平成25年度公益財団法人水戸市芸術振興財団収支予算
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで（単位：円）科 目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益基本財産運用収入
事業収益
入場料収入
資料頒布収入
助成金収入
負担金収入
公演収入
受講料収入
雑収入
受取補助金等補助金等収入
受託収入
受取寄付金
寄付金収入
雑収益
受取利息
雑収入
経常収益 計（２）経常費用
事業費
顧問等報酬
給料
手当等
福利厚生費
退職給付費用
臨時雇賃金
諸謝金
旅費交通費
交際費
消耗品費
燃料費
会議費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費

当年度

前年度

増 減

250,000
250,000
199,659,000
120,378,000
3,149,000
59,500,000
5,884,000
1,100,000
7,148,000
2,500,000
731,765,000
529,813,000
201,952,000
20,000,000
20,000,000
13,730,000
4,040,000
9,690,000
965,404,000

250,000
250,000
165,451,000
82,720,000
5,931,000
67,300,000
3,400,000
3,595,000
1,095,000
1,410,000
731,758,000
528,770,000
202,988,000
20,000,000
20,000,000
13,441,000
4,040,000
9,401,000
930,900,000

0034,208,000
37,658,000△ 2,782,000△ 7,800,000
2,484,000△ 2,495,000
6,053,000
1,090,000
7,000
1,043,000△ 1,036,00000
289,000
0
289,000
34,504,000

984,666,000
25,940,000
99,708,000
68,871,000
41,792,000
9,428,000
86,015,000
252,136,000
6,470,000
250,000
15,391,000
558,000
4,457,000
24,877,000
54,414,000
3,272,000
12,486,000

920,674,000
26,340,000
94,849,000
66,715,000
41,090,000
10,198,000
85,840,000
206,838,000
6,494,000
250,000
13,365,000
556,000
3,865,000
26,126,000
54,115,000
3,441,000
10,474,000

63,992,000△ 400,000
4,859,000
2,156,000
702,000△ 770,000
175,000
45,298,000△ 24,00002,026,000
2,000
592,000△ 1,249,000
299,000△ 169,000
2,012,000

（単位：円）

科 目
広告宣伝費
手数料
筆耕翻訳料
保険料
委託費
賃借料
消耗什器備品費
資料購入費
負担金支出
租税公課
減価償却費
リース資産償却費
管理費
役員報酬
顧問等報酬
給料
手当等
福利厚生費
退職給付費用
臨時雇賃金
諸謝金
旅費交通費
交際費
消耗品費
燃料費
会議費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
手数料
保険料
委託費
賃借料
負担金支出
租税公課
減価償却費
リース資産償却費
経常費用 計
当期経常増減額

当年度

前年度

増 減

1,862,000
10,111,000
1,270,000
2,272,000
213,973,000
34,013,000
400,000
1,287,000
2,279,000
755,000
3,855,000
6,524,000
63,749,000
465,000
960,000
21,628,000
14,380,000
6,988,000
2,163,000
1,505,000
100,000
398,000
100,000
523,000
19,000114,000
397,000
1,949,000
121,000
224,000
1,185,000
125,000
7,328,000155,000
267,000
1,599,000
340,000
716,000
1,048,415,000△ 83,011,000

1,951,000
8,120,000
1,570,000
1,886,000
209,855,000
32,323,00001,129,000
2,293,000
792,000
3,936,000
6,263,000
64,364,000
465,000
960,000
22,104,000
13,956,000
7,042,000
2,423,000
1,642,000
100,000
451,000
100,000
528,000
19,000167,000
399,000
1,931,000
127,000
259,000
1,323,000
138,000
7,210,000
156,000
276,000
1,600,000
314,000
674,000
985,038,000△ 54,138,000△ 89,000
1,991,000△ 300,000
386,000
4,118,000
1,690,000
400,000
158,000△ 14,000△ 37,000△ 81,000
261,000△ 615,000
00△ 476,000
424,000△ 54,000△ 260,000△ 137,000
0△ 53,0000△ 5,0000△ 53,000△ 2,000
18,000△ 6,000△ 35,000△ 138,000△ 13,000
118,000△ 1,000△ 9,000△ 1,000
26,00042,00063,377,000△ 28,873,000

（単位：円）科 目
２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益 計
（２）経常外費用
経常外費用 計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度前年度

増 減

00

0000
△ 83,011,000
229,598,912
146,587,912

000△ 54,138,000
283,736,912
229,598,912000△ 28,873,000△ 54,138,000△ 83,011,00000100,000,000
100,000,000
246,587,912

0
0
100,000,000
100,000,000
329,598,912

0000△ 83,011,000

平成25年度公益財団法人水戸市芸術振興財団収支予算内訳表
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで（単位：円）
公益目的事業会計
科 目

公１
音楽事業

公２
演劇事業

公３
美術事業

共 通

収益事業等会計他１
塔及び駐共 通
車場事業

収１
売店事業

小 計

法人会計

小 計

内部取引控除合 計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益0000

基本財産運用収入
事業収益
入場料収入

99,180,000

58,430,000

38,464,000

63,276,000

36,678,000

20,424,000

029,500,000

負担金収入

4,084,000

公演収入

14,300,000

05,663,0000

250,000

3,585,00000

250,000

0

199,659,000

250,000

02,745,000

120,378,000

2,745,000

3,149,000

059,500,000

1,800,000

5,884,000

05,884,000

1,100,000

01,100,000

7,148,000

07,148,000

540,000

1,375,000

285,000

237,887,000

188,734,000

229,055,000

補助金等収入

189,061,000

135,183,000

148,384,000

受託収入

48,826,000

53,551,000

80,671,000

受取寄付金

000寄付金収入00

250,000

059,500,000

雑収入

03,585,000

0

15,700,000

1,100,000
945,000

196,074,000
404,000

受取補助金等001,660,000

840,000

655,676,000

4,989,000

15,845,000

840,000

472,628,000

2,770,000

6,488,000

183,048,000

2,219,000

9,357,000

20,000,000

20,000,000

0020,000,000

20,000,000

4,486,000

4,486,000

受取利息

0

0

2,500,000

20,834,000

55,255,000

9,258,000

47,927,000

11,576,000

7,328,000

0001,000,000

004,486,000

4,486,000

1,000,000

731,765,000
529,813,000
201,952,000

0

00雑収入
経常収益 計0120,378,000

404,000

助成金収入

雑収益

00

資料頒布収入受講料収入

020,000,000
20,000,000

1,000,000

8,244,000

04,040,000

4,040,000

1,000,000

4,204,000

9,690,000

63,749,000

337,067,000

247,164,000

267,519,000

24,486,000

876,236,000

9,574,000

15,845,000

025,419,000

383,784,000

274,415,000

301,211,000

0959,410,000

9,411,000

15,845,000

025,256,000

0

13,730,000

0965,404,000

0984,666,000（２）経常費用
事業費
顧問等報酬

11,380,000

7,330,000

7,230,000

25,940,000

025,940,000

給料33,611,000

34,634,000

30,477,000

98,722,000

880,000

106,000

986,000

99,708,000

手当等

24,076,000

21,880,000

22,273,000

68,229,000

573,000

69,000642,000

68,871,000

福利厚生費

12,912,000

14,415,000

13,830,000

41,157,000

407,000

228,000

635,000

41,792,000

退職給付費用

3,352,000

2,976,000

3,001,000

9,329,000

88,00011,00099,0009,428,000

臨時雇賃金

21,114,000

20,865,000

41,892,000

83,871,000

768,000

1,376,000

2,144,000

86,015,000

諸謝金

175,665,000

60,564,000

15,778,000

252,007,000

123,000

6,000

129,000

252,136,000

（単位：円）
公益目的事業会計
科 目
旅費交通費

公１音楽事業

公２
演劇事業

公３
美術事業

共 通

小 計

収１
売店事業

法人会計

小 計

内部取引控除3,000

合 計

1,402,000

1,280,000

3,785,000

6,467,000

交際費

65,00063,000122,000

250,000

消耗品費1,994,000

4,665,000

8,458,000

15,117,000

75,000

燃料費

124,000

136,000

263,000

523,000

8,000

会議費

2,012,000

1,471,000

972,000

4,455,000

1,000

1,000

2,000

4,457,000

印刷製本費

7,295,000

5,809,000

9,822,000

22,926,000

1,853,000

98,0001,951,000

24,877,000

水道光熱費

12,866,000

14,186,000

21,359,000

48,411,000

863,000

5,140,000

6,003,000

54,414,000

修繕費

1,000

収益事業等会計他１
塔及び駐共 通車場事業
2,000

6,470,0000

250,000

199,000

274,000

15,391,000

27,00035,000558,000

800,000

882,000

1,363,000

3,045,000

54,000173,000

227,000

3,272,000

通信運搬費

2,682,000

3,019,000

6,420,000

12,121,000

115,000

250,000

365,000

12,486,000

広告宣伝費

1,125,000

384,000

325,000

1,834,000

10,00018,00028,0001,862,000

手数料

5,953,000

2,024,000

1,955,000

9,932,000

43,000136,000

179,000

10,111,000

筆耕翻訳料

59,00057,000917,000

1,033,000

229,000

8,000

237,000

1,270,000

保険料

89,000782,000

1,380,000

2,251,000

5,000

16,00021,0002,272,000

委託費

48,140,000

64,710,000

91,286,000

204,136,000

2,844,000

6,993,000

9,837,000

213,973,000

賃借料

12,156,000

9,174,000

11,733,000

33,063,000

301,000

649,000

950,000

34,013,000

400,000

400,0000

400,000

消耗什器備品費
資料購入費

600,000

100,000

587,000

1,287,000

01,287,000

負担金支出

1,593,000

420,000

256,000

2,269,000

2,000

8,000

10,0002,279,000

租税公課

235,000

180,000

305,000

720,000

8,000

27,00035,000755,000

877,000

848,000

1,992,000

3,717,000

46,00092,000138,000

3,855,000

1,607,000

1,561,000

3,030,000

6,198,000

114,000

212,000

326,000

減価償却費
リース資産償却費
管理費

6,524,000
63,749,000

063,749,000

役員報酬465,000

顧問等報酬

960,000

465,000
960,000

給料21,628,000

21,628,000

手当等

14,380,000

14,380,000

福利厚生費

6,988,000

6,988,000

退職給付費用

2,163,000

2,163,000

臨時雇賃金

1,505,000

1,505,000

諸謝金

100,000

100,000

旅費交通費

398,000

398,000

交際費

100,000

100,000

消耗品費

523,000

523,000（単位：円）
公益目的事業会計
科 目

公１
音楽事業

公２
演劇事業

公３
美術事業

共 通

収益事業等会計他１
塔及び駐共 通
車場事業

収１
売店事業

小 計

法人会計

小 計

内部取引控除合 計

燃料費19,00019,000

会議費

114,000

114,000

印刷製本費

397,000

397,000

水道光熱費

1,949,000

1,949,000

修繕費

121,000

121,000

通信運搬費

224,000

224,000

1,185,000

1,185,000

手数料
保険料

125,000

125,000

委託費

7,328,000

7,328,000

賃借料

155,000

155,000

負担金支出

267,000

267,000

租税公課

1,599,000

1,599,000

減価償却費

340,000

340,000

リース資産償却費
経常費用 計
当期経常増減額

716,000
383,784,000

274,415,000

301,211,000△ 46,717,000 △ 27,251,000 △ 33,692,0000716,000

959,410,000

9,411,000

15,845,000

025,256,000

63,749,000

01,048,415,000

24,486,000 △ 83,174,000

163,000

00163,000

00△ 83,011,000

２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益 計

000000000000

経常外費用 計

000000000000

当期経常外増減額

00000000000000000000000

024,486,000 △ 83,174,000

163,000

00

163,000

00△ 83,011,000

0229,598,912（２）経常外費用

他会計振替額
当期一般正味財産増減額△ 46,717,000 △ 27,251,000 △ 33,692,000

一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

0△ 46,717,000 △ 27,251,000 △ 33,692,000

24,486,000 △ 83,174,000229,598,912

163,000

00163,000

229,598,912

0146,587,9120000

Ⅱ 指定正味財産増減の部
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額

0000000000000000000

指定正味財産期首残高00

100,000,000

100,000,000

指定正味財産期末残高

00

100,000,000

100,000,000

163,000

329,598,912

Ⅲ 正味財産期末残高△ 46,717,000 △ 27,251,000 △ 33,692,000

24,486,000 △ 83,174,000

163,000

0000246,587,912