第一号第四様式
法人名

社会福祉法人 碧水会

拠点区分

本部拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

勘定科目
事 収 163 受取利息配当金収入
業 入 164 その他の収入
活03 雑収入動事業活動収入計(1)に 支 111 人件費支出
よ 出 01 役員報酬支出る
113 事務費支出
収
01 福利厚生費支出
支
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
01 消耗品費支出
06 印刷製本費支出
10 通信運搬費支出
11 会議費支出
14 手数料支出
15 保険料支出
18 租税公課支出
22 雑支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支備 出等による
収
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 181 拠点区分間繰入金収入の 入
その他の活動収入計(7)他 支 129 積立資産支出の 出 03 その他の積立資産支出
活動による収
支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)100,000
50,00050,000150,000
711,000
711,000
1,171,000
499,000
404,000
37,00020,00020,00010,00010,000117,000
10,00020,00010,00034,0001,882,000△1,732,000

7,214
103,992
3,996
10,8003,630
21,0001,662,021△1,600,956

1,678,000
1,678,000
45,00045,0001,678,529
1,678,529
45,00045,00045,0001,633,000

45,0001,633,529△529

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△99,000

32,573△131,573

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)3,223,000
3,124,000

3,079,360
3,111,933

143,640
12,0671頁

13,34947,71647,716
61,065710,010710,010952,011428,529
353,850

差異(A)-(B)19,00019,00086,651
2,284
2,284
88,935990
990
218,989
70,47150,15037,0001,000
1,000
10,0002,786
13,008
6,004
9,200
6,370
13,000219,979△131,044

△529
△529

（単位：円）
備考

第二号第四様式
法人名

社会福祉法人 碧水会

拠点区分

本部拠点区分

事業活動計算書
勘定科目（ 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)
増減(A)-(B)サ 収｜ 益サービス活動収益計(1)
ビ 費 021 人件費ス 用 01 役員報酬
活023 事務費
動01 福利厚生費
増
03 旅費交通費減
04 研修研究費の05 事務消耗品費
部
01 消耗品費
06 印刷製本費
10 通信運搬費
11 会議費14 手数料
15 保険料
18 租税公課
22 雑費
028 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 084 受取利息配当金収益｜ 益 089 その他のサービス活動外収益
ビ04 雑収益ス
活動外増
サービス活動外収益計(4)減 費の 用サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 096 拠点区分間繰入金収益別 益増
特別収益計(8)減 費の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 101 基本金取崩額(14)動 102 その他の積立金取崩額(15)増 01 その他の積立金取崩額
減 051 その他の積立金積立額(16)差 01 その他の積立金積立額
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)710,010710,010952,011428,529
353,850

前年比率

7,214
103,992
3,996
10,8003,630
21,000444,906
2,106,927△2,106,927
13,34947,71647,716700,010700,010676,278130,000
339,070
2,000
20,00020,0007,560
8,302
122,680
3,576
10,2009,390
23,500444,906
1,821,194△1,821,194
162,096
53,50053,50061,065215,596

61,065△2,045,862
1,678,529

215,596△1,605,598
1,480,000△154,531 28.32%△440,264 127.42%
198,529 113.41%

1,678,529

1,480,000

198,529 113.41%

1,678,529△367,333
59,013,072
58,645,739

1,480,000△125,598
59,138,670
59,013,072

198,529 113.41%△241,735 292.47%△125,598 99.79%△367,333 99.38%

19,00019,00045,00045,00010,000 101.43%
10,000 101.43%
275,733 140.77%
298,529 329.64%
14,780 104.36%△2,0000.00%△1,000 95.00%△1,000 95.00%△7,5600.00%△1,088 86.89%△18,688 84.77%
420 111.74%
600 105.88%△5,760 38.66%△2,500 89.36%
100.00%285,733 115.69%△285,733 115.69%△148,747
8.24%△5,784 89.19%△5,784 89.19%△154,531

28.32%

45,00045,00058,600,739

59,013,072

1頁△412,333

99.30%（単位：円）
備考

第三号第四様式

法人名
拠点区分

社会福祉法人 碧水会
本部拠点区分

貸借対照表科目
001 流動資産
01 現金預金
01 現金
02 預金
16 前払金002 固定資産001 基本財産
01 土地
03 定期預金002 その他の固定資産
02 建物
19 施設改修積立資産
20 備品購入営繕積立資産23 その他の積立資産

資産の部合計

資産の部
当年度末（ 平成29年 3月31日現在 ）前年度末3,747,146
3,664,076
44,1203,619,956
83,07090,928,806
87,004,792
86,004,792
1,000,000
3,924,014
2,611,014
433,000
217,000
663,000

3,124,884
3,124,884
50,0003,074,884
91,328,712
87,004,792
86,004,792
1,000,000
4,323,920
3,055,920
403,000
202,000
663,000

94,675,952

94,453,596（単位：円）

増減科目

622,262 011 流動負債
539,192 02 事業未払金△5,880 20 仮受金
545,072
83,070△399,906

負債の部合計013 基本金
01 第一号基本金015
その他の積立金△399,906△444,906 02 施設改修積立金
30,000 03 備品購入営繕積立金
15,000 06 その他の積立金
016 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
222,356

1頁

負債の部
当年度末

前年度末

増減

635,213
21,640613,573

45,52429,432
16,092589,689△7,792597,481635,213
純資産の部

45,524

589,689

34,127,000
34,127,000
1,313,000
433,000
217,000
663,000
58,600,739△367,333
94,040,739
94,675,952

34,127,000
34,127,000
1,268,000
403,000
202,000
663,000
59,013,072△125,598
94,408,072
94,453,596

45,00030,00015,000△412,333△241,735△367,333
222,356