第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
就労支援事業収入事
収 障害福祉サービス等事業収入
業
その他の事業収入
入
活
経常経費寄附金収入
動受取利息配当金収入にその他の収入
よ事業活動収入計(1)
る
人件費支出
収
支 事業費支出
支事務費支出出就労支援事業支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等寄附金収入
施設 収 固定資産売却収入
整入
備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出によ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の収他
入の活
その他の活動収入計(7)動積立資産支出に支よ出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)439,308,000
30,609,000
6,724,000
192,793,000
500,000
285,000
1,024,000
3,290,000
674,533,000
462,403,000
115,738,000
73,665,000
6,973,000
658,779,000
15,754,000
11,649,000
36,000431,458,999
31,032,667
6,715,741
191,666,068
720,316
287,000
1,695,379
3,491,870
667,068,040
450,326,710
107,944,282
64,937,113
6,750,454
629,958,559
37,109,481
11,539,000
1,207,822

7,849,001△ 423,667
8,259
1,126,932△ 220,316△ 2,000△ 671,379△ 201,870
7,464,960
12,076,290
7,793,718
8,727,887
222,546
28,820,441△ 21,355,481
110,000△ 1,171,822

11,685,000
123,362,000

12,746,822
106,181,702△ 1,061,822
17,180,298

123,362,000△ 111,677,000
121,708,000

106,181,702△ 93,434,880
128,427,737

17,180,298△ 18,242,120△ 6,719,737

121,708,000
11,912,000

128,427,737
35,702,963△ 6,719,737△ 23,790,963

11,912,000
109,796,000

35,702,963
92,724,774△ 23,790,963
17,071,226―
13,873,000

36,399,375△ 22,526,375

999,486,000
1,013,359,000

1,011,482,122
1,047,881,497△ 11,996,122△ 34,522,497

備考

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益サ 収 就労支援事業収益ー 益 障害福祉サービス等事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活人件費
動事業費
増
事務費減費
就労支援事業費用の用減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ借入金利息補助金収益
ー収 受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息
外費
増
用
減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 施設整備等寄附金収益
特益
別特別収益計(8)増基本金組入額減
国庫補助金等特別積立金積立額の費その他の特別損失部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)431,458,999
30,432,667
6,715,741
191,666,068720,316
287,000
661,280,791
455,341,936
107,194,282
64,937,113
6,750,454
55,367,418△ 40,105,193
649,486,010
11,794,781

前年度決算(B)

増減(A)-(B)394,029,842
30,910,043
6,681,100
177,492,311
378,956
418,000
609,910,252
403,159,670
102,281,897
65,884,407
6,536,207
52,054,107△ 40,105,194
589,811,094
20,099,158
694,164
824,448
3,507,383

37,429,157△ 477,376
34,641
14,173,757
341,360△ 131,000
51,370,539
52,182,266
4,912,385△ 947,294
214,247
3,313,311
159,674,916△ 8,304,377△ 694,164
870,931△ 15,513

5,187,249

5,025,995
734,304

161,254△ 734,304

05,187,249
16,982,030

734,304
4,291,691
24,390,849
31,721,117△ 734,304
895,558△ 7,408,819△ 31,721,117
11,539,000

31,721,117
31,721,117
279,081△ 20,182,117
10,000,000△ 31,721,117△ 279,081

10,000,000
1,539,000
18,521,030
1,185,200,444
1,203,721,474

32,000,198△ 279,081
24,111,768
1,175,414,276
1,199,526,044△ 22,000,198
1,818,081△ 5,590,738
9,786,168
4,195,430

125,926,66728,186,667

5,810,400
20,136,000

120,116,267
8,050,667

1,301,461,474

1,185,200,444

116,261,030

1,695,379
3,491,870

11,539,000
11,539,000
10,000,000

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
移行時特別積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
施設改修積立資産
備品購入営繕積立資産
その他の積立資産
その他の固定資産
資産の部合計

1,074,660,665
986,011,805
88,636,869
11,9910
1,455,590,263
909,996,392
86,004,792
822,991,600
1,000,000
545,593,871
190,678,874
5,013,682
4
23,347,957
1,623,960
84,045,340
01,387,647
646,000
132,711,600
78,713,000
24,745,667
2,680,140
2,530,250,928

負債の部
前年度末
1,043,107,530
954,020,453
89,037,406
45,3604,311
1,498,708,575
949,084,089
86,004,792
862,079,297
1,000,000
549,624,486
98,582,599
6,307,065
4
26,678,390
172,260
79,030,114
83,675,281
1,387,647
646,000
129,975,600
77,345,000
42,914,386
2,910,140
2,541,816,105

増減
31,553,135 流動負債
31,991,352事業未払金△ 400,537
未払費用△ 33,369
職員預り金△ 4,311
仮受金△ 43,118,312 固定負債
△ 39,087,697
退職給付引当金0
長期預り金
負債の部合計△ 39,087,697
0△ 4,030,615 基本金
92,096,275
第１号基本金△ 1,293,383
第３号基本金0 国庫補助金等特別積立金△ 3,330,433 その他の積立金
1,451,700
移行時特別積立金
5,015,226
工賃変動積立金△ 83,675,281
設備等整備積立金
0
施設改修積立金0
備品購入営繕積立金
2,736,000
その他の積立金
1,368,000 次期繰越活動増減差額△ 18,168,719 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△ 230,000
負債及び純資産の部合計△ 11,565,177

当年度末
26,779,168
14,921,2073,416,977
1,482,777
6,958,207
86,795,340
84,045,340
2,750,000
113,574,508
純資産の部
49,227,000
39,227,000
10,000,000
827,784,032
238,203,914
0
1,387,647
646,000
132,711,600
78,713,000
24,745,667
1,301,461,474
18,521,030
2,416,676,420
2,530,250,928

前年度末

増減

31,625,408
20,140,456
3,616,213
1,678,781
6,189,958
81,930,114
79,030,114
2,900,000
113,555,522△ 4,846,240△ 5,219,249△ 199,236△ 196,004
768,249
4,865,226
5,015,226△ 150,000
18,98639,227,000
39,227,000

10,000,000
010,000,000△ 40,105,193△ 97,740,000△ 83,675,281
00
2,736,000
1,368,000△ 18,168,719
116,261,030△ 5,590,738△ 11,584,163△ 11,565,177

867,889,225
335,943,914
83,675,281
1,387,647
646,000
129,975,600
77,345,000
42,914,386
1,185,200,444
24,111,768
2,428,260,583
2,541,816,105