貸 借 対 照 表
令和２年３月３１日現在(単位：円）

科

目

当年度

資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
前払金
立替金
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
投資有価証券

前年度

増

減

Ⅰ

定期預金
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当資産
役員退職慰労引当資産
文化事業引当資産
特定資産合計(3) その他固定資産
什器備品
什器備品減価償却累計額
リース資産
リース資産減価償却累計額
ソフトウェア
電話加入権
長期性預金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
未払消費税等
未払法人税等
前受金
預り金
短期リース未払金
賞与引当金
流動負債合計
２．固定負債
長期リース未払金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
寄附金
基本財産評価差額金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

(
(
(
(

57,684,408
5,827,338
1,776,101
4,000
65,291,847

52,414,767
10,466,139
1,303,522
064,184,428

5,269,641△ 4,638,801
472,579
4,000
1,107,419

597,232,700

601,621,100△ 4,388,400

5,869,601
603,102,301

6,312,306
607,933,406△ 442,705△ 4,831,105

12,210,000
1,330,000
18,000,000
31,540,000

12,037,590
994,000
18,000,000
31,031,590

172,410
336,000
0508,410

8,267,346△ 7,810,368
26,652,240

7,998,396△ 7,563,005
29,822,715

268,950△ 247,363△ 3,170,475△ 15,991,344
3,111,940
224,952
36,520,579△ 13,831,371
1,319,760
224,952
36,520,579△ 2,159,973
1,792,180
0050,975,345
685,617,646
750,909,493

54,492,026
693,457,022
757,641,450△ 3,516,681△ 7,839,376△ 6,731,957

25,076,646
1,527,200

15,890,080
1,239,200

9,186,566
288,000

70,0006,082,915
2,858,868
5,330,448
4,566,667
45,512,744

642,100
7,103,621
1,466,104
5,330,448
4,588,665
36,260,218△ 572,100△ 1,020,706
1,392,764
0△ 21,998
9,252,526

5,330,448
12,210,000
1,330,000

10,660,896
12,037,590
994,000△ 5,330,448
172,410
336,000

18,870,448
64,383,192

23,692,486
59,952,704△ 4,822,038
4,430,488

500,000,000
103,102,301
603,102,301
603,102,301 ) (0) (83,424,0000) (500,000,000
107,933,406
607,933,406
607,933,406 ) (0) (89,755,3400) (0△ 4,831,105△ 4,831,105△ 4,831,105 )0)△ 6,331,340
0)

18,000,000 ) (686,526,301
750,909,493

18,000,000 ) (697,688,746
757,641,450

0)△ 11,162,445△ 6,731,957

正味財産増減計算書
平成３1年４月１日から令和２年３月３１日まで（単位：円）

科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1)経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 特定資産運用益
特定資産受取利息③ 事業収益文化事業収益
入場券販売収益
施設運営管理事業収益
指定管理料収益
利用料金収益雑収益④ 受取補助金
受取文化事業補助金
受取市補助金受取その他補助金
受取総務管理補助金
受取市補助金⑤ 受取寄付金
受取寄付金
⑥ 雑収益
受取利息
受取手数料
雑収益
経常収益計
(2)経常費用
① 事業費
給料手当
賃 金
賞与引当金繰入額
退職給付費用
福利厚生費
雑 給
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
広告宣伝費
手数料
保険料
著作権料
諸謝金
委託費
租税公課
支払負担金
賄 費
支払義援金
雑 費

当年度

前年度

8,054,337
8,054,337
3,308
3,308
240,522,926
11,087,620
11,087,620
229,435,306
189,487,420
39,077,925
869,961
92,858,086
60,143,086
55,285,000
4,858,086
32,715,000
32,715,000
20,00020,0002,727,431
2,574
375,847
2,349,010
344,186,0880

8,054,381
8,054,381
3,300
3,300
257,120,588
9,944,190
9,944,190
247,176,398
199,862,657
46,183,105
1,130,636
88,992,000
56,277,000
56,277,000
032,715,000
32,715,000
80,00080,0003,181,500
17,546538,204
2,625,750
357,431,769

△ 44
△ 44
8
8
△ 16,597,662
1,143,430
1,143,430△ 17,741,092△ 10,375,237△ 7,105,180△ 260,675
3,866,086
3,866,086△ 992,000
4,858,086
00△ 60,000△ 60,000△ 454,069△ 14,972△ 162,357△ 276,740△ 13,245,681

315,056,877
48,736,361
5,844,619
3,722,000
1,806,630
9,335,578
1,287,950
2,773,810
2,990,397
6,190,696
2,477,614
4,307,459
25,406,544
3,689,186
40,949,589
1,504,635
6,240,768
10,893,580
332,110
193,964
1,658,411
125,969,277
8,211,700
246,200
287,79900323,833,427
46,860,798
5,204,369
3,527,999
1,678,350
9,249,545
0286,920
4,109,265
6,412,800
3,067,430
3,521,741
31,850,153
4,107,352
42,700,567
2,175,008
6,623,644
11,039,532
328,560
72,4701,087,055
130,596,385
8,605,700
243,340
382,225
97,5004,719△ 8,776,550
1,875,563
640,250
194,001
128,280
86,033
1,287,950
2,486,890△ 1,118,868△ 222,104△ 589,816
785,718△ 6,443,609△ 418,166△ 1,750,978△ 670,373△ 382,876△ 145,952
3,550
121,494
571,356△ 4,627,108△ 394,000
2,860△ 94,426△ 97,500△ 4,719

#REF!

増

減

（単位：円）

科
目
② 管理費
役員報酬
給料手当
賞与引当金繰入額
退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
賃借料
手数料
諸謝金
租税公課
支払負担金
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

基本財産評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計(2)経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部① 基本財産評価損益等
基本財産評価損益等② 基本財産運用益
基本財産受取利息③ 一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額

Ⅲ

当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
正味財産期末残高

当年度
35,460,551
9,148,800
14,827,932
844,667
1,095,240
4,180,282
8,746
15,320179,425
36,935
159,840
529,773
1,620
248,794
681,781
1,434,196
1,962,000
400
104,800
350,517,428△ 6,331,340
00△ 6,331,340

前年度
32,242,777
8,515,466
12,259,006
1,060,666
952,720
3,872,588
13,29011,060
197,175
660,636
479,520539,8990411,362454,633
741,556
1,944,000
400
128,800
356,076,204
1,355,565
001,355,565

増 減
3,217,774
633,334
2,568,926△ 215,999
142,520
307,694△ 4,544
4,260△ 17,750△ 623,701△ 319,680△ 10,126
1,620△ 162,568
227,148
692,640
18,0000△ 24,000△ 5,558,776△ 7,686,905
00△ 7,686,905

0

0

0

0
0
△ 6,331,340
89,755,340
83,424,000

001,355,565
88,399,775
89,755,340

00△ 7,686,905
1,355,565△ 6,331,340△ 4,831,105△ 4,831,105
8,054,337
8,054,337△ 8,054,337△ 8,054,337△ 4,831,105
607,933,406
603,102,301
686,526,301

14,678,695
14,678,695
8,054,381
8,054,381△ 8,054,381△ 8,054,381
14,678,695
593,254,711
607,933,406
697,688,746△ 19,509,800△ 19,509,800
△ 44
△ 44
44
44
△ 19,509,800
14,678,695△ 4,831,105△ 11,162,445

財務諸表に対する注記
この財務諸表は「公益法人会計基準」（平成20年4月1日内閣府公益認定等委員会）を採用している。
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
その他の有価証券
時価のあるもの ： 決算日の市場価格等に基づく時価法によっている。
売却原価は移動平均法により算定。
時価のないもの ： 移動平均法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産有形固定資産
リース資産
無形固定資産ソフトウエア： 定率法を採用している。
： リース期間定額法を採用している。
： 定額法を採用している。 リース資産についてはリース期間定額法を採用している。

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金： 職員に対する賞与の支給に備えるため、職員給与規則に基づく当該事業年度に帰属する額を計上する方法によっている。

退職給付引当金： 職員の退職手当の支給に備えるため、職員退職手当規則に基づく期末
要支給額を計上する方法によっている。

役員退職慰労引当金 ： 常勤役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員等の報酬等に関する規則に基づく期末要支給額を計上する方法によっている。

(4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．会計方針の変更、表示方法の変更
該当事項はない。

３．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科 目
基本財産
投資有価証券（国債）
投資有価証券（政府関係機関債）

定期預金
小

計

特定資産
退職給付引当資産
役員退職慰労引当資産
文化事業引当資産
小 計
合 計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

(単位：円)
当期末残高

356,265,200
245,355,900
6,312,306
607,933,406

4,061,700
04,061,700

8,450,100
0442,705
8,892,805

347,815,100
249,417,600
5,869,601
603,102,301

12,037,590
994,000
18,000,000
31,031,590
638,964,996

2,179,710
336,00002,515,710
6,577,410

2,007,300
002,007,300
10,900,105

12,210,000
1,330,000
18,000,000
31,540,000
634,642,301

４．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科

目

基本財産
投資有価証券
定期預金
小 計
特定資産
退職給付引当資産
役員退職慰労引当資産

文化事業引当資産
小 計
合 計

当期末残高

( うち指定正味財産 ( うち一般正味財産からの充当額 )からの充当額 )597,232,700
5,869,601
603,102,301(((

597,232,700 )
5,869,601 )
603,102,301 )

(

―
―
―
(
―
(
603,102,301 ) (12,210,000
1,330,000
18,000,000
31,540,000
634,642,301（単位：円）( うち負債に対応する額 )

―

―
―

―

―
―
18,000,000 )
18,000,000 )
18,000,000 )( 12,210,000( 1,330,000―( 13,540,000( 13,540,000

)
)
)
)

５．担保に供している資産
該当事項はない。

６．保証債務等の偶発債務該当事項はない。

７．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）
交付者

前期末
残 高

文化事業補助金
総務管理補助金
文化芸術振興費補助金
(助成金)

茨木市
茨木市
注１

地域の文化・芸術活動助成金

注２

補助金等の名称

当 期
増加額

当 期
減少額

当期末
残 高

0
0
0

55,285,000
32,715,000
2,458,086

55,285,000
32,715,000
2,458,086

0
0
0

0
0

2,400,000
92,858,086

2,400,000
92,858,086

0
0

(補助金)
茨木市文化振興財団補助金合計
注１．(独)日本芸術文化振興会
注２．(一財)地域創造

８．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
内
容金
額
経常収益への振替額
基本財産受取利息計上による振替額
7,611,632
投資有価証券の償却原価法による振替額
442,705
合計8,054,337

貸借対照表

上の区分

９．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

属性

関係内容
事業の 議決権
法人等
資産
取引の
住所
内容又 の所有 役員の 事業上取引金額(円) 科目
の名称
総額
内容
は職業 割合 兼務等 の関係

支配
茨木市 注１
法人

注２

地方公
共団体

―

無

委託者

注３

期末残高
（円）

277,487,420 未収金 1,722,420

注１． 茨木市駅前三丁目８番１３号
注２． 348,543,909千円（平成30年度末正味財産額）
注３． 施設運営管理業務に係る指定管理料189,487,420円、文化振興財団補助金88,000,000円(文化事業55,285,000円、総務管理32,715,000円)を受領している。

１０．重要な後発事象
該当事項はない。

附 属 明 細 書

１．基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細は財務諸表に対する注記に記載のとおりである。

２．引当金の明細
賞与引当金（単位：円）
科目
賞

与

引

当

金

期首残高

当期増加額

4,588,665

4,566,667

当期減少額
目的使用
その他

期末残高

4,588,665

4,566,667

退職給付引当金（単位：円）
科目

期首残高

当期増加額

退 職 給 付 引 当 金

12,037,590

2,179,710

役員退職慰労引当金

994,000

336,000

当期減少額
目的使用
その他

期末残高

2,007,300

12,210,000
1,330,000

財

産

目

録

令和２年３月３１日現在

貸借対照表科目（流動資産） 現金預金
現 金

預 金

場所・物量等
手元保管
手元保管
手元保管
手元保管
普通預金
三菱ＵＦＪ銀行茨木支店
ゆうちょ銀行

使用目的等
小口現金として窓口運用金として
施設利用料金預入前現金
公演チケット還付、施設利用料還付用準備金

運転資金としてその他（現金預金計）未収金㈱ﾛｰｿﾝｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ他
茨木市(独)日本芸術文化振興会(一財)地域創造
施設利用者

文化公演事業チケットコンビニ販売収入他
施設運営管理業務指定管理料
令和元年度文化芸術振興費補助金
令和元年度地域の文化・芸術活動助成金
令和元年度施設利用料金

前払金㈱西川印刷所他

令和２年度実施の文化公演事業のチラシ、ポスター等印刷代、後納郵便料

AIG保険㈱その他

施設賠償責任保険等の令和2年度分（未収金計）

立替金

その他

文化事業小口費用6件
施設運営管理事業小口費用2件
法人管理小口費用3件（前払金計）
共催事業チケット代返金立替（立替金計）

流動資産合計（固定資産）

基本財産

投資有価証券 国債
第9回利付国債30年債
第139回利付国債20年債
政府関係機関債

特定資産122,541
259,000
8,150
655,960
56,638,654
103
57,684,408
43,836
1,722,420
1,478,432
2,400,000
182,650
5,827,338
1,009,371
335,240
267,770
104,850
58,8701,776,101
4,000
4,000
65,291,847

公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。

230,486,600
117,328,500
公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。

第149回日本高速道路保有
・債務返済機構債券
第159回日本高速道路保有
・債務返済機構債券
定期貯金（単位：円）
金額

茨木市農業協同組合中央支店 同 上

124,630,900
124,786,700

5,869,601（基本財産計） 603,102,301
退職給付引当 普通預金
職員退職給付引当金の引当資産として
資産
三菱ＵＦＪ銀行茨木支店 管理している。
12,210,000（退職給付引当資産計） 12,210,000
役員退職慰労 普通預金
役員退職慰労引当金の引当資産として引当資産
三菱ＵＦＪ銀行茨木支店 管理している。
1,330,000（役員退職慰労引当資産）
1,330,000
公益目的保有財産であり、運用益を公益
文化事業引当 定期預金
資産目的事業の財源として使用している。
りそな銀行茨木支店
8,000,000
北おおさか信用金庫本店営業部
10,000,000（文化事業引当資産計） 18,000,000(特定資産計） 31,540,000

貸借対照表科目
その他固定 什器備品
資産
リース資産

場所・物量等

使用目的等

ビデオプロジェクター、 （共有財産）
公益目的保有財産78.2％、収益事業
財産21.8％として使用している。
チケット販売、管理システムハード (共有財産）
ウエア、ソフト、施設予約管理システム 公益目的保有財産73.5％、収益事業
ハードウエア、ソフトウエア 財産26.5％として使用している。

（単位：円）
金
額
456,978

チラシ・動画編集用PC他

ソフトウエア チケット販売管理システム

10,660,896

公益目的保有財産として使用している。

3,111,940（共有財産）
公益目的保有財産50％、収益事業

224,952

コンビニ発券対応ソフトウエア
チケット連番管理ソフトウエア

電話加入権

072－625－3055他1回線

財産16.7％、法人管理財産33.3％として使用している。
長期性預金

普通貯金
茨木市農業協同組合中央支店 運用益を公益目的事業の財源として使用している。

定期預金・貯金
三菱UFJ銀行茨木支店

390,180

500,000
9,500,000
関西みらい銀行茨木中央支店 運用益を公益目的事業の財源として使用している。
10,000,000
茨木市農業協同組合中央支店 運用益を公益目的事業の財源として使用している。
4,130,399
運用益を公益目的事業の財源として使用している。
ゆうちょ銀行
10,000,000
運用益を公益目的事業の財源として使用している。
りそな銀行茨木支店
2,000,000（長期性預金計） 36,520,579（その他の固定資産計） 50,975,345
685,617,646
750,909,493
運用益を公益目的事業の財源として使用している。
運用益を法人管理業務の財源として使用している。

固定資産合計
資産合計(流動負債） 未払金㈱ニッセイコム(公財)新潟市芸術文化振興財団㈱セイビ大阪ナブコドア㈱東洋熱工業㈱㈱セイビ大阪㈱毎日舞台
木内ポンプ㈱

賃金・手当
吹田年金事務所

その他

未払消費税等 茨木税務署
未払法人税等 大阪府他

前受金

公演チケット購入者
施設利用者

ソフトウエア購入
公演制作委託料
修繕工事代、建物定期点検、調査
自動扉修繕
空調設備保守施設清掃、警備、設備保守管理委託料
舞台、照明、音響業務委託料
消防設備修繕
賃金・手当3月分
社会保険料3月分
公益目的事業小口費用33件
収益事業小口費用19件
法人管理小口費用6件（未払金計）

令和元年度確定消費税等（未払消費税等計）収益事業に係る府・市民税の引当額である。
（未払法人税等計）
令和2年度実施の公演ﾁｹｯﾄ販売収入等

令和2年度の施設利用料金（前受金計）

2,442,000
3,300,165
2,849,000
2,167,000
1,595,000
4,856,500
2,404,270
1,100,880
962,126
854,6121,502,526
986,166
56,401
25,076,646
1,527,200
1,527,200
70,00070,000216,000
5,866,915
6,082,915

貸借対照表科目
預り金

短期リース
未払金
賞与引当金

流動負債合計(固定負債） 長期リース

場所・物量等

使用目的等

役職員他
役職員他
役職員他
利用者
主催、共催公演事業者

社会保険料3月分
源泉所得税3月分等
個人住民税3月分
施設利用料返金予定額
チケット販売代金未精算金
文化芸術振興費補助金分配金 (公財)新潟市芸術文化振興財団他（預り金計）
リース資産の１年内支払予定の分割代金㈱JECC（短期リース未払金計）
公益目的事業、収益事業及び法人管理の職員
業務に従事する職員の賞与の引当金（賞与引当金計）
㈱JECC

未払金

分割代金

固定負債合計負債合計
正味財産

4,566,667
4,566,667
45,512,744
5,330,448
5,330,448

公益目的事業、収益事業及び法人管理の業務に従事する職員の退職給付金の引当金である。
（退職給付引当金計）

役員退職慰労 常勤役員分
引当金128,313
171,095
251,500
358,600
402,208
1,547,152
2,858,868
5,330,448
5,330,448

リース資産の１年内支払予定額を超える（長期リース未払金計）
退職給付引当金 職員分（単位：円）
金額

12,210,000
12,210,000
常勤役員の退職慰労金の引当金である。
1,330,000（役員退職慰労引当金計）
1,330,000
18,870,448
64,383,192
686,526,301

正味財産増減計算書内訳表
平成３1年４月１日から令和２年３月３１日まで(単位：円）

公益目的事業会計
科
Ⅰ

目

地域の芸術
文化の振興を図 る 事 業共通

収益事業等会計
公の施設の運営管理事業

小計

共通

内部取引
等消去

法人会計

小計

合

計

一般正味財産増減の部

１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益8,054,337

8,054,337

0008,054,337

8,054,337

8,054,337

0008,054,337

3,308

3,308

0

0

0

3,308

3,308

3,308

0

0

0

3,308

135,276,536

135,276,536

105,246,390

105,246,390

0240,522,926

11,087,620

11,087,620

0

0

0

11,087,620

入場券販売収益

11,087,620

11,087,620

0

0

0

11,087,620

施設運営管理事業収益

124,188,916

124,188,916

105,246,390

105,246,390

0229,435,306

指定管理料収益107,565,057

107,565,057

81,922,363

81,922,363

0

189,487,420

利用料金収益16,623,859

16,623,859

22,454,066

22,454,066

0

39,077,925

00869,961

869,9610869,961

60,143,086

60,143,086

00

32,715,000

92,858,086

60,143,086

60,143,086

0

0

0

60,143,086

受取市補助金55,285,000

55,285,000

0

0

0

55,285,000

受取その他補助金

4,858,086

4,858,086

0004,858,086

受取総務管理補助金

0

0

0

0

32,715,000

32,715,000

0

0

0

0

32,715,000

32,715,000

20,00020,00000

020,00020,00020,00000

020,0002,406,169

2,406,169

2,310

2,310

318,952

2,727,431

1,622

1,622

0

0

952

2,574

375,847

375,847000375,847

雑収益

2,028,700

2,028,700

2,310

2,310

318,000

2,349,010

経常収益計

205,903,436

205,903,436

105,248,700

105,248,700

33,033,952

344,186,088

役員報酬

0

0

0

0

9,148,800

9,148,800

給料手当

35,250,200

35,250,200

13,486,161

13,486,161

14,827,932

63,564,293

賃

金

2,890,763

2,890,763

2,953,856

2,953,856

05,844,619

賞与引当金繰入額

2,822,279

2,822,279

899,721899,721844,667

4,566,667

退職給付費用1,215,531

1,215,531

591,099

591,099

1,095,240

2,901,870

福利厚生費
雑 給

6,448,253

6,448,253

2,887,325

2,887,325

4,180,282

13,515,860

637,024

637,024

650,926

650,92601,287,950

0

0

0

0

8,746

8,746

旅費交通費

2,725,730

2,725,730

48,08048,08015,3202,789,130

通信運搬費

2,670,467

2,670,467

319,930

319,930

179,425

3,169,822

減価償却費

4,676,165

4,676,165

1,514,531

1,514,531

36,935

6,227,631

消耗什器備品費

1,630,324

1,630,324

847,290

847,290

159,840

2,637,454

消耗品費2,518,014

2,518,014

1,789,445

1,789,445

529,773

4,837,232

修繕費

14,000,123

14,000,123

11,406,421

11,406,421

1,620

25,408,164

印刷製本費

3,689,186

3,689,186

00248,794

3,937,980

光熱水料費

23,091,807

23,091,807

17,857,782

17,857,782

0

40,949,589

賃借料

1,082,877

1,082,877

421,758

421,758

681,7812,186,416

広告宣伝費

6,240,768

6,240,7680006,240,768

手数料

7,158,418

7,158,418

3,735,162

3,735,162

1,434,196

12,327,776

保険料

168,913

168,913

163,197

163,1970332,110

著作権料

193,964

193,964000193,964

諸謝金

1,658,411

1,658,411

001,962,000

3,620,411

委託費

81,040,642

81,040,642

44,928,635

44,928,635

0

125,969,277

租税公課

4,429,600

4,429,600

3,782,100

3,782,100

400

8,212,100

支払負担金

190,997

190,997

55,20355,203

104,800

351,000

賄

287,799

287,799000287,799

206,718,255

206,718,255

108,338,622

108,338,622

35,460,551

350,517,428△ 814,819△ 814,819 △ 3,089,922△ 3,089,922 △ 2,426,599△ 6,331,340△ 814,819△ 814,819 △ 3,089,922△ 3,089,922 △ 2,426,599△ 6,331,340

基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益
文化事業収益

雑収益
受取補助金
受取文化事業補助金

受取市補助金
受取寄付金
受取寄付金
雑収益
受取利息
受取手数料

（２）経常費用

会議費

費

経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

当期経常増減額

２．経常外増減の部(１）経常外収益
経常外収益計(２）経常外費用

0

0

0

0

0

0

経常外費用計

0

0

0

0

0

0

当期経常外増減額

0

0

0

0

0

0

△ 3,089,922 △ 2,426,599△ 6,331,340

他会計振替前当期一般正味財産増減額△ 814,819 △ 3,089,922

他会計振替額
当期一般正味財産増減額△ 814,819△ 814,819 △ 3,089,922

一般正味財産期首残高

63,406,782

63,406,782

12,526,884

12,526,884

13,821,674

89,755,340

一般正味財産期末残高

62,591,963

62,591,963

9,436,962

9,436,962

11,395,075

83,424,000△ 4,831,105△ 4,831,105

0

0

0

△ 4,831,105△ 4,831,105△ 4,831,105

0

0

0

△ 4,831,105

8,054,381

8,054,381

0008,054,381

8,054,381

8,054,337

0008,054,337△ 8,054,381△ 8,054,381

0

0

0

△ 8,054,381△ 8,054,381△ 8,054,337

0

0

0

△ 8,054,337

当期指定正味財産増減額△ 4,831,105△ 4,831,105

0

0

0

△ 4,831,105

指定正味財産期首残高

607,933,406

607,933,406

0

0

0

607,933,406

指定正味財産期末残高

603,102,301

603,102,301

0

0

0

603,102,301

正味財産期末残高

665,694,264

665,694,264

9,436,962

9,436,962

11,395,075

686,526,301

Ⅱ

0

0

0

0

0

0

△ 3,089,922 △ 2,426,599△ 6,331,340

指定正味財産増減の部

基本財産評価損益等
基本財産評価損益等
基本財産運用益基本財産受取利息
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額Ⅲ△ 814,819