資金収支計算書(自) 令和2年04月01日(至) 令和3年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

小美玉市社会福祉協議会

1 /4（単位：円）勘 定 科 目＜事業活動による収支＜収入

予 算(A)

決 算(B)

11,089,000
9,474,000
65,0001,550,000
1,120,000
1,120,000
1,120,000
0106,159,000
0092,522,000
92,522,000
107,000
107,000
13,530,000
9,931,000
3,599,000
109,095,000
101,174,000
101,174,000
7,921,000
7,921,000
502,000
502,000
108,209,000
745,000
15,986,000
216,000
1,576,000
14,597,000
14,597,000
726,000
676,000
73,687,000
141,000
141,000
141,000
70,918,000
43,471,000
34,867,000
3,825,000
4,354,000
425,000

10,614,000
9,084,000
86,0001,444,000
1,128,709
928,709928,709200,000
108,083,874
2,187,000
2,187,000
92,522,000
92,522,000
699,720
699,720
12,675,154
9,931,896
2,743,258
102,317,300
94,574,700
94,574,700
7,742,600
7,742,600
283,768
283,768
92,072,889
39,1008,247,200
160,835
1,453,150
7,711,648
7,711,648
773,956
073,687,000
37,53037,53037,53067,842,614
40,806,404
36,902,546
0
3,511,872
391,986

差 異(A‑B)

＞

＞

会費収入
世帯会費収入
個人会費収入法人・団体会費収入
寄附金収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
県補助金収入市区町村補助金収入
市補助金収入その他の補助金収入
その他の補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
市受託金収入
都道府県社協受託金収入
県社協受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
賃貸料収入
手数料収入
売上金収入
売上金収入
作業収入
協賛金収入
指定管理料収入
負担金収入
負担金収入
負担金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)475,000
390,000△21,000
106,000△8,709191,291
191,291△200,000△1,924,874△2,187,000△2,187,000
00△592,720△592,720
854,846△896
855,742
6,777,700
6,599,300
6,599,300
178,400
178,400
218,232
218,232
16,136,111
705,900
7,738,800
55,165
122,850
6,885,352
6,885,352△47,956
676,000
0
103,470
103,470
103,470
3,075,386
2,664,596△2,035,546
3,825,000
842,128
33,014

備 考

資金収支計算書(自) 令和2年04月01日(至) 令和3年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

小美玉市社会福祉協議会

2 /

4（単位：円）勘 定 科 目居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
その他の事業収入
受託事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
サービス利用計画作成費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
受託事業収入受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入雑収入
退職手当積立基金預け金差益
雑収入
事業活動収入計(1)＜支出

予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

25,567,000
24,843,000
724,000
724,000
724,000
1,152,000
1,152,000
4,000
4,000
14,069,000
13,661,000
6,654,000
7,007,000
90,000318,000
318,000
33,00033,00033,0001,143,000
16,0001,127,000
1,022,000
105,000
422,478,000

25,348,910
24,495,150
853,760
474,100
474,100
1,213,200
1,213,200
0011,857,269
11,015,905
4,213,855
6,802,050
42,184
799,180
799,180
9,575
9,575
9,575
1,666,996
0
1,666,996
1,305,360
361,636395,914,524

218,090
347,850△129,760
249,900
249,900△61,200△61,200
4,000
4,000
2,211,731
2,645,095
2,440,145
204,950
47,816△481,180△481,180
23,42523,42523,425△523,996
16,000△539,996△283,360△256,636
26,563,476

298,628,000
360,000
127,063,000
127,063,000
44,074,000
82,332,000
82,332,000
7,795,000
37,004,000
82,963,000
10,190,000
10,190,000
200,000
24,000738,000
5,249,000
28,371,000
7,927,000
11,015,000
3,201,000

280,689,691
360,000
119,715,083
119,715,083
37,987,202
79,201,154
79,201,154
7,794,480
35,631,772
61,668,550
3,141,525
3,141,525
144,650
21,483
253,967
4,212,950
24,241,259
3,557,670
10,648,105
2,794,640

17,938,309
0
7,347,917
7,347,917
6,086,798
3,130,846
3,130,846
520
1,372,228
21,294,450
7,048,475
7,048,475
55,3502,517
484,033
1,036,050
4,129,741
4,369,330
366,895
406,360＞

人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出

備 考

資金収支計算書(自) 令和2年04月01日(至) 令和3年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

小美玉市社会福祉協議会

3 /4（単位：円）

勘 定 科 目
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出
諸謝金費支出
指定福祉推進費支出
指定福祉推進費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
売上原価支出
期首商品棚卸高（又は期首製品棚卸高）
当期商品仕入高
当期商品仕入高
期末商品棚卸高(又は期末製品棚卸高)(△)
貸付事業支出
貸付金支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
その他の支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)

予 算(A)

決 算(B)

3,926,000
186,000
10,504,000
312,000
1,120,000
1,120,000
64,264,000
861,000
532,000
394,000
32,0001,609,000
3,362,000
312,000
7,000
4,625,000
4,941,000
22,00022,0001,683,000
31,241,000
826,000
1,211,000
5,013,000
4,962,000
2,039,000
118,000
374,000
100,000
5,557,000
239,000
5,318,000
5,318,0000265,000
265,000
5,228,000
5,228,000
5,228,000
436,000
436,000
436,000
6,000
6,000
6,000
457,347,000

3,645,031
25,0007,975,009
106,592
900,669
900,669
56,845,106
815,771
461,599
285,000
12,902
1,554,104
2,534,044
209,6020
3,723,776
4,084,788
001,624,002
29,476,489
700,898
1,192,463
4,970,082
2,887,200
1,882,446
65,000364,500440
4,050,267
238,219
4,096,909
4,096,909△284,861
264,768
264,768
4,422,000
4,422,000
4,422,000
64,00064,00064,000
5,515
5,515
5,515
408,009,897

差 異(A‑B)
280,969
161,000
2,528,991
205,408219,331219,3317,418,894
45,22970,401109,000
19,09854,896
827,956
102,398
7,000
901,224856,21222,00022,00058,9981,764,511
125,10218,53742,9182,074,800
156,554
53,0009,500
99,5601,506,733
781
1,221,091
1,221,091
284,861232
232
806,000
806,000
806,000
372,000
372,000
372,000
485
485
485
49,337,103

備 考資金収支計算書(自) 令和2年04月01日(至) 令和3年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

小美玉市社会福祉協議会

4 /

4（単位：円）勘 定 科 目事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支＜収入

支出

器具及び備品取得支出

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収支
収入△22,773,627

0

0

0

476,000
476,000
476,000△476,000

474,528474,528474,528△474,528

1,472
1,472
1,472
△1,472563,000
563,000
563,000
6,472,000
6,472,000
7,035,000

2,387
2,387
2,387
6,489,120
6,489,120
6,491,507

560,613560,613560,613△17,120△17,120
543,493

5,000
0
0
5,000
5,000
0
0
12,058,000
12,058,000
12,063,000△5,028,000
3,384,000△43,757,000
43,757,000
0

7,576
632
632
6,588
6,588
356
356
11,769,720
11,769,720
11,777,296△5,285,789
0△17,855,690
103,423,494
85,567,804△2,576△632△632△1,588△1,588△356△356
288,280
288,280
285,704
257,789
3,384,000△25,901,310△59,666,494△85,567,804＞

福祉作業所積立資産取崩収入
福祉作業所積立資産取崩収入
その他の活動による収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)支出△12,095,373＞

積立資産取崩収入＜△34,869,000

備 考＞

施設整備等支出計(5)＜差 異(A‑B)＞

固定資産取得支出＜決 算(B)＞

施設整備等収入計(4)＜予 算(A)＞

積立資産支出
福祉作業所積立資産支出
福祉作業所積立資産支出
福祉振興積立資産支出
福祉振興積立資産支出
善意銀行積立資産支出
善意銀行積立資産支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)