決

算

報

告

書

自

令和２年 4 月 1 日

至

令和３年 3 月 31 日

社会福祉法人

清光園

第一号第一様式①

第二号第一様式②

第三号第一様式③

第一号第二様式④

第二号第二様式⑤

第三号第二様式⑥

第一号第四様式⑦

第二号第四様式⑧

第三号第四様式⑨

第一号第四様式⑩

第二号第四様式⑪

第三号第四様式

⑫

法人全体

別紙１

⑬

特養拠点

別紙２

⑭

陽光拠点

別紙２

⑮

借入金明細書別紙３（①）⑯

寄付金収益明細書

別紙３（②）⑰

補助金事業等収益明細書

別紙３（③）⑱

事業拠点間繰入金明細書

別紙３（④）⑲

基本金明細書別紙３（⑥）⑳

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙３（⑦）㉑

基本財産他固定資産明細書

別紙３（⑧）㉒

引当金明細書別紙３（⑨）㉓

資金収支内訳表

別紙３（⑩）㉔

事業活動内訳表

別紙３（⑪）㉕

積立資産・積立資産明細書

別紙３（⑫）㉖

サービス区分間繰入金明細書

別紙３（⑬）㉗

財産目録㉘

固定資産管理台帳

固定資産台帳㉙

固定資産集計表

固定資産集計表㉚

固定資産増減明細表

固定資産増減明細表

㉛

法人全体

法人全体
（事業区分）
計算書類
清光園拠点

陽光拠点

注記

付属明細書

財産目録

固定資産

令和 3年 5月23日 Page:

社会福祉法人名 社会福祉法人 清光園

1

事業所名
事業・拠点

[0001:社会福祉法人清光園]

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目介護保険事業収入
収 老人福祉事業収入
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
支 事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

予算(A)687,448,000
16,577,000
300,000
314,000
1,514,000
9,205,000
715,358,000
428,638,000
104,043,000
84,119,000
12,024,000
4,849,000
633,673,000
81,685,000
8,980,500
8,980,500
38,680,000
13,345,000
1,432,000

決算(B)694,351,077
16,925,151
144,950
145,000
1,550,969
9,491,323
722,608,470
420,430,343
91,362,914
84,237,926
10,980,204
4,971,544
1,566,820
613,549,751
109,058,719
10,087,580
10,087,580
38,680,000
12,183,110
1,412,280

差異(A)-(B)-6,903,077-348,151
155,050
169,000-36,969-286,323-7,250,470
8,207,657
12,680,086-118,926
1,043,796-122,544-1,566,820
20,123,249-27,373,719-1,107,080-1,107,080

52,275,390-42,187,810

1,181,610-2,288,690
1,667,000-4,646,170
3,300,000
77,782,000
78,102,830
1,140,000-29,489,056
3,300,000
77,782,000-1,845,693
50,887,251
27,215,579

1,161,890
19,720出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期貸付金回収収入
収 積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
入 サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
長期貸付金支出
支 積立資産支出
事業区分間繰入金支出
出 サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)53,457,000-44,476,500
1,667,000
60,000,000
3,300,000
77,782,000
142,749,000
1,750,000
188,425,000
3,300,000
77,782,000
271,257,000-128,508,000

64,646,170

64,646,170
610,000
217,914,056

1,845,693
220,369,749-155,723,579―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-91,299,500-88,852,670-2,446,830

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)-91,299,500

453,590,360
364,737,690-453,590,360-456,037,190

事業・拠点[0001:社会福祉法人清光園]

令和 3年 5月23日 Page:

1

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目介護保険事業収益
収 老人福祉事業収益
その他の事業収益
益 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
費 事業費
事務費
利用者負担軽減額
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)支払利息
費 積立資産評価損
その他のサービス活動外費用

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益
特 益 その他の特別収益
別
特別収益計(8)増 費 固定資産売却損・処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の 用 その他の特別損失部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)694,351,077
16,925,151
144,950
145,000
711,566,178
420,806,773
91,362,914
85,904,404
10,980,204
56,599,823-15,783,995
649,870,123
61,696,055
1,550,969
9,491,323
11,042,292
4,971,544
34,587
1,566,820

前年度決算(B)
686,178,655
17,190,640
872,720
290,000
704,532,015
413,116,623
95,164,550
86,436,104
11,481,946
55,385,146-25,229,354
636,355,015
68,177,000
493,335
8,195,016
8,688,351
5,425,436

6,572,951
4,469,341
66,165,396
10,087,580

7,241,056
1,447,295
69,624,295
10,404,000
66,954
10,470,954

1,815,620

増減(A)-(B)8,172,422-265,489-727,770-145,000
7,034,163
7,690,150-3,801,636-531,700-501,742
1,214,677
9,445,359
13,515,108-6,480,945
1,057,634
1,296,307
2,353,941-453,892
34,587-248,800

10,087,580
1
10,087,580
1,908,693
11,996,274-1,908,694
64,256,702
442,306,190
506,562,892

10,404,000
7,665,245
18,069,245-7,598,291
62,026,004
392,480,237
454,506,241-668,105
3,022,046-3,458,899-316,420-66,954-383,374
1-316,420-5,756,552-6,072,971
5,689,597
2,230,698
49,825,953
52,056,651

60,034,587
228,202,456

12,200,051

60,034,587
216,002,405

338,395,023

442,306,190-103,911,167

事業・拠点[0001:社会福祉法人清光園]

Page:

1

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在(単位：円)

資
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収補助金
立替金
短期貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
修繕積立資産その他の固定資産
資産の部合計産の部
当年度末415,565,482
280,429,036

114,124,111
9,673,793
155,943
10,993,759
188,840
1,104,000,017
752,585,745
101,076,421
650,509,324
1,000,000
351,414,272
7,021,166
89,948,688
3,207,584
1,052,038
9,528,629
7,151,136

5,654,476
45,622,635
182,167,920
60,0001,519,565,499

負前年度末
496,364,669
341,183,834
20,060,000
120,139,044
5,648,730
1,829,302
7,373,759
130,000
996,562,805
795,510,349
101,076,421
693,433,928
1,000,000
201,052,456
7,021,166
94,080,654
4,805,637
688,105
4,242,433
8,563,416
59,94015,063,000
6,710,954
45,817,100
14,000,051
1,492,927,474

増減-80,799,187-60,754,798-20,060,000-6,014,933
4,025,063-1,673,359
3,620,000
58,840107,437,212-42,924,604-42,924,604
150,361,816-4,131,966-1,598,053
363,933
5,286,196-1,412,280-59,940-15,063,000-1,056,478-194,465
168,167,869
60,00026,638,025

債

流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定リース債務
未払費用
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計純
基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
修繕積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

の
部
当年度末
101,916,660
18,090,427
38,680,000
1,391,868
29,063,714
3,132
3,670,519
11,017,000
535,627,821
477,630,000
5,655,186
52,342,635
637,544,481
資 産 の 部
190,861,720
190,861,720
170,596,355
170,596,355
182,167,920
182,167,920
338,395,023
338,395,023
64,256,702

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

882,021,018
1,519,565,499

前年度末
94,052,589
12,384,853
38,680,000
1,412,280
29,404,739
1,566
983,151
11,186,000
575,414,154
516,310,000
7,047,054
52,057,100
669,466,743

増減7,864,071
5,705,574-20,412-341,025
1,566
2,687,368-169,000-39,786,333-38,680,000-1,391,868
285,535-31,922,262

190,861,720
190,861,720
176,292,770
176,292,770
14,000,051
14,000,051
442,306,190
442,306,190
62,026,004-5,696,415-5,696,415
168,167,869
168,167,869-103,911,167-103,911,167
2,230,698

823,460,731
1,492,927,474

58,560,287
26,638,025

令和 3年 5月23日 Page:

社会福祉法人名 社会福祉法人 清光園

1

事業所名

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目介護保険事業収入
老人福祉事業収入
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
支 事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
収
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 事業区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の長期貸付金支出
活 支 積立資産支出
動
事業区分間繰入金支出にその他の活動による支出
よ 出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉法人清光園
社会福祉事業
公益事業
694,351,077
16,925,151
144,950
145,000
1,550,961
8
8,596,783
894,540
704,788,771
17,819,699
414,868,898
5,561,445
85,924,895
5,438,019
82,250,850
1,987,076
10,980,204
4,424,657
546,887
1,566,820
600,016,324
13,533,427
104,772,447
4,286,272
10,087,580
10,087,580
35,080,000
3,600,000
12,183,110
1,412,280

48,675,390-38,587,810
64,646,170
2,500,000
67,146,170
610,000
217,914,056

3,600,000-3,600,000

2,500,000
1,845,693

合計

内部取引消去法 人 合 計694,351,077
16,925,151
144,950
145,000
1,550,969
9,491,323
722,608,470
420,430,343
91,362,914
84,237,926
10,980,204
4,971,544
1,566,820
613,549,751
109,058,719
10,087,580
10,087,580
38,680,000
12,183,110
1,412,280

694,351,077
16,925,151
144,950
145,000
1,550,969
9,491,323
722,608,470
420,430,343
91,362,914
84,237,926
10,980,204
4,971,544
1,566,820
613,549,751
109,058,719
10,087,580
10,087,580
38,680,000
12,183,110
1,412,280

52,275,390-42,187,810
64,646,170
2,500,000
67,146,170
610,000
217,914,056
2,500,000
1,845,693

52,275,390-42,187,810
64,646,170

220,369,749-153,223,579-87,038,942

2,500,000-2,500,000-1,813,728

222,869,749-155,723,579-88,852,670

458,112,319
371,073,377-4,521,959-6,335,687

453,590,360
364,737,690-2,500,000-2,500,000

64,646,170
610,000
217,914,056-2,500,000
1,845,693-2,500,000

220,369,749-155,723,579-88,852,670
453,590,360
364,737,690

事業・拠点[0001:社会福祉法人清光園]

令和 3年 5月23日 Page:

1

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目介護保険事業収益
収 老人福祉事業収益
その他の事業収益
益 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
費 事業費
事務費
利用者負担軽減額
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)支払利息
費 積立資産評価損
その他のサービス活動外費用

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益
特 益 事業区分間繰入金収益別
特別収益計(8)増固定資産売却損・処分損
減 費 国庫補助金等特別積立金積立額の事業区分間繰入金費用
部 用 その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

社会福祉事業694,351,077

公益事業
16,925,151

144,950
145,000
694,641,027
415,245,328
85,924,895
83,917,328
10,980,204
53,180,072-15,183,245
634,064,582
60,576,445
1,550,961
8,596,783
10,147,744
4,424,657
34,587
1,566,820

6,026,064
4,121,680
64,698,125
10,087,580
2,500,000
12,587,580
1
10,087,580

16,925,151
5,561,445
5,438,019
1,987,076
3,419,751-600,750
15,805,541
1,119,610
8
894,540
894,548546,887

546,887
347,661
1,467,271

2,500,000
1,908,693
11,996,274
591,306
65,289,431
446,601,959
511,891,390

2,500,000-2,500,000-1,032,729-4,295,769-5,328,498

60,034,587
228,202,456

343,723,521-5,328,498

合計694,351,077
16,925,151
144,950
145,000
711,566,178
420,806,773
91,362,914
85,904,404
10,980,204
56,599,823-15,783,995
649,870,123
61,696,055
1,550,969
9,491,323
11,042,292
4,971,544
34,587
1,566,820

6,572,951
4,469,341
66,165,396
10,087,580
2,500,000
12,587,580
1
10,087,580
2,500,000
1,908,693
14,496,274-1,908,694
64,256,702
442,306,190
506,562,892

内部取引消去法 人 合 計694,351,077
16,925,151
144,950
145,000
711,566,178
420,806,773
91,362,914
85,904,404
10,980,204
56,599,823-15,783,995
649,870,123
61,696,055
1,550,969
9,491,323
11,042,292
4,971,544
34,587
1,566,820

6,572,951
4,469,341
66,165,396
10,087,580-2,500,000-2,500,000

10,087,580
1
10,087,580-2,500,000-2,500,000

1,908,693
11,996,274-1,908,694
64,256,702
442,306,190
506,562,892

60,034,587
228,202,456

60,034,587
228,202,456

338,395,023

338,395,023

事業・拠点[0001:社会福祉法人清光園]

令和 3年 5月23日 Page:

1

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在(単位：円)

勘 定 科 目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
短期貸付金
事業区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
長期貸付金
退職給付引当資産
修繕積立資産その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定リース債務
未払費用
預り金
職員預り金
事業区分間借入金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
修繕積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業
420875227
279558936
111247841
9673793
15594310993759
9056115
1888401027592564
752585745
101076421
650509324
1000000
275006819
7021166
13900271
2938360
105203894388177151136565447645622635
182167920
60000
1448467791
97290718
17587700
35080000
1391868
28540499
3132
3670519

公益事業
3746370
870100287627076407453

76407453
76048417
26922489812

80153823
13682057
5027273600000
523215905611511017000
480127821
422130000
565518652342635
577418539
190861720
190861720
154296091
154296091
182167920
182167920
343723521
343723521
65289431
871049252
1448467791

55500000
55500000

69182057

16300264
16300264-5328498-5328498-1032729
10971766
80153823

合計
内部取引消去 法 人 合 計424621597-9056115
415565482
280429036
280429036
114124111
114124111
96737939673793
15594315594310993759
10993759
9056115-9056115
1888401888401104000017
1104000017
752585745
752585745
101076421
101076421
650509324
650509324
1000000
1000000
351414272
351414272
7021166
702116689948688
89948688
32075843207584
1052038
1052038
9528629
9528629
715113671511365654476565447645622635
45622635
182167920
182167920
60000
60000
1528621614-9056115
1519565499
110972775-9056115
101916660
18090427
18090427
38680000
38680000
1391868139186829063714
29063714
3132
3132
367051936705199056115-9056115
11017000
11017000
535627821
535627821
477630000
477630000
5655186
565518652342635
52342635
646600596-9056115637544481
190861720
190861720
190861720
190861720
170596355
170596355
170596355
170596355
182167920
182167920
182167920
182167920
338395023
338395023
338395023
338395023
64256702
64256702
882021018
882021018
1528621614-9056115
1519565499

令和 3年 5月23日 Page:

社会福祉法人名 社会福祉法人 清光園

1

事業所名

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目介護保険事業収入
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
支 事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
収

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 事業区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の長期貸付金支出
活 支 積立資産支出動
その他の活動による支出
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉事業特別養護老人ホーム清光園拠点
694,351,077
144,950
145,000
1,550,961
8,596,783
704,788,771
414,868,898
85,924,895
82,250,850
10,980,204
4,424,657
1,566,820
600,016,324
104,772,447
10,087,580
10,087,580
35,080,000
12,183,110
1,412,280

合計

内部取引消去事業区分合計694,351,077
144,950
145,000
1,550,961
8,596,783
704,788,771
414,868,898
85,924,895
82,250,850
10,980,204
4,424,657
1,566,820
600,016,324
104,772,447
10,087,580
10,087,580
35,080,000
12,183,110
1,412,280

694,351,077
144,950
145,000
1,550,961
8,596,783
704,788,771
414,868,898
85,924,895
82,250,850
10,980,204
4,424,657
1,566,820
600,016,324
104,772,447
10,087,580
10,087,580
35,080,000
12,183,110
1,412,280

48,675,390-38,587,810
64,646,170
2,500,000
67,146,170
610,000
217,914,056
1,845,693

48,675,390-38,587,810
64,646,170
2,500,000
67,146,170
610,000
217,914,056
1,845,693

48,675,390-38,587,810
64,646,170
2,500,000
67,146,170
610,000
217,914,056
1,845,693

220,369,749-153,223,579-87,038,942

220,369,749-153,223,579-87,038,942

220,369,749-153,223,579-87,038,942

458,112,319
371,073,377

458,112,319
371,073,377

458,112,319
371,073,377

事業・拠点[0010:社会福祉事業]

令和 3年 5月23日 Page:

1

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目介護保険事業収益
その他の事業収益
益 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
費 事業費
事務費
利用者負担軽減額
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)支払利息
費 積立資産評価損
その他のサービス活動外費用
収

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益
特 益 事業区分間繰入金収益別
特別収益計(8)増 費 固定資産売却損・処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の 用 その他の特別損失部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

特別養護老人ホーム清光園拠点
694,351,077
144,950
145,000
694,641,027
415,245,328
85,924,895
83,917,328
10,980,204
53,180,072-15,183,245
634,064,582
60,576,445
1,550,961
8,596,783
10,147,744
4,424,657
34,587
1,566,820

合計694,351,077
144,950
145,000
694,641,027
415,245,328
85,924,895
83,917,328
10,980,204
53,180,072-15,183,245
634,064,582
60,576,445
1,550,961
8,596,783
10,147,744
4,424,657
34,587
1,566,820

内部取引消去事業区分合計694,351,077
144,950
145,000
694,641,027
415,245,328
85,924,895
83,917,328
10,980,204
53,180,072-15,183,245
634,064,582
60,576,445
1,550,961
8,596,783
10,147,744
4,424,657
34,587
1,566,820

6,026,064
4,121,680
64,698,125
10,087,580
2,500,000
12,587,580
1
10,087,580
1,908,693
11,996,274
591,306
65,289,431
446,601,959
511,891,390

6,026,064
4,121,680
64,698,125
10,087,580
2,500,000
12,587,580
1
10,087,580
1,908,693
11,996,274
591,306
65,289,431
446,601,959
511,891,390

6,026,064
4,121,680
64,698,125
10,087,580
2,500,000
12,587,580
1
10,087,580
1,908,693
11,996,274
591,306
65,289,431
446,601,959
511,891,390

60,034,587
228,202,456

60,034,587
228,202,456

60,034,587
228,202,456

343,723,521

343,723,521

343,723,521

令和 3年 5月23日 Page:

1

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目

法人本部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
短期貸付金
事業区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
長期貸付金
退職給付引当資産
修繕積立資産その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定リース債務
未払費用
預り金
職員預り金
事業区分間借入金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計-168145262-194795392

400
10993759
16056471-400500
199975096
1000000

1000000
198975096
702116611275011230456544763906480
182167920
31829834
37043791
21566
35080000
14900733132
1020

特別養護老人ホー デイサービスセン グループホームま 清光園居宅介護支 シルバー共同住宅
ム清光園
ターすずらんどか援事業所
陽光
536901104
450961018
89376093
9673793
80432

15437037
4619552575706135300226
20462831
13254057

1382122-1689073
2860630

3746370
8701002876270-13724630
534398713380842
662928020
86876421
576051599

5347365-286941
9981822116634434188398537114
88657725
14200000
74457725

50452822

99818229879389306674929645738679782
715113666501474183375
264190331198695

30608402407380

5049240

60000
1250281946
50837497
16116752

25418859
2531766468523133837340
525062997236470998121627035
8495

80153823
13682057
5027273600000

1391868
20671417

15042433869398

1005368

52321575111

270835210565571769076407453

571769076407453
76048417
2692246684506467313675327

89812

-5828

諸

口

社会福祉事業特別養護老人ホーム清光園拠点
420875227
279558936
111247841
9673793
15594310993759
9056115
1888401027592564
752585745
101076421
650509324
1000000
275006819
7021166
13900271
2938360
105203894388177151136565447645622635
182167920
60000
1448467791
97290718
17587700
35080000
1391868
28540499
3132
36705199056115448000431425848
422130000-1330632
10626480
468469639-867
8983000
38184513
698581831198695
89022010

5590003060840867
4080002407380619000504924030608405592606

2407380765800950492406676275

55500000
55500000

69182057

11017000
480127821
422130000
565518652342635
577418539

合計

内部取引消去 事業区分合計

845496824
559987972
225371952
19347586
31188621987518
18112230
3776802131592581
1505171490
202152842
1301018648
2000000
626421091
14042332
103848959
61459442104076
18967446
14302272
11308952
91245270
364335840
1200002977089405
208263493
35678127
73760000
278373657604213
6264
73410389056115845496824
559987972
225371952
19347586
31188621987518
18112230
3776802131592581
1505171490
202152842
1301018648
2000000
626421091
14042332
103848959
61459442104076
18967446
14302272
11308952
91245270
364335840
1200002977089405
208263493
35678127
73760000
278373657604213
6264
7341038905611522034000
1015755642
899760000
11310372
104685270
1224019135

22034000
1015755642
899760000
11310372
104685270
1224019135

令和 3年 5月23日 Page:

2

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
修繕積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

法人本部

1000000
1000000

182167920
182167920-672084297-672084297-27024260-488916377-20446738

特別養護老人ホー デイサービスセン グループホームま 清光園居宅介護支 シルバー共同住宅
ム清光園
ターすずらんどか援事業所
陽光
189861720
189861720
153631507
153631507

270834270834844399986
844399986
77862351
1187893213
1276915223

19273483
19273483
3899727
19544317
25136923

147432396
147432396
8862790147432396
155090405

39375039375016300264
16300264

4701953
4701953
1688823509570311771978-5328498-5328498-1032729
10971766
80153823

諸口

社会福祉事業特別養護老人ホーム清光園拠点
190861720
190861720
154296091
154296091
182167920
182167920
343723521
343723521
65289431
871049252
1448467791

合計

381723440
381723440
324892446
324892446
364335840
364335840
682118544
682118544
129546133
1753070270
2977089405

内部取引消去 事業区分合計

381723440
381723440
324892446
324892446
364335840
364335840
682118544
682118544
129546133
1753070270
2977089405

社会福祉法人名 社会福祉法人 清光園

令和 3年 5月23日 Page:

1

事業所名

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業事業区分資金収支内訳表(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

収

老人福祉事業収入
受取利息配当金収入
入 その他の収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
支 事業費支出
事務費支出
出 支払利息支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
支

施
設
整
備
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他
事業区分間繰入金支出
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)公益事業
シルバー共同住宅
陽光拠点
16,925,151
8894,540
17,819,699
5,561,445
5,438,019
1,987,076
546,887
13,533,427
4,286,272

合計

内部取引消去 事業区分合計

16,925,151
8894,540
17,819,699
5,561,445
5,438,019
1,987,076
546,887
13,533,427
4,286,272

16,925,151
8894,540
17,819,699
5,561,445
5,438,019
1,987,076
546,887
13,533,427
4,286,272

3,600,000

3,600,000

3,600,000

3,600,000-3,600,000

3,600,000-3,600,000

3,600,000-3,600,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000-2,500,000-1,813,728

2,500,000-2,500,000-1,813,728

2,500,000-2,500,000-1,813,728-4,521,959-6,335,687-4,521,959-6,335,687-4,521,959-6,335,687

事業・拠点[0020:公益事業]

令和 3年 5月23日 Page:

1

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業事業区分事業活動内訳表(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目サ 収 老人福祉事業収益｜ 益
サービス活動収益計(1)ビ
人件費
ス 費 事業費
活
事務費
動
減価償却費
増 用 国庫補助金等特別積立金取崩額
減のサービス活動費用計(2)部
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益
ビ
サービス活動外収益計(4)
ス
支払利息
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費 事業区分間繰入金費用
減 用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)シルバー共同住宅陽光拠点
16,925,151
16,925,151
5,561,445
5,438,019
1,987,076
3,419,751-600,750

合計
内部取引消去 事業区分合計
16,925,151
16,925,151
16,925,151
16,925,151
5,561,445
5,561,445
5,438,019
5,438,019
1,987,076
1,987,076
3,419,751
3,419,751-600,750-600,750

15,805,541
1,119,610
8
894,540
894,548546,887

15,805,541
1,119,610
8
894,540
894,548546,887

15,805,541
1,119,610
8
894,540
894,548546,887

546,887
347,661
1,467,271

546,887
347,661
1,467,271

546,887
347,661
1,467,271

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000-2,500,000-1,032,729-4,295,769-5,328,498

2,500,000-2,500,000-1,032,729-4,295,769-5,328,498

2,500,000-2,500,000-1,032,729-4,295,769-5,328,498-5,328,498-5,328,498-5,328,498

令和 3年 5月23日 Page:

1

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業事業区分貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在(単位：円)

勘 定

科

目

流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
その他の固定資産
建物
構築物
器具及び備品
資産の部合計流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
事業区分間借入金
固定負債
設備資金借入金
負債の部合計国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

公益事業
合計 内部取引消去事業区分合計
シルバー共同住宅
陽光拠点
374637037463703746370
87010087010087010028762702876270287627076407453
76407453
76407453
76407453
76407453
76407453
76048417
76048417
76048417
269224269224269224
89812
89812
89812
80153823
80153823
80153823
13682057
13682057
13682057
5027275027275027273600000
3600000
3600000
52321552321552321590561159056115905611555500000
55500000
55500000
55500000
55500000
55500000
69182057
69182057
69182057
16300264
16300264
16300264
16300264
16300264
16300264-5328498-5328498-5328498-5328498-5328498-5328498-1032729-1032729-1032729
10971766
10971766
10971766
80153823
80153823
80153823

令和 3年 5月23日 Page:

社会福祉法人名 社会福祉法人 清光園

1

事業所名
事業・拠点

[0100:特別養護老人ホーム清光園拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム清光園拠点拠点区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

収
事

業

活

動

入

勘 定 科 目介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
食費収入(特定)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)その他の事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入

予算(A)687,448,000
402,568,000
361,530,000
2,414,000
38,624,000
13,875,000
13,874,000
1,000
1,715,000
155,000
1,558,000
1,000
1,000
81,706,000
81,705,000
1,000
9,142,000
1,045,000
8,095,000
1,000
1,000
18,078,000
16,509,000
1,569,000
1,254,000
1,131,000
1,000
122,000
148,035,000
893,000
46,0003,597,000
841,000
36,440,000
27,029,000
54,325,000
24,863,000
1,000
11,075,000
10,990,000
85,000300,000
300,000
300,000
313,000
313,000
1,513,000
1,513,000
8,405,000
324,000

決算(B)694,351,077
402,054,233
360,963,275
2,135,013
38,955,945
10,724,537
10,724,537
1,168,377
81,923
1,086,454

81,601,588
81,601,588
9,075,494
1,983,686
7,091,808

18,026,200
16,369,090
1,657,110
3,739,609
3,296,711
49,441
393,457
152,978,446
892,280
31,6503,648,850
552,641
36,195,298
27,238,786
55,764,118
27,931,902
722,921
14,982,593
14,739,493
243,100
144,950
144,950
144,950
145,000
145,000
1,550,961
1,550,961
8,596,783
20,020差異(A)-(B)-6,903,077
513,767
566,725
278,987-331,945
3,150,463
3,149,463
1,000
546,62373,077
471,546
1,000
1,000
104,412
103,4121,000
66,506-938,686
1,003,192
1,000
1,000
51,800139,910-88,110-2,485,609-2,165,711-48,441-271,457-4,943,446
720
14,350-51,850
288,359
244,702-209,786-1,439,118-3,068,902-721,921-3,907,593-3,749,493-158,100
155,050
155,050
155,050
168,000
168,000-37,961-37,961-191,783
303,980

令和 3年 5月23日 Page:

社会福祉法人名 社会福祉法人 清光園

2

事業所名
事業・拠点

[0100:特別養護老人ホーム清光園拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム清光園拠点拠点区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

に

よ

る
支

収

支
出

勘 定 科
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
葬祭費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
支払利息支出
支払利息支出その他の支出目

予算(A)1,600,000
6,481,000
697,979,000
422,483,000
6,040,000
195,554,000
33,560,000
126,082,000
3,174,000
58,073,000
98,220,000
35,130,000
7,385,000
4,351,000
2,206,000
424,000
18,906,000
15,480,000
2,313,000
807,000
8,556,000
20,0002,642,000
81,627,000
5,733,000
720,000
5,410,000
904,000
1,798,000
144,000
6,970,000
1,158,000
1,240,000
149,000
41,375,000
406,000
2,966,000
7,722,000
169,000
3,009,000
620,000
294,000
840,000
12,024,000
12,024,000
4,302,000
4,302,000

決算(B)1,566,820
7,009,943
704,788,771
414,868,898
6,070,000
179,549,806
35,830,000
132,487,270
9,100,650
51,831,172
85,924,895
32,622,991
5,730,025
6,442,777
1,160,766
137,522
18,738,302
10,534,638
3,552,494
4,714,153
115,000
2,144,988
31,23982,250,850
8,330,322
669,000
328,214
1,239,653
1,088,616
1,653,156
134,790
5,658,067
1,809,314
189,282
206,930
41,526,919
597,275
3,770,110
7,499,872
755,950
3,989,330
991,230
645,786
1,167,034
10,980,204
10,980,204
4,424,657
4,424,657
1,566,820

差異(A)-(B)33,180-528,943-6,809,771
7,614,102-30,000
16,004,194-2,270,000-6,405,270-5,926,650
6,241,828
12,295,105
2,507,009
1,654,975-2,091,777
1,045,234
286,478
167,698
4,945,362-1,239,494
807,000
3,841,847-95,000
497,012-31,239-623,850-2,597,322-669,000
391,786
4,170,347-184,616
144,844
9,210
1,311,933-651,314
1,050,718-57,930-151,919-191,275-804,110
222,128-586,950-980,330-371,230-351,786-327,034
1,043,796
1,043,796-122,657-122,657-1,566,820

令和 3年 5月23日 Page:

社会福祉法人名 社会福祉法人 清光園

3

事業所名
事業・拠点

[0100:特別養護老人ホーム清光園拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム清光園拠点拠点区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
入施設整備等補助金収入
施施設整備等収入計(4)設
設備資金借入金元金償還支出
整
設備資金借入金元金償還支出
備 支 固定資産取得支出
等
建物取得支出に車輌運搬具取得支出
よ器具及び備品取得支出
る 出
その他の取得支出
収
ファイナンス・リース債務の返済支出
支
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期貸付金回収収入
長期貸付金回収収入
収 積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
修繕積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
そ 入
事業区分間繰入金収入のサービス区分間繰入金収入
他
サービス区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)活
長期貸付金支出動
長期貸付金支出に積立資産支出
よ 支
退職給付引当資産支出
る修繕積立資産支出
収
事業区分間繰入金支出
支
事業区分間繰入金支出
出 サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)618,656,000
79,323,000
8,980,500
8,980,500
8,980,500
35,080,000
35,080,000
13,345,000
4,275,000
950,000
7,720,000
400,000
1,432,000
1,432,000
49,857,000-40,876,500
1,667,000
1,667,000
60,000,000
60,000,000
2,500,000
2,500,000
77,782,000
77,782,000
141,949,000
1,750,000
1,750,000
188,425,000
5,225,000
183,200,000
800,000
800,000
77,782,000
77,782,000

268,757,000-126,808,000

決算(B)1,566,820
600,016,324
104,772,447
10,087,580
10,087,580
10,087,580
35,080,000
35,080,000
12,183,110
4,275,700
950,000
6,897,410
60,0001,412,280
1,412,280
48,675,390-38,587,810

64,646,170
4,646,170
60,000,000
2,500,000
2,500,000

67,146,170
610,000
610,000
217,914,056
4,711,600
213,202,456

1,845,693
1,845,693
220,369,749-153,223,579

差異(A)-(B)-1,566,820
18,639,676-25,449,447-1,107,080-1,107,080-1,107,080

1,161,890-700
822,590
340,000
19,72019,7201,181,610-2,288,690
1,667,000
1,667,000-4,646,170-4,646,170

77,782,000
77,782,000
74,802,830
1,140,000
1,140,000-29,489,056
513,400-30,002,456
800,000
800,000
77,782,000
77,782,000-1,845,693-1,845,693
48,387,251
26,415,579―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-88,361,500-87,038,942-1,322,558

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)-88,361,500

458,112,319
371,073,377-458,112,319-459,434,877

事業・拠点[0100:特別養護老人ホーム清光園拠点]

令和 3年 5月23日 Page:

1

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホーム清光園拠点拠点区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

収

サ

｜

益

ビ

ス

活

動

勘 定 科 目介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益地域密着型介護料収益(利用者負担金収)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
食費収益(特定)居住費収益(公費)居住費収益(一般)
居住費収益(特定)その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)その他の事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費

当年度決算(A)694,351,077
402,054,233
360,963,275
2,135,013
38,955,945
10,724,537
10,724,537
1,168,377
81,923
1,086,454
81,601,588
81,601,588
9,075,494
1,983,686
7,091,808
18,026,200
16,369,090
1,657,110
3,739,609
3,296,711
49,441
393,457
152,978,446
892,280
31,6503,648,850
552,641
36,195,298
27,238,786
55,764,118
27,931,902
722,921
14,982,593
14,739,493
243,100
144,950
144,950
144,950
145,000
145,000
694,641,027
415,245,328
6,070,000
179,549,806
24,744,000
11,017,000
132,387,270
9,646,080
51,831,172
85,924,895

前年度決算(B)
686,178,655
400,488,459
360,245,512
2,364,340
37,878,607
14,037,898
14,025,190
12,7081,569,444
1,569,444
81,942,199
81,942,199
10,063,766
1,149,197
8,914,569
16,764,410
14,656,990
2,107,420
2,470,212
2,211,390
1,396
257,426
153,365,117
1,048,650
44,8803,495,080
695,556
36,413,178
27,169,997
74,40056,642,066
27,633,320
147,990
5,477,150
5,284,730
192,420872,720872,720664,000
208,720
290,000
290,000
687,341,375
408,381,008
5,850,000
183,460,659
26,508,000
11,186,000
120,990,105
8,841,880
51,544,364
89,787,969

増減(A)-(B)8,172,422
1,565,774
717,763-229,327
1,077,338-3,313,361-3,300,653-12,708-401,067
81,923-482,990-340,611-340,611-988,272
834,489-1,822,761
1,261,790
1,712,100-450,310
1,269,397
1,085,321
48,045136,031-386,671-156,370-13,230
153,770-142,915-217,880
68,789-74,400-877,948
298,582
574,9319,505,443
9,454,763
50,680-727,770-727,770-664,000-63,770-145,000-145,000
7,299,652
6,864,320
220,000-3,910,853-1,764,000-169,000
11,397,165
804,200
286,808-3,863,074

事業・拠点[0100:特別養護老人ホーム清光園拠点]

令和 3年 5月23日 Page:

2

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホーム清光園拠点拠点区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

増

減

の

部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増

勘 定 科 目
給食費
介護用品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
葬祭費
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
用
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
費
支払利息
積立資産評価損

当年度決算(A)32,622,991
5,730,025
6,442,777
1,160,766
137,522
18,738,302
10,534,638
3,552,494
4,714,153
115,000
2,144,988
31,23983,917,328
8,330,322
669,000
328,2142,906,131
1,088,616
1,653,156
134,790
5,658,067
1,809,314
189,282
206,930
41,526,919
597,275
3,770,110
7,499,872
755,950
3,989,330
991,230
645,786
1,167,034
10,980,204
10,980,204
53,180,072
53,180,072-15,183,245-15,183,245
634,064,582
60,576,445
1,550,961
1,550,961
8,596,783
20,0201,566,820
7,009,943
10,147,744
4,424,657
4,424,657
34,587

前年度決算(B)33,573,670
6,583,842
4,289,692
348,000
1,529,972
303,027
20,464,174
12,807,968
2,233,734
448,520
4,816,218
106,000
2,236,350
46,80285,456,172
4,170,500
342,000
265,398
4,507,841
3,545,045
1,758,132
140,253
7,210,579
1,832,263
463,409
211,770
43,002,477
435,857
2,186,458
8,142,714
269,400
4,161,463
1,220,108
190,500
1,400,005
11,481,946
11,481,946
51,965,395
51,965,395-24,628,604-24,628,604
622,443,886
64,897,489
493,311493,311
8,134,096
252,000
1,815,620
6,066,476
8,627,407
4,797,097
4,797,097

増減(A)-(B)-950,679-853,817
2,153,085-348,000-369,206-165,505-1,725,872-2,273,330
1,318,760-448,520-102,065
9,000-91,362-15,563-1,538,844
4,159,822
327,000
62,816-1,601,710-2,456,429-104,976-5,463-1,552,512-22,949-274,127-4,840-1,475,558
161,418
1,583,652-642,842
486,550-172,133-228,878
455,286-232,971-501,742-501,742
1,214,677
1,214,677
9,445,359
9,445,359
11,620,696-4,321,044
1,057,650
1,057,650
462,687-231,980-248,800
943,467
1,520,337-372,440-372,440
34,587

事業・拠点[0100:特別養護老人ホーム清光園拠点]

令和 3年 5月23日 Page:

3

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホーム清光園拠点拠点区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目積立資産評価損
用 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収施設整備等補助金収益
事業区分間繰入金収益
特 益
事業区分間繰入金収益別
特別収益計(8)増固定資産売却損・処分損
減 費
車輌運搬具売却損・処分損の国庫補助金等特別積立金積立額
部
国庫補助金等特別積立金積立額
用 その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増修繕積立金取崩額
減 その他の積立金積立額(16)差
修繕積立金積立額
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)減の部

当年度決算(A)34,587
1,566,820
1,566,820
6,026,064
4,121,680
64,698,125
10,087,580
10,087,580
2,500,000
2,500,000
12,587,580
1
1
10,087,580
10,087,580
1,908,693
1,908,693
11,996,274
591,306
65,289,431
446,601,959
511,891,390

前年度決算(B)

10,404,000
10,404,000
7,665,245
7,665,245
18,069,245-7,665,245
59,246,934
399,555,076
458,802,010

増減(A)-(B)34,587-248,800-248,800-586,653
2,106,990-2,214,054-316,420-316,420
2,500,000
2,500,000
2,183,580
1
1-316,420-316,420-5,756,552-5,756,552-6,072,971
8,256,551
6,042,497
47,046,883
53,089,380

60,034,587
60,034,587
228,202,456
228,202,456

12,200,051
12,200,051

60,034,587
60,034,587
216,002,405
216,002,405

343,723,521

446,601,959-102,878,438

1,815,620
1,815,620
6,612,717
2,014,690
66,912,179
10,404,000
10,404,000

10,404,000

事業・拠点[0100:特別養護老人ホーム清光園拠点]

Page:

1

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム清光園拠点拠点区分貸借対照表
令和 3年 3月31日現在(単位：円)

資
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収補助金
立替金
短期貸付金
事業区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
修繕積立資産その他の固定資産
資産の部合計産の部
当年度末420,875,227
279,558,936

111,247,841
9,673,793
155,943
10,993,759
9,056,115
188,840
1,027,592,564
752,585,745
101,076,421
650,509,324
1,000,000
275,006,819
7,021,166
13,900,271
2,938,360
1,052,038
9,438,817
7,151,136

5,654,476
45,622,635
182,167,920
60,0001,448,467,791

負前年度末
500,131,899
338,466,742
20,060,000
117,326,004
5,648,730
1,829,302
7,373,759
9,297,362
130,000
916,735,601
795,510,349
101,076,421
693,433,928
1,000,000
121,225,252
7,021,166
15,229,457
3,949,498
688,105
4,122,565
8,563,416
59,94015,063,000
6,710,954
45,817,100
14,000,051
1,416,867,500

増減-79,256,672-58,907,806-20,060,000-6,078,163
4,025,063-1,673,359
3,620,000-241,247
58,840110,856,963-42,924,604-42,924,604
153,781,567-1,329,186-1,011,138
363,933
5,316,252-1,412,280-59,940-15,063,000-1,056,478-194,465
168,167,869
60,00031,600,291

債

流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定リース債務
未払費用
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計純
基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
修繕積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

の
部
当年度末
97,290,718
17,587,700
35,080,000
1,391,868
28,540,499
3,132
3,670,519
11,017,000
480,127,821
422,130,000
5,655,186
52,342,635
577,418,539
資 産 の 部
190,861,720
190,861,720
154,296,091
154,296,091
182,167,920
182,167,920
343,723,521
343,723,521
65,289,431

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

871,049,252
1,448,467,791

前年度末89,697,860
12,003,769
35,080,000
1,412,280
29,031,094
1,566
983,151
11,186,000
516,314,154
457,210,000
7,047,054
52,057,100
606,012,014

増減7,592,858
5,583,931-20,412-490,595
1,566
2,687,368-169,000-36,186,333-35,080,000-1,391,868
285,535-28,593,475

190,861,720
190,861,720
159,391,756
159,391,756
14,000,051
14,000,051
446,601,959
446,601,959
59,246,934-5,095,665-5,095,665
168,167,869
168,167,869-102,878,438-102,878,438
6,042,497

810,855,486
1,416,867,500

60,193,766
31,600,291

令和 3年 5月23日 Page:

社会福祉法人名 社会福祉法人 清光園

1

事業所名
事業・拠点

[0200:シルバー共同住宅陽光拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

シルバー共同住宅陽光拠点拠点区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の

勘 定 科 目老人福祉事業収入
その他の事業収入
管理費収入
収その他の利用料収入
補助金事業収入（公費）
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
支
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
出
修繕費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
租税公課支出
保守料支出
支払利息支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
支
設備資金借入金元金償還支出

予算(A)16,577,000
16,577,000
10,156,000
5,818,000
603,000
1,000
1,000
1,000
1,000
800,000
800,000
17,379,000
6,155,000
5,306,000
849,000
5,823,000
2,616,000
20,000100,000
2,698,000
384,000

18,00017,0001,316,000
828,000
6,000
67,000120,000
53,000547,000
547,000
15,017,000
2,362,000

決算(B)
差異(A)-(B)16,925,151-348,151
16,925,151-348,151
10,524,074-368,074
5,798,077
19,923603,000
1,000
1,000
8
992
8
992
894,540-94,540
894,540-94,540
17,819,699-440,699
5,561,445
593,555
4,907,673
398,327
653,772
195,228
5,438,019
384,981
1,913,250
702,750
4,884
15,116
100,000
2,996,629-298,629
390,249-6,249133,007-133,007
5,000
1,987,076
504,924
147,850-80,850
15,000-15,000
16,8001,200
17,000973,946
342,054672,320
155,680
20,500-14,500
32,40034,60055,90064,10052,360640
546,887
113
546,887
113
13,533,427
1,483,573
4,286,272 -1,924,272

3,600,000
3,600,000

3,600,000
3,600,000

3,600,000-3,600,000
800,000
800,000

3,600,000-3,600,000

5,000
2,492,000
67,000出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 事業区分間繰入金収入
入
事業区分間繰入金収入

800,000
800,000

令和 3年 5月23日 Page:

社会福祉法人名 社会福祉法人 清光園

2

事業所名
事業・拠点

[0200:シルバー共同住宅陽光拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

シルバー共同住宅陽光拠点拠点区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出

他
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)800,000
2,500,000
2,500,000

決算(B)
2,500,000
2,500,000

2,500,000-1,700,000

2,500,000-2,500,000

差異(A)-(B)800,000

800,000―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-2,938,000-1,813,728-1,124,272

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)-2,938,000-4,521,959-6,335,687

4,521,959
3,397,687

事業・拠点[0200:シルバー共同住宅陽光拠点]

令和 3年 5月23日 Page:

1

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

シルバー共同住宅陽光拠点拠点区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目老人福祉事業収益収その他の事業収益
管理費収益益
その他の利用料収益
補助金事業収益（公費）
サービス活動収益計(1)
人件費
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
事務費
福利厚生費
職員被服費
事務消耗品費
修繕費
業務委託費
用
手数料
保険料
租税公課
保守料
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
費
支払利息

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減 用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 その他の特別収益
別 益
その他の特別収益増
特別収益計(8)減 費 事業区分間繰入金費用の 用
事業区分間繰入金費用
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)16,925,151 17,190,640-265,489
16,925,151 17,190,640-265,489
10,524,074 10,903,200-379,126
5,798,077
6,287,440-489,363
603,000
603,000
16,925,151 17,190,640-265,489
5,561,445
4,735,615
825,830
4,907,673
4,080,945
826,728
653,772
654,670-898
5,438,019
5,376,581
61,438
1,913,250
1,677,820
235,430
4,884
4,884
10,192-10,192
2,996,629
3,248,210-251,581
390,249
273,355
116,894
133,007
167,004-33,997
1,987,076
979,932
1,007,144
147,850
11,900135,950
15,00015,00016,80016,800973,946
4,316
969,630
672,320878,244-205,924
20,5006,216
14,28432,40027,4005,000
55,90055,90052,36051,856504
3,419,751
3,419,751
3,419,751
3,419,751-600,750-600,750-600,750-600,750
15,805,541 13,911,129
1,894,412
1,119,610
3,279,511 -2,159,901
8
24
-16
8
24
-16
894,540
60,920833,620894,540
60,920833,620894,548
60,944
833,604
546,887
628,339-81,452
546,887
628,339-81,452

546,887
347,661
1,467,271

2,500,000
2,500,000
2,500,000-2,500,000-1,032,729-4,295,769

628,339-567,395
2,712,116
66,954
66,954
66,954

66,954
2,779,070-7,074,839-81,452
915,056-1,244,845-66,954-66,954-66,9542,500,000
2,500,000
2,500,000-2,566,954-3,811,799
2,779,070

事業・拠点[0200:シルバー共同住宅陽光拠点]

令和 3年 5月23日 Page:

2

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

シルバー共同住宅陽光拠点拠点区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)-5,328,498 -4,295,769 -1,032,729

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-5,328,498-4,295,769-1,032,729

別紙１

計算書類に対する注記
１．継続事業の前提に関する注記
該当なし

２．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法○ 満期保有目的の債券等 ・・・償却原価法（定額法）○ 上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法(2) 固定資産の減価償却の方法○ 有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法○ 無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法○ リース資産・・・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用(3) 引当金の計上基準○ 退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
○ 賞与引当金・・・職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を計上している。
(4)リース取引の処理方法○ 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

３．重要な会計方針の変更
該当なし

４．法人で採用する退職給付制度○

福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。

○

社団法人北海道民間福祉施設事業職員共済会退職年金事業に加入している。出資金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式)(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式)(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①特別養護老人ホーム清光園拠点（社会福祉事業）
ア 「法人本部」
イ 「特別養護老人ホーム清光園」
ウ 「デイサービスセンターすずらん」
エ 「グループホームまどか」
オ 「清光園居宅介護支援事業所」②シルバー共同住宅陽光拠点（公益事業）
ア 「シルバー共同住宅陽光」

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

土地

101,076,421

00

101,076,421

建物

693,433,928

4,275,700

47,200,304

650,509,324

1,000,000

001,000,000

795,510,349

4,275,700

47,200,304

752,585,745

定期預金
合

計

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

８．担保に供している資産
該当なし

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却

当期末残高

累計額
土地（基本財産）

101,076,421

0

101,076,421

建物（基本財産）

1,344,387,950

693,878,626

650,509,324

土地

7,021,166

0

7,021,166

建物

133,370,160

43,421,472

89,948,688

構築物

24,874,246

21,666,662

3,207,584

車両運搬具

10,016,429

8,964,391

1,052,038

器具備品

44,992,186

35,463,557

9,528,629

有形リース資産9,722,664

2,571,528

7,151,136

ソフトウェア399,600

399,600

0

1,675,860,822

806,365,836

869,494,986

合計

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額

徴収不能引当金債権のの当期末残高

当期末残高

事業未収金

114,124,111

0

114,124,111

未収補助金

9,673,793

09,673,793

123,797,904

0

123,797,904

合計

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時

ゴールドマンサックス社債

15,000,000

15,240,000

240,000

北海道（5年）平成28年度第15回公募公債

20,000,000

20,002,000

2,000

北海道（5年）令和2年度第7回公募公債

20,000,000

20,004,000

4,000

札幌市（5年）令和2年度第1回公募公債

10,000,000

10,006,000

6,000

固定利付コーラブル社債

10,000,000

10,066,000

66,000他社株転換可能債

20,000,000

20,000,000

0

デンソーK.EB債

10,000,000

10,008,000

8,000

日本M&AセンターK.EB債

10,000,000

8,454,000-1,546,000

エムスリーK.EB債

20,000,000

14,646,000-5,354,000

エーザイK.EB債

10,000,000

9,884,000-116,000

デジタルクーポン型他社株償還可能債

10,000,000

10,000,000

0155,000,000

148,310,000-6,690,000

合

計

価

評価損益

１２．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
（単位：円）
法人
種類

等の

住所

名称
該当なし

１３．重要な偶発債務該当なし

１４．重要な後発事象
該当なし

資産総額

事業の

議決権

関係内容

内容又

の所有

役員の

事業上

は職業

割合

兼務等

の関係

取引の
内容

取引金額

科目

期末残高

１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法○ 満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）○ 上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価額に基づく時価法(2) 固定資産の減価償却の方法○ 有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法○ 無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法○ リース資産・・・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零にする定額法を採用(3) 引当金の計上基準○ 退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
○ 賞与引当金・・・職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を計上している。
(4)リース取引の処理方法○ 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度○ 福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
○ 社団法人北海道民間福祉施設事業職員共済会退職年金事業に加入している。掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 特別養護老人ホーム清光園拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(4)サービス区分の内訳
a 法人本部
b 特別養護老人ホーム清光園

c デイサービスセンターすずらん
d グループホームまどかe 清光園居宅介護支援事業所

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

土地

101,076,421

00

101,076,421

建物

693,433,928

4,275,700

47,200,304

650,509,324

1,000,000

001,000,000

795,510,349

4,275,700

47,200,304

752,585,745

定期預金
合

計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却

当期末残高

累計額
土地（基本財産）

101,076,421

0

101,076,421

建物（基本財産）

1,344,387,950

693,878,626

650,509,324

土地

7,021,166

0

7,021,166

建物

29,563,464

15,663,193

13,900,271

構築物

19,005,095

16,066,735

2,938,360

車両運搬具

10,016,429

8,964,391

1,052,038

器具備品

44,812,206

35,373,389

9,438,817

有形リース資産9,722,664

2,571,528

7,151,136

ソフトウェア399,600

399,6000

1,566,004,995

772,917,462

793,087,533

合計９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額
未収金
未収補助金
合

計

徴収不能引当金債権のの当期末残高当期末残高

111,247,841

0

111,247,841

9,673,793

09,673,793

120,921,634

0

120,921,634

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時

ゴールドマンサックス社債

15,000,000

15,240,000

240,000

北海道（5年）平成28年度第15回公募公債

20,000,000

20,002,000

2,000

北海道（5年）令和2年度第7回公募公債

20,000,000

20,004,000

4,000

札幌市（5年）令和2年度第1回公募公債

10,000,000

10,006,000

6,000

固定利付コーラブル社債

10,000,000

10,066,000

66,000他社株転換可能債

20,000,000

20,000,000

0

デンソーK.EB債

10,000,000

10,008,000

8,000

日本M&AセンターK.EB債

10,000,000

8,454,000-1,546,000

エムスリーK.EB債

20,000,000

14,646,000-5,354,000

エーザイK.EB債

10,000,000

9,884,000-116,000

デジタルクーポン型他社株償還可能債

10,000,000

10,000,000

0155,000,000

148,310,000-6,690,000

合

計

価

評価損益

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法○ 満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）○ 上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価額に基づく時価法(2) 固定資産の減価償却の方法○ 有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法○ 無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法○ リース資産・・・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零にする定額法を採用(3) 引当金の計上基準○ 退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
○ 賞与引当金・・・職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を計上している。
(4)リース取引の処理方法○ 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度○ 福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
○ 社団法人北海道民間福祉施設事業職員共済会退職年金事業に加入している。掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)シルバー共同住宅陽光拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(4)サービス区分の内訳
a シルバー共同住宅陽光

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却

当期末残高

累計額
建物

103,806,696

27,758,279

76,048,417

構築物

5,869,151

5,599,927

269,224

器具備品

179,980

90,16889,812

109,855,827

33,448,374

76,407,453

合計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額
未収金
合

計

徴収不能引当金債権のの当期末残高

当期末残高

2,876,270

02,876,270

2,876,270

02,876,270

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

借 入 金 明 細 書
自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

別紙３（①）(単位：円)
区
分
設
備
資
金
借
入
金

借入先

拠点区分

期首残高
①

当期借入金
②

当期償還額
③

北洋銀行

特別養護老人ホーム清光園拠点区分

282,290,000

23,080,000

北洋銀行

特別養護老人ホーム清光園拠点区分

210,000,000

12,000,000

北洋銀行

シルバー共同住宅陽光拠点区分

62,700,000

3,900,000

554,990,000

38,980,000

計

長
期
運
営
資
金
借
入
金

差引期末残高
④＝①＋②－③(うち1年以内償還予定額)
259,210,000(
23,080,000)
198,000,000(
12,000,000)
58,800,000()
516,010,000(
35,080,000)

元金償還補助金

利率
％

当期支出額

支払利息
利息補助金収入()

計554,990,000(

516,010,000
35,080,000)

38,980,000

種類

2,456,820

2032.5.31

特養新築借換0.900

1,844,357

2037.7.31

特養新築借換2037.8.31

共同住宅改築借換

0.900
4,301,177

計
合

使途

1.000

計

短
期
運
営
資
金
借
入
金

返済
期限

4,301,177

担保資産
地番または内容

帳簿価額

寄 附 金 収 益 明 細 書
自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 清光園
別紙３（②）(単位：円)
寄附者の属性
石田正代様
菅原英様
西村正春様
松宮毅様

区分
経常

区分小計

件数

寄 附 金 額1
1
1
1
4

10,0005,000
30,000100,000
145,000

4

145,000

うち基本金組入額

寄附金額の拠点区分ごとの内訳
特別養護老人ホーム清光園拠点 シルバー共同住宅陽光拠点
10,0005,000
30,000100,000
145,000

運営

区分小計
施設

区分小計
償還

区分小計
固定

区分小計
合
計

145,000

補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書
自至社会福祉法人名 社会福祉法人

清光園

交付団体及び交付の目的
新型コロナウイルス緊急包括支
岩見沢市
利用者負担軽減制度事
栗山町
利用者負担軽減制度事業
夕張市
利用者負担軽減制度事業
夕張市 社会福祉法人減免助成金
北海道 介護関係職員医療連携
栗山町 利用者負担軽減措置
区分小計

別紙３（③）(単位：円)

区
分
介
護
事
業

老
人
事
業
区分小計
児
童
事
業
区分小計
保
育
事
業
区分小計
障
害
事
業
区分小計
生
活
保
護
事
業
区分小計

令和 2年 4月 1日
令和 3年 3月31日

交 付 金 額5,403,420
177,755
34,525
4,676,000
4,675,000
361,000
14,793
15,342,493

補助金事業に係る利用者からの収益交付金額等合計
5,403,420
177,755
34,525
4,676,000
4,675,000
361,000
14,793
15,342,493

うち国庫補助金等
交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
特別積立金積立額 特別養護老人ホーム清光園拠点 シルバー共同住宅陽光拠点
4,800,420
603,000
177,755
34,525
4,676,000
4,675,000
361,000
14,793
14,739,493
603,000

補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書
自至社会福祉法人名 社会福祉法人

令和 2年 4月 1日
令和 3年 3月31日

清光園

交付団体及び交付の目的

別紙３（③）(単位：円)

区
分
医
療
事
業

交 付 金 額

補助金事業に係る利用者からの収益交付金額等合計

うち国庫補助金等
交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
特別積立金積立額 特別養護老人ホーム清光園拠点 シルバー共同住宅陽光拠点

区分小計
他
事
業
区分小計
利
息

区分小計
北海道 通信環境機材整備
北海道 介護ｻｰﾋﾞｽ提供基盤等整備
在宅要介護者等受入体制整備事業
コロナ介護支援金
コロナ介護支援金
コロナ介護支援金
区分小計

施
設875,000
4,275,000
3,748,000
500,000
450,000

875,000
4,275,000
3,748,000
500,000
450,000

9,848,000

875,000
4,275,000
3,748,000
500,000
450,000
239,580
10,087,580

9,848,000

875,000
4,275,000
3,748,000
500,000
450,000
239,580
10,087,580

25,190,493

25,430,073

9,848,000

24,827,073

償
還

区分小計
合 計

603,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

令和 3年 5月17日 Page:

1

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

別紙３（④）(単位：円)

１）事業区分間繰入金明細書
事業区分名
繰入元
シルバー共同住宅
陽光

繰入先
デイサービスセン
ターすずらん繰入金の財源

金額

使用目的等
デイへ繰入

介護保険収入2,500,000

基 本 金 明 細 書
自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日
社会福祉法人名

第
一
号
基
本
金
第
二
号
基
本
金
第
三
号
基
本
金

社会福祉法人 清光園

区分並びに組入れ及び取崩しの事由前 年 度 末 残 高
第一号基本金第二号基本金第三号基本金
当期組入額
計
当期取崩額

合

計

190,861,720
190,861,720

別紙３（⑥）(単位：円)
各拠点区分ごとの内訳
特別養護老人ホーム清光園拠点 シルバー共同住宅陽光拠点
190,861,720
190,861,720

計
当期組入額
計
当期取崩額

計
当期組入額
計
当期取崩額

計
当 期 末 残 高
第一号基本金第二号基本金第三号基本金190,861,720
190,861,720

190,861,720
190,861,720

国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 明 細 書
自
至

当
期
積
立
額

当
期
取
崩
額

区分並びに積立て及び取崩しの事由
前 期 繰 越 額
施設整備補助金 国庫積立金積立通信環境機材一式取得分
介護サービス提供基盤等整備補助金
国庫補助積立金へ積立て
在宅要介護者等受入体制整備事業
補助金 国庫補助積立て
在宅要介護者等受入体制整備事業
補助金 国庫補助積立て
コロナ介護支援金
国庫補助積立て
コロナ介護支援金
国庫補助積立金に積立て
コロナ介護支援金
ノートパソコン購入分振替
当期積立額合計
在宅要介護者等受入体制整備事業
補助金 10万円未満取崩し建物(基本財産)
国庫補助金取崩
建物
国庫補助金取崩
車両運搬具
国庫補助金取崩
車両運搬具
国庫補助金取崩
器具・備品
国庫補助金取崩
当期取崩額合計
当 期 末 残 高

国庫補助金

令和 2年 4月 1日
令和 3年 3月31日

補助金の種類
地方公共団体補助金

その他の団体からの補助金合計

別紙３（⑦）(単位：円)
各拠点区分の内訳
特別養護老人ホー
シルバー共同住宅
ム清光園拠点陽光拠点
159,391,756
16,901,014
875,000

875,000

176,292,770
875,000

4,275,000

4,275,000

4,275,000

3,312,681

3,312,681

3,312,681

435,319435,319435,319500,000

500,000

500,000

450,000

450,000

450,000

239,580

239,580

239,580

10,087,580

10,087,580
435,319

10,087,580
435,319

14,320,079

14,320,079

600,750

600,750

229,166

229,166

56,25056,250142,431

142,431

15,783,995
170,596,355

15,183,245
154,296,091

600,750
16,300,264

社会福祉法人名 社会福祉法人 清光園
拠点区分

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書
自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日(単位：円)
期首帳簿価額(A)
資産の種類及び名称【基本財産(有形固定資産)】
土 地 (基)建 物 (基)基本財産合計【その他の固定資産（有形固定資産）】
土 地 (固)建 物 (固)構築物(固)
車輌運搬具
器具備品
有形リース資産
その他の固定資産（有形固定資産）計【その他の固定資産（無形固定資産）】
ソフトウェアその他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差引

当期増加額(B)
うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額(C)
うち国庫補
助金等の額

当期減少額(D)
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額(F)
うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

うち国庫補
助金等の額

101,076,421
693,433,928
794,510,349

0159,391,756
159,391,756

04,275,700
4,275,700

04,275,000
4,275,000

047,200,304
47,200,304

014,320,079
14,320,079

0
0
0

0
0
0

101,076,421
650,509,324
751,585,745

0
149,346,677
149,346,677

0
693,878,626
693,878,626

0
208,458,323
208,458,323

101,076,421
1,344,387,950
1,445,464,371

0
357,805,000
357,805,000

7,021,166
94,080,654
4,805,637
688,104
4,242,433
8,563,416
119,401,410

0
16,901,014
0000
16,901,014000
950,000
6,897,410
07,847,410000950,000
4,427,261
0
5,377,261

0
4,131,966
1,598,053
586,066
1,611,214
1,412,280
9,339,579

0600,7500285,416
142,4310
1,028,597

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

7,021,166
89,948,688
3,207,584
1,052,038
9,528,629
7,151,136
117,909,241

0
16,300,264
0664,584
4,284,830
021,249,678

0
43,421,472
21,666,662
8,964,391
35,463,557
2,571,528
112,087,610

05,949,736
5,715,000
3,975,416
10,585,671
0
26,225,823

7,021,166
133,370,160
24,874,246
10,016,429
44,992,186
9,722,664
229,996,851

0
22,250,000
5,715,000
4,640,000
14,870,501
047,475,501

59,94059,940
119,461,350
913,971,699
0
913,971,699

0
0
16,901,014
176,292,770
0176,292,770

007,847,410
12,123,110
012,123,110

005,377,261
9,652,261
0
9,652,261

59,94059,9409,399,519
56,599,823
056,599,823

00
1,028,597
15,348,676
0
15,348,676

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
117,909,241
869,494,986
0
869,494,986

00
21,249,678
170,596,355
0
170,596,355

399,600
399,600
112,487,210
806,365,836
0
806,365,836

0026,225,823
234,684,146
0
234,684,146

399,600
399,600
230,396,451
1,675,860,822
01,675,860,822

0047,475,501
405,280,501
0405,280,501

摘要引 当 金 明 細 書
自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 清光園
拠点区分
拠点区分
特別養護老人ホーム清光園拠点
科

目

賞与引当金

期首残高

別紙３（⑨）(単位：円)

当期増加額

11,186,000

11,017,000(

退職給付引当金

52,057,100)
5,191,600(
計63,243,100)
16,208,600

(

)

当期減少額
目的使用
その他
11,186,000(
4,906,065(
16,092,065(

期末残高
11,017,000)
52,342,635)
63,359,635)

摘要令和 3年 5月23日 Page:

社会福祉法人名 社会福祉法人 清光園

1

事業所名
事業・拠点

[0100:特別養護老人ホーム清光園拠点]

別紙３（⑩）

特別養護老人ホーム清光園拠点拠点区分資金収支明細書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

収

事

業

入
活

動

に

よ

る
支

収

支

出

勘 定 科 目介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
食費収入(特定)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)その他の事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
葬祭費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
支払利息支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出

法人本部

145,000
145,000
1,543,586
1,543,586
4,564,473

4,564,473
6,253,059
22,194,953
6,070,000
9,328,140
1,940,000
2,230,030
589,000
2,037,783
13,00013,0004,154,658
326,870
24,000298,860
192,070539
6,600
134,790
34,061
143,376
116,930
308,792
77,606
81,966
119,790585,550
66,000991,230
196,220
449,408

4,301,177
4,301,177

特別養護老人ホーム清光園 デイサービスセンターすずらん グループホームまどか 清光園居宅介護支援事業所
561,465,616
33,944,888
80,365,073
18,575,500
402,054,233
360,963,275
2,135,013
38,955,945
10,724,537
10,724,537
1,168,377
81,923
1,086,454
24,847,867
56,753,721
24,847,867
56,753,721
3,197,912
5,877,582
917,774
1,065,912
2,280,138
4,811,670
18,026,200
16,369,090
1,657,110
3,739,609
3,296,711
49,441
393,457
133,817,176
2,075,500
17,085,770
892,280
31,6503,648,850
552,641
26,079,078
2,075,500
8,040,720
27,238,786
50,367,918
5,396,200
27,931,902
722,921
13,701,293
84,000648,000
549,300
13,659,493
84,000648,000
348,000
41,800201,300
144,950
144,950
144,950

5,575
5,575
3,658,680
20,0201,483,320
2,155,340
565,274,821
304,235,571

133,109180,521

1,800
1,800
60,00083,50049,60934,077,997
22,238,196

180,52180,545,594
51,577,477

60,00018,637,300
14,622,701

7,377,753
1,430,000
36,874,904
120,000
5,774,820
8,080,023
3,590,321
8,580
488,947
128,226
71,522
2,133,160
1,204,395
366,533

10,445,406
2,120,000

143,028,805
28,215,000
85,681,560
8,098,650
39,211,556
73,500,885
28,142,139
5,721,445
5,815,922
892,440
66,00015,320,895
9,163,000
2,834,886
4,384,153
115,000
1,031,496
13,50966,724,336
6,160,072
489,000

9,369,702
2,125,000
7,700,776
149,000
2,893,718
4,064,589
890,531

792,435
4,730
3,955,600
491,380
42,00088,339232,718

6,150,509
1,110,840
96,0001,265,747
241,160
18,00029,354

988,800
824,260
1,267,811

33,637
8,527
122,133

25,146
229,500
252,21225,7904,400

5,050,262
1,019,356
45,90690,00037,938,430
513,408
2,942,055
5,329,830
82,8003,390,600

568,260
251,501

39,545245,173259,223

736,080
6,261
310,773764,588
35,20085,9102,537,600

6,017

246,946
958,976

188,370
326,688
52,400114,345354,900
236,846
10,975,116
10,975,116
123,480
123,480
1,483,320
1,483,320

28,300471,050
5,088
5,088

66,3669,730

137,908
140,100
1,284,247
167,243
317,395
330,000

83,50083,500332,475

144,000
1,913,295
266,398

33,680合
計694,351,077
402,054,233
360,963,275
2,135,013
38,955,945
10,724,537
10,724,537
1,168,377
81,923
1,086,454
81,601,588
81,601,588
9,075,494
1,983,686
7,091,808
18,026,200
16,369,090
1,657,110
3,739,609
3,296,711
49,441
393,457
152,978,446
892,280
31,6503,648,850
552,641
36,195,298
27,238,786
55,764,118
27,931,902
722,921
14,982,593
14,739,493
243,100
144,950
144,950
144,950
145,000
145,000
1,550,961
1,550,961
8,596,783
20,0201,566,820
7,009,943
704,788,771
414,868,898
6,070,000
179,549,806
35,830,000
132,487,270
9,100,650
51,831,172
85,924,895
32,622,991
5,730,025
6,442,777
1,160,766
137,522
18,738,302
10,534,638
3,552,494
4,714,153
115,000
2,144,988
31,23982,250,850
8,330,322
669,000
328,214
1,239,653
1,088,616
1,653,156
134,790
5,658,067
1,809,314
189,282
206,930
41,526,919
597,275
3,770,110
7,499,872
755,950
3,989,330
991,230
645,786
1,167,034
10,980,204
10,980,204
4,424,657
4,424,657
1,566,820
1,566,820

内部取引消去拠点区分合計694,351,077
402,054,233
360,963,275
2,135,013
38,955,945
10,724,537
10,724,537
1,168,377
81,923
1,086,454
81,601,588
81,601,588
9,075,494
1,983,686
7,091,808
18,026,200
16,369,090
1,657,110
3,739,609
3,296,711
49,441
393,457
152,978,446
892,280
31,6503,648,850
552,641
36,195,298
27,238,786
55,764,118
27,931,902
722,921
14,982,593
14,739,493
243,100
144,950
144,950
144,950
145,000
145,000
1,550,961
1,550,961
8,596,783
20,0201,566,820
7,009,943
704,788,771
414,868,898
6,070,000
179,549,806
35,830,000
132,487,270
9,100,650
51,831,172
85,924,895
32,622,991
5,730,025
6,442,777
1,160,766
137,522
18,738,302
10,534,638
3,552,494
4,714,153
115,000
2,144,988
31,23982,250,850
8,330,322
669,000
328,214
1,239,653
1,088,616
1,653,156
134,790
5,658,067
1,809,314
189,282
206,930
41,526,919
597,275
3,770,110
7,499,872
755,950
3,989,330
991,230
645,786
1,167,034
10,980,204
10,980,204
4,424,657
4,424,657
1,566,820
1,566,820

令和 3年 5月23日 Page:

社会福祉法人名 社会福祉法人 清光園

2

事業所名
事業・拠点

[0100:特別養護老人ホーム清光園拠点]

別紙３（⑩）

特別養護老人ホーム清光園拠点拠点区分資金収支明細書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
入施設整備等補助金収入
施施設整備等収入計(4)設
設備資金借入金元金償還支出
整
設備資金借入金元金償還支出
備 支 固定資産取得支出
等
建物取得支出に車輌運搬具取得支出
よ器具及び備品取得支出
る 出
その他の取得支出
収
ファイナンス・リース債務の返済支出
支
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収修繕積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
そ
事業区分間繰入金収入の 入 サービス区分間繰入金収入
他
サービス区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)活
長期貸付金支出動
長期貸付金支出に 支 積立資産支出
よ
退職給付引当資産支出
る修繕積立資産支出
収
サービス区分間繰入金支出
支 出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)

法人本部
30,663,788-24,410,729

214,013,996-76,231,996-135,842,515

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)-33,857,876-169,700,391

35,080,000
35,080,000
119,790

特別養護老人ホーム清光園 デイサービスセンターすずらん グループホームまどか 清光園居宅介護支援事業所
457,042,708
30,346,973
65,808,009
16,154,846
108,232,113
3,731,024
14,737,585
2,482,454
9,587,580
500,000
9,587,580
500,000
9,587,580
500,000

4,646,170

2,500,000

3,794,200
3,794,200

252,600
252,600

183,780
183,780

279,480
279,480

69,382,000
69,382,000

6,000,000
6,000,000

1,200,000
1,200,000

73,176,200-68,530,030
36,916,373

1,200,000
1,200,000
1,845,693
1,845,693
3,298,293-798,293
2,932,731

6,183,780-6,183,780
8,401,495

1,479,480-1,479,480
552,974合計
600,016,324
104,772,447
10,087,580
10,087,580
10,087,580
35,080,000
35,080,000
12,183,110
4,275,700
950,000
6,897,410
60,0001,412,280
1,412,280
48,675,390-38,587,810
64,646,170
4,646,170
60,000,000
2,500,000
2,500,000
77,782,000
77,782,000
144,928,170
610,000
610,000
217,914,056
4,711,600
213,202,456
77,782,000
77,782,000
1,845,693
1,845,693
298,151,749-153,223,579-87,038,942

459,561,440
496,477,813

10,531,540
13,464,271

22,056,102
30,457,597-178,887
374,087

458,112,319
371,073,377

10,961,010
4,275,700

500,000

152,310500,000
119,790

35,199,790-35,199,790
60,000,000

6,625,310
60,0001,412,280
1,412,280
12,373,290-2,785,710
4,646,170
4,646,170

450,000
450,000

152,310500,000

152,310-152,310

450,000-450,000

60,000,000
2,500,000
2,500,000
77,782,000
77,782,000
137,782,000
610,000
610,000
213,403,996
201,540
213,202,456

内部取引消去-77,782,000-77,782,000-77,782,000

拠点区分合計600,016,324
104,772,447
10,087,580
10,087,580
10,087,580
35,080,000
35,080,000
12,183,110
4,275,700
950,000
6,897,410
60,0001,412,280
1,412,280
48,675,390-38,587,810
64,646,170
4,646,170
60,000,000
2,500,000
2,500,000

67,146,170
610,000
610,000
217,914,056
4,711,600
213,202,456-77,782,000-77,782,000-77,782,000

1,845,693
1,845,693
220,369,749-153,223,579-87,038,942
458,112,319
371,073,377

事業・拠点[0100:特別養護老人ホーム清光園拠点]

令和 3年 5月23日 Page:1

別紙３（⑪）

特別養護老人ホーム清光園拠点拠点区分事業活動明細書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

勘 定 科 目介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益地域密着型介護料収益(利用者負担金収)
収
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(公費)益
食費収益(一般)
食費収益(特定)居住費収益(一般)
居住費収益(特定)その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
費
燃料費
消耗器具備品費
賃借料
葬祭費
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
用
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

法人本部

145,000
145,000
145,000
22,751,493
6,070,000
9,328,140
1,367,000
448,000
2,230,030
1,270,540
2,037,783
13,00013,0005,821,136
326,870
24,000298,860
1,858,548
539
6,600
134,790
34,061
143,376
116,930
308,792
77,606
81,966
119,790585,550
66,000991,230
196,220
449,408

292,926
292,926

28,878,555-28,733,555

特別養護老人ホーム清光園 デイサービスセンターすずらん グループホームまどか 清光園居宅介護支援事業所
561,465,616
33,944,888
80,365,073
18,575,500
402,054,233
360,963,275
2,135,013
38,955,945
10,724,537
10,724,537
1,168,377
81,923
1,086,454
24,847,867
56,753,721
24,847,867
56,753,721
3,197,912
5,877,582
917,774
1,065,912
2,280,138
4,811,670
18,026,200
16,369,090
1,657,110
3,739,609
3,296,711
49,441
393,457
133,817,176
2,075,500
17,085,770
892,280
31,6503,648,850
552,641
26,079,078
2,075,500
8,040,720
27,238,786
50,367,918
5,396,200
27,931,902
722,921
13,701,293
84,000648,000
549,300
13,659,493
84,000648,000
348,000
41,800201,300
144,950
144,950
144,950

561,610,566
303,773,601

33,944,888
22,419,796

80,365,073
51,409,257

18,575,500
14,891,181

143,028,805
19,622,000
8,983,000
85,681,560
7,246,680
39,211,556
73,500,885
28,142,139
5,721,445
5,815,922
892,440
66,00015,320,895
9,163,000
2,834,886
4,384,153
115,000
1,031,496
13,50966,724,336
6,160,072
489,000

9,369,702
1,495,000
559,000
7,700,776
401,600
2,893,718
4,064,589
890,5317,377,753
770,000
408,000
36,774,904
303,780
5,774,820
8,080,023
3,590,321
8,580
488,947
128,226
71,522
2,133,160
1,204,395
366,533

10,445,406
1,490,000
619,000

792,435
4,730
3,955,600
491,380
42,00088,339232,718

6,150,509
1,110,840
96,0001,265,747
241,160
18,00029,354

988,800
824,260
1,267,811

33,637
8,527
122,133

25,146
229,500
252,21225,7904,400

5,050,262
1,019,356
45,90690,00037,938,430
513,408
2,942,055
5,329,830
82,8003,390,600

568,260
251,501

39,545245,173259,223

736,080
6,261
310,773764,588
35,20085,9102,537,600

6,017

246,946
958,976

188,370
326,688
52,400114,345354,900
236,846
10,975,116
10,975,116
46,179,561
46,179,561-14,897,829-14,897,829
486,255,670
75,354,896

28,300471,050
5,088
5,088
533,170
533,170-229,166-229,166
30,749,077
3,195,811

66,3669,730

137,908
140,100
1,284,247
167,243
317,395
330,000

332,475

6,043,015
6,043,015

71,682,804
8,682,269

423,480
1,913,295
266,398

33,680131,400
131,400-56,250-56,250
16,498,476
2,077,024

合計694,351,077
402,054,233
360,963,275
2,135,013
38,955,945
10,724,537
10,724,537
1,168,377
81,923
1,086,454
81,601,588
81,601,588
9,075,494
1,983,686
7,091,808
18,026,200
16,369,090
1,657,110
3,739,609
3,296,711
49,441
393,457
152,978,446
892,280
31,6503,648,850
552,641
36,195,298
27,238,786
55,764,118
27,931,902
722,921
14,982,593
14,739,493
243,100
144,950
144,950
144,950
145,000
145,000
694,641,027
415,245,328
6,070,000
179,549,806
24,744,000
11,017,000
132,387,270
9,646,080
51,831,172
85,924,895
32,622,991
5,730,025
6,442,777
1,160,766
137,522
18,738,302
10,534,638
3,552,494
4,714,153
115,000
2,144,988
31,23983,917,328
8,330,322
669,000
328,2142,906,131
1,088,616
1,653,156
134,790
5,658,067
1,809,314
189,282
206,930
41,526,919
597,275
3,770,110
7,499,872
755,950
3,989,330
991,230
645,786
1,167,034
10,980,204
10,980,204
53,180,072
53,180,072-15,183,245-15,183,245
634,064,582
60,576,445

内部取引消去拠点区分合計694,351,077
402,054,233
360,963,275
2,135,013
38,955,945
10,724,537
10,724,537
1,168,377
81,923
1,086,454
81,601,588
81,601,588
9,075,494
1,983,686
7,091,808
18,026,200
16,369,090
1,657,110
3,739,609
3,296,711
49,441
393,457
152,978,446
892,280
31,6503,648,850
552,641
36,195,298
27,238,786
55,764,118
27,931,902
722,921
14,982,593
14,739,493
243,100
144,950
144,950
144,950
145,000
145,000
694,641,027
415,245,328
6,070,000
179,549,806
24,744,000
11,017,000
132,387,270
9,646,080
51,831,172
85,924,895
32,622,991
5,730,025
6,442,777
1,160,766
137,522
18,738,302
10,534,638
3,552,494
4,714,153
115,000
2,144,988
31,23983,917,328
8,330,322
669,000
328,2142,906,131
1,088,616
1,653,156
134,790
5,658,067
1,809,314
189,282
206,930
41,526,919
597,275
3,770,110
7,499,872
755,950
3,989,330
991,230
645,786
1,167,034
10,980,204
10,980,204
53,180,072
53,180,072-15,183,245-15,183,245
634,064,582
60,576,445

事業・拠点[0100:特別養護老人ホーム清光園拠点]

令和 3年 5月23日 Page:2

別紙３（⑪）

特別養護老人ホーム清光園拠点拠点区分事業活動明細書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目
受取利息配当金収益
収受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益｜
受入研修費収益
ビ 益
利用者等外給食収益ス
雑収益活
サービス活動外収益計(4)
動
支払利息
外 費
支払利息
増
積立資産評価損
減
積立資産評価損の 用 その他のサービス活動外費用
部
利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

法人本部
特別養護老人ホーム清光園 デイサービスセンターすずらん グループホームまどか 清光園居宅介護支援事業所
1,543,586
5,575
1,800
1,543,586
5,575
1,800
4,564,473
3,658,680
133,109180,52160,00020,0201,483,320
83,5004,564,473
2,155,340
49,609180,52160,0006,108,059
3,664,255
133,109180,52161,8004,301,177
123,480
4,301,177
123,480
34,587
34,587
1,483,320
83,5001,483,320
83,5004,335,764
1,606,800
83,5001,772,295
2,057,455
49,609180,52161,800-26,961,260
77,412,351
3,245,420
8,862,790
2,138,824

合計
1,550,961
1,550,961
8,596,783
20,0201,566,820
7,009,943
10,147,744
4,424,657
4,424,657
34,587
34,587
1,566,820
1,566,820
6,026,064
4,121,680
64,698,125

内部取引消去拠点区分合計1,550,961
1,550,961
8,596,783
20,0201,566,820
7,009,943
10,147,744
4,424,657
4,424,657
34,587
34,587
1,566,820
1,566,820
6,026,064
4,121,680
64,698,125

積立金・積立資産明細書
自至

令和 2年 4月 1日
令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清光園
拠点区分
拠点区分
特別養護老人ホーム清光園拠点区分

別紙３（⑫）(単位：円)
前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘

要

修繕積立金
14,000,051

228,202,456

60,034,587

182,167,920

14,000,051

228,202,456

60,034,587

182,167,920

計(単位：円)
区

分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

修繕積立資産14,000,051

228,202,456

60,034,587

182,167,920

14,000,051

228,202,456

60,034,587

182,167,920

計

摘

要

サービス区分間繰入金明細書
自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

別紙３（⑬）(単位：円)
サービス区分名
繰入元
特別養護老人ホーム清光園
デイサービスセン
ターすずらん
グループホームまどか
清光園居宅介護支
援事業所

繰入金の財源

金額

使用目的等

繰入先
本部会計へ繰入れ
措置費収入

69,382,000

措置費収入

1,200,000

措置費収入

6,000,000

措置費収入

1,200,000

措置費収入

77,782,000

本部会計へ繰入れ
本部会計へ繰入れ
本部会計へ繰入れ
法人本部

各サービス区分より繰入れ

別紙４

財

産

目

録

令和 3年 3月31日 現在(単位：円)
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
1 流動資産現金預金
北洋普通
北海道信金普通北海道銀行普通
北洋普通
北海道信金普通①
北海道信金普通②
郵便局
郵便局
郵便局
郵便局
北海道信金普通③北洋積立定期

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

事業未収金

特別養護老人ホーム清光園拠点
特別養護老人ホーム清光園拠点
シルバー共同住宅陽光拠点
特別養護老人ホーム清光園拠点

―
―
―
―

未収補助金
立替金

特別養護老人ホーム清光園拠点
特別養護老人ホーム清光園拠点
特別養護老人ホーム清光園拠点
特別養護老人ホーム清光園拠点

―
―
―
―

短期貸付金
事業区分間貸付金
仮払金

特別養護老人ホーム清光園拠点―――

2 固定資産(1) 基本財産
土地
建物
定期預金

グループホームまどか
流動資産合計

法人本部
法人本部
法人本部
特別養護老人ホーム清光園
特別養護老人ホーム清光園
特別養護老人ホーム清光園
特別養護老人ホーム清光園
デイサービスセンターすずらん
グループホームまどか
清光園居宅介護支援事業所
シルバー共同住宅陽光
社会福祉法人清光園
小計
国保連 介護報酬他
利用者利用料
利用者利用料夕張市 介護予防支援3月分委託料
小計
利用者負担軽減補助金
特養利用者分
GH利用者分
その他
小計
職員貸付金

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

GH概算給食費ほか

―
―
―

―
―
―

101,076,421
1,344,387,950
1,000,000

特別養護老人ホーム清光園拠点
特別養護老人ホーム清光園拠点
特別養護老人ホーム清光園拠点
基本財産合計―――社会福祉事業運営
社会福祉事業運営
社会福祉法人清光園

特別養護老人ホーム清光園拠点
特別養護老人ホーム清光園拠点
シルバー共同住宅陽光拠点

―
―
―

構築物

特別養護老人ホーム清光園拠点
シルバー共同住宅陽光拠点

―
―

車輌運搬具

特別養護老人ホーム清光園拠点
特別養護老人ホーム清光園拠点
特別養護老人ホーム清光園拠点
特別養護老人ホーム清光園拠点
特別養護老人ホーム清光園拠点
特別養護老人ホーム清光園拠点
特別養護老人ホーム清光園拠点
特別養護老人ホーム清光園拠点

―
―
―
―
―
―
―
―

器具及び備品特別養護老人ホーム清光園拠点
シルバー共同住宅陽光拠点――

有形リース資産
ソフトウェア
長期貸付金
退職給付引当資産
修繕積立資産特別養護老人ホーム清光園拠点
特別養護老人ホーム清光園拠点
特別養護老人ホーム清光園拠点
特別養護老人ホーム清光園拠点
北洋銀行／積立預金
北洋銀行／北海道債ほか
ほくほくTT／EB債
北海道銀行／投資信託
大和証券／EB債

―
―
―
―
―
―
―
―
―

社会福祉事業運営
社会福祉事業運営
サ高住の運営
小計
外構工事他
外構工事他
小計
トヨタハイエース
トヨタラクティス
スバルサンバートランスケアー
トヨタヴィッツ
トヨタプリウス
タイヤショベル
トヨタパッソ
スズキワゴンR
小計
特別養護老人ホーム清光園備品
シルバー共同住宅陽光備品
小計
分煙機他
給与計算システム
修学資金貸付金
退職積立金（民間社福事業職員共済会）
施設修繕に備えたもの
施設修繕に備えたもの
施設修繕に備えたもの
施設修繕に備えたもの
施設修繕に備えたもの
小計(2) その他の固定資産
土地建物

その他の固定資産

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金―
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

特別養護老人ホーム清光園拠点
シルバー共同住宅陽光拠点――

7,021,166
29,563,464
103,806,696

15,663,193
27,758,279

19,005,095
5,869,151

16,066,735
5,599,927

4,145,100
2,094,089
1,576,240
350,000
450,000
451,000
500,000
450,000

4,145,099
2,094,088
1,576,239
349,999
175,300
338,250
229,166
56,25044,812,206
179,980

35,373,389
90,1689,722,664
399,600

2,571,528
399,600――
45,622,635
26,002,507
95,000,000
50,000,000
1,165,413
10,000,000

―

―

―
―

―
―

―
―

―
―

―
―
―

―
―
―

1年以内返済予定設備資金借入金

特別養護老人ホーム清光園拠点
シルバー共同住宅陽光拠点――

1年以内返済予定リース債務
未払費用

特別養護老人ホーム清光園拠点
特別養護老人ホーム清光園拠点
シルバー共同住宅陽光拠点

―
―
―

預り金
職員預り金
事業区分間借入金
賞与引当金

特別養護老人ホーム清光園拠点
特別養護老人ホーム清光園拠点

―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

特別養護老人ホーム清光園拠点
シルバー共同住宅陽光拠点

―
―

―
―

―
―

特別養護老人ホーム清光園拠点
特別養護老人ホーム清光園拠点

―
―

―
―

―
―

小計

小計

2

固定負債
設備資金借入金

小計
リース債務
退職給付引当金

188,840
415,565,482

693,878,626

小計

特別養護老人ホーム清光園拠点
流動負債合計

56,918,967
4,597,648
13,388,097
119,141,718
397,277
3,796,832
1,194,300
2,002,893
16,058,435
62,769870,100
62,000,000
280,429,036
87,476,436
23,706,755
2,876,270
64,650114,124,111
9,673,793
68,33275,111
12,500155,943
10,993,759

101,076,421
650,509,324
1,000,000
752,585,745
7,021,166
13,900,271
76,048,417
89,948,688
2,938,360
269,224
3,207,584
11
1
1274,700
112,750
270,834
393,750
1,052,038
9,438,817
89,812
9,528,629
7,151,136
5,654,476
45,622,635
26,002,507
95,000,000
50,000,000
1,165,413
10,000,000
182,167,920
60,000351,414,272
1,104,000,017
1,519,565,499

17,587,700
502,727
18,090,427
35,080,000
3,600,000
38,680,000
1,391,868
28,540,499
523,215
29,063,714
3,132
3,670,519
11,017,000
101,916,660
422,130,000
55,500,000
477,630,000
5,655,186
52,342,635

別紙４

財

産

目

録

令和 3年 3月31日 現在(単位：円)
貸借対照表科目

場所・物量等
固定負債合計
負債合計
差引純資産

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額
535,627,821
637,544,481
882,021,018

社会福祉法人名 社会福祉法人 清光園

令和 3年 5月 23日 Page:

1

拠 点 区 分固 定 資 産 管 理 台 帳(単位：円)

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日
資産の種類及び名称【基本財産】【土 地 (基)】[101-00] 夕張市南清水沢1丁目47-3[102-00] 夕張市南清水沢1丁目1-51[103-00] 夕張市南清水沢1丁目1-52[104-00] 夕張市南清水沢1丁目1-54[105-00] 夕張市南清水沢1丁目1-55-12[106-00] ＧＨまどか土地（3筆）
計【建 物 (基)】[201-00] 清光園新築（設計・デザイン）[202-00] 清光園新築（本体）[203-00] 清光園新築（電気）[204-00] 清光園新築（衛生設備工事）[205-00] 清光園新築（外構土木）[206-00] 清光園新築（暖房設備工事）[207-00] 清光園新築（消火設備工事）[208-00] 清光園新築（昇降機設備工事）[209-00] 清光園新築（非常通報装置）[210-00] ＧＨまどか建物（本体）[211-00] ＧＨまどか建物（暖房設備）[212-00] ＧＨまどか建物（給排水設備）[213-00] ＧＨまどか建物（非常照明設備）[214-00] ＧＨまどか2号棟（本体）[215-00] ＧＨまどか2号棟（暖房設備）[216-00] ＧＨまどか2号棟（給排水設備）[217-00] ＧＨまどか2号棟（電気設備）[218-00] ＧＨまどか2号棟（本体）[219-00] ＧＨ2号棟（設計費）[220-00] 地域交流スペース・事務所改修工事[221-00] 陰圧室（特養2階B205室改修）
計
基本財産合計【その他固定資産（有形固定資産）】【土 地 (固)】[1001-00] 土地
計【建 物 (固)】[2001-00] 屋上防水コーキング入替工事[2002-00] 加圧ポンプ交換工事[2003-00] 真空式温水ヒーター修理 No.1
[2004-00] 真空式温水ヒーター修理 No.2
[2005-00] 空調機ダンパー取替（4階千年系統）[2006-00] 昇降機設備部品交換工事[2007-00] 公宅[2008-00] 公宅更改工事（デイサービス事業）[2009-00] ＧＨまどか2号棟（塵箱）[2010-00] ＧＨまどか2号棟（庇取付）[2011-00] ＧＨまどか2号棟（物置）[2012-00] ＧＨまどか（駐車場）[2013-00] ＧＨまどか（吹抜けキャットウォーク）[2014-00] ＧＨまどか1号棟（ルーフヒーター設置）[2015-00] ＧＨまどか（自動火災報知設備受信機）[2016-00] 共同住宅陽光・建物（本体）[2017-00] 共同住宅陽光・建物（給排水設備）[2018-00] 共同住宅陽光・建物（電気設備）
計【構築物(固)】[3001-00] 駐車場連絡通路新設ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ[3002-00] ＧＨまどか・スプリンクラー（消防設備）[3003-00] ＧＨまどか1号棟（給湯ボイラー）[3004-00] ＧＨまどか（東側擁壁及び塗装）外構工事[3005-00] ＧＨまどか（屋外看板）

取 得
年月日

数
量

償却
方法

耐用
年数

償
却
率

償却
月数

取得価額

期首帳簿価額
うち国庫補助金等の額

当期減価償却額
うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額
うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

摘要

S51/ 9/ 6
S51/ 9/ 6
S51/ 9/ 6
S51/ 9/ 6
S51/ 9/ 6
H16/ 3/16

1 非償却
1 非償却
1 非償却
1 非償却
1 非償却
1 非償却

*** *.****** *.****** *.****** *.****** *.****** *.***

**
**
**
**
**
**

5,481,258
14,657,842
60,553,280
2,442,354
3,741,687
14,200,000
101,076,421

0
0
0
0
0
0
0

5,481,258
14,657,842
60,553,280
2,442,354
3,741,687
14,200,000
101,076,421

0
0
0
0
0
0
0

0
0
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0
0
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0

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0
0
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0
0

5,481,258
14,657,842
60,553,280
2,442,354
3,741,687
14,200,000
101,076,421

0
0
0
0
0
0
0

H19/ 3/20
H19/ 3/20
H19/ 3/20
H19/ 3/20
H19/ 3/20
H19/ 3/20
H19/ 3/20
H19/ 3/20
H19/ 3/20
H17/ 3/22
H17/ 3/22
H17/ 3/22
H17/ 3/22
H18/10/ 1
H18/10/ 1
H18/10/ 1
H18/10/ 1
H18/10/ 1
H18/10/ 1
R 1/ 5/31
R 2/12/31

1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 新定額法1 新定額法39 0.026
39 0.026
15 0.066
15 0.066
15 0.066
15 0.066
8 0.125
17 0.058
8 0.125
39 0.026
15 0.066
15 0.066
15 0.066
39 0.026
15 0.066
15 0.066
15 0.066
39 0.026
39 0.026
39 0.026
15 0.067

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
4

45,647,500
693,310,000
118,945,000
115,862,000
3,074,000
169,385,000
25,981,000
26,198,000
145,000
63,535,700
3,810,300
8,975,100
1,018,900
45,717,000
3,897,600
4,783,800
3,299,100
761,250
2,310,000
3,456,000
4,275,700
1,344,387,950
1,445,464,371

0
213,168,000
36,571,000
35,623,000
052,080,000
7,988,000
8,055,000
45,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,275,000
357,805,000
357,805,000

31,865,464
483,983,705
25,573,175
24,910,330
660,910
36,417,775
1
8,052,031
1
41,420,383
361,978852,634
96,79531,474,392
740,544908,922626,829524,085
1,590,342
3,373,632
0
693,433,928
794,510,349

0141,656,505
4,672,957
4,551,824
0
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0
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0
0
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0
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0
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159,391,756
159,391,756

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6,951,720
184,440
10,163,100
0
1,386,953
0
1,466,208
228,618
538,506
61,134
1,055,008
233,856
287,028
197,946
17,56753,30889,856
95,49047,200,304
47,200,304

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95,475
14,320,079
14,320,079

14,835,440
225,325,757
100,508,525
97,903,390
2,597,530
143,130,325
25,980,999
19,532,922
144,999
23,581,525
3,676,940
8,660,972
983,239
15,297,616
3,390,912
4,161,906
2,870,217
254,732
772,966
172,224
95,490693,878,626
693,878,626

0
76,977,341
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0
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208,458,323

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467,984,243
18,436,475
17,958,610
476,470
26,254,675
1
6,665,078
1
39,954,175
133,360
314,128
35,66130,419,384
506,688621,894
428,883
506,518
1,537,034
3,283,776
4,180,210
650,509,324
751,585,745

0
136,190,659
2,234,890
2,176,957
03,182,667
0
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0
0
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0
0
0
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0
0
0
0
4,179,525
149,346,677
149,346,677

H19/ 4/ 2

1 非償却*** *.*****

7,021,166
7,021,166

007,021,166
7,021,166

0
0

0
0

0
0

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0

0
0

7,021,166
7,021,166

00H28/ 8/ 1
H28/ 9/10
H28/11/30
H28/11/30
H28/11/30
H29/ 2/28
S62/11/16
H15/ 4/ 1
H18/10/ 1
H18/10/ 1
H18/10/ 1
H18/ 9/29
H25/10/18
H25/10/18
H27/ 3/23
H23/ 3/31
H23/ 3/31
H23/ 3/31

1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法39 0.026
15 0.067
13 0.077
13 0.077
13 0.077
17 0.059
47 0.022
39 0.026
10 0.100
10 0.100
10 0.100
15 0.066
24 0.042
10 0.100
8 0.125
38 0.027
38 0.027
38 0.027

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

518,000
2,062,800
502,200
316,440
104,760
756,000
8,409,980
6,195,000
182,000
231,000
200,000
598,500
3,979,896
5,344,888
162,000
81,644,745
14,175,000
7,986,951
133,370,160

0
0
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0
0
0
0
0
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0
0
0
0
17,355,000
3,115,000
1,780,000
22,250,000

469,113
1,569,333
370,172
233,248
77,220615,0423,189,505
3,764,646
11
1
110,7222,900,681
1,870,710
59,06262,017,061
10,767,276
6,066,860
94,080,654

0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
13,182,795
2,366,141
1,352,078
16,901,014

13,468138,207
38,66924,3658,066
44,604
161,042
142,96200035,910167,155
534,488
20,2502,204,408
382,725
215,647
4,131,966

0
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0
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0
0
0
0
468,585
84,10548,060600,750

62,355
631,674
170,697
107,557
35,606
185,562
5,381,517
2,573,316
181,999
230,999
199,999523,688
1,246,370
4,008,666
123,188
21,832,092
3,790,449
2,135,738
43,421,472

0
0
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4,640,790
832,964
475,982
5,949,736

455,645
1,431,126
331,503
208,883
69,154570,438
3,028,463
3,621,684
11
1
74,812
2,733,526
1,336,222
38,81259,812,653
10,384,551
5,851,213
89,948,688

0
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0
12,714,210
2,282,036
1,304,018
16,300,264

H21/11/30
H22/11/30
H23/ 7/31
H25/10/18
H26/11/ 4

1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法15 0.067
8 0.125
15 0.067
10 0.100
20 0.050

12
12
12
12
12

1,197,000
8,190,000
150,000
8,949,695
518,400

0
5,715,000
000376,656
1
62,4503,132,391
378,0000000080,1990
10,050894,969
25,92000000

900,543
8,189,999
97,6006,712,273
166,32005,715,000
000296,457
1
52,4002,237,422
352,08000000令和 3年 5月 23日 Page:

2

固 定 資 産 管 理 台 帳(単位：円)
資産の種類及び名称
[3006
[3007

-00] 共同住宅陽光・外構工事-00] 共同住宅陽光・外構舗装（歩行者通路）
計【車輌運搬具】[5001-00] トヨタハイエース（札幌800せ021）[5002-00] トヨタラクティス（札幌502ま9439）[5003-00] ｽﾊﾞﾙｻﾝﾊﾞｰﾄﾗﾝｽｹｱｰ（札幌580か2754）[5004-00] トヨタヴィッツ（札幌502ま8550）[5005-00] ススギアルト（札幌580ね4200）[5006-00] トヨタプリウス（札幌331や2929）[5007-00] タイヤショベル（リース買取資産）[5008-00] トヨタパッソ[5009-00] スズキワゴンR
計【器具備品】[6001-00] 全自動洗濯機1号機[6002-00] 全自動洗濯機2号機[6003-00] 全自動洗濯機2号機（2）[6004-00] 業務用乾燥機1号機[6005-00] 業務用乾燥機2号機[6006-00] テント[6007-00] 分包器[6008-00] 電動低床ベッド[6009-00] 中間入浴装置[6010-00] プロジェクター[6011-00] 金庫[6012-00] ヤマハ除雪機[6013-00] 冷蔵庫[6014-00] 液晶テレビ[6015-00] 応接セット[6016-00] ラウンジチェアーセット[6017-00] 中間入浴装置[6018-00] 特殊入浴装置[6019-00] 製氷機[6020-00] スチームコンベクション[6021-00] モナクレープ[6022-00] 電動ベッド[6023-00] バスリフト[6024-00] 電動ベッド・サイドレール[6025-00] ナノミストバス[6026-00] ナノミストベッドスパ[6027-00] aams.介護[6028-00] 真空式温水ヒーター（No.2）モーター修理[6029-00] 暖房用機器・備品[6030-00] ＧＨまどか（看板取付）[6031-00] ＧＨまどか（冷蔵庫）[6032-00] ＧＨまどか（液晶テレビ）[6033-00] ＧＨまどか2号棟（ボイラー）[6034-00] 車イス（転ばなイス）[6035-00] ＧＨまどか（aams.介護）[6036-00] ＧＨまどか（冷蔵庫）[6037-00] 日立冷蔵庫[6038-00] TVモニター（地域交流スペース）[6039-00] LGノートパソコン gram/17Z990-VA76J[6040-00] 電解水素水整水器[6041-00] 体重計[6042-00] msiノートPCModern15[6043-00] 卓上型対話支援システム[6044-00] msiノートPCModern 本部給与専門PC[6045-00] 業務用空気清浄機[6046-00] 三菱冷蔵庫（MR-R45E-W） GH2号棟[6047-00] 車椅子[6048-00] フルリクライニングキャリー レザーシート

取 得
年月日

数
量

償却
方法

耐用
年数

H23/ 3/31
H27/ 5/30

1 新定額法1 新定額法償 償却
却 月数
率10 0.100 12
10 0.100 12

取得価額

期首帳簿価額5,318,351
550,800
24,874,246

00
5,715,000

576,149
279,990
4,805,637

000531,835
55,0801,598,053

0005,274,037
325,890
21,666,662

00
5,715,000

44,314
224,9103,207,584000H20/ 1/25
H21/ 5/31
H18/ 3/13
H26/11/12
H22/ 6/25
H30/ 2/ 8
R 1/10/31
R 2/ 5/29
R 3/ 1/31

1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法

6 0.167
6 0.167
6 0.167
2 0.500
6 0.167
6 0.167
2 0.500
2 0.500
2 0.500

12
12
12
12
10
12
12
11
3

4,145,100
2,094,089
1,576,240
350,000
400,000
450,000
451,000
500,000
450,000
10,416,429

2,870,000
0820,0000000500,000
450,000
4,640,000

1
1
1
1
1
349,850
338,25000688,105

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
229,166
56,250285,416

4,145,099
2,094,088
1,576,239
349,999
399,999
175,300
338,250
229,166
56,2509,364,390

2,870,000
0820,0000000229,166
56,2503,975,416

1
1
1
1
0
274,700
112,750
270,834
393,750
1,052,038

0
0
0
0
0
0
0
270,834
393,750
664,584

H14/ 3/22
H14/ 3/22
H27/ 2/26
H14/ 3/22
H14/ 3/22
S59/ 7/31
H 6/ 2/ 1
H15/ 6/30
H16/ 6/ 1
H18/ 8/31
H18/12/30
H18/12/18
H19/ 3/31
H19/ 3/31
H19/ 3/31
H19/ 3/31
H29/ 3/31
H29/ 3/31
H29/ 3/31
H20/ 4/ 1
H21/ 4/30
H26/ 3/28
H27/ 2/27
H27/ 8/11
H29/ 1/23
H29/ 1/23
H29/ 3/27
H29/11/25
H30/ 3/31
H18/10/ 1
H18/10/ 1
H18/10/ 1
H25/10/ 1
H29/ 1/ 5
H29/ 3/27
H29/12/ 6
H30/ 4/25
R 1/ 6/30
R 2/ 1/14
R 2/ 2/28
R 2/ 4/30
R 2/10/31
R 2/12/31
R 3/ 1/31
R 3/ 1/31
R 3/ 2/28
R 3/ 2/28
R 3/ 2/28

1 旧定額法1 旧定額法1 新定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法2 新定額法2 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法2 新定額法1 新定額法

6 0.166
6 0.166
6 0.167
6 0.166
6 0.166
3 0.333
6 0.166
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5 0.200
5 0.200
20 0.050
10 0.100
6 0.166
5 0.200
5 0.200
5 0.200
5 0.200
5 0.200
6 0.166
6 0.167
4 0.250
8 0.125
6 0.167
8 0.125
6 0.167
6 0.167
6 0.167
6 0.167
5 0.200
10 0.100
6 0.166
10 0.100
15 0.067
5 0.200
6 0.167
6 0.167
6 0.167
5 0.200
4 0.250
6 0.167
5 0.200
4 0.250
5 0.200
4 0.250
6 0.167
6 0.167
6 0.167
6 0.167

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
6
4
3
3
2
2
2

2,068,500
2,068,500
226,800
915,000
915,000
106,000
523,240
3,187,275
3,932,250
172,725
347,970730,000
1,320,000
1,821,600
118,073
1,464,600
2,756,250
4,989,705
186,322
1,191,750
205,800
577,500
212,000
631,800
2,160,000
756,000
810,000
273,240
615,600
464,100
155,400
152,250
150,000
124,956
810,000
242,784
179,980
204,402
182,204
145,200
129,300
239,580
385,000
119,7902,090,000
152,310217,100
156,550

1,551,000
1,551,000
0686,000
686,000
0523,240
2,438,000
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1
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1
1
1
1
1
1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
138,357
29,373
263,250989,280
346,500
404,730
169,949
418,6711
1
1
85,78343,735
404,730
175,264
119,868
170,336
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0
0
0
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135,270
45,631
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135,270
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87,257
4,239
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4,357

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2,068,499
226,799
914,999
914,999
105,999523,239
3,187,274
3,932,249
172,724
224,444
729,999
1,319,999
1,821,599
118,072
1,464,599
2,756,249
4,989,704
186,321
1,191,749
205,799
511,330
211,999
447,525
1,531,440
535,500
540,540
148,922
320,049
464,099
155,399
152,249
74,267106,212
540,540
108,064
90,16874,94656,93828,28925,86029,947
25,666
7,486
87,257
4,239
6,042
4,357

1,551,000
1,551,000
0686,000
686,000
0523,240
2,438,000
3,008,000
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1
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1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
66,1701
184,275
628,560
220,500
269,460
124,318
295,55111
175,73318,744269,460
134,720
89,812
129,456
125,266
116,911
103,440
209,633
359,334
112,304
2,002,743
148,071
211,058
152,193

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0
209,633001,856,942
0
0
0

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額
うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額
うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

摘要

令和 3年 5月 23日 Page:

3

固 定 資 産 管 理 台 帳(単位：円)
資産の種類及び名称
[6049
[6050
[6051
[6052
[6053
[6054

-00]
-00]
-00]
-00]
-00]
-00]

通信環境整備工事一式
ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞｴｱﾏｯﾄﾚｽ
ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ｢eyeｶﾒﾗ」
ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ｢眠りSCAN」
ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ｢ﾊﾟｿｺﾝ」
冷暖房エアコ ン
計【有形リース資産】[7001-00] 分離機[7002-00] 低床ｻｲﾄﾞｱｯﾌﾟ3モーターベッド（リース資産
計
有形固定資産計【その他固定資産（無形固定資産）】【ソフトウェア】[8001-00] 給与計算システム
計
無形固定資産計
その他の固定資産合計
固定資産合計

取 得
年月日

数
量

償却
方法

耐用
年数

R 3/ 2/28
R 3/ 3/31
R 3/ 3/31
R 3/ 3/31
R 3/ 3/31
R 3/ 3/31

1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法償 償却
却 月数
率10 0.1002
8 0.1251
8 0.1251
8 0.1251
8 0.1251
6 0.1671

取得価額

期首帳簿価額

当期減価償却額

H28/12/26
R 1/ 8/ 1

1 リース定額
1 リース定額

5 0.200
7 0.14312
12408,240
9,314,424
9,722,664
230,396,851

00047,475,501

136,080
8,427,336
8,563,416
119,401,411

000
16,901,014

81,6481,330,632
1,412,280
9,339,579

0001,028,597

353,8082,217,720
2,571,528
112,487,609

00026,225,823

54,432
7,096,704
7,151,136
117,909,241

00021,249,678

H28/ 1/ 1

1 新定額法5 0.200

12

399,600
399,600
399,600
230,796,451
1,676,260,822

00047,475,501
405,280,501

59,94059,94059,940
119,461,351
913,971,700

000
16,901,014
176,292,770

59,94059,94059,9409,399,519
56,599,823

000
1,028,597
15,348,676

399,600
399,600
399,600
112,887,209
806,765,835

00026,225,823
234,684,146

000
117,909,241
869,494,986

000
21,249,678
170,596,355

1,925,000
131,100
249,480
138,600
138,600
825,000
44,992,186

うち国庫補
助金等の額
875,000
121,556
231,318
128,510
128,510
764,940
14,870,501

うち国庫補
助金等の額
0
0
0
0
0
0
4,242,433

0
0
0
0
0
0
0

減価償却累計額

32,083
1,365
2,598
1,443
1,443
11,481
1,611,214

うち国庫補
助金等の額
14,583
1,266
2,409
1,338
1,338
10,645
142,431

期末帳簿価額32,083
1,365
2,598
1,443
1,443
11,48135,463,557

うち国庫補
助金等の額
14,583
1,266
2,409
1,338
1,338
10,645
10,585,671

1,892,917
129,735
246,882
137,157
137,157
813,519
9,528,629

うち国庫補
助金等の額
860,417120,290
228,909
127,172
127,172
754,295
4,284,830

摘要社会福祉法人名 社会福祉法人 清光園

令和 3年 5月 23日 Page:
理事長

1

施設長

固 定 資 産 集 計 表(単位：円)

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

資産の種類
基
本
財
産

そ
の
他
の
固
定
資
産

特別養護老人ホーム清光園
グループホームまどか
計
特別養護老人ホーム清光園
建
物 グループホームまどか
計
基
本
財
産
合
計
土
地 法人本部計特別養護老人ホーム清光園
デイサービスセンターすずらん
建
物 グループホームまどか
シルバー共同住宅陽光
計特別養護老人ホーム清光園
構
築
物 グループホームまどか
シルバー共同住宅陽光
計
法人本部
特別養護老人ホーム清光園
車 両 運 搬 具 デイサービスセンターすずらん
清光園居宅介護支援事業所
計法人本部
特別養護老人ホーム清光園
器 具 ・ 備 品 グループホームまどか
シルバー共同住宅陽光計
その他 特別養護老人ホーム清光園
計
有 形 固 定 資 産 合 計
無 形 固 定 資 産 法人本部
計
無 形 固 定 資 産 合 計
法人本部
特別養護老人ホーム清光園
土

有
形
固
定
資
産

無定
形資
固産

区分
地

期首残高
86,876,421
14,200,000
101,076,421
1,202,003,500
138,108,750
1,340,112,250
1,441,188,671
7,021,166
7,021,166
4,260,200
14,604,980
10,698,284
103,806,696
133,370,160
1,197,000
17,808,095
5,869,151
24,874,246
451,000
7,815,429
350,000
850,000
9,466,429
035,815,306
2,099,490
179,980
38,094,776
9,722,664
9,722,664
222,549,441
399,600
399,600
399,600
7,871,766
1,347,690,520

取 得
当期増加額
0
0
0
4,275,700
04,275,700
4,275,700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500,000
450,000
950,000
119,790
6,625,310
152,3100
6,897,410
007,847,410
000119,790
10,901,010

価 額
当期減少額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400,000
400,000
0
0
0
0
0
0
0
400,000
0
0
0
0
0

期末残高
86,876,421
14,200,000
101,076,421
1,206,279,200
138,108,750
1,344,387,950
1,445,464,371
7,021,166
7,021,166
4,260,200
14,604,980
10,698,284
103,806,696
133,370,160
1,197,000
17,808,095
5,869,151
24,874,246
451,000
7,815,429
850,000
900,000
10,016,429
119,790
42,440,616
2,251,800
179,980
44,992,186
9,722,664
9,722,664
229,996,851
399,600
399,600
399,600
7,991,556
1,358,591,530

減価償却累計額
000630,227,601
63,651,025
693,878,626
693,878,626
001,193,451
7,954,833
6,514,909
27,758,279
43,421,472
900,543
15,166,192
5,599,927
21,666,662
338,250
7,815,426
579,165
231,550
8,964,391
7,486
33,760,834
1,605,069
90,16835,463,557
2,571,528
2,571,528
112,087,610
399,600
399,600
399,600
745,336
676,469,383

差 引 期 末 残 高
帳 簿 価 額 うち国庫補助金等の額
86,876,421
0
14,200,000
0101,076,421
0
576,051,599
149,346,677
74,457,725
0
650,509,324
149,346,677
751,585,745
149,346,677
7,021,166
0
7,021,166
03,066,749
06,650,147
04,183,375
0
76,048,417
16,300,264
89,948,688
16,300,264
296,45702,641,903
0269,22403,207,584
0
112,75003
0270,835
270,834
668,450
393,750
1,052,038
664,584
112,304
08,679,782
4,284,830
646,731089,812
0
9,528,629
4,284,830
7,151,136
07,151,136
0117,909,241
21,249,678
0
0
0
0
0
0
7,246,220
0682,122,147
153,631,507

令和 3年 5月 23日 Page:

2

固 定 資 産 集 計 表(単位：円)

資産の種類
総 合 計

区分
デイサービスセンターすずらん
グループホームまどか
清光園居宅介護支援事業所
シルバー共同住宅陽光
合
計

期首残高
14,954,980
182,914,619
850,000
109,855,827
1,664,137,712

取 得
当期増加額
500,000
152,310450,000
0
12,123,110

価 額
当期減少額
0
0
400,0000
400,000

期末残高
15,454,980
183,066,929
900,000
109,855,827
1,675,860,822

減価償却累計額
8,533,998
86,937,195
231,550
33,448,374
806,365,836

差 引 期 末 残 高
帳 簿 価 額 うち国庫補助金等の額
6,920,982
270,834
96,129,734
0
668,450
393,750
76,407,453
16,300,264
869,494,986
170,596,355

社会福祉法人名 社会福祉法人 清光園

令和 3年 5月 23日 Page:

1

拠 点 区 分固 定 資 産 増 減 明 細 表
自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日
当期増加内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳
基本財産
建物
陰圧室（特養2階B205室改修）
計
基本財産増加合計
その他固定資産（有形固定資産）
車 両 運 搬 具
トヨタパッソ
スズキワゴンR
計
器 具 ・ 備 品
体重計
msiノートPCModern15
卓上型対話支援システム
msiノートPCModern 本部給与専門PC
業務用空気清浄機
三菱冷蔵庫（MR-R45E-W） GH2号棟
車椅子
フルリクライニングキャリー レザーシート
通信環境整備工事一式
ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞｴｱﾏｯﾄﾚｽ
ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ｢eyeｶﾒﾗ」
ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ｢眠りSCAN」
ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ｢ﾊﾟｿｺﾝ」
冷暖房エアコ ン
計
有形固定資産増加計
その他の固定資産増加合計
当期増加合計

取 得
年月日

数
量

取得価額
うち国庫補
助金等の額

R 2/12/31

14,275,700
4,275,700
4,275,700

4,275,000
4,275,000
4,275,000

R 2/ 5/29
R 3/ 1/31

1
1500,000
450,000
950,000

500,000
450,000
950,000

R 2/ 4/30
R 2/10/31
R 2/12/31
R 3/ 1/31
R 3/ 1/31
R 3/ 2/28
R 3/ 2/28
R 3/ 2/28
R 3/ 2/28
R 3/ 3/31
R 3/ 3/31
R 3/ 3/31
R 3/ 3/31
R 3/ 3/31

1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

129,300
239,580
385,000
119,7902,090,000
152,310217,100
156,550
1,925,000
131,100
249,480
138,600
138,600
825,000
6,897,410
7,847,410
7,847,410
12,123,110

0239,580001,937,847000875,000
121,556
231,318
128,510
128,510
764,940
4,427,261
5,377,261
5,377,261
9,652,261