期末支払資金残高
収入計(1)＜支出

予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

309,000
1,152,000
1,152,000
8,000
8,000
11,842,000
11,551,000
5,671,000
5,880,000
63,000228,000
228,000
33,00033,00033,000266,000
16,000250,000
146,000
104,000
1,806,000
1,806,000
1,806,000
4,995,0004,995,000
26,437,000
26,437,000
472,236,000

400,680
1,198,490
1,198,490
733,930
733,930
12,687,278
11,909,675
6,013,395
5,896,280
61,413
716,190
716,190
10,446
10,446
10,446
429,0600429,060
160,890
268,170
1,805,208
1,805,208
1,805,208
4,996,320
4,996,320
111,857,956
111,857,956
530,259,344△91,680△46,490△46,490△725,930△725,930△845,278△358,675△342,395△16,280
1,587△488,190△488,190
22,55422,55422,554△163,060
16,000△179,060△14,890△164,170
792
792
792
△1,320△1,320△85,420,956△85,420,956△58,023,344

296,370,000
360,000
118,129,000
118,129,000
46,093,000
89,632,000
89,632,000
5,158,000
36,998,000
81,879,000
10,162,000
10,162,000
213,000
9,000
1,030,000
4,649,000
29,355,000

276,180,906
360,000
113,687,959
113,687,959
45,407,936
77,058,591
77,058,591
5,157,210
34,509,210
69,119,819
4,483,652
4,483,652
193,080
8,690
356,585
3,685,175
28,616,570

20,189,094
0
4,441,041
4,441,041
685,064
12,573,409
12,573,409
7902,488,790
12,759,181
5,678,348
5,678,348
19,920310
673,415
963,825
738,430＞

人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出

備 考令和元年度 収入支出決算書(自) 平成31年04月01日(至) 令和2年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

小美玉市社会福祉協議会

3 /4（単位：円）勘 定 科 目
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出
諸謝金費支出
指定福祉推進費支出
指定福祉推進費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
売上原価支出
期首商品棚卸高（又は期首製品棚卸高）
当期商品仕入高
当期商品仕入高
期末商品棚卸高(又は期末製品棚卸高)(△)
貸付事業支出
貸付金支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出

予 算(A)
6,568,000
7,416,000
3,509,400
4,276,600
211,000
12,786,000
423,000
1,271,000
1,271,000
62,174,000
874,000
651,000
1,011,000
298,000
1,231,000
3,228,000
163,000
4,043,000
4,175,000
21,00021,0001,702,000
30,962,000
939,000
1,273,000
4,421,000
4,742,000
1,830,000
118,000
392,000
100,000
5,308,000
281,000
5,265,000
5,265,000△238,000
290,000
290,000
5,076,000
5,076,000
5,076,000
369,000
369,000
369,000
6,359,000
5,906,000

決 算(B)
6,520,069
6,968,217
2,818,625
3,768,311
77,30010,092,578
255,3221,275,645
1,275,645
54,095,351
730,027
282,865
585,890
6,627
768,968
2,140,513
26,4002,812,738
3,834,543
001,601,530
29,938,615
756,537
1,179,566
4,410,222
2,809,500
1,775,170
50,000385,64005,224,082
280,747
5,181,554
5,181,554△238,219
128,658
128,658
4,872,500
4,872,500
4,872,500
224,326
224,326
224,326
6,075,882
5,624,352

差 異(A‑B)
47,931
447,783
690,775
508,289
133,700
2,693,422
167,678△4,645△4,645
8,078,649
143,973
368,135
425,110291,373
462,032
1,087,487
136,600
1,230,262
340,457
21,00021,000100,470
1,023,385
182,463
93,434
10,7781,932,500
54,83068,0006,360
100,000
83,918253
83,446
83,446219
161,342
161,342
203,500
203,500
203,500
144,674
144,674
144,674
283,118
281,648

備 考令和元年度 収入支出決算書(自) 平成31年04月01日(至) 令和2年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

小美玉市社会福祉協議会

4 /4（単位：円）勘 定 科 目器具及び備品取得支出
積立資産支出
福祉作業所積立資産支出
福祉作業所積立資産支出
福祉振興積立資産支出
福祉振興積立資産支出
善意銀行積立資産支出
善意銀行積立資産支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
予備費支出
予備費支出
支出計(2)
差引額(1)‑(2)

予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

453,000
6,000
1,000
1,000
5,000
5,000
0
0
11,001,000
11,001,000
3,404,000
3,404,000
472,236,000
0451,530
8,396
933
933
7,106
7,106
357
357
10,905,930
10,905,930
00426,835,850
103,423,494

1,470△2,39667
67△2,106△2,106△357△357
95,07095,0703,404,000
3,404,000
45,400,150△103,423,494

備 考