資金収支計算書（総括表）
自：平成24年4月1日
勘
授産事業
活動による
収
支

定科

目

【授産事業収入】【受取利息配当金収入】
収【会計単位間繰入金収入】
入【経理区分間繰入金収入】
授産事業収入計(１)【授産事業支出】支【経理区分間繰入金支出】
出授産事業支出計(２)授産事業活動資金収支差額(３)=(１)-(２)【自立支援費等収入】【補助事業等収入】【経常経費補助金収入】【寄付金収入】収 【雑収入】入 【借入金利息補助金収入】【受取利息配当金収入】【会計単位間繰入金収入】【経理区分間繰入金収入】
福祉事業収入計(４)【人件費支出】
役員報酬
職員俸給
職員諸手当
非常勤職員給与
退職金
退職共済掛金
法定福利費【事務費支出】
福利厚生費
旅費交通費
研修費
消耗品費

経常器具什器費
水道光熱費(福祉事業燃料費)

会議費

活動による
収 支
支 出

広報費

修繕費
通信運搬費

業務委託費
手数料
損害保険料
賃借料
租税公課
渉外費
諸会費
雑費
退職共済預け金差損【事業費支出】
給食費
保健衛生費
被服費

至：平成25年3月31日

当年度末

前年度末

36,418,732
00036,418,732
30,972,703
030,972,703
5,446,029
310,045,723
2,447,145
5,051,500
11,456,486
15,055,451
200,000
93,162
287,159,670
130,800,000
762,309,137
248,156,074
353,000
107,047,305
55,493,316
55,560,731
79,3503,948,330
25,674,042
37,233,698
1,329,619
337,100
993,359
1,200,382
14,133,886
882,135
361,179
3,854,947
1,341,433
33,750144,375
8,522,942
346,443
750,068
1,161,110
414,700
722,854573,000
19,116111,300
24,535,434
8,343,431
1,165,047
3,119

40,009,567
00040,009,567
36,350,318
036,350,318
3,659,249
309,776,530
14,209,547
11,242,200
14,206,376
15,129,213
273,000
140,340
7,340,500
9,258,710
381,576,416
232,135,365
336,000
98,405,070
51,376,665
54,068,523
928,200
3,339,750
23,681,157
72,151,623
989,334
322,791
1,068,121
920,694
4,061,137
931,129
339,71250,875,808
1,119,940
23,510185,325
7,488,176
545,287
730,244
1,158,854
254,594418,264
523,800
21,803
173,100
24,183,746
7,302,937
1,529,971
350

増減-3,590,835
000-3,590,835-5,377,615
0-5,377,615
1,786,780
269,193-11,762,402-6,190,700-2,749,890-73,762-73,000-47,178
279,819,170
121,541,290
380,732,721
16,020,709
17,0008,642,235
4,116,651
1,492,208-848,850
608,580
1,992,885-34,917,925
340,285
14,309-74,762
279,688
10,072,749-48,994
21,467-47,020,861
221,493
10,240-40,950
1,034,766-198,844
19,8242,256
160,106
304,590
49,200-2,687-61,800
351,688
1,040,494-364,924
2,769

備

考

教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗品費
器具什器費
賃借料
教育指導費

1,923,803
274,388
5,053,419
1,546,572
497,967
716,366
5,008,932
2,390

1,573,137
239,116
5,038,260
1,766,416
4,637,496
2,031,903
63,200960

372,500
287,159,670
130,800,000
728,257,376
34,051,761
30,752,000
30,752,000

482,500
7,340,500
9,258,710
345,552,444
36,023,972
40,930,000
40,000,000
930,00000040,383,00000
40,383,000
81,313,000
88,649,941
00
3,441,856
1,301,330
943,230042,703,525
40,260,00000
88,649,941-7,336,941
0000
2,145,000
20,000,000
985,800
23,130,800
3,500,000
3,500,000
0040,000,000
00
0000

雑費
【借入金利息支出】【会計単位間繰入金支出】【経理区分間繰入金支出】
福祉事業支出計(５)
福祉事業活動資金収支差額(６)=(４)-(５)【施設整備等補助金収入】
施設整備補助金収入
設備整備補助金収入【施設整備等寄附金収入】
収入

施設整備等寄附金収入
設備整備等借入金償還寄附金収入【固定資産売却収入】
器具及び備品売却収入
車両運搬具売却収入

施
設整
備等によ
る
収
支

建設仮勘定収入
施設整備等収入計(７)【固定資産取得支出】

299,250
299,2500243,674,983
00243,674,983
274,726,233
700,521,802

建物取得支出構築物取得支出
機械及び装置取得支出
車輌運搬具取得支出
支
出器具及び備品取得支出

1,134,000
159,000
3,630,000
6,724,770

土地取得支出
建設仮勘定支出
基本財産建物取得支出
基本財産土地取得支出【元入金支出】
施設整備等支出計(８)

施設整備等資金収支差額(９)=(７)-(８)【借入金収入】設備資金借入金収入
長期運営資金借入金収入
収 【投資有価証券売却収入】
入 【借入金元金償還補助金収入】【積立預金取崩収入】【その他の収入】
財務収入計(10)財務【借入金元金償還金支出】
活
設備資金借入金償還金支出
動に長期運営資金借入金償還金支出
よ【投資有価証券取得支出】る【積立預金積立支出】
収
支 支 【その他の支出】
出 【流動資産評価減等による資金減少額等】
徴収不能額
有価証券売却益
有価証券売却損
有価証券評価損

241,354,458
375,017,974
72,501,600
0700,521,802-425,795,569
80,000,000
80,000,000
002,145,000
225,000,000
190,650
307,335,650
3,500,000
3,500,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0

350,666
35,27215,159-219,844-4,139,529-1,315,537
4,945,732
1,430
0-110,000
279,819,170
121,541,290
382,704,932-1,972,211-10,178,000-9,248,000-930,000
299,250
299,2500203,291,983
00203,291,983
193,413,233
611,871,861
0
1,134,000-3,282,856
2,328,670
5,781,540
0
198,650,933
334,757,974
72,501,600
0611,871,861-418,458,628
80,000,000
80,000,000
000
205,000,000-795,150
364,204,850
000
0-40,000,000
0
0
0
0
00

財務支出計(11)
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)
予備費(13)
当期資金収支差額合計(14)=(３)+(６)+(９)+(12)-(13)前期末支払資金残高(15)当期末支払資金残高(14)+(15)3,500,000
303,835,650
043,500,000-20,369,2000-40,000,000
404,204,850
0-82,462,129

11,977,080-14,439,209

334,013,160
251,551,031

322,036,080
334,013,160

11,977,080-2,462,129