第一号第四様式
ケアハウス拠点区分拠点区分 資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
老人福祉事業収入
運営事業収入管理費収入(長期預り金分)
その他の利用料収入
補助金事業収入収補助金事業収入(公費)入 受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
事
燃料費支出
業
消耗器具備品費支出
活賃借料支出動
葬祭費支出に車輌燃料費支出
よ管理費返還支出(ケアハウス)
る
事務費支出
収
福利厚生費支出
支
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
給食委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設収
整入
備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ支
その他の固定資産取得支出
る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

予算(A)

決算(B)
28,750,676
28,750,676
600,000
14,588,296
13,262,380
300,000
48186,939

差異(A)-(B)29,314,000
29,314,000
800,000
14,869,000
13,345,000
300,000
1,000
203,000
3,000
200,000
200,000
29,518,000
15,201,000
7,191,000
2,132,000
3,709,000
134,000
2,035,000
9,635,000
4,803,000
66,000116,000
92,0002,283,000
702,000
416,000
252,000
5,000
100,000
800,000
8,291,000
60,00015,00010,00056,00055,000217,000
78,0003,100,000
329,000
36,0003,484,000
22,0003,044,000
224,000
194,000
55,00063,00020,0003,000
670,000
40,0003,000
3,000
33,130,000△ 3,612,000

32,049,976△ 3,112,313

563,324
563,324200,000
280,704
82,6200952
16,061
3,000
13,061
13,061
580,337
186,663
57,38980
112,477500
16,217585,400
142,093
8,204
33,603
37,111
308,488
15,97432,95805,0001,969
0304,961
13,98911,8558,020
811
20,30630,4381,777
18,437
46,7692,395
91,371
7,144
5,000
5,413
73,814
9,676
2,228
4,296
3,000
39,143
450
3,000
3,000
1,080,024△ 499,687

1,048,000
248,000
800,000

847,360
247,360
600,000

200,640
640
200,000

1,048,000△ 1,048,000

847,360△ 847,360

200,640△ 200,640

186,939
186,939
28,937,663
15,014,337
7,133,611
2,131,920
3,596,523
133,500
2,018,783
9,049,600
4,660,907
57,79682,39754,8891,974,512
686,026
383,042252,000
98,031800,000
7,986,039
46,011
3,145
1,980
55,18934,694
186,562
76,2233,081,563
282,231
33,605
3,392,629
14,856
3,039,000
218,587
120,186
45,32460,772
15,704
630,857
39,550

備考積立資産取崩収入
そ長期預り金積立資産取崩収入の収施設改修積立資産取崩収入
他
入 その他の活動による収入の長期前払費用返還金収入
活その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に退職給付引当資産支出よ支る出収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)3,400,000
800,000
2,600,000
27,00027,0003,427,000
266,000
266,000

3,400,000
800,000
2,600,000
20,835
20,8353,420,835
265,624265,624

00
0
6,165
6,165
6,165
376
376

266,000
3,161,000

265,624
3,155,211

376
5,789

△ 1,499,000△ 804,462△ 694,538

6,002,000
4,503,000

9,899,720
9,095,258△ 3,897,720△ 4,592,258

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)―

第二号第四様式
ケアハウス拠点区分拠点区分 事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
老人福祉事業収益
運営事業収益収その他の利用料収益益
補助金事業収益
補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
教養娯楽費（拠点区分間内部取引）
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
サ
賃借料
ー
車輌燃料費
ビ
修繕費
ス
事務費
活福利厚生費
動
旅費交通費
増費
研修研究費
減
用
事務消耗品費の印刷製本費
部
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
検査委託費
給食委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
保守料
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
ー
収
雑収益
ビ
益
振興会退職金収益ス
雑収益活
サービス活動外収益計(4)
動外増費減用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収特益
別増
減の

当年度決算(A)28,150,676
28,150,676
14,588,296
13,262,380
300,000
28,150,676
15,279,961
7,133,611
2,131,920
3,596,523
399,124
2,018,783
8,249,600
4,660,907
57,79682,397

前年度決算(B)

186,939
186,987

115,791
39,714
192,805
76,025
249,465
294,480
27,0003,440,990
18,8713,039,000
210,492
172,627
49,162
60,952
14,088646,335
39,523
145,116
145,116
6,699,693△ 5,802,939
30,939,677△ 695,293
48
268,975
268,975
145,116
123,859
269,023△ 2,093,708△ 2,093,708△ 937,358△ 431,350△ 725,000△ 2,093,708△ 298,667△ 115,548
27,718△ 266,943
2,642
53,464△ 764,716△ 538,264△ 273,963
14,058△ 19,500
8,212△ 71,089
10,02665,4892,200
55,451△ 17,336
2,536,060△ 12,522
3,145
1,980
△ 60,602△ 5,020△ 6,243198
2,832,098△ 12,249
6,605△ 48,361△ 4,015
08,095△ 52,441△ 3,838△ 180
1,616△ 15,478
27△ 145,116△ 145,116
42,75401,515,431△ 3,609,139
0△ 82,036△ 82,036△ 145,11663,080△ 82,036

186,987△ 4,117,445

269,023△ 426,270△ 82,036△ 3,691,175

54,8891,974,512
686,026
383,042
252,000
98,031
7,986,039
46,011
3,145
1,980
55,18934,694
186,562
76,2233,081,563
282,231
33,605
3,392,629
14,856
3,039,000
218,587
120,186
45,32460,772
15,704
630,857
39,5506,742,447△ 5,802,939
32,455,108△ 4,304,432
48
186,939
186,939

30,244,384
30,244,384
15,525,654
13,693,730
1,025,000
30,244,384
15,578,628
7,249,159
2,104,202
3,863,466
396,482
1,965,319
9,014,316
5,199,171
331,759
68,33919,50046,6772,045,601
676,000
317,553
249,800
42,58017,336
5,449,979
58,533

増減(A)-(B)

収特益
別増
減の費部用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増
施設改修積立金取崩額
減 その他の積立金積立額(16)差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)△ 4,117,445
38,229,958
34,112,513△ 426,270
38,656,228
38,229,958

2,600,000
2,600,000

36,712,513△ 3,691,175△ 426,270△ 4,117,445
2,600,000
2,600,000

38,229,958△ 1,517,445

第三号第四様式
ケアハウス拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
前払金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
器具及び備品
退職給付引当資産
施設改修積立資産
備品購入営繕積立資産
長期前払費用その他の固定資産

10,199,017
10,156,745
11,4370020,835
10,000113,740,059
95,896,936
95,896,936
17,843,123
6,627,370
1,827,497
2,618,256
1,113,000
2,857,0000
2,800,000

11,138,856
10,896,280
10,800200,000
3,960
27,816
0122,790,357
101,773,558
101,773,558
21,016,799
6,979,104
2,094,228
2,352,632
3,713,000
2,857,000
20,8353,000,000

資産の部合計123,939,076

133,929,213

増減△ 939,839 流動負債
△ 739,535
事業未払金
637
未払費用
△ 200,000
職員預り金△ 3,960
仮受金△ 6,981
10,000△ 9,050,298 固定負債
△ 5,876,622
退職給付引当金△ 5,876,622
長期預り金
負債の部合計
△ 3,173,676△ 351,734△ 266,731 基本金
265,624 国庫補助金等特別積立金△ 2,600,000 その他の積立金
0
施設改修積立金△ 20,835
備品購入営繕積立金△ 200,000 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△ 9,990,137

当年度末

前年度末

増減

1,103,759
999,191
48,03356,48055

1,239,136
1,023,909
158,51756,7100△ 135,377△ 24,718△ 110,484△ 230
55

5,418,256
2,618,256
2,800,000
6,522,015
純資産の部

5,352,632
2,352,632
3,000,000
6,591,768

65,624
265,624△ 200,000△ 69,753

82,537,487
6,570,000
3,713,000
2,857,000
38,229,958△ 426,270
127,337,445
133,929,213△ 5,802,939△ 2,600,000△ 2,600,000
0△ 1,517,445△ 3,691,175△ 9,920,384△ 9,990,137

76,734,548
3,970,000
1,113,000
2,857,000
36,712,513△ 4,117,445
117,417,061
123,939,076