第一号第四様式
介護老人福祉施設拠点区分拠点区分 資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
収
居住費収入(公費)入居住費収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入(公費)
老人福祉事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
振興会退職金収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出事
非常勤職員給与支出
業
派遣職員費支出活
退職給付支出動
法定福利費支出に事業費支出
よ
給食費支出
る
介護用品費支出
収
医薬品費支出
支保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
教養娯楽費（拠点区分間内部取引）
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
葬祭費支出
車輌燃料費支出
修繕費支出
業務委託費支出
その他の事業費支出
支 事務費支出出
福利厚生費支出
福利厚生費支出（拠点区分間内部取引）
職員被服費支出
旅費交通費支出予算(A)422,846,000
264,979,000
239,590,000
25,389,000
71,440,000
64,776,000
64,776,000
6,664,000
8,000
6,656,000
9,261,000
9,261,000
3,456,000
3,175,000
281,000
72,562,000
1,131,000
21,567,000
22,241,000
12,833,000
14,515,000
273,000
2,000
1,148,000
580,000
568,000
4,000
4,000
4,000
198,000
198,000
198,000
50,000500,000
7,376,000
73,0007,303,000
1,602,000
5,701,000
430,974,000
324,777,000
159,895,000
42,179,000
61,379,000
4,554,000
16,526,000
40,244,000
82,736,000
32,034,000
6,739,000
105,000
5,576,000
3,952,000
986,000
14,0001,471,000
17,598,000
6,051,000
3,424,000
46,0002,670,000
120,000
1,584,000
38,000167,000
161,000
54,905,000
1,694,000
76,000196,000
276,000

決算(B)415,983,266
264,168,282
238,627,210
25,541,072
65,949,396
59,206,933
59,206,933
6,742,463
15,227
6,727,236
9,230,240
9,230,240
3,037,201
2,752,147
285,054
72,253,666
1,094,000
21,613,945
22,034,246
12,775,149
14,493,658
241,128
1,540
1,344,481
913,264
431,217
4,500
4,500
4,500
198,000
198,000
198,000
50,000136,797
7,209,100
73,0007,136,100
1,599,792
5,536,308
423,581,663
319,861,782
157,303,419
42,163,105
59,743,237
4,399,260
16,524,395
39,728,366
73,594,424
30,164,362
5,573,258
55,0434,280,256
3,189,317
537,120
13,2001,068,041
17,055,022
5,611,996
2,142,484
2,653,770
1,092,705
157,850
49,824,957
1,464,513
76,000187,084
7,992

差異(A)-(B)6,862,734
810,718
962,790△ 152,072
5,490,604
5,569,067
5,569,067△ 78,463△ 7,227△ 71,236
30,76030,760418,799
422,853△ 4,054308,334
37,000△ 46,945
206,754
57,851
21,342
31,872460△ 196,481△ 333,264
136,783
△ 500
△ 500
△ 500
00
0
0
363,203
166,900
0
166,900
2,208
164,692
7,392,337
4,915,218
2,591,581
15,895
1,635,763
154,740
1,605
515,634
9,141,576
1,869,638
1,165,742
49,957
1,295,744
762,683
448,880
800
402,959
542,978
439,004
1,281,516
46,000
16,230120,000
491,295
38,0009,150
161,000
5,080,043
229,487
08,916
268,008

備考

研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
給食委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等固定資産取得支出に建物附属設備取得支出
よ支器具及び備品取得支出
る出収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ
退職給付引当資産取崩収入の備品購入営繕積立資産取崩収入
収他
拠点区分間繰入金収入
入のその他の活動による収入
活
長期前払費用返還金収入
動その他の活動収入計(7)に積立資産支出
よ退職給付引当資産支出
支る
拠点区分間繰入金支出
出収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)176,000
1,806,000
1,086,000
1,764,000
682,000
2,971,000
4,829,000
160,000
30,105,000
141,000
19,532,000
3,723,000
6,709,000
274,000
715,000
1,996,000
103,000
5,002,000
30,000628,000
336,000
336,000
462,418,000△ 31,444,000

16,7001,607,848
1,010,356
1,709,602
681,089
1,741,179
4,667,165
63,25028,544,474
96,636
19,507,680
2,570,184
6,369,974
149,022657,634
1,939,734
36,9004,353,581
575,668
335,166
335,166
443,281,163△ 19,699,500

5,536,000
401,000
5,135,000

887,700

5,536,000△ 5,536,000
14,789,000
9,654,000
5,135,000
3,000,000

887,700△ 887,700
9,652,769
9,652,769

887,700

159,300
198,152
75,64454,398911
1,229,821
161,835
96,7501,560,526
44,36424,3201,152,816
339,026
124,978
57,36656,266
66,100648,41930,00052,332834
834
19,136,837△ 11,744,500

4,648,300
401,000
4,247,300

17,789,000
5,460,000
5,460,000
900,000

3,000,000
344,424
344,424
12,997,193
4,866,595
4,866,595
900,000

4,648,300△ 4,648,300
5,136,231
1,231
5,135,000
0△ 344,424△ 344,424
4,791,807
593,405
593,40506,360,000
11,429,000

5,766,595
7,230,598

593,4054,198,402△ 25,551,000△ 13,356,602△ 12,194,398

603,122,150
577,571,150

618,363,543
605,006,941△ 15,241,393△ 27,435,791―

第二号第四様式
介護老人福祉施設拠点区分拠点区分 事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
収
居住費収益(公費)益
居住費収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益(公費)受託事業収益(一般)
老人福祉事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益

ーサビス
活動増
減の部

その他の事業収益
補助金事業収益(公費)
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
教養娯楽費（拠点区分間内部取引）
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
葬祭費
車輌費
車輌燃料費
業務委託費
その他の事業費
事務費
福利厚生費

当年度決算(A)415,983,266
264,168,282
238,627,210
25,541,072
65,949,396
59,206,933
59,206,933
6,742,463
15,227
6,727,236
9,230,240
9,230,240
3,037,201
2,752,147
285,054
72,253,666
1,094,000
21,613,945
22,034,246
12,775,149
14,493,658
241,128
1,540
1,344,481
913,264
431,217
0
4,500
4,500
4,500

198,000
198,000
198,000
50,000416,235,766
315,075,608
157,303,419
42,163,105
59,743,237
4,399,260
11,738,221
39,728,366
73,594,424
30,164,362
5,573,258
55,0434,280,256
3,189,317
537,120
13,2001,068,041
17,055,022
5,611,996
2,142,484
2,653,770
1,092,705
157,850
49,824,957
1,464,513

前年度決算(B)
396,879,911
253,746,318229,220,235
24,526,083
58,693,755
52,948,155
52,948,155
5,745,600
5,745,600
9,174,050
9,174,050
4,031,850
3,608,619
423,23170,020,751
1,082,000
21,121,839
21,045,348
11,933,664
14,396,468
434,7126,720
1,213,187
643,631487,206
82,35011,70011,70011,700324,400
316,840
316,840
7,560

65,000397,281,011
320,011,111
169,998,734
46,115,832
45,245,116
6,762,811
11,438,433
40,450,185
69,990,874
29,049,162
5,391,687
36,6003,845,476
2,886,002
594,537
9,457
715,49017,275,063
5,609,271
585,646
11,3432,510,764
105,000400
1,250,596
93,12821,25250,109,493
1,550,466

増減(A)-(B)19,103,355
10,421,964
9,406,975
1,014,989
7,255,641
6,258,778
6,258,778
996,863
15,227
981,636
56,19056,190△ 994,649△ 856,472△ 138,177
2,232,915
12,000492,106
988,898
841,485
97,190△ 193,584△ 5,180
131,294
269,633△ 55,989△ 82,350△ 7,200△ 7,200△ 7,200△ 324,400△ 316,840△ 316,840△ 7,560
198,000
198,000
198,000△ 15,000
18,954,755△ 4,935,503△ 12,695,315△ 3,952,727
14,498,121△ 2,363,551
299,788△ 721,819
3,603,550
1,115,200
181,571
18,443434,780
303,315△ 57,417
3,743
352,551△ 220,041
2,725
1,556,838△ 11,343
143,006△ 105,000△ 400△ 157,891
64,722△ 21,252△ 284,536△ 85,953

費
用ー

福利厚生費（拠点区分間内部取引）
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
検査委託費
給食委託費
清掃委託費
清掃委託費（拠点区分間内部取引）
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
その他の事務費
減価償却費国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益収
ビ雑収益益
ス
振興会退職金収益
活雑収益
動
サービス活動外収益計(4)
外
増費
減
用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産売却益
車輌運搬具売却益
収
拠点区分間繰入金収益特益
別特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減の 費 拠点区分間繰入金費用
部用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増
施設改修積立金取崩額減
備品購入営繕積立金取崩額
差 その他の積立金積立額(16)額
その他の積立金積立額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)76,000187,084
7,992
16,7001,607,848
1,010,356
1,709,602
681,089
1,741,179
4,667,165
63,25028,544,474
96,636
19,507,680
2,570,184

50,626
253,115
217,816
1,247,869
995,307
1,720,748
641,567
3,876,280
4,543,923
118,861
26,695,188
88,63819,330,332
3,584,974
130,277
3,691,244
196,868
437,486
1,952,273
80,7504,450,419
21,600611,498
306,556
306,556
10,00035,000,171△ 25,246,236
449,865,413△ 52,584,402
757,683
785,918
7,500
778,418
292,956
485,462
1,543,601

76,000136,458△ 245,123△ 201,116
359,979
15,049△ 11,146
39,522△ 2,135,101
123,242△ 55,611
1,849,286
7,998
177,348△ 1,014,790△ 130,277
2,678,730△ 47,846
220,148△ 12,539△ 43,850△ 96,838△ 21,600△ 35,830
28,61028,610△ 10,000
561,941
269,211△ 785,337
19,740,092△ 620,886
6,423,182
65,5006,357,682
1,306,836
5,050,846
5,802,296

1,543,601△ 51,040,801
60,82060,8202,000,000

5,802,296
25,542,388△ 60,820△ 60,820
1,000,000

3,000,000
198,000
900,000

2,060,820
900,000

939,180
198,000
0

1,098,000
1,902,000△ 23,596,413
686,836,825
663,240,412

900,000
1,160,820△ 49,879,981
725,559,806
675,679,825

198,000
741,180
26,283,568△ 38,722,981△ 12,439,413

18,898,000
4,000,000
14,898,000
7,741,000
7,741,000△ 18,898,000△ 4,000,000△ 14,898,000△ 7,741,000△ 7,741,000

686,836,825△ 23,596,413

6,369,974
149,022657,634
1,939,734
36,9004,353,581
575,668
335,166
335,166
35,562,112△ 24,977,025
449,080,076△ 32,844,310
136,797
7,209,100
73,0007,136,100
1,599,792
5,536,308
7,345,897

7,345,897△ 25,498,413
3,000,000

663,240,412

第三号第四様式
介護老人福祉施設拠点区分拠点区分
令和 3年 3月31日現在

貸借対照表(単位:円)

資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
前払費用
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
施設改修積立資産
備品購入営繕積立資産
長期前払費用618,118,434
552,771,261
64,151,919850,830
344,424730,279,974
488,545,420
488,545,420
241,734,554
49,624,888
2,626,402
2
18,539,335
902,520
61,840,638
78,289,600
28,964,000
947,169

632,598,334
569,734,379
61,875,900
643,631344,424770,084,984
513,834,575
513,834,575
256,250,409
53,219,813
3,758,302
2
22,856,487
1,243,800
66,626,812
78,289,600
28,964,000
1,291,593

資産の部合計

1,348,398,408

1,402,683,318

増減△ 14,479,900 流動負債
△ 16,963,118
事業未払金
2,276,019
未払費用
207,199
職員預り金
0△ 39,805,010 固定負債
△ 25,289,155
退職給付引当金
負債の部合計△ 25,289,155△ 14,515,855△ 3,594,925 基本金△ 1,131,900
第１号基本金0第３号基本金△ 4,317,152 国庫補助金等特別積立金△ 341,280 その他の積立金△ 4,786,174
施設改修積立金0
備品購入営繕積立金0 次期繰越活動増減差額△ 344,424 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△ 54,284,910

当年度末

前年度末

増減

13,111,493
9,424,754
2,596,891
1,089,848

14,234,791
10,758,648
1,960,402
1,515,741△ 1,123,298△ 1,333,894
636,489△ 425,893

61,840,638
61,840,638
74,952,131純資産の部
13,200,000
3,200,000
10,000,000
489,752,265
107,253,600
78,289,600
28,964,000
663,240,412△ 23,596,413
1,273,446,277
1,348,398,408

66,626,812
66,626,812
80,861,603△ 4,786,174△ 4,786,174△ 5,909,472

13,200,000
3,200,000
10,000,000
514,531,290
107,253,600
78,289,600
28,964,000
686,836,825△ 49,879,981
1,321,821,715
1,402,683,318000△ 24,779,025000△ 23,596,413
26,283,568△ 48,375,438△ 54,284,910