第一号第四様式
障害者支援施設拠点区分拠点区分 資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収入
製品製造事業収入
製品製造事業収入（拠点区分間内部取引）
花卉生産事業収入
受託加工事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入収
特定障害者特別給付費収入
入その他の事業収入
補助金事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
振興会退職金収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出事
保健衛生費支出
業
被服費支出
活
教養娯楽費支出
動
日用品費支出に
水道光熱費支出
よ
燃料費支出
る
消耗器具備品費支出
収賃借料支出支
教育指導費支出
葬祭費支出
車輌燃料費支出
修繕費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
給食委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出

予算(A)5,361,000
2,791,000
27,0002,220,000
323,000
193,154,000
169,340,000
132,336,000
33,991,000
3,013,000
19,082,000
2,678,000
2,678,000
2,054,000
820,000
1,202,000
32,000227,000
8,000
3,000,000
33,0002,967,000
872,000
2,095,000
201,750,000
122,362,000
58,981,000
15,870,000
22,723,000
9,291,000
15,497,000
30,421,000
11,459,000
46,00022,0001,902,000
1,077,000
66,000444,000
8,298,000
3,015,000
867,000
2,002,000
153,000
15,000720,000
335,000
21,605,000
645,000
25,00070,000130,000
954,000
179,000
866,000
347,000
1,930,000
1,868,000
72,000
11,583,000
40,0007,397,000
987,000
3,159,000
58,000305,000
787,000
22,0001,498,000

決算(B)5,257,755
2,745,920
26,2002,166,938
318,697
193,891,801
169,490,937
132,262,747
34,126,020
3,102,170
19,102,777
2,670,207
2,670,207
2,627,880
880
1,604,000
1,023,000
227,500
4,581
2,927,781
18,0002,909,781
871,013
2,038,768
202,309,418
121,386,463
58,725,555
15,869,044
22,609,381
9,289,037
14,893,446
28,969,736
11,366,992
12,567
1,574,214
1,067,649
60,255
218,248
8,146,930
3,014,470
757,4732,000,800
30,5685,000
714,570
20,561,061
577,076
13,42815,46655,750788,674
144,466
825,505
340,596
1,929,800
1,768,222
67,212
11,392,739
38,294
7,386,108
949,440
3,018,897
33,682
303,005
774,23922,000
1,272,369

差異(A)-(B)103,245
45,080800
53,0624,303△ 737,801△ 150,937
73,253△ 135,020△ 89,170△ 20,777
7,793
7,793
△ 573,880△ 880△ 784,000
179,000
32,000△ 500
3,419
72,21915,00057,219987
56,232△ 559,418
975,537
255,445956
113,619
1,963
603,554
1,451,264
92,00846,0009,433
327,786
9,351
5,745
225,752
151,070530
109,527
1,200
122,432
10,0005,430
335,000
1,043,939
67,924
11,57254,53474,250165,326
34,53440,4956,404
200
99,778
4,788
190,261
1,706
10,892
37,560140,103
24,318
1,995
12,7610225,631

備考渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業販管費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設収
整入
備施設整備等収入計(4)等固定資産取得支出に建物附属設備取得支出
よ支器具及び備品取得支出
る出収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ
退職給付引当資産取崩収入の収工賃変動積立資産取崩収入
他
入 その他の活動による収入の長期前払費用返還金収入
活その他の活動収入計(7)動積立資産支出に退職給付引当資産支出
よ支
工賃変動積立資産支出
る出拠点区分間繰入金支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)4,000
240,000
22,00022,0005,683,000
5,192,000
5,192,000
491,000
180,071,000
21,679,000

4,000
231,4321,400
1,400
5,598,355
5,166,826
5,166,826
431,529
176,515,615
25,793,803

0
8,568
20,60020,60084,64525,17425,17459,471
3,555,385△ 4,114,803

2,210,000
1,617,000
593,000

591,860
591,860

1,618,140
1,617,000
1,140

2,210,000△ 2,210,000
5,481,000
5,161,000
320,000
95,00095,0005,576,000
2,378,000
1,668,000
710,000
400,000
2,778,000
2,798,000

591,860△ 591,860
5,480,169
5,160,169
320,000
92,26992,2695,572,438
2,376,905
1,666,905
710,000
400,000
2,776,905
2,795,533

1,618,140△ 1,618,140
831
831
0
2,731
2,731
3,562
1,095
1,095
0
0
1,095
2,467

―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)22,267,000

27,997,476△ 5,730,476

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)434,645,676
456,912,676

471,527,975
499,525,451△ 36,882,299△ 42,612,775

第二号第四様式
障害者支援施設拠点区分拠点区分 事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収益
製品製造事業収益
製品製造事業収益（拠点区分間内部取引）
花卉生産事業収益
受託加工事業収益
その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
収
計画相談支援給付費収益益
利用者負担金収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
その他の事業収益
補助金事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
被服費
サ
教養娯楽費
ー
日用品費
ビ
水道光熱費
ス
燃料費
活
消耗器具備品費
動
賃借料
増
教育指導費
減
葬祭費の車輌燃料費
部
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
費
事務消耗品費
用
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
検査委託費
給食委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費

当年度決算(A)5,257,755
2,745,920
26,2002,166,938
318,697
193,891,801
169,490,937
132,262,747
34,126,020
3,102,170
19,102,777
2,670,207
2,670,207
2,627,880
880
1,604,000
1,023,000
227,500
199,377,056
117,893,199
58,725,555
15,869,044
22,609,381
5,795,773
14,893,446
28,969,736
11,366,992
12,567
1,574,214
1,067,649
60,255
218,248
8,146,930
3,014,470
757,4732,000,800
30,5685,000
714,570
20,561,061
577,076
13,42815,46655,750788,674
144,466
825,505
340,596
1,929,800
1,768,222
67,212
11,392,739
38,294
7,386,108
949,440
3,018,897
33,682
303,005
774,239
22,0001,272,369
4,000
231,432

前年度決算(B)
4,703,973
2,130,050
32,0002,480,429
11,49450,000202,047,540
176,296,196
139,914,266
33,355,090
3,026,840
18,724,264
2,681,038
2,681,038
4,346,042
3,414,888
896,740
34,414
206,751,513
118,335,944
62,701,699
15,612,161
21,299,229
4,037,209
14,685,646
28,929,675
11,425,111
22,6905,599
1,605,725
970,360
66,536
262,419
8,431,687
3,027,597
411,006
1,939,800
57,692
703,453
18,359,299
645,942
84,345
7,807
67,400544,948
95,692
853,121336,393
1,256,498
1,920,662
56,8709,433,824
38,294
7,386,108
931,416
1,078,006
27,286
288,803771,432
16,4001,298,935
238,643

増減(A)-(B)553,782
615,870△ 5,800△ 313,491
307,203△ 50,000△ 8,155,739△ 6,805,259△ 7,651,519
770,930
75,330378,513△ 10,831△ 10,831△ 1,718,162
880△ 1,810,888
126,260△ 34,414
227,500△ 7,374,457△ 442,745△ 3,976,144
256,883
1,310,152
1,758,564
207,800
40,061△ 58,119△ 22,690
6,968△ 31,511
97,289△ 6,281△ 44,171△ 284,757△ 13,127
346,467
61,000△ 27,124
5,000
11,1172,201,762△ 68,866△ 70,917
7,659△ 11,650
243,726
48,774△ 27,616
4,203
673,302△ 152,440
10,342
1,958,915
00
18,024
1,940,891
6,396
14,2022,807
5,600△ 26,566
4,000△ 7,211

雑費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価当期就労支援事業製造原価
就労支援事業販管費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
ー
受入研修費収益収ビ
雑収益益
ス
振興会退職金収益
活雑収益
動
サービス活動外収益計(4)外増費減用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収特益
別特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用減の費
部用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増
工賃変動積立金取崩額
減 その他の積立金積立額(16)差
工賃変動積立金積立額
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

1,400
1,400
5,598,355
5,166,826
5,166,826
431,529
18,581,672△ 8,816,928
182,787,095
16,589,961
4,581
2,927,781
18,0002,909,781
871,013
2,038,768
2,932,362

414,298
414,298
4,706,384
4,366,938
4,366,938
339,446
18,643,913△ 8,816,928
180,158,287
26,593,226
4,235
1,325,441
44,0001,281,441
482,580
798,861
1,329,676△ 412,898△ 412,898
891,971799,888799,888
92,083△ 62,24102,628,808△ 10,003,265
346
1,602,340△ 26,000
1,628,340
388,433
1,239,907
1,602,686

2,932,362
19,522,323

1,329,676
27,922,902

1,602,686△ 8,400,579

0400,000

0
1,724,160

0△ 1,324,160

400,000△ 400,000
19,122,323
563,698,405
582,820,728

1,724,160△ 1,724,160
26,198,742
536,789,663
562,988,405△ 1,324,160
1,324,160△ 7,076,419
26,908,742
19,832,323

320,000
320,000
710,000
710,000

710,000
710,000△ 390,000△ 390,000
710,000
710,000

582,430,728

563,698,405

18,732,323

第三号第四様式
障害者支援施設拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
退職給付引当資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
施設改修積立資産
備品購入営繕積立資産
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計504,639,904
473,246,549
30,511,079
784,880
5,127
92,269347,367,669
121,083,264
121,083,264
226,284,405
95,191,719
1
1
6,553,459
14,281,438
1,067,647
646,000
63,465,000
45,069,000
0
10,140852,007,573

負債の部
前年度末
476,473,030
444,084,721
32,251,921
0
13,328123,060
368,553,014
128,503,319
128,503,319
240,049,695
105,464,911
1
1
6,850,024
17,774,702
677,647
646,000
63,465,000
45,069,000
92,26910,140845,026,044

増減
28,166,874 流動負債
29,161,828
事業未払金△ 1,740,842
未払費用
784,880
職員預り金△ 8,201
仮受金△ 30,791△ 21,185,345 固定負債
△ 7,420,055
退職給付引当金
負債の部合計△ 7,420,055△ 13,765,290△ 10,273,192 基本金
0第１号基本金
0 国庫補助金等特別積立金△ 296,565 その他の積立金△ 3,493,264
工賃変動積立金
390,000
設備等整備積立金
0
施設改修積立金0
備品購入営繕積立金0 次期繰越活動増減差額△ 92,269 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計
6,981,529

当年度末

前年度末

増減

5,114,453
4,194,066
536,231
383,826330

4,945,055
3,681,666
749,506
513,8830169,398
512,400△ 213,275△ 130,057
330

14,281,438
14,281,438
19,395,891
純資産の部
1,900,000
1,900,000
138,033,307
110,247,647
1,067,647
646,000
63,465,000
45,069,000
582,430,728
19,122,323
832,611,682
852,007,573

17,774,702
17,774,702
22,719,757△ 3,493,264△ 3,493,264△ 3,323,866

1,900,000
1,900,000
146,850,235
109,857,647
677,647
646,000
63,465,000
45,069,000
563,698,405
26,198,742
822,306,287
845,026,044

00△ 8,816,928
390,000
390,000
00
0
18,732,323△ 7,076,419
10,305,395
6,981,529