第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法 人 単 位 貸 借 対 照 表
令和6年3月31日現在
法人名：社会福祉法人 綾東保育園(単位：円)

資産の部
当年度末
流動資産

負債の部
前年度末

増減

当年度末

33,576,081 31,211,703 2,364,378 流動負債

前年度末

増減

4,373,393 2,648,792 1,724,601

現金預金

16,488,781 9,658,271 6,830,510

事業未払金

2,758,617 1,757,480 1,001,137

事業未収金

1,498,252 2,006,824 △ 508,572

職員預り金

1,614,776

891,312723,464

未収補助金

15,589,048 19,546,608 △ 3,957,560
000

固定資産

145,263,290 146,494,870 △ 1,231,580 固定負債

基本財産

26,317,031 28,911,135 △ 2,594,104 負債の部合計

4,373,393 2,648,792 1,724,601

土地

6,813,664 6,813,664

純資産の部

建物

19,503,367 22,097,471 △ 2,594,104 基本金その他の固定資産118,946,259 117,583,735 1,362,524 国庫補助金等特別積立金 11,799,216 13,523,808 △ 1,724,592

建物

7,661,237 8,365,134 △ 703,897 その他の積立金

94,500,000 89,500,000 5,000,000

構築物

8,276,943 9,696,626 △ 1,419,683

人件費積立金27,500,000 22,500,000 5,000,000

車輌運搬具

2,421,659 3,464,866 △ 1,043,207

修繕積立金

10,000,000 10,000,000

0

器具及び備品5,353,665 6,534,469 △ 1,180,804

備品等購入積立金 17,000,000 17,000,000

040,000,000 40,000,000

0ソフトウェア

710,11500710,115

保育所施設・設備整備積立金

10,294,640 10,294,6400

人件費積立資産27,500,000 22,500,000 5,000,000 次期繰越活動増減差額 57,872,122 61,739,333 △ 3,867,211

修繕積立資産10,000,000 10,000,000

備品等購入積立資産 17,000,000 17,000,000
保育所施設・設備整備積立資産

その他の固定資産
資産の部合計40,000,000 40,000,000
22,64022,6400 （うち当期活動増減差額） 1,132,789
0 純資産の部合計

381,114751,675

174,465,978 175,057,781 △ 591,803

00178,839,371 177,706,573 1,132,798 負債及び純資産の部合計 178,839,371 177,706,573 1,132,798

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法 人 単 位 資 金 収 支 計 算 書(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 綾東保育園
勘定科目(単位：円)
予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)107,019,000
6,720,000
1,600
2,905,400
116,646,000
89,201,000
8,405,000
14,677,700
112,283,700
4,362,300
425,000

108,832,066
6,720,425
1,735
3,034,098
118,588,324
89,173,997
8,075,347
14,989,147
112,238,491
6,349,833
576,044△ 1,813,066
△ 425
△ 135
△ 128,698△ 1,942,324
27,003
329,653△ 311,447
45,209△ 1,987,533△ 151,044

425,000
1,261,000

576,044
1,286,100△ 151,044△ 25,100

1,261,000△ 836,000

1,286,100△ 710,056△ 25,100△ 125,944

事
保育事業収入業 収 受託事業収入
活受取利息配当金収入
動 入 その他の収入に事業活動収入計(1)よ
人件費支出
る 支 事業費支出
収 出 事務費支出
支事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施施設整備等補助金収入
設 収
整
備 入等施設整備等収入計(4)に固定資産取得支出
よ 支る 出収施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
支その 収
他の 入
活
その他の活動収入計(7)動積立資産支出に 支よる 出収その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)03,000,000

05,000,0000△ 2,000,0003,000,000△ 3,000,000
05,000,000△ 5,000,000△ 2,000,000
2,000,000
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)526,300

639,777△ 113,477

28,562,911
29,089,211

28,562,911
29,202,688

0△ 113,477

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

備考

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法 人 単 位 事 業 活 動 計 算 書(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 綾東保育園
勘定科目
サ 収 保育事業収益｜ 益 受託事業収益
サービス活動収益計(1)ビ
人件費ス
活 費 事業費
事務費
動
増 用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
減
サービス活動費用計(2)の部 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サ｜ 収 その他のサービス活動外収益
ビス 益活
サービス活動外収益計(4)
動
外増 費
減 用
サービス活動外費用計 (5)の部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益
別 益 固定資産売却益
特別収益計(8)増減 費 固定資産売却損・処分損の 用 国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)(単位：円)
当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)108,832,066
6,720,425
115,552,491
89,173,997
8,075,347
14,989,147
7,517,680△ 2,300,636
117,455,535△ 1,903,044
1,735
3,034,098

106,519,984
6,600,868
113,120,852
90,077,387
7,250,050
12,276,327
7,018,956△ 1,956,372
114,666,348△ 1,545,496
1,703
1,536,037

2,312,082
119,557
2,431,639△ 903,390
825,297
2,712,820
498,724△ 344,264
2,789,187△ 357,548
32
1,498,061

3,035,833

1,537,740

1,498,093

03,035,833
1,132,789
576,0440576,0440576,044576,04401,132,789
61,739,333
62,872,122005,000,000

01,537,740△ 7,756
5,480,000
449,999
5,929,999
61,1295,480,000
5,541,129
388,870
381,11464,358,219
64,739,333
003,000,000

0
1,498,093
1,140,545△ 4,903,956△ 449,999△ 5,353,955△ 61,129△ 4,903,956△ 4,965,085△ 388,870
751,675△ 2,618,886△ 1,867,211
002,000,000

57,872,122

61,739,333△ 3,867,211

別紙3(②)

借入金明細書(自)社会福祉法人名
区分：

借入先

社会福祉法人

拠点区分

令和5年4月1日（至）令和6年3月31日

綾東保育園（単価：円）

期首残高

当期借入金

当期償還額

①②③

支払利息

差引期末残高
元金償還
補助金④=①+②-③(うち1年以内償還予定額)

利率％

当期
支出額

担保資産

利息補助金
収入

0
設
備資
金
借入金

(0)
0

長期
運
営
資金
借入金
短期
運
営
資金
借入金
合

計

000計

000

計

000

計

000

0(0)

0(0)

0(0)
0(0)

000000000000

返済
期限

使途

種類

地番または内容

帳簿価格

別紙3(②)

寄附金収益明細書(自)社会福祉法人名：

社会福祉法人

令和5年4月1日（至）令和6年3月31日

綾東保育園（単位：円）
寄附金額の拠点区分ごとの内訳

区分 件数

寄附者の属性

寄附金額

うち基本金組入額
綾東こども園拠点区
合分

小000000

経00

常00000000

計

00000

計

00000

別紙3(②)

補助金事業等収益明細書(自) 令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日
社会福祉法人名 ： 社会福祉法人 綾東保育園

交付団体及び交付の目的（単位：円）

区分

綾部市 民間保育所等補助金他

交付金額

うち国庫補助均 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
補助金事業に係る等特別積立金積交付金額等合計
利用者からの収益
立額
綾東こども園拠点

14,607,004

14,607,004

14,607,004

綾部市 安全対策事業補助金(園バス)

175,000

175,000

175,000

京都府 物価高騰対策支援事業交付金

27,00027,00027,000

4,680

4,680

4,680

200,000

200,000

200,000

綾部市 地域共生社会実現サポート事業補助金

100,000

100,000

100,000

綾部市 新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染症対策支援事業補助金

106,000

106,000

106,00000

綾部市 電気代高騰対策応援給付金
京都府 地域共生社会実現サポート事業補助金

保育事
業

区 分 小 計15,219,684

0576,044

綾部市 施設の新設等補助金(固定資産取得分)

15,219,684

0

15,219,684

576,044576,044576,0440

施設

区 分 小 計合計576,0440576,044

576,044576,044015,795,728

0

15,795,728

576,044

15,795,7280別紙3(②)

基本金明細書(自)社会福祉法人名：

社会福祉法人区分並びに組入れ及び取崩しの事由

令和5年4月1日（至）令和6年3月31日

綾東保育園（単位：円）
各拠点区分ごとの内訳

合 計

綾東こども園拠点

10,294,640

10,294,640

第一号基本金6,685,640

6,685,640

第二号基本金00

第三号基本金3,609,000

3,609,000

計

00

計

00

計

00

計

00

計

00

計

0

0

10,294,640

10,294,640

第一号基本金6,685,640

6,685,640

第二号基本金00

第三号基本金3,609,000

3,609,000

前年度末残高第 当期組入額一号
基
本 当期取崩額金
第 当期組入額
二号
基
本 当期取崩額金
第 当期組入額
三号
基
本 当期取崩額
金
当期末残高

別紙3(②)

国庫補助金等特別積立金明細書(自)社会福祉法人名：

社会福祉法人

令和5年4月1日（至）令和6年3月31日

綾東保育園（単位：円）
補助金の種類区分並びに積立て及び取崩しの事由

国庫補助金

地方公共団体補助金

前期繰越額

各拠点区分の内訳
その他の団体からの補助金

合計
綾東こども園拠点

13,523,808

13,523,808

施設整備等補助金

576,044576,044576,044

当期積立額合計

576,044576,044576,0442,300,636

2,300,63600

当期取崩額合計

2,300,636

2,300,636

当期末残高

11,799,216

11,799,216当期積立額

サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額
当期
取 特別費用の控除項目として計崩 上する取崩額
額

別紙3(②)

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自） 令和 5年 4月 1日(至）令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 ： 社会福祉法人 綾東保育園
拠点区分 ： 綾東こども園拠点（単位：円）
期首帳簿価額(A)

資産の種類及び名称

当 期 増 加 額(B)うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)うち国庫補助金等の額

当 期 減 少 額(D)うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額期末取得原価(G=E+F)

減価償却累計額(F)

うち国庫補助うち国庫補助(E=A+B-C-D)
金等の額
金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

基本財産(有形固定資産)
土地6,813,664

0

0

0

0

0

0

0

6,813,664

000

6,813,664

0

建物

22,097,471

1,659,514

002,594,104

252,5390019,503,367

1,406,975

88,893,280

41,623,025

108,396,647

43,030,000

28,911,135

1,659,514

002,594,104

252,5390026,317,031

1,406,975

88,893,280

41,623,025

115,210,311

43,030,000

建物

8,365,134

4,044,142

00703,897

271,581007,661,237

3,772,561

3,768,318

381,105

11,429,555

4,153,666

構築物

9,696,626

3,111,403

001,419,683

521,9150

08,276,943

2,589,488

21,803,523

3,538,301

30,080,466

6,127,789

車輌運搬具3,464,866

1,181,631

001,043,207

355,766002,421,659

825,865

4,115,091

1,304,475

6,536,750

2,130,340

器具及び備品6,534,469

3,527,118

563,950

144,905

1,744,754

891,651005,353,665

2,780,372

14,358,040

5,767,703

19,711,705

8,548,075

その他の固定資産(有形固定資産)計

28,061,095

11,864,294

563,950

144,905

4,911,541

2,040,913

0023,713,504

9,968,286

44,044,972

10,991,584

67,758,476

20,959,870

ソフトウェア00722,150

431,139

12,035

7,184

0

0

710,115423,955

12,035

7,184

722,150

431,139

その他の固定資産(無形固定資産)計00722,150

431,139

12,035

7,184

0

0

710,115423,955

12,035

7,184

722,150

431,139

その他の固定資産計

28,061,095

11,864,294

1,286,100

576,044

4,923,576

2,048,097

0024,423,619

10,392,241

44,057,007

10,998,768

68,480,626

21,391,009

基本財産及びその他の固定資産計

56,972,230

13,523,808

1,286,100

576,0447,517,680

2,300,636

0050,740,650

11,799,216

132,950,287

52,621,793

183,690,937

64,421,009

将来入金予定の償還補助金の額

000000000

056,972,230

13,523,808

1,286,100

576,0447,517,680

2,300,636

0050,740,650

11,799,216

基本財産合計その他の固定資産(有形固定資産)

その他の固定資産(無形固定資産)差引摘要

別紙3(②)

引当金明細書(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日
社会福祉法人名 ： 社会福祉法人 綾東保育園
拠点区分 ： 綾東こども園拠点（単位：円）

当期減少額
科 目

期首残高

当期増加額

期末残高
目的使用

0計

000(0)

摘 要

その他

0(0)

別紙3(②)

積立金・積立資産明細書(自)社会福祉法人名
拠点区分：：

社会福祉法人

令和5年4月1日（至）令和6年3月31日

綾東保育園

綾東こども園拠点
区 分（単位：円）
前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

人件費積立金22,500,000

5,000,000

027,500,000

修繕積立金

10,000,000

00

10,000,000

備品等購入積立金

17,000,000

0017,000,000

保育所施設・設備整備積立金

40,000,000

0040,000,000

計

89,500,000

5,000,000

094,500,000

摘 要（単位：円）
区 分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

人件費積立資産22,500,000

5,000,000

027,500,000

修繕積立資産10,000,000

00

10,000,000

備品等購入積立資産

17,000,000

0017,000,000

保育所施設・設備整備積立資産

40,000,000

0040,000,000

計

89,500,000

5,000,000

094,500,000摘 要

別紙3(②)

サービス区分間繰入金明細書(自)社会福祉法人名：

拠点区分名

綾東保育園拠点区分：

社会福祉法人

令和5年4月1日（至）令和6年3月31日

綾東保育園（単位：円）
サービス区分名
繰入金の財源(注)
繰入元金

繰入先

(注)繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

額

使用目的等