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交付運用報告書252756

スマート・プロテクター90オープン
追加型投信／内外／資産複合

作成対象期間：2020年４月29日～2021年４月28日
第 ４ 期 決算日：2021年４月28日

受益者のみなさまへ

第４期末（2021年４月28日）

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
当ファンドは、主として円建ての外国投資信託への投資を通じて、短期金融資産（預金含む）および日本を含む世界各国の株式・債券等に実質的な投資を行います。また、スワップ取引を通じて株式・債券等への実質的な資産配分比率および投資比率を調整し、基準価額の下落を設定来の基準価額の最高値から90％の水準（フロア水準）までに抑えることをめざす運用を行います。ここに運用状況をご報告申し上げます。
当ファンドが受益者のみなさまの資産形成に資するよう、運用に努めてまいりますので、よろしくお願い申し上げます。

基 準 価 額9,565 円

純資産総額2,846 百万円

騰＋0.7 ％

落率

分 配 金 合 計(＊)

0円（＊）当期間の合計分配金額です。

当ファンドは、投資信託約款において運用報告書（全体版）に記載すべき事項を、電磁的方法によりご提供する旨を定めており、以下の方法でご覧いただけます。運用報告書（全体版）は、受益者のご請求により交付されます。交付をご請求される方は、販売会社までお問い合わせください。

閲覧・ダウンロード方法

https://www.am.mufg.jp/［ファンド検索］にファンド名を入力

各ファンドの詳細ページで閲覧およびダウンロード■当運用報告書に関するお問い合わせ先
お客さま専用フリーダイヤル

0120-151034（受付時間：営業日の９：00～17：00、土・日・祝日・12月31日～１月３日を除く）

東京都千代田区有楽町一丁目12番１号
ホームページ https://www.am.mufg.jp/

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お客さまのお取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。

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スマート・プロテクター90オープン

運用経過

第４期：2020年４月29日～2021年４月28日

当期中の基準価額等の推移について
基準価額等の推移
（円）

（百万円）

9,750

20,0009,500

15,000

基準価額：左目盛

フロア水準：左目盛
9,250

10,000

純資産総額：右目盛
9,000

5,000

8,750
2020/４/28

2020/８/27

第 ４ 期 首9,499円

第 ４ 期 末9,565円

既払分配金0円

騰

落率0.7％

2020/12/23

02021/４/21※フロア水準とは基準価額がこれを下回らないよう目標とする水準ですが、フロア水準の確保を保証するものではありません。
※分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
※実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみなさまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

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スマート・プロテクター90オープン

基準価額の動き

基準価額は期首に比べ0.7％の上昇となりました。

基準価額の主な変動要因
上昇要因

実質的な投資対象である先進国株式の上昇などが、基準価額の上昇要因となりました。

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スマート・プロテクター90オープン
2020年４月29日～2021年４月28日

１万口当たりの費用明細
当期

項目

項目の概要

金額（円）

比率（％）

酬98

1.025(ａ)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×（期中の日数÷年間日数）( 投 信 会 社 )(32)(0.331)

ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価( 販 売 会 社 )(63)(0.661)

交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価( 受 託 会 社 )(3)(0.033)ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価(ｂ)そ の 他 費 用

00.003(ｂ)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数( 監 査 費 用 )(0)(0.003)ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用

98

1.028

(ａ)信託合報

計

期中の平均基準価額は、9,578円です。
（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

（注）各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。
（注）当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「１万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入れ上位ファンドの概要」に表示することとしております。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

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スマート・プロテクター90オープン（参考情報）■総経費率
当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.46％です。
運用管理費用以外
0.14％
運用管理費用
（投信会社）
0.33％
運用管理費用0.29％

投資先ファンド
0.43％

総経費率
1.46％
当ファンド
1.03％

その他費用
0.00％
運用管理費用
（受託会社）
0.03％

運用管理費用（販売会社）
0.66％

総経費率（①＋②＋③）

（％）

1.46

①当ファンドの費用の比率

（％）

1.03

②投資先ファンドの運用管理費用の比率

（％）

0.29

③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率 （％）

0.14（注）①の費用は、１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）投資先ファンドとは、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。

（注）①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
（注）①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。
（注）前記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

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スマート・プロテクター90オープン
2016年４月28日～2021年４月28日

最近５年間の基準価額等の推移について
当期

（円）

（百万円）

10,50015,000

基準価額：左目盛
10,00010,000

純資産総額：右目盛
9,500

9,000
2016/４5,000

2017/４2018/４

2019/４2020/４02021/４

最近５年間の年間騰落率－
基準価額（円）－－－2018/５/１
期初

2019/５/７
決算日

2020/４/28
決算日

2021/４/28
決算日

9,972

9,783

9,499

9,565

期間分配金合計（税込み）（円）

－－－

000

基準価額騰落率（％）

－－－

－1.9

－2.9

0.7

（百万円）

－

－

4,698

4,327

3,544

2,846

純資産総額

※騰落率および期間分配金合計については、年間の値を表示しており、期間が１年に達していない場合には表示していません。
当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

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第４期：2020年４月29日～2021年４月28日

投資環境について
株式市況

為替市況

日本を含む先進国の株式市況は、各国中た。

株式市況は上昇しました。

円は米ドル、ユーロに対して下落しまし

央銀行の緩和的な金融政策や、米国のバ国内短期金融市場イデン新政権による追加経済対策への期

無担保コール翌日物金利は０％を下回る待や、新型コロナウイルスワクチンの普水準で推移しました。

及を背景とした経済正常化期待などから当期の短期金融市場をみると、日銀は長上昇しました。新興国の株式市況も上昇

短金利を操作目標として金融市場調整をしました。

行いました。コール・レート（無担保・債券市況翌日物）はマイナス圏で推移し、足下の日本を含む先進国の債券利回りは上昇しコール・レートは－0.014％となりましました。一方、新興国の債券利回りは低た。

下しました。

日本を含む先進国の債券利回りは、新型コロナウイルスワクチンの普及を背景とした経済正常化期待によるインフレ懸念の高まりや国債増発懸念などを背景に上昇しました。一方、新興国の債券利回りは低下しました。

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当該投資信託のポートフォリオについて
スマート・プロテクター90オープン

き下げ、株式・債券等への実質的な投資

当ファンドは、円建ての外国投資信託で比率を調整することで基準価額の下落をあるソフォス・ケイマン・トラスト・スフロア水準までに抑えることをめざす運

マート・プロテクター90の投資信託証券用を行いました。

への投資を通じて、短期金融資産（預金スワップ取引部分における資産配分につ含む）および日本を含む世界各国の株いては、債券の比率がやや高めの配分と式・債券等に実質的な投資を行いました。

しました。

また、マネー・マーケット・マザーファ

マネー・マーケット・マザーファンドンドへの投資も行いました。
フロア水準は、当期を通じて変更がなく、期末時点では9,176円です。

コール・ローン等短期金融商品を活用し、利子等収益の確保を図りました。

ソフォス・ケイマン・トラスト・
スマート・プロテクター90

ソフォス・ケイマン・トラスト・スマー
ト・プロテクター90において、短期金融資産（預金含む）および基準価額とフロア水準の差に相当する部分（以下、「スワップ取引部分」ということがあります。）を、日本を含む世界の株式・債券等へ実質的に投資しました。通常時においては、基準価額の変動幅の目処が年率上限４％となるように、スワップ取引部分の実質的な投資比率が純資産総額の最大60％となるように投資比率の調整を行いました。一方、各市場の下落予想が示唆された局面においては基準価額の変動幅の目処が年率上限１％となるようにスワップ取引部分の実質的な投資比率を引7CC_21752259_02_ost三菱UFJ国際_252756スマートプロテクター90O_交運_運用経過.indd

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当該投資信託のベンチマークとの差異について
当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。
従って、ベンチマークおよび参考指数との対比は表記できません。

分配金について収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、次表の通りとさせていただきました。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

分配原資の内訳
項目（単位：円、１万口当たり、税込み）
第４期
2020年４月29日～2021年４月28日－（－％）

当期分配金（対基準価額比率）
当期の収益－

当期の収益以外－

翌期繰越分配対象額－（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

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スマート・プロテクター90オープン

今後の運用方針（作成対象期間末での見解です。）
スマート・プロテクター90オープン

引き続き円建ての外国投資信託であるソフォス・ケイマン・トラスト・スマー
ト・プロテクター90の高位組入れを行います。また、マネー・マーケット・マザーファンドへの投資も行います。

ソフォス・ケイマン・トラスト・
スマート・プロテクター90

短期金融資産（預金含む）および日本を含む世界各国の株式・債券等に実質的な投資を行います。また、スワップ取引を通じて株式・債券等への実質的な資産配分比率および投資比率を調整し、基準価額の下落をフロア水準までに抑えることを目指す運用を行います。

マネー・マーケット・マザーファンド

消費者物価の前年比は依然として２％を大きく下回っており、今後も日銀による金融緩和政策が継続すると想定されることから、短期金利は引き続き低位で推移すると予想しています。以上の見通しにより、コール・ローン等への投資を通じて、安定した収益の確保をめざした運用を行う方針です。

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スマート・プロテクター90オープンお知らせ
約款変更・該当事項はありません。

その他

・該当事項はありません。
＊本書が、受益者のみなさまのお手元に届くのは作成対象期間末から２ヵ月以上が経過していることにご留意ください。
なお、最近の運用状況や約款変更の内容等は当社ホームページ（https://www.am.mufg.jp/）にて開示を行っている場合があります。

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当該投資信託の概要
商 品 分 類

追加型投信／内外／資産複合

信 託 期 間2027年４月28日まで（2017年５月９日設定）

運 用 方 針円建ての外国投資信託であるソフォス・ケイマン・トラスト・スマート・プロテクター
90の投資信託証券への投資を通じて、円建ての短期金融資産（預金含む）へ90％程度の投資を行うほか、スワップ取引により、株式・債券等に実質的な投資を行います。また、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券への投資も行います。
各資産への実質的な投資割合は、１万口あたりの基準価額（支払済みの分配金累計額は加算しません。以下同じ。）の下落を一定水準（以下「フロア水準」といいます。）までに抑えることをめざしながら、経済環境や市況動向等を勘案して、決定されます。フ
ロア水準は当初9,000円とし、その後は設定来の基準価額の最高値から90％の水準とします。
基準価額がフロア水準以下となった場合には、短期金融資産による安定運用に切り替えた後、速やかに信託を終了させます。
円建ての外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とします。
■当ファンドソフォス・ケイマン・トラスト・スマート・プロテクター90およびマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券を主要投資対象とします。

主要投資対象■ソフォス・ケイマン・トラスト・スマート・プロテクター90
スワップ取引を通じて、日本を含む世界各国の株式・債券等に実質的な投資を行います。また、円建ての短期金融資産（預金含む）にも投資を行います。
■マネー・マーケット・マザーファンド
わが国の公社債等を主要投資対象とします。外貨建資産への投資は行いません。

運 用 方 法分 配 方 針短期金融資産（預金含む）および日本を含む世界各国の株式・債券等を実質的な主要投資対象とし、中長期的な値上がり益の獲得および利子収益の確保をめざします。
経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。（基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。）
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ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較（％）
100（2016年４月末～2021年３月末）

80
59.8

6042.140200－2062.7＊
1.3－1.6－5.3

5.2－22.0

－40

8.9
－17.5

7.7

1.1－4.0

1.3

1.9－12.3

－15.0

－26.3
最大値

－60

平均値

－80
－100

19.3

11.4

9.3

最小値

当ファンド

日本株

先進国株

新興国株

日本国債

先進国債

新興国債

●上記は、2016年４月から2021年３月の５年間における１年騰落率の平均・最大・最小を、ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて定量的に比較できるように作成したものです。
＊ファンドについては2018年５月～2021年３月の同様の騰落率を表示したものです。

各資産クラスの指数
日 本 株

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）

先進国株

ＭＳＣＩ コクサイ・インデックス（配当込み）

新興国株

ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス（配当込み）

日本国債

ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（国債）

先進国債

ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本）

新興国債ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイド※詳細は最終ページの「指数に関して」をご参照ください。
（注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。
●全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
●騰落率は直近前月末から60ヵ月遡った算出結果であり、ファンドの決算日に対応した数値とは異なります。

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スマート・プロテクター90オープン

当該投資信託のデータ

2021年４月28日現在

当該投資信託の組入資産の内容
組入ファンド（組入銘柄数：２銘柄）
第４期末
2021年４月28日

ファンド名
ソフォス・ケイマン・トラスト・スマート・プロテクター90

98.3％

マネー・マーケット・マザーファンド

0.0％※比率は当ファンドの純資産総額に対する各投資信託証券の評価額の割合です。

純資産等項

第４期末
2021年４月28日

目

純資産総額

（円）

2,846,872,681

受益権口数（口）2,976,284,323

１万口当たり基準価額 （円）9,565※当期中において追加設定元本は18,170,261円
同解約元本は 772,962,233円です。

種別構成等
資産別配分

マザーファンド
受益証券
0.0％

投資信託証券
98.3％

コール・ローン等
1.7％

国・地域別配分

通貨別配分

ケイマン諸島98.3％

円
100.0％

その他
1.7％※比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。構成比率が５％未満の項目は「その他」に分類しています。

※国・地域別配分の「その他」には、コール・ローン等のように、複数の金融機関等（国内外）を相手先とし他のファンドの余裕資金等と合せて運用しているものを含みます。
※【国・地域別配分】、【通貨別配分】は、組入ファンドの発行地、発行通貨を表示しています。

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2020年９月30日現在

組入上位ファンドの概要
ソフォス・ケイマン・トラスト・スマート・プロテクター90

基準価額の推移

１万口当たりの費用明細

2019年９月30日～2020年９月30日（円）
10,1002019年10月１日～2020年９月30日
１万口当たりの費用明細に相当する情報がないため、開示できません。

基準価額

10,000「参考情報」
費用項目

9,900

運用管理費用（信託報酬）
その他
費用合計

9,800
9,700
2019/９/30

2020/１/30

2020/６/１

2020/９/28※上記は、モルガン・スタンレー・アンド・カンパ
ニー・インターナショナル・ピーエルシー社から提供された費用明細を三菱ＵＦＪ国際投信が「運用管理費用（信託報酬）」と「その他」に分類して表示したものです。
※比率は、上記分類による費用金額の合計を期中の平均純資産総額で除した参考値です。

組入上位10銘柄
１２３

第932回国庫短期証券

比率0.30％
0.15％
0.45％

（組入銘柄数：２銘柄）
銘柄

国・地域
日本

Total Return Swaps－

資産比率(％)

スワップ取引10.5

債券78.4４５６７８９10※比率はソフォス・ケイマン・トラスト・スマート・プ
ロテクター90の期末評価額に対する純資産総額の割合です。

※スワップ取引に関しては、「国・地域」の記載が困難であるため、表示できません。
※なお、全銘柄に関する詳細な情報等については、運用報告書（全体版）でご覧いただけます。

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スマート・プロテクター90オープン

種別構成等
資産別配分

現金等
11.1％

国・地域別配分

通貨別配分

その他
21.6％

スワップ取引
10.5％

日本国
78.4％

債券
78.4％

円
100.0％※比率はソフォス・ケイマン・トラスト・スマート・プロテクター90の期末評価額に対する純資産総額の割合です。
※国・地域別配分の「その他」には「スワップ取引」を含めて表示しています。

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スマート・プロテクター90オープン
2020年11月20日現在

968469

組入上位ファンドの概要
マネー・マーケット・マザーファンド

基準価額の推移

１万口当たりの費用明細

2020年５月20日～2020年11月20日（円）
10,1832020年５月21日～2020年11月20日
当期において費用が発生していないため、費用明細は作成しておりません。

基準価額

10,182
10,181
10,1802020/５/20

2020/７/15

組入上位10銘柄
１２３４５
６７８
９10

IHI 201124

2020/９/14

2020/11/12（組入銘柄数：１銘柄）
銘柄

種類
その他有価証券※比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です。
※原則、国・地域については、発行地を表示しています。
資産別配分

その他有価証券
88.2％

業種／種別
コマーシャル・ペーパー

比率(％)
88.2

※なお、全銘柄に関する詳細な情報等については、運用報告書（全体版）でご覧いただけます。

種別構成等
コール・ローン等
11.8％

国・地域
日本

国・地域別配分

通貨別配分

その他11.8％

日本88.2％※比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です。
構成比率が５％未満の項目は「その他」に分類しています。
※原則、国・地域については、発行地を表示しています。

円100.0％※国・地域別配分の「その他」には、コール・ローン等のように、複数の金融機関等（国内外）を相手先とし他のファンドの余裕資金等と合せて運用しているものを含みます。

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スマート・プロテクター90オープン指数に関して「ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較」に用いた指数について●東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）
東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の株式市場全体の値動きを表す株価指数です。ＴＯＰＩＸに関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの算出もしくは公表の停止またはＴＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。
●ＭＳＣＩ コクサイ・インデックス（配当込み）
ＭＳＣＩ コクサイ・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。また、ＭＳＣＩ コクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
●ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス（配当込み）
ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。また、ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
●ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（国債）
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（国債）とは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な国債パフォーマンスインデック
スで、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）のサブインデックスです。当該指数の知的財産権およびその他一切の権利は同社に帰属します。なお、同社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用されるファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
●ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本）
ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
●ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイドとは、Ｊ．Ｐ．モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。当指数の著作権はＪ．
Ｐ．モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。

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