法人名

社会福祉法人 ゆい福祉会

財

産

目録

平成30年 3月31日 現在

貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産現金
普通預金

場所・物量等

取得年度

現金手元有高琉球銀行 本部支店
琉球銀行 本部支店―――

別紙４(単位：円)
使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

―
―
―

―
―
―

―
―
―

運転資金として運転資金として運転資金として小計
職員給食費
延長保育事業補助金
分園園舎賃借料

―
――

―
―
―

ゆい保育園施設拠点）沖縄県国頭郡本部町字大浜865-1
基本財産合計2010年度

第二種社会福祉事業である、ゆい保育園に使用している

134,723,768

31,152,559

103,571,209
103,571,209

ゆい保育園施設拠点）沖縄県国頭郡本部町字谷茶14

2014年度

14,988,766

2,692,268

12,296,498

構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
人件費積立資産ゆい保育園施設拠点）沖縄県国頭郡本部町字大浜865-1
日産セレナ、他1台
屋外用レリーフ時計、他42台
会計ソフト
琉球銀行 本部支店

――
―
―
―

2,184,936
8,070,000
16,002,230
850,000―

1,023,948
4,469,666
13,193,092
694,166―

1,160,988
3,600,334
2,809,138
155,834
20,000,000

修繕積立資産

琉球銀行

本部支店

――

―

7,050,000

備品等購入積立資産

琉球銀行

本部支店

――

―

7,240,000

保育所施設・設備整備積立資産

琉球銀行

本部支店

――

―

14,800,000

長期前払費用分園園舎賃借料

第二種社会福祉事業である、ゆい保育園分園に使用している
第二種社会福祉事業である、ゆい保育園に使用している
利用者送迎、給食運搬等
第二種社会福祉事業である、ゆい保育園に使用している
第二種社会福祉事業である、ゆい保育園に使用している
将来における人件費の目的の為に積み立てている
普通預金
将来における園舎等修繕の目的のために積み立てている
普通預金
将来における備品購入の目的の為に積み立てている
普通預金
将来における園舎等設備整備のために積み立てている
普通預金
第二種社会福祉事業である、ゆい保育園分園に使用している――

27,000,000

事業未収金
未収補助金
1年以内長期前払費用

66,88923,458,222
4,499,646
27,957,868
138,500
300,000
1,800,000
30,263,257

流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
建物(2) その他の固定資産
建物―
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
職員預り金
賞与引当金
2 固定負債
設備資金借入金

96,112,792
199,684,001
229,947,258

3月分給食費、水道光熱費、他
平成３０年度返済予定借入金
職員俸給、他
社会保険料（健康保険、厚生年金保険料）
夏季賞与引当金
流動負債合計―――――――――――――――

1,092,521
1,000,000
7,816,016
808,409
7,171,762
17,888,708

独立行政法人福祉医療機構

―

―

―

7,000,000
7,000,000
24,888,708
205,058,550

固定負債合計
負債合計
差引純資産

法人名

社会福祉法人 ゆい福祉会

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在
第三号第一様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
資

産

流動資産
現金
普通預金
事業未収金
未収補助金
1年以内長期前払費用
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
保育所施設・設備整備積立資産
長期前払費用の部
当年度末30,263,257
66,88927,957,868138,500
300,000
1,800,000
199,684,001
103,571,209
103,571,209
96,112,792
12,296,498
1,160,988
3,600,334
2,809,138
155,834
20,000,000
7,050,000
7,240,000
14,800,000
27,000,000

前年度末
28,389,158
72,51523,703,543
1,481,100
1,332,000
1,800,000
206,771,823
107,946,170
107,946,170
98,825,653
13,110,070
1,303,757
5,214,334
3,781,658
325,834
20,000,000
7,050,000
7,240,000
12,000,000
28,800,000

増減1,874,099△5,626
4,254,325△1,342,600△1,032,000
0△7,087,822△4,374,961△4,374,961△2,712,861△813,572△142,769△1,614,000△972,520△170,00000
02,800,000△1,800,000

負資産の部合計229,947,258

235,160,981△5,213,723

債

流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
負債の部合計純基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
保育所施設設備整備積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

資の部
当年度末
17,888,708
1,092,521
1,000,000
7,816,016
808,409
7,171,762
7,000,000
7,000,000
24,888,708

前年度末
14,735,900
977,793
1,000,000
6,547,404
233,001
5,977,702
8,000,000
8,000,000
22,735,900

増減3,152,808
114,7280
1,268,612
575,408
1,194,060△1,000,000△1,000,000
2,152,808

産 の 部
4,500,000
4,500,000
97,549,779
97,549,779
49,090,000
20,000,000
7,050,000
7,240,000
14,800,000
53,918,771
53,918,771△2,797,170
205,058,550
229,947,258

4,500,000
4,500,000
102,119,140
102,119,140
46,290,000
20,000,000
7,050,000
7,240,000
12,000,000
59,515,941
59,515,941
11,284,250
212,425,081
235,160,981

00△4,569,361△4,569,361
2,800,000
00
02,800,000△5,597,170△5,597,170△14,081,420△7,366,531△5,213,723

法人名

社会福祉法人 ゆい福祉会

法人単位資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第一様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

事
業
活動による
収
支
施
設
整備等による
収
支
その他の活
動による
収
支

収
入
支出

収入

勘 定 科 目保育事業収入受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出

予 算
137,740,820
7211,792,034
139,533,575
117,044,620
14,603,130
4,322,172
135,969,922
3,563,653

決 算
137,739,860
721
1,802,534
139,543,115
116,961,511
14,577,549
4,288,704
135,827,764
3,715,351

差異
△960
0
10,5009,540
83,10925,581
33,468142,158
151,69801,000,000

01,000,000

001,000,000△1,000,000

1,000,000△1,000,000

0002,800,000

02,800,000

002,800,000△2,800,000
58,704△27,000△268,051

2,800,000△2,800,000

00―△84,649

31,704
183,402

268,051018,830,960
18,746,311

18,562,909
18,746,311

支

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)積立資産支出支

出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予備費支出27,000円は、ゆい保育園施設拠点区分手数料へ充当使用した。

法人名

社会福祉法人 ゆい福祉会

法人単位事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第一様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

サ｜
ビス
活動
増減の部
サ｜
ビス
活動
外増減の部

収益

特別増減の部

収益費用繰越活動
増減
差額
の部費

用

収益

勘 定 科 目保育事業収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額

当年度決算
137,739,860
137,739,860
118,155,571
14,577,549
6,088,704
8,087,822△4,569,361

前年度決算
143,034,410
143,034,410
106,288,473
15,943,902
7,386,985
8,584,515△4,662,504

増 減△5,294,550△5,294,550
11,867,098△1,366,353△1,298,281△496,693
93,143

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)142,340,285△4,600,425
721
1,802,534
1,803,255

133,541,371
9,493,039
2,035
1,789,176
1,791,211

8,798,914△14,093,464△1,314
13,35812,0440
1,803,255△2,797,170

01,791,211
11,284,250

0
12,044△14,081,420

000

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)00△2,797,170
59,515,941
56,718,771
002,800,000

0011,284,250
62,746,691
74,030,941
00
14,515,00000△14,081,420△3,230,750△17,312,170
00△11,715,000

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)53,918,771

59,515,941△5,597,170

費

用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別収益計(8)