第1号の1様式
法人名

社会福祉法人 碧水会

施設名総合福祉施設らふらんす大江

事業区分

社会福祉事業

資金収支計算書（ 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

勘定科目
事 収 151 介護保険事業収入
業 入 01 施設介護料収入
活01 介護報酬収入
動02 利用者負担金収入(公費)に03 利用者負担金収入(一般)よ02 居宅介護料収入
る
01 （介護報酬収入）収
01 介護報酬収入
支
02 介護予防報酬収入
02 （利用者負担金収入）
01 介護負担金収入(公費)
02 介護負担金収入(一般)03 介護予防負担金収入(公費)04 介護予防負担金収入(一般)
04 居宅介護支援介護料収入
01 居宅介護支援介護料収入
05 利用者等利用料収入
01 施設サービス利用料収入
04 食費収入(公費)
05 食費収入(一般)
06 居住費収入(公費)
07 居住費収入(一般)
06 その他の事業収入
01 補助金事業収入152 老人福祉事業収入
02 運営事業収入
02 その他の利用料収入
03 補助金事業収入
155 就労支援事業収入
01 製品製造事業収入
02 花卉生産事業収入
03 受託加工事業収入
04 その他の事業収入
156 障害福祉サービス等事業収入
01 自立支援給付費収入
01 介護給付費収入
03 訓練等給付費収入
07 計画相談支援給付費収入
03 利用者負担金収入
04 補足給付費収入
01 特定障害者特別給付費収入
06 その他の事業収入
01 補助金事業収入
02 受託事業収入
03 その他の事業収入
159 その他の事業収入
01 その他の事業収入
01 補助金事業収入
02 受託事業収入
03 その他の事業収入
161 借入金利息補助金収入

434,154,000
247,547,000
223,377,000
365,000
23,805,000
110,371,000
98,602,000
92,747,000
5,855,000
11,769,000
11,114,000
3,000
652,000
8,868,000
8,868,000
67,108,000
945,000
24,501,000
23,875,000
4,449,000
13,338,000
260,000
260,000
31,035,000
31,035,000
15,736,000
15,299,000
6,127,000
2,225,000
3,287,000
131,000
484,000
188,258,000
164,290,000
120,643,000
42,578,000
1,069,000
16,774,000
5,324,000
5,324,000
1,870,000
269,000
1,314,000
287,000
440,000
440,000
117,000
305,000
18,0004,166,000

1頁

429,294,915
245,969,905
221,953,401
364,774
23,651,730
107,665,873
96,219,358
90,368,368
5,850,990
11,446,515
3,768
10,791,908
650,839
8,969,560
8,969,560
66,338,305
953,000
24,342,440
23,430,475
4,469,160
13,143,230
351,272
351,272
30,988,508
30,988,508
15,689,378
15,299,130
6,180,964
2,244,120
3,307,966
136,259
492,619
188,950,600
164,989,532
121,137,092
42,708,040
1,144,400
16,744,567
5,310,811
5,310,811
1,905,690
269,000
1,342,908
293,782
503,568
503,568
117,500
374,888
11,1802,787,712

差異(A)-(B)4,859,085
1,577,095
1,423,599
226
153,2702,705,127
2,382,642
2,378,632
4,010
322,485△3,768322,092
3,000
1,161△101,560△101,560
769,695△8,000158,560
444,525△20,160
194,770△91,272△91,272
46,492
46,492
46,622△130△53,964△19,120△20,966△5,259△8,619△692,600△699,532△494,092△130,040△75,400
29,433
13,18913,189△35,690△28,908△6,782△63,568△63,568△500△69,888
6,820
1,378,288（単位：円）
備考

資金収支計算書（ 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

勘定科目
162 経常経費寄附金収入
163 受取利息配当金収入
164 その他の収入
01 受入研修費収入
02 利用者等外給食費収入
03 雑収入事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出 01 役員報酬支出
02 職員給料支出
03 職員賞与支出
04 非常勤職員給与支出
06 退職給付支出
07 法定福利費支出
112 事業費支出
01 給食費支出
02 介護用品費支出
03 医薬品費支出
05 保健衛生費支出
07 被服費支出
08 教養娯楽費支出
09 日用品費支出
12 水道光熱費支出
13 燃料費支出
14 消耗器具備品費支出
01 消耗品費
02 備品費16 賃借料支出
17 教育指導費支出
19 葬祭費支出
20 車輌費支出
01 車輌燃料費支出
23 その他の事業費支出
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
01 消耗品費支出
02 備品費支出
06 印刷製本費支出
07 水道光熱費支出
08 燃料費支出
09 修繕費支出
10 通信運搬費支出
11 会議費支出
12 広報費支出
13 業務委託費支出
14 手数料支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
21 諸会費支出
22 雑支出

10,0001,787,000
1,801,000
101,000
3,000
1,697,000
667,778,000
410,800,000
710,000
193,453,000
62,955,000
91,276,000
9,197,000
53,209,000
121,260,000
51,018,000
6,592,000
238,000
5,278,000
4,844,000
1,184,000
1,185,000
25,166,000
15,371,000
2,367,000
2,367,000
5,238,000
370,000
165,000
2,114,000
2,114,000
130,000
79,190,000
3,142,000
102,000
983,000
558,000
2,603,000
2,042,000
561,000
1,493,000
2,342,000
1,755,000
10,425,000
1,429,000
110,000
482,000
41,757,000
337,000
2,044,000
3,308,000
69,0005,222,000
891,000
36,0002頁

179,000
2,275,282
2,110,201
107,820
18,2501,984,131
663,270,750
393,076,526
690,000
184,347,184
62,508,511
86,665,028
8,991,202
49,874,601
110,915,623
47,775,611
5,749,257
170,404
4,806,774
4,434,844
909,471
1,028,161
24,695,963
12,555,214
1,319,518
1,219,758
99,7605,053,964
336,202125,000
1,926,914
1,926,914
28,326
68,726,847
2,722,990
82,272
471,152
294,500
1,939,064
1,381,076
557,988
1,200,787
2,286,145
1,390,073
6,710,547
1,345,371
97,544302,207
39,496,583
280,992
2,016,676
2,888,370
28,7004,262,256
834,050
27,400差異(A)-(B)△169,000△488,282△309,201△6,820△15,250△287,131
4,507,250
17,723,474
20,0009,105,816
446,489
4,610,972
205,798
3,334,399
10,344,377
3,242,389
842,743
67,596471,226
409,156
274,529
156,839
470,037
2,815,786
1,047,482
1,147,242△99,760
184,036
33,79840,000187,086
187,086
101,674
10,463,153
419,010
19,728511,848
263,500
663,936
660,924
3,012
292,21355,855364,927
3,714,453
83,62912,456
179,7932,260,417
56,00827,324
419,630
40,300959,744
56,9508,600（単位：円）
備考

資金収支計算書（ 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

勘定科目
23 その他の事務費支出
114 就労支援事業支出
01 就労支援事業販売原価支出
01 就労支援事業製造原価支出
02 就労支援事業販管費支出
01 製品製造事業支出
02 花卉生産事業支出
118 支払利息支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 166 施設整備等補助金収入
設 入 02 設備資金借入金元金償還補助金収入
整施設整備等収入計(4)備 支 121 設備資金借入金元金償還支出
等 出 122 固定資産取得支出に
02 建物取得支出
よ01 建物取得支出
る
05 その他の固定資産取得支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 175 積立資産取崩収入の 入 01 退職給付引当資産取崩収入
他
03 その他の積立資産取崩収入の183 その他の活動による収入
活
01 その他の活動による収入動
その他の活動収入計(7)に 支 129 積立資産支出
よ 出 01 退職給付引当資産支出る
03 その他の積立資産支出
収
137 その他の活動による支出
支01 その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)102,000
6,127,000
5,186,000
5,186,000
941,000
421,000
520,000
4,446,000
621,823,000
45,955,000
31,721,000
31,721,000
31,721,000
35,324,000
38,819,000
29,376,000
29,376,000
9,443,000
74,143,000△42,422,000
31,619,000
2,243,000
29,376,000

差異(A)-(B)52,832
213,500
201,722
201,722
11,7783,140
8,638
1,380,989
40,125,493△35,618,243
△121
△121
△121
3,000
2,032,897

36,502,000△4,883,000

49,1685,913,500
4,984,278
4,984,278
929,222417,860
511,362
3,065,011
581,697,507
81,573,243
31,721,121
31,721,121
31,721,121
35,321,000
36,786,103
29,376,000
29,376,000
7,410,103
72,107,103△40,385,982
31,617,502
2,241,502
29,376,000
800,448
800,448
32,417,950
35,955,224
7,320,224
28,635,000
800,000
800,000
36,755,224△4,337,274

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△1,350,000

36,849,987△38,199,987

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)932,851,000
931,501,000

935,659,619
972,509,606△2,808,619△41,008,606

31,619,000
36,502,000
7,867,000
28,635,000

3頁

2,032,897
2,035,897△2,036,018
1,498
1,498
△800,448△800,448△798,950
546,776546,776△800,000△800,000△253,224△545,726（単位：円）
備考

第2号の1様式
法人名

社会福祉法人 碧水会

施設名総合福祉施設らふらんす大江

事業区分

社会福祉事業

事業活動計算書（ 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

勘定科目
サ 収 071 介護保険事業収益｜ 益 01 施設介護料収益ビ
01 介護報酬収益ス
02 利用者負担金収益(公費)活
03 利用者負担金収益(一般)動
02 居宅介護料収益増
01 （介護報酬収益）減
01 介護報酬収益の02 介護予防報酬収益部
02 （利用者負担金収益）
01 介護負担金収益(公費)02 介護負担金収益(一般)04 介護予防負担金収益(一般)
04 居宅介護支援介護料収益
01 居宅介護支援介護料収益
05 利用者等利用料収益
01 施設サービス利用料収益
04 食費収益(公費)
05 食費収益(一般)
06 居住費収益(公費)07 居住費収益(一般)
06 その他の事業収益
01 補助金事業収益
072 老人福祉事業収益
02 運営事業収益
02 その他の利用料収益
03 補助金事業収益
075 就労支援事業収益
01 製品製造事業収益
02 花卉生産事業収益
03 受託加工事業収益
04 その他の事業収益
076 障害福祉サービス等事業収益
01 自立支援給付費収益
01 介護給付費収益
03 訓練等給付費収益
07 計画相談支援給付費収益
09 サービス利用計画作成費収益
03 利用者負担金収益
04 補足給付費収益
01 特定障害者特別給付費収益
06 その他の事業収益
01 補助金事業収益
02 受託事業収益
03 その他の事業収益
079 その他の事業収益
01 その他の事業収益
01 補助金事業収益
02 受託事業収益
03 その他の事業収益
081 経常経費寄附金収益

429,294,915
245,969,905
221,953,401
364,774
23,651,730
107,665,873
96,219,358
90,368,368
5,850,990
11,446,515
3,768
10,791,908
650,839
8,969,560
8,969,560
66,338,305
953,000
24,342,440
23,430,475
4,469,160
13,143,230
351,272
351,272
30,988,508
30,988,508
15,689,378
15,299,130
6,180,964
2,244,120
3,307,966
136,259
492,619
188,950,600
164,989,532
121,137,092
42,708,040
1,144,400
16,744,567
5,310,811
5,310,811
1,905,690
269,000
1,342,908
293,782
503,568
503,568
117,500
374,888
11,180179,000

1頁

443,831,684
249,491,508
224,537,660
24,953,848
117,463,558
104,842,701
99,339,237
5,503,464
12,620,857
12,009,361
611,496
9,119,500
9,119,500
67,480,403

49,298,203
18,182,200
276,715
276,715
30,874,225
30,874,225
16,158,095
14,716,130
6,653,870
2,226,344
3,577,372
164,109
686,045
181,479,704
157,523,055
112,718,625
44,770,030
34,40016,960,040
4,772,993
4,772,993
2,223,616
2,223,616
3,470,180
3,470,180
3,000,000
470,180
150,000

増減(A)-(B)△14,536,769△3,521,603△2,584,259
364,774△1,302,118△9,797,685△8,623,343△8,970,869
347,526△1,174,342
3,768△1,217,453
39,343△149,940△149,940△1,142,098
953,000
24,342,440△25,867,728
4,469,160△5,038,970
74,55774,557
114,283
114,283△468,717
583,000△472,906
17,776△269,406△27,850△193,426
7,470,896
7,466,477
8,418,467△2,061,990
1,144,400△34,400△215,473
537,818
537,818△317,926
269,000△880,708
293,782△2,966,612△2,966,612△2,882,500△95,292
11,18029,000（単位：円）
備考

事業活動計算書
勘定科目（ 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)082 その他の収益
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用 01 役員報酬
02 職員給料03 職員賞与
05 非常勤職員給与
07 退職給付費用
08 法定福利費
022 事業費
01 給食費
02 介護用品費
03 医薬品費
05 保健衛生費
07 被服費08 教養娯楽費
09 日用品費
12 水道光熱費
13 燃料費14 消耗器具備品費
01 消耗品費
02 備品費16 賃借料
17 教育指導費
19 葬祭費20 車輌費01 車輌燃料費
21 雑費
22 その他の事業費
023 事務費
01 福利厚生費
02 職員被服費
03 旅費交通費
04 研修研究費
05 事務消耗品費
01 消耗品費
02 備品費
06 印刷製本費
07 水道光熱費
08 燃料費
09 修繕費10 通信運搬費
11 会議費12 広報費13 業務委託費
14 手数料
15 保険料
16 賃借料
18 租税公課
19 保守料
21 諸会費
22 雑費
23 その他の事務費
024 就労支援事業費用
01 就労支援事業販売原価
02 当期就労支援事業製造原価

284,184
656,381,739
398,155,248
690,000
184,347,184
62,508,511
86,665,028
14,069,924
49,874,601
110,915,623
47,775,611
5,749,257
170,404
4,806,774
4,434,844
909,471
1,028,161
24,695,963
12,555,214
1,319,518
1,219,758
99,7605,053,964
336,202125,000
1,926,914
1,926,914
28,326
68,976,997
2,722,990
82,272
471,152
294,500
1,939,064
1,381,076
557,988
1,200,787
2,286,145
1,390,073
6,710,547
1,345,371
97,544302,207
39,496,583
280,992
2,016,676
2,888,370
28,7004,262,256
834,050
277,550
49,1685,913,500
4,984,278
4,984,278

2頁

666,459,663
397,317,877
713,350
243,373,754
95,457,533
11,478,442
46,294,798
110,889,028
47,950,490
5,626,939
203,635
4,600,991
3,904,943
1,043,780
897,180
22,863,487
15,483,840
1,366,030
1,366,030
4,690,602
208,709
1,806,559
1,806,559
114,830
127,01366,722,705
2,319,970
662,844354,650
2,570,541
1,840,241
730,300
1,209,194
2,064,156
1,717,307
6,119,278
1,350,637
68,615337,285
39,787,451
255,746
589,009
1,212,675
210,300
4,953,408
747,945
191,694
6,328,192
5,389,439
5,389,439

増減(A)-(B)284,184△10,077,924
837,371△23,350△59,026,570
62,508,511△8,792,505
2,591,482
3,579,803
26,595△174,879
122,318△33,231205,783
529,901△134,309
130,981
1,832,476△2,928,626△46,512△146,272
99,760363,362
127,493
125,000
120,355
120,355△114,830△98,6872,254,292
403,020
82,272△191,692△60,150△631,477△459,165△172,312△8,407
221,989△327,234
591,269△5,26628,929△35,078△290,868
25,246
1,427,667
1,675,695△181,600△691,152
86,10585,85649,168△414,692△405,161△405,161（単位：円）
備考

事業活動計算書（ 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

勘定科目
02 就労支援事業販管費
01 製品製造事業費
02 花卉生産事業費
04 その他の事業費028 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額
032 その他の費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 083 借入金利息補助金収益｜ 益 084 受取利息配当金収益
ビ089 その他のサービス活動外収益ス
01 受入研修費収益
活02 利用者等外給食収益
動04 雑収益外
05 振興会退職金収益増
サービス活動外収益計(4)減 費 033 支払利息の 用サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 090 施設整備等補助金収益
別 益 02 設備資金借入金元金償還補助金収益増
100 その他の特別収益減
02 移行に伴う過年度修正益の01 移行に伴う過年度修正益部
特別収益計(8)費 041 固定資産売却損・処分損
用 03 器具及び備品売却損・処分損
043 国庫補助金等特別積立金積立額
050 その他の特別損失
01 その他の特別損失
01 移行に伴う過年度修正損特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 101 基本金取崩額(14)動 102 その他の積立金取崩額(15)増 01 その他の積立金取崩額
減 051 その他の積立金積立額(16)差 01 その他の積立金積立額
額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)929,222417,860
511,362

26,58428,969,085
7,817,667
1,256,595,193
1,264,412,860△9,531
43,326△52,587△270△12,109,117△88,708,047
284,184△97,829,414
87,751,490△397,966△1,222,033△1,064,717
107,820
18,250△1,440,937
250,150△2,684,716△775,878△775,878△1,908,838
85,842,652
2,725,452
2,725,452
350,923,448
350,923,448
350,923,448
353,648,900△26,584△26,584
31,721,121
570,581,164
570,581,164
570,581,164
602,275,701△248,626,801△162,784,149
41,987,105△120,797,044

29,376,000
29,376,000
28,635,000
28,635,000

36,787,000
36,787,000

29,376,000
29,376,000△8,152,000△8,152,000

1,144,356,816

1,227,625,860△83,269,044

64,859,520△53,047,734
284,184
596,057,338
60,324,401
2,787,712
2,275,282
2,368,850
107,820
18,2501,992,630
250,150
7,431,844
3,065,011
3,065,011
4,366,833
64,691,234
31,721,121
31,721,121
350,923,448
350,923,448
350,923,448
382,644,569

31,721,121
570,581,164
570,581,164
570,581,164
602,302,285△219,657,716△154,966,482
1,298,582,298
1,143,615,816

3頁

938,753374,534
563,949
270
76,968,637
35,660,313

増減(A)-(B)693,886,752△27,427,089
3,185,678
3,497,315
3,433,567

3,433,567
10,116,560
3,840,889
3,840,889
6,275,671△21,151,418
28,995,669
28,995,669

28,995,669
26,584
26,584（単位：円）
備考

第3号の1様式

法人名
施設名
事業区分

社会福祉法人 碧水会
総合福祉施設らふらんす大江
社会福祉事業

貸借対照表（ 平成27年 3月31日現在 ）科目
001 流動資産
01 現金預金
01 現金
02 預金
03 事業未収金
04 未収金
16 前払金
24 仮払金25 その他の流動資産
002 固定資産001 基本財産
01 土地
02 建物
03 定期預金002 その他の固定資産
02 建物
03 構築物05 車輌運搬具
06 器具及び備品
10 ソフトウェア
16 退職給付引当資産18 移行時特別積立資産
19 施設改修積立資産
20 備品購入営繕積立資産
21 設備等整備積立資産
22 工賃変動積立資産
23 その他の積立資産
26 その他の固定資産
資産の部合計

資産の部
当年度末
996,078,921
893,364,743
45,000893,319,743
95,430,126
10,1204,465,433
2,808,499
1,592,663,775
1,070,522,857
86,004,792
983,518,065
1,000,000
522,140,918
106,321,582
11,255,484534,512
21,686,665
623,443
67,106,422
83,675,281
120,159,000
59,031,000
646,000
1,257,647
42,914,386
6,929,496
2,588,742,696

前年度末955,316,982
859,096,395
42,940859,053,455
86,309,324
7,094,236
8,976
2,808,051
1,617,603,354
1,121,467,181
86,004,792
1,034,462,389
1,000,000
496,136,173
82,258,400
12,904,957
1,117,612
28,143,531
715,185
62,562,034
83,675,281
130,597,000
49,562,000
646,000
1,029,647
42,251,386
673,140
2,572,920,336

増減（単位：円）
科目

40,761,939 011 流動負債
34,268,348 02 事業未払金
2,060 06 1年以内返済予定設備資金借入金
34,266,288 13 未払費用
9,120,802 14 預り金
01 預り金△7,094,236
02 ケアハウス預り金
1,14415
職員預り金
4,465,433
20
仮受金
448012
固定負債△24,939,579△50,944,324 01 設備資金借入金
07 退職給付引当金△50,944,324 09 長期預り金
負債の部合計
26,004,745
24,063,182 013 基本金△1,649,473 01 第一号基本金△583,100 014 国庫補助金等特別積立金△6,456,866 015 その他の積立金△91,742 01 移行時特別積立金
4,544,388 02 施設改修積立金
03 備品購入営繕積立金△10,438,000 04 設備等整備積立金
9,469,000 05 工賃変動積立金
06 その他の積立金
016
次期繰越活動増減差額
228,000
663,000 02 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
6,256,356
負債及び純資産の部合計
15,822,360

1頁

負債の部
当年度末
58,890,315
13,538,575
35,321,000
4,274,790

1,276,261
4,479,689
140,548,422
70,642,000
67,106,422
2,800,000
199,438,737
純資産の部
39,227,000
39,227,000
898,036,829
307,683,314
83,675,281
120,159,000
59,031,000
646,000
1,257,647
42,914,386
1,144,356,816△154,966,482
2,389,303,959
2,588,742,696

前年度末22,465,414
18,346,197

2,934,731
126,6802,808,051
1,184,486
203,846,034
141,284,000
62,562,034
226,311,448
39,227,000
39,227,000
700,375,276
308,424,314
83,675,281
130,597,000
49,562,000
646,000
1,029,647
42,914,386
1,298,582,298
78,774,105
2,346,608,888
2,572,920,336

増減
36,424,901△4,807,622
35,321,000
4,274,790△2,934,731△126,680△2,808,051
91,7754,479,689△63,297,612△70,642,000
4,544,388
2,800,000△26,872,711

197,661,553△741,000△10,438,000
9,469,000
228,000△154,225,482△233,740,587
42,695,071
15,822,360