第一号第四様式
介護老人福祉施設拠点区分 資金収支計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
収
居住費収入(公費)入居住費収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入受託事業収入(一般)
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
振興会退職金収入
雑収入
事業活動収入計(1)
事
人件費支出
業
職員給料支出活
職員賞与支出動
非常勤職員給与支出に派遣職員費支出
よ退職給付支出る
法定福利費支出
収
事業費支出
支
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
教養娯楽費（拠点区分間内部取引）
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
葬祭費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出支出予算(A)439,308,000
272,639,000
245,820,000
26,819,000
73,227,000
65,876,000
65,766,000
110,000
7,351,000
7,339,000
12,00012,570,000
12,570,000
2,984,000
2,684,000
300,000
77,672,000
1,061,000
1,000
22,805,00023,860,000
12,795,000
16,804,000
307,000
39,000216,000
216,000
3,163,000
3,090,000
3,090,000
73,000500,000
500,000
430,000
70,00080,0001,000,000
1,789,000
50,0001,739,000
479,000
1,260,000
445,840,000
325,699,000
168,600,000
45,603,000
58,708,000
3,520,000
8,804,000
40,464,000
82,033,000
33,660,000
6,100,000
151,000
4,784,000
4,500,000
858,000
11,0001,265,000
17,899,000
6,618,000
1,471,000
75,0002,658,000
150,000
148,000
1,580,000

決算(B)
431,458,999
267,832,745
241,533,913
26,298,832
71,940,992
64,649,835
64,564,119
85,716
7,291,157
16,0127,265,621
9,524
11,904,790
11,904,790
3,581,356
3,211,209
370,147
75,931,090
1,039,000
22,272,570
23,283,919
12,535,560
16,331,161
399,600
69,280268,026
224,426
43,6001,361,450
1,329,230
1,329,230
32,220720,316
720,316
100,000
535,582
84,73477,0001,666,255
1,885,656
19,5001,866,156
468,128
1,398,028
437,169,676
316,363,411
166,729,018
45,244,691
53,263,456
3,196,890
8,553,070
39,376,286
75,007,304
32,203,617
5,797,652
21,781
3,496,708
2,866,263
575,161
10,195
832,388
17,494,018
6,423,823
1,011,049
2,622,768
100,000
102,816
1,449,065

差異(A)-(B)7,849,001
4,806,255
4,286,087
520,168
1,286,008
1,226,165
1,201,881
24,284
59,843△ 16,012
73,3792,476
665,210665,210△ 597,356△ 527,209△ 70,147
1,740,910
22,0001,000
532,430
576,081259,440
472,839△ 92,600△ 30,280△ 52,026△ 8,426△ 43,600
1,801,550
1,760,770
1,760,770
40,780△ 220,316△ 220,316△ 100,000△ 105,582△ 14,734
3,000△ 666,255△ 96,656
30,500△ 127,156
10,872△ 138,028
8,670,324
9,335,589
1,870,982
358,3095,444,544
323,110
250,930
1,087,714
7,025,696
1,456,383
302,348
129,219
1,287,292
1,633,737
282,839805
432,612404,982
194,177
459,951
75,00035,23250,00045,184130,935

備考その他の事業費支出
事務費支出
支
福利厚生費支出出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
給食委託費支出
清掃委託費支出
清掃委託費支出（拠点区分間内部取引）
保守委託費支出
その他の委託費支出手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
その他の事務費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等寄附金収入
施施設整備等寄附金収入
設 収 固定資産売却収入
整入
建物売却収入備その他の固定資産売却収入
等
施設整備等収入計(4)に固定資産取得支出
よ建物附属設備取得支出
支る
器具及び備品取得支出
出
収
ソフトウェア取得支出
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ
退職給付引当資産取崩収入の収他入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出に支施設改修積立資産支出
よ出
備品購入営繕積立資産支出
る
拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)105,000
50,636,000
1,939,000
240,000
297,000
451,000
1,416,000
1,038,000
1,789,000
737,000
5,461,000
1,031,000
166,000
27,517,000
104,000
19,154,000
2,250,000
184,000
868,000
5,141,000
268,000
364,000
2,675,000
171,000
3,602,000
621,000
636,000
636,000
33,000458,368,000△ 12,528,000
11,649,000
11,649,000
36,0001,372,000
1,707,000
3,079,000
8,606,000
1,708,000
1,708,000

11,996,822
3,534,742
457,8221,370,520
1,706,400
3,534,742
8,462,080
2,501,070
2,501,070

105,000
5,864,074
365,544
103,964
166,931
280,500
315,833
130,37143,810
4,873
1,635,647
72,27522,687
1,945,790
1,619
1,372,457
7,788
38,07146,013517,91332,1389,176
271,326
26,760295,2428,416
93,32093,3201,400
22,225,359△ 13,555,035
110,000
110,000△ 421,822△ 457,822
36,000△ 311,822△ 455,742△ 457,822
1,480
600△ 455,742
143,920△ 793,070△ 793,070

1,708,000
5,821,000
5,521,000
200,000
100,000
1,280,000
7,101,000△ 5,393,000

2,501,070
5,536,093
5,236,093
200,000
100,000
1,201,810
6,737,903△ 4,236,833△ 793,070
284,907284,9070
078,190363,097△ 1,156,167

36,00011,685,000
3,079,000

予備費支出(10)44,771,926
1,573,456
136,036130,069
170,500
1,100,167907,629
1,745,190
732,127
3,825,353
958,725
143,31325,571,210
102,381
17,781,543
2,242,212
145,929
821,987
4,623,087
235,862
354,824
2,403,674
144,240
3,306,758
612,584
542,680542,680
31,600436,142,641
1,027,035
11,539,000
11,539,000
457,822457,822―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 9,315,000

5,252,282△ 14,567,282

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)637,767,000
628,452,000

660,982,740
666,235,022△ 23,215,740△ 37,783,022

第二号第四様式
介護老人福祉施設拠点区分 事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
収施設サービス利用料収益
益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益受託事業収益(一般)
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
教養娯楽費（拠点区分間内部取引）
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
賃借料
葬祭費
車輌費
車輌燃料費
その他の事業費
事務費

サー
ビス
活動増
減の部費
用

当年度決算(A)431,458,999
267,832,745
241,533,913
26,298,832
71,940,992
64,649,835
64,564,119
85,716
7,291,157
16,0127,265,621
9,524
11,904,790
11,904,790
3,581,356
3,211,209
370,147
75,931,090
1,039,000
22,272,570
23,283,919
12,535,560
16,331,161
399,600
69,280268,026
224,426
43,6001,361,450
1,329,230
1,329,230
32,220720,316
720,316
100,000
535,582
84,73477,000433,617,765
319,098,434
166,729,018
45,244,691
53,263,456
3,196,890
11,288,093
39,376,286
75,007,304
32,203,617
5,797,652
21,781
3,496,708
2,866,263
575,161
10,195
832,388
17,494,018
6,423,823
1,011,049
2,622,768
100,000
102,816
1,449,065
44,771,926

前年度決算(B)394,029,842
238,533,515
214,800,497
273,142
23,459,876
69,877,930
62,767,938
62,656,473
111,465
7,109,992
14,616
7,082,991
12,385
8,045,700
8,045,700
1,688,620
1,519,758
168,862
75,729,003
988,000
21,177,310
24,376,278
12,039,680
16,800,265
235,800
111,670
155,074
155,074
2,636,920
2,573,740
2,573,740
63,180378,956
378,956
378,956
283,000
397,328,718
281,882,416
136,468,418
45,178,008
53,236,295
934,848
10,399,806
35,665,04170,755,141
31,042,681
5,632,430
74,021
3,474,304
2,669,440
683,517750,773
16,144,296
5,716,749
667,849
2,595,120
75,0001,136,751
92,21045,205,024

増減(A)-(B)37,429,157
29,299,230
26,733,416△ 273,142
2,838,956
2,063,062
1,881,897
1,907,646△ 25,749
181,165
1,396
182,630△ 2,8613,859,090
3,859,090
1,892,736
1,691,451
201,285
202,087
51,0001,095,260△ 1,092,359
495,880△ 469,104
163,800△ 42,390
112,952
69,35243,600△ 1,275,470△ 1,244,510△ 1,244,510△ 30,960
341,360
341,360
100,000
156,626
84,734△ 206,000
36,289,047
37,216,018
30,260,600
66,68327,161
2,262,042
888,287
3,711,245
4,252,163
1,160,936
165,222△ 52,240
22,404
196,823△ 108,356
10,195
81,615
1,349,722
707,074
343,200
27,64825,000102,816
312,314△ 92,210△ 433,098

福利厚生費
職員被服費
費
旅費交通費
用
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
検査委託費
給食委託費
清掃委託費
清掃委託費（拠点区分間内部取引）
保守委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
その他の事務費減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益ー収受入研修費収益
ビ
益
雑収益
ス
振興会退職金収益
活雑収益
動
サービス活動外収益計(4)
外支払利息
増
減費の用部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
収施設整備等寄附金収益
特益
施設整備等寄附金収益
別特別収益計(8)増基本金組入額減第３号基本金組入額の費国庫補助金等特別積立金積立額
部用拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増
その他の積立金取崩額
減 その他の積立金積立額(16)差
その他の積立金積立額
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1,573,456
136,036130,069
170,500
1,100,167907,629
1,745,190
732,127
3,825,353
958,725
143,31325,571,210
102,381
17,781,543
2,242,212
145,929
821,987
4,623,087
235,862
354,824
2,403,674
144,240
3,306,758
612,584
542,680542,680
31,60033,834,598△ 25,312,385
447,399,877△ 13,782,112
1,666,255
1,885,656
19,5001,866,156
468,128
1,398,028
3,551,911

03,551,911△ 10,230,201

1,499,472
92,022
158,976
142,540
1,320,734
806,534
1,615,015
722,194
5,045,962
934,691
13,512
141,113
25,524,531
23,821,396

1,703,135
198,091
246,780
2,427,796
61,2003,370,527
586,532
259,612259,61237,19033,642,816△ 25,312,385
406,173,012△ 8,844,294
496,770815,663
2,146,826
158,600
1,988,226
846,611
1,141,615
3,459,259
496,770

1,201,810
11,201,810
337,190△ 9,893,011
735,752,817
725,859,806

22,580,451
1,000,000
23,580,451△ 1,000,000△ 6,881,805
743,541,222
736,659,417△ 496,770
589,422△ 4,348,396△ 22,580,451△ 22,580,451
11,539,000
11,539,000△ 11,041,451
10,000,000
10,000,000△ 22,580,451
201,810△ 12,378,641
1,337,190△ 3,011,206△ 7,788,405△ 10,799,611

300,000
300,000

5,810,400
5,810,400
6,717,000
6,717,000△ 5,810,400△ 5,810,400△ 6,417,000△ 6,417,000

725,559,806

735,752,817△ 10,193,011

11,539,000
11,539,000
11,539,000
10,000,000
10,000,000

496,770
2,962,489△ 5,881,805
22,580,451
22,580,451

73,98444,014△ 28,907
27,960△ 220,567
101,095
130,175
9,933△ 1,220,609
24,034△ 13,512
2,200
46,679△ 23,719,015
17,781,543
2,242,212
145,929
821,987
2,919,952
37,771
108,044△ 24,122
83,040△ 63,769
26,052
283,068
283,068△ 5,590
191,782041,226,865△ 4,937,818△ 496,770
850,592△ 261,170△ 139,100△ 122,070△ 378,483
256,41392,652△ 496,770

22,580,451第三号第四様式
介護老人福祉施設拠点区分 貸借対照表
平成31年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
前払金

678,478,067
619,359,070
59,118,997
0679,297,974
618,313,924
60,965,042
19,008

固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
施設改修積立資産
備品購入営繕積立資産793,461,767
539,388,700
539,388,700
254,073,067
53,233,640
4,890,202
2
13,204,686
1,585,080
62,748,857
77,128,600
41,282,000

821,184,422
565,006,772
565,006,772
256,177,650
56,596,379
6,137,280
2
15,319,555

資産の部合計1,471,939,834

1,500,482,396

60,013,834
76,928,600
41,182,000

増減△ 819,907 流動負債
1,045,146
事業未払金△ 1,846,045
未払費用△ 19,008
職員預り金
仮受金△ 27,722,655 固定負債
△ 25,618,072
退職給付引当金
負債の部合計△ 25,618,072△ 2,104,583△ 3,362,739 基本金△ 1,247,078
第１号基本金0第３号基本金△ 2,114,869 国庫補助金等特別積立金
1,585,080 その他の積立金
2,735,023
施設改修積立金
200,000
備品購入営繕積立金
100,000 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△ 28,542,562

当年度末
12,243,045
9,237,954
1,984,351
1,015,774
4,966
62,748,857
62,748,857
74,991,902
純資産の部
13,200,000
3,200,000
10,000,000
539,777,526
118,410,600
77,128,600
41,282,000
725,559,806△ 9,893,011
1,396,947,932
1,471,939,834

前年度末
18,315,234
14,787,372
2,305,403
1,222,459
60,013,834
60,013,834
78,329,068
3,200,000
3,200,000
565,089,911
118,110,600
76,928,600
41,182,000
735,752,817△ 6,881,805
1,422,153,328
1,500,482,396

増減△ 6,072,189△ 5,549,418△ 321,052△ 206,685
4,966
2,735,023
2,735,023△ 3,337,166
10,000,000
010,000,000△ 25,312,385
300,000
200,000
100,000△ 10,193,011△ 3,011,206△ 25,205,396△ 28,542,562