販売用資料 ＜月次運用レポート＞

2024年9月9日現在

ワールド・リート・セレクション（アジア）／ワールド・リート・セレクション（アジア）（年2回決算型）
追加型投信／海外／不動産投信
ワールド・リート・セレクション（アジア）
設定来の基準価額の推移
30,000（円）

（億円）

600

純資産総額(右軸)
分配金再投資基準価額(左軸)25,000500

基準価額(左軸)

20,000400

15,000300

10,000

200

5,000

100

0
2007/7

2009/92011/112013/122016/2

2018/42020/62022/702024/9※基準価額は1万口当たり、作成基準日現在、年率1.65%(税抜1.50%)の信託報酬控除後です。
※分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。
※グラフは過去の実績であり､将来の成果を示唆または保証するものではありません。

基準価額
純資産総額

4,434 円
312.2 億円

※基準価額は1万口当たりです。

ポートフォリオ構成比率
国内不動産投信

0.0%

外国不動産投信

94.3%

短期金融商品その他

5.7%

アジアリート・マザーファンド

99.6%

組入銘柄数

32銘柄

※マザーファンドを通じた実質比率です（マザーファンドの組入比率を除く）。
※銘柄数は、新株等がある場合、別銘柄として記載しております。

騰落率
1ヵ月前

3ヵ月前

6ヵ月前

1年前

3年前

設定来

分配金再投資基準価額

7.02%

3.69%

6.75%

4.08%

16.74%

157.85%

参考指数

6.77%

3.89%

7.00%

7.10%

17.60%

615.60%

為替レート(シンガポールドル/円)▲ 1.30%▲ 5.46%▲ 1.72%

1.01%

33.79%

39.13%

為替レート(香港ドル/円)▲ 2.92%▲ 8.22%▲ 3.88%▲ 2.92%29.67%

20.46%※騰落率は、1ヵ月前、3ヵ月前、6ヵ月前、1年前、3年前の各月の7日（休業日の場合は翌営業日）および設定日との比較です。
※分配金再投資基準価額の設定来騰落率は、1万口当たりの当初設定元本との比較です。
※参考指数は、FTSE EPRA Nareit Asia Ex-Japan REIT Index〔円換算後〕です（4ページご参照）。
※参考指数および為替の騰落率は、Bloombergのデータを基にＳＢＩ岡三アセットマネジメントが算出しております。
※参考指数は、当該日前営業日の現地終値に為替レート（対顧客電信売買相場の当日（東京）の仲値）を乗じて算出しております。
※なお、設定来の参考指数の騰落率は、2009年1月5日（参考指数の算出開始日）との比較です。
※為替レートは対顧客電信売買相場の当日（東京）の仲値です。

設定来分配金合計

11,115 円

過去1年間の分配実績
決算日

分配金

（1万口当たり・税引前）
決算日

分配金

決算日

分配金

2023/10/1035円

2024/02/0735円

2024/06/0735円

2023/11/0735円

2024/03/0735円

2024/07/0835円

2023/12/0735円

2024/04/0835円

2024/08/0735円

2024/01/0935円

2024/05/0735円

2024/09/0935円※毎月7日（休業日に該当する場合は翌営業日）に決算を行い、主として配当等収益等から収益分配を行います。なお、6月と12月の決算期は、売買益（評価益を含みます。）が存在するときは、配当等収益に売買益（評価益を含みます。）等を加えた額を分配対象収益として収益分配を行います。
※運用状況等によっては分配金額が変わる場合、或いは分配金が支払われない場合があります。

当レポートは16枚組です。最終ページの「ご注意」を必ずご覧ください。（1/16）

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販売用資料 ＜月次運用レポート＞

2024年9月9日現在

ワールド・リート・セレクション（アジア）／ワールド・リート・セレクション（アジア）（年2回決算型）
追加型投信／海外／不動産投信
ワールド・リート・セレクション（アジア）（年2回決算型）
設定来の基準価額の推移
30,000(億円)

(円)

60

純資産総額(右軸)
分配金再投資基準価額(左軸)25,00050

基準価額(左軸)

20,00040

15,00030

10,000

20

5,000

100
2013/6

2014/10

2016/32017/8

2019/1

2020/62021/112023/402024/9※基準価額は1万口当たり、作成基準日現在、年率1.65%(税抜1.50%)の信託報酬控除後です。
※分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。
※グラフは過去の実績であり､将来の成果を示唆または保証するものではありません。

基準価額
純資産総額

21,315 円
9.5 億円※基準価額は1万口当たりです。

ポートフォリオ構成比率
国内不動産投信

0.0%

外国不動産投信

93.6%

短期金融商品その他

6.4%

アジアリート・マザーファンド

98.9%

組入銘柄数

32銘柄

※マザーファンドを通じた実質比率です（マザーファンドの組入比率を除く）。
※銘柄数は、新株等がある場合、別銘柄として記載しております。

騰落率
1ヵ月前

3ヵ月前

6ヵ月前

1年前

3年前

設定来

分配金再投資基準価額

7.00%

3.66%

6.69%

4.05%

17.13%

113.15%

参考指数

6.77%

3.89%

7.00%

7.10%

17.60%

112.49%

為替レート(シンガポールドル/円)▲ 1.30%▲ 5.46%▲ 1.72%

1.01%

33.79%

37.49%

為替レート(香港ドル/円)▲ 2.92%▲ 8.22%▲ 3.88%▲ 2.92%29.67%

41.50%※騰落率は、1ヵ月前、3ヵ月前、6ヵ月前、1年前、3年前の各月の7日（休業日の場合は翌営業日）および設定日との比較です。
※分配金再投資基準価額の設定来騰落率は、1万口当たりの当初設定元本との比較です。
※参考指数は、FTSE EPRA Nareit Asia Ex-Japan REIT Index〔円換算後〕です（4ページご参照）。
※参考指数および為替の騰落率は、Bloombergのデータを基にＳＢＩ岡三アセットマネジメントが算出しております。
※参考指数は、当該日前営業日の現地終値に為替レート（対顧客電信売買相場の当日（東京）の仲値）を乗じて算出しております。
※為替レートは対顧客電信売買相場の当日（東京）の仲値です。

最近5期の分配金の推移
2022/04/070円

2022/10/070円

2023/04/070円

2023/10/100円

2024/04/080円

設定来合計0円※分配金は1万口当たり、税引前です。運用状況等によっては分配金額が変わる場合、或いは分配金が支払われない場合があります。

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販売用資料 ＜月次運用レポート＞

2024年9月9日現在

ワールド・リート・セレクション（アジア）／ワールド・リート・セレクション（アジア）（年2回決算型）
追加型投信／海外／不動産投信アジアリート・マザーファンドの状況＜組入上位10銘柄＞
銘柄名比率

国・地域

ケッペルDC REIT

8.5%

シンガポール

キャピタランド・インテグレーテッド・コマーシャル・トラスト

8.1%

シンガポールフレイザーズ・ロジスティクス＆コマーシャル・トラスト

8.1%

シンガポール

メープルツリー・インダストリアル・トラスト

7.9%

シンガポールフレイザーズ・センターポイント・トラスト

7.7%

シンガポール

領展房地産投資信託基金（リンク・リアル・エステート・インベストメント・トラスト）

7.5%

香港

キャピタランド・アセンダスREIT

6.4%

シンガポール

ケッペルREIT

5.7%

シンガポールESRロゴスREIT

5.1%

シンガポール

サンテック・リアルエステート・インベストメント・トラスト

3.5%

シンガポール＜国・地域別投資比率＞
国・地域

比率

シンガポール

79.5%

香港

11.6%

フィリピン

1.9%

韓国

1.7%
合計

94.7%

※各比率はマザーファンドの純資産総額に対する比率です。
※銘柄は、新株等がある場合、別銘柄として記載しております。
※四捨五入しておりますので、合計値が合わないことがあります。
※外国銘柄の日本語表記は、QuickFactSet、Bloombergを参照しております。

ポートフォリオ配当利回り

7.0%※配当利回りは、マザーファンドで保有している個別リートの予想配当利回りをマザーファンドの純資産に対する比率で加重平均した年率換算利回りです（前月末時点、課税前）。
※配当利回りは市場動向等によって変動します。したがって、ファンドの運用利回りを示唆するものではなく、将来の分配金を保証するものではありません。

投資環境

600,000（ポイント）

為替レートの推移

参考指数の推移
130

FTSE EPRA Nareit Asia Ex-Japan REIT Index〔円換算後〕

500,000
400,000
300,000
200,000
100,0000
2009/1

2012/112016/112020/102024/9

（円）

（円）

25

為替レート(シンガポールドル/円：左軸)

120

23

為替レート(香港ドル/円：右軸)

110

21100

1990

1780

1570

1360

1150
2007/7

2011/112016/2

2020/692024/9※参考指数は当該日前営業日の現地終値に為替レート（対顧客電信売買相場の当日（東京）の仲値）を乗じて算出しております。
※為替レートは対顧客電信売買相場の当日（東京）の仲値です。
（出所：BloombergデータよりＳＢＩ岡三アセットマネジメント作成）

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販売用資料 ＜月次運用レポート＞

2024年9月9日現在

ワールド・リート・セレクション（アジア）／ワールド・リート・セレクション（アジア）（年2回決算型）
追加型投信／海外／不動産投信
ファンドマネージャーのコメント※マザーファンドの外貨建資産（リート等）に係る運用委託先のファンドマネージャーのコメントを参考に作成しています。

＜投資環境と運用経過＞
8月のアジアリート市場につきましては、シンガポールでは、月初は長期金利の低下を受けて上昇して始まりました。しかしその後は世界的な株安や6月の小売売上高が前年比で市場予想に反して下落したことなどが嫌気され、反落しました。中旬以降は政府が2024年の実質国内総生産（GDP）成長率の見通しを上方修正したことや、7月の鉱工業生産が前年比で市場予想を上回ったことなどを受けて景気の先行き不透明感が後退し、産業施設に投資するリートを中心に上値を試す展開となりました。香港では、月前半は世界的な株安が嫌気され下落する場面もあったものの、中国の7月の消費者物価指数（CPI）の伸び率が前年比で市場予想を上回ったことなどを受けてデフレ懸念が和らぎ、上昇しました。月後半は材料に乏しく方向感に欠ける動きとなりましたが、月末にかけては金融政策の連動性が高い米国で利下げ観測が強まったことから、金融緩和への期待が高まり、香港リート市場は上昇しました。
当作成期間においては、香港の商業施設に投資するリートなどのウェイトを引き下げました。
なお、ワールド・リート・セレクション（アジア）は9月9日に決算を迎え、1万口当たり35円（税引前）の収益分配を行いました。
＜今後の見通しと運用方針＞
アジアリート市場は、シンガポールでは、底堅く推移すると予想されます。米国の景気減速を背景にグローバル金融市場の変動性が高まり、シンガポールリートも不安定な動きとなる局面も想定されます。一方、米国の利下げ観測に加え、シンガポールでも物価上昇が落ち着いてきたことから、金融緩和期待を背景に長期金利は低下基調を辿ると予想します。シンガポールリート市場の分配金利回り水準は他の主要リート市場と比べても高いことから、投資家からの資金流入が期待されます。また、人工知能（AI）関連の需要増が追い風となり電子部品を中心に製造業の回復基調が関連企業の物流量や雇用の増加に繋がると想定しており、産業施設やオフィスセクターの事業環境を支える要因になると考えられます。香港では、底堅い動きが予想されます。米中対立による地政学リスクや中国の景気減速を背景に香港商業用不動産市場の低迷が続いていることは懸念材料として残ると考えられます。一方、香港の金融政策は米国に連動する形で緩和に転じると想定しており、金利低下により不動産価格の下落懸念が和らぐと考えられます。また、バリュエーション面での相対的な割安感も支援材料になると考えられます。
なお、運用につきましては、組入銘柄、国別の投資比率の大きな変更は行わず、現状のポートフォリオを継続する予定です。

※ 今後の運用方針等は、将来の市場環境の変動等により変更される場合があります。また、市場環境等についての評価、分析等は、将来の運用成果を保証するものではありません。
FTSE EPRA Nareit Asia Ex-Japan REIT Indexの著作権等について当ファンドは、ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社によって設定された商品です。当ファンドはLondon Stock Exchange Group plc及びFTSE InternationalLimitedを含むグループ会社（以下、総称して「LSE Group」といいます。）、European Public Real Estate Association（以下、「EPRA」といいます。）、TheNational Association of Real Estate Investments Trusts（以下、「Nareit」といいます。）（以下、総称して「ライセンサー」といいます。）とは一切関係がなく、スポンサー提供、保証、販売又は推奨するものではありません。
本指数に関する全ての権利はライセンサーに帰属します。「FTSE®」及び「FTSE Russell®」は、LSE Groupの登録商標であり、ライセンス契約に基づいて使用します。
「Nareit®」はNareitの登録商標で、「EPRA®」はEPRAの登録商標です。
本指数は、FTSE International Limited又はその関連会社によって算出されます。ライセンサーは、本指数の妥当性、正確性又は誤謬、当ファンドへの投資又は運営に関して、一切の責任を負いません。ライセンサーは、当ファンドの商品性、又はＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社の特定の目的もしくは本指数の使用における適合性に関して、黙示又は明示を問わず、いかなる保証、推奨するものではありません。

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追加型投信／海外／不動産投信

ファンド情報設 定 日＜ワールド・リート・セレクション（アジア）＞
2007年7月31日＜ワールド・リート・セレクション（アジア）（年2回決算型）＞ 2013年6月3日

償 還 日＜各ファンド共通＞

決 算 日＜ワールド・リート・セレクション（アジア）＞
毎月7日(休業日の場合は翌営業日)＜ワールド・リート・セレクション（アジア）（年2回決算型）＞ 4月および10月の7日(休業日の場合は翌営業日)

原則として無期限ファンドの特色（1）

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追加型投信／海外／不動産投信

ファンドの特色（2）

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追加型投信／海外／不動産投信

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追加型投信／海外／不動産投信

投資リスク（1）

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追加型投信／海外／不動産投信
投資リスク（2）

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追加型投信／海外／不動産投信

お申込みメモ（1）

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お申込みメモ（2）

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追加型投信／海外／不動産投信

ファンドの費用

委託会社および関係法人の概況

委

託会社

ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社 （ファンドの運用の指図を行います。）
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第370号
加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

受

託会

社

マザーファンドの委託先運用会社

三井住友信託銀行株式会社 （ファンドの財産の保管及び管理を行います。）
リーフ アメリカ エル エル シー（再委託先運用会社：ＤＷＳインベストメンツ・オーストラリア・リミテッド）（「アジアリート・マザーファンド」において、委託会社との運用委託契約に基づき、外貨建資産（不動産投資信託証券等）の運用指図（外国為替予約取引の指図を除きます。）を行います。委託を受けた運用指図に関する権限のうち、投資判断に関し再委託先運用会社に再委託します。）

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2024年9月9日現在

ワールド・リート・セレクション（アジア）／ワールド・リート・セレクション（アジア）（年2回決算型）
追加型投信／海外／不動産投信

販売会社について（1）
受益権の募集の取扱い、投資信託説明書（交付目論見書）、投資信託説明書（請求目論見書）及び運用報告書の交付の取扱
い、解約請求の受付、買取請求の受付・実行、収益分配金、償還金及び解約金の支払事務等を行います。なお、販売会社には取次証券会社が含まれる場合があります。

以下は、ワールド・リート・セレクション（アジア）の販売会社です。
加入協会
商号

登録番号

日本証券業協会

一般社団法人 一般社団法人 一般社団法人
日本投資
金融先物
第二種金融商品
顧問業協会
取引業協会
取引業協会

（金融商品取引業者）
岡三証券株式会社

関東財務局長（金商）第53号○

岡三にいがた証券株式会社

関東財務局長（金商）第169号○

アイザワ証券株式会社

関東財務局長（金商）第3283号○

阿波証券株式会社

四国財務局長（金商）第1号○

今村証券株式会社

北陸財務局長（金商）第3号○

永和証券株式会社

近畿財務局長（金商）第5号○

auカブコム証券株式会社

関東財務局長（金商）第61号

○

○

○

○

○
○

○
○

○
○

○

株式会社ＳＢＩ証券関東財務局長（金商）第44号○

ＦＦＧ証券株式会社

福岡財務支局長（金商）第5号○○

共和証券株式会社

関東財務局長（金商）第64号○

極東証券株式会社

関東財務局長（金商）第65号○

寿証券株式会社

東海財務局長（金商）第7号○

篠山証券株式会社

近畿財務局長（金商）第16号○

三縁証券株式会社

東海財務局長（金商）第22号○

Ｊトラストグローバル証券株式会社

関東財務局長（金商）第35号○

静岡東海証券株式会社

東海財務局長（金商）第8号○

株式会社証券ジャパン

関東財務局長（金商）第170号○

荘内証券株式会社

東北財務局長（金商）第1号○

東海東京証券株式会社

東海財務局長（金商）第140号○

東武証券株式会社

関東財務局長（金商）第120号○

内藤証券株式会社

近畿財務局長（金商）第24号○

光証券株式会社

近畿財務局長（金商）第30号○

北洋証券株式会社

北海道財務局長（金商）第1号○

松井証券株式会社

関東財務局長（金商）第164号○

マネックス証券株式会社

関東財務局長（金商）第165号○

三津井証券株式会社

北陸財務局長（金商）第14号○

明和證券株式会社

関東財務局長（金商）第185号○

めぶき証券株式会社

関東財務局長（金商）第1771号○

楽天証券株式会社

関東財務局長（金商）第195号○

愛媛証券株式会社

四国財務局長（金商）第2号○

三晃証券株式会社

関東財務局長（金商）第72号○

ＪＩＡ証券株式会社

関東財務局長（金商）第2444号○○

野畑証券株式会社

東海財務局長（金商）第18号

○

○

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○
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○

○

○
○

○

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○

○

○

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○

※岡三証券株式会社は、一般社団法人日本暗号資産取引業協会にも加入しております。

当レポートは16枚組です。最終ページの「ご注意」を必ずご覧ください。（13/16）

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販売用資料 ＜月次運用レポート＞

2024年9月9日現在

ワールド・リート・セレクション（アジア）／ワールド・リート・セレクション（アジア）（年2回決算型）
追加型投信／海外／不動産投信

販売会社について（2）
受益権の募集の取扱い、投資信託説明書（交付目論見書）、投資信託説明書（請求目論見書）及び運用報告書の交付の取扱
い、解約請求の受付、買取請求の受付・実行、収益分配金、償還金及び解約金の支払事務等を行います。なお、販売会社には取次証券会社が含まれる場合があります。

以下は、ワールド・リート・セレクション（アジア）の販売会社です。
加入協会
商号

登録番号

日本証券業
協会

一般社団法人 一般社団法人 一般社団法人
日本投資
金融先物
第二種金融商品顧問業協会
取引業協会
取引業協会

（登録金融機関）株式会社イオン銀行（委託金融商品取引
関東財務局長（登金）第633号
業者：マネックス証券株式会社）○

株式会社ＳＢＩ新生銀行(委託金融商品取引業者：マネックス証券株式会社)

関東財務局長（登金）第10号○

株式会社愛媛銀行

四国財務局長（登金）第6号○

株式会社きらやか銀行

東北財務局長（登金）第15号○

株式会社佐賀共栄銀行

福岡財務支局長（登金）第10号○

株式会社静岡銀行

東海財務局長（登金）第5号○

株式会社静岡中央銀行

東海財務局長（登金）第15号○

株式会社十八親和銀行

福岡財務支局長（登金）第3号○

株式会社千葉興業銀行

関東財務局長（登金）第40号○

株式会社徳島大正銀行

四国財務局長（登金）第10号○

株式会社福島銀行

東北財務局長（登金）第18号○

ＰａｙＰａｙ銀行株式会社

関東財務局長（登金）第624号○

当レポートは16枚組です。最終ページの「ご注意」を必ずご覧ください。（14/16）

○

○

○

551385 / 552360

販売用資料 ＜月次運用レポート＞

2024年9月9日現在

ワールド・リート・セレクション（アジア）／ワールド・リート・セレクション（アジア）（年2回決算型）
追加型投信／海外／不動産投信

販売会社について（3）
受益権の募集の取扱い、投資信託説明書（交付目論見書）、投資信託説明書（請求目論見書）及び運用報告書の交付の取扱
い、解約請求の受付、買取請求の受付・実行、収益分配金、償還金及び解約金の支払事務等を行います。なお、販売会社には取次証券会社が含まれる場合があります。

以下は、ワールド・リート・セレクション（アジア）（年2回決算型）の販売会社です。
加入協会
商号

登録番号

日本証券業
協会

一般社団法人 一般社団法人 一般社団法人
日本投資
金融先物
第二種金融商品顧問業協会
取引業協会
取引業協会

（金融商品取引業者）
岡三証券株式会社

関東財務局長（金商）第53号○

岡三にいがた証券株式会社

関東財務局長（金商）第169号

○

○

○

アイザワ証券株式会社

関東財務局長（金商）第3283号○

阿波証券株式会社

四国財務局長（金商）第1号○

auカブコム証券株式会社

関東財務局長（金商）第61号○

株式会社ＳＢＩ証券

関東財務局長（金商）第44号○

共和証券株式会社

関東財務局長（金商）第64号○

寿証券株式会社

東海財務局長（金商）第7号○

三縁証券株式会社

東海財務局長（金商）第22号○

Ｊトラストグローバル証券株式会社

関東財務局長（金商）第35号○

静岡東海証券株式会社

東海財務局長（金商）第8号○

東海東京証券株式会社

東海財務局長（金商）第140号○

東武証券株式会社

関東財務局長（金商）第120号○

松井証券株式会社

関東財務局長（金商）第164号○

マネックス証券株式会社

関東財務局長（金商）第165号○

三津井証券株式会社

北陸財務局長（金商）第14号○

めぶき証券株式会社

関東財務局長（金商）第1771号○

楽天証券株式会社

関東財務局長（金商）第195号○

愛媛証券株式会社

四国財務局長（金商）第2号○

三晃証券株式会社

関東財務局長（金商）第72号○

ＪＩＡ証券株式会社

関東財務局長（金商）第2444号○○

野畑証券株式会社

東海財務局長（金商）第18号○○

武甲証券株式会社

関東財務局長（金商）第154号○

株式会社イオン銀行（委託金融商品取引
関東財務局長（登金）第633号
業者：マネックス証券株式会社）○

株式会社ＳＢＩ新生銀行(委託金融商品取引業者：マネックス証券株式会社)

関東財務局長（登金）第10号○

株式会社きらやか銀行

東北財務局長（登金）第15号○

株式会社福島銀行

東北財務局長（登金）第18号

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（登録金融機関）○※岡三証券株式会社は、一般社団法人日本暗号資産取引業協会にも加入しております。

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販売用資料 ＜月次運用レポート＞

2024年9月9日現在

ワールド・リート・セレクション（アジア）／ワールド・リート・セレクション（アジア）（年2回決算型）
追加型投信／海外／不動産投信

ご注意・ 本資料はＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社が作成した販売用資料です。購入の申込みに当たっては、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので必ず内容をご確認のうえ、投資判断はお客様ご自身で行っていただきますようお願いします。投資信託説明書（交付目論見書）の交付場所につきましては「販売会社について」でご確認ください。
・ 本資料中の運用実績等に関するグラフ・数値等はあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆様の実質的な投資成果を示すものではありません。
・ 本資料の内容は作成基準日のものであり、将来予告なく変更されることがあります。また、市況の変動等により、方針通りの運用が行われない場合もあります。
・ 本資料は当社が信頼できると判断した情報を基に作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。

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