Fund Report ／ファンドレポート
ファンド情報提供資料
データ基準日：2024年5月31日

追加型投信／国内／その他資産（商品）三菱ＵＦＪ 純金ファンド 〈愛称：ファインゴールド〉
年初来の運用状況と当ファンドの仕組み等について
平素は「三菱ＵＦＪ 純金ファンド 〈愛称：ファインゴールド〉」をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。
本レポートでは、当ファンドの年初来の運用状況と、当ファンドの仕組み等について解説いたします。

当ファンドの年初来の運用状況
当ファンドの基準価額（1万口あたり）は、金価格上昇および円安米ドル高進行により、2023年12月29日の23,054円から2024年5月31日の28,798円と24.9％上昇しました。
• 金の指標価格（参考指数）は、2023年12月29日の9,428円から2024年5月31日の11,835円と25.5％
上昇しました。
• Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇのデータによれば、1トロイオンス（約31.1ｇ）あたりのロンドン市場における金価格（ＬＢＭＡ金価格（午前））は、2023年12月29日の2,062.4米ドルから2024年5月31日の2,342.9米ドルへと上昇しました。
中東情勢の緊迫化などを背景に安全資産とされる金は買われる展開が続きました。金価格は3月から5月にかけて上昇し、5月中旬には最高値をつけました。当該期間の後半は上値が重くなったものの、期間を通じて見ると金価格は大幅に上昇しました。
• 為替市場では、2023年12月29日の1米ドル＝141.32円から2024年5月31日の1米ドル＝156.93円と円安米ドル高となりました（三菱ＵＦＪ信託銀行が公表している為替レート）。
• 当ファンドの主要投資対象である純金上場信託(現物国内保管型)(愛称：「金の果実」)の市場価格（取引所終値）は、2023年12月29日の8,933円から2024年5月31日の11,205円と25.4％上昇しました。同期間の当ファンドの基準価額の上昇率（24.9％）との差分は、当ファンドにおいて一定のキャッシュを保有していることや取引コスト等によるものです。
（2024年5月31日時点）

当ファンドの設定来の基準価額と金の指標価格（参考指数）の推移

当ファンドの年初来の基準価額と為替の推移（期間：2011年2月7日（設定日）～2024年5月31日）（期間：2023年12月29日～2024年5月31日）（円）

35,000（円）

32,500金の指標価格(参考指数)
当ファンドの基準価額（円）30,00031,000

当ファンドの基準価額【左軸】

29,50025,00028,00020,00015,00010,000・金の指標価格は2011年2月7日を10,000として指数化

5,000
2011年2月7日

2016年2月7日

2021年2月7日

161
158
155

米ドル（対円）【右軸】

152

26,500149

25,000146

23,500143

22,000
12月29日140
3月29日

出所：Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ、三菱ＵＦＪ信託銀行のデータを基に三菱ＵＦＪアセットマネジメント作成
・当ファンドの基準価額（1万口あたり）は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。・信託報酬率は、後記の「ファンドの費用」に記載しています。・なお、
掲載期間においては、分配金をお支払いしていません。・金の指標価格（参考指数）は、大阪取引所における金1グラムあたりの先物価格をもとに現在価値として三菱ＵＦＪ信託銀行が算出した理論価格であり、日本における金の店頭小売・買取価格や海外で公表される取引価格とは異なります。
・上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。
また、税金・手数料等を考慮しておりません。
「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。

1 / 10Fund Report ／ファンドレポート
三菱ＵＦＪ 純金ファンド 〈愛称：ファインゴールド〉
ここからは、当ファンドのご理解を深めていただくために当ファンドの仕組み等について、Q&A方式で解説いたし
ます。

Q1
A1

当ファンドの主要投資対象と、当ファンドの仕組みについて、教えてください。
当ファンドは、金の現物に直接投資するのではなく、純金上場信託(現物国内保管型)(愛称：「金の果実」)を主要投資対象としています。純金上場信託(現物国内保管型)(愛称：「金の果実」)は、ＥＴＦです。
ＥＴＦとは： “Exchange Traded Funds”の略で、「上場投資信託」と呼ばれています。
ＥＴＦは、東京証券取引所などの金融商品取引所に上場している有価証券であり、一般の株式と同じように、市場が開いている間は価格が変動します。ＥＴＦには様々な種類があり、「金の果実」は商品現物型のＥＴＦに該当します。

≪当ファンドの仕組み≫
当ファンド

購入代金
投資者
（受益者)
収益分配金
換金代金等

三菱ＵＦＪ 純金ファンド〈愛称：「ファインゴールド」〉

投資

主要投資対象（ＥＴＦ）

損益

純金上場信託(現物国内保管型)(愛称：「金の果実」)≪商品現物型のＥＴＦの仕組み≫
商品現物型は、一般に信託委託者が貴金属等の特定の商品を信託財産として拠出し、ＥＴＦ発行者が当該特定の商品の価格に連動することを目的として運用する形式です。
【「金の果実」の場合】 三菱商事が拠出した金の現物（金地金）を、三菱ＵＦＪ信託銀行が信託財産として受け入れ管理します。その金の現物を裏付けとして発行された受益証券（ＥＴＦ）が「金の果実」で、東京証券取引所に上場しています。
信託受託者（三菱ＵＦＪ信託銀行）

金融商品取引所（東京証券取引所）

信託契約

信託委託者
（三菱商事）

信託財産の管理等

信託財産の拠出

信託財産
（金地金）

信託財産
（金地金）

上場

ＥＴＦ
「金の果実」
金の現物（金地金）を裏付けとしてＥＴＦを発行※ＥＴＦの発行者は、三菱商事と三菱ＵＦＪ信託銀行

・上記は簡略化して示したものであり、全てを網羅するものではありません。
（出所）東京証券取引所のＨＰ、「金の果実」の届出目論見書・信託約款等を基に三菱ＵＦＪアセットマネジメント作成
・市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。

2 / 10Fund Report ／ファンドレポート
三菱ＵＦＪ 純金ファンド 〈愛称：ファインゴールド〉

Q2
A2「金の果実」の価格について、教えてください。
「金の果実」には、投資家が金融商品取引所で売買する際の「①市場価格」の他、「金の指標価格（参考指数）」を基に算出される「②基準価額」の2つの価格があります。
「金の果実」は、信託財産として金地金を高水準で保有することで、「②基準価額」を「金の指標価格（参考指数）」に連動させることをめざしています。
なお、「①市場価格」は市場の需給により変動するため、「②基準価額」よりも高い価格で取引されることもあれば、低い価格で取引されることもあります。

① 市場価格•投資家が金融商品取引所で売買する際の価格•

市場が開いている間、市場の需給により価格が変動

市場価格
市場の需給により変動② 基準価額•

1口あたり純資産額•

指標価格に基づき、一日一回算出される基準価額[基準価額]＝[指標価格]×[受益権1口あたりの質量]•

信託報酬・信託費用の支払い等により生じる差額「金の果実」の信託報酬や信託費用の支払い等により、指標価格と差が生じる
金の指標価格

金の指標価格（参考指数）•

金価格の理論値：大阪取引所における金１グラムあたりの先物価格をもとに現在価値として三菱ＵＦＪ信託銀行が算出した理論価格※ 日本における金の店頭小売・買取価格や海外で公表される取引価格とは異なります。

Q3「金の果実」の価格と、当ファンドの基準価額との関係を教えてください。

A3

当ファンド（ファインゴールド）は、主要な投資対象として市場で売買される「金の果実」を保有しているため、当ファンドの基準価額は、「金の果実」の「①市場価格（取引所終値）」の影響を受けます。
当ファンド
ファインゴールド「金の果実」

基準価額① 市場価格 （取引所終値）①の影響を受ける市場の需給により変動② 基準価額金の指標価格（参考指数）を基に②が算出される※ 当ファンド（ファインゴールド）の基準価額ではありません。

金の指標価格 （参考指数）

金価格の理論値

当ファンドは、わが国の取引所における金価格の値動きをとらえることをめざしていますが、当ファンドの基準価額は上記のとおり、「金の果実」の「①市場価格（取引所終値）」により計算されるため、金価格の理論値である「金の指標価格（参考指数）」および日本における金の店頭小売・買取価格や海外で公表される取引価格とは差が生じます。
（出所）「金の果実」の届出目論見書・信託約款等を基に三菱ＵＦＪアセットマネジメント作成
・上記は簡略化して示したものであり、全てを網羅するものではありません。・市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。

3 / 10Fund Report ／ファンドレポート
三菱ＵＦＪ 純金ファンド 〈愛称：ファインゴールド〉

Q4
A4

当ファンド（ファインゴールド）の基準価額は、為替相場の影響を受けますか。
当ファンドは外貨建資産への投資は行いませんが、当該上場有価証券（「金の果実」）の裏付けとなる金地金の指標価格は一般的に為替相場の変動の影響を受けます。為替ヘッジは行いません。
金地金の指標価格の根拠となる、金の国際市場の価格は、米ドル建てになります。そのため円建てで取引される国内市場の価格は、為替相場の影響を受けます。円安米ドル高は基準価額の上昇要因、円高米ドル安は基準価額の下落要因となります。

Q5

投資対象資産として、金投資の魅力を教えてください。

A5

投資対象資産に金を組み合わせることで、資産の分散投資効果が期待されます。

≪分散投資の対象としての魅力≫

金（円換算ベース）と各資産（円ベース）の相関係数

金は、一般的に株式・債券・リート等の値
動きとの相関性が低い傾向があり、資産の分散投資効果が期待されます。
相関係数とは
銘柄間やファンド間、指数などとの値動きの連動性を表す指標で、1から-1までの範囲で表される。
---------------------------------1に近い場合：正の相関で、片方の値が増加すると、もう一方も増加する傾向がある
0に近い場合：双方の動きには関連性がないと考えられる-1に近い場合：負の相関で、片方の値が増加す
ると、もう一方が減少する傾向がある（出所）Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇのデータを基に三菱ＵＦＪアセット
マネジメント作成
・右記は、各資産の月次騰落率の相関係数です。
・算出期間は、Ｊ－ＲＥＩＴ（東証ＲＥＩＴ指数）算出の起点である2003年3月末以降のデータを使用しています。

（期間：2003年4月～2024年5月）
国内
株式

先進国 新興国
株式
株式

国内
債券

先進国 新興国債券
債券

Ｊ－
Ｒ ＥＩ ＴＧ－Ｒ ＥＩ Ｔ

国 内株 式1.00

先 進 国株 式

0.77

1.00

新 興 国株 式

0.70

0.84

国 内債 券-0.25 -0.12 -0.15

1.00

先 進 国債 券

0.54

0.69

0.58

0.00

1.00

新 興 国債 券

0.65

0.78

0.83 -0.06

0.74

1.00

Ｊ－ ＲＥ Ｉ Ｔ

0.55

0.51

0.47

0.13

0.32

0.48

1.00

Ｇ － ＲＥ Ｉ Ｔ

0.62

0.83

0.70

0.03

0.56

0.69

0.54

1.00

金

0.14

0.24

0.36 -0. 02

0.34

0.38

0.18

0.21

金

1.00

≪組み合わせて改善≫

1.00

リスク／リターンの変化

シミュレーションとして内外の株式、債券、リートに「金」を加えることでリスク/リターンの特性が改善（リスクが低下、リターンが上昇）しました。

高

（％）
8.7

（期間：2003年4月～2024年5月）
内外株＋債券＋リート＋金

8.6

リターン

（出所）Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇのデータを基に三菱ＵＦＪアセットマネジメント作成
・右記は、国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、Ｊ－ＲＥＩＴ、Ｇ－ＲＥＩＴの8資産（円ベース）に均等に投資し各月末でリバランスした場合のパフォーマンスと、それに金（円ベース）を加えた9資産を同じく均等に投資し各月末でリバランスした場合のパフォーマン
スを比較したシミュレーションです。
・リターンは月次騰落率の平均を年率換算、リスクは月次騰落率の標準偏差を年率換算したものです。
・計測期間が異なる場合は、結果も異なる点にご注意ください。

8.5
8.4
8.3
内外株＋債券＋リート

8.2
11.4

低

11.6

11.8

リスク

12.0

12.2

12.4（％）

高・上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。
「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。

4 / 10Fund Report ／ファンドレポート
三菱ＵＦＪ 純金ファンド 〈愛称：ファインゴールド〉
最後に、当ファンド（ファインゴールド）を活用した積立投資をご紹介します。積立投資は、少額から始めることができ、毎月決まった額を投資することで投資タイミング（時間）を分散した投資になります。また当ファンドは、
ＮＩＳＡ（成長投資枠）の対象ファンドです＊。
＊：販売会社により取扱いが異なる場合があります。くわしくは、販売会社にご確認ください。

ご参考 “当ファンド（ファインゴールド）”で積立投資当ファンドは、一括投資だけでなく、投資信託のため少額から毎月決まった額での積立投資も可能です。また、
当ファンドはＮＩＳＡ（成長投資枠）の対象ファンドであり、ＮＩＳＡ（成長投資枠）を活用した積立投資も可能です。
下記グラフは、ご参考として、当ファンドの設定月末から毎月末（最終月末を除く）に1万円を積立投資した場
合のシミュレーションになります。下記グラフの通り、当ファンドの積立投資シミュレーションは、当該期間において良好なパフォーマンスを示しました。

当ファンドの積立投資シミュレーション（万円）（期間：2011年2月末～2024年5月末）

400

当ファンド
345万円

350
300
250
200
150
100
※積立投資は運用状況によっては投資元本を割り込むケースもあります。

50
0
2011年2月

2014年2月

2017年2月

2020年2月

投資元本
159万円

2023年2月

上記はシミュレーションであり、実際の運用とは異なります。したがって、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。
また、税金および手数料等を考慮していません。
・当ファンドは、基準価額（1万口あたり）を使用しており、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。信託報酬率は、後記の「ファンドの費用」に記載しています。・なお、掲載期間においては、分配金をお支払いしていません。・表示桁未満は四捨五入しています。

・上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。
【本資料で使用している指数について】■国内株式：東証株価指数（ＴＯＰＩＸ） ■先進国株式：ＭＳＣＩ コクサイ インデックス（円換算ベース） ■新興国株式：ＭＳＣＩ エマージング･マーケット イン
デックス（円換算ベース） ■国内債券：ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 ■先進国債券：ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース） ■新興国債券：ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円ベース） ■Ｊ－ＲＥＩＴ：東証ＲＥＩＴ指数 ■Ｇ-ＲＥＩＴ：Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円ベース）
・本資料中の指数等の知的所有権、その他一切の権利はその発行者および許諾者に帰属します。また、発行者および許諾者が指数等の正確性、完全性を保証するものではありません。各指数等に関する免責事項等については、委託会社のホームページ（https://www.am.mufg.jp/other/disclaimer.html）をあわせてご確認ください。
「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。

5 / 10三菱ＵＦＪ 純金ファンド〈愛称：ファインゴールド〉
追加型投信／国内／その他資産（商品）ファンドの目的・特色■ファンドの目的
わが国の取引所における金価格の値動きをとらえることをめざします。
■ファンドの特色
・「純金上場信託(現物国内保管型)」(愛称：「金の果実」)を主要投資対象とします。
・純金上場信託(現物国内保管型)(愛称:「金の果実」)への投資比率は原則として高位を維持します。
・純金上場信託(現物国内保管型)(愛称：「金の果実」)は国内に保管される金の現物を裏付け資産としており、わが国の取引所における金価格を反映します。わが国の取引所における金価格とは、大阪取引所における金1グラムあたりの先物価格をもとに現在価値として算出した理論価格をいい、ファンドの参考指標です。
・純金上場信託(現物国内保管型)(愛称:「金の果実」)とは、三菱商事が信託委託者として拠出した金の現物を、信託受託者である三菱ＵＦＪ信託銀
行が信託財産として国内に保管した上で、当該信託財産を裏付けとして発行された受益証券発行信託の受益権を、2010年7月に東京証券取引所に上場したＥＴＦ(上場信託)です。指標価格は大阪取引所における金1グラムあたりの先物価格をもとに現在価値として三菱ＵＦＪ信託銀行が算出した理論価格を使用しています。
■分配方針
・年1回の決算時（1月20日（休業日の場合は翌営業日））に分配金額を決定します。
・分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。（基準価額水準や市況動向等により変更す
る場合があります。）
将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

投資リスク■基準価額の変動要因
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドは、特定の上場有価証券（「純金上場信託(現物国内保管型)」（愛称：「金の果実」）をいいます。）への投資に係るリスクを伴い
ますが、複数銘柄に分散する場合に比べ、分散投資効果が得られないことから、当該上場有価証券が受けるリスクの影響をほぼ直接に受けます。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
一般に、金地金の指標価格は金の需給関係や為替、金利の変動など様々な要因により大きく変動します。また、組入価格変動
上場有価証券は金地金の指標価格の変動等の影響を受けて変動します。このため、ファンドはその影響を受け、組入
リス ク
上場有価証券の価格の下落は基準価額の下落要因となります。
為替変動 ファンドは外貨建資産への投資は行いませんが、当該上場有価証券の裏付けとな る金地金の指標価格は一般的に
リス ク
為替相場の変動の影響を受けます。また、為替ヘッジは行いません。
流動性
リス ク

有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合または取引が不可能となる場合、市場実勢から期待される価格より不利な 価格での取引となる可能性があります。また、ファンドが組み入れている上場有価証券は、一般的に株式と比べ取引規模が小さく、取引量も少ないため、流動性リスクも高い傾向にあります。

信用
リス ク

ファンドは、実質的に金地金のみを保有するため、信用リスクが基本的にあり ません。ただし、一部余資運用があり、信用リスクはその影響を受けますので、基準価額の変動要因となります。

ご購入の際には、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

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追加型投信／国内／その他資産（商品）

投資リスク■その他の留意点
・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
・ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一
時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
・ファンドから金地金へ交換することはできません。また、ファンドで直接金地金を保有することはありません。
・ファンドの組入上場有価証券の市場価格と金地金の指標価格は、組入上場有価証券における信託報酬等のコスト負担等により一致した推移となることをお約束するものではなく、ファンドにおいても信託報酬等のコスト負担等により基準価額が指標価格と一致した推移となることをお約束するものではありません。

手続・手数料等■お申込みメモ
購入単位
購入価額

販売会社が定める単位／販売会社にご確認ください。
購入申込受付日の基準価額※基準価額は1万口当たりで表示されます。基準価額は委託会社の照会先でご確認ください。

換金単位

販売会社が定める単位／販売会社にご確認ください。

換金価額

換金申込受付日の基準価額

換金代金

原則として、換金申込受付日から起算して4営業日目から販売会社においてお支払いします。

申込締切時間原則として、午後3時までに販売会社が受付けたものを当日の申込分とします。

換金制限

ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口の換金のお申込みに制限を設ける場合があります。

購入・換金申込受付の中止及び取消し

金融商品取引所等における取引の停止、その他やむ を得ない事情（投資対象とするＥＴＦの売買停止等）があるときは、購入・換金のお申込みの受付を中止すること、およびすでに受付けた購入・換金のお申込みの受付を取消すことがあります。

信託期間

無期限（2011年2月7日設定）

繰上償還

投資対象とするＥＴＦが、上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合には、繰上償還となります。
なお、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合等には、信託期間を繰上げて償還となることがあります。

決算日

毎年1月20日（休業日の場合は翌営業日）

収益分配

年1回の決算時に分配金額を決定します。（分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。）
販売会社との契約によっては、収益分配金の再投資が可能です。

課税関係

課税上は、株式投資信託として取扱われます。個人受益者については、収益分配時の普通分配金ならび に換金時および償還時の譲渡益に対して課税されます。公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に「ＮＩＳＡ （少額投資非課税制度）」の適用対象となります。ファンドは、ＮＩＳＡの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象です 。販売会社により取扱いが異なる場合があります。くわしくは、販売会社にご確認ください。ＮＩＳＡの概要等については、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。税法が改正された場合等には、変更となることがあります。

ご購入の際には、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

7 / 10三菱ＵＦＪ 純金ファンド〈愛称：ファインゴールド〉
追加型投信／国内／その他資産（商品）

手続・手数料等■フ ァンドの費用
お客さま が直接的に負担す る費用
購入時手数料

購入価額に対して、上限1.1％（税抜 1％）（販売会社が定めます）（購入される販売会社により異なります。くわしくは、販売会社にご確認ください。）

信託財産留保額 ありません。
お客さま が信託財産で間接的に負担す る費用
当該ファンド
運用管理費用（信託報酬）

日々の純資産総額に対して、年率0.55％（税抜 年率0.5％）をかけた額

投資対象とする
投資対象ＥＴＦの純資産総額に対して年率0.44％（税抜 年率0.4％）
ＥＴＦ
実質的な負担その他の費用・手数料

当該ファンドの純資産総額に対して年率0.99％程度（税抜 年率0.9％程度）※投資対象とするＥＴＦの信託（管理）報酬率を合わせた実質的な信託報酬率です。（2024年1月末現在)※上記料率は今後変更となる場合があります。

監査法人に支払われるファンドの監査費用・有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料・有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用・その他信託事務の処理にかかる諸費用等についてもファンドが負担します。
※上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

※運用管理費用（信託報酬）および監査費用は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。毎計算期間の6ヵ月終了時、毎決算時または償還時にファンドから支払われます。
※上記の費用（手数料等）については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。
なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。

本資料のご利用にあたっての注意事項等●本資料は、三菱ＵＦＪアセットマネジメントが作成した資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。●本資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。●本資料は信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性等を保証するものではありません。●本資料中のグラフ・数値等は、過去の実績・状況であり、将来の市場環境等や運用成果等を示唆・保証するものではありません。また税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。●投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。銀行等の登録金融機関でご購入いただいた投資信託
は、投資者保護基金の補償の対象ではありません。●投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い委託会社が運用を行います。
●委託会社（ファンドの運用の指図等）
三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
加入協会：一般社団法人 投資信託協会
一般社団法人 日本投資顧問業協会●受託会社（ファンドの財産の保管・管理等）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社＜ホームページアドレス＞ https://www.am.mufg.jp/＜お客さま専用フリーダイヤル＞ 0120－151034（受付時間 営業日の9：00～17：00）

ご購入の際には、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

8 / 10販売会社情報一覧表
投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は下記の販売会社まで

ファンド名称：三菱ＵＦＪ 純金ファンド
商号

登録番号等

株式会社愛知銀行
登録金融機関東海財務局長（登金）第12号
株式会社青森銀行
登録金融機関
東北財務局長（登金）第1号
株式会社秋田銀行
登録金融機関
東北財務局長（登金）第2号
朝日信用金庫
登録金融機関関東財務局長（登金）第143号
株式会社イオン銀行（委託金融商品取引業者 マ
登録金融機関関東財務局長（登金）第633号
ネックス証券株式会社）
池田泉州ＴＴ証券株式会社
金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第370号
ａｕカブコム証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第61号
株式会社ＳＢＩ証券
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第44号
株式会社ＳＢＩ新生銀行（委託金融商品取引業者 株 登録金融機関
関東財務局長（登金）第10号
式会社ＳＢＩ証券）
株式会社ＳＢＩ新生銀行（委託金融商品取引業者 マ 登録金融機関
関東財務局長（登金）第10号
ネックス証券株式会社）
岡崎信用金庫
登録金融機関東海財務局長（登金）第30号
岡三証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第53号
株式会社きらやか銀行
登録金融機関
東北財務局長（登金）第15号
株式会社熊本銀行
登録金融機関
九州財務局長（登金）第6号
株式会社高知銀行
登録金融機関
四国財務局長（登金）第8号
株式会社三十三銀行（インターネット専用）
登録金融機関東海財務局長（登金）第16号
株式会社静岡銀行
登録金融機関東海財務局長（登金）第5号
七十七証券株式会社
金融商品取引業者 東北財務局長（金商）第37号
株式会社十八親和銀行
登録金融機関福岡財務支局長（登金）第3号
株式会社十六銀行
登録金融機関東海財務局長（登金）第7号
十六ＴＴ証券株式会社（ラップ専用）
金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第188号
株式会社荘内銀行
登録金融機関
東北財務局長（登金）第6号
スルガ銀行株式会社
登録金融機関東海財務局長（登金）第8号
株式会社仙台銀行
登録金融機関
東北財務局長（登金）第16号
株式会社大光銀行
登録金融機関関東財務局長（登金）第61号
株式会社但馬銀行
登録金融機関
近畿財務局長（登金）第14号
ＣＨＥＥＲ証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3299号
ちばぎん証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第114号
株式会社中京銀行
登録金融機関東海財務局長（登金）第17号
中銀証券株式会社
金融商品取引業者 中国財務局長（金商）第6号
東海東京証券株式会社
金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第140号
とうほう証券株式会社
金融商品取引業者 東北財務局長（金商）第36号
株式会社東和銀行
登録金融機関関東財務局長（登金）第60号
株式会社栃木銀行（インターネット専用）
登録金融機関関東財務局長（登金）第57号
株式会社鳥取銀行
登録金融機関中国財務局長（登金）第3号
株式会社富山第一銀行
登録金融機関
北陸財務局長（登金）第7号
株式会社名古屋銀行（インターネット専用）
登録金融機関東海財務局長（登金）第19号
株式会社南都銀行
登録金融機関
近畿財務局長（登金）第15号
南都まほろば証券株式会社
金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第25号
ＰＷＭ日本証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第50号
株式会社百五銀行
登録金融機関東海財務局長（登金）第10号
百五証券株式会社
金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第134号
フィデリティ証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第152号
株式会社福岡銀行
登録金融機関福岡財務支局長（登金）第7号
ＰａｙＰａｙ銀行株式会社
登録金融機関関東財務局長（登金）第624号
ＰａｙＰａｙ証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2883号
株式会社北都銀行
登録金融機関
東北財務局長（登金）第10号
ほくほくＴＴ証券株式会社
金融商品取引業者 北陸財務局長（金商）第24号
株式会社北洋銀行
登録金融機関北海道財務局長（登金）第3号
北洋証券株式会社
金融商品取引業者 北海道財務局長（金商）第1号
松井証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第164号
マネックス証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第165号
株式会社みちのく銀行
登録金融機関
東北財務局長（登金）第11号
株式会社三菱ＵＦＪ銀行（インターネット専用）
登録金融機関関東財務局長（登金）第5号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
登録金融機関関東財務局長（登金）第33号
株式会社宮崎銀行
登録金融機関
九州財務局長（登金）第5号
株式会社武蔵野銀行
登録金融機関関東財務局長（登金）第38号
めぶき証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第1771号
株式会社山梨中央銀行
登録金融機関関東財務局長（登金）第41号
楽天証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第195号
株式会社琉球銀行
登録金融機関沖縄総合事務局長（登金）第2号

日本証券業
協会

一般社団法人
一般社団法人
一般社団法人
日本
第二種
金融先物
投資顧問業
金融商品
取引業協会
協会
取引業協会

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・商号欄に＊の表示がある場合は取次販売会社です。 ・商号欄に（※）の表示がある場合は新規申込のお取扱いを中止しております。
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投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は下記の販売会社まで

ファンド名称：三菱ＵＦＪ 純金ファンド
商号
ワイエム証券株式会社（ラップ専用）

登録番号等
金融商品取引業者 中国財務局長（金商）第8号

日本証券業
協会

一般社団法人
一般社団法人
一般社団法人
日本
第二種
金融先物
投資顧問業
金融商品
取引業協会
協会
取引業協会

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・商号欄に＊の表示がある場合は取次販売会社です。 ・商号欄に（※）の表示がある場合は新規申込のお取扱いを中止しております。
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