第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)社会福祉法人名

社会福祉法人勘定科

平成 29年

4月

1日

(至)

平成 30年

3月 31日みさかえ学園目（単位：円）
決算(B)

就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
生活保護事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)597,000
201,443,000
21,682,000
1,000
848,000
224,571,000
152,739,000
30,814,000
25,867,000
616,000
2,000,0000
212,036,000
12,535,000

607,889
204,558,934
21,888,420
214
1,574,864
228,630,321
151,728,149
27,706,204
24,106,659
597,8771,862,115
1,218,470
207,219,474
21,410,847△10,889△3,115,934△206,420
786△726,864△4,059,321
1,010,851
3,107,796
1,760,341
18,123
137,885△1,218,470
4,816,526△8,875,847

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

010,640,000
2,226,000

0
10,640,000
2,137,927

0088,073

12,866,000△12,866,000
200,000

12,777,927△12,777,927
94,45088,073△88,073
105,550

その他の活動収入計 (7)積立資産支出
その他の活動による支出

200,000
1,435,000
30,00094,4501,434,500
22,520105,550500
7,480

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
予備費支出 (10)1,457,020△1,362,570

7,980
97,570

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)‑(10)1,465,000△1,265,000
0△0△1,596,000

7,270,350△8,866,350

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)47,169,000
45,573,000

47,169,232
54,439,582△232△8,866,582

収 入
支 出
事業活動による収支

予算(A)

収 入
支 出
収 入
支 出
施設整備等による収支 その他の活動による収支

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入−

差異(A)‑(B)備0考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)社会福祉法人名

社会福祉法人勘定

平成 29年4月1日(至)平成 30年

3月 31日みさかえ学園科

目（単位：円）
当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)607,889
204,558,934
21,888,420
333,800
227,389,043
153,691,199
27,706,204
24,119,879
597,877
22,588,467△3,907,207
0333,800
225,130,219
2,258,824
214
1,574,864
1,575,078
1,862,115
1,218,470

1,070,025
195,014,943
24,928,859
303,850
221,317,677
161,247,455
30,584,530
23,360,659
1,022,901
23,023,793△3,980,777
10,000303,850
235,572,411△14,254,734
839
1,460,933
1,461,772
1,947,177
1,497,030△462,136
9,543,991△3,040,439
29,9506,071,366△7,556,256△2,878,326
759,220△425,024△435,326
73,570△10,000
29,950△10,442,192
16,513,558△625
113,931
113,306△85,062△278,560

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)3,080,585△1,505,507
753,3173,444,207△1,982,435△16,237,169△363,622
476,928
16,990,486

0
5000
55
△5753,312
152,291,103
153,044,415
00000△16,237,169
168,528,272
152,291,103
0005△516,990,481△16,237,169
753,3120
0
0

153,044,415

152,291,103

753,312

収 益

就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
生活保護事業収益
その他の収益サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用

費 用
サービス活動増減の部
収 益
費 用
サービス活動外増減の部
収 益 費 用特別増減の部

特別収益計 (8)固定資産売却損・処分損

繰越活動増減差額の部

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)第三号第一様式

法人単位貸借対照表
平成 30年
社会福祉法人名

社会福祉法人

3月 31日 現在

みさかえ学園
資産（単位：円）の部

負

当年度末

前年度末

増

61,813,024

51,810,050

10,002,974

現金預金

22,326,794

13,140,215

9,186,579

事業未収金

37,420,398

36,652,116

立替金

327,144

前払費用
短期貸付金

債の当年度末

前年度末

22,556,442

19,200,818

3,355,624

事業未払金

5,593,119

2,826,028

2,767,091

768,282

１年以内返済予定設備資金借入金

10,640,000

10,640,000

0234,998

92,146

預り金

12,231

12,2310980,720

1,033,043△52,323

職員預り金

1,838,092

1,872,559△34,467

636,066

558,598

77,468

賞与引当金

4,473,000

3,850,000

623,000

仮払金

191,902

261,080△69,178

徴収不能引当金△70,000△70,000△0

固定資産

431,131,499

451,628,619△20,497,120

227,112,400

237,808,275△10,695,875

基本財産323,101,268

331,466,780△8,365,512

設備資金借入金

218,080,000

228,720,000△10,640,000

土地

116,169,780

116,169,780

0

退職給付引当金

9,032,400

9,088,275△55,875

建物

206,931,488

215,297,000△8,365,512

249,668,842

257,009,093△7,340,251

その他の固定資産

108,030,231

120,161,839△12,131,608

建物

51,225,507

55,712,391△4,486,884

11,477,680

11,477,680

0

構築物

40,434,969

44,386,449△3,951,480

11,477,680

11,477,680

0

機械及び装置294,103364,595△70,492

国庫補助金等特別積立金

78,753,586

82,660,793△3,907,207

車輌運搬具

2,676,580

3,622,659△946,079

その他の積立金

000

器具及び備品3,738,992

6,069,500△2,330,508

次期繰越活動増減差額

153,044,415

152,291,103

753,312

ソフトウエア445,500

745,090△299,590(うち当期活動増減差額)

753,312△16,237,169

16,990,481

9,032,400

9,088,275△55,875

182,180

172,8809,300

純資産の部合計

243,275,681

246,429,576△3,153,895

492,944,523

503,438,669△10,494,146

負債及び純資産の部合計

492,944,523

503,438,669△10,494,146

流動資産

退職給付引当資産
長期前払費用資産の部合計

減部

流動負債

固定負債

負債の部合計純基本金第１号基本金資産の増減部