第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
事 収 経常経費寄附金収入
業 入 受取利息配当金収入
活その他の収入動
事業活動収入計(1)に人件費支出
よ事業費支出る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設収
整入
備施設整備等収入計(4)等設備資金借入金元金償還支出によ 支 固定資産取得支出
る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
そ投資有価証券売却収入の収他
入の活
その他の活動収入計(7)動長期貸付金支出に支よ出る
収その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)支予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

備考

740,430,717
90,361,220
670,000
25,6006,085,180
837,572,717
597,575,529
124,469,214
86,173,148
8,641,489
4,557,000
821,416,380
16,156,337

741,621,291
90,386,320
460,000
3,120
4,503,311
836,974,042
585,250,603
115,548,226
71,900,817
8,279,488
4,200,948
785,180,082
51,793,960△ 1,190,574△ 25,100
210,000
22,4801,581,869
598,675
12,324,926 計画比△28,920,988
14,272,331 経費削減
362,001
356,052
36,236,298△ 35,637,623

0
46,252,000
15,699,710

45,118,000
13,902,709

0
1,134,000
1,797,001

61,951,710△ 61,951,710
55,40059,020,709△ 59,020,709
55,4002,931,001△ 2,931,001
055,400
262,500

55,400262,500

00262,500△ 207,100

262,500△ 207,10000―△ 46,002,473△ 7,433,849△ 38,568,624

410,051,577
364,049,104

350,035,038
342,601,189

60,016,539
21,447,915

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
ー

介護保険事業収益サ
老人福祉事業収益収
経常経費寄附金収益益
ビ
その他の収益ス
サービス活動収益計(1)
活人件費
動事業費
増 費 事務費減 用 減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サ受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収
ビ
益
ス
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息外
投資有価証券評価損費増
その他のサービス活動外費用
用減のサービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)ー

収特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の費部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)741,621,291
90,386,320
460,000
535,351
833,002,962
584,809,618
115,548,226
71,900,817
58,572,670△ 13,049,120
817,782,211
15,220,751
3,120
3,967,960

750,268,637
95,008,117
260,000
866,795
846,403,549
562,393,857
105,641,495
65,610,810
63,045,976△ 16,450,218
780,241,92066,161,629
3,147
4,006,880△ 8,647,346△ 4,621,797
200,000△ 331,444△ 13,400,587
22,415,761
9,906,731
6,290,007△ 4,473,306
3,401,098
37,540,291△ 50,940,878△ 27△ 38,920

3,971,080
8,279,488
9,050,779
4,200,948

4,010,027
8,986,568
2,012,012
4,067,328△ 38,947△ 707,080
7,038,767
133,620

21,531,215△ 17,560,135△ 2,339,384

15,065,908△ 11,055,881
55,105,748

6,465,307△ 6,504,254△ 57,445,132

0
10
14,187,061

00△ 4,187,0611△1△ 2,339,385
575,703,263
573,363,878

4,187,062△ 4,187,062
50,918,686
524,784,577
575,703,263△ 4,187,061
4,187,061△ 53,258,071
50,918,686△ 2,339,385

573,363,878

575,703,263△ 2,339,385

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
立替金
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
投資有価証券
長期貸付金
その他の固定資産
資産の部合計391,239,567
284,780,923
105,580,087
314,889
38,165525,503
1,215,755,886
1,058,097,259
258,688,924
799,408,335
157,658,627
19,524,185
10,890,550
3,052,306
16,766,132
1,561,608
7,449,007
88,967,209
262,500
9,185,130
1,606,995,453

負債の部
前年度末
395,040,697
292,586,210
101,004,877
326,673
54,325
1,068,612
1,269,269,527
1,099,206,032
258,688,924
840,517,108
170,063,495
22,050,395
13,361,271
3,924,360
14,898,873
1,840,063
3,055,963
98,073,388
12,859,182
1,664,310,224

増減△ 3,801,130 流動負債
△ 7,805,287
事業未払金
4,575,210
１年以内返済予定設備資金借入金△ 11,784
職員預り金△ 16,160
賞与引当金△ 543,109△ 53,513,641 固定負債
△ 41,108,773
設備資金借入金
負債の部合計0△ 41,108,773△ 12,404,868 基本金△ 2,526,210
第１号基本金△ 2,470,721 国庫補助金等特別積立金△ 872,054 その他の積立金
1,867,259 次期繰越活動増減差額△ 278,455 (うち当期活動増減差額)
4,393,044△ 9,106,179
262,500
純資産の部合計
△ 3,674,052
負債及び純資産の部合計△ 57,314,771

当年度末

前年度末

増減

102,510,997
47,680,027
43,414,000
958,351
10,458,619

101,023,263
44,048,489
45,118,000
957,170
10,899,604

1,487,734
3,631,538△ 1,704,000
1,181△ 440,985

496,538,000
496,538,000
599,048,997
純資産の部
214,310,000
214,310,000
220,272,578

539,952,000
539,952,000
640,975,263△ 43,414,000△ 43,414,000△ 41,926,266

214,310,000
214,310,000
233,321,698

00△ 13,049,120

573,363,878△ 2,339,385

575,703,263
50,918,686△ 2,339,385△ 53,258,071

1,007,946,456
1,606,995,453

1,023,334,961
1,664,310,224△ 15,388,505△ 57,314,771