第 60 期（令和 4 年度）第 1 号補正予算書（令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日まで）

理事会承認日評議員会承認日

令和 4 年 9 月 6 日
令和 4 年 9 月 20 日

社会福祉法人国立保育会

1

資金収支予算書(第1次補正予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入借入金利息補助金収入
収入 その他の収入

事
業
活
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動収入計(1)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活動
長期運営資金借入金元金償還支出に積立資産支出よ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)2

補正額

補正後予算額2,477,539,212
2,810,000
17,488,400

3,600,000

2,481,139,212
2,810,000
17,488,400

2,497,837,612
1,892,670,195
181,828,546
328,622,192
4,969,779
17,488,400
2,425,579,112
72,258,500

3,600,000
11,076,428△4,417,920△12,065,000

2,501,437,612
1,903,746,623
177,410,626
316,557,192
4,969,779
17,488,400
2,420,172,620
81,264,992△5,406,492
9,006,492

54,031,387
12,006,313

54,031,387
12,006,313

66,037,700△66,037,700

66,037,700△66,037,700

02,496,000
17,629,320

002,496,000
17,629,320

20,125,320△20,125,320

00

20,125,320△20,125,320△13,904,520

9,006,492△4,898,028

219,693,451
205,788,931

94,143,891
103,150,383

313,837,342
308,939,314

事業活動予算書(第1次補正予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益

補正額

補正後予算額2,477,539,212

3,600,000

2,481,139,212

2,477,539,212
1,910,299,515
181,828,546
328,622,192
119,043,666△72,749,766
2,467,044,153
10,495,059
2,810,000
17,488,400

3,600,000
11,076,428△4,517,920△11,965,000

2,481,139,212
1,921,375,943
177,310,626
316,657,192
119,043,666△72,749,766
2,461,637,661
19,501,551
2,810,000
17,488,400

収サ益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
事務費
費
減
の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)△5,406,492
9,006,492

20,298,400
4,969,779
17,488,400

20,298,400
4,969,779
17,488,400

22,458,179△2,159,779
8,335,280

22,458,179△2,159,779
17,341,772

9,006,492

収
益

特
別
増
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

3

0

0

0
0
8,335,280
576,462,577
584,797,857

9,006,492
105,700,872
114,707,364

00
17,341,772
682,163,449
699,505,221

584,797,857

114,707,364

699,505,221

法人本部拠点区分

資金収支予算書(第1次補正予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

補正後予算額収
入事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事務費支出
福利厚生費支出
事
旅費交通費支出
業
研修研究費支出
活
事務消耗品費支出
動に印刷製本費支出
よ水道光熱費支出る支
収 出 修繕費支出支
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 器具及び備品取得支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入

99,234,529
12,000,000
50,274,211
17,865,359
11,080,000△3,600,000
445,000
11,169,959
32,829,080
750,000
2,000,000
100,000
2,830,000
100,000
100,000
200,000
2,450,000
1,700,000
500,000
16,552,000
16,552,000
1,300,000
1,100,000
249,480
597,600
200,000
1,600,000
500,000
500,000
49,192
132,112,801△132,112,801

99,234,529
12,000,000
50,274,211
17,865,359
11,080,000△3,600,000
445,000
11,169,959
32,829,080
750,000
2,000,000
100,000
2,830,000
100,000
100,000
200,000
2,450,000
1,700,000
500,000
16,552,000
16,552,000
1,300,000
1,100,000
249,480
597,600
200,000
1,600,000
500,000
500,000
49,192
132,112,801△132,112,801

2,196,000
300,000
300,000

2,196,000
300,000
300,000

2,496,000△2,496,000
108,918,158

2,496,000△2,496,000
108,918,158

収
入

支
出

その他の活動収入計(7)拠点区分間長期貸付金支出

108,918,158
10,000,000

4108,918,158
10,000,000

法人本部拠点区分

資金収支予算書(第1次補正予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
そ
の
他
の
活支
動出
に
よ
る
収
支

予算現額

補正額

補正後予算額108,918,158

10,000,000△10,000,000

10,000,000
98,918,158

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△25,690,643△10,000,000△35,690,643

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)783,648△24,906,995

1,668,939△8,331,061

2,452,587△33,238,056

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)5法人本部拠点区分

事業活動予算書(第1次補正予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

補正後予算額収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事務費
福利厚生費
サ
旅費交通費
研修研究費
ビ
ス
事務消耗品費
活
印刷製本費
動
水道光熱費
増
減 費 修繕費
の用
通信運搬費
部
会議費
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ収
益
ビ
ス
活
動
支払利息
外
増費
減用
の
部

99,234,529
12,000,000
50,274,211
17,865,359
11,080,000△3,600,000
445,000
11,169,959
32,829,080
750,000
2,000,000
100,000
2,830,000
100,000
100,000
200,000
2,450,000
1,700,000
500,000
16,552,000
16,552,000
1,300,000
1,100,000
249,480
597,600
200,000
1,600,000
500,000
500,000
2,915,312
134,978,921△134,978,921

49,192

49,192

49,192△49,192△135,028,113
108,918,158

49,192△49,192△135,028,113
108,918,158

108,918,158

108,918,158

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益

特
別収
増益
減
の
部費
用

99,234,529
12,000,000
50,274,211
17,865,359
11,080,000△3,600,000
445,000
11,169,959
32,829,080
750,000
2,000,000
100,000
2,830,000
100,000
100,000
200,000
2,450,000
1,700,000
500,000
16,552,000
16,552,000
1,300,000
1,100,000
249,480
597,600
200,000
1,600,000
500,000
500,000
2,915,312
134,978,921△134,978,921

特別収益計(8)6法人本部拠点区分

事業活動予算書(第1次補正予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

補正後予算額費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)7108,918,158△26,109,955△5,899,795△32,009,750

14,168,967
14,168,967

108,918,158△26,109,955
8,269,172△17,840,783△32,009,750

14,168,967△17,840,783

国立保育園拠点区分

資金収支予算書(第1次補正予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
収 その他の事業収入
入補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
事
水道光熱費支出業
活
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
に
賃借料支出
よ
る
雑支出
収
事務費支出
支
福利厚生費支出支
出 職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
等
に
よ
る支
収出
支

159,573,560
130,321,480
1,768,080
1,768,080
27,484,000
24,196,000
3,288,000
1,255,200
1,255,200
160,828,760
117,209,522
59,837,281
19,866,683
22,241,279
890,000
14,374,279
13,387,000
6,405,000
700,000
918,000
3,000,000
2,150,000
54,00060,000100,000
11,695,008
2,800,000
50,00050,000100,000
382,500
15,000800,000
500,000
3,532,074
3,532,074
150,000
1,881,110
42,1691,250,000
142,155
142,155
1,255,200
1,255,200
143,546,730
17,282,030

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)8補正額

補正後予算額02,565,350△2,565,350△215,000△215,000

215,000△56,000

368,003△78,103△78,103△18,900

00

159,573,560
130,321,480
1,768,080
1,768,080
27,484,000
24,196,000
3,288,000
1,255,200
1,255,200
160,828,760
117,209,522
59,837,281
22,432,033
19,675,929
890,000
14,374,279
13,172,000
6,405,000
700,000
918,000
3,000,000
1,935,000
54,00060,000100,000
11,910,008
2,744,000
50,00050,000100,000
382,500
15,0001,168,003
500,000
3,453,971
3,453,971
131,100
1,881,110
42,1691,250,000
142,155
142,155
1,255,200
1,255,200
143,546,730
17,282,030

国立保育園拠点区分

資金収支予算書(第1次補正予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

補正後予算額施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よ支
拠点区分間繰入金支出る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)9

1,327,560
1,327,560
8,081,533

1,327,560
1,327,560
8,081,533

9,409,093△9,409,093

9,409,093△9,409,093

7,872,937

0

7,872,937

32,452,982
40,325,919

15,659,559
15,659,559

48,112,541
55,985,478

国立保育園拠点区分

事業活動予算書(第1次補正予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(一般)収益 その他の事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
サ
消耗器具備品費
ビ
保険料
ス
賃借料
活
動
雑費
増
事務費
減
福利厚生費
の
部 費 職員被服費
用
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
サ
収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外
利用者等外給食費
増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)159,573,560
130,321,480
1,768,080
1,768,080
27,484,000
24,196,000
3,288,000
159,573,560
118,537,082
59,837,281
19,866,683
22,241,279
2,217,560
14,374,279
13,387,000
6,405,000
700,000
918,000
3,000,000
2,150,000
54,00060,000100,000
11,695,008
2,800,000
50,00050,000100,000
382,500
15,000800,000
500,000
3,532,074
3,532,074
150,000
1,881,110
42,1691,250,000
142,155
142,155
6,278,312△1,914,512
147,982,890
11,590,670
1,255,200
1,255,20010

補正額

補正後予算額02,565,350△2,565,350△215,000△215,000

215,000△56,000

368,003△78,103△78,103△18,900

00

159,573,560
130,321,480
1,768,080
1,768,080
27,484,000
24,196,000
3,288,000
159,573,560
118,537,082
59,837,281
22,432,033
19,675,929
2,217,560
14,374,279
13,172,000
6,405,000
700,000
918,000
3,000,000
1,935,000
54,00060,000100,000
11,910,008
2,744,000
50,00050,000100,000
382,500
15,0001,168,003
500,000
3,453,971
3,453,971
131,100
1,881,110
42,1691,250,000
142,155
142,155
6,278,312△1,914,512
147,982,890
11,590,670
1,255,200
1,255,200

1,255,200
1,255,200
1,255,200

1,255,200
1,255,200
1,255,200

1,255,200
011,590,670

1,255,200
011,590,670

0国立保育園拠点区分

事業活動予算書(第1次補正予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

補正後予算額収益

特別増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)118,081,533

8,081,533

8,081,533△8,081,533
3,509,137
152,682,567
156,191,704

0
15,704,892
15,704,892

8,081,533△8,081,533
3,509,137
168,387,459
171,896,596

156,191,704

15,704,892

171,896,596

北保育園拠点区分

資金収支予算書(第1次補正予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額
193,350,060
168,022,220
1,841,400
1,841,400
23,486,440
23,192,440
294,000
2,043,600
2,043,600
195,393,660
139,807,705
75,315,635
24,918,989
21,000,000
500,000
979,000
17,094,081
15,154,000
7,000,000
2,000,000
1,000,000
3,700,000
1,300,000
54,000100,000
25,311,035
6,800,000
30,00060,000200,000
200,000
3,000
1,500,000
450,000
3,200,000
3,200,000
180,000
420,000
500,000
10,813,035
5,000
700,000
250,000
250,000
2,043,600
2,043,600
182,316,340
13,077,320

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
収 その他の事業収入
入補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
事
水道光熱費支出業
活
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
に
雑支出
よ
る
事務費支出
収
福利厚生費支出
支
職員被服費支出支
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整収
備入
等
に
施設整備等収入計(4)よ固定資産取得支出る支
収 出 器具及び備品取得支出
支700,000
700,000

12

補正額

補正後予算額

0△100,000
100,000

00

193,350,060
168,022,220
1,841,400
1,841,400
23,486,440
23,192,440
294,000
2,043,600
2,043,600
195,393,660
139,807,705
75,315,635
24,918,989
21,000,000
500,000
979,000
17,094,081
15,154,000
7,000,000
2,000,000
900,000
3,700,000
1,400,000
54,000100,000
25,311,035
6,800,000
30,00060,000200,000
200,000
3,000
1,500,000
450,000
3,200,000
3,200,000
180,000
420,000
500,000
10,813,035
5,000
700,000
250,000
250,000
2,043,600
2,043,600
182,316,340
13,077,320

700,000
700,000

北保育園拠点区分

資金収支予算書(第1次補正予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
支
出

予算現額

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よ支
拠点区分間繰入金支出る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

13

補正額

補正後予算額

700,000△700,000

700,000△700,000

1,374,480
1,374,480
8,994,858

1,374,480
1,374,480
8,994,858

10,369,338△10,369,338

10,369,338△10,369,338

2,007,982

02,007,982

34,404,239
36,412,221

17,012,675
17,012,675

51,416,914
53,424,896

北保育園拠点区分

事業活動予算書(第1次補正予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(一般)収益 その他の事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
サ
消耗器具備品費
ビ
保険料
ス
雑費
活
動
事務費
増
福利厚生費
減
職員被服費
の
部 費 旅費交通費
用
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
サ利用者等外給食収益
収ビ益ス
活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外
増
利用者等外給食費
減費の用部
サービス活動外費用計(5)193,350,060
168,022,220
1,841,400
1,841,400
23,486,440
23,192,440
294,000
193,350,060
141,182,185
75,315,635
24,918,989
21,000,000
500,000
2,353,480
17,094,081
15,154,000
7,000,000
2,000,000
1,000,000
3,700,000
1,300,000
54,000100,000
25,311,035
6,800,000
30,00060,000200,000
200,000
3,000
1,500,000
450,000
3,200,000
3,200,000
180,000
420,000
500,000
10,813,035
5,000
700,000
250,000
250,000
3,757,430△2,030,067
183,374,583
9,975,477
2,043,600
2,043,600

14

補正額

補正後予算額△100,000△100,000

100,000

100,000

00

193,350,060
168,022,220
1,841,400
1,841,400
23,486,440
23,192,440
294,000
193,350,060
141,182,185
75,315,635
24,918,989
21,000,000
500,000
2,353,480
17,094,081
15,054,000
7,000,000
2,000,000
900,000
3,700,000
1,300,000
54,000100,000
25,411,035
6,800,000
30,00060,000200,000
300,000
3,000
1,500,000
450,000
3,200,000
3,200,000
180,000
420,000
500,000
10,813,035
5,000
700,000
250,000
250,000
3,757,430△2,030,067
183,374,583
9,975,477
2,043,600
2,043,600

2,043,600
2,043,600
2,043,600

2,043,600
2,043,600
2,043,600

2,043,600

2,043,600

北保育園拠点区分

事業活動予算書(第1次補正予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)09,975,477

補正額

補正後予算額009,975,477

収
益

特
別
増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)158,994,858

8,994,858

8,994,858△8,994,858
980,619
33,174,215
34,154,834

0
18,348,580
18,348,580

8,994,858△8,994,858
980,619
51,522,795
52,503,414

34,154,834

18,348,580

52,503,414

きたひだまり保育園拠点区分

資金収支予算書(第1次補正予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
収補助金事業収入(公費)入
補助金事業収入(一般)
借入金利息補助金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出事
消耗器具備品費支出
業
活
保険料支出
動
賃借料支出
に
雑支出
よ
る
事務費支出
収
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
支 旅費交通費支出
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)181,284,736
145,740,310
756,000
756,000
34,788,426
34,614,426
174,000
50,0001,728,000
1,728,000
183,062,736
122,434,174
61,203,017
20,312,473
25,000,000
900,000
15,018,684
11,371,460
6,005,460
800,000
900,000
2,500,000
1,000,000
36,00080,00050,00039,894,800
7,000,000
25,00050,000200,000
1,000,000
50,000200,000
550,000
4,200,000
4,200,000
50,000790,000
151,000
24,868,800
50,000510,000
200,000
200,000
32,842
1,728,000
1,728,000
175,461,276
7,601,460

補正額

補正後予算額20,00020,000△20,000△20,00000

181,284,736
145,740,310
756,000
756,000
34,788,426
34,614,426
174,000
50,0001,728,000
1,728,000
183,062,736
122,434,174
61,203,017
20,312,473
25,000,000
900,000
15,018,684
11,391,460
6,005,460
800,000
900,000
2,500,000
1,000,000
56,00080,00050,00039,874,800
7,000,000
25,00050,000180,000
1,000,000
50,000200,000
550,000
4,200,000
4,200,000
50,000790,000
151,000
24,868,800
50,000510,000
200,000
200,000
32,842
1,728,000
1,728,000
175,461,276
7,601,460

収
入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出

3,480,000

16

3,480,000

きたひだまり保育園拠点区分

資金収支予算書(第1次補正予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

固定資産取得支出
施
設
器具及び備品取得支出
整
備 支 構築物取得支出
等出による
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よ支る 出 拠点区分間繰入金支出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

17

補正額

補正後予算額1,600,000
300,000
1,300,000

1,600,000
300,000
1,300,000

5,080,000△5,080,000

5,080,000△5,080,000

1,272,360
1,272,360
8,677,868

1,272,360
1,272,360
8,677,868

9,950,228△9,950,228

9,950,228△9,950,228△7,428,768

0△7,428,768

51,836,389
44,407,621

10,330,707
10,330,707

62,167,096
54,738,328

きたひだまり保育園拠点区分

事業活動予算書(第1次補正予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(一般)収益 その他の事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
サ
保険料
ビ
賃借料
ス
雑費
活
動
事務費
増
福利厚生費
減
職員被服費
の
部 費 旅費交通費
用
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益サ
その他のサービス活動外収益
収
ビ 益 利用者等外給食収益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動
支払利息
外
増
その他のサービス活動外費用
減 費 利用者等外給食費の用部
サービス活動外費用計(5)181,284,736
145,740,310
756,000
756,000
34,788,426
34,614,426
174,000
181,284,736
123,706,534
61,203,017
20,312,473
25,000,000
2,172,360
15,018,684
11,371,460
6,005,460
800,000
900,000
2,500,000
1,000,000
36,00080,00050,00039,894,800
7,000,000
25,00050,000200,000
1,000,000
50,000200,000
550,000
4,200,000
4,200,000
50,000790,000
151,000
24,868,800
50,000510,000
200,000
200,000
8,057,511△6,217,753
176,812,552
4,472,184
50,0001,728,000
1,728,00018

補正額

補正後予算額20,00020,000△20,000△20,00000

181,284,736
145,740,310
756,000
756,000
34,788,426
34,614,426
174,000
181,284,736
123,706,534
61,203,017
20,312,473
25,000,000
2,172,360
15,018,684
11,391,460
6,005,460
800,000
900,000
2,500,000
1,000,000
56,00080,00050,00039,874,800
7,000,000
25,00050,000180,000
1,000,000
50,000200,000
550,000
4,200,000
4,200,000
50,000790,000
151,000
24,868,800
50,000510,000
200,000
200,000
8,057,511△6,217,753
176,812,552
4,472,184
50,0001,728,000
1,728,000

1,778,000
32,842
1,728,000
1,728,000

1,778,000
32,842
1,728,000
1,728,000

1,760,842

1,760,842

きたひだまり保育園拠点区分

事業活動予算書(第1次補正予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)17,1584,489,342

補正額

補正後予算額0

17,1584,489,342

収
益

特
別
増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)19

8,677,868

8,677,868

8,677,868△8,677,868△4,188,526
66,183,690
61,995,164

0
10,172,523
10,172,523

8,677,868△8,677,868△4,188,526
76,356,213
72,167,687

61,995,164

10,172,523

72,167,687

国立ひまわり保育園拠点区分

資金収支予算書(第1次補正予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
収補助金事業収入(公費)入
補助金事業収入(一般)
借入金利息補助金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
事
水道光熱費支出業
活
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
に
賃借料支出
よ
る
雑支出
収
事務費支出
支
福利厚生費支出
支 職員被服費支出
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整収
備入
等
に
施設整備等収入計(4)よ設備資金借入金元金償還支出
る支
収出支217,866,700
186,556,060
2,477,520
2,477,520
28,833,120
28,353,120
480,000
300,000
2,145,600
2,145,600
220,312,300
156,197,053
88,973,008
29,376,907
17,800,000
850,000
19,197,138
15,850,000
8,300,000
1,200,000
850,000
4,000,000
1,300,000
30,00090,00080,00022,280,000
8,580,000
20,000180,000
50,000400,000
900,000
3,000,000
3,000,000
140,000
3,400,000
4,560,000
50,000850,000
150,000
150,000
883,830
2,145,600
2,145,600
197,356,483
22,955,817

9,048,00020

補正額

補正後予算額0△3,700,000△2,000,000
5,700,000

350,000
100,000
100,000

150,000△350,000

100,000
121,000△621,000△621,000

50,00000217,866,700
186,556,060
2,477,520
2,477,520
28,833,120
28,353,120
480,000
300,000
2,145,600
2,145,600
220,312,300
156,197,053
85,273,008
27,376,907
23,500,000
850,000
19,197,138
16,200,000
8,300,000
1,300,000
950,000
4,000,000
1,300,000
180,000
90,00080,00021,930,000
8,580,000
20,000180,000
50,000500,000
121,000
900,000
2,379,000
2,379,000
140,000
3,400,000
4,560,000
50,000900,000
150,000
150,000
883,830
2,145,600
2,145,600
197,356,483
22,955,817

9,048,000

国立ひまわり保育園拠点区分

資金収支予算書(第1次補正予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
支
出

予算現額

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
長期運営資金借入金元金償還支出に積立資産支出よ支る 出 退職給付引当資産支出
収
拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

21

補正額

補正後予算額9,048,000△9,048,000

9,048,000△9,048,000

2,496,000
1,308,240
1,308,240
9,706,018
13,510,258△13,510,258

2,496,000
1,308,240
1,308,240
9,706,018
13,510,258△13,510,258

397,559

0397,559

10,330,737
10,728,296

11,711,876
11,711,876

22,042,613
22,440,172

国立ひまわり保育園拠点区分

事業活動予算書(第1次補正予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(一般)収益 その他の事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
サ
消耗器具備品費
ビ
保険料
ス
賃借料
活
動
雑費
増
事務費
減
福利厚生費
の
部 費 職員被服費
用
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
その他のサービス活動外収益サ
収利用者等外給食収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用増費
減 用 利用者等外給食費の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)217,866,700
186,556,060
2,477,520
2,477,520
28,833,120
28,353,120
480,000
217,866,700
157,505,293
88,973,008
29,376,907
17,800,000
2,158,240
19,197,138
15,850,000
8,300,000
1,200,000
850,000
4,000,000
1,300,000
30,00090,00080,00022,280,000
8,580,000
20,000180,000
50,000400,000
900,000
3,000,000
3,000,000
140,000
3,400,000
4,560,000
50,000850,000
150,000
150,000
21,647,525△16,266,527
201,016,291
16,850,409
300,000
2,145,600
2,145,600

22

補正額

補正後予算額0△3,700,000△2,000,000
5,700,000

350,000
100,000
100,000

150,000△350,000

100,000
121,000△621,000△621,000

50,00000217,866,700
186,556,060
2,477,520
2,477,520
28,833,120
28,353,120
480,000
217,866,700
157,505,293
85,273,008
27,376,907
23,500,000
2,158,240
19,197,138
16,200,000
8,300,000
1,300,000
950,000
4,000,000
1,300,000
180,000
90,00080,00021,930,000
8,580,000
20,000180,000
50,000500,000
121,000
900,000
2,379,000
2,379,000
140,000
3,400,000
4,560,000
50,000900,000
150,000
150,000
21,647,525△16,266,527
201,016,291
16,850,409
300,000
2,145,600
2,145,600

2,445,600
883,830
2,145,600
2,145,600

2,445,600
883,830
2,145,600
2,145,600

3,029,430△583,830
16,266,579

3,029,430△583,830
16,266,579

0国立ひまわり保育園拠点区分

事業活動予算書(第1次補正予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

補正後予算額収益

特別増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)23

9,706,018

9,706,018

9,706,018△9,706,018
6,560,561△6,142,123
418,4380
1,918,210
1,918,210

9,706,018△9,706,018
6,560,561△4,223,913
2,336,648

418,438

1,918,210

2,336,648

西国分寺保育園拠点区分

資金収支予算書(第1次補正予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
収補助金事業収入(公費)入
補助金事業収入(一般)
借入金利息補助金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出事
消耗器具備品費支出
業
活
保険料支出
動
賃借料支出
に
雑支出
よ
る
事務費支出
収
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
支 旅費交通費支出
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)238,432,810
200,791,810
3,888,000
3,888,000
33,753,000
32,313,000
1,440,000
70,0001,944,000
1,944,000
240,446,810
176,686,003
93,979,138
30,268,490
29,613,900
1,130,000
21,694,475
19,982,410
10,739,000
1,800,000
1,100,000
3,325,000
2,800,000
65,00055,41098,00023,225,664
7,287,060
40,000800,000
100,000
1,475,000
50,0001,100,000
700,000
5,199,244
5,199,244
371,000
1,753,360
500,000
1,878,000
150,000
1,572,000
250,000
250,000
214,200
1,944,000
1,944,000
222,052,277
18,394,533

補正額

補正後予算額65,00065,000△65,000△65,000△65,000

00

238,432,810
200,791,810
3,888,000
3,888,000
33,753,000
32,313,000
1,440,000
70,0001,944,000
1,944,000
240,446,810
176,686,003
93,979,138
30,268,490
29,613,900
1,130,000
21,694,475
20,047,410
10,739,000
1,800,000
1,100,000
3,325,000
2,800,000
130,000
55,41098,00023,160,664
7,287,060
40,000800,000
100,000
1,475,000
50,0001,100,000
700,000
5,134,244
5,134,244
371,000
1,753,360
500,000
1,878,000
150,000
1,572,000
250,000
250,000
214,200
1,944,000
1,944,000
222,052,277
18,394,533

収入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出

2,100,000

24

2,100,000

西国分寺保育園拠点区分

資金収支予算書(第1次補正予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
施
設
整
備支
等出
に
よ
る
収
支

予算現額

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よ支る 出 拠点区分間繰入金支出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

25

補正額

補正後予算額2,100,000△2,100,000

2,100,000△2,100,000

1,725,000
1,725,000
11,032,156

1,725,000
1,725,000
11,032,156

12,757,156△12,757,156

12,757,156△12,757,156

3,537,377

0

3,537,377

12,546,834
16,084,211

14,801,580
14,801,580

27,348,414
30,885,791

西国分寺保育園拠点区分

事業活動予算書(第1次補正予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(一般)収益 その他の事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
サ
保険料
ビ
賃借料
ス
雑費
活
動
事務費
増
福利厚生費
減
職員被服費
の
部 費 旅費交通費
用
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益サ
その他のサービス活動外収益
収
ビ 益 利用者等外給食収益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動
支払利息
外
増
その他のサービス活動外費用
減 費 利用者等外給食費の用部
サービス活動外費用計(5)238,432,810
200,791,810
3,888,000
3,888,000
33,753,000
32,313,000
1,440,000
238,432,810
178,411,003
93,979,138
30,268,490
29,613,900
2,855,000
21,694,475
19,982,410
10,739,000
1,800,000
1,100,000
3,325,000
2,800,000
65,00055,41098,00023,225,664
7,287,060
40,000800,000
100,000
1,475,000
50,0001,100,000
700,000
5,199,244
5,199,244
371,000
1,753,360
500,000
1,878,000
150,000
1,572,000
250,000
250,000
13,346,670△6,712,331
228,253,416
10,179,394
70,0001,944,000
1,944,00026

補正額

補正後予算額65,00065,000△65,000△65,000△65,000

00

238,432,810
200,791,810
3,888,000
3,888,000
33,753,000
32,313,000
1,440,000
238,432,810
178,411,003
93,979,138
30,268,490
29,613,900
2,855,000
21,694,475
20,047,410
10,739,000
1,800,000
1,100,000
3,325,000
2,800,000
130,000
55,41098,00023,160,664
7,287,060
40,000800,000
100,000
1,475,000
50,0001,100,000
700,000
5,134,244
5,134,244
371,000
1,753,360
500,000
1,878,000
150,000
1,572,000
250,000
250,000
13,346,670△6,712,331
228,253,416
10,179,394
70,0001,944,000
1,944,000

2,014,000
214,200
1,944,000
1,944,000

2,014,000
214,200
1,944,000
1,944,000

2,158,200

2,158,200

西国分寺保育園拠点区分

事業活動予算書(第1次補正予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)△144,200
10,035,194

補正額

補正後予算額

0△144,200
10,035,194

収
益

特
別
増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)27

11,032,156

11,032,156

11,032,156△11,032,156△996,962
47,499,051
46,502,089

0
16,126,899
16,126,899

11,032,156△11,032,156△996,962
63,625,950
62,628,988

46,502,089

16,126,899

62,628,988

富士本保育園拠点区分

資金収支予算書(第1次補正予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
収補助金事業収入(公費)入
補助金事業収入(一般)
借入金利息補助金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出事
消耗器具備品費支出
業
活
保険料支出
動
賃借料支出
に
雑支出
よ
る
事務費支出
収
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
支 旅費交通費支出
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)268,270,280
231,113,280
4,536,000
4,536,000
32,621,000
30,185,000
2,436,000
2,000,000
2,711,000
2,711,000
272,981,280
187,726,733
104,451,362
34,429,211
24,000,000
500,000
1,380,000
22,966,160
20,756,020
11,500,000
1,000,000
1,520,000
4,700,000
1,800,000
76,02010,000150,000
21,484,444
8,120,000
10,000150,000
50,000600,000
10,0001,000,000
700,000
5,000
4,500,000
4,500,000
380,000
1,920,000
500,000
1,344,444
610,000
1,400,000
185,000
185,000
2,689,709
2,711,000
2,711,000
235,367,906
37,613,374

収
入

28

補正額

補正後予算額050,000△50,000△50,000

00268,270,280
231,113,280
4,536,000
4,536,000
32,621,000
30,185,000
2,436,000
2,000,000
2,711,000
2,711,000
272,981,280
187,726,733
104,451,362
34,429,211
24,000,000
500,000
1,380,000
22,966,160
20,756,020
11,500,000
1,000,000
1,520,000
4,700,000
1,800,000
76,02010,000150,000
21,484,444
8,120,000
60,000150,000
50,000600,000
10,0001,000,000
700,000
5,000
4,450,000
4,450,000
380,000
1,920,000
500,000
1,344,444
610,000
1,400,000
185,000
185,000
2,689,709
2,711,000
2,711,000
235,367,906
37,613,374

富士本保育園拠点区分

資金収支予算書(第1次補正予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

施収
設入
施設整備等収入計(4)整設備資金借入金元金償還支出
備
固定資産取得支出等に 支 構築物取得支出
よ出る
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よ支る 出 拠点区分間繰入金支出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

29

補正額

補正後予算額19,926,889
8,506,313
8,506,313

19,926,889
8,506,313
8,506,313

28,433,202△28,433,202

28,433,202△28,433,202

1,832,640
1,832,640
11,142,078

1,832,640
1,832,640
11,142,078

12,974,718△12,974,718

12,974,718△12,974,718△3,794,546

0△3,794,546

14,286,447
10,491,901

20,643,460
20,643,460

34,929,907
31,135,361

富士本保育園拠点区分

事業活動予算書(第1次補正予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(一般)収益 その他の事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
サ
保険料
ビ
賃借料
ス
雑費
活
動
事務費
増
福利厚生費
減
職員被服費
の
部 費 旅費交通費
用
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
その他のサービス活動外収益
収益 利用者等外給食収益

268,270,280
231,113,280
4,536,000
4,536,000
32,621,000
30,185,000
2,436,000
268,270,280
189,559,373
104,451,362
34,429,211
24,000,000
500,000
3,212,640
22,966,160
20,756,020
11,500,000
1,000,000
1,520,000
4,700,000
1,800,000
76,02010,000150,000
21,484,444
8,120,000
10,000150,000
50,000600,000
10,0001,000,000
700,000
5,000
4,500,000
4,500,000
380,000
1,920,000
500,000
1,344,444
610,000
1,400,000
185,000
185,000
13,219,965△9,634,896
235,384,906
32,885,374
2,000,000
2,711,000
2,711,000

サービス活動外収益計(4)支払利息費用 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費

4,711,000
2,689,709
2,711,000
2,711,00030

補正額

補正後予算額050,000△50,000△50,000

00268,270,280
231,113,280
4,536,000
4,536,000
32,621,000
30,185,000
2,436,000
268,270,280
189,559,373
104,451,362
34,429,211
24,000,000
500,000
3,212,640
22,966,160
20,756,020
11,500,000
1,000,000
1,520,000
4,700,000
1,800,000
76,02010,000150,000
21,484,444
8,120,000
60,000150,000
50,000600,000
10,0001,000,000
700,000
5,000
4,450,000
4,450,000
380,000
1,920,000
500,000
1,344,444
610,000
1,400,000
185,000
185,000
13,219,965△9,634,896
235,384,906
32,885,374
2,000,000
2,711,000
2,711,000
4,711,000
2,689,709
2,711,000
2,711,000

富士本保育園拠点区分

事業活動予算書(第1次補正予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

補正後予算額

サ
ビ
ス
活費
動用
外
増
減
の
部

5,400,709△689,709
32,195,665

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)05,400,709△689,709
32,195,665

収
益

特
別
増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)31

11,142,078

11,142,078

11,142,078△11,142,078
21,053,587
195,729,637
216,783,224

022,394,294
22,394,294

11,142,078△11,142,078
21,053,587
218,123,931
239,177,518

216,783,224

22,394,294

239,177,518

光が丘保育園拠点区分

資金収支予算書(第1次補正予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入委託費収入
収
入 その他の事業収入
補助金事業収入(公費)事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
保育材料費支出業
消耗器具備品費支出
活
雑支出
動
に
事務費支出
よ
福利厚生費支出る支
収 出 職員被服費支出
支
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

231,048,000
218,988,000
12,060,000
12,060,000
231,048,000
171,667,400
98,400,000
33,000,000
18,000,000
1,202,000
21,065,400
16,895,920
9,800,000
1,500,000
4,590,920
1,000,000
5,000
30,420,000
17,000,000
20,000350,000
100,000
2,000,000
100,000
500,000
1,000,000
3,000,000
5,000,000
5,000,000
100,000
50,000500,000
700,000
218,983,320
12,064,680

補正額

補正後予算額8,790,920

8,790,920△1,790,920△1,300,000△490,920△7,000,000△2,000,000△1,000,000△1,000,000△3,000,00000

231,048,000
218,988,000
12,060,000
12,060,000
231,048,000
180,458,320
98,400,000
33,000,000
26,790,920
1,202,000
21,065,400
15,105,000
8,500,000
1,500,000
4,100,000
1,000,000
5,000
23,420,000
15,000,000
20,000350,000
100,000
1,000,000
100,000
500,000
005,000,000
5,000,000
100,000
50,000500,000
700,000
218,983,320
12,064,680

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の収
他入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出によ
退職給付引当資産支出
る 支 拠点区分間繰入金支出
収出
支
その他の活動支出計(8)321,636,680
1,636,680
10,428,000

1,636,680
1,636,680
10,428,000

12,064,680

12,064,680

光が丘保育園拠点区分

資金収支予算書(第1次補正予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)補正額補正後予算額△12,064,680

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)33△12,064,680

0

0

0

55,842
55,842△1,529,231△1,529,231△1,473,389△1,473,389

光が丘保育園拠点区分

事業活動予算書(第1次補正予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益
委託費収益
収
益 その他の事業収益
補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
サ
保育材料費
消耗器具備品費
ビ
ス
雑費
活
事務費
動
福利厚生費
増
減 費 職員被服費
の用
旅費交通費
部
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
保守料
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)231,048,000
218,988,000
12,060,000
12,060,000
231,048,000
173,304,080
98,400,000
33,000,000
18,000,000
2,838,680
21,065,400
16,895,920
9,800,000
1,500,000
4,590,920
1,000,000
5,000
30,420,000
17,000,000
20,000350,000
100,000
2,000,000
100,000
500,000
1,000,000
3,000,000
5,000,000
5,000,000
100,000
50,000500,000
700,000
220,620,000
10,428,000

補正額

補正後予算額00

231,048,000
218,988,000
12,060,000
12,060,000
231,048,000
182,095,000
98,400,000
33,000,000
26,790,920
2,838,680
21,065,400
15,105,000
8,500,000
1,500,000
4,100,000
1,000,000
5,000
23,420,000
15,000,000
20,000350,000
100,000
1,000,000
100,000
500,000
005,000,000
5,000,000
100,000
50,000500,000
700,000
220,620,000
10,428,000

0

10,428,000

8,790,920

8,790,920△1,790,920△1,300,000△490,920△7,000,000△2,000,000△1,000,000△1,000,000△3,000,000

サ

収
ビ益
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

収
特益
別
増
減
拠点区分間繰入金費用の部費
用

10,428,000

特別収益計(8)10,428,000

34

10,428,000

光が丘保育園拠点区分

事業活動予算書(第1次補正予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

35

補正額

補正後予算額10,428,000△10,428,0000△13,058,582△13,058,582

0
1,778,596
1,778,596

10,428,000△10,428,000
0△11,279,986△11,279,986△13,058,582

1,778,596△11,279,986

南大泉保育園拠点区分

資金収支予算書(第1次補正予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額
278,171,010
269,867,010
8,304,000
8,304,000
278,171,010
209,959,570
103,996,118
39,000,000
31,000,000
10,000,000
1,430,000
24,533,452
21,287,263
13,000,000
1,100,000
3,437,263
3,000,000
650,000
100,000
32,102,727
18,000,000
300,000
500,000
200,000
3,000,000
1,000,000
30,0001,000,000
20,0001,500,000
3,000,000
3,000,000
300,000
300,000
1,000,000
802,727
800,000
350,000
350,000
263,349,560
14,821,450

保育事業収入委託費収入
収
入 その他の事業収入
補助金事業収入(公費)事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
消耗器具備品費支出
事
保険料支出
業
雑支出
活
事務費支出
動
に
福利厚生費支出
よ職員被服費支出る支
収 出 旅費交通費支出
支
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

収
入

36

補正額

補正後予算額10,000,000
10,000,000△3,000,000△2,000,000△1,000,000△7,000,000△4,000,000△1,000,000△1,000,000△1,000,000

00278,171,010
269,867,010
8,304,000
8,304,000
278,171,010
219,959,570
113,996,118
39,000,000
31,000,000
10,000,000
1,430,000
24,533,452
18,287,263
11,000,000
1,100,000
3,437,263
2,000,000
650,000
100,000
25,102,727
14,000,000
300,000
500,000
200,000
2,000,000
0
30,0001,000,000
20,000500,000
3,000,000
3,000,000
300,000
300,000
1,000,000
802,727
800,000
350,000
350,000
263,349,560
14,821,450

南大泉保育園拠点区分

資金収支予算書(第1次補正予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

そ
の収
他入
その他の活動収入計(7)の積立資産支出活動
退職給付引当資産支出に 支 拠点区分間繰入金支出よ出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

37

補正額

補正後予算額1,970,640
1,970,640
12,850,810

1,970,640
1,970,640
12,850,810

14,821,450△14,821,450

14,821,450△14,821,450

0

0

0

0

161,471
161,471

161,471
161,471

南大泉保育園拠点区分

事業活動予算書(第1次補正予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益
委託費収益
収
益 その他の事業収益
補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
消耗器具備品費
保険料
サ
雑費
ビ
事務費
ス
福利厚生費
活
動
職員被服費
増
旅費交通費
費
減
の 用 研修研究費
部
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ収
益
ビ
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

278,171,010
269,867,010
8,304,000
8,304,000
278,171,010
211,930,210
103,996,118
39,000,000
31,000,000
10,000,000
3,400,640
24,533,452
21,287,263
13,000,000
1,100,000
3,437,263
3,000,000
650,000
100,000
32,102,727
18,000,000
300,000
500,000
200,000
3,000,000
1,000,000
30,0001,000,000
20,0001,500,000
3,000,000
3,000,000
300,000
300,000
1,000,000
802,727
800,000
350,000
350,000
44,968265,365,168
12,805,842

補正額

補正後予算額00

278,171,010
269,867,010
8,304,000
8,304,000
278,171,010
221,930,210
113,996,118
39,000,000
31,000,000
10,000,000
3,400,640
24,533,452
18,287,263
11,000,000
1,100,000
3,437,263
2,000,000
650,000
100,000
25,102,727
14,000,000
300,000
500,000
200,000
2,000,000
0
30,0001,000,000
20,000500,000
3,000,000
3,000,000
300,000
300,000
1,000,000
802,727
800,000
350,000
350,000
44,968265,365,168
12,805,842

0

12,805,842

10,000,000
10,000,000△3,000,000△2,000,000△1,000,000△7,000,000△4,000,000△1,000,000△1,000,000△1,000,000

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)12,805,842

収
益

38

南大泉保育園拠点区分

事業活動予算書(第1次補正予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
収
益

特
別
拠点区分間繰入金費用
増
減費
の用
部

予算現額

補正額

補正後予算額

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)39

12,850,810

12,850,810

12,850,810△12,850,810△44,968△14,018,077△14,063,045

0
2,109,299
2,109,299

12,850,810△12,850,810△44,968△11,908,778△11,953,746△14,063,045

2,109,299△11,953,746

宮前おおぞら保育園拠点区分

資金収支予算書(第1次補正予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入委託費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収補助金事業収入(一般)入
借入金利息補助金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
事
保険料支出
業
活
雑支出
動
事務費支出
に
福利厚生費支出
よる
職員被服費支出
収
旅費交通費支出
支支 研修研究費支出
出 事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整収
備入
等
に
施設整備等収入計(4)よ設備資金借入金元金償還支出る支
収 出 固定資産取得支出
支
器具及び備品取得支出

238,877,900
208,573,900
30,304,000
29,944,000
360,000
150,000
2,220,000
2,220,000
241,247,900
170,067,257
94,891,202
31,308,671
21,798,162
1,201,500
20,867,722
15,339,473
8,601,044
800,000
890,000
3,400,000
1,416,169
62,260170,000
29,798,625
12,980,000
10,000300,000
70,0001,510,000
30,0002,500,000
975,000
12,0003,596,376
3,596,376
118,000
2,300,000

補正額

補正後予算額

500,000
500,000△47,000△77,000
30,000△453,000△200,000
5,000
220,000△505,000

27,0004,150,800
56,928976,262
213,259
213,259
311,4992,220,000
2,220,000
217,736,854
23,511,046

4,872,000
300,000
300,00040

00238,877,900
208,573,900
30,304,000
29,944,000
360,000
150,000
2,220,000
2,220,000
241,247,900
170,567,257
94,891,202
31,808,671
21,798,162
1,201,500
20,867,722
15,292,473
8,601,044
800,000
890,000
3,400,000
1,339,169
92,260170,000
29,345,625
12,780,000
15,000520,000
70,0001,510,000
30,0001,995,000
975,000
12,0003,596,376
3,596,376
118,000
2,300,000
27,0004,150,800
56,928976,262
213,259
213,259
311,4992,220,000
2,220,000
217,736,854
23,511,046

4,872,000
300,000
300,000

宮前おおぞら保育園拠点区分

資金収支予算書(第1次補正予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
支
出

予算現額

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よ支
拠点区分間繰入金支出る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

41

補正額

補正後予算額5,172,000△5,172,000

5,172,000△5,172,000

1,835,520
1,835,520
10,698,945

1,835,520
1,835,520
10,698,945

12,534,465△12,534,465

12,534,465△12,534,465

5,804,581

05,804,581

31,432,289
37,236,870△504,110△504,110

30,928,179
36,732,760

宮前おおぞら保育園拠点区分

事業活動予算書(第1次補正予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益
委託費収益
収 その他の事業収益
益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
サ
保険料
雑費
ビ
ス
事務費
活
福利厚生費
動
職員被服費
増
減 費 旅費交通費
の用
研修研究費
部
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
その他のサービス活動外収益サ
収利用者等外給食収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用増費
減 用 利用者等外給食費の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)238,877,900
208,573,900
30,304,000
29,944,000
360,000
238,877,900
171,902,777
94,891,202

補正額

補正後予算額

500,000
500,000

31,308,671
21,798,162
3,037,020
20,867,722
15,339,473
8,601,044
800,000
890,000
3,400,000
1,416,169
62,260170,000
29,798,625
12,980,000
10,000300,000
70,0001,510,000
30,0002,500,000
975,000
12,0003,596,376
3,596,376
118,000
2,300,000△47,000△77,000
30,000△453,000△200,000
5,000
220,000△505,000

27,0004,150,800
56,928976,262
213,259
213,259
14,944,666△11,165,142
220,820,399
18,057,501
150,000
2,220,000
2,220,000

4200238,877,900
208,573,900
30,304,000
29,944,000
360,000
238,877,900
172,402,777
94,891,202
500,000
31,308,671
21,798,162
3,037,020
20,867,722
15,292,473
8,601,044
800,000
890,000
3,400,000
1,339,169
92,260170,000
29,345,625
12,780,000
15,000520,000
70,0001,510,000
30,0001,995,000
975,000
12,0003,596,376
3,596,376
118,000
2,300,000
27,0004,150,800
56,928976,262
213,259
213,259
14,944,666△11,165,142
220,820,399
18,057,501
150,000
2,220,000
2,220,000

2,370,000
311,4992,220,000
2,220,000

2,370,000
311,4992,220,000
2,220,000

2,531,499△161,499

2,531,499△161,499

宮前おおぞら保育園拠点区分

事業活動予算書(第1次補正予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額
17,896,002

経常増減差額(7)=(3)+(6)補正額

補正後予算額0

17,896,002

収
益

特
別
増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)43

10,698,945

10,698,945

10,698,945△10,698,945
7,197,057
6,124,550
13,321,607

0△518,060△518,060

10,698,945△10,698,945
7,197,057
5,606,490
12,803,547

13,321,607△518,060

12,803,547

上井草保育園拠点区分

資金収支予算書(第1次補正予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入委託費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収補助金事業収入(一般)入
借入金利息補助金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出事
消耗器具備品費支出
業
活
保険料支出
動
賃借料支出
に
雑支出
よ
る
事務費支出
収
福利厚生費支出
支支 職員被服費支出
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整収
備入
等
に
施設整備等収入計(4)よ設備資金借入金元金償還支出る支
収 出 固定資産取得支出
支
器具及び備品取得支出

325,721,120
287,241,520
38,479,600
38,184,400
295,200
240,000
2,988,000
2,988,000
328,949,120
226,999,806
127,122,599
41,829,354
32,200,657△4,215,321
1,700,000
28,362,517
28,760,000
15,360,000
1,235,000
1,500,000
7,015,000
3,500,000
100,000
20,00030,00036,552,784
15,072,292
30,000100,000
50,0002,000,000
500,000
742,500
3,300,000
3,300,000
150,000
5,111,000
196,992
7,620,000
80,0001,500,000
100,000
100,000
788,5072,988,000
2,988,000
296,089,097
32,860,023

12,408,498
600,000
300,00044

補正額3,600,000
3,600,000
3,600,000

3,600,000△7,339,892△7,339,892

2,000,000

2,000,000△5,339,892
8,939,892

補正後予算額329,321,120
287,241,520
42,079,600
41,784,400
295,200
240,000
2,988,000
2,988,000
332,549,120
219,659,914
127,122,599
41,829,354
32,200,657△11,555,213
1,700,000
28,362,517
28,760,000
15,360,000
1,235,000
1,500,000
7,015,000
3,500,000
100,000
20,00030,00038,552,784
15,072,292
30,000100,000
50,0004,000,000
500,000
742,500
3,300,000
3,300,000
150,000
5,111,000
196,992
7,620,000
80,0001,500,000
100,000
100,000
788,5072,988,000
2,988,000
290,749,205
41,799,915

12,408,498
600,000
300,000

上井草保育園拠点区分

資金収支予算書(第1次補正予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
支
出

予算現額

構築物取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よ支
拠点区分間繰入金支出る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

45

補正額

補正後予算額

300,000
13,008,498△13,008,498

300,000
13,008,498△13,008,498

2,946,000
2,946,000
14,374,946

2,946,000
2,946,000
14,374,946

17,320,946△17,320,946

17,320,946△17,320,946

2,530,579

8,939,892

11,470,471

26,552,624
29,083,203

5,718,884
14,658,776

32,271,508
43,741,979

上井草保育園拠点区分

事業活動予算書(第1次補正予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益
委託費収益
収 その他の事業収益
益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
サ
保険料
ビ
賃借料
ス
雑費
活
動
事務費
増
減 費 福利厚生費の 用 職員被服費
部
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
その他のサービス活動外収益サ
収利用者等外給食収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用増費
減 用 利用者等外給食費の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)325,721,120
287,241,520
38,479,600
38,184,400
295,200
325,721,120
229,945,806
127,122,599
41,829,354
32,200,657△4,215,321
4,646,000
28,362,517
28,760,000
15,360,000
1,235,000
1,500,000
7,015,000
3,500,000
100,000
20,00030,00036,552,784
15,072,292
30,000100,000
50,0002,000,000
500,000
742,500
3,300,000
3,300,000
150,000
5,111,000
196,992
7,620,000
80,0001,500,000
100,000
100,000
33,863,951△18,422,547
310,699,994
15,021,126
240,000
2,988,000
2,988,000

46

補正額
3,600,000
3,600,000
3,600,000
3,600,000△7,339,892△7,339,892

2,000,000

2,000,000△5,339,892
8,939,892

補正後予算額329,321,120
287,241,520
42,079,600
41,784,400
295,200
329,321,120
222,605,914
127,122,599
41,829,354
32,200,657△11,555,213
4,646,000
28,362,517
28,760,000
15,360,000
1,235,000
1,500,000
7,015,000
3,500,000
100,000
20,00030,00038,552,784
15,072,292
30,000100,000
50,0004,000,000
500,000
742,500
3,300,000
3,300,000
150,000
5,111,000
196,992
7,620,000
80,0001,500,000
100,000
100,000
33,863,951△18,422,547
305,360,102
23,961,018
240,000
2,988,000
2,988,000

3,228,000
788,5072,988,000
2,988,000

3,228,000
788,5072,988,000
2,988,000

3,776,507△548,507
14,472,619

3,776,507△548,507
23,412,511

8,939,892

上井草保育園拠点区分

事業活動予算書(第1次補正予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

補正後予算額収益

特別増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)47

14,374,946

14,374,946

14,374,946△14,374,946
97,673
96,219,069
96,316,742

8,939,892
4,719,795
13,659,687

14,374,946△14,374,946
9,037,565
100,938,864
109,976,429

96,316,742

13,659,687

109,976,429

石神井公園こぐま保育園拠点区分

資金収支予算書(第1次補正予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入地域型保育給付費収入
地域型保育給付費収入
利用者負担金収入
収その他の事業収入
入補助金事業収入(公費)その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
事
水道光熱費支出業
活
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
に
賃借料支出
よ
る
雑支出
収
事務費支出
支
支 福利厚生費支出
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
等
に
よ
る支
収出
支

60,258,000
53,007,000
46,677,000
6,330,000
7,251,000
7,251,000
453,000
453,000
60,711,000
41,424,832
21,141,393
7,235,918
4,000,000
4,215,321
267,000
4,565,200
3,045,000
1,800,000
280,000
100,000
600,000
180,000
15,00065,0005,000
11,598,600
3,600,000
90,00020,00085,00080,000350,000
300,000
300,000
70,000254,000
140,000
6,276,000
12,600261,000
60,00060,000453,000
453,000
56,521,432
4,189,568

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)

48

補正額

補正後予算額△220,000△220,000

200,000

200,000

20,00020,0000060,258,000
53,007,000
46,677,000
6,330,000
7,251,000
7,251,000
453,000
453,000
60,711,000
41,204,832
21,141,393
7,235,918
3,780,000
4,215,321
267,000
4,565,200
3,245,000
1,800,000
280,000
100,000
600,000
380,000
15,00065,0005,000
11,618,600
3,600,000
110,000
20,00085,00080,000350,000
300,000
300,000
70,000254,000
140,000
6,276,000
12,600261,000
60,00060,000453,000
453,000
56,521,432
4,189,568

石神井公園こぐま保育園拠点区分

資金収支予算書(第1次補正予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

補正後予算額施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よ支
拠点区分間繰入金支出る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)49

400,200
400,200
2,930,946

400,200
400,200
2,930,946

3,331,146△3,331,146

3,331,146△3,331,146

858,4220858,422

5,011,420
5,869,842△1,531,919△1,531,919

3,479,501
4,337,923

石神井公園こぐま保育園拠点区分

事業活動予算書(第1次補正予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益地域型保育給付費収益
地域型保育給付費収益
収利用者負担金収益益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
サ
消耗器具備品費
ビ
保険料
ス
賃借料
活
動
雑費
増
事務費
減
の 費 福利厚生費
部 用 旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
サ
収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外
利用者等外給食費
増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)60,258,000
53,007,000
46,677,000
6,330,000
7,251,000
7,251,000
60,258,000
41,825,032
21,141,393
7,235,918
4,000,000
4,215,321
667,200
4,565,200
3,045,000
1,800,000
280,000
100,000
600,000
180,000
15,00065,0005,000
11,598,600
3,600,000
90,00020,00085,00080,000350,000
300,000
300,000
70,000254,000
140,000
6,276,000
12,600261,000
60,00060,000967,356△385,991
57,049,997
3,208,003
453,000
453,00050

補正額

補正後予算額△220,000△220,000

200,000

200,000

20,00020,0000060,258,000
53,007,000
46,677,000
6,330,000
7,251,000
7,251,000
60,258,000
41,605,032
21,141,393
7,235,918
3,780,000
4,215,321
667,200
4,565,200
3,245,000
1,800,000
280,000
100,000
600,000
380,000
15,00065,0005,000
11,618,600
3,600,000
110,000
20,00085,00080,000350,000
300,000
300,000
70,000254,000
140,000
6,276,000
12,600261,000
60,00060,000967,356△385,991
57,049,997
3,208,003
453,000
453,000

453,000
453,000
453,000

453,000
453,000
453,000

453,000
0
3,208,003

453,000
0
3,208,003

0石神井公園こぐま保育園拠点区分

事業活動予算書(第1次補正予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

補正後予算額収益

特別増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)51

2,930,946

2,930,946

2,930,946△2,930,946
277,057
17,968,375
18,245,432

0△1,223,123△1,223,123

2,930,946△2,930,946
277,057
16,745,252
17,022,309

18,245,432△1,223,123

17,022,309

氷川台第二保育園拠点区分

資金収支予算書(第1次補正予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

収
入

予算現額

保育事業収入委託費収入

事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出事
法定福利費支出
業
事務費支出
活
職員被服費支出
動に旅費交通費支出
よ研修研究費支出る支
収 出 事務消耗品費支出
支
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

そ
の収
他入
の
活
動
に
よ支
る出
収
支

補正額

補正後予算額69,685,036
69,685,036

69,685,036
69,685,036

69,685,036
60,135,611
45,180,228
6,541,657
1,224,384
7,189,342
9,549,425

0069,685,036
60,135,611
45,180,228
6,541,657
1,224,384
7,189,342
9,549,425
30,0001,924,000
20,0001,200,000
200,000
175,425
3,000,000
3,000,000
500,000
1,500,000
1,000,000
1,000,000
69,685,036
0

1,924,000
50,0001,200,000
200,000
175,425
3,000,000
3,000,000
500,000
1,500,000
1,000,000
1,000,000
69,685,036
0030,000△30,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

52

氷川台第二保育園拠点区分

事業活動予算書(第1次補正予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

収
益

予算現額

保育事業収益
委託費収益

サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
賞与引当金繰入退職給付費用
サ
法定福利費
事務費
ビ
ス
職員被服費
活
旅費交通費
動
研修研究費
増
減 費 事務消耗品費
の用
通信運搬費
部
広報費
業務委託費
業務委託費
賃借料
土地･建物賃借料
雑費
雑費

補正額

69,685,036
69,685,036

69,685,036
69,685,036

69,685,036
60,135,611
45,180,228
6,541,657
1,224,384
7,189,342
9,549,425

0069,685,036
60,135,611
45,180,228
6,541,657
1,224,384
7,189,342
9,549,425
30,0001,924,000
20,0001,200,000
200,000
175,425
3,000,000
3,000,000
500,000
1,500,000
1,000,000
1,000,000
69,685,036
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,924,000
50,0001,200,000
200,000
175,425
3,000,000
3,000,000
500,000
1,500,000
1,000,000
1,000,000
69,685,036
0

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)補正後予算額030,000△30,000

サ

収
ビ益
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

収
益

特
別
増
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)53氷川台第二保育園拠点区分

事業活動予算書(第1次補正予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

補正額

0

54

補正後予算額00天沼保育園拠点区分

資金収支予算書(第1次補正予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

収
入

予算現額

保育事業収入委託費収入

15,000,000
15,000,000

事業活動収入計(1)
人件費支出事
職員給料支出業
活
法定福利費支出
動
事務費支出に旅費交通費支出よる 支 事務消耗品費支出
収 出 通信運搬費支出
支会議費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
土地･建物賃借料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

そ
の収
他入
の
活
動
に
よ支
る出
収
支

補正額

15,000,000
13,120,000
11,500,000
1,620,000
1,880,000
50,0001,200,000
30,00050,00050,00050,000500,000
15,000,0000

補正後予算額15,000,000
15,000,000△66,600
66,60015,000,000
12,465,400
10,926,227
1,539,173
2,468,000
638,000
1,200,000
30,00050,00050,00050,000500,000
14,933,400
66,60010,000,000

10,000,000

その他の活動収入計(7)10,000,000

10,000,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)10,000,000

10,000,000△654,600△573,773△80,827
588,000
588,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間長期借入金収入

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)010,066,600

10,066,600

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)0

10,066,600

10,066,600

55

天沼保育園拠点区分

事業活動予算書(第1次補正予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

収
益

予算現額

保育事業収益委託費収益15,000,000
15,000,000

サービス活動収益計(1)15,000,000
13,120,000
11,500,000
1,620,000
1,880,000
50,0001,200,000
30,00050,00050,00050,000500,000
15,000,000
0

人件費
職員給料
ビ
法定福利費
ス
事務費
活
動
旅費交通費
増
事務消耗品費費減の 用 通信運搬費
部
会議費
業務委託費
業務委託費
土地･建物賃借料
サ

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ収
益
ビ
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

補正額

補正後予算額15,000,000
15,000,000△66,600
66,60015,000,000
12,465,400
10,926,227
1,539,173
2,468,000
638,000
1,200,000
30,00050,00050,00050,000500,000
14,933,400
66,600066,60066,600066,60066,600066,60066,600066,60066,600△654,600△573,773△80,827
588,000
588,000

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

収
益

特
別
増
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)56