社会福祉法人名 社会福祉法人 光琳会
拠点区分[0001:こうりん保育園]

第２号の４様式

こうりん保育園 拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

収

益

サ｜ビス

費
活動増

減

勘 定 科 目保育事業収益
委託費収益
その他の事業収益
補助金事業収益
都保育サービス推進費
都キャリアアップ補助金
一般保育所対策事業費
11時間開所保育事業費
０歳児保育事業費
保育所運営費加算補助金
その他の事業収益
延長保育利用料収益
給食費収入
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員俸給
管理職手当
扶養手当
住宅手当
障がい児手当職務手当
通勤手当
処遇改善Ⅱ手当
超過勤務手当手当調整等
欠勤等控除支出処遇改善Ⅲ手当
業務手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
退職費用 福医機構
共済会退職金
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑 費
子育てひろば関係費
その他の雑費
事務費

当年度決算(A) 前年度決算(B)
177,414,055
171,881,840
116,906,110
107,907,120
60,507,945
63,974,720
57,783,495
60,869,840
3,604,000
2,651,000
9,723,000
9,666,000
17,620,720
19,313,660
6,584,000
6,584,000
11,259,960
13,903,460
8,991,815
8,751,720
2,724,450
3,104,880
214,450434,880
2,510,000
2,670,000
0
5,000
0
5,000
177,414,055
171,886,840
150,516,309
128,603,742
80,235,504
58,445,801
62,647,823
48,562,340
1,820,000
1,440,000
48,00048,000360,000
420,000
206,000
84,0002,172,000
1,150,000
1,100,730
636,540
2,680,000
2,114,240
3,727,503
1,178,468
4,113,489
459,985△2,308,841△355,100
2,386,800
2,059,328
1,282,000
648,000
13,738,257
9,887,680
4,142,724
4,062,360
25,246,045
24,981,104
8,287,672
16,092,331
2,125,340
1,797,020
801,000
756,500
1,324,340
1,040,520
16,740,767
13,337,446
19,199,311
18,010,833
6,295,937
6,365,419
815,659
812,349
2,283,217
1,966,722
3,880,017
4,373,843
218,625
331,425
3,168,506
1,782,610
217,595
201,000
1,338,380
1,333,640
227,653
49,494
753,722794,331689,342
708,672
64,38085,65916,062,178
9,456,468

増減(A)-(B)5,532,215
8,998,990△3,466,775△3,086,345
953,000
57,000△1,692,940
0△2,643,500
240,095△380,430△220,430△160,000△5,000△5,0005,527,215
21,912,567
21,789,703
14,085,483
380,0000△60,000
122,000
1,022,000
464,190565,760
2,549,035
3,653,504△1,953,741
327,472
634,000
3,850,577
80,364
264,941△7,804,659
328,320
44,500283,820
3,403,321
1,188,478△69,482
3,310
316,495△493,826△112,800
1,385,896
16,595
4,740
178,159△40,609△19,330△21,279
6,605,710

拠点区分[0001:こうりん保育園]

第２号の４様式

こうりん保育園 拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費の 用
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
部
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑 費
その他の雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サ
受取利息配当金収益｜ 収 その他のサービス活動外収益
ビ受入研修費収益ス
利用者等外給食収益
活 益
雑収益動
その他の雑収益外
サービス活動外収益計(4)増 費 その他のサービス活動外費用
減利用者等外給食費の 用
雑損失
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益
益
施設整備等補助金収益
特特別収益計(8)固定資産処分損・売却損
別構築物処分損・売却損
車両運搬具処分損・売却損
増 費
器具及び備品処分損・売却損
国庫補助金等特別積立金積立額減
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用の 用
拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失部
その他の特別損失
特別費用計(9)当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)876,467
870,647
5,820
42,642
272,613△229,971
22,41035,044△12,634
4,010
0
4,010
710,396465,685244,711590,877
432,414
158,463
1,242,723
341,011
901,7121,050,189
1,024,586
25,60399,000099,0003,353,397
1,956,071
1,397,326
6,442,097
1,565,343
4,876,754
47,90047,9000221,760
221,7600383,000
964,060△581,060
43,35040,5002,850
668,300
825,150△156,850
144,700
222,800△78,100
118,960
170,884△51,924
118,960
170,884△51,924
2,410,615
2,233,960
176,655
2,410,615
2,233,960
176,655△1,136,419△738,874△397,545△1,136,419△738,874△397,545
187,051,994
157,566,129
29,485,865△9,637,939
14,320,711 △23,958,650
1,635
1,633
2
1,635
1,633
2
2,580,670
2,513,600
67,07036,00075,000△39,000
2,503,050
2,294,820
208,230
41,620143,780△102,160
41,620143,780△102,160
2,582,305
2,515,233
67,072
2,625,720
2,294,820
330,900
2,503,050
2,294,820
208,230
122,6700122,670
2,625,720
2,294,820
330,900△43,415
220,413△263,828△9,681,354
14,541,124 △24,222,478
3,166,720
300,000
2,866,720
3,166,720
300,000
2,866,720
3,166,720
300,000
2,866,720
530,081△30,076101
10
1330,081△30,078
3,166,720
459,310
2,707,410
3,166,720
459,310
2,707,410
863,250
2,000,000△1,136,750
863,250
2,000,000△1,136,750
404,400
144,720259,680
404,400
144,720259,680
4,434,375
2,634,111
1,800,264

拠点区分[0001:こうりん保育園]

第２号の４様式

こうりん保育園 拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増
人件費積立金取崩額
減
保育所施設設備整備積立金取崩額
差 その他の積立金積立額(16)額
人件費積立金積立額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)△1,267,655△2,334,111
1,066,456△10,949,009
12,207,013 △23,156,022
28,118,027
17,911,014
10,207,013
17,169,018
30,118,027 △12,949,009
000
11,500,000
011,500,000
8,500,000
08,500,000
3,000,000
03,000,000
02,000,000△2,000,000
02,000,000△2,000,000
28,669,018

28,118,027

550,991社会福祉法人名 社会福祉法人 光琳会
拠点区分[0002:玉川さくら保育園]

第２号の４様式

玉川さくら保育園 拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

収

益

サ｜

ビス

活費

動増

勘 定 科 目保育事業収益
委託費収益
その他の事業収益
補助金事業収益
都保育サービス推進費
都キャリアアップ補助金
一般保育所対策事業費
11時間開所保育事業費
０歳児保育事業費
特別保育等事業費
保育所運営費加算補助金
その他の事業収益
実費徴収金収益
一時預かり事業利用料収益
延長保育利用料収益
給食費収入
給食費欠損
その他事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員俸給
管理職手当
扶養手当
住宅手当
障がい児手当職務手当
通勤手当
処遇改善Ⅱ手当
超過勤務手当手当調整等
欠勤等控除支出処遇改善Ⅲ手当
業務手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
退職費用 福医機構
共済会退職金
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑 費
一時預り保育関係費

当年度決算(A) 前年度決算(B)
178,663,838
177,087,704
109,411,870
104,446,260
69,251,968
72,641,444
63,244,570
65,571,040
7,885,000
9,419,000
9,409,000
9,321,000
12,699,190
14,088,540
6,584,000
6,584,000
10,716,120
11,259,960
6,559,500
7,738,440
9,391,760
7,160,100
6,007,398
7,070,404
328,200
526,100
2,602,850
3,667,078
368,200
244,650
2,568,000
2,456,400
0△18,000
140,148
194,176
178,663,838
177,087,704
128,902,567
126,334,988
77,442,028
77,567,931
59,468,080
64,481,631
1,560,000
2,380,000
127,5000
540,000
375,000
168,00002,804,000
2,020,000
1,430,990
1,219,002
1,740,000
2,060,000
441,357
385,799
4,145,072
193,624△49,074△628,470
3,374,103
3,267,345
1,692,000
1,814,000
12,222,793
12,425,085
5,110,051
4,487,729
17,360,519
14,032,946
0741,923
2,257,220
2,192,240
1,023,500
1,068,000
1,233,720
1,124,240
14,509,956
14,887,134
14,692,686
13,762,571
5,546,932
5,371,046
239,677
253,579
1,758,987
1,690,186
3,361,626
3,719,245
2,036,477
1,603,932
386,830
194,260
605,440
552,420
12,5830744,134
377,903
264,007
117,031

増減(A)-(B)
1,576,134
4,965,610△3,389,476△2,326,470△1,534,000
88,000△1,389,350
0△543,840△1,178,940
2,231,660△1,063,006△197,900△1,064,228
123,550
111,600
18,000△54,028
1,576,134
2,567,579△125,903△5,013,551△820,000
127,500
165,000
168,000
784,000
211,988△320,000
55,5583,951,448
579,396
106,758△122,000△202,292
622,322
3,327,573△741,923
64,980△44,500
109,480△377,178
930,115
175,886△13,90268,801△357,619
432,545
192,570
53,02012,583366,231
146,976

拠点区分[0002:玉川さくら保育園]

第２号の４様式

玉川さくら保育園 拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目子育てひろば関係費
その他の雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費の旅費交通費
研修研究費
用
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
部
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑 費
その他の雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益｜
受取利息配当金収益
ビ 収 その他のサービス活動外収益
ス
受入研修費収益活
利用者等外給食収益
動 益
雑収益
外その他の雑収益増
サービス活動外収益計(4)減 費 その他のサービス活動外費用の 用
利用者等外給食費
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収施設整備等補助金収益
特その他の特別収益益
その他の特別収益
別特別収益計(8)固定資産処分損・売却損
増
構築物処分損・売却損
費
器具及び備品処分損・売却損
減
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額の拠点区分間繰入金費用減

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)460,825
259,742
201,083
19,302
1,130
18,172
26,577,439
14,357,925
12,219,514
531,383
761,696△230,313
42,877
243,437△200,560
42,38661,008△18,622
140,752
47,284
93,468647,850
1,029,926△382,076
254,458
310,786△56,328
11,456,615
2,420,544
9,036,071
1,148,110
1,163,282△15,172
58,101
20,20037,901
712,844
197,362
515,482
3,312,663
2,416,764
895,899
2,870,043
2,175,110
694,933
42,09642,0960
193,800
262,680△68,880
3,619,636
1,788,825
1,830,811
119,290
5,064
114,226
1,214,606
1,103,208
111,398
133,300
262,510△129,210
36,62946,143△9,51436,62946,143△9,514
11,154,706
10,835,328
319,378
11,154,706
10,835,328
319,378△3,966,247△3,776,215△190,032△3,966,247△3,776,215△190,032
177,361,151
161,514,597
15,846,554
1,302,687
15,573,107 △14,270,420
2,580
2,367
213
2,580
2,367
213
2,776,892
2,601,709
175,183
134,400
86,00048,4002,280,460
2,203,020
77,440362,032
312,689
49,343362,032
312,689
49,3432,779,472
2,604,076
175,396
2,280,460
2,203,020
77,4402,280,460
2,203,020
77,4402,280,460
2,203,020
77,440499,012401,056
97,956
1,801,699
15,974,163 △14,172,464
3,077,800
659,2702,418,530
3,077,800
659,2702,418,530
181,0000
181,000
181,0000
181,000
3,258,800
659,2702,599,530
2
3
△1
10
1
1
3
△2
3,077,800
659,2702,418,530
3,077,800
659,2702,418,530
863,250
1,400,000△536,750

拠点区分[0002:玉川さくら保育園]

第２号の４様式

玉川さくら保育園 拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目拠点区分間繰入金費用部
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
人件費積立金積立額
差
保育所施設設備整備積立金積立額
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)用

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)863,250
1,400,000△536,750
06,000△6,00006,000△6,0003,941,052
2,065,273
1,875,779△682,252△1,406,003
723,751
1,119,447
14,568,160 △13,448,713
194,503,113
194,934,953△431,840
195,622,560
209,503,113 △13,880,553
0
0
0
0
0
0
3,000,000
15,000,000 △12,000,000
05,000,000△5,000,000
3,000,000
10,000,000△7,000,000

192,622,560

194,503,113△1,880,553

社会福祉法人名 社会福祉法人 光琳会
拠点区分[0005:本 部]

第２号の４様式

本部 拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘定

科 目収
益

サ｜ビス
活動
増減の部

サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
非常勤職員給与事務費
旅費交通費
費
事務消耗品費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
賃借料
租税公課
用
保守料
諸会費
雑 費
その他の雑費
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益益
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)

サ｜
ビス
活 費
動外増 用
減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 拠点区分間繰入金収益別 益
拠点区分間繰入金収益
増特別収益計(8)減 費の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)01,472,202
1,472,202
0
254,461
157,000
5,630
9,998
8,423
0
15,6504,760
0
053,000
0
0
2,320
2,320
1,728,983△1,728,983
446
446
446

0
1,565,842
1,385,842
180,000
1,760,613
150,000
2,772
13,9284,934
1,342,000
15,2905,860
36,680119,240
10,00059,90959,90917,52917,5293,343,984△3,343,984
427
427
427

0
△93,640
86,360△180,000△1,506,152
7,000
2,858
△3,9303,489△1,342,000360△1,100△36,680△119,240
43,000△59,909△59,909△15,209△15,209△1,615,001
1,615,001
19
19
19

0446
△1,728,537
1,726,500
1,726,500
1,726,500

0427△3,343,557
3,400,000
3,400,000
3,400,000

019
1,615,020△1,673,500△1,673,500△1,673,500

01,726,500△2,037
6,267,832
6,265,795
00003,400,000
56,443
6,211,389
6,267,832000

0△1,673,500△58,480
56,443△2,03700
06,265,795

6,267,832△2,037