第 57 期（平成３１年度）第 6 号補正予算書（平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 年 3 月 31 日まで）

理事会承認日評議員会承認日

令和 2 年 6 月 9 日
令和 2 年 6 月 26 日

社会福祉法人国立保育会

1

資金収支予算書(第6次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額
2,130,954,972
686,392
10,0001,371
21,376,989
2,153,029,724
1,573,211,967
167,801,335
309,093,667
6,697,514
20,075,840
2,076,880,323
76,149,401
234,069,468
106,039,710
50,000

保育事業収入借入金利息補助金収入
収 経常経費寄附金収入
事 入 受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計(1)
動
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
事務費支出
支
収
支 出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設 入 固定資産売却収入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金収入
積立資産取崩収入その 収 その他の活動による収入
入他のその他の活動収入計(7)活動
長期運営資金借入金元金償還支出に積立資産支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2

補正後予算額02,189,832,074
3,011,270
10,00018,15821,862,979
2,214,734,481
1,582,303,175
167,828,651
295,594,086
6,575,940
20,150,320
2,072,452,172
142,282,309
251,910,746
106,039,710
50,000340,159,178
171,517,939
260,978,029

17,841,278△5,174,467
4,667,498

358,000,456
166,343,472
265,645,527

432,495,968△92,336,790
25,000,000
0795,000△506,969
18,348,247
5,017,680
2,426,033

431,988,999△73,988,543
25,000,000
5,017,680
3,221,033

25,795,000

7,443,713
208,000△514,321
3,441,000

33,238,713
208,000
15,320,300
4,719,800

3,134,679
4,309,034

15,834,621
1,278,800

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)補正額
58,877,102
2,324,878
16,787
485,990
61,704,757
9,091,208
27,316△13,499,581△121,574
74,480△4,428,151
66,132,908
17,841,278

17,113,421
8,681,579
0△7,505,810

88,790,189

20,248,100
12,990,613
081,284,379

268,215,550
260,709,740

55,842
88,846,031

268,271,392
349,555,771

資金収支予算書内訳表(第6次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

保育事業収入借入金利息補助金収入
収 経常経費寄附金収入
事 入 受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計(1)
動
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
収 支 事務費支出
支 出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設 入 固定資産売却収入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金収入
そ 収 積立資産取崩収入の 入 その他の活動による収入
他のその他の活動収入計(7)活動
長期運営資金借入金元金償還支出に積立資産支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)3

合計

2,189,832,074
3,011,270
10,00018,15821,862,979
2,214,734,481
1,582,303,175
167,828,651
295,594,086
6,575,940
20,150,320
2,072,452,172
142,282,309
251,910,746
106,039,710
50,0002,189,832,074
3,011,270
10,00018,15821,862,979
2,214,734,481
1,582,303,175
167,828,651
295,594,086
6,575,940
20,150,320
2,072,452,172
142,282,309
251,910,746
106,039,710
50,000358,000,456
166,343,472
265,645,527

358,000,456
166,343,472
265,645,527

431,988,999△73,988,543
25,000,000
5,017,680
3,221,033

431,988,999△73,988,543
25,000,000
5,017,680
3,221,033

33,238,713
208,000
15,320,300
4,719,800

33,238,713
208,000
15,320,300
4,719,800

20,248,100
12,990,613
081,284,379

20,248,100
12,990,613
081,284,379

268,271,392
349,555,771

268,271,392
349,555,771

内部取引消去資金収支予算書内訳表(第6次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

法人合計

保育事業収入借入金利息補助金収入
収 経常経費寄附金収入
事 入 受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計(1)
動
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
収 支 事務費支出
支 出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設 入 固定資産売却収入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金収入
そ 収 積立資産取崩収入の 入 その他の活動による収入
他のその他の活動収入計(7)活動
長期運営資金借入金元金償還支出に積立資産支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,189,832,074
3,011,270
10,00018,15821,862,979
2,214,734,481
1,582,303,175
167,828,651
295,594,086
6,575,940
20,150,320
2,072,452,172
142,282,309
251,910,746
106,039,710
50,000358,000,456
166,343,472
265,645,527

431,988,999△73,988,543
25,000,000
5,017,680
3,221,033
33,238,713
208,000
15,320,300
4,719,800
20,248,100
12,990,613
081,284,379

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)268,271,392
349,555,771

4

事業活動予算書(第6次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

収
サ益

予算現額

保育事業収益
経常経費寄附金収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
事務費
費
減
の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
収その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
収益 その他の特別収益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部 費 その他の特別損失
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)5補正額

補正後予算額2,130,954,972
10,00058,877,102

2,189,832,074
10,0002,130,964,972
1,572,545,318
167,801,335
309,093,667
109,323,597△76,358,307
2,082,405,610
48,559,362
686,392
1,371
21,376,989

58,877,102
9,706,499
27,316△13,499,581△307,722△8,740,553△12,814,041
71,691,143
2,324,878
16,787
485,990

2,189,842,074
1,582,251,817
167,828,651
295,594,086
109,015,875△85,098,860
2,069,591,569
120,250,505
3,011,270
18,15821,862,979

22,064,752
6,697,514
20,075,840

2,827,655△121,574
74,48024,892,407
6,575,940
20,150,320

26,773,354△4,708,602
43,850,760
234,069,468
194,373△47,094
2,874,749
74,565,892
17,841,278
2,108,273

26,726,260△1,833,853
118,416,652
251,910,746
194,373
2,108,273

234,263,841
230,131234,069,468
0

19,949,551
1
17,841,278
3,356,000

254,213,392
230,132
251,910,746
3,356,000

234,299,599△35,758
43,815,002
472,001,302
515,816,304

21,197,279△1,247,728
73,318,164
73,318,164

255,496,878△1,283,486
117,133,166
472,001,302
589,134,468

515,816,304

73,318,164

589,134,468

事業活動予算書内訳表(第6次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

収サ益

社会福祉事業

保育事業収益
経常経費寄附金収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
収その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
収益 その他の特別収益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部 費 その他の特別損失
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)6

合計

2,189,832,074
10,0002,189,832,074
10,0002,189,842,074
1,582,251,817
167,828,651
295,594,086
109,015,875△85,098,860
2,069,591,569
120,250,505
3,011,270
18,15821,862,979

2,189,842,074
1,582,251,817
167,828,651
295,594,086
109,015,875△85,098,860
2,069,591,569
120,250,505
3,011,270
18,15821,862,979

24,892,407
6,575,940
20,150,320

24,892,407
6,575,940
20,150,320

26,726,260△1,833,853
118,416,652
251,910,746
194,373
2,108,273

26,726,260△1,833,853
118,416,652
251,910,746
194,373
2,108,273

254,213,392
230,132
251,910,746
3,356,000

254,213,392
230,132
251,910,746
3,356,000

255,496,878△1,283,486
117,133,166
472,001,302
589,134,468

255,496,878△1,283,486
117,133,166
472,001,302
589,134,468

589,134,468

589,134,468

内部取引消去事業活動予算書内訳表(第6次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

収
サ益

法人合計

保育事業収益
経常経費寄附金収益

2,189,832,074
10,000ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
収その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
収益 その他の特別収益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部 費 その他の特別損失用

2,189,842,074
1,582,251,817
167,828,651
295,594,086
109,015,875△85,098,860
2,069,591,569
120,250,505
3,011,270
18,15821,862,979
24,892,407
6,575,940
20,150,320

26,726,260△1,833,853
118,416,652
251,910,746
194,373
2,108,273
254,213,392
230,132
251,910,746
3,356,000

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

255,496,878△1,283,486
117,133,166
472,001,302
589,134,468

589,134,468

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)7社会福祉事業区分

資金収支予算書(第6次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額
2,130,954,972
686,392
10,0001,371
21,376,989
2,153,029,724
1,573,211,967
167,801,335
309,093,667
6,697,514
20,075,840
2,076,880,323
76,149,401
234,069,468
106,039,710
50,000

保育事業収入借入金利息補助金収入
収 経常経費寄附金収入
事 入 受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計(1)
動
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
事務費支出
支
収
支 出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設 入 固定資産売却収入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金収入
積立資産取崩収入その 収 その他の活動による収入
入他のその他の活動収入計(7)活動
長期運営資金借入金元金償還支出に積立資産支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)8補正後予算額02,189,832,074
3,011,270
10,00018,15821,862,979
2,214,734,481
1,582,303,175
167,828,651
295,594,086
6,575,940
20,150,320
2,072,452,172
142,282,309
251,910,746
106,039,710
50,000340,159,178
171,517,939
260,978,029

17,841,278△5,174,467
4,667,498

358,000,456
166,343,472
265,645,527

432,495,968△92,336,790
25,000,000
0795,000△506,969
18,348,247
5,017,680
2,426,033

431,988,999△73,988,543
25,000,000
5,017,680
3,221,033

25,795,000

7,443,713
208,000△514,321
3,441,000

33,238,713
208,000
15,320,300
4,719,800

3,134,679
4,309,034

15,834,621
1,278,800

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)補正額
58,877,102
2,324,878
16,787
485,990
61,704,757
9,091,208
27,316△13,499,581△121,574
74,480△4,428,151
66,132,908
17,841,278

17,113,421
8,681,579
0△7,505,810

88,790,189

20,248,100
12,990,613
081,284,379

268,215,550
260,709,740

55,842
88,846,031

268,271,392
349,555,771

社会福祉事業区分

資金収支予算書内訳表(第6次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

法人本部

保育事業収入借入金利息補助金収入
収 経常経費寄附金収入
事 入 受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計(1)
動
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
収 支 事務費支出
支 出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設 入 固定資産売却収入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金収入
そ 収 積立資産取崩収入の 入 拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)活動
長期運営資金借入金元金償還支出に積立資産支出よ支る 出 拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

国立保育園

北保育園

2,000,000

210,690,270

223,565,470

683
19,5072,020,190
88,404,984

4,573
2,628,168
213,323,011
143,082,649
18,811,360
20,630,537

6,104
2,456,767
226,028,341
137,527,045
15,755,808
27,514,824

2,265,580
184,790,126
28,532,885
2,320,000

2,254,940
183,052,617
42,975,724
2,125,278

11,039,710
183,000
11,965,272

2,320,000

2,125,278

4,065,684

1,473,070

12,148,272△1,108,562

4,065,684△1,745,684

1,473,070
652,208

233,220463,680

79,000312,220

95,000558,680

1,988,615
110,735,838

1,446,080
19,323,647
364,000
21,133,727△20,821,507

1,255,020
10,575,568
373,000
12,203,588△11,644,908△4,999,327

5,965,694

31,983,024

256,536△4,742,791

35,622,067
41,587,761

19,187,180
51,170,204

28,224,140
17,6690
116,646,793△114,626,603
11,039,710

112,724,453
112,724,453

1,988,615

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)9社会福祉事業区分

資金収支予算書内訳表(第6次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
きたひだまり保育 国立ひまわり保育 西国分寺保育園
園
園

勘定科目
保育事業収入借入金利息補助金収入
収 経常経費寄附金収入
事 入 受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計(1)
動
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
収 支 事務費支出
支 出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設 入 固定資産売却収入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金収入
そ 収 積立資産取崩収入の 入 拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)活動
長期運営資金借入金元金償還支出に積立資産支出よ支る 出 拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)232,792,700
61,5301,580
2,401,576
235,257,386
147,549,712
10,500,268
37,861,559
69,1622,340,240
198,320,941
36,936,445
2,194,000

2,194,000
3,480,000
2,108,510

300,271,468
117,936,000
202,237,287

5,588,510△3,394,510

320,173,287△19,901,819
25,000,000
1,072,260

144,900
2,540,033
2,684,933

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)10

103,138,540
57,047
10,000345
1,344,416
104,550,348
80,305,419
22,278,088
21,690,557
1,249,326
1,305,080
126,828,470△22,278,122
245,271,468
55,000,000

26,072,260
208,000
696,210260,152,366
85,6802,476
3,157,826
263,398,348
191,465,376
18,894,036
22,442,208
321,300
2,950,040
236,072,960
27,325,388

2,100,000
1,638,560

3,738,560△3,738,560
1,254,420
191,000
1,445,420

1,559,400
31,688,256
760,760
34,008,416△31,323,483

95,040999,250
25,073,010

1,956,220
22,283,415
513,000
24,752,635△23,307,215

2,218,452△17,106,931

279,61358,028,287
60,246,739

54,512,935
37,406,004

41,630,115
41,909,728

社会福祉事業区分

資金収支予算書内訳表(第6次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

富士本保育園

保育事業収入借入金利息補助金収入
収 経常経費寄附金収入
事 入 受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計(1)
動
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
収 支 事務費支出
支 出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設 入 固定資産売却収入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金収入
そ 収 積立資産取崩収入の 入 拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)活動
長期運営資金借入金元金償還支出に積立資産支出よ支る 出 拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)光が丘保育園

南大泉保育園285,894,872
2,345,570

215,804,177

66,000,000

185
3,363,056
291,603,683
184,062,027
20,716,014
21,743,354
3,353,137
2,943,800
232,818,332
58,785,351

00215,804,177
176,979,352
13,512,108
22,568,678

0

8,800
213,068,938
2,735,239

66,000,000
54,350,891
13,412,884

67,763,775△1,763,775

40,000,000

40,000,000
19,593,181
40,732,600

224,840

60,325,781△20,325,781

224,840△224,840

1,208,880

44,16043,0001,251,880

202,000
246,160

1,891,430
6,739,962
646,000
9,277,392△8,025,512
30,434,058

1,727,450
1,095,949
158,000
2,981,399△2,735,239
0
0

11,916,671
42,350,729

55,842
55,842

1,988,615

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)11

1,988,615

1,988,615
00社会福祉事業区分

資金収支予算書内訳表(第6次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
宮前おおぞら保育園

勘定科目
保育事業収入借入金利息補助金収入
収 経常経費寄附金収入
事 入 受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計(1)
動
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
収 支 事務費支出
支 出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設 入 固定資産売却収入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金収入
そ 収 積立資産取崩収入の 入 拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)活動
長期運営資金借入金元金償還支出に積立資産支出よ支る 出 拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)上井草保育園

石神井公園こぐま保育園

246,058,972
182,516

284,276,807
278,92759,457,900

1,344
2,524,396
248,767,228
159,474,787
18,189,243
26,161,395
391,887
2,169,260
206,386,572
42,380,656

153
3,493,103
288,048,990
180,198,642
25,696,785
42,037,840
1,126,305
3,443,200
252,502,772
35,546,218

715
474,164
59,932,779
38,902,291
3,474,941
11,306,110
47,154
469,380
54,199,876
5,732,903

50,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)124,872,000
1,199,704

50,00012,554,291
0

5,625,000

6,071,704△6,071,704

12,554,291△12,504,291

5,625,000△5,625,000

328,440

267,72000328,440

267,720

71,00071,0001,683,980
17,209,334
994,000
19,887,314△19,558,874

2,785,120
3,808,322
816,000
7,409,442△7,141,722

319,39000319,390△248,390

16,750,078

15,900,205△140,487

31,971,553
48,721,631

11,012,888
26,913,093

4,077,318
3,936,831

社会福祉事業区分

資金収支予算書内訳表(第6次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

合計

保育事業収入借入金利息補助金収入
収 経常経費寄附金収入
事 入 受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計(1)
動
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
収 支 事務費支出
支 出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設 入 固定資産売却収入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金収入
そ 収 積立資産取崩収入の 入 拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)活動
長期運営資金借入金元金償還支出に積立資産支出よ支る 出 拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

事業区分合計

2,189,832,074
3,011,270
10,00018,15821,862,979
2,214,734,481
1,582,303,175
167,828,651
295,594,086
6,575,940
20,150,320
2,072,452,172
142,282,309
251,910,746
106,039,710
50,0002,189,832,074
3,011,270
10,00018,15821,862,979
2,214,734,481
1,582,303,175
167,828,651
295,594,086
6,575,940
20,150,320
2,072,452,172
142,282,309
251,910,746
106,039,710
50,000358,000,456
166,343,472
265,645,527

358,000,456
166,343,472
265,645,527

431,988,999△73,988,543
25,000,000
5,017,680
114,713,068
3,221,033
147,951,781
208,000
15,320,300
114,713,068
4,719,800
134,961,168
12,990,613
081,284,379

0

431,988,999△73,988,543
25,000,000
5,017,680
03,221,033
33,238,713
208,000
15,320,300
04,719,800
20,248,100
12,990,613
081,284,379

0

268,271,392
349,555,771

268,271,392
349,555,771

13

内部取引消去△114,713,068△114,713,068△114,713,068△114,713,0680社会福祉事業区分

事業活動予算書(第6次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

収
サ益

予算現額

保育事業収益
経常経費寄附金収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
事務費
費
減
の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
収その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
収益 その他の特別収益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部 費 その他の特別損失
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

14

補正額

補正後予算額2,130,954,972
10,00058,877,102

2,189,832,074
10,0002,130,964,972
1,572,545,318
167,801,335
309,093,667
109,323,597△76,358,307
2,082,405,610
48,559,362
686,392
1,371
21,376,989

58,877,102
9,706,499
27,316△13,499,581△307,722△8,740,553△12,814,041
71,691,143
2,324,878
16,787
485,990

2,189,842,074
1,582,251,817
167,828,651
295,594,086
109,015,875△85,098,860
2,069,591,569
120,250,505
3,011,270
18,15821,862,979

22,064,752
6,697,514
20,075,840

2,827,655△121,574
74,48024,892,407
6,575,940
20,150,320

26,773,354△4,708,602
43,850,760
234,069,468
194,373△47,094
2,874,749
74,565,892
17,841,278
2,108,273

26,726,260△1,833,853
118,416,652
251,910,746
194,373
2,108,273

234,263,841
230,131234,069,468
0

19,949,551
1
17,841,278
3,356,000

254,213,392
230,132
251,910,746
3,356,000

234,299,599△35,758
43,815,002
472,001,302
515,816,304

21,197,279△1,247,728
73,318,164
73,318,164

255,496,878△1,283,486
117,133,166
472,001,302
589,134,468

515,816,304

73,318,164

589,134,468

社会福祉事業区分

事業活動予算書内訳表(第6次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

収
サ益

法人本部

保育事業収益
経常経費寄附金収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
収その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
収 拠点区分間繰入金収益
益 拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部 費 拠点区分間繰入金費用
用 拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

国立保育園

北保育園

2,000,000

210,690,270

223,565,470

2,000,000
88,404,984

118,415,432△116,415,432

210,690,270
143,082,649
18,811,360
20,630,537
4,848,869△3,249,642
184,123,773
26,566,497

223,565,470
137,527,045
15,755,808
27,514,824
4,699,292△3,595,103
181,901,866
41,663,604

683
19,507

4,573
2,628,168

6,104
2,456,767

20,19017,66902,632,741

2,462,871

2,265,580

2,254,940

17,6692,521△116,412,911

2,265,580
367,161
26,933,658
2,320,000

2,254,940
207,931
41,871,535
2,125,278

2,125,278

1,988,615
111,546,257△4,866,654△1,551,441△6,418,095

2,320,000
1
2,320,000
19,323,647
115,816
209,000
21,968,464△19,648,464
7,285,194
51,724,831
59,010,025

2,125,278
10,575,568
104,706
278,000
13,083,552△10,958,274
30,913,261
22,677,101
53,590,362△6,418,095

59,010,025

53,590,362

28,224,140
1,786,308

112,724,453
810,419
113,534,872

1,988,615

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)15社会福祉事業区分

事業活動予算書内訳表(第6次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
きたひだまり保育 国立ひまわり保育 西国分寺保育園
園
園

勘定科目

収
サ益

保育事業収益
経常経費寄附金収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
収その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
収 拠点区分間繰入金収益
益 拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部 費 拠点区分間繰入金費用
用 拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

232,792,700

103,138,540
10,000260,152,366

232,792,700
147,549,712
10,500,268
37,861,559
8,088,458△6,506,710
197,493,287
35,299,413
61,5301,580
2,401,576

103,148,540
80,305,419
22,278,088
21,690,557
14,293,090△25,758,860
112,808,294△9,659,754
57,047345
1,344,416

260,152,366
191,465,376
18,894,036
22,442,208
12,167,896△6,656,331
238,313,185
21,839,181
85,6802,476
3,157,826

2,464,686
69,1622,340,240

1,401,808
1,249,326
1,305,080

3,245,982
321,300
2,950,040

2,409,402
55,28435,354,697
2,194,000

2,554,406△1,152,598△10,812,352
245,271,468
194,373

3,271,340△25,358
21,813,823

2,094,273
4,288,273
2,194,000
31,688,256

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)16245,465,841

14,00014,000245,271,468

375,000
34,257,256△29,968,983
5,385,714
59,494,308
64,880,022

245,271,468
194,373△10,617,979
28,472,083
17,854,104

22,283,415
157,955
429,000
22,870,370△22,856,370△1,042,547
75,673,397
74,630,850

64,880,022

17,854,104

74,630,850

社会福祉事業区分

事業活動予算書内訳表(第6次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

収サ益

富士本保育園

保育事業収益
経常経費寄附金収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
収その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
収 拠点区分間繰入金収益
益 拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部 費 拠点区分間繰入金費用
用 拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

光が丘保育園

南大泉保育園285,894,872

215,804,177

66,000,000

285,894,872
184,010,669
20,716,014
21,743,354
13,116,365△9,636,985
229,949,417
55,945,455
2,345,570
185
3,363,056

215,804,177
176,979,352
13,512,108
22,568,678

66,000,000
54,350,891

213,060,138
2,744,039

67,775,017△1,775,017

000

5,708,811
3,353,137
2,943,800

0

0

8,800

6,296,937△588,126
55,357,329

8,800△8,8002,735,239

13,412,884
11,2420△1,775,017

1,988,615

1,988,615

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)17

6,739,962
114,678
646,000
7,500,640△7,500,640
47,856,689
132,752,276
180,608,965

1,095,949

1,095,949△1,095,949
1,639,290
1,598,842
3,238,132

180,608,965

3,238,132

1,988,615
213,598
213,598

213,598社会福祉事業区分

事業活動予算書内訳表(第6次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
宮前おおぞら保育
園

勘定科目

収
サ益

保育事業収益
経常経費寄附金収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
収その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
収 拠点区分間繰入金収益
益 拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部 費 拠点区分間繰入金費用
用 拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

石神井公園こぐま保育園

上井草保育園246,058,972

284,276,807

59,457,900

246,058,972
159,474,787
18,189,243
26,161,395
15,055,500△11,064,460
207,816,465
38,242,507
182,516
1,344
2,524,396

284,276,807
180,198,642
25,696,785
42,037,840
34,037,499△18,300,770
263,669,996
20,606,811
278,927
153
3,493,103

59,457,900
38,902,291
3,474,941
11,306,110
911,356△329,999
54,264,699
5,193,201

2,708,256
391,887
2,169,260

3,772,183
1,126,305
3,443,200

474,879
47,154
469,380

2,561,147
147,10938,389,616

4,569,505△797,322
19,809,489

516,534△41,655
5,151,546

715
474,16400230,131

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)18

17,209,334
201,447
751,000
18,161,781△18,161,781
20,227,835
1,825,268
22,053,103

3,808,322

0
115,817

668,000
4,706,453△4,706,453
15,103,036
85,769,295
100,872,331

115,817△115,817
5,035,729
13,565,342
18,601,071

22,053,103

100,872,331

18,601,071

社会福祉事業区分

事業活動予算書内訳表(第6次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

収
サ益

合計

保育事業収益
経常経費寄附金収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
収その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
収 拠点区分間繰入金収益
益 拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部 費 拠点区分間繰入金費用
用 拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

事業区分合計

2,189,832,074
10,0002,189,832,074
10,0002,189,842,074
1,582,251,817
167,828,651
295,594,086
109,015,875△85,098,860
2,069,591,569
120,250,505
3,011,270
18,15821,862,979

2,189,842,074
1,582,251,817
167,828,651
295,594,086
109,015,875△85,098,860
2,069,591,569
120,250,505
3,011,270
18,15821,862,979

24,892,407
6,575,940
20,150,320

24,892,407
6,575,940
20,150,320

26,726,260△1,833,853
118,416,652
251,910,746
194,373
114,713,068
810,419
2,108,273
369,736,879
230,132
251,910,746
114,713,068
810,419
3,356,000
371,020,365△1,283,486
117,133,166
472,001,302
589,134,468

0

26,726,260△1,833,853
118,416,652
251,910,746
194,373002,108,273
254,213,392
230,132
251,910,746
003,356,000
255,496,878△1,283,486
117,133,166
472,001,302
589,134,468

0

589,134,468

589,134,468

19

内部取引消去△114,713,068△810,419△115,523,487△114,713,068△810,419△115,523,487
00法人本部拠点区分

資金収支予算書(第6次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額
2,000,000
2,000,000
2,000,000
602
17,33917,33917,3392,017,941△1,916,282
205,000△15,122,268
81,320489,758
14,093,671△1,663,763△2,614,903△169,467△27,143△719,814△807,156
572,421△465,680△686,277△491,392△792,980△621,116
361,464
361,464
32,550679,860△137,689△20,620△46,100△689,496
1,413,732
1,413,732△16,561△4,547,746
6,565,687

補正後予算額保育事業収入その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収 受取利息配当金収入
入 その他の収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
法定福利費支出
事務費支出
事
福利厚生費支出業
職員被服費支出
活
旅費交通費支出
動に
研修研究費支出よ事務消耗品費支出
る
印刷製本費支出収
支 支 修繕費支出
出 通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
設備資金借入金収入

2,000,000
2,000,000
2,000,000
683
19,507
19,507
19,5072,020,190
88,404,984
7,605,000
46,477,732
17,020,567
7,149,758
0
10,151,927
28,224,140
180,533
4,857
2,280,186
192,8443,272,421
34,320431,723
1,208,608
7,020
878,884
10,381,464
10,381,464
284,550
3,029,860
775,311299,380
203,900
1,090,504
3,667,775
3,667,775
17,669116,646,793△114,626,603
11,039,710

81
2,168
2,168
2,168
2,249
90,321,266
7,400,000
61,600,000
16,939,247
6,660,000△14,093,671
11,815,690
30,839,043
350,000
32,0003,000,000
1,000,000
2,700,000
500,000
1,118,000
1,700,000
800,000
1,500,000
10,020,000
10,020,000
252,000
2,350,000
913,000
320,000
250,000
1,780,000
2,254,043
2,254,043
34,230121,194,539△121,192,290
11,039,710

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 器具及び備品取得支出
収出
ソフトウェア取得支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入

11,039,710
632,000
11,262,103
208,000
11,054,103
11,894,103△854,393
117,295,040△449,000
703,169
619,640
83,529254,169△254,169△4,570,587

11,039,710
183,000
11,965,272
827,640
11,137,632
12,148,272△1,108,562
112,724,453

117,295,040
1,598,882△4,570,587
389,733

112,724,453
1,988,615

収入
その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出20

法人本部拠点区分

資金収支予算書(第6次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
そ
の
他
の
活支
動出
に
よ
る
収
支

予算現額

補正額

補正後予算額1,598,882
115,696,158

389,733△4,960,320

1,988,615
110,735,838

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△6,350,525

1,351,198△4,999,327

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)256,536△6,093,989

1,351,198

256,536△4,742,791

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)21

法人本部拠点区分

事業活動予算書(第6次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

2,000,000
2,000,000
2,000,000

2,000,000△1,916,282
205,000△15,122,268
81,320489,758
14,093,671△1,663,763△2,614,903△169,467△27,143△719,814△807,156
572,421△465,680△686,277△491,392△792,980△621,116
361,464
361,464
32,550679,860△137,689△20,620△46,100△689,496
1,413,732
1,413,732△823,946△5,355,131
7,355,131
602
17,33917,33917,33917,941△16,561

2,000,000
88,404,984
7,605,000
46,477,732
17,020,567
7,149,758
0
10,151,927
28,224,140
180,533
4,857
2,280,186
192,8443,272,421
34,320431,723
1,208,608
7,020
878,884
10,381,464
10,381,464
284,550
3,029,860
775,311299,380
203,900
1,090,504
3,667,775
3,667,775
1,786,308
118,415,432△116,415,432
683
19,507
19,507
19,507
20,19017,66934,230△31,981△123,802,544
117,295,040
810,419△16,561
34,502
7,389,633△4,570,587

17,6692,521△116,412,911
112,724,453
810,419

118,105,459
1,598,882△4,570,587
389,733

113,534,872
1,988,615

サービス活動収益計(1)90,321,266
7,400,000
61,600,000
16,939,247
6,660,000△14,093,671
11,815,690
30,839,043
350,000
32,0003,000,000
1,000,000
2,700,000
500,000
1,118,000
1,700,000
800,000
1,500,000
10,020,000
10,020,000
252,000
2,350,000
913,000
320,000
250,000
1,780,000
2,254,043
2,254,043
2,610,254
123,770,563△123,770,563
81
2,168
2,168
2,168
2,249
34,230

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収
雑収益
ビ益
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
特収
別益
増
減
特別収益計(8)の拠点区分間繰入金費用
部費
用

22

補正後予算額

2,000,000
2,000,000
2,000,000

保育事業収益その他の事業収益
収補助金事業収益(公費)
益

人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
法定福利費
事務費
福利厚生費
職員被服費
サ
旅費交通費
ビ
研修研究費
ス
事務消耗品費
活
動
印刷製本費
増
修繕費
費
減
の 用 通信運搬費
部
会議費
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費

補正額

法人本部拠点区分

事業活動予算書(第6次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

費
用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

23

補正額

補正後予算額1,598,882
116,506,577△7,295,967△1,551,441△8,847,408

389,733△4,960,320
2,429,313
2,429,313

1,988,615
111,546,257△4,866,654△1,551,441△6,418,095△8,847,408

2,429,313△6,418,095

国立保育園拠点区分

資金収支予算書(第6次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)収
入 受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
事
保健衛生費支出
業
活
保育材料費支出動
水道光熱費支出に消耗器具備品費支出
よ
る
保険料支出
収
雑支出
支
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出支
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
収入201,116,100
173,444,980

27,671,120
27,671,120
101
2,471,491
44,0002,212,000
215,491
215,491
203,587,692
144,589,150
84,000,000
22,315,702
19,800,000
1,110,695
17,362,753
17,184,200
8,732,200
990,000
1,180,000
4,470,000
1,580,000
52,000180,000
22,346,546
4,670,000
42,681
70,265
166,000
2,670,000
5,297,000
410,000
3,240,000
3,240,000
180,000
2,850,000
363,000
1,073,600
111,000
950,000
253,000
253,000
2,212,000
2,212,000
186,331,896
17,255,796

施設整備等収入計(4)3,480,000

固定資産取得支出24

補正額9,574,170
4,642,670
1,381,500
1,381,500
3,550,000
2,746,500
803,500
4,472
156,677

補正後予算額27,752
23,666△462,827△733,220
34,907605,637
605,637△90,497△894,358△65,804
10,000△111,000
167,856△81,732△81,732
53,58053,580△1,541,770
11,277,089
2,320,000
2,320,000

210,690,270
178,087,650
1,381,500
1,381,500
31,221,120
30,417,620
803,500
4,573
2,628,168
44,0002,265,580
318,588318,588
213,323,011
143,082,649
82,915,661
22,488,782
19,732,370
1,256,720
16,689,116
18,811,360
8,660,351
1,060,036
1,016,595
4,258,174
2,040,975
39,825
1,735,404
20,630,537
4,523,611
42,681
98,017
189,666
2,207,173
4,563,780
444,9073,845,637
3,845,637
89,503
1,955,642
297,196
1,083,600
01,117,856
171,268
171,268
2,265,580
2,265,580
184,790,126
28,532,885
2,320,000
2,320,000

2,320,000
585,684

2,320,000
4,065,684

53,580103,097
103,097
9,735,319△1,506,501△1,084,339
173,080△67,630
146,025△673,637
1,627,160△71,849
70,036△163,405△211,826
460,975△12,175
1,555,404△1,716,009△146,389

国立保育園拠点区分

資金収支予算書(第6次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
施
設
整
備支
等出
に
よ
る
収
支

予算現額

建物取得支出器具及び備品取得支出
構築物取得支出
ソフトウェア取得支出

227,602587,1022,953,980
297,000

585,684
1,734,316
233,220233,22079,00079,000312,220△31,072△31,072
205,000
209,000△4,000173,928
138,292

4,065,684△1,745,684
233,220233,22079,00079,000312,220
1,446,080
1,446,080
19,323,647
364,000
209,000
155,000
21,133,727△20,821,507△7,184,003

13,149,697

5,965,694

35,622,067
28,438,064

13,149,697

35,622,067
41,587,761

3,480,000△3,480,000

1,477,152
1,477,152
19,323,647
159,0000
159,000
20,959,799△20,959,799

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)25

補正後予算額227,602△262,898
323,980
297,000

850,000
2,630,000

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収そ 入 その他の活動による収入の差入保証金返還金収入
他
その他の活動収入計(7)の積立資産支出活動
退職給付引当資産支出に拠点区分間繰入金支出よ支る 出 その他の活動による支出
収その他の支出支
差入保証金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)補正額国立保育園拠点区分

事業活動予算書(第6次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(一般)収益 その他の事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
サ
消耗器具備品費
ビ
保険料
ス
雑費
活
動
事務費
増
福利厚生費
減
職員被服費
の
部 費 旅費交通費
用
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ受入研修費収益収ビ 益 利用者等外給食収益
ス
雑収益
活
雑収益
動
サービス活動外収益計(4)外増その他のサービス活動外費用
減利用者等外給食費の費
部用

201,116,100
173,444,980

27,671,120
27,671,120
201,116,100
144,509,150
83,920,000
22,315,702
19,800,000
1,110,695
17,362,753
17,184,200
8,732,200
990,000
1,180,000
4,470,000
1,580,000
52,000180,000
22,346,546
4,670,000
42,681
70,265
166,000
2,670,000
5,297,000
410,000
3,240,000
3,240,000
180,000
2,850,000
363,000
1,073,600
111,000
950,000
253,000
253,000
4,793,930△1,699,869
187,133,957
13,982,143
101
2,471,491
44,0002,212,000
215,491
215,491
2,471,592
2,212,000
2,212,000

2,212,000

サービス活動外費用計(5)26

補正額
9,574,170
4,642,670
1,381,500
1,381,500
3,550,000
2,746,500
803,500
9,574,170△1,426,501△1,004,339
173,080△67,630
146,025△673,637
1,627,160△71,849
70,036△163,405△211,826
460,975△12,175
1,555,404△1,716,009△146,389

補正後予算額53,580103,097
103,097
161,149
53,58053,580210,690,270
178,087,650
1,381,500
1,381,500
31,221,120
30,417,620
803,500
210,690,270
143,082,649
82,915,661
22,488,782
19,732,370
1,256,720
16,689,116
18,811,360
8,660,351
1,060,036
1,016,595
4,258,174
2,040,975
39,825
1,735,404
20,630,537
4,523,611
42,681
98,017
189,666
2,207,173
4,563,780
444,9073,845,637
3,845,637
89,503
1,955,642
297,196
1,083,600
01,117,856
171,268
171,268
4,848,869△3,249,642
184,123,773
26,566,497
4,573
2,628,168
44,0002,265,580
318,588318,5882,632,741
2,265,580
2,265,580

53,5802,265,580

27,752
23,666△462,827△733,220
34,907605,637
605,637△90,497△894,358△65,804
10,000△111,000
167,856△81,732△81,732
54,939△1,549,773△3,010,184
12,584,354
4,472
156,677

国立保育園拠点区分

事業活動予算書(第6次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

収
益

予算現額

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益259,592
14,241,735

特別収益計(8)特固定資産売却損･処分損
別
構築物除却･廃棄費用増減
国庫補助金等特別積立金積立額の部 費 拠点区分間繰入金費用
用 拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

27

補正額

補正後予算額107,569
12,691,923
2,320,000
2,320,000

367,161
26,933,658
2,320,000
2,320,000

2,320,000
1
12,320,000
19,323,647
115,81600
19,439,463△19,439,463△5,197,728
51,724,831
46,527,103

209,000
209,000
2,529,001△209,001
12,482,922
12,482,922

2,320,000
1
12,320,000
19,323,647
115,816
209,000
209,000
21,968,464△19,648,464
7,285,194
51,724,831
59,010,025

46,527,103

12,482,922

59,010,025

北保育園拠点区分

資金収支予算書(第6次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収補助金事業収入(一般)入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
事
保健衛生費支出
業
保育材料費支出
活水道光熱費支出
動に消耗器具備品費支出
よ
保険料支出
る
雑支出
収
支
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出支
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
収入214,537,400
187,608,240

26,929,160
26,929,160
59
2,405,291
2,233,520
171,771
171,771
216,942,750
136,993,724
79,600,000
23,170,920
17,240,000△344,394
1,200,000
16,127,198
15,511,826
8,845,700
1,470,000
951,000
2,906,786
1,161,340
52,000125,000
28,631,282
8,021,646
28,000183,000
147,000
2,834,116
860,000
280,000
20,5203,000,000
3,000,000
124,000
463,000
496,000
11,198,000
124,000
570,000
282,000
282,000
2,233,520
2,233,520
183,370,352
33,572,398

施設整備等収入計(4)28

補正額
9,028,070
6,042,070
1,440,000
1,440,000
1,546,000
1,053,500
492,500
6,045
51,47621,42030,05630,056
9,085,591
533,321△1,105,528
254,000
1,291,359
344,394376,180△627,084
243,982△129,554△168,665
80,208257,329
309,603△7,785△97,154△1,116,458△620,119△6,016△114,446△64,086△776,650△79,959
78,445

補正後予算額349,920
349,920
29,028△99,457△133,552
397,335△123,800
87,101△40,202△40,20221,42021,420△317,735
9,403,326
2,125,278
2,125,278

223,565,470
193,650,310
1,440,000
1,440,000
28,475,160
27,982,660
492,500
6,104
2,456,767
2,254,940
201,827
201,827
226,028,341
137,527,045
78,494,472
23,424,920
18,531,359
0
1,576,180
15,500,114
15,755,808
8,716,146
1,301,335
1,031,208
3,164,115
1,470,943
44,21527,846
27,514,824
7,401,527
21,98468,554
82,914
2,057,466
780,041
358,445
20,5203,349,920
3,349,920
153,028
363,543
362,448
11,595,335
200
657,101
241,798
241,798
2,254,940
2,254,940
183,052,617
42,975,724
2,125,278
2,125,278

2,125,278

2,125,278

北保育園拠点区分

資金収支予算書(第6次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

固定資産取得支出
施
設
器具及び備品取得支出
整備 支 ソフトウェア取得支出
等出による
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収そ 入 その他の活動による収入の差入保証金返還金収入
他
その他の活動収入計(7)の積立資産支出活動
退職給付引当資産支出に拠点区分間繰入金支出よ支る 出 その他の活動による支出
収その他の支出支
差入保証金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

29

補正額

補正後予算額993,492
993,492

479,578
182,578
297,000

1,473,070
1,176,070
297,000

993,492△993,492
0095,00095,00095,0001,652,688
1,652,688
10,575,568
95,000479,578
1,645,700
463,680
463,680

95,00012,323,256△12,228,256△119,668
583,348

1,473,070
652,208
463,680
463,680
95,00095,000558,680
1,255,020
1,255,020
10,575,568
373,000
278,000
95,00012,203,588△11,644,908

20,350,650

11,632,374

31,983,024

19,187,180
39,537,830

11,632,374

19,187,180
51,170,204

463,680△397,668△397,668
278,000
278,000

北保育園拠点区分

事業活動予算書(第6次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(一般)収益 その他の事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
サ
消耗器具備品費
ビ
保険料
ス
雑費
活
動
事務費
増
福利厚生費
減
職員被服費
の
部 費 旅費交通費
用
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益収
ビ
ス 益 雑収益活
雑収益動
サービス活動外収益計(4)外増その他のサービス活動外費用
減 費 利用者等外給食費の用部

214,537,400
187,608,240

26,929,160
26,929,160
214,537,400
136,993,724
79,600,000
23,170,920
17,240,000△344,394
1,200,000
16,127,198
15,511,826
8,845,700
1,470,000
951,000
2,906,786
1,161,340
52,000125,000
28,631,282
8,021,646
28,000183,000
147,000
2,834,116
860,000
280,000
20,5203,000,000
3,000,000
124,000
463,000
496,000
11,198,000
124,000
570,000
282,000
282,000
4,681,785△1,931,896
183,886,721
30,650,679
59
2,405,291
2,233,520
171,771
171,771
2,405,350
2,233,520
2,233,52030

補正額
9,028,070
6,042,070
1,440,000
1,440,000
1,546,000
1,053,500
492,500
9,028,070
533,321△1,105,528
254,000
1,291,359
344,394376,180△627,084
243,982△129,554△168,665
80,208257,329
309,603△7,785△97,154△1,116,458△620,119△6,016△114,446△64,086△776,650△79,959
78,445349,920
349,920
29,028△99,457△133,552
397,335△123,800
87,101△40,202△40,20217,507△1,663,207△1,984,855
11,012,925
6,045
51,47621,42030,05630,05657,521
21,42021,420

補正後予算額223,565,470
193,650,310
1,440,000
1,440,000
28,475,160
27,982,660
492,500
223,565,470
137,527,045
78,494,472
23,424,920
18,531,359
0
1,576,180
15,500,114
15,755,808
8,716,146
1,301,335
1,031,208
3,164,115
1,470,943
44,21527,846
27,514,824
7,401,527
21,98468,554
82,914
2,057,466
780,041
358,445
20,5203,349,920
3,349,920
153,028
363,543
362,448
11,595,335
200
657,101
241,798
241,798
4,699,292△3,595,103
181,901,866
41,663,604
6,104
2,456,767
2,254,940
201,827
201,827
2,462,871
2,254,940
2,254,940

北保育園拠点区分

事業活動予算書(第6次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

収
益

予算現額

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益

2,233,520
171,830
30,822,509

特特別収益計(8)別国庫補助金等特別積立金積立額増減
拠点区分間繰入金費用の拠点区分間固定資産移管費用費
部
用 その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

補正額
21,42036,101
11,049,026
2,125,278
2,125,278

2,254,940
207,931
41,871,535
2,125,278
2,125,278

2,125,278
2,125,278

10,771,026

2,125,278
2,125,278
10,575,568
104,706
278,000
278,000
13,083,552△10,958,274
30,913,261
22,677,101
53,590,362

10,771,026

53,590,362

10,575,568
104,706

10,680,274△10,680,274
20,142,235
22,677,101
42,819,336

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)42,819,336

31

補正後予算額278,000
278,000
2,403,278△278,000
10,771,026

きたひだまり保育園拠点区分

資金収支予算書(第6次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額
228,413,890
189,766,990
38,646,900
38,646,900

保育事業収入委託費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)
借入金利息補助金収入
収
入 受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
保育材料費支出
業
水道光熱費支出
活
消耗器具備品費支出
動
に
保険料支出
よ
賃借料支出
る
雑支出
収
支
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出支
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
収
入 施設整備等補助金収入

31,926201
2,415,170
15,0002,368,640
31,53031,530230,861,187
147,105,030
89,000,000
28,280,226
11,860,000△1,750,572
1,468,500
18,246,876
11,164,600
6,114,600
850,000
788,000
2,121,000
1,070,000
39,00080,000102,000
42,965,000
6,800,0000
193,000
156,000
2,904,000
736,000
443,000
02,585,000
2,585,000
131,000
1,110,000
151,000
26,716,000
131,000
611,000
298,000
298,000
114,4722,368,640
2,368,640
203,717,742
27,143,445

32

補正額
4,378,810
4,182,770
196,040△511,500
707,540
29,604
1,379△13,594△28,400
14,806
14,806
4,396,199
444,682△1,234,344
146,787
353,464
1,750,572
144,900△716,697△664,332
4,438
15,462△259,820△107,787△203,764△3,565△15,332△93,964△5,103,441△225,029
16,371△141,991△38,372△1,815,198△683,136△27,064
4,620△848,950△848,950△111,634△335,121
11,858△686,293△131,000
59,107△151,609△151,609△45,310△28,400△28,400△5,396,801
9,793,000
2,194,000
2,194,000

補正後予算額232,792,700
193,949,760
38,842,940
38,135,400
707,540
61,5301,580
2,401,576
15,0002,340,240
46,336
46,336235,257,386
147,549,712
87,765,656
28,427,013
12,213,464
0
1,613,400
17,530,179
10,500,268
6,119,038
865,462
528,180
2,013,213
866,236
35,43564,668
8,036
37,861,559
6,574,971
16,37151,009117,628
1,088,802
52,864415,936
4,620
1,736,050
1,736,050
19,366774,879
162,858
26,029,707
0670,107146,391
146,391
69,1622,340,240
2,340,240
198,320,941
36,936,445
2,194,000
2,194,000

きたひだまり保育園拠点区分

資金収支予算書(第6次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

収
施設整備等収入計(4)施入
設
設備資金借入金元金償還支出
整
固定資産取得支出
備
建物取得支出等に 支 車輌運搬具取得支出
よ出
器具及び備品取得支出る
ソフトウェア取得支出
収
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収 その他の活動による収入
そ 入 その他の収入の差入保証金返還金収入
他のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ
拠点区分間繰入金支出
る 支 その他の活動による支出
収出その他の支出支
差入保証金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)補正額385,760
33,856,996△33,649,996

151,420
2,326,513

2,194,000
3,480,000
2,108,510
105,380
129,690
1,576,440
297,000
5,588,510△3,394,510
144,900
144,900
2,540,033
2,094,273
445,760
2,684,933
1,559,400
1,559,400
31,688,256
760,760
375,000
385,760
34,008,416△31,323,483△10,608,774

12,827,226

2,218,452

58,028,287
47,419,513

12,827,226

58,028,287
60,246,739

4,102,223
004,102,223△4,102,223

207,000
207,000
207,000
1,782,980
1,782,980
31,688,256
385,760

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)33

2,194,000△622,223
2,108,510
105,380
129,690
1,576,440
297,000
1,486,287
707,713
144,900
144,900
2,333,033
2,094,273
238,760
2,477,933△223,580△223,580

補正後予算額

375,000
375,000

きたひだまり保育園拠点区分

事業活動予算書(第6次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益
委託費収益
収 その他の事業収益
益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
サ
保険料
賃借料
ビ
ス
雑費
活
事務費
動
福利厚生費
増
減 費 職員被服費
の用
旅費交通費
部
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
ビ 収 受入研修費収益
ス益
利用者等外給食収益
活
動
雑収益
外
雑収益
増
サービス活動外収益計(4)減の支払利息
部 費 その他のサービス活動外費用
用
利用者等外給食費

228,413,890
189,766,990
38,646,900
38,646,900
228,413,890
147,105,030
89,000,000
28,280,226
11,860,000△1,750,572
1,468,500
18,246,876
11,164,600
6,114,600
850,000
788,000
2,121,000
1,070,000
39,00080,000102,000
42,965,000
6,800,0000
193,000
156,000
2,904,000
736,000
443,000
02,585,000
2,585,000
131,000
1,110,000
151,000
26,716,000
131,000
611,000
298,000
298,000
8,022,756△5,864,218
203,393,168
25,020,722
31,926201
2,415,170
15,0002,368,640
31,53031,5302,447,297
114,4722,368,640
2,368,640

34

補正額
4,378,810
4,182,770
196,040△511,500
707,540
4,378,810
444,682△1,234,344
146,787
353,464
1,750,572
144,900△716,697△664,332
4,438
15,462△259,820△107,787△203,764△3,565△15,332△93,964△5,103,441△225,029
16,371△141,991△38,372△1,815,198△683,136△27,064
4,620△848,950△848,950△111,634△335,121
11,858△686,293△131,000
59,107△151,609△151,609
65,702△642,492△5,899,881
10,278,691
29,604
1,379△13,594△28,400
14,806
14,806
17,389△45,310△28,400△28,400

補正後予算額232,792,700
193,949,760
38,842,940
38,135,400
707,540
232,792,700
147,549,712
87,765,656
28,427,013
12,213,464
0
1,613,400
17,530,179
10,500,268
6,119,038
865,462
528,180
2,013,213
866,236
35,43564,668
8,036
37,861,559
6,574,971
16,37151,009117,628
1,088,802
52,864415,936
4,620
1,736,050
1,736,050
19,366774,879
162,858
26,029,707
0670,107146,391
146,391
8,088,458△6,506,710
197,493,287
35,299,413
61,5301,580
2,401,576
15,0002,340,240
46,336
46,3362,464,686
69,1622,340,240
2,340,240

きたひだまり保育園拠点区分

事業活動予算書(第6次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収その他の特別収益益
その他の特別収益
特
別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減
拠点区分間繰入金費用の部 費 その他の特別損失用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

2,483,112△35,815
24,984,907

補正額△73,710
91,09910,369,790
2,194,000
2,194,000
2,094,273
2,094,273
4,288,273
2,194,000

12,089,063

2,409,402
55,28435,354,697
2,194,000
2,194,000
2,094,273
2,094,273
4,288,273
2,194,000
31,688,256
375,000
375,000
34,257,256△29,968,983
5,385,714
59,494,308
64,880,022

12,089,063

64,880,022

31,688,256

31,688,256△31,688,256△6,703,349
59,494,308
52,790,959

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)52,790,95935

補正後予算額

375,000
375,000
2,569,000
1,719,273
12,089,063

国立ひまわり保育園拠点区分

資金収支予算書(第6次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)収借入金利息補助金収入
入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
事
給食費支出
業
保健衛生費支出
活
保育材料費支出
動に
水道光熱費支出
よ
消耗器具備品費支出
る
賃借料支出
収
支
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出支
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
収
設備資金借入金収入
入86,262,700
65,726,200

20,536,500
20,536,500

10,000216
1,365,670
1,337,500
28,17028,17087,638,586
79,589,019
51,500,000
11,956,416
5,790,000
010,342,603
22,010,075
3,915,787
724,756
9,680,006
2,781,881
4,772,874
71,771
63,00020,854,924
2,615,637
161,768
66,00054,0005,101,689
1,115,504
694,587
1,140,000
1,140,000
103,934
3,949,180
4,528,475
207,200
1,004,000
112,950
112,950
1,246,000
1,337,500
1,337,500
125,037,518△37,398,932
234,069,468
234,069,468
55,000,000
289,069,468

施設整備等収入計(4)36

補正額
16,875,840
17,126,610
678,300
678,300△929,070△4,065,500
3,136,430
57,047129△21,254△32,420
11,166
11,166
16,911,762
716,400△339,147
51,926
316,138
1,072,260△384,777
268,013△16,593
119,996
61,138117,469
11,531△25,528
835,633
1,546,560
1,043△18,261△6,820343,974
62,329102,115
102,11550,338△1,345,000△39,800
128,869
10,286
10,286
3,326△32,420△32,420
1,790,952
15,120,810
11,202,000
11,202,000

11,202,000

補正後予算額103,138,540
82,852,810
678,300
678,300
19,607,430
16,471,000
3,136,430
57,047
10,000345
1,344,416
1,305,080
39,33639,336
104,550,348
80,305,419
51,160,853
12,008,342
6,106,138
1,072,260
9,957,826
22,278,088
3,899,194
844,752
9,741,144
2,899,350
4,784,405
71,77137,472
21,690,557
4,162,197
162,81147,73947,1805,445,663
1,115,504
756,916
1,242,115
1,242,115
154,272
2,604,180
4,528,475
167,400
1,132,869
123,236
123,236
1,249,326
1,305,080
1,305,080
126,828,470△22,278,122
245,271,468
245,271,468
55,000,000
300,271,468

国立ひまわり保育園拠点区分

資金収支予算書(第6次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

設備資金借入金元金償還支出
施
固定資産取得支出
設
建物取得支出(基本財産)
整備 支 器具及び備品取得支出
等出構築物取得支出に建設仮勘定取得支出
よる
ソフトウェア取得支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金収入
積立資産取崩収入
そ 収 退職給付引当資産取崩収入の入他のその他の活動収入計(7)活長期運営資金借入金元金償還支出
動
積立資産支出によ 支 退職給付引当資産支出
る 出 その他の活動による支出
収差入保証金支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)117,308,000
202,507,074
11,540,114
1,700,000
186,936,268
2,330,692
319,815,074△30,745,606
25,000,000

補正額
628,000△269,787
182,520△989,439
589,500
432△52,800
358,213
10,843,787
1,072,260
1,072,260

25,000,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)37

1,072,260
208,000

補正後予算額117,936,000
202,237,287
182,520
10,550,675
2,289,500
186,936,700
2,277,892
320,173,287△19,901,819
25,000,000
1,072,260
1,072,260

696,210696,21095,04095,040791,250
24,208,750

208,000
864,260

26,072,260
208,000
696,210696,21095,04095,040999,250
25,073,010△43,935,788

26,828,857△17,106,931

54,512,935
10,577,147

26,828,857

54,512,935
37,406,004

国立ひまわり保育園拠点区分

事業活動予算書(第6次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(一般)収その他の事業収益益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
サ
水道光熱費
ビ
消耗器具備品費
ス
賃借料
活
動
雑費
増
事務費
減
福利厚生費
の
部 費 職員被服費
用 旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
収
ビ 益 利用者等外給食収益
ス
雑収益
活
雑収益
動
サービス活動外収益計(4)
外
増
支払利息
減
その他のサービス活動外費用の費
部 用 利用者等外給食費

86,262,700
65,726,200

216
1,365,670
1,337,500
28,17028,1701,365,886
1,246,000
1,337,500
1,337,500△39,800
128,869
10,286
10,286
138,822△4,920,911△2,842,043
19,717,883
57,047129△21,254△32,420
11,166
11,16635,922
3,326△32,420△32,420

2,583,500△29,0942,554,406

10,00086,272,700
79,469,019
51,380,000
11,956,416
5,790,000
010,342,603
22,010,075
3,915,787
724,756
9,680,006
2,781,881
4,772,874
71,771
63,00020,854,924
2,615,637
161,768
66,00054,0005,101,689
1,115,504
694,587
1,140,000
1,140,000
103,934
3,949,180
4,528,475
207,200
1,004,000
112,950
112,950
14,154,268△20,837,949
115,650,337△29,377,637

38

16,875,840
17,126,610
678,300
678,300△929,070△4,065,500
3,136,430

補正後予算額103,138,540
82,852,810
678,300
678,300
19,607,430
16,471,000
3,136,430
10,000103,148,540
80,305,419
51,160,853
12,008,342
6,106,138
1,072,260
9,957,826
22,278,088
3,899,194
844,752
9,741,144
2,899,350
4,784,405
71,77137,472
21,690,557
4,162,197
162,81147,73947,1805,445,663
1,115,504
756,916
1,242,115
1,242,115
154,272
2,604,180
4,528,475
167,400
1,132,869
123,236
123,236
14,293,090△25,758,860
112,808,294△9,659,754
57,047345
1,344,416
1,305,080
39,33639,3361,401,808
1,249,326
1,305,080
1,305,080

20,536,500
20,536,500

サービス活動外費用計(5)補正額

16,875,840
836,400△219,147
51,926
316,138
1,072,260△384,777
268,013△16,593
119,996
61,138117,469
11,531△25,528
835,633
1,546,560
1,043△18,261△6,820343,974
62,329102,115
102,11550,338△1,345,000

国立ひまわり保育園拠点区分

事業活動予算書(第6次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

補正後予算額サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収
固定資産受贈額
益
器具及び備品受贈額
特別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額
減
の
部費
用

△1,217,614△30,595,251
234,069,468
234,069,468
194,373
194,373
234,263,841
234,069,468

65,016
19,782,899
11,202,000
11,202,000

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

234,069,468
194,373△30,400,878
28,472,083△1,928,795

11,202,000
019,782,899
19,782,899

245,271,468
194,373△10,617,979
28,472,083
17,854,104△1,928,795

19,782,899

17,854,104

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)39

11,202,000
11,202,000△1,152,598△10,812,352
245,271,468
245,271,468
194,373
194,373245,465,841
245,271,468

西国分寺保育園拠点区分

資金収支予算書(第6次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)収借入金利息補助金収入
入受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
事
保健衛生費支出
業
活
保育材料費支出動
水道光熱費支出に消耗器具備品費支出
よ
る
保険料支出
収
賃借料支出
支
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
支 職員被服費支出
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入252,136,620
208,902,120

43,234,500
43,234,500
42,840171
3,098,328
20,0002,964,700
113,628
113,628
255,277,959
190,218,541
115,900,000
32,859,207
20,960,000△6,369,617
1,653,969
25,214,982
18,687,000
10,800,000
1,160,000
968,000
3,500,000
2,000,000
59,000200,000
22,613,432
8,800,000
26,821
413,000
172,000
691,000
1,157,000
640,000
6,123,000
6,123,000
33,575173,000
596,000
1,993,036
145,000
1,321,000
329,000
329,000
321,300
2,964,700
2,964,700
234,804,973
20,472,986

40

補正額
8,015,746
5,486,710
1,780,836
1,780,836
748,200△954,300
1,702,500
42,8402,305
59,498△14,660
74,15874,1588,120,389
1,246,835△4,963,258
231,191
251,413
6,369,617
1,202,451△1,844,579
207,036△377,554
108,464
344,341△66,389△1,060△11,490
35,904
174,820△171,224△198,372
366△48,451△8,28838,694△251,465△6,429293,457
293,457
115,301
279,290△11,006△115,036△144,400
42,173△157,058△157,058△14,660△14,660
1,267,987
6,852,402

補正後予算額260,152,366
214,388,830
1,780,836
1,780,836
43,982,700
42,280,200
1,702,500
85,6802,476
3,157,826
20,0002,950,040
187,786
187,786
263,398,348
191,465,376
110,936,742
33,090,398
21,211,413
0
2,856,420
23,370,403
18,894,036
10,422,446
1,268,464
1,312,341
3,433,611
1,998,940
47,51035,904
374,820
22,442,208
8,601,628
27,187364,549
163,712729,694
905,535
633,571
6,416,457
6,416,457
148,876452,290584,994
1,878,000
600
1,363,173
171,942
171,942
321,300
2,950,040
2,950,040
236,072,960
27,325,388

西国分寺保育園拠点区分

資金収支予算書(第6次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

施収
設入
施設整備等収入計(4)整備
設備資金借入金元金償還支出
等に 支 固定資産取得支出
よ 出 器具及び備品取得支出
る
構築物取得支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収 その他の活動による収入
そ 入 その他の収入の差入保証金返還金収入
他のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ
拠点区分間繰入金支出
る 支 その他の活動による支出
収出その他の支出支
差入保証金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,100,000
1,473,560
1,473,560

70,00024,235,514△24,058,514

443,000
429,000
14,000517,121751,299△7,159,088

7,438,701

279,613

41,630,115
34,471,027

7,438,701

41,630,115
41,909,728

177,000
177,000
177,000
1,882,099
1,882,099
22,283,415
70,00041

0165,000△652,960
817,960
165,000△165,000
1,254,420
1,254,420
14,00014,000

補正後予算額2,100,000
1,638,560
820,600
817,960
3,738,560△3,738,560
1,254,420
1,254,420
191,000
14,000177,000
1,445,420
1,956,220
1,956,220
22,283,415
513,000
429,000
84,00024,752,635△23,307,215

3,573,560△3,573,560

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)補正額

1,268,420
74,121
74,121

西国分寺保育園拠点区分

事業活動予算書(第6次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(一般)収益 その他の事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
サ
消耗器具備品費
ビ
保険料
ス
賃借料
活
動
雑費
増
事務費
減
福利厚生費
の
部 費 職員被服費
用
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
サ
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
ビス 収 受入研修費収益
活 益 利用者等外給食収益
動
雑収益
外
増
雑収益
減
サービス活動外収益計(4)
の
支払利息
費
部
用 その他のサービス活動外費用

252,136,620
208,902,120

43,234,500
43,234,500
252,136,620
190,170,441
115,851,900
32,859,207
20,960,000△6,369,617
1,653,969
25,214,982
18,687,000
10,800,000
1,160,000
968,000
3,500,000
2,000,000
59,000200,000
22,613,432
8,800,000
26,821
413,000
172,000
691,000
1,157,000
640,000
6,123,000
6,123,000
33,575173,000
596,000
1,993,036
145,000
1,321,000
329,000
329,000
12,156,880△6,656,331
236,971,422
15,165,198
42,840171
3,098,328
20,0002,964,700
113,628
113,628
3,141,339
321,300
2,964,700

42

補正額
8,015,746
5,486,710
1,780,836
1,780,836
748,200△954,300
1,702,500
8,015,746
1,294,935△4,915,158
231,191
251,413
6,369,617
1,202,451△1,844,579
207,036△377,554
108,464
344,341△66,389△1,060△11,490
35,904
174,820△171,224△198,372
366△48,451△8,28838,694△251,465△6,429293,457
293,457
115,301
279,290△11,006△115,036△144,400
42,173△157,058△157,058
11,016
1,341,763
6,673,983
42,8402,305
59,498△14,660
74,15874,158104,643△14,660

補正後予算額260,152,366
214,388,830
1,780,836
1,780,836
43,982,700
42,280,200
1,702,500
260,152,366
191,465,376
110,936,742
33,090,398
21,211,413
0
2,856,420
23,370,403
18,894,036
10,422,446
1,268,464
1,312,341
3,433,611
1,998,940
47,51035,904
374,820
22,442,208
8,601,628
27,187364,549
163,712729,694
905,535
633,571
6,416,457
6,416,457
148,876452,290584,994
1,878,000
600
1,363,173
171,942
171,942
12,167,896△6,656,331
238,313,185
21,839,181
85,6802,476
3,157,826
20,0002,950,040
187,786
187,786
3,245,982
321,300
2,950,040

西国分寺保育園拠点区分

事業活動予算書(第6次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
費
用

収
益

予算現額

利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益
その他の特別収益

特
別
特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用減
拠点区分間固定資産移管費用の部 費 その他の特別損失用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

補正額

2,964,700△14,660

2,950,040

3,286,000△144,661
15,020,537△14,660
119,303
6,793,286
14,00014,0003,271,340△25,358
21,813,823
14,00014,00014,0006,378,286

14,00022,283,415
157,955
429,000
429,000
22,870,370△22,856,370△1,042,547
75,673,397
74,630,850

6,378,286

74,630,850

22,283,415
157,955

22,441,370△22,441,370△7,420,833
75,673,397
68,252,564

68,252,564

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)43

補正後予算額429,000
429,000
429,000△415,000
6,378,286

富士本保育園拠点区分

資金収支予算書(第6次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)収
入 借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
事
保健衛生費支出
業
保育材料費支出
活水道光熱費支出
動に消耗器具備品費支出
よ
保険料支出
る
雑支出
収
支
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
支 旅費交通費支出
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
設備資金借入金収入
収
入282,584,710
241,529,710

41,055,000
41,055,000
377,44771
3,205,750
2,864,380
341,370
341,370
286,167,978
183,342,390
112,100,000
31,384,752
21,420,000△6,959,141
1,714,333
23,682,446
20,474,126
12,570,126
860,000
1,092,000
4,931,000
748,000
73,000200,000
26,811,420
10,376,880
37,000236,000
190,000
1,126,000
648,000
600,000
2,540
6,564,000
6,564,000
228,000
2,542,000
642,000
1,995,000
260,000
1,000,000
364,000
364,000
3,271,281
2,864,380
2,864,380
236,763,597
49,404,381
40,000,000

44

補正額
3,310,162
1,605,290
1,936,972
1,936,972△232,100△3,037,600
2,805,500
1,968,123
114
157,306
79,42077,88677,886
5,435,705
719,637△6,099,728
230,314244,515
6,959,141
1,007,547△1,622,152
241,888△405,202
279,574△71,845△288,872
849,430△16,000△105,197△5,068,066△502,876△37,000△39,871△101,820△625,832△394,866△27,329△2,165,487△2,165,487△85,819△639,927△64,626△120△257,564
119,121△244,050△244,050
81,85679,42079,420△3,945,265
9,380,970

補正後予算額285,894,872
243,135,000
1,936,972
1,936,972
40,822,900
38,017,400
2,805,500
2,345,570
185
3,363,056
2,943,800
419,256
419,256
291,603,683
184,062,027
106,000,272
31,615,066
21,664,515
0
2,721,880
22,060,294
20,716,014
12,164,924
1,139,574
1,020,155
4,642,128
1,597,430
57,00094,803
21,743,354
9,874,004
0
196,129
88,180500,168
253,134
572,671
2,540
4,398,513
4,398,513
142,181
1,902,073
577,374
1,994,880
2,436
1,119,121
119,950
119,950
3,353,137
2,943,800
2,943,800
232,818,332
58,785,351
40,000,000

富士本保育園拠点区分

資金収支予算書(第6次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

施収
設入
施設整備等収入計(4)整設備資金借入金元金償還支出
備
固定資産取得支出
等に 支 土地取得支出(基本財産)
よ出
器具及び備品取得支出
る
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
そ 収 その他の活動による収入の入差入保証金返還金収入
他のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収その他の支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)40,000,000
21,432,955
40,237,600
40,000,000
237,600
61,670,555△21,670,55545

補正後予算額8,838,114△8,795,114

646,000
646,000
439,278
769,602

40,000,000
19,593,181
40,732,600
40,000,000
732,600
60,325,781△20,325,781
1,208,880
1,208,880
43,00043,0001,251,880
1,891,430
1,891,430
6,739,962
646,000
646,000
9,277,392△8,025,512

18,938,712

11,495,346

30,434,058

11,916,671
30,855,383

11,495,346

11,916,671
42,350,729

43,00043,00043,0002,098,152
2,098,152
6,739,9620

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)補正額△1,839,774
495,000
495,000△1,344,774
1,344,774
1,208,880
1,208,880

1,208,880△206,722△206,722

富士本保育園拠点区分

事業活動予算書(第6次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(一般)収益 その他の事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
サ
消耗器具備品費
ビ
保険料
ス
雑費
活
動
事務費
増
福利厚生費
減
職員被服費
の
部 費 旅費交通費
用
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
サ
受取利息配当金収益
ビ 収 その他のサービス活動外収益
ス 益 利用者等外給食収益
活
雑収益
動
雑収益
外
増
サービス活動外収益計(4)
減
支払利息
の費
部 用 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費

282,584,710
241,529,710

41,055,000
41,055,000
282,584,710
182,923,841
112,100,000
31,333,394
21,060,000△6,959,141
1,714,333
23,675,255
20,474,126
12,570,126
860,000
1,092,000
4,931,000
748,000
73,000200,000
26,811,420
10,376,880
37,000236,000
190,000
1,126,000
648,000
600,000
2,540
6,564,000
6,564,000
228,000
2,542,000
642,000
1,995,000
260,000
1,000,000
364,000
364,000
13,129,813△9,636,985
233,702,215
48,882,495
377,44771
3,205,750
2,864,380
341,370
341,370
3,583,268
3,271,281
2,864,380
2,864,38046

補正額
3,310,162
1,605,290
1,936,972
1,936,972△232,100△3,037,600
2,805,500
3,310,162
1,086,828△6,099,728
230,314604,515
6,959,141
1,007,547△1,614,961
241,888△405,202
279,574△71,845△288,872
849,430△16,000△105,197△5,068,066△502,876△37,000△39,871△101,820△625,832△394,866△27,329△2,165,487△2,165,487△85,819△639,927△64,626△120△257,564
119,121△244,050△244,050△13,448△3,752,798
7,062,960
1,968,123
114
157,306
79,42077,88677,8862,125,543
81,85679,42079,420

補正後予算額285,894,872
243,135,000
1,936,972
1,936,972
40,822,900
38,017,400
2,805,500
285,894,872
184,010,669
106,000,272
31,563,708
21,664,515
0
2,721,880
22,060,294
20,716,014
12,164,924
1,139,574
1,020,155
4,642,128
1,597,430
57,00094,803
21,743,354
9,874,004
0
196,129
88,180500,168
253,134
572,671
2,540
4,398,513
4,398,513
142,181
1,902,073
577,374
1,994,880
2,436
1,119,121
119,950
119,950
13,116,365△9,636,985
229,949,417
55,945,455
2,345,570
185
3,363,056
2,943,800
419,256
419,256
5,708,811
3,353,137
2,943,800
2,943,800

富士本保育園拠点区分

事業活動予算書(第6次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
費
用

予算現額

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)6,135,661△2,552,393
46,330,102

補正額

補正後予算額161,276
1,964,267
9,027,227

6,296,937△588,126
55,357,329

646,000
646,000
646,000△646,000
8,381,227
8,381,227

6,739,962
114,678
646,000
646,000
7,500,640△7,500,640
47,856,689
132,752,276
180,608,965

8,381,227

180,608,965

収
益

特
別
特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用減
拠点区分間固定資産移管費用の部 費 その他の特別損失用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

6,739,962
114,6786,854,640△6,854,640
39,475,462
132,752,276
172,227,738

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)172,227,738

47

光が丘保育園拠点区分

資金収支予算書(第6次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入委託費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収受取利息配当金収入
入その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
保育材料費支出業
活
消耗器具備品費支出
動
雑支出
に
事務費支出
よ
る
福利厚生費支出
収
職員被服費支出
支支 旅費交通費支出
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

215,374,177
203,175,177
12,199,000
12,199,000
133
6,689
6,689
6,689
215,380,999
175,631,526
109,331,264
29,554,262
13,000,000
1,246,000
22,500,000
13,535,886
10,020,076
1,234,676
1,312,000
961,984
7,150
22,769,904
15,600,000
15,095
221,849
100,000
1,147,200
61,247
348,905
3,842,839
3,842,839△43,194
60,720917,244480,395
17,604
17,6040211,937,316
3,443,683

補正額
430,000
430,000
430,000△133△6,689△6,689△6,689423,178
1,347,826△7,748
1,679,556△84,033
44,240△284,189△23,778△207,030△411
85,284100,449△2,070△201,226
145,424
6,408
127,790△86,200△13,841
24,199△420,203△420,203
59,854△168,084
96,62026,80726,807
8,800
8,800
8,800
1,131,622△708,444

補正後予算額215,804,177
203,175,177
12,629,000
12,629,000
0000215,804,177
176,979,352
109,323,516
31,233,818
12,915,967
1,290,240
22,215,811
13,512,108
9,813,046
1,234,265
1,397,284
1,062,433
5,080
22,568,678
15,745,424
21,503
349,639
13,8001,133,359
61,247373,104
3,422,636
3,422,636
16,66060,720749,160
577,015
44,411
44,411
8,800
8,800
8,800
213,068,938
2,735,239

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
収
入 退職給付引当資産取崩収入
その他の活動による収入

00
202,000

48

44,16044,16044,16044,160202,000

光が丘保育園拠点区分

資金収支予算書(第6次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

そ 収 差入保証金返還金収入の入その他の活動収入計(7)他
積立資産支出の退職給付引当資産支出
活
動 支 拠点区分間繰入金支出に 出 その他の活動による支出
よ差入保証金支出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)補正額

202,000
202,000
1,702,460
1,702,460
1,860,223
83,00083,0003,645,683△3,443,68300

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)049

補正後予算額0

202,000
246,160
1,727,450
1,727,450
1,095,949
158,000
158,000
2,981,399△2,735,239
0055,842
55,842

55,842
55,842

44,16024,99024,990△764,274
75,00075,000△664,284
708,444光が丘保育園拠点区分

事業活動予算書(第6次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益
委託費収益
収
益 その他の事業収益
補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
サ
保育材料費
消耗器具備品費
ビ
ス
雑費
活
事務費
動
福利厚生費
増
減 費 職員被服費
の用
旅費交通費
部
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
保守料
雑費
雑費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収
雑収益
ビ益
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外
雑損失
増費
雑損失
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収
特益
別
増
減
拠点区分間繰入金費用の部費
用

215,374,177
203,175,177
12,199,000
12,199,000
215,374,177
175,631,526
109,331,264
29,554,262
13,000,000
1,246,000
22,500,000
13,535,886
10,020,076
1,234,676
1,312,000
961,984
7,150
22,769,904
15,600,000
15,095
221,849
100,000
1,147,200
61,247
348,905
3,842,839
3,842,839△43,194
60,720917,244480,395
17,604
17,604211,937,316
3,436,861
133
6,689
6,689
6,689
6,822
0

補正額
430,000

補正後予算額△168,084
96,62026,80726,807
1,122,822△692,822△133△6,689△6,689△6,689△6,822
8,800
8,800
8,800

215,804,177
203,175,177
12,629,000
12,629,000
215,804,177
176,979,352
109,323,516
31,233,818
12,915,967
1,290,240
22,215,811
13,512,108
9,813,046
1,234,265
1,397,284
1,062,433
5,080
22,568,678
15,745,424
21,503
349,639
13,8001,133,359
61,247373,104
3,422,636
3,422,636
16,66060,720749,160
577,015
44,411
44,411
213,060,138
2,744,039
0
0
0
0
0
8,800
8,800
8,800

0
6,822
3,443,683

8,800△15,622△708,444

8,800△8,8002,735,239

1,860,223△764,274

1,095,949

430,000
430,000
430,000
1,347,826△7,748
1,679,556△84,033
44,240△284,189△23,778△207,030△411
85,284100,449△2,070△201,226
145,424
6,408
127,790△86,200△13,841
24,199△420,203△420,203
59,854

特別収益計(8)50光が丘保育園拠点区分

事業活動予算書(第6次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

51

補正額

補正後予算額1,860,223△1,860,223
1,583,460
1,598,842
3,182,302△764,274
764,274
55,83055,8301,095,949△1,095,949
1,639,290
1,598,842
3,238,132

3,182,302

55,8303,238,132

南大泉保育園拠点区分

資金収支予算書(第6次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入委託費収入
収受取利息配当金収入
入66,000,000
66,000,00086

補正後予算額△86

66,000,000
66,000,000
0△86△939,457
46,240,765△55,290,348
8,110,126
2,703,146
24,000147,881△1,712,266△28,230
922,746480△97,259△55,650△4,069,689
7,921,589
7,921,589
2,200△50,000△100,000△375,000
13,970158,374
158,374
1,763,689△1,763,775

66,000,000
54,350,891
46,240,765
08,110,126
13,412,884
24,000147,881
74,71690,365
1,022,746
480
2,741
44,3503,683,362
7,921,589
7,921,589
2,640
0
0
225,000
13,970159,044
159,044
67,763,775△1,763,775

224,840
224,840

224,840
224,8400224,840△224,840
1,988,615

224,840△224,840
1,988,615

その他の活動収入計(7)01,988,615

1,988,615

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)01,988,615

1,988,615000

事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
派遣職員費支出
法定福利費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
事
旅費交通費支出
業
活
研修研究費支出動
事務消耗品費支出に印刷製本費支出よる 支 水道光熱費支出
収 出 通信運搬費支出
支
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
保守料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)66,000,086
55,290,348
055,290,348
010,709,738

1,786,982
118,595
100,000
100,000
100,000
7,753,051

440
50,000100,000
600,000
670
670
66,000,086
0

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にソフトウェア取得支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
活
動
に
よ支
る出
収
支

補正額

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)52南大泉保育園拠点区分

資金収支予算書(第6次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

当期末支払資金残高(11)+(12)

補正額
0

53

補正後予算額
00南大泉保育園拠点区分

事業活動予算書(第6次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

収
益

予算現額

保育事業収益
委託費収益

補正額

補正後予算額66,000,000
66,000,000

サービス活動収益計(1)66,000,000
55,290,348
055,290,348
010,709,738

人件費
職員給料
派遣職員費
法定福利費
事務費
福利厚生費
職員被服費
サ
旅費交通費
研修研究費
ビ
ス
事務消耗品費
活
印刷製本費
動
水道光熱費
増
減 費 通信運搬費
の用
広報費
部
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
保守料
雑費
雑費
減価償却費

66,000,086△86
86△939,457
46,240,765△55,290,348
8,110,126
2,703,146
24,000147,881△1,712,266△28,230
922,746480△97,259△55,650△4,069,689
7,921,589
7,921,589
2,200△50,000△100,000△375,000
13,970158,374
158,374
11,242
1,774,931△1,774,931△86

66,000,000
54,350,891
46,240,765
08,110,126
13,412,884
24,000147,881
74,71690,365
1,022,746
480
2,741
44,3503,683,362
7,921,589
7,921,589
2,640
0
0
225,000
13,970159,044
159,044
11,242
67,775,017△1,775,017
0

86

△86

0

86
0
0

△86
△1,775,017
1,988,615

0△1,775,017
1,988,615

0

1,988,615

1,988,615

001,988,615
213,598

1,988,615
213,598

1,786,982
118,595
100,000
100,000
100,000
7,753,051

440
50,000100,000
600,000
670
670

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益

66,000,000
66,000,000

サ

収
ビ益
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益

収
益

特
別
増
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)54南大泉保育園拠点区分

事業活動予算書(第6次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)繰
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動 その他の積立金積立額(16)
増
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

55

補正額

補正後予算額0213,598

213,5980

213,598

213,598

宮前おおぞら保育園拠点区分

資金収支予算書(第6次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入委託費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)
収 借入金利息補助金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
保育材料費支出
業
水道光熱費支出
活
消耗器具備品費支出
動
に
保険料支出
よ
雑支出
る
事務費支出
収
支
福利厚生費支出
職員被服費支出
支 旅費交通費支出
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)243,958,870
212,180,720
31,778,150
31,778,150
92,818131
2,465,360
2,198,500
266,860
266,860
246,517,179
154,404,601
99,740,000
27,384,939
19,970,000△14,766,292
1,335,000
20,740,954
19,967,500
9,536,000
900,000
3,170,000
4,350,000
1,730,000
40,200241,300
25,590,961
16,329,418
32,000205,000
140,000
740,000
422,000
681,322
12,3183,100,000
3,100,000
35,553
2,428,181
137,160
233,280
89,000811,381
194,348
194,348397,522
2,198,500
2,198,500
202,559,084
43,958,095

収入施設整備等収入計(4)56

補正額2,100,102
943,702
1,156,400
448,200
708,200
89,6981,213
59,036△29,240
88,27688,2762,250,049
5,070,186△9,211,416
193,059
1,395,330
14,766,292
328,440△2,401,519△1,778,257△37,027△301,136△987,717△70,965△370,439△10,973
570,434
70,956△15,398
178,717△7,444142,274△357,539
64,308△12,318
376,677
376,677
46,830△1,681△54,610
21,960△89,000
244,578△37,876△37,876△5,635△29,240△29,240
3,827,488△1,577,439

補正後予算額246,058,972
213,124,422
32,934,550
32,226,350
708,200
182,516
1,344
2,524,396
2,169,260
355,136
355,136
248,767,228
159,474,787
90,528,584
27,577,998
21,365,330
01,663,440
18,339,435
18,189,243
9,498,973
598,864
2,182,283
4,279,035
1,359,561
40,200230,327
26,161,395
16,400,374
16,602
383,717
132,556882,274
64,461
745,63003,476,677
3,476,677
82,383
2,426,500
82,550255,24001,055,959
156,472
156,472
391,887
2,169,260
2,169,260
206,386,572
42,380,656

宮前おおぞら保育園拠点区分

資金収支予算書(第6次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

設備資金借入金元金償還支出
施設
固定資産取得支出
整
備 支 建物取得支出
等 出 器具及び備品取得支出に構築物取得支出
よる
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収そ入の他
その他の活動収入計(7)の積立資産支出活動
退職給付引当資産支出に拠点区分間繰入金支出よ支る 出 その他の活動による支出
収その他の支出支
差入保証金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)6,902,000
1,024,200

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)57

補正額△2,030,000
175,504
206,064

補正後予算額124,200
900,000△30,560

4,872,000
1,199,704
206,064
124,200
869,440

7,926,200△7,926,200
00△1,854,496
1,854,496
328,440
328,440

6,071,704△6,071,704
328,440
328,4400
1,663,590
1,663,590
17,209,334
243,000

328,440
20,39020,390243,000
19,115,924△19,115,924

771,390△442,950

328,440
1,683,980
1,683,980
17,209,334
994,000
751,000
243,000
19,887,314△19,558,874

16,915,971△165,893

16,750,078

31,971,553
48,887,524△165,893

31,971,553
48,721,631

751,000
751,000

宮前おおぞら保育園拠点区分

事業活動予算書(第6次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益
委託費収益
収 その他の事業収益
益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
サ
保険料
ビ
雑費
ス
事務費
活
動
福利厚生費
増
減 費 職員被服費の 用 旅費交通費
部
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
収
ビ 益 利用者等外給食収益
ス
雑収益
活
雑収益
動
サービス活動外収益計(4)
外
増
支払利息
減
その他のサービス活動外費用の費
部 用 利用者等外給食費

243,958,870
212,180,720
31,778,150
31,778,150
243,958,870
154,404,601
99,740,000
27,384,939
19,970,000△14,766,292
1,335,000
20,740,954
19,967,500
9,536,000
900,000
3,170,000
4,350,000
1,730,000
40,200241,300
25,590,961
16,329,418
32,000205,000
140,000
740,000
422,000
681,322
12,3183,100,000
3,100,000
35,553
2,428,181
137,160
233,280
89,000811,381
194,348
194,348
15,076,686△11,210,293
203,829,455
40,129,415
92,818131
2,465,360
2,198,500
266,860
266,860
2,558,309
397,522
2,198,500
2,198,500
2,596,022

サービス活動外費用計(5)58

補正額2,100,102
943,702
1,156,400
448,200
708,200
2,100,102
5,070,186△9,211,416
193,059
1,395,330
14,766,292
328,440△2,401,519△1,778,257△37,027△301,136△987,717△70,965△370,439

補正後予算額△10,973
570,434
70,956△15,398
178,717△7,444142,274△357,539
64,308△12,318
376,677
376,677
46,830△1,681△54,610
21,960△89,000
244,578△37,876△37,876△21,186
145,833
3,987,010△1,886,908
89,6981,213
59,036△29,240
88,27688,276
149,947△5,635△29,240△29,240

246,058,972
213,124,422
32,934,550
32,226,350
708,200
246,058,972
159,474,787
90,528,584
27,577,998
21,365,330
01,663,440
18,339,435
18,189,243
9,498,973
598,864
2,182,283
4,279,035
1,359,561
40,200230,327
26,161,395
16,400,374
16,602
383,717
132,556882,274
64,461
745,63003,476,677
3,476,677
82,383
2,426,500
82,550255,24001,055,959
156,472
156,472
15,055,500△11,064,460
207,816,465
38,242,507
182,516
1,344
2,524,396
2,169,260
355,136
355,136
2,708,256
391,887
2,169,260
2,169,260△34,875

2,561,147

宮前おおぞら保育園拠点区分

事業活動予算書(第6次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)△37,713
40,091,702

補正額

補正後予算額184,822△1,702,086

147,10938,389,616

751,000
751,000
751,000△751,000△2,453,086△2,453,086

17,209,334
201,447
751,000
751,000
18,161,781△18,161,781
20,227,835
1,825,268
22,053,103△2,453,086

22,053,103

収
益

特
別
特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用減
拠点区分間固定資産移管費用の部 費 その他の特別損失用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

17,209,334
201,447

17,410,781△17,410,781
22,680,921
1,825,268
24,506,189

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)24,506,18959

上井草保育園拠点区分

資金収支予算書(第6次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額
281,947,821
242,139,461
39,808,360
39,808,360

保育事業収入委託費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)
収 借入金利息補助金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
事
水道光熱費支出業
活
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
に
賃借料支出
よ
る
雑支出
収
事務費支出
支
福利厚生費支出
職員被服費支出支
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
収 車輌運搬具売却収入
入 その他の固定資産売却収入

141,36158
3,481,928
3,440,480
41,44841,448285,571,168
179,023,587
111,150,101
31,287,582
17,520,000△6,959,141
1,824,500
24,200,545
25,918,122
11,672,746
1,330,956
2,806,000
6,027,000
3,909,000
70,00020,42082,00043,450,417
21,111,417
37,000334,000
192,000
1,340,000
12,000959,000
639,000
3,138,000
3,138,000
14,0006,000,000
189,000
7,620,000
162,000
1,585,000
118,000
118,000
1,101,709
3,440,480
3,440,480
252,934,315
32,636,853
50,000280,131△230,13160

補正額
2,328,986
2,263,806
65,180△488,220553,400
137,566
95
11,175
2,720
8,455
8,455
2,477,822
1,175,055△4,497,793
221,758
194,849
6,959,141
267,720△1,970,620△221,337△303,779
127,216
1,647,838
508,560△2,132,006△22,550△46,616△1,412,577
340,387△1,9109,207△33,830
458,988△12,000△626,699
86,137△177,854△177,854
37,714△763,780△90,504△158,300△424,054△56,079△56,079
24,5962,720
2,720△431,543
2,909,3650△230,131
230,131

補正後予算額284,276,807
244,403,267
39,873,540
39,320,140
553,400
278,927
153
3,493,103
3,443,200
49,90349,903
288,048,990
180,198,642
106,652,308
31,509,340
17,714,849
0
2,092,220
22,229,925
25,696,785
11,368,967
1,458,172
4,453,838
6,535,560
1,776,994
47,45020,42035,38442,037,840
21,451,804
35,090343,207
158,170
1,798,988
0332,301
725,137
2,960,146
2,960,146
51,714
5,236,220
98,496
7,620,000
3,700
1,160,946
61,921
61,921
1,126,305
3,443,200
3,443,200
252,502,772
35,546,218
50,00050,0000上井草保育園拠点区分

資金収支予算書(第6次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

施収
設入
施設整備等収入計(4)整設備資金借入金元金償還支出
備
等
に支
よ出
る
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収そ 入 拠点区分間繰入金収入の他
その他の活動収入計(7)の積立資産支出活動
退職給付引当資産支出に拠点区分間繰入金支出よ支る 出 その他の活動による支出
収その他の支出支
差入保証金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

61

補正額

補正後予算額50,00013,415,761

0△861,470

50,00012,554,291

13,415,761△13,365,761
00
1,598,882△861,470
861,470
267,720
267,720△1,598,882

12,554,291△12,504,291
267,720
267,7200

1,598,882
2,512,210
2,512,210
5,407,204
148,000△1,331,162
272,910
272,910△1,598,882
668,000
668,000

148,000
8,067,414△6,468,532△657,972△673,190

267,720
2,785,120
2,785,120
3,808,322
816,000
668,000
148,000
7,409,442△7,141,722

12,802,560

3,097,645

15,900,205

11,012,888
23,815,448

3,097,645

11,012,888
26,913,093

上井草保育園拠点区分

事業活動予算書(第6次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額
281,947,821
242,139,461
39,808,360
39,808,360

保育事業収益
委託費収益
収 その他の事業収益
益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
サ
保険料
賃借料
ビ
ス
雑費
活
事務費
動
福利厚生費
増
減 費 職員被服費
の用
旅費交通費
部
研修研究費
事務消耗品費
燃料費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
ビ 収 利用者等外給食収益
ス益
雑収益
活
動
雑収益
外
サービス活動外収益計(4)増支払利息減の 費 その他のサービス活動外費用
部 用 利用者等外給食費

281,947,821
179,023,587
111,150,101
31,287,582
17,520,000△6,959,141
1,824,500
24,200,545
25,918,122
11,672,746
1,330,956
2,806,000
6,027,000
3,909,000
70,00020,42082,00043,450,417
21,111,417
37,000334,000
192,000
1,340,000
12,000959,000
639,000
3,138,000
3,138,000
14,0006,000,000
189,000
7,620,000
162,000
1,585,000
118,000
118,000
34,069,514△18,300,770
264,160,870
17,786,951
141,36158
3,481,928
3,440,480
41,44841,4483,623,347
1,101,709
3,440,480
3,440,48062

補正額
2,328,986
2,263,806
65,180△488,220553,400
2,328,986
1,175,055△4,497,793
221,758
194,849
6,959,141
267,720△1,970,620△221,337△303,779
127,216
1,647,838
508,560△2,132,006△22,550△46,616△1,412,577
340,387△1,9109,207△33,830
458,988△12,000△626,699
86,137△177,854△177,854
37,714△763,780△90,504△158,300△424,054△56,079△56,079△32,015△490,874
2,819,860
137,566
95
11,175
2,720
8,455
8,455
148,836
24,5962,720
2,720

補正後予算額284,276,807
244,403,267
39,873,540
39,320,140
553,400
284,276,807
180,198,642
106,652,308
31,509,340
17,714,849
0
2,092,220
22,229,925
25,696,785
11,368,967
1,458,172
4,453,838
6,535,560
1,776,994
47,45020,42035,38442,037,840
21,451,804
35,090343,207
158,170
1,798,988
0332,301
725,137
2,960,146
2,960,146
51,714
5,236,220
98,496
7,620,000
3,700
1,160,946
61,921
61,921
34,037,499△18,300,770
263,669,996
20,606,811
278,927
153
3,493,103
3,443,200
49,90349,9033,772,183
1,126,305
3,443,200
3,443,200

上井草保育園拠点区分

事業活動予算書(第6次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益

補正額

補正後予算額4,542,189△918,842
16,868,109
1,598,882

27,316
121,520
2,941,380△1,598,882

4,569,505△797,322
19,809,489
0

1,598,882
230,131△1,598,882
0
230,131△230,131△1,598,882
668,000
668,000△930,882△668,000
2,273,380
2,273,380

0230,131
230,13103,808,322
668,000
668,000
4,706,453△4,706,453
15,103,036
85,769,295
100,872,331

2,273,380

100,872,331

収益
特別収益計(8)特別固定資産売却損･処分損
増
車輌運搬具売却損･処分損
減
その他の固定資産売却損･処分損の部 費 拠点区分間繰入金費用
用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

230,1315,407,204

5,637,335△4,038,453
12,829,656
85,769,295
98,598,951

98,598,951

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)63石神井公園こぐま保育園拠点区分

資金収支予算書(第6次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入地域型保育給付費収入
地域型保育給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収
入 受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
保育材料費支出
業
活
水道光熱費支出動
消耗器具備品費支出
に
保険料支出
よ
る
賃借料支出
収
雑支出
支
事務費支出
福利厚生費支出支
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)58,622,684
52,347,684
52,347,684

補正額

補正後予算額

6,275,000
6,275,000
63
459,144456,1203,024
3,024
59,081,891
36,702,785
24,350,000
6,540,790
5,010,000△4,047,520
200,000
4,649,515
3,348,000
1,897,000
360,000
168,000
551,000
250,000
20,00068,00034,00011,511,000
2,500,000
100,000
39,000100,000
106,000
250,000
965,000
965,000
32,000309,000
440,000
6,200,000
25,000290,000
155,000
155,000
211,000
456,120456,120
52,228,905
6,852,986

835,216
833,216△6,407,834
7,241,050
2,000
2,000
652
15,02013,2601,760
1,760
850,888
2,199,506△2,235,404
27,600559,251
4,047,520△22,000△177,461
126,941
91,902
4,466△29,187
65,26851,787△13,065△10,230△34,000△204,890△181,834
51,407△25,657△49,272△58,480△114
91,963
91,963
12,734△75,116
9,272
47,000△25,000
25,489△27,282△27,282△163,846
13,26013,2601,970,971△1,120,083

59,457,900
53,180,900
45,939,850
7,241,050
6,277,000
6,277,000
715
474,164
469,380
4,784
4,784
59,932,779
38,902,291
22,114,596
6,568,390
5,569,2510178,000
4,472,054
3,474,941
1,988,902
364,466
138,813616,268
301,787
6,935
57,770011,306,110
2,318,166
151,407
13,34350,72847,520249,886
1,056,963
1,056,963
44,734
233,884449,272
6,247,000
0315,489
127,718
127,718
47,154
469,380
469,380
54,199,876
5,732,903

5,625,000

05,625,000

収入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出

64石神井公園こぐま保育園拠点区分

資金収支予算書(第6次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
施
設
整
備支
等出
に
よ
る
収
支

予算現額

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収入差入保証金返還金収入

5,625,000△5,625,000
71,00071,000その収
他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よ支る 出 拠点区分間繰入金支出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

65

補正額

補正後予算額005,625,000△5,625,000
71,00071,00071,000367,080
367,080
2,207,431△47,690△47,690△2,207,431

71,000319,390319,39002,574,511△2,503,511△2,255,121
2,255,121

319,390△248,390△1,275,525

1,135,038△140,487

4,077,318
2,801,793

1,135,038

4,077,318
3,936,831

石神井公園こぐま保育園拠点区分

事業活動予算書(第6次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益地域型保育給付費収益
地域型保育給付費収益
収利用者負担金収益益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
サ
消耗器具備品費
ビ
保険料
ス
賃借料
活
動
雑費
増
事務費
減
の 費 福利厚生費
部 用 旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ 収 利用者等外給食収益
益 雑収益
ビ
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)
動
支払利息
外
増
その他のサービス活動外費用
減 費 利用者等外給食費の用部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)58,622,684
52,347,684
52,347,684

66

補正額

補正後予算額

6,275,000
6,275,000
58,622,684
36,702,785
24,350,000
6,540,790
5,010,000△4,047,520
200,000
4,649,515
3,348,000
1,897,000
360,000
168,000
551,000
250,000
20,00068,00034,00011,511,000
2,500,000
100,000
39,000100,000
106,000
250,000
965,000
965,000
32,000309,000
440,000
6,200,000
25,000290,000
155,000
155,000
627,711△219,996
51,969,500
6,653,184
63
459,144456,1203,024
3,024
459,207
211,000
456,120456,120835,216
833,216△6,407,834
7,241,050
2,000
2,000
835,216
2,199,506△2,235,404
27,600559,251
4,047,520△22,000△177,461
126,941
91,902
4,466△29,187
65,26851,787△13,065△10,230△34,000△204,890△181,834
51,407△25,657△49,272△58,480△114
91,963
91,963
12,734△75,116
9,272
47,000△25,000
25,489△27,282△27,282
283,645△110,003
2,295,199△1,459,983
652
15,02013,2601,760
1,760
15,672△163,846
13,26013,26059,457,900
53,180,900
45,939,850
7,241,050
6,277,000
6,277,000
59,457,900
38,902,291
22,114,596
6,568,390
5,569,2510178,000
4,472,054
3,474,941
1,988,902
364,466
138,813616,268
301,787
6,935
57,770011,306,110
2,318,166
151,407
13,34350,72847,520249,886
1,056,963
1,056,963
44,734
233,884449,272
6,247,000
0315,489
127,718
127,718
911,356△329,999
54,264,699
5,193,201715
474,164
469,3804,784
4,784
474,879
47,154
469,380
469,380

667,120△207,913△150,586
166,258

516,534△41,655

石神井公園こぐま保育園拠点区分

事業活動予算書(第6次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

経常増減差額(7)=(3)+(6)補正額

補正後予算額6,445,271△1,293,725

5,151,546

2,207,431
115,817△2,207,431

0
115,817

2,323,248△2,323,248
4,122,023
13,565,342
17,687,365△2,207,431
2,207,431
913,706
913,706

115,817△115,817
5,035,729
13,565,342
18,601,071

17,687,365

913,706

18,601,071

収
益

特
別
特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用減
拠点区分間固定資産移管費用の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)67