※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
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令 和 ５ 年 度 決 算 書

第 24期

自

令和

5 年

4 月

1 日

至

令和

6 年

3 月

31 日

社会福祉法人

般若野保育園富山県高岡市若杉118番地5

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

資 金 収 支 計 算 書
（自）令和

5 年

4 月

1 日

（至）令和

6 年

3 月

31 日
（単位：円）勘定科

目

予 算 (A)

収入(((支出(((事業活動による収支

支出

施設 整備 等に よる 収支

収入

保育事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動収入計(7)積立資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)収入支出

その 他 の 活動 に よる 収 支

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)((決 算 (B)

差異(A)‑(B)59,395,000 )(22,400 )(145 )((59,417,545
47,307,000 )(7,610,000 )(3,409,000 )((58,326,000
1,091,545
0250,000 )805,000 )(1,055,000△1,055,000
0(000
36,54575,585,119 )(49,000 )(104 )(125,400 )(75,759,623
50,560,524 )(7,613,085 )(4,536,842 )(
12,950 )(62,723,401
13,036,222
0(951,180 )(951,180△951,180013,000,000 )(13,000,000△13,000,000△914,958△ 16,190,119 )△26,600 )41 )△125,400 )△ 16,342,078△3,253,524 )△3,085 )△1,127,842 )△12,950 )△4,397,401△ 11,944,677
0
250,000 )△146,180 )
103,820△103,8200△ 13,000,000 )△ 13,000,000
13,000,000
0951,503

8,260,811
8,297,356

6,056,301
5,141,343

2,204,510
3,156,013‑ 1 ‑―

備考

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

事 業 活 動 計 算 書
（自）令和

5 年

4 月

1 日

（至）令和

6 年

3 月

31 日
（単位：円）

勘定科

目

当年度決算(A)

サービス活動増減の部

収益

((費用

(((((サー ビス活動 外増減の 部

収益

((費用

(75,585,119 )(49,000 )(75,634,119
50,560,524 )(7,613,085 )(4,536,842 )(7,185,343 )(△367,227 )(69,528,567
6,105,552
104 )(
125,400 )(125,504
12,950 )12,950112,554
6,218,106
0006,218,106△ 49,611,518△ 43,393,412
0013,000,000△ 56,393,412

収益
費用

特別増 減の部

保育事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別収益計(8)
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)繰越活動増減差額の部‑ 2 ‑前年度決算(B)64,373,015 )(56,000 )(64,429,015
44,896,206 )(7,197,958 )(3,670,525 )(
7,202,710 )(△367,227 )
62,600,172
1,828,843
983 )(
28,074 )(29,057(029,057
1,857,9000001,857,900△43,469,418△41,611,518
008,000,000△49,611,518

増減(A)‑(B)11,212,104 )△7,000 )11,205,104
5,664,318 )
415,127 )866,317 )△17,367 )6,928,395
4,276,709△879 )
97,326 )96,447
12,950 )12,95083,497
4,360,2060004,360,206△6,142,100△1,781,894
005,000,000△6,781,894

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

貸
令和

借

対

照

表

6 年

3 月

31 日

現在
（単位：円）

資
勘定

科

流動資産

目

産の当 年 度 末負部
前 年 度 末9,457,733

8,220,769

現金・預金

5,829,143

事業未収金

3,346,070

前払金

282,520

423,780

固定資産

124,431,010

基本財産

43,915,669

土地

25,353,156

25,353,156

建物

17,248,769

22,669,085

定期預金

1,313,744

1,313,744

その他の固定資産80,515,341

66,355,008

構築物

増

減

勘定科

目

債の当 年 度 末部
前 年 度 末増減1,236,964 流動負債

4,316,390

2,164,468

2,151,922

6,458,069△628,926

事業未払金

4,027,857

1,960,138

2,067,719

1,338,920

2,007,150

預り金

288,533

204,330

84,203△141,260 固定負債

4,546,110

2,571,930

1,974,180

115,690,993

8,740,017

4,546,110

2,571,930

1,974,180

49,335,985△5,420,316

8,862,500

4,736,398

4,126,102

リース債務
負債の部合計純△5,420,316 基本金

資産の103,162,745

国庫補助金等特別積立金
14,160,333 その他の積立金

部
103,162,745

4,256,910

4,624,137△367,227

74,000,000

61,000,000

13,000,000
4,000,000

1,169,591

1,535,652△366,061

人件費積立金

24,000,000

20,000,000

器具及び備品

917,760

1,192,254△274,494

備品等購入積立金50,000,000

41,000,000

9,000,000

有形リース資産4,427,990

2,627,102

1,800,888 次期繰越活動増減差額△ 56,393,412△49,611,518△6,781,894

人件費積立資産24,000,000

20,000,000

4,000,000 （うち当期活動増減差額）

6,218,106

1,857,900

4,360,206

備品等購入積立資産

50,000,000

41,000,000

9,000,000

純資産の部合計

125,026,243

119,175,364

5,850,879

133,888,743

123,911,762

9,976,981

負債及び純資産の部合計

133,888,743

123,911,762

9,976,981

資産の部合計‑ 3 ‑