財産目録

平成２７年 ３月３１日現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金 額（流動資産）
現金

手元保管

運転資金として預金

普通預金
常陽銀行泉町支店

運転資金として

641,000
74,227,952

普通預金
常陽銀行本店

運転資金として366,091

普通預金
みずほ銀行水戸支店

運転資金として44,301

普通預金
中央労働金庫水戸支店

運転資金として

29,310

普通預金
ゆうちょ銀行水戸支店

運転資金として1,388,814

定期預金
常陽銀行泉町支店

運用益を管理費の財源として使用
している

20,000,000

定期預金
水戸信用金庫本店

運用益を管理費の財源として使用
している

20,000,000

定期預金
中央労働金庫水戸支店

運用益を管理費の財源として使用
している

20,000,000

普通預金
筑波銀行水戸営業部

運用益を管理費の財源として使用
している

96,000普通預金
茨城県信用組合本店

運用益を管理費の財源として使用
している

860,500

普通預金
水戸信用金庫本店

運用益を管理費の財源として使用
している

20,124,350

茨城県信用組合本店（276回利付国債)

運用益を管理費の財源として使用
している

10,113,030

茨城県信用組合本店（277回利付国債）

運用益を管理費の財源として使用
している

10,152,280

茨城県信用組合本店（280回利付国債）

運用益を管理費の財源として使用
している

5,113,695

茨城県信用組合本店（280回利付国債）

運用益を管理費の財源として使用
している

10,227,390

茨城県信用組合本店（282回利付国債）

運用益を管理費の財源として使用
している

14,343,182

茨城県信用組合本店（283回利付国債）

運用益を管理費の財源として使用している

10,259,800

茨城県信用組合本店（282回利付国債）

運用益を管理費の財源として使用
している

30,735,390

水戸信用金庫本店（278回利付国債）

運用益を管理費の財源として使用
している

9,663,039

野村証券水戸支店（277回利付国債)

運用益を管理費の財源として使用
している

10,152,280

野村証券水戸支店（345回利付国債)

運用益を管理費の財源として使用
している

10,010,750

野村証券水戸支店（394回大阪府公募公債）

運用益を管理費の財源として使用
している

20,007,600

筑波銀行水戸営業部（120回利付国債）

運用益を管理費の財源として使用
している

40,160,040

助成金補助金収入

公益目的事業に係る助成金収入として73,449,000

売上金収入

公益目的事業に係る売上金収入として4,990,800

収益事業に係る売上金収入として466,769

運用基金
積立預金等

有価証券

未収金

（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

その他の収入その他の収入としてコンサートホール使用料

次年度公演に係るコンサートホー
ル使用料として機材保守料

顧客・チケットシステムに係る保守料金として

237,072

セキュリティソフト更新費

セキュリティソフトの更新費として42,556

クレジット手数料

次年度の公益目的事業売上に係るクレジット手数料として36,100

保険料

産業医・ワークショップ参加者保険料として

9,350

仮払金

国債経過利子

国債購入時の経過利子として4,328

立替金

雇用保険料

職員の雇用保険料として貯蔵品

オレンジカード

職員の出張等旅費支払資金として頒布用在庫品

書籍、図録

収益事業での販売用在庫として前払金

特定資産

その他の固定資産1,566,217
510,000

32,726
154,000
3,932,376
424,148,088

流動資産合計（固定資産）
基本財産

金 額

基本財産
積立預金等

定期預金
茨城県信用組合本店

運用益を管理費の財源として使用
している

60,000,000

定期預金
常陽銀行本店

運用益を管理費の財源として使用
している

40,000,000

定期預金
常陽銀行本店

退職給付引当金の引当資産として管理している

36,001,023

定期預金
常陽銀行泉町支店

退職給付引当金の引当資産として管理している

6,486,962

吉田秀和
芸術振興基金

普通預金
常陽銀行泉町支店

吉田秀和賞事業費への充当を指定して寄付を受けた財産を積み立てている資産である

2,547,321

建物附属設備つい立

公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である

85,330

車両運搬具

小型乗用自動車 6台

公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である

3,846,323

什器備品

レジスター 1台

公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である

1

タイムレコーダー １台

公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である

1

デジタルビデオカメラ 1台

公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である

1

スクリーン 2面

公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である

2

液晶テレビ 13台

公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である

13

額

公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である

1,894

DVDプレーヤー 1台

公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である

1,615

退職手当準備金

（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等使用目的等

金 額

エアコン 2基

公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である

91,139

音響調整卓 2台

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

2

プロジェクター 20台

公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である

3,559,370

照明用トラス 1台

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

1,092

脚立 1台

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

1,112

パーソナルコンピュータ 5台

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

99,040

衣装ケース 5台

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

5

ＤＡＴプレーヤー 1台

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

1

楽器ケース 9台

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

9

袖幕 6枚

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

6

オーケストラ台・補助台計13台

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

13

収納台車 1台

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

1,264

シンクロナイザー 1台

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

1

紙折り機 1台

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

1

シュレッダー 1台

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

1

空気清浄器 2台

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

2

舞台用マット 2枚

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

1

DVDコントローラー １台

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

1

調光卓 1台公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

1

照明機材、付属品 17台

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

31,541

指揮台ポスト、手すり 1式

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

3,195

大判プリンタ 1台

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

1

チューナー １台

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

1ミキサー 1台

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

21,480ＤVD

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

69,300

舞台照明用調光ユニット

公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である

132,181（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金 額

舞台照明用ワイヤレス装置

公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である

72,450

レッスンバー 1台

公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である

93,227

劇場サブスピーカーセット 1台

公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である

368,240

デジタル変調器 1台

公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である

402,500

ポータブルワイヤレスマイクセット
1台

公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である

86,580ズームレンズ 5本

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

583,242

ワイヤレスマイクシステム 1台

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

368,000

スチールデッキ 17台

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

3,251,560

ピアノ椅子 2脚

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

229,392

ヴァイオリン 4挺

公的目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

5,300,000

ヴィオラ 3挺

公的目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

3,100,000

映像作品（美の論理）公的目的保有財産であり、公益目的事業で使用している

3,000,000

ソフトウエアシステム開発費、コンピュータソフト 公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である

2,846,784

商標権

芸術館ロゴ、タワーロゴ

公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である

165,780

リース資産

コンピュータ、周辺機器、ソフトウエア

公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である

36,183,829

電話加入権

電話29台

公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である

1,738,184

敷金

吉沢倉庫敷金

公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である

160,000

210,931,014
635,079,102

固定資産合計
資産合計（流動負債）
未払金

3月取引分の未払額

施設の管理委託に係る未払金
音楽事業に係る未払金
演劇事業に係る未払金
美術事業に係る未払金
その他 臨時雇賃金等

短期リース債務

リース物件債務額

リース物件に係る次年度支払分の債務額

29,027,906
4,807,172
7,568,312
5,862,123
13,385,241
11,694,396（単位：円）
貸借対照表科目
前受金

預り金

場所・物量等

使用目的等

金 額

入場料収入

次年度の公益目的事業に係る入場料収入

広告掲載料収入

次年度の広告掲載料収入として600,000

所得税､市県民税所得税、市県民税納税のための預り金

2,964,454

社会保険料、雇用保険料社会保険料、雇用保険料のための預り金

37,258

その他 払戻入場料等

552,350

12,458,000

88,957,212

流動負債合計（固定負債）
長期リース債務

リース物件債務額

リース物件に係る次々年度以降支払分の債務額

24,489,433

退職給付引当金

職員に対するもの

職員に対する退職金の支払いに備えたものであり、公益目的事業、収益事業等、管理業務にまたがる共用負債である

61,205,700

固定負債合計85,695,133

負債合計

174,652,345

正味財産

460,426,757