財産目録

平成２６年 ３月３１日現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金 額（流動資産）
現金

手元保管

運転資金として預金

普通預金
常陽銀行泉町支店

運転資金として

641,000
73,570,206

普通預金
常陽銀行本店

運転資金として244,901

普通預金
三菱東京UFJ銀行水戸支店

運転資金として1,856,369

普通預金
みずほ銀行水戸支店

運転資金として36,337

普通預金
中央労働金庫水戸支店

運転資金として

29,521

普通預金
ゆうちょ銀行水戸支店

運転資金として1,388,399

外貨支払
準備預金等

三菱東京UFJ銀行水戸支店

外貨での支払い資金として野村證券水戸支店 （MMF)

外貨での支払い資金として

運用基金
積立預金等

普通預金
筑波銀行水戸営業部

運用益を管理費の財源として使用
している

429,663
1,439,247
96,000普通預金
茨城県信用組合本店

運用益を管理費の財源として使用
している

860,500

普通預金
水戸信用金庫本店

運用益を管理費の財源として使用
している

208,550

筑波銀行水戸営業部（264回国債）運用益を管理費の財源として使用
している

40,267,880

茨城県信用組合本店（276回利付国債)

運用益を管理費の財源として使用
している

10,260,740

茨城県信用組合本店（277回利付国債）

運用益を管理費の財源として使用
している

10,298,110

茨城県信用組合本店（280回利付国債）

運用益を管理費の財源として使用
している

5,200,760

茨城県信用組合本店（280回利付国債）

運用益を管理費の財源として使用
している

10,401,520

茨城県信用組合本店（282回利付国債）

運用益を管理費の財源として使用
している

14,555,156

茨城県信用組合本店（283回利付国債）

運用益を管理費の財源として使用
している

10,421,170

茨城県信用組合本店（282回利付国債）

運用益を管理費の財源として使用
している

31,189,620

水戸信用金庫本店（266回利付国債)

運用益を管理費の財源として使用
している

100,954,200

水戸信用金庫本店（278回利付国債）

運用益を管理費の財源として使用
している

9,820,473

野村証券水戸支店（277回利付国債)

運用益を管理費の財源として使用
している

10,298,110

野村証券水戸支店（404回国庫短期証券）運用益を管理費の財源として使用
している

9,998,340

助成金補助金収入

公益目的事業に係る助成金収入として80,015,648

売上金収入

公益目的事業に係る売上金収入として3,992,100

収益事業に係る売上金収入として

312,707600,000
505,228

有価証券

未収金

広告掲載料収入

協賛広告の掲載料収入として
その他 電気使用料収入等

（単位：円）
貸借対照表科目
前払金

場所・物量等

使用目的等

機材保守料

顧客・チケットシステムに係る保守料金として

360,762

チケット購入費

次年度の公演チケット購入費として60,000

セキュリティソフト更新費

セキュリティソフトの更新費としてクレジット手数料

次年度の公益目的事業売上に係るクレジット手数料として56,742
41,562保険料

産業医・ワークショップ参加者保険料として立替金

雇用保険料

職員の雇用保険料として貯蔵品

オレンジカード

職員の出張等旅費支払資金として頒布用在庫品

書籍、図録

収益事業での販売用在庫として特定資産

その他の固定資産18,95020,529154,000
4,109,014
434,714,014

流動資産合計（固定資産）
基本財産

金 額

基本財産
積立預金等

定期預金
茨城県信用組合本店

運用益を管理費の財源として使用
している

60,000,000

定期預金
常陽銀行本店

運用益を管理費の財源として使用
している

40,000,000

定期預金
常陽銀行本店

退職給付引当金の引当資産として管理している

36,001,023

定期預金
常陽銀行泉町支店

退職給付引当金の引当資産として管理している

6,486,962

建物附属設備つい立

公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である

131,828

車両運搬具

小型乗用自動車 7台

公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である

1,871,094

什器備品

レジスター 1台

公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である

1

タイムレコーダー １台

公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である

1

デジタルビデオカメラ 1台

公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である

1

スクリーン 2面

公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である

3,941

液晶テレビ 13台

公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である

249,163

額

公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である

3,783

DVDプレーヤー 1台

公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である

3,227

エアコン 2基

公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である

158,697

音響調整卓 2台

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

2

プロジェクター 20台

公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である

4,659,968

退職手当準備金

（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等金 額

照明用トラス 1台

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

2,184

脚立 1台

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

2,220

パーソナルコンピュータ 4台

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

33,561

衣装ケース 5台

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

5

ＤＡＴプレーヤー 1台

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

1

楽器ケース 9台

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

9

袖幕 6枚

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

6オーケストラ台・補助台計13台

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

13

収納台車 1台

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

2,523

シンクロナイザー 1台

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

1

紙折り機 1台

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

1

シュレッダー 1台

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

1

空気清浄器 2台

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

2

舞台用マット 2枚

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

1

DVDコントローラー １台

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

1

調光卓 1台公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

1

照明機材、付属品 17台

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

63,033

指揮台ポスト、手すり 一式

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

4,790

大判プリンタ 1台

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

1チューナー １台

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

1

ミキサー 1台

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

58,302

ＤVD

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

107,100

舞台照明用調光ユニット

公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である

201,145

舞台照明用ワイヤレス装置

公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である

110,250

レッスンバー 1台

公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である

117,547

劇場サブスピーカーセット 1台

公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である

464,302（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金 額

デジタル変調器 1台

公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である

507,500

ポータブルワイヤレスマイクセット
1台

公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である

109,166

ズームレンズ 5本

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

750,262

ワイヤレスマイクシステム 1台

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

464,000

スチールデッキ 2台

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

1,479,826

ヴァイオリン 4挺

公的目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

5,300,000

ヴィオラ 2挺

公的目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

2,500,000

映像作品（美の論理）

公的目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

3,000,000

ソフトウエアシステム開発費、コンピュータソフト 公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である

3,714,903

商標権

芸術館ロゴ、タワーロゴ

公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である

201,950

リース資産

コンピュータ、周辺機器、ソフトウエア

公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である

47,628,529

電話加入権

電話29台

公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である

1,738,184

敷金

吉沢倉庫敷金

公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である

160,000

218,291,012
653,005,026

固定資産合計
資産合計（流動負債）
未払金

3月取引分の未払額

施設の管理委託に係る未払金
音楽事業に係る未払金
演劇事業に係る未払金
美術事業に係る未払金
その他 臨時雇賃金等

流動負債合計23,137,275
4,051,043
5,874,112
14,302,053
24,317,677
11,650,332

短期リース債務

リース物件債務額

リース物件に係る次年度支払分の債務額

前受金

入場料収入

次年度の公益目的事業に係る入場料収入

11,877,900

助成金収入

次年度の公益目的事業に係る助成金収入

1,000,000

仮受金

講師料収入

一般会計分の講師料の仮受金

預り金

所得税､市県民税所得税、市県民税納税のための預り金

150,000
2,925,501

社会保険料、雇用保険料

社会保険料、雇用保険料のための預り金

175,381

その他 払戻入場料等

416,900
99,878,174

（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金 額（固定負債）
長期リース債務

リース物件債務額

リース物件に係る次々年度以降支払分の債務額

35,978,197

退職給付引当金

職員に対するもの

職員に対する退職金の支払いに備えたものであり、公益目的事業、収益事業等、管理業務にまたがる共用負債である

58,112,209

固定負債合計94,090,406

負債合計

193,968,580

正味財産459,036,446