第一号第四様式
障害者支援施設拠点区分拠点区分 資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収入
製品製造事業収入
製品製造事業収入（拠点区分間内部取引）
花卉生産事業収入
受託加工事業収入
受託加工事業収入（拠点区分間内部取引）
その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
収利用者負担金収入入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
その他の事業収入
受託事業収入その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
事
被服費支出
業
教養娯楽費支出
活日用品費支出動
水道光熱費支出に燃料費支出
よ
消耗器具備品費支出
る
賃借料支出
収教育指導費支出
支
葬祭費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
支
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
給食委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出

予算(A)6,501,000
3,092,000
13,0003,177,000
20,000147,000
52,000193,208,000
170,098,000
131,225,000
36,637,000
2,236,000
18,007,000
3,470,000
3,470,000
1,633,000
1,482,000
151,000
6,000
922,000
60,000862,000
862,000
200,637,000
119,844,000
54,402,000
15,542,000
32,713,000
1,514,000
15,673,00025,809,000
11,585,000
56,00030,0001,224,000
920,000
74,000333,000
6,401,000
2,345,000
466,000
1,543,000
268,000
10,0001,000
548,000
5,000
31,448,000
628,000
12,000147,000
143,000
899,000
156,000
646,000
269,000
14,277,000
1,982,000
56,0009,418,000
56,0006,637,000
1,341,000
1,384,000
63,000212,000
844,000
30,0001,386,000

決算(B)6,554,404
3,157,440
10,782
3,180,552
17,294
136,289
52,047
195,109,932
172,125,609
133,975,969
35,809,100
2,340,540
17,864,674
3,441,085
3,441,085
1,678,564
1,521,529
157,035
5,000
4,614
1,076,860
60,0001,016,860
1,016,860
202,750,810
118,228,046
54,025,579
15,533,709
31,903,720
1,513,000
15,252,038
24,295,658
11,357,812
27,786
20,354
1,169,138
782,959
58,475202,138
6,141,708
2,004,058
253,234
1,525,061
249,323205
498,407
5,000
29,302,070
609,255
11,502
113,187
103,000
545,372
113,652
614,781
222,675
13,517,090
1,884,720
39,906
8,838,912
35,437
6,578,712
1,280,860
943,90338,518202,867
842,166
16,6001,326,046

差異(A)-(B)△ 53,404△ 65,440
2,218△ 3,552
2,706
10,711△ 47△ 1,901,932△ 2,027,609△ 2,750,969
827,900△ 104,540
142,326
28,91528,915△ 45,564△ 39,529△ 6,035△ 5,000
1,386△ 154,8600△ 154,860△ 154,860△ 2,113,810
1,615,954
376,4218,291
809,280
1,000
420,962
1,513,342
227,188
28,214
9,646
54,862137,041
15,525130,862259,292
340,942
212,766
17,93918,677
10,000795
49,59302,145,930
18,745498
33,81340,000353,628
42,34831,21946,325759,910
97,28016,094
579,088
20,56358,28860,140440,097
24,482
9,133
1,834
13,40059,954

備考

諸会費支出雑支出
雑支出
その他の事務費支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業販管費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設収
整入
備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に建物附属設備取得支出
よ支
固定資産除却･廃棄支出
る出
車輌運搬具除却･廃棄支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
備品購入営繕積立資産取崩収入
収そその他の積立資産取崩収入の入他
その他の活動収入計(7)の積立資産支出
活退職給付引当資産支出
動施設改修積立資産支出に備品購入営繕積立資産支出支よ
拠点区分間繰入金支出出る
その他の活動による支出
収
会計基準移行に伴う過年度修正額
支
長期前払費用支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)257,000
3,000
3,000
20,0006,538,000
6,050,000
6,050,000
488,000
183,639,000
16,998,000

8,748,000
8,748,000
9,000
9,000
8,757,000△ 8,757,000
35,299,000
11,217,000
24,082,000
35,299,000
19,346,000
1,951,000
11,596,000
5,799,000
2,400,000
626,000
162,000
464,000
22,372,000
12,927,000

248,0213,000
3,000
10,8006,477,680
6,006,744
6,006,744
470,936
178,303,454
24,447,356

8,979
0
0
9,200
60,32043,25643,256
17,064
5,335,546△ 7,449,356

0
8,748,000
8,748,000

24,082,667

0
0
0
9,000
9,000
9,000
△ 9,000
11,216,333
11,217,000△ 667

24,082,667
19,338,293
1,943,293
11,596,000
5,799,000
2,400,000
623,249
161,800
461,449
22,361,542
1,721,125

11,216,333
7,707
7,707
0
0
0
2,751
200
2,551
10,458
11,205,875

8,748,000△ 8,748,000
24,082,667―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)21,168,000

17,420,481

3,747,519

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)366,691,118
387,859,118

371,606,966
389,027,447△ 4,915,848△ 1,168,329

第二号第四様式
障害者支援施設拠点区分拠点区分 事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目ー

就労支援事業収益
製品製造事業収益
製品製造事業収益（拠点区分間内部取引）
花卉生産事業収益
受託加工事業収益
受託加工事業収益（拠点区分間内部取引）
その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益収
介護給付費収益益
訓練等給付費収益
計画相談支援給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
その他の事業収益
受託事業収益その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
サ
日用品費
水道光熱費
ビ燃料費
ス
消耗器具備品費
活賃借料
動
教育指導費
増
車輌費
減
車輌燃料費の雑費
部
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
費
事務消耗品費
用
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
検査委託費
給食委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費

当年度決算(A)6,554,404
3,157,440
10,782
3,180,552
17,294
136,289
52,047
195,109,932
172,125,609
133,975,969
35,809,100
2,340,540
17,864,674
3,441,085
3,441,085
1,678,564
1,521,529
157,035
5,000
201,669,336
120,171,339
54,025,579
15,533,709
31,903,720
3,456,293
15,252,038
24,295,658
11,357,812
27,786
20,354
1,169,138
782,959
58,475202,138
6,141,708
2,004,058
253,234
1,525,061
249,323205
498,407
5,000
29,302,070
609,255
11,502
113,187
103,000
545,372
113,652
614,781
222,675
13,517,090
1,884,720
39,906
8,838,912
35,437
6,578,712
1,280,860
943,90338,518202,867
842,166
16,6001,326,046
248,0213,000

前年度決算(B)6,879,365
3,217,660
11,582
3,312,321
11,700152,042
174,060
190,304,618
164,988,880
127,436,100
35,715,860
1,836,92017,832,302
3,478,870
3,478,870
4,004,566
3,499,666
504,900
105,000
197,288,983
120,502,958
56,872,373
16,157,420
29,309,730
3,567,516
14,595,919
24,865,884
11,422,736
40,186
5,913
1,237,920
848,324
216,793
180,1716,219,945
2,225,995
272,372
1,494,990
236,818
463,721
14,687,737
599,230
11,503
138,549
160,000
571,862
91,199623,509248,244607,283
390,50751,4078,594,760
17,384
6,518,364
944,525
1,114,487
38,632
160,539
984,034
47,8501,112,097
251,532増減(A)-(B)△ 324,961△ 60,220△ 800△ 131,769
5,594△ 15,753△ 122,013
4,805,314
7,136,729
6,539,869
93,240503,620
32,372△ 37,785△ 37,785△ 2,326,002△ 1,978,137△ 347,865△ 100,000
4,380,353△ 331,619△ 2,846,794△ 623,711
2,593,990△ 111,223
656,119△ 570,226△ 64,924△ 12,400
14,441△ 68,782△ 65,365△ 158,318
21,967△ 78,237△ 221,937△ 19,138
30,071
12,505
205
34,6865,000
14,614,333
10,025△1△ 25,362△ 57,000△ 26,490
22,453△ 8,728△ 25,569
12,909,807
1,494,213△ 11,501
244,152
18,05360,348336,335△ 170,584△ 114
42,328△ 141,868△ 31,250
213,949△ 3,511
3,000

ー

雑費
その他の事務費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
就労支援事業販管費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
収
受入研修費収益
ビ
益
雑収益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)
動外増費減用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)3,000
10,8006,477,680
6,006,744
6,006,744
470,936
18,076,968△ 8,894,672
189,429,043
12,240,293
4,614
1,076,860
60,0001,016,860
1,016,860
1,081,474

5,000
6,750,454
5,558,867
5,558,867
1,191,587
13,829,915△ 8,913,435
171,723,513
25,565,470
21,177
1,291,524
53,4771,238,047
1,238,047
1,312,701

3,000
5,800
△ 272,774
447,877
447,877△ 720,651
4,247,053
18,763
17,705,530△ 13,325,177△ 16,563△ 214,664
6,523△ 221,187△ 221,187△ 231,227

1,081,474
13,321,767

1,312,701
26,878,171△ 231,227△ 13,556,404

01
1
2,400,000
161,800
161,800
2,561,801△ 2,561,801
10,759,966
481,391,603
492,151,569

0470,398△ 470,398
26,407,773
356,791,830
383,199,603

01
1
1,929,602
161,800
161,800
2,091,403△ 2,091,403△ 15,647,807
124,599,773
108,951,966

24,082,667
17,395,000
17,395,000

125,926,667
83,675,281
42,251,386
27,734,667
27,734,667△ 101,844,000△ 83,675,281△ 18,168,719△ 10,339,667△ 10,339,667

498,839,236

481,391,603

17,447,633

収益特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
車輌運搬具売却損･処分損の 費 拠点区分間繰入金費用
部 用 その他の特別損失
会計基準移行に伴う過年度修正額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増移行時特別積立金取崩額
減その他の積立金取崩額
差 その他の積立金積立額(16)額
その他の積立金積立額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)24,082,667

470,398

第三号第四様式
障害者支援施設拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
施設改修積立資産
備品購入営繕積立資産
その他の積立資産
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計406,877,078
375,967,199
30,775,325
11,494
123,060
412,255,453
150,763,484
150,763,484
261,491,969
126,012,291
77,175
1
7,688,268
0
18,757,998
1,387,647
646,000
65,208,000
41,243,000
0461,449
10,140819,132,531

負債の部
前年度末
377,980,568
348,530,705
29,437,872
11,991
425,867,347
158,261,282
158,261,282
267,606,065
126,937,255
123,48028,509,289
38,88016,814,705
1,387,647
646,000
53,612,000
35,444,000
24,082,667
10,140803,847,915

増減
28,896,510 流動負債
27,436,494
事業未払金
1,337,453
未払費用
△ 497
職員預り金
123,060△ 13,611,894 固定負債
△ 7,497,798
退職給付引当金
負債の部合計△ 7,497,798△ 6,114,096△ 924,964 基本金△ 46,305
第１号基本金△ 1 国庫補助金等特別積立金△ 821,021 その他の積立金△ 38,880
工賃変動積立金
1,943,293
設備等整備積立金
0
施設改修積立金0
備品購入営繕積立金
11,596,000
その他の積立金
5,799,000 次期繰越活動増減差額△ 24,082,667 (うち当期活動増減差額)
461,449
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計
15,284,616

当年度末

前年度末

増減

17,849,631
16,050,397
1,328,034
471,200

6,373,602
4,670,418
1,285,351
417,833

11,476,029
11,379,979
42,68353,36718,757,998
18,757,998
36,607,629
純資産の部
1,900,000
1,900,000
173,301,019
108,484,647
1,387,647
646,000
65,208,000
41,243,000
0498,839,236
10,759,966

16,814,705
16,814,705
23,188,307

1,943,293
1,943,293
13,419,322

1,900,000
1,900,000
182,195,691
115,172,314
1,387,647
646,000
53,612,000
35,444,000
24,082,667
481,391,603
26,407,773

00△ 8,894,672△ 6,687,667
00
11,596,000
5,799,000△ 24,082,667
17,447,633△ 15,647,807

782,524,902
819,132,531

780,659,608
803,847,915

1,865,294
15,284,616