財 務 諸 表 の 注 記
1.重要な会計方針
財務諸表の作成は、ＮＰＯ法人会計基準（2017年12月12日 ＮＰＯ法人会計基準協議会）によっています。
（1）消費税等の会計処理
消費税等は税込経理により処理しています。
（2）固定資産の減価償却方法
法人税法の規定に基づいて、有形固定資産は定率法で、無形固定資産は定額法で償却をしています。
(3)貸借対照表の作成要領
過年度は内部取引を資産および負債へ同額ずつ、また収益および費用へ同額ずつ計上していたが、今年度より当該内部取引は相殺消去したうえで、貸借対照表、活動計算書を作成するものと変更しています。
尚、この変更により当期正味財産増減額への影響はありません。
2.事業別損益の状況
事業別損益の状況は以下の通りです。
（単位：円）
科目

高松ひろば(本体事業)

高松ひろば(感染拡大防止事業)

坂出ひろば(感染拡大防止事業)

坂出ひろば(本体事業)

香西ひろば(感染拡大防止事業)

香西ひろば(本体事業)高松ｺｰﾃﾞｨ(感染拡大防止事業)

高松ｺｰﾃﾞｨ
(本体事業)

まろっ子ひろば(本体事業)

まろっこひろば(感染拡大防止事業)

まろっ子ｺｰﾃﾞｨ

まろっ子ｺｰﾃﾞｨ
高松市 子育て 香川県 地域子 香川県 縁結び 香川県 働く女性 香川県「ｲｸｹﾝ香
まろっ子一時預 まろっ子ﾌｪｽﾃｨ
子育てﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 女性ﾘｰﾀﾞｰ養成 ﾄﾞｺﾓ市民活動団 讃岐おもちゃ美 子育て環境改善 子育て環境改善(感染拡大防止
まろっ子事務局 支援総合情報 育て支援員人材 から子育てまで 活躍応援ｾﾐﾅｰ 川」たまご育てり
ﾊﾞﾙの協働発行事業
事業
体助成事業
術館部事業部事業事業)
発信事業
養成事業
美容-eki事業
委託業務
事業

事業部門計管理部門

内部取引消去合計

Ⅰ経常収益
1.受取会費

5,000

2.受取寄付金461,000

3.受取補助金等
4.事業収益500,000

8,270,000

1,000,000

8,300,000

7,936
8,277,936

1,000,000

24,9298,329,929480,500
8,270,000

1,000,000

7,505,000

750,000

7,453,000

384,000

6,732,000

500,000

2,032,800

200,000

5,742,000

2,265,450

8,738,000

2,500,000

2,180,000

3,710,000

5,280,000

1,000,000

15,054
8,285,054

1,000,000

2,920
7,507,920

750,000

17,774
7,470,774

384,000

36,815
6,768,815

500,000

235,168
2,267,968

324
200,324590,063
6,332,063

658
2,266,108

1,963
8,739,963

535
2,500,535

3,999
2,183,999

3,917
3,713,917

660
5,280,660

4,088
1,004,088

41,000488,5444,026,797
37,828,1485.負担金収入
6.その他収益
経常収益計

461,0000

500,000

480,500

6,699,528
49,084,017

41,000993,5444,968,297
121,640,398
07,646,331
135,289,570-26,160,604

0-7,403,790-33,564,394

Ⅱ経常費用（1）人件費
役員報酬
給料手当

4,064,709

3,840,280

4,126,423

3,559,671

4,361,411

3,597,737

1,902,852

2,181,843

87,40023,700134,600

101,040

97,80064,80048,00023,000331,522
4,483,631

310,282
4,174,262

297,161
4,558,184

596,206
4,256,917

292,686
4,751,897

596,7884,259,325

263,3362,214,188

0301,813
2,506,656

1,380

1,300
183,30352,969682,504

462,000

人件費
諸手当

7,512,922
3,267,000
138,700
3,895,000

賞与
退職金
福利厚生費
法定福利費
人件費計

0

0

0

0

0

0

462,000

3,267,000

0

0

0

0

0

104,052
141,087

188,453

98,54055,815

10,400423,688

3,466

890

0

0

0

123,991
5,978,906
17,649,519

035,147,848
3,729,000
719,040
3,895,000
0123,991
8,968,700
52,583,579

3,000,000
3,201,989

5,494
600,294
8,146,777-2,989,794-6,718,794

408,152
380,046-198,000-3,729,000
114,0001,225,000（2）その他経費
旅費交通費
通信運搬費

151,320
77,922

54,200108,946

8,345
118,844

98,280263,0201,300
96,84014,99830,938408,151
886,775

6,270

23,61348,290

3,080

5,500

1,320

2,420

200,324
200,3240

268,439
1,680,000
4,093,680
6,600,336-268,273

1,804,108
2,266,108
05,472,963
8,739,963
02,500,535
2,500,535
02,183,999
2,183,999
03,713,917
3,713,917
05,280,660
5,280,660
0

1,004,088
1,004,088
0

0
0
0

0
0
500,000
2,870,000

00480,500

16,915,43534,564,954
14,519,063-2,870,000

950,886
2,581,367
0
9,712,152754,000
07,820,300
1,512,600
171,176
3,236,688
5,501,178
05,596,800
3,116,942
668,200
9,094,604
02,254,763
148,000
0625,074
19,986
0333,400
1,616,585
11,760,000
67,474,701
120,058,280
15,231,290
00-268,273

0

0

0

0

0

0

0

0

3,370,000

480,500

11,649,063

15,231,290

消耗什器備品費
事務用消耗品費381,524

975,580

609,003

461,000

726,627

998,680

321,291

747,030

578,208

373,868

428,172484,531

38,058201,86428,571
590,000

54,28358,453
154,000

33,000556,050

325,975
1,213,490

242,000

68,36093,150200

1,832,940
794,542420,000
227,321380,000
146,171

156,970
88,64012,151
253,748
336,467

2,266,000

60,000

広告宣伝費

1,476,936
10,000

修繕費
印刷製本費

5,000
6,035

賃借料
保険料

26,11522,30030,28034,44010,000

諸謝金

32,000

2,280

租税公課

3,270
46,9801,035
330,000
84,1934,201,675
5,340
4,540
10,0003,912,284

会議費
地代家賃

1,166,400

1,332,000

960,000
7,000

業務委託費

388,800
42,00030,00020,020290,060

制作費
運営管理費

42,900198,000
962,830

1,749,600
2,684,962
136,400
699,000

50,000705,900

204,600
1,080,000

53,9002,160,000

2,976,874

25,300510,000

施設充実費
水道光熱費
諸会費

235,300
9,000

311,206
9,000

84,7409,000

61,386

204,757
9,000

138,000

41,00015,00088,750301,258

28,75092,750927,874

291,500
112,000

支払手数料
研修費57,566
19,986

交際費
寄付金

333,400
750,720

減価償却額
雑費
本部経費
その他経費計
経常費用計
当期経常増減額

25,724
1,680,000
3,794,305
8,277,936
0024,4201,000,000
1,000,000
0

14,012
1,680,000
4,155,667
8,329,929
000461,000
461,000
0

13,284
1,680,000
3,726,870
8,285,054
0

00

1,320
1,000,000
1,000,000
0136,968
1,680,000
3,251,003
7,507,920
0

0

0

2,970
750,000
750,000
0

33,582
1,680,000
2,718,877
7,470,774
00010,132

15,4691,760

143,695

384,000
384,000
0

83,597
1,680,000
2,509,490
6,768,8150

500,000
500,000
053,7802,267,968
0

0

0

00

他会計振替額
当期正味財産増減額

3.固定資産の増減内訳
科目
期首取得価額建物
470,000
無形固定資産1,620,000

4.借入金の増減内訳
科目
長期借入金

（単位：円）

取得減少

期末取得価額 減価償却累計額 期末帳簿価額

470,000△ 32,900
1,620,000 △ 1,323,000（単位：円）

期首残高
0

当期借入
40,000,000

5.役員及びその近親者との取引の内容
財務諸表に計上 内役員及び近科目
された金額
親者との取引
(活動計算書)事業費
給料手当35,147,848
4,533,665(活動計算書)管理費
給料手当
3,201,989
1,533,665
活動計算書計38,349,837
6,067,330

当期返済 期末残高
2,672,000 37,328,000

437,100
297,000

54,593-90,002-744,000

1,549,695-635,000-1,588,694
9,712
194,400
397,650

32,389-1,555,200-72,000-198,000-9,094,604-582,000

179,871
8,000

3,214,508
11,361,285△ 11,361,285-328,100-11,760,000-26,845,600-33,564,394
0-11,361,285

0

41,000993,5444,968,297
95,479,794
0
242,541
101,725,176
003,000,000
38,349,837
0
833,040
5,120,000
0
129,485
6,579,200
54,011,562
0
1,359,038
2,763,413
09,676,743
10,00007,820,300
1,512,600
1,720,871
2,601,688
3,912,484
9,712
4,236,000
3,442,592
470,200001,705,152
148,000
0625,074
199,857
8,000
333,400
1,288,485
043,843,609
97,855,171
3,870,005
0
3,870,005