第 61 期（令和 5 年度）当初予算書（令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日まで）

理事会承認日評議員会承認日

令和 5 年 3 月 7 日
令和 5 年 3 月 21 日

社会福祉法人国立保育会

1

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収入借入金利息補助金収入
収 その他の収入
事入業
事業活動収入計(1)
活
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
設備資金借入金収入

2,944,853,553
17,488,400
2,962,341,953
2,313,884,010
219,205,810
375,619,082
4,990,587
17,488,400
2,931,187,889
31,154,064
30,000,000

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活長期運営資金借入金元金償還支出
動に積立資産支出よ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)2

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)2,508,432,490
2,810,000
17,488,400

436,421,063△2,810,000
02,528,730,890
1,959,807,235
174,450,607
326,794,076
4,991,353
17,488,400
2,483,531,671
45,199,219

433,611,063
354,076,775
44,755,203
48,825,006△766
0447,656,218△14,045,155
30,000,000

30,000,000
54,031,387
31,632,300

54,031,387
20,206,672

30,000,000
011,425,628

85,663,687△55,663,687

74,238,059△74,238,059

11,425,628
18,574,372

0
2,496,000
19,188,980

02,496,000
17,629,320

001,559,660

21,684,980△21,684,980

20,125,320△20,125,320

1,559,660△1,559,660△46,194,603△49,164,160

2,969,557

262,873,182
216,678,579

313,837,342
264,673,182△50,964,160△47,994,603

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収益収
サ益ービ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
事務費
費
減
の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
サ 収 その他のサービス活動外収益ービ益ス
サービス活動外収益計(4)
活
支払利息
動
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)2,944,853,553

2,508,432,490

436,421,063

2,944,853,553
2,344,858,762
219,205,810
375,619,082
118,998,768△72,749,766
2,985,932,656△41,079,103
17,488,400

2,508,432,490
2,003,522,144
174,450,607
325,785,065
118,998,698△72,749,766
2,550,006,748△41,574,258
2,810,000
17,488,400

436,421,063
341,336,618
44,755,203
49,834,017
70
0435,925,908
495,155△2,810,000
017,488,400
4,990,587
17,488,400

20,298,400
4,991,353
17,488,400△2,810,000△766
022,478,987△4,990,587△46,069,690

22,479,753△2,181,353△43,755,611△766△2,809,234△2,314,079

0

0

0

0
0
△46,069,690
638,407,838
592,338,148

00△43,755,611
682,163,449
638,407,838

00△2,314,079△43,755,611△46,069,690

592,338,148

638,407,838△46,069,690

収
益

特
別
増
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)3法人本部拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)収
入事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事務費支出
福利厚生費支出
事業
旅費交通費支出
活
研修研究費支出動
事務消耗品費支出によ
水道光熱費支出る支
収 出 修繕費支出
通信運搬費支出
支
会議費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 器具及び備品取得支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
活
その他の活動収入計(7)動拠点区分間長期貸付金支出に
拠点区分間繰入金支出
よ
る支
収出
支
その他の活動支出計(8)474,205,055
12,000,000
48,858,818
15,787,071
27,093,600△43,054,822
585,120
12,935,268
58,249,000
300,000
1,450,000
482,000
2,000,000
35,000350,000
2,500,000
2,000,000
43,542,000
43,542,000
750,000
870,000
1,930,000
390,000
150,000
1,100,000
400,000
400,000
70,000132,524,055△132,524,055

105,071,849
10,517,153
46,878,343
18,510,183
17,332,580
0011,833,590
37,122,376
396,210
1,613,732
103,146
2,020,889
28,605
275,441
2,543,721
2,074,769
24,030,712
24,030,712
843,434
610,752
324,896558,100
412,350
983,196
302,423
302,423
70,766142,264,991△142,264,991△30,866,794
1,482,847
1,980,475△2,723,112
9,761,020△43,054,822
585,120
1,101,678
21,126,624△96,210△163,732
378,854△20,889
6,395
74,559△43,721△74,769
19,511,288
19,511,288△93,434
259,248
1,605,104△168,100△262,350
116,804
97,577
97,577△766△9,740,936
9,740,936

2,196,000
300,000
300,000

2,196,000
300,000
300,0000002,496,000△2,496,000
124,436,498

2,496,000△2,496,000
111,333,406

00
13,103,092

124,436,498

111,333,406
10,000,000
2,415,248

13,103,092△10,000,000△2,415,248

12,415,248△12,415,248

法人本部拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)124,436,498

98,918,158

25,518,340△10,583,557△45,842,833

35,259,276

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△43,390,246△53,973,803

2,452,587△43,390,246△45,842,833△10,583,557

5

法人本部拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事務費
サ
ー
福利厚生費
ビ
旅費交通費
ス
研修研究費
活
動
事務消耗品費
増
水道光熱費
減費
用
修繕費
の
部
通信運搬費
会議費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費

74,205,055
12,000,000
48,858,818
15,787,071

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ収
ー
ビ益
ス
活
支払利息
動
外
増費
減用
の
部

105,586,229
10,517,153
47,001,577

27,093,600△43,054,822
585,120
12,935,268
58,249,000
300,000
1,450,000
482,000
2,000,000
35,000350,000
2,500,000
2,000,000
43,542,000
43,542,000
750,000
870,000
1,930,000
390,000
150,000
1,100,000
400,000
400,000
2,915,312
135,369,367△135,369,367

18,901,329
17,332,580
0011,833,590
37,130,713
396,210
1,613,732
103,146
2,020,889
28,605
275,441
2,543,721
2,074,769
24,030,712
24,030,712
843,434
610,752
324,896558,100
412,350
983,196
310,760
310,760
2,915,312
145,632,254△145,632,254△31,381,174
1,482,847
1,857,241
15,787,071△18,901,329
9,761,020△43,054,822
585,120
1,101,678
21,118,287△96,210△163,732
378,854△20,889
6,395
74,559△43,721△74,769
19,511,288
19,511,288△93,434
259,248
1,605,104△168,100△262,350
116,804
89,24089,2400△10,262,887
10,262,887

70,00070,766△766

70,000△70,000△135,439,367
124,436,498

70,766△70,766△145,703,020
111,333,406

△766
766
10,263,653
13,103,092

124,436,498

111,333,406
2,415,248

13,103,092△2,415,248

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益

特収
別益
増
減
の
拠点区分間繰入金費用
部費
用

特別収益計(8)6法人本部拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

費
用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)7

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)124,436,498△11,002,869△28,515,690△39,518,559

2,415,248
108,918,158△36,784,862
8,269,172△28,515,690△2,415,248
15,518,340
25,781,993△36,784,862△11,002,869△39,518,559△28,515,690△11,002,869

国立保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
収 その他の事業収入
入補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
保育材料費支出
業
水道光熱費支出
活動
消耗器具備品費支出
に
保険料支出
よ
賃借料支出
る
収
雑支出
支
事務費支出
支 福利厚生費支出
出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)118,366,930
99,066,076
2,338,230
2,338,230
16,962,624
16,702,224
260,400
1,255,200
1,255,200
119,622,130
126,204,227
68,761,326
22,584,634
20,000,000
845,493
14,012,774
12,431,624
6,000,000
734,112900,000
3,683,786
1,000,000
49,85048,87615,00011,146,104
3,276,884
18,58423,72868,691330,000
521,776
3,441,280
3,441,280
72,4801,833,753
1,416,773
142,155
142,155
1,255,200
1,255,200
151,037,155△31,415,025

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)8

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)147,312,764
121,698,270
1,879,380
1,879,380
23,735,114
21,457,534
2,277,580
1,255,200
1,255,200
148,567,964
127,667,464
68,848,402
24,135,097
19,919,538
751,653
14,012,774
13,578,432
6,747,840
734,1121,039,080
3,715,739
1,225,684
49,58052,125
14,272
12,264,919
3,220,688
18,582
23,72868,691
383,711
1,073,302
557,085
3,453,971
3,453,971
72,4801,833,753
1,416,773
142,155
142,155
1,255,200
1,255,200
154,766,015△6,198,051△28,945,834△22,632,194
458,850
458,850△6,772,490△4,755,310△2,017,180
00△28,945,834△1,463,237△87,076△1,550,463
80,462
93,8400△1,146,808△747,840
0△139,080△31,953△225,684
270△3,249728△1,118,815
56,1962
0
0△53,711△1,073,302△35,309△12,691△12,691
0
0
0
0
0
0
0
△3,728,860△25,216,974

450,000
450,000△450,000△450,000

450,000△450,000△450,000
450,000

国立保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
その収他入その他の活動収入計(7)の活
積立資産支出動に 支 退職給付引当資産支出
よ 出 拠点区分間繰入金支出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)

9

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)1,233,720
1,233,720
7,738,301

1,327,560
1,327,560
8,081,533△93,840△93,840△343,232

8,972,021△8,972,021

9,409,093△9,409,093△437,072
437,072△40,387,046△16,057,144△24,329,902

30,255,397△10,131,649

48,112,541
32,055,397△17,857,144△42,187,046

国立保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(一般)収益 その他の事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
サ
ー
水道光熱費
ビ
消耗器具備品費
ス
保険料
活
動
賃借料
増
雑費
減
事務費
の
部 費 福利厚生費
用
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
サー収
ビ益ス
サービス活動外収益計(4)活その他のサービス活動外費用
動外利用者等外給食費
増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)118,366,930
99,066,076
2,338,230
2,338,230
16,962,624
16,702,224
260,400
118,366,930
127,437,947
68,761,326
22,584,634
20,000,000
2,079,213
14,012,774
12,431,624
6,000,000
734,112900,000
3,683,786
1,000,000
49,85048,87615,00011,146,104
3,276,884
18,58423,72868,691330,000

収益

10

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)521,776
3,441,280
3,441,280
72,4801,833,753
1,416,773
142,155
142,155
6,278,382△1,914,512
155,379,545△37,012,615
1,255,200
1,255,200

147,312,764
121,698,270
1,879,380
1,879,380
23,735,114
21,457,534
2,277,580
147,312,764
131,497,792
68,869,912
26,616,355
19,919,538
2,079,213
14,012,774
13,578,432
6,747,840
734,1121,039,080
3,715,739
1,225,684
49,58052,125
14,272
12,264,919
3,220,688
18,582
23,72868,691
383,711
1,073,302
557,085
3,453,971
3,453,971
72,4801,833,753
1,416,773
142,155
142,155
6,278,312△1,914,512
161,704,943△14,392,179
1,255,200
1,255,200△28,945,834△22,632,194
458,850
458,850△6,772,490△4,755,310△2,017,180△28,945,834△4,059,845△108,586△4,031,721
80,46200△1,146,808△747,840
0△139,080△31,953△225,684
270△3,249728△1,118,815
56,1962
0
0△53,711△1,073,302△35,309△12,691△12,691
0
0
0
0
0
70
0
△6,325,398△22,620,436
001,255,200
1,255,200
1,255,200

1,255,200
1,255,200
1,255,2000001,255,2000△37,012,615

1,255,200
0△14,392,179

00△22,620,436

国立保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
収
益

特
別
拠点区分間繰入金費用
増
減費
の用
部

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)11

7,738,301

8,081,533△343,232

7,738,301△7,738,301△44,750,916
145,913,747
101,162,831

8,081,533△8,081,533△22,473,712
168,387,459
145,913,747△343,232
343,232△22,277,204△22,473,712△44,750,916

101,162,831

145,913,747△44,750,916

北保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
収 その他の事業収入
入補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出事業
消耗器具備品費支出
活
保険料支出
動
雑支出
に
よ
事務費支出
る
福利厚生費支出
収
職員被服費支出
支支 旅費交通費支出
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)204,048,836
174,669,680
2,019,780
2,019,780
27,359,376
26,944,876
414,500
2,043,600
2,043,600
206,092,436
140,000,382
77,678,533
24,918,989
19,398,666
934,494
17,069,700
16,357,862
7,383,200
1,100,000
900,000
5,520,662
1,300,000
54,000100,000
24,859,657
6,800,000
30,00080,000180,000
498,000

1,500,000
470,000
3,200,000
3,200,000
72,173
261,449
10,813,035
5,000
700,000
250,000
250,000
2,043,600
2,043,600
183,261,501
22,830,935

施
設収
整入
備
等
施設整備等収入計(4)に固定資産取得支出
よる 支 器具及び備品取得支出
収出
支

12

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)197,957,940
167,663,780
2,019,780
2,019,780
28,274,380
27,859,880
414,500
2,043,600
2,043,600
200,001,540
140,786,582
78,478,533
24,918,989
19,398,666
920,694
17,069,700
14,766,000
6,712,000
1,100,000
900,000
4,600,000
1,300,000
54,000100,000
26,312,143
6,800,000
30,00080,000180,000
498,000
165,760
3,000
2,517,348
470,000
3,200,000
3,200,000
180,000
420,000
10,813,035
5,000
700,000
250,000
250,000
2,043,600
2,043,600
183,908,325
16,093,215

6,090,896
7,005,900
00△915,004△915,004
0006,090,896△786,200△800,0000013,8000
1,591,862
671,20000920,662000△1,452,486
0
0
0
0
0
△165,760△3,000△1,017,348
000△107,827△158,551
0
0
0
0
0
0
0
△646,824
6,737,720

2,200,000
2,200,000△2,200,000△2,200,000

北保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動に
退職給付引当資産支出
よ支
拠点区分間繰入金支出る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)13

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)2,200,000△2,200,000△2,200,000
2,200,000

1,360,680
1,360,680
9,195,416

1,374,480
1,374,480
8,994,858△13,800△13,800
200,558

10,556,096△10,556,096

10,369,338△10,369,338

186,758△186,758

12,274,839

3,523,877

8,750,962

54,940,791
67,215,630

51,416,914
54,940,791

3,523,877
12,274,839

北保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(一般)収益 その他の事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
サ
消耗器具備品費
ー
保険料
ビ
ス
雑費
活
事務費
動
福利厚生費
増
減
職員被服費
の
旅費交通費
部費
用 研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
サ 収 利用者等外給食収益ービ益ス
サービス活動外収益計(4)活その他のサービス活動外費用
動外利用者等外給食費
増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)204,048,836
174,669,680
2,019,780
2,019,780
27,359,376
26,944,876
414,500
204,048,836
144,146,834
77,678,533
27,704,761
19,398,666
2,295,174
17,069,700
16,357,862
7,383,200
1,100,000
900,000
5,520,662
1,300,000
54,000100,000
24,859,657
6,800,000
30,00080,000180,000
498,000

14

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)1,500,000
470,000
3,200,000
3,200,000
72,173
261,449
10,813,035
5,000
700,000
250,000
250,000
3,757,430△2,030,067
187,091,716
16,957,120
2,043,600
2,043,600

197,957,940
167,663,780
2,019,780
2,019,780
28,274,380
27,859,880
414,500
197,957,940
144,946,834
78,478,533
27,704,761
19,398,666
2,295,174
17,069,700
14,766,000
6,712,000
1,100,000
900,000
4,600,000
1,300,000
54,000100,000
25,294,795
6,800,000
30,00080,000180,000
498,000
165,760
3,000
1,500,000
470,000
3,200,000
3,200,000
180,000
420,000
10,813,035
5,000
700,000
250,000
250,000
3,757,430△2,030,067
186,734,992
11,222,948
2,043,600
2,043,600

6,090,896
7,005,900
00△915,004△915,004
06,090,896△800,000△800,00000001,591,862
671,20000920,662000△435,13800000△165,760△3,0000000△107,827△158,551
0
0
0
0
0
0
0
356,724
5,734,172
002,043,600
2,043,600
2,043,600

2,043,600
2,043,600
2,043,600

0002,043,600
02,043,600
000北保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

経常増減差額(7)=(3)+(6)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)16,957,120

11,222,948

5,734,172

9,195,416

8,994,858

200,558

9,195,416△9,195,416
7,761,704
53,750,885
61,512,589

8,994,858△8,994,858
2,228,090
51,522,795
53,750,885

200,558△200,558
5,533,614
2,228,090
7,761,704

61,512,589

53,750,885

7,761,704

収
益

特
別
増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)15きたひだまり保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
収補助金事業収入(公費)入
補助金事業収入(一般)
借入金利息補助金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出事業
消耗器具備品費支出
活
保険料支出
動
賃借料支出
に
よ
雑支出
る
事務費支出
収
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
支 旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)188,874,309
151,561,785
868,140
868,140
36,444,384
36,322,384
122,000
1,728,000
1,728,000
190,602,309
128,252,555
66,372,000
23,888,870
22,400,316
845,503
14,745,866
10,933,262
4,329,235
692,619
1,000,000
3,743,138
998,725
53,18071,06045,30537,901,378
4,648,000
25,000100,000
130,000
1,000,000
200,000
458,076
4,867,324
4,867,324
43,035774,819
88,704
24,868,800
50,000540,863
106,757
106,757
32,842
1,728,000
1,728,000
178,848,037
11,754,272

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)187,632,529
146,614,005
868,140
868,140
40,150,384
40,028,384
122,000
50,0001,728,000
1,728,000
189,410,529
123,927,586
63,868,233
20,312,473
23,725,492
747,983
15,273,405
12,144,234
4,847,560
692,619
1,692,647
3,743,138
998,725
53,18071,06045,30539,203,378
5,500,000
25,000100,000
130,000
1,500,000
200,000
458,076
4,867,324
4,867,324
43,035774,819
88,704
24,868,800
0540,863
106,757
106,757
32,842
1,728,000
1,728,000
177,036,040
12,374,489

1,241,780
4,947,780
00△3,706,000△3,706,0000△50,000001,191,780
4,324,969
2,503,767
3,576,397△1,325,176
97,520△527,539△1,210,972△518,325
0△692,647
00000△1,302,000△852,000000△500,000
0
0
0
0
0
0
0
0
50,0000000001,811,997△620,217

3,480,000
2,153,740

0△2,153,740

収入施設整備等収入計(4)支 設備資金借入金元金償還支出
出 固定資産取得支出

3,480,00016きたひだまり保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
施
設
整
備支
等出
に
よ
る
収
支

予算額(A)

器具及び備品取得支出
構築物取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動に
退職給付引当資産支出
よ支る 出 拠点区分間繰入金支出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)17

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)500,000
1,653,740△500,000△1,653,740

3,480,000△3,480,000

5,633,740△5,633,740△2,153,740
2,153,740

1,174,840
1,174,840
8,851,802

1,272,360
1,272,360
8,677,868△97,520△97,520
173,934

10,026,642△10,026,642

9,950,228△9,950,228

76,414△76,414△1,752,370△3,209,479

1,457,109

58,957,617
57,205,247

62,167,096
58,957,617△3,209,479△1,752,370

きたひだまり保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(一般)収益 その他の事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
サ
消耗器具備品費
ー
保険料
ビ
ス
賃借料
活
雑費
動
事務費
増
減
福利厚生費
の
職員被服費
部費
用 旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
サ 収 その他のサービス活動外収益ー
利用者等外給食収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
支払利息
動
外
その他のサービス活動外費用増費
減 用 利用者等外給食費の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)188,874,309
151,561,785
868,140
868,140
36,444,384
36,322,384
122,000
188,874,309
129,427,395
66,372,000
23,888,870
22,400,316
2,020,343
14,745,866
10,933,262
4,329,235
692,619
1,000,000
3,743,138
998,725
53,18071,06045,30537,901,378
4,648,000
25,000100,000
130,000
1,000,000
200,000
458,076
4,867,324
4,867,324
43,035774,819
88,704
24,868,800
50,000540,863
106,757
106,757
8,057,511△6,217,753
180,101,793
8,772,516

18

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

1,728,000
1,728,000

187,632,529
146,614,005
868,140
868,140
40,150,384
40,028,384
122,000
187,632,529
128,776,343
63,868,233
23,888,870
23,725,492
2,020,343
15,273,405
12,144,234
4,847,560
692,619
1,692,647
3,743,138
998,725
53,18071,06045,30539,203,378
5,500,000
25,000100,000
130,000
1,500,000
200,000
458,076
4,867,324
4,867,324
43,035774,819
88,704
24,868,800
0540,863
106,757
106,757
8,057,511△6,217,753
181,963,713
5,668,816
50,0001,728,000
1,728,000

1,241,780
4,947,780
00△3,706,000△3,706,000
01,241,780
651,052
2,503,767
0△1,325,176
0△527,539△1,210,972△518,325
0△692,647
00000△1,302,000△852,000000△500,000
0
0
0
0
0
0
0
0
50,00000000△1,861,920
3,103,700△50,000
00

1,728,000
32,842
1,728,000
1,728,000

1,778,000
32,842
1,728,000
1,728,000△50,0000001,760,842△32,842

1,760,842
17,1580△50,000

きたひだまり保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

経常増減差額(7)=(3)+(6)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)8,739,674

5,685,974

3,053,700

8,851,802

8,677,868

173,934

8,851,802△8,851,802△112,128
73,364,319
73,252,191

8,677,868△8,677,868△2,991,894
76,356,213
73,364,319

173,934△173,934
2,879,766△2,991,894△112,128

73,252,191

73,364,319△112,128

収
益

特
別
増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)19国立ひまわり保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
収補助金事業収入(公費)入
補助金事業収入(一般)
借入金利息補助金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
事
水道光熱費支出業
消耗器具備品費支出
活
動
保険料支出
に
賃借料支出
よ
雑支出
る
収
事務費支出
支
福利厚生費支出
支 職員被服費支出
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整収
備入
等
に
施設整備等収入計(4)よ設備資金借入金元金償還支出
る支
収出
支220,093,482
185,539,723
1,422,000
1,422,000
33,131,759
32,643,659
488,100

増減(A)-(B)930,000
4,413,738
4,413,738
140,000
3,400,000
4,560,000
50,000900,000
109,600
109,600
883,830
2,145,600
2,145,600
203,618,947
18,620,135

226,738,192
192,484,433
1,422,000
1,422,000
32,831,759
32,343,659
488,100
300,000
2,145,600
2,145,600
229,183,792
154,805,680
82,938,069
27,376,907
25,135,433
1,131,687
18,223,584
17,341,103
8,768,460
1,199,398
1,108,805
4,861,682
1,052,758
180,000
90,00080,00021,423,713
8,580,000
20,00081,8503,190
263,063
150,700
931,624
2,333,686
2,333,686
140,000
3,400,000
4,560,000
50,000800,000
109,600
109,600
883,830
2,145,600
2,145,600
196,599,926
32,583,866△6,644,710△6,944,710
00
300,000
300,000
0△300,00000△6,944,710
2,807,509
02,915,701
0△108,192
0
1,914,757
1,191,540
107,704△78,805
694,31800002,296,755
0010,28011,810246,937△150,700△1,6242,080,052
2,080,0520000100,00000000
7,019,021△13,963,731

9,048,000

9,048,00002,145,600
2,145,600
222,239,082
157,613,189
82,938,069
30,292,608
25,135,433
1,023,495
18,223,584
19,255,860
9,960,000
1,307,102
1,030,000
5,556,000
1,052,758
180,000
90,00080,00023,720,468
8,580,000
20,00092,13015,000510,000

20

前年度予算額(B)国立ひまわり保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目支出

予算額(A)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活長期運営資金借入金元金償還支出
動に積立資産支出よ支る 出 退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)21

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)9,048,000△9,048,000

9,048,000△9,048,000

002,496,000
1,416,432
1,416,432
9,829,996
13,742,428△13,742,428

2,496,000
1,308,240
1,308,240
9,706,018
13,510,258△13,510,258

0108,192
108,192
123,978
232,170△232,170△4,170,293

10,025,608△14,195,901

32,068,221
27,897,928

22,042,613
32,068,221

10,025,608△4,170,293

国立ひまわり保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(一般)収益 その他の事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
サ
ー
消耗器具備品費
ビ
保険料
ス
賃借料
活
動
雑費
増
事務費
減
福利厚生費
の
部 費 職員被服費
用
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
その他のサービス活動外収益
サー 収 利用者等外給食収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
支払利息
動
外
その他のサービス活動外費用増費
減 用 利用者等外給食費の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)220,093,482
185,539,723
1,422,000
1,422,000
33,131,759
32,643,659
488,100
220,093,482
159,029,621
82,938,069
30,292,608
25,135,433
2,439,927
18,223,584
19,255,860
9,960,000
1,307,102
1,030,000
5,556,000
1,052,758
180,000
90,00080,00023,720,468
8,580,000
20,00092,13015,000510,000

増減(A)-(B)2,145,600
2,145,600

226,738,192
192,484,433
1,422,000
1,422,000
32,831,759
32,343,659
488,100
226,738,192
159,029,621
82,938,069
30,292,608
25,135,433
2,439,927
18,223,584
17,341,103
8,768,460
1,199,398
1,108,805
4,861,682
1,052,758
180,000
90,00080,00021,423,713
8,580,000
20,00081,8503,190
263,063
150,700
931,624
2,333,686
2,333,686
140,000
3,400,000
4,560,000
50,000800,000
109,600
109,600
21,647,525△16,266,527
203,175,435
23,562,757
300,000
2,145,600
2,145,600△6,644,710△6,944,710
00
300,000
300,000
0△6,644,710
0
0
0
0
0
0
1,914,757
1,191,540
107,704△78,805
694,31800002,296,755
0010,28011,810246,937△150,700△1,6242,080,052
2,080,0520000100,000000
04,211,512△10,856,222△300,000002,145,600
883,830
2,145,600
2,145,600

2,445,600
883,830
2,145,600
2,145,600△300,0000003,029,430△883,830
11,822,705

3,029,430△583,830
22,978,927

0△300,000△11,156,222

930,000
4,413,738
4,413,738
140,000
3,400,000
4,560,000
50,000900,000
109,600
109,600
21,647,525△16,266,527
207,386,947
12,706,53522

前年度予算額(B)国立ひまわり保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

収
益

特
別
増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)23

9,829,996

9,706,018

123,978

9,829,996△9,829,996
1,992,709
9,048,996
11,041,705

9,706,018△9,706,018
13,272,909△4,223,913
9,048,996

123,978△123,978△11,280,200
13,272,909
1,992,709

11,041,705

9,048,996

1,992,709

西国分寺保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
収補助金事業収入(公費)入
補助金事業収入(一般)
借入金利息補助金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出事
消耗器具備品費支出
業
保険料支出
活
動
賃借料支出
に
雑支出
よ
事務費支出
る
収
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
支 旅費交通費支出
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)244,592,195
203,752,330
3,870,000
3,870,000
36,969,865
35,701,865
1,268,000

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)1,944,000
1,944,000
246,536,195
181,666,483
95,654,634
33,649,473
29,035,666
1,019,448
22,307,262
20,891,073
11,056,826
1,370,460
754,468
4,813,583
2,374,214
124,340
280,723
116,459
22,670,362
4,800,000
58,712
470,259
19,725442,304
359,908
887,665
100,000
9,066,334
9,066,334
530,000
1,673,632
234,240
1,878,000
100,000
1,787,783
261,800
261,800
214,200
1,944,000
1,944,000
227,386,118
19,150,077

244,592,195
203,752,330
3,870,000
3,870,000
36,969,865
35,701,865
1,268,000
70,0001,944,000
1,944,000
246,606,195
188,933,873
102,854,634
33,649,473
29,035,666
1,086,838
22,307,262
20,118,330
11,056,826
1,370,460
754,468
4,218,390
2,196,664
124,340
280,723
116,459
23,443,278
5,095,939
58,712436,886
16,700955,679
359,908
887,665
100,000
9,066,334
9,066,334
530,000
1,673,632
234,240
1,878,000
100,000
1,787,783
261,800
261,800
214,200
1,944,000
1,944,000
234,653,681
11,952,514

0
0
0
0
0
0
0
△70,00000△70,000△7,267,390△7,200,000
00△67,3900772,743000595,193
177,550000△772,916△295,939
033,3733,025△513,375
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△7,267,563
7,197,563

2,100,000

2,100,000

0

収入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出

24

西国分寺保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

固定資産取得支出
施
設
器具及び備品取得支出
整
備支
等出
に
よ
る
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動に
退職給付引当資産支出
よ支る 出 拠点区分間繰入金支出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)25

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)3,162,239
3,162,239△3,162,239△3,162,239

2,100,000△2,100,000

5,262,239△5,262,239△3,162,239
3,162,239

1,792,390
1,792,390
11,732,684

1,725,000
1,725,000
11,032,156

67,39067,390700,528

13,525,074△13,525,074

12,757,156△12,757,156

767,918△767,918

3,525,003△6,066,881

9,591,884

21,281,533
24,806,536

27,348,414
21,281,533△6,066,881
3,525,003

西国分寺保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(一般)収益 その他の事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
サ
ー
保険料
ビ
賃借料
ス
雑費
活
動
事務費
増
福利厚生費
減
職員被服費
の
部 費 旅費交通費
用
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益サ
その他のサービス活動外収益ー収
ビ 益 利用者等外給食収益ス
活
サービス活動外収益計(4)動支払利息外その他のサービス活動外費用増
減 費 利用者等外給食費の用部
サービス活動外費用計(5)244,592,195
203,752,330
3,870,000
3,870,000
36,969,865
35,701,865
1,268,000
244,592,195
183,458,873
95,654,634
33,649,473
29,035,666
2,811,838
22,307,262
20,891,073
11,056,826
1,370,460
754,468
4,813,583
2,374,214
124,340
280,723
116,459
22,670,362
4,800,000
58,712
470,259
19,725442,304
359,908
887,665
100,000
9,066,334
9,066,334
530,000
1,673,632
234,240
1,878,000
100,000
1,787,783
261,800
261,800
13,346,670△6,712,331
233,654,647
10,937,548

26

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)1,944,000
1,944,000

244,592,195
203,752,330
3,870,000
3,870,000
36,969,865
35,701,865
1,268,000
244,592,195
190,658,873
102,854,634
33,649,473
29,035,666
2,811,838
22,307,262
20,118,330
11,056,826
1,370,460
754,468
4,218,390
2,196,664
124,340
280,723
116,459
23,443,278
5,095,939
58,712436,886
16,700955,679
359,908
887,665
100,000
9,066,334
9,066,334
530,000
1,673,632
234,240
1,878,000
100,000
1,787,783
261,800
261,800
13,346,670△6,712,331
240,854,820
3,737,375
70,0001,944,000
1,944,000

0
0
0
0
0
0
0
0
△7,200,000△7,200,000
0000772,743000595,193
177,550000△772,916△295,939
033,3733,025△513,375
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△7,200,173
7,200,173△70,00000

1,944,000
214,200
1,944,000
1,944,000

2,014,000
214,200
1,944,000
1,944,000△70,0000002,158,200

2,158,2000西国分寺保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)△214,200
10,723,348△144,200
3,593,175△70,000
7,130,173

11,732,684

11,032,156

700,528

11,732,684△11,732,684△1,009,336
56,186,969
55,177,633

11,032,156△11,032,156△7,438,981
63,625,950
56,186,969

700,528△700,528
6,429,645△7,438,981△1,009,336

55,177,633

56,186,969△1,009,336

収
益

特
別
増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)27富士本保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
収補助金事業収入(公費)入
補助金事業収入(一般)
借入金利息補助金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
事
水道光熱費支出業
消耗器具備品費支出
活
動
保険料支出
に
賃借料支出
よ
雑支出
る
収
事務費支出
支
福利厚生費支出
支 職員被服費支出
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
設備資金借入金収入
施
設
整収
備入
等
に
施設整備等収入計(4)よ設備資金借入金元金償還支出る支
収 出 固定資産取得支出
支
器具及び備品取得支出

268,576,299
226,624,460
4,473,750
4,473,750
37,478,089
35,389,589
2,088,500
2,711,000
2,711,000
271,287,299
188,137,795
99,623,287
36,406,773
30,425,040
1,423,994
20,258,701
20,129,426
11,680,618
572,511589,500
5,781,388
1,317,317
76,02010,000102,072
22,975,302
6,293,228
97,105
156,000
80,220219,768
1,000,000
642,730
8,259,251
8,259,251
980,285
1,829,281
422,004
1,419,444
1,394,209
181,777
181,777
2,689,709
2,711,000
2,711,000
236,643,232
34,644,067
30,000,000

30,000,000
19,926,889
30,000,000

28

前年度予算額(B)268,576,299
226,624,460
4,473,750
4,473,750
37,478,089
35,389,589
2,088,500
2,000,000
2,711,000
2,711,000
273,287,299
179,356,273
99,623,287
34,758,805
24,195,010
1,398,904
19,380,267
19,162,322
11,680,618
572,511589,500
4,913,284
1,218,317
76,02010,000102,072
24,849,302
8,237,228
97,105
156,000
80,220219,768
1,000,000
642,730
8,189,251
8,189,251
980,285
1,829,281
422,004
1,419,444
1,394,209
181,777
181,777
2,689,709
2,711,000
2,711,000
228,768,606
44,518,693

19,926,889
10,690,693
684,380

増減(A)-(B)
0
0
0
0
0
0
0
△2,000,000
00△2,000,000
8,781,522
0
1,647,968
6,230,030
25,090878,434
967,10400
0868,104
99,000000△1,874,000△1,944,000
0
0
0
0
0
0
70,00070,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,874,626△9,874,626
30,000,000

30,000,000
019,309,307△684,380富士本保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目支出

予算額(A)

構築物取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動に
退職給付引当資産支出
よ支
拠点区分間繰入金支出る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)29

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)30,000,000
49,926,889△19,926,889

10,006,313
30,617,582△30,617,582

19,993,687
19,309,307
10,690,693

1,807,550
1,807,550
11,438,430

1,832,640
1,832,640
11,142,078△25,090△25,090
296,352

13,245,980△13,245,980

12,974,718△12,974,718

271,262△271,262

1,471,198

926,393544,805

35,856,300
37,327,498

34,929,907
35,856,300

926,393
1,471,198

富士本保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(一般)収益 その他の事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
サ
ー
消耗器具備品費
ビ
保険料
ス
賃借料
活
動
雑費
増
事務費
減
福利厚生費
の
部 費 職員被服費
用
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
その他のサービス活動外収益
サー 収 利用者等外給食収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
支払利息
動
外
その他のサービス活動外費用増費
減 用 利用者等外給食費の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)268,576,299
226,624,460
4,473,750
4,473,750
37,478,089
35,389,589
2,088,500
268,576,299
189,945,345
99,623,287
36,406,773
30,425,040
3,231,544
20,258,701
20,129,426
11,680,618
572,511589,500
5,781,388
1,317,317
76,02010,000102,072
22,975,302
6,293,228
97,105
156,000
80,220219,768
1,000,000
642,730
8,259,251
8,259,251
980,285
1,829,281
422,004
1,419,444
1,394,209
181,777
181,777
13,219,965△9,634,896
236,635,142
31,941,15730

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

2,711,000
2,711,000

268,576,299
226,624,460
4,473,750
4,473,750
37,478,089
35,389,589
2,088,500
268,576,299
182,836,881
99,623,287
36,406,773
24,195,010
3,231,544
19,380,267
19,162,322
11,680,618
572,511589,500
4,913,284
1,218,317
76,02010,000102,072
24,849,302
8,237,228
97,105
156,000
80,220219,768
1,000,000
642,730
8,189,251
8,189,251
980,285
1,829,281
422,004
1,419,444
1,394,209
181,777
181,777
13,219,965△9,634,896
230,433,574
38,142,725
2,000,000
2,711,000
2,711,000

0
0
0
0
0
0
0
0
7,108,464
006,230,030
0878,434
967,10400
0868,104
99,000000△1,874,000△1,944,000
0
0
0
0
0
0
70,00070,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,201,568△6,201,568△2,000,000
002,711,000
2,689,709
2,711,000
2,711,000

4,711,000
2,689,709
2,711,000
2,711,000△2,000,000
0005,400,709△2,689,709
29,251,448

5,400,709△689,709
37,453,016

0△2,000,000△8,201,568

富士本保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

収
益

特
別
増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)31

11,438,430

11,142,078

296,352

11,438,430△11,438,430
17,813,018
244,434,869
262,247,887

11,142,078△11,142,078
26,310,938
218,123,931
244,434,869

296,352△296,352△8,497,920
26,310,938
17,813,018

262,247,887

244,434,869

17,813,018

光が丘保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収入委託費収入
収 その他の事業収入
入補助金事業収入(公費)事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出事
消耗器具備品費支出
業
保険料支出
活
動
雑支出
に
事務費支出
よ
る 支 福利厚生費支出
収 出 職員被服費支出
支
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

235,354,048
226,596,900
8,757,148
8,757,148
235,354,048
201,121,014
106,951,924
39,677,361
29,758,866
1,334,993
23,397,870
11,925,754
8,267,612
1,782,577
1,012,371
778,494
82,9001,800
18,029,753
10,501,462
13,356
227,630
77,276
694,860

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)517,343
4,229,031
4,229,031
167,301
75,240505,076
759,747
261,431
261,431
231,076,521
4,277,527

234,210,512
221,700,300
12,510,212
12,510,212
234,210,512
208,142,054
113,593,234
39,677,361
29,758,866
1,714,723
23,397,870
12,425,754
8,267,612
1,782,577
1,512,371
778,494
82,9001,800
21,919,741
15,002,088
13,356
227,630
77,276
694,860
49,362
517,3433,569,031
3,569,031
167,301
75,240505,076
759,747
261,431
261,431242,487,549△8,277,037

1,143,536
4,896,600△3,753,064△3,753,064
1,143,536△7,021,040△6,641,310
00△379,730
0△500,00000△500,000000△3,889,988△4,500,626
0000△49,3620660,000
660,00000
0
0
0
0△11,411,028
12,554,564

2,016,410
2,016,410
10,428,000

1,636,680
1,636,680
10,428,000

379,730
379,730
0

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の
他収
の入
活
その他の活動収入計(7)動に積立資産支出よる 支 退職給付引当資産支出
収 出 拠点区分間繰入金支出
支32

光が丘保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)12,444,410△12,444,410

12,064,680△12,064,680

379,730△379,730

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△8,166,883△20,341,717

12,174,834

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△21,815,106△29,981,989△1,473,389△21,815,106△20,341,717△8,166,883

33

光が丘保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収益
委託費収益
収 その他の事業収益
益
補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
サ
ー
消耗器具備品費
ビ
保険料
ス
雑費
活
動
事務費
増
福利厚生費
減費
用
職員被服費
の
部
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
保守料
雑費
雑費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ収
ー
ビ益
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

235,354,048
226,596,900
8,757,148
8,757,148
235,354,048
203,137,424
106,951,924
39,677,361
29,758,866
3,351,403
23,397,870
11,925,754
8,267,612
1,782,577
1,012,371
778,494
82,9001,800
18,029,753
10,501,462
13,356
227,630
77,276
694,860

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)517,343
4,229,031
4,229,031
167,301
75,240505,076
759,747
261,431
261,431
233,092,931
2,261,117

234,210,512
221,700,300
12,510,212
12,510,212
234,210,512
209,778,734
113,593,234
39,677,361
29,758,866
3,351,403
23,397,870
12,425,754
8,267,612
1,782,577
1,512,371
778,494
82,9001,800
21,919,741
15,002,088
13,356
227,630
77,276
694,860
49,362
517,3433,569,031
3,569,031
167,301
75,240505,076
759,747
261,431
261,431244,124,229△9,913,717

1,143,536
4,896,600△3,753,064△3,753,064
1,143,536△6,641,310△6,641,310
0000△500,00000△500,000000△3,889,988△4,500,626
0000△49,3620660,000
660,00000
0
0
0
0△11,031,298
12,174,834

2,261,117△9,913,717

12,174,834

10,428,000

10,428,000

0

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特収
別益
増
減
の
拠点区分間繰入金費用
部費
用

特別収益計(8)34光が丘保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

費
用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)35

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)10,428,000△10,428,000△8,166,883△31,621,703△39,788,586

10,428,000△10,428,000△20,341,717△11,279,986△31,621,703

00
12,174,834△20,341,717△8,166,883△39,788,586△31,621,703△8,166,883

南大泉保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収入委託費収入
収 その他の事業収入
入補助金事業収入(公費)事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出事
消耗器具備品費支出
業
雑支出
活
動
事務費支出
に
福利厚生費支出よる 支 旅費交通費支出
収 出 研修研究費支出
支
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

281,181,795
272,872,972
8,308,823
8,308,823
281,181,795
221,679,621
115,837,375
38,933,635
44,627,996
1,290,542
20,990,073
18,324,643
11,746,920
878,689
3,695,505
2,000,000
3,529
17,567,589
11,049,391
265,818
100,000
500,000
100,000
100,000
850,000
1,400
2,659,730
2,659,730
46,103
107,070803,550
984,527

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)257,571,853
23,609,942

281,631,795
272,872,972
8,758,823
8,758,823
281,631,795
215,688,078
112,237,375
39,000,000
42,381,596
1,079,034
20,990,073
16,998,499
10,679,018
878,689
3,437,263
2,000,000
3,529
23,095,730
11,049,391
265,818
16,600304,318
291,565
20,900793,558
1,400
6,659,730
6,659,730
46,103
107,070803,550
984,527
1,751,200
1,751,200
255,782,307
25,849,488△450,000
0△450,000△450,000△450,000
5,991,543
3,600,000△66,365
2,246,400
211,5080
1,326,144
1,067,902
0258,24200△5,528,141
0083,400195,682△191,565
79,10056,4420△4,000,000△4,000,000
0000△1,751,200△1,751,200
1,789,546△2,239,546

1,759,132
1,759,132
12,850,810

1,970,640
1,970,640
12,850,810△211,508△211,508
0

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の
他収
の入
活
その他の活動収入計(7)動に積立資産支出よる 支 退職給付引当資産支出
収 出 拠点区分間繰入金支出
支36

南大泉保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)14,609,942△14,609,942

14,821,450△14,821,450△211,508
211,508

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)9,000,000

11,028,038△2,028,038

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)11,189,509
20,189,509

161,471
11,189,509

11,028,038
9,000,00037

南大泉保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収益
委託費収益
収 その他の事業収益
益
補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
サ
ー
消耗器具備品費
ビ
雑費
ス
事務費
活
動
福利厚生費
増
旅費交通費
減費
用
研修研究費
の
部
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
保守料
雑費
雑費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ収
ー
ビ益
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

281,181,795
272,872,972
8,308,823
8,308,823
281,181,795
232,438,753
124,837,375
38,933,635
44,627,996
3,049,674
20,990,073
18,324,643
11,746,920
878,689
3,695,505
2,000,000
3,529
17,567,589
11,049,391
265,818
100,000
500,000
100,000
100,000
850,000
1,400
2,659,730
2,659,730
46,103
107,070803,550
984,527

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)268,330,985
12,850,810

281,631,795
272,872,972
8,758,823
8,758,823
281,631,795
226,086,103
121,237,375
38,427,385
42,381,596
3,049,674
20,990,073
16,998,499
10,679,018
878,689
3,437,263
2,000,000
3,529
23,095,730
11,049,391
265,818
16,600304,318
291,565
20,900793,558
1,400
6,659,730
6,659,730
46,103
107,070803,550
984,527
1,751,200
1,751,200
266,180,332
15,451,463△450,000
0△450,000△450,000△450,000
6,352,650
3,600,000
506,250
2,246,400
001,326,144
1,067,902
0258,24200△5,528,141
0083,400195,682△191,565
79,10056,4420△4,000,000△4,000,000
0000△1,751,200△1,751,200
2,150,653△2,600,653

12,850,810

15,451,463△2,600,653

12,850,810

12,850,810

0

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特収
別益
増
減
の
拠点区分間繰入金費用
部費
用

特別収益計(8)38南大泉保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

費
用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)39

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)12,850,810△12,850,810
0△9,308,125△9,308,125

12,850,810△12,850,810
2,600,653△11,908,778△9,308,125

00△2,600,653
2,600,653
0△9,308,125△9,308,125

0宮前おおぞら保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収入委託費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収補助金事業収入(一般)入
借入金利息補助金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出事業
消耗器具備品費支出
活
保険料支出
動
雑支出
に
よ
事務費支出
る
福利厚生費支出
収
職員被服費支出
支支 旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
土地･建物賃借料支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)235,784,590
206,793,070
28,991,520
28,825,720
165,800

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 器具及び備品取得支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)40

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)2,220,000
2,220,000
238,004,590
177,516,400
103,043,043
36,908,655
16,374,360
1,245,992
19,944,350
16,021,776
8,364,919
500,000
940,000
5,225,213
718,664
87,680185,300
26,564,239
10,498,015
30,000468,241
70,0001,546,971
500,000
887,429
12,0005,133,707
5,133,707
70,2992,244,347
4,120,800
925,467
56,96356,963
311,4992,220,000
2,220,000
222,633,914
15,370,676

239,158,030
210,166,510
28,991,520
28,825,720
165,800
150,000
2,220,000
2,220,000
241,528,030
167,661,398
101,072,759
31,308,671
14,214,360
1,121,258
19,944,350
14,386,483
7,966,590
426,378
848,306
4,453,565
418,664
87,680185,300
26,947,363
10,498,015
22,219468,241
53,175
1,546,971
2,013,330
887,429
12,0004,028,107
4,028,107
70,2992,244,347
4,120,800
925,467
56,96356,963
311,4992,220,000
2,220,000
211,526,743
30,001,287△3,373,440△3,373,440000△150,00000△3,523,440
9,855,002
1,970,284
5,599,984
2,160,000
124,734
0
1,635,293
398,32973,622
91,694
771,648
300,00000△383,124
07,781
016,8250△1,513,330
001,105,600
1,105,600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11,107,171△14,630,611

4,872,000
432,300
432,300

4,872,000
300,000
300,000

0132,300
132,300

5,304,300△5,304,300

5,172,000△5,172,000

132,300△132,300

宮前おおぞら保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

そ収の入
他のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動に
退職給付引当資産支出
よ支
拠点区分間繰入金支出る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)41

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

1,710,786
1,710,786
10,576,337

1,835,520
1,835,520
10,698,945△124,734△124,734△122,608

12,287,123△12,287,123

12,534,465△12,534,465△247,342
247,342△2,220,747

12,294,822△14,515,569

43,223,001
41,002,254

30,928,179
43,223,001

12,294,822△2,220,747

宮前おおぞら保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収益
委託費収益
収 その他の事業収益
益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
サ
消耗器具備品費
ー
保険料
ビ
ス
雑費
活
事務費
動
福利厚生費
増
減 費 職員被服費の 用 旅費交通費
部
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
土地･建物賃借料
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
その他のサービス活動外収益
サー 収 利用者等外給食収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
支払利息
動
外
その他のサービス活動外費用増費
減 用 利用者等外給食費の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)235,784,590
206,793,070
28,991,520
28,825,720
165,800
235,784,590
179,227,186
103,043,043
36,908,655
16,374,360
2,956,778
19,944,350
16,021,776
8,364,919
500,000
940,000
5,225,213
718,664
87,680185,300
26,564,239
10,498,015
30,000468,241
70,0001,546,971
500,000
887,429
12,0005,133,707
5,133,707
70,2992,244,347
4,120,800
925,467
56,96356,963
14,944,666△11,165,142
225,592,725
10,191,865

収
益

42

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)2,220,000
2,220,000

239,158,030
210,166,510
28,991,520
28,825,720
165,800
239,158,030
175,103,902
101,079,759
36,908,655
14,214,360
2,956,778
19,944,350
14,386,483
7,966,590
426,378
848,306
4,453,565
418,664
87,680185,300
26,947,363
10,498,015
22,219468,241
53,175
1,546,971
2,013,330
887,429
12,0004,028,107
4,028,107
70,2992,244,347
4,120,800
925,467
56,96356,963
14,944,666△11,165,142
220,217,272
18,940,758
150,000
2,220,000
2,220,000△3,373,440△3,373,440
000△3,373,440
4,123,284
1,963,284
02,160,000
001,635,293
398,32973,622
91,694
771,648
300,00000△383,124
07,781
016,8250△1,513,330
001,105,600
1,105,600
0
0
0
0
0
0
0
0
5,375,453△8,748,893△150,000002,220,000
311,4992,220,000
2,220,000

2,370,000
311,4992,220,000
2,220,000△150,0000002,531,499△311,499
9,880,366

2,531,499△161,499
18,779,259

0△150,000△8,898,893

宮前おおぞら保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
収益

特
拠点区分間繰入金費用
別
増
減費
の用
部

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)43

10,576,337

10,698,945△122,608

10,576,337△10,576,337△695,971
13,686,804
12,990,833

10,698,945△10,698,945
8,080,314
5,606,490
13,686,804△122,608
122,608△8,776,285
8,080,314△695,971

12,990,833

13,686,804△695,971

上井草保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収入委託費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
補助金事業収入(公費)収入
補助金事業収入(一般)
借入金利息補助金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出事業
消耗器具備品費支出
活
保険料支出
動
賃借料支出
に
よ
雑支出
る
事務費支出
収
福利厚生費支出
支支 職員被服費支出
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)344,155,848
299,071,900
45,083,948
2,515,000
42,330,748
238,200

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)2,988,000
2,988,000
347,143,848
241,960,113
137,686,000
46,168,018
31,200,657△4,215,321
2,225,991
28,894,768
32,961,629
16,800,000
1,000,000
1,800,000
9,671,629
3,500,000
100,000
30,00060,00038,234,147
14,627,455
30,000100,000
30,0004,000,000
1,000,000
700,000
3,300,000
3,300,000
77,5504,972,150
196,992
7,620,000
30,0001,500,000
50,00050,000788,5072,988,000
2,988,000
316,932,396
30,211,452

339,857,688
294,476,740
45,380,948
2,515,000
42,627,748
238,200
240,000
2,988,000
2,988,000
343,085,688
242,510,505
145,686,007
41,829,354
34,388,685△10,900,000
2,611,691
28,894,768
29,899,436
15,360,000
1,035,000
2,000,000
7,821,640
3,500,000
100,000
27,79655,00040,258,509
19,727,455
30,000123,537
23,2391,887,285
119,735
664,530
3,528,658
3,528,658
59,726
4,972,150
196,992
7,620,000
200
1,298,502
6,500
6,500
788,5072,988,000
2,988,000
316,444,957
26,640,731

4,298,160
4,595,160△297,000
0△297,0000△240,000004,058,160△550,392△8,000,007
4,338,664△3,188,028
6,684,679△385,700
03,062,193
1,440,000△35,000△200,000
1,849,989
0
0
2,204
5,000
△2,024,362△5,100,000
0△23,537
6,761
2,112,715
880,265
35,470△228,658△228,658
17,82400029,800201,498
43,50043,500000487,4393,570,721

12,408,498
900,000

12,408,498
600,0000
300,000

収入施設整備等収入計(4)支 設備資金借入金元金償還支出
出 固定資産取得支出

44

上井草保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
施
設
整
備支
等出
に
よ
る
収
支

予算額(A)

器具及び備品取得支出
構築物取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動に
退職給付引当資産支出
よ支る 出 拠点区分間繰入金支出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)45

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)300,000
600,0000
600,000

300,000
0

13,308,498△13,308,498

13,008,498△13,008,498

300,000△300,000

3,331,700
3,331,700
15,822,248

2,946,000
2,946,000
14,374,946

385,700
385,700
1,447,302

19,153,948△19,153,948

17,320,946△17,320,946

1,833,002△1,833,002△2,250,994△3,688,713

1,437,719

28,582,795
26,331,801

32,271,508
28,582,795△3,688,713△2,250,994

上井草保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収益
委託費収益
その他の事業収益
収補助金事業収益益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
サ
消耗器具備品費
ー
保険料
ビ
ス
賃借料
活
雑費
動
事務費
増
減
福利厚生費
の 費 職員被服費
部用
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
サ 収 その他のサービス活動外収益ー
利用者等外給食収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
支払利息
動
外
その他のサービス活動外費用増費
減 用 利用者等外給食費の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)344,155,848
299,071,900
45,083,948
2,515,000
42,330,748
238,200
344,155,848
245,291,813
137,686,000
46,168,018
31,200,657△4,215,321
5,557,691
28,894,768
32,961,629
16,800,000
1,000,000
1,800,000
9,671,629
3,500,000
100,000
30,00060,00038,234,147
14,627,455
30,000100,000
30,0004,000,000
1,000,000
700,000
3,300,000
3,300,000
77,5504,972,150
196,992
7,620,000
30,0001,500,000
50,00050,00033,863,951△18,422,547
331,928,993
12,226,85546

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)2,988,000
2,988,000

339,857,688
294,476,740
45,380,948
2,515,000
42,627,748
238,200
339,857,688
248,875,471
145,686,007
45,248,320
34,388,685△10,900,000
5,557,691
28,894,768
29,899,436
15,360,000
1,035,000
2,000,000
7,821,640
3,500,000
100,000
27,79655,00040,258,509
19,727,455
30,000123,537
23,2391,887,285
119,735
664,530
3,528,658
3,528,658
59,726
4,972,150
196,992
7,620,000
200
1,298,502
6,500
6,500
33,863,951△18,422,547
334,474,820
5,382,868
240,000
2,988,000
2,988,000

4,298,160
4,595,160△297,000
0△297,000
04,298,160△3,583,658△8,000,007
919,698△3,188,028
6,684,679
00
3,062,193
1,440,000△35,000△200,000
1,849,989
0
0
2,204
5,000
△2,024,362△5,100,000
0△23,537
6,761
2,112,715
880,265
35,470△228,658△228,658
17,82400029,800201,498
43,50043,5000
0△2,545,827
6,843,987△240,000002,988,000
788,5072,988,000
2,988,000

3,228,000
788,5072,988,000
2,988,000△240,0000003,776,507△788,507

3,776,507△548,5070△240,000上井草保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

経常増減差額(7)=(3)+(6)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)11,438,348

4,834,361

6,603,987

15,822,248

14,374,946

1,447,302

15,822,248△15,822,248△4,383,900
91,398,279
87,014,379

14,374,946△14,374,946△9,540,585
100,938,864
91,398,279

1,447,302△1,447,302
5,156,685△9,540,585△4,383,900

87,014,379

91,398,279△4,383,900

収
益

特
別
増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)47石神井公園こぐま保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収入地域型保育給付費収入
地域型保育給付費収入
利用者負担金収入
収 その他の事業収入
入補助金事業収入(公費)その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
事業
水道光熱費支出
活
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
に
よ
賃借料支出
る
雑支出
収
事務費支出
支
支 福利厚生費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)55,894,310
47,919,410
41,544,620
6,374,790
7,974,900
7,974,900
453,000
453,000
56,347,310
46,206,230
27,581,860
8,466,843
1,800,000
3,972,321
222,497
4,162,709
3,956,845
1,821,525
407,127
119,331
837,451
681,451
15,00069,9605,000
11,382,797
3,408,988
108,434
20,00088,63180,000396,198
499,520499,520
24,942
197,051
166,896
6,072,000
278,127
42,01042,010453,000
453,000
61,998,872△5,651,562

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)48

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)55,894,310
47,919,410
41,544,620
6,374,790
7,974,900
7,974,900
453,000
453,000
56,347,310
40,489,512
27,581,860
7,235,918
1,351,388
0
157,637
4,162,709
3,630,014
1,821,525
407,127
119,331710,620
481,451
15,00069,9605,000
11,586,797
3,408,988
108,434
20,00088,63180,000396,198
499,520499,520
24,942
197,051
166,896
6,276,000
278,127
42,01042,010453,000
453,000
56,159,323
187,987

0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,716,718
01,230,925
448,612
3,972,321
64,8600326,831000126,831200,000
000△204,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△204,000000005,839,549△5,839,549

350,000
350,000△350,000△350,000

350,000△350,000△350,000
350,000

石神井公園こぐま保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

そ収の入
他のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動に
退職給付引当資産支出
よ支
拠点区分間繰入金支出る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)49

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)335,340
335,340
2,807,966

400,200
400,200
2,930,946△64,860△64,860△122,980

3,143,306△3,143,306

3,331,146△3,331,146△187,840
187,840△8,794,868△3,493,159△5,301,709△13,658△8,808,526

3,479,501△13,658△3,493,159△8,794,868

石神井公園こぐま保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収益地域型保育給付費収益
地域型保育給付費収益
収利用者負担金収益益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
サ
水道光熱費
ー
消耗器具備品費
ビ
ス
保険料
活
賃借料
動
雑費
増
減
事務費
の 費 福利厚生費
部用
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
サー収
ビ益ス
サービス活動外収益計(4)活その他のサービス活動外費用
動外利用者等外給食費
増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)50

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)55,894,310
47,919,410
41,544,620
6,374,790
7,974,900
7,974,900
55,894,310
46,541,570
27,581,860
8,466,843
1,800,000
3,972,321
557,837
4,162,709
3,956,845
1,821,525
407,127
119,331
837,451
681,451
15,00069,9605,000
11,382,797
3,408,988
108,434
20,00088,63180,000396,198
499,520499,520
24,942
197,051
166,896
6,072,000
278,127
42,01042,010967,356△385,991
62,462,577△6,568,267
453,000
453,000

55,894,310
47,919,410
41,544,620
6,374,790
7,974,900
7,974,900
55,894,310
42,120,637
27,581,860
8,466,843
1,351,388
0557,837
4,162,709
3,630,014
1,821,525
407,127
119,331710,620
481,451
15,00069,9605,000
11,586,797
3,408,988
108,434
20,00088,63180,000396,198
499,520499,520
24,942
197,051
166,896
6,276,000
278,127
42,01042,010967,356△385,991
57,918,813△2,024,503
453,000
453,000

0
0
0
0
0
0
0
4,420,933
00448,612
3,972,321
00326,831000126,831200,000
000△204,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△204,000000004,543,764△4,543,76400453,000
453,000
453,000

453,000
453,000
453,00000
0453,000
0△6,568,267

453,000
0△2,024,503

00△4,543,764

石神井公園こぐま保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)収益特別
拠点区分間繰入金費用
増
減
の費
部用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)51

2,807,966

2,930,946△122,980

2,807,966△2,807,966△9,376,233
11,789,803
2,413,570

2,930,946△2,930,946△4,955,449
16,745,252
11,789,803△122,980
122,980△4,420,784△4,955,449△9,376,233

2,413,570

11,789,803△9,376,233

氷川台第二保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

収入

予算額(A)

保育事業収入委託費収入

事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出事業
消耗器具備品費支出
活
雑支出
動
事務費支出
に
よ
福利厚生費支出る支
収 出 職員被服費支出
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)276,454,680
276,454,680

69,685,036
69,685,036

206,769,644
206,769,644

276,454,680
218,147,620
128,552,750
48,097,186
33,083,958
1,224,384
7,189,342
18,836,056
11,000,000
1,400,000
4,000,000
2,386,056
50,00025,056,496
11,500,000
50,000480,000
200,000
3,500,000
500,000
133,333

69,685,036
52,241,881
24,480,020
21,218,621

206,769,644
165,905,739
104,072,730
26,878,565
33,083,958
1,224,384
646,102
18,836,056
11,000,000
1,400,000
4,000,000
2,386,056
50,00010,937,097
11,500,000
7,318△201,414
112,000
3,348,135
500,000△323,867△2,581,260△6,776,168△6,776,168△40,100
927,290
4,065,163
400,000
400,000
195,678,892
11,090,752

2,000,000
2,000,000
130,000
1,000,000
4,563,163
1,000,000
1,000,000
262,040,172
14,414,508

0
6,543,240

14,119,399
42,682
681,41488,000151,865
457,200
2,581,260
8,776,168
8,776,168
170,100
72,710498,000
600,000
600,000
66,361,280
3,323,756

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の収
他入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よる 支 拠点区分間繰入金支出
収出
支
その他の活動支出計(8)521,250,000
1,250,000
13,164,508

1,250,000
1,250,000
13,164,508

14,414,508

14,414,508

氷川台第二保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

前年度予算額(B)△14,414,508

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)53

増減(A)-(B)△14,414,508

0

3,323,756△3,323,756

3,323,756
3,323,756

3,323,756

3,323,756
0氷川台第二保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

収益

予算額(A)

保育事業収益
委託費収益

サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
サ
ー
保育材料費
ビ
消耗器具備品費
ス
雑費
活
動
事務費
増
福利厚生費
減費
用
職員被服費
の
部
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
賃借料
土地･建物賃借料
雑費
雑費

サ収
ー
ビ益
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

増減(A)-(B)276,454,680
276,454,680

69,685,036
69,685,036

206,769,644
206,769,644

276,454,680
219,397,620
128,552,750

69,685,036
45,700,224
24,480,020
14,676,964
02,000,000
2,000,000
130,000
1,000,000
4,563,163
1,000,000
1,000,000
263,290,172
13,164,508

457,200
2,581,260
8,776,168
8,776,168
170,100
72,710498,000
600,000
600,000
59,819,623
9,865,413

206,769,644
173,697,396
104,072,730△14,676,964
48,097,186
33,083,958
2,474,384
646,102
18,836,056
11,000,000
1,400,000
4,000,000
2,386,056
50,00010,937,097
11,500,000
7,318△201,414
112,000
3,348,135
500,000△323,867△2,581,260△6,776,168△6,776,168△40,100
927,290
4,065,163
400,000
400,000
203,470,549
3,299,095

13,164,508

9,865,413

3,299,095

48,097,186
33,083,958
2,474,384
7,189,342
18,836,056
11,000,000
1,400,000
4,000,000
2,386,056
50,00025,056,496
11,500,000
50,000480,000
200,000
3,500,000
500,000
133,333

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

前年度予算額(B)06,543,240

14,119,399
42,682
681,41488,000151,865

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特収
別益
増
減
の
拠点区分間繰入金費用
部費
用

特別収益計(8)13,164,508

54

13,164,508

氷川台第二保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

費
用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)55

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)13,164,508△13,164,508
0
9,865,413
9,865,413

9,865,413
9,865,413

13,164,508△13,164,508△9,865,413
9,865,413
09,865,413

9,865,413

0天沼保育園（区立園）拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
その他の利用料収入
収入 その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
業
保育材料費支出
活水道光熱費支出動
消耗器具備品費支出
に
よ
保険料支出
る
賃借料支出
収
支 支 雑支出
出 事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
保守料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

110,130,622
100,959,039
1,050,000
1,050,000
8,121,583
8,016,583
105,000
110,130,622
83,932,427
43,235,671
15,131,512
14,746,040
875,000
9,944,204
10,021,667
4,666,667
875,000
583,333
1,750,000
1,750,000
46,667
291,667
58,333
11,005,940
6,207,402
70,00029,167
1,166,667
408,333
1,491,037
1,491,037
58,333
1,166,667
291,667
116,667
116,667
104,960,034
5,170,588

前年度予算額(B)15,185,200
14,385,200

増減(A)-(B)16,771,928△1,586,728

94,945,422
86,573,839
1,050,000
1,050,000
7,321,583
7,216,583
105,000
94,945,422
71,407,927
30,711,171
15,131,512
14,746,040
875,000
9,944,204
10,021,667
4,666,667
875,000
583,333
1,750,000
1,750,000
46,667
291,667
58,333
6,758,512
6,207,402
30,00029,167
166,667
402,601△10,000△1,700,659△1,700,659
58,333
1,166,667
291,667
116,667
116,667
88,188,106
6,757,316

10,000,000△10,000,000

10,000,000△10,000,000

800,000
800,000
15,185,200
12,524,500
12,524,500

04,247,428
40,0001,000,000
5,732
10,0003,191,696
3,191,696

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間長期借入金収入

収入
その他の活動収入計(7)56天沼保育園（区立園）拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
そ
の
他
の
活支
動出
に
よ
る
収
支

予算額(A)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)57

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

10,000,000△10,000,000

5,170,588

8,413,272△3,242,684

8,413,272
13,583,860

8,413,272

8,413,272
5,170,588

天沼保育園（区立園）拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
その他の利用料収益
収益 その他の事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
サ
保健衛生費
ー
保育材料費
ビ
ス
水道光熱費
活
消耗器具備品費
動
保険料
増
減
賃借料
の
雑費
部費
用 事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
通信運搬費
会議費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
保守料
雑費
雑費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ
ー収
ビ益
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

特
別
増収
減益
の
部

110,130,622
100,959,039
1,050,000
1,050,000
8,121,583
8,016,583
105,000
110,130,622
83,932,427
43,235,671
15,131,512
14,746,040
875,000
9,944,204
10,021,667
4,666,667
875,000
583,333
1,750,000
1,750,000
46,667
291,667
58,333
11,005,940
6,207,402
70,00029,167
1,166,667
408,333

前年度予算額(B)15,185,200
14,385,200

増減(A)-(B)

1,491,037
1,491,037
58,333
1,166,667
291,667
116,667
116,667
104,960,034
5,170,588

16,771,928△1,586,728

94,945,422
86,573,839
1,050,000
1,050,000
7,321,583
7,216,583
105,000
94,945,422
71,407,927
30,711,171
15,131,512
14,746,040
875,000
9,944,204
10,021,667
4,666,667
875,000
583,333
1,750,000
1,750,000
46,667
291,667
58,333
6,758,512
6,207,402
30,00029,167
166,667
402,601△10,000△1,700,659△1,700,659
58,333
1,166,667
291,667
116,667
116,667
88,188,106
6,757,316

5,170,588△1,586,728

6,757,316

800,000
800,000
15,185,200
12,524,500
12,524,500

04,247,428
40,0001,000,000
5,732
10,0003,191,696
3,191,696

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別収益計(8)58天沼保育園（区立園）拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

特
別費
増用
減
の
部

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)595,170,588△1,586,728
3,583,860△1,586,728△1,586,728

6,757,316△1,586,728
5,170,588

3,583,860△1,586,728

5,170,588

天沼保育園（私立園）拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
その他の利用料収入
収入 その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
業
保育材料費支出
活水道光熱費支出動
消耗器具備品費支出
に
よ
保険料支出
る
賃借料支出
収
支 支 雑支出
出 事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
土地･建物賃借料支出
保守料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

90,728,573
77,589,553
750,000
750,000
12,389,020
12,314,020
75,00090,728,573
61,875,023
30,882,622
12,731,512
10,532,886
625,000
7,103,003
7,158,333
3,333,333
625,000
416,667
1,250,000
1,250,000
33,333208,333
41,66721,004,690
4,433,858
50,00020,833
833,333
291,667
708,333
708,333
41,667
833,333
13,500,000
208,333
83,333
83,33390,038,046
690,527

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入
その他の活動収入計(7)60

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)90,728,573
77,589,553
750,000
750,000
12,389,020
12,314,020
75,00090,728,573
61,875,023
30,882,622
12,731,512
10,532,886
625,000
7,103,003
7,158,333
3,333,333
625,000
416,667
1,250,000
1,250,000
33,333208,333
41,66721,004,690
4,433,858
50,00020,833
833,333
291,667
708,333
708,333
41,667
833,333
13,500,000
208,333
83,333
83,33390,038,046
690,527

天沼保育園（私立園）拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
そ
の
他
の
活支
動出
に
よ
る
収
支

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)690,527

690,527

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)690,527

690,52761

天沼保育園（私立園）拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
その他の利用料収益
収益 その他の事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
サ
保健衛生費
ー
保育材料費
ビ
ス
水道光熱費
活
消耗器具備品費
動
保険料
増
減
賃借料
の
雑費
部費
用 事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
土地･建物賃借料
保守料
雑費
雑費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ
ー収
ビ益
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

特
別
増収
減益
の
部

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)90,728,573
77,589,553
750,000
750,000
12,389,020
12,314,020
75,00090,728,573
61,875,023
30,882,622
12,731,512
10,532,886
625,000
7,103,003
7,158,333
3,333,333
625,000
416,667
1,250,000
1,250,000
33,333208,333
41,66721,004,690
4,433,858
50,00020,833
833,333
291,667
708,333
708,333
41,667
833,333
13,500,000
208,333
83,333
83,33390,038,046
690,527

90,728,573
77,589,553
750,000
750,000
12,389,020
12,314,020
75,00090,728,573
61,875,023
30,882,622
12,731,512
10,532,886
625,000
7,103,003
7,158,333
3,333,333
625,000
416,667
1,250,000
1,250,000
33,333208,333
41,66721,004,690
4,433,858
50,00020,833
833,333
291,667
708,333
708,333
41,667
833,333
13,500,000
208,333
83,333
83,33390,038,046
690,527

690,527

690,527

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別収益計(8)62天沼保育園（私立園）拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

特
別費
増用
減
の
部

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)63690,527

690,527

690,527

690,527

690,527

690,527

下石神井第三保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収入委託費収入

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)70,617,036
70,617,036

70,617,036
70,617,036

70,617,036
65,365,876
42,968,564
12,474,135
1,164,119
8,759,058
5,251,160
1,000,000
60,000900,000
791,160
791,160
2,000,000
500,000
500,000
70,617,036
0

70,617,036
65,365,876
42,968,564
12,474,135
1,164,119
8,759,058
5,251,160
1,000,000
60,000900,000
791,160
791,160
2,000,000
500,000
500,000
70,617,0360

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)00

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

収
入

事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出事
業
退職給付支出活
法定福利費支出
動
事務費支出によ
旅費交通費支出る支
収 出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
支
業務委託費支出
業務委託費支出
賃借料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

そ
の収
他入
の
活
動
に
よ支
る出
収
支

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)64下石神井第三保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

収益

予算額(A)

保育事業収益
委託費収益

サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
サ
賞与引当金繰入ー
退職給付費用
ビ
ス
法定福利費
活
事務費
動
旅費交通費
増
減 費 研修研究費の 用 事務消耗品費
部
業務委託費
業務委託費
賃借料
雑費
雑費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ収
ー
ビ益
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)70,617,036
70,617,036

70,617,036
70,617,036

70,617,036
65,365,876
42,968,564
12,474,135
1,164,119
8,759,058
5,251,160
1,000,000
60,000900,000
791,160
791,160
2,000,000
500,000
500,000
70,617,036
0

70,617,036
65,365,876
42,968,564
12,474,135
1,164,119
8,759,058
5,251,160
1,000,000
60,000900,000
791,160
791,160
2,000,000
500,000
500,000
70,617,036
0

0

0

0

0

0

0

0

0

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

収
益

特
別
増
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)65