第一号第一様式(第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

社会福祉法人名さくら福祉会(単立:円)
勘定科目予算(A)決算(B)差異(A)一(B)備考

受取利息配当金収入4,0006513,349
その他の収入725,276602,774122,502

事業活動収入計(1)67,154,03666,200,3159539721

支出人件費支出52,091,42250,522,6881,568,734
事業費支出9,482,0008,495,320986,680

事務費支出2,440,0001,877,821562,179

事業活動支出計(2)64,013,42260.895β293,117,593

事業活動資金収支差額(3);(1)一(2)3,140,6二45,304,486△2,163,872

施設整備等こ収支施設整備等収入計(4)000

支出固定資産取得支出200,000151,20048,800
施設整備等支出計(5)200,000151,20048,800

施設整備等資金収支差額(6)=(4)一(5)△200,000△151,200△48,800

支出積立資産支出6,000,0006,000,0000
その他活動収支その他の活動収入計(7)000

その他の活動支出計(8)6,000,0006,000,0000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)一(8)△6,000,000△6,000,0000

予備費支出(10):]一0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)一(10)△3,059,386△846,714△2,212,672

前期末支払資金残高(12)19,202,21619,202,2160
当期末支払資金残高(11)+(12)16,142,83018,355,502△2,212,672

r

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31目

社会福祉法人名さくら福祉会(単、:円)
勘定科目年度決算(A)r年度決算(B)増減(A)一(B)

施設型給付費収益63,564,70064,218,960△654,260

施設型給付費収益61,640,35060,401,7601,238,590
利用者負担金収益1,924,3503,817,200△1,892,850

その他の事業眼益2,032,1902,775,200△743,010
補助金事業収益(公費)2,032,1902,775,200△743,010
サービス活動収益計(1)65,596,89066,994,正60△1,397,270

職員給料26,751,60029,786,241△3,034,641
職員賞与4,886,8106,310,945△1,424,135
非常勤職員給与12,480,8189,699,9762,780,842
退職給付費用1534,000534,0000.法定福利費5,869,4606,573,038△703,578

事業費18,495,3209,100,682△605,362
給食費12β26,7233,042,324△215,601

保健衛生費380,3383847366△4,028

1保育材料費646,315767,477△121,162
水道光熱費1,028,6251,046,838△18,213
燃料費1363,740365,129△1,389

消器具備蹟408,882211,483197,399
保険料260,960284,045△23,085

賃借料978,4451,172,732△194,287
車輌費1,500,1521,689,386△189,234
雑費101,140136,902△35,762

1事務費1,877,8212,305,897△428,076

福利厚生費:257,639260,911△3,272
研修研究費151,780116,20035,580
事務消耗品費357,136542,428△185,292
印刷製本費349,710399,037△49,327
修繕費18,00024,143△6,143
通信運搬費236,354238,719△2,365

会議費10,3804,7305,650
広報費5,00015,000△10,000
業務委託費1380,789605,111△224β22
手数料53,13332,31820,815

租税公課;7,90010,800△2,900
保守料36,0006,00030,000

雑費(事務)14,00050,500△36,500

減価償却費7,958,1437,611,329346,814(単位:円)

勘定科目年度決算(A)[」年度決算(B)増減(八)一(B)

サービス活動増減費用国庫補助金等特別積立金取崩額△4,468,361△4,440,611△27,750
サービス活動費用計(2)64,385,61167,481,497△3,095,886

サービス活動増減差額(3)=(1)一(2)1βU,279△487,3371,698,616

サービス活動外増減の部収益受取利息配当金収益6514,843△4,192
その他のサービス活動外収益602,774727,088△124,314
雑収益602,774727,088△124,314

サービス活動外収益計(4)603,4257317931△128,506

サービス活動外費用計(5)000

サービス活動外増減差額(6)=(4)一(5)603,425731,931△128,506

経常増減差額(7)=(3)+(6)1,814,704244,5941,570,110

特叫威の部特別収益計(8)000

費用国庫補助金等特別積立金積立額O370,000△370,000
特別費用計(9)0370,000△370,000

特別増減差額(10)=(8)一(9)0△370,000370,000

当期活動増減差i額(11)旨(7)+(10)1,8正4,704△125,4061,940,110

繰越活動増減差額の部前期繰越活動増減差額(12)46,871,26546,9 6,671△125,406
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)48,685,96946,871,2651,814,704

その他の積立金取崩額(15)000

その他の積立金積立額(16)6,000,00006,000,000
人件費積立金積立額3,000,00003,000,000

修繕積立金積立額3,000,00003,000,000

次期繰越活動増減差額(17);(13)+(14>+(15)一(16)42,685,96946,871,265△4,185,296

r

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表
令和2年3月31日現在

社会福祉法人名さくら福祉会(単位:円)

資産の部負債の部

当年度末前年度末増減当年度末前年1度末増減
流動資産27,283,認323,899,8303β83p553流動負債89927,8814,697,6144,23q267
現金預金24β48,46320β30,7004,017,763事業未払金8,542,6744,359,8834,182,791
事業未収金2,434,9203,069,130△634,210預り金000
その他の流動資産000職員預り金385,207337,73147,476
固定資産114,054,452115,861,405△1,806,9弼固定負債000

基本財産89p439,36594,887,447△5,448,082負債の部合誹8.927レ8814,697,6144,230,267
建物89,439,36594β87,447△5,448,082純資産の部

その他の固定資産24,615,09720,973,9583.641p139基本金・・購i珊鰯・
建物1,727,IO31,865,270△138,167第一号基本金5,250,0005,25qOOOO

構築物5,512,5216,074,375△561β54第三号基本金4,737,6354,737,6350r械及び装置1,253,6011,892,000△638β99国庫補助金等特別積立金66β36β6070,804,721△4.468β61}車輌運搬具330その他の積立金エ銅00,㎝)7,400,0006,000,000
器具及び備品2,721,8693,742,310ムユ,020,441人件費積立金6,000,0003,000,0003,000,㎜
人件費積立資産6,000,0003,000,0003,000,000修繕費積立金7,400,0004,400,0003,0CO,OCO
修繕費積立資産7,400,0004卿400pOOO3,000,000次期繰越活動増減差額42,685,96946,871,265△4,185,296(うち当期活動増減差額)1,814,704△125,4061,940,110

純資産の部合計・3鵜鰻1・3臥・6属621.△2,653,657
資産の部合計141,337,845139,761,2351,576,610負債及び純資産の部合計141β37,845139,761,2351,576,610

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

社会福祉事業区分(自)平成31年4月1日

資金収支内訳表(至)令和2年3月31目

社会福祉法人名さくら福祉会(単位;円)
勘定科目法人本部水喰保育園合誹内部取引消去事業区分合計

施設型給付費収入063,564,70063,564,700063,564,700
その他の事業収入02,032,1902,032,19002,032,190
受取利息配当金収入06516510651

その他の収入9,276593,498602,7740602,774
雑収入9,276593,498602,7740602,774

事業活動収入計(1)9,27666,191,03966,200,315066,200,315

職員給料支出026,751,60026,751,600026,751,600

職員賞与支出04,886,8104,886,81004,886,810
非常勤職員給与支出012,480,81812,480,818012,480,818
退職給付支出o534,000534,0000534,000

法定福利費支出05,869,4605,869,46005,869,460
事業費支出08,495,3208,495,32008,495,320

給食費支出02,826,7232,826,72302β26,723
保健衛生費支出0380,338380,3380380,338

保育材料費支出0646,315646,3150646,315
水道光熱費支出01,028,6251,028,62501,028,625
燃料費支出0363,740363,7400363,740
消耗器具備晶費支出0408,882408,8820408,882
保険料支出0260,960260,9600260,960
賃借料支出0978,445978,4450978,445

車輌費支出01,500,1521,500,15201,500,152
雑支出(事業)0101,140101,1400101,140
事務費支出01,877,8211,877,82101,877,821
福利厚生費支出0257,639257,6390257,639
研修研究費支出0151,780151,7800151,780

事務消耗品費支出0357,136357,1360357,136
印刷製本費支出0349,710349,7100349,710
修繕費支出018,00018,000018,000
通信運搬費支出0236,354236,3540236,354
会議費支出010,38010,380010,380
広報費支出05,0005,00005,000

業務委託費支出0380,789380,7890380,789
手数料支出053,13353,133053,133

租税公課支出07,9007,90007,900
保守料支出036,00036,000036,000

雑支出(事務)014,00014,000014,000
事業活動支出計②060,895,82960,895,829060,895,829

(単立:円)

勘定科目法人本部水喰保育園合計内部取引消去事業区分合計

甕事業活動資金収支差額(3)=(1)一(2)9,2765,295,2105,304,48605β04,486

施設整備等による収支施設整備等収入計(4)00000
その他の活動による収支その他の活動収入計(7)0 0 0
支出固定資産取得支出0151,200151,2000151,200

器具及び備品取得支出0151,200151,2000151,200

施設整備等支出計(5)0151,200151,2000151,200

施設整備等資金収支差額(6)べ4)一(5)0△151,200△151,2000△151,200

支出積立資産支出06,000,0006,000,00006,000,000

保育所繰越積立資産支出o6,000,0006,000,00006,000,000

その他の活動支出計(8)06,000,0006,000,00006,000,000

その他の活動資金収支差額(9);(7)一(8)0△6,000,000△6,000,0000△6,000,000

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)9,276△855,990△846,7140△846,714、

前期宋支払資金残高(正1)126,41619,075,80019,202,216019,202,216
当期末支払資金残高(10)+(11)135,69218,219,81018,355,502018,355,502

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉事業区分(自)平成31年4月1日

事業活動内訳表(至)令和2年3月31目

社会福祉法人名さくら福祉会(単位:円)
勘定科目法人本部水喰保育園合計内部取引消去事業区分合計

サービス活動増減の部収益保育事業収益065,596,89065.596β90 65,596,890
サービス活動収益計(1)065,596,89065,596,890065,596,890

費用人件費050,522,68850,522,688050,522,688
事業費08,495,3208,495,32008,495,320
事務費01,877,8211,877,82101,877,821

減価償却費07,958,1437,958,14307,958,143

国庫補助金等特別積立金取崩額0△4,468,361△4,468,3610△4,468,361
サービス活動費用計(2)064,385,61164β85,611064,385,611
サービス活動増減差額(3)=(1)一(2)01,211,2791,211,27901,211,279

サービス活.増減の部収益受取利息配当金収益06516510651

その他のサービス活動外収益9,276593,498602,7740602,774

サービス活動外収益計(4)9,276594,149603,4250603,425
サービス活動外費用計(5)00000

サービス活動外増減差額(6)冒(4)一(5)9,276594,149603,42506037425

経常増減差額(7)=:(3)+(6)9,276L8G5,4281,814,70401,814,704

特別増減の部益特別収益計(8)0o000

費用国庫補助金等特別積立金積立額00000
特別費用計(9)00000

特別増減差額(10)=(8)一(9)00000

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)9,2761,805,4281,814,70401,814,704

繰越活動増減差」前期繰越活動増減差額(12)126741646,74 ,84946,871,265046,871,265

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)135,69248,550,27748,685,969048,685,969

その他の積立金取崩額(15)00000

その他の積立金積立額(16)06,000,0006,000,00006,000,000

次期適駆輻8活動増減圭哩繭匪(17)耳(13)+(14)+(15)一(16)135,69242,550,27742,685,969042,685,969

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
令和2年3月31日現在

社会福祉法人名さくら福祉会(単位:円)

趣定科目法人本部水喰保育園合計内部取引消去事業区分合計
流動資産135,69227,147,69127,283,383D27.283β83

現金預金135,69224,712,77124,848,463024,848,463
事業未収金02,434,9202,434,92002,434,920
その他の流動資産00000

固定資産0114,054,462114,054,4620114,054,462
基本財産089.439β6589.439β65089.439β65
建物089,439,36589,439,365089,439,365
その他の固定資産024,615,09724,615,097o24,615,097

建物01,727,1031,727,10301,727,103
構築物o5,512,5215,512,52105,512,521
機械及び装置01,253,6011,253,601o1β53,601
車輌運搬具03303
器具及び備品02.721β692.721β6902.721β69

人件費積立資産06,000,0006,000,000O6,000,000

修繕費積立資産07,400,0007,400,00007,400,000
資産の部合計135,692141,202,153141,337,8450141β37,845
流動負債08,927,8818,927,88108.927β81
事業未払金08,542,6748,542,67408,542,674

預り金00000
職員預り金0385,207385,2070385,207

固定負債00000

負債の部合計08,927,8818,927,88108,927,881
基本金o9,987,6359,987,63509,987,635

第一号基本金05,250,0005,250,00005,250,000
第三号基本金04,737,6354,737,63504.737β35
国庫補助金等特別積立金o66β36β6066,336,360066.336β60
その他の積立金013,400,00013,400,000o13,400,000

人件費積立金06,000,0006,000,00006,00qOOO
修繕費積立金07,400,0007,400,00007,400,000

次期繰越活動増減差額135,69242,55q27742,685,969042,685,969(うち当期活動増減差額)9,2761,805,4281,814,7Q401β14,704
純資産の部合計135,692132,274,272132,409,9640132,409,964

負債及び純資産の部合計135,692141,202,153141β37,8450141β37,845

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

水喰保育園拠点区分資金収支計算書(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

社会福祉法人名さくら福祉会(単立:円)
勘定科目予算(A)決算(B)差異(A)一(B)備考
施設型給付費収入64,100,76063,564,700536,060
施設型給付費収入62,183,7606L640,350543,410

利用者負担金収入L917,0001,924,350△7,350
その他の事業収入2,324,0002,032,190291,810

補助金事業収入(公費)2,324,0002,032,190291,810
受取利息配当金収入4,0006513,349
その他の収入716,000593,498122,502
雑収入716,000593,498122,502

事業活動収入計(1)67,144,76066,191,039953,721

職員給料支出27,134,60026,751,600383,000
職員賞与支出5,026,0604,886,810139,250
非常勤職員給与支出12,941,36012,480,818460,542

退職給付支出534,000534,0000
法定福利費支出6,455,4025,869,460585,942

事業費支出9,482,0008,495,320986,680
給食費支出3,042,0002,826,723215,277

保健衛生費支出384,000380,3383,662
保育材料費支出800,000646,315153,685
水道光熱費支出1,046,0001,028,62517,375

燃料費支出365,000363,7401,260
消耗器具備品費支出500,000408,88291,118

保険料支出284,000260,96023,040
賃借料支出1,172,000978,445193,555
車輌費支出1,689,00G1,500,152188,848

雑支出(事業)200,000101,14098,860
事務費支出2,440,0001,877,821562,179
福利厚生費支出260,000257,6392,361
研修研究費支出200,000151,78048,220

事務消耗品費支出500,000357,136142,864
印刷製本費支出399,000349,71049,290

修繕費支出40,00018,00022,000
通信運搬費支出238,000236,3541,646

会議費支出15,00010,3804,620
広報費支出15,0005,00010,000

業務委託費支出605,000380,789224,211
手数料支出62,00053」338β67
租税公課支出10,0007,9002,100
保守料支出46,00036,00010,000
雑支出(事務)50,00014,00036,000
事業活動支出計(2)64,013,42260,895,8293,117,593

事業活動資金収支差額(3)需(1)一(2)3,131,3385,295,2又0△2,163,872

支出固定資産取得支出200,000151,20048,800
施設整備等収支施設整備等収入計(4)000

器具及び備品取得支出200,000151,20048,800

施設整備等支出計(5)200,000151,20048,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)一(5)△200,000△151,200△48,800

支出積立資産支出6,000,0006,000,0000
その他活動収支その他の活動収入計(7)000

保育所繰越積立資産支出6,000,0006,000,0000
人件費積立資産支出3,000,0003,000,0000

(単立;円)

勘定科目予算(A)決算(B)差異(A)一(B)備考

その他活動収支支出修繕費積立資産支出3,000,0003,000,0000
その他の活動支出計(8)6,000,0006,000,0000

その他の活動資金収支差額(9)=(7)一(8)△6,000,000△6,000,0000

予備費支出(10)1]一0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)《10)△3,068,662△855,990△2,212,672
前期宋支払資金残高(12>19,075,800

19,075,8000

当期末支払資金残高(11)+(12)16,007,138

18,219,810△2,212,672

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

水喰保育園拠点区分事業活動計算書(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31目

社会福祉法人名さくら福祉会(単立:円)
勘定科目年度決算(Ar」年度決算(B増減(A)一(B)

施設型給付費収益63,564,70064,218,960△654,260
施設型給付費収益61,640,35060,401,7601,238,590

利用者負担金収益1,924,3503,817,200△1,892,850
その他の事業収益2,032,1902,775,200△743,010
補助金事業収益(公費)2,032,1902,775,200△743,010
サービス活動収益計(1)65,596,89066,994,正60△1,397,270

職員給料26,751,60029,786,241△3,034,641
職員与4,886,8106,310,945△1,424,135
非常勤職員給与12,480,8189,699,9762,780,842
退職給付費用534,000534,0000

法定福利費5,869,4606,573,038△703,578

事業費8,495,3209,100,682△605,362
給食2,826,7233,042,324△215,601
保健衛生費380,338384,366△4,028

保育材料費646β15767,477△12工,162
水道光熱費1,028,6251,046,838△18,213
燃料費363,740365,129△1β89

消耗器具備品費408,882211,483197,399
保険料260,960284,045△23,085

賃借料978,4451,172,732△194,287
車輌費1,500,1521,689,386△189,234
雑費101,140136,902△35,762
事務費1,877,8212,295,097△417,276
福利厚生費257,639260,9U△3,272
研修研究費151,780116,20035,580
事務消耗品費357,136542,428△185,292
印刷製本費349,710399,037△49,327
修繕費18,00024,143△6」43
通信運搬費236,354238,719△2,365
会議費10,3804,7305,650

広報費5,00015,000△10,00G
業務委託費380,789605,111△224,322
手数料53,13332,31820,815
租税公課7,90007,900

保守料36,0006,00030,000

雑費(事務)14,00050,500△36,500
減価償却費7,958,1437.611β29346β14

国庫補助金等特別積立金取崩額△4,468,361△4,440,611△27,750
サービス活動費用計(2)64,385,61167,470,697△3,085,086
サービス活動増減差額(3)胃(1)一(2)1,211,279△盛76,5371,687,816

サービス活動外増減の部収益受取利息配当金収益6514,843△4,192
その他のサービス活動外収益593,498716,708△123,210
雑収益593,498716,708△123,210

サービス活動外収益計(4)594,149721,551△127,402
サービス活動外費用欝(5)000

サービス活動外増減差額(6)=④一(5)594,149721,55正△127,402

経常増減差額(7)=(3)+(6)1,805,428245,0141,560,414

特別増減特別収益計(8)000
費用国庫補助金等特別積立金積立額0370,000△370,000
特別費用計(9)0370,000△370,000

(単立:円

勘定科目年度決算(A)r」年度決算(B)増減(A)一(B)

葛特別減差額(10)=(8)一(9)0△370,000370,000
当期活動減差額(11)=(7)+(10)1,805,428△124,9861,930,414

繰越活動増減差額の部前期繰越活動増減差額(12)46,74 ,84946,869,835△124,986
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)48,550,27746,744,8491,805,428

その他の積立金取崩額(15)000

その他の立金積立額(夏6)6,000,00006,00qOOO
人件費積立金積立額3,000,00003,000,000

修繕積立金積立額3,000,00003,000,000

次期繰越活動増減差額(17)置(13)+(14)+(15)一(16)42,550,27746,744,849△4,194,572cρ

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

水喰保育園拠点区分貸借対照表
令和2年3月31日現在

社会福祉法人名さくら福祉会(単立:円)
資産の部負債の部

当年度末前年度末増減当年度末前年度末1増減
流動資産27,147,69123,773,4143,374,277流蠣債1隅88・4,697,6144,230,267
現金預金既712,77120,704,2844,008,487短期運営資金借入金000
現金49,86720,14129,726事業未払金8,542,6744,359,8834,182,791
ノ」、口現金149,86720,14129,726その他の未払金00o
ノ」、口現金20001年以内返済予定設備資金借入金000

普通預金24,662,90420,684,1433,978,7611年以内返済予定畏期運営資金借入金000
普通預金118,248,045工6,085,5992,162,4461年以内返済予定り一ス債務000
普通預金20001年以内返済予定拠点区分間艮期借入金000
普通預金36,414,8594,598,5441,816,3151年以内支払予定長期未払金0o0

当座預金00o未払費用0o0r＼当座預金1}000預り金000
当座預金2000職員預り金385,207337,73147,476
当座預金3000前受金00D

定期預金000拠点区分間借入金o00
定期預金1000仮受金o00

定期預金2000賞与引当金000
定期預金3000職員賞与000
事業未収金2,434,9203,069,130△634,210法定福利費O0

未収金000その他の流動負債0000
未収補助金0001年以内返済予定その他の固定負債00

貯蔵品000その他の流動負債0000
立替金000』払金000

副払費用000

前払費用(支払資金)000
前払費用(長期からの振替用)000
1年以内回収予定拠点区分聞長期貸付金000

拠点区分間貸付金000
仮払金000その他の流動資産0O0
その他の流動資産000
資金諸ロ000

諸口(非資金)000
固定資産114,054,4621王5,861,405△1,806,943固定負債000

基本財産89.439β65綱難・1・鵬曜設備資金借入金・】・0
土地000長期運営資金借入金000
建物89,439,36594,887,447△5,448,082リース債務000

(単立:円)

資産の部負債の部

当年度末誤増減当年度末前年度末増減
建物(取得価額)119,857,824119β57.8240拠点区分間長期借入金o00
建物(減価償却累計額)△30,418,459△24,970,377△5,448,082退職給付引当金0o0

定期預金000長期未払金Oo0
その他の固定資産24,615,09720,973,9583,641,139その他の固定負債000
土地000負債の部合計8,927,8814,697,6144,230,267

建物1,727,1031,865,270△138,167純資産の部

建物(取得価額)4,024,2694,(吃4,26901基本金1乳瓢6359,987,6350
建物(減価償却累計額)△2,297,166△2,158,999△138,167第一号基本金5,250,0005,250,0000
構築物5,512,5216.074β75△561,854第二号基本金00o
構築物(取得価額)8,690,2478,690,2470第三号基本金4,737,6354,737,635o1(構勲(減鰍却照額)△3,177,726△2,615,872△561,854国庫補助金等特別積立金66β36β6070,804,721△4.468β61
機械及び装置1,253,6011,892,000△638,399その他の積立金13p400,0007,400,0006,000,000
機械及び装置(取得価額)4,068,0004レ068,0000人件費積立金6,000,0003,0QO,OOO3,000,000
機械及び装置(減価償却累計額)△2,814,399△2,176,000△638β99修繕費積立金7,400,0004,400,0003,00qOOO

車輌運搬具330備品等購入積立金000
車輌運搬具(取得価額)6,031,9006,031,9DO0保育所施設・設備整備積立金000
車輌運搬具(減価償却累計額)△6,031,897△6.031β970次期繰越活動増減差額42p550β7746.744β49△4,19傷572

器具及び備品2,721,8693.742βユ0△1,020,441(うち当期活動増減差額)1,805,428△124,9861,930,414
器具及び備品(取得価額)9,498,1839β46,983151,200

器具及び備品(減価償却累計額)△6.776β14△5,604,673△1,171,641

建設仮勘定000
有形リース資産000
有形リース資産(取得価額)000
有形リース資産(滅価償却累計額)000

権利000
ソフトウェア000
ソフトウェア(取得価額)0oo
ソフトウェア(減価償却累計額)000

無形り一ス資産00o
無形リース資産(取得価額)000
無形り一ス資産(漢価償却累計額〕000

拠点区分間長期貸付金000
退職給付引当資産000

人件費積立資産6,000,㏄03,000pOOO3,000,000
修繕費積立資産7,400,0004,400,0003,000,000
備品購入等積立資産000
保育所施設・設備整備積立資産000

(単立:円)

資産の部負債の部

当年度末前年度末増減当年度末震集増減
長期前払費用000

その他の固定資産0・1・純資産の部合計132,274,272134,937,205△2、66竃933
資産の部合計141,202,153139,634,8王91,567,334負債及び純資産の部合計141,202,153139,634β191,567,334

ρ

別紙4
目

産

財

録

令柏2年3月31日現在

社会福祉法人名さくら福祉会(単位:円)

貸借対照表科目場所・物量等取得年度使用目的等取得価額減価償遡累計額貸借対照表価額
1流動資産の部
1流動資産

現金預 現金普通預金事業未収金本部小口現金手許有高施設小口現金手許有高青森銀行乙供支店(本部)青森銀行乙供支店〔施設)ゆうちょ銀行(施設)一 一運転資金として遍転資金として運転資金として運転資金として運転資金として3月分保育給付費等一24,8 46320,549,867U5,4218,4 056.41β592,43 920
流動資産合言卜27,283,謝

2固定資産(1)基本財産

道ノ上38一鴎、38-15L苫でる、こども園範設等に利用している
r'建物・20互4年度U9,857β2430,418,45989.439β65
基本財産合計89,439,365(2}その他の固定資産

冨ども園を経営する事業等に利用してい第2種社会福祉である、幼保連携型昭定こども園を経営する事業等に利用してい第2種社会福祉である、幼保連携型認定こども園を経営する事業等に利用してい遊具除雪者送迎等将来における人件費の不足対処すために積立ている定期預金将来おけ建物等の修繕ために積立ている定期預金

建物趣硬捨築機械及び装置車輌運搬具器及び備品人件費積立資産修繕 郡町道ノ上詔一86(水喰保育園〕上北郡東町切左坂道ノ上38-Bl(水喰保育園}上北耶東町切左坂道ノーヒ38-6ツリハウス他ホイールロダ他トヨタハイエース2台他丸太砦脊森銀行乙供支店(施設}青森銀行乙供支店(施設)190年度27隼正年度2014 6年度2D1 0L7年度一2で、騨1,9570481,926047,860319,48L51、79,682317,62843901,76 34『198,2 67051,2 360.71β9,074
その他の固定資産合計24,615,097
固定資産合計114,054,462
資産合計141,337,845

n負債の部
工流動負債

事業未払い金職員預り金3",3月分源泉所得税他一一8,542,674385,207
流動負債合計8,927,88置

2固定負債
固定負債合計0

負債合計8,927,881
差弓1純資産132,409,9幌

別紙3(①)

借入金明細書(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

社会福祉法人名さくら福祉会(単位:円)

区分借入先拠点区分期首残高①当期借入額②当期償還額③差引期末残高④躍①÷②過〔うち置年以内償運予定謝元金償還補助金利率%支払利息返済期限使途担保資産

当期支出額利息補助金収入種類地番または内容帳簿価額

設備資金借入金

計0000(0)0000
長期運営資金借入金

計0000(0)0000
短期運営資金借入金
計00000000

合計0000(0)0000

別紙3(②)

寄附金収益明細害(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

社会福祉法人名さくら福祉会(単立:円)

寄附者の属性区分件数寄附金額うち基本金組入額寄附金額の拠点区分ごとの内訳
法人本部水喰保育園

該当明細なし経常00000
区分小計00000

該当明細なし運営00000
区分小計000・1・

該当明細なし施設00000
区分小計00・i・0

該当明細なし償還00000
区分小計・[…1・

該当明細なし固定000・1・
区分小計・[・。00
合計0・・1・・

別紙3(③)

補助金遡匿(自)平成31年4月1日(至)令粕2年3月31目

社会福祉法人名さくら福祉会(単位;円)

交付団体及び交付の目的区分交付金額補助金事業に係る利用者からの収益交付金額等合計うち国庫補助金等特別積立金積立額交付金額等合計の拠点区分毎の内駅
法人本部水喰保育園

該当なし000000
合計000000別紙3(④)

窒区分間及び拠点区分間繰入金明細5(自)平成31年4月1目(至)令和2年3月31目

社会福祉法人名さくら福祉会
1)事業区分間繰入金明細書(単位:円)

事業区分名繰入金の財源金額使用目的等
繰入元繰入先なしなしなし0該当明細なし
2)拠点区分間繰入金明細書(単位:円)

拠点区分名繰入金の財源金額使用目的等
繰入元繰入先なしなしなし0該当明細なし

別紙3(⑤)

事業区分r--W墜
令和2年3月31日現在

社会福祉法人名さくら福祉会
1)箏業区分間貸付金(借入金)明細書

貸付事業区分名借入事業区分名金額使用目的等

短期なしなしo該当明細なし
小計0

長期なしなし0該当明細なし
小計0

合計0

2)拠点区分間貸付金(借入金)明細書単立:円)
貸付拠点区分名借入拠点区分名金額使用目的等

短期なしなし0該当明細なし
小計0

長期なしなし0該当明細なし
小計0

合計0

(単位:円)

別紙3(⑥)

基本金明細書(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

社会福祉法人名さくら福祉会(単位:円)

各拠点区分ごとの内訳

区分並びに組入れ及び
合計

水喰保育園

取崩しの事由09,987,635

5,250,000

05,250,000

第二号基本金000

第三号基本金4,737,6・51

0

4,737,635

0

o

0

0

0

0

0

o

0

0

0

o

0

前年度末残高9,987,635

第一号基本金

当期組入額
該当なし

0

第一号基本金

計

当期取崩額
該当なし

0

計

当期組入額

該当なし

0

第二号基本金

計

当期取崩額
該当なし

0

計
当期組入額

該当なし

0

一.一音基本金

計

当期取崩額
該当なし

計

0

9,987,635

5,250,000

05,250,000

第二号基本金000

第三号基本金4,737,63・1

0

4,737,635

当期末残高第一号基本金9,987,635

別紙3(⑦)匡補助金等特別積立金明細書(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

社会福祉法人名さくら福祉会

区分並びに積立て及び取崩しの事由補助金の種類合計各拠点区分の内訳
国庫補助金地方公共団体補助金その他の団体からの補助金法人本部水喰保育園
前期繰越額/70,804,721070,804,721
嘩当期積立額合計000000

当期取崩額サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額国庫補助金当期取崩4,468,361
合計//4,468,361O4.468β61

特別費用の控除項目として計上する取崩額〆

当期取崩額合計///!/4,468,36104,468,361

当期末残商///66,336,360066,336,360(単位:円)

別紙3(⑧)(自)平成31年04月Ol日(至)令和02年03月31日
会祉法人

会法人さくら祉会(単位:円)㈹うち国庫補助金等の額当期増加額(助うち国庫補助金等の額(C)うち国庫補助金等の額当期減少額(D)うち国庫補助金等の額(E廓β一C-D)うち図庫補助金等の額(F)うち国庫補助金等の額(0潟E+F)うち国庫補助金等の額

資産の種類及び名称期首機簿価額当期減価償却額期末帳簿価額減価償却累計額期末取得原価摘要
基本財産

建物94,887,44769,131,503oo5,448,0a23,969,2丁20o89,439,36565,162,23130,418,45922、可61,769119,857,82487,324,010
基本財産合計94,887,44769,131,503o05,4珊,0823,969,2720o89,439,36565,162,23130,4τ8,45922,161,769119,857,8248ア,324,000
その他固定資産(有形}建鞠1,865,270000138,157o0o1,727,10302,297,16604.02412690
章両運搬具3oooo00o306,031,89706,031,9DOo

構築物6,074,375360,750oo561,85437,0000o5,512,521323」503,177,72646,2508,690,247370,010
器具備品等3,742,3101,312,46815!,200o1,川,641462,089o02,721,869850,3796,7フ6,3!41,489,621脳98,1832,340,000
機械及び袈置馨,892,0000oo638,399o0o1,253,60102,814,39904,068,0000
有形固定資産合計13,573,9581,673,218151,200o2,51α061499,0890011,215,0;71,174,12921,097,5021,535,87132,312,5992,フ10,000

その他の固定資産合計13,573,9581,673,218151,20002,510,061499,0890o11,215,0971,η4,12921、097,5021,535,8フ132,312,5992,710,000
基本財産及びその他の固定資産計108,461,40570,804,721151,20007,95B,1434,468,36100100,654,46266,336,36051,515,96123,69ア,640152,170,42390,034,010

将来入金予定の償還補助金の額0当期取得当期入金当期増加合計0000o
差引70,804,721o4,468,36166,335,360(注)!.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2,「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

一1/1一

令和02年07月04日

別紙3(⑨)

引当金明細書(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31目

社会福祉法人名さくら福祉会
拠点区分水喰保育園(単位:円)

科目期首残高当期増加額当期減少額期末残高摘要目的使用その他

賞与引当金00(0)00(0)0
計00(O)00(0)0cr別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

さくら福祉会
社会福祉法人名
拠点区分水喰保育園(単位:円)

区分前期末残高当期増加額当期減少額期末残高摘要
人件費積立金3,000,0003,000,00006,000,000

修繕費積立金4,400,0003,000,00007,400,000

備品等購入積立金0000
保育所施設・設備整備積立金0000
計7,400,0006,000,000013,400,000(単位:円)

区分前期末残高当期増加額当期減少額期末残高摘要
人件費積立資産3,000,0003,000,00006,000,000

繕費積立資産4,400,0003,000,00007,400,000
而品購入等積立資産0000

保育所施設・設備整備積立資産0000
計7,400,0006,000,000013,400,000e"b"