第一号第四様式
法人名

社会福祉法人 碧水会

拠点区分

本部拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成29年 4月 1日
予算(A)

勘定科目
事 収 162 経常経費寄附金収入
業 入 163 受取利息配当金収入
活164 その他の収入
動03 雑収入に事業活動収入計(1)よ 支 111 人件費支出
る 出 01 役員報酬支出
収113 事務費支出
支
01 福利厚生費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
01 消耗品費支出
06 印刷製本費支出
10 通信運搬費支出
11 会議費支出
14 手数料支出
15 保険料支出
18 租税公課支出
22 雑支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支備 出等による
収
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 181 拠点区分間繰入金収入の 入
その他の活動収入計(7)他 支 129 積立資産支出の 出 03 その他の積立資産支出
活動による
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

至 平成30年 3月31日 ）決算(B)
差異(A)-(B)100,000
6,291
52,50052,500158,791
531,680
531,680
586,868
100,000
218,130
3,000
20,00020,000（単位：円）
備考

達成・執行率

100,000
100,000
52,00052,000252,000
532,000
532,000
693,000
150,000
232,000
13,00020,00020,00010,00010,000108,000
10,00096,00010,00034,0001,225,000△973,000

8,730
105,220
6,372
95,3207,800
22,296
1,118,548△959,757

1,400,000
1,400,000
15,00015,0001,400,000
1,400,000
15,00015,000100.00%100.00%100.00%100.00%15,0001,385,000

15,0001,385,000

100.00%100.00%

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)412,000

425,243△13,243103.21%

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)3,254,000
3,666,000

3,111,933
3,537,176

142,067
128,82495.63%
96.49%

1頁

93,709△500△500
93,209320
320
106,132
50,00013,87010,00010,000
1,270
2,780
3,628
680
2,200
11,704
106,452△13,243100.00%6.29%
100.96%100.96%63.01%
99.94%99.94%
84.69%
66.67%
94.02%
23.08%
100.00%100.00%87.30%
97.43%
63.72%
99.29%
78.00%
65.58%
91.31%
98.64%

第二号第四様式
法人名

社会福祉法人 碧水会

拠点区分

本部拠点区分

事業活動計算書（ 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)
増減(A)-(B)

勘定科目
サ 収 081 経常経費寄附金収益｜ 益
サービス活動収益計(1)
ビ 費 021 人件費ス 用 01 役員報酬
活023 事務費
動
01 福利厚生費
増
03 旅費交通費減
04 研修研究費の05 事務消耗品費
部
01 消耗品費
10 通信運搬費
11 会議費14 手数料
15 保険料
18 租税公課
22 雑費
028 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 084 受取利息配当金収益｜ 益 089 その他のサービス活動外収益
ビ04 雑収益ス
活動外増
サービス活動外収益計(4)減 費の 用サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 096 拠点区分間繰入金収益別 益増
特別収益計(8)減 費の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 101 基本金取崩額(14)動 102 その他の積立金取崩額(15)増 01 その他の積立金取崩額
減 051 その他の積立金積立額(16)差 01 その他の積立金積立額
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)前年比率100,000
100,000
531,680
531,680
586,868
100,000
218,130
3,000
20,00020,0008,730
105,220
6,372
95,3207,800
22,296444,906
1,563,454△1,463,454
6,291
52,50052,50019,00019,0007,214
103,992
3,996
10,8003,630
21,000444,906
2,106,927△2,106,927
13,34947,71647,716

58,791

61,065△2,27496.28%

58,791△1,404,663
1,400,000

61,065△2,045,862
1,678,529△2,274641,199△278,529

96.28%
68.66%
83.41%

1,400,000

1,678,529△278,529

83.41%

1,400,000△4,66358,600,739
58,596,076

1,678,529△367,333
59,013,072
58,645,739△278,529
362,670△412,333△49,663

83.41%
1.27%
99.30%
99.92%

15,00015,00045,00045,000△30,000△30,000

33.33%
33.33%

58,581,076

58,600,739△19,663

99.97%

710,010710,010952,011428,529
353,850

1頁

100,000
100,000△178,330 74.88%△178,330 74.88%△365,143 61.65%△328,529 23.34%△135,720 61.64%
3,000
1,000 105.26%
1,000 105.26%
1,516 121.01%
1,228 101.18%
2,376 159.46%
84,520 882.59%
4,170 214.88%
1,296 106.17%
100.00%△543,473 74.21%
643,473 69.46%△7,058 47.13%
4,784 110.03%
4,784 110.03%（単位：円）
備考

第三号第四様式

法人名
拠点区分

社会福祉法人 碧水会
本部拠点区分

貸借対照表（ 平成30年 3月31日現在 ）科目
001 流動資産
01 現金預金
01 現金
02 預金
16 前払金
24 仮払金002 固定資産001 基本財産
01 土地
03 定期預金002 その他の固定資産
02 建物
19 施設改修積立資産
20 備品購入営繕積立資産23 その他の積立資産

資産の部合計

資産の部
当年度末
9,748,674
9,744,363
43,2839,701,080

前年度末3,747,146
3,664,076
44,1203,619,956
83,0704,311
90,498,900
87,004,792
86,004,792
1,000,0003,494,108
2,166,108443,000
222,000
663,000

90,928,806
87,004,792
86,004,792
1,000,000
3,924,014
2,611,014
433,000
217,000
663,000

100,247,574

94,675,952（単位：円）

増減科目

6,001,528 011 流動負債
6,080,287 02 事業未払金△837 20 仮受金
6,081,124△83,070
4,311△429,906

負債の部合計013 基本金
01 第一号基本金△429,906 015 その他の積立金△444,906 02 施設改修積立金
10,000 03 備品購入営繕積立金
5,000 06 その他の積立金
016 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
5,571,622

1頁

負債の部
当年度末

前年度末

増減

6,211,498
21,5406,189,958

635,213
21,640613,573

5,576,285△100
5,576,385

6,211,498
純資産の部

635,213

5,576,285

34,127,000
34,127,000
1,328,000
443,000
222,000
663,000
58,581,076△4,663
94,036,076
100,247,574

34,127,000
34,127,000
1,313,000
433,000
217,000
663,000
58,600,739△367,333
94,040,739
94,675,952

15,00010,0005,000△19,663362,670△4,663
5,571,622