第1号の4様式
法人名

社会福祉法人 碧水会

拠点区分

障害者支援施設拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成27年 4月 1日
予算(A)

勘定科目
事 収 155 就労支援事業収入
業 入 01 製品製造事業収入
活02 花卉生産事業収入
動03 受託加工事業収入に04 その他の事業収入よ156 障害福祉サービス等事業収入
る
01 自立支援給付費収入収
01 介護給付費収入
支03 訓練等給付費収入
07 計画相談支援給付費収入
03 利用者負担金収入
04 補足給付費収入
01 特定障害者特別給付費収入
06 その他の事業収入
01 補助金事業収入
02 受託事業収入
03 その他の事業収入
159 その他の事業収入
01 その他の事業収入
01 補助金事業収入
161 借入金利息補助金収入
162 経常経費寄附金収入
163 受取利息配当金収入
164 その他の収入
01 受入研修費収入
03 雑収入事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出 02 職員給料支出
03 職員賞与支出
04 非常勤職員給与支出
06 退職給付支出
07 法定福利費支出
112 事業費支出
01 給食費支出
02 介護用品費支出
03 医薬品費支出
05 保健衛生費支出
07 被服費支出
08 教養娯楽費支出
09 日用品費支出
12 水道光熱費支出
13 燃料費支出
14 消耗器具備品費支出
01 消耗品費
16 賃借料支出
17 教育指導費支出
19 葬祭費支出
20 車輌費支出
01 車輌燃料費支出
113 事務費支出

至 平成28年 3月31日 ）決算(B)
差異(A)-(B)6,216,000
2,288,000
3,533,000
165,000
230,000
179,662,000
156,481,000
113,070,000
41,691,000
1,720,000
17,241,000
3,890,000
3,890,000
2,050,000
300,000
1,455,000
295,000
117,000
117,000
117,000
579,000
125,000
82,0001,109,000
38,0001,071,000
187,890,000
107,126,00047,022,000
14,987,000
28,244,000
2,927,000
13,946,000
27,009,000
11,862,000
1,022,000
24,0001,223,000
874,000
100,000
305,000
6,254,000
1,710,000
235,000
235,000
2,244,000
536,000
10,000610,000
610,000
16,337,000

6,262,600
2,325,626
3,535,676
167,811
233,487
181,238,262
157,811,931
114,258,371
41,601,300
1,952,260
17,453,164
3,937,519
3,937,519
2,035,648
300,000
1,441,081
294,567

580,772
125,000
71,7071,220,291
52,0001,168,291
189,498,632
106,069,863
46,838,586
14,975,153
27,530,4892,925,065
13,800,570
24,795,770
11,364,559
751,757
5,914
926,663
683,075
44,342
122,125
6,135,263
1,574,547
152,391
152,391
2,231,498
321,027
482,609482,609
14,683,732

1頁△46,600△37,626△2,676△2,811△3,487△1,576,262△1,330,931△1,188,371
89,700△232,260△212,164△47,519△47,519
14,352
13,919433
117,000
117,000
117,000△1,772
10,293△111,291△14,000△97,291△1,608,632
1,056,137
183,414
11,847
713,511
1,935
145,430
2,213,230
497,441
270,243
18,086296,337
190,925
55,658
182,875
118,737
135,453
82,60982,60912,502214,973
10,000127,391
127,391
1,653,268（単位：円）
備考

達成・執行率

100.75%101.64%100.08%101.70%101.52%100.88%100.85%101.05%99.78%
113.50%101.23%101.22%101.22%99.30%
100.00%99.04%
99.85%

100.31%100.00%87.45%
110.04%136.84%109.08%100.86%99.01%
99.61%
99.92%
97.47%
99.93%
98.96%
91.81%
95.81%
73.56%
24.64%
75.77%
78.16%
44.34%
40.04%
98.10%
92.08%
64.85%
64.85%
99.44%
59.89%
79.12%
79.12%
89.88%

資金収支計算書（ 自 平成27年 4月 1日
予算(A)

勘定科目
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
01 消耗品費支出
02 備品費支出
06 印刷製本費支出
07 水道光熱費支出
08 燃料費支出
09 修繕費支出
10 通信運搬費支出
12 広報費支出
13 業務委託費支出
14 手数料支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
21 諸会費支出
23 その他の事務費支出
114 就労支援事業支出
01 就労支援事業販売原価支出
01 就労支援事業製造原価支出
02 就労支援事業販管費支出
01 製品製造事業支出
02 花卉生産事業支出
04 その他の事業支出
118 支払利息支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 166 施設整備等補助金収入
設 入 02 設備資金借入金元金償還補助金収入
整168 設備資金借入金収入
備施設整備等収入計(4)等 支 121 設備資金借入金元金償還支出に 出 122 固定資産取得支出
よ02 建物取得支出
る
02 建物付属設備
収
04 器具及び備品取得支出
支05 その他の固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 175 積立資産取崩収入の 入 01 退職給付引当資産取崩収入
他
その他の活動収入計(7)の 支 129 積立資産支出
活 出 01 退職給付引当資産支出
動
03 その他の積立資産支出に135 拠点区分間繰入金支出よる
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

至 平成28年 3月31日 ）決算(B)
差異(A)-(B)624,000
52,000
195,000
68,0001,021,000
928,000
93,000289,000
641,000
225,000
1,012,000
492,000
62,0009,470,000
75,000201,000
392,000
30,0001,149,000
271,000
68,0006,216,000
5,288,000
5,288,000
928,000
425,000
500,000
3,000
581,000
157,269,000
30,621,000
8,799,000
8,799,000

587,165
51,05034,706
29,500718,174
625,618
92,556
174,012569,615
174,950
679,913443,128
57,8999,135,573
39,614
193,634
385,041
23,501
1,131,665
235,488
19,104
6,131,791
5,231,950
5,231,950
899,841
405,389492,268
2,184
580,772
152,261,928
37,236,704
8,799,549
8,799,549
18,420,837
27,220,386
14,011,674
915,382
720,982720,982

8,799,000
8,801,000
1,204,000
830,000
830,000
179,000
195,000
10,005,000△1,206,000

15,706,000
2,117,000
13,589,000
480,000

194,400
14,927,056
12,293,330
1,896,965
1,896,965
1,896,965
15,468,953
1,879,953
13,589,000
480,000

16,186,000△16,186,000

15,948,953△14,051,988

2頁

36,835
950
160,294
38,500302,826
302,382444
114,988
71,38550,050332,087
48,872
4,101
334,427
35,386
7,366
6,959
6,499
17,33535,512
48,896
84,20956,05056,05028,15919,611
7,732
816
228
5,007,072△6,615,704
△549
△549
△18,420,837△18,421,386△5,210,674
288,618
109,018
109,018
179,000
600△4,922,056△13,499,330△1,896,965△1,896,965△1,896,965
237,047
237,047

237,047△2,134,012（単位：円）
備考

達成・執行率94.10%
98.17%
17.80%
43.38%
70.34%
67.42%
99.52%
60.21%
88.86%
77.76%
67.19%
90.07%
93.39%
96.47%
52.82%
96.34%
98.22%
78.34%
98.49%
86.90%
28.09%
98.65%
98.94%
98.94%
96.97%
95.39%
98.45%
72.80%
99.96%
96.82%
121.61%100.01%100.01%309.36%159.21%76.03%
86.87%
86.87%
99.69%
149.20%#########

98.49%
88.80%
100.00%100.00%98.54%
86.82%

資金収支計算書
勘定科目（ 自 平成27年 4月 1日
予算(A)

至 平成28年 3月31日 ）決算(B)
差異(A)-(B)（単位：円）
備考

達成・執行率

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)13,229,000

35,478,046△22,249,046

268.18%

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)268,029,000
281,258,000

276,163,596
311,641,642△8,134,596△30,383,642

103.03%110.80%3頁

第2号の4様式
法人名

社会福祉法人 碧水会

拠点区分

障害者支援施設拠点区分

事業活動計算書（ 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

勘定科目
サ 収 075 就労支援事業収益｜ 益 01 製品製造事業収益
ビ
02 花卉生産事業収益ス
03 受託加工事業収益
活04 その他の事業収益
動076 障害福祉サービス等事業収益増
01 自立支援給付費収益減
01 介護給付費収益の03 訓練等給付費収益部
07 計画相談支援給付費収益
03 利用者負担金収益
04 補足給付費収益
01 特定障害者特別給付費収益
06 その他の事業収益
01 補助金事業収益
02 受託事業収益
03 その他の事業収益
079 その他の事業収益
01 その他の事業収益
01 補助金事業収益
081 経常経費寄附金収益
082 その他の収益
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用 02 職員給料
03 職員賞与
05 非常勤職員給与
07 退職給付費用
08 法定福利費
022 事業費
01 給食費
02 介護用品費
03 医薬品費
05 保健衛生費
07 被服費08 教養娯楽費
09 日用品費
12 水道光熱費
13 燃料費14 消耗器具備品費
01 消耗品費
16 賃借料
17 教育指導費
20 車輌費01 車輌燃料費
023 事務費
01 福利厚生費
02 職員被服費
03 旅費交通費
04 研修研究費
05 事務消耗品費

6,262,600
2,325,626
3,535,676
167,811
233,487
181,238,262
157,811,931
114,258,371
41,601,300
1,952,260
17,453,164
3,937,519
3,937,519
2,035,648
300,000
1,441,081
294,567

6,180,964
2,244,120
3,307,966
136,259
492,619
186,907,810
162,992,642
119,140,202
42,708,040
1,144,400
16,698,667
5,310,811
5,310,811
1,905,690
269,000
1,342,908
293,782
117,500
117,500
117,500

125,000
187,625,862
106,052,851
46,838,586
14,975,153
27,530,489
2,908,053
13,800,570
24,795,770
11,364,559
751,757
5,914
926,663
683,075
44,342
122,125
6,135,263
1,574,547
152,391
152,391
2,231,498
321,027
482,609482,60914,755,152
587,165
51,05034,706
29,500718,174

1頁

284,184
193,490,458
109,871,657
50,426,683
17,116,249
25,389,757
3,181,234
13,757,734
27,974,741
11,412,212
781,817
14,1601,377,327
847,267
93,195
279,637
6,103,413
3,105,220
726,471
726,471
2,285,064
336,202612,756
612,756
16,122,896
581,759
31,708
1,665
618,697

増減(A)-(B)81,636
81,506
227,71031,552△259,132△5,669,548△5,180,711△4,881,831△1,106,740
807,860
754,497△1,373,292△1,373,292
129,958
31,00098,173785△117,500△117,500△117,500
125,000△284,184△5,864,596△3,818,806△3,588,097△2,141,096
2,140,732△273,181
42,836△3,178,971△47,653△30,060△8,246△450,664△164,192△48,853△157,512
31,850△1,530,673△574,080△574,080△53,566△15,175△130,147△130,147△1,367,744
5,406
19,342
33,041
29,50099,477（単位：円）
備考

事業活動計算書
勘定科目（ 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

01 消耗品費
02 備品費
06 印刷製本費
07 水道光熱費
08 燃料費
09 修繕費10 通信運搬費
12 広報費13 業務委託費
14 手数料
15 保険料
16 賃借料
18 租税公課
19 保守料
21 諸会費
22 雑費
23 その他の事務費
024 就労支援事業費用
01 就労支援事業販売原価
02 当期就労支援事業製造原価02 就労支援事業販管費
01 製品製造事業費
02 花卉生産事業費
04 その他の事業費028 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額
032 その他の費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 083 借入金利息補助金収益｜ 益 084 受取利息配当金収益
ビ089 その他のサービス活動外収益ス
01 受入研修費収益
活04 雑収益動
05 振興会退職金収益外増
サービス活動外収益計(4)減 費 033 支払利息の 用
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 090 施設整備等補助金収益
別 益 02 設備資金借入金元金償還補助金収益増
096 拠点区分間繰入金収益減
特別収益計(8)の 費 043 国庫補助金等特別積立金積立額
部 用 046 拠点区分間繰入金費用
050 その他の特別損失
01 その他の特別損失
01 移行に伴う過年度修正損特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 101 基本金取崩額(14)625,618
92,556
174,012569,615
174,950
679,913443,128
57,8999,135,573
39,614
193,634
385,041
23,501
1,131,665
235,488
71,42019,104
6,131,791
5,231,950
5,231,950
899,841
405,389492,268
2,184
12,391,874△9,631,474
154,495,964
33,129,898
580,772
71,707
1,291,711
52,0001,168,291
71,4201,944,190
580,772
580,772
1,363,418
34,493,316
8,799,549
8,799,549
8,799,549
8,799,549
480,000

9,279,549△480,000
34,013,316
305,201,232
339,214,548

2頁

578,197
40,500223,075
567,995
345,030
1,528,347
352,80755,4539,260,185
46,621
564,648
390,852
6,600
1,172,262
247,288
116,196
11,7085,913,500
4,984,278
4,984,278
929,222417,860
511,362
14,170,515△11,473,463
284,184
162,864,030
30,626,428
834,320
68,781
1,418,667
88,3201,214,151
116,196
2,321,768
834,320
834,320
1,487,448
32,113,876
8,799,549
8,799,549
3,948,000
12,747,549
8,799,549
4,488,123
110,057,354
110,057,354
110,057,354
123,345,026△110,597,477△78,483,601
321,194,546
242,710,945

増減(A)-(B)47,42152,056△49,063
1,620△170,080△848,434
90,321
2,446△124,612△7,007△371,014△5,811
16,901△40,597△11,800△44,776
7,396
218,291
247,672
247,672△29,381△12,471△19,094
2,184△1,778,641
1,841,989△284,184△8,368,066
2,503,470△253,548
2,926△126,956△36,320△45,860△44,776△377,578△253,548△253,548△124,030
2,379,440△3,948,000△3,948,000△4,008,123△110,057,354△110,057,354△110,057,354△114,065,477
110,117,477
112,496,917△15,993,314
96,503,603（単位：円）
備考

事業活動計算書（ 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

勘定科目
動 102 その他の積立金取崩額(15)増 01 その他の積立金取崩額
減 051 その他の積立金積立額(16)差 01 その他の積立金積立額
額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

増減(A)-(B)13,589,000
13,589,000

7,297,000
7,297,000
12,330,000
12,330,000△7,297,000△7,297,000
1,259,000
1,259,000

325,625,548

237,677,945

87,947,603

3頁（単位：円）
備考

第3号の4様式

法人名
拠点区分

社会福祉法人 碧水会
障害者支援施設拠点区分

貸借対照表（ 平成28年 3月31日現在 ）科目
001 流動資産
01 現金預金02 預金
03 事業未収金
16 前払金
24 仮払金25 その他の流動資産
02 他会計勘定（流動資産）002 固定資産001 基本財産
02 建物
002 その他の固定資産
02 建物
03 構築物05 車輌運搬具
06 器具及び備品
10 ソフトウェア
16 退職給付引当資産18 移行時特別積立資産
19 施設改修積立資産
20 備品購入営繕積立資産
21 設備等整備積立資産
22 工賃変動積立資産
23 その他の積立資産
26 その他の固定資産
資産の部合計

資産の部
当年度末
322,931,742
275,412,610
275,412,610
29,085,875
12,420

前年度末
281,875,791
252,293,409
252,293,409
29,221,708
10,120350,554

18,420,837
18,420,837
437,342,769
181,152,583
181,152,583
256,190,186
35,323,361
262,395
2
7,901,199
489,420
12,107,355
83,675,281
44,148,000
28,118,000
646,000
1,257,647
42,251,386
10,140435,318,693
189,130,519
189,130,519
246,188,174
37,049,537
308,700
534,5109,010,362
571,824
12,195,787
83,675,281
35,089,000
23,588,000
646,000
1,257,647
42,251,386
10,140760,274,511

717,194,484

増減（単位：円）
科目

41,055,951 011 流動負債
23,119,201 02 事業未払金
23,119,201 06 1年以内返済予定設備資金借入金△135,833 13 未払費用
2,300 15 職員預り金△350,554 20 仮受金
18,420,837 22 その他の流動負債
01 他会計勘定（流動負債）
18,420,837
012
固定負債
2,024,076
01
設備資金借入金△7,977,936△7,977,936 07 退職給付引当金
負債の部合計10,002,012△1,726,176△46,305 013 基本金△534,508 01 第一号基本金△1,109,163 014 国庫補助金等特別積立金△82,404 015 その他の積立金△88,432 01 移行時特別積立金
02 施設改修積立金
9,059,000 03 備品購入営繕積立金
4,530,000 04 設備等整備積立金
05 工賃変動積立金
06 その他の積立金
016 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
43,080,027

1頁

負債の部
当年度末
20,089,649
4,347,854
8,799,549
1,302,844
427,277
5,212,125
5,212,125
20,906,904
8,799,549
12,107,355
40,996,553
純資産の部
1,900,000
1,900,000
191,656,096
200,096,314
83,675,281
44,148,000
28,118,000
646,000
1,257,647
42,251,386
325,625,548
34,013,316
719,277,958
760,274,511

前年度末

増減

14,511,744
3,791,660
8,799,549
1,205,471
364,510
350,554

5,577,905
556,194

29,794,885
17,599,098
12,195,787
44,306,629
1,900,000
1,900,000
192,488,021
186,507,314
83,675,281
35,089,000
23,588,000
646,000
1,257,647
42,251,386
305,201,232△10,960,314
686,096,567
730,403,196

97,37362,767△350,554
5,212,125
5,212,125△8,887,981△8,799,549△88,432△3,310,076△831,925
13,589,000
9,059,000
4,530,000

20,424,316
44,973,630
33,181,391
29,871,315