0財

産目録

令和6年3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目

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Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
普通預金
定期預金
通知預金

場所・物量等

現金
郡山信用金庫熱海支店他
郡山信用金庫熱海支店他
郡山信用金庫熱海支店

事業未収金

福島県国民健康保険団体連合会他

未収金

福島県社会福祉協議会他

未収補助金

郡山市
福島県
郡山市

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福島県労働局

減価償却累計額

貸借対照表価額

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として150,000
215,834,867
562,000,000
350,000
778,334,867

立替金

太田玉川デイサービスセンター他

前払金

郡山労働基準監督署

前払費用

地権者

小計
令和6年3月分介護報酬等
小計
繰入金他
小計
結核予防事業費補助金（特別養護老人ホーム
玉川ホーム他）
地域医療介護総合確保基金事業補助金（法人事務局）
中山間地域訪問介護等利用料助成金（太田訪問介護事業所）
特定求職者雇用開発助成金（法人事務局）
小計
電気料・水道料等共通経費
小計
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム
玉川ホーム職員等の労災保険料等
小計
土地賃借料（特別養護老人ホームあたみホーム）
駐車場賃借料（太田デイサービスセンター）
建物火災保険（特別養護老人ホーム玉川ホーム他）
年会費（本部）
顧問弁護士顧問料（社会福祉法人太田福祉記念会）
新聞購読料（玉川ホーム他）
小計
R6.4月分給与
小計
出資証券
小計

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太田綜合病院他#

ふくしま県共済#

福島介護労働安定センター#顧問弁護士

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#取得価額

小計

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#使用目的等

有価証券

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#取得年度

福祉新聞社
仮払金

本部

その他の流動資産

郡山信用金庫熱海支店

0226,644,539
226,644,539
135,093,427
135,093,427
313,000
961,000
15,504500,000
1,789,504
509,883
509,883
945,348945,348
1,260,000
38,5001,113,267
20,000132,000
44,8802,608,647
21,811,538
21,811,538
10,00010,000

貸倒引当金
小計
流動資産合計000

1,167,747,753

２ 固定資産（１） 基本財産#

土地##（玉川H拠点）郡山市熱海町玉川字阿曽沢11-1（あたみH拠点）郡山市熱海町玉川字
阿曽沢1-30（GL拠点）郡山市湖南町舟津字小磯
5112-1##建物############（玉川H拠点）郡山市熱海町玉川字阿曽沢11-1①（玉川H拠点）郡山市熱海町玉川字阿曽沢11-1②（あたみH拠点）郡山市熱海町玉川字
阿曽沢1-30③（あたみH拠点）郡山市熱海町玉川字
阿曽沢1-30④（あたみH拠点）郡山市熱海町玉川字阿曽沢1-30⑤（あたみH拠点）郡山市熱海町玉川字阿曽沢1-30⑥（GL拠点）郡山市湖南町舟津字小磯
5112-1⑦（GL拠点）郡山市湖南町舟津字小磯
5112-1⑧（太田D拠点）郡山市深沢2-3-1⑨

定期預金

1978年度
2000年度
1985年度
1986年度
1993年度
2006年度
2001年度
2002年度
2009年度

郡山信用金庫熱海支店

第1種社会福祉事業である、玉川ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、あたみホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、グリーンライフ小磯施設等に使用している
小計
第1種社会福祉事業である、玉川ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、玉川ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、あたみホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、あたみホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、あたみホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、あたみホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、グリーンライフ小磯施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、グリーンライフ小磯施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、太田デイサービスセン
ター施設に使用している
小計
法人設立時に必要とされた基本財産
小計

基本財産合計######
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（２） その他の固定資産
建物（玉川Ｈ拠点）電子ロック装置他（玉川H拠点）車椅子式入浴装置他（玉川H拠点）車椅子式入浴装置他（玉川H拠点）車椅子式入浴装置他（あたみH拠点）第一倉庫（あたみH拠点）個浴リフト装置（あたみH拠点）車椅子式入浴装置他（GL拠点）車椅子式入浴装置（太田D拠点）太陽光発電設備他

構築物（玉川H拠点）ロータリー防護柵（あたみH拠点）遊歩道花壇

機械及び装置（玉川H拠点他）非常通報装置

車輌運搬具（玉川H拠点他）トヨタハイエース他22台

2000年度
2017年度
2018年度
2020年度
2014年度
2007年度
2018年度
2020年度
2009年度

183,995,985
18,281,214
16,636,788
218,913,987
884,691,280

474,210,922

410,480,358

1,196,583,150

640,746,126

555,837,024

680,560,000

616,371,999

64,188,001

14,560,000

12,839,680

1,720,320

126,974,795

91,220,873

35,753,922

423,650,000

167,015,857

256,634,143

853,020,000

482,564,644

370,455,356

67,200,000

33,212,302

33,987,698

121,128,500

45,811,406

4,368,367,725

2,563,993,809

2,024,287,903

屋外電子錠
利用者入浴用利用者入浴用利用者入浴用ホイルローダー車庫及び備品収納庫
利用者入浴用利用者入浴用利用者入浴用施設内電力に使用他
小計
防護柵
花壇
小計
非常通報装置小計

3,037,650
12,112,200
12,398,400
10,869,600
24,896,000
1,600,000
11,696,400
6,377,800
24,654,000

3,037,649
12,112,198
11,709,600
6,038,662
7,562,487
1,599,999
11,046,600
3,543,220
23,428,999

9,720,000
4,101,700

3,510,000
4,101,699

1,058,400

1,058,398

1
2
688,800
4,830,938
17,333,513
1
649,800
2,834,580
1,225,001
27,562,636
6,210,000
1
6,210,001
22利用者送迎用他

55,058,254

47,368,675

262,615,253

222,994,100

小計
器具及び備品（玉川H拠点他）電動ベッド他75,317,094
1,804,373,916
1,000,000
1,000,000

利用者就寝用他
小計

建設仮勘定
小計

7,689,579
7,689,579
39,621,153
39,621,15300（単位：円）
貸借対照表科目
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場所・物量等権利

電話加入権7件

ソフトウェア

介護保険ソフト

退職給付引当資産

福島県社会福祉協議会退職共済

修繕積立資産定期預金 郡山信用金庫熱海支店他

その他の積立資産

定期預金 郡山信用金庫熱海支店

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#使用目的等小計
固定電話回線利用
小計
介護報酬算定等
小計
将来における退職金支払いの目的のための引当資
産
小計
将来における修繕の目的のために積立てている定期預金
小計
将来における備品購入等の目的のために積立てている定期預金
小計

減価償却累計額

貸借対照表価額

1,005,162

0

19,399,600

11,316,433

00
1,005,162
1,005,162
8,083,167
8,083,167
201,702,371
201,702,371
883,066,704
883,066,704
117,888,192
117,888,192

貸倒引当金
小計
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債#事業未払金##その他の未払金
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預り金
#
#
職員預り金
#
#
賞与引当金
#
#

0
460,600,419
4,828,968,144
4,828,968,144

370,428,719
2,934,422,528
2,934,422,528

令和6年3月分給食材料費他

1,292,828,967
3,317,116,870
4,484,864,623

62,765,913
62,765,913
254,565,565
254,565,565
13,667,913
13,667,913
32,105,567
32,105,567
54,989,899
54,989,899

小計
退職共済退職金他
小計
拠点区分間繰入金他
小計
令和6年3月分社会保険料他
小計
令和6年6月分賞与
小計
流動負債合計#######取得価額（２） その他の固定資産
有形リース資産

#
#取得年度

00

418,094,857

２ 固定負債
設備資金借入金
小計

0

小計

0
201,702,371
201,702,371

リース債務
退職給付引当金

退職共済退職金小計
固定負債合計負債合計
差引純資産（記載上の留意事項）
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、｢減価償却累計額｣欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輛運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。

004,828,968,144

002,934,422,528

201,702,371
619,797,228
3,865,067,395