1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第一号第四様式

本部拠点区分資金収支計算書(1－4)（自）2021 年 4 月 1 日（至）2022 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

経常経費寄附金収入
収 受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
入事業活動収入計（1）
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給料支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事務費支出
業
福利厚生費支出
旅費交通費支出
活
研修研究費支出
事務消耗品費支出
動
印刷製本費支出
水道光熱費支出
に
支
燃料費支出
よ
修繕費支出
通信運搬費支出
る 出
会議費支出
広報費支出
収
業務委託費支出
支
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
車輌費支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）
施よ 支 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
設る
整収
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出
備支 出
施設整備等支出計（5）等
施設整備等資金収支差額 （6）＝（4）－（5）に事業区分間繰入金収入
収 拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
そ長期前払費用戻り収入の 入他
その他の活動収入計（7）の長期貸付金支出
活
積立資産支出動
退職給付引当資産支出に修繕積立資産積立支出･介
よ 支
拠点区分間長期貸付金支出
る
拠点間長期借入金返済支出
収
支 出 拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
1年内支払長期未払金支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）
予備費支出（11）前期末支払い資金残高（12）当期末支払資金残高（13）＝（10）＋（11）＋（12）

予 算 ( A );;;30,0003,000
43,891,000
43,891,000
43,924,000
5,512,000
105,000
2,932,000
1,521,000
13,000100,000
841,000
7,305,000
112,000
153,000
70,000252,000
2,000
868,000
7,000
1,271,000
513,000
16,00097,0001,000
220,000
76,0001,272,000
1,243,000
86,000100,000
512,000
17,000417,000
312,000
13,129,000
30,795,000
407,000
407,000
7,656,000
8,063,000
8,063,000 ;
10,747,000
62,917,000
0073,664,000
720,000
43,095,000
70,000036,000,000
10,677,000
6,330,000
744,000
744,000
97,566,000
23,902,000 ;
1,170,000 ;0
175,403,000
174,233,000

決 算 ( B )30,0002,634
43,906,369 ;
43,906,369 ;
43,939,003 ;5,663,010 ;
105,000
2,888,026
1,729,215 ;0
100,000
840,769
7,035,871
108,010
143,269
69,698205,142
1,980
867,7890
1,268,971
503,160
0
20,000990
202,495
75,0401,212,000
1,243,580 ;
85,44089,615505,160
16,935416,597
310,531
13,009,412
30,929,591 ;
406,780
406,780
7,346,363
7,753,143
7,753,143 ;
12,347,815 ;
62,915,492
85,440 ;85,440 ;75,348,747 ;
837,658 ;
43,085,312
60,31243,025,000 ;
38,000,000 ;
10,676,700
6,328,960
737,964
737,964
99,666,594 ;
24,317,847
1,141,399 ;
175,403,031 ;
174,261,632 ;

差異 ( A ) - ( B )0366
15,36915,36915,003151,010043,974208,215
13,0000231
269,129
3,990
9,731
302
46,858
20
211
7,000
2,029
9,840
16,00077,00010
17,505960
60,000580
560
10,385
6,840
65
403
1,469
119,588
134,591
220
220
309,637
309,857
309,857
1,600,815
1,508
85,44085,4401,684,747
117,658
9,688
9,688
43,025,000
2,000,000
300
1,040
6,036
6,036
2,100,594
415,847
28,6010
31
28,632備考1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第一号第四様式

宮城野の里拠点区分資金収支計算書(1－4)（自）2021 年 4 月 1 日（至）2022 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活事収入
事業費収入
事業負担金収入(公費)収事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
入
食費収入(一般)
食費収入(特定)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)その他の利用料収入
その他の事業収入
受託事業収入(公費)その他の事業収入
老人福祉事業収入
運営事業収入管理費収入
その他の利用料収入
補助金事業収入(公費)
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
その他の収入事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給料支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
支
教養娯楽費支出
日用品費支出出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輛費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出目

予 算 ( A )266,370,000
125,248,000
111,021,000
110,540,000
481,000
14,227,000
1,673,000
12,494,000
6,000
54,00037,258,000
33,446,000
33,446,000
3,812,000
3,812,000
45,399,000
33,809,000
11,590,000
6,792,000
6,094,000
79,000619,000
25,070,000
339,000
15,019,000
1,791,000
5,728,000
1,444,000
749,000
26,603,000
25,528,000
1,075,000
65,821,000
65,821,000
9,000,000
26,177,000
30,644,000
200,000
6,000
1,787,000
4,000
01,634,000
149,000
334,184,000
210,375,000
135,708,000
16,873,000
27,082,000
1,082,000
3,541,000
26,089,000
50,016,000
14,843,000
829,000
444,000
676,000
168,000
20,210,000
991,000
1,745,000
8,230,000
1,877,000
3,000
38,442,000
1,409,000
12,000121,000
321,000

決 算 ( B )265,537,323
124,392,243
109,858,964
109,327,263
531,701 ;
14,533,279 ;
1,973,914 ;
12,500,283 ;
5,165
53,91737,296,556 ;
33,462,992 ;
33,462,992 ;
3,833,564 ;
3,833,564 ;
45,345,156
33,777,882
11,567,274
6,597,364
5,910,417
85,584 ;
601,363
25,167,627 ;
12,955
14,911,392
1,860,394 ;
5,666,050
1,573,680 ;
1,143,156 ;
26,738,377 ;
25,689,777 ;1,048,600
65,824,665 ;
65,824,665 ;9,000,000
26,353,665 ;
30,471,000
200,000
628
2,313,270 ;
4,000
1,500 ;
2,159,533 ;
148,237
333,875,886
209,941,109
135,371,216
16,872,738
26,989,802
1,080,640
3,538,459
26,088,254
49,060,645
14,723,143
739,444
330,577
616,093102,280
19,857,493
923,823
1,739,447
8,193,988
1,832,172
2,185
36,412,253
1,299,169
10,17571,351
263,182

差異 ( A ) - ( B )832,677855,757
1,162,036
1,212,737
50,701
306,279
300,914
6,283
835
83
38,556
16,992
16,992
21,564
21,56453,844
31,11822,726
194,636
183,583
6,584
17,637
97,627
326,045
107,608
69,394
61,950129,680
394,156
135,377
161,777
26,400
3,665
3,665
0
176,665
173,000
0
5,372
526,27001,500
525,533
763
308,114433,891
336,784262
92,198
1,360
2,541
746
955,355
119,857
89,556
113,423
59,90765,720352,507
67,177
5,553
36,012
44,828815
2,029,747
109,831
1,825
49,64957,818備考1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
（単位：円）

勘定科

目

事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
事
通信運搬費支出
広報費支出
業
業務委託費支出
手数料支出
活
保険料支出
動 支
賃借料支出
租税公課支出
に
保守料支出
出
諸会費支出
よ
雑支出
利用者負担軽減額る
支払利息支出収その他の支出
利用者等外給食費支出
支
その他の支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）固定資産取得支出
建物取得支出施よ 支
器具及び備品取得支出
設る
整収
ソフトウェア取得支出
備支 出 ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出
等
施設整備等支出計（5）に施設整備等資金収支差額 （6）＝（4）－（5）積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収 拠点間長期貸付金回収収入
そサービス区分間繰入金収入の他 入 その他の活動による収入の長期前払費用戻り収入
活
その他の活動収入計（7）動
長期運営借入元金償還支出に積立資産支出
よ
退職給付引当資産支出
る 支
拠点区分間繰入金支出
収
支
サービス区分間繰入金支出
出 その他の活動による支出
1年内支払長期未払金支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）
予備費支出（11）前期末支払い資金残高（12）当期末支払資金残高（13）＝（10）＋（11）＋（12）

予 算 ( A )

;

;
;
;

3,072,000
148,000
3,651,000
2,476,000
575,000
15,896,000
673,000
402,000
478,000
33,0006,232,000
1,274,000
1,669,000
34,000829,000
23,000023,000299,719,000
34,465,000
11,578,000
8,800,000
2,239,000
539,000
205,000
11,783,000
11,783,000 ;
1,142,000
1,142,000
9,677,000
16,430,000
163,000
163,000
27,412,000
7,044,000
1,497,000
1,497,000
21,442,000
16,430,000
3,792,000
3,792,000
50,205,000
22,793,000 ;
111,0000
0
111,000

決 算 ( B )2,795,206
60,563
3,036,560
2,465,520
541,691
15,429,344
613,804
401,868
468,503
27,4156,231,105
1,244,065
1,452,732
10,803780,724
24,408 ;
1,500 ;
22,908296,229,942
37,645,944 ;
10,377,070
8,800,000
1,038,070
539,000
157,762
10,534,832
10,534,832 ;
1,140,130
1,140,130
9,676,7000161,040
161,040
10,977,870
6,686,000
1,448,250
1,448,250
21,444,686 ;
03,743,154
3,743,154
33,322,090
22,344,220 ;4,766,892 ;
97,493,920 ;
102,260,812 ;

差異 ( A ) - ( B )276,794
87,437614,440
10,48033,309466,656
59,196
132
9,497
5,585
895
29,935216,268
23,197
48,276
1,408
1,500
92
3,489,058
3,180,944
1,200,930
0
1,200,930
047,2381,248,168
1,248,168
1,870
1,870
300
16,430,000
1,960
1,960
16,434,130
358,000
48,75048,7502,686
16,430,000
48,846
48,846
16,882,910
448,780
4,877,892
0
97,493,920
102,371,812

備考1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第一号第四様式

十符・風の音拠点区分資金収支計算書(1－4)（自）2021 年 4 月 1 日（至）2022 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
介護予防・日常生活事収入
事業費収入
事業負担金収入(一般)収利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
入
食費収入(一般)
食費収入(特定)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)高齢者世話付住宅援助収入
ｼﾙﾊﾞｰﾊｳｼﾞﾝｸﾞ支援事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
その他の収入事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給料支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
支
賃借料支出
車輛費支出
出 事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
車輌費支出

目

予 算 ( A )319,760,000
187,029,000
167,453,000
415,000
19,161,000
52,473,000
47,021,000
46,655,000
366,000
5,452,000
5,407,000
45,0003,983,000
3,581,000
402,000
76,187,000
411,000
375,000
20,948,000
8,555,000
31,998,000
13,900,000
88,00080,0008,000
2,960,000
2,960,000
1,000
492,000
294,000
15,000183,000
323,213,000
239,637,000
145,627,000
19,454,000
24,663,000
19,236,000
3,233,000
27,424,000
58,858,000
24,216,000
3,282,000
2,310,000
587,000
1,074,000
22,796,000
18,000844,000
1,509,000
1,441,000
781,000
25,658,114
1,530,000
28,000238,000
1,334,000
109,350
2,479,200
845,000
611,000
5,946,000
607,000
68,0003,952,000
235,000
4,256,000
1,718,564
74,000決 算 ( B )318,532,249
187,414,577 ;
167,753,450 ;
411,827
19,249,300 ;
51,040,604
45,686,547
45,326,646
359,901
5,354,057
5,312,452
41,605
3,974,570
3,573,355
401,21576,016,796
417,398 ;367,205
20,875,790
8,565,239 ;
31,952,040
13,839,124
85,702
79,1026,600
2,952,180
2,952,180
33
472,870
275,730
14,379182,761
321,957,332
239,255,230
144,496,546
20,452,107 ;
24,433,282
19,183,223
3,231,325
27,458,747 ;
59,688,769 ;
23,906,944
3,209,553
1,995,305
492,743
1,036,676
24,263,721 ;
17,101
1,099,322 ;
1,506,458
1,437,386
723,560
25,125,156
1,509,334
14,231
235,000
1,208,993
95,3002,336,387
819,746617,338 ;5,892,882
582,071
67,6003,909,119
273,571 ;4,218,517
1,729,645 ;
69,374

差異 ( A ) - ( B )1,227,751
385,577
300,450
3,173
88,3001,432,396
1,334,453
1,328,354
6,099
97,94394,548
3,395
8,430
7,645
785
170,204
6,398
7,795
72,210
10,23945,96060,876
2,298
898
1,400
7,820
7,820
967
19,13018,270621
239
1,255,668
381,770
1,130,454
998,107229,718
52,777
1,675
34,747
830,769
309,056
72,447
314,695
94,25737,324
1,467,721
899
255,3222,542
3,614
57,440532,958
20,666
13,7693,000
125,007
14,050142,81325,254
6,338
53,11824,929400
42,881
38,571
37,483
11,0814,626

備考1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
（単位：円）

勘

定

科

目

事
雑支出
業
利用者負担軽減額
活 支 支払利息支出
動
その他の支出に利用者等外給食費支出
よ 出その他の支出る
事業活動支出計（2）収支事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）
設備資金借入元金償還支出
固定資産取得支出
施よ 支
車輌運搬具取得支出
設る器具及び備品取得支出
整収
ソフトウェア取得支出
備支 出等
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出に施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額 （6）＝（4）－（5）積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
そ 収
拠点区分間長期借入金収入の他
拠点区分間繰入金収入の 入 サービス区分間繰入金収入活
その他の活動収入計（7）動
長期運営借入元金償還支出によ 支 積立資産支出
退職給付引当資産支出
る
サービス区分間繰入金支出
収
支 出 その他の活動による支出
1年内支払長期未払金支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）
予備費支出（11）前期末支払い資金残高（12）当期末支払資金残高（13）＝（10）＋（11）＋（12）

予 算 ( A );;;1,627,000
616,000
2,153,000
364,000
294,000
70,000327,286,114
4,073,114 ;10,140,000
7,241,000
600,000
6,331,000
310,000
576,000
17,957,000
17,957,000 ;
769,000
769,000
17,000,000
6,330,000
17,747,000
41,846,000
2,855,000
1,672,000
1,672,000
17,747,000
320,000
320,000
22,594,000
19,252,000
2,778,114 ;
035,427,000
32,648,886

決 算 ( B )1,546,048
617,446 ;
2,130,964
345,310275,730
69,580327,162,875
5,205,543
10,128,000
7,236,960
600,000
6,328,960
308,000
588,944 ;
17,953,904
17,953,904 ;
767,644
767,644
20,000,000 ;
6,328,960
027,096,604
2,832,000
1,649,158
1,649,158
0300,840
300,840
4,781,998
22,314,606 ;
844,841 ;
35,428,203 ;
34,583,362 ;

差異 ( A ) - ( B )80,952
1,446
22,036
18,69018,270420
123,239
1,132,429
12,000
4,040
0
2,040
2,000
12,944
3,096
3,096
1,356
1,356
3,000,000
1,040
17,747,000
14,749,396
23,00022,842
22,842
17,747,000
19,16019,16017,812,002
3,062,606
1,933,273
01,203
1,934,476

備考1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第一号第四様式

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰくりこまの里拠点区分資金収支計算書(1－4)（自）2021 年 4 月 1 日（至）2022 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
収
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活事収入
事業費収入
入事業負担金収入(公費)事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給料支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輛費支出
雑支出
支 事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
車輌費支出
雑支出
支払利息支出目

予 算 ( A )80,564,000
50,079,000
45,068,000
45,068,000
5,011,000
05,011,000
13,678,000
12,308,000
12,308,000
1,370,000
1,370,000
8,563,000
8,563,000
3,766,000
3,361,000
0405,000
4,225,000
1,000
4,109,000
115,000
253,000
253,000
3,000
330,000
314,000
16,00080,897,000
49,502,000
26,090,000
2,911,000
4,441,000
11,077,000
543,000
4,440,000
13,228,000
2,830,000
294,000
316,000
4,086,000
575,000
192,000
98,0003,135,000
1,550,000
152,000
12,947,000
354,000
311,000
70,000269,000
18,000126,000
6,000
280,000
993,000
222,000
7,571,000
310,000
761,000
569,000
113,000
457,000
3,000
511,000
0
3,000
27,000決 算 ( B )78,771,960
48,897,766
44,012,313
44,012,313
4,885,453
1,450 ;
4,884,003
13,001,260
11,701,134
11,701,134
1,300,126
1,300,126
8,558,910
8,558,910
3,916,074 ;3,507,269 ;
3,575 ;
405,230 ;4,164,810
150
4,052,800
111,860
233,140
233,140
49
324,521311,225
13,296
79,096,530
54,583,003 ;28,283,496 ;
4,212,371 ;
4,380,450
11,004,597
692,097 ;6,009,992 ;
12,906,304
2,795,201
290,682
290,305
4,030,533
534,484
119,582
91,553
3,114,314
1,522,555
117,095
13,291,628 ;
336,584
306,886
69,100267,263
15,920123,058
4,495
273,970
1,021,500 ;
219,189
7,723,586 ;
323,280 ;
757,196
712,514 ;
111,235
450,3022,754
502,245
68,833 ;1,718
23,643差異 ( A ) - ( B )1,792,040
1,181,234
1,055,687
1,055,687
125,547
1,450
126,997
676,740
606,866
606,866
69,87469,8744,090
4,090
150,074
146,269
3,575
230
60,190850
56,2003,140
19,86019,860
2,951
5,479
2,775
2,704
1,800,470
5,081,003
2,193,496
1,301,371
60,55072,403
149,097
1,569,992
321,696
34,7993,318
25,69555,46740,516
72,418
6,447
20,68627,44534,905
344,628
17,416
4,114
900
1,737
2,080
2,942
1,505
6,030
28,5002,811
152,586
13,2803,804
143,514
1,765
6,698
246
8,755
68,833
1,282
3,357

備

考

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
（単位：円）勘定科

目

予 算 ( A )事よ 支 その他の支出
業る
利用者等外給食費支出
活収
その他の支出動支
事業活動支出計（2）に 出事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）

施よ 支 固定資産取得支出
構築物取得支出
設る
整収
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出
備支 出
施設整備等支出計（5）等
施設整備等資金収支差額 （6）＝（4）－（5）に積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
その 収 拠点間長期貸付金回収収入
他
サービス区分間繰入金収入のその他の活動による収入
入活
長期前払費用戻り収入
動
その他の活動収入計（7）に積立資産支出
よ
退職給付引当資産支出
る 支
サービス区分間繰入金支出
収
支
その他の活動による支出
出
1年内支払長期未払金支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）
予備費支出（11）前期末支払い資金残高（12）当期末支払資金残高（13）＝（10）＋（11）＋（12）;343,000
316,000
27,00076,047,000
4,850,000 ;
165,000
165,000
118,000
283,000
283,000 ;70,00070,0001,000,000
14,350,000
86,00086,00015,506,000
380,000
380,000
14,350,000
0014,730,000
776,000
5,343,000 ;023,662,000
29,005,000

決 算 ( B )338,050
311,225
26,825
81,142,628 ;
2,046,098
165,000
165,000
123,531 ;288,531 ;288,531
68,922
68,922
1,000,000
085,44085,4401,154,362
360,556
360,556
053,704 ;53,704 ;414,260
740,102
1,594,527
16,894,815
15,300,288

差異 ( A ) - ( B )
4,950
4,775
175
5,095,628
6,896,098
0
0
5,531
5,531
5,531
1,078
1,078
0
14,350,000
560
560
14,351,638
19,444
19,444
14,350,000
53,70453,704
14,315,740
35,8986,937,527
0
6,767,185
13,704,712

備考

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第一号第四様式

田子のまち拠点区分資金収支計算書(1－4)（自）2021 年 4 月 1 日（至）2022 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
食費収入(一般)
収食費収入(特定)居住費収入(一般)
入居住費収入(特定)経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
その他の収入事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給料支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
給食費支出
介護用品費支出
活
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
動
日用品費支出水道光熱費支出に消耗器具備品費支出
よ
保険料支出
賃借料支出
る
車輛費支出
事務費支出
収
福利厚生費支出
支
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出その他の支出雑支出
その他の支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）
設備資金借入元金償還支出
施よ 支 固定資産取得支出
設る器具及び備品取得支出
整収
備支 出 ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出
等
施設整備等支出計（5）に施設整備等資金収支差額 （6）＝（4）－（5）予 算 ( A );402,285,000
293,818,000
263,005,000
30,813,000
108,467,000
2,379,000
30,737,000
10,621,000
50,752,000
13,978,000
610,000
1,000
21,312,000
20,927,000
385,000
424,208,000
239,548,000
139,444,000
17,493,000
15,781,000
37,644,000
3,797,000
25,389,000
69,806,000
33,574,000
5,102,000
2,175,000
930,000
1,846,000
20,217,000
2,433,000
260,000
2,847,000
422,000
36,481,000
1,568,000
126,000
248,000
385,000
64,0005,250,000
6,957,000
835,000
311,000
11,798,000
590,000
1,801,000
896,000
206,000
3,467,000
95,0001,869,000
15,00010,425,000
120,000
3,000
117,000
356,380,000
67,828,000
54,264,000
118,000
118,000
20,00054,402,000
54,402,000 ;

決 算 ( B )401,866,918
293,123,395
262,048,038
31,075,357 ;
108,743,523 ;
2,380,618 ;
31,255,810 ;
10,664,947 ;
50,415,150
14,026,998 ;
710,000 ;248
22,138,172 ;
21,752,905 ;
385,267 ;424,715,338 ;
239,089,949
139,433,713
17,492,626
15,498,701
37,568,644
3,795,932
25,300,333
68,097,441
33,040,369
4,869,754
2,117,734
908,487
1,747,210
19,558,467
2,432,434
259,760
2,765,873
397,353
35,119,809
1,509,936
80,600226,265
333,836
11,6134,880,567
6,637,851
803,508
285,430
11,626,219
565,489
1,800,984
886,638
162,358
3,369,252
90,0001,845,645
3,618
10,411,043
118,935
2,378
116,557
352,837,177
71,878,161 ;
54,264,000
117,700
117,700
18,71954,400,419
54,400,419 ;

差異 ( A ) - ( B )418,082694,605
956,962
262,357
276,523
1,618
518,81043,947
336,850
48,998100,000
752
826,172
825,905
267
507,338
458,051
10,287374
282,299
75,356
1,068
88,667
1,708,559
533,631232,246
57,266
21,513
98,790658,533566
240
81,127
24,647
1,361,191
58,06445,40021,735
51,164
52,387369,433
319,149
31,492
25,570171,781
24,511
16
9,362
43,642
97,7485,000
23,355
11,382
13,957
1,065
622
443
3,542,823
4,050,161
0
300
300
1,281
1,581
1,581

備

考

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
（単位：円）

勘定科

目

積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
そサービス区分間繰入金収入のその他の活動による収入
他 入
長期前払費用戻り収入のその他の活動収入計（7）活
長期運営借入元金償還支出
動に積立資産支出
よ 支
退職給付引当資産支出
る
拠点区分間繰入金支出
収
サービス区分間繰入金支出
支 出
その他の活動による支出
1年内支払長期未払金支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）
予備費支出（11）前期末支払い資金残高（12）当期末支払資金残高（13）＝（10）＋（11）＋（12）

予 算 ( A )

収

;
;

0
0
14,188,000
122,000
122,000
14,310,000
11,280,000
1,561,000
1,561,000
1,587,000
14,188,000
504,000
504,000
29,120,000
14,810,000 ;
1,384,000
080,448,000
79,064,000

決 算 ( B )1,104,722 ;
1,104,722 ;
0
121,728
121,728
1,226,450
11,280,000
1,542,440
1,542,440
1,586,340
0499,488499,488
14,908,268
13,681,818 ;
3,795,924 ;
80,447,099
84,243,023 ;差異 ( A ) - ( B )1,104,722
1,104,722
14,188,000
272
272
13,083,550
018,56018,560660
14,188,000
4,512
4,512
14,211,732
1,128,182
5,179,924
0
901
5,179,023

備考1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第一号第四様式

風の音サテライ拠点区分資金収支計算書(1－4)（自）2021 年 4 月 1 日（至）2022 年 3 月 31 日
（単位：円）勘定科

目

予 算 ( A )介護保険事業収入
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
収
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
入
食費収入(特定)居住費収入(公費)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給料支出
事
派遣職員費支出
退職給付支出業
法定福利費支出
事業費支出
活
給食費支出
動
介護用品費支出
保健衛生費支出に
教養娯楽費支出
日用品費支出よ水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
る
保険料支出
収
賃借料支出
車輛費支出
支
支 事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出その他の支出その他の支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）
施よ 支 設備資金借入元金償還支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出
設る
整収 出
施設整備等支出計（5）備支等に施設整備等資金収支差額 （6）＝（4）－（5）収 積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
入その他の活動収入計（7）;

決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )87,055,000
64,026,000
57,284,000
57,284,000
6,742,000
323,000
6,419,000
23,029,000
365,000
92,0006,188,000
2,088,000
304,000
10,537,000
3,455,000
1,000
485,000
485,000
87,541,000
52,311,000
31,857,000
3,882,000
4,843,000
5,541,000
666,000
5,522,000
15,322,000
7,206,000
1,514,000
562,000
113,000
656,000
4,351,000
533,000
56,000320,000
11,0009,753,000
303,000
36,00062,000117,000
2,000
220,000
425,000
67,0001,597,000
162,000
571,000
1,354,000
3,000,000
9,000
1,085,000
275,000
468,000
474,000
72,00072,00077,932,000
9,609,000
12,036,000
0
12,036,000

87,631,587 ;
64,481,161 ;
57,633,334 ;
57,633,334 ;
6,847,827 ;
321,940
6,525,887 ;
23,150,426 ;
364,411
88,2006,132,600
2,106,837 ;
340,300 ;10,590,770 ;3,527,308 ;
15
486,372 ;486,372 ;
88,117,974 ;
52,608,084 ;
31,870,017 ;
3,929,693 ;
4,804,319
5,770,683 ;
665,3425,568,030 ;
15,106,226
7,114,062
1,513,689
537,439
94,224
592,888
4,350,365
518,158
55,920318,481
11,0009,657,872
302,759
28,02461,717
96,333
1,650
219,327
422,761
61,3001,586,688
153,485
570,464
1,341,374
3,000,000
8,880
1,079,465
270,625
453,020469,335
71,70071,70077,913,217
10,204,757 ;
12,036,000
40,971 ;12,076,971 ;

576,587
455,161
349,334
349,334
105,827
1,060
106,887
121,426589
3,800
55,40018,83736,30053,77072,308
985
1,372
1,372
576,974
297,084
13,017
47,69338,681
229,683
658
46,030215,774
91,938311
24,561
18,776
63,112635
14,84280
1,519
095,128
241
7,976
283
20,667
350
673
2,239
5,700
10,312
8,515
536
12,626
0
120
5,535
4,375
14,980
4,665
300
300
18,783595,757
040,971
40,971

12,036,000 ;
288,000
288,000

12,076,971
287,042
287,042

40,971
958
958

287,042958

288,000

備考

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
（単位：円）勘定科

予 算 ( A )目

そに 支 長期運営借入元金償還支出のよ
積立資産支出
他る
退職給付引当資産支出の収その他の活動支出計（8）活支 出
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）動

当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）
予備費支出（11）前期末支払い資金残高（12）当期末支払資金残高（13）＝（10）＋（11）＋（12）;;532,000
331,000
331,000
863,000
575,000 ;3,002,000 ;013,405,000
10,403,000

決 算 ( B )532,000
316,960
316,960
848,960
561,918 ;2,434,132 ;
13,405,588 ;
10,971,456 ;

差異 ( A ) - ( B )0
14,04014,04014,04013,082567,868
0
588
568,456

備考1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第一号第四様式

乳銀杏保育園拠点区分資金収支計算書(1－4)（自）2021 年 4 月 1 日（至）2022 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)収 一時預かり事業収入
一時預り事業収入
一時預り保育事業収入
入受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
その他の収入事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給料支出
事
派遣職員費支出業
退職給付支出
法定福利費支出
活
事業費支出
給食費支出
動
保健衛生費支出
保育材料費支出に水道光熱費支出
よ燃料費支出
消耗器具備品費支出
る
保険料支出
賃借料支出
収
雑支出
支 支 事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
支払利息支出その他の支出その他の支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）固定資産取得支出
施よ 支
建物取得支出設る器具及び備品取得支出
整収
備支 出 ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出
等
施設整備等支出計（5）に施設整備等資金収支差額 （6）＝（4）－（5）積立資産取崩収入
収
退職給付引当資産取崩収入
そに
その他の活動による収入のよ
長期前払費用戻り収入
他る 入の収
その他の活動収入計（7）活支
積立資産支出動 支
退職給付引当資産支出
出
保育施設積立資産積立支出

予 算 ( A );158,999,000
138,858,000
1,015,000
1,015,000
19,126,000
8,596,000
10,530,000
2,850,000
2,850,000
2,850,000
0673,000
54,0002,000
608,000
9,000
162,522,000
133,490,000
83,200,000
13,840,000
19,175,000
330,000
1,486,000
15,459,000
15,192,000
8,151,000
372,000
869,000
3,939,000
67,0001,554,000
167,000
5,000
68,0006,019,000
838,000
51,00047,000160,000
25,000967,000
465,000
156,000
1,132,000
339,000
90,000132,000
3,000
1,365,000
249,000
38,00000154,739,000
7,783,000
4,160,000
04,160,000
303,000
4,463,000
4,463,000 ;
147,000
147,000
86,00086,000233,000
2,068,000
1,068,000
1,000,000

決 算 ( B )159,050,130 ;
138,906,360 ;
1,053,700 ;
1,053,700 ;
19,090,070
8,561,970
10,528,100
2,857,000 ;
2,857,000 ;
2,857,000 ;982 ;632,999
54,0001,500
568,000
9,499 ;
162,541,111 ;
131,920,518
83,174,882
13,423,832
18,048,811
330,000
1,484,891
15,458,102
14,780,085
8,094,845
368,000
699,1883,936,300
66,751
1,410,286
166,970
4,554
33,191
5,374,305
837,898
2,032
19,000118,0380889,361456,267
54,564
915,607326,406
89,628132,000
2,280
1,323,061
208,163
29,365
11,961 ;11,961 ;
152,116,234
10,424,877 ;
4,160,000
3,960,000 ;
200,000
296,7074,456,707
4,456,707 ;
146,853
146,85300146,853
1,944,595
944,595
1,000,000

差異 ( A ) - ( B )51,13048,36038,70038,70035,93034,030
1,900
7,000
7,000
7,000
982
40,001
0500
40,000499
19,111
1,569,482
25,118416,168
1,126,189
0
1,109
898
411,915
56,1554,000
169,8122,700
249
143,71430
446
34,809644,695
102
48,96828,00041,96225,00077,6398,733
101,436
216,393
12,594372
0
720
41,93940,837
8,635
11,961
11,961
2,622,766
2,641,877
03,960,000
3,960,000
6,293
6,293
6,293
147
147
86,00086,00086,147
123,405
123,4050

備考

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
（単位：円）勘定科

予 算 ( A )目

そに 支 拠点区分間繰入金支出のよその他の活動による支出
他る
1年内支払長期未払金支出の収その他の活動支出計（8）活支 出
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）動

当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）
予備費支出（11）前期末支払い資金残高（12）当期末支払資金残高（13）＝（10）＋（11）＋（12）;;4,509,000
60,00060,0006,637,000
6,404,000 ;
3,084,000 ;030,668,000
27,584,000

決 算 ( B )4,508,552
25,00225,002
6,478,149
6,331,296 ;
363,126 ;
30,668,402 ;
30,305,276 ;

差異 ( A ) - ( B )448
34,99834,998
158,851
72,7042,720,874
0402
2,721,276

備考1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第一号第四様式

柳生もりの子保育園拠点区分資金収支計算書(1－4)（自）2021 年 4 月 1 日（至）2022 年 3 月 31 日
（単位：円）勘定科

目

予 算 ( A )保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収
受託事業収入(公費)その他の事業収入
入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給料支出事
退職給付支出業
法定福利費支出
事業費支出
活
給食費支出
被服費支出
動
保育材料費支出
水道光熱費支出に消耗器具備品費支出
よ
保険料支出
賃借料支出
る
雑支出
収 支 事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出その他の支出その他の支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）
施よ 支 ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出
施設整備等支出計（5）
設る 出
整収
備支
等
に

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

施設整備等資金収支差額 （6）＝（4）－（5）積立資産取崩収入
収
退職給付引当資産取崩収入
その他の活動による収入
長期前払費用戻り収入
入その他の活動収入計（7）積立資産支出
退職給付引当資産支出
支
保育施設積立資産積立支出
拠点区分間繰入金支出
出 その他の活動による支出
1年内支払長期未払金支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）;;決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )147,595,000
128,045,000
827,000
827,000
18,723,000
9,769,000
8,789,000
165,000
20,0004,000
475,000
52,000423,000
148,094,000
115,484,556
64,042,000
10,333,000
25,895,000
1,580,556
13,634,000
14,555,000
7,155,000
2,000
1,202,000
3,810,000
2,183,000
95,00026,00082,0005,622,000
809,000
58,00033,00052,000251,000
881,000
507,000
151,000
744,000
322,000
24,0001,597,000
54,000139,000
49,00000135,710,556
12,383,444
222,000
222,000

148,255,900 ;
128,039,330
827,000
827,000
19,389,570 ;
9,869,770 ;
9,353,300 ;
166,500 ;30,000 ;882
93,55051,80041,750148,380,332 ;
114,511,530
63,798,962
9,982,092
25,781,669
1,579,702
13,369,105
14,024,775
7,050,257
1,780
1,113,419
3,809,180
1,863,892
93,451
15,114
77,682
5,296,892
748,349
56,56722,48336,382
207,899
807,136
463,836
150,264
694,845
303,746
23,3701,590,189
53,385
138,441
32,342
106,444 ;
106,444 ;
133,971,983
14,408,349 ;
216,318
216,318

660,9005,670
0
0
666,570
100,770
564,300
1,500
10,0003,118
381,450200
381,250
286,332
973,026
243,038
350,908
113,331854
264,895
530,225
104,743
220
88,581
820
319,108
1,549
10,886
4,318
325,108
60,651
1,433
10,517
15,618
43,10173,864
43,164736
49,155
18,254
630
6,811
615
559
16,658106,444
106,444
1,738,573
2,024,905
5,682
5,682

222,000 ;523,000
523,000
86,00086,000609,000
8,372,000
872,000
7,500,000
4,043,000
276,000
276,000
12,691,000
12,082,000 ;216,318 ;529,146 ;529,146 ;
85,44085,440614,586 ;8,369,284
869,284
7,500,000
4,042,981
271,200
271,200
12,683,465
12,068,879 ;

5,682
6,146
6,146
560
560
5,586
2,716
2,716
0
19
4,800
4,800
7,535
13,121備考1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
（単位：円）

勘定科

目

当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）
予備費支出（11）前期末支払い資金残高（12）当期末支払資金残高（13）＝（10）＋（11）＋（12）

予 算 ( A )79,444026,742,000
26,821,444

決 算 ( B )2,123,152 ;
26,741,806
28,864,958 ;

差異 ( A ) - ( B )2,043,708
0
194
2,043,514

備考1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第一号第四様式

古川ももの木保育園拠点区分資金収支計算書(1－4)（自）2021 年 4 月 1 日（至）2022 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収
受託事業収入(公費)
経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給料支出事
退職給付支出
法定福利費支出
業
事業費支出
給食費支出
活
保育材料費支出動
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
に
保険料支出
雑支出
よ
事務費支出
福利厚生費支出る
職員被服費支出
収 支
旅費交通費支出
研修研究費支出
支事務消耗品費支出
出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
その他の支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）
設備資金借入元金償還支出
施よ 支 固定資産取得支出
設る
建物取得支出整収
備支 出 ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出
等
施設整備等支出計（5）に施設整備等資金収支差額 （6）＝（4）－（5）積立資産取崩収入
そ
退職給付引当資産取崩収入の 収他
その他の活動による収入の長期前払費用戻り収入
活 入
その他の活動収入計（7）動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よ 支
拠点区分間繰入金支出る
その他の活動による支出
収支 出
1年内支払長期未払金支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）予 算 ( A );;137,899,000
129,214,000
657,000
657,000
8,028,000
4,781,000
3,247,000
30,0000
664,000
35,00011,000618,000
138,593,000
109,796,000
67,953,000
12,173,000
15,963,000
970,000
12,737,000
10,736,000
6,056,000
446,000
3,097,000
1,015,000
82,00040,0006,854,000
829,000
56,00093,00044,000105,000
18,000797,000
537,000
281,000
1,774,000
258,000
5,000
480,000
3,000
1,364,000
210,000
277,000
33,00013,00020,000127,696,000
10,897,000
2,508,000
550,000
550,000
320,000
3,378,000
3,378,000 ;54,00054,00086,00086,000140,000
720,000
720,000
3,583,000
204,000
204,000
4,507,000
4,367,000 ;

決 算 ( B )137,747,100
129,167,340
656,560
656,560
7,923,200
4,851,200 ;3,072,000
27,843372 ;
763,450 ;35,00012,000 ;716,450 ;
138,538,765
108,299,914
67,566,566
11,384,883
15,825,013
968,206
12,555,246
10,288,039
5,907,270
410,160
2,912,945
944,739
81,06531,8606,320,716
791,606
55,08869,07732,286
94,910
1,713
733,516
536,327
51,264
1,751,905
239,451
4,554
480,000
2,280
1,328,909
147,830
270,836
31,95812,00019,958125,211,463
13,327,302 ;2,508,000
550,000
550,000
314,634
3,372,634
3,372,634 ;
53,66453,66485,44085,440139,104
714,516
714,516
3,582,065
202,842
202,842
4,499,423
4,360,319 ;

差異 ( A ) - ( B )151,900
46,660440
440104,800
70,200175,000
2,157
372
99,4500
1,000
98,45054,235
1,496,086
386,434
788,117
137,987
1,794
181,754447,961
148,730
35,840184,055
70,261
935
8,140
533,284
37,394912
23,923
11,714
10,09016,28763,484
673
229,736
22,095
18,549446
0720
35,091
62,170
6,164
1,042
1,000
42
2,484,537
2,430,302
0
0
0
5,366
5,366
5,366
336
336
560
560
896
5,484
5,484
935
1,158
1,158
7,577
6,681

備

考

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
（単位：円）

勘定科

目

当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）
予備費支出（11）前期末支払い資金残高（12）当期末支払資金残高（13）＝（10）＋（11）＋（12）

予 算 ( A )3,152,000
022,838,000
25,990,000

決 算 ( B )5,594,349 ;
22,837,601
28,431,950 ;差異 ( A ) - ( B )2,442,349
0
399
2,441,950

備考1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第一号第四様式

下馬みどり保育園拠点区分資金収支計算書(1－4)（自）2021 年 4 月 1 日（至）2022 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
収補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)入 受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給料支出
事
派遣職員費支出
退職給付支出業
法定福利費支出
事業費支出
活
給食費支出
動
保健衛生費支出
保育材料費支出に水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
よ
保険料支出
賃借料支出
る
支
雑支出
収
事務費支出
福利厚生費支出
支 出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保守料支出
雑支出
支払利息支出その他の支出その他の支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）
施よ 支 固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
設る
整収
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出
備支 出
施設整備等支出計（5）等
施設整備等資金収支差額 （6）＝（4）－（5）に積立資産取崩収入
そ 収
退職給付引当資産取崩収入のその他の活動による収入
他
長期前払費用戻り収入の 入
その他の活動収入計（7）活積立資産支出動に
退職給付引当資産支出
よ 支
保育施設積立資産積立支出
る
拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
支 出
1年内支払長期未払金支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）
予備費支出（11）前期末支払い資金残高（12）当期末支払資金残高（13）＝（10）＋（11）＋（12）

予 算 ( A );;119,994,000
109,418,000
534,000
534,000
10,042,000
363,000
9,679,000
1,000
32,00021,00011,000120,027,000
91,907,000
56,779,000
9,741,000
12,204,000
812,000
988,000
11,383,000
9,889,000
5,245,000
110,000
487,000
2,746,000
1,060,000
142,000
77,00022,0004,800,000
415,000
171,000
102,000
516,000
8,000
567,000
345,000
225,000
1,015,000
236,000
989,000
211,000
40,00038,00038,000106,674,000
13,353,000
218,000
218,000
309,000
527,000
527,000 ;135,000
135,000
86,00086,000221,000
8,208,000
708,000
7,500,000
3,271,000
184,000
184,000
11,663,000
11,442,000 ;
1,384,000
0
20,487,000
21,871,000

決 算 ( B )
119,990,208
109,369,540
519,528
519,528
10,101,140 ;
416,640 ;9,684,500 ;
669
45,510 ;21,00024,510 ;120,036,387 ;
91,173,466
56,749,571
9,253,373
12,042,538
791,120986,886
11,349,978
9,347,826
4,934,727
110,000
399,373
2,711,688
960,269
140,60972,27018,8904,430,522
409,387
117,439
98,849452,979
3,363
563,470
342,104
51,264
1,010,256
229,164
967,579
184,668
36,84437,33437,334
105,025,992
15,010,395 ;
217,800
217,800
317,755 ;535,555 ;535,555
134,220
134,220
85,44085,440219,660
8,200,872
700,872
7,500,000
3,270,349
183,360
183,360
11,654,581
11,434,921 ;
3,039,919 ;
20,486,751
23,526,670 ;

差異 ( A ) - ( B )3,792
48,46014,472
14,47259,14053,6405,500
33113,510013,5109,387
733,534
29,429487,627
161,462
20,8801,114
33,022541,174
310,273
087,62734,312
99,731
1,391
4,730
3,110
369,478
5,613
53,561
3,151
63,021
4,637
3,530
2,896
173,736
4,744
6,836
21,421
26,332
3,156
666
666
1,648,008
1,657,395
200
200
8,755
8,555
8,555
780
780
560
560
1,340
7,128
7,128
0
651
640
640
8,419
7,079
1,655,919
0
249
1,655,670

備考1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第一号第四様式

古川くりの木保育園拠点区分資金収支計算書(1－4)（自）2021 年 4 月 1 日（至）2022 年 3 月 31 日
（単位：円）勘定科

目

予 算 ( A )保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)収 一時預かり事業収入
一時預り事業収入
一時預り保育事業収入
入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出事
職員賞与支出
非常勤職員給料支出
業
退職給付支出
法定福利費支出
活
事業費支出
動
給食費支出
保育材料費支出に水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
よ
保険料支出
賃借料支出
る
雑支出
収
事務費支出
福利厚生費支出
支 支
職員被服費支出
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
その他の支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）
施よ 支 設備資金借入元金償還支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出
設る
整収 出
施設整備等支出計（5）
備支
等
に

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

施設整備等資金収支差額 （6）＝（4）－（5）積立資産取崩収入
収
退職給付引当資産取崩収入
その他の活動による収入
長期前払費用戻り収入
入その他の活動収入計（7）長期運営借入元金償還支出
支 積立資産支出
退職給付引当資産支出
保育施設積立資産積立支出
出 拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計（8）129,310,000
114,126,000
610,000
610,000
14,574,000
4,591,000
9,983,000
4,250,000
4,250,000
4,250,0000
1,000
541,000
24,0008,000
509,000
134,102,000
104,935,000
64,310,000
10,472,000
15,611,000
1,287,000
13,255,000
10,322,000
5,325,000
748,000
2,935,000
1,112,000
173,000
11,00018,0005,304,000
629,000
20,00062,00069,000131,000
10,000300,000
440,000
289,000
1,674,000
257,000
3,000
1,200,000
220,000
1,104,000
64,000064,000121,729,000
12,373,000
6,000,000
278,000
6,278,000;

6,278,000 ;
187,000
187,000
86,00086,000273,000
1,440,000
3,304,000
804,000
2,500,000
3,171,000
7,915,000

決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )129,332,500 ;
114,141,820 ;
610,600 ;610,600 ;14,580,080 ;
4,571,080
10,009,000 ;
4,442,600 ;
4,442,600 ;
4,442,600 ;
20,000 ;410
644,790 ;
24,0007,500
613,290 ;
134,440,300 ;
103,400,314
63,909,879
9,790,992
15,283,459
1,285,696
13,130,288
10,080,151
5,169,288
715,6092,923,168
1,071,422
172,104
10,56018,0004,652,584
615,977
6,362
45,58048,540126,818
1,713
127,270
431,823
51,264
1,604,593
240,2112,280
1,188,516
161,637
1,100,534
70,619 ;
7,500 ;
63,119119,304,202
15,136,098 ;
6,000,000
267,800
6,267,800

22,50015,820
600
600
6,080
19,92026,000
192,600
192,600
192,600
20,000590
103,7900500
104,290
338,300
1,534,686
400,121681,008
327,541
1,304
124,712
241,849
155,71232,391
11,832
40,578896
440
0651,416
13,023
13,63816,42020,4604,182
8,287
172,730
8,177
237,736
69,407
16,789720
11,48458,363
3,466
6,619
7,500
881
2,424,798
2,763,098
0
10,200
10,2006,267,800 ;
186,315
186,315
85,44085,440271,755
1,440,000
3,295,337
795,3372,500,000
3,170,107
7,905,444

10,200
685
685
560
560
1,245
0
8,663
8,663
0
893
9,556

備

考

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
（単位：円）

勘
そに
のよ
他る
の収
活支
動

定

科

予 算 ( A )目

その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）
予備費支出（11）前期末支払い資金残高（12）当期末支払資金残高（13）＝（10）＋（11）＋（12）;;7,642,000 ;
1,547,000
024,591,000
23,044,000

決 算 ( B )7,633,689 ;
1,234,609 ;
24,590,586
25,825,195 ;差異 ( A ) - ( B )8,311
2,781,609
0414
2,781,195

備考

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第一号第四様式

岩切たんぽぽ保育園拠点区分資金収支計算書(1－4)（自）2021 年 4 月 1 日（至）2022 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
収補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)入 受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出事
非常勤職員給料支出
退職給付支出業
法定福利費支出
事業費支出
活
給食費支出
動
保育材料費支出
水道光熱費支出に消耗器具備品費支出
保険料支出
よ
賃借料支出
雑支出
る
支 事務費支出
収
福利厚生費支出
職員被服費支出
支 出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
保守料支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）
設備資金借入元金償還支出
施よ 支 固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
設る整収
器具及び備品取得支出
備支 出 ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出
等
施設整備等支出計（5）に施設整備等資金収支差額 （6）＝（4）－（5）
収 その他の活動による収入
長期前払費用戻り収入
そにのよ 入
その他の活動収入計（7）他る積立資産支出支の収退職給付引当資産支出
活支
動 出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）
予備費支出（11）前期末支払い資金残高（12）当期末支払資金残高（13）＝（10）＋（11）＋（12）

予 算 ( A );;105,503,000
95,724,000
591,000
591,000
9,188,000
5,385,000
3,803,000
0816,000
14,000802,000
106,319,000
83,883,000
51,388,000
8,952,000
12,913,000
1,171,000
9,459,000
9,012,000
4,999,000
458,000
2,038,000
1,034,000
100,000
350,000
33,0004,580,000
559,000
2,000
27,00025,000435,000
22,000108,000
428,000
150,000
928,000
273,000
10,0001,345,000
268,000
260,000
97,735,000
8,584,000
3,852,000
143,0000
143,000
232,000
4,227,000
4,227,000 ;
86,00086,00086,000503,000
503,000
503,000
417,000 ;3,940,000
0
10,993,000
14,933,000

決 算 ( B )105,751,720 ;
94,934,210
620,200 ;620,200 ;10,197,310 ;
6,309,310 ;3,888,000 ;192 ;816,660 ;22,000 ;794,660
106,568,572 ;
82,143,847
51,161,076
8,459,094
12,695,485
667,500
9,160,692
9,028,085 ;
4,986,924
457,680
2,089,461 ;
1,012,634
99,115350,000
32,271
4,175,293
556,3131,754
26,00824,761
409,518
0
107,733
390,879
94,160915,579
262,94701,149,354
236,287
254,155
95,601,380
10,967,192 ;3,852,000
143,000
143,000 ;0
225,757
4,220,757
4,220,757 ;
85,44085,44085,440537,992 ;537,992 ;537,992 ;452,552
6,293,883 ;
10,992,699
17,286,582 ;

差異 ( A ) - ( B )248,720
789,790
29,20029,2001,009,310
924,31085,000
192
660
8,000
7,340
249,572
1,739,153
226,924
492,906
217,515
503,500
298,308
16,085
12,076
320
51,461
21,366885
0729
404,707
2,687
246
992
239
25,48222,000267
37,121
55,84012,421
10,053
10,000195,646
31,713
5,845
2,133,620
2,383,192
00
143,000
143,000
6,243
6,243
6,243
560
560
560
34,992
34,992
34,99235,552
2,353,883
0301
2,353,582

備考1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第一号第四様式

工房歩歩拠点区分資金収支計算書(1－4)（自）2021 年 4 月 1 日（至）2022 年 3 月 31 日
（単位：円）勘定科

目

予 算 ( A )就労支援事業収入
清掃受託事業収入
軽作業受託収入
障害福祉サービス等事業収入収
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
その他の収入事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給料支出事
退職給付支出業
法定福利費支出
事業費支出
活
給食費支出
教養娯楽費支出動
消耗器具備品費支出
車輛費支出
に
事務費支出
よ
福利厚生費支出
研修研究費支出る 支
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
収
通信運搬費支出
出支
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
支払利息支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）
施よ 支 ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出
施設整備等支出計（5）
設る 出
整収
備支
等
に

施設整備等資金収支差額 （6）＝（4）－（5）収 積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
そに
拠点区分間長期借入金収入のよ
その他の活動収入計（7）他る 入の収 支 積立資産支出
活支
退職給付引当資産支出
動
出その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）
予備費支出（11）前期末支払い資金残高（12）当期末支払資金残高（13）＝（10）＋（11）＋（12）;決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )00021,181,000
21,181,000
21,181,000
1,000
1,000
1,000
0
21,183,000
17,255,000
11,711,000
1,750,000
1,597,000
185,000
2,012,000
1,296,000
1,000
46,00014,0001,235,000
2,050,000
259,000
3,000
238,000
2,000
225,000
6,000
429,000
65,000331,000
264,000
38,00066,00057,00067,00000024,00020,625,000
558,000
60,00060,0003,368,117 ;2,553,350 ;
814,767 ;
21,334,640 ;
21,334,640 ;
21,334,640 ;852,513 ;
7,330 ;
45,183 ;24,755,278 ;
17,998,584 ;
11,699,972
1,749,900
1,572,998
964,701 ;2,011,013
1,240,304
042,143
3,720
1,194,441
1,987,908
258,987
3,000
203,148
1,713
224,975
5,420
422,485
58,899330,521264,000
37,46760,022
56,38560,886
3,283,369 ;
3,283,369 ;
3,283,369 ;
12,622
24,522,787 ;
232,491
57,671
57,671

3,368,117
2,553,350
814,767
153,640
153,640
153,640
992
51,5136,330
45,183
3,572,278
743,584
11,028100
24,002779,701987
55,6961,000
3,857
10,28040,55962,09213
034,852
287
25
580
6,515
6,101
479
0
533
5,978
615
6,114
3,283,369
3,283,369
3,283,369
11,3783,897,787
325,509
2,329
2,329

60,000 ;001,500,000
1,500,000
104,000
104,000
104,000
1,396,000
1,894,000
001,894,000

57,671 ;
780,518 ;
780,518 ;
1,500,000
2,280,518 ;
96,27896,27896,2782,184,240 ;
2,359,060 ;

2,329
780,518
780,518
0780,518
7,722
7,722
7,722
788,240
465,06003,960,024
4,425,084

3,960,024 ;6,319,084 ;備考

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第一号第四様式

仙台市宮城野児童館拠点区分資金収支計算書(1－4)（自）2021 年 4 月 1 日（至）2022 年 3 月 31 日
（単位：円）勘定科

目

予 算 ( A )児童福祉事業収入
その他の事業収入
収
受託事業収入(公費)受取利息配当金収入
入 その他の収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給料支出
事
法定福利費支出
事業費支出
業
保育材料費支出
水道光熱費支出
活
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
事務費支出
に
福利厚生費支出
旅費交通費支出
よ 支
研修研究費支出
事務消耗品費支出る
出
印刷製本費支出
収
修繕費支出
通信運搬費支出
支
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）
施よ 支 ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出
施設整備等支出計（5）
設る 出
整収
備支
等
施設整備等資金収支差額 （6）＝（4）－（5）にそに 支 拠点区分間繰入金支出のよ 出
その他の活動支出計（8）
他る
の収
活支
動
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）
予備費支出（11）前期末支払い資金残高（12）当期末支払資金残高（13）＝（10）＋（11）＋（12）決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )50,067,000
50,067,000
50,067,0000500,000
500,000
50,567,000
33,604,000
17,733,000
2,321,000
9,454,000
4,096,000
2,492,000
421,000
1,802,000
265,000
4,000
3,492,000
242,000
18,00019,000537,000
2,000
56,000375,000
6,000
1,484,000
36,0001,000
6,000
678,000
28,0004,000
2,000
39,590,000
10,977,000
24,00024,00050,323,572 ;
50,323,572 ;
50,323,572 ;273 ;500,550 ;
500,550 ;
50,824,395 ;
33,321,865
17,685,277
2,320,593
9,295,380
4,020,615
2,348,781
378,550
1,720,667
246,497
3,067
3,258,004
235,860
12,06017,500417,027
1,713
40,150350,257
5,420
1,467,045
30,8971,000
5,148
645,721
24,3503,856
606
38,929,256
11,895,139 ;
23,64923,649256,572
256,572
256,572273
550
550
257,395
282,135
47,723407
158,620
75,385
143,219
42,45081,33318,503933
233,996
6,140
5,940
1,500
119,973287
15,85024,743580
16,9555,103
0852
32,279
3,650
144
1,394
660,744918,139351
351;

24,000 ;21,311,000
21,311,000

23,649 ;21,310,412
21,310,412

351
588
588

;
;

21,311,000 ;
10,358,000 ;022,136,000
11,778,000

21,310,412 ;9,438,922 ;

588
919,0780
312
918,766

22,135,688
12,696,766 ;備考

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第一号第四様式てとて(児童)拠点区分資金収支計算書(1－4)（自）2021 年 4 月 1 日（至）2022 年 3 月 31 日
（単位：円）勘

定科

目

障害福祉サービス等事業収入
障害児施設給付費収入
障害児通所給付費収入
障害児相談支援給付費収入
収利用者負担金収入
利用者負担金収入
特定費用収入入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給料支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
事
給食費支出
業
保健衛生費支出
被服費支出
活
保育材料費支出
水道光熱費支出動
消耗器具備品費支出
保険料支出
に
賃借料支出
よ
車輛費支出
雑支出
る 支
事務費支出
福利厚生費支出
収
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
支事務消耗品費支出
水道光熱費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
車輌費支出
雑支出
支払利息支出その他の支出その他の支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）
施よ 支 設備資金借入元金償還支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出
設る
整収 出
施設整備等支出計（5）
備支
等
に

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

施設整備等資金収支差額 （6）＝（4）－（5）積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収拠点区分間長期借入金収入
拠点区分間繰入金収入
入 サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計（7）長期運営借入元金償還支出
支 積立資産支出
退職給付引当資産支出
出 サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）予 算 ( A );;決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )31,962,000
30,333,000
28,501,000
1,832,000
1,166,000
1,166,000
463,000
1,000
1,225,000
1,225,000
33,188,000
45,627,000
26,624,000
2,835,000
2,374,000
8,144,000
867,000
4,783,000
6,197,000
487,000
52,00010,000614,000
1,260,000
337,000
263,000
1,922,000
1,250,000
2,000
3,374,000
296,000
11,00012,000518,000
61,000261,000
1,000
365,000
82,000664,000
68,000162,000
804,000
38,0005,000
26,000384,000
88,00088,00055,670,000
22,482,000 ;
1,984,000
144,000
2,128,000

30,120,410
28,654,434
26,812,594
1,841,840 ;
969,548
969,548
496,428 ;1
1,240,080 ;
1,240,080 ;
31,360,491
44,998,860
26,208,630
2,832,877
2,369,356
8,142,656
757,162
4,688,179
6,191,959
486,455
51,032
10,000613,597
1,259,128
336,191
262,500
1,921,120
1,249,956
1,980
3,279,610
291,601
5,832
12,000517,179
60,212
256,344600
354,027
69,886
661,158
53,695
161,018
786,882
26,900
4,158
18,118351,574
116,234 ;
116,234 ;
54,938,237
23,577,746
1,966,800
120,3112,087,111

1,841,590
1,678,566
1,688,406
9,840
196,452
196,452
33,428999
15,08015,0801,827,509
628,140
415,370
2,123
4,644
1,344
109,838
94,821
5,041
545
968
0
403
872
809
500
880
44
20
94,390
4,399
5,168
0
821
788
4,656
400
10,973
12,1142,842
14,305982
17,118
11,100842
7,882
32,42628,23428,234
731,763
1,095,746
17,20023,68940,8892,128,000 ;
307,000
307,000
15,000,000
5,350,000
580,000
21,237,000
165,000
329,000
329,000
580,000
1,074,000
20,163,000

2,087,111 ;384,396 ;384,396 ;16,000,000 ;
7,789,050 ;0
24,173,446 ;
164,400
317,228
317,2280481,628
23,691,818 ;

40,88977,396
77,3961,000,000
2,439,050
580,000
2,936,446
600
11,772
11,772580,000
592,372
3,528,818

備考1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
（単位：円）

勘定科

目

当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）
予備費支出（11）前期末支払い資金残高（12）当期末支払資金残高（13）＝（10）＋（11）＋（12）

予 算 ( A );4,447,000 ;07,684,000
3,237,000

決 算 ( B )1,973,039 ;7,686,179 ;
5,713,140 ;差異 ( A ) - ( B )2,473,961
02,179
2,476,140

備考1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第一号第四様式てとて（就労）拠点区分資金収支計算書(1－4)（自）2021 年 4 月 1 日（至）2022 年 3 月 31 日
（単位：円）勘定科

目

予 算 ( A )就労支援事業収入
清掃受託事業収入
軽作業受託収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
収
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
入
利用者負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給料支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
保健衛生費支出
被服費支出
活
消耗器具備品費支出
保険料支出
動
車輛費支出
事務費支出
に
福利厚生費支出
よ旅費交通費支出
研修研究費支出る
事務消耗品費支出
支
水道光熱費支出
収
修繕費支出
通信運搬費支出
支 出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
支払利息支出その他の支出その他の支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）
施よ 支 設備資金借入元金償還支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出
設る
整収 出
施設整備等支出計（5）
備支
等
に

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

施設整備等資金収支差額 （6）＝（4）－（5）積立資産取崩収入
収
退職給付引当資産取崩収入
拠点区分間長期借入金収入
入 サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計（7）長期運営借入元金償還支出
支 積立資産支出
退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出
出 サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）;;決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )8,348,000
650,000
7,698,000
29,849,000
29,837,000
29,795,000
42,00012,00012,0001,000
79,00079,00038,277,000
16,503,000
11,090,000
1,715,000
1,335,000
296,000
2,067,000
899,000
10,00015,00011,000853,000
10,0002,155,000
156,000
20,0003,000
216,000
663,000
73,000247,000
2,000
6,000
249,000
87,000107,000
26,0000 ;
235,000
28,00037,0008,829,000
8,829,000
8,829,000
624,000
29,00029,00029,039,000
9,238,000
3,561,000
48,0003,609,000

8,690,195 ;
610,000
8,080,195 ;
30,003,556 ;
29,992,064 ;
29,939,044 ;53,020 ;11,492
11,492
14
297,147 ;297,147 ;
38,990,912 ;
16,273,144
11,081,816
1,715,000
1,264,408
183,500
2,028,420
625,354
7,676
10,417
9,731
589,220
8,310
2,053,433
155,069
19,2383,000
177,553
662,32172,537223,089
2,000
5,420
234,698
74,431106,096
23,584
1,694
234,794
24,48036,817
8,822,629
8,822,629
8,822,629
606,4590028,381,019
10,609,893 ;3,549,200
45,3833,594,583

342,195
40,000382,195
154,556
155,064
144,044
11,020508
508
986
218,147
218,147
713,912229,856
8,184
070,592
112,500
38,580273,646
2,324
4,583
1,269
263,780
1,690
101,567931
762
038,447679
463
23,9110580
14,302
12,569
904
2,416
1,694
206
3,520
183
6,371
6,371
6,371
17,541
29,00029,000657,981
1,371,893
11,8002,617
14,4173,609,000 ;
79,00079,000500,000
94,000673,000
198,000
117,000
117,000
5,350,000
94,0005,759,000
5,086,000 ;

3,594,583 ;00500,0000
500,000
195,600
103,292
103,292
7,789,050 ;08,087,942 ;
7,587,942

14,41779,00079,000094,000173,000
2,400
13,70813,7082,439,050
94,0002,328,942
2,501,942

備考1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
（単位：円）

勘定科

目

当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）
予備費支出（11）前期末支払い資金残高（12）当期末支払資金残高（13）＝（10）＋（11）＋（12）

予 算 ( A )543,000 ;0
5,981,000
6,524,000

決 算 ( B )572,632
5,981,525 ;5,408,893

差異 ( A ) - ( B )1,115,632
0
525
1,115,107

備考1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第一号第四様式

くさの実保育園拠点区分資金収支計算書(1－4)（自）2021 年 4 月 1 日（至）2022 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

認可外保育事業収入
その他の事業収入
受託事業収入その他の事業収入
入 受取利息配当金収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給料支出
派遣職員費支出事
退職給付支出業
法定福利費支出
事業費支出
活
給食費支出
保健衛生費支出動
保育材料費支出
水道光熱費支出に消耗器具備品費支出
支
よ
保険料支出
事務費支出
る 出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
収
研修研究費支出
支事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）そ 収 その他の活動による収入の長期前払費用戻り収入
他 入
その他の活動収入計（7）の長期運営借入元金償還支出
活動 支 積立資産支出に退職給付引当資産支出
よる 出 事業区分間繰入金支出
その他の活動支出計（8）収支その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）
予備費支出（11）前期末支払い資金残高（12）当期末支払資金残高（13）＝（10）＋（11）＋（12）

予 算 ( A )収;;

25,879,000
25,879,000
25,680,000
199,000
1,000
25,880,000
13,571,000
4,006,000
844,000
6,412,000
282,000
534,000
1,493,000
976,000
262,000
20,000102,000
395,000
183,000
14,0002,344,000
78,0006,000
16,00030,00049,00070,000363,000
47,0001,378,000
306,000
1,000
10,00016,901,000
8,979,000
86,00086,00086,0003,330,000
72,00072,00010,600,000
14,002,000
13,916,000 ;
4,937,000 ;
018,447,000
13,510,000

決 算 ( B )25,895,000 ;
25,895,000 ;
25,680,000
215,000 ;184
25,895,184 ;
13,499,573
4,005,194
843,520
6,342,760
281,160
534,000
1,492,939
867,287
260,944
20,00093,320369,774
109,589
13,6602,296,555
72,6380
14,8608,718
48,42067,114
358,550
44,236
1,376,627
304,392
1,000
9,687
16,673,102
9,222,082 ;
85,44085,44085,4403,330,000
63,324
63,324
10,600,000
13,993,324
13,907,884 ;4,685,802 ;18,446,215
13,760,413 ;

差異 ( A ) - ( B )16,00016,0000
16,000816
15,18471,427806
480
69,240840
061108,713
1,056
0
8,680
25,22673,411
340
47,445
5,362
6,000
1,140
21,282
580
2,886
4,450
2,764
1,373
1,608
0
313
227,898
243,082
560
560
560
0
8,676
8,676
0
8,676
8,116
251,198
0785
250,413

備考1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第一号第四様式

不動産賃貸事業拠点区分資金収支計算書(1－4)（自）2021 年 4 月 1 日（至）2022 年 3 月 31 日
（単位：円）勘定科

目

予 算 ( A )収益事業収入不動産賃貸事業収入
業
不動産賃貸事業収入
受取利息配当金収入
入活事業活動収入計（1）
人件費支出動
役員報酬支出
非常勤職員給料支出に支 事務費支出
よ水道光熱費支出
業務委託費支出
る 出
賃借料支出
租税公課支出収事業活動支出計（2）支事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）そに 支 事業区分間繰入金支出のよ 出
その他の活動支出計（8）
事

収

他る
の収
活支
動

その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）
予備費支出（11）前期末支払い資金残高（12）当期末支払資金残高（13）＝（10）＋（11）＋（12）;差異 ( A ) - ( B )決 算 ( B )8,523,000
8,523,000
8,523,000
08,523,000
6,214,000
5,854,000
360,000
674,000
60,000272,000
202,000
140,000
6,888,000
1,635,000
147,000
147,000

8,526,064 ;8,526,064 ;8,526,064 ;7 ;8,526,071 ;
6,109,000
5,749,000
360,000
669,256
59,720269,864
200,640
139,032
6,778,256
1,747,815 ;
1,747,815 ;
1,747,815 ;

3,064
3,064
3,064
7
3,071
105,000
105,000
0
4,744
280
2,136
1,360
968
109,744
112,8151,600,815
1,600,815

147,000 ;1,488,000
001,488,000

1,747,815
0

1,600,815
1,488,000
001,488,00000備考