第1号の1様式
法人名: 社会福祉法人 相生市社会福祉事業団

資金収支計算書（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日（単位：円）
勘定科目

収

事
よ

決算(B)

差異(A)-(B)

介護保険事業収入

240,889,710 240,448,380

441,330

老人福祉事業収入

88,880,000

63,160

保育事業収入215,140,000 219,636,227 △4,496,227

88,816,840

就労支援事業収入

6,866,768

6,371,363

495,405

障害福祉サービス等事業収入

61,930,000

62,272,170△342,170

420,000

382,400

37,600

経常経費寄附金収入

720,000

702,200

17,800

受取利息配当金収入

1,320,000

1,270,889

49,111

その他の収入5,367,500

5,221,943

145,557

入 その他の事業収入
に

予算(A)

業
る
活
収

事業活動収入計(1)621,533,978 625,122,412 △3,588,434

人件費支出

426,790,000 423,924,218

2,865,782

事業費支出

112,249,720 107,917,167

4,332,553

事務費支出

36,696,258

31,968,465

4,727,793

出 就労支援事業支出

6,998,000

6,547,750

450,250

その他の支出

5,830,000

5,377,677

452,323

事業活動支出計(2)588,563,978 575,735,277

12,828,701

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)32,970,000

49,387,135 △16,417,135

3,910,000

3,842,153

67,8473,910,000

3,842,153

67,847△3,910,000 △3,842,153△67,847

動支

支

収施設整備等収入計(4)入に施よ 設 支 固定資産取得支出
る整収 備 出 施設整備等支出計(5)支等施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収その他の活動収入計(7)そ入にのよ 支 積立資産支出
他るの
収 出 その他の活動支出計(8)活
支動
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)49,560,000

49,543,887

16,11349,560,000

49,543,887

16,113△49,560,000 △49,543,887△16,1138,000,000

8,000,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △28,500,000 △3,998,905 △24,501,095

前期末支払資金残高(12)179,120,000 179,129,743△9,743

当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)150,620,000 175,130,838 △24,510,838

備考

第1号の3様式
法人名: 社会福祉法人 相生市社会福祉事業団

社会福祉事業区分 資金収支内訳表（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日（単位：円）
勘定科目

法人本部

愛老園

椿の園

相生保育所

平芝保育所

矢野川保育所

野の草園

合計

内部取引
消去

介護保険事業収入

32,984,370

老人福祉事業収入

88,816,840

207,464,010
70,667,728

保育事業収入
に事収
入

よ
業
る
活
収

支動

81,334,690

67,633,809

事業区分
合計

240,448,380

240,448,380

88,816,840

88,816,840

219,636,227

219,636,227

就労支援事業収入

6,888,443

6,888,443

障害福祉サービス等事業収入

62,272,170

62,272,170

62,272,170

382,400

382,400

382,400

その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入

2,335△517,080

6,371,363

190,000

330,000

28,00031,00025,00098,200702,200

702,200

165,098

333,634

228,264

349,90984,674

106,975

1,270,889

1,270,889

その他の収入428,335

724,943886,973880,646

959,918

677,258

666,370

5,224,443△2,5005,221,943

事業活動収入計(1)430,670

122,881,251

209,397,017

71,804,638

82,675,517

68,420,741

70,032,158

625,641,992△519,580

625,122,412

人件費支出

13,822,350

86,451,234

142,638,944

46,337,499

53,609,317

40,592,460

40,472,414

423,924,218

事業費支出
支 事務費支出214,873

31,226,862

40,580,932

8,556,965

9,825,138

7,642,435

10,219,042

108,266,247△349,080

107,917,167

3,413,495

4,593,725

8,904,008

6,206,873

2,930,482

2,651,567

3,438,815

32,138,965△170,500

31,968,465

6,547,750

6,547,750

出 就労支援事業支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)423,924,218

6,547,750

912,550

1,375,000

789,400

842,450

739,900

718,377

5,377,677

17,450,718

123,184,371

193,498,884

61,890,737

67,207,387

51,626,362

61,396,398

576,254,857

5,377,677△17,020,048△303,120

15,898,133

9,913,901

15,468,130

16,794,379

8,635,760

49,387,135

2,968,100

507,600

113,000

253,453

3,842,153

3,842,153

2,968,100

507,600

113,000

253,453

3,842,153

3,842,153△2,968,100△507,600△113,000△253,453△3,842,153△519,580

575,735,277
49,387,135

収に 施 入 施設整備等収入計(4)よ設
固定資産取得支出る 整支
出
収 備 施設整備等支出計(5)支 等 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 拠点区分間繰入金収入そに 入 その他の活動収入計(7)のよ他 積立資産支出る 支の
収 出 拠点区分間繰入金支出活支動 その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)17,020,048
17,020,048
3,508,012

4,973,016△3,842,153

17,020,048△17,020,048

17,020,048△17,020,048

5,000,000

10,000,000

10,000,000

24,543,887

49,543,887

2,424,505

2,444,505

2,205,005

1,465,005

17,020,048△17,020,048

49,543,887△17,020,048

3,508,012

4,973,016

7,424,505

12,444,505

12,205,005

26,008,892

66,563,935△3,508,012△4,973,016△7,424,505△12,444,505△12,205,005△26,008,892△49,543,887△49,543,887

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△6,779,232

10,417,517

2,489,396

2,910,625

4,335,921△17,373,132△3,998,905△3,998,905

前期末支払資金残高(12)24,346,865

62,824,955

17,330,230

13,892,255

13,386,544

47,348,894

179,129,743

179,129,743

当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)17,567,633

73,242,472

19,819,626

16,802,880

17,722,465

29,975,762

175,130,838

175,130,838

17,020,048

49,543,887

予備費支出(10)

第2号の1様式
法人名: 社会福祉法人 相生市社会福祉事業団

事業活動計算書（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A) 前年度決算(B)

増減(A)-(B)

介護保険事業収益240,448,380

240,448,380

老人福祉事業収益

88,816,840

88,816,840

保育事業収益219,636,227

219,636,227

就労支援事業収益

6,371,363

6,371,363

障害福祉サービス等事業収益

62,272,170

62,272,170

その他の事業収益

382,400

382,400

経常経費寄附金収益702,200

702,200

サービス活動収益計(1)618,629,580

618,629,580

人件費

448,571,206

448,571,206

事業費

107,917,167

107,917,167

事務費

31,968,465

31,968,465

6,547,750

6,547,750

減価償却費

5,580,170

5,580,170

国庫補助金等特別積立金取崩額△316,050△316,050

サービス活動費用計(2)600,268,708

600,268,708

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)18,360,872

18,360,872

受取利息配当金収益

1,270,889

1,270,889

収
サ その他のサービス活動外収益益

5,221,943

5,221,943

6,492,832

6,492,832

5,377,677

5,377,677

5,377,677

5,377,677

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)1,115,155

1,115,155

経常増減差額(7)=(3)+(6)19,476,027

19,476,027

特別収益計(8)増減特
固定資産売却損・処分損の別費
部 用特別費用計(9)

4

4

4

4

特別増減差額(10)=(8)-(9)△4△4

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)19,476,023

19,476,023

前期繰越活動増減差額(12)194,756,970

194,756,970

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)214,232,993

214,232,993

その他の積立金積立額(16)49,543,887

49,543,887

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)164,689,106

164,689,106

収
益

ー

サ
増
減ビ
のス
部活
動

費
就労支援事業費用
用ー

増
ビ サービス活動外収益計(4)減スの活
部 費 その他のサービス活動外費用
動用
外 サービス活動外費用計(5)

収
益

増
減繰
差越
額活
の動
部

基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)第2号の3様式
法人名: 社会福祉法人 相生市社会福祉事業団

社会福祉事業区分 事業活動内訳表（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日（単位：円）
勘定科目ー

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

愛老園

椿の園

32,984,370
88,816,840

207,464,010

相生保育所

70,667,728

平芝保育所

81,334,690

矢野川保育所野の草園

67,633,809
6,888,443
62,272,170

ー

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
保育事業収益収 就労支援事業収益
益 障害福祉サービス等事業収益
サ その他の事業収益
経常経費寄附金収益増
減 ビ サービス活動収益計(1)の ス 人件費部 活 事業費
動 事務費
費
就労支援事業費用
用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 受取利息配当金収益
収
増 益 その他のサービス活動外収益
ビ
サービス活動外収益計(4)減スの 費 その他のサービス活動外費用
活部 用 サービス活動外費用計(5)動外 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
収
益増
特別収益計(8)減特
固定資産売却損・処分損の別費
部 用 拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)増前期繰越活動増減差額(12)減 繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)差越
基本金取崩額(14)額活の 動 その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)部

法人本部

14,766,812
214,873
3,413,495

18,395,180△18,395,180
2,335
428,335
430,670

430,670△17,964,510
17,020,048

190,000
121,991,210
92,169,459
31,226,862
4,593,725

382,400
330,000
208,176,410
150,711,491
40,580,932
8,904,008

652,525

1,791,575

128,642,571△6,651,361
165,098
724,943890,041
912,550
912,550△22,509△6,673,870

201,988,006
6,188,404
333,634
886,973
1,220,607
1,375,000
1,375,000△154,393
6,034,011

28,00070,695,728
48,860,9788,556,965
6,206,873

31,00081,365,690
56,722,742
9,825,138
2,930,482

25,00067,658,809
42,596,675
7,642,435
2,651,567

390,896△117,285
63,898,427
6,797,301
228,264
880,646
1,108,910
789,400
789,400
319,510
7,116,811

237,982△91,749
69,624,595
11,741,095
349,909959,918
1,309,827
842,450
842,450
467,377
12,208,472

332,555△107,016
53,116,216
14,542,593
84,674
677,258
761,932
739,900
739,900
22,032
14,564,625

98,20069,258,813
42,743,049
10,219,042
3,438,815
6,547,750
2,174,637
65,123,293
4,135,520
106,975
666,370
773,345718,377
718,377
54,9684,190,488

17,020,048

合計

240,448,380
88,816,840
219,636,227
6,888,443
62,272,170
382,400
702,200
619,146,660
448,571,206
108,266,247
32,138,965
6,547,750
5,580,170△316,050
600,788,288
18,358,372
1,270,889
5,224,443
6,495,332
5,377,677
5,377,677
1,117,655
19,476,027
17,020,048

17,020,048△944,462
1△944,461

1
3,508,012
3,508,013△3,508,013△10,181,883
25,095,406
14,913,523

34,973,016
4,973,019△4,973,019
1,060,992
68,654,988
69,715,980

2,424,505
2,424,505△2,424,505
4,692,306
18,849,843
23,542,149

2,444,505
2,444,505△2,444,505
9,763,967
14,135,640
23,899,607

2,205,005
2,205,005△2,205,005
12,359,620
14,052,452
26,412,072

1,465,005
1,465,005△1,465,005
2,725,483
53,968,640
56,694,123

17,020,048
4
17,020,048
17,020,052△4
19,476,023
194,756,970
214,232,993△944,461

14,913,523

69,715,980

5,000,000
18,542,149

10,000,000
13,899,607

10,000,000
16,412,072

24,543,887
32,150,236

49,543,887
164,689,106

内部取引
消去

△517,080△517,080△349,080△170,500△519,580
2,500△2,500△2,500△2,500

事業区分
合計

240,448,380
88,816,840
219,636,227
6,371,363
62,272,170
382,400
702,200
618,629,580
448,571,206
107,917,167
31,968,465
6,547,750
5,580,170△316,050
600,268,708
18,360,872
1,270,889
5,221,943
6,492,832
5,377,677
5,377,677
1,115,155
19,476,027△17,020,048△17,020,048
4△17,020,048△17,020,048

4△4
19,476,023
194,756,970
214,232,993

49,543,887
164,689,106

第3号の1様式
法人名: 社会福祉法人 相生市社会福祉事業団

貸借対照表
平成28年 3月31日現在（単位：円）
資 産 の 部
勘定科目

負 債 の 部

当年度末

前年度末

増

減

勘定科目

当年度末

前年度末

増

減

215,206,463

215,206,463 流動負債

64,722,613

64,722,613

100,973,784

100,973,784

事 業 未払金

31,798,322

31,798,322

287,281

287,281

未 払 費 用8,163,524

8,163,524

施設

242,746

242,746

預

金

6,720

6,720

授産

44,53544,535

職 員 預り金

107,059

107,059

普 通 預 金100,686,503

100,686,503

賞 与 引当金

24,646,988

24,646,988

みなと銀行

73,766,635

73,766,635

流動負債合計64,722,613

64,722,613

兵庫西農協

22,175,188

22,175,188

固定負債合計

相生市農協

2,250,572

2,250,572

負債の部合計64,722,613

64,722,613

播州信用金庫25,13925,139郵便局

64,13964,139 基本金

西兵庫信用金庫

35,34435,344

みなと銀行(授産)2,369,486

流動資産（現金預金）
現金り

純 資 産 の 部基

本

金2,369,486 国庫補助金等特別積立金

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

210,700

210,700

210,700

210,700
499,284,244

事 業 未収金

114,232,679

114,232,679

流動資産合計215,206,463

215,206,463 その他の積立金

499,284,244

516,700,200

516,700,200

人件費 積立金

57,002,159

57,002,159

3,000,000

3,000,000

備品等購入積立金

175,082,085

175,082,085

3,000,000

3,000,000

設備等整備積立金

3,900,000

3,900,000

513,700,200

513,700,200

施設整備積立金

263,300,000

263,300,000

164,689,106

164,689,106

固定資産（基本財産）
定 期 預 金（その他の固定資産）物

1,644,754

物

257,041

257,041

機械及び装置1

1

車 輛 運搬具

3,691,117

3,691,117

器具及び備品8,823,043

8,823,043

建構

築

国庫補助金等特別積立金

1,644,754 次期繰越活動増減差額

人件費積立資産57,002,159

57,002,159

備品等購入積立資産

175,082,085

175,082,085

設備等整備積立資産

3,900,000

3,900,000

施設整備積立資産

263,300,000

263,300,000

固定資産合計516,700,200

516,700,200

資産の部合計731,906,663

731,906,663（うち当期活動増減差額）

19,476,023

19,476,023

純資産の部合計

667,184,050

667,184,050

負債及び純資産の部合計

731,906,663

731,906,663

第3号の3様式
法人名: 社会福祉法人 相生市社会福祉事業団

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在（単位：円）
勘定科目

法人本部

愛老園

椿の園

相生保育所

平芝保育所

矢野川保育所

野の草園

合計

内部取引
消去

流動資産
（現金預金）
現金
施設
授産
普 通 預 金
みなと銀行
兵庫西農協
相生市農協
播州信用金庫郵便局
西兵庫信用金庫
みなと銀行(授産)事 業 未収金
流動資産合計
固定資産（基本財産）
定 期 預 金（その他の固定資産）
建
物
構 築 物
機械及び装置車 輛 運搬具
器具及び備品
人件費積立資産
備品等購入積立資産
設備等整備積立資産
施設整備積立資産
固定資産合計
資産の部合計流動負債
事 業 未払金
未 払 費 用預 り 金
職 員 預り金賞 与 引当金

1,730,847
1,730,847
9,604
9,604

38,474,479
5,178,989
79,277
79,27780,715,608
48,429,798
67,75967,75921,984,843
10,705,870
12,661
12,661

19,134,485
8,086,931
18,04818,04820,235,543
5,496,139
15,74015,7401,721,243
1,680,498
40,7455,099,712
4,383,776
431,160
284,776

48,362,039
27,572,626
20,725,926
63,487

10,693,209
9,093,927
448,668
1,150,614

8,068,883
7,302,136
15,052751,695

5,480,399
5,232,998
247,401

32,930,658
21,345,210
84,19239,65744,535
21,261,018
18,500,674
266,236
25,13964,13935,3442,369,486
11,585,448
32,930,658
61,647,268

1,730,847
3,000,001
3,000,000
3,000,000
1

33,295,490
38,474,479
63,064,115

32,285,810
80,715,608
120,628,140

11,278,973
21,984,843
86,324,192

11,047,554
19,134,485
137,271,318

14,739,404
20,235,543
44,765,166

63,064,115

120,628,140

86,324,192

137,271,318

44,765,166

1,324,192
10,000,000
25,000,000

1
271,31722,000,000
45,000,000

765,166
2,000,000
14,000,000

50,000,000
86,324,192
108,309,035
4,688,696
1,224,366
912,161
2,160
26,5302,523,479

70,000,000
137,271,318
156,405,803
5,445,030
1,186,436
1,117,661
2,400
25,1083,113,425

28,000,000
44,765,166
65,000,709
4,517,293
1,291,231
1,194,579
2,160
25,1082,004,215

61,647,268
1,644,754

257,0412,720,265
343,850
10,000,000
25,000,000

529,533
3,759,481
10,000,000
46,082,085

3,000,001
4,730,848
2,675,309
1,616,083
114,764

25,000,000
63,064,115
101,538,594
26,625,071
19,680,612
1,195,921

60,000,000
120,628,140
201,343,748
15,545,683
4,771,607
2,701,529

944,462

30,313
5,718,225

8,072,547

1

1
441,318
2,359,036
3,002,159
20,000,000
3,900,000
30,300,000
61,647,268
94,577,926
5,225,531
2,027,987
926,9092,270,635

215,206,463
100,973,784
287,281242,746
44,535
100,686,503
73,766,635
22,175,188
2,250,572
25,13964,13935,3442,369,486
114,232,679
215,206,463
516,700,200
3,000,000
3,000,000
513,700,200
1,644,754
257,0411
3,691,117
8,823,043
57,002,159
175,082,085
3,900,000
263,300,000
516,700,200
731,906,663
64,722,613
31,798,322
8,163,524
6,720
107,059
24,646,988

事業区分
合計

215,206,463
100,973,784
287,281242,746
44,535
100,686,503
73,766,635
22,175,188
2,250,572
25,13964,13935,3442,369,486
114,232,679
215,206,463
516,700,200
3,000,000
3,000,000
513,700,200
1,644,754
257,0411
3,691,117
8,823,043
57,002,159
175,082,085
3,900,000
263,300,000
516,700,200
731,906,663
64,722,613
31,798,322
8,163,524
6,720
107,059
24,646,988

法人名: 社会福祉法人 相生市社会福祉事業団

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在（単位：円）
勘定科目

法人本部

愛老園

椿の園

相生保育所

平芝保育所

矢野川保育所

野の草園

合計

内部取引
消去

流動負債合計固定負債合計
負債の部合計
基本金
基 本 金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費 積立金
備品等購入積立金
設備等整備積立金
施設整備積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

事業区分
合計

2,675,309

26,625,071

15,545,683

4,688,696

5,445,030

4,517,293

5,225,531

64,722,613

64,722,613

2,675,309
3,000,000
3,000,000

26,625,071

15,545,683

4,688,696

5,445,030

4,517,293

5,225,531

60,000,000
10,000,000
25,000,000

116,082,085
10,000,000
46,082,085

78,19078,19085,000,000
10,000,000
25,000,000

61,166
61,166
137,000,000
22,000,000
45,000,000

71,344
71,34444,000,000
2,000,000
14,000,000

25,000,000
14,913,523△10,181,883
74,913,523
101,538,594

60,000,000
69,715,980
1,060,992
185,798,065
201,343,748

50,000,000
18,542,149
4,692,306
103,620,339
108,309,035

70,000,000
13,899,607
9,763,967
150,960,773
156,405,803

28,000,000
16,412,072
12,359,620
60,483,416
65,000,709

64,722,613
3,000,000
3,000,000
210,700
210,700
499,284,244
57,002,159
175,082,085
3,900,000
263,300,000
164,689,106
19,476,023
667,184,050
731,906,663

64,722,613
3,000,000
3,000,000
210,700
210,700
499,284,244
57,002,159
175,082,085
3,900,000
263,300,000
164,689,106
19,476,023
667,184,050
731,906,663△944,461△944,462
2,055,539
4,730,848

57,202,159
3,002,159
20,000,000
3,900,000
30,300,000
32,150,236
2,725,483
89,352,395
94,577,926

財 産 目 録
資産・

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現
金
（本
部）
（愛 老 園）（椿 の 園）（相生保育所）（平芝保育所）（矢野川保育所）（ 野 の 草 園 ）
普通預金
（本

部）

（愛

老

園）

（椿

の

園）

（相生保育所）（平芝保育所）（矢野川保育所）（ 野 の 草 園 ）事業未収金（愛 老 園）（椿 の 園）（相生保育所）（平芝保育所）（矢野川保育所）（ 野 の 草 園 ）流動負平成２８年３月３１日現在
債の内
訳

社会福祉法人相生市社会福祉事業団（単位 ： 円）
金
額

高
高
高
高
高
高
高

100,973,784
287,281
9,604
79,27767,75912,661
18,04815,74084,192

みなと銀行相生支店
兵庫西農業協同組合矢野支店
みなと銀行相生支店
兵庫西農業協同組合矢野支店
相生市農業協同組合本店
みなと銀行相生支店
兵庫西農業協同組合矢野支店
相生市農業協同組合本店
みなと銀行相生支店
兵庫西農業協同組合矢野支店
相生市農業協同組合本店
みなと銀行相生支店
兵庫西農業協同組合矢野支店
相生市農業協同組合本店
みなと銀行相生支店
兵庫西農業協同組合矢野支店
みなと銀行相生支店
郵便局
西兵庫信用金庫相生支店
兵庫西農業協同組合矢野支店
播州信用金庫相生支店

100,686,503
1,680,498
40,745
4,383,776
431,160
284,776
27,572,626
20,725,926
63,487
9,093,927
448,668
1,150,614
7,302,136
15,052751,695
5,232,998
247,401
20,870,160
64,13935,344
266,236
25,139

措置事業収入施設介護料収入
保育所運営費収入
保育所運営費収入
保育所運営費収入
介護給付費収入114,232,679
33,295,490
32,285,810
11,278,973
11,047,554
14,739,404
11,585,448

手
手
手
手
手
手
手

資

許
許
許
許
許
許
許

産

有
有
有
有
有
有
有

合

計

外 ５件
外 ７件
外 ３件
外 ３件
外 ２件
外１１件

215,206,463

２ 固定資産（１）基本財産

3,000,000

定期預金
（本

部）

（２）その他の固定資産
建物（ 野 の 草 園 ）
構 築 物
（椿

の

園）

機械及び装置（ 野 の 草 園 ）
車輌運搬具
（愛 老

園）

（椿

園）

の

（平芝保育所）（ 野 の 草 園 ）器具及び備品（本部）（愛 老 園）（椿 の 園）（相生保育所）（平芝保育所）（矢野川保育所）（ 野 の 草 園 ）人件費積立資産（愛 老 園）（椿 の 園）（相生保育所）（平芝保育所）（矢野川保育所）（ 野 の 草 園 ）3,000,000

兵庫西農業協同組合矢野支店

513,700,200
1,644,754
1,644,754

静養室

外灯

外 １件

257,041
257,0411
1

ミシン

姫路３００り３２－６５
姫路５８０か３７－５１
姫路５１ え９５－４０
姫路５０１と９８－８８
姫路５８０こ４０－８０
姫路４８０あ５３－７９
姫路４８０か５０－２０
姫路４８０き６０－６５
姫路３００む６６－２７3,691,117
2,720,264
1
1
529,532111
1441,315物置電磁調理器テーブル
食器洗浄機
防犯カメラ
防犯カメラ
防犯カメラ
エアコン一式8,823,043
1
343,850
3,759,481
1,324,192
271,317765,166
2,359,036

外２０件
外６６件
外２２件
外２０件
外１８件
外２４件

相生市農業協同組合本店
兵庫西農業協同組合矢野支店
相生市農業協同組合本店㈱大和ネクスト銀行ビシャモン支店
兵庫西農業協同組合矢野支店
西兵庫信用金庫相生支店

57,002,159
10,000,000
10,000,000
10,000,000
22,000,000
2,000,000
3,002,159

備品等購入積立資産（愛 老 園）（椿 の 園）（相生保育所）（平芝保育所）（矢野川保育所）（ 野 の 草 園 ）設備等整備積立資産（ 野 の 草 園 ）施設整備積立資産（愛 老 園）（椿 の 園）（相生保育所）（平芝保育所）（矢野川保育所）（ 野 の 草 園 ）相生市農業協同組合本店
兵庫西農業協同組合矢野支店
相生市農業協同組合本店
みなと銀行相生支店
兵庫西農業協同組合矢野支店㈱大和ネクスト銀行ビシャモン支店
みなと銀行相生支店
兵庫西農業協同組合矢野支店
みなと銀行相生支店
兵庫西農業協同組合矢野支店
みなと銀行相生支店

みなと銀行相生支店

175,082,085
25,000,000
46,082,085
20,000,000
5,000,000
25,000,000
15,000,000
5,000,000
9,000,000
5,000,000
14,003,012
5,996,988
3,900,000
3,900,000

相生市農業協同組合本店
兵庫西農業協同組合矢野支店
相生市農業協同組合本店
相生市農業協同組合本店㈱大和ネクスト銀行ビシャモン支店
みなと銀行相生支店
兵庫西農業協同組合矢野支店
みなと銀行相生支店
兵庫西農業協同組合矢野支店
播州信用金庫相生支店
みなと銀行相生支店

263,300,000
25,000,000
60,000,000
50,000,000
45,000,000
20,000,000
5,000,000
23,000,000
5,000,000
12,303,154
10,000,000
7,996,846

固

定

資

産

合

計

516,700,200

資

産

の

部

合

計

731,906,663

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金（本部）（愛 老 園）（椿 の 園）（相生保育所）（平芝保育所）（矢野川保育所）（ 野 の 草 園 ）
未払費用
（本
部）
（愛 老 園）（椿 の 園）（相生保育所）（平芝保育所）（矢野川保育所）（ 野 の 草 園 ）預り金（相生保育所）（平芝保育所）（矢野川保育所）
職員預り金（愛 老 園）（相生保育所）（平芝保育所）（矢野川保育所）
賞与引当金
（本
部）
（愛 老 園）（椿 の 園）（相生保育所）（平芝保育所）（矢野川保育所）（ 野 の 草 園 ）拠点区分間繰入金収入
給食費支出
給食費支出
給食費支出
給食費支出
給食費支出
給食費支出

職員給料支出
職員給料支出
職員給料支出
職員給料支出
職員給料支出
職員給料支出
職員給料支出

外 ６件
外２０件
外２０件
外１３件
外１３件
外１６件
外１９件

31,798,322
1,616,083
19,680,612
4,771,607
1,224,366
1,186,436
1,291,231
2,027,987

外 １件
外 ２件
外 ２件
外 ２件
外 ２件
外 ２件
外 ２件

8,163,524
114,764
1,195,921
2,701,529
912,161
1,117,661
1,194,579
926,909
6,720
2,160
2,400
2,160

学校安全会会費
学校安全会会費
学校安全会会費

平成２７年度末退職者社会保険料
平成２７年度末退職者社会保険料
平成２７年度末退職者社会保険料
平成２７年度末退職者社会保険料

107,059
30,313
26,53025,10825,108

平成２７年度分賞与引当金
平成２７年度分賞与引当金
平成２７年度分賞与引当金
平成２７年度分賞与引当金
平成２７年度分賞与引当金
平成２７年度分賞与引当金
平成２７年度分賞与引当金

24,646,988
944,462
5,718,225
8,072,547
2,523,479
3,113,425
2,004,215
2,270,635

流

動

負

債

合

計

64,722,613

負

債

の

部

合

計

64,722,613

産

の

部

合

純

資

計

667,184,050