第 6１期（令和 5 年度）第 3 号補正予算書（令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日まで）

理事会承認日令和 5 年 12 月 5 日

社会福祉法人国立保育会

資金収支予算書(第3次補正予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入借入金利息補助金収入
収 受取利息配当金収入
事入
その他の収入業
事業活動収入計(1)
活
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
設備資金借入金収入
施収
設入
整備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その他の活動による収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活長期運営資金借入金元金償還支出
動に積立資産支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算現額

補正額

2,994,936,878
2,950,410

34,563,551△541,309
1,670△385,528
33,638,384
26,963,498△5,131,793
15,591,765△276,276△128,220
37,018,974△3,380,590

20,570,943
3,018,458,231
2,303,833,078
227,063,008
391,320,815
4,931,718
17,150,120
2,944,298,739
74,159,492
53,000,000

補正後予算額3,029,500,429
2,409,101
1,670
20,185,415
3,052,096,615
2,330,796,576
221,931,215
406,912,580
4,655,442
17,021,900
2,981,317,713
70,778,902
53,000,000

53,000,000
55,202,706
66,813,492△1,088,034
10,006,279

53,000,000
54,114,672
76,819,771

122,016,198△69,016,198
95,0001,417,463

8,918,245△8,918,245△94,700
470,410130,934,443△77,934,443
300
1,887,873

1,512,463
2,496,000
20,165,729
104,567

375,710△119,976
2,632,956

1,888,173
2,496,000
20,045,753
2,737,523

22,766,296△21,253,833

2,512,980△2,137,270

25,279,276△23,391,103△16,110,539△14,436,105△30,546,644

311,548,525
295,437,986△14,436,105

311,548,525
281,001,881

資金収支予算書内訳表(第3次補正予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入借入金利息補助金収入
収 受取利息配当金収入
事入
その他の収入業
事業活動収入計(1)
活
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
設備資金借入金収入
施収
設入
整備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その他の活動による収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活長期運営資金借入金元金償還支出
動に積立資産支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)社会福祉事業合計

3,029,500,429
2,409,101
1,670
20,185,415
3,052,096,615
2,330,796,576
221,931,215
406,912,580
4,655,442
17,021,900
2,981,317,713
70,778,902
53,000,000

3,029,500,429
2,409,101
1,670
20,185,415
3,052,096,615
2,330,796,576
221,931,215
406,912,580
4,655,442
17,021,900
2,981,317,713
70,778,902
53,000,000

53,000,000
54,114,672
76,819,771

53,000,000
54,114,672
76,819,771

130,934,443△77,934,443
300
1,887,873

130,934,443△77,934,443
300
1,887,873

1,888,173
2,496,000
20,045,753
2,737,523

1,888,173
2,496,000
20,045,753
2,737,523

25,279,276△23,391,103

25,279,276△23,391,103△30,546,644△30,546,644

311,548,525
281,001,881

311,548,525
281,001,881

内部取引消去資金収支予算書内訳表(第3次補正予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入借入金利息補助金収入
収 受取利息配当金収入
事入
その他の収入業
事業活動収入計(1)
活
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
設備資金借入金収入
施収
設入
整備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その他の活動による収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活長期運営資金借入金元金償還支出
動に積立資産支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)法人合計
3,029,500,429
2,409,101
1,670
20,185,415
3,052,096,615
2,330,796,576
221,931,215
406,912,580
4,655,442
17,021,900
2,981,317,713
70,778,902
53,000,000

53,000,000
54,114,672
76,819,771

130,934,443△77,934,443
300
1,887,873

1,888,173
2,496,000
20,045,753
2,737,523
25,279,276△23,391,103△30,546,644
311,548,525
281,001,881

事業活動予算書(第3次補正予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益収
サ益ービ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
事務費
費
減
の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
サ 収 受取利息配当金収益ー
その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
支払利息
動
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益

予算現額

補正額

補正後予算額2,994,936,878

37,074,301

3,032,011,179

2,994,936,878
2,325,807,830
227,063,008
391,270,815
118,998,768△72,749,766
2,990,390,655
4,546,223
2,950,410

37,074,301
47,126,222△5,131,793
15,591,765△98,477

20,570,943

57,487,717△20,413,416△541,309
1,670△385,528

3,032,011,179
2,372,934,052
221,931,215
406,862,580
118,900,291△72,749,766
3,047,878,372△15,867,193
2,409,101
1,670
20,185,415

23,521,353
4,931,718
17,150,120△925,167△276,276△128,220

22,596,186
4,655,442
17,021,900

22,081,838
1,439,515
5,985,738
1,163,463△404,496△520,671△20,934,087△130,590

21,677,342
918,844△14,948,349
1,032,873

1,163,463
86,567△130,590
2,632,956

1,032,873
2,719,523

86,567
1,076,896
7,062,634
638,407,838
645,470,472

2,632,956△2,763,546△23,697,633△23,697,633

2,719,523△1,686,650△16,634,999
638,407,838
621,772,839

645,470,472△23,697,633

621,772,839

収
益

特
別
増
その他の特別損失
減の部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)事業活動予算書内訳表(第3次補正予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益収
サ益ービ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
事務費
減費
用
減価償却費
の
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サー 収 その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
支払利息
動
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益

社会福祉事業合計

3,032,011,179

3,032,011,179

3,032,011,179
2,372,934,052
221,931,215
406,862,580
118,900,291△72,749,766
3,047,878,372△15,867,193
2,409,101
1,670
20,185,415

3,032,011,179
2,372,934,052
221,931,215
406,862,580
118,900,291△72,749,766
3,047,878,372△15,867,193
2,409,101
1,670
20,185,415

22,596,186
4,655,442
17,021,900

22,596,186
4,655,442
17,021,900

21,677,342
918,844△14,948,349
1,032,873

21,677,342
918,844△14,948,349
1,032,873

1,032,873
2,719,523

1,032,873
2,719,523

2,719,523△1,686,650△16,634,999
638,407,838
621,772,839

2,719,523△1,686,650△16,634,999
638,407,838
621,772,839

621,772,839

621,772,839

収
益

特
別
増
その他の特別損失
減の部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

内部取引消去事業活動予算書内訳表(第3次補正予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益法人合計
3,032,011,179

収
サ益
ー
ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
事務費
減費
用
減価償却費
の
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サー 収 その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
支払利息
動
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益

3,032,011,179
2,372,934,052
221,931,215
406,862,580
118,900,291△72,749,766
3,047,878,372△15,867,193
2,409,101
1,670
20,185,415
22,596,186
4,655,442
17,021,900

21,677,342
918,844△14,948,349
1,032,873

収
益

特
別
増
その他の特別損失
減の部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1,032,873
2,719,523

2,719,523△1,686,650△16,634,999
638,407,838
621,772,839

621,772,839

法人本部拠点区分

資金収支予算書(第3次補正予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

受取利息配当金収入

補正額

補正後予算額
339

339

339
7,292,978△2,140,000△16,900,382

収
入事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事務費支出
福利厚生費支出
事業
旅費交通費支出
活
研修研究費支出動
事務消耗品費支出によ
水道光熱費支出る支
収 出 修繕費支出
通信運搬費支出
支
会議費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 器具及び備品取得支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
そその他の活動による収入の収他 入 その他の収入差入保証金返還金収入の活
その他の活動収入計(7)動
その他の活動による支出にその他の支出よる 支 差入保証金支出
収出
支
その他の活動支出計(8)94,819,995
11,230,000
58,089,395
15,269,092
24,777,357△26,573,405
485,448
11,542,108
42,039,124
260,000
1,450,000
300,000
2,000,000
8,759
350,000
2,129,999
2,000,000
29,554,766
29,554,766
750,000
650,000
300,000
597,600
150,000
1,100,000
438,000
438,000
112,158
136,971,277△136,971,277

53,450405,334△73,822△73,822△1,514
13,673,637△13,673,298

339
102,112,973
9,090,000
41,189,013
15,269,092
24,346,673
0444,994
11,773,201
48,421,297
156,447
2,307,313
352,2221,550,064
8,759
757,243
2,403,694
3,564,098
32,872,743
32,872,743
1,041,292
583,800
153,060
597,600
203,450
1,505,334
364,178
364,178
110,644
150,644,914△150,644,575

2,196,000
500,000
500,000△500,000△500,000

2,196,000
002,696,000△2,696,000
117,996,000
254,000
254,000
118,250,000
101,000
83,00018,000101,000△430,684
26,573,405△40,454
231,093
6,382,173△103,553
857,31352,222△449,936
407,243
273,695
1,564,098
3,317,977
3,317,977
291,292△66,200△146,940△500,000
500,000
6,869,318
91,10091,1006,960,418

2,196,000△2,196,000
124,865,318
345,100
91,100254,000
125,210,418
101,000
83,00018,000101,000

法人本部拠点区分

資金収支予算書(第3次補正予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

補正後予算額その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)118,149,000

6,960,418

125,109,418△21,518,277△6,212,880△27,731,157

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△30,836,758△52,355,035△6,212,880△30,836,758△58,567,915

法人本部拠点区分

事業活動予算書(第3次補正予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

94,819,995
11,230,000
58,089,395
15,269,092
24,777,357△26,573,405
485,448
11,542,108
41,989,124
260,000
1,450,000
300,000
2,000,000
8,759
350,000
2,079,999
2,000,000
29,554,766
29,554,766
750,000
650,000
300,000
597,600
150,000
1,100,000
438,000
438,000
2,915,312
139,724,431△139,724,431

7,292,978△2,140,000△16,900,382

補正後予算額収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事務費
サ
福利厚生費
ー
旅費交通費
ビ
ス
研修研究費
活
事務消耗品費動
水道光熱費
増
減 費 修繕費
の 用 通信運搬費
部
会議費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サ
ー収
ビ益
ス
活
支払利息
動
外
増費
減用
の
部

13,675,151△13,675,151
339

102,112,973
9,090,000
41,189,013
15,269,092
24,346,673
0444,994
11,773,201
48,371,297
156,447
2,307,313
352,2221,550,064
8,759
757,243
2,353,694
3,564,098
32,872,743
32,872,743
1,041,292
583,800
153,060
597,600
203,450
1,505,334
364,178
364,178
2,915,312
153,399,582△153,399,582
339

339△1,514339
110,644

112,158△112,158△139,836,589
117,996,000△1,514
1,853△13,673,298
6,869,318
91,10091,100110,644△110,305△153,509,887
124,865,318
91,10091,100117,996,000
83,00083,0006,960,418

124,956,418
83,00083,000

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
その他の特別収益
収
特 益 その他の特別収益
別増
特別収益計(8)減その他の特別損失の部 費 その他の特別損失用

112,158△430,684
26,573,405△40,454
231,093
6,382,173△103,553
857,31352,222△449,936
407,243
273,695
1,564,098
3,317,977
3,317,977
291,292△66,200△146,940
53,450405,334△73,822△73,822

法人本部拠点区分

事業活動予算書(第3次補正予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

予算現額83,000117,913,000△21,923,589△28,515,690△50,439,279△50,439,279

補正額

補正後予算額△6,712,880

83,000124,873,418△28,636,469△28,515,690△57,152,159△6,712,880△57,152,159

6,960,418△6,712,880

国立保育園拠点区分

資金収支予算書(第3次補正予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)収
入 受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
事
給食費支出
業
保健衛生費支出
活動
保育材料費支出に水道光熱費支出
よ
消耗器具備品費支出
る
収
保険料支出
支
賃借料支出
雑支出
事務費支出
支 福利厚生費支出
出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整収
備入
等
に
施設整備等収入計(4)よ固定資産取得支出る支
収 出 器具及び備品取得支出
支

予算現額
145,726,094
79,886,540
1,890,000
1,890,000
63,949,554
60,176,294
3,773,260
1,812,436
5,000
1,302,940
504,496504,496
147,538,530
123,048,843
64,327,506
20,370,528
22,302,895
711,997
15,335,917
14,124,775
6,500,000
996,377
1,000,000
4,170,000
1,339,999
43,45052,94922,00012,524,900
3,562,548
34,00051,998128,000
400,000
1,000,000
501,7113,175,794
3,175,794
95,1662,031,910
1,416,773
127,000
127,000
1,210,400
1,210,400
150,908,918△3,370,388

2,165,850
2,165,850

補正額
5,622,116
3,588,040

補正後予算額△675,854
1,143,592
1,264,772
62,4455,311△621,916
357,500
56,0006,489
12,991
781,650△88,0853,640
3,119△42,100
50,187
1,073,130△11,555△78,781△78,781
47,368△4,722△164,051△6,500△6,50046,58046,580△2,185,134
7,811,886

151,348,210
83,474,580
1,890,000
1,890,000
65,983,630
62,275,870
3,707,760
60
1,817,012
5,000
1,301,360
510,652
510,652
153,165,282
118,891,887
62,209,252
20,070,528
21,240,047
711,997
14,660,063
15,268,367
7,764,772
1,058,822
1,005,311
3,548,084
1,697,499
99,45059,43834,991
13,306,550
3,474,463
37,64055,11785,900450,187
2,073,130
490,156
3,097,013
3,097,013
142,534
2,027,188
1,252,722
120,500
120,500
1,256,980
1,256,980
148,723,784
4,441,498

417,940
417,940

2,583,790
2,583,790

2,034,076
2,099,576△65,500
60
4,576△1,5806,156
6,156
5,626,752△4,156,956△2,118,254△300,000△1,062,848

国立保育園拠点区分

資金収支予算書(第3次補正予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
そ 収 その他の活動による収入の入その他の収入他
その他の活動収入計(7)の活
積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収その他の支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算現額

2,165,850△2,165,850
95,00095,000546,920546,920
641,920
1,188,640
1,188,640
7,638,000

補正額

417,940△417,940△95,000△95,000△546,920△546,920△641,920△169,290△169,290

補正後予算額8,826,640△8,184,720

235,800
235,800
66,510△708,430

2,583,790△2,583,790
0
0
0
0
0
1,019,350
1,019,350
7,638,000
235,800
235,800
8,893,150△8,893,150△13,720,958

6,685,516△7,035,442

41,571,277
27,850,319

6,685,516

41,571,277
34,535,835

国立保育園拠点区分

事業活動予算書(第3次補正予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(一般)収益 その他の事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
サ
保育材料費
ー
水道光熱費
ビ
ス
消耗器具備品費
活
保険料
動
賃借料
増
減
雑費
の
事務費
部費
用 福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益サー 収 利用者等外給食収益
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
サービス活動外収益計(4)動外その他のサービス活動外費用増
減 費 利用者等外給食費の用部

145,726,094
79,886,540
1,890,000
1,890,000
63,949,554
60,176,294
3,773,260
145,726,094
124,282,563
64,327,506△2,214,106
22,584,634
22,302,895
1,945,717
15,335,917
14,124,775
6,500,000
996,377
1,000,000
4,170,000
1,339,999
43,45052,94922,00012,524,900
3,562,548
34,00051,998128,000
400,000
1,000,000
501,7113,175,794
3,175,794
95,1662,031,910
1,416,773
127,000
127,000
6,278,382△1,914,512
155,296,108△9,570,014

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)1,210,400
602,036

1,812,436
5,000
1,302,940
504,496504,496
1,812,436
1,210,400
1,210,400

補正額
5,701,956
3,588,040

補正後予算額△1,580
6,156
6,156
4,636
46,58046,580151,428,050
83,474,580
1,890,000
1,890,000
66,063,470
62,355,710
3,707,760
151,428,050
120,125,607
62,209,252△2,514,106
22,584,634
21,240,047
1,945,717
14,660,063
15,268,367
7,764,772
1,058,822
1,005,311
3,548,084
1,697,499
99,45059,43834,991
13,306,550
3,474,463
37,64055,11785,900450,187
2,073,130
490,156
3,097,013
3,097,013
142,534
2,027,188
1,252,722
120,500
120,500
6,278,382△1,914,512
153,064,394△1,636,344
60
1,817,012
5,000
1,301,360
510,652
510,652
1,817,072
1,256,980
1,256,980

46,580△41,944

1,256,980
560,092

2,113,916
2,179,416△65,500
5,701,956△4,156,956△2,118,254△300,000△1,062,848△675,854
1,143,592
1,264,772
62,4455,311△621,916
357,500
56,0006,489
12,991
781,650△88,0853,640
3,119△42,100
50,187
1,073,130△11,555△78,781△78,781
47,368△4,722△164,051△6,500△6,500△2,231,714
7,933,670
60
4,576

国立保育園拠点区分

事業活動予算書(第3次補正予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

収益

経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益
その他の特別収益

特
別増
拠点区分間繰入金費用減
その他の特別損失の部 費 その他の特別損失
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

予算現額

補正額

補正後予算額△8,967,978546,920546,920

7,891,726△546,920△546,920△1,076,252
00546,920
7,638,000△546,920

07,638,000
235,800
235,800

235,800
235,800
7,638,000△7,091,080△16,059,058
145,913,747
129,854,689

235,800△782,720
7,109,006
7,109,006

7,873,800△7,873,800△8,950,052
145,913,747
136,963,695

129,854,689

7,109,006

136,963,695

北保育園拠点区分

資金収支予算書(第3次補正予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)収
入 受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
事
業
保健衛生費支出
活
保育材料費支出動
水道光熱費支出によ
消耗器具備品費支出
る
保険料支出
収
雑支出
支
事務費支出
福利厚生費支出
支 職員被服費支出
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予算現額
195,818,466
110,528,346
2,313,000
2,313,000
82,977,120
82,433,620
543,500
2,708,320
5,000
2,122,280
581,040
581,040
198,526,786
141,336,640
76,249,455
24,790,028
21,895,863
889,999
17,511,295
14,747,642
6,683,200
1,100,000
500,000
4,920,662
1,400,000
43,780100,000
25,219,905
6,957,607
33,066
77,159160,200
770,000
1,000,000
749,371
3,132,246
3,132,246
68,064
405,500
17,556
10,900,824
766,212
182,100
182,100
2,043,000
2,043,000
183,347,187
15,179,599

補正額

補正後予算額△1,580,460△724,240
9,000
9,000
△865,220△859,720△5,500
108
△60
1,700
△1,760△1,760△1,580,412△639,793△3,055,966
1,557,947
80,909777,317△886,845△300,000△250,591△336,254△215,877△215,876△10078,60078,600△1,663,915
83,503

194,238,006
109,804,106
2,322,000
2,322,000
82,111,900
81,573,900
538,000
108
2,708,260
5,000
2,123,980
579,280579,280
196,946,374
140,696,847
73,193,489
24,790,028
23,453,810
970,908
18,288,612
13,860,797
6,383,200
849,409
500,000
4,584,408
1,400,000
43,780100,000
25,004,028
6,957,607
33,066
77,159160,200
554,124
1,000,000
749,371
3,132,246
3,132,246
68,063
405,500
17,556
10,900,824
766,212
182,100
182,100
2,121,600
2,121,600
181,683,272
15,263,102

収入施設整備等収入計(4)支 固定資産取得支出
出 器具及び備品取得支出

3,391,892
808,520

3,391,892
808,520

北保育園拠点区分

資金収支予算書(第3次補正予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
施
設
整
備支
等出
に
よ
る
収
支

構築物取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収入
その他の収入
そ 収 差入保証金返還金収入の入他
その他の活動収入計(7)の活
積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収その他の支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算現額

補正額

補正後予算額2,583,372

2,583,372

3,391,892△3,391,892

3,391,892△3,391,892
229,894
152,894
77,000229,894
152,894
77,000229,894

10,388,520△10,388,520

282,960
282,960
282,960△53,066

229,894
1,247,520
1,247,520
9,141,000
282,960
282,960
10,671,480△10,441,586

1,399,187

30,437

1,429,624

61,574,336
62,973,523

30,437

61,574,336
63,003,960

1,247,520
1,247,520
9,141,000

北保育園拠点区分

事業活動予算書(第3次補正予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(一般)収益 その他の事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
サ
ー
水道光熱費
ビ
消耗器具備品費
ス
保険料
活
動
雑費
増
事務費
減
福利厚生費
の
部 費 職員被服費
用
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ受入研修費収益ー収
ビ 益 利用者等外給食収益
雑収益
ス
活
雑収益
動
サービス活動外収益計(4)外その他のサービス活動外費用
増減利用者等外給食費の費
部用
サービス活動外費用計(5)予算現額
195,818,466
110,528,346
2,313,000
2,313,000
82,977,120
82,433,620
543,500
195,818,466
145,483,092
76,249,455△128,961
27,704,761
21,895,863
2,250,679
17,511,295
14,747,642
6,683,200
1,100,000
500,000
4,920,662
1,400,000
43,780100,000
25,219,905
6,957,607
33,066
77,159160,200
770,000
1,000,000
749,371
3,132,246
3,132,246
68,064
405,500
17,556
10,900,824
766,212
182,100
182,100
3,757,430△2,030,067
187,178,002
8,640,464
2,708,320
5,000
2,122,280
581,040
581,040
2,708,320
2,043,000
2,043,000

2,043,000

補正額

補正後予算額△1,580,460△724,240
9,000
9,000
△865,220△859,720△5,500△1,580,460△639,793△3,055,966

1,700△1,760△1,76048
78,60078,600194,238,006
109,804,106
2,322,000
2,322,000
82,111,900
81,573,900
538,000
194,238,006
144,843,299
73,193,489△128,961
27,704,761
23,453,810
2,331,588
18,288,612
13,860,797
6,383,200
849,409
500,000
4,584,408
1,400,000
43,780100,000
25,004,028
6,957,607
33,066
77,159160,200
554,124
1,000,000
749,371
3,132,246
3,132,246
68,063
405,500
17,556
10,900,824
766,212
182,100
182,100
3,757,430△2,030,067
185,435,487
8,802,519
108
2,708,260
5,000
2,123,980
579,280579,280
2,708,368
2,121,600
2,121,600

78,6002,121,600

1,557,947
80,909777,317△886,845△300,000△250,591△336,254△215,877△215,876△100△1,742,515
162,055108△60

北保育園拠点区分

事業活動予算書(第3次補正予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

収益

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益
その他の特別収益

特
別増
拠点区分間繰入金費用減
その他の特別損失の部 費 その他の特別損失
用

予算現額
665,3209,305,784

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)補正額

補正後予算額△78,552
83,503
152,894
152,894586,768
9,389,287
152,894
152,894

152,894

152,894
9,141,000
282,960
282,960

9,141,000
282,960
282,960
9,141,000△9,141,000
164,784
53,750,885
53,915,669

282,960△130,066△46,563△46,563

9,423,960△9,271,066
118,22153,750,885
53,869,106

53,915,669△46,563

53,869,106

きたひだまり保育園拠点区分

資金収支予算書(第3次補正予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)
収 借入金利息補助金収入
入受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
業
保育材料費支出
活水道光熱費支出動
消耗器具備品費支出
に
よ
保険料支出
る
賃借料支出
収
雑支出
支
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
支 旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収
入

予算現額
196,523,239
97,891,985
1,296,000
1,296,000
97,335,254
97,051,754
283,500

2,506,976
1,980,500
526,476
526,476
199,030,215
129,791,360
64,558,030
20,761,860
27,636,119
771,670
16,063,681
14,029,040
6,567,108
1,046,316
1,700,000
3,285,338
1,200,000
75,558104,720
50,00036,794,087
4,008,720
25,00085,532100,000
1,000,000
165,760
2,000,000
498,6022,326,546
2,326,546
35,016
856,084
14,784
24,868,800
700,000
109,243
109,243
5,292
1,827,500
1,827,500
182,447,279
16,582,936

補正額△3,981,075△557,745
4,500
4,500
△3,427,830△3,328,330△99,500
13,350110△22,764
15,000△42,840
5,076
5,076△3,990,379△2,300,615△259,081
761,860△2,727,800△15,178△60,416△730,224△354,316△334,186△506,130
241,113
235,660
6,136△25,320
6,819△1,757,375△929,185△15,820
173,102△32,336
413,761△165,760△1,870,200
12,744
746,906
746,906
7,442
12,681△105,267△5,443△5,443
9,714
61,20061,200△4,717,300
726,921

補正後予算額192,542,164
97,334,240
1,300,500
1,300,500
93,907,424
93,723,424
184,000
13,350110
2,484,212
15,0001,937,660
531,552
531,552
195,039,836
127,490,745
64,298,949
21,523,720
24,908,319
756,492
16,003,265
13,298,816
6,212,792
712,130
1,193,870
3,526,451
1,435,660
81,694
79,40056,81935,036,712
3,079,535
9,180
258,634
67,664
1,413,761
0
129,800
511,346
3,073,452
3,073,452
42,458868,765
14,784
24,868,800
594,733
103,800
103,800
15,006
1,888,700
1,888,700
177,729,979
17,309,857

きたひだまり保育園拠点区分

資金収支予算書(第3次補正予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
施収
設入
施設整備等収入計(4)整設備資金借入金元金償還支出
備
固定資産取得支出等に 支 器具及び備品取得支出
よ出る
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収入
その他の収入
そ 収 差入保証金返還金収入の入他
その他の活動収入計(7)の活
積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収その他の支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算現額

補正額

補正後予算額3,480,000
2,500,000
2,500,000

0△108,720△108,720

3,480,000
2,391,280
2,391,280

5,980,000△5,980,000△108,720
108,720
98,10022,10076,0005,871,280△5,871,280
98,10022,10076,00098,1009,740,400△9,740,400

1,131,840
1,131,840
1,131,840△1,033,740

98,1001,076,400
1,076,400
8,664,000
1,131,840
1,131,840
10,872,240△10,774,140

862,536△198,099

664,437

66,057,049
66,919,585△198,099

66,057,049
66,721,486

1,076,400
1,076,400
8,664,000

きたひだまり保育園拠点区分

事業活動予算書(第3次補正予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(一般)収益 その他の事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
サ
ー
消耗器具備品費
ビ
保険料
ス
賃借料
活
動
雑費
増
事務費
減
福利厚生費
の
部 費 職員被服費
用
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
サ
受取利息配当金収益ー
その他のサービス活動外収益
ビス 収 受入研修費収益
活 益 利用者等外給食収益
動
雑収益
外
雑収益
増
減
サービス活動外収益計(4)
の
支払利息
費
部
用 その他のサービス活動外費用

予算現額
196,523,239
97,891,985
1,296,000
1,296,000
97,335,254
97,051,754
283,500
196,523,239
130,966,200
64,558,030△3,127,010
23,888,870
27,636,119
1,946,510
16,063,681
14,029,040
6,567,108
1,046,316
1,700,000
3,285,338
1,200,000
75,558104,720
50,00036,794,087
4,008,720
25,00085,532100,000
1,000,000
165,760
2,000,000
498,6022,326,546
2,326,546
35,016
856,084
14,784
24,868,800
700,000
109,243
109,243
8,057,511△6,217,753
183,629,085
12,894,154

2,506,976
1,980,500
526,476
526,476
2,506,976
5,292
1,827,500

補正額△2,956,105△557,745
4,500
4,500
△2,402,860△2,303,360△99,500△2,956,105△3,594,634△259,081
761,860△1,195,579△2,727,800△113,618△60,416△730,224△354,316△334,186△506,130
241,113
235,660
6,136△25,320
6,819△1,757,375△929,185△15,820
173,102△32,336
413,761△165,760△1,870,200
12,744
746,906
746,906
7,442
12,681△105,267△5,443△5,443△98,477△6,180,710
3,224,605
13,350110△22,764
15,000△42,840
5,076
5,076△9,304
9,714
61,200

補正後予算額193,567,134
97,334,240
1,300,500
1,300,500
94,932,394
94,748,394
184,000
193,567,134
127,371,566
64,298,949△2,365,150
22,693,291
24,908,319
1,832,892
16,003,265
13,298,816
6,212,792
712,130
1,193,870
3,526,451
1,435,660
81,694
79,40056,81935,036,712
3,079,535
9,180
258,634
67,664
1,413,761
0
129,800
511,346
3,073,452
3,073,452
42,458868,765
14,784
24,868,800
594,733
103,800
103,800
7,959,034△6,217,753
177,448,375
16,118,759
13,350110
2,484,212
15,0001,937,660
531,552
531,552
2,497,672
15,006
1,888,700

きたひだまり保育園拠点区分

事業活動予算書(第3次補正予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
費
用

収
益

利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益
その他の特別収益

特
別増
拠点区分間繰入金費用減
その他の特別損失の部 費 その他の特別損失
用

予算現額

補正後予算額1,827,500

61,2001,888,700

1,832,792
674,184
13,568,338

70,914△80,218
3,144,387
22,10022,1001,903,706
593,966
16,712,725
22,10022,10022,10022,1008,664,000
1,131,840
1,131,840

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)補正額8,664,000
1,131,840
1,131,840
8,664,000△8,664,000
4,904,338
73,364,319
78,268,657

1,131,840△1,109,740
2,034,647
2,034,647

9,795,840△9,773,740
6,938,985
73,364,319
80,303,304

78,268,657

2,034,647

80,303,304

国立ひまわり保育園拠点区分

資金収支予算書(第3次補正予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)収
入 借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
業
保育材料費支出
活水道光熱費支出動
消耗器具備品費支出
に
よ
保険料支出
る
賃借料支出
収
雑支出
支
事務費支出
福利厚生費支出
支 職員被服費支出
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)予算現額
223,948,375
124,784,660
3,433,500
3,433,500
95,730,215
94,288,715
1,441,500
699,2903,040,109
2,465,000
575,109575,109
227,687,774
160,930,869
85,257,718
27,350,366
25,398,909
1,023,495
21,900,381
18,218,166
8,700,000
1,348,434
1,226,756
5,459,178
1,152,758
140,000
100,000
91,04022,644,603
6,939,853
16,66892,33630,000530,706
825,600
882,167
4,553,615
4,553,615
67,9643,000,000
4,551,078
144,616
900,000
110,000
110,000
884,000
2,486,660
2,486,660
205,164,298
22,523,476

補正額△690,217△1,508,960△9,000△9,000827,743
1,550,243△722,500△139,85881△64,004△57,800△6,204△6,204△893,998
2,675,115
2,501,769
500,000△4,955△321,699
149,191
357,251△153,810
33,068△1,019,435
863,504△7,7801,205
75,188704,146
140,839△2,668△3,882
13,600161,268△275,600△157,468△134,587△134,587
60,252
715,698
5,197△29,050
146,947
63,60063,600△20,613△353,160△353,160
3,154,679△4,048,677

補正後予算額223,258,158
123,275,700
3,424,500
3,424,500
96,557,958
95,838,958
719,000
559,432
81
2,976,105
2,407,200
568,905
568,905
226,793,776
163,605,984
87,759,487
27,850,366
25,393,954
1,023,495
21,578,682
18,367,357
9,057,251
1,194,624
1,259,824
4,439,743
2,016,262
132,220
101,205
166,228
23,348,749
7,080,692
14,00088,45443,600691,974
550,000
724,699
4,419,028
4,419,028
128,216
3,715,698
4,556,275
115,566
1,046,947
173,600
173,600
863,387
2,133,500
2,133,500
208,318,977
18,474,799

国立ひまわり保育園拠点区分

資金収支予算書(第3次補正予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
設備資金借入金元金償還支出
施設
固定資産取得支出
整器具及び備品取得支出
備支
等出
に
よ
る
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収入
その他の収入収
そ 入 差入保証金返還金収入の他
その他の活動収入計(7)の長期運営資金借入金元金償還支出
活
積立資産支出動に
退職給付引当資産支出
よ支る 出 拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
収支
その他の支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算現額

補正額

9,048,000
880,000
880,000

9,048,000△9,048,000
443,925
443,925880,000△880,000
75,00075,000443,925
2,496,000
1,394,904
1,394,904
9,999,000

75,000

補正後予算額9,048,000
880,000
880,000

9,928,000△9,928,000
518,925
443,92575,00013,889,904△13,445,979

593,760
593,760
593,760△518,760

518,925
2,496,000
1,394,904
1,394,904
9,999,000
593,760
593,760
14,483,664△13,964,739

29,497△5,447,437△5,417,940

35,153,288
35,182,785△5,447,437

35,153,288
29,735,348

国立ひまわり保育園拠点区分

事業活動予算書(第3次補正予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(一般)収益 その他の事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
サ
水道光熱費
ー
消耗器具備品費
ビ
ス
保険料
活
賃借料
動
雑費
増
減
事務費
の
福利厚生費
部費
用 職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サー
その他のサービス活動外収益
ビ 収 利用者等外給食収益
ス益
雑収益
活
雑収益
動
外
サービス活動外収益計(4)増支払利息減の 費 その他のサービス活動外費用
部 用 利用者等外給食費

予算現額

補正額

223,948,375
124,784,660
3,433,500
3,433,500
95,730,215
94,288,715
1,441,500
223,948,375
162,347,301
85,257,718△2,942,242
30,292,608
25,398,909
2,439,927
21,900,381
18,218,166
8,700,000
1,348,434
1,226,756
5,459,178
1,152,758
140,000
100,000
91,04022,644,603
6,939,853
16,66892,33630,000530,706
825,600
882,167
4,553,615
4,553,615
67,9643,000,000
4,551,078
144,616
900,000
110,000
110,000
21,647,525△16,266,527
208,591,068
15,357,307
699,290△690,217△1,508,960△9,000△9,000827,743
1,550,243△722,500△690,217
2,675,115
2,501,769
500,000

3,040,109
2,465,000
575,109575,1093,739,399
884,000
2,486,660
2,486,660△4,955△321,699
149,191
357,251△153,810
33,068△1,019,435
863,504△7,7801,205
75,188704,146
140,839△2,668△3,882
13,600161,268△275,600△157,468△134,587△134,587
60,252
715,698
5,197△29,050
146,947
63,60063,6003,528,452△4,218,669△139,85881△64,004△57,800△6,204△6,204△203,781△20,613△353,160△353,160

補正後予算額223,258,158
123,275,700
3,424,500
3,424,500
96,557,958
95,838,958
719,000
223,258,158
165,022,416
87,759,487△2,442,242
30,292,608
25,393,954
2,439,927
21,578,682
18,367,357
9,057,251
1,194,624
1,259,824
4,439,743
2,016,262
132,220
101,205
166,228
23,348,749
7,080,692
14,00088,45443,600691,974
550,000
724,699
4,419,028
4,419,028
128,216
3,715,698
4,556,275
115,566
1,046,947
173,600
173,600
21,647,525△16,266,527
212,119,520
11,138,638
559,432
81
2,976,105
2,407,200
568,905
568,905
3,535,618
863,387
2,133,500
2,133,500

国立ひまわり保育園拠点区分

事業活動予算書(第3次補正予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

収益

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益
その他の特別収益

特
別増
拠点区分間繰入金費用減
その他の特別損失の部 費 その他の特別損失
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

予算現額

補正額

補正後予算額3,370,660
368,739
15,726,046
443,925
443,925△373,773
169,992△4,048,677
75,00075,0002,996,887
538,731
11,677,369
518,925
518,925

443,925
9,999,000

75,000518,925
9,999,000
593,760
593,760

593,760
593,760
9,999,000△9,555,075
6,170,971
9,048,996
15,219,967

593,760△518,760△4,567,437△4,567,437

10,592,760△10,073,835
1,603,534
9,048,996
10,652,530

15,219,967△4,567,437

10,652,530

西国分寺保育園拠点区分

資金収支予算書(第3次補正予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入
補助金事業収入(公費)収補助金事業収入(一般)入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
保育材料費支出
業
水道光熱費支出
活動
消耗器具備品費支出
に
保険料支出
よ
賃借料支出
る
収
雑支出
支
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
支 旅費交通費支出
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収
入

予算現額
249,999,444
135,818,940
3,622,500
3,622,500
110,558,004
109,539,004
1,019,000
2,060,860
2,018,580
42,28042,280252,060,304
184,367,990
105,843,752
27,018,590
28,719,210
1,112,486
21,673,952
21,626,606
11,666,169
1,390,035
1,239,602
4,540,136
2,258,274
171,366
255,141
105,883
23,856,818
4,491,120
57,579424,932
16,437
407,531
811,472
841,669
83,333
10,515,353
10,515,353
461,392
1,785,317
195,200
1,661,000
83,333
1,742,068
279,082
279,082
178,500
1,941,980
1,941,980
231,971,894
20,088,410

補正額
2,226,706△418,030

2,644,736
1,809,000
832,7363,000
79
117,980
10,000△8,840116,820
116,820
2,344,765
2,886,707△1,136,873
3,094,403
3
929,174
256,008△277,621△211,281
193,464
875,903△156,644△31,616△125,523△10,674△313,145
504,297
1,937△217,768
4,563
53,408△135,752△129,733△25,000
777,526
777,526△287,382
141,875△155,200△406,000△83,333△469,701
113,118
113,118
35,70043,96043,9602,909,230△564,465

補正後予算額252,226,150
135,400,910
3,622,500
3,622,500
113,202,740
1,809,000
110,371,740
1,022,000
79
2,178,840
10,0002,009,740
159,100
159,100
254,405,069
187,254,697
104,706,879
27,018,590
31,813,613
1,112,489
22,603,126
21,882,614
11,388,548
1,178,754
1,433,066
5,416,039
2,101,630
139,750
129,618
95,20923,543,673
4,995,417
59,516207,164
21,000460,939
675,720
711,936
58,333
11,292,879
11,292,879
174,010
1,927,192
40,0001,255,000
01,272,367
392,200
392,200
214,200
1,985,940
1,985,940
234,881,124
19,523,945

西国分寺保育園拠点区分

資金収支予算書(第3次補正予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
施収
設入
施設整備等収入計(4)整備
設備資金借入金元金償還支出
等
固定資産取得支出に支よ 出 器具及び備品取得支出
る
構築物取得支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収入
その他の収入そ収の入他
その他の活動収入計(7)の活
積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収その他の支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算現額

1,750,000
2,180,000
1,180,000
1,000,000
3,930,000△3,930,000

補正額

補正後予算額△525,000
2,221,532
2,223,172△1,6401,696,532△1,696,532
17,28017,2801,225,000
4,401,532
3,403,172
998,360
5,626,532△5,626,532
17,28017,28017,280△90,543△90,543

13,073,298△13,073,298

274,000
274,000
183,457△166,177

17,2801,648,755
1,648,755
11,334,000
274,000
274,000
13,256,755△13,239,475

3,085,112△2,427,174

657,938

30,991,680
34,076,792△2,427,174

30,991,680
31,649,618

1,739,298
1,739,298
11,334,000

西国分寺保育園拠点区分

事業活動予算書(第3次補正予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(一般)収 その他の事業収益
益
補助金事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
サ
ー
消耗器具備品費
ビ
保険料
ス
賃借料
活
動
雑費
増
事務費
減
福利厚生費
の
部 費 職員被服費
用 旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
収 利用者等外給食収益
益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息

予算現額
249,999,444
135,818,940
3,622,500
3,622,500
110,558,004
109,539,004
1,019,000
249,999,444
186,160,380
105,843,752△6,630,883
33,649,473
28,719,210
2,904,876
21,673,952
21,626,606
11,666,169
1,390,035
1,239,602
4,540,136
2,258,274
171,366
255,141
105,883
23,856,818
4,491,120
57,579424,932
16,437
407,531
811,472
841,669
83,333
10,515,353
10,515,353
461,392
1,785,317
195,200
1,661,000
83,333
1,742,068
279,082
279,082
13,346,670△6,712,331
238,278,143
11,721,301
2,060,860
2,018,580
42,28042,2802,060,860
178,500

補正額
3,632,646△418,030

4,050,676
1,809,000
2,238,676
3,000
3,632,646
2,886,707△1,136,873

3,094,403
3
929,174
256,008△277,621△211,281
193,464
875,903△156,644△31,616△125,523△10,674△313,145
504,297
1,937△217,768
4,563
53,408△135,752△129,733△25,000
777,526
777,526△287,382
141,875△155,200△406,000△83,333△469,701
113,118
113,118

2,829,570
803,076
79
117,980
10,000△8,840116,820
116,820
118,059
35,700

補正後予算額253,632,090
135,400,910
3,622,500
3,622,500
114,608,680
1,809,000
111,777,680
1,022,000
253,632,090
189,047,087
104,706,879△6,630,883
33,649,473
31,813,613
2,904,879
22,603,126
21,882,614
11,388,548
1,178,754
1,433,066
5,416,039
2,101,630
139,750
129,618
95,20923,543,673
4,995,417
59,516207,164
21,000460,939
675,720
711,936
58,333
11,292,879
11,292,879
174,010
1,927,192
40,0001,255,000
01,272,367
392,200
392,200
13,346,670△6,712,331
241,107,713
12,524,377
79
2,178,840
10,0002,009,740
159,100
159,100
2,178,919
214,200

西国分寺保育園拠点区分

事業活動予算書(第3次補正予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
その他のサービス活動外費用
サー
利用者等外給食費
ビ
ス
活費
動用
外
増
減
サービス活動外費用計(5)の部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益
その他の特別収益
収益
特
別特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用減
その他の特別損失の部 費 その他の特別損失
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

予算現額

補正額

補正後予算額1,941,980
1,941,980

43,96043,9601,985,940
1,985,940

2,120,480△59,620
11,661,681

79,66038,399841,475
17,28017,2802,200,140△21,221
12,503,156
17,28017,28017,28017,28011,334,000
274,000
274,000

11,334,000
274,000
274,000
11,334,000△11,334,000
327,681
56,186,969
56,514,650

274,000△256,720
584,755584,755

11,608,000△11,590,720
912,436
56,186,969
57,099,405

56,514,650

584,755

57,099,405

富士本保育園拠点区分

資金収支予算書(第3次補正予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)
収 借入金利息補助金収入
入受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
業
保育材料費支出
活水道光熱費支出動
消耗器具備品費支出
に
よ
保険料支出
る
賃借料支出
収
雑支出
支
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
支 旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
設備資金借入金収入
収
入

予算現額
266,707,870
161,339,490
4,050,000
4,050,000
101,318,380
99,393,380
1,925,000
1,691,370
2,285,940
2,069,580
216,360
216,360
270,685,180
185,408,404
110,054,775
30,140,090
20,855,208
1,334,993
23,023,338
20,928,716
12,532,478
416,127
649,9095,928,261
1,190,781
73,5707,000
130,590
23,617,781
5,811,945
10,000156,000
80,220551,780
1,200,000
656,877
9,459,283
9,459,283
200,000
2,081,628
460,944
1,419,407
220,000
1,179,695
130,002130,0022,664,676
2,054,380
2,054,380
234,673,957
36,011,223
53,000,000

補正額
274,208△145,760△31,500△31,500
451,468
567,468△116,000△369,760
113△33,360
15,000△14,960△33,400△33,400△128,799
855,677△3,523,003
600,000
3,154,715
623,965△548,032△169,285
13,182
260,401△697,957
47,428△7,0005,199
1,314,000
665,723
17,68964,382
16,053356,014730,360
62,944△722,072△722,072△32,676△73,876
110,820
188,852△86,50915,368928
928△213,413△30,360△30,360
1,377,872△1,506,671

補正後予算額266,982,078
161,193,730
4,018,500
4,018,500
101,769,848
99,960,848
1,809,000
1,321,610
113
2,252,580
15,0002,054,620
182,960
182,960
270,556,381
186,264,081
106,531,772
30,740,090
24,009,923
1,334,993
23,647,303
20,380,684
12,363,193
429,309910,3105,230,304
1,238,209
73,5700135,789
24,931,781
6,477,668
27,689220,382
96,273907,794
1,930,360
719,8218,737,211
8,737,211
167,324
2,007,752
571,764
1,608,259
133,491
1,195,063
130,930
130,930
2,451,263
2,024,020
2,024,020
236,051,829
34,504,552
53,000,000

富士本保育園拠点区分

資金収支予算書(第3次補正予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
施収
設入
施設整備等収入計(4)整設備資金借入金元金償還支出
備
固定資産取得支出等に 支 器具及び備品取得支出
よ 出 構築物取得支出
る
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収入
その他の収入その 収 差入保証金返還金収入
他入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動に
退職給付引当資産支出
よ支る 出 拠点区分間繰入金支出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算現額

53,000,000
21,406,803
54,300,000
1,300,000
53,000,000
75,706,803△22,706,803

補正額△230,119△1,300,000△1,300,000△1,530,119
1,530,119
171,000
22,000149,000

補正後予算額53,000,000
21,176,684
53,000,000
053,000,000
74,176,684△21,176,684
171,000
22,000149,000

171,000
131,560
131,560

171,000
1,911,760
1,911,760
11,460,000

13,240,200△13,240,200

131,560
39,44013,371,760△13,200,760

64,22062,888127,108

44,891,848
44,956,068

62,88844,891,848
45,018,956

1,780,200
1,780,200
11,460,000

富士本保育園拠点区分

事業活動予算書(第3次補正予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(一般)収益 その他の事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
サ
ー
消耗器具備品費
ビ
保険料
ス
賃借料
活
動
雑費
増
事務費
減
福利厚生費
の
部 費 職員被服費
用
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
サ
受取利息配当金収益ー
その他のサービス活動外収益
ビス 収 受入研修費収益
活 益 利用者等外給食収益
動
雑収益
外
雑収益
増
減
サービス活動外収益計(4)
の
支払利息
費
部
用 その他のサービス活動外費用

予算現額
266,707,870
161,339,490
4,050,000
4,050,000
101,318,380
99,393,380
1,925,000
266,707,870
187,215,954
110,054,775△6,266,683
36,406,773
20,855,208
3,142,543
23,023,338
20,928,716
12,532,478
416,127
649,9095,928,261
1,190,781
73,5707,000
130,590
23,617,781
5,811,945
10,000156,000
80,220551,780
1,200,000
656,877
9,459,283
9,459,283
200,000
2,081,628
460,944
1,419,407
220,000
1,179,695
130,002130,002
13,219,965△9,634,896
235,347,520
31,360,350
1,691,370
2,285,940
2,069,580
216,360
216,360
3,977,310
2,664,676
2,054,380

補正額
274,208△145,760△31,500△31,500
451,468
567,468△116,000
274,208
855,677△3,523,003
600,000
3,154,715
623,965△548,032△169,285
13,182
260,401△697,957
47,428△7,0005,199
1,314,000
665,723
17,68964,382
16,053356,014730,360
62,944△722,072△722,072△32,676△73,876
110,820
188,852△86,50915,368928
928

1,621,645△1,347,437△369,760
113△33,360
15,000△14,960△33,400△33,400△403,007△213,413△30,360

補正後予算額266,982,078
161,193,730
4,018,500
4,018,500
101,769,848
99,960,848
1,809,000
266,982,078
188,071,631
106,531,772△5,666,683
36,406,773
24,009,923
3,142,543
23,647,303
20,380,684
12,363,193
429,309910,3105,230,304
1,238,209
73,5700135,789
24,931,781
6,477,668
27,689220,382
96,273907,794
1,930,360
719,8218,737,211
8,737,211
167,324
2,007,752
571,764
1,608,259
133,491
1,195,063
130,930
130,930
13,219,965△9,634,896
236,969,165
30,012,913
1,321,610
113
2,252,580
15,0002,054,620
182,960
182,960
3,574,303
2,451,263
2,024,020

富士本保育園拠点区分

事業活動予算書(第3次補正予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
費
用

収
益

利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益
その他の特別収益

特
別増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

予算現額

補正後予算額2,054,380△30,360

2,024,020

4,719,056△741,746
30,618,604△243,773△159,234△1,506,671
22,00022,0004,475,283△900,980
29,111,933
22,00022,00022,00022,00011,460,000

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)補正額

11,460,000

11,460,000△11,460,000
19,158,604
244,434,869
263,593,473

263,593,473△1,484,671

11,460,000△11,438,000
17,673,933
244,434,869
262,108,802△1,484,671

262,108,802

22,000△1,484,671

光が丘保育園拠点区分

資金収支予算書(第3次補正予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)収 受取利息配当金収入
入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
業
保育材料費支出
活
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
に
よ
雑支出
る
事務費支出
収
福利厚生費支出
支支 職員被服費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に車輌運搬具取得支出
よる支収出支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収
入

予算現額
236,312,580
236,312,580
12,427,980
223,884,600

補正額

補正後予算額△2,581,980△2,581,980△2,581,980△69,177△159,665△159,665△1,691,765△890,100

233,730,600
233,730,600
9,846,000
223,884,600
115
1,348
1,348
1,348
233,732,063
183,130,181
105,236,765
31,038,165
22,090,527
1,201,497
23,563,227
12,998,241
8,710,760
1,374,877
859,664
1,936,650
105,290
11,00024,800,781
11,979,489
23,165
307,102103,117
1,402,140
95,974477,324
8,910,956
8,910,956
94,88037,938445,416
147,642716,238
59,40059,400220,929,203
12,802,860

685,740
685,740

685,740
685,740

685,740△685,740

685,740△685,740

115
1,348
1,348
1,348
236,313,928
184,948,776
106,236,765
30,232,576
23,665,736
1,201,497
23,612,202
13,169,749
9,509,507
1,782,577
1,012,371
778,494
85,0001,800
24,502,443
11,778,230
16,085
179,505
77,276862,393526,763
9,369,043
9,369,043
137,764
30,810372,452
147,642785,415
219,065
219,065
222,620,968
13,692,960△2,581,865△1,818,595△1,000,000
805,589△1,575,209△48,975△171,508△798,747△407,700△152,707
1,158,156
20,2909,200
298,338
201,259
7,080
127,597
25,841
539,747
95,974△49,439△458,087△458,087△42,884
7,128
72,964光が丘保育園拠点区分

資金収支予算書(第3次補正予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
その収他入その他の活動収入計(7)の積立資産支出活
退職給付引当資産支出
動に 支 拠点区分間繰入金支出
よ出る
その他の活動支出計(8)収支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算現額

補正額

補正後予算額1,644,960
1,644,960
11,553,000

44,16044,160△1,125,000

1,689,120
1,689,120
10,428,000

13,197,960△13,197,960△1,080,840
1,080,840

12,117,120△12,117,120

495,000△495,0000△1,932,389△1,437,389△495,000△1,932,389△1,932,389

光が丘保育園拠点区分

事業活動予算書(第3次補正予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益その他の事業収益
収補助金事業収益(公費)益
受託事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
サ
ー
消耗器具備品費
ビ
保険料
ス
雑費
活
動
事務費
増
福利厚生費
減費
用
職員被服費
の
部
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サ 収 その他のサービス活動外収益
ー
雑収益
ビ益
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特
別収
増益
減
の
部

予算現額
236,312,580
236,312,580
12,427,980
223,884,600
236,312,580
186,965,186
106,236,765△9,444,785
39,677,361
23,665,736
3,217,907
23,612,202
13,169,749
9,509,507
1,782,577
1,012,371
778,494
85,0001,800
24,502,443
11,778,230
16,085
179,505
77,276862,393

補正額

補正後予算額

1,348
1,348
1,348
1,348

115

233,730,600
233,730,600
9,846,000
223,884,600
233,730,600
184,819,301
105,236,765△8,639,196
39,677,361
22,090,527
2,890,617
23,563,227
12,998,241
8,710,760
1,374,877
859,664
1,936,650
105,290
11,00024,800,781
11,979,489
23,165
307,102103,117
1,402,140
95,974477,324
8,910,956
8,910,956
94,88037,938445,416
147,642716,238
59,40059,400222,618,323
11,112,277
115
1,348
1,348
1,348
1,463

1,348
11,676,550

115△562,810

1,463
11,113,740

11,553,000△1,125,000

10,428,000

526,763
9,369,043
9,369,043
137,764
30,810372,452
147,642785,415
219,065
219,065
224,637,378
11,675,202△2,581,980△2,581,980△2,581,980△2,581,980△2,145,885△1,000,000
805,589△1,575,209△327,290△48,975△171,508△798,747△407,700△152,707
1,158,156
20,2909,200
298,338
201,259
7,080
127,597
25,841
539,747
95,974△49,439△458,087△458,087△42,884
7,128
72,964△69,177△159,665△159,665△2,019,055△562,925
115

特別収益計(8)拠点区分間繰入金費用

光が丘保育園拠点区分

事業活動予算書(第3次補正予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
特
別費
増用
減
特別費用計(9)の部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

予算現額

補正額

補正後予算額11,553,000△11,553,000
123,550△31,621,703△31,498,153△1,125,000
1,125,000
562,190562,190

10,428,000△10,428,000
685,740△31,621,703△30,935,963△31,498,153

562,190△30,935,963

南大泉保育園拠点区分

資金収支予算書(第3次補正予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入委託費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)収
受託事業収入(公費)入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
事
給食費支出
業
保健衛生費支出
活動
保育材料費支出に消耗器具備品費支出
よ
保険料支出
る
収
雑支出
支
事務費支出
支 福利厚生費支出
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
収 退職給付引当資産取崩収入
入その他の活動による収入

予算現額
283,702,266
229,495,776
54,206,490
8,307,336
45,899,154

283,702,266
222,780,200
111,477,228
34,777,472
50,184,671
1,407,816
24,933,013
20,333,394
12,460,747
864,075
3,300,000
3,639,522
66,1102,940
25,440,532
11,855,788
272,192
138,833
439,079
83,333
783,261
2,166
9,858,900
9,858,900
52,345
136,625
778,085
1,039,615
310
310
268,554,126
15,148,140

補正額
5,294,990△229,495,776
234,790,766
3,966,992
1,328,000
229,495,774
172
355
355
355
5,295,517
14,286631,640△300,000
494,945

補正後予算額80,9385,984,181
1,642,662△8,241
2,167△152,958△19,633△108,873
734
4,655,722
4,655,722
29,981△28,400△181,555
140,285
12,29012,2905,473,259△177,742

288,997,256
0
288,997,256
12,274,328
1,328,000
275,394,928
172
355
355
355
288,997,783
222,794,486
112,108,868
34,477,472
50,679,616
1,407,816
24,120,714
19,808,186
11,635,401
925,9712,877,762
4,219,064
66,11083,87831,424,713
13,498,450
263,951
141,000
286,12163,700674,3882,900
14,514,622
14,514,622
82,326108,225596,530
1,179,900
12,60012,600274,027,385
14,970,398

440,000
440,000

440,000
440,000

440,000△440,000
150
150
75,000440,000△440,000
150
150
75,000△812,299△525,208△825,346
61,896△422,238
579,542

南大泉保育園拠点区分

資金収支予算書(第3次補正予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
そ 収 差入保証金返還金収入
その他の活動収入計(7)の入他
積立資産支出の退職給付引当資産支出
活
動 支 拠点区分間繰入金支出に 出 その他の活動による支出
よその他の支出る
その他の活動支出計(8)収支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算現額

補正額

補正後予算額14,942,865△14,942,865

75,00075,150△105,723△105,723△346,190
114,596
114,596△337,317
412,467

75,00075,1501,640,142
1,640,142
12,850,810
114,596
114,596
14,605,548△14,530,398

205,275△205,2750161,471366,746△205,275

161,471
161,471

1,745,865
1,745,865
13,197,000

南大泉保育園拠点区分

事業活動予算書(第3次補正予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益
委託費収益
その他の事業収益
収補助金事業収益(公費)益
補助金事業収益(一般)
受託事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
サ
保健衛生費
ー
保育材料費
ビ
ス
消耗器具備品費
活
保険料
動
雑費
増
減
事務費
の 費 福利厚生費
部用
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
保守料
雑費
雑費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー 収 雑収益ビ益
雑収益ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特
別
増収
減益
の
部

特別収益計(8)予算現額
283,702,266
229,495,776
54,206,490
8,307,336
45,899,154
283,702,266
224,539,332
111,477,228△4,156,163
38,933,635
50,184,671
3,166,948
24,933,013
20,333,394
12,460,747
864,075
3,300,000
3,639,522
66,1102,940
25,440,532
11,855,788
272,192
138,833
439,079
83,333
783,261
2,166
9,858,900
9,858,900
52,345
136,625
778,085
1,039,615
310
310
270,313,258
13,389,008

13,389,008

補正額
5,294,990△229,495,776
234,790,766
3,966,992
1,328,000
229,495,774
5,294,990△104,854
631,640△300,000

補正後予算額80,9385,984,181
1,642,662△8,241
2,167△152,958△19,633△108,873
734
4,655,722
4,655,722
29,981△28,400△181,555
140,285
12,29012,2905,354,119△59,129
172
355
355
355
527

288,997,256
0
288,997,256
12,274,328
1,328,000
275,394,928
288,997,256
224,434,478
112,108,868△4,456,163
38,933,635
50,679,616
3,047,808
24,120,714
19,808,186
11,635,401
925,9712,877,762
4,219,064
66,11083,87831,424,713
13,498,450
263,951
141,000
286,12163,700674,3882,900
14,514,622
14,514,622
82,326108,225596,530
1,179,900
12,60012,600275,667,377
13,329,879
172
355
355
355
527

527
△58,602527
13,330,406

494,945△119,140△812,299△525,208△825,346
61,896△422,238
579,542

南大泉保育園拠点区分

事業活動予算書(第3次補正予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
拠点区分間繰入金費用
特
その他の特別損失
別費
増 用 その他の特別損失減の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

予算現額

補正額

補正後予算額13,197,000△346,190
114,596
114,596

12,850,810
114,596
114,596

13,197,000△13,197,000
192,008△9,308,125△9,116,117△231,594
231,594
172,992
172,992

12,965,406△12,965,406
365,000△9,308,125△8,943,125△9,116,117

172,992△8,943,125

氷川台第二保育園拠点区分

資金収支予算書(第3次補正予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入委託費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)収
入 受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
事
業
保健衛生費支出
活
保育材料費支出動
消耗器具備品費支出
に
よ
保険料支出
る
雑支出
収
事務費支出
支
支 福利厚生費支出
出 職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

収
施入
設
整
施設整備等収入計(4)備
固定資産取得支出
等に
建物取得支出よ
車輌運搬具取得支出支る
収 出 器具及び備品取得支出支
ソフトウェア取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収入

予算現額
282,242,640
235,202,200
47,040,440
47,040,440

282,242,640
226,529,292
115,199,735
43,403,223
30,055,229
1,290,498
36,580,607
19,432,529
12,427,180
1,205,293
3,500,000
2,173,144
67,71059,202
23,559,605
15,872,345
50,00083,677
203,982
2,986,526
597,720
1,963,425
1,963,425
110,588515,900
1,175,442
00269,521,426
12,721,214

補正額
16,466,000△235,202,200
251,668,200
16,466,000
235,202,200
149
45,62945,62945,62916,511,778
1,092,811
99,253
7,835,296△231,458
2,500,000

補正後予算額36,2989,979,261
1,676,304△50,000△46,062△51,913617,10375
888,393
3,002,540
4,154,120
4,154,120
18,35918,825
192,800△531,383
90,10090,10012,140,891
4,370,887

298,708,640
0298,708,640
16,466,000
282,242,640
149
45,62945,62945,629298,754,418
227,622,103
115,298,988
51,238,519
29,823,771
2,500,000
1,290,498
27,470,327
20,501,348
12,427,180
763,797
3,500,000
3,647,161
67,71095,50033,538,866
17,548,649
0
37,615
152,069
3,603,629
75
1,486,113
3,002,540
6,117,545
6,117,545
128,947
18,825
708,700
644,059
90,10090,100281,662,317
17,092,101

2,214,037
908,237
346,500
689,800
269,500
2,214,037△2,214,037
84,1242,214,037
908,237
346,500
689,800
269,500
2,214,037△2,214,037
84,124△9,110,280
1,068,819△441,496
1,474,017

氷川台第二保育園拠点区分

資金収支予算書(第3次補正予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
その他の収入そ差入保証金返還金収入
収の入他
その他の活動収入計(7)の活
積立資産支出動に 支 退職給付引当資産支出
よ 出 拠点区分間繰入金支出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算現額

補正額

補正後予算額3,124
81,0003,124
81,0001,750,790
1,750,790
4,005,000

84,12446,89046,8909,159,508

84,124
1,797,680
1,797,680
13,164,508

5,755,790△5,755,790

9,206,398△9,122,274

14,962,188△14,878,064

6,965,424△6,965,424

0△10,631,024△3,665,600△6,965,424△10,631,024△10,631,024

氷川台第二保育園拠点区分

事業活動予算書(第3次補正予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益
委託費収益
収 その他の事業収益
益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
サ
ー
保育材料費
ビ
消耗器具備品費
ス
保険料
活
動
雑費
増
事務費
減費
の 用 福利厚生費
部
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
通信運搬費
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
保守料
雑費
雑費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サ 収 その他のサービス活動外収益
ー
雑収益
ビ益
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益
収 その他の特別収益益

予算現額
282,242,640
235,202,200
47,040,440
47,040,440
282,242,640
227,779,292
115,199,735△4,693,963
48,097,186
30,055,229
2,540,498
36,580,607
19,432,529
12,427,180
1,205,293
3,500,000
2,173,144
67,71059,202
23,559,605
15,872,345
50,00083,677
203,982
2,986,526
597,720
1,963,425
1,963,425
110,588515,900
1,175,442
00270,771,426
11,471,214

11,471,214

補正額
16,466,000△235,202,200
251,668,200
16,466,000
235,202,200
16,466,000
15,012,811
99,253
7,835,296
13,920,000△231,458
2,500,000

補正後予算額36,2989,979,261
1,676,304△50,000△46,062△51,913617,10375
888,393
3,002,540
4,154,120
4,154,120
18,35918,825
192,800△531,383
90,10090,10026,060,891△9,594,891
149
45,62945,62945,62945,778298,708,640
0298,708,640
16,466,000
282,242,640
298,708,640
242,792,103
115,298,988
3,141,333
62,017,186
29,823,771
2,500,000
2,540,498
27,470,327
20,501,348
12,427,180
763,797
3,500,000
3,647,161
67,71095,50033,538,866
17,548,649
0
37,615
152,069
3,603,629
75
1,486,113
3,002,540
6,117,545
6,117,545
128,947
18,825
708,700
644,059
90,10090,100296,832,317
1,876,323
149
45,62945,62945,62945,77845,778△9,549,113
3,124
3,124

45,7781,922,101
3,124
3,124

△9,110,280
1,068,819△441,496
1,474,017

氷川台第二保育園拠点区分

事業活動予算書(第3次補正予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

特別収益計(8)拠点区分間繰入金費用
特
別
増費
減用
の
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)補正額

補正後予算額

3,124
9,159,508

3,124
13,164,508

4,005,000△4,005,000
7,466,214
9,865,413
17,331,627

9,159,508△9,156,384△18,705,497△18,705,497

13,164,508△13,161,384△11,239,283
9,865,413△1,373,870

17,331,627△18,705,497△1,373,870

4,005,000

石神井公園こぐま保育園拠点区分

資金収支予算書(第3次補正予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入地域型保育給付費収入
地域型保育給付費収入
利用者負担金収入
収 その他の事業収入
入補助金事業収入(公費)受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
事
水道光熱費支出業
消耗器具備品費支出
活
動
保険料支出
に
賃借料支出
よ
雑支出
る
収
事務費支出
支
福利厚生費支出
支 旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等に固定資産取得支出
よ器具及び備品取得支出
る支収出支施設整備等支出計(5)予算現額62,619,052
53,857,604
47,726,004
6,131,600
8,761,448
8,761,448
427,800
427,800
63,046,852
43,682,862
27,730,452
8,083,984
1,774,974
266,992
5,826,460
3,732,749
2,284,881
263,092
100,000
767,371
220,825
21,62069,9605,000
11,060,317
3,471,363
20,00016,666
21,65530,000404,283
225,000
225,000
25,075220,900
184,704
6,072,000
18,396
311,467
38,80838,808435,980
435,980
58,911,908
4,134,944

補正額
542,856△418,784△418,784

補正後予算額

1,676
3,492
3,492
△54,700△54,700
453,797
83,98363,161,908
53,438,820
47,307,220
6,131,600
9,723,088
9,723,088
74
422,650422,650
63,584,632
43,646,657
27,580,555
8,083,984
2,012,367
266,992
5,702,759
3,317,797
1,921,420
322,893
73,059693,157
206,858
17,87069,96012,58012,019,971
4,263,342
14,00016,66650,00052,000374,257
323,230
323,230
48,200236,657
195,780
6,072,000
18,396313,143
42,30042,300381,280
381,280
59,365,705
4,218,927

220,000
220,000

220,000
220,000

220,000

220,000

961,640
961,640
74△5,150△5,150537,780△36,205△149,897
237,393△123,701△414,952△363,461
59,801△26,941△74,214△13,967△3,7507,580
959,654
791,979△6,00028,34522,000△30,026
98,23098,23023,12515,757
11,076

石神井公園こぐま保育園拠点区分

資金収支予算書(第3次補正予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ収の入他
その他の活動収入計(7)の活
積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収その他の支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)補正額

補正後予算額△220,000△220,000

65,55065,550348,450
348,450
3,165,000
3,567
3,567
3,517,017△3,517,017

65,550△65,550

414,000
414,000
3,165,000
3,567
3,567
3,582,567△3,582,567

617,927△201,567

416,360△546,557
71,370△201,567△546,557△130,197石神井公園こぐま保育園拠点区分

事業活動予算書(第3次補正予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益地域型保育給付費収益
地域型保育給付費収益
収利用者負担金収益益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
サ
ー
消耗器具備品費
ビ
保険料
ス
賃借料
活
動
雑費
増
事務費
減
の 費 福利厚生費
部 用 旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー 収 利用者等外給食収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活その他のサービス活動外費用
動外利用者等外給食費
増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

予算現額
62,619,052
53,857,604
47,726,004
6,131,600
8,761,448
8,761,448
62,619,052
44,018,202
27,730,452△382,859
8,466,843
1,774,974
602,332
5,826,460
3,732,749
2,284,881
263,092
100,000
767,371
220,825
21,62069,9605,000
11,060,317
3,471,363
20,00016,666
21,65530,000404,283
225,000
225,000
25,075220,900
184,704
6,072,000
18,396
311,467
38,80838,808967,356△385,991
59,392,633
3,226,419

補正額

補正後予算額542,856△418,784△418,784

427,800
427,800

508,497
34,35974△5,150△5,15063,161,908
53,438,820
47,307,220
6,131,600
9,723,088
9,723,088
63,161,908
43,981,997
27,580,555△382,859
8,466,843
2,012,367
602,332
5,702,759
3,317,797
1,921,420
322,893
73,059693,157
206,858
17,87069,96012,58012,019,971
4,263,342
14,00016,66650,00052,000374,257
323,230
323,230
48,200236,657
195,780
6,072,000
18,396313,143
42,30042,300967,356△385,991
59,901,130
3,260,778
74
422,650422,650

427,800
435,980
435,980△5,076△54,700△54,700

422,724
381,280
381,280

435,980△8,1803,218,239△54,700
49,624
83,983

381,280
41,444
3,302,222

961,640
961,640
542,856△36,205△149,897

237,393△123,701△414,952△363,461
59,801△26,941△74,214△13,967△3,7507,580
959,654
791,979△6,00028,34522,000△30,026
98,23098,23023,12515,757
11,076

1,676
3,492
3,492

石神井公園こぐま保育園拠点区分

事業活動予算書(第3次補正予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

補正後予算額収益

特別増
拠点区分間繰入金費用減
その他の特別損失の部 費 その他の特別損失
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)3,165,000
3,567
3,567

3,165,000
3,567
3,567

3,168,567△3,168,567
49,672
11,789,803
11,839,475

83,98383,9833,168,567△3,168,567
133,655
11,789,803
11,923,458

11,839,475

83,983

11,923,458

下石神井第三保育園拠点区分

資金収支予算書(第3次補正予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入
委託費収入

予算現額

補正額

補正後予算額70,617,036
70,617,036

70,617,036
70,617,036

70,617,036
65,365,876
42,968,564
12,474,135
1,164,119
8,759,058
5,251,160
1,000,000
60,000900,000
791,160
791,160
2,000,000
500,000
500,000
70,617,036
0

70,617,036
65,365,876
42,968,564
12,474,135
1,164,119
8,759,058
5,251,160
1,000,000
60,000900,000
791,160
791,160
2,000,000
500,000
500,000
70,617,0360

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)00

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

収
入

事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出事
業
退職給付支出活
法定福利費支出
動
事務費支出によ
旅費交通費支出る支
収 出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
支
業務委託費支出
業務委託費支出
賃借料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

そ
の収
他入
の
活
動
に
よ支
る出
収
支

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)下石神井第三保育園拠点区分

事業活動予算書(第3次補正予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目収
益

保育事業収益
委託費収益

サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
サ
賞与引当金繰入ー
退職給付費用
ビ
ス
法定福利費
活
事務費
動
旅費交通費
増
減 費 研修研究費の 用 事務消耗品費
部
業務委託費
業務委託費
賃借料
雑費
雑費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ収
ー
ビ益
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

予算現額

補正額

補正後予算額70,617,036
70,617,036

70,617,036
70,617,036

70,617,036
65,365,876
42,968,564
12,474,135
1,164,119
8,759,058
5,251,160
1,000,000
60,000900,000
791,160
791,160
2,000,000
500,000
500,000
70,617,036
0

70,617,036
65,365,876
42,968,564
12,474,135
1,164,119
8,759,058
5,251,160
1,000,000
60,000900,000
791,160
791,160
2,000,000
500,000
500,000
70,617,036
0

0

0

0

0

0

0

0

0

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

収
益

特
別
増
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)宮前おおぞら保育園拠点区分

資金収支予算書(第3次補正予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入委託費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)
収 借入金利息補助金収入
入受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
事業
水道光熱費支出
活
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
に
よ
雑支出
る
事務費支出
収
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
旅費交通費支出
支 研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)予算現額
230,935,140
136,286,140
94,649,000
94,414,400
234,600

2,489,974
2,129,080
360,894360,894
233,425,114
163,210,440
94,385,063
28,577,376
19,097,400
1,156,991
19,993,610
17,489,312
9,607,741
457,030
1,622,044
4,801,275
695,906
125,766
179,550
29,807,875
9,048,600
25,000146,587
59,3342,024,269
416,666
1,075,540
10,0009,327,099
9,327,099
66,8332,350,376
17,1604,120,800
107,547
959,264
52,80052,800308,895
2,173,680
2,173,680
212,990,202
20,434,912

補正額△469,985△150,810△319,175
1,816,855△2,157,030
21,00067,858118△238,656△4,420△234,236△234,236△640,665
2,076,279
1,560,164
913,752△881,871
484,234△1,746,280△345,624△105,768△444,560△545,283△244,613△43,046△17,386753,633
643,808△13,455△42,416△20,766
61,733△4,456△246,641△4,000111,271
111,27133
160,406△17,160

76,27649,00049,000△20,286△22,260△22,260
1,041,086△1,681,751

補正後予算額230,465,155
136,135,330
94,329,825
1,816,855
92,257,370
255,600
67,858118
2,251,318
2,124,660
126,658
126,658
232,784,449
165,286,719
95,945,227
29,491,128
18,215,529
1,156,991
20,477,844
15,743,032
9,262,117
351,262
1,177,484
4,255,992
451,293
82,720162,164
30,561,508
9,692,408
11,545
104,171
38,5682,086,002
412,210
828,899
6,000
9,438,370
9,438,370
66,8662,510,782
0
4,120,800
107,547
1,035,540
101,800
101,800
288,6092,151,420
2,151,420
214,031,288
18,753,161

宮前おおぞら保育園拠点区分

資金収支予算書(第3次補正予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
設備資金借入金元金償還支出
施設
固定資産取得支出
整器具及び備品取得支出
備支
等出
に
よ
る
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収入
その他の収入その 収 差入保証金返還金収入
他入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動に
退職給付引当資産支出
よ支る 出 拠点区分間繰入金支出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算現額
4,872,000
1,025,750
1,025,750

5,897,750△5,897,750
172,618
172,618

補正額

288,750
288,750

288,750△288,750
58,00058,000

補正後予算額4,872,000
1,314,500
1,314,500

6,186,500△6,186,500
230,618
172,618
58,000172,618
1,674,146
1,674,146
10,842,000

58,000△91,254△91,254

230,618
1,582,892
1,582,892
10,842,000

12,516,146△12,343,528△91,254
149,254

12,424,892△12,194,274

2,193,634△1,821,247

372,387

41,786,928
43,980,562△1,821,247

41,786,928
42,159,315

宮前おおぞら保育園拠点区分

事業活動予算書(第3次補正予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益
委託費収益
その他の事業収益
収補助金事業収益益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
サ
消耗器具備品費
ー
保険料
ビ
ス
雑費
活
事務費
動
福利厚生費
増
減
職員被服費
の 費 旅費交通費
部用
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サー
その他のサービス活動外収益
ビ 収 利用者等外給食収益
ス益
雑収益
活
雑収益
動
外
サービス活動外収益計(4)増支払利息減の 費 その他のサービス活動外費用
部 用 利用者等外給食費

予算現額
230,935,140
136,286,140
94,649,000
94,414,400
234,600
230,935,140
164,921,226
94,385,063△8,331,279
36,908,655
19,097,400
2,867,777
19,993,610
17,489,312
9,607,741
457,030
1,622,044
4,801,275
695,906
125,766
179,550
29,807,875
9,048,600
25,000146,587
59,3342,024,269
416,666
1,075,540
10,0009,327,099
9,327,099
66,8332,350,376
17,1604,120,800
107,547
959,264
52,80052,80014,944,666△11,165,142
215,997,937
14,937,203

2,489,974
2,129,080
360,894360,8942,489,974
308,895
2,173,680
2,173,680

補正額△469,985△150,810△319,175
1,816,855△2,157,030
21,000△469,985
2,076,279
1,560,164
913,752△881,871
484,234△1,746,280△345,624△105,768△444,560△545,283△244,613△43,046△17,386753,633
643,808△13,455△42,416△20,766
61,733△4,456△246,641△4,000111,271
111,27133
160,406△17,160

76,27649,00049,0001,083,632△1,553,617
67,858118△238,656△4,420△234,236△234,236△170,680△20,286△22,260△22,260

補正後予算額230,465,155
136,135,330
94,329,825
1,816,855
92,257,370
255,600
230,465,155
166,997,505
95,945,227△7,417,527
36,908,655
18,215,529
2,867,777
20,477,844
15,743,032
9,262,117
351,262
1,177,484
4,255,992
451,293
82,720162,164
30,561,508
9,692,408
11,545
104,171
38,5682,086,002
412,210
828,899
6,000
9,438,370
9,438,370
66,8662,510,782
0
4,120,800
107,547
1,035,540
101,800
101,800
14,944,666△11,165,142
217,081,569
13,383,586
67,858118
2,251,318
2,124,660
126,658
126,658
2,319,294
288,6092,151,420
2,151,420

宮前おおぞら保育園拠点区分

事業活動予算書(第3次補正予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

収益

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益
その他の特別収益

特
別増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

予算現額2,482,575
7,399
14,944,602
172,618
172,618

補正額△42,546△128,134△1,681,751

補正後予算額2,440,029△120,735
13,262,851
172,618
172,618

172,618
10,842,000

172,618
10,842,000

10,842,000△10,669,382
4,275,220
13,686,804
17,962,024△1,681,751△1,681,751

10,842,000△10,669,382
2,593,469
13,686,804
16,280,273

17,962,024△1,681,751

16,280,273

上井草保育園拠点区分

資金収支予算書(第3次補正予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入委託費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)
収 借入金利息補助金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
事業
水道光熱費支出
活
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
に
よ
賃借料支出
る
雑支出
収
事務費支出
支
福利厚生費支出
支 職員被服費支出
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

予算現額
343,556,558
204,957,490
138,599,068
138,111,268
487,800
559,750
3,237,180
3,233,740
3,440
3,440
347,353,488
221,761,367
125,688,650
47,670,158
30,516,033△13,720,000
2,184,540
29,421,986
31,869,482
18,077,557
1,109,110
1,848,765
6,762,716
3,902,354
78,98030,00060,00054,829,055
19,725,942
25,000223,140
22,5003,653,631
1,000,000
776,108
13,959,600
13,959,600
143,283
5,542,074
196,992
7,620,000
219,623
1,646,162
75,00075,000778,1972,976,540
2,976,540
312,214,641
35,138,847

補正額
15,553,410△6,444,840
21,998,250
21,944,950
53,300△112,899
84△190,533△218,280
27,747
27,747
15,250,062
19,863,696
14,951,418△2,600,000△1,195,551
7,460,000
1,247,829
466,451△196,192△196,848
507,413△54,898
190,426
84,000△30,000
162,550△5,764,319△109,367
35,000136,056△4,500△1,764,358△52,851△27,850△3,890,973△3,890,973
11,151△86,520△62,016△30,000
7,779
74,13074,130△65,864
101,920
101,920
14,601,884
648,178

補正後予算額359,109,968
198,512,650
160,597,318
160,056,218
541,100
446,85184
3,046,647
3,015,460
31,18731,187
362,603,550
241,625,063
140,640,068
45,070,158
29,320,482△6,260,000
2,184,540
30,669,815
32,335,933
17,881,365
912,262
2,356,178
6,707,818
4,092,780
162,9800222,550
49,064,736
19,616,575
60,000359,196
18,0001,889,273
947,149748,258
10,068,627
10,068,627
154,434
5,455,554
134,976
7,620,000
189,623
1,653,941
149,130
149,130
712,333
3,078,460
3,078,460
326,816,525
35,787,025

上井草保育園拠点区分

資金収支予算書(第3次補正予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
設備資金借入金元金償還支出
施設
固定資産取得支出
整器具及び備品取得支出
備支
等 出 構築物取得支出による
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収入
その他の収入その 収 差入保証金返還金収入
他入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動に
退職給付引当資産支出
よ支る 出 拠点区分間繰入金支出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算現額

補正額

補正後予算額12,449,903
750,000
250,000
500,000△332,915△750,000△250,000△500,000

12,116,988
000

13,199,903△13,199,903△1,082,915
1,082,915
117,832
32,83285,00012,116,988△12,116,988
117,832
32,83285,000117,832
26,824
26,824

117,832
3,357,160
3,357,160
16,179,000

19,509,336△19,509,336

26,82491,00819,536,160△19,418,328

2,429,608

1,822,101

4,251,709

33,561,927
35,991,535

1,822,101

33,561,927
37,813,636

3,330,336
3,330,336
16,179,000上井草保育園拠点区分

事業活動予算書(第3次補正予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益
委託費収益
収 その他の事業収益
益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
サ
消耗器具備品費
ー
保険料
ビ
ス
賃借料
活
雑費
動
事務費
増
減 費 福利厚生費の 用 職員被服費
部
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サー
その他のサービス活動外収益
ビ 収 利用者等外給食収益
ス益
雑収益
活
雑収益
動
外
サービス活動外収益計(4)増支払利息減の 費 その他のサービス活動外費用
部 用 利用者等外給食費

予算現額

補正額

343,556,558
204,957,490
138,599,068
138,111,268
487,800
343,556,558
225,093,067
125,688,650
1,502,140
46,168,018
30,516,033△13,720,000
5,516,240
29,421,986
31,869,482
18,077,557
1,109,110
1,848,765
6,762,716
3,902,354
78,98030,00060,00054,829,055
19,725,942
25,000223,140
22,5003,653,631
1,000,000
776,108
13,959,600
13,959,600
143,283
5,542,074
196,992
7,620,000
219,623
1,646,162
75,00075,00033,863,951△18,422,547
327,233,008
16,323,550
559,750

15,553,410△6,444,840
21,998,250
21,944,950
53,30015,553,410
19,863,696
14,951,418△2,600,000

3,237,180
3,233,740
3,440
3,440
3,796,930
778,1972,976,540
2,976,540△1,195,551
7,460,000
1,247,829
466,451△196,192△196,848
507,413△54,898
190,426
84,000△30,000
162,550△5,764,319△109,367
35,000136,056△4,500△1,764,358△52,851△27,850△3,890,973△3,890,973
11,151△86,520△62,016△30,000
7,779
74,13074,13014,565,828
987,582△112,899
84△190,533△218,280
27,747
27,747△303,348△65,864
101,920
101,920

補正後予算額359,109,968
198,512,650
160,597,318
160,056,218
541,100
359,109,968
244,956,763
140,640,068△1,097,860
46,168,018
29,320,482△6,260,000
5,516,240
30,669,815
32,335,933
17,881,365
912,262
2,356,178
6,707,818
4,092,780
162,9800222,550
49,064,736
19,616,575
60,000359,196
18,0001,889,273
947,149748,258
10,068,627
10,068,627
154,434
5,455,554
134,976
7,620,000
189,623
1,653,941
149,130
149,130
33,863,951△18,422,547
341,798,836
17,311,132
446,85184
3,046,647
3,015,460
31,18731,1873,493,582
712,333
3,078,460
3,078,460

上井草保育園拠点区分

事業活動予算書(第3次補正予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

収益

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益
その他の特別収益

特
別増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

予算現額
3,754,737
42,193
16,365,743

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)補正額36,056△339,404
648,178
32,832
32,8323,790,793△297,211
17,013,921
32,832
32,832

32,832

32,832
16,179,000

16,179,000

16,179,000△16,179,000
186,743
91,398,279
91,585,022

91,585,022

補正後予算額681,010

16,179,000△16,146,168
867,753
91,398,279
92,266,032

681,010

92,266,032

32,832
681,010

天沼保育園（区立園）拠点区分

資金収支予算書(第3次補正予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入委託費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)収
入 受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
業
保育材料費支出
活水道光熱費支出動
消耗器具備品費支出
に
よ
保険料支出
る
賃借料支出
収
雑支出
支
事務費支出
支
出 福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
入 退職給付引当資産取崩収入

予算現額
109,018,713
72,848,750
36,169,963
7,083,583
29,086,380

109,018,713
90,811,679
46,741,156
18,834,760
13,625,580
534,000
11,076,183
6,745,711
3,658,210
259,332
260,218
1,925,000
426,519
58,265
151,365
6,802
9,798,150
6,939,129
39,53925,808△1,361
962,154
33,660121,668
634,285
634,285
47,522200,005
18,920687,486
89,33589,335
107,355,540
1,663,173

補正額
7,980,887△72,848,750
80,829,637
3,816,197
77,013,440
68
459
459
459
7,981,414
1,074,416
708,896

補正後予算額246,573
15,87015,870△1,515,947
9,497,361

116,999,600
0116,999,600
10,899,780
106,099,820
68
459
459
459
117,000,127
91,886,095
47,450,052
18,834,760
13,571,429
534,000
11,495,854
4,843,443
3,817,593
160,363
264,1470335,528
112,085
151,365
2,362
9,110,055
6,343,090
39,53931,2606,005
768,048
33,660126,198
651,225
651,225
46,026
6,820
18,920934,059
105,205
105,205
105,839,593
11,160,534

297,000
297,000

297,000
297,000

297,000△297,000
150
150

297,000△297,000
150
150△54,151
419,671△1,902,268
159,383△98,969
3,929△1,925,000△90,991
53,820△4,440△688,095△596,039
5,452
7,366
△194,106
4,530
16,94016,940△1,496△193,185

天沼保育園（区立園）拠点区分

資金収支予算書(第3次補正予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
その収他入その他の活動収入計(7)の積立資産支出活
退職給付引当資産支出
動に 支 拠点区分間繰入金支出
よ出る
その他の活動支出計(8)収支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算現額

補正額

補正後予算額796,180
796,180
364,000

150
4,370
4,370
△364,000

150
800,550
800,55001,160,180△1,160,180△359,630
359,780

800,550△800,400

502,993

9,560,141

10,063,134△254,551
248,442

9,560,141△254,551
9,808,583

天沼保育園（区立園）拠点区分

事業活動予算書(第3次補正予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益
委託費収益
収 その他の事業収益
益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
サ
ー
水道光熱費
ビ
消耗器具備品費
ス
保険料
活
動
賃借料
増
雑費
減費
事務費
の用
部
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
保守料
雑費
雑費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サ 収 その他のサービス活動外収益
ー
雑収益
ビ益
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収
益

予算現額
109,018,713
72,848,750
36,169,963
7,083,583
29,086,380
109,018,713
90,811,679
46,741,156
3,703,248
15,131,512
13,625,580
534,000
11,076,183
6,745,711
3,658,210
259,332
260,218
1,925,000
426,519
58,265
151,365
6,802
9,798,150
6,939,129
39,53925,808△1,361
962,154
33,660121,668
634,285
634,285
47,522200,005
18,920687,486
89,33589,335
107,355,540
1,663,173

1,663,173

補正額
7,980,887△72,848,750
80,829,637
3,816,197
77,013,440
7,980,887
1,074,416
708,896

補正後予算額246,573
15,87015,870△1,515,947
9,496,834
68
459
459
459
527

116,999,600
0116,999,600
10,899,780
106,099,820
116,999,600
91,886,095
47,450,052
3,703,248
15,131,512
13,571,429
534,000
11,495,854
4,843,443
3,817,593
160,363
264,1470335,528
112,085
151,365
2,362
9,110,055
6,343,090
39,53931,2606,005
768,048
33,660126,198
651,225
651,225
46,026
6,820
18,920934,059
105,205
105,205
105,839,593
11,160,007
68
459
459
459
527

527
9,497,361

527
11,160,534△54,151
419,671△1,902,268
159,383△98,969
3,929△1,925,000△90,991
53,820△4,440△688,095△596,039
5,452
7,366
△194,106
4,530
16,94016,940△1,496△193,185

天沼保育園（区立園）拠点区分

事業活動予算書(第3次補正予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

補正後予算額

特別収益計(8)拠点区分間繰入金費用
特
別
増費
減用
の
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)364,000△364,0000364,000△364,000
1,299,173△1,586,728△287,555△364,000
364,000
9,861,361
9,861,361

0011,160,534△1,586,728
9,573,806△287,555

9,861,361

9,573,806

天沼保育園（私立園）拠点区分

資金収支予算書(第3次補正予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
その他の利用料収入
収入 その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
事
保健衛生費支出
業
保育材料費支出
活動
水道光熱費支出に消耗器具備品費支出
よ
賃借料支出
る
収
雑支出
支支
事務費支出
出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
土地･建物賃借料支出
保守料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予算現額
97,209,405
82,812,390
750,000
750,000
13,647,015
13,647,015
97,209,405
65,038,485
34,528,636
11,974,760
10,000,000
560,960
7,974,129
10,615,137
2,924,552
224,185
115,000
1,250,000
6,000,000
94,6006,800
20,374,460
4,800,000
15,00030,000687,250
65,880720,000
720,000
33,000250,000
13,500,000
190,000
83,33083,33096,028,082
1,181,323

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)補正額△10,093,905△82,812,390△750,000△750,000
73,468,485△4,868,715
78,337,200△10,093,905△1,916,303△1,257,232

補正後予算額△25,000△287,250
29,12083,00083,0002,000△250,000△1,345,000
10,000△43,330△43,330△6,033,300△4,060,605

87,115,500
00087,115,500
8,778,300
78,337,200
87,115,500
63,122,182
33,271,404
11,974,760
9,624,280
445,000
7,806,738
9,324,600
2,750,000
115,000
110,000
1,250,000
5,000,000
94,6005,000
17,548,000
3,800,000
15,0005,000
400,000
95,000803,000
803,000
35,0000
12,155,000
200,000
40,00040,00089,994,782△2,879,282

5,000,000
5,000,000

5,000,000
5,000,000

5,000,000△5,000,000

5,000,000△5,000,000

17,48017,480465,520465,520△375,720△115,960△167,391△1,290,537△174,552△109,185△5,000△1,000,000△1,800△2,826,460△1,000,000

収入その他の活動収入計(7)支 積立資産支出
出 退職給付引当資産支出

448,040
448,040

天沼保育園（私立園）拠点区分

資金収支予算書(第3次補正予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
拠点区分間繰入金支出
そ
の
他
の
活支
動出
に
よ
る
その他の活動支出計(8)収支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算現額

補正額

補正後予算額455,000△455,0000903,040△903,040△437,520
437,520465,520△465,520

278,283△8,623,085△8,344,802

278,283△8,623,085△8,344,802

天沼保育園（私立園）拠点区分

事業活動予算書(第3次補正予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
その他の利用料収益
収益 その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
サ
給食費
ー
保健衛生費
ビ
ス
保育材料費
活
水道光熱費
動
消耗器具備品費
増
減
賃借料
の
雑費
部費
用 事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
土地･建物賃借料
保守料
雑費
雑費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ
ー収
ビ益
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

特
別
増収
減益
の
部

予算現額
97,209,405
82,812,390
750,000
750,000
13,647,015
13,647,015

補正額

10,000,000
560,960
7,974,129
10,615,137
2,924,552
224,185
115,000
1,250,000
6,000,000
94,6006,800
20,374,460
4,800,000
15,00030,000687,250
65,880720,000
720,000
33,000250,000
13,500,000
190,000
83,33083,33096,028,082
1,181,323△25,000△287,250
29,12083,00083,0002,000△250,000△1,345,000
10,000△43,330△43,330
1,949,873△12,043,778

87,115,500
00087,115,500
8,778,300
78,337,200
87,115,500
71,105,355
33,271,404
11,974,760
7,983,173
9,624,280
445,000
7,806,738
9,324,600
2,750,000
115,000
110,000
1,250,000
5,000,000
94,6005,000
17,548,000
3,800,000
15,0005,000
400,000
95,000803,000
803,000
35,0000
12,155,000
200,000
40,00040,00097,977,955△10,862,455

1,181,323△12,043,778△10,862,455

97,209,405
65,038,485
34,528,636
11,974,760△10,093,905△82,812,390△750,000△750,000
73,468,485△4,868,715
78,337,200△10,093,905
6,066,870△1,257,232

補正後予算額7,983,173△375,720△115,960△167,391△1,290,537△174,552△109,185△5,000△1,000,000△1,800△2,826,460△1,000,000

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別収益計(8)天沼保育園（私立園）拠点区分

事業活動予算書(第3次補正予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
特
別費
増用
減
の
部

拠点区分間繰入金費用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

予算現額

補正額

補正後予算額455,000△455,0000455,000△455,000
726,323△455,000
455,000△11,588,778

00△10,862,455

726,323△11,588,778△10,862,455

726,323△11,588,778△10,862,455