第一号第四様式
介護老人福祉施設拠点区分拠点区分 資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
収その他の利用料収入
入その他の事業収入
補助金事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)受託事業収入(一般)
老人福祉事業収入
その他の事業収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入雑収入
振興会退職金収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出事
職員賞与支出業
非常勤職員給与支出
活
派遣職員費支出動
退職給付支出に
法定福利費支出
よ
事業費支出
る
給食費支出
介護用品費支出
収
医薬品費支出支
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
教養娯楽費（拠点区分間内部取引）
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
葬祭費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
業務委託費支出
その他の事業費支出
事務費支出
支
福利厚生費支出出
職員被服費支出

予算(A)

決算(B)

415,602,000
261,328,000
235,590,000
25,738,000
67,343,000
60,748,000
60,748,000
6,595,000
6,595,000
9,262,000
9,262,000
4,065,000
3,663,000
402,000
71,332,000
960,000
21,075,000
21,695,000
11,813,000
15,319,000
464,000
6,000
2,272,000
188,000
1,500,000
584,000
1,000
1,000
1,000
323,000
316,000
316,000
7,000
80,0001,000,000
389,000
389,000
389,000
417,395,000
326,665,000
177,370,000
47,108,000
47,438,000
6,655,000
7,789,000
40,305,000
79,939,000
31,857,000
5,410,000
120,000
4,879,000
4,619,000
858,000
11,0001,071,000
18,045,000
6,610,000
1,279,000
12,0003,258,000
120,000
1,000
1,596,000
113,000
80,00056,420,000
1,760,000
141,000

396,879,911
253,746,318
229,220,235
24,526,083
58,693,755
52,948,155
52,948,155
5,745,600
5,745,600
9,174,050
9,174,050
4,031,850
3,608,619
423,23170,020,751
1,082,000
21,121,839
21,045,348
11,933,664
14,396,468
434,7126,720
1,213,187
643,631487,206
82,35011,70011,70011,700324,400
316,840
316,840
7,560
65,000757,683
785,918
7,500
778,418
292,956
485,462
398,824,612
316,133,156
169,998,734
46,115,832
45,245,116
6,762,811
7,560,478
40,450,185
69,990,874
29,049,162
5,391,687
36,6003,845,476
2,886,002
594,537
9,457
715,490
17,275,063
5,609,271
585,646
11,3432,510,764
105,000400
1,250,596
93,12821,25250,109,493
1,550,466
50,626

差異(A)-(B)18,722,089
7,581,682
6,369,765
1,211,917
8,649,245
7,799,845
7,799,845
849,400
849,400
87,95087,95033,15054,381△ 21,231
1,311,249△ 122,000△ 46,839
649,652△ 120,664
922,532
29,288△ 720
1,058,813△ 455,631
1,500,000
96,794△ 82,350△ 10,700△ 10,700
1,000△ 11,700△ 1,400
△ 840
△ 840
△ 560
15,000242,317△ 396,918△ 7,500△ 389,418△ 292,956△ 96,462
18,570,388
10,531,844
7,371,266
992,168
2,192,884△ 107,811
228,522△ 145,185
9,948,126
2,807,838
18,313
83,4001,033,524
1,732,998
263,4631,543
355,510
769,937
1,000,729
693,354657
747,236
15,000600
345,404
19,87258,7486,310,507
209,534
90,374

備考旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
給食委託費支出
清掃委託費支出
清掃委託費支出（拠点区分間内部取引）
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
その他の事務費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
施
車輌運搬具売却収入
設収
整入
備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に建物附属設備取得支出
よ支器具及び備品取得支出
る出ソフトウェア取得支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
そ収
施設改修積立資産取崩収入の入備品購入営繕積立資産取崩収入
他
拠点区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出に施設改修積立資産支出
よ支
備品購入営繕積立資産支出
る 出 拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
収
長期前払費用支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)336,000
270,000
1,610,000
1,041,000
1,804,000
745,000
5,377,000
5,338,000
161,000
28,650,000
119,000
19,532,000
3,692,000
140,000
5,307,000
300,000
620,000
2,101,000
144,000
4,879,000
22,000662,000
307,000
307,000
12,000463,024,000△ 45,629,000
30,00030,000253,115
217,816
1,247,869
995,307
1,720,748
641,567
3,876,280
4,543,923
118,861
26,695,188
88,63819,330,332
3,584,974
130,277
3,691,244
196,868
437,486
1,952,273
80,7504,450,419
21,600611,498
306,556
306,556
10,000436,233,523△ 37,408,911
60,82060,82082,88552,184362,13145,693
83,252
103,433
1,500,720
794,077
42,1391,954,812
30,362201,668
107,026
9,723
1,615,756
103,132
182,514
148,727
63,250428,581400
50,502
444
444
2,000
26,790,477△ 8,220,089△ 30,820△ 30,820

30,00021,081,000
4,778,000
15,928,000
375,000
21,081,000△ 21,051,000
26,121,000
1,420,000
9,803,000
14,898,000
2,000,000
28,121,000
13,473,000
5,732,000
5,161,000
2,580,000900,000
1,293,000
1,293,000
15,666,000
12,455,000

60,82017,610,840
3,465,000
14,145,840△ 30,820
3,470,160
1,313,000
1,782,160
375,000
3,470,160△ 3,500,980
5,803,522
522
5,803,000
005,803,522
434,567
434,567
0
0
0
1,407
1,407
435,974
5,367,548

17,610,840△ 17,550,020
20,317,478
1,419,478
4,000,000
14,898,000
2,000,000
22,317,478
13,038,433
5,297,433
5,161,000
2,580,000
900,000
1,291,593
1,291,593
15,230,026
7,087,452―△ 54,225,000△ 47,871,479△ 6,353,521

671,763,172
617,538,172

666,235,022
618,363,543

5,528,150△ 825,371

第二号第四様式
介護老人福祉施設拠点区分拠点区分 事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
収
居住費収益(公費)益
居住費収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益(公費)受託事業収益(一般)
その他の事業収益
老人福祉事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益

ー

サビス
活動
増
減の部

その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益受託事業収益(一般)
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
教養娯楽費（拠点区分間内部取引）
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
葬祭費
車輌費

当年度決算(A)396,879,911
253,746,318
229,220,235
24,526,083
58,693,755
52,948,155
52,948,155
5,745,600
5,745,600
9,174,050
9,174,050
4,031,850
3,608,619
423,23170,020,751
1,082,000
21,121,839
21,045,348
11,933,664
14,396,468
434,7126,720
1,213,187
643,631487,206
82,350011,70011,70011,700324,400
316,840
316,840
7,560

65,000397,281,011
320,011,111
169,998,734
46,115,832
45,245,116
6,762,811
11,438,433
40,450,185
69,990,874
29,049,162
5,391,687
36,6003,845,476
2,886,002
594,537
9,457
715,490
17,275,063
5,609,271
585,646
11,3432,510,764
105,000400

前年度決算(B)
431,458,999
267,832,745
241,533,913
26,298,832
71,940,992
64,649,835
64,564,119
85,716
7,291,157
16,0127,265,621
9,524
11,904,790
11,904,790
3,581,356
3,211,209
370,147
75,931,090
1,039,000
22,272,570
23,283,919
12,535,560
16,331,161
399,600
69,280268,026
224,426
43,6001,361,450
1,329,230
1,329,230
32,220720,316
720,316
100,000
535,582
84,73477,000433,617,765
319,098,434
166,729,018
45,244,691
53,263,456
3,196,890
11,288,093
39,376,286
75,007,304
32,203,617
5,797,652
21,781
3,496,708
2,866,263
575,161
10,195
832,388
17,494,018
6,423,823
1,011,049
2,622,768
100,000
102,816

増減(A)-(B)△ 34,579,088△ 14,086,427△ 12,313,678△ 1,772,749△ 13,247,237△ 11,701,680△ 11,615,964△ 85,716△ 1,545,557△ 16,012△ 1,520,021△ 9,524△ 2,730,740△ 2,730,740
450,494
397,41053,084△ 5,910,339
43,000△ 1,150,731△ 2,238,571△ 601,896△ 1,934,693
35,112△ 62,560
945,161
419,205
487,206
82,350△ 43,600
11,70011,70011,700△ 1,037,050△ 1,012,390△ 1,012,390△ 24,660△ 720,316△ 720,316△ 100,000△ 535,582△ 84,734△ 12,000△ 36,336,754
912,677
3,269,716
871,141△ 8,018,340
3,565,921
150,340
1,073,899△ 5,016,430△ 3,154,455△ 405,965
14,819348,768
19,73919,376△ 738△ 116,898△ 218,955△ 814,552△ 425,403
11,343△ 112,004
5,000△ 102,416

ー

車輌燃料費
業務委託費
その他の事業費
事務費
福利厚生費
費
職員被服費
用
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
検査委託費
給食委託費
清掃委託費
清掃委託費（拠点区分間内部取引）
保守委託費
その他の委託費手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
その他の事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益収
ビ
雑収益益
ス
振興会退職金収益
活雑収益
動
サービス活動外収益計(4)外増費減用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
収 固定資産売却益
特益
車輌運搬具売却益
別
拠点区分間繰入金収益増
特別収益計(8)減
基本金組入額の第３号基本金組入額
費
部
拠点区分間繰入金費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増
施設改修積立金取崩額
減
備品購入営繕積立金取崩額
差 その他の積立金積立額(16)額
その他の積立金積立額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1,250,596
93,12821,25250,109,493
1,550,466
50,626
253,115
217,816
1,247,869
995,307
1,720,748
641,567
3,876,280
4,543,923
118,861
26,695,188
88,63819,330,332
3,584,974
130,277
3,691,244
196,868
437,486
1,952,273
80,7504,450,419
21,600611,498
306,556
306,556
10,00035,000,171△ 25,246,236
449,865,413△ 52,584,402
757,683
785,918
7,500
778,418
292,956
485,462
1,543,601

1,449,065
044,771,926
1,573,456
136,036130,069
170,500
1,100,167907,629
1,745,190
732,127
3,825,353
958,725
143,31325,571,210
102,381
17,781,543
2,242,212
145,929
821,987
4,623,087
235,862
354,824
2,403,674
144,240
3,306,758
612,584
542,680542,680
31,60033,834,598△ 25,312,385
447,399,877△ 13,782,112
1,666,255
1,885,656
19,5001,866,156
468,128
1,398,028
3,551,911

900,000

11,539,000
10,000,000
10,000,000
1,201,8100△ 2,008,310△ 40,810,600△ 11,539,000△ 11,539,000
60,82060,8202,000,000△ 9,478,180△ 10,000,000△ 10,000,000△ 301,810

900,000
1,160,820△ 49,879,981
725,559,806
675,679,825

11,201,810
337,190△ 9,893,011
735,752,817
725,859,806△ 10,301,810
823,630△ 39,986,970△ 10,193,011△ 50,179,981

18,898,000
4,000,000
14,898,000
7,741,000
7,741,000

300,000
300,000

18,898,000
4,000,000
14,898,000
7,441,0007,441,000

686,836,825

725,559,806△ 38,722,981

1,543,601△ 51,040,801
60,82060,8202,000,000
2,060,820

03,551,911△ 10,230,201
11,539,000
11,539,000△ 198,469
93,12821,252
5,337,567△ 22,990△ 85,410
123,046
47,316
147,70287,678△ 24,442△ 90,560
50,927
3,585,198△ 24,452
1,123,978△ 13,743
1,548,789
1,342,762△ 15,652△ 821,987△ 931,843△ 38,994
82,662△ 451,401△ 63,490
1,143,661
21,600△ 1,086△ 236,124△ 236,124△ 21,600
1,165,57366,149
2,465,536△ 38,802,290△ 908,572△ 1,099,738△ 12,000△ 1,087,738△ 175,172△ 912,566△ 2,008,310

第三号第四様式
介護老人福祉施設拠点区分拠点区分
令和 2年 3月31日現在

貸借対照表(単位:円)

資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
前払費用
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
施設改修積立資産
備品購入営繕積立資産
長期前払費用632,598,334
569,734,379
61,875,900
643,631344,424770,084,984
513,834,575
513,834,575
256,250,409
53,219,813
3,758,302
2
22,856,487
1,243,800
66,626,812
78,289,600
28,964,000
1,291,593

資産の部合計

1,402,683,318

負債の部
前年度末
678,478,067
619,359,070
59,118,997
793,461,767
539,388,700
539,388,700
254,073,067
53,233,640
4,890,202
2
13,204,686
1,585,080
62,748,857
77,128,600
41,282,000
1,471,939,834

増減△ 45,879,733 流動負債
△ 49,624,691
事業未払金
2,756,903
未払費用
643,631
職員預り金
344,424
仮受金△ 23,376,783 固定負債
△ 25,554,125
退職給付引当金
負債の部合計△ 25,554,125
2,177,342△ 13,827 基本金△ 1,131,900
第１号基本金0第３号基本金
9,651,801 国庫補助金等特別積立金△ 341,280 その他の積立金
3,877,955
施設改修積立金
1,161,000
備品購入営繕積立金△ 12,318,000 次期繰越活動増減差額
1,291,593 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△ 69,256,516

当年度末
14,234,791
10,758,648
1,960,402
1,515,741
066,626,812
66,626,812
80,861,603
純資産の部
13,200,000
3,200,000
10,000,000
514,531,290
107,253,600
78,289,600
28,964,000
686,836,825△ 49,879,981
1,321,821,715
1,402,683,318

前年度末

増減

12,243,045
9,237,954
1,984,351
1,015,774
4,966
62,748,857
62,748,857
74,991,9021,991,746
1,520,694△ 23,949
499,967△ 4,966
3,877,955
3,877,955
5,869,701

13,200,000
3,200,000
10,000,000
539,777,526
118,410,600
77,128,600
41,282,000
725,559,806△ 9,893,011
1,396,947,932
1,471,939,834

000△ 25,246,236△ 11,157,000
1,161,000△ 12,318,000△ 38,722,981△ 39,986,970△ 75,126,217△ 69,256,516