法人名

社会福祉法人神門福祉会

平成27年 6月16日

資金

収

支

計算

書(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

経常
活
動による
収
支

勘 定 科 目
利用料収入
利用料収入
利用者負担金収入
運営費収入
運営費収入
利用者負担金収入
介護保険収入介護保険収入施設介護料介護報酬収入
施設介護料利用者負担金収入
施設介護料基本食事サービス料収入
居宅介護料介護報酬収入
居宅介護料利用者負担金収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等介護福祉施設利用料収入
利用者等居宅介護サービス利用料収入
利用者等管理費収入
その他の利用料収入
補助金収入
市町村特別事業収入
受託収入
私的契約利用収入
私的契約利用料収入
事業費収入
収 運営費収入
入 私的契約利用料収入
経常経費補助金収入
経常経費補助金収入
県補助金収入市補助金収入経常経費補助金収入
経常経費補助金収入
介護職員処遇改善交付金
寄附金収入
寄附金収入
雑収入
雑収入
その他収入
その他収入
介護職員処遇改善交付金
借入金利息補助金収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
運用収入
会計単位間繰入金収入
公益事業会計繰入金収入
収益事業会計繰入金収入
経理区分間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
経常収入計(1)
人件費支出
職員俸給
役員報酬
職員諸手当
管理職手当
特殊業務手当通勤手当
超過勤務手当期末勤勉手当
夜勤手当
家族手当
看取り手当
遺体処置手当
介護職員処遇改善交付金
介護職員処遇改善交付金非該当
年末年始勤務手当
準夜勤務手当深夜勤務手当予算

00
0
186,669,000
186,669,000
0244,271,000
244,271,000
94,206,000
10,353,000
077,305,000
8,506,000
000053,901,000
0002,345,000
2,345,000
00022,081,000
22,081,000
0
22,081,00000
0
759,000
759,000
3,164,000
3,164,000
846,000
846,000
0
32,00032,00013,00013,00013,0000004,405,000
4,405,000
464,585,000
332,422,000
178,654,000
085,502,000
3,892,000
4,727,000
8,165,000
4,919,000
51,223,000
3,085,000
1,008,000
12,00012,0003,980,000
1,123,000
314,000
849,000
1,877,000

決

算

00
0
186,680,060
186,680,060
0243,849,510
243,849,510
93,978,801
10,327,689
0
77,366,907
8,514,523
000053,661,590
000
2,510,600
2,510,600000
22,140,266
22,140,266
022,140,26600
0763,730763,730
3,244,174
3,244,174
1,025,818
1,025,818
0
32,68432,68427,89827,89827,8980004,430,045
4,430,045
464,704,785
332,437,067
179,503,791
0
84,733,851
3,964,533
4,755,439
8,148,508
4,796,758
51,302,755
3,078,544
1,041,333
12,00014,0003,532,796
825,064
313,500
868,000
1,769,621

第１号様式(単位：円)
差 異0
0
0-11,060-11,060
0421,490
421,490
227,199
25,3110-61,907-8,523000
0239,410000-165,600-165,600
000-59,266-59,266
0-59,266
000-4,730-4,730-80,174-80,174-179,818-179,8180-684-684-14,898-14,898-14,89800
0-25,045-25,045-119,785-15,067-849,791
0768,149-72,533-28,439
16,492
122,242-79,755
6,456-33,333
0-2,000
447,204
297,936500-19,000
107,379

支

支
出

収
入
施
設
整
備
等による
収
支

支
出

オンコール手当
非常勤職員給与
非常勤保育士雇上費
産休等代替職員雇上費
嘱託医手当
非常勤職員給与
退職金
退職共済掛金
法定福利費
事務費支出
福利厚生費
旅費交通費
研修費
消耗品費
器具什器費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
損害保険料
賃借料
租税公課
土地・建物賃借料
保守料
雑費
保証料
事業費支出
給食費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
保育材料費
本人支給金
水道光熱費
車輌費
燃料費
消耗品費
器具什器費
賃借料
教育指導費
就職支度費
医療費
葬祭費
雑費
借入金利息支出
借入金利息支出
経理区分間繰入金支出
経理区分間繰入金支出
経常支出計(2)
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備補助金収入
設備整備補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等借入金償還寄附金収入
その他の寄附金収入
固定資産売却収入
器具及び備品売却収入
車両運搬具売却収入
その他の固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物取得支出
車両運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
その他の資産取得支出
構築物取得支出
構築物取得支出
土地取得支出316,000
24,752,000
2,184,0000400,000
22,168,000
342,000
1,878,000
41,294,000
28,575,000
2,173,000
1,630,000
850,000
1,070,000
470,000
80,000935,0000
1,455,000
1,657,000
605,000
751,000
6,235,000
223,000
1,619,000
3,230,000
68,000796,000
3,010,000
1,718,000
048,521,000
23,304,000
315,0000354,000
30,0002,300,000
0
11,255,000
01,360,000
3,912,000
870,000
4,151,000
0000670,000
9,890,000
9,890,000
4,451,000
4,451,000
423,859,000
40,726,000
10,989,000
0
10,989,000
000
0
0
0
0
0
10,989,000
75,475,000
12,260,000
0475,000
240,0000062,500,000

311,000
24,644,720
2,186,7000400,000
22,058,020
342,000
1,877,400
41,335,305
26,984,899
2,000,125
1,405,434
813,849924,518
394,66001,030,000
01,390,264
1,622,770
588,956
811,389
5,936,591
202,839
1,524,973
3,167,464
80,100790,000
2,820,912
1,480,055
0
48,717,053
23,364,273
301,1500346,34502,169,604
0
11,905,290
0
1,382,774
3,973,181
697,627
4,243,5410000333,268
9,763,045
9,763,045
4,430,045
4,430,045
422,332,109
42,372,676
10,989,000
0
10,989,000
0
0
0
0
0
0
0
0
10,989,000
75,308,888
12,218,830
0
227,178
362,8800062,500,000

5,000
107,280-2,70000109,9800600-41,305
1,590,101
172,875
224,566
36,151
145,482
75,34080,000-95,000
064,73634,23016,044-60,389
298,409
20,161
94,02762,536-12,100
6,000
189,088237,9450-196,053-60,273
13,8500
7,655
30,000130,3960-650,2900-22,774-61,181
172,373-92,5410000336,732
126,955
126,955
20,955
20,955
1,526,891-1,646,676
000000000000
166,112
41,1700247,822-122,880
000

支
出

収
入

財務
活動による
収
支
支
出

公益事業会計元入金支出
収益事業会計元入金支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
借入金収入
設備資金借入金収入
長期運営資金借入金収入
投資有価証券売却収入
借入金元金償還補助金収入
借入金元金償還補助金収入
積立預金取崩収入
保育所繰越積立預金取崩収入
その他の積立預金取崩収入
移行時特別積立預金取崩収入
その他の積立預金取崩収入
保育所施設・設備整備積立預金取崩収入
その他の積立預金取崩収入
長期貸付金回収収入
長期運営資金元金償還寄附金収入
財務収入計(7)
借入金元金償還金支出
設備資金借入金償還金支出
長期運営資金借入金償還金支出
投資有価証券取得支出
積立預金積立支出
保育所繰越積立預金積立支出
保育所施設・設備整備積立預金積立支出
その他の積立預金積立支出
長期貸付金支出
徴収不能額
有価証券評価損
有価証券売却益
有価証券評価損
有価証券売却損
有価証券売却益
有価証券売却損
有価証券売却益
有価証券評価損
有価証券売却損
有価証券売却益
財務支出計(8)財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)00
75,475,000-64,486,000
36,000,000
36,000,000
0000
28,500,000
9,150,000
000
19,350,000000
64,500,000
22,236,000
22,236,000
000000000000000000
22,236,000
42,264,000
464,000
18,040,000

0075,308,888-64,319,888
36,000,000
36,000,000
0000
31,500,133
12,150,133
000
19,350,000000
67,500,133
22,180,939
22,180,939
00
3,000,133
3,000,133
0
000
000
00
0
0
00
0
25,181,072
42,319,061
20,371,849

00
166,112-166,112000
0
00-3,000,133-3,000,133
0
0
0
0
0
0
0-3,000,133
55,06155,0610
0-3,000,133-3,000,133
0000000000000
0-2,945,072-55,061
464,000-2,331,849

72,137,000
90,177,000

84,238,998
104,610,847-12,101,998-14,433,847