第一号第四様式
福寿園みなみ野拠点区分 資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
食費収入(一般)
食費収入(特定)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)収その他の利用料収入
入その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入その他の事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出事
退職給付支出業
法定福利費支出
活事業費支出動
給食費支出に介護用品費支出
よ医薬品費支出る
保健衛生費支出
収
教養娯楽費支出支
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
支事務消耗品費支出
出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
法務労務会計委託費支出
医事委託費支出
宿直警備委託費支出
清掃洗濯ｺﾞﾐ処理委託費支出
その他の委託費支出

予算(A)553,820,000
391,175,000
349,075,000
42,100,000
13,972,000
12,400,000
12,400,000
1,572,000
1,572,000
140,660,000
2,100,000
37,300,000
18,900,000
60,800,000
21,000,000
560,000
8,013,000
6,938,000
75,0001,000,000
1,534
1,534
1,534
2,110,000
215,000
8,000
2,760,000
10,0002,400,000
350,000350,000
558,914,534
351,860,000
218,700,000
21,780,000
56,580,000
13,300,000
1,000,000
40,500,000
74,348,350
28,800,000
7,610,000
27,0008,940,000
1,730,000
1,930,000
20,179,500
3,440,000
913,850
648,000
130,000
52,870,000
2,800,000
510,000
150,000
500,000
1,000,000
160,000
200,000
1,120,000
400,000
37,620,000
2,050,000
3,590,000
1,805,000
26,740,000
3,435,000

決算(B)
554,410,109
391,109,073
348,964,753
42,144,320
12,999,118
11,361,771
11,361,771
1,637,347
1,637,347
143,231,834
1,943,990
37,481,910
19,517,874
61,190,010
22,524,960
573,090
7,070,084
6,970,862
97,6881,534
0002,135,548
215,000
6,864
2,784,790
10,0002,600,150
174,640
174,640
559,552,311
352,533,662
219,374,029
21,774,200
57,262,435
13,408,095
350,500
40,364,403
74,641,866
28,007,896
7,301,014
23,0858,600,445
1,602,406
1,931,691
21,976,980
3,551,247
913,850
620,442
112,81050,359,431
1,784,835
432,541
123,991
489,837
988,692
71,379177,509
1,102,129
150,950
38,204,822
1,858,800
3,585,588
1,938,406
26,843,415
3,978,613

差異(A)-(B)△ 590,109
65,927110,247△ 44,320
972,882
1,038,229
1,038,229△ 65,347△ 65,347△ 2,571,834
156,010△ 181,910△ 617,874△ 390,010△ 1,524,960△ 13,090
942,916△ 32,862△ 22,688
998,466
1,534
1,534
1,534
△ 25,548
01,136△ 24,790
0△ 200,150
175,360
175,360△ 637,777△ 673,662△ 674,029
5,800△ 682,435△ 108,095
649,500
135,597△ 293,516
792,104
308,986
3,915
339,555
127,594△ 1,691△ 1,797,480△ 111,247
0
27,55817,1902,510,569
1,015,165
77,45926,009
10,163
11,30888,621
22,491
17,871
249,050△ 584,822
191,200
4,412△ 133,406△ 103,415△ 543,613

備考手数料支出賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
施
車輌運搬具売却収入
設収
整入
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支
建物附属設備取得支出(基本財産)
る出器具及び備品取得支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そその他の活動による収入の長期前払費用返還金収入
収他
入の活
その他の活動収入計(7)動積立資産支出に施設･整備等積立資産支出
支よその他の活動による支出
出る
その他活動による支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)500,000
520,000
3,160,000
260,000
2,600,000
310,000
560,000
500,000
500,000
4,800,000
2,800,000
2,750,000
50,00050,000486,678,350
72,236,184
781,850
781,850454,839
512,6882,268,000
226,050
2,356,721
232,308
418,900
363,240
363,240
4,677,603
2,551,784
2,526,784
25,00025,000484,764,346
74,787,965
781,850
781,850

45,161
7,312892,000
33,950243,279
77,692
141,100
136,760
136,760
122,397248,216
223,216
25,00025,0001,914,004△ 2,551,781
00781,850
44,247,603
1,140,400
140,400
1,000,000
45,388,003△ 44,606,153
300,000
300,000

781,850
44,370,000
594,000
140,400
453,600
44,964,000△ 44,182,150
447,495
447,495

0△ 122,397
546,400
0546,400
424,003△ 424,003△ 147,495△ 147,495

300,000

447,495
10,000,000
10,000,000△ 147,495△ 10,000,000△ 10,000,000
300,000
300,000△ 9,700,000
9,552,505

300,000
300,000
300,000
0

10,000,000△ 9,552,505―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)27,630,031

21,053,310

6,576,721

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)351,556,779
379,186,810

351,556,779
372,610,089

06,576,721