認定特定非営利活動法人富士山クラブ

活動計算書
2021年4月1日～2022年3月31日（単位：円）
2021年度科目

特定非営利活動に係る事業

予算

休眠預金等
活用事業

2021年度
特定非営利活動に係る事業

合計

実績
備考

休眠預金等
活用事業

合計

Ⅰ 経常収益4,000,000
2,000,000
1,980,000
20,0005,500,000
9,400,000
6,400,000
03,000,000
12,279,000
5,030,000
1,149,000
6,100,000
1,345,000
1,220,000
125,000

0000
039,908,000
039,908,000
000
0
0
0
0
0

4,000,000
2,000,000
1,980,000
20,0005,500,000
49,308,000
6,400,000
39,908,000
3,000,000
12,279,000
5,030,000
1,149,000
6,100,000
1,345,000
1,220,000
125,000

3,637,000
1,936,000
1,699,000
2,000
2,163,616
10,626,451
5,816,451
04,810,000
7,873,500
905,000
1,081,482
5,887,018
2,403,502
1,220,000
1,183,502

0
0
0
0
0
35,632,819
0
35,632,819
0
0
0
0
0
0
0
0

3,637,000
1,936,000
1,699,000
2,000
2,163,616
46,259,270
5,816,451
35,632,819
4,810,000
7,873,500
905,000
1,081,482
5,887,018
2,403,502
1,220,000
1,183,502

32,524,000

39,908,000

72,432,000

26,704,069

35,632,819

62,336,888（2）その他経費

23,012,793
13,772,985
9,239,808

39,908,000
8,399,640
31,508,360

62,920,793
22,172,625
40,748,168

19,025,215
12,090,844
6,934,371

35,632,819
7,492,929
28,139,890

54,658,034
19,583,773
35,074,261

環境保全活動700,0000

700,000

86,173086,173

環境教育活動000188,6870

188,687

受託事業

4,639,000

31,508,360

36,147,360

3,788,731

28,139,890

31,928,621

各事業共通項目

3,900,808

03,900,808

2,870,780

02,870,780

7,950,967
2,454,975
5,495,9920007,950,967
2,454,975
5,495,992

11,080,385
4,561,536
6,518,849

00011,080,385
4,561,536
6,518,849

経常費用計

30,963,760

39,908,000

70,871,760

30,105,600

35,632,819

65,738,419

当期経常増減額

1,560,2400

Ⅲ 経常外収入

000

0

00

Ⅳ 経常外費用

00

0

000

当期正味財産増減額

1,560,240

01,560,240 △ 3,401,531

0 △ 3,401,531

前期繰越正味財産額

37,682,027

0

37,682,027

37,682,027

0

37,682,027

次期繰越正味財産額

39,242,267

0

39,242,267

34,280,496

034,280,496

1. 受取会費
正会員受取会費
賛助会員受取会費
学生会員受取会費
2. 受取寄付金
3. 受取助成金等受取民間助成金
特別助成金
受取地方公共団体補助金等
4. 事業収益
環境保全活動収入
環境教育活動収入
受託事業収入6. その他収益
協賛金収入
雑収入等
経常収益計

Ⅱ 経常費用
1. 事業費（1）人件費

2. 管理費（1）人件費（2）その他経費

1,560,240 △ 3,401,531

0 △ 3,401,531

2022年5月13日現在

認定特定非営利活動法人富士山クラブ

貸借対照表
2022年3月31日現在(単位：円)科

目

Ⅰ 資産の部
1. 流動資産
現金預金
活動運営準備預金
貯蔵品
立替金
未収収益
前払費用
流動資産合計
2. 固定資産（1）有形固定資産
建物附属設備
構築物
車両運搬具
什器備品
有形固定資産計（2）無形固定資産
電話加入権
敷金
長期前払費用
ロゴ商標権
無形固定資産計（3）投資その他の資産
休眠預金活用事業特定資産
環境基金積立預金
もりの学校修繕積立預金
森づくり資金積立預金
20周年記念積立預金
新規活動資金積立預金
復興支援預金
退職慰労金積立預金
投資その他の資産計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1. 流動負債
未払金
預り金
前受収益
未払法人税等
流動負債合計
2. 固定負債
退職慰労引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
前期繰越正味財産
当期正味財産増減額
正味財産合計
負債及び正味財産合計

本体+休眠預金
合計

前年度

期首

本体

休眠預金

備考

4,228,616
1,700,000
173,050
858,260
550,000
7,521,826

4,522,751
1,700,000
172,253
99,2401,163,655
944,104
8,602,003

5,542,057
1,700,000
155,461
538,884
2,012,963
856,897
10,806,262

5,542,057
1,700,000
155,461
538,884
2,012,963
856,897
10,806,262

0
0
0
0
0
0
0

8,612,547
3,591
5
2,311
8,618,454

7,821,531
1
5
3
7,821,540

7,100,842
1
1,250,005
3
8,350,851

7,100,842
1
1,250,005
3
8,350,851

0
0
0
0
0

55,000150,000
55,75014,934
275,684

55,000150,000
55,750150,027
410,777

55,000150,000
55,750134,507395,257

55,000150,000
55,750134,507395,2570000011,709,214
1,292,071
2,150,000
390,9487,000,000
133,757
500,000
28,332,520
37,226,658
44,748,484

43,608,480
11,785,148
1,292,071
2,150,000
390,9487,000,000
133,757
750,000
67,110,404
75,342,721
83,944,724

7,975,661
11,826,209
1,292,071
0
390,948
5,000,000
133,757
1,000,000
27,618,646
36,364,754
47,171,016

0
11,826,209
1,292,071
0
390,948
5,000,000
133,757
1,000,000
19,642,985
28,389,093
39,195,355

7,975,661
0
0
0
0
0
0
0
7,975,661
7,975,661
7,975,661

1,247,083
172,609926,428
185,789

960,450
134,352

960,450
134,35200820,000

44,258,480

10,540,518

2,564,857

361,300
2,600,992

142,00045,512,697

255,200
11,890,520

255,200
3,914,859

休眠預金等活用事
7,975,661 業前受期首
43,608,480
07,975,661

500,000
500,000
3,100,992

750,000
750,000
46,262,697

1,000,000
1,000,000
12,890,520

1,000,000
1,000,000
4,914,859

007,975,661

44,001,161△ 2,353,669
41,647,492
44,748,484

41,647,492△ 3,965,465
37,682,027
83,944,724

37,682,027△ 3,401,531
34,280,496
47,171,016

37,682,027△ 3,401,531
34,280,496
39,195,355

000
7,975,661

認定特定非営利活動法人富士山クラブ

財産目録
2022年3月31日現在(単位：円)科目

Ⅰ 資産の部
1. 流動資産現金預金
手許現金
山梨中央銀行 普通預金
ゆうちょ銀行 普通預金
ゆうちょ銀行 普通預金
ゆうちょ銀行 郵便振替貯金
ゆうちょ銀行 郵便振替貯金
貯蔵品
立替金
未収金
活動請求分他
消費税還付金
前払費用
事務所家賃他
流動資産合計
2. 固定資産
有形固定資産建物付属設備
構築物
車両運搬具
什器備品
無形固定資産
電話加入権
敷金
長期前払費用
ロゴ商標権
投資その他の資産
休眠預金等活用事業特定資産
環境基金積立預金
もりの学校修繕積立預金
森づくり資金積立預金
20周年記念積立預金
新規活動資金積立預金
復興支援預金
退職慰労金積立預金
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1. 流動負債
未払金
給料、旅費、通信費等
夢債券
預り金
源泉所得税・住民税
前受収益
年会費
富士河口湖町 委託事業費
環境省補助金クラウドファンディング寄附一般財団法人日本民間公益活動連携機構
未払法人税等
法人住民税
未払消費税
流動負債合計
2. 固定負債
退職慰労金引当金
固定負債合計負債合計
正味財産

2020年度
22期

85,203585,641
1,700,000
3,712,390
29,000110,517
172,253
99,2402021年度
23期

備考

11,1891,445,919
1,700,000 活動運営準備預金
4,084,949
00
155,461 グッズ在庫
538,884

958,155
205,500

2,012,963
0944,104
8,602,003

856,897
10,806,262

7,821,531
15
3

7,100,842 もりの学校事務所・給湯室等設備
1 もりの学校門扉等設備
1,250,005 車輛5台、Eバイク4台
3 もりの学校設備

55,000150,000
55,750150,027
43,608,480
11,785,148
1,292,071
2,150,000
390,9487,000,000
133,757
750,000
75,342,721
83,944,724

55,000 5回線
150,000 静岡事務所
55,750 車両リサイクル預託金5台分
134,507 富士山クラブロゴ
7,975,661 ゆうちょ銀行振替
11,826,209 都留信用組合定期、ゆうちょ銀行普通1,292,071 ゆうちょ銀行普通
0 ゆうちょ銀行普通390,948 ゆうちょ銀行普通5,000,000 ゆうちょ銀行普通
133,757 ゆうちょ銀行普通1,000,000 ゆうちょ銀行普通36,364,754
47,171,016

702,028
224,400

736,050
224,400

185,789

134,352

400,000
250,000

43,608,480

2,000
250,000
1,250,000
1,062,857
7,975,661 休眠預金等活用事業

142,000
045,512,697

142,000
113,200
11,890,520

750,000
750,000
46,262,697
37,682,027

1,000,000
1,000,000
12,890,520
34,280,496

財務諸表の注記
1 重要な会計方針
財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（２０１０年７月２０日 ２０17年12月12日最終改正 ＮＰＯ法人会計基準協議会）によっています。
（1） 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産は原価基準を適用し、先入れ先出し法により評価しています。
（2） 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。
無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。
（3） 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。
2 会計方針の変更
3 使途等が制約された寄付等の内訳
使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。
当法人の正味財産は 34,393,695 円です。うち、 30,515,805円は下記のように使途が特定されています。
従って、使途の制約されていない正味財産は 3,877,890円です。
内 容
期首残高
当期増加額 当期減少額
期末残高（1）投資その他の資産
67,110,404
290,100
39,782,819
27,617,685
1 富士山水と緑と命の基金（環境基金）
2 新規活動資金積立金
3 森づくり資金積立金
4 もりの学校修繕積立金
5 退職慰労金積立金
6 20周年記念積立金
7 復興支援金
8 休眠預金等活用特定資産

内 容（2）事業収入 / 前受、未払

11,785,148
40,1007,000,000
2,000,000
2,150,000
2,150,000
1,292,071
750,000
250,000
390,948
133,757
43,608,480
35,632,819
期首残高
当期収入額 当期支出額
250,000

8,684,000

6,035,880

寄付金収入(単位：円)
備考11,825,248 2021年度分計上
5,000,000 期中運営費への充当により減少
0 期中運営費への充当により減少
1,292,071
1,000,000 2021年度分計上
390,948
133,757 東日本大震災復興支援資金
7,975,661 休眠預金等活用事業資金
備考
期末残高
2,898,120
クラウドファンディング寄附金のうち、2022年度事業活01,488,000

425,143

1,062,857 用分を前受収益に計上し、次期に繰り越す

補助金収入
環境イノベーション情報機構

04,196,000

2,946,000

1,250,000 償却額を前受収益に計上し、次期に繰り越す

民間助成金収入
セブン-イレブン記念財団

03,000,000

2,664,737

335,263 に計上、次期に繰り越し返金する

250,00000

250,000 受収益に計上し、次期に繰り越す

67,360,404

8,974,100

45,818,699

受託事業収入富士河口湖町合

計

4 固定資産の増減内訳（期首）
固定資産の増減は以下の通りです。
科 目
期首取得価額
有形固定資産1 建物附属設備
28,261,879
2 構築物
359,100
3 車両運搬具
14,768,353
4 什器備品807,548
5 一括償却資産
0
無形固定資産1 電話加入権
55,0002 敷金
150,000
3 長期前払費用
55,7504 ロゴ商標権
150,027
投資その他の資産
1 環境基金積立預金
11,785,148
2 新規活動資金積立金
7,000,000
3 森づくり資金積立金
2,150,000
4 もりの学校修繕積立金
1,292,071
5 退職慰労金積立金
750,000
6 20周年記念積立金
390,948
7 復興支援金
133,757
8 休眠預金等活用特定資産

合計取得

115,280

15,52040,1002,000,000
2,150,000
250,000

1,905,380

新型コロナの影響で実施できなかった事業分を未払金
新型コロナの影響を受け事業未実施のため、全額を前

30,515,805(単位：円)
期末取得価額 当期償却額 減価償却累計額 期末帳簿価額
28,261,879
359,100
16,268,353
807,548115,280

1,500,000

43,608,480
111,718,061

減少

ワーケーション滞在型事業にて購入した固定資産の未720,689
0
250,000
0
115,280

21,161,037
359,099
15,018,348
807,545

7,100,842
1
1,250,005
3
0

55,000150,000
55,750134,507

55,000150,000
55,750134,507

11,825,248
5,000,000
01,292,071
1,000,000
390,948
133,757

11,825,248
5,000,000
01,292,071
1,000,000
390,948
133,757

35,632,819

7,975,661

39,798,339

73,825,102

7,975,661
1,085,969

37,346,029

36,363,793

5 役員及びその近親者との取引の内容
給料手当には使用人兼務役員分も含まれていますが、支給対象者数が少ないため個人情報保護の観点から金額の明示を省略しています。
6 受取助成金等の内訳
科 目（1）受取民間助成金
1 コスモ石油エコカード基金事務局
2 一般財団法人セブン-イレブン記念財団
3 一般社団法人関東地域づくり協会

収入額

実施事業

5,816,451
2,867,501 富士山の森を守るプロジェクト（森づくり）
2,664,737 富士山ごみゼロチャレンジプロジェクト
284,213 富士山ごみゼロチャレンジプロジェクト（ぐるり富士山風景街道一周清掃）（2）特別助成金
一般財団法人日本民間公益活動連携機構

35,632,819
35,632,819 休眠預金等活用事業（3）受取地方公共団体補助金等
環境省
2 環境省
3 山梨県
4 静岡県

4,810,000
2,946,000 ２０２１年度国立・国定公園への誘客の推進事業及び国立・国定公園、温泉地でのワーケーションの推進事業
1,644,000 2020年度国立・国定公園への誘客の推進事業及び国立・国定公園、温泉地でのワーケーションの推進事業
120,000 富士山クリーンアップ事業
100,000 ふじさんネットワーク補助金11

7 事業費の按分方法
事業費と管理費に共通する経費は、職員の従事割合に基づき按分しています。按分比率は下記のとおりです。
科 目
按分比率

環境保全
6%

環境教育
4%

受託事業
59%

事業費計
69%

管理費
31%

休眠預金等活用

事業別損益の状況は以下の通りです。
科 目
環境保全

環境教育

受託事業

事業費計

管理費

休眠預金等活用

0%

合計
100%

8 事業別損益の状況

Ⅰ 経常収益1. 受取会費(単位：円)
合計

1,973,143

1,188,482

17,024,469

20,186,094

6,517,975

35,632,819

62,336,888

00

0

0

3,637,000

03,637,000

2. 受取寄付金
3. 受取助成金等

948,143

7,000

228,000

1,183,143

980,473

02,163,616

120,000

100,000

10,406,451

10,626,451

0

35,632,819

46,259,270

4. 事業収益5. 協賛金・協力金

905,000

1,081,482

5,887,018

7,873,500

007,873,50000500,000

500,000

720,00001,220,000

6. 雑収入

0

0

3,000

3,000

1,180,502

01,183,502

Ⅱ 経常費用

1,236,605

927,976

16,860,634

19,025,215

11,080,385

35,632,819

65,738,419

900,799572,865

10,617,180

12,090,844

4,561,536

7,492,929

24,145,309

703,957

469,304

6,922,239

8,095,500

3,637,109

4,025,767

15,758,376

（1）

（2）

人件費
職員給与
臨時雇賃金

73,03021,0202,369,095

2,463,145

7,905

113,040

2,584,090

法定福利費

123,81282,541

1,325,846

1,532,199

639,696

329,950

2,501,845

長野県みらい基金人件費

0

0

0

0

0

3,024,172

3,024,172

退職慰労金積立費用

0

0

0

0

250,0000

250,000

福利厚生費

0

0

0

0

26,826026,826

その他経費

335,806

355,1116,243,454

6,934,371

6,518,849

28,139,890

41,593,110

環境保全活動86,17386,17386,173

清掃活動

86,08986,08986,08984

84

84

188,687

188,687

外来種駆除
環境教育活動188,687

トレッキング
自然体験

0

0

0

132,429

132,429

132,429

講演・学習会

4,000

4,000

4,000

森づくり体験

52,17452,17452,17484

84

84

スタッフ養成・研修
受託事業

3,788,731

3,788,731

富士山ごみゼロプロジェクト

338,908

338,908

28,139,890

31,928,621

草原維持

172,999

172,999

172,999

森づくり

2,334,577

2,334,577

2,334,577

338,908

環境省ワーケーション延長

41,77041,77041,770

環境省ワーケーション滞在

476,351

476,351

476,351

五合目ごみ持ち帰り

407,109407,109407,109富士宮市登山道調査

3,120

3,120

3,120

YamaP

13,897

13,897

13,897

休眠預金 管理的経費

0870,689

870,689

休眠預金 PO経費

0354,966

354,966

休眠預金 評価関連経費

01,910,330

1,910,330

休眠預金 実行団体経費

025,003,905

25,003,905

09,389,629

各事業共通項目2,870,780

6,518,849

会議費

059,350渉外費

00

0249,633

166,424

2,454,723

59,350

旅費交通費

33,01222,008324,620379,640

172,203551,843

通信運搬費

16,514

11,010162,390

189,914203,211393,125

修繕費

24,836

16,558244,225

285,619

128,321413,940

光熱水料費

14,0799,386

138,439

161,904

72,738234,642

租税公課

18,18912,126

178,856

209,171

350,874

560,045

保険料

33,197

22,131

326,434

381,762

171,516553,278

賃借料

36,00024,000354,000

414,000

186,000

600,000

支払手数料

2,099

1,399

20,63624,134

647,784671,918

04,005,296

4,005,296
609,983

広報費
雑費

28,466

18,978279,916

327,360

282,623

減価償却費

43,241

28,828425,207497,276

238,933

736,209

当期経常増減額

736,538

260,506

163,835

1,160,879 △ 4,562,410

0 △ 3,401,531

監

査報

告

認定特定非営利活動法人富士山クラブ
理事長及び理事の皆様へ監査を実施させて頂きました。

監査の結果、会計資料が適正であることを認めます。

以上、ご報告させて頂きます。
宜しくお願い申し上げます。

令和４年５月２８日

認定特定非営利活動法人富士山クラブ
監事 神山直規