別紙4

法人名施設名拠点区分

社会福祉法人 碧水会
介護老人福祉施設拠点区分
介護老人福祉施設拠点区分

事業活動内訳表（ 自 平成27年 4月 1日

勘定科目
サ 収 071 介護保険事業収益｜ 益 01 施設介護料収益ビ
01 介護報酬収益ス
02 利用者負担金収益(公費)活
03 利用者負担金収益(一般)動
02 居宅介護料収益増
01 （介護報酬収益）減
01 介護報酬収益の02 介護予防報酬収益部
02 （利用者負担金収益）
02 介護負担金収益(一般)04 介護予防負担金収益(一般)
04 居宅介護支援介護料収益
01 居宅介護支援介護料収益
06 利用者等利用料収益
01 施設サービス利用料収益
04 食費収益(公費)
05 食費収益(一般)
06 居住費収益(公費)07 居住費収益(一般)
07 その他の事業収益
01 補助金事業収益
076 障害福祉サービス等事業収益
01 自立支援給付費収益
01 介護給付費収益
03 利用者負担金収益
079 その他の事業収益
01 その他の事業収益
01 補助金事業収益
02 受託事業収益

至 平成28年 3月31日 ）特別養護老人 短期入所生活 通所介護サービ 居宅介護支援
ホームサービス 介護サービス区
ス区分
サービス区分区分
分302,614,607
41,125,260
55,936,860
8,902,960
239,602,166
216,256,581
339,735
23,005,850
33,375,029
52,236,060
29,967,528
47,024,840
29,513,991
43,856,966
453,537
3,167,874
3,407,501
5,211,220
3,357,186
4,859,234
50,315351,986
8,902,960
8,902,960
62,693,001
7,750,231
3,700,800
992,000
22,314,620
525,020
16,027,671
4,327,084
3,700,800
9,580,510
172,970
13,778,200
2,725,157
319,440
319,440
2,479,140
2,419,740
2,419,740
59,400298,338
100,000
264,940
298,338
100,000
264,940
200,000
100,000
91,368
264,940

1頁（単位：円）

合 計
408,579,687
239,602,166
216,256,581
339,735
23,005,850
85,611,089
76,992,368
73,370,957
3,621,411
8,618,721
8,216,420
402,301
8,902,960
8,902,960
74,144,032
992,000
22,839,640
24,055,555
9,753,480
16,503,357
319,440
319,440
2,479,140
2,419,740
2,419,740
59,400663,278
663,278
300,000
356,308

内部取引消去拠点区分合計408,579,687
239,602,166
216,256,581
339,735
23,005,850
85,611,089
76,992,368
73,370,957
3,621,411
8,618,721
8,216,420
402,301
8,902,960
8,902,960
74,144,032
992,000
22,839,640
24,055,555
9,753,480
16,503,357
319,440
319,440
2,479,140
2,419,740
2,419,740
59,400663,278
663,278
300,000
356,308

事業活動内訳表（ 自 平成27年 4月 1日

勘定科目
03 その他の事業収益
081 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用 02 職員給料
03 職員賞与
05 非常勤職員給与
07 退職給付費用
08 法定福利費
022 事業費
01 給食費
02 介護用品費
03 医薬品費
05 保健衛生費07 被服費
08 教養娯楽費
09 日用品費
12 水道光熱費
13 燃料費14 消耗器具備品費
01 消耗品費
02 備品費16 賃借料
19 葬祭費20 車輌費01 車輌燃料費
21 雑費
22 その他の事業費
023 事務費
01 福利厚生費
02 職員被服費
03 旅費交通費
04 研修研究費
05 事務消耗品費

至 平成28年 3月31日 ）特別養護老人 短期入所生活 通所介護サービ 居宅介護支援
ホームサービス 介護サービス区
ス区分
サービス区分
区分
分6,970
158,000
303,070,945
41,225,260
58,416,000
9,167,900
199,339,505
39,864,468
39,043,165
10,025,216
88,722,597
24,869,703
18,112,257
6,160,557
28,574,153
8,322,930
5,927,018
2,138,285
49,164,686
8,574,096
30,0007,974,085
1,430,889
1,407,045
376,395
24,903,984
5,240,946
5,022,749
1,319,979
54,835,558
9,194,532
7,722,660
260,905
25,477,902
3,501,035
2,545,785
4,410,510
840,097
31,000146,807
27,96312,0902,997,809
546,397
73,5283,007,141
556,319
160,810354,508
81,159226,402504,623
95,447
183,40212,471,866
2,491,141
2,030,494
144,437
3,207,221
610,184
580,51444,360386,197
85,145
256,810229,251
55,251
97,929156,946
29,894
158,881
1,178,901
257,883
1,055,904
150,000
331,01461,559565,92171,494331,01461,559565,92171,494614
211,059
40,20331,179,521
6,397,557
3,531,125
923,831
1,171,530
220,295
180,384
36,99063,81325,527
202,70334,31339,076
7,511
199,000
6,000
44,0001,000
1,134,018
162,537
53,32934,3162頁（単位：円）

合 計
6,970
158,000
411,880,105
288,272,354
137,865,114
44,962,386
57,768,782
11,188,414
36,487,658
72,013,655
31,524,722
5,281,607
186,860
3,617,734
3,724,270
662,069
783,472
17,137,938
4,442,279
728,152
382,431345,7212,492,688
150,000
1,029,988
1,029,988
614
251,262
42,032,034
1,609,199
89,340283,603
250,000
1,384,200

内部取引消去拠点区分合計6,970
158,000
411,880,105
288,272,354
137,865,114
44,962,386
57,768,782
11,188,414
36,487,658
72,013,655
31,524,722
5,281,607
186,860
3,617,734
3,724,270
662,069
783,472
17,137,938
4,442,279
728,152
382,431345,7212,492,688
150,000
1,029,988
1,029,988
614
251,262
42,032,034
1,609,199
89,340283,603
250,000
1,384,200

事業活動内訳表（ 自 平成27年 4月 1日

勘定科目
01 消耗品費
02 備品費
06 印刷製本費
07 水道光熱費
08 燃料費
09 修繕費10 通信運搬費
12 広報費13 業務委託費
14 手数料
15 保険料
16 賃借料
18 租税公課
19 保守料
21 諸会費
22 雑費
23 その他の事務費
028 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 083 借入金利息補助金収益｜ 益 084 受取利息配当金収益
ビ089 その他のサービス活動外収益ス
01 受入研修費収益
活02 利用者等外給食収益
動04 雑収益外
05 振興会退職金収益増
サービス活動外収益計(4)減 費 033 支払利息の 用
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

至 平成28年 3月31日 ）特別養護老人 短期入所生活 通所介護サービ 居宅介護支援
ホームサービス 介護サービス区
ス区分
サービス区分区分
分712,778
105,297
53,32934,316421,240
57,240579,200
102,837
107,318
48,946
1,172,789
195,466
210,009
16,050360,21363,08964,502
4,929
1,911,130
297,770
198,708
7,099
590,295
102,716
189,842
152,396
150,989
13,632
28,951
28,951
19,354,130
4,326,634
1,523,285
78,392
165,836
13,167
21,236
1,336
120,343
31,481
112,098
16,7201,253,012
325,056
291,729451,615
6,300
20,50025,0008,9502,030,154
413,381348,101
21,204432,344
68,68368,0307,426
247,122
34,60028,029,857
261,1118,201,701
15,418△20,204,539△7,265,753
293,179,902
55,717,668
51,232,898
11,225,370
9,891,043 △14,492,408
7,183,102△2,057,470
1,209,204
281,104
1,283,323
171,4835,688
204
776,690
28,69049,0408,240
34,00013,0809,600
485,968
28,69035,9608,240
247,1223,269,217
200,173
335,8328,444
1,209,204
281,104
1,209,204
281,104
2,060,013
200,173
54,728
8,444
11,951,056 △14,292,2357,237,830△2,049,026

3頁（単位：円）

合 計
905,720
478,480
838,301
1,594,314
492,733
2,414,707
1,035,249
222,523
25,282,441
201,575
280,642
2,321,412
60,7502,812,840
576,483
247,122
34,60036,508,087△27,470,292
411,355,838
524,267
1,490,308
1,460,698
862,660
47,0809,600
558,858
247,122
3,813,666
1,490,308
1,490,308
2,323,358
2,847,625

内部取引消去拠点区分合計905,720
478,480
838,301
1,594,314
492,733
2,414,707
1,035,249
222,523
25,282,441
201,575
280,642
2,321,412
60,7502,812,840
576,483
247,122
34,60036,508,087△27,470,292
411,355,838
524,267
1,490,308
1,460,698
862,660
47,0809,600
558,858
247,122
3,813,666
1,490,308
1,490,308
2,323,358
2,847,625

別紙4

法人名
施設名
拠点区分

社会福祉法人 碧水会
障害者支援施設拠点区分
障害者支援施設拠点区分

事業活動内訳表（ 自 平成27年 4月 1日

勘定科目
サ 収 075 就労支援事業収益｜ 益 01 製品製造事業収益
ビ
02 花卉生産事業収益ス
03 受託加工事業収益
活04 その他の事業収益
動076 障害福祉サービス等事業収益増
01 自立支援給付費収益減
01 介護給付費収益の03 訓練等給付費収益部
07 計画相談支援給付費収益
03 利用者負担金収益
04 補足給付費収益
01 特定障害者特別給付費収益
06 その他の事業収益
01 補助金事業収益
02 受託事業収益
03 その他の事業収益
081 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用 02 職員給料
03 職員賞与
05 非常勤職員給与
07 退職給付費用
08 法定福利費
022 事業費
01 給食費
02 介護用品費
03 医薬品費
05 保健衛生費

至 平成28年 3月31日 ）施設入所支 生活介護サー 短期入所サー 特定相談支 就労継続支
援サービス区
ビス区分
ビス区分
援サービス区 援Ｂ型サービ分分
ス区分
6,262,600
2,325,626
3,535,676
167,811
233,487
68,730,346
64,401,090
1,721,766
2,252,260
44,132,800
48,428,271
64,326,690
1,503,410
1,952,260
41,601,300
48,428,271
64,326,690
1,503,410
41,601,300
1,952,260
15,709,308
74,400218,356
1,451,100
3,937,519
3,937,519
655,248
300,000
1,080,400
300,000
515,565925,516
139,683
154,884
35,00090,00068,765,346
64,401,090
1,721,766
2,252,260
50,485,400
25,953,956
46,557,765
5,063,656
28,477,474
9,113,006
21,910,787
3,182,396
12,632,397
2,996,300
6,955,492
1,084,335
3,939,026
9,938,311
10,393,133
7,199,045
622,143
1,273,197
133,923
878,790
3,284,196
6,025,156
663,0023,828,216
15,620,361
4,067,788299,742
4,807,879
9,578,781
225,257
1,560,521
370,884
370,888
9,985
2,957
2,957
704,108
147,142
5,000
70,4131頁（単位：円）

合 計
6,262,600
2,325,626
3,535,676
167,811
233,487
181,238,262
157,811,931
114,258,371
41,601,300
1,952,260
17,453,164
3,937,519
3,937,519
2,035,648
300,000
1,441,081
294,567
125,000
187,625,862
106,052,851
46,838,586
14,975,153
27,530,489
2,908,053
13,800,570
24,795,770
11,364,559
751,757
5,914
926,663

内部取引消去 拠点区分合計

6,262,600
2,325,6263,535,676
167,811
233,487
181,238,262
157,811,931
114,258,371
41,601,300
1,952,260
17,453,164
3,937,519
3,937,519
2,035,648
300,000
1,441,081
294,567
125,000
187,625,862
106,052,851
46,838,586
14,975,153
27,530,489
2,908,053
13,800,570
24,795,770
11,364,559
751,757
5,914
926,663

事業活動内訳表（ 自 平成27年 4月 1日

勘定科目
07 被服費08 教養娯楽費
09 日用品費
12 水道光熱費
13 燃料費14 消耗器具備品費
01 消耗品費
16 賃借料
17 教育指導費
20 車輌費01 車輌燃料費
023 事務費
01 福利厚生費
02 職員被服費
03 旅費交通費
04 研修研究費
05 事務消耗品費
01 消耗品費
02 備品費
06 印刷製本費
07 水道光熱費
08 燃料費
09 修繕費10 通信運搬費
12 広報費13 業務委託費
14 手数料
15 保険料
16 賃借料
18 租税公課
19 保守料
21 諸会費
22 雑費
23 その他の事務費

至 平成28年 3月31日 ）施設入所支 生活介護サー 短期入所サー 特定相談支 就労継続支
援サービス区
ビス区分
ビス区分
援サービス区 援Ｂ型サービ
分
分
ス区分
673,571
9,504
20,844
14,317286
8,895
36,87436,876352
48,023
3,130,592
2,256,521
44,983
703,167
693,068
693,068
13,879174,532
112,033
14,202
26,156
112,033
14,202
26,156
247,561
247,561
1,736,376
2,683
228,344
90,00046,40546,408
389,796
46,40546,408389,796
8,739,276
2,851,623
44,811
8,340
3,111,102
192,368
258,696
136,101
38,287
12,763
10,397
18,611
5,698
4,000
21,5004,000
197,780
195,299
7,207
317,888
197,780
195,299
7,207
225,332
92,55654,20958,185974
60,644
250,726
250,726
4,998
63,16577,00777,007
1,542
19,394
264,885
212,788
1,982
200,258
150,943
137,943
1,160
153,082
14,331
14,331286
28,951
6,748,648
940,158
14,852
1,431,915
9,778
5,460
717
8,340
15,31938,40438,0301,735
115,465
115,570
2,171
267,300
3,450
3,451
16,600501,533
470,566
9,358
150,208
60,31675,281
99,891
71,4206,644
12,4602頁（単位：円）

合 計
683,075
44,342
122,125
6,135,263
1,574,547
152,391
152,391
2,231,498
321,027
482,609482,60914,755,152
587,165
51,05034,706
29,500718,174
625,618
92,556
174,012569,615
174,950
679,913443,128
57,8999,135,573
39,614
193,634
385,041
23,501
1,131,665
235,488
71,42019,104

内部取引消去 拠点区分合計

683,075
44,342
122,125
6,135,263
1,574,547152,391
152,391
2,231,498
321,027
482,609482,60914,755,152
587,165
51,05034,706
29,500718,174
625,618
92,556
174,012569,615
174,950
679,913443,128
57,8999,135,573
39,614
193,634
385,041
23,501
1,131,665
235,488
71,42019,104

事業活動内訳表（ 自 平成27年 4月 1日

勘定科目024 就労支援事業費用
01 就労支援事業販売原価
02 当期就労支援事業製造原価02 就労支援事業販管費
01 製品製造事業費
02 花卉生産事業費
04 その他の事業費028 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 083 借入金利息補助金収益｜ 益 084 受取利息配当金収益
ビ089 その他のサービス活動外収益ス
01 受入研修費収益
活04 雑収益動
05 振興会退職金収益外増
サービス活動外収益計(4)減 費 033 支払利息の 用
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

至 平成28年 3月31日 ）（単位：円）

施設入所支 生活介護サー 短期入所サー 特定相談支 就労継続支
援サービス区
ビス区分
ビス区分
援サービス区 援Ｂ型サービ
分分
ス区分
6,131,791
5,231,950
5,231,950
899,841
405,389492,268
2,184
7,086,483
230,502
9,238
5,065,651△5,625,628△4,005,846
51,774,448
53,707,678
353,791
5,071,996
43,588,051
16,990,898
10,693,412
1,367,975 △2,819,736
6,897,349
400,892
179,880
33,487
1,512
1,060
64
35,584
264,226
126,170
901,315
33,00014,0005,000
231,226
40,750896,315
71,420698,605
400,892
400,892
297,713
17,288,611

127,6821,060

64127,682
10,821,094

1,060
1,369,035

64△2,819,672

3頁

1,116,779
179,880
179,880
936,899
7,834,248

合 計

内部取引消去 拠点区分合計

6,131,791
5,231,950
5,231,950
899,841
405,389492,268
2,184
12,391,874△9,631,474
154,495,964
33,129,898
580,772
71,707
1,291,711
52,0001,168,291
71,4206,131,791
5,231,950
5,231,950
899,841
405,389492,268
2,184
12,391,874△9,631,474
154,495,964
33,129,898
580,772
71,707
1,291,711
52,0001,168,291
71,4201,944,190
580,772
580,772
1,363,418
34,493,316

1,944,190
580,772
580,772
1,363,418
34,493,316

別紙5
法人名

社会福祉法人 碧水会

施設名総合福祉施設らふらんす大江

会計単位名

社会福祉法人 碧水会

財産目録（ 平成28年 3月31日現在 ）資産・負債の内訳
１．資産の部
001 流動資産
01 現金預金
01 現金
02 預金
01 預金（山形銀行）
02 預金（きらやか銀行）
05 預金（郵便局）
06 預金（農協）
07 預金（荘内銀行）
03 事業未収金16 前払金
25 その他の流動資産
01 その他の流動資産
02 他会計勘定（流動資産）002 固定資産
01 基本財産
01 土地
02 建物
01 建物
02 構築物03 定期預金02 その他の固定資産
02 建物
01 建物
02 建物付属設備
03 構築物05 車輌運搬具
06 器具及び備品
10 ソフトウェア
16 退職給付引当資産18 移行時特別積立資産
19 施設改修積立資産
20 備品購入営繕積立資産
21 設備等整備積立資産
22 工賃変動積立資産
23 その他の積立資産
26 その他の固定資産
01 その他の固定資産
02 預託金

２．負債の部
011 流動負債
02 事業未払金
06 1年以内返済予定設備資金借入金
13 未払費用
15 職員預り金

小口現金
山形銀行左沢支店
きらやか銀行左沢支店
ゆうちょ銀行仙台支店山形出張所
さがえ西村山農業協同組合大江支所
荘内銀行寒河江支店
介護報酬・介護給付費 他
果樹共済掛金ケアハウス入居者預り金
長期借入金法人内振替額
流動資産計

大江町大字左沢1277 他62筆
鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造亜鉛ﾒｯｷ鋼板ぶき３階建 他
緑化設備
基本財産特定預金
基本財産計

特養内部造作工事等
非常用放送設備 他
PHS通信設備等
車輛№7717 他
ベッド 他
コンピュータソフト
公益社団法人山形県社会福祉振興会
制度移行時特別積立
施設改修積立預金
備品購入営繕積立預金
就労継続支援Ｂ型事業積立
就労継続支援Ｂ型事業積立
就労継続支援Ｂ型事業 他
チェアーインバス 他
車輌リサイクル料預託金
その他の固定資産計
固定資産計
資産合計

３月購入分事業未払金
短期設備資金借入金
３月分夜勤手当・時間外手当 他
３月分源泉所得税 他

1頁（単位：円）
金額

909,772,760
50,000909,722,760
335,388,870
495,236,263
5,252,056
11,141,264
62,704,307
89,854,055
12,42037,093,809
2,908,972
34,184,837
1,036,733,044

86,004,792
942,031,138
940,121,257
1,909,881
1,000,000
1,029,035,930
105,739,660
101,569,421
4,170,239
9,606,011
4
16,769,457
494,075
71,851,029
83,675,281
138,584,000
68,244,000
646,000
1,257,647
42,914,386
11,434,977
11,424,837
10,140551,216,527
1,580,252,457
2,616,985,501

14,273,564
35,321,000
4,427,328
1,767,262

財産目録
20 仮受金22 その他の流動負債
01 他会計勘定（流動負債）
012 固定負債
01 設備資金借入金
07 退職給付引当金
09 長期預り金（ 平成28年 3月31日現在 ）資産・負債の内訳
３月末支払分振込手数料
長期借入金法人内振替額
流動負債計
独立行政法人福祉医療機構 他
公益社団法人山形県社会福祉振興会
ケアハウス入居者預り金
固定負債計
負債合計
差引純資産

2頁

（単位：円）
金額
16,092
34,184,837
34,184,837
89,990,083
35,321,000
71,851,029
2,900,000
110,072,029
200,062,112
2,416,923,389