第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
収 経常経費寄附金収入
事 入 受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計(1)
動に人件費支出
よ事業費支出る
事務費支出支
収支 出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 固定資産除却･廃棄支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その収他入の活動によ支る出収
支

予算(A)

決算(B)

備考

737,953,787
96,504,900
650,00034,300
5,626,720
840,769,707
530,240,683
114,130,825
83,450,417
10,630,355
4,033,000
742,485,280
98,284,427
13,331,555

735,381,696
95,967,000
400,000
4,101
4,385,598
836,138,395
521,493,940
102,011,423
73,736,218
9,693,655
3,702,986
710,638,222
125,500,173
12,331,555
10,192

13,331,555
46,252,000
153,352,591

12,341,747
45,118,000
147,451,934
1989,808
1,134,000
5,900,657△1

199,604,591△186,273,036

192,569,935△180,228,188

7,034,656△6,044,848

000
0

0
0
1,000,000

その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)差異(A)‑(B)1,000,000―

2,572,091
537,900
250,000
30,1991,241,122
4,631,312
8,746,743 計画比▲12,119,402
9,714,199
936,700
330,01431,847,058△27,215,746
1,000,000△10,192

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△88,988,609△54,728,015△34,260,594

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)467,487,622
378,499,013

451,650,712
396,922,697

15,836,910△18,423,684

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益収
サ 益 経常経費寄附金収益
ーその他の収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活動事業費
増事務費
費
減の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活動支払利息外その他のサービス活動外費用
増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)735,381,696
95,967,000
400,000
490,098
832,238,794
489,424,552
102,011,423
73,736,21857,872,510△15,614,653
707,430,050
124,808,744
4,101
3,895,500

689,718,263
9,679,000
50,000403,860
699,851,123
461,172,967
83,650,118
58,733,608
52,536,029△15,271,918
640,820,804
59,030,319
4,700
3,296,500

45,663,433
86,288,000
350,000
86,238132,387,671
28,251,585
18,361,305
15,002,610
5,336,481△342,735
66,609,246
65,778,425△599
599,000

3,899,601
9,693,655
3,702,986

3,301,200
10,798,944
2,758,450

598,401△1,105,289
944,536

13,396,641△9,497,040
115,311,704
12,331,555

13,557,394△10,256,194
48,774,125△160,753
759,154
66,537,579
12,331,555

12,331,555
112,331,555

0
1

12,331,555
0
12,331,555

12,331,556△1115,311,703
409,472,874
524,784,577

1△1
48,774,124
360,698,750
409,472,874

12,331,555
0
66,537,579
48,774,124
115,311,703

524,784,577

409,472,874

115,311,703

収
益特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部費用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
立替金
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
投資有価証券その他の固定資産
資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

441,394,908
331,271,574
108,125,524
325,21460,875
1,611,721
1,227,831,697
1,142,664,609
258,688,924
883,975,685
85,167,088
24,602,131
16,369,851
3,224,432
17,707,876
2,111,636
4,532,528
85,40016,533,234
1,669,226,605

495,898,296
393,513,462
100,819,966
162,663
51,5251,350,680
1,138,262,465
1,084,285,147
193,692,691
890,592,456
53,977,318
14,907,879
13,073,613
1,789,174
19,469,434
1,109,525
3,542,293
85,4001,634,160,761

増減△54,503,388 流動負債
△62,241,888 事業未払金
7,305,558 １年以内返済予定設備資金借入金
162,551 職員預り金
9,350 賞与引当金
261,041
89,569,232 固定負債
58,379,462 設備資金借入金
64,996,233
負債の部合計△6,616,771
31,189,770 基本金
9,694,252 第１号基本金
3,296,238 国庫補助金等特別積立金
1,435,258 その他の積立金△1,761,558 次期繰越活動増減差額
1,002,111 (うち当期活動増減差額)
990,235
0
16,533,234
純資産の部合計
35,065,844
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

99,477,173
43,619,717
45,118,000
852,494
9,886,962

133,025,934
43,477,813
46,822,000
769,771
41,956,350△33,548,761
141,904△1,704,000
82,723△32,069,388

585,070,000
585,070,000
684,547,173
純資産の部
214,310,000
214,310,000
245,584,855

628,484,000
628,484,000
761,509,934△43,414,000△43,414,000△76,962,761

214,310,000
214,310,000
248,867,953

00△3,283,098

524,784,577
115,311,703

409,472,874
48,774,124

115,311,703
66,537,579

984,679,432
1,669,226,605

872,650,827
1,634,160,761

112,028,605
35,065,844