別紙３(⑩)
介護老人福祉施設拠点区分拠点区分 資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人碧水会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(一般)収利用者等利用料収入
入施設サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
振興会退職金収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
事
派遣職員費支出業
退職給付支出活
法定福利費支出
動
事業費支出
に
給食費支出
よ
介護用品費支出る
医薬品費支出収
保健衛生費支出
支被服費支出
教養娯楽費支出
教養娯楽費（拠点区分間内部取引）
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出

支
出

介護老人福祉施設拠
特別養護老人ホーム
点区分
286,826,220
225,784,946
203,281,722
22,503,224

短期入所生活介護

通所介護

17,653,441

54,227,021

14,095,710
12,687,077
12,638,063
49,014
1,408,633
1,403,187
5,446

48,217,244
43,357,371
43,357,371

居宅介護支援8,904,892

4,859,873
4,859,873
8,554,440
8,554,440

58,746,747
1,309,500
14,103,538
20,581,539
10,213,278
12,538,892
2,294,527
301,847
1,961,000
31,6803,261
1,133,574
62,0001,071,574
820,280
251,294
287,963,055
226,984,266
114,115,525
28,720,167
45,268,692
3,072,739
7,364,107
28,443,036
64,895,934
22,860,728
4,872,345
9,327
3,129,828
4,453,669
266,330
566,779
18,444,396
6,856,702
1,402,459
1,417,782

3,557,731
78,947
1,978,115
72,107
1,428,562

2,185,329
1,961,343
223,986
3,624,448
3,302,573
321,875
200,000
200,000

759
152,340
152,340
135,612
16,72817,806,540
23,013,824
14,851,473
3,545,183
1,261,206
3,355,962
4,433,653
1,387,138
348,561667
220,508
333,540
55,73942,5991,371,654
486,797
50,01087,348288
121,932
6,000
115,932
89,71026,222
54,349,241
41,136,113
19,073,438
5,289,941
9,097,203
2,016,415
5,659,116
9,010,910
2,383,570
704
6,309
145,878
113,514
26,200214,7932,877,320
1,119,139
185,449
1,227,020

350,452
100,000
250,452
21
7,847
7,847
7,847
8,912,760
9,601,100
6,167,812
1,799,701
30,000267,000
1,336,587
415,113

1,645

209,324
85,526

合計
367,611,574
225,784,946
203,281,722
22,503,224
62,312,954
56,044,448
55,995,434
49,014
6,268,506
6,263,060
5,446
8,554,440
8,554,440
2,185,329
1,961,343
223,986
65,928,926
1,309,500
14,182,485
25,862,227
10,285,385
13,967,454
321,875
2,844,979
301,847
2,261,000
282,132
4,329
1,415,693
68,0001,347,693
1,045,602
302,091
369,031,596
300,735,303
154,208,248
39,354,992
54,395,895
3,072,739
10,908,728
38,794,701
78,755,610
26,631,436
5,221,610
16,303
3,497,859
4,787,209
435,583
26,200824,171
22,902,694
8,548,164
1,637,918
2,732,150

内部取引消去拠点区分合計367,611,574
225,784,946
203,281,722
22,503,224
62,312,954
56,044,448
55,995,434
49,014
6,268,506
6,263,060
5,446
8,554,440
8,554,440
2,185,329
1,961,343
223,986
65,928,926
1,309,500
14,182,485
25,862,227
10,285,385
13,967,454
321,875
2,844,979
301,847
2,261,000
282,132
4,329
1,415,693
68,0001,347,693
1,045,602
302,091
369,031,596
300,735,303
154,208,248
39,354,992
54,395,895
3,072,739
10,908,728
38,794,701
78,755,610
26,631,436
5,221,610
16,303
3,497,859
4,787,209
435,583
26,200824,171
22,902,694
8,548,164
1,637,918
2,732,150

車輌燃料費支出
業務委託費支出
事務費支出
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
給食委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に建物附属設備取得支出
よ支器具及び備品取得支出
る出ソフトウェア取得支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ
退職給付引当資産取崩収入の施設改修積立資産取崩収入
他 収 サービス区分間繰入金収入の 入 その他の活動による収入
活
長期前払費用返還金収入
動
その他の活動収入計(7)に積立資産支出
退職給付引当資産支出
よ支る 出 拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)500,613
114,976
46,368,685
1,031,296
235,8631,850
323,550
1,271,075
684,523
1,817,703
754,7212,720,655
3,190,106
47,30428,584,380
133,438
16,207,980
2,090,568
10,152,394
145,090
336,4121,025,674
8,900
3,534,471
50,000446,208
158,904
158,904
338,248,885△ 50,285,830

40,8688,224
3,008,761
80,37615,187711,014

118,618

5,209,696
166,171

1,114,052
37,138
1,184

85,93057,379165,242
68,610239,190373,199
2,799
1,441,998
11,539810,396
190,032
430,031
4,914
77,174
95,392
283,471
17,90030,456,238△ 12,649,698

1,727,249
1,199,000

9,000
94,463
94,567304,352
124,349
603,190660,295
33,6052,019,526
22,451
1,437,624
350,040
209,41122,703
169,803247,21443,000457,082
70,66689,71089,71055,356,719△ 1,007,478

41,28837,357
23,2529,501
30,325
222,80733,60574,324707
26,74846,869770
43,078475,425
41,20034,924
7,874
11,130,265△ 2,217,505

119,680

171,315
171,315
3,668,146
3,407,310
3,407,310
900,000
12,000,000
16,307,310△ 12,639,164△ 64,652,243
398,632,073
333,979,830

1,371,113
123,200
55,701,194
1,314,981
251,050
3,034
332,550
1,492,756
873,826
2,310,549
957,1813,593,360
4,446,407
117,313
32,120,228
168,135
18,456,000
2,657,388
10,838,705
173,477
626,467
1,843,705
93,1004,309,948
50,000542,648
248,614248,614435,192,107△ 66,160,511△ 14,000,000△ 14,000,000
001,846,929
1,199,000
119,680
528,249
1,846,929△ 1,846,929
5,348,340
4,148,340
1,200,000
0258,321258,3215,606,661
4,587,194
4,587,194
900,000
05,487,194
119,467△ 67,887,973

0518,995,395
451,107,422

769,594
769,594

119,680△ 119,680
1,081,915
1,081,915

12,000,000
50,39850,39812,819,992
373,102373,102

34,01234,012
1,115,927
637,347
637,347

2,000,000
2,596
2,596
2,002,596
169,435
169,435

373,10212,446,890△ 202,808

2,000,000
2,637,347△ 1,521,420△ 2,648,578

169,435
1,833,161△ 384,344

1,846,929
1,199,000
119,680
528,249
1,846,929△ 1,846,929
5,348,340
4,148,340
1,200,000
14,000,000
258,321258,321
19,606,661
4,587,194
4,587,194
900,000
14,000,000
19,487,194
119,467△ 67,887,973

70,074,999
69,872,191

46,312,611
43,664,033

3,975,712
3,591,368

518,995,395
451,107,422

119,680
528,249
1,727,249△ 1,727,249
3,496,831
2,296,831
1,200,000

1,371,113
123,200
55,701,194
1,314,981
251,050
3,034
332,550
1,492,756
873,826
2,310,549
957,1813,593,360
4,446,407
117,313
32,120,228
168,135
18,456,000
2,657,388
10,838,705
173,477
626,467
1,843,705
93,1004,309,948
50,000542,648
248,614248,614435,192,107△ 66,160,511△ 14,000,000△ 14,000,000

別紙３(⑪)
介護老人福祉施設拠点区分拠点区分 事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人碧水会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益収
介護予防･日常生活支援総合事業収益
益
事業費収益
事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
サ
事業費
ー
給食費
ビ
介護用品費
ス
医薬品費
活
保健衛生費
動
被服費
教養娯楽費
増
教養娯楽費（拠点区分間内部取引）
減
日用品費
の
水道光熱費
部
燃料費
消耗器具備品費
賃借料
車輌燃料費
業務委託費
事務費
福利厚生費
職員被服費
費
旅費交通費
用

介護老人福祉施設拠
特別養護老人ホーム
点区分
286,826,220
225,784,946
203,281,722
22,503,224

短期入所生活介護

通所介護

17,653,441

54,227,021

14,095,710
12,687,077
12,638,063
49,014
1,408,633
1,403,187
5,446

48,217,244
43,357,371
43,357,371

居宅介護支援8,904,892

4,859,873
4,859,873
8,554,440
8,554,440

58,746,747
1,309,500
14,103,538
20,581,539
10,213,278
12,538,892
2,294,527
301,847
1,961,000
31,680286,826,220
228,094,745
114,115,525
28,720,167
45,268,692
3,072,739
8,474,586
28,443,036
64,895,934
22,860,728
4,872,345
9,327
3,129,828
4,453,669
266,330
566,779
18,444,396
6,856,702
1,402,459
1,417,782
500,613
114,976
46,368,685
1,031,296
235,8631,850

3,557,731
78,947
1,978,115
72,107
1,428,562

2,185,329
1,961,343
223,986
3,624,448
3,302,573
321,875
200,000
200,000

17,653,441
22,617,332
14,851,473
3,545,183

54,227,021
40,691,545
19,073,438
5,289,941
9,097,203

864,7143,355,962
4,433,653
1,387,138
348,561667
220,508
333,540
55,7391,571,847
5,659,116
9,010,910
2,383,570
704
6,309
145,878

42,5991,371,654
486,797
50,01087,34840,8688,224
3,008,761
80,37615,187350,452
100,000
250,452
8,904,892
9,770,535
6,167,812
1,799,701
30,000436,435
1,336,587
415,113

1,645

113,514
26,200214,7932,877,320
1,119,139
185,449
1,227,020
711,014

209,324
85,526

5,209,696
166,171

1,114,052
37,138

118,618

1,184

合計
367,611,574
225,784,946
203,281,722
22,503,224
62,312,954
56,044,448
55,995,434
49,014
6,268,506
6,263,060
5,446
8,554,440
8,554,440
2,185,329
1,961,343
223,986
65,928,926
1,309,500
14,182,485
25,862,227
10,285,385
13,967,454
321,875
2,844,979
301,847
2,261,000
282,132
367,611,574
301,174,157
154,208,248
39,354,992
54,395,895
3,072,739
11,347,582
38,794,701
78,755,610
26,631,436
5,221,610
16,303
3,497,859
4,787,209
435,583
26,200824,171
22,902,694
8,548,164
1,637,918
2,732,150
1,371,113
123,200
55,701,194
1,314,981
251,050
3,034

内部取引消去拠点区分合計367,611,574
225,784,946
203,281,722
22,503,224
62,312,954
56,044,448
55,995,434
49,014
6,268,506
6,263,060
5,446
8,554,440
8,554,440
2,185,329
1,961,343
223,986
65,928,926
1,309,500
14,182,485
25,862,227
10,285,385
13,967,454
321,875
2,844,979
301,847
2,261,000
282,132
367,611,574
301,174,157
154,208,248
39,354,992
54,395,895
3,072,739
11,347,582
38,794,701
78,755,610
26,631,436
5,221,610
16,303
3,497,859
4,787,209
435,583
26,200824,171
22,902,694
8,548,164
1,637,918
2,732,150
1,371,113
123,200
55,701,194
1,314,981
251,050
3,034

費
用

研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
検査委託費
給食委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
ー
受入研修費収益収
ビ
雑収益益
ス
振興会退職金収益活
雑収益動
サービス活動外収益計(4)
外
増費
減用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)323,550
1,271,075
684,523
1,817,703
754,7212,720,655
3,190,106
47,30428,584,380
133,438
16,207,980
2,090,568
10,152,394
145,090
336,4121,025,674
8,900
3,534,471
50,000446,208
158,904
158,904
35,740,623△ 25,536,875
10,203,748△ 10,203,748△ 10,203,748

17,90070,66689,71089,7107,874

339,359,364△ 52,533,144
3,261
1,133,574
62,0001,071,574
820,280
251,294
1,136,835

30,059,746△ 12,406,305
759
152,340

11,299,700△ 2,394,808
21
7,847

152,340
135,612
16,728153,099

54,912,151△ 685,130
288
121,932
6,000
115,932
89,71026,222
122,220

7,847
7,868

332,550
1,492,756
873,826
2,310,549
957,1813,593,360
4,446,407
117,313
32,120,228
168,135
18,456,000
2,657,388
10,838,705
173,477
626,467
1,843,705
93,1004,309,948
50,000542,648
248,614248,61435,740,623△ 25,536,875
445,834,709△ 78,223,135
4,329
1,415,693
68,0001,347,693
1,045,602
302,091
1,420,022

1,136,835△ 51,396,309

153,099△ 12,253,206

122,220△ 562,910

7,868△ 2,386,940

1,420,022△ 76,803,113

85,93057,379165,242
68,610239,190373,199
2,799
1,441,998
11,539810,396
190,032
430,031
4,914
77,174
95,392
283,471

9,000
94,463
94,567304,352
124,349
603,190660,295
33,6052,019,526
22,451
1,437,624
350,040
209,41122,703
169,803247,21443,000457,082

41,28837,357
23,2529,501
30,325
222,80733,60574,324707
26,74846,869770
43,078475,425
41,20034,924

7,847

332,550
1,492,756
873,826
2,310,549
957,1813,593,360
4,446,407
117,313
32,120,228
168,135
18,456,000
2,657,388
10,838,705
173,477
626,467
1,843,705
93,1004,309,948
50,000542,648
248,614248,61435,740,623△ 25,536,875
445,834,709△ 78,223,135
4,329
1,415,693
68,0001,347,693
1,045,602
302,091
1,420,022

1,420,022△ 76,803,113

別紙３(⑩)
障害者支援施設拠点区分拠点区分 資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人碧水会(単位:円)
サービス区分勘定科目
就労支援事業収入
製品製造事業収入
製品製造事業収入（拠点区分間内部取引）
花卉生産事業収入
花卉生産事業収入（ｻｰﾋﾞｽ区分間内部取引）
受託加工事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
収
補足給付費収入入
特定障害者特別給付費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
振興会退職金収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
医薬品費支出事
保健衛生費支出
業
被服費支出
活
教養娯楽費支出
動
教養娯楽費（ｻｰﾋﾞｽ区分間内部取引）に日用品費支出よ水道光熱費支出
燃料費支出
る
消耗器具備品費支出
収
賃借料支出
支
教育指導費支出
葬祭費支出
車輌燃料費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出

障害者支援施設拠点区分

施設入所支援79,791,493
58,820,560
58,820,560

生活介護73,209,280
72,511,787
72,511,787

短期入所

特定相談支援1,166,178
930,400
930,400

4,225,170
3,102,170

就労継続支援Ｂ型
5,258,775
2,745,920
26,2002,166,938
1,020
318,697
35,499,680
34,126,020
34,126,020

3,102,170
17,607,846
2,670,207
2,670,207
692,880880
692,000
227,500
2,325
219,0137,000
212,013212,01380,240,331
27,838,571
11,000,365
3,159,383
9,944,939
400,500
3,333,384
18,262,434
9,909,152
6,284
1,098,681
1,065,257
9,351
72,3853,900,388
1,310,125453,397
393,800
43,614
11,394,726
165,689
4,588
16,700252,439
76,956363,346
148,458
928,047
451,449
16,637

105,493

215,778

592,000

20,0001,123,000

200,000

592,000

20,000100,000
1,023,000

200,000

1,108
72,9487,000
65,94843,882
22,06673,283,336
54,837,971
26,588,716
6,901,923
11,254,542
3,260,279
6,832,511
5,731,078
13,276
6,283
402,464
2,392
50,904
1,020
61,9983,270,161
1,310,125
144,476
393,800
30,568153
10

20
1,761,772

10

1,761,772
461,917
1,299,855
5,986,962
8,552,287
3,880,825
1,082,760

223,605
130,479975
874,038
4,000
870,038
365,214504,824
41,633,468
30,157,634
17,255,649
4,724,9781,409,900
2,966,389
3,800,718
4,753,639
1,314,085

515

72,554372
65,48426,75583,493910,897
367,465
159,600
1,213,200

43,6115,590,441
313,343
13,4289,287
34,850147,187
20,141
363,346
148,458
836,628
854,764
16,637

10
1,166,341

1,173,660

2,661,869
926,833

60,816

1,949
399
7,275
2,972
9,482
1,073
333

85,253

5,000
627,3453,429,825
98,0441,591
4,200
387,099
46,97091,53840,708
155,643
460,936
33,605

合計
5,258,775
2,745,920
26,2002,166,938
1,020
318,697
193,891,801
169,490,937
132,262,747
34,126,020
3,102,170
19,102,777
2,670,207
2,670,207
2,627,880
880
1,604,000
1,023,000
227,500
4,581
2,927,781
18,0002,909,781
871,013
2,038,768
202,310,438
121,386,463
58,725,555
15,869,044
22,609,381
9,289,037
14,893,446
28,970,756
11,366,992
12,567
1,574,214
1,067,649
60,255
1,020
218,248
8,146,930
3,014,470
757,4732,000,800
30,5685,000
714,570
20,561,061
577,076
13,42815,46655,750788,674
144,466
825,505
340,596
1,929,800
1,768,222
67,212

内部取引消去△ 1,020△ 1,020△ 1,020△ 1,020△ 1,020

拠点区分合計5,257,755
2,745,920
26,2002,166,938
0
318,697
193,891,801
169,490,937
132,262,747
34,126,020
3,102,170
19,102,777
2,670,207
2,670,207
2,627,880
880
1,604,000
1,023,000
227,500
4,581
2,927,781
18,0002,909,781
871,013
2,038,768
202,309,418
121,386,463
58,725,555
15,869,044
22,609,381
9,289,037
14,893,446
28,969,736
11,366,992
12,567
1,574,214
1,067,649
60,255
0
218,248
8,146,930
3,014,470
757,4732,000,800
30,5685,000
714,570
20,561,061
577,076
13,42815,46655,750788,674
144,466
825,505
340,596
1,929,800
1,768,222
67,212

支出

業務委託費支出
検査委託費支出
給食委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業販管費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
そ
工賃変動積立資産取崩収入の収他 入 サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入の長期前払費用返還金収入
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よ支
工賃変動積立資産支出
る 出 拠点区分間繰入金支出
収
サービス区分間繰入金支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)8,100,042
17,645
6,483,192
417,900
1,181,305
11,76076,466
152,686600
561,987

1,905,694
17,645

14,415221

417,900
1,470,149
4,400
76,466202,3140561,987

8,364
5,830
632

66,476400
400

81,51113012757,495,731
22,744,600

66,159,490
7,123,846

284,421881,920

8,637,540△ 2,650,578

11,232550
4,800
79,776

10,924

269,500
269,500
269,500△ 269,500

1,372,588
2,783
902,916
105,276
361,613
16,340145,273
328,231
21,400137,471
4,000
83,1881,000
1,000
5,598,355
5,166,826
5,166,826
431,529
43,939,453△ 2,305,985

11,392,739
38,294
7,386,108
949,440
3,018,897
33,682
303,005
774,239
22,0001,272,369
4,000
231,4321,400
1,400
5,598,355
5,166,826
5,166,826
431,529
176,516,635
25,793,803

322,360
322,360

591,860
591,860

591,860
591,860

322,360△ 322,360
2,520,675
2,200,675
320,000△ 2,781,000△ 2,781,000
00591,860△ 591,860
5,480,169
5,160,169
320,000
0
92,26992,2695,572,438
2,376,905
1,666,905
710,000
400,000
0
2,776,905
2,795,533
27,997,476

0471,527,975
499,525,451

881,920

92,0263,544,571
893,993

1,155,217
1,375,697△ 1,252,648

591,860△ 591,860
5,480,169
5,160,169
320,000
2,781,000
92,26992,2698,353,438
2,376,905
1,666,905
710,000
400,000
2,781,000
5,557,905
2,795,533
27,997,476

15,252,778
16,134,698

1,796,257
2,690,250

101,346,341
100,093,693

471,527,975
499,525,451

2,103,897
2,103,897

855,597855,597
2,781,000

0041,01541,01541,015
413,438
413,438

41,01541,0152,144,912
716,224
716,224200,000
2,781,000
3,394,438△ 3,353,423
19,121,677

200,000
916,224
1,228,688
8,352,534

234,843,147
253,964,824

118,289,452
126,641,986

3,636,597
92,02692,026

10,23910,2392,530,914
1,155,217
445,217710,000△ 1,0200△ 2,781,000△ 2,781,000

11,392,739
38,294
7,386,108
949,440
3,018,897
33,682
303,005
774,239
22,0001,272,369
4,000
231,4321,400
1,400
5,598,355
5,166,826
5,166,826
431,529
176,515,615
25,793,803

別紙３(⑪)
障害者支援施設拠点区分拠点区分 事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人碧水会(単位:円)
サービス区分勘定科目
就労支援事業収益
製品製造事業収益
製品製造事業収益（拠点区分間内部取引）
花卉生産事業収益花卉生産事業収益（ｻｰﾋﾞｽ区分内部取引）
受託加工事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益収
訓練等給付費収益益
計画相談支援給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
その他の事業収益
補助金事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
医薬品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
教養娯楽費（ｻｰﾋﾞｽ区分間内部取引）
サ
日用品費
ー
水道光熱費
ビ
燃料費
ス
消耗器具備品費
活
賃借料
動
教育指導費
増
葬祭費
減
車輌燃料費
の
事務費
部
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
費
事務消耗品費
用
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
検査委託費
給食委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料

障害者支援施設拠点区分

施設入所支援79,791,493
58,820,560
58,820,560

生活介護73,209,280
72,511,787
72,511,787

短期入所

特定相談支援1,166,178
930,400
930,400

就労継続支援Ｂ型

4,225,170
3,102,170

5,258,775
2,745,920
26,2002,166,938
1,020
318,697
35,499,680
34,126,020
34,126,020

3,102,170
17,607,846
2,670,207
2,670,207
692,880880
692,000
227,500
80,018,993
28,252,009
11,000,365
3,159,383
9,944,939
813,938
3,333,384
18,262,434
9,909,152
6,284
1,098,681
1,065,257
9,351
72,3853,900,388
1,310,125453,397
393,800
43,614
11,394,726
165,689
4,588
16,700252,439
76,956363,346
148,458
928,047
451,449
16,6378,100,042
17,645
6,483,192
417,900
1,181,305
11,760105,493

215,778

592,000

20,0001,123,000

200,000

592,000

20,000100,000
1,023,000

200,000

73,209,280
53,450,298
26,588,716
6,901,923
11,254,542
1,872,606
6,832,511
5,731,078
13,276
6,283
402,464
2,392
50,904
1,020
61,9983,270,161
1,310,125
144,476
393,800
30,568

1,166,178

4,225,170
7,788,716
3,880,825
1,082,760

223,605
130,479

40,758,455
28,402,176
17,255,649
4,724,9781,409,900
1,210,931
3,800,718
4,753,639
1,314,085

515

72,554372
65,48426,75583,493910,897
367,465
159,600
1,213,200

43,6115,590,441
313,343
13,4289,287
34,850147,187
20,141
363,346
148,458
836,628
854,764
16,637
1,905,694
17,645417,900
1,470,149
4,400

1,173,660

1,898,298
926,833

60,81685,253

1,949
399
7,275
2,972
9,482
1,073
333
14,415
221
8,364
5,830
632

550

5,000
627,3453,429,825
98,0441,591
4,200
387,099
46,97091,53840,708
155,643
460,936
33,605
1,372,588
2,783
902,916
105,276
361,613
16,340

合計
5,258,775
2,745,920
26,2002,166,938
1,020
318,697
193,891,801
169,490,937
132,262,747
34,126,020
3,102,170
19,102,777
2,670,207
2,670,207
2,627,880
880
1,604,000
1,023,000
227,500
199,378,076
117,893,199
58,725,555
15,869,044
22,609,381
5,795,773
14,893,446
28,970,756
11,366,992
12,567
1,574,214
1,067,649
60,255
1,020
218,248
8,146,930
3,014,470
757,4732,000,800
30,5685,000
714,570
20,561,061
577,076
13,42815,46655,750788,674
144,466
825,505
340,596
1,929,800
1,768,222
67,212
11,392,739
38,294
7,386,108
949,440
3,018,897
33,682

内部取引消去△ 1,020△ 1,020△ 1,020△ 1,020△ 1,020

拠点区分合計5,257,755
2,745,920
26,2002,166,938
0
318,697
193,891,801
169,490,937
132,262,747
34,126,020
3,102,170
19,102,777
2,670,207
2,670,207
2,627,880
880
1,604,000
1,023,000
227,500
199,377,056
117,893,199
58,725,555
15,869,044
22,609,381
5,795,773
14,893,446
28,969,736
11,366,992
12,567
1,574,214
1,067,649
60,255
0
218,248
8,146,930
3,014,470
757,4732,000,800
30,5685,000
714,570
20,561,061
577,076
13,42815,46655,750788,674
144,466
825,505
340,596
1,929,800
1,768,222
67,212
11,392,739
38,294
7,386,108
949,440
3,018,897
33,682

保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
就労支援事業販管費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
ー
受入研修費収益ビ収
雑収益
ス益振興会退職金収益活
雑収益動
サービス活動外収益計(4)
外
増費
減用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)18,581,672△ 8,816,928
9,764,744△ 9,764,744△ 9,764,744

76,466
152,686600
561,987

76,466202,3140561,987

66,476400
400

81,511130

127

57,909,169
22,109,824
2,325
219,0137,000
212,013284,421881,757153
10

7,873,969△ 3,648,799
20
1,761,772

10

212,013
221,338

64,771,817
8,437,463
1,108
72,9487,000
65,94843,882
22,06674,05610163

221,338
22,331,162

74,056
8,511,519

163
881,920

11,232

4,800
79,776

1,761,772
461,917
1,299,855
1,761,792

42,183,995△ 1,425,540
975
874,038
4,000
870,038
365,214504,824
875,013303,005
774,239
22,0001,272,369
4,000
231,4321,400
1,400
5,598,355
5,166,826
5,166,826
431,529
18,581,672△ 8,816,928
182,788,115
16,589,961
4,581
2,927,781
18,0002,909,781
871,013
2,038,768
2,932,362

1,761,792△ 1,887,007

875,013△ 550,527

2,932,362
19,522,323

10,924145,273
328,231
21,400137,471
4,000
83,1881,000
1,000
5,598,355
5,166,826
5,166,826
431,529△ 1,02000

303,005
774,239
22,0001,272,369
4,000
231,4321,400
1,400
5,598,355
5,166,826
5,166,826
431,529
18,581,672△ 8,816,928
182,787,095
16,589,961
4,581
2,927,781
18,0002,909,781
871,013
2,038,768
2,932,362

2,932,362
19,522,323

別紙３(⑮－2)
就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 碧水会
拠点区分 障害者支援施設拠点区分(単位:円)
勘定科目

収
益

費
用

製品製造事業収益
製品製造事業収益（拠点区分間内部取引）
花卉生産事業収益花卉生産事業収益（ｻｰﾋﾞｽ区分内部取引）
受託加工事業収益
就労支援事業活動収益計
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
合計差引
就労支援事業販管費
就労支援事業活動費用計
就労支援事業活動増減差額

合計
2,745,920
26,2002,166,938
1,020
318,697
5,258,775
5,166,826
5,166,826
5,166,826
431,5295,598,355△ 339,580

障害者支援施設拠点区分
就労継続支援Ｂ型
製品製造（そばまく
小計花卉生産事業ら等）
2,745,920
2,745,920
26,20026,2002,166,938
2,166,938
1,020
1,020
318,697
5,258,775
2,772,120
2,167,958
5,166,826
5,166,826
5,166,826
431,5295,598,355△ 339,580

2,524,251
2,524,251
2,524,251404,394
2,928,645△ 156,525

2,631,743
2,631,743
2,631,743
27,1352,658,878△ 490,920

受託加工事業318,697
318,697
10,832
10,832
10,832
10,832
307,865

別紙３(⑯－2)
就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所等用）(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 碧水会
拠点区分 障害者支援施設拠点区分(単位:円)
勘定科目

合計
小計

材料費
1. 当期材料仕入高
計
当期材料費
Ⅱ 労務費
1. 利用者工賃
当期労務費
Ⅲ 外注加工費
当期外注加工費
Ⅳ 経費
1. 消耗品費
2. 水道光熱費
3. 燃料費
4. 損害保険料
5. 賃借料
6. 租税公課
当期経費
当期就労支援事業製造総費用
合計
当期就労支援事業製造原価

障害者支援施設拠点区分
就労継続支援Ｂ型
製品製造（そばまく花卉生産事業ら等）

受託加工事業Ⅰ

1,757,123
1,757,123
1,757,123

1,757,123
1,757,123
1,757,123

947,346
947,346
947,346

809,777
809,777
809,777

2,166,700
2,166,700

2,166,700
2,166,700

1,040,015
1,040,015

1,115,853
1,115,853

10,832
10,832

137,595
273,333
287,223
47,132496,3201,400
1,243,003
5,166,826
5,166,826
5,166,826

137,595
273,333
287,223
47,132496,3201,400
1,243,003
5,166,826
5,166,826
5,166,826

82,437105,081
91,686
20,062236,952672
536,8902,524,251
2,524,251
2,524,251

55,158168,252
195,537
27,070259,368728
706,113
2,631,743
2,631,743
2,631,743

10,832
10,832
10,832

別紙３(⑰－2)
就労支援事業販管費明細書（多機能型事業所等用）(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 碧水会
拠点区分 障害者支援施設拠点区分(単位:円)
勘定科目
1. 消耗品費
2. 通信運搬費
3. 手数料
4. 渉外費
就労支援事業販管費合計

合計
140
20,965400,764
9,660
431,529

障害者支援施設拠点区分
就労継続支援Ｂ型
製品製造（そばまく
小計花卉生産事業ら等）
140
140
20,96520,965400,764
394,594
6,170
9,660
9,660
431,529404,394
27,135

受託加工事業別紙４財産目録令和 6年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
普通預金

事業未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
仮払金
2 固定資産(1) 基本財産
土地
建物
建物

定期預金
(2) その他の固定資産
建物
建物
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
施設改修積立資産
備品購入営繕積立資産
その他の積立資産
その他の固定資産Ⅱ

負債の部
1 流動負債
事業未払金
未払費用
職員預り金
仮受金
2 固定負債
退職給付引当金
長期預り金

場所･物量等

取得年度

本部小口現金山形銀行 №338311
山形銀行 №380792
山形銀行 №344907
山形銀行 №362301
山形銀行 №344915
山形銀行 №362328
山形銀行 №362336
山形銀行 №438014
山形銀行 №438006
山形銀行 №449229
山形銀行 №344931
山形銀行 №344923
ゆうちょ銀行
ＪＡバンク（果樹）№1359102
ＪＡバンク №2916268
荘内銀行 №1020772
きらやか銀行 №164505
きらやか銀行 №1028034
山形中央信用組合 №1679991

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

山形県国民健康保険団体連合会
山形県、大江町
山形県社会福祉振興会
山形県農業共済組合
福祉施設共済会
ケアハウス職員

―
―
―
―
―
―

貸借対照表価額

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―

―

社会福祉事業に使用
社会福祉事業に使用
社会福祉事業に使用
社会福祉事業に使用
社会福祉事業に使用
社会福祉事業に使用請求・記録用職員に係る退職給付用
就労Ｂ利用者工賃用積立
就労Ｂ就労支援事業設備用積立
施設改修用積立
備品購入用積立
障害施設措置制度時積立公用車リサイクル料
ケアハウス入居時預り金
小計
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

165,785,675
47,477,695
118,307,980
4
3
20,572,166
431,405
74,569,832
1,067,647
646,000
117,856,600
72,163,000
663,000
10,1402,800,000
2,810,140
456,565,472
1,173,228,419
2,165,027,470

３月購入分事業未払金
３月分臨時職員給与・諸手当
所得税預り金
住民税預り金小計
決済用振替口座仮受金
流動負債合計

―
―
―
―

―
―
―
―

―

―

14,873,223
1,876,610
479,134
1,013,400
1,492,534
7,869,795
26,112,162

退職給付引当金
ケアハウス入居時預り金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

―
―

―
―

―

公用車
カラオケ機器他
ソフトウエア
退職給付引当金
山形銀行
山形銀行
山形銀行
山形銀行
山形銀行
預託金
山形銀行（長期預り金）

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

３月分事業未払金
３月分臨時職員給与・諸手当
源泉税
住民税

―
―
―
―

山形銀行

―

山形県社会福祉振興会
山形銀行（長期預り金）

減価償却累計額

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

山形銀行

№380792

取得価額

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

建物
構築物

使用目的等

―
―

小口現金
運営資金
決済用振替口座
運営資金
運営資金
運営資金
運営資金
運営資金
運営資金
運営資金
運営資金
運営資金
運営資金
利用料振替口座ラ・フランス収入用
利用料振替口座
運営資金
運営資金
利用料振替口座利用料振替口座小計
介護報酬・自立支援給付費等
サービス継続支援事業補助金他
休職職員に係る退職掛金
果樹共済掛金火災保険掛金緊急時タクシー代
流動資産合計社会福祉事業に使用
社会福祉事業に使用
社会福祉事業に使用
社会福祉事業に使用
小計
基本財産
基本財産合計902,684,004
50,0005,916,877
7,869,410
18,310,637
1,300,548
10,156,745
31,667,052
2,232,962
115,620,350
15,902,235
1,623,810
226,771,647
89,065,480
2,944,315
5,755,766
6,902,285
63,653,005
1,412,995
278,047,951
17,479,934
902,634,004
86,633,541
2,087,727
7,227
5,127
371,425
10,000991,799,051
86,004,792
629,658,155
346,348,534△ 495,999
283,805,620
629,658,155
1,000,000
716,662,947

74,569,832
2,800,000
77,369,832
103,481,994
2,061,545,476