第一号第四様式
本部拠点区分 資金収支計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
収 その他の収入
入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出事
役員報酬支出業
事務費支出
活福利厚生費支出
動
旅費交通費支出に研修研究費支出
よ事務消耗品費支出る支
印刷製本費支出
通信運搬費支出
収出
会議費支出
支手数料支出
保険料支出
租税公課支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)

決算(B)

44,00044,00044,000144,000
596,000
596,000
1,338,000
690,000
300,000
25,00020,00010,00010,000125,000
10,000104,000
10,00034,00034,0001,934,000△ 1,790,000

7,380
77,5624,752
94,9703,990
21,50021,5001,362,918△ 1,233,487△ 5,000△ 7,93127,50027,50027,50014,56989,332
89,332
481,750
215,038
147,870
25,000996
10,0002,620
47,438
5,248
9,030
6,010
12,50012,500571,082△ 556,513

その収
他
入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に施設改修積立資産支出
支よ備品購入営繕積立資産支出
出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)1,795,000

1,684,962

110,038

1,795,000
98,00065,00033,0001,684,962
98,00065,00033,000110,038
00098,000
1,697,000

98,0001,586,962

0110,038

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 93,000

353,475△ 446,475

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)3,273,000
3,180,000

3,537,176
3,890,651△ 264,176△ 710,651

施設収
整入
備等によ支る出収支100,000

差異(A)-(B)105,000
7,931
16,50016,50016,500129,431506,668
506,668
856,250474,962
152,130
19,004

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入―

備考

第二号第四様式
本部拠点区分 事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費寄附金収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)105,000

100,000

5,000

105,000
506,668
506,668
856,250474,962
152,130
19,004
7,380
77,562
4,752
94,9703,990
21,50021,500444,906
1,807,824△ 1,702,824
7,931
16,50016,50016,50024,431

100,000
531,680
531,680
586,868
100,000
218,130
3,000
20,0008,730
105,220
6,372
95,3207,800
22,296
22,296444,906
1,563,454△ 1,463,454
6,291
52,50052,50052,50058,7915,000△ 25,012△ 25,012
269,382
374,962△ 66,000△ 3,000△ 996△ 1,350△ 27,658△ 1,620△ 350△ 3,810△ 796△ 796
0244,370△ 239,370
1,640△ 36,000△ 36,000△ 36,000△ 34,360

24,431△ 1,678,393
1,684,962

58,791△ 1,404,663
1,400,000△ 34,360△ 273,730
284,962

1,684,962

1,400,000

284,962

1,684,962
6,569
58,581,076
58,587,645

1,400,000△ 4,663
58,600,739
58,596,076

284,962
11,232△ 19,663△ 8,431

98,00098,00015,00015,00083,00083,00058,489,645

58,581,076△ 91,431

収益
サービス活動収益計(1)人件費
サ
役員報酬
ー
事務費
ビ
福利厚生費
ス
旅費交通費
活研修研究費動
事務消耗品費
増費
通信運搬費
減用
会議費の手数料
部
保険料
租税公課
雑費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益
ビ
雑収益
益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)
動外費増
用減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
収
特益
別増
減の費
部用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減その他の積立金積立額
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第三号第四様式
本部拠点区分 貸借対照表
平成31年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
定期預金
その他の固定資産
建物
施設改修積立資産
備品購入営繕積立資産
その他の積立資産

10,864,888
10,864,888
0
90,151,994
87,004,792
86,004,792
1,000,000
3,147,202
1,721,202
508,000
255,000
663,000

9,748,674
9,744,363
4,311
90,498,900
87,004,792
86,004,792
1,000,000
3,494,108
2,166,108443,000
222,000
663,000

資産の部合計101,016,882

100,247,574

増減
1,116,214 流動負債
1,120,525
事業未払金△ 4,311
仮受金△ 346,906 固定負債
負債の部合計00
0 基本金△ 346,906
第１号基本金△ 444,906 国庫補助金等特別積立金
65,000 その他の積立金
33,000
施設改修積立金0
備品購入営繕積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
769,308

当年度末

前年度末

増減

6,974,237
20,996
6,953,241

6,211,498
21,5406,189,958

762,739△ 544
763,283

6,974,237
純資産の部
34,127,000
34,127,000

6,211,498

762,739

34,127,000
34,127,00000

1,426,000508,000
255,000
663,000
58,489,645
6,569
94,042,645
101,016,882

1,328,000
443,000
222,000
663,000
58,581,076△ 4,663
94,036,076
100,247,574

98,00065,00033,0000△ 91,431
11,232
6,569
769,308