貸借対照表
令和５年３月３１日現在(単位：円）

科目

資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
前払金
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
投資有価証券
定期預金
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当資産
役員退職慰労引当資産
文化事業引当資産
文化芸術振興基金
特定資産合計(3) その他固定資産
什器備品
什器備品減価償却累計額
リース資産
リース資産減価償却累計額
ソフトウェア
電話加入権
長期性預金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
未払消費税等
未払法人税等
前受金
預り金
賞与引当金
流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
寄附金
基本財産評価損益等
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

増

減

Ⅰ

(
(
(
(

47,103,323
22,709,311
1,461,124
71,273,758

40,738,935
15,131,498
898,250
56,768,683

6,364,388
7,577,813
562,874
14,505,075

539,515,900
4,541,486
544,057,386

566,306,500
4,984,191
571,290,691△ 26,790,600△ 442,705△ 27,233,305

15,196,770
018,000,000
802,642
33,999,412

15,944,010
1,008,000
18,000,000
034,952,010△ 747,240△ 1,008,000
0802,642△ 952,598

10,847,946△ 9,252,653
00
2,996,400
224,952
36,520,579
41,337,224
619,394,022
690,667,780

9,191,346△ 8,356,896
26,652,240△ 26,652,234
3,995,201
224,952
36,520,579
41,575,188
647,817,889
704,586,572

1,656,600△ 895,757△ 26,652,240
26,652,234△ 998,801
00△ 237,964△ 28,423,867△ 13,918,792

33,080,326
2,066,600
70,0005,388,830
314,600
4,703,331
45,623,687

19,257,430
977,400
70,0004,903,290
326,700
4,671,332
30,206,152

13,822,896
1,089,200
0485,540△ 12,100
31,99915,417,535

15,196,770
015,196,770
60,820,457

15,944,010
1,008,000
16,952,010
47,158,162△ 747,240△ 1,008,000△ 1,755,240
13,662,295

500,000,000
44,057,386
544,057,386
544,057,386 ) (0) (85,789,937
0) (18,802,642 ) (629,847,323
690,667,780

500,000,000
71,290,691
571,290,691
571,290,691 ) (0) (86,137,719
0) (18,000,000 ) (657,428,410
704,586,572

0△ 27,233,305△ 27,233,305△ 27,233,305 )0)△ 347,7820)
802,642 )△ 27,581,087△ 13,918,792

正味財産増減計算書
令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで（単位：円）

科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1)経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 特定資産運用益
特定資産受取利息③ 事業収益文化事業収益
入場券販売収益受託事業収益施設運営管理事業収益
指定管理料収益
利用料金収益雑収益④ 受取補助金
受取文化事業補助金
受取市補助金受取その他補助金
受取文化活動助成補助金
受取市補助金
受取文化活動支援補助金
受取市補助金受取総務管理補助金
受取市補助金
⑤ 補償金収益
市補償金収益⑥ 受取寄付金
受取寄付金
⑦ 雑収益
受取利息
受取手数料
雑収益
経常収益計
(2)経常費用
① 事業費
役員報酬
給料手当
賃 金
賞与引当金繰入額
退職給付費用
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
広告宣伝費
手数料
保険料
著作権料
諸謝金
文化活動助成金
委託費
文化活動支援金
租税公課
支払負担金
賄 費
雑 費

当年度

前年度

8,053,8050
8,053,805
360
360
249,178,729
17,218,260
7,361,760
9,856,500
231,960,469
190,140,000
41,510,720
309,749
99,609,9780
53,483,000
53,483,00001,197,358
1,197,358
10,304,620
10,304,620
34,625,000
34,625,000
15,000,000
15,000,000
20,00020,0002,370,206
530
447,999
1,921,677
374,233,0780

8,053,813
8,053,813
1,160
1,160
233,499,373
11,318,065
11,197,065
121,000
222,181,308
190,140,000
31,372,715
668,593
101,143,000
56,713,000
53,570,000
3,143,000
00
10,000,000
10,000,000
34,430,000
34,430,000
1,926,688
1,926,688
30,00030,0002,816,347
3,532
427,958
2,384,857
347,470,381

344,078,998
2,827,092
54,832,743
4,362,527
3,685,998
1,763,160
10,704,968
304,856
3,370,261
1,672,907
1,017,954
4,770,275
10,837,717
3,111,757
2,950
66,808,282
1,939,750
3,317,594
8,190,354
328,100
115,689
3,482,880
1,197,358
134,690,551
10,304,620
8,523,000
1,544,325
370,350980

318,821,317
0
50,938,134
6,440,284
3,717,332
1,737,450
10,557,458
1,466,904
3,780,851
7,060,597
572,5832,780,123
14,282,180
1,794,771
040,818,528
1,549,950
4,367,949
10,058,327
330,320
234,598
441,5160
136,546,864
10,000,000
8,760,200
145,068
429,430
9,900

#REF!

増

0

減

△ 8
△ 8
△ 800
△ 800
15,679,356
5,900,195△ 3,835,305
9,735,500
9,779,161
0
10,138,005△ 358,844△ 1,533,022△ 3,230,000△ 87,000△ 3,143,000
1,197,358
1,197,358
304,620
304,620
195,000
195,000
13,073,312
13,073,312△ 10,000△ 10,000△ 446,141△ 3,002
20,041△ 463,180
26,762,697
25,257,681
2,827,092
3,894,609△ 2,077,757△ 31,334
25,710147,510△ 1,162,048△ 410,590△ 5,387,690
445,371
1,990,152△ 3,444,463
1,316,986
2,950
25,989,754
389,800△ 1,050,355△ 1,867,973△ 2,220△ 118,909
3,041,364
1,197,358△ 1,856,313
304,620△ 237,200
1,399,257△ 59,080△ 8,920（単位：円）

科

目

② 管理費
役員報酬
給料手当
賃金
賞与引当金繰入額
退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
賃借料
手数料
保険料
諸謝金
委託費
租税公課
支払負担金
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

基本財産評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計(2)経常外費用
固定資産除却損
リース資産除却損
ソフトウエア除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部① 基本財産評価損益等
基本財産評価損益等② 基本財産運用益
基本財産受取利息③ 一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

前年度

増

30,501,855
2,793,946
15,156,162
2,200,119
1,017,333
455,760
2,983,124
9,376
9,300
161,760
221,650
410,560
696,206
0
93,406561,681
1,155,872
380,000
2,079,000
0400
116,200
374,580,853△ 347,775
00△ 347,775

29,421,328
4,596,400
12,824,021
1,601,224
954,000
613,860
3,771,993
16,832
3,360
177,100
77,000109,890550,071
18,700102,763
597,192
1,110,376
0
1,980,000
201,300600
114,646
348,242,645△ 772,264
00△ 772,264

1,080,527△ 1,802,454
2,332,141
598,895
63,333△ 158,100△ 788,869△ 7,456
5,940△ 15,340
144,650
300,670
146,135△ 18,700△ 9,357△ 35,511
45,496
380,000
99,000△ 201,300
△ 200
1,554
26,338,208
424,48900424,489

減

0

0

0

7
6
1
7
△ 7
△ 347,782
86,137,719
85,789,937

1,424,500
01,424,500
1,424,500△ 1,424,500△ 2,196,764
88,334,483
86,137,719△ 1,424,493
6△ 1,424,499△ 1,424,493
1,424,493
1,848,982△ 2,196,764△ 347,782△ 27,233,305△ 27,233,305
8,053,805
8,053,805△ 8,053,805△ 8,053,805△ 27,233,305
571,290,691
544,057,386
629,847,323△ 16,726,205△ 16,726,205
8,053,813
8,053,813△ 8,053,813△ 8,053,813△ 16,726,205
588,016,896
571,290,691
657,428,410△ 10,507,100△ 10,507,100
△ 8
△ 8
8
8
△ 10,507,100△ 16,726,205△ 27,233,305△ 27,581,087

財務諸表に対する注記
この財務諸表は「公益法人会計基準」（平成20年4月1日内閣府公益認定等委員会）を採用している。
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
その他の有価証券
時価のあるもの ： 決算日の市場価格等に基づく時価法によっている。
売却原価は移動平均法により算定。
時価のないもの ： 移動平均法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産有形固定資産
リース資産
無形固定資産ソフトウエア： 定率法を採用している。
： リース期間定額法を採用している。
： 定額法を採用している。 リース資産についてはリース期間定額法を採用している。

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金： 職員に対する賞与の支給に備えるため、職員給与規則に基づく当該事業年度に帰属する額を計上する方法によっている。

退職給付引当金： 職員の退職手当の支給に備えるため、職員退職手当規則に基づく期末
要支給額を計上する方法によっている。

(4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．会計方針の変更、表示方法の変更
令和4年5月26日付けで役員等の報酬等に関する規則の変更により役員に対する退職慰労金は支給しないことに変更したため当事業年度から役員退職慰労引当金を計上していない。

３．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科

目

基本財産
投資有価証券（国債）
投資有価証券（政府関係機関債）

定期預金
小

計

特定資産
退職給付引当資産
役員退職慰労引当資産
文化事業引当資産
文化芸術振興基金
小 計
合 計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

(単位：円)
当期末残高

337,922,900
228,383,600
4,984,191
571,290,691

0
0
0
0

7,811,000
18,979,600
442,705
27,233,305

330,111,900
209,404,000
4,541,486
544,057,386

15,944,010
1,008,000
18,000,000
034,952,010
606,242,701

1,790,040
001,800,000
3,590,040
3,590,040

2,537,280
1,008,000
0997,358
3,545,280
31,277,264

15,196,770
018,000,000
802,642
33,196,770
577,254,156

４．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科

目

基本財産
投資有価証券
定期預金
小 計
特定資産
退職給付引当資産
文化事業引当資産
文化芸術振興基金
小 計
合 計

当期末残高

( うち指定正味財産 ( うち一般正味財産からの充当額 )からの充当額 )539,515,900
4,541,486
544,057,386(((

539,515,900 )
4,541,486 )
544,057,386 )

―

(

―
―
(
―
(
―
(
544,057,386 ) (―18,000,000
802,642
18,802,642
18,802,642

15,196,770
18,000,000
802,642
33,999,412
578,056,798（単位：円）( うち負債に対応する額 )

―

―
―

)
)
)
)

( 15,196,770 )――( 15,196,770 )( 15,196,770 )

５．担保に供している資産
該当事項はない。

６．保証債務等の偶発債務該当事項はない。

７．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）
補助金等の名称

交付者

前期末
残 高

当 期
増加額

当 期
減少額

茨木市
茨木市
茨木市
茨木市

0
0
0
0

53,483,000
34,625,000
1,197,358
10,304,620

53,483,000
34,625,000
1,197,358
10,304,620

茨木市

0
0

15,000,000
114,609,978

15,000,000
114,609,978

当期末
残 高

貸借対照表

上の区分

茨木市文化振興財団補助金

文化事業補助金
総務管理補助金
受取文化活動助成補助金
受取文化活動支援補助金
補償金
市補償金
合
計

８．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
内
容金
額
経常収益への振替額
基本財産受取利息計上による振替額
7,611,100
投資有価証券の償却原価法による振替額
442,705
合計8,053,805

0
0
0
0
0
0
0

一般正味財産一般正味財産一般正味財産一般正味財産一般正味財産９．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

属性

関係内容
事業の 議決権
法人等
資産
取引の
住所
内容又 の所有 役員の 事業上取引金額(円) 科目
の名称
総額
内容
は職業 割合 兼務等 の関係

支配
茨木市 注１
法人

注２

地方公
共団体

―

注3

委託者

注４

314,606,478

期末残高
（円）

未収金 21,538,000
未払金 2,386,022

注１． 茨木市駅前三丁目８番１３号
注２． 364,309,806千円(令和３年度末正味財産額)
注３． 代表理事１名、評議員１名、監事１名。
注４． 施設運営管理業務に係る指定管理料190,140,000円、文化事業受託事業委託料9,856,500円
文化振興財団補助金88,108,000円(文化事業53,483,000円、総務管理34,625,000円)、文化
活動助成補助金1,197,358円、文化活動支援補助金10,304,620円、補償金15,000,000円を受領している。

１０．重要な後発事象
該当事項はない。

附

属

明

細

書

１．基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細は財務諸表に対する注記に記載のとおりである。

２．引当金の明細
賞与引当金（単位：円）
科目
賞

与

引

当

金

期首残高

当期増加額

4,671,332

4,703,331

当期減少額
目的使用
その他
4,671,332

期末残高
0

4,703,331

退職給付引当金（単位：円）
当期減少額
目的使用
その他

科目

期首残高

当期増加額

期末残高

退 職 給 付 引 当 金

15,944,010

1,790,040

2,537,280

015,196,770

役員退職慰労引当金

1,008,000

0

1,008,000

0

0

財

産

目

録

令和５年３月３１日現在

貸借対照表科目（流動資産） 現金預金
現 金

預 金

場所・物量等
手元保管
手元保管
手元保管
手元保管
普通預金
三菱ＵＦＪ銀行茨木支店
普通貯金

使用目的等
小口現金として窓口運用金として
施設利用料金預入前現金
公演チケット還付、施設利用料金還付用準備金他

運転資金として

茨木市農業協同組合中央支店 利息受入・残高証明手数料振替口座

ゆうちょ銀行

郵送料振込口座

茨木市
茨木市

受託事業委託料
収益減少補償金（現金預金計）未収金

コミュニティネットワーク㈱他 文化公演事業のチケット代金クレジット決済他

施設利用者

施設利用料金㈱西川印刷所他

令和5年度実施の文化公演事業のチラシ、ポスター等印刷代（未収金計）
前払金

AIG損害保険㈱その他施設賠償責任保険等の令和5年度分
文化事業小口費用7件
施設運営管理事業小口費用2件
法人管理小口費用3件（前払金計）
流動資産合計（固定資産）

基本財産

投資有価証券 国債
第9回利付国債30年債
第139回利付国債20年債
政府関係機関債

特定資産

1,010,000
289,000
24,210782,340
44,990,073

7,150
550
47,103,323
6,538,000
15,000,000
334,831
836,480
22,709,311
524,590
338,560
431,754
100,200
66,0201,461,124
71,273,758

公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。

218,805,600
111,306,300
公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。

第149回日本高速道路保有
・債務返済機構債券
第159回日本高速道路保有
・債務返済機構債券
定期貯金（単位：円）
金額

茨木市農業協同組合中央支店 同 上

104,744,300
104,659,700

4,541,486（基本財産計） 544,057,386
退職給付引当 普通預金
職員退職給付引当金の引当資産として
資産
三菱ＵＦＪ銀行茨木支店 管理している。
15,196,770（退職給付引当資産計） 15,196,770
文化事業引当 定期預金
公益目的保有財産であり、運用益を公益
資産目的事業の財源として使用している。
りそな銀行茨木支店
8,000,000
北おおさか信用金庫本店営業部
10,000,000（文化事業引当資産計） 18,000,000
文化芸術振興 普通預金
公益目的保有財産であり、文化芸術の802,642
基金
三菱ＵＦＪ銀行茨木支店 振興を目的に助成金を交付している。
（文化芸術振興基金計）
802,642(特定資産計） 33,999,412

貸借対照表科目
その他固定 什器備品
資産

場所・物量等
業務・事務用PC他

使用目的等（共有財産）
公益目的保有財産56.4％、収益事業（単位：円）
金
額
1,595,293

財産18.7％、法人管理財産24.9％として使用している。
ソフトウエア 施設予約会計システム連動ソフト (共有財産)
公益目的保有財産50.0％、収益事業財産50.0％として使用している。
電話加入権
072－625－3055他1回線 （共有財産）
公益目的保有財産50％、収益事業

2,996,400

224,952

財産16.7％、法人管理財産33.3％として使用している。
長期性預金

定期預金・貯金
三菱UFJ銀行茨木支店

500,000
9,500,000
関西みらい銀行茨木中央支店 運用益を公益目的事業の財源として使用している。
10,000,000
茨木市農業協同組合中央支店 運用益を公益目的事業の財源として使用している。
4,520,579
運用益を公益目的事業の財源として使用している。
ゆうちょ銀行
10,000,000
運用益を公益目的事業の財源として使用している。
りそな銀行茨木支店
2,000,000（長期性預金計） 36,520,579（その他の固定資産計） 41,337,224
619,394,022
690,667,780
運用益を公益目的事業の財源として使用している。
運用益を法人管理業務の財源として使用している。

固定資産合計
資産合計(流動負債） 未払金

役員報酬・給与・賃金 役員報酬・給与・賃金3月分㈱セイビ大阪茨木市㈱毎日舞台
NPO法人和の心

M.T.E.C
東洋熱工業㈱合同会社渚とﾋﾋﾞﾉｽﾍﾟｰｽﾃｯｸ㈱その他

施設清掃、警備、設備保守管理委託料

文化活動支援補助金精算金
舞台、照明、音響業務委託料
文化活動支援金
文化活動支援金
空調設備保守業務委託料
2022年度公演報告書作成料
音響設備保守業務委託料
公益目的事業小口費用36件
収益目的事業小口費用20件
法人管理小口費用8件（未払金計）

未払消費税等 茨木税務署

令和4年度確定消費税等

未払法人税等 大阪府他

（未払消費税等計）収益事業に係る府・市民税の引当額

である。
前受金

公演チケット購入者
施設利用者（未払法人税等計）
令和5年度実施の公演ﾁｹｯﾄ販売収入

令和5年度の施設利用料金（前受金計）

5,908,623
5,610,000
2,386,022
2,365,000
2,000,000
1,926,000
1,595,000
1,214,400
1,045,000
5,092,040
3,271,472
666,769
33,080,326
2,066,600
2,066,600
70,00070,000439,900
4,948,930
5,388,830

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

預り金

共催公演事業者

チケット販売代金未精算金（預り金計）

賞与引当金

職員

公益目的事業、収益事業及び法人管理の業務に従事する職員の賞与の引当金（賞与引当金計）

流動負債合計(固定負債） 退職給付引当金 職員分

314,600
314,600
4,703,331
4,703,331
45,623,687

公益目的事業、収益事業及び法人管理の業務に従事する職員の退職給付金の引当金である。
（退職給付引当金計）

固定負債合計負債合計
正味財産（単位：円）
金額

15,196,770
15,196,770
15,196,770
60,820,457
629,847,323

正味財産増減計算書内訳表
令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで(単位：円）

公益目的事業会計科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益
文化事業収益
入場券販売収益受託事業収益施設運営管理事業収益
指定管理料収益
利用料金収益
雑収益
受取補助金
受取文化事業補助金
受取市補助金受取その他補助金
受取文化活動助成補助金

受取市補助金
受取文化活動支援補助金

受取市補助金受取総務管理補助金
受取市補助金
補償金収益
市補償金収益
受取寄付金
受取寄付金
雑収益
受取利息
受取手数料
雑収益
経常収益計
（２）経常費用
役員報酬
給料手当
賃
金
賞与引当金繰入額
退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
広告宣伝費
手数料
保険料
著作権料
諸謝金
文化活動助成金
委託費
文化活動支援金
租税公課
支払負担金
賄 費
雑 費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

当期経常増減額

地域の芸術文化の振興を図 る 事 業共通

収益事業等会計
公の施設の運営管理事業

小計

共通

内部取引
等消去

法人会計

小計

合

計

8,053,805

8,053,805

0008,053,805

8,053,805

8,053,805

0008,053,805

360

360

0

0

0

360

360

360

0

0

0

360

119,751,468

119,751,468

129,427,261

129,427,261

0

249,178,729

17,218,260

17,218,260

0

0

0

17,218,260

7,361,760

7,361,760

0007,361,760

9,856,500

9,856,500

0009,856,500

102,533,208

102,533,208

129,427,261

129,427,261

0

231,960,469

90,923,928

90,923,928

99,216,072

99,216,072

0

190,140,000

11,609,280

11,609,280

29,901,440

29,901,440

041,510,720

00309,749

309,749

0309,749

64,984,97864,984,978

0034,625,000

99,609,978

53,483,000

53,483,000

0

0

0

53,483,000

53,483,000

53,483,000

0

0

0

53,483,000

0

0

0

0

0

0

1,197,358

1,197,3580001,197,358

1,197,358

1,197,3580001,197,358

10,304,620

10,304,620

0

0

0

10,304,620

10,304,620

10,304,620

0

0

0

10,304,620

0

0

0

0

34,625,000

34,625,000

0

0

0

0

34,625,000

34,625,000

7,172,920

7,172,920

7,827,080

7,827,080

0

15,000,000

7,172,920

7,172,920

7,827,080

7,827,080

0

15,000,000

20,00020,00000

020,00020,00020,00000

020,0001,786,161

1,786,161

163,180

163,180

420,865

2,370,206

340

340

0

0

190

530

447,999447,999000447,999

1,337,822

1,337,822

163,180

163,180

420,675

1,921,677

201,769,692

137,417,521

137,417,521

35,045,865

374,233,078

2,827,092

2,827,092

002,793,946

5,621,038

35,013,448

35,013,448

19,819,295

19,819,295

15,156,162

69,988,905

1,628,980

1,628,980

2,733,547

2,733,547

2,200,119

6,562,646

2,393,045

2,393,045

1,292,953

1,292,953

1,017,333

4,703,331

1,096,815

1,096,815

666,345666,345455,760

2,218,920

6,731,482

6,731,482

3,973,486

3,973,486

2,983,124

13,688,092

0

0

0

0

9,376

9,376

300,729

300,729

4,127

4,127

9,300

314,156

2,999,051

2,999,051

371,210371,210

161,760

3,532,021

994,071994,071

678,836

678,836

221,650

1,894,557

862,751

862,751

155,203

155,203

410,560

1,428,514

2,626,006

2,626,006

2,144,269

2,144,269

696,206

5,466,481

4,677,770

4,677,770

6,159,947

6,159,947

0

10,837,717

3,111,757

3,111,757

0093,406

3,205,163

1,012

1,012

1,938

1,938

31,483,404

31,483,404

35,324,878

35,324,878

0

66,808,282

1,117,143

1,117,143

822,607822,607561,6812,501,431

3,317,594

3,317,594

0003,317,594

4,944,756

4,944,756

3,245,598

3,245,598

1,155,872

9,346,226

122,514

122,514205,586

205,586

380,000

708,100

115,689

115,68900

0115,689

3,482,880

3,482,880

002,079,000

5,561,880

1,197,358

1,197,3580001,197,358

74,871,516

74,871,516

59,819,035

59,819,035

0

134,690,551

10,304,620

10,304,620

0

0

0

10,304,620

3,521,800

3,521,800

5,001,200

5,001,200

400

8,523,400

1,485,505

1,485,505

58,82058,820116,200

1,660,525

370,350

370,350000370,350

0

0

980

980

0

980

201,599,138

142,479,860

142,479,860

30,501,855

374,580,853

201,769,692

201,599,138

0

0

0

0

2,950

170,554

170,554 △ 5,062,339△ 5,062,339

4,544,010△ 347,775

170,554

170,554 △ 5,062,339△ 5,062,339

4,544,010△ 347,775

公益目的事業会計
科目

収益事業等会計

地域の芸術文化の振興を共通

公の施設の運営管理事業

小計

共通

内部取引
等消去

法人会計

小計

合

計

図 る 事 業

２．経常外増減の部(１）経常外収益
経常外収益計(２）経常外費用
固定資産除却損
ﾘｰｽ資産除却損
ｿﾌﾄｳｴｱ除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額

他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産評価損益等
基本財産評価損益等
基本財産運用益基本財産受取利息
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

0

0

0

5

5

2

2

7

4

4

2

2

6

1

1

0

0

1

5

2

△ 5

5
△ 5
170,549

0

0

0

0

0

0

0

2

0

7

△ 2

△ 2

0

△ 7

170,549 △ 5,062,341△ 5,062,341

4,544,010△ 347,782

2,000,000

2,000,000

8,000,000

8,000,000 △ 10,000,000

02,170,549

2,170,549

2,937,659

2,937,659 △ 5,455,990△ 347,782

60,003,515

60,003,515

6,880,177

6,880,177

19,254,027

86,137,719

62,174,064

62,174,064

9,817,836

9,817,836

13,798,037

85,789,937△ 27,233,305△ 27,233,305

0

0

0

△ 27,233,305△ 27,233,305△ 27,233,305

0

0

0

△ 27,233,305

8,053,805

8,053,805

0008,053,805

8,053,805

8,053,805

0008,053,805△ 8,053,805△ 8,053,805

0

0

0

△ 8,053,805△ 8,053,805△ 8,053,805

0

0

0

△ 8,053,805△ 27,233,305△ 27,233,305

0

0

0

△ 27,233,305

571,290,691

571,290,691

0

0

0

571,290,691

544,057,386

544,057,386

0

0

0

544,057,386

606,231,450

606,231,450

9,817,836

9,817,836

13,798,037

629,847,323

注：他会計振替額は資金の振替である