第一号第四様式
介護老人福祉施設拠点区分拠点区分 資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
食費収入(公費)収
食費収入(一般)
入居住費収入(公費)居住費収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入(公費)
老人福祉事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
振興会退職金収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
事
派遣職員費支出業
退職給付支出活法定福利費支出
動
事業費支出に給食費支出
よ介護用品費支出る
医薬品費支出収
保健衛生費支出
支被服費支出
教養娯楽費支出
教養娯楽費（拠点区分間内部取引）
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
葬祭費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
修繕費支出
業務委託費支出
その他の事業費支出
支出 事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出

予算(A)
460,277,000
294,004,000
264,583,000
23,00029,398,000
70,196,000
63,067,000
63,067,000
7,129,000
7,129,000
9,293,000
9,293,000
4,159,000
3,740,000
419,000
81,439,000
1,131,000
23,078,000
26,184,000
13,339,000
17,300,000
407,000
1,186,000
580,000
606,000
5,000
5,000
5,000
60,00060,00060,000501,000
1,094,000
23,0001,071,000
293,000
778,000
461,937,000
330,560,000
160,939,000
42,658,000
68,467,000
6,637,000
10,265,000
41,594,000
87,386,000
34,315,000
6,892,000
111,000
6,020,000
4,649,000
981,000
28,0001,484,000
17,685,000
8,022,000
2,382,000
2,795,000
120,000
1,000
1,568,000
38,000134,000
161,000
54,532,000
1,696,000
146,000
193,000
299,000
1,226,000
1,135,000
1,735,000
891,000

決算(B)413,632,738
261,907,025
236,190,869
22,56425,693,592
63,455,873
57,019,589
57,019,589
6,436,284
6,436,284
9,110,440
9,110,440
4,426,400
3,955,521
470,879
73,372,573
1,108,000
18,729,467
25,877,526
12,001,585
15,224,284
431,711
1,360,427
797,126
563,301

60,00060,00060,000114,179
1,296,603
23,0001,273,603
292,217981,386
415,103,520
321,189,742
157,833,860
42,640,005
63,558,073
6,559,885
10,263,985
40,333,934
76,472,995
30,215,968
5,736,967
87,0693,317,443
3,526,755
555,699
27,700878,348
18,106,886
7,588,118
2,115,319
2,836,150
400
1,337,723
142,450
50,550,048
1,515,741
53,6284,144
292,105
1,100,202
1,140,551
1,809,565
881,332

差異(A)-(B)46,644,262
32,096,975
28,392,131
436
3,704,408
6,740,127
6,047,411
6,047,411
692,716
692,716
182,560
182,560△ 267,400△ 215,521△ 51,879
8,066,427
23,0004,348,533
306,474
1,337,415
2,075,716△ 24,711△ 174,427△ 217,126
42,699
5,000
5,000
5,000
0
00
386,821△ 202,603
0△ 202,603
783△ 203,386
46,833,480
9,370,258
3,105,140
17,995
4,908,927
77,1151,015
1,260,066
10,913,005
4,099,032
1,155,033
23,931
2,702,557
1,122,245
425,301300
605,652△ 421,886
433,882
266,681△ 41,150
120,000
600
230,277
38,000△ 8,450
161,000
3,981,952
180,259
92,372
188,856
6,895
125,798△ 5,551△ 74,565
9,668

備考修繕費支出通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
給食委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設収
整入
備施設整備等収入計(4)等固定資産取得支出に建物附属設備取得支出
よ支器具及び備品取得支出
る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
そ
施設改修積立資産取崩収入の収備品購入営繕積立資産取崩収入
他 入 拠点区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活
長期前払費用返還金収入
動その他の活動収入計(7)に積立資産支出
よ
退職給付引当資産支出
る支施設改修積立資産支出
収出
備品購入営繕積立資産支出
支拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)4,710,000
5,055,000
155,000
27,975,000
137,000
19,523,000
3,755,000
4,560,000
274,000
743,000
2,143,000
62,0005,279,000
30,000644,000
141,000
141,000
472,478,000△ 10,541,000

3,473,487
4,846,940
76,31826,951,836
118,415
19,507,680
2,484,510
4,841,231
173,298
669,314
2,121,731
50,3904,689,936
559,114140,416
140,416
448,212,785△ 33,109,265

1,236,513
208,060
78,682
1,023,164
18,585
15,3201,270,490△ 281,231
100,70273,686
21,26911,610589,064
30,00084,886584
584
24,265,215
22,568,265

14,668,000
14,091,000
577,000

14,667,340
14,091,000
576,340660
0660

14,668,000△ 14,668,000
20,307,000
4,239,000
15,491,000
577,000
2,482,000

14,667,340△ 14,667,340
18,329,184
4,238,184
14,091,000

660
△ 660
1,977,816
816
1,400,000
577,000
642△ 344,424△ 344,424
1,634,034
413,523
413,523000413,523
1,220,511

22,789,000
8,185,000
5,287,000
1,932,000
966,000
900,000
9,085,000
13,704,000

2,481,358
344,424
344,424
21,154,966
7,771,477
4,873,477
1,932,000966,000
900,000
8,671,477
12,483,489△ 11,505,000△ 35,293,116

23,788,116

605,006,941
593,501,941

605,006,941
569,713,825

0
23,788,116―

第二号第四様式
介護老人福祉施設拠点区分拠点区分 事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
収施設サービス利用料収益
益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益(公費)
老人福祉事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与サ
派遣職員費
退職給付費用
ビ
法定福利費
ス
事業費
活
給食費
動
介護用品費
増
医薬品費
減
保健衛生費の被服費
部
教養娯楽費
教養娯楽費（拠点区分間内部取引）
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
車輌燃料費
業務委託費
事務費
福利厚生費
費
福利厚生費（拠点区分間内部取引）
用
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費

当年度決算(A)413,632,738
261,907,025
236,190,869
22,56425,693,592
63,455,873
57,019,589
57,019,589
6,436,284
6,436,284
9,110,440
9,110,440
4,426,400
3,955,521
470,879
73,372,573
1,108,000
18,729,467
25,877,526
12,001,585
15,224,284
431,711
1,360,427
797,126
563,301

60,00060,00060,000413,692,738
321,825,035
157,833,860
42,640,005
63,558,073
6,559,885
10,899,278
40,333,934
76,472,995
30,215,968
5,736,967
87,0693,317,443
3,526,755
555,699
27,700878,348
18,106,886
7,588,118
2,115,319
2,836,150
400
1,337,723
142,450
50,550,048
1,515,741
53,6284,144
292,105
1,100,202
1,140,551
1,809,565
881,332

前年度決算(B)
415,983,266
264,168,282
238,627,210
25,541,072
65,949,396
59,206,933
59,206,933
6,742,463
15,227
6,727,236
9,230,240
9,230,240
3,037,201
2,752,147
285,054
72,253,666
1,094,000
21,613,945
22,034,246
12,775,149
14,493,658
241,128
1,540
1,344,481
913,264
431,217
4,500
4,500
4,500
198,000
198,000
198,000
50,000416,235,766
315,075,608
157,303,419
42,163,105
59,743,237
4,399,260
11,738,221
39,728,366
73,594,424
30,164,362
5,573,258
55,0434,280,256
3,189,317
537,120
13,2001,068,041
17,055,022
5,611,996
2,142,484
2,653,770
1,092,705
157,850
49,824,957
1,464,513
76,000187,084
7,992
16,7001,607,848
1,010,356
1,709,602
681,089

増減(A)-(B)△ 2,350,528△ 2,261,257△ 2,436,341
22,564
152,520△ 2,493,523△ 2,187,344△ 2,187,344△ 306,179△ 15,227△ 290,952△ 119,800△ 119,800
1,389,199
1,203,374
185,825
1,118,907
14,000△ 2,884,478
3,843,280△ 773,564
730,626
190,583△ 1,540
15,946△ 116,138
132,084△ 4,500△ 4,500△ 4,500△ 138,000△ 138,000△ 138,000△ 50,000△ 2,543,028
6,749,427
530,441
476,900
3,814,836
2,160,625△ 838,943
605,568
2,878,571
51,606
163,709
32,026△ 962,813
337,438
18,57914,500△ 189,693
1,051,864
1,976,122△ 27,165
182,380400
245,018△ 15,400
725,091
51,228△ 76,000△ 133,456△ 3,848
275,405△ 507,646
130,195
99,963200,243

ー

修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
検査委託費
給食委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益収ビ
雑収益益
ス
振興会退職金収益
活雑収益
動
サービス活動外収益計(4)
外増費
減
用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
収特益
別特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減
拠点区分間繰入金費用の費
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増
施設改修積立金取崩額
減 その他の積立金積立額(16)差
その他の積立金積立額
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)3,473,487
4,846,940
76,31826,951,836
118,415
19,507,680
2,484,510
4,841,231
173,298
669,314
2,121,731
50,3904,689,936
559,114140,416
140,416
35,763,690△ 24,991,875
459,619,893△ 45,927,155
114,179
1,296,603
23,0001,273,603
292,217981,386
1,410,782

1,741,179
4,667,165
63,25028,544,474
96,636
19,507,680
2,570,184
6,369,974
149,022657,634
1,939,734
36,9004,353,581
575,668
335,166
335,166
35,562,112△ 24,977,025
449,080,076△ 32,844,310
136,797
7,209,100
73,0007,136,100
1,599,792
5,536,308
7,345,897

1,732,308
179,775
13,068△ 1,592,638
21,7790△ 85,674△ 1,528,743
24,276
11,680181,997
13,490336,355△ 16,554△ 194,750△ 194,750
201,578△ 14,850
10,539,817△ 13,082,845△ 22,618△ 5,912,497△ 50,000△ 5,862,497△ 1,307,575△ 4,554,922△ 5,935,115

1,410,782△ 44,516,373
2,481,358

7,345,897△ 25,498,413
3,000,000△ 5,935,115△ 19,017,960△ 518,642

2,481,358
900,000

3,000,000
198,000
900,000△ 518,642△ 198,000
0900,000
1,581,358△ 42,935,015
663,240,412
620,305,397

1,098,000
1,902,000△ 23,596,413
686,836,825
663,240,412△ 198,000△ 320,642△ 19,338,602△ 23,596,413△ 42,935,015

14,091,000
14,091,000
2,898,000
2,898,000
631,498,397

14,091,000
14,091,000
2,898,000
2,898,000
663,240,412△ 31,742,015

第三号第四様式
介護老人福祉施設拠点区分拠点区分
令和 4年 3月31日現在

貸借対照表(単位:円)

資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
前払費用
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
施設改修積立資産
備品購入営繕積立資産
長期前払費用585,188,961
522,348,356
61,767,379
728,802344,424
698,281,493
463,256,265
463,256,265
235,025,228
59,648,935
1,494,502
2
14,181,273
561,240
62,475,931
66,130,600
29,930,000
602,745

618,118,434
552,771,261
64,151,919
850,830
344,424730,279,974
488,545,420
488,545,420
241,734,554
49,624,888
2,626,402
2
18,539,335
902,520
61,840,638
78,289,600
28,964,000
947,169

資産の部合計

1,283,470,454

1,348,398,408

増減△ 32,929,473 流動負債
△ 30,422,905
事業未払金△ 2,384,540
未払費用△ 122,028
職員預り金
0△ 31,998,481 固定負債
△ 25,289,155
退職給付引当金
負債の部合計△ 25,289,155△ 6,709,326
10,024,047 基本金△ 1,131,900
第１号基本金0第３号基本金△ 4,358,062 国庫補助金等特別積立金△ 341,280 その他の積立金
635,293
施設改修積立金△ 12,159,000
備品購入営繕積立金
966,000 次期繰越活動増減差額△ 344,424 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△ 64,927,954当年度末

前年度末増減15,475,136
11,976,797
2,339,621
1,158,718

13,111,493
9,424,754
2,596,891
1,089,848

2,363,643
2,552,043△ 257,270
68,87062,475,931
62,475,931
77,951,067
純資産の部
13,200,000
3,200,000
10,000,000
464,760,390
96,060,600
66,130,600
29,930,000
631,498,397△ 42,935,015
1,205,519,387
1,283,470,454

61,840,638
61,840,638
74,952,131

635,293635,2932,998,936

13,200,000
3,200,000
10,000,000
489,752,265
107,253,600
78,289,600
28,964,000
663,240,412△ 23,596,4131,273,446,277
1,348,398,408000△ 24,991,875△ 11,193,000△ 12,159,000
966,000△ 31,742,015△ 19,338,602△ 67,926,890△ 64,927,954