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第１期
当ファンドの仕組みは次の通りです。
商

品分

類

追加型投信／海外／株式

信

託期

間

2017年６月28日から2027年５月21日までです。

針

米国好配当リバランスマザーファンド（以下、「マザーファンド」といいます。）の受益証券への投資を通じて、主として米国の取引所に上場している株式に投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

運主対投分

用

要資

配方

投制方資
象

当ファンド

マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。

米 国 好 配 当
リ バ ラ ン ス
マザー ファ ンド

米国の取引所上場株式（これに準ずるものを含みます。）を主要投資対象とします。

当ファンドマザーファンドの受益証券への投資割合には制限を設けません。

米 国 好 配 当
リ バ ラ ン ス
マザー ファ ンド

株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。
）への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

限針

毎年５月21日および11月21日（それぞれ休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、原則として、以下の方針に基づき、収益分配を行います。
分配対象収益の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。
）等の全額とします。繰越分を含めた配当等収益には、マザーファンドの配当等収益のうち、投資信託財産に帰属すべき配当等収益を含むものとします。
分配金額は、委託会社が分配対象収益の中から主として配当等収益を勘案して決定します。また、基準価額が当初元本を上回っている場合は、配当等収益または元本超過分の概ね、いずれか多い額を分配金額とします。ただし、市場環境や資金動向等によっては、分配金額が元本超過分とならない場合があります。
分 配 可 能 額が 少 額 の場 合 や 基準 価 額 水準 によっては、収益分配を行わないことがあります。

運 用 報 告 書 (全 体 版 )米国好配当リバランスオープン（年２回決算型）（為替ヘッジなし）【2017年11月21日決算】
受益者の皆様へ
平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。
皆様の「米国好配当リバランスオープン（年２回決算型）（為替ヘッジなし）」は、2017年11月21日に第１期決算を迎えましたので、設定以来の運用状況ならびに決算のご報告を申し上げます。
今後とも、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

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米国好配当リバランスオープン（年２回決算型）（為替ヘッジなし）○設定以来の運用実績
決算基準(分配落)

税分

期

(設定日)

価込
配円

M S C IU S A 指 数
（ 円 換 算 後 ） 株式 株式 純期
中 組入比率 先物比率 総中（参考指数）
騰 落 率率％
ポイント％％％

額

み 期金 騰円

落資産
額

百万円

2017年６月28日

10,000－－258,328.71

－

－－

673

１期(2017年11月21日)

10,005480

4.9277,162.75

7.3

86.2

－

1,178

（注） 基準価額および分配金（税引前）は１万口当たり、基準価額の騰落率は分配金（税引前）込み。
（注） 設定日の基準価額および純資産総額は当初設定元本。
（注） MSCI USA指数（円換算後）は当ファンドの参考指数であり、ベンチマークではありません。
MSCI USA指数（円換算後）は当該日前営業日の現地終値に為替レート（対顧客電信売買相場の当日（東京）の仲値）を乗じて算出しています。
（注） 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、株式組入比率および株式先物比率は実質比率を記載しております。
（注） 株式先物比率＝買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移
年月日

基準価
騰

(設定日)
2017年６月28日
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
(期 末)
2017年11月21日

額円
10,000
9,894
9,873
9,771
10,336
10,340

落率％
－△1.1
△1.3
△2.3
3.4
3.4

10,4854.9

M S C IU S A 指 数式 株式（ 円 換 算 後 ） 株組 入 比 率 先 物 比 率（参 考指数 ） 騰落率ポイント％％％
258,328.71－－－258,184.64△0.192.2－
259,847.77
0.694.4－
258,500.95
0.194.2－
269,546.45
4.392.2－
277,151.47
7.3
93.5
－
277,162.75

7.386.2－（注） 期末基準価額は１万口当たり分配金（税引前）込み、騰落率は設定日比。
MSCI USA指数はMSCI Inc.が算出している指数です。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また
MSCI Inc.は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

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米国好配当リバランスオープン（年２回決算型）（為替ヘッジなし）（注） 分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注） 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注） 参考指数は、MSCI USA指数（円換算後）です。
（注） 分配金再投資基準価額および参考指数は、設定日（2017年６月28日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注） 上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注） 設定日の基準価額は設定当初の金額、純資産総額は設定当初の元本額を表示しております。（以下同じ。
）○基準価額の主な変動要因
当ファンドの主要投資対象である「米国好配当リバランスマザーファンド」における主なプラス要因およびマイナス要因は以下の通りです。
（主なプラス要因）
・個別銘柄では、ＨＯＬＬＹＦＲＯＮＴＩＥＲやＧＡＰ、ＧＥＮＥＲＡＬ ＭＯＴＯＲＳなどがプラスに寄与しました。
・為替市場で米ドルが円に対して上昇（円安）したことがプラスに寄与しました。
（主なマイナス要因）
・個別銘柄では、ＳＣＡＮＡやＧＥＮＥＲＡＬ ＥＬＥＣＴＲＩＣ、ＭＡＣＱＵＡＲＩＥ ＩＮＦＲＡＳＴＲＵＣＴＵＲＥなどがマイナスに寄与しました。

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米国好配当リバランスオープン（年２回決算型）（為替ヘッジなし）

米国株式市場は、企業の2017年４-６月期決算発表に対する期待に加え、市場予想を下回るインフレ指標を背景に円高／米ドル安・金利低下が進んだことなどから堅調に推移しました。その後は、北朝鮮による太平洋への弾道ミサイル発射を受けて投資家によるリスク回避姿勢が強まったほか、米国南部に大型ハリケーンが上陸したことも景気悪化懸念から売り材料となり、下落しました。しかし期末にかけては、ハリケーン被害後の復興需要に対する期待が高まったことに加え、トランプ政権が目指す抜本的な税制改革が2017年内に実現するとの見方が拡がったことも相場の支援材料となり、上昇基調を辿りました。

＜米国好配当リバランスオープン（年２回決算型）（為替ヘッジなし）＞「米国好配当リバランスマザーファンド」の受益証券の組入比率は、高位で推移させました。
実質株式組入比率につきましては期を通じて概ね90％超で推移させましたが、期末にかけては決算への対応のため、一時的に引き下げました。
○米国好配当リバランスマザーファンド
米国の取引所に上場している株式の組入比率を概ね高位に維持しました。運用の基本方針に則り、ＭＳＣＩ ＵＳＡ指数採用銘柄（ＲＥＩＴを除く）の中から予想配当利回りの高い上位70銘柄を選定し、各銘柄への資産配分が概ね等金額になるよう組入銘柄の入替えと組入比率の調整（リバランス）を行いました。リバランスの頻度については、設定翌月（2017年７月）を除いて毎月１回行いました。

当ファンドは特定のベンチマークを設けておりません
が、分配金も考慮した当ファンドの基準価額の騰落率は、参考指数としているＭＳＣＩ ＵＳＡ指数（円換算後）の騰落率を2.4％下回りました。詳細につきましては前掲の「基準価額の主な変動要因」をご参照ください。

（注） 基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。
（注） 参考指数は、MSCI USA指数（円換算後）です。

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米国好配当リバランスオープン（年２回決算型）（為替ヘッジなし）

当ファンドは、毎年５月21日および11月21日（それぞれ休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、委託会社が分配対象収益の中から主として配当等収益を勘案して決定します。また、基準価額が当初元本を上回っている場合は、配当等収益または元本超過分の概ね、いずれか多い額を分配金額とします。ただし、市場環境や資金動向等によっては、分配金額が元本超過分とならない場合があります。当期につきましては、１万口当たり480円（税引前）の分配を行いました。なお、収益分配に充てなかった留保益につきましては、運用の基本方針と同一の運用を行ってまいります。
（単位：円、１万口当たり・税引前）項
当期分配金目

第１期
2017年６月28日～
2017年11月21日
480(対基準価額比率)

4.578％

当期の収益

473

当期の収益以外

6

翌期繰越分配対象額

5（注） 対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注） 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

＜米国好配当リバランスオープン（年２回決算型）（為替ヘッジなし）＞
当ファンドの主要な投資対象である「米国好配当リバランスマザーファンド」受益証券の組入比率を高位で推移させ、株式の実質組入比率を高位に保ちます。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない方針です。
○米国好配当リバランスマザーファンド
運用の基本方針に則り、ＭＳＣＩ ＵＳＡ指数採用銘柄（ＲＥＩＴを除く）の中から予想配当利回りの高い上位70銘柄を選定し、各銘柄への資産配分が概ね等金額になるよう組入銘柄の入替えと組入比率の調整（リバランス）を行います。リバランスの頻度については、原則として毎月１回行う方針です。

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米国好配当リバランスオープン（年２回決算型）（為替ヘッジなし）○１万口当たりの費用明細項目(2017年６月28日～2017年11月21日)

金当額

期比 率円
（a） 信

託報

項

目の概

要％

酬

410.413(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率（投信会社）(22)(0.217)

委託した資金の運用の対価（販売会社）(17)(0.174)

交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価（受託会社）( 2)(0.022)

運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価（b） 売 買 委 託 手 数 料

290.285(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料

）

(29)

(0.285)（c） 有 価 証 券 取 引 税

00.001（株式（株（d） その（保管（監査

（そ合式）

( 0)

(0.001)

費用

40.038(d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数費用）( 3)(0.031)

保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用

費用）

( 1)

(0.005)

監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用

他）

( 0)

(0.002)

その他は、金融商品取引を行う為の識別番号取得費用等

740.737

他の(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

計

期中の平均基準価額は、10,042円です。
（注） 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注） 各金額において基準価額は円未満切捨て、その他は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注） 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
（注） 各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

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米国好配当リバランスオープン（年２回決算型）（為替ヘッジなし）○売買及び取引の状況(2017年６月28日～2017年11月21日)○売買及び取引の状況とは、ファンドが購入・売却した有価証券の数量および金額です。

親投資信託受益証券の設定、解約状況
銘

設

柄

口

米国好配当リバランスマザーファンド

定数
千口
1,140,361

金

解額
千円
1,138,840

口

数
千口
123,056

約金

額千円
130,000（注） 単位未満は切捨て。

○株式売買比率(2017年６月28日～2017年11月21日)

項

当期
米国好配当リバランスマザーファンド
2,568,004千円
1,053,797千円
2.43目(a) 期中の株式売買金額(b) 期中の平均組入株式時価総額(c) 売買高比率（a）／（b）（注） (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

○利害関係人との取引状況等(2017年６月28日～2017年11月21日)

利害関係人との取引状況＜米国好配当リバランスオープン（年２回決算型）（為替ヘッジなし）＞
該当事項はございません。
＜米国好配当リバランスマザーファンド＞
区分

株式平均保有割合

買付額等
Ａ

うち利害関係人との取引状況Ｂ
百万円
百万円
1,845
22

売付額等
ＣＢ
Ａ％
1.2

うち利害関係人との取引状況Ｄ
百万円
百万円
722－

88.5%

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該ベビーファンドのマザーファンド所有口数の割合。

― 6 ―

ＤＣ％
－

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米国好配当リバランスオープン（年２回決算型）（為替ヘッジなし）

項
売買委託手数料総額（A）
うち利害関係人への支払額（B）（B）／（A）

目

当期
2,862千円
31千円
1.1％（注） 売買委託手数料総額は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とはOKASANSECURITIES TOKYO/JAPANです。

○組入資産の明細(2017年11月21日現在)

親投資信託残高
銘

柄口

当数

期

末
評 価 額

千口
1,017,305

米国好配当リバランスマザーファンド千円
1,070,612（注） 口数・評価額の単位未満は切捨て。

○投資信託財産の構成項(2017年11月21日現在)

目

評

当価

期額千円
1,070,612
169,950
1,240,562

米国好配当リバランスマザーファンド
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額

末比率％
86.3
13.7
100.0

（注） 評価額の単位未満は切捨て。
（注） 米国好配当リバランスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（1,186,963千円）の投資信託財産総額（1,245,172千円）に対する比率は95.3％です。
（注） 外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、邦貨換算レートは１米ドル＝112.66円です。

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米国好配当リバランスオープン（年２回決算型）（為替ヘッジなし）○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2017年11月21日現在)
項

目○損益の状況

当 期 末項(2017年６月28日～2017年11月21日)
目円(A) 資産
コール・ローン等
米国好配当リバランスマザーファンド(評価額)(B) 負債

1,240,562,959
169,950,345
1,070,612,614
61,939,859

未払収益分配金

56,544,194

未払解約金

1,045,796

未払信託報酬

4,295,245

未払利息
その他未払費用(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元本
次期繰越損益金(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

290
54,334
1,178,623,100
1,178,004,060
619,040
1,178,004,060口
10,005円（注） 計算期間末における１口当たりの純資産額は、1.0005円です。
（注） 当ファンドの当初設定元本額は673,781,181円、期中追加設定
元本額は554,632,492円、期中一部解約元本額は50,409,613円です。

(A) 配当等収益
受取利息
支払利息(B) 有価証券売買損益
売買益売買損(C) 信託報酬等(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)(F) 計(Ｄ＋Ｅ)(G) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｆ＋Ｇ)
追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)

当期円
8,29563△8,35860,106,977
62,075,560△ 1,968,583△ 4,350,195
55,748,487
1,414,747(△1,469)(1,416,216)
57,163,234△56,544,194
619,040
619,040(266,751)(352,289)△（注） 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は、期末の評価換えによるものを含みます。
（注） 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注） 損益の状況の中で(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定した価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注）収益分配金
決算期
第１期(a) 配当等収益(費用控除後)
12,529,978円(b) 有価証券等損益額(費用控除後、繰越欠損金補填後) 43,218,509円(c) 信託約款に規定する収益調整金
1,414,747円(d) 信託約款に規定する分配準備積立金－円
分配対象収益(a＋b＋c＋d)
57,163,234円
分配対象収益(１万口当たり)
485円
分配金額
56,544,194円
分配金額(１万口当たり)
480円○分配金のお知らせ
１万口当たり分配金（税引前）480円

支払開始日2017年11月28日（火）までの間に支払いを開始します。

お支払場所

取得申込みを取扱った販売会社の本支店<お知らせ>
該当事項はございません。

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米国好配当リバランスオープン（年２回決算型）（為替ヘッジなし）
用語解説○資産、負債、元本及び基準価額の状況は、期末における資産、負債、元本及び基準価額の計算過程を表しています。
主な項目の説明は次の通りです。
項目

資産
コール・ローン等
各種有価証券等(評価額)
未収入金
未収配当金
未収利息
負債
未払収益分配金
未払解約金
未払信託報酬
その他未払費用
純資産総額(資産－負債)
元本
次期繰越損益金
受益権総口数1(万)口当たり基準価額説 明ファンドが保有する財産の合計です。
金融機関向けの安全性の高い短期貸付運用などの残高です。
組入れた株式・債券・ファンドなどの評価金額です。
入金が予定されている有価証券の売却代金などです。
入金が予定されている株式の配当金等です。
入金が予定されているコール・ローン等の利息や債券の利息の合計です。
支払いが予定されている金額の合計です。
期末時点で支払いが予定されている収益分配金です。
支払いが予定されている解約金です。
支払いが予定されている信託報酬の額です。
支払いが予定されている監査費用、その他の費用です。
ファンドが保有する財産の合計から支払いが予定されている金額の合計を差し引いたものです。
ファンド全体の元本残高です。
純資産総額と元本の差額(翌期に繰り越す損益金の合計額)です。
受益者が保有する受益権口数の合計です。
1(万)口当たりのファンドの時価です。

用語解説○損益の状況は、期中にファンドがどのような収益や損失を計上したかを表しています。主な項目の説明は次の通りです。
項
配当等収益
受取配当金
受取利息
有価証券売買損益
売買益
売買損
信託報酬等
当期損益金
前期繰越損益金
追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)
計
収益分配金
次期繰越損益金
追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)
分配準備積立金繰越損益金

目説 明
ファンドが受取った配当金・利息等の合計です。
保有する株式等の配当金等です。
債券、コール・ローン等の利息等です。
有価証券の売買損益と期末の評価損益の合計額です。
売買益と期末評価益の合計です。
売買損と期末評価損の合計です。
信託報酬のほか保管費用、監査費用、その他の費用と、それらに掛かる消費税等相当額です。
当期における収支合計です。
前期分の分配準備積立金と繰越損益金の合計額から当期中の解約に対する持分を控除した金額です。
受益者がファンドに払い込んだ金額と元本との差額です。
配当等に相当する額です。
売買損益に相当する額です。
収益分配前の期中の収支の総合計です。
期中の分配可能額から受益者に支払われる分配金です。
翌期に繰り越す損益金の合計です。
翌期に繰り越す追加信託差損益金です。
配当等に相当する額です。
売買損益に相当する額です。
翌期に繰り越す分配準備積立金の額です。
翌期に繰り越す損益金の額です。

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品 名：90009_553218_001_03_米国好配当リバランスオープン（年２回決算型）（為替ヘッジなし）_699912.docx
日 時：2018/1/10 11:05:00
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米国好配当リバランスオープン（年２回決算型）（為替ヘッジなし）○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細(2017年11月21日現在)＜米国好配当リバランスマザーファンド＞
下記は、米国好配当リバランスマザーファンド全体(1,183,176千口)の内容です。

外国株式当銘(アメリカ)
AES CORP
ALTRIA GROUP INC
AMERICAN ELECTRIC POWER
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
AT&T INC
EATON CORP PLC
EMERSON ELECTRIC COEXXON MOBIL CORP
FORD MOTOR CO
GENERAL ELECTRIC COGENERAL MILLS INC
GENERAL MOTORS CO
PPL CORPINTL BUSINESS MACHINES CORPINTERNATIONAL PAPER COINVESCO LTDKIMBERLY-CLARK CORPMERCK & CO. INC.
METLIFE INC
NEWELL BRANDS INCOMNICOM GROUPPFIZER INCPROCTER & GAMBLE CO/THESOUTHERN CO/THEVERIZON COMMUNICATIONS INCFIRSTENERGY CORPONEOK INCAMERICAN FINANCIAL GROUP INCCARDINAL HEALTH INCTARGET CORPCONSOLIDATED EDISON INCKELLOGG COENTERGY CORPGAP INC/THEGENUINE PARTS COCENTERPOINT ENERGY INCINTERPUBLIC GROUP OF COS INCKOHLS CORPDOMINION ENERGY INCSCANA CORPOGE ENERGY CORPEXELON CORPCHEVRON CORPP G & E CORP

柄株

数百株
135
22
1936
42
18
2319120
77
27
35
40
928
45
1226
28
51
21
44
1630
3242
29
13
25
26
16
2316
58
17
49
77
38
1734
43
34
12
27

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期
末評
価額
外貨建金額
邦貨換算金額千米ドル
千円
143
16,208146
16,546
147
16,612
144
16,322
148
16,773142
16,065
144
16,239156
17,577146
16,504138
15,639150
16,944
158
17,843
143
16,218149
16,837
156
17,587160
18,053
146
16,543
144
16,242
146
16,487148
16,747150
16,957
156
17,662
145
16,408157
17,776150
16,91514816,710
150
16,944142
15,999138
15,602150
16,993143
16,112150
17,009145
16,355
176
19,840148
16,734
144
16,258145
16,421
168
18,973145
16,401
146
16,536
151
17,079144
16,253143
16,194146
16,501

業

種

等

公益事業
食品・飲料・タバコ
公益事業
食品・飲料・タバコ
電気通信サービス
資本財
資本財
エネルギー
自動車・自動車部品
資本財
食品・飲料・タバコ
自動車・自動車部品
公益事業
ソフトウェア・サービス
素材
各種金融
家庭用品・パーソナル用品
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
保険
耐久消費財・アパレル
メディア
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
家庭用品・パーソナル用品
公益事業
電気通信サービス
公益事業
エネルギー
保険
ヘルスケア機器・サービス
小売
公益事業
食品・飲料・タバコ
公益事業
小売
小売
公益事業
メディア
小売
公益事業
公益事業
公益事業
公益事業
エネルギー
公益事業

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米国好配当リバランスオープン（年２回決算型）（為替ヘッジなし）
当銘(アメリカ)
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
NEW YORK COMMUNITY BANCORP
HARLEY-DAVIDSON INCNORDSTROM INC
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPXEROX CORP
VALERO ENERGY CORP
WILLIAMS COS INC
MACY'S INC
TAPESTRY INCHOLLYFRONTIER CORPLAS VEGAS SANDS CORP
WESTERN UNION CO
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR
LYONDELLBASELL INDU-CL A
DUKE ENERGY CORP
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A
NIELSEN HOLDINGS PLC
CA INCQUALCOMM INC
SEAGATE TECHNOLOGYCISCO SYSTEMS INC
CME GROUP INC
PEOPLE'S UNITED FINANCIALGARMIN LTD
KRAFT HEINZ CO/THE
株
数合計
銘
柄

柄・金
額
数 ＜ 比率 ＞

株数百株
28114
32
37
2148
1855
80
36
35
21
79
22
14
16
76
38
45
2239
46
1085
24
18
2,646
70

期末評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
149
16,842
148
16,751
152
17,131
155
17,572
146
16,516
137
15,543
149
16,841
151
17,066167
18,920152
17,214155
17,512
146
16,504155
17,570149
16,831
147
16,563
144
16,321160
18,065138
15,565147
16,652
146
16,542
155
17,509171
19,322
148
16,753
156
17,594149
16,800146
16,560
10,4891,181,712－＜94.9％＞

業

種等

公益事業
銀行
自動車・自動車部品
小売
エネルギー
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
エネルギー
小売
耐久消費財・アパレル
エネルギー
消費者サービスソフトウェア・サービス
運輸
素材
公益事業
エネルギー
商業・専門サービス
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
各種金融
銀行
耐久消費財・アパレル
食品・飲料・タバコ（注） 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注） 邦貨換算金額欄の＜ ＞内は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
（注） 株数・評価額の単位未満は切捨て。

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米国好配当リバランスマザーファンド

米国好配当リバランスマザーファンド
当ファンドの仕組みは次の通りです。
運 用 方 針主 要 投資 対象
投 資 制 限主として米国の取引所に上場している株式に投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
米国の取引所上場株式（これに準ずるものを含みます。）を主要投資対象とします。
株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を設けません。外貨
建資産への投資割合には制限を設けません。

※「米国好配当リバランスマザーファンド」は決算を迎えていないため、開示できる情報はございません。

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