2020/07/03 16:01:49 / 20665472_株式会社フェローテックホールディングス_招集通知（Ｃ）

新型コロナウイルス感染拡大防止へのご協力のお願い

第

40 期

定時株主総会継続会

開催ご通知
開 催 日 時 ： 2020年７月31日（金曜日）午前10時（受付開始 午前９時10分）

開 催 場 所 ：東 京 都 中 央 区 日 本 橋 二 丁 目 ３ 番 ４ 号

日本橋プラザビル ３階展示ホール（会場が昨年の株主総会と異なっておりますので、末尾の「株主総会継続会会場ご案内図」をご参照いただき、お間違えのないようお願い申しあげます。）

本継続会ご出席の株主様へのお土産、飲食物のご用
意はございません。また、本継続会後の事業説明会は行いません。
何卒ご理解の程よろしくお願い申しあげます。

株主の皆様へ
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた本継続会における当社の対応について、下記のとおりご案内いたしますので、株主の皆様のご理解ならびにご協力をお願い申しあげます。
■ 株主の皆様へのお願い
・感染拡大防止の観点から、本継続会につきまして
は当日のご来場は極力お控えくださいますようお願い申しあげます。
■ 来場される株主の皆様へのお願い
・会場受付において検温をさせていただき、発熱を含め、体調不良と見受けられる方は入場をご遠慮いただく場合がございます。
・本継続会当日は、会場付近にアルコール消毒液を配備いたします。
・マスクのご用意はございませんので、ご出席の株主様におかれましては、マスクの着用をお願い申しあげます。
・本継続会の長時間化を避けるため、株主の皆様のご質問につきましては、議長よりご指名を受けられた株主様１人につき１問とさせていただきます。
■ 当社の対応について
・本継続会の運営スタッフは、マスク着用で応対をさせていただきます。また、登壇役員もマスクを着用させていただきます。
今後の状況変化によっては上記の内容を更新する場合もございますので、当社ウェブサイトをご確認くださいますようお願い申しあげます。
当社ウェブサイト(http://www.ferrotec.co.jp)

表紙

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目

企業理念

次

開催ご通知

…………………………………… 2

第40期定時株主総会継続会開催ご通知

顧客に満足を
地球にやさしさを社会に夢と活力を

1

目次

…… 2

提供書面
事業報告
１．企業集団の現況
２．会社の現況
連結計算書類………………………… 5……………………………… 14………………………………… 22

計算書類……………………………………… 25

監査報告……………………………………… 28

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証券コード 6890
2020年７月15日
東京都中央区日本橋二丁目３番４号
代表取締役社長

山村

開催ご通知

株主各位

章

連結計算書類

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
さて、当社第40期定時株主総会継続会（以下、「本継続会」といいます。）を下記のとおり
開催いたしますので、ご案内申しあげます。
また、ご出席の際は、お手数ながら同封の「第40期定時株主総会継続会出席票」を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
なお、本継続会は、2020年６月26日開催の第40期定時株主総会の一部となりますので、本継続会にご出席いただける株主様は、第40期定時株主総会において議決権を行使できる株主様と同一となります。
敬具

事業報告

第40期定時株主総会継続会開催ご通知記

時

2020年７月31日（金曜日）午前10時（受付開始：午前９時10分）

2場

所

東京都中央区日本橋二丁目３番４号
日本橋プラザビル ３階展示ホール

計算書類

1日

(末尾の「株主総会継続会会場ご案内図」をご参照ください。)

3 目的事項

報告事項

2．第40期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）
計算書類報告の件
以

監査報告

1．第40期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

上
2

開催ご通知

2020/07/03 16:01:49 / 20665472_株式会社フェローテックホールディングス_招集通知（Ｃ）◦ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の「第40期定時株主総会継続会出席票」を会場受付にご提出ください。また、議事資料として本継続会開催ご通知をご持参くださいますようお願い申しあげます。
◦ 事業報告、連結計算書類および計算書類に修正が生じた場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイトに掲載させていただきます。
◦ 本継続会開催ご通知に際して提供すべき書類のうち、次の事項につきましては、法令および定款の定めにより、インターネ
ット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、本継続会開催ご通知の提供書面には記載しておりません。従いまして、本継続会開催ご通知の提供書面は、監査報告を作成するに際し、監査役および会計監査人が監査をした書類の一部であります。
1．新株予約権等の状況
2．業務の適正を確保するための体制
3．連結計算書類の連結注記表
4．計算書類の個別注記表

当社ウェブサイト（http://www.ferrotec.co.jp）

3

開催ご通知

2020/07/03 16:01:49 / 20665472_株式会社フェローテックホールディングス_招集通知（Ｃ）

当社は、2020年６月26日開催の第40期定時株主総会(以下、「本総会」といいます。)の目的事項のうち、報告事項（以下、「第40期報告事項」といいます。）である「１．第40期(2019年４月1日か

開催ご通知

第40期定時株主総会継続会開催の経緯

ら2020年３月31日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類
監査結果報告の件」および「２．第40期(2019年４月1日から2020年３月31日まで)計算書類報告の定の手続(以下、「決算関連手続」といいます。)を完了した後、本総会において株主の皆様にご報告する予定でした。

事業報告件」に関しまして、決算手続である会計監査人の監査報告の受領、監査役会の監査報告の受領など、所しかしながら、新型コロナウイルス感染拡大防止のためのロックダウン（都市封鎖）および外出制限
等により、中国や米国等に所在する当社の海外子会社において、決算業務ならびに監査法人による監査業務に遅れが生じたため、2020年５月15日に予定しておりました2020年３月期決算発表を延期する
断いたしました。なお、本総会の延期ではなく、本継続会を開催することとした理由としましては、剰余金の配当基準日が、３月末日であるため、当該基準日の株主の皆様に対して配慮させていただくことが、株主の利益を守る上で重要であると判断したためでございます。

連結計算書類こととし、当社は本総会において、第40期報告事項をご報告することを断念せざるを得ないものと判そしてこの度、第40期決算に係る会計監査人の監査報告および監査役会の監査報告を受領し、決算関連手続が完了いたしましたので、本総会において株主様にご承認いただきましたとおり、第40期報
告事項の報告を目的とする第40期定時株主総会継続会の開催をご案内させていただく次第であります。
しあげます。

監査報告

以上

計算書類

当社の株主様におかれましては、多大なご迷惑、ご心配をおかけしましたことを改めて深くお詫び申4

継続会開催の経緯

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提供書面

事業報告 (2019年４月１日から2020年３月31日まで)

1 企業集団の現況(1) 当事業年度の事業の状況① 事業の経過および成果
当連結会計年度における世界経済状況は、米国経済は、緩やかな景気拡大が続きましたが、年明けからの新型コ
ロナウイルス感染症拡大を受け、米国政府は、経済対策として政策金利の利下げや景気後退に陥らぬよう追加の景
気刺激策を打ち出しております。中国経済は、米中の貿易摩擦の長期化に加え、新型コロナウイルス感染症拡大の影響から景気減速に至り、四半期ベースで初のマイナス成長と報じられ、不透明感を強めています。我が国では、政府の緊急事態宣言の発令により経済活動に影響が出始めており、今後の経済見通しは不透明な状況です。為替相場は、やや円高方向で推移しました。
当社グループの属するエレクトロニクス産業では、半導体メモリや液晶・有機ＥＬパネルなどの設備投資の調整局面が続いておりましたが、年末にかけてメモリ需給バランスの改善からデバイスメーカーの設備投資再開の声も聴かれ、設備稼働率は一年を通して一定水準で推移しました。
このような事業環境のなか、当社グループの半導体等装置関連事業におきましては、製造装置向けの機能部品や受託製造等が減少し、半導体製造プロセスに使用されるマテリアル製品の販売も最終ユーザーの在庫調整のため需給はやや弱含みの一年となりました。
電子デバイス事業におきましては、主力のサーモモジュールは、北米・中国の自動車販売台数の減少により温調
シート向けが軟調な展開となりましたが、次世代通信システム機器向けを中心に伸長し、バイオ・医療機器向けは底堅く推移しました。一方、パワー半導体用基板は売上を伸ばしました。
また、その他の事業におきまして、不採算の表面処理事業等の事業用資産について減損処理を実施しました。
その結果、当連結会計年度については、売上高は81,613百万円（前期比8.8％減）、営業利益は6,012百万円（前期比31.5％減）、経常利益は4,263百万円（前期比47.1％減）、親会社株主に帰属する当期純利益は1,784百万円（前期比37.3％減）となりました。
セグメントについては、当連結会計年度より、報告セグメントの区分を次のとおり変更しております。当社では、取扱い製品を製品用途の類似性と販売先業種により区分し、従来、「半導体等装置関連事業」「太陽電池関連事業」
および「電子デバイス事業」の３区分を報告セグメントとして分類しておりましたが、「太陽電池関連事業」は自社製品販売から撤退し、太陽電池向けシリコン製品のＯＥＭ受託製造のみ行っていることから量的な重要性が低下したため、報告セグメントから除外し、「その他」へ異動しました。また、従来、「太陽電池関連事業」に属する

5

当事業年度の事業の状況

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管理することとしました。このため、以下の前期比較については、前期の数値を変更後のセグメント区分に組み替

開催ご通知

製品として管理していた「石英坩堝」は製品用途・販売先業種が変化したため「半導体等装置関連事業」に含めてえた数値で比較しております。事業セグメントの状況は以下のとおりです。
（半導体等装置関連事業）

主力の真空シールは、半導体および有機ＥＬパネルなどの製造装置内に装着され、密封空間を保持する機能部品

事業報告

当該事業の主な製品は、真空シールおよび各種製造装置向け金属加工製品、石英製品、セラミックス製品、ＣＶ
Ｄ－ＳｉＣ製品、シリコンウエーハ加工、装置部品洗浄、石英坩堝などです。
です。半導体や有機ＥＬパネルメーカーの設備投資の調整局面が続いた結果、同製品と受託加工の売上は前期比で減収となりました。また、半導体のウエーハプロセスに使用されるマテリアル製品（石英・セラミックス等）は、
各種メモリの価格が需給バランスにより下落し、デバイスメーカー各社が在庫調整を継続したため、需要は弱いも置などの部品洗浄の売上は、新工場の稼働により伸長しました。
当該事業は、半導体製造装置の設備投資および稼働率に連動します。
この結果、当該事業の売上高は52,880百万円（前期比7.2％減）、営業利益は4,192百万円（前期比54.2％減）

連結計算書類のとなりました。シリコンウエーハ加工は、一定の水準で推移しました。半導体製造装置、有機ＥＬパネル製造装となりました。
（電子デバイス事業）
主力のサーモモジュールは、自動車温調シート向けが北米市場および中国市場での自動車販売台数の前年割れにより、軟調な展開が続きました。５Ｇ用の移動通信システム機器、ＰＣＲ等の医療検査装置向けは概ね計画のとお計算書類

当該事業の主な製品は、サーモモジュール、パワー半導体用基板、磁性流体などです。

りに推移しましたが、その他の産業用途は、米中貿易摩擦の長期化の影響で、顧客の在庫調整が発生し、前期比で減収となりました。パワー半導体用基板は、ＤＣＢ基板が成長著しく、順調に売上を伸ばし、新開発のＡＭＢ基板
は、数多くの顧客において認定取得中です。磁性流体は、スピーカー向けとスマートフォン用途の需要がやや減少
当該事業の各製品は、景気に左右されにくい業種への販売を進めております。
この結果、当該事業の売上高は13,489百万円（前期比4.6％増）、営業利益は2,768百万円（前期比17.0％増）と監査報告となりました。

なりました。

6

当事業年度の事業の状況

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事業セグメント別の売上高は以下の表のとおりであります。
事業区分

第40期

第39期

（2019年３月期）（2020年３月期）（当連結会計年度）

前連結会計年度比

金額

構成比

金額

構成比

金額

増減比

半導体等装置関連事業

57,001百万円

63.7％

52,880百万円

64.8％△4,120百万円△7.2％

電子デバイス事業

12,897百万円

14.4

13,489百万円

16.5

591百万円

4.6

その他

19,579百万円

21.9

15,243百万円

18.7△4,336百万円

△22.1

合計

89,478百万円

100.0

81,613百万円

100.0△7,864百万円△8.8(注) １．セグメント間の取引については相殺消去しております。
２．第40期（当連結会計年度）より事業セグメントの区分を見直し、従来、報告セグメントとして開示しておりました「太陽電池関連事業」
は、量的な重要性が低下したため、報告セグメントから除外し「その他」に含めております。また、従来、「石英坩堝」は「太陽電池関連事業」に属する製品として管理しておりましたが、製品用途・販売先業種が変化したため「半導体等装置関連事業」に含めて管理する事といたしました。
なお、第39期（前連結会計年度）の事業セグメントは、変更後の区分に基づいて作成しています。

② 設備投資の状況
当連結会計年度において実施した当社グループの設備投資の総額は33,919百万円であり、主なものは、中国子会社での生産設備の増強であります。

③ 資金調達の状況
当連結会計年度において、無担保社債12,050百万円および第三者割当による第２回無担保転換社債型新株予約権付社債3,734百万円の発行などにより資金調達をいたしました。

④ 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況
該当事項はありません。

⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況
該当事項はありません。

⑥ 吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
該当事項はありません。

7

当事業年度の事業の状況

2020/07/03 16:01:49 / 20665472_株式会社フェローテックホールディングス_招集通知（Ｃ）

開催ご通知⑦ 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況
該当事項はありません。

⑧ その他
該当事項はありません。
事業報告
連結計算書類
計算書類
監査報告
8

当事業年度の事業の状況

2020/07/03 16:01:49 / 20665472_株式会社フェローテックホールディングス_招集通知（Ｃ）(2) 直前３事業年度の財産および損益の状況(単位：千円)

第37期

区分

第38期

第39期

第40期

2017年３月期

2018年３月期

2019年３月期[当連結会計年度]
2020年３月期

売上高73,847,930

90,597,847

89,478,229

81,613,676

経常利益

5,675,891

7,157,918

8,060,383

4,263,785

親会社株主に帰属する当期純利益

3,256,265

2,678,110

2,845,647

1,784,939

1株当たり当期純利益

105円67銭

77円08銭76円90銭48円12銭総資産92,100,823

118,457,676

163,098,402

190,010,054

純資産

39,701,165

51,812,442

49,848,386

50,147,779

1株当たり純資産額

1,271円76銭

1,386円51銭

1,337円33銭

1,303円89銭(注) 第40期（当連結会計年度）の概況については、前記「１.企業集団の現況 (1) 当事業年度の事業の状況
とおりであります。

①事業の経過および成果」に記載の(3) 重要な親会社および子会社の状況① 親会社との関係
該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況
議決権比率

会社名

資本金

株式会社フェローテック
株式会社フェローテックマテリアルテ
クノロジーズ
株式会社アサヒ製作所

350,000千円

100.00485,500千円

100.00250,000千円

95.95

杭州大和熱磁電子有限公司

677,512千中国元

100.00

サーモモジュールおよび石英製品等の製造、販売

杭州大和江東新材料科技有限公司

279,654千中国元

100.00セラミックス製品の製造、販売

杭州中欣晶圓半導体股份有限公司

1,954,061千中国元

9直前３事業年度の財産および損益の状況、重要な親会社および子会社の状況（％）

主な事業内容磁性流体応用製品の製造、販売
セラミックス製品、ＣＶＤ－ＳｉＣ製品の製
造、販売
業務用クリーニング機器の製造、販売

100.00 (33.26) シリコンウエーハの製造、販売

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資本金

議決権比率
（％）

サーモモジュール材料の製造、販売およびシ
リコンウエーハの製造、販売

1,293,730千中国元上海漢虹精密機械有限公司

266,051千中国元

100.00 (100.00) 工作機械の製造、販売

上海新欣晶圓半導体科技有限公司

100,000千中国元

100.00 (100.00) シリコンウエーハの製造、販売

安徽富楽徳科技発展股份有限公司

210,000千中国元

82.63 (82.63) 半導体製造装置等の部品洗浄

四川富楽徳科技発展有限公司

70,000千中国元

82.63 (82.63) 半導体製造装置等の部品洗浄

寧夏銀和新能源科技有限公司

319,500千中国元

100.00 (100.00) シリコン製品の製造、販売

寧夏富楽徳石英材料有限公司

100,000千中国元

100.00 (100.00) 石英坩堝の製造、販売

寧夏銀和半導体科技有限公司

319,500千中国元

100.00 (100.00) シリコンウエーハの製造・販売

江蘇富楽徳半導体科技有限公司

129,141千中国元

100.00江蘇富楽徳石英科技有限公司

100,000千中国元

100.00 (100.00) 石英製品の製造、販売

香港第一半導体科技股份有限公司

359,072千香港ドル

100.00

台湾飛羅得股份有限公司

10,000千新台湾ドル

100.00真空シールの販売、修理および石英製品の販売

41,611千米ドル

100.00真空シールの製造、販売およびサーモモジュ
ール等の販売511千ユーロ

100.00半導体等装置関連製品の製造、販売および電子デバイス製品の販売

FERROTEC CORPORATIONSINGAPORE PTE LTD

1,300千シンガポールドル

100.00半導体等装置関連製品の販売

Ferrotec Nord Corporation

30,620千ルーブル

100.00 (100.00) サーモモジュールの製造、販売

パワー半導体用基板の製造
工作機械の販売

計算書類(注)１．議決権比率の（ ）は間接保有で内数であります。
２．連結子会社であった株式会社アドマップは、2020年１月１日付で株式会社フェローテックマテリアルテクノロジーズ（同日付で株式会社
フェローテックセラミックスから商号変更しております。）を存続会社とする吸収合併により消滅しております。

連結計算書類Ferrotec Europe GmbH

事業報告

上海申和熱磁電子有限公司

Ferrotec（USA）Corporation

100.00主な事業内容

開催ご通知

会社名③ 事業年度末日における特定完全子会社の状況
該当事項はありません。
監査報告10

重要な親会社および子会社の状況

2020/07/03 16:01:49 / 20665472_株式会社フェローテックホールディングス_招集通知（Ｃ）(4) 対処すべき課題

対処すべき課題は、安定的な収益力の確保と成長のための設備投資計画の柔軟な対応です。
新型コロナウイルス感染症の世界的な蔓延により、今後の経済見通しは極めて不透明な状況となっております。

当社グループが属するエレクトロニクス産業の半導体業界では、設備立上げ人員の入国禁止措置等により、半導体
デバイスメーカーは設備投資の延期を余儀なくされており、また、自動車業界においては、前年比２割近い販売減となる市場調査予測もあることや、ホテル向けリネン業界も旅行者の減少等によるホテル稼働率の低下から厳しい状況となっており、当社グループの製品も影響を受けるものと考えております。
このような状況の中、半導体業界の設備投資が徐々に回復し、設備稼働率も一定の水準にあるものの、当面、保守的な成長となる見通しです。当社グループの課題は、「顧客に満足を」の企業理念のもと、顧客要求仕様の高品
質な製品を指定期間で納められる生産体制の確立を実現することです。そのために人材育成とコストの抑制ならびに生産設備の自動化を進めることが課題です。
今後の設備投資、運転資金等に必要な資金は、営業キャッシュフローから得られる資金のほか、金融機関からの借入れ、社債の発行、投資先である中国市政府からの補助金や政府系ファンドからの出資金などで賄う予定であり、資金調達の多様化を進めてまいります。
事業運営面では、半導体業界向けのシリコンウエーハの増産や装置部品洗浄サービスの拡充に努めてまいります。
電子デバイス事業のサーモモジュールは、自動車分野のほか、景気に左右されにくい通信、家電、医療分野向けに製品を供給してまいります。
環境保全面では、各国の高まる環境規制を遵守し、低炭素社会に貢献すべく国内および中国工場に再生エネルギーとなる太陽光発電パネルを設置しており、順次増設してまいります。
また、当社グループでは、業務の適正を確保する体制整備に努め、Ｊ-ＳＯＸに対応した内部統制システムの運営
をグループ各社で実施しており、適正な計算書類の作成を保証する体制の強化を目指し、適切な運営の実施と監査を継続的に行っております。

(5) 主要な事業内容 (2020年３月31日現在)
事業内容

主要製品

半導体等装置関連事業

真空シールおよび各種製造装置向け金属加工製品、石英製品、セラミックス製品、ＣＶ
Ｄ－ＳｉＣ製品、シリコンウエーハ加工、装置部品洗浄、石英坩堝

電子デバイス事業

サーモモジュール、パワー半導体用基板、磁性流体

その他

ソーブレード、工作機械、表面処理、太陽電池用シリコン製品

11

対処すべき課題、主要な事業内容

2020/07/03 16:01:49 / 20665472_株式会社フェローテックホールディングス_招集通知（Ｃ）

開催ご通知(6) 主要な営業所および工場 (2020年３月31日現在)
会社名

事業所名および所在地

株式会社フェローテックホールディングス

本社：東京都中央区

株式会社フェローテック

本社：東京都中央区
千葉工場：千葉県匝瑳市
関西営業所：大阪府吹田市

本社・工場：神奈川県足柄上郡中井町

杭州大和熱磁電子有限公司

本社・工場：中国浙江省

杭州中欣晶圓半導体股份有限公司

本社・工場：中国浙江省

上海申和熱磁電子有限公司

本社・工場：中国上海市

上海新欣晶圓半導体科技有限公司

本社・工場：中国上海市

寧夏銀和新能源科技有限公司

本社・工場：中国寧夏回族自治区

寧夏銀和半導体科技有限公司

本社・工場：中国寧夏回族自治区
本社：米国カリフォルニア州
工場：米国カリフォルニア州、ニューハンプシャー州

Ferrotec（USA）Corporation

連結計算書類株式会社アサヒ製作所

事業報告

株式会社フェローテックマテリアルテクノロ 本社：東京都中央区
ジーズ
工場：石川県白山市、兵庫県尼崎市、岡山県玉野市(7) 使用人の状況 (2020年３月31日現在)
事業区分

使用人数

前連結会計年度末比増減

半導体等装置関連事業

4,505名

166名増電子デバイス事業

1,633

128名増

その他

1,325

135名減

全社

70

18名減

合計

7,533

141名増
監査報告

(注) １．全社として記載されている使用人数は、当社の使用人数であります。
２．当連結会計年度より事業セグメントの区分を変更しており、前連結会計年度との比較においては、前連結会計年度の従業員数を変更後の事業セグメント区分に組み替えた従業員数で比較しております。

計算書類① 企業集団の使用人の状況

12

主要な営業所および工場、使用人の状況

2020/07/03 16:01:49 / 20665472_株式会社フェローテックホールディングス_招集通知（Ｃ）② 当社の使用人の状況
使用人数
65（5）名前事業年度末比増減15名減（3名減）(注) 使用人数は就業員数であり、パートおよび嘱託社員は（

平均年齢

平均勤続年数47.1歳）内に事業年度末の人員を外数で記載しております。

(8) 主要な借入先の状況 (2020年３月31日現在)
借入先
株式会社三菱ＵＦＪ銀行

借入額（千円）
15,455,000

株式会社みずほ銀行

7,513,500

三井住友信託銀行株式会社

6,520,000

株式会社三井住友銀行

2,035,000

株式会社りそな銀行

1,635,716

日本生命保険相互会社

923,700

株式会社北日本銀行

599,060

第一生命保険株式会社

295,000

明治安田生命保険相互会社

166,400

株式会社千葉銀行

112,500(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。

13

使用人の状況、主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項

12.62年

2020/07/03 16:01:49 / 20665472_株式会社フェローテックホールディングス_招集通知（Ｃ）

開催ご通知

2 会社の現況(1) 株式の状況 (2020年３月31日現在)
67,000,000株② 発行済株式の総数

37,209,702株

③ 株主数

事業報告

① 発行可能株式総数

23,257名④ 大株主 (上位10名)
株主名
山村

章

持株数（株）

持株比率（％）

野村信託銀行株式会社（投信口）

700,000

1.88

JP MORGAN CHASE BANK 385166

556,800

1.50

岩崎

485,500

1.30

株式会社三菱UFJ銀行

420,000

1.13

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）

418,800

1.12

三井住友信託銀行株式会社

400,000

1.07

松井証券株式会社

358,000

0.96

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
505044

324,800

0.87

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
505103309,770

0.83

泰次

監査報告

(注) 持株比率は自己株式（93,568株）を控除して計算し、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

計算書類

2.24
連結計算書類

833,200

14

会社の現況

2020/07/03 16:01:49 / 20665472_株式会社フェローテックホールディングス_招集通知（Ｃ）(2) 会社役員の状況① 取締役および監査役の状況 (2020年３月31日現在)
地位
代表取締役社長

代表取締役副社長

15

会社の現況

氏名
山

山

村

村

担当および重要な兼職の状況
章

杭州大和熱磁電子有限公司 董事長
上海申和熱磁電子有限公司 董事長
有限会社山村産業 代表取締役

丈

執行役員管理統括担当
Ferrotec (USA) Corporation 取締役
Ferrotec Nord Corporation 取締役会長
Ferrotec Europe GmbH CEO
台湾飛羅得股份有限公司 董事長
Ferrotec Korea Corporation 代表理事
Ferrotec Advanced Materials Korea Corporation 代表理事
KSM FerroTec Co.,Ltd. 理事
FERROTEC CORPORATION SINGAPORE PTE LTD 取締役
FERROTEC AMC MALAYSIA SDN.BHD. 取締役会長
杭州中欣晶圓半導体股份有限公司 董事

2020/07/03 16:01:49 / 20665472_株式会社フェローテックホールディングス_招集通知（Ｃ）

氏名

若

取締役

鈴

木

木

啓

男

執行役員経営企画担当

則

執行役員財務経理・企画担当兼財務経理統括室長
株式会社アサヒ製作所 代表取締役会長
アリオンテック株式会社 取締役
上海漢虹精密機械有限公司 董事
香港第一半導体科技股份有限公司 董事
東洋刃物株式会社 社外取締役

孝

監査報告

漢

計算書類

取締役

賢

連結計算書類賀

執行役員事業統括担当
杭州大和熱磁電子有限公司 副董事長
杭州和源精密工具有限公司 董事長
杭州大和江東新材料科技有限公司 董事長
杭州中欣晶圓半導体股份有限公司 董事長
上海申和熱磁電子有限公司 副董事長
上海漢虹精密機械有限公司 董事長
上海漢虹国際貿易有限公司 董事長
上海富楽徳智能科技発展有限公司 董事長
上海新欣晶圓半導体有限公司 董事長
若比（上海）国際貿易有限公司 法定代表人兼総経理
香港第一半導体科技股份有限公司 董事長
寧夏銀和新能源科技有限公司 董事長
寧夏富楽徳石英材料有限公司 董事長
寧夏銀和半導体科技有限公司 董事長
富楽徳科技発展（天津）有限公司 董事長
四川富楽徳科技発展有限公司 董事長
富楽徳科技発展（大連）有限公司 董事長
江蘇富楽徳半導体科技有限公司 董事長
江蘇富楽徳石英科技有限公司 董事長
浙江先導熱電科技股份有限公司 董事長
浙江先導精密機械有限公司 董事長
浙江漢恒熱電科技有限公司 董事長
安徽富楽徳科技発展有限公司 董事長
安徽富楽徳長江半導体材料股份有限公司 董事長
啓東申通電子機械配件有限公司 董事長
Ferrotec (USA) Corporation 取締役
Ferrotec Korea Corporation 理事
Ferrotec Advanced Materials Korea Corporation 理事
杭州博日科技有限公司 董事長
杭州先導自動化科技有限公司 法定代表人

事業報告

代表取締役副社長

担当および重要な兼職の状況

開催ご通知

地位

16

会社の現況

2020/07/03 16:01:49 / 20665472_株式会社フェローテックホールディングス_招集通知（Ｃ）

地位
取締役
取締役
社外

独立

取締役
社外

独立

常勤監査役
社外

独立

監査役
社外
監査役

独立

氏名

担当および重要な兼職の状況

宮

永

英

治

米国事業担当Ferrotec（USA）Corporation 取締役兼CEO
株式会社フェローテックマテリアルテクノロジーズ 取締役

中

村

久

三

杭州中欣晶圓半導体股份有限公司 董事

柳

澤

邦

昭

富士電機株式会社 特別顧問
富士古河E&C株式会社 非常勤取締役
鍋林株式会社 社外監査役

樋

口

隆

昌

藤

本

豪

吉

田

勝

渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 弁護士(注) １．杭州中芯晶圓半導体股份有限公司は2019年９月に杭州中欣晶圓半導体股份有限公司へ商号変更しております。

２．安徽富楽徳科技発展有限公司は2020年５月に安徽富楽徳科技発展股份有限公司へ会社形態および商号変更しております。

３．株式会社フェローテックセラミックスおよび株式会社アドマップは2020年１月１日をもって合併し、株式会社フェローテックマテリアル
テクノロジーズへ商号変更しております。
４．取締役中村久三氏は、事業法人の代表取締役としての豊富な経験や知見を有しております。取締役柳澤邦昭氏は、事業法人の業務執行者としての豊富な経験や知見を有しております。
５．監査役樋口隆昌氏は、銀行での業務執行者および公益財団法人の事務局長としての豊富な経験や知見を有しております。監査役藤本 豪氏は、弁護士として法務に関する相当程度の知見を有しております。
６．当社は、社外取締役中村久三および柳澤邦昭の両氏、社外監査役樋口隆昌および藤本 豪の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役
員として指定し、同取引所に届け出ております。
７．責任限定契約の内容の概要等
当社と社外取締役ならびに社外監査役の各氏とは、会社法第427条第１項の規定および定款の定めに基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。また、当社は、同法第426条第１項の規定により、任務を怠ったことによる各取締役、監査役の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。

17

会社の現況

2020/07/03 16:01:49 / 20665472_株式会社フェローテックホールディングス_招集通知（Ｃ）

開催ご通知② 取締役および監査役の報酬等の総額
支給額（千円）9(3)313,299(12,000)

監査役(うち社外監査役)

4(3)23,492(18,000)

合計(うち社外役員)

13(6)

336,791(30,000)

区分

連結計算書類(注) １．当社グループでは、高い収益性を実現する経営能力に対するインセンティブとして、各子会社のROEや営業利益を勘案の上、当社の報酬委員会において協議の上決定し、取締役会へ報告しております。取締役は企業活動を通じて企業価値を継続的に向上させることがその使命であることを鑑み、取締役の報酬額の総額を株主総会で決議しております。
２．取締役の報酬限度額は、2007年６月26日開催の第27期定時株主総会において年額500百万円以内（うち社外取締役20百万円以内）と決議いただいております。また、2019年６月27日開催の第39期定時株主総会において、上記報酬枠とは別枠で、取締役（社外取締役を除く）に対し譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額200百万円以内と決議しております。なお、上記支給額には、当事業年度に係る譲渡制限付株式報酬の費用計上額を含めております。
３．監査役の報酬限度額は、2007年６月26日開催の第27期定時株主総会において年額60百万円以内と決議いただいております。また、
2019年６月27日開催の第39期定時株主総会において、上記報酬枠とは別枠で、監査役（社外監査役を除く）に対し譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額10百万円以内と決議しております。なお、上記支給額には、当事業年度に係る譲渡制限付株式報酬の費用計上額を含めております。

事業報告

支給人員（名）取締役(うち社外取締役)③ 社外役員に関する事項
１．他の法人等との兼職状況（他の会社の業務執行者である場合）および当社と当該他の法人等との関係
・社外取締役中村久三氏は、当社の取引先である株式会社アルバックの元代表取締役であり、当社の子会社でプとの当期中の取引について、同社グループへの売上高は、当社連結売上高の１％未満であり、また、当社グループの同社グループからの仕入高は、同社連結売上高の１％未満であります。

計算書類

ある杭州中欣晶圓半導体股份有限公司の董事を務めております。株式会社アルバックグループと当社グルー・社外取締役柳澤邦昭氏は、当社の取引先である富士電機株式会社グループの元業務執行者であり、現在、同社の特別顧問であり、また、同社グループの富士古河E&C株式会社の非常勤取締役を務めております。富士
電機株式会社グループと当社グループとの当期中の取引について、同社グループへの売上高は、当社連結売あります。
・社外監査役藤本

豪氏は、渥美坂井法律事務所・外国法共同事業に所属する弁護士であります。当社と同事

監査報告

上高の１％未満であり、また、当社グループの同社グループからの仕入高は、同社連結売上高の１％未満で務所とは取引関係はありません。

18

会社の現況

2020/07/03 16:01:49 / 20665472_株式会社フェローテックホールディングス_招集通知（Ｃ）

２．他の法人等の社外役員の兼職状況および当社と当該法人等との関係
・社外取締役柳澤邦昭氏は、鍋林株式会社社外監査役であります。当社と同社とは取引関係はありません。
３．当事業年度における主な活動状況
・取締役会および監査役会への出席状況および発言状況
区分

中

氏名

取締役会
出席状況

村

25/25回（100％）

久

三

監査役会
出席状況

発言状況

－

主に事業法人での代表取締役としての豊富な経験や幅広い知識と見識から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥
当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、当社の任意の諮問機関であります報酬委員会の委員として意見等を述べております。

－

主に事業法人での業務執行者としての豊富な経験や幅広い知識と見識から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥
当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、当社の任意の諮問機関であります報酬委員会の委員として意見等を述べております。

取締役
柳

澤

邦

昭

17/17回（100％）

樋口 隆

昌

25/25回（100％）

14/14回（100％）

主に銀行における業務執行者として、また、公益財団法人の事務局長としての豊富な経験や幅広い知識と見識から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っており、監査役会においては、
監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議を行っております。

藤本

豪

24/25回（96％）

13/14回（93％）

弁護士としての専門的見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っており、監査役会においては、監査結果についてその専門的見地から発言しております。

監査役(注) 取締役柳澤邦昭氏は、2019年６月27日開催の第39期定時株主総会において選任されたため、取締役会の開催回数が他の取締役と異なり、就任後の開催回数は17回であります。

19

会社の現況

2020/07/03 16:01:49 / 20665472_株式会社フェローテックホールディングス_招集通知（Ｃ）

開催ご通知(3) 会計監査人の状況① 名称

EY新日本有限責任監査法人② 報酬等の額
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

69,000

当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

79,000

事業報告

報酬等の額（千円）(注) １．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
３．当社の重要な子会社のうち、海外子会社は当社の会計監査人以外の監査法人の監査を受けております。

当社は会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務（非監査業務）である連結アカウンティングポリシー策定に関する指導・助言等に係る業務を委託しております。

連結計算書類③ 非監査業務の内容④ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
当社監査役会は、会社法第340条第１項各号に定める事由に該当すると判断した場合は、会計監査人を解任いた
します。上記のほか、当社監査役会は会計監査人の監査活動の適切性、妥当性を考慮し、会計監査人が職務を適正会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。

計算書類に遂行することが困難と認められる場合には、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、当社取締役

監査報告
20

会社の現況

2020/07/03 16:01:49 / 20665472_株式会社フェローテックホールディングス_招集通知（Ｃ）⑤ 責任限定契約の内容の概要
該当事項はありません。

(4) 会社の支配に関する基本方針
該当事項はありません。

(5) 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社グループは、エレクトロニクス産業に限らず、ものづくりにおける要素技術を拡充し、高品質の製品を国際競争力のある価格で世界に送り出し、社会に貢献できるグローバル企業を目指しております。
企業活動のあらゆる面で「企業理念」に基づき、環境保全活動とグループガバナンスを積極的に推進するとともに、株主の皆様にとって「成長する楽しみが持てる企業」であり続けることに努めております。
半導体用マテリアル製品をはじめとする新素材および生産技術の開発に注力し、世界での市場シェアを高め、安定的な収益体質の企業集団を形成することを経営の基本方針としております。
当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
当社は、経営の基本方針に基づき、将来の事業展開に必要な設備投資などに備え、内部留保の充実により企業体
質の強化を図りながら、同時に株主の皆様に対する安定的な利益還元を継続して行うことを経営の重要施策の一つと考えております。

21

会社の現況

2020/07/03 16:01:49 / 20665472_株式会社フェローテックホールディングス_招集通知（Ｃ）

連結貸借対照表
科目(単位：千円)

第40期

2020年３月31日現在

資産の部
流動資産

71,451,642
23,709,139

受取手形及び売掛金

20,435,086

商品及び製品6,046,893

仕掛品

4,459,132

原材料及び貯蔵品

6,763,152

その他

11,641,000

貸倒引当金
有形固定資産△1,602,762
118,558,412
110,816,688

建物及び構築物

27,346,105

機械装置及び運搬具

30,113,013

工具器具備品7,021,774

土地

1,891,733

リース資産

5,550,558
38,893,503
500,031

のれん

25,521

その他

474,509

投資その他の資産

7,241,692

投資有価証券

2,991,518
26,721

長期貸付金

1,383,657

その他

2,886,301

貸倒引当金
資産合計

△46,506
190,010,054

46,942,566
17,649,285
18,547,939
10,831,985△86,644
1,452,638
39,094
1,548,784△135,239
73,381
1,679,192
50,147,779
190,010,054

監査報告繰延税金資産61,443,383
18,251,741
12,510,147
3,368,000
10,138,630
152,623586,948
1,049,139
15,386,153
78,418,891
19,282,000
3,734,976
29,439,887
2,788,292
1,100,992
649,60311,70065,278
139,543
12,644,183
8,562,432
139,862,275

計算書類

建設仮勘定
無形固定資産2020年３月31日現在

連結計算書類

固定資産

負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金
短期借入金
１年内償還予定の社債
１年内返済予定の長期借入金
リース債務
未払法人税等
賞与引当金
その他
固定負債
社債
転換社債型新株予約権付社債
長期借入金
リース債務
繰延税金負債
退職給付に係る負債
役員退職慰労引当金
訴訟損失引当金
資産除去債務長期設備関係未払金
その他
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金
資本剰余金
利益剰余金
自己株式
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金
為替換算調整勘定
退職給付に係る調整累計額
新株予約権
非支配株主持分
純資産合計
負債・純資産合計

第40期

事業報告

現金及び預金科目

開催ご通知

連結計算書類(記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。)

22

連結貸借対照表

2020/07/03 16:01:49 / 20665472_株式会社フェローテックホールディングス_招集通知（Ｃ）

連結損益計算書
科目
売上高
売上原価
売上総利益
販売費及び一般管理費
営業利益
営業外収益
受取利息
受取配当金
賃貸収入
持分法による投資利益
補助金収入
その他
営業外費用
支払利息
支払手数料
為替差損
その他
経常利益
特別利益
固定資産売却益
投資有価証券売却益
受取保険金
その他
特別損失
固定資産処分損
減損損失
災害による損失その他
税金等調整前当期純利益
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
当期純利益
非支配株主に帰属する当期純損失
親会社株主に帰属する当期純利益(記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。)

23

連結損益計算書

第40期(単位：千円)

2019年 4 月 1 日から
2020年 3 月31日まで

81,613,676
54,685,591
26,928,084
20,915,158
6,012,926
1,612,086
21,476
11,836
83,468420,421
802,849
272,033
3,361,227
1,316,217
57,966898,136
1,088,907
4,263,785
523,405
53,89342,760412,427
14,323
1,246,518
98,641
812,699
334,177
1,000
3,540,671
1,934,221△36,430
1,642,880
142,059
1,784,939

2020/07/03 16:01:49 / 20665472_株式会社フェローテックホールディングス_招集通知（Ｃ）

資本金

資本剰余金

17,611,151

18,345,266

新株の発行（新株予約権の行使）

20,452

20,452

譲渡制限付株式報酬

17,682

17,640

当連結会計年度期首残高

株主資本
利益剰余金

9,923,609(単位：千円)

自己株式

開催ご通知

連結株主資本等変動計算書 (2019年４月１日から2020年３月31日まで)

株主資本合計△86,644

45,793,383

当連結会計年度中の変動額

35,322

剰余金の配当△889,479△889,479

親会社株主に帰属する当期純利益

1,784,939

1,784,939

12,915

12,915

連結範囲の変動
連結子会社の増資による持分の増減

当連結会計年度中の変動額合計
当連結会計年度末残高

当連結会計年度期首残高

164,581

38,134

202,673

908,375－

1,149,183

17,649,285

18,547,939

10,831,985△86,644

46,942,566

その他有価証
券評価差額金122,212その他の包括利益累計額
為替換算
退職給付に係る その他の包括利益
調整勘定
調 整 累 計 額 累 計 額 合 計
3,707,298 △124,162
3,705,348

新株予約権

非支配株主
持
分

純資産合計

26,172

323,481

49,848,386

新株の発行（新株予約権の行使）

40,904

譲渡制限付株式報酬

35,322

剰余金の配当△889,479

親会社株主に帰属する当期純利益

1,784,939
12,915

連結範囲の変動

当連結会計年度中の変動額合計

当連結会計年度末残高

164,581△83,118 △2,158,514△11,077 △2,252,709

47,2081,355,711△849,789△83,118 △2,158,514
39,094
1,548,784△11,077 △2,252,709△135,239
1,452,638

47,20873,381

1,355,711
1,679,192

299,393
50,147,779

監査報告

連結子会社の増資による持分の増減

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額）

計算書類

当連結会計年度中の変動額

連結計算書類

株主資本以外の項目の連結会
計年度中の変動額（純額）

164,581

事業報告

40,904(記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。)

24

連結株主資本等変動計算書

2020/07/03 16:01:49 / 20665472_株式会社フェローテックホールディングス_招集通知（Ｃ）

計算書類
貸借対照表
科目
資産の部
流動資産

(単位：千円)

第40期

2020年３月31日現在

33,638,320

現金及び預金8,829,274

売掛金

12,175,592

商品

270,171
92,695

前払費用
短期貸付金

6,376,446

未収入金

4,763,025

未収消費税等

1,634,134

その他
貸倒引当金

240,015△743,035

固定資産

80,198,748

建物

611,474

有形固定資産2,012,712

構築物

5,561

機械装置

81,20837,643

工具器具備品土地

1,087,015

リース資産

189,808

無形固定資産106,779

特許権

69,062

電話加入権

5,197

ソフトウエア32,518

投資その他の資産

78,079,256

投資有価証券

363,443

関係会社株式

32,948,003

関係会社出資金35,382,516

長期貸付金

9,560,866

長期前払費用

162,771

その他
貸倒引当金
資産合計

235,085△573,430
113,837,068(記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。)

25

貸借対照表

科目
負債の部
流動負債
支払手形
買掛金
短期借入金
１年内償還予定の社債
１年内返済予定の長期借入金
リース債務
未払金
未払費用
未払法人税等
前受金
賞与引当金
その他
固定負債
社債
転換社債型新株予約権付社債
長期借入金
リース債務
繰延税金負債
退職給付引当金
資産除去債務
その他
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金
資本剰余金
資本準備金
その他資本剰余金
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
自己株式
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
新株予約権
純資産合計
負債・純資産合計

第40期

2020年３月31日現在

19,580,982
1,575,803
2,070,132
2,400,000
3,368,000
9,306,856
21,447
63,910213,63143,081
404,918
74,126
39,07447,057,801
19,282,000
3,734,976
23,549,020
173,905
23,465
108,982
24,147
161,304
66,638,783
47,078,988
17,649,285
18,012,140
16,354,170
1,657,970
11,504,206
11,504,206
11,504,206△86,644
45,91645,91673,38147,198,285
113,837,068

2020/07/03 16:01:49 / 20665472_株式会社フェローテックホールディングス_招集通知（Ｃ）(単位：千円)科目
営業収益
関係会社受取配当金

第40期

2019年 4 月 1 日から
2020年 3 月31日まで

7,652,450
5,725,278
1,927,172

営業費用

2,250,016

営業利益

5,402,433

営業外収益

718,108

受取利息

184,041

受取配当金

9,486
457,640
66,940933,897

支払利息

298,740

支払手数料

57,966

為替差損

38,265

貸倒引当金繰入額

242,034

その他

296,891

経常利益

5,186,644

特別利益

42,760

投資有価証券売却益
特別損失
固定資産処分損関係会社株式評価損
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
当期純利益

42,760166,19342
166,151
5,063,211
397,111△358

監査報告

税引前当期純利益

計算書類

その他
営業外費用

連結計算書類

貸倒引当金戻入額

事業報告

その他の営業収益

開催ご通知

損益計算書

4,666,457(記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。)

26

損益計算書

2020/07/03 16:01:49 / 20665472_株式会社フェローテックホールディングス_招集通知（Ｃ）

株主資本等変動計算書 (2019年４月１日から2020年３月31日まで)(単位：千円)

株主資本
資本剰余金
資本金

利益剰余金

その他利益
そ の 他 資本剰余金 剰 余 金 利益剰余金
資本準備金
資本剰余金 合計 繰越利益 合計剰 余 金

17,611,151

16,316,078

新株の発行（新株予約権の行使）

20,452

20,452

20,452

譲渡制限付株式報酬

17,682

17,64017,640

当事業年度期首残高

1,657,970

17,974,048

7,727,227

7,727,227

自己株式

株主資本
合
計

△86,644

43,225,783

事業年度中の変動額

40,90435,322

剰余金の配当△889,479△889,479△889,479

当期純利益

4,666,457

4,666,457

4,666,457

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額（純額）
事業年度中の変動額合計
当事業年度末残高

38,13438,092－

38,092

3,776,9783,776,978－3,853,204

17,649,285

16,354,170

1,657,970

18,012,140

11,504,206

11,504,206△86,644

47,078,988

評価・換算差額等
その他有価証券
評 価 差 額 金
当事業年度期首残高

122,212

評価・換算
差額等合計

122,212

新株予約権

26,172

純資産合計

43,374,168

事業年度中の変動額

40,904

新株の発行（新株予約権の行使）
譲渡制限付株式報酬

35,322

剰余金の配当△889,479

当期純利益

4,666,457

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額（純額）△76,296△76,296

47,208

事業年度中の変動額合計△76,296△76,296

47,2083,824,117

45,91645,91673,38147,198,285

当事業年度末残高(記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。)

27

株主資本等変動計算書△29,0872020/07/03 16:01:49 / 20665472_株式会社フェローテックホールディングス_招集通知（Ｃ）

開催ご通知

監査報告
連結計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書
株式会社
締

役

会

御中

EY新日本有限責任監査法人

東 京 事 務 所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士

花藤則保㊞

公認会計士

諸冨英之㊞

事業報告

取

２０２０年６月２９日

フェローテックホールディングス

監査意見
当監査法人は、会社法第４４４条第４項の規定に基づき、株式会社フェローテックホールディングスの２０１９年４月１日から２及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社フェロ
ーテックホールディングス及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

連結計算書類

０２０年３月３１日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任計算書類に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価
該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

監査報告

し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当28

連結会計監査報告

2020/07/03 16:01:49 / 20665472_株式会社フェローテックホールディングス_招集通知（Ｃ）

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかど
うかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・

不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・

連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・

経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注

記事項の妥当性を評価する。
・

経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企

業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・

連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・

連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以29

連結会計監査報告

上2020/07/03 16:01:49 / 20665472_株式会社フェローテックホールディングス_招集通知（Ｃ）

開催ご通知

計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書
株式会社
締

役

会

御中

EY新日本有限責任監査法人

東 京 事 務 所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士

花藤則保㊞

公認会計士

諸冨英之㊞

当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、株式会社フェローテックホールディングスの２０１９年４月１日
から２０２０年３月３１日までの第４０期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に

連結計算書類

監査意見

事業報告

取

２０２０年６月２９日

フェローテックホールディングス

係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人
従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算書類の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

監査報告

我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事

30

会計監査報告2020/07/03 16:01:49 / 20665472_株式会社フェローテックホールディングス_招集通知（Ｃ）

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、
不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・

不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・

経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注

記事項の妥当性を評価する。
・

経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。
監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・

計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以31

会計監査報告上2020/07/03 16:01:49 / 20665472_株式会社フェローテックホールディングス_招集通知（Ｃ）

開催ご通知

監査役会の監査報告
監

査

報

告

書

当監査役会は、2019年４月１日から2020年３月31日までの第40期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成し１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

事業報告

た監査報告書に基づき、審議の結果、監査役全員の一致した意見として、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

（１）監査役会は、当期の監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
（２）各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門、その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社を訪問して事業の実際を調査するとともに報告を受けました。
②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子

連結計算書類①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用
人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。なお、金融商品取引法上の財務報告に係る内部統制については、取締役等及びEY新日本有限責任監査法人から当該内部統制の評価及び監の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行なわれること

計算書類

査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務を確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書
及び連結注記表）について検討いたしました。

監査報告
32

監査役会の監査報告2020/07/03 16:01:49 / 20665472_株式会社フェローテックホールディングス_招集通知（Ｃ）

２．監査の結果（１）事業報告等の監査結果①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記
載内容及び取締役の職務の執行についても、財務報告に係る内部統制を含め、指摘すべき事項は認められませんが、今後とも内部統制システム及びその運用の継続的な改善が望まれます。
（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
（３）連結計算書類の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
2020年６月30日
株式会社フェローテックホールディングス
常勤社外監査役
社外監査役
監査役

監査役会

樋口隆昌 ㊞
藤本
豪 ㊞
吉田
勝 ㊞

以

33

監査役会の監査報告上2020/07/03 16:01:49 / 20665472_株式会社フェローテックホールディングス_招集通知（Ｃ）

MEMO
開催ご通知
事業報告
連結計算書類
計算書類
監査報告
34

メモ

2020/07/03 16:01:49 / 20665472_株式会社フェローテックホールディングス_招集通知（Ｃ）

株主総会継続会会場ご案内図
｜

会

場

｜

日本橋プラザビル

3階展示ホール

東京都中央区日本橋二丁目3番4号
大手町駅

呉服橋 みずほ信託銀行
永代
通

東西

交番

線

八重洲1

三井住友銀行大丸

日本橋
コレド日本橋コンビニ

日本橋プラザビル

B6

丸善

｜

交

通

｜

銀座
線
中央
通

八重洲中央口前

高島屋

・ＪＲ東京駅
八重洲北口から徒歩約5分
・東京メトロ銀座線、東西線、都営地下鉄浅草線「日本橋」駅
Ｂ3出口から徒歩約2分
ユニバーサルデザイン（UD）の考え方に基づき、より多くの人へ適切に情報を伝えられるよう配慮した
見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

裏表紙

日本
橋 都
駅
営
浅草
昭和 線
通

B3出口

日本
橋駅

東京駅

八重洲北口

橋駅

日本
橋駅

外堀
通

日本