第1号の4様式
法人名

社会福祉法人 碧水会

施設名

介護老人福祉施設拠点区分

拠点区分

介護老人福祉施設拠点区分

資金収支計算書
勘定科目
事 収 151 介護保険事業収入
業 入 01 施設介護料収入
活01 介護報酬収入
動02 利用者負担金収入(公費)に03 利用者負担金収入(一般)よ02 居宅介護料収入
る
01 （介護報酬収入）収
01 介護報酬収入
支
02 介護予防報酬収入
02 （利用者負担金収入）
01 介護負担金収入(公費)
02 介護負担金収入(一般)03 介護予防負担金収入(公費)04 介護予防負担金収入(一般)
04 居宅介護支援介護料収入
01 居宅介護支援介護料収入
05 利用者等利用料収入
01 施設サービス利用料収入
04 食費収入(公費)
05 食費収入(一般)
06 居住費収入(公費)
07 居住費収入(一般)
06 その他の事業収入
01 補助金事業収入
156 障害福祉サービス等事業収入
01 自立支援給付費収入
01 介護給付費収入
03 利用者負担金収入
159 その他の事業収入
01 その他の事業収入
02 受託事業収入
03 その他の事業収入
161 借入金利息補助金収入
162 経常経費寄附金収入
163 受取利息配当金収入
164 その他の収入
01 受入研修費収入
02 利用者等外給食費収入
03 雑収入事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出 02 職員給料支出
03 職員賞与支出
04 非常勤職員給与支出
06 退職給付支出
07 法定福利費支出
112 事業費支出
01 給食費支出
02 介護用品費支出
03 医薬品費支出
05 保健衛生費支出（ 自 平成26年 4月 1日
予算(A)

至 平成27年 3月31日 ）決算(B)
差異(A)-(B)434,154,000
247,547,000
223,377,000
365,000
23,805,000
110,371,000
98,602,000
92,747,000
5,855,000
11,769,000

429,294,915
245,969,905
221,953,401
364,774
23,651,730107,665,873
96,219,358
90,368,368
5,850,990
11,446,515
3,768
10,791,908

11,114,000
3,000
652,000
8,868,000
8,868,000
67,108,000
945,000
24,501,000
23,875,000
4,449,000
13,338,000
260,000
260,000
2,005,000
1,959,000
1,959,000
46,000323,000
323,000
305,000
18,0002,980,000
10,0001,628,000
416,000
21,0003,000
392,000
441,516,000
285,350,000
136,376,000
43,586,000
62,323,000
5,768,000
37,297,000
83,918,000
34,205,000
5,715,000
189,000
3,796,000

650,839
8,969,560
8,969,560
66,338,305
953,000
24,342,440
23,430,475
4,469,160
13,143,230
351,272
351,272
2,042,790
1,996,890
1,996,890
45,900386,068
386,068
374,888
11,1801,927,116
179,000
2,049,217
620,362
19,5008,800
592,062
436,499,468
268,955,051
127,433,278
43,150,797
58,390,577
5,565,723
34,414,676
75,089,644
31,308,661
4,967,440
156,244
3,400,364

1頁

4,859,085
1,577,095
1,423,599
226
153,2702,705,127
2,382,642
2,378,632
4,010
322,485△3,768322,092
3,000
1,161△101,560△101,560
769,695△8,000158,560
444,525△20,160
194,770△91,272△91,272△37,790△37,890△37,890100△63,068△63,068△69,888
6,820
1,052,884△169,000△421,217△204,362
1,500△5,800△200,062
5,016,532
16,394,949
8,942,722
435,2033,932,423
202,277
2,882,324
8,828,356
2,896,339
747,560
32,756395,636（単位：円）
備考

達成・執行率98.88%
99.36%
99.36%
99.94%
99.36%
97.55%
97.58%
97.44%
99.93%
97.26%
97.10%
99.82%
101.15%101.15%98.85%
100.85%99.35%
98.14%
100.45%98.54%135.10%
135.10%101.88%101.93%101.93%99.78%
119.53%119.53%122.91%62.11%
64.67%
1790.00%
125.87%149.13%92.86%
293.33%151.04%98.86%
94.25%
93.44%
99.00%
93.69%
96.49%
92.27%
89.48%
91.53%
86.92%
82.67%
89.58%

資金収支計算書（ 自 平成26年 4月 1日
予算(A)

勘定科目
07 被服費支出
08 教養娯楽費支出
09 日用品費支出
12 水道光熱費支出
13 燃料費支出
14 消耗器具備品費支出
01 消耗品費
02 備品費16 賃借料支出
19 葬祭費支出
20 車輌費支出
01 車輌燃料費支出
23 その他の事業費支出
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
01 消耗品費支出
02 備品費支出
06 印刷製本費支出
07 水道光熱費支出
08 燃料費支出
09 修繕費支出
10 通信運搬費支出
12 広報費支出
13 業務委託費支出
14 手数料支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
21 諸会費支出
23 その他の事務費支出
118 支払利息支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 166 施設整備等補助金収入
設 入 02 設備資金借入金元金償還補助金収入
整施設整備等収入計(4)備 支 121 設備資金借入金元金償還支出
等 出 122 固定資産取得支出に
02 建物取得支出
よ01 建物取得支出
る
05 その他の固定資産取得支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 175 積立資産取崩収入の 入 01 退職給付引当資産取崩収入
他
03 その他の積立資産取崩収入のその他の活動収入計(7)活 支 129 積立資産支出
動 出 01 退職給付引当資産支出に03 その他の積立資産支出
よ135 拠点区分間繰入金支出

3,970,000
873,000
839,000
17,342,000
11,177,000
1,493,000
1,493,000
2,766,000
150,000
1,278,000
1,278,000
125,000
52,586,000
1,746,000
51,000339,000
389,000
1,720,000
1,224,000
496,000
1,066,000
1,634,000
1,234,000
6,705,000
911,000
329,000
27,852,000
238,000
1,343,000
2,873,000
21,0003,522,000
572,000
41,0002,981,000
424,835,000
16,681,000
22,580,000
22,580,000
22,580,000
22,582,000
29,367,000
20,545,000
20,545,000
8,822,000
51,949,000△29,369,000
20,658,000
113,000
20,545,000
20,658,000
21,077,000
5,504,000
15,573,000
1,345,000

至 平成27年 3月31日 ）決算(B)
差異(A)-(B)3,587,577
669,031
718,718
17,046,589
8,748,191
556,271456,511
99,7602,599,500
125,000
1,180,732
1,180,732
25,326
46,252,201
1,586,617
37,799133,387
276,500
1,229,031
775,911453,120
923,900
1,589,781
967,064
4,683,925
856,216
219,027
26,373,398
219,295
1,324,597
2,459,718
10,1002,774,763
549,623
37,4601,927,691
392,224,587
44,274,881
22,580,451
22,580,451
22,580,451
22,580,451
27,403,000
20,545,000
20,545,000
6,858,000
49,983,451△27,403,000
20,657,323
112,323
20,545,000
20,657,323
20,611,477
5,038,477
15,573,000
1,250,153

2頁

382,423
203,969
120,282
295,4112,428,809
936,729
1,036,489△99,760
166,500
25,00097,26897,26899,674
6,333,799
159,383
13,201
205,613
112,500
490,969
448,089
42,880142,100
44,219266,936
2,021,075
54,784
109,973
1,478,602
18,705
18,403
413,282
10,900747,237
22,3773,540
1,053,309
32,610,413△27,593,881
△451
△451
△451
1,549
1,964,000

1,964,000
1,965,549△1,966,000
677
677
677
465,523
465,523
94,847（単位：円）
備考

達成・執行率90.37%
76.64%
85.66%
98.30%
78.27%
37.26%
30.58%
93.98%
83.33%
92.39%
92.39%
20.26%
87.96%
90.87%
74.12%
39.35%
71.08%
71.46%
63.39%
91.35%
86.67%
97.29%
78.37%
69.86%
93.99%
66.57%
94.69%
92.14%
98.63%
85.61%
48.10%
78.78%
96.09%
91.37%
64.67%
92.32%
265.42%100.00%100.00%100.00%99.99%
93.31%
100.00%100.00%77.74%
96.22%
93.31%
100.00%99.40%
100.00%100.00%97.79%
91.54%
100.00%92.95%

資金収支計算書
勘定科目
る
収支（ 自 平成26年 4月 1日
予算(A)

至 平成27年 3月31日 ）決算(B)
差異(A)-(B)（単位：円）
備考

達成・執行率その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)22,422,000△1,764,000

21,861,630△1,204,307

560,370△559,693

97.50%
68.27%

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△14,452,000

15,667,574△30,119,574△108.41%

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)668,893,000
654,441,000

668,892,870
684,560,444

130△30,119,444

100.00%104.60%3頁

第2号の4様式
法人名

社会福祉法人 碧水会

施設名

介護老人福祉施設拠点区分

拠点区分

介護老人福祉施設拠点区分

事業活動計算書
勘定科目
サ 収 071 介護保険事業収益｜ 益 01 施設介護料収益ビ
01 介護報酬収益ス
02 利用者負担金収益(公費)活
03 利用者負担金収益(一般)動
02 居宅介護料収益増
01 （介護報酬収益）減
01 介護報酬収益の02 介護予防報酬収益部
02 （利用者負担金収益）
01 介護負担金収益(公費)02 介護負担金収益(一般)04 介護予防負担金収益(一般)
04 居宅介護支援介護料収益
01 居宅介護支援介護料収益
05 利用者等利用料収益
01 施設サービス利用料収益
04 食費収益(公費)
05 食費収益(一般)
06 居住費収益(公費)07 居住費収益(一般)
06 その他の事業収益
01 補助金事業収益
076 障害福祉サービス等事業収益
01 自立支援給付費収益
01 介護給付費収益
03 利用者負担金収益
079 その他の事業収益
01 その他の事業収益
01 補助金事業収益
02 受託事業収益
03 その他の事業収益
081 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用 02 職員給料
03 職員賞与
05 非常勤職員給与
07 退職給付費用
08 法定福利費
022 事業費
01 給食費
02 介護用品費
03 医薬品費
05 保健衛生費
07 被服費08 教養娯楽費
09 日用品費
12 水道光熱費
13 燃料費14 消耗器具備品費（ 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)
増減(A)-(B)429,294,915
245,969,905
221,953,401
364,774
23,651,730
107,665,873
96,219,358
90,368,368
5,850,990
11,446,515
3,768
10,791,908
650,839
8,969,560
8,969,560
66,338,305
953,000
24,342,440
23,430,475
4,469,160
13,143,230
351,272
351,272
2,042,790
1,996,890
1,996,890
45,900386,068
386,068

443,831,684
249,491,508
224,537,660
24,953,848
117,463,558
104,842,701
99,339,237
5,503,464
12,620,857
12,009,361
611,496
9,119,500
9,119,500
67,480,403

49,298,203
18,182,200
276,715
276,715
2,051,100
2,004,660
2,004,660
46,4403,309,180
3,309,1803,000,000
309,180

374,888
11,180179,000
431,902,773
273,881,205
127,433,278
43,150,797
58,390,577
10,491,877
34,414,676
75,089,644
31,308,661
4,967,440
156,244
3,400,364
3,587,577
669,031
718,718
17,046,589
8,748,191
556,271

150,000
449,341,964
276,723,993
166,031,265
70,833,925
7,876,535
31,982,268
75,390,064
31,932,960
4,698,189
148,570
3,220,487
3,031,151
779,473
616,165
15,766,931
10,782,663
751,620

1頁△14,536,769△3,521,603△2,584,259
364,774△1,302,118△9,797,685△8,623,343△8,970,869
347,526△1,174,342
3,768△1,217,453
39,343△149,940△149,940△1,142,098
953,000
24,342,440△25,867,728
4,469,160△5,038,970
74,55774,557△8,310△7,770△7,770△540△2,923,112△2,923,112△3,000,000
65,708
11,18029,000△17,439,191△2,842,788△38,597,987
43,150,797△12,443,348
2,615,342
2,432,408△300,420△624,299
269,251
7,674
179,877
556,426△110,442
102,553
1,279,658△2,034,472△195,349

前年比率96.72%98.59%
98.85%
94.78%
91.66%
91.77%
90.97%
106.31%90.70%
89.86%
106.43%98.36%
98.36%
98.31%

47.53%
72.29%
126.94%126.94%99.59%
99.61%
99.61%
98.84%
11.67%
11.67%
0.00%
121.25%
119.33%96.12%
98.97%
76.75%
82.43%
133.20%107.61%99.60%
98.04%
105.73%105.17%105.59%118.36%85.83%
116.64%108.12%81.13%
74.01%（単位：円）
備考

事業活動計算書（ 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)
増減(A)-(B)

勘定科目
01 消耗品費
02 備品費16 賃借料
19 葬祭費20 車輌費01 車輌燃料費
21 雑費
22 その他の事業費
023 事務費
01 福利厚生費
02 職員被服費
03 旅費交通費
04 研修研究費
05 事務消耗品費
01 消耗品費
02 備品費
06 印刷製本費
07 水道光熱費
08 燃料費
09 修繕費10 通信運搬費
12 広報費13 業務委託費
14 手数料
15 保険料
16 賃借料
18 租税公課
19 保守料
21 諸会費
22 雑費
23 その他の事務費
028 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 083 借入金利息補助金収益｜ 益 084 受取利息配当金収益
ビ089 その他のサービス活動外収益ス
01 受入研修費収益
活02 利用者等外給食収益
動04 雑収益外
05 振興会退職金収益増
サービス活動外収益計(4)減 費 033 支払利息の 用
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 090 施設整備等補助金収益
別 益 02 設備資金借入金元金償還補助金収益増
100 その他の特別収益減
02 移行に伴う過年度修正益の
01 移行に伴う過年度修正益部
特別収益計(8)費 041 固定資産売却損・処分損
用 03 器具及び備品売却損・処分損
043 国庫補助金等特別積立金積立額

456,511
99,7602,599,500
125,000
1,180,732
1,180,732
25,326
46,386,155
1,586,617
37,799133,387
276,500
1,229,031
775,911453,120
923,900
1,589,781
967,064
4,683,925
856,216
219,027
26,373,398
219,295
1,324,597
2,459,718
10,1002,774,763
549,623
133,954
37,46041,706,813△33,889,135
403,174,682
28,728,091
1,927,116
2,049,217
754,316
19,5008,800
592,062
133,954
4,730,649
1,927,691
1,927,691
2,802,958
31,531,049
22,580,451
22,580,451
229,962,196
229,962,196
229,962,196
252,542,647

751,620
2,391,596
1,042,522
1,042,522
105,000
122,737
45,079,579
1,570,059
163,491
278,150
1,852,895
1,152,520
700,375
931,579
1,434,342
1,194,951
4,558,818
862,956
256,415
26,235,104
209,129
312,093
1,019,160
193,2003,393,402
562,365
51,47049,659,712
22,465,996
469,319,344△19,977,380
2,483,937
3,391,636
1,786,931

1,786,931
7,662,504
2,483,937
2,483,937
5,178,567△14,798,813
22,580,451
22,580,451

22,580,451
9,486
9,486

22,580,451

2頁△295,109
99,760207,904
125,000
138,210138,210△105,000△97,411
1,306,576
16,55837,799△30,104△1,650△623,864△376,609△247,255△7,679155,439△227,887
125,107△6,740△37,388138,294
10,166
1,012,504
1,440,558△183,100△618,639△12,742
82,484
37,460△7,952,899△56,355,131△66,144,662
48,705,471△556,821△1,342,419△1,032,615
19,5008,800△1,194,869
133,954△2,931,855△556,246△556,246△2,375,609
46,329,862

229,962,196
229,962,196
229,962,196
229,962,196△9,486△9,486
22,580,451

前年比率60.74%
108.69%113.26%113.26%0.00%
20.63%
102.90%101.05%81.59%
99.41%
66.33%
67.32%
64.70%
99.18%
110.84%80.93%
102.74%99.22%
85.42%
100.53%104.86%424.42%241.35%
5.23%
81.77%
97.73%
260.26%83.99%△150.85%85.91%△143.80%
77.58%
60.42%
42.21%

33.13%
61.74%
77.61%
77.61%
54.13%△213.06%
100.00%100.00%1118.41%
0.00%
0.00%

（単位：円）
備考

事業活動計算書（ 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)
増減(A)-(B)

勘定科目
046 拠点区分間繰入金費用
050 その他の特別損失
01 その他の特別損失
01 移行に伴う過年度修正損特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 101 基本金取崩額(14)動 102 その他の積立金取崩額(15)増 01 その他の積立金取崩額減 051 その他の積立金積立額(16)差 01 その他の積立金積立額
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1,250,153
373,825,221
373,825,221
373,825,221
397,655,825△145,113,178△113,582,129
845,416,723
731,834,594
20,545,000
20,545,000
15,573,000
15,573,000

736,806,594

9,486
22,570,965
7,772,152
820,122,680
827,894,832

3頁

前年比率

1,250,153
373,825,221
373,825,221
373,825,221
397,646,339 4192028.52%△167,684,143△642.92%△121,354,281 △1461.40%
25,294,043
103.08%△96,060,238
88.40%22,981,000
22,981,000

20,545,000
20,545,000△7,408,000△7,408,000

67.76%
67.76%

804,913,832△68,107,238

91.54%（単位：円）
備考

第3号の4様式

法人名
施設名
拠点区分

社会福祉法人 碧水会
介護老人福祉施設拠点区分
介護老人福祉施設拠点区分

貸借対照表（ 平成27年 3月31日現在 ）
科目

資産の部
当年度末

前年度末

001 流動資産
01 現金預金02 預金
03 事業未収金
24 仮払金701,284,410
631,124,310
631,124,310
66,045,221
4,114,879

681,453,000
615,434,043
615,434,043
66,018,957002 固定資産001 基本財産
02 建物
002 その他の固定資産
02 建物
03 構築物05 車輌運搬具
06 器具及び備品
10 ソフトウェア
16 退職給付引当資産
19 施設改修積立資産
20 備品購入営繕積立資産26 その他の固定資産

898,712,280
644,597,748
644,597,748
254,114,532
54,609,407
10,946,784
2
11,928,660
51,61951,501,160
84,202,000
34,241,000
6,633,900

913,915,843
677,986,659
677,986,659
235,929,184
36,229,369
12,549,952
2
16,870,218
155,683
46,708,960
94,365,000
29,050,000

資産の部合計

1,599,996,690

1,595,368,843

増減（単位：円）
科目

19,831,410 011 流動負債
15,690,267 02 事業未払金
15,690,267 06 1年以内返済予定設備資金借入金
26,264 13 未払費用
4,114,879 15 職員預り金
20 仮受金012
固定負債△15,203,56301
設備資金借入金△33,388,911
07
退職給付引当金△33,388,911
負債の部合計
18,185,348
18,380,038△1,603,168 013 基本金01 第一号基本金△4,941,558 014 国庫補助金等特別積立金△104,064 015 その他の積立金
4,792,200 02 施設改修積立金△10,163,000 03 備品購入営繕積立金
5,191,000 016 次期繰越活動増減差額
6,633,900 02 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
4,627,847

1頁

負債の部
当年度末
39,304,417
8,818,988
22,580,451
2,912,938
877,161
4,114,879
96,662,062
45,160,902
51,501,160
135,966,479
純資産の部
3,200,000
3,200,000
576,607,905
118,443,00084,202,000
34,241,000
765,779,306△84,609,417
1,464,030,211
1,599,996,690

前年度末12,560,130
11,646,405

増減

166,003,476
119,294,516
46,708,960
178,563,606

26,744,287△2,827,417
22,580,451
2,912,938△36,564
4,114,879△69,341,414△74,133,614
4,792,200△42,597,127

3,200,000
3,200,000
444,773,514
123,415,000
94,365,000
29,050,000
845,416,723
48,275,043
1,416,805,237
1,595,368,843

131,834,391△4,972,000△10,163,000
5,191,000△79,637,417△132,884,460
47,224,974
4,627,847

913,725