第一号第三様式
社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
就労支援事業収入
事 収 障害福祉サービス等事業収入
業 入 経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に
事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収 支 事務費支出
支 出 就労支援事業支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
施

介護老人福祉施設拠障害者支援施設拠点
ケアハウス拠点区分
点区分
区分
396,879,911
11,70032,525,765
6,554,404
324,400
195,109,932
110,000
65,0005,000
9,532
757,683
20
4,614
53,936785,918
349,370
1,076,860
173,468
398,824,612
32,875,155
202,750,810
510,000
316,133,156
14,856,151
118,228,046
2,240
69,990,874
8,509,500
24,295,658
442,762
50,109,493
4,950,687
29,302,070
6,477,680
3,601
955,002436,233,523
28,319,939
178,303,454△ 781,534△ 37,408,911
4,555,216
24,447,356
60,8200

本部拠点区分設収
整入
備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出によ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の収 拠点区分間繰入金収入
他
入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
拠点区分間繰入金支出
支よその他の活動による支出
出る
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)60,82017,610,840

合計
396,879,911
32,537,465
6,554,404
195,434,332
180,000
771,849
2,266,084
634,624,045
449,727,353
102,798,272
84,805,012
6,477,680
3,601
643,811,918△ 9,187,873
60,820

内部取引消去事業区分合計△ 147,071△ 147,071△ 10,782△ 136,289△ 147,071
0396,879,911
32,537,465
6,407,333
195,434,332
180,000
771,849
2,266,084
634,476,974
449,727,353
102,787,490
84,668,7236,477,680
3,601
643,664,847△ 9,187,873
60,8201,542,960

0
8,748,000

60,82027,901,800

60,82027,901,800

17,610,840△ 17,550,020
20,317,478
2,000,000

1,542,960△ 1,542,960
1,400,000

8,748,000△ 8,748,000
24,082,667

27,901,800△ 27,840,980
45,800,145
3,300,000

27,901,800△ 27,840,980
45,800,145
022,317,478
13,038,433
900,000
1,291,593

1,400,000
2,615,797

220,000
1,080,000
298,466
3,890,651
4,189,117

1,300,000
1,300,000
220,000△ 3,300,000

49,100,145
35,212,5233,300,000
2,019,125△ 3,300,000

104,283

24,082,667
19,338,293
2,400,000
623,249

15,230,026
7,087,452△ 47,871,479

2,720,080△ 1,320,080
1,692,176

22,361,542
1,721,125
17,420,481

40,531,648
8,568,497△ 28,460,356△ 3,300,000
0037,231,648
8,568,497△ 28,460,356

666,235,022
618,363,543

6,148,858
7,841,034

371,606,966
389,027,447

1,047,881,497
1,019,421,141

0

1,047,881,497
1,019,421,141△ 3,300,000

45,800,145
35,212,523
0
2,019,125

第二号第三様式
社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー介護保険事業収益
老人福祉事業収益サ 収 就労支援事業収益
益 障害福祉サービス等事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活人件費
動事業費
増 費 事務費
減 用 就労支援事業費用
減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
ビ
益ス
活
サービス活動外収益計(4)動その他のサービス活動外費用
外費
増
用減のサービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産売却益収 拠点区分間繰入金収益特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
拠点区分間繰入金費用の費
その他の特別損失部用ー

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

介護老人福祉施設拠障害者支援施設拠点
ケアハウス拠点区分
点区分
区分
396,879,911
11,70031,325,765
6,554,404
324,400
195,109,932
110,000
65,0005,000
110,000
397,281,011
31,325,765
201,669,336
510,000
320,011,111
15,127,948
120,171,339
2,240
69,990,874
7,509,500
24,295,658
442,762
50,109,4934,950,687
29,302,070
6,477,680
444,906
35,000,171
7,193,288
18,076,968
0△ 25,246,236△ 5,864,511△ 8,894,672
1,399,908
449,865,413
28,916,912
189,429,043△ 1,289,908△ 52,584,402
2,408,853
12,240,293
9,532
757,683
20
4,614
53,936785,918
349,370
1,076,860

本部拠点区分

63,4681,543,601

63,468△ 1,226,440
1,300,000

1,543,601△ 51,040,801
60,8202,000,000

1,300,000

2,060,820

349,390
3,601

3,601
345,789
2,754,642

900,000

1,081,474

1,081,474
13,321,767合計
396,879,911
31,337,465
6,554,404
195,434,332
180,000
630,386,112
455,820,398
101,798,272
84,805,012
6,477,680
60,715,333△ 40,005,419
669,611,276△ 39,225,164
771,849
2,266,084

内部取引消去事業区分合計△ 147,071△ 147,071△ 10,782△ 136,289△ 147,071
0396,879,911
31,337,465
6,407,333
195,434,332
180,000
630,239,041
455,820,398
101,787,490
84,668,723
6,477,680
60,715,333△ 40,005,419
669,464,205△ 39,225,164
771,849
2,266,084

3,037,933
3,601

3,037,933
3,6013,601
3,034,332△ 36,190,832
60,8203,300,000

3,601
3,034,332△ 36,190,832
60,82000△ 3,300,000

012,400,000
161,800

3,360,820
1
3,300,000
161,800△ 3,300,000

3,461,801△ 100,981△ 36,291,813
1,301,461,474
1,265,169,661△ 3,300,000
001,300,000
73,56058,489,645
58,563,205

900,000
1,160,820△ 49,879,981
725,559,806
675,679,825

2,754,642
36,020,420
38,775,062

2,561,801△ 2,561,801
10,759,966
481,391,603
492,151,569

220,000

18,898,000
7,741,000

1,944,000

24,082,667
17,395,000

42,980,667
27,300,000

58,343,205

686,836,825

36,831,062

498,839,236

1,280,850,328△ 3,300,000

060,82010
161,800
161,801△ 100,981△ 36,291,813
1,301,461,474
1,265,169,661
42,980,667
27,300,000

01,280,850,328

第三号第三様式
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
施設改修積立資産
備品購入営繕積立資産
その他の積立資産
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計流動負債事業未払金
未払費用
職員預り金
仮受金
固定負債
退職給付引当金
長期預り金
負債の部合計基本金
第１号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金

介護老人福祉施設拠障害者支援施設拠点
本部拠点区分
ケアハウス拠点区分
点区分
区分
4,242,978632,598,334
8,992,619
406,877,078
4,242,978569,734,379
8,944,803
375,967,199
61,875,900
20,00030,775,325
643,6310011,494344,424
27,816
123,060
89,927,088
770,084,984
141,778,907
412,255,453
87,004,792
513,834,575
119,403,424
150,763,484
86,004,792
0
513,834,575
119,403,424
150,763,484
1,000,000
2,922,296
256,250,409
22,375,483
261,491,969
1,276,296
53,219,813
8,152,170
126,012,291
3,758,302
77,1752
122,856,487
1,296,455
7,688,268
1,243,800
066,626,812
4,753,575
18,757,998
1,387,647
646,000
655,000
78,289,600
2,759,000
65,208,000
328,000
28,964,000
2,380,000
41,243,000
663,000
0
1,291,593
104,283
461,449
2,930,000
10,14094,170,066
1,402,683,318
150,771,526
819,132,531
53,861
14,234,791
1,151,585
17,849,631
31,844
10,758,648
942,737
16,050,397
1,960,402
153,808
1,328,034
0
1,515,741
55,040471,200
22,01700066,626,812
7,703,575
18,757,998
66,626,812
4,753,575
18,757,998
2,950,000
53,86180,861,603
8,855,160
36,607,629
34,127,000
13,200,000
1,900,000
34,127,000
3,200,000
1,900,000
10,000,000
0514,531,290
99,946,304
173,301,019

合計
1,052,711,009
958,889,359
92,671,225
643,631
11,494495,300
1,414,046,432
871,006,275
86,004,792
784,001,483
1,000,000
543,040,157
188,660,570
3,835,477
3
31,841,210
1,243,800
90,138,385
1,387,647
646,000
146,911,600
72,915,000
663,000
1,857,325
2,940,140
2,466,757,441
33,289,868
27,783,626
3,442,244
2,041,981
22,01793,088,385
90,138,385
2,950,000
126,378,253
49,227,000
39,227,000
10,000,000
787,778,613

内部取引消去事業区分合計000

01,052,711,009
958,889,359
92,671,225
643,631
11,494495,300
1,414,046,432
871,006,275
86,004,792
784,001,483
1,000,000
543,040,157
188,660,570
3,835,477
3
31,841,210
1,243,800
90,138,385
1,387,647
646,000
146,911,600
72,915,000
663,000
1,857,325
2,940,140
2,466,757,441
33,289,868
27,783,626
3,442,244
2,041,981
22,01793,088,385
90,138,385
2,950,000
126,378,253
49,227,000
39,227,000
10,000,000
787,778,613

その他の積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金
施設改修積立金
備品購入営繕積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

1,646,000

107,253,600

5,139,000

655,000
328,000
663,000
58,343,205
73,56094,116,205
94,170,066

78,289,600
28,964,000

2,759,000
2,380,000

686,836,825△ 49,879,981
1,321,821,715
1,402,683,318

36,831,062
2,754,642
141,916,366
150,771,526

108,484,647
1,387,647
646,000
65,208,000
41,243,000
0498,839,236
10,759,966
782,524,902
819,132,531

222,523,247
1,387,647
646,000
146,911,600
72,915,000
663,000
1,280,850,328△ 36,291,813
2,340,379,188
2,466,757,441

0
0
0
0

222,523,247
1,387,647
646,000
146,911,600
72,915,000
663,000
1,280,850,328△ 36,291,813
2,340,379,188
2,466,757,441