第1号の3様式

法人名
施設名
事業区分

社会福祉法人 碧水会
総合福祉施設らふらんす大江
社会福祉事業

資金収支内訳表（ 自 平成27年 4月 1日

勘定科目
事 収 151 介護保険事業収入
業 入 01 施設介護料収入
活01 介護報酬収入
動02 利用者負担金収入(公費)に03 利用者負担金収入(一般)よ02 居宅介護料収入
る
01 （介護報酬収入）収
01 介護報酬収入
支
02 介護予防報酬収入
02 （利用者負担金収入）
02 介護負担金収入(一般)04 介護予防負担金収入(一般)
04 居宅介護支援介護料収入
01 居宅介護支援介護料収入
06 利用者等利用料収入
01 施設サービス利用料収入
04 食費収入(公費)
05 食費収入(一般)
06 居住費収入(公費)
07 居住費収入(一般)
07 その他の事業収入
01 補助金事業収入
152 老人福祉事業収入
02 運営事業収入
02 その他の利用料収入
03 補助金事業収入
155 就労支援事業収入
01 製品製造事業収入
02 花卉生産事業収入
03 受託加工事業収入

本部拠点区分

至 平成28年 3月31日 ）介護老人福祉 ケアハウス拠点 障害者支援施施設拠点区分区分
設拠点区分
408,579,687
239,602,166
216,256,581
339,735
23,005,850
85,611,089
76,992,368
73,370,957
3,621,411
8,618,721
8,216,420
402,301
8,902,960
8,902,960
74,144,032
992,000
22,839,640
24,055,555
9,753,480
16,503,357
319,440
319,440
30,395,451
30,395,451
15,384,112
15,011,339
6,262,600
2,325,626
3,535,676
167,8111頁（単位：円）

合 計
408,579,687
239,602,166
216,256,581
339,735
23,005,850
85,611,089
76,992,368
73,370,957
3,621,411
8,618,721
8,216,420
402,301
8,902,960
8,902,960
74,144,032
992,000
22,839,640
24,055,555
9,753,480
16,503,357
319,440
319,440
30,395,451
30,395,451
15,384,112
15,011,339
6,262,600
2,325,626
3,535,676
167,811

内部取引消去事業区分合計408,579,687
239,602,166
216,256,581
339,735
23,005,850
85,611,089
76,992,368
73,370,957
3,621,411
8,618,721
8,216,420
402,301
8,902,960
8,902,960
74,144,032
992,000
22,839,640
24,055,555
9,753,480
16,503,357
319,440
319,440
30,395,451
30,395,451
15,384,112
15,011,339
6,262,600
2,325,626
3,535,676
167,811

資金収支内訳表（ 自 平成27年 4月 1日

勘定科目
04 その他の事業収入
156 障害福祉サービス等事業収入
01 自立支援給付費収入
01 介護給付費収入
03 訓練等給付費収入
07 計画相談支援給付費収入
03 利用者負担金収入
04 補足給付費収入
01 特定障害者特別給付費収入
06 その他の事業収入
01 補助金事業収入
02 受託事業収入
03 その他の事業収入
159 その他の事業収入
01 その他の事業収入
01 補助金事業収入
02 受託事業収入
03 その他の事業収入
161 借入金利息補助金収入
162 経常経費寄附金収入
163 受取利息配当金収入
164 その他の収入
01 受入研修費収入
02 利用者等外給食費収入
03 雑収入事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出 01 役員報酬支出
02 職員給料支出
03 職員賞与支出
04 非常勤職員給与支出
06 退職給付支出
07 法定福利費支出
112 事業費支出
01 給食費支出

本部拠点区分

至 平成28年 3月31日 ）介護老人福祉
施設拠点区分

ケアハウス拠点
区分

2,479,140
2,419,740
2,419,740

59,400162,096
53,50053,500215,596700,010700,010（単位：円）

障害者支援施
設拠点区分
233,487
181,238,262
157,811,931
114,258,371
41,601,300
1,952,260
17,453,164
3,937,519
3,937,519
2,035,648
300,000
1,441,081
294,567

663,278
663,278
300,000
356,308
6,970
1,490,308
158,000
1,460,698
615,538
47,0809,600
558,858
415,446,649
283,458,629

11,700196,298
30,622,586
13,715,056

1,168,291
189,498,632
106,069,863

137,865,114
44,962,386
57,768,782
6,374,689
36,487,658
72,013,655
31,524,722

6,574,114
2,203,460
3,056,315
134,100
1,747,067
7,209,840
4,738,042

46,838,586
14,975,153
27,530,489
2,925,065
13,800,570
24,795,770
11,364,559

2頁

18,813324
207,998

580,772
125,000
71,7071,220,291
52,000合 計
233,487
183,717,402
160,231,671
116,678,111
41,601,300
1,952,260
17,512,564
3,937,519
3,937,519
2,035,648
300,000
1,441,081
294,567
663,278
663,278
300,000
356,308
6,970
2,089,893
283,000
1,694,825
2,097,327
99,08021,3001,976,947
635,783,463
403,943,558
700,010
191,277,814
62,140,999
88,355,586
9,433,854
52,035,295
104,019,265
47,627,323

内部取引消去事業区分合計
233,487
183,717,402
160,231,671
116,678,111
41,601,300
1,952,260
17,512,564
3,937,519
3,937,519
2,035,648
300,000
1,441,081
294,567
663,278
663,278
300,000
356,308
6,970
2,089,893
283,000
1,694,825
2,097,327
99,08021,3001,976,947
635,783,463
403,943,558
700,010
191,277,814
62,140,999
88,355,586
9,433,854
52,035,295
104,019,265
47,627,323

資金収支内訳表（ 自 平成27年 4月 1日

勘定科目
02 介護用品費支出
03 医薬品費支出
05 保健衛生費支出
07 被服費支出
08 教養娯楽費支出
09 日用品費支出
12 水道光熱費支出
13 燃料費支出
14 消耗器具備品費支出
01 消耗品費
02 備品費16 賃借料支出
17 教育指導費支出
19 葬祭費支出
20 車輌費支出
01 車輌燃料費支出
22 雑支出
23 その他の事業費支出
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
01 消耗品費支出
02 備品費支出
06 印刷製本費支出
07 水道光熱費支出
08 燃料費支出
09 修繕費支出
10 通信運搬費支出
11 会議費支出
12 広報費支出
13 業務委託費支出
14 手数料支出

本部拠点区分

676,278130,000
339,070
2,000
20,00020,0007,560

8,302
122,680

3,576

至 平成28年 3月31日 ）（単位：円）

介護老人福祉 ケアハウス拠点 障害者支援施施設拠点区分区分
設拠点区分
5,281,607
751,757
186,860
5,914
3,617,734
39,438926,6633,724,270
683,075
662,069
127,987
44,342
783,472
27,361
122,125
17,137,938
1,555,900
6,135,263
4,442,279
355,850
1,574,547
728,152
57,229152,391
382,431
43,513
152,391
345,721
13,7162,492,688
214,500
2,231,498
321,027
150,000
1,029,988
93,101
482,609
1,029,988
93,101
482,609614
251,262432
41,784,912
4,607,588
14,683,732
1,609,199
57,678587,165
89,34051,050283,60334,706250,000
29,5001,384,200
32,230718,174
905,720
32,230625,618
478,480
92,556
838,301
51,967174,0121,594,314
128,730
569,615492,733
35,638
174,950
2,414,707
603,278
679,913
1,035,249
151,616
443,128
222,523
25,282,441
201,575

3頁

28,951
3,065,436
10,86657,8999,135,573
39,614合 計
6,033,364
192,774
4,583,835
4,407,345
834,398
932,958
24,829,101
6,372,676
937,772
578,335
359,437
4,938,686
321,027
150,000
1,605,698
1,605,698
614
251,694
61,752,510
2,384,042
140,390
657,379
281,500
2,154,604
1,583,568
571,036
1,071,840
2,292,659
703,321
3,697,898
1,638,295
122,680
309,373
37,483,450
255,631

内部取引消去事業区分合計
6,033,364
192,774
4,583,835
4,407,345
834,398
932,958
24,829,101
6,372,676
937,772
578,335
359,437
4,938,686
321,027
150,000
1,605,698
1,605,698
614
251,694
61,752,510
2,384,042
140,390
657,379
281,500
2,154,604
1,583,568
571,036
1,071,840
2,292,659
703,321
3,697,898
1,638,295
122,680
309,373
37,483,450
255,631

資金収支内訳表（ 自 平成27年 4月 1日

勘定科目
15 保険料支出
16 賃借料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
21 諸会費支出
22 雑支出
23 その他の事務費支出
114 就労支援事業支出
01 就労支援事業販売原価支出
01 就労支援事業製造原価支出
02 就労支援事業販管費支出
01 製品製造事業支出
02 花卉生産事業支出
04 その他の事業支出
118 支払利息支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 166 施設整備等補助金収入
設 入 02 設備資金借入金元金償還補助金収入
整
168 設備資金借入金収入
備
施設整備等収入計(4)等 支 121 設備資金借入金元金償還支出に 出 122 固定資産取得支出
よ02 建物取得支出
る
01 建物取得支出
収
02 建物付属設備
支
05 その他の固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 175 積立資産取崩収入の 入 01 退職給付引当資産取崩収入
他
181 拠点区分間繰入金収入の183 その他の活動による収入
活
01 その他の活動による収入動
その他の活動収入計(7)

至 平成28年 3月31日 ）本部拠点区分

介護老人福祉 ケアハウス拠点 障害者支援施施設拠点区分区分
設拠点区分
10,200280,642
30,029193,634
2,321,412
37,800385,041
9,390
60,75023,501
2,812,840
325,538
1,131,665
576,483
37,139235,488
23,50010,692
34,60019,104
6,131,791
5,231,950
5,231,950
899,841
405,389492,268
2,184
1,490,308
217,348580,772
1,376,288
398,747,504
25,749,832
152,261,928△1,160,692
16,699,145
4,872,754
37,236,704
22,580,451
341,121
8,799,549
22,580,451
341,121
8,799,549
15,764,000
18,420,837
22,580,451
16,105,121
27,220,386
51,553,163
3,941,000
14,011,674
9,532,965
1,444,181
915,382
4,947,285
163,733
720,982
1,546,149
3,401,136
163,733
720,982
4,585,680
1,280,448
194,400
61,086,128
5,385,181
14,927,056△38,505,677
10,719,940
12,293,330
518,989
1,896,965
518,989
1,896,965
1,480,000
800,000
800,000
1,480,000
518,989
800,000
1,896,965

4頁（単位：円）

合 計
514,505
2,744,253
93,641
4,270,043
849,110
34,19253,704
6,131,791
5,231,950
5,231,950
899,841
405,389492,2682,184
2,288,428
578,135,552
57,647,911
31,721,121
31,721,121
34,184,837
65,905,958
69,505,837
11,892,528
5,832,000
1,546,149
4,285,851
6,060,528
81,398,365△15,492,407
2,415,954
2,415,954
1,480,000
800,000
800,000
4,695,954

内部取引消去事業区分合計514,505
2,744,253
93,641
4,270,043
849,110
34,19253,704
6,131,791
5,231,950
5,231,950
899,841
405,389492,2682,184
2,288,428
578,135,552
57,647,911
31,721,121
31,721,121
34,184,837
65,905,958
69,505,837
11,892,528
5,832,000
1,546,149
4,285,851
6,060,528
81,398,365△15,492,407
2,415,954
2,415,954△1,480,000△1,480,000

800,000
800,000
3,215,954

資金収支内訳表（ 自 平成27年 4月 1日

勘定科目に 支 129 積立資産支出
よ 出 01 退職給付引当資産支出る
03 その他の積立資産支出
収
135 拠点区分間繰入金支出
支
137 その他の活動による支出
01 その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

至 平成28年 3月31日 ）（単位：円）

本部拠点区分

介護老人福祉 ケアハウス拠点 障害者支援施施設拠点区分区分
設拠点区分
19,381,714
266,436
15,468,953
5,332,714
266,436
1,879,953
14,049,000
13,589,000
1,000,000
480,000
700,000
700,000
20,381,714
966,436
15,948,953
1,480,000 △19,862,725△166,436 △14,051,988
319,308 △41,669,257
15,426,258
35,478,046

35,117,103
7,479,103
27,638,000
1,480,000
700,000
700,000
37,297,103△32,601,149
9,554,355

2,760,052
3,079,360

972,509,606
982,063,961

684,560,444
642,891,187

5頁

9,025,514
24,451,772

276,163,596
311,641,642

合 計

内部取引消去事業区分合計35,117,103
7,479,103
27,638,000△1,480,000△1,480,000

700,000
700,000
35,817,103△32,601,149
9,554,355
972,509,606
982,063,961

第2号の3様式

法人名
施設名
事業区分

社会福祉法人 碧水会
総合福祉施設らふらんす大江
社会福祉事業

事業活動内訳表（ 自 平成27年 4月 1日

勘定科目
サ 収 071 介護保険事業収益｜ 益 01 施設介護料収益ビ
01 介護報酬収益ス
02 利用者負担金収益(公費)活
03 利用者負担金収益(一般)動
02 居宅介護料収益増
01 （介護報酬収益）減
01 介護報酬収益の02 介護予防報酬収益部
02 （利用者負担金収益）
02 介護負担金収益(一般)04 介護予防負担金収益(一般)
04 居宅介護支援介護料収益
01 居宅介護支援介護料収益
06 利用者等利用料収益
01 施設サービス利用料収益
04 食費収益(公費)
05 食費収益(一般)
06 居住費収益(公費)07 居住費収益(一般)
07 その他の事業収益
01 補助金事業収益
072 老人福祉事業収益
02 運営事業収益
02 その他の利用料収益
03 補助金事業収益
075 就労支援事業収益
01 製品製造事業収益
02 花卉生産事業収益
03 受託加工事業収益

本部拠点区分

至 平成28年 3月31日 ）介護老人福祉 ケアハウス拠点 障害者支援施施設拠点区分区分
設拠点区分
408,579,687
239,602,166
216,256,581
339,735
23,005,850
85,611,089
76,992,368
73,370,957
3,621,411
8,618,721
8,216,420
402,301
8,902,960
8,902,960
74,144,032
992,000
22,839,640
24,055,555
9,753,480
16,503,357
319,440
319,440
30,395,451
30,395,451
15,384,112
15,011,339
6,262,600
2,325,626
3,535,676
167,8111頁（単位：円）

合 計
408,579,687
239,602,166
216,256,581
339,735
23,005,850
85,611,089
76,992,368
73,370,957
3,621,411
8,618,721
8,216,420
402,301
8,902,960
8,902,960
74,144,032
992,000
22,839,640
24,055,555
9,753,480
16,503,357
319,440
319,440
30,395,451
30,395,451
15,384,112
15,011,339
6,262,600
2,325,626
3,535,676
167,811

内部取引消去事業区分合計408,579,687
239,602,166
216,256,581
339,735
23,005,850
85,611,089
76,992,368
73,370,957
3,621,411
8,618,721
8,216,420
402,301
8,902,960
8,902,960
74,144,032
992,000
22,839,640
24,055,555
9,753,480
16,503,357
319,440
319,440
30,395,451
30,395,451
15,384,112
15,011,339
6,262,600
2,325,626
3,535,676
167,811

事業活動内訳表（ 自 平成27年 4月 1日

勘定科目
04 その他の事業収益
076 障害福祉サービス等事業収益
01 自立支援給付費収益
01 介護給付費収益
03 訓練等給付費収益
07 計画相談支援給付費収益
03 利用者負担金収益
04 補足給付費収益
01 特定障害者特別給付費収益
06 その他の事業収益
01 補助金事業収益
02 受託事業収益
03 その他の事業収益
079 その他の事業収益
01 その他の事業収益
01 補助金事業収益
02 受託事業収益
03 その他の事業収益
081 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用 01 役員報酬
02 職員給料03 職員賞与
05 非常勤職員給与
07 退職給付費用
08 法定福利費
022 事業費
01 給食費
02 介護用品費
03 医薬品費
05 保健衛生費
07 被服費08 教養娯楽費
09 日用品費

本部拠点区分

至 平成28年 3月31日 ）介護老人福祉
施設拠点区分

ケアハウス拠点
区分

2,479,140
2,419,740
2,419,740

59,400700,010700,010663,278
663,278
300,000
356,308
6,970
158,000
411,880,105
288,272,354
137,865,114
44,962,386
57,768,782
11,188,414
36,487,658
72,013,655
31,524,722
5,281,607
186,860
3,617,734
3,724,270
662,069
783,472

2頁

30,395,451
13,981,492
6,574,114
2,203,460
3,056,315
400,536
1,747,067
7,209,840
4,738,042

39,438
127,987
27,361（単位：円）

障害者支援施
設拠点区分
233,487
181,238,262
157,811,931
114,258,371
41,601,300
1,952,260
17,453,164
3,937,519
3,937,519
2,035,648
300,000
1,441,081
294,567

125,000
187,625,862
106,052,851
46,838,586
14,975,153
27,530,489
2,908,053
13,800,570
24,795,770
11,364,559
751,757
5,914
926,663
683,075
44,342
122,125

合 計
233,487
183,717,402
160,231,671
116,678,111
41,601,300
1,952,260
17,512,564
3,937,519
3,937,519
2,035,648
300,000
1,441,081
294,567
663,278
663,278
300,000
356,308
6,970
283,000
629,901,418
409,006,707
700,010
191,277,814
62,140,999
88,355,586
14,497,003
52,035,295
104,019,265
47,627,323
6,033,364
192,774
4,583,835
4,407,345
834,398
932,958

内部取引消去事業区分合計
233,487
183,717,402
160,231,671
116,678,111
41,601,300
1,952,260
17,512,564
3,937,519
3,937,519
2,035,648
300,000
1,441,081
294,567
663,278
663,278
300,000
356,308
6,970
283,000
629,901,418
409,006,707
700,010
191,277,814
62,140,999
88,355,586
14,497,003
52,035,295
104,019,265
47,627,323
6,033,364
192,774
4,583,835
4,407,345
834,398
932,958

事業活動内訳表（ 自 平成27年 4月 1日

勘定科目
12 水道光熱費
13 燃料費14 消耗器具備品費
01 消耗品費
02 備品費16 賃借料
17 教育指導費
19 葬祭費20 車輌費01 車輌燃料費
21 雑費
22 その他の事業費
023 事務費
01 福利厚生費
02 職員被服費
03 旅費交通費
04 研修研究費
05 事務消耗品費
01 消耗品費
02 備品費
06 印刷製本費
07 水道光熱費
08 燃料費
09 修繕費10 通信運搬費
11 会議費12 広報費13 業務委託費
14 手数料
15 保険料
16 賃借料
18 租税公課
19 保守料
21 諸会費
22 雑費

本部拠点区分

676,278130,000
339,070
2,000
20,00020,0007,560

8,302
122,680

3,576
10,2009,390

23,500至 平成28年 3月31日 ）（単位：円）

介護老人福祉 ケアハウス拠点 障害者支援施施設拠点区分区分
設拠点区分
17,137,938
1,555,900
6,135,263
4,442,279
355,850
1,574,547
728,152
57,229152,391
382,431
43,513
152,391
345,721
13,7162,492,688
214,500
2,231,498
321,027
150,000
1,029,988
93,101
482,609
1,029,988
93,101
482,609614
251,262432
42,032,034
4,607,588
14,755,152
1,609,199
57,678587,165
89,34051,050283,60334,706250,000
29,5001,384,200
32,230718,174
905,720
32,230625,618
478,480
92,556
838,301
51,967174,0121,594,314
128,730
569,615492,733
35,638
174,950
2,414,707
603,278
679,913
1,035,249
151,616
443,128
222,523
25,282,441
201,575
280,642
2,321,412
60,7502,812,840
576,483
247,1223頁

28,951
3,065,436
10,86630,02937,800325,538
37,13910,692

57,8999,135,573
39,614
193,634
385,041
23,501
1,131,665
235,488
71,420合 計
24,829,101
6,372,676
937,772
578,335
359,437
4,938,686
321,027
150,000
1,605,698
1,605,698
614
251,694
62,071,052
2,384,042
140,390
657,379
281,500
2,154,604
1,583,568
571,036
1,071,840
2,292,659
703,321
3,697,898
1,638,295
122,680
309,373
37,483,450
255,631514,505
2,744,253
93,641
4,270,043
849,110352,734

内部取引消去事業区分合計24,829,101
6,372,676
937,772
578,335
359,437
4,938,686
321,027
150,000
1,605,698
1,605,698
614
251,694
62,071,052
2,384,042
140,390
657,379
281,500
2,154,604
1,583,568
571,036
1,071,840
2,292,659
703,321
3,697,898
1,638,295
122,680
309,373
37,483,450
255,631514,505
2,744,253
93,641
4,270,043
849,110352,734

事業活動内訳表（ 自 平成27年 4月 1日

勘定科目
23 その他の事務費
024 就労支援事業費用
01 就労支援事業販売原価
02 当期就労支援事業製造原価02 就労支援事業販管費
01 製品製造事業費
02 花卉生産事業費
04 その他の事業費028 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 083 借入金利息補助金収益｜ 益 084 受取利息配当金収益
ビ089 その他のサービス活動外収益ス
01 受入研修費収益
活02 利用者等外給食収益
動04 雑収益外
05 振興会退職金収益増
サービス活動外収益計(4)減 費 033 支払利息の 用
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

本部拠点区分

444,906
1,821,194△1,821,194
162,096
53,50053,500215,596

215,596△1,605,598

至 平成28年 3月31日 ）介護老人福祉 ケアハウス拠点
施設拠点区分
区分
34,60036,508,087△27,470,292
411,355,838
524,267
1,490,308
1,460,698
862,660
47,0809,600
558,858
247,122
3,813,666
1,490,308
1,490,308
2,323,358
2,847,625

4頁

7,341,586△6,244,775
26,895,731
3,499,720
18,813324
207,998
11,700196,298
227,135
217,348
217,348
9,787
3,509,507（単位：円）

障害者支援施
設拠点区分
19,104
6,131,791
5,231,950
5,231,950
899,841
405,389492,268
2,184
12,391,874△9,631,474
154,495,964
33,129,898
580,772
71,707
1,291,711
52,0001,168,291
71,4201,944,190
580,772
580,772
1,363,418
34,493,316

合 計
53,704
6,131,791
5,231,950
5,231,950
899,841
405,389492,268
2,184
56,686,453△43,346,541
594,568,727
35,332,691
2,089,893
1,694,825
2,415,869
99,08021,3001,976,947
318,542
6,200,587
2,288,428
2,288,428
3,912,159
39,244,850

内部取引消去事業区分合計53,704
6,131,791
5,231,950
5,231,950
899,841
405,389492,268
2,184
56,686,453△43,346,541
594,568,727
35,332,691
2,089,893
1,694,825
2,415,869
99,08021,3001,976,947
318,542
6,200,587
2,288,428
2,288,428
3,912,159
39,244,850

第3号の3様式

法人名
施設名
事業区分

社会福祉法人 碧水会
総合福祉施設らふらんす大江
社会福祉事業

貸借対照表内訳表（ 平成28年 3月31日現在 ）勘定科目
001 流動資産
01 現金預金
01 現金
02 預金
03 事業未収金
16 前払金25 その他の流動資産
01 その他の流動資産
02 他会計勘定（流動資産）002 固定資産001 基本財産
01 土地
02 建物
03 定期預金002 その他の固定資産
02 建物
03 構築物05 車輌運搬具
06 器具及び備品
10 ソフトウェア
16 退職給付引当資産18 移行時特別積立資産
19 施設改修積立資産
20 備品購入営繕積立資産
21 設備等整備積立資産
22 工賃変動積立資産
23 その他の積立資産
26 その他の固定資産
資産の部合計本部拠点区分

介護老人福祉 ケアハウス拠点 障害者支援施施設拠点区分区分
設拠点区分
3,124,884
685,127,631
25,548,787
322,931,742
3,124,884
624,438,684
6,796,582
275,412,610
50,0003,074,884
624,438,684
6,796,582
275,412,610
60,688,947
79,23329,085,875
12,42018,672,972
18,420,837
2,908,972
15,764,000
18,420,837
91,328,712
890,352,761
161,228,215
437,342,769
87,004,792
617,407,215
143,471,340
181,152,583
86,004,792
617,407,215
143,471,340
181,152,583
1,000,000
4,323,920
272,945,546
17,756,875
256,190,186
3,055,920
56,669,778
10,690,601
35,323,361
9,343,616
262,395
2
2
8,287,197
581,061
7,901,199
4,655
489,42056,067,763
3,675,911
12,107,355
83,675,281
403,000
93,568,000
465,000
44,148,000
202,000
38,924,000
1,000,000
28,118,000
646,000
1,257,647
663,000
42,251,386
10,080,535
1,344,302
10,14094,453,596 1,575,480,392
186,777,002
760,274,511

1頁（単位：円）

合 計
1,036,733,044
909,772,760
50,000909,722,760
89,854,055
12,42037,093,809
2,908,972
34,184,837
1,580,252,457
1,029,035,930
86,004,792
942,031,138
1,000,000
551,216,527
105,739,660
9,606,011
4
16,769,457
494,075
71,851,029
83,675,281
138,584,000
68,244,000
646,000
1,257,647
42,914,386
11,434,977
2,616,985,501

内部取引消去事業区分合計
1,036,733,044
909,772,760
50,000909,722,760
89,854,055
12,42037,093,809
2,908,972
34,184,837
1,580,252,457
1,029,035,930
86,004,792
942,031,138
1,000,000
551,216,527
105,739,660
9,606,011
4
16,769,457
494,075
71,851,029
83,675,281
138,584,000
68,244,000
646,000
1,257,647
42,914,386
11,434,977
2,616,985,501

貸借対照表内訳表（ 平成28年 3月31日現在 ）勘定科目
011 流動負債
02 事業未払金
06 1年以内返済予定設備資金借入金
13 未払費用
15 職員預り金
20 仮受金22 その他の流動負債
01 他会計勘定（流動負債）
012 固定負債
01 設備資金借入金
07 退職給付引当金
09 長期預り金
負債の部合計013 基本金
01 第一号基本金014 国庫補助金等特別積立金
015 その他の積立金
01 移行時特別積立金
02 施設改修積立金
03 備品購入営繕積立金
04 設備等整備積立金
05 工賃変動積立金
06 その他の積立金
016 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

本部拠点区分

介護老人福祉 ケアハウス拠点 障害者支援施
合 計
内部取引消去施設拠点区分区分
設拠点区分
45,52464,816,895
5,038,015
20,089,649
89,990,083
29,432
9,008,279
887,999
4,347,854
14,273,564
22,580,451
3,941,000
8,799,549
35,321,000
2,965,413
159,071
1,302,844
4,427,328
1,290,040
49,945427,277
1,767,262
16,092
16,092
28,972,712
5,212,125
34,184,837
28,972,712
5,212,125
34,184,837
78,648,214
10,516,911
20,906,904
110,072,029
22,580,451
3,941,000
8,799,549
35,321,000
56,067,763
3,675,911
12,107,355
71,851,029
2,900,000
2,900,000
45,524143,465,109
15,554,926
40,996,553
200,062,112
34,127,000
3,200,000
1,900,000
39,227,000
34,127,000
3,200,000
1,900,000
39,227,000
571,718,064
123,037,249
191,656,096
886,411,409
1,268,000
132,492,000
1,465,000
200,096,314
335,321,314
83,675,281
83,675,281
403,000
93,568,000
465,000
44,148,000
138,584,000
202,000
38,924,000
1,000,000
28,118,000
68,244,000
646,000
646,000
1,257,647
1,257,647
663,000
42,251,386
42,914,386
59,013,072
724,605,219
46,719,827
325,625,548 1,155,963,666△125,598
1,847,625
3,509,507
34,013,316
39,244,850
94,408,072 1,432,015,283
171,222,076
719,277,958 2,416,923,389
94,453,596 1,575,480,392
186,777,002
760,274,511 2,616,985,501

2頁（単位：円）

事業区分合計89,990,083
14,273,564
35,321,000
4,427,328
1,767,262
16,092
34,184,837
34,184,837
110,072,029
35,321,000
71,851,029
2,900,000
200,062,112
39,227,000
39,227,000
886,411,409
335,321,314
83,675,281
138,584,000
68,244,000
646,000
1,257,647
42,914,386
1,155,963,666
39,244,850
2,416,923,389
2,616,985,501