販売⽤資料
2022年2⽉14⽇

グローバル好配当株オープン
モーニングスター アワード 「ファンド オブ ザ イヤー 2021」国際株式（グローバル・含む⽇本）型 部⾨

当ファンドが「優秀ファンド賞」を受賞しました︕
平素は「グローバル好配当株オープン」をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、当ファンドが、投資信託評価会社であるモーニングスター社による「Morningstar Award “Fund of the Year 2021”（ファンド オブ ザ イヤー2021）｣において、優秀ファンド賞（国際株式（グローバル・含む⽇本）型 部⾨）を受賞いたしました。
当賞は、2021年12⽉末において国際株式（グローバル・含む⽇本）型 部⾨に属するファンド371本の中から選考されました。
弊社では、今回の受賞を励みに、今後とも⼀層の運⽤⼒の向上を図り、お客さまにご満⾜いただけるサービスを提供し続けるよう、努⼒していく所存です。

受賞についての詳細は最終ページをご覧ください。

設定来のパフォーマンス
＜基準価額と純資産総額の推移＞（2005年7⽉22⽇（設定⽇）〜2022年2⽉10⽇）（円）（億円）（2022年2⽉10⽇現在）

40,0008,000

35,0007,000

30,0006,000

25,0005,000

税引前分配⾦再投資基準価額（左軸）20,0004,000

15,000

3,000

基準価額
（左軸）

10,0005,000
005/7

29,975円

2,000

純資産総額
（右軸）
07/7

09/7

11/7

13/7

15/7

17/7

19/7

21/7

1,000

9,415円

0

約587億円（年/⽉）（注1）基準価額、税引前分配⾦再投資基準価額は、1万⼝当たり、信託報酬控除後です。
（注2）税引前分配⾦再投資基準価額は、分配⾦（税引前）を分配時に再投資したものと仮定して計算しており、実際の基準価額とは異なります。
（注3）分配⾦（1万⼝当たり、税引前）は設定来累計（2022年2⽉10⽇現在）で8,410円です。
※上記は過去の実績であり、将来の運⽤成果および分配を保証するものではありません。分配⾦額は委託会社が分配⽅針に基づき基準価額⽔準や市況動向等を勘案して決定します。ただし、委託会社の判断により分配を⾏わない場合もあります。
※ファンド購⼊時には、購⼊時⼿数料がかかる場合があります。また、換⾦時にも費⽤・税⾦などがかかる場合があります。詳しくは6ページをご覧ください。

※この資料の最終ページに重要な注意事項を記載しております。必ずご確認ください。

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販売⽤資料

2021年のパフォーマンス
 世界株式は概ね上昇基調を継続しました。年央には、新型コロナウイルスの感染拡⼤への懸念やFRB（⽶連邦準備制度理事会）による量的緩和の段階的縮⼩に対する警戒感から伸び悩む局⾯もありましたが、10⽉以降、各国の物価上昇による企業業績への影響は限定的であり、先進国の景気回復は継続しているという⾒⽅が優勢になり、年末にかけて再び上昇基調となりました。
 当ファンドは、⾦融相場から業績相場への移⾏を念頭に、「コロナ後」も堅調な業績が予想され、配当利回り等のバリュエーションでも魅⼒度の⾼い銘柄への選別投資が、好調なパフォーマンスにつながりました。

＜ 税引前分配⾦再投資基準価額の推移＞（2020年12⽉30⽇〜2021年12⽉30⽇）（円）
32,000（2021年12⽉30⽇現在）
30,111円

30,00028,0002021年の騰落率

26,000+35.4％

24,00022,00020,000
20/12

21/2

21/4

21/6

21/8

21/10

（年/⽉）

（注1）税引前分配⾦再投資基準価額は、1万⼝当たり、信託報酬控除後です。
（注2）税引前分配⾦再投資基準価額は、分配⾦（税引前）を分配時に再投資したものと仮定して計算しており、実際の基準価額とは異なります。
（注3）騰落率は税引前分配⾦再投資基準価額を基に算出したものであり、実際の投資家利回りとは異なります。

今後の市場⾒通しおよび運⽤⽅針
 新型コロナウイルス感染拡⼤による景気悪化を受けた⾦融緩和局⾯においては業績の裏付けが乏しい成⻑株もアウトパフォームしてきましたが、今後は⾦融政策の正常化に伴い、それらの銘柄はバリュエーションの調整圧⼒が強まることが想定されます。
 当ファンドは、⾦融相場から業績相場への移⾏を早期から意識して運⽤してまいりました。業績が堅調に拡⼤する銘柄の中から、配当利回り等のバリュエーション⾯で魅⼒度の⾼い銘柄への選別投資を⾏ったことが、好調なパフォーマンスを牽引しており、今後この戦略の有効性がますます強まると考えています。

※上記は過去の実績、当資料作成時点の市場⾒通しおよび運⽤⽅針であり、当ファンドの将来の運⽤成果等を⽰唆あるいは保証するものではありません。
今後、予告なく変更する場合があります。
※ファンド購⼊時には、購⼊時⼿数料がかかる場合があります。また、換⾦時にも費⽤・税⾦などがかかる場合があります。詳しくは6ページをご覧ください。

※この資料の最終ページに重要な注意事項を記載しております。必ずご確認ください。

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販売⽤資料ファンドの特⾊
1. グローバル好配当株マザーファンドへの投資を通じて、世界各国・地域の好配当株式へ分散投資することにより、安定した配当収⼊の確保と中⻑期的な値上がり益の獲得を⽬指します。
●実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを⾏いません。
●主に配当利回りに着⽬し、相対的に配当利回りの⾼い銘柄を中⼼に投資します。
●株式への組⼊れは原則として⾼位に保ちます。
2. 3つの地域に均等投資します。
●北⽶地域/欧州地域/アジア・オセアニア地域への投資⽐率は、概ね均等とすることを基本とします。
3. 毎⽉分配を⾏うことを⽬指します。
●決算⽇は毎⽉8⽇（休業⽇の場合は翌営業⽇）とします。
●委託会社の判断により分配を⾏わない場合もあるため、将来の分配⾦の⽀払いおよびその⾦額について保証するものではありません。
※ 資⾦動向、市況動向等によっては、上記のような運⽤ができない場合があります。
投資リスク
基準価額の変動要因●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者の投資元本は保証されているもの
ではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
●運⽤の結果として信託財産に⽣じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
●投資信託は預貯⾦と異なります。また、⼀定の投資成果を保証するものではありません。
●当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
■ 価格変動リスク
当ファンドは、マザーファンドを通じて、実質的に株式等の値動きのある有価証券等に投資します。実質的な投資対象である有価証券等の価格が下落した場合には、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。
■ 株価変動に伴うリスク
株価は、発⾏企業の業績や市場での需給等の影響を受け変動します。また、発⾏企業の信⽤状況にも影響されます。これらの要因により、株価が下落した場合、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。
■ 為替リスク当ファンドは、マザーファンドを通じて外貨建資産に投資するため、為替変動のリスクが⽣じます。また、当ファンドは原則として為替ヘッジを⾏いませんので、為替変動の影響を直接受けます。したがって、円⾼局⾯では、その資産価値が⼤きく減少する可能性があり、この場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
■ 流動性リスク
実質的な投資対象となる有価証券等の需給、市場に対する相場⾒通し、経済・⾦融情勢等の変化や、当該有価証券等が売買される市場の規模や厚み、市場参加者の差異等は、当該有価証券等の流動性に⼤きく影響します。当該有価証券等の流動性が低下した場合、売買が実⾏できなくなったり、不利な条件での売買を強いられることとなったり、デリバティブ等の決済の場合に反対売買が困難になったりする可能性があります。その結果、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
■ 信⽤リスク
株式の発⾏企業の財務状況等が悪化し、当該企業が経営不安や倒産等に陥ったときには、当該企業の株価は⼤きく下落し、投資資⾦が回収できなくなることもあります。この場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。

■ カントリーリスク
投資対象となる国と地域によっては、政治・経済情勢が不安定になったり、証券取引・外国為替取引等に関する規制が変更されたりする場合があります。さらに、外国政府が資産の没収、国有化、差押えなどを⾏う可能性もあります。これらの場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
その他の留意点● 投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は、ファンドの換⾦申込みの受付けを中⽌すること、および既に受け付けた換⾦申込みを取り消すことがあります。

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販売⽤資料

お申込みメモ
購⼊単位
お申込みの販売会社にお問い合わせください。
購⼊価額
購⼊申込受付⽇の翌営業⽇の基準価額
購⼊代⾦
販売会社の定める期⽇までにお⽀払いください。
換⾦単位お申込みの販売会社にお問い合わせください。
換⾦価額
換⾦申込受付⽇の翌営業⽇の基準価額
換⾦代⾦
原則として、換⾦申込受付⽇から起算して5営業⽇⽬からお⽀払いします。
信託期間
無期限（2005年7⽉22⽇設定）
決算⽇
毎⽉8⽇（休業⽇の場合は翌営業⽇）
収益分配
決算⽇に、分配⽅針に基づき分配を⾏います。委託会社の判断により分配を⾏わない場合もあります。
分配⾦受取りコース︓原則として、分配⾦は税⾦を差し引いた後、決算⽇から起算して5営業⽇⽬までにお⽀払いいたします。
分配⾦⾃動再投資コース︓原則として、分配⾦は税⾦を差し引いた後、無⼿数料で再投資いたします。
※販売会社によってはいずれか⼀⽅のみの取扱いとなる場合があります。
課税関係●課税上は株式投資信託として取り扱われます。
●配当控除および益⾦不算⼊制度の適⽤はありません。

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販売⽤資料ファンドの費⽤
投資者が直接的に負担する費⽤○ 購⼊時⼿数料
購⼊価額に3.30％（税抜き3.00％）を上限として、販売会社毎に定める⼿数料率を乗じた額です。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
○ 信託財産留保額ありません。
投資者が信託財産で間接的に負担する費⽤○ 運⽤管理費⽤（信託報酬）ファンドの純資産総額に年1.188％（税抜き1.08％）の率を乗じた額です。
○ その他の費⽤・⼿数料以下のその他の費⽤・⼿数料について信託財産からご負担いただきます。
●監査法⼈等に⽀払われるファンドの監査費⽤●有価証券の売買時に発⽣する売買委託⼿数料●資産を外国で保管する場合の費⽤等※上記の費⽤等については、運⽤状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を⽰すことができません。
※監査費⽤の料率等につきましては請求⽬論⾒書をご参照ください。
※ 上記の⼿数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表⽰することができません。
税⾦分配時
所得税及び地⽅税 配当所得として課税 普通分配⾦に対して20.315％換⾦（解約）及び償還時
所得税及び地⽅税 譲渡所得として課税 換⾦（解約）時及び償還時の差益（譲渡益）に対して20.315％※ 個⼈投資者の源泉徴収時の税率であり、課税⽅法等により異なる場合があります。法⼈の場合は上記とは異なります。
※ 外国税額控除の適⽤となった場合には、分配時の税⾦が上記と異なる場合があります。
※ 税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税⾦の取扱いの詳細については、税務専⾨家等にご確認されることをお勧めします。
委託会社・その他の関係法⼈等
委託会社
ファンドの運⽤の指図等を⾏います。
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
加⼊協会

⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第399号

︓ ⼀般社団法⼈投資信託協会、⼀般社団法⼈⽇本投資顧問業協会、⼀般社団法⼈第⼆種⾦融商品取引業協会

ホームページ ︓ https://www.smd-am.co.jp
コールセンター ︓ 0120－88－2976 ［受付時間］午前9時〜午後5時（⼟、⽇、祝・休⽇を除く）
受託会社

ファンドの財産の保管および管理等を⾏います。
三井住友信託銀⾏株式会社

販売会社

ファンドの募集の取扱い及び解約お申込の受付等を⾏います。

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販売⽤資料

販売会社

会

⼀
⾦
般融社
商
団品法
取⼈
引第業
⼆協
種会

⽇本⼀
投般資社
顧団
問法
業⼈
協会

⾦
融⼀
先般物社
取団
引法
業⼈
協会⽇本証

販売会社名

登録番号

券
業
協

ａｕカブコム証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第61号

○

○

○

○

ＳＭＢＣ⽇興証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第2251号

○

○

○

○

株式会社ＳＢＩ証券

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第44号○○

ＦＦＧ証券株式会社

⾦融商品取引業者

福岡財務⽀局⻑（⾦商）第5号○○

四国アライアンス証券株式会社

⾦融商品取引業者

四国財務局⻑（⾦商）第21号

○

⼀
投
般
資社
信団
託
法
協⼈会

備考

※1

○

松井証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第164号○

めぶき証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第1771号○

楽天証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第195号○

株式会社あおぞら銀⾏

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第8号○○

株式会社伊予銀⾏

登録⾦融機関

四国財務局⻑（登⾦）第2号○○

株式会社岩⼿銀⾏

登録⾦融機関

東北財務局⻑（登⾦）第3号○※3

株式会社⼤東銀⾏

登録⾦融機関

東北財務局⻑（登⾦）第17号

○

※3

○

○

○

○

株式会社筑邦銀⾏

登録⾦融機関福岡財務⽀局⻑（登⾦）第5号○

株式会社関⻄みらい銀⾏

登録⾦融機関

近畿財務局⻑（登⾦）第7号○

株式会社紀陽銀⾏

登録⾦融機関

近畿財務局⻑（登⾦）第8号○

株式会社京都銀⾏

登録⾦融機関

近畿財務局⻑（登⾦）第10号○

株式会社熊本銀⾏

登録⾦融機関

九州財務局⻑（登⾦）第6号○

株式会社三⼗三銀⾏

登録⾦融機関東海財務局⻑（登⾦）第16号○

株式会社⼗⼋親和銀⾏

登録⾦融機関福岡財務⽀局⻑（登⾦）第3号○

株式会社荘内銀⾏

登録⾦融機関

東北財務局⻑（登⾦）第6号○

株式会社第四北越銀⾏

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第47号○

株式会社筑波銀⾏

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第44号○

株式会社東京スター銀⾏

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第579号○○

株式会社百⼗四銀⾏

登録⾦融機関

四国財務局⻑（登⾦）第5号○○

株式会社広島銀⾏

登録⾦融機関中国財務局⻑（登⾦）第5号○○

株式会社福岡銀⾏

登録⾦融機関福岡財務⽀局⻑（登⾦）第7号○

株式会社三井住友銀⾏

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第54号○

岡崎信⽤⾦庫

登録⾦融機関東海財務局⻑（登⾦）第30号

○

○

※2

※3○
※3

○
※2

○
○

○

備考欄について※1︓「ダイレクトコース」でのお取扱いとなります。※2︓新規の募集はお取り扱いしておりません。※3︓ネット専⽤※この資料の最終ページに重要な注意事項を記載しております。必ずご確認ください。

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販売⽤資料●モーニングスター アワード 「ファンド オブ ザ イヤー 2021」についてMorningstar Award “Fund of the Year 2021”は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
また、モーニングスターが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他⼀切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar，Inc．に帰属し、許可なく複製、転載、引⽤することを禁じます。
当賞は国内追加型株式投資信託を選考対象として独⾃の定量分析、定性分析に基づき、2021年において各部⾨別に総合的に優秀であるとモーニングスターが判断したものです。国際株式（グローバル・含む⽇本）型 部⾨は、2021年12⽉末において当該部⾨に属するファンド371本の中から選考されました。

＜重要な注意事項＞
 当資料は三井住友DSアセットマネジメントが作成した販売⽤資料であり、⾦融商品取引法に基づく開⽰書類ではありません。
 当資料の内容は作成基準⽇現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。また、当資料は三井住友DSアセットマネジメン
トが信頼性が⾼いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
 当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の⼀切の権利は、その発⾏者および許諾者に帰属します。
 投資信託は、値動きのある証券（外国証券には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、リスクを含む商品であり、運⽤実績は市場環境等により変動します。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。
 投資信託は、預貯⾦や保険契約と異なり、預⾦保険・貯⾦保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録⾦融機関でご購⼊の場合、投資者保護基⾦の⽀払対象とはなりません。
 当ファンドの取得のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付⽬論⾒書）および⽬論⾒書補完書⾯等の内容をご確認の上、ご⾃⾝でご判断ください。また、当資料に投資信託説明書（交付⽬論⾒書）と異なる内容が存在した場合は、最新の投資信託説明書（交付⽬論⾒書）が優先します。投資信託説明書（交付⽬論⾒書）、⽬論⾒書補完書⾯等は販売会社にご請求ください。
 当資料に掲載されている写真がある場合、写真はイメージであり、本⽂とは関係ない場合があります。
 当資料に評価機関等の評価が掲載されている場合、当該評価は過去の⼀定期間の実績を分析したものであり、将来の運⽤成果等を⽰唆あるいは保証するものではありません。
作成基準⽇︓2022年2⽉10⽇※この資料の最終ページに重要な注意事項を記載しております。必ずご確認ください。

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