別紙３(②)
寄附金収益明細書(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人碧水会（単位：円）

寄附者の属性

区
分

利用者家族等

寄附金額の拠点区分ごとの内訳
件数

うち基本金組入額

本部

介護老人福祉施設

ケアハウス

障害者支援施設1

50,00000150,0000050,000

0

0

0
1

0
50,0000000050,000

0
0

0
0

経
常
区分小計

寄附金額

50,000

施
設
区分小計
合計

別紙３(③)
補助金事業等収益明細書(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

碧水会

交付団体及び交付の目的
大江町利用者負担軽減事業補助金
大江町新・生活様式対応支援事業補助金
山形県結核予防費補助金
区分小計
山形県軽費老人ホーム事務費補助金

区
分
介
護
事
業
老
人
事
業

区分小計

交付金額

補助金事業に係る利用者からの収益

850,830
198,000
62,434

交付金額等合計

1,111,264
16,176,338
0000
16,176,338

00850,830
198,000
62,434001,111,264
16,176,338
0000
16,176,338

0
17,287,602

000
17,287,602

うち国庫補助金等特別積立金積立額(単位:円)
交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
介護老人福祉施設

ケアハウス

850,830
198,000
62,4340

1,111,264

0
16,176,338

00

16,176,338

000
1,111,264

0
16,176,338

そ
の
他
事
業
区分小計
合計

別紙３(④)
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人碧水会

1) 事業区分間繰入金明細書(単位:円)
事業区分名
繰入元

繰入先

繰入金の財源

金額

計

使用目的等
0

2) 拠点区分間繰入金明細書(単位:円)
拠点区分名
繰入元
介護老人福祉施設拠点区分
障害者支援施設拠点区分
障害者支援施設拠点区分

計

繰入先
本部拠点区分
介護老人福祉施設拠点区分
本部拠点区分

繰入金の財源介護保険収入
自立支援給付費収入
自立支援給付費収入

金額
900,000
3,000,000
400,000

4,300,000

使用目的等
本部運営資金事業運営資金本部運営資金別紙３(⑥)
社会福祉法人名

社会福祉法人

基本金明細書(自)令和2年 4月 1日(至)令和3年 3月31日
碧水会(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由前年度末残高第一号基本金第二号基本金第三号基本金
第 当期組入額
一計
号 当期取崩額基
本金計
第 当期組入額
二計
号 当期取崩額基
本金計
第 当期組入額
三第三号基本金組入額
号
計
基 当期取崩額
本
金
計
当期末残高第一号基本金第二号基本金第三号基本金各拠点区分ごとの内訳
合計

本部

介護老人福祉施設

障害者支援施設

49,227,000
39,227,000
0
10,000,000

34,127,000
34,127,000

13,200,000
3,200,000

1,900,000
1,900,000

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
49,227,000
39,227,000
0
10,000,000

034,127,000
34,127,000

0
13,200,000
3,200,000

01,900,000
1,900,000

10,000,000

10,000,000

別紙３(⑨)
引当金明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 本部拠点区分

碧水会(単位:円)

科目

期首残高
(

計

当期減少額

当期増加額

0
(

)
0
0)

期末残高

その他

目的使用
(
0
(

)
0
0)

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

摘要0別紙３(⑫)
積立金･積立資産明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 本部拠点区分

碧水会(単位:円)

区分
施設改修積立金
備品購入営繕積立金
その他の積立金
計

前期末残高

当期増加額

655,000
328,000
663,000
1,646,000

当期減少額

0

期末残高

0

摘要

655,000
328,000
663,000
1,646,000(単位:円)

区分
施設改修積立資産
備品購入営繕積立資産
その他の積立資産計

前期末残高
655,000
328,000
663,000
1,646,000

当期増加額

当期減少額

0

期末残高

0

655,000
328,000
663,000
1,646,000

摘要

別紙３(⑨)
引当金明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 碧水会
拠点区分 介護老人福祉施設拠点区分(単位:円)
科目
退職給付引当金
計

期首残高

当期減少額

当期増加額
4,866,595

66,626,812()(

4,866,595
0)66,626,812

期末残高

その他

目的使用
9,652,769

61,840,638
(

)

(

0
0)

9,652,769

61,840,638

摘要

別紙３(⑫)
積立金･積立資産明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 碧水会
拠点区分 介護老人福祉施設拠点区分(単位:円)
区分
施設改修積立金
備品購入営繕積立金
計

前期末残高

当期増加額

78,289,600
28,964,000
107,253,600

当期減少額

0

期末残高

0

摘要

78,289,600
28,964,000
107,253,600(単位:円)

区分
退職給付引当資産
施設改修積立資産
備品購入営繕積立資産計

前期末残高
66,626,812
78,289,600
28,964,000
173,880,412

当期増加額

当期減少額

4,866,595

9,652,769

4,866,595

9,652,769

期末残高
61,840,638
78,289,600
28,964,000
169,094,238

摘要

別紙３(⑬)
サービス区分間繰入金明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 碧水会
拠点区分 介護老人福祉施設拠点区分(単位:円)
サービス区分名
繰入元
繰入先
特別養護老人ホーム 短期入所生活介護計

繰入金の財源(注)介護保険収入金額

使用目的等

25,000,000 運営資金
25,000,000

別紙３(⑨)
引当金明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 ケアハウス拠点区分

碧水会(単位:円)

科目
退職給付引当金
計

期首残高

当期減少額

当期増加額

期末残高

その他

目的使用

273,580

4,753,575

5,027,155()(

273,5800)4,753,575

(

)

(

0
0)

0

5,027,155

摘要

別紙３(⑫)
積立金･積立資産明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 碧水会
拠点区分 ケアハウス拠点区分(単位:円)
区分
施設改修積立金
備品購入営繕積立金
計

前期末残高

当期増加額

2,759,000
2,380,000
5,139,000

当期減少額

0

期末残高

0

摘要

2,759,000
2,380,000
5,139,000(単位:円)

区分
退職給付引当資産
施設改修積立資産
備品購入営繕積立資産計

前期末残高
4,753,575
2,759,000
2,380,000
9,892,575

当期増加額

当期減少額

期末残高

273,580
273,58005,027,155
2,759,000
2,380,000
10,166,155

摘要

別紙３(⑨)
引当金明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 碧水会
拠点区分 障害者支援施設拠点区分(単位:円)
科目
退職給付引当金
計

期首残高

当期減少額

当期増加額
1,960,751

18,757,998()(

1,960,751
0)

18,757,998

期末残高

その他

目的使用
336,600

20,382,149
(

)

(

0
0)

336,600

20,382,149

摘要

別紙３(⑫)
積立金･積立資産明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 碧水会
拠点区分 障害者支援施設拠点区分(単位:円)
区分
工賃変動積立金
設備等整備積立金
施設改修積立金
備品購入営繕積立金
計

前期末残高

当期増加額

1,387,647
646,000
65,208,000
41,243,000
108,484,647

当期減少額

0

期末残高

0

摘要

1,387,647
646,000
65,208,000
41,243,000
108,484,647(単位:円)

区分
退職給付引当資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
施設改修積立資産
備品購入営繕積立資産計

前期末残高
18,757,998
1,387,647
646,000
65,208,000
41,243,000
127,242,645

当期増加額

当期減少額

1,960,751

336,600

1,960,751

336,600

期末残高
20,382,149
1,387,647
646,000
65,208,000
41,243,000
128,866,796

摘要

別紙３(⑬)
サービス区分間繰入金明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 碧水会
拠点区分 障害者支援施設拠点区分(単位:円)
サービス区分名
繰入元
繰入先
施設入所支援特定相談支援計繰入金の財源(注)
自立支援給付費収入

金額

使用目的等

3,034,000 運営資金
3,034,000

別紙３(⑩)
障害者支援施設拠点区分拠点区分 資金収支明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人碧水会(単位:円)
サービス区分勘定科目
就労支援事業収入
製品製造事業収入
製品製造事業収入（ｻｰﾋﾞｽ区分内部取引）
製品製造事業収入（拠点区分間内部取引）
花卉生産事業収入
花卉生産事業収入（ｻｰﾋﾞｽ区分間内部取引）
花卉生産事業収入（拠点区分間内部取引）
受託加工事業収入
その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
収
計画相談支援給付費収入
入利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
その他の事業収入
受託事業収入その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
振興会退職金収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
事
医薬品費支出業
保健衛生費支出
活
被服費支出
動
教養娯楽費支出に日用品費支出よ水道光熱費支出る
燃料費支出
収
消耗器具備品費支出
支
賃借料支出
教育指導費支出
教育指導支出（ｻｰﾋﾞｽ区分間内部取引）
車輌燃料費支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出（ｻｰﾋﾞｽ区分間内部取引)
職員被服費支出
支
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
給食委託費支出
清掃委託費支出

障害者支援施設拠点区分

施設入所支援75,845,883
55,648,370
55,648,370

生活介護78,080,002
78,057,820
78,057,820

短期入所

特定相談支援1,920,947
1,652,930
1,652,930

3,051,840
2,351,840

就労継続支援Ｂ型
5,764,064
2,555,420
30,00093,2003,056,980
3,140
5,000
19,824500
36,723,620
35,479,590

居宅介護・重度訪問
介護サービス区分

3,315,320
3,314,220
3,314,220

35,479,590
2,351,840
16,519,732
3,331,929
3,331,929
345,852
276,939
68,913904
1,458,229
28,0001,430,229
1,430,229
77,305,016
30,118,320
9,861,923
2,720,760
13,514,879
534,000
3,486,758
17,267,434
9,987,967
20,572
5,995
2,092,048
725,553
16,73464,7812,935,226
884,090
117,922391,856
24,6909,375,477
206,675
10,000
10,323
26,600374,715
46,065
267,181
98,041
277,193575,877
7,715
6,568,099
17,6455,833,320
404,194

22,182

268,017

1,244,030
700,000
700,000

1,100
1,100

624
771,000
14,000757,000130
204,000

7
60,000204,000

60,000757,000
78,851,626
53,208,460
26,591,091
7,457,134
11,571,658
801,000
6,787,577
4,855,703
6,229
20,571
5,995
906,634
25,22816,18453,336
2,404,645
882,373
65,873377,896
62,902
3,140
24,6973,805,454
256,998
13,000204,000
2,125,077

60,0003,111,847
5,711,473
3,776,282
1,099,560

467,899
192,000
207,5383,000

44,500791,13160,00060,000258
48,15015,9531,000

52,838

8,473
16,700246,803
39,078267,181
98,041
252,662
803,706
7,715
834,977
17,645

1,150
660
5,349
1,964
1,939
1,012
154
14,569220

404,186

8,088

1,184
1,399,175
1,500
1,397,675
122,400
1,275,275
43,888,043
33,249,786
18,136,005
4,958,319
5,015,722
692,600
4,447,140
4,154,593
1,286,494
358,051
70,568679,082
222,207
14,7091,103,350

229,770

135,600

420,132
3,527,449
134,107
7,000
11,716
5,032
10,900342,931
28,32067,30924,690161,000
552,127
15,583
1,293,263
2,783
805,740
101,822

188,000
188,000
188,000
3,503,320

188,000

188,000

合計
5,764,064
2,555,420
30,00093,2003,056,980
3,140
5,000
19,824500
198,937,612
176,504,770
138,673,340
35,479,590
2,351,840
18,053,961
3,331,929
3,331,929
1,046,952
976,939
70,013
2,849
4,080,404
43,5004,036,904
122,400
3,914,504
208,784,929
122,288,039
58,365,301
16,235,773
30,102,259
2,072,100
15,512,606
26,993,629
11,472,690
41,143
11,9903,812,271
753,781
32,918
188,943
6,067,103
2,004,623
199,504
1,873,102
62,902
3,140
469,519
16,990,988
597,780
30,00011,71623,82854,200965,599
114,123
607,020
222,736
692,794
2,068,322
31,1678,710,908
38,2936,639,060
918,290

内部取引消去△ 33,140△ 30,000△ 3,140△ 33,140△ 3,140△ 3,140△ 30,000△ 30,000

拠点区分合計5,730,924
2,555,420
093,2003,056,980
0
5,000
19,824500
198,937,612
176,504,770
138,673,340
35,479,590
2,351,840
18,053,961
3,331,929
3,331,929
1,046,952
976,939
70,013
2,849
4,080,404
43,5004,036,904
122,400
3,914,504
208,751,789
122,288,039
58,365,301
16,235,773
30,102,259
2,072,100
15,512,606
26,990,489
11,472,690
41,143
11,9903,812,271
753,781
32,918
188,943
6,067,103
2,004,623
199,504
1,873,102
62,902
0469,519
16,960,988
597,780
011,71623,82854,200965,599
114,123
607,020
222,736
692,794
2,068,322
31,1678,710,908
38,2936,639,060
918,290その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業販管費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
等
に
よ支
る出
収
支

312,940
15,82275,111
164,943

413,146
4,306
75,111
225,303

6,261
759
1,900
12,456550
4,800
88,716577,394
73,723574,061
81,33910,796130

104

56,761,231
20,543,785

61,869,617
16,982,009

520,737
1,604,340

6,001,243△ 2,889,396

382,918
13,950139,376
353,348
17,050136,356
90,991
122,400
122,400
5,588,023
5,221,818
5,221,818
366,205
46,519,851△ 2,631,808

188,000
3,315,320

1,115,265
35,387296,298
844,766
17,0501,298,607
246,287
122,400
122,400
5,588,023
5,221,818
5,221,818
366,205
171,860,679
36,924,250△ 33,1400

1,115,265
35,387296,298
844,766
17,0501,298,607
246,287
122,400
122,400
5,588,023
5,221,818
5,221,818
366,205
171,827,539
36,924,250

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ
退職給付引当資産取崩収入の収 サービス区分間繰入金収入他
入 その他の活動による収入の長期前払費用返還金収入
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よ支
拠点区分間繰入金支出
る出サービス区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)336,600
336,600

3,034,000
103,628
103,628

13,644
13,644350,244536,818
536,818

1,604,340

103,628
2,930,372
40,976536,818△ 186,574△ 2,818,382

3,000,000△ 3,000,000
315,320336,600
336,600
3,034,000
123,060
123,060
3,493,660
1,960,751
1,960,751
3,400,000
3,034,000
8,394,751△ 4,901,091
32,023,159

12,991,769
14,596,109

505,593546,569

112,876,154
110,057,772

890,590
1,205,910

389,027,447
421,050,606

3,034,000

0054,70854,70854,708506,241506,241
200,000
3,034,000
3,740,241△ 3,685,533
16,858,252

54,70854,70854,708814,064
814,064
200,000
1,014,064△ 959,356
16,022,653

189,175,889
206,034,141

72,587,452
88,610,105

3,000,000△ 3,034,000△ 3,034,000
00336,600
336,6000
123,060
123,060
459,660
1,960,751
1,960,751
3,400,000
05,360,751△ 4,901,091
32,023,159

0

389,027,447
421,050,606△ 3,034,000△ 3,034,000

別紙３(⑪)
障害者支援施設拠点区分拠点区分 事業活動明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人碧水会(単位:円)
サービス区分勘定科目ー

就労支援事業収益
製品製造事業収益
製品製造事業収益（ｻｰﾋﾞｽ・内部取引）
製品製造事業収益（拠点区分間内部取引）
花卉生産事業収益花卉生産事業収益（ｻｰﾋﾞｽ区分内部取引）
花卉生産事業収益（拠点区分間内部取引）
受託加工事業収益
その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益収
自立支援給付費収益益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
計画相談支援給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
その他の事業収益
受託事業収益その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
被服費
サ
教養娯楽費
日用品費
ビ
水道光熱費
ス
燃料費
活
消耗器具備品費
動
賃借料
増
教育指導費
減
教育指導費（ｻｰﾋﾞｽ区分間内部取引）
の
車輌燃料費
部
事務費
福利厚生費
福利厚生費（ｻｰﾋﾞｽ区分間内部取引）
職員被服費
旅費交通費
費
研修研究費
用
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
検査委託費
給食委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料

障害者支援施設拠点区分

施設入所支援

生活介護

短期入所

特定相談支援75,845,883
55,648,370
55,648,370

78,080,002
78,057,820
78,057,820

1,920,947
1,652,930
1,652,930

16,519,732
3,331,929
3,331,929
345,852
276,939
68,91375,845,883
30,624,561
9,861,923
2,720,760
13,514,879
1,040,241
3,486,758
17,267,434
9,987,967
20,572
5,995
2,092,048
725,553
16,73464,7812,935,226
884,090
117,922391,856

22,182

268,017

就労継続支援Ｂ型

3,051,840
2,351,840

5,764,064
2,555,420
30,00093,2003,056,980
3,140
5,000
19,824500
36,723,620
35,479,590

居宅介護・重度訪問
介護サービス区分

3,315,320
3,314,220
3,314,220

35,479,590
2,351,840

24,6909,375,477
206,675
10,000
10,323
26,600374,715
46,065
267,181
98,041
277,193575,877
7,715
6,568,099
17,6455,833,320
404,194
312,940
15,822

1,244,030
700,000
700,000

78,080,002
54,022,524
26,591,091
7,457,134
11,571,658
1,615,064
6,787,577
4,855,703
6,229
20,571
5,995
906,634
25,22816,18453,336
2,404,645
882,373
65,873377,896
62,902
3,140
24,6973,805,454
256,998
13,0001,920,947

467,899
192,000
207,538
3,000

3,051,840
5,815,101
3,776,282
1,099,560
148,128
791,13160,00060,000258
48,15015,9531,000

52,838

8,473
16,700246,803
39,078267,181
98,041
252,662
803,706
7,715
834,977
17,645

1,150
660
5,349
1,964
1,939
1,012
154
14,569220

404,186
413,146
4,306

8,088
6,261
759

1,100
42,487,684
33,450,004
18,136,005
4,958,319
5,015,722
892,818
4,447,140
4,154,593
1,286,494
358,051
70,568679,082
222,207
14,7091,103,350

229,770

135,600

550

420,132
3,527,449
134,107
7,000
11,716
5,032
10,900342,931
28,32067,30924,690161,000
552,127
15,583
1,293,263
2,783
805,740
101,822382,918
13,9501,100
3,315,320

188,000

188,000

合計
5,764,064
2,555,420
30,00093,2003,056,980
3,140
5,000
19,824500
198,937,612
176,504,770
138,673,340
35,479,590
2,351,840
18,053,961
3,331,929
3,331,929
1,046,952
976,939
70,013
204,701,676
123,912,190
58,365,301
16,235,773
30,102,259
3,696,251
15,512,606
26,993,629
11,472,690
41,143
11,9903,812,271
753,781
32,918
188,943
6,067,103
2,004,623
199,504
1,873,102
62,902
3,140
469,519
16,990,988
597,780
30,00011,71623,82854,200965,599
114,123
607,020
222,736
692,794
2,068,322
31,1678,710,908
38,2936,639,060
918,290
1,115,265
35,387

内部取引消去△ 33,140△ 30,000△ 3,140△ 33,140△ 3,140△ 3,140△ 30,000△ 30,000

拠点区分合計5,730,924
2,555,420
093,2003,056,980
0
5,000
19,824500
198,937,612
176,504,770
138,673,340
35,479,590
2,351,840
18,053,961
3,331,929
3,331,929
1,046,952
976,939
70,013
204,668,536
123,912,190
58,365,301
16,235,773
30,102,259
3,696,251
15,512,606
26,990,489
11,472,690
41,143
11,9903,812,271
753,781
32,918
188,943
6,067,103
2,004,623
199,504
1,873,102
62,902
0469,519
16,960,988
597,780
011,71623,82854,200965,599
114,123
607,020
222,736
692,794
2,068,322
31,1678,710,908
38,2936,639,060
918,290
1,115,265
35,387

17,956,912△ 8,816,928
9,139,984△ 9,139,984

ー

保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
就労支援事業販管費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益収
ビ
雑収益益
ス
振興会退職金収益活
雑収益動
サービス活動外収益計(4)
外
増
費
減
用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)△ 9,139,984

75,111
164,943

75,111
225,303

1,900
12,4564,800
88,716577,394
73,723574,061
81,33910,796130

10457,267,472
18,578,411
904
1,458,229
28,0001,430,229

62,683,681
15,396,321
624
771,000
14,000757,000

520,737
1,400,210130
204,000

6,104,871△ 3,053,031
7
60,000204,000

60,0001,430,229
1,459,133

757,000
771,624

204,000
204,130

1,459,133
20,037,544

771,624
16,167,945

204,130
1,604,340

139,376
353,348
17,050136,356
90,991
122,400
122,400
5,588,023
5,221,818
5,221,818
366,205
188,000
3,127,320

60,00060,007

46,720,069△ 4,232,385
1,184
1,399,175
1,500
1,397,675
122,400
1,275,275
1,400,359

188,000
188,000

296,298
844,766
17,0501,298,607
246,287
122,400
122,400
5,588,023
5,221,818
5,221,818
366,205
17,956,912△ 8,816,928
182,624,814
22,076,862
2,849
4,080,404
43,5004,036,904
122,400
3,914,504
4,083,253

60,007△ 2,993,024

1,400,359△ 2,832,026

188,000
3,315,320

4,083,253
26,160,115

188,000
188,000△ 33,14000296,298
844,766
17,0501,298,607
246,287
122,400
122,400
5,588,023
5,221,818
5,221,818
366,205
17,956,912△ 8,816,928
182,591,674
22,076,862
2,849
4,080,404
43,5004,036,904
122,400
3,914,504
4,083,253

4,083,253
26,160,115

別紙３(⑩)
介護老人福祉施設拠点区分拠点区分 資金収支明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人碧水会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
収
居住費収入(公費)入居住費収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入(公費)
老人福祉事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
振興会退職金収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出事
職員給料支出業
職員賞与支出活非常勤職員給与支出
動
派遣職員費支出に退職給付支出よ法定福利費支出
る
事業費支出
収
給食費支出
支
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
教養娯楽費（拠点区分間内部取引）
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出

介護老人福祉施設拠
特別養護老人ホーム
点区分
332,735,920
264,168,282
238,627,210
25,541,072

短期入所生活介護

老人居宅介護等事業

通所介護

5,099,796

8,846,620

59,677,093

4,176,816
3,750,613
3,750,613
426,203
4,165
422,038

7,828,980
6,935,504
6,935,504
893,476

53,943,600
48,520,816
48,520,816
5,422,784
11,062
5,411,722

893,476

居宅介護支援9,623,837

9,230,240
9,230,240
1,017,640
915,876
101,764
67,616,754
1,094,000
21,573,617
18,099,103
12,739,894
14,110,140

922,980
40,328463,879
35,255383,518

2,019,561
1,836,271
183,290
3,713,932
3,471,264
241,128
1,540

950,884913,264
37,620393,597
393,597
4,500
4,500
4,500

198,000
198,000
198,000
50,000103,432
4,264,627
61,0004,203,627
593,319
3,610,308
337,351,979
226,138,513
106,940,586
28,092,922
50,483,604
4,399,260
8,054,655
28,167,486
60,828,291
27,222,867
5,331,077
40,4132,313,155
2,750,236
271,044826,749
13,598,695
4,744,494
1,846,204
1,396,13033,026888,15923
534,000

888,159
536,159
352,000
6,020,981
32,186,468
18,536,481
4,829,855

534,000

4,951,494
3,868,638
2,777,254
435,853
223,855952
271,666
263,764
46,28735,2891,182,492
134,024
61,98098,000534,000
9,385,143
10,960,848
6,034,111
1,640,522
1,833,791
267,000
1,185,424
651,116

529,000

282
1,374,314
12,0001,362,314
470,314892,000
61,051,689
41,139,908
19,751,432
5,784,145
7,395,842
2,984,246
5,224,243
8,929,173
2,505,642
18,326
13,6781,030,045
175,317
219,789
13,200206,0032,130,493
677,000
234,300
1,159,64034
148,000
148,000
148,000
9,771,871
9,436,045
6,040,809
1,815,661
30,000267,000
1,282,575
408,590

136,390

143,342
56,478

合計
415,983,266
264,168,282
238,627,210
25,541,072
65,949,396
59,206,933
59,206,933
6,742,463
15,227
6,727,236
9,230,240
9,230,240
3,037,201
2,752,147
285,054
72,253,666
1,094,000
21,613,945
22,034,246
12,775,149
14,493,658
241,128
1,540
1,344,481
913,264
431,217
4,500
4,500
4,500
198,000
198,000
198,000
50,000136,797
7,209,100
73,0007,136,100
1,599,792
5,536,308
423,581,663
319,861,782
157,303,419
42,163,105
59,743,237
4,399,260
16,524,395
39,728,366
73,594,424
30,164,362
5,573,258
55,0434,280,256
3,189,317
537,120
13,2001,068,041
17,055,022
5,611,996
2,142,484
2,653,770

内部取引消去拠点区分合計415,983,266
264,168,282
238,627,210
25,541,072
65,949,396
59,206,933
59,206,933
6,742,463
15,227
6,727,236
9,230,240
9,230,240
3,037,201
2,752,147
285,054
72,253,666
1,094,000
21,613,945
22,034,246
12,775,149
14,493,658
241,128
1,540
1,344,481
913,264
431,217
4,500
4,500
4,500
198,000
198,000
198,000
50,000136,797
7,209,100
73,0007,136,100
1,599,792
5,536,308
423,581,663
319,861,782
157,303,419
42,163,105
59,743,237
4,399,260
16,524,395
39,728,366
73,594,424
30,164,362
5,573,258
55,0434,280,256
3,189,317
537,120
13,2001,068,041
17,055,022
5,611,996
2,142,484
2,653,770

車輌燃料費支出
業務委託費支出
事務費支出
福利厚生費支出
支
福利厚生費支出（拠点区分間内部取引）
出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
給食委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ
退職給付引当資産取崩収入の収 拠点区分間繰入金収入他
入 サービス区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活
長期前払費用返還金収入
動
その他の活動収入計(7)に積立資産支出
よ
退職給付引当資産支出
支る
出 拠点区分間繰入金支出
収
サービス区分間繰入金支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)335,607
151,620
40,170,179
1,068,486
56,000159,976

1,092,705
157,850
49,824,957
1,464,513
76,000187,084
7,992
16,7001,607,848
1,010,356
1,709,602
681,089
1,741,179
4,667,165
63,25028,544,474
96,636
19,507,680
2,570,184
6,369,974
149,022657,634
1,939,734
36,9004,353,581
575,668
335,166
335,166
443,281,163△ 19,699,500

1,092,705
157,850
49,824,957
1,464,513
76,000187,084
7,992
16,7001,607,848
1,010,356
1,709,602
681,089
1,741,179
4,667,165
63,25028,544,474
96,636
19,507,680
2,570,184
6,369,974
149,022657,634
1,939,734
36,9004,353,581
575,668
335,166
335,166
443,281,163△ 19,699,500

887,700
887,700

887,700
887,700

887,700
887,700

887,700△ 887,700
3,569,002
3,569,002△ 25,000,000△ 25,000,000
00887,700△ 887,700
9,652,769
9,652,769
3,000,000
0344,424
344,424
12,997,193
4,866,595
4,866,595
900,000
0
5,766,595
7,230,598△ 13,356,602

0618,363,543
605,006,941

10,0001,336,015
759,490
1,336,613
549,000
1,197,612
3,273,977
30,78524,564,524
67,354
16,770,804
2,021,971
5,704,395
119,780
339,367
999,520
8,100
3,555,765
470,003
335,166
335,166
327,136,983
10,214,996

16,8626,230
3,369,281
123,501
5,000
8,000
81,01064,340121,51050,089101,938
313,284
1,299
1,992,067
6,123
1,458,336
183,798
343,8105,131
77,01093,000122,116545,740

72,380662,024
61,9584,000
7,392

4,566,690
175,090
9,000
11,7161,702
6,700
80,058
146,526
223,798
76,000420,028
562,993
15,583
1,904,507
22,451
1,278,540
338,549
264,967
18,002
139,229
254,348

1,056,783
35,4782,000

17,157

15,400290,530
5,500

6,290
93,60840,00027,681
6,000
6,201
226,381
15,58377,876708

310,717
21,385

7,616

452,574
68,83625,86651,302
1,760
40,458420,114
15,00034,525
7,828

38,333,003△ 32,312,022

12,273,988△ 2,888,845

54,635,771
6,415,918

10,901,418△ 1,129,547

5,500
4,349
61,570172,752
13,8003,000,000
154,460
154,460

45,37245,372
2,025,304
655,371
655,371

3,468
3,468
3,468
170,926
170,926

455,048
28,715,963△ 3,596,059

154,460
2,845,540△ 43,305

655,371
1,369,933
7,785,851

170,926△ 167,458△ 1,297,005

887,700△ 887,700
9,652,769
9,652,769
3,000,000
25,000,000
344,424
344,424
37,997,193
4,866,595
4,866,595
900,000
25,000,000
30,766,595
7,230,598△ 13,356,602

103,616,657
100,020,598

3,641,224
3,597,919

47,018,818
54,804,669

6,360,016
5,063,011

618,363,543
605,006,941

4,103,835
4,103,835

1,979,932
1,979,932
3,000,000

228,408
228,408
3,797,410
3,430,790
3,430,790
900,000
25,000,000
29,330,790△ 25,533,380△ 16,206,084

25,000,000
67,176
67,17629,171,011
455,048455,048457,726,828
441,520,744△ 25,000,000△ 25,000,000

別紙３(⑪)
介護老人福祉施設拠点区分拠点区分 事業活動明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人碧水会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
収施設サービス利用料収益
益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益(公費)
老人福祉事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

その他の事業収益
補助金事業収益(公費)
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
教養娯楽費（拠点区分間内部取引）
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
賃借料
車輌燃料費
業務委託費

介護老人福祉施設拠
特別養護老人ホーム
点区分
332,735,920
264,168,282
238,627,210
25,541,072

短期入所生活介護

老人居宅介護等事業

通所介護

5,099,796

8,846,620

59,677,093

4,176,816
3,750,613
3,750,613
426,203
4,165
422,038

7,828,980
6,935,504
6,935,504
893,476

53,943,600
48,520,816
48,520,816
5,422,784
11,062
5,411,722

893,476

居宅介護支援9,623,837

9,230,240
9,230,240
1,017,640
915,876
101,764
67,616,754
1,094,000
21,573,617
18,099,103
12,739,894
14,110,140

922,980
40,328463,879
35,255383,518

2,019,561
1,836,271
183,290
3,713,932
3,471,264
241,128
1,540

950,884913,264
37,620393,597
393,597
4,500
4,500
4,500

198,000
198,000
198,000
50,000332,983,920
226,000,301
106,940,586
28,092,922
50,483,604
4,399,260
7,916,443
28,167,486
60,828,291
27,222,867
5,331,077
40,4132,313,155
2,750,236
271,044826,749
13,598,695
4,744,494
1,846,204
1,396,130
335,607
151,620

5,099,796
28,537,681
18,536,481
4,829,855

8,851,120
11,115,308
6,034,111
1,640,522
1,833,791

59,677,093
39,815,347
19,751,432
5,784,145
7,395,842

9,623,837
9,606,971
6,040,809
1,815,661
30,0001,302,707
3,868,638
2,777,254
435,853
223,855952
271,666
263,764
46,287421,460
1,185,424
651,116

1,659,685
5,224,243
8,929,173
2,505,642
18,326
13,6781,030,045
175,317
219,789
13,200206,0032,130,493
677,000
234,300
1,159,640
545,740

437,926
1,282,575
408,590

35,2891,182,492
134,024
61,98098,00016,8626,230

529,000

122,116

136,390

143,342
56,47872,380

合計
415,983,266
264,168,282
238,627,210
25,541,072
65,949,396
59,206,933
59,206,933
6,742,463
15,227
6,727,236
9,230,240
9,230,240
3,037,201
2,752,147
285,054
72,253,666
1,094,000
21,613,945
22,034,246
12,775,149
14,493,658
241,128
1,540
1,344,481
913,264
431,217
4,500
4,500
4,500
198,000
198,000
198,000
50,000416,235,766
315,075,608
157,303,419
42,163,105
59,743,237
4,399,260
11,738,221
39,728,366
73,594,424
30,164,362
5,573,258
55,0434,280,256
3,189,317
537,120
13,2001,068,041
17,055,022
5,611,996
2,142,484
2,653,770
1,092,705
157,850

内部取引消去拠点区分合計415,983,266
264,168,282
238,627,210
25,541,072
65,949,396
59,206,933
59,206,933
6,742,463
15,227
6,727,236
9,230,240
9,230,240
3,037,201
2,752,147
285,054
72,253,666
1,094,000
21,613,945
22,034,246
12,775,149
14,493,658
241,128
1,540
1,344,481
913,264
431,217
4,500
4,500
4,500
198,000
198,000
198,000
50,000416,235,766
315,075,608
157,303,419
42,163,105
59,743,237
4,399,260
11,738,221
39,728,366
73,594,424
30,164,362
5,573,258
55,0434,280,256
3,189,317
537,120
13,2001,068,041
17,055,022
5,611,996
2,142,484
2,653,770
1,092,705
157,850

40,170,179
1,068,486
56,000159,976

35,562,092△ 24,977,025
10,585,067△ 10,585,067

ー

事務費
福利厚生費
福利厚生費（拠点区分間内部取引）
費
職員被服費
用
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
検査委託費
給食委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益収
ビ
雑収益益
ス
振興会退職金収益活
雑収益動
サービス活動外収益計(4)
外
増
費
減
用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)△ 10,585,067

10,0001,336,015
759,490
1,336,613
549,000
1,197,612
3,273,977
30,78524,564,524
67,354
16,770,804
2,021,971
5,704,395
119,780
339,367
999,520
8,100
3,555,765
470,003
335,166
335,16620

3,369,281
123,501
5,000
8,000
81,01064,340121,51050,089101,938
313,284
1,299
1,992,067
6,123
1,458,336
183,798
343,8105,131
77,01093,000662,024
61,958
4,000
7,392

11,072,344△ 1,448,507
34
148,000

534,000
534,023

53,311,210
6,365,883
282
1,374,314
12,0001,362,314
470,314892,000
1,374,596

148,000
148,034

49,824,957
1,464,513
76,000187,084
7,992
16,7001,607,848
1,010,356
1,709,602
681,089
1,741,179
4,667,165
63,25028,544,474
96,636
19,507,680
2,570,184
6,369,974
149,022657,634
1,939,734
36,9004,353,581
575,668
335,166
335,166
35,562,112△ 24,977,025
449,080,076△ 32,844,310
136,797
7,209,100
73,0007,136,100
1,599,792
5,536,308
7,345,897

534,023△ 3,043,305

1,374,596
7,740,479

148,034△ 1,300,473

7,345,897△ 25,498,413

17,157

15,400290,530
5,500

5,500
4,349
61,570172,752
13,800310,717
21,385

7,616

326,998,791
5,985,129
103,432
4,264,627
61,0004,203,627
593,319
3,610,308
4,368,059

34,684,216△ 29,584,420
33,026888,159

12,428,448△ 3,577,328
23
534,000

888,159
536,159
352,000
921,185

534,000

4,368,059
10,353,188

921,185△ 28,663,235

4,566,690
175,090
9,000
11,7161,702
6,700
80,058
146,526
223,798
76,000420,028
562,993
15,583
1,904,507
22,451
1,278,540
338,549
264,967
18,002
139,229
254,348452,574
68,836

1,056,783
35,4782,000
6,290
93,60840,00027,681
6,000
6,201
226,381
15,58377,876708
25,86651,302
1,760
40,458420,114
15,00034,525
7,828

148,000

49,824,957
1,464,513
76,000187,084
7,992
16,7001,607,848
1,010,356
1,709,602
681,089
1,741,179
4,667,165
63,25028,544,474
96,636
19,507,680
2,570,184
6,369,974
149,022657,634
1,939,734
36,9004,353,581
575,668
335,166
335,166
35,562,112△ 24,977,025
449,080,076△ 32,844,310
136,797
7,209,100
73,0007,136,100
1,599,792
5,536,308
7,345,897

7,345,897△ 25,498,413

別紙３(⑮－2)
就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 碧水会
拠点区分 障害者支援施設拠点区分(単位:円)
勘定科目

収
益

費
用

製品製造事業収益
製品製造事業収益（ｻｰﾋﾞｽ・内部取引）
製品製造事業収益（拠点区分間内部取引）
花卉生産事業収益花卉生産事業収益（ｻｰﾋﾞｽ区分内部取引）
花卉生産事業収益（拠点区分間内部取引）
受託加工事業収益
その他の事業収益
就労支援事業活動収益計
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
合計差引
就労支援事業販管費
就労支援事業活動費用計
就労支援事業活動増減差額

合計
2,555,420
30,00093,2003,056,980
3,140
5,000
19,824500
5,764,064
5,221,818
5,221,818
5,221,818
366,205
5,588,023
176,041

障害者支援施設拠点区分
就労継続支援Ｂ型
製品製造（そばまく
小計花卉生産事業ら等）
2,555,420
2,555,420
30,00030,00093,20093,2003,056,980
3,056,980
3,140
3,140
5,000
5,000
19,824500
5,764,064
2,678,620
3,065,120
5,221,818
5,221,818
5,221,818
366,205
5,588,023
176,041

2,084,756
2,084,756
2,084,756
314,673
2,399,429
279,191

3,114,062
3,114,062
3,114,062
51,532
3,165,594△ 100,474

受託加工事業

その他

19,824
19,824500
500

23,00023,00023,00023,000△ 3,176500別紙３(⑯－2)
就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所等用）(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 碧水会
拠点区分 障害者支援施設拠点区分(単位:円)
勘定科目

合計
小計

材料費
1. 当期材料仕入高
計
当期材料費
Ⅱ 労務費
1. 利用者工賃
当期労務費
Ⅲ 外注加工費
当期外注加工費
Ⅳ 経費
1. 消耗品費
2. 水道光熱費
3. 燃料費
4. 損害保険料
5. 賃借料6. 業務委託費
当期経費
当期就労支援事業製造総費用
合計
当期就労支援事業製造原価

障害者支援施設拠点区分
就労継続支援Ｂ型
製品製造（そばまく花卉生産事業ら等）

受託加工事業Ⅰ

1,396,843
1,396,843
1,396,843

1,396,843
1,396,843
1,396,843

535,290535,290535,290

861,553
861,553
861,553

2,349,000
2,349,000

2,349,000
2,349,000

1,079,000
1,079,000

1,247,000
1,247,000

23,00023,000224,680
221,985
325,276
61,454
466,180
176,400
1,475,975
5,221,818
5,221,818
5,221,818

224,680
221,985
325,276
61,454
466,180
176,400
1,475,975
5,221,818
5,221,818
5,221,818

80,02342,542
94,83733,964
219,100

144,657
179,443
230,439
27,490247,080
176,400
1,005,509
3,114,062
3,114,062
3,114,062

23,00023,00023,000470,466
2,084,756
2,084,756
2,084,756

その他別紙３(⑰－2)
就労支援事業販管費明細書（多機能型事業所等用）(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 碧水会
拠点区分 障害者支援施設拠点区分(単位:円)
勘定科目
1. 通信運搬費
2. 手数料
就労支援事業販管費合計

合計
41,122
325,083
366,205

障害者支援施設拠点区分
就労継続支援Ｂ型
製品製造（そばまく花卉生産事業小計ら等）
41,122
41,122
325,083
314,673
10,410366,205
314,673
51,532

受託加工事業

その他

別紙４
財産目録
令和 3年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
普通預金

事業未収金
未収補助金
前払金
前払費用
2 固定資産(1) 基本財産
土地
建物
建物

場所･物量等取得年度

小口現金
山形銀行 №338311
山形銀行 №380792
山形銀行 №344907
山形銀行 №362301
山形銀行 №344915
山形銀行 №362328
山形銀行 №362336
山形銀行 №344931
山形銀行 №438014
山形銀行 №438006
山形銀行 №449229
山形銀行 №344923
ゆうちょ銀行
ＪＡバンク（果樹）№1359102
ＪＡバンク №2916268
荘内銀行 №1020772
きらやか銀行 №164505
きらやか銀行 №1028034
山形銀行 №470732

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

山形県国民健康保険団体連合会
大江町
山形県農業共済組合
株式会社福祉施設共済会

―
―
―
―

(本部拠点区分)―――1997年度
1997年度
1997年度
1997年度
1997年度
1997年度
1997年度
1997年度
1997年度

緑化整備(本部拠点区分)(本部拠点区分)(本部拠点区分)(本部拠点区分)(本部拠点区分)(本部拠点区分)(本部拠点区分)(本部拠点区分)(本部拠点区分)

定期預金

使用目的等

小口現金
運営資金
振替口座
運営資金
運営資金
運営資金
運営資金
運営資金
運営資金
運営資金
運営資金
運営資金
運営資金
利用料口座振替
ラフランス売上収入
利用料口座振替
運営資金
運営資金
利用料口座振替
運営資金
小計
介護報酬、自立支援費
補助金収入
果樹共済掛金火災保険掛金
流動資産合計社会福祉事業に使用

取得価額

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

―

―

1,721,946,090
11,152,560
903,551,566
187,579,145
192,999,771
276,206,778
45,962,266
27,352,004
50,029,167
15,815,267
11,297,566―

基本財産合計(2) その他の固定資産
建物
建物

建物附属設備

構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
施設改修積立資産
備品購入営繕積立資産
その他の積立資産(本部拠点区分)(本部拠点区分)(介護老人福祉施設拠点区分)(介護老人福祉施設拠点区分)(介護老人福祉施設拠点区分)(介護老人福祉施設拠点区分)(介護老人福祉施設拠点区分)(ケアハウス拠点区分)(ケアハウス拠点区分)(障害者支援施設拠点区分)(障害者支援施設拠点区分)(障害者支援施設拠点区分)(障害者支援施設拠点区分)(障害者支援施設拠点区分)(障害者支援施設拠点区分)(障害者支援施設拠点区分)(障害者支援施設拠点区分)
その他(介護老人福祉施設拠点区分)(介護老人福祉施設拠点区分)(介護老人福祉施設拠点区分)(介護老人福祉施設拠点区分)(介護老人福祉施設拠点区分)(介護老人福祉施設拠点区分)(介護老人福祉施設拠点区分)(介護老人福祉施設拠点区分)(ケアハウス拠点区分)(障害者支援施設拠点区分)(障害者支援施設拠点区分)(障害者支援施設拠点区分)(障害者支援施設拠点区分)(障害者支援施設拠点区分)(障害者支援施設拠点区分)(障害者支援施設拠点区分)
その他
PHS配信設備 他3件
軽自動車３（11号車）
ｶﾗｵｹ機器１ 他445件
ｿﾌﾄｳｪｱ２ 他13件

他2件―
2002年度
2014年度
2003年度
2004年度
2006年度
2007年度
2015年度
2010年度
2010年度
2005年度
2005年度
2010年度
2010年度
2011年度
2011年度
2011年度
2011年度―
2015年度
2015年度
2015年度
2015年度
2015年度
2015年度
2017年度
2019年度
2015年度
2015年度
2015年度
2015年度
2015年度
2018年度
2018年度
2019年度
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

265,735,400
8,988,000
29,376,000
3,444,000
27,498,000
15,792,000
3,885,000
1,546,149
2,828,731
9,239,234
5,776,260
11,212,740
803,985
778,050
1,694,732
2,310,000
1,035,268
15,374,000

社会福祉事業に使用
社会福祉事業に使用
社会福祉事業に使用
社会福祉事業に使用
社会福祉事業に使用
社会福祉事業に使用
社会福祉事業に使用
社会福祉事業に使用
社会福祉事業に使用
社会福祉事業に使用
社会福祉事業に使用
社会福祉事業に使用
社会福祉事業に使用
社会福祉事業に使用
社会福祉事業に使用
社会福祉事業に使用
社会福祉事業に使用―
小計
社会福祉事業に使用
社会福祉事業に使用
社会福祉事業に使用
社会福祉事業に使用
社会福祉事業に使用
社会福祉事業に使用
社会福祉事業に使用
社会福祉事業に使用
社会福祉事業に使用
社会福祉事業に使用
社会福祉事業に使用
社会福祉事業に使用
社会福祉事業に使用
社会福祉事業に使用
社会福祉事業に使用
社会福祉事業に使用――
小計
ナースコール他
利用者の送迎利用者のレクリエーション他
介護・支援記録、請求事務他
退職給付引当金
就労支援事業に係る工賃積立
就労支援事業に係る設備用積立
施設改修用積立
備品購入用積立
障害措置制度における積立

91,226,544
8,089,200
12,629,232
3,443,999
10,402,490
5,265,831
3,884,999
227,794
2,828,730
2,542,328
2,072,514
4,023,129
803,984
778,049
1,059,772
1,444,520
744,006
9,613,874

917,368
452,483
244,944
267,105
14,5801,504,656
5,810,400
3,465,000
163,733
318,893
318,8932,890
80,30618,168,719
83,675,281
8,748,000

348,290
171,79073,152
79,7704,352
449,386
2,239,425
348,232
48,901
95,242
95,242858
23,984
2,941,818
13,548,420
903,231―

21,287,375
8,254,580
153,280,580
4,613,376
―
―
―
―
―
―

18,630,103
8,254,577
127,049,456
3,710,856
―
―
―
―
―
―

貸借対照表価額

965,418,844
50,0004,930,421
16,940129,328,935
36,527,845
12,780,813
39,796,437
3,642,432
118,313,412
75,431,051
13,652,603
76,18999,854,793
3,593,523
4,922,072
5,027,820
63,638,132
1,541,680
269,394,577
82,899,169
965,368,844
97,156,108
850,830
11,720495,300
1,063,932,802―
2,467,361,741
11,152,561
1,648,967,208
187,579,146
192,999,772
276,206,779
45,962,267
27,352,005
50,029,168
15,815,268
11,297,567

社会福祉事業に使用
社会福祉事業に使用
社会福祉事業に使用
社会福祉事業に使用
社会福祉事業に使用
社会福祉事業に使用
社会福祉事業に使用
社会福祉事業に使用
社会福祉事業に使用
小計―

減価償却累計額

86,004,792
745,415,651
1
745,415,642
1
1
1
1
1
1
1
1
745,415,651
1,000,000
832,420,443
174,508,856
898,800
16,746,768
1
17,095,510
10,526,169
1
1,318,355
1
6,696,906
3,703,746
7,189,611
1
1
634,960
865,480
291,262
5,760,126△ 1,163,983
70,563,715
569,078
280,693
171,792
187,335
10,2281,055,270
3,570,975
3,116,768
114,832
223,651
223,651
2,032
56,322
15,226,901
70,126,861
7,844,769
1,163,983
103,945,141
2,657,272
3
26,231,124
902,520
87,249,942
1,387,647
646,000
146,911,600
72,915,000
663,000

長期前払費用
その他の固定資産Ⅱ

負債の部
1 流動負債
事業未払金
未払費用
職員預り金

預託金
長期預り金

３月分事業未払金
３月分非常勤職員給与
源泉税
住民税

仮受金

―
―
―

火災保険掛金車輌リサイクル料
ケアハウス入居者預り金
小計
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

―
―
―

―
―
―

1,362,025
10,1402,800,000
2,810,140
518,245,129
1,350,665,572
2,414,598,374

―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

―

―

14,169,482
4,127,333
496,801
1,087,200
1,584,001
1,330,940
21,211,756

―
―

―
―

３月購入分未払金
３月分臨時職員の給与・手当等
職員所得税預り金
職員住民税預り金
小計―
流動負債合計

2 固定負債
退職給付引当金
長期預り金

山形県社会福祉振興会
山形銀行

―
―

退職給付引当金
ケアハウス入居者預り金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

87,249,942
2,800,000
90,049,942
111,261,698
2,303,336,676