資金収支計算書
2018年 4月 1日から
科 目

一般会計

2019年 3月31日まで
予 算（単位 : 円）決 算

差 異Ⅰ事業活動収支の部
１．事業活動収入
定額会費収入正会員受取会費収入

35,208,000

35,550,000△342,000

法人会員受取会費収入

216,000

648,000△432,000

新人会員受取会費収入

648,000

定額会費収入計

648,000

36,072,000

36,198,000△126,000

180,000

330,000△150,000

180,000

330,000△150,000

4,000

2,919

1,081

930,000

930,000

日司連助成金1,440,000

1,440,000

雑収入

1,000,000

2,051,314△1,051,314

雑収益計

3,374,000

4,424,233△1,050,233

事業活動収入合計

39,626,000

40,952,233△1,326,233

総会費

1,000,000

849,164

150,836

役員会費

600,000

353,679

246,321

選挙管理委員会

50,00012,94037,060

綱紀調査委員会

300,000

部会・委員会費

700,000

326,440

373,560

2,650,000

1,542,223

1,107,777

企画費600,000

561,650

38,350

研修費

1,500,000

1,092,044

407,956

広報費

2,300,000

1,858,460

441,540

市民支援費

1,300,000

1,128,380

171,620

5,750,000

4,640,534

1,109,466

人件費8,650,000

8,833,275△183,275

福利厚生費

1,400,000

1,445,205△45,205

消耗品費

700,000

645,366

54,634

印刷費

800,000

626,910173,090

通信費

800,000

714,133

85,867

水道光熱費

550,000

542,486

7,514

新聞図書費

50,00032,80017,200

リース料

1,500,000

1,578,660△78,660

備品費

200,000

146,448

53,552

受取入会金収入
入会金収入計
雑収益
受取利息
事務受託費等(給与分担金他)

２．事業活動支出
会議費支出

会議費支出計300,000

事業費支出

その他の事業費
事業費支出計50,00050,000

管理費支出

科 目
保険料

予 算

決 算

差 異

1,012,080

982,690

29,390

租税公課等

150,000

168,800△18,800

交際費

200,000

196,170

3,830

渉外費

150,000

139,400

10,600

雑費

50,00037,244

12,756

慶弔費

250,000

272,076△22,076

16,462,080

16,361,663

100,417

日司連会費

9,418,800

9,301,300

117,500

日司連特別会費

3,601,200

3,556,20045,000

近司連会費

972,000

972,000

連合会議費

250,000

193,760

56,24014,242,000

14,023,260

218,740

支部交付金597,600

594,300

3,300

支部助成金

720,000

489,612230,388

交付金支出計

1,317,600

1,083,912

233,688

会館建設特別会計への操出

1,080,000

1,080,000

災害対策特別会計への操出

1,100,000

1,100,000

他会計への繰出金支出計

2,180,000

2,180,000

予備費支出

1,000,000

1,000,000

予備費支出計1,000,000

1,000,000

管理費支出計
連合会費支出

連合会費支出計
交付金支出

会館維持費支出
他会計への繰出金支出

他会計振替額事業活動支出合計

43,601,680

39,831,592

3,770,088△3,975,680

1,120,641△5,096,321△3,975,680

1,120,641△5,096,321

550

△550

特定資産取崩収入計

550

△550

投資活動収入合計

550

△550

500,000

500,565

△565

550

△550

特定目的預金積立支出計

500,000

501,115△1,115

投資活動支出合計

500,000

501,115△1,115△500,000△500,565

565

事業活動収支差額
法人税等の支払額計
法人税等の支払後の事業活動収支差額
Ⅱ投資活動収支の部
１．投資活動収入
財務調整積立預金取崩収入

２．投資活動支出
退職給付引当預金支出
財務調整積立預金支出

投資活動収支差額
Ⅲ財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入合計
２．財務活動支出
財務活動支出合計

科 目

予 算

決 算

差 異

財務活動収支差額
Ⅳ指定受取補助金等収入受取補助金・受取寄付金収入計
Ⅴその他
１．受入保証金等収入
２．受入保証金等返還支出
３．予備費支出
当期収支差額△4,475,680

620,076

前期繰越収支差額

21,049,87421,049,874

次期繰越収支差額

16,574,194

21,669,950△5,095,756△5,095,756

正味財産増減計算書
2018年 4月 1日から
科 目

一般会計

2019年 3月31日まで
当年度（単位 : 円）

前年度増 減

Ⅰ一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1)経常収益
定額会費
正会員受取会費

35,550,000

35,028,000

522,000

648,000

234,000

414,000

36,198,000

35,262,000

936,000

330,000

210,000

120,000

330,000

210,000

120,000

2,919

3,976

△1,057930,000

630,000

300,000

日司連助成金1,440,000

1,440,000

雑収入

2,051,314

1,185,342

865,972

雑収益計

4,424,233

3,259,318

1,164,915

経常収益合計40,952,233

38,731,318

2,220,915

総会費849,164

884,509△35,345

役員会費

353,679

372,841△19,162

選挙管理委員会

12,94028,960△16,020

253,200△253,200

326,440

300,300

26,1401,542,223

1,839,810△297,587

企画費561,650

491,100

70,550

研修費

1,092,044

570,976

521,068

広報費

1,858,460

2,076,388△217,928

市民支援費

1,128,380

1,110,043

18,3374,640,534

4,248,507

392,027

人件費8,833,275

8,364,701

468,574

福利厚生費

1,445,205

1,377,573

67,632

消耗品費645,366

669,804△24,438

印刷費

626,910

837,878△210,968

通信費

714,133

766,322△52,189

水道光熱費

542,486

548,627△6,141

新聞図書費

32,80036,400△3,600

ﾘｰｽ料

1,578,660

1,451,316

127,344

備品費

146,448

保険料

982,690

法人会員受取会費
定額会費計
入会金
入会金計
雑収益
受取利息
事務受託費等(給与分担金他)(2)経常費用
会議費

綱紀調査委員会
部会・委員会費
会議費計
事業費

事業費計
管理費

146,448
983,270

△580

科 目

当年度

前年度

増 減

退職給付引当金

500,565

500,265

300

租税公課等

168,800

146,800

22,000

交際費

196,170

195,036

1,134

渉外費

139,400

144,000△4,600

雑費

37,24431,8165,428

慶弔費

272,076

185,551

86,525

管理費計16,862,228

16,239,359

622,869

日司連会費

9,301,300

9,207,300

94,000

日司連特別会費

3,556,200

3,716,700△160,500

近司連会費

972,000

984,000△12,000

連合会議費

193,760

147,300

46,46014,023,260

14,055,300△32,040

支部交付金594,300

587,100

7,200

支部助成金

489,612412,775

76,837

1,083,912

999,875

84,037

会館管理費

459,164△459,164

火災保険

52,300△52,300

1,000,755△1,000,755

1,512,219△1,512,219

連合会費

連合会費計
交付金

交付金計
会館維持費

会館維持積立金
会館維持費計
他会計への繰出金支出
会館建設特別会計への操出

1,080,000

1,080,000

災害対策特別会計への操出

1,100,000

1,100,0002,180,000

2,180,000

他会計への繰出金支出計
予備費
経常費用合計40,332,157

38,895,070

1,437,087

620,076△163,752

783,828620,076△163,752

783,828

1,000,755△1,000,755

積立金増加額計

1,000,755△1,000,755

経常外収益合計

1,000,755△1,000,755

評価損益等調整前当期経常増減額
基本財産評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1)経常外収益
会館維持積立金増加額(2)経常外費用
建物減価償却額

1,161,567

1,161,567

備品減価償却額

119,082

119,082

1,280,649

1,280,649

減価償却額計会館維持積立金減少額

14,939,757

14,939,757

積立金減少額計

14,939,757

14,939,757

経常外費合計

16,220,406

1,280,649

14,939,757△16,220,406△279,894△15,940,512

当期経常外増減額(1)-(2)

科 目

当年度

前年度増 減(3)他会計振替額
他会計振替額計(4)予備費
予備費計
税引前当期一般正味財産増減額△15,600,330△443,646△15,156,684

当期一般正味財産増減額△15,600,330△443,646△15,156,684

一般正味財産期首残高

116,786,801

117,230,447△443,646

一般正味財産期末残高

101,186,471

116,786,801△15,600,330

101,186,471

116,786,801△15,600,330

Ⅱ指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期末残高
Ⅲ正味財産期末残高
正味財産期末残高

正味財産増減計算書
2018年 4月 1日から科 目一般会計2019年 3月31日まで
予算（単位 : 円）決算

差異

Ⅰ一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1)経常収益
定額会費
正会員受取会費

35,208,000

35,550,000△342,000

法人会員受取会費

216,000

648,000△432,000

新人会員受取会費

648,000

定額会費計

648,000

36,072,000

36,198,000△126,000

180,000

330,000△150,000

180,000

330,000△150,000

4,000

2,919

1,081

930,000

930,000

日司連助成金1,440,000

1,440,000

雑収入

1,000,000

2,051,314△1,051,314

入会金
入会金計
雑収益
受取利息
事務受託費等(給与分担金他)

雑収益計

3,374,000

4,424,233△1,050,233

経常収益合計

39,626,000

40,952,233△1,326,233

総会費

1,000,000

849,164

150,836

役員会費

600,000

353,679

246,321

選挙管理委員会

50,00012,94037,060

綱紀調査委員会

300,000

部会・委員会費

700,000

326,440

373,560

2,650,000

1,542,223

1,107,777

企画費600,000

561,650

38,350

研修費

1,500,000

1,092,044

407,956

広報費

2,300,000

1,858,460

441,540

市民支援費

1,300,000

1,128,380

171,620(2)経常費用
会議費

会議費計300,000

事業費

その他の事業費
事業費計50,00050,0005,750,000

4,640,534

1,109,466

人件費8,650,000

8,833,275△183,275

福利厚生費

1,400,000

1,445,205△45,205

消耗品費

700,000

645,366

54,634

印刷費

800,000

626,910173,090

通信費

800,000

714,133

85,867

水道光熱費

550,000

542,486

7,514

新聞図書費

50,00032,80017,2001,500,000

1,578,660△78,660

管理費

ﾘｰｽ料

科 目

予算

決算

差異

備品費

200,000

146,448

53,552

保険料

1,012,080

982,690

29,390

退職給付引当金

500,000

500,565

△565

租税公課等

150,000

168,800△18,800

交際費

200,000

196,170

3,830

渉外費

150,000

139,400

10,600

雑費

50,00037,244

12,756

慶弔費

250,000

272,076△22,076

管理費計16,962,080

16,862,228

99,852

日司連会費

9,418,800

9,301,300

117,500

日司連特別会費

3,601,200

3,556,200

45,000

近司連会費

972,000

972,000

連合会議費

250,000

193,760

56,24014,242,000

14,023,260

218,740

支部交付金597,600

594,300

3,300

支部助成金

720,000

489,612230,388

1,317,600

1,083,912

233,688

会館建設特別会計への操出

1,080,000

1,080,000

災害対策特別会計への操出

1,100,000

1,100,000

2,180,000

2,180,000

連合会費

連合会費計
交付金

交付金計
会館維持費
他会計への繰出金支出

他会計への繰出金支出計
予備費
予備費

1,000,000

1,000,000

予備費計

1,000,000

1,000,000

経常費用合計44,101,680

40,332,157

3,769,523△4,475,680

620,076△5,095,756△4,475,680

620,076△5,095,756

建物減価償却額

1,161,567

1,161,567

備品減価償却額

119,082

119,082

1,280,649

1,280,649

14,939,757

14,939,757

積立金減少額計

14,939,757

14,939,757

経常外費合計

16,220,406

16,220,406△16,220,406△16,220,406

評価損益等調整前当期経常増減額
基本財産評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益合計(2)経常外費用

減価償却額計会館維持積立金減少額

当期経常外増減額(1)-(2)(3)他会計振替額
他会計振替額計

科 目

予算

決算

差異

(4)予備費
予備費計
税引前当期一般正味財産増減額△20,696,086△15,600,330△5,095,756

当期一般正味財産増減額△20,696,086△15,600,330△5,095,756

一般正味財産期首残高

116,786,801

116,786,801

一般正味財産期末残高

96,090,715

101,186,471△5,095,756

96,090,715

101,186,471△5,095,756

Ⅱ指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期末残高
Ⅲ正味財産期末残高
正味財産期末残高

科 目

貸借対照表

一般会計

2019年3月31日（単位 : 円）

当年度

前年度

増減

現金預金

21,066,635

21,092,475△25,840

前払費用

801,545

771,075

30,470

未収金

378,000

436,000△58,000

22,246,180

22,299,550△53,370

土地

49,433,000

49,433,000

建物

23,872,704

25,034,271△1,161,567

73,305,704

74,467,271△1,161,567

3,653,589

3,153,024

500,565

14,939,757△14,939,757

Ⅰ資産の部
１．流動資産流動資産合計
２．固定資産(1)基本財産

基本財産合計(2)特定資産退職給付引当預金
会館維持積立預金
財務調整積立預金

5,500,460

5,500,460

9,154,049

23,593,241△14,439,192

710,357

829,439△119,082

710,357

829,439△119,082

固定資産合計83,170,110

98,889,951△15,719,841

資産の部合計105,416,290

121,189,501△15,773,211

未払金

212,149

194,416

17,733

前受会費

18,00018,000

預り金

346,081

137,260

208,821900,000△900,000

576,230

1,249,676△673,446

特定資産合計(3)その他の固定資産
備品
その他の固定資産合計

Ⅱ負債の部
１．流動負債

仮受金
流動負債合計
２．固定負債
3,653,589

3,153,024

500,565

固定負債合計

退職給付引当金

3,653,589

3,153,024

500,565

負債の部合計

4,229,819

4,402,700△172,881

一般正味財産101,186,471

116,786,801△15,600,330

一般正味財産合計

101,186,471

116,786,801△15,600,330（うち基本財産への充当額）

73,305,704

74,467,271△1,161,567（うち特定資産への充当額）

9,154,049

23,593,241△14,439,192

101,186,471

116,786,801△15,600,330

105,416,290

121,189,501△15,773,211

Ⅲ正味財産の部
１．指定正味財産
２．一般正味財産

正味財産合計
負債及び正味財産の部合計

一般会計

財 産 目 録2019年3月31日（単位 円）

資産・負債の内訳

金額

Ⅰ資産の部
１．流動資産現金預金

21,066,635

現金236,926普）三井住友銀行

448,875普）紀陽銀行

6,111,792

普）きのくに信金

229,089普）JAわかやま

140,933

郵便振替

991,247定）三井住友銀行

9,006,432

定）JAわかやま
前払費用

3,901,341
全員加入賠償責任保険

未収金

801,545
378,000

流動資産合計22,246,180

２．固定資産(1)基本財産
土地

和歌山市岡山丁24番地（104.35㎡）、38番地（39.68㎡）

49,433,000

建物

上記地上会館建物 床面積延287.98㎡

23,872,704

基本財産合計73,305,704(2)特定資産退職給付引当預金

きのくに信金 定期預金（１口）

3,653,589

財務調整積立預金

紀陽銀行 定期預金（１口）

5,500,460

特定資産合計9,154,049(3)その他の固定資産
備品

710,357

その他の固定資産合計

710,357

固定資産合計83,170,110

資産の部合計105,416,290

Ⅱ負債の部
１．流動負債
未払金

212,149

前受会費

18,000

預り金
預り金
流動負債合計346,081
給与・報酬源泉所得税 社会・雇用保険料 日司連登録料 その他

346,081576,230

２．固定負債
退職給付引当金

3,653,589

固定負債合計

3,653,589

負債の部合計

4,229,819

正味財産101,186,471