第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
経常経費寄附金収入
収受取利息配当金収入
事入その他の収入
業
活事業活動収入計(1)
動人件費支出に事業費支出
よる 支 事務費支出
収 出 利用者負担軽減額
支支払利息支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予算(A)336,896,130
42,660,163
149
278,717379,835,159
245,754,275
54,737,887
39,143,388
1,280,506
3,100,000
344,016,056
35,819,103

施収設入
整備施設整備等収入計(4)等固定資産取得支出による支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その収他入の活動によ支る出収支決算(B)

差異(A)‑(B)336,656,953
42,660,163
156
271,353
379,588,625
242,513,273
54,842,777
39,276,850
1,278,822
2,973,537
340,885,259
38,703,366

239,1770△7
7,364
246,534
3,241,002△104,890△133,462
1,684
126,463
3,130,797△2,884,263

510,840△510,840

510,840△510,840△510,840
510,840

その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)―35,819,10338,192,526△2,373,423△45,788,892△9,969,789△35,208,177
2,984,349△10,580,715△12,954,138

備考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
その他の事業収益収
益 経常経費寄附金収益

当年度決算(A)336,656,953

サー
サービス活動収益計(1)
ビス
人件費
活事業費
動事務費
増
減 費 利用者負担軽減額の用減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
サ 収 その他のサービス活動外収益ー
益ビス
サービス活動外収益計(4)活動支払利息外増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産受贈額

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)295,897,240
73,08040,759,713△73,080
42,660,163

379,317,116
242,513,273
54,842,777
39,276,850
1,278,822
54,680,193△10,847,593
381,744,322△2,427,206
156
271,353295,970,320
238,989,135
50,163,343
42,824,971
1,069,677
54,655,255△10,907,627
376,794,754△80,824,434
225
271,012

83,346,796
3,524,138
4,679,434△3,548,121
209,145
24,93860,034
4,949,568
78,397,228△69
341

271,5092,973,537

271,237
2,660,163

272
313,374

2,973,537△2,702,028△5,129,234
200,000

2,660,163△2,388,926△83,213,360
500,000

313,374△313,102
78,084,126△300,000

200,000

500,000△300,000

200,000△4,929,234△277,717,911△282,647,145

500,000△82,713,360△195,004,551△277,717,911△300,000
77,784,126△82,713,360△4,929,234△282,647,145△277,717,911△4,929,234

42,660,163

収
益

特別増
減の部費用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)第三号第一様式

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
給食用材料

固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
建物
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
差入保証金
定期借地権
資産の部合計

負債の部
前年度末85,873,560
32,357,347
53,404,972
79,91531,326

68,168,668
22,761,164
45,299,443
80,84527,216

1,050,983,399
1,024,728,960
102,000,000
710,112,164
212,616,796
26,254,439
450,000
187,717
4,574,107
314,569
15,903,891
1,393,625
530,530
2,900,000
1,136,856,959

1,104,952,752
1,066,795,199
102,000,000
730,618,920
234,176,279
38,157,553
500,000
5,084,731
2,201,935
24,845,662
2,094,695
530,530
2,900,000
1,173,121,420

増減
17,704,892 流動負債
9,596,183 短期運営資金借入金
8,105,529 事業未払金△930 未払費用
4,110 預り金
職員預り金
賞与引当金
△53,969,353 固定負債
△42,066,239 長期運営資金借入金
0
負債の部合計△20,506,756△21,559,483 基本金△11,903,114 第１号基本金△50,000 第３号基本金187,717 国庫補助金等特別積立金△510,624 次期繰越活動増減差額△1,887,366 (うち当期活動増減差額)△8,941,771△701,070
00
純資産の部合計△36,264,461
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

90,089,211
55,000,000
23,963,596
2,973,537
203,938
748,140
7,200,000
120,000,000
120,000,000
210,089,211
純資産の部
1,012,698,941
997,698,941
15,000,000
196,715,952△282,647,145△4,929,234

110,576,845
80,000,000
19,925,403
2,660,163
77,390713,889
7,200,000
120,000,000
120,000,000
230,576,845△20,487,634△25,000,000
4,038,193
313,374
126,548
34,25100
0△20,487,634

1,012,698,941
997,698,941
15,000,000
207,563,545△277,717,911△82,713,360

000△10,847,593△4,929,234
77,784,126

926,767,748
1,136,856,959

942,544,575
1,173,121,420△15,776,827△36,264,461