第一号第四様式
障害者支援施設拠点区分拠点区分 資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収入
製品製造事業収入
製品製造事業収入（拠点区分間内部取引）
花卉生産事業収入
受託加工事業収入
その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
収
補足給付費収入入
特定障害者特別給付費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
振興会退職金収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出事
保健衛生費支出
業
被服費支出
活
教養娯楽費支出
動
日用品費支出に水道光熱費支出
よ
燃料費支出
る
消耗器具備品費支出
収
賃借料支出
支教育指導費支出
葬祭費支出
車輌燃料費支出
修繕費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
支
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
給食委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出

予算(A)
4,906,000
2,328,000
33,0002,484,000
11,00050,000201,940,000
175,892,000
139,920,000
33,009,000
2,963,000
18,630,000
2,698,000
2,698,000
4,720,000
3,374,000
1,229,000
117,000
7,000
1,266,000
44,0001,222,000
482,000
740,000
208,119,000
122,813,000
64,824,000
15,615,000
22,121,0004,690,000
15,563,000
31,102,000
11,640,000
54,00022,0001,855,000
1,125,000
84,000356,000
8,685,000
3,601,000
512,000
1,948,000
170,000
10,000740,000
300,000
19,821,000
665,000
88,00090,000140,000
819,000
139,000
882,000
399,000
1,600,000
2,079,000
68,0009,670,000
41,0007,387,000
980,000
1,262,000
63,000291,000
796,000
21,0001,328,000
248,000

決算(B)4,703,973
2,130,050
32,0002,480,429
11,49450,000202,047,540
176,296,196
139,914,266
33,355,090
3,026,840
18,724,264
2,681,038
2,681,038
4,346,042
3,414,888
896,740
34,4144,235
1,325,441
44,0001,281,441
482,580
798,861
208,081,189
118,985,175
62,701,699
15,612,161
21,299,229
4,686,440
14,685,646
28,929,675
11,425,111
22,6905,599
1,605,725
970,360
66,536
262,419
8,431,687
3,027,597
411,006
1,939,800
57,692
703,453
18,359,299
645,942
84,345
7,807
67,400544,948
95,692
853,121336,393
1,256,498
1,920,662
56,8709,433,824
38,294
7,386,108
931,416
1,078,006
27,286
288,803771,432
16,4001,298,935
238,643

差異(A)-(B)202,027
197,950
1,000
3,571
△ 494
0
△ 107,540△ 404,196
5,734△ 346,090△ 63,840△ 94,264
16,962
16,962373,958△ 40,888
332,260
82,586
2,765△ 59,4410△ 59,441△ 580△ 58,861
37,811
3,827,825
2,122,301
2,839
821,7713,560
877,354
2,172,325
214,889
31,31016,401
249,275
154,640
17,464
93,581
253,313573,403
100,994
8,200
112,308
10,00036,547300,000
1,461,701
19,058
3,655
82,19372,600274,052
43,30828,87962,607
343,502
158,338
11,130236,176
2,706
892
48,584
183,994
35,714
2,197
24,5684,600
29,065
9,357

備考

雑支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業販管費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設収
整入
備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出よ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ
退職給付引当資産取崩収入の収工賃変動積立資産取崩収入
他
入 その他の活動による収入の長期前払費用返還金収入
活その他の活動収入計(7)動積立資産支出に退職給付引当資産支出
よ支
拠点区分間繰入金支出る出収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)435,000
435,000
5,619,000
5,225,000
5,225,000
394,000
179,355,000
28,764,000

414,298
414,298
4,706,384
4,366,938
4,366,938
339,446
170,980,533
37,100,656

20,702
20,702
912,616
858,062
858,062
54,554
8,374,467△ 8,336,656

1,302,000
1,302,000

1,300,648
1,300,648

1,352
1,352

1,302,000△ 1,302,000
3,191,000
2,481,000
710,000
123,000
123,000
3,314,000
1,923,000
1,923,000
1,725,000

1,300,648△ 1,300,648
3,190,758
2,480,758
710,000
123,060
123,060
3,313,818
1,831,527
1,831,527
1,724,160

1,352△ 1,352242242
0
△ 60
△ 60
182
91,47391,473840

3,648,000△ 334,000

3,555,687△ 241,869

92,313△ 92,131

予備費支出(10)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)27,128,000

35,558,139△ 8,430,139

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)435,969,836
463,097,836

435,969,836
471,527,975

0△ 8,430,139

第二号第四様式
障害者支援施設拠点区分拠点区分 事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

介護保険事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益
就労支援事業収益製品製造事業収益
製品製造事業収益（拠点区分間内部取引）
花卉生産事業収益
受託加工事業収益
その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益収
介護給付費収益益
訓練等給付費収益
計画相談支援給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
受託事業収益その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
サ
保健衛生費
被服費
ビ
教養娯楽費
ス
日用品費
活
水道光熱費
動
燃料費
増
消耗器具備品費減
賃借料の教育指導費
部
車輌燃料費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
費
事務消耗品費
用
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
検査委託費
給食委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課保守料

当年度決算(A)4,703,973
2,130,050
32,0002,480,429
11,49450,000202,047,540
176,296,196
139,914,266
33,355,090
3,026,840
18,724,264
2,681,038
2,681,038
4,346,042
3,414,888
896,740
34,414
206,751,513
118,335,944
62,701,699
15,612,161
21,299,229
4,037,209
14,685,646
28,929,675
11,425,111
22,6905,599
1,605,725
970,360
66,536
262,419
8,431,687
3,027,597
411,006
1,939,800
57,692
703,453
18,359,299
645,942
84,345
7,807
67,400544,948
95,692
853,121336,393
1,256,498
1,920,662
56,8709,433,824
38,294
7,386,108
931,416
1,078,006
27,286
288,803771,432
16,4001,298,935

前年度決算(B)
1,760
1,760
1,760
4,111,035
1,551,565
27,7002,508,080
23,690
192,629,093
170,297,110
138,020,300
29,735,880
2,540,930
18,014,317
3,386,146
3,386,146
931,520
36,000861,793
33,72770,000196,811,888
119,730,185
55,045,258
15,087,111
29,912,714
4,067,812
15,617,290
26,350,038
11,282,472
90,3101,384,069
949,386
50,345206,9226,438,349
2,712,324
753,012
1,838,622
7,951
636,276
17,921,232
598,655
46,864
6,808
62,550675,137
103,569
646,507
301,187
1,673,400
2,067,395
21,372
8,674,500
20,5296,639,060
887,667
1,127,244
58,215292,205
835,774
16,4001,401,307

増減(A)-(B)△ 1,760△ 1,760△ 1,760
592,938
578,485
4,300△ 27,651△ 12,196
50,0009,418,447
5,999,086
1,893,966
3,619,210
485,910
709,947△ 705,108△ 705,108
3,414,522
3,414,888△ 36,000
34,947687△ 70,000
9,939,625△ 1,394,241
7,656,441
525,050△ 8,613,485△ 30,603△ 931,644
2,579,637
142,639△ 67,620
5,599
221,656
20,974
16,19155,497
1,993,338
315,273△ 342,006
101,178
49,741
67,177438,067
47,28737,481999
4,850△ 130,189△ 7,877
206,61435,206△ 416,902△ 146,733
35,498759,324
17,765747,048
43,749△ 49,238△ 30,929△ 3,402△ 64,342
0△ 102,372

ー

諸会費
雑費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
就労支援事業販管費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益収
ビ
雑収益益
ス
振興会退職金収益
活雑収益
サービス活動外収益計(4)
動外増費減用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収特益
別特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用減の費
部用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増
工賃変動積立金取崩額
減
施設改修積立金取崩額
差 その他の積立金積立額(16)額
その他の積立金積立額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)238,643414,298
414,298
4,706,384
4,366,938
4,366,938
339,446
18,643,913△ 8,816,928
180,158,287
26,593,226
4,235
1,325,441
44,0001,281,441
482,580
798,861
1,329,676

238,587
200,800
200,800
4,166,029
3,918,786
3,918,786
247,243
18,246,086△ 8,816,928
177,596,642
19,215,246
2,749
2,313,675
24,0002,289,675
447,541
1,842,134
2,316,424

56
213,498
213,498
540,355
448,152
448,152
92,203397,82702,561,645
7,377,9801,486△ 988,234
20,000△ 1,008,23435,039△ 1,043,273△ 986,748

1,329,676
27,922,902

2,316,424
21,531,670△ 986,748
6,391,232

01,724,160

02,881,3580△ 1,157,198

1,724,160△ 1,724,160
26,198,742
536,789,663
562,988,405

2,881,358△ 2,881,358
18,650,312
521,599,351
540,249,663△ 1,157,198
1,157,198
7,548,430
15,190,312
22,738,742

710,000
710,000

9,394,000
9,394,000
12,854,000
12,854,000△ 8,684,000
710,000△ 9,394,000△ 12,854,000△ 12,854,000

536,789,663

26,908,742

563,698,405

第三号第四様式
障害者支援施設拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
退職給付引当資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
施設改修積立資産
備品購入営繕積立資産
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計476,473,030
444,084,721
32,251,921
0
13,328123,060
368,553,014
128,503,319
128,503,319
240,049,695
105,464,911
1
1
6,850,024
17,774,702
677,647
646,000
63,465,000
45,069,000
92,26910,140845,026,044

負債の部
前年度末
441,506,517
410,445,637
30,895,738
36,0006,082
123,060
388,755,570
135,923,374
135,923,374
252,832,196
115,738,103
1
16,500,042
18,423,933
1,387,647
646,000
64,383,000
45,528,000
215,329
10,140830,262,087

増減
34,966,513 流動負債
33,639,084
事業未払金
1,356,183
未払費用△ 36,000
職員預り金
7,246
0
△ 20,202,556 固定負債
△ 7,420,055
退職給付引当金
負債の部合計△ 7,420,055△ 12,782,501△ 10,273,192 基本金
0第１号基本金
0 国庫補助金等特別積立金
349,982 その他の積立金△ 649,231
工賃変動積立金△ 710,000
設備等整備積立金
0
施設改修積立金△ 918,000
備品購入営繕積立金△ 459,000 次期繰越活動増減差額△ 123,060 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計
14,763,957

当年度末

前年度末

増減

4,945,055
3,681,666
749,506
513,883

5,536,681
3,983,764
1,117,021
435,896△ 591,626△ 302,098△ 367,515
77,987

17,774,702
17,774,702
22,719,757
純資産の部
1,900,000
1,900,000
146,850,235
109,857,647
677,647
646,000
63,465,000
45,069,000
563,698,405
26,198,742
822,306,287
845,026,044

18,423,933
18,423,933
23,960,614△ 649,231△ 649,231△ 1,240,857

1,900,000
1,900,000
155,667,163
111,944,647
1,387,647
646,000
64,383,000
45,528,000
536,789,663
18,650,312
806,301,473
830,262,087

00△ 8,816,928△ 2,087,000△ 710,000
0△ 918,000△ 459,000
26,908,742
7,548,430
16,004,814
14,763,957