第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
事 収 経常経費寄附金収入
業 入 受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)に人件費支出
よ
事業費支出
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
その他の支出支事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設 収 固定資産売却収入
整入
備施設整備等収入計(4)等設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出よ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ長期貸付金回収収入の収他
入の活
その他の活動収入計(7)
動に支よ出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

備考

差異(A)-(B)768,795,242
92,270,290
670,000
25,6005,334,120
867,095,252
597,419,538
124,679,489
85,885,224
7,612,744
4,347,250
819,944,245
47,151,007
1,000,000
20,000770,584,958
94,059,390
90,0003,207
4,932,216
869,669,771
595,660,738
119,605,522
77,497,855
7,317,190
4,217,077
804,298,382
65,371,389
1,000,000
20,000△ 1,789,716 補助+5m△ 1,789,100 補助+1m
580,000
22,393401,904△ 2,574,519
1,758,800
5,073,967 食数減
8,387,369 手数料減
295,554
130,173
15,645,863△ 18,220,382
001,020,000
43,414,000
5,147,380

1,020,000
43,414,000
3,621,980

001,525,400

48,561,380△ 47,541,380
131,250

47,035,980△ 46,015,980
131,250

1,525,400△ 1,525,400
0131,250

131,2500131,2500131,25000―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 259,123

19,486,659△ 19,745,782

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)410,051,577
409,792,454

342,601,189
362,087,848

67,450,388
47,704,606

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益サ
老人福祉事業収益収ー
経常経費寄附金収益益
ビ
その他の収益ス
サービス活動収益計(1)
活人件費
動事業費
増 費 事務費減 用 減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
収 投資有価証券評価益
ビ
その他のサービス活動外収益益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息
外費 投資有価証券評価損
増
その他のサービス活動外費用
用減のサービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 固定資産売却益
特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の費部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)770,584,958
94,059,390
90,0001,016,321
865,750,669
598,455,235
119,605,522
77,497,855
55,953,746△ 12,271,312
839,241,046
26,509,623
3,207
10,680,489
3,915,895

741,621,291
90,386,320
460,000
535,351
833,002,962
584,809,618
115,548,226
71,900,817
58,572,670△ 13,049,120
817,782,211
15,220,751
3,120
3,967,960

28,963,667
3,673,070△ 370,000
480,970
32,747,707
13,645,617
4,057,296
5,597,038△ 2,618,924
777,808
21,458,835
11,288,872
87
10,680,489△ 52,065

14,599,591
7,317,190

3,971,080
8,279,488
9,050,779
4,200,948

10,628,511△ 962,298△ 9,050,779
16,12911,534,267
3,065,324
29,574,947
1,000,000
20,00021,531,215△ 17,560,135△ 2,339,384△ 9,996,948
20,625,459
31,914,331
1,000,000
20,0001,020,000

011,020,000△1
1,000,000

1,000,000
20,00029,594,947
573,363,878
602,958,825

1△1△ 2,339,385
575,703,263
573,363,878

999,999
20,001
31,934,332△ 2,339,385
29,594,947

602,958,825

573,363,878

29,594,947

4,217,077

1,000,000

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
立替金
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
投資有価証券
長期貸付金
その他の固定資産
資産の部合計415,372,512
304,350,625
110,576,981
444,406500
01,173,973,359
1,018,982,556
258,688,924
760,293,632
154,990,803
17,003,403
8,441,208
3,340,016
14,136,662
1,362,630
5,416,858
99,647,698
131,250
5,511,078
1,589,345,871

負債の部
前年度末
391,239,567
284,780,923
105,580,087
314,889
38,165525,503
1,215,755,886
1,058,097,259
258,688,924
799,408,335
157,658,627
19,524,185
10,890,550
3,052,306
16,766,132
1,561,608
7,449,007
88,967,209
262,500
9,185,130
1,606,995,453

増減

当年度末前年度末

増減

24,132,945 流動負債
19,569,702
事業未払金
4,996,894
１年以内返済予定設備資金借入金
129,517
職員預り金△ 37,665
仮受金△ 525,503
賞与引当金△ 41,782,527 固定負債
△ 39,114,703
設備資金借入金
負債の部合計0△ 39,114,703△ 2,667,824 基本金△ 2,520,782
第１号基本金△ 2,449,342 国庫補助金等特別積立金
287,710 その他の積立金△ 2,629,470 次期繰越活動増減差額△ 198,978 (うち当期活動増減差額)△ 2,032,149
10,680,489△ 131,250
純資産の部合計
△ 3,674,052
負債及び純資産の部合計△ 17,649,582

113,359,780
47,526,819
46,822,000
5,727,845
30,00013,253,116
449,716,000
449,716,000
563,075,780
純資産の部
214,310,000
214,310,000
209,001,266

102,510,997
47,680,027
43,414,000
958,351
0
10,458,619
496,538,000
496,538,000
599,048,997

10,848,783△ 153,208
3,408,000
4,769,494
30,0002,794,497△ 46,822,000△ 46,822,000△ 35,973,217

214,310,000
214,310,000
220,272,578

00△ 11,271,312

602,958,825
29,594,947

573,363,878△ 2,339,385

29,594,947
31,934,332

1,026,270,091
1,589,345,871

1,007,946,456
1,606,995,453

18,323,635△ 17,649,582