別紙３(②)
寄附金収益明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和2年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人碧水会(単位:円)

寄附者の属性その他
取引業者
利用者家族等

区
分
経
常

区分小計

寄附金額の拠点区分ごとの内訳
件数

寄附金額

うち基本金組入額

本部

3
1
3

16,000100,000
64,0007

180,00000
7

0
180,000

00

介護老人福祉施設
10,000100,000

障害者支援施設6,000
59,0005,000

110,000

65,0005,000

0110,000

0
65,000

0
5,000

施
設
区分小計
合計

別紙３(③)
補助金事業等収益明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和2年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

碧水会

交付団体及び交付の目的
大江町利用者負担軽減事業補助金
山形県結核予防費補助金

区分小計
山形県軽費老人ホーム事務費補助金

区
分
介
護
事
業
老
人
事
業

区分小計

交付金額

補助金事業に係る利用者からの収益交付金額等合計

586,791
56,840643,631
16,392,790
0000
16,392,790

00586,791
56,840000643,631
16,392,790
0000
16,392,790

0
17,036,421

000
17,036,421(単位:円)
交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳

うち国庫補助金等特別積立金積立額

介護老人福祉施設

ケアハウス

586,791
56,8400643,6310
16,392,790

00

16,392,790

000643,6310
16,392,790

そ
の
他
事
業
区分小計
合計

別紙３(④)
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和2年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人碧水会

1) 事業区分間繰入金明細書(単位:円)
事業区分名
繰入元

繰入先

繰入金の財源

金額

計

使用目的等
0

2) 拠点区分間繰入金明細書(単位:円)
拠点区分名
繰入元
介護老人福祉施設拠点区分
障害者支援施設拠点区分
障害者支援施設拠点区分

計

繰入先
本部拠点区分
介護老人福祉施設拠点区分
本部拠点区分

繰入金の財源介護保険収入
自立支援給付費収入
自立支援給付費収入

金額
900,000
2,000,000
400,000

3,300,000

使用目的等
本部運営資金事業運営資金本部運営資金別紙３(⑥)
社会福祉法人名

社会福祉法人

基本金明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和2年 3月31日
碧水会(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由前年度末残高第一号基本金第二号基本金第三号基本金
第 当期組入額計
一
号 当期取崩額基
本金計
第 当期組入額
二計
号 当期取崩額基
本金計
第 当期組入額
三第三号基本金組入額
号
計
基 当期取崩額
本
金
計
当期末残高第一号基本金第二号基本金第三号基本金各拠点区分ごとの内訳
合計

本部

介護老人福祉施設

障害者支援施設

39,227,000
39,227,000
0034,127,000
34,127,000

3,200,000
3,200,000

1,900,000
1,900,000

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

10,000,000
10,000,000
000

10,000,000
10,000,000
0

0
0

0
34,127,000
34,127,000

0
13,200,000
3,200,000

01,900,000
1,900,000

049,227,000
39,227,000
0
10,000,000

10,000,000

別紙３(⑦)

国庫補助金等特別積立金明細書（自） 平成31年 4月 1日
社会福祉法人名

社会福祉法人（至） 令和 2年 3月31日

碧水会（単位：円）
各拠点区分の内訳

補助金の種類区分並びに積立て及び取崩しの事由

地方公共団体
補助金

国庫補助金

合計

その他の団体からの補助金前 期 繰 越 額

827,784,032

827,784,032

0

0

40,005,419

40,005,419

00

当 期 取 崩 額 合 計

40,005,419

40,005,419

当 期 末 残 高787,778,613

787,778,613

当 期 積 立 額 合 計
当
期
取
崩
額

社会福祉事業0

サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額
特別費用の控除項目として計上する取崩額00(注)１．サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。
２．国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自） 平成31年 4月 1日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分（至） 令和 2年 3月31日

碧水会

本部拠点区分（単位：円）
期首帳簿価額（Ａ）

当期増加額（Ｂ）

当期減価償却額（Ｃ）

期末帳簿価額（Ｅ＝Ａ＋Ｂ－Ｃ－Ｄ）

当期減少額（Ｄ）

減価償却累計額（Ｆ）

摘要

期末取得原価（Ｇ＝Ｅ＋Ｆ）

資産の種類及び名称
うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

基本財産（有形固定資産）
建物
構築物
土地
基本財産合計822,587,314

812,273,547

0038,585,832

38,102,0350

0

784,001,482

774,171,512

1,672,207,698

854,120,621

2,456,209,180

1,628,292,133

404,286

404,28600404,285

404,286

0

0

1

0

11,152,560

11,152,561

11,152,561

11,152,561

86,004,792

0

0

0

0

0

0

0

86,004,792

0

0

0

86,004,792

0

908,996,392

812,677,833

0038,990,117

38,506,32100

870,006,275

774,171,512

1,683,360,258

865,273,182

2,553,366,533

1,639,444,694

その他の固定資産（有形固定資産）
建物
その他の固定資産（有形固定資産）計

22,404,354

0

0

0

2,413,098

000

19,991,256

0

18,372,744

0

38,364,000

022,404,354

0

0

0

2,413,098

000

19,991,256

0

18,372,744

0

38,364,0000

その他の固定資産計22,404,354

0

0

0

2,413,098

000

19,991,256

0

18,372,744

0

38,364,0000

基本財産及びその他の固定資産計

931,400,746

812,677,833

0041,403,215

38,506,321

00889,997,531

774,171,512

1,701,733,002

865,273,182

2,591,730,533

1,639,444,694

931,400,746

812,677,833

0041,403,215

38,506,321

00889,997,531

774,171,512

将来入金予定の償還補助金の額
差

引

0

0

0

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

00別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自） 平成31年 4月 1日
社会福祉法人名

社会福祉法人

拠点区分

介護老人福祉施設拠点区分（至） 令和 2年 3月31日

碧水会（単位：円）
当期減価償却額（Ｃ）

当期増加額（Ｂ）

期首帳簿価額（Ａ）

期末帳簿価額（Ｅ＝Ａ＋Ｂ－Ｃ－Ｄ）

当期減少額（Ｄ）

期末取得原価（Ｇ＝Ｅ＋Ｆ）

減価償却累計額（Ｆ）

摘要

資産の種類及び名称
うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

その他の固定資産（有形固定資産）
建物

31,046,404

0

0

0

1,053,184

00029,993,220

022,171,929

0

52,165,149

0

建物附属設備

7,709,027

03,465,000

01,047,905

00010,126,122

02,550,414

012,676,536

0

1,131,9000003,758,302

0

17,066,023

構築物

4,890,202

車両及び運搬具
器具及び備品
ソフトウエアその他の固定資産（有形固定資産）計

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

2

0

5,339,078

0

5,339,080

0

13,204,686

9,191

0

14,145,840

0

4,494,039

9,191

0

0

22,856,487

086,545,076

253,050

0109,401,563

20,824,325

253,050

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

139,6500139,650

056,850,321

9,191

17,610,840

07,727,028

9,191

0

0

66,734,133

0

133,812,170

253,050

200,546,303

253,050

その他の固定資産（無形固定資産）
ソフトウエア001,243,8000その他の固定資産（無形固定資産）計

1,585,080

000341,2800001,243,800

01,182,630

02,426,4300

その他の固定資産計58,435,401

1,585,080

9,191

17,610,840

08,068,308

9,191

0

0

67,977,933

0

134,994,800

253,050

202,972,733

253,050

67,977,933

0

134,994,800

253,050

202,972,733

253,050

67,977,9330

基本財産及びその他の固定資産計

58,435,401

9,191

58,435,401

9,191

将来入金予定の償還補助金の額
差

引

0

0

0

17,610,840

017,610,840

00341,28008,068,308

9,191

8,068,308

9,191

0

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

0

0

0

0

0

0

0

1,182,630

02,426,4300別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自） 平成31年 4月 1日 （至） 令和 2年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人碧水会

拠点区分

ケアハウス拠点区分（単位：円）
期首帳簿価額（Ａ）

当期増加額（Ｂ）

期末帳簿価額（Ｅ＝Ａ＋Ｂ－Ｃ－Ｄ）

当期減少額（Ｄ）

当期減価償却額（Ｃ）

減価償却累計額（Ｆ）

期末取得原価（Ｇ＝Ｅ＋Ｆ）

摘要

資産の種類及び名称
うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

その他の固定資産（有形固定資産）
建物

7,578,084000523,0930007,054,991

0

5,012,974

0

12,067,965

0

建物附属設備

133,170

0

0

0

9,169

0

0

0

124,001

0

39,732

0

163,7330

器具及び備品1,633,982

0

282,960

0620,4870001,296,455

05,960,242

07,256,6970

その他の固定資産（有形固定資産）計

9,345,236

0282,96001,152,749

0008,475,447

011,012,948

0

19,488,3950

その他の固定資産計

9,345,236

0282,96001,152,749

0008,475,447

011,012,948

0

19,488,3950

基本財産及びその他の固定資産計

9,345,236

0282,96001,152,749

0008,475,447

011,012,948

0

19,488,3950

将来入金予定の償還補助金の額
差引

09,345,236

00282,960001,152,7490（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

0
0

0

0
8,475,4470別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自） 平成31年 4月 1日 （至） 令和 2年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人碧水会

拠点区分

障害者支援施設拠点区分（単位：円）
期首帳簿価額（Ａ）

当期増加額（Ｂ）

当期減価償却額（Ｃ）

期末帳簿価額（Ｅ＝Ａ＋Ｂ－Ｃ－Ｄ）

当期減少額（Ｄ）

摘要

期末取得原価（Ｇ＝Ｅ＋Ｆ）

減価償却累計額（Ｆ）

資産の種類及び名称
うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

その他の固定資産（有形固定資産）
建物

22,220,575

8,732,076

001,933,835

1,167,398

0020,286,740

7,564,678

18,698,295

9,728,322

38,985,035

17,293,000

建物附属設備

99,587,260

0

8,748,000

07,251,020000101,084,240

0

10,228,742

0

111,312,982

0

123,48000046,30500077,1750385,8750463,050

2

0

0

0

0

0

1

0

1

0

2,915,499

02,915,500

08,509,289

6,364,93200821,021322,5090

0

7,688,268

6,042,423

28,046,352

7,229,577

35,734,620

13,272,000

130,440,606

15,097,008

8,748,000

0

10,052,181

1,489,907

1

0

129,136,424

13,607,101

60,274,763

16,957,899

189,411,187

30,565,000

38,88000038,880

0

0

0

0

0

2,047,296

02,047,296

038,88000038,880

0

0

0

0

0

2,047,296

02,047,2960

その他の固定資産計130,479,486

15,097,008

8,748,000

0

10,091,061

1,489,907

1

0

129,136,424

13,607,101

62,322,059

16,957,899

191,458,483

30,565,000

基本財産及びその他の固定資産計

130,479,486

15,097,008

8,748,000

0

10,091,061

1,489,907

1

0

129,136,424

13,607,101

62,322,059

16,957,899

191,458,483

30,565,000

構築物
車両及び運搬具
器具及び備品
その他の固定資産（有形固定資産）計0

その他の固定資産（無形固定資産）
ソフトウエアその他の固定資産（無形固定資産）計

将来入金予定の償還補助金の額
差引0130,479,486

15,097,008

0
8,748,000

00
10,091,061

1,489,907（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

0
1

0

0
129,136,424

13,607,101

別紙３(⑨)
引当金明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和2年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 介護老人福祉施設

碧水会(単位:円)

科目
退職給付引当金

期首残高

当期増加額

62,748,857(

計62,748,857(

5,297,433
0)5,297,4330)

当期減少額
退職者引当金戻入

期末残高

その他

目的使用
1,419,478

66,626,812(

1,419,478
(

0)
0
0)

66,626,812

摘要

別紙３(⑨)
引当金明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和2年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 ケアハウス

碧水会(単位:円)

科目
退職給付引当金

期首残高

当期増加額

4,481,778(

計

4,481,778(

271,7970)271,797
0)

当期減少額

期末残高

その他

目的使用

4,753,575
(

)

(

0
0)

0

4,753,575

摘要

別紙３(⑨)
引当金明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和2年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 障害者支援施設

碧水会(単位:円)

科目
退職給付引当金

期首残高

当期増加額

16,814,705(

計

16,814,705(

1,943,293
0)
1,943,293
0)

当期減少額

期末残高

その他

目的使用

18,757,998
(

)

(

0
0)

0

18,757,998

摘要

別紙３(⑫)
積立金･積立資産明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和2年 3月31日
社会福祉法人名
拠点区分 本部

社会福祉法人碧水会(単位:円)

区分
施設改修積立金
備品購入営繕積立金
その他の積立金計

前期末残高508,000
255,000
663,000
1,426,000

当期増加額

当期減少額

期末残高

147,000
73,000220,000

0

摘要

655,000
328,000
663,000
1,646,000(単位:円)

区分
施設改修積立資産
備品購入営繕積立資産
その他の積立資産計

前期末残高
508,000
255,000
663,000
1,426,000

当期増加額

当期減少額

期末残高

147,000
73,000220,000

0655,000
328,000
663,000
1,646,000

摘要

別紙３(⑫)
積立金･積立資産明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和2年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 介護老人福祉施設

碧水会(単位:円)

区分
施設改修積立金
備品購入営繕積立金計

前期末残高
77,128,600
41,282,000
118,410,600

当期増加額
5,161,000
2,580,000
7,741,000

当期減少額
4,000,000
14,898,000

期末残高

摘要

78,289,600
28,964,000
126,151,600(単位:円)

区分
退職給付引当資産
施設改修積立資産
備品購入営繕積立資産計

前期末残高
62,748,857
77,128,600
41,282,000
181,159,457

当期増加額
5,297,433
5,161,000
2,580,000
13,038,433

当期減少額
1,419,478
4,000,000
14,898,000
20,317,478

期末残高

摘要

66,626,812 退職給付引当資産78,289,600
28,964,000
173,880,412別紙３(⑫)
積立金･積立資産明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和2年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 ケアハウス

碧水会(単位:円)

区分
施設改修積立金
備品購入営繕積立金計

前期末残高
1,463,000
1,732,000
3,195,000

当期増加額

当期減少額

1,296,000
648,000
1,944,000

期末残高

0

摘要

2,759,000
2,380,000
5,139,000(単位:円)

区分
退職給付引当資産
施設改修積立資産
備品購入営繕積立資産計

前期末残高
4,481,778
1,463,000
1,732,000
7,676,778

当期増加額
271,797
1,296,000
648,000
2,215,797

当期減少額

期末残高

0

摘要

4,753,575 退職給付引当資産2,759,000
2,380,000
9,892,575

別紙３(⑫)
積立金･積立資産明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和2年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 障害者支援施設

碧水会(単位:円)

区分
移行時特別積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金
施設改修積立金
備品購入営繕積立金
その他の積立金計

前期末残高
0
1,387,647
646,000
53,612,000
35,444,000
24,082,667
115,172,314

当期増加額

当期減少額

期末残高
0

11,596,000
5,799,000
17,395,000

24,082,667
24,082,667

摘要0
1,387,647
646,000
65,208,000
41,243,000
0108,484,647(単位:円)

区分
退職給付引当資産
移行時特別積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
施設改修積立資産
備品購入営繕積立資産
その他の積立資産計

前期末残高
16,814,705
0
1,387,647
646,000
53,612,000
35,444,000
24,082,667
131,987,019

当期増加額

当期減少額

期末残高
0

11,596,000
5,799,000
17,395,000

24,082,667
24,082,667

16,814,705
0
1,387,647
646,000
65,208,000
41,243,0000125,299,352

摘要

別紙３(⑬)
サービス区分間繰入金明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和2年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 碧水会
拠点区分 介護老人福祉施設(単位:円)
サービス区分名
繰入元
繰入先
特別養護老人ホーム 短期入所生活介護
通所介護
居宅介護支援計繰入金の財源介護保険収入介護保険収入金額

使用目的等

32,216,725 運営資金
4,300,000 運営資金
36,516,725

別紙３(⑬)
サービス区分間繰入金明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和2年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 碧水会
拠点区分 障害者支援施設(単位:円)
サービス区分名
繰入元
繰入先
施設入所支援特定相談支援計繰入金の財源
自立支援給付費収入

金額

使用目的等

3,074,000 運営資金

別紙３(⑭)
サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
平成31年 3月31日現在
社会福祉法人名 社会福祉法人 碧水会
拠点区分 障害者支援施設(単位:円)
貸付サービス区分名 借入サービス区分名
合計

金額

使用目的等
0

別紙３(⑩)
介護老人福祉施設拠点区分拠点区分 資金収支明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人碧水会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)収
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
入その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入(公費)受託事業収入(一般)
老人福祉事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
振興会退職金収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出事
非常勤職員給与支出
業
派遣職員費支出活
退職給付支出動
法定福利費支出
に
事業費支出
給食費支出
よ
介護用品費支出る
医薬品費支出収
保健衛生費支出
支被服費支出
教養娯楽費支出
教養娯楽費（拠点区分間内部取引）
日用品費支出水道光熱費支出

介護老人福祉施設拠
特別養護老人ホーム
点区分
320,125,756
253,746,318
229,220,235
24,526,083

短期入所生活介護

老人居宅介護等事業

4,521,240

9,101,420

通所介護53,468,241

3,679,180
3,311,262
3,311,262
367,918
367,918

8,109,440
7,268,522
7,268,522
840,918
840,918

46,905,135
42,368,371
42,368,371
4,536,764
4,536,764

991,980
872,736
119,244842,060

3,039,870
2,735,883
303,987
3,523,236

462,801

3,081,804

居宅介護支援9,663,254

9,174,050
9,174,050

65,655,455
1,082,000
21,121,839
17,500,743
11,933,664
14,017,209

379,259434,7126,720

723,983
643,63180,352

0489,204
406,854
82,35011,70011,70011,700324,400
316,840
316,840
7,560
65,000239,318
667,488
7,500
659,988292,956
367,032
321,097,562
223,310,056
113,500,802
30,110,141
38,699,464
6,762,811
6,091,97828,144,860
58,307,145
26,204,533
4,947,452
27,605
3,498,145
2,576,098
357,1668,130
449,797
13,765,044

517,946
16,48059
10,580329
75,13031
16,240

16,480

10,58075,130

16,240

16,4805,055,666
27,205,235
18,246,940
4,935,421

10,5809,123,759
10,587,158
5,771,541
1,614,061
1,751,050

75,13053,868,100
45,764,133
26,557,356
7,672,889
4,764,602

16,2409,679,525
9,266,574
5,922,095
1,783,320
30,000311,500
3,711,374
3,282,235
513,580
430,000
2,401
293,949
215,244
50,587707
38,8581,196,957

267,000
1,183,506
124,825

623,000
6,146,286
7,973,991
2,331,049
14,235
6,594
51,554
94,660186,784620
226,835
2,157,172

267,000
1,264,159
302,678

1,828

155,890

合計
396,879,911
253,746,318
229,220,235
24,526,083
58,693,755
52,948,155
52,948,155
5,745,600
5,745,600
9,174,050
9,174,050
4,031,850
3,608,619
423,23170,020,751
1,082,000
21,121,839
21,045,348
11,933,664
14,396,468
434,7126,720
1,213,187
643,631487,206
82,35011,70011,70011,700324,400
316,840
316,840
7,560
65,000757,683
785,918
7,500
778,418
292,956
485,462
398,824,612
316,133,156
169,998,734
46,115,832
45,245,116
6,762,811
7,560,478
40,450,185
69,990,874
29,049,162
5,391,687
36,6003,845,476
2,886,002
594,537
9,457
715,490
17,275,063

内部取引消去拠点区分合計396,879,911
253,746,318
229,220,235
24,526,083
58,693,755
52,948,155
52,948,155
5,745,600
5,745,600
9,174,050
9,174,050
4,031,850
3,608,619
423,23170,020,751
1,082,000
21,121,839
21,045,348
11,933,664
14,396,468
434,7126,720
1,213,187
643,631487,206
82,35011,70011,70011,700324,400
316,840
316,840
7,560
65,000757,683
785,918
7,500
778,418
292,956
485,462
398,824,612
316,133,156
169,998,734
46,115,832
45,245,116
6,762,811
7,560,478
40,450,185
69,990,874
29,049,162
5,391,687
36,6003,845,476
2,886,002
594,537
9,457
715,490
17,275,063

燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
葬祭費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
業務委託費支出
その他の事業費支出
支 事務費支出
福利厚生費支出出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
給食委託費支出
清掃委託費支出
清掃委託費支出（拠点区分間内部取引）
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
その他の事務費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
施
車輌運搬具売却収入
設収
整入
備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に建物附属設備取得支出
よ支器具及び備品取得支出
る出収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
施設改修積立資産取崩収入
そ収
備品購入営繕積立資産取崩収入の 入 拠点区分間繰入金収入
他
サービス区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出
施設改修積立資産支出に備品購入営繕積立資産支出
よ支
拠点区分間繰入金支出
る出サービス区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
支
長期前払費用支出
その他の活動支出計(8)4,428,825
222,272

385,112
13,464

1,234,317
105,000
400
377,131
83,97821,25240,342,207
1,137,981
17,305
204,868
193,616
978,284
768,000
1,353,710
507,0963,300,247
3,077,704
82,49922,763,680
61,063
16,618,344
2,820,302
109,776
3,263,971
133,492
186,782
1,011,011
15,7503,666,946
21,600498,304
303,556
303,556
10,000321,959,408△ 861,846

99,393738,870
349,910
11,343
1,177,054

56,464

32,8339,150

122,997

627,311

90,3243,400,860
119,186
1,505

622,472
61,964
8,812

1,048,041
38,422

67,59067,010123,062
46,100184,634
413,770
1,455
1,920,445
5,551
1,445,076
256,368
9,946
213,450
19,53828,15994,58332,852

4,695,913
192,913
23,00431,967
24,200108,658
126,706
226,660
82,097375,438
545,648
17,454
1,924,490
21,397
1,266,912
472,224
9,808
163,957
25,012
145,318
258,289
33,300465,815

282,130
5,500

5,500
4,096
41,070171,420
7,200

282,20916,280060,48533,591
17,316
6,274
15,961
224,671
17,453
81,073627
36,080747
44,366
14,73036,157416,970
24,50035,44921,668

7,428

76,136
3,000
3,000

7,962

33,888,330△ 28,832,664

11,334,455△ 2,210,696
30,41030,41058,434,037△ 4,565,937

10,617,293△ 937,768
30,41030,41030,41014,145,840
0
14,145,840

30,4103,465,000
3,465,000

14,145,840△ 14,145,840
20,317,478
1,419,478
4,000,000
14,898,000

30,4103,465,000△ 3,465,000

30,410852,706
852,706

4,300,000
4,300,000
167,951
167,951

4,300,000
170,128
170,128
5,322,834

13,00013,000180,9512,000,000
20,317,478
4,842,970
3,659,970
789,000
394,000
900,000
32,216,725
856,539
856,539
38,816,234

32,216,725
32,216,725
464,779
464,779

251,926
251,926
716,7052,000,000
6,710,027
152,027
4,372,000
2,186,000

6,710,027

5,609,271
585,646
11,3432,510,764
105,000400
1,250,596
93,12821,25250,109,493
1,550,466
50,626
253,115
217,816
1,247,869
995,307
1,720,748
641,567
3,876,280
4,543,923
118,861
26,695,188
88,63819,330,332
3,584,974
130,277
3,691,244
196,868
437,486
1,952,273
80,7504,450,419
21,600611,498
306,556
306,556
10,000436,233,523△ 37,408,911
60,82060,8205,609,271
585,646
11,3432,510,764
105,000400
1,250,596
93,12821,25250,109,493
1,550,466
50,626
253,115
217,816
1,247,869
995,307
1,720,748
641,567
3,876,280
4,543,923
118,861
26,695,188
88,63819,330,332
3,584,974
130,277
3,691,244
196,868
437,486
1,952,273
80,7504,450,419
21,600611,498
306,556
306,556
10,000436,233,523△ 37,408,911
60,82060,82060,82017,610,840
3,465,000
14,145,840

60,82017,610,840
3,465,000
14,145,840

17,610,840△ 17,550,020
20,317,478
1,419,478
4,000,000
14,898,000
2,000,000
36,516,725
58,834,203
13,038,433
5,297,433
5,161,000
2,580,000
900,000
36,516,725
1,291,593
1,291,593
51,746,751

17,610,840△ 17,550,020
20,317,478
1,419,478
4,000,000
14,898,000
2,000,000
022,317,478
13,038,433
5,297,433
5,161,000
2,580,000
900,000
0
1,291,593
1,291,593
15,230,026△ 36,516,725△ 36,516,725△ 36,516,725△ 36,516,725

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)△ 18,498,756△ 33,506,442

31,500,020
2,667,356△ 4,710,027△ 6,890,313△ 5,322,834△ 13,353,771

4,119,049
3,211,691

7,087,452△ 47,871,479

00

7,087,452△ 47,871,479

491,233,270
457,726,828

100,949,301
103,616,657

10,531,537
3,641,224

60,372,589
47,018,818

3,148,325
6,360,016

666,235,022
618,363,543

0666,235,022
618,363,543

別紙３(⑪)
介護老人福祉施設拠点区分拠点区分 事業活動明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人碧水会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

ー

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
食費収益(公費)収
食費収益(一般)益
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益(公費)受託事業収益(一般)
老人福祉事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
サ
事業費
給食費
ビ
介護用品費
ス
医薬品費
活
保健衛生費
動
被服費
増
教養娯楽費
減
教養娯楽費（拠点区分間内部取引）
の
日用品費
部
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
葬祭費
車輌費

介護老人福祉施設拠
特別養護老人ホーム
点区分
320,125,756
253,746,318
229,220,235
24,526,083

短期入所生活介護

老人居宅介護等事業

4,521,240

9,101,420

通所介護53,468,241

3,679,180
3,311,262
3,311,262
367,918
367,918

8,109,440
7,268,522
7,268,522
840,918
840,918

46,905,135
42,368,371
42,368,371
4,536,764
4,536,764

991,980
872,736
119,244842,060

3,039,870
2,735,883
303,987
3,523,236

462,801

3,081,804

居宅介護支援9,663,254

9,174,050
9,174,050

65,655,455
1,082,000
21,121,839
17,500,743
11,933,664
14,017,209

379,259434,7126,720

723,983
643,63180,352

0489,204
406,854
82,35011,70011,70011,700324,400
316,840
316,840
7,560
65,000320,190,756
225,550,548
113,500,802
30,110,141
38,699,464
6,762,811
8,332,470
28,144,860
58,307,145
26,204,533
4,947,452
27,605
3,498,145
2,576,098
357,1668,130
449,797
13,765,044
4,428,825
222,272
1,234,317
105,000
400

4,521,240
27,670,014
18,246,940
4,935,421

9,113,120
10,739,185
5,771,541
1,614,061
1,751,050

53,792,641
46,616,839
26,557,356
7,672,889
4,764,602

9,663,254
9,434,525
5,922,095
1,783,320
30,000776,279
3,711,374
3,282,235
513,580
430,000
2,401
293,949
215,244
50,587707
38,8581,196,957
385,112
13,464

419,027
1,183,506
124,825

1,475,706
6,146,286
7,973,991
2,331,049
14,235
6,594
51,554
94,660186,784620
226,835
2,157,172
738,870
349,910
11,343
1,177,054

434,951
1,264,159
302,678

99,393

1,828

155,890
56,464

合計
396,879,911
253,746,318
229,220,235
24,526,083
58,693,755
52,948,155
52,948,155
5,745,600
5,745,600
9,174,050
9,174,050
4,031,850
3,608,619
423,23170,020,751
1,082,000
21,121,839
21,045,348
11,933,664
14,396,468
434,7126,720
1,213,187
643,631487,206
82,35011,70011,70011,700324,400
316,840
316,840
7,560
65,000397,281,011
320,011,111
169,998,734
46,115,832
45,245,116
6,762,811
11,438,433
40,450,185
69,990,874
29,049,162
5,391,687
36,6003,845,476
2,886,002
594,537
9,457
715,490
17,275,063
5,609,271
585,646
11,3432,510,764
105,000
400

内部取引消去拠点区分合計396,879,911
253,746,318
229,220,235
24,526,083
58,693,755
52,948,155
52,948,155
5,745,600
5,745,600
9,174,050
9,174,050
4,031,850
3,608,619
423,23170,020,751
1,082,000
21,121,839
21,045,348
11,933,664
14,396,468
434,7126,720
1,213,187
643,631487,206
82,35011,70011,70011,700324,400
316,840
316,840
7,560
65,000397,281,011
320,011,111
169,998,734
46,115,832
45,245,116
6,762,811
11,438,433
40,450,185
69,990,874
29,049,162
5,391,687
36,6003,845,476
2,886,002
594,537
9,457
715,490
17,275,063
5,609,271
585,646
11,3432,510,764
105,000400

16,548,424△ 25,246,236△ 8,697,812
8,697,812

ー

車輌燃料費
業務委託費
その他の事業費
事務費
福利厚生費
費
職員被服費
用
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
検査委託費
給食委託費
清掃委託費
清掃委託費（拠点区分間内部取引）
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
その他の事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益ビ収
雑収益益
ス
振興会退職金収益活
雑収益
サービス活動外収益計(4)
動
外
増費
減用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)8,697,812

377,131
83,97821,25240,342,207
1,137,981
17,305
204,868
193,616
978,284
768,000
1,353,710
507,0963,300,247
3,077,704
82,49922,763,680
61,063
16,618,344
2,820,302
109,776
3,263,971
133,492
186,782
1,011,011
15,7503,666,946
21,600498,304
303,556
303,556
10,00018,451,747

32,8339,150

122,997

627,311

90,324

21,668

7,428

76,136
3,000
3,000

7,962

342,651,647△ 22,460,891
239,318
667,488
7,500
659,988292,956
367,032
906,806

34,353,109△ 29,831,869
517,946
16,480

11,486,482△ 2,373,362
59
10,58059,286,743△ 5,494,102
329
75,13010,785,244△ 1,121,990
31
16,240

16,480

10,58075,130

16,240

16,480534,426

10,580
10,63975,13075,45916,24016,271

1,250,596
93,12821,25250,109,493
1,550,466
50,626
253,115
217,816
1,247,869
995,307
1,720,748
641,567
3,876,280
4,543,923
118,861
26,695,188
88,63819,330,332
3,584,974
130,277
3,691,244
196,868
437,486
1,952,273
80,7504,450,419
21,600611,498
306,556
306,556
10,00035,000,171△ 25,246,236
449,865,413△ 52,584,402
757,683
785,918
7,500
778,418
292,956
485,462
1,543,601

3,400,860
119,186
1,505

622,472
61,964
8,812

1,048,041
38,422

67,59067,010123,062
46,100184,634
413,770
1,455
1,920,445
5,551
1,445,076
256,368
9,946
213,450
19,53828,15994,58332,852

4,695,913
192,913
23,00431,967
24,200108,658
126,706
226,660
82,097375,438
545,648
17,454
1,924,490
21,397
1,266,912
472,224
9,808
163,957
25,012
145,318
258,289
33,300465,815

906,806△ 21,554,085

534,426△ 29,297,443

10,639△ 2,362,723

75,459△ 5,418,643

16,271△ 1,105,719

1,543,601△ 51,040,801

282,130
5,500

5,500
4,096
41,070171,420
7,200

282,20916,280060,48533,591
17,316
6,274
15,961
224,671
17,453
81,073627
36,080747
44,366
14,73036,157416,970
24,50035,4491,250,596
93,12821,25250,109,493
1,550,466
50,626
253,115
217,816
1,247,869
995,307
1,720,748
641,567
3,876,280
4,543,923
118,861
26,695,188
88,63819,330,332
3,584,974
130,277
3,691,244
196,868
437,486
1,952,273
80,7504,450,419
21,600611,498
306,556
306,556
10,00035,000,171△ 25,246,236
449,865,413△ 52,584,402
757,683
785,918
7,500
778,418
292,956
485,462
1,543,601

1,543,601△ 51,040,801別紙３(⑩)
障害者支援施設拠点区分拠点区分 資金収支明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人碧水会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

障害者支援施設拠点
区分

就労支援事業収入
製品製造事業収入
製品製造事業収入（ｻｰﾋﾞｽ区分内部取引）
製品製造事業収入（拠点区分間内部取引）
花卉生産事業収入
花卉生産事業収入（ｻｰﾋﾞｽ区分間内部取引）
受託加工事業収入
受託加工事業収入（ｻｰﾋﾞｽ区分間内部取引）
受託加工事業収入（拠点区分間内部取引）
その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入収
訓練等給付費収入
入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
その他の事業収入
受託事業収入その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出事
保健衛生費支出
業
被服費支出
活
教養娯楽費支出
動
教養娯楽費（ｻｰﾋﾞｽ区分間内部取引）に日用品費支出水道光熱費支出
よ
燃料費支出
る
消耗器具備品費支出
収
賃借料支出
支
教育指導費支出
教育指導支出（ｻｰﾋﾞｽ区分間内部取引）
車輌費支出
車輌燃料費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
支
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
給食委託費支出
清掃委託費支出
清掃委託費支出（ｻｰﾋﾞｽ区分間内部取引）
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
その他の事務費支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業販管費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に建物附属設備取得支出
よ支る出収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その他の積立資産取崩収入
そ 収 サービス区分間繰入金収入
入の他
その他の活動収入計(7)積立資産支出の退職給付引当資産支出
活
施設改修積立資産支出
動
備品購入営繕積立資産支出に支拠点区分間繰入金支出
よ 出 サービス区分間繰入金支出る
その他の活動による支出
会計基準移行に伴う過年度修正額
収
長期前払費用支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

施設入所支援74,744,428
54,170,270
54,170,270

生活介護75,631,130
75,601,310
75,601,310

短期入所

特定相談支援2,364,244
2,077,479
2,077,479

就労継続支援Ｂ型

3,040,540
2,340,540

6,587,673
3,157,440
3,218
10,782
3,180,552
3,440
17,294
26,611
136,289
52,047
37,202,680
35,809,100

居宅介護・重度訪問
介護サービス区分

2,126,910
2,126,910
2,126,910

35,809,100
2,340,540
16,263,629
3,441,085
3,441,085
869,444
727,461
141,9835,000
821
415,630
23,000392,630
392,630
75,165,879
29,471,041
9,524,319
2,666,162
13,310,366
578,500
3,391,694
15,945,756
9,767,593
9,740
9,097
938,199
779,246
29,805
1,400
77,6072,970,127
888,704
191,360
255,428205
27,245
16,602,806
196,361
11,502
38,991
38,000138,060
52,011
270,598
98,014
7,621,749
574,130
13,6406,661,189
16,3885,780,292
563,781
11,712300,728
11,36335,599164,823100
591,379
73,58529,820496
51,60014,00037,60037,60075,683,226
51,900,328
26,145,522
7,469,703
10,976,527
623,000
6,685,576
4,161,690
9,741
11,257
162,645
3,713
24,646
1,400
77,6092,435,404
888,704
15,739255,633
244,5113,440
027,2483,935,619
277,853
53,93842,000158,124
41,923
270,598
98,014
327,702790,108
8,640
914,764
16,388563,778
11,712
334,598
4,451
35,599225,183100
582,869
81,241

286,765

1,284,460
700,000
700,000

109,120
94,06815,052115

62,364,359

3,040,546
5,699,431
3,622,591
1,094,520

3,176
609,630
23,000586,630
586,630
44,403,159
31,157,246
14,733,147
4,303,324
7,616,827
267,000
4,236,948
3,869,160
1,349,268

44,500937,820
325,710
240,951
8,305
4,652

63,642267
28
261
48,77017,6643,757
390
46,661
687,407
208,986
46,135
1,014,000

2,126,910

4,812

82,78017,809
719
5,416
1,964
13,054973
173
16,037
195

224,970

135,600

11,280
236
4,562
927
1,800
12,45688,716

11,086
130

114

540

443,9145,000
8,482,506
135,041
20,25823,000231,379
18,99968,16924,6835,554,585
383,90917,453
1,246,922
2,466
798,420
142,0212,951
304,015
21,237
129,869
350,988
16,400140,712
92,951
3,000
3,000

10,80062,019,603
13,146,276

59,997,637
15,685,589

408,490
1,955,869

5,924,401△ 2,883,855

6,477,680
6,006,744
6,006,744
470,936
49,986,592△ 5,583,433

2,126,910

0
8,748,000
8,748,000
8,748,000△ 8,748,000
24,082,667
24,082,667

0
3,074,000
9,441,453
499,453
5,961,000
2,981,000
200,000
3,074,000
205,139

6,923,695
821,695
4,068,000
2,034,000
200,000

902,000

0

205,139
12,920,592△ 12,920,592
225,684

205,139
7,328,834△ 7,328,834
8,356,755

902,000△ 902,000
1,053,869

0

188,950,205
189,175,889

64,230,697
72,587,452

11,937,900
12,991,769

601,000
301,000

3,074,000
292,136
103,136
126,000
63,0006,587,673
3,157,440
3,218
10,782
3,180,552
3,440
17,294
26,611
136,289
52,047
195,109,932
172,125,609
133,975,969
35,809,100
2,340,540
17,864,674
3,441,085
3,441,085
1,678,564
1,521,529
157,035
5,000
4,614
1,076,860
60,0001,016,860
1,016,860
202,784,079
118,228,046
54,025,579
15,533,709
31,903,720
1,513,000
15,252,038
24,302,316
11,357,812
27,786
20,354
1,169,138
782,959
58,475
3,218
202,138
6,141,708
2,004,058
253,234
1,525,061
249,3233,440
205
498,407
5,000
29,328,681
609,255
11,502
113,187
103,000
545,372
113,652
614,781
222,675
13,517,090
1,884,720
39,906
8,838,912
35,437
6,578,712
1,280,860
26,611
943,90338,518202,867
842,166
16,6001,326,046
248,0213,000
3,000
10,8006,477,680
6,006,744
6,006,744
470,936
178,336,723
24,447,356△ 33,269△ 3,218△ 3,440△ 26,611△ 33,269△ 6,658△ 3,218△ 3,440△ 26,611△ 26,611△ 33,269
06,554,404
3,157,440
010,782
3,180,552
0
17,2940
136,289
52,047
195,109,932
172,125,609
133,975,969
35,809,100
2,340,540
17,864,674
3,441,085
3,441,085
1,678,564
1,521,529
157,035
5,000
4,614
1,076,860
60,0001,016,860
1,016,860
202,750,810
118,228,046
54,025,579
15,533,709
31,903,720
1,513,000
15,252,038
24,295,658
11,357,812
27,786
20,354
1,169,138
782,959
58,4750
202,138
6,141,708
2,004,058
253,234
1,525,061
249,3230
205
498,407
5,000
29,302,070
609,255
11,502
113,187
103,000
545,372
113,652
614,781
222,675
13,517,090
1,884,720
39,906
8,838,912
35,437
6,578,712
1,280,860
0943,90338,518202,867
842,166
16,6001,326,046
248,0213,000
3,000
10,8006,477,680
6,006,744
6,006,744
470,936
178,303,454
24,447,356

8,748,000△ 8,748,000
24,082,667
24,082,667
3,074,000

8,748,000△ 8,748,000
24,082,667
24,082,667
0

292,136
2,781,864△ 101,991

3,260,000△ 3,260,000△ 1,133,090

607,584
505,593

103,856,900
112,876,154

2,023,680
890,590371,606,966
389,027,447

840,000
420,000
2,000,000

拠点区分合計08,748,000
8,748,000

212,971
161,800
51,171
731,980
23,350,687
9,019,254

1,260,000

内部取引消去08,748,000
8,748,000

27,156,667
19,338,293
1,943,293
11,596,000
5,799,000
2,400,000
3,074,000
623,249
161,800
461,449
25,435,542
1,721,125
17,420,481

205,139

24,082,667
519,009519,009

合計△ 3,074,000△ 3,074,000△ 3,074,000
0024,082,667
19,338,293
1,943,293
11,596,000
5,799,000
2,400,000
0623,249
161,800
461,449
22,361,542
1,721,125
17,420,481

0371,606,966
389,027,447△ 3,074,000

別紙３(⑪)
障害者支援施設拠点区分拠点区分 事業活動明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人碧水会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

生活介護75,631,130
75,601,310
75,601,310

短期入所

特定相談支援2,364,244
2,077,479
2,077,479

就労継続支援Ｂ型

3,040,540
2,340,540

6,587,673
3,157,440
3,218
10,782
3,180,552
3,440
17,294
26,611
136,289
52,047
37,202,680
35,809,100

居宅介護・重度訪問
介護サービス区分

2,126,910
2,126,910
2,126,910

35,809,100
2,340,540
16,263,629
3,441,085
3,441,085
869,444
727,461
141,983
5,000
74,749,428
29,970,494
9,524,319
2,666,162
13,310,366
1,077,953
3,391,694
15,945,756
9,767,593
9,740
9,097
938,199
779,246
29,805
1,400
77,6072,970,127
888,704
191,360
255,428205
27,245
16,602,806
196,361
11,502
38,991
38,000138,060
52,011
270,598
98,014
7,621,749
574,130
13,6406,661,189
16,3885,780,292
563,781
11,712300,728
11,36335,599164,823100
591,379
73,58529,82075,631,130
52,722,023
26,145,522
7,469,703
10,976,527
1,444,695
6,685,576
4,161,690
9,741
11,257
162,645
3,713
24,646
1,400
77,6092,435,404
888,704
15,739255,633
244,5113,440
027,2483,935,619
277,853
53,93842,000158,124
41,923
270,598
98,014
327,702790,108
8,640
914,764
16,388563,778
11,712
334,598
4,451
35,599225,183100
582,869
81,241

286,765

2,364,244

1,284,460
700,000
700,000

109,120
94,06815,0523,040,540
5,802,567
3,622,591
1,094,520

43,790,353
31,676,255
14,733,147
4,303,324
7,616,827
786,009
4,236,948
3,869,160
1,349,268

147,636
937,820
325,710
240,951
8,305
4,652

63,642267
28
261
48,77017,6643,757
390
46,661
687,407
208,986
46,135
1,014,000

2,126,910

4,812

82,78017,809
719
5,416
1,964
13,054973
173
16,037
195

224,970

135,600

11,280
236
4,562
927
1,800
12,45688,716

11,086
130

114

540

443,9145,000
8,482,506
135,041
20,25823,000231,379
18,99968,16924,6835,554,585
383,90917,453
1,246,922
2,466
798,420
142,0212,951
304,015
21,237
129,869
350,988
16,400140,712
92,951
3,000
3,000

10,8006,477,680
6,006,744
6,006,744
470,936
18,076,968△ 8,894,672
9,182,296△ 9,182,296

ー

動
外
増費
減用
の
部

施設入所支援74,744,428
54,170,270
54,170,270ー

就労支援事業収益
製品製造事業収益
製品製造事業収益（ｻｰﾋﾞｽ・内部取引）
製品製造事業収益（拠点区分間内部取引）
花卉生産事業収益花卉生産事業収益（ｻｰﾋﾞｽ区分内部取引）
受託加工事業収益
受託加工事業収益（ｻｰﾋﾞｽ区分間内部取引）
受託加工事業収益（拠点区分間内部取引）
その他の事業収益
収 障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
計画相談支援給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
その他の事業収益
受託事業収益その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
サ
教養娯楽費（ｻｰﾋﾞｽ区分間内部取引）
日用品費
ビ
水道光熱費
ス
燃料費
活
消耗器具備品費
動
賃借料
教育指導費
増
教育指導費（ｻｰﾋﾞｽ区分間内部取引）
減
車輌費
の
車輌燃料費
部
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
費
研修研究費
用
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
検査委託費
給食委託費
清掃委託費
清掃委託費（ｻｰﾋﾞｽ区分間内部取引）
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
その他の事務費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
就労支援事業販管費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
ビ収
雑収益
ス益
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)

障害者支援施設拠点
区分△ 9,182,296

62,519,056
12,230,372
821
415,630
23,000392,630
392,630
416,451

60,819,332
14,811,798
496
51,60014,00037,60037,60052,096

408,490
1,955,754
115

6,027,537△ 2,986,997
6

115

6

50,505,601△ 6,715,248
3,176
609,630
23,000586,630
586,630
612,806

416,451
12,646,823

52,096
14,863,894

115
1,955,869

6△ 2,986,991

612,806△ 6,102,442

2,126,910

2,126,910

合計
6,587,673
3,157,440
3,218
10,782
3,180,552
3,440
17,294
26,611
136,289
52,047
195,109,932
172,125,609
133,975,969
35,809,100
2,340,540
17,864,674
3,441,085
3,441,085
1,678,564
1,521,529
157,035
5,000
201,702,605
120,171,339
54,025,579
15,533,709
31,903,720
3,456,293
15,252,038
24,302,316
11,357,812
27,786
20,354
1,169,138
782,959
58,475
3,218
202,138
6,141,708
2,004,058
253,234
1,525,061
249,3233,440
205
498,407
5,000
29,328,681
609,255
11,502
113,187
103,000
545,372
113,652
614,781
222,675
13,517,090
1,884,720
39,906
8,838,912
35,437
6,578,712
1,280,860
26,611
943,90338,518202,867
842,166
16,6001,326,046
248,0213,000
3,000
10,8006,477,680
6,006,744
6,006,744
470,936
18,076,968△ 8,894,672
189,462,312
12,240,293
4,614
1,076,860
60,0001,016,860
1,016,860
1,081,474

1,081,474
13,321,767

内部取引消去拠点区分合計△ 33,269△ 3,218△ 3,440△ 26,611△ 33,269△ 6,658△ 3,218△ 3,440△ 26,611△ 26,611△ 33,269006,554,404
3,157,440
010,782
3,180,552
0
17,2940
136,289
52,047
195,109,932
172,125,609
133,975,969
35,809,100
2,340,540
17,864,674
3,441,085
3,441,085
1,678,564
1,521,529
157,035
5,000
201,669,336
120,171,339
54,025,579
15,533,709
31,903,720
3,456,293
15,252,038
24,295,658
11,357,812
27,786
20,354
1,169,138
782,959
58,4750
202,138
6,141,708
2,004,058
253,234
1,525,061
249,3230
205
498,407
5,000
29,302,070
609,255
11,502
113,187
103,000
545,372
113,652
614,781
222,675
13,517,090
1,884,720
39,906
8,838,912
35,437
6,578,712
1,280,860
0943,90338,518202,867
842,166
16,6001,326,046
248,0213,000
3,000
10,8006,477,680
6,006,744
6,006,744
470,936
18,076,968△ 8,894,672
189,429,043
12,240,293
4,614
1,076,860
60,0001,016,860
1,016,860
1,081,474

1,081,474
13,321,767

別紙３(⑮－2)
就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 碧水会
拠点区分 障害者支援施設拠点区分(単位:円)
勘定科目

合計

生活介護
金額

収
益

費
用

製品製造事業収益
製品製造事業収益（ｻｰﾋﾞｽ・内部取引）
製品製造事業収益（拠点区分間内部取引）
花卉生産事業収益花卉生産事業収益（ｻｰﾋﾞｽ区分内部取引）
受託加工事業収益
受託加工事業収益（ｻｰﾋﾞｽ区分間内部取引）
受託加工事業収益（拠点区分間内部取引）
その他の事業収益
就労支援事業活動収益計
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
合計差引
就労支援事業販管費
就労支援事業活動費用計
就労支援事業活動増減差額

小計

3,157,440
3,218
10,782
3,180,552
3,440
17,294
26,611
136,289
52,047
6,587,673

3,157,440
3,218
10,782
3,180,552
3,440
17,294
26,611
136,289
52,047
6,587,673

6,006,744
6,006,744
6,006,744
470,936
6,477,680
109,993

6,006,744
6,006,744
6,006,744
470,936
6,477,680
109,993

障害者支援施設拠点区分
就労継続支援Ｂ型
製品製造（そばまく
就労継続支援Ｂ型
花卉生産事業ら等）
3,157,440
3,218
10,782
3,180,552
3,440

受託加工事業

その他

17,294
26,611
136,289△ 3,758△ 3,758△ 3,7580△ 3,758
3,758

3,171,440

3,183,992

180,194

52,04752,0472,538,691
2,538,691
2,538,691
415,864
2,954,555
216,885

3,360,811
3,360,811
3,360,811
55,072
3,415,883△ 231,891

92,00092,00092,00019,00019,00019,00092,00088,19419,00033,047

別紙３(⑯－2)
就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所等用）(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 碧水会
拠点区分 障害者支援施設拠点区分(単位:円)
勘定科目

合計

生活介護
金額

材料費
1. 当期材料仕入高
計
当期材料費
Ⅱ 労務費
1. 利用者工賃
当期労務費
Ⅲ 外注加工費
当期外注加工費
Ⅳ 経費
1. 消耗品費
2. 水道光熱費
3. 燃料費
4. 修繕費
5. 損害保険料
6. 賃借料7. 業務委託費
当期経費
当期就労支援事業製造総費用
合計
当期就労支援事業製造原価小計

障害者支援施設拠点区分
就労継続支援Ｂ型
製品製造（そばまく
就労継続支援Ｂ型
花卉生産事業ら等）

受託加工事業その他

Ⅰ

1,698,714
1,698,714
1,698,714

1,698,714
1,698,714
1,698,714

821,000
821,000
821,000

877,714877,714877,7142,686,000
2,686,000

2,686,000
2,686,000

1,217,000
1,217,000

1,358,000
1,358,000

92,00092,00019,00019,000345,454
225,213359,963
20,31463,000460,486
147,600
1,622,030
6,006,744
6,006,744
6,006,744

345,454
225,213359,963
20,31463,000460,486
147,600
1,622,030
6,006,744
6,006,744
6,006,744△ 3,758

94,09545,215
113,880
4,114
26,927
216,460△ 3,758△ 3,758△ 3,758△ 3,758

500,691
2,538,691
2,538,691
2,538,691

255,117
179,998
246,083
16,20036,073244,026
147,600
1,125,097
3,360,811
3,360,811
3,360,811

92,00092,00092,00019,00019,00019,000別紙３(⑰－2)
就労支援事業販管費明細書（多機能型事業所等用）(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 碧水会
拠点区分 障害者支援施設拠点区分(単位:円)
勘定科目

生活介護

合計

金額
1. 通信運搬費
2. 手数料
3. 渉外費
就労支援事業販管費合計

37,066
419,753
14,117
470,936

小計
37,066
419,753
14,117
470,936

障害者支援施設拠点区分
就労継続支援Ｂ型
製品製造（そばまく花卉生産事業
就労継続支援Ｂ型
ら等）
37,0660408,108
11,645
7,756
6,361
0
415,864
55,072

受託加工事業

その他

別紙４
財産目録
令和 2年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
普通預金

事業未収金
未収補助金
前払金
前払費用
2 固定資産(1) 基本財産
土地
建物
建物

場所･物量等取得年度

小口現金
山形銀行 №338311
山形銀行 №380792
山形銀行 №344907
山形銀行 №362301
山形銀行 №344915
山形銀行 №362328
山形銀行 №362336
山形銀行 №344931
山形銀行 №438014
山形銀行 №438006
山形銀行 №449229
山形銀行 №344923
ゆうちょ銀行
ＪＡバンク（果樹）№1359102
ＪＡバンク №2916268
荘内銀行 №1020772
きらやか銀行 №164505
きららか銀行 №1028034
山形銀行 №470732

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

山形県国民健康保険団体連合会
山形県、大江町
山形県農業共済組合
株式会社福祉施設共済会

―
―
―
―

(本部拠点区分)―――1997年度
1997年度
1997年度
1997年度
1997年度
1997年度
1997年度
1997年度
1997年度

緑化整備(本部拠点区分)(本部拠点区分)(本部拠点区分)(本部拠点区分)(本部拠点区分)(本部拠点区分)(本部拠点区分)(本部拠点区分)(本部拠点区分)

定期預金

使用目的等

小口現金
運営資金
振替口座
運営資金
運営資金
運営資金
運営資金
運営資金
運営資金
運営資金
運営資金
運営資金
運営資金
利用料振替口座ラ・フランス収入用
利用料振替口座
運営資金
運営資金
利用料振替口座
運営資金
小計
介護報酬収入、自立支援費収入
補助金収入
果樹共済掛金火災保険掛金
流動資産合計社会福祉事業に使用

取得価額

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
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―
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―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

―

―

1,683,360,258
11,152,560
864,965,734
187,579,145
192,999,771
276,206,778
45,962,266
27,352,004
50,029,167
15,815,267
11,297,566―

基本財産合計(2) その他の固定資産
建物
建物(本部拠点区分)(本部拠点区分)(介護老人福祉施設拠点区分)(介護老人福祉施設拠点区分)(介護老人福祉施設拠点区分)(介護老人福祉施設拠点区分)(介護老人福祉施設拠点区分)(ケアハウス拠点区分)(ケアハウス拠点区分)(障害者支援施設拠点区分)(障害者支援施設拠点区分)(障害者支援施設拠点区分)(障害者支援施設拠点区分)(障害者支援施設拠点区分)(障害者支援施設拠点区分)(障害者支援施設拠点区分)(障害者支援施設拠点区分)

建物附属設備

(介護老人福祉施設拠点区分)(介護老人福祉施設拠点区分)(介護老人福祉施設拠点区分)(介護老人福祉施設拠点区分)(介護老人福祉施設拠点区分)(介護老人福祉施設拠点区分)(介護老人福祉施設拠点区分)(介護老人福祉施設拠点区分)(ケアハウス拠点区分)(障害者支援施設拠点区分)(障害者支援施設拠点区分)(障害者支援施設拠点区分)(障害者支援施設拠点区分)(障害者支援施設拠点区分)(障害者支援施設拠点区分)(障害者支援施設拠点区分)

構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
施設改修積立資産
備品購入営繕積立資産
その他の積立資産
長期前払費用その他の固定資産

PHS配信設備 他3件
軽自動車３（11号車） 他2件
ｶﾗｵｹ機器１ 他441件
ｿﾌﾄｳｪｱ２ 他13件
山形県社会福祉振興会
山形銀行
山形銀行
山形銀行
山形銀行
山形銀行
株式会社福祉施設共済会
預託金
長期預り金

―
2002年度
2014年度
2003年度
2004年度
2006年度
2007年度
2015年度
2010年度
2010年度
2005年度
2005年度
2010年度
2010年度
2011年度
2011年度
2011年度
2011年度

社会福祉事業に使用
社会福祉事業に使用
社会福祉事業に使用
社会福祉事業に使用
社会福祉事業に使用
社会福祉事業に使用
社会福祉事業に使用
社会福祉事業に使用
社会福祉事業に使用
社会福祉事業に使用
社会福祉事業に使用
社会福祉事業に使用
社会福祉事業に使用
社会福祉事業に使用
社会福祉事業に使用
社会福祉事業に使用
社会福祉事業に使用小計
2015年度 社会福祉事業に使用
2015年度 社会福祉事業に使用
2015年度 社会福祉事業に使用
2015年度 社会福祉事業に使用
2015年度 社会福祉事業に使用
2015年度 社会福祉事業に使用
2017年度 社会福祉事業に使用
2019年度 社会福祉事業に使用
2015年度 社会福祉事業に使用
2015年度 社会福祉事業に使用
2015年度 社会福祉事業に使用
2015年度 社会福祉事業に使用
2015年度 社会福祉事業に使用
2018年度 社会福祉事業に使用
2018年度 社会福祉事業に使用
2019年度 社会福祉事業に使用
小計―
ナースコール 他―
利用者の送迎 他―
利用者レクリエーション 他―
記録用ソフトウエア 他―
退職給付引当資産―
就労支援事業に係る工賃用積立―
就労支援事業に係る設備用積立―
施設改修用積立―
備品購入用積立―
障害措置制度における積立―
火災保険掛金―車両リサイクル料―
ケアハウス入居者預り金
小計
その他の固定資産合計

―
―
―
―
―
―
―
―
―

265,735,400
8,988,000
29,376,000
3,444,000
27,498,000
15,792,000
3,885,000
1,546,149
2,828,731
9,239,234
5,776,260
11,212,740
803,985
778,050
1,694,732
2,310,000
1,035,268
15,374,000

77,074,830
7,711,704
10,661,040
3,443,999
9,759,037
4,896,299
3,884,999
187,595
2,710,866
2,302,108
1,937,350
3,760,751
770,481745,631
946,225
1,289,750
664,291
8,583,816

917,368
452,483
244,944
267,105
14,5801,504,656
5,810,400
3,465,000
163,733
318,893
318,8932,890
80,30618,168,719
83,675,281
8,748,000

286,827
141,474
59,43664,813
3,536
365,126
1,513,125
116,077
39,732
77,384
77,384697
19,487
1,724,514
7,942,177
387,099

21,287,375
8,254,580
152,392,880
4,613,376

17,451,898
8,254,577
120,551,670
3,369,576
―
―
―
―
―
―
―
―
―

貸借対照表価額

958,889,359
50,0004,170,961
22,017
141,522,283
39,805,092
8,944,803
33,917,015
5,030,882
107,304,393
60,786,944
12,476,443
32,013
108,600,858
3,556,360
4,426,331
5,172,015
63,608,014
1,498,302
275,272,928
82,691,705
958,839,359
92,671,225
643,631
11,494495,300
1,052,711,009―
2,467,361,741
11,152,561
1,648,967,208
187,579,146
192,999,772
276,206,779
45,962,267
27,352,005
50,029,168
15,815,268
11,297,567

社会福祉事業に使用
社会福祉事業に使用
社会福祉事業に使用
社会福祉事業に使用
社会福祉事業に使用
社会福祉事業に使用
社会福祉事業に使用
社会福祉事業に使用
社会福祉事業に使用
社会福祉事業に使用
小計―

減価償却累計額

86,004,792
784,001,483
1784,001,474
1
1
1
1
1
1
1
1
784,001,483
1,000,000
871,006,275
188,660,570
1,276,296
18,714,960
1
17,738,963
10,895,701
1
1,358,554
117,865
6,937,126
3,838,910
7,451,989
33,50432,419748,507
1,020,250
370,977
6,790,184
77,326,207
630,541
311,009
185,508
202,292
11,044
1,139,530
4,297,275
3,348,923
124,001
241,509
241,509
2,193
60,81916,444,205
75,733,104
8,360,901
111,334,363
3,835,477
3
31,841,210
1,243,800
90,138,385
1,387,647
646,000
146,911,600
72,915,000
663,000
1,857,325
10,1402,930,000
2,940,140
543,040,157

固定資産合計
資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
未払費用
職員預り金

３月分事業未払金
３月分非常勤職員給与
源泉税
住民税
退職掛金
その他職員預り金

仮受金

―
―
―
―
―
―

３月購入分未払金
臨時職員の時間外手当等
所得税預り金
住民税預り金
退職掛金預り金
その他の職員預り金
小計―

1,414,046,432
2,466,757,441
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

―

―

―
―

―
―

流動負債合計
2 固定負債
退職給付引当金
長期預り金

山形県社会福祉振興会
山形銀行

―
―

退職給付引当金
ケアハウス入居者預り金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

27,783,626
3,442,244
561,016
1,130,600
74,728275,637
2,041,981
22,01733,289,868
90,138,385
2,950,000
93,088,385
126,378,253
2,340,379,188