第 56 期（平成 30 年度）決算書（平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで）

理事会承認日評議員会承認日

令和元年 6 月 4 日
令和元年 6 月 20 日

社会福祉法人国立保育会

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入借入金利息補助金収入
収 経常経費寄附金収入
事 入 受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計(1)
動
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
事務費支出
支
収
支 出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設入
整備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
その他の活動による収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
その他の活動による支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

予算(A)

決算(B)

1,955,390,916
3,199,272
20,00011,067
21,341,628
1,979,962,883
1,426,259,599
146,840,196
279,954,575
5,404,205
17,930,740
1,876,389,315
103,573,568
260,883,900
378,000,000

1,945,031,090
3,199,272
20,00011,067
21,341,628
1,969,603,057
1,426,259,599
147,779,553
278,074,420
5,304,005
17,930,740
1,875,348,317
94,254,740
260,885,000
378,000,000

10,359,826
0000
10,359,826
0△939,357
1,880,155
100,2000
1,040,998
9,318,828△1,1000638,883,900
166,539,330
842,559,726

638,885,000
166,539,330
842,549,776△1,1000
9,950

1,009,099,056△370,215,156
199,846,414
1,892,407

1,009,089,106△370,204,106
199,846,414
16,151,367

9,950△11,0500△14,258,960

201,738,821
188,165,803
11,510,352

215,997,781
188,165,803
15,196,416△14,258,960
0△3,686,064

199,676,155
2,062,666
0203,362,219
12,635,562△3,686,064△10,572,896
0△264,578,922△263,313,804△1,265,118

531,585,196
267,006,274

531,585,196
268,271,392

0△1,265,118

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1―

差異(A)‑(B)備考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)サー

サービス活動収益計(1)
ビ
ス
人件費
活
事業費
動
事務費
増
減 費 減価償却費
の用
徴収不能額
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
収その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
その他の特別収益
収益
特
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の部 費 国庫補助金等特別積立金積立額
用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)2

増減(A)‑(B)1,945,031,090
20,0001,680,795,591
22,20410,000264,235,499△2,204△10,000

1,945,051,090
1,469,133,714
147,779,553
278,227,546
85,437,986△54,604,561
1,925,974,238
19,076,852
3,199,272
11,067
21,341,628

1,680,827,795
1,224,752,069
120,089,376
219,406,805
53,071,494
935,224△31,365,940
1,586,889,028
93,938,767
3,129,848
4,388
16,821,740

264,223,295
244,381,645
27,690,177
58,820,741
32,366,492△935,224△23,238,621
339,085,210△74,861,915
69,424
6,679
4,519,888

24,551,967
5,304,005
17,930,740

19,955,976
4,796,875
15,323,920

4,595,991
507,130
2,606,820

23,234,745
1,317,222
20,394,074
260,885,000
19,777,959

20,120,795△164,819
93,773,948
309,214,100

3,113,950
1,482,041△73,379,874△48,329,100
19,777,959

280,662,959
1,401,268△126,109
260,885,000
11,759,916
273,920,075
6,742,884
27,136,958
427,613,505
454,750,463

309,214,100

309,214,100
093,773,948
436,090,396
529,864,344△28,551,141
1,401,268△126,109△48,329,100
11,759,916△35,294,025
6,742,884△66,636,990△8,476,891△75,113,881

191,882,372
174,631,533

127,287,277
229,538,116

64,595,095△54,906,583

472,001,302

427,613,505

44,387,797

ー

保育事業収益
経常経費寄附金収益
収益 その他の収益

前年度決算(B)309,214,100

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
ソフトウェア
退職給付引当資産
保育所繰越積立資産
保育所施設・設備整備積立資産
差入保証金
人件費確保積立資産（保育）
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計366,064,545
292,565,939
45,709,638
3,366,007
9,090,000
338,977
133,606
14,860,378
2,483,343,029
1,335,939,489
357,917,000
978,022,489
1,147,403,540
473,145,622
99,754,333
1,693,347
42,842,132
273,274,520
2,965,006
71,007,762
0035,709,728
147,000,000
011,0902,849,407,574

負債の部
前年度末

625,658,106
241,816,993
490,560
18,388,921
348,656,325
427,950
15,877,357
1,737,974,594
677,633,589
274,317,000
403,316,589
1,060,341,005
495,700,349
40,119,717
405,991
32,087,198
231,949,200
4,070,601
65,654,384
119,250,839
45,000,000
25,949,600
153,12602,363,632,700

増減

当年度末

△259,593,561 流動負債
50,748,946 事業未払金
45,219,078 その他の未払金△15,022,914 １年以内返済予定設備資金借入金△339,566,325 未払費用
338,977 預り金△294,344 職員預り金△1,016,979 賞与引当金745,368,435 固定負債
658,305,900 設備資金借入金
83,600,000 退職給付引当金574,705,900
負債の部合計87,062,535△22,554,727 基本金59,634,616 第１号基本金
1,287,356 その他の基本金
10,754,934 国庫補助金等特別積立金
41,325,320 その他の積立金△1,105,595 人件費積立金(保育)5,353,378 保育所施設・設備整備積立金△119,250,839 人件費確保積立金（保育）△45,000,000 次期繰越活動増減差額
9,760,128 (うち当期活動増減差額)
147,000,000△153,126
11,090
純資産の部合計
485,774,874
負債及び純資産の部合計

3364,935,237
83,750,957
9,589,634
164,006,680
004,452,562
103,135,404
651,269,752
580,261,990
71,007,762
1,016,204,989
純資産の部
8,150,000
7,950,000
200,000
1,206,051,283
147,000,00000
147,000,000
472,001,302
27,136,958

1,833,202,585
2,849,407,574

前年度末

増減

196,838,427
53,286,105
1,491,337
36,934,000
35,110,691
977,400
3,207,377
65,831,517
561,528,384
495,874,000
65,654,384
758,366,811

168,096,810
30,464,852
8,098,297
127,072,680△35,110,691△977,400
1,245,185
37,303,887
89,741,368
84,387,990
5,353,378
257,838,178

8,150,000
7,950,000
200,000
1,005,251,545
164,250,839
119,250,839
45,000,000
427,613,505
93,773,948

000200,799,738△17,250,839△119,250,839△45,000,000
147,000,000
44,387,797△66,636,990

1,605,265,889
2,363,632,700

227,936,696
485,774,874

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

法人本部

保育事業収入借入金利息補助金収入
収 経常経費寄附金収入
事 入 受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計(1)
動
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
収 支 事務費支出
支 出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設入
整備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
拠点区分間長期借入金収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
収
その 入 拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
拠点区分間長期貸付金支出
よ拠点区分間長期借入金返済支出
支る
収 出 拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)560
21,79022,35085,410,665
31,078,688

116,489,353△116,467,003

国立保育園

北保育園

194,097,120

210,796,610

10,0003,936
2,214,826
196,325,882
126,018,918
16,751,776
19,401,258

3,192
2,484,664
213,284,466
132,843,927
14,563,442
26,509,747

1,892,400
164,064,352
32,261,530
2,106,000

2,196,340
176,113,456
37,171,010

2,106,000

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)4555,520

1,615,464

711,936555,520△555,520

1,615,464
490,536
84,304,383

711,936△711,936
41,274,570

7,000,000
110,121,465
207,594
117,329,059

63,387,623

40,184,590

7,000,000

1,445,170
149,137,176
64,952,883
35,756,090

667,300
82,126,460
60,245,450
40,184,590

3,046,434
50,00010,096,434
107,232,625△9,789,898

86,004,533
381,224
187,094,730△37,957,554△5,205,488

41,170,000
758,250
142,358,290△60,231,830△23,772,756

10,046,434
256,536

40,827,555
35,622,067

42,959,936
19,187,180

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

西国分寺保育園

保育事業収入借入金利息補助金収入
収 経常経費寄附金収入
事 入 受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計(1)
動
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
収 支 事務費支出
支 出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設入
整備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
拠点区分間長期借入金収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
収
その 入 拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
拠点区分間長期貸付金支出
よ拠点区分間長期借入金返済支出
支る
収 出 拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)268,316,483
95,20010,0001,389
3,433,366
271,856,438
195,259,216
20,312,253
22,175,816
357,000
2,984,700
241,088,985
30,767,453

5

石神井公園こぐま保育園

290,518,730
2,547,722

63,952,460

535
3,548,500
296,615,487
210,119,335
20,809,457
25,877,229
3,120,333
3,250,500
263,176,854
33,438,633
2,872,000
60,000,000

182
177,458
64,130,100
43,611,355
2,995,273
10,560,026
194,173
100,800
57,461,627
6,668,473

2,100,000
291,600

62,872,000
18,263,177
92,952,256

6,875,000

2,391,600△2,391,600
22,607,121

111,215,433△48,343,433
19,175,565

6,875,000△6,875,000
6,700,447

21,651,881

6,013,207

12,930,000
671,500
59,270,941△10,079,659
18,296,194

17,599,053
27,631,533
4,958,100
69,364,251
2,041,710
17,599,053
27,631,533
14,380,000
998,980
62,651,276
6,712,975△8,191,825

23,333,921
41,630,115

20,108,496
11,916,671

4,932,280
49,191,282
24,017,560
21,651,881

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)富士本保育園1,157,813
13,871,467
6,373,980
6,013,207
10,00012,397,187
1,474,280
1,267,753
2,809,565
4,077,318

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

きたひだまり保育 宮前おおぞら保育
園
園

光が丘保育園

保育事業収入借入金利息補助金収入
収 経常経費寄附金収入
事 入 受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計(1)
動
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
収 支 事務費支出
支 出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設入
整備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
拠点区分間長期借入金収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
収
その 入 拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
拠点区分間長期貸付金支出
よ拠点区分間長期借入金返済支出
支る
収 出 拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)216,207,330

246,403,430
70,818226,801,784
195,908

0334
3,948,604
250,423,186
164,506,280
13,247,946
38,754,112
79,602
2,583,600
219,171,540
31,251,646

295
2,167,792
229,165,779
145,865,538
17,074,459
26,985,351
473,949
2,014,800
192,414,097
36,751,682

3,480,000
161,784

18,269,756
321,660

3,641,784△3,641,784
14,945,118

18,591,416△18,591,416
10,464,800

12,533,018

10,000,000

158,000
520,680
1,543,220

1,396,840
28,874,976
14,696,020
12,533,018

941,270
21,406,070
12,386,440
10,000,000

8,041,465
154,000
9,738,685△9,218,005
55,8422,260,000
962,000
30,451,038△1,576,062
26,033,800

8,470,000
953,834
31,810,274△10,404,204
7,756,062

055,842

31,994,487
58,028,287

24,215,491
31,971,553

216,207,330
160,194,653
20,060,548
26,678,282

206,933,483
9,273,847

362,680

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)6

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

上井草保育園

保育事業収入借入金利息補助金収入
収 経常経費寄附金収入
事 入 受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計(1)
動
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
収 支 事務費支出
支 出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設入
整備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
拠点区分間長期借入金収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
収
その 入 拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
拠点区分間長期貸付金支出
よ拠点区分間長期借入金返済支出
支る
収 出 拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)172,991,529
289,624

54,945,614

333
2,765,028
176,046,514
114,485,318
15,646,618
33,843,655
898,493
2,328,000
167,202,084
8,844,430
130,029,000
20,000,000

27
579,600
55,525,241
47,944,394
5,327,917
10,339,374

150,029,000
2,551,397
472,212,732

474,764,129△324,735,129
11,730

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)7

区立上井草保育園 （仮称）国立ひま
業務委託
わり保育園

579,600
64,191,285△8,666,044

284
284
989,864
5,870,882
180,455
7,041,201△7,040,917
125,878,000
298,000,000

452,304

423,878,000
115,000,000
273,274,520

452,304△452,304

388,274,520
35,603,480

7,000,000

143,737,839

0
287,000
298,730
1,778,360

9,751,528

35,513,000

16,751,528
130,180

179,250,839

7,000,000
0503,000
7,633,180
9,118,348
0

143,737,839

6,705,094
201,000
8,684,454△8,385,724△324,276,423
335,289,311
11,012,888

054,512,935

9,562,628
153,300,467
25,950,372
54,512,935

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

合計

保育事業収入借入金利息補助金収入
収 経常経費寄附金収入
事 入 受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計(1)
動
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
収 支 事務費支出
支 出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設入
整備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
拠点区分間長期借入金収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
収
その 入 拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
拠点区分間長期貸付金支出
よ拠点区分間長期借入金返済支出
支る
収 出 拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

事業区分合計

1,945,031,090
3,199,272
20,00011,067
21,341,628
1,969,603,057
1,426,259,599
147,779,553
278,074,420
5,304,005
17,930,740
1,875,348,317
94,254,740
260,885,000
378,000,000

1,945,031,090
3,199,272
20,00011,067
21,341,628
1,969,603,057
1,426,259,599
147,779,553
278,074,420
5,304,005
17,930,740
1,875,348,317
94,254,740
260,885,000
378,000,000

638,885,000
166,539,330
842,549,776

638,885,000
166,539,330
842,549,776

1,009,089,106△370,204,106
199,846,414
150,737,839
178,369,372
183,017,526
16,151,367
728,122,518
188,165,803
150,737,839
178,369,372
183,017,526
15,196,416
715,486,956
12,635,562△263,313,804△512,124,737
001,009,089,106△370,204,106
199,846,414
000
16,151,367
215,997,781
188,165,803
000
15,196,416
203,362,219
12,635,562△263,313,804

0531,585,196
268,271,392

531,585,196
268,271,392

8

内部取引消去△150,737,839△178,369,372△183,017,526△512,124,737△150,737,839△178,369,372△183,017,526

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益
経常経費寄附金収益

国立保育園

北保育園

194,097,120
10,000210,796,610

117,222,651△117,222,651

194,107,120
130,343,151
16,751,776
19,481,538
5,132,414△3,805,869
167,903,010
26,204,110

210,796,610
134,326,302
14,563,442
26,509,747
4,641,025△1,931,896
178,108,620
32,687,990

560
21,7903,936
2,214,826

3,192
2,484,664

22,3502,218,762

2,487,856

1,892,400

2,196,340

1,892,400
326,362
26,530,472
2,106,000

2,196,340
291,516
32,979,506

1,445,170
3,551,170
6

187,300
187,300
8,238

ー

収
サ益

法人本部

ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
収その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益収
益 拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特別収益計(8)特別固定資産売却損･処分損
増
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)減
国庫補助金等特別積立金積立額の部 費 拠点区分間繰入金費用
用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

85,388,818
31,078,688
755,145

ー

22,350△117,200,301
110,121,465
169,524
145,594
110,436,583
420,737

3,046,434
92,8133,559,984
106,876,599△10,323,702
8,772,261△1,551,441

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)△1,551,441

9

2,106,000
86,004,533
176,243
222,224
88,509,006△84,957,836△58,427,364
89,883,105
31,455,741

540,250
41,718,488△41,531,188△8,551,682
50,044,193
41,492,511

83,900,623
63,631,533

40,184,590
59,000,000

51,724,831

22,677,101

41,170,000

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益
経常経費寄附金収益

富士本保育園

石神井公園こぐま保育園

268,316,483
10,000290,518,730

63,952,460

268,326,483
199,717,949
20,312,253
22,248,662
12,250,038△6,656,331
247,872,571
20,453,912
95,2001,389
3,433,366

290,518,730
213,187,704
20,809,457
25,877,229
13,031,327△9,905,110
263,000,607
27,518,123
2,547,722
535
3,548,500

63,952,460
43,733,018
2,995,273
10,560,026
971,782△330,009
57,930,090
6,022,370

3,529,955
357,000
2,984,700

6,096,757
3,120,333
3,250,500

177,640
194,173
100,800

3,341,700
188,255
20,642,167

6,370,833△274,076
27,244,047
2,872,000
27,631,533

294,973△117,333
5,905,037

ー

収
サ益

西国分寺保育園ービサービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
収その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益収
益 拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特別収益計(8)特別固定資産売却損･処分損
増
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)減
国庫補助金等特別積立金積立額の部 費 拠点区分間繰入金費用
用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

92,813
4,781,280
4,874,093
3

12,930,000
604,500
13,534,503△8,660,410
11,981,757
64,039,759
76,021,516

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)104,902,100
35,405,633
148,8422,872,000
14,380,000
335,745929,980
18,666,567
16,739,066
43,983,113
71,170,110
115,153,223

182
177,458

176,243
1,157,813
1,334,056

10,00010,0001,324,056
7,229,093
6,323,042
13,552,135

21,651,881
22,000,000

17,599,053

6,013,207
6,000,000

75,673,397

132,752,276

13,565,342

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益
経常経費寄附金収益216,207,330

246,403,430

226,801,784

216,207,330
161,375,193
20,060,548
26,678,282

246,403,430
168,389,782
13,247,946
38,754,112
8,113,984△5,927,182
222,578,642
23,824,788
70,818334
3,948,604

226,801,784
148,574,044
17,074,459
26,985,351
15,090,012△11,064,460
196,659,406
30,142,378
195,908295
2,167,792

4,019,756
79,602
2,583,600

2,363,995
473,949
2,014,800

2,663,202
1,356,554
25,181,342

2,488,749△124,754
30,017,624

ー

収
サ益

きたひだまり保育 宮前おおぞら保育
園
園

光が丘保育園ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
収その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益収
益 拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特別収益計(8)特別固定資産売却損･処分損
増
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)減
国庫補助金等特別積立金積立額の部 費 拠点区分間繰入金費用
用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

208,114,023
8,093,307

ー

0

0

0
8,093,307

2,057,599
2,057,599
823,442△126,109
8,041,465

8,041,465△8,041,465
51,842
1,547,000
1,598,842

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)1,598,842

11335,745
5,100,003
5,435,748

2,260,000
169,524
3,182,396
6,309,253△4,251,654
20,929,688
39,031,602
59,961,290

8,470,000
6,226,066
14,696,066△9,260,318
20,757,306△17,932,038
2,825,268

12,533,018
13,000,000

10,000,000
11,000,000

59,494,308

1,825,268

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益
経常経費寄附金収益

区立上井草保育園 （仮称）国立ひま
業務委託
わり保育園

172,991,529

54,945,614

172,991,529
137,223,572
15,646,618
33,843,655
25,452,259△14,983,704
197,182,400△24,190,871
289,624333
2,765,028

54,945,614
46,874,181
5,327,917
10,339,374

989,864
5,870,882

62,541,472△7,595,858

6,860,746△6,860,746

27
579,600

284

3,054,985
898,493
2,328,000

579,627284
180,455

3,226,493△171,508△24,362,379
130,029,000
02,155,697
1,100
132,185,797

579,600
27△7,595,831

ー

収
サ益

上井草保育園ービサービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
収その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益収
益 拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特別収益計(8)特別固定資産売却損･処分損
増
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)減
国庫補助金等特別積立金積立額の部 費 拠点区分間繰入金費用
用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

130,029,000
6,705,094
54,500136,788,594△4,602,797△28,965,176
114,734,471
85,769,295

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)85,769,295

12

579,600

9,751,528

180,455△180,171△7,040,917
125,878,000
35,513,000

9,751,528

161,391,000

125,878,000
02,155,697
2,155,697
7,595,831
0

125,878,000
35,513,000
28,472,083

0

28,472,083

0

28,472,083

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益
経常経費寄附金収益

内部取引消去事業区分合計

1,945,031,090
20,0001,945,031,090
20,0001,945,051,090
1,469,133,714
147,779,553
278,227,546
85,437,986△54,604,561
1,925,974,238
19,076,852
3,199,272
11,067
21,341,628

1,945,051,090
1,469,133,714
147,779,553
278,227,546
85,437,986△54,604,561
1,925,974,238
19,076,852
3,199,272
11,067
21,341,628

24,551,967
5,304,005
17,930,740

24,551,967
5,304,005
17,930,740

23,234,745
1,317,222
20,394,074
260,885,000
183,017,526
2,930,022
19,777,959
466,610,507
1,401,268△126,109
260,885,000
183,017,526
2,930,022
11,759,916
459,867,623
6,742,884
27,136,958
427,613,505
454,750,463

23,234,745
1,317,222
20,394,074
260,885,000
0019,777,959
280,662,959
1,401,268△126,109
260,885,000
0011,759,916
273,920,075
6,742,884
27,136,958
427,613,505
454,750,463

ー

収
サ益

合計

ー

ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
収その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益収
益 拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特別収益計(8)特別固定資産売却損･処分損
増
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)減
国庫補助金等特別積立金積立額の部 費 拠点区分間繰入金費用
用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

△183,017,526△2,930,022△185,947,548△183,017,526△2,930,022△185,947,548
000

191,882,372
174,631,533

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)472,001,302

13

191,882,372
174,631,533

0

472,001,302

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

法人本部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払費用
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
ソフトウェア
退職給付引当資産
差入保証金
人件費確保積立資産（保育）その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
職員預り金
拠点区分間借入金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金その他の基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費確保積立金（保育）次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

国立保育園

30,893,652
30,523,657
000369,995
1,890,906

1,890,906

757,311826,576
277,929
18,00011,09032,784,558
34,335,999
25,429,714
833,394
178,569
4,195,439
3,698,883

34,335,999△1,551,441△10,323,702△1,551,441
32,784,558

14

40,713,525
28,956,485
8,116,490
397,260
2,106,000
25,718
1,036
412,526
698,010
115,498,162
60,606,307
3,600,000
57,006,307
54,891,855
2,091,962
3,235,628

北保育園
25,478,311
11,055,276
2,448,500
291,173024,361
0
11,659,001
0
99,729,566

221,650
9,319,264
219,600
36,000,000

99,729,566
8,347,249
21,065,506
1
5,268,140
0268,350
5,494,320
286,000
59,000,000

156,211,687
16,489,364
4,772,761
0125,207,877
15,258,830
5,947,314
0

318,697

343,817

11,397,906
9,319,264

8,967,699
5,494,320

9,319,264
25,808,628
8,150,000
7,950,000
200,000
34,528,228
36,000,000
36,000,000
51,724,831△58,427,364
130,403,059
156,211,687

5,494,320
20,753,150

3,803,751

22,777,626
59,000,000
59,000,000
22,677,101△8,551,682
104,454,727
125,207,877

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

西国分寺保育園

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払費用
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
ソフトウェア
退職給付引当資産
差入保証金
人件費確保積立資産（保育）その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
職員預り金
拠点区分間借入金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金その他の基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費確保積立金（保育）次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

49,535,745
42,045,007
6,325,257
1,007,160
025,751
132,57000
187,037,428
142,361,626

15

富士本保育園

石神井公園こぐま保育園

142,361,626
44,675,802
1,127,895
7,613,562

27,020,497
14,934,991
8,032,257
725,886
2,872,000
53,5610401,8020560,663,217
533,813,701
354,317,000
179,496,701
26,849,516
4,078,665
10,783,551

1,985,119

2,085,121

765,532

591,150
10,757,076
601,000
22,000,000

579,6038,399,576
923,000

236,573,173
25,508,318
6,361,003
0
2,100,000
637,020
907,607
15,502,688
27,557,076
16,800,000
10,757,076
53,065,394

587,683,714
49,720,783
5,781,487
8,636,540
19,593,181
685,799
0
15,023,776
250,665,218
242,265,642
8,399,576
300,386,001

210,600
1,523,060
2,059,000
6,000,000
045,688,154
10,919,748
1,566,197
0
5,625,000
152,297595,750
2,980,504
1,523,060
0
1,523,060
12,442,808

85,834,382
22,000,000
22,000,000
75,673,397
11,981,757
183,507,779
236,573,173

154,545,437
0
132,752,276
43,983,113
287,297,713
587,683,714

6,391,562
4,957,498
877,12400
13,083543,857
39,296,592

39,296,592
28,738,400

13,680,004
6,000,000
6,000,000
13,565,342
7,229,093
33,245,346
45,688,154

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

光が丘保育園

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払費用
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
ソフトウェア
退職給付引当資産
差入保証金
人件費確保積立資産（保育）その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
職員預り金
拠点区分間借入金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金その他の基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費確保積立金（保育）次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

14,002,433
10,645,275
0681,884
078,717002,596,557
11,777,470

64,473,954
52,014,946
12,165,260
86,2440
49,717
0
157,7870
156,172,410

11,777,470

156,172,410
112,326,990

213,535,875
125,196,910
88,642,227
11,573,514

2,384,136
0289,656
9,280,628
18,891,000
13,000,000

6,069,305
0344,304
6,418,560
1,149,000
11,000,000

10,234,470
24,181,061

220,646,364
25,239,198
5,787,44003,480,000
658,227
0
15,313,531
30,450,628
21,170,000
9,280,628
55,689,826

376,918,635
21,565,483
5,601,987
119,700
4,872,000
492,6100
10,479,186
75,032,804
68,614,244
6,418,560
96,598,287

1,598,842
51,842
1,598,842
25,779,903

92,462,230
13,000,000
13,000,000
59,494,308
20,929,688
164,956,538
220,646,364

267,495,080
11,000,000
11,000,000
1,825,268
20,757,306
280,320,348
376,918,635

10,234,470
1,543,000
025,779,903
13,946,591
13,311,548
0
635,0430010,234,470

16

きたひだまり保育 宮前おおぞら保育園
園
38,185,850
34,101,043
3,307,400
176,400
053,614
0547,3930338,732,785
213,535,875

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

上井草保育園

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払費用
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
ソフトウェア
退職給付引当資産
差入保証金
人件費確保積立資産（保育）その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
職員預り金
拠点区分間借入金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金その他の基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費確保積立金（保育）次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

18,908,459
7,012,010
4,437,350
04,112,000
14,4550
1,138,012
2,194,632
689,707,345
385,621,980
385,621,980
304,085,365
227,792,234
45,482,572
936,035
19,654,452
0
181,764
9,580,808
457,500

708,615,804
39,899,301
7,384,690
012,232,499
350,483
160,398
19,771,231
174,096,912
164,516,104
9,580,808
213,996,213

区立上井草保育園 （仮称）国立ひま
業務委託
わり保育園
0
0
0
0

56,319,751
56,319,751

0

0

0

282,837,148

0

282,837,148

0273,274,520
00

9,562,628

000339,156,899
117,910,816
1,806,816
116,104,000

0
0
0
0
0
0

408,850,296

85,769,295△28,965,176
494,619,591
708,615,804

17

0
66,896,000
66,896,000
184,806,816

125,878,000

0
0
0
0

28,472,083
28,472,083
154,350,083
339,156,899

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

合計

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払費用
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
ソフトウェア
退職給付引当資産
差入保証金
人件費確保積立資産（保育）その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
職員預り金
拠点区分間借入金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金その他の基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費確保積立金（保育）次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

371,923,739
292,565,939
45,709,638
3,366,007
9,090,000
338,977
133,606
14,860,378
5,859,194
2,483,343,029
1,335,939,489
357,917,000
978,022,489
1,147,403,540
473,145,622
99,754,333
1,693,347
42,842,132
273,274,520
2,965,006
71,007,762
35,709,728
147,000,000
11,0902,855,266,768
370,794,431
83,750,957
9,589,634
164,006,680
4,452,562
5,859,194
103,135,404
651,269,752
580,261,990
71,007,762
1,022,064,183
8,150,000
7,950,000
200,000
1,206,051,283
147,000,000
147,000,000
472,001,302
27,136,958
1,833,202,585
2,855,266,768

18

内部取引消去事業区分合計△5,859,194△5,859,194
00△5,859,194△5,859,194△5,859,194
0△5,859,194

000△5,859,194

366,064,545
292,565,939
45,709,638
3,366,007
9,090,000
338,977
133,606
14,860,378
02,483,343,029
1,335,939,489
357,917,000
978,022,489
1,147,403,540
473,145,622
99,754,333
1,693,347
42,842,132
273,274,520
2,965,006
71,007,762
35,709,728
147,000,000
11,0902,849,407,574
364,935,237
83,750,957
9,589,634
164,006,680
4,452,562
0
103,135,404
651,269,752
580,261,990
71,007,762
1,016,204,989
8,150,000
7,950,000
200,000
1,206,051,283
147,000,000
147,000,000
472,001,302
27,136,958
1,833,202,585
2,849,407,574

別紙１
計算書類に対する注記(法人全体用)
1. 継続事業の前提に関する注記
該当無し
2. 重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・当年度末時において当法人は有価証券を保有していない(2)固定資産の減価償却の方法
・建物並び器具及び備品−定額法
・リース資産−当年度末においてリース資産は保有していない(3)引当金の計上基準
・退職給付引当金−東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している・賞与引当金−翌期に支給する職員の賞与の内、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上している
3. 重要な会計方針の変更
該当無し
4. 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、
東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2)事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4)公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
公益事業を行っていないため作成していない(5)収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
収益事業を行っていないため作成していない(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容①本部拠点区分
本部②国立保育園拠点区分
国立保育園③北保育園拠点区分
北保育園④西国分寺保育園拠点区分
西国分寺保育園⑤富士本保育園拠点区分
富士本保育園⑥石神井公園こぐま保育園拠点区分
石神井公園こぐま保育園⑦光が丘保育園拠点区分
光が丘保育園⑧きたひだまり保育園拠点区分
きたひだまり保育園⑨宮前おおぞら保育園拠点区分
宮前おおぞら保育園拠点区分⑩上井草保育園拠点区分
上井草保育園⑪区立上井草保育園業務委託拠点区分
区立上井草保育園業務委託⑫国立ひまわり保育園拠点区分
国立ひまわり保育園
6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
合計

前期末残高
274,317,000
403,316,589
677,633,589

当期増加額
83,600,000
610,541,369
694,141,369

19

当期減少額
0
35,835,469
35,835,469(単位:円)
当期末残高
357,917,000
978,022,489
1,335,939,489

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
器具備品を除却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金126,109円を取り崩した
8. 担保に供している資産担保に供されている資産は、以下のとおりである。
建物（基本財産）921,016,182円
土地（基本財産）274,317,000円
建物
28,738,400円―――――――――――――――――――――――――――――――――
計
1,224,071,582円
担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。
設備資金借入金 545,476,244円―――――――――――――――――――――――――――――――――
計545,476,244円
9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
1,270,939,292
292,916,803
建物
978,022,489
小計
1,270,939,292
292,916,803
978,022,489
その他の固定資産
建物
61,044,351
534,189,973
473,145,622
99,754,333
構築物
20,870,001
120,624,334
1,693,347
車輌運搬具
579,3812,272,728
100,844,514
42,842,132
器具及び備品58,002,3820
その他の固定資産
11,09011,090140,496,115
小計
757,942,639
617,446,524
合計
433,412,918
2,028,881,931
1,595,469,013
10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
45,709,638
事業未収金
45,709,638
0
未収金
03,366,007
3,366,007
0
未収補助金
9,090,000
9,090,000
0
合計
58,165,645
58,165,645
11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当無し
14. 重要な後発事象
該当無し
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当無し

20

別紙３(①)

借入金明細書（自）社会福祉法人名

平成３０年４月１日（至）

平成３１年３月３１日

社会福祉法人国立保育会（単位：円）

区
分

設
備
資
金
借
入
金

借入先

拠点区分

当期借入金
②

期首残高
①

差引期末残高
④＝①＋②−③（うち１年以内償還予定額）

当期償還額
③

独立行政法人
福祉医療機構西国分寺保育園

21,000,000

2,100,000

独立行政法人
福祉医療機構富士本保育園169,368,000

13,056,000

独立行政法人
福祉医療機構富士本保育園30,668,000

2,244,000

国分寺市

富士本保育園20,086,000

1,452,000

多摩信用金庫
国立支店

富士本保育園多摩信用金庫
国立支店

石神井こぐま保育園

13,125,000

7,500,000

独立行政法人
福祉医療機構きたひだまり保育園

28,130,000

3,480,000

独立行政法人
福祉医療機構宮前おおぞら保育園

91,756,000

18,269,756

独立行政法人
福祉医療機構

上井草保育園159,300,000

2,230,000

多摩信用金庫
国立支店

上井草保育園20,000,000

321,397

多摩信用金庫
国立支店

国立ひまわり保育園

115,000,000

115,000,000

独立行政法人
福祉医療機構国立ひまわり保育園

68,000,000

多摩信用金庫
国立支店

国立ひまわり保育園

115,000,000

080,000,000

52,164,330

計

60,000,000

533,433,000

1,511,177

利率％

元金償還補助金

18,900,000(

2,100,000 )
156,312,000(

13,056,000 )
28,424,000(

2,244,000 )

5,625,000(

5,625,000 )
24,650,000(

3,480,000 )
73,486,244(

4,872,000 )
157,070,000(

8,340,000 )
19,678,603(

3,892,499 )0()
68,000,000(

1,104,000 )115,000,000(

115,000,000 )
744,268,670(

164,006,680 )種類

地番または内容

帳簿価額

95,200 令和10年2月10日

園舎新設

建物（基本財産）

西国分寺保育園園舎

142,361,626

1.350%

2,205,684

2,205,684 令和13年8月10日

土地購入

土地（基本財産）

富士本保育園敷地

270,717,000

1.350%

400,128

342,038 令和13年11月10日

園舎購入

建物（基本財産）

富士本保育園園舎

179,496,701

0

園舎購入

建物（基本財産）

富士本保育園園舎

179,496,701

02,841,181 )

使途

利息補助金収入357,000

1,452,000 )
58,488,823

(

返済期限
当期支出額

1.700%

18,634,000
(

担保資産

支払利息

1.475%

514,5210 令和20年7月31日

土地購入

担保無し

2.500%

194,173

0

園舎改修

建物

石神井こぐま保育園
園舎

28,738,400

0.300%

79,60270,818 令和8年4月10日

園舎購入

土地（基本財産）

国立保育園土地3,600,000

0.550%

473,949

195,908 令和19年1月10日

園舎購入

建物

宮前おおぞら保育園
園舎

213,535,875

0.550%

875,055

289,624 令和20年1月10日

園舎購入

建物（基本財産）

上井草保育園
園舎

385,621,980

1.475%

23,4380 令和6年1月31日

園舎購入

担保無し

1.975%

180,455

平成30年12月28日

園舎購入

担保無し

0.050%

0

令和21年1月10日

園舎購入

建物

1.975%

0

令和1年8月30日

補助つなぎ融資

担保無し

国立ひまわり保育園
園舎 建設中005,304,005

3,199,272

1,403,568,283

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,304,005

3,199,272

1,403,568,283

0
(

)
0

長
期
運
営
資
金
借
入
金

(

)
0

(

)
0

(

)
0

(
計

0

0

0

)
0

(

0 )
0

短
期
運
営
資
金
借
入
金

0
0
0
0
計
合計

0

0

0

533,433,000

80,000,000

52,164,330

0744,268,670(

164,006,680 )（注）役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

21

別紙３(②)

寄附金収益明細書（自）社会福祉法人名

平成２９年４月１日（至）

平成３１年３月３１日

社会福祉法人国立保育会（単位：円）

寄附者の属性区分

利用者の家族
利用者の家族

経
常

件数

寄附金額

寄附金額の拠点区分ごとの内訳

うち基本金組入額

1

10,0001

10,000

国立保育園
10,000

西国分寺保育園
10,000

0
0

区分小計

2

20,0000

10,00010,000

0

0

0

0

0

0
0
0
0
区分小計

0

0
0
0
0
0

区分小計

0

0

0

0

0

0

合計

2

20,0000

10,00010,0000（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
２．「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金
元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、
固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

22

別紙３(③)

補助金事業等収益明細書（自）社会福祉法人名

平成３０年４月１日（至）

平成３１年３月３１日

北保育園

西国分寺保育園
533,333

社会福祉法人国立保育会（単位：円）

交付団体及び交付の目的

区分

補助金事業に係る利用者からの収益

交付金額

東京都

特定求職者雇用開発助成金

533,333

533,333

練馬区

保育補助者雇上強化事業補助

1,290,000

1,290,000

杉並区

保育補助者雇上強化事業補助552,000

552,000

国立市

借上げ社宅補助金

22,321,000

22,321,000

15,493,000

15,493,000

国分寺市

借上げ社宅補助金

練馬区

借上げ社宅補助金

杉並区

借上げ社宅補助金

国立市

一時保育

国分寺市
国立市

一時保育
延長保育

国分寺市

14,360,000
保
育
事
業

延長保育

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳

うち国庫補助金等特別積立金積立額

交付金額等合計

本部

国立保育園

富士本保育園

光が丘保育園きたひだまり保育園 宮前おおぞら保育園

4,672,970

7,078,970

2,243,000

4,738,000

6,981,000

9,095,500

1,421,000

10,516,500

2,974,400

3,891,000

6,865,400

802,900

4,336,000

16,283,000
6,594,000

8,899,000
1,207,000

13,153,000
13,210,140

10,540,450

7,078,970
6,981,000
3,798,500

4,044,500

2,673,500
2,415,500

4,449,900

杉並区

延長保育

7,548,000

2,983,100

5,367,800

東京都

社会福祉サービス推進補助62,865,834

62,865,834

6,606,000

7,853,000

17,174,000

12,478,000

333,000

8,152,000

5,281,834

4,988,000

東京都

保育士等キャリアアップ補助

88,586,000

88,586,000

10,688,000

11,909,000

12,439,000

15,019,000

4,682,000

13,837,000

11,802,000

8,210,000

1,008,000

1,008,000

0047,144,833

40,845,900

7,512,000

48,024,470

33,277,074

29,658,250

95,200801,81070,818

195,908

289,624

70,818

195,908

289,624

国分寺市

保育士等キャリアアップ補助

8,350,9000
区分小計

255,026,657

東京都福祉保健財団
国分寺市

国分寺市

用地取得利子補給金利
息270,552,527
1,453,360

1,745,912

1,745,912

0

0

0

0

区分小計

3,199,272
2,370,000

2,370,000

130,029,000

130,029,000

125,878,000

125,878,000

2,608,000

2,608,000

施設整備補助金

国立市

施設整備補助金

東京都

施設整備改善費補助

施
設

1,008,000

0
15,525,870

1,453,360

民設民営保育所整備補助

杉並区

国立ひまわり保育園

552,000
1,702,000

23,750,590

2,406,000

上井草保育園1,290,000

14,360,000

23,750,590

石神井こぐま保育園

03,199,272

00022,794,500

28,142,500

13,153,00001,745,912

0

0

0

0

95,2002,547,7220002,370,000
258,275,900

130,029,000
125,878,000
2,106,000

502,000

0

0

0

区分小計

260,885,000

0260,885,000

258,275,900

02,106,000

002,872,000

0

0

0

0

130,029,000

125,878,000

合計

519,110,929

15,525,870

534,636,799

258,275,900

024,900,500

28,142,500

47,240,033

46,265,622

7,512,000

13,153,000

48,095,288

33,472,982

159,976,874

125,878,000（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、
設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

23

別紙３(④)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（自）社会福祉法人名

平成３０年４月１日（至）

平成３１年３月３１日

社会福祉法人国立保育会

１）事業区分間繰入金明細書（単位：円）
事業区分名
繰入元

繰入先

繰入金の財源（注）

金額

使用目的等

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。
２）拠点区分間繰入金明細書（単位：円）
拠点区分名
繰入元

繰入先

繰入金の財源（注）

金額

使用目的等

北保育園

本部

運用収入

41,170,000

本部費

西国分寺保育園

本部

運用収入

12,930,000

本部費

富士本保育園本部

運用収入

14,380,000

本部費

光が丘保育園本部

運用収入

8,041,465

本部費

石神井公園こぐま保育園

本部

運用収入

10,000

きたひだまり保育園

本部

運用収入

2,260,000

本部費
本部費

宮前おおぞら保育園

本部

運用収入

8,470,000

本部費

国立保育園

本部

運用収入

22,860,000

本部費

本部

区立上井草業務委託

運用収入

3,046,434

運営費

国立保育園

富士本保育園運用収入

27,631,533

貸付金返済資金

国立保育園
上井草保育園

国立ひまわり保育園
区立上井草業務委託

運用収入
運用収入

35,513,000
6,705,094

施設整備資金資産異動

183,017,526

24

別紙３(⑤)

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書
平成31年3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人国立保育会
１）事業区分間貸付金（借入金）明細書（単位：円）
貸付事業区分名
短期
長期

借入事業区分名

使用目的等

金額

小計

0

小計
合計

0
0

２）拠点区分間貸付金（借入金）明細書
貸付拠点区分名

短
期

長
期

本部
本部
光が丘保育園
光が丘保育園
本部
上井草保育園
上井草保育園
国立保育園
上井草保育園

借入拠点区分名
西国分寺保育園
西国分寺保育園
本部
本部
上井草保育園本部
本部
西国分寺保育園
石神井公園こぐま（単位：円）
使用目的等
9,597 立川北法律事務所 源泉所得税分
200,000 立川北法律事務所
933,367 平成２９年度精算
1,663,190 平成３０年度精算
160,398 司法書士渡邉啓介 抵当権設定
514,016 平成２９年度精算
1,084,866 給食費収入・雇用保険・退職共済
698,010 Ｆ−ＰＯＷＥＲ電気代
595,750 職員給食提供・配膳費用

金額

小計

5,859,194

小計
合計

05,859,19425

別紙３(⑥)

基本金明細書（自）社会福祉法人名

平成３０年４月１日（至）

平成３１年３月３１日

社会福祉法人国立保育会（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由前年度末残高各拠点区分ごとの内訳

合計
8,150,000

国立保育園
8,150,000

7,950,000

7,950,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8,150,000

8,150,000

00第一号基本金7,950,000

7,950,000

00第二号基本金00

00

第三号基本金

200,000

200,00000

第一号基本金第二号基本金0第三号基本金

200,000

200,000

当期組入額
第
一
号
基
本
金

0
0
計

0

当期取崩額
0
0
計

0

当期組入額
第
二
号
基
本
金

0
0
計

0

当期取崩額
0
0
計

0

当期組入額
第
三
号
基
本
金

0
0
計

0

当期取崩額
0
0
計

当期末残高

（注）１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
２．①第一号基本金とは、本文11（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11（３）に規定する基本金をいう。
３．従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

26

別紙３(⑦)

国庫補助金等特別積立金明細書（自）社会福祉法人名

平成３０年４月１日（至）

平成３１年３月３１日

社会福祉法人国立保育会（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由

補助金の種類
地方公共団体
補助金

国庫補助金

各拠点区分ごとの内訳
合計

その他の団体からの補助金

本部

前期繰越額
国分寺市
当
期
積
立
額

2,370,000

2,370,000

杉並区

施設整備補助金

民設民営保育所整備補助

130,029,000

130,029,000

国立市

施設整備補助金

125,878,000

125,878,000

東京都

施設整備改善費補助2,608,000

2,608,000

0

国立保育園
36,228,097

北保育園
24,709,522

西国分寺保育園
92,490,713

富士本保育園石神井こぐま保育園
161,578,547
14,010,013

光が丘保育園0

きたひだまり保育園 宮前おおぞら保育園
99,176,280
283,252,273

上井草保育園
国立ひまわり保育兼
293,805,000

2,370,000
130,029,000
125,878,000
2,106,000

502,0000
当期積立額合計
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額

当期
取崩額

1,005,250,445

特別費用の控除項目として計上する取崩額

0260,885,000

0260,885,000

054,604,561

2,106,000

002,872,000

0

0

0

0

130,029,000

3,805,869

1,931,896

6,656,331

9,905,110

330,0090

5,927,182

11,064,460

14,983,704

126,109125,878,000

126,1090
前期修正による取崩額

5,353,492

660,759

4,692,733

0
当期取崩額合計
当期末残高

60,084,162

0

3,805,869

1,931,896

6,656,331

9,905,110

330,0090

6,714,050

15,757,193

14,983,704

01,206,051,283

0

34,528,228

22,777,626

85,834,382

154,545,437

13,680,004

092,462,230

267,495,080

408,850,296

125,878,000（注）サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。

27

別紙４
財産目録
平成31年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
小口現金
普通預金

場所･物量等

取得年度

使用目的等

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

多摩信用金庫 国立支店
三菱ＵＦＪ銀行 上石神井支店
三井住友銀行 国立支店
みずほ銀行 国分寺支店
多摩信用金庫 吉祥寺支店
郵便局 吉祥寺駅前

取得価額

減価償却累計額

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

292,565,939
13,600257,589
283,486,054
581,294251,211
4
74,08065,386

小計
定期預金

―
―
―
―

多摩信用金庫0231759
多摩信用金庫0231775
多摩信用金庫0231767
多摩信用金庫0235680

事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払費用

―
―
―
―
―
―
流動資産合計小計
平成30年度保育料精算分
退職共済 4/1以降支払分
施設整備補助金
給食材料
経費二重払いあいおいニッセイ

貸借対照表価額

284,458,029
130
6,061,852
1,770,566
4,173
7,836,721
45,709,638
3,366,007
9,090,000
338,977
133,606
14,860,378
366,064,545

2 固定資産(1) 基本財産
土地

第2種社会福祉事業である、保育―所施設に使用している
第2種社会福祉事業である、保育――所施設に使用している
第2種社会福祉事業である、保育――所施設に使用している小計
第2種社会福祉事業である、保育
1987年度所施設に使用している
第2種社会福祉事業である、保育
2007年度所施設に使用している
第2種社会福祉事業である、保育
2011年度所施設に使用している
第2種社会福祉事業である、保育2016年度所施設に使用している
第2種社会福祉事業である、保育2018年度所施設に使用している―(国立保育園) 東京都国立市北2丁目30‑1(富士本保育園)東京都国分寺市富士本2丁目30‑4(富士本保育園)東京都国分寺市富士本2丁目30‑23

建物(国立保育園)東京都国立市北2丁目30‑1‑2(西国分寺保育園)東京都国分寺市西恋ヶ窪2丁目18‑14(富士本保育園)東京都国分寺市富士本2丁目30‑4(宮前おおぞら保育園)東京都杉並区宮前2‑619‑1(上井草保育園)東京都杉並区上井草3丁目162‑1―

3,600,000―

270,717,000―

83,600,000
357,917,000

140,340,980

83,334,673

57,006,307

259,449,500

117,087,874

142,361,626

255,693,438

76,196,737

179,496,701

223,363,885

9,828,010

213,535,875

392,091,489

6,469,509

385,621,980

小計

978,022,489
1,335,939,489

基本財産合計(2) その他の固定資産
建物(国立保育園)東京都国立市北2丁目30‑1

2002年度(北保育園)東京都国立市北3‑1‑1

2012年度(西国分寺保育園)東京都国分寺市西恋ヶ窪2丁目18‑14

2014年度(富士本保育園)東京都国分寺市富士本2丁目30‑4

2012年度(石神井公園こぐま保育園)東京都練馬区石神井町3‑30‑18

2015年度(きたひだまり保育園)東京都国立市北3‑42‑1

2015年度(宮前おおぞら保育園)東京都杉並区宮前2‑619‑1

2016年度(上井草保育園)東京都杉並区上井草3丁目162‑1

2018年度構築物

ジャングルジム

車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
ソフトウェア
退職給付引当資産

トヨタヴィッツ 他5件
食器消毒保管庫 他221件
戸倉工業
わんぱくランチ 他19件
東京都社会福祉協議会

人件費確保積立資産 多摩信用金庫
差入保証金
その他の固定資産Ⅱ

敷金
トヨタヴィッツ

職員預り金
賞与引当金
2 固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金

職員源泉所得税

小計
第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している―
職員の移動用―
児童の遊具及び職員備品――
国立ひまわり保育園建設費―
法人ネットワーク用――従事者共済会
不測の事態が生じた際に人件費――に充当する資産
―
―
保育士社宅
―
―
リサイクル料その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計
―

他41件

国立支店
他5件

負債の部
1 流動負債
事業未払金
31年3月分経費
その他の未払金
施設整備関係未払
１年以内返済予定設備資金借入金
多摩信用金庫 国立支店
他

多摩信用金庫 国立支店他
東京都社会福祉協議会

第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している
第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している
第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している
第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している
第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している
第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している
第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している
第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している

他

4,408,356

2,316,394

2,091,962

14,014,440

5,667,191

8,347,249

1,531,183

403,288

1,127,895

5,321,378

1,242,713

4,078,665

31,511,400

2,773,000

28,738,400

133,563,600

21,236,610

112,326,990

103,165,849

14,523,622

88,642,227

240,673,767

12,881,533

227,792,234

120,624,334

20,870,001

99,754,333

2,272,728
100,844,514

579,38158,002,382―

1,693,347
42,842,132
273,274,520
2,965,006
71,007,762

473,145,622―
6,792,752

3,827,746―

147,000,000――

35,709,728
11,0901,147,403,540
2,483,343,029
2,849,407,574

―
―
―
―
―
―
流動負債合計

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

83,750,957
9,589,634
164,006,680――
固定負債合計
負債合計
差引純資産

―
―

―
―

580,261,990
71,007,762
651,269,752
1,016,204,989
1,833,202,585

28

4,452,562
103,135,404
364,935,237