資料１−２
収 支 予 算 書 (案）（基礎的電気通信役務支援機関業務特別会計）
平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで（単位：円）科目

予 算 額

前年度予算額

増 減

備考

12,986,706,016

16,186,042,428△ 3,199,336,412

0

0

0

12,986,706,016

16,186,042,428△ 3,199,336,412

12,982,925,591

16,179,756,350△ 3,196,830,759

出

12,926,355,591

16,122,486,350△ 3,196,130,759

給 料 手 当 支 出

17,047,000

16,827,000

220,000

福利厚生費支出

2,481,000

2,376,000

105,000

出

52,00052,0000

旅費交通費支出

713,000

653,000

60,000

通信運搬費支出

845,000

845,0000備

出300,000

300,0000

消 耗 品 費 支 出

492,000

492,0000

印刷製本費支出50,00050,0000

賃借公益費支出

338,000

338,000

0

図

書

費

支出

50,00050,000

0

諸謝

金

支出

3,512,000

3,512,000

0

周知広報費支出

28,740,000

29,825,000△ 1,085,000

支 払 利 息 支 出

1,800,000

1,800,0000

150,000

150,000

08,207,000

8,139,000

68,000役 員 報 酬 支 出

778,000

778,0000

給 料 手 当 支 出

3,077,000

3,044,000

33,000

福利厚生費支出

523,000

488,000

35,000Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(1) 負 担 金 収 入(2) 雑収入

事業活動収入計
２．事業活動支出(1) 事 業 費 支 出
交会

雑付議品

金費

費

支支支支出

(2) 管 理 費 支 出

旅費交通費支出

81,00081,0000

光熱水料費支出

329,000

329,000

0

賃借公益費支出

3,389,000

3,389,0000

租 税 公 課 支 出

30,00030,000012,991,132,591

16,187,895,350△ 3,196,762,759△ 4,426,575△ 1,852,922△ 2,573,653

借入金返済引当資産取崩収入

498,575

257,922240,653

投資活動収入計

498,575

257,922240,653

退職給付引当資産取得支出

968,000

940,000

28,000

投資活動支出計

968,000

940,000

28,000△ 469,425△ 682,078

212,653(1) 借 入 金 収 入

56,745,000

60,849,000△ 4,104,000

財務活動収入計

56,745,000

60,849,000△ 4,104,000(1) 借入金返済支出

60,849,000

63,814,000△ 2,965,000

財務活動支出計

60,849,000

63,814,000△ 2,965,000△ 4,104,000△ 2,965,000△ 1,139,000

3,000,000

3,000,000

0△ 12,000,000△ 8,500,000△ 3,500,000

前期繰越収支差額

12,000,000

8,500,000

3,500,000

次期繰越収支差額

000

事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入(1) 特定資産取崩収入

２．投資活動支出(1) 特定資産取得支出

投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入

２．財務活動支出

財務活動収支差額
Ⅳ 予

備費

支出

当期収支差額（注）借入金限度額：ユニバーサルサービス（基礎的電気通信役務）支援機関の業務を円滑に遂行するため、平成２２年度末決算における純資産の額を限度として、必要最小限の一時借入を行うことができる。

基礎的電気通信役務 支援機関業務 特別会計
(単位：円)
科

目

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(1) 負 担 金 収 入(2) 雑収入
事業活動収入計
２．事業活動支出(1) 事 業 費 支 出
交付金
支給 料 手 当 支
福 利 厚 生 費 支会議費支
旅 費 交 通 費 支
通 信 運 搬 費 支
備品
費支
消 耗 品 費 支印 刷 製 本 費 支賃 借 公 益 費 支
図書費
支諸謝
金
支
周 知 広 報 費 支
支 払 利 息 支
雑支(2) 管 理 費 支 出役 員 報 酬 支
給 料 手 当 支福 利 厚 生 費 支
旅 費 交 通 費 支
光 熱 水 料 費 支
賃 借 公 益 費 支
租 税 公 課 支
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入(1) 特定資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
借入金返済引当資産取崩収入

投資活動収入計
２．投資活動支出(1) 特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出
借入金返済引当資産取得支出

投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入(1) 借 入 金 収 入
財務活動収入計
２．財務活動支出(1) 借入金返済支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ 予 備 費 支 出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

出
出
出
出
出
出
出
出
出
出
出
出
出
出
出
出
出
出
出
出
出
出

Ｈ２３ 予算額①

Ｈ２２ 予算額②

予算の増減①−②Ｈ２２暫定決算③

暫定決算との差額①−③

12,986,706,016
0
12,986,706,016

16,186,042,428
0
16,186,042,428△ 3,199,336,412
0△ 3,199,336,412

16,186,042,428
0
16,186,042,428△ 3,199,336,412
0△ 3,199,336,412

12,982,925,591
12,926,355,591
17,047,000
2,481,000
52,000713,000
845,000
300,000
492,000
50,000338,000
50,0003,512,000
28,740,000
1,800,000
150,000
8,207,000
778,000
3,077,000
523,000
81,000329,000
3,389,000
30,00012,991,132,591△ 4,426,575

16,179,756,350
16,122,486,350
16,827,000
2,376,000
52,000653,000
845,000
300,000
492,000
50,000338,000
50,0003,512,000
29,825,000
1,800,000
150,000
8,139,000
778,000
3,044,000
488,000
81,000329,000
3,389,000
30,00016,187,895,350△ 1,852,922△ 3,196,830,759△ 3,196,130,759
220,000
105,000
0
60,0000000
000△ 1,085,00000
68,000033,00035,0000000△ 3,196,762,759△ 2,573,653

16,170,461,652
16,122,486,350
16,679,130
2,419,775
36,553529,342
762,442
55,770307,063
30,000337,680
9,010
3,510,915
22,580,796
682,159
34,667
7,646,335
03,374,814
478,725
77,436
328,440
3,386,520
400
16,178,107,987
7,934,441△ 3,187,536,061△ 3,196,130,759
367,870
61,225
15,447
183,658
82,558244,230
184,937
20,000320
40,9901,085
6,159,204
1,117,841
115,333
560,665
778,000△ 297,814
44,275
3,564
560
2,480
29,600△ 3,186,975,396△ 12,361,016

0
498,575
498,575

0257,922257,9220240,653
240,653

257,922257,9220240,653
240,653

968,0000
968,000△ 469,425

940,000
0940,000△ 682,078

28,000028,000212,653

940,000
498,575
1,438,575△ 1,180,653

28,000△ 498,575△ 470,575
711,228

56,745,000
56,745,000

60,849,000
60,849,000△ 4,104,000△ 4,104,000

60,849,000
60,849,000△ 4,104,000△ 4,104,000

60,849,000
60,849,000△ 4,104,000
3,000,000△ 12,000,000
12,000,000
063,814,000
63,814,000△ 2,965,000
3,000,000△ 8,500,000
8,500,000
0△ 2,965,000△ 2,965,000△ 1,139,000
0△ 3,500,000
3,500,000
063,814,000
63,814,000△ 2,965,000
03,788,788
8,998,575
12,787,363△ 2,965,000△ 2,965,000△ 1,139,000
3,000,000△ 15,788,788
3,001,425△ 12,787,363

参考

支援機関の予算等の仕組み（単位：百万円）

平成２２年度

平成２３年度

負担金収入
15,311

負担金収入
16,186（内訳）

負担金収入
12,986（内訳）（内訳）

・交付金分 16,122
・支援事務費分 63.5

・交付金分 12,926
・支援事務費分 60.3

借入引当収入 0.2

借入引当収入 0.3

借入引当収入 0.5

借入金
63.8
前年度繰越金 6.5

借入金
60.8
前年度繰越金 8.5

借入金
56.7
前年度繰越金 12

支援事務費
70.3

支援事務費
69.3

支援事務費
68.7

出

交付金交付15,246

交付金交付16,122

交付金交付12,926

前年度借入金弁済
63.8

前年度借入金弁済
60.8

入・交付金分 15,246
・支援事務費分 65.1

支収

平成２１年度

前年度借入金弁済65.3