計算書類の注記
1 重要な会計方針
財務諸表の作成は、ＮＰＯ法人会計基準（2010年７月20日2017年12月12日最終改正ＮＰＯ法人会計基準協議会）によっています。

(1）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人泳法の規定に基づいて定率法で償却をしています。
(2)施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理施設の提供等の物的サービスを受入れは、「３．施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に注記しています。
(3)ボランティアによる役務提供
ボランティアによる役務提供は、「４．活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」として注記しいます。
(4)消費税等の会計処理
消費税は税込経理によっています。
2 事業別損益の状況
事業別損益の状況は以下の通りです。

科目

Ⅰ経常収益
1.受取会費
2.受取寄付金
3.受取助成金等
4.事業収益5.その他収益
経常収益計
Ⅱ経常費用(1)人件費
給料手当
法定福利費
福利厚生費
人件費計
(2)その他経費
諸謝金
印刷費
会議費
旅費交通費
宿泊費
車両費
研修費
通信運搬費
消耗品費
材料費
修繕費
水道光熱費
地代家賃
賃借料
接待交際費
遊具図書費
保険料
会場費
諸会費
リース料
減価償却費
租税公課
支払手数料
支払利息
現金過不足
その他経費計
事業費計
当期経常増減額
法人・住民税
当期正味財産増減額( 単位：円)

移住・定住
文化・自者、ひとり 子ども・生
行政・諸団 介護保険法
然・農業・ 豊かな生活
情報発信お親家庭、独 活困窮者・体および各 に基づく地
生活体験活 環境の企
よびネット 児童館の管居高齢者へ 障がい児
分野NPOなど 域密着型 事業部門計 管理部門計
動の企画・ 画・推進及ワークの構 理運営業務の住居等提 (者)等の自との協働・ サービスの推進及び支 び支援事業
築供を含む自 立支援事業
連携実践
援事業
立支援事業

合計

0659,000
28,700 3,257,280
339,100 16,752,000
285,200
939,846
150,000
12
803,000 21,608,138

00
0 1,654,652
3,707,716 11,000,356
1,276,546
21
3,707,716 13,931,575

0
0
0
0
0
0

0
9,120
8,938,748
39,30008,987,16800659,0000
420 4,950,172
292,172
8,800 41,038,892
2,400 30,752,319 33,295,611
0
107
150,140
294,572 30,761,646 80,093,815

1,116,500 1,775,500
1,316,025 6,266,197
20,000 41,058,892
185,130 33,480,741
5,438
155,578
2,643,093 82,736,908

63,000 15,490,658
0 1,580,638
030,00063,000 17,101,296

2,386,560
210,24002,596,800

2,664,704
193,83402,858,538

00006,987,606
476,148
10,7007,474,454

20,975,514 48,568,042
0 2,433,794 4,894,654
0
100,257
140,957
0 23,509,565 53,603,653

1,968,949 50,536,991
222,288 5,116,942
16,000156,957
2,207,237 55,810,890

1,500,250
167,430
029,568
10,10000568,684
3,470,802
3,228,472
267,795
614,068
102,685
60,720060,492
226,2890
15,00039,670383,256
93,104
1,540
00
10,839,925
13,698,463
233,1120233,112

0
0
0
00
0
00
16,422
0
00
0
0
0
0
0
00
29,753000
117,820

67,926
83,082
029,438000116,581
520,596
15,06919,060381,728000
28,66238,0000
15,000116,64000113,960
0104,477
9,560
0
8,040
0
0
0
42,81867,06820,025

163,995
163,995-163,995
0-163,995

1,545,742
9,020,196-33,028
0-33,028

278,297278,297
16,2750
16,275524,595
284,295
0126,700
5,760
021,760514,00013,80000
101,0100
7,000
26,694392,235
119,963
519,601
11,821
525,886
000
368,1460
165,4930
16,1740
10,00015,10067,9950215,342
23,7850028,00029,753
98,385
0
195,435
0
4,392
37,412
9,612
0
0
0
0
830,443 3,649,701
893,443 20,750,997-90,443
857,14100-90,443
857,141

0
0
0
0
6,848
0
0
0
0
0
0
0

0
6,848
2,603,648
1,104,068
0
1,104,068

0
0
0
9,600
14,499
0
1,000
0
0
0
1,210
0

308,175

2,789,718
386,772
5,760
604,186
23,9001,075,217
7,000
1,450,901
4,940,142
4,471,835
455,416
1,959,201
268,178
76,89426,600265,196
886,026
23,78595,609314,201
4,909,044
355,042
403,859
375,971

01,380
0974,2070
303,889
218,842
670,562
168,561595,259
00
7,000
78,448406,395
036,60904,330,353
257,546
240,125
258,15108,855,502 26,170,453
32,365,067 79,774,106-1,603,421
319,70900-1,603,421
319,7098,400 2,798,118
115,500
502,2720
5,760
125,100
729,286
023,900334,864 1,410,081
3,000
10,00060,601 1,511,502
69,986 5,010,128
0 4,471,835
0455,416
41,730 2,000,931
23,642291,820
6,600
83,49435,83062,4300265,196
127,760 1,013,786
0
23,78545,875
141,484
39,670353,871
0 4,909,044
17,698372,740
143,537
547,3960375,971100
100
1,199,893 27,370,346
3,407,130 83,181,236-764,037-444,328
71,00071,000-835,037-515,328

3 施設の提供等の物的サービスの受入れの内訳
施設の提供等の物的サービスの受入れの状況は以下の通りです。
内容
役務提供益
フードバンク用倉庫として40,000 2021年12月から2022年3月の間
無償提供
合計
40,000(単位：円)
算定根拠
月10,000円と換算

4 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳
活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の状況は以下の通りです。
内容
役務提供益
おはなしの会読み聞かせボランティア
延べ130人×1時間
チャイルドライン 電話の受け手
延べ15人×3時間＝42時間
チャイルドライン 電話の支え手
延べ12人×3時間＝30時間
大井児童館 イベントボランティア
延100時間合(単位：円)
算定根拠112,840 単価は当法人のアルバイト賃金868円としています。
単価は、研修を受けてのボランティアで1,000円/時間としています。但し、移動時間は時間計算対象外、打合せ・ふりかえり時間は合計30分で計算しています。
単価は、研修を受けて、常にスキルアップしているため1,200円/時間としています。但し、移動時間は43,200
時間計算対象外、打合せ・ふりかえり時間は合計30分で計算しています。
45,000130,200 単価は当法人のアルバイト賃金868円としています。

計331,240

5 使途等が制約された寄付等の内訳
使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。
(単位：円)
内容

備

次期繰越額

考

前期繰越額

当期受入額

当期減少額

社会福祉法人岡山県共同募金

01,000,000

1,000,000

0 ふれあい・たすけあいサービス事業への助成金

社会福祉法人岡山県共同募金

0230,000

230,000

0 いのちまるごとプロジェクト事業への助成金

社会福祉法人中央共同募金会

02,130,000

2,130,000

0 いのちまるごとプロジェクト事業への助成金

笠岡市地域組織活動育成事業費補助金0152,000

152,000

笠岡市ささえあい活動事業補助金
公益社団法人岡山県文化連盟
子育て・子育ちセーフティネット事業補助金

0003,080,000
90,0002,107,000

3,080,000
90,0002,107,000

0 ふれあい・たすけ愛サービス事業への補助金
0 「オーバートーンの走るピアノ」への助成金
0 子育て・子育ちセーフティーネット事業への補助金
0 居住支援法人活動支援事業への補助金

0 ひよこクラブへの補助金

居住支援法人活動支援事業補助金

03,707,716

3,707,716

厚労省自殺防止対策事業新型コロナウイルス対策費用

020,000

20,0000 チャイルドラインへの補助金

一般財団法人岡山県教育職員互助組合

040,500

40,5000 オンライン 「科学であそぼう」への助成金

カプコン年末食品支援助成金

01,020,000

1,020,000

0 いのちまるごとプロジェクト事業への助成金

こどもを主体とする地域づくり

0299,938

299,938

0 いのちまるごとプロジェクト事業への助成金

第2回フードバンクこども応援助成金

052,218

52,2180 いのちまるごとプロジェクト事業への助成金

児童福祉施設等感染防止対策事業補助金

050,000

50,0000 いのちまるごとプロジェクト事業子子ども食堂への助成金

コロナ感染対策支援

020,000

20,0000 チャイルドラインへの補助金

1,155,332

6,077,200

7,232,532

街路灯設置助成金

08,8008,800

0 ハーモニー西大戸への補助金

おかやま子ども応援事業個人寄付金

025,700

25,7000 おかやま子ども応援事業への寄付金

03,127,130

3,127,130

0 寄付金

0 いのちまるごとプロジェクトへの寄付金

公益財団法人セーブ・ザ・チルドレン

ふれあい・たすけ愛サービス事業
個人他寄付金
いのちまるごとプロジェクト寄付金

0 いのちまるごとプロジェクト事業への助成金

ふれあい・たすけ愛サービス事業への0

1,523,652

1,523,652

舞台鑑賞活動寄付金

0

3,000

3,000

0 舞台鑑賞活動への寄付金

チャイルドライン応援団個人寄付金

0

3,000

3,000

0 チャイルドラインへの寄付金

ふれあいひろば「虹」寄付金

0

120,000

120,000

子育て・子育ちセーフティネット事業寄付金

0

7,150

7,150

おひさまプロジェクト寄付金

0131,000

131,000

大井児童館寄付金

09,1209,120

0 大井児童館活動への寄付金

ハーモニー西大戸寄付金

0420

420

0 ハーモニー西大戸への寄付金

合計0 ふれあいひろば「虹」富岡会場への寄付金他
0 子育て・子育ちセーフティーネット事業への寄付金
0 おひさまプロジェクトへの寄付金

1,155,332 25,035,544 26,190,876

0

6 固定資産の増減内訳(単位：円)
科目

期首取得価額

取得

減少

期末取得価額 減価償却累計額 期末帳簿価額

有形固定資産土地建物
建物付属設備構築物
車両運搬具
機械及び装置什器 備品
無形固定資産ソフトウェア
投資その他の資産
出資金
合計

10,470,142
55,427,457
1,226,977
3,930,181
392,092
3,247,938
1,819,844

0 10,470,142
55,427,457
0 1,226,977
0 3,930,181
392,092
3,247,938
2,259,844

440,000

142,655
50,00076,707,286

142,655
50,0000 77,147,286

440,000

7 借入金の増減内訳(単位：円)科目
社債
長期借入金

期首残高

3920000
61,934,000

当期借入

当期返済

00

期末残高

980000 2,940,000
4,152,000 57,782,000

0 10,470,142
2,996,078 52,431,379
109,791 1,117,186
462,374 3,467,807
196,045
196,047
383,256 2,864,682
690,173 1,569,671
71,327

71,32850,0004,909,044 72,238,242