第一号第四様式（第十七条第四項関係）
本部 資金収支計算書(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日
法人名：社会福祉法人本願寺社会福祉事業センター(単位：円)
勘定科目
予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)
備考
経常経費寄附金収入
900,000
900,000
0
事 収 受取利息配当金収入
500
81419
その他の収入150,000
0150,000
雑収入
業 入
150,000
0150,000
事業活動収入計(1)1,050,500
900,081
150,419
活
人件費支出
170,000
105,000
65,000
役員報酬支出
170,000
105,000
65,000動
事務費支出
2,040,000
1,232,990
807,010
福利厚生費支出
130,000
79,55050,450
旅費交通費支出に 支45,00013,10031,900
研修研究費支出
500,000
0500,000
事務消耗品費支出
よ10,000
010,000
会議費支出
25,0003,070
21,930
業務委託費支出る 出
850,000
829,430
20,570
手数料支出
10,0008,591
1,409
土地・建物賃借料支出
収
170,000
167,360
2,640
雑支出
300,000
131,889
168,111支
事業活動支出計(2)2,210,000
1,337,990
872,010
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△ 1,159,500△ 437,909△ 721,591
施
設 収
整
備 入等
施設整備等収入計(4)000によ 支る 出収施設整備等支出計(5)000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)支000
そ拠点区分間繰入金収入
533,000
539,000△ 6,000の 収
他の 入活動
その他の活動収入計(7)533,000
539,000△ 6,000によ 支る 出収
その他の活動支出計(8)000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支533,000
539,000△ 6,000
00
予備費支出(10)－0△ 626,500
101,091△ 727,591
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)2,995,277
2,368,777

2,995,277
3,096,368

0△ 727,591

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
本願寺ウィスタリアガーデン 資金収支計算書(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日
法人名：社会福祉法人本願寺社会福祉事業センター(単位：円)
勘定科目
予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)
備考
児童福祉事業収入
100,674,000
100,550,874
123,126
措置費収入
93,066,000
94,973,191△ 1,907,191
事務費収入
88,300,000
90,222,351△ 1,922,351
事業費収入
4,766,000
4,750,840
15,160
私的契約利用料収入
収1,600,000
1,670,982△ 70,982
その他の事業収入
6,008,000
3,906,701
2,101,299
補助金事業収入（公費）事
6,008,000
3,906,701
2,101,299
経常経費寄附金収入
1,500,000
2,222,000△ 722,000
入 受取利息配当金収入
1,000
1,082
△ 82
その他の収入88,00043,10044,900
受入研修費収入45,00041,0004,000
雑収入
業
43,0002,100
40,900
事業活動収入計(1)102,263,000
102,817,056△ 554,056
人件費支出
77,801,000
76,538,376
1,262,624
職員給料支出42,569,000
42,170,437398,563
職員賞与支出
12,770,000
12,769,143857
非常勤職員給与支出
活12,700,000
12,096,257
603,743
退職給付支出1,358,000
1,282,510
75,490
法定福利費支出
8,404,000
8,220,029
183,971
事業費支出
10,398,000
10,328,163
69,837
保健衛生費支出
860,000
856,469
3,531
医療費支出
動
20,0000
20,000
教養娯楽費支出
3,140,000
3,179,166△ 39,166
日用品費支出
750,000
737,389
12,611
本人支給金支出
1,120,000
1,115,000
5,000
水道光熱費支出支2,250,000
2,216,398
33,602
消耗器具備品費支出に700,000
828,480△ 128,480
保険料支出
120,000
119,900
100
賃借料支出
5,000
0
5,000
教育指導費支出
1,283,000
1,199,511
83,489
車輌費支出
100,000
53,33046,670
雑支出
よ50,00022,52027,480
事務費支出
7,328,000
7,062,418
265,582
福利厚生費支出
450,000
346,963
103,037
旅費交通費支出87,00096,370△ 9,370
研修研究費支出
280,000
252,885
27,115
事務消耗品費支出
る
670,000
656,096
13,904
印刷製本費支出
160,000
127,600
32,400
水道光熱費支出
出250,000
231,762
18,238
修繕費支出
1,600,000
1,630,907△ 30,907
通信運搬費支出
420,000
383,726
36,274
会議費支出
収70,00063,2176,783
広報費支出
30,00023,2986,702
業務委託費支出
1,630,000
1,630,324
△ 324
手数料支出
50,00040,402
9,598
保険料支出
300,000
274,980
25,020
賃借料支出
支680,000
675,708
4,292
租税公課支出
1,000
800
200
保守料支出
400,000
380,380
19,620
渉外費支出
70,00071,792△ 1,792
諸会費支出
180,000
175,208
4,792
事業活動支出計(2)95,527,000
93,928,957
1,598,043
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)6,736,000
8,888,099△ 2,152,099
施
設 収
整 入
備施設整備等収入計(4)000等
固定資産取得支出
1,000,000
1,152,360△ 152,360
器具及び備品取得支出に 支1,000,000
1,152,360△ 152,360
よる 出

収支その他の活動による収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動による収入
雑収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出支施設整備等積立資産積立支出

拠点区分間繰入金支出
出 その他の活動による支出
雑支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)1,000,000△ 1,000,000
001,152,360△ 1,152,360
43,392
43,392△ 152,360
152,360△ 43,392△ 43,392

05,600,000
5,600,000
101,000005,701,000△ 5,701,000
35,00043,3927,600,000
7,600,000
101,000
8,340
8,340
7,709,340△ 7,665,948△ 43,392△ 2,000,000△ 2,000,000
0△ 8,340△ 8,340△ 2,008,340
1,964,948
35,000－
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)00

69,791△ 69,791

18,956,279
18,956,279

18,956,279
19,026,070

0△ 69,791

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
聖水保育園 資金収支計算書(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日
法人名：社会福祉法人本願寺社会福祉事業センター(単位：円)
勘定科目
予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)
備考
保育事業収入110,833,100
112,736,173△ 1,903,073
委託費収入
100,000,000
100,857,950△ 857,950
利用者等利用料収入
2,152,100
2,184,646△ 32,546
利用者等利用料収入（公費）2,1002,130△ 30
利用者等利用料収入（一般）収2,150,000
2,182,516△ 32,516
その他の事業収入
8,681,000
9,693,577△ 1,012,577
補助金事業収入（公費）事
7,761,000
8,779,577△ 1,018,577
補助金事業収入（一般）920,000
914,000
6,000
受取利息配当金収入
70060595
入 その他の収入
772,000
781,858△ 9,858
受入研修費収入22,00033,000△ 11,000
利用者等外給食費収入
業
730,000
727,000
3,000
雑収入
20,00021,858△ 1,858
事業活動収入計(1)111,605,800
113,518,636△ 1,912,836
人件費支出
86,720,000
87,254,028△ 534,028
職員給料支出38,100,000
38,131,966△ 31,966
職員賞与支出活12,100,000
12,092,042
7,958
非常勤職員給与支出
23,000,000
23,546,863△ 546,863
退職給付支出1,820,000
1,810,024
9,976
法定福利費支出11,700,000
11,673,133
26,867
事業費支出
7,154,000
7,011,515
142,485
給食費支出
動3,050,000
2,834,168
215,832
保健衛生費支出
280,000
291,675△ 11,675
保育材料費支出
1,300,000
1,314,353△ 14,353
水道光熱費支出
1,700,000
1,760,076△ 60,076
燃料費支出
90,00070,785
19,215
消耗器具備品費支出に 支550,000
565,085△ 15,085
保険料支出
180,000
173,2976,703
車輌費支出
1,000576
424
雑支出
3,000
1,500
1,500
事務費支出
36,813,500
36,833,923△ 20,423
福利厚生費支出
よ280,000
275,5374,463
職員被服費支出
100,000
32,97067,030
旅費交通費支出20,00020,790△ 790
研修研究費支出80,00055,79024,210
事務消耗品費支出
250,000
363,116△ 113,116
印刷製本費支出る
160,000
115,428
44,572
水道光熱費支出
102,000
97,0274,973
修繕費支出
33,100,000
33,231,775△ 131,775
通信運搬費支出
出150,000
133,750
16,250
会議費支出
60,00051,828
8,172
広報費支出
収
50,00045,6004,400
業務委託費支出
1,350,000
1,316,330
33,670
手数料支出
45,00045,468△ 468
保険料支出
70,00066,8303,170
賃借料支出
240,000
237,2042,796
租税公課支出
支
1,500
1,200
300
保守料支出
270,000
265,4304,570
諸会費支出
460,000
454,4005,600
雑支出
25,00023,4501,550
その他の支出730,000
727,000
3,000
利用者等外給食費支出
730,000
727,000
3,000
事業活動支出計(2)131,417,500
131,826,466△ 408,966
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△ 19,811,700△ 18,307,830△ 1,503,870
施施設整備等補助金収入
390,500
540,500△ 150,000
施設整備等補助金収入
設 収390,500
540,500△ 150,000
整
固定資産売却収入
30,239,470
30,239,470
0
建設仮勘定取崩収入
備 入30,239,470
30,239,470
0等に施設整備等収入計(4)30,629,970
30,779,970△ 150,000
よ 支 固定資産取得支出
942,000
741,290
200,710
器具及び備品取得支出
る 出
942,000
741,290
200,710

収支
その他の活
動による
収
支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)942,000
29,687,970

741,290
30,038,680

200,710△ 350,710

09,773,270
9,773,270
103,000

0
11,600,000
11,600,000
115,0000△ 1,826,730△ 1,826,730△ 12,000

9,876,270△ 9,876,270
0

11,715,000△ 11,715,000△ 1,838,730
1,838,730
0

収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出支

保育所施設・設備整備積立資産積立支出

拠点区分間繰入金支出
出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)－
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)00

15,850△ 15,850

15,038,514
15,038,514

15,038,514
15,054,364

0△ 15,850

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
西本願寺保育園 資金収支計算書(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日
法人名：社会福祉法人本願寺社会福祉事業センター(単位：円)
勘定科目
予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)
備考
保育事業収入188,970,000
194,068,942△ 5,098,942
委託費収入
159,500,000
161,004,610△ 1,504,610
利用者等利用料収入
4,100,000
4,745,530△ 645,530
利用者等利用料収入（一般）4,100,000
4,745,530△ 645,530
その他の事業収入
事 収
25,370,000
28,318,802△ 2,948,802
補助金事業収入（公費）23,700,000
26,598,652△ 2,898,652
補助金事業収入（一般）1,670,000
1,720,150△ 50,150
経常経費寄附金収入
500,000
1,030,000△ 530,000
受取利息配当金収入
5,000
2,346
2,654
業 入 その他の収入
1,520,000
1,499,215
20,785
受入研修費収入80,00083,000△ 3,000
利用者等外給食費収入
1,390,000
1,379,325
10,675
雑収入
50,00036,89013,110
事業活動収入計(1)190,995,000
196,600,503△ 5,605,503
活
人件費支出
168,920,000
168,285,656
634,344
職員給料支出
95,000,000
94,249,019
750,981
職員賞与支出
27,000,000
27,360,846△ 360,846
非常勤職員給与支出
22,700,000
22,427,205
272,795
退職給付支出3,330,000
3,322,015
7,985
法定福利費支出動20,890,000
20,926,571△ 36,571
事業費支出
19,920,000
19,440,978479,022
給食費支出9,500,000
8,912,986
587,014
保健衛生費支出
970,000
792,672
177,328
保育材料費支出
4,000,000
5,127,952△ 1,127,952
水道光熱費支出に3,000,000
2,898,968
101,032
消耗器具備品費支出
支2,000,000
1,259,895
740,105
保険料支出
10,000
9,765
235
雑支出
440,000
438,740
1,260
事務費支出
11,925,000
11,078,356
846,644
福利厚生費支出よ1,050,000
1,029,376
20,624
職員被服費支出25,00024,780220
旅費交通費支出50,00017,50032,500
研修研究費支出
1,300,000
1,237,864
62,136
事務消耗品費支出
400,000
278,209
121,791
印刷製本費支出る
400,000
405,319△ 5,319
水道光熱費支出
320,000
322,085△ 2,085
修繕費支出
1,150,000
735,040
414,960
通信運搬費支出
出560,000
566,431△ 6,431
業務委託費支出
3,400,000
3,058,712
341,288
手数料支出
収320,000
335,519△ 15,519
保険料支出
170,000
172,702△ 2,702
賃借料支出
900,000
843,385
56,615
租税公課支出
10,000
4,440
5,560
保守料支出
1,150,000
1,330,910△ 180,910
諸会費支出
支570,000
574,600△ 4,600
雑支出
150,000
141,4848,516
その他の支出1,390,0001,379,325
10,675
利用者等外給食費支出
1,390,000
1,379,325
10,675
事業活動支出計(2)202,155,000
200,184,315
1,970,685
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△ 11,160,000△ 3,583,812△ 7,576,188
施施設整備等補助金収入
353,100
353,1000
施設整備等補助金収入
設 収353,100
353,1000
整
備 入等
施設整備等収入計(4)353,100
353,1000に
固定資産取得支出
353,100
1,047,700△ 694,600
器具及び備品取得支出
よ 支353,100
1,047,700△ 694,600
る 出
収施設整備等支出計(5)353,100
1,047,700△ 694,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)支0△ 694,600
694,600
そ積立資産取崩収入
11,571,000
4,700,000
6,871,000
人件費積立資産取崩収入の 収
11,571,000
4,700,000
6,871,000

他の 入活
その他の活動収入計(7)動拠点区分間繰入金支出に 支 その他の活動による支出
雑支出
よる 出
収
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)11,571,000
203,000
208,000
208,000

4,700,000
191,000
206,581
206,581

6,871,000
12,0001,419
1,419

411,000
11,160,000
0397,581
4,302,419

13,4196,857,581
0－
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)00

24,007△ 24,007

16,008,033
16,008,033

16,008,033
16,032,040

0△ 24,007

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
誕生院保育園 資金収支計算書(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日
法人名：社会福祉法人本願寺社会福祉事業センター(単位：円)
勘定科目
予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)
備考
保育事業収入133,651,400
135,558,560△ 1,907,160
委託費収入
120,000,000
120,804,780△ 804,780
利用者等利用料収入
4,120,000
4,239,766△ 119,766
利用者等利用料収入（公費）20,00016,5063,494
利用者等利用料収入（一般）収4,100,000
4,223,260△ 123,260
その他の事業収入
9,531,400
10,514,014△ 982,614
補助金事業収入（公費）事
8,248,400
9,233,214△ 984,814
補助金事業収入（一般）1,283,000
1,280,800
2,200
経常経費寄附金収入30,00030,0000
入 受取利息配当金収入
300
760
△ 460
その他の収入1,275,000
1,269,250
5,750
利用者等外給食費収入
業
1,240,000
1,248,300△ 8,300
雑収入
35,00020,95014,050
事業活動収入計(1)134,956,700
136,858,570△ 1,901,870
人件費支出
104,503,000
104,154,360
348,640
職員給料支出
49,000,000
48,806,724
193,276
職員賞与支出活
17,003,000
17,002,502498
非常勤職員給与支出
23,100,000
23,012,170
87,830
退職給付支出2,100,000
2,081,048
18,952
法定福利費支出13,300,000
13,251,916
48,084
事業費支出
11,999,000
12,058,020△ 59,020
給食費支出
動5,600,000
5,459,249
140,751
保健衛生費支出
266,000
250,872
15,128
保育材料費支出
3,330,000
3,557,154△ 227,154
水道光熱費支出2,150,000
2,222,061△ 72,061
消耗器具備品費支出
450,000
373,276
76,724
保険料支出に 支
5,000
3,735
1,265
賃借料支出
171,000
170,500
500
車輌費支出
22,00019,711
2,289
雑支出
5,000
1,462
3,538
事務費支出
6,220,500
6,082,173
138,327
福利厚生費支出
よ865,000
857,759
7,241
職員被服費支出10,0008,302
1,698
旅費交通費支出15,0009,080
5,920
研修研究費支出10,0004,980
5,020
事務消耗品費支出
600,000
596,0423,958
印刷製本費支出
る360,000
345,503
14,497
水道光熱費支出
240,000
246,874△ 6,874
修繕費支出
100,000
82,795
17,205
通信運搬費支出
出180,000
176,358
3,642
広報費支出
18,00017,600400
業務委託費支出
収1,600,000
1,566,510
33,490
手数料支出
260,000
255,092
4,908
保険料支出
600,000
588,280
11,720
賃借料支出
540,000
509,118
30,882
土地・建物賃借料支出
140,000
140,0000
租税公課支出支15,50015,400100
保守料支出
215,000
212,1902,810
諸会費支出
432,000
431,900
100
雑支出
20,00018,3901,610
その他の支出1,240,000
1,248,300△ 8,300
利用者等外給食費支出
1,240,000
1,248,300△ 8,300
事業活動支出計(2)123,962,500
123,542,853
419,647
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)10,994,200
13,315,717△ 2,321,517
施
設 収
整
備 入等
施設整備等収入計(4)000によ 支る 出収
支その他の活動による収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

00000
0

0
10,874,200
10,874,200
120,000

0
13,100,000
13,100,000
132,0000△ 2,225,800△ 2,225,800△ 12,000

10,994,200△ 10,994,200
0

13,232,000△ 13,232,000△ 2,237,800
2,237,8000

収入その他の活動収入計(7)積立資産支出支

保育所施設・設備整備積立資産積立支出

拠点区分間繰入金支出
出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)－
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)00

83,717△ 83,717

16,794,488
16,794,488

16,794,488
16,878,205

0△ 83,717