平成２８年度 決算報告
平成２８年度 損 益 計 算 書（正味財産増減計算書）（平成２８年４月１日 から 平成２９年３月３１日 まで）
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益① 会費収入② 収益事業収入③ 協賛金収入④ 雑収入
・受取利息・雑収入
経常収益計

28 年 度

27年 度（単位：円）

増減12,090,000
46,829,650
430,000

12,570,000
20,240,638
570,000-480,000
26,589,012-140,000

4,491
261,584

6,163
262,000-1,672-416

59,615,725

33,648,801

25,966,924

385,537
543,658
713,237
357,292
0
23,221,475

323,924
294,646
457,193356,698
011,419,64761,613
249,012
256,044594
011,801,828

25,221,199

12,852,108

12,369,091

7,400,000
11,749,210
4,397,894
47,850453,445918,62001,492,485
2,107,290
713,065
1,737,250
463,05907,800,000
4,975,080
1,899,498
28,480260,992
931,8110
143,078
2,149,877
683,495
803,250
466,0180-400,000
6,774,130
2,498,396
19,370
192,453-13,19101,349,407-42,587
29,570934,000-2,9590

管理費計31,480,168

20,141,579

11,338,589

経常費用計

56,701,367

32,993,687

23,707,680

当期経常増減額

2,914,358

655,1142,259,244（２）経常費用①事業費支出・会議費
・旅費交通費・講演会費
・謝金
・調査研究費・収益事業費
事業費計②管理費支出・役員報酬
・給料手当
・福利厚生費
・会議費
・旅費交通費・通信運輸費・什器備品費
・消耗品費
・貸借費
・光熱水道・共益費
・租税公課
・雑費
・要員費

科

目

２．経常外増減の部（１）経常外収益① 固定資産売却益② 退職給与引当預金取り崩し収入
経常収益計

28年 度

27 年 度

増減000000000（２）経常外費用①

事業推進安定基金支出

0②

退職給付引当資産取得支出
経常費用計000000当期経常外増減額000

当期一般正味財産増減額

2,914,358

655,1142,259,244

一般正味財産期首残高33,150,373

32,495,259

655,114

一般正味財産期末残高

36,064,731

33,150,373

2,914,358000

当期指定正味財産増減額

000

指定正味財産期首残高000

指定正味財産期末残高00

036,064,731

33,150,373

2,914,358

Ⅱ 指定正味財産増減の部①固定資産受贈益
・土地受贈益Ⅲ 正味財産期末残高

平成２８年度 損益計算書（正味財産増減計算書）事業別区分内訳表（平成２８年４月１日 から 平成２９年３月３１日 まで） （単位：円）科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
1 経常増減の部（１）経常収益①会費収入②収益事業収入③協賛金収入⑤雑収入
・受取利息・雑収入
経常収入計（２）経常費用①事業支出
・会議費
・旅費交通費
・講演会費
・調査研究費・収益事業費・人材育成経費・謝金事業費計②管理費支出・役員報酬
・給料手当
・福利厚生費
・会議費・旅費交通費・通信運搬費・消耗品費
・賃貸費
・光熱水費・共益費
・租税公課
・雑費
管理費計
経常費用計
当期経常増減額
2 経常外増減の部（１）経常外収益
・敷金戻り収入
経常外収益計（２）経常外経費
・敷金支出
・固定除却損・退職給与引当資産取得支出
・雑支出
経常外経費計
当期経常外増減額
当期正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高実施事業等会計
継２

継１
地域情報化
普及啓発

その他事業会計

小計

人材育成

法人会計

合計

000000000000000000000046,829,650
430,000
000
47,259,650

12,090,000
0004,491
261,584
12,356,075

12,090,000
46,829,650
430,000

00197,3740000197,37400110,712
0000110,712

00
308,086000
0308,0860543,658
405,151
023,221,475
0357,292
24,527,576

385,537000000385,537

385,537
543,658
713,237
023,221,475
0357,292
25,221,199

1,616,900
1,080,528
585,9800074,17932,874
170,164
52,580030,392
3,643,597
3,840,971-3,840,971

1,054,500
704,692382,161
0030,54427,65470,06728,7090
22,3972,320,725
2,431,437-2,431,437

2,671,400
1,785,221
968,14100104,723
60,528240,231
81,289052,7895,964,322
6,272,408-6,272,408

4,358,600
9,376,529
3,209,858
00767,966
655,912
1,761,694
596,1220387,117
21,113,799
45,641,375
1,618,275

370,000
587,461
219,895
47,850453,445
45,931
776,044
105,365
35,653
1,737,250
23,153
4,402,046
4,787,583
7,568,492

7,400,000
11,749,210
4,397,894
47,850453,445
918,620
1,492,485
2,107,290
713,065
1,737,250
463,059
31,480,168
56,701,367
2,914,358

0
000

00

00

0
0

00

0
0
0
0
0
0-3,840,971

0
00
0
0
0-2,431,437

0
0
0
0
0
0
-6,272,408

0
0
0
0
0
0
1,618,275

0
0
0
0
0
0
7,568,492

0
0
0
0
0
0
2,914,358
33,150,373
36,064,731

4,491
261,584
59,615,725

000
36,064,731

平成 28 年度

収

支

計

算

書

（平成２８年４月１日 から 平成２９年３月３１日 まで）
科目

予 算 額

決算額

（単位：円）増減

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入① 会費収入12,100,000

12,090,000-10,000② 収益事業収入

36,070,000

46,829,650

10,759,650③ 協賛金収入

600,000

430,000-170,000

・受取利息

5,000

4,491

-509

・雑収入

300,000

261,584-38,416

49,075,000

59,615,725

10,540,725

・役員報酬7,400,000

7,400,000

0

・給料手当

12,000,000

11,749,210-250,790

・福利厚生費4,560,000

4,397,894-162,106④ 雑収入

事業活動収入計（A）
２．事業活動支出①管理費支出・会議費

65,00047,850-17,150

・旅費交通費250,000

453,445

203,445

・通信運輸費850,000

918,620

68,620・消耗品費

100,000

1,492,485

1,392,485

・貸借費

2,200,000

2,107,290-92,710750,000

713,065-36,935

1,350,000

1,737,250

387,250

200,000

463,059

263,059000

・会議費

750,000

385,537-364,463

・旅費交通費500,000

543,658

43,658

・講演会費

900,000

713,237-186,763

・調査研究費000・収益事業費20,350,000

23,221,475

2,871,475

350,000

357,292

7,292

事業活動支出計（B）

52,575,000

56,701,367

4,126,367

事業活動収支差額（A）－（B）＝（C）-3,500,000

2,914,358

6,414,358

・光熱水道・共益費
・租税公課
・雑費
・要員費
②事業費支出・謝金

科目

予 算 額

決 算 額

増減Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入①特定資産取崩収入・事業推進安定基金取崩収入

00000000004,290

4,29000000000

投資活動支出（E）

04,2904,290

投資活動収支差額（Ｄ）－（E）＝（F）

0-4,290-4,290000000・固定資産充当額取崩収入②敷金・保証金戻り収入
・敷金戻り収入
投資活動収入（D）
２．投資活動支出①特定資産取得支出
・事業推進安定基金支出②固定資産取得支出
・固定資産充当額支出・貸し倒れ引当金・固定資産除却損

Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入①借入金収入・短期借入金収入
財務活動収入計（G）
２．財務活動支出・雑支出0

財務活動支出計（H）

000

財務活動収支差額（G）－（H）＝（I）

000000000

当 期 収 支 差 額 （C）＋（F）＋（ I） ＋（ K）-3,500,000

2,910,068

6,410,068

前期

12,881,695

12,881,695

0次期

9,381,695

15,791,763

6,410,068

Ⅳ 予備費支出・予備費(J)
予備費支出計（K）

繰繰

越収
越支収

差

額

(L)

支差

額

( (L)+(A)+(D)+(G) ) - ( (B)+(E)+(H)+(J) )

貸借対

照表

（単位：円）（平成２９年３月３１日）
科目

当 年 度

前 年 度

増

減

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現 金 ・ 預 金 ・ そ の 他 金 券
未収金
前払金
長 期 前 払 費 用立替金

7,802,182
16,156,440
265,670

9,582,872
3,708,860542,867

26,9890-1,780,690
12,447,580-277,197
026,989流 動 資 産 合 計

24,251,281

13,834,599

10,416,682

退職 給付引当 預金
事 業 推 進 安 定 化 基金

020,272,968

0
20,268,678

0
4,290

特 定 資 産 合 計

20,272,968

20,268,678

4,290

品
権
金

1
182,300
551,7601
182,300
551,760

000

その他固定資産合計

734,061

734,0610

固 定 資 産 合 計

21,007,029

21,002,739

4,290

資計

45,258,310

34,837,338

10,420,972

金
金
金

8,983,656
0
209,923

1,538,106
0
148,859

7,445,550
061,064流 動 負 債 合 計

9,193,579

1,686,965

7,506,614

退 職 給 付 引 当 金000

固 定 負 債 合 計000

9,193,579

1,686,965

7,506,614

事 業 推 進 安 定 化 基 金 積 立 金
固 定 資 産 充 当 額
次 期 繰 越 金

20,272,968
0
15,791,763

20,268,678
12,881,695

4,290
02,910,068

正 味 財 産 合 計
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計

36,064,731
45,258,310

33,150,373
34,837,338

2,914,358
10,420,972

２ 固定資産(１）特定資産(２）その他固定資産
什電敷器
備
話 加 入産合Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未仮預

払受り

２ 固定負債

負債合計

Ⅲ 正味財産の部

貸借対照表

事業別内訳表（平成２９年３月３１日）
科

目

実施事業等会計（単位：円）

その他会計

法人会計

合計

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現 金 ・ 預 金 ・ そ の 他 金 券
未収
金
前払金
立
替
金

1,394,2520005,872,317
15,916,440
00

535,613240,000
265,670
26,9897,802,182
16,156,440
265,670
26,989流 動 資 産 合 計

1,394,252

21,788,757

1,068,272

24,251,281

退職 給付引当 預金
事 業 推 進 安 定 化 基金

016,714,359

03,550,082

08,527020,272,968

特 定 資 産 合 計

16,714,359

3,550,082

8,527

20,272,968

品
権
金

043,296
157,2520
129,889
366,920

1
9,115
27,5881
182,300
551,760

その他固定資産合計

200,548496,80936,704734,061

固 定 資 産 合 計

16,914,907

4,046,891

45,231

21,007,029

資計

18,309,159

25,835,648

1,113,503

45,258,310

金
金
金

00
59,828

7,935,022
0
139,599

1,048,634
0
10,496

8,983,656
0
209,923流 動 負 債 合 計

59,8288,074,621

1,059,130

9,193,579

退 職 給 付 引 当 金0000

固 定 負 債 合 計000

059,8288,074,621

1,059,130

9,193,579

事 業 推 進 安 定 化 基 金 積 立 金
固 定 資 産 充 当 額
次 期 繰 越 金

16,714,359
0
1,534,972

3,550,082
0
14,210,945

8,527
045,845

20,272,968
0
15,791,763

正 味 財 産 合 計
負 債 及 び 正 味 財 産

18,249,331
18,309,159

17,761,027
25,835,648

54,372
1,113,503

36,064,731
45,258,310

２ 固定資産(１）特定資産(２）その他固定資産
什電敷器
備
話 加 入産合Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未仮預払受り２ 固定負債

負債合計

Ⅲ 正味財産の部合 計財産

目録（単位：円）（平成２９年３月３１日 現在）
科

目

金

額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金
現金（金庫保有高）
預金
普通預金（福岡銀行熊本支店）
普通預金（肥後銀行本店）
普通預金（郵便局振替口座）
その他金券
未 収 金
前 払 金
立 替 金
仮 払 金

13,9097,768,135（4,528,248）(3,207,409)(32,478)
20,1387,802,182

16,156,440
265,670
26,989024,251,281

流動資産合計
２ 固定資産（１）特定資産退職給付引当預金事業推進安定化基金
特定資産合計020,272,968
20,272,968（２）その他固定資産
什器備品
電話加入権 電話２本分
長期前払費用
敷金
その他固定資産合計

1182,300
551,760
734,061
45,258,310

資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
預り金
未払金
仮受金
流動負債合計209,923
8,983,656
09,193,579

Ⅲ 固定負債
退職給付引当金

固定負債合計00

負債合計

9,193,579

正味財産36,064,731

財 務 諸 表 に 対 す る 注 記
１．重要な会計方針（１）固定資産の原価償却について什器備品・・・・・直接法による減価償却を実施している。
（２）引当金の計上基準について退職給付引当金・・年度末の本給与月額に勤続年数を乗じるものとする。
（３）資金の範囲について資金の範囲は、現金預金、未収金・未払金、前払金・前受金、未収会費・前受会費、前払費用・前受収益及び立替金・預り金を含めることにしている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記２に記載のとおりである。
（４）消費税の会計処理について消費税の会計処理は税込み方式によっている。
２．次期繰越収支差額

科目
現 金 預 金・その他金券

未収 金
前払 金
長期前払費用立 替金
その他固定資産計
未払 金
預かり金
固定資産充当額計
次期繰越収支差額（単位：円）

前期末残高
当期末残高
9,582,872
7,802,182
3,708,860 16,156,440
542,867
265,67000026,989734,061
734,061
14,568,660 24,985,342
1,538,106
8,983,656
209,923
148,859001,686,965
9,193,579
12,881,695 15,791,763

３．特定資産の増減額及びその残高科目（単位：円）

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

20,268,678

4,290

0

20,272,968

20,268,678

4,290

0

20,272,968

特定資産事業推進安定化基金
合計

４．固定資産の取得価格及び当期末残高品目
ビジネスホン
合計

取得原価（単位：円）

前期末残高当期償却額

除却額

342,93810342,938

10８． 附属

明細書

１．特定資産の明細
特定資産の明細は「財務諸表に対する注記３.」に記載している。
2．引当金の明細引当金はない。

当期末残高101