第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
就労支援事業収入
事 収 障害福祉サービス等事業収入
業 入 経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に
事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収 支 事務費支出
支 出 就労支援事業支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
施
設収
整入
備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に固定資産除却･廃棄支出よ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の収他
入の活
その他の活動収入計(7)動積立資産支出に支 その他の活動による支出
よ出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)415,602,000
33,024,000
6,341,000
193,531,000
80,0001,007,000
1,640,000
651,225,000
462,206,000
115,013,000
94,175,000
6,538,000
5,000
677,937,000△ 26,712,000
30,000396,879,911
32,537,465
6,407,333
195,434,332
180,000
771,849
2,266,084
634,476,974
449,727,353
102,787,490
84,668,723
6,477,680
3,601
643,664,847△ 9,187,873
60,82018,722,089
486,535△ 66,333△ 1,903,332△ 100,000
235,151△ 626,084
16,748,02612,478,647
12,225,510
9,506,277
60,3201,399
34,272,153△ 17,524,127△ 30,820

30,00031,172,000
9,000

60,82027,901,800△ 30,820
3,270,200
9,000

31,181,000△ 31,151,000
62,820,000

27,901,800△ 27,840,980
45,800,145

3,279,200△ 3,310,020
17,019,855

62,820,000
35,656,000
2,024,000

45,800,145
35,212,523
2,019,125

17,019,855
443,477
4,875

37,680,000
25,140,000

37,231,648
8,568,497

448,352
16,571,503―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 32,723,000△ 28,460,356△ 4,262,644

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1,045,411,236
1,012,688,236

1,047,881,497
1,019,421,141△ 2,470,261△ 6,732,905

備考

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益サ 収 就労支援事業収益ー 益 障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動事業費
増
事務費
減費
就労支援事業費用の用減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ受取利息配当金収益
ー収 その他のサービス活動外収益
ビ益ス
活
サービス活動外収益計(4)動その他のサービス活動外費用外費
増
用減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等寄附金収益
収 固定資産売却益
特益
別特別収益計(8)増基本金組入額減
固定資産売却損･処分損の費
その他の特別損失部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)396,879,911
31,337,465
6,407,333
195,434,332

前年度決算(B)

増減(A)-(B)180,000
630,239,041
455,820,398
101,787,490
84,668,723
6,477,680
60,715,333△ 40,005,419
669,464,205△ 39,225,164
771,849
2,266,084

431,458,999
30,432,667
6,715,741
191,666,068
720,316
287,000
661,280,791
455,341,936
107,194,282
64,937,113
6,750,454
55,367,418△ 40,105,193
649,486,010
11,794,781
1,695,379
3,491,870△ 34,579,088
904,798△ 308,408
3,768,264△ 720,316△ 107,000△ 31,041,750
478,462△ 5,406,792
19,731,610△ 272,774
5,347,915
99,774
19,978,195△ 51,019,945△ 923,530△ 1,225,786

3,037,933
3,601

5,187,249
0△ 2,149,316
3,601

3,601
3,034,332△ 36,190,832

05,187,249
16,982,030
11,539,000

3,601△ 2,152,917△ 53,172,862△ 11,539,000
60,82011,539,000
10,000,000△ 11,478,180△ 10,000,000
1161,800

161,801△ 100,981△ 36,291,813
1,301,461,474
1,265,169,661

10,000,000
1,539,000
18,521,030
1,185,200,444
1,203,721,474△ 9,838,199△ 1,639,981△ 54,812,843
116,261,030
61,448,187

42,980,667
27,300,000

125,926,667
28,186,667△ 82,946,000△ 886,667

1,280,850,328

1,301,461,474△ 20,611,146

60,82060,8201161,800

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
施設改修積立資産
備品購入営繕積立資産
その他の積立資産
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計

1,052,711,009
958,889,359
92,671,225
643,631
11,494495,300
1,414,046,432
871,006,275
86,004,792
784,001,483
1,000,000
543,040,157
188,660,570
3,835,477
3
31,841,210
1,243,800
90,138,385
1,387,647
646,000
146,911,600
72,915,000
663,000
1,857,325
2,940,140
2,466,757,441

負債の部
前年度末
1,074,660,665
986,011,805
88,636,869
11,991
1,455,590,263
909,996,392
86,004,792
822,991,600
1,000,000
545,593,871
190,678,874
5,013,682
4
23,347,957
1,623,960
84,045,340
1,387,647
646,000
132,711,600
78,713,000
24,745,667
2,680,140
2,530,250,928

増減△ 21,949,656 流動負債
△ 27,122,446
事業未払金
4,034,356
未払費用
643,631
職員預り金
△ 497
仮受金
495,300△ 41,543,831 固定負債
△ 38,990,117
退職給付引当金0
長期預り金
負債の部合計
△ 38,990,117
0△ 2,553,714 基本金△ 2,018,304
第１号基本金△ 1,178,205
第３号基本金△ 1 国庫補助金等特別積立金
8,493,253 その他の積立金△ 380,160
工賃変動積立金
6,093,045
設備等整備積立金
0
施設改修積立金0
備品購入営繕積立金
14,200,000
その他の積立金△ 5,798,000 次期繰越活動増減差額△ 24,082,667 (うち当期活動増減差額)
1,857,325
純資産の部合計
260,000
負債及び純資産の部合計△ 63,493,487

当年度末

前年度末

増減

33,289,868
27,783,626
3,442,244
2,041,981
22,017

26,779,168
14,921,207
3,416,977
1,482,777
6,958,207

6,510,700
12,862,419
25,267559,204△ 6,936,190

93,088,385
90,138,385
2,950,000
126,378,253
純資産の部
49,227,000
39,227,000
10,000,000
787,778,613
222,523,247
1,387,647
646,000
146,911,600
72,915,000
663,000
1,280,850,328△ 36,291,813

86,795,340
84,045,340
2,750,000
113,574,508

6,293,045
6,093,045
200,000
12,803,745

49,227,000
39,227,000
10,000,000
827,784,032
238,203,914
1,387,647
646,000
132,711,600
78,713,000
24,745,6671,301,461,474
18,521,030000△ 40,005,419△ 15,680,667
00
14,200,000△ 5,798,000△ 24,082,667△ 20,611,146△ 54,812,843

2,340,379,188
2,466,757,441

2,416,676,420
2,530,250,928△ 76,297,232△ 63,493,487