第一号第四様式
障害者支援施設拠点区分 資金収支計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収入
製品製造事業収入
製品製造事業収入（拠点区分間内部取引）
花卉生産事業収入
受託加工事業収入
受託加工事業収入（拠点区分間内部取引）
その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
収利用者負担金収入入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
その他の事業収入
受託事業収入その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
事
医薬品費支出業
保健衛生費支出
活被服費支出動
教養娯楽費支出に日用品費支出
よ水道光熱費支出る
燃料費支出
収
消耗器具備品費支出
支賃借料支出教育指導費支出
葬祭費支出
車輌燃料費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
支
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
給食委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出

予算(A)6,927,000
3,251,000
13,0003,301,0000
190,000
172,000
189,630,000
164,235,000
127,008,000
35,576,000
1,651,000
17,771,000
3,723,000
3,723,000
3,901,000
3,432,000
469,000
105,000
23,0001,176,000
60,0001,116,000
1,116,000
197,861,000
121,158,000
57,184,000
16,589,000
30,486,000
1,560,000
15,339,000
26,176,000
11,608,000
60,00030,0001,412,000
861,000
252,000
237,000
6,396,000
2,226,000
817,000
1,499,000
274,000
10,000494,000
16,549,000
618,000
13,000210,000
190,000
874,000
138,000
645,000
249,000
1,552,000
441,000
60,0008,784,000
24,0006,520,000
957,000
1,283,000
63,000193,000
989,000
64,0001,124,000

決算(B)6,879,365
3,217,660
11,582
3,312,321
11,700152,042
174,060
190,304,618
164,988,880
127,436,100
35,715,860
1,836,920
17,832,302
3,478,870
3,478,870
4,004,566
3,499,666
504,900
105,000
21,177
1,291,524
53,4771,238,047
1,238,047
198,601,684
118,492,942
56,872,373
16,157,420
29,309,730
1,557,500
14,595,919
24,865,884
11,422,736
40,186
5,913
1,237,920
848,324
216,793
180,1716,219,945
2,225,995
272,372
1,494,990
236,818
463,721
14,687,737
599,230
11,503
138,549
160,000
571,862
91,199623,509248,244607,283
390,50751,4078,594,760
17,384
6,518,364
944,525
1,114,487
38,632
160,539
984,034
47,8501,112,097

差異(A)-(B)47,63533,3401,418△ 11,321△ 11,700
37,958△ 2,060△ 674,618△ 753,880△ 428,100△ 139,860△ 185,920△ 61,302
244,130
244,130△ 103,566△ 67,666△ 35,900
01,823△ 115,524
6,523△ 122,047△ 122,047△ 740,684
2,665,058
311,627
431,580
1,176,270
2,500
743,081
1,310,116
185,264
19,81424,087174,080
12,67635,20756,829176,0555
544,628
4,010
37,182
10,00030,2791,861,263
18,7701,497
71,451
30,000302,138
46,801
21,491
756
944,71750,493
8,593
189,240
6,616
1,636
12,475168,513
24,36832,461
4,966
16,15011,903

備考

諸会費支出その他の事務費支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業販管費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)317,000
25,0006,973,000
5,607,000
5,607,000
1,366,000
170,856,000
27,005,000

251,532
5,000
6,750,454
5,558,867
5,558,867
1,191,587
164,797,017
33,804,667

65,46820,000222,546
48,133
48,133
174,413
6,058,983△ 6,799,667

施設収
整入
備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に建物附属設備取得支出
よ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)120,000,000
120,000,000

101,844,000
101,844,000

18,156,000
18,156,000

120,000,000△ 120,000,000
120,000,000
83,676,000
36,324,000

101,844,000△ 101,844,000
125,926,667
83,675,281
42,251,386

18,156,000△ 18,156,000△ 5,926,667
719△ 5,927,386

120,000,000
5,668,000
2,016,000
2,435,000
1,217,000

125,926,667
29,744,683
2,010,016
2,435,000
1,217,000
24,082,667
470,398
30,215,081
95,711,586△ 5,926,667△ 24,076,683
5,984
00△ 24,082,667
29,602△ 24,047,081
18,120,414

積立資産取崩収入そ移行時特別積立資産取崩収入の収その他の積立資産取崩収入
入他のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出に施設改修積立資産支出
支よ
備品購入営繕積立資産支出
出
その他の積立資産支出
る
拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)500,000
6,168,000
113,832,000―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)20,837,000

27,672,253△ 6,835,253

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)351,543,000
372,380,000

343,934,713
371,606,966

7,608,287
773,034

第二号第四様式
障害者支援施設拠点区分 事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収益
製品製造事業収益
製品製造事業収益（拠点区分間内部取引）
花卉生産事業収益
受託加工事業収益
受託加工事業収益（拠点区分間内部取引）
その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益収
訓練等給付費収益益
計画相談支援給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
被服費
サ
教養娯楽費
ー
日用品費
ビ
水道光熱費
ス
燃料費
活
消耗器具備品費
動
賃借料
増
教育指導費
減
車輌燃料費の事務費
部
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
費
印刷製本費
用
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
検査委託費
給食委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費

当年度決算(A)6,879,365
3,217,660
11,582
3,312,321
11,700152,042
174,060
190,304,618
164,988,880
127,436,100
35,715,860
1,836,920
17,832,302
3,478,870
3,478,870
4,004,566
3,499,666
504,900
105,000
197,288,983
120,502,958
56,872,373
16,157,420
29,309,730
3,567,516
14,595,919
24,865,884
11,422,736
40,186
5,913
1,237,920
848,324
216,793
180,1716,219,945
2,225,995
272,372
1,494,990
236,818
463,721
14,687,737
599,230
11,503
138,549
160,000571,862
91,199623,509248,244607,283
390,50751,4078,594,760
17,384
6,518,364
944,525
1,114,487
38,632
160,539
984,034
47,8501,112,097
251,532

前年度決算(B)
6,681,100
3,049,145
3,269,542
190,410172,003
174,855,391
150,136,970
111,806,090
36,674,130
1,656,750
17,947,490
3,639,924
3,639,924
3,131,007
700,000
2,056,984
374,023
35,000181,571,491
106,498,151
47,833,229
15,987,440
26,629,317
3,017,239
13,030,926
24,329,507
11,521,473
615,083
14,316
1,081,901724,559
49,422
187,433
5,776,162
2,042,458
156,689
1,498,860
334,541
326,610
15,175,568
579,530
34,50842,809115,000
547,970
131,342
577,132
224,761
1,258,996
391,092
44,437
8,759,877

8,759,877
45,704
169,110
950,866
20,300909,926
246,542

増減(A)-(B)198,265
168,515
11,582
42,779△ 178,710
152,042
2,057
15,449,227
14,851,910
15,630,010△ 958,270
180,170△ 115,188△ 161,054△ 161,054
873,559△ 700,000
1,442,682
130,877
70,00015,717,492
14,004,807
9,039,144
169,9802,680,413
550,277
1,564,993
536,377△ 98,737△ 574,897△ 8,403
156,019
123,765
167,371△ 7,262443,783
183,537
115,683△ 3,870△ 97,723
137,111△ 487,831
19,700△ 23,005
95,74045,00023,892△ 40,143
46,37723,483△ 651,713
△ 585
6,970
△ 165,117
17,384
6,518,364
944,525△ 7,645,390△ 7,072△ 8,571
33,16827,550202,171
4,990

雑費
雑費
その他の事務費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
就労支援事業販管費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益ー収受入研修費収益
ビ
益
雑収益
ス
振興会退職金収益
活雑収益
動サービス活動外収益計(4)
外支払利息
増
減費の用部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
収特益
別特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減
拠点区分間繰入金費用の費
その他の特別損失用部
会計基準移行に伴う過年度修正額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増移行時特別積立金取崩額減その他の積立金取崩額
差 その他の積立金積立額(16)額
その他の積立金積立額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)125,666
125,666
6,536,207
5,158,917
5,158,917
1,377,290
10,799,546△ 8,913,436
154,425,543
27,145,948
193,590
2,470
1,158,972
61,0001,097,972
125,666
972,306
1,355,032
193,590△ 125,666△ 125,666
5,000
214,247
399,950
399,950△ 185,703
3,030,369
117,297,970△ 1,580,478△ 193,590
18,707
132,552△ 7,523
140,075△ 125,666
265,741△ 42,331△ 193,590

193,590
1,161,442
28,307,390
8,799,549
8,799,549△ 193,590
151,259△ 1,429,219△ 8,799,549△ 8,799,549

8,799,549
8,799,549
400,000
279,081
279,0819,478,630△ 679,081
27,628,309
342,567,521
370,195,830△ 8,799,549△ 8,799,549
70,398△ 279,081△ 279,081△ 9,008,232
208,683△ 1,220,536
14,224,309
13,003,773

125,926,667
83,675,281
42,251,386
27,734,667
27,734,667

13,404,000
13,404,000

125,926,667
83,675,281
42,251,386
14,330,667
14,330,667

481,391,603

356,791,830

124,599,773

5,000
6,750,454
5,558,867
5,558,867
1,191,587
13,829,915△ 8,913,435
171,723,513
25,565,470
21,177
1,291,524
53,4771,238,047
1,238,047
1,312,701

1,312,701
26,878,171

0470,398
470,398△ 470,398
26,407,773
356,791,830
383,199,603

第三号第四様式
障害者支援施設拠点区分 貸借対照表
平成31年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
前払金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
移行時特別積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
施設改修積立資産
備品購入営繕積立資産
その他の積立資産
その他の固定資産
資産の部合計377,980,568
348,530,705
29,437,872
11,991
425,867,347
158,261,282
158,261,282
267,606,065
126,937,255
123,48028,509,289
38,88016,814,705
0
1,387,647
646,000
53,612,000
35,444,000
24,082,667
10,140803,847,915

負債の部
前年度末
349,529,286
321,470,369
28,036,453
22,464434,035,246
165,777,849
165,777,849
268,257,397
30,398,725
169,7852
9,337,482
172,260
14,804,689
83,675,281
1,387,647
646,000
51,177,000
34,227,000
42,251,386
10,140783,564,532

増減
28,451,282 流動負債27,060,336
事業未払金
1,401,419
未払費用△ 10,473
職員預り金△ 8,167,899 固定負債
△ 7,516,567
退職給付引当金
負債の部合計△ 7,516,567△ 651,332
96,538,530 基本金△ 46,305
第１号基本金0 国庫補助金等特別積立金△ 828,193 その他の積立金△ 133,380
移行時特別積立金
2,010,016
工賃変動積立金△ 83,675,281
設備等整備積立金
0
施設改修積立金0
備品購入営繕積立金
2,435,000
その他の積立金
1,217,000 次期繰越活動増減差額△ 18,168,719 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計
20,283,383

当年度末
6,373,602
4,670,418
1,285,351
417,833
16,814,705
16,814,705
23,188,307
純資産の部
1,900,000
1,900,000
182,195,691
115,172,314
0
1,387,647
646,000
53,612,000
35,444,000
24,082,667
481,391,603
26,407,773
780,659,608
803,847,915

前年度末

増減

5,594,573
4,033,434
1,162,755
398,384
14,804,689
14,804,689
20,399,262

779,029
636,984
122,596
19,4492,010,016
2,010,016
2,789,045

1,900,000
1,900,000
191,109,126
213,364,314
83,675,281
1,387,647
646,000
51,177,000
34,227,000
42,251,386
356,791,830
27,628,309
763,165,270
783,564,532

00△ 8,913,435△ 98,192,000△ 83,675,281
002,435,000
1,217,000△ 18,168,719
124,599,773△ 1,220,536
17,494,338
20,283,383