第 2 号議案

平成 23 年度決算報告

平成２３年度決算報

自 平成 23 年
至 平成 24 年

告書

4 月 1 日3 月 31 日

東京都千代田区岩本町 2 丁目 5 番 11 号
公益社団法人日本下水道管路管理業協会

貸借対照表平成２４年３月３１日現在（単位：円）
科目

Ⅰ 資 産 の 部
1． 流 動 資 産
現金預金
未収会費
未収金
刊行物等
前払金
仮払金
流 動 資 産 合 計
2． 固 定 資 産(1) 特 定 資 産
退職給付積立定期預金
研修所運営準備資金定期預金
事業運営資金積立定期預金
災害支援積立定期預金
特 定 資 産 合 計(2) その他固定資産
建物
建物附属設備
構築物
器具及び備品
リース資産（有形）一括償却資産土地
電話加入権
ソフトウェア
リース資産（無形）差入保証金
その他固定資産合計
固 定 資 産 合 計
資 産 合 計Ⅱ 負 債 の 部
1． 流 動 負 債
未払金
前受金
仮受金
預り金
流 動 負 債 合 計
2． 固 定 負 債
退職給付引当金
リース債務
固 定 負 債 合 計
負 債 合 計Ⅲ 正味財産の部
1． 指定正味財産（うち特定資産への充当額）
2． 一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正 味 財 産 合 計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

増

減

44,047,424
2,448,000
18,297,538
7,230,723
970,700
0
72,994,385

28,908,312
1,224,000
47,253
6,648,949
632,625
314,767
37,775,906

15,139,112
1,224,000
18,250,285
581,774
338,075▲ 314,767
35,218,479

16,832,009
31,400,000
10,000,000
14,406,127
72,638,136

14,027,907
31,400,000
10,000,000
11,449,460
66,877,367

2,804,102002,956,667
5,760,769

26,876,701
1,640,962
5,147,574
1,689,524
200,655
505,881
72,481,926
238,400
250,250
1,154,790
6,112,587
116,299,250
188,937,386
261,931,771

28,579,097
1,933,776
6,026,549
1,783,211
601,965
623,627
72,481,926
238,400
206,500
1,510,110
6,112,587
120,097,748
186,975,115
224,751,021▲ 1,702,396▲ 292,814▲ 878,975▲ 93,687▲ 401,310▲ 117,746
0043,750▲ 355,320
0▲ 3,798,498
1,962,271
37,180,750

37,948,615
7,048,000
11,495
1,068,918
46,077,028

2,120,221
3,850,000
205,385924,615
7,100,221

35,828,394
3,198,000▲ 193,890
144,303
38,976,807

17,829,977
1,394,820
19,224,797
65,301,825

15,150,887
2,170,980
17,321,867
24,422,088

2,679,090▲ 776,160
1,902,930
40,879,737

196,629,946(72,638,136)
196,629,946
261,931,771

200,328,933(66,877,367)
200,328,933
224,751,021▲ 3,698,987(5,760,769)▲ 3,698,987
37,180,750

正味財産増減計算書
平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで（単位：円）
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
1． 経常増減の部(1) 経常収益① 入会金収入
正会員入会金収入
賛助会員入会金収入
入会金収入計② 会費収入
正会員会費収入
賛助会員会費収入
支部等特別会費収入
会費収入計③ 事業収入調査研究事業収入
下水道管路管理技士認定事業収入

講習会事業収入
展示会事業収入
災害調査及び災害時対応訓練事業収入

事業収入計
④ 雑収入
受取利息
その他収入
雑収入計
経常収益計
(2) 経常費用① 事業費
調査研究事業費
下水道管路管理技士認定事業費
講習会事業費
展示会事業費
技術開発事業費
災害調査及び災害時対応訓練事業費

公益事業共通費
公益事業費計展示会出展事業費
管路管理ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ事業費
共益事業共通費
共益事業費計
事業費計
② 管理費
役員報酬
給料手当
退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
図書費
広告宣伝費

当年度

前年度

増

減

4,200,000
600,000
4,800,000

6,900,000
300,000
7,200,000▲ 2,700,000
300,000▲ 2,400,000

141,540,000
8,127,000
1,677,000
151,344,000

138,244,500
7,765,500
2,435,000
148,445,000

3,295,500
361,500▲ 758,000
2,899,000

5,832,900
13,394,000
2,432,650
6,705,000
1,058,614,341
1,086,978,891

7,104,050
17,511,000
4,094,763
7,438,250
036,148,063▲ 1,271,150▲ 4,117,000▲ 1,662,113▲ 733,250
1,058,614,341
1,050,830,828

31,398
4,938
36,336
1,243,159,227

122,436
910,542
1,032,978192,826,041▲ 91,038▲ 905,604▲ 996,642
1,050,333,186

32,062,274
22,676,988
20,869,260
15,857,453
1,822,989
1,081,133,737
9,936,528
1,184,359,229
4,720,133
6,322,234
392,539
11,434,906
1,195,794,135

33,342,325
24,890,575
22,574,147
12,780,038
1,865,048
7,017,507
7,896,713
110,366,353
4,474,700
10,600,905
704,776
15,780,381
126,146,734▲ 1,280,051▲ 2,213,587▲ 1,704,887
3,077,415▲ 42,059
1,074,116,230
2,039,815
1,073,992,876
245,433▲ 4,278,671▲ 312,237▲ 4,345,475
1,069,647,401

5,066,409
12,653,853
744,5072,935,871
8,218,957
6,316,458
735,351
396,133
38,95005,681,415
14,894,080
949,934
3,719,280
10,868,863
8,009,439
952,072
496,746
9,000
164,903▲ 615,006▲ 2,240,227▲ 205,427▲ 783,409▲ 2,649,906▲ 1,692,981▲ 216,721▲ 100,613
29,950▲ 164,903

消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
委託費
支払負担金
未収金回収不能額
雑費
管理費計
経常費用計
当期経常増減額
2． 経常外増減の部(1) 経常外収益(2) 経常外費用
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

645,833
0979,720
126,963
1,776,587
89,77722,222
230,406
5,169,500
770,700
918,000
3,227,882
51,064,079
1,246,858,214▲ 3,698,987

1,319,665
168,000
1,130,612
217,090
2,872,855
118,439
122,22133,136
4,749,000
349,000
918,000
4,510,499
62,254,249
188,400,983
4,425,058▲ 673,832▲ 168,000▲ 150,892▲ 90,127▲ 1,096,268▲ 28,662▲ 99,999
197,270
420,500
421,7000▲ 1,282,617▲ 11,190,170
1,058,457,231▲ 8,124,045

0
0
0

0
0
0

0
0
0

▲ 3,698,987
200,328,933
196,629,946

4,425,058
195,903,875
200,328,933▲ 8,124,045
4,425,058▲ 3,698,987

00
196,629,946

00200,328,933

00▲ 3,698,987

公益社団法人日本下水道管路管理業協会

正味財産増減計算書内訳表
平成 23 年 4 月 1 日 から 平成 24 年 3 月 31 日 まで
（単位：円）

公益目的事業会計
勘定科目

調査研究
事業

管路管理
技士認定
事業

講習会事
業

展示会事
業

技術開発
事業

収益事業等会計
災害調査
及び災害
時対応訓
練事業

共通

小計

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
受取入会金
0
0
0
0
0
0 2,400,000 2,400,000
受取会費
0
0
0
0
0
0 75,672,000 75,672,000
事業収益計
5,832,900 13,394,000 2,432,650 6,705,000
0 1,058,614,341
0 1,086,978,891
管路管理技術調査研究
210,000000000
210,000
管路管理図書等出版
5,622,900
0
5,000
0
0
0
0 5,627,900
総合技士認定0588,0000000
0
588,000
主任技士認定0796,00000000
796,000
専門技士認定0 10,258,000
00000 10,258,000
業者登録
0
280,00000
0
0
0
280,000
管路管理技士更新
0 1,472,000
00000 1,472,000
管路管理技術者養成講習会
0
0 1,074,000
000
0 1,074,000
安全衛生調査講習会
00483,1500000483,150
管路管理技術普及講習会
00870,5000000870,500
管路更新工法展示会
00
0 6,705,000
00
0 6,705,000
被害状況調査00
0
0
0 1,058,614,341
0 1,058,614,341
受取負担金計
0
0
0
0
0
0
0
0
受取本部交付金
0
0
0
0
0
0
0
0
受取支部交付金
0
0
0
0
0
0
0
0
雑収益計
0
0
0
0
0
0
31,39831,398
受取利息
0
0
0
0
0
0
31,39831,398
雑収益
0
0
0
0
0
0
0
0
経常収益計
5,832,900 13,394,000 2,432,650 6,705,000
0 1,058,614,341 78,103,398 1,165,082,289(2) 経常費用
32,062,274 22,676,988 20,869,260 15,857,453 1,822,989 1,081,133,737 9,936,528 1,184,359,229
事業費計
役員報酬
8,011,322 1,416,652 1,964,927
769,492
536,720 4,765,084
60,756 17,524,953
給料手当
2,983,086 4,805,836 3,471,949 1,747,778
60,163 5,211,491
11,373 18,291,676
臨時雇賃金
0 1,067,974
69,05435,0000486,944
0 1,658,972
退職給付費用842,422
207,373
276,057
98,94351,997423,270
2,250 1,902,312
福利厚生費
1,334,196
869,859
734,932
340,998
67,835 1,253,825
8,228 4,609,873
会議費
368,778
347,498 1,340,914
408,324
15,423 1,341,031
0 3,821,968
旅費交通費
5,206,385 3,511,106 2,579,575 2,665,896
550,835 22,252,620
2,255 36,768,672
通信運搬費
351,420
530,804
537,759
360,2142,397
664,296
470,255 2,917,145
減価償却費
384,623 1,713,513 1,650,208
170,254
22,061
531,122
0 4,471,781
図書費
270,135
3
71,573
1,947
0
5,902
0
349,560
広告宣伝費
0409,500
0556,500
0239,400
0 1,205,400
消耗品費
254,034
928,048 1,555,502
557,333
9,435 2,105,744 1,416,362 6,826,458
修繕費
023,862
23,861000047,723
印刷製本費
8,435,730
475,387
641,152 1,107,616
0
33,841
0 10,693,726
光熱水料費
79,882
46,99428,37334,897
4,735
105,536473,946774,363
賃借料
42,570 2,834,243 2,565,532
990,204
630 9,318,904 6,631,651 22,383,734
保険料
5,680
79,35560,271
131,400
0 2,072,183
0 2,348,889
諸謝金
282,888 2,023,926 1,432,616
52,220
0 7,894,441
0 11,686,091
租税公課
4,788
411,550
411,5502,374
0489,802859,452 2,179,516
支払負担金
9,600
0
0
0
0
0
0
9,600
委託費
3,189,631
936,915 1,342,174 5,803,190
0 1,021,631,261
0 1,032,903,171
雑費
5,104
36,590111,281
22,873500,758
307,040
0983,646
管理費計
役員報酬
給料手当
退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
図書費
消耗品費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
支払助成金
委託費
雑費
未収金回収不能額
32,062,274 22,676,988 20,869,260 15,857,453 1,822,989 1,081,133,737 9,936,528 1,184,359,229
経常費用計△ 26,229,374 △ 9,282,988 △ 18,436,610 △ 9,152,453 △ 1,822,989 △ 22,519,396 68,166,870 △ 19,276,940
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益(2) 経常外費用
当期経常外増減額
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 26,229,374 △ 9,282,988 △ 18,436,610 △ 9,152,453 △ 1,822,989 △ 22,519,396 68,166,870 △ 19,276,940
当期一般正味財産増減額△ 26,229,374 △ 9,282,988 △ 18,436,610 △ 9,152,453 △ 1,822,989 △ 22,519,396 68,166,870 △ 19,276,940
一般正味財産増減額
178,926,268
一般正味財産期首残高
159,649,328
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
指定正味財産期首残高0
指定正味財産期末残高0
Ⅲ 正味財産期末残高
159,649,328
正味財産期末残高

展示会出
展事業

管路管理
キャン
ペーン事
業

共通

法人会計

小計

内部取引
消去

合計

Ⅰ

0
0
4,720,133 6,322,234
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,720,133 6,322,234

0
0 2,400,000
0 4,800,000
392,539 11,434,906 64,237,094
0 151,344,000
000
0 1,086,978,891
0000
210,000
00
0
0 5,627,900
0000588,0000000796,000
00
0
0 10,258,000
0000
280,000
00
0
0 1,472,000000
0 1,074,000
0000483,1500000870,500
00
0
0 6,705,000
000
0 1,058,614,341
00 42,769,893 △ 42,769,893
000 33,039,500 △ 33,039,500
00
0 9,730,393 △ 9,730,393
0
0
0
4,938
0
36,336000031,398
0
0
4,938
0
4,938
392,539 11,434,906 109,411,925 △ 42,769,893 1,243,159,227

4,720,133 6,322,234
261,111
147,527
436,718
56,55388,000027,771
4,500
94,08926,360116,786
39,663889,894
274,983
63,394397,496
33,571
24,9380
0303,184 3,909,280
122,851
60,051
0
0
0
0
6,572
4,952
677,253
20,310000000570,000 1,300,000
981,183
047,75655,621

392,539 11,434,906
0
408,6380493,2710
88,000032,271
0
120,449
0
156,449
0 1,164,877
17,890478,780
058,50900
0 4,212,464
53,949236,851000018,23829,762
261,920
959,483000040,54240,542
0 1,870,000
0981,1830103,377

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
93,833,972

0 1,195,794,135
0 17,933,591
0 18,784,947
0 1,746,972
0 1,934,583
0 4,730,322
0 3,978,417
0 37,933,549
0 3,395,925
0 4,530,290
0349,560
0 5,417,864
0 7,063,309
0
47,723
0 10,693,726
0804,125
0 23,343,217
0 2,348,889
0 11,686,091
0 2,220,058
0 1,879,600
0 1,033,884,354
0 1,087,023△ 42,769,893

51,064,079

5,066,409

0 5,066,409
12,653,853
0 12,653,853
744,5070744,5072,935,871
0 2,935,871
8,218,957
0 8,218,957
6,316,458
0 6,316,458
735,3510735,351
396,133
0396,133
38,950038,950645,833
0645,833
979,7200979,720
126,9630
126,963
1,776,587
0 1,776,587
89,777
089,77722,222
022,222
230,4060
230,406
770,700
0770,700
42,769,893 △ 42,769,893
0
5,169,500
0 5,169,500
3,227,882
0 3,227,882
918,0000
918,000
4,720,133 6,322,234
0
0

0
0
0

0
0
0

392,539 11,434,906 93,833,972 △ 42,769,893 1,246,858,214
00 15,577,953
0 △ 3,698,987

0
0
0

0
0
0 15,577,953
0 15,577,953
0 21,402,665
0 36,980,618

00
0 △ 3,698,987
0 △ 3,698,987
0 200,328,933
0 196,629,946

0
0

0
0

0
0

0 36,980,618

00

0 196,629,946

財産目録
平成２４年３月３１日現在
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等（単位：円）
金 額（流動資産）

現 金

預 金

手元保管
関東支部
中国四国支部

運転資金として〃普通預金
三菱東京UFJ銀行 秋葉原駅前支店
三菱東京UFJ銀行 神田駅前支店

愛媛銀行
みずほ銀行
ゆうちょ銀行
ゆうちょ銀行
三井住友銀行
北海道支部
東北支部
関東支部
中部支部
関西支部
中国四国支部
九州支部

東京支店
神田駅前支店
振替口座 2口座
通常貯金
神田駅前支店
1口座
7口座
9口座
9口座
1口座
5口座
5口座

未収会費

年会費

未収金

刊行物未収入金（6件）
山元町、気仙沼市 調査受託業務

刊行物等

8社

運転資金として〃〃〃〃〃賠償責任保険専用口座
運転資金として
〃
〃
〃
〃
〃
〃

1,584,602
279,834
224,777
22,772,322
1,763,780
67,0088,849
1,255,290
3,334,137
2,551,796
3,006,293
1,323,146
2,463,032
3,375,462

公益事業及び法人会計等に係る会費収入

2,448,000

調査研究事業に係る書籍の販売代

27,50018,270,038

災害調査及び災害時対応訓練事業に係る受託収入

刊行物
下水道管路管理業務の中国市場調査報告書
マンホール蓋等の取替に関する設計の手引き（案）
下水道管路管理のための業務指標（ＰＩ）利用の手引き

マンホールの改築及び修繕に関する手引き

管きょの修繕に関する手引き（案）取付け管の更生工法による設計の手引き（案）

安全管理手帳管路更生の施工に関するＱ＆Ａ
下水道管路管理 維持管理マニュアル 2007版

下水道管路施設維持管理積算資料 2009
下水道管路管理に関する安全衛生管理マニュアル

下水道管路施設災害復旧支援マニュアル
管路管理セミナー講演ＣＤ「管更生工法をめぐる最近の動き」

技術発表会概要集 H20
技術発表会概要集 H19
機関誌JASCOMA ３６号
機関誌JASCOMA ３５号
機関誌JASCOMA ３４号
機関誌JASCOMA ３３号
安全教育用ビデオ（ＤＶＤ）「管路管理のゼロ災に向けて」｢埋めて、そして忘れる」ことへの警鐘
下水道業務継続計画（BCP）地震対策テキスト

貯蔵品
協会バッジ
協会案内パンフレット
前払金35,292
1,804

安全衛生管理マニュアル改訂費用
講習会会場費

248 部
46 部
257 部
2 部
665 部
792 部
543 部
8 部
470 部
3 部
80 部
656 部
286 部
50 部
145 部
2810 部
1317 部
1374 部
430 部
311 部
25 部
354 部

調査研究事業に係る書籍
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
講習会事業のための書籍〃
調査研究事業に係る書籍
〃
〃
〃
〃
〃
〃

39 部
3700 部

会員用貯蔵品協会広報用貯蔵品

32,760158,952

調査研究事業用経費
講習会事業用経費

588,525
382,175

流動資産合計218,736
14,596
77,097452
158,616
137,547
103,7672,364
555,239
6,683
85,301
184,598
114,114
11,92532,954
1,161,345
536,809588,141
174,270
2,795,268
21,57557,61472,994,385（固定資産）

特定資産

退職給付積立定期
愛媛銀行：東京支店
預金

役員・従業員の退職給付を支払うための預金

16,832,009

研修所運営準備資
三菱東京UFJ銀行：神田駅前支店
金積立定期預金

管路管理技士認定事業及び講習会
事業用の資産取得資金として管理されている預金31,400,000

事業運営資金積立
みずほ銀行：神田駅前支店
定期預金

運転資金としての積立預金

10,000,000

災害支援積立定期
三菱東京UFJ銀行：神田駅前支店
預金
三菱東京UFJ銀行：秋葉原駅前支店

災害調査及び災害時対応訓練事業の臨時費用に備え管理されている預〃11,406,127
3,000,000

その他固定資産

建物
建物附属設備管路研修センター（263㎡）
埼玉県朝霞市上内間木761番地
管路研修センター内の照明施設など
本部 3階事務所 内装工事など

構築物

管路研修センター内のTV調査用管路など

器具及び備品

本部
システム収納家具
プロジェクター
電話機
会議用机椅子一式
パソコンサーバー
管路研修センター
シュレッダー
管口カメラ
音響機器

リース資産（有形）本部 RICOH imagio複合機

一括償却資産本部 パソコン等少額固定資産
関西支部 FAX機少額固定資産

電話加入権

法人管理業務用資産〃〃〃〃
公益目的保有財産であり、管路管理技士認定事業及び講習会事業に使〃〃〃

冷暖房設備など

土 地

公益目的保有財産であり、管路管理技士認定事業及び講習会事業に使〃
法人管理業務用資産
公益目的保有財産であり、管路管理技士認定事業及び講習会事業に使用

法人管理業務用資産〃〃
公益目的保有財産であり、管路管理
埼玉県朝霞市上内間木761-4、761-6、765-6、765-8、766-3
技士認定事業及び講習会事業に使延べ1,470.81㎡（実測）
用
本部

2回線

管路研修センター 1回線

26,876,701
786,974
853,988
5,147,574

329,901
9,661
37,401
453,686
405,563
265,455
16,71688,49382,648200,655
422,931
82,95072,481,926

法人管理業務用資産
公益目的保有財産であり、管路管理技士認定事業及び講習会事業に使

158,900

法人管理業務用資産〃

164,500
85,75079,500

ソフトウェア

業務日誌システム
ファイルアップローダー

リース資産（無形）ACELINK Navi 会計大将〃

1,154,790

三井不動産株式会社（岩本町T・Iビル）敷金 3F・4F〃

6,112,587
188,937,386
261,931,771

差入保証金
固定資産合計
資産合計（流動負債）

宅配便、メール便の未払等
試験案内広告代等
山元町、気仙沼市の 調査諸経費等
事業費等（会議費・通信運搬費・消耗品費）
平成24年2月分社会保険料
管理費等（通信運搬費・消耗品費・委託費・雑費）

調査研究事業及び展示会事業に係る経費
下水道管路管理技士認定事業に係る経費

平成24年度入会金・正会員会費収入
平成24年度下水道管路管理技士更新講習受講料
下水道管路管理技士資格認定試験受験料

公益事業及び法人会計等に係る会費等収入

仮受金

平成24年度下水道管路管理技士更新講習受講料 返金等

受講取消しによる返金等

預り金

源泉所得税
特別徴収地方税

役員報酬・従業員給与等の源泉所得税
役員報酬・従業員給与等の源泉地方税

754,018
314,900
46,077,028

役員・従業員の退職給付に係わる債務

17,829,977

法人管理業務用資産のリース債務〃

210,420
1,184,400
19,224,797
65,301,825
196,629,946

未払金

前受金

災害調査及び災害時対応訓練事業に係る経費

公益共通事業に係る経費
役員・従業員の社会保険料
法人管理経費講習会事業費に係る収入
下水道管路管理技士認定事業に係る収入

流動負債合計

3,223
158,180
36,269,416
287,272
1,048,254
182,270
3,636,000
3,135,000
277,000
11,495（固定負債）

退職給付引当金
リース債務
固定負債合計
負債合計
正味財産

本部 RICOH imagio複合機
ACELINK Navi 会計大将

財務諸表に対する注記
1． 重要な会計方針(1) 棚卸資産（刊行物等）の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法を採用している。
(2) 固定資産の減価償却の方法① 有形固定資産
定率法を採用し、直接法により表示している。ただし、リース資産及び平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備除く）については定額法を採用している。
なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっている。
② 無形固定資産定額法によっている。
なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっている。
(3) 引当金の計上基準
退職給付引当金は役員及び従業員の退職給付に備えるため、役員については内規により、従業員については当期末における退職給付債務の見込み額に基づき計上している。
(4) リース取引の処理方法
所有権移転外ファイナンス・リース取引は、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
(5) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっている。
2． 特定資産の増減額及びその残高
特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科
目
前期末残高
当期増加額
当期減少額
当期末残高
退職給付積立定期預金
14,027,907
2,804,102
0
16,832,009
研修所運営準備資金定期預金
31,400,000
0031,400,000
事業運営資金積立定期預金
10,000,000
00
10,000,000
災害支援積立定期預金
11,449,460
3,400,000
443,333
14,406,127
合計
66,877,367
6,204,102
443,333
72,638,136（注） 災害支援積立定期預金については、「災害支援積立金に関する規程」に基づき、陸前高田市および長野県野沢温泉村の一次調査費用に充てるため取崩したものである。
3． 特定資産の財源等の内訳
特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

退職給付積立定期預金
研修所運営準備資金定期預金
事業運営資金積立定期預金
災害支援積立定期預金
合
計

当期末残高
16,832,009
31,400,000
10,000,000
14,406,127
72,638,136（うち指定正味財産 （うち一般正味財産からの充当額）からの充当額）

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

(16,832,009)(31,400,000)(10,000,000)(14,406,127)(72,638,136)

4． 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
科
建物
建物附属設備
構築物
器具及び備品
リース資産（有形）一括償却資産土地
電話加入権
ソフトウェア
リース資産（無形）
差入保証金
合

目

計

取得価額
減価償却累計額
39,829,402
12,952,701
3,304,729
1,663,767
17,787,245
12,639,671
10,406,230
8,716,706
1,605,240
1,404,585
1,475,311
969,430
72,481,926
0
238,400
05,040,000
4,789,750
1,776,600
621,810
6,112,5870160,057,670
43,758,420（単位：円）
当期末残高
26,876,701
1,640,962
5,147,574
1,689,524
200,655
505,881
72,481,926
238,400
250,250
1,154,790
6,112,587
116,299,250（うち負債に対応する額）(16,832,009)
(0)
(0)
(0)
(16,832,009)

収支計算書平成２３年４月１日至から平成２４年３月３１日まで
科

目

予算額

決算額

差

異

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入① 入会金収入② 会費収入③ 事業収入調査研究事業収入
下水道管路管理技士認定事業収入

講習会事業収入
展示会事業収入
災害調査及び災害時対応訓練事業収入

④ 雑収入
受取利息
雑収入
事業活動収入合計
２．事業活動支出① 事業費支出調査研究事業費
下水道管路管理技士認定事業費
講習会事業費
展示会事業費
技術開発事業費
災害調査及び災害時対応訓練事業費

公益事業共通費
公益事業費計展示会出展事業費
管路管理キャンペーン事業費
共益事業共通費
共益事業費計② 管理費支出
役員報酬
給料手当
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
図書費
消耗品費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
委託費
支払負担金
未収金回収不能額
雑費
事業活動支出合計
事業活動収支差額【8,100,000】【4,800,000】【157,310,000】【151,344,000】【754,448,000】 【1,086,978,891】
2,400,000
5,832,900
16,650,000
13,394,000
6,778,000
2,432,650
6,620,000
6,705,000
722,000,000
1,058,614,341【4,000】【36,336】
4,000
31,398
0
4,938
919,862,000
1,243,159,227【3,300,000】【5,966,000】【▲ 332,530,891】▲ 3,432,900
3,256,000
4,345,350▲ 85,000▲ 336,614,341【▲ 32,336】▲ 27,398▲ 4,938▲ 323,297,227【856,006,300】 【1,189,988,544】
30,706,000
31,617,102
27,975,300
20,756,102
29,163,700
18,820,404
13,534,100
15,588,256
5,443,500
1,748,931
730,049,700
1,080,179,345
1,376,000
9,934,278(838,248,300) (1,178,644,418)
6,258,400
4,658,791
11,499,600
6,292,796
0392,539(17,758,000)(11,344,126)【67,023,100】【49,845,931】
6,950,000
5,066,409
14,692,200
12,653,853
2,956,800
2,935,871
12,730,000
8,218,957
8,000,000
6,316,458
1,135,000
735,351038,950900,000
645,833
1,390,000
902,212500,000
126,963
6,320,000
1,776,587
500,000
89,77740,00022,222
1,000,000
230,406
4,892,000
5,169,500
1,000,000
770,7000
918,000
4,017,100
3,227,882
923,029,400
1,239,834,475▲ 3,167,400
3,324,752【▲ 333,982,244】▲ 911,102
7,219,198
10,343,296▲ 2,054,156
3,694,569▲ 350,129,645▲ 8,558,278(▲ 340,396,118)
1,599,609
5,206,804▲ 392,539(6,413,874)【17,177,169】
1,883,591
2,038,347
20,9294,511,043
1,683,542
399,649▲ 38,950
254,167
487,788
373,037
4,543,413
410,223
17,778769,594▲ 277,500
229,300▲ 918,000
789,218▲ 316,805,075▲ 6,492,152

Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
災害支援積立定期預金取崩収入
投資活動収入合計

00443,333
443,333▲ 443,333▲ 443,333（単位：円）
備 考

２．投資活動支出① 特定資産取得支出
退職給付積立定期預金支出
災害支援積立定期預金支出② 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
一括償却資産取得支出
ソフトウェア取得支出
投資活動支出合計
投資活動収支差額【8,200,000】
2,800,000
5,400,000【0】0008,200,000▲ 8,200,000【6,204,102】
2,804,102
3,400,000【1,127,925】
648,900
374,025
105,000
7,332,027▲ 6,888,694【1,995,898】▲ 4,1022,000,000【▲ 1,127,925】▲ 648,900▲ 374,025▲ 105,000
867,973▲ 1,311,306

0

0

0

0
0
0
770,600▲ 12,138,000
24,026,736
11,888,736

776,160
776,160▲ 776,160
0▲ 4,340,102
24,026,736
19,686,634▲ 776,160▲ 776,160
776,160
770,600▲ 7,797,898
0▲ 7,797,898

Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入合計
２．財務活動支出
リース債務支出
財務活動支出合計
財務活動収支差額

Ⅳ 予備費
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

収支計算書に対する注記
1 資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、未収会費、未収金、前払金、仮払金、未払金、前受金、仮受金
及び預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。
2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、以下のとおりである。
科
目
現金預金
未収会費
未収金
前払金
仮払金
合
計
未払金
前受金
仮受金
預り金
合
計
次期繰越収支差額

前期末残高
28,908,312
1,224,000
47,253
632,625
314,767
31,126,957
2,120,221
3,850,000
205,385924,615
7,100,221
24,026,736（単位：円）
当期末残高
44,047,424
2,448,000
18,297,538
970,700
065,763,662
37,948,615
7,048,000
11,495
1,068,918
46,077,028
19,686,634

附属明細書平成23年度
自 平成23年 4月 １日
至 平成24年 3月31日

東京都千代田区岩本町2丁目5番11号
公益社団法人 日本下水道管路管理業協会

1 特定資産の明細
特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

2 引当金の明細（単位：円）
区分

退職給付引当金

期首残高

当期増加

15,150,887

2,679,090

当期減少

期末残高
0

17,829,977（注）計上の理由及び算定方法については、財務諸表に対する注記に記載している。