第一号第四様式
介護老人福祉施設拠点区分拠点区分 資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(一般)収利用者等利用料収入
入施設サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
振興会退職金収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出事
法定福利費支出
業事業費支出活給食費支出動
介護用品費支出に医薬品費支出
よ保健衛生費支出
る
被服費支出
収
教養娯楽費支出支
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費（拠点内部取引）
消耗器具備品費支出
賃借料支出
葬祭費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
修繕費支出
業務委託費支出
その他の事業費支出
支
事務費支出
出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出

予算(A)
396,788,000
245,131,000
221,169,000
23,962,000
59,907,000
53,572,000
53,517,000
55,0006,335,000
6,328,000
7,000
8,284,000
8,284,000
2,990,000
2,603,000
387,000
70,001,000
1,035,000
15,275,000
27,767,000
10,462,000
15,041,000
421,000
10,475,000
850,000
8,922,000
703,000
62,0002,018,000
33,0001,985,000
1,687,000
298,000
398,868,000
328,144,000
172,116,000
40,657,000
54,610,000
4,556,000
17,013,000
39,192,000
88,251,000
28,465,000
7,033,000
100,000
6,582,000
4,697,000
516,000
795,000
23,711,000
8,920,000
13,0002,660,000
2,805,000
120,000
2,000
1,456,000
38,000177,000
161,000
53,678,000
1,341,000
231,000
80,000
158,000
1,197,000
1,184,000
2,392,000
1,015,000
3,854,000
4,623,000
105,000

決算(B)392,797,715
242,085,631
218,512,251
23,573,380
57,776,680
51,906,978
51,821,667
85,311
5,869,702
5,860,223
9,479
8,264,840
8,264,840
2,929,891
2,519,390
410,501
68,327,844
1,064,500
14,909,788
26,974,126
10,269,304
14,698,251
411,875
13,412,829
410,753
12,529,990
472,086
4,943
2,023,777
33,0001,990,777
1,685,974
304,803394,826,435
315,201,998
159,953,754
40,598,262
54,188,043
4,703,687
17,011,552
38,746,700
82,881,241
27,564,306
5,685,727
24,6085,574,0204,166,063
442,951
631,361
23,704,752
8,482,327
12,5002,309,196
2,797,870
1,370,060
115,500
53,006,075
1,438,276
60,461
185
33,400958,543984,530
2,387,841
987,999
3,835,934
4,643,790
101,805

差異(A)-(B)3,990,285
3,045,369
2,656,749
388,620
2,130,320
1,665,022
1,695,333△ 30,311
465,298
467,777△ 2,479
19,16019,16060,10983,610△ 23,501
1,673,156△ 29,500
365,212792,874
192,696342,749
9,125△ 2,937,829
439,247△ 3,607,990
230,91457,057△ 5,7770△ 5,777
1,026△ 6,803
4,041,565
12,942,002
12,162,246
58,738421,957△ 147,687
1,448
445,300
5,369,759
900,694
1,347,273
75,392
1,007,980
530,937
73,049163,6396,248
437,673500
350,804
7,130
120,000
2,000
85,94038,00061,500161,000
671,925△ 97,276
170,539
79,815
124,600
238,457
199,470
4,159
27,001
18,066△ 20,790
3,195

備考

業務委託費支出
検査委託費支出
給食委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設収
整入
備施設整備等収入計(4)等固定資産取得支出に建物附属設備取得支出
よ支器具及び備品取得支出
る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
そ
施設改修積立資産取崩収入の備品購入営繕積立資産取崩収入
他収入
拠点区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活
長期前払費用返還金収入
動
その他の活動収入計(7)に積立資産支出
よ
退職給付引当資産支出
る支拠点区分間繰入金支出
収出
支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)28,827,000
176,000
18,483,000
2,610,000
7,558,000
217,000
705,000
2,177,000
91,0004,428,000
52,000630,000
371,000
371,000
470,073,000△ 71,205,000

29,279,999
165,935
18,456,000
2,606,892
8,051,172
185,748645,720
2,132,906
27,1804,351,064
50,000530,314370,380
370,380
451,089,314△ 56,262,879△ 452,999
10,06527,0003,108△ 493,172
31,25259,28044,094
63,82076,9362,000
99,686620
620
18,983,686△ 14,942,121

20,468,000
13,420,000
7,048,000

20,465,782
13,420,000
7,045,782

2,218
0
2,218

20,468,000△ 20,468,000
34,921,000
9,911,000
13,420,000
11,590,000
1,325,000
347,000
347,000
36,593,000
4,860,000
4,860,000
900,000

20,465,782△ 20,465,782
29,907,051
9,910,051
13,420,000
6,577,000
1,324,160
344,424
344,424
31,575,635
4,665,404
4,665,404
900,000

2,218△ 2,218
5,013,949
949
0
5,013,000
840
2,576
2,576
5,017,365
194,596
194,59605,760,000
30,833,000

5,565,404
26,010,231

194,596
4,822,769△ 60,840,000△ 50,718,430△ 10,121,570

569,713,825
508,873,825

569,713,825
518,995,395

0△ 10,121,570―第二号第四様式
介護老人福祉施設拠点区分拠点区分 事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防･日常生活支援総合事業収益
収
事業費収益
益
事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
サ事業費
給食費
ビ
介護用品費
ス
医薬品費
活
保健衛生費
動被服費
増
教養娯楽費
減
教養娯楽費（拠点区分間内部取引）の日用品費
部
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費（拠点・内部取引）
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
車輌燃料費
業務委託費
事務費
福利厚生費
費
職員被服費
用
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費

当年度決算(A)392,797,715
242,085,631
218,512,251
23,573,380
57,776,680
51,906,978
51,821,667
85,311
5,869,702
5,860,223
9,479
8,264,840
8,264,840
2,929,891
2,519,390
410,501
68,327,844
1,064,500
14,909,788
26,974,126
10,269,304
14,698,251
411,875
13,412,829
410,753
12,529,990
472,086

392,797,715
309,957,351
159,953,754
40,598,262
54,188,043
4,703,687
11,766,905
38,746,700
82,881,241
27,564,306
5,685,727
24,6085,574,020
4,166,063
442,9510631,361
23,704,752
8,482,327
12,5002,309,196
2,797,870
1,370,060
115,500
53,006,075
1,438,276
60,461
185
33,400958,543984,530
2,387,841
987,999
3,835,934
4,643,790

前年度決算(B)413,632,738
261,907,025
236,190,869
22,56425,693,592
63,455,873
57,019,589
57,019,589
6,436,284
6,436,284
9,110,440
9,110,440
4,426,400
3,955,521
470,879
73,372,573
1,108,000
18,729,467
25,877,526
12,001,585
15,224,284
431,711
1,360,427
797,126
563,301
60,00060,00060,000413,692,738
321,825,035
157,833,860
42,640,005
63,558,073
6,559,885
10,899,278
40,333,934
76,472,995
30,215,968
5,736,967
87,0693,317,443
3,526,755
555,699
27,700878,348
18,106,886
7,588,118
2,115,319
2,836,150
400
1,337,723
142,450
50,550,048
1,515,741
53,6284,144
292,105
1,100,202
1,140,551
1,809,565
881,332
3,473,487
4,846,940

増減(A)-(B)△ 20,835,023△ 19,821,394△ 17,678,618△ 22,564△ 2,120,212△ 5,679,193△ 5,112,611△ 5,197,922
85,311△ 566,582△ 576,061
9,479△ 845,600△ 845,600△ 1,496,509△ 1,436,131△ 60,378△ 5,044,729△ 43,500△ 3,819,679
1,096,600△ 1,732,281△ 526,033△ 19,836
12,052,402△ 386,373
12,529,990△ 91,215△ 60,000△ 60,000△ 60,000△ 20,895,023△ 11,867,684
2,119,894△ 2,041,743△ 9,370,030△ 1,856,198
867,627△ 1,587,234
6,408,246△ 2,651,662△ 51,240△ 62,461
2,256,577
639,308△ 112,748△ 27,700△ 246,987
5,597,866
894,20912,500193,877△ 38,280△ 400
32,337△ 26,950
2,456,027△ 77,465
6,833△ 3,959△ 258,705△ 141,659△ 156,021
578,276
106,667
362,447△ 203,150

ー

広報費
業務委託費
検査委託費
給食委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益収
ビ雑収益益
ス
振興会退職金収益
活雑収益
動
サービス活動外収益計(4)外増費減用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
収特益
別特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用減の費
部用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増
施設改修積立金取崩額
減
備品購入営繕積立金取崩額
差 その他の積立金積立額(16)額
その他の積立金積立額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)101,805
29,279,999
165,935
18,456,000
2,606,892
8,051,172
185,748645,720
2,132,906
27,1804,351,064
50,000530,314370,380
370,380
36,447,145△ 25,037,291
3,550,000
460,804,521△ 68,006,806
4,943
2,023,777
33,0001,990,777
1,685,974
304,8032,028,720

459,619,893△ 45,927,155
114,179
1,296,603
23,0001,273,603
292,217981,386
1,410,782

25,4872,328,163
47,520△ 1,051,680
122,382
3,209,941
12,450△ 23,594
11,175△ 23,210△ 338,872
50,000△ 28,800
229,964
229,964
683,455△ 45,416
3,550,000
1,184,628△ 22,079,651△ 109,236
727,174
10,000717,174
1,393,757△ 676,583
617,938

2,028,720△ 65,978,086
1,324,160

1,410,782△ 44,516,373
2,481,358

617,938△ 21,461,713△ 1,157,198

1,324,160
900,000

2,481,358
900,000△ 1,157,198
0

900,000
424,160△ 65,553,926
631,498,397
565,944,471

900,000
1,581,358△ 42,935,015
663,240,412
620,305,397

0△ 1,157,198△ 22,618,911△ 31,742,015△ 54,360,926

19,997,000
13,420,000
6,577,000

14,091,000
14,091,000
2,898,000
2,898,000

5,906,000△ 671,000
6,577,000△ 2,898,000△ 2,898,000

631,498,397△ 45,556,926

585,941,471

76,31826,951,836
118,415
19,507,680
2,484,510
4,841,231
173,298
669,314
2,121,731
50,3904,689,936
559,114140,416
140,416
35,763,690△ 24,991,875

第三号第四様式
介護老人福祉施設拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
施設改修積立資産
備品購入営繕積立資産
長期前払費用531,869,281
450,204,308
77,047,916
4,260,753
11,880344,424
658,091,059
437,967,110
437,967,110
220,123,949
68,307,147
362,6022
16,304,033
219,960
57,231,284
53,628,600
23,812,000
258,321585,188,961
522,348,356
61,767,379
728,8020344,424
698,281,493
463,256,265
463,256,265
235,025,228
59,648,935
1,494,502
2
14,181,273
561,240
62,475,931
66,130,600
29,930,000
602,745

資産の部合計

1,189,960,340

1,283,470,454

増減△ 53,319,680 流動負債
△ 72,144,048
事業未払金
15,280,537
未払費用
3,531,951
職員預り金
11,880仮受金
0△ 40,190,434 固定負債
△ 25,289,155
退職給付引当金
負債の部合計△ 25,289,155△ 14,901,279
8,658,212 基本金△ 1,131,900
第１号基本金0第３号基本金2,122,760 国庫補助金等特別積立金△ 341,280 その他の積立金△ 5,244,647
施設改修積立金△ 12,502,000
備品購入営繕積立金△ 6,118,000 次期繰越活動増減差額△ 344,424 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△ 93,510,114

当年度末

前年度末

増減

12,873,886
9,209,705
2,087,695
1,076,486
500,00015,475,136
11,976,797
2,339,621
1,158,718
0△ 2,601,250△ 2,767,092△ 251,926△ 82,232
500,000

57,231,284
57,231,284
70,105,170
純資産の部
13,200,000
3,200,000
10,000,000
443,273,099
77,440,600
53,628,600
23,812,000
585,941,471△ 65,553,926
1,119,855,170
1,189,960,340

62,475,931
62,475,931
77,951,067△ 5,244,647△ 5,244,647△ 7,845,897

13,200,000
3,200,000
10,000,000
464,760,390
96,060,600
66,130,600
29,930,000
631,498,397△ 42,935,015
1,205,519,387
1,283,470,454

00
0△ 21,487,291△ 18,620,000△ 12,502,000△ 6,118,000△ 45,556,926△ 22,618,911△ 85,664,217△ 93,510,114