社会福祉法人名社会福祉法人 ゆい福祉会

財

産

目録

平成31年 3月31日 現在

貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産現金
普通預金

場所・物量等

取得年度

現金手元有高琉球銀行 本部支店
琉球銀行 本部支店―――

別紙４(単位：円)
使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

―
―
―

―
―
―

―
―
―

運転資金として運転資金として運転資金として小計
職員給食費
保育士正規雇用化促進事業補助金
分園園舎賃借料

――
―

―
―
―

ゆい保育園施設拠点）沖縄県国頭郡本部町字大浜865-1
基本財産合計2010年度

第二種社会福祉事業である、ゆい保育園に使用している

134,723,768

35,483,716

99,240,052
99,240,052

ゆい保育園施設拠点）沖縄県国頭郡本部町字谷茶14

2014年度

15,668,766

3,511,846

12,156,920

構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
人件費積立資産ゆい保育園施設拠点）沖縄県国頭郡本部町字大浜865-1
日産セレナ、他1台
屋外用レリーフ時計、他42台
会計ソフト
琉球銀行 本部支店―――――

2,184,936
8,070,000
16,002,230
850,000―

1,166,717
6,033,999
14,146,215
850,000―

1,018,219
2,036,001
1,856,015
0
20,000,000

保育所施設・設備整備積立資産

琉球銀行

――

―

29,740,000

長期前払費用分園園舎賃借料

第二種社会福祉事業である、ゆい保育園分園に使用している
第二種社会福祉事業である、ゆい保育園に使用している
利用者送迎、給食運搬等
第二種社会福祉事業である、ゆい保育園に使用している
第二種社会福祉事業である、ゆい保育園に使用している将来における人件費の目的の為に積み立てている
普通預金
将来における園舎等設備整備のために積み立てている
普通預金
第二種社会福祉事業である、ゆい保育園分園に使用している――

25,200,000

事業未収金
未収補助金
1年以内長期前払費用

40,83522,942,207
5,939,646
28,881,853
129,750
1,008,000
1,800,000
31,860,438

流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
建物(2) その他の固定資産
建物

本部支店

―
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
賞与引当金

3月分給食費、水道光熱費、他
平成31年度返済予定借入金
職員俸給、他
夏季賞与引当金

92,007,155
191,247,207
223,107,645

―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

1,025,804
1,000,000
8,829,548
7,015,430
17,870,782

―

―

―

6,000,000
6,000,000
23,870,782
199,236,863

流動負債合計
2 固定負債設備資金借入金

独立行政法人福祉医療機構
固定負債合計負債合計
差引純資産

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆい福祉会

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在
第三号第一様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
資産

流動資産
現金
普通預金
事業未収金
未収補助金
1年以内長期前払費用
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
保育所施設・設備整備積立資産
長期前払費用の部
当年度末
31,860,438
40,83528,881,853
129,750
1,008,000
1,800,000
191,247,207
99,240,052
99,240,052
92,007,155
12,156,920
1,018,219
2,036,001
1,856,015
0
20,000,000
0029,740,000
25,200,000

前年度末
30,263,257
66,88927,957,868
138,500
300,000
1,800,000
199,684,001
103,571,209
103,571,209
96,112,792
12,296,498
1,160,988
3,600,334
2,809,138
155,834
20,000,000
7,050,000
7,240,000
14,800,000
27,000,000

増減1,597,181△26,054923,985△8,750708,000
0△8,436,794△4,331,157△4,331,157△4,105,637△139,578△142,769△1,564,333△953,123△155,8340△7,050,000△7,240,000
14,940,000△1,800,000

負資産の部合計223,107,645

229,947,258△6,839,613

債

流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
負債の部合計純基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
保育所施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

資の部
当年度末
17,870,782
1,025,804
1,000,000
8,829,548
0
7,015,430
6,000,000
6,000,000
23,870,782

前年度末
17,888,708
1,092,521
1,000,000
7,816,016
808,409
7,171,762
7,000,000
7,000,000
24,888,708

増減△17,926△66,7170
1,013,532△808,409△156,332△1,000,000△1,000,000△1,017,926

産 の 部
4,500,000
4,500,000
93,018,695
93,018,695
49,740,000
20,000,000
0029,740,000
51,978,168
51,978,168△1,290,603
199,236,863
223,107,645

4,500,000
4,500,000
97,549,779
97,549,779
49,090,000
20,000,000
7,050,000
7,240,000
14,800,000
53,918,771
53,918,771△2,797,170
205,058,550
229,947,258

00△4,531,084△4,531,084
650,000
0△7,050,000△7,240,000
14,940,000△1,940,603△1,940,603
1,506,567△5,821,687△6,839,613

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆい福祉会

法人単位資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第一様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

事
業
活動による
収
支
施
設
整
備等
による
収
支
その他の活動による
収
支

収入
支
出

収入
支

勘 定 科 目保育事業収入受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)138,948,540
760
1,707,808
140,657,108
117,377,390
14,949,130
4,642,570
136,969,090
3,688,018

決算(B)
138,952,780
760
1,709,558
140,663,098
117,367,089
14,900,620
4,606,614
136,874,323
3,788,775

差異(A)-(B)△4,2400△1,750△5,99010,301
48,51035,956
94,767△100,75701,000,000
680,000

0
1,000,000
680,0000001,680,000△1,680,000
190,416
190,416
650,000
190,416

1,680,000△1,680,00000
650,00000
0
190,416
190,416
0
190,416

650,000△650,000

190,4160

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)840,416△650,000
581,718△474,000
1,250,300―
1,458,775

107,718△208,475

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)189,700
1,440,000

18,746,311
20,205,086△18,556,611△18,765,086

施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

出収
入施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出拠点区分間繰入金支出

支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予備費支出△474,000円は、法人本部拠点区分手数料支出1,000円、雑支出（事務費）10,000円、ゆい保育園施設拠点区分職員給料支出195,000円、雑収入（事業費）20,000円、修繕費支出80,000円、会議費支出3,000円、手数料支出165,000円に充当使用した額である。

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆい福祉会

法人単位事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第一様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

サ｜
ビス
活動
増減の部
サ｜
ビス
活動
外増減の部

収益

特
別増減の部

収
益費用

繰越
活動
増減
差額の部費用収益

勘 定 科 目保育事業収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A) 前年度決算(B)138,952,780
137,739,860
138,952,780
137,739,860
117,210,757
118,155,571
14,900,620
14,577,549
6,406,614
6,088,704
7,966,794
8,087,822△4,531,084△4,569,361

増減(A)-(B)1,212,920
1,212,920△944,814
323,071
317,910△121,028
38,277

141,953,701△3,000,921
760
1,709,558
1,710,318

142,340,285△4,600,425
721
1,802,534
1,803,255△386,584
1,599,504
39△92,976△92,93701,710,318△1,290,603

01,803,255△2,797,170

0△92,937
1,506,567000

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)00△1,290,603
53,918,771
52,628,16800
650,00000△2,797,170
59,515,941
56,718,771
00
2,800,000

00
1,506,567△5,597,170△4,090,603
00△2,150,000

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)51,978,168

53,918,771△1,940,603

費

用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別収益計(8)