第一号第四様式
法人名

社会福祉法人 碧水会

拠点区分

ケアハウス拠点区分

資金収支計算書
勘定科目
事 収 152 老人福祉事業収入
業 入 02 運営事業収入
活
02 その他の利用料収入
動03 補助金事業収入に161 借入金利息補助金収入
よ163 受取利息配当金収入
る
164 その他の収入
収
02 利用者等外給食費収入
支03 雑収入事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出 02 職員給料支出
03 職員賞与支出
04 非常勤職員給与支出
06 退職給付支出
07 法定福利費支出
112 事業費支出
01 給食費支出
03 医薬品費支出
05 保健衛生費支出
08 教養娯楽費支出
09 日用品費支出
12 水道光熱費支出
13 燃料費支出
14 消耗器具備品費支出
01 消耗品費
16 賃借料支出
19 葬祭費支出
20 車輌費支出
01 車輌燃料費支出
23 その他の事業費支出
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出05 事務消耗品費支出
01 消耗品費支出
06 印刷製本費支出
07 水道光熱費支出
08 燃料費支出
09 修繕費支出
10 通信運搬費支出
12 広報費支出
13 業務委託費支出
14 手数料支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
21 諸会費支出（ 自 平成28年 4月 1日
予算(A)

至 平成29年 3月31日 ）決算(B)
差異(A)-(B)27,809,000
27,809,000
16,447,000
11,362,000
11,0001,000
145,000
3,000
142,000
27,966,000
14,002,000
6,620,000
2,213,000
3,164,000
135,000
1,870,000
7,441,000
4,977,000
11,00049,000167,000
36,0001,450,000
384,000
39,00039,000198,000
5,000
120,000
120,000
5,000
6,309,000
68,00052,00094,00051,00034,00034,00067,000133,000
46,0001,410,000
152,000
86,0003,234,000
13,00039,00038,0003,000
723,000
41,00027,822,989
27,822,989
16,460,879
11,362,110
11,26722
182,406450
181,956
28,016,684
13,709,103
6,592,028
2,212,545
3,040,997
134,100
1,729,433
6,984,448
4,853,689
23,924
128,903
34,011
1,361,146
315,835
18,165
18,165
181,500
66,843
66,843432
5,284,852
54,29046,01245,9009,000
30,53830,53834,000122,780
35,094
1,032,507
136,796
28,9513,010,482
10,49731,30037,800560,149
40,276

1頁△13,989△13,989△13,879
△110
△267
978
△37,406
2,550△39,956△50,684
292,897
27,972455
123,003900
140,567
456,552
123,311
11,00025,07638,097
1,989
88,854
68,165
20,835
20,835
16,5005,000
53,15753,1574,568
1,024,148
13,710
5,988
48,10042,0003,462
3,462
33,000
10,22010,906377,493
15,20457,049223,518
2,503
7,700
200
3,000
162,851724（単位：円）
備考

達成・執行率

100.05%100.05%100.08%100.00%102.43%2.20%
125.80%15.00%
128.14%100.18%
97.91%
99.58%
99.98%
96.11%
99.33%
92.48%
93.86%
97.52%
48.82%
77.19%
94.48%
93.87%
82.25%
46.58%
46.58%
91.67%
55.70%
55.70%
8.64%
83.77%
79.84%
88.48%
48.83%
17.65%
89.82%
89.82%
50.75%
92.32%
76.29%
73.23%
90.00%
33.66%
93.09%
80.75%
80.26%
99.47%
77.48%
98.23%

資金収支計算書
勘定科目（ 自 平成28年 4月 1日
予算(A)22 雑支出
23 その他の事務費支出
118 支払利息支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 166 施設整備等補助金収入
設 入 02 設備資金借入金元金償還補助金収入
整施設整備等収入計(4)備 支 121 設備資金借入金元金償還支出
等 出 122 固定資産取得支出に05 その他の固定資産取得支出よる
収
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 175 積立資産取崩収入の 入 03 その他の積立資産取崩収入
他
181 拠点区分間繰入金収入の183 その他の活動による収入
活
01 その他の活動による収入動
その他の活動収入計(7)に 支 129 積立資産支出
よ 出 01 退職給付引当資産支出る
03 その他の積立資産支出
収
135 拠点区分間繰入金支出
支137 その他の活動による支出
01 その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

至 平成29年 3月31日 ）決算(B)
差異(A)-(B)18,480

達成・執行率19,0006,000
131,000
27,883,000
83,000341,000
341,000
341,000
3,941,000
400,000
400,000130,171
26,108,574
1,908,110
341,121341,121341,121
3,941,000
345,600
345,600

4,341,000△4,000,000
465,000
465,000
1,000,000
800,000
800,000
2,265,000
2,409,000
268,000
2,141,000
15,000800,000
800,000
3,224,000△959,000

4,286,600△3,945,479
465,000
465,000
1,000,000
800,000
800,000
2,265,000
2,408,297
267,297
2,141,000
14,055800,000
800,000
3,222,352△957,352

54,400△54,521

1,648△1,64898.75%
98.64%
100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%99.97%
99.74%
100.00%93.70%
100.00%100.00%99.95%
99.83%

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△4,876,000△2,994,721△1,881,279

61.42%

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)9,525,000
4,649,000

8,687,772
5,693,051

837,228△1,044,051

91.21%
122.46%

2頁

520
6,000
829
1,774,426△1,825,110
△121
△121
△121

（単位：円）
備考

54,40054,400

703
703
945

97.26%
99.37%
93.64%#######
100.04%100.04%100.04%100.00%86.40%
86.40%

第二号第四様式
法人名

社会福祉法人 碧水会

拠点区分

ケアハウス拠点区分

事業活動計算書（ 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)
増減(A)-(B)

勘定科目
サ 収 072 老人福祉事業収益｜ 益 02 運営事業収益
ビ
02 その他の利用料収益
ス
03 補助金事業収益
活サービス活動収益計(1)
動 費 021 人件費増 用 02 職員給料減
03 職員賞与の05 非常勤職員給与部
07 退職給付費用
08 法定福利費
022 事業費
01 給食費05 保健衛生費
08 教養娯楽費
09 日用品費
12 水道光熱費
13 燃料費14 消耗器具備品費
01 消耗品費
02 備品費16 賃借料20 車輌費01 車輌燃料費
22 その他の事業費
023 事務費
01 福利厚生費
02 職員被服費
03 旅費交通費
04 研修研究費
05 事務消耗品費
01 消耗品費
06 印刷製本費
07 水道光熱費
08 燃料費
09 修繕費10 通信運搬費
12 広報費13 業務委託費
14 手数料
15 保険料
16 賃借料
19 保守料21 諸会費
22 雑費
028 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 083 借入金利息補助金収益｜ 益 084 受取利息配当金収益

27,822,989
27,822,989
16,460,879
11,362,110
27,822,989
13,976,400
6,592,028
2,212,545
3,040,997
401,397
1,729,433
6,984,448
4,853,689
23,924
128,903
34,011
1,361,146
315,835
18,165
18,16530,395,451
30,395,451
15,384,112
15,011,339
30,395,451
13,981,492
6,574,114
2,203,460
3,056,315
400,536
1,747,067
7,209,840
4,738,042
39,438127,987
27,361
1,555,900
355,850
57,22943,513
13,716
214,500
93,101
93,101432
4,607,588
57,678

181,500
66,843
66,843432
5,284,852
54,29046,01245,9009,000
30,53830,53834,000122,780
35,094
1,032,507
136,796
28,9513,010,482
10,49731,30037,800560,149
40,27618,4807,351,717△6,149,926
27,447,491
375,498
11,26722

32,23032,23051,967
128,730
35,638603,278
151,616
28,951
3,065,436
10,86630,02937,800325,538
37,13910,692
7,341,586△6,244,775
26,895,731
3,499,720
18,813
324

1頁

前年比率

△2,572,462 91.54%△2,572,462 91.54%
1,076,767 107.00%△3,649,229 75.69%△2,572,462 91.54%△5,092 99.96%
17,914 100.27%
9,085 100.41%△15,318 99.50%
861 100.21%△17,634 98.99%△225,392 96.87%
115,647 102.44%△15,514 60.66%
916 100.72%
6,650 124.30%△194,754 87.48%△40,015 88.76%△39,064 31.74%△25,348 41.75%△13,7160.00%△33,000 84.62%△26,258 71.80%△26,258 71.80%
100.00%677,264 114.70%△3,388 94.13%
46,01245,900
9,000△1,692 94.75%△1,692 94.75%△17,967 65.43%△5,950 95.38%△544 98.47%
429,229 171.15%△14,820 90.23%
100.00%△54,954 98.21%△369 96.60%
1,271 104.23%
100.00%234,611 172.07%
3,137 108.45%
7,788 172.84%
10,131 100.14%
94,849 98.48%
551,760 102.05%△3,124,222 10.73%△7,546 59.89%△3026.79%（単位：円）
備考

事業活動計算書
勘定科目
089 その他のサービス活動外収益
02 利用者等外給食収益
04 雑収益（ 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)
増減(A)-(B)ビス
活動外増
サービス活動外収益計(4)減 費 033 支払利息の 用
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 090 施設整備等補助金収益
別 益 02 設備資金借入金元金償還補助金収益増
096 拠点区分間繰入金収益減
特別収益計(8)の 費 043 国庫補助金等特別積立金積立額
部 用 046 拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 101 基本金取崩額(14)動 102 その他の積立金取崩額(15)増 01 その他の積立金取崩額
減 051 その他の積立金積立額(16)差 01 その他の積立金積立額
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)182,406450
181,956

207,998
11,700196,298

193,695
130,171
130,171
63,524
439,022
341,121341,1211,000,000
1,341,121
341,121
14,055355,176985,945
1,424,967
30,955,827
32,380,794

227,135
217,348
217,348
9,787
3,509,507
341,121341,121
15,764,000
16,105,121
341,121341,121
15,764,000
19,273,507
43,210,320
62,483,827

465,000
465,000
2,141,000
2,141,000△25,592△11,250△14,342

前年比率87.70%
3.85%
92.69%△33,440 85.28%△87,177 59.89%△87,177 59.89%
53,737 649.07%△3,070,485 12.51%
100.00%100.00%△14,764,000
6.34%△14,764,000
8.33%
100.00%14,055
14,055 104.12%△14,778,055
6.25%△17,848,540
7.39%△12,254,493 71.64%△30,103,033 51.82%
465,000
465,000
2,141,000
2,141,000

30,704,794

62,483,827

2頁△31,779,033

49.14%（単位：円）
備考

第三号第四様式

法人名拠点区分

社会福祉法人 碧水会
ケアハウス拠点区分

貸借対照表科目
001 流動資産
01 現金預金02 預金
03 事業未収金
16 前払金25 その他の流動資産
01 その他の流動資産
02 他会計勘定（流動資産）002 固定資産001 基本財産
02 建物
002 その他の固定資産
02 建物
06 器具及び備品
16 退職給付引当資産
19 施設改修積立資産
20 備品購入営繕積立資産26 その他の固定資産

資産の部合計

資産の部
当年度末（ 平成29年 3月31日現在 ）
前年度末

増減

（単位：円）
科目

25,548,787
6,796,582
6,796,582
79,233△18,758,004 011 流動負債
△3,018,042 02 事業未払金△3,018,042 06 1年以内返済予定設備資金借入金
6,272 13 未払費用
26,738 15 職員預り金

156,165,395
137,247,732
137,247,732
18,917,663
10,055,994
414,479
3,943,208
1,427,000
1,714,000
1,362,982

18,672,972
2,908,972
15,764,000
161,228,215
143,471,340
143,471,340
17,756,875
10,690,601
581,061
3,675,911
465,000
1,000,000
1,344,302△15,772,972△8,972△15,764,000△5,062,820 012 固定負債
△6,223,608 01 設備資金借入金△6,223,608 07 退職給付引当金
1,160,788 09 長期預り金
負債の部合計△634,607

162,956,178

186,777,002

6,790,783
3,778,540
3,778,540
85,505
26,7382,900,000
2,900,000△166,582
267,297 014 国庫補助金等特別積立金
962,000 015 その他の積立金
714,000 02 施設改修積立金
18,680 03 備品購入営繕積立金
016 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△23,820,824

1頁

負債の部
当年度末

前年度末

増減

5,038,732
888,225
3,941,000
149,81359,694

5,038,015
887,999
3,941,000
159,071
49,945

6,843,208

10,516,911
3,941,000
3,675,911
2,900,000
15,554,926△3,673,703△3,941,000
267,297

123,037,249
1,465,000
465,000
1,000,000
62,483,827
19,273,507
186,986,076
202,541,002△5,808,805
1,676,000
962,000
714,000△31,779,033△17,848,540△35,911,838△39,584,824

3,943,208
2,900,000
11,881,940
純資産の部
117,228,444
3,141,000
1,427,000
1,714,000
30,704,794
1,424,967
151,074,238
162,956,178

717
226△9,2589,749△3,672,986