計算書類の注記
1 重要な会計方針
財務諸表の作成は、ＮＰＯ法人会計基準（2010年７月20日 2017年12月12日最終改正(1）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人泳法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

ＮＰＯ法人会計基準協議会）によっています。

(2) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理施設の提供等の物的サービスを受入れは、「３．施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に注記しています。
(3) ボランティアによる役務提供
ボランティアによる役務提供は、「４．活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」と(4)消費税等の会計処理消費税は税込経理によっています。
2 事業別損益の状況
事業別損益の状況は以下の通りです。

科目

Ⅰ経常収益
1.受取会費
2.受取寄付金
3.受取助成金等
4.事業収益5.その他収益
経常収益計
Ⅱ経常費用(1)人件費
給料手当
法定福利費
福利厚生費
人件費計
(2)その他経費
業務委託費
連携事業費
諸謝金
印刷費
会議費
旅費交通費
宿泊費
車両費
研修費
通信運搬費
備品費
消耗品費
材料費
修繕費
水道光熱費
地代家賃
賃借料
広告宣伝費
接待交際費
遊具図書費
教養娯楽費
保険料
会場費
諸会費
リース料
減価償却費
租税公課
支払手数料
雑費
雑損失
支払利息
現金過不足
その他経費計
事業費計
当期経常増減額
国庫補助金等受贈益
法人・住民税
過年度損益修正損
当期正味財産増減額( 単位：円)

移住・定住
文化・自者、ひとり 子ども・生
行政・諸団 介護保険法
然・農業・ 豊かな生活
情報発信お親家庭、独 活困窮者・体および各 に基づく地
生活体験活 環境の企
よびネット 児童館の管居高齢者へ 障がい児分野NPOなど 域密着型 事業部門計 管理部門計
動の企画・ 画・推進及ワークの構 理運営業務の住居等提 (者)等の自との協働・ サービスの推進及び支 び支援事業
築供を含む自 立支援事業
連携
実践
援事業
立支援事業
0
576,000
212,431 2,922,640
1,059,683 16,209,000
1,933,890 2,097,051
9,000
1,757
3,215,004 21,806,448

001,043,847
529,805
1,573,652

0
317,5102,662,350
907,80619
3,887,685

0
0
0
0
0
0

0
16,5608,238,840
51,20008,306,600

141,480 16,286,854
0 1,300,578
0
10,000141,480 17,597,432

792,905374
0793,279

1,184,105
9,272
0
1,193,377

00006,890,645
519,044
20,0007,429,689

00001,376,338
358,068
476,974
268,42000
303,095
542,280
40,60016,3006,923
182,440
0
7,120
21,103
418,68200249,637
827,017797,224 1,066,255
0
0
3,124
473,776
0
198,817972
34,58200027,1807,300
64,3530059,500113,063
108,9350028,00050,813
140,504
0347,9940031,313
1,540
20,525
3,000
0
0
0
0
0
0
3,554,376 5,119,391
3,695,856 22,716,823-480,852-910,375000000-480,852-910,37500196,3680
0
5,568
59,40003,000
097,3050101,732
080,815
107,699
3,000
105,90356,805
0
0000
9,760
0
3,000
36,937
0
118,399
01,404
245,852000000
31,70003,900
0551,483
50,000024,180001,272,983
2,066,262-492,610
000-492,610

54,2350
10,00067,750492,665
51,10033,24400001,330,221
2,523,598
1,364,0870001,364,087

000
50,813
0
0
000
0

00
72,381
104,160
740
12,00000
18,560125,0860173,220
24,09918,438413,4240000756053,400
0
3,000
116,64000116,4706,519
00

72,07572,075-72,075000-72,075

1,258,893
8,688,582-381,982
000-381,982

0
0
0
0
0
0
0
0
0
21,262
0
0
00
0
0
0
0

0
0
1,217,762
29,70001,247,462

合計

0576,000
3,140,880 6,610,021
0 30,431,482
5,086,218 10,635,670
988
11,7648,228,086 48,264,937

1,499,000 2,075,000
852,938 7,462,959
20,000 30,451,482
10,000 10,645,670
11,97023,734
2,393,908 50,658,845

375,000 9,478,114 35,149,103
0823,951 2,653,219
0
39,797
69,797375,000 10,341,862 37,872,119

2,157,690 37,306,793
28,164 2,681,383
10,00079,797
2,195,854 40,067,973

00455,500
2,770
15,919133,46000075,952075,447
14,857
0
0
0
0
0
0
0
0
4,720
940
1,000
0
0
200
1,210
0
0
0

0
0
2,492,960
975,034
16,6591,016,555
56,900387,532
232,954929,294
3,293,354
1,976,350
2,343,368
200,175
1,489,676
267,62235,554275,000
76,964
110,181
5,507
576,618
109,875
79,900426,520
3,774,155
306,066
725,162
54,224
0233,501

28,73763,310012,9600100,864204,274
149,8023,293,354
430,553
333,234
177,333
247,597
12,0000275,000
49,784
37,772
5,507
260,000
0
34,00002,382,013
204,766
541,38500233,501
0781,975 9,077,746 22,467,660
1,156,975 19,419,608 60,339,779
90,487 -11,191,522 -12,074,842
0 41,151,000 41,151,000
0
0
0
0
0
0
90,487 29,959,478 29,076,158

0
0
0
39,766
7,870
174,160
06,434
071,316
021,42303,30051,00428,402
10,96823,0003,400
0
036,912075,75067,75002,450
172,113
2,100
0
0

0
0
2,492,960
1,014,800
24,5291,190,715
56,900393,966
232,954
1,000,610
3,293,354
1,997,773
2,343,368
203,475
1,540,680
296,024
46,522
298,000
80,364
110,181
5,507
613,530
109,875
155,650494,270
3,774,155
308,516
897,275
56,324
0233,501
0798,118 23,265,778
2,993,972 63,333,751-600,064 -12,674,906
0 41,151,000
71,00071,00000-671,064 28,405,094

3 施設の提供等の物的サービスの受入れの内訳
施設の提供等の物的サービスの受入れの状況は以下の通りです。
内容
算定根拠
役務提供益
浅口市ふるさとプラザ
36,000 浅口市ふるさとプラザ“ビッグハット"使用料金表によっています。
“ビッグハット"
有限会社たかた採卵
株式会社角田商店
マックスバリュ西日本株式会社
株式会社山陽マルナカ(笠岡店)合計(単位：円)

9,990 通常販売価格によっています。37パック
7,022 生活消耗紙の提供。通常販売価格によっています。
15,500 黄色いレシートキャンペーンで、年2回イオンギフトカードいただいています。
16,600 黄色いレシートキャンペーンで、年1回イオンギフトカードいただいています。
85,112

4 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳
活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の状況は以下の通りです。
(単位：円)
内容
算定根拠
役務提供益
科学の祭典ボランティア
単価は当法人のアルバイト賃金840円/時間としています。人数はイベント当日のボランティア(中学生ボ
2,093,280
340人×7時間、28人×4時間
ラを除く)
おはなしの会読み聞かせボランティア
延べ166人×1時間
シングルまざぁずカフェ・ぽけっとリンクアドバイザー
4時間×10回
日ようびの昼ごはんの食事ボランティア・スタッフ
4時間×9名×10回
ぽけっとリンクの食事ボランティア・スタッフ
4時間×5名×4回
子どもふろしき市 見守り・イベント運営
19人×7時間=133時間
チャイルドライン 電話の受け手
延べ41人×3時間＝123時間
チャイルドライン 電話の支え手
延べ60人×3時間＝180時間
大井児童館 イベントボランティア
延314時間合

139,440 単価は当法人のアルバイト賃金840円としています。
40,000 単価は、アドバイザー謝金1,000円/時間としています。
302,400 単価は当法人のアルバイト賃金840円としています。
67,200 単価は当法人のアルバイト賃金840円(10月より811円)としています。
111,720 単価は当法人のアルバイト賃金840円としています。
単価は、研修を受けてのボランティアで1,000円/時間としています。但し、移動時間は時間計算対象
123,000 外、打合せ・ふりかえり時間は合計30分で計算しています。
単価は、研修を受けて、常にスキルアップしているため1,200円/時間としています。但し、移動時間は216,000 時間計算対象外、打合せ・ふりかえり時間は合計30分で計算しています。
263,760 単価は当法人のアルバイト賃金840円としています。

計3,356,800

5 使途等が制約された寄付等の内訳
使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。
(単位：円)
内容

備

当期受入額

当期減少額

岡山県教育職員互助組合助成金

0350,000

350,000

0 科学の祭典への助成金

子どもゆめ基金助成金

0181,712

181,7120 地域の子どもと乳幼児の親子の居場所『てっくてく』

子どもゆめ基金助成金

079,000

79,0000 室」への助成金

子どもゆめ基金助成金

061,531

61,5310 「科学実験教室」への助成金

子どもゆめ基金助成金

092,000

92,0000 「アート体験教室」への助成金

赤い羽根共同募金0860,000

860,000

0 ふれあい・たすけあいサービス事業への助成金

いちょう祭りかさおか実行委員会補助金

050,000

50,0000 子どもふろしき市への補助金

笠岡市地域組織活動育成事業費補助金0152,000

152,000

0 ひよこクラブへの補助金

笠岡市ささえあい活動事業補助金

03,050,000

3,050,000

0 補助金

ふれあい・たすけ愛サービス事業
個人他寄付金02,756,640

2,756,640

0 寄付金

子育て・子育ちセーフティネット事業補助金

02,217,000

2,217,000

0 子育て・子育ちセーフティーネット事業への補助金

居住支援法人活動支援事業補助金

01,043,847

1,043,847

0 居住支援法人活動支援事業への補助金

おかやま子ども応援事業個人寄付金

01,2001,200

0 おかやま子ども応援事業への寄付金

チャイルドライン応援団個人寄付金

046,000

46,0000 チャイルドラインへの寄付金

科学の祭典寄付金

0211,231

211,2310 科学の祭典への寄付金

いのちまるごとプロジェクト寄付金

0261,000

261,000

0 いのちまるごとプロジェクトへの寄付金

ふれあいひろば「虹」寄付金

0120,000

120,000

0 ふれあいひろば「虹」富岡会場への寄付金他

おひさまプロジェクト寄付金

056,51056,5100 おひさまプロジェクトへの寄付金

大井児童館寄付金

016,560

16,5600 大井児童館活動への寄付金

ハーモニー西大戸寄付金

03,140,880

3,140,880

合

計

次期繰越額

考

前期繰越額

「地域の社会資源(人材)を活かした休日の居場所づくり

ふれあい・たすけ愛サービス事業へのふれあい・たすけ愛サービス事業への0 ハーモニー西大戸への寄付金

0 14,747,111 14,747,111

0

6 固定資産の増減内訳(単位：円)
科目

期首取得価額

取得減少

期末取得価額 減価償却累計額 期末帳簿価額

有形固定資産土地建物
建物付属設備構築物
車両運搬具
機械及び装置什器 備品
無形固定資産ソフトウェア
投資その他の資産
出資金
合計7,670,142 2,800,000
551,484 59,921,573
1 1,382,513
0 4,623,742
1
864,560
4,175,134
253,820 3,302,708

0 10,470,142
60,473,057
0 1,382,514
0 4,623,742
864,561
4,175,134
3,556,528

396,261

396,261

50,00013,096,843 72,895,096

50,0000 85,991,939

7 借入金の増減内訳(単位：円)
科目
長期借入金

期首残高

当期借入

5,000,000 65,000,000

当期返済

期末残高

0 70,000,000

0 10,470,142
2,049,522 58,423,535
45,746 1,336,768
231,187 4,392,555
80,379784,182492,665 3,682,469
716,152 2,840,376
158,504

237,757

50,0003,774,155 82,217,784

食の体験教