財 務 諸 表 の 注 記
1.重要な会計方針
財務諸表の作成は、ＮＰＯ法人会計基準（2017年12月12日 ＮＰＯ法人会計基準協議会）によっています。
（1）消費税等の会計処理
消費税等は税込経理により処理しています。
（2）固定資産の減価償却方法
法人税法の規定に基づき、建物および建物付属設備は定額法、器具及び備品は定率法で償却をしています。
(3)貸借対照表の作成要領
過年度は内部取引を資産および負債へ同額ずつ、また収益および費用へ同額ずつ計上していたが、一昨年度より当該内部取引は相殺消去したうえで、貸借対照表、活動計算書を作成するものと変更しています。
尚、この変更により当期正味財産増減額への影響はありません。
2.事業別損益の状況
事業別損益の状況は以下の通りです。
（単位：円）

科目

高松ひろば(本体事業)

高松ひろば(感染拡大防止事業)

高松ひろば(ICT化推進事業)

坂出ひろば(感染拡大防止事業)

坂出ひろば(本体事業)

香西ひろば(感染拡大防止事業)

香西ひろば(本体事業)

香西ひろば(ICT化推進事業)

高松ｺｰﾃﾞｨ
(感染拡大防止事業)

高松ｺｰﾃﾞｨ
(本体事業)

高松ｺｰﾃﾞｨ
(ICT化推進事業)

まろっ子ひろば(本体事業)

まろっこひろば(感染拡大防止事業)

まろっ子ｺｰﾃﾞｨ(本体事業)

まろっ子ｺｰﾃﾞｨ
高松市 子育て香川県 地域子 香川県 縁結び 放課後児童支援 香川県「ｲｸｹﾝ香
ひとり親家庭等
まろっ子一時預 まろっ子ﾌｪｽﾃｨ
高松市 乳幼児と さかいでハンド
女性が輝く職場 子育てﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 女性ﾘｰﾀﾞｰ養成 ﾄﾞｺﾓ市民活動団
讃岐おもちゃ美術 子育て環境改善(感染拡大防止
まろっ子事務局 支援総合情報発
育て支援員人材 から子育てまで 員認定資格研修 川」たまご育て事
子育て支援総合りﾊﾞﾙのふれあい事業
グック事業
づくり支援事業 の協働発行事業
事業
体助成事業
館部事業
事業)
信事業
養成事業
美容-eki事業
事業
業
情報発信事業

事業部門計管理部門

内部取引消去合計

Ⅰ経常収益
1.受取会費300,000

3.受取補助金等
4.事業収益8,398,000

1,228,400

34,9808,398,000

1,361,250

40,849,967

24,1688,422,168

1,228,400

34,98038,957
8,436,957

7,016
1,368,266

484,534
37,873,320

7,621,362
49,899,493

4,125,000
12,414,757

7,159,397

913,550
9,916,000

872,000

32,7808,686,000

300,000

34,9808,575,000

300,000

7,782,000

300,000

3,706,400

300,000

6,236,000

948,200

340,000

660,000

8,738,000

977,000

1,711,000

3,055,000

2,400,000

5,975,200

1,200,000

41,936
9,957,936

872,000

32,78024
8,686,024

300,000

34,980322
8,575,322

300,000

18,7927,800,792

300,000

113
3,706,513

26,889326,889

69,3406,305,340

686
948,886

4,110
344,110660,000

3,169
8,741,169

4,758
981,75869
1,711,069

887
3,055,887

36,1452,436,145

5,975,200

9,064
1,209,064

200,000
1,228,164

3,354,060
1,000,000
33,034,726

2.受取寄付金

5.負担金収入
6.その他収益
経常収益計

300,000

163
913,713200,000
4,582,224
2,213,550
166,350,883
08,392,504
181,739,161△ 23,765,124

0△ 7,601,298△ 31,366,422

Ⅱ経常費用（1）人件費
役員報酬
給料手当4,350,166

4,531,895

5,585,552

4,288,953

5,121,203

5,329,385

2,909,425

2,300,670

165,924

99,540200,300

116,850

152,584

80,31048,00019,055330,000

人件費
諸手当

198,000

3,200,000

675,000

300,000

132,000
451,418

賞与

176,600
593,000

退職金

1,761,210
18,752,385

268,9905,959,291
14,157,278

2,983,721
55,604512,220
1,296,280

13,286

11,827,139
49,500785,228

562,650

229,287

5,383,220
993,220
114,140
54,6503,529,280

福利厚生費
法定福利費
人件費計

361,447
4,877,537

00

375,597
5,007,032

0422,867
6,208,719

00508,179
4,913,982

00599,652
5,873,4390686,076
6,095,771

0382,362
3,339,787

0363,5392,683,264

11,334

1,200
206,919

330,000

198,000

03,200,000

0675,000

00

111,780
33,25028,04814,74822,55021,44072,37725,49879,27044,83051,08700

300,000

1,616

40,0503,286
34,22941,70022,05035,293132,000

4,125,000
53,991,403
4,835,000
1,510,581
593,000
0268,990
11,420,220
76,744,194

8,250,000
2,286,044△ 4,125,000△ 4,835,000

81,000169,000
3,585
640,336
11,429,965△ 5,460,929△ 14,420,929（2）その他経費
旅費交通費
通信運搬費

47,640141,347

110,480
91,20859,120103,719

170,984
102,593

1,500
40,00841,802
24,320110

消耗什器備品費
事務用消耗品費

100,124
115,048
150,151576,675

299,670

34,980294,275

300,000

627,623300,000

32,780586,383

294,310

34,980767,602

300,000

223,634

283,708

222,746

159,084

442,332

22,576

広告宣伝費

928,400

修繕費
印刷製本費
賃借料
保険料

458,700

220,000

10,533
1,220,290
503
1,732,946
688,84462,825330,000

198,000

406,26021,260
103,720

59,3904,340
55,57080,30036,070275,000
151,633

81,640213,257

762,000
221,468

420,000
59,089395,000

572,000

25,08023,40030,28034,44032,0004,400
146,000

諸謝金

200

租税公課

6,000
26,075

43,133

2,095,500

会議費
地代家賃

972,000

1,332,000

960,000

972,000
354,200

業務委託費

60,000959,01575,900286,000
341,100

制作費

550,770

運営管理費

205,700
835,000

488,000
132,000

82,5002,101,500

43,590972,000

3,877,754

25,300565,000

198,000
462,000

133,570
805,880△ 1,807,593
67,7104,497,460
76,083296,253

1,271,160
3,356,815
88,850

施設充実費
水道光熱費
諸会費

203,7369,000

356,1219,000

123,291
9,000

215,549

29,311
9,000

122,190

89,980245,520275,170

100,270

903,336

693,343

182,325
422,115130,000

192,947
173,160

115,300
14,3628,756,638
1,821,143

47,746
944,922

支払手数料
研修費208,358

2,750

50,000

交際費
寄付金
減価償却額
雑費
本部経費
その他経費計
経常費用計
当期経常増減額

366,963
1,080,000
3,544,631
8,422,168
0330
1,228,400
1,228,400
00034,98034,980043,461
1,080,000
3,429,925
8,436,957000300,000
300,0000

270,664
1,320,000
3,749,217
9,957,9360872,000
872,000
0000

32,78032,7800249,363
1,200,000
3,772,042
8,686,0240

5,690
300,000
300,000
000034,98034,980045,552
1,320,000
2,701,883
8,575,322
000

16,29233,330102,071

300,000
300,000
0

6,707
1,200,000
1,705,021
7,800,792
0

326,889
326,889
037,979960,000
3,700,781
6,384,045△ 78,705

300,000
300,000
0366,726
3,706,513
0

0

0

00

45,540618,886
948,886
00△ 78,705

082523,330

22,770

5,830

2,695

4,510

330

2,200

3,300

330

146,110344,1100660,000
660,000
0

5,541,169
8,741,169
0981,758
981,758
0

1,036,069
1,711,069
0

3,055,887
3,055,887
02,436,145
2,436,145
0

5,975,200
5,975,200
01,209,064
1,209,064
0613,713913,7130

1,236,266
1,368,266
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

00

他会計振替額
当期正味財産増減額

3.固定資産の増減内訳
科目
期首取得価額建物
470,000
建物付属設備
器具及び備品
一括償却資産無形固定資産1,620,000
繰延資産
11,000,000

4.借入金の増減内訳
科目
長期借入金

（単位：円）

取得17,350,773
11,340,741
2,257,051

減少

期末取得価額 減価償却累計額 期末帳簿価額

470,000 △ 51,700
17,350,773 △ 3,085,435
11,340,741 △ 4,257,599
2,257,051 △ 752,350
1,620,000 △ 1,620,000
11,000,000 △ 4,400,000（単位：円）

期首残高
33,320,000

当期借入

5.役員及びその近親者との取引の内容
財務諸表に計上 内役員及び近科目された金額
親者との取引
(活動計算書)事業費
給料手当
53,991,403
4,630,096(活動計算書)管理費
給料手当
2,286,044
531,250
活動計算書計56,277,447
5,161,346

当期返済
期末残高
4,008,000 29,312,000

418,300
14,265,338
7,083,142
1,504,701
06,600,000

30,851,845 19,111,833
49,604,230 33,269,111△ 11,730,910 16,630,382
2,000,000 △ 2,000,000△ 9,730,910

14,630,382

4,239,299
2,459,067
352,168
18,429,011
1,256,200
1,500,400
8,449,915
2,874,520
397,813
4,679,116
3,125,386
67,71010,064,620
4,822,013
1,714,193
9,837,124
02,707,012
458,1150
1,532,485
187,52208,804,384
4,056,127
8,160,000
100,174,200
176,918,394
4,820,767
04,820,767

512,220
238,979
84,189△ 11,500△ 85,253△ 13,286△ 517,000△ 20,000
1,628,755△ 377,000△ 1,403,499
28,315
141,240
417,945△ 576,000△ 9,837,124
20,258129,257
5,000

3,206,158
14,636,123△ 14,636,123△ 69,831△ 8,160,000△ 21,070,493△ 35,491,422
4,125,000△ 14,636,123

4,125,000

200,000
4,582,224
2,213,550
142,585,759
0791,206
150,372,739
008,250,000
56,277,447
0
1,591,581
762,000
0272,575
6,599,627
73,753,230
0
4,740,019
2,698,046
266,915
18,499,914
739,200
1,500,400
8,449,915
2,854,520
2,026,568
4,302,116
1,721,88796,025
10,205,860
5,239,958
1,138,193
002,727,270
458,1150
1,532,485
316,779
5,000
8,804,384
3,986,296
082,309,865
156,063,095△ 5,690,356
0△ 5,690,356