第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
事収その他の事業収入
業入
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に
事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
支 事務費支出支
出 就労支援事業支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設収整入
備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出によ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入のその他の活動による収入
収
他
入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に支よ出る
収
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)
413,634,498
28,411,645
4,083,335
192,629,093
60,00070,000157,372
5,079,527
644,125,470
460,054,097
110,813,089
74,612,395
4,166,029

差異(A)-(B)460,277,000
28,439,000
4,073,000
199,679,000
60,00070,000507,000
4,367,000
697,472,000
474,170,000
124,281,000
82,114,000
5,471,000
3,000
686,039,000
11,433,000

649,645,610△ 5,520,140

46,642,502
27,355△ 10,335
7,049,907
00349,628△ 712,527
53,346,530
14,115,903
13,467,911
7,501,605
1,304,971
3,000
36,393,390
16,953,140

27,225,000

25,297,440

1,927,560

27,225,000△ 27,225,000
39,941,000

25,297,440△ 25,297,440
34,158,774
495,300

1,927,560△ 1,927,560
5,782,226△ 495,300

39,941,000
25,052,000

34,654,074
24,468,104

5,286,926
583,896

25,052,000
14,889,000

24,468,104
10,185,970

583,896
4,703,030△ 903,000△ 20,631,610

19,728,610

1,042,721,046
1,041,818,046

1,042,721,046
1,022,089,436

0
19,728,610―

備考

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

介護保険事業収益
老人福祉事業収益サ 収 就労支援事業収益
益 障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動事業費
増
減 費 事務費の 用 就労支援事業費用
減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
ビ
益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動外費増用減のサービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)ー

収特益
別特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減の費
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)413,634,498
27,811,645
4,083,335
192,629,093
60,00070,000638,288,571
456,773,427
110,413,089
74,612,395
4,166,029
61,041,217△ 39,611,742
667,394,415△ 29,105,844
157,372
5,079,527415,983,266
31,304,790
5,632,724
198,937,612
198,000
50,000652,106,392
454,900,452
108,545,608
71,797,428
5,588,023
60,754,817△ 39,596,892
661,989,436△ 9,883,044
424,390
12,013,034△ 2,348,768△ 3,493,145△ 1,549,389△ 6,308,519△ 138,000
20,000△ 13,817,821
1,872,975
1,867,481
2,814,967△ 1,421,994
286,400△ 14,850
5,404,979△ 19,222,800△ 267,018△ 6,933,507

5,236,899

12,437,424△ 7,200,525

5,236,899△ 23,868,945

12,437,4242,554,380△ 7,200,525△ 26,423,325

00
198,000

0△ 198,000

00△ 23,868,945
1,283,206,708
1,259,337,763

198,000△ 198,000
2,356,380
1,280,850,328
1,283,206,708△ 198,000
198,000△ 26,225,325
2,356,380△ 23,868,945

23,485,000
17,475,000

1,265,347,763

23,485,000
17,475,000

1,283,206,708△ 17,858,945

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位:円)
負債の部

資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
前払金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
施設改修積立資産
備品購入営繕積立資産
その他の積立資産
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計

1,044,439,100
950,477,199
92,675,717
764,802
6,082
495,300
20,0001,304,735,825
793,834,611
86,004,792
706,829,819
1,000,000
510,901,214
183,171,770
1,494,503
3
21,314,314
561,240
83,969,272
1,387,647
646,000
135,076,600
78,740,000
663,000
866,725
3,010,140
2,349,174,925

前年度末1,063,932,802
965,418,844
97,156,108
850,830
11,720495,30001,350,665,572
832,420,443
86,004,792
745,415,651
1,000,000518,245,129
174,508,856
2,657,272
3
26,231,124
902,520
87,249,942
1,387,647
646,000
146,911,600
72,915,000
663,000
1,362,025
2,810,140
2,414,598,374

増減△ 19,493,702 流動負債
△ 14,941,645
事業未払金△ 4,480,391
未払費用△ 86,028
職員預り金△ 5,638
仮受金
020,000△ 45,929,747 固定負債
△ 38,585,832
退職給付引当金0
長期預り金
負債の部合計
△ 38,585,832
0△ 7,343,915 基本金
8,662,914
第１号基本金△ 1,162,769
第３号基本金0 国庫補助金等特別積立金△ 4,916,810 その他の積立金△ 341,280
工賃変動積立金△ 3,280,670設備等整備積立金
0
施設改修積立金0
備品購入営繕積立金△ 11,835,000
その他の積立金
5,825,000 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)△ 495,300
純資産の部合計
200,000
負債及び純資産の部合計△ 65,423,449

当年度末

前年度末

増減

22,349,664
17,086,061
3,606,959
1,643,444
13,20021,211,756
14,169,482
4,127,333
1,584,001
1,330,940

1,137,908
2,916,579△ 520,374
59,443△ 1,317,740

86,969,272
83,969,272
3,000,000
109,318,936
純資産の部
49,227,000
39,227,000
10,000,000
708,767,979
216,513,247
1,387,647
646,000
135,076,600
78,740,000663,000
1,265,347,763△ 23,868,945

90,049,942
87,249,942
2,800,000
111,261,698△ 3,080,670△ 3,280,670
200,000△ 1,942,762

49,227,000
39,227,000
10,000,000
748,379,721
222,523,247
1,387,647
646,000
146,911,600
72,915,000
663,000
1,283,206,708
2,356,380

000△ 39,611,742△ 6,010,000
00△ 11,835,000
5,825,000
0△ 17,858,945△ 26,225,325

2,239,855,989
2,349,174,925

2,303,336,676
2,414,598,374△ 63,480,687△ 65,423,449