別紙３（⑪）

法人名
拠点区分

社会福祉法人 碧水会
介護老人福祉施設拠点区分

事業活動明細書
勘定科目（ 自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日 ）特別養護老人 短期入所生活 通所介護サービ 居宅介護支援
ホームサービス 介護サービス区
ス区分
サービス区分区分
分
サ 収 071 介護保険事業収益
294,621,354
23,827,142
56,816,250
8,534,680｜ 益 01 施設介護料収益
229,370,395
ビ
01 介護報酬収益
207,017,263
ス
02 利用者負担金収益(公費)353,325
活
03 利用者負担金収益(一般)21,999,807
動
02 居宅介護料収益
19,111,752
52,334,320
増
01 （介護報酬収益）
17,190,397
47,100,888
減01 介護報酬収益
16,963,714
45,807,750の02 介護予防報酬収益226,683
1,293,138部
02 （利用者負担金収益）
1,921,355
5,233,432
02 介護負担金収益(一般)
1,896,168
5,089,750
04 介護予防負担金収益(一般)25,187
143,682
04 居宅介護支援介護料収益
8,534,680
01 居宅介護支援介護料収益
8,534,680
05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益839,140
01 事業費収益755,226
03 事業負担金収益（一般）
83,91406 利用者等利用料収益
64,907,629
4,715,390
3,642,790
01 施設サービス利用料収益
968,000
04 食費収益(公費)21,877,460
229,630
05 食費収益(一般)
16,119,446
2,502,641
3,514,200
06 居住費収益(公費)12,112,560
136,770
07 居住費収益(一般)
13,830,163
1,829,819
08 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
124,200
09 その他の利用料収益
16,5304,390
07 その他の事業収益
343,330
01 補助金事業収益
343,330076 障害福祉サービス等事業収益
3,027,570
01 自立支援給付費収益2,955,030
01 介護給付費収益2,955,030

1頁（単位：円）

合 計
383,799,426
229,370,395
207,017,263
353,325
21,999,807
71,446,072
64,291,285
62,771,464
1,519,821
7,154,787
6,985,918
168,869
8,534,680
8,534,680
839,140755,226
83,91473,265,809
968,000
22,107,090
22,136,287
12,249,330
15,659,982
124,200
20,920343,330
343,330
3,027,570
2,955,030
2,955,030

内部取引消去拠点区分合計383,799,426
229,370,395
207,017,263
353,325
21,999,807
71,446,072
64,291,285
62,771,464
1,519,821
7,154,787
6,985,918
168,869
8,534,680
8,534,680
839,140755,226
83,91473,265,809
968,000
22,107,090
22,136,287
12,249,330
15,659,982
124,200
20,920343,330
343,330
3,027,570
2,955,030
2,955,030

事業活動明細書
勘定科目
03 利用者負担金収益
079 その他の事業収益
01 その他の事業収益
02 受託事業収益
03 その他の事業収益
081 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用 02 職員給料
03 職員賞与
05 非常勤職員給与
06 派遣職員費
07 退職給付費用
08 法定福利費
022 事業費
01 給食費
02 介護用品費
03 医薬品費
05 保健衛生費
07 被服費08 教養娯楽費
09 日用品費
12 水道光熱費
13 燃料費14 消耗器具備品費
01 消耗品費
02 備品費16 賃借料
19 葬祭費20 車輌費01 車輌燃料費
22 その他の事業費
023 事務費
01 福利厚生費（ 自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日 ）特別養護老人 短期入所生活 通所介護サービ 居宅介護支援
ホームサービス 介護サービス区
ス区分
サービス区分区分
分72,54092,936
238,590
92,936
238,590
90,566
238,590
2,370
193,000
294,907,290
23,827,142
59,843,820
8,773,270
191,264,766
35,617,248
40,399,958
10,111,655
83,112,520
22,156,379
20,460,181
6,267,577
27,495,679
7,477,817
6,770,197
2,099,345
49,304,396
6,273,351
30,000102,060
7,475,766
1,502,820
1,549,655
377,508
23,774,345
4,480,232
5,346,574
1,337,225
52,081,797
7,294,140
7,502,794
233,856
25,087,522
2,157,944
2,521,469
4,220,655
803,934
29,376109,00920,762
15,0002,767,211
502,838
48,8802,898,719
538,186
143,488
315,82272,557
228,423
443,572
83,424
192,200
11,299,955
2,152,371
1,921,939
137,758
2,829,188
538,826
515,236
39,374
380,207
72,421
278,170
175,862
33,499169,976
204,345
38,922
108,194
1,168,452
265,416
1,082,688
110,000
303,70257,312525,925
56,724
303,70257,312525,925
56,724
147,783
28,14944,127,505
8,641,260
5,912,476
977,886
1,124,377
191,733
189,015
40,7392頁（単位：円）

合 計
72,540331,526
331,526
329,156
2,370
193,000
387,351,522
277,393,627
131,996,657
43,843,038
55,607,747
102,060
10,905,749
34,938,376
67,112,587
29,766,935
5,053,965
144,7713,318,929
3,580,393
616,802719,196
15,512,023
3,922,624
730,798379,337
351,461
2,516,556
110,000
943,663
943,663
175,932
59,659,127
1,545,864

内部取引消去拠点区分合計72,540331,526
331,526
329,156
2,370
193,000
387,351,522
277,393,627
131,996,657
43,843,038
55,607,747
102,060
10,905,749
34,938,376
67,112,587
29,766,935
5,053,965
144,7713,318,929
3,580,393
616,802719,196
15,512,023
3,922,624
730,798379,337
351,461
2,516,556
110,000
943,663
943,663
175,932
59,659,127
1,545,864

事業活動明細書
勘定科目
02 職員被服費
03 旅費交通費
04 研修研究費
05 事務消耗品費
01 消耗品費
02 備品費
06 印刷製本費
07 水道光熱費
08 燃料費
09 修繕費10 通信運搬費
12 広報費13 業務委託費
14 手数料
15 保険料
16 賃借料
18 租税公課
19 保守料
21 諸会費
22 雑費
23 その他の事務費
028 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 083 借入金利息補助金収益｜ 益 084 受取利息配当金収益
ビ089 その他のサービス活動外収益ス
01 受入研修費収益
活04 雑収益動
05 振興会退職金収益外増
サービス活動外収益計(4)減 費 033 支払利息

（ 自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日 ）（単位：円）

特別養護老人 短期入所生活 通所介護サービ 居宅介護支援
ホームサービス 介護サービス区
ス区分
サービス区分区分
分551,446
92,024
115,030
23,006108,135
14,393
27,794
13,57956,48050,00062,0001,000
735,548
169,00749,83324,179622,508
112,487
49,83324,179113,040
56,520530,791
91,686
103,51140,473
1,102,471
202,495
200,293
15,306334,91761,51357,2484,374
14,937,600
2,372,382
2,461,597
25,962562,393
77,423
163,532
119,037
93,6594,492
28,951
28,951
19,129,770
4,384,161
1,525,113
66,571
176,036
25,85834,272
13,848
127,918
25,732
117,440
18,9001,313,539
284,003300,241
493,689
17,2001,000
15,00012,0002,474,550
475,143
343,360
18,724
414,893
76,59572,0707,684
9,864
305,124
41,62046,17630,65826,524,518
281,3908,079,009
14,593△19,321,274△7,155,396
294,677,312
51,834,038
54,738,841
11,337,990
229,978 △28,006,896
5,104,979△2,564,720
806,134
187,406
1,139,956
165,373365
15608,317
25,390173,378
9,880
84,7006,000
453,885
25,39036,6309,880
69,732
130,7482,554,407
806,134

190,7633頁

361,149
187,406

9,895

合 計

内部取引消去拠点区分合計781,506
163,901
169,480
978,567
809,007
169,560
766,461
1,520,565
458,052
19,797,541
922,385
156,053
25,105,615
250,014289,990
2,391,472
45,2003,311,777571,242
402,784
30,65834,899,510△26,476,670
412,588,181△25,236,659
993,540
1,305,709
816,965
90,700525,785
200,480

781,506
163,901
169,480
978,567
809,007
169,560
766,461
1,520,565
458,052
19,797,541
922,385
156,053
25,105,615
250,014289,990
2,391,472
45,2003,311,777571,242
402,784
30,65834,899,510△26,476,670
412,588,181△25,236,659
993,540
1,305,709
816,965
90,700525,785
200,480

3,116,214
993,540

3,116,214
993,540

事業活動明細書
勘定科目
の 用
部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 090 施設整備等補助金収益
別 益 02 設備資金借入金元金償還補助金収益増
097 サービス区分間繰入金収益減
特別収益計(8)の 費 043 国庫補助金等特別積立金積立額
部 用 046 拠点区分間繰入金費用
047 サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)越活 101 基本金取崩額(14)動 102 その他の積立金取崩額(15)増 01 その他の積立金取崩額
減 051 その他の積立金積立額(16)差 01 その他の積立金積立額
額の次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)部（ 自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日 ）（単位：円）

特別養護老人 短期入所生活 通所介護サービ 居宅介護支援
ホームサービス 介護サービス区
ス区分
サービス区分区分
分806,134
187,406
1,748,273
190,763
173,743
9,895
1,978,251 △27,816,133
5,278,722△2,554,825
18,321,330
4,259,121
18,321,330
4,259,121
8,000,000
2,490,000
18,321,330
8,000,000
4,259,121
2,490,000
18,321,330
4,259,121
1,139,831
28,8401,034,453
7,600
5,000,000
5,490,000
24,461,161
28,84010,783,574
7,600△6,139,831
7,971,160△6,524,453
2,482,400△4,161,580 △19,844,973△1,245,731△72,425544,973,266
126,995,890
77,609,375
3,999,400
540,811,686
107,150,917
76,363,644
3,926,975

合 計
993,540
2,122,674△23,113,985
22,580,451
22,580,451
10,490,000
33,070,451
22,580,451
2,210,724
10,490,000
35,281,175△2,210,724△25,324,709
753,577,931
728,253,222

内部取引消去拠点区分合計993,540
2,122,674△23,113,985
22,580,451
22,580,451△10,490,000△10,490,000△10,490,000△10,490,000

22,580,451
22,580,451
2,210,724
24,791,175△2,210,724△25,324,709
753,577,931
728,253,222

11,649,000
11,649,000

1,764,000
1,764,000

1,923,000
1,923,000

8,000
8,000
56,00056,00015,344,000
15,344,000
56,00056,00015,344,000
15,344,000
56,00056,000552,460,686

108,914,917

78,286,644

3,878,975

743,541,222

743,541,222

4頁

別紙３（⑪）

法人名
拠点区分

社会福祉法人 碧水会
障害者支援施設拠点区分

事業活動明細書
勘定科目
サ 収 075 就労支援事業収益｜ 益 01 製品製造事業収益
ビ
02 花卉生産事業収益ス
03 受託加工事業収益
活04 その他の事業収益
動076 障害福祉サービス等事業収益増
01 自立支援給付費収益減
01 介護給付費収益の03 訓練等給付費収益部
07 計画相談支援給付費収益
03 利用者負担金収益
04 補足給付費収益
01 特定障害者特別給付費収益
06 その他の事業収益
01 補助金事業収益
02 受託事業収益
03 その他の事業収益
081 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用 02 職員給料
03 職員賞与
05 非常勤職員給与
07 退職給付費用
08 法定福利費
022 事業費
01 給食費
02 介護用品費
03 医薬品費
05 保健衛生費（ 自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日 ）施設入所支 生活介護サー 短期入所サー 特定相談支 就労継続支
援サービス区
ビス区分
ビス区分
援サービス区 援Ｂ型サービ
分
分
ス区分
6,564,673
2,773,148
3,388,069
184,560
218,896
69,857,705
64,473,890
2,671,578
2,155,990
42,156,384
49,342,810
64,440,890
2,335,180
1,655,990
39,596,460
49,342,810
64,440,890
2,335,180
39,596,460
1,655,990
15,705,683
33,000336,398
1,343,700
4,149,631
4,149,631
659,581500,000
1,216,224
500,000
524,070
1,114,323
135,511
101,901
5,000
69,862,705
64,473,890
2,671,578
2,155,990
48,721,057
25,710,402
45,272,155
5,147,983
31,027,429
7,990,437
22,149,167
3,274,338
16,012,840
2,456,340
7,297,360
1,070,130
5,234,915
11,531,957
9,001,435
4,712,033
680,073
1,174,599
134,703914,778
3,051,595
5,649,594
668,8124,152,863
15,056,844
3,894,324
317,820
3,961,424
9,650,271
260,132
1,459,681
309,518
306,134
2,010
3,984
3,984
708,067
170,947
50,4001頁（単位：円）

合 計
6,564,673
2,773,148
3,388,069
184,560
218,896
181,315,547
157,371,330
116,118,880
39,596,460
1,655,990
17,418,781
4,149,631
4,149,631
2,375,805
500,000
1,638,393
237,4125,000
187,885,220
107,157,969
49,426,782
16,058,745
25,245,425
2,904,153
13,522,864
23,230,412
11,370,084
617,662
7,968
929,414

内部取引消去 拠点区分合計

6,564,673
2,773,148
3,388,069
184,560
218,896
181,315,547
157,371,330
116,118,880
39,596,460
1,655,990
17,418,781
4,149,631
4,149,631
2,375,805
500,000
1,638,393
237,4125,000
187,885,220
107,157,969
49,426,782
16,058,745
25,245,425
2,904,153
13,522,864
23,230,412
11,370,084
617,662
7,968
929,414

事業活動明細書
勘定科目
07 被服費08 教養娯楽費
09 日用品費
12 水道光熱費
13 燃料費14 消耗器具備品費
01 消耗品費
02 備品費16 賃借料
17 教育指導費
20 車輌費01 車輌燃料費
023 事務費
01 福利厚生費
02 職員被服費
03 旅費交通費
04 研修研究費
05 事務消耗品費
01 消耗品費
06 印刷製本費
07 水道光熱費
08 燃料費
09 修繕費10 通信運搬費
12 広報費13 業務委託費
14 手数料
15 保険料
16 賃借料
18 租税公課
19 保守料
21 諸会費
22 雑費
23 その他の事務費（ 自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日 ）施設入所支 生活介護サー 短期入所サー 特定相談支 就労継続支
援サービス区
ビス区分
ビス区分
援サービス区 援Ｂ型サービ
分
ス区分
分
664,993
2,740
17,76012,239244
3,956
44,462
38,195264
17,093
2,715,661
2,152,144
42,902
632,371615,132
615,132
12,268
154,907
95,18070,05735,0004,445
4,447
90,73565,61035,000
194,661
194,661
1,213,000
290,934
91,20037,155
37,157
303,816
37,155
37,157
303,816
11,259,733
5,557,610
52,265
19,7183,570,952
205,170
221,870
135,975
115,030
138,036
80,521
12,395
16,5392,997
38,00025,00013,240102,620
93,6441,550
206,164
102,620
93,6441,550
206,164
39,10528,460566
24,365239,129
239,128
4,766
60,242
68,347
1,371
17,213
68,3492,983,534
2,964,157
24,591
709,391
128,749
125,657
1,059
136,873
14,332
14,332286
28,951
6,541,558
816,9118,312
1,325,564
8,002
5,328
791
324
16,34038,63938,3701,000
151,523
81,39592,4152,034
14,786296,372500
500
542,658443,774
5,939
141,791
62,83677,362
97,79436,912
147,780
4,608
125,636820

2頁（単位：円）

合 計
667,733
34,199100,014
5,543,078
1,397,439
200,237
8,892
191,345
1,602,322
382,134
378,128
378,128
20,460,278
563,015
333,587
31,931
76,240403,978
403,978
92,496543,265
155,280
6,681,673
392,338
57,901
8,692,345
30,785229,532
487,0021,000
1,134,162
237,992
314,936820

内部取引消去 拠点区分合計

667,733
34,199100,014
5,543,078
1,397,439
200,237
8,892
191,345
1,602,322
382,134
378,128
378,128
20,460,278
563,015
333,587
31,931
76,240403,978
403,978
92,496543,265
155,280
6,681,673
392,338
57,901
8,692,345
30,785229,532
487,0021,000
1,134,162
237,992
314,936820

事業活動明細書
勘定科目
024 就労支援事業費用
01 就労支援事業販売原価
02 当期就労支援事業製造原価
01 製品製造事業費
02 花卉生産事業費
03 受託加工事業費
04 その他の事業費
02 就労支援事業販管費
01 製品製造事業費
10 消耗品費
13 燃料費18 損害保険料
19 賃借料
21 租税公課
26 雑費
02 花卉生産事業費
13 燃料費15 通信運搬費
18 損害保険料
19 賃借料
21 租税公課
26 雑費
04 その他の事業費
26 雑費
028 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 083 借入金利息補助金収益｜ 益 084 受取利息配当金収益
ビ089 その他のサービス活動外収益ス
01 受入研修費収益
活04 雑収益動
05 振興会退職金収益（ 自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日 ）施設入所支 生活介護サー 短期入所サー 特定相談支 就労継続支
援サービス区
ビス区分
ビス区分
援サービス区 援Ｂ型サービ
分
ス区分
分
6,467,112
5,450,274
5,450,274
2,040,600
3,050,303
153,186
206,185
1,016,838
552,868
1,000
81,697
19,303
122,801
6,760
321,307
460,502135,20933,704
39,257214,743
9,840
27,7493,468
3,468
6,464,913
232,390
4,097
4,450,311△5,540,182△3,971,531
52,951,710
54,956,479
374,182
5,167,701
45,505,697
16,910,995
9,517,411
2,297,396 △3,011,711
3,215,360
267,260
119,920
73
15
7,154
9,098
199
269,538
147,998
1,104,909
42,00016,0008,000
227,538
39,6101,004,147
92,38892,7623頁（単位：円）

合 計
6,467,112
5,450,274
5,450,274
2,040,600
3,050,303
153,186
206,185
1,016,838
552,868
1,000
81,697
19,303
122,801
6,760
321,307
460,502135,20933,704
39,257214,743
9,840
27,7493,468
3,468
11,151,711△9,511,713
158,955,769
28,929,451
387,180
16,5391,522,445
66,0001,271,295
185,150

内部取引消去 拠点区分合計

6,467,112
5,450,274
5,450,274
2,040,600
3,050,303
153,186
206,185
1,016,838
552,868
1,000
81,697
19,303
122,801
6,760
321,307
460,502135,20933,704
39,257214,743
9,840
27,7493,468
3,468
11,151,711△9,511,713
158,955,769
28,929,451
387,180
16,5391,522,445
66,0001,271,295
185,150

事業活動明細書
勘定科目外
増
サービス活動外収益計(4)減 費 033 支払利息の 用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 090 施設整備等補助金収益
別 益 02 設備資金借入金元金償還補助金収益増
097 サービス区分間繰入金収益減
特別収益計(8)の 費 043 国庫補助金等特別積立金積立額
部 用 046 拠点区分間繰入金費用
047 サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)越活 101 基本金取崩額(14)動 102 その他の積立金取崩額(15)増 01 その他の積立金取崩額
減 051 その他の積立金積立額(16)差 01 その他の積立金積立額
額の次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)部（ 自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日 ）（単位：円）

施設入所支 生活介護サー 短期入所サー 特定相談支 就労継続支
援サービス区
ビス区分
ビス区分
援サービス区 援Ｂ型サービ
分
ス区分
分
545,896
267,260
267,260
278,636
17,189,631
6,074,097
6,074,097

148,19773

15

148,197
9,665,608

73
2,297,469

15△3,011,696

内部取引消去 拠点区分合計

6,074,097
6,074,097
213,225
3,050,000
9,337,322△3,263,225
13,926,406
165,303,988
179,230,394

222,3732,725,452
2,725,452
18,152

222,373△222,373
9,443,235
32,418,799
41,862,034

2,297,469
6,725,366
9,022,835

2,743,604△18,152
4,309,271
107,665,762
111,975,033

1,926,164
387,180
387,180
1,538,984
30,468,435
8,799,549
8,799,549
3,050,000
11,849,549
8,799,549
453,750
3,050,000
12,303,299△453,750
30,014,685
312,416,836
342,431,521

2,296,000
2,296,000
3,298,000
3,298,000

2,296,000
2,296,000
1,049,000
1,049,000

21,00021,000151,000
151,000

578,000
578,000
557,000
557,000

5,191,000
5,191,000
5,055,000
5,055,000

5,191,000
5,191,000
5,055,000
5,055,000

178,228,394

43,109,034

8,892,835

111,996,033

342,567,521

342,567,521

3,050,000
3,050,000

4頁

3,050,000
38,304
302,921341,225

341,225

1,231,983
119,920
119,920
1,112,063
4,327,423
2,725,452
2,725,452

合 計

1,926,164
387,180
387,180
1,538,984
30,468,435
8,799,549
8,799,549△3,050,000△3,050,000△3,050,000△3,050,000

8,799,549
8,799,549
453,750
9,253,299△453,750
30,014,685
312,416,836
342,431,521

別紙４

法人名
事業区分

社会福祉法人 碧水会
社会福祉事業

取得価額

減価償却累計額

財産目録
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
001 １ 流動資産
01 現金預金
01 現金
02 預金
01 預金（山形銀行）
02 預金（きらやか銀行）
05 預金（郵便局）
06 預金（農協）
07 預金（荘内銀行）
03 事業未収金
16 前払金25 その他の流動資産
01 その他の流動資産

002 ２ 固定資産
01 (１) 基本財産
01 土地
02 建物
01 建物
02 構築物

場所・物量等（ 平成29年 3月31日現在 ）
取得年度
使用目的等

小口現金

運転資金として山形銀行左沢支店
きらやか銀行左沢支店
ゆうちょ銀行仙台支店山形出張所
さがえ西村山農協協同組合大江支所
荘内銀行寒河江支店

運転資金として利用者利用料等
利用者利用料等
利用者利用料等
定期預金等
小計(現金預金)自動車共済掛金 他

山形銀行左沢支店

ケアハウス入居者預り金小計(その他の流動資産)
流動資産合計大江町大字左沢１２７７ 他６２筆

社会福祉事業に使用している

鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造亜鉛ﾒｯｷ鋼板ぶき３階建他

社会福祉事業に使用している

緑化設備（単位：円）
貸借対照表価額

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0
0
0

0
0
0

小計(建物)
03 定期預金02 (２) その他の固定資産
02 建物
01 建物
02 建物付属設備

基本財産特定預金

特養内部造作工事等
非常用放送設備 他

基本財産
基本財産合計社会福祉事業に使用している
非常放送設備等小計(建物)

1頁

937,852,910
44,120937,808,790
491,432,435
369,807,182
4,159,721
9,557,703
62,851,749
937,852,910
87,487,002
459,530
2,900,000
2,900,000
2,900,000
1,028,699,442

86,004,792
901,166,994
899,758,978
1,408,016
901,166,994
1,000,000
988,171,786
99,172,879
95,257,711
3,915,168
99,172,879

財産目録
貸借対照表科目
03 構築物05 車輌運搬具
06 器具及び備品
10 ソフトウェア
16 退職給付引当資産18 移行時特別積立資産
19 施設改修積立資産
20 備品購入営繕積立資産
21 設備等整備積立資産
22 工賃変動積立資産
23 その他の積立資産
26 (２) その他の固定資産
01 その他の固定資産
02 預託金Ⅱ 負債の部
011 １ 流動負債
02 事業未払金

場所・物量等
PHS通信設備等
ﾄﾖﾀﾘﾌﾄ車1台､日産ﾄﾗｯｸ1台 他 計4台

ベッド 他
コンピュータソフト
公益財団法人山形県社会福祉振興会

障害者入所施設制度移行時特別積立

山形銀行左沢支店
山形銀行左沢支店
山形銀行左沢支店
山形銀行左沢支店
山形銀行左沢支店
チェアーインバス 他
就労継続支援Ｂ型事業所

施設改修のための積立
備品購入営繕のための積立
就労継続支援Ｂ型事業の設備用積立就労継続支援Ｂ型事業の工賃用積立措置制度における積立金
利用者入浴用 他
車両リサイクル料預託金
小計((２) その他の固定資産)
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

水道光熱費 他

３月分事業未払金
短期設備資金借入金

山形銀行左沢支店
山形銀行左沢支店
山形銀行左沢支店

３月分賃金、夜勤手当、時間外手当 他

06 1年以内返済予定設備資金借入金

13 未払費用
15 職員預り金
20 仮受金012 ２ 固定負債
07 退職給付引当金
09 長期預り金（ 平成29年 3月31日現在 ）
取得年度
使用目的等
ナースコール等
利用者の送迎、通院、入退院等
利用者用
ケース記録、事務処理等
退職給付引当金

公益財団法人山形県社会福祉振興会

山形銀行左沢支店

３月分源泉所得税 他
３月末支払分振込手数料 他
流動負債合計
退職給付引当金
ケアハウス入居者預り金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

2頁

取得価額

（単位：円）
貸借対照表価額

減価償却累計額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7,956,538
4
13,871,186
330,840
76,764,716
83,675,281
122,362,000
70,633,000
646,000
1,387,647
42,914,386
10,441,837
10,431,697
10,14010,441,837
530,156,314
1,518,328,100
2,547,027,542

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

13,424,591
35,321,000
3,860,556
1,889,295
613,573
55,109,015

0
0

0
0

76,764,716
2,900,000
79,664,716
134,773,731
2,412,253,811