第 58 期（令和２年度）第 1 号補正予算書（令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日まで）

理事会承認日評議員会承認日

令和 2 年 6 月 9 日
令和 2 年 6 月 26 日

社会福祉法人国立保育会

1

資金収支予算書(第1次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正後予算額2,450,350,032

保育事業収入借入金利息補助金収入
収入 その他の収入

事
業
活
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出補正額

1,565,219
22,087,445
事業活動収入計(1)2,472,437,477
1,818,063,556
175,422,273
320,701,151
7,330,582
21,531,180
2,343,048,742
129,388,735
100,000,000

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
設備資金借入金収入
施収
設入
整備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入

1,565,219
627,222
7,276,974

7,904,196△6,338,977△100,000,000

2,450,350,032
1,565,219
22,087,445
2,474,002,696
1,818,690,778
175,422,273
327,978,125
7,330,582
21,531,180
2,350,952,938
123,049,758
0

100,000,000
64,713,831
123,227,560△100,000,000

187,941,391△87,941,391
12,900,000△15,000,000△85,000,000

172,941,391△172,941,391
12,900,000

その他の活動収入計(7)12,900,000
66,964,296

0

12,900,000
66,964,296

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)66,964,296△54,064,296

0
0

66,964,296△54,064,296

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△12,616,952△91,338,977△103,955,929

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)260,989,378
248,372,426

88,566,393△2,772,584

349,555,771
245,599,842

そ収
の入
他
の
活
動
積立資産支出
に
よ支
る出
収
支

2

△15,000,000

064,713,831
108,227,560

資金収支予算書内訳表(第1次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

保育事業収入借入金利息補助金収入
収入 その他の収入

合計

2,450,350,032
1,565,219
22,087,445

2,450,350,032
1,565,219
22,087,445

2,474,002,696
1,818,690,778
175,422,273
327,978,125
7,330,582
21,531,180
2,350,952,938
123,049,758

2,474,002,696
1,818,690,778
175,422,273
327,978,125
7,330,582
21,531,180
2,350,952,938
123,049,758

0
64,713,831
108,227,560

064,713,831
108,227,560

172,941,391△172,941,391
12,900,000

172,941,391△172,941,391
12,900,000

その他の活動収入計(7)12,900,000
66,964,296

12,900,000
66,964,296

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)66,964,296△54,064,296

66,964,296△54,064,296△103,955,929△103,955,929

349,555,771
245,599,842

349,555,771
245,599,842

事
業
活
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動収入計(1)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ
の収
他入
の
活
動
積立資産支出によ支る出収支

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)3

内部取引消去資金収支予算書内訳表(第1次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

法人合計

保育事業収入借入金利息補助金収入
収入 その他の収入

事
業
活
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出2,450,350,032
1,565,219
22,087,445
2,474,002,696
1,818,690,778
175,422,273
327,978,125
7,330,582
21,531,180
2,350,952,938
123,049,758

事業活動収入計(1)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ
の収
他入
の
活
動
積立資産支出
に
よ支
る出
収
支

0
64,713,831
108,227,560

172,941,391△172,941,391
12,900,000

その他の活動収入計(7)12,900,000
66,964,296

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)66,964,296△54,064,296

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△103,955,929
349,555,771
245,599,842

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)4事業活動予算書(第1次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

補正後予算額2,450,350,032

保育事業収益2,450,350,032

収サ益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
事務費
費
減
の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)2,450,350,032
1,818,063,556
175,422,273
320,701,151
110,232,920△59,900,000
2,364,519,900
85,830,132

627,222
7,276,974
44,968
7,949,164△7,949,164
1,565,219

22,087,445

22,087,445
7,330,582
21,531,180

1,565,219

2,450,350,032
1,818,690,778
175,422,273
327,978,125
110,277,888△59,900,000
2,372,469,064
77,880,968
1,565,219
22,087,445

23,652,664
7,330,582
21,531,180

28,861,762△6,774,317
79,055,815

1,565,219△6,383,945

28,861,762△5,209,098
72,671,870

0

0

0

0
0
79,055,815
518,368,310
597,424,125

00△6,383,945
33,808,040
27,424,095

0072,671,870
552,176,350
624,848,220

収
益

特
別
増
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

12,900,000
49,500,000

560,824,125

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)512,900,000
49,500,000

27,424,095

588,248,220

事業活動予算書内訳表(第1次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

保育事業収益合計

内部取引消去2,450,350,032

2,450,350,032

2,450,350,032
1,818,690,778
175,422,273
327,978,125
110,277,888△59,900,000
2,372,469,064
77,880,968
1,565,219
22,087,445

2,450,350,032
1,818,690,778
175,422,273
327,978,125
110,277,888△59,900,000
2,372,469,064
77,880,968
1,565,219
22,087,445

23,652,664
7,330,582
21,531,180

23,652,664
7,330,582
21,531,180

28,861,762△5,209,098
72,671,870

28,861,762△5,209,098
72,671,870

0

0

0
0
72,671,870
552,176,350
624,848,220

0072,671,870
552,176,350
624,848,220

12,900,000
49,500,000

12,900,000
49,500,000

588,248,220

588,248,220

収サ益
ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収
益

特
別
増
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)6事業活動予算書内訳表(第1次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

法人合計

保育事業収益2,450,350,032

収サ益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)2,450,350,032
1,818,690,778
175,422,273
327,978,125
110,277,888△59,900,000
2,372,469,064
77,880,968
1,565,219
22,087,445

23,652,664
7,330,582
21,531,180

28,861,762△5,209,098
72,671,870

収
益

特
別
増
減
の
部費
用

0

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

0
0
72,671,870
552,176,350
624,848,220
12,900,000
49,500,000

588,248,220

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)7社会福祉事業区分

資金収支予算書(第1次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正後予算額2,450,350,032

保育事業収入借入金利息補助金収入
収入 その他の収入

事
業
活
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出補正額

1,565,219
22,087,445
事業活動収入計(1)2,472,437,477
1,818,063,556
175,422,273
320,701,151
7,330,582
21,531,180
2,343,048,742
129,388,735
100,000,000

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
設備資金借入金収入
施収
設入
整備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入

1,565,219
627,222
7,276,974

7,904,196△6,338,977△100,000,000

2,450,350,032
1,565,219
22,087,445
2,474,002,696
1,818,690,778
175,422,273
327,978,125
7,330,582
21,531,180
2,350,952,938
123,049,758
0

100,000,000
64,713,831
123,227,560△100,000,000

187,941,391△87,941,391
12,900,000△15,000,000△85,000,000

172,941,391△172,941,391
12,900,000

その他の活動収入計(7)12,900,000
66,964,296

0

12,900,000
66,964,296

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)66,964,296△54,064,296

0
0

66,964,296△54,064,296

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△12,616,952△91,338,977△103,955,929

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)260,989,378
248,372,426

88,566,393△2,772,584

349,555,771
245,599,842

そ収
の入
他
の
活
動
積立資産支出
に
よ支
る出
収
支

8

△15,000,000

064,713,831
108,227,560

社会福祉事業区分

資金収支予算書内訳表(第1次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

法人本部

保育事業収入借入金利息補助金収入
収入 その他の収入

事
業
活
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動収入計(1)北保育園

192,908,770

212,736,068

1,084

2,340,765

2,382,720

1,084
105,568,387

195,249,535
128,116,536
16,251,897
17,493,333

215,118,788
153,535,905
14,362,760
29,309,891

2,211,020
164,072,786
31,176,749

2,297,720
199,506,276
15,612,512

33,361,000
88,209
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

国立保育園

139,017,596△139,016,512

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
拠点区分間繰入金支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)283,347,818

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)2,196,000
101,367,560

2,196,000△2,196,000

283,347,818

9

101,367,560△101,367,560
12,900,000
137,798,000

137,798,000

150,698,000
50,749,898
30,531,856

1,730,364
37,566,853

137,798,000
145,549,818

81,281,754
69,416,246

39,297,217△39,297,217

4,337,306△774,565△23,684,705△4,742,791△405,485

41,587,761
40,813,196

51,170,204
27,485,499

社会福祉事業区分

資金収支予算書内訳表(第1次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
きたひだまり保育 国立ひまわり保育 西国分寺保育園
園
園

勘定科目
保育事業収入借入金利息補助金収入
収入 その他の収入

事
業
活
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動収入計(1)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
拠点区分間繰入金支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)10

199,743,518
52,242
2,468,060

173,640,472
326,336
2,225,105

259,872,580
76,1602,984,860

202,263,820
130,849,700
9,949,631
39,059,658
96,861
2,468,060
182,423,910
19,839,910

176,191,913
126,976,080
16,591,380
17,894,211
1,779,892
2,211,020
165,452,583
10,739,330

262,933,600
183,182,240
19,070,508
21,113,438
285,600
2,984,860
226,636,646
36,296,954

3,522,223
1,760,000

13,698,000

2,100,000
3,000,000

5,282,223△5,282,223

13,698,000△13,698,000

5,100,000△5,100,000

1,859,648
44,230,435

1,197,840
27,461,799

1,539,557
30,768,230

46,090,083△46,090,083

28,659,639△28,659,639

32,307,787△32,307,787△31,532,396△31,618,309△1,110,833

60,246,739
28,714,343

37,406,004
5,787,695

41,909,728
40,798,895

社会福祉事業区分

資金収支予算書内訳表(第1次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

富士本保育園

保育事業収入借入金利息補助金収入
収入 その他の収入

事
業
活
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動収入計(1)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
拠点区分間繰入金支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)光が丘保育園

南大泉保育園282,649,398
676,698
3,155,545

230,264,400

281,143,410

286,481,641
198,057,515
20,618,432
24,389,380
3,644,402
2,984,860
249,694,589
36,787,052

230,264,400
178,289,035
14,161,803
25,911,232

281,143,410
214,980,200
16,736,283
34,776,117

218,362,070
11,902,330

266,492,600
14,650,810

2,098,152
31,091,993

1,474,330
10,428,000

1,800,000
12,850,810

33,190,145△33,190,145

11,902,330△11,902,330

14,650,810△14,650,810△22,388,701

0042,350,729
19,962,028

55,842
55,8420025,985,608
0

25,985,608△25,985,608

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)11社会福祉事業区分

資金収支予算書内訳表(第1次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
宮前おおぞら保育園

勘定科目
保育事業収入借入金利息補助金収入
収入 その他の収入

事
業
活
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動収入計(1)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
拠点区分間繰入金支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)12上井草保育園

石神井公園こぐま保育園

242,216,380
170,036
2,688,190

317,156,456
263,747
3,348,984

58,018,580

245,074,606
148,552,054
18,079,843
29,387,951
438,779
2,554,760
199,013,387
46,061,219

320,769,187
202,050,232
26,301,221
44,056,314
996,839
3,328,260
276,732,866
44,036,321

58,510,712
48,532,894
3,298,515
11,225,600

4,872,000
2,100,000

12,340,000

6,972,000△6,972,000

12,340,000△12,340,000

1,483,922
35,769,221

2,590,089
19,758,377

440,496
2,890,244

37,253,143△37,253,143

22,348,466△22,348,466

3,330,740△3,330,740

1,836,076

9,347,855△8,367,657

48,721,631
50,557,707

26,913,093
36,260,948

3,936,831△4,430,826

492,132

490,620
63,547,629△5,036,917

社会福祉事業区分

資金収支予算書内訳表(第1次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

合計

保育事業収入借入金利息補助金収入
収入 その他の収入

事
業
活
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動収入計(1)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
拠点区分間繰入金支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)13

内部取引消去事業区分合計2,450,350,032
1,565,219
22,087,445

2,450,350,032
1,565,219
22,087,445

2,474,002,696
1,818,690,778
175,422,273
327,978,125
7,330,582
21,531,180
2,350,952,938
123,049,758

2,474,002,696
1,818,690,778
175,422,273
327,978,125
7,330,582
21,531,180
2,350,952,938
123,049,758

0
64,713,831
108,227,560

064,713,831
108,227,560

172,941,391△172,941,391
12,900,000
421,145,818

172,941,391△172,941,391
12,900,000
0△421,145,818

434,045,818
66,964,296
421,145,818△421,145,818△421,145,818

12,900,000
66,964,296
0

488,110,114△54,064,296△421,145,818
0

66,964,296△54,064,296△103,955,929

0△103,955,929

349,555,771
245,599,842

0349,555,771
245,599,842

社会福祉事業区分

事業活動予算書(第1次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

補正後予算額2,450,350,032

保育事業収益2,450,350,032

収サ益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
事務費
費
減
の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)2,450,350,032
1,818,063,556
175,422,273
320,701,151
110,232,920△59,900,000
2,364,519,900
85,830,132

627,222
7,276,974
44,968
7,949,164△7,949,164
1,565,219

22,087,445

22,087,445
7,330,582
21,531,180

1,565,219

2,450,350,032
1,818,690,778
175,422,273
327,978,125
110,277,888△59,900,000
2,372,469,064
77,880,968
1,565,219
22,087,445

23,652,664
7,330,582
21,531,180

28,861,762△6,774,317
79,055,815

1,565,219△6,383,945

28,861,762△5,209,098
72,671,870

0

0

0

0
0
79,055,815
518,368,310
597,424,125

00△6,383,945
33,808,040
27,424,095

0072,671,870
552,176,350
624,848,220

収
益

特
別
増
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

12,900,000
49,500,000

560,824,125

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1412,900,000
49,500,000

27,424,095

588,248,220

社会福祉事業区分

事業活動予算書内訳表(第1次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

法人本部

保育事業収益

国立保育園

北保育園

192,908,770

212,736,068

142,942,307△142,942,307

192,908,770
128,116,536
16,251,897
17,493,333
6,300,000△1,500,000
166,661,766
26,247,004

212,736,068
153,535,905
14,362,760
29,309,891
4,500,000△1,800,000
199,908,556
12,827,512

1,084

2,340,765

2,382,720

1,084
88,2092,340,765

2,382,720

2,211,020

2,297,720

88,209△87,125△143,029,432
283,347,818

2,211,020
129,745
26,376,749
137,798,000

2,297,720
85,00012,912,512

283,347,818
137,798,000

137,798,000
30,531,856

37,566,853

137,798,000
145,549,818
2,520,386△8,607,369△6,086,983

30,531,856
107,266,144
133,642,893
59,822,312
193,465,205

37,566,853△37,566,853△24,654,341
50,654,536
26,000,195

収サ益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益105,568,387
33,361,000
4,012,920

収
益

特
別
増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

12,900,000
49,500,000△6,086,983

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)15

156,865,205

26,000,195

社会福祉事業区分

事業活動予算書内訳表(第1次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
きたひだまり保育 国立ひまわり保育 西国分寺保育園
園
園

勘定科目
保育事業収益199,743,518

173,640,472

259,872,580

199,743,518
130,849,700
9,949,631
39,059,658
8,020,000△5,600,000
182,278,989
17,464,529
52,242
2,468,060

173,640,472
126,976,080
16,591,380
17,894,211
14,200,000△9,300,000
166,361,671
7,278,801
326,336
2,225,105

259,872,580
183,182,240
19,070,508
21,113,438
12,600,000△6,000,000
229,966,186
29,906,394
76,1602,984,860

2,520,302
96,861
2,468,060

2,551,441
1,779,892
2,211,020

3,061,020
285,600
2,984,860

2,564,921△44,619
17,419,910

3,990,912△1,439,471
5,839,330

3,270,460△209,440
29,696,954

44,230,435

27,461,799

30,768,230

44,230,435△44,230,435△26,810,525
67,819,443
41,008,918

27,461,799△27,461,799△21,622,469
7,323,211△14,299,258

30,768,230△30,768,230△1,071,276
76,975,132
75,903,856

41,008,918△14,299,258

75,903,856

収サ益
ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
収
益

特
別
増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)16社会福祉事業区分

事業活動予算書内訳表(第1次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

富士本保育園

保育事業収益光が丘保育園

南大泉保育園282,649,398

230,264,400

281,143,410

282,649,398
198,057,515
20,618,432
24,389,380
13,000,000△9,000,000
247,065,327
35,584,071
676,698
3,155,545

230,264,400
178,289,035
14,161,803
25,911,232

281,143,410
214,980,200
16,736,283
34,776,117
44,968218,362,070
11,902,330

266,537,568
14,605,842

6,629,262△2,797,019
32,787,052

11,902,330

14,605,842

31,091,993

10,428,000

12,850,810

31,091,993△31,091,993
1,695,059
182,083,004
183,778,063

10,428,000△10,428,000
1,474,330△13,029,712△11,555,382

12,850,810△12,850,810
1,755,032△12,732,693△10,977,661

183,778,063△11,555,382△10,977,661

収サ益
ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益

3,832,243
3,644,402
2,984,860

収
益

特
別
増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)17社会福祉事業区分

事業活動予算書内訳表(第1次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
宮前おおぞら保育園

勘定科目
保育事業収益上井草保育園

石神井公園こぐま保育園

242,216,380

317,156,456

58,018,580

242,216,380
148,552,054
18,079,843
29,387,951
15,000,000△10,000,000
201,019,848
41,196,532
170,036
2,688,190

317,156,456
202,050,232
26,301,221
44,056,314
32,000,000△16,500,000
287,907,767
29,248,689
263,747
3,348,984

58,018,580
48,532,894
3,298,515
11,225,600
600,000△200,000
63,457,009△5,438,429

2,858,226
438,779
2,554,760

3,612,731
996,839
3,328,260

492,132

2,993,539△135,313
41,061,219

4,325,099△712,368
28,536,321

490,620
1,512△5,436,917

35,769,221

19,758,377

2,890,244

35,769,221△35,769,221
5,291,998
20,804,117
26,096,115

19,758,377△19,758,377
8,777,944
102,841,405
111,619,349

2,890,244△2,890,244△8,327,161
18,222,964
9,895,803

26,096,115

111,619,349

9,895,803

収サ益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益492,132

490,620

収益

特別増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)18

社会福祉事業区分

事業活動予算書内訳表(第1次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

合計

保育事業収益内部取引消去事業区分合計2,450,350,032

2,450,350,032

2,450,350,032
1,818,690,778
175,422,273
327,978,125
110,277,888△59,900,000
2,372,469,064
77,880,968
1,565,219
22,087,445

2,450,350,032
1,818,690,778
175,422,273
327,978,125
110,277,888△59,900,000
2,372,469,064
77,880,968
1,565,219
22,087,445

23,652,664
7,330,582
21,531,180

23,652,664
7,330,582
21,531,180

28,861,762△5,209,098
72,671,870
421,145,818△421,145,818

28,861,762△5,209,098
72,671,870
0421,145,818
421,145,818△421,145,818△421,145,818

00421,145,818
0
72,671,870
552,176,350
624,848,220△421,145,818
000072,671,870
552,176,350
624,848,220

収サ益
ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
収
益

特
別
増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

0

12,900,000
49,500,000

588,248,220

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1912,900,000
49,500,000

0588,248,220

法人本部拠点区分

資金収支予算書(第1次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

1,084
1,084
1,084

その他の収入雑収入
収
入 雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
事
旅費交通費支出
業
研修研究費支出
活
事務消耗品費支出
動に印刷製本費支出
よ
修繕費支出る支
収 出 通信運搬費支出
支
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

1,084
111,687,535
7,400,000
61,820,374
23,705,474
7,257,600
11,504,087
29,361,000
350,000
32,0002,350,000
700,000
700,000
500,000
500,000
1,200,000
650,000
1,500,000
14,450,000
14,450,000
200,000
2,350,000
913,000
216,000
250,000
1,500,000
1,000,000
1,000,000
88,209141,136,744△141,135,660

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出
に
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
活
その他の活動収入計(7)動拠点区分間繰入金支出
に
よ
る支
収出
支
その他の活動支出計(8)20

補正後予算額
1,084
1,084
1,084

△6,119,148△4,362,439△1,005,235△751,474
4,000,000

4,000,000△2,119,148
2,119,148

1,084
105,568,387
7,400,000
57,457,935
22,700,239
7,257,600
10,752,613
33,361,000
350,000
32,0002,350,000
4,700,000
700,000
500,000
500,000
1,200,000
650,000
1,500,000
14,450,000
14,450,000
200,000
2,350,000
913,000
216,000
250,000
1,500,000
1,000,000
1,000,000
88,209139,017,596△139,016,512

2,196,000

2,196,000

2,196,000△2,196,000
192,831,661

90,516,157

2,196,000△2,196,000
283,347,818

192,831,661
49,500,000

90,516,157
88,298,000

283,347,818
137,798,000

49,500,000

88,298,000

137,798,000

法人本部拠点区分

資金収支予算書(第1次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

補正後予算額その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)143,331,661

2,218,157

145,549,818

1

4,337,305

4,337,306

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△6,093,989△6,093,988

1,351,198
5,688,503△4,742,791△405,485

21

法人本部拠点区分

事業活動予算書(第1次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

111,687,535
7,400,000
61,820,374
23,705,474
7,257,600
11,504,087
29,361,000
350,000
32,0002,350,000
700,000
700,000
500,000
500,000
1,200,000
650,000
1,500,000
14,450,000
14,450,000
200,000
2,350,000
913,000
216,000
250,000
1,500,000
1,000,000
1,000,000
4,012,920
145,061,455△145,061,455
1,084
1,084
1,084

△6,119,148

補正後予算額収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
法定福利費
事務費
福利厚生費
職員被服費
サ
旅費交通費
研修研究費
ビ
ス
事務消耗品費
活
印刷製本費
動
修繕費
増
減 費 通信運搬費
の用
会議費
部
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
サ
収
雑収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
収
特益
別
増
減
拠点区分間繰入金費用の部費
用

特別収益計(8)22△4,362,439△1,005,235△751,474
4,000,000

4,000,000△2,119,148
2,119,148

105,568,387
7,400,000
57,457,935
22,700,239
7,257,600
10,752,613
33,361,000
350,000
32,0002,350,000
4,700,000
700,000
500,000
500,000
1,200,000
650,000
1,500,000
14,450,000
14,450,000
200,000
2,350,000
913,000
216,000
250,000
1,500,000
1,000,000
1,000,000
4,012,920
142,942,307△142,942,307
1,084
1,084
1,084

1,084
88,2091,084
88,20988,209△87,125△145,148,580
192,831,661

2,119,148
90,516,157

88,209△87,125△143,029,432
283,347,818

192,831,661
49,500,000

90,516,157
88,298,000

283,347,818
137,798,000

法人本部拠点区分

事業活動予算書(第1次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

23

補正額

補正後予算額49,500,000
143,331,661△1,816,919△8,656,491△10,473,410

88,298,000
2,218,157
4,337,305
49,122
4,386,427

137,798,000
145,549,818
2,520,386△8,607,369△6,086,983△10,473,410

4,386,427△6,086,983

国立保育園拠点区分

資金収支予算書(第1次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収
入 その他の収入
受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
保育材料費支出
業
活
水道光熱費支出動
消耗器具備品費支出
に
保険料支出
よ
る
雑支出
収
事務費支出
支
福利厚生費支出
職員被服費支出支
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整収
備入
等
に
施設整備等収入計(4)よ固定資産取得支出る支
収 出 土地取得支出(基本財産)
支
建物取得支出192,908,770
159,162,770
2,754,000
2,754,000
30,992,000
30,992,000
2,340,765
22,0002,211,020
107,745
107,745
195,249,535
135,364,126
73,642,721
26,064,715
20,753,946
1,042,331
13,860,413
16,251,897
8,479,513
894,960
1,239,376
4,000,000
1,428,320
47,008
162,720
14,195,333
3,951,539
41,00059,455
140,462910,000
600,000
410,000
2,550,000
2,550,000
18,0002,850,000
381,000
1,100,000
111,000
858,800
214,077
214,077
2,211,020
2,211,020
168,022,376
27,227,159

16,367,560
12,900,000

24

補正額

△7,247,590△4,665,152△1,692,383△890,055

3,298,000

1,168,000
1,168,000
2,100,000

30,000△3,949,590
3,949,590

85,000,000
85,000,000

補正後予算額192,908,770
159,162,770
2,754,000
2,754,000
30,992,000
30,992,000
2,340,765
22,0002,211,020
107,745
107,745
195,249,535
128,116,536
68,977,569
24,372,332
20,753,946
1,042,331
12,970,358
16,251,897
8,479,513
894,960
1,239,376
4,000,000
1,428,320
47,008
162,720
17,493,333
3,951,539
41,00059,455
140,462910,000
600,000
410,000
3,718,000
3,718,000
2,118,000
2,850,000
381,000
1,100,000
141,000
858,800
214,077
214,077
2,211,020
2,211,020
164,072,786
31,176,749

101,367,560
85,000,000
12,900,000

国立保育園拠点区分

資金収支予算書(第1次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

器具及び備品取得支出
構築物取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ 収 修繕積立資産取崩収入(保育)の 入 拠点区分間繰入金収入
他のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よ支る 出 修繕積立資産支出(保育)収
拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,667,560
1,800,000
16,367,560△16,367,560
12,900,000
12,900,000
49,500,000

支出

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

25

補正額

85,000,000△85,000,000

88,298,000

補正後予算額1,667,560
1,800,000
101,367,560△101,367,560
12,900,000
12,900,000
137,798,000

62,400,000
50,749,898
1,249,898
49,500,000
18,406,860
69,156,758△6,756,758

88,298,000

12,124,996
12,124,996
76,173,004

150,698,000
50,749,898
1,249,898
49,500,000
30,531,856
81,281,754
69,416,246

4,102,841△4,877,406△774,565

28,846,368
32,949,209

12,741,393
7,863,987

41,587,761
40,813,196

国立保育園拠点区分

事業活動予算書(第1次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
収利用者等利用料収益(一般)益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
サ
消耗器具備品費
保険料
ビ
ス
雑費
活
事務費
動
福利厚生費
増
減
職員被服費
の費
部 用 旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益サ
収 利用者等外給食収益
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外
増
利用者等外給食費
減費の用部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)192,908,770
159,162,770
2,754,000
2,754,000
30,992,000
30,992,000
192,908,770
135,364,126
73,642,721
26,064,715
20,753,946
1,042,331
13,860,413
16,251,897
8,479,513
894,960
1,239,376
4,000,000
1,428,320
47,008
162,720
14,195,333
3,951,539
41,00059,455
140,462910,000
600,000
410,000
2,550,000
2,550,000
18,0002,850,000
381,000
1,100,000
111,000
858,800
214,077
214,077
6,300,000△1,500,000
170,611,356
22,297,414
2,340,765
22,0002,211,020
107,745
107,745
2,340,765
2,211,020
2,211,020

2,211,020
129,745
22,427,159

26

補正額

△7,247,590△4,665,152△1,692,383△890,055

3,298,000

1,168,000
1,168,000
2,100,000

30,000△3,949,590
3,949,590

3,949,590

補正後予算額192,908,770
159,162,770
2,754,000
2,754,000
30,992,000
30,992,000
192,908,770
128,116,536
68,977,569
24,372,332
20,753,946
1,042,331
12,970,358
16,251,897
8,479,513
894,960
1,239,376
4,000,000
1,428,320
47,008
162,720
17,493,333
3,951,539
41,00059,455
140,462910,000
600,000
410,000
3,718,000
3,718,000
2,118,000
2,850,000
381,000
1,100,000
141,000
858,800
214,077
214,077
6,300,000△1,500,000
166,661,766
26,247,004
2,340,765
22,0002,211,020
107,745
107,745
2,340,765
2,211,020
2,211,020

2,211,020
129,745
26,376,749

国立保育園拠点区分

事業活動予算書(第1次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

拠点区分間繰入金収益

補正額

補正後予算額49,500,000

88,298,000

137,798,000

49,500,000
18,406,860

88,298,000
12,124,996

137,798,000
30,531,856

18,406,860
31,093,140
53,520,299
46,935,407
100,455,706

12,124,996
76,173,004
80,122,594
12,886,905
93,009,499

30,531,856
107,266,144
133,642,893
59,822,312
193,465,205

収
益

特
別
増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 修繕積立金取崩額(保育)減 その他の積立金積立額(16)差
額 修繕積立金積立額(保育)の部

12,900,000
12,900,000
49,500,000
49,500,000

63,855,706

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)27

12,900,000
12,900,000
49,500,000
49,500,000

93,009,499

156,865,205

北保育園拠点区分

資金収支予算書(第1次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
収補助金事業収入(公費)入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
保育材料費支出
業
水道光熱費支出
活
消耗器具備品費支出
動
に
保険料支出
よ
雑支出
る
事務費支出
収
支
福利厚生費支出
職員被服費支出支
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
等
に
よ
る支
収出
支

212,736,068
184,059,664
2,862,000
2,862,000
25,814,404
25,814,404
2,382,720
2,297,720
85,00085,000215,118,788
143,601,570
79,933,348
30,084,099
17,450,000
1,284,765
14,849,358
14,362,760
8,887,653
1,130,000
1,000,000
2,616,107580,000
52,00097,00029,330,917
7,985,000
29,316
191,601
300,000
2,500,000
300,000
280,000
4,520,000
4,520,000
124,000
463,000
496,000
11,198,000
124,000
570,000
250,000
250,000
2,297,720
2,297,720
189,592,967
25,525,821

施設整備等収入計(4)

28

補正額

9,934,335
7,442,347
1,271,982

1,220,006△21,026△21,026

9,913,309△9,913,309

補正後予算額212,736,068
184,059,664
2,862,000
2,862,000
25,814,404
25,814,404
2,382,720
2,297,720
85,00085,000215,118,788
153,535,905
87,375,695
31,356,081
17,450,000
1,284,765
16,069,364
14,362,760
8,887,653
1,130,000
1,000,000
2,616,107580,000
52,00097,00029,309,891
7,985,000
29,316
191,601
300,000
2,500,000
300,000
280,000
4,520,000
4,520,000
124,000
463,000
496,000
11,176,974
124,000
570,000
250,000
250,000
2,297,720
2,297,720
199,506,276
15,612,512

北保育園拠点区分

資金収支予算書(第1次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

補正後予算額施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よ支
拠点区分間繰入金支出る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)29

1,730,364
1,730,364
25,418,724

12,148,129

1,730,364
1,730,364
37,566,853

27,149,088△27,149,088

12,148,129△12,148,129

39,297,217△39,297,217△1,623,267△22,061,438△23,684,705

39,891,610
38,268,343

11,278,594△10,782,844

51,170,204
27,485,499

北保育園拠点区分

事業活動予算書(第1次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額
212,736,068
184,059,664
2,862,000
2,862,000
25,814,404
25,814,404
212,736,068
143,601,570
79,933,348
30,084,099
17,450,000
1,284,765
14,849,358
14,362,760
8,887,653
1,130,000
1,000,000
2,616,107580,000
52,00097,00029,330,917
7,985,000
29,316
191,601
300,000
2,500,000
300,000
280,000
4,520,000
4,520,000
124,000
463,000
496,000
11,198,000
124,000
570,000
250,000
250,000
4,500,000△1,800,000
189,995,247
22,740,821
2,382,720
2,297,720
85,00085,0002,382,720
2,297,720
2,297,720

保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
収利用者等利用料収益(一般)益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
サ
消耗器具備品費
保険料
ビ
ス
雑費
活
事務費
動
福利厚生費
増
減
職員被服費
の費
部 用 旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
サ
収
雑収益
ビ益
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外
利用者等外給食費
増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)2,297,720
85,00022,825,821

30

補正額

9,934,335
7,442,347
1,271,982

1,220,006△21,026△21,026

9,913,309△9,913,309△9,913,309

補正後予算額212,736,068
184,059,664
2,862,000
2,862,000
25,814,404
25,814,404
212,736,068
153,535,905
87,375,695
31,356,081
17,450,000
1,284,765
16,069,364
14,362,760
8,887,653
1,130,000
1,000,000
2,616,107580,000
52,00097,00029,309,891
7,985,000
29,316
191,601
300,000
2,500,000
300,000
280,000
4,520,000
4,520,000
124,000
463,000
496,000
11,176,974
124,000
570,000
250,000
250,000
4,500,000△1,800,000
199,908,556
12,827,512
2,382,720
2,297,720
85,00085,0002,382,720
2,297,720
2,297,720

2,297,720
85,00012,912,512

北保育園拠点区分

事業活動予算書(第1次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

補正後予算額収益

特別
拠点区分間繰入金費用
増
減
の費
部用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)31

25,418,724

12,148,129

37,566,853

25,418,724△25,418,724△2,592,903
43,173,116
40,580,213

12,148,129△12,148,129△22,061,438
7,481,420△14,580,018

37,566,853△37,566,853△24,654,341
50,654,536
26,000,195

40,580,213△14,580,018

26,000,195

きたひだまり保育園拠点区分

資金収支予算書(第1次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入委託費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収
入 借入金利息補助金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
事
水道光熱費支出業
消耗器具備品費支出
活
保険料支出
動
に
雑支出
よ
事務費支出
る
福利厚生費支出収
支 支 旅費交通費支出
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)補正額

199,743,518
170,865,068
28,878,450
28,878,450
52,242
2,468,060
2,468,060
202,211,578
130,849,700
76,613,289
29,044,488
9,628,800
1,322,972
14,240,151
9,949,631
5,341,799
704,650993,252
1,908,900
887,030
39,00075,00039,059,658
7,092,400
150,000
200,000
720,000
400,000
2,300,000
2,300,000
85,0001,110,000
151,000
26,256,258
100,000
420,000
75,00075,00096,861
2,468,060
2,468,060
182,423,910
19,787,668

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 構築物取得支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入3252,242

52,242

補正後予算額199,743,518
170,865,068
28,878,450
28,878,450
52,242
2,468,060
2,468,060
202,263,820
130,849,700
76,613,289
29,044,488
9,628,800
1,322,972
14,240,151
9,949,631
5,341,799
704,650993,252
1,908,900
887,030
39,00075,00039,059,658
7,092,400
150,000
200,000
720,000
400,000
2,300,000
2,300,000
85,0001,110,000
151,000
26,256,258
100,000
420,000
75,00075,00096,861
2,468,060
2,468,060
182,423,910
19,839,910

3,522,223
1,760,000
1,760,000

3,522,223
1,760,000
1,760,000

5,282,223△5,282,223

5,282,223△5,282,223

きたひだまり保育園拠点区分

資金収支予算書(第1次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

そ
の収
他入
その他の活動収入計(7)の積立資産支出活動
退職給付引当資産支出に 支 拠点区分間繰入金支出よ出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

33

補正額

補正後予算額1,859,648
1,859,648
30,299,244

13,931,191

1,859,648
1,859,648
44,230,435

32,158,892△32,158,892

13,931,191△13,931,191

46,090,083△46,090,083△17,653,447△13,878,949△31,532,396

47,579,513
29,926,066

12,667,226△1,211,723

60,246,739
28,714,343

きたひだまり保育園拠点区分

事業活動予算書(第1次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益
委託費収益
収
益 その他の事業収益
補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
サ
消耗器具備品費
保険料
ビ
ス
雑費
活
事務費
動
福利厚生費
増
減 費 旅費交通費
の用
研修研究費
部
事務消耗品費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
その他のサービス活動外収益サ
収利用者等外給食収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用増費
減 用 利用者等外給食費の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特
別
増収
減益
の
部
特別収益計(8)補正額

199,743,518
170,865,068
28,878,450
28,878,450
199,743,518
130,849,700
76,613,289
29,044,488
9,628,800
1,322,972
14,240,151
9,949,631
5,341,799
704,650993,252
1,908,900
887,030
39,00075,00039,059,658
7,092,400
150,000
200,000
720,000
400,000
2,300,000
2,300,000
85,0001,110,000
151,000
26,256,258
100,000
420,000
75,00075,0008,020,000△5,600,000
182,278,989
17,464,529
52,242
2,468,060
2,468,060
2,468,060
96,861
2,468,060
2,468,060
2,564,921△96,861
17,367,668

34

52,242

52,242
52,242

補正後予算額199,743,518
170,865,068
28,878,450
28,878,450
199,743,518
130,849,700
76,613,289
29,044,488
9,628,800
1,322,972
14,240,151
9,949,631
5,341,799
704,650993,252
1,908,900
887,030
39,00075,00039,059,658
7,092,400
150,000
200,000
720,000
400,000
2,300,000
2,300,000
85,0001,110,000
151,000
26,256,258
100,000
420,000
75,00075,0008,020,000△5,600,000
182,278,989
17,464,529
52,242
2,468,060
2,468,060
2,520,302
96,861
2,468,060
2,468,060
2,564,921△44,619
17,419,910

きたひだまり保育園拠点区分

事業活動予算書(第1次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
特
別費
増用
減
の
部

予算現額

拠点区分間繰入金費用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

35

補正額

補正後予算額30,299,244

13,931,191

44,230,435

30,299,244△30,299,244△12,931,576
52,950,959
40,019,383

13,931,191△13,931,191△13,878,949
14,868,484
989,535

44,230,435△44,230,435△26,810,525
67,819,443
41,008,918

40,019,383

989,535

41,008,918

国立ひまわり保育園拠点区分

資金収支予算書(第1次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収
入 借入金利息補助金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
事
保健衛生費支出
業
活
保育材料費支出動
水道光熱費支出に消耗器具備品費支出
よ
る
雑支出
収
事務費支出
支
福利厚生費支出
旅費交通費支出支
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)補正額173,640,472
139,306,752
2,317,872
2,317,872
32,015,848
32,015,848
326,336
2,225,105
2,211,020
14,085
14,085
175,865,577
126,976,080
73,890,571
27,923,565
10,160,440
1,272,677
13,728,827
16,591,380
8,929,483
800,000
2,250,000
3,546,897
1,000,000
65,00017,894,211
2,495,318
72,000154,000
650,000
845,000
1,760,000
1,760,000
85,0003,949,180
72,0006,792,713
75,000872,000
72,00072,0001,779,892
2,211,020
2,211,020
165,452,583
10,412,994

施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等に設備資金借入金元金償還支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)36326,336

326,336

補正後予算額173,640,472
139,306,752
2,317,872
2,317,872
32,015,848
32,015,848
326,336
2,225,105
2,211,020
14,085
14,085
176,191,913
126,976,080
73,890,571
27,923,565
10,160,440
1,272,677
13,728,827
16,591,380
8,929,483
800,000
2,250,000
3,546,897
1,000,000
65,00017,894,211
2,495,318
72,000154,000
650,000
845,000
1,760,000
1,760,000
85,0003,949,180
72,0006,792,713
75,000872,000
72,00072,0001,779,892
2,211,020
2,211,020
165,452,583
10,739,330

13,698,000

13,698,000

13,698,000

13,698,000

国立ひまわり保育園拠点区分

資金収支予算書(第1次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よ支
拠点区分間繰入金支出る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

37

補正額

補正後予算額△13,698,000△13,698,000

1,197,840
1,197,840
6,204,168

21,257,631

1,197,840
1,197,840
27,461,799

7,402,008△7,402,008

21,257,631△21,257,631

28,659,639△28,659,639△10,687,014△20,931,295△31,618,309

10,718,074
31,06026,687,930
5,756,635

37,406,004
5,787,695

国立ひまわり保育園拠点区分

事業活動予算書(第1次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
収利用者等利用料収益(一般)益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
サ
水道光熱費
ビ
消耗器具備品費
ス
雑費
活
動
事務費
増
福利厚生費
減
の 費 旅費交通費
部 用 研修研究費
事務消耗品費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収 利用者等外給食収益
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
サービス活動外収益計(4)
動
支払利息
外
増
その他のサービス活動外費用
減 費 利用者等外給食費の用部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)補正額

173,640,472
139,306,752
2,317,872
2,317,872
32,015,848
32,015,848
173,640,472
126,976,080
73,890,571
27,923,565
10,160,440
1,272,677
13,728,827
16,591,380
8,929,483
800,000
2,250,000
3,546,897
1,000,000
65,00017,894,211
2,495,318
72,000154,000
650,000
845,000
1,760,000
1,760,000
85,0003,949,180
72,0006,792,713
75,000872,000
72,00072,00014,200,000△9,300,000
166,361,671
7,278,801
326,336
2,225,105
2,211,020
14,085
14,0852,225,105
1,779,892
2,211,020
2,211,020
3,990,912△1,765,807
5,512,994

収益38

326,336

326,336
326,336

補正後予算額173,640,472
139,306,752
2,317,872
2,317,872
32,015,848
32,015,848
173,640,472
126,976,080
73,890,571
27,923,565
10,160,440
1,272,677
13,728,827
16,591,380
8,929,483
800,000
2,250,000
3,546,897
1,000,000
65,00017,894,211
2,495,318
72,000154,000
650,000
845,000
1,760,000
1,760,000
85,0003,949,180
72,0006,792,713
75,000872,000
72,00072,00014,200,000△9,300,000
166,361,671
7,278,801
326,336
2,225,105
2,211,020
14,085
14,0852,551,441
1,779,892
2,211,020
2,211,020
3,990,912△1,439,471
5,839,330

国立ひまわり保育園拠点区分

事業活動予算書(第1次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
収益

特
拠点区分間繰入金費用
別
増
減費
の用
部

予算現額

補正額

補正後予算額

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)396,204,168

21,257,631

27,461,799

6,204,168△6,204,168△691,174△1,787,868△2,479,042

21,257,631△21,257,631△20,931,295
9,111,079△11,820,216

27,461,799△27,461,799△21,622,469
7,323,211△14,299,258△2,479,042△11,820,216△14,299,258

西国分寺保育園拠点区分

資金収支予算書(第1次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

259,872,580
215,175,180
3,694,000
3,694,000
41,003,400
41,003,400

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
収 その他の事業収入
入補助金事業収入(公費)借入金利息補助金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
事
水道光熱費支出業
消耗器具備品費支出
活
保険料支出
動
に
雑支出
よ
事務費支出
る
福利厚生費支出
収支
職員被服費支出
支 旅費交通費支出
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)76,1602,984,860
2,984,860
262,857,440
183,182,240
94,845,811
36,599,714
32,313,600
1,650,000
17,773,115
19,070,508
10,958,508
1,160,000
968,000
3,325,000
2,400,000
59,000200,000
21,113,438
7,198,400
21,940337,834
140,696
1,865,238
750,000
640,000
5,628,597
5,628,597
33,575173,000
596,000
1,993,036
145,000
1,321,000
269,122
269,122285,600
2,984,860
2,984,860
226,636,646
36,220,794

施
設収
整入
備
等
施設整備等収入計(4)に設備資金借入金元金償還支出
よる 支 固定資産取得支出
収出
器具及び備品取得支出
支2,100,000
3,000,000
3,000,000

40

76,16076,160

補正後予算額259,872,580
215,175,180
3,694,000
3,694,000
41,003,400
41,003,400
76,1602,984,860
2,984,860
262,933,600
183,182,240
94,845,811
36,599,714
32,313,600
1,650,000
17,773,115
19,070,508
10,958,508
1,160,000
968,000
3,325,000
2,400,000
59,000200,000
21,113,438
7,198,400
21,940337,834
140,696
1,865,238
750,000
640,000
5,628,597
5,628,597
33,575173,000
596,000
1,993,036
145,000
1,321,000
269,122
269,122285,600
2,984,860
2,984,860
226,636,646
36,296,954

2,100,000
3,000,000
3,000,000

西国分寺保育園拠点区分

資金収支予算書(第1次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よ支
拠点区分間繰入金支出る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

41

補正額

補正後予算額5,100,000△5,100,000

5,100,000△5,100,000

1,539,557
1,539,557
22,246,434

8,521,796

1,539,557
1,539,557
30,768,230

23,785,991△23,785,991

8,521,796△8,521,796

32,307,787△32,307,787

7,334,803△8,445,636△1,110,833

34,894,549
42,229,352

7,015,179△1,430,457

41,909,728
40,798,895

西国分寺保育園拠点区分

事業活動予算書(第1次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

259,872,580
215,175,180
3,694,000
3,694,000
41,003,400
41,003,400
259,872,580
183,182,240
94,845,811
36,599,714
32,313,600
1,650,000
17,773,115
19,070,508
10,958,508
1,160,000
968,000
3,325,000
2,400,000
59,000200,000
21,113,438
7,198,400
21,940337,834
140,696
1,865,238
750,000
640,000
5,628,597
5,628,597
33,575173,000
596,000
1,993,036
145,000
1,321,000
269,122
269,122
12,600,000△6,000,000
229,966,186
29,906,394

保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
収利用者等利用料収益(一般)益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
サ
消耗器具備品費
保険料
ビ
ス
雑費
活
事務費
動
福利厚生費
増
減
職員被服費
の費
部 用 旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
その他のサービス活動外収益サ
収利用者等外給食収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用増費
減 用 利用者等外給食費の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)76,1602,984,860
2,984,860
2,984,860
285,600
2,984,860
2,984,860
3,270,460△285,600
29,620,794

42

76,16076,16076,160

補正後予算額259,872,580
215,175,180
3,694,000
3,694,000
41,003,400
41,003,400
259,872,580
183,182,240
94,845,811
36,599,714
32,313,600
1,650,000
17,773,115
19,070,508
10,958,508
1,160,000
968,000
3,325,000
2,400,000
59,000200,000
21,113,438
7,198,400
21,940337,834
140,696
1,865,238
750,000
640,000
5,628,597
5,628,597
33,575173,000
596,000
1,993,036
145,000
1,321,000
269,122
269,122
12,600,000△6,000,000
229,966,186
29,906,394
76,1602,984,860
2,984,860
3,061,020
285,600
2,984,860
2,984,860
3,270,460△209,440
29,696,954

西国分寺保育園拠点区分

事業活動予算書(第1次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

補正後予算額収益

特別
拠点区分間繰入金費用
増
減
の費
部用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)43

22,246,434

8,521,796

30,768,230

22,246,434△22,246,434
7,374,360
68,676,086
76,050,446

8,521,796△8,521,796△8,445,636
8,299,046△146,590

30,768,230△30,768,230△1,071,276
76,975,132
75,903,856

76,050,446△146,590

75,903,856

富士本保育園拠点区分

資金収支予算書(第1次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収
入 借入金利息補助金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
事
水道光熱費支出業
活
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
に
雑支出
よ
る
事務費支出
収
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
旅費交通費支出支
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
設備資金借入金収入

補正額

282,649,398
239,906,080
4,122,000
4,122,000
38,621,318
38,621,318
676,698
3,155,545
2,984,860
170,685
170,685
285,804,943
197,263,179
107,363,175
40,649,112
27,042,557
2,263,536
19,944,799
20,618,432
12,960,982
860,000
1,092,000
4,684,450
748,000
73,000200,000
24,389,380
10,376,880
37,000236,000
190,000
1,126,000
350,000
600,000
2,500
4,450,000
4,450,000
228,000
2,542,000
642,000
1,995,000
250,000
1,000,000
364,000
364,000
3,644,402
2,984,860
2,984,860
248,900,253
36,904,690
100,000,000

676,698
794,336
408,769
288,017

97,550794,336△117,638△100,000,000

補正後予算額282,649,398
239,906,080
4,122,000
4,122,000
38,621,318
38,621,318
676,698
3,155,545
2,984,860
170,685
170,685
286,481,641
198,057,515
107,771,944
40,937,129
27,042,557
2,263,536
20,042,349
20,618,432
12,960,982
860,000
1,092,000
4,684,450
748,000
73,000200,000
24,389,380
10,376,880
37,000236,000
190,000
1,126,000
350,000
600,000
2,500
4,450,000
4,450,000
228,000
2,542,000
642,000
1,995,000
250,000
1,000,000
364,000
364,000
3,644,402
2,984,860
2,984,860
249,694,589
36,787,0520

収入100,000,000
25,985,608

施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出

44△100,000,000

025,985,608

富士本保育園拠点区分

資金収支予算書(第1次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

固定資産取得支出
施設
建設仮勘定取得支出
整
備支
等出
に
よ
る
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よ支る 出 拠点区分間繰入金支出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

45

補正額

補正後予算額

100,000,000
100,000,000△100,000,000△100,000,000

00125,985,608△25,985,608△100,000,000
025,985,608△25,985,608

2,098,152
2,098,152
19,947,953

11,144,040

2,098,152
2,098,152
31,091,993

22,046,105△22,046,105

11,144,040△11,144,040

33,190,145△33,190,145△11,127,023△11,261,678△22,388,701

31,273,932
20,146,909

11,076,797△184,881

42,350,729
19,962,028

富士本保育園拠点区分

事業活動予算書(第1次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
収利用者等利用料収益(一般)益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
サ
保険料
ビ
雑費
ス
事務費
活
動
福利厚生費
増
職員被服費
減
の 費 旅費交通費
部 用 研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
その他のサービス活動外収益
サ 収 利用者等外給食収益
益 雑収益
ビ
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)
動
支払利息
外
増
その他のサービス活動外費用
減 費 利用者等外給食費の用部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)282,649,398
239,906,080
4,122,000
4,122,000
38,621,318
38,621,318
282,649,398
197,263,179
107,363,175
40,649,112
27,042,557
2,263,536
19,944,799
20,618,432
12,960,982
860,000
1,092,000
4,684,450
748,000
73,000200,000
24,389,380
10,376,880
37,000236,000
190,000
1,126,000
350,000
600,000
2,500
4,450,000
4,450,000
228,000
2,542,000
642,000
1,995,000
250,000
1,000,000
364,000
364,000
13,000,000△9,000,000
246,270,991
36,378,407
3,155,545
2,984,860
170,685
170,685
3,155,545
3,644,402
2,984,860
2,984,860
6,629,262△3,473,717

46

補正額

794,336
408,769
288,017

97,550794,336△794,336
676,698

676,698

676,698

補正後予算額282,649,398
239,906,080
4,122,000
4,122,000
38,621,318
38,621,318
282,649,398
198,057,515
107,771,944
40,937,129
27,042,557
2,263,536
20,042,349
20,618,432
12,960,982
860,000
1,092,000
4,684,450
748,000
73,000200,000
24,389,380
10,376,880
37,000236,000
190,000
1,126,000
350,000
600,000
2,500
4,450,000
4,450,000
228,000
2,542,000
642,000
1,995,000
250,000
1,000,000
364,000
364,000
13,000,000△9,000,000
247,065,327
35,584,071
676,698
3,155,545
2,984,860
170,685
170,685
3,832,243
3,644,402
2,984,860
2,984,860
6,629,262△2,797,019

富士本保育園拠点区分

事業活動予算書(第1次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

経常増減差額(7)=(3)+(6)補正額

補正後予算額32,904,690△117,638

32,787,052

19,947,953

11,144,040

31,091,993

19,947,953△19,947,953
12,956,737
172,227,738
185,184,475

11,144,040△11,144,040△11,261,678
9,855,266△1,406,412

31,091,993△31,091,993
1,695,059
182,083,004
183,778,063

185,184,475△1,406,412

183,778,063

収
益

特
別
増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)47光が丘保育園拠点区分

資金収支予算書(第1次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入委託費収入
収
入 その他の事業収入
補助金事業収入(公費)事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出事
消耗器具備品費支出
業
賃借料支出
活
雑支出
動
に
事務費支出
よ
福利厚生費支出る支
収 出 職員被服費支出
支
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

230,264,400
218,988,000
11,276,400
11,276,400
230,264,400
178,289,035
111,446,003
35,491,946
9,218,400
1,287,458
20,845,228
14,161,803
9,987,723
1,200,000
1,000,000
950,000
1,023,080
1,000
25,911,232
16,500,000
13,072
192,122
86,600993,475
350,000
340,000
3,000,000
2,950,000
2,950,000
10,00060,720917,244480,395
17,604
17,604
218,362,070
11,902,330

補正額

補正後予算額0△2,447,363
1,714,537

732,82600230,264,400
218,988,000
11,276,400
11,276,400
230,264,400
178,289,035
108,998,640
37,206,483
9,218,400
1,287,458
21,578,054
14,161,803
9,987,723
1,200,000
1,000,000
950,000
1,023,080
1,000
25,911,232
16,500,000
13,072
192,122
86,600993,475
350,000
340,000
3,000,000
2,950,000
2,950,000
10,00060,720917,244480,395
17,604
17,604
218,362,070
11,902,330

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出支
出 退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出

1,474,330
1,474,330
10,428,000

48

1,474,330
1,474,330
10,428,000

光が丘保育園拠点区分

資金収支予算書(第1次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
そ
の
他
の
活支
動出
に
よ
る
収
支

予算現額

補正額

補正後予算額11,902,330△11,902,330

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)11,902,330△11,902,330

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)055,842
55,842

55,842
55,84249光が丘保育園拠点区分

事業活動予算書(第1次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額
230,264,400
218,988,000
11,276,400
11,276,400
230,264,400
178,289,035
111,446,003
35,491,946
9,218,400
1,287,458
20,845,228
14,161,803
9,987,723
1,200,000
1,000,000
950,000
1,023,080
1,000
25,911,232
16,500,000
13,072
192,122
86,600993,475
350,000
340,000
3,000,000
2,950,000
2,950,000
10,00060,720917,244480,395
17,604
17,604
218,362,070
11,902,330

保育事業収益
委託費収益
収その他の事業収益益
補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
サ
消耗器具備品費
賃借料
ビ
ス
雑費
活
事務費
動
福利厚生費
増
減 費 職員被服費
の用
旅費交通費
部
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
保守料
雑費
雑費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ収
益
ビ
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

補正額

補正後予算額00230,264,400
218,988,000
11,276,400
11,276,400
230,264,400
178,289,035
108,998,640
37,206,483
9,218,400
1,287,458
21,578,054
14,161,803
9,987,723
1,200,000
1,000,000
950,000
1,023,080
1,000
25,911,232
16,500,000
13,072
192,122
86,600993,475
350,000
340,000
3,000,000
2,950,000
2,950,000
10,00060,720917,244480,395
17,604
17,604
218,362,070
11,902,330

0

11,902,330

0△2,447,363
1,714,537

732,826

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特
別収
増益
減
の
部 費 拠点区分間繰入金費用
用

11,902,330

特別収益計(8)10,428,000

50

10,428,000

光が丘保育園拠点区分

事業活動予算書(第1次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

費
用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

51

補正額

補正後予算額10,428,000△10,428,000
1,474,330
3,182,302
4,656,632

0△16,212,014△16,212,014

10,428,000△10,428,000
1,474,330△13,029,712△11,555,382

4,656,632△16,212,014△11,555,382

南大泉保育園拠点区分

資金収支予算書(第1次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入委託費収入
収
入 その他の事業収入
補助金事業収入(公費)事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出事
消耗器具備品費支出
業
雑支出
活
事務費支出
動
に
福利厚生費支出
よ職員被服費支出る支
収 出 旅費交通費支出
支
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
保守料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

281,143,410
269,867,010
11,276,400
11,276,400
281,143,410
214,980,200
126,986,169
35,286,561
20,000,000
10,000,000
1,425,481
21,281,989
16,736,283
12,549,337
1,491,899
1,606,682
1,087,103
1,262
34,776,117
18,000,000
500,000
214,289
100,000
1,108,107
500,000
683,512428,000
300,000
9,539,482
9,539,482
10,000500,000
1,100,000
1,022,727
720,000
50,00050,000266,492,600
14,650,810

補正額

補正後予算額

0860,669△963,085

102,41600281,143,410
269,867,010
11,276,400
11,276,400
281,143,410
214,980,200
127,846,838
34,323,476
20,000,000
10,000,000
1,425,481
21,384,405
16,736,283
12,549,337
1,491,899
1,606,682
1,087,103
1,262
34,776,117
18,000,000
500,000
214,289
100,000
1,108,107
500,000
683,512428,000
300,000
9,539,482
9,539,482
10,000500,000
1,100,000
1,022,727
720,000
50,00050,000266,492,600
14,650,810

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入
その他の活動収入計(7)1,800,000

積立資産支出52

1,800,000

南大泉保育園拠点区分

資金収支予算書(第1次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

退職給付引当資産支出
その拠点区分間繰入金支出
他
の
活支
動出
に
よ
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

53

補正額

補正後予算額1,800,000
12,850,810

1,800,000
12,850,810

14,650,810△14,650,810

14,650,810△14,650,810

0

0

0

0

0

0

南大泉保育園拠点区分

事業活動予算書(第1次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益
委託費収益
収
益 その他の事業収益
補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
消耗器具備品費
サ
雑費
ビ
事務費
ス
福利厚生費
活
動
職員被服費
増
旅費交通費
費
減
の 用 研修研究費
部
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
保守料
雑費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)281,143,410
269,867,010
11,276,400
11,276,400
281,143,410
214,980,200
126,986,169
35,286,561
20,000,000
10,000,000
1,425,481
21,281,989
16,736,283
12,549,337
1,491,899
1,606,682
1,087,103
1,262
34,776,117
18,000,000
500,000
214,289
100,000
1,108,107
500,000
683,512428,000
300,000
9,539,482
9,539,482
10,000500,000
1,100,000
1,022,727
720,000
50,00050,000

補正額

補正後予算額266,492,600
14,650,810

44,96844,968△44,968

281,143,410
269,867,010
11,276,400
11,276,400
281,143,410
214,980,200
127,846,838
34,323,476
20,000,000
10,000,000
1,425,481
21,384,405
16,736,283
12,549,337
1,491,899
1,606,682
1,087,103
1,262
34,776,117
18,000,000
500,000
214,289
100,000
1,108,107
500,000
683,512428,000
300,000
9,539,482
9,539,482
10,000500,000
1,100,000
1,022,727
720,000
50,00050,00044,968266,537,568
14,605,842

14,650,810△44,968

14,605,842

0860,669△963,085

102,416

サ

収
ビ益
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

収
益

54

南大泉保育園拠点区分

事業活動予算書(第1次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

補正後予算額

特別収益計(8)拠点区分間繰入金費用
特
別
増費
減用
の
部

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)55

12,850,810

12,850,810

12,850,810△12,850,810
1,800,000
1,800,000△44,968△12,732,693△12,777,661

12,850,810△12,850,810
1,755,032△12,732,693△10,977,661

1,800,000△12,777,661△10,977,661

宮前おおぞら保育園拠点区分

資金収支予算書(第1次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入委託費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収 借入金利息補助金収入
入 その他の収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出事
消耗器具備品費支出
業
活
保険料支出
動
雑支出
に
事務費支出
よ
る
福利厚生費支出
収
職員被服費支出
支
旅費交通費支出支
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整収
備入
等
に
施設整備等収入計(4)よ設備資金借入金元金償還支出る支
収 出 固定資産取得支出
支
構築物取得支出補正額242,216,380
211,520,130
30,696,250
30,696,250
170,036
2,688,190
2,554,760
133,430
133,430
244,904,570
153,629,933
85,453,812
31,916,438
19,000,000
1,400,000
15,859,683
18,079,843
9,800,000
999,000
920,000
4,132,500
1,920,300
40,200267,843
29,387,951
14,565,841
28,544
182,860
524,880
660,080
350,000
680,000
12,0004,253,588
4,253,588
36,0002,500,000
150,000
4,370,800
100,000
800,000
173,358
173,358
438,779
2,554,760
2,554,760
204,091,266
40,813,304

4,872,000
2,100,000
2,100,000

56

170,036△5,077,879△3,319,540△1,134,740△623,599△5,077,879
5,247,915

補正後予算額242,216,380
211,520,130
30,696,250
30,696,250
170,036
2,688,190
2,554,760
133,430
133,430
245,074,606
148,552,054
82,134,272
30,781,698
19,000,000
1,400,000
15,236,084
18,079,843
9,800,000
999,000
920,000
4,132,500
1,920,300
40,200267,843
29,387,951
14,565,841
28,544
182,860
524,880
660,080
350,000
680,000
12,0004,253,588
4,253,588
36,0002,500,000
150,000
4,370,800
100,000
800,000
173,358
173,358
438,779
2,554,760
2,554,760
199,013,387
46,061,219

4,872,000
2,100,000
2,100,000

宮前おおぞら保育園拠点区分

資金収支予算書(第1次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
支
出

予算現額

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よ支
拠点区分間繰入金支出る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

57

補正額

補正後予算額6,972,000△6,972,000

6,972,000△6,972,000

1,483,922
1,483,922
31,387,810

4,381,411

1,483,922
1,483,922
35,769,221

32,871,732△32,871,732

4,381,411△4,381,411

37,253,143△37,253,143

969,572

866,504

1,836,076

49,294,245
50,263,817△572,614
293,890

48,721,631
50,557,707

宮前おおぞら保育園拠点区分

事業活動予算書(第1次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額
242,216,380
211,520,130
30,696,250
30,696,250
242,216,380
153,629,933
85,453,812
31,916,438
19,000,000
1,400,000
15,859,683
18,079,843
9,800,000
999,000
920,000
4,132,500
1,920,300
40,200267,843
29,387,951
14,565,841
28,544
182,860
524,880
660,080
350,000
680,000
12,0004,253,588
4,253,588
36,0002,500,000
150,000
4,370,800
100,000
800,000
173,358
173,358
15,000,000△10,000,000
206,097,727
36,118,653

保育事業収益
委託費収益
収
益 その他の事業収益
補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
サ
雑費
ビ
事務費
ス
福利厚生費
活
動
職員被服費
増
旅費交通費
費
減
の 用 研修研究費
部
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収 利用者等外給食収益
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
サービス活動外収益計(4)
動
支払利息
外
増
その他のサービス活動外費用
減 費 利用者等外給食費の用部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)2,688,190
2,554,760
133,430
133,430
2,688,190
438,779
2,554,760
2,554,760
2,993,539△305,349
35,813,304

58

補正額

△5,077,879△3,319,540△1,134,740△623,599△5,077,879
5,077,879
170,036

170,036

170,036
5,247,915

補正後予算額242,216,380
211,520,130
30,696,250
30,696,250
242,216,380
148,552,054
82,134,272
30,781,698
19,000,000
1,400,000
15,236,084
18,079,843
9,800,000
999,000
920,000
4,132,500
1,920,300
40,200267,843
29,387,951
14,565,841
28,544
182,860
524,880
660,080
350,000
680,000
12,0004,253,588
4,253,588
36,0002,500,000
150,000
4,370,800
100,000
800,000
173,358
173,358
15,000,000△10,000,000
201,019,848
41,196,532
170,036
2,688,190
2,554,760
133,430
133,430
2,858,226
438,779
2,554,760
2,554,760
2,993,539△135,313
41,061,219

宮前おおぞら保育園拠点区分

事業活動予算書(第1次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

補正後予算額収益

特別
拠点区分間繰入金費用
増
減
の費
部用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)5931,387,810

4,381,411

35,769,221

31,387,810△31,387,810
4,425,494
24,912,910
29,338,404

4,381,411△4,381,411
866,504△4,108,793△3,242,289

35,769,221△35,769,221
5,291,998
20,804,117
26,096,115

29,338,404△3,242,289

26,096,115

上井草保育園拠点区分

資金収支予算書(第1次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

317,156,456
275,011,940
42,144,516
42,144,516

保育事業収入委託費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収 借入金利息補助金収入
入 その他の収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
事
水道光熱費支出業
消耗器具備品費支出
活
保険料支出
動
に
賃借料支出
よ
雑支出
る
事務費支出
収
支
福利厚生費支出
支 職員被服費支出
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)263,747
3,348,984
3,328,260
20,724
20,724
320,505,440
198,969,967
115,404,214
43,180,318
19,123,200△2,100,000
2,000,000
21,362,235
26,301,221
13,484,416
1,372,216
1,500,000
5,725,650
4,030,179
70,00022,00096,76044,056,314
21,765,871
30,000150,000
85,0001,980,000
200,000
570,000
3,981,443
3,981,443
15,0006,000,000
200,000
7,620,000
120,000
1,250,000
89,00089,000996,839
3,328,260
3,328,260
273,652,601
46,852,839

263,747
3,080,265
2,127,609
574,378

378,2783,080,265△2,816,518

補正後予算額317,156,456
275,011,940
42,144,516
42,144,516
263,747
3,348,984
3,328,260
20,724
20,724
320,769,187
202,050,232
117,531,823
43,754,696
19,123,200△2,100,000
2,000,000
21,740,513
26,301,221
13,484,416
1,372,216
1,500,000
5,725,650
4,030,179
70,00022,00096,76044,056,314
21,765,871
30,000150,000
85,0001,980,000
200,000
570,000
3,981,443
3,981,443
15,0006,000,000
200,000
7,620,000
120,000
1,250,000
89,00089,000996,839
3,328,260
3,328,260
276,732,866
44,036,321

収入施設整備等収入計(4)支 設備資金借入金元金償還支出
出12,340,000

60

12,340,000上井草保育園拠点区分

資金収支予算書(第1次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
施
設
整
備支
等出
に
よ
る
収
支

予算現額

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よ支る 出 拠点区分間繰入金支出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

61

補正額

補正後予算額12,340,000△12,340,000

12,340,000△12,340,000

2,590,089
2,590,089
15,416,911

4,341,466

2,590,089
2,590,089
19,758,377

18,007,000△18,007,000

4,341,466△4,341,466

22,348,466△22,348,466

16,505,839△7,157,984

9,347,855

24,136,536
40,642,375

2,776,557△4,381,427

26,913,093
36,260,948

上井草保育園拠点区分

事業活動予算書(第1次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益
委託費収益
収
益 その他の事業収益
補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
サ
保険料
賃借料
ビ
ス
雑費
活
事務費
動
福利厚生費
増
減 費 職員被服費
の用
旅費交通費
部
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収 利用者等外給食収益
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
サービス活動外収益計(4)
動
支払利息
外
増
その他のサービス活動外費用
減 費 利用者等外給食費の用部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)317,156,456
275,011,940
42,144,516
42,144,516
317,156,456
198,969,967
115,404,214
43,180,318
19,123,200△2,100,000
2,000,000
21,362,235
26,301,221
13,484,416
1,372,216
1,500,000
5,725,650
4,030,179
70,00022,00096,76044,056,314
21,765,871
30,000150,000
85,0001,980,000
200,000
570,000
3,981,443
3,981,443
15,0006,000,000
200,000
7,620,000
120,000
1,250,000
89,00089,00032,000,000△16,500,000
284,827,502
32,328,954
3,348,984
3,328,260
20,724
20,724
3,348,984
996,839
3,328,260
3,328,260
4,325,099△976,115
31,352,839

62

補正額

3,080,265
2,127,609
574,378

378,2783,080,265△3,080,265
263,747

263,747

263,747△2,816,518

補正後予算額317,156,456
275,011,940
42,144,516
42,144,516
317,156,456
202,050,232
117,531,823
43,754,696
19,123,200△2,100,000
2,000,000
21,740,513
26,301,221
13,484,416
1,372,216
1,500,000
5,725,650
4,030,179
70,00022,00096,76044,056,314
21,765,871
30,000150,000
85,0001,980,000
200,000
570,000
3,981,443
3,981,443
15,0006,000,000
200,000
7,620,000
120,000
1,250,000
89,00089,00032,000,000△16,500,000
287,907,767
29,248,689
263,747
3,348,984
3,328,260
20,724
20,724
3,612,731
996,839
3,328,260
3,328,260
4,325,099△712,368
28,536,321

上井草保育園拠点区分

事業活動予算書(第1次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

補正後予算額収益

特別増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)63

15,416,911

4,341,466

19,758,377

15,416,911△15,416,911
15,935,928
98,920,039
114,855,967

4,341,466△4,341,466△7,157,984
3,921,366△3,236,618

19,758,377△19,758,377
8,777,944
102,841,405
111,619,349

114,855,967△3,236,618

111,619,349

石神井公園こぐま保育園拠点区分

資金収支予算書(第1次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入地域型保育給付費収入
地域型保育給付費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収
入 その他の収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
保育材料費支出
業
水道光熱費支出
活
消耗器具備品費支出
動
に
保険料支出
よ
賃借料支出
る
雑支出
収
支
事務費支出
支 福利厚生費支出
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
等
に
よ
る支
収出
支

58,018,580
53,615,580
53,615,580
4,403,000
4,403,000
492,132
490,620
1,512
1,512
58,510,712
43,269,991
21,847,933
8,308,376
6,739,200
2,100,000
195,449
4,079,033
3,298,515
1,937,655
310,000
130,000
495,900
310,000
20,00069,96025,000
11,225,600
2,750,000
90,00034,00085,00050,000225,000
620,000
620,000
32,000309,000
490,000
6,165,600
25,000261,000
89,00089,000490,620490,620
58,284,726
225,986

施設整備等収入計(4)

64

補正額

5,262,903
3,650,513
966,069

646,321

5,262,903△5,262,903

補正後予算額58,018,580
53,615,580
53,615,580
4,403,000
4,403,000
492,132
490,620
1,512
1,512
58,510,712
48,532,894
25,498,446
9,274,445
6,739,200
2,100,000
195,449
4,725,354
3,298,515
1,937,655
310,000
130,000
495,900
310,000
20,00069,96025,000
11,225,600
2,750,000
90,00034,00085,00050,000225,000
620,000
620,000
32,000309,000
490,000
6,165,600
25,000261,000
89,00089,000490,620490,620
63,547,629△5,036,917

石神井公園こぐま保育園拠点区分

資金収支予算書(第1次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

補正後予算額施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よ支
拠点区分間繰入金支出る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)65

440,496
440,496
224,747

2,665,497

440,496
440,496
2,890,244

665,243△665,243

2,665,497△2,665,497

3,330,740△3,330,740△439,257△7,928,400△8,367,657

448,540
9,283

3,488,291△4,440,109

3,936,831△4,430,826

石神井公園こぐま保育園拠点区分

事業活動予算書(第1次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額
58,018,580
53,615,580
53,615,580
4,403,000
4,403,000
58,018,580
43,269,991
21,847,933
8,308,376
6,739,200
2,100,000
195,449
4,079,033
3,298,515
1,937,655
310,000
130,000
495,900
310,000
20,00069,96025,000
11,225,600
2,750,000
90,00034,00085,00050,000225,000
620,000
620,000
32,000309,000
490,000
6,165,600
25,000261,000
89,00089,000600,000△200,000
58,194,106△175,526
492,132
490,6201,512
1,512
492,132
490,620490,620

保育事業収益地域型保育給付費収益
地域型保育給付費収益
収益 その他の事業収益
補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
サ
消耗器具備品費
保険料
ビ
ス
賃借料
活
雑費
動
事務費
増
減 費 福利厚生費
の用
旅費交通費
部
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
サ
収
雑収益
ビ益
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外
利用者等外給食費
増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)490,620
1,512△174,014

66

補正額

5,262,903
3,650,513
966,069

646,321

5,262,903△5,262,903△5,262,903

補正後予算額58,018,580
53,615,580
53,615,580
4,403,000
4,403,000
58,018,580
48,532,894
25,498,446
9,274,445
6,739,200
2,100,000
195,449
4,725,354
3,298,515
1,937,655
310,000
130,000
495,900
310,000
20,00069,96025,000
11,225,600
2,750,000
90,00034,00085,00050,000225,000
620,000
620,000
32,000309,000
490,000
6,165,600
25,000261,000
89,00089,000600,000△200,000
63,457,009△5,438,429
492,132
490,6201,512
1,512
492,132
490,620490,620490,620
1,512△5,436,917

石神井公園こぐま保育園拠点区分

事業活動予算書(第1次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

補正後予算額収益

特別
拠点区分間繰入金費用
増
減
の費
部用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)67

224,747

2,665,497

2,890,244

224,747△224,747△398,761
17,834,112
17,435,351

2,665,497△2,665,497△7,928,400
388,852△7,539,548

2,890,244△2,890,244△8,327,161
18,222,964
9,895,803

17,435,351△7,539,548

9,895,803