第一号第四様式
障害者支援施設拠点区分拠点区分 資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収入
製品製造事業収入
製品製造事業収入（拠点区分間内部取引）
花卉生産事業収入
花卉生産事業収入（拠点区分間内部取引）
受託加工事業収入
その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
収利用者負担金収入入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
その他の事業収入
受託事業収入その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
振興会退職金収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出事
保健衛生費支出
業
被服費支出
活
教養娯楽費支出
動
日用品費支出に
水道光熱費支出
よ
燃料費支出
る
消耗器具備品費支出
収
賃借料支出
支
教育指導費支出
葬祭費支出
車輌燃料費支出
修繕費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
給食委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出

予算(A)5,692,000
2,528,000
94,0003,051,000
5,000
14,000
197,559,000
175,190,000
137,655,000
35,125,000
2,410,000
18,018,000
3,331,000
3,331,000
1,020,000
956,000
64,0005,000
4,040,000
29,0004,011,000
123,000
3,888,000
207,296,000
123,339,000
58,552,000
16,238,000
30,830,000
2,118,000
15,601,00028,457,000
11,703,000
68,00026,0003,944,000
934,000
68,000339,000
6,256,000
2,070,000
324,000
1,914,000
111,000
10,000490,000
200,000
18,905,000
623,000
12,000190,000
140,000
1,316,000
175,000
628,000
245,000
1,036,000
2,146,000
56,0009,410,000
49,0006,644,000
1,293,000
1,424,000
67,000175,000
847,000
30,0001,411,000

決算(B)5,730,924
2,555,420
93,2003,056,980
5,000
19,824500
198,937,612
176,504,770
138,673,340
35,479,590
2,351,840
18,053,961
3,331,929
3,331,929
1,046,952
976,939
70,013
2,849
4,080,404
43,5004,036,904
122,400
3,914,504
208,751,789
122,288,039
58,365,301
16,235,773
30,102,259
2,072,100
15,512,606
26,990,489
11,472,690
41,143
11,9903,812,271
753,781
32,918
188,943
6,067,103
2,004,623
199,504
1,873,102
62,902
469,519
16,960,988
597,780
11,71623,82854,200965,599
114,123
607,020
222,736
692,794
2,068,322
31,1678,710,908
38,2936,639,060
918,290
1,115,265
35,387296,298
844,766
17,0501,298,607

差異(A)-(B)△ 38,924△ 27,420800△ 5,9800△ 5,824△ 500△ 1,378,612△ 1,314,770△ 1,018,340△ 354,590
58,160△ 35,961
△ 929
△ 929
△ 26,952△ 20,939△ 6,0132,151△ 40,404△ 14,500△ 25,904600△ 26,504△ 1,455,789
1,050,961
186,699
2,227
727,741
45,90088,394
1,466,511
230,310
26,857
14,010131,729
180,21935,082150,057
188,897
65,377
124,496
40,89848,09810,00020,481200,000
1,944,012
25,220284
166,172
85,800350,401
60,877
20,98022,264343,206
77,67824,833699,092
10,707
4,940
374,710
308,735
31,613△ 121,298
2,234
12,950112,393

備考

諸会費支出雑支出
雑支出
その他の事務費支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業販管費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設収
整入
備等によ支る出収支

255,000
123,000
123,000
20,0005,724,000
5,354,000
5,354,000
370,000
176,425,000
30,871,000

246,287
122,400
122,400
5,588,023
5,221,818
5,221,818
366,205
171,827,539
36,924,250

8,713
600
600
20,000135,977
132,182
132,182
3,795
4,597,461△ 6,053,250

336,000
1,965,000
1,965,000
3,400,000

336,600
336,600
123,060
123,060
459,660
1,960,751
1,960,751
3,400,000

00
△ 600
△ 600
△ 123,060△ 123,060△ 123,660
4,249
4,249
0

5,365,000△ 5,029,000

5,360,751△ 4,901,091

4,249△ 127,909

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
収他
その他の活動による収入入の長期前払費用返還金収入
活その他の活動収入計(7)動積立資産支出に退職給付引当資産支出
支よ
拠点区分間繰入金支出出る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)00336,000
336,000―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)25,842,000

32,023,159△ 6,181,159

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)365,447,118
391,289,118

389,027,447
421,050,606△ 23,580,329△ 29,761,488

第二号第四様式
障害者支援施設拠点区分拠点区分 事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目ー

就労支援事業収益
製品製造事業収益
製品製造事業収益（拠点区分間内部取引）
花卉生産事業収益花卉生産事業収益（拠点区分間内部取引）
受託加工事業収益
受託加工事業収益（拠点区分間内部取引）
その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益収
介護給付費収益益
訓練等給付費収益
計画相談支援給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
その他の事業収益受託事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
サ
日用品費
水道光熱費
ビ
燃料費
ス
消耗器具備品費
活賃借料
動
教育指導費
増
車輌費
減
車輌燃料費の雑費
部
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
費
事務消耗品費
用
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
検査委託費
給食委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費

当年度決算(A)5,730,924
2,555,420
93,2003,056,980
5,000
19,824500
198,937,612
176,504,770
138,673,340
35,479,590
2,351,840
18,053,961
3,331,929
3,331,929
1,046,952
976,939
70,013
204,668,536
123,912,190
58,365,301
16,235,773
30,102,259
3,696,251
15,512,606
26,990,489
11,472,690
41,143
11,9903,812,271
753,781
32,918
188,943
6,067,103
2,004,623
199,504
1,873,102
62,902
469,519
16,960,988
597,780
11,71623,82854,200965,599
114,123
607,020
222,736
692,794
2,068,322
31,1678,710,908
38,2936,639,060
918,290
1,115,265
35,387296,298
844,766
17,0501,298,607
246,287

前年度決算(B)6,554,404
3,157,440
10,782
3,180,552
17,294
136,289
52,047
195,109,932
172,125,609
133,975,969
35,809,100
2,340,540
17,864,674
3,441,085
3,441,085
1,678,564
1,521,529
157,035
5,000
201,669,336
120,171,339
54,025,579
15,533,709
31,903,720
3,456,293
15,252,038
24,295,658
11,357,812
27,786
20,354
1,169,138
782,959
58,475202,138
6,141,708
2,004,058
253,234
1,525,061
249,323205
498,407
5,000
29,302,070
609,255
11,502
113,187
103,000
545,372
113,652
614,781
222,675
13,517,090
1,884,720
39,906
8,838,912
35,437
6,578,712
1,280,860
943,90338,518202,867
842,166
16,6001,326,046
248,021

増減(A)-(B)△ 823,480△ 602,020
82,418△ 123,572
5,000
2,530
△ 136,289△ 51,547
3,827,680
4,379,161
4,697,371△ 329,510
11,300189,287△ 109,156△ 109,156△ 631,612△ 544,590△ 87,022△ 5,000
2,999,200
3,740,851
4,339,722
702,064△ 1,801,461
239,958
260,568
2,694,831
114,878
13,357△ 8,3642,643,133△ 29,178△ 25,557△ 13,195△ 74,605
565△ 53,730
348,041△ 186,421△ 205△ 28,888△ 5,000△ 12,341,082△ 11,475214△ 89,359△ 48,800
420,227471△ 7,76161△ 12,824,296
183,602△ 8,739△ 128,004
2,856
60,348△ 362,570
171,362△ 3,131
93,4312,600
450△ 27,439△ 1,734

ー

雑費
雑費
その他の事務費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
就労支援事業販管費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益収
ビ
雑収益益
ス
振興会退職金収益
活雑収益
動
サービス活動外収益計(4)外増費減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)122,400
122,400

1,016,860
1,081,474

119,400
119,400△ 10,800△ 889,657△ 784,926△ 784,926△ 104,731△ 120,056
77,744△ 6,837,369
9,836,569△ 1,765
3,003,544△ 16,500
3,020,044
122,400
2,897,644
3,001,779

4,083,253
26,160,115

1,081,474
13,321,767

3,001,779
12,838,348

0

0
1
1
2,400,000
161,800
161,800
2,561,801△ 2,561,801
10,759,966
481,391,603
492,151,569

0△1△11,000,000△ 161,800△ 161,800
838,199△ 838,199
12,000,149
17,447,633
29,447,782

24,082,667
24,082,667
17,395,000
17,395,000△ 24,082,667△ 24,082,667△ 17,395,000△ 17,395,000

498,839,236

22,760,115

5,588,023
5,221,818
5,221,818
366,205
17,956,912△ 8,816,928
182,591,674
22,076,862
2,849
4,080,404
43,5004,036,904
122,400
3,914,504
4,083,253

3,000
3,000
10,8006,477,680
6,006,744
6,006,744
470,936
18,076,968△ 8,894,672
189,429,043
12,240,293
4,614
1,076,860
60,0001,016,860

収
益特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
車輌運搬具売却損･処分損の 費 拠点区分間繰入金費用
部 用 その他の特別損失
会計基準移行に伴う過年度修正額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増
その他の積立金取崩額
減 その他の積立金積立額(16)差
その他の積立金積立額
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)3,400,000
3,400,000△ 3,400,000
22,760,115
498,839,236
521,599,351

521,599,351

第三号第四様式
障害者支援施設拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
退職給付引当資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
施設改修積立資産
備品購入営繕積立資産
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計428,008,378
394,869,409
33,004,189
11,720123,060
395,799,632
143,343,429
143,343,429
252,456,203
116,302,596
30,8701
6,907,411
20,382,149
1,387,647
646,000
65,208,000
41,243,000
338,389
10,140823,808,010

負債の部
前年度末
406,877,078
375,967,199
30,775,325
11,494
123,060
412,255,453
150,763,484
150,763,484
261,491,969
126,012,291
77,175
1
7,688,268
18,757,998
1,387,647
646,000
65,208,000
41,243,000
461,449
10,140819,132,531

増減
21,131,300 流動負債
18,902,210
事業未払金
2,228,864
未払費用
226
職員預り金
0
仮受金
△ 16,455,821 固定負債
△ 7,420,055
退職給付引当金
負債の部合計△ 7,420,055△ 9,035,766△ 9,709,695 基本金△ 46,305
第１号基本金0 国庫補助金等特別積立金△ 780,857 その他の積立金
1,624,151
工賃変動積立金
0
設備等整備積立金
0
施設改修積立金0
備品購入営繕積立金0 次期繰越活動増減差額△ 123,060 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計
4,675,479

当年度末
6,957,772
3,830,430
1,375,469
437,873
1,314,000
20,382,149
20,382,149
27,339,921
純資産の部
1,900,000
1,900,000
164,484,091
108,484,647
1,387,647
646,000
65,208,000
41,243,000
521,599,351
22,760,115
796,468,089
823,808,010

前年度末

増減

17,849,631
16,050,397
1,328,034
471,200
0
18,757,998
18,757,998
36,607,629△ 10,891,859△ 12,219,967
47,435△ 33,327
1,314,000
1,624,151
1,624,151△ 9,267,708

1,900,000
1,900,000
173,301,019
108,484,647
1,387,647
646,000
65,208,000
41,243,000
498,839,236
10,759,966
782,524,902
819,132,531

00△ 8,816,928
0
0
0
0
0
22,760,115
12,000,149
13,943,187
4,675,479