令和５年度一般会計収支予算
Ⅰ事業活動収支の部

事業活動収入科
1款（単位:円）
５年度
予 算 額

目

前年度当初
予 算 額

対前年度増減備

特定資産運用収入

3,000

9,000

△ 6,000

1項 特定資産受取利息収入

3,000

9,000

△ 6,000 ・定期預金利息

150,000

150,000

0150,000

040,788,000

02款 入会金収入
1項 入会金収入
入会

金150,000
収3款 会費収入40,788,000

入１・２・３号会員

1項 会費収入１・ ２ ・ ３ 号 会 員 受40,668,000
取 会 費 収 入40,668,000

0 会員6,700名見込む

2項 賛助会員会費収入
賛助
会

0 賛助会員会費12社

員会

4款 事業費収入
1項 参加者負担金
参加者

負

健康維持事業
1目 参加者負担金
ライフプランセミナー参加

2目 者負担金収入自己啓発事業

3目 参加者負担金収入

4目

120,000費
収

入120,000

11,927,000

11,832,000

95,000

担 11,927,000
金
収

入11,832,000

95,00080,000800,000

1,000

1,000

186,000

186,000

・スポーツ教室△ 720,000 ・ルネッサンス
0 ・ライフプランセミナー
0 ・ガーデニング教室・みそ作り教室
・テーブルマナー

11,660,000

10,845,000

815,000

10,000,000

10,000,000

0

金10,000,000
収入10,000,000

0 ・山形市補助金

508,000

508,0000

350,000

0 ・全労済割戻し金

158,000

158,000

0 ・チラシ同封手数料 外

63,376,000

63,287,000

余暇活動事業費
参加者負担金収入

5款 補助金等収入
1項 市補助金収入
市
補助6款 雑収入1項 全労済割戻収入
全労済
2項 雑収入事業活動収入計考割

戻350,000
収入・新春パーティ・ドリテチケット
・鮨をたらふく食う会
・ムービーオン・図書カード・各種パスポート
・スターバックス ケンタッキー他

89,000※対前年度増減：令和5年度予算額－前年度当初予算額

事業活動支出科（単位:円）
5年度
予 算 額

目

1款 事業費支出
1項

在職中の生活安定在 職 中 の 生
事業費支出

前年度当初
予 算 額

56,557,000
活

対前年度
増
減

備

56,409,000

148,000

安 15,670,000
定 事 業 支 出15,670,000

0考

1目 慶弔給付金支出

10,200,000

10,200,000

0 ・慶弔共済給付金（センター給付分）

2目 共済掛金支出

5,150,000

5,150,000

0 ・全労済共済掛金

3目 通信運搬費支出

70,00070,0000 ・慶弔給付決定通知

4目 手数料支出

250,000

250,000

0 ・慶弔給付金振込手数料

2項 健康維持増進事業支出健 康 維 持 増進

1目 主催事業費支出

3,941,000
事 業 支

出 5,826,000△ 1,885,000

280,000

400,000

・スケート場無料開放△ 120,000 ・スポーツ教室
・ルネッサンス体験 外3,461,000

5,136,000△ 1,675,000 ・健康診断受診・プール、スケート利用
・リフト利用券購入
・インフルエンザ 外(ラ・ヴィータ減）

2目 利用補助費支出
3目 印刷製本費支出

20,00020,0000 ・利用券印刷代

4目 通信運搬費支出30,00030,000

0 ・インフルエンザ給付通知

5目 保険料支出

10,000100,000

6目 手数料支出
老後生活安定事業費
3項
支出
1目 主催事業費支出

140,000

140,000

0 ・利用補助振込手数料

15,00015,000

0

5,000

5,000

0 ・ライフプランセミナー

2目 諸謝金支出

10,00010,0000 ・講師謝礼

4項 自己啓発事業費支出
事 後啓発
1目 主催事業費支出

事業 465,000
費
支384,000

出

470,000
384,000

10,00010,00041,00041,000

4目 保険料支出

10,00015,000

5目 手数料支出

10,00010,000

6目 委託費支出

1目 主催事業費支出△ 5,000
0 ・ガーデニング教室・みそ作り教室
・テーブルマナー・

2目 利用補助費支出
3目 諸謝金支出

5項 余暇活動事業費支出△ 90,000 ・主催事業傷害保険

0 ・文化センター利用補助
0 ・主催事業各講師謝礼△ 5,000 ・主催事業傷害保険
0 ・利用補助等振込手数料

10,00010,00018,549,000

18,354,000

195,000

0 ・託児事業

4,170,000

4,110,000

60,000 ・新春パーティー

13,943,000

13,848,000

95,000 ・ＴＤＬ・リナワールド・ゴルフ

・鮨をたらふく食う会
・芋煮セット販売

・チケット・推奨ツアー・委託保養所
・野草園・温泉回数券・水族館
・各種パスポート・図書カード・ムービーオン鑑賞・Xmasケーキ・おせち・米販売
・各種カード販売 おトクでナイス他

2目 利用補助費支出

3目 印刷製本費支出

20,00020,0000 ・利用補助券印刷代

4目 通信運搬費支出

58,00058,0000 ・事業用携帯通話料・チケット送料

5目 消耗品費支出30,00030,0000 ・事業用消耗品

6目 保険料費支出

5,000

5,000

0 ・主催事業傷害保険

7目 手数料支出

120,000

80,000

8目 会議費支出

00

183,000

183,000

9目 負担金支出
10目 雑支出40,000 ・利用補助振込手数料00 ・テルサ協賛金・勤労者スキー教室
・はたらく仲間の文化まつり

20,00020,0000（単位:円）科

目

6項 普及啓発事業費支出
普 及啓
発

事

5年度
予 算 額

前年度当初
予 算 額

対前年度増減業4,836,000費
支出 5,638,000△ 802,000

1目 主催事業費支出

500,000

500,000

2目 普及推進員報酬0939,000

備

考0 ・総会費用△ 939,000 ・普及推進員報酬

3目 旅費交通費支出

03,000

4目 印刷製本費支出

1,413,000

1,413,000

5目 通信運搬費支出

750,000

750,000

0 ・ニュース送料

6目 消耗品費支出

126,000

126,000

0 ・ニュース用透明袋

7目 広告料支出

1,265,000

665,000

8目 諸謝金支出

300,000

300,000

0 ・紹介謝礼（会員）

9目 手数料支出

10,00010,000

0 ・振込手数料等

10目 委託費支出

472,000

932,000△ 460,000 ・ＨＰ保守管理・メルマガ配信

13,081,000
支出10,436,000

1目 給与手当支出

9,490,000

8,674,000

816,000 ・嘱託職員給料

2目 法定福利費支出

1,616,000

1,496,000

120,000 ・嘱託職員等

3目 福利厚生費支出

335,000

266,000

69,000 ・嘱託職員等

1,640,00007項 人件費支出
人件費

4目 賃金支出
2款 管理費支出
1項 給与手当支出
給
与手

0 ・ニュース印刷代・パンフレット印刷代

2,645,000

1,640,000 ・臨時職員

15,143,000

15,221,000
出 6,725,000

117,000 ・局長・次長給料9,000 ・局長・次長

利

1,137,000
費
支

出 1,128,000

3項 福利厚生費支出
福利厚

生

費 88,000
支

出金

支

155,000△ 78,000△ 67,000 ・局長・次長

0出0

5項 旅費交通費支出
旅費
交通費693,000
支

出381,000

6項 印刷製本費支出
印
刷製

本費180,000
支出230,000

7項 通信運搬費支出
通信運

搬費479,000
支出479,000

0 ・ＮＴＴ・ＮＨＫ・ゆうメール861,000
支出861,000

0 ・新聞購読料・ＰＰＣ用紙・トナー

び 1,780,000
損

料 1,628,000

152,000 ・事務室賃借料・ﾘｰｽ車両 EB化 外費

8項 消耗品費支出
消耗品費

9項 借料及び損料支出借料及10項 光熱水費支出
光熱水0312,000 ・理事会等費用弁償・各種会議等旅費△ 50,000 ・総会議案書・領収書 外200,000
支出200,000

11項 手数料支出
手数料420,000
支

出750,00012項 報償費支出
報酬費

20,000支

出20,000

0 ・総会時議長、議事録署名人謝礼

13項 会議研修費支出
会議研

修費130,000
支出130,0000 ・理事会等会議費

14項 交際費支出
交際費80,000支

出80,000

0 ・慶弔費15項 燃料費支出
燃料費

150,000
支出150,000

0 ・社有車ガソリン代

16項 修繕費支出修繕費

50,000支

出50,000

040,000
支

出40,000

0 ・国税地方税・登記印紙
0 ・全福センター、商工会議所等会費

17項 租税公課支出
租税

公課

0 ・光熱水費△ 330,000 ・口座振替手数料・振込手数料

18項 負担金支出
負担金278,000
支

出278,000

19項 物品購入費支出
物品
購

入費

支0

出00

20項 委託費支出
委
託費

601,000支

出881,000△ 280,000

21項 リース返済費支出
雑支1,064,000

出 1,005,000

22項 雑支出
リ ー

務

返出ス

3款 他会計への繰出金支出
事業活動支出計
事業活動収支差額（Ａ）

債50,000
済支外600,000 ・広告宣伝（ＴＶ・ラジオ・媒体・レンタサイクル）

当 6,842,000
支2項 法定福利費支出
法
定
福4項 賃金支出
賃△ 3,000 ・普及推進員面接時費用弁償

・会員管理・会計システム保守
パンフレット構成外・複合機リース

59,000 ・ＰＣリース

50,0000000

71,700,000

71,630,000

70,000△ 8,324,000△ 8,343,000

19,000

Ⅱ

投資活動収支の部
科

目（単位:円）
5年度
予 算 額

前年度当初
予 算 額

対前年度
増
減

備

１．投資活動収入1款 特定資産取崩収入

000000

2項 収入

000

投資活動収入計

000000000

2項 支出

000

投資活動支出計000

投資活動収支差額（Ｂ）

00

0

500,000

500,0000△ 8,824,000△ 8,843,000

19,000前期繰越収支差額

9,000,000

9,000,000

0

次期繰越収支差額

176,000157,000

19,000

1項 運営積立資産取崩収入
共済金運用積立資産取崩

２．投資活動支出1款 特定資産取得支出
1項 運営積立資産取得支出共済金運用積立資産取得

Ⅲ

予備費支出

予備費（Ｃ）
当期収支差額(Ａ＋ＢーＣ)考