第 58 期（令和２年度）第 4 号補正予算書（令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日まで）

理事会承認日評議員会承認日

令和 3 年 2 月 9 日
令和 3 年 3 月 20 日

社会福祉法人国立保育会

1

資金収支予算書(第4次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入借入金利息補助金収入
収入 その他の収入

事
業
活
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動収入計(1)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ 収 その他の活動による収入の入他のその他の活動収入計(7)活動
長期運営資金借入金元金償還支出に積立資産支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2

補正後予算額2,416,301,054
3,115,219
24,662,034

2,416,301,054
3,115,219
24,662,034

2,444,078,307
1,801,162,121
182,528,745
350,502,924
7,330,582
18,054,949
2,359,579,321
84,498,986
6,402,000
36,000,000

2,444,078,307
1,801,162,121
182,528,745
344,822,924
7,330,582
18,054,949
2,353,899,321
90,178,986
6,402,000
36,000,000

42,402,000
93,401,506
132,287,648

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)補正額△5,680,000△5,680,000
5,680,000

5,680,000

42,402,000
93,401,506
137,967,648

225,689,154△183,287,154
34,000,000
5,036,393

5,680,000△5,680,000

231,369,154△188,967,154
34,000,000
5,036,393

39,036,393
2,496,000
66,964,296
635,549

039,036,393
2,496,000
66,964,296
635,549

70,095,845△31,059,452

0070,095,845△31,059,452△129,847,620

0△129,847,620

349,555,771
219,708,151

0349,555,771
219,708,151

資金収支予算書内訳表(第4次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

保育事業収入借入金利息補助金収入
収入 その他の収入

事
業
活
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動収入計(1)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その他の活動による収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
長期運営資金借入金元金償還支出に積立資産支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)3

合計2,416,301,054
3,115,219
24,662,034

2,416,301,054
3,115,219
24,662,034

2,444,078,307
1,801,162,121
182,528,745
344,822,924
7,330,582
18,054,949
2,353,899,321
90,178,986
6,402,000
36,000,000

2,444,078,307
1,801,162,121
182,528,745
344,822,924
7,330,582
18,054,949
2,353,899,321
90,178,986
6,402,000
36,000,000

42,402,000
93,401,506
137,967,648

42,402,000
93,401,506
137,967,648

231,369,154△188,967,154
34,000,000
5,036,393

231,369,154△188,967,154
34,000,000
5,036,393

39,036,393
2,496,000
66,964,296
635,549

39,036,393
2,496,000
66,964,296
635,549

70,095,845△31,059,452

70,095,845△31,059,452△129,847,620△129,847,620

349,555,771
219,708,151

349,555,771
219,708,151

内部取引消去資金収支予算書内訳表(第4次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

法人合計

保育事業収入借入金利息補助金収入
収入 その他の収入

事
業
活
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出2,416,301,054
3,115,219
24,662,034
2,444,078,307
1,801,162,121
182,528,745
344,822,924
7,330,582
18,054,949
2,353,899,321
90,178,986
6,402,000
36,000,000

事業活動収入計(1)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その他の活動による収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
長期運営資金借入金元金償還支出に積立資産支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)42,402,000
93,401,506
137,967,648

231,369,154△188,967,154
34,000,000
5,036,393

39,036,393
2,496,000
66,964,296
635,549
70,095,845△31,059,452△129,847,620
349,555,771
219,708,151

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)4事業活動予算書(第4次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

収
サ益

予算現額

保育事業収益その他の収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
事務費
費
減
の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
その他の特別収益
収益
特
別特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額
減その他の特別損失の部費用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

補正額

補正後予算額2,416,301,054
107,250

2,416,301,054
107,250

2,416,408,304
1,818,626,417
182,528,745
350,502,924
120,027,888△78,238,000
2,393,447,974
22,960,330
3,115,219
24,554,784

2,416,408,304
1,818,626,417
182,528,745
344,822,924
120,131,188△78,238,000
2,387,871,274
28,537,030
3,115,219
24,554,784△5,680,000
103,300△5,576,700
5,576,700

27,670,003
7,330,582
18,054,949

27,670,003
7,330,582
18,054,949

25,385,531
2,284,472
25,244,802
6,402,000
3,381,393

25,385,531
2,284,472
30,821,502
6,402,000
3,381,393

5,576,700

9,783,393
5,398,000
14,5490

9,783,393
5,398,000
14,5495,412,549
4,370,844
29,615,646
552,176,350
581,791,996

00
5,576,700

5,412,549
4,370,844
35,192,346
552,176,350
587,368,696

5,576,700

34,000,000
49,500,000

566,291,996

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)534,000,000
49,500,000

5,576,700

571,868,696

事業活動予算書内訳表(第4次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

収サ益

社会福祉事業

保育事業収益その他の収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
その他の特別収益
収益
特
別特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額
減その他の特別損失の部費用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)6

合計

2,416,301,054
107,250

2,416,301,054
107,250

2,416,408,304
1,818,626,417
182,528,745
344,822,924
120,131,188△78,238,000
2,387,871,274
28,537,030
3,115,219
24,554,784

2,416,408,304
1,818,626,417
182,528,745
344,822,924
120,131,188△78,238,000
2,387,871,274
28,537,030
3,115,219
24,554,784

27,670,003
7,330,582
18,054,949

27,670,003
7,330,582
18,054,949

25,385,531
2,284,472
30,821,502
6,402,000
3,381,393

25,385,531
2,284,472
30,821,502
6,402,000
3,381,393

9,783,393
5,398,000
14,5499,783,393
5,398,000
14,5495,412,549
4,370,844
35,192,346
552,176,350
587,368,696

5,412,549
4,370,844
35,192,346
552,176,350
587,368,696

34,000,000
49,500,000

34,000,000
49,500,000

571,868,696

571,868,696

内部取引消去事業活動予算書内訳表(第4次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

収
サ益

法人合計

保育事業収益その他の収益2,416,301,054
107,250

ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
その他の特別収益
収益
特
別特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額
減その他の特別損失の部費用

2,416,408,304
1,818,626,417
182,528,745
344,822,924
120,131,188△78,238,000
2,387,871,274
28,537,030
3,115,219
24,554,784

27,670,003
7,330,582
18,054,949

25,385,531
2,284,472
30,821,502
6,402,000
3,381,393

9,783,393
5,398,000
14,549

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

5,412,549
4,370,844
35,192,346
552,176,350
587,368,696
34,000,000
49,500,000

571,868,696

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)7法人本部拠点区分

資金収支予算書(第4次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

その他の収入雑収入
収
入 雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
事
研修研究費支出業
活
事務消耗品費支出
動
印刷製本費支出に水道光熱費支出よる 支 修繕費支出収 出 通信運搬費支出
支
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 器具及び備品取得支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
そ
の
他収
の入
活
動
その他の活動収入計(7)に拠点区分間繰入金支出
よ
る支
収出
支

8

補正額

補正後予算額

1,084
1,084
1,084

1,084
1,084
1,084

1,084
105,524,487
10,760,000
56,464,926
18,487,546
8,218,045
11,593,970
38,025,211
749,250
32,0001,800,000
2,300,000
8,800,000
300,000
200,000
300,000
1,900,000
650,000
1,314,961
12,450,000
12,450,000
500,000
2,350,000
613,000
516,000
250,000
1,300,000
1,700,000
1,700,000
88,209143,637,907△143,636,823

1,084
105,524,487
10,760,000
56,464,926
18,487,546
8,218,045
11,593,970
38,025,211
749,250
32,0001,800,000
2,300,000
8,800,000
300,000
200,000
300,000
1,900,000
650,000
1,314,961
12,450,000
12,450,000
500,000
2,350,000
613,000
516,000
250,000
1,300,000
1,700,000
1,700,000
88,209143,637,907△143,636,823

2,196,000
400,000
400,000

2,196,000
400,000
400,000

2,596,000△2,596,000
195,810,655△49,500,000

2,596,000△2,596,000
146,310,655

195,810,655
49,500,000△49,500,000△49,500,000

146,310,655
0法人本部拠点区分

資金収支予算書(第4次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)9補正額

補正後予算額49,500,000
146,310,655△49,500,000
00146,310,655

77,832

077,832△4,742,791△4,664,959

0△4,742,791△4,664,959

法人本部拠点区分

事業活動予算書(第4次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

補正後予算額収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
法定福利費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
サ
研修研究費
ビ
事務消耗品費
ス
印刷製本費
活
動
水道光熱費
増
修繕費
費
減
の 用 通信運搬費
部
会議費
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
サ
収
雑収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
特収
別益
増
減
の
部 費 拠点区分間繰入金費用
用

特別収益計(8)10105,524,487
10,760,000
56,464,926
18,487,546
8,218,045
11,593,970
38,025,211
749,250
32,0001,800,000
2,300,000
8,800,000
300,000
200,000
300,000
1,900,000
650,000
1,314,961
12,450,000
12,450,000
500,000
2,350,000
613,000
516,000
250,000
1,300,000
1,700,000
1,700,000
4,012,920
147,562,618△147,562,618
1,084
1,084
1,084

105,524,487
10,760,000
56,464,926
18,487,546
8,218,045
11,593,970
38,025,211
749,250
32,0001,800,000
2,300,000
8,800,000
300,000
200,000
300,000
1,900,000
650,000
1,314,961
12,450,000
12,450,000
500,000
2,350,000
613,000
516,000
250,000
1,300,000
1,700,000
1,700,000
4,012,920
147,562,618△147,562,618
1,084
1,084
1,084

1,084
88,2091,084
88,20988,209△87,125△147,649,743
195,810,655△49,500,000

88,209△87,125△147,649,743
146,310,655

195,810,655
49,500,000△49,500,000△49,500,000

146,310,655
0法人本部拠点区分

事業活動予算書(第4次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

費
用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

11

補正額

補正後予算額49,500,000
146,310,655△1,339,088△8,607,369△9,946,457△49,500,000
0000146,310,655△1,339,088△8,607,369△9,946,457△9,946,457

0△9,946,457

国立保育園拠点区分

資金収支予算書(第4次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収補助金事業収入(一般)入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
事
保健衛生費支出
業
保育材料費支出
活水道光熱費支出
動に消耗器具備品費支出
よ
保険料支出
る
雑支出
収
支
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出支
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
収入施設整備等収入計(4)

12

補正額

補正後予算額196,176,370
167,203,580
2,050,020
2,050,020
26,922,770
26,488,270
434,500
1,990,745
22,0001,861,000
107,745
107,745
198,167,115
134,442,478
72,460,403
23,634,463
21,664,462△682,500
950,000
16,415,650
16,865,369
8,479,513
894,960
1,239,376
3,700,000
2,428,320
50,48072,72018,491,850
5,078,789
41,00095,45560,462400,000
7,170
300,000
660,000
3,972,000
3,972,000
2,594,000
2,850,000
381,000
368,097
611,000
858,800
214,077
214,077
1,861,000
1,861,000
171,660,697
26,506,418
604,000
604,000

196,176,370
167,203,580
2,050,020
2,050,020
26,922,770
26,488,270
434,500
1,990,745
22,0001,861,000
107,745
107,745
198,167,115
134,442,478
72,460,403
23,634,463
21,664,462△682,500
950,000
16,415,650
16,865,369
8,479,513
894,960
1,239,376
3,700,000
2,428,320
50,48072,72018,491,850
5,078,789
41,00095,45560,462400,000
7,170
300,000
660,000
3,972,000
3,972,000
2,594,000
2,850,000
381,000
368,097
611,000
858,800
214,077
214,077
1,861,000
1,861,000
171,660,697
26,506,418
604,000
604,000

604,000

604,000

国立保育園拠点区分

資金収支予算書(第4次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

固定資産取得支出
施
設
土地取得支出整
備 支 建物取得支出
等 出 器具及び備品取得支出に構築物取得支出
よる
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
修繕積立資産取崩収入(保育)収 拠点区分間繰入金収入
そ 入 その他の活動による収入の差入保証金返還金収入
他のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ
修繕積立資産支出(保育)る 支 拠点区分間繰入金支出
収出
その他の活動による支出
支差入保証金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

13

補正額

補正後予算額117,427,560
85,000,000
26,000,000
4,627,560
1,800,000

117,427,560
85,000,000
26,000,000
4,627,560
1,800,000

117,427,560△116,823,560
34,000,000
34,000,000
126,064,859
79,00079,000160,143,859
50,749,898
1,249,898
49,500,000
30,926,232
79,00079,00081,755,130
78,388,729△6,577,618
0

117,427,560△116,823,560
34,000,000
34,000,000
119,487,241
79,00079,000
153,566,241
50,749,898
1,249,898
49,500,000
24,348,614
79,00079,00075,177,512
78,388,729△11,928,413

0△11,928,413

41,587,761
29,659,348

0

41,587,761
29,659,348△6,577,618△6,577,618△6,577,618

国立保育園拠点区分

事業活動予算書(第4次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(一般)収益 その他の事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
サ
消耗器具備品費
ビ
保険料
ス
雑費
活
動
事務費
増
福利厚生費
減
職員被服費
の
部 費 旅費交通費
用
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
サ受入研修費収益
利用者等外給食収益収
ビ
ス 益 雑収益活
雑収益動
サービス活動外収益計(4)外増その他のサービス活動外費用
減 費 利用者等外給食費の用部

196,176,370
167,203,580
2,050,020
2,050,020
26,922,770
26,488,270
434,500
196,176,370
135,692,376
72,460,403
23,634,463
21,664,462△682,500
2,199,898
16,415,650
16,865,369
8,479,513
894,960
1,239,376
3,700,000
2,428,320
50,48072,72018,491,850
5,078,789
41,00095,45560,462400,000
7,170
300,000
660,000
3,972,000
3,972,000
2,594,000
2,850,000
381,000
368,097
611,000
858,800
214,077
214,077
6,300,000△2,400,000
174,949,595
21,226,775
1,990,745
22,0001,861,000
107,745
107,745
1,990,745
1,861,000
1,861,00014

補正額

補正後予算額196,176,370
167,203,580
2,050,020
2,050,020
26,922,770
26,488,270
434,500
196,176,370
135,692,376
72,460,403
23,634,463
21,664,462△682,500
2,199,898
16,415,650
16,865,369
8,479,513
894,960
1,239,376
3,700,000
2,428,320
50,48072,72018,491,850
5,078,789
41,00095,45560,462400,000
7,170
300,000
660,000
3,972,000
3,972,000
2,594,000
2,850,000
381,000
368,097
611,000
858,800
214,077
214,077
6,300,000△2,400,000
174,949,595
21,226,775
1,990,745
22,0001,861,000
107,745
107,745
1,990,745
1,861,000
1,861,000

国立保育園拠点区分

事業活動予算書(第4次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額
1,861,000
129,745
21,356,520
604,000
604,000
126,064,859

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収
拠点区分間繰入金収益益

特別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減
拠点区分間繰入金費用の部費用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 修繕積立金取崩額(保育)減 その他の積立金積立額(16)差
額 修繕積立金積立額(保育)
の
部

補正額

補正後予算額△6,577,618

126,668,859
600,000
30,926,232△6,577,618

31,526,232
95,142,627
116,499,147
59,822,312
176,321,459△6,577,618
00△6,577,618

0

34,000,000
34,000,000
49,500,000
49,500,000

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)160,821,459

15

1,861,000
129,745
21,356,520
604,000
604,000
119,487,241
120,091,241
600,000
24,348,614

24,948,614
95,142,627
116,499,147
59,822,312
176,321,459
34,000,000
34,000,000
49,500,000
49,500,000

0160,821,459

北保育園拠点区分

資金収支予算書(第4次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収入
補助金事業収入(一般)
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
事
保健衛生費支出
業
保育材料費支出
活水道光熱費支出
動に消耗器具備品費支出
よ
保険料支出
る
雑支出
収
支
事務費支出
福利厚生費支出
支 職員被服費支出
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
収入202,799,000
174,810,630
2,255,040
2,255,040
25,733,330
25,572,170
161,160
2,168,000
2,083,000
85,00085,000204,967,000
146,018,574
80,149,342
28,459,465
18,976,829△442,500
1,090,000
17,785,438
15,262,760
8,087,653
1,130,000
1,000,000
3,816,107
1,080,000
52,00097,00029,293,391
7,568,500
29,316
191,601
300,000
1,500,000
1,400,000
580,000
4,320,000
4,320,000
224,000
463,000
496,000
11,176,974
124,000
670,000
250,000
250,000
2,083,000
2,083,000
192,657,725
12,309,275
600,000
600,000

施設整備等収入計(4)支 固定資産取得支出
出 器具及び備品取得支出

600,000
690,000
290,00016

補正額△120,000△120,000△120,000△120,000
120,000

120,000
120,000

補正後予算額202,799,000
174,810,630
2,255,040
2,255,040
25,733,330
25,572,170
161,160
2,168,000
2,083,000
85,00085,000204,967,000
146,018,574
80,149,342
28,459,465
18,976,829△442,500
1,090,000
17,785,438
15,262,760
8,087,653
1,130,000
1,000,000
3,816,107
1,080,000
52,00097,00029,173,391
7,568,500
29,316
191,601
300,000
1,500,000
1,400,000
580,000
4,200,000
4,200,000
224,000
463,000
496,000
11,176,974
124,000
670,000
250,000
250,000
2,083,000
2,083,000
192,537,725
12,429,275
600,000
600,000

600,000
810,000
410,000

北保育園拠点区分

資金収支予算書(第4次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
施
設
整
備支
等出
に
よ
る
収
支

予算現額

構築物取得支出

補正額

補正後予算額

400,000

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)690,000△90,000

その収
他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よ支る 出 拠点区分間繰入金支出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)17400,000

120,000△120,000

810,000△210,000

1,730,364
1,730,364
36,715,031

1,730,364
1,730,364
36,715,031

38,445,395△38,445,395

38,445,395△38,445,395△26,226,120

0△26,226,120

51,170,204
24,944,084

0

51,170,204
24,944,084

北保育園拠点区分

事業活動予算書(第4次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(一般)収益 その他の事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
サ
水道光熱費
消耗器具備品費
ビ
ス
保険料
活
雑費
動
事務費
増
減
福利厚生費
の
職員被服費
費
部
用 旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
サ
収
雑収益
ビ益
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外
利用者等外給食費
増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)202,799,000
174,810,630
2,255,040
2,255,040
25,733,330
25,572,170
161,160
202,799,000
147,748,938
80,149,342
28,459,465
18,976,829△442,500
2,820,364
17,785,438
15,262,760
8,087,653
1,130,000
1,000,000
3,816,107
1,080,000
52,00097,00029,293,391
7,568,500
29,316
191,601
300,000
1,500,000
1,400,000
580,000
4,320,000
4,320,000
224,000
463,000
496,000
11,176,974
124,000
670,000
250,000
250,000
3,800,000△2,310,000
193,795,089
9,003,911
2,168,000
2,083,000
85,00085,0002,168,000
2,083,000
2,083,000

2,083,000
85,00018

補正額

補正後予算額△120,000△120,000△120,000

6,300△113,700
113,700

202,799,000
174,810,630
2,255,040
2,255,040
25,733,330
25,572,170
161,160
202,799,000
147,748,938
80,149,342
28,459,465
18,976,829△442,500
2,820,364
17,785,438
15,262,760
8,087,653
1,130,000
1,000,000
3,816,107
1,080,000
52,00097,00029,173,391
7,568,500
29,316
191,601
300,000
1,500,000
1,400,000
580,000
4,200,000
4,200,000
224,000
463,000
496,000
11,176,974
124,000
670,000
250,000
250,000
3,806,300△2,310,000
193,681,389
9,117,611
2,168,000
2,083,000
85,00085,0002,168,000
2,083,000
2,083,000

2,083,000
85,000北保育園拠点区分

事業活動予算書(第4次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

収
益

予算現額
9,088,911
600,000
600,000

経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益

特別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減
拠点区分間繰入金費用の部費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)19

補正額113,700

補正後予算額9,202,611
600,000
600,000

600,000
600,000
36,715,031

600,000
600,000
36,715,031

37,315,031△36,715,031△27,626,120
50,654,536
23,028,416

113,700
113,700

37,315,031△36,715,031△27,512,420
50,654,536
23,142,116

23,028,416

113,700

23,142,116

きたひだまり保育園拠点区分

資金収支予算書(第4次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入委託費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収補助金事業収入(一般)入
借入金利息補助金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
事
保険料支出
業
活
賃借料支出
動
雑支出
に
事務費支出
よ
る
福利厚生費支出
収
職員被服費支出
支支 旅費交通費支出
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設
施設整備等補助金収入
整収
備入
等
に
施設整備等収入計(4)よ設備資金借入金元金償還支出る支
収 出 固定資産取得支出
支
器具及び備品取得支出

20

補正額

補正後予算額212,729,130
176,661,770
36,067,360
35,971,360
96,00052,242
1,840,080
1,840,080
214,621,452
128,042,192
74,435,332
26,006,644
11,077,071
1,068,000
15,455,145
9,669,631
5,341,799
704,650923,252
1,908,900
607,030
39,00070,00075,00040,434,115
7,001,800
15,000100,000
100,000
1,020,000
75,057200,000
400,000
3,280,000
3,280,000
85,0001,110,000
151,000
26,256,258
100,000
420,000
120,000
120,000
96,861
1,840,080
1,840,080
180,082,879
34,538,573
600,000
600,000

212,729,130
176,661,770
36,067,360
35,971,360
96,00052,242
1,840,080
1,840,080
214,621,452
128,042,192
74,435,332
26,006,644
11,077,071
1,068,000
15,455,145
9,669,631
5,341,799
704,650923,252
1,908,900
607,030
39,00070,00075,00040,434,115
7,001,800
15,000100,000
100,000
1,020,000
75,057200,000
400,000
3,280,000
3,280,000
85,0001,110,000
151,000
26,256,258
100,000
420,000
120,000
120,000
96,861
1,840,080
1,840,080
180,082,879
34,538,573
600,000
600,000

600,000
3,480,000
2,040,000
280,000

600,000
3,480,000
2,040,000
280,000

きたひだまり保育園拠点区分

資金収支予算書(第4次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
支
出

予算現額

構築物取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収入差入保証金返還金収入
そ 収 その他の固定負債収入の入他のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収差入保証金支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

21

補正額

補正後予算額1,760,000
5,520,000△4,920,000
89,00039,00050,0001,760,000
5,520,000△4,920,000
89,00039,00050,00089,0001,859,648
1,859,648
38,656,651
39,00039,00040,555,299△40,466,299

89,0001,859,648
1,859,648
38,656,651
39,00039,00040,555,299△40,466,299△10,847,726△10,847,726

60,246,739
49,399,013

60,246,739
49,399,013

きたひだまり保育園拠点区分

事業活動予算書(第4次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益
委託費収益
収 その他の事業収益
益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
サ
賃借料
ビ
雑費
ス
事務費
活
動
福利厚生費
増
減 費 職員被服費の 用 旅費交通費
部
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
その他のサービス活動外収益サ
収利用者等外給食収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用増費
減 用 利用者等外給食費の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

22

補正額

補正後予算額212,729,130
176,661,770
36,067,360
35,971,360
96,000212,729,130
129,901,840
74,435,332
26,006,644
11,077,071
2,927,648
15,455,145
9,669,631
5,341,799
704,650923,252
1,908,900
607,030
39,00070,00075,00040,434,115
7,001,800
15,000100,000
100,000
1,020,000
75,057200,000
400,000
3,280,000
3,280,000
85,0001,110,000
151,000
26,256,258
100,000
420,000
120,000
120,000
8,250,000△6,480,000
181,775,586
30,953,544
52,242
1,840,080
1,840,080

212,729,130
176,661,770
36,067,360
35,971,360
96,000212,729,130
129,901,840
74,435,332
26,006,644
11,077,071
2,927,648
15,455,145
9,669,631
5,341,799
704,650923,252
1,908,900
607,030
39,00070,00075,00040,434,115
7,001,800
15,000100,000
100,000
1,020,000
75,057200,000
400,000
3,280,000
3,280,000
85,0001,110,000
151,000
26,256,258
100,000
420,000
120,000
120,000
8,250,000△6,480,000
181,775,586
30,953,544
52,242
1,840,080
1,840,080

1,892,322
96,861
1,840,080
1,840,080

1,892,322
96,861
1,840,080
1,840,080

1,936,941△44,619
30,908,925

1,936,941△44,619
30,908,925

きたひだまり保育園拠点区分

事業活動予算書(第4次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

収
益

予算現額

施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益

特別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減
拠点区分間繰入金費用の部費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

23

補正額

補正後予算額

600,000
600,000

600,000
600,000

600,000
600,000
38,656,651

600,000
600,000
38,656,651

39,256,651△38,656,651△7,747,726
67,819,443
60,071,717

39,256,651△38,656,651△7,747,726
67,819,443
60,071,717

60,071,717

60,071,717

国立ひまわり保育園拠点区分

資金収支予算書(第4次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

補正後予算額保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収補助金事業収入(一般)入
借入金利息補助金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
保育材料費支出
業
活
水道光熱費支出動
消耗器具備品費支出
に
雑支出
よ
る
事務費支出
収
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
旅費交通費支出
支 研修研究費支出
出 事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
収入181,062,080
147,356,930
1,741,600
1,741,600
31,963,550
29,879,590
2,083,960
326,336
2,222,085
2,028,000
194,085
194,085
183,610,501
138,139,776
79,578,958
26,370,861
14,351,898
1,068,000
16,770,059
18,071,380
8,929,483
1,040,000
2,640,000
4,396,897
1,000,000
65,00020,804,324
5,157,264
10,000322,000
154,000
550,000
24,180330,000
1,345,000
2,660,000
2,660,000
145,000
3,949,180
72,0004,986,700
75,000872,000
152,000
152,000
1,779,892
2,028,000
2,028,000
180,823,372
2,787,129
600,000
600,000

181,062,080
147,356,930
1,741,600
1,741,600
31,963,550
29,879,590
2,083,960
326,336
2,222,085
2,028,000
194,085
194,085
183,610,501
138,139,776
79,578,958
26,370,861
14,351,898
1,068,000
16,770,059
18,071,380
8,929,483
1,040,000
2,640,000
4,396,897
1,000,000
65,00020,804,324
5,157,264
10,000322,000
154,000
550,000
24,180330,000
1,345,000
2,660,000
2,660,000
145,000
3,949,180
72,0004,986,700
75,000872,000
152,000
152,000
1,779,892
2,028,000
2,028,000
180,823,372
2,787,129
600,000
600,000

施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出

600,000
9,048,000

600,000
9,048,000

24国立ひまわり保育園拠点区分

資金収支予算書(第4次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

固定資産取得支出
施
設
器具及び備品取得支出
整
備支
等出
に
よ
る
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活長期運営資金借入金元金償還支出
動
積立資産支出によ 支 退職給付引当資産支出
る 出 その他の活動による支出
収その他の支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

25

補正額

補正後予算額524,000
524,000

524,000
524,000

9,572,000△8,972,000

9,572,000△8,972,000

2,496,000
1,197,840
1,197,840
5,000
5,000
3,698,840△3,698,840

2,496,000
1,197,840
1,197,840
5,000
5,000
3,698,840△3,698,840△9,883,711△9,883,711

37,406,004
27,522,293

37,406,004
27,522,293

国立ひまわり保育園拠点区分

事業活動予算書(第4次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(一般)収益 その他の事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
サ
消耗器具備品費
ビ
雑費
ス
事務費
活
動
福利厚生費
増
職員被服費
減
旅費交通費
の
部 費 研修研究費
用
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
その他のサービス活動外収益
サ 収 利用者等外給食収益
益 雑収益
ビ
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)
動
支払利息
外
増
その他のサービス活動外費用
減 費 利用者等外給食費の用部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

26

補正額

補正後予算額181,062,080
147,356,930
1,741,600
1,741,600
31,963,550
29,879,590
2,083,960
181,062,080
139,337,616
79,578,958
26,370,861
14,351,898
2,265,840
16,770,059
18,071,380
8,929,483
1,040,000
2,640,000
4,396,897
1,000,000
65,00020,804,324
5,157,264
10,000322,000
154,000
550,000
24,180330,000
1,345,000
2,660,000
2,660,000
145,000
3,949,180
72,0004,986,700
75,000872,000
152,000
152,000
21,600,000△16,540,000
183,273,320△2,211,240
326,336
2,222,085
2,028,000
194,085
194,0852,548,421
1,779,892
2,028,000
2,028,000

181,062,080
147,356,930
1,741,600
1,741,600
31,963,550
29,879,590
2,083,960
181,062,080
139,337,616
79,578,958
26,370,861
14,351,898
2,265,840
16,770,059
18,071,380
8,929,483
1,040,000
2,640,000
4,396,897
1,000,000
65,00020,804,324
5,157,264
10,000322,000
154,000
550,000
24,180330,000
1,345,000
2,660,000
2,660,000
145,000
3,949,180
72,0004,986,700
75,000872,000
152,000
152,000
21,600,000△16,540,000
183,273,320△2,211,240
326,336
2,222,085
2,028,000
194,085
194,0852,548,421
1,779,892
2,028,000
2,028,000

3,807,892△1,259,471

3,807,892△1,259,471

国立ひまわり保育園拠点区分

事業活動予算書(第4次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

収
益

予算現額

経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益

特別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額
減その他の特別損失の部 費 その他の特別損失
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

27

補正額

補正後予算額△3,470,711
600,000
600,000△3,470,711
600,000
600,000

600,000
600,000
5,000
5,000

600,000
600,000
5,000
5,000

605,000△5,000△3,475,711
7,323,211
3,847,500

605,000△5,000△3,475,711
7,323,211
3,847,500

3,847,500

3,847,500

西国分寺保育園拠点区分

資金収支予算書(第4次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収入
補助金事業収入(一般)
借入金利息補助金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
事
水道光熱費支出業
活
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
に
雑支出
よ
る
事務費支出
収
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
旅費交通費支出支
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
収 施設整備等補助金収入
入251,031,453
209,141,690
3,032,000
3,032,000
38,857,763
37,413,263
1,444,500
76,1602,287,860
2,213,000
74,860253,395,473
175,956,131
95,210,611
33,924,412
24,473,421△472,000
1,330,000
21,489,687
19,070,508
10,958,508
1,160,000
968,000
3,325,000
2,400,000
59,000200,000
29,866,133
7,785,060
41,940769,834
120,696
1,475,238
57,4106,680,000
640,000
70,0006,801,222
6,801,222
105,575
995,000
596,000
1,993,036
145,000
1,321,000
269,122
269,122285,600
2,213,000
2,213,000
227,391,372
26,004,101
500,000
500,00028

補正額△5,560,000△5,560,000△5,560,000
5,560,000

補正後予算額251,031,453
209,141,690
3,032,000
3,032,000
38,857,763
37,413,263
1,444,500
76,1602,287,860
2,213,000
74,860253,395,473
175,956,131
95,210,611
33,924,412
24,473,421△472,000
1,330,000
21,489,687
19,070,508
10,958,508
1,160,000
968,000
3,325,000
2,400,000
59,000200,000
24,306,133
7,785,060
41,940769,834
120,696
1,475,238
57,4101,120,000
640,000
70,0006,801,222
6,801,222
105,575
995,000
596,000
1,993,036
145,000
1,321,000
269,122
269,122285,600
2,213,000
2,213,000
221,831,372
31,564,101
500,000
500,000

西国分寺保育園拠点区分

資金収支予算書(第4次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

施収
設入
施設整備等収入計(4)整設備資金借入金元金償還支出
備
固定資産取得支出等に 支 器具及び備品取得支出
よ出
構築物取得支出る
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その 収 差入保証金返還金収入
他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よ支る 出 拠点区分間繰入金支出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)500,000
2,100,000
3,390,000
3,390,000
5,490,000△4,990,000
6,000,000
142,000
142,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

29

補正額

補正後予算額5,560,000
3,949,380
1,610,620
5,560,000△5,560,000

500,000
2,100,000
8,950,000
7,339,380
1,610,620
11,050,000△10,550,000
6,000,000
142,000
142,000

6,142,000
1,539,557
1,539,557
41,909,728

6,142,000
1,539,557
1,539,557
41,909,728

43,449,285△37,307,285

43,449,285△37,307,285△16,293,184

0△16,293,184

41,909,728
25,616,544

0

41,909,728
25,616,544

西国分寺保育園拠点区分

事業活動予算書(第4次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(一般)収 その他の事業収益
益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
サ
水道光熱費
消耗器具備品費
ビ
ス
保険料
活
雑費
動
事務費
増
減
福利厚生費
の
職員被服費
部
費 旅費交通費
用 研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
その他のサービス活動外収益
収益 利用者等外給食収益

251,031,453
209,141,690
3,032,000
3,032,000
38,857,763
37,413,263
1,444,500
74,86074,860251,106,313
177,495,688
95,210,611
33,924,412
24,473,421△472,000
2,869,557
21,489,687
19,070,508
10,958,508
1,160,000
968,000
3,325,000
2,400,000
59,000200,000
29,866,133
7,785,060
41,940769,834
120,696
1,475,238
57,4106,680,000
640,000
70,0006,801,222
6,801,222
105,575
995,000
596,000
1,993,036
145,000
1,321,000
269,122
269,122
13,000,000△7,150,000
232,282,329
18,823,984
76,1602,213,000
2,213,000

サービス活動外収益計(4)費 支払利息用 その他のサービス活動外費用

2,289,160
285,600
2,213,00030

補正額△5,560,000△5,560,000

97,000△5,463,000
5,463,000

補正後予算額251,031,453
209,141,690
3,032,000
3,032,000
38,857,763
37,413,263
1,444,500
74,86074,860251,106,313
177,495,688
95,210,611
33,924,412
24,473,421△472,000
2,869,557
21,489,687
19,070,508
10,958,508
1,160,000
968,000
3,325,000
2,400,000
59,000200,000
24,306,133
7,785,060
41,940769,834
120,696
1,475,238
57,4101,120,000
640,000
70,0006,801,222
6,801,222
105,575
995,000
596,000
1,993,036
145,000
1,321,000
269,122
269,122
13,097,000△7,150,000
226,819,329
24,286,984
76,1602,213,000
2,213,000
2,289,160
285,600
2,213,000

西国分寺保育園拠点区分

事業活動予算書(第4次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

利用者等外給食費

サ
ビ
ス
活費
動用
外
増
減
の
部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収
拠点区分間繰入金収益益

特別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減
拠点区分間繰入金費用の部費用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

31

補正額

補正後予算額2,213,000

2,213,000

2,498,600△209,440
18,614,544
500,000
500,000
6,000,000

2,498,600△209,440
24,077,544
500,000
500,000
6,000,000

5,463,000

6,500,000
500,000
41,909,728

6,500,000
500,000
41,909,728

42,409,728△35,909,728△17,295,184
76,975,132
59,679,948

5,463,000
5,463,000

42,409,728△35,909,728△11,832,184
76,975,132
65,142,948

59,679,948

5,463,000

65,142,948

富士本保育園拠点区分

資金収支予算書(第4次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)収
入 借入金利息補助金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
保育材料費支出
業
水道光熱費支出
活
消耗器具備品費支出
動
に
保険料支出
よ
雑支出
る
事務費支出
収
支
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
支 研修研究費支出
出 事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
収
入 施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入

268,853,616
229,682,770
3,283,500
3,283,500
35,887,346
34,305,346
1,582,000
2,226,698
3,021,565
2,830,800
20,080170,685
170,685
274,101,879
180,657,406
99,351,008
32,244,557
25,730,577
1,400,000
21,931,264
22,328,432
12,960,982
2,620,000
1,092,000
4,684,450
748,000
73,000150,000
24,258,813
8,120,718
37,000136,000
100,000
926,000
53,5952,350,000
600,000
4,500
4,750,000
4,750,000
388,000
2,542,000
642,000
1,995,000
250,000
1,000,000
364,000
364,000
3,644,402
2,830,800
2,830,800
233,719,853
40,382,026
500,000
500,000
36,000,000

32

補正額

補正後予算額268,853,616
229,682,770
3,283,500
3,283,500
35,887,346
34,305,346
1,582,000
2,226,698
3,021,565
2,830,800
20,080170,685
170,685
274,101,879
180,657,406
99,351,008
32,244,557
25,730,577
1,400,000
21,931,264
22,328,432
12,960,982
2,620,000
1,092,000
4,684,450
748,000
73,000150,000
24,258,813
8,120,718
37,000136,000
100,000
926,000
53,5952,350,000
600,000
4,500
4,750,000
4,750,000
388,000
2,542,000
642,000
1,995,000
250,000
1,000,000
364,000
364,000
3,644,402
2,830,800
2,830,800
233,719,853
40,382,026
500,000
500,000
36,000,000

富士本保育園拠点区分

資金収支予算書(第4次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

収
施入
施設整備等収入計(4)設
設備資金借入金元金償還支出
整備
固定資産取得支出
等
土地取得支出(基本財産)
支によ 出 器具及び備品取得支出
る
構築物取得支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
そ 収 その他の活動による収入の 入 差入保証金返還金収入
他のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よ支る 出 拠点区分間繰入金支出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

33

補正額

補正後予算額36,500,000
59,415,203
5,066,728
3,145,732
434,236
1,486,760
64,481,931△27,981,931
2,000,000
375,000
375,000

36,500,000
59,415,203
5,066,728
3,145,732
434,236
1,486,760
64,481,931△27,981,931
2,000,000
375,000
375,000

2,375,000
2,098,152
2,098,152
42,350,729

2,375,000
2,098,152
2,098,152
42,350,729

44,448,881△42,073,881

44,448,881△42,073,881△29,673,786△29,673,786

42,350,729
12,676,943

42,350,729
12,676,943

富士本保育園拠点区分

事業活動予算書(第4次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(一般)収 その他の事業収益
益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
サ
消耗器具備品費
ビ
保険料
ス
雑費
活
動
事務費
増
福利厚生費
減
職員被服費
の
部
旅費交通費
費
用 研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
その他のサービス活動外収益
収 利用者等外給食収益
益 雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費 支払利息用 その他のサービス活動外費用

268,853,616
229,682,770
3,283,500
3,283,500
35,887,346
34,305,346
1,582,000
20,08020,080268,873,696
182,755,558
99,351,008
32,244,557
25,730,577
3,498,152
21,931,264
22,328,432
12,960,982
2,620,000
1,092,000
4,684,450
748,000
73,000150,000
24,258,813
8,120,718
37,000136,000
100,000
926,000
53,5952,350,000
600,000
4,500
4,750,000
4,750,000
388,000
2,542,000
642,000
1,995,000
250,000
1,000,000
364,000
364,000
13,100,000△11,730,000
230,712,803
38,160,893
2,226,698
3,001,485
2,830,800
170,685
170,685
5,228,183
3,644,402
2,830,80034

補正額

補正後予算額268,853,616
229,682,770
3,283,500
3,283,500
35,887,346
34,305,346
1,582,000
20,08020,080268,873,696
182,755,558
99,351,008
32,244,557
25,730,577
3,498,152
21,931,264
22,328,432
12,960,982
2,620,000
1,092,000
4,684,450
748,000
73,000150,000
24,258,813
8,120,718
37,000136,000
100,000
926,000
53,5952,350,000
600,000
4,500
4,750,000
4,750,000
388,000
2,542,000
642,000
1,995,000
250,000
1,000,000
364,000
364,000
13,100,000△11,730,000
230,712,803
38,160,893
2,226,698
3,001,485
2,830,800
170,685
170,685
5,228,183
3,644,402
2,830,800

富士本保育園拠点区分

事業活動予算書(第4次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

利用者等外給食費

サ
ビ
ス
活費
動用
外
増
減
の
部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収
拠点区分間繰入金収益益

特別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減
拠点区分間繰入金費用の部費用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

35

補正額

補正後予算額2,830,800

2,830,800

6,475,202△1,247,019
36,913,874
500,000
500,000
2,000,000

6,475,202△1,247,019
36,913,874
500,000
500,000
2,000,000

2,500,000
500,000
42,350,729

2,500,000
500,000
42,350,729

42,850,729△40,350,729△3,436,855
182,083,004
178,646,149

42,850,729△40,350,729△3,436,855
182,083,004
178,646,149

178,646,149

178,646,149

光が丘保育園拠点区分

資金収支予算書(第4次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額
232,640,400
218,988,000
13,652,400
13,652,400
1,720,659
1,720,659
1,720,659
234,361,059
178,289,035
106,436,150
34,772,839
14,552,862
1,335,000
21,192,184
15,241,803
7,487,723
1,400,000
3,380,000
1,950,000
1,023,080
1,000
28,927,232
18,916,000
43,072
392,122
46,600993,475
160,000
350,000
590,000
3,000,000
2,950,000
2,950,000
10,00060,720917,244480,395
17,604
17,604659
659
659
222,458,729
11,902,330

保育事業収入委託費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収
入 その他の収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
消耗器具備品費支出
事
賃借料支出
業
活
雑支出
動
事務費支出
に
福利厚生費支出
よる
職員被服費支出
収
旅費交通費支出支支
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

36

補正額

補正後予算額232,640,400
218,988,000
13,652,400
13,652,400
1,720,659
1,720,659
1,720,659
234,361,059
178,289,035
106,436,150
34,772,839
14,552,862
1,335,000
21,192,184
15,241,803
7,487,723
1,400,000
3,380,000
1,950,000
1,023,080
1,000
28,927,232
18,916,000
43,072
392,122
46,600993,475
160,000
350,000
590,000
3,000,000
2,950,000
2,950,000
10,00060,720917,244480,395
17,604
17,604659
659
659
222,458,729
11,902,330

光が丘保育園拠点区分

資金収支予算書(第4次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動に 支 退職給付引当資産支出
よ 出 拠点区分間繰入金支出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

37

補正額

補正後予算額1,474,330
1,474,330
10,428,000

1,474,330
1,474,330
10,428,000

11,902,330△11,902,330

11,902,330△11,902,330

0055,842
55,842

55,842
55,842光が丘保育園拠点区分

事業活動予算書(第4次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益
委託費収益
収その他の事業収益益
補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
消耗器具備品費
サ
賃借料
ビ
雑費
ス
事務費
活
動
福利厚生費
増
職員被服費
費
減
の 用 旅費交通費
部
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
保守料
雑費
雑費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
サ
収
雑収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外
雑損失
増費
雑損失
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特
別収
増益
減
の
部

補正額

補正後予算額232,640,400
218,988,000
13,652,400
13,652,400
232,640,400
179,763,365
106,436,150
34,772,839
14,552,862
2,809,330
21,192,184
15,241,803
7,487,723
1,400,000
3,380,000
1,950,000
1,023,080
1,000
28,927,232
18,916,000
43,072
392,122
46,600993,475
160,000
350,000
590,000
3,000,000
2,950,000
2,950,000
10,00060,720917,244480,395
17,604
17,604
223,932,400
8,708,000
1,720,659
1,720,659
1,720,659

232,640,400
218,988,000
13,652,400
13,652,400
232,640,400
179,763,365
106,436,150
34,772,839
14,552,862
2,809,330
21,192,184
15,241,803
7,487,723
1,400,000
3,380,000
1,950,000
1,023,080
1,000
28,927,232
18,916,000
43,072
392,122
46,600993,475
160,000
350,000
590,000
3,000,000
2,950,000
2,950,000
10,00060,720917,244480,395
17,604
17,604
223,932,400
8,708,000
1,720,659
1,720,659
1,720,659

1,720,659
659
659
659

1,720,659
659
659
659

659
1,720,000
10,428,000

659
1,720,000
10,428,000

10,428,000

10,428,000

特別収益計(8)拠点区分間繰入金費用38

光が丘保育園拠点区分

事業活動予算書(第4次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

特
別費
増用
減
の
部

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

39

補正額

補正後予算額10,428,000△10,428,0000△13,029,712△13,029,712

10,428,000△10,428,0000△13,029,712△13,029,712△13,029,712△13,029,712

南大泉保育園拠点区分

資金収支予算書(第4次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入委託費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収
その他の収入入その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
消耗器具備品費支出
事
雑支出
業
活
事務費支出
動
福利厚生費支出に職員被服費支出
よる
旅費交通費支出
収
研修研究費支出支支 事務消耗品費支出
出 印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整収
備入
等
に
施設整備等収入計(4)
よ
る支
収出
支

278,236,750
269,867,010
8,369,740
8,369,740
3,546,430
1,430
3,545,000
3,545,000
281,783,180
214,980,200
124,155,907
33,854,762
22,589,183
10,000,000
1,160,000
23,220,348
16,736,283
12,549,337
1,536,899
1,606,682
1,002,103
41,26235,404,908
18,638,340
500,000
214,289
100,000
1,108,107
350,000
30,000923,512428,000
12,000290,451
9,227,482
9,227,482
210,000
500,000
1,000,000
802,727
720,000
350,000
350,000
1,430
1,430
1,430
267,122,821
14,660,359

40

補正額

補正後予算額278,236,750
269,867,010
8,369,740
8,369,740
3,546,430
1,430
3,545,000
3,545,000
281,783,180
214,980,200
124,155,907
33,854,762
22,589,183
10,000,000
1,160,000
23,220,348
16,736,283
12,549,337
1,536,899
1,606,682
1,002,103
41,26235,404,908
18,638,340
500,000
214,289
100,000
1,108,107
350,000
30,000923,512428,000
12,000290,451
9,227,482
9,227,482
210,000
500,000
1,000,000
802,727
720,000
350,000
350,000
1,430
1,430
1,430
267,122,821
14,660,359

南大泉保育園拠点区分

資金収支予算書(第4次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
支
出

予算現額

補正額

補正後予算額施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収その他の支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)41

1,800,000
1,800,000
12,850,810
9,549
9,549
14,660,359△14,660,359

1,800,000
1,800,000
12,850,810
9,549
9,549
14,660,359△14,660,359

0

0

0

0

南大泉保育園拠点区分

事業活動予算書(第4次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益
委託費収益
その他の事業収益
収補助金事業収益(公費)益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
消耗器具備品費
サ
雑費
ビ
事務費
ス
福利厚生費
活
動
職員被服費
増
旅費交通費
減
の 費 研修研究費
部 用 事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
保守料
雑費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
サ
収
雑収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外
雑損失
増費
雑損失
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

42

補正額

補正後予算額278,236,750
269,867,010
8,369,740
8,369,740
1,430
1,430
278,238,180
216,780,200
124,155,907
33,854,762
22,589,183
10,000,000
2,960,000
23,220,348
16,736,283
12,549,337
1,536,899
1,606,682
1,002,103
41,26235,404,908
18,638,340
500,000
214,289
100,000
1,108,107
350,000
30,000923,512428,000
12,000290,451
9,227,482
9,227,482
210,000
500,000
1,000,000
802,727
720,000
350,000
350,000
44,968
268,966,359
9,271,821
3,545,000
3,545,000
3,545,000

278,236,750
269,867,010
8,369,740
8,369,740
1,430
1,430
278,238,180
216,780,200
124,155,907
33,854,762
22,589,183
10,000,000
2,960,000
23,220,348
16,736,283
12,549,337
1,536,899
1,606,682
1,002,103
41,26235,404,908
18,638,340
500,000
214,289
100,000
1,108,107
350,000
30,000923,512428,000
12,000290,451
9,227,482
9,227,482
210,000
500,000
1,000,000
802,727
720,000
350,000
350,000
44,968
268,966,359
9,271,821
3,545,000
3,545,000
3,545,000

3,545,000
1,430
1,430
1,430

3,545,000
1,430
1,430
1,430

1,430
3,543,570
12,815,391

1,430
3,543,570
12,815,391

南大泉保育園拠点区分

事業活動予算書(第4次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

補正後予算額収益

特別増
拠点区分間繰入金費用減
その他の特別損失の部 費 その他の特別損失
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)4312,850,810
9,549
9,549

12,850,810
9,549
9,549

12,860,359△12,860,359△44,968△12,732,693△12,777,661

12,860,359△12,860,359△44,968△12,732,693△12,777,661△12,777,661△12,777,661

宮前おおぞら保育園拠点区分

資金収支予算書(第4次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入委託費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)
収 借入金利息補助金収入
入 その他の収入
利用者等外給食費収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
事
水道光熱費支出業
消耗器具備品費支出
活
保険料支出
動
に
雑支出
よ
事務費支出
る
福利厚生費支出
収支
職員被服費支出
旅費交通費支出
支 研修研究費支出
出 事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
収入施設整備等収入計(4)

44

補正額

補正後予算額218,332,476
191,771,686
26,560,790
26,248,190
312,600
170,036
1,864,250
1,720,000
10,820133,430
133,430
220,366,762
148,629,454
80,277,752
27,052,174
22,193,906
1,050,000
18,055,622
18,044,843
9,800,000
999,000
1,070,000
4,032,500
1,820,300
55,200267,843
29,001,183
11,000,091
28,544
182,860
174,880
1,410,080
96,915650,000
680,000
12,0006,635,655
6,635,655
36,0002,500,000
150,000
4,370,800
100,000
800,000
173,358
173,358
438,779
1,720,000
1,720,000
197,834,259
22,532,503
500,000
500,000

218,332,476
191,771,686
26,560,790
26,248,190
312,600
170,036
1,864,250
1,720,000
10,820133,430
133,430
220,366,762
148,629,454
80,277,752
27,052,174
22,193,906
1,050,000
18,055,622
18,044,843
9,800,000
999,000
1,070,000
4,032,500
1,820,300
55,200267,843
29,001,183
11,000,091
28,544
182,860
174,880
1,410,080
96,915650,000
680,000
12,0006,635,655
6,635,655
36,0002,500,000
150,000
4,370,800
100,000
800,000
173,358
173,358
438,779
1,720,000
1,720,000
197,834,259
22,532,503
500,000
500,000

500,000

500,000

宮前おおぞら保育園拠点区分

資金収支予算書(第4次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

設備資金借入金元金償還支出
施設
固定資産取得支出
整
備 支 器具及び備品取得支出
等 出 構築物取得支出による
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収入
その他の収入その 収 差入保証金返還金収入
他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よ支る 出 拠点区分間繰入金支出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

45

補正額

補正後予算額4,872,000
2,620,000
520,000
2,100,000

4,872,000
2,620,000
520,000
2,100,000

7,492,000△6,992,000
772,193572,193
200,000

7,492,000△6,992,000
772,193572,193
200,000

772,193
1,483,922
1,483,922
39,625,240

772,193
1,483,922
1,483,922
39,625,240

41,109,162△40,336,969

41,109,162△40,336,969△24,796,466△24,796,466

48,721,631
23,925,165

48,721,631
23,925,165

宮前おおぞら保育園拠点区分

事業活動予算書(第4次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額
218,332,476
191,771,686
26,560,790
26,248,190
312,600
10,82010,820218,343,296
150,113,376
80,277,752
27,052,174
22,193,906
2,533,922
18,055,622
18,044,843
9,800,000
999,000
1,070,000
4,032,500
1,820,300
55,200267,843
29,001,183
11,000,091
28,544
182,860
174,880
1,410,080
96,915650,000
680,000
12,0006,635,655
6,635,655
36,0002,500,000
150,000
4,370,800
100,000
800,000
173,358
173,358
15,000,000△11,500,000
200,659,402
17,683,894
170,036
1,853,430
1,720,000
133,430
133,430
2,023,466
438,779
1,720,000
1,720,000

保育事業収益
委託費収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)収益
補助金事業収益(一般)その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
サ
保険料
ビ
雑費
ス
事務費
活
動
福利厚生費
増
職員被服費
減
旅費交通費
の
部 費 研修研究費
用
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益サ
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益収
ビ
ス 益 雑収益活
雑収益動
サービス活動外収益計(4)外増支払利息減 費 その他のサービス活動外費用の用
利用者等外給食費
部

46

補正額

補正後予算額218,332,476
191,771,686
26,560,790
26,248,190
312,600
10,82010,820218,343,296
150,113,376
80,277,752
27,052,174
22,193,906
2,533,922
18,055,622
18,044,843
9,800,000
999,000
1,070,000
4,032,500
1,820,300
55,200267,843
29,001,183
11,000,091
28,544
182,860
174,880
1,410,080
96,915650,000
680,000
12,0006,635,655
6,635,655
36,0002,500,000
150,000
4,370,800
100,000
800,000
173,358
173,358
15,000,000△11,500,000
200,659,402
17,683,894
170,036
1,853,430
1,720,000
133,430
133,430
2,023,466
438,779
1,720,000
1,720,000

宮前おおぞら保育園拠点区分

事業活動予算書(第4次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収その他の特別収益益
その他の特別収益
特
別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減
拠点区分間繰入金費用の部費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

47

補正額

補正後予算額2,158,779△135,313
17,548,581
500,000
500,000
572,193572,193
1,072,193
500,000
39,625,240

2,158,779△135,313
17,548,581
500,000
500,000
572,193572,193
1,072,193
500,000
39,625,240

40,125,240△39,053,047△21,504,466
20,804,117△700,349

40,125,240△39,053,047△21,504,466
20,804,117△700,349△700,349△700,349

上井草保育園拠点区分

資金収支予算書(第4次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入委託費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)
収 借入金利息補助金収入
入 その他の収入
利用者等外給食費収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
事
水道光熱費支出業
活
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
に
賃借料支出
よ
る
雑支出
収
事務費支出
支
福利厚生費支出
職員被服費支出支
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
収 施設整備等補助金収入
入313,671,514
269,411,664
44,259,850
44,054,150
205,700
263,747
3,030,784
3,010,000
60
20,724
20,724
316,966,045
205,048,840
115,974,379
37,006,766
27,138,953△2,100,000
1,920,000
25,108,742
26,801,221
13,484,416
1,872,216
1,500,000
5,725,650
4,030,179
121,000
22,00045,76044,069,164
19,592,621
30,000250,000
85,0001,980,000
86,100100,000
870,000
4,981,443
4,981,443
215,000
6,000,000
200,000
7,620,000
170,000
1,800,000
89,00089,000996,8393,010,000
3,010,000
279,926,064
37,039,981
1,500,000
1,500,00048

補正額

補正後予算額313,671,514
269,411,664
44,259,850
44,054,150
205,700
263,747
3,030,784
3,010,000
60
20,724
20,724
316,966,045
205,048,840
115,974,379
37,006,766
27,138,953△2,100,000
1,920,000
25,108,742
26,801,221
13,484,416
1,872,216
1,500,000
5,725,650
4,030,179
121,000
22,00045,76044,069,164
19,592,621
30,000250,000
85,0001,980,000
86,100100,000
870,000
4,981,443
4,981,443
215,000
6,000,000
200,000
7,620,000
170,000
1,800,000
89,00089,000996,8393,010,000
3,010,000
279,926,064
37,039,981
1,500,000
1,500,000

上井草保育園拠点区分

資金収支予算書(第4次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

施収
設入
施設整備等収入計(4)整設備資金借入金元金償還支出
備
固定資産取得支出等に 支 器具及び備品取得支出
よ出る
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収入
その他の収入
そ 収 差入保証金返還金収入の入他のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収差入保証金支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

49

補正額

補正後予算額1,500,000
12,290,303
129,360
129,360

1,500,000
12,290,303
129,360
129,360

12,419,663△10,919,663
3,579,200
2,809,200
770,000

12,419,663△10,919,663
3,579,200
2,809,200
770,000

3,579,200
2,590,089
2,590,089
26,913,093
503,000
503,000
30,006,182△26,426,982

3,579,200
2,590,089
2,590,089
26,913,093
503,000
503,000
30,006,182△26,426,982△306,664△306,664

26,913,093
26,606,429

26,913,093
26,606,429

上井草保育園拠点区分

事業活動予算書(第4次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益
委託費収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)収益
補助金事業収益(一般)その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
サ
消耗器具備品費
保険料
ビ
ス
賃借料
活
雑費
動
事務費
増
減
福利厚生費
の
職員被服費
費
部
用 旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益サ
その他のサービス活動外収益
ビ 収 利用者等外給食収益
ス益
雑収益
活
動
雑収益
外
サービス活動外収益計(4)
増
支払利息
減費
の 用 その他のサービス活動外費用
部
利用者等外給食費

313,671,514
269,411,664
44,259,850
44,054,150
205,700
60
60
313,671,574
207,638,929
115,974,379
37,006,766
27,138,953△2,100,000
4,510,089
25,108,742
26,801,221
13,484,416
1,872,216
1,500,000
5,725,650
4,030,179
121,000
22,00045,76044,069,164
19,592,621
30,000250,000
85,0001,980,000
86,100100,000
870,000
4,981,443
4,981,443
215,000
6,000,000
200,000
7,620,000
170,000
1,800,000
89,00089,00034,000,000△18,800,000
293,709,314
19,962,260
263,747
3,030,724
3,010,000
20,724
20,724
3,294,471
996,8393,010,000
3,010,00050

補正額

補正後予算額313,671,514
269,411,664
44,259,850
44,054,150
205,700
60
60
313,671,574
207,638,929
115,974,379
37,006,766
27,138,953△2,100,000
4,510,089
25,108,742
26,801,221
13,484,416
1,872,216
1,500,000
5,725,650
4,030,179
121,000
22,00045,76044,069,164
19,592,621
30,000250,000
85,0001,980,000
86,100100,000
870,000
4,981,443
4,981,443
215,000
6,000,000
200,000
7,620,000
170,000
1,800,000
89,00089,00034,000,000△18,800,000
293,709,314
19,962,260
263,747
3,030,724
3,010,000
20,724
20,724
3,294,471
996,8393,010,000
3,010,000

上井草保育園拠点区分

事業活動予算書(第4次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収その他の特別収益益
その他の特別収益
特
別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減
拠点区分間繰入金費用の部費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

51

補正額

補正後予算額4,006,839△712,368
19,249,892
1,500,000
1,500,000
2,809,200
2,809,200
4,309,200
500,000
26,913,093

4,006,839△712,368
19,249,892
1,500,000
1,500,000
2,809,200
2,809,200
4,309,200
500,000
26,913,093

27,413,093△23,103,893△3,854,001
102,841,405
98,987,404

27,413,093△23,103,893△3,854,001
102,841,405
98,987,404

98,987,404

98,987,404

石神井公園こぐま保育園拠点区分

資金収支予算書(第4次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入地域型保育給付費収入
地域型保育給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
収補助金事業収入(公費)入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
保育材料費支出
業
活
水道光熱費支出動
消耗器具備品費支出
に
保険料支出
よ
る
賃借料支出
収
雑支出
支
事務費支出
支 福利厚生費支出
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設
施設整備等補助金収入
整収
備入
等
に
施設整備等収入計(4)
よ
る支
収出
支

52

補正額

補正後予算額60,768,265
53,772,060
49,738,260
4,033,800
6,996,205
6,996,205
968,492
466,980
501,512501,51261,736,757
45,433,548
24,772,298
8,115,344
4,907,292
2,100,000
270,000
5,268,614
4,436,515
1,937,655
310,000
180,000
595,900
1,308,000
20,00069,96015,00011,926,600
3,101,000
90,00034,000165,000
85,000450,000
620,000
620,000
42,000309,000
490,000
6,165,600
25,000261,000
89,00089,000466,980
466,980
62,263,643△526,886
998,000
998,000

60,768,265
53,772,060
49,738,260
4,033,800
6,996,205
6,996,205
968,492
466,980
501,512501,51261,736,757
45,433,548
24,772,298
8,115,344
4,907,292
2,100,000
270,000
5,268,614
4,436,515
1,937,655
310,000
180,000
595,900
1,308,000
20,00069,96015,00011,926,600
3,101,000
90,00034,000165,000
85,000450,000
620,000
620,000
42,000309,000
490,000
6,165,600
25,000261,000
89,00089,000466,980
466,980
62,263,643△526,886
998,000
998,000

998,000

998,000

石神井公園こぐま保育園拠点区分

資金収支予算書(第4次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
支
出

予算現額

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

53

補正額

補正後予算額998,000

998,000

440,496
440,496

440,496
440,496

440,496△440,496

440,496△440,496

30,61830,6183,936,831
3,967,449

3,936,831
3,967,449

石神井公園こぐま保育園拠点区分

事業活動予算書(第4次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益地域型保育給付費収益
地域型保育給付費収益
収利用者負担金収益益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
サ
消耗器具備品費
ビ
保険料
ス
賃借料
活
動
雑費
増
事務費
減
の 費 福利厚生費
部 用 旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
サ
収
雑収益
ビ益
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外
利用者等外給食費
増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

54

補正額

補正後予算額60,768,265
53,772,060
49,738,260
4,033,800
6,996,205
6,996,205
60,768,265
45,874,044
24,772,298
8,115,344
4,907,292
2,100,000
710,496
5,268,614
4,436,515
1,937,655
310,000
180,000
595,900
1,308,000
20,00069,96015,00011,926,600
3,101,000
90,00034,000165,000
85,000450,000
620,000
620,000
42,000309,000
490,000
6,165,600
25,000261,000
89,00089,000920,000△1,328,000
61,829,159△1,060,894
968,492
466,980
501,512501,512
968,492
466,980
466,980

60,768,265
53,772,060
49,738,260
4,033,800
6,996,205
6,996,205
60,768,265
45,874,044
24,772,298
8,115,344
4,907,292
2,100,000
710,496
5,268,614
4,436,515
1,937,655
310,000
180,000
595,900
1,308,000
20,00069,96015,00011,926,600
3,101,000
90,00034,000165,000
85,000450,000
620,000
620,000
42,000309,000
490,000
6,165,600
25,000261,000
89,00089,000920,000△1,328,000
61,829,159△1,060,894
968,492
466,980
501,512501,512
968,492
466,980
466,980

466,980
501,512△559,382

466,980
501,512△559,382

石神井公園こぐま保育園拠点区分

事業活動予算書(第4次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

収
益

予算現額

施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益

特別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

55

補正額

補正後予算額998,000
998,000

998,000
998,000

998,000
998,000

998,000
998,000

998,000
0△559,382
18,222,964
17,663,582

998,000
0△559,382
18,222,964
17,663,582

17,663,582

17,663,582