社会福祉法人名 社会福祉法人 光琳会
拠点区分[0001:こうりん保育園]

第１号の４様式

こうりん保育園 拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

収

入

事

業

活動によ支

勘 定 科 目保育事業収入委託費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
都保育サービス収入
都キャリアアップ補助金
一般保育所対策事業費
11時間開所保育事業費
０歳児保育事業費
保育所運営費加算補助金
その他事業収入
延長保育利用料
給食費収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
その他の雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出職員俸給支出
管理職手当支出
扶養手当支出
住宅手当支出
障がい児手当支出
職務手当支出
通勤手当支出
処遇改善Ⅱ手当支出
超過勤務手当支出手当調整等支出
欠勤等控除支出処遇改善Ⅲ手当支出
業務手当
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
退職支出 福医機構
共済会退職金
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出

予算(A)
177,599,960
116,930,000
60,669,960
57,889,960
3,630,000
9,750,000
17,650,000
6,600,000
11,259,960
9,000,000
2,780,000
250,000
2,530,000
10,00010,0002,650,000
70,0002,530,000
50,00050,000180,259,960
149,987,000
80,296,000
62,650,000
1,830,000
48,000360,000
210,000
2,180,000
1,108,000
2,680,000
3,730,000
4,130,000△2,330,000
2,400,000
1,300,000
17,810,000
25,250,000
8,300,000
1,581,000
801,000
780,000
16,750,000
19,310,000
6,300,000
830,000
2,300,000
3,890,000
230,000
3,180,000
230,000

決算(B)177,414,055
116,906,110
60,507,945
57,783,495
3,604,000
9,723,000
17,620,720
6,584,000
11,259,960
8,991,815
2,724,450
214,450
2,510,000
1,635
1,635
2,580,670
36,0002,503,050
41,62041,620179,996,360
149,873,365
80,235,504
62,647,823
1,820,000
48,000360,000
206,000
2,172,000
1,100,730
2,680,000
3,727,503
4,113,489△2,308,841
2,386,800
1,282,000
17,800,617
25,246,045
8,287,672
1,562,760801,000
761,760
16,740,767
19,199,311
6,295,937
815,659
2,283,217
3,880,017
218,625
3,168,506
217,595

差異(A)-(B)185,905
23,890162,015
106,465
26,00027,00029,28016,00008,185
55,55035,55020,0008,3658,36569,33034,00026,9508,380
8,380
263,600
113,635
60,496
2,177
10,000
0
0
4,000
8,000
7,270
0
2,497
16,511△21,159
13,20018,0009,383
3,955
12,32818,240018,2409,233
110,689
4,063
14,341
16,783
9,983
11,375
11,494
12,405

拠点区分[0001:こうりん保育園]

第１号の４様式

こうりん保育園 拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

る

収

支

施
設
整
備等による
収
支
その他の活
動による
収

勘 定 科 目
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
子育てひろば関係費支出
その他の雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
その他の雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
入施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出支
建物取得支出
器具備品取得支出
出
ソフトウエア取得支出

予算(A)1,350,000
230,000
770,000
700,000
70,00016,194,000
880,000
50,00030,00010,000720,000
600,000
1,250,000
1,060,000
100,000
3,360,000
6,450,000
50,000230,000
400,000
44,000680,000
150,000
130,000
130,000
2,660,000
2,530,000
130,000
188,151,000△7,891,040
3,180,000
3,180,000
3,180,000
4,764,300
3,100,000
330,000
1,334,300

決算(B)1,338,380
227,653753,722689,342
64,38016,062,178
876,467
42,642
22,4104,010
710,396590,877
1,242,723
1,050,189
99,0003,353,397
6,442,097
47,900221,760
383,000
43,350668,300
144,700
118,960
118,960
2,625,720
2,503,050
122,670
187,760,574△7,764,214
3,166,720
3,166,720
3,166,720
4,745,541
3,085,200
326,041
1,334,300

差異(A)-(B)11,6202,347
16,27810,658
5,620
131,822
3,533
7,358
7,590
5,990
9,604
9,123
7,277
9,811
1,000
6,603
7,903
2,100
8,240
17,000650
11,7005,300
11,04011,04034,28026,9507,330
390,426△126,826
13,28013,28013,28018,75914,8003,959
0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
収
退職給付引当資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入
入
保育所施設設備整備積立資産取崩収入
その他の活動による収入計(7)積立資産支出支
退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
出 その他の活動による支出
その他の支出4,764,300△1,584,300
12,280,000
780,000
8,500,000
3,000,000
12,280,000
1,330,000
1,330,000
880,000
880,000
410,000
410,000

4,745,541△1,578,821
12,261,760
761,760
8,500,000
3,000,000
12,261,760
1,324,340
1,324,340
863,250
863,250
404,400
404,400

18,759△5,47918,24018,2400018,2405,660
5,660
16,75016,750
5,600
5,600

拠点区分

[0001:こうりん保育園]

第１号の４様式

こうりん保育園 拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)決算(B)2,591,990
9,669,770

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)予算(A)2,620,000
9,660,000
00184,660

326,735△142,075

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)36,466,262
36,650,922

36,466,262
36,792,997

0△142,075

支差異(A)-(B)28,010△9,770―社会福祉法人名 社会福祉法人 光琳会
拠点区分[0002:玉川さくら保育園]

第１号の４様式

玉川さくら保育園 拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

収

入
事業

活動に支よ

勘 定 科 目保育事業収入委託費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
都保育サービス収入
都キャリアアップ補助金
一般保育所対策事業費
11時間開所保育事業費
０歳児保育事業費
特別保育等事業費
保育所運営費加算補助金
その他事業収入
実費徴収金収入
一時預かり事業利用料
延長保育利用料
給食費収入
その他事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
その他の雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出職員俸給支出
管理職手当支出
扶養手当支出
住宅手当支出
障がい児手当支出
職務手当支出
通勤手当支出
処遇改善Ⅱ手当支出
超過勤務手当支出手当調整等支出
欠勤等控除支出処遇改善Ⅲ手当支出
業務手当
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
退職支出 福医機構
共済会退職金
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出予算(A)178,920,000
109,440,00069,480,000
63,380,000
7,900,000
9,430,000
12,720,000
6,600,000
10,730,000
6,580,000
9,420,000
6,100,000
350,000
2,630,000
380,000
2,580,000
160,000
3,000
3,000
2,830,000
150,000
2,300,000
380,000
380,000
181,753,000
129,940,000
77,560,000
59,480,000
1,580,000
130,000
550,000
180,000
2,810,000
1,450,000
1,750,000
450,000
4,150,000△50,000
3,380,000
1,700,000
16,720,000
17,370,000
3,760,000
1,030,000
2,730,000
14,530,000
14,830,000
5,550,000
240,000
1,780,000
3,380,000

決算(B)
178,663,838
109,411,870
69,251,968
63,244,570
7,885,000
9,409,000
12,699,190
6,584,000
10,716,120
6,559,500
9,391,760
6,007,398
328,200
2,602,850
368,200
2,568,000
140,1482,580
2,580
2,776,892
134,400
2,280,460
362,032
362,032
181,443,310
129,760,461
77,442,028
59,468,080
1,560,000
127,500
540,000
168,000
2,804,000
1,430,990
1,740,000
441,357
4,145,072△49,074
3,374,103
1,692,000
16,710,522
17,360,519
3,737,436
1,023,500
2,713,936
14,509,956
14,692,686
5,546,932
239,677
1,758,987
3,361,626

差異(A)-(B)256,162
28,130228,032
135,430
15,00021,00020,81016,00013,88020,50028,24092,60221,80027,15011,80012,00019,852420420
53,10815,60019,54017,96817,968309,690
179,539
117,972
11,92020,0002,500
10,00012,0006,000
19,01010,000
8,643
4,928
△926
5,897
8,000
9,478
9,481
22,5646,500
16,06420,044
137,314
3,068
323
21,013
18,374

拠点区分[0002:玉川さくら保育園]

第１号の４様式

玉川さくら保育園 拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

る

収

支

施設
整
備等による
収支
その他の活
動によ

勘 定 科 目
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
一時預り保育関係費
子育てひろば関係費支出
その他の雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
その他の雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
入施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出支
建物取得支出
車両運搬具取得支出
器具備品取得支出
出
ソフトウエア取得支出
保証金等取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
入 その他の収入
その他の活動による収入計(7)積立資産支出支
退職給付引当資産支出
保育所施設設備整備積立資産積立支出
出 拠点区分間繰入金支出

予算(A)2,050,000
400,000
610,000
30,000790,000
280,000
480,000
30,00026,730,000
550,000
50,00050,000150,000
650,000
260,000
11,480,000
1,150,000
60,000730,000
3,330,000
2,880,000
200,000
3,630,000
130,000
1,230,000
150,000
50,00050,0002,300,000
2,300,000
173,800,000
7,953,000
3,100,000
3,100,000
3,100,000
8,694,300
350,000
1,700,000
5,300,000
1,334,300
10,0008,694,300△5,594,300
2,730,000
2,730,000
200,000
2,930,000
4,250,000
1,250,000
3,000,000
880,000

決算(B)2,036,477
386,830
605,440
12,583744,134
264,007
460,825
19,302
26,535,343
531,383
42,87742,386
140,752
647,850
254,458
11,456,615
1,148,110
58,101
712,8443,312,663
2,870,043
193,800
3,619,636
119,290
1,214,606
133,300
36,62936,6292,280,460
2,280,460
173,268,950
8,174,360
3,077,800
3,077,800
3,077,800
8,631,365
350,000
1,681,280
5,256,375
1,334,300
9,410
8,631,365△5,553,565
2,713,936
2,713,936
181,000
2,894,936
4,233,720
1,233,720
3,000,000
863,250

差異(A)-(B)13,523
13,1704,560
17,41745,86615,993
19,175
10,698
194,657
18,617
7,123
7,614
9,248
2,150
5,542
23,385
1,890
1,899
17,156
17,3379,957
6,200
10,364
10,71015,394
16,70013,371
13,371
19,54019,540531,050△221,360
22,20022,20022,20062,9350
18,72043,6250590
62,935△40,735
16,064
16,06419,00035,064
16,28016,280016,750拠点区分[0002:玉川さくら保育園]

第１号の４様式

玉川さくら保育園 拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目る
拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)決算(B)863,250
5,096,970△2,202,034

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)予算(A)880,000
5,130,000△2,200,000
00158,700

差異(A)-(B)16,75033,0302,034

418,761△260,061

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)37,935,989
38,094,689

37,935,989
38,354,750

0△260,061―

社会福祉法人名 社会福祉法人 光琳会
拠点区分[0005:本 部]

第１号の４様式

本部 拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出事務費支出
支旅費交通費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
会議費支出
出手数料支出
賃借料支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

予算(A)
450
450
450
1,480,000
1,480,000
275,000
160,000
10,00010,00010,00020,0005,000
60,0001,755,000△1,754,550

決算(B)
446
446
446
1,472,202
1,472,202
254,461
157,000
5,630
9,998
8,423
15,6504,760
53,0001,726,663△1,726,217

差異(A)-(B)
4
4
4
7,798
7,798
20,539
3,000
4,370
2
1,577
4,350
240
7,000
28,337△28,33300000
1,760,000
1,760,000
1,760,000

001,726,500
1,726,500
1,726,500

0033,50033,50033,5000
1,726,500

033,500

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)01,760,000
0
0
5,450

283

5,167

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)6,164,185
6,169,635

6,164,185
6,164,468

0
5,167

収入事
業
活動による
収
支施
設
整
備 支等によ 出る
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入
拠点区分間繰入金収入他
その他の活動による収入計(7)の活 支動によ 出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―