別紙３(⑩)
介護老人福祉施設拠点区分 資金収支明細書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人碧水会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(公費)収
居住費収入(一般)
入介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入受託事業収入(一般)
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
振興会退職金収入
雑収入
事業活動収入計(1)
事
人件費支出
業
職員給料支出活
職員賞与支出動
非常勤職員給与支出に派遣職員費支出よ
退職給付支出る
法定福利費支出
収支

特別養護老人ホーム
337,818,931
267,832,745
241,533,913
26,298,832

短期入所生活介護

老人居宅介護等事業

通所介護

11,969,950

11,304,060

58,461,268

9,600,790
8,625,895
8,540,179
85,716
974,895

10,375,562
9,337,283
9,337,283

51,964,640
46,686,657
46,686,657

1,038,279

965,371
9,524

1,038,279

5,277,983
16,012
5,261,971

居宅介護支援11,904,790

11,904,790
11,904,790

69,761,760
1,039,000
22,100,830
18,761,399
12,432,460
15,428,071

2,369,160

884,898
784,305
100,5930

171,740
1,151,720
103,100
903,090

3,370,800
039,510224,426
224,426

2,696,458
2,426,904
269,554
3,800,170

399,600
29,77043,60043,6001,361,450
1,329,230
1,329,230
32,220184,734
184,734
100,000

535,582535,582535,582

84,73477,0001,501,918
871,4907,500
863,990
317,578
546,412340,454,073
212,909,344
104,211,772
27,447,071
45,754,234
3,196,890
5,743,365
26,556,012

163,954
22,24023450,258

450,258
11,754,341
10,883,144
5,660,226
1,439,170
2,595,931

348
198,900
12,000186,900
150,550
36,35060,021,966
47,954,060
26,978,129
8,140,023
4,883,291

22,240450,258

22,24012,156,144
29,938,258
20,293,701
5,336,321
445,000
3,863,236

12
342,768

342,768
12,783,152
14,678,605
9,585,190
2,882,106
30,000267,000
920,817

1,786,205
6,166,412

311,500
1,869,809

342,768

合計
431,458,999
267,832,745
241,533,913
26,298,832
71,940,992
64,649,835
64,564,119
85,716
7,291,157
16,0127,265,621
9,524
11,904,790
11,904,790
3,581,356
3,211,209
370,147
75,931,090
1,039,000
22,272,570
23,283,919
12,535,560
16,331,161
399,600
69,280268,026
224,426
43,6001,361,450
1,329,230
1,329,230
32,220720,316
720,316
100,000
535,582
84,73477,0001,666,255
1,885,656
19,5001,866,156
468,128
1,398,028
437,169,676
316,363,411
166,729,018
45,244,691
53,263,456
3,196,890
8,553,070
39,376,286

内部取引消去拠点区分合計431,458,999
267,832,745
241,533,913
26,298,832
71,940,992
64,649,835
64,564,119
85,716
7,291,157
16,0127,265,621
9,524
11,904,790
11,904,790
3,581,356
3,211,209
370,147
75,931,090
1,039,000
22,272,570
23,283,919
12,535,560
16,331,161
399,600
69,280268,026
224,426
43,6001,361,450
1,329,230
1,329,230
32,220720,316
720,316
100,000
535,582
84,73477,0001,666,255
1,885,656
19,5001,866,156
468,128
1,398,028
437,169,676
316,363,411
166,729,018
45,244,691
53,263,456
3,196,890
8,553,070
39,376,286

業
活
動
に
よ
る
収
支

事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
教養娯楽費（拠点区分間内部取引）
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
葬祭費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
事務費支出
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
給食委託費支出
清掃委託費支出
清掃委託費支出（拠点区分間内部取引）
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
その他の事務費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等寄附金収入
施施設整備等寄附金収入
設収
整 入 固定資産売却収入
建物売却収入備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に建物附属設備取得支出
よ支器具及び備品取得支出
る出ソフトウェア取得支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ
退職給付引当資産取崩収入
収のサービス区分間繰入金収入
入
他
の
活
動
に
よ
る

62,541,995
28,613,038
5,416,172
7,005
3,237,160
2,508,360
300,388
8,508
629,639
13,937,865
5,085,032
789,049
1,267,091
100,000
102,816
539,872
36,041,711
1,141,205
69,01887,273
138,500
906,042
682,941
1,372,930
579,000
3,336,512
627,347
89,763
21,569,505
60,021
15,093,727
2,041,897
123,928
646,987
3,726,873
185,624
200,190
1,275,487
88,0002,692,924
453,592
392,130
392,130
29,800311,493,050
28,961,023

1,537,920
911,520
626,400
1,537,920△ 1,537,920
1,337,865
1,337,865

3,700,558
1,025,655
381,480392
202,850
196,284
52,353739
36,792
1,211,985
437,649
3,175
108,829
42,375
3,374,318
127,990
21,00067,15959,368124,81153,000276,770
49,2362,142
1,969,774
5,744
1,431,816
185,000
11,26663,000284,214
8,175
15,268265,3633,000
255,000
63,1961,800
37,013,134△ 24,856,990
212,940
212,940
212,940
212,940
212,940
212,9400
20,000,000

6,708

4,443

2,265

182,520
66,60455,515
13,1763,760
0021,359
7,220
△ 814
8,500
7,200

11,072,372
681,969
11,309,500
11,309,500
11,309,500
1,309,500
229,500
1,080,000
1,309,500
10,000,000

8,434,759
2,564,924
14,38452,255
161,619
222,420948
163,692
2,186,068
837,165
218,825
1,246,848
765,611
4,126,808
180,883
22,076
11,00065,469120,641
229,882
93,020189,143
162,456
25,704
1,941,602
36,0001,256,000
13,602
9,975
104,000
532,000
18,00496,756404,641540
327,320
77,146
150,550
150,550
60,515,627△ 493,661
232,206
232,206
232,206
232,206
232,206
232,2060
1,163,205
1,163,205

323,284

158,100
63,977

101,207
1,046,569
56,774
11,503
20,72048,321
44,67917,567
7,107
22,928
115,926
25,70490,329
616
1,713
760
8,000
80,0002,700
35,390458,997
44,20031,514
11,45016,048,458△ 3,265,306
229,500
229,500
12,676
12,676242,176
242,176
12,676
229,500
242,17603,300,000

75,007,304
32,203,617
5,797,652
21,781
3,496,708
2,866,263
575,161
10,195
832,388
17,494,018
6,423,823
1,011,049
2,622,768
100,000
102,816
1,449,065
44,771,926
1,573,456
136,036130,069
170,500
1,100,167907,629
1,745,190
732,127
3,825,353
958,725
143,31325,571,210
102,381
17,781,543
2,242,212
145,929
821,987
4,623,087
235,862
354,824
2,403,674
144,240
3,306,758
612,584
542,680542,680
31,600436,142,641
1,027,035
11,539,000
11,539,000
457,822457,822
11,996,822
3,534,742
457,8221,370,520
1,706,400
3,534,742
8,462,080
2,501,070
2,501,070
23,300,000△ 23,300,000

75,007,304
32,203,617
5,797,652
21,781
3,496,708
2,866,263
575,161
10,195
832,388
17,494,018
6,423,823
1,011,049
2,622,768
100,000
102,816
1,449,065
44,771,926
1,573,456
136,036130,069
170,500
1,100,167907,629
1,745,190
732,127
3,825,353
958,725
143,31325,571,210
102,381
17,781,543
2,242,212
145,929
821,987
4,623,087
235,862
354,824
2,403,674
144,240
3,306,758
612,584
542,680542,680
31,600436,142,641
1,027,035
11,539,000
11,539,000
457,822457,822
11,996,822
3,534,742
457,8221,370,520
1,706,400
3,534,742
8,462,080
2,501,070
2,501,070
0

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出に支施設改修積立資産支出
備品購入営繕積立資産支出
よ出
拠点区分間繰入金支出
る
サービス区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)1,337,865
3,415,530
3,415,530

20,000,000
832,188532,188
200,000
100,000
20,759150,432
150,432

1,163,205
866,059
866,059

3,300,000
271,884
271,884
12,584284,468
3,015,532△ 249,774

25,801,070
5,536,093
5,236,093
200,000
100,000
1,201,810
23,300,000
30,037,903△ 4,236,833
5,252,282

3,398,099
3,148,325

660,982,740
666,235,022

1,144,755
22,300,000
26,860,285△ 25,522,420
1,900,683

852,947
19,147,053△ 5,709,937

150,432△ 150,432
10,531,537

23,712
1,000,000
1,889,771△ 726,566△ 1,220,227

489,332,587
491,233,270

106,659,238
100,949,301

10,531,537

61,592,816
60,372,589△ 23,300,000△ 23,300,000△ 23,300,000
002,501,070
5,536,093
5,236,093
200,000
100,000
1,201,810
0
6,737,903△ 4,236,833
5,252,282

0660,982,740
666,235,022

別紙３(⑪)
介護老人福祉施設拠点区分 事業活動明細書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人碧水会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
収
食費収益(公費)益
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益受託事業収益(一般)
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
被服費

特別養護老人ホーム
337,818,931
267,832,745
241,533,913
26,298,832

短期入所生活介護

老人居宅介護等事業

通所介護

11,969,950

11,304,060

58,461,268

9,600,790
8,625,895
8,540,179
85,716
974,895

10,375,562
9,337,283
9,337,283

51,964,640
46,686,657
46,686,657

1,038,279

965,371
9,524

1,038,279

5,277,983
16,012
5,261,971

居宅介護支援11,904,790

11,904,790
11,904,790

69,761,760
1,039,000
22,100,830
18,761,399
12,432,460
15,428,071

2,369,160

884,898
784,305
100,5930

171,740
1,151,720
103,100
903,090

3,370,800
039,510224,426
224,426

2,696,458
2,426,904
269,554
3,800,170

399,600
29,77043,60043,6001,361,450
1,329,230
1,329,230
32,220184,734
184,734
100,000

535,582535,582535,582

84,73477,000338,080,665
214,987,009
104,211,772
27,447,071
45,754,234
3,196,890
7,821,030
26,556,012
62,541,995
28,613,038
5,416,172
7,005
3,237,160
2,508,360

11,969,950
30,470,446
20,293,701
5,336,321

11,304,060
11,033,576
5,660,226
1,439,170
2,595,931

59,822,718
47,656,914
26,978,129
8,140,023
4,883,291

12,440,372
14,950,489
9,585,190
2,882,106
30,000977,1883,863,236
3,700,558
1,025,655
381,480392
202,850
196,284

417,432
920,817
6,708

1,489,059
6,166,412
8,434,759
2,564,924

583,384
1,869,809
323,284

4,443

14,38452,255
161,619

合計
431,458,999
267,832,745
241,533,913
26,298,832
71,940,992
64,649,835
64,564,119
85,716
7,291,157
16,0127,265,621
9,524
11,904,790
11,904,790
3,581,356
3,211,209
370,147
75,931,090
1,039,000
22,272,570
23,283,919
12,535,560
16,331,161
399,600
69,280268,026
224,426
43,6001,361,450
1,329,230
1,329,230
32,220720,316
720,316
100,000
535,582
84,73477,000433,617,765
319,098,434
166,729,018
45,244,691
53,263,456
3,196,890
11,288,093
39,376,286
75,007,304
32,203,617
5,797,652
21,781
3,496,708
2,866,263

内部取引消去拠点区分合計431,458,999
267,832,745
241,533,913
26,298,832
71,940,992
64,649,835
64,564,119
85,716
7,291,157
16,0127,265,621
9,524
11,904,790
11,904,790
3,581,356
3,211,209
370,147
75,931,090
1,039,000
22,272,570
23,283,919
12,535,560
16,331,161
399,600
69,280268,026
224,426
43,6001,361,450
1,329,230
1,329,230
32,220720,316
720,316
100,000
535,582
84,73477,000433,617,765
319,098,434
166,729,018
45,244,691
53,263,456
3,196,890
11,288,093
39,376,286
75,007,304
32,203,617
5,797,652
21,781
3,496,708
2,866,263

ス
活
動
増
減
の
部

教養娯楽費
教養娯楽費（拠点区分間内部取引）
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
賃借料
葬祭費
車輌費
車輌燃料費
事務費
福利厚生費
職員被服費
費
旅費交通費
用
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
検査委託費
給食委託費
清掃委託費
清掃委託費（拠点区分間内部取引）
保守委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
その他の事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
ー
受入研修費収益収
ビ
雑収益益
ス
振興会退職金収益活
雑収益動
サービス活動外収益計(4)
外
増費
減用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)300,388
8,508
629,639
13,937,865
5,085,032
789,049
1,267,091
100,000
102,816
539,872
36,041,711
1,141,205
69,01887,273
138,500
906,042
682,941
1,372,930
579,000
3,336,512
627,347
89,763
21,569,505
60,021
15,093,727
2,041,897
123,928
646,987
3,726,873
185,624
200,190
1,275,487
88,0002,692,924
453,592
392,130
392,130
29,80025,589,386△ 18,471,775
320,688,326
17,392,339
1,501,918
871,4907,500
863,990
317,578
546,4122,373,408

02,373,408
19,765,747

52,353739
36,792
1,211,985
437,649
3,175
108,829
42,375
3,374,318
127,990
21,00067,15959,368124,81153,000276,770
49,2362,142
1,969,774
5,744
1,431,816
185,000
11,26663,000284,214
8,175
15,268265,3633,000
255,000
63,196

2,265

182,520
66,60455,515
13,1763,760
0021,359
7,220
△ 814
8,500
7,200

222,420948
163,692
2,186,068
837,165
218,825
1,246,848
765,611
4,126,808
180,883
22,076
11,00065,469120,641
229,882
93,020189,143
162,456
25,704
1,941,602
36,0001,256,000
13,602
9,975
104,000
532,000
18,00496,756404,641540
327,320
77,146
150,550
150,550

1,800
281,391

113,906

37,826,713△ 25,856,763
163,954
22,24011,336,710△ 32,65023
450,258

22,240450,258

22,240186,194450,258
450,2817,811,415△ 6,840,610
61,189,286△ 1,366,568
348
198,900
12,000186,900
150,550
36,350199,248

186,194△ 25,670,569

450,281
417,6310
199,248△ 1,167,320

342,768
342,780

575,161
10,195
832,388
17,494,018
6,423,823
1,011,049
2,622,768
100,000
102,816
1,449,065
44,771,926
1,573,456
136,036130,069
170,500
1,100,167907,629
1,745,190
732,127
3,825,353
958,725
143,31325,571,210
102,381
17,781,543
2,242,212
145,929
821,987
4,623,087
235,862
354,824
2,403,674
144,240
3,306,758
612,584
542,680542,680
31,60033,834,598△ 25,312,385
447,399,877△ 13,782,112
1,666,255
1,885,656
19,5001,866,156
468,128
1,398,028
3,551,911

575,161
10,195
832,388
17,494,018
6,423,823
1,011,049
2,622,768
100,000
102,816
1,449,065
44,771,926
1,573,456
136,036130,069
170,500
1,100,167907,629
1,745,190
732,127
3,825,353
958,725
143,31325,571,210
102,381
17,781,543
2,242,212
145,929
821,987
4,623,087
235,862
354,824
2,403,674
144,240
3,306,758
612,584
542,680542,680
31,60033,834,598△ 25,312,385
447,399,877△ 13,782,112
1,666,255
1,885,656
19,5001,866,156
468,128
1,398,028
3,551,911

342,780△ 3,575,690

0
3,551,911△ 10,230,201

03,551,911△ 10,230,201

158,100
63,977

101,207
1,046,569
56,774
11,503
20,72048,321
44,67917,567
7,107
22,928
115,926
25,70490,329
616
1,713
760
8,000
80,0002,700
35,390458,997
44,20031,514
11,45038,50016,358,842△ 3,918,470
12
342,768
342,768

別紙４

財産目録
平成31年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
普通預金

現金
山形銀行

場所･物量等

取得年度

他

―
―
―

小口現金
運営資金
介護報酬収入、自立支援収入

事業未収金

山形県国民健康保険団体連合会―

前払金

山形県農業共済組合

―

(本部)

―
―
社会福祉事業に使用―〃
1997年度〃
1997年度〃
1997年度〃
1997年度〃
1997年度〃
1997年度〃
1997年度〃
1997年度〃
1997年度〃小計―
基本財産合計

2 固定資産(1) 基本財産
土地
建物
建物

緑化整備
(本部)
(本部)
(本部)
(本部)
(本部)
(本部)
(本部)
(本部)
(本部)

定期預金
(2) その他の固定資産
建物
建物

建物附属設備

構築物
車輌運搬具
器具及び備品(本部)(本部)(介護老人福祉施設)(介護老人福祉施設)(介護老人福祉施設)(介護老人福祉施設)(介護老人福祉施設)(ケアハウス)(ケアハウス)(障害者支援施設)(障害者支援施設)(障害者支援施設)(障害者支援施設)(障害者支援施設)(障害者支援施設)(障害者支援施設)(障害者支援施設)(介護老人福祉施設)(介護老人福祉施設)(介護老人福祉施設)(介護老人福祉施設)(介護老人福祉施設)(介護老人福祉施設)(介護老人福祉施設)(ケアハウス)(障害者支援施設)(障害者支援施設)(障害者支援施設)(障害者支援施設)(障害者支援施設)(障害者支援施設)
PHS配信設備 他3件
軽自動車３（11号車）
ｶﾗｵｹ機器１ 他371件
その他

ソフトウェア
ｿﾌﾄｳｪｱ２ 他13件
退職給付引当資産
山形県社会福祉振興会
工賃変動積立資産
山形銀行
設備等整備積立資産 山形銀行
施設改修積立資産
山形銀行
備品購入営繕積立資産
その他の積立資産
その他の固定資産
居室ｴｱｺﾝ１ 他26件
その他

Ⅱ

使用目的等

負債の部
1 流動負債
事業未払金
未払費用
職員預り金

非常勤職員給与
源泉税
住民税
退職掛金
その他職員預り金

仮受金

他3件

取得価額

―
―
―

986,011,805
50,000985,961,805

他――

88,636,869――

11,991
1,074,660,665

平成31年度果樹共済掛金
流動資産合計臨時職員の３月分夜勤手当等
職員等の源泉所得税預り金
職員の住民税預り金
職員の退職掛金預り金
その他職員預り金
小計

―

―

―
2,467,361,741
11,152,561
1,648,967,208
187,579,146
192,999,772
276,206,779
45,962,267
27,352,005
50,029,168
15,815,268
11,297,567―

1,644,370,141
10,748,275
826,379,902
187,579,145
192,999,771
276,206,778
45,962,266
27,352,004
50,029,167
15,815,267
11,297,566―

253,522,400
8,988,000
29,376,000
3,444,000
27,498,000
15,792,000
3,885,000
1,546,149
2,828,731
9,239,234
5,776,260
11,212,740
803,985
778,050
1,694,732
2,310,000
1,035,268
15,374,000

62,843,526
7,266,798
8,692,848
3,443,999
9,115,584
4,526,767
3,884,999
147,396
2,427,993
2,061,888
1,802,186
3,498,373
690,083
667,826
832,678
1,134,980
584,576
7,553,758

917,368
452,483
244,944
267,105
14,5801,504,656
5,810,400
163,733
318,893
318,8932,890
80,30618,168,719
83,675,281

225,364
111,158
45,72049,856
2,720
280,866
786,825
30,56359,52659,526536
14,990507,210
2,335,934

21,287,375
9,649,080
124,195,549

16,273,693
9,649,076
107,806,087――
4,613,376

―
―
―
―
―
―

2,989,416
―
―
―
―
―
―

13,768,531

6,810,036

―

―

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

―

―

―
―

―
―

流動負債合計
2 固定負債
退職給付引当金
長期預り金

山形県社会福祉振興会
山形銀行（0467391）――

退職給付引当金
ケアハウス入居者預り金
固定負債合計負債合計
差引純資産

貸借対照表価額――――
2002年度 社会福祉事業に使用
2014年度〃
2003年度〃
2004年度〃
2006年度〃
2007年度〃
2015年度〃
2010年度〃
2010年度〃
2005年度〃
2005年度〃
2010年度〃
2010年度〃
2011年度〃
2011年度〃
2011年度〃
2011年度〃小計
2015年度 社会福祉事業に使用
2015年度〃
2015年度〃
2015年度〃
2015年度〃
2015年度〃
2017年度〃
2015年度〃
2015年度〃
2015年度〃
2015年度〃
2015年度〃
2018年度〃
2018年度〃小計―
ナースコール 他―
利用者の送迎 他―
利用者のレクリエーション 他―
小計―
記録用ソフト、事務処理用 他―
退職給付引当資産―
就労継続支援に係る工賃用積立―
就労継続支援に係る設備用積立―
施設改修用積立―
備品購入営繕用積立―
障害者措置制度における積立金―
利用者居室エアコン 他―
小計
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計
―
―
―
―
―
―

減価償却累計額

86,004,792
822,991,600
404,286
822,587,306
1
1
1
1
1
1
1
1
822,991,600
1,000,000
909,996,392
190,678,874
1,721,202
20,683,152
1
18,382,416
11,265,233
1
1,398,753
400,738
7,177,346
3,974,074
7,714,367
113,902110,224
862,054
1,175,020
450,692
7,820,242
83,249,417
692,004
341,325
199,224
217,249
11,8601,223,790
5,023,575
133,170259,367
259,3672,354
65,316
17,661,509
81,339,347
107,429,457
5,013,682
4
16,389,462
6,958,495
23,347,957
1,623,960
84,045,340
1,387,647
646,000
132,711,600
78,713,000
24,745,667
6,958,495△ 4,278,355
2,680,140
545,593,871
1,455,590,263
2,530,250,928
14,921,207
3,416,977
406,846
979,900
88,7397,292
1,482,777
6,958,207
26,779,168
84,045,340
2,750,000
86,795,340
113,574,508
2,416,676,420