第 57 期（令和 1 年度）第 5 号補正予算書（平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 年 3 月 31 日まで）

理事会承認日評議員会承認日

令和 2 年 3 月 10 日
令和 2 年 3 月 20 日

社会福祉法人国立保育会

1

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入借入金利息補助金収入
収 経常経費寄附金収入
事 入 受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計(1)
動
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
事務費支出
支
収
支 出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設 入 固定資産売却収入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金収入
積立資産取崩収入その 収 その他の活動による収入
入他のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
その他の活動による支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

予算現額

補正額

2,108,417,495
1,353,675

22,537,477△667,283
10,000△33,767
2,759,532
24,605,959△37,872,848
7,833,526
14,560,020
242,016
2,557,040△12,680,246
37,286,205
25,000,000
50,0002,130,954,972
686,392
10,0001,371
21,376,989
2,153,029,724
1,573,211,967
167,801,335
309,093,667
6,697,514
20,075,840
2,076,880,323
76,149,401
234,069,468
106,039,710
50,000315,109,178
166,864,925
238,718,869

25,050,000
7,153,014
22,259,160

340,159,178
174,017,939
260,978,029

405,583,794△90,474,616

29,412,174△4,362,174
25,000,000△950,130671,000

434,995,968△94,836,790
25,000,000
0795,000

1,074,130
15,834,621
1,855,840

24,720,870△577,040

25,795,000
15,834,621
1,278,800

17,690,461△16,616,331
51,172△68,278,923△577,040
25,297,910△51,172
58,273,113

17,113,421
8,681,579
0△10,005,810

265,934,702
197,655,779

2,280,848
60,553,961

268,215,550
258,209,740

35,13818,617,457
2,128,423,765
1,611,084,815
159,967,809
294,533,647
6,455,498
17,518,800
2,089,560,569
38,863,196
234,069,468
81,039,710

950,130
124,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)2

補正後予算額

資金収支予算書内訳表(第5次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

保育事業収入借入金利息補助金収入
収 経常経費寄附金収入
事 入 受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計(1)
動
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
収 支 事務費支出
支 出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設 入 固定資産売却収入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金収入
そ 収 その他の活動による収入の入他のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
その他の活動による支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)3

合計2,130,954,972
686,392
10,0001,371
21,376,989
2,153,029,724
1,573,211,967
167,801,335
309,093,667
6,697,514
20,075,840
2,076,880,323
76,149,401
234,069,468
106,039,710
50,0002,130,954,972
686,392
10,0001,371
21,376,989
2,153,029,724
1,573,211,967
167,801,335
309,093,667
6,697,514
20,075,840
2,076,880,323
76,149,401
234,069,468
106,039,710
50,000340,159,178
174,017,939
260,978,029

340,159,178
174,017,939
260,978,029

434,995,968△94,836,790
25,000,000
795,000

434,995,968△94,836,790
25,000,000
795,000

25,795,000
15,834,621
1,278,800

25,795,000
15,834,621
1,278,800

17,113,421
8,681,579
0△10,005,810

17,113,421
8,681,579
0△10,005,810

268,215,550
258,209,740

268,215,550
258,209,740

内部取引消去資金収支予算書内訳表(第5次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

法人合計

保育事業収入借入金利息補助金収入
収 経常経費寄附金収入
事 入 受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計(1)
動
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
収 支 事務費支出
支 出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設 入 固定資産売却収入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金収入
そ 収 その他の活動による収入の入他のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
その他の活動による支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,130,954,972
686,392
10,0001,371
21,376,989
2,153,029,724
1,573,211,967
167,801,335
309,093,667
6,697,514
20,075,840
2,076,880,323
76,149,401
234,069,468
106,039,710
50,000340,159,178
174,017,939
260,978,029

434,995,968△94,836,790
25,000,000
795,000

25,795,000
15,834,621
1,278,800

17,113,421
8,681,579
0△10,005,810

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)268,215,550
258,209,740

4事業活動予算書(第5次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

収
サ益

予算現額

保育事業収益
経常経費寄附金収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
事務費
費
減
の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
収その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
収益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額
の
部費
用

補正額

2,108,417,495

22,537,477
10,0002,130,954,972
10,0002,108,417,495
1,611,084,815
159,967,809
294,533,647
110,324,373△65,027,156
2,110,883,488△2,465,993
1,353,675
35,13818,617,457

22,547,477△38,539,497
7,833,526
14,560,020△1,000,776△11,331,151△28,477,878
51,025,355△667,283△33,767
2,759,532

2,130,964,972
1,572,545,318
167,801,335
309,093,667
109,323,597△76,358,307
2,082,405,610
48,559,362
686,392
1,371
21,376,989

20,006,270
6,455,498
17,518,800

2,058,482
242,016
2,557,040

22,064,752
6,697,514
20,075,840

23,974,298△3,968,028△6,434,021
234,069,468
194,373

2,799,056△740,574
50,284,781

26,773,354△4,708,602
43,850,760
234,069,468
194,373

234,263,841

0
230,131234,263,841
230,131234,069,468

234,069,468
194,373△6,239,648
28,472,083
22,232,435

230,131△230,131
50,054,650
443,529,219
493,583,869

234,299,599△35,758
43,815,002
472,001,302
515,816,304

22,232,435

493,583,869

515,816,304

234,069,468

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)5

補正後予算額事業活動予算書内訳表(第5次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

収サ益

社会福祉事業

保育事業収益
経常経費寄附金収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
収その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
収益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部費用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)6

合計

2,130,954,972
10,0002,130,954,972
10,0002,130,964,972
1,572,545,318
167,801,335
309,093,667
109,323,597△76,358,307
2,082,405,610
48,559,362
686,392
1,371
21,376,989

2,130,964,972
1,572,545,318
167,801,335
309,093,667
109,323,597△76,358,307
2,082,405,610
48,559,362
686,392
1,371
21,376,989

22,064,752
6,697,514
20,075,840

22,064,752
6,697,514
20,075,840

26,773,354△4,708,602
43,850,760
234,069,468
194,373

26,773,354△4,708,602
43,850,760
234,069,468
194,373

234,263,841
230,131234,069,468

234,263,841
230,131234,069,468

234,299,599△35,758
43,815,002
472,001,302
515,816,304

234,299,599△35,758
43,815,002
472,001,302
515,816,304

515,816,304

515,816,304

内部取引消去事業活動予算書内訳表(第5次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

収
サ益

法人合計

保育事業収益
経常経費寄附金収益

2,130,954,972
10,000ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
収その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
収益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部費
用

2,130,964,972
1,572,545,318
167,801,335
309,093,667
109,323,597△76,358,307
2,082,405,610
48,559,362
686,392
1,371
21,376,989
22,064,752
6,697,514
20,075,840

26,773,354△4,708,602
43,850,760
234,069,468
194,373

234,263,841
230,131234,069,468

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

234,299,599△35,758
43,815,002
472,001,302
515,816,304

515,816,304

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)7社会福祉事業区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入借入金利息補助金収入
収 経常経費寄附金収入
事 入 受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計(1)
動
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
事務費支出
支
収
支 出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設 入 固定資産売却収入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金収入
積立資産取崩収入その 収 その他の活動による収入
入他のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
その他の活動による支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

予算現額

補正額

2,108,417,495
1,353,675

22,537,477△667,283
10,000△33,767
2,759,532
24,605,959△37,872,848
7,833,526
14,560,020
242,016
2,557,040△12,680,246
37,286,205
25,000,000
50,0002,130,954,972
686,392
10,0001,371
21,376,989
2,153,029,724
1,573,211,967
167,801,335
309,093,667
6,697,514
20,075,840
2,076,880,323
76,149,401
234,069,468
106,039,710
50,000315,109,178
166,864,925
238,718,869

25,050,000
7,153,014
22,259,160

340,159,178
174,017,939
260,978,029

405,583,794△90,474,616

29,412,174△4,362,174
25,000,000△950,130671,000

434,995,968△94,836,790
25,000,000
0795,000

1,074,130
15,834,621
1,855,840

24,720,870△577,040

25,795,000
15,834,621
1,278,800

17,690,461△16,616,331
51,172△68,278,923△577,040
25,297,910△51,172
58,273,113

17,113,421
8,681,579
0△10,005,810

265,934,702
197,655,779

2,280,848
60,553,961

268,215,550
258,209,740

35,13818,617,457
2,128,423,765
1,611,084,815
159,967,809
294,533,647
6,455,498
17,518,800
2,089,560,569
38,863,196
234,069,468
81,039,710

950,130
124,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)8

補正後予算額社会福祉事業区分

資金収支予算書内訳表(第5次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

法人本部

保育事業収入借入金利息補助金収入
収 経常経費寄附金収入
事 入 受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計(1)
動
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
収 支 事務費支出
支 出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設 入 固定資産売却収入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金収入
そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入 その他の活動による収入
他のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
拠点区分間繰入金支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

国立保育園

北保育園

201,116,100

214,537,400

101
2,471,491
203,587,692
144,589,150
17,184,200
22,346,546

59
2,405,291
216,942,750
136,993,724
15,511,826
28,631,282

2,212,000
186,331,896
17,255,796

2,233,520
183,370,352
33,572,398

11,039,710
632,000
11,262,103

3,480,000

993,492

11,894,103△854,393

3,480,000△3,480,000

993,492△993,492

81
2,168
2,249
90,321,266
30,839,043
34,2300121,194,539△121,192,290
11,039,710

117,295,040
95,000117,295,040

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)9

1,598,882

1,477,152
19,323,647
159,000

95,0001,652,688
10,575,568
95,0001,598,882
115,696,158

20,959,799△20,959,799

12,323,256△12,228,256△6,350,525△7,184,003

20,350,650

256,536△6,093,989

35,622,067
28,438,064

19,187,180
39,537,830

社会福祉事業区分

資金収支予算書内訳表(第5次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
きたひだまり保育 国立ひまわり保育 西国分寺保育園
園
園

勘定科目
保育事業収入借入金利息補助金収入
収 経常経費寄附金収入
事 入 受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計(1)
動
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
収 支 事務費支出
支 出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設 入 固定資産売却収入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金収入
そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入 その他の活動による収入
他のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
拠点区分間繰入金支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)228,413,890
31,926201
2,415,170
230,861,187
147,105,030
11,164,600
42,965,000
114,4722,368,640
203,717,742
27,143,445

4,102,223
04,102,223△4,102,223

86,262,700
10,000216
1,365,670
87,638,586
79,589,019
22,010,075
20,854,924
1,246,000
1,337,500
125,037,518△37,398,932
234,069,468
55,000,000

289,069,468
117,308,000
202,507,074

319,815,074△30,745,606
25,000,000

207,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)10252,136,620
42,840171
3,098,328
255,277,959
190,218,541
18,687,000
22,613,432
321,300
2,964,700
234,804,973
20,472,986

2,100,000
1,473,560

3,573,560△3,573,560

177,000

207,000
1,782,980
31,688,256
385,760

25,000,000
696,21095,040177,000
1,882,099
22,283,415
70,00033,856,996△33,649,996

791,250
24,208,750

24,235,514△24,058,514△10,608,774△43,935,788△7,159,088

58,028,287
47,419,513

54,512,935
10,577,147

41,630,115
34,471,027

社会福祉事業区分

資金収支予算書内訳表(第5次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

富士本保育園

保育事業収入借入金利息補助金収入
収 経常経費寄附金収入
事 入 受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計(1)
動
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
収 支 事務費支出
支 出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設 入 固定資産売却収入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金収入
そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入 その他の活動による収入
他のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
拠点区分間繰入金支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)光が丘保育園

南大泉保育園282,584,710
377,447

215,374,177

66,000,000

71
3,205,750
286,167,978
183,342,390
20,474,126
26,811,420
3,271,281
2,864,380
236,763,597
49,404,381

133
6,689
215,380,999
175,631,526
13,535,886
22,769,904

86

0
211,937,316
3,443,683

66,000,086
55,290,348
10,709,738

66,000,086
040,000,000

40,000,000
21,432,955
40,237,600

61,670,555△21,670,555
0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1143,000202,000

43,0002,098,152
6,739,962
0

202,000
1,702,460
1,860,223
83,0008,838,114△8,795,114
18,938,712

3,645,683△3,443,683
00

11,916,671
30,855,383

0

0

0
0

0

社会福祉事業区分

資金収支予算書内訳表(第5次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
宮前おおぞら保育園

勘定科目
保育事業収入借入金利息補助金収入
収 経常経費寄附金収入
事 入 受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計(1)
動
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
収 支 事務費支出
支 出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設 入 固定資産売却収入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金収入
そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入 その他の活動による収入
他のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
拠点区分間繰入金支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)上井草保育園

石神井公園こぐま保育園

243,958,870
92,818281,947,821
141,361

58,622,684

131
2,465,360
246,517,179
154,404,601
19,967,500
25,590,961
397,522
2,198,500
202,559,084
43,958,095

58
3,481,928
285,571,168
179,023,587
25,918,122
43,450,417
1,101,709
3,440,480
252,934,315
32,636,853

63
459,144
59,081,891
36,702,785
3,348,000
11,511,000
211,000
456,120
52,228,905
6,852,986

50,0006,902,000
1,024,200

50,00013,415,761
0

8,125,000

7,926,200△7,926,200

13,415,761△13,365,761

8,125,000△8,125,000

1,598,882
71,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)120
1,663,590
17,209,334
243,000

1,598,882
2,512,210
5,407,204
148,000

71,000367,080
2,207,431
0

19,115,924△19,115,924

8,067,414△6,468,532

2,574,511△2,503,511

16,915,971

12,802,560△3,775,525

31,971,553
48,887,524

11,012,888
23,815,448

4,077,318
301,793社会福祉事業区分

資金収支予算書内訳表(第5次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

合計

保育事業収入借入金利息補助金収入
収 経常経費寄附金収入
事 入 受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計(1)
動
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
収 支 事務費支出
支 出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設 入 固定資産売却収入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金収入
そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入 その他の活動による収入
他のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
拠点区分間繰入金支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

事業区分合計2,130,954,972
686,392
10,0001,371
21,376,989
2,153,029,724
1,573,211,967
167,801,335
309,093,667
6,697,514
20,075,840
2,076,880,323
76,149,401
234,069,468
106,039,710
50,0002,130,954,972
686,392
10,0001,371
21,376,989
2,153,029,724
1,573,211,967
167,801,335
309,093,667
6,697,514
20,075,840
2,076,880,323
76,149,401
234,069,468
106,039,710
50,000340,159,178
174,017,939
260,978,029

340,159,178
174,017,939
260,978,029

434,995,968△94,836,790
25,000,000
118,893,922
795,000

434,995,968△94,836,790
25,000,000
0795,000△118,893,922

144,688,922
15,834,621
118,893,922
1,278,800△118,893,922

136,007,343
8,681,579
0△10,005,810△118,893,922
0

268,215,550
258,209,740

13

内部取引消去△118,893,922

25,795,000
15,834,621
0
1,278,800

017,113,421
8,681,579
0△10,005,810

0

268,215,550
258,209,740

社会福祉事業区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

収
サ益

予算現額

保育事業収益
経常経費寄附金収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
事務費
費
減
の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
収その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
収益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額
の
部費
用

補正額

2,108,417,495

22,537,477
10,0002,130,954,972
10,0002,108,417,495
1,611,084,815
159,967,809
294,533,647
110,324,373△65,027,156
2,110,883,488△2,465,993
1,353,675
35,13818,617,457

22,547,477△38,539,497
7,833,526
14,560,020△1,000,776△11,331,151△28,477,878
51,025,355△667,283△33,767
2,759,532

2,130,964,972
1,572,545,318
167,801,335
309,093,667
109,323,597△76,358,307
2,082,405,610
48,559,362
686,392
1,371
21,376,989

20,006,270
6,455,498
17,518,800

2,058,482
242,016
2,557,040

22,064,752
6,697,514
20,075,840

23,974,298△3,968,028△6,434,021
234,069,468
194,373

2,799,056△740,574
50,284,781

26,773,354△4,708,602
43,850,760
234,069,468
194,373

234,263,841

0
230,131234,263,841
230,131234,069,468

234,069,468
194,373△6,239,648
28,472,083
22,232,435

230,131△230,131
50,054,650
443,529,219
493,583,869

234,299,599△35,758
43,815,002
472,001,302
515,816,304

22,232,435

493,583,869

515,816,304

234,069,468

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)14

補正後予算額社会福祉事業区分

事業活動予算書内訳表(第5次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

収
サ益

法人本部

保育事業収益
経常経費寄附金収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
収その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
収
益 拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部 費 拠点区分間繰入金費用
用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

国立保育園

北保育園

201,116,100

214,537,400

123,770,563△123,770,563

201,116,100
144,509,150
17,184,200
22,346,546
4,793,930△1,699,869
187,133,957
13,982,143

214,537,400
136,993,724
15,511,826
28,631,282
4,681,785△1,931,896
183,886,721
30,650,679

81
2,168

101
2,471,491

59
2,405,291

2,249
34,23002,471,592

2,405,350

2,212,000

2,233,520

34,230△31,981△123,802,544

2,212,000
259,592
14,241,735

2,233,520
171,830
30,822,509

1,598,882
116,506,577△7,295,967△1,551,441△8,847,408

19,323,647
115,816
19,439,463△19,439,463△5,197,728
51,724,831
46,527,103

10,575,568
104,706
10,680,274△10,680,274
20,142,235
22,677,101
42,819,336△8,847,408

46,527,103

42,819,336

90,321,266
30,839,043
2,610,254

117,295,040
810,419
118,105,459

1,598,882

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)15社会福祉事業区分

事業活動予算書内訳表(第5次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
きたひだまり保育 国立ひまわり保育 西国分寺保育園
園
園

勘定科目

収
サ益

保育事業収益
経常経費寄附金収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
収その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
収
益 拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部 費 拠点区分間繰入金費用
用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

228,413,890

86,262,700
10,000252,136,620

228,413,890
147,105,030
11,164,600
42,965,000
8,022,756△5,864,218
203,393,168
25,020,722
31,926201
2,415,170

86,272,700
79,469,019
22,010,075
20,854,924
14,154,268△20,837,949
115,650,337△29,377,637
216
1,365,670

252,136,620
190,170,441
18,687,000
22,613,432
12,156,880△6,656,331
236,971,422
15,165,198
42,840171
3,098,328

2,447,297
114,4722,368,640

1,365,886
1,246,000
1,337,500

3,141,339
321,300
2,964,700

2,483,112△35,815
24,984,907

2,583,500△1,217,614△30,595,251
234,069,468
194,373

3,286,000△144,661
15,020,537

234,263,841
234,069,468
31,688,256

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1631,688,256△31,688,256△6,703,349
59,494,308
52,790,959

234,069,468
194,373△30,400,878
28,472,083△1,928,795

22,283,415
157,955
22,441,370△22,441,370△7,420,833
75,673,397
68,252,564

52,790,959△1,928,795

68,252,564

社会福祉事業区分

事業活動予算書内訳表(第5次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

収サ益

富士本保育園

保育事業収益
経常経費寄附金収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
収その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
収
益 拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部 費 拠点区分間繰入金費用
用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

光が丘保育園

南大泉保育園282,584,710

215,374,177

66,000,000

282,584,710
182,923,841
20,474,126
26,811,420
13,129,813△9,636,985
233,702,215
48,882,495
377,44771
3,205,750

215,374,177
175,631,526
13,535,886
22,769,904

66,000,000
55,290,348

211,937,316
3,436,861

66,000,086
△86

133
6,689

86

3,583,268
3,271,281
2,864,380

6,822

86

6,135,661△2,552,393
46,330,102

0
6,822
3,443,683

10,709,738

0

86
0

0
0

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)17

6,739,962
114,6786,854,640△6,854,640
39,475,462
132,752,276
172,227,738

1,860,223
1,860,223△1,860,223
1,583,460
1,598,842
3,182,302

172,227,738

3,182,302

0
0
0

0

社会福祉事業区分

事業活動予算書内訳表(第5次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
宮前おおぞら保育
園

勘定科目

収
サ益

保育事業収益
経常経費寄附金収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
収その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
収
益 拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部 費 拠点区分間繰入金費用
用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

上井草保育園

石神井公園こぐま保育園

243,958,870

281,947,821

58,622,684

243,958,870
154,404,601
19,967,500
25,590,961
15,076,686△11,210,293
203,829,455
40,129,415
92,818131
2,465,360

281,947,821
179,023,587
25,918,122
43,450,417
34,069,514△18,300,770
264,160,870
17,786,951
141,36158
3,481,928

58,622,684
36,702,785
3,348,000
11,511,000
627,711△219,996
51,969,500
6,653,184

2,558,309
397,522
2,198,500

3,623,347
1,101,709
3,440,480

459,207
211,000
456,120

2,596,022△37,713
40,091,702

4,542,189△918,842
16,868,109

667,120△207,913
6,445,271

63
459,1441,598,882
1,598,882
230,131

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)18

17,209,334
201,447
17,410,781△17,410,781
22,680,921
1,825,268
24,506,189

5,407,204
5,637,335△4,038,453
12,829,656
85,769,295
98,598,951

2,207,431
115,817
2,323,248△2,323,248
4,122,023
13,565,342
17,687,365

24,506,189

98,598,951

17,687,365

社会福祉事業区分

事業活動予算書内訳表(第5次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

収
サ益

合計

保育事業収益
経常経費寄附金収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
収その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
収
益 拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部 費 拠点区分間繰入金費用
用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

19

事業区分合計2,130,954,972
10,0002,130,954,972
10,0002,130,964,972
1,572,545,318
167,801,335
309,093,667
109,323,597△76,358,307
2,082,405,610
48,559,362
686,392
1,371
21,376,989

2,130,964,972
1,572,545,318
167,801,335
309,093,667
109,323,597△76,358,307
2,082,405,610
48,559,362
686,392
1,371
21,376,989

22,064,752
6,697,514
20,075,840

22,064,752
6,697,514
20,075,840

26,773,354△4,708,602
43,850,760
234,069,468
194,373
118,893,922
810,419
353,968,182
230,131234,069,468
118,893,922
810,419354,003,940△35,758
43,815,002
472,001,302
515,816,304

0

26,773,354△4,708,602
43,850,760
234,069,468
194,37300234,263,841
230,131234,069,468
00234,299,599△35,758
43,815,002
472,001,302
515,816,304

0515,816,304

515,816,304

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

内部取引消去△118,893,922△810,419△119,704,341△118,893,922△810,419△119,704,341
00法人本部拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受取利息配当金収入
その他の収入収
入 雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
法定福利費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
事
旅費交通費支出
業
活
研修研究費支出動
事務消耗品費支出に印刷製本費支出よる 支 修繕費支出収 出 通信運搬費支出
支
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
設備資金借入金収入
施収
設入
整備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 器具及び備品取得支出
収出
ソフトウェア取得支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
そ
の
他収
の入
活
動
その他の活動収入計(7)に拠点区分間繰入金支出
よ
る支
収出
支

予算現額

補正額

250
1,480
1,480
1,480
1,730
91,290,689
8,000,000
62,927,232
16,211,859
6,538,791△14,093,671
11,706,478
29,930,156
350,000
32,0004,273,622
4,700,000
2,700,000
500,000
618,000
1,700,000
800,000
1,500,000
4,704,000
4,704,000
202,000
2,350,000
913,000
359,880
184,000
1,789,611
2,254,043
2,254,043
34,230121,255,075△121,253,345
11,039,710

△169
688
688
688
519
△969,423△600,000△1,327,232
727,388
121,209

11,039,710
1,832,000
11,262,103

20

109,212
908,887△1,273,622△3,700,000

500,000

5,316,000
5,316,000
50,000△39,880
66,000△9,611△60,536
61,055

補正後予算額
81
2,168
2,168
2,168
2,249
90,321,266
7,400,000
61,600,000
16,939,247
6,660,000△14,093,671
11,815,690
30,839,043
350,000
32,0003,000,000
1,000,000
2,700,000
500,000
1,118,000
1,700,000
800,000
1,500,000
10,020,000
10,020,000
252,000
2,350,000
913,000
320,000
250,000
1,780,000
2,254,043
2,254,043
34,230121,194,539△121,192,290
11,039,710

11,262,103
13,094,103△2,054,393
139,520,207△1,200,000
0208,000△208,000△1,200,000
1,200,000△22,225,167

11,039,710
632,000
11,262,103
208,000
11,054,103
11,894,103△854,393
117,295,040

139,520,207
20,960,207△22,225,167△19,361,325

117,295,040
1,598,882

法人本部拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)補正額補正後予算額20,960,207
118,560,000△19,361,325△2,863,842

1,598,882
115,696,158

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△4,747,738△1,602,787△6,350,525

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)256,536△4,491,202△1,602,787

256,536△6,093,989

21

法人本部拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

91,290,689
8,000,000
62,927,232
16,211,859
6,538,791△14,093,671
11,706,478
29,930,156
350,000
32,0004,273,622
4,700,000
2,700,000
500,000
618,000
1,700,000
800,000
1,500,000
4,704,000
4,704,000
202,000
2,350,000
913,000
359,880
184,000
1,789,611
2,254,043
2,254,043
2,130,254
123,351,099△123,351,099
250
1,480
1,480
1,480
1,730
34,230△969,423△600,000△1,327,232
727,388
121,209

補正後予算額収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
法定福利費
事務費
福利厚生費
職員被服費
サ
旅費交通費
ビ
研修研究費
ス
事務消耗品費
活
動
印刷製本費
増
修繕費
費
減
の 用 通信運搬費
部
会議費
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収
雑収益
ビ益
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
特収
別益
増
減
特別収益計(8)の拠点区分間繰入金費用
部費
用

22

109,212
908,887△1,273,622△3,700,000

500,000

5,316,000
5,316,000
50,000△39,880
66,000△9,611

480,000
419,464△419,464
△169
688
688
688
519

90,321,266
7,400,000
61,600,000
16,939,247
6,660,000△14,093,671
11,815,690
30,839,043
350,000
32,0003,000,000
1,000,000
2,700,000
500,000
1,118,000
1,700,000
800,000
1,500,000
10,020,000
10,020,000
252,000
2,350,000
913,000
320,000
250,000
1,780,000
2,254,043
2,254,043
2,610,254
123,770,563△123,770,563
81
2,168
2,168
2,168
2,249
34,23034,230△32,500△123,383,599
139,520,207
810,419519△418,945△22,225,167

34,230△31,981△123,802,544
117,295,040
810,419

140,330,626
20,960,207△22,225,167△19,361,325

118,105,459
1,598,882

法人本部拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

費
用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

20,960,207
119,370,419△4,013,180

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

23

補正額

補正後予算額△4,013,180△19,361,325△2,863,842△3,282,787△1,551,441△4,834,228

1,598,882
116,506,577△7,295,967△1,551,441△8,847,408△4,013,180△4,834,228△8,847,408

国立保育園拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入保育所運営費収入
委託費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
補助金事業収入(公費)収受取利息配当金収入
入その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
保育材料費支出
業
活
水道光熱費支出動
消耗器具備品費支出
に
保険料支出
よ
る
雑支出
収
事務費支出
支
福利厚生費支出
職員被服費支出
支 旅費交通費支出
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)198,559,882
116,736,840
81,823,042
81,823,042
3,072
2,435,704
82,0002,043,600
310,104
310,104
200,998,658
147,350,129
91,444,128
21,312,615
17,022,000
1,110,695
16,460,691
15,163,200
8,652,200
700,000
900,000
4,088,000
659,000
52,000112,000
18,315,800
3,688,800
25,000114,000
132,000
692,000
5,000
5,297,000
364,000
2,830,000
2,830,000
180,000
2,850,000
363,000
1,064,000
111,000
347,000
253,000
253,000
2,043,600
2,043,600
182,872,729
18,125,929

補正額

補正後予算額2,556,218△116,736,840
173,444,980△54,151,922△81,823,042
27,671,120△2,97135,787△38,000
168,400△94,613△94,6132,589,034△2,760,979△7,444,128
1,003,087
2,778,000

168,400
168,400
3,459,167△870,133

201,116,100
0
173,444,980
27,671,120
0
27,671,120
101
2,471,491
44,0002,212,000
215,491
215,491
203,587,692
144,589,150
84,000,000
22,315,702
19,800,000
1,110,695
17,362,753
17,184,200
8,732,200
990,000
1,180,000
4,470,000
1,580,000
52,000180,000
22,346,546
4,670,000
42,681
70,265
166,000
2,670,000
05,297,000
410,000
3,240,000
3,240,000
180,000
2,850,000
363,000
1,073,600
111,000
950,000
253,000
253,000
2,212,000
2,212,000
186,331,896
17,255,796△14,574,930

3,480,000

902,0622,021,000
80,000290,000
280,000
382,000
921,000
68,0004,030,746
981,200
17,681△43,735
34,0001,978,000△5,00046,000410,000
410,000

9,600
603,000

収入施設整備等収入計(4)18,054,930

固定資産取得支出
24

国立保育園拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
施
設
整
備支
等出
に
よ
る
収
支

予算現額

器具及び備品取得支出
構築物取得支出
その他の固定資産取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収差入保証金支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)25

補正後予算額

850,000
2,630,000
14,574,930△14,574,930

850,000
2,630,000
0

18,054,930△18,054,930△14,574,930
14,574,930

3,480,000△3,480,000

1,477,152
1,477,152
22,835,526
159,000
159,000
24,471,678△24,471,678

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)補正額△3,511,879
3,511,879

1,477,152
1,477,152
19,323,647
159,000
159,000
20,959,799△20,959,799△24,400,679

17,216,676△7,184,003

35,289,701
10,889,022

332,366
17,549,042

35,622,067
28,438,064△3,511,879

国立保育園拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益保育所運営費収益
委託費収益
収益 その他の事業収益
補助金事業収益
補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
サ
保険料
ビ
雑費
ス
事務費
活
動
福利厚生費
増
職員被服費
減
の 費 旅費交通費
部 用 研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ受入研修費収益収ビ 益 利用者等外給食収益
ス
雑収益
活
雑収益
動
サービス活動外収益計(4)外増その他のサービス活動外費用
減利用者等外給食費の費
部用

198,559,882
116,736,840
81,823,042
81,823,042
198,559,882
147,350,129
91,444,128
21,312,615
17,022,000
1,110,695
16,460,691
15,163,200
8,652,200
700,000
900,000
4,088,000
659,000
52,000112,000
18,315,800
3,688,800
25,000114,000
132,000
692,000
5,000
5,297,000
364,000
2,830,000
2,830,000
180,000
2,850,000
363,000
1,064,000
111,000
347,000
253,000
253,000
5,939,061△1,699,869
185,068,321
13,491,561
3,072
2,435,704
82,0002,043,600
310,104
310,104
2,438,776
2,043,600
2,043,600

2,043,600

サービス活動外費用計(5)26

補正額

補正後予算額2,556,218△116,736,840
173,444,980△54,151,922△81,823,042
27,671,120
2,556,218△2,840,979△7,524,128
1,003,087
2,778,000

2,065,636
490,582△2,97135,787△38,000
168,400△94,613△94,61332,816
168,400
168,400

201,116,100
0
173,444,980
27,671,120
0
27,671,120
201,116,100
144,509,150
83,920,000
22,315,702
19,800,000
1,110,695
17,362,753
17,184,200
8,732,200
990,000
1,180,000
4,470,000
1,580,000
52,000180,000
22,346,546
4,670,000
42,681
70,265
166,000
2,670,000
05,297,000
410,000
3,240,000
3,240,000
180,000
2,850,000
363,000
1,073,600
111,000
950,000
253,000
253,000
4,793,930△1,699,869
187,133,957
13,982,143
101
2,471,491
44,0002,212,000
215,491
215,491
2,471,592
2,212,000
2,212,000

168,400

2,212,000

902,0622,021,000
80,000290,000
280,000
382,000
921,000
68,0004,030,746
981,200
17,681△43,735
34,0001,978,000△5,00046,000410,000
410,000

9,600
603,000△1,145,131

国立保育園拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)補正額

補正後予算額395,176
13,886,737△135,584
354,998

259,592
14,241,735

22,835,526
115,816△3,511,879

19,323,647
115,816

22,951,342△22,951,342△9,064,605△9,064,605△3,511,879
3,511,879
3,866,877
51,724,831
55,591,708

19,439,463△19,439,463△5,197,728
51,724,831
46,527,103△9,064,605

55,591,708

46,527,103

収
益

特
別
特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用減
拠点区分間固定資産移管費用の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)27北保育園拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入保育所運営費収入
委託費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
補助金事業収入(公費)収受取利息配当金収入
入その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
保育材料費支出
業
活
水道光熱費支出動
消耗器具備品費支出
に
保険料支出
よ
る
雑支出
収
事務費支出
支
福利厚生費支出
職員被服費支出
支 旅費交通費支出
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)217,871,678
137,893,640
79,978,038
79,978,038
24,203
1,858,300
22,0001,745,100
91,20091,200219,754,181
148,413,837
87,662,107
23,257,614
17,076,725
2,390,408
18,026,983
14,312,486
8,645,700
898,000
951,000
2,906,786
734,000
52,000125,000
26,271,282
8,021,646
28,000183,000
147,000
834,1166,000
734,000
328,000
20,5203,007,000
3,007,000
124,000
463,000
496,000
11,198,000
124,000
275,000
282,000
282,000
1,745,100
1,745,100
190,742,705
29,011,476

収
入

28

補正額
△3,334,278△137,893,640
187,608,240△53,048,878△79,978,038
26,929,160△24,144546,991△22,000
488,420
80,57180,571△2,811,431△11,420,113△8,062,107△86,694
163,275△344,394△1,190,408△1,899,785
1,199,340
200,000
572,000

427,340

2,360,000

2,000,000△6,000126,000△48,000△7,000△7,000295,000

488,420
488,420△7,372,353
4,560,922

補正後予算額214,537,400
0187,608,240
26,929,160
026,929,160
59
2,405,291
02,233,520
171,771
171,771
216,942,750
136,993,724
79,600,000
23,170,920
17,240,000△344,394
1,200,000
16,127,198
15,511,826
8,845,700
1,470,000
951,000
2,906,786
1,161,340
52,000125,000
28,631,282
8,021,646
28,000183,000
147,000
2,834,1160860,000
280,000
20,5203,000,000
3,000,000
124,000
463,000
496,000
11,198,000
124,000
570,000
282,000
282,000
2,233,520
2,233,520
183,370,352
33,572,398

北保育園拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

施収
設入
施設整備等収入計(4)整
固定資産取得支出
備
器具及び備品取得支出
等
に支
よ出
る
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
そ 収 その他の活動による収入の入差入保証金返還金収入
他のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収差入保証金支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

29

補正額

補正後予算額993,492
993,492

993,492
993,492

993,492△993,492
705,180
705,180

705,180
1,652,688
1,652,688
12,374,588
300,000
300,000
14,327,276△13,622,096△1,799,020△205,000△205,000△2,004,020
1,393,840

993,492△993,492
0095,00095,00095,0001,652,688
1,652,688
10,575,568
95,00095,00012,323,256△12,228,256

14,395,888

5,954,762

20,350,650

19,123,514
33,519,402

63,666
6,018,428

19,187,180
39,537,830△705,180△705,180
95,00095,000△610,180

北保育園拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額
217,871,678
137,893,640

保育事業収益保育所運営費収益
委託費収益
収益 その他の事業収益
補助金事業収益
補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
サ
保険料
ビ
雑費
ス
事務費
活
動
福利厚生費
増
職員被服費
減
の 費 旅費交通費
部 用 研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
ビ 収 受入研修費収益
ス 益 利用者等外給食収益
活
雑収益
動
雑収益
外
増
サービス活動外収益計(4)減その他のサービス活動外費用の費
部 用 利用者等外給食費

79,978,038
79,978,038
217,871,678
148,413,837
87,662,107
23,257,614
17,076,725
2,390,408
18,026,983
14,312,486
8,645,700
898,000
951,000
2,906,786
734,000
52,000125,000
26,271,282
8,021,646
28,000183,000
147,000
834,1166,000
734,000
328,000
20,5203,007,000
3,007,000
124,000
463,000
496,000
11,198,000
124,000
275,000
282,000
282,000
4,681,785△1,931,896
191,747,494
26,124,184
24,203
1,858,300
22,0001,745,100
91,20091,2001,882,503
1,745,100
1,745,10030

補正額△3,334,278△137,893,640
187,608,240△53,048,878△79,978,038
26,929,160△3,334,278△11,420,113△8,062,107△86,694
163,275△344,394△1,190,408△1,899,785
1,199,340
200,000
572,000

427,340

2,360,000

2,000,000△6,000126,000△48,000△7,000△7,000295,000△7,860,773
4,526,495△24,144546,991△22,000
488,420
80,57180,571
522,847
488,420
488,420

補正後予算額214,537,400
0187,608,240
26,929,160
026,929,160
214,537,400
136,993,724
79,600,000
23,170,920
17,240,000△344,394
1,200,000
16,127,198
15,511,826
8,845,700
1,470,000
951,000
2,906,786
1,161,340
52,000125,000
28,631,282
8,021,646
28,000183,000
147,000
2,834,1160860,000
280,000
20,5203,000,000
3,000,000
124,000
463,000
496,000
11,198,000
124,000
570,000
282,000
282,000
4,681,785△1,931,896
183,886,721
30,650,679
59
2,405,291
02,233,520
171,771
171,771
2,405,350
2,233,520
2,233,520

北保育園拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
費
用

予算現額

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)補正額

補正後予算額1,745,100
137,403
26,261,587

488,420
34,4274,560,922

2,233,520
171,830
30,822,509

12,374,588
104,706△1,799,020

10,575,568
104,706

12,479,294△12,479,294
13,782,293
13,782,293△1,799,020
1,799,020
6,359,942
22,677,101
29,037,043

10,680,274△10,680,274
20,142,235
22,677,101
42,819,336

13,782,293

29,037,043

42,819,336

収
益

特
別
特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用減
拠点区分間固定資産移管費用の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)31きたひだまり保育園拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入保育所運営費収入
委託費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
補助金事業収入(公費)収 借入金利息補助金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
保育材料費支出
業
活
水道光熱費支出動
消耗器具備品費支出
に
保険料支出
よ
る
賃借料支出
収
雑支出
支
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出支
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収
入221,155,831
137,108,320
84,047,511
84,047,511
61,350114
2,139,862
2,110,200
29,662
29,662
223,357,157
151,590,088
92,072,869
26,285,946
13,642,350△1,750,572
1,436,659
19,902,836
11,634,600
5,984,600
1,050,000
788,000
2,121,000
1,500,000
39,00050,000102,000
41,500,385
7,149,269
30,000193,000
156,000
704,000
6,000
776,000
403,000
3,055,116
3,055,116
131,000
1,110,000
151,000
26,716,000
131,000
491,000
298,000
298,000
114,472
2,110,200
2,110,200
206,949,745
16,407,412

32

補正額
7,258,059△137,108,320
189,766,990△45,400,611△84,047,511
38,646,900△29,42487
275,308
15,000258,4401,868
1,868
7,504,030△4,485,058△3,072,869
1,994,280△1,782,350
31,841△1,655,960△470,000
130,000△200,000△430,000
30,0001,464,615△349,269△30,000

2,200,000△6,000△40,000
40,000△470,116△470,116

120,000

258,440
258,440△3,232,003
10,736,033

補正後予算額228,413,890
0
189,766,990
38,646,900
038,646,900
31,926201
2,415,170
15,0002,368,640
31,53031,530230,861,187
147,105,030
89,000,000
28,280,226
11,860,000△1,750,572
1,468,500
18,246,876
11,164,600
6,114,600
850,000
788,000
2,121,000
1,070,000
39,00080,000102,000
42,965,000
6,800,0000
193,000
156,000
2,904,000
0736,000
443,000
2,585,000
2,585,000
131,000
1,110,000
151,000
26,716,000
131,000
611,000
298,000
298,000
114,4722,368,640
2,368,640
203,717,742
27,143,445

きたひだまり保育園拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

施収
設入
施設整備等収入計(4)整備
設備資金借入金元金償還支出
等
に支
よ出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収入差入保証金返還金収入
そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収差入保証金支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

33

補正額

補正後予算額3,522,223

580,000

4,102,223

3,522,223△3,522,223

580,000△580,000
207,000
207,000

4,102,223△4,102,223
207,000
207,000

207,000
1,782,980
1,782,980
37,447,279
390,400
390,400
39,620,659△39,620,659△5,759,023△4,640△4,640△5,763,663
5,970,663

207,000
1,782,980
1,782,980
31,688,256
385,760
385,760
33,856,996△33,649,996△26,735,470

16,126,696△10,608,774

57,870,500
31,135,030

157,787
16,284,483

58,028,287
47,419,513

きたひだまり保育園拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益保育所運営費収益
委託費収益
収その他の事業収益益
補助金事業収益
補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
サ
保険料
ビ
賃借料
ス
雑費
活
動
事務費
増
福利厚生費
減
の 費 職員被服費
部 用 旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
サ
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
ビス 収 受入研修費収益
活 益 利用者等外給食収益
動
雑収益
外
増
雑収益
減
サービス活動外収益計(4)
の
支払利息
費
部
用 その他のサービス活動外費用

221,155,831
137,108,320
84,047,511
84,047,511
221,155,831
151,590,088
92,072,869
26,285,946
13,642,350△1,750,572
1,436,659
19,902,836
11,634,600
5,984,600
1,050,000
788,000
2,121,000
1,500,000
39,00050,000102,000
41,500,385
7,149,269
30,000193,000
156,000
704,000
6,000
776,000
403,000
3,055,116
3,055,116
131,000
1,110,000
151,000
26,716,000
131,000
491,000
298,000
298,000
8,022,756△5,864,218
206,883,611
14,272,220
61,350114
2,139,862
2,110,200
29,662
29,6622,201,326
114,472
2,110,20034

補正額
7,258,059△137,108,320
189,766,990△45,400,611△84,047,511
38,646,900
7,258,059△4,485,058△3,072,869
1,994,280△1,782,350
31,841△1,655,960△470,000
130,000△200,000△430,000
30,0001,464,615△349,269△30,000

2,200,000△6,000△40,000
40,000△470,116△470,116

120,000△3,490,443
10,748,502△29,42487
275,308
15,000258,440
1,868
1,868
245,971
258,440

補正後予算額228,413,890
0
189,766,990
38,646,900
038,646,900
228,413,890
147,105,030
89,000,000
28,280,226
11,860,000△1,750,572
1,468,500
18,246,876
11,164,600
6,114,600
850,000
788,000
2,121,000
1,070,000
39,00080,000102,000
42,965,000
6,800,0000
193,000
156,000
2,904,000
0736,000
443,000
2,585,000
2,585,000
131,000
1,110,000
151,000
26,716,000
131,000
611,000
298,000
298,000
8,022,756△5,864,218
203,393,168
25,020,722
31,926201
2,415,170
15,0002,368,640
31,53031,5302,447,297
114,4722,368,640

きたひだまり保育園拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
費
用

予算現額

利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)補正額

補正後予算額2,110,200

258,440

2,368,640

2,224,672△23,346
14,248,874

258,440△12,469
10,736,033

2,483,112△35,815
24,984,907

37,447,279△5,759,023

31,688,256

37,447,279△37,447,279△23,198,405△23,198,405△5,759,023
5,759,023
16,495,056
59,494,308
75,989,364

31,688,256△31,688,256△6,703,349
59,494,308
52,790,959△23,198,405

75,989,364

52,790,959

収
益

特
別
増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)35国立ひまわり保育園拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入保育所運営費収入
委託費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
補助金事業収入(公費)収
経常経費寄附金収入
入受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
事
保健衛生費支出
業
保育材料費支出
活水道光熱費支出
動に消耗器具備品費支出
よ
賃借料支出
る
雑支出
収
支
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出支
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
収
設備資金借入金収入
入91,482,241
51,974,794

92,657,101
80,146,888
54,326,181
10,157,215
4,644,707
325,965
10,692,820
21,010,075
3,915,787
724,756
8,680,006
2,781,881
4,772,874
71,771
63,00019,921,786
2,615,637
161,768
66,00054,0005,001,689
1,115,504
694,587
971,948
971,948
102,848
3,949,180
4,528,475
177,200
370,000
112,950
112,950
1,041,948
1,174,800
1,174,800
123,295,497△30,638,396
234,069,468
234,069,468
70,000,000

施設整備等収入計(4)支 設備資金借入金元金償還支出
出 固定資産取得支出

304,069,468
116,374,000
202,507,074

39,507,447
39,507,447

60
1,174,800
1,174,800

36

補正額△5,219,541△51,974,794
65,726,200△18,970,947△39,507,447
20,536,500
10,000156
190,870
162,700
28,17028,170△5,018,515△557,869△2,826,181
1,799,201
1,145,293△325,965△350,217
1,000,000

1,000,000

933,138

100,000

168,052
168,052
1,086

30,000634,000

204,052
162,700
162,700
1,742,021△6,760,536△15,000,000△15,000,000
934,000

補正後予算額86,262,700
065,726,200
20,536,500
020,536,500
10,000216
1,365,670
1,337,500
28,17028,17087,638,586
79,589,019
51,500,000
11,956,416
5,790,000
010,342,603
22,010,075
3,915,787
724,756
9,680,006
2,781,881
4,772,874
71,771
63,00020,854,924
2,615,637
161,768
66,00054,0005,101,689
1,115,504
694,587
1,140,000
1,140,000
103,934
3,949,180
4,528,475
207,200
1,004,000
112,950
112,950
1,246,000
1,337,500
1,337,500
125,037,518△37,398,932
234,069,468
234,069,468
55,000,000
289,069,468
117,308,000
202,507,074

国立ひまわり保育園拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
施
設
整
備支
等出
に
よ
る
収
支

予算現額

器具及び備品取得支出
構築物取得支出
建設仮勘定取得支出
ソフトウェア取得支出

補正額

11,540,114
1,700,000
186,936,268
2,330,692

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金収入

318,881,074△14,811,606

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よ支る 出 その他の活動による支出
収差入保証金支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)37

補正後予算額11,540,114
1,700,000
186,936,268
2,330,692

934,000△15,934,000
25,000,000

319,815,074△30,745,606
25,000,000

25,000,000
696,210696,21095,04095,040791,250△791,250

25,000,000

25,000,000
696,210696,21095,04095,040791,250
24,208,750△46,241,252

2,305,464△43,935,788

54,512,935
8,271,683

2,305,464

54,512,935
10,577,147

国立ひまわり保育園拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益保育所運営費収益
委託費収益
収 その他の事業収益
益
補助金事業収益
補助金事業収益(公費)
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
サ
水道光熱費
消耗器具備品費
ビ
ス
賃借料
活
雑費
動
事務費
増
減
福利厚生費
の
職員被服費
費
部
用 旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収 利用者等外給食収益
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
サービス活動外収益計(4)
動
支払利息
外
増
その他のサービス活動外費用
減 費 利用者等外給食費の用部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)91,482,241
51,974,794

1,174,860
1,041,948
1,174,800
1,174,800△29,000△11,441,154△10,214,885
5,005,344
156
190,870
162,700
28,17028,170191,026
204,052
162,700
162,700

2,216,748△1,041,888△35,424,869

366,752△175,726
4,829,618

2,583,500△1,217,614△30,595,251

91,482,241
80,146,888
54,326,181
10,157,215
4,644,707
325,965
10,692,820
21,010,075
3,915,787
724,756
8,680,006
2,781,881
4,772,874
71,771
63,00019,921,786
2,615,637
161,768
66,00054,0005,001,689
1,115,504
694,587
971,948
971,948
102,848
3,949,180
4,528,475
177,200
370,000
112,950
112,950
14,183,268△9,396,795
125,865,222△34,382,981
60
1,174,800
1,174,800△5,219,541△51,974,794
65,726,200△18,970,947△39,507,447
20,536,500
10,000△5,209,541△677,869△2,946,181
1,799,201
1,145,293△325,965△350,217
1,000,000

補正後予算額86,262,700
065,726,200
20,536,500
020,536,500
10,00086,272,700
79,469,019
51,380,000
11,956,416
5,790,000
010,342,603
22,010,075
3,915,787
724,756
9,680,006
2,781,881
4,772,874
71,771
63,00020,854,924
2,615,637
161,768
66,00054,0005,101,689
1,115,504
694,587
1,140,000
1,140,000
103,934
3,949,180
4,528,475
207,200
1,004,000
112,950
112,950
14,154,268△20,837,949
115,650,337△29,377,637
216
1,365,670
1,337,500
28,17028,1701,365,886
1,246,000
1,337,500
1,337,500

39,507,447
39,507,447

38

補正額

1,000,000

933,138

100,000

168,052
168,052
1,086

30,000634,000

国立ひまわり保育園拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

補正後予算額施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収
固定資産受贈額
益
器具及び備品受贈額
特別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額
減
の
部費
用

234,069,468
234,069,468
194,373
194,373
234,263,841
234,069,468

234,069,468
234,069,468
194,373
194,373
234,263,841
234,069,468

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

234,069,468
194,373△35,230,496
28,472,083△6,758,413

4,829,618
4,829,618

234,069,468
194,373△30,400,878
28,472,083△1,928,795△6,758,413

4,829,618△1,928,795

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)39西国分寺保育園拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入保育所運営費収入
委託費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
補助金事業収入(公費)収 借入金利息補助金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
事
保健衛生費支出
業
保育材料費支出
活水道光熱費支出
動に消耗器具備品費支出
よ
保険料支出
る
雑支出
収
支
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
支 旅費交通費支出
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)250,592,918
135,509,560
115,083,358
115,083,358
85,6802,144
2,841,485
2,669,400
172,085
172,085
253,522,227
192,056,558
121,372,338
31,307,484
20,884,375△6,369,617
1,653,969
23,208,009
16,770,804
10,050,000
1,100,000
968,000
2,888,840
1,504,964
59,000200,000
21,106,047
7,654,011
33,000413,000
172,000
691,000
7,000
1,157,000
500,000
5,953,000
5,953,000
173,000
565,000
1,993,036
145,000
1,321,000
329,000
329,000
321,300
2,669,400
2,669,400
232,924,109
20,598,118

収
入

40

補正額
1,543,702△135,509,560
208,902,120△71,848,858△115,083,358
43,234,500△42,840△1,973
256,843
20,000295,300△58,457△58,457
1,755,732△1,838,017△5,472,338
1,551,723
75,6252,006,973
1,916,196
750,000
60,000611,160
495,036

1,507,385
1,145,989△6,179△7,000140,000
170,000
170,000
33,57531,000295,300
295,300
1,880,864△125,132

補正後予算額252,136,620
0
208,902,120
43,234,500
043,234,500
42,840171
3,098,328
20,0002,964,700
113,628
113,628
255,277,959
190,218,541
115,900,000
32,859,207
20,960,000△6,369,617
1,653,969
25,214,982
18,687,000
10,800,000
1,160,000
968,000
3,500,000
2,000,000
59,000200,000
22,613,432
8,800,000
26,821
413,000
172,000
691,0000
1,157,000
640,000
6,123,000
6,123,000
33,575173,000
596,000
1,993,036
145,000
1,321,000
329,000
329,000
321,300
2,964,700
2,964,700
234,804,973
20,472,986

西国分寺保育園拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

施収
設入
施設整備等収入計(4)整設備資金借入金元金償還支出
備
固定資産取得支出等に 支 器具及び備品取得支出
よ出る
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収入差入保証金返還金収入
そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収差入保証金支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)補正額2,100,000
1,473,560
1,473,560

2,100,000
1,473,560
1,473,560

3,573,560△3,573,560

3,573,560△3,573,560
177,000
177,000

177,000
177,000

177,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)41

補正後予算額1,882,099
1,882,099
26,333,202
153,500
153,500
28,368,801△28,368,801△4,049,787△83,500△83,500△4,133,287
4,310,287

177,000
1,882,099
1,882,099
22,283,415
70,00070,00024,235,514△24,058,514△11,344,243

4,185,155△7,159,088

40,694,961
29,350,718

935,154
5,120,309

41,630,115
34,471,027

西国分寺保育園拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益保育所運営費収益
委託費収益
収益 その他の事業収益
補助金事業収益
補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
サ
消耗器具備品費
保険料
ビ
ス
雑費
活
事務費
動
福利厚生費
増
減
職員被服費
の費
旅費交通費
用
部
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
ビ 収 受入研修費収益
ス益
利用者等外給食収益
活
動
雑収益
外
雑収益
増
サービス活動外収益計(4)減の支払利息
部 費 その他のサービス活動外費用
用
利用者等外給食費

250,592,918
135,509,560
115,083,358
115,083,358
250,592,918
192,056,558
121,372,338
31,307,484
20,884,375△6,369,617
1,653,969
23,208,009
16,770,804
10,050,000
1,100,000
968,000
2,888,840
1,504,964
59,000200,000
21,106,047
7,654,011
33,000413,000
172,000
691,000
7,000
1,157,000
500,000
5,953,000
5,953,000
173,000
565,000
1,993,036
145,000
1,321,000
329,000
329,000
12,189,880△6,656,331
235,466,958
15,125,960
85,6802,144
2,841,485
2,669,400
172,085
172,0852,929,309
321,300
2,669,400
2,669,400
42

補正額
1,543,702△135,509,560
208,902,120△71,848,858△115,083,358
43,234,500
1,543,702△1,886,117△5,520,438
1,551,723
75,6252,006,973
1,916,196
750,000
60,000611,160
495,036

1,507,385
1,145,989△6,179△7,000140,000
170,000
170,000
33,57531,000△33,000
1,504,464
39,238△42,840△1,973
256,843
20,000295,300△58,457△58,457
212,030
295,300
295,300

補正後予算額252,136,620
0
208,902,120
43,234,500
043,234,500
252,136,620
190,170,441
115,851,900
32,859,207
20,960,000△6,369,617
1,653,969
25,214,982
18,687,000
10,800,000
1,160,000
968,000
3,500,000
2,000,000
59,000200,000
22,613,432
8,800,000
26,821
413,000
172,000
691,0000
1,157,000
640,000
6,123,000
6,123,000
33,575173,000
596,000
1,993,036
145,000
1,321,000
329,000
329,000
12,156,880△6,656,331
236,971,422
15,165,198
42,840171
3,098,328
20,0002,964,700
113,628
113,628
3,141,339
321,300
2,964,700
2,964,700

西国分寺保育園拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
費
用

予算現額

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)補正額

補正後予算額2,990,700△61,391
15,064,569

295,300△83,270△44,032

3,286,000△144,661
15,020,537

26,333,202
157,955△4,049,787

22,283,415
157,955

26,491,157△26,491,157△11,426,588△11,426,588△4,049,787
4,049,787
4,005,755
75,673,397
79,679,152

22,441,370△22,441,370△7,420,833
75,673,397
68,252,564△11,426,588

79,679,152

68,252,564

収
益

特
別
特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用減
拠点区分間固定資産移管費用の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)43富士本保育園拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入保育所運営費収入
委託費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
補助金事業収入(公費)収
借入金利息補助金収入
入受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
保育材料費支出
業
水道光熱費支出
活
消耗器具備品費支出
動
に
保険料支出
よ
雑支出
る
事務費支出
収
支
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出支
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
設備資金借入金収入
収
入272,543,548
157,837,040
114,706,508
114,706,508
745,2022,294
2,841,178
2,565,600
275,578
275,578
276,132,222
198,094,586
123,794,481
30,535,753
25,742,538△6,959,141
1,714,333
23,266,622
20,594,126
12,450,126
1,000,000
1,092,000
4,931,000
848,000
73,000200,000
26,436,880
10,076,880
37,000236,000
190,000
1,126,000
7,000
648,000
600,000
6,210,000
6,210,000
228,000
2,542,000
442,000
1,970,000
160,000
1,600,000
364,000
364,000
3,233,317
2,565,600
2,565,600
250,924,509
25,207,713

44

補正額
10,041,162△157,837,040
241,529,710△73,651,508△114,706,508
41,055,000△367,755△2,223364,572
298,780
65,79265,792
10,035,756△14,752,196△11,694,481
848,999△4,322,538

415,824△120,000
120,000△140,000△100,000

374,540
300,000△7,0002,540
354,000
354,000

200,000
25,000100,000△600,000

37,964
298,780
298,780△14,160,912
24,196,668
40,000,000

補正後予算額282,584,710
0
241,529,710
41,055,000
041,055,000
377,44771
3,205,750
2,864,380
341,370
341,370
286,167,978
183,342,390
112,100,000
31,384,752
21,420,000△6,959,141
1,714,333
23,682,446
20,474,126
12,570,126
860,000
1,092,000
4,931,000
748,000
73,000200,000
26,811,420
10,376,880
37,000236,000
190,000
1,126,000
0648,000
600,000
2,540
6,564,000
6,564,000
228,000
2,542,000
642,000
1,995,000
260,000
1,000,000
364,000
364,000
3,271,281
2,864,380
2,864,380
236,763,597
49,404,381
40,000,000

富士本保育園拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

施収
設入
施設整備等収入計(4)整設備資金借入金元金償還支出
備
固定資産取得支出
等に 支 土地取得支出(基本財産)
よ出
器具及び備品取得支出
る
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収入差入保証金返還金収入
そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収差入保証金支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)19,818,941
237,600
237,600
20,056,541△20,056,541

補正額

40,000,000
1,614,014
40,000,000
40,000,000
41,614,014△1,614,014
43,00043,00043,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)45

補正後予算額40,000,000
21,432,955
40,237,600
40,000,000
237,600
61,670,555△21,670,555
43,00043,0002,098,152
2,098,152
7,964,883
202,900
202,900
10,265,935△10,265,935△1,224,921△202,900△202,900△1,427,821
1,470,821

43,0002,098,152
2,098,152
6,739,962
00
8,838,114△8,795,114△5,114,763

24,053,475

18,938,712

12,308,819
7,194,056△392,148
23,661,327

11,916,671
30,855,383

富士本保育園拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益保育所運営費収益
委託費収益
収益 その他の事業収益
補助金事業収益
補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
サ
保険料
ビ
雑費
ス
事務費
活
動
福利厚生費
増
職員被服費
減
の 費 旅費交通費
部 用 研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
サ
受取利息配当金収益
ビ 収 その他のサービス活動外収益
ス 益 利用者等外給食収益
活
雑収益
動
雑収益
外
増
サービス活動外収益計(4)
減
支払利息
の費
部 用 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費

272,543,548
157,837,040
114,706,508
114,706,508
272,543,548
198,094,586
123,794,481
30,535,753
25,742,538△6,959,141
1,714,333
23,266,622
20,594,126
12,450,126
1,000,000
1,092,000
4,931,000
848,000
73,000200,000
26,436,880
10,076,880
37,000236,000
190,000
1,126,000
7,000
648,000
600,000
6,210,000
6,210,000
228,000
2,542,000
442,000
1,970,000
160,000
1,600,000
364,000
364,000
13,129,813△9,636,985
248,618,420
23,925,128
745,2022,294
2,841,178
2,565,600
275,578
275,578
3,588,674
3,233,317
2,565,600
2,565,600
46

補正額
10,041,162△157,837,040
241,529,710△73,651,508△114,706,508
41,055,000
10,041,162△15,170,745△11,694,481
797,641△4,682,538

408,633△120,000
120,000△140,000△100,000

374,540
300,000△7,0002,540
354,000
354,000

200,000
25,000100,000△600,000△14,916,205
24,957,367△367,755△2,223364,572
298,780
65,79265,792△5,40637,964
298,780
298,780

補正後予算額282,584,710
0
241,529,710
41,055,000
041,055,000
282,584,710
182,923,841
112,100,000
31,333,394
21,060,000△6,959,141
1,714,333
23,675,255
20,474,126
12,570,126
860,000
1,092,000
4,931,000
748,000
73,000200,000
26,811,420
10,376,880
37,000236,000
190,000
1,126,000
0648,000
600,000
2,540
6,564,000
6,564,000
228,000
2,542,000
642,000
1,995,000
260,000
1,000,000
364,000
364,000
13,129,813△9,636,985
233,702,215
48,882,495
377,44771
3,205,750
2,864,380
341,370
341,370
3,583,268
3,271,281
2,864,380
2,864,380

富士本保育園拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
費
用

予算現額

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)補正額

補正後予算額5,798,917△2,210,243
21,714,885

336,744△342,150
24,615,217

6,135,661△2,552,393
46,330,102

7,964,883
114,678△1,224,921

6,739,962
114,678

8,079,561△8,079,561
13,635,324
13,635,324△1,224,921
1,224,921
25,840,138
132,752,276
158,592,414

6,854,640△6,854,640
39,475,462
132,752,276
172,227,738

13,635,324

158,592,414

172,227,738

収
益

特
別
特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用減
拠点区分間固定資産移管費用の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)47光が丘保育園拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入委託費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
補助金事業収入(公費)収
受託事業収入入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
事
保健衛生費支出
業
活
保育材料費支出動
消耗器具備品費支出
に
雑支出
よ
る
事務費支出
収
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
支 旅費交通費支出
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

215,579,217
215,579,217
12,404,040
203,175,177
2,395

215,581,612
175,543,576
109,317,786
30,459,818
11,895,256
1,246,000
22,624,716
13,529,586
10,020,076
1,234,676
1,312,000
961,984
850
21,560,265
14,357,445
15,095
115,095
100,000
661,000
61,247
348,905
633,474
3,842,839
3,842,839△43,194
60,720917,244480,395
10,00010,0006,300
6,300
210,639,727
4,941,885

補正額△205,040
203,175,177△203,380,217△12,404,040
12,199,000△203,175,177△2,262
6,689
6,689
6,689
△200,613
87,95013,478△905,556
1,104,744

補正後予算額7,604
7,604△6,300△6,3001,297,589△1,498,202

215,374,177
203,175,177
12,199,000
0
12,199,000
0
133
6,689
6,689
6,689
215,380,999
175,631,526
109,331,264
29,554,262
13,000,000
1,246,000
22,500,000
13,535,886
10,020,076
1,234,676
1,312,000
961,984
7,150
22,769,904
15,600,000
15,095
221,849
100,000
1,147,200
61,247
348,90503,842,839
3,842,839△43,194
60,720917,244480,395
17,604
17,60400211,937,316
3,443,683

78,000202,000△124,716
6,300

6,300
1,209,639
1,242,555
106,754486,200△633,474

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収入

124,00048

光が丘保育園拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

差入保証金返還金収入
収
その入他
その他の活動収入計(7)の積立資産支出活動
退職給付引当資産支出に 支 拠点区分間繰入金支出
よ出
その他の活動による支出
る
収差入保証金支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)補正額

124,000

78,000202,000

124,000
1,702,460
1,702,460
3,229,253
83,00083,0005,014,713△4,890,713
51,172078,000△1,369,030
1,447,030△51,1720

202,000
1,702,460
1,702,460
1,860,223
83,00083,0003,645,683△3,443,683
0
0

0

0

0

49

補正後予算額△1,369,030

光が丘保育園拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益
委託費収益
その他の事業収益
収補助金事業収益益
補助金事業収益(公費)受託事業収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
サ
保育材料費
ビ
消耗器具備品費
ス
雑費
活
動
事務費
増
福利厚生費
減
の 費 職員被服費
部 用 旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
保守料
雑費
雑費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収
雑収益
ビ益
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外
利用者等外給食費
増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特
別収
増益
減
の
部

215,579,217

補正額

2,395
6,300
6,300

7,604
7,604
1,303,889△1,508,929△2,262
6,689
6,689
6,689
4,427
△6,300△6,300215,374,177
203,175,177
12,199,000
0
12,199,000
0215,374,177
175,631,526
109,331,264
29,554,262
13,000,000
1,246,000
22,500,000
13,535,886
10,020,076
1,234,676
1,312,000
961,984
7,150
22,769,904
15,600,000
15,095
221,849
100,000
1,147,200
61,247
348,90503,842,839
3,842,839△43,194
60,720917,244480,395
17,604
17,604211,937,316
3,436,861
133
6,689
6,689
6,689
6,822
0
0

6,300
△3,905
4,941,885△6,30010,727△1,498,202

0
6,822
3,443,683

3,229,253△1,369,030

1,860,223

215,579,217
12,404,040
203,175,177
215,579,217
175,543,576
109,317,786
30,459,818
11,895,256
1,246,000
22,624,716
13,529,586
10,020,076
1,234,676
1,312,000
961,984
850
21,560,265
14,357,445
15,095
115,095
100,000
661,000
61,247
348,905
633,474
3,842,839
3,842,839△43,194
60,720917,244480,395
10,00010,000210,633,427
4,945,790
2,395△205,040
203,175,177△203,380,217△12,404,040
12,199,000△203,175,177△205,040
87,95013,478△905,556
1,104,744

補正後予算額△124,716
6,300

6,300
1,209,639
1,242,555
106,754486,200△633,474

特別収益計(8)拠点区分間繰入金費用50

光が丘保育園拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

特
別費
増用
減
の
部

3,229,253△3,229,253
1,712,632

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

51

補正額

補正後予算額1,712,632△1,369,030
1,369,030△129,172
1,598,842
1,469,670

1,860,223△1,860,223
1,583,460
1,598,842
3,182,302

1,712,632

1,469,670

3,182,302

南大泉保育園拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額
66,000,000

50,000100,000
600,000
670
670
65,402,201
597,799

597,885△597,799

20,960,207△20,960,2070その他の活動収入計(7)20,960,207△20,960,2070その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)66,000,000
66,000,000

事業活動収入計(1)
人件費支出
派遣職員費支出
事
事務費支出
業
旅費交通費支出
活
研修研究費支出動に
事務消耗品費支出
よ水道光熱費支出る
収 支 通信運搬費支出
支 出 広報費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

そ
の収
他入
の
活
動
に
よ支
る出
収
支

66,000,000
54,945,954
54,945,954
10,456,247
1,786,982
118,595
100,000
100,000
100,000
7,500,000

0
66,000,000△66,000,000△66,000,000
86
86
344,394
344,394
253,491

補正後予算額66,000,000
66,000,000
0086
66,000,086
55,290,348
55,290,348
10,709,738
1,786,982
118,595
100,000
100,000
100,000
7,753,051
440
50,000100,000
600,000
670
670
66,000,086
0保育事業収入委託費収入
収 その他の事業収入
入受託事業収入受取利息配当金収入

施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

補正額

253,051440

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入

20,960,207△20,960,207

0

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)21,558,006△21,558,006

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)21,558,006△21,558,006

052

南大泉保育園拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益
委託費収益
収
益 その他の事業収益
受託事業収益66,000,000

サービス活動収益計(1)597,885△597,885
86

86

86

597,799
20,960,207

86△597,799△20,960,20786
0020,960,207△20,960,207

020,960,207
21,558,006△20,960,207△21,558,006

00

21,558,006△21,558,006

0

21,558,006△21,558,006

0

50,000100,000
600,000
670
670
65,402,201
597,799

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益

補正後予算額66,000,000
66,000,000
0066,000,000
55,290,348
55,290,348
10,709,738
1,786,982
118,595
100,000
100,000
100,000
7,753,051
440
50,000100,000
600,000
670
670
66,000,086△86
86

66,000,000
66,000,000
66,000,000
54,945,954
54,945,954
10,456,247
1,786,982
118,595
100,000
100,000
100,000
7,500,000

人件費
派遣職員費
事務費
サ
旅費交通費
ビ
研修研究費
ス
事務消耗品費
活
動
水道光熱費
増
通信運搬費
費
減
の 用 広報費
部
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
雑費
雑費

補正額
0
66,000,000△66,000,000△66,000,000
0344,394
344,394
253,491

253,051
440

サ

収
ビ益
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益

収
益

特
別
増
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)53宮前おおぞら保育園拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入保育所運営費収入
委託費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
補助金事業収入(公費)収
借入金利息補助金収入
入受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
保育材料費支出
業
水道光熱費支出
活
消耗器具備品費支出
動
に
保険料支出
よ
雑支出
る
事務費支出
収
支
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出支
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)242,091,929
135,551,200
106,540,729
106,540,729
182,516480
2,324,462
2,204,400
120,062
120,062244,599,387
152,727,324
101,489,332
26,439,773
18,306,905△14,766,292
1,335,000
19,922,606
18,419,810
9,386,000
940,188
2,070,000
4,303,552
1,438,570
40,200241,300
24,972,982
16,329,418
32,000205,000
140,000
607,723
6,000
422,000
681,3222,620,616
2,620,616
35,553
2,428,181
137,160
233,280
89,000811,381
194,348
194,348397,5222,204,400
2,204,400
198,722,038
45,877,349

収
入

54

補正額
1,866,941△135,551,200
212,180,720△74,762,579△106,540,729
31,778,150△89,698△349
140,898△5,900146,798
146,798
1,917,792
1,677,277△1,749,332
945,166
1,663,095

818,348
1,547,690
150,000△40,188
1,100,000
46,448291,430

617,979

132,277△6,00012,318479,384
479,384△5,900△5,9003,837,046△1,919,254

補正後予算額243,958,870
0212,180,720
31,778,150
031,778,150
92,818131
2,465,360
2,198,500
266,860
266,860
246,517,179
154,404,601
99,740,000
27,384,939
19,970,000△14,766,292
1,335,000
20,740,954
19,967,500
9,536,000
900,000
3,170,000
4,350,000
1,730,000
40,200241,300
25,590,961
16,329,418
32,000205,000
140,000
740,000
0422,000
681,322
12,3183,100,000
3,100,000
35,553
2,428,181
137,160
233,280
89,000811,381
194,348
194,348397,522
2,198,500
2,198,500
202,559,084
43,958,095

宮前おおぞら保育園拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

施収
設入
施設整備等収入計(4)整設備資金借入金元金償還支出
備
固定資産取得支出等に 支 器具及び備品取得支出
よ出
構築物取得支出る
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)4,872,000
2,624,709
1,124,200
1,500,509
7,496,709△7,496,709

そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収差入保証金支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)01,663,590
1,663,590
20,336,958
243,000
243,000
22,243,548△22,243,548

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

55

補正額

2,030,000△1,600,509△1,000,000△600,509
429,491△429,491

補正後予算額6,902,000
1,024,200
124,200
900,000
7,926,200△7,926,200△3,127,624
3,127,624

0
1,663,590
1,663,590
17,209,334
243,000
243,000
19,115,924△19,115,924

16,137,092

778,879

16,915,971

31,971,553
48,108,645

778,879

31,971,553
48,887,524△3,127,624

宮前おおぞら保育園拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益保育所運営費収益
委託費収益
収益 その他の事業収益
補助金事業収益
補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
サ
保険料
ビ
雑費
ス
事務費
活
動
福利厚生費
増
職員被服費
減
の 費 旅費交通費
部 用 研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
サ
受取利息配当金収益
ビ 収 その他のサービス活動外収益
ス 益 利用者等外給食収益
活
雑収益
動
雑収益
外
増
サービス活動外収益計(4)
減
支払利息
の費
部 用 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費

242,091,929
135,551,200
106,540,729
106,540,729
242,091,929
152,727,324
101,489,332
26,439,773
18,306,905△14,766,292
1,335,000
19,922,606
18,419,810
9,386,000
940,188
2,070,000
4,303,552
1,438,570
40,200241,300
24,972,982
16,329,418
32,000205,000
140,000
607,723
6,000
422,000
681,3222,620,616
2,620,616
35,553
2,428,181
137,160
233,280
89,000811,381
194,348
194,348
15,066,686△11,210,293
199,976,509
42,115,420
182,516480
2,324,462
2,204,400
120,062
120,0622,507,458
397,5222,204,400
2,204,400
56

補正額
1,866,941△135,551,200
212,180,720△74,762,579△106,540,729
31,778,150
1,866,941
1,677,277△1,749,332
945,166
1,663,095

818,348
1,547,690
150,000△40,188
1,100,000
46,448291,430

617,979

132,277△6,00012,318479,384
479,384

10,0003,852,946△1,986,005△89,698△349
140,898△5,900146,798
146,798
50,851△5,900△5,900

補正後予算額243,958,870
0212,180,720
31,778,150
031,778,150
243,958,870
154,404,601
99,740,000
27,384,939
19,970,000△14,766,292
1,335,000
20,740,954
19,967,500
9,536,000
900,000
3,170,000
4,350,000
1,730,000
40,200241,300
25,590,961
16,329,418
32,000205,000
140,000
740,000
0422,000
681,322
12,3183,100,000
3,100,000
35,553
2,428,181
137,160
233,280
89,000811,381
194,348
194,348
15,076,686△11,210,293
203,829,455
40,129,415
92,818131
2,465,360
2,198,500
266,860
266,860
2,558,309
397,522
2,198,500
2,198,500

宮前おおぞら保育園拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
費
用

予算現額

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)補正額

補正後予算額2,601,922△94,464
42,020,956△5,90056,751△1,929,254

2,596,022△37,713
40,091,702

20,336,958
201,447△3,127,624

17,209,334
201,447

20,538,405△20,538,405
21,482,551
21,482,551△3,127,624
3,127,624
1,198,370
1,825,268
3,023,638

17,410,781△17,410,781
22,680,921
1,825,268
24,506,189

21,482,551

3,023,638

24,506,189

収
益

特
別
特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用減
拠点区分間固定資産移管費用の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)57上井草保育園拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入保育所運営費収入
委託費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
補助金事業収入(公費)収
借入金利息補助金収入
入受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
事
水道光熱費支出業
活
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
に
賃借料支出
よ
る
雑支出
収
事務費支出
支
福利厚生費支出
職員被服費支出
支 旅費交通費支出
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収 固定資産売却収入
入 車輌運搬具売却収入

280,069,562
155,950,440
124,119,122
124,119,122
278,927
2,546,700
2,546,700

282,895,189
178,439,514
112,501,855
29,929,279
16,997,780△6,959,141
1,824,500
24,145,241
25,318,122
11,072,746
1,330,956
2,806,000
6,027,000
3,909,000
70,00020,42082,00043,457,417
21,111,417
37,000334,000
192,000
1,340,000
7,000
12,000959,000
639,000
3,138,000
3,138,000
14,0006,000,000
189,000
7,620,000
162,000
1,585,000
118,000
118,000
1,101,709
2,546,700
2,546,700
250,863,462
32,031,727

58

補正額
1,878,259△155,950,440
242,139,461△84,310,762△124,119,122
39,808,360△137,566
58
935,228
893,780
41,44841,4482,675,979
584,073△1,351,754
1,358,303
522,220

55,304600,000
600,000△7,000△7,000893,780
893,780
2,070,853
605,126
50,000280,131

補正後予算額281,947,821
0
242,139,461
39,808,360
039,808,360
141,36158
3,481,928
3,440,480
41,44841,448285,571,168
179,023,587
111,150,101
31,287,582
17,520,000△6,959,141
1,824,500
24,200,545
25,918,122
11,672,746
1,330,956
2,806,000
6,027,000
3,909,000
70,00020,42082,00043,450,417
21,111,417
37,000334,000
192,000
1,340,000
0
12,000959,000
639,000
3,138,000
3,138,000
14,0006,000,000
189,000
7,620,000
162,000
1,585,000
118,000
118,000
1,101,709
3,440,480
3,440,480
252,934,315
32,636,853
50,000280,131

上井草保育園拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

その他の固定資産売却収入
施収
設入
施設整備等収入計(4)整備
設備資金借入金元金償還支出
等に 支 固定資産取得支出
よ 出 構築物取得支出る
その他の固定資産取得支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
そ 収 拠点区分間繰入金収入の入他のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収差入保証金支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)12,720,761
1,565,401
1,365,401
200,000
14,286,162△14,286,162
11,73011,730

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

59

補正額

補正後予算額△230,131△230,131

50,000695,000△1,565,401△1,365,401△200,000△870,401
920,401△11,730△11,730
1,598,882

50,00013,415,761
000
13,415,761△13,365,761
00
1,598,882

1,587,152

11,7302,512,210
2,512,210
6,389,909
158,000
158,000
9,060,119△9,048,389△982,705△10,000△10,000△992,705
2,579,857

1,598,882
2,512,210
2,512,210
5,407,204
148,000
148,000
8,067,414△6,468,532

8,697,176

4,105,384

12,802,560

9,874,876
18,572,052

1,138,012
5,243,396

11,012,888
23,815,448

上井草保育園拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益保育所運営費収益
委託費収益
収その他の事業収益益
補助金事業収益
補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
サ
保険料
賃借料
ビ
ス
雑費
活
事務費
動
福利厚生費
増
減
職員被服費
の費
旅費交通費
用
部
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
燃料費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
サ
受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益ス収
活 益 利用者等外給食収益
動
雑収益
外
雑収益
増
サービス活動外収益計(4)減の 費 支払利息
部 用 その他のサービス活動外費用

280,069,562
155,950,440
124,119,122
124,119,122
280,069,562
178,439,514
112,501,855
29,929,279
16,997,780△6,959,141
1,824,500
24,145,241
25,318,122
11,072,746
1,330,956
2,806,000
6,027,000
3,909,000
70,00020,42082,00043,457,417
21,111,417
37,000334,000
192,000
1,340,000
7,000
12,000959,000
639,000
3,138,000
3,138,000
14,0006,000,000
189,000
7,620,000
162,000
1,585,000
118,000
118,000
34,069,514△18,300,770
262,983,797
17,085,765
278,927
2,546,700
2,546,700

2,825,627
1,101,709
2,546,70060

補正額
1,878,259△155,950,440
242,139,461△84,310,762△124,119,122
39,808,360
1,878,259
584,073△1,351,754
1,358,303
522,220

55,304600,000
600,000△7,000△7,0001,177,073
701,186△137,566
58
935,228
893,780
41,44841,448797,720
893,780

補正後予算額281,947,821
0
242,139,461
39,808,360
039,808,360
281,947,821
179,023,587
111,150,101
31,287,582
17,520,000△6,959,141
1,824,500
24,200,545
25,918,122
11,672,746
1,330,956
2,806,000
6,027,000
3,909,000
70,00020,42082,00043,450,417
21,111,417
37,000334,000
192,000
1,340,000
0
12,000959,000
639,000
3,138,000
3,138,000
14,0006,000,000
189,000
7,620,000
162,000
1,585,000
118,000
118,000
34,069,514△18,300,770
264,160,870
17,786,951
141,36158
3,481,928
3,440,480
41,44841,4483,623,347
1,101,709
3,440,480

上井草保育園拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
費
用

予算現額

利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益

補正額

補正後予算額2,546,700

893,780

3,440,480

3,648,409△822,782
16,262,983

893,780△96,060
605,126
1,598,882

4,542,189△918,842
16,868,109
1,598,882

1,598,882
230,131
230,131△982,705

1,598,882
230,131
230,1315,407,204

9,873,074△752,574
2,351,456
2,956,582
85,769,295
88,725,877

5,637,335△4,038,453
12,829,656
85,769,295
98,598,951

9,873,074

88,725,877

98,598,951

収
益

特
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
その他の固定資産売却損･処分損の部 費 拠点区分間繰入金費用
用6,389,909

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

6,389,909△6,389,909
9,873,074

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)61石神井公園こぐま保育園拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入地域型保育給付費収入
地域型保育給付費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(公費)その他の事業収入
補助金事業収入収入補助金事業収入(公費)受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
保育材料費支出
業
活
水道光熱費支出動
消耗器具備品費支出
に
保険料支出
よ
る
賃借料支出
収
雑支出
支
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出支
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収
入52,470,689

6,293,000
6,293,000
46,177,689
46,177,689
126
453,486
452,700
786
786
52,924,301
40,485,672
27,225,936
6,393,656
5,640,000△4,047,520
265,601
5,007,999
3,215,000
1,897,000
273,000
168,000
551,000
204,000
20,00068,00034,00010,604,400
2,096,400
8,000
100,000
39,000100,000
2,000
106,000
165,000
965,000
965,000
32,000309,000
400,000
5,898,000
25,000204,000
155,000
155,000
211,000
452,700
452,700
54,968,772△2,044,471

62

補正額
6,151,995
52,347,684
52,347,684△6,293,000△6,293,000△39,902,689△46,177,689
6,275,000
△63
5,658
3,420
2,238
2,238
6,157,590△3,782,887△2,875,936
147,134△630,000△65,601△358,484
133,000
87,00046,000906,600
403,600△8,000△2,00085,00040,000302,000
86,0003,420
3,420△2,739,867
8,897,457

補正後予算額58,622,684
52,347,684
52,347,684
006,275,000
06,275,000
63
459,144456,1203,024
3,024
59,081,891
36,702,785
24,350,000
6,540,790
5,010,000△4,047,520
200,000
4,649,515
3,348,000
1,897,000
360,000
168,000
551,000
250,000
20,00068,00034,00011,511,000
2,500,0000
100,000
39,000100,0000
106,000
250,000
965,000
965,000
32,000309,000
440,000
6,200,000
25,000290,000
155,000
155,000
211,000
456,120456,120
52,228,905
6,852,986

石神井公園こぐま保育園拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
施収
設入
施設整備等収入計(4)整備
設備資金借入金元金償還支出
等
に支
よ出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
そ 収 その他の活動による収入の入差入保証金返還金収入
他のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収差入保証金支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算現額

補正後予算額5,625,000

2,500,000

8,125,000

5,625,000△5,625,000
233,220233,2202,500,000△2,500,000△233,220△233,220
71,00071,000△162,220△401,178△71,000△71,000△472,178
309,958

8,125,000△8,125,000
0071,00071,00071,000367,080
367,080
2,207,431
002,574,511△2,503,511△10,482,940

6,707,415△3,775,525

4,031,307△6,451,633

46,011
6,753,426

4,077,318
301,793

233,220
367,080
367,080
2,608,609
71,00071,0003,046,689△2,813,469

63

補正額

石神井公園こぐま保育園拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益地域型保育給付費収益
地域型保育給付費収益
利用者等利用料収益
収利用者等利用料収益(公費)益
その他の事業収益
補助金事業収益
補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
サ
消耗器具備品費
ビ
保険料
ス
賃借料
活
動
雑費
増
事務費
減
福利厚生費
の
部 費 職員被服費
用 旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収 利用者等外給食収益
益 雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費 支払利息用 その他のサービス活動外費用

52,470,689

6,293,000
6,293,000
46,177,689
46,177,689
52,470,689
40,485,672
27,225,936
6,393,656
5,640,000△4,047,520
265,601
5,007,999
3,215,000
1,897,000
273,000
168,000
551,000
204,000
20,00068,00034,00010,604,400
2,096,400
8,000
100,000
39,000100,000
2,000
106,000
165,000
965,000
965,000
32,000309,000
400,000
5,898,000
25,000204,000
155,000
155,000
911,356△329,999
54,886,429△2,415,740
126
453,486
452,700
786
786
453,612211,000
452,70064

補正額

補正後予算額6,151,995
52,347,684
52,347,684△6,293,000△6,293,000△39,902,689△46,177,689
6,275,000
6,151,995△3,782,887△2,875,936
147,134△630,000△65,601△358,484
133,000
87,00046,000906,600
403,600△8,000△2,00085,00040,000302,000
86,000△283,645
110,003△2,916,929
9,068,924
△63
5,658
3,420
2,238
2,238
5,595
3,420

58,622,684
52,347,684
52,347,684
006,275,000
06,275,000
58,622,684
36,702,785
24,350,000
6,540,790
5,010,000△4,047,520
200,000
4,649,515
3,348,000
1,897,000
360,000
168,000
551,000
250,000
20,00068,00034,00011,511,000
2,500,0000
100,000
39,000100,0000
106,000
250,000
965,000
965,000
32,000309,000
440,000
6,200,000
25,000290,000
155,000
155,000
627,711△219,996
51,969,500
6,653,184
63
459,144456,1203,024
3,024
459,207
211,000
456,120

石神井公園こぐま保育園拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

利用者等外給食費

サ
ビ
ス
活費
動用
外
増
減
の
部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)補正額

補正後予算額452,700

3,420

456,120

663,700△210,088△2,625,828

3,420
2,175
9,071,099

667,120△207,913
6,445,271

2,608,609
115,817△401,178

2,207,431
115,8172,724,426△2,724,426△5,350,254△5,350,254△401,178
401,178
9,472,277
13,565,342
23,037,619

2,323,248△2,323,248
4,122,023
13,565,342
17,687,365△5,350,254

23,037,619

17,687,365

収
益

特
別
特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用減
拠点区分間固定資産移管費用の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)65