第一号第三様式
社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
就労支援事業収入
事
障害福祉サービス等事業収入
収業
その他の事業収入
活 入 経常経費寄附金収入
動
受取利息配当金収入にその他の収入
よ事業活動収入計(1)
人件費支出る
収 支 事業費支出
支 出 事務費支出
就労支援事業支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等寄附金収入
施設 収 固定資産売却収入
整入
備施設整備等収入計(4)等固定資産取得支出によ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の収 拠点区分間繰入金収入
他
入の活
その他の活動収入計(7)動積立資産支出に支 拠点区分間繰入金支出
よ出る
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

本部

介護老人福祉施設

ケアハウス

障害者支援施設

431,458,999
31,032,667

105,000
7,931
16,500129,431506,668
856,250
1,362,918△ 1,233,487

1,361,450
720,316
77,0001,666,255
1,885,656
437,169,676
316,363,411
75,007,304
44,771,926

6,879,365
190,304,618
16
298,190
31,330,873
14,963,689
8,082,676
4,773,242

436,142,641
1,027,035
11,539,000
457,822

27,819,607
3,511,266

11,996,822
3,534,742

750,000
802,960

3,534,742
8,462,080
2,501,070

802,960△ 52,960

105,000
21,177
1,291,524
198,601,684
118,492,942
24,865,884
14,687,737
6,750,454
164,797,017
33,804,667

750,000

101,844,000

101,844,000△ 101,844,000
125,926,667

1,684,962
1,684,962
98,000

合計
431,458,999
31,032,667
6,879,365
191,666,068
720,316
287,000
1,695,379
3,491,870
667,231,664
450,326,710
107,955,864
65,089,155
6,750,454
630,122,183
37,109,481
11,539,000
1,207,822

内部取引消去事業区分合計△ 163,624△ 163,624△ 11,582△ 152,042△ 163,624
0

431,458,999
31,032,667
6,715,741
191,666,068
720,316
287,000
1,695,379
3,491,870
667,068,040
450,326,710
107,944,282
64,937,113
6,750,454
629,958,559
37,109,481
11,539,000
1,207,822

12,746,822
106,181,702

12,746,822
106,181,702

106,181,702△ 93,434,880
128,427,737
1,684,962

106,181,702△ 93,434,880
128,427,737
0△ 1,684,962

2,501,070
5,536,093
1,201,810

125,926,667
29,744,683
470,398

130,112,699
35,702,963
1,684,962△ 1,684,962

324,187
12,754△ 1,684,962

128,427,737
35,702,963
0

98,0001,586,962
353,475

6,737,903△ 4,236,833
5,252,282

336,941△ 336,941
3,121,365

30,215,081
95,711,586
27,672,253

37,387,925
92,724,774
36,399,375△ 1,684,962
0035,702,963
92,724,774
36,399,375

3,537,176
3,890,651

660,982,740
666,235,022

3,027,493
6,148,858

343,934,713
371,606,966

1,011,482,122
1,047,881,497

0

1,011,482,122
1,047,881,497

第二号第三様式
社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益サ 収 就労支援事業収益ー 益 障害福祉サービス等事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活人件費
動事業費
増
事務費費
減
就労支援事業費用の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益
ビ
益
ス
活動外費
増
減用の部

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等寄附金収益
収 拠点区分間繰入金収益特益
別特別収益計(8)増基本金組入額減
拠点区分間繰入金費用の費
用部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

本部

介護老人福祉施設

ケアハウス

障害者支援施設

合計

431,458,999

7,257,999△ 5,879,373
28,718,420
1,714,247
16
298,190105,000
197,288,983
120,502,958
24,865,884
14,687,737
6,750,454
13,829,915△ 8,913,435
171,723,513
25,565,470
21,177
1,291,524

3,551,911

298,206

1,312,701

5,187,249

5,187,249

0
3,551,911△ 10,230,201
11,539,000

298,206
2,012,453

1,312,701
26,878,171

0
5,187,249
16,982,030
11,539,000
1,684,962

0
5,187,249
16,982,030
11,539,000
06,879,365
190,304,618

1,361,450
720,316
77,000433,617,765
319,098,434
75,007,304
44,771,926

30,432,667
15,233,876
7,332,676
4,773,242

1,807,824△ 1,702,824
7,931
16,50033,834,598△ 25,312,385
447,399,877△ 13,782,112
1,666,255
1,885,656

24,431

24,431△ 1,678,393

856,250444,906

1,684,962
1,684,962

事業区分合計431,458,999
30,432,667
6,879,365
191,666,068
720,316
287,000
661,444,415
455,341,936
107,205,864
65,089,155
6,750,454
55,367,418△ 40,105,193
649,649,634
11,794,781
1,695,379
3,491,870

30,432,667

105,000
105,000
506,668

内部取引消去11,539,000
10,000,000
1,201,810

0
12,754

1,684,962
6,569
58,581,076
58,587,645

11,201,810
337,190△ 9,893,011
735,752,817
725,859,806

98,00058,489,645△ 163,624△ 163,624△ 11,582△ 152,042△ 163,624
00△ 1,684,962△ 1,684,962

470,398

13,223,962
10,000,000
1,684,962

12,754△ 12,754
1,999,699
34,074,721
36,074,420

470,398△ 470,398
26,407,773
356,791,830
383,199,603

11,684,962
1,539,000
18,521,030
1,185,200,444
1,203,721,474△ 1,684,962
0
0

300,000

54,000125,926,667
27,734,667

125,926,667
28,186,667

725,559,806

36,020,420

481,391,603

1,301,461,474△ 1,684,962

0

431,458,999
30,432,667
6,715,741
191,666,068
720,316
287,000
661,280,791
455,341,936
107,194,282
64,937,113
6,750,454
55,367,418△ 40,105,193
649,486,010
11,794,781
1,695,379
3,491,870

11,539,000
10,000,000
010,000,000
1,539,000
18,521,030
1,185,200,444
1,203,721,474
125,926,667
28,186,667

0

1,301,461,474

第三号第三様式
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
施設改修積立資産
備品購入営繕積立資産
その他の積立資産
その他の固定資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
未払費用
職員預り金
仮受金
固定負債
退職給付引当金
長期預り金
負債の部合計基本金第１号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金
施設改修積立金
備品購入営繕積立金本部

介護老人福祉施設

10,864,888
10,864,888

ケアハウス

障害者支援施設

678,478,067
619,359,070
59,118,997
0793,461,767
539,388,700

7,337,142
7,257,142
80,0000146,109,155
125,341,618

377,980,568
348,530,705
29,437,872
11,991
425,867,347
158,261,282

539,388,700

125,341,618

158,261,282

254,073,067
53,233,640
4,890,202
2
13,204,686
1,585,080
62,748,857

20,767,537
8,786,777

508,000
255,000
663,000

77,128,600
41,282,000

1,463,000
1,732,000

101,016,882
6,974,237
20,996

1,471,939,834
12,243,045
9,237,954
1,984,351
1,015,774
4,966
62,748,857
62,748,857

267,606,065
126,937,255
123,48028,509,289
38,88016,814,705
1,387,647
646,000
53,612,000
35,444,000
24,082,667
10,140803,847,915
6,373,602
4,670,418
1,285,351
417,833
0
16,814,705
16,814,705

90,151,994
87,004,792
86,004,792
1,000,000
3,147,202
1,721,202

06,953,241

6,974,237
34,127,000
34,127,000
1,426,000

74,991,902
13,200,000
3,200,000
10,000,000
539,777,526
118,410,600

508,000
255,000

77,128,600
41,282,000

1,633,982
4,481,778

2,670,000
153,446,297
1,188,284
991,839
147,275
49,17007,231,778
4,481,778
2,750,000
8,420,062

105,810,815
3,195,000
1,463,000
1,732,000

23,188,307
1,900,000
1,900,000
182,195,691
115,172,314
1,387,647
646,000
53,612,000
35,444,000

合計
1,074,660,665
986,011,805
88,636,869
11,991
1,455,590,263
909,996,392
86,004,792
822,991,600
1,000,000
545,593,871190,678,874
5,013,682
4
23,347,957
1,623,960
84,045,340
1,387,647
646,000
132,711,600
78,713,000
24,745,667
2,680,140
2,530,250,928
26,779,168
14,921,207
3,416,977
1,482,777
6,958,207
86,795,340
84,045,340
2,750,000
113,574,508
49,227,000
39,227,000
10,000,000
827,784,032
238,203,914
1,387,647
646,000
132,711,600
78,713,000

内部取引消去事業区分合計000

01,074,660,665
986,011,805
88,636,869
11,991
1,455,590,263
909,996,392
86,004,792
822,991,600
1,000,000
545,593,871
190,678,874
5,013,682
4
23,347,957
1,623,960
84,045,340
1,387,647
646,000
132,711,600
78,713,000
24,745,667
2,680,140
2,530,250,928
26,779,168
14,921,207
3,416,977
1,482,777
6,958,207
86,795,340
84,045,340
2,750,000
113,574,508
49,227,000
39,227,000
10,000,000
827,784,032
238,203,914
1,387,647
646,000
132,711,600
78,713,000

その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

663,000
58,489,645
6,569
94,042,645
101,016,882

725,559,806△ 9,893,011
1,396,947,9321,471,939,834

36,020,420
1,999,699
145,026,235
153,446,297

24,082,667
481,391,603
26,407,773
780,659,608
803,847,915

24,745,667
1,301,461,474
18,521,030
2,416,676,420
2,530,250,928

0
0
0
0

24,745,667
1,301,461,474
18,521,030
2,416,676,420
2,530,250,928