第 56 期（平成 30 年度）第 8 号補正予算書（平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで）

理事会承認日

令和元年 6 月 4 日

社会福祉法人国立保育会

資金収支予算書(第8次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入借入金利息補助金収入
事 収 経常経費寄附金収入
業 入 受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
事業費支出
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
その他の支出支
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設 収 設備資金借入金収入
整 入 固定資産売却収入
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出よ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の収 その他の活動による収入
他
入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
支 その他の活動による支出
よ出る
収その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算現額
1,942,345,440
2,001,926

補正額

補正後予算額415,492

1,955,390,916
3,199,272
20,00011,067
21,341,628
1,979,962,883
1,426,259,599
146,840,196
279,954,575
5,404,205
17,930,740
1,876,389,315
103,573,568
260,883,900
378,000,000
0631,001,408
167,131,756
843,646,392

7,882,492△ 592,426△ 1,086,666

638,883,900
166,539,330
842,559,726

1,010,778,148△ 379,776,740
193,490,762
1,253,000△ 1,679,092
9,561,584
6,355,652
639,407

1,009,099,056△ 370,215,156
199,846,414
1,892,407

194,743,762
188,688,404
12,211,352

6,995,059△ 522,601△ 701,000

201,738,821
188,165,803
11,510,352

200,899,756△ 6,155,994
14,116,919△ 319,624,129△ 1,223,601
8,218,660△ 14,116,919
55,045,207

199,676,155
2,062,6660△ 264,578,922

531,585,196
211,961,067

55,045,207

531,585,196
267,006,274

35,14919,495,327
1,963,877,842
1,440,346,450
140,503,285
278,686,890
5,529,523
18,386,170
1,883,452,318
80,425,524
253,416,900
378,000,000△ 415,492

13,045,476
1,197,346
20,000△ 24,082
1,846,301
16,085,041△ 14,086,851
6,336,911
1,267,685△ 125,318△ 455,430△ 7,063,003
23,148,044
7,467,000

備考事業活動予算書(第8次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益ー

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

補正後予算額13,045,476
20,0001,955,390,916
20,0001,942,345,440
1,454,541,336
140,503,285
278,686,890
82,290,744△ 49,567,193
1,906,455,062
35,890,378
2,001,926
35,14919,495,327

13,065,476
2,156,883
6,336,911
1,267,685
738,863
10,500,342
2,565,134
1,197,346△ 24,082
1,846,301

1,955,410,916
1,456,698,219
146,840,196
279,954,575
83,029,607△ 49,567,193
1,916,955,404
38,455,512
3,199,272
11,067
21,341,628

21,532,402
5,529,523
18,386,170

3,019,565△ 125,318△ 455,430

24,551,967
5,404,205
17,930,740

23,915,693△ 2,383,291
33,507,087
253,416,900△ 580,748
3,600,313
6,165,447
7,467,000
164,407

23,334,945
1,217,022
39,672,534
260,883,900
164,407

253,416,900
415,492
251,116,900
22,224

7,631,407△ 407,245

261,048,307
8,247
251,116,900
22,224

251,554,616
1,862,284
35,369,371△ 407,245
8,038,652
14,204,099
89,883,105
104,087,204

251,147,371
9,900,936
49,573,470
89,883,105
139,456,575

160,392,838△ 17,170,637
63,631,533

143,222,201
63,631,533

195,762,209

23,285,034

219,047,243

収 経常経費寄附金収益
益

ビス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増 費 事務費減 用 減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
借入金利息補助金収益
収 受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益益ス
活
サービス活動外収益計(4)動支払利息
外費 その他のサービス活動外費用
増用
減のサービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
その他の特別収益
収特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の費
その他の特別損失部用

補正額

1,942,345,440

ー

サ

予算現額

35,369,371

備考

法人本部拠点区分 資金収支予算書(第8次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受取利息配当金収入
その他の収入収利用者等外給食費収入
入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事務費支出
業
福利厚生費支出
活
職員被服費支出
動
旅費交通費支出に
研修研究費支出よ事務消耗品費支出る支
印刷製本費支出
収出
修繕費支出
通信運搬費支出
支
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に車輌運搬具取得支出よ支
その他の固定資産取得支出
る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間長期貸付金回収収入
そ拠点区分間繰入金収入の収 その他の活動による収入
他
入その他の収入の差入保証金返還金収入
活
その他の活動収入計(7)動拠点区分間長期貸付金支出に
拠点区分間繰入金支出
よ支その他の活動による支出
る出差入保証金支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算現額
250
5,680
4,200
1,480
1,480
5,930
86,393,454
7,000,000
50,745,487
11,184,031
7,845,202
734,4638,884,271
31,278,490
250,000
25,0004,600,000
3,600,000
3,740,000
900,000
200,000
1,800,000
500,000
1,500,000
5,100,000
230,000
1,650,000
1,150,000
700,000
150,000
300,000
4,883,490
4,883,490
117,671,944△ 117,666,014

補正額

補正後予算額△ 292,100△ 734,463△ 98,265△ 199,802
331,933△ 3,681△ 195,655△ 61,141△ 47,969△ 256,404
7,896△ 251,975
428,681△ 130,344△ 2,564,460△ 66,555
233,990152,017△ 146,888
1,100
2,478,917△ 109,264△ 109,264△ 1,182,591
1,199,011

560
21,79017,1004,690
4,690
22,35085,410,665
6,869,890
51,017,636
11,184,031
7,553,102
0
8,786,006
31,078,688
581,933
21,3194,404,345
3,538,859
3,692,031
643,596
207,896
1,548,025
928,681
1,369,656
2,535,540
163,445
1,883,990
1,302,017
553,112151,100
2,778,917
4,774,226
4,774,226
116,489,353△ 116,467,003

593,880
593,880△ 38,360△ 49,450
11,090555,520544,430
11,090593,880△ 593,880
7,000,000
111,749,253
46,000△ 38,360
38,360△ 1,466,194△ 485,359
256,536555,520△ 555,520
7,000,000
110,121,465
207,594
145,594
62,000117,329,059
7,000,000
3,046,434
50,00050,00010,096,434
107,232,625
0△ 9,789,898

256,536

10,046,434
256,536

46,000118,795,253
7,000,000
3,046,434
50,00050,00010,096,434
108,698,819
485,359△ 10,046,434
10,046,434
0

310
16,11012,9003,210
3,210
16,420△ 982,789△ 130,110
272,149△ 1,627,788
161,594
145,594
16,000△ 1,466,194

備考

法人本部拠点区分 事業活動予算書(第8次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

補正後予算額収益ー

サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事務費
サ
福利厚生費
職員被服費
ビ
旅費交通費
ス
研修研究費
活
事務消耗品費
動
印刷製本費
増費
修繕費
減用
通信運搬費
の
会議費
部
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
ビ収
雑収益
ス益
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
増費
減用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)ー

経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
収 拠点区分間固定資産移管収益
特 益 その他の特別収益
その他の特別収益
別
特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用減
拠点区分間固定資産移管費用の費
部用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)86,393,454
7,000,000
50,745,487
11,184,031
7,845,202
734,4638,884,271
31,278,490
250,000
25,0004,600,000
3,600,000
3,740,000
900,000
200,000
1,800,000
500,000
1,500,000
5,100,000
230,000
1,650,000
1,150,000
700,000
150,000
300,000
4,883,490
4,883,490
117,671,944△ 117,671,944
250
5,680
4,200
1,480
1,480
5,930

5,930
△ 117,666,014
111,749,253
169,524
111,918,777
3,046,434
92,813△ 982,789△ 130,110
272,149△ 292,100△ 734,463△ 98,265△ 199,802
331,933△ 3,681△ 195,655△ 61,141△ 47,969△ 256,404
7,896△ 251,975
428,681△ 130,344△ 2,564,460△ 66,555
233,990152,017△ 146,888
1,100
2,478,917△ 109,264△ 109,264
761,338△ 421,253
421,253
310
16,11012,9003,210
3,210
16,42016,420437,673△ 1,627,788
145,594
145,594△ 1,482,194

85,410,665
6,869,890
51,017,636
11,184,031
7,553,102
0
8,786,006
31,078,688
581,933
21,3194,404,345
3,538,859
3,692,031
643,596
207,896
1,548,025
928,681
1,369,656
2,535,540
163,445
1,883,990
1,302,017
553,112151,100
2,778,917
4,774,226
4,774,226
761,338
117,250,691△ 117,250,691
560
21,79017,1004,690
4,690
22,35022,350△ 117,228,341
110,121,465
169,524
145,594
145,594
110,436,583
3,046,434
92,813

3,139,247
108,779,530△ 8,886,484△ 1,482,194△ 1,044,521

3,139,247
107,297,336△ 9,931,005△ 8,886,484△ 1,044,521△ 9,931,005△ 8,886,484△ 1,044,521△ 9,931,005

備考国立保育園拠点区分 資金収支予算書(第8次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入保育所運営費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
経常経費寄附金収入
収 受取利息配当金収入
入 その他の収入
受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
事
保健衛生費支出
業
保育材料費支出
活水道光熱費支出動
消耗器具備品費支出
に
保険料支出
よ
雑支出
る
事務費支出
収
福利厚生費支出
職員被服費支出
支支
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施施設整備等補助金収入
設収
固定資産売却収入
整入
器具及び備品売却収入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収そ
人件費積立資産取崩収入(保育)入の拠点区分間長期貸付金回収収入
他
その他の活動収入計(7)の積立資産支出活
退職給付引当資産支出

予算現額
197,994,850
120,378,160
77,616,690
77,616,690
3,072
2,725,264
82,0002,333,160
310,104
310,104
200,723,186
129,485,960
77,492,802
20,567,137
15,132,075
1,117,841
15,176,105
16,294,717
8,801,540
931,258
857,429
4,092,278
1,450,000
38,625
123,587
20,700,384
3,048,134
70,000159,677
180,000
610,000
256,600
5,375,072
500,000
5,080,425
201,4872,420,240
360,778
1,169,520
91,789519,021657,641
657,641
2,333,160
2,333,160
168,814,221
31,908,965△6△6△6
1,615,464
1,615,464
1,615,464△ 1,615,470
83,900,623
83,900,623
63,387,623
147,288,246
65,108,685
1,477,152

補正額△ 2,652,680△ 2,690,490
37,81037,81010,000864△ 510,438
110,000△ 440,760△ 179,678△ 179,678△ 3,152,254△ 3,467,042△ 4,311,046
398,792
398,419
46,793457,059△ 517,258
205,842
301,265
518,546
2,660△ 53,996△ 966,880
342,169△ 3,518△ 55,029△ 61,820△ 190,524
99,360△ 256,600△ 152,126△ 5,116△ 458,530△ 200,627△ 445,342△ 3,224△ 111,120
100,736
871,464△ 437,033△ 437,033△ 440,760△ 440,760△ 4,417,623
1,265,369
2,106,000
2,106,000
662,106,006

2,106,006
403,760
403,760
403,760△ 155,802△ 155,802

補正後予算額195,342,170
117,687,670
77,654,500
77,654,500
10,0003,936
2,214,826
192,000
1,892,400
130,426
130,426
197,570,932
126,018,918
73,181,756
20,567,137
15,530,867
1,516,260
15,222,898
16,751,776
8,284,282
1,137,100
1,158,694
4,610,824
1,452,660
38,62569,591
19,733,504
3,390,303
66,482
104,648
118,180
419,476
99,36005,222,946
494,884
4,621,895
860
1,974,898
357,554
1,058,400
192,525
1,390,485
220,608
220,608
1,892,400
1,892,400
164,396,598
33,174,334
2,106,000
2,106,000
002,106,000
1,615,464
1,615,464
1,615,464
490,536
84,304,383
403,760
83,900,623
63,387,623
147,692,006
64,952,883
1,321,350

備考

動
人件費積立資産支出(保育)に
拠点区分間長期貸付金支出
支よ
拠点区分間繰入金支出
出る
その他の活動による支出
その他の支出収
差入保証金支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)63,631,533
35,756,090
86,004,533
181,224
22,224
159,000
187,050,532△ 39,762,286
552,833△ 10,021,624△ 155,802
559,562△ 552,833
4,483,770

63,631,533
35,756,090
86,004,533
181,224
22,224
159,000
186,894,730△ 39,202,724
0△ 5,537,854

40,827,555
30,805,931

4,483,770

40,827,555
35,289,701

国立保育園拠点区分 事業活動予算書(第8次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

保育事業収益保育所運営費収益
収その他の事業収益益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
サ
水道光熱費
消耗器具備品費
ビ
保険料
ス
雑費
活
事務費
動
福利厚生費
増費
職員被服費
旅費交通費
減用
研修研究費
の
事務消耗品費
部
印刷製本費
燃料費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益収ビ
利用者等外給食収益
益
ス
雑収益
活
雑収益
動
サービス活動外収益計(4)外その他のサービス活動外費用
増費
利用者等外給食費
減用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収ー

益
特特別収益計(8)
別固定資産売却損･処分損
増
器具及び備品売却損･処分損
減
拠点区分間繰入金費用の費
拠点区分間固定資産移管費用
部用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)予算現額
197,994,850
120,378,160
77,616,690
77,616,690
197,994,850
137,216,006
77,492,802
20,567,137
7,730,046
15,132,075
1,117,841
15,176,105
16,294,717
8,801,540
931,258
857,429
4,092,278
1,450,000
38,625
123,587
20,700,384
3,048,134
70,000159,677
180,000
610,000
256,600
5,375,072
500,000
5,080,425
201,4872,420,240
360,778
1,169,520
91,789519,021657,641
657,641
5,154,889△ 1,699,869
177,666,127
20,328,723
3,072
2,725,264
82,0002,333,160
310,104
310,104
2,728,336
2,333,160
2,333,160
2,333,160
395,176
20,723,899

6
6
86,004,533
176,243
22,22422,224
86,203,006△ 86,203,006

補正額△ 2,652,680△ 2,690,490
37,81037,81010,000△ 2,642,680
12,776,692△ 4,311,046

補正後予算額12,244,396△ 14,887,076
864△ 510,438
110,000△ 440,760△ 179,678△ 179,678△ 509,574△ 440,760△ 440,760

195,342,170
117,687,670
77,654,500
77,654,500
10,000195,352,170
149,992,698
73,181,756
20,567,137
23,973,780
15,530,867
1,516,260
15,222,898
16,751,776
8,284,282
1,137,100
1,158,694
4,610,824
1,452,660
38,62569,591
19,733,504
3,390,303
66,482
104,648
118,180
419,476
99,36005,222,946
494,884
4,621,895
860
1,974,898
357,554
1,058,400
192,525
1,390,485
220,608
220,608
5,132,414△ 1,699,869
189,910,523
5,441,647
3,936
2,214,826
192,000
1,892,400
130,426
130,426
2,218,762
1,892,400
1,892,400△ 440,760△ 68,814△ 14,955,890
2,106,000
2,106,000

1,892,400
326,362
5,768,009
2,106,000
2,106,000

2,106,000

2,106,000
6
6
86,004,533
176,243
22,22422,224
86,203,006△ 84,097,006

16,243,734
398,792
398,419
46,793457,059△ 517,258
205,842
301,265
518,546
2,660△ 53,996△ 966,880
342,169△ 3,518△ 55,029△ 61,820△ 190,524
99,360△ 256,600△ 152,126△ 5,116△ 458,530△ 200,627△ 445,342△ 3,224△ 111,120
100,736
871,464△ 437,033△ 437,033△ 22,475

2,106,000

備考当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増
人件費積立金取崩額(保育)減
保育所施設･設備整備積立金取崩額
差 その他の積立金積立額(16)額
人件費積立金積立額(保育)の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)△ 65,479,107△ 12,849,890
89,883,105
77,033,215△ 78,328,997
89,883,105
11,554,108

101,071,260
26,000,000
75,071,260△ 17,170,637
57,900,623△ 75,071,260
63,631,533
63,631,533

83,900,623
83,900,623
063,631,533
63,631,533

35,592,153△ 3,768,955

31,823,198△ 65,479,107

北保育園拠点区分 資金収支予算書(第8次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入保育所運営費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
収 受取利息配当金収入
その他の収入入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
事
保健衛生費支出
業
保育材料費支出
活水道光熱費支出動
消耗器具備品費支出
に
保険料支出
よ
雑支出
る
事務費支出
収
福利厚生費支出
職員被服費支出
支支旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
施器具及び備品売却収入
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入(保育)そ収の 入 拠点区分間長期貸付金回収収入
その他の活動による収入
他
差入保証金返還金収入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出に

予算現額
213,906,360
131,340,240
82,566,120
82,566,120
24,2032,329,360
22,0002,216,160
91,20091,200216,259,923
134,224,140
77,605,032
21,595,471
16,352,260
2,391,166
16,280,211
14,507,913
8,150,000
1,141,344
886,323
3,238,097
892,232
39,750160,167
28,589,716
5,468,000
40,000133,935
140,000
2,027,995
2,426,498
381,4633,904,815
312,891
483,440
525,948
11,575,965
120,000
326,054722,712722,7122,216,160
2,216,160
179,537,929
36,721,994△ 8,238△ 8,238△ 8,238△ 8,238
40,889,770
705,180
40,184,590
40,184,590
480,000
480,000
81,554,360
60,652,688
1,652,688

補正額△ 3,462,700
268,660△ 3,731,360△ 3,731,360△ 21,011
155,304
94,000△ 19,860
81,164
81,164△ 3,328,407△ 1,380,213△ 921,030

補正後予算額△ 68,028△ 2,016,303
259,708△ 12,827
2,712△ 29,641△ 860,936
98,280△ 1,625,939
48,849555,202△ 290,887△ 109,224△ 16,134△ 190,730△ 32,288
635,231△ 447,679△ 447,679△ 19,820△ 19,820△ 3,360,807
32,4008,238
8,238

210,443,660
131,608,900
78,834,760
78,834,760
3,192
2,484,664
116,000
2,196,300
172,364
172,364
212,931,516
132,843,927
76,684,002
21,595,471
16,192,907
2,193,800
16,177,747
14,563,442
7,847,820
1,165,264
876,1143,598,768
943,587
39,75092,13926,573,413
5,727,708
27,173
136,647
110,359
1,167,059
98,280800,559
430,3124,460,017
22,004374,216
509,814
11,385,235
87,712
961,285
275,033
275,033
2,196,340
2,196,340
176,177,122
36,754,394
0
0

8,238
711,936
711,9360711,936
711,936

711,936△ 703,698
384,800
384,800

711,936△ 711,936
41,274,570
1,089,980
40,184,590
40,184,590
480,000
480,000
81,939,160
60,245,450
1,245,450△ 159,353△ 197,366△ 102,464
55,529△ 302,180
23,920△ 10,209
360,671
51,355384,800△ 407,238△ 407,238

備考

に
人件費積立資産支出(保育)よ支 拠点区分間長期貸付金支出
る
出 拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
支差入保証金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)59,000,000
40,184,590
41,170,000
300,000
300,000
142,307,278△ 60,752,918
1,000,000△ 25,039,162△ 82,000△ 82,000△ 489,238
874,038△ 1,000,000
1,202,740

59,000,000
40,184,590
41,170,000
218,000
218,000
141,818,040△ 59,878,880
0△ 23,836,422

42,959,936
17,920,774

1,202,740

42,959,936
19,123,514

北保育園拠点区分 事業活動予算書(第8次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

保育事業収益保育所運営費収益
収その他の事業収益益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
サ
水道光熱費
消耗器具備品費
ビ
保険料
ス
雑費
活
事務費
動
福利厚生費
増費
職員被服費
旅費交通費
減用
研修研究費
の
事務消耗品費
部
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益収ビ
利用者等外給食収益
ス益
雑収益
活
雑収益
動
サービス活動外収益計(4)外その他のサービス活動外費用
増費
利用者等外給食費
減用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
ー

収
特益
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
器具及び備品売却損･処分損の費
拠点区分間繰入金費用
部用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)予算現額
213,906,360
131,340,240
82,566,120
82,566,120
213,906,360
140,688,980
77,605,032
21,595,471
6,464,840
16,352,260
2,391,166
16,280,211
14,507,913
8,150,000
1,141,344
886,323
3,238,097
892,232
39,750160,167
28,589,716
5,468,000
40,000133,935
140,000
2,027,995

補正額

補正後予算額△ 3,462,700
268,660△ 3,731,360△ 3,731,360△ 3,462,700△ 1,380,213△ 921,030

2,426,498
381,4633,904,815
312,891
483,440
525,948
11,575,965
120,000
326,054722,712722,7124,539,986△ 1,931,896
186,394,699
27,511,661
24,2032,329,360
22,0002,216,160
91,20091,2002,353,563
2,216,160
2,216,160△ 3,340,987△ 121,713△ 21,011
155,304
94,000△ 19,860
81,164
81,164
134,293△ 19,820△ 19,820

210,443,660
131,608,900
78,834,760
78,834,760
210,443,660
139,308,767
76,684,002
21,595,471
6,464,840
16,192,907
2,193,800
16,177,747
14,563,442
7,847,820
1,165,264
876,1143,598,768
943,587
39,75092,13926,573,413
5,727,708
27,173
136,647
110,359
1,167,059
98,280800,559
430,3124,460,017
22,004374,216
509,814
11,385,235
87,712
961,285
275,033
275,033
4,539,986△ 1,931,896
183,053,712
27,389,948
3,192
2,484,664
116,000
2,196,300
172,364
172,364
2,487,856
2,196,340
2,196,340

2,216,160
137,403
27,649,064△ 19,820
154,11332,4002,196,340
291,516
27,681,464△ 159,353△ 197,366△ 102,464
55,529△ 302,180
23,920△ 10,209
360,671
51,355△ 68,028△ 2,016,303
259,708△ 12,827
2,712△ 29,641△ 860,936
98,280△ 1,625,939
48,849555,202△ 290,887△ 109,224△ 16,134△ 190,730△ 32,288
635,231△ 447,679△ 447,679

8,238
8,238
41,170,000

8,238
8,238
41,170,000

41,178,238△ 41,178,238△ 13,529,174

32,40041,178,238△ 41,178,238△ 13,496,774△ 13,529,174

32,400△ 13,496,774

備考

動 その他の積立金取崩額(15)増
保育所施設･設備整備積立金取崩額
減 その他の積立金積立額(16)差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)59,321,578
59,321,578

45,792,404

59,321,578
59,321,578

32,40045,824,804

西国分寺保育園拠点区分 資金収支予算書(第8次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入保育所運営費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
借入金利息補助金収入
収 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
入その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
事
給食費支出
業
保健衛生費支出
活
保育材料費支出動
水道光熱費支出に消耗器具備品費支出
よ
保険料支出
る
雑支出
収
事務費支出
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
支
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
施器具及び備品売却収入
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支
器具及び備品取得支出
る出収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入(保育)そ収
保育所施設･設備整備積立資産取崩収入の 入 拠点区分間長期貸付金回収収入
他
その他の活動による収入の差入保証金返還金収入

予算現額
268,911,680
133,606,680
135,305,000
135,305,000
2,144
3,096,725
2,924,640
172,085
172,085
272,010,549
199,988,154
119,817,364
32,922,403
22,003,163
1,649,556
23,595,668
19,816,206
9,548,881
830,000
2,084,960
3,932,959
2,800,000
50,000569,406
22,743,118
8,775,000
7,313
550,000
300,000
1,270,000
1,200,000
603,5225,502,276
105,610143,000
608,894
1,878,000
190,000
940,598
668,905
668,905
428,400
2,924,640
2,924,640
245,900,518
26,110,031△3△3△3
2,100,000
200,000
200,000
2,300,000△ 2,300,003
21,651,881
11,651,881
10,000,000
21,651,881
53,00053,000

補正額

補正後予算額2,573,583
699,210
1,874,373
1,874,373
95,20010,000△ 755
336,641
44,00060,060232,581
232,5813,014,669△ 4,728,938△ 4,482,579△ 1,130,855
888,904△ 4,408
496,047△ 120,015
144,809324,312770,906△ 538,662△ 2,375△ 82,928△ 640,148△ 74,719
16,299△ 105,291△ 8,308△ 169,422△ 511,265
52,36591,810△ 97,264
22,96017,578156,028
431,102△ 462,021△ 462,021△ 71,400
60,06060,060△ 4,884,379
7,899,048
3
3
3
91,60091,60091,600△ 91,597
955,240955,240

98,00098,000271,485,263
134,305,890
137,179,373
137,179,373
95,20010,0001,389
3,433,366
44,0002,984,700
404,666
404,666
275,025,218
195,259,216
115,334,785
32,922,403
20,872,308
2,538,460
23,591,260
20,312,253
9,428,866
974,8092,409,272
4,703,865
2,261,338
47,625
486,478
22,102,970
8,700,281
23,612444,709291,692
1,100,578
688,735
655,8875,594,086
8,346
165,960
626,472
1,878,000
346,028
1,371,700
206,884
206,884
357,000
2,984,700
2,984,700
241,016,139
34,009,079
0002,100,000
291,600
291,600
2,391,600△ 2,391,600
22,607,121
955,240
11,651,881
10,000,000
21,651,881
151,000
151,000

備考活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よ
人件費積立資産支出(保育)る 支 拠点区分間長期貸付金支出
収 出 拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
支差入保証金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)43,356,762
23,882,099
1,882,099
22,000,000
21,651,881
12,930,000
153,500
153,500
58,617,480△ 15,260,718
1,000,000
7,549,310

1,053,240
135,461
135,461△ 86,500△ 86,500
48,961
1,004,279△ 1,000,000
9,811,730

44,410,002
24,017,560
2,017,560
22,000,000
21,651,881
12,930,000
67,00067,00058,666,441△ 14,256,439
0
17,361,040

23,333,921
30,883,231

9,811,730

23,333,921
40,694,961

西国分寺保育園拠点区分 事業活動予算書(第8次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

保育事業収益保育所運営費収益
収その他の事業収益益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
サ
水道光熱費
消耗器具備品費
ビ
保険料
ス
雑費
活
事務費
動
福利厚生費
増費
職員被服費
減用
旅費交通費
の
研修研究費
部
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益ビ収益
利用者等外給食収益
ス
雑収益
活
雑収益
動
サービス活動外収益計(4)外
支払利息増その他のサービス活動外費用
減費
利用者等外給食費の用部
サービス活動外費用計(5)ーサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間固定資産移管収益
収特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
器具及び備品売却損･処分損の費
拠点区分間繰入金費用
部用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)予算現額
268,911,680
133,606,680
135,305,000
135,305,000
268,911,680
199,988,154
119,817,364
32,922,403
22,003,163
1,649,556
23,595,668
19,816,206
9,548,881
830,000
2,084,960
3,932,959
2,800,000
50,000569,406
22,743,118
8,775,000
7,313
550,000
300,000
1,270,000
1,200,000
603,5225,502,276
105,610143,000
608,894
1,878,000
190,000
940,598
668,905
668,905
12,231,597△ 6,656,331
248,122,744
20,788,936
2,144
3,096,725
2,924,640
172,085
172,085
3,098,869
428,400
2,924,640
2,924,640
3,353,040△ 254,171
20,534,765
92,813補正額
2,573,583
699,210
1,874,373
1,874,373
10,0002,583,583△ 4,728,938△ 4,482,579△ 1,130,855
888,904△ 4,408
496,047△ 120,015
144,809324,312770,906△ 538,662△ 2,375△ 82,928△ 640,148△ 74,719
16,299△ 105,291△ 8,308△ 169,422△ 511,265
52,36591,810△ 97,264
22,96017,578156,028
431,102△ 462,021△ 462,021△ 4,873,039
7,456,622
95,200△ 755
336,641
44,00060,060232,581
232,581431,086△ 71,400
60,06060,060△ 11,340
442,426
7,899,048

補正後予算額271,485,263
134,305,890
137,179,373
137,179,373
10,000271,495,263
195,259,216
115,334,785
32,922,403
20,872,308
2,538,460
23,591,260
20,312,253
9,428,866
974,8092,409,272
4,703,865
2,261,338
47,625
486,478
22,102,970
8,700,281
23,612444,709291,692
1,100,578
688,735
655,8875,594,086
8,346
165,960
626,472
1,878,000
346,028
1,371,700
206,884
206,884
12,231,597△ 6,656,331
243,249,705
28,245,558
95,2001,389
3,433,366
44,0002,984,700
404,666
404,666
3,529,955
357,000
2,984,700
2,984,700
3,341,700
188,255
28,433,813
92,813

92,8133
312,930,000

92,8133
312,930,000

12,930,003△ 12,837,190
7,697,575

7,899,048

12,930,003△ 12,837,190
15,596,623

7,697,575

7,899,048

15,596,623

備考

動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)7,697,575

7,899,048

15,596,623

富士本保育園拠点区分 資金収支予算書(第8次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入保育所運営費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
収 借入金利息補助金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
事
保健衛生費支出
業
保育材料費支出
活水道光熱費支出動
消耗器具備品費支出
に
保険料支出
よ
雑支出
る
事務費支出
収
福利厚生費支出支支職員被服費支出
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施 収 設備資金借入金収入
設 入 固定資産売却収入
整器具及び備品売却収入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ
土地取得支出(基本財産)
支
る
建物取得支出出収器具及び備品取得支出
支
構築物取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入(保育)保育所施設･設備整備積立資産取崩収入
そ収の 入 拠点区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間繰入金収入他

予算現額
290,001,090
159,230,080
130,771,010
130,771,010
1,800,000
2,294
3,559,138
3,283,560
275,578
275,578
295,362,522
210,063,965
122,588,354
34,658,641
24,729,558
1,720,074
26,367,338
20,771,330
10,914,613
1,130,000
2,584,960
5,046,301
661,576
57,750376,130
25,426,526
11,180,000
44,000220,395
230,000
282,676
1,659,520
603,005
4,567,927
214,7212,237,602
458,817
1,974,516
261,561
940,001
551,785
551,785
2,970,550
3,283,560
3,283,560
262,515,931
32,846,591
2,300,000
2,300,000
60,000,000△ 37,394△ 37,394
62,262,606
18,552,000
94,715,716
85,000,000
715,7169,000,000
113,267,716△ 51,005,110
17,599,053
7,599,053
10,000,000
17,599,053
27,631,533

補正額
5,283,710
1,314,450
3,969,260
3,969,260
747,722△ 1,759△ 10,638△ 33,060
22,422
22,422
6,019,035
55,370△ 577,049△ 770,650
1,514,114△ 111,045
38,127
12,316274,450△ 511,320
329,497
69,753△ 136,569
852,505
332,179
10,191△ 41,443
23,107177,004
28,552
307,720△ 20,066△ 309,881△ 15,587
153,882558,992△ 352,145△ 352,145
149,783△ 33,060△ 33,060
1,062,725
4,956,310
572,000
572,000
37,39437,394609,394△ 288,823△ 1,763,460△ 1,400,000
2,556,602
330,386△ 3,250,448△ 2,052,283
2,661,677
1,576,512
1,576,512

補正後予算額295,284,800
160,544,530
134,740,270
134,740,270
2,547,722
535
3,548,500
3,250,500
298,000
298,000
301,381,557
210,119,335
122,011,305
34,658,641
23,958,908
3,234,188
26,256,293
20,809,457
10,926,929
1,404,450
2,073,640
5,375,798
731,32957,750239,561
26,279,031
11,512,179
44,000230,586
188,557
305,783
1,836,524
631,557
4,875,647
194,655
1,927,721
443,230
1,974,516
415,443
1,498,993
199,640
199,640
3,120,333
3,250,500
3,250,500
263,578,656
37,802,901
2,872,000
2,872,000
60,000,000
0062,872,000
18,263,177
92,952,256
83,600,000
2,556,602
1,046,102
5,749,552
111,215,433△ 48,343,433
19,175,565
1,576,512
7,599,053
10,000,000
17,599,053
27,631,533

備考

他
その他の活動による収入の差入保証金返還金収入
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よ拠点区分間長期貸付金支出
る
支 拠点区分間長期借入金返済支出
収
出 拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動による支出
差入保証金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)56,00056,0001,632,512△ 56,442△ 56,442

62,829,639
2,098,152
2,098,152
17,599,053
27,631,533
14,380,000
202,900
202,900
61,911,638
918,0011,000,000△ 18,240,518△ 133,900△ 133,900△ 190,342
1,822,854△ 1,000,000
10,440,841

56,00056,00064,462,151
2,041,710
2,041,710
17,599,053
27,631,533
14,380,000
69,00069,00061,721,296
2,740,855
0△ 7,799,677

20,108,496
1,867,97810,440,841

20,108,496
12,308,819

富士本保育園拠点区分 事業活動予算書(第8次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

保育事業収益保育所運営費収益
収その他の事業収益益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
サ
水道光熱費
消耗器具備品費
ビ
保険料
ス
雑費
活
事務費
動
福利厚生費
増費
職員被服費
旅費交通費
減用
研修研究費
の
事務消耗品費
部
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
サ
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
ビ収利用者等外給食収益
益
ス
雑収益
活
雑収益
動
サービス活動外収益計(4)外支払利息増 費 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
減用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益収
特 益 拠点区分間繰入金収益別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
器具及び備品売却損･処分損の費
拠点区分間繰入金費用
部用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減

予算現額

ー

290,001,090
159,230,080
130,771,010
130,771,010
290,001,090
210,063,965
122,588,354
34,658,641
24,729,558
1,720,074
26,367,338
20,771,330
10,914,613
1,130,000
2,584,960
5,046,301
661,576
57,750376,130
25,426,526
11,180,000
44,000220,395
230,000
282,676
1,659,520
603,005
4,567,927
214,7212,237,602
458,817
1,974,516
261,561
940,001
551,785
551,785
12,455,546△ 9,381,582
259,335,785
30,665,305
1,800,000
2,294
3,559,138
3,283,560
275,578
275,578
5,361,432
2,970,550
3,283,560
3,283,560

補正額
5,283,710
1,314,450
3,969,260
3,969,260
5,283,710
55,370△ 577,049△ 770,650
1,514,114△ 111,045
38,127
12,316274,450△ 511,320
329,497
69,753△ 136,569
852,505
332,179
10,191△ 41,443
23,107177,004
28,552
307,720△ 20,066△ 309,881△ 15,587
153,882558,992△ 352,145△ 352,145
946,0024,337,708
747,722△ 1,759△ 10,638△ 33,060
22,422
22,422735,325
149,783△ 33,060△ 33,060

補正後予算額295,284,800
160,544,530
134,740,270
134,740,270
295,284,800
210,119,335
122,011,305
34,658,641
23,958,908
3,234,188
26,256,293
20,809,457
10,926,929
1,404,450
2,073,640
5,375,798
731,32957,750239,561
26,279,031
11,512,179
44,000230,586
188,557
305,783
1,836,524
631,557
4,875,647
194,655
1,927,721
443,230
1,974,516
415,443
1,498,993
199,640
199,640
12,455,546△ 9,381,582
260,281,787
35,003,013
2,547,722
535
3,548,500
3,250,500
298,000
298,000
6,096,757
3,120,333
3,250,500
3,250,500

6,254,110△ 892,678
29,772,627
2,300,000
2,300,000
27,631,533

116,723
618,602
4,956,310
572,000
572,000

6,370,833△ 274,076
34,728,937
2,872,000
2,872,000
27,631,533

29,931,533
37,39437,394
14,380,000
335,745
14,753,139
15,178,394
44,951,021

572,000△ 37,394△ 37,394△ 37,394
609,394
5,565,704

30,503,533
00
14,380,000
335,745
14,715,745
15,787,788
50,516,725

44,951,021

5,565,704

50,516,725

備考

減
差
額
の
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)44,951,021

5,565,704

50,516,725

石神井公園こぐま保育園拠点区分 資金収支予算書(第8次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(公費)その他の事業収入
補助金事業収入収
受取利息配当金収入
入その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
事
保健衛生費支出
業
保育材料費支出
活水道光熱費支出動
消耗器具備品費支出
に
保険料支出
よ
賃借料支出
る
雑支出
収
事務費支出
福利厚生費支出
支支旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出
に
よ支
る出
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入(保育)そ収
保育所施設･設備整備積立資産取崩収入の 入 拠点区分間長期貸付金回収収入
他
その他の活動による収入のその他の収入活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出

予算現額61,857,180
5,826,700
5,826,700
56,030,480
56,030,480
126
786

補正額

補正後予算額56,937,376
4,920,716

25,814
318,135△ 135,895△ 135,895△ 46,858
100,800
100,800
570,262
2,840,746

65,091,460
5,877,350
5,877,350
59,214,110
59,214,110
182
177,458
100,800
76,65876,65865,269,100
43,611,355
25,659,692
7,201,817
4,536,765
1,014,660
5,198,421
2,994,227
1,150,120
368,242
174,686
620,121597,210
15,16068,6880
10,607,083
1,469,804
69,76552,664
370,5110267,776
1,210,371
29,544
223,260
404,352
5,961,600
51,716447,684
48,03648,036
194,173
100,800
100,800
57,507,638
7,761,462

7,500,000△ 625,000

6,875,000

7,500,000△ 7,500,000
6,246,427
233,220
1,013,207
5,000,000
6,013,207△ 625,000
625,000
454,020454,020

6,875,000△ 6,875,000
6,700,447
687,240
1,013,207
5,000,000
6,013,207
18,813
18,813
12,732,467
6,373,980

786
786
61,858,092
44,051,110
26,563,107
7,201,817
4,720,000
266,1865,300,000
2,500,341
1,202,000
325,932
130,000
661,060
70,00015,16070,00026,18910,144,894
1,437,000
83,33240,544330,000
20,000260,000
941,656
40,000281,380
410,000
5,961,600
25,902
129,549
183,931
183,931241,031

12,259,634
6,367,080

3,234,280
50,65050,6503,183,630
3,183,630
56
176,672
100,800
75,87275,872
3,411,008△ 439,755△ 903,415△ 183,235
748,474△ 101,579
493,886△ 51,880
42,31044,686△ 40,939
527,210△ 1,312△ 26,189
462,189
32,804△ 13,567
12,12040,511△ 20,000
7,776
268,715△ 10,456△ 58,120△ 5,648

18,813
18,813472,833
6,900

備考

に
退職給付引当資産支出
よ
人件費積立資産支出(保育)る 支 拠点区分間長期貸付金支出
収 出 拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
支差入保証金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)367,080
6,000,000
6,013,207
10,00071,00071,00012,461,287△ 201,653
0△ 2,780,937

6,900

4,002,679

373,980
6,000,000
6,013,207
10,0000012,397,187
335,28001,221,742

2,809,565
28,6284,002,679

2,809,565
4,031,307△ 71,000△ 71,000△ 64,100
536,933

石神井公園こぐま保育園拠点区分 事業活動予算書(第8次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

保育事業収益
利用者等利用料収益
収利用者等利用料収益(公費)益
その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
サ
水道光熱費
消耗器具備品費
ビ
保険料
ス
賃借料
活
雑費
動
事務費
増費
福利厚生費
減用
旅費交通費
の
研修研究費
部
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
ビ収
雑収益
ス益
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)動支払利息外その他のサービス活動外費用
増費
利用者等外給食費
減用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)ー

経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間固定資産移管収益
収 その他の特別収益
その他の特別収益
特益
別特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用
減の費
部用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減

予算現額
61,857,180
5,826,700
5,826,700
56,030,480
56,030,480
61,857,180
44,051,110
26,563,107
7,201,817
4,720,000
266,1865,300,000
2,500,341
1,202,000
325,932
130,000
661,060
70,00015,16070,00026,18910,144,894
1,437,000
83,33240,544330,000
20,000260,000
941,656
40,000281,380
410,000
5,961,600
25,902
129,549
183,931
183,931
971,782△ 329,999
57,338,128
4,519,052
126
786
786
786
912
241,031241,031△ 240,119
4,278,933
176,243

補正額

補正後予算額3,234,280
50,65050,6503,183,630
3,183,630
3,234,280△ 439,755△ 903,415△ 183,235
748,474△ 101,579
493,886△ 51,880
42,31044,686△ 40,939
527,210△ 1,312△ 26,189
462,189
32,804△ 13,567
12,12040,511△ 20,000
7,776
268,715△ 10,456△ 58,120△ 5,648
25,814
318,135△ 135,895△ 135,895
516,320
2,717,960
56
176,672
100,800
75,87275,872
176,728△ 46,858
100,800
100,800
53,942
122,786
2,840,746
18,813
18,813

176,243
10,00018,81365,091,460
5,877,350
5,877,350
59,214,110
59,214,110
65,091,460
43,611,355
25,659,692
7,201,817
4,536,765
1,014,660
5,198,421
2,994,227
1,150,120
368,242
174,686
620,121597,210
15,16068,6880
10,607,083
1,469,804
69,76552,664
370,5110267,776
1,210,371
29,544
223,260
404,352
5,961,600
51,716447,684
48,03648,036
971,782△ 329,999
57,854,448
7,237,012
182
177,458
100,800
76,65876,658
177,640
194,173
100,800
100,800
294,973△ 117,333
7,119,679
176,243
18,813
18,813
195,056
10,00010,000166,2434,445,176

18,8132,859,559

10,000185,056
7,304,735

4,445,176

2,859,559

7,304,735

備考

減
差
額
の
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)4,445,176

2,859,559

7,304,735

光が丘保育園拠点区分 資金収支予算書(第8次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入その他の事業収入
収補助金事業収入
入
受託事業収入受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
保育材料費支出業
消耗器具備品費支出
活
雑支出
動
事務費支出
に
福利厚生費支出
よ職員被服費支出る支
旅費交通費支出
収出
研修研究費支出
支事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
等
に
よ支
る出
収
支

予算現額

補正額

216,335,330
216,335,330
13,281,000
203,054,330
2,395
216,337,725
159,564,970
98,192,511
27,711,778
12,300,000
1,158,493
20,202,188
13,626,595
9,497,782
1,096,844
1,900,000
1,100,000
31,96925,351,860
16,190,000
20,000280,000
150,000
1,300,000
300,000
930,000
390,000
3,110,000
70,00067,500810,000
114,260
1,220,100
400,000
400,000
198,543,425
17,794,300

備考

補正後予算額△ 128,000△ 128,000△ 128,000△ 2,395△ 130,395
629,683△ 721,559
1,116,935
361,267△ 126,960
6,489,795△ 220,939
114,478
3,433,302
3,170,033△ 7,079
1,326,422△ 150,485△ 20,000△ 49,501△ 49,440
2,474,802
67,200△ 835,632△ 17,469
268,852△ 38,903△ 36,468
15,53034,948
121,540△ 78,501△ 380,051△ 380,051
8,445,900△ 8,576,295

216,207,330
216,207,330
13,153,000
203,054,330
0216,207,330
160,194,653
97,470,952
27,711,778
13,416,935
1,519,760
20,075,228
20,116,390
9,276,843
1,211,322
5,333,302
4,270,033
24,89026,678,282
16,039,515
0
230,499
100,560
3,774,802
367,200
94,368372,531
268,852
3,071,097
33,532
83,030844,948
235,800
1,141,599
19,94919,949206,989,325
9,218,005

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ
退職給付引当資産取崩収入の収その他の活動による収入
他入差入保証金返還金収入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出に支 拠点区分間繰入金支出
よ出 その他の活動による支出
る
差入保証金支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)647,220647,220
158,000
158,000
805,220
1,494,540
1,494,540
9,669,253
357,000
357,000
11,520,793△ 10,715,573
7,078,727
0△ 284,540△ 284,540△ 284,540
48,68048,680△ 1,627,788△ 203,000△ 203,000△ 1,782,108
1,497,568△ 7,078,727
0362,680
362,680
158,000
158,000
520,680
1,543,220
1,543,220
8,041,465
154,000
154,000
9,738,685△ 9,218,005
0
0

0

0

0

光が丘保育園拠点区分 事業活動予算書(第8次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

保育事業収益その他の事業収益
収補助金事業収益益
受託事業収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
サ
保育材料費
消耗器具備品費
ビ
雑費
ス
事務費
活
福利厚生費
動
職員被服費
増費
旅費交通費
減用
研修研究費
の
事務消耗品費
部
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益
ー

収
ビ
益
ス
活
動
外
費
増
用
減
の
部

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

収特益
別特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用
減の費
部用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

予算現額

補正額

216,335,330
216,335,330
13,281,000
203,054,330
216,335,330
159,564,970
98,192,511
27,711,778
12,300,000
1,158,493
20,202,188
13,626,595
9,497,782
1,096,844
1,900,000
1,100,000
31,96925,351,860
16,190,000
20,000280,000
150,000
1,300,000
300,000
930,000
390,000△ 128,000△ 128,000△ 128,000

備考

補正後予算額3,110,000
70,00067,500810,000
114,260
1,220,100
400,000
400,000
198,543,425
17,791,905
2,395

1,116,935
361,267△ 126,960
6,489,795△ 220,939
114,478
3,433,302
3,170,033△ 7,079
1,326,422△ 150,485△ 20,000△ 49,501△ 49,440
2,474,802
67,200△ 835,632△ 17,469
268,852△ 38,903△ 36,468
15,53034,948
121,540△ 78,501△ 380,051△ 380,051
8,445,900△ 8,573,900△ 2,395

216,207,330
216,207,330
13,153,000
203,054,330
216,207,330
160,194,653
97,470,952
27,711,778
13,416,935
1,519,760
20,075,228
20,116,390
9,276,843
1,211,322
5,333,302
4,270,033
24,89026,678,282
16,039,515
0
230,499
100,560
3,774,802
367,200
94,368372,531
268,852
3,071,097
33,532
83,030844,948
235,800
1,141,599
19,94919,949206,989,325
9,218,005
0

2,395△ 2,395

0

2,395
17,794,300△ 2,395△ 8,576,295

0
9,218,005

9,669,253△ 1,627,788

8,041,465

9,669,253△ 9,669,253
8,125,047△ 1,627,788
1,627,788△ 6,948,507

8,041,465△ 8,041,465
1,176,540

8,125,047△ 6,948,507

1,176,540

8,125,047△ 6,948,507

1,176,540△ 128,000
629,683△ 721,559

きたひだまり保育園拠点区分 資金収支予算書(第8次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入保育所運営費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
収 借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
入その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
保育材料費支出
業
水道光熱費支出
活
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
に
賃借料支出
よ
雑支出
る
事務費支出
収
福利厚生費支出支支職員被服費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
施器具及び備品売却収入
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支
器具及び備品取得支出
る出収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
そ収
人件費積立資産取崩収入(保育)の入保育所施設･設備整備積立資産取崩収入
他
拠点区分間長期貸付金回収収入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出

予算現額

補正額

238,831,980
144,394,760
94,437,220
94,437,220
61,851114
2,868,712
2,839,050
29,662
29,662
241,762,657
163,341,588
97,682,929
27,542,262
15,550,080
1,436,093
21,130,224
14,176,959
6,656,336
978,393
2,803,684
2,094,024
1,499,683
28,09522,486
94,25836,420,013
4,361,746
25,853
282,685
190,000
398,633
269,590377,3132,428,709
152,730
820,452
158,925
25,988,200
120,003
333,570
511,604
511,604
103,400
2,839,050
2,839,050
216,881,010
24,881,647△ 369,851△ 369,851

8,333,290
3,029,720
5,303,570
5,303,570
8,967
220
1,079,892△ 255,450
1,335,342
1,335,342
9,422,369
1,164,692△ 1,730,361△ 369,851
3,480,000
200,000
200,000

369,851

3,680,000△ 4,049,851
12,533,018
2,533,018
10,000,000
12,533,018
25,066,036
14,782,980
1,782,980△ 721,455
3,735,507△ 118,999△ 929,013△ 274,382
83,796△ 864,834
161,850
67,027△ 22,486△ 79,984
2,491,886
382,288△ 25,853△ 155,383△ 20,179
66,223△ 83,290
65,950186,923△ 28,685△ 31,338
4,587
2,048,024△ 9,410434,126△ 342,097△ 342,097△ 23,798△ 255,450△ 255,450
2,448,317
6,974,052
369,851
369,851△ 38,216△ 38,216△ 38,216
408,067
2,412,100
2,412,100

2,412,100△ 86,960△ 86,960

補正後予算額247,165,270
147,424,480
99,740,790
99,740,790
70,818334
3,948,604
2,583,600
1,365,004
1,365,004
251,185,026
164,506,280
95,952,568
27,542,262
14,828,625
5,171,600
21,011,225
13,247,946
6,381,954
1,062,189
1,938,850
2,255,874
1,566,710
28,0950
14,27438,911,899
4,744,034
0
127,302
169,821464,856
186,300
443,2632,615,632
124,045
789,114
163,51228,036,224
110,593
767,696
169,507
169,50779,602
2,583,600
2,583,600
219,329,327
31,855,699
000
3,480,000
161,784
161,784
3,641,784△ 3,641,784
14,945,118
2,412,100
2,533,018
10,000,000
12,533,018
27,478,136
14,696,020
1,696,020

備考

に人件費積立資産支出(保育)よ 支 拠点区分間長期貸付金支出
る 出 拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
収差入保証金支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)13,000,000
12,533,018
2,260,000
390,400
390,400
29,966,398△ 4,900,362
1,000,000
14,931,434△ 63,400△ 63,400△ 150,360
2,562,460△ 1,000,000
10,944,579

13,000,000
12,533,018
2,260,000
327,000
327,000
29,816,038△ 2,337,902
0
25,876,013

31,994,487
46,925,921

10,944,579

31,994,487
57,870,500

きたひだまり保育園拠点区分 事業活動予算書(第8次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

保育事業収益保育所運営費収益
収その他の事業収益益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
サ
消耗器具備品費
保険料
ビ
賃借料
ス
雑費
活
事務費
動
福利厚生費
増費
職員被服費
減用
旅費交通費
の
研修研究費
部
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
サ
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
ビ収利用者等外給食収益
益
ス
雑収益
活
雑収益
動
サービス活動外収益計(4)外支払利息増 費 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
減用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
ー

収
特益
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
器具及び備品売却損･処分損の費
拠点区分間繰入金費用
部用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)
増

予算現額

補正額

補正後予算額238,831,980
144,394,760
94,437,220
94,437,220
238,831,980
167,341,588
101,682,929
27,542,262
15,550,080
1,436,093
21,130,224
14,176,959
6,656,336
978,393
2,803,684
2,094,024
1,499,683
28,09522,486
94,25836,420,013
4,361,746
25,853
282,685
190,000
398,633
269,590377,3132,428,709
152,730
820,452
158,925
25,988,200
120,003
333,570
511,604
511,604
8,217,192△ 5,927,237
220,228,515
18,603,465
61,851114
2,868,712
2,839,050
29,662
29,6622,930,677
103,400
2,839,050
2,839,050

8,333,290
3,029,720
5,303,570
5,303,570
8,333,290△ 2,835,308△ 5,730,361△ 1,272,435
9,605,725
8,967
220
1,079,892△ 255,450
1,335,342
1,335,342
1,089,079△ 23,798△ 255,450△ 255,450

247,165,270
147,424,480
99,740,790
99,740,790
247,165,270
164,506,280
95,952,568
27,542,262
14,828,625
5,171,600
21,011,225
13,247,946
6,381,954
1,062,189
1,938,850
2,255,874
1,566,710
28,0950
14,27438,911,899
4,744,034
0
127,302
169,821464,856
186,300
443,2632,615,632
124,045
789,114
163,51228,036,224
110,593
767,696
169,507
169,5078,217,192△ 5,927,237
218,956,080
28,209,190
70,818334
3,948,604
2,583,600
1,365,004
1,365,004
4,019,756
79,602
2,583,600
2,583,600

2,942,450△ 11,773
18,591,692△ 279,248
1,368,327
10,974,052

2,663,202
1,356,554
29,565,744

369,851
369,851
2,260,000
169,524
2,799,375△ 2,799,375
15,792,317△ 369,851△ 369,851△ 369,851
369,851
11,343,903

002,260,000
169,524
2,429,524△ 2,429,524
27,136,220

15,792,317

11,343,903

27,136,220△ 721,455
3,735,507△ 118,999△ 929,013△ 274,382
83,796△ 864,834
161,850
67,027△ 22,486△ 79,984
2,491,886
382,288△ 25,853△ 155,383△ 20,179
66,223△ 83,290
65,950186,923△ 28,685△ 31,338
4,587
2,048,024△ 9,410434,126△ 342,097△ 342,097

備考増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)15,792,317

11,343,903

27,136,220

宮前おおぞら保育園拠点区分 資金収支予算書(第8次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入保育所運営費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
収 借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
入その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
保育材料費支出
業
水道光熱費支出
活
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
に
雑支出
よ
事務費支出
る
福利厚生費支出
収
職員被服費支出
旅費交通費支出
支支
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支
器具及び備品取得支出
る出収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
保育所施設･設備整備積立資産取崩収入
収そ
拠点区分間長期貸付金回収収入
入のその他の活動による収入
他
差入保証金返還金収入のその他の活動収入計(7)

予算現額
226,640,456
122,316,760
104,323,696
104,323,696
140,075480
2,263,062
2,143,000
120,062
120,062
229,044,073
147,124,592
87,025,267
24,290,094
16,606,804
1,263,896
17,938,531
17,005,175
8,654,000
460,000
1,700,000
4,500,000
1,300,000
41,175350,000
26,836,285
15,944,000
70,000350,000
130,000
850,000
250,000
730,000
750,000
2,980,000
200,000
2,777,490
320,000
233,280
100,000
651,515500,000
500,000
511,752
2,143,000
2,143,000
193,620,804
35,423,269

18,269,756
201,960
201,960
18,471,716△ 18,471,716
10,011,040
11,04010,000,000
10,000,000
309,000
309,000
20,320,040

補正額△ 153,236
446,230△ 599,466△ 599,466
55,833△ 185△ 95,270△ 128,200
32,93032,930△ 192,858△ 1,259,054△ 1,632,467

補正後予算額

123,074
210,927△ 284,771△ 284,771△ 37,803△ 128,200△ 128,200△ 663,603
470,745

226,487,220
122,762,990
103,724,230
103,724,230
195,908295
2,167,792
2,014,800
152,992
152,992
228,851,215
145,865,538
85,392,800
24,290,094
16,833,387
1,623,340
17,725,917
17,070,170
8,351,369
590,541
1,658,192
4,447,838
1,732,695
41,175248,360
27,532,744
16,430,510
51,410307,975
119,290816,225
250,560
265,037
731,077
747,430
3,410,586
44,204
2,578,823
245,592
233,280
223,074
862,442215,229
215,229473,949
2,014,800
2,014,800
192,957,201
35,894,014

119,700
119,700

18,269,756
321,660
321,660

226,583
359,444△ 212,614
64,995△ 302,631
130,541△ 41,808△ 52,162
432,695△ 101,640
696,459
486,510△ 18,590△ 42,025△ 10,710△ 33,775
250,560
15,0371,077△ 2,570
430,586△ 155,796△ 198,667△ 74,408

119,700△ 119,700
453,760
453,760
225,000
225,000
678,760

18,591,416△ 18,591,416
10,464,800
464,800
10,000,000
10,000,000
534,000
534,000
20,998,800

備考活
積立資産支出動
退職給付引当資産支出に保育所繰越積立資産支出
よ
人件費積立資産支出(保育)支る
拠点区分間長期貸付金支出
出
拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
支差入保証金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)12,420,000
1,420,000
11,000,000
10,000,000
8,470,000
281,700
281,700
31,171,700△ 10,851,660
1,000,000
5,099,893
24,215,491
29,315,384△ 33,560△ 33,560
11,000,000△ 11,000,000△ 49,700△ 49,700△ 83,260
762,020△ 1,000,000
2,113,065

12,386,440
1,386,440
11,000,000
010,000,000
8,470,000
232,000
232,000
31,088,440△ 10,089,640
0
7,212,958

2,113,065

24,215,491
31,428,449

宮前おおぞら保育園拠点区分 事業活動予算書(第8次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

保育事業収益保育所運営費収益
収その他の事業収益益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
サ
消耗器具備品費
保険料
ビ
雑費
ス
事務費
活
福利厚生費
動
職員被服費
増費
旅費交通費
研修研究費
減用
事務消耗品費
の
印刷製本費
部
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
サ
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収ビ利用者等外給食収益
ス益
雑収益
活
雑収益
動
サービス活動外収益計(4)外支払利息増 費 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
減用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間固定資産移管収益
ー

収
特益
別
特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用
減の費
部用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)予算現額
226,640,456
122,316,760
104,323,696
104,323,696
226,640,456
147,624,592
87,525,267
24,290,094
16,606,804
1,263,896
17,938,531
17,005,175
8,654,000
460,000
1,700,000
4,500,000
1,300,000
41,175350,000
26,836,285
15,944,000
70,000350,000
130,000
850,000
250,000
730,000
750,000
2,980,000
200,000
2,777,490
320,000
233,280
100,000
651,515500,000
500,000
14,818,390△ 10,835,307
195,449,135
31,191,321
140,075480
2,263,062
2,143,000
120,062
120,062
2,403,617
511,752
2,143,000
2,143,000
2,654,752△ 251,135
30,940,186
335,745

補正額△ 153,236
446,230△ 599,466△ 599,466△ 153,236△ 1,759,054△ 2,132,467
226,583
359,444△ 212,614
64,995△ 302,631
130,541△ 41,808△ 52,162
432,695△ 101,640
696,459
486,510△ 18,590△ 42,025△ 10,710△ 33,775
250,560
15,0371,077△ 2,570
430,586△ 155,796△ 198,667△ 74,408
123,074
210,927△ 284,771△ 284,771△ 997,600
844,364
55,833△ 185△ 95,270△ 128,200
32,93032,930△ 39,622△ 37,803△ 128,200△ 128,200△ 166,003
126,381970,745

補正後予算額226,487,220
122,762,990
103,724,230
103,724,230
226,487,220
145,865,538
85,392,800
24,290,094
16,833,387
1,623,340
17,725,917
17,070,170
8,351,369
590,541
1,658,192
4,447,838
1,732,695
41,175248,360
27,532,744
16,430,510
51,410307,975
119,290816,225
250,560
265,037
731,077
747,430
3,410,586
44,204
2,578,823
245,592
233,280
223,074
862,442215,229
215,229
14,818,390△ 10,835,307
194,451,535
32,035,685
195,908295
2,167,792
2,014,800
152,992
152,992
2,363,995
473,949
2,014,800
2,014,800
2,488,749△ 124,754
31,910,931
335,745

335,745
8,470,000

335,745
8,470,000

8,470,000△ 8,134,255
22,805,931

970,745

8,470,000△ 8,134,255
23,776,676

22,805,931

970,745

23,776,676

備考

動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)22,805,931

970,745

23,776,676

上井草保育園拠点区分 資金収支予算書(第8次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入保育所運営費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
収 借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
入その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
事
保健衛生費支出
業
保育材料費支出
活水道光熱費支出動
消耗器具備品費支出
に
雑支出
よ
事務費支出
る
福利厚生費支出
収
職員被服費支出
旅費交通費支出
支支
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
収
施
設備資金借入金収入
入設
整施設整備等収入計(4)備
設備資金借入金元金償還支出
等
固定資産取得支出に
建物取得支出よ支
車輌運搬具取得支出
る出器具及び備品取得支出
収
構築物取得支出
支
建設仮勘定取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ
退職給付引当資産取崩収入の収他 入 その他の活動による収入差入保証金返還金収入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動

予算現額170,754,980
87,682,040
83,072,940
83,072,940
2,067,000
2,067,000
172,821,980
118,164,123
78,891,485
13,466,975
11,000,000
12,00014,793,663
14,480,000
6,444,000
908,000
762,000
3,912,000
2,439,000
15,00035,936,065
12,719,000
72,334
426,000
100,000
6,546,000
810,000
590,000
100,807
1,947,000
30,0005,657,460
310,000
5,715,000
172,000
157,464
583,000
583,000
876,144
2,067,000
2,067,000
171,523,332
1,298,648
125,916,900
125,916,900
20,000,000
145,916,900
2,230,000
472,392,548
690,659,200
394,128
13,288,420△ 231,949,200
474,622,548△ 328,705,648
11,73011,730207,000
207,000
218,730
1,752,000

補正額

補正後予算額2,183,149
2,075,210
107,939
107,939
289,624333
698,028
261,000
437,028
437,028
3,171,134△ 3,678,805△ 4,122,873△ 40,659
967,230△ 482,503
1,166,618△ 689,173
201,830
1,641,216
939,395△ 916,450△ 10,200△ 964,348
384,041△ 52,106
44,614△ 2,747,375
2,041,594△ 49,117△ 300,234△ 21,190△ 56,770△ 43,132
177,309222,348△ 564,330△ 564,330
22,349261,000
261,000△ 3,193,186
6,364,320
4,111,000
4,111,000
4,111,000
321,397△ 169,866
520,139
663,000△ 1,701,505
348,500
151,5313,959,469
80,00080,00080,00026,360172,938,129
89,757,250
83,180,879
83,180,879
289,624333
2,765,028
2,328,000
437,028
437,028
175,993,114
114,485,318
74,768,612
13,466,975
10,959,341
979,230
14,311,160
15,646,618
5,754,827
1,109,830
2,403,216
4,851,395
1,522,550
4,800
34,971,717
13,103,041
72,334
373,894
144,614
3,798,625
2,851,594
540,883
100,807
1,646,766
8,810
5,600,690
266,868
5,715,000
349,309379,812
18,67018,670898,493
2,328,000
2,328,000
168,330,146
7,662,968
130,027,900
130,027,900
20,000,000
150,027,900
2,551,397
472,222,682
691,179,339
1,057,128
11,586,915
348,500△ 231,949,200
474,774,079△ 324,746,179
11,73011,730287,000
287,000
298,730
1,778,360

備考

動
退職給付引当資産支出に支 拠点区分間繰入金支出
よ出 その他の活動による支出
る
差入保証金支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1,752,000
4,539,190
158,000
158,000
6,449,190△ 6,230,460
1,000,000△ 334,637,460

26,3602,165,904△ 11,500△ 11,500
2,180,764△ 2,100,764△ 1,000,000
9,223,025

1,778,360
6,705,094
146,500
146,500
8,629,954△ 8,331,224
0△ 325,414,435

335,289,311
651,851

9,223,025

335,289,311
9,874,876

上井草保育園拠点区分 事業活動予算書(第8次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

保育事業収益保育所運営費収益
収その他の事業収益益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
サ
水道光熱費
消耗器具備品費
ビ
雑費
ス
事務費
活
福利厚生費
動
職員被服費
増費
旅費交通費
研修研究費
減用
事務消耗品費
の
修繕費
部
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
サ
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
ビ収利用者等外給食収益
益
ス
雑収益
活
雑収益
動
サービス活動外収益計(4)外支払利息増 費 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
減用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益収

予算現額
170,754,980
87,682,040
83,072,940
83,072,940
170,754,980
113,664,123
74,391,485
13,466,975
11,000,000
12,00014,793,663
14,480,000
6,444,000
908,000
762,000
3,912,000
2,439,000
15,00035,936,065
12,719,000
72,334
426,000
100,000
6,546,000
810,000
590,000
100,807
1,947,000
30,0005,657,460
310,000
5,715,000
172,000
157,464
583,000
583,000
23,901,362△ 12,804,972
175,176,578△ 4,421,598

2,067,000
876,144
2,067,000
2,067,000

1,023,465
1,159,684
289,624333
698,028
261,000
437,028
437,028
987,985
22,349261,000
261,000

2,943,144△ 876,144△ 5,297,742
125,916,900
125,916,900

283,349
704,636
1,864,320
4,111,000
4,111,000

3,226,493△ 171,508△ 3,433,422
130,027,900
130,027,900

125,916,900
125,916,900
4,539,190

4,111,000
2,165,904

130,027,900
125,916,900
6,705,094

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減130,456,090△ 4,539,190△ 9,836,932

2,165,904
1,945,096
3,809,416

132,621,994△ 2,594,094△ 6,027,516△ 9,836,932

3,809,416△ 6,027,516

2,067,000
2,067,000

2,183,149
2,075,210
107,939
107,9392,183,149
821,195
377,127

補正後予算額172,938,129
89,757,250
83,180,879
83,180,879
172,938,129
114,485,318
74,768,612
13,466,975
10,959,341
979,230
14,311,160
15,646,618
5,754,827
1,109,830
2,403,216
4,851,395
1,522,550
4,800
34,971,717
13,103,041
72,334
373,894
144,614
3,798,625
2,851,594
540,883
100,807
1,646,766
8,810
5,600,690
266,868
5,715,000
349,309379,812
18,67018,67023,901,362△ 12,804,972
176,200,043△ 3,261,914
289,624333
2,765,028
2,328,000
437,028
437,028
3,054,985
898,493
2,328,000
2,328,000

ー

特益
別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減
拠点区分間繰入金費用
の費
部用

補正額

△ 40,659
967,230△ 482,503
1,166,618△ 689,173
201,830
1,641,216
939,395△ 916,450△ 10,200△ 964,348
384,041△ 52,106
44,614△ 2,747,375
2,041,594△ 49,117△ 300,234△ 21,190△ 56,770△ 43,132
177,309222,348△ 564,330△ 564,330

備考

減
差
額
の
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)△ 9,836,932

3,809,416△ 6,027,516

区立上井草保育園業務委託拠点区分 資金収支予算書(第8次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入その他の事業収入
補助金事業収入収
受託事業収入入 受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
事
給食費支出
業
保健衛生費支出
活
保育材料費支出動
水道光熱費支出に消耗器具備品費支出
よ
事務費支出
る
福利厚生費支出
収支
職員被服費支出
旅費交通費支出
支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間長期借入金収入
その 収 拠点区分間繰入金収入
他入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出に支 拠点区分間長期借入金返済支出
よ出 その他の活動による支出
る
差入保証金支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算現額

補正額

57,111,534
57,111,534
3,229,330
53,882,204
11
579,600
579,600
57,691,145
47,944,394
25,852,391
12,679,926
2,305,028
323,000
6,784,049
5,324,049
1,820,410
232,991
88,711
497,4612,684,476
10,343,242
5,687,175
163,045
28,605
1,864,010
77,76043,336
1,991,718
24,49380,000120,000
259,200
3,900
3,900
579,600
579,600
64,191,285△ 6,500,140

備考

補正後予算額△ 2,165,920△ 2,165,920△ 3,229,330
1,063,410
16△ 2,165,904

3,868
3,868

△ 3,868
19,952△ 8,187
8,187△ 37,6490△ 134,460

148,2890△ 2,165,904

54,945,614
54,945,614
0
54,945,614
27
579,600
579,600
55,525,241
47,944,394
25,852,391
12,679,926
2,305,028
323,000
6,784,049
5,327,917
1,820,410
236,859
88,711
497,4612,684,476
10,339,374
5,687,175
19,952
154,858
36,792
1,826,361
77,76043,336
1,857,258
24,49380,000120,000
407,4893,900
3,900
579,600
579,600
64,191,285△ 8,666,044

452,304
452,304

452,304
452,304

452,304△ 452,304
7,000,000
7,585,624

452,304△ 452,304
7,000,000
9,751,528

2,165,904

14,585,624
130,180130,180
7,000,000
503,000
503,000
7,633,180
6,952,444002,165,904

0

16,751,528
130,180130,180
7,000,000
503,000
503,000
7,633,180
9,118,348
0
0

0

0

0

2,165,904

区立上井草保育園業務委託拠点区分 事業活動予算書(第8次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

保育事業収益その他の事業収益
収補助金事業収益益
受託事業収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
サ
給食費
保健衛生費
ビ
保育材料費
ス
水道光熱費
活
消耗器具備品費
動
事務費
増費
福利厚生費
職員被服費
減用
旅費交通費
の
研修研究費
部
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
租税公課
保守料
雑費
雑費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
ビ利用者等外給食収益益
ス
活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外
利用者等外給食費
費
増用
減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
ー

収
特益
別
増
減
の費
部用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

予算現額57,111,534
57,111,534
3,229,330
53,882,204
57,111,534
47,944,394
25,852,391
12,679,926
2,305,028
323,000
6,784,049
5,324,049
1,820,410
232,991
88,711
497,4612,684,476
10,343,242
5,687,175
163,045
28,605
1,864,010
77,76043,336
1,991,718
24,49380,000120,000
259,200
3,900
3,900
63,611,685△ 6,500,151
11
579,600
579,600
579,611579,600
579,600

補正額

補正後予算額△ 2,165,920△ 2,165,920△ 3,229,330
1,063,410△ 2,165,920

3,868
3,868

△ 3,868
19,952△ 8,187
8,187△ 37,6490△ 134,460

148,2890△ 2,165,920
16

16

54,945,614
54,945,614
0
54,945,614
54,945,614
47,944,394
25,852,391
12,679,926
2,305,028
323,000
6,784,049
5,327,917
1,820,410
236,859
88,711
497,4612,684,476
10,339,374
5,687,175
19,952
154,858
36,792
1,826,361
77,76043,336
1,857,258
24,49380,000120,000
407,489
3,900
3,900
63,611,685△ 8,666,071
27
579,600
579,600
579,627
579,600
579,600

579,600
11△ 6,500,140
7,585,624

16△ 2,165,904
2,165,904

579,600
27△ 8,666,044
9,751,528

7,585,624

2,165,904

9,751,528

7,585,624
1,085,484

2,165,904
0

9,751,528
1,085,484

1,085,484

0

1,085,484

1,085,484

0

1,085,484

備考（仮称）国立ひまわり保育園拠点区分 資金収支予算書(第8次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受取利息配当金収入

予算現額

補正額

備考

補正後予算額

60

224

284

60
2,000,000
2,000,000
4,916,297

224△ 2,000,000△ 2,000,000
229,573
192,140
9,012
72,000△ 10,267284
005,145,870
192,140
9,012
72,000△ 267
3,506,297
250,200
1,116,488
1,116,488
280,655
5,426,525△ 5,426,241
125,878,000
125,878,000
298,000,000

収
入事業活動収入計(1)
事
事業費支出
業
保育材料費支出
活
事務費支出
動
福利厚生費支出に旅費交通費支出
よ業務委託費支出
支
る
手数料支出
出
収
土地･建物賃借料支出
租税公課支出支
雑支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施施設整備等補助金収入
設収
整 入 設備資金借入金収入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支
建設仮勘定取得支出
出る
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ拠点区分間長期借入金収入の収 拠点区分間繰入金収入
他
入のその他の活動収入計(7)活動
拠点区分間長期借入金返済支出に支 その他の活動による支出
よ差入保証金支出出る
その他の活動支出計(8)収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)0
10,0003,506,297
300,000
1,100,000
1,100,000
398,246
7,314,543△ 7,314,483
125,200,000
125,200,000
298,000,000
423,200,000
115,000,000
273,274,520
273,274,520
388,274,520
34,925,480
143,737,839
35,513,000△ 49,800
16,48816,488△ 117,591△ 1,888,018
1,888,242
678,000
678,000
678,000

678,000

423,878,000
115,000,000
273,274,520
273,274,520
388,274,520
35,603,480
143,737,839
35,513,000

179,250,839
143,737,839
9,562,628
9,562,628

179,250,839
143,737,839
9,562,628
9,562,628

153,300,467
25,950,372
053,561,369

2,566,242

153,300,467
25,950,372
056,127,611

53,561,369

2,566,242

56,127,611

（仮称）国立ひまわり保育園拠点区分 事業活動予算書(第8次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

補正後予算額

収
益
ー

サ

ー

サービス活動収益計(1)
事業費
ビ
保育材料費
ス
事務費
活
福利厚生費
動
旅費交通費
増費
業務委託費
手数料
減用
土地･建物賃借料
の
租税公課
部
雑費
雑費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益
収ビ
益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動
支払利息
外
費
増
用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益収
特 益 拠点区分間繰入金収益別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減の費
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)2,000,000
2,000,000
4,916,297△ 49,800
16,48816,488△ 1,770,427
1,770,427224

005,145,870
192,140
9,012
72,000△ 267
3,506,297
250,200
1,116,488
1,116,488
5,145,870△ 5,145,870
284

60
398,246224△ 117,591

284
280,655

398,246△ 398,186△ 7,314,483
125,200,000
125,200,000
35,513,000△ 117,591
117,815
1,888,242
678,000
678,000

280,655△ 280,371△ 5,426,241
125,878,000
125,878,000
35,513,000

160,713,000
125,200,000

678,000

161,391,000
125,200,000

010,0003,506,297
300,000
1,100,000
1,100,000
6,916,297△ 6,916,297
60△ 2,000,000△ 2,000,000
229,573
192,140
9,012
72,000△ 10,267

125,200,000
35,513,000
28,198,517

678,000
2,566,242

125,200,000
36,191,000
30,764,759

28,198,517

2,566,242

30,764,759

28,198,517

2,566,242

30,764,759

備考