第 60 期（令和 4 年度）決算書（令和 4年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日まで）

理事会承認日評議員会承認日

令和 5年 6 月 13 日
令和 5年 6 月 27 日

社会福祉法人国立保育会

1令和 4 年度決算書（令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日まで）

法人単位

計算書類等

6

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入借入金利息補助金収入
収 受取利息配当金収入
事入
その他の収入業
事業活動収入計(1)
活
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 固定資産除却･廃棄支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その他の活動による収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活長期運営資金借入金元金償還支出
動に積立資産支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

2,508,432,490
2,810,000

2,529,617,395
2,669,126
7,904
43,712,226
2,576,006,651
1,962,504,126
180,079,662
328,990,682
4,981,837
17,175,140
2,493,731,447
82,275,204△21,184,905
140,874△7,904△26,223,826△47,275,761△2,696,891△5,629,055△2,196,606
9,516
313,260△10,199,776△37,075,985

54,031,387
20,206,672

55,483,389
16,404,421
1,712,480△1,452,002
3,802,251△1,712,480

74,238,059△74,238,059

73,600,290△73,600,290
9,418,870
3,009,999

637,769△637,769△9,418,870△3,009,999

0
2,496,000
17,629,320

12,428,869
2,496,000
18,322,100
2,574,500△12,428,869
0△692,780△2,574,500

20,125,320△20,125,320

23,392,600△10,963,731△3,267,280△9,161,589

17,488,400
2,528,730,890
1,959,807,235
174,450,607
326,794,076
4,991,353
17,488,400
2,483,531,671
45,199,219

差異(A)-(B)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△49,164,160△2,288,817△46,875,343

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)313,837,342
264,673,182

313,837,342
311,548,525

0△46,875,343

7

備考

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

保育事業収入借入金利息補助金収入
収 受取利息配当金収入
事入
その他の収入業
事業活動収入計(1)
活
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 固定資産除却･廃棄支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その他の活動による収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活長期運営資金借入金元金償還支出
動に積立資産支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)8

合計

2,529,617,395
2,669,126
7,904
43,712,226
2,576,006,651
1,962,504,126
180,079,662
328,990,682
4,981,837
17,175,140
2,493,731,447
82,275,204

2,529,617,395
2,669,126
7,904
43,712,226
2,576,006,651
1,962,504,126
180,079,662
328,990,682
4,981,837
17,175,140
2,493,731,447
82,275,204

55,483,389
16,404,421
1,712,480

55,483,389
16,404,421
1,712,480

73,600,290△73,600,290
9,418,870
3,009,999

73,600,290△73,600,290
9,418,870
3,009,999

12,428,869
2,496,000
18,322,100
2,574,500

12,428,869
2,496,000
18,322,100
2,574,500

23,392,600△10,963,731△2,288,817

23,392,600△10,963,731△2,288,817

313,837,342
311,548,525

313,837,342
311,548,525

内部取引消去第一号第二様式

資金収支内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

法人合計

保育事業収入借入金利息補助金収入
収 受取利息配当金収入
事入
その他の収入業
事業活動収入計(1)
活
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)2,529,617,395
2,669,126
7,904
43,712,226
2,576,006,651
1,962,504,126
180,079,662
328,990,682
4,981,837
17,175,140
2,493,731,447
82,275,204

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 固定資産除却･廃棄支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その他の活動による収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活長期運営資金借入金元金償還支出
動に積立資産支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)55,483,389
16,404,421
1,712,480
73,600,290△73,600,290
9,418,870
3,009,999

12,428,869
2,496,000
18,322,100
2,574,500
23,392,600△10,963,731△2,288,817

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)313,837,342
311,548,525

9

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

保育事業収益その他の収益収
サ益ービ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
事務費
費
減
の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
サ 収 受取利息配当金収益ー
その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
支払利息
動
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
その他の特別収益
収益
特
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の部 費 国庫補助金等特別積立金積立額
用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

増減(A)-(B)2,529,617,395
1,431,980

2,448,437,542
155,960

81,179,853
1,276,020

2,531,049,375
1,985,943,506
180,209,511
328,992,631
115,770,053△71,151,566
2,539,764,135△8,714,760
2,669,126
7,904
42,280,246

2,448,593,502
1,823,376,588
188,537,517
298,057,567
119,126,821△72,764,432
2,356,334,061
92,259,441
2,854,558
6,504
19,704,476

82,455,873
162,566,918△8,328,006
30,935,064△3,356,768
1,612,866
183,430,074△100,974,201△185,432
1,400
22,575,770

44,957,276
4,981,837
17,175,140

22,565,538
5,462,897
17,192,860

22,391,738△481,060△17,720

22,156,977
22,800,299
14,085,539

22,655,757△90,219
92,169,222
2,949,866
571,006△498,780
22,890,518△78,083,683△2,949,866
2,096,993

3,520,872
3
220,000
9,653,048
9,873,051△6,352,179
85,817,043
596,346,406
682,163,449△852,873
1,734,252△21,770△220,000△7,169,548△5,677,066
4,824,193△73,259,490
85,817,043
12,557,553

00682,163,449

12,557,553

2,667,999

2,667,999
1,734,255△21,770
2,483,500
4,195,985△1,527,986
12,557,553
682,163,449
694,721,002

694,721,002

10

前年度決算(B)

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

保育事業収益その他の収益収
サ益ービ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
事務費
減費
用
減価償却費
の
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サー 収 その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
支払利息
動
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益

合計

2,529,617,395
1,431,980

2,529,617,395
1,431,980

2,531,049,375
1,985,943,506
180,209,511
328,992,631
115,770,053△71,151,566
2,539,764,135△8,714,760
2,669,126
7,904
42,280,246

2,531,049,375
1,985,943,506
180,209,511
328,992,631
115,770,053△71,151,566
2,539,764,135△8,714,760
2,669,126
7,904
42,280,246

44,957,276
4,981,837
17,175,140

44,957,276
4,981,837
17,175,140

22,156,977
22,800,299
14,085,539
2,667,999

22,156,977
22,800,299
14,085,539
2,667,999

2,667,999
1,734,255△21,770
2,483,500

2,667,999
1,734,255△21,770
2,483,500

4,195,985△1,527,986
12,557,553
682,163,449
694,721,002

4,195,985△1,527,986
12,557,553
682,163,449
694,721,002

694,721,002

694,721,002

収
益

特
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の部 費 その他の特別損失
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)11

内部取引消去第二号第二様式

事業活動内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

法人合計

保育事業収益その他の収益2,529,617,395
1,431,980

収サ益ー
ビサービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
事務費
減費
用
減価償却費
の
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サー 収 その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
支払利息
動
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益

2,531,049,375
1,985,943,506
180,209,511
328,992,631
115,770,053△71,151,566
2,539,764,135△8,714,760
2,669,126
7,904
42,280,246
44,957,276
4,981,837
17,175,140

22,156,977
22,800,299
14,085,539
2,667,999

収益

特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の部 費 その他の特別損失用

2,667,999
1,734,255△21,770
2,483,500

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)4,195,985△1,527,986
12,557,553
682,163,449
694,721,002

694,721,002

12

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
給食用材料
立替金
前払費用

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産(保育)
修繕積立資産(保育)差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

537,638,409
403,914,838
66,335,598
17,374,590
21,400,887
764,107884,234
26,964,155

447,209,645
330,815,614
53,727,100
7,363,416
26,422,093
895,905
1,500,830
26,484,687

2,536,435,533
1,600,685,893
401,062,732
1,199,623,161
935,749,640
86,702,889
361,369,531
106,790,624
199,471
23,513,492
6,727,810
112,657,822
177,000,000
28,412,883
32,364,028
11,0903,074,073,942

2,626,543,150
1,654,103,722
401,062,732
1,253,040,990
972,439,428
86,702,889
391,997,341
108,344,597
454,735
34,513,265
9,260,568
103,127,032
177,000,000
28,412,883
32,615,028
11,0903,073,752,795

増減

当年度末

90,428,764 流動負債
418,186,235
73,099,224 短期運営資金借入金
100,000,000
12,608,498 事業未払金
78,063,004
10,011,174 その他の未払金
9,460,000△5,021,206 １年以内返済予定設備資金借入金
54,892,167△131,798 １年以内返済予定長期運営資金借入金
2,496,000△616,596 未払費用
30,556,197
479,468 預り金
243,545
職員預り金
6,391,031
前受金
612,000
賞与引当金
135,472,291△90,107,617 固定負債
589,007,949△53,417,829 設備資金借入金
461,542,1270 長期運営資金借入金
14,808,000△53,417,829 退職給付引当金
112,657,822
負債の部合計△36,689,788
1,007,194,184
純資産の部
0△30,627,810 基本金
8,150,000△1,553,973 第１号基本金
7,950,000△255,264 その他の基本金
200,000△10,999,773 国庫補助金等特別積立金
1,158,595,873△2,532,758 その他の積立金
205,412,883
9,530,790 人件費積立金(保育)177,000,000
0 修繕積立金(保育)28,412,883
0 次期繰越活動増減差額
694,721,002△251,000 (うち当期活動増減差額)
12,557,553
純資産の部合計
0
2,066,879,758
負債及び純資産の部合計
321,147
3,074,073,942

13

前年度末

増減

311,391,928
10,000,000
79,577,116
4,669,311
55,483,389
2,496,000
28,794,263
225,705
8,589,003
621,000
120,936,141
636,865,326
516,434,294
17,304,000
103,127,032
948,257,254

106,794,307
90,000,000△1,514,112
4,790,689△591,2220
1,761,934
17,840△2,197,972△9,00014,536,150△47,857,377△54,892,167△2,496,000
9,530,790
58,936,930

8,150,000
7,950,000
200,000
1,229,769,209
205,412,883
177,000,000
28,412,883
682,163,449
85,817,043
2,125,495,541
3,073,752,795

000△71,173,336
000
12,557,553△73,259,490△58,615,783
321,147

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
給食用材料
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産(保育)
修繕積立資産(保育)差入保証金
その他の固定資産537,638,409
403,914,838
66,335,598
17,374,590
21,400,887
764,107884,234
26,964,155
2,536,435,533
1,600,685,893
401,062,732
1,199,623,161
935,749,640
86,702,889
361,369,531
106,790,624
199,471
23,513,492
6,727,810
112,657,822
177,000,000
28,412,883
32,364,028
11,0903,074,073,942
418,186,235
100,000,000
78,063,004
9,460,000
54,892,167
2,496,000
30,556,197
243,545
6,391,031
612,000
135,472,291
589,007,949
461,542,127
14,808,000
112,657,822
1,007,194,184
8,150,000
7,950,000
200,000
1,158,595,873
205,412,883
177,000,000
28,412,883
694,721,002
12,557,553
2,066,879,758
3,074,073,942

資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金その他の基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金(保育)
修繕積立金(保育)次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

14

合計
537,638,409
403,914,838
66,335,598
17,374,590
21,400,887
764,107884,234
26,964,155
2,536,435,533
1,600,685,893
401,062,732
1,199,623,161
935,749,640
86,702,889
361,369,531
106,790,624
199,471
23,513,492
6,727,810
112,657,822
177,000,000
28,412,883
32,364,028
11,0903,074,073,942
418,186,235
100,000,000
78,063,004
9,460,000
54,892,167
2,496,000
30,556,197
243,545
6,391,031
612,000
135,472,291
589,007,949
461,542,127
14,808,000
112,657,822
1,007,194,184
8,150,000
7,950,000
200,000
1,158,595,873
205,412,883
177,000,000
28,412,883
694,721,002
12,557,553
2,066,879,758
3,074,073,942

内部取引消去第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

法人合計

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
給食用材料
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産(保育)
修繕積立資産(保育)差入保証金
その他の固定資産537,638,409
403,914,838
66,335,598
17,374,590
21,400,887
764,107884,234
26,964,155
2,536,435,533
1,600,685,893
401,062,732
1,199,623,161
935,749,640
86,702,889
361,369,531
106,790,624
199,471
23,513,492
6,727,810
112,657,822
177,000,000
28,412,883
32,364,028
11,0903,074,073,942
418,186,235
100,000,000
78,063,004
9,460,000
54,892,167
2,496,000
30,556,197
243,545
6,391,031
612,000
135,472,291
589,007,949
461,542,127
14,808,000
112,657,822
1,007,194,184
8,150,000
7,950,000
200,000
1,158,595,873
205,412,883
177,000,000
28,412,883
694,721,002
12,557,553
2,066,879,758
3,074,073,942

資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金その他の基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金(保育)
修繕積立金(保育)次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

15

別紙１
計算書類に対する注記(法人全体用)
1. 継続事業の前提に関する注記
該当無し
2. 重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・当年度末時において当法人は有価証券を保有していない(2)固定資産の減価償却の方法
・建物並び器具及び備品−定額法
・リース資産−当年度末においてリース資産は保有していない(3)引当金の計上基準
・退職給付引当金−東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している・賞与引当金−翌期に支給する職員の賞与の内、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上している(4)リース取引の会計処理
・１件当たりのリース料総額が300万円以下のファイナンスリース取引についてはオペレーティングリー
ス取引の会計処理に準じている。
(5)消費税の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、
東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2)事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では社会福祉事業にすべての拠点を含めるため作成していない。
(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4)公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
公益事業を行っていないため作成していない(5)収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
収益事業を行っていないため作成していない(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容①本部拠点区分
本部②国立保育園拠点区分
国立保育園③北保育園拠点区分
北保育園④西国分寺保育園拠点区分
西国分寺保育園⑤富士本保育園拠点区分
富士本保育園⑥石神井公園こぐま保育園拠点区分
石神井公園こぐま保育園⑦光が丘保育園拠点区分
光が丘保育園⑧きたひだまり保育園拠点区分
きたひだまり保育園⑨宮前おおぞら保育園拠点区分
宮前おおぞら保育園拠点区分⑩上井草保育園拠点区分
上井草保育園⑪国立ひまわり保育園拠点区分
国立ひまわり保育園⑫南大泉保育園拠点区分
南大泉保育園⑬氷川台第二保育園拠点区分
氷川台第二保育園⑭天沼保育園拠点区分
天沼保育園

16

6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
合計

前期末残高
401,062,732
1,253,040,990
1,654,103,722

当期増加額

当期減少額
0
0

0
53,417,829
53,417,829(単位:円)
当期末残高
401,062,732
1,199,623,161
1,600,685,893

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し(1)「会計基準」第２２条第６項の規定に基づく基本金の取り崩し
該当なし(2)「会計基準」第２２条第4項の規定に基づく国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却に伴う取崩額
器具及び備品
ノートパソコンHP250G7の除却に伴う取崩額
21,770円
8. 担保に供している資産担保に供されている資産は、以下のとおりである。
建物（基本財産）1,199,623,161円
土地（基本財産） 401,062,732円―――――――――――――――――――――――――――――――――
計1,600,685,893円
担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。
設備資金借入金 424,510,244円―――――――――――――――――――――――――――――――――
計424,510,244円
9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
1,706,476,087
506,852,926
1,199,623,161
小計
1,706,476,087
506,852,926
1,199,623,161
その他の固定資産
建物
561,706,051
200,336,520
361,369,531
構築物
169,544,357
62,753,733
106,790,624
車輌運搬具
2,167,453
1,967,982
199,471
器具及び備品129,139,638
105,626,146
23,513,492
370,684,381
491,873,118
小計
862,557,499
合計
2,569,033,586
877,537,307
1,691,496,279
10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
66,335,598
0
66,335,598
17,374,590
0
17,374,590
21,400,887
021,400,887
105,111,075
0
105,111,075

事業未収金
未収金
未収補助金
合計

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
（単位：円）
種類

法人等の
名称

役員及び
常松大介
近親者

住所
‑

資産 事業の内容又 議決権の
は職業
総額
所有割合
‑

当法人の副理
事長

‑

関係内容
取引の内
取引金額
科目
容
役員の兼務等
事業上の関係
当法人の借入金に対‑‑債務保証 58,252,710
する債務保証期末
残高‑

取引条件及び取引条件の決定方針等（注）当法人は、銀行借入に対して、債務保証を受けております。なお、保証料の支払いは行っておりません。
取引金額には、当年度末現在の対応する借入金残高を記載しています。
13. 重要な偶発債務
該当なし

17

14. 重要な後発事象
該当なし
15.合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし
16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
積立金の積立当法人は、以下の目的に使用するため理事会の承認のもと積立金を設定している。なお、積立金に対してはそれぞれ積立資産を留保し、個別にその他の固定資産に計上している。
①人件費積立金
自然災害等、不測の事態が発生し、事業運営が困難となった場合に備え、法人全体の人件費の1.66%（3000万円）を積立てることを目的とした積立金であり、同額の積立資産を留保するものである。当該積立金を積み立てている園は、国立保育園、北保育園、きたひだまり保育園、国立ひまわり保育園、西国分寺保育園、宮前おおぞら保育園、上井草保育園、石神井公園こぐま保育園である。
②修繕積立金建物、設備及び機械・装置及び器具備品の整備・修繕、環境の改善等に要する費用に充てるために積み立てているものであり、同額の積立資産を留保するものである。当該積立金を積み立てている園は、
国立保育園である。
上記①、②に掲げる積立金は、上記の支出に充てる際に、理事会の決議により取り崩すものである。

18

別紙３(①)

借入金明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

国立保育会(単位:円)

区
分

借入先

拠点区分

独立行政法人
福祉医療機構独立行政法人
福祉医療機構独立行政法人
福祉医療機構
国分寺市

西国分寺保育園
富士本保育園多摩信用金庫国立支店
独立行政法人
福祉医療機構設 独立行政法人
備 福祉医療機構
資 独立行政法人金
借 福祉医療機構
入 多摩信用金庫
金 国立支店
独立行政法人
福祉医療機構
みずほ銀行
立川支店
みずほ銀行
国立支店
独立行政法人
福祉医療機構

期首残高
①

当期借入金
②

当期償還額
③

12,600,000

2,100,000

117,144,000

13,056,000

富士本保育園21,692,000

2,244,000

富士本保育園14,278,000

1,452,000

富士本保育園50,281,685

2,742,890

きたひだまり保育園

14,210,000

3,480,000

宮前おおぞら保育園

58,870,244

4,872,000

上井草保育園132,050,000

8,340,000

上井草保育園7,505,044

4,068,499

国立ひまわり保育園

59,792,000

3,552,000

法人本部

6,464,710

2,196,000

国立ひまわり保育園

42,176,000

5,496,000

富士本保育園34,854,000

1,884,000

差引期末残高
④＝①＋②−③(うち１年以内償還予定額)
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

計

長
期
運
営
資
金
借
入
金

みずほ銀行
立川支店

国立ひまわり保育園

計
多摩信用金庫短期 国立支店
運 多摩信用金庫
営 国立支店
資
金
借
入
金

法人本部

571,917,683

0

19,800,000

2,496,000

19,800,000
10,000,000

法人本部

55,483,389

0

2,496,000

0

10,000,000

100,000,000

(
(

)

(

)

(

)
17,304,000
2,496,000 )0)
100,000,000
100,000,000 )

(
(
(
(

計
合計

10,000,000
591,717,683

100,000,000
100,000,000

10,000,000
57,979,389((

元金償還補助金

10,500,000
2,100,000 )104,088,000
13,056,000 )
19,448,000
2,244,000 )
12,826,000
1,452,000 )
47,538,795
2,783,622 )
10,730,000
3,480,000 )
53,998,244
4,872,000 )
123,710,000
8,340,000 )
3,436,545
3,436,545 )
56,240,000
3,552,000 )
4,268,710
2,196,000 )
36,680,000
5,496,000 )
32,970,000
1,884,000 ))
516,434,294
54,892,167 )17,304,000
2,496,000 )

(

利率
％

)
100,000,000
100,000,000 )
633,738,294
157,388,167 )

1.700%
1.350%
1.350%

支払利息
当期支出額
214,200
1,500,660
278,952

担保資産
返済期限

利息補助金収入57,120 令和10年2月10日

使途種類

地番または内容

帳簿価額

園舎新設

建物（基本財産）

西国分寺保育園園舎

99,659,623

土地購入

土地（基本財産）
建物（基本財産）

富士保育園土地・園舎

397,462,732

238,454 令和13年11月10日 園舎購入

土地（基本財産）
建物（基本財産）

富士保育園土地・園舎

397,462,732

園舎購入

建物（基本財産）

富士保育園園舎

137,351,847

1,500,660 令和13年8月10日

1.475%

723,154

令和20年7月31日

土地購入

担保なし

0.300%

37,842

33,666 令和8年4月10日

園舎購入

土地（基本財産）
建物（基本財産）

国立保育園土地・園舎

3,600,000
45,891,307

0.550%

311,499

145,076 令和19年1月10日

園舎購入

建物（基本財産）

宮前おおぞら保育園園舎

193,171,300

0.550%

705,245

233,387 令和20年1月10日

園舎購入

建物（基本財産）

上井草保育園園舎

350,203,099

1.475%

83,261

令和6年1月31日

園舎購入

担保無し

0.050%

319,898

290,816 令和21年1月10日

園舎購入

建物（基本財産）

国立ひまわり保育園園舎

373,345,985

0.930%

49,133

令和7年2月28日

0.940%

364,337

令和11年11月30日 園舎購入

富士保育園敷地・園舎

397,462,732
137,351,847

0.550%

186,942

4,775,123
1.078%

2,669,126

199,043

199,0433.500%

169,947 令和22年9月10日

0（注）役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

67

土地購入

担保なし
土地（基本財産）
建物（基本財産）

1,600,685,893
令和12年2月28日

0

7,671

0
令和4年4月10日

3.500%

0

就業管理システム購入 担保無し

令和5年5月10日

7,671

0

0

4,981,837

2,669,126

1,600,685,893

別紙３(②)
寄附金収益明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

国立保育会(単位:円)

寄附者の属性区分

寄附金額の拠点区分ごとの内訳
件数

寄附金額

うち基本金組入額

国立保育園

法人本部

北保育園

きたひだま
り保育園

国立ひまわ
り保育園

西国分寺保
育園

富士本保育
園

光が丘保育
園

南大泉保育
園

宮前おおぞ
ら保育園

上井草保育
園

石神井公園
こぐま保育
園

氷川台第
二保育園

天沼保育
園

経
常
区分小計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

固
定
区分小計
合計

（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金
元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、
固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

68

別紙３(③)

補助金事業等収益明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

国立保育会(単位:円)

交付団体及び交付の目的

区
分

交付金額

補助金事業に係る利用者からの収益交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
きたひだまり保 国立ひまわり保
南大泉保育園西国分寺保育園 富士本保育園
光が丘保育園
育園
育園

うち国庫補助金等

交付金額等合計 特別積立金積立額

法人本部

国立保育園

北保育園

宮前おおぞら保育園

上井草保育園

石神井公園こぐ 氷川台第二保育
ま保育園
園

天沼保育園

東京都

社会福祉サービス推進費

52,597,000

52,597,000

0

6,756,000

7,607,000

5,495,000

8,559,000

5,066,000

6,682,000

003,023,000

8,419,000

990,000

00

東京都

保育士等キャリアップ補助金

98,369,000

98,369,000

07,504,000

10,035,000

8,801,000

11,284,000

12,319,000

15,082,0000011,914,000

17,661,000

3,769,000

0

0

国立市

借上げ社宅補助金

18,399,044

国立市

延長保育事業補助金

12,504,000

国立市

園舎建物賃借料補助金

14,507,000

国立市

一時保育事業補助金

1,479,000

国立市

運営費補助金

国分寺市

借上げ社宅補助金

1,641,000

2,076,300

18,399,044

0

2,848,113

5,873,648

3,183,182

6,494,101

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14,145,000

03,953,000

3,757,500

2,557,500

3,877,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14,507,000

0

0

0

14,507,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,555,300

03,555,300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

199,649,713

199,649,713

036,602,890

50,382,900

45,157,443

67,506,480

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9,885,000

9,885,000

0

0

0

0

0

3,094,000

6,791,000

0

0

0

0

0

0

0

国分寺市

病後児保育事業補助金

7,344,000

7,344,000

0

0

0

0

0

7,344,000

0

0

0

0

0

0

0

0

国分寺市

病後児保育

1,008,000

1,008,000

0

0

0

0

0

1,008,000

0

0

0

0

0

0

0

0

キャリアップ補助金

国分寺市

延長保育事業補助金

国分寺市

運営費補助金保
育事
業

8,093,290

3,665,500

138,110,430

11,758,790

0

0

0

0

0

4,289,590

7,469,200

0

0

0

0

0

0

0

138,110,430

0

0

0

0

0

67,014,740

71,095,690

0

0

0

0

0

0

0

練馬区

借上げ社宅補助金

27,115,000

27,115,000

0

0

0

0

0

0

0

14,130,000

10,008,000

002,977,000

0

0

杉並区

借上げ社宅補助金

25,360,280

25,360,280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8,729,650

16,630,630

0

0

0

杉並区

延長保育事業補助金

杉並区

運営費補助金3,087,000

558,500

176,981,266

3,645,500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

620,200

3,025,300

000176,981,266

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80,066,908

96,914,358

0

0

0

国立市

一時保育コロナ対応補助金400,290

400,290

0

0

0

0

400,290

0

0

0

0

0

0

0

0

0

杉並区

保育補助者雇上強化事業補助金

5,938,804

5,938,804

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,938,804000

処遇改善臨時特例補助金

4,418,520

4,418,520

0

0

0

0

0

2,018,700

2,399,820

0

0

0

0

0

0

619,781619,781

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

619,781

0

0

国分寺市
練馬区
小金井市

処遇改善臨時特例補助金
民間保育所などに対する補助金

132,480

区分小計
東京都福祉保健財団
国分寺市

国立市
国分寺市
杉並区

利子補給金

土地利子補給金利息132,480
7,941,300

1,062,810

813,940,198

0

0

0

0

0

0

132,480

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61,219,303

77,656,048

79,701,125

98,120,871

102,286,510

109,519,710

14,130,000

10,008,000

104,353,758

148,589,092

8,355,781

0033,666

290,816

57,120302,745

145,076

233,387

1,062,810

1,606,316

1,606,316

1,606,316

区分小計2,669,126

新型コロナウィルス対策事業補助金

5,334,280

5,334,280

1,000,000

1,000,000

000949,000

949,000

0

0

0

新型コロナウィルス対策事業補助金
新型コロナウィルス対策事業補助金

練馬区

新型コロナウイルス対策事業補助金

国立市

物価高騰対策補助金

国分寺市805,998,898

物価高騰対策補助金

杉並区

物価高騰対策補助金

国立市

コロナ対策相談支援金

東京都労働局

特定求職者雇用開発助成金

そ
の
他

0

2,669,126

0

0

0

0

33,666

290,816

57,1201,909,06100

145,076

233,387

0

0

0

0

785,000

1,250,000

2,261,280

1,038,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500,000

500,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500,000

449,0000001,300,000

1,300,000

0

0

0

0

0

0

0

500,000

500,00000

300,000004,769,685

4,769,685

0

1,038,700

1,209,510

771,700

1,749,775

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,231,348

3,231,348

0

0

0

0

0

1,456,311

1,775,037

0

0

0

0

0

0

0

5,408,800

5,408,800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,863,480

3,293,320

2520000

0264,000

264,000

0

0

0

0

264,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

920,000

920,000

0

670,00000

0

250,000

0

0

0

0

0

0

0

0

区分小計

23,177,113

0

23,177,113

002,493,700

2,459,510

3,032,980

3,051,775

2,206,311

2,275,037

500,000

500,000

2,363,480

3,742,320

552,000

00

合計

831,845,137

7,941,300

839,786,437

00

63,713,003

80,115,558

82,767,771

101,463,462

104,549,941

113,703,808

14,630,000

10,508,000

106,862,314

152,564,799

8,907,781

00（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、
設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

69

別紙３(④)
社会福祉法人名

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人 国立保育会

1) 事業区分間繰入金明細書(単位:円)
事業区分名
繰入元

繰入先

繰入金の財源(注)

金額

使用目的等

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。
2) 拠点区分間繰入金明細書(単位:円)
拠点区分名
繰入元
国立保育園
北保育園
きたひだまり保育園
国立ひまわり保育園
西国分寺保育園
富士本保育園
光が丘保育園
南大泉保育園宮前おおぞら保育園
上井草保育園
石神井公園こぐま保育園

繰入先
本部
本部
本部
本部
本部
本部
本部
本部
本部
本部
本部

繰入金の財源(注)

金額

使用目的等

前期末支払資金残高
前期末支払資金残高
前期末支払資金残高
前期末支払資金残高
前期末支払資金残高
前期末支払資金残高
前期末支払資金残高
前期末支払資金残高
前期末支払資金残高
前期末支払資金残高
前期末支払資金残高

8,136,000 運営費
8,826,000 運営費
8,778,000 運営費
9,690,000 運営費
11,082,000 運営費
11,280,000 運営費
4,271,548 運営費
12,965,406 運営費
10,650,000 運営費
14,430,000 運営費
2,970,000 運営費
103,078,954（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

70

別紙３(⑤)
社会福祉法人名

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和 5年 3月31日現在
社会福祉法人 国立保育会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書(単位:円)
貸付事業区分名
短期
長期

借入事業区分名

金額

使用目的等

小計

0

小計
合計

0
0

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書(単位:円)
貸付拠点区分名

借入拠点区分名

金額

法人本部
国立ひまわり保育園
法人本部
光が丘保育園
石神井公園こぐま保育園
法人本部
法人本部
氷川台第二保育園
法人本部
天沼保育園
北保育園
光が丘保育園きたひだまり保育園
国立ひまわり保育園
西国分寺保育園
法人本部
西国分寺保育園
富士本保育園
光が丘保育園
南大泉保育園
光が丘保育園
上井草保育園
上井草保育園本部
氷川台第二保育園
南大泉保育園
氷川台第二保育園
上井草保育園
国立保育園
天沼保育園
西国分寺保育園
天沼保育園
宮前おおぞら保育園
天沼保育園
上井草保育園
天沼保育園
国立保育園
北保育園
国立保育園
国立ひまわり保育園

長
期

小計
法人本部
法人本部
小計
合計

国立ひまわり保育園
天沼保育園

71

使用目的等

1,187,308 運営資金
3,899,984 運営資金
10,000,000 運営資金
17,190,714 運営資金
10,000,000 運営資金
9,900 職員健康診断費用
444,400 住民税
4,500 副食費振込先間違い
3,246,000 振込先間違い
39,790 退職共済金
141,665 運営資金
1,650,140 運営資金
55,000 借上社宅費用
183,800 借上社宅費用
572,451 人件費814,787 人件費
1,467,425 人件費
3,965,925 人件費471,152 振替間違い
84,634 振替間違い
55,429,575
10,000,000
2,000,000
12,000,000
67,429,575

別紙３(⑥)
基本金明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
区分並びに組入れ及び取崩しの事由前年度末残高第一号基本金第二号基本金第三号基本金
第 当期組入額
一計
号 当期取崩額基
本金計
第 当期組入額
二計
号 当期取崩額基
本金計
第 当期組入額
三計
号 当期取崩額
基
本
計
金
当期末残高
第一号基本金第二号基本金第三号基本金各拠点区分ごとの内訳
合計

国立保育園

8,150,000
7,950,0000
200,000

8,150,000
7,950,000

0
0

0
0

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0

0
0

0
8,150,000
7,950,0000
200,000

08,150,000
7,950,000

200,000

200,000（注）１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
２．①第一号基本金とは、本文11（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11（３）に規定する基本金をいう。
３．従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

72

別紙３(⑦)

国庫補助金等特別積立金明細書（自） 令和 4年 4月 1日
社会福祉法人名（至） 令和 5年 3月31日

社会福祉法人国立保育会（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由

国庫補助金

補助金の種類
地方公共団体補助金

各拠点区分の内訳
合計

その他の団体からの補助金本部

西国分寺保育園

宮前おおぞら保育園

富士本保育園

石神井公園こぐま
氷川台第二保育園
保育園

上井草保育園

天沼保育園

国立保育園

北保育園

205,334

31,092,269

17,351,444

76,007,196

313,225,421

66,075,389

125,636,571

233,798,286

353,491,319

12,885,980

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71,151,566

44,0001,914,512

2,030,067

6,217,753

16,041,023

6,661,087

8,269,444

11,165,142

18,422,547

385,991001,229,769,209

前 期 繰 越 額

きたひだまり保育 国立ひまわり保育
園
園

0
当
期
積
立
額

0
0
0

当 期 積 立 額 合 計
0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額
特別費用の控除項目として計上する取崩額
当 期 取 崩 額 合 計
当 期 末 残 高

21,77021,77071,173,336

44,0001,914,512

2,030,067

6,239,523

16,041,023

6,661,087

8,269,444

11,165,142

18,422,547

385,991001,158,595,873

161,334

29,177,757

15,321,377

69,767,673

297,184,398

59,414,302

117,367,127

222,633,144

335,068,772

12,499,989

00(注)１．サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。
２．国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

73

別紙４
財産目録
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
小口現金
普通預金１

定期預金
事業未収金
未収金

場所･物量等取得年度

多摩信用金庫 国立支店
三菱ＵＦＪ銀行 国立支店
三井住友銀行 国立支店
みずほ銀行 立川支店
多摩信用金庫 吉祥寺支店
郵便局 吉祥寺駅前点

―
―
―
―
―
―
―
―
―

多摩信用金庫

―

国立市

国立支店

他

―
―

未収補助金

―

給食材料
立替金
前払費用

―
―
―

使用目的等

取得価額

―
―
―
―
―
―
―
―
―

減価償却累計額

―
―
―
―
―
―
―
―
―

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として小計
運転資金として―小計
令和4年度保育料精算分 他 ―退職者 共済金未精算分 他 ―新型コロナウィルス対策事業
―
補助金 他
給食材料
―
社宅更新料 他―
借上げ社宅賃料―

貸借対照表価額――

403,914,838
26,240449,947
51,513,404
930,625
932,584
341,861,444
82,884
242,624
395,563,565
7,875,086
7,875,086
66,335,598
17,374,590―

21,400,887―――

764,107884,234
26,964,155
537,638,409―

流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
土地

建物

第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している
第2種社会福祉事業である保(富士本保育園)東京都国分寺市富士本2丁目‑30‑4 2012年度
育所施設に使用している
第2種社会福祉事業である保(富士本保育園)東京都国分寺市富士本2丁目‑30‑23 2018年度
育所施設に使用している
第2種社会福祉事業である保(富士本保育園)東京都国分寺市富士本2丁目30‑2
2020年度育所施設に使用している小計
第2種社会福祉事業である保(国立保育園)東京都国立市北2丁目30‑1‑2
1987年度育所施設に使用している(西国分寺保育園)東京都国分寺市西恋ヶ窪2丁目
第2種社会福祉事業である保2007年度
18‑14
育所施設に使用している
第2種社会福祉事業である保(富士本保育園)東京都国分寺市富士本2丁目30‑4
2011年度育所施設に使用している
第2種社会福祉事業である保(宮前おおぞら保育園)東京都杉並区宮前2‑619‑1
2017年度育所施設に使用している
第2種社会福祉事業である保(上井草保育園)東京都杉並区上井草3丁目162‑1
2018年度育所施設に使用している
第2種社会福祉事業である保(国立ひまわり保育園)東京都国立市北3丁目7‑14
2019年度育所施設に使用している
小計
基本財産合計(国立保育園)東京都国立市北2丁目‑30‑1

1962年度3,600,000

03,600,000

270,717,000

0

270,717,000

83,600,000

083,600,000

43,145,732

0

43,145,732
401,062,732

140,340,980

94,449,673

45,891,307

259,449,500

159,789,877

99,659,623

255,693,438

118,341,591

137,351,847

223,363,885

30,192,585

193,171,300

392,091,489

41,888,390

350,203,099

435,536,795

62,190,810

373,345,985
1,199,623,161
1,600,685,893(2) その他の固定資産
土地(国立保育園)国分寺市西町1丁目16番1(国立保育園)国立市北2丁目30番49

建物(国立保育園)(北保育園)(きたひだまり保育園)(西国分寺保育園)(富士本保育園)(宮前おおぞら保育園)(石神井公園こぐま保育園)(上井草保育園)

構築物

ジャングルジム

車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産

トヨタヴィッツ 多摩503ふ1007 他6件
食器消毒保管庫 他299件
わんぱくランチ 他31件
東京都社会福祉協議会 退職共済掛金
多摩信用金庫 国立支店
みずほ銀行 立川支店

人件費積立資産(保育)Ⅱ

修繕積立資産（保育）

みずほ銀行

差入保証金
その他の固定資産

敷金
トヨタヴィッツ

負債の部
1 流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
未払費用
預り金
職員預り金

他80件

立川支店ｎ

第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している
第2種社会福祉事業である保2020年度育所施設に使用している小計
第2種社会福祉事業である保2002年度育所施設に使用している
第2種社会福祉事業である保2012年度育所施設に使用している
第2種社会福祉事業である保2015年度育所施設に使用している
第2種社会福祉事業である保2014年度育所施設に使用している
第2種社会福祉事業である保2012年度育所施設に使用している
第2種社会福祉事業である保2019年度育所施設に使用している
第2種社会福祉事業である保2015年度育所施設に使用している
第2種社会福祉事業である保2018年度育所施設に使用している小計
第2種社会福祉事業である保―育所施設に使用している―
職員の移動用―
児童の遊具及び職員備品―
法人ネットワーク用―従事者共済会2020年度

72,524,689

0

14,178,200

026,820,301

7,003,340

15,848,690

9,443,541

6,405,149

135,322,720

49,603,926

85,718,794

2,835,882

865,157

1,970,725

5,321,378

2,668,837

2,652,541

103,371,913

43,622,638

59,749,275

31,511,400

5,546,000

25,965,400

81,583,081

159,090,686

169,544,357

62,753,733

106,790,624

2,167,453
129,139,638
22,696,590

1,967,982
105,626,146
15,968,780

361,369,531――

199,471
23,513,492
6,727,810
112,657,822―

将来における災害等、不測の事態に―備えて積立てている預金―

177,000,000―

建物・設備等の整備・修繕に充てるため積み立てている預―リサイクル預託金他―
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

保育士社宅
リサイクル預託金

28,412,883
32,615,028

0

―

―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

多摩信用金庫 国立支店
令和５年３月分経費
令和５年３月分固定資産購入代
独立行政法人福祉医療機構 他
みずほ銀行 立川支店
令和５年３月分 非常勤給与等
401K掛金 他
健康保険料
厚生年金保険料
源泉所得税
住民税
財形積立
その他の預り金

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

令和５年４月分副食費
職員賞与の引当額

―
―

―
―

―
―

―
―
―

―
―
―

―
―
―

独立行政法人福祉医療機構 他
みずほ銀行 立川支店
東京都社会福祉協議会 退職共済掛金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

19,816,961

240,673,767

流動負債合計
2 固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
退職給付引当金

14,178,200
86,702,889

小計
前受金
賞与引当金

72,524,689

74

32,364,028
11,090935,749,640
2,536,435,533
3,074,073,942
100,000,000
78,063,004
9,460,000
54,892,167
2,496,000
30,556,197
243,545
121,381203,53005,848,700
200,000
17,4206,391,031
612,000
135,472,291
418,186,235
461,542,127
14,808,000
112,657,822
589,007,949
1,007,194,184
2,066,879,758

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

法人本部

保育事業収入借入金利息補助金収入
収 受取利息配当金収入
事入
その他の収入業
事業活動収入計(1)
活
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 固定資産除却･廃棄支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
拠点区分間長期借入金収入
そ 収 拠点区分間繰入金収入の入その他の活動による収入
他
その他の活動収入計(7)の活
長期運営資金借入金元金償還支出
動
積立資産支出によ 支 拠点区分間長期貸付金支出
る 出 拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)145
941,196
941,341
88,433,325
044,084,999
56,804
132,575,128△131,633,787

国立保育園

北保育園

153,065,633

199,698,148

1,944
3,787,164
156,854,741
125,403,262
13,725,595
12,511,448

1,545
4,746,442
204,446,135
139,852,051
15,160,980
25,755,152

1,157,700
152,798,005
4,056,736

2,158,300
182,926,483
21,519,652

2,196,000
556,512

1,834,250

2,752,512△2,752,512
95,0001,834,250△1,834,250
543,460

546,920
641,92090,880634,340

1,219,920

1,330,320

2,000,000
101,096,954△33,289,345

8,136,000
1,884,000
11,239,920△10,598,000△6,541,264

8,826,000
6,000
10,162,320△9,527,980
10,157,422

2,452,587△30,836,758

48,112,541
41,571,277

51,416,914
61,574,336

103,078,954
18,000103,096,954

2,000,000

19

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
きたひだまり保育 国立ひまわり保育 西国分寺保育園
園
園

勘定科目
保育事業収入借入金利息補助金収入
収 受取利息配当金収入
事入
その他の収入業
事業活動収入計(1)
活
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 固定資産除却･廃棄支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
拠点区分間長期借入金収入
そ 収 拠点区分間繰入金収入の入その他の活動による収入
他
その他の活動収入計(7)の活
長期運営資金借入金元金償還支出
動
積立資産支出によ 支 拠点区分間長期貸付金支出
る 出 拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)20

186,674,732
33,666894
4,872,112
191,581,404
123,987,263
12,148,471
35,368,115
37,842
1,769,700
173,311,391
18,270,013

229,931,351
290,816308
5,529,147
235,751,622
157,455,962
18,084,97821,413,937
883,278
2,296,020
200,134,175
35,617,447

241,225,520
57,120754
4,549,575
245,832,969
184,799,786
21,173,533
18,431,875
214,200
2,122,620
226,742,014
19,090,955

3,480,000
1,860,100

9,048,000

2,100,000
1,304,699

5,340,100△5,340,100
791,430

9,048,000△9,048,000
219,420

3,404,699△3,404,699
273,22085,000876,430

554,500
827,720

1,136,890

110,740
330,160
2,496,000
1,416,432

8,778,000
1,500
9,916,390△9,039,960
3,889,953

9,690,000
186,500
13,788,932△13,458,772
13,110,675

12,870,710△12,042,990
3,643,266

62,167,096
66,057,049

22,042,613
35,153,288

27,348,414
30,991,680

1,788,710
11,082,000

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

富士本保育園

保育事業収入借入金利息補助金収入
収 受取利息配当金収入
事入
その他の収入業
事業活動収入計(1)
活
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)276,518,470
1,909,061
333
4,475,921
282,903,785
179,180,953
21,363,003
23,816,960
2,689,708
2,156,280
229,206,904
53,696,881

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 固定資産除却･廃棄支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
拠点区分間長期借入金収入
そ 収 拠点区分間繰入金収入の入その他の活動による収入
他
その他の活動収入計(7)の活
長期運営資金借入金元金償還支出
動
積立資産支出によ 支 拠点区分間長期貸付金支出
る 出 拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)21

光が丘保育園

南大泉保育園238,185,615

277,279,579

264
516,000
238,701,879
193,894,855
13,023,976
24,271,290

391
635,220
277,915,190
228,037,265
17,052,724
18,970,588

231,190,121
7,511,758

264,060,577
13,854,613

21,378,890
7,892,940
1,712,480

2,200,000

330,000

30,984,310△30,984,310
386,940

2,200,000△2,200,000
128,480

330,000△330,000
1,263,040

386,940

437,940
566,420

61,315
1,324,355

1,840,070

2,065,630

1,883,562

11,280,000
17,50013,137,570△12,750,630
9,961,941

4,271,548

12,965,406

6,337,178△5,770,758△459,000

14,848,968△13,524,613
0

34,929,907
44,891,848△1,473,389△1,932,389

161,471
161,471

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
宮前おおぞら保育
氷川台第二保育園 石神井公園こぐま
保育園
園

勘定科目
保育事業収入借入金利息補助金収入
収 受取利息配当金収入
事入
その他の収入業
事業活動収入計(1)
活
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 固定資産除却･廃棄支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
拠点区分間長期借入金収入
そ 収 拠点区分間繰入金収入の入その他の活動による収入
他
その他の活動収入計(7)の活
長期運営資金借入金元金償還支出
動
積立資産支出によ 支 拠点区分間長期貸付金支出
る 出 拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)69,685,036

56,583,061

105
0
69,685,141
66,492,210
95,881
13,647,074

231
2,081,440
58,664,732
47,756,719
3,509,337
11,751,554

80,235,165△10,550,024

373,020
63,390,630△4,725,898

239,349,058
145,076626
4,722,568
244,217,328
171,841,172
14,093,448
28,423,244
311,4992,245,040
216,914,403
27,302,925

4,872,000
215,600

22

4,034,880

5,087,600△5,087,600
383,580

4,034,880

657,200
1,040,780

356,040

1,747,356

2,970,000
9,000
3,335,040
699,840△4,026,058

10,650,000

81,00081,000△81,000△10,631,024

12,397,356△11,356,576
10,858,749△10,631,024

3,479,501△546,557

30,928,179
41,786,928

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

上井草保育園

保育事業収入借入金利息補助金収入
収 受取利息配当金収入
事入
その他の収入業
事業活動収入計(1)
活
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)347,249,592
233,387342
6,776,731
354,260,052
245,164,468
30,566,105
44,326,029
788,506
2,896,460
323,741,568
30,518,484

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 固定資産除却･廃棄支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
拠点区分間長期借入金収入
そ 収 拠点区分間繰入金収入の入その他の活動による収入
他
その他の活動収入計(7)の活
長期運営資金借入金元金償還支出
動
積立資産支出によ 支 拠点区分間長期貸付金支出
る 出 拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)天沼保育園（区立園）
14,171,600
22
78,71014,250,332
10,204,835
81,631
6,218,417

16,504,883△2,254,551

55,483,389
16,404,421
1,712,480

12,618,819△12,618,819
1,299,420

14,430,000
389,000
18,356,170△16,609,246
1,290,419

2,000,000△254,551

73,600,290△73,600,290
9,418,870
2,000,000
103,078,954
3,009,999
117,507,823
2,496,000
18,322,100
2,000,000
103,078,954
2,574,500
128,471,554△10,963,731△2,288,817

32,271,508
33,561,927△254,551

313,837,342
311,548,525

447,504
1,746,924

2,000,000

3,537,170

23

2,529,617,395
2,669,126
7,904
43,712,226
2,576,006,651
1,962,504,126
180,079,662
328,990,682
4,981,837
17,175,140
2,493,731,447
82,275,204

12,408,499
210,320

2,000,000

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)合計

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

内部取引消去事業区分合計

保育事業収入借入金利息補助金収入
収 受取利息配当金収入
事入
その他の収入業
事業活動収入計(1)
活
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)2,529,617,395
2,669,126
7,904
43,712,226
2,576,006,651
1,962,504,126
180,079,662
328,990,682
4,981,837
17,175,140
2,493,731,447
82,275,204

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 固定資産除却･廃棄支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
拠点区分間長期借入金収入
そ 収 拠点区分間繰入金収入の入その他の活動による収入
他
その他の活動収入計(7)の活
長期運営資金借入金元金償還支出
動
積立資産支出によ 支 拠点区分間長期貸付金支出
る 出 拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)55,483,389
16,404,421
1,712,480△105,078,954
0073,600,290△73,600,290
9,418,870
003,009,999
12,428,869
2,496,000
18,322,100
002,574,500
23,392,600△10,963,731△2,288,817

0

313,837,342
311,548,525△2,000,000△103,078,954△105,078,954△2,000,000△103,078,954

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)24

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

法人本部

保育事業収益その他の収益収
サ益ービ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
事務費
減費
用
減価償却費
の
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サー 収 その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
支払利息
動
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
その他の特別収益
収益
特
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の部 費 拠点区分間繰入金費用
用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)北保育園

153,065,633

199,698,148
1,460

88,432,355
044,084,999
2,947,328△44,000
135,420,682△135,420,682

153,065,633
125,935,349
13,777,887
12,513,397
6,234,231△1,914,512
156,546,352△3,480,719

199,699,608
142,750,891
15,196,373
25,755,152
3,677,579△2,030,067
185,349,928
14,349,680

145
941,196

1,944
3,787,164

1,545
4,744,982

941,341
56,804

3,789,108

4,746,527

1,157,700

2,158,300

1,157,700
2,631,408△849,311

2,158,300
2,588,227
16,937,907

546,920

11,880546,920

11,880

4
103,078,950△31,457,195
8,269,172△23,188,023

8,136,000
1,884,000
10,020,000△9,473,080△10,322,391
168,387,459
158,065,068

8,826,000
6,000
8,832,000△8,820,120
8,117,787
51,522,795
59,640,582△23,188,023

158,065,068

59,640,582

56,804
884,537△134,536,145
103,078,954

103,078,954
4

25

国立保育園

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
きたひだまり保育 国立ひまわり保育 西国分寺保育園
園
園

勘定科目
保育事業収益その他の収益収
サ益ービ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
事務費
減費
用
減価償却費
の
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サー 収 その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
支払利息
動
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
その他の特別収益
収益
特
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の部 費 拠点区分間繰入金費用
用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)26

186,674,732
18,640229,931,351
60

241,225,520
2,960

186,693,372
125,184,620
12,163,615
35,368,115
7,967,573△6,217,753
174,466,170
12,227,202
33,666894
4,853,472

229,931,411
160,361,076
18,077,747
21,413,937
21,362,712△16,041,023
205,174,449
24,756,962
290,816308
5,529,087

241,228,480
186,520,055
21,233,817
18,431,875
12,962,334△6,661,087
232,486,994
8,741,486
57,120754
4,546,615

4,888,032
37,842
1,769,700

5,820,211
883,278
2,296,020

4,604,489
214,200
2,122,620

1,807,542
3,080,490
15,307,692

3,179,298
2,640,913
27,397,875

2,336,820
2,267,669
11,009,155

110,740

554,500

110,740

554,500

21,771△21,7708,778,000
1,500
8,779,501△8,779,501
6,528,191
76,356,213
82,884,404

9,690,000
186,500
9,876,500△9,765,760
17,632,115△4,223,913
13,408,202

11,082,000
11,082,000△10,527,500
481,655
63,625,950
64,107,605

82,884,404

13,408,202

64,107,605

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

富士本保育園

保育事業収益その他の収益収
サ益ービ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
事務費
減費
用
減価償却費
の
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サー 収 その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
支払利息
動
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
その他の特別収益
収益
特
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の部 費 拠点区分間繰入金費用
用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)光が丘保育園

南大泉保育園276,518,470
100

238,185,615

277,279,579
135,220

276,518,570
181,944,199
21,384,093
23,816,960
11,321,917△8,269,444
230,197,725
46,320,845
1,909,061
333
4,475,821

238,185,615
194,641,128
13,063,321
24,271,290
435,247

277,414,799
231,999,780
17,063,584
18,970,588
103,465

232,410,986
5,774,629

268,137,417
9,277,382

264
516,000

391
500,000

6,385,215
2,689,708
2,156,280

516,264

500,391

516,264
6,290,893

500,391
9,777,773

437,940

61,315437,940

61,315

4,845,988
1,539,227
47,860,072

1,712,480

27

11,280,000
7,500
12,999,980△12,999,980
34,860,092
218,123,931
252,984,023

4,271,548

12,965,406

4,271,548△3,833,608
2,457,285△11,279,986△8,822,701

12,965,406△12,904,091△3,126,318△11,908,778△15,035,096

252,984,023△8,822,701△15,035,096

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
宮前おおぞら保育
氷川台第二保育園 石神井公園こぐま
保育園
園

勘定科目
保育事業収益その他の収益収
サ益ービ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
事務費
減費
用
減価償却費
の
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サー 収 その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
支払利息
動
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
その他の特別収益
収益
特
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の部 費 拠点区分間繰入金費用
用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)69,685,036

56,583,061
1,156,080

239,349,058
40

69,685,036
66,492,210
95,881
13,647,074

80,235,165△10,550,129

57,739,141
44,717,758
3,510,334
11,751,554
918,756△385,991
60,512,411△2,773,270

105
0

231
925,360

239,349,098
173,971,938
14,093,448
28,423,244
14,217,276△11,165,142
219,540,764
19,808,334
145,076626
4,722,528

105

925,591

105△10,550,024

373,020

4,868,230
311,4992,245,040

373,020552,571△2,220,699

2,556,539
2,311,691
22,120,025
497,200

497,200△10,550,024

2,970,000
9,000
2,979,000△2,979,000△5,199,699
16,745,252
11,545,553

10,650,000△10,152,800
11,967,225
5,606,490
17,573,715△10,550,024

11,545,553

17,573,715△10,550,024

28

10,650,000

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

上井草保育園

保育事業収益その他の収益収
サ益ービ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
事務費
減費
用
減価償却費
の
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サー 収 その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
支払利息
動
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
その他の特別収益
収益
特
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の部 費 拠点区分間繰入金費用
用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)天沼保育園（区立園）

347,249,592
117,420

14,171,600

2,529,617,395
1,431,980

347,367,012
252,787,312
30,546,490
44,326,029
33,621,635△18,422,547
342,858,919
4,508,093
233,387342
6,659,311

14,171,600
10,204,835
2,921
6,218,417

2,531,049,375
1,985,943,506
180,209,511
328,992,631
115,770,053△71,151,566
2,539,764,135△8,714,760
2,669,126
7,904
42,280,246

6,893,040
788,506
2,896,460

3,684,966
3,208,074
7,716,167

16,426,173△2,254,573
22
78,71078,73278,732△2,175,841

447,504

447,504

14,430,000
389,000
14,819,000△14,371,496△6,655,329
100,938,864
94,283,535

94,283,535

29

合計

44,957,276
4,981,837
17,175,140

22,156,977
22,800,299
14,085,539
103,078,954
2,667,999△2,175,841

105,746,953
1,734,255△21,770
103,078,954
2,483,500
107,274,939△1,527,986
12,557,553
682,163,449
694,721,002△2,175,841

694,721,002△2,175,841

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

内部取引消去事業区分合計

保育事業収益その他の収益2,529,617,395
1,431,980

収サ益ー
ビサービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
事務費
減費
用
減価償却費
の
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サー 収 その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
支払利息
動
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
その他の特別収益
収益
特
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の部 費 拠点区分間繰入金費用
用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)2,531,049,375
1,985,943,506
180,209,511
328,992,631
115,770,053△71,151,566
2,539,764,135△8,714,760
2,669,126
7,904
42,280,246
44,957,276
4,981,837
17,175,140△103,078,954△103,078,954

0

2,667,999
1,734,255△21,77002,483,500
4,195,985△1,527,986
12,557,553
682,163,449
694,721,002

0

694,721,002△103,078,954△103,078,954
0
030

22,156,977
22,800,299
14,085,539
0
2,667,999

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

法人本部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
給食用材料
立替金
前払費用
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
人件費積立資産(保育)
修繕積立資産(保育)差入保証金
その他の固定資産79,148,316
36,115,751
0
499,34900255,21042,278,006
18,681,057

18,681,057

112,566
453,617
5,379,784
12,000,000

724,000
11,09097,829,373
118,783,352
100,000,000
6,099,886
02,196,000

資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
拠点区分間借入金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金その他の基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金(保育)
修繕積立金(保育)次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

1,761,426
44,555424,5670
1,654,640
6,602,278
2,072,710
2,072,710

120,856,062

161,334△23,188,023△31,457,195

31

国立保育園
47,859,690
35,063,182
8,849,327
480,7311,458,900
38,171
900
840,242
1,128,237
243,292,275
49,491,307
3,600,000
45,891,307
193,800,968
86,702,889
19,816,961
3,990,894
1,980,125
108,900
08,710,316
44,000,000
28,412,883
78,000北保育園
69,533,154
49,039,909
5,849,840
761,995
2,032,310
59,666
23,70011,755,834
9,900
90,019,843

90,019,843
6,405,149
14,910,056
1
1,929,807
108,900
0
7,588,930
59,000,000
77,000291,151,965
14,635,941

159,552,997
18,002,108

3,679,193
04,970,902
02,150,356
0
420,693008,385,699
8,710,316

1,874,013
1,000
582,0850471,152
10,102,956
7,588,930

8,710,316
23,346,257
8,150,000
7,950,000
200,000
29,177,757
72,412,883
44,000,000
28,412,883
158,065,068△10,322,391

7,588,930
25,591,038

15,321,377
59,000,000
59,000,000
59,640,582
8,117,787

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
きたひだまり保育 国立ひまわり保育 西国分寺保育園
園
園

勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
給食用材料
立替金
前払費用
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
人件費積立資産(保育)
修繕積立資産(保育)差入保証金
その他の固定資産76,433,823
67,156,058
5,760,760
756,716
1,755,646
44,313
495
515,435
444,400
138,399,728

資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
拠点区分間借入金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金その他の基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金(保育)
修繕積立金(保育)次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

138,399,728
85,718,794

40,088,170
30,469,118
3,492,630
1,254,157
23,04048,0000735,938
4,065,287
145,950,485
99,659,623

373,345,985
47,035,934

99,659,623
46,290,862

019,617,792

21,617
1,538,657
108,900
07,447,760
25,000,000

10,290,696
3,000,000

1,970,725
7,952,584
65,2824,544,391
00
9,672,880
22,000,000

18,564,000

9,767,028

85,000214,833,551
22,483,714

466,043,752
33,480,456

186,038,655
22,443,868

7,861,286
03,480,000

5,026,575
02,100,000
3,223,783
10,000491,132
297,000
0
11,295,378
18,072,880
8,400,000

7,447,760
37,181,474

5,380,384
0
9,048,000
2,496,000
2,818,658
0529,8260
1,716,342
11,491,246
118,970,696
83,872,000
14,808,000
10,000,000
10,290,696
152,451,152

69,767,673
25,000,000
25,000,000

297,184,398
3,000,000
3,000,000

59,414,302
22,000,000
22,000,000

82,884,404
6,528,191

13,408,202
17,632,115

64,107,605
481,655

2,093,760
377,41508,671,253
14,697,760
7,250,000

32

45,661,833
34,446,224
6,349,940
768,875
2,244,414
63,335
200,683
1,588,362
0
420,381,919
373,345,985

3,752,978607,440

9,672,880
40,516,748

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

富士本保育園

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
給食用材料
立替金
前払費用
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
人件費積立資産(保育)
修繕積立資産(保育)差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
拠点区分間借入金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金その他の基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金(保育)
修繕積立金(保育)次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

南大泉保育園65,976,604
55,433,446
7,183,880
1,201,953
749,950
82,09170,0001,255,284
0564,887,525
534,814,579
397,462,732
137,351,847
30,072,946
0
2,652,541
16,243,968

9,100,878
5,159,193
1,358,000
560,037
500,000
45,847302,346
994,000
181,455
17,232,785

19,898,501
14,887,909
1,543,000
1,674,400
500,000
38,482
120,110
1,134,600
012,125,313

17,232,785

12,125,313

1,471,917
00
9,435,520

756,172

259,937
403,194

11,820,620

11,319,182

269,000
0630,864,129
55,626,286
0
5,081,363
9,460,000
21,419,622

0026,333,663
23,335,744

143,000
32,023,814
35,739,728

3,807,746
0

14,072,554
0

2,279,042
88,240533,020
315,000
3,246,000
13,203,999
204,886,693
195,451,173

2,606,963
1,446
661,38103,909,884
12,348,324
11,820,620

4,816,641

94,79016,041,180
11,319,182

11,820,620
35,156,364

11,319,182
47,058,910

117,367,127
0
0

0

0

252,984,023
34,860,092△8,822,701
2,457,285△15,035,096△3,126,318

0
9,435,520
260,512,979

33

光が丘保育園4,655,993

714,563

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
宮前おおぞら保育
氷川台第二保育園 石神井公園こぐま
保育園
園

勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
給食用材料
立替金
前払費用
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
人件費積立資産(保育)
修繕積立資産(保育)差入保証金
その他の固定資産7,845,735
6,041,2350

資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
拠点区分間借入金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金その他の基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金(保育)
修繕積立金(保育)次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

7,926,735
18,476,759

0
1,565,700
238,800
81,00016,717,761
7,745,797
2,723,600
5,287,579
030,3640930,4210
37,025,871

81,00037,025,871

81,000991,902294,143

0
17,190,714

18,476,759△10,550,024△10,550,024

34

47,497,556
32,370,510
8,196,291
1,437,997
2,398,579
121,500
166,000
1,339,254
1,467,425
292,407,136
193,171,300
193,171,300
99,235,836

25,965,400

59,749,275
10,537,989

176,491002,929,980
6,000,000

1,140,062
00
11,442,510
16,000,000

1,954,000
053,743,632
20,768,110
0
6,103,494000820,960
0309,500
0
10,000,000
3,534,156
2,929,98000366,000
339,904,692
23,129,079
3,361,632
0
4,872,000
1,661,281
0566,2150
12,667,951
60,568,754
49,126,244

2,929,980
23,698,090

11,442,510
83,697,833

12,499,989
6,000,000
6,000,000

222,633,144
16,000,000
16,000,000

11,545,553△5,199,699

17,573,715
11,967,225

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

上井草保育園

天沼保育園（区立
園）

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
給食用材料
立替金
前払費用
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
人件費積立資産(保育)
修繕積立資産(保育)差入保証金
その他の固定資産47,835,853
11,469,406
15,028,330
2,690,801
9,738,048
113,62803,179,575
5,616,065
567,950,596
350,203,099

資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
拠点区分間借入金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金その他の基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金(保育)
修繕積立金(保育)次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

615,786,449
47,064,714

19,470,110
19,645,951

9,172,674
0
11,776,545

2,453,413

3,783,221
98,304780,634

371,950

325,465
21,127,871
137,369,428
115,370,000

16,820,588

19,470,110
18,517,100
078,710874,300

350,203,099
217,747,497
159,090,686
28,881,348
5
5,509,338
10,692
21,999,428
2,000,000
256,000

2,000,000

2,000,000
21,999,428
184,434,142

21,645,951

335,068,772
2,000,000
2,000,000
94,283,535△6,655,329

35△2,175,841△2,175,841

合計
593,067,984
403,914,838
66,335,598
17,374,590
21,400,887
764,107884,234
26,964,155
55,429,575
2,548,435,533
1,600,685,893
401,062,732
1,199,623,161
947,749,640
86,702,889
361,369,531
106,790,624
199,471
23,513,492
6,727,810
12,000,000
112,657,822
177,000,000
28,412,883
32,364,028
11,0903,141,503,517
473,615,810
100,000,000
78,063,004
9,460,000
54,892,167
2,496,000
30,556,197
243,545
6,391,031
612,000
55,429,575
135,472,291
601,007,949
461,542,127
14,808,000
12,000,000
112,657,822
1,074,623,759
8,150,000
7,950,000
200,000
1,158,595,873
205,412,883
177,000,000
28,412,883
694,721,002
12,557,553

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

内部取引消去事業区分合計

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
給食用材料
立替金
前払費用
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
人件費積立資産(保育)
修繕積立資産(保育)差入保証金
その他の固定資産△55,429,575

資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
拠点区分間借入金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金その他の基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金(保育)
修繕積立金(保育)次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)△67,429,575△55,429,575△55,429,575△12,000,000△12,000,000△12,000,000△55,429,575△12,000,000△12,000,000△67,429,575

0
0

36

537,638,409
403,914,838
66,335,598
17,374,590
21,400,887
764,107884,234
26,964,155
0
2,536,435,533
1,600,685,893
401,062,732
1,199,623,161
935,749,640
86,702,889
361,369,531
106,790,624
199,471
23,513,492
6,727,810
0112,657,822
177,000,000
28,412,883
32,364,028
11,0903,074,073,942
418,186,235
100,000,000
78,063,004
9,460,000
54,892,167
2,496,000
30,556,197
243,545
6,391,031
612,0000
135,472,291
589,007,949
461,542,127
14,808,000
0112,657,822
1,007,194,184
8,150,000
7,950,000
200,000
1,158,595,873
205,412,883
177,000,000
28,412,883
694,721,002
12,557,553

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

法人本部

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△23,026,689
97,829,373

37

国立保育園
267,805,708
291,151,965

北保育園
133,961,959
159,552,997

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
きたひだまり保育 国立ひまわり保育 西国分寺保育園
園
園

勘定科目
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

177,652,077
214,833,551

38

313,592,600
466,043,752

145,521,907
186,038,655

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

富士本保育園純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

370,351,150
630,864,12939

光が丘保育園△8,822,701
26,333,663

南大泉保育園△15,035,096
32,023,814

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
宮前おおぞら保育
氷川台第二保育園 石神井公園こぐま
保育園
園

勘定科目
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△10,550,024
7,926,735

40

30,045,542
53,743,632

256,206,859
339,904,692

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

上井草保育園純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

431,352,307
615,786,449

41

天沼保育園（区立園）△2,175,841
19,470,110

合計
2,066,879,758
3,141,503,517

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

内部取引消去

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

0△67,429,575

42

事業区分合計
2,066,879,758
3,074,073,942

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
きたひだまり保育 国立ひまわり保育 西国分寺保育園
園
園

勘定科目
保育事業収入借入金利息補助金収入
収 受取利息配当金収入
事入
その他の収入業
事業活動収入計(1)
活
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)186,674,732
33,666894
4,872,112
191,581,404
123,987,263
12,148,471
35,368,115
37,842
1,769,700
173,311,391
18,270,013

229,931,351
290,816308
5,529,147
235,751,622
157,455,962
18,084,97821,413,937
883,278
2,296,020
200,134,175
35,617,447

241,225,520
57,120754
4,549,575
245,832,969
184,799,786
21,173,533
18,431,875
214,200
2,122,620
226,742,014
19,090,955

3,480,000
1,860,100

9,048,000

2,100,000
1,304,699

5,340,100△5,340,100
791,430

9,048,000△9,048,000
219,420

3,404,699△3,404,699
273,22085,000876,430

554,500
827,720

施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 固定資産除却･廃棄支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
拠点区分間長期借入金収入
そ 収 拠点区分間繰入金収入の入その他の活動による収入
他
その他の活動収入計(7)の活
長期運営資金借入金元金償還支出
動
積立資産支出によ 支 拠点区分間長期貸付金支出
る 出 拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)1,136,890

110,740
330,160
2,496,000
1,416,432

8,778,000
1,500
9,916,390△9,039,960
3,889,953

9,690,000
186,500
13,788,932△13,458,772
13,110,675

12,870,710△12,042,990
3,643,266

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)62,167,096
66,057,049

22,042,613
35,153,288

27,348,414
30,991,680

44

1,788,710
11,082,000

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

富士本保育園

保育事業収入借入金利息補助金収入
収 受取利息配当金収入
事入
その他の収入業
事業活動収入計(1)
活
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)276,518,470
1,909,061
333
4,475,921
282,903,785
179,180,953
21,363,003
23,816,960
2,689,708
2,156,280
229,206,904
53,696,881

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 固定資産除却･廃棄支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
拠点区分間長期借入金収入
そ 収 拠点区分間繰入金収入の入その他の活動による収入
他
その他の活動収入計(7)の活
長期運営資金借入金元金償還支出
動
積立資産支出によ 支 拠点区分間長期貸付金支出
る 出 拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)45

光が丘保育園

南大泉保育園238,185,615

277,279,579

264
516,000
238,701,879
193,894,855
13,023,976
24,271,290

391
635,220
277,915,190
228,037,265
17,052,724
18,970,588

231,190,121
7,511,758

264,060,577
13,854,613

21,378,890
7,892,940
1,712,480

2,200,000

330,000

30,984,310△30,984,310
386,940

2,200,000△2,200,000
128,480

330,000△330,000
1,263,040

386,940

437,940
566,420

61,315
1,324,355

1,840,070

2,065,630

1,883,562

11,280,000
17,50013,137,570△12,750,630
9,961,941

4,271,548

12,965,406

6,337,178△5,770,758△459,000

14,848,968△13,524,613
0

34,929,907
44,891,848△1,473,389△1,932,389

161,471
161,471

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
氷川台第二保育園 石神井公園こぐま 宮前おおぞら保育
保育園
園

勘定科目
保育事業収入借入金利息補助金収入
収 受取利息配当金収入
事入
その他の収入業
事業活動収入計(1)
活
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 固定資産除却･廃棄支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
拠点区分間長期借入金収入
そ 収 拠点区分間繰入金収入の入その他の活動による収入
他
その他の活動収入計(7)の活
長期運営資金借入金元金償還支出
動
積立資産支出によ 支 拠点区分間長期貸付金支出
る 出 拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)69,685,036

56,583,061

105
0
69,685,141
66,492,210
95,881
13,647,074

231
2,081,440
58,664,732
47,756,719
3,509,337
11,751,554

80,235,165△10,550,024

373,020
63,390,630△4,725,898

239,349,058
145,076626
4,722,568
244,217,328
171,841,172
14,093,448
28,423,244
311,4992,245,040
216,914,403
27,302,925

4,872,000
215,600

46

4,034,880

5,087,600△5,087,600
383,580

4,034,880

657,200
1,040,780

356,040

1,747,356

2,970,000
9,000
3,335,040
699,840△4,026,058

10,650,000

81,00081,000△81,000△10,631,024

12,397,356△11,356,576
10,858,749△10,631,024

3,479,501△546,557

30,928,179
41,786,928

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

上井草保育園

保育事業収入借入金利息補助金収入
収 受取利息配当金収入
事入
その他の収入業
事業活動収入計(1)
活
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)347,249,592
233,387342
6,776,731
354,260,052
245,164,468
30,566,105
44,326,029
788,506
2,896,460
323,741,568
30,518,484

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 固定資産除却･廃棄支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
拠点区分間長期借入金収入
そ 収 拠点区分間繰入金収入の入その他の活動による収入
他
その他の活動収入計(7)の活
長期運営資金借入金元金償還支出
動
積立資産支出によ 支 拠点区分間長期貸付金支出
る 出 拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)天沼保育園（区立園）
14,171,600
22
78,71014,250,332
10,204,835
81,631
6,218,417

16,504,883△2,254,551

55,483,389
16,404,421
1,712,480

12,618,819△12,618,819
1,299,420

14,430,000
389,000
18,356,170△16,609,246
1,290,419

2,000,000△254,551

73,600,290△73,600,290
9,418,870
2,000,000
103,078,954
3,009,999
117,507,823
2,496,000
18,322,100
2,000,000
103,078,954
2,574,500
128,471,554△10,963,731△2,288,817

32,271,508
33,561,927△254,551

313,837,342
311,548,525

447,504
1,746,924

2,000,000

3,537,170

47

2,529,617,395
2,669,126
7,904
43,712,226
2,576,006,651
1,962,504,126
180,079,662
328,990,682
4,981,837
17,175,140
2,493,731,447
82,275,204

12,408,499
210,320

2,000,000

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)合計

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

内部取引消去事業区分合計

保育事業収入借入金利息補助金収入
収 受取利息配当金収入
事入
その他の収入業
事業活動収入計(1)
活
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)2,529,617,395
2,669,126
7,904
43,712,226
2,576,006,651
1,962,504,126
180,079,662
328,990,682
4,981,837
17,175,140
2,493,731,447
82,275,204

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 固定資産除却･廃棄支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
拠点区分間長期借入金収入
そ 収 拠点区分間繰入金収入の入その他の活動による収入
他
その他の活動収入計(7)の活
長期運営資金借入金元金償還支出
動
積立資産支出によ 支 拠点区分間長期貸付金支出
る 出 拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)55,483,389
16,404,421
1,712,480△105,078,954
0073,600,290△73,600,290
9,418,870
003,009,999
12,428,869
2,496,000
18,322,100
002,574,500
23,392,600△10,963,731△2,288,817

0

313,837,342
311,548,525△2,000,000△103,078,954△105,078,954△2,000,000△103,078,954

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)48

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

法人本部

保育事業収益その他の収益収
サ益ービ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
事務費
減費
用
減価償却費
の
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サー 収 その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
支払利息
動
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
その他の特別収益
収益
特
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の部 費 拠点区分間繰入金費用
用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)北保育園

153,065,633

199,698,148
1,460

88,432,355
044,084,999
2,947,328△44,000
135,420,682△135,420,682

153,065,633
125,935,349
13,777,887
12,513,397
6,234,231△1,914,512
156,546,352△3,480,719

199,699,608
142,750,891
15,196,373
25,755,152
3,677,579△2,030,067
185,349,928
14,349,680

145
941,196

1,944
3,787,164

1,545
4,744,982

941,341
56,804

3,789,108

4,746,527

1,157,700

2,158,300

1,157,700
2,631,408△849,311

2,158,300
2,588,227
16,937,907

546,920

11,880546,920

11,880

4
103,078,950△31,457,195
8,269,172△23,188,023

8,136,000
1,884,000
10,020,000△9,473,080△10,322,391
168,387,459
158,065,068

8,826,000
6,000
8,832,000△8,820,120
8,117,787
51,522,795
59,640,582△23,188,023

158,065,068

59,640,582

56,804
884,537△134,536,145
103,078,954

103,078,954
4

49

国立保育園

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
きたひだまり保育 国立ひまわり保育 西国分寺保育園
園
園

勘定科目
保育事業収益その他の収益収
サ益ービ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
事務費
減費
用
減価償却費
の
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サー 収 その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
支払利息
動
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
その他の特別収益
収益
特
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の部 費 拠点区分間繰入金費用
用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)50

186,674,732
18,640229,931,351
60

241,225,520
2,960

186,693,372
125,184,620
12,163,615
35,368,115
7,967,573△6,217,753
174,466,170
12,227,202
33,666894
4,853,472

229,931,411
160,361,076
18,077,747
21,413,937
21,362,712△16,041,023
205,174,449
24,756,962
290,816308
5,529,087

241,228,480
186,520,055
21,233,817
18,431,875
12,962,334△6,661,087
232,486,994
8,741,486
57,120754
4,546,615

4,888,032
37,842
1,769,700

5,820,211
883,278
2,296,020

4,604,489
214,200
2,122,620

1,807,542
3,080,490
15,307,692

3,179,298
2,640,913
27,397,875

2,336,820
2,267,669
11,009,155

110,740

554,500

110,740

554,500

21,771△21,7708,778,000
1,500
8,779,501△8,779,501
6,528,191
76,356,213
82,884,404

9,690,000
186,500
9,876,500△9,765,760
17,632,115△4,223,913
13,408,202

11,082,000
11,082,000△10,527,500
481,655
63,625,950
64,107,605

82,884,404

13,408,202

64,107,605

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

富士本保育園

保育事業収益その他の収益収
サ益ービ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
事務費
減費
用
減価償却費
の
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サー 収 その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
支払利息
動
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
その他の特別収益
収益
特
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の部 費 拠点区分間繰入金費用
用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)光が丘保育園

南大泉保育園276,518,470
100

238,185,615

277,279,579
135,220

276,518,570
181,944,199
21,384,093
23,816,960
11,321,917△8,269,444
230,197,725
46,320,845
1,909,061
333
4,475,821

238,185,615
194,641,128
13,063,321
24,271,290
435,247

277,414,799
231,999,780
17,063,584
18,970,588
103,465

232,410,986
5,774,629

268,137,417
9,277,382

264
516,000

391
500,000

516,264

500,391

516,264
6,290,893

500,391
9,777,773

437,940

61,315437,940

61,315

6,385,215
2,689,708
2,156,280

4,845,988
1,539,227
47,860,072

1,712,480

51

11,280,000
7,500
12,999,980△12,999,980
34,860,092
218,123,931
252,984,023

4,271,548

12,965,406

4,271,548△3,833,608
2,457,285△11,279,986△8,822,701

12,965,406△12,904,091△3,126,318△11,908,778△15,035,096

252,984,023△8,822,701△15,035,096

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
氷川台第二保育園 石神井公園こぐま 宮前おおぞら保育
保育園
園

勘定科目
保育事業収益その他の収益収
サ益ービ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
事務費
減費
用
減価償却費
の
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サー 収 その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
支払利息
動
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
その他の特別収益
収益
特
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の部 費 拠点区分間繰入金費用
用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)69,685,036

56,583,061
1,156,080

239,349,058
40

69,685,036
66,492,210
95,881
13,647,074

80,235,165△10,550,129

57,739,141
44,717,758
3,510,334
11,751,554
918,756△385,991
60,512,411△2,773,270

105
0

231
925,360

239,349,098
173,971,938
14,093,448
28,423,244
14,217,276△11,165,142
219,540,764
19,808,334
145,076626
4,722,528

105

925,591

105△10,550,024

373,020

4,868,230
311,4992,245,040

373,020552,571△2,220,699

2,556,539
2,311,691
22,120,025
497,200

497,200△10,550,024

2,970,000
9,000
2,979,000△2,979,000△5,199,699
16,745,252
11,545,553

10,650,000△10,152,800
11,967,225
5,606,490
17,573,715△10,550,024

11,545,553

17,573,715△10,550,024

52

10,650,000

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

上井草保育園

保育事業収益その他の収益収
サ益ービ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
事務費
減費
用
減価償却費
の
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サー 収 その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
支払利息
動
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
その他の特別収益
収益
特
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の部 費 拠点区分間繰入金費用
用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)天沼保育園（区立園）

347,249,592
117,420

14,171,600

2,529,617,395
1,431,980

347,367,012
252,787,312
30,546,490
44,326,029
33,621,635△18,422,547
342,858,919
4,508,093
233,387342
6,659,311

14,171,600
10,204,835
2,921
6,218,417

2,531,049,375
1,985,943,506
180,209,511
328,992,631
115,770,053△71,151,566
2,539,764,135△8,714,760
2,669,126
7,904
42,280,246

6,893,040
788,506
2,896,460

3,684,966
3,208,074
7,716,167

16,426,173△2,254,573
22
78,71078,73278,732△2,175,841

447,504

447,50453

合計

44,957,276
4,981,837
17,175,140

22,156,977
22,800,299
14,085,539
103,078,954
2,667,999

14,430,000
389,000
14,819,000△14,371,496△6,655,329
100,938,864
94,283,535△2,175,841

105,746,953
1,734,255△21,770
103,078,954
2,483,500
107,274,939△1,527,986
12,557,553
682,163,449
694,721,002

94,283,535△2,175,841

694,721,002△2,175,841

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

内部取引消去事業区分合計

保育事業収益その他の収益2,529,617,395
1,431,980

収サ益ー
ビサービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
事務費
減費
用
減価償却費
の
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サー 収 その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
支払利息
動
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
その他の特別収益
収益
特
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の部 費 拠点区分間繰入金費用
用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)2,531,049,375
1,985,943,506
180,209,511
328,992,631
115,770,053△71,151,566
2,539,764,135△8,714,760
2,669,126
7,904
42,280,246
44,957,276
4,981,837
17,175,140△103,078,954△103,078,954

0

2,667,999
1,734,255△21,77002,483,500
4,195,985△1,527,986
12,557,553
682,163,449
694,721,002

0

694,721,002△103,078,954△103,078,954
0
0

54

22,156,977
22,800,299
14,085,539
0
2,667,999

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

法人本部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
給食用材料
立替金
前払費用
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
人件費積立資産(保育)
修繕積立資産(保育)差入保証金
その他の固定資産79,148,316
36,115,751
0
499,34900255,21042,278,006
18,681,057

18,681,057

112,566
453,617
5,379,784
12,000,000

724,000
11,09097,829,373
118,783,352
100,000,000
6,099,886
02,196,000

資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
拠点区分間借入金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金その他の基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金(保育)
修繕積立金(保育)次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

1,761,426
44,555424,5670
1,654,640
6,602,278
2,072,710
2,072,710

120,856,062

161,334△23,188,023△31,457,195

55

国立保育園
47,859,690
35,063,182
8,849,327
480,7311,458,900
38,171
900
840,242
1,128,237
243,292,275
49,491,307
3,600,000
45,891,307
193,800,968
86,702,889
19,816,961
3,990,894
1,980,125
108,900
08,710,316
44,000,000
28,412,883
78,000北保育園
69,533,154
49,039,909
5,849,840
761,995
2,032,310
59,666
23,70011,755,834
9,900
90,019,843

90,019,843
6,405,149
14,910,056
1
1,929,807
108,900
0
7,588,930
59,000,000
77,000291,151,965
14,635,941

159,552,997
18,002,108

3,679,193
04,970,902
02,150,356
0
420,693008,385,699
8,710,316

1,874,013
1,000
582,0850471,152
10,102,956
7,588,930

8,710,316
23,346,257
8,150,000
7,950,000
200,000
29,177,757
72,412,883
44,000,000
28,412,883
158,065,068△10,322,391

7,588,930
25,591,038

15,321,377
59,000,000
59,000,000
59,640,582
8,117,787

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
きたひだまり保育 国立ひまわり保育 西国分寺保育園
園
園

勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
給食用材料
立替金
前払費用
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
人件費積立資産(保育)
修繕積立資産(保育)差入保証金
その他の固定資産76,433,823
67,156,058
5,760,760
756,716
1,755,646
44,313
495
515,435
444,400
138,399,728

138,399,728
85,718,794

資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
拠点区分間借入金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金その他の基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金(保育)
修繕積立金(保育)次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

40,088,170
30,469,118
3,492,630
1,254,157
23,04048,0000735,938
4,065,287
145,950,485
99,659,623

373,345,985
47,035,934

99,659,623
46,290,862

019,617,792

21,617
1,538,657
108,900
07,447,760
25,000,000

10,290,696
3,000,000

1,970,725
7,952,584
65,2824,544,391
00
9,672,880
22,000,000

18,564,000

9,767,028

85,000214,833,551
22,483,714

466,043,752
33,480,456

186,038,655
22,443,868

7,861,286
03,480,000

5,026,575
02,100,000
3,223,783
10,000491,132
297,000
0
11,295,378
18,072,880
8,400,000

7,447,760
37,181,474

5,380,384
0
9,048,000
2,496,000
2,818,658
0529,8260
1,716,342
11,491,246
118,970,696
83,872,000
14,808,000
10,000,000
10,290,696
152,451,152

69,767,673
25,000,000
25,000,000

297,184,398
3,000,000
3,000,000

59,414,302
22,000,000
22,000,000

82,884,404
6,528,191

13,408,202
17,632,115

64,107,605
481,655

2,093,760
377,41508,671,253
14,697,760
7,250,000

56

45,661,833
34,446,224
6,349,940
768,875
2,244,414
63,335
200,683
1,588,362
0
420,381,919
373,345,985

3,752,978607,440

9,672,880
40,516,748

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

富士本保育園

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
給食用材料
立替金
前払費用
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
人件費積立資産(保育)
修繕積立資産(保育)差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
拠点区分間借入金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金その他の基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金(保育)
修繕積立金(保育)次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

南大泉保育園65,976,604
55,433,446
7,183,880
1,201,953
749,950
82,09170,0001,255,284
0564,887,525
534,814,579
397,462,732
137,351,847
30,072,946
0
2,652,541
16,243,968

9,100,878
5,159,193
1,358,000
560,037
500,000
45,847302,346
994,000
181,455
17,232,785

19,898,501
14,887,909
1,543,000
1,674,400
500,000
38,482
120,110
1,134,600
012,125,313

17,232,785

12,125,313

1,471,917
00
9,435,520

756,172

259,937
403,194

11,820,620

11,319,182

269,000
0630,864,129
55,626,286
0
5,081,363
9,460,000
21,419,622

0026,333,663
23,335,744

143,000
32,023,814
35,739,728

3,807,746
0

14,072,554
0

2,279,042
88,240533,020
315,000
3,246,000
13,203,999
204,886,693
195,451,173

2,606,963
1,446
661,38103,909,884
12,348,324
11,820,620

4,816,641

94,79016,041,180
11,319,182

11,820,620
35,156,364

11,319,182
47,058,910

117,367,127
0
0

0

0

252,984,023
34,860,092△8,822,701
2,457,285△15,035,096△3,126,318

0
9,435,520
260,512,979

57

光が丘保育園4,655,993

714,563

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
氷川台第二保育園 石神井公園こぐま 宮前おおぞら保育
保育園
園

勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
給食用材料
立替金
前払費用
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
人件費積立資産(保育)
修繕積立資産(保育)差入保証金
その他の固定資産7,845,735
6,041,235
001,565,700
238,800
81,00016,717,761
7,745,797
2,723,600
5,287,579
030,3640930,4210
37,025,871

81,00037,025,871

81,000

資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
拠点区分間借入金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金その他の基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金(保育)
修繕積立金(保育)次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

7,926,735
18,476,759
991,902294,143

0
17,190,714

18,476,759△10,550,024△10,550,024

58

47,497,556
32,370,510
8,196,291
1,437,997
2,398,579
121,500
166,000
1,339,254
1,467,425
292,407,136
193,171,300
193,171,300
99,235,836

25,965,400

59,749,275
10,537,989

176,491002,929,980
6,000,000

1,140,062
00
11,442,510
16,000,000

1,954,000
053,743,632
20,768,110
0
6,103,494000820,960
0309,500
0
10,000,000
3,534,156
2,929,98000366,000
339,904,692
23,129,079
3,361,632
0
4,872,000
1,661,281
0566,2150
12,667,951
60,568,754
49,126,244

2,929,980
23,698,090

11,442,510
83,697,833

12,499,989
6,000,000
6,000,000

222,633,144
16,000,000
16,000,000

11,545,553△5,199,699

17,573,715
11,967,225

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

上井草保育園

天沼保育園（区立
園）

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
給食用材料
立替金
前払費用
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
人件費積立資産(保育)
修繕積立資産(保育)差入保証金
その他の固定資産47,835,853
11,469,406
15,028,330
2,690,801
9,738,048
113,62803,179,575
5,616,065
567,950,596
350,203,099

資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
拠点区分間借入金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金その他の基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金(保育)
修繕積立金(保育)次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

615,786,449
47,064,714

19,470,110
19,645,951

9,172,674
0
11,776,545

2,453,413

3,783,221
98,304780,634

371,950

325,465
21,127,871
137,369,428
115,370,000

16,820,588

19,470,110
18,517,100
078,710874,300

350,203,099
217,747,497
159,090,686
28,881,348
5
5,509,338
10,692
21,999,428
2,000,000
256,000

2,000,000

2,000,000
21,999,428
184,434,142

21,645,951

335,068,772
2,000,000
2,000,000
94,283,535△6,655,329

59△2,175,841△2,175,841

合計
593,067,984
403,914,838
66,335,598
17,374,590
21,400,887
764,107884,234
26,964,155
55,429,575
2,548,435,533
1,600,685,893
401,062,732
1,199,623,161
947,749,640
86,702,889
361,369,531
106,790,624
199,471
23,513,492
6,727,810
12,000,000
112,657,822
177,000,000
28,412,883
32,364,028
11,0903,141,503,517
473,615,810
100,000,000
78,063,004
9,460,000
54,892,167
2,496,000
30,556,197
243,545
6,391,031
612,000
55,429,575
135,472,291
601,007,949
461,542,127
14,808,000
12,000,000
112,657,822
1,074,623,759
8,150,000
7,950,000
200,000
1,158,595,873
205,412,883
177,000,000
28,412,883
694,721,002
12,557,553

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

内部取引消去事業区分合計

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
給食用材料
立替金
前払費用
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
人件費積立資産(保育)
修繕積立資産(保育)差入保証金
その他の固定資産△55,429,575

資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
拠点区分間借入金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金その他の基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金(保育)
修繕積立金(保育)次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)△67,429,575△55,429,575△55,429,575△12,000,000△12,000,000△12,000,000△55,429,575△12,000,000△12,000,000△67,429,575

0
0

60

537,638,409
403,914,838
66,335,598
17,374,590
21,400,887
764,107884,234
26,964,155
0
2,536,435,533
1,600,685,893
401,062,732
1,199,623,161
935,749,640
86,702,889
361,369,531
106,790,624
199,471
23,513,492
6,727,810
0112,657,822
177,000,000
28,412,883
32,364,028
11,0903,074,073,942
418,186,235
100,000,000
78,063,004
9,460,000
54,892,167
2,496,000
30,556,197
243,545
6,391,031
612,0000
135,472,291
589,007,949
461,542,127
14,808,000
0112,657,822
1,007,194,184
8,150,000
7,950,000
200,000
1,158,595,873
205,412,883
177,000,000
28,412,883
694,721,002
12,557,553

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

法人本部

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△23,026,689
97,829,373

61

国立保育園
267,805,708
291,151,965

北保育園
133,961,959
159,552,997

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
きたひだまり保育 国立ひまわり保育 西国分寺保育園
園
園

勘定科目
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

177,652,077
214,833,551

62

313,592,600
466,043,752

145,521,907
186,038,655

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

富士本保育園純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

370,351,150
630,864,12963

光が丘保育園△8,822,701
26,333,663

南大泉保育園△15,035,096
32,023,814

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
氷川台第二保育園 石神井公園こぐま 宮前おおぞら保育
保育園
園

勘定科目
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△10,550,024
7,926,735

64

30,045,542
53,743,632

256,206,859
339,904,692

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

上井草保育園純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

431,352,307
615,786,449

65

天沼保育園（区立園）△2,175,841
19,470,110

合計
2,066,879,758
3,141,503,517

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

内部取引消去

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

0△67,429,575

66

事業区分合計
2,066,879,758
3,074,073,942

拠点区分別 令和 4 年度決算書（令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日まで）

本部
国立保育園
北保育園
きたひだまり保育園
国立ひまわり保育園
西国分寺保育園
富士本保育園
光が丘保育園
南大泉保育園宮前おおぞら保宮前おおぞら保
ぞら保育園
育園
上井草保育園
上井草保育園
石神井公園こぐ
石神井公園こぐ園こぐま保育ま保育
ま保育園
園
氷川台第二保育園
天沼保育園（区立園）

75

拠点区分別 令和 4 年度決算書（令和 ４ 年 4 月 1 日から令和 ５年 3 月 31 日まで）

本部

76

第一号第四様式

法人本部拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受取利息配当金収入
その他の収入収 雑収入
入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
事
旅費交通費支出
業
研修研究費支出
活動
事務消耗品費支出に水道光熱費支出よる 支 修繕費支出収 出 通信運搬費支出
支会議費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)105,071,849
10,517,153
46,878,343
18,510,183
17,332,580
11,833,590
37,122,376
396,210
1,613,732
103,146
2,020,889
28,605
275,441
2,543,721
2,074,769
24,030,712
24,030,712
843,434
610,752
324,896558,100
412,350
983,196
302,423
302,423
70,766142,264,991△142,264,991

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 器具及び備品取得支出
収 出 ソフトウェア取得支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
そ 収 その他の活動による収入の 入 差入保証金返還金収入
他のその他の活動収入計(7)活
拠点区分間長期貸付金支出
動に
拠点区分間繰入金支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)2,196,000
300,000
300,000
2,496,000△2,496,000
111,333,406

77

決算(B)

差異(A)-(B)145
941,196
941,196
941,196
941,341
88,433,325
11,576,089
32,358,934
15,626,543
16,088,398
12,783,361
44,084,999
354,180
5,984
1,570,880
167,898
2,241,732
53,731
339,1812,220,738
2,212,579
29,757,052
29,757,052
694,202610,752
285,155
531,800
500,450
2,084,572
454,113454,11356,804
132,575,128△131,633,787△145△941,196△941,196△941,196△941,341
16,638,524△1,058,936
14,519,409
2,883,640
1,244,182△949,771△6,962,623
42,030△5,98442,852△64,752△220,843△25,126△63,740
322,983△137,810△5,726,340△5,726,340
149,2320
39,741
26,300△88,100△1,101,376△151,690△151,690
13,962
9,689,863△10,631,204

2,196,000
556,5120△256,512
300,000△556,512△256,512
256,5128,254,452△18,000△18,000

556,5122,752,512△2,752,512
103,078,954
18,00018,000111,333,406
10,000,000
2,415,248

103,096,954
2,000,000

8,236,452
8,000,000
2,415,248

12,415,248
98,918,158

2,000,000
101,096,954

10,415,248△2,178,796

備考

第一号第四様式

法人本部拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

予備費支出(10)決算(B)

差異(A)-(B)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△45,842,833△33,289,345△12,553,488

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)2,452,587△43,390,246

2,452,587△30,836,758

0△12,553,488

78

備考

第一号第四様式

法人本部拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受取利息配当金収入
その他の収入収 雑収入
入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
事
旅費交通費支出
業
研修研究費支出
活動
事務消耗品費支出に水道光熱費支出よる 支 修繕費支出収 出 通信運搬費支出
支会議費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)105,071,849
10,517,153
46,878,343
18,510,183
17,332,580
11,833,590
37,122,376
396,210
1,613,732
103,146
2,020,889
28,605
275,441
2,543,721
2,074,769
24,030,712
24,030,712
843,434
610,752
324,896558,100
412,350
983,196
302,423
302,423
70,766142,264,991△142,264,991

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 器具及び備品取得支出
収 出 ソフトウェア取得支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
そ 収 その他の活動による収入の 入 差入保証金返還金収入
他のその他の活動収入計(7)活
拠点区分間長期貸付金支出
動に
拠点区分間繰入金支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)2,196,000
300,000
300,000
2,496,000△2,496,000
111,333,406

79

決算(B)

差異(A)-(B)145
941,196
941,196
941,196
941,341
88,433,325
11,576,089
32,358,934
15,626,543
16,088,398
12,783,361
44,084,999
354,180
5,984
1,570,880
167,898
2,241,732
53,731
339,1812,220,738
2,212,579
29,757,052
29,757,052
694,202610,752
285,155
531,800
500,450
2,084,572
454,113454,11356,804
132,575,128△131,633,787△145△941,196△941,196△941,196△941,341
16,638,524△1,058,936
14,519,409
2,883,640
1,244,182△949,771△6,962,623
42,030△5,98442,852△64,752△220,843△25,126△63,740
322,983△137,810△5,726,340△5,726,340
149,2320
39,741
26,300△88,100△1,101,376△151,690△151,690
13,962
9,689,863△10,631,204

2,196,000
556,5120△256,512
300,000△556,512△256,512
256,5128,254,452△18,000△18,000

556,5122,752,512△2,752,512
103,078,954
18,00018,000111,333,406
10,000,000
2,415,248

103,096,954
2,000,000

8,236,452
8,000,000
2,415,248

12,415,248
98,918,158

2,000,000
101,096,954

10,415,248△2,178,796

備考

第一号第四様式

法人本部拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

予備費支出(10)決算(B)

差異(A)-(B)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△45,842,833△33,289,345△12,553,488

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)2,452,587△43,390,246

2,452,587△30,836,758

0△12,553,488

80

備考

第二号第四様式

法人本部拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事務費
福利厚生費
職員被服費
サ
旅費交通費
ー
研修研究費
ビ
ス
事務消耗品費
活
水道光熱費
動
修繕費
増
減 費 通信運搬費の 用 会議費
部
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー 収 雑収益ビ益
雑収益ス
サービス活動外収益計(4)
活
支払利息
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
特別 収 拠点区分間繰入金収益増 益 拠点区分間固定資産移管収益減
特別収益計(8)の部 費 固定資産売却損･処分損
用 器具及び備品売却損･処分損

88,432,355
11,576,089
32,358,934
15,625,573
16,088,398
12,783,361
44,084,999
354,180
5,984
1,570,880
167,898
2,241,732
53,731
339,1812,220,738
2,212,579
29,757,052
29,757,052
694,202610,752
285,155
531,800
500,450
2,084,572
454,113454,113
2,947,328△44,000
135,420,682△135,420,682
145
941,196
941,196
941,196
941,341
56,80456,804
884,537△134,536,145

103,078,954
103,078,954
4
4

81

0
103,950,872
11,262,003
50,083,731
16,980,082
13,036,954
445,000
12,143,102
31,026,260
1,016,701
1,369,037
25,5283,257,461
55,283
232,866
2,527,566
1,345,466
79,59016,192,394
16,192,394
1,075,299
870,520
272,707543,100
135,100
1,563,379
464,263464,2632,918,979△14,666
137,881,445△137,881,445
181
675,173
675,173
675,173
675,354
68,94568,945
606,409△137,275,036
2,949,866
2,949,866
148,654,138
1
151,604,005

0△15,518,517
314,086△17,724,797△1,354,509
3,051,444△445,000
640,259
13,058,739△662,521
5,984
201,843
142,370△1,015,729△1,552
106,315△306,828
867,113△79,590
13,564,658
13,564,658△381,097△259,768
12,448△11,300
365,350
521,193△10,150△10,150
28,349△29,334△2,460,763
2,460,763△36
266,023
266,023
266,023265,987△12,141△12,141
278,128
2,738,891△2,949,866△2,949,866△45,575,184△1△48,525,051
4
4

第二号第四様式

法人本部拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事務費
福利厚生費
職員被服費
サ
旅費交通費
ー
研修研究費
ビ
ス
事務消耗品費
活
水道光熱費
動
修繕費
増
減 費 通信運搬費の 用 会議費
部
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー 収 雑収益ビ益
雑収益ス
サービス活動外収益計(4)
活
支払利息
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
特別 収 拠点区分間繰入金収益増 益 拠点区分間固定資産移管収益減
特別収益計(8)の部 費 固定資産売却損･処分損
用 器具及び備品売却損･処分損

88,432,355
11,576,089
32,358,934
15,625,573
16,088,398
12,783,361
44,084,999
354,180
5,984
1,570,880
167,898
2,241,732
53,731
339,1812,220,738
2,212,579
29,757,052
29,757,052
694,202610,752
285,155
531,800
500,450
2,084,572
454,113454,113
2,947,328△44,000
135,420,682△135,420,682
145
941,196
941,196
941,196
941,341
56,80456,804
884,537△134,536,145

103,078,954
103,078,954
4
4

82

0
103,950,872
11,262,003
50,083,731
16,980,082
13,036,954
445,000
12,143,102
31,026,260
1,016,701
1,369,037
25,5283,257,461
55,283
232,866
2,527,566
1,345,466
79,59016,192,394
16,192,394
1,075,299
870,520
272,707543,100
135,100
1,563,379
464,263464,2632,918,979△14,666
137,881,445△137,881,445
181
675,173
675,173
675,173
675,354
68,94568,945
606,409△137,275,036
2,949,866
2,949,866
148,654,138
1
151,604,005

0△15,518,517
314,086△17,724,797△1,354,509
3,051,444△445,000
640,259
13,058,739△662,521
5,984
201,843
142,370△1,015,729△1,552
106,315△306,828
867,113△79,590
13,564,658
13,564,658△381,097△259,768
12,448△11,300
365,350
521,193△10,150△10,150
28,349△29,334△2,460,763
2,460,763△36
266,023
266,023
266,023265,987△12,141△12,141
278,128
2,738,891△2,949,866△2,949,866△45,575,184△1△48,525,051
4
4

第二号第四様式

法人本部拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

国庫補助金等特別積立金積立額
特別 費 その他の特別損失増 用 その他の特別損失減
特別費用計(9)の部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)83

前年度決算(B)

増減(A)-(B)4103,078,950△31,457,195
8,269,172△23,188,023

220,0002
2
220,002151,384,003
14,108,967△5,839,795
8,269,172△220,000△2△2△219,998△48,305,053△45,566,162
14,108,967△31,457,195△23,188,023

8,269,172△31,457,195

第三号第四様式

法人本部拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
未収金
前払費用
拠点区分間貸付金

79,148,316
36,115,751
499,349
255,21042,278,006

19,629,060
16,171,080
0
1,884,810
1,573,170

固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
拠点区分間長期貸付金
差入保証金
その他の固定資産

18,681,057

19,089,877

18,681,057
112,566
453,617
5,379,784
12,000,000
724,000
11,09019,089,877
203,485
704,174
7,429,128
10,000,000
742,000
11,09097,829,373

38,718,937

資産の部合計増減

当年度末

59,519,256 流動負債
19,944,671 短期運営資金借入金
499,349 事業未払金△1,629,600 １年以内返済予定設備資金借入金
40,704,836 未払費用
預り金
職員預り金
拠点区分間借入金
賞与引当金△408,820 固定負債
設備資金借入金
負債の部合計△408,820△90,919△250,557 基本金△2,049,344 国庫補助金等特別積立金
2,000,000 その他の積立金△18,000 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
59,110,436

84

前年度末

増減

118,783,352
100,000,000
6,099,886
2,196,000
1,761,426
44,555424,567
1,654,640
6,602,278
2,072,710
2,072,710
120,856,062
純資産の部

25,975,721
10,000,000
4,851,789
2,196,000
1,674,788
29,205620,691
06,603,248
4,268,710
4,268,710
30,244,431

92,807,631
90,000,000
1,248,097
086,63815,350△196,124
1,654,640△970△2,196,000△2,196,000
90,611,631

161,334

205,334△44,000△23,188,023△31,457,195△23,026,689
97,829,373

8,269,172
14,108,967
8,474,506
38,718,937△31,457,195△45,566,162△31,501,195
59,110,436

別紙２
計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・当年度末時において当法人は有価証券を保有していない(2)固定資産の減価償却の方法
・建物並び器具及び備品−定額法
・リース資産ー当年度末においてリース資産は保有しない(3)引当金の計上基準
・賞与引当金−翌期に支給する職員の賞与の内、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上している。
(4)リース取引の会計処理
・１件当たりのリース料総額が300万円以下のファイナンスリース取引についてはオペレーティングリー
ス取引の会計処理に準じている。
2. 重要な会計方針の変更
該当無し
3. 採用する退職給付制度
該当無し
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人本部拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)サービス区分を設けていないため作成していない。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当無し
7. 担保に供している資産
該当無し
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
車輌運搬具
1,044,110
931,544
112,566
器具及び備品
4,166,019
3,712,402
453,617
小計
5,210,129
4,643,946
566,183
合計
5,210,129
4,643,946
566,183
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当無し

85

別紙3

(⑨)

引当金明細書(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人国立保育会
拠点区分 法人本部(単価：円）
科目
賞与引当金

計

当期増加額

期首残高
6,603,248

6,603,248

当期減少額
目的使用
15,626,543

15,625,573

期末残高

その他

(

(

) (

)

(

) (

) (

)

(

15,625,573
0) (15,626,543
0) (

0
0)

86

摘要

6,602,278
0
6,602,278

拠点区分別 令和 4年度決算書（令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日まで）

国立保育園

87

第一号第四様式

国立保育園拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)収
入 受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
事
給食費支出
業
保健衛生費支出
活動
保育材料費支出に水道光熱費支出
よ
消耗器具備品費支出
る
収
保険料支出
支
賃借料支出
雑支出
事務費支出
支 福利厚生費支出
出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整収
備入
等
に
施設整備等収入計(4)よ固定資産取得支出る支
収 出 器具及び備品取得支出
支147,312,764
121,698,270
1,879,380
1,879,380
23,735,114
21,457,534
2,277,580
1,255,200
1,255,200

148,567,964
127,667,464
68,848,402
24,135,097
19,919,538
751,653
14,012,774
13,578,432
6,747,840
734,1121,039,080
3,715,739
1,225,684
49,58052,125
14,272
12,264,919
3,220,688
18,582
23,72868,691
383,711
1,073,302
557,085
3,453,971
3,453,971
72,4801,833,753
1,416,773
142,155
142,155
1,255,200
1,255,200
154,766,015△6,198,051

450,000
450,000

88

決算(B)153,065,633
90,112,210
1,734,120
1,734,120
61,219,303
58,688,003
2,531,300
1,944
3,787,164
92,0001,157,700
2,537,464
2,537,464
156,854,741
125,403,262
67,655,746
21,838,205
19,690,176
940,500
15,278,635
13,725,595
6,296,319
890,527
933,915
4,145,424
1,336,541
49,58052,125
21,164
12,511,448
3,385,747
33,75551,672
127,231408,851
852,478
500,9393,074,980
3,074,980
94,4391,833,753
2,021,003
126,600
126,600
1,157,700
1,157,700
152,798,005
4,056,736

差異(A)-(B)△5,752,869
31,586,060
145,260
145,260△37,484,189△37,230,469△253,720△1,944△2,531,964△92,000
97,500△2,537,464△2,537,464△8,286,777
2,264,202
1,192,656
2,296,892
229,362△188,847△1,265,861△147,163
451,521△156,415
105,165△429,685△110,85700△6,892△246,529△165,059△15,173△27,944△58,540△25,140
220,824
56,146
378,991
378,991△21,9590△604,230
15,555
15,55597,50097,5001,968,010△10,254,787

450,000
450,000

備考

第一号第四様式

国立保育園拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

支
出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
そ 収 その他の活動による収入の入その他の収入他
その他の活動収入計(7)の活
積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収その他の支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)決算(B)450,000△450,000

1,327,560
1,327,560
8,081,533

9,409,093△9,409,093

95,00095,000546,920546,920
641,920
1,219,920
1,219,920
8,136,000
1,884,000
1,884,000
11,239,920△10,598,000

差異(A)-(B)450,000△450,000△95,000△95,000△546,920△546,920△641,920
107,640
107,640△54,467△1,884,000△1,884,000△1,830,827
1,188,907―△16,057,144△6,541,264△9,515,880

48,112,541
32,055,397

48,112,541
41,571,277

0△9,515,880

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)89

備考

第二号第四様式

国立保育園拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(一般)収益 その他の事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
サ
ー
消耗器具備品費
ビ
保険料
ス
賃借料
活
動
雑費
増
事務費
減
福利厚生費
の
部 費 職員被服費
用
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ受入研修費収益ー収
ビ 益 利用者等外給食収益
雑収益
ス
活
雑収益
動
サービス活動外収益計(4)外その他のサービス活動外費用
増減利用者等外給食費の費
部用

153,065,633
90,112,210
1,734,120
1,734,120
61,219,303
58,688,003
2,531,300
153,065,633
125,935,349
67,655,746
21,245,372
19,690,176
2,065,420
15,278,635
13,777,887
6,348,611
890,527
933,915
4,145,424
1,336,541
49,58052,125
21,164
12,513,397
3,385,747
33,75551,672
127,231410,800
852,478
500,9393,074,980
3,074,980
94,4391,833,753

サービス活動外費用計(5)90

前年度決算(B)

増減(A)-(B)2,021,003
126,600
126,600
6,234,231△1,914,512
156,546,352△3,480,719
1,944
3,787,164
92,0001,157,700
2,537,464
2,537,464
3,789,108
1,157,700
1,157,700

181,146,839
158,465,460
1,712,880
1,712,880
20,968,499
20,463,999
504,500
181,146,839
134,624,322
72,970,905
24,395,711
18,971,524
2,184,440
16,101,742
15,445,026
7,203,369
840,147
1,045,256
3,479,551
2,659,068
53,460109,545
54,63012,577,084
3,013,588
36,014
42,462
76,885440,877
1,158,880
518,4423,829,367
3,829,367
119,507
1,873,102
21,384
42,1691,202,252
202,155
202,155
6,283,582△1,914,512
167,015,502
14,131,337
1,196
1,714,040
64,0001,238,960
411,080
411,080
1,715,236
1,238,960
1,238,960△28,081,206△68,353,250
21,24021,24040,250,804
38,224,004
2,026,800△28,081,206△8,688,973△5,315,159△3,150,339
718,652△119,020△823,107△1,667,139△854,758
50,380△111,341
665,873△1,322,527△3,880△57,420△33,466△63,687
372,159△2,2599,210
50,346△30,077△306,402△17,503△754,387△754,387△25,068△39,349△21,384△42,169
818,751△75,555△75,555△49,351
0△10,469,150△17,612,056
748
2,073,124
28,000△81,260
2,126,384
2,126,384
2,073,872△81,260△81,260

1,157,700

1,238,960△81,260

第二号第四様式

国立保育園拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
その他の特別収益
収 その他の特別収益益

特別増
拠点区分間繰入金費用減
その他の特別損失の部 費 その他の特別損失用

2,631,408△849,311

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

増減(A)-(B)546,920546,920476,276
14,607,613
19,508,698
153,540
153,540

2,155,132△15,456,924△19,508,698
393,380
393,380

546,920
8,136,000
1,884,000
1,884,000

19,662,238
15,759,169
2,947,880
2,947,880△19,115,318△7,623,169△1,063,880△1,063,880

10,020,000△9,473,080△10,322,391
168,387,459
158,065,068

18,707,049
955,189
15,562,802
152,824,657
168,387,459△8,687,049△10,428,269△25,885,193
15,562,802△10,322,391

00

168,387,459△10,322,391

158,065,06891

前年度決算(B)

第三号第四様式

国立保育園拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
給食用材料
立替金
前払費用
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産(保育)
修繕積立資産(保育)差入保証金
資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

47,859,690
35,063,182
8,849,327
480,7311,458,900
38,171
900
840,242
1,128,237
243,292,275
49,491,307
3,600,000
45,891,307
193,800,968
86,702,889
19,816,961
3,990,894
1,980,125
108,900
8,710,316
44,000,000
28,412,883
78,000291,151,965

55,570,318
45,443,396
8,137,570
208,960
965,060
92,4120722,9200248,218,726
52,270,057
3,600,000
48,670,057
195,948,669
86,702,889
21,532,032
4,750,551
2,885,278
184,500
7,402,536
44,000,000
28,412,883
78,000303,789,044

増減

当年度末

△7,710,628 流動負債
△10,380,214 事業未払金
711,757 未払費用
271,771 職員預り金
493,840 賞与引当金△54,241900
117,322
1,128,237△4,926,451 固定負債
△2,778,750 退職給付引当金
負債の部合計0△2,778,750△2,147,701 基本金
0 第１号基本金△1,715,071 その他の基本金△759,657 国庫補助金等特別積立金△905,153 その他の積立金△75,600 人件費積立金(保育)1,307,780 修繕積立金(保育)0 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計△12,637,079

92

前年度末

増減

14,635,941
3,679,193
2,150,356
420,693
8,385,699

16,343,897
4,601,961
2,181,960
581,4448,978,532△1,707,956△922,768△31,604△160,751△592,833

8,710,316
8,710,316
23,346,257
純資産の部
8,150,000
7,950,000
200,000
29,177,757
72,412,883
44,000,000
28,412,883
158,065,068△10,322,391
267,805,708
291,151,965

7,402,536
7,402,536
23,746,433

1,307,780
1,307,780△400,176

8,150,000
7,950,000
200,000
31,092,269
72,412,883
44,000,000
28,412,883
168,387,459
15,562,802
280,042,611
303,789,044

0
00△1,914,512000△10,322,391△25,885,193△12,236,903△12,637,079

別紙２
計算書類に対する注記（国立保育園拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・当年度末時において当法人は有価証券を保有していない(2)固定資産の減価償却の方法
・建物並び器具及び備品−定額法
・リース資産−当年度末においてリース資産は保有していない(3)引当金の計上基準
・退職給付引当金−東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している・賞与引当金−翌期に支給する職員の賞与の内、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上している(4)リース取引の会計処理
・１件当たりのリース料総額が300万円以下のファイナンスリース取引についてはオペレーティングリース取引の会計処理に準じている。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、
東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)国立保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)サービス区分を設けていないため作成していない。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
合計

前期末残高
3,600,000
48,670,057
52,270,057

当期増加額

当期減少額
0
0
0

0
2,778,750
2,778,750(単位:円)
当期末残高
3,600,000
45,891,307
49,491,307

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当無し
7. 担保に供している資産担保に供されている資産は、以下のとおりである。
土地（基本財産） 3,600,000円
建物（基本財産）45,891,307円―――――――――――――――――――――――――――――――――
計
49,491,307円
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
140,340,980
94,449,673
45,891,307
小計
140,340,980
94,449,673
45,891,307
その他の固定資産
建物
26,820,301
7,003,340
19,816,961
構築物
12,163,353
8,172,459
3,990,894
器具及び備品30,654,456
28,674,331
1,980,125
69,638,110
43,850,130
25,787,980
小計
合計
209,979,090
138,299,803
71,679,287

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金の当期末残高

93(単位:円)
債権の当期末残高

事業未収金
未収金
未収補助金
合計

8,849,327
480,7311,458,900
10,788,958

0
0
0
0

8,849,327
480,7311,458,900
10,788,958

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
積立金の積立当法人は、以下の目的に使用するため理事会の承認のもと積立金を設定している。なお、積立金に対してはそれぞれ積立資産を留保し、個別にその他の固定資産に計上している。
①人件費積立金
自然災害等、不測の事態が発生し、事業運営が困難となった場合に備え、法人全体の人件費の1.66%(3000万円)を積立てることを目的とした積立金であり、国立保育園の積立金額は44,000,000円である。
②修繕積立金建物、設備及び機械・装置及び器具備品の整備・修繕、環境の改善等に要する費用に充てるために積み立てているものであり、同額の積立資産を留保するものである。当該積立金額は28,412,883円である。
上記①、②に掲げる積立金は、上記の支出に充てる際に、理事会の決議により取り崩すものである。

94

別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自） 令和 4年 4月 1日
社会福祉法人名

社会福祉法人国立保育会

拠点区分

国立保育園

（至） 令和 5年 3月31日（単位：円）
期首帳簿価額（Ａ）

当期増加額（Ｂ）

期末帳簿価額（Ｅ＝Ａ＋Ｂ−Ｃ−Ｄ）

当期減少額（Ｄ）

当期減価償却額（Ｃ）

減価償却累計額（Ｆ）

期末取得原価（Ｇ＝Ｅ＋Ｆ）

摘要

資産の種類及び名称
うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

基本財産（有形固定資産）
建物

48,670,057

29,428,621

00

2,778,750

1,699,869

0045,891,307

27,728,752

94,449,673

58,123,248

140,340,980

土地

3,600,000

0

0

0

0

0

0

0

3,600,000

0003,600,000

052,270,057

29,428,621

00

2,778,750

1,699,869

0049,491,307

27,728,752

94,449,673

58,123,248

143,940,980

85,852,000

建物

21,532,032

1,219,867

001,715,071

97,7470019,816,961

1,122,120

7,003,340

232,884

26,820,301

1,355,004

構築物

4,750,551

000759,6570003,990,894

08,172,459

0

12,163,353

0

器具及び備品2,885,278

287,75300905,153

61,828001,980,125

225,925

28,674,331

802,674

30,654,456

1,028,599

基本財産合計85,852,000

その他の固定資産（有形固定資産）

土地

86,702,889

0

0

0

0

0

0

0

86,702,889

0

0

0

86,702,889

0

115,870,750

1,507,620

003,379,881

159,57500112,490,869

1,348,045

43,850,130

1,035,558

156,340,999

2,383,603

ソフトウエア

184,500

156,0280075,60055,06800108,900

100,960

733,100

174,382

842,000

275,342

差入保証金78,000

0

0

0

0

0

0

0

78,00000

078,0000262,500

156,0280075,60055,06800186,900

100,960

733,100

174,382920,000

275,342その他の固定資産（有形固定資産）計
その他の固定資産（無形固定資産）

その他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計116,133,250

1,663,648003,455,481

214,64300112,677,769

1,449,005

44,583,230

1,209,940

157,260,999

2,658,945

基本財産及びその他の固定資産計

168,403,307

31,092,269

00

6,234,231

1,914,51200162,169,076

29,177,757

139,032,903

59,333,188

301,201,979

88,510,945

168,403,307

31,092,269

6,234,231

1,914,512

162,169,076

29,177,757

将来入金予定の償還補助金の額
差

引

0

0
0

0

0

0
0

0

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

95

0拠点区分別 令和 4 年度決算書（令和 4年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日まで）

北保育園

96

第一号第四様式

北保育園拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)
収 受取利息配当金収入
入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
事
保健衛生費支出
業
保育材料費支出
活動
水道光熱費支出に消耗器具備品費支出
よ
保険料支出
る
収
雑支出
支
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
支 旅費交通費支出
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)197,957,940
167,663,780
2,019,780
2,019,780
28,274,380
27,859,880
414,500
2,043,600
2,043,600

200,001,540
140,786,582
78,478,533
24,918,989
19,398,666
920,694
17,069,700
14,766,000
6,712,000
1,100,000
900,000
4,600,000
1,300,000
54,000100,000
26,312,143
6,800,000
30,00080,000180,000
498,000
165,760
3,000
2,517,348
470,000
3,200,000
3,200,000
180,000
420,000
10,813,035
5,000
700,000
250,000
250,000
2,043,600
2,043,600
183,908,325
16,093,215

収
入

97

決算(B)
199,698,148
120,168,300
1,873,800
1,873,800
77,656,048
77,174,548
481,500
1,545
4,746,442
51,0002,158,300
1,460
2,535,682
2,535,682
204,446,135
139,852,051
78,469,536
24,096,837
18,661,333
1,479,420
17,144,925
15,160,980
6,812,264
894,591
1,118,399
4,854,353
1,357,487
48,00075,88625,755,152
7,093,017
31,137
73,104
91,467564,787

2,601,244
574,520
2,559,081
2,559,081
100,632
405,500
10,820,351
200
766,21273,90073,9002,158,300
2,158,300
182,926,483
21,519,652

差異(A)-(B)△1,740,208
47,495,480
145,980
145,980△49,381,668△49,314,668△67,000△1,545△2,702,842△51,000△114,700△1,460△2,535,682△2,535,682△4,444,595
934,5318,997
822,152
737,333△558,726△75,225△394,980△100,264
205,409△218,399△254,353△57,487
6,000
24,114556,991△293,017△1,137
6,896
88,533△66,787
165,760
3,000△83,896△104,520
640,919
640,919
79,36814,500△7,316
4,800△66,212
176,100
176,100△114,700△114,700
981,842△5,426,437

備考

第一号第四様式

北保育園拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
施収
設入
施設整備等収入計(4)整
固定資産取得支出
備
建物取得支出等に 支 器具及び備品取得支出
よ出る
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
そ 収 その他の活動による収入の 入 その他の収入
他
差入保証金返還金収入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動に
退職給付引当資産支出
よる 支 拠点区分間繰入金支出
収 出 その他の活動による支出
支
その他の支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)2,200,000

決算(B)1,834,250
1,834,250

365,750△1,834,250
2,200,000

1,834,250△1,834,250
543,460
543,460
90,88011,88079,000634,340
1,330,320
1,330,320
8,826,000
6,000
6,000
10,162,320△9,527,980

365,750△365,750△543,460△543,460△90,880△11,880△79,000△634,340
44,16044,160168,858△6,000△6,000207,018△841,358

2,200,000
2,200,000△2,200,000

1,374,480
1,374,480
8,994,858

10,369,338△10,369,338

差異(A)-(B)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)3,523,877

10,157,422△6,633,545

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)51,416,914
54,940,791

51,416,914
61,574,336

0△6,633,545

98

備考

第二号第四様式

北保育園拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(一般)収 その他の事業収益
益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
サ
ー
水道光熱費
ビ
消耗器具備品費
ス
保険料
活
動
雑費
増
事務費
減
福利厚生費
の
部
職員被服費
費 旅費交通費
用
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益ー
ビ 収 受入研修費収益
ス 益 利用者等外給食収益
活
雑収益
動
雑収益
外
サービス活動外収益計(4)増減その他のサービス活動外費用の費
部 用 利用者等外給食費

199,698,148
120,168,300
1,873,800
1,873,800
77,656,048
77,174,548
481,500
1,460
1,460
199,699,608
142,750,891
78,469,536
26,208,817
18,661,333
2,266,280
17,144,925
15,196,373
6,847,657
894,591
1,118,399
4,854,353
1,357,487
48,00075,88625,755,152
7,093,017
31,137
73,104
91,467564,787
2,601,244
574,520
2,559,081
2,559,081
100,632
405,500
10,820,351
200
766,21273,90073,9003,677,579△2,030,067
185,349,928
14,349,680
1,545
4,744,982
51,0002,158,300
2,535,682
2,535,682
4,746,527
2,158,300
2,158,300

99

前年度決算(B)
211,313,642
179,029,340
1,778,040
1,778,040
30,506,262
30,201,762
304,500
60
60
211,313,702
133,009,307
68,194,365
21,920,110
25,435,816
2,342,500
15,116,516
17,384,090
6,959,958
4,222,377
951,1873,614,570
1,538,094
53,86044,04423,914,546
7,286,703
4,968
43,37060,300147,369
121,577
478,9713,300,463
3,300,463
142,091
417,584
17,556
10,813,035
819,054261,505
261,505
3,757,430△2,030,067
176,035,306
35,278,396
1,479
2,153,468
61,0002,025,720
66,74866,7482,154,947
2,025,720
2,025,720

増減(A)-(B)△11,615,494△58,861,040
95,76095,76047,149,786
46,972,786
177,000
1,400
1,400△11,614,094
9,741,584
10,275,171
4,288,707△6,774,483△76,220
2,028,409△2,187,717△112,301△3,327,786
167,2121,239,783△180,607△5,86031,842
1,840,606△193,686
26,16929,734
31,167
417,418
2,479,667
95,549△741,382△741,382△41,459△12,084△17,556
7,316
200△52,842△187,605△187,605△79,851
09,314,622△20,928,716
66
2,591,514△10,000
132,580
2,468,934
2,468,934
2,591,580
132,580
132,580

第二号第四様式

北保育園拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
費
用

収
益

当年度決算(A)

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益
その他の特別収益

特特別収益計(8)
別固定資産売却損･処分損
増
減
器具及び備品売却損･処分損の拠点区分間繰入金費用
費
部
用 その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)100

前年度決算(B)

増減(A)-(B)2,158,300
2,588,227
16,937,907
11,88011,8802,025,720
129,227
35,407,623
185,580
185,580

132,580
2,459,000△18,469,716△173,700△173,700

11,8808,826,000
6,000
6,000
8,832,000△8,820,120
8,117,787
51,522,795
59,640,582

185,5801
1
18,571,747
1,216,880
1,216,880
19,788,628△19,603,048
15,804,575
35,718,220
51,522,795△173,700△1△1△9,745,747△1,210,880△1,210,880△10,956,628
10,782,928△7,686,788
15,804,575
8,117,787

59,640,582

51,522,795

8,117,787

第三号第四様式

北保育園拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
給食用材料
立替金
前払費用
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産(保育)差入保証金
資産の部合計

負債の部
前年度末

69,533,154
49,039,909
5,849,840
761,995
2,032,310
59,666
23,70011,755,834
9,900
90,019,843

58,830,781
36,122,106
7,336,660
605,734
3,057,260
95,05923,70011,590,262
092,068,212

90,019,843
6,405,149
14,910,056
1
1,929,807
108,900
7,588,930
59,000,000
77,000159,552,997

92,068,212
5,530,348
16,577,490
1
2,904,903
184,500
7,714,970
59,000,000
156,000
150,898,993

増減

当年度末

10,702,373 流動負債
12,917,803 事業未払金△1,486,820 未払費用
156,261 預り金△1,024,950 職員預り金△35,393 拠点区分間借入金
0 賞与引当金
165,572
9,900△2,048,369 固定負債
退職給付引当金
負債の部合計
△2,048,369
874,801△1,667,434 基本金
0 国庫補助金等特別積立金△975,096 その他の積立金△75,600 人件費積立金(保育)△126,040 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△79,000
負債及び純資産の部合計
8,654,004

101

前年度末

増減

18,002,108
4,970,902
1,874,013
1,000
582,085
471,152
10,102,956

15,309,784
4,050,645
2,475,862
1,000
791,30107,990,976

2,692,324
920,257△601,849
0△209,216
471,152
2,111,980

7,588,930
7,588,930
25,591,038
純資産の部

7,714,970
7,714,970
23,024,754△126,040△126,040
2,566,284

15,321,377
59,000,000
59,000,000
59,640,582
8,117,787
133,961,959
159,552,997

17,351,444
59,000,000
59,000,000
51,522,795
15,804,575
127,874,239
150,898,993△2,030,067
008,117,787△7,686,788
6,087,720
8,654,004

別紙２
計算書類に対する注記（北保育園拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・当年度末時において当法人は有価証券を保有していない(2)固定資産の減価償却の方法
・建物並び器具及び備品−定額法
・リース資産−当年度末においてリース資産は保有していない(3)引当金の計上基準
・退職給付引当金−東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している・賞与引当金−翌期に支給する職員の賞与の内、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上している(4)リース取引の会計処理
・１件当たりのリース料総額が300万円以下のファイナンスリース取引についてはオペレーティングリース取引の会計処理に準じている。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、
東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)北保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)サービス区分を設けていないため作成していない。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当無し
7. 担保に供している資産
該当無し
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
建物
15,848,690
9,443,541
6,405,149
構築物
25,936,611
11,026,555
14,910,056
車輌運搬具
181,440
181,4391
器具及び備品19,046,402
17,116,595
1,929,807
小計61,013,143
37,768,130
23,245,013
合計
61,013,143
37,768,130
23,245,013
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
未収金
未収補助金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
5,849,840
05,849,840
761,995
0761,995
2,032,310
02,032,310
8,644,145
0
8,644,145

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当無し

102

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
積立金の積立当法人は、以下の目的に使用するため理事会の承認のもと積立金を設定している。なお、積立金に対してはそれぞれ積立資産を留保し、個別にその他の固定資産に計上している。
①人件費積立金
自然災害等、不測の事態が発生し、事業運営が困難となった場合に備え、法人全体の人件費の1.66%(3000万)を積立てることを目的とした積立金であり、北保育園の積立金額は59,000,000円である。
上記①に掲げる積立金は、上記の支出に充てる際に、理事会の決議により取り崩すものである。

103

別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自） 令和 4年 4月 1日
社会福祉法人名

社会福祉法人国立保育会

拠点区分

法人本部

（至） 令和 5年 3月31日（単位：円）
期首帳簿価額（Ａ）

当期増加額（Ｂ）

当期減価償却額（Ｃ）

期末帳簿価額（Ｅ＝Ａ＋Ｂ−Ｃ−Ｄ）

当期減少額（Ｄ）

減価償却累計額（Ｆ）

期末取得原価（Ｇ＝Ｅ＋Ｆ）

摘要

資産の種類及び名称
うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

その他の固定資産（有形固定資産）
車両及び運搬具

203,48500090,91900

0112,566

0931,54401,044,1100

器具及び備品

704,174000250,55304

0453,6170

3,712,402

0

4,166,019

0907,659000341,47204

0566,18304,643,946

0

5,210,1290

ソフトウエア7,429,128

205,334

556,51202,605,856

44,000005,379,784

161,334

8,202,204

58,666

13,581,988

220,000

差入保証金

742,000

0

0

0

0

0

18,0000724,00000

0724,0000

その他の固定資産（無形固定資産）計

8,171,128

205,334

556,51202,605,856

44,00018,00006,103,784

161,334

8,202,204

58,666

14,305,988

220,000

その他の固定資産計9,078,787

205,334

556,51202,947,328

44,00018,0040

6,669,967

161,334

12,846,150

58,666

19,516,117

220,000

基本財産及びその他の固定資産計

9,078,787

205,334

556,51202,947,328

44,00018,0040

6,669,967

161,334

12,846,150

58,666

19,516,117

220,000

その他の固定資産（有形固定資産）計
その他の固定資産（無形固定資産）

将来入金予定の償還補助金の額
差引

09,078,787

205,334

0556,512002,947,328

44,0000
18,0040（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

104

06,669,967

161,334

別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自） 令和 4年 4月 1日
社会福祉法人名

社会福祉法人国立保育会

拠点区分

北保育園

（至） 令和 5年 3月31日（単位：円）
期首帳簿価額（Ａ）

当期増加額（Ｂ）

当期減価償却額（Ｃ）

期末帳簿価額（Ｅ＝Ａ＋Ｂ−Ｃ−Ｄ）

当期減少額（Ｄ）

減価償却累計額（Ｆ）

期末取得原価（Ｇ＝Ｅ＋Ｆ）

摘要

資産の種類及び名称
うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

その他の固定資産（有形固定資産）
建物

5,530,348

3,277,959

1,834,250

0959,449

586,183006,405,149

2,691,776

9,443,541

6,057,224

15,848,690

8,749,000

構築物

16,577,490

13,733,942

00

1,667,434

1,320,030

00

14,910,056

12,413,912

11,026,555

8,747,983

25,936,611

21,161,895

車両及び運搬具

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

181,439

0

181,44002,904,903

171,24300975,096

64,454001,929,807

106,789

17,116,595

445,259

19,046,402

552,048

25,012,742

17,183,144

1,834,250

03,601,979

1,970,667

0023,245,013

15,212,477

37,768,130

15,250,466

61,013,143

30,462,943

ソフトウエア

184,500

168,3000075,60059,40000108,900

108,900

743,100

188,100

852,000

297,000

差入保証金

156,000

0

0

0

0

0

79,000077,00000077,0000340,500

168,3000075,60059,40079,0000185,900

108,900

743,100

188,100

929,000

297,000

その他の固定資産計25,353,242

17,351,444

1,834,250

03,677,579

2,030,067

79,000023,430,913

15,321,377

38,511,230

15,438,566

61,942,143

30,759,943

基本財産及びその他の固定資産計

25,353,242

17,351,444

1,834,250

03,677,579

2,030,067

79,000023,430,913

15,321,377

38,511,230

15,438,566

61,942,143

30,759,943

器具及び備品
その他の固定資産（有形固定資産）計
その他の固定資産（無形固定資産）

その他の固定資産（無形固定資産）計

将来入金予定の償還補助金の額
差引025,353,242

17,351,444

0
1,834,250

003,677,579

2,030,067

0
79,0000（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

105

023,430,913

15,321,377

別紙3

引当金明細書(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人国立保育会
拠点区分 北保育園(単価：円）
科目

期首残高

賞与引当金

7,990,976

退職給付引当金

7,714,970

計15,705,946

当期減少額

当期増加額

目的使用
25,740,573

27,852,553((((
2,058,960
728,640 ) (29,911,513
728,640 ) (

期末残高

その他
) (

611,800) (26,352,373
0) (

106

)
1,573,200
1,573,200 )
1,573,200
1,573,200 )10,102,956
7,588,930
17,691,886

摘要
増減額のうち1,643,736円
は氷川台第二保育園分

(⑨)

別紙3

(⑫)

積立金・積立資産明細書(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人国立保育会
拠点区分 北保育園
区分
人件費積立金(保育)前期末残高
59,000,000

計

59,000,000

区分
人件費積立資産（保育）
退職給付引当資産計

前期末残高
59,000,000

当期増加額

当期減少額

0

当期増加額

期末残高
59,000,000

0

当期減少額

59,000,000

期末残高
59,000,000

7,714,970

2,058,960

2,185,000

7,588,930

66,714,970

2,058,960

2,185,000

66,588,930107(単価：円）
摘要(単価：円）
摘要
退職給付引当金に対応している。

拠点区分別 令和 4 年度決算書（令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日まで）

きたひだまり保育園

108

第一号第四様式

きたひだまり保育園拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)
収 借入金利息補助金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
事
業
保健衛生費支出
活
保育材料費支出動
水道光熱費支出によ
消耗器具備品費支出
る
保険料支出
収
賃借料支出
支
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
支 職員被服費支出
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)187,632,529
146,614,005
868,140
868,140
40,150,384
40,028,384
122,000
50,0001,728,000
1,728,000

189,410,529
123,927,586
63,868,233
20,312,473
23,725,492
747,983
15,273,405
12,144,234
4,847,560
692,619
1,692,647
3,743,138
998,725
53,18071,06045,30539,203,378
5,500,000
25,000100,000
130,000
1,500,000
200,000
458,076
4,867,324
4,867,324
43,035774,819
88,704
24,868,800
540,863
106,757
106,757
32,842
1,728,000
1,728,000
177,036,040
12,374,489

収
入

109

決算(B)
186,674,732
106,228,587
745,020745,020
79,701,125
79,583,125
118,000
33,666894
4,872,112
30,0001,769,700
18,6403,053,772
3,053,772
191,581,404
123,987,263
62,625,539
20,218,814
23,677,136
1,655,570
15,810,204
12,148,471
4,499,893
734,247
1,824,451
3,811,827
1,099,664
54,222
72,93051,23735,368,115
3,946,180
5,310
126,485
41,2481,401,220
84,685550,148
2,822,641
2,822,641
40,590774,819
14,784
24,868,800
579,448111,757
111,757
37,842
1,769,700
1,769,700
173,311,391
18,270,013

差異(A)-(B)957,797
40,385,418
123,120
123,120△39,550,741△39,554,741
4,000
16,334△894△3,144,112△30,000△41,700△18,640△3,053,772△3,053,772△2,170,875△59,677
1,242,694
93,65948,356△907,587△536,799△4,237
347,667△41,628△131,804△68,689△100,939△1,042△1,870△5,932
3,835,263
1,553,820
19,690△26,485
88,752
98,780115,315△92,072
2,044,683
2,044,683
2,445
0
73,9200△38,585△5,000△5,000△5,000△41,700△41,700
3,724,649△5,895,524

備考

第一号第四様式

きたひだまり保育園拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
収施入
施設整備等収入計(4)設
設備資金借入金元金償還支出
整備
固定資産取得支出
等
建物取得支出支によ 出 器具及び備品取得支出
る
構築物取得支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
そ 収 その他の活動による収入の入差入保証金返還金収入
他
その他の活動収入計(7)の活
積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収その他の支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)3,480,000
2,153,740
500,000
1,653,740
5,633,740△5,633,740

1,272,360
1,272,360
8,677,868

9,950,228△9,950,228

決算(B)3,480,000
1,860,100
1,653,740
206,360
5,340,100△5,340,100
791,430
791,430
85,00085,000876,430
1,136,890
1,136,890
8,778,000
1,500
1,500
9,916,390△9,039,960

差異(A)-(B)0293,640△1,653,740
293,640
1,653,740
293,640△293,640△791,430△791,430△85,000△85,000△876,430
135,470
135,470△100,132△1,500△1,50033,838△910,268―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△3,209,479

3,889,953△7,099,432

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)62,167,096
58,957,617

62,167,096
66,057,049

0△7,099,432

110

備考

第二号第四様式

きたひだまり保育園拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(一般)収 その他の事業収益
益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
サ
ー
水道光熱費
ビ
消耗器具備品費
ス
保険料
活
動
賃借料
増
雑費
減
事務費
の
部
福利厚生費
費 職員被服費
用
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
サ
受取利息配当金収益ー
その他のサービス活動外収益
ビス 収 受入研修費収益
活 益 利用者等外給食収益
動
雑収益
外
雑収益
増
減
サービス活動外収益計(4)
の
支払利息
費
部
用 その他のサービス活動外費用

186,674,732
106,228,587
745,020745,020
79,701,125
79,583,125
118,000
18,64018,640186,693,372
125,184,620
62,625,539
21,070,711
23,677,136
2,001,030
15,810,204
12,163,615
4,515,037
734,247
1,824,451
3,811,827
1,099,664
54,222
72,93051,23735,368,115
3,946,180
5,310
126,485
41,2481,401,220
84,685550,148
2,822,641
2,822,641
40,590774,819
14,784
24,868,800
579,448111,757
111,757
7,967,573△6,217,753
174,466,170
12,227,202
33,666894
4,853,472
30,0001,769,700
3,053,772
3,053,772
4,888,032
37,842
1,769,700

111

前年度決算(B)
220,779,074
181,701,270
310,500
310,500
38,767,304
38,621,804
145,500
32,62032,620220,811,694
123,702,192
67,891,333
22,125,243
15,580,904
2,162,320
15,942,392
10,609,358
4,386,717
830,273
671,5812,907,154
1,683,727
35,07072,93021,90638,518,139
6,086,423
5,728
11,772
95,446
786,593
89,870498,956
4,293,476
4,293,476
50,605785,704
14,784
24,868,800
760,927
169,055
169,055
8,063,232△6,217,753
174,675,168
46,136,526
42,954636
1,828,168
70,0001,710,540
47,62847,628
1,871,758
48,282
1,710,540

増減(A)-(B)△34,104,342△75,472,683
434,520434,520
40,933,821
40,961,321△27,500△13,980△13,980△34,118,322
1,482,428△5,265,794△1,054,532
8,096,232△161,290△132,188
1,554,257
128,320△96,026
1,152,870
904,673△584,063
19,152
029,331△3,150,024△2,140,243△418
114,713△54,198
614,627△5,185
51,192△1,470,835△1,470,835△10,015△10,88500△181,479△57,298△57,298△95,6590△208,998△33,909,324△9,288258
3,025,304△40,000
59,1603,006,144
3,006,144
3,016,274△10,440
59,160

第二号第四様式

きたひだまり保育園拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
費
用

収
益

当年度決算(A)利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益
その他の特別収益

特別収益計(8)特別固定資産売却損･処分損
増
器具及び備品売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の部 費 拠点区分間繰入金費用
用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

増減(A)-(B)1,769,700

1,710,540

59,1601,807,542
3,080,490
15,307,692

1,758,822
112,936
46,249,462
74,00074,00048,7202,967,554△30,941,770△74,000△74,000

74,00020,163,035
916,000
916,000
21,079,035△21,005,035
25,244,427
51,111,786
76,356,213△74,000
21,771
21,771△21,770△11,385,035△914,500△914,500△12,299,534
12,225,534△18,716,236
25,244,427
6,528,191

0076,356,213

6,528,191

21,771
21,771△21,7708,778,000
1,500
1,500
8,779,501△8,779,501
6,528,191
76,356,213
82,884,404

82,884,404112

前年度決算(B)

第三号第四様式

きたひだまり保育園拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
給食用材料
立替金
前払費用
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産(保育)差入保証金

資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

76,433,823
67,156,058
5,760,760
756,716
1,755,646
44,313
495
515,435
444,400
138,399,728

69,868,912
46,924,430
6,811,830
1,295,469
14,140,000
59,457
0637,7260
144,036,672

138,399,728
85,718,794
21,617
1,538,657
108,900
7,447,760
25,000,000
18,564,000

144,036,672
91,172,928
54,0392,105,745
184,500
6,870,460
25,000,000
18,649,000

214,833,551

213,905,584

増減

当年度末

6,564,911 流動負債
20,231,628 事業未払金△1,051,070 その他の未払金△538,753 １年以内返済予定設備資金借入金△12,384,354 未払費用
△15,144 職員預り金
495 賞与引当金△122,291
444,400△5,636,944 固定負債
設備資金借入金△5,636,944 退職給付引当金
負債の部合計△5,454,134△32,422△567,088 基本金△75,600 国庫補助金等特別積立金
577,300 その他の積立金
0 人件費積立金(保育)△85,000 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
927,967

113

前年度末

増減

22,483,714
7,861,286
03,480,000
2,093,760
377,415
8,671,253

18,941,715
4,641,836
274,620
3,480,000
2,072,975
652,928
7,819,356

3,541,999
3,219,450△274,620
020,785△275,513
851,897

14,697,760
7,250,000
7,447,760
37,181,474
純資産の部

17,600,460
10,730,000
6,870,460
36,542,175△2,902,700△3,480,000
577,300
639,299

69,767,673
25,000,000
25,000,000
82,884,404
6,528,191
177,652,077
214,833,551

76,007,196
25,000,000
25,000,000
76,356,213
25,244,427
177,363,409
213,905,584△6,239,523
00
6,528,191△18,716,236
288,668
927,967別紙２
計算書類に対する注記（きたひだまり保育園拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・当年度末時において当法人は有価証券を保有していない(2)固定資産の減価償却の方法
・建物並び器具及び備品−定額法
・リース資産−当年度末においてリース資産は保有していない(3)引当金の計上基準
・退職給付引当金−東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している・賞与引当金−翌期に支給する職員の賞与の内、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上している(4)リース取引の会計処理
・１件当たりのリース料総額が300万円以下のファイナンスリース取引についてはオペレーティングリース取引の会計処理に準じている。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、
東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)きたひだまり保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)サービス区分を設けていないため作成していない。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし(1)「会計基準」第２２条第６項の規定に基づく基本金の取り崩し
該当なし(2)「会計基準」第２２条第4項の規定に基づく国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却に伴う取崩額
器具及び備品
ノートパソコンHP250G7の除却に伴う取崩額
21,770円
7. 担保に供している資産担保に供されいる資産のは以下の通りである。
担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。
設備資金借入金 10,730,000円―――――――――――――――――――――――――――――――――
計10,730,000円
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
建物
135,322,720
49,603,926
85,718,794
129,690
車輌運搬具
108,073
21,617
器具及び備品5,695,306
4,156,649
1,538,657
小計141,147,716
53,868,648
87,279,068
合計
141,147,716
53,868,648
87,279,068
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
未収金
未収補助金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
5,760,760
0
5,760,760
756,7160756,716
1,755,646
0
1,755,646
8,273,122
08,273,122114

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
積立金の積立当法人は、以下の目的に使用するため理事会の承認のもと積立金を設定している。なお、積立金に対してはそれぞれ積立資産を留保し、個別にその他の固定資産に計上している。
①人件費積立金
自然災害等、不測の事態が発生し、事業運営が困難となった場合に備え、法人全体の人件費の1.66%(3000万)を積立てることを目的とした積立金であり、きたひだまり保育園の積立金額は25,000,000円である。
上記①に掲げる積立金は、上記の支出に充てる際に、理事会の決議により取り崩すものである。

115

別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自） 令和 4年 4月 1日
社会福祉法人名

社会福祉法人国立保育会

拠点区分

きたひだまり保育園（至） 令和 5年 3月31日（単位：円）
期首帳簿価額（Ａ）

当期増加額（Ｂ）

当期減価償却額（Ｃ）

期末帳簿価額（Ｅ＝Ａ＋Ｂ−Ｃ−Ｄ）

当期減少額（Ｄ）

減価償却累計額（Ｆ）

期末取得原価（Ｇ＝Ｅ＋Ｆ）

摘要

資産の種類及び名称
うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

その他の固定資産（有形固定資産）
建物
車両及び運搬具
器具及び備品
その他の固定資産（有形固定資産）計

91,172,928

74,843,388

1,653,740

07,107,874

5,820,398

0085,718,794

69,022,990

49,603,926

40,702,390

135,322,720

54,03900032,42200021,6170

108,0730

129,690

109,725,380
0

2,105,745

995,508

206,360

0751,677

337,955

21,771

21,7701,538,657

635,783

4,156,649

1,166,673

5,695,306

1,802,456

93,332,712

75,838,896

1,860,100

07,891,973

6,158,353

21,771

21,77087,279,068

69,658,773

53,868,648

41,869,063

141,147,716

111,527,836
297,000

その他の固定資産（無形固定資産）
ソフトウエア

184,500

168,3000075,60059,40000108,900

108,900

709,740

188,100

818,640

18,649,000

0

0

0

0

0

85,000018,564,000

0

0

0

18,564,0000

その他の固定資産（無形固定資産）計

18,833,500

168,3000075,60059,40085,000018,672,900

108,900

709,740

188,100

19,382,640

297,000

その他の固定資産計112,166,212

76,007,196

1,860,100

07,967,573

6,217,753

106,771

21,770105,951,968

69,767,673

54,578,388

42,057,163

160,530,356

111,824,836

基本財産及びその他の固定資産計

112,166,212

76,007,196

1,860,100

07,967,573

6,217,753

106,771

21,770105,951,968

69,767,673

54,578,388

42,057,163

160,530,356

111,824,836

差入保証金

将来入金予定の償還補助金の額
差引0112,166,212

76,007,196

01,860,100007,967,573

6,217,753

0106,771

21,770（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

116

0105,951,968

69,767,673

別紙3

引当金明細書(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人国立保育会
拠点区分 きたひだまり保育園(単価：円）
科目

期首残高

賞与引当金

7,819,356

退職給付引当金

6,870,460

計

14,689,816

当期減少額

当期増加額

目的使用
21,852,550

22,704,447
(
(
(

) (
2,786,450
1,649,560 ) (25,490,897
1,649,560 ) (

期末残高

その他
) (

791,430) (22,643,980
0) (

117

)
1,417,720
1,417,720 )
1,417,720
1,417,720 )

8,671,253
7,447,760
16,119,013

摘要
増減額のうち1,633,736円
は氷川台第二保育園分

(⑨)

別紙3

(⑫)

積立金・積立資産明細書(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人国立保育会
拠点区分 きたひだまり保育園
区分
人件費積立金(保育)前期末残高
25,000,000

計

25,000,000

区分
人件費積立資産（保育）
退職給付引当資産計

前期末残高
25,000,000
6,870,460

31,870,460

当期増加額

当期減少額

0

当期増加額
2,786,450

2,786,450

118

0

当期減少額
2,209,150

2,209,150

期末残高
25,000,000
0025,000,000(単価：円）
摘要(単価：円）
期末残高摘要25,000,000 勘定科目名変更
退職給付引当金に対応して
7,447,760いる。
032,447,760

拠点区分別 令和 4 年度決算書（令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日まで）

国立ひまわり保育園

119

第一号第四様式

国立ひまわり保育園拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)
収 借入金利息補助金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
事
保健衛生費支出
業
保育材料費支出
活動
水道光熱費支出に消耗器具備品費支出
よ
保険料支出
る
収
賃借料支出
支
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
支 旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)226,738,192
192,484,433
1,422,000
1,422,000
32,831,759
32,343,659
488,100
300,000
2,145,600
2,145,600

229,183,792
154,805,680
82,938,069
27,376,907
25,135,433
1,131,687
18,223,584
17,341,103
8,768,460
1,199,398
1,108,805
4,861,682
1,052,758
180,000
90,00080,00021,423,713
8,580,000
20,00081,8503,190
263,063
150,700
931,624
2,333,686
2,333,686
140,000
3,400,000
4,560,000
50,000800,000
109,600
109,600
883,830
2,145,600
2,145,600
196,599,926
32,583,866

収
入

120

決算(B)
229,931,351
129,116,060
2,694,420
2,694,420
98,120,871
97,534,371
586,500
290,816308
5,529,147
37,0002,296,02060
3,196,067
3,196,067
235,751,622
157,455,962
83,313,225
26,593,456
25,186,229
1,242,980
21,120,072
18,084,978
8,591,290
1,304,377
978,497
5,691,814
1,158,128
130,625
97,955132,292
21,413,937
7,760,631
17,12678,981
4,690
443,971
220,671
1,170,378
979,245
1,804,173
1,804,173
108,091
3,287,796
4,551,051
200
877,333
109,600
109,600
883,278
2,296,020
2,296,020
200,134,175
35,617,447

差異(A)-(B)△3,193,159
63,368,373△1,272,420△1,272,420△65,289,112△65,190,712△98,400
9,184△308△3,383,547△37,000△150,420△60△3,196,067△3,196,067△6,567,830△2,650,282△375,156
783,451△50,796△111,293△2,896,488△743,875
177,170△104,979
130,308△830,132△105,370
49,375△7,955△52,292
9,776
819,3692,874
2,869△1,500△180,908△220,671△1,019,678△47,621529,513529,51331,909112,204
8,949
49,800△77,33300552△150,420△150,420△3,534,249△3,033,581

備考

第一号第四様式

国立ひまわり保育園拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
施収
設入
施設整備等収入計(4)整備
設備資金借入金元金償還支出
等
に支
よ出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収そ 入 その他の活動による収入
その他の収入の他
その他の活動収入計(7)の長期運営資金借入金元金償還支出
活
積立資産支出動に
退職給付引当資産支出
よ支る 出 拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
収支
その他の支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

9,048,000

9,048,000

09,048,000△9,048,000

9,048,000△9,048,000
219,420
219,420
110,740
110,740
330,160
2,496,000
1,416,432
1,416,432
9,690,000
186,500
186,500
13,788,932△13,458,772

00△219,420△219,420△110,740△110,740△330,160
0△108,192△108,192
16,018△186,500△186,500△278,674△51,486

2,496,000
1,308,240
1,308,240
9,706,018

13,510,258△13,510,258―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)10,025,608

13,110,675△3,085,067

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)22,042,613
32,068,221

22,042,613
35,153,288

0△3,085,067

121

第二号第四様式

国立ひまわり保育園拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(一般)収 その他の事業収益
益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
サ
水道光熱費
ー
消耗器具備品費
ビ
ス
保険料
活
賃借料
動
雑費
増
減
事務費
の
福利厚生費
部
費 職員被服費
用 旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
サー受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益
ス
受入研修費収益収活動 益 利用者等外給食収益
外
雑収益
増
雑収益
減
サービス活動外収益計(4)
の
部
支払利息

229,931,351
129,116,060
2,694,420
2,694,420
98,120,871
97,534,371
586,500
60
60
229,931,411
160,361,076
83,313,225
28,301,558
25,186,229
2,439,992
21,120,072
18,077,747
8,584,059
1,304,377
978,497
5,691,814
1,158,128
130,625
97,955132,292
21,413,937
7,760,631
17,12678,981
4,690
443,971
220,671
1,170,378
979,245
1,804,173
1,804,173
108,091
3,287,796
4,551,051
200
877,333
109,600
109,600
21,362,712△16,041,023
205,174,449
24,756,962
290,816308
5,529,087
37,0002,296,020
3,196,067
3,196,067
5,820,211
883,278122

前年度決算(B)203,969,960
164,937,990
2,499,660
2,499,660
36,532,310
33,502,470
3,029,840
20
20
203,969,980
148,677,728
82,975,600
26,511,171
19,228,212
2,101,320
17,861,425
17,735,333
8,111,847
1,614,936
845,247
4,319,306
2,627,611
34,27099,781
82,33524,934,099
8,501,304
9,860
141,050
26,212
529,484
93,5701,040,125
5,365,759
5,365,759
161,300
3,397,533
4,551,051
44,277930,118
142,456
142,456
21,647,525△16,266,527
196,728,158
7,241,822
308,576
217
2,197,136
10,0002,125,000
62,136
62,1362,505,929
976,214

増減(A)-(B)25,961,391△35,821,930
194,760
194,760
61,588,561
64,031,901△2,443,340
40
40
25,961,431
11,683,348
337,625
1,790,387
5,958,017
338,672
3,258,647
342,414472,212△310,559
133,250
1,372,508△1,469,483
96,355△1,82649,957△3,520,162△740,673
7,266△62,069△21,522△85,513220,671
1,076,808△60,880△3,561,586△3,561,586△53,209△109,7370△44,077△52,785△32,856△32,856△284,813
225,504
8,446,291
17,515,140△17,76091
3,331,951
27,000171,020
3,133,931
3,133,931
3,314,282△92,936

第二号第四様式

国立ひまわり保育園拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

費
用

収
益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費

2,296,020
2,296,020

2,125,000
2,125,000

171,020
171,020

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益
その他の特別収益

3,179,298
2,640,913
27,397,875
110,740
110,740

3,101,214△595,285
6,646,537
91,483
91,48378,084
3,236,198
20,751,338
19,257
19,257110,740
9,690,000
186,500
186,500

91,48315,800,371
968,083
968,083

19,257△6,110,371△781,583△781,583

9,876,500△9,765,760
17,632,115△4,223,913
13,408,202

16,768,454△16,676,971△10,030,434
5,806,521△4,223,913△6,891,954
6,911,211
27,662,549△10,030,434
17,632,115

0

0△4,223,913

17,632,115

特別増拠点区分間繰入金費用減
その他の特別損失の部 費 その他の特別損失
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)13,408,202

123

第三号第四様式

国立ひまわり保育園拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
給食用材料
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
構築物
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産(保育)差入保証金

資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

45,661,833
34,446,224
6,349,940
768,875
2,244,414
63,335
200,683
1,588,362
420,381,919
373,345,985
373,345,985
47,035,934
19,617,792
3,752,978607,440
10,290,696
3,000,000
9,767,028

32,168,010
18,118,619
9,279,550
1,209,917
1,539,880
56,104
255,630
1,708,310
440,358,559
390,307,117
390,307,117
50,051,442
21,528,794
5,787,9781,063,018
8,904,624
3,000,000
9,767,028

466,043,752

472,526,569

増減

当年度末

13,493,823 流動負債
33,480,456
16,327,605 事業未払金
5,380,384△2,929,610 １年以内返済予定設備資金借入金
9,048,000△441,042 １年以内返済予定長期運営資金借入金
2,496,000
704,534 未払費用
2,818,658
7,231 職員預り金
529,826△54,947 拠点区分間借入金
1,716,342△119,948 賞与引当金
11,491,246△19,976,640 固定負債
118,970,696△16,961,132 設備資金借入金
83,872,000△16,961,132 長期運営資金借入金
14,808,000△3,015,508 拠点区分間長期借入金
10,000,000△1,911,002 退職給付引当金
10,290,696
負債の部合計△2,035,000
152,451,152
純資産の部△455,578
基本金
1,386,072
0 国庫補助金等特別積立金
297,184,398
0 その他の積立金
3,000,000
人件費積立金(保育)3,000,000
次期繰越活動増減差額
13,408,202(うち当期活動増減差額)
17,632,115
純資産の部合計
313,592,600
負債及び純資産の部合計△6,482,817
466,043,752

124

前年度末

増減

31,396,437
5,457,803
9,048,000
2,496,000
2,367,240
671,080
1,573,170
9,783,144
129,128,624
92,920,000
17,304,000
10,000,000
8,904,624
160,525,061

2,084,019△77,41900451,418△141,254
143,172
1,708,102△10,157,928△9,048,000△2,496,000
01,386,072△8,073,909

313,225,421
3,000,000
3,000,000△4,223,913△10,030,434
312,001,508
472,526,569△16,041,023
0
0
17,632,115
27,662,549
1,591,092△6,482,817

別紙２
計算書類に対する注記（国立ひまわり保育園拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・当年度末時において当法人は有価証券を保有していない(2)固定資産の減価償却の方法
・建物並び器具及び備品−定額法
・リース資産−当年度末においてリース資産は保有していない(3)引当金の計上基準
・退職給付引当金−東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している・賞与引当金−翌期に支給する職員の賞与の内、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上している(4)リース取引の会計処理
・１件当たりのリース料総額が300万円以下のファイナンスリース取引についてはオペレーティングリース取引の会計処理に準じている。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)国立ひまわり保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)サービス区分を設けていないため作成していない。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
合計

前期末残高
390,307,117
390,307,117

当期増加額
0
0

当期減少額
16,961,132
16,961,132(単位:円)
当期末残高
373,345,985
373,345,985

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当無し
7. 担保に供している資産担保に供されている資産は、以下のとおりである。
建物（基本財産）373,345,985円―――――――――――――――――――――――――――――――――
計373,345,985円
担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。
設備資金借入金 56,240,000円―――――――――――――――――――――――――――――――――
計56,240,000円
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
435,536,795
62,190,810
373,345,985
小計
435,536,795
62,190,810
373,345,985
その他の固定資産
構築物
26,539,819
6,922,027
19,617,792
器具及び備品11,875,674
8,122,696
3,752,978
小計
38,415,493
15,044,723
23,370,770
合計
473,952,288
77,235,533
396,716,755

125

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
未収金
未収補助金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
6,349,940
0
6,349,940
768,8750768,875
2,244,414
02,244,414
9,363,229
0
9,363,229

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
積立金の積立当法人は、以下の目的に使用するため理事会の承認のもと積立金を設定している。なお、積立金に対してはそれぞれ積立資産を留保し、個別にその他の固定資産に計上している。
①人件費積立金
自然災害等、不測の事態が発生し、事業運営が困難となった場合に備え、法人全体の人件費の1.66%（3000万円）を積立てることを目的とした積立金であり、国立ひまわり保育園の積立金額は3,000,000円である。
上記①に掲げる積立金は、上記の支出に充てる際に、理事会の決議により取り崩すものである。

126

別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自） 令和 4年 4月 1日
社会福祉法人名

社会福祉法人国立保育会

拠点区分

国立ひまわり保育園（至） 令和 5年 3月31日（単位：円）
期首帳簿価額（Ａ）

当期増加額（Ｂ）

当期減価償却額（Ｃ）

期末帳簿価額（Ｅ＝Ａ＋Ｂ−Ｃ−Ｄ）

当期減少額（Ｄ）

減価償却累計額（Ｆ）

期末取得原価（Ｇ＝Ｅ＋Ｆ）

摘要

資産の種類及び名称
うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

基本財産（有形固定資産）
建物

390,307,117

292,586,468

00

16,961,132

12,715,320

00373,345,985

279,871,148

62,190,810

46,622,828

435,536,795

326,493,976

390,307,117

292,586,468

00

16,961,132

12,715,320

00373,345,985

279,871,148

62,190,810

46,622,828

435,536,795

326,493,976

構築物

21,528,794

15,159,362

001,911,002

1,307,352

0019,617,792

13,852,010

6,922,027

4,793,615

26,539,819

18,645,625

器具及び備品5,787,9784,456,507

002,035,000

1,579,889

003,752,9782,876,618

8,122,696

6,340,797

11,875,674

9,217,415

27,316,772

19,615,869

00

3,946,002

2,887,2410023,370,770

16,728,628

15,044,723

11,134,412

38,415,493

27,863,040

ソフトウエア

1,063,018

1,023,084

00455,578

438,46200607,440

584,622

1,670,452

1,607,693

2,277,892

2,192,315

差入保証金

9,767,028

0

0

0

0

0

0

0

9,767,028000

9,767,028

0

10,830,046

1,023,084

00455,578

438,4620010,374,468

584,622

1,670,452

1,607,693

12,044,920

2,192,315

基本財産合計その他の固定資産（有形固定資産）

その他の固定資産（有形固定資産）計
その他の固定資産（無形固定資産）

その他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計38,146,818

20,638,953

004,401,580

3,325,703

0033,745,238

17,313,250

16,715,175

12,742,105

50,460,413

30,055,355

基本財産及びその他の固定資産計

428,453,935

313,225,421

0021,362,712

16,041,023

00407,091,223

297,184,398

78,905,985

59,364,933

485,997,208

356,549,331

428,453,935

313,225,421

21,362,712

16,041,023

407,091,223

297,184,398

将来入金予定の償還補助金の額
差

引

0

0
0

0

0

0
0

0

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

127

0

別紙3

(⑨)

引当金明細書(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人国立保育会
拠点区分 国立ひまわり保育園(単価：円）
科目

期首残高

賞与引当金

9,783,144

退職給付引当金

8,904,624

計

18,687,768

当期減少額

当期増加額

目的使用
26,593,456

28,301,558
(
(
(

) (
1,605,492
189,060 ) (29,907,050
189,060 ) (

期末残高

その他
) (

)

) (

)

26,812,876
0) (

0
0)

219,420

128

11,491,246
10,290,696
21,781,942

摘要

別紙3

(⑫)

積立金・積立資産明細書(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人国立保育会
拠点区分 国立ひまわり保育園
区分

前期末残高
3,000,000

計

3,000,000

人件費積立資産区分
人件費積立金
退職給付引当資産計

前期末残高
3,000,000

当期増加額

当期減少額

0

当期増加額

0

当期減少額

期末残高
3,000,000
003,000,000

期末残高
3,000,000

8,904,624

1,605,492

219,420

10,290,696

11,904,624

1,605,492

219,420

0
13,290,696129(単価：円）
摘要(単価：円）
摘要
退職給付引当金に対応している。

拠点区分別 令和 4 年度決算書（令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日まで）

西国分寺保育園

130

第一号第四様式

西国分寺保育園拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)
収 借入金利息補助金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
業
保育材料費支出
活水道光熱費支出動
消耗器具備品費支出
に
よ
保険料支出
る
賃借料支出
収
雑支出
支
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
支 旅費交通費支出
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)244,592,195
203,752,330
3,870,000
3,870,000
36,969,865
35,701,865
1,268,000
70,0001,944,000
1,944,000

246,606,195
188,933,873
102,854,634
33,649,473
29,035,666
1,086,838
22,307,262
20,118,330
11,056,826
1,370,460
754,468
4,218,390
2,196,664
124,340
280,723
116,459
23,443,278
5,095,939
58,712436,886
16,700955,679
359,908
887,665
100,000
9,066,334
9,066,334
530,000
1,673,632
234,240
1,878,000
100,000
1,787,783
261,800
261,800
214,200
1,944,000
1,944,000
234,653,681
11,952,514

131

決算(B)
241,225,520
135,379,510
3,559,500
3,559,500
102,286,510
101,014,010
1,272,500
57,120754
4,549,575
84,0002,122,620
2,960
2,339,995
2,339,995
245,832,969
184,799,786
101,253,008
30,866,202
28,719,395
1,522,172
22,439,009
21,173,533
10,964,635
1,406,112
1,130,274
5,075,798
2,088,698
124,340
282,578
101,098
18,431,875
3,930,398
39,140463,007
3,818
267,064
177,672
955,938
6,874,112
6,874,112
212,265
1,722,552
170,284
1,926,240
1,547,885
141,500
141,500
214,200
2,122,620
2,122,620
226,742,014
19,090,955

差異(A)-(B)3,366,675
68,372,820
310,500
310,500△65,316,645△65,312,145△4,50012,880△754△2,605,575△84,000△178,620△2,960△2,339,995△2,339,995
773,226
4,134,087
1,601,626
2,783,271
316,271△435,334△131,747△1,055,203
92,191△35,652△375,806△857,408
107,9660△1,855
15,361
5,011,403
1,165,541
19,572△26,121
12,882
688,615
182,236△68,273
100,000
2,192,222
2,192,222
317,735△48,920
63,956△48,240
100,000
239,898
120,300
120,3000△178,620△178,620
7,911,667△7,138,441

備考

第一号第四様式

西国分寺保育園拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

施収
設入
整
施設整備等収入計(4)備
設備資金借入金元金償還支出
等に固定資産取得支出
よ 支 建物取得支出
る出
器具及び備品取得支出
収
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ 収 退職給付引当資産取崩収入の 入 その他の活動による収入
他
その他の収入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動に
退職給付引当資産支出
よ支る 出 拠点区分間繰入金支出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)2,100,000
3,162,239

決算(B)2,100,000
1,304,699
1,304,699

差異(A)-(B)

1,725,000
1,725,000
11,032,156

3,404,699△3,404,699
273,220
273,220554,500
554,500
827,720
1,788,710
1,788,710
11,082,00001,857,540△1,304,699
3,162,239
1,857,540△1,857,540△273,220△273,220△554,500△554,500△827,720△63,710△63,710△49,844

12,757,156△12,757,156

12,870,710△12,042,990△113,554△714,166

3,162,239
5,262,239△5,262,239―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△6,066,881

3,643,266△9,710,147

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)27,348,414
21,281,533

27,348,414
30,991,680

0△9,710,147

132

備考

第二号第四様式

西国分寺保育園拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(一般)収 その他の事業収益
益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
サ
消耗器具備品費
ー
保険料
ビ
ス
賃借料
活
雑費
動
事務費
増
減
福利厚生費
の
職員被服費
部
費 旅費交通費
用 研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収 受入研修費収益益
利用者等外給食収益
雑収益
雑収益

241,225,520
135,379,510
3,559,500
3,559,500
102,286,510
101,014,010
1,272,500
2,960
2,960
241,228,480
186,520,055
101,253,008
31,070,981
28,719,395
3,037,662
22,439,009
21,233,817
11,024,919
1,406,112
1,130,274
5,075,798
2,088,698
124,340
282,578
101,098
18,431,875
3,930,398
39,140463,007
3,818
267,064
177,672
955,938
6,874,112
6,874,112
212,265
1,722,552
170,284
1,926,240
1,547,885
141,500
141,500
12,962,334△6,661,087
232,486,994
8,741,486
57,120754
4,546,615
84,0002,122,620
2,339,995
2,339,995

133

前年度決算(B)
243,444,640
199,962,340
3,667,500
3,667,500
39,814,800
38,358,800
1,456,000
28,28028,280243,472,920
175,346,692
93,685,692
29,753,074
28,067,696
2,785,050
21,055,180
21,605,812
11,393,364
2,722,464
1,109,951
3,833,099
2,076,978122,310
231,702
115,944
22,372,016
5,095,941
39,404
429,879
19,107964,480
24,207359,358
775,250
88,0008,743,667
8,743,667
525,628
1,747,092
224,352
1,878,000
55,0191,142,250
260,382
260,382
13,371,928△6,712,331
225,984,117
17,488,803
66,640773
2,356,544
114,000
1,908,420
334,124
334,124

増減(A)-(B)△2,219,120△64,582,830△108,000△108,000
62,471,710
62,655,210△183,500△25,320△25,320△2,244,440
11,173,363
7,567,316
1,317,907
651,699
252,612
1,383,829△371,995△368,445△1,316,352
20,323
1,242,699
11,7202,030
50,876△14,846△3,940,141△1,165,543△264
33,128△15,289△697,416△24,207△181,686
180,688△88,000△1,869,555△1,869,555△313,363△24,540△54,068
48,240△55,019405,635△118,882△118,882△409,594
51,244
6,502,877△8,747,317△9,520△19
2,190,071△30,000
214,200
2,005,871
2,005,871

第二号第四様式

西国分寺保育園拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)サー収ビ益
サービス活動外収益計(4)ス
支払利息活その他のサービス活動外費用動
外 費 利用者等外給食費
増用
減サービス活動外費用計(5)の部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益
その他の特別収益
収益
特特別収益計(8)
別固定資産売却損･処分損
増
減
器具及び備品売却損･処分損の拠点区分間繰入金費用
費
部
用 その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

増減(A)-(B)4,604,489
214,200
2,122,620
2,122,620

2,423,957
249,900
1,908,420
1,908,420

2,180,532△35,700
214,200
214,200

2,336,820
2,267,669
11,009,155
554,500
554,500

2,158,320
265,637
17,754,440

178,500
2,002,032△6,745,285
554,500
554,500

554,500

11,082,000△10,527,500
481,655
63,625,950
64,107,605

0
1
1
18,535,658
1,192,400
1,192,400
19,728,059△19,728,059△1,973,619
65,599,569
63,625,950

554,500△1△1△7,453,658△1,192,400△1,192,400△8,646,059
9,200,559
2,455,274△1,973,619
481,655

64,107,605

63,625,950

481,655

11,082,000134

前年度決算(B)

第三号第四様式

西国分寺保育園拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
給食用材料
立替金
前払費用
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
退職給付引当資産
人件費積立資産(保育)差入保証金
資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

40,088,170
30,469,118
3,492,630
1,254,157
23,04048,0000735,938
4,065,287
145,950,485
99,659,623
99,659,623
46,290,862
1,970,725
7,952,584
65,2824,544,391
9,672,880
22,000,000
85,00038,361,491
29,965,517
5,447,900
636,170
1,277,400
108,284
88,500837,7200
156,694,330
110,175,949
110,175,949
46,518,381
803,3468,449,804
102,585
6,318,556
8,759,090
22,000,000
85,000186,038,655

195,055,821

増減

当年度末

1,726,679 流動負債
503,601 事業未払金△1,955,270 その他の未払金
617,987 １年以内返済予定設備資金借入金△1,254,360 未払費用
△60,284 預り金△88,500 職員預り金△101,782 前受金
4,065,287 賞与引当金△10,743,845 固定負債
△10,516,326 設備資金借入金△10,516,326 退職給付引当金
負債の部合計△227,519
1,167,379△497,220 基本金△37,303 国庫補助金等特別積立金△1,774,165 その他の積立金
913,790 人件費積立金(保育)0 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△9,017,166

135

前年度末

増減

22,443,868
5,026,575
02,100,000
3,223,783
10,000491,132
297,000
11,295,378
18,072,880
8,400,000
9,672,880
40,516,748
純資産の部

24,095,392
6,306,731
126,7312,100,000
3,368,800
10,000804,531
288,000
11,090,599
19,259,090
10,500,000
8,759,090
43,354,482△1,651,524△1,280,156△126,731
0△145,017
0△313,399
9,000
204,779△1,186,210△2,100,000
913,790△2,837,734

59,414,302
22,000,000
22,000,000
64,107,605
481,655
145,521,907
186,038,655

66,075,389
22,000,000
22,000,000
63,625,950△1,973,619
151,701,339
195,055,821△6,661,087
00481,655
2,455,274△6,179,432△9,017,166

別紙２
計算書類に対する注記（西国分寺保育園拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・当年度末時において当法人は有価証券を保有していない(2)固定資産の減価償却の方法
・建物並び器具及び備品−定額法
・リース資産−当年度末においてリース資産は保有していない(3)引当金の計上基準
・退職給付引当金−東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している・賞与引当金−翌期に支給する職員の賞与の内、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上している(4)リース取引の会計処理
・１件当たりのリース料総額が300万円以下のファイナンスリース取引についてはオペレーティングリース取引の会計処理に準じている。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、
東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)西国分寺保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)サービス区分を設けていないため作成していない。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
合計

前期末残高
110,175,949
110,175,949

当期増加額
0
0

当期減少額
10,516,326
10,516,326(単位:円)
当期末残高
99,659,623
99,659,623

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当無し
7. 担保に供している資産担保に供されている資産は、以下のとおりである。
建物（基本財産） 99,659,623円―――――――――――――――――――――――――――――――――
計99,659,623円
担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。
設備資金借入金
10,500,000円―――――――――――――――――――――――――――――――――
計10,500,000円
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
259,449,500
159,789,877
99,659,623
小計
259,449,500
159,789,877
99,659,623
その他の固定資産
建物
2,835,882
865,157
1,970,725
構築物
11,593,752
3,641,168
7,952,584
車輌運搬具
149,21383,931
65,282
器具及び備品14,486,822
4,544,391
9,942,431
小計
29,065,669
14,532,687
14,532,982
合計
288,515,169
174,322,564
114,192,605

136

別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自） 令和 4年 4月 1日
社会福祉法人名

社会福祉法人国立保育会

拠点区分

西国分寺保育園（至） 令和 5年 3月31日（単位：円）
期首帳簿価額（Ａ）

当期増加額（Ｂ）

当期減価償却額（Ｃ）

期末帳簿価額（Ｅ＝Ａ＋Ｂ−Ｃ−Ｄ）

当期減少額（Ｄ）

減価償却累計額（Ｆ）

期末取得原価（Ｇ＝Ｅ＋Ｆ）

摘要

資産の種類及び名称
うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

基本財産（有形固定資産）
建物
基本財産合計110,175,949

64,048,148

00

10,516,326

6,522,468

0099,659,623

57,525,680

159,789,877

98,349,320

259,449,500

155,875,000

110,175,949

64,048,148

00

10,516,326

6,522,468

0099,659,623

57,525,680

159,789,877

98,349,320

259,449,500

155,875,000

その他の固定資産（有形固定資産）
建物

803,34601,304,699

0137,3200001,970,725

0865,157

02,835,882

0

構築物

8,449,804

1,817,24100497,220

82,619007,952,584

1,734,622

3,641,168

695,378

11,593,752

2,430,000

車両及び運搬具

102,58500037,30300065,282

083,931

0

149,2130

器具及び備品6,318,556

210,000

00

1,774,165

56,0000

04,544,391

154,000

9,942,431

126,000

14,486,822

280,000

15,674,291

2,027,241

1,304,699

02,446,008

138,61900

14,532,982

1,888,622

14,532,687

821,378

29,065,669

2,710,000

その他の固定資産（有形固定資産）計
その他の固定資産（無形固定資産）
ソフトウエア

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,224,600

01,224,600

085,000

0

0

0

0

0

0

0

85,00000085,000085,000

0

0

0

0

0

0

0

85,00001,224,600

01,309,6000

その他の固定資産計15,759,291

2,027,241

1,304,699

02,446,008

138,61900

14,617,982

1,888,622

15,757,287

821,378

30,375,269

2,710,000

基本財産及びその他の固定資産計

125,935,240

66,075,389

1,304,699

0

12,962,334

6,661,087

00114,277,605

59,414,302

175,547,164

99,170,698

289,824,769

158,585,000

差入保証金
その他の固定資産（無形固定資産）計

将来入金予定の償還補助金の額
差引0125,935,240

66,075,389

0
1,304,699

00
12,962,334

6,661,087000（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

137

0114,277,605

59,414,302

別紙3

(⑨)

引当金明細書令和4年4月1日(至)令和5年3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人国立保育会
拠点区分 西国分寺保育園(単価：円）
科目

期首残高

賞与引当金

11,090,599

退職給付引当金

8,759,090

計

19,849,689

当期減少額

当期増加額

目的使用
30,866,202

31,070,981((((
2,828,310
1,039,600(
33,899,291
1,039,600 ) () (350,060) (31,216,262
0) (

138

期末残高

その他
)
1,564,460
1,564,460 )
1,564,460
1,564,460 )

11,295,378
9,672,880
20,968,258

摘要

別紙3

(⑫)

積立金・積立資産明細書
令和4年4月1日(至)令和5年3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人国立保育会
拠点区分 西国分寺保育園(単価：円）
区分
人件費積立金(保育)前期末残高
22,000,000

計

22,000,000

当期増加額

当期減少額

0

期末残高
22,000,000

0

摘要

22,000,000(単価：円）

区分
人件費積立資産（保育）
退職給付引当資産計

前期末残高
22,000,000

当期増加額

当期減少額

期末残高
22,000,000

摘要

8,759,090

2,828,310

1,914,520

9,672,880 退職給付引当金に対応している。

30,759,090

2,828,310

1,914,520

31,672,880

139

拠点区分別 令和 4 年度決算書（令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日まで）

富士本保育園140

第一号第四様式

富士本保育園拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)
収 借入金利息補助金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
業
保育材料費支出
活水道光熱費支出動
消耗器具備品費支出
に
よ
保険料支出
る
賃借料支出
収
車輌費支出
支
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
支 職員被服費支出
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)268,576,299
226,624,460
4,473,750
4,473,750
37,478,089
35,389,589
2,088,500
2,000,000
2,711,000
2,711,000

273,287,299
179,356,273
99,623,287
34,758,805
24,195,010
1,398,904
19,380,267
19,162,322
11,680,618
572,511589,500
4,913,284
1,218,317
76,02010,000102,072
24,849,302
8,237,228
97,105
156,000
80,220219,768
1,000,000
642,730
8,189,251
8,189,251
980,285
1,829,281
422,004
1,419,444
01,394,209
181,777
181,777
2,689,709
2,711,000
2,711,000
228,768,606
44,518,693

141

決算(B)
276,518,470
163,218,760
3,780,000
3,780,000
109,519,710
107,126,710
2,393,000
1,909,061
333
4,475,921
5,000
2,159,680
100
2,311,141
2,311,141
282,903,785
179,180,953
100,375,880
31,419,031
23,321,237
1,811,040
22,253,765
21,363,003
11,915,502
565,129
1,009,560
6,311,663
1,393,839
70,8207,000
6189,42923,816,960
8,607,853
66,937
117,972
53,480313,017705,100
726,180
7,592,394
7,592,394
199,086
1,880,457
460,944
1,419,407
6,200
1,540,924
127,009
127,0092,689,708
2,156,280
2,156,280
229,206,904
53,696,881

差異(A)-(B)△7,942,171
63,405,700
693,750
693,750△72,041,621△71,737,121△304,500
90,939△333△1,764,921△5,000551,320△100△2,311,141△2,311,141△9,616,486
175,320△752,593
3,339,774
873,773△412,136△2,873,498△2,200,681△234,884
7,382△420,060△1,398,379△175,522
5,200
3,000
△61
12,643
1,032,342△370,625
30,16838,02826,740△93,249
294,900△83,450
596,857
596,857
781,199△51,176△38,940
37△6,200△146,715
54,76854,768
1554,720554,720△438,298△9,178,188

備考

第一号第四様式

富士本保育園拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

収施入
設
施設整備等収入計(4)整設備資金借入金元金償還支出
備
固定資産取得支出
等に器具及び備品取得支出
よ 支 構築物取得支出
る出
固定資産除却･廃棄支出
収
支
構築物除却･廃棄支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収そ入の他
その他の活動収入計(7)の積立資産支出活
退職給付引当資産支出
動に
拠点区分間繰入金支出よ支る 出 その他の活動による支出
その他の支出収支差入保証金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)19,926,889
10,690,693
684,380
10,006,313

30,617,582△30,617,582

1,832,640
1,832,640
11,142,078

12,974,718△12,974,718

決算(B)

差異(A)-(B)21,378,890
7,892,940
145,420
7,747,520
1,712,480
1,712,480
30,984,310△30,984,310
386,940
386,940△1,452,001
2,797,753
538,960
2,258,793△1,712,480△1,712,480△366,728
366,728△386,940△386,940

386,940
1,840,070
1,840,070
11,280,000
17,5007,500
10,00013,137,570△12,750,630△386,940△7,430△7,430△137,922△17,500△7,500△10,000△162,852△224,088―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)142

926,393

9,961,941△9,035,548

34,929,907
35,856,300

34,929,907
44,891,848

0△9,035,548

備考

第二号第四様式

富士本保育園拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(一般)収 その他の事業収益
益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
サ
ー
保険料
ビ
賃借料
ス
車輌費
活
動
雑費
増
事務費
減
福利厚生費
の
部
職員被服費
費 旅費交通費
用
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
益 受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益

276,518,470
163,218,760
3,780,000
3,780,000
109,519,710
107,126,710
2,393,000
100
100
276,518,570
181,944,199
100,375,880
32,729,147
23,321,237
3,264,170
22,253,765
21,384,093
11,936,592
565,129
1,009,560
6,311,663
1,393,839
70,8207,000
6189,42923,816,960
8,607,853
66,937
117,972
53,480313,0170705,100
726,180
7,592,394
7,592,394
199,086
1,880,457
460,944
1,419,407
6,200
1,540,924
127,009
127,009
11,321,917△8,269,444
230,197,725
46,320,845
1,909,061
333
4,475,821
5,000
2,159,680
2,311,141143

前年度決算(B)273,666,540
230,319,200
4,122,000
4,122,000
39,225,340
36,691,840
2,533,500
2,720
2,720
273,669,260
178,140,699
100,842,884
31,936,130
20,181,717
3,197,150
21,982,818
23,011,097
11,497,849
940,370
2,322,551
5,099,328
2,970,267
76,0207,000
97,712
19,483,895
7,994,029
173,829
42,070677,752330
725,550
741,590
1,070
3,413,626
3,413,626
314,136
1,899,693
530,064
1,403,884
400
1,393,160
172,712
172,712
13,219,965△9,634,896
224,220,760
49,448,500
2,030,265
306
3,005,448
2,674,860
330,588

増減(A)-(B)2,851,930△67,100,440△342,000△342,000
70,294,370
70,434,870△140,500△2,620△2,6202,849,310
3,803,500△467,004
793,017
3,139,520
67,020270,947△1,627,004
438,743△375,241△1,312,991
1,212,335△1,576,428△5,200061△8,283
4,333,065
613,824
66,937△55,857
11,410△364,735△330△20,450△15,410△1,0704,178,768
4,178,768△115,050△19,236△69,120
15,523
5,800
147,764△45,703△45,703△1,898,048
1,365,452
5,976,965△3,127,655△121,20427
1,470,373
5,000△515,180
1,980,553

第二号第四様式

富士本保育園拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

雑収益
サ
ー収
ビ益
サービス活動外収益計(4)ス
支払利息活その他のサービス活動外費用動
外 費 利用者等外給食費
増用
減サービス活動外費用計(5)の部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益
その他の特別収益
収益
特別収益計(8)特別固定資産売却損･処分損
増
構築物除却･廃棄費用減
拠点区分間繰入金費用の部 費 拠点区分間固定資産移管費用
用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

増減(A)-(B)2,311,141

330,588

1,980,553

6,385,215
2,689,708
2,156,280
2,156,280

5,036,019
2,856,329
2,674,860
2,674,860

1,349,196△166,621△518,580△518,580

4,845,988
1,539,227
47,860,072

5,531,189△495,170
48,953,330
35,80035,800△685,2012,034,397△1,093,258△35,800△35,800

35,8007,500
7,500
12,999,980△12,999,980
34,860,092
218,123,931
252,984,023

19,095,278
1
1,143,000
1,143,000
20,238,279△20,202,479
28,750,851
189,373,080
218,123,931△35,800
1,712,480
1,712,480△7,815,278△1△1,135,500△1,135,500△7,238,299
7,202,499
6,109,241
28,750,851
34,860,092

252,984,023

218,123,931

34,860,092

1,712,480
1,712,480
11,280,000

144

前年度決算(B)

第三号第四様式

富士本保育園拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
給食用材料
立替金
前払費用

65,976,604
55,433,446
7,183,880
1,201,953
749,950
82,09170,0001,255,284

45,945,767
34,824,552
7,406,770
460,419
1,792,553
103,181111,950
1,246,342

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
器具及び備品
退職給付引当資産差入保証金

564,887,525
534,814,579
397,462,732
137,351,847
30,072,946
2,652,541
16,243,968
1,471,917
9,435,520
269,000

568,142,512
544,125,495
397,462,732
146,662,763
24,017,017
3,009,072
9,678,175
1,799,240
9,271,530
259,000

630,864,129

614,088,279

資産の部合計増減

当年度末20,030,837 流動負債
20,608,894 事業未払金△222,890 その他の未払金
741,534 １年以内返済予定設備資金借入金△1,042,603 未払費用
△21,090 預り金△41,950 職員預り金
8,942 前受金
拠点区分間借入金
賞与引当金△3,254,987 固定負債
△9,310,916 設備資金借入金
0 退職給付引当金
負債の部合計△9,310,916
6,055,929△356,531 基本金
6,565,793 国庫補助金等特別積立金△327,323 その他の積立金
163,990 次期繰越活動増減差額
10,000 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
16,775,850

145

前年度末

増減

55,626,286
5,081,363
9,460,000
21,419,622
2,279,042
88,240533,020
315,000
3,246,000
13,203,999
204,886,693
195,451,173
9,435,520
260,512,979
純資産の部

44,185,452
7,312,891
021,378,890
2,397,156
81,000788,632
333,000
0
11,893,883
226,142,325
216,870,795
9,271,530
270,327,777

11,440,834△2,231,528
9,460,000
40,732△118,114
7,240△255,612△18,000
3,246,000
1,310,116△21,255,632△21,419,622
163,990△9,814,798

117,367,127
0252,984,023
34,860,092
370,351,150
630,864,129

125,636,571
0
218,123,931
28,750,851
343,760,502
614,088,279△8,269,444
0
34,860,092
6,109,241
26,590,648
16,775,850

別紙２
計算書類に対する注記（富士本保育園拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・当年度末時において当法人は有価証券を保有していない(2)固定資産の減価償却の方法
・建物並び器具及び備品−定額法
・リース資産−当年度末においてリース資産は保有していない(3)引当金の計上基準
・退職給付引当金−東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している・賞与引当金−翌期に支給する職員の賞与の内、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上している(4)リース取引の会計処理
・１件当たりのリース料総額が300万円以下のファイナンスリース取引についてはオペレーティングリース取引の会計処理に準じている。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、
東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)富士本保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)サービス区分を設けていないため作成していない。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
合計

前期末残高
397,462,732
146,662,763
544,125,495

当期増加額

当期減少額
0
0
0

0
9,310,916
9,310,916(単位:円)
当期末残高
397,462,732
137,351,847
534,814,579

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当無し
7. 担保に供している資産担保に供されている資産は、以下のとおりである。
建物（基本財産）137,351,847円
土地（基本財産）397,462,732円―――――――――――――――――――――――――――――――――
計534,814,579円
担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。
設備資金借入金 169,332,000円―――――――――――――――――――――――――――――――――
計
169,332,000円
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
255,693,438
118,341,591
137,351,847
小計
255,693,438
118,341,591
137,351,847
その他の固定資産
建物
5,321,378
2,668,837
2,652,541
構築物
23,665,735
7,421,767
16,243,968
器具及び備品7,326,007
5,854,090
1,471,917
36,313,120
15,944,694
20,368,426
小計
合計
292,006,558
134,286,285
157,720,273

146

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
未収金
未収補助金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
7,183,880
7,183,880
01,201,953
1,201,953
0749,950
749,950
09,135,783
9,135,783
0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当無し

147

別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自） 令和 4年 4月 1日
社会福祉法人名

社会福祉法人国立保育会

拠点区分

富士本保育園（至） 令和 5年 3月31日（単位：円）
期首帳簿価額（Ａ）

当期増加額（Ｂ）

当期減価償却額（Ｃ）

期末帳簿価額（Ｅ＝Ａ＋Ｂ−Ｃ−Ｄ）

当期減少額（Ｄ）

減価償却累計額（Ｆ）

期末取得原価（Ｇ＝Ｅ＋Ｆ）

摘要

資産の種類及び名称
うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

基本財産（有形固定資産）
建物

146,662,763

120,321,414

009,310,916

7,660,348

00137,351,847

112,661,066

118,341,591

97,704,934

255,693,438

土地

397,462,732

0

0

0

0

0

0

0

397,462,732

0

0

0

397,462,732

0544,125,495

120,321,414

009,310,916

7,660,348

00534,814,579

112,661,066

118,341,591

97,704,934

653,156,170

210,366,000

基本財産合計210,366,000

その他の固定資産（有形固定資産）
建物

3,009,072

430,75000356,531

36,374002,652,541

394,376

2,668,837

148,527

5,321,378

542,903

構築物

9,678,175

4,469,565

7,747,520

01,181,727

454,157

00

16,243,968

4,015,408

7,421,767

3,846,872

23,665,735

7,862,280

器具及び備品
その他の固定資産（有形固定資産）計

1,799,240

414,842

145,4200472,743

118,565001,471,917

296,277

5,854,090

743,540

7,326,007

1,039,817

14,486,487

5,315,157

7,892,940

02,011,001

609,0960020,368,426

4,706,061

15,944,694

4,738,939

36,313,120

9,445,0000

その他の固定資産（無形固定資産）
ソフトウエア

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,468,950

01,468,950

259,000

0

10,000

0

0

0

0

0

269,0000

1,468,950

01,737,9500

その他の固定資産計14,745,487

5,315,157

7,902,940

02,011,001

609,09600

20,637,426

4,706,061

17,413,644

4,738,939

38,051,070

9,445,000

基本財産及びその他の固定資産計

558,870,982

125,636,571

7,902,940

0

11,321,917

8,269,444

00555,452,005

117,367,127

135,755,235

102,443,873

691,207,240

219,811,000

その他の固定資産（無形固定資産）計

将来入金予定の償還補助金の額
差引

0558,870,982

125,636,571

0
7,902,940

0011,321,917

8,269,444000（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

148

0555,452,005

117,367,127

別紙3

(⑨)

引当金明細書(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人国立保育会
拠点区分 富士本保育園(単価：円）
科目

期首残高

賞与引当金

11,893,883

退職給付引当金

9,271,530

計21,165,413

当期減少額

当期増加額

目的使用
31,419,031

32,729,147((((
2,366,470
526,400(
35,095,617
526,400 ) () (437,920) (31,856,951
0) (

149

期末残高

その他
)
1,764,560
1,764,560 )
1,764,560
1,764,560 )

13,203,999
9,435,520
22,639,519

摘要

別紙3

(⑫)

積立金・積立資産明細書(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人国立保育会
拠点区分 富士本保育園(単価：円）
区分

前期末残高

計

当期増加額

0

当期減少額

0

期末残高

摘要
0
0
0
0

0

(単価：円）
区分
退職給付引当資産

計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

9,271,530

2,366,470

2,202,480

9,271,530

2,366,470

2,202,480

150

期末残高

摘要
退職給付引当金に対応してい9,435,520
る。
009,435,520

拠点区分別 令和 4 年度決算書（令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日まで）

光が丘保育園151

第一号第四様式

光が丘保育園拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入委託費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)収
入 受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
事
保健衛生費支出
業
保育材料費支出
活動
消耗器具備品費支出
に
保険料支出
よ
雑支出
る
収
事務費支出
支
福利厚生費支出
支 職員被服費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)234,210,512
221,700,300
12,510,212
12,510,212

234,210,512
208,142,054
113,593,234
39,677,361
29,758,866
1,714,723
23,397,870
12,425,754
8,267,612
1,782,577
1,512,371
778,494
82,9001,800
21,919,741
15,002,088
13,356
227,630
77,276
694,860
49,362
517,3433,569,031
3,569,031
167,301
75,240505,076
759,747
261,431
261,431242,487,549△8,277,037

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に構築物取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
収 退職給付引当資産取崩収入
入その他の活動による収入

152

決算(B)

差異(A)-(B)238,185,615
0
238,185,615
14,130,000
224,055,615
264
516,000
516,000
516,000
238,701,879
193,894,855
104,587,807
33,405,513
29,747,910
1,458,420
24,695,205
13,023,976
8,536,938
1,902,533
1,832,775
665,159
82,9003,671
24,271,290
16,995,638
15,901
251,255
81,816
658,701
120,724
555,431
4,292,726
4,292,726
68,43375,240441,452200
690,242
23,531
23,531
231,190,121
7,511,758△3,975,103
221,700,300△225,675,403△1,619,788△224,055,615△264△516,000△516,000△516,000△4,491,367
14,247,199
9,005,427
6,271,848
10,956
256,303△1,297,335△598,222△269,326△119,956△320,404
113,3350△1,871△2,351,549△1,993,550△2,545△23,625△4,54036,159△71,362△38,088△723,695△723,695
98,868063,624△200
69,505
237,900
237,900
11,297,428△15,788,795

2,200,000
2,200,000△2,200,000△2,200,000

2,200,000△2,200,000
128,480
128,480
437,940△2,200,000
2,200,000△128,480△128,480△437,940

備考

第一号第四様式

光が丘保育園拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
その他の収入その収他入その他の活動収入計(7)の積立資産支出活
退職給付引当資産支出
動に 支 拠点区分間繰入金支出
よ出る
その他の活動支出計(8)収支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)437,940△437,940

1,636,680
1,636,680
10,428,000

566,420
2,065,630
2,065,630
4,271,548△566,420△428,950△428,950
6,156,452

12,064,680△12,064,680

6,337,178△5,770,758

5,727,502△6,293,922―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△20,341,717△459,000△19,882,717

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△1,473,389△21,815,106△1,473,389△1,932,389

0△19,882,717

153

備考

第二号第四様式

光が丘保育園拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

保育事業収益
委託費収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)収
益
受託事業収益(公費)その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
サ
ー
消耗器具備品費
ビ
保険料
ス
雑費
活
動
事務費
増
福利厚生費
減
職員被服費
の
部 費 旅費交通費
用
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー 収 雑収益ビ益
雑収益ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収 その他の特別収益
益 その他の特別収益

238,185,615
0
238,185,615
14,130,000
224,055,615

229,663,368
217,937,368
11,726,000
11,726,000

増減(A)-(B)4,292,726
4,292,726
68,43375,240441,452200
690,242
23,531
23,531
435,247
232,410,986
5,774,629
264
516,000
516,000
516,000
516,264

27,685,527
13,656,234
20,384
283,019
77,4272,410,214
14,355565,200
1,833,803
7,285,630
7,285,630
102,075
33,970528,688
59,036790,946
24,54624,54633,198217,443,066
12,222,322
277
8,000
8,000
8,000
8,277

8,522,247△217,937,368
226,459,615
2,404,000
224,055,615△2,020△2,0208,520,227
18,483,415
2,883,558△504,061
13,521,329
521,100
2,061,489△503,307△195,636
354,325
182,160△873,097
25,2703,671△3,414,237
3,339,404△4,483△31,764
4,389△1,751,513
106,369△9,769△1,833,803△2,992,904△2,992,904△33,642
41,270△87,236△58,836△100,704△1,015△1,015402,049
14,967,920△6,447,693△13
508,000
508,000
508,000
507,987

516,264
6,290,893
437,940
437,940

8,277
12,230,599
00507,987△5,939,706
437,940
437,940

238,185,615
194,641,128
104,587,807
32,214,636
29,747,910
3,395,570
24,695,205
13,063,321
8,576,283
1,902,533
1,832,775
665,159
82,9003,671
24,271,290
16,995,638
15,901
251,255
81,816
658,701
120,724
555,431154

前年度決算(B)

2,020
2,020
229,665,388
176,157,713
101,704,249
32,718,697
16,226,581
2,874,470
22,633,716
13,566,628
8,771,919
1,548,208
1,650,615
1,538,256
57,630

第二号第四様式

光が丘保育園拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
収
益

特
別
拠点区分間繰入金費用
増
その他の特別損失
減費の 用 その他の特別損失部

当年度決算(A)

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)155

前年度決算(B)

増減(A)-(B)437,940
4,271,548

0
10,428,000
24,00324,003437,940△6,156,452△24,003△24,0034,271,548△3,833,608
2,457,285△11,279,986△8,822,701

10,452,003△10,452,003
1,778,596△13,058,582△11,279,986△6,180,455
6,618,395
678,689
1,778,596
2,457,285△8,822,701△11,279,986

2,457,285

第三号第四様式

光が丘保育園拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
給食用材料
立替金
前払費用
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
構築物
器具及び備品
退職給付引当資産

資産の部合計

負債の部
前年度末9,100,878
5,159,193
1,358,000
560,037
500,000
45,847302,346
994,000
181,455
17,232,785

14,018,972
9,246,193
2,469,000
247,937
085,192448,850
1,521,800
012,757,942

17,232,785
4,655,993
756,172
11,820,620

12,757,942
2,723,620
923,792
9,110,530

26,333,663

26,776,914

増減

当年度末

△4,918,094 流動負債
△4,087,000 事業未払金△1,111,000 その他の未払金
312,100 未払費用
500,000 預り金△39,345 職員預り金△146,504 拠点区分間借入金△527,800 賞与引当金
181,455
4,474,843 固定負債
退職給付引当金
負債の部合計4,474,843
1,932,373△167,620 基本金
2,710,090 国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△443,251

156

前年度末

増減

23,335,744
3,807,746
02,606,963
1,446
661,3813,909,884
12,348,324

28,946,370
8,575,667
3,680,610
2,344,304
55,000751,5880
13,539,201△5,610,626△4,767,921△3,680,610
262,659△53,554△90,2073,909,884△1,190,877

11,820,620
11,820,620
35,156,364
純資産の部

9,110,530
9,110,530
38,056,900

2,710,090
2,710,090△2,900,536

0

0

0

△8,822,701
2,457,285△8,822,701
26,333,663△11,279,986
1,778,596△11,279,986
26,776,914

2,457,285
678,689
2,457,285△443,251

別紙２
計算書類に対する注記（光が丘保育園拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・当年度末時において当法人は有価証券を保有していない(2)固定資産の減価償却の方法
・建物並び器具及び備品−定額法
・リース資産−当年度末においてリース資産は保有していない(3)引当金の計上基準
・退職給付引当金−東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している・賞与引当金−翌期に支給する職員の賞与の内、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上している(4)リース取引の会計処理
・１件当たりのリース料総額が300万円以下のファイナンスリース取引についてはオペレーティングリース取引の会計処理に準じている。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、
東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)光が丘保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)サービス区分を設けていないため作成していない。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当無し
7. 担保に供している資産
該当無し
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
取得価額
その他の固定資産
構築物
器具及び備品小計
合計4,942,850
937,760
5,880,610
5,880,610

減価償却累計額
286,857
181,588468,445
468,445(単位:円)
当期末残高
4,655,993
756,172
5,412,165
5,412,165

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
未収金
未収補助金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
1,358,000
01,358,000
560,0370560,037
500,0000
500,000
2,418,037
02,418,037

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当無し

157

別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自） 令和 4年 4月 1日
社会福祉法人名
拠点区分（至） 令和 5年 3月31日

社会福祉法人国立保育会
光が丘保育園（単位：円）
期首帳簿価額（Ａ）

資産の種類及び名称

その他の固定資産（有形固定資産）
構築物
器具及び備品
その他の固定資産（有形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差引

当期増加額（Ｂ）

うち国庫補
助金等の額

2,723,620
923,792
3,647,412
3,647,412
3,647,412
3,647,412

当期減価償却額（Ｃ）

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0
0

2,200,000
02,200,000
2,200,000
2,200,000
2,200,000

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0
0

267,627
167,620435,247435,247435,247435,247

期末帳簿価額（Ｅ＝Ａ＋Ｂ−Ｃ−Ｄ）

当期減少額（Ｄ）
うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0
0

4,655,993
756,172
5,412,165
5,412,165
5,412,165
5,412,165（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

158

期末取得原価（Ｇ＝Ｅ＋Ｆ）

減価償却累計額（Ｆ）
うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0
0

286,857
181,588468,445
468,445
468,445

摘要

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0

4,942,850
937,760
5,880,610
5,880,610
5,880,610

0
0
0
0
0

別紙３(⑨)
引当金明細書(自)令和4年 4月 1日(至)令和5年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 光が丘保育園

国立保育会(単位:円)

科目
賞与引当金
退職給付引当金
計

期首残高
13,539,201
9,110,530
22,649,731

当期減少額

当期増加額

目的使用
36,507,179

35,316,302
(
(
(

)(
3,732,670
1,667,040 ) (39,048,972
1,667,040 ) () (151,800) (36,658,979) ()
870,780
870,780 )
870,780
870,780 )（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

159

期末残高

その他

12,348,324
11,820,620
24,168,944

摘要
増減額のう3,101,666円
は氷川台第二保育園分

別紙３(⑫)
積立金･積立資産明細書(自)令和4年 4月 1日(至)令和5年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 光が丘保育園

国立保育会(単位:円)

区分

前期末残高

計

当期増加額
0

当期減少額
0

期末残高
0

摘要
0
(単位:円)

区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

退職給付引当資産

9,110,530

3,732,670

1,022,580

11,820,620

計

9,110,530

3,732,670

1,022,580

11,820,620（注）１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

160

摘要
退職給付引当金に対応している。

拠点区分別 令和 4 年度決算書（令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日まで）

南大泉保育園161

第一号第四様式

南大泉保育園拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入委託費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)収 受取利息配当金収入
入
その他の収入その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
事
給食費支出
業
保健衛生費支出
活動
保育材料費支出に消耗器具備品費支出
よ
雑支出
る
収
事務費支出
支
福利厚生費支出
支 旅費交通費支出
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)281,631,795
272,872,972
8,758,823
8,758,823

281,631,795
215,688,078
112,237,375
39,000,000
42,381,596
1,079,034
20,990,073
16,998,499
10,679,018
878,689
3,437,263
2,000,000
3,529
23,095,730
11,049,391
265,818
16,600304,318
291,565
20,900793,558
1,400
6,659,730
6,659,730
46,103
107,070803,550
984,527
1,751,200
1,751,200
255,782,307
25,849,488

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にソフトウェア取得支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
収 退職給付引当資産取崩収入
入その他の活動による収入

162

決算(B)
277,279,579
0277,279,579
10,008,000
267,271,579
391
635,220
135,220500,000
500,000
277,915,190
228,037,265
125,348,913
32,177,827
43,104,725
2,688,810
24,716,990
17,052,724
10,850,205
1,056,890
3,446,262
1,695,838
3,529
18,970,588
11,902,681
283,362
25,820323,795

差異(A)-(B)20,900802,2174,600
3,813,627
3,813,627
46,331
107,070648,780970,195
21,21021,210264,060,577
13,854,613

4,352,216
272,872,972△268,520,756△1,249,177△267,271,579△391△635,220△135,220△500,000△500,000
3,716,605△12,349,187△13,111,538
6,822,173△723,129△1,609,776△3,726,917△54,225△171,187△178,201△8,999304,16204,125,142△853,290△17,544△9,220△19,477
291,565
0△8,659△3,2002,846,103
2,846,103△228
0
154,770
14,332
1,729,990
1,729,990△8,278,270
11,994,875

330,000
330,000△330,000△330,000

330,000△330,000
1,263,040
1,263,040
61,315△330,000
330,000△1,263,040△1,263,040△61,315

備考

第一号第四様式

南大泉保育園拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
その他の収入その収他入その他の活動収入計(7)の積立資産支出活
退職給付引当資産支出
動に 支 拠点区分間繰入金支出
よ出る
その他の活動支出計(8)収支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)61,315△61,315

1,970,640
1,970,640
12,850,810

1,324,355
1,883,562
1,883,562
12,965,406△1,324,355
87,07887,078△114,596

14,821,450△14,821,450

14,848,968△13,524,613△27,518△1,296,837―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)11,028,038

0

11,028,038

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)161,471
11,189,509

161,471
161,471

0
11,028,038

163

備考

第二号第四様式

南大泉保育園拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

保育事業収益
委託費収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)収
益
受託事業収益(公費)その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
サ
保育材料費
ー
消耗器具備品費
ビ
ス
保険料
活
雑費
動
事務費
増
減
福利厚生費
の
職員被服費
部費
用 旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
保守料
雑費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー 収 雑収益ビ益
雑収益ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益
収 その他の特別収益
益

277,279,579
0277,279,579
10,008,000
267,271,579
135,220
135,220
277,414,799
231,999,780
125,348,913
35,519,820
43,104,725
3,309,332
24,716,990
17,063,584
10,861,065
1,056,890
3,446,262
1,695,838
3,529
18,970,588
11,902,681
283,362
25,820323,795
20,900802,2174,600
3,813,627
3,813,627
46,331
107,070648,780970,195
21,21021,210103,465
268,137,417
9,277,382
391
500,000
500,000
500,000
500,391

500,391
9,777,773
61,31561,315164

前年度決算(B)273,646,731
262,903,011
10,743,720
10,743,720

増減(A)-(B)328

3,632,848△262,903,011
266,535,859△735,720
267,271,579
113,260
113,260
3,746,108
14,656,266△1,586,484
1,147,378
14,111,147△64,028
1,048,253△4,002,557
344,465△258,512△1,161,584△2,819,323△61,100△46,503△1,348,286
387,108△47,364△198,064△82,872△1,878,574
20,90036,739△8,700719,151
719,151△90,579
62,040△1,980△259,894△6,197△6,19754,081
9,359,504△5,613,396
63
500,000
500,000
500,000
500,063

328
14,891,106
24,00324,003500,063△5,113,333
37,31237,312

21,96021,960273,668,691
217,343,514
126,935,397
34,372,442
28,993,578
3,373,360
23,668,737
21,066,141
10,516,600
1,315,402
4,607,846
4,515,161
61,10050,032
20,318,874
11,515,573
47,364481,426
108,692
2,202,369
765,478
13,3003,094,476
3,094,476
136,91045,030650,760
1,230,089
27,407
27,40749,384
258,777,913
14,890,778
328

第二号第四様式

南大泉保育園拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
収益

特
拠点区分間繰入金費用
別
増
減費
の用
部

当年度決算(A)

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)165

前年度決算(B)

増減(A)-(B)61,315
12,965,406

24,003
12,850,810

37,312
114,596

12,965,406△12,904,091△3,126,318△11,908,778△15,035,096

12,850,810△12,826,807
2,064,299△13,973,077△11,908,778

114,596△77,284△5,190,617
2,064,299△3,126,318△15,035,096△11,908,778△3,126,318

第三号第四様式

南大泉保育園拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
給食用材料
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
その他の固定資産
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
差入保証金

資産の部合計

負債の部
前年度末

19,898,501
14,887,909
1,543,000
1,674,400
500,000
38,482
120,110
1,134,600
12,125,313

22,111,745
17,452,343
1,764,000
924,940
955,720
49,342
0965,400
10,788,476

12,125,313
259,937
403,194
11,319,182
143,000

10,788,476
312,934
123,662
10,208,880
143,000

32,023,814

32,900,221

増減

当年度末

△2,213,244 流動負債
△2,564,434 事業未払金△221,000 その他の未払金
749,460 未払費用
△455,720 職員預り金△10,860 拠点区分間借入金
120,110 賞与引当金
169,200
1,336,837 固定負債
退職給付引当金
負債の部合計
1,336,837△52,997279,532 基本金
1,110,302 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△876,407

166

前年度末

増減

35,739,728
14,072,554
0
4,816,641
714,563
94,79016,041,180

34,600,119
16,843,604
317,350
3,745,169
994,8090
12,699,187

1,139,609△2,771,050△317,350
1,071,472△280,246
94,7903,341,993

11,319,182
11,319,182
47,058,910
純資産の部

10,208,880
10,208,880
44,808,999

1,110,302
1,110,302
2,249,911

000△15,035,096△3,126,318△15,035,096
32,023,814△11,908,778
2,064,299△11,908,778
32,900,221△3,126,318△5,190,617△3,126,318△876,407

別紙２
計算書類に対する注記（南大泉保育園拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・当年度末時において当法人は有価証券を保有していない(2)固定資産の減価償却の方法
・建物並び器具及び備品−定額法
・リース資産−当年度末においてリース資産は保有していない(3)引当金の計上基準
・退職給付引当金−東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している・賞与引当金−翌期に支給する職員の賞与の内、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上している(4)リース取引の会計処理
・１件当たりのリース料総額が300万円以下のファイナンスリース取引についてはオペレーティングリース取引の会計処理に準じている。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、
東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)南大泉保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)サービス区分を設けていないため作成していない。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当無し
7. 担保に供している資産
該当無し
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
取得価額
その他の固定資産
器具及び備品小計
合計

317,350
317,350
317,350

減価償却累計額
57,41357,41357,413(単位:円)
当期末残高
259,937
259,937
259,937

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
未収金
未収補助金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
1,543,000
01,543,000
1,674,400
01,674,400
500,000
500,00002,174,400
02,174,400

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当無し

167

別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自） 令和 4年 4月 1日
社会福祉法人名

社会福祉法人国立保育会

拠点区分

南大泉保育園（至） 令和 5年 3月31日（単位：円）
期首帳簿価額（Ａ）
資産の種類及び名称

当期増加額（Ｂ）

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額（Ｃ）

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額（Ｅ＝Ａ＋Ｂ−Ｃ−Ｄ）

当期減少額（Ｄ）

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額（Ｆ）

うち国庫補助金等の額

期末取得原価（Ｇ＝Ｅ＋Ｆ）

うち国庫補助金等の額

摘要

うち国庫補助金等の額

その他の固定資産（有形固定資産）
器具及び備品312,93400052,997000259,937

057,4130317,3500312,93400052,997000259,937

057,4130317,350

0

ソフトウエア

123,6620

330,000

050,468000403,1940

151,6460554,8400

差入保証金

143,000

0

0

0

0

0

0

0

143,00000

0

143,0000

その他の固定資産（無形固定資産）計

266,6620

330,000

050,468000546,1940

151,6460697,8400

その他の固定資産計579,5960

330,000

0

103,465000806,1310

209,059

01,015,1900

その他の固定資産（有形固定資産）計
その他の固定資産（無形固定資産）「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

168

別紙３(⑨)
引当金明細書(自)令和4年 4月 1日(至)令和5年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 南大泉保育園

国立保育会(単位:円)

科目

期首残高

賞与引当金

12,699,187

退職給付引当金

10,208,880

計

当期減少額

当期増加額
38,309,086((()
3,089,682
1,206,120 )
41,398,768
1,206,120 )(
1,305,940(
36,273,033
(

169

期末残高

その他

目的使用
34,967,093)
673,440
673,440 )673,440
673,440 )摘要

16,041,180 増減額のうち2,789,266円
は氷川台第二保育園分
11,319,182
27,360,362

別紙3

(⑫)

積立金・積立資産明細書(自)令和4年 4月 1日(至)令和5年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人国立保育会
拠点区分 南大泉保育園
区分

前期末残高

計

区分
退職給付引当資産
計

当期増加額

0

前期末残高

当期減少額

0

当期増加額

期末残高

0

当期減少額

10,208,880

3,089,682

1,979,380

10,208,880

3,089,682

1,979,380170(単価：円）
摘要

0(単価：円）
摘要
退職給付引当金に対応して
11,319,182いる。
011,319,182

期末残高

拠点区分別 令和 4 年度決算書（令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日まで）

宮前おおぞら保育園

171

第一号第四様式

宮前おおぞら保育園拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入委託費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)
借入金利息補助金収入
収 受取利息配当金収入
入 その他の収入
受入研修費収入
利用者等外給食費収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
業
保育材料費支出
活水道光熱費支出動
消耗器具備品費支出
に
よ
保険料支出
る
車輌費支出
収
雑支出
支
事務費支出
福利厚生費支出
支 職員被服費支出
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
土地･建物賃借料支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)239,158,030
210,166,510
28,991,520
28,825,720
165,800
150,000
2,220,000
2,220,000

241,528,030
167,661,398
101,072,759
31,308,671
14,214,360
1,121,258
19,944,350
14,386,483
7,966,590
426,378
848,306
4,453,565
418,664
87,680185,300
26,947,363
10,498,015
22,219468,241
53,175
1,546,971
2,013,330
887,429
12,0004,028,107
4,028,107
70,2992,244,347
4,120,800
925,467
56,96356,963
311,4992,220,000
2,220,000
211,526,743
30,001,287

収入施設整備等収入計(4)

172

決算(B)
239,349,058
134,995,300
104,353,758
104,174,558
179,200
145,076626
4,722,568
20,0002,245,040
40
2,457,488
2,457,488
244,217,328
171,841,172
102,037,956
32,580,174
14,316,965
1,629,620
21,276,457
14,093,448
7,325,357
393,854
1,194,485
4,379,463
500,519
87,68038,500173,590
28,423,244
10,630,982
17,746454,377
46,175
1,564,763
1,845,492
908,773
5,415,588
5,415,588
47,4872,244,347
4,120,800
1,093,251
33,463
33,463
311,4992,245,040
2,245,040
216,914,403
27,302,925

差異(A)-(B)△191,028
75,171,210△75,362,238△75,348,838△13,400
4,924△626△2,502,568△20,000△25,040△40△2,457,488△2,457,488△2,689,298△4,179,774△965,197△1,271,503△102,605△508,362△1,332,107
293,035
641,233
32,524△346,179
74,102△81,855
0△38,500
11,710△1,475,881△132,967
4,473
13,8647,000△17,792
167,838△21,344
12,000△1,387,481△1,387,481
22,81200△167,784
23,50023,5000△25,040△25,040△5,387,660
2,698,362

備考

第一号第四様式

宮前おおぞら保育園拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
設備資金借入金元金償還支出
施設
固定資産取得支出
整器具及び備品取得支出
備支
等出
に
よ
る
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
そその他の活動による収入
収の他 入 その他の収入差入保証金返還金収入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よる 支 拠点区分間繰入金支出
収出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)4,872,000
300,000
300,000

4,872,000
215,600
215,600

084,40084,4005,172,000△5,172,000

1,835,520
1,835,520
10,698,945

5,087,600△5,087,600
383,580
383,580
657,200
497,200
160,000
1,040,780
1,747,356
1,747,356
10,650,000

84,400△84,400△383,580△383,580△657,200△497,200△160,000△1,040,780
88,164
88,164
48,945

12,534,465△12,534,465

12,397,356△11,356,576

137,109△1,177,889―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)12,294,822

10,858,749

1,436,073

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)30,928,179
43,223,001

30,928,179
41,786,928

0
1,436,073

173

備考

第二号第四様式

宮前おおぞら保育園拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

保育事業収益
委託費収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)収益
補助金事業収益(一般)その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
サ
ー
消耗器具備品費
ビ
保険料
ス
車輌費
活
動
雑費
増
事務費
減
福利厚生費
の
部 費 職員被服費
用
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
ー
受入研修費収益収ビス 益 利用者等外給食収益
活
雑収益
動
雑収益
外
サービス活動外収益計(4)
増
減
支払利息
の
部 費 その他のサービス活動外費用
用 利用者等外給食費

239,349,058
134,995,300
104,353,758
104,174,558
179,200
40
40
239,349,098
173,971,938
102,037,956
33,347,164
14,316,965
2,993,396
21,276,457
14,093,448
7,325,357
393,854
1,194,485
4,379,463
500,519
87,68038,500173,590
28,423,244
10,630,982
17,746454,377
46,175
1,564,763
1,845,492
908,773
5,415,588
5,415,588
47,4872,244,347
4,120,800
1,093,251
33,463
33,463
14,217,276△11,165,142
219,540,764
19,808,334
145,076626
4,722,528
20,0002,245,040
2,457,488
2,457,488
4,868,230
311,4992,245,040
2,245,040

174

前年度決算(B)
235,147,355
206,685,045
28,462,310
28,117,310
345,000
40,54040,540235,187,895
168,755,631
98,855,512
31,467,500
14,675,108
2,957,380
20,800,131
15,272,385
8,324,667
1,692,613
817,427
3,586,043
574,094
89,980187,561
27,733,333
13,097,832
371,442
38,654
1,407,732
11,5001,012,429
4,006,584
4,006,584
114,9032,291,334
4,160,400
56,9281,053,375
110,220
110,220
14,950,291△11,165,142
215,546,498
19,641,397
157,556561
2,418,928
30,0002,216,120
172,808
172,808
2,577,045
338,295
2,216,120
2,216,120

増減(A)-(B)4,201,703△71,689,745
75,891,448
76,057,248△165,800△40,500△40,500
4,161,203
5,216,307
3,182,444
1,879,664△358,143
36,016476,326△1,178,937△999,310△1,298,759
377,058
793,420△73,575△2,30038,500△13,971689,911△2,466,850
17,74682,935
7,521
157,031
1,833,992△103,656
1,409,004
1,409,004△67,416△46,987△39,600△56,928
39,876△76,757△76,757△733,015
03,994,266
166,937△12,48065
2,303,600△10,000
28,9202,284,680
2,284,680
2,291,185△26,796
28,92028,920

第二号第四様式

宮前おおぞら保育園拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

収益

当年度決算(A)

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益
その他の特別収益

特特別収益計(8)
別固定資産売却損･処分損
増
減
器具及び備品売却損･処分損の拠点区分間繰入金費用
費
部
用 その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

増減(A)-(B)2,556,539
2,311,691
22,120,025
497,200
497,200

2,554,415
22,63019,664,027
6,600
6,600

2,124
2,289,061
2,455,998
490,600
490,600

497,200

6,600
1
1
18,443,866
1,057,800
1,057,800
19,501,667△19,495,067
168,960
5,437,530
5,606,490

490,600△1△1△7,793,866△1,057,800△1,057,800△8,851,667
9,342,267
11,798,265
168,960
11,967,225

005,606,490

11,967,225

10,650,000

10,650,000△10,152,800
11,967,225
5,606,490
17,573,715

17,573,715

175

前年度決算(B)

第三号第四様式

宮前おおぞら保育園拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
給食用材料
立替金
前払費用
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産(保育)差入保証金
資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

47,497,556
32,370,510
8,196,291
1,437,997
2,398,579
121,500
166,000
1,339,254
1,467,425
292,407,136
193,171,300
193,171,300
99,235,836
59,749,275
10,537,989
1,140,062
0
11,442,510
16,000,000
366,000

38,915,060
33,051,065
2,586,160
1,125,096
0
121,500
316,000
1,715,239
0
308,514,116
198,203,397
198,203,397
110,310,719
67,024,892
11,604,509
1,745,904
21,60013,387,814
16,000,000
526,000

339,904,692

347,429,176

増減

当年度末

8,582,496 流動負債
△680,555 事業未払金
5,610,131 その他の未払金
312,901 １年以内返済予定設備資金借入金
2,398,579 未払費用
0 預り金
△150,000 職員預り金△375,985 賞与引当金
1,467,425△16,106,980 固定負債
△5,032,097 設備資金借入金△5,032,097 退職給付引当金
負債の部合計△11,074,883△7,275,617△1,066,520 基本金△605,842 国庫補助金等特別積立金△21,600 その他の積立金△1,945,304 人件費積立金(保育)0 次期繰越活動増減差額△160,000 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△7,524,484

176

前年度末

増減

23,129,079
3,361,632
0
4,872,000
1,661,281
0566,215
12,667,951

24,638,342
5,238,262
270,000
4,872,000
1,514,420
46,200796,499
11,900,961△1,509,263△1,876,630△270,0000146,861△46,200△230,284
766,990

60,568,754
49,126,244
11,442,510
83,697,833
純資産の部

67,386,058
53,998,244
13,387,814
92,024,400△6,817,304△4,872,000△1,945,304△8,326,567

222,633,144
16,000,000
16,000,000
17,573,715
11,967,225
256,206,859
339,904,692

233,798,286
16,000,000
16,000,000
5,606,490
168,960
255,404,776
347,429,176△11,165,142
0
0
11,967,225
11,798,265
802,083△7,524,484別紙２
計算書類に対する注記（宮前おおぞら保育園拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・当年度末時において当法人は有価証券を保有していない(2)固定資産の減価償却の方法
・建物並び器具及び備品−定額法
・リース資産−当年度末においてリース資産は保有していない(3)引当金の計上基準
・退職給付引当金−東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している・賞与引当金−翌期に支給する職員の賞与の内、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上している(4)リース取引の会計処理
・１件当たりのリース料総額が300万円以下のファイナンスリース取引についてはオペレーティングリース取引の会計処理に準じている。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、
東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)宮前おおぞら保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)サービス区分を設けていないため作成していない。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
合計

前期末残高
198,203,397
198,203,397

当期増加額
0
0

当期減少額
5,032,097
5,032,097(単位:円)
当期末残高
193,171,300
193,171,300

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当無し
7. 担保に供している資産担保に供されている資産は、以下のとおりである。
建物
193,171,300円―――――――――――――――――――――――――――――――――
計
193,171,300円
担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。
設備資金借入金
53,998,244円―――――――――――――――――――――――――――――――――
計53,998,244円
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
223,363,885
30,192,585
193,171,300
小計
223,363,885
30,192,585
193,171,300
その他の固定資産
建物
103,371,913
43,622,638
59,749,275
構築物
16,109,842
5,571,853
10,537,989
器具及び備品10,593,534
9,453,472
1,140,062
小計
130,075,289
58,647,963
71,427,326
合計
353,439,174
88,840,548
264,598,626

177

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
未収金
未収補助金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
8,196,291
08,196,291
0
1,437,997
1,437,997
02,398,579
2,398,579
12,032,867
12,032,867
0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
積立金の積立当法人は、以下の目的に使用するため理事会の承認のもと積立金を設定している。なお、積立金に対してはそれぞれ積立資産を留保し、個別にその他の固定資産に計上している。
①人件費積立金
自然災害等、不測の事態が発生し、事業運営が困難となった場合に備え、法人全体の人件費の1.66%(3000万円)を積立てることを目的とした積立金であり、宮前おおぞら保育園の積立金額は16,000,000円である。
上記①に掲げる積立金は、上記の支出に充てる際に、理事会の決議により取り崩すものである。

178

別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自） 令和 4年 4月 1日
社会福祉法人名

社会福祉法人国立保育会

拠点区分

宮前おおぞら保育園（至） 令和 5年 3月31日（単位：円）
期首帳簿価額（Ａ）
資産の種類及び名称

当期増加額（Ｂ）

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額（Ｃ）

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額（Ｅ＝Ａ＋Ｂ−Ｃ−Ｄ）

当期減少額（Ｄ）

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額（Ｆ）

うち国庫補助金等の額

期末取得原価（Ｇ＝Ｅ＋Ｆ）

うち国庫補助金等の額

摘要

うち国庫補助金等の額

基本財産（有形固定資産）
建物

198,203,397

168,982,175

005,032,097

4,290,212

00

193,171,300

164,691,963

30,192,585

25,741,276

223,363,885

190,433,239

198,203,397

168,982,175

005,032,097

4,290,212

00

193,171,300

164,691,963

30,192,585

25,741,276

223,363,885

190,433,239

建物

67,024,892

57,000,085

007,275,617

6,191,193

0059,749,275

50,808,892

43,622,638

37,147,158

103,371,913

87,956,050

構築物

11,604,509

7,816,026

00

1,066,520

683,7370010,537,989

7,132,289

5,571,853

4,102,422

16,109,842

11,234,711

基本財産合計その他の固定資産（有形固定資産）

器具及び備品1,745,904

0215,600

0821,4420001,140,062

09,453,472

0

10,593,534

080,375,305

64,816,111

215,600

0

9,163,579

6,874,930

0071,427,326

57,941,181

58,647,963

41,249,580

130,075,289

99,190,761

ソフトウエア21,60000021,600

0

0

0

0

0

537,840

0537,8400

差入保証金

526,000

0

0

0

0

0

160,000

0

366,00000

0366,000

0547,60000021,6000160,000

0

366,000

0537,840

0903,8400

その他の固定資産計80,922,905

64,816,111

215,600

09,185,179

6,874,930

160,000

0

71,793,326

57,941,181

59,185,803

41,249,580

130,979,129

99,190,761

基本財産及びその他の固定資産計

279,126,302

233,798,286

215,600

0

14,217,276

11,165,142

160,000

0

264,964,626

222,633,144

89,378,388

66,990,856

354,343,014

289,624,000

その他の固定資産（有形固定資産）計
その他の固定資産（無形固定資産）

その他の固定資産（無形固定資産）計

将来入金予定の償還補助金の額
差引

0279,126,302

233,798,286

0
215,60000
14,217,276

11,165,1420
160,000

0（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

179

0264,964,626

222,633,144

別紙3

(⑨)

引当金明細書(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人国立保育会
拠点区分 宮前あおぞら保育園(単価：円）
科目

期首残高

賞与引当金

11,900,961

退職給付引当金

13,387,814

計25,288,775

当期減少額

当期増加額

目的使用
32,580,174

33,347,164((((
2,084,076
336,720 ) (35,431,240
336,720 ) () (403,880) (32,984,054
0) (

180

期末残高

その他
)
3,625,500
245,640 )3,625,500
245,640 )12,667,951
11,442,510
24,110,461

摘要

別紙3

(⑫)

積立金・積立資産明細書(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人国立保育会
拠点区分 宮前あおぞら保育園
区分
人件費積立金(保育)前期末残高
16,000,000

計

16,000,000

区分
人件費積立資産（保育）
退職給付引当資産計

前期末残高
16,000,000

当期増加額

当期減少額

0

当期増加額

0

当期減少額

期末残高
16,000,000
00
16,000,000

期末残高
16,000,000

13,387,814

2,084,076

4,029,380

11,442,510

29,387,814

2,084,076

4,029,380

027,442,510181(単価：円）
摘要(単価：円）
摘要
退職給付引当金に対応している。

拠点区分別 令和 5 年度決算書（令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日まで）

上井草保育園182

第一号第四様式

上井草保育園拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入委託費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)
収 借入金利息補助金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
業
保育材料費支出
活水道光熱費支出動
消耗器具備品費支出
に
よ
保険料支出
る
賃借料支出
収
雑支出
支
事務費支出
福利厚生費支出
支 職員被服費支出
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)339,857,688
294,476,740
45,380,948
2,515,000
42,627,748
238,200
240,000
2,988,000
2,988,000

343,085,688
242,510,505
145,686,007
41,829,354
34,388,685△10,900,000
2,611,691
28,894,768
29,899,436
15,360,000
1,035,000
2,000,000
7,821,640
3,500,000
100,000
27,79655,00040,258,509
19,727,455
30,000123,537
23,2391,887,285
119,735
664,530
3,528,658
3,528,658
59,726
4,972,150
196,992
7,620,000
200
1,298,502
6,500
6,500
788,5072,988,000
2,988,000
316,444,957
26,640,731

収
入

183

決算(B)
347,249,592
198,660,500
148,589,092
148,209,792
379,300
233,387342
6,776,731
2,896,460
117,420
3,762,851
3,762,851
354,260,052
245,164,468
138,015,374
40,957,553
31,541,344
3,552,840
31,097,357
30,566,105
16,165,944
1,016,759
1,992,827
7,772,273
3,463,320
78,56023,89852,52444,326,029
19,869,435
16,420342,540
30,7192,571,091
954,635
701,786
5,400,157
5,400,157
68,804
4,972,150
244,0147,620,000
200
1,517,893
16,185
16,185788,506
2,896,460
2,896,460
323,741,568
30,518,484

差異(A)-(B)△7,391,904
95,816,240△103,208,144
2,515,000△105,582,044△141,100
6,613△342△3,788,731
91,540△117,420△3,762,851△3,762,851△11,174,364△2,653,963
7,670,633
871,801
2,847,341△10,900,000△941,149△2,202,589△666,669△805,944
18,241
7,173
49,36736,68021,4403,898
2,476△4,067,520△141,980
13,580△219,003△7,480△683,806△834,900△37,256△1,871,499△1,871,499△9,0780△47,02200△219,391△9,685△9,685
1
91,54091,540△7,296,611△3,877,753

備考

第一号第四様式

上井草保育園拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
施収
設入
施設整備等収入計(4)整設備資金借入金元金償還支出
備
固定資産取得支出等に 支 器具及び備品取得支出
よ 出 構築物取得支出
る
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
そ 収 その他の活動による収入の入その他の収入他
その他の活動収入計(7)の活
積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収その他の支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)12,408,498
600,0000
600,000
13,008,498△13,008,498

2,946,000
2,946,000
14,374,946

17,320,946△17,320,946

決算(B)12,408,499
210,320
210,320
12,618,819△12,618,819
1,299,420
1,299,420
447,504
447,504
1,746,924
3,537,170
3,537,170
14,430,000
389,000
389,000
18,356,170△16,609,246

差異(A)-(B)△1389,680△210,320
600,000
389,679△389,679△1,299,420△1,299,420△447,504△447,504△1,746,924△591,170△591,170△55,054△389,000△389,000△1,035,224△711,700―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△3,688,713

1,290,419△4,979,132

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)32,271,508
28,582,795

32,271,508
33,561,927

0△4,979,132

184

備考

第二号第四様式

上井草保育園拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

保育事業収益
委託費収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)収益
補助金事業収益(一般)その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
サ
消耗器具備品費
ー
保険料
ビ
ス
賃借料
活
雑費
動
事務費
増
減
福利厚生費
の
職員被服費
部費
用 旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サー
その他のサービス活動外収益
ビ 収 利用者等外給食収益
ス益
雑収益
活
雑収益
動
外
サービス活動外収益計(4)増支払利息減の 費 その他のサービス活動外費用
部 用 利用者等外給食費

347,249,592
198,660,500
148,589,092
148,209,792
379,300
117,420
117,420
347,367,012
252,787,312
138,015,374
46,342,647
31,541,344
5,790,590
31,097,357
30,546,490
16,146,329
1,016,759
1,992,827
7,772,273
3,463,320
78,56023,89852,52444,326,029
19,869,435
16,420342,540
30,7192,571,091
954,635
701,786
5,400,157
5,400,157
68,804
4,972,150
244,0147,620,000
200
1,517,893
16,185
16,18533,621,635△18,422,547
342,858,919
4,508,093
233,387342
6,659,311
2,896,460
3,762,851
3,762,851
6,893,040
788,506
2,896,460
2,896,460

185

前年度決算(B)314,610,353
271,256,213
43,354,140
43,055,640
298,500
27,66027,660314,638,013
219,771,085
119,055,717
38,166,315
32,248,492
4,618,730
25,681,831
29,577,887
13,769,948
3,653,493
1,359,504
7,143,172
3,610,525
35,5505,695
37,798,845
14,284,533
14,347
112,072
28,203
1,727,622
686,400
737,850
5,757,047
5,757,047
111,691
5,105,576
202,9087,620,000
80,3201,257,170
73,106
73,10633,863,951△18,422,547
302,589,221
12,048,792
248,567300
2,889,111
2,847,160
41,951
41,951
3,137,978895,015
2,844,780
2,844,780

増減(A)-(B)32,639,239△72,595,713
105,234,952
105,154,152
80,80089,76089,76032,728,999
33,016,227
18,959,657
8,176,332△707,148
1,171,860
5,415,526
968,6032,376,381△2,636,734
633,323
629,101△147,205
43,01023,89846,8296,527,184
5,584,902
2,073
230,468
2,516
843,469
268,235△36,064△356,890△356,890△42,887△133,426
41,1060△80,120
260,723△56,921△56,921△242,316
040,269,698△7,540,699△15,18042
3,770,200
49,3003,720,900
3,720,900
3,755,062△106,509
51,68051,680

第二号第四様式

上井草保育園拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

収益

当年度決算(A)

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益
その他の特別収益

特
別増
拠点区分間繰入金費用減
その他の特別損失の部 費 その他の特別損失用

3,684,966
3,208,074
7,716,167
447,504
447,504

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

増減(A)-(B)3,739,795△601,817
11,446,975△54,8293,809,891△3,730,808
447,504
447,504

447,504
14,430,000
389,000
389,000

18,514,902
187,000
187,000

447,504△4,084,902
202,000
202,000

14,819,000△14,371,496△6,655,329
100,938,864
94,283,535

18,701,902△18,701,902△7,254,927
108,193,791
100,938,864△3,882,902
4,330,406
599,598△7,254,927△6,655,329

00100,938,864△6,655,329

94,283,535

186

前年度決算(B)

第三号第四様式

上井草保育園拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
給食用材料
立替金
前払費用
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産(保育)差入保証金
資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

47,835,853
11,469,406
15,028,330
2,690,801
9,738,048
113,62803,179,575
5,616,065
567,950,596
350,203,099
350,203,099
217,747,497
159,090,686
28,881,348
5
5,509,338
10,692
21,999,428
2,000,000
256,000
615,786,449

45,743,310
37,436,812
2,478,660
376,958
2,484,200
94,013
101,200
2,771,467
0596,821,941
359,021,707
359,021,707
237,800,234
176,266,073
33,031,654
94,6258,638,964
53,46017,459,458
2,000,000
256,000
642,565,251

増減

当年度末

2,092,543 流動負債
△25,967,406 事業未払金
12,549,670 １年以内返済予定設備資金借入金
2,313,843 未払費用
7,253,848 預り金
19,615 職員預り金△101,200 拠点区分間借入金
408,108 賞与引当金
5,616,065△28,871,345 固定負債
△8,818,608 設備資金借入金△8,818,608 退職給付引当金
負債の部合計△20,052,737△17,175,387△4,150,306 基本金△94,620 国庫補助金等特別積立金△3,129,626 その他の積立金△42,768 人件費積立金(保育)4,539,970 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計△26,778,802

187

前年度末

増減

47,064,714
9,172,674
11,776,545
3,783,221
98,304780,634
325,465
21,127,871

41,529,065
8,029,385
12,408,499
4,413,083
3,300
932,0210
15,742,777

5,535,649
1,143,289△631,954△629,862
95,004△151,387
325,465
5,385,094

137,369,428
115,370,000
21,999,428
184,434,142
純資産の部

144,606,003
127,146,545
17,459,458
186,135,068△7,236,575△11,776,545
4,539,970△1,700,926

335,068,772
2,000,000
2,000,000
94,283,535△6,655,329
431,352,307
615,786,449

353,491,319
2,000,000
2,000,000
100,938,864△7,254,927
456,430,183
642,565,251△18,422,547
00△6,655,329
599,598△25,077,876△26,778,802

別紙２
計算書類に対する注記（上井草保育園拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・当年度末時において当法人は有価証券を保有していない(2)固定資産の減価償却の方法
・建物並び器具及び備品−定額法
・リース資産−当年度末においてリース資産は保有していない(3)引当金の計上基準
・退職給付引当金−東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している・賞与引当金−翌期に支給する職員の賞与の内、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上している(4)リース取引の会計処理
・１件当たりのリース料総額が300万円以下のファイナンスリース取引についてはオペレーティングリース取引の会計処理に準じている。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、
東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)上井草保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)サービス区分を設けていないため作成していない。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
合計

前期末残高
359,021,707
359,021,707

当期増加額
0
0

当期減少額
8,818,608
8,818,608(単位:円)
当期末残高350,203,099
350,203,099

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当無し
7. 担保に供している資産担保に供されている資産は、以下のとおりである。
建物（基本財産）350,203,099円―――――――――――――――――――――――――――――――――
計350,203,099円
担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。
設備資金借入金 123,710,000円―――――――――――――――――――――――――――――――――
計123,710,000円
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
392,091,489
41,888,390
350,203,099
小計
392,091,489
41,888,390
350,203,099
その他の固定資産
建物
240,673,767
81,583,081
159,090,686
構築物
48,592,395
19,711,047
28,881,348
車輌運搬具
663,000
662,9955
器具及び備品22,842,308
17,332,970
5,509,338
小計
312,771,470
119,290,093
193,481,377
合計
704,862,959
161,178,483
543,684,476

188

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
未収金
未収補助金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
15,028,330
0
15,028,330
2,690,801
02,690,801
9,738,048
9,738,048
027,457,179
27,457,179
0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
積立金の積立当法人は、以下の目的に使用するため理事会の承認のもと積立金を設定している。なお、積立金に対してはそれぞれ積立資産を留保し、個別にその他の固定資産に計上している。
①人件費積立金
自然災害等、不測の事態が発生し、事業運営が困難となった場合に備え、法人全体の人件費の1.66%（3000万円）を積立てることを目的とした積立金であり、上井草保育園の積立金額は2,000,000円である。
上記①に掲げる積立金は、上記の支出に充てる際に、理事会の決議により取り崩すものである。

189

別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自） 令和 4年 4月 1日
社会福祉法人名

社会福祉法人国立保育会

拠点区分

上井草保育園（至） 令和 5年 3月31日（単位：円）
期首帳簿価額（Ａ）

当期増加額（Ｂ）

当期減価償却額（Ｃ）

期末帳簿価額（Ｅ＝Ａ＋Ｂ−Ｃ−Ｄ）

当期減少額（Ｄ）

減価償却累計額（Ｆ）

期末取得原価（Ｇ＝Ｅ＋Ｆ）

摘要

資産の種類及び名称
うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

基本財産（有形固定資産）
建物

359,021,707

227,008,092

00

8,818,608

5,575,972

00350,203,099

221,432,120

41,888,390

26,485,870

392,091,489

247,917,990

359,021,707

227,008,092

00

8,818,608

5,575,972

00350,203,099

221,432,120

41,888,390

26,485,870

392,091,489

247,917,990

建物

176,266,073

107,213,283

00

17,175,387

10,480,600

00

159,090,686

96,732,683

81,583,081

49,782,844

240,673,767

146,515,527

構築物

33,031,654

19,269,944

004,150,306

2,365,975

0028,881,348

16,903,969

19,711,047

11,238,379

48,592,395

28,142,348

94,62500094,620

0

0

0

5

0

662,995

0663,000

0

8,638,964

0

210,32003,339,946

0005,509,338

0

17,332,970

0

22,842,3080

218,031,316

126,483,227

210,3200

24,760,259

12,846,575

00

193,481,377

113,636,652

119,290,093

61,021,223

312,771,470

174,657,875

ソフトウエア53,46000042,768000

10,6920203,1480

213,8400

差入保証金

256,000

0

0

0

0

0

0

0

256,000

00

0

256,000

0309,46000042,768000266,6920203,1480469,8400

その他の固定資産計218,340,776

126,483,227

210,320024,803,027

12,846,575

00

193,748,069

113,636,652

119,493,241

61,021,223

313,241,310

174,657,875

基本財産及びその他の固定資産計

577,362,483

353,491,319

210,320033,621,635

18,422,547

00543,951,168

335,068,772

161,381,631

87,507,093

705,332,799

422,575,865

基本財産合計その他の固定資産（有形固定資産）

車両及び運搬具
器具及び備品
その他の固定資産（有形固定資産）計
その他の固定資産（無形固定資産）

その他の固定資産（無形固定資産）計

将来入金予定の償還補助金の額
差引

0577,362,483

353,491,319

0
210,3200033,621,635

18,422,547

000（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

190

0543,951,168

335,068,772

別紙3

引当金明細書令和4年4月1日(至)令和5年3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人国立保育会
拠点区分 上井草保育園(単価：円）
科目

期首残高

賞与引当金

15,742,777

退職給付引当金

17,459,458

計

33,202,235

当期減少額

当期増加額

目的使用
43,159,189

48,544,283((((
6,155,490
2,618,320 ) (54,699,773
2,618,320 ) (

期末残高

その他
) (

1,316,060) (44,475,249
0) (

191

)
299,460
299,460 )
299,460
299,460 )21,127,871
21,999,428
43,127,299

摘要
増減額のうち2,201,636円
は氷川台第二保育園分

(⑨)

別紙3

(⑫)

積立金・積立資産明細書
令和4年4月1日(至)令和5年3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人国立保育会
拠点区分 上井草保育園
区分
人件費積立資産（保育）計

区分
人件費積立金（保育）退職給付引当資産計

前期末残高
2,000,000

当期増加額

2,000,000

前期末残高
2,000,000

当期減少額

0

当期増加額

期末残高
2,000,000
0

当期減少額

2,000,000

期末残高
2,000,000

17,459,458

6,155,490

1,615,520

21,999,428

19,459,458

6,155,490

1,615,520

23,999,428192(単価：円）
摘要(単価：円）
摘要
退職給付引当金に対応している拠点区分別 令和 4 年度決算書（令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日まで）

石神井公園こぐま保育園

193

第一号第四様式

石神井公園こぐま保育園拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

保育事業収入地域型保育給付費収入
地域型保育給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収 受取利息配当金収入
入
その他の収入利用者等外給食費収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
事
保健衛生費支出
業
保育材料費支出
活動
水道光熱費支出に消耗器具備品費支出
よ
保険料支出
る
収
賃借料支出
支
雑支出
事務費支出
支 福利厚生費支出
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整収
備入
等
に
施設整備等収入計(4)よ固定資産取得支出る支
収 出 器具及び備品取得支出
支55,894,310
47,919,410
41,544,620
6,374,790
7,974,900
7,974,900
453,000
453,000

56,347,310
40,489,512
27,581,860
7,235,918
1,351,388
157,637
4,162,709
3,630,014
1,821,525
407,127
119,331710,620
481,451
15,00069,9605,000
11,586,797
3,408,988
108,434
20,00088,63180,000396,198
499,520499,520
24,942
197,051
166,896
6,276,000
278,127
42,01042,010453,000
453,000
56,159,323
187,987

350,000
350,000194

決算(B)56,583,061
48,227,280
43,395,720
4,831,560
8,355,781
8,355,781
231
2,081,440
373,360
1,156,080
552,000
552,000
58,664,732
47,756,719
27,797,704
7,425,394
1,844,496
5,413,460
5,275,665
3,509,337
1,759,731
322,056
142,149
694,410521,031
69,96011,751,554
3,589,753
102,724
81,791444,886
495,720495,720
26,798283,891
155,232
6,242,000
280,759
48,00048,000373,020
373,020
63,390,630△4,725,898

差異(A)-(B)△688,751△307,870△1,851,100
1,543,230△380,881△380,881△231△1,628,440
79,640△1,156,080△552,000△552,000△2,317,422△7,267,207△215,844△189,476△493,108△5,255,823△1,112,956
120,677
61,79485,071△22,818
16,210△39,580
15,00005,000△164,757△180,765
5,710
20,0006,840
80,000△48,688
3,800
3,800△1,856△86,840
11,66434,000△2,632△5,990△5,99079,98079,980△7,231,307
4,913,885

350,000
350,000

備考

第一号第四様式

石神井公園こぐま保育園拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
支
出

予算(A)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入

そ収の入他
その他の活動収入計(7)の活
積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収その他の支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)決算(B)350,000△350,000

400,200
400,200
2,930,946

3,331,146△3,331,146

差異(A)-(B)4,034,880
4,034,880

350,000△350,000△4,034,880△4,034,880

4,034,880
356,040
356,040
2,970,000
9,000
9,000
3,335,040
699,840△4,034,880
44,16044,160△39,054△9,000△9,000△3,894△4,030,986―△3,493,159△4,026,058

532,8993,479,501△13,658

3,479,501△546,5570532,899

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

195

備考

第二号第四様式

石神井公園こぐま保育園拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

保育事業収益地域型保育給付費収益
地域型保育給付費収益
利用者負担金収益
収 その他の事業収益
益
補助金事業収益(公費)その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
サ
ー
水道光熱費
ビ
消耗器具備品費
ス
保険料
活
動
賃借料
増
事務費
減
福利厚生費
の
部 費 旅費交通費
用 研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ利用者等外給食収益
収
ー
益
雑収益
ビ
雑収益
ス
活
サービス活動外収益計(4)動支払利息外その他のサービス活動外費用増
減 費 利用者等外給食費の用部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)56,583,061
48,227,280
43,395,720
4,831,560
8,355,781
8,355,781
1,156,080
1,156,080
57,739,141
44,717,758
27,797,704
8,065,273
1,844,496
1,734,620
5,275,665
3,510,334
1,760,728
322,056
142,149
694,410521,031

増減(A)-(B)373,020
373,02061,049,040
52,756,020
46,449,870
6,306,150
8,293,020
8,293,020
80
80
61,049,120
43,896,833
27,535,960
8,215,288
2,058,936
656,700
5,429,949
3,263,760
1,750,312
294,074
165,925
723,501
249,586
11,36069,002
11,694,949
3,290,661
93,729393
88,87366,000454,679585,600
585,600
80,275
246,306
166,896
6,276,000
12,651
284,286
48,60048,600967,356△385,991
59,436,907
1,612,213
250
458,460
448,460
10,00010,000458,71029,917448,460
448,460△4,465,979△4,528,740△3,054,150△1,474,590
62,761
62,761
1,156,000
1,156,000△3,309,979
820,925
261,744△150,015△214,440
1,077,920△154,284
246,574
10,41627,982△23,776△29,091
271,445△11,360
958
56,605
299,092
8,995△393△7,082△66,000△9,793△89,880△89,880△53,477
37,585△11,664△34,000△12,651△3,527△600△600△48,600
0
1,075,504△4,385,483△19
466,900△75,100
542,000
542,000
466,881△29,917△75,440△75,440

373,020552,571478,377△19,667△105,357
572,238

69,96011,751,554
3,589,753
102,724
81,791444,886
495,720495,720
26,798283,891
155,232
6,242,000
280,759
48,00048,000918,756△385,991
60,512,411△2,773,270
231
925,360
373,360
552,000
552,000
925,591196

前年度決算(B)

第二号第四様式

石神井公園こぐま保育園拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

経常増減差額(7)=(3)+(6)△2,220,699

前年度決算(B)
1,592,546

増減(A)-(B)△3,813,245

収
益

特
別
増
拠点区分間繰入金費用減
その他の特別損失の部 費 その他の特別損失
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)197

2,970,000
9,000
9,000

2,970,000
9,000
9,000

2,979,000△2,979,000△5,199,699
16,745,252
11,545,553

1,592,546
15,152,706
16,745,252

2,979,000△2,979,000△6,792,245
1,592,546△5,199,699

11,545,553

16,745,252△5,199,699

第三号第四様式

石神井公園こぐま保育園拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
給食用材料
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産(保育)差入保証金

資産の部合計

負債の部
前年度末

16,717,761
7,745,797
2,723,600
5,287,579
030,3640930,42137,025,871

7,619,389
6,059,501
9,000
271,816
210,020
31,361
155,000
882,691
39,051,787

37,025,871
25,965,400
176,49102,929,980
6,000,000
1,954,000

39,051,787
26,658,650
385,797
16,2004,037,140
6,000,000
1,954,000

53,743,632

46,671,176

増減

当年度末

9,098,372 流動負債
1,686,296 事業未払金
2,714,600 未払費用
5,015,763 職員預り金△210,020 拠点区分間借入金△997 賞与引当金△155,000
47,730△2,025,916 固定負債
退職給付引当金
負債の部合計△2,025,916△693,250△209,306 基本金△16,200 国庫補助金等特別積立金△1,107,160 その他の積立金
0 人件費積立金(保育)0 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
7,072,456

198

前年度末

増減

20,768,110
6,103,494
820,960
309,500
10,000,000
3,534,156

7,002,804
3,666,542
238,506
203,47902,894,277

13,765,306
2,436,952
582,454
106,021
10,000,000
639,879

2,929,980
2,929,980
23,698,090
純資産の部

4,037,140
4,037,140
11,039,944△1,107,160△1,107,160
12,658,146

12,499,989
6,000,000
6,000,000
11,545,553△5,199,699
30,045,542
53,743,632

12,885,980
6,000,000
6,000,000
16,745,252
1,592,546
35,631,232
46,671,176△385,991
00△5,199,699△6,792,245△5,585,690
7,072,456

別紙２
計算書類に対する注記（石神井公園こぐま保育園拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・当年度末時において当法人は有価証券を保有していない(2)固定資産の減価償却の方法
・建物並び器具及び備品−定額法
・リース資産−当年度末においてリース資産は保有していない(3)引当金の計上基準
・退職給付引当金−東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している・賞与引当金−翌期に支給する職員の賞与の内、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上している(4)リース取引の会計処理
・１件当たりのリース料総額が300万円以下のファイナンスリース取引についてはオペレーティングリース取引の会計処理に準じている。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、
東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)石神井公園こぐま保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)サービス区分を設けていないため作成していない。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当無し
7. 担保に供している資産
該当無し
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
建物
31,511,400
5,546,000
25,965,400
器具及び備品1,198,000
1,021,509
176,491
小計
32,709,400
6,567,509
26,141,891
合計
32,709,400
6,567,509
26,141,891
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
2,723,600
02,723,600
5,287,579
0
5,287,579
8,011,179
08,011,179

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
積立金の積立当法人は、以下の目的に使用するため理事会の承認のもと積立金を設定している。なお、積立金に199

対してはそれぞれ積立資産を留保し、個別にその他の固定資産に計上している。
①人件費積立金
自然災害等、不測の事態が発生し、事業運営が困難となった場合に備え、法人全体の人件費の1.66%(3000万)を積立てることを目的とした積立金であり、きたひだまり保育園の積立金額は6,000,000円である。
上記①に掲げる積立金は、上記の支出に充てる際に、理事会の決議により取り崩すものである。

200

別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自） 令和 4年 4月 1日
社会福祉法人名

社会福祉法人国立保育会

拠点区分

石神井公園こぐま保育園（至） 令和 5年 3月31日（単位：円）
期首帳簿価額（Ａ）

当期増加額（Ｂ）

当期減価償却額（Ｃ）

期末帳簿価額（Ｅ＝Ａ＋Ｂ−Ｃ−Ｄ）

当期減少額（Ｄ）

減価償却累計額（Ｆ）

期末取得原価（Ｇ＝Ｅ＋Ｆ）

摘要

資産の種類及び名称
うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

その他の固定資産（有形固定資産）
建物
器具及び備品
その他の固定資産（有形固定資産）計

26,658,650

12,690,007

00693,250

329,9990025,965,400

12,360,008

5,546,000

2,639,992

31,511,400

385,797

195,97300209,306

55,99200176,491

139,981

1,021,509

139,980

1,198,000

15,000,000
279,961

27,044,447

12,885,980

00902,556

385,9910026,141,891

12,499,989

6,567,509

2,779,972

32,709,400

15,279,961
0

その他の固定資産（無形固定資産）
ソフトウエア

16,20000016,200

0

0

0

0

0

324,0000

324,000

その他の固定資産（無形固定資産）計

1,970,200

00016,2000001,954,000

0324,000

02,278,0000

その他の固定資産計

29,014,647

12,885,980

00918,756

385,99100

28,095,891

12,499,989

6,891,509

2,779,972

34,987,400

15,279,961

基本財産及びその他の固定資産計

29,014,647

12,885,980

00918,756

385,99100

28,095,891

12,499,989

6,891,509

2,779,972

34,987,400

15,279,961

将来入金予定の償還補助金の額
差引029,014,647

12,885,980

0
0

0

0
918,756

385,991000（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

201

028,095,891

12,499,989

別紙3

(⑨)

引当金明細書(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人国立保育会
拠点区分 石神井公園こぐま保育園(単価：円）
科目

期首残高

賞与引当金

2,894,277

退職給付引当金

4,037,140

計

6,931,417

当期減少額

当期増加額

目的使用
7,425,394

8,065,273((((
2,943,780
2,587,740 ) (11,009,053
2,587,740 ) (

期末残高

その他
) (

)

) (

)

11,476,334
0) (

0
0)

4,050,940

202

3,534,156
2,929,980
6,464,136

摘要

別紙3

(⑫)

積立金・積立資産明細書(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人国立保育会
拠点区分 石神井公園こぐま保育園
区分
人件費積立金(保育)前期末残高
6,000,000

計

6,000,000

区分
人件費積立資産（保育）
退職給付引当資産計

前期末残高
6,000,000

当期増加額

当期減少額

0

当期増加額

期末残高
6,000,000

0

当期減少額

6,000,000

期末残高
6,000,000

4,037,140

2,943,780

4,050,940

2,929,980

10,037,140

2,943,780

4,050,940

8,929,980203(単価：円）
摘要(単価：円）
摘要
退職給付引当金に対応している拠点区分別 令和 4年度決算書（令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日まで）

氷川台第二保育園

204

第一号第四様式

氷川台第二保育園拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

保育事業収入委託費収入
収 その他の事業収入
入受託事業収入(公費)受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
事
事務費支出
業
福利厚生費支出
活動
職員被服費支出に旅費交通費支出
よ研修研究費支出る
収 支 事務消耗品費支出
支出
水道光熱費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
保守料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

69,685,036
69,685,036

69,685,036
52,241,881
24,480,020
21,218,621
6,543,240

14,119,399
42,682
681,41488,000151,865
457,200
2,581,260
8,776,168
8,776,168
170,100
72,710498,000
600,000
600,000
66,361,280
3,323,756

決算(B)69,685,036
0
69,685,036
69,685,036
105
69,685,141
66,492,210
44,145,349
14,676,964
7,669,897
95,881
15,08774,656
6,138
13,647,074
65,63012,682807,813
10,800319,127604
817,350
2,889,260
7,792,448
7,792,448
179,560
40,290差異(A)-(B)498,000
213,5100080,235,165△10,550,024

069,685,036△69,685,036△69,685,036
△105
△105
△14,250,329△19,665,329
6,541,657△1,126,657△95,881△15,087△74,656△6,138472,325△65,630
30,000△126,399
77,200△167,262△604△360,150△308,000
983,720
983,720△9,460△40,290
72,7100△213,510
600,000
600,000△13,873,885
13,873,780

81,00081,000△81,000△81,000

81,000△81,000△81,000
81,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活
その他の活動による支出
動に差入保証金支出よ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

205

備考

第一号第四様式

氷川台第二保育園拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

予備費支出(10)決算(B)

差異(A)-(B)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)3,323,756△10,631,024

13,954,780

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)3,323,756△10,631,024

13,954,780

206

備考

第二号第四様式

氷川台第二保育園拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

保育事業収益その他の事業収益収
受託事業収益(公費)益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
法定福利費
事業費
保健衛生費
保育材料費
サ
ー
水道光熱費
ビ
事務費
ス
福利厚生費
活
動
職員被服費
増
旅費交通費
費
減
の 用 研修研究費
部
事務消耗品費
水道光熱費
通信運搬費
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
土地･建物賃借料
保守料
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サ
ー収
ビ益
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)69,685,036
69,685,036
69,685,036

69,685,036
69,685,036
69,685,036

69,685,036
66,492,210
44,145,349
14,676,964
7,669,897
95,881
15,08774,656
6,138
13,647,074
65,63012,682807,813
10,800319,127604
817,350
2,889,260
7,792,448
7,792,448
179,560
40,290498,000
213,510
80,235,165△10,550,129
105

69,685,036
66,492,210
44,145,349
14,676,964
7,669,897
95,881
15,08774,656
6,138
13,647,074
65,63012,682807,813
10,800319,127604
817,350
2,889,260
7,792,448
7,792,448
179,560
40,290498,000
213,510
80,235,165△10,550,129
105

105

105

105
△10,550,024

105△10,550,024△10,550,024△10,550,024△10,550,024△10,550,024

収
益

特
別
増
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)207

第二号第四様式

氷川台第二保育園拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)繰 基本金取崩額(14)越 その他の積立金取崩額(15)活 その他の積立金積立額(16)
動
増
減
差
額
の
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)△10,550,024

208

前年度決算(B)

増減(A)-(B)△10,550,024

第三号第四様式

氷川台第二保育園拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末
流動資産
現金預金
前払費用
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
差入保証金

資産の部合計7,845,735
6,041,235
1,565,700
238,800
81,00081,00081,0007,926,735

前年度末

増減

当年度末

7,845,735 流動負債
6,041,235 事業未払金
1,565,700 未払費用
238,800 拠点区分間借入金
81,000 固定負債
負債の部合計81,00081,000 基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
7,926,735

209

前年度末

増減

18,476,759
991,902294,143
17,190,714

18,476,759
991,902294,143
17,190,714

18,476,759
純資産の部

18,476,759△10,550,024△10,550,024△10,550,024
7,926,735△10,550,024△10,550,024△10,550,024
7,926,735

別紙２
計算書類に対する注記（氷川台第二保育園拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・当年度末時において当法人は有価証券を保有していない(2)固定資産の減価償却の方法
・建物並び器具及び備品−定額法
・リース資産−当年度末においてリース資産は保有していない(3)引当金の計上基準
・退職給付引当金−東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している・賞与引当金−翌期に支給する職員の賞与の内、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上している(4)リース取引の会計処理
・１件当たりのリース料総額が300万円以下のファイナンスリース取引についてはオペレーティングリース取引の会計処理に準じている。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、
東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)氷川台第二保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)サービス区分を設けていないため作成していない。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当無し
7. 担保に供している資産
該当無し
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

210

拠点区分別 令和 4 年度決算書（令和 4年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日まで）

天沼保育園（区立園）

211

第一号第四様式

天沼保育園（区立園）拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入委託費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)収
入 受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出事
職員給料支出
業
事業費支出
活
動
給食費支出
に
保健衛生費支出
よ
事務費支出
る
収
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
支 事務消耗品費支出
出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)15,185,200
14,385,200
800,000
800,000

決算(B)14,171,600
014,171,600

差異(A)-(B)16,771,928△1,586,728

4,615,378
4,615,378
7,260
38,710151,470
16,504,883△2,254,551

1,013,600
14,385,200△13,371,600
800,000△14,171,600△22△78,710△78,710△78,710934,868
2,319,665
2,319,665△81,631△78,710△2,921△1,970,989
40,000△16,500△384,471
1,104
10,000△1,423,682△1,423,682△7,260△38,710△151,470
267,045667,823

10,000,000

2,000,000

8,000,000

10,000,000

2,000,000

8,000,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)10,000,000

2,000,000

8,000,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)8,413,272△254,551

8,667,823

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)8,413,272△254,551

8,667,823

施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

そ
の収
他入
の
活
動
に
よ支
る出
収
支

15,185,200
12,524,500
12,524,500

4,247,428
40,0001,000,000
5,732
10,0003,191,696
3,191,696

14,171,600
22
78,71078,71078,71014,250,332
10,204,835
10,204,835
81,63178,7102,921
6,218,417
16,5001,384,471
4,628

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間長期借入金収入

その他の活動収入計(7)

―

212

備考

第二号第四様式

天沼保育園（区立園）拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

保育事業収益その他の事業収益収
受託事業収益(公費)益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
サ
ー
事業費
ビ
保健衛生費
ス
事務費
活
動
研修研究費
増
事務消耗品費費減の 用 通信運搬費
部
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
保守料
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー 収 雑収益ビ益
雑収益ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)14,171,600
14,171,600
14,171,600

14,171,600
14,171,600
14,171,600

14,171,600
10,204,835
10,204,835
2,921
2,921
6,218,417
16,5001,384,471
4,628
4,615,378
4,615,378
7,260
38,710151,470
16,426,173△2,254,573
22
78,71078,71078,71078,732

14,171,600
10,204,835
10,204,835
2,921
2,921
6,218,417
16,5001,384,471
4,628
4,615,378
4,615,378
7,260
38,710151,470
16,426,173△2,254,573
22
78,71078,71078,71078,73278,732△2,175,841

78,732△2,175,841△2,175,841△2,175,841△2,175,841△2,175,841△2,175,841△2,175,841

収
益

特
別
増
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)213第三号第四様式

天沼保育園（区立園）拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
給食用材料
前払費用
固定資産
基本財産
その他の固定資産

資産の部合計19,470,110
18,517,100
78,710874,300

19,470,110

負債の部
前年度末

増減

当年度末

19,470,110 流動負債
18,517,100 事業未払金
78,710 未払費用
874,300 拠点区分間借入金
固定負債
拠点区分間長期借入金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
19,470,110

214

前年度末

増減

19,645,951
2,453,413
371,950
16,820,588
2,000,000
2,000,000
21,645,951
純資産の部

19,645,951
2,453,413
371,950
16,820,588
2,000,000
2,000,000
21,645,951△2,175,841△2,175,841△2,175,841
19,470,110△2,175,841△2,175,841△2,175,841
19,470,110

別紙２
計算書類に対する注記（天沼保育園拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・当年度末時において当法人は有価証券を保有していない(2)固定資産の減価償却の方法
・建物並び器具及び備品−定額法
・リース資産−当年度末においてリース資産は保有していない(3)引当金の計上基準
・退職給付引当金−東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している・賞与引当金−翌期に支給する職員の賞与の内、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上している(4)リース取引の会計処理
・１件当たりのリース料総額が300万円以下のファイナンスリース取引についてはオペレーティングリース取引の会計処理に準じている。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、
東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)天沼保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)サービス区分を設けていないため作成していない。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当無し
7. 担保に供している資産
該当無し
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

215