インベスコ

受益者の皆さまへ

愛称：Ｇ★プレイヤー

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、「インベスコ

世界株式オープン

追加型投信／内外／株式

世界株式オープン」は、このたび、第 28 期の決算を行いました。
当ファンドは世界各国（日本、新興国を含みます。）の株式を実質的な主要投資対象とし、中長期的な投資信託財産の成長を図ることを目標として運用を行いました。
ここに、当作成対象期間の運用経過等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

第28期末（2021年5月31日）
準価額
16,387円
資 産 総 額2,110百万円
第28期
騰落
率22.4％
分配金（税込み）合計0円
基純（注）騰落率は分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注）純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。

○交付運用報告書は、運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面です。その他の内容については、運用報告書（全体版）に記載しております。
○当ファンドは、投資信託約款において運用報告書（全体版）に記載すべき事項を、電磁的方法によりご提供する旨を定めております。運用報告書（全体版）は、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社のホームページにて閲
覧・ダウンロードいただけます。
○運用報告書（全体版）は、受益者の方からのご請求により交付されます。交付をご請求される方は、販売会社までお問い合わせください。
＜運用報告書（全体版）の閲覧・ダウンロード方法＞
右記＜お問い合わせ先＞のホームページにアクセスし、「ファンド一覧」等から運用報告書（全体版）を閲覧およびダウンロードすることができます。

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交付運用報告書
第28期（決算日 2021年５月31日）
作成対象期間（2020年12月１日～2021年５月31日）

東京都港区六本木六丁目 10 番１号六本木ヒルズ森タワー14 階< お問い合わせ先 >お問い合わせダイヤル：（03）6447－3100（受付時間：毎営業日の午前９時から午後５時）
ホームページhttp ://www. invesco. co. jp/
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世界株式オープン＜愛称 Ｇ★プレイヤー＞

運用経過
期中の基準価額等の推移

（2020 年 12 月１日～2021 年５月 31 日）（円）
18,000

（百万円）
2,800

17,0002,600

16,0002,400

15,0002,200

14,0002,000

13,0001,800

12,0002020/11/30

2020/122021/1
基準価額（左軸）

2021/22021/3

分配金再投資基準価額（左軸）2021/41,600

2021/5/31

純資産総額（右軸）

期 首：13,389円
期 末：16,387円（既払分配金（税込み）：0円）
騰落率： 22.4％（分配金再投資ベース）（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。
したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）分配金再投資基準価額は、期首（2020 年 11 月 30 日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因［上昇要因］
・世界各国（日本、新興国を含みます。
）の株式を実質的な主要投資対象としているため、全ての主要株式市場が上昇したことが、基準価額の上昇要因となりました。
・企業の本質的な価値を判断し、その中から株価が割安であると考えられる企業に焦点を当てて銘柄を選別した結果、KION GROUP AG（ドイツ／資本財）、ALPHABET INC（米国／メディア・娯楽）、MICROSOFT（米国／ソフトウェア・サービス）などの株価の上昇が、基準価額の上昇要因となりました。
・実質外貨建資産の為替ヘッジを行わなかったため、米ドル、ユーロ、英ポンドなど、投資対象資産の主要な組入通貨が対円で上昇したことが、基準価額の上昇要因となりました。
［下落要因］
・個別銘柄において ALIBABA GROUP HOLDING（中国／小売）などの株価の下落が、基準価額の下落要因となりました。
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１万口当たりの費用明細
項

目

（a） 信

託報

金

世界株式オープン＜愛称 Ｇ★プレイヤー＞（2020 年 12 月１日～2021 年５月 31 日）

当期額比円

項率1250.861％

酬目の概要（a）信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率（投信会社）（ 60）（0.411） ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等の対価（販売会社）（ 60）（0.411） 購入後の情報提供、運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価（受託会社）（6）（0.038） ファンドの財産の保管・管理、投信会社からの指図の実行等の対価

5

0.031

（b） 売 買 委 託 手 数 料
（株）

（5）

（ 投 資 信 託 証 券 ）（0）（0.000）12

0.084（c） そ式（b）売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数※売 買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支（0.031）
払う手数料の他費用（c）その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数（保管費用）（8）（0.056） 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用（監査費用）（1）（0.008） 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用（印刷費用）（3）（0.020） 印刷費用は、目論見書や運用報告書等の法定書類の作成・印刷に要する費用等

合計

142

0.976

期中の平均基準価額は、14,528円です。
（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）売買委託手数料およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので、項目ごとに小数点以下第４位を四捨五入してあります。

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世界株式オープン＜愛称 Ｇ★プレイヤー＞（参考情報）◯総経費率
期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。
）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は 1.89％です。
その他費用
0.17％
運用管理費用
（受託会社）
0.08％

総経費率
1.89％

運用管理費用
（投信会社）
0.82％

当ファンド
1.89％

運用管理費用（販売会社）
0.82％（注）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含みます。
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

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最近５年間の基準価額等の推移



世界株式オープン＜愛称 Ｇ★プレイヤー＞（2016 年５月 30 日～2021 年５月 31 日）（円）
20,000（百万円）
14,00018,00012,00016,00010,00014,0008,000

12,000

6,000

10,000

4,000

8,000

2,000

6,000

2016/52017/5

2018/5

基準価額（左軸）

2019/52020/6

分配金再投資基準価額（左軸）

純資産総額（右軸）02021/5（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。
したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）分配金再投資基準価額は、2016 年５月 30 日の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

2016年5月30日 2017年5月30日 2018年5月30日 2019年5月30日 2020年6月1日 2021年5月31日
決算日
決算日
決算日
決算日
決算日
決算日
基準価額

（円）

10,223

11,416

11,94012,276

11,626

期間分配金合計（税込み）（円）－00000

分配金再投資基準価額騰落率 （％）－11.7

4.62.8△ 5.341.0

（百万円）

2,874

2,498

2,258

2,116

1,784

2,110

純資産総額

16,387（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注）純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。
（注）騰落率は１年前の決算応当日との比較です。
（注）当ファンドは、マザーファンド受益証券への投資を通じて企業の国籍や業種にとらわれることなく、グローバルな視点から成長の見込まれる企業に投資を行っています。そのため、当ファンドと比較するベンチマークおよび参考指数を設けていません。

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投資環境

世界株式オープン＜愛称 Ｇ★プレイヤー＞（2020 年 12 月１日～2021 年５月 31 日）

ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）（日本） ＋9.6％
ＦＴＳＥ 100 指数（英国）＋12.1％ＣＡＣ 40 指数（フランス）＋16.8％
米ドル／円 109 円 76 銭（前期末 103 円 89 銭）

Ｓ＆Ｐ 500 指数（米国）
ＤＡＸ指数（ドイツ）ユーロ／円＋16.1％＋16.0％

133 円 74 銭（同 124 円 38 銭）※株価指数の騰落率は当期末時点（対前期末比）、米ドル／円およびユーロ／円は当期末の数値です。

当期の世界の株式市場は上昇しました。前半は、新型コロナウイルスの変異株が確認されるなど、感染再拡大が引き続き懸念されましたが、欧米などで新型コロナウイルスワクチン（以下、ワクチン）の接種が始まり、世界経済の正常化が進むとの期待が広がったこと、各国政府による経済支援策や中央銀行による金融緩和策に加え、経済活動の再開や商品市況の回復などが好感されたことなどを背景に、株式市場は上昇しました。後半は、コロナ禍後の景気拡大にともなうインフレ懸念から米国長期金利が上昇し、一時的に株価が軟調になる局面も見られましたが、米国のバイデン新政権による数百兆円規模の追加経済対策や、各国中央銀行による緩和的な金融政策の継続方針などが好感され、株式市場は上昇して期末を迎えました。
為替市場では、米ドルが対円で上昇しました。米国ではワクチン接種の進展によって経済が再開したこと、経済拡大によるインフレ懸念により米国長期金利が上昇基調となったことなどを背景に、円安／米ドル高となりました。ユーロも対円で上昇しました。ユーロ圏各国で新型コロナウイルスの感染再拡
大から弱含む局面があったものの、ワクチン接種が進展したこと、段階的に経済再開の目処が立ったことなどを背景に、円安／ユーロ高となりました。

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当ファンドのポートフォリオ

世界株式オープン＜愛称 Ｇ★プレイヤー＞（2020 年 12 月１日～2021 年５月 31 日）

主として、インベスコ 世界株式 マザーファンド（以下、マザーファンドといいます。）に投資を行い、マザーファンドを通じて、世界各国（日本、新興国を含みます。）の株式に投資を行いました。また、実質外貨建資産の投資に当たっては、為替ヘッジを行いませんでした。
マザーファンドでは、企業の本質的な価値を判断し、その中から株価が割安であると考えられる企業に焦点を当て銘柄を選別し、ポートフォリオを構築しました。株式組入比率は、期を通じて高位を維持しました。期中、株価上昇余地があり、競争優位性が高く質の高い経営を行っていると判断した企業を購入した一方、株価が適正水準に到達したと判断した銘柄や、既存の保有銘柄よりもさらに魅力的な投資機会を発掘した際は、保有銘柄の売却を行いました。具体的には、米国でケーブルテレビ事業を展開
す る CHARTER COMMUNICATIONS（ 米 国 ／ メ デ ィ ア・ 娯 楽 ） や 動 物 用 薬 品 の 製 造 販 売 を 行 う
ZOETIS（米国／医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス）等を新規で組み入れました。一方、
HENKEL（ドイツ／家庭用品・パーソナル用品）、CANADIAN NATURAL RESOURCES（カナダ／エネルギー）等を全売却しました。

当ファンドのベンチマークとの差異
当ファンドは、運用の目標となるベンチマークや参考指数を設けておりません。
右記のグラフは、当期の基準価額騰落率です。

（2020 年 12 月１日～2021 年５月 31 日）
基準価額（期別騰落率）

（％）
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
-5.0

第28期
2021/5/31
基準価額（注）基準価額の騰落率は分配金（税込み）込みです。

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分配金

世界株式オープン＜愛称 Ｇ★プレイヤー＞（2020 年 12 月１日～2021 年５月 31 日）

収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向および残存信託期間などを勘案し、当期は見送りとさせていただきました。収益分配金に充てなかった収益につきましては、信託財産に留保して元本部分と同一の運用を行います。
○分配原資の内訳（単位：円、１万口当たり、税込み）

項

目

第28期
2020年12月１日～2021年５月31日

当期分配金

－

（対基準価額比率）

－％

当期の収益

－

当期の収益以外
翌期繰越分配対象額－
6,676（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

今後の運用方針
主としてマザーファンドへの投資を通じて、世界各国（日本、新興国を含みます。）の株式に投資を行います。また、実質外貨建資産への投資に当たっては、原則として為替ヘッジを行わない方針です。
マザーファンドでは、企業の本質的な価値を判断し、その中から株価が割安であると考えられる企業に焦点を当て、銘柄を選別し、ポートフォリオを構築します。ワクチン接種が世界的に進展し、経済再開から景気拡大への期待感が高まっています。米国が、追加経済対策を始めとする数百兆円にも及ぶ財政政策を導入することから、世界経済全体への好影響も期待されています。加えて、各国中央銀行による大規模な金融緩和政策が長期間にわたり実施されることから、金融市場は安定的に推移し、実体経済は拡大局面に向かうと考えています。インフレに関しては、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は早期にインフレ率が目標の２％を上回るとは想定していないとしており、短期的に金利が大幅かつ持続的に上昇する可能性は低いと見ております。今後、世界の株式市場は、引き続き値動きの大きい展開が予想されるものの、コロナ禍後の経済拡大を見据え、上昇していくであろうと予想しています。
このような投資環境の見通しの下、ポートフォリオの運営では、引き続き企業のファンダメンタルズに注目し、割安と考えられる株価水準で取引されている銘柄に投資します。特に、①持続性のある競争優位性、②良好な成長見通し、③財務の健全性、④実行力のある経営陣を有している―といった特徴を備えた企業に着目します。銘柄選定においては、引き続きファンダメンタルズ・リサーチを重視し、企業の国籍や業種にとらわれることなく、グローバルな視点から持続的な成長が見込まれる企業に投資を行う方針です。
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世界株式オープン＜愛称 Ｇ★プレイヤー＞

お知らせ
該当事項はございません。

当ファンドの概要
商品分

類 追加型投信／内外／株式

信

託

期

間 2022 年５月 30 日まで

運

用

方

針

主 要 投 資 対 象・
「インベスコ 世界株式 マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、中長期的な投資信託財産の成長を図ることを目標として運用を行います。
・実質外貨建資産への投資に当たっては、原則として為替ヘッジを行いません。
インベスコ 世界株式 オープン 「インベスコ世界株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。

インベスコ 世界株式 マザーファンド 世界各国（日本、新興国を含みます。）の株式を主要投資対象とします。

運用

方・主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、世界各国（日本、新興国を含みます。）の株式に分散投資を行います。
法・企業の調査・分析にあたっては、企業の本質的な価値を判断し、その中から株価が割安であると考えられる企業に焦点を当て、銘柄を選別し、ポートフォリオを構築します。

分

配方

原則として年２回の毎決算時（５・11 月の各 30 日、該当日が休業日の場合は翌営業日）に委託会社が、基準価
針 額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して分配を行います。
ただし、分配対象収益が少額の場合は、分配を行わないこともあります。

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世界株式オープン＜愛称 Ｇ★プレイヤー＞（参考情報）○当ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較
（％）
100.0

（2016年６月末～2021年５月末）

80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
-20.0-40.0
-60.0

ファンド

日本株

先進国株

最大値（当ファンド）

新興国株

最大値

日本国債

最小値（当ファンド）

先進国債
最小値

新興国債

平均値

（単位：％）
ファンド

日本株

先進国株

新興国株

日本国債

先進国債

新興国債

平均値

6.6

6.7

11.0

10.3

0.8

1.8

2.7

最大値

51.8

42.1

59.8

62.7

9.3

11.4

19.3

最小値

－19.8

－22.0

－17.5

－26.0

－4.0

－12.3

－14.5

（注）すべての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
（注）2016 年６月から 2021 年５月の５年間の各月末における直近１年間の騰落率の平均値・最大値・最小値を表示したものです。
（注）上記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります。
（注）当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

《各資産クラスの指数》
日 本 株：TOPIX（東証株価指数）（配当込み）
先進国株：MSCI コクサイ・インデックス（配当込み、円ベース）
新興国株：MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）
日本国債：NOMURA － BPI 国債
先進国債：FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
新興国債：JP モルガン GBI － EM グローバル・ダイバーシファイド（円ベース）※各指数についての説明は、P12 の「代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について」をご参照ください。
（注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。

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当ファンドのデータ
組入資産の内容

（2021 年５月 31 日現在）

○組入上位ファンド
銘
インベスコ

世界株式柄名

第28期末％

マザーファンド

100.9

組入銘柄数

1 銘柄

（注）比率は純資産総額に対する割合です。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。

○資産別配分

○国別配分○通貨別配分

親投資信託受益証券
100.9％

日本
100.9％円
100.9％（注）比率は純資産総額に対する割合です。
（注）国別配分につきましては、発行体の国籍（所在国）などを表示しております。

純資産等項

目

第28期末
2021年5月31日

純資産総額2,110,916,210円

受益権総口数

1,288,171,457口

1万口当たり基準価額

16,387円＊期中における追加設定元本額は 885,429 円、同解約元本額は 95,481,891 円です。

10

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世界株式オープン＜愛称 Ｇ★プレイヤー＞

組入上位ファンドの概要
インベスコ

世界株式マザーファンド【１万口当たりの費用明細】【基準価額の推移】（円）
22,000（2020 年 12 月１日～2021 年５月 31 日）（2020年12月１日～2021年５月31日）

項

金

20,00019,00018,00017,0002020/122021/12021/22021/32021/4【組入上位 10 銘柄】
銘柄名

業種/種別等

MICROSOFT
KIONGROUPAGSAP
VISA-A
ALPHABETINC-CLA
ALIBABAGROUPHOLDING-SPADRSABRETEMENOSANALOGDEVICESBRITISHAMERICANTOBACCO
組入銘柄数

比

率％
0.031
（0.031）（0.000）0.056（0.056）0.087（注）上記項目の概要につきましては運用報告書（全体版）をご参照く
ださい。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので、項目ごとに小数点以下第４位を四捨五入してあります。

16,000１23４５678910

当 期額円（a） 売 買 委 託 手 数 料
6（株式）
（ 6）
（ 投 資 信 託 証 券 ）（ 0）（b） その他費用10（保管費用）
（10）
合計
16
期中の平均基準価額は、18,287円です。

21,00015,000目

通貨

国（地域）（2021 年５月 31 日現在）

比率

ソフトウェア・サービス
米ドル
アメリカ
資本財
ユーロ
ドイツ
ソフトウェア・サービス
ユーロ
ドイツ
ソフトウェア・サービス
米ドル
アメリカ
メディア・娯楽
米ドル
アメリカ
小売米ドル
中国
ソフトウェア・サービス
米ドル
アメリカ
ソフトウェア・サービス スイスフラン
スイス
半導体・半導体製造装置
米ドル
アメリカ
食品・飲料・タバコ
英ポンド
イギリス
35銘柄5.8
5.1
4.8
4.7
4.6
3.5
3.5
3.5
3.5
3.4％

（注）比率は純資産総額に対する割合です。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。
（注）国（地域）につきましては、発行体の国籍（所在国）などを表示しております。

【資産別配分】その他
1.3％

外国新株予約権証券
0.0％
外国投資証券
3.1％【国別配分】
カナダ 3.0％
香港 3.0％【通貨別配分】
その他
6.2％

その他
1.3％

香港ドル
3.0％

中国
6.4％

イギリス
7.3％
外国株式
95.5％

中国人民元 2.9％
カナダドル 3.0％

アメリカ
55.2％

スイス
9.0％
ドイツ
9.9％

英ポンド
7.3％
スイスフラン
9.0％

ユーロ
12.1％

米ドル
61.3％

（注）比率は純資産総額に対する割合です。
（注）国別配分につきましては、発行体の国籍（所在国）などを表示しております。
（注）その他には現金等を含む場合があります。
※当マザーファンドの計算期間における運用経過の説明は運用報告書（全体版）をご参照ください。

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インベスコ＜愛称 Ｇ★プレイヤー＞＜代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について＞

1 日）

％
11）0）
66）
7

○ TOPIX（東証株価指数）（配当込み）TOPIX は、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄の株価を対象として算出した指数です。
TOPIX は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、東京証券取引所が有しています。東京証券取引所は、TOPIX の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX の算出もしくは公表の停止または TOPIX の商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。
○ MSCI コクサイ・インデックス（配当込み、円ベース）
MSCI コクサイ・インデックスは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。また、MSCI コクサイ・インデックスに対する著作権及びその他の知的財産権はすべて MSCI Inc. に帰属します。

照く含む）とに現在）％

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世界株式オープン○ MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）
MSCI エマージング・マーケット・インデックスは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。また、MSCI エマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他の知的財産権はすべて MSCI Inc. に帰属します。なお、円ベース指数については、委託会社が MSCI エマージング・マーケッ
ト・インデックス（配当込み、米ドルベース）に、当日の米ドル為替レート（WM／ロイター値）を乗じて算出しています。
○ NOMURA － BPI 国債
NOMURA － BPI 国債は、野村證券株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数です。なお、NOMURA － BPI 国債に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村證券株式会社に帰属します。
○ FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は、FTSE Fixed Income LLC により運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です。なお、FTSE 世界国債インデックスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利は、FTSE Fixed Income LLC に帰属します。
○ JP モルガン GBI － EM グローバル・ダイバーシファイド（円ベース）
JP モルガン GBI － EM グローバル・ダイバーシファイドは、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。円ベース指数については、委託会社が JP モルガン GBI － EM グローバル・ダイバーシファ
イド（米ドルベース）に、当日の米ドル為替レート（WM／ロイター値）を乗じて算出しています。
指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権利は JPMorgan Chase & Co. 及び関係会社（「JP モルガン」）に帰属しております。JP モルガンは、指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
JP モルガンは、指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドを推奨するものでもなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。

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