資金収支計算書
第1号の1様式
自 平成 27 年
社会福祉法人 阿智村社会福祉協議会
勘事
業
活動による
収
支定科目

事業活動資金収支差額 （3）＝（1）-（2）

施
設整備等
その他の活動による収支施設整備等資金収支差額

(4)
（5）

（6）＝（4）-（5）積立資産取崩収入
収 拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
入 その他の活動による収入
その他の活動収入 （7）積立資産支出支 拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
出 その他の活動による支出
その他の活動支出計 （8）その他の活動資金収支差額合計（9）＝（7）-（8）

予備費支出

（10）

当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）-（10）前期未支払資金残高
当期末支払資金残高（12）（11）＋（12）1 日

至

平成 28 年3 月 31 日（単位：円）

予会費収入寄付金収入
経常経費補助金収入
収 受託金収入貸付事業収入事業収入
負担金収入
入 介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 （1）
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支 利用者負担軽減額
貸付事業支出
共同募金配分金事業費
助成金支出
出 負担金支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計 （2）収
入施設整備等収入計
支 固定資産取得支出
出施設整備等支出計

4 月

算

(A)

決算

(B)

差 異 (A) - (B)2,320,000
2,000
16,300,000
5,893,000
200,000
10,0001,170,000
499,315,000
2,840,000
99,0001,415,000
529,564,000
361,752,000
81,575,000
77,185,0000
200,000
1,300,000
400,000
15,010,000
2,059,000
0539,481,000-9,917,000

2,200,000
553,954
16,277,924
5,888,850
124,000
0668,729505,639,024
2,443,830
113,326
1,422,914
535,332,551
357,523,437
78,216,744
78,249,085
25,53960,0000331,500
15,000,000
2,592,658
665
531,999,628
3,332,923

120,000-551,954
22,076
4,150
76,00010,000501,271-6,324,024
396,170-14,326-7,914-5,768,551
4,228,563
3,358,256-1,064,085-25,539
140,000
1,300,000
68,50010,000-533,658-665
7,481,372-13,249,923

0
7,330,000
7,330,000-7,330,00024,860,000
34,860,000
240,000
5,717,000
65,677,000
100,000
34,860,000
240,000
12,731,000
47,931,000
17,746,000
0499,000

0
6,310,560
6,310,560-6,310,560
6,500,000
006,496,678
12,996,678
1,000,000
0011,883,525
12,883,525
113,153-2,864,484

0
1,019,440
1,019,440-1,019,440
18,360,000
34,860,000
240,000-779,678
52,680,322-900,000
34,860,000
240,000
847,475
35,047,475
17,632,847
0
3,363,484

444,590,000
445,089,000

144,636,169
141,771,685

299,953,831
303,317,315

備考事業活動計算書
第2号の1様式
自 平成 27 年
社会福祉法人 阿智村社会福祉協議会
勘定科

4 月

1 日

目

会費収益
寄付金収益
経営経費補助金収益
収 受託金収益貸付事業収益益 負担金収益サ
介護保険事業収益｜
障害福祉サービス等事業収益
ビ
サービス活動収益計 （1）
ス
人件費
活動事業費
外事務費
増
利用者負担軽減額
減
費 貸付事業費用の共同募金配分金事業費
部
用 助成金費用
負担金費用
減価償却費
徴収不能額
サービス活動費用計 （2）サービス活動増減差額 （3）＝（1）-（2）
受取利息配当金収益ー
収その他サービス活動外収益益
サービス活動外費用 （4）費 その他のサービス活動外費用
用
サービス活動外費用計 （5）サービス活動外増減差額 （6）＝（4）-（5）
経常増減差額 （7）＝（3）＋（6）
特 収 固定資産受贈額
その他の特別収益
別増 益
特別収益計 （8）減
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）の特別費用計 （9）部
特別増減差額 （10）＝（8）-（9）当期活動増減差額 （11）＝（7）＋（10）前期繰越活動増減差額 （12）
サ
ビ
ス
活動
外
増
減の部

当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）

基本金取崩額 （14）
その他の積立金取崩額
その他の積立金積立額

（15）
（16）

次期繰越活動増減差額 （17）＝（14）＋（15）-（16）至平成 28 年3 月 31 日（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)増減2,200,000
553,954
16,277,924
5,888,850-43,000
668,729505,639,024
2,443,830
533,629,311
390,106,962
78,216,744
78,249,085
25,539-50,000
0
331,500
15,000,0005,604,514
665
567,485,009-33,855,698
113,326
1,422,914
1,536,240
2,592,658
2,592,658-1,056,418-34,912,116
0
26,096,678
26,096,678
00
26,096,678-8,815,438
138,693,801

2,322,000
997,753
16,560,398
7,180,590
43,0001,040,255
506,236,844
2,844,229
537,225,069
408,612,502
81,450,573
51,079,362
0
50,0001,310,398
336,000
15,000,000
5,846,520
0563,685,355-26,460,286
110,489
7,660,863
7,771,352
1,205,387
1,205,387
6,565,965-19,894,321
1,262,760
34,739,534
36,002,294-221,250-221,250
36,223,544
16,329,223
121,064,578-122,000-443,799-282,474-1,291,740-86,000-371,526-597,820-400,399-3,595,758-18,505,540-3,233,829
27,169,723
25,539-100,000-1,310,398-4,5000-242,006
665
3,799,654-7,395,412
2,837-6,237,949-6,235,112
1,387,271
1,387,271-7,622,383-15,017,795-1,262,760-8,642,856-9,905,616
221,250
221,250-10,126,866-25,144,661
17,629,223

129,878,363

137,393,801-7,515,438

06,500,000
1,000,000

01,300,000
005,200,000
1,000,000

135,378,363

138,693,801-3,315,438

貸借対照表第3号の1様式
自平成 27 年

4 月

1 日

至

平成 28 年3 月 31 日

社会福祉法人 阿智村社会福祉協議会
資
科

目

流動資産

産

（単位：円）の部

負
減

科

債

目の部

当年度末

前年度末

増

当年度末

前年度末

増

170,223,392

207,409,188-37,185,796 流動負債

49,151,707

82,373,019-33,221,312

減

現金預金

80,418,249

95,410,741-14,992,492

事業未払金

25,043,145

58,395,914-33,352,769

未収金

89,363,949

111,623,452-22,259,503

預り金3,408,562

4,377,105-968,543

賞与引当金20,700,000

19,600,000

1,100,000

79,148,932

73,762,085

5,386,847

立替金

18,1440

18,144

前払金

423,050

374,995

48,055

固定資産

212,055,610

211,519,717

535,893 固定負債

基本財産

3,000,000

3,000,000

0

退職給付引当金

79,148,932

73,762,085

5,386,847

定期預金

3,000,000

3,000,000

0

負債の部合計128,300,639

156,135,104-27,834,465

その他の固定資産

209,055,610

208,519,717

車輌運搬具

15,518,682

11,670,922

3,847,760 基本金

車輌運搬具減価償却累計額-7,920,242-4,196,084-3,724,158 国庫補助金等特別積立金

000

器具及び備品7,333,828

4,871,028

2,462,800 その他の積立金

115,600,000

121,100,000-5,500,000

器具及び備品減価償却累計額-2,396,120-1,083,100-1,313,020 次期繰越活動増減差額

135,378,363

138,693,801-3,315,438

72,80072,800-8,815,438

16,329,223-25,144,661

1,654,730

2,222,066-567,336043,000100,000-57,0000

退職給付引当資産

79,148,932

73,762,085

5,386,847

0

備品等購入積立資産

60,600,000

66,100,000-5,500,000

財政調整資産55,000,000

55,000,000

0

資産の部合計382,279,002

418,928,905-36,649,903

権利ソフトウェア
長期貸付金535,893純

0 （うち当期活動増減差額）

資産の3,000,000

部
3,000,000

00
純資産の部合計

253,978,363

262,793,801-8,815,438

負債及び純資産の部合計

382,279,002

418,928,905-36,649,903