貸借対照表
令和４年３月３１日現在(単位：円）

科目

資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
前払金
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
投資有価証券
定期預金
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当資産
役員退職慰労引当資産
文化事業引当資産
特定資産合計(3) その他固定資産
什器備品
什器備品減価償却累計額
リース資産
リース資産減価償却累計額
ソフトウェア
電話加入権
長期性預金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
未払消費税等
未払法人税等
前受金
預り金
短期リース未払金
賞与引当金
流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
寄附金
基本財産評価損益等
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

増

減

Ⅰ

(
(
(
(

40,738,935
15,131,498
898,250
56,768,683

49,369,248
14,959,423
1,261,925
65,590,596△ 8,630,313
172,075△ 363,675△ 8,821,913

566,306,500
4,984,191
571,290,691

582,590,000
5,426,896
588,016,896△ 16,283,500△ 442,705△ 16,726,205

15,944,010
1,008,000
18,000,000
34,952,010

14,674,620
840,000
18,000,000
33,514,620

1,269,390
168,0000
1,437,390

9,191,346△ 8,356,896
26,652,240△ 26,652,234
3,995,201
224,952
36,520,579
41,575,188
647,817,889
704,586,572

8,267,346△ 8,138,460
26,652,240△ 21,321,792
2,014,420
224,952
36,520,579
44,219,285
665,750,801
731,341,397

924,000△ 218,436
0△ 5,330,442
1,980,781
00△ 2,644,097△ 17,932,912△ 26,754,825

19,257,430
977,400
70,0004,903,290
326,700
0
4,671,332
30,206,152

20,019,400
2,825,200
70,0005,996,305
630,047
5,330,448
4,603,998
39,475,398△ 761,970△ 1,847,8000△ 1,093,015△ 303,347△ 5,330,448
67,334△ 9,269,246

15,944,010
1,008,000
16,952,010
47,158,162

14,674,620
840,000
15,514,620
54,990,018

1,269,390
168,000
1,437,390△ 7,831,856

500,000,000
71,290,691
571,290,691
571,290,691 ) (0) (86,137,719
0) (18,000,000 ) (657,428,410
704,586,572

500,000,000
88,016,896
588,016,896
588,016,896 ) (0) (88,334,483
0) (18,000,000 ) (676,351,379
731,341,397

0△ 16,726,205△ 16,726,205△ 16,726,205 )0)△ 2,196,764
0)0)△ 18,922,969△ 26,754,825

正味財産増減計算書
令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで（単位：円）

科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1)経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 特定資産運用益
特定資産受取利息③ 事業収益文化事業収益
入場券販売収益受託事業収益施設運営管理事業収益
指定管理料収益
利用料金収益雑収益④ 受取補助金
受取文化事業補助金
受取市補助金受取その他補助金
受取文化活動支援補助金
受取市補助金受取総務管理補助金
受取市補助金
⑤ 補償金収益
市補償金収益⑥ 受取寄付金
受取寄付金
⑦ 雑収益
受取利息
受取手数料
雑収益
経常収益計
(2)経常費用
① 事業費
給料手当
賃 金
賞与引当金繰入額
退職給付費用
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
広告宣伝費
手数料
保険料
著作権料
諸謝金
委託費
文化活動支援金
租税公課
支払負担金
賄 費
雑 費

当年度

前年度

8,053,813
8,053,813
1,160
1,160
233,499,373
11,318,065
11,197,065
121,000
222,181,308
190,140,000
31,372,715
668,593
101,143,000
56,713,000
53,570,000
3,143,000
10,000,000
10,000,000
34,430,000
34,430,000
1,926,688
1,926,688
30,00030,0002,816,347
3,532
427,958
2,384,857
347,470,3810

8,054,292
8,054,292
1,800
1,800
219,031,669
3,446,780
3,446,780
0215,584,889
190,140,000
25,167,285
277,604
88,000,000
52,285,000
52,285,00000035,715,000
35,715,000
14,249,813
14,249,813
8,300
8,300
2,959,999
2,613
224,862
2,732,524
332,305,873

△ 479
△ 479
△ 640
△ 640
14,467,704
7,871,285
7,750,285
121,000
6,596,419
06,205,430
390,989
13,143,000
4,428,000
1,285,000
3,143,000
10,000,000
10,000,000△ 1,285,000△ 1,285,000△ 12,323,125△ 12,323,125
21,70021,700△ 143,652
919
203,096△ 347,667
15,164,508

318,821,317
50,938,134
6,440,284
3,717,332
1,737,450
10,557,458
1,466,904
3,780,851
7,060,597
572,5832,780,123
14,282,180
1,794,771
040,818,528
1,549,950
4,367,949
10,058,327
330,320
234,598
441,516
136,546,864
10,000,000
8,760,200
145,068
429,430
9,900

293,628,642
48,752,424
9,696,235
3,620,665
1,991,940
9,611,300
87,5002,717,792
6,756,060
2,308,900
2,142,351
18,281,917
3,383,644
18,26037,465,855
1,829,934
3,662,676
10,480,238
335,240
36,852
1,091,217
119,867,323
0
9,155,700
193,740
140,879
025,192,675
2,185,710△ 3,255,951
96,667△ 254,490
946,158
1,379,404
1,063,059
304,537△ 1,736,317
637,772△ 3,999,737△ 1,588,873△ 18,260
3,352,673△ 279,984
705,273△ 421,911△ 4,920
197,746△ 649,701
16,679,541
10,000,000△ 395,500△ 48,672
288,551
9,900

#REF!

増

減

（単位：円）

科
目
② 管理費
役員報酬
給料手当
賃金
賞与引当金繰入額
退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
賃借料
手数料
諸謝金
委託費
租税公課
支払負担金
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

基本財産評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計(2)経常外費用
固定資産除却損
ソフトウエア除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部① 基本財産評価損益等
基本財産評価損益等② 基本財産運用益
基本財産受取利息③ 一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額

Ⅲ

当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
正味財産期末残高

当年度
29,421,328
4,596,400
12,824,021
1,601,224
954,000
613,860
3,771,993
16,832
3,360
177,100
77,000109,890550,071
18,700102,763
597,192
1,110,376
1,980,000
201,300600
114,646
348,242,645△ 772,264
00△ 772,264

前年度
33,766,748
9,153,800
10,784,325
2,013,466
983,333
640,680
3,775,461
4,082
3,840
191,057
0
1,067,000
598,894
77,00012,540758,026
1,114,044
2,010,000
465,300600
113,300
327,395,390
4,910,483
004,910,483

増 減△ 4,345,420△ 4,557,400
2,039,696△ 412,242△ 29,333△ 26,820△ 3,468
12,750△ 480△ 13,957
77,000△ 957,110△ 48,823△ 58,300
90,223△ 160,834△ 3,668△ 30,000△ 264,000
0
1,346
20,847,255△ 5,682,747
00△ 5,682,747

0

0

0

1,424,500
1,424,500
1,424,500△ 1,424,500△ 2,196,764
88,334,483
86,137,719

0000
4,910,483
83,424,000
88,334,483

1,424,500
1,424,500
1,424,500△ 1,424,500△ 7,107,247
4,910,483△ 2,196,764△ 16,726,205△ 16,726,205
8,053,813
8,053,813△ 8,053,813△ 8,053,813△ 16,726,205
588,016,896
571,290,691
657,428,410△ 15,085,405△ 15,085,405
8,054,292
8,054,292△ 8,054,292△ 8,054,292△ 15,085,405
603,102,301
588,016,896
676,351,379△ 1,640,800△ 1,640,800
△ 479
△ 479
479
479
△ 1,640,800△ 15,085,405△ 16,726,205△ 18,922,969

財務諸表に対する注記
この財務諸表は「公益法人会計基準」（平成20年4月1日内閣府公益認定等委員会）を採用している。
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
その他の有価証券
時価のあるもの ： 決算日の市場価格等に基づく時価法によっている。
売却原価は移動平均法により算定。
時価のないもの ： 移動平均法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産有形固定資産
リース資産
無形固定資産ソフトウエア： 定率法を採用している。
： リース期間定額法を採用している。
： 定額法を採用している。 リース資産についてはリース期間定額法を採用している。

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金： 職員に対する賞与の支給に備えるため、職員給与規則に基づく当該事業年度に帰属する額を計上する方法によっている。

退職給付引当金： 職員の退職手当の支給に備えるため、職員退職手当規則に基づく期末
要支給額を計上する方法によっている。

役員退職慰労引当金 ： 常勤役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員等の報酬等に関する規則に基づく期末要支給額を計上する方法によっている。

(4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．会計方針の変更、表示方法の変更
該当事項はない。

３．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科

目

基本財産
投資有価証券（国債）
投資有価証券（政府関係機関債）

定期預金
小 計
特定資産
退職給付引当資産
役員退職慰労引当資産
文化事業引当資産
小 計
合 計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

(単位：円)
当期末残高

344,527,100
238,062,900
5,426,896
588,016,896

0
0
0
0

6,604,200
9,679,300
442,705
16,726,205

337,922,900
228,383,600
4,984,191
571,290,691

14,674,620
840,000
18,000,000
33,514,620
621,531,516

2,061,930
168,00002,229,930
2,229,930

792,540

15,944,010
1,008,000
18,000,000
34,952,010
606,242,701

0792,540
17,518,745

４．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科

目

基本財産
投資有価証券
定期預金
小 計
特定資産
退職給付引当資産
役員退職慰労引当資産

文化事業引当資産
小 計
合 計

当期末残高

( うち指定正味財産 ( うち一般正味財産からの充当額 )からの充当額 )566,306,500
4,984,191
571,290,691(((

566,306,500 )
4,984,191 )571,290,691 )

(

―
―
―
(
―
(
571,290,691 ) (15,944,010
1,008,000
18,000,000
34,952,010
606,242,701（単位：円）( うち負債に対応する額 )

―

―
―

―

―
―
18,000,000 )
18,000,000 )
18,000,000 )( 15,944,010( 1,008,000―( 16,952,010( 16,952,010

)
)
)
)

５．担保に供している資産
該当事項はない。

６．保証債務等の偶発債務該当事項はない。

７．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）
補助金等の名称

交付者

前期末
残 高

当 期
増加額

当 期
減少額

茨木市
茨木市
文化庁
茨木市

0
0
0
0

53,570,000
34,430,000
3,143,000
10,000,000

53,570,000
34,430,000
3,143,000
10,000,000

茨木市

0
0

1,926,688
103,069,688

1,926,688
103,069,688

当期末
残 高

貸借対照表

上の区分

茨木市文化振興財団補助金

文化事業補助金
総務管理補助金
受取文化事業補助金
受取文化活動支援補助金
補償金
市補償金
合
計

８．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
内
容金
額
経常収益への振替額
基本財産受取利息計上による振替額
7,611,108
投資有価証券の償却原価法による振替額
442,705
合計8,053,813

0
0
0
0
0
0
0

一般正味財産一般正味財産一般正味財産一般正味財産一般正味財産９．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

属性

関係内容
事業の 議決権
法人等
資産
取引の
住所
内容又 の所有 役員の 事業上取引金額(円) 科目
の名称
総額
内容
は職業 割合 兼務等 の関係

支配
茨木市 注１
法人

注２

地方公
共団体

―

無

委託者

注３

期末残高
（円）

290,066,688 未収金 11,926,688

注１． 茨木市駅前三丁目８番１３号
注２． 356,309,474千円(令和２年度末正味財産額)
注３． 施設運営管理業務に係る指定管理料190,140,000円、文化振興財団補助金88,000,000円(文化事業53,570,000円、総務管理34,430,000円)、文化活動支援補助金10,000,000円、補償金1,926,688円を受領している。

１０．重要な後発事象
該当事項はない。

附

属

明

細

書

１．基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細は財務諸表に対する注記に記載のとおりである。

２．引当金の明細
賞与引当金（単位：円）
科目
賞

与

引

当

金

期首残高

当期増加額

4,603,998

4,671,332

当期減少額
目的使用
その他

期末残高

4,603,998

4,671,332

退職給付引当金（単位：円）
科目

期首残高

当期増加額

退 職 給 付 引 当 金

14,674,620

2,061,930

役員退職慰労引当金

840,000

168,000

当期減少額
目的使用
その他
792,540

期末残高
15,944,010
1,008,000

財

産

目

録

令和４年３月３１日現在

貸借対照表科目（流動資産） 現金預金
現 金

預 金

場所・物量等
手元保管
手元保管
手元保管
手元保管
普通預金
三菱ＵＦＪ銀行茨木支店
普通貯金
ゆうちょ銀行

使用目的等
小口現金として窓口運用金として
施設利用料金預入前現金
公演チケット還付、施設利用料金還付用準備金

運転資金としてその他

茨木市

文化活動支援補助金
収益減少補償金

ぴあ(株)他
施設利用者

文化公演事業のチケット代金クレジット決済他㈱西川印刷所他

令和4年度実施の文化公演事業のチラシ、ポスター等印刷代

AIG損害保険㈱その他施設賠償責任保険等の令和４年度分

令和３年度施設利用料金（未収金計）
前払金

文化事業小口費用8件
施設運営管理事業小口費用2件
法人管理小口費用3件（前払金計）
流動資産合計（固定資産）

基本財産

投資有価証券 国債
第9回利付国債30年債
第139回利付国債20年債
政府関係機関債

特定資産

4,650
40,738,935
10,000,000
1,926,688
2,476,820
727,990
15,131,498
177,100
328,100
234,830
100,600
57,620898,250
56,768,683

公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。

224,130,600
113,792,300
公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。

第149回日本高速道路保有
・債務返済機構債券
第159回日本高速道路保有
・債務返済機構債券
定期貯金

958,334
289,000
112,000
1,132,150
38,242,801

郵送料振込口座（現金預金計）未収金（単位：円）
金額

茨木市農業協同組合中央支店 同 上

114,151,200
114,232,400

4,984,191（基本財産計） 571,290,691
退職給付引当 普通預金
職員退職給付引当金の引当資産として
資産
三菱ＵＦＪ銀行茨木支店 管理している。
15,944,010（退職給付引当資産計） 15,944,010
役員退職慰労 普通預金
役員退職慰労引当金の引当資産として引当資産
三菱ＵＦＪ銀行茨木支店 管理している。
1,008,000（役員退職慰労引当資産）
1,008,000
公益目的保有財産であり、運用益を公益
文化事業引当 定期預金
資産目的事業の財源として使用している。
りそな銀行茨木支店
8,000,000
北おおさか信用金庫本店営業部
10,000,000（文化事業引当資産計） 18,000,000(特定資産計） 34,952,010

貸借対照表科目
その他固定 什器備品
資産

場所・物量等

使用目的等

チラシ・動画編集用PC、 （共有財産）
ノートPC等
公益目的保有財産53.9％、収益事業（単位：円）
金
額
834,450

財産0.0％、法人管理財産46.1％としてリース資産使用している。
チケット販売管理システム （共有財産）
ハードウエア、ソフトウエア 公益目的保有財産66.7％、収益事業
施設予約管理システム
財産33.3％として使用している。

6

ハードウエア、ソフトウエア

ソフトウエア

電話加入権(共有財産)
コンビニ発券対応ソフトウエア 公益目的保有財産50.0％、収益事業財産50.0％として使用している。
072－625－3055他1回線 （共有財産）
公益目的保有財産50％、収益事業

施設予約会計システム連動ソフト、

3,995,201

224,952

財産16.7％、法人管理財産33.3％として使用している。
長期性預金

定期預金・貯金
三菱UFJ銀行茨木支店

500,000
9,500,000
関西みらい銀行茨木中央支店 運用益を公益目的事業の財源として使用している。
10,000,000
茨木市農業協同組合中央支店 運用益を公益目的事業の財源として使用している。
4,520,579
運用益を公益目的事業の財源として使用している。
ゆうちょ銀行
10,000,000
運用益を公益目的事業の財源として使用している。
りそな銀行茨木支店
2,000,000（長期性預金計） 36,520,579（その他の固定資産計） 41,575,188
647,817,889
704,586,572
運用益を公益目的事業の財源として使用している。
運用益を法人管理業務の財源として使用している。

固定資産合計
資産合計(流動負債） 未払金㈱セイビ大阪㈱アイオーン㈱毎日舞台
Kotoサウンド合同会社

施設清掃、警備、設備保守管理委託料

公演制作委託料
舞台、照明、音響業務委託料
文化活動支援金
賃金・手当3月分
賃金・手当
公演時機材搬入、案内スタッフ委託料㈱スタービーイング
ジョンソンコントロールズ(株) 空調機更新に伴う計装工事
吹田年金事務所
社会保険料3月分
公益目的事業小口費用28件
その他
収益目的事業小口費用11件
法人管理小口費用8件（未払金計）

未払消費税等 茨木税務署

令和3年度確定消費税等

未払法人税等 大阪府他

（未払消費税等計）収益事業に係る府・市民税の引当額

である。
前受金

公演チケット購入者
施設利用者（未払法人税等計）
令和4年度実施の公演ﾁｹｯﾄ販売収入

令和4年度の施設利用料金（前受金計）

5,386,700
3,572,000
2,365,000
2,000,000
1,081,537
701,970528,000
851,616
1,987,562
576,491
206,554
19,257,430
977,400
977,400
70,00070,00030,0004,873,290
4,903,290

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

預り金

利用者
共催公演事業者

施設利用料金返金予定額
チケット販売代金未精算金（預り金計）

短期リース
未払金
賞与引当金

㈱JECC等

リース資産の1年内支払予定の分割代金

職員

公益目的事業、収益事業及び法人管理の（短期リース未払金計）業務に従事する職員の賞与の引当金（賞与引当金計）

流動負債合計(固定負債） 退職給付引当金 職員分

固定負債合計
負債合計
正味財産

8,700
318,000
326,700004,671,332
4,671,332
30,206,152

公益目的事業、収益事業及び法人管理の業務に従事する職員の退職給付金の引当金である。
（退職給付引当金計）

役員退職慰労 常勤役員分
引当金（単位：円）
金額

15,944,010
15,944,010
常勤役員の退職慰労金の引当金である。
1,008,000（役員退職慰労引当金計）
1,008,000
16,952,010
47,158,162
657,428,410

正味財産増減計算書内訳表
令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで(単位：円）

公益目的事業会計科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益
文化事業収益
入場券販売収益受託事業収益施設運営管理事業収益
指定管理料収益
利用料金収益
雑収益
受取補助金
受取文化事業補助金
受取市補助金受取その他補助金
受取文化活動支援補助金

受取市補助金受取総務管理補助金
受取市補助金
補償金収益
市補償金収益
受取寄付金
受取寄付金
雑収益
受取利息
受取手数料
雑収益
経常収益計
（２）経常費用
役員報酬
給料手当
賃
金
賞与引当金繰入額
退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
広告宣伝費
手数料
保険料
著作権料
諸謝金
委託費
文化活動支援金
租税公課
支払負担金
賄 費
雑 費
経常費用計

地域の芸術
文化の振興を図 る 事 業

公の施設の運営管理事業

小計

共通

内部取引
等消去

法人会計

小計

合

計

8,053,813

8,053,813

0008,053,813

8,053,813

8,053,813

0008,053,813

1,160

1,160

0

0

0

1,160

1,160

1,160

0

0

0

1,160

119,532,100

119,532,100

113,967,273

113,967,273

0

233,499,373

11,318,065

11,318,065

0

0

0

11,318,065

11,197,065

11,197,065

0

0

0

11,197,065

121,000

121,00000

0

121,000

108,214,035

108,214,035

113,967,273

113,967,273

0

222,181,308

97,372,308

97,372,308

92,767,692

92,767,692

0

190,140,000

10,841,727

10,841,727

20,530,988

20,530,988

031,372,715

0

0668,593

668,5930

668,593

66,713,000

66,713,000

0034,430,000

101,143,000

56,713,000

56,713,000

0

0

0

56,713,000

53,570,000

53,570,000

0

0

0

53,570,000

3,143,000

3,143,000

0003,143,000

10,000,000

10,000,000

0

0

0

10,000,000

10,000,000

10,000,000

0

0

0

10,000,000

0

0

0

0

34,430,000

34,430,000

0

0

0

0

34,430,000

34,430,000

986,674

986,674

940,014940,0140

1,926,688

986,674

986,674

940,014940,0140

1,926,688

30,00030,00000030,00030,00030,00000030,0002,377,969

2,377,969

23,09223,092415,286

2,816,347

3,342

3,342

0

0

190

3,532

427,958

427,958000427,958

1,946,669

1,946,669

23,09223,092415,096

2,384,857

197,694,716

114,930,379

114,930,379

34,845,286

347,470,381

0

0

0

0

4,596,400

4,596,400

35,704,283

35,704,283

15,233,851

15,233,851

12,824,021

63,762,155

2,743,574

2,743,574

3,696,710

3,696,710

1,601,224

8,041,508

2,474,576

2,474,576

1,242,756

1,242,756

954,000

4,671,332

1,199,263

1,199,263

538,187

538,187

613,860

2,351,310

7,012,054

7,012,054

3,545,404

3,545,404

3,771,993

14,329,451

0

0

0

0

16,832

16,832

1,440,098

1,440,098

26,80626,8063,360

1,470,264

3,430,552

3,430,552

350,299

350,299

177,100

3,957,951

5,146,279

5,146,279

1,914,318

1,914,318

77,0007,137,597

532,357

532,357

40,22640,226

109,890

682,473

1,551,269

1,551,269

1,228,854

1,228,854

550,071

3,330,194

7,529,756

7,529,756

6,752,424

6,752,424

18,70014,300,880

1,794,771

1,794,771

00102,763

1,897,534

20,948,613

20,948,613

19,869,915

19,869,915

0

40,818,528

1,070,279

1,070,279

479,671479,671597,192

2,147,142

4,367,949

4,367,949

0004,367,949

6,547,057

6,547,057

3,511,270

3,511,270

1,110,376

11,168,703

140,718

140,718

189,602

189,6020

330,320

234,598

234,59800

0234,598

441,516

441,516001,980,000

2,421,516

82,170,687

82,170,687

54,376,177

54,376,177

201,300

136,748,164

10,000,000

10,000,000

0

0

0

10,000,000

4,074,600

4,074,600

4,685,600

4,685,600

600

8,760,800

97,126

97,12647,942

47,942

114,646

259,714429,430

429,430000429,430

0

0

9,900

9,900

0

9,900

201,081,405

201,081,405

117,739,912

117,739,912

29,421,328

348,242,645△ 3,386,689 △ 2,809,533△ 2,809,533

5,423,958△ 772,264△ 3,386,689 △ 2,809,533△ 2,809,533

5,423,958△ 772,264

197,694,716

評価損益等調整前当期経常増減額 △ 3,386,689

当期経常増減額

共通

収益事業等会計△ 3,386,689

00２．経常外増減の部(１）経常外収益0
経常外収益計(２）経常外費用
1,424,500
固定資産除却損
1,424,500
ソフトウエア除却損
1,424,500
経常外費用計
△ 1,424,500
当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額 △ 4,811,189

他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産評価損益等
基本財産評価損益等
基本財産運用益基本財産受取利息
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高0△ 4,811,189

0

0

0

0

0

1,424,500

0001,424,500

1,424,500

0001,424,500

1,424,500

0001,424,500△ 1,424,500

0

0

0

△ 1,424,500△ 4,811,189 △ 2,809,533

0 △ 2,809,533

5,423,958△ 2,196,764

0

0

0

0

0 △ 4,811,189 △ 2,809,533

0 △ 2,809,533

5,423,958△ 2,196,764

0

64,814,704

64,814,704

9,689,710

9,689,710

13,830,069

88,334,483

60,003,515

60,003,515

6,880,177

6,880,177

19,254,027

86,137,719△ 16,726,205△ 16,726,205

0

0

0

△ 16,726,205△ 16,726,205△ 16,726,205

0

0

0

△ 16,726,205

8,053,813

8,053,813

0008,053,813

8,053,813

8,053,813

0008,053,813△ 8,053,813△ 8,053,813

0

0

0

△ 8,053,813△ 8,053,813△ 8,053,813

0

0

0

△ 8,053,813△ 16,726,205△ 16,726,205

0

0

0

△ 16,726,205

588,016,896

588,016,896

0

0

0

588,016,896

571,290,691

571,290,691

0

0

0

571,290,691

631,294,206

631,294,206

6,880,177

6,880,177

19,254,027

657,428,410