第 59 期（令和 3 年度）第 5 号補正予算書（案）（令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日まで）

理事会承認日評議員会承認日

令和 4 年 6 月 10 日
令和 4 年 6 月 24 日

社会福祉法人国立保育会

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入借入金利息補助金収入
収
受取利息配当金収入
事入
その他の収入業
活事業活動収入計(1)
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
そ 収 その他の活動による収入の入他のその他の活動収入計(7)活動
長期運営資金借入金元金償還支出に積立資産支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

1

予算現額

補正額

補正後予算額2,442,406,402
3,115,219
19,031,748
2,464,553,369
1,836,789,663
194,371,115
309,922,724
7,475,873
17,524,350
2,366,083,725
98,469,644
1,500,000

6,031,140△260,661
6,504
828,688
6,605,671△17,071,679△4,937,693△11,865,157△2,012,976△331,490△36,218,995
42,824,666
1,449,866

2,448,437,542
2,854,558
6,504
19,860,436
2,471,159,040
1,819,717,984
189,433,422
298,057,567
5,462,897
17,192,860
2,329,864,730
141,294,310
2,949,866

1,500,000
54,645,719
12,014,540

1,449,866
0
3,887,223

2,949,866
54,645,719
15,901,763

66,660,259△65,160,259
37,698,250
942,040

3,887,223△2,437,357△32,132,340
1,727,106

70,547,482△67,597,616
5,565,910
2,669,146

38,640,290
2,496,000
39,907,655
8,963,200△30,405,234
0△22,691,695
767,8488,235,056
2,496,000
17,215,960
9,731,048

51,366,855△12,726,565△21,923,847△8,481,387

29,443,008△21,207,952

20,582,820

31,905,922

52,488,742

261,348,600
281,931,420

31,905,922

261,348,600
313,837,342

資金収支予算書内訳表(第5次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

保育事業収入借入金利息補助金収入
収
受取利息配当金収入
事入
その他の収入業
活事業活動収入計(1)
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
その他の活動による収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
長期運営資金借入金元金償還支出に積立資産支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)2

合計

2,448,437,542
2,854,558
6,504
19,860,436
2,471,159,040
1,819,717,984
189,433,422
298,057,567
5,462,897
17,192,860
2,329,864,730
141,294,310
2,949,866

2,448,437,542
2,854,558
6,504
19,860,436
2,471,159,040
1,819,717,984
189,433,422
298,057,567
5,462,897
17,192,860
2,329,864,730
141,294,310
2,949,866

2,949,866
54,645,719
15,901,763

2,949,866
54,645,719
15,901,763

70,547,482△67,597,616
5,565,910
2,669,146

70,547,482△67,597,616
5,565,910
2,669,146

8,235,056
2,496,000
17,215,960
9,731,048

8,235,056
2,496,000
17,215,960
9,731,048

29,443,008△21,207,952

29,443,008△21,207,952

52,488,742

52,488,742

261,348,600
313,837,342

261,348,600
313,837,342

内部取引消去資金収支予算書内訳表(第5次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

法人合計

保育事業収入借入金利息補助金収入
収
受取利息配当金収入
事入
その他の収入業
活事業活動収入計(1)
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入

2,448,437,542
2,854,558
6,504
19,860,436
2,471,159,040
1,819,717,984
189,433,422
298,057,567
5,462,897
17,192,860
2,329,864,730
141,294,310
2,949,866

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
その他の活動による収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
長期運営資金借入金元金償還支出に積立資産支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)2,949,866
54,645,719
15,901,763

70,547,482△67,597,616
5,565,910
2,669,146

8,235,056
2,496,000
17,215,960
9,731,048
29,443,008△21,207,952
52,488,742
261,348,600
313,837,342

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)3事業活動予算書(第5次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益その他の収益収
サ益ービ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
事務費
費
減
の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サー 収 その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
その他の特別収益
収益
特
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部 費 その他の特別損失
用

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)4補正後予算額2,442,406,402

6,031,140
155,960

2,448,437,542
155,960

2,442,406,402
1,854,697,318
194,371,115
309,922,724
119,708,354△72,749,766
2,405,949,745
36,456,657
3,115,219
19,031,748

6,187,100△31,320,730△5,833,598△11,865,157△581,533△14,666△49,615,684
55,802,784△260,661
6,504
672,728

2,448,593,502
1,823,376,588
188,537,517
298,057,567
119,126,821△72,764,432
2,356,334,061
92,259,441
2,854,558
6,504
19,704,476

22,146,967
7,475,873
17,524,350

418,571△2,012,976△331,490

22,565,538
5,462,897
17,192,860

25,000,223△2,853,256
33,603,401
1,500,000
42,400△2,344,466
2,763,037
58,565,821
1,449,866
528,606

22,655,757△90,219
92,169,222
2,949,866
571,006

1,542,400

1,978,472
3△50,000
692,848

3,520,872
3
220,000
9,653,048

642,851
1,335,621
59,901,442

270,000
8,960,200

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

補正額

9,230,200△7,687,800
25,915,601
596,346,406
622,262,007

59,901,442

9,873,051△6,352,179
85,817,043
596,346,406
682,163,449

37,308,400
22,000,000△37,308,400△22,000,000

00637,570,407

44,593,042

682,163,449

事業活動予算書内訳表(第5次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

保育事業収益その他の収益収
サ益ービ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サー 収 その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
その他の特別収益
収益
特
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部 費 その他の特別損失
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)5合計

内部取引消去2,448,437,542
155,960

2,448,437,542
155,960

2,448,593,502
1,823,376,588
188,537,517
298,057,567
119,126,821△72,764,432
2,356,334,061
92,259,441
2,854,558
6,504
19,704,476

2,448,593,502
1,823,376,588
188,537,517
298,057,567
119,126,821△72,764,432
2,356,334,061
92,259,441
2,854,558
6,504
19,704,476

22,565,538
5,462,897
17,192,860

22,565,538
5,462,897
17,192,860

22,655,757△90,219
92,169,222
2,949,866
571,006

22,655,757△90,219
92,169,222
2,949,866
571,006

3,520,872
3
220,000
9,653,048

3,520,872
3
220,000
9,653,048

9,873,051△6,352,179
85,817,043
596,346,406
682,163,449

9,873,051△6,352,179
85,817,043
596,346,406
682,163,449

0
0

0
0

682,163,449

682,163,449

事業活動予算書内訳表(第5次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

法人合計
2,448,437,542
155,960

保育事業収益その他の収益収
サ益ービ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サー 収 その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
その他の特別収益
収益
特
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部 費 その他の特別損失用

2,448,593,502
1,823,376,588
188,537,517
298,057,567
119,126,821△72,764,432
2,356,334,061
92,259,441
2,854,558
6,504
19,704,476
22,565,538
5,462,897
17,192,860

22,655,757△90,219
92,169,222
2,949,866
571,006

3,520,872
3
220,000
9,653,048
9,873,051△6,352,179
85,817,043
596,346,406
682,163,449

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

0
0

682,163,449

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)6法人本部拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収 受取利息配当金収入
入 その他の収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事務費支出
事
福利厚生費支出業
職員被服費支出
活
旅費交通費支出
動に
研修研究費支出よ事務消耗品費支出
る
印刷製本費支出
収
支 支 水道光熱費支出
出 修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 器具及び備品取得支出
収出
ソフトウェア取得支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
拠点区分間繰入金収入
収 その他の活動による収入
入 差入保証金返還金収入

2,949,866
2,949,866
2,949,866
516,161
516,161
516,1613,466,027
112,280,138
11,260,000
54,883,598
20,221,602
13,349,784△450,000
445,012
12,570,142
32,764,000
1,000,000
10,0001,750,000
350,000
2,950,000
150,000
200,000
300,000
2,450,000
1,500,000
1,000,000
15,224,000
15,224,000
1,150,000
900,000
300,000
600,000
280,000
2,000,000
650,000
650,000
90,000145,134,138△141,668,111

2,196,000
1,324,000
173,488
1,150,512
3,520,000△3,520,000
148,654,138
177,000
177,000

7

補正額

補正後予算額△2,949,866△2,949,866△2,949,866
181
159,012
159,012
159,012△2,790,673△6,190,438
2,003△4,799,867△1,102,692△312,830
450,000△12△427,040△1,737,740
16,701△10,000△380,963△324,472
307,461△150,000△144,717△67,134
77,566△154,534△920,410
968,394
968,394△74,701△29,480△27,293△56,900△144,900△436,621△185,737△185,737△21,055△7,949,233
5,158,560
2,949,866
2,949,866

0
0
0
181
675,173
675,173
675,173
675,354
106,089,700
11,262,003
50,083,731
19,118,910
13,036,954
0
445,000
12,143,102
31,026,260
1,016,701
01,369,037
25,5283,257,461
055,283
232,866
2,527,566
1,345,466
79,59016,192,394
16,192,394
1,075,299
870,520
272,707543,100
135,100
1,563,379
464,263464,263
68,945
137,184,905△136,509,551
2,949,866
2,949,866

2,949,866

2,949,866
2,196,000
1,436,51201,436,512
3,632,512△682,646
148,654,138
207,000
207,000

112,512△173,488
286,000
112,5122,837,354
30,00030,000

法人本部拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

そ
の収
他入
その他の活動収入計(7)の拠点区分間長期貸付金支出
活
動
その他の活動による支出に 支 その他の支出よ出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)148,831,138
10,000,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)8補正額

補正後予算額30,0002
2

148,861,138
10,000,000
2
2

10,000,000
138,831,138

2
29,99810,000,002
138,861,136△6,356,973

8,025,912

1,668,939

783,648△5,573,325

8,025,912

783,648
2,452,587

法人本部拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益その他の事業収益
収補助金事業収益(公費)益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事務費
福利厚生費
職員被服費
サ
ー
旅費交通費
ビ
研修研究費
ス
事務消耗品費
活
動
印刷製本費
増
水道光熱費
費
減
の 用 修繕費
部
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー 収 雑収益ビ益
雑収益ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 施設整備等補助金収益
益 拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益

補正額

補正後予算額2,949,866
2,949,866
2,949,866△2,949,866△2,949,866△2,949,866

000

2,949,866
112,280,138
11,260,000
54,883,598
20,221,602△2,949,866△8,329,266
2,003△4,799,867△20,221,602
16,980,082△312,830
450,000△12△427,040△1,737,740
16,701△10,000△380,963△324,472
307,461△150,000△144,717△67,134
77,566△154,534△920,410
968,394
968,394△74,701△29,480△27,293△56,900△144,900△436,621△185,737△185,737△661,021△14,666△10,742,693
7,792,827
181
159,012
159,012
159,012
159,193△21,055

0103,950,872
11,262,003
50,083,731
0
16,980,082
13,036,954
0
445,000
12,143,102
31,026,260
1,016,701
01,369,037
25,5283,257,461
055,283
232,866
2,527,566
1,345,466
79,59016,192,394
16,192,394
1,075,299
870,520
272,707543,100
135,100
1,563,379
464,263464,2632,918,979△14,666
137,881,445△137,881,445
181
675,173
675,173
675,173
675,354
68,945△21,055
180,248
7,973,075
2,949,866
2,949,866

68,945
606,409△137,275,036
2,949,866
2,949,866
148,654,138
1

13,349,784△450,000
445,012
12,570,142
32,764,000
1,000,000
10,0001,750,000
350,000
2,950,000
150,000
200,000
300,000
2,450,000
1,500,000
1,000,000
15,224,000
15,224,000
1,150,000
900,000
300,000
600,000
280,000
2,000,000
650,000
650,000
3,580,000
148,624,138△145,674,272
516,161
516,161
516,161
516,161
90,00090,000426,161△145,248,111

148,654,138
1
9

法人本部拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
特別
その他の特別損失
増費
減 用 その他の特別損失の部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

148,654,138

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)

10

補正額

補正後予算額2,949,867
220,0002
2

151,604,005
220,0002
2

220,0022,729,865
10,702,940

148,654,138
3,406,027△5,839,795△2,433,768

10,702,940

220,002151,384,003
14,108,967△5,839,795
8,269,172△2,433,768

10,702,940

8,269,172

国立保育園拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)収
入 受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
事
保健衛生費支出
業
保育材料費支出
活水道光熱費支出
動に消耗器具備品費支出
よ
保険料支出
る
賃借料支出
収
支
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
支 職員被服費支出
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)176,463,630
154,102,990
1,800,720
1,800,720
20,559,920
19,961,220
598,700
1,345,585
22,0001,215,840
107,745
107,745
177,809,215
134,341,073
73,001,267
24,622,948
19,093,409
890,024
16,733,425
15,942,931
7,300,000
820,000
1,063,271
3,780,000
2,723,200
53,460113,000
90,00013,350,791
3,100,000
50,00050,00080,000428,616
15,000937,297560,000
4,734,170
4,734,170
120,000
1,910,000
21,384
42,1691,160,000
142,155
142,155
1,215,840
1,215,840
164,850,635
12,958,580

収入施設整備等収入計(4)11

補正額
4,683,209
4,362,470△87,840△87,840
408,579
502,779△94,200
1,196
368,455
42,00023,120303,335
303,335
5,052,860△898,120△30,362△323,126△121,885
208,936△631,683△405,493△4,21920,147△18,015△300,449△64,132△3,455△35,370△773,707△86,412△13,986△7,538△3,115
12,261△15,000
221,583△41,558△904,803△904,803△493△36,898

42,25260,00060,00023,12023,120△2,054,200
7,107,060

補正後予算額181,146,839
158,465,460
1,712,880
1,712,880
20,968,499
20,463,999
504,500
1,196
1,714,040
64,0001,238,960
411,080
411,080
182,862,075
133,442,953
72,970,905
24,299,822
18,971,524
1,098,960
16,101,742
15,537,438
7,295,781
840,147
1,045,256
3,479,551
2,659,068
53,460109,545
54,63012,577,084
3,013,588
36,014
42,462
76,885440,87701,158,880
518,4423,829,367
3,829,367
119,507
1,873,102
21,384
42,1691,202,252
202,155
202,155
1,238,960
1,238,960
162,796,435
20,065,640

国立保育園拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

固定資産取得支出
施
設
建物取得支出整
備 支 器具及び備品取得支出
等出による
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入(保育)
修繕積立資産取崩収入(保育)収
そ 入 拠点区分間繰入金収入のその他の活動による収入
他
その他の収入の差入保証金返還金収入
活動
その他の活動収入計(7)に積立資産支出
よ
退職給付引当資産支出
る
収
修繕積立資産支出(保育)支 支 拠点区分間繰入金支出
出
その他の活動による支出
その他の支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)7,717,300
7,308,400
408,900△47,000

7,717,300△7,717,300
15,308,400△47,000
47,000△15,099,440
208,960△8,000,000△7,308,400△1
153,540
153,540

7,670,300
7,308,400
361,900

571,880
571,880△21,376,680
6,430,779△1,242,790

13,584,839

12,342,049

35,770,492
34,527,702

13,584,839

35,770,492
48,112,541

77,00034,894,099
23,243,000
1,243,000
22,000,000
15,759,169
2,376,000
2,376,000
41,378,169△6,484,070

12△47,000

補正後予算額7,670,300△7,670,300
208,960
208,960
0019,508,698
230,540
153,540
77,00019,948,198
1,294,440
1,294,440
015,759,169
2,947,880
2,947,880
20,001,489△53,291

8,000,000
7,308,400
19,508,699
77,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)補正額△14,945,901△21,948,560
51,440△22,000,000

国立保育園拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(一般)収益 その他の事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
サ
ー
消耗器具備品費
ビ
保険料
ス
賃借料
活
動
雑費
増
事務費
減
福利厚生費
の
部 費 職員被服費
用
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益ー
ビ 収 受入研修費収益
ス 益 利用者等外給食収益
活
雑収益
動
雑収益
外
増
サービス活動外収益計(4)減その他のサービス活動外費用の費
部 用 利用者等外給食費

176,463,630
154,102,990
1,800,720
1,800,720
20,559,920
19,961,220
598,700
176,463,630
135,584,073
73,001,267
24,622,948
19,093,409
2,133,024
16,733,425
15,942,931
7,300,000
820,000
1,063,271
3,780,000
2,723,200
53,460113,000
90,00013,350,791
3,100,000
50,00050,00080,000428,616
15,000937,297560,000
4,734,170
4,734,170
120,000
1,910,000
21,384
42,1691,160,000
142,155
142,155
6,278,312△1,914,512
169,241,595
7,222,035
1,345,585
22,0001,215,840
107,745
107,745
1,345,585
1,215,840
1,215,840

13

補正額
4,683,209
4,362,470△87,840△87,840
408,579
502,779△94,200
4,683,209△959,751△30,362△24,622,948
24,395,711△121,885
51,416△631,683△497,905△96,631
20,147△18,015△300,449△64,132△3,455△35,370△773,707△86,412△13,986△7,538△3,115
12,261△15,000
221,583△41,558△904,803△904,803△493△36,898

42,25260,00060,0005,270△2,226,093
6,909,302
1,196
368,455
42,00023,120303,335
303,335
369,651
23,12023,120

補正後予算額181,146,839
158,465,460
1,712,880
1,712,880
20,968,499
20,463,999
504,500
181,146,839
134,624,322
72,970,905
024,395,711
18,971,524
2,184,440
16,101,742
15,445,026
7,203,369
840,147
1,045,256
3,479,551
2,659,068
53,460109,545
54,63012,577,084
3,013,588
36,014
42,462
76,885440,87701,158,880
518,4423,829,367
3,829,367
119,507
1,873,102
21,384
42,1691,202,252
202,155
202,155
6,283,582△1,914,512
167,015,502
14,131,337
1,196
1,714,040
64,0001,238,960
411,080
411,080
1,715,236
1,238,960
1,238,960

国立保育園拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
その他の特別収益
収益 その他の特別収益

特別増
拠点区分間繰入金費用減
その他の特別損失の部 費 その他の特別損失
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 人件費積立金取崩額(保育)減 修繕積立金取崩額(保育)差額 その他の積立金積立額(16)の 修繕積立金積立額(保育)部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)

14

補正額

補正後予算額1,215,840
129,745
7,351,780
19,508,699

23,120346,5317,255,833△1
153,540
153,540

1,238,960
476,276
14,607,613
19,508,698
153,540
153,540

19,508,699
15,759,169
2,376,000
2,376,000

153,539

19,662,238
15,759,169
2,947,880
2,947,880

18,135,169
1,373,530
8,725,310
152,824,657
161,549,967

571,880△418,341
6,837,492
6,837,492

18,707,049
955,189
15,562,802
152,824,657
168,387,459

15,308,400
8,000,000
7,308,400
22,000,000
22,000,000△15,308,400△8,000,000△7,308,400△22,000,000△22,000,000

0
0
0
0
0

154,858,367

13,529,092

168,387,459

571,880
571,880

北保育園拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)収
受取利息配当金収入
入その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
事
給食費支出
業
保健衛生費支出
活
保育材料費支出
動に
水道光熱費支出
よ
消耗器具備品費支出
る
保険料支出
収
支
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出支
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)205,841,190
176,919,290
1,984,320
1,984,320
26,937,580
26,660,880
276,700
2,039,140
22,0002,010,420
6,720
6,720
207,880,330
135,025,647
68,905,377
23,928,376
25,481,001
17,347
979,012
15,714,534
17,165,560
7,110,000
4,210,000
880,000
3,500,000
1,341,700
53,86070,00026,285,206
7,330,000
26,17150,000150,000
1,100,000
3,000
1,200,000
500,000
3,350,000
3,350,000
200,000
450,000
100,000
10,813,035
5,000
758,000
250,000
250,000
2,010,420
2,010,420
180,486,833
27,393,497

収
入

15

補正額
5,472,452
2,110,050△206,280△206,280
3,568,682
3,540,882
27,8001,479
114,388
39,00015,30060
60,02860,0285,588,319△1,814,890△711,012△735,056△45,185△17,347
291,728△598,018
313,589△54,983
12,377
71,187
114,570
196,394△25,956△2,370,660△43,297△21,203△6,630△89,700△952,631△3,000△1,078,423△21,029△49,537△49,537△57,909△32,416△82,444△5,00061,054
11,505
11,50515,30015,300△3,856,661
9,444,980

補正後予算額211,313,642
179,029,340
1,778,040
1,778,040
30,506,262
30,201,762
304,500
1,479
2,153,528
61,0002,025,720
60
66,74866,748
213,468,649
133,210,757
68,194,365
23,193,320
25,435,816
0
1,270,740
15,116,516
17,479,149
7,055,017
4,222,377
951,1873,614,570
1,538,094
53,86044,04423,914,546
7,286,703
4,968
43,37060,300147,369
0
121,577
478,9713,300,463
3,300,463
142,091
417,584
17,556
10,813,035
0
819,054261,505
261,505
2,025,720
2,025,720
176,630,172
36,838,477

北保育園拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

施収
設入
施設整備等収入計(4)整
固定資産取得支出
備
器具及び備品取得支出
等
に支
よ出
る
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
そ 収 その他の活動による収入の 入 その他の収入
他
差入保証金返還金収入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よる 支 拠点区分間繰入金支出
収 出 その他の活動による支出
支
その他の支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)16補正後予算額

300,000
300,000△3,000△3,000297,000
297,000

300,000△300,000△3,0003,000
291,680
291,680
247,580
185,580
62,000539,260△229,860△229,860
38,88038,880△190,980
730,240

297,000△297,000
291,680
291,680
247,580
185,580
62,000539,260
1,363,440
1,363,440
18,571,747
1,216,880
1,216,880
21,152,067△20,612,807

5,750,450

10,178,220

15,928,670

35,488,244
41,238,694

10,178,220

35,488,244
51,416,914

1,593,300
1,593,300
18,571,747
1,178,000
1,178,000
21,343,047△21,343,047

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)補正額

北保育園拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(一般)収 その他の事業収益
益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
サ
保育材料費
ー
水道光熱費
ビ
ス
消耗器具備品費
活
保険料
動
雑費
増
減
事務費
の
福利厚生費
部
費 職員被服費
用 旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益収
益 利用者等外給食収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)205,841,190
176,919,290
1,984,320
1,984,320
26,937,580
26,660,880
276,700

205,841,190
136,618,947
68,905,377
23,928,376
25,481,001
17,3472,572,312
15,714,534
17,165,560
7,110,000
4,210,000
880,000
3,500,000
1,341,700
53,86070,00026,285,206
7,330,000
26,17150,000150,000
1,100,000
3,000
1,200,000
500,000
3,350,000
3,350,000
200,000
450,000
100,000
10,813,035
5,000
758,000
250,000
250,000
3,757,430△2,030,067
181,797,076
24,044,114
2,039,140
22,0002,010,420
6,720
6,720
2,039,14017

補正額
5,472,452
2,110,050△206,280△206,280
3,568,682
3,540,882
27,80060
60
5,472,512△3,609,640△711,012△23,928,376
21,920,110△45,185△17,347△229,812△598,018
218,530△150,042
12,377
71,187
114,570
196,394△25,956△2,370,660△43,297△21,203△6,630△89,700△952,631△3,000△1,078,423△21,029△49,537△49,537△57,909△32,416△82,444△5,00061,054
11,505
11,505△5,761,770
11,234,282
1,479
114,328
39,00015,30060,02860,028115,807

補正後予算額211,313,642
179,029,340
1,778,040
1,778,040
30,506,262
30,201,762
304,500
60
60
211,313,702
133,009,307
68,194,365
0
21,920,110
25,435,816
0
2,342,500
15,116,516
17,384,090
6,959,958
4,222,377
951,1873,614,570
1,538,094
53,86044,04423,914,546
7,286,703
4,968
43,37060,300147,369
0
121,577
478,9713,300,463
3,300,463
142,091
417,584
17,556
10,813,035
0
819,054261,505
261,505
3,757,430△2,030,067
176,035,306
35,278,396
1,479
2,153,468
61,0002,025,720
66,74866,7482,154,947

北保育園拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

その他のサービス活動外費用
サー
利用者等外給食費
ビ
ス
活費
動用
外
増
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益
その他の特別収益
収益
特特別収益計(8)
別固定資産売却損･処分損
増
減
器具及び備品売却損･処分損の拠点区分間繰入金費用
費
部
用 その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

15,30015,3002,025,720
2,025,720

2,010,420
28,72024,072,834

15,300100,507
11,334,789
185,580
185,580

2,025,720
129,227
35,407,623
185,580
185,580

185,5801
1

11,481,488

185,5801
1
18,571,747
1,216,880
1,216,880
19,788,628△19,603,048
15,804,575
35,718,220
51,522,795

11,481,488

51,522,795

40,041,30718

補正後予算額2,010,420
2,010,420

18,571,747
1,178,000
1,178,000
19,749,747△19,749,747
4,323,087
35,718,220
40,041,307

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)補正額38,88038,88038,881
146,699
11,481,488

きたひだまり保育園拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)
収 借入金利息補助金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
事
保健衛生費支出
業
活
保育材料費支出動
水道光熱費支出に消耗器具備品費支出
よ
る
保険料支出
収
賃借料支出
支
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出支
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
収入217,386,130
178,593,630
323,460
323,460
38,469,040
38,311,740
157,300
52,242
1,868,552
70,0001,791,120
7,432
7,432
219,306,924
126,905,998
69,836,349
23,750,297
15,821,192
1,270,200
16,227,960
11,408,388
4,500,000
800,000
929,598
2,680,000
2,283,790
60,00080,00075,00040,802,532
7,000,000
25,00020,000100,000
1,030,000
200,000
600,000
4,407,532
4,407,532
85,0001,110,000
151,000
25,014,000
100,000
710,000
250,000
250,000
96,861
1,791,120
1,791,120
181,004,899
38,302,025

19

補正額
3,392,944
3,107,640△12,960△12,960
298,264
310,064△11,800△9,288636△7,764△80,580
32,62040,19640,196
3,376,528△2,204,508△1,945,016△601,216△240,288
867,580△285,568△739,573△53,826
30,273△258,017
227,154△600,063△24,930△7,070△53,094△2,284,393△913,577△19,272△8,228△4,554△243,407△110,130△101,044△114,056△114,056△34,395△324,296△136,216△145,200△100,000
50,927△80,945△80,945△48,579△80,580△80,580△5,357,633
8,734,161

補正後予算額220,779,074
181,701,270
310,500
310,500
38,767,304
38,621,804
145,500
42,954636
1,860,788
70,0001,710,540
32,62047,62847,628
222,683,452
124,701,490
67,891,333
23,149,081
15,580,904
2,137,780
15,942,392
10,668,815
4,446,174
830,273
671,5812,907,154
1,683,727
35,07072,93021,90638,518,139
6,086,423
5,728
11,772
95,446
786,593
89,870498,956
4,293,476
4,293,476
50,605785,704
14,784
24,868,800
0760,927
169,055
169,055
48,282
1,710,540
1,710,540
175,647,266
47,036,186

きたひだまり保育園拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

施収
設入
施設整備等収入計(4)整備
設備資金借入金元金償還支出
等に 支 固定資産取得支出
よ 出 器具及び備品取得支出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
そ 収 人件費積立資産取崩収入(保育)の 入 その他の活動による収入
他
差入保証金返還金収入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よる 支 拠点区分間繰入金支出
収 出 その他の活動による支出
支
その他の支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)20補正後予算額3,480,000
500,000
500,000

0△99,980△99,980

3,480,000
400,020400,020

3,980,000△3,980,000
12,000,000△99,980
99,980△10,784,840
1,215,160△12,000,000
74,00074,000△10,710,840△410,100△410,100△410,100△10,300,740

3,880,020△3,880,020
1,215,160
1,215,1600
150,000
150,000
1,365,160
1,239,700
1,239,700
20,163,035
916,000
916,000
22,318,735△20,953,575

23,669,190△1,466,599

22,202,591

39,964,505
63,633,695△1,466,599

39,964,505
62,167,096

12,000,000
76,00076,00012,076,000
1,649,800
1,649,800
20,163,035
916,000
916,000
22,728,835△10,652,835

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)補正額

きたひだまり保育園拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(一般)収 その他の事業収益
益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
サ
ー
水道光熱費
ビ
消耗器具備品費
ス
保険料
活
動
賃借料
増
雑費
減
事務費
の
部
福利厚生費
費
用 職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収 受入研修費収益
益 利用者等外給食収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)217,386,130
178,593,630
323,460
323,460
38,469,040
38,311,740
157,300

217,386,130
128,555,798
69,836,349
23,750,297
15,821,192
2,920,000
16,227,960
11,408,388
4,500,000
800,000
929,598
2,680,000
2,283,790
60,00080,00075,00040,802,532
7,000,000
25,00020,000100,000
1,030,000
200,000
600,000
4,407,532
4,407,532
85,0001,110,000
151,000
25,014,000
100,000
710,000
250,000
250,000
8,057,511△6,217,753
182,606,476
34,779,654
52,242
1,868,552
70,0001,791,120
7,432
7,432
1,920,794
21

補正額
3,392,944
3,107,640△12,960△12,960
298,264
310,064△11,800
32,62032,6203,425,564△4,853,606△1,945,016△23,750,297
22,125,243△240,288△757,680△285,568△799,030△113,283
30,273△258,017
227,154△600,063△24,930△7,070△53,094△2,284,393△913,577△19,272△8,228△4,554△243,407△110,130△101,044△114,056△114,056△34,395△324,296△136,216△145,200△100,000
50,927△80,945△80,945
5,721△7,931,308
11,356,872△9,288636△40,384△80,580
40,19640,196△49,036

補正後予算額220,779,074
181,701,270
310,500
310,500
38,767,304
38,621,804
145,500
32,62032,620220,811,694
123,702,192
67,891,333
022,125,243
15,580,904
2,162,320
15,942,392
10,609,358
4,386,717
830,273
671,5812,907,154
1,683,727
35,07072,93021,90638,518,139
6,086,423
5,728
11,772
95,446
786,593
89,870498,956
4,293,476
4,293,476
50,605785,704
14,784
24,868,800
0760,927
169,055
169,055
8,063,232△6,217,753
174,675,168
46,136,526
42,954636
1,828,168
70,0001,710,540
47,62847,628
1,871,758

きたひだまり保育園拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

支払利息
サ
ー
その他のサービス活動外費用
ビ
利用者等外給食費
ス
費
活
動用
外
増
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益
その他の特別収益
収益
特
別特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用減
その他の特別損失の部 費 その他の特別損失用補正額

96,861
1,791,120
1,791,120△48,579△80,580△80,580

48,282
1,710,540
1,710,540

1,887,981
32,81334,812,467△129,159
80,123
11,436,995
74,00074,0001,758,822
112,936
46,249,462
74,00074,00074,00074,00020,163,035
916,000
916,000

20,163,035
916,000
916,000

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 人件費積立金取崩額(保育)減 その他の積立金積立額(16)差
額の部

21,079,035△21,079,035
13,733,432
51,111,786
64,845,218

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)22

補正後予算額11,510,995

21,079,035△21,005,035
25,244,427
51,111,786
76,356,213

12,000,000
12,000,000△12,000,000△12,000,000

0076,845,218△489,005

76,356,213

74,00011,510,995

国立ひまわり保育園拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)
収 借入金利息補助金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
事
給食費支出
業
保健衛生費支出
活
保育材料費支出
動に
水道光熱費支出
よ
消耗器具備品費支出
る
保険料支出
収
支
賃借料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
支 職員被服費支出
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)204,633,538
167,289,138
2,581,200
2,581,200
34,763,200
31,882,060
2,881,140
326,3362,249,836
10,0002,177,700
62,136
62,136207,209,710
148,326,494
82,865,089
26,980,499
19,135,220
845,500
18,500,186
17,883,489
8,100,000
1,518,888
922,300
4,600,000
2,500,000
62,52099,78180,00024,712,246
9,198,962
10,000180,000
26,212
577,130
170,570
1,040,000
4,259,372
4,259,372
145,000
3,400,000
4,560,000
65,000930,000
150,000
150,000
1,779,892
2,177,700
2,177,700
194,879,821
12,329,889

収
入

23

補正額
△663,578△2,351,148△81,540△81,540
1,769,110
1,620,410
148,700△17,760
217△52,680△52,700
20△733,801△311,258
110,511△209,460
92,992
333,460△638,761△92,052
67,951
96,048△77,053△280,694
127,611△28,250
2,335
221,853△697,658△140△38,950△47,646△77,000
125
1,106,387
1,106,387
16,300△2,467△8,949△20,723
118△7,544△7,544△803,678△52,700△52,700△1,037,835
304,034

補正後予算額203,969,960
164,937,990
2,499,660
2,499,660
36,532,310
33,502,470
3,029,840
308,576
217
2,197,156
10,0002,125,000
20
62,136
62,136
206,475,909
148,015,236
82,975,600
26,771,039
19,228,212
1,178,960
17,861,425
17,791,437
8,167,951
1,614,936
845,247
4,319,306
2,627,611
34,27099,781
82,33524,934,099
8,501,304
9,860
141,050
26,212
529,484
93,5701,040,125
5,365,759
5,365,759
161,300
3,397,533
4,551,051
44,277930,118
142,456
142,456
976,214
2,125,000
2,125,000
193,841,986
12,633,923

国立ひまわり保育園拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

施収
設入
施設整備等収入計(4)整設備資金借入金元金償還支出
備
等
に支
よ出
る
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入(保育)収 拠点区分間長期借入金収入
そ 入 その他の活動による収入のその他の収入他の差入保証金返還金収入
活
その他の活動収入計(7)動
長期運営資金借入金元金償還支出によ
積立資産支出る
退職給付引当資産支出
収支
支 出 拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)09,048,000

9,048,000△9,048,000
3,000,000

00△2,666,560
333,440△3,000,000

58,08358,08334,158△2,536,235

9,048,000△9,048,000
333,440
333,4400
10,000,000
200,123
38,483
161,640
10,533,563
2,496,000
1,255,800
1,255,800
15,800,371
968,083
968,083
20,520,254△9,986,691△4,168,567△2,232,201△6,400,768

28,443,381
24,274,814△2,232,201

28,443,381
22,042,613

35,64013,035,640
2,496,000
1,279,725
1,279,725
15,800,371
910,000
910,000
20,486,096△7,450,45624

補正後予算額9,048,000

3,000,000
10,000,000
35,640

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)補正額

164,483
38,483126,000△2,502,077
0△23,925△23,925

国立ひまわり保育園拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(一般)収 その他の事業収益
益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
サ
保育材料費
ー
水道光熱費
ビ
ス
消耗器具備品費
活
保険料
動
賃借料
増
減
雑費
の
事務費
部
費 福利厚生費
用 職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
サー受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益
ス
受入研修費収益収活動 益 利用者等外給食収益
外
雑収益
増
雑収益
減
の
サービス活動外収益計(4)部
支払利息

204,633,538
167,289,138
2,581,200
2,581,200
34,763,200
31,882,060
2,881,140

204,633,538
149,606,219
82,865,089
26,980,499
19,135,220
2,125,225
18,500,186
17,883,489
8,100,000
1,518,888
922,300
4,600,000
2,500,000
62,52099,78180,00024,712,246
9,198,962
10,000180,000
26,212
577,130
170,570
1,040,000
4,259,372
4,259,372
145,000
3,400,000
4,560,000
65,000930,000
150,000
150,000
21,647,525△16,266,527
197,582,952
7,050,586
326,3362,249,836
10,0002,177,700
62,136
62,136
2,576,172
1,779,892
25

補正額△663,578△2,351,148△81,540△81,540
1,769,110
1,620,410
148,700
20
20△663,558△928,491
110,511△26,980,499
26,511,171
92,992△23,905△638,761△148,156
11,847
96,048△77,053△280,694
127,611△28,250
2,335
221,853△697,658△140△38,950△47,646△77,000
125
1,106,387
1,106,387
16,300△2,467△8,949△20,723
118△7,544△7,544△854,794
191,236△17,760
217△52,700△52,700△70,243△803,678

補正後予算額203,969,960
164,937,990
2,499,660
2,499,660
36,532,310
33,502,470
3,029,840
20
20
203,969,980
148,677,728
82,975,600
026,511,171
19,228,212
2,101,320
17,861,425
17,735,333
8,111,847
1,614,936
845,247
4,319,306
2,627,611
34,27099,781
82,33524,934,099
8,501,304
9,860
141,050
26,212
529,484
93,5701,040,125
5,365,759
5,365,759
161,300
3,397,533
4,551,051
44,277930,118
142,456
142,456
21,647,525△16,266,527
196,728,158
7,241,822
308,576
217
2,197,136
10,0002,125,000
62,136
62,1362,505,929
976,214

国立ひまわり保育園拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

費
用

収
益

予算現額

その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益
その他の特別収益

特
別増
拠点区分間繰入金費用減
その他の特別損失の部 費 その他の特別損失用△52,700△52,700

2,125,000
2,125,000

3,957,592△1,381,420
5,669,166△856,378
786,135
977,371
91,483
91,483

3,101,214△595,285
6,646,537
91,483
91,483

91,483

91,48315,800,371
968,083
968,083

15,800,371
910,000
910,000

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)26

補正後予算額2,177,700
2,177,700

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 人件費積立金取崩額(保育)減 その他の積立金積立額(16)
差
額
の
部

補正額

58,08358,083

16,710,371△16,710,371△11,041,205
5,806,521△5,234,684

58,08333,4001,010,771
1,010,771

16,768,454△16,676,971△10,030,434
5,806,521△4,223,913

3,000,000
3,000,000△3,000,000△3,000,000

00△2,234,684△1,989,229△4,223,913

西国分寺保育園拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)
収 借入金利息補助金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
保育材料費支出
業
活
水道光熱費支出動
消耗器具備品費支出
に
保険料支出
よ
る
賃借料支出
収
雑支出
支
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出支
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)237,457,040
199,956,040
3,600,000
3,600,000
33,901,000
32,533,000
1,368,000
76,1602,030,256
74,0001,887,000
69,256
69,256
239,563,456
173,905,328
93,148,218
31,326,353
25,613,892
1,112,512
22,704,353
20,516,954
10,739,000
3,009,788
1,102,000
3,325,000
1,860,000
122,310
255,410
103,446
24,751,721
7,287,060
40,000800,000
100,000
1,475,238
50,000600,000
700,000
88,0007,583,423
7,583,423
511,000
1,750,000
300,000
1,900,000
145,000
1,172,000
250,000
250,000
285,600
1,887,000
1,887,000
221,346,603
18,216,853
27

補正額
5,987,600
6,300
67,50067,5005,913,800
5,825,800
88,000△9,520773
354,568
40,00021,42028,280264,868
264,868
6,333,421
1,584,176
537,474△300,277
2,453,804
542,348△1,649,173
1,197,142
762,648△287,324
7,951
508,099
216,978△23,708
12,498△2,379,705△2,191,119△596△370,121△80,893△510,758△25,793△240,642
75,2501,160,244
1,160,244
14,628△2,908△75,648△22,000△89,981△29,750
10,382
10,382△35,700
21,42021,420387,333
5,946,088

補正後予算額243,444,640
199,962,340
3,667,500
3,667,500
39,814,800
38,358,800
1,456,000
66,640773
2,384,824
114,000
1,908,420
28,280334,124
334,124
245,896,877
175,489,504
93,685,692
31,026,076
28,067,696
1,654,860
21,055,180
21,714,096
11,501,648
2,722,464
1,109,951
3,833,099
2,076,978122,310
231,702
115,944
22,372,016
5,095,941
39,404
429,879
19,107964,480
24,207359,358
775,250
88,0008,743,667
8,743,667
525,628
1,747,092
224,352
1,878,000
55,0191,142,250
260,382
260,382249,900
1,908,420
1,908,420
221,733,936
24,162,941

西国分寺保育園拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 器具及び備品取得支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
そ 収 その他の活動による収入の入差入保証金返還金収入
他のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収その他の支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)28

補正後予算額2,100,000
891,900
891,900

0△73,269△73,269

2,100,000
818,631
818,6312,991,900△2,991,900△73,269
73,269514,080
514,080

22,719491,361

2,918,631△2,918,631
514,080
514,080
296,000
296,000
810,080
1,644,270
1,644,270
18,535,658
1,192,400
1,192,400
21,372,328△20,562,248△5,828,656

6,510,718

682,062

26,666,352
20,837,696

6,510,718

26,666,352
27,348,414

296,000
296,000
296,000
1,621,550
1,621,550
18,535,659
1,192,400
1,192,400
21,349,609△21,053,609

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)補正額

514,080
22,72022,720△1

西国分寺保育園拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(一般)収 その他の事業収益
益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
サ
ー
消耗器具備品費
ビ
保険料
ス
賃借料
活
動
雑費
増
事務費
減
福利厚生費
の
部
職員被服費
費
用 旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
益 受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益

237,457,040
199,956,040
3,600,000
3,600,000
33,901,000
32,533,000
1,368,000

237,457,040
175,526,878
93,148,218
31,326,353
25,613,892
2,734,062
22,704,353
20,516,954
10,739,000
3,009,788
1,102,000
3,325,000
1,860,000
122,310
255,410
103,446
24,751,721
7,287,060
40,000800,000
100,000
1,475,238
50,000600,000
700,000
88,0007,583,423
7,583,423
511,000
1,750,000
300,000
1,900,000
145,000
1,172,000
250,000
250,000
13,346,670△6,712,331
227,429,892
10,027,148
76,1602,030,256
74,0001,887,000
69,25629

補正額
5,987,600
6,300
67,50067,5005,913,800
5,825,800
88,00028,28028,2806,015,880△180,186
537,474△31,326,353
29,753,074
2,453,804
50,988△1,649,173
1,088,858
654,364△287,324
7,951
508,099
216,978△23,708
12,498△2,379,705△2,191,119△596△370,121△80,893△510,758△25,793△240,642
75,2501,160,244
1,160,244
14,628△2,908△75,648△22,000△89,981△29,750
10,382
10,382
25,258△1,445,775
7,461,655△9,520773
326,288
40,00021,420264,868

補正後予算額243,444,640
199,962,340
3,667,500
3,667,500
39,814,800
38,358,800
1,456,000
28,28028,280243,472,920
175,346,692
93,685,692
0
29,753,074
28,067,696
2,785,050
21,055,180
21,605,812
11,393,364
2,722,464
1,109,951
3,833,099
2,076,978122,310
231,702
115,944
22,372,016
5,095,941
39,404
429,879
19,107964,480
24,207359,358
775,250
88,0008,743,667
8,743,667
525,628
1,747,092
224,352
1,878,000
55,0191,142,250
260,382
260,382
13,371,928△6,712,331
225,984,117
17,488,803
66,640773
2,356,544
114,000
1,908,420
334,124

西国分寺保育園拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

雑収益
サ
ー収
ビ益
サービス活動外収益計(4)
ス
支払利息
活
動
その他のサービス活動外費用
外 費 利用者等外給食費
増用
減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)補正額

補正後予算額69,256

264,868

334,124

2,106,416
285,600
1,887,000
1,887,000

317,541△35,700
21,42021,4202,423,957
249,900
1,908,420
1,908,420

2,172,600△66,184
9,960,964△14,280
331,821
7,793,476

2,158,320
265,637
17,754,440

11△1

7,793,476

1
1
18,535,658
1,192,400
1,192,400
19,728,059△19,728,059△1,973,619
65,599,569
63,625,950

7,793,476

63,625,950

収益
特特別収益計(8)
別固定資産売却損･処分損
増
減
器具及び備品売却損･処分損の拠点区分間繰入金費用
費
部
用 その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

18,535,659
1,192,400
1,192,400
19,728,059△19,728,059△9,767,095
65,599,569
55,832,474

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)55,832,474

30

00
7,793,476

富士本保育園拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)収借入金利息補助金収入
入受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
保育材料費支出
業
活
水道光熱費支出動
消耗器具備品費支出
に
保険料支出
よ
る
賃借料支出
収
雑支出
支
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
支 研修研究費支出
出 事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
収 施設整備等補助金収入
入 施設整備等補助金収入

269,030,347
230,274,250
4,126,500
4,126,500
34,629,597
32,307,597
2,322,000
2,226,698
2,897,164
2,576,760
320,404
320,404
274,154,209
179,269,564
101,455,403
33,232,850
20,271,940
1,379,512
22,929,859
23,157,348
11,500,000
1,120,000
2,860,000
4,950,000
2,494,328
76,0207,000
150,000
19,835,330
7,920,000
176,000
53,000926,0000
1,325,830
724,000
4,500
2,950,000
2,950,000
388,000
1,942,000
562,000
1,410,000
50,0001,220,000
184,000
184,000
3,757,985
2,576,760
2,576,760
228,596,987
45,557,222
500,000
500,00031

補正額
4,636,193
44,950△4,500△4,5004,595,743
4,384,243
211,500△196,433
306
111,004
98,1002,720
10,184
10,1844,551,070△1,770,301△612,519△436,076△90,223
315,558△947,041△43,070
101,030△179,630△537,449
149,328475,939△52,288△351,435
74,029△2,171△10,930△248,248330△600,280
17,590△3,430463,626
463,626△73,864△42,307△31,936△6,116△49,600
173,160△11,288△11,288△901,656
98,10098,100△2,968,362
7,519,432△500,000△500,000

補正後予算額273,666,540
230,319,200
4,122,000
4,122,000
39,225,340
36,691,840
2,533,500
2,030,265
306
3,008,168
2,674,860
2,720
330,588
330,588278,705,279
177,499,263
100,842,884
32,796,774
20,181,717
1,695,070
21,982,818
23,114,278
11,601,030
940,370
2,322,551
5,099,328
2,970,267
76,0207,000
97,712
19,483,895
7,994,029
173,829
42,070677,752330
725,550
741,590
1,070
3,413,626
3,413,626
314,136
1,899,693
530,064
1,403,884
400
1,393,160
172,712
172,7122,856,329
2,674,860
2,674,860
225,628,625
53,076,654
00富士本保育園拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

施収
設入
施設整備等収入計(4)整備
設備資金借入金元金償還支出
等に 支 固定資産取得支出
よ 出 器具及び備品取得支出
る
構築物取得支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収そ 入 その他の活動による収入のその他の収入他
その他の活動収入計(7)の積立資産支出活動
退職給付引当資産支出に拠点区分間繰入金支出よ支る 出 その他の活動による支出
収その他の支出支
差入保証金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)500,000
20,600,754
1,011,340
250,690760,650
21,612,094△21,112,094

32△500,0000

補正後予算額△162,570
475,4200
20,600,754
1,011,340
250,690760,650
21,612,094△21,612,094
312,850
312,850
35,80035,800348,650
1,814,930
1,814,930
19,095,278
1,146,000
1,143,000
3,000
22,056,208△21,707,558

2,262,150

7,494,852

9,757,002

25,172,905
27,435,055

7,494,852

25,172,905
34,929,907

35,80035,80035,8001,977,500
1,977,500
19,095,278
1,146,000
1,143,000
3,000
22,218,778△22,182,978

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)補正額

0△500,000
312,850
312,850

312,850△162,570△162,570

富士本保育園拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(一般)収 その他の事業収益
益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
サ
水道光熱費
ー
消耗器具備品費
ビ
ス
保険料
活
賃借料
動
雑費
増
減
事務費
の
福利厚生費
部
費 旅費交通費
用 研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収益 利用者等外給食収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)269,030,347
230,274,250
4,126,500
4,126,500
34,629,597
32,307,597
2,322,000

269,030,347
181,247,064
101,455,403
33,232,850
20,271,940
3,357,012
22,929,859
23,157,348
11,500,000
1,120,000
2,860,000
4,950,000
2,494,328
76,0207,000
150,000
19,835,330
7,920,000
176,000
53,000926,0000
1,325,830
724,000
4,500
2,950,000
2,950,000
388,000
1,942,000
562,000
1,410,000
50,0001,220,000
184,000
184,000
13,219,965△9,634,896
227,824,811
41,205,536
2,226,698
2,897,164
2,576,760
320,404
320,404
5,123,862
33

補正額
4,636,193
44,950△4,500△4,5004,595,743
4,384,243
211,5002,720
2,7204,638,913△3,106,365△612,519△33,232,850
31,936,130△90,223△159,862△947,041△146,251△2,151△179,630△537,449
149,328475,939△52,288△351,435
74,029△2,171△10,930△248,248330△600,280
17,590△3,430463,626
463,626△73,864△42,307△31,936△6,116△49,600
173,160△11,288△11,288△3,604,051
8,242,964△196,433
306
108,284
98,100
10,184
10,184△87,843

補正後予算額273,666,540
230,319,200
4,122,000
4,122,000
39,225,340
36,691,840
2,533,500
2,720
2,720
273,669,260
178,140,699
100,842,884
0
31,936,130
20,181,717
3,197,150
21,982,818
23,011,097
11,497,849
940,370
2,322,551
5,099,328
2,970,267
76,0207,000
97,712
19,483,895
7,994,029
173,829
42,070677,752330
725,550
741,590
1,070
3,413,626
3,413,626
314,136
1,899,693
530,064
1,403,884
400
1,393,160
172,712
172,712
13,219,965△9,634,896
224,220,760
49,448,500
2,030,265
306
3,005,448
2,674,860
330,588
330,588
5,036,019

富士本保育園拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

支払利息
サ
ー
その他のサービス活動外費用
ビ
利用者等外給食費
ス
費
活
動用
外
増
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収その他の特別収益益
その他の特別収益
特
別
特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用減
拠点区分間固定資産移管費用の部 費 その他の特別損失用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

補正額

補正後予算額3,757,985
2,576,760
2,576,760△901,656
98,10098,1002,856,329
2,674,860
2,674,860

6,334,745△1,210,883
39,994,653
500,000
500,000
35,80035,800535,800
19,095,278△803,556
715,713
8,958,677△500,000△500,000

1,143,000
1,143,000
20,238,278△19,702,478
20,292,175
189,373,080
209,665,255

1△500,001
8,458,676
8,458,676

5,531,189△495,170
48,953,330
0035,80035,80035,80019,095,278
1
1,143,000
1,143,000
20,238,279△20,202,479
28,750,851
189,373,080
218,123,931

209,665,255

8,458,676

218,123,931△500,000
1

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)34光が丘保育園拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入委託費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収 受取利息配当金収入
入 その他の収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
事
保健衛生費支出
業
保育材料費支出
活
消耗器具備品費支出
動
に
保険料支出
よ
雑支出
る
事務費支出
収
支
福利厚生費支出
支 職員被服費支出
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

補正額231,906,108
218,988,000
12,918,108
12,918,108000231,906,108
175,551,316
102,118,640
32,656,222
16,589,656
1,222,350
22,964,448
17,555,676
9,053,046
1,500,000
5,690,000
1,250,000
57,6305,000
26,783,466
13,759,444
30,000260,000
74,0002,150,000
10,000545,000
3,677,016
4,800,000
4,800,000
100,000
33,970500,000
59,036755,000
30,00030,000219,890,458
12,015,650

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よる 支 構築物取得支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
収 積立資産取崩収入
入 退職給付引当資産取崩収入
35△2,242,740△1,050,632△1,192,108△1,192,108
277
10,020
2,020
8,000
8,000
△2,232,443△1,054,180△414,391△362,302△363,075
416,320△330,732△3,903,856△195,935
48,208△4,039,385
288,256

補正後予算額35,946△5,454△5,454△4,055,975
1,823,532

229,663,368
217,937,368
11,726,000
11,726,000
277
10,020
2,020
8,000
8,000
229,673,665
174,497,136
101,704,249
32,293,920
16,226,581
1,638,670
22,633,716
13,651,820
8,857,111
1,548,208
1,650,615
1,538,256
57,630027,685,527
13,656,234
20,384
283,019
77,4272,410,214
14,355565,200
1,833,803
7,285,630
7,285,630
102,075
33,970528,688
59,036790,946
24,54624,546
215,834,483
13,839,182

3,680,610
937,760
2,742,850

3,680,610
937,760
2,742,850

3,680,610△3,680,610
435,150
435,150

3,680,610△3,680,610
435,150
435,150△5,000902,061△103,210△9,61623,0193,427
260,214
4,355
20,200△1,843,213
2,485,630
2,485,630
2,075
28,688光が丘保育園拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

その他の活動による収入収
そ 入 差入保証金返還金収入のその他の活動収入計(7)他
積立資産支出の退職給付引当資産支出
活動
拠点区分間繰入金支出に 支 その他の活動による支出
よ出
その他の支出る
収差入保証金支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)補正額12,015,650△12,015,650

99,00324,00375,000182,303327,847

75,00075,000510,150
1,670,950
1,670,950
10,428,000
99,00324,00375,00012,197,953△11,687,803

0△1,529,231△1,529,231

55,842
55,842△1,529,231

55,842△1,473,389

1,587,650
1,587,650
10,428,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)36

75,00075,000510,150
83,30083,300

補正後予算額光が丘保育園拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益
委託費収益
その他の事業収益
収補助金事業収益(公費)益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
サ
ー
消耗器具備品費
ビ
保険料
ス
雑費
活
動
事務費
増
福利厚生費
減
の 費 職員被服費
部 用 旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
サ 収 その他のサービス活動外収益
ー
益 雑収益
ビ
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収
益

補正額

231,906,108
218,988,000
12,918,108
12,918,108

0
0
0
0

35,946△5,454△5,45433,198△4,035,042
1,794,322
277
8,000
8,000
8,000
8,277

229,663,368
217,937,368
11,726,000
11,726,000
2,020
2,020
229,665,388
176,157,713
101,704,249
0
32,718,697
16,226,581
2,874,470
22,633,716
13,566,628
8,771,919
1,548,208
1,650,615
1,538,256
57,630027,685,527
13,656,234
20,384
283,019
77,4272,410,214
14,355565,200
1,833,803
7,285,630
7,285,630
102,075
33,970528,688
59,036790,946
24,54624,54633,198217,443,066
12,222,322
277
8,000
8,000
8,000
8,277

0
10,428,000

8,277
1,802,599

8,277
12,230,599

231,906,108
177,138,966
102,118,640
32,656,222
16,589,656
2,810,000
22,964,448
17,555,676
9,053,046
1,500,000
5,690,000
1,250,000
57,6305,000
26,783,466
13,759,444
30,000260,000
74,0002,150,000
10,000545,000
3,677,016
4,800,000
4,800,000
100,000
33,970500,000
59,036755,000
30,00030,000221,478,108
10,428,000

37△2,242,740△1,050,632△1,192,108△1,192,108
2,020
2,020
△2,240,720△981,253△414,391△32,656,222
32,718,697△363,075
64,470△330,732△3,989,048△281,127
48,208△4,039,385
288,256

補正後予算額△5,000902,061△103,210△9,61623,0193,427
260,214
4,355
20,200△1,843,213
2,485,630
2,485,630
2,075
28,688光が丘保育園拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
収
益

特
別
拠点区分間繰入金費用増
減 費 その他の特別損失の 用 その他の特別損失
部

予算現額

補正額

補正後予算額

特別収益計(8)10,428,000
24,00324,003

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)38

24,003△24,003
1,778,596

10,428,000
24,00324,003

10,428,000△10,428,0000△13,058,582△13,058,582

1,778,596

10,452,003△10,452,003
1,778,596△13,058,582△11,279,986△13,058,582

1,778,596△11,279,986

南大泉保育園拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入委託費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収
入 受取利息配当金収入
その他の収入その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
事
保健衛生費支出
業
保育材料費支出
活
消耗器具備品費支出
動
に
保険料支出
よ
雑支出
る
事務費支出
収
支 支 福利厚生費支出
出 職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

補正額280,248,610
269,867,010
10,381,600
10,381,600
0280,248,610
220,303,174
126,600,800
36,965,631
29,001,264
802,719
1,424,024
25,508,736
21,858,381
11,049,337
1,600,000
4,306,682
4,800,000
61,10041,262
23,302,865
11,641,310
200,000
564,289
100,000
3,481,717
728,000
30,0002,666,130
1,656,389
1,656,389
210,000
45,030660,000
1,220,000
100,000
100,000
265,464,420
14,784,190

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
収 退職給付引当資産取崩収入
入 その他の活動による収入
その他の収入39△6,601,879△6,963,999
362,120
362,120328
21,96021,960△6,579,591△2,372,620
334,597△470,669△7,686△802,719
413,856△1,839,999△742,898△483,395△284,598
301,164△284,839

補正後予算額△9,24010,089△72,593△72,593△6,099,509△480,082

273,646,731
262,903,011
10,743,720
10,743,720
328
21,96021,960273,669,019
217,930,554
126,935,397
36,494,962
28,993,578
0
1,837,880
23,668,737
21,115,483
10,565,942
1,315,402
4,607,846
4,515,161
61,10050,032
20,318,874
11,515,573
47,364481,426
108,692
2,202,369
765,478
13,30003,094,476
3,094,476
136,91045,030650,760
1,230,089
27,407
27,407259,364,911
14,304,108

317,350
317,350

317,350
317,350

317,350△317,350
391,920
391,920561,003
24,003317,350△317,350
391,920
391,920561,003
24,0038,770△2,983,991△125,737△152,636△82,863
8,692△1,279,348
37,478△16,700△2,666,130
1,438,087
1,438,087△73,090

南大泉保育園拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

差入保証金返還金収入
その収他入その他の活動収入計(7)の積立資産支出活動
退職給付引当資産支出に 支 拠点区分間繰入金支出よ出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)補正額537,000

537,000

952,923△5,980△5,980952,923
1,927,400
1,927,400
12,850,810

14,784,190△14,784,190△5,980958,903

14,778,210△13,825,287

0

161,471

161,4710

161,471

161,471

1,933,380
1,933,380
12,850,810

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)40

補正後予算額

南大泉保育園拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益
委託費収益
その他の事業収益
収補助金事業収益(公費)益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
サ
ー
保育材料費
ビ
消耗器具備品費
ス
保険料
活
動
雑費
増
事務費
減
の 費 福利厚生費
部 用 職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
保守料
雑費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
サ収
ー
益
ビ
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

補正額

280,248,610
269,867,010
10,381,600
10,381,600△9,24010,089△72,593△72,593
4,416△8,664,855
2,084,936
328

273,646,731
262,903,011
10,743,720
10,743,720
21,96021,960273,668,691
217,343,514
126,935,397
0
34,372,442
28,993,578
0
3,373,360
23,668,737
21,066,141
10,516,600
1,315,402
4,607,846
4,515,161
61,10050,032
20,318,874
11,515,573
47,364481,426
108,692
2,202,369
765,478
13,30003,094,476
3,094,476
136,91045,030650,760
1,230,089
27,407
27,40749,384
258,777,913
14,890,778
328

0

328

328

0
12,805,842

328
2,085,264
24,00324,003328
14,891,106
24,00324,003

280,248,610
222,236,554
126,600,800
36,965,631
29,001,264
802,719
3,357,404
25,508,736
21,858,381
11,049,337
1,600,000
4,306,682
4,800,000
61,10041,262
23,302,865
11,641,310
200,000
564,289
100,000
3,481,717
728,000
30,0002,666,130
1,656,389
1,656,389
210,000
45,030660,000
1,220,000
100,000
100,000
44,968267,442,768
12,805,842

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収 その他の特別収益
益 その他の特別収益
41

補正後予算額△6,601,879△6,963,999
362,120
362,120
21,96021,960△6,579,919△4,893,040
334,597△36,965,631
34,372,442△7,686△802,719
15,956△1,839,999△792,240△532,737△284,598
301,164△284,839
8,770△2,983,991△125,737△152,636△82,863
8,692△1,279,348
37,478△16,700△2,666,130
1,438,087
1,438,087△73,090

南大泉保育園拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
収
益

特
別
拠点区分間繰入金費用
増
減費
の用
部

予算現額

補正額

24,003

特別収益計(8)12,850,810

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)42

補正後予算額24,003
12,850,810

12,850,810△12,850,810△44,968△13,973,077△14,018,045

2,109,267

12,850,810△12,826,807
2,064,299△13,973,077△11,908,778△14,018,045

2,109,267△11,908,778

24,003
2,109,267

宮前おおぞら保育園拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

保育事業収入委託費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)
借入金利息補助金収入
収 受取利息配当金収入
入 その他の収入
受入研修費収入
利用者等外給食費収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
事
保健衛生費支出
業
活
保育材料費支出動
水道光熱費支出に消耗器具備品費支出
よ
る
保険料支出
収
雑支出
支
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出支
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
収入236,101,905
207,186,815
28,915,090
28,509,490
405,600
170,036

158,820
158,820
238,685,381
167,970,361
99,270,929
31,525,614
14,976,388
1,201,500
20,995,930
15,548,154
8,300,000
1,711,000
850,000
3,693,436
700,300
90,060203,358
28,229,614
13,409,019
400,000
54,8801,451,829
417,000
50,0001,000,000
3,723,393
3,723,393
132,305
2,291,500
4,160,400
56,928932,360
150,000
150,000
438,779
2,224,620
2,224,620
214,411,528
24,273,853
500,000
500,000

121,015△39,780△39,780△100,484△8,500△8,500△1,350,324
429,883△500,000△500,000

235,147,355
206,685,045
28,462,310
28,117,310
345,000
157,556561
2,459,468
30,0002,216,120
40,540172,808
172,808
237,764,940
167,379,571
98,855,512
31,205,100
14,675,108
1,843,720
20,800,131
15,393,885
8,446,167
1,692,613
817,427
3,586,043
574,094
89,980187,561
27,733,333
13,097,832
371,442
38,654
1,407,732
0
11,5001,012,429
4,006,584
4,006,584
114,9032,291,334
4,160,400
56,9281,053,375
110,220
110,220
338,295
2,216,120
2,216,120
213,061,204
24,703,736
00

施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出

500,000
4,872,000△500,000004,872,000

2,413,440
30,0002,224,620

43△954,550△501,770△452,780△392,180△60,600△12,480561
46,028

補正後予算額△8,50040,54013,98813,988△920,441△590,790△415,417△320,514△301,280
642,220△195,799△154,269
146,167△18,387△32,573△107,393△126,206△80△15,797△496,281△311,187△28,558△16,226△44,097△417,000△38,500
12,429283,191
283,191△17,402△166

宮前おおぞら保育園拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

固定資産取得支出
施
設
器具及び備品取得支出
整
備支
等出
に
よ
る
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入(保育)そ 収 その他の活動による収入の入その他の収入他の差入保証金返還金収入
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出によ
退職給付引当資産支出
る 支 拠点区分間繰入金支出
収出
その他の活動による支出
支
その他の支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)補正額270,000
270,000

5,142,000△4,642,000
5,000,000

44

270,000
270,000

460△4,398,780

5,142,000△5,142,000
601,680
601,6800244,600
6,600
238,000
846,280
1,715,340
1,715,340
18,443,866
1,057,800
1,057,800
21,217,006△20,370,726

3,659,907△4,468,897△808,990

31,737,169
35,397,076△4,468,897

31,737,169
30,928,179

5,000,000
244,600
6,600
238,000
5,244,600
1,714,880
1,714,880
18,443,866
1,057,800
1,057,800
21,216,546△15,971,946

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

補正後予算額

0△500,000△4,398,320
601,680△5,000,000△4,398,320
460
460

宮前おおぞら保育園拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益
委託費収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)収益
補助金事業収益(一般)その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
サ
ー
水道光熱費
ビ
消耗器具備品費
ス
保険料
活
動
雑費
増
事務費
減
福利厚生費
の
部 費 旅費交通費
用
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
ー
受入研修費収益収ビス 益 利用者等外給食収益
活
雑収益
動
雑収益
外
増
サービス活動外収益計(4)減支払利息の部 費 その他のサービス活動外費用
用 利用者等外給食費

236,101,905
207,186,815
28,915,090
28,509,490
405,600

236,101,905
169,685,241
99,270,929
31,525,614
14,976,388
2,916,380
20,995,930
15,548,154
8,300,000
1,711,000
850,000
3,693,436
700,300
90,060203,358
28,229,614
13,409,019
400,000
54,8801,451,829
417,000
50,0001,000,000
3,723,393
3,723,393
132,305
2,291,500
4,160,400
56,928932,360
150,000
150,000
14,944,666△11,165,142
217,242,533
18,859,372
170,036
2,413,440
30,0002,224,620
158,820
158,820
2,583,476
438,779
2,224,620
2,224,62045

補正額△954,550△501,770△452,780△392,180△60,600
40,54040,540△914,010△929,610△415,417△31,525,614
31,467,500△301,280
41,000△195,799△275,769
24,667△18,387△32,573△107,393△126,206△80△15,797△496,281△311,187△28,558△16,226△44,097△417,000△38,500
12,429283,191
283,191△17,402△166

121,015△39,780△39,780
5,625△1,696,035
782,025△12,480561
5,488△8,50013,98813,988△6,431△100,484△8,500△8,500

補正後予算額235,147,355
206,685,045
28,462,310
28,117,310
345,000
40,54040,540235,187,895
168,755,631
98,855,512
031,467,500
14,675,108
2,957,380
20,800,131
15,272,385
8,324,667
1,692,613
817,427
3,586,043
574,094
89,980187,561
27,733,333
13,097,832
371,442
38,654
1,407,732
0
11,5001,012,429
4,006,584
4,006,584
114,9032,291,334
4,160,400
56,9281,053,375
110,220
110,220
14,950,291△11,165,142
215,546,498
19,641,397
157,556561
2,418,928
30,0002,216,120
172,808
172,808
2,577,045
338,295
2,216,120
2,216,120

宮前おおぞら保育園拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収その他の特別収益益
その他の特別収益
特別収益計(8)特別固定資産売却損･処分損
増
器具及び備品売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部 費 拠点区分間繰入金費用
用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 人件費積立金取崩額(保育)減 その他の積立金積立額(16)差
額の部

2,663,399△79,923
18,779,449
500,000
500,000
6,600
6,600
506,600

46△108,984
102,553884,578△500,000△500,000

補正後予算額654,5772,554,415
22,63019,664,027
0
0
6,600
6,600
6,600
1
1
0
18,443,866
1,057,800
1,057,800
19,501,667△19,495,067
168,960
5,437,530
5,606,490

5,000,000
5,000,000△5,000,000△5,000,000

009,951,913△4,345,423

5,606,490

270,000
18,443,866
1,057,800
1,057,800
19,771,666△19,265,066△485,617
5,437,530
4,951,913

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)補正額△500,0001
1△270,000△269,999△230,001
654,577上井草保育園拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入委託費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)
借入金利息補助金収入
収
入 受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
事
保健衛生費支出
業
保育材料費支出
活水道光熱費支出
動に消耗器具備品費支出
よ
保険料支出
る
雑支出
収
支
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出支
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
収入316,055,923
272,107,213
43,948,710
43,670,410
278,300
263,747
3,203,634
3,182,910
20,724
20,724
319,523,304
218,325,983
120,470,218
38,076,684
32,120,004△693,880
2,091,024
26,261,933
29,917,866
13,550,000
3,672,216
1,400,000
7,225,650
4,000,000
40,00030,00037,172,941
14,592,621
30,000120,000
50,0001,680,000
800,000
720,000
4,700,000
4,700,000
165,000
5,110,000
200,000
7,620,000
80,3201,230,000
75,00075,000996,839
3,182,910
3,182,910
289,596,539
29,926,765
500,000
500,000

500,000

施設整備等収入計(4)47

補正額△1,445,570△851,000△594,570△614,770
20,200△15,180300△286,863△335,750
27,66021,227
21,227△1,747,313△895,176△1,414,501△336,567
128,488693,880
613,626△580,102△245,966
313,961△18,723△40,496△82,478△389,475△4,450△24,305
625,904△308,088△15,653△7,928△21,797
47,622△113,600
17,8501,057,047
1,057,047△53,309△4,4242,908

補正後予算額27,170△1,894△1,894△101,824△338,130△338,130△955,192△792,121△500,000△500,000

314,610,353
271,256,213
43,354,140
43,055,640
298,500
248,567300
2,916,771
2,847,160
27,66041,951
41,951
317,775,991
217,430,807
119,055,717
37,740,117
32,248,492
02,704,650
25,681,831
29,671,900
13,863,961
3,653,493
1,359,504
7,143,172
3,610,525
35,5505,695
37,798,845
14,284,533
14,347
112,072
28,203
1,727,622
686,400
737,850
5,757,047
5,757,047
111,691
5,105,576
202,9087,620,000
80,3201,257,170
73,106
73,106
895,015
2,844,780
2,844,780
288,641,347
29,134,644
00△500,0000上井草保育園拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

設備資金借入金元金償還支出
施
設
整
備支
等出
に
よ
る
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
そ 収 人件費積立資産取崩収入(保育)の 入 その他の活動による収入
他
差入保証金返還金収入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よる 支 拠点区分間繰入金支出
収 出 その他の活動による支出
支
その他の支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)48

補正後予算額12,348,965

0

12,348,965

12,348,965△11,848,965
2,389,850
389,850
2,000,000

0△500,000△1,403,860
596,140△2,000,000
421,500
421,500△982,360△982,360

12,348,965△12,348,965
985,990985,9900421,500
421,500
1,407,490
2,900,070
2,900,070
18,514,902
187,000
187,000
21,601,972△20,194,482△1,134,322△2,274,481△3,408,803

35,680,311
34,545,989△2,274,481

35,680,311
32,271,508

2,389,850
2,900,070
2,900,070
18,514,902
187,000
187,000
21,601,972△19,212,122

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)補正額

上井草保育園拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益
委託費収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)収益
補助金事業収益(一般)その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
サ
ー
水道光熱費
ビ
消耗器具備品費
ス
保険料
活
動
雑費
増
事務費
減
福利厚生費
の
部 費 職員被服費
用
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
サ
受取利息配当金収益ー
ビ 収 その他のサービス活動外収益
ス 益 利用者等外給食収益
活
雑収益
動
雑収益
外
増
サービス活動外収益計(4)
減
支払利息
の費
部 用 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費

316,055,923
272,107,213
43,948,710
43,670,410
278,300

316,055,923
221,226,053
120,470,218
38,076,684
32,120,004△693,880
4,991,094
26,261,933
29,917,866
13,550,000
3,672,216
1,400,000
7,225,650
4,000,000
40,00030,00037,172,941
14,592,621
30,000120,000
50,0001,680,000
800,000
720,000
4,700,000
4,700,000
165,000
5,110,000
200,000
7,620,000
80,3201,230,000
75,00075,00033,863,951△18,422,547
303,758,264
12,297,659
263,747
3,203,634
3,182,910
20,724
20,724
3,467,381
996,839
3,182,910
3,182,910
49

補正額△1,445,570△851,000△594,570△614,770
20,20027,66027,660△1,417,910△1,454,968△1,414,501△38,076,684
38,166,315
128,488693,880△372,364△580,102△339,979
219,948△18,723△40,496△82,478△389,475△4,450△24,305
625,904△308,088△15,653△7,928△21,797
47,622△113,600
17,8501,057,047
1,057,047△53,309△4,424
2,908

27,170△1,894△1,894△1,169,043△248,867△15,180300△314,523△335,750
21,227
21,227△329,403△101,824△338,130△338,130

補正後予算額314,610,353
271,256,213
43,354,140
43,055,640
298,500
27,66027,660314,638,013
219,771,085
119,055,717
0
38,166,315
32,248,492
0
4,618,730
25,681,831
29,577,887
13,769,948
3,653,493
1,359,504
7,143,172
3,610,525
35,5505,695
37,798,845
14,284,533
14,347
112,072
28,203
1,727,622
686,400
737,850
5,757,047
5,757,047
111,691
5,105,576
202,9087,620,000
80,3201,257,170
73,106
73,10633,863,951△18,422,547
302,589,221
12,048,792
248,567300
2,889,111
2,847,160
41,951
41,951
3,137,978895,015
2,844,780
2,844,780

上井草保育園拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
費
用

収
益

予算現額

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益

特別
増
拠点区分間繰入金費用減
その他の特別損失の部 費 その他の特別損失
用

特別収益計(8)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)50

補正後予算額4,179,749△712,368
11,585,291
500,000
500,000△439,954
110,551△138,316△500,000△500,000

3,739,795△601,817
11,446,975
00

500,000
18,514,902
187,000
187,000△500,000

018,514,902
187,000
187,000

18,701,902△18,201,902△6,616,611
108,193,791
101,577,180

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 人件費積立金取崩額(保育)減 その他の積立金積立額(16)
差
額
の
部

補正額

△638,316

18,701,902△18,701,902△7,254,927
108,193,791
100,938,864

2,000,000
2,000,000△2,000,000△2,000,000

00103,577,180△2,638,316

100,938,864△500,000△638,316

石神井公園こぐま保育園拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入地域型保育給付費収入
地域型保育給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収受取利息配当金収入
入その他の収入利用者等外給食費収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
事
保健衛生費支出
業
保育材料費支出
活水道光熱費支出
動に消耗器具備品費支出
よ
保険料支出
る
賃借料支出
収
支
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出支
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)64,332,115
56,728,380
51,867,480
4,860,900
7,603,735
7,603,735
467,980
457,980
10,00010,00064,800,095
44,584,587
27,018,908
8,537,592
2,202,912
693,880
313,200
5,818,095
3,416,368
1,937,800
288,668
184,000
685,900
220,000
18,00070,00012,00011,932,012
3,450,000
110,000
25,00090,00066,000445,000
620,000
620,000
75,000246,512175,000
6,276,000
13,500281,000
59,00059,00029,917457,980
457,980
60,420,864
4,379,231

収入施設整備等収入計(4)51

補正額△3,283,075△3,972,360△5,417,610
1,445,250
689,285
689,285250△9,440△9,52080△3,292,265△553,574
517,052△73,504△143,976△693,880
228,880△388,146△121,247△156,127
5,406△18,075
37,601
29,586△6,640△998△12,000△237,063△159,339△16,271△24,607△1,127
9,679△34,400△34,400
5,275△206△8,104△849
3,286△10,400△10,400△9,520△9,520△921,404△2,370,861

補正後予算額61,049,040
52,756,020
46,449,870
6,306,150
8,293,020
8,293,020
250
458,540
448,46080
10,00010,00061,507,830
44,031,013
27,535,960
8,464,088
2,058,9360542,080
5,429,949
3,295,121
1,781,673
294,074
165,925
723,501
249,586
11,36069,002
0
11,694,949
3,290,661
93,729393
88,87366,000454,679585,600
585,600
80,275
246,306
166,896
6,276,000
12,651
284,286
48,60048,60029,917448,460
448,460
59,499,460
2,008,370

石神井公園こぐま保育園拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
施
設
整
備支
等出
に
よ
る
収
支

予算現額

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

52

補正額

補正後予算額

275,000
275,000

275,000
275,000

406,800
406,800

275,000△17,180△17,180275,000
389,620
389,620

406,800△406,800△17,180
292,180

389,620△114,620

3,972,431△2,078,681

1,893,750

1,585,751
5,558,182△2,078,681

1,585,751
3,479,501

石神井公園こぐま保育園拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益地域型保育給付費収益
地域型保育給付費収益
利用者負担金収益
収その他の事業収益益
補助金事業収益(公費)その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
サ
保育材料費
ー
水道光熱費
ビ
ス
消耗器具備品費
活
保険料
動
賃借料
増
減
雑費
の
事務費
部費
用 福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
サー
その他のサービス活動外収益
ビ 収 利用者等外給食収益
ス益
雑収益
活
動
雑収益
外
サービス活動外収益計(4)
増
支払利息
減費
の 用 その他のサービス活動外費用
部
利用者等外給食費

64,332,115
56,728,380
51,867,480
4,860,900
7,603,735
7,603,735

64,332,115
44,991,387
27,018,908
8,537,592
2,202,912
693,880
720,000
5,818,095
3,416,368
1,937,800
288,668
184,000
685,900
220,000
18,00070,00012,00011,932,012
3,450,000
110,000
25,00090,00066,000445,000
620,000
620,000
75,000246,512175,000
6,276,000
13,500281,000
59,00059,000967,356△385,991
60,921,132
3,410,983
467,980
457,980
10,00010,000467,980
29,917457,980
457,98053

補正額△3,283,075△3,972,360△5,417,610
1,445,250
689,285
689,28580
80△3,282,995△1,094,554
517,052△8,537,592
8,215,288△143,976△693,880△63,300△388,146△152,608△187,488
5,406△18,075
37,601
29,586△6,640△998△12,000△237,063△159,339△16,271△24,607△1,127
9,679△34,400△34,400
5,275△206△8,104△849
3,286△10,400△10,400△1,484,225△1,798,770
250△9,520△9,520△9,270△9,520△9,520

補正後予算額61,049,040
52,756,020
46,449,870
6,306,150
8,293,020
8,293,020
80
80
61,049,120
43,896,833
27,535,960
08,215,288
2,058,936
0656,700
5,429,949
3,263,760
1,750,312
294,074
165,925
723,501
249,586
11,36069,002
0
11,694,949
3,290,661
93,729393
88,87366,000454,679585,600
585,600
80,275
246,306
166,896
6,276,000
12,651
284,286
48,60048,600967,356△385,991
59,436,907
1,612,213
250
458,460
448,460
10,00010,000458,71029,917448,460
448,460

石神井公園こぐま保育園拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
費
用

予算現額

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)補正額

補正後予算額487,897△19,917
3,391,066△9,520250△1,798,520

478,377△19,667
1,592,546

3,391,066
15,152,706
18,543,772△1,798,520△1,798,520

1,592,546
15,152,706
16,745,252

18,543,772△1,798,520

16,745,252

収
益

特
別
増
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)54