収 支 予 算 書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
法人本部
社会福祉法人

阿智村社会福祉協議会
勘 定 科 目

寄附金収入
経常経費寄附金収入
収入 受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出事
消耗器具備品費支出
車輌費支出
業
事務費支出
福利厚生費支出
活
職員被服費支出
動
旅費交通費支出
研修研究費支出に 支
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
よ水道光熱費支出
る 出
修繕費支出
通信運搬費支出
収
会議費支出
広報費支出
支
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収入
施設整備等収入計(4)設
支出
施設整備等支出計(5)
整施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)備積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
収
そ 入 拠点区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)他
積立資産支出活
退職給付引当資産支出
動 支
積立資産支出収 出拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)(単位：円)
当初予算額
90,00090,00010,000100,000
12,782,000
1,830,000
5,400,000
1,300,000
3,252,000
1,000,000
20,00010,00010,0002,902,000
170,000
10,00030,00010,000350,000
200,000
80,00050,000450,000
35,00010,000250,000
250,000
150,000
190,000
500,000
100,000
30,00037,00020,00020,00015,724,000△ 15,624,000
0004,500,000
4,500,000
31,279,000
35,779,000
13,500,000
11,500,000
2,000,000
4,500,000
18,000,000
17,779,000
02,155,000
15,370,000
17,525,000

前年度予算額
1,000
1,000
99,000100,000
16,530,000
1,830,000
8,300,000
2,000,000
2,800,000
1,600,000
120,000
10,00010,000100,000
2,787,000
100,000
10,00040,00030,000350,000
200,000
80,00050,000312,000
35,00010,000242,000
326,000
150,000
190,000
500,000
100,000
30,00032,00020,00020,00019,457,000△ 19,357,000
000030,290,000
30,290,000
11,350,000
11,250,000
100,000
11,350,000
18,940,000
0△ 417,000
20,678,000
20,261,000

差引増減額
備 考
89,00089,000△ 89,0000△ 3,748,000
0△ 2,900,000 職員２名
△ 700,000
452,000 中小企業退職金共済△ 600,000△ 100,000
00△ 100,000
115,000
70,000 新型コロナ検査費用
0△ 10,000△ 20,0000000
138,000 フレッツVPNワイド
0
0
8,000
△ 76,000
0
0
0
0
0
5,000
0
0
△ 3,733,000
3,733,000
0004,500,000
4,500,000 公用車購入費用取崩989,000 退手積立金繰入・事業所より資金繰入5,489,000
2,150,000
250,000 退職手当積立基金
1,900,000
4,500,000 第2幸寿苑公用車購入費用
6,650,000△ 1,161,000
0
2,572,000△ 5,308,000△ 2,736,000
法人

収 支 予 算 書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
地域福祉推進
社会福祉法人

阿智村社会福祉協議会
勘 定 科 目

(単位：円)
当初予算額
2,100,000
1,600,000
500,000
18,050,000
18,050,000
7,495,000
7,300,000
195,000
674,000
674,000
25,00025,00028,344,000
20,060,000
240,000
12,800,000
2,300,000
2,350,000
2,370,000
2,325,000
340,000
100,000
135,000
20,000330,000
1,400,000
4,866,000
110,000
15,00020,00040,000696,000
130,000
80,00020,000
195,000
5,000
170,000

前年度予算額2,070,000
1,570,000
500,000
18,600,000
18,600,000
6,946,000
6,751,000
195,000
700,000
700,000
20,00020,00028,336,000
20,250,000
240,000
12,710,000
2,300,000
2,630,000
2,370,000
3,459,000
400,000
500,000
143,000
190,000
330,000
1,896,000
2,940,000
110,000
15,00020,00060,000680,000
100,000
80,00020,000180,000
5,000
170,000

2,990,000

1,070,000

手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
諸会費支出
雑支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等寄附金収入
収施施設整備等寄附金収入
入設
施設整備等収入計(4)整
固定資産取得支出
備
車輌運搬具取得支出
等 支
器具及び備品取得支出
収 出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収入
その他の活動収入計(7)の支 拠点区分間繰入金支出
他
出
その他の活動支出計(8)収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)10,000200,000
80,00050,00010,00045,000400,000
400,000
27,651,000
693,000000
0693,000
693,000△ 693,000
00

10,000235,000
50,00080,00010,00045,000400,000
400,000
27,049,000
1,287,000
2,100,000
2,100,000
2,100,000
2,700,000
2,100,000
600,000
2,700,000△ 600,000
0660,000
660,000△ 660,000
0
27,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)11,600,000
11,600,000

027,000

収

入

事
業
活
動
に
よ
る
支
収
支
出

会費収入
一般会費収入法人会費収入経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
都道府県社協受託金収入
負担金収入
負担金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出

0
0

差引増減額
備 考
30,00030,0000△ 550,000△ 550,000
549,000
549,000 配食・ふれサロ・生きがい講座
0 まいさぽ・生活福祉資金△ 26,000△ 26,000 福祉車両貸出・生きがい講座
5,000
5,000
8,000
△ 190,000
0
90,000 職員５名
0
△ 280,000
0△ 1,134,000△ 60,000△ 400,000△ 8,000△ 170,000
0△ 496,000
1,926,000
000△ 20,000
16,00030,0000
015,00000
配食・緊急避難施設管理・こんにちは訪

1,920,000 問・有償ボランティア
0△ 35,000
30,000△ 30,0000000602,000△ 594,000△ 2,100,000△ 2,100,000△ 2,100,000△ 2,700,000△ 2,100,000△ 600,000△ 2,700,000
600,000
0
33,000 退手積立
33,000△ 33,000
0△ 27,000
11,600,000
11,573,000

地域福祉

収 支 予 算 書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
共同募金配分金
社会福祉法人 阿智村社会福祉協議会
勘 定 科 目
経常経費補助金収入
収
共同募金配分金収入
入事業活動収入計(1)
事
人件費支出
事業費支出
業
日用品費支出
燃料費支出
活
車輌費支出
動
事務費支出
研修研究費支出に 支
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
よ出
通信運搬費支出
る
会議費支出
業務委託費支出
収
渉外費支出
諸会費支出
支
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収入
施設整備等収入計(4)設
支出
施設整備等支出計(5)
整施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)備
その他の活動収入計(7)
そ 収入
の 支出
その他の活動支出計(8)他
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)(単位：円)
当初予算額
1,220,000
1,220,000
1,220,0000
270,000
200,000
20,00050,000950,000
460,000
50,00030,00070,000160,000
50,00020,000100,000
10,0001,220,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0

前年度予算額1,220,000
1,220,000
1,220,0000
270,000
200,000
20,00050,000950,000
460,000
50,00030,00070,000160,000
50,00020,000100,000
10,0001,220,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

差引増減額

備

考

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
共募

収 支 予 算 書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
居宅介護等
社会福祉法人

阿智村社会福祉協議会
勘 定 科 目

事業収入
その他の収入介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）（利用者負担金収入）
収

介護予防・日常生活支援総合事業収入

利用者等利用料収入
その他の事業収入
入 障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出事
職員給料支出業
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
活
法定福利費支出
事業費支出
動介護用品費支出に
保健衛生費支出
日用品費支出よ
消耗器具備品費支出
保険料支出
る
車輌費支出
収
事務費支出
支
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収入
施設整備等収入計(4)設
支出
施設整備等支出計(5)
整施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)備
そ 収
その他の活動収入計(7)入の支 拠点区分間繰入金支出
他
出
その他の活動支出計(8)収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)(単位：円)
当初予算額
60,00060,00014,090,000
12,080,000
10,780,000
1,300,000
1,645,000
5,000
360,000
2,400,000
2,400,000
1,410,000
10,0001,400,000
17,960,000
14,332,000
6,080,000
1,320,000
5,432,000
1,500,000
785,000
30,000360,000
120,000
15,00050,000210,000
2,373,000
96,00021,00030,000101,000
40,00080,000300,000
5,000
1,035,000
5,000
110,000
160,000
10,000335,000
25,00020,00017,490,000
470,0000000
470,000
470,000△ 470,000
003,600,000
3,600,000

前年度予算額
100,000
100,000
14,620,000
12,505,000
11,200,000
1,305,000
1,785,000
10,000320,000
2,010,000
2,000,000
10,0000

16,730,000
16,520,000
5,520,000
1,200,000
7,800,000
2,000,000
555,000
30,000240,000
120,000
15,00050,000100,000
1,277,000
96,00021,00030,00060,00040,00080,000250,000
5,000
105,000
5,000
80,000135,000
335,000
25,00010,00018,352,000△ 1,622,0000000435,000
435,000△ 435,0000△ 2,057,000
4,600,000
2,543,000

差引増減額
備 考
△ 40,000△ 40,000 有償訪問サービス△ 530,000△ 425,000△ 420,000△ 5,000△ 140,000△ 5,000
40,000390,000
400,000△ 10,000
1,410,000
10,0001,400,000 地域福祉こんにちは訪問対応経費
1,230,000△ 2,188,000
560,000 職員２名
120,000△ 2,368,000 臨時職員２名減（正規登用１名）△ 500,000
230,0000
120,00000
0
110,000
1,096,000
00041,0000050,0000930,000 訪問ヘルパー委託
030,00025,00010,0000
0
10,000△ 862,000
2,092,000
000035,000 退手積立金
35,000△ 35,00002,057,000△ 1,000,000
1,057,000
訪問

収 支 予 算 書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
第二幸寿苑
社会福祉法人

阿智村社会福祉協議会
勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）収（利用者負担金収入）
入
介護予防・日常生活支援総合事業収入

利用者等利用料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
事
介護用品費支出
保健衛生費支出
業
教養娯楽費支出
活
日用品費支出水道光熱費支出
動
燃料費支出
消耗器具備品費支出
に
支
保険料支出
賃借料支出
よ
車輌費支出
る
事務費支出
福利厚生費支出
収出
職員被服費支出
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収入
施設整備等収入計(4)設
固定資産取得支出
整
車輌運搬具取得支出
支備
出器具及び備品取得支出
等
施設整備等支出計(5)
収施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)支そ 収 拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)の 入
他 支 拠点区分間繰入金支出
収 出
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)(単位：円)
当初予算額
63,610,000
55,980,000
49,750,000
6,230,000
3,550,000
4,080,000
63,610,000
40,690,000
16,940,000
3,500,000
16,000,000
4,250,000
10,830,000
2,700,000
120,000
240,000
180,000
600,000
4,800,000
20,000200,000
90,00080,0001,800,000
10,390,000
300,000
60,00010,00050,000150,000
180,000
300,000
300,000
6,920,000
450,000
720,000
70,000780,000
53,00037,00061,910,000
1,700,000
04,940,000
4,500,000
440,000
4,940,000△ 4,940,000
4,500,000
4,500,000
1,251,000
1,251,000
3,249,000
0
9,000

前年度予算額64,840,000
59,550,000
54,150,000
5,400,000
1,740,000
3,550,000
64,840,000
41,000,000
15,550,000
3,200,000
18,000,000
4,250,000
10,550,000
2,700,000
120,000
360,000
140,000
420,000
3,840,000
20,000970,000
100,000
80,0001,800,000
9,610,000
300,000
60,00010,00050,000150,000
100,000
600,000
210,000
6,000,000
340,000
450,000
20,0001,220,000
53,00037,00061,160,000
3,680,0000
100,000

9,500,000
9,509,000

6,800,000
9,174,000

100,000
100,000△ 100,000
01,206,000
1,206,000△ 1,206,000
02,374,000

差引増減額
備 考
△ 1,230,000△ 3,570,000△ 4,400,000
830,000
1,810,000
530,000△ 1,230,000△ 310,000
1,390,000 職員６名
300,000△ 2,000,000
0280,000
00△ 120,000
40,000180,000
960,000 給湯機ガス代
0△ 770,000△ 10,00000780,000
00000
80,000△ 300,000
90,000920,000 運転・介護委託
110,000
270,000 通所システム関係リース
50,000△ 440,000 エコキュート減00750,000△ 1,980,000
04,840,000
4,500,000 公用車更新（車椅子２台リフト車）
340,000 テレビ・シャワーキャリー更新
4,840,000△ 4,840,000
4,500,000 法人より公用車購入費用補填
4,500,000
45,000 退手・中退共
45,0004,455,000
0△ 2,365,000
2,700,000
335,000
第2幸寿苑

収 支 予 算 書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
えんばな
社会福祉法人

阿智村社会福祉協議会
勘 定 科 目

(単位：円)
当初予算額
58,730,000
51,500,000
46,400,000
5,100,000
3,330,000
3,900,000
720,000
720,000
59,450,000
39,940,000
14,530,000
2,910,000
18,000,000
4,500,000
10,170,000
2,650,000
60,000240,000
140,000
480,000
2,550,000
1,640,000
120,000
90,0002,200,000
5,976,000
50,000300,000
110,000
550,000
200,000
2,100,000
10,000260,000
791,000
10,000

前年度予算額56,090,000
50,970,000
46,000,000
4,970,000
1,700,000
3,420,000
720,000
720,000
56,810,000
38,040,000
11,100,000
2,100,000
20,500,000
4,340,000
10,857,000
2,400,000
60,000360,000
120,000
480,000
2,550,000
1,640,000
500,000
80,0002,667,000
4,777,000
40,000300,000
100,000
200,000
120,000
1,500,000
10,000345,000
510,000
98,0001,300,000

1,260,000

諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収入
施設整備等収入計(4)施
固定資産取得支出
設
車輌運搬具取得支出
支
整出器具及び備品取得支出
備施設整備等支出計(5)等
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入
その他の活動収入計(7)そ
支 拠点区分間繰入金支出の出
その他の活動支出計(8)他
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)13,00022,00056,086,000
3,364,000
02,440,000
2,300,000
140,000
2,440,000△ 2,440,000
0848,000
848,000△ 848,000
076,00013,00021,00053,674,000
3,136,000
02,496,000
2,100,000
396,000
2,496,000△ 2,496,000
0620,000
620,000△ 620,000
0
20,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)13,000,000
13,076,000

7,900,000
7,920,000

介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）収（利用者負担金収入）
介護予防・日常生活支援総合事業収入

利用者等利用料収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
支
保険料支出
車輌費支出
事務費支出
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

保守料支出

差引増減額
備 考
2,640,000
530,000
400,000
130,000
1,630,000
480,000
0
0 緊急避難施設維持管理経費
2,640,000
1,900,000
3,430,000 職員５名（１名増）
810,000△ 2,500,000
160,000△ 687,000
250,000
0△ 120,000
20,000000△ 380,000
10,000△ 467,000
1,199,000
10,0000
10,000350,000 ホール畳替え・冷蔵庫修理
80,000600,000 運転・看護師委託
0△ 85,000
281,000 通所システム関係リース△ 88,000
地下タンク・施設・電気保安・介護シ

40,000 ステム

01,000
2,412,000
228,000
0△ 56,000
200,000 公用車更新△ 256,000 冷凍庫更新△ 56,000
56,0000228,000 退手・中退共
228,000△ 228,000
056,0005,100,000
5,156,000
えんばな収 支 予 算 書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
ひだまり
社会福祉法人

阿智村社会福祉協議会
勘 定 科 目介護保険事業収入
地域密着型介護料収入
収（介護報酬収入）（利用者負担金収入）
入

介護予防・日常生活支援総合事業収入

利用者等利用料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
事
介護用品費支出
保健衛生費支出
業
教養娯楽費支出
活
日用品費支出水道光熱費支出
動
燃料費支出
消耗器具備品費支出
に
保険料支出
支
車輌費支出
よ
事務費支出
る
福利厚生費支出
職員被服費支出
収 出
旅費交通費支出
研修研究費支出
支事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
施 収入
固定資産取得支出
設
支
整
車輌運搬具取得支出
出
備施設整備等支出計(5)等
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入
その他の活動収入計(7)そ
支 拠点区分間繰入金支出の出
その他の活動支出計(8)他
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)(単位：円)
当初予算額
33,560,000
28,200,000
25,700,000
2,500,000
3,300,000
2,060,000
33,560,000
22,440,000
12,030,000
2,410,000
5,500,000
2,500,000
5,940,000
1,560,000
120,000
180,000
100,000
300,000
2,430,000
10,000330,000
40,000870,000
3,772,000
130,000
30,00010,00050,00060,000100,000
100,000
260,000
1,500,000
10,000160,000
380,000
70,000860,000
5,000
47,00032,152,000
1,408,00000000760,000
760,000△ 760,000
0648,000

前年度予算額32,720,000
27,600,000
25,100,000
2,500,000
3,100,000
2,020,000
32,720,000
21,660,000
11,400,000
2,300,000
5,500,000
2,460,000
6,945,000
1,560,000
150,000
240,000
100,000
250,000
2,430,000
10,000280,000
50,0001,875,000
3,526,000
130,000
30,00010,00050,000100,000
100,000
100,000
200,000
910,000
10,000190,000
600,000
135,000
910,000
5,000
46,00032,131,000
589,000
0
1,930,000
1,930,000
1,930,000△ 1,930,000
0750,000
750,000△ 750,0000△ 2,091,000

11,000,000
11,648,000

12,000,000
9,909,000

差引増減額
備 考
840,000
600,000
600,0000
200,000
40,000840,000
780,000
630,000 職員４名
110,000
0
40,000△ 1,005,000
0△ 30,000△ 60,000
050,0000050,000△ 10,000△ 1,005,000
246,000
00
00△ 40,0000060,000590,000 健康管理・送迎・清掃委託
0△ 30,000△ 220,000△ 65,000△ 50,000
0
1,000
21,000819,0000△ 1,930,000△ 1,930,000△ 1,930,000
1,930,000
0
10,00010,000 退手積立金△ 10,000
02,739,000△ 1,000,000
1,739,000
ひだまり収 支 予 算 書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
居宅介護支援社会福祉法人

阿智村社会福祉協議会
勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
収
入その他の事業収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収入
施設整備等収入計(4)設
固定資産取得支出
整 支
車輌運搬具取得支出
備 出
施設整備等支出計(5)
収施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)支そ 収入
その他の活動収入計(7)の支 拠点区分間繰入金支出
他
出
その他の活動支出計(8)収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)(単位：円)
当初予算額
33,380,000
33,120,000
260,000
33,380,000
23,200,000
16,620,000
3,580,000
3,000,000
990,000
120,000
40,00030,000800,000
2,765,000
125,000
20,00010,000300,000
170,000
100,000
80,000500,000
130,000
250,000
700,000
20,000320,000
5,000
35,00026,955,000
6,425,000
01,500,000
1,500,000
1,500,000△ 1,500,000
03,270,000
3,270,000△ 3,270,000
01,655,000

前年度予算額31,000,000
30,800,000
200,000
31,000,000
22,300,000
16,000,000
3,300,000
3,000,000
1,255,000
120,000

9,700,000
11,355,000

5,300,000
6,657,000

35,0001,100,000
2,861,000
125,000
20,00030,000250,000
100,000
100,000
80,000500,000
390,000
300,000
650,000
25,000251,000
5,000
35,00026,416,000
4,584,000
000003,227,000
3,227,000△ 3,227,000
01,357,000

差引増減額
備 考
2,380,000
2,320,000
60,0002,380,000
900,000
620,000 職員５名
280,0000△ 265,000
0
40,000 ケアマネナビ△ 5,000△ 300,000△ 96,000
00△ 20,000
50,000 主任ケアマネ等新規・更新研修
70,000000△ 260,000△ 50,000
50,000 テレワーク対応ｼｽﾃﾑPC△ 5,000
69,00000539,000
1,841,000
01,500,000
1,500,000 公用車更新
1,500,000△ 1,500,000
043,000 退手積立金
43,000△ 43,0000298,000
4,400,000
4,698,000
支援収 支 予 算 書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
特養阿智荘
社会福祉法人

阿智村社会福祉協議会
勘 定 科 目

寄附金収入

前年度予算額10,00010,0000358,450,000

353,110,000

5,340,000

施設介護料収入288,000,000

286,600,000

1,400,000

居宅介護料収入24,450,000

23,850,000

600,000（介護報酬収入）22,000,000

21,500,000

500,000（利用者負担金収入）

2,450,000

2,350,000

100,000

46,000,000

42,660,000

3,340,0000

220,000△ 220,000

220,000△ 220,000

570,000

370,000

200,000

20,00020,000359,030,000
219,510,000
137,500,000

50,000353,710,000
209,200,000
137,500,000△ 50,000
5,320,000
10,310,000
0 職員４１名

職員賞与支出26,210,000

24,300,000

1,910,000

非常勤職員給与支出

28,300,000

20,000,000

8,300,000

法定福利費支出27,500,000

27,400,000

100,000

63,670,000

65,120,000△ 1,450,000

給食費支出

26,000,000

26,000,000

0

介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出

6,850,000
100,000
1,500,000

6,000,000
200,000
3,000,000

850,000△ 100,000△ 1,500,000

被服費支出

150,000

150,000

0

教養娯楽費支出

350,000

360,000△ 10,000

利用者等利用料収入
入 その他の事業収入
その他の事業収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出

事業費支出

業
活

備

10,000

介護保険事業収入事

差引増減額

10,000

経常経費寄附金収入

収(単位：円)
当初予算額

00

日用品費支出2,000,000

2,800,000△ 800,000

動

水道光熱費支出15,100,000

15,000,000

100,000に

燃料費支出

5,000,000

5,000,000

消耗器具備品費支出

1,810,000

1,700,000

よ

保険料支出

350,000

350,000

る

賃借料支出
車輌費支出
雑支出

3,800,000
650,000
10,0003,800,000
750,000
10,000

収

支

事務費支出

支

出

0
110,000 食器更新・モジュール車椅子５台
0
0 寝具リース・徘徊コールセンサー△ 100,000
050,360,000

55,735,000△ 5,375,000

福利厚生費支出

1,250,000

1,250,000

0

職員被服費支出

300,000

300,000

0

旅費交通費支出

550,000

650,000△ 100,000

研修研究費支出

350,000

250,000

100,000

事務消耗品費支出

620,000

720,000△ 100,000

印刷製本費支出

考200,000

170,000

30,000

修繕費支出

1,000,000

900,000

100,000

通信運搬費支出

1,000,000

800,000

200,000

会議費支出

30,00030,0000

広報費支出

50,00050,00037,800,000

40,000,000△ 2,200,000 給食・洗濯・施設清掃・ごみ処理

手数料支出

80,0003,800,000△ 3,720,000

保険料支出

320,000

400,000△ 80,000

賃借料支出

4,300,000

3,400,000

業務委託費支出

租税公課支出0

介護請求システム・防炎カーテン・

900,000 酸素濃縮器他・配膳車(新規)

30,00035,000△ 5,000

保守料支出

2,000,000

2,550,000△ 550,000

渉外費支出

150,000

80,00070,000

諸会費支出

30,00050,000△ 20,000

雑支出

300,000

300,000

利用者負担軽減額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収入
施設整備等収入計(4)施
固定資産取得支出
設
整 支
備 出
収
支

220,000
333,760,000
25,270,000
06,068,000

330,055,000
23,655,000
04,500,0000
220,000 対象者１名
3,705,000
1,615,000
01,568,000

施
設
整 支
備 出
収
支

車輌運搬具取得支出

2,300,000

器具及び備品取得支出

3,768,000

4,500,000

6,068,000△ 6,068,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
23,987,000

4,500,000△ 4,500,000
023,987,000△ 18,987,0000
215,000

23,392,000△ 23,392,0000△ 4,237,000

80,000,000
80,215,000

78,000,000
73,763,000

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
収
積立資産取崩収入
そ 入
その他の活動収入計(7)の他
拠点区分間繰入金支出
収 支 その他の活動による支出
支 出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)2,300,000 公用車更新

023,392,000

介護ベッド・リクライニング車椅子・△ 732,000 見守りセンサー

1,568,000△ 1,568,000
5,000,000
5,000,000 公用車更新・介護機器購入費用補填
5,000,000
595,000 法人本部へ費用補填・退手・中退共
0595,000
4,405,000
04,452,000
2,000,000
6,452,000
阿智荘

収 支 予 算 書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
社会福祉法人

阿智村社会福祉協議会
勘 定 科 目

会費収入
一般会費収入法人会費収入寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
共同募金配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
都道府県社協受託金収入
事業収入
その他の収入
負担金収入
負担金収入
介護保険事業収入
収
施設介護料収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）（利用者負担金収入）
地域密着型介護料収入
入（介護報酬収入）（利用者負担金収入）
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

利用者等利用料収入
その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出
雑支出
支 事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
出
研修研究費支出(単位：円)
当初予算額
2,100,000
1,600,000
500,000
100,000
100,000
19,270,000
18,050,000
1,220,000
7,495,000
7,300,000
195,000
60,00060,000674,000
674,000
561,820,000
288,000,000
144,010,000
128,930,000
15,080,000
28,200,000
25,700,000
2,500,000
33,120,000
11,825,000
56,045,000
620,000
2,400,000
2,400,000
0
10,0002,725,000
30,0002,695,000
596,654,000
392,954,000
2,070,000
221,900,000
43,530,000
75,582,000
3,252,000
46,620,000
95,000,000
32,910,000
7,180,000
100,000
2,650,000
150,000
1,110,000
3,700,000
24,880,000
6,690,000
2,625,000
785,000
3,900,000
330,000
7,980,000
10,00084,354,000
2,381,000
506,000
640,000
1,340,000

前年度予算額2,070,000
1,570,000
500,000
11,00011,00019,820,000
18,600,000
1,220,000
6,946,000
6,751,000
195,000
100,000
100,000
700,000
700,000
552,380,000
286,600,000
146,875,000
132,850,000
14,025,000
27,600,000
25,100,000
2,500,000
30,800,000
8,325,000
51,660,000
520,000
2,010,000
2,000,000
10,000220,000
220,000
99,0001,110,000
20,00050,0001,040,000
585,466,000
385,500,000
2,070,000
218,080,000
40,700,000
74,430,000
2,800,000
47,420,000
99,131,000
32,660,000
6,360,000
200,000
4,330,000
150,000
1,120,000
4,270,000
23,820,000
6,690,000
3,975,000
808,000
4,070,000
330,000
10,338,000
10,00084,463,000
2,311,000
506,000
770,000
1,220,000

差引増減額
30,00030,000089,00089,000△ 550,000△ 550,000
0549,000
549,000
0△ 40,000△ 40,000△ 26,000△ 26,000
9,440,000
1,400,000△ 2,865,000△ 3,920,000
1,055,000
600,000
600,0000
2,320,000
3,500,000
4,385,000
100,000
390,000
400,000△ 10,000△ 220,000△ 220,000△ 89,000
1,615,000
10,000△ 50,000
1,655,000
11,188,000
7,454,000
03,820,000
2,830,000
1,152,000
452,000△ 800,000△ 4,131,000
250,000
820,000△ 100,000△ 1,680,000
0△ 10,000△ 570,000
1,060,000
0△ 1,350,000△ 23,000△ 170,000
0△ 2,358,000
0△ 109,000
70,0000△ 130,000
120,000

備

考

支

出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等寄附金収入
収施設整備等寄附金収入
施 入
施設整備等収入計(4)設
整
固定資産取得支出
備 支
車輌運搬具取得支出
収 出
器具及び備品取得支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ 収
積立資産取崩収入の 入
その他の活動収入計(7)他
積立資産支出活
退職給付引当資産支出
動 支
出
積立資産支出収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,497,000
1,090,000
320,000
2,020,000
3,275,000
235,000
230,000
52,775,000
375,000
1,900,000
7,321,000
260,000
6,095,000
270,000
271,000
553,000
220,000
400,000
400,000
20,00020,000572,948,000
23,706,000
02,510,000
940,000
320,000
1,870,000
2,642,000
235,000
230,000
50,267,000
4,171,000
2,040,000
5,985,000
393,000
7,026,000
200,000
291,000
536,000

0
14,948,000
10,600,000
4,348,000
14,948,000△ 14,948,000
9,500,000
9,500,000
9,500,000
13,500,000
11,500,000
2,000,000
13,500,000△ 4,000,000
04,758,000

011,350,000
11,250,000
100,000
11,350,000△ 11,350,0000△ 5,024,000△ 13,000
150,0000
150,000
633,000002,508,000△ 3,796,000△ 140,000
1,336,000△ 133,000△ 931,000
70,000△ 20,000
17,000220,00000003,434,000
7,754,000△ 2,100,000△ 2,100,000△ 2,100,000
3,222,000
4,470,000△ 1,248,000
3,222,000△ 5,322,000
9,500,000
9,500,000
9,500,000
2,150,000
250,000
1,900,000
2,150,000
7,350,000
09,782,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)153,770,000
158,528,000

135,278,000
130,254,000

18,492,000
28,274,000

400,000
400,000
20,00020,000569,514,000
15,952,000
2,100,000
2,100,000
2,100,000
11,726,000
6,130,000
5,596,000
11,726,000△ 9,626,0000