第 58 期（令和２年度）第 2 号補正予算書（令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日まで）

理事会承認日評議員会承認日

令和 2 年 9 月 8 日
令和 2 年 9 月 25 日

社会福祉法人国立保育会

1

資金収支予算書(第2次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入借入金利息補助金収入
収入 その他の収入

事
業
活
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動収入計(1)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ 収 その他の活動による収入の入他のその他の活動収入計(7)活動
長期運営資金借入金元金償還支出に積立資産支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

予算現額

補正額

2,450,350,032
1,565,219
22,087,445△42,885,468
1,550,000△5,807,391

2,407,464,564
3,115,219
16,280,054

2,474,002,696
1,818,690,778
175,422,273
327,978,125
7,330,582
21,531,180
2,350,952,938
123,049,758△47,142,859△22,409,847
1,743,000
14,153,342

0△5,913,211△12,426,716△34,716,143
1,004,000
36,000,000

2,426,859,837
1,796,280,931
177,165,273
342,131,467
7,330,582
15,617,969
2,338,526,222
88,333,615
1,004,000
36,000,000

064,713,831
108,227,560

37,004,000
28,687,675
27,639,360

37,004,000
93,401,506
135,866,920

172,941,391△172,941,391
12,900,000

56,327,035△19,323,035
36,600,000
4,844,393

229,268,426△192,264,426
49,500,000
4,844,393

12,900,000

41,444,393
15,177,535
635,549

54,344,393
15,177,535
66,964,296
635,549

66,964,296△54,064,296

15,813,084
25,631,309

82,777,380△28,432,987△103,955,929△28,407,869△132,363,798

349,555,771
245,599,842△28,407,869

349,555,771
217,191,973

66,964,296

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)2

補正後予算額

資金収支予算書内訳表(第2次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

保育事業収入借入金利息補助金収入
収入 その他の収入

事
業
活
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動収入計(1)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その他の活動による収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
長期運営資金借入金元金償還支出に積立資産支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)3

合計2,407,464,564
3,115,219
16,280,054

2,407,464,564
3,115,219
16,280,054

2,426,859,837
1,796,280,931
177,165,273
342,131,467
7,330,582
15,617,969
2,338,526,222
88,333,615
1,004,000
36,000,000

2,426,859,837
1,796,280,931
177,165,273
342,131,467
7,330,582
15,617,969
2,338,526,222
88,333,615
1,004,000
36,000,000

37,004,000
93,401,506
135,866,920

37,004,000
93,401,506
135,866,920

229,268,426△192,264,426
49,500,000
4,844,393

229,268,426△192,264,426
49,500,000
4,844,393

54,344,393
15,177,535
66,964,296
635,549

54,344,393
15,177,535
66,964,296
635,549

82,777,380△28,432,987

82,777,380△28,432,987△132,363,798△132,363,798

349,555,771
217,191,973

349,555,771
217,191,973

内部取引消去資金収支予算書内訳表(第2次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

法人合計

保育事業収入借入金利息補助金収入
収入 その他の収入

事
業
活
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出2,407,464,564
3,115,219
16,280,054
2,426,859,837
1,796,280,931
177,165,273
342,131,467
7,330,582
15,617,969
2,338,526,222
88,333,615
1,004,000
36,000,000

事業活動収入計(1)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その他の活動による収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
長期運営資金借入金元金償還支出に積立資産支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)37,004,000
93,401,506
135,866,920

229,268,426△192,264,426
49,500,000
4,844,393

54,344,393
15,177,535
66,964,296
635,549
82,777,380△28,432,987△132,363,798
349,555,771
217,191,973

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)4事業活動予算書(第2次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目収
サ益

保育事業収益その他の収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
事務費
費
減
の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
その他の特別収益
収益
特
別特別収益計(8)増その他の特別損失減の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

5

予算現額

補正額

2,450,350,032△42,885,468
107,250

2,407,464,564
107,250

2,450,350,032
1,818,690,778
175,422,273
327,978,125
110,277,888△59,900,000
2,372,469,064
77,880,968
1,565,219
22,087,445△42,778,218△22,409,847
1,743,000
14,153,342
9,750,000△13,790,000△10,553,505△32,224,713
1,550,000△5,914,641

2,407,571,814
1,796,280,931
177,165,273
342,131,467
120,027,888△73,690,000
2,361,915,559
45,656,255
3,115,219
16,172,804

23,652,664
7,330,582
21,531,180△4,364,641△5,913,211

19,288,023
7,330,582
15,617,969

28,861,762△5,209,098
72,671,870△5,913,211
1,548,570△30,676,143
1,004,000
3,381,393

22,948,551△3,660,528
41,995,727
1,004,000
3,381,393

04,385,393
14,5494,385,393
14,5490072,671,870
552,176,350
624,848,220

14,5494,370,844△26,305,299

14,5494,370,844
46,366,571
552,176,350
598,542,921

12,900,000
49,500,000

36,600,000

49,500,000
49,500,000

588,248,220

10,294,701

598,542,921△26,305,299

補正後予算額事業活動予算書内訳表(第2次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

収サ益

社会福祉事業

保育事業収益その他の収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
その他の特別収益
収益
特
別特別収益計(8)増その他の特別損失減の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)6

合計

2,407,464,564
107,250

2,407,464,564
107,250

2,407,571,814
1,796,280,931
177,165,273
342,131,467
120,027,888△73,690,000
2,361,915,559
45,656,255
3,115,219
16,172,804

2,407,571,814
1,796,280,931
177,165,273
342,131,467
120,027,888△73,690,000
2,361,915,559
45,656,255
3,115,219
16,172,804

19,288,023
7,330,582
15,617,969

19,288,023
7,330,582
15,617,969

22,948,551△3,660,528
41,995,727
1,004,000
3,381,393

22,948,551△3,660,528
41,995,727
1,004,000
3,381,393

4,385,393
14,5494,385,393
14,54914,5494,370,844
46,366,571
552,176,350
598,542,921

14,5494,370,844
46,366,571
552,176,350
598,542,921

49,500,000
49,500,000

49,500,000
49,500,000

598,542,921

598,542,921

内部取引消去事業活動予算書内訳表(第2次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

収
サ益

法人合計

保育事業収益その他の収益2,407,464,564
107,250

ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
その他の特別収益
収益
特
別特別収益計(8)増その他の特別損失
減の部費
用

2,407,571,814
1,796,280,931
177,165,273
342,131,467
120,027,888△73,690,000
2,361,915,559
45,656,255
3,115,219
16,172,804

19,288,023
7,330,582
15,617,969

22,948,551△3,660,528
41,995,727
1,004,000
3,381,393

4,385,393
14,549

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

14,5494,370,844
46,366,571
552,176,350
598,542,921
49,500,000
49,500,000

598,542,921

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)7法人本部拠点区分

資金収支予算書(第2次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

1,084
1,084
1,084

その他の収入雑収入
収
入 雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
法定福利費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
事
旅費交通費支出
業
活
研修研究費支出動
事務消耗品費支出に印刷製本費支出よる 支 修繕費支出収 出 通信運搬費支出
支
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

1,084
105,568,387
7,400,000
57,457,935
22,700,239
7,257,600
10,752,613
33,361,000
350,000
32,0002,350,000
4,700,000
700,000
500,000
500,000
1,200,000
650,000
1,500,000
14,450,000
14,450,000
200,000
2,350,000
913,000
216,000
250,000
1,500,000
1,000,000
1,000,000
88,209139,017,596△139,016,512

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出
に
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
そ
の
他収
の入
活
動
その他の活動収入計(7)に拠点区分間繰入金支出
よ
る支
収出
支

8

補正後予算額
1,084
1,084
1,084

4,361,061
3,360,000△2,935,452△4,877,949
1,115,064
7,200,000
499,398259,250
259,250

4,620,311△4,620,311

1,084
109,929,448
10,760,000
54,522,483
17,822,290
8,372,664
7,200,000
11,252,011
33,620,250
609,250
32,0002,350,000
4,700,000
700,000
500,000
500,000
1,200,000
650,000
1,500,000
14,450,000
14,450,000
200,000
2,350,000
913,000
216,000
250,000
1,500,000
1,000,000
1,000,000
88,209143,637,907△143,636,823

2,196,000

2,196,000

2,196,000△2,196,000
283,347,818△90,472,202

2,196,000△2,196,000
192,875,616

283,347,818
137,798,000△90,472,202△88,298,000

192,875,616
49,500,000

法人本部拠点区分

資金収支予算書(第2次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)9補正額

補正後予算額137,798,000
145,549,818△88,298,000△2,174,202

49,500,000
143,375,616

4,337,306△6,794,513△2,457,207△4,742,791△405,485△6,794,513△4,742,791△7,199,998

法人本部拠点区分

事業活動予算書(第2次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

補正後予算額収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
法定福利費
事務費
福利厚生費
職員被服費
サ
旅費交通費
ビ
研修研究費
ス
事務消耗品費
活
動
印刷製本費
増
修繕費
費
減
の 用 通信運搬費
部
会議費
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費

105,568,387
7,400,000
57,457,935
22,700,239
7,257,600
10,752,613
33,361,000
350,000
32,0002,350,000
4,700,000
700,000
500,000
500,000
1,200,000
650,000
1,500,000
14,450,000
14,450,000
200,000
2,350,000
913,000
216,000
250,000
1,500,000
1,000,000
1,000,000
4,012,920
142,942,307△142,942,307
1,084
1,084
1,084

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
サ
収
雑収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
特収
別益
増
減
の
部 費 拠点区分間繰入金費用
用

特別収益計(8)104,361,061
3,360,000△2,935,452△4,877,949
1,115,064
7,200,000
499,398259,250
259,250

4,620,311△4,620,311

109,929,448
10,760,000
54,522,483
17,822,290
8,372,664
7,200,000
11,252,011
33,620,250
609,250
32,0002,350,000
4,700,000
700,000
500,000
500,000
1,200,000
650,000
1,500,000
14,450,000
14,450,000
200,000
2,350,000
913,000
216,000
250,000
1,500,000
1,000,000
1,000,000
4,012,920
147,562,618△147,562,618
1,084
1,084
1,084

1,084
88,2091,084
88,20988,209△87,125△143,029,432
283,347,818△4,620,311△90,472,202

88,209△87,125△147,649,743
192,875,616

283,347,818
137,798,000△90,472,202△88,298,000

192,875,616
49,500,000

法人本部拠点区分

事業活動予算書(第2次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

費
用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

11

補正額

補正後予算額137,798,000
145,549,818
2,520,386△8,607,369△6,086,983△88,298,000△2,174,202△6,794,513△6,794,513

49,500,000
143,375,616△4,274,127△8,607,369△12,881,496△6,086,983△6,794,513△12,881,496

国立保育園拠点区分

資金収支予算書(第2次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収補助金事業収入(一般)入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
保育材料費支出
業
活
水道光熱費支出動
消耗器具備品費支出
に
保険料支出
よ
る
雑支出
収
事務費支出
支
福利厚生費支出
職員被服費支出
支 旅費交通費支出
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
収入192,908,770
159,162,770
2,754,000
2,754,000
30,992,000
30,992,000
2,340,765
22,0002,211,020
107,745
107,745
195,249,535
128,116,536
68,977,569
24,372,332
20,753,946
1,042,331
12,970,358
16,251,897
8,479,513
894,960
1,239,376
4,000,000
1,428,320
47,008
162,720
17,493,333
3,951,539
41,00059,455
140,462910,000
600,000
410,000
3,718,000
3,718,000
2,118,000
2,850,000
381,000
1,100,000
141,000
858,800
214,077
214,077
2,211,020
2,211,020
164,072,786
31,176,749

施設整備等収入計(4)101,367,560

固定資産取得支出12

補正額△502,190
4,465,170△703,980△703,980△4,263,380△4,617,380
354,000△648,300

補正後予算額△648,300△648,300
4,129,982△5,280,472
4,000
4,000

192,406,580
163,627,940
2,050,020
2,050,020
26,728,620
26,374,620
354,000
1,692,465
22,0001,562,720
107,745
107,745
194,099,045
133,546,001
71,616,616
23,608,135
21,148,780
950,000
16,222,470
15,901,897
8,479,513
894,960
1,239,376
3,700,000
1,428,320
47,008112,720
17,192,150
4,547,289
41,00059,455
100,462800,000
7,170
600,000
410,000
2,972,000
2,972,000
2,394,000
2,850,000
381,000
345,897
611,000
858,800
214,077
214,077
1,562,720
1,562,720
168,202,768
25,896,277
4,000
4,000

4,000
26,600,000

4,000
127,967,560△648,300△1,150,490
5,429,465
2,639,047△764,197
394,834△92,3313,252,112△350,000△300,000△50,000△301,183595,750△40,000△110,000
7,170△746,000△746,000
276,000△754,103
470,000

国立保育園拠点区分

資金収支予算書(第2次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
施
設
整
備支
等出
に
よ
る
収
支

予算現額

土地取得支出(基本財産)
建物取得支出器具及び備品取得支出
構築物取得支出85,000,000
12,900,000
1,667,560
1,800,000

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
修繕積立資産取崩収入(保育)収 拠点区分間繰入金収入
そ 入 その他の活動による収入の差入保証金返還金収入
他のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ
修繕積立資産支出(保育)る 支 拠点区分間繰入金支出
収出
その他の活動による支出
支差入保証金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)101,367,560△101,367,560
12,900,000
12,900,000
137,798,000

13

26,600,000

26,600,000△26,596,000
36,600,000
36,600,000△11,735,754
79,00079,00024,943,246

補正後予算額85,000,000
39,500,000
1,667,560
1,800,000

81,281,754
69,416,246

2,009,384
79,00079,0002,088,384
22,854,862

127,967,560△127,963,560
49,500,000
49,500,000
126,062,246
79,00079,000175,641,246
50,749,898
1,249,898
49,500,000
32,541,240
79,00079,00083,370,138
92,271,108△774,565△9,021,610△9,796,175

41,587,761
40,813,196△9,021,610

41,587,761
31,791,586

150,698,000
50,749,898
1,249,898
49,500,000
30,531,856

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)補正額

国立保育園拠点区分

事業活動予算書(第2次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(一般)収益 その他の事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
サ
消耗器具備品費
保険料
ビ
ス
雑費
活
事務費
動
福利厚生費
増
減
職員被服費
の
旅費交通費
費
部
用 研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益サ
収 利用者等外給食収益
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
動
サービス活動外収益計(4)外その他のサービス活動外費用増
減 費 利用者等外給食費の用部

192,908,770
159,162,770
2,754,000
2,754,000
30,992,000
30,992,000
192,908,770
128,116,536
68,977,569
24,372,332
20,753,946
1,042,331
12,970,358
16,251,897
8,479,513
894,960
1,239,376
4,000,000
1,428,320
47,008
162,720
17,493,333
3,951,539
41,00059,455
140,462910,000
600,000
410,000
3,718,000
3,718,000
2,118,000
2,850,000
381,000
1,100,000
141,000
858,800
214,077
214,077
6,300,000△1,500,000
166,661,766
26,247,004
2,340,765
22,0002,211,020
107,745
107,745
2,340,765
2,211,020
2,211,020

2,211,020

サービス活動外費用計(5)14

補正額△502,190
4,465,170△703,980△703,980△4,263,380△4,617,380
354,000△502,190
5,429,465
2,639,047△764,197
394,834△92,3313,252,112△350,000

補正後予算額△648,300△648,300△648,300

192,406,580
163,627,940
2,050,020
2,050,020
26,728,620
26,374,620
354,000
192,406,580
133,546,001
71,616,616
23,608,135
21,148,780
950,000
16,222,470
15,901,897
8,479,513
894,960
1,239,376
3,700,000
1,428,320
47,008112,720
17,192,150
4,547,289
41,00059,455
100,462800,000
7,170
600,000
410,000
2,972,000
2,972,000
2,394,000
2,850,000
381,000
345,897
611,000
858,800
214,077
214,077
6,300,000△1,800,000
171,140,048
21,266,532
1,692,465
22,0001,562,720
107,745
107,745
1,692,465
1,562,720
1,562,720△648,300

1,562,720△300,000△50,000△301,183595,750△40,000△110,000
7,170△746,000△746,000
276,000△754,103
470,000△300,000
4,478,282△4,980,472△648,300△648,300

国立保育園拠点区分

事業活動予算書(第2次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収
拠点区分間繰入金収益益

特別増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

129,745
26,376,749

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 修繕積立金取崩額(保育)減 その他の積立金積立額(16)差
額 修繕積立金積立額(保育)の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

15

補正額

補正後予算額137,798,000

0△4,980,472
4,000
4,000
△11,735,754

129,745
21,396,277
4,000
4,000
126,062,246

137,798,000
30,531,856△11,731,754
2,009,384

126,066,246
32,541,240

30,531,856
107,266,144
133,642,893
59,822,312
193,465,205

2,009,384△13,741,138△18,721,610

32,541,240
93,525,006
114,921,283
59,822,312
174,743,595△18,721,610

12,900,000
12,900,000
49,500,000
49,500,000

36,600,000
36,600,000

49,500,000
49,500,000
49,500,000
49,500,000

156,865,205

17,878,390

174,743,595

北保育園拠点区分

資金収支予算書(第2次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収入
補助金事業収入(一般)
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
保育材料費支出
業
活
水道光熱費支出動
消耗器具備品費支出
に
保険料支出
よ
る
雑支出
収
事務費支出
支
福利厚生費支出
職員被服費支出支
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整収
備入
等
に
施設整備等収入計(4)
よ
る支
収出
支

212,736,068
184,059,664
2,862,000
2,862,000
25,814,404
25,814,404
2,382,720
2,297,720
85,00085,000215,118,788
153,535,905
87,375,695
31,356,081
17,450,000
1,284,765
16,069,364
14,362,760
8,887,653
1,130,000
1,000,000
2,616,107580,000
52,00097,00029,309,891
7,985,000
29,316
191,601
300,000
2,500,000
300,000
280,000
4,520,000
4,520,000
124,000
463,000
496,000
11,176,974
124,000
570,000
250,000
250,000
2,297,720
2,297,720
199,506,276
15,612,51216

補正額△9,046,468△7,910,174△606,960△606,960△529,334△690,494
161,160△539,160△539,160△9,585,628△6,734,649△5,668,033△2,896,616
267,072△194,765
1,757,693

626,500
626,500△1,000,000
1,000,000△539,160△539,160△6,647,309△2,938,319

補正後予算額203,689,600
176,149,490
2,255,040
2,255,040
25,285,070
25,123,910
161,160
1,843,560
1,758,560
85,00085,000205,533,160
146,801,256
81,707,662
28,459,465
17,717,072
1,090,000
17,827,057
14,362,760
8,887,653
1,130,000
1,000,000
2,616,107580,000
52,00097,00029,936,391
8,611,500
29,316
191,601
300,000
1,500,000
1,300,000
280,000
4,520,000
4,520,000
124,000
463,000
496,000
11,176,974
124,000
570,000
250,000
250,000
1,758,560
1,758,560
192,858,967
12,674,193

北保育園拠点区分

資金収支予算書(第2次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
支
出

予算現額

補正額

補正後予算額施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よ支
拠点区分間繰入金支出る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)17

1,730,364
1,730,364
37,566,853

4,608,074

1,730,364
1,730,364
42,174,927

39,297,217△39,297,217

4,608,074△4,608,074

43,905,291△43,905,291△23,684,705△7,546,393△31,231,098

51,170,204
27,485,499△7,546,393

51,170,204
19,939,106

北保育園拠点区分

事業活動予算書(第2次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(一般)収益 その他の事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
サ
消耗器具備品費
ビ
保険料
ス
雑費
活
動
事務費
増
福利厚生費
減
職員被服費
の
部 費 旅費交通費
用
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
サ
収
雑収益
ビ益
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外
利用者等外給食費
増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)212,736,068
184,059,664
2,862,000
2,862,000
25,814,404
25,814,404
212,736,068
153,535,905
87,375,695
31,356,081
17,450,000
1,284,765
16,069,364
14,362,760
8,887,653
1,130,000
1,000,000
2,616,107580,000
52,00097,00029,309,891
7,985,000
29,316
191,601
300,000
2,500,000
300,000
280,000
4,520,000
4,520,000
124,000
463,000
496,000
11,176,974
124,000
570,000
250,000
250,000
4,500,000△1,800,000
199,908,556
12,827,512
2,382,720
2,297,720
85,00085,0002,382,720
2,297,720
2,297,720

2,297,720
85,00012,912,51218

補正額△9,046,468△7,910,174△606,960△606,960△529,334△690,494
161,160△9,046,468△6,734,649△5,668,033△2,896,616
267,072△194,765
1,757,693

補正後予算額△539,160△539,160△539,160

203,689,600
176,149,490
2,255,040
2,255,040
25,285,070
25,123,910
161,160
203,689,600
146,801,256
81,707,662
28,459,465
17,717,072
1,090,000
17,827,057
14,362,760
8,887,653
1,130,000
1,000,000
2,616,107580,000
52,00097,00029,936,391
8,611,500
29,316
191,601
300,000
1,500,000
1,300,000
280,000
4,520,000
4,520,000
124,000
463,000
496,000
11,176,974
124,000
570,000
250,000
250,000
3,800,000△2,000,000
192,900,407
10,789,193
1,843,560
1,758,560
85,00085,0001,843,560
1,758,560
1,758,560△539,160
0△2,038,319

1,758,560
85,00010,874,193

626,500
626,500△1,000,000
1,000,000△700,000△200,000△7,008,149△2,038,319△539,160△539,160

北保育園拠点区分

事業活動予算書(第2次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

補正後予算額収益

特別増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)19

37,566,853

4,608,074

42,174,927

37,566,853△37,566,853△24,654,341
50,654,536
26,000,195

4,608,074△4,608,074△6,646,393△6,646,393

42,174,927△42,174,927△31,300,734
50,654,536
19,353,802

26,000,195△6,646,393

19,353,802

きたひだまり保育園拠点区分

資金収支予算書(第2次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入委託費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収補助金事業収入(一般)入
借入金利息補助金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
事
保険料支出
業
活
賃借料支出
動
雑支出
に
事務費支出
よ
る
福利厚生費支出
収
職員被服費支出
支支 旅費交通費支出
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整収
備入
等
に
施設整備等収入計(4)よ設備資金借入金元金償還支出る支
収 出 固定資産取得支出
支
構築物取得支出

199,743,518
170,865,068
28,878,450
28,878,450
52,242
2,468,060
2,468,060
202,263,820
130,849,700
76,613,289
29,044,488
9,628,800
1,322,972
14,240,151
9,949,631
5,341,799
704,650993,252
1,908,900
887,030
39,000

補正額

補正後予算額7,150,368△802,238
7,952,606
7,898,606
54,000△736,780△736,780
6,413,588△1,545,087△692,344△3,037,844
991,104△254,972
1,448,969
0△70,000

70,00075,00039,059,658
7,092,400
150,000
200,000
720,000

573,807448,750
15,000△50,000△100,000
75,057200,000

400,000
2,300,000
2,300,000
85,0001,110,000
151,000
26,256,258
100,000
420,000
75,00075,00096,861
2,468,060
2,468,060
182,423,910
19,839,910

3,522,223
1,760,000
1,760,000

20△20,000△20,000

5,000
5,000
△736,780△736,780△1,708,060
8,121,648△42,223

206,893,886
170,062,830
36,831,056
36,777,056
54,00052,242
1,731,280
1,731,280
208,677,408
129,304,613
75,920,945
26,006,644
10,619,904
1,068,000
15,689,120
9,949,631
5,341,799
704,650923,252
1,908,900
887,030
39,00070,00075,00039,633,465
7,541,150
15,000100,000
100,000
720,000
75,057200,000
400,000
2,280,000
2,280,000
85,0001,110,000
151,000
26,256,258
100,000
420,000
80,00080,00096,861
1,731,280
1,731,280
180,715,850
27,961,558

3,480,000
1,760,000
1,760,000

きたひだまり保育園拠点区分

資金収支予算書(第2次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

支
出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収入差入保証金返還金収入
そ 収 その他の固定負債収入の入他のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収差入保証金支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)5,282,223△5,282,22321

補正後予算額△42,223
42,22389,00039,00050,0005,240,000△5,240,000
89,00039,00050,00089,00046,090,083△46,090,083

5,425,452
39,00039,0005,464,452△5,375,452

89,0001,859,648
1,859,648
49,655,887
39,00039,00051,554,535△51,465,535△31,532,396

2,788,419△28,743,977

60,246,739
28,714,343

2,788,419

60,246,739
31,502,762

1,859,648
1,859,648
44,230,435

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)補正額

きたひだまり保育園拠点区分

事業活動予算書(第2次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益
委託費収益
収 その他の事業収益
益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
サ
賃借料
ビ
雑費
ス
事務費
活
動
福利厚生費
増
減 費 職員被服費の 用 旅費交通費
部
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
その他のサービス活動外収益サ
収利用者等外給食収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用増費
減 用 利用者等外給食費の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)199,743,518
170,865,068
28,878,450
28,878,450
199,743,518
130,849,700
76,613,289
29,044,488
9,628,800
1,322,972
14,240,151
9,949,631
5,341,799
704,650993,252
1,908,900
887,030
39,000

補正額
7,150,368△802,238
7,952,606
7,898,606
54,0007,150,368△1,545,087△692,344△3,037,844
991,104△254,972
1,448,969
0△70,000

70,00075,00039,059,658
7,092,400
150,000
200,000
720,000

573,807448,750
15,000△50,000△100,000
75,057200,000

400,000
2,300,000
2,300,000
85,0001,110,000
151,000
26,256,258
100,000
420,000
75,00075,0008,020,000△5,600,000
182,278,989
17,464,529
52,242
2,468,060
2,468,060

22△20,000△20,000

5,000
5,000
230,000△560,000△1,301,280
8,451,648△736,780△736,780

補正後予算額206,893,886
170,062,830
36,831,056
36,777,056
54,000206,893,886
129,304,613
75,920,945
26,006,644
10,619,904
1,068,000
15,689,120
9,949,631
5,341,799
704,650923,252
1,908,900
887,030
39,00070,00075,00039,633,465
7,541,150
15,000100,000
100,000
720,000
75,057200,000
400,000
2,280,000
2,280,000
85,0001,110,000
151,000
26,256,258
100,000
420,000
80,00080,0008,250,000△6,160,000
180,977,709
25,916,177
52,242
1,731,280
1,731,280

2,520,302
96,861
2,468,060
2,468,060△736,780△736,780△736,780

1,783,522
96,861
1,731,280
1,731,280

2,564,921△44,619
17,419,910△736,780
08,451,648

1,828,141△44,619
25,871,558

きたひだまり保育園拠点区分

事業活動予算書(第2次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

補正後予算額収益

特別増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)23

44,230,435

5,425,452

49,655,887

44,230,435△44,230,435△26,810,525
67,819,443
41,008,918

5,425,452△5,425,452
3,026,196
3,026,196

49,655,887△49,655,887△23,784,329
67,819,443
44,035,114

41,008,918

3,026,196

44,035,114

国立ひまわり保育園拠点区分

資金収支予算書(第2次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収補助金事業収入(一般)入
借入金利息補助金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
保育材料費支出
業
活
水道光熱費支出動
消耗器具備品費支出
に
雑支出
よ
る
事務費支出
収
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
旅費交通費支出
支 研修研究費支出
出 事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)173,640,472
139,306,752
2,317,872
2,317,872
32,015,848
32,015,848

補正額

845,000
1,760,000
1,760,000
85,0003,949,180
72,0006,792,713
75,000872,000
72,00072,0001,779,892
2,211,020
2,211,020
165,452,583
10,739,330△475,660△475,660
8,409,487△4,722,869

177,802,750
145,457,870
1,741,600
1,741,600
30,603,280
27,584,000
3,019,280
326,336
1,749,445
1,735,360
14,085
14,085
179,878,531
134,606,047
78,139,797
26,370,861
12,689,664
1,068,000
16,337,725
17,121,380
8,929,483
1,040,000
2,540,000
3,546,897
1,000,000
65,00018,619,391
3,036,318
10,00072,000154,000
650,000
24,180150,000
845,000
1,760,000
1,760,000
85,0003,949,180
72,0006,792,713
75,000872,000
72,00072,0001,779,892
1,735,360
1,735,360
173,862,070
6,016,461

13,698,000△4,650,000

9,048,000

326,336
2,225,105
2,211,020
14,085
14,085
176,191,913
126,976,080
73,890,571
27,923,565
10,160,440
1,272,677
13,728,827
16,591,380
8,929,483
800,000
2,250,000
3,546,897
1,000,000
65,00017,894,211
2,495,318

4,162,278
6,151,118△576,272△576,272△1,412,568△4,431,848
3,019,280

補正後予算額△475,660△475,660

3,686,618
7,629,967
4,249,226△1,552,704
2,529,224△204,677
2,608,898
530,000
240,000
290,000

725,180
541,000
10,00072,000154,000
650,000
24,180150,000

収入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出

24

国立ひまわり保育園拠点区分

資金収支予算書(第2次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
施
設
整
備支
等出
に
よ
る
収
支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

収
そ入
の
他
その他の活動収入計(7)の長期運営資金借入金元金償還支出
活動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よ支る 出 拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
支
その他の支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

予算現額

補正額

13,698,000△13,698,000△4,650,000
4,650,000

9,048,000△9,048,000

15,177,535

28,659,639△28,659,639△27,461,799
5,000
5,000
△12,279,264
12,279,264

15,177,535
1,197,840
1,197,840
0
5,000
5,000
16,380,375△16,380,375△31,618,309

12,206,395△19,411,914

37,406,004
5,787,695

12,206,395

37,406,004
17,994,090

1,197,840
1,197,840
27,461,799

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)25

補正後予算額国立ひまわり保育園拠点区分

事業活動予算書(第2次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(一般)収益 その他の事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
サ
消耗器具備品費
ビ
雑費
ス
事務費
活
動
福利厚生費
増
職員被服費
減
旅費交通費
の
部 費 研修研究費
用
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
その他のサービス活動外収益
サ 収 利用者等外給食収益
益 雑収益
ビ
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)
動
支払利息
外
増
その他のサービス活動外費用
減 費 利用者等外給食費の用部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)173,640,472
139,306,752
2,317,872
2,317,872
32,015,848
32,015,848
173,640,472
126,976,080
73,890,571
27,923,565
10,160,440
1,272,677
13,728,827
16,591,380
8,929,483
800,000
2,250,000
3,546,897
1,000,000
65,00017,894,211
2,495,318

補正額
4,162,278
6,151,118△576,272△576,272△1,412,568△4,431,848
3,019,280
4,162,278
7,629,967
4,249,226△1,552,704
2,529,224△204,677
2,608,898
530,000△475,660△475,660

177,802,750
145,457,870
1,741,600
1,741,600
30,603,280
27,584,000
3,019,280
177,802,750
134,606,047
78,139,797
26,370,861
12,689,664
1,068,000
16,337,725
17,121,380
8,929,483
1,040,000
2,540,000
3,546,897
1,000,000
65,00018,619,391
3,036,318
10,00072,000154,000
650,000
24,180150,000
845,000
1,760,000
1,760,000
85,0003,949,180
72,0006,792,713
75,000872,000
72,00072,00021,600,000△16,220,000
175,726,818
2,075,932
326,336
1,749,445
1,735,360
14,085
14,0852,075,781
1,779,892
1,735,360
1,735,360△475,660
03,515,252△1,439,471

240,000
290,000

725,180
541,000
10,00072,000154,000
650,000
24,180150,000
845,000
1,760,000
1,760,000
85,0003,949,180
72,0006,792,713
75,000872,000
72,00072,00014,200,000△9,300,000
166,361,671
7,278,801
326,336
2,225,105
2,211,020
14,085
14,0852,551,441
1,779,892
2,211,020
2,211,020
3,990,912△1,439,471

26

補正後予算額7,400,000△6,920,000
9,365,147△5,202,869△475,660△475,660△475,660

国立ひまわり保育園拠点区分

事業活動予算書(第2次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

経常増減差額(7)=(3)+(6)補正額

補正後予算額5,839,330△5,202,869

636,461

27,461,799△27,461,799
5,000
5,000

0
5,000
5,000

27,461,799△27,461,799△21,622,469
7,323,211△14,299,258△27,456,799
27,456,799
22,253,930
22,253,930

5,000△5,000631,461
7,323,211
7,954,672△14,299,258

22,253,930

7,954,672

収
益

特
別
増
拠点区分間繰入金費用減
その他の特別損失の部 費 その他の特別損失
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)27西国分寺保育園拠点区分

資金収支予算書(第2次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収入
補助金事業収入(一般)
借入金利息補助金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
事
水道光熱費支出業
消耗器具備品費支出
活
保険料支出
動
に
雑支出
よ
事務費支出
る
福利厚生費支出
収支
職員被服費支出
旅費交通費支出
支 研修研究費支出
出 事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)259,872,580
215,175,180
3,694,000
3,694,000
41,003,400
41,003,400
76,1602,984,860
2,984,860
262,933,600
183,182,240
94,845,811
36,599,714
32,313,600
1,650,000
17,773,115
19,070,508
10,958,508
1,160,000
968,000
3,325,000
2,400,000
59,000200,000
21,113,438
7,198,400
21,940337,834
140,696
1,865,238
750,000
640,000
5,628,597
5,628,597
33,575173,000
596,000
1,993,036
145,000
1,321,000
269,122
269,122285,600
2,984,860
2,984,860
226,636,646
36,296,954

収入施設整備等収入計(4)28

補正額△3,047,707△4,828,440△662,000△662,000
2,442,733
1,432,233
1,010,500△850,960△925,820
74,860△3,898,667△2,095,390
6,450,776△1,764,484△10,680,936△320,000
4,219,254

2,300,035
760,000
20,000△20,000△390,000
57,410△70,000
70,0001,872,625
1,872,625△925,820△925,820△721,175△3,177,492

補正後予算額256,824,873
210,346,740
3,032,000
3,032,000
43,446,133
42,435,633
1,010,500
76,1602,133,900
2,059,040
74,860259,034,933
181,086,850
101,296,587
34,835,230
21,632,664
1,330,000
21,992,369
19,070,508
10,958,508
1,160,000
968,000
3,325,000
2,400,000
59,000200,000
23,413,473
7,958,400
41,940337,834
120,696
1,475,238
57,410680,000
640,000
70,0007,501,222
7,501,222
33,575173,000
596,000
1,993,036
145,000
1,321,000
269,122
269,122285,600
2,059,040
2,059,040
225,915,471
33,119,462

西国分寺保育園拠点区分

資金収支予算書(第2次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

設備資金借入金元金償還支出
施設
固定資産取得支出
整
備 支 器具及び備品取得支出
等出による
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収入差入保証金返還金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よ支る 出 拠点区分間繰入金支出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,100,000
3,000,000
3,000,000

5,100,000△5,100,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

29

補正額

補正後予算額390,000
390,000

2,100,000
3,390,000
3,390,000

390,000△390,000
142,000
142,000

5,490,000△5,490,000
142,000
142,000

142,000
1,539,557
1,539,557
30,768,230

3,774,132

142,000
1,539,557
1,539,557
34,542,362

32,307,787△32,307,787

3,774,132△3,632,132

36,081,919△35,939,919△1,110,833△7,199,624△8,310,457

41,909,728
40,798,895△7,199,624

41,909,728
33,599,271

西国分寺保育園拠点区分

事業活動予算書(第2次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(一般)収 その他の事業収益
益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
サ
消耗器具備品費
ビ
保険料
ス
雑費
活
動
事務費
増
福利厚生費
減
職員被服費
の
部
旅費交通費
費
用 研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
その他のサービス活動外収益
収益 利用者等外給食収益

259,872,580
215,175,180
3,694,000
3,694,000
41,003,400
41,003,400

サービス活動外収益計(4)支払利息費用 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費

3,061,020
285,600
2,984,860
2,984,860

259,872,580
183,182,240
94,845,811
36,599,714
32,313,600
1,650,000
17,773,115
19,070,508
10,958,508
1,160,000
968,000
3,325,000
2,400,000
59,000200,000
21,113,438
7,198,400
21,940337,834
140,696
1,865,238
750,000
640,000
5,628,597
5,628,597
33,575173,000
596,000
1,993,036
145,000
1,321,000
269,122
269,122
12,600,000△6,000,000
229,966,186
29,906,394
76,1602,984,860
2,984,86030

補正額△3,047,707△4,828,440△662,000△662,000
2,442,733
1,432,233
1,010,500
74,86074,860△2,972,847△2,095,390
6,450,776△1,764,484△10,680,936△320,000
4,219,254

2,300,035
760,000
20,000△20,000△390,000
57,410△70,000
70,0001,872,625
1,872,625

400,000△650,000△45,355△2,927,492△925,820△925,820△925,820△925,820△925,820

補正後予算額256,824,873
210,346,740
3,032,000
3,032,000
43,446,133
42,435,633
1,010,500
74,86074,860256,899,733
181,086,850
101,296,587
34,835,230
21,632,664
1,330,000
21,992,369
19,070,508
10,958,508
1,160,000
968,000
3,325,000
2,400,000
59,000200,000
23,413,473
7,958,400
41,940337,834
120,696
1,475,238
57,410680,000
640,000
70,0007,501,222
7,501,222
33,575173,000
596,000
1,993,036
145,000
1,321,000
269,122
269,122
13,000,000△6,650,000
229,920,831
26,978,902
76,1602,059,040
2,059,040
2,135,200
285,600
2,059,040
2,059,040

西国分寺保育園拠点区分

事業活動予算書(第2次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

補正後予算額

サ
ビ
ス
活費
動用
外
増
減
の
部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)3,270,460△209,440
29,696,954△925,8200△2,927,492

2,344,640△209,440
26,769,462

30,768,230

3,774,132

34,542,362

30,768,230△30,768,230△1,071,276
76,975,132
75,903,856

3,774,132△3,774,132△6,701,624△6,701,624

34,542,362△34,542,362△7,772,900
76,975,132
69,202,232

75,903,856△6,701,624

69,202,232

収
益

特
別
増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)31富士本保育園拠点区分

資金収支予算書(第2次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)収
入 借入金利息補助金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
保育材料費支出
業
水道光熱費支出
活
消耗器具備品費支出
動
に
保険料支出
よ
雑支出
る
事務費支出
収
支
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
支 研修研究費支出
出 事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
設備資金借入金収入
収
入282,649,398
239,906,080
4,122,000
4,122,000
38,621,318
38,621,318
676,698
3,155,545
2,984,860
170,685
170,685
286,481,641
198,057,515
107,771,944
40,937,129
27,042,557
2,263,536
20,042,349
20,618,432
12,960,982
860,000
1,092,000
4,684,450
748,000
73,000200,000
24,389,380
10,376,880
37,000236,000
190,000
1,126,000
350,000
600,000
2,500
4,450,000
4,450,000
228,000
2,542,000
642,000
1,995,000
250,000
1,000,000
364,000
364,000
3,644,402
2,984,860
2,984,860
249,694,589
36,787,052
0

32

補正額
△12,112,698△8,878,540△838,500△838,500△2,395,658△3,655,658
1,260,000
1,550,000△163,980△184,060
20,080△10,726,678△19,837,505△7,878,332△8,692,572△3,993,777△863,536
1,590,712

7,437,720△2,207,875△100,000△90,000△200,000
35,595
10,000,000△184,060△184,060△12,583,845
1,857,167
36,000,000

補正後予算額270,536,700
231,027,540
3,283,500
3,283,500
36,225,660
34,965,660
1,260,000
2,226,698
2,991,565
2,800,800
20,080170,685
170,685
275,754,963
178,220,010
99,893,612
32,244,557
23,048,780
1,400,000
21,633,061
20,618,432
12,960,982
860,000
1,092,000
4,684,450
748,000
73,000200,000
31,827,100
8,169,005
37,000136,000
100,000
926,000
35,595
10,350,000
600,000
2,500
4,450,000
4,450,000
228,000
2,542,000
642,000
1,995,000
250,000
1,000,000
364,000
364,000
3,644,402
2,800,800
2,800,800
237,110,744
38,644,219
36,000,000

富士本保育園拠点区分

資金収支予算書(第2次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

施収
設入
施設整備等収入計(4)整設備資金借入金元金償還支出
備
等
に支
よ出
る
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その 収 差入保証金返還金収入
他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よ支る 出 拠点区分間繰入金支出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

33

補正額

補正後予算額025,985,608

36,000,000
33,429,595

36,000,000
59,415,203

25,985,608△25,985,608

33,429,595
2,570,405
10,000,000
375,000
375,000

59,415,203△23,415,203
10,000,000
375,000
375,000

10,375,000
2,098,152
2,098,152
31,091,993

3,813,846

10,375,000
2,098,152
2,098,152
34,905,839

33,190,145△33,190,145

3,813,846
6,561,154

37,003,991△26,628,991△22,388,701

10,988,726△11,399,975

42,350,729
19,962,028

10,988,726

42,350,729
30,950,754

富士本保育園拠点区分

事業活動予算書(第2次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(一般)収 その他の事業収益
益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
サ
消耗器具備品費
ビ
保険料
ス
雑費
活
動
事務費
増
福利厚生費
減
職員被服費
の
部
旅費交通費
費
用 研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
その他のサービス活動外収益
収 利用者等外給食収益
益 雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費 支払利息用 その他のサービス活動外費用

282,649,398
239,906,080
4,122,000
4,122,000
38,621,318
38,621,318

282,649,398
198,057,515
107,771,944
40,937,129
27,042,557
2,263,536
20,042,349
20,618,432
12,960,982
860,000
1,092,000
4,684,450
748,000
73,000200,000
24,389,380
10,376,880
37,000236,000
190,000
1,126,000
350,000
600,000
2,500
4,450,000
4,450,000
228,000
2,542,000
642,000
1,995,000
250,000
1,000,000
364,000
364,000
13,000,000△9,000,000
247,065,327
35,584,071
676,698
3,155,545
2,984,860
170,685
170,685
3,832,243
3,644,402
2,984,86034

補正額△12,112,698△8,878,540△838,500△838,500△2,395,658△3,655,658
1,260,000
20,08020,080△12,092,618△19,837,505△7,878,332△8,692,572△3,993,777△863,536
1,590,712

7,437,720△2,207,875△100,000△90,000△200,000
35,595
10,000,000

100,000△2,230,000△14,529,785
2,437,167
1,550,000△184,060△184,060

1,365,940△184,060

補正後予算額270,536,700
231,027,540
3,283,500
3,283,500
36,225,660
34,965,660
1,260,000
20,08020,080270,556,780
178,220,010
99,893,612
32,244,557
23,048,780
1,400,000
21,633,061
20,618,432
12,960,982
860,000
1,092,000
4,684,450
748,000
73,000200,000
31,827,100
8,169,005
37,000136,000
100,000
926,000
35,595
10,350,000
600,000
2,500
4,450,000
4,450,000
228,000
2,542,000
642,000
1,995,000
250,000
1,000,000
364,000
364,000
13,100,000△11,230,000
232,535,542
38,021,238
2,226,698
2,971,485
2,800,800
170,685
170,685
5,198,183
3,644,402
2,800,800

富士本保育園拠点区分

事業活動予算書(第2次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

利用者等外給食費

サ
ビ
ス
活費
動用
外
増
減
の
部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益

補正額

補正後予算額2,984,860△184,060

2,800,800

6,629,262△2,797,019
32,787,052△184,060
1,550,000
3,987,167
10,000,000

6,445,202△1,247,019
36,774,219
10,000,000

10,000,000
3,813,846

10,000,000
34,905,839

31,091,993△31,091,993
1,695,059
182,083,004
183,778,063

3,813,846
6,186,154
10,173,321
10,173,321

34,905,839△24,905,839
11,868,380
182,083,004
193,951,384

183,778,063

10,173,321

193,951,384

収
益

特
別
増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)31,091,993

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)35光が丘保育園拠点区分

資金収支予算書(第2次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額
230,264,400
218,988,000
11,276,400
11,276,400

保育事業収入委託費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収
入 その他の収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
消耗器具備品費支出
事
賃借料支出
業
活
雑支出
動
事務費支出
に
福利厚生費支出
よる
職員被服費支出
収
旅費交通費支出支支
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

230,264,400
178,289,035
108,998,640
37,206,483
9,218,400
1,287,458
21,578,054
14,161,803
9,987,723
1,200,000
1,000,000
950,000
1,023,080
1,000
25,911,232
16,500,000
13,072
192,122
86,600993,475

補正額
490,000
490,000
490,000
659
659
659
490,659
0△2,151,154△2,433,644
5,132,000
47,542△594,744

490,000
410,000

80,000350,000
340,000
3,000,000
2,950,000
2,950,000
10,00060,720917,244480,395
17,604
17,604

218,362,070
11,902,330

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

36

659
659
659
490,6590

補正後予算額230,754,400
218,988,000
11,766,400
11,766,400
659
659
659
230,755,059
178,289,035
106,847,486
34,772,839
14,350,400
1,335,000
20,983,310
14,161,803
9,987,723
1,200,000
1,000,000
950,000
1,023,080
1,000
26,401,232
16,910,000
13,072
192,122
86,600993,475
80,000350,000
340,000
3,000,000
2,950,000
2,950,000
10,00060,720917,244480,395
17,604
17,604659
659
659
218,852,729
11,902,330

光が丘保育園拠点区分

資金収支予算書(第2次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動に 支 退職給付引当資産支出
よ 出 拠点区分間繰入金支出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

37

補正額

補正後予算額1,474,330
1,474,330
10,428,000

1,474,330
1,474,330
10,428,000

11,902,330△11,902,330

11,902,330△11,902,330

0

0

0

55,842
55,842055,842
55,842光が丘保育園拠点区分

事業活動予算書(第2次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益
委託費収益
収その他の事業収益益
補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
消耗器具備品費
サ
賃借料
ビ
雑費
ス
事務費
活
動
福利厚生費
増
職員被服費
費
減
の 用 旅費交通費
部
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
保守料
雑費
雑費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
サ
収
雑収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外
雑損失
増費
雑損失
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特
別収
増益
減
の
部

230,264,400
218,988,000
11,276,400
11,276,400
230,264,400
178,289,035
108,998,640
37,206,483
9,218,400
1,287,458
21,578,054
14,161,803
9,987,723
1,200,000
1,000,000
950,000
1,023,080
1,000
25,911,232
16,500,000
13,072
192,122
86,600993,475

補正額

補正後予算額490,000

490,000
0
659
659
659

230,754,400
218,988,000
11,766,400
11,766,400
230,754,400
178,289,035
106,847,486
34,772,839
14,350,400
1,335,000
20,983,310
14,161,803
9,987,723
1,200,000
1,000,000
950,000
1,023,080
1,000
26,401,232
16,910,000
13,072
192,122
86,600993,475
80,000350,000
340,000
3,000,000
2,950,000
2,950,000
10,00060,720917,244480,395
17,604
17,604
218,852,070
11,902,330
659
659
659

659
659
659
659

659
659
659
659

659
0
0

659
0
11,902,330

490,000
490,000
490,000
0△2,151,154△2,433,644
5,132,000
47,542△594,744

490,000
410,000

80,000350,000
340,000
3,000,000
2,950,000
2,950,000
10,00060,720917,244480,395
17,604
17,604
218,362,070
11,902,330

11,902,330

特別収益計(8)10,428,000

拠点区分間繰入金費用

38

10,428,000

光が丘保育園拠点区分

事業活動予算書(第2次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

特
別費
増用
減
の
部

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

39

補正額

補正後予算額10,428,000△10,428,000
1,474,330△13,029,712△11,555,382

00

10,428,000△10,428,000
1,474,330△13,029,712△11,555,382△11,555,382

0△11,555,382

南大泉保育園拠点区分

資金収支予算書(第2次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入委託費収入
その他の事業収入
収補助金事業収入(公費)入
その他の収入その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
消耗器具備品費支出
事
雑支出
業
事務費支出
活
福利厚生費支出動に
職員被服費支出
よ旅費交通費支出る
収 支 研修研究費支出
支 出 事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

281,143,410
269,867,010
11,276,400
11,276,400

281,143,410
214,980,200
127,846,838
34,323,476
20,000,000
10,000,000
1,425,481
21,384,405
16,736,283
12,549,337
1,491,899
1,606,682
1,087,103
1,262
34,776,117
18,000,000
500,000
214,289
100,000
1,108,107
500,000
683,512428,000
300,000
9,539,482
9,539,482
10,000500,000
1,100,000
1,022,727
720,000
50,00050,000266,492,600
14,650,810

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)40

補正額544,000
544,000
544,000
1,430
1,430
545,4300822,244△1,063,463△1,000,092△265,481
1,506,792
045,000△45,000
534,451544,000△30,000
30,000△9,549△150,000△150,000
50,000△100,000△100,000
300,000
300,000
1,430
1,430
1,430
535,8819,549

補正後予算額281,687,410
269,867,010
11,820,400
11,820,400
1,430
1,430
281,688,840
214,980,200
128,669,082
33,260,013
18,999,908
10,000,000
1,160,000
22,891,197
16,736,283
12,549,337
1,536,899
1,606,682
1,042,103
1,262
35,310,568
18,544,000
500,000
214,289
100,000
1,108,107
470,000
30,000683,512428,000
290,451
9,389,482
9,389,482
60,000500,000
1,000,000
922,727
720,000
350,000
350,000
1,430
1,430
1,430
267,028,481
14,660,359

南大泉保育園拠点区分

資金収支予算書(第2次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収その他の支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)補正額補正後予算額1,800,000
1,800,000
12,850,810

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)41

14,650,810△14,650,810

9,549
9,549
9,549
△9,5491,800,000
1,800,000
12,850,810
9,549
9,549
14,660,359△14,660,359

0

0

0

0

0

0

南大泉保育園拠点区分

事業活動予算書(第2次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額
281,143,410
269,867,010
11,276,400
11,276,400

保育事業収益
委託費収益
その他の事業収益
収補助金事業収益(公費)益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
サ
消耗器具備品費
雑費
ビ
ス
事務費
活
福利厚生費
動
職員被服費
増
減
旅費交通費
の費
部 用 研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
保守料
雑費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)281,143,410
214,980,200
127,846,838
34,323,476
20,000,000
10,000,000
1,425,481
21,384,405
16,736,283
12,549,337
1,491,899
1,606,682
1,087,103
1,262
34,776,117
18,000,000
500,000
214,289
100,000
1,108,107
500,000
683,512428,000
300,000
9,539,482
9,539,482
10,000500,000
1,100,000
1,022,727
720,000
50,00050,00044,968266,537,568
14,605,842

補正額

補正後予算額544,000

534,451
10,979281,687,410
269,867,010
11,820,400
11,820,400
1,430
1,430
281,688,840
214,980,200
128,669,082
33,260,013
18,999,908
10,000,000
1,160,000
22,891,197
16,736,283
12,549,337
1,536,899
1,606,682
1,042,103
1,262
35,310,568
18,544,000
500,000
214,289
100,000
1,108,107
470,000
30,000683,512428,000
290,451
9,389,482
9,389,482
60,000500,000
1,000,000
922,727
720,000
350,000
350,000
44,968267,072,019
14,616,821

1,430
1,430
1,430

1,430
1,430
1,430

1,430
△1,4309,549

1,430△1,43014,615,391

544,000
544,000
1,430
1,430
545,4300822,244△1,063,463△1,000,092△265,481
1,506,792
045,000△45,000
534,451544,000△30,000
30,000△9,549△150,000△150,000
50,000△100,000△100,000
300,000
300,000

サ

収ビ益ス
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外
雑損失
増費
雑損失
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)14,605,84242

南大泉保育園拠点区分

事業活動予算書(第2次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

補正後予算額収益

特別
拠点区分間繰入金費用増
減
その他の特別損失の費
部 用 その他の特別損失

特別収益計(8)12,850,810
9,549
9,549

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)4312,850,810
9,549
9,549

12,850,810△12,850,810
1,755,032△12,732,693△10,977,661

9,549△9,5490012,860,359△12,860,359
1,755,032△12,732,693△10,977,661△10,977,661

0△10,977,661

宮前おおぞら保育園拠点区分

資金収支予算書(第2次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入委託費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)
収 借入金利息補助金収入
入 その他の収入
利用者等外給食費収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
事
水道光熱費支出業
消耗器具備品費支出
活
保険料支出
動
に
雑支出
よ
事務費支出
る
福利厚生費支出
収支
職員被服費支出
旅費交通費支出
支 研修研究費支出
出 事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)242,216,380
211,520,130
30,696,250
30,696,250
170,036
2,688,190
2,554,760
133,430
133,430
245,074,606
148,552,054
82,134,272
30,781,698
19,000,000
1,400,000
15,236,084
18,079,843
9,800,000
999,000
920,000
4,132,500
1,920,300
40,200267,843
29,387,951
14,565,841
28,544
182,860
524,880
660,080
350,000
680,000
12,0004,253,588
4,253,588
36,0002,500,000
150,000
4,370,800
100,000
800,000
173,358
173,358
438,779
2,554,760
2,554,760
199,013,387
46,061,219

収入施設整備等収入計(4)44

補正額△25,680,420△25,125,590△554,830△733,830
179,000△1,200,260△1,211,080
10,820△26,880,680△3,670,088△2,850,743△3,729,524
899,128△350,000
2,361,051
65,000150,000△100,000
15,000△825,268△2,404,250△200,000
96,915300,000

1,382,067
1,382,067△1,211,080△1,211,080△5,641,436△21,239,244

補正後予算額216,535,960
186,394,540
30,141,420
29,962,420
179,000
170,036
1,487,930
1,343,680
10,820133,430
133,430
218,193,926
144,881,966
79,283,529
27,052,174
19,899,128
1,050,000
17,597,135
18,144,843
9,800,000
999,000
1,070,000
4,032,500
1,920,300
55,200267,843
28,562,683
12,161,591
28,544
182,860
324,880
660,080
96,915650,000
680,000
12,0005,635,655
5,635,655
36,0002,500,000
150,000
4,370,800
100,000
800,000
173,358
173,358
438,779
1,343,680
1,343,680
193,371,951
24,821,975

宮前おおぞら保育園拠点区分

資金収支予算書(第2次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

設備資金借入金元金償還支出
施設
固定資産取得支出
整
備 支 器具及び備品取得支出
等 出 構築物取得支出による
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収入
その他の収入その 収 差入保証金返還金収入
他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よ支る 出 拠点区分間繰入金支出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)4,872,000
2,100,000

補正額

520,000
520,000

4,872,000
2,620,000
520,000
2,100,000

520,000△520,000
772,193572,193
200,000

7,492,000△7,492,000
772,193572,193
200,000

772,193

2,100,000

6,972,000△6,972,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)45

補正後予算額1,483,922
1,483,922
35,769,221

4,387,571

772,193
1,483,922
1,483,922
40,156,792

37,253,143△37,253,143

4,387,571△3,615,378

41,640,714△40,868,521

1,836,076△25,374,622△23,538,546

48,721,631
50,557,707△25,374,622

48,721,631
25,183,085

宮前おおぞら保育園拠点区分

事業活動予算書(第2次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額
242,216,380
211,520,130
30,696,250
30,696,250

保育事業収益
委託費収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)収益
補助金事業収益(一般)その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
サ
保険料
ビ
雑費
ス
事務費
活
動
福利厚生費
増
職員被服費
減
旅費交通費
の
部 費 研修研究費
用
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益サ
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益収
ビ
ス 益 雑収益活
雑収益動
サービス活動外収益計(4)外増支払利息減 費 その他のサービス活動外費用の用
利用者等外給食費
部

242,216,380
148,552,054
82,134,272
30,781,698
19,000,000
1,400,000
15,236,084
18,079,843
9,800,000
999,000
920,000
4,132,500
1,920,300
40,200267,843
29,387,951
14,565,841
28,544
182,860
524,880
660,080
350,000
680,000
12,0004,253,588
4,253,588
36,0002,500,000
150,000
4,370,800
100,000
800,000
173,358
173,358
15,000,000△10,000,000
201,019,848
41,196,532
170,036
2,688,190
2,554,760
133,430
133,430
2,858,226
438,779
2,554,760
2,554,760

46

補正額△25,680,420△25,125,590△554,830△733,830
179,000
10,82010,820△25,669,600△3,670,088△2,850,743△3,729,524
899,128△350,000
2,361,051
65,000150,000△100,000
15,000△825,268△2,404,250△200,000
96,915300,000

1,382,067
1,382,067△1,000,000△5,430,356△20,239,244△1,211,080△1,211,080△1,211,080△1,211,080△1,211,080

補正後予算額216,535,960
186,394,540
30,141,420
29,962,420
179,000
10,82010,820216,546,780
144,881,966
79,283,529
27,052,174
19,899,128
1,050,000
17,597,135
18,144,843
9,800,000
999,000
1,070,000
4,032,500
1,920,300
55,200267,843
28,562,683
12,161,591
28,544
182,860
324,880
660,080
96,915650,000
680,000
12,0005,635,655
5,635,655
36,0002,500,000
150,000
4,370,800
100,000
800,000
173,358
173,358
15,000,000△11,000,000
195,589,492
20,957,288
170,036
1,477,110
1,343,680
133,430
133,430
1,647,146
438,779
1,343,680
1,343,680

宮前おおぞら保育園拠点区分

事業活動予算書(第2次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

収
益

予算現額

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益
その他の特別収益

特
別増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

2,993,539△135,313
41,061,219

1,782,459△135,313
20,821,975
572,193572,193572,193
4,387,571

572,193
40,156,792

35,769,221△35,769,221
5,291,998
20,804,117
26,096,115

4,387,571△3,815,378△24,054,622△24,054,622

40,156,792△39,584,599△18,762,624
20,804,117
2,041,493

26,096,115△24,054,622

2,041,493

35,769,221

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)47

補正後予算額△1,211,080
0△20,239,244
572,193572,193

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

補正額

上井草保育園拠点区分

資金収支予算書(第2次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入委託費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)
収 借入金利息補助金収入
入 その他の収入
利用者等外給食費収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
事
水道光熱費支出業
活
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
に
賃借料支出
よ
る
雑支出
収
事務費支出
支
福利厚生費支出
職員被服費支出支
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
収 施設整備等補助金収入
入317,156,456
275,011,940
42,144,516
42,144,516
263,747
3,348,984
3,328,260
20,724
20,724
320,769,187
202,050,232
117,531,823
43,754,696
19,123,200△2,100,000
2,000,000
21,740,513
26,301,221
13,484,416
1,372,216
1,500,000
5,725,650
4,030,179
70,00022,00096,76044,056,314
21,765,871
30,000150,000
85,0001,980,000

補正額△9,270,719△11,695,903
2,425,184
2,279,684
145,500△1,082,120△1,082,180
60△10,352,839△1,759,993△2,105,512△6,747,930
4,387,412△80,000
2,786,037
500,000
500,000

1,952,850
826,750

76,100200,000
570,000
3,981,443
3,981,443
15,0006,000,000
200,000
7,620,000
120,000
1,250,000
89,00089,000996,839
3,328,260
3,328,260
276,732,866
44,036,321

48

200,000

50,000800,000△1,082,180△1,082,180△389,323△9,963,516
1,000,000
1,000,000

補正後予算額307,885,737
263,316,037
44,569,700
44,424,200
145,500
263,747
2,266,864
2,246,080
60
20,724
20,724
310,416,348
200,290,239
115,426,311
37,006,766
23,510,612△2,100,000
1,920,000
24,526,550
26,801,221
13,484,416
1,872,216
1,500,000
5,725,650
4,030,179
70,00022,00096,76046,009,164
22,592,621
30,000150,000
85,0001,980,000
76,100200,000
570,000
3,981,443
3,981,443
215,000
6,000,000
200,000
7,620,000
170,000
2,050,000
89,00089,000996,8392,246,080
2,246,080
276,343,543
34,072,805
1,000,000
1,000,000

上井草保育園拠点区分

資金収支予算書(第2次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

施収
設入
施設整備等収入計(4)整設備資金借入金元金償還支出
備
固定資産取得支出等に 支 器具及び備品取得支出
よ出る
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収入
その他の収入
そ 収 差入保証金返還金収入の入他のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収差入保証金支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,000,000
12,290,303
129,360
129,360

79,663920,337
3,387,200
2,809,200
578,000

12,419,663△11,419,663
3,387,200
2,809,200
578,000

3,387,200

22,348,466△22,348,466

2,423,628
503,000
503,000
2,926,628
460,572

3,387,200
2,590,089
2,590,089
22,182,005
503,000
503,000
25,275,094△21,887,894

9,347,855△8,582,607

765,248

26,913,093
36,260,948△8,582,607

26,913,093
27,678,341

12,340,000△12,340,000

2,590,089
2,590,089
19,758,37749

補正後予算額

1,000,000△49,697
129,360
129,360

12,340,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)補正額

上井草保育園拠点区分

事業活動予算書(第2次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益
委託費収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)収益
補助金事業収益(一般)その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
サ
消耗器具備品費
保険料
ビ
ス
賃借料
活
雑費
動
事務費
増
減
福利厚生費
の
職員被服費
費
部
用 旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益サ
その他のサービス活動外収益
ビ 収 利用者等外給食収益
ス益
雑収益
活
動
雑収益
外
サービス活動外収益計(4)
増
支払利息
減費
の 用 その他のサービス活動外費用
部
利用者等外給食費

317,156,456
275,011,940
42,144,516
42,144,516

317,156,456
202,050,232
117,531,823
43,754,696
19,123,200△2,100,000
2,000,000
21,740,513
26,301,221
13,484,416
1,372,216
1,500,000
5,725,650
4,030,179
70,00022,00096,76044,056,314
21,765,871
30,000150,000
85,0001,980,000

補正額△9,270,719△11,695,903
2,425,184
2,279,684
145,500
60
60△9,270,659△1,759,993△2,105,512△6,747,930
4,387,412△80,000
2,786,037
500,000
500,000

1,952,850
826,750

76,100200,000
570,000
3,981,443
3,981,443
15,0006,000,000
200,000
7,620,000
120,000
1,250,000
89,00089,00032,000,000△16,500,000
287,907,767
29,248,689
263,747
3,348,984
3,328,260
20,724
20,724
3,612,731
996,839
3,328,260
3,328,26050

200,000

50,000800,000

2,000,000△1,800,000
892,857△10,163,516△1,082,180△1,082,180△1,082,180△1,082,180△1,082,180

補正後予算額307,885,737
263,316,037
44,569,700
44,424,200
145,500
60
60
307,885,797
200,290,239
115,426,311
37,006,766
23,510,612△2,100,000
1,920,000
24,526,550
26,801,221
13,484,416
1,872,216
1,500,000
5,725,650
4,030,179
70,00022,00096,76046,009,164
22,592,621
30,000150,000
85,0001,980,000
76,100200,000
570,000
3,981,443
3,981,443
215,000
6,000,000
200,000
7,620,000
170,000
2,050,000
89,00089,00034,000,000△18,300,000
288,800,624
19,085,173
263,747
2,266,804
2,246,080
20,724
20,7242,530,551
996,8392,246,080
2,246,080

上井草保育園拠点区分

事業活動予算書(第2次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収その他の特別収益益
その他の特別収益
特
別
特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

4,325,099△712,368
28,536,321

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)51

補正後予算額△1,082,180
0△10,163,516
1,000,000
1,000,000
2,809,200
2,809,200
3,809,200
2,423,628

3,242,919△712,368
18,372,805
1,000,000
1,000,000
2,809,200
2,809,200
3,809,200
22,182,005

19,758,377△19,758,377
8,777,944
102,841,405
111,619,349

2,423,628
1,385,572△8,777,944△8,777,944

22,182,005△18,372,805
0
102,841,405
102,841,405

111,619,349△8,777,944

102,841,405

19,758,377

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

補正額

石神井公園こぐま保育園拠点区分

資金収支予算書(第2次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入地域型保育給付費収入
地域型保育給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
収補助金事業収入(公費)入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
保育材料費支出
業
活
水道光熱費支出動
消耗器具備品費支出
に
保険料支出
よ
る
賃借料支出
収
雑支出
支
事務費支出
支 福利厚生費支出
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整収
備入
等
に
施設整備等収入計(4)
よ
る支
収出
支

58,018,580
53,615,580
53,615,580
4,403,000
4,403,000
492,132
490,620
1,512
1,512
58,510,712
48,532,894
25,498,446
9,274,445
6,739,200
2,100,000
195,449
4,725,354
3,298,515
1,937,655
310,000
130,000
495,900
310,000
20,00069,96025,000
11,225,600
2,750,000
90,00034,00085,00050,000225,000
620,000
620,000
32,000309,000
490,000
6,165,600
25,000261,000
89,00089,000490,620490,620
63,547,629△5,036,917

52

補正額
4,428,088
673,088△3,877,320
4,550,408
3,755,000
3,755,000△112,260△112,260

4,315,828△4,187,628△897,468△1,159,101△2,615,724
74,551
410,114
998,000

10,000998,000△10,000
380,000
180,000△20,000△5,000225,000△112,260△112,260△2,921,888
7,237,716

補正後予算額62,446,668
54,288,668
49,738,260
4,550,408
8,158,000
8,158,000
379,872
378,360
1,512
1,512
62,826,540
44,345,266
24,600,9788,115,344
4,123,476
2,100,000
270,000
5,135,468
4,296,515
1,937,655
310,000
140,000
495,900
1,308,000
20,00069,96015,00011,605,600
2,930,000
90,00034,00065,00045,000450,000
620,000
620,000
32,000309,000
490,000
6,165,600
25,000261,000
89,00089,000378,360
378,360
60,625,741
2,200,799

石神井公園こぐま保育園拠点区分

資金収支予算書(第2次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
支
出

予算現額

補正額

補正後予算額施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よ支
拠点区分間繰入金支出る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)53

440,496
440,496
2,890,244△2,890,244

440,496
440,49603,330,740△3,330,740△2,890,244
2,890,244

440,496△440,496△8,367,657

10,127,960

1,760,303

3,936,831△4,430,826

10,127,960

3,936,831
5,697,134

石神井公園こぐま保育園拠点区分

事業活動予算書(第2次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益地域型保育給付費収益
地域型保育給付費収益
収利用者負担金収益益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
サ
消耗器具備品費
ビ
保険料
ス
賃借料
活
動
雑費
増
事務費
減
の 費 福利厚生費
部 用 旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
サ
収
雑収益
ビ益
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外
利用者等外給食費
増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)58,018,580
53,615,580
53,615,580
4,403,000
4,403,000
58,018,580
48,532,894
25,498,446
9,274,445
6,739,200
2,100,000
195,449
4,725,354
3,298,515
1,937,655
310,000
130,000
495,900
310,000
20,00069,96025,000
11,225,600
2,750,000
90,00034,00085,00050,000225,000
620,000
620,000
32,000309,000
490,000
6,165,600
25,000261,000
89,00089,000600,000△200,000
63,457,009△5,438,429
492,132
490,6201,512
1,512
492,132
490,620490,620490,620
1,512△5,436,917

54

補正額
4,428,088
673,088△3,877,320
4,550,408
3,755,000
3,755,000
4,428,088△4,187,628△897,468△1,159,101△2,615,724

補正後予算額△112,260△112,260△112,260

62,446,668
54,288,668
49,738,260
4,550,408
8,158,000
8,158,000
62,446,668
44,345,266
24,600,9788,115,344
4,123,476
2,100,000
270,000
5,135,468
4,296,515
1,937,655
310,000
140,000
495,900
1,308,000
20,00069,96015,00011,605,600
2,930,000
90,00034,00065,00045,000450,000
620,000
620,000
32,000309,000
490,000
6,165,600
25,000261,000
89,00089,000920,000△330,000
60,837,381
1,609,287
379,872
378,360
1,512
1,512
379,872
378,360
378,360△112,260
07,047,716

378,360
1,512
1,610,799

74,551
410,114
998,000

10,000998,000△10,000
380,000
180,000△20,000△5,000225,000

320,000△130,000△2,619,628
7,047,716△112,260△112,260石神井公園こぐま保育園拠点区分

事業活動予算書(第2次補正予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

補正後予算額収益

特別増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)55

2,890,244△2,890,244

02,890,244△2,890,244△8,327,161
18,222,964
9,895,803△2,890,244
2,890,244
9,937,960
9,937,960

001,610,799
18,222,964
19,833,763

9,895,803

9,937,960

19,833,763