第一号第四様式
介護老人福祉施設拠点区分拠点区分 資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(一般)収利用者等利用料収入
入施設サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
振興会退職金収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出事
法定福利費支出
業事業費支出活
給食費支出
動
介護用品費支出に医薬品費支出
よ保健衛生費支出
る
被服費支出
収
教養娯楽費支出
支
教養娯楽費（拠点区分間内部取引）
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
葬祭費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
修繕費支出
業務委託費支出
その他の事業費支出
支
事務費支出
出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出

予算(A)
368,008,000
224,456,000
202,051,000
22,405,000
63,934,000
57,556,000
57,491,000
65,0006,378,000
6,370,000
8,000
8,522,000
8,522,000
2,212,000
1,985,000
227,000
66,408,000
1,271,000
14,285,000
26,143,000
10,377,000
14,013,000
319,000
2,476,000
850,000
1,260,000
366,000
8,000
1,441,000
68,0001,373,000
1,047,000
326,000
369,457,000
301,455,000
154,209,000
39,357,000
54,434,000
3,073,000
10,911,000
39,471,000
83,148,000
26,805,000
5,850,000
87,0003,927,000
4,856,000
934,000
27,0001,572,000
24,083,000
8,730,000
1,696,000
2,743,000
95,0002,000
1,415,000
38,000127,000
161,000
58,257,000
1,450,000
366,000
73,000353,000
1,493,000
1,060,000
2,682,000
976,000
3,594,000
4,710,000
149,000

決算(B)367,611,574
225,784,946
203,281,722
22,503,224
62,312,954
56,044,448
55,995,434
49,014
6,268,506
6,263,060
5,446
8,554,440
8,554,440
2,185,329
1,961,343
223,986
65,928,926
1,309,500
14,182,485
25,862,227
10,285,385
13,967,454
321,875
2,844,979
301,847
2,261,000
282,132
4,329
1,415,693
68,0001,347,693
1,045,602
302,091
369,031,596
300,735,303
154,208,248
39,354,992
54,395,895
3,072,739
10,908,728
38,794,701
78,755,610
26,631,436
5,221,610
16,303
3,497,859
4,787,209
435,583
26,200824,171
22,902,694
8,548,164
1,637,918
2,732,150
1,371,113
123,200
55,701,194
1,314,981
251,050
3,034
332,550
1,492,756
873,826
2,310,549
957,1813,593,360
4,446,407
117,313

差異(A)-(B)396,426△ 1,328,946△ 1,230,722△ 98,224
1,621,046
1,511,552
1,495,566
15,986
109,494
106,940
2,554△ 32,440△ 32,440
26,671
23,6573,014
479,074△ 38,500
102,515
280,773
91,61545,546△ 2,875△ 368,979
548,153△ 1,001,000
83,8683,671
25,307025,307
1,398
23,909425,404
719,697752
2,008
38,105261
2,272
676,299
4,392,390
173,564
628,390
70,697429,141
68,791
498,417800
747,829
1,180,306
181,836
58,082
10,85095,0002,000
43,88738,0003,800
161,000
2,555,806
135,019
114,950
69,966
20,450244
186,174
371,451
18,819640
263,593
31,687

備考業務委託費支出
検査委託費支出
給食委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に建物附属設備取得支出
よ支器具及び備品取得支出
る出ソフトウェア取得支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ
退職給付引当資産取崩収入の施設改修積立資産取崩収入
他収の 入 その他の活動による収入
長期前払費用返還金収入
活その他の活動収入計(7)動積立資産支出に退職給付引当資産支出
よ支拠点区分間繰入金支出る出収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)32,210,000
175,000
18,483,000
2,713,000
10,839,000
190,000
694,000
2,130,000
109,000
5,121,000
52,000596,000
249,000
249,000
442,860,000△ 73,403,000

32,120,228
168,135
18,456,000
2,657,388
10,838,705
173,477
626,4671,843,705
93,1004,309,948
50,000542,648
248,614248,614435,192,107△ 66,160,511

89,772
6,865
27,00055,612295
16,52367,533286,295
15,900811,052
2,000
53,352386
386
7,667,893△ 7,242,489

2,600,000
1,951,000
120,000
529,000
2,600,000△ 2,600,000
5,349,000
4,149,000
1,200,000
261,000
261,000
5,610,000
4,588,000
4,588,000
900,000

1,846,929
1,199,000
119,680
528,249
1,846,929△ 1,846,929
5,348,340
4,148,340
1,200,000
258,321258,3215,606,661
4,587,194
4,587,194
900,000

753,071752,000
320
751
753,071△ 753,071
660
660
02,679
2,679
3,339
806
806
0

5,488,000
122,000

5,487,194
119,467806
2,533△ 75,881,000△ 67,887,973△ 7,993,027

564,537,578
488,656,578

518,995,395
451,107,422

45,542,183
37,549,156

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)―

第二号第四様式
介護老人福祉施設拠点区分拠点区分 事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(一般)居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益収
介護予防･日常生活支援総合事業収益
益
事業費収益
事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
サ
給食費
ー
介護用品費
ビ
医薬品費
ス
保健衛生費
活
被服費
動
教養娯楽費
増
教養娯楽費（拠点区分間内部取引）減
日用品費の水道光熱費
部
燃料費
消耗器具備品費（拠点・内部取引）
消耗器具備品費
賃借料
車輌燃料費
業務委託費
事務費
福利厚生費
職員被服費
費旅費交通費
用
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
検査委託費
給食委託費
清掃委託費

当年度決算(A)367,611,574
225,784,946
203,281,722
22,503,224
62,312,954
56,044,448
55,995,434
49,014
6,268,506
6,263,060
5,446
8,554,440
8,554,440
2,185,329
1,961,343
223,986
65,928,926
1,309,500
14,182,485
25,862,227
10,285,385
13,967,454
321,875
2,844,979
301,847
2,261,000
282,132
367,611,574
301,174,157
154,208,248
39,354,992
54,395,895
3,072,739
11,347,582
38,794,701
78,755,610
26,631,436
5,221,610
16,303
3,497,859
4,787,209
435,583
26,200824,171
22,902,694
8,548,164
1,637,918
2,732,150
1,371,113
123,200
55,701,194
1,314,981
251,050
3,034
332,550
1,492,756
873,826
2,310,549
957,1813,593,360
4,446,407
117,313
32,120,228
168,135
18,456,000
2,657,388

前年度決算(B)392,797,715
242,085,631
218,512,251
23,573,380
57,776,680
51,906,978
51,821,667
85,311
5,869,702
5,860,223
9,479
8,264,840
8,264,840
2,929,891
2,519,390
410,501
68,327,844
1,064,500
14,909,788
26,974,126
10,269,304
14,698,251
411,875
13,412,829
410,753
12,529,990
472,086
392,797,715
309,957,351
159,953,754
40,598,262
54,188,043
4,703,687
11,766,905
38,746,700
82,881,241
27,564,306
5,685,727
24,6085,574,020
4,166,063
442,9510631,361
23,704,752
8,482,327
12,5002,309,196
2,797,870
1,370,060
115,500
53,006,075
1,438,276
60,461
185
33,400958,543984,530
2,387,841
987,999
3,835,934
4,643,790
101,805
29,279,999
165,935
18,456,000
2,606,892

増減(A)-(B)△ 25,186,141△ 16,300,685△ 15,230,529△ 1,070,156
4,536,274
4,137,470
4,173,767△ 36,297
398,804
402,837△ 4,033
289,600
289,600△ 744,562△ 558,047△ 186,515△ 2,398,918
245,000△ 727,303△ 1,111,899
16,081△ 730,797△ 90,000△ 10,567,850△ 108,906△ 10,268,990△ 189,954△ 25,186,141△ 8,783,194△ 5,745,506△ 1,243,270
207,852△ 1,630,948△ 419,323
48,001△ 4,125,631△ 932,870△ 464,117△ 8,305△ 2,076,161
621,146△ 7,368
26,200
192,810△ 802,058
65,837△ 12,500△ 671,278△ 65,720
1,053
7,700
2,695,119△ 123,295
190,589
2,849
299,150534,213△ 110,704△ 77,292△ 30,818△ 242,574△ 197,383
15,5082,840,229
2,200
050,496

その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
ー
受入研修費収益収
ビ
雑収益益
ス
振興会退職金収益活
雑収益動
サービス活動外収益計(4)外増費減用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益収特益
別特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用減の費
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増
施設改修積立金取崩額
減
備品購入営繕積立金取崩額
差 その他の積立金積立額(16)額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)10,838,705
173,477
626,467
1,843,705
93,1004,309,948
50,000542,648
248,614248,61435,740,623△ 25,536,875

8,051,172
185,748645,720
2,132,906
27,1804,351,064
50,000530,314370,380
370,380
36,447,145△ 25,037,291
3,550,000
460,804,521△ 68,006,806
4,943
2,023,777
33,0001,990,777
1,685,974
304,8032,028,720

2,787,533△ 12,271△ 19,253△ 289,201
65,920△ 41,116
012,334△ 121,766△ 121,766△ 706,522△ 499,584△ 3,550,000△ 14,969,812△ 10,216,329△ 614△ 608,084
35,000△ 643,084△ 640,372△ 2,712△ 608,698

1,420,022△ 76,803,113

2,028,720△ 65,978,086
1,324,160△ 608,698△ 10,825,027△ 1,324,1600
900,000

1,324,160
900,000△ 1,324,1600

900,000△ 900,000△ 77,703,113
585,941,471
508,238,358

900,000
424,160△ 65,553,926
631,498,397
565,944,471

0△ 1,324,160△ 12,149,187△ 45,556,926△ 57,706,113

1,200,000
1,200,000

19,997,000
13,420,000
6,577,000△ 18,797,000△ 12,220,000△ 6,577,000

509,438,358

585,941,471△ 76,503,113

445,834,709△ 78,223,135
4,329
1,415,693
68,0001,347,693
1,045,602
302,0911,420,022

第三号第四様式
介護老人福祉施設拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
施設改修積立資産
備品購入営繕積立資産
長期前払費用463,123,843
405,444,423
56,111,025
1,302,847
7,227
0
258,321623,177,898
412,677,955
412,677,955
210,499,943
63,966,585
3
2
12,191,210
431,405
57,670,138
52,428,600
23,812,000
0531,869,281
450,204,308
77,047,916
4,260,753
011,880344,424
658,091,059
437,967,110
437,967,110
220,123,949
68,307,147
362,6022
16,304,033
219,960
57,231,284
53,628,600
23,812,000
258,321

資産の部合計

1,086,301,741

1,189,960,340

増減△ 68,745,438 流動負債
△ 44,759,885
事業未払金△ 20,936,891
未払費用△ 2,957,906
職員預り金
7,227
仮受金
△ 11,880△ 86,103△ 34,913,161 固定負債
△ 25,289,155
退職給付引当金
負債の部合計△ 25,289,155△ 9,624,006△ 4,340,562 基本金△ 362,599
第１号基本金0第３号基本金△ 4,112,823 国庫補助金等特別積立金
211,445 その他の積立金
438,854
施設改修積立金△ 1,200,000備品購入営繕積立金
0 次期繰越活動増減差額△ 258,321 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△ 103,658,599

当年度末

前年度末

増減

12,016,421
9,671,847
1,292,346
1,052,228
012,873,886
9,209,705
2,087,695
1,076,486
500,000△ 857,465
462,142△ 795,349△ 24,258△ 500,000

57,670,138
57,670,138
69,686,559
純資産の部
13,200,000
3,200,000
10,000,000
417,736,224
76,240,600
52,428,600
23,812,000
509,438,358△ 77,703,113
1,016,615,182
1,086,301,741

57,231,284
57,231,284
70,105,170

438,854438,854△ 418,611

13,200,000
3,200,000
10,000,000
443,273,099
77,440,600
53,628,600
23,812,000
585,941,471△ 65,553,926
1,119,855,170
1,189,960,340000△ 25,536,875△ 1,200,000△ 1,200,000
0△ 76,503,113△ 12,149,187△ 103,239,988△ 103,658,599