平成２9 年度 決算報告
平成２９年度損益計算書（正味財産増減報告書）（単位：円）（平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで）
科目

29年 度

28年 度

増減

① 会費収入11,030,000

12,090,000-1,060,000② 収益事業収入

34,817,138

46,829,650-12,012,512③ 協賛金収入520,000

430,000

90,000

・受取利息

4,383

4,491

-108

・雑収入

333,000

261,584

71,416

46,704,521

59,615,725-12,911,204

・会議費

373,826

385,537-11,711

・旅費交通費615,304

543,658

71,646

・講演会費

1,280,334

713,237

567,097

307,834

357,292-49,458

11,863,516

23,221,475-11,357,959

14,440,814

25,221,199-10,780,385

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益

④ 雑収入

経常収益計
（２）経常費用①事業費支出・謝金・収益事業費
事業費計②管理費支出・役員報酬7,400,000

7,400,000

0

・給料手当

9,333,900

11,749,210-2,415,310

・福利厚生費3,385,456

4,397,894-1,012,438

・会議費

68,37247,85020,522・旅費交通費141,515

453,445-311,930

・通信運輸費900,434

918,620-18,186

・什器備品費000・消耗品費

690,009

1,492,485-802,476

・貸借費

2,185,964

2,107,290

78,674744,009713,065

30,944・光熱水道・共益費
・租税公課

1,620,9501,737,250-116,300・雑費

392,513463,059-70,546・減価償却費14,5090

14,509

管理費計26,877,631

31,480,168-4,602,537

経常費用計

41,318,445

56,701,367-15,382,922

当期経常増減額

5,386,076

2,914,358

2,471,718

1

科目

29年 度

２．経常外増減の部（１）経常外収益① 固定資産売却益
経常収益計

28 年 度

増減

0000

00

（２）経常外費用①

事業推進安定基金支出

0

経常費用計

0

当期経常外増減額000

当期一般正味財産増減額

5,386,076

2,914,358

2,471,718

一般正味財産期首残高

36,064,731

33,150,373

2,914,358

一般正味財産期末残高

41,450,807

36,064,731

5,386,076

・土地受贈益000

当期指定正味財産増減額

000

指定正味財産期首残高000

指定正味財産期末残高

000

41,450,807

36,064,731

5,386,076

Ⅱ 指定正味財産増減の部①固定資産受贈益

Ⅲ 正味財産期末残高2平成２９年度 損益計算書（正味財産増減計算書）事業別区分内訳表（単位：円）（平成２９年４月１日 から 平成３０年３月３１日 まで）
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
1 経常増減の部（１）経常収益①会費収入②収益事業収入③協賛金収入⑤雑収入
・受取利息・雑収入
経常収入計（２）経常費用①事業支出
・会議費
・旅費交通費
・講演会費
・調査研究費・収益事業費・人材育成経費・謝金
事業費計②管理費支出・役員報酬
・給料手当
・福利厚生費
・会議費
・旅費交通費・通信運搬費・消耗品費
・賃貸費
・光熱水費・共益費
・租税公課・雑費
・減価償却費
管理費計
経常費用計
当期経常増減額
2 経常外増減の部（１）経常外収益・敷金戻り収入
経常外収益計（２）経常外経費
・敷金支出
・固定除却損・退職給与引当資産取得支出
・雑支出
経常外経費計
当期経常外増減額
当期正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高継１実施事業等会計継２

地域情報化普及啓発

その他事業会計

小計

人材育成

法人会計

合計

000000000000000000000

034,817,138
520,000
00035,337,138

11,030,000
0004,383
333,000
11,367,383

11,030,000
34,817,138
520,000

00106,543
0000106,543

00
109,6640000109,66400216,207000
0216,2070615,304
1,064,1270
11,863,516
0
307,834
13,850,781

373,826000000
373,826

373,826
615,304
1,280,334
0
11,863,516
0
307,834
14,440,814

1,616,900
1,064,065
643,2370072,71055,718
176,51760,0790
31,69503,720,920
3,827,463-3,827,463

1,054,500
709,376
402,0230029,93922,943
72,68324,7380
13,0510
2,329,254
2,438,918-2,438,918

2,671,400
1,773,441
1,045,260
00102,649
78,661
249,200
84,817044,7460
6,050,174
6,266,381-6,266,381

4,358,600
7,093,764
2,170,924
00752,763
576,848
1,827,466
621,9920
328,141
0
17,730,496
31,581,277
3,755,861

370,000
466,695
169,273
68,372
141,51545,02234,500109,298
37,2001,620,950
19,626
14,5093,096,960
3,470,786
7,896,597

7,400,000
9,333,900
3,385,456
68,372
141,515
900,434
690,009
2,185,964
744,0091,620,950
392,513
14,50926,877,631
41,318,445
5,386,076

000000000
0

00

0
0
00
0
0-3,827,463

00
0
0
0
0-2,438,918

0
0
0
0
0
0-6,266,381

0
0
0
00
0
3,755,861

00
0
0
0
0
7,896,597

0
0
0
0
0
0
5,386,076
36,064,731
41,450,807

4,383
333,000
46,704,521

00041,450,807

3

収

支計

算

書

（平成２９年４月１日 から 平成３０年３月３１日 まで） （単位：円）
科

目

予 算 額

決算額

増減Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入① 会費収入12,000,000

11,030,000-970,000② 収益事業収入

17,300,000

34,817,138

17,517,138③ 協賛金収入

530,000

520,000-10,000

・受取利息

5,000

4,383

-617

・雑収入

300,000

333,000

33,00030,135,000

46,704,521

16,569,521

・役員報酬7,400,000

7,400,000

0

・給料手当

9,400,000

9,333,900-66,100

・福利厚生費3,300,000

3,385,456

85,456・会議費

65,00068,3723,372

・旅費交通費250,000

141,515-108,485

・通信運輸費1,000,000

900,434-99,566・消耗品費

100,000

690,009590,009・貸借費

2,200,000

2,185,964-14,036750,000

744,009-5,991

1,345,000

1,620,950

275,950

200,000

392,513

192,5130

14,50914,509・会議費

750,000

373,826-376,174

・旅費交通費200,000

615,304

415,304

・講演会費

1,350,000

1,280,334-69,666

・収益事業費4,975,000

11,863,516

6,888,516

350,000

307,834-42,166

事業活動支出計（B）

33,635,000

41,318,445

7,683,445

事業活動収支差額（A）－（B）＝（C）-3,500,000

5,386,076

8,886,076④ 雑収入

事業活動収入計（A）
２．事業活動支出①管理費支出・光熱水道・共益費
・租税公課・雑費
・減価償却費②事業費支出

・謝金

4科目

予 算 額

決 算 額

増減

Ⅱ 投資活動収支の部１．投資活動収入①特定資産取崩収入・事業推進安定基金取崩収入

0000000000

4,290

4,290

00000000

投資活動支出（E）

04,2904,290

投資活動収支差額（Ｄ）－（E）＝（F）

0-4,290-4,290000000・固定資産充当額取崩収入②敷金・保証金戻り収入
・敷金戻り収入
投資活動収入（D）
２．投資活動支出①特定資産取得支出
・事業推進安定基金支出②固定資産取得支出
・固定資産充当額支出・貸し倒れ引当金・固定資産除却損

Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入①借入金収入・短期借入金収入
財務活動収入計（G）
２．財務活動支出・雑支出0

財務活動支出計（H）

000

財務活動収支差額（G）－（H）＝（I）

000000000

当 期 収 支 差 額 （C ）＋（F）＋（I）＋（K）-3,500,000

5,381,786

8,881,786

前期

繰15,791,763

15,791,763

0

次期

繰12,291,763

21,173,549

8,881,786

Ⅳ 予備費支出・予備費(J)
予備費支出計（K）

越越

収

支収

差額

(L)

支差

額

( (L)+(A)+(D)+(G) ) - ( (B)+(E)+(H)+(J) )

5

貸借対

照表

（平成３０年３月３１日）（単位：円）
科目

当 年 度

前 年 度

増減

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現 金 ・ 預 金 ・ そ の 他 金 券
未収金
前払金
仮払金
立替金

1,173,451
25,101,158
276,560
329,846

7,802,182
16,156,440
265,670026,989-6,628,731
8,944,718
10,890329,846-26,989

流 動 資 産 合 計

26,881,015

24,251,281

2,629,734

事業推 進安 定化 基金

20,277,258

20,272,968

4,290

特 定 資 産 合 計

20,277,258

20,272,968

4,290

品
権
金

333,700
182,300
551,7601
182,300
551,760

333,69900

そ の 他 固定 資産 合計

1,067,760

734,061

333,699

固 定 資 産 合 計

21,345,018

21,007,029

337,989

資計

48,226,033

45,258,310

2,967,723

金金
金

6,234,097
0541,129

8,983,656
0
209,923-2,749,559
0
331,206流 動 負 債 合 計

6,775,226

9,193,579-2,418,353

退 職 給 付 引 当 金000

固 定 負 債 合 計0006,775,226

9,193,579-2,418,353

事 業 推 進 安 定 化 基 金 積 立 金
固 定 資 産 充 当 額
次 期 繰 越 金

20,277,258
021,173,549

20,272,968
15,791,763

4,290
0
5,381,786

正 味 財 産 合 計
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計

41,450,807
48,226,033

36,064,731
45,258,310

5,386,076
2,967,723

２ 固定資産(１）特定資産(２）その他固定資産
什電敷器備
話 加 入産合Ⅱ 負債の部
１ 流動負債未仮預払
受り

２ 固定負債

負債合計

Ⅲ 正味財産の部

6

貸借 対照表

事業別内訳表（単位：円）（平成３０年３月３１日）
科

目

実施事業等会計

その他会計

法人会計

合計

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現 金 ・ 預 金 ・ そ の 他 金 券
未収
金
前払
金
仮払
金
立替
金

176,0180000293,363
24,901,158
10,000329,8460704,071
200,000
266,56000

1,173,451
25,101,158
276,560
329,8460流 動 資 産 合 計

176,018

25,534,367

1,170,631

26,881,015

退職給付引当預金
事業推 進安 定化 基金

011,871,806

08,401,163

04,290020,277,258

特 定 資 産 合 計

11,871,806

8,401,163

4,290

20,277,258

品
権金

0
43,296
157,2520
129,889
366,920

333,700
9,115
27,588

333,700
182,300
551,760

そ の 他 固定 資産 合計

200,548496,809

370,403

1,067,760

固 定 資 産 合 計

12,072,354

8,897,972

374,693

21,345,018

資計

12,248,371

34,432,338

1,545,324

48,226,033

金
金
金

0
0
154,2223,470,040
0359,851

2,764,057
0
27,056

6,234,097
0541,129流 動 負 債 合 計

154,2223,829,891

2,791,113

6,775,226

退 職 給 付 引 当 金0000

固 定 負 債 合 計

0000

154,2223,829,891

2,791,113

6,775,226

事 業 推 進 安 定 化 基 金 積 立 金
固 定 資 産 充 当 額
次 期 繰 越 金

10,447,978
01,646,171

9,824,990
020,777,457

4,290
0-1,250,080

20,277,258
0
21,173,549

正 味 財 産 合 計
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計

12,094,149
12,248,371

30,602,447
34,432,338-1,245,790
1,545,324

41,450,807
48,226,033

２ 固定資産(１）特定資産(２）その他固定資産
什電敷器
備
話 加 入産合Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未仮預払受り２ 固定負債

負債合計

Ⅲ 正味財産の部

7

財

産

目録

（平成３０年３月３１日 現在）（単位：円）
科目

金額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金
現金（金庫保有高）
預金
普通預金（福岡銀行熊本支店）
普通預金（肥後銀行本店）
普通預金（郵便局振替口座）
その他金券
未 収 金
前 払 金
立 替 金
仮 払 金

2,831
1,101,498（37,170）(1,031,952)(32,376)
69,122

1,173,451

25,101,158
276,560
0329,846

流動資産合計26,881,015

２ 固定資産（１）特定資産退職給付引当預金事業推進安定化基金
特定資産合計020,277,258
20,277,258（２）その他固定資産
什器備品
電話加入権 電話２本分
長期前払費用
敷金
その他固定資産合計

333,700
182,300
551,760
1,067,760

資産合計

48,226,033

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
預り金
未払金
仮受金
流動負債合計541,129
6,234,097
06,775,226

Ⅲ 固定負債
退職給付引当金0

固定負債合計

0負債合計

6,775,226

正味財産41,450,8078

財 務 諸 表 に 対 す る 注 記
１．重要な会計方針（１）固定資産の原価償却について什器備品・・・・・定率法による減価償却を実施している。（直接法）（２）資金の範囲について資金の範囲は、現金預金、未収金・未払金、前払金・前受金、未収会費・前受会費、前払費用・前受収益及び立替金・預り金を含めることにしている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記２に記載のとおりである。
（３）消費税の会計処理について消費税の会計処理は税込み方式によっている。
２．次期繰越収支差額科目（単位：円）

前期末残高

現 金 預 金・その他金券

当期末残高

7,802,182

1,173,451

未収金

16,156,440

25,101,158

前

払金

265,670

276,560

長期前払費用00

仮払金(契約保証金)

0329,846

金

26,9890

その他固定資産734,061

1,067,760

24,985,342

27,948,775

8,983,656
209,923

6,234,097
541,12900

計9,193,579

6,775,226

次期繰越収支差額

15,791,763

21,173,549

立替
計

未払金

預かり金
固定資産充当額

３．特定資産の増減額及びその残高（単位：円）
基本財産及び特定資産の増減額の及びその残高は、次のとおりである。
科目

前期末残高

当期増加額 当期減少額 当期末残高

特定資産事業推進安定化基金
合 計

920,272,968

4,290

020,277,258

20,272,968

4,290

020,277,258

４．固定資産の取得価格及び当期末残高
固定資産の取得価格及び当期末残高は、以下のとおりである。
品目

取得年月

ビジネスホン

H09.03

パソコン

H30.03合

取得原価（単位：円）

前期末残高

当期償却額

342,93810348,208

014,5090333,699

100333,700

計

８． 附属

明細除却額

書

１．特定資産の明細
特定資産の明細は「財務諸表に対する注記３.」に記載している。
2．引当金の明細
引当金はない。

10

当期末残高
1