正味財産増減計算書
令和 5 年 4 月 1 日 から 令和 6 年 3 月 31 日 まで
（単位：円）
科
Ⅰ目

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産有価証券利息
特定資産運用益
特定資産有価証券利息
受取入会金
受取入会金
受取会費
受取会費
事業収益
自主事業収益戦災復興記念館管理運営事業収益
児童館管理運営事業収益
若林区文化ｾﾝﾀｰ管理運営収益
太白区文化ｾﾝﾀｰ管理運営収益
宮城野区文化ｾﾝﾀｰ管理運営収益
広瀬文化ｾﾝﾀｰ管理運営収益
市民ｾﾝﾀｰ管理運営収益
旭ヶ丘ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ管理運営収益
児童館管理運営収益
ﾏｲｽｸｰﾙ児童館管理運営収益
交通安全教育指導事業収益
情報ｾﾝﾀｰ事業収益
市民ｾﾝﾀｰ生涯学習事業収益
移動図書館車運行事業収益
余暇活動事業収益
自己啓発等事業収益
会報掲載広告料収益
共済給付金収益受取補助金等
国庫補助金
受取地方公共団体補助金受取民間助成金
受取寄付金
受取寄付金
雑収益
受取利息
受取共済還付金
雑収益
経常収益計(2) 経常費用
事業費
役員等報酬
委員等報酬
給料手当
賃金
退職給付費用
賞与引当金繰入額
法定福利費
福利厚生費
被服費
会議費
旅費交通費
通信運搬費

当

年

度

前

年

度

増

減

1,857,885
1,857,885
1,474,833
1,474,833
580,600
580,600
142,746,500
142,746,500
5,715,574,531
5,373,100
102,794,000
452,232,795
150,904,381
217,334,448
208,299,738
120,175,879
1,449,516,622
36,240,049
2,106,654,165
170,763,990
32,439,703
21,802,254
555,318,120
49,379,647
21,900,740
866,900
409,000
13,169,000
102,982,230
800,000
101,832,230
350,000
100,000
100,000
4,391,773
204
2,851,241
1,540,328
5,969,708,352

2,423,530
2,423,530
710,912710,912
588,000
588,000
143,695,500
143,695,500
5,565,746,845
5,092,000
87,061,368
426,505,040
164,471,216
215,837,080
204,330,083
114,024,963
1,428,241,785
24,301,331
2,004,536,475
165,657,152
33,370,541
24,737,236
581,485,555
47,593,375
25,218,945
520,700
385,000
12,377,000
184,455,053
750,000
183,185,053
520,000
90,00090,0004,914,260
98
4,136,779
777,383
5,902,624,100△ 565,645△ 565,645
763,921763,921△ 7,400△ 7,400△ 949,000△ 949,000
149,827,686
281,100
15,732,632
25,727,755△ 13,566,835
1,497,368
3,969,655
6,150,916
21,274,837
11,938,718
102,117,690
5,106,838△ 930,838△ 2,934,982△ 26,167,435
1,786,272△ 3,318,205
346,200
24,000792,000△ 81,472,823
50,000△ 81,352,823△ 170,000
10,00010,000△ 522,487
106△ 1,285,538
762,945
67,084,252

5,868,544,042
1,766,030
30,0003,086,865,045
240,112,809
109,106,637
166,531,838
534,621,123
7,742,907
1,601,237
2,669,622
5,025,117
37,564,617

5,803,720,013
3,063,593
25,0003,093,062,492
202,880,201
121,086,722
163,822,419
526,549,431
8,924,722
1,738,528
2,530,495
4,559,927
37,169,416

64,824,029△ 1,297,563
5,000△ 6,197,447
37,232,608△ 11,980,085
2,709,419
8,071,692△ 1,181,815△ 137,291
139,127
465,190395,2011

科

目

消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水費
賃借料
手数料
図書費
保険料
諸謝金
租税公課
負担金
委託料
広告宣伝費
減価償却費
助成金
共済掛金
共済給付金
独自給付金
補給金
雑費
管理費
役員等報酬
委員等報酬
給料手当
賃金
退職給付費用
賞与引当金繰入額
法定福利費
福利厚生費
被服費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水費
賃借料
手数料
図書費
保険料
諸謝金
租税公課
負担金
委託料
減価償却費
雑費
経常費用計
評価損益調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額

当

年度

9,302,942
85,292,945
65,056,843
11,779,601
2,390,724
450,990,608
36,225,505
4,247,949
12,912,638
11,356,486
17,174,433
158,739,430
40,709,792
626,710,661
2,944,260
1,356,936
21,829,555
21,409,125
12,984,000
81,476,000400
16,22789,720,028
2,056,030
034,947,718
4,030,399
36,2204,334,024
11,676,982
9,397,565
66,3309,005
19,7201,162,713
425,480
494,743
324,156
234,595
49,122
1,246,871
1,887,148
66,21452,80083,490516,761
76,9002,459,295
12,940,804
1,118,543
6,400
5,958,264,070
11,444,282
0
11,444,282

2

前

年

度

5,904,140
84,390,256
66,629,423
9,646,881
2,410,383
470,909,674
30,696,513
3,624,631
12,024,753
10,805,961
17,412,336
160,751,900
40,775,117
589,089,432
2,832,060
1,233,957
13,728,961
21,567,075
12,467,000
81,357,000
29,134
20,48078,988,623
3,295,593
030,197,880
3,818,544
37,123
4,263,511
9,823,300
9,366,460
79,695
2,166
26,6001,169,822
35,860474,940
93,466
223,191
39,645873,546
1,886,701
67,13752,80087,150454,930
78,0002,101,515
9,262,477
1,175,271
1,300
5,882,708,636
19,915,464
0
19,915,464

増減3,398,802
902,689△ 1,572,580
2,132,720△ 19,659△ 19,919,066
5,528,992
623,318
887,885
550,525△ 237,903△ 2,012,470△ 65,325
37,621,229
112,200
122,979
8,100,594△ 157,950
517,000
119,000△ 28,734△ 4,253
10,731,405△ 1,239,563
0
4,749,838
211,855△ 903
70,513
1,853,682
31,105△ 13,365
6,839△ 6,880△ 7,109389,620
19,803
230,690
11,404
9,477
373,325447△ 923
0△ 3,660
61,831△ 1,100
357,780
3,678,327△ 56,728
5,100
75,555,434△ 8,471,182
0△ 8,471,182

科

目

当

年

２．経常外増減の部(1) 経常外収益
過年度退職給付資産不足充当益
経常外収益計(2) 経常外費用
貸倒損失
雑損失
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額
他会計振替額
法人税・住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高ⅡⅢ

指定正味財産増減の部
基本財産運用益基本財産有価証券利息
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高

度

前

年

度

増

減

17,293,485
17,293,485

12,677,395
12,677,395

4,616,090
4,616,090

038,02638,026
17,255,459
28,699,741
0
272,000
28,427,741
45,281,596
73,709,337

0
4,290
4,290
12,673,105
32,588,569
0
272,000
32,316,569
12,965,027
45,281,596

0
33,73633,736
4,582,354△ 3,888,828
00△ 3,888,828
32,316,569
28,427,741

1,857,885
1,857,885△ 1,857,885△ 1,857,885
0
400,000,000
400,000,000

2,423,530
2,423,530△ 2,423,530△ 2,423,530
0400,000,000
400,000,000△ 565,645△ 565,645
565,645565,645000473,709,337

445,281,596

28,427,741

正味財産期末残高
正味財産期末残高3

正味財産増減計算書内訳表(令和 5 年 ４ 月 １ 日から令和 6 年 ３ 月 31 日まで)
（単位：円）
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益基本財産有価証券利息
特定資産運用益
特定資産有価証券利息
受取入会金
受取入会金
受取会費
受取会費
事業収益
自主事業収益戦災復興記念館管理運営事業収益（公募）
児童館管理運営事業収益（公募）
若林区文化センター管理運営収益
太白区文化センター管理運営収益
宮城野区文化センター管理運営収益
広瀬文化センター管理運営収益
市民センター管理運営収益
旭ヶ丘バスターミナル管理運営収益
児童館管理運営収益
マイスクール児童館管理運営収益
交通安全教育指導事業収益
情報センター事業収益
市民センター生涯学習事業収益
移動図書館車運行事業収益
余暇活動事業収益
自己啓発等事業収益
会報掲載広告料収益
共済給付金収益受取補助金等
受取国庫補助金
受取地方公共団体補助金受取民間助成金
受取寄付金
受取寄付金
雑収益
受取利息
受取共済還付金
雑収益
経常 収益 計
（２）経常費用
事業費
役員等報酬
委員等報酬
給料手当
賃金
退職給付費用
賞与引当金繰入額
法定福利費
福利厚生費
被服費

公益目的事業会計
公１
地域コミュニティの振興・支援事業

収益事業等会計収１
地域コミュニティ
活動支援事業他１
勤労者の福祉に
資する事業

内部
取引
等
消去

法人会計

小計

合計
(Ａ)

当年度予算
（B）

差 異
（A-B）

1,857,885
1,857,885
0
0
0
0
0
0
5,439,525,700
5,373,100
74,709,311
451,854,945
137,293,412
197,732,943
189,515,907
109,330,475
1,402,317,855
0
2,065,378,834
170,624,890
32,439,703
21,802,254
531,713,424
49,378,647
0060,0000
19,941,336
800,000
18,791,336
350,000
100,000
100,000
580,88000580,880
5,462,005,801

0
0
0
0
0
0
0
0
177,601,628
0
26,794,818
0
13,578,469
19,556,005
18,743,331
10,812,904
37,682,470
36,240,049
0000
14,193,582
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
177,601,628

0000580,600
580,600
142,746,500
142,746,500
43,612,401
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,326,761
0000021,900,740
866,900
349,000
13,169,000
40,156,001
040,156,001
0003,150,893
204
2,851,241
299,448
230,246,395

0000580,600
580,600
142,746,500
142,746,500
221,214,029
0
26,794,818
0
13,578,469
19,556,005
18,743,331
10,812,904
37,682,470
36,240,049
7,326,761
00014,193,582
0
21,900,740
866,900
349,000
13,169,000
40,156,001
040,156,001
0003,150,893
204
2,851,241
299,448
407,848,023

001,474,833
1,474,833
000054,834,802
0
1,289,871
377,850
32,50045,50040,50032,5009,516,297
033,948,570
139,100009,411,114
1,000
0
0
0
0
42,884,893
0
42,884,893
000
660,00000
660,000
99,854,528

1,857,885
1,857,885
1,474,833
1,474,833
580,600
580,600
142,746,500
142,746,500
5,715,574,531
5,373,100
102,794,000
452,232,795
150,904,381
217,334,448
208,299,738
120,175,879
1,449,516,622
36,240,049
2,106,654,165
170,763,990
32,439,703
21,802,254
555,318,120
49,379,647
21,900,740
866,900
409,000
13,169,000
102,982,230
800,000
101,832,230
350,000
100,000
100,000
4,391,773
204
2,851,241
1,540,328
5,969,708,352

2,424,000
2,424,000
1,694,000
1,694,000
619,000
619,000
145,145,000
145,145,000
6,262,189,000
5,178,000
100,104,000
404,511,000
172,907,000
229,327,000
217,472,000
124,238,000
1,568,506,000
42,664,000
2,423,563,000
209,985,000
34,434,000
27,133,000
615,911,000
51,525,000
21,214,000
1,400,000
355,000
11,762,000
109,933,000
0109,583,000
350,000004,815,000
04,000,000
815,000
6,526,819,000△ 566,115△ 566,115△ 219,167△ 219,167△ 38,400△ 38,400△ 2,398,500△ 2,398,500△ 546,614,469
195,100
2,690,000
47,721,795△ 22,002,619△ 11,992,552△ 9,172,262△ 4,062,121△ 118,989,378△ 6,423,951△ 316,908,835△ 39,221,010△ 1,994,297△ 5,330,746△ 60,592,880△ 2,145,353
686,740△ 533,100
54,0001,407,000△ 6,950,770
800,000△ 7,750,770
0100,000
100,000△ 423,227
204△ 1,148,759
725,328△ 557,110,648

1,766,030
30,0003,005,653,063
236,499,778
106,089,757
160,071,824
519,558,228
7,602,568
1,581,037

0045,904,327
1,820,659
1,842,950
3,854,224
8,262,226
98,352
20,2000035,307,655
1,792,372
1,173,930
2,605,790
6,800,669
41,98700081,211,982
3,613,031
3,016,880
6,460,014
15,062,895
140,339
20,200

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,766,030
30,0003,086,865,045
240,112,809
109,106,637
166,531,838
534,621,123
7,742,907
1,601,237

3,063,000
30,0003,669,959,000
129,469,000
196,297,000
0605,392,000
14,827,000
1,844,000△ 1,296,970
0△ 583,093,955
110,643,809△ 87,190,363
166,531,838△ 70,770,877△ 7,084,093△ 242,763

1

科

目

会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水費
賃借料
手数料
図書費
保険料
諸謝金
租税公課
負担金
委託料
広告宣伝費
減価償却費
助成金
共済掛金
共済給付金
独自給付金
補給金
雑費
管理費
役員等報酬
委員等報酬
給料手当
賃金
退職給付費用
賞与引当金繰入額
法定福利費
福利厚生費
被服費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水費
賃借料
手数料
図書費
保険料
諸謝金
租税公課
負担金
委託料
減価償却費
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

公益目的事業会計
公１
地域コミュニティの振興・支援事業

収益事業等会計収１
地域コミュニティ
活動支援事業他１
勤労者の福祉に
資する事業

内部
取引
等
消去

法人会計

小計

合計
(Ａ)

当年度予算
（B）

差 異
（A-B）

2,649,311
4,855,729
31,194,811
9,290,585
83,065,761
61,070,836
5,718,881
2,376,517
421,128,669
32,778,067
2,446,460
12,373,128
10,971,028
16,065,733
152,210,242
0553,126,955
2,845,260
1,049,361
13,860,255
00
00
16,227

19,62137,738629,260
12,357
1,798,214
3,882,497
289,735
7,753
29,861,939
1,200,632
65,246
12,680306,026
50,6206,510,388
070,724,196
0
19,519
0
0
0
0
0
0

690
131,650
5,740,546
0428,970
103,5105,770,985
6,454
02,246,806
1,736,243
526,830
79,432
1,058,080
18,80040,709,792
2,859,510
99,000288,056
7,969,300
21,409,125
12,984,000
81,476,000
400
020,311
169,3886,369,806
12,3572,227,184
3,986,007
6,060,720
14,207
29,861,939
3,447,438
1,801,489
539,510385,458
1,108,700
6,529,188
40,709,792
73,583,706
99,000307,575
7,969,300
21,409,125
12,984,000
81,476,000
400
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2,669,622
5,025,117
37,564,617
9,302,942
85,292,945
65,056,843
11,779,601
2,390,724
450,990,608
36,225,505
4,247,949
12,912,638
11,356,486
17,174,433
158,739,430
40,709,792
626,710,661
2,944,260
1,356,936
21,829,555
21,409,125
12,984,000
81,476,000400
16,2272,811,000
6,190,000
39,171,000
6,034,000
80,883,000
53,857,000
11,930,000
2,664,000
548,143,000
34,586,000
5,893,000
11,319,000
11,939,000
20,892,000
181,511,000
35,411,000
647,244,000
3,300,000
1,003,000
24,312,000
21,744,000
11,762,000
83,778,000
55,000220,000△ 141,378△ 1,164,883△ 1,606,383
3,268,942
4,409,945
11,199,843△ 150,399△ 273,276△ 97,152,392
1,639,505△ 1,645,051
1,593,638△ 582,514△ 3,717,567△ 22,771,570
5,298,792△ 20,533,339△ 355,740
353,936△ 2,482,445△ 334,875
1,222,000△ 2,302,000△ 54,600△ 203,773

0
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5,457,946,101
4,059,700

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370,269

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233,366,582△ 3,120,187

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0
410,597,941△ 2,749,918

2,056,030
034,947,718
4,030,399
36,2204,334,024
11,676,982
9,397,565
66,3309,005
19,7201,162,713
425,480
494,743
324,156
234,595
49,122
1,246,871
1,887,148
66,21452,80083,490516,761
76,9002,459,295
12,940,804
1,118,543
6,400
89,720,028
10,134,500

2,056,030
034,947,718
4,030,399
36,2204,334,024
11,676,982
9,397,565
66,3309,005
19,7201,162,713
425,480
494,743
324,156
234,595
49,122
1,246,871
1,887,148
66,21452,80083,490516,761
76,9002,459,295
12,940,804
1,118,543
6,400
5,958,264,070
11,444,282

3,378,000
041,845,000
2,588,000
70,000011,594,000
11,862,000
123,000
041,0001,009,0000
250,000
64,00018,00034,0001,254,000
1,714,000
28,00053,00086,000509,000
21,0002,362,000
11,925,000
1,084,000
06,559,445,000△ 32,626,000△ 1,321,970
0△ 6,897,282
1,442,399△ 33,780
4,334,024
82,982△ 2,464,435△ 56,670
9,005△ 21,280
153,713425,480
244,743
260,156
216,595
15,122△ 7,129
173,148
38,214△ 200△ 2,510
7,761
55,90097,295
1,015,804
34,5436,400△ 601,180,930
44,070,282

2

科

目

基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1)経常外収益
過年度退職給付資産不足充当益
経常外収益計（２）経常外費用
貸倒損失
雑損失
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額
他会計振替額
法人税・住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益基本財産有価証券利息
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

公益目的事業会計
公１
地域コミュニティの振興・支援事業

収益事業等会計収１
地域コミュニティ
活動支援事業

内部
取引
等
消去

法人会計

他１
勤労者の福祉に
資する事業

小計

合計
(Ａ)

当年度予算
（B）

差 異
（A-B）

0
0
0
4,059,700000370,26900
0△ 3,120,187

0
0
0△ 2,749,918

0
00
10,134,500

00011,444,282

000△ 32,626,000

00044,070,282

16,949,436
16,949,436

344,049
344,04900344,049
344,04900

17,293,485
17,293,485

15,963,000
15,963,000

1,330,485
1,330,485

038,02638,026
16,911,410
20,971,110
0
0
20,971,110000344,049
714,3180
272,000
442,31800
00△ 3,120,187
0
0△ 3,120,187

00
0344,049△ 2,405,869
0
272,000△ 2,677,869

0000
10,134,500
0010,134,500

038,02638,026
17,255,459
28,699,741
0
272,000
28,427,741
45,281,596
73,709,337

000
15,963,000△ 16,663,0000272,000△ 16,935,000
8,801,000△ 8,134,000

038,02638,026
1,292,459
45,362,741
0045,362,741
36,480,596
81,843,337

1,857,885
1,857,885△ 1,857,885
0
400,000,000
400,000,000
473,709,337

2,424,000
2,424,000△ 2,424,0000
400,000,000
400,000,000
391,866,000△ 566,115△ 566,115
566,11500081,843,337

3