第一号第三様式
社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入事
就労支援事業収入業 収 障害福祉サービス等事業収入
入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に
事業活動収入計(1)よ
人件費支出
る 支 事業費支出
収 出 事務費支出
就労支援事業支出
支事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

介護老人福祉施設拠障害者支援施設拠点
本部拠点区分
ケアハウス拠点区分
点区分
区分
392,797,715
30,644,384
4,703,973
202,047,540
4,465
4,943
48
4,235
16,5002,023,777
268,975
1,325,441
20,965394,826,435
30,913,407
208,081,189
510,000
315,201,998
16,295,404
118,985,17582,881,241
9,414,316
28,929,675
354,748
53,006,075
5,449,979
18,359,299
4,706,384
864,748
451,089,314
31,159,699
170,980,533△ 843,783△ 56,262,879△ 246,292
37,100,656

施
設収整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出によ支る出収施設整備等支出計(5)支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

合計
392,797,715
30,644,384
4,703,973
202,047,540
13,691
3,634,693
633,841,996
450,992,577
121,225,232
77,170,101
4,706,384
654,094,294△ 20,252,298

内部取引消去事業区分合計△ 32,000△ 32,000△ 32,000△ 32,000
0392,797,715
30,644,384
4,671,973
202,047,540
13,691
3,634,693
633,809,996
450,992,577
121,193,232
77,170,101
4,706,384
654,062,294△ 20,252,298

20,465,782

2,332,566

1,300,648

24,098,996

24,098,996

20,465,782△ 20,465,782
29,907,051
1,324,160
344,424

2,332,566△ 2,332,566
1,379,758

1,300,648△ 1,300,648
3,190,758

27,816

123,060

24,098,996△ 24,098,996
34,477,567
2,624,160
495,300

24,098,996△ 24,098,996
34,477,567
0495,300

31,575,635
4,665,404
900,000

1,407,574
262,982

3,313,818
1,831,527
1,724,160

37,597,027
6,759,913
2,624,160△ 2,624,160

34,972,867
6,759,9130そ
積立資産取崩収入の収 拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入
入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に支 拠点区分間繰入金支出
よ出る
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)1,300,000
456,217

5,565,404
26,010,231△ 50,718,430

262,982
1,144,592△ 1,434,266

3,555,687△ 241,869
35,558,139

9,384,073
28,212,954△ 16,138,340△ 2,624,160
00

6,759,913
28,212,954△ 16,138,340

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)5,071,789
5,528,006

569,713,825
518,995,395

11,333,986
9,899,720

435,969,836
471,527,975

1,022,089,436
1,005,951,096

0

1,022,089,436
1,005,951,096

1,300,000
1,300,000△ 2,624,160△ 2,624,160

第二号第三様式
社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益ー

老人福祉事業収益サ 収 就労支援事業収益益
障害福祉サービス等事業収益
ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活事業費
動事務費
増 費 就労支援事業費用減 用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額の国庫補助金等特別積立金積立額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益ー

ビ益
ス
活動外費
増
減用の部

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益収特益
別特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用減の費
部用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

介護老人福祉施設拠障害者支援施設拠点
ケアハウス拠点区分
点区分
区分
392,797,715
30,244,384
4,703,973
202,047,540
392,797,715
30,244,384
206,751,513
510,000
309,957,351
15,578,628
118,335,944
82,881,241
9,014,316
28,929,675
354,748
53,006,075
5,449,979
18,359,299
4,706,384
444,906
36,447,145
6,699,693
18,643,913△ 25,037,291△ 5,802,939△ 8,816,928
3,550,000
1,309,654
460,804,521
30,939,677
180,158,287△ 1,309,654△ 68,006,806△ 695,293
26,593,226
4,465
4,943
48
4,235
16,5002,023,777
268,975
1,325,441

本部拠点区分

合計
392,797,715
30,244,384
4,703,973
202,047,540
629,793,612
444,381,923
120,825,232
77,170,101
4,706,384
62,235,657△ 39,657,158
3,550,000
673,212,139△ 43,418,527
13,691
3,634,693

内部取引消去事業区分合計△ 32,000△ 32,000△ 32,000△ 32,000
0392,797,715
30,244,384
4,671,973
202,047,540
629,761,612
444,381,923
120,793,232
77,170,101
4,706,384
62,235,657△ 39,657,158
3,550,000
673,180,139△ 43,418,527
13,691
3,634,693

20,9652,028,720

269,023

1,329,676

3,648,384

20,965△ 1,288,689
1,300,000

2,028,720△ 65,978,086
1,324,160

269,023△ 426,270

1,329,676
27,922,902

3,648,384△ 39,770,143
2,624,160

0△ 2,624,160

3,648,384△ 39,770,143
01,300,000

1,324,160
900,000

0
1,724,160

2,624,160
2,624,160△ 2,624,160△ 2,624,16000

900,000
424,160△ 65,553,926
631,498,397
565,944,471

1,724,160△ 1,724,160
26,198,742
536,789,663
562,988,405

2,624,160
0△ 39,770,143
1,265,347,763
1,225,577,620△ 2,624,160
0000△ 39,770,143
1,265,347,763
1,225,577,620

710,000

20,707,000

563,698,405

1,246,284,620

1,300,000
11,311
58,403,475
58,414,786△ 426,270
38,656,228
38,229,958

19,997,000

58,414,786

585,941,471

38,229,958

3,648,384

0

20,707,000

01,246,284,620

第三号第三様式
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
施設改修積立資産
備品購入営繕積立資産
その他の積立資産
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
未払費用
職員預り金
仮受金
固定負債
退職給付引当金
長期預り金
負債の部合計基本金
第１号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
工賃変動積立金

介護老人福祉施設拠障害者支援施設拠点
ケアハウス拠点区分
本部拠点区分点区分
区分
5,547,176
531,869,281
11,138,856
476,473,030
5,547,176
450,204,308
10,896,280
444,084,721
77,047,916
10,80032,251,921
4,260,753
200,000
0
11,8803,960
13,328344,424
27,816
123,060
88,951,780
658,091,059
122,790,357
368,553,014
87,004,792
437,967,110
101,773,558
128,503,319
86,004,792
0
437,967,110
101,773,558
128,503,319
1,000,000
1,946,988
220,123,949
21,016,799
240,049,695
8,988
68,307,147
6,979,104
105,464,911
362,6021
2
1
16,304,033
2,094,228
6,850,024
219,960
057,231,284
2,352,632
17,774,702
677,647
646,000
850,000
53,628,600
3,713,000
63,465,000
425,000
23,812,000
2,857,000
45,069,000
0663,000
258,321
20,83592,2693,000,000
10,14094,498,956
1,189,960,340
133,929,213
845,026,044
19,17012,873,886
1,239,136
4,945,055
5,640
9,209,705
1,023,909
3,681,666
2,087,695
158,517749,5060
1,076,486
56,710513,883
13,530500,0000057,231,284
5,352,632
17,774,702
57,231,284
2,352,632
17,774,702
3,000,000
19,17070,105,170
6,591,768
22,719,757
34,127,000
13,200,000
1,900,000
34,127,000
3,200,000
1,900,000
10,000,000
0443,273,099
82,537,487
146,850,235
1,938,000
77,440,600
6,570,000
109,857,647
677,647

合計
1,025,028,343
910,732,485
109,310,637
4,460,753
29,168495,300
1,238,386,210
755,248,779
86,004,792
668,243,987
1,000,000
483,137,431
180,760,150
362,6033
25,248,285
219,960
77,358,618
677,647
646,000
121,656,600
72,163,000
663,000
371,425
3,010,140
2,263,414,553
19,077,247
13,920,920
2,995,718
1,647,079
513,530
80,358,618
77,358,618
3,000,000
99,435,865
49,227,000
39,227,000
10,000,000
672,660,821
195,806,247
677,647

内部取引消去事業区分合計000

01,025,028,343
910,732,485
109,310,637
4,460,753
29,168495,300
1,238,386,210
755,248,779
86,004,792
668,243,987
1,000,000
483,137,431
180,760,150
362,6033
25,248,285
219,960
77,358,618
677,647
646,000
121,656,600
72,163,000
663,000
371,425
3,010,140
2,263,414,553
19,077,247
13,920,920
2,995,718
1,647,079
513,530
80,358,618
77,358,618
3,000,000
99,435,865
49,227,000
39,227,000
10,000,000
672,660,821
195,806,247
677,647

設備等整備積立金
施設改修積立金
備品購入営繕積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

850,000
425,000
663,00058,414,786
11,311
94,479,786
94,498,956

53,628,600
23,812,000

3,713,000
2,857,000

585,941,471△ 65,553,926
1,119,855,170
1,189,960,340

38,229,958△ 426,270
127,337,445
133,929,213

646,000
63,465,000
45,069,000
0563,698,405
26,198,742
822,306,287
845,026,044

646,000
121,656,600
72,163,000
663,000
1,246,284,620△ 39,770,143
2,163,978,688
2,263,414,553

0
0
0
0

646,000
121,656,600
72,163,000
663,000
1,246,284,620△ 39,770,143
2,163,978,688
2,263,414,553