平成３０年度 決算報告
１．平成 30 年度損益計算書（正味財産増減報告書）（単位：円）（平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで）
科目

30年 度

29年 度

増減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益① 会費収入10,720,000

11,030,000△ 310,000② 収益事業収入

28,438,460

34,817,138△ 6,378,678③ 協賛金収入614,000

520,000

94,000

・受取利息

1,858

4,383

△ 2,525・雑収入

650,500

333,000

317,500

40,424,818

46,704,521△ 6,279,703

・会議費

473,182

373,826

99,356

・旅費交通費16,245615,304△ 599,059

・収益事業外費

1,414,173

1,280,334

133,839・収益事業費

11,883,265

11,863,516

19,749326,750

307,834

18,916

14,113,615

14,440,814△ 327,199

・役員報酬7,400,000

7,400,000

0

・給料手当

9,313,280

9,333,900△ 20,620

・福利厚生費3,271,922

3,385,456△ 113,534

・会議費

122,714

68,372

54,342・旅費交通費111,670

141,515△ 29,845

・通信運輸費846,935

900,434△ 53,499・消耗品費

68,859690,009△ 621,150・貸借費

2,188,009

2,185,964

2,045

・光熱水道・共益費

791,318744,00947,309・租税公課

1,266,100

1,620,950△ 354,850

・雑費

377,943

392,513△ 14,570

・減価償却費166,850

14,509152,341

管理費計25,925,600

26,877,631△ 952,031

経常費用計

40,039,215

41,318,445△ 1,279,230

当期経常増減額

385,6035,386,076△ 5,000,473

④ 雑収入

経常収益計
（２）経常費用①事業費支出・謝金
事業費計②管理費支出

科

目

２．経常外増減の部（１）経常外収益① 固定資産売却益

30年 度

29 年 度

増減

000000

経常費用計

000

当期経常外増減額000

当期一般正味財産増減額

385,6035,386,076△ 5,000,473

一般正味財産期首残高

41,450,807

36,064,731

5,386,076

一般正味財産期末残高

41,836,410

41,450,807

385,603

・土地受贈益000

当期指定正味財産増減額

000

指定正味財産期首残高000

指定正味財産期末残高

000

41,836,410

41,450,807

385,603

経常収益計（２）経常外費用

Ⅱ 指定正味財産増減の部①固定資産受贈益

Ⅲ 正味財産期末残高

２．平成 30 年度 損益計算書（正味財産増減計算書）事業別区分内訳表（平成 30 年 4 月 1 日 から 平成 31 年 3 月 31 日 まで） （単位：円）

科目

継１

実施事業等会計
継２

地域情報化
普及啓発

Ⅰ 一般正味財産増減の部
1 経常増減の部（１）経常収益①会費収入
0②収益事業収入0③協賛金収入0⑤雑収入
0・受取利息
0・雑収入
0
経常収入計
0（２）経常費用①事業支出・会議費
0・旅費交通費
0・収益事業外費
331,658
・収益事業費0・謝金0
事業費計331,658②管理費支出・役員報酬1,616,900
・給料手当
1,051,714
・福利厚生費613,665・会議費
0・旅費交通費0・通信運搬費63,390
・消耗品費
5,560
・賃貸費
175,682
・光熱水費・共益費
62,899・租税公課
0・雑費
30,519・減価償却費0
管理費計3,620,329
経常費用計
3,951,987
当期経常増減額△ 3,951,987
2 経常外増減の部（１）経常外収益・敷金戻り収入
0
経常外収益計0（２）経常外経費
・敷金支出
0・固定除却損0・退職給与引当資産取得支出0・雑支出0
経常外経費計0
当期経常外増減額0
当期正味財産増減額△ 3,951,987
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

その他事業会計

小計

人材育成

法人会計

合計

00000000000000

028,438,460
614,000
00
0
29,052,460

10,720,000
0
00
1,858
650,500
11,372,358

10,720,000
28,438,460
614,000

00109,32500109,32500440,98300
440,983

0
16,245
973,190
11,883,265
326,750
13,199,450

473,1820000473,182

473,182
16,245
1,414,173
11,883,265
326,750
14,113,615

1,054,500
717,809396,54100
33,161
2,290
73,751
27,311
012,567
02,317,929
2,427,254△ 2,427,254

2,671,400
1,769,523
1,010,206
0096,551
7,850
249,433
90,210043,0860
5,938,258
6,379,241△ 6,379,241

4,358,600
7,078,093
2,098,12000708,038
57,566
1,829,176
661,5420315,960
017,107,094
30,306,544△ 1,254,084

370,000
465,664
163,596
122,714111,670
42,347
3,443
109,400
39,566
1,266,100
18,897
166,850
2,880,247
3,353,429
8,018,929

7,400,000
9,313,280
3,271,922
122,714111,670
846,935
68,8592,188,009
791,318
1,266,100
377,943
166,850
25,925,600
40,039,215
385,6030000000000000000△ 2,427,254

000000△ 6,379,241

000000△ 1,254,084

000000
8,018,929

000000
385,603
41,450,807
41,836,410

1,858
650,500
40,424,818

00041,836,410

３． 収

支計

算 書

（平成 30 年４月１日 から 平成 31 年 3 月 31 日 まで） （単位：円）
科

目

予 算 額

決算額

増減

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入① 会費収入10,500,000

10,720,000

220,000② 収益事業収入

25,130,00028,438,460

3,308,460③ 協賛金収入

530,000

614,000

84,000

・受取利息

5,000

1,858

△ 3,142・雑収入

230,000

650,500

420,500

36,395,000

40,424,818

4,029,818

・役員報酬7,400,000

7,400,000

0

・給料手当

9,400,000

9,313,280△ 86,720

・福利厚生費3,300,000

3,271,922△ 28,078

・会議費

55,000122,71467,714・旅費交通費250,000

111,670△ 138,330

・通信運輸費950,000

846,935△ 103,065

・消耗品費

100,000

68,859△ 31,141

・貸借費

2,200,000

2,188,009△ 11,991

・光熱水道・共益費

750,000

791,318

41,318・租税公課1,350,000

1,266,100△ 83,900

・雑費

200,000

377,943

177,943

・減価償却費170,000

166,850△ 3,150・会議費

550,000

473,182△ 76,818

・旅費交通費200,000

16,245△ 183,755

・収益事業外費1,750,000

1,414,173△ 335,827

・収益事業費9,410,000

11,883,265

2,473,265

・謝金

360,000

326,750△ 33,250

事業活動支出計（B）

38,395,000

40,039,215

1,644,215

事業活動収支差額（A）－（B）＝（C）△ 2,000,000

385,6032,385,603④ 雑収入

事業活動収入計（A）
２．事業活動支出①管理費支出②事業費支出

科目

予 算 額

決 算 額

増

減

Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入①特定資産取崩収入・事業推進安定基金取崩収入

00000000001,717

1,71700000000

投資活動支出（E）

0

1,717

1,717

投資活動収支差額（Ｄ）－（E）＝（F）

0△ 1,717△ 1,717000000・固定資産充当額取崩収入②敷金・保証金戻り収入
・敷金戻り収入
投資活動収入（D）
２．投資活動支出①特定資産取得支出
・事業推進安定基金支出②固定資産取得支出
・固定資産充当額支出・貸し倒れ引当金・固定資産除却損

Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入①借入金収入・短期借入金収入
財務活動収入計（G）
２．財務活動支出・雑支出0

財務活動支出計（H）

000

財務活動収支差額（G）－（H）＝（I）

000000000△ 2,000,000

383,886

2,383,886

21,173,549

21,173,549

019,173,549

21,557,435

2,383,886

Ⅳ 予備費支出・予備費(J)
予備費支出計（K）
当 期 収 支 差 額 （C ）＋（F）＋（I）＋（K）
前期

繰次期繰越
越

収支収差額(L)支差額( (L)+(A)+(D)+(G) ) - ( (B)+(E)+(H)+(J) )

４． 貸

借対

照 表

（平成 31 年 3 月 31 日）
科目

当 年 度

前 年 度

増

減

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現 金 ・ 預 金 ・ そ の 他 金 券
未収金
前払金
仮払金
立替金

9,569,454
15,524,680
257,980
01,173,451
25,101,158
276,560
329,846

8,396,003△ 9,576,478△ 18,580△ 329,8460

流 動 資 産 合 計

25,352,114

26,881,015△ 1,528,901

事業推 進安 定化 基金

20,278,975

20,277,258

1,717

特 定 資 産 合 計

20,278,975

20,277,258

1,717

品
権
金

166,850
182,300
551,760

333,700
182,300
551,760△ 166,850
00

そ の 他 固定 資産 合計

900,910

1,067,760△ 166,850

固 定 資 産 合 計

21,179,885

21,345,018△ 165,133

資計

46,531,999

48,226,033△ 1,694,034

金
金
金

4,160,245
0535,3446,234,097
0541,129△ 2,073,852
0△ 5,785

流 動 負 債 合 計

4,695,589

6,775,226△ 2,079,637

退 職 給 付 引 当 金000

固 定 負 債 合 計0004,695,589

6,775,226△ 2,079,637

事 業 推 進 安 定 化 基 金 積 立 金
固 定 資 産 充 当 額
次 期 繰 越 金

20,278,975
0
21,557,435

20,277,258
21,173,549

1,717
0383,886

正 味 財 産 合 計
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計

41,836,410
46,531,999

41,450,807
48,226,033

385,603△ 1,694,034

２ 固定資産(１）特定資産(２）その他固定資産
什電敷器
備話 加 入産合Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未仮預払受り２ 固定負債

負債合計

Ⅲ 正味財産の部

５．貸 借 対 照 表 事業別区分内訳表（平成３１年３月３１日）
科

目

実施事業等会計

その他会計

法人会計

合計

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現 金 ・ 預 金 ・ そ の 他 金 券
未収
金
前払金
仮払金
立替
金

191,38900003,827,782
15,304,680
0005,550,283
220,000
257,980009,569,454
15,524,680
257,98000

流 動 資 産 合 計

191,389

19,132,462

6,028,263

25,352,114

退職給付引当預金
事業推 進安 定化 基金

06,037,913

014,239,345

01,717020,278,975

特 定 資 産 合 計

6,037,913

14,239,345

1,717

20,278,975

品
権
金

0
43,296
157,2520
129,889
366,920

166,850
9,115
27,588

166,850
182,300
551,760

そ の 他 固定 資産 合計

200,548496,809203,553

900,910固 定 資 産 合 計

6,238,461

14,736,154

205,270

21,179,885

資計

6,429,850

33,868,615

6,233,533

46,531,999

金
金
金

00
152,573

2,926,260
0356,004

1,233,985
0
26,767

4,160,245
0535,344流 動 負 債 合 計

152,573

3,282,264

1,260,752

4,695,589

退 職 給 付 引 当 金0000

固 定 負 債 合 計0000

152,573

3,282,264

1,260,752

4,695,589

事 業 推 進 安 定 化 基 金 積 立 金
固 定 資 産 充 当 額
次 期 繰 越 金

6,037,913
0239,364

14,239,345
0
16,347,007

1,717
0
4,971,064

20,278,975
0
21,557,435

正 味 財 産 合 計
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計

6,277,277
6,429,850

30,586,352
33,868,615

4,972,781
6,233,533

41,836,410
46,531,999

２ 固定資産(１）特定資産(２）その他固定資産
什
電敷器
備
話 加 入産合Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未仮預払受り２ 固定負債

負債合計

Ⅲ 正味財産の部

６．

財産 目 録（平成 31 年 3 月 31 日 現在）（単位：円）
科

目金

額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金
現金（金庫保有高）
預金
普通預金（福岡銀行熊本支店）
普通預金（肥後銀行本店）
普通預金（郵便局振替口座）
その他金券
未 収 金
前 払 金
立 替 金
仮 払 金

9,569,454
70,3169,473,039（844,844）(8,595,921)(32,274)
26,09915,524,680
257,98000

流動資産合計25,352,114

２ 固定資産（１）特定資産事業推進安定化基金
特定資産合計20,278,975
20,278,975（２）その他固定資産
什器備品
電話加入権 電話２本分
敷金
その他固定資産合計

166,850
182,300
551,760
900,910

資産合計

46,531,999

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
預り金
未払金
仮受金
流動負債合計535,3444,160,245
04,695,589

Ⅲ 固定負債
退職給付引当金

固定負債合計00

負債合計

4,695,589

正味財産41,836,410

７． 財 務 諸 表 に 対 す る 注 記
１．重要な会計方針（１）固定資産の原価償却について什器備品・・・・・定率法による減価償却を実施している。（直接法）（２）資金の範囲について資金の範囲は、現金預金、未収金・未払金、前払金・前受金、未収会費・前受会費、前払費用・前受収益及び立替金・預り金を含めることにしている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記２に記載のとおりである。
（３）消費税の会計処理について消費税の会計処理は税込み方式によっている。
２．次期繰越収支差額科目（単位：円）

前期末残高

当期末残高

現 金 預 金・その他金券

1,173,451

9,569,454

未 収 金

25,101,158

15,524,680

前 払 金276,560

257,980

長期前払費用00

329,846000

その他固定資産1,067,760

900,910

計

27,948,775

26,253,024

未 払 金

6,234,097

預かり金541,129

4,160,245
535,34400

計6,775,226

4,695,589

次期繰越収支差額

21,173,549

21,557,435

仮払金(契約保証金)
立 替 金

固定資産充当額

３．特定資産の増減額及びその残高（単位：円）
基本財産及び特定資産の増減額の及びその残高は、次のとおりである。
科目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

20,277,258

1,717

0

20,278,975

20,277,258

1,717

0

20,278,975

特定資産事業推進安定化基金
合 計

４．固定資産の取得価格及び当期末残高
固定資産の取得価格及び当期末残高は、以下のとおりである。
品目

取得年月

ビジネスホン

H09.03342,9381001

H30.03

348,208

333,699

166,850

0166,849

333,700

166,850

0166,850

パソコン

合取得原価

前期末残高

（単位：円）

計

８． 附属

明

当期償却額

除却額

細 書

１．特定資産の明細
特定資産の明細は「財務諸表に対する注記３.」に記載している。
2．引当金の明細
引当金はない。

当期末残高