第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入事 収 就労支援事業収入
業 入 障害福祉サービス等事業収入受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)に人件費支出
よ事業費支出る
支 事務費支出収
出 就労支援事業支出
支その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設収整入
備施設整備等収入計(4)等固定資産取得支出によ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の収 その他の活動による収入
他
入の活
その他の活動収入計(7)動積立資産支出に支よ出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)
392,797,715
30,644,384
4,671,973
202,047,540
13,691
3,634,693
633,809,996
450,992,577
121,193,232
77,170,101
4,706,384

差異(A)-(B)396,788,000
30,752,000
4,873,000
201,940,000
72,0003,648,000
638,073,000
467,923,000
129,122,000
79,634,000
5,619,000
3,000
682,301,000△ 44,228,000

654,062,294△ 20,252,298

3,990,285
107,616
201,027△ 107,540
58,30913,307
4,263,004
16,930,423
7,928,768
2,463,899
912,616
3,000
28,238,706△ 23,975,702

24,107,000

24,098,996

8,004

24,107,000△ 24,107,000
39,491,000
497,000

24,098,996△ 24,098,996
34,477,567
495,300

8,004△ 8,004
5,013,433
1,700

39,988,000
7,046,000

34,972,867
6,759,913

5,015,133
286,087

7,046,000
32,942,000

6,759,913
28,212,954

286,087
4,729,046―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 35,393,000△ 16,138,340△ 19,254,660

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1,022,089,436
986,696,436

1,022,089,436
1,005,951,096

0△ 19,254,660

備考

第二号第一様式法人単位事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
収 就労支援事業収益サ
障害福祉サービス等事業収益益
その他の事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活人件費
動事業費
増
事務費
減 費 就労支援事業費用の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
ビ
益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動外費増用減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
ー

収特益
別増
減の費
部用特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)392,797,715
30,244,384
4,671,973
202,047,540

増減(A)-(B)413,634,498
27,811,645
4,083,335
192,629,093
60,00070,000638,288,571
456,773,427
110,413,089
74,612,395
4,166,029
61,041,217△ 39,611,742

629,761,612
444,381,923
120,793,232
77,170,1014,706,384
62,235,657△ 39,657,158
3,550,000
673,180,139△ 43,418,527
13,691
3,634,693

667,394,415△ 29,105,844
157,372
5,079,527△ 20,836,783
2,432,739
588,638
9,418,447△ 60,000△ 70,000△ 8,526,959△ 12,391,504
10,380,143
2,557,706
540,355
1,194,440△ 45,416
3,550,000
5,785,724△ 14,312,683△ 143,681△ 1,444,834

3,648,384

5,236,899△ 1,588,515

3,648,384△ 39,770,143

5,236,899△ 23,868,945△ 1,588,515△ 15,901,198

00000△ 39,770,143
1,265,347,763
1,225,577,620

00△ 23,868,945
1,283,206,708
1,259,337,763

00△ 15,901,198△ 17,858,945△ 33,760,143

20,707,000

23,485,000
17,475,000△ 2,778,000△ 17,475,000

1,246,284,620

1,265,347,763△ 19,063,143

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
前払金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
施設改修積立資産
備品購入営繕積立資産
その他の積立資産
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計

1,025,028,343
910,732,485
109,310,637
4,460,753
29,168495,3000
1,238,386,210
755,248,779
86,004,792
668,243,987
1,000,000
483,137,431
180,760,150
362,6033
25,248,285
219,960
77,358,618
677,647
646,000
121,656,600
72,163,000
663,000
371,425
3,010,140
2,263,414,553

負債の部
前年度末
1,044,439,100
950,477,199
92,675,717
764,802
6,082
495,300
20,0001,304,735,825
793,834,611
86,004,792
706,829,819
1,000,000
510,901,214
183,171,770
1,494,503
3
21,314,314
561,240
83,969,2721,387,647
646,000
135,076,600
78,740,000
663,000
866,725
3,010,140
2,349,174,925

増減△ 19,410,757 流動負債
△ 39,744,714
事業未払金
16,634,920
未払費用
3,695,951
職員預り金
23,086
仮受金
0△ 20,000△ 66,349,615 固定負債
△ 38,585,832
退職給付引当金0
長期預り金
負債の部合計
△ 38,585,832
0△ 27,763,783 基本金△ 2,411,620
第１号基本金△ 1,131,900
第３号基本金0 国庫補助金等特別積立金
3,933,971 その他の積立金△ 341,280
工賃変動積立金△ 6,610,654
設備等整備積立金△ 710,000
施設改修積立金0
備品購入営繕積立金△ 13,420,000
その他の積立金△ 6,577,000 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)△ 495,300
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計△ 85,760,372

当年度末

前年度末

増減

19,077,247
13,920,920
2,995,718
1,647,079
513,530

22,349,664
17,086,061
3,606,959
1,643,444
13,200△ 3,272,417△ 3,165,141△ 611,241
3,635
500,330

80,358,618
77,358,618
3,000,000
99,435,865
純資産の部
49,227,000
39,227,000
10,000,000
672,660,821
195,806,247
677,647
646,000
121,656,600
72,163,000
663,000
1,246,284,620△ 39,770,143

86,969,272
83,969,272
3,000,000
109,318,936△ 6,610,654△ 6,610,654
0△ 9,883,071

49,227,000
39,227,000
10,000,000
708,767,979
216,513,247
1,387,647
646,000
135,076,600
78,740,000
663,000
1,265,347,763△ 23,868,945

000△ 36,107,158△ 20,707,000△ 710,000
0△ 13,420,000△ 6,577,000
0△ 19,063,143△ 15,901,198

2,163,978,688
2,263,414,553

2,239,855,989
2,349,174,925△ 75,877,301△ 85,760,372