第一号第三様式
社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
就労支援事業収入
事
障害福祉サービス等事業収入
収業
その他の事業収入
入
活
経常経費寄附金収入
動
受取利息配当金収入にその他の収入
よ事業活動収入計(1)る
人件費支出
収事業費支出支
支事務費支出出就労支援事業支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設収
整入
備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出によ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の拠点区分間繰入金収入
収他
その他の活動による収入入の介護老人福祉施設拠障害者支援施設拠点
ケアハウス拠点区分
点区分
区分
413,632,738
1,760
28,411,6454,111,035
192,629,093
60,00070,00040,395
114,179
49
2,749
16,5001,296,603
1,452,749
2,313,675
56,895415,103,520
29,864,443
199,128,312
515,010
321,189,742
16,660,944
121,688,401
76,472,995
8,017,756
26,350,038
456,867
50,550,048
5,684,248
17,921,232
4,166,029
971,877
448,212,785
30,362,948
170,125,700△ 914,982△ 33,109,265△ 498,505
29,002,612

本部拠点区分

1,300,000

合計
413,634,498
28,411,645
4,111,035
192,629,093
60,00070,000157,372
5,079,527
644,153,170
460,054,097110,840,789
74,612,395
4,166,029
649,673,310△ 5,520,140

内部取引消去事業区分合計

△ 27,700△ 27,700△ 27,700△ 27,700
0413,634,498
28,411,645
4,083,335
192,629,093
60,00070,000157,372
5,079,527
644,125,470
460,054,097
110,813,089
74,612,395
4,166,029
649,645,610△ 5,520,140

14,667,340

806,800

9,823,300

25,297,440

25,297,440

14,667,340△ 14,667,340
18,329,184
2,481,358
344,424

806,800△ 806,800
2,615,303

9,823,300△ 9,823,300
13,214,287

27,816

123,060

25,297,440△ 25,297,44034,158,774
3,781,358
495,300

25,297,440△ 25,297,440
34,158,774
0495,300

21,154,966
7,771,477
900,000

2,643,119
1,688,556

13,337,347
14,716,071
2,881,358

38,435,432
24,468,104
3,781,358△ 3,781,358

34,654,074
24,468,104
0△ 3,781,358

活その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
拠点区分間繰入金支出
支よ出る
収
その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)1,300,000
292,000

292,000
1,008,000
93,0188,671,477
12,483,489△ 35,293,116

1,688,556
954,563△ 350,742

17,597,429△ 4,260,082
14,919,230

28,249,462
10,185,970△ 20,631,610△ 3,781,358
0024,468,104
10,185,970△ 20,631,610

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)4,978,771
5,071,789

605,006,941
569,713,825

11,684,728
11,333,986

421,050,606
435,969,836

1,042,721,046
1,022,089,436

0

1,042,721,046
1,022,089,436△ 3,781,358

第二号第三様式
社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

介護保険事業収益
老人福祉事業収益サ 収 就労支援事業収益
益 障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活人件費
動事業費
増
減 費 事務費の 用 就労支援事業費用
減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収ビ益
ス
活
サービス活動外収益計(4)
動外費増
用減のサービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益ー

収特益
別特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用減の費
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

介護老人福祉施設拠障害者支援施設拠点
ケアハウス拠点区分
点区分
区分
413,632,738
1,760
27,811,645
4,111,035
192,629,093
60,00070,000413,692,738
27,811,645
196,811,888
515,010
321,825,035
14,703,197
119,730,185
76,472,995
7,617,756
26,350,038
456,867
50,550,048
5,684,248
17,921,232
4,166,029
444,906
35,763,690
6,586,535
18,246,086△ 24,991,875△ 5,802,939△ 8,816,928
1,416,783
459,619,893
28,788,797
177,596,642△ 1,416,783△ 45,927,155△ 977,152
19,215,246
40,395
114,179
49
2,749
16,5001,296,603
1,452,749
2,313,675

本部拠点区分

合計
413,634,498
27,811,645
4,111,035
192,629,093
60,00070,000638,316,271
456,773,427
110,440,789
74,612,395
4,166,029
61,041,217△ 39,611,742
667,422,115△ 29,105,844
157,372
5,079,527

内部取引消去事業区分合計

△ 27,700△ 27,700△ 27,700△ 27,700
0413,634,498
27,811,645
4,083,335
192,629,093
60,00070,000638,288,571
456,773,427
110,413,089
74,612,395
4,166,029
61,041,217△ 39,611,742
667,394,415△ 29,105,844
157,372
5,079,527

56,8951,410,782

1,452,798

2,316,424

5,236,899

56,895△ 1,359,888
1,300,000

1,410,782△ 44,516,373
2,481,358

1,452,798
475,646

2,316,424
21,531,670

5,236,899△ 23,868,945
3,781,358

0△ 3,781,358

5,236,899△ 23,868,945
01,300,000

2,481,358
900,000

02,881,358

3,781,358
3,781,358△ 3,781,358△ 3,781,358

00475,646
39,611,582
40,087,228

2,881,358△ 2,881,358
18,650,312
521,599,351
540,249,663

3,781,358
0△ 23,868,945
1,283,206,708
1,259,337,763△ 3,781,358
0
000△ 23,868,945
1,283,206,708
1,259,337,763

23,485,000
17,475,000

1,265,347,763

1,300,000△ 59,888
58,755,363
58,695,475

900,000
1,581,358△ 42,935,015
663,240,412
620,305,397

292,000

14,091,000
2,898,000

1,431,000

9,394,000
12,854,000

58,403,475

631,498,397

38,656,228

536,789,663

5,236,899

023,485,000
17,475,000

01,265,347,763

第三号第三様式
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
前払金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
施設改修積立資産
備品購入営繕積立資産
その他の積立資産
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
未払費用
職員預り金
仮受金
固定負債
退職給付引当金
長期預り金
負債の部合計基本金
第１号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金
施設改修積立金
備品購入営繕積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

障害者支援施設拠点
介護老人福祉施設拠
ケアハウス拠点区分
区分
点区分
5,101,189
585,188,961
12,642,433
441,506,517
5,101,189
522,348,356
12,582,017
410,445,637
61,767,379
12,60030,895,738
728,802
36,0000
06,082
344,424
27,816
123,0600020,000089,396,686
698,281,493
128,302,076
388,755,570
87,004,792
463,256,265
107,650,180
135,923,374
86,004,792
0463,256,265
107,650,180
135,923,374
1,000,000
2,391,894
235,025,228
20,651,896
252,832,196
453,894
59,648,935
7,330,838
115,738,103
1,494,502
121
14,181,273
632,999
6,500,042
561,240
062,475,931
3,069,408
18,423,933
1,387,647
646,000
850,000
66,130,600
3,713,000
64,383,000
425,000
29,930,000
2,857,000
45,528,000
663,000
0602,745
48,651
215,329
3,000,000
10,14094,497,875
1,283,470,454
140,944,509
830,262,087
29,40015,475,136
1,308,447
5,536,681
16,20011,976,797
1,109,300
3,983,764
2,339,621
150,317
1,117,021
0
1,158,718
48,830435,896
13,20000062,475,931
6,069,408
18,423,933
62,475,931
3,069,408
18,423,933
3,000,000
29,40077,951,067
7,377,855
23,960,614
34,127,000
13,200,000
1,900,000
34,127,000
3,200,000
1,900,000
10,000,000
0464,760,390
88,340,426
155,667,163
1,938,000
96,060,600
6,570,000
111,944,647
1,387,647
646,000
850,000
66,130,600
3,713,000
64,383,000
425,000
29,930,000
2,857,000
45,528,000
663,000
058,403,475
631,498,397
38,656,228
536,789,663△ 59,888△ 42,935,015
475,646
18,650,312
94,468,475
1,205,519,387
133,566,654
806,301,473
94,497,875
1,283,470,454
140,944,509
830,262,087

本部拠点区分

合計
1,044,439,100
950,477,199
92,675,717
764,802
6,082
495,300
20,0001,304,735,825
793,834,611
86,004,792
706,829,819
1,000,000
510,901,214
183,171,770
1,494,503
3
21,314,314
561,240
83,969,272
1,387,647
646,000
135,076,600
78,740,000
663,000
866,725
3,010,140
2,349,174,925
22,349,664
17,086,061
3,606,959
1,643,444
13,20086,969,272
83,969,272
3,000,000
109,318,936
49,227,000
39,227,000
10,000,000
708,767,979
216,513,247
1,387,647
646,000
135,076,600
78,740,000
663,000
1,265,347,763△ 23,868,945
2,239,855,989
2,349,174,925

内部取引消去事業区分合計
0

0
0

0

0
0
0
0

1,044,439,100
950,477,199
92,675,717
764,802
6,082
495,300
20,0001,304,735,825
793,834,611
86,004,792
706,829,819
1,000,000
510,901,214
183,171,770
1,494,503
3
21,314,314
561,240
83,969,272
1,387,647
646,000
135,076,600
78,740,000
663,000
866,725
3,010,140
2,349,174,925
22,349,664
17,086,061
3,606,959
1,643,444
13,20086,969,272
83,969,272
3,000,000
109,318,936
49,227,000
39,227,000
10,000,000
708,767,979
216,513,247
1,387,647
646,000
135,076,600
78,740,000
663,000
1,265,347,763△ 23,868,945
2,239,855,989
2,349,174,925