２０２２ 年

収

支予度算書

２０２２年度 公益財団法人所沢市文化振興事業団収支予算書（正味財産増減計算書ベース）
2022 年 4 月 1 日 か ら 2023 年 3 月 31 日 ま で（単位：円）

科

目

予算額

前年度予算額増減備

Ⅰ.一般正味財産増減の部
１.経常増減の部（1）経常収益【基本財産運用益】〔基本財産運用利息【特定資産運用益】

564,000 〕 〔

1,554,000 〕 〔△ 990,000 〕

564,000

1,554,000△ 990,000

8,000 〕 〔175,000 〕 〔△ 167,000 〕

8,000

175,000△ 167,000

186,367,000 〕 〔

144,120,000 〕 〔42,247,000 〕

施設利用料金収益

165,049,000

127,066,000

37,983,000

駐車場等運営収益

21,318,000

17,054,000

4,264,000

208,118,000 〕 〔169,895,000 〕 〔38,223,000 〕

入場料収益

195,740,000

156,583,000

39,157,000

受講料等収益2,652,000

2,552,000

100,000

受託手数料収益8,489,000

9,294,000△ 805,000

1,000

1,000

0

1,236,000

1,465,000△ 229,000

9,900,000 〕 〔8,350,000 〕 〔1,550,000 〕

9,900,000

8,350,000

1,550,000

327,716,000 〕 〔306,039,000 〕 〔21,677,000 〕

327,716,000

306,039,000

21,677,000〔

特定資産運用利息【利用料金収益】【事業収益】〔〔協賛金収益その他事業収益【受取会費】〔友の会受取会費【施設管理運営受託収益】〔

施設管理運営受託収益【受取負担金】〔

光熱水費受取負担金受取負担金【受取補助金等】〔受取助成金【受取寄付金】〔受取寄付金
【雑収益】
受取利息
雑収益
退職給付引当金戻入額
経常収益計〔8,496,000 〕 〔5,905,000 〕 〔2,591,000 〕

0

300,000△ 300,000

8,496,000

5,605,000

2,891,000

100,000 〕 〔100,000 〕 〔0〕100,000

100,000

0

1,000 〕 〔1,000 〕 〔0〕

1,000

1,000

0

3,956,000 〕 〔11,677,000 〕 〔△ 7,721,000 〕

1,000

4,000

△ 3,000

3,955,000

3,120,000

835,000

08,553,000△ 8,553,000

745,226,000

647,816,000

97,410,000-1-考（単位：円）

科

目

予算額

前年度予算額増減

備739,929,000

692,583,000

47,346,000

335,721,000 〕 〔271,688,000 〕 〔64,033,000 〕

役員報酬3,637,000

3,637,000

0

給料手当

28,002,000

35,127,000△ 7,125,000

報酬

5,999,000

05,999,000

臨時雇賃金

0

2,238,000△ 2,238,000

福利厚生費

6,991,000

7,407,000△ 416,000

研修費

1,239,000

673,000

566,000

会議費

24,00010,00014,000

食糧費

10,00010,0000

旅費交通費

261,000

141,000

120,000

通信運搬費

1,083,000

1,339,000△ 256,000

200,000

495,000△ 295,000

消耗品費

7,873,000

5,760,000

2,113,000

修繕費

10,000,000

8,000,000

2,000,000

印刷製本費

1,035,000

128,000

907,000

広告宣伝費

981,000

987,000△ 6,000

渉外費

30,00030,0000

燃料費

58,00047,00011,000

光熱水料費

71,442,000

53,413,000

18,029,000

賃借料

5,944,000

11,833,000△ 5,889,000

保険料

497,000

705,000△ 208,000

手数料

2,001,000

387,000

1,614,000

使用料

7,761,000

45,0007,716,000

租税公課

6,163,000

1,602,000

4,561,000

支払負担金

98,000108,000△ 10,000

167,525,000

134,724,000

32,801,000

雑費

50,00050,0000什器備品減価償却費

491,000

175,000

316,000

ﾘｰｽ資産減価償却費

4,995,000

2,179,000

2,816,000

予約管理ｼｽﾃﾑ減価償却費

720,000

0720,000

ｿﾌﾄｳｪｱ減価償却費

264,000

308,000△ 44,000

期首貯蔵品棚卸3,470,000

3,470,000

0

期末貯蔵品棚卸△ 3,123,000△ 3,340,000

217,000（2）経常費用≪事業費≫【施設管理運営費】

消耗什器備品費

委託費

〔-2-考

（単位：円）科

目【自主文化事業費】

予算額

前年度予算額増減

備

404,208,000 〕 〔420,895,000 〕 〔△ 16,687,000 〕

給料手当

38,688,000

37,448,000

1,240,000

報酬

6,984,000

14,903,000△ 7,919,000

臨時雇賃金2,260,000

2,260,000

0

福利厚生費

8,758,000

9,642,000△ 884,000

研修費

30,00030,0000

会議費

105,000

100,000

5,000

食糧費

260,000

204,000

56,000

旅費交通費

280,000

453,000△ 173,000

通信運搬費

8,275,000

8,741,000△ 466,000

50,00055,000△ 5,000

消耗品費

1,580,000

2,160,000△ 580,000

修繕費

100,000

133,000△ 33,000

印刷製本費

5,190,000

6,634,000△ 1,444,000

広告宣伝費

26,936,000

29,245,000△ 2,309,000

販売促進費

1,800,000

1,700,000

100,000

渉外費

80,00070,00010,000

燃料費

9,000

9,000

0

0

4,000,000△ 4,000,000

賃借料

51,502,000

49,774,000

1,728,000

保険料

20,00020,0000

手数料

8,569,000

8,261,000

308,000

使用料

1,675,000

1,840,000△ 165,000

諸謝金

1,460,000

1,460,000

0

租税公課

5,830,000

4,757,000

1,073,000

支払負担金

30,00030,0000231,921,000

233,016,000△ 1,095,000

雑費

50,000200,000△ 150,000

ﾘｰｽ資産減価償却費

935,000

2,585,000△ 1,650,000

0689,000△ 689,000

友の会ｼｽﾃﾑ減価償却費

60,00060,0000

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ減価償却費

451,000

319,000

132,000

期首貯蔵品棚卸3,200,000

3,197,000

3,000

期末貯蔵品棚卸△ 2,880,000△ 3,100,000

220,000

消耗什器備品費

光熱水料費

委託費

予約管理ｼｽﾃﾑ減価償却費〔-3-考（単位：円）

科

目

予算額

≪管理費≫

前年度予算額増減

備

4,570,000

14,421,000△ 9,851,000

4,570,000 〕 〔14,421,000 〕 〔△ 9,851,000 〕

役員報酬1,598,000

1,866,000△ 268,000

給料手当

684,000

749,000△ 65,000

報酬

71,00053,00018,000臨時雇賃金

023,000△ 23,000

退職給付費用08,553,000△ 8,553,000

福利厚生費

340,000

344,000△ 4,000

会議費

61,00020,00041,000

旅費交通費

41,00061,000△ 20,000

通信運搬費

59,00059,0000

消耗品費50,00050,00000640,000△ 640,000

渉外費

50,00050,0000

賃借料

230,000

244,000△ 14,000

手数料

15,00015,0000

報償費

1,034,000

979,000

55,000

租税公課

90,00090,0000

支払負担金167,000

184,000△ 17,000

委託費

80,000441,000△ 361,000

経常費用計

744,499,000

707,004,000

37,495,000

727,000△ 59,188,000

59,915,000

0

00

【管理費】

〔

印刷製本費

当期経常増減額

２.経常外増減の部（1）経常外収益
経常外収益計（2）経常外費用【固定資産除却損】

0〕 〔

1,307,000 〕 〔△ 1,307,000 〕

01,307,000△ 1,307,000

経常外費用計01,307,000△ 1,307,000

当期経常外増減額

0△ 1,307,000

1,307,000

727,000△ 60,495,000

61,222,000

一般正味財産期首残高

239,138,685

230,474,920

8,663,765

一般正味財産期末残高

239,865,685

169,979,920

69,885,765

予約管理ｼｽﾃﾑ除却損

当期一般正味財産増減額〔-4-考（単位：円）

科目

予算額

前年度予算額

増減備Ⅱ.指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額

000

指定正味財産期首残高

200,000,000

200,000,000

0

指定正味財産期末残高

200,000,000

200,000,000

0439,865,685

369,979,920

69,885,765

Ⅲ.正味財産期末残高
正味財産期末残高-5-考２０２２年度 公益財団法人所沢市文化振興事業団収支予算書内訳表（正味財産増減計算書ベース）

2022 年 4 月 1 日 か ら 2023 年 3 月 31 日 ま で（単位：円）

公益目的事業
会計科

収益事業等会計

公１目

収１

収２

共通法人会計合計

小計

芸術文化及び地域振興

貸館

利用者促進

Ⅰ.一般正味財産増減の部
１.経常増減の部（1）経常収益【基本財産運用益】〔

基本財産運用利息【特定資産運用益】〔

特定資産運用利息【利用料金収益】〔

162,640,680〕〔

23,726,320 〕〔

23,726,320

564,000 〕 〔564,000 〕

564,000

564,000

8,000 〕 〔8,000 〕

8,000

8,000〕〔

186,367,000 〕

施設利用料金収益

143,880,840

21,168,160

21,168,160

165,049,000

駐車場等運営収益

18,759,840

2,558,160

2,558,160

21,318,000【事業収益】〔206,834,000 〕〔1,284,000 〕〔1,284,000 〕〔

208,118,000 〕

入場料収益

195,740,000

195,740,000

受講料等収益2,652,000

2,652,000

受託手数料収益8,430,000

協賛金収益
その他事業収益【受取会費】

12,000〔友の会受取会費【施設管理運営受託収益】

59,0008,489,000

1,000

1,000

1,000

1,224,000

1,224,000

1,236,000

9,900,000 〕〔

9,900,000〔

施設管理運営受託収益【受取負担金】59,000〔9,900,000

276,354,218 〕 〔48,020,282 〕

276,354,218

48,020,282〔

1,406,500 〕〔

1,406,500

240,000 〕〔8,256,000 〕 〔49,426,782 〕 〔

1,935,000 〕 〔 327,716,000 〕

49,426,782

1,935,000

8,256,000 〕

327,716,000〔

光熱水費受取負担金
240,000〔受取助成金【受取寄付金】

受取利息
雑収益

8,256,000

8,256,000

8,496,000

100,000 〕〔

100,000〔受取寄付金【雑収益】

8,496,000 〕
0

受取負担金【受取補助金等】

9,900,000 〕

1,000

100,000〕〔

1,000〔100,000 〕

1,823,400 〕 〔1,000 〕
1,000

24,600 〕 〔 2,108,000 〕〔2,132,600 〕

〔

1,000

3,956,000 〕
1,000

1,822,400

24,6002,108,000

657,893,298

71,771,202

4,798,500

2,132,600

3,955,000

退職給付引当金繰入額
経常収益計

-6-

8,256,000

84,825,702

2,507,000

745,226,000

（単位：円）

公益目的事業
会計科

公１目

収益事業等会計
収１

収２

共通

法人会計

合計

小計

芸術文化及び地域振興

貸館

利用者促進

678,610,158

51,554,342

1,869,500

285,022,518 〕 〔41,990,092 〕

役員報酬3,227,770

363,760

45,470409,230

3,637,000

給料手当

24,890,650

2,828,500

282,850

3,111,35028,002,000

報酬

5,332,400

606,000

60,600666,600

5,999,000（2）経常費用≪事業費≫【施設管理運営費】〔〔

7,895,000

61,318,842

813,390 〕 〔 7,895,000 〕 〔 50,698,482 〕

臨時雇賃金

739,929,000〔335,721,000 〕

0

福利厚生費

6,213,230

705,700

研修費

1,239,000

1,239,000

会議費

24,00024,000

食糧費

10,00010,000

旅費交通費

261,000

261,000

通信運搬費

920,550

162,450

162,450

1,083,000

消耗什器備品費

174,000

26,00026,000200,000

消耗品費

7,033,820

812,780

839,180

7,873,000

修繕費

8,700,000

1,300,000

1,300,000

10,000,000

印刷製本費

879,749

155,251155,251

1,035,000

広告宣伝費

838,350

142,650

142,650

981,000

渉外費

30,00030,000

燃料費

58,00058,000

光熱水料費

62,154,540

9,287,460

賃借料

4,969,690

797,310

保険料

432,389

64,611

手数料

1,707,500

292,500

使用料

41,250

3,750

租税公課

4,315,000

1,521,000

支払負担金

83,300145,627,800

委託費

72,070777,770

26,4006,991,000

9,287,460

71,442,000

974,310

5,944,000

64,611

497,000

293,500

2,001,000

7,716,000

7,719,750

7,761,000

179,000

1,848,000

6,163,000

14,70014,70098,00021,897,200

21,897,200

167,525,000

177,000

1,000

148,000

雑費

50,00050,000什器備品減価償却費

424,490

66,51066,510491,000

ﾘｰｽ資産減価償却費

4,245,750

749,250

749,250

4,995,000

予約管理ｼｽﾃﾑ減価償却費

612,000

108,000

108,000

720,000

ｿﾌﾄｳｪｱ減価償却費

224,400

39,60039,600264,000

期首貯蔵品棚卸

3,018,900

451,100

451,100

3,470,000

期末貯蔵品棚卸△ 2,717,010△ 405,990△ 405,990△ 3,123,000-7-（単位：円）

公益目的事業
会計科

公１目

芸術文化及び地域振興【自主文化事業費】〔

収益事業等会計
収１

収２

共通

法人会計

合計

小計
貸館

利用者促進

393,587,640 〕 〔 9,564,250 〕 〔 1,056,110 〕〔10,620,360 〕〔404,208,000 〕

給料手当

34,389,310

3,907,900

390,790

4,298,690

38,688,000

報酬

6,232,320

626,400

125,280

751,680

6,984,000

臨時雇賃金

1,988,800

226,000

45,200271,200

2,260,000

福利厚生費

7,590,960

1,034,200

132,840

1,167,040

8,758,000

研修費

30,00030,000

会議費

105,000

105,000

食糧費

260,000

260,000

旅費交通費

280,000

280,000

通信運搬費

8,275,000

8,275,000

50,00050,000消耗品費

1,580,000

1,580,000

修繕費

100,000

100,000

印刷製本費

5,190,000

5,190,000

広告宣伝費

26,936,000

26,936,000

販売促進費

1,800,000

1,800,000

渉外費

80,00080,000

燃料費

9,000

9,000

消耗什器備品費

光熱水料費

0

賃借料

51,502,000

51,502,000

保険料

20,00020,000

手数料

8,469,000

使用料

1,675,000

1,675,000

諸謝金

1,460,000

1,460,000

租税公課

5,180,000

支払負担金

30,000

委託費

228,798,900

100,000

580,000

70,000100,000

650,000

8,569,000

5,830,000
30,0003,122,100

3,122,100

231,921,000

雑費

50,00050,000ﾘｰｽ資産減価償却費

935,000

935,000

友の会ｼｽﾃﾑ減価償却費

60,00060,000

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ減価償却費

383,350

67,65067,650451,000

期首貯蔵品棚卸

1,280,000

1,920,000

1,920,000

3,200,000

期末貯蔵品棚卸△ 1,152,000△ 1,728,000△ 1,728,000△ 2,880,000-8-（単位：円）

公益目的事業
会計科目公１

収益事業等会計収１

芸術文化及び地域振興

収２

共通

法人会計

合計

小計
貸館

利用者促進

≪管理費≫

4,570,000

【管理費】

〔

4,570,000

4,570,000〕〔4,570,000 〕

役員報酬1,598,000

1,598,000

給料手当

684,000

684,000

報酬

71,00071,000

臨時雇賃金

0

退職給付費用0

福利厚生費

340,000

340,000

会議費

61,00061,000

旅費交通費

41,00041,000

通信運搬費

59,00059,000

消耗品費

50,00050,000

印刷製本費

0

渉外費

50,00050,000

賃借料

230,000

230,000

手数料

15,00015,000

報償費

1,034,000

1,034,000

租税公課

90,00090,000

支払負担金

167,000

167,000

委託費

80,00080,000

経常費用計

678,610,158

51,554,342

1,869,500

7,895,000

61,318,842

4,570,000

744,499,000

当期経常増減額△ 20,716,860

20,216,860

2,929,000

361,000

23,506,860△ 2,063,000

727,000

0000000

経常外費用計

0

00

0000

当期経常外増減額

00

00

000

△ 20,716,860

20,216,860

2,929,000

361,000

23,506,860△ 2,063,000

727,000

他会計振替額11,753,430△ 11,753,430△ 2,063,000

0△ 13,816,430

2,063,0000

当期一般正味財産増減額△ 8,963,430

8,463,430

866,000

361,000

9,690,430

0727,000

一般正味財産期首残高

106,069,526

40,073,20529,580,240△ 6,463,014

63,190,431

69,878,728

239,138,685

一般正味財産期末残高

97,106,096

48,536,635

30,446,240△ 6,102,014

72,880,861

69,878,728

239,865,685

２.経常外増減の部（1）経常外収益
経常外収益計（2）経常外費用【固定資産除却損】
予約管理ｼｽﾃﾑ除却損

他会計振替前当期一般正味財産増減額-9-（単位：円）

公益目的事業
会計科

目

公１

収益事業等会計収１

芸術文化及び地域振興収２

共通法人会計

合計

小計
貸館

利用者促進

Ⅱ.指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額

0000000

指定正味財産期首残高

0000

0

200,000,000

200,000,000

指定正味財産期末残高

0000

0

200,000,000

200,000,00097,106,096

48,536,635

30,446,240△ 6,102,014

72,880,861

269,878,728

439,865,685

Ⅲ.正味財産増減の部
正味財産期末残高- 10 -

資金の調達及び設備投資の見込みについて（2022年4月1日から2023年3月31日まで）（１）資金調達の見込みについて借入れの予定なし
借入先

事業番号

使途

金額

円

（２）設備投資の見込みについて
設備投資の予定
事業番号あり

設備投資の内容

支出又は収入の予定額 資金の調達方法又は取得資金の使途

公１
及び収１

ノートパソコンの購入

320,000 円 自己資金

公１
及び収１

レストラン棟業務用食器洗浄機の購入

1,700,000円 自己資金

公１
及び収１

予約管理システムの開発（貸館事業用）

300,000 円 自己資金

友の会管理システムの開発

300,000 円 自己資金

ホームページの開発

660,000 円 自己資金

公１

公１及び収１- 11 -