第一号第四様式
ケアハウス拠点区分拠点区分 資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
老人福祉事業収入
運営事業収入管理費収入(長期預り金分)
その他の利用料収入
補助金事業収入
収 受取利息配当金収入
入 その他の収入
利用者等外給食費収入
雑収入
振興会退職金収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
事
燃料費支出
業
消耗器具備品費支出
活賃借料支出動
葬祭費支出に車輌燃料費支出
よ管理費返還支出(ケアハウス)
る
修繕費支出
収
その他の事業費支出
支
事務費支出
支
福利厚生費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
給食委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設収
整入
備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ支
その他の固定資産取得支出
る出収施設整備等支出計(5)
支予算(A)
28,434,000
28,434,000
600,000
15,261,000
12,573,000
1,000
1,481,000
3,000
1,478,000
288,000
1,190,000
29,916,000
17,330,000
7,057,000
2,108,000
3,546,000
2,638,000
1,981,000
8,673,000
5,290,000
10,00072,000113,000
100,000
1,565,000
677,000
86,000250,000
5,00050,000
400,000
50,0005,000
6,189,000
72,00015,0005,000
92,00062,000147,000
75,0001,166,000
405,000
16,0003,282,000
27,0002,737,000
299,000
219,000
52,00063,00015,0003,000
679,000
40,0003,000
3,000
32,195,000△ 2,279,000

決算(B)28,411,645
28,411,645
600,000
15,237,675
12,573,970
49
1,452,749

差異(A)-(B)

備考30,362,948△ 498,505

22,35522,355023,325△ 970
951
28,251
3,000
25,251△ 787
26,03851,557
669,056
244,192
34,880168,743410
220,831655,244
340,081
10,00061,086
26,38063,045△ 5,231
51,18941,450
400
5,000
6,844
0
50,0005,000
504,752
23,674
12,500
5,000
8,971
6,096
888
6,930
102,450
91,737
11,170203,029
12,144
2,632
98,384
89,869
7,079
2,556
912
3,000
18,289
471
3,000
3,000
1,832,052△ 1,780,495

807,000
207,000
600,000

806,800
206,800
600,000200
200
0807,000

806,800

200

1,452,749
288,787
1,163,962
29,864,443
16,660,944
6,812,808
2,073,120
3,377,257
2,637,590
1,760,169
8,017,756
4,949,919
10,914
86,62036,955
1,570,231
625,81144,550249,600
43,156400,000
5,684,248
48,3262,500
83,02955,904
146,11268,0701,063,550
313,263
4,830
3,078,971
14,856
2,734,368
200,616
129,13144,92160,444
14,088660,711
39,529

支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ
退職給付引当資産取崩収入の収長期預り金積立資産取崩収入
他
入 その他の活動による収入の長期前払費用返還金収入
活その他の活動収入計(7)動積立資産支出に退職給付引当資産支出
よ支
施設改修積立資産支出
る出備品購入営繕積立資産支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)△ 807,000
2,615,000
2,215,000400,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 2,178,000△ 350,742△ 1,827,258

11,684,728
9,506,728

11,684,728
11,333,986

0△ 1,827,258

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)2,615,000
1,707,000
276,000
954,000
477,000
1,707,000
908,000△ 806,800
2,615,303
2,215,303
400,000
27,816
27,8162,643,119
1,688,556
257,556
954,000
477,000
1,688,556
954,563

△ 200
△ 303
△ 303
0
△ 27,816△ 27,816△ 28,119
18,444
18,444
0018,444△ 46,563―

第二号第四様式
ケアハウス拠点区分拠点区分 事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

老人福祉事業収益
運営事業収益収その他の利用料収益益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
教養娯楽費（拠点区分間内部取引）
日用品費
水道光熱費
燃料費
サ
消耗器具備品費
賃借料
ビ
車輌燃料費
ス
事務費
活
福利厚生費
動
福利厚生費（拠点区分間内部取引）
増費
旅費交通費
減用
事務消耗品費の印刷製本費
部
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
検査委託費
給食委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
保守料
諸会費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益収雑収益ビ
益振興会退職金収益ス
雑収益活
サービス活動外収益計(4)
動外増費減用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
ー

収
特益
別
増減の費
部用

特別収益計(8)

当年度決算(A)27,811,645
27,811,645
15,237,675
12,573,970
27,811,645
14,703,197
6,812,808
2,073,120
3,377,257
679,843
1,760,169
7,617,756
4,949,919
10,914
86,62036,955
1,570,231
625,81144,550249,600
43,156
5,684,248
48,3262,500
83,02955,904
146,11268,0701,063,550
313,263
4,830
3,078,971
14,856
2,734,368
200,616
129,13144,92160,444
14,088660,711
39,5296,586,535△ 5,802,939
28,788,797△ 977,152
49
1,452,749
1,452,749
288,787
1,163,962
1,452,798

1,452,798
475,646

前年度決算(B)
31,300,290
31,300,290
15,123,952
16,176,338
31,300,290
15,402,654
7,322,609
2,240,280
3,381,423
407,080
2,051,262
7,978,895
5,057,292
531,716
87,0655,000
47,425
1,483,397
455,000
43,127
237,500
31,373
4,789,921
54,7354,000
8,080
50,192
41,903
137,185
47,241
175,931397,971
15,5833,106,628
18,8712,734,368
207,526
145,863
8,573
60,624
14,088627,60239,585
6,858,297△ 5,802,939
29,226,828
2,073,462
28
707,030
707,030

増減(A)-(B)707,030
707,058△ 3,488,645△ 3,488,645
113,723△ 3,602,368△ 3,488,645△ 699,457△ 509,801△ 167,160△ 4,166
272,763△ 291,093△ 361,139△ 107,373△ 520,802△ 445△ 5,000△ 10,470
86,834
170,811
1,423
12,10011,783894,327△ 6,409△ 4,000△ 5,580
32,83714,001
8,927
20,829887,619△ 84,708△ 10,753△ 27,657△ 4,0150△ 6,910△ 16,732
36,348△ 180
033,109△ 56△ 271,7620△ 438,031△ 3,050,614
21
745,719745,719
288,787
456,932
745,740

707,058
2,780,520

745,740△ 2,304,874

部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
その他の積立金積立額
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)475,646
39,611,582
40,087,228

2,780,520
36,831,062
39,611,582

1,431,000
1,431,000

38,656,228△ 2,304,874
2,780,520
475,646
1,431,000
1,431,000

39,611,582△ 955,354

第三号第四様式
ケアハウス拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
器具及び備品
退職給付引当資産
施設改修積立資産
備品購入営繕積立資産
長期前払費用その他の固定資産

12,642,433
12,582,017
12,60027,81620,000128,302,076
107,650,180
107,650,180
20,651,896
7,330,838
632,999
3,069,408
3,713,000
2,857,000
48,6513,000,000

12,808,629
12,780,813
027,8160
135,036,374
113,526,802
113,526,802
21,509,572
7,682,572
784,378
5,027,155
2,759,000
2,380,000
76,4672,800,000

資産の部合計140,944,509

147,845,003

増減△ 166,196 流動負債
△ 198,796
事業未払金
12,600
未払費用
0
職員預り金
20,000△ 6,734,298 固定負債
△ 5,876,622
退職給付引当金△ 5,876,622
長期預り金
負債の部合計△ 857,676△ 351,734△ 151,379 基本金△ 1,957,747 国庫補助金等特別積立金
954,000 その他の積立金
477,000
施設改修積立金△ 27,816
備品購入営繕積立金
200,000 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△ 6,900,494

当年度末

前年度末

増減

1,308,447
1,109,300
150,317
48,8301,123,901
912,648
154,973
56,280184,546
196,652△ 4,656△ 7,450

6,069,408
3,069,408
3,000,000
7,377,855
純資産の部

7,827,155
5,027,155
2,800,000
8,951,056△ 1,757,747△ 1,957,747
200,000△ 1,573,201

94,143,365
5,139,000
2,759,000
2,380,000
39,611,582
2,780,520
138,893,947
147,845,003△ 5,802,939
1,431,000
954,000
477,000△ 955,354△ 2,304,874△ 5,327,293△ 6,900,494

88,340,426
6,570,000
3,713,000
2,857,000
38,656,228
475,646
133,566,654
140,944,509