第一号第四様式
法人名

社会福祉法人 碧水会

拠点区分

介護老人福祉施設拠点区分

資金収支計算書
勘定科目
事 収 151 介護保険事業収入
業 入 01 施設介護料収入
活01 介護報酬収入
動02 利用者負担金収入(公費)に03 利用者負担金収入(一般)よ02 居宅介護料収入
る
01 （介護報酬収入）収
01 介護報酬収入
支
02 介護予防報酬収入
02 （利用者負担金収入）
01 介護負担金収入(公費)
02 介護負担金収入(一般)04 介護予防負担金収入(一般)
04 居宅介護支援介護料収入
01 居宅介護支援介護料収入（ 自 平成29年 4月 1日
予算(A)05 介護予防・日常生活支援総合事業収入

01 事業費収入
03 事業負担金収入（一般）06 利用者等利用料収入
01 施設サービス利用料収入
04 食費収入(公費)
05 食費収入(一般)
06 居住費収入(公費)
07 居住費収入(一般)08 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入

09 その他の利用料収入
07 その他の事業収入
01 補助金事業収入
156 障害福祉サービス等事業収入
01 自立支援給付費収入
01 介護給付費収入
03 利用者負担金収入
159 その他の事業収入
01 その他の事業収入
02 受託事業収入
03 その他の事業収入
161 借入金利息補助金収入
162 経常経費寄附金収入
163 受取利息配当金収入
164 その他の収入
01 受入研修費収入
03 雑収入04 振興会退職金収入
事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出 02 職員給料支出
03 職員賞与支出
04 非常勤職員給与支出
05 派遣職員費支出
06 退職給付支出
07 法定福利費支出

至 平成30年 3月31日 ）決算(B)
差異(A)-(B)394,212,000
236,873,000
213,637,000
342,000
22,894,000
70,940,000
63,774,000
63,721,000
53,0007,166,000
14,0007,146,000
6,000
8,360,000
8,360,000
1,976,000
1,779,000197,000
75,803,000
984,000
21,108,000
24,493,000
12,010,000
16,839,000
308,000
61,000260,000
260,000
3,089,000
3,015,000
3,015,000
74,000322,000
322,000
304,000
18,000899,000
82,0001,541,000
848,000
112,000
443,000
293,000
400,993,000
287,131,000
138,425,000
45,541,000
54,491,000
935,000
9,414,000
38,325,000

394,029,842
238,533,515
214,800,497
273,142
23,459,876
69,877,930
62,767,938
62,656,473
111,465
7,109,992
14,616
7,082,991
12,385
8,045,700
8,045,700
1,688,620
1,519,758
168,862
75,729,003
988,000
21,177,310
24,376,278
12,039,680
16,800,265
235,800
111,670
155,074
155,074
2,636,920
2,573,740
2,573,740
63,180378,956
378,956
378,956
496,770
283,000
815,663
1,892,214
158,600
1,141,615
591,999
400,533,365
280,854,195
136,468,418
45,178,008
53,236,295
934,848
9,371,585
35,665,041

1頁

182,158△1,660,515△1,163,497
68,858△565,876
1,062,070
1,006,062
1,064,527△58,465
56,008△616
63,009△6,385314,300
314,300
287,380259,242
28,13873,997△4,000△69,310
116,722△29,680
38,73572,200△50,670
104,926
104,926
452,080
441,260
441,260
10,820△56,956△56,956△74,956
18,000402,230△201,000
725,337△1,044,214△46,600△698,615△298,999
459,635
6,276,805
1,956,582
362,992
1,254,705
152
42,4152,659,959（単位：円）
備考

達成・執行率99.95%
100.70%100.54%79.87%
102.47%98.50%
98.42%
98.33%
210.31%99.22%
104.40%99.12%
206.42%96.24%
96.24%
85.46%
85.43%
85.72%
99.90%
100.41%
100.33%99.52%
100.25%99.77%
76.56%
183.07%59.64%
59.64%
85.36%
85.36%
85.36%
85.38%
117.69%117.69%124.66%55.26%
345.12%52.93%
223.14%141.61%257.70%202.05%99.89%
97.81%
98.59%
99.20%
97.70%
99.98%
99.55%
93.06%

資金収支計算書（ 自 平成29年 4月 1日
予算(A)

勘定科目
112 事業費支出
01 給食費支出
02 介護用品費支出
03 医薬品費支出
05 保健衛生費支出
07 被服費支出
08 教養娯楽費支出
09 日用品費支出
12 水道光熱費支出
13 燃料費支出
14 消耗器具備品費支出
01 消耗品費
02 備品費16 賃借料支出
19 葬祭費支出
20 車輌費支出
01 車輌燃料費支出
23 その他の事業費支出
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
01 消耗品費支出
02 備品費支出
06 印刷製本費支出
07 水道光熱費支出
08 燃料費支出
09 修繕費支出
10 通信運搬費支出
11 会議費支出
12 広報費支出
13 業務委託費支出
14 手数料支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
21 諸会費支出
22 雑支出
23 その他の事務費支出
118 支払利息支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 166 施設整備等補助金収入
設 入 02 設備資金借入金元金償還補助金収入
整施設整備等収入計(4)備 支 121 設備資金借入金元金償還支出
等 出 122 固定資産取得支出に
02 建物取得支出
よ02 建物付属設備る
04 器具及び備品取得支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 175 積立資産取崩収入

至 平成30年 3月31日 ）決算(B)
差異(A)-(B)76,175,000
32,445,000
5,636,000
193,000
3,640,000
3,725,000
939,000
805,000
16,305,000
6,962,000
1,172,000
201,000
971,000
2,705,000
150,000
1,232,000
1,232,000
266,000
53,555,000
1,620,000
202,000
278,000
189,000
1,612,000
1,111,000
501,000
922,000
2,189,000
776,000
11,449,000
969,000
14,000222,000
25,950,000
238,000
252,000
2,482,000
66,0003,489,000
588,000
5,000
43,000901,000
417,762,000△16,769,000
22,580,000
22,580,000
22,580,000
22,582,000
10,592,000
6,000,000
6,000,000
4,592,000
33,174,000△10,594,000
11,786,000

70,755,141
31,042,681
5,632,430
74,021
3,474,304
2,669,440
683,517750,773
16,144,296
5,716,749
667,849
183,988483,8612,595,120
75,0001,136,751
1,136,751
92,21044,950,412
1,499,472
92,022
158,976
142,540
1,320,734
769,096551,638
806,534
1,615,015
722,194
5,045,962
934,691
13,512
141,113
25,524,531
198,091
246,780
2,427,796
61,2003,370,527
586,532
5,000
37,190496,770
397,056,518
3,476,847
22,580,451
22,580,451
22,580,451
22,580,451
9,442,1165,810,400
5,810,400
3,631,716
32,022,567△9,442,116
9,650,486

2頁

5,419,859
1,402,319
3,570
118,979
165,696
1,055,560
255,483
54,227
160,704
1,245,251
504,151
17,012
487,139
109,880
75,00095,24995,249173,7908,604,588
120,528
109,978
119,024
46,460291,266
341,904△50,638
115,466
573,985
53,806
6,403,038
34,309488
80,887425,469
39,9095,220
54,2044,800
118,4731,468
5,810
404,230
20,705,482△20,245,847
△451
△451
△451
1,549
1,149,884
189,600
189,600960,284
1,151,433△1,151,884
2,135,514（単位：円）
備考

達成・執行率92.88%
95.68%
99.94%
38.35%
95.45%
71.66%
72.79%
93.26%
99.01%
82.11%
56.98%
91.54%
49.83%
95.94%
50.00%
92.27%
92.27%
34.67%
83.93%
92.56%
45.56%
57.19%
75.42%
81.93%
69.23%
110.11%87.48%
73.78%
93.07%
44.07%
96.46%
96.51%
63.56%
98.36%
83.23%
97.93%
97.82%
92.73%
96.60%
99.75%
100.00%86.49%
55.14%
95.04%#######
100.00%100.00%100.00%99.99%
89.14%
96.84%
96.84%
79.09%
96.53%
89.13%81.88%

資金収支計算書（ 自 平成29年 4月 1日
予算(A)

勘定科目の 入 01 退職給付引当資産取崩収入
他
03 その他の積立資産取崩収入のその他の活動収入計(7)活 支 129 積立資産支出
動 出 01 退職給付引当資産支出に03 その他の積立資産支出
よ135 拠点区分間繰入金支出る
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

至 平成30年 3月31日 ）決算(B)
差異(A)-(B)（単位：円）
備考

達成・執行率3,786,000
8,000,000
11,786,000
12,034,000
5,317,000
6,717,000
1,000,000

3,840,086
5,810,400
9,650,486
11,585,307
4,868,307
6,717,000
1,000,000△54,086
2,189,600
2,135,514
448,693448,693

101.43%72.63%
81.88%
96.27%
91.56%
100.00%100.00%13,034,000△1,248,000

12,585,307△2,934,821

448,693
1,686,821

96.56%
235.16%

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△28,611,000△8,900,090△19,710,910

31.11%

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)644,520,000
615,909,000

669,882,830
660,982,740△25,362,830△45,073,740

103.94%107.32%3頁

第二号第四様式
法人名

社会福祉法人 碧水会

拠点区分

介護老人福祉施設拠点区分

事業活動計算書
勘定科目
サ 収 071 介護保険事業収益｜ 益 01 施設介護料収益
ビ01 介護報酬収益ス
02 利用者負担金収益(公費)活
03 利用者負担金収益(一般)動
02 居宅介護料収益増
01 （介護報酬収益）減
01 介護報酬収益の02 介護予防報酬収益部
02 （利用者負担金収益）
01 介護負担金収益(公費)02 介護負担金収益(一般)04 介護予防負担金収益(一般)
04 居宅介護支援介護料収益
01 居宅介護支援介護料収益（ 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)
増減(A)-(B)

05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益

01 事業費収益
03 事業負担金収益（一般）06 利用者等利用料収益
01 施設サービス利用料収益
04 食費収益(公費)
05 食費収益(一般)
06 居住費収益(公費)07 居住費収益(一般)08 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益

09 その他の利用料収益
07 その他の事業収益
01 補助金事業収益
076 障害福祉サービス等事業収益
01 自立支援給付費収益
01 介護給付費収益
03 利用者負担金収益
079 その他の事業収益
01 その他の事業収益
02 受託事業収益
03 その他の事業収益
081 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用 02 職員給料
03 職員賞与
05 非常勤職員給与
06 派遣職員費
07 退職給付費用
08 法定福利費
022 事業費
01 給食費
02 介護用品費
03 医薬品費
05 保健衛生費
07 被服費394,029,842
238,533,515
214,800,497
273,142
23,459,876
69,877,930
62,767,938
62,656,473
111,465
7,109,992
14,616
7,082,991
12,385
8,045,700
8,045,700
1,688,620
1,519,758
168,862
75,729,003
988,000
21,177,310
24,376,278
12,039,680
16,800,265
235,800
111,670
155,074
155,074
2,636,920
2,573,740
2,573,740
63,180378,956
378,956
378,956

383,799,426
229,370,395
207,017,263
353,325
21,999,807
71,446,072
64,291,285
62,771,464
1,519,821
7,154,787
6,985,918
168,869
8,534,680
8,534,680
839,140755,226
83,91473,265,809
968,000
22,107,090
22,136,287
12,249,330
15,659,982
124,200
20,920343,330
343,330
3,027,570
2,955,030
2,955,030
72,540331,526
331,526
329,156
2,370
193,000
387,351,522
277,393,627
131,996,657
43,843,038
55,607,747
102,060
10,905,749
34,938,376
67,112,587
29,766,935
5,053,965
144,7713,318,929
3,580,393

283,000
397,328,718
281,882,416
136,468,418
45,178,008
53,236,295
934,848
10,399,806
35,665,041
70,755,141
31,042,681
5,632,430
74,021
3,474,304
2,669,440

1頁

前年比率

10,230,416 102.67%
9,163,120 103.99%
7,783,234 103.76%△80,183 77.31%
1,460,069 106.64%△1,568,142 97.81%△1,523,347 97.63%△114,991 99.82%△1,408,356
7.33%△44,795 99.37%
14,616
97,073 101.39%△156,484
7.33%△488,980 94.27%△488,980 94.27%
849,480 201.23%
764,532 201.23%
84,948 201.23%
2,463,194 103.36%
20,000 102.07%△929,780 95.79%
2,239,991 110.12%△209,650 98.29%
1,140,283 107.28%
111,600 189.86%
90,750 533.80%△188,256 45.17%△188,256 45.17%△390,650 87.10%△381,290 87.10%△381,290 87.10%△9,360 87.10%
47,430 114.31%
47,430 114.31%
49,800 115.13%△2,3700.00%
90,000 146.63%
9,977,196 102.58%
4,488,789 101.62%
4,471,761 103.39%
1,334,970 103.04%△2,371,452 95.74%
832,788 915.98%△505,943 95.36%
726,665 102.08%
3,642,554 105.43%
1,275,746 104.29%
578,465 111.45%△70,750 51.13%
155,375 104.68%△910,953 74.56%（単位：円）
備考

事業活動計算書（ 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)
増減(A)-(B)

勘定科目
08 教養娯楽費
09 日用品費
12 水道光熱費
13 燃料費14 消耗器具備品費
01 消耗品費
02 備品費16 賃借料
19 葬祭費20 車輌費01 車輌燃料費
22 その他の事業費
023 事務費
01 福利厚生費
02 職員被服費
03 旅費交通費
04 研修研究費
05 事務消耗品費
01 消耗品費
02 備品費
06 印刷製本費
07 水道光熱費
08 燃料費
09 修繕費10 通信運搬費
11 会議費12 広報費13 業務委託費
14 手数料
15 保険料
16 賃借料
18 租税公課
19 保守料
21 諸会費
22 雑費
23 その他の事務費
028 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 083 借入金利息補助金収益｜ 益 084 受取利息配当金収益
ビ089 その他のサービス活動外収益ス
01 受入研修費収益
活04 雑収益動05 振興会退職金収益外増
サービス活動外収益計(4)減 費 033 支払利息の 用
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 090 施設整備等補助金収益
別 益 02 設備資金借入金元金償還補助金収益増
特別収益計(8)減 費 043 国庫補助金等特別積立金積立額

616,802719,196
15,512,023
3,922,624
730,798379,337
351,461
2,516,556
110,000
943,663
943,663
175,932
59,659,127
1,545,864
781,506
163,901
169,480
978,567
809,007
169,560
766,461
1,520,565
458,052
19,797,541
922,385

前年比率

683,517750,773
16,144,296
5,716,749
667,849
183,988483,8612,595,120
75,0001,136,751
1,136,751
92,21045,205,024
1,499,472
92,022
158,976
142,540
1,320,734
769,096551,638
806,534
1,615,015
722,194
5,045,962
934,691
13,512
141,113
25,524,531
198,091
246,780
2,427,796
61,2003,370,527
586,532
259,61237,19033,642,816△25,312,385
406,173,012△8,844,294
496,770815,663
2,146,826
158,600
1,141,615
846,611

156,053
25,105,615
250,014289,990
2,391,472
45,2003,311,777571,242
402,784
30,65834,899,510△26,476,670
412,588,181△25,236,659
993,540
1,305,709
816,965
90,700525,785
200,480

66,715 110.82%
31,577 104.39%
632,273 104.08%
1,794,125 145.74%△62,949 91.39%△195,349 48.50%
132,400 137.67%
78,564 103.12%△35,000 68.18%
193,088 120.46%
193,088 120.46%△83,722 52.41%△14,454,103 75.77%△46,392 97.00%△689,484 11.77%△4,925 97.00%△26,940 84.10%
342,167 134.97%△39,911 95.07%
382,078 325.33%
40,073 105.23%
94,450 106.21%
264,142 157.67%△14,751,579 25.49%
12,306 101.33%
13,512△14,940 90.43%
418,916 101.67%△51,923 79.23%△43,210 85.10%
36,324 101.52%
16,000 135.40%
58,750 101.77%
15,290 102.68%△143,172 64.45%
6,532 121.31%△1,256,694 96.40%
1,164,285 95.60%△6,415,169 98.45%
16,392,365 35.05%△496,770 50.00%△490,046 62.47%
1,329,861 262.78%
67,900 174.86%
615,830 217.13%
646,131 422.29%

3,459,259
496,770
496,770
2,962,489△5,881,805
22,580,451
22,580,451
22,580,451
22,580,451

3,116,214
993,540
993,540
2,122,674△23,113,985
22,580,451
22,580,451
22,580,451
22,580,451

343,045 111.01%△496,770 50.00%△496,770 50.00%
839,815 139.56%
17,232,180 25.45%
100.00%100.00%100.00%100.00%2頁（単位：円）
備考

事業活動計算書（ 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)
増減(A)-(B)

勘定科目の 用 046 拠点区分間繰入金費用
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 101 基本金取崩額(14)動 102 その他の積立金取崩額(15)増 01 その他の積立金取崩額
減 051 その他の積立金積立額(16)差 01 その他の積立金積立額
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)前年比率1,000,000
23,580,451△1,000,000△6,881,805
743,541,222
736,659,417

2,210,724
24,791,175△2,210,724△25,324,709
753,577,931
728,253,222△1,210,724 45.23%△1,210,724 95.12%
1,210,724 45.23%
18,442,904 27.17%△10,036,709 98.67%
8,406,195 101.15%

5,810,400
5,810,400
6,717,000
6,717,000

15,344,000
15,344,000
56,00056,000△9,533,600 37.87%△9,533,600 37.87%
6,661,000 #######
6,661,000 #######

735,752,817

743,541,222△7,788,405

3頁

98.95%（単位：円）
備考

第三号第四様式

法人名
拠点区分

社会福祉法人 碧水会
介護老人福祉施設拠点区分

貸借対照表（ 平成30年 3月31日現在 ）科目
001 流動資産
01 現金預金02 預金
03 事業未収金
16 前払金002 固定資産001 基本財産
02 建物
002 その他の固定資産
02 建物
03 構築物05 車輌運搬具
06 器具及び備品
16 退職給付引当資産
19 施設改修積立資産
20 備品購入営繕積立資産26 その他の固定資産
資産の部合計

資産の部
当年度末

前年度末

679,297,974
618,313,924
618,313,924
60,965,042
19,008821,184,422
565,006,772
565,006,772
256,177,650
56,596,379
6,137,280
2
7,660,521
60,013,834
76,928,600
41,182,000
7,659,034

681,946,228
623,300,252
623,300,252
58,481,588
164,388843,704,913
590,624,851
590,624,851
253,080,062
53,644,828
7,740,448
2
6,181,844
59,240,225
78,261,000
38,943,000
9,068,715

1,500,482,396

1,525,651,141

増減（単位：円）
科目△2,648,254 011 流動負債
△4,986,328 02 事業未払金△4,986,328 06 1年以内返済予定設備資金借入金
2,483,454 13 未払費用
△145,380 15 職員預り金△22,520,491 012 固定負債
△25,618,079 07 退職給付引当金
負債の部合計△25,618,079
3,097,588
2,951,551 013 基本金△1,603,168 01 第一号基本金014 国庫補助金等特別積立金
1,478,677 015 その他の積立金
773,609 02 施設改修積立金△1,332,400 03 備品購入営繕積立金
2,239,000 016 次期繰越活動増減差額△1,409,681 02 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△25,168,745

1頁

負債の部
当年度末
18,315,234
14,787,372
2,305,403
1,222,459
60,013,834
60,013,834
78,329,068
純資産の部
3,200,000
3,200,000
565,089,911
118,110,600
76,928,600
41,182,000
735,752,817△6,881,805
1,422,153,328
1,500,482,396

前年度末

増減

34,643,849
8,268,121
22,580,451
2,489,723
1,305,554
59,240,225
59,240,225
93,884,074△16,328,615
6,519,251△22,580,451△184,320△83,095
773,609773,609△15,555,006

3,200,000
3,200,000
567,821,845
117,204,000
78,261,000
38,943,000
743,541,222△25,324,709
1,431,767,067
1,525,651,141△2,731,934
906,600△1,332,400
2,239,000△7,788,405
18,442,904△9,613,739△25,168,745