平成24年度

決 算 報 告 書
資 金 収 支 計 算 書
資金収支予算内訳表
資金収支決算内訳表
事業活動収支計算書
事業活動収支内訳表
貸 借 対 照 表
貸 借 対 照 表 内 訳 表
財産目録

社会福祉法人 国立保育会

法人名

社会福祉法人 国立保育会

資 金 収 支 計 算 書(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

収
経
常
活
動
に
よ
る
収
支

入

支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
財
務
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

第１号様式
(単位：円)

勘 定 科 目
運営費収入
私的契約利用料収入
経常経費補助金収入
寄附金収入
雑収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
経理区分間繰入金収入
経常収入計(1)
人件費支出
事務費支出
事業費支出
借入金利息支出
経理区分間繰入金支出
経常支出計(2)
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

予 算
399,875,240
7,750,000
315,671,722
100,000
23,850,000
2,330,000
13,0007,747,702
757,337,664
539,760,323
96,677,151
58,821,986
4,458,910
7,747,702
707,466,072
49,871,592
15,824,000
15,824,000
31,525,498

決 算
404,803,750
11,545,730
337,041,900
61,00018,421,518
3,784,216
61,872
7,747,702
783,467,688
535,942,676
83,775,418
57,844,065
4,458,910
7,747,702
689,768,771
93,698,917
15,824,000
15,824,000
31,516,198

差 異-4,928,510-3,795,730-21,370,178
39,0005,428,482-1,454,216-48,872
0-26,130,024
3,817,647
12,901,733
977,92100
17,697,301-43,827,325
0
0
9,300

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立預金取崩収入
長期貸付金回収収入
財務収入計(7)
借入金元金償還金支出
積立預金積立支出
長期貸付金支払支出

31,525,498-15,701,498
32,000,000
5,870,940
37,870,940
7,900,000
95,000,000
4,900,000

31,516,198-15,692,198
32,000,000
032,000,000
7,900,000
95,000,000
4,900,000

9,300-9,30005,870,940
5,870,940000

財務支出計(8)財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)107,800,000-69,929,060
0-35,758,966

107,800,000-75,800,000
2,206,719

05,870,940
0-37,965,685

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)54,793,590
19,034,624

54,731,417
56,938,136

62,173-37,903,512

支

出

収
入

支
出

法人名

社会福祉法人 国立保育会

資 金 収 支 予 算 内 訳 表(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

収

経

入

常

活

動

に

支

よ

る

収

出

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

支

出

勘 定 科 目
運営費収入
運営費収入
私的契約利用料収入
私的契約利用料収入
経常経費補助金収入
経常経費補助金収入
寄附金収入
寄附金収入
雑収入
雑収入
借入金利息補助金収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
経理区分間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
経常収入計(1)
人件費支出
役員報酬
職員俸給
職員諸手当
非常勤職員給与
退職金
医療機構退職共済掛金
法定福利費
人件費負担調整額
事務費支出
福利厚生費
旅費交通費
研修費
消耗品費
器具什器費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
損害保険料
賃借料
租税公課
土地建物賃借料
雑費
雑費・退職共済
事業費支出
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
燃料費
消耗品費
器具什器費
賃借料
雑費
借入金利息支出
借入金利息支出
経理区分間繰入金支出
経理区分間繰入金支出
経常支出計(2)
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物取得支出構築物取得支出
器具備品取得費支出
権利取得支出
権利取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)合
計399,875,240
399,875,240
7,750,000
7,750,000
315,671,722
315,671,722
100,000
100,000
23,850,000
23,850,000
2,330,000
2,330,000
13,00013,0007,747,702
7,747,702
757,337,664
539,760,323
2,500,000
259,509,706
134,963,262
65,830,000
8,860,000
4,580,000
63,490,000
27,35596,677,151
3,440,000
830,000
2,010,000
4,690,000
2,540,000
360,000
1,528,000
200,000
14,190,000
1,948,151
990,000
3,430,000
21,661,000
650,000
630,000
4,748,000
22,00013,420,000
12,710,000
6,680,000
58,821,986
28,480,000
3,027,986
9,140,000
13,260,000
288,000
2,426,000
1,360,000
180,000
660,000
4,458,910
4,458,910
7,747,702
7,747,702
707,466,072
49,871,592
15,824,000
15,824,000
15,824,000
31,525,498
17,846,796
7,803,023
5,572,179
20,000283,500
31,525,498-15,701,498

本部
0
0
0
0
0
0
0
0
100,000
100,000
0
0
2,000
2,000
7,747,702
7,747,702
7,849,702
2,560,000
2,500,000
0060,00000004,340,0000550,000
260,000
190,000
240,00000
200,0000
220,000
960,0000
960,000
00
28,00022,0000710,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,900,000
949,70200
0
150,00000
150,00000
150,000-150,000

国立保育園
92,723,280
92,723,280
450,000
450,000
75,078,840
75,078,840
100,000
100,000
7,700,000
7,700,000
0
0
8,000
8,000
0
0
176,060,120
122,612,400
061,210,000
30,012,400
12,400,000
4,600,000
990,000
15,000,000-1,600,000
14,457,151
690,000
70,000450,000
1,000,000
350,0000
400,0000
450,000
297,151
30,000800,000
3,920,000
400,000
160,000
920,000
0
70,0003,020,000
1,430,000
14,044,000
6,350,000
970,000
2,070,000
3,470,000
288,000
606,000
260,000
0
30,000001,997,302
1,997,302
153,110,853
22,949,267
000
3,812,970
2,113,020
0
1,699,950
003,812,970-3,812,970

第２号－１様式(単位：円)
北保育園
西国分寺保育園 富士本保育園
98,118,770 106,560,780 102,472,410
98,118,770 106,560,780 102,472,410
3,800,000
2,500,000
1,000,000
3,800,000
2,500,000
1,000,000
77,726,782
97,278,240
65,587,860
77,726,782
97,278,240
65,587,860
0
0
0
0
0
0
7,500,000
3,550,000
5,000,000
7,500,000
3,550,000
5,000,0000
170,000
2,160,0000
170,000
2,160,000
3,000
0
0
3,000
0
0
0
0
0
0
0
0
187,148,552 210,059,020 176,220,270
132,090,568 150,710,000 131,787,355
000
62,049,706
70,440,000
65,810,000
32,930,862
37,930,000
34,090,000
14,900,000
20,600,000
17,870,000
4,110,000
150,0000
1,080,000
1,300,000
1,210,000
15,300,000
17,870,000
15,320,000
1,720,000
2,420,000-2,512,645
25,811,000
21,030,000
31,039,000
680,000
1,090,000
980,000
50,00080,00080,000350,000
450,000
500,000
830,000
1,070,000
1,600,000
710,000
140,000
1,100,00000360,000
370,000
390,000
368,00000
0690,000
2,920,000
10,130,000
381,000
400,000
650,00000
0840,000
840,000
950,000
4,640,000
5,130,000
7,011,000
80,000110,000
60,000100,000
170,000
200,000
830,000
1,600,000
1,370,000
00010,840,000
1,550,000
960,000
3,020,000
3,440,000
2,520,000
1,400,000
1,650,000
2,200,000
14,677,986
15,050,000
15,050,000
7,660,000
8,030,000
6,440,000
907,986
650,000
500,000
1,720,000
1,600,000
3,750,000
3,240,000
3,340,000
3,210,000000610,000
360,000
850,000
110,000
710,000
280,000
180,00000
250,000
360,000
20,0000571,200
3,887,710
0571,200
3,887,710
1,670,400
2,361,600
1,718,400
1,670,400
2,361,600
1,718,400
174,249,954 189,722,800 183,482,465
12,898,598
20,336,220-7,262,195
8,749,000
07,075,000
8,749,000
07,075,000
8,749,000
07,075,000
14,821,705
0
12,740,823
12,969,000
02,764,776
007,803,023
1,852,705
0
1,869,524
0020,00000283,500
14,821,705
0
12,740,823-6,072,705
0-5,665,823

法人名

社会福祉法人 国立保育会

資 金 収 支 予 算 内 訳 表(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

収
財
務
活
動
に
よ
る
収
支

入

支

出

勘 定 科 目
積立預金取崩収入
保育所施設設備整備積立預金取崩収入
長期貸付金回収収入
財務収入計(7)
借入金元金償還金支出
設備資金借入金償還金支出
長期運営資金借入金償還金支出
積立預金積立支出
保育所施設設備整備積立預金積立支出
長期貸付金支払支出
財務支出計(8)財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)本部

第２号－１様式(単位：円)

合計
32,000,000
32,000,000
5,870,940
37,870,940
7,900,000
2,100,000
5,800,000
95,000,000
95,000,000
4,900,000
107,800,000-69,929,060
0-35,758,966

00895,573895,573
0
0
0
0
0
0
0
895,5730
1,695,275

国立保育園
12,000,000
12,000,000
3,037,005
15,037,005
000
34,000,000
34,000,000
700,000
34,700,000-19,662,995
0-526,698

北保育園
西国分寺保育園 富士本保育園
20,000,000
0020,000,000
001,938,362
0021,938,362
0002,100,000
5,800,000
02,100,000
0005,800,000
28,000,000
30,000,000
3,000,000
28,000,000
30,000,000
3,000,000
700,000
700,000
2,800,000
28,700,000
32,800,000
11,600,000-6,761,638 -32,800,000 -11,600,000
10-164,254 -12,463,780 -24,528,017

54,793,590
19,034,624

866,759
2,562,034

21,075,371
20,548,673

16,331,606
16,395,860

16,519,854
4,056,074

0-24,528,017

法人名

社会福祉法人 国立保育会

資 金 収 支 決 算 内 訳 表(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

収

入

経

常

活

動

に
支

よ

る

収

出
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

財
務
活
動
に
よ

収
入

支

出

支

勘 定 科 目
運営費収入
運営費収入
私的契約利用料収入
私的契約利用料収入
経常経費補助金収入
経常経費補助金収入
寄附金収入
寄附金収入
雑収入
雑収入
雑収入（退職共済掛金）
借入金利息補助金収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
経理区分間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
経常収入計(1)
人件費支出
役員報酬
職員俸給
職員諸手当
非常勤職員給与
退職金
医療機構退職共済掛金
法定福利費
人件費負担調整額
事務費支出
福利厚生費
旅費交通費
研修費
消耗品費
器具什器費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
損害保険料
賃借料
租税公課
土地建物賃借料
雑費
雑費・退職共済
事業費支出
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
燃料費
消耗品費
器具什器費
賃借料
雑費
借入金利息支出
借入金利息支出
経理区分間繰入金支出
経理区分間繰入金支出
経常支出計(2)
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物取得支出構築物取得支出
器具備品取得費支出
権利取得支出
権利取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立預金取崩収入
保育所施設設備整備積立預金取崩収入
財務収入計(7)
借入金元金償還金支出
設備資金借入金償還金支出
積立預金積立支出

合計404,803,750
404,803,750
11,545,730
11,545,730
337,041,900
337,041,900
61,00061,00018,421,518
13,723,438
4,698,080
3,784,216
3,784,216
61,872
61,872
7,747,702
7,747,702
783,467,688
535,942,676
4,101,066
259,499,089
133,823,518
65,820,895
4,698,080
4,559,400
63,440,628
083,775,418
3,418,525
820,555
1,979,245
4,635,398
2,515,652
1,468,429
4,040,011
1,915,641
3,399,690
21,527,875
866,827
610,453
4,730,879
21,20013,387,196
12,710,336
5,727,506
57,844,065
27,636,216
3,019,838
9,107,679
13,216,399
288,000
2,417,812
1,343,031
176,640
638,450
4,458,910
4,458,910
7,747,702
7,747,702
689,768,771
93,698,917
15,824,000
15,824,000
15,824,000
31,516,198
17,846,796
7,803,023
5,562,879
20,000283,500
31,516,198-15,692,198
32,000,000
32,000,000
32,000,000
7,900,000
7,900,000
95,000,000

本部
0
0
0
0
0
0
0
0
98,78898,78800037,97137,971
7,747,702
7,747,702
7,884,461
4,159,426
4,101,066
0058,36000003,398,365
0543,685
250,915
180,158
234,2110
0219,5100953,444
228,389
027,20021,2000739,653
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,557,791
326,670000140,700
00
140,700
00
140,700-140,700
0
0
0
0
0
0

国立保育園
92,536,840
92,536,840
578,500
578,500
78,450,600
78,450,600
11,00011,0005,533,842
2,784,806
2,749,036
0
0
6,564
6,564
0
0
177,117,346
120,677,129
061,205,862
29,970,951
12,397,652
2,749,036
983,400
14,989,148-1,618,920
14,090,313
683,732
68,610448,900
997,974
346,549
384,266
446,670
287,791
781,880
3,879,060
396,275
151,578
913,051
061,2003,010,437
1,232,340
13,829,744
6,159,505
968,270
2,065,569
3,458,514
288,000
605,326
256,445
028,115001,997,302
1,997,302
150,594,488
26,522,858
000
3,812,970
2,113,020
0
1,699,950
003,812,970-3,812,970
12,000,000
12,000,000
12,000,000
0034,000,000

第２号－２様式(単位：円)
北保育園
西国分寺保育園
99,291,000
108,634,900
99,291,000
108,634,900
4,225,230
5,608,000
4,225,230
5,608,000
78,367,520
105,137,810
78,367,520
105,137,810
00004,725,429
3,374,280
2,917,905
3,232,760
1,807,524
141,5200152,3200152,320
7,013
8,066
7,013
8,066
0
0
0
0
186,616,192
222,915,376
129,164,309
150,670,343
0062,049,706
70,439,920
32,347,973
37,914,113
14,897,544
20,599,766
1,807,524
141,520
1,072,800
1,296,300
15,273,413
17,862,508
1,715,349
2,416,216
25,702,290
20,937,935
674,777
1,085,555
48,72079,930341,540
445,345826,516
1,068,901
704,539
137,180
358,489
369,930
681,770
2,911,571
371,246
389,354
838,580
838,585
4,608,757
5,110,184
78,600108,977
97,220169,344821,558
1,599,081
0010,832,296
1,542,000
3,018,086
3,434,048
1,399,596
1,647,950
14,433,938
14,784,693
7,455,935
7,801,406
907,986
649,660
1,711,752
1,586,772
3,226,544
3,329,518
00605,605
359,483
105,920
701,081
176,6400243,556
356,7730571,200
0571,200
1,670,400
2,361,600
1,670,400
2,361,600
170,970,937
189,325,771
15,645,255
33,589,605
8,749,000
08,749,000
08,749,000
0
14,821,705
0
12,969,000
0001,852,7050000014,821,705
0-6,072,705
0
20,000,000
020,000,000
020,000,000
002,100,000
02,100,000
28,000,000
30,000,000

富士本保育園104,341,010
104,341,010
1,134,000
1,134,000
75,085,970
75,085,970
50,00050,0004,689,179
4,689,179
0
3,631,896
3,631,896
2,258
2,258
0
0
188,934,313
131,271,469
065,803,601
33,590,481
17,867,573
01,206,900
15,315,559-2,512,645
19,646,515
974,461
79,610492,545
1,561,849
1,093,173
355,7440647,740
940,6456,976,430
54,586
192,311
1,369,989
0951,700
2,508,112
1,447,620
14,795,690
6,219,370
493,922
3,743,586
3,201,823
0847,398
279,5850
10,006
3,887,710
3,887,710
1,718,400
1,718,400
171,319,784
17,614,529
7,075,000
7,075,000
7,075,000
12,740,823
2,764,776
7,803,023
1,869,524
20,000283,500
12,740,823-5,665,823
0005,800,000
5,800,000
3,000,000

法人名

社会福祉法人 国立保育会

資 金 収 支 決 算 内 訳 表(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

る
収
支

出

勘 定 科 目保育所施設設備整備積立預金積立支出
長期貸付金支払支出
財務支出計(8)財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)合計95,000,000
4,900,000
107,800,000-75,800,000
2,206,719
54,731,417
56,938,136

本部

第２号－２様式(単位：円)

00
0
0185,970

国立保育園
34,000,000
700,000
34,700,000-22,700,000
9,888

北保育園
西国分寺保育園
28,000,000
30,000,000
700,000
700,000
28,700,000
32,800,000-8,700,000-32,800,000
872,550
789,605

550,798
736,768

21,455,838
21,465,726

16,315,363
17,187,913

16,409,418
17,199,023

富士本保育園3,000,000
2,800,000
11,600,000-11,600,000
348,706
0348,706

法人名

社会福祉法人 国立保育会

事 業 活 動 収 支 計 算 書(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

収
事
業
活
動
収
支
の
部

入

支
出

事
業
活
動
外
収
支
の
部

収

特
別
収
支
の
部

収
入
支
出

繰
越
活
動
収
支
差
額
の
部

入
支

第３号様式
(単位：円)

勘 定 科 目
運営費収入
私的契約利用料収入
経常経費補助金収入
寄附金収入
雑収入
引当金戻入収入
国庫補助金等特別積立金取崩額
事業活動収入計(1)
人件費支出
事務費支出
事業費支出
減価償却費
引当金繰入
事業活動支出計(2)
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
経理区分間繰入金収入
事業活動外収入計(4)
借入金利息支出
経理区分間繰入金支出

本年度決算
404,803,750
11,545,730
337,041,900
61,00016,932,014
73,628,020
18,242,889
862,255,303
534,453,172
78,047,912
57,844,065
29,193,153
107,711,556
807,249,858
55,005,445
3,784,216
61,872
7,747,702
11,593,790
4,458,910
7,747,702

前年度決算
299,818,210
9,111,872
255,549,809
20,372
8,507,038
77,979,981
8,961,659
659,948,941
402,337,600
80,573,721
41,535,121
17,263,948
86,251,744
627,962,134
31,986,807
496,779
71,394
10,952,000
11,520,173
3,109,876
10,952,000

増 減
104,985,540
2,433,858
81,492,091
40,6288,424,976-4,351,961
9,281,230
202,306,362
132,115,572-2,525,809
16,308,944
11,929,205
21,459,812
179,287,724
23,018,638
3,287,437-9,522-3,204,298
73,617
1,349,034-3,204,298

事業活動外支出計(5)
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)経常収支差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収入
特別収入計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
固定資産売却損・処分損（売却原価）
特別支出計(9)特別収支差額(10)=(8)-(9)当期活動収支差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動収支差額(12)当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基本金組入額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)12,206,612-612,822
54,392,623
15,824,000
15,824,000
15,824,000
156,976
15,980,976-156,976
54,235,647
143,879,878
198,115,525
000
63,000,000

14,061,876-2,541,703
29,445,104
210,366,000
210,366,000
210,366,000
286,563
210,652,563-286,563
29,158,541
130,471,804
159,630,345
0028,249,533
44,000,000-1,855,264
1,928,881
24,947,519-194,542,000-194,542,000-194,542,000-129,587-194,671,587
129,587
25,077,106
13,408,074
38,485,180
00-28,249,533
19,000,000

135,115,525

143,879,878-8,764,353

出

次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)

法人名社会福祉法人 国立保育会

事 業 活 動 収 支 内 訳 表(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

収

入
事

業

活

動
支

収

支

の
出

部

収
事
業
活
動
外
収
支
の
部

入

支
出

収
入
特
別
収
支
の
部

繰
越
活
動

支
出

勘 定 科 目
運営費収入
運営費収入
私的契約利用料収入
私的契約利用料収入
経常経費補助金収入
経常経費補助金収入
寄附金収入
寄附金収入
雑収入
雑収入
引当金戻入収入
賞与引当金戻入収入
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬
職員俸給
職員諸手当
非常勤職員給与
退職金
医療機構退職共済掛金
法定福利費
人件費負担調整額
事務費支出
福利厚生費
旅費交通費
研修費
消耗品費
器具什器費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
損害保険料
賃借料
租税公課
土地建物賃借料
雑費
事業費支出
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
燃料費
消耗品費
器具什器費
賃借料
雑費
減価償却費
減価償却費
引当金繰入
退職給与引当金繰入
賞与引当金繰入事業活動支出計(2)
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
経理区分間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
事業活動外収入計(4)
借入金利息支出
借入金利息支出
経理区分間繰入金支出
経理区分間繰入金支出
事業活動外支出計(5)
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)経常収支差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収入
施設整備補助金収入
特別収入計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
固定資産売却損・処分損（売却原価）
器具及備品売却損・処分損(売却原価)
構築物売却損・処分損
特別支出計(9)特別収支差額(10)=(8)-(9)当期活動収支差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動収支差額(12)当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基本金組入額(15)合計404,803,750
404,803,750
11,545,730
11,545,730
337,041,900
337,041,900
61,00061,00016,932,014
16,932,014
73,628,020
73,628,020
18,242,889
18,242,889
862,255,303
534,453,172
4,101,066
259,499,089
133,823,518
65,820,895
3,208,576
4,559,400
63,440,628
078,047,912
3,418,525
820,555
1,979,245
4,635,398
2,515,652
1,468,429
4,040,011
1,915,641
3,399,690
21,527,875
866,827
610,453
4,730,879
21,20013,387,196
12,710,336
57,844,065
27,636,216
3,019,838
9,107,679
13,216,399
288,000
2,417,812
1,343,031
176,640
638,450
29,193,153
29,193,153
107,711,556
5,727,506
101,984,050
807,249,858
55,005,445
3,784,216
3,784,216
61,872
61,872
7,747,702
7,747,702
11,593,790
4,458,910
4,458,910
7,747,702
7,747,702
12,206,612-612,822
54,392,623
15,824,000
15,824,000
15,824,000
15,824,000
15,824,000
156,976
6,952
150,024
15,980,976-156,976
54,235,647
143,879,878
198,115,525
0
0

本部
0
0
0
0
0
0
0
0
98,78898,78800
0
098,7884,159,426
4,101,066
0058,36000003,398,365
0543,685
250,915
180,158
234,2110
0219,5100953,444
228,389
027,20021,2000739,653
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
126,598
126,5980007,684,389-7,585,601
0037,97137,971
7,747,702
7,747,702
7,785,673
000007,785,673
200,072
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200,072
16,397,359
16,597,431
0
0

国立保育園
92,536,840
92,536,840
578,500
578,500
78,450,600
78,450,600
11,00011,0003,699,342
3,699,342
17,782,463
17,782,463
1,992,451
1,992,451
195,051,196
118,842,629
0
61,205,862
29,970,951
12,397,652
914,536
983,400
14,989,148-1,618,920
12,857,973
683,732
68,610448,900
997,974
346,549
384,266
446,670
287,791
781,880
3,879,060
396,275
151,578
913,051
061,2003,010,437
13,829,744
6,159,505
968,270
2,065,569
3,458,514
288,000
605,326
256,445
028,115
4,245,274
4,245,274
26,163,709
1,232,340
24,931,369
175,939,329
19,111,867
0
0
6,564
6,564
0
0
6,564
0
0
1,997,302
1,997,302
1,997,302-1,990,738
17,121,129
0
0
0
0
0
156,976
6,952
150,024
156,976-156,976
16,964,153
84,971,475
101,935,628
0
0

第４号様式
(単位：円)
北保育園
西国分寺保育園
99,291,000
108,634,900
99,291,000
108,634,900
4,225,230
5,608,000
4,225,230
5,608,000
78,367,520
105,137,810
78,367,520
105,137,810
00005,211,945
3,232,760
5,211,945
3,232,760
19,494,926
21,813,567
19,494,926
21,813,567
508,7716,707,114
508,7716,707,114
207,099,392
251,134,151
129,650,825
150,528,823
0062,049,706
70,439,920
32,347,973
37,914,113
14,897,544
20,599,766
2,294,040
0
1,072,800
1,296,300
15,273,413
17,862,508
1,715,349
2,416,216
24,302,694
19,289,985
674,777
1,085,555
48,72079,930341,540
445,345826,516
1,068,901
704,539
137,180
358,489
369,930
681,770
2,911,571
371,246
389,354
838,580
838,585
4,608,757
5,110,184
78,600108,977
97,220169,344821,558
1,599,081
0010,832,296
1,542,000
3,018,086
3,434,048
14,433,938
14,784,693
7,455,935
7,801,406
907,986
649,660
1,711,752
1,586,772
3,226,544
3,329,518
00605,605
359,483
105,920
701,081
176,6400243,556
356,773
1,698,062
11,504,547
1,698,062
11,504,547
27,211,087
30,793,999
1,399,596
1,647,950
25,811,491
29,146,049
197,296,606
226,902,047
9,802,786
24,232,104
0
152,3200152,320
7,013
8,066
7,013
8,066
0
0
0
0
7,013
160,3860571,200
0571,200
1,670,400
2,361,600
1,670,400
2,361,600
1,670,400
2,932,800-1,663,387-2,772,414
8,139,399
21,459,690
8,749,000
08,749,000
08,749,000
08,749,000
08,749,000
0
0
0
0
0
0
0
8,749,000
0008,139,399
21,459,690
46,494,496
7,977,513
54,633,895
29,437,203
00
00

富士本保育園104,341,010
104,341,010
1,134,000
1,134,000
75,085,970
75,085,970
50,00050,0004,689,179
4,689,179
14,537,064
14,537,064
9,034,553
9,034,553
208,871,776
131,271,469
065,803,601
33,590,481
17,867,573
01,206,900
15,315,559-2,512,645
18,198,895
974,461
79,610492,545
1,561,849
1,093,173
355,7440647,740
940,6456,976,430
54,586
192,311
1,369,989
0951,700
2,508,112
14,795,690
6,219,370
493,922
3,743,586
3,201,823
0847,398
279,5850
10,006
11,618,672
11,618,672
23,542,761
1,447,620
22,095,141
199,427,487
9,444,289
3,631,896
3,631,896
2,258
2,258
0
0
3,634,154
3,887,710
3,887,710
1,718,400
1,718,400
5,606,110-1,971,956
7,472,333
7,075,000
7,075,000
7,075,000
7,075,000
7,075,000
0007,075,000
07,472,333-11,960,965-4,488,632
0
0

法人名

社会福祉法人 国立保育会

事 業 活 動 収 支 内 訳 表(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

収
支
差
額
の
部

計

本部

国立保育園

第４号様式
(単位：円)

勘 定 科 目その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)
保育所施設設備整備積立金積立額

合063,000,000
63,000,000

0
0
0

0
22,000,000
22,000,000

北保育園
08,000,000
8,000,000

西国分寺保育園
030,000,000
30,000,000

富士本保育園03,000,000
3,000,000

次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)135,115,525

16,597,431

79,935,628

46,633,895-562,797-7,488,632

法人名

社会福祉法人 国立保育会

貸

借

対

照

表

平成25年 3月31日現在
資
流

動

資

産

預

金

産
の
当年度末

部
前年度末

金

未

収

金

前

払

金

期

貸

付

固
基

の
動

208,602,520

部
前年度末

増

91,302,007

180,643,253-89,341,246

9,202,245

104,202,245-95,000,000

21,914,332

49,668,088-27,753,756-11,828,932

16,416,138

132,111,852-115,695,714

443,859

5,057,250

770

5,056,480

定

の
産
産

55,128,180

26,772,150

28,356,030

446,750,651

452,125,715-5,375,064

本

財

産

412,228,403

420,128,403-7,900,000

建物

34,522,248

31,997,312

2,524,936

土地

538,052,658

632,768,968-94,716,310

8,150,000

8,150,000

08,150,000

8,150,000

0385,741,357

388,160,246-2,418,889

385,741,357

388,160,246-2,418,889

264,425,179

201,425,179

63,000,000

43,500,000

43,500,000

0220,925,179

157,925,179

63,000,000

135,115,525

143,879,878-8,764,353

135,115,525

143,879,878-8,764,353

54,235,647

29,158,541

25,077,106

793,432,061
負 債 及 び 純 資 産の部
合計 1,331,484,719

741,615,303

51,816,758

1,374,384,271-42,899,552

期
運
金 借 入
払

営
金
金

預

り

金

3,000

引

当

金

0
固

0

与
定

負

債

-3,0001,238,372,756

1,165,781,751

72,591,005

799,168,782

823,258,446-24,089,664

設
備
資
金
借
入
金
退 職 給 与 引 当 金
負524,851,782

548,941,446-24,089,664

274,317,000

274,317,000

0439,203,974

342,523,305

96,680,669

17,637,666

331,699

17,305,967

債

の

部

合

計

そ の 他 の 固 定 資 産
建

物

構

築

物

権

9,227,865

貸付

16,573,482

14,346,322

2,227,160

848,195

818,525

29,67089,228,403

84,328,403

4,900,000

金

人 件 費 積 立 預 金

敷

資

産

43,500,000

部

合220,925,179

157,925,179

63,000,000

34,522,248

31,997,312

2,524,936

68,00048,00020,000計
1,331,484,719

脚注
減価償却の累計額

国特庫 補 助 金別積立
国 庫 補 助 金
特 別 積 立そ の 他 の 積 立

等
金
等
金
金

0

金

の

金

人 件 費 積 立 金
43,500,000

保育所施設設備整備
積立
預金
その他の固定資産本

金6,672,936

利
期

本
基

15,900,801

長

純 資 産 の 部基

器 具 及 び 備 品

減

債

短
資
未

賞
9,202,245

負12,037,089

金

他
資
資

動

-115,490,557

66,841,564

9,202,245
そ
流

債
の
当年度末

減

55,012,632

12,480,948
短

負
増

流
93,111,963

現

第５号様式
(単位：円)

234,532,876 円

1,374,384,271-42,899,552

保育所施設設備整備
積立
金次 期 繰 越 活 動
収支差額
次 期 繰 越 活 動
収支差額（ う ち 当 期 活 動
収 支 差 額 ）純 資 産 の 部 合 計

法人名

社会福祉法人 国立保育会

貸

借

対

照

表

内

訳

表

平成25年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目
流動資産
現金預金
小口現金
運営口座
小口口座
入金口座
財形積立口座 三井住友銀行5359029
統合口座 多摩信用金庫3805267
普通預金 多摩信用金庫3851200
普通預金 多摩信用金庫3847211
定期預金 多摩信用金庫
未収金
その他の未収金
前払金
短期貸付金
固定資産
基本財産
建物
取得価額
減価償却引当金
土地
その他の固定資産
建物
取得価額
減価償却引当金
構築物
取得価額
減価償却引当金
器具及び備品
取得価額
減価償却引当金
権利取得価額
減価償却引当金
長期貸付金
人件費積立預金
保育所施設設備整備積立預金
その他の固定資産
東社協共済会退職金預け金
敷金
資産の部合計合計93,111,963
55,012,632
247,50728,758,683
958,040
13,152,137
872,010
8,079,272
2,908,845
23,655
12,483
16,416,138
16,416,138
12,480,948
9,202,245
1,238,372,756
799,168,782
524,851,782
655,483,918-130,632,136
274,317,000
439,203,974
17,637,666
20,072,246-2,434,580
15,900,801
20,777,467-4,876,666
16,573,482
48,289,071-31,715,589
848,195
1,752,150-903,955
89,228,403
43,500,000
220,925,179
34,522,248
34,522,248
68,0001,331,484,719

本部
1,132,997
982,9970
946,132
0
0
0
441
286
23,655
12,48300
150,000
0
15,860,663
0
0
0
0
0
15,860,663
0
0
0
0
0
0
204,423
251,409-46,986
327,075
467,250-140,175
15,329,165
0
0
0
0
0
16,993,660

国立保育園
27,645,598
17,029,615
53,796
12,791,517
270,078
1,232,725
872,010
1,809,489
0001,057,074
1,057,074
356,664
9,202,245
232,154,508
77,096,065
73,496,065
140,340,980-66,844,915
3,600,000
155,058,443
2,327,437
4,338,470-2,011,033
2,037,211
5,392,814-3,355,603
3,720,322
28,074,833-24,354,511
0
367,500-367,500
36,747,088
26,000,000
76,377,329
7,801,056
7,801,056
48,000259,800,106

北保育園
西国分寺保育園
22,853,617
23,509,760
10,527,795
19,463,757
48,101
61,0573,469,954
7,590,299
285,076
170,056
4,819,967
7,099,358
001,904,697
2,105,347
02,437,640
00001,487,460
3,498,950
1,487,460
3,498,950
10,838,362
547,05300140,211,122
308,207,772
0
206,468,330
0
206,468,330
0259,449,500
0-52,981,170
00140,211,122
101,739,442
12,664,300
0
12,969,000
0-304,700
05,130,559
1,032,699
5,753,895
1,827,735-623,336-795,036
6,539,769
1,568,017
10,685,554
4,261,521-4,145,785-2,693,504
56,0000336,000
0-280,000
033,652,150
700,000
17,500,000
053,547,850
88,000,000
11,120,494
10,438,726
11,120,494
10,438,726
0
0
163,064,739
331,717,532

富士本保育園17,969,991
7,008,468
84,5533,960,781
232,83087
02,259,298
470,91900
10,372,654
10,372,654
588,869
0541,938,691
515,604,387
244,887,387
255,693,438-10,806,051
270,717,000
26,334,304
2,645,929
2,764,776-118,847
7,700,332
7,803,023-102,691
4,540,951
5,015,754-474,803
465,120
581,400-116,280
2,800,000
03,000,000
5,161,972
5,161,972
20,000559,908,682

法人名

社会福祉法人 国立保育会

貸

借

対

照

表

内

訳

表

平成25年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目流動負債
短期運営資金借入金
未払金
業務委託費
その他
預り金
健康保険料
厚生年金保険料
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給与引当金
東社協共済会退職給与引当金
負債の部合計
基本金
基本金
1号基本金
3号基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金保育所施設設備整備積立金
次期繰越活動収支差額
次期繰越活動収支差額（うち当期活動収支差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

合計91,302,007
9,202,245
21,914,332
275,564
21,638,768
5,057,250
1,976,536
3,080,714
55,128,180
446,750,651
412,228,403
34,522,248
34,522,248
538,052,658

本部
396,2290396,229
275,564
120,665
0
0
0
0
0
0
0
0
396,229

国立保育園
21,487,082
0
5,116,410
05,116,410
1,063,462
415,469
647,993
15,307,210
7,801,056
07,801,056
7,801,056
29,288,138

北保育園
西国分寺保育園
20,377,151
23,862,183
004,529,571
4,911,052
00
4,529,571
4,911,052
1,136,133
1,399,685
440,189
548,820
695,944
850,865
14,711,447
17,551,446
11,120,494
97,017,596
0
86,578,870
11,120,494
10,438,726
11,120,494
10,438,726
31,497,645
120,879,779

8,150,000
8,150,000
7,950,000
200,000
385,741,357
385,741,357
264,425,179
43,500,000
220,925,179
135,115,525
135,115,525
54,235,647
793,432,061
1,331,484,719

0
0
0
0
0
0
0
0
0
16,597,431
16,597,431
200,072
16,597,431
16,993,660

8,150,000
8,150,000
7,950,000
200,000
40,049,011
40,049,011
102,377,329
26,000,000
76,377,329
79,935,628
79,935,628
16,964,153
230,511,968
259,800,106

00
0
0
13,885,349
13,885,349
71,047,850
17,500,000
53,547,850
46,633,895
46,633,895
8,139,399
131,567,094
163,064,739

0000
123,400,550
123,400,550
88,000,000
088,000,000-562,797-562,797
21,459,690
210,837,753
331,717,532

富士本保育園25,179,362
9,202,245
6,961,070
0
6,961,070
1,457,970
572,058
885,9127,558,077
330,811,505
325,649,533
5,161,972
5,161,972
355,990,867
0000
208,406,447
208,406,447
3,000,000
03,000,000-7,488,632-7,488,632
7,472,333
203,917,815
559,908,682

＜注記1＞重要な会計方針(1)採用した会計処理及び表示の原則
当法人は、「社会福祉法人会計基準（社援第310号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局局長通知、平成12年2月17日）によって処理している」(2)退職給与引当金の計上基準
東京都従事者共済会退職共済制度の規定による保育所負担掛金額を退職給与引当金として計上している。
＜注記2＞重要な会計方針の変更なし＜注記3＞基本財産の増加なし＜注記4＞担保に供されている資産の種類及び金額
基本財産建物
基本財産土地
担保している債務の種類および金額
設備資金借入金＜注記5＞重要な後発事象

451,355,717 円
270,717,000 円
302,600,000 円
なし＜注記6＞法人内借入金
西国分寺保育園及び富士本保育園は、児発299通知の適用を受けない財源により、以下の金額の法人内借入を
行っている
経理区分

貸付先経理区分

財源元

財源名

本部

西国分寺保育園

国立市

市運営調整費積立金

14,329,165

国立保育園

西国分寺保育園

東京都

都施設設備整備積立金

3,037,005

国立保育園

西国分寺保育園

国立市

市運営調整費積立金

4,760,550

北保育園

西国分寺保育園

国立市

人件費積立金19,500,000

北保育園

西国分寺保育園

国立市

保育所施設・設備整備積立預金

2,250,000

北保育園

西国分寺保育園

国立市

都施設設備整備積立金

5,847,350

北保育園

西国分寺保育園

国立市

市施設設備整備積立金

5,354,800

国立保育園

富士本保育園

国立市

保育所施設・設備整備積立預金

28,249,533

合計

借入金額

83,328,403＜注記7＞国立保育園は、国立市の了承の下に、富士本保育園建設資金を拠出するため、保育所施設・設備整備積立預金を取崩して、長期貸付金として貸付処理ている。

財

産

目

録

平成25年3月31日現在
法人名Ⅰ

社会福祉法人

国立保育会
資産・負債の内訳

資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
普通預金
定期預金
未収金
前払金
立替金
短期貸付金
その他の流動資産

16,416,138
12,480,948
09,202,245
動

資

産

合

計

93,111,963

固定資産（1）基本財産
土地 国立市北２丁目３０番地１所在
宅地
９９１．７３㎡
国分寺市富士本二丁目３０番４他所在
宅地
１１４９．２４㎡
建物 国立市北２丁目３０番地１所在
園舎 鉄筋コンクリート造陸屋根２階建て
６８８．３８㎡
建物 国分寺市西恋ヶ窪２丁目１８番地１４
１８番地１・１８番地２・１８番地３
１８番地１３・１８番地１５・１８番地１６
１８番地１８・１８番地１９・１８番地２０
１８番地２１所在
園舎 鉄骨造ルーフィングぶき２階建て
１階
４８６．０６㎡
２階
４３２．４７㎡
建物 国分寺市富士本２丁目３０番４所在
園舎 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付き2階建
１階
４２７．５０㎡
２階
４２７．５０㎡
地下1階
２６．００㎡
基 本 財 産 合 計（2）その他の固定資産
建物
構築物
器具及び備品権利
敷金
長期貸付金
保育所繰越積立預金
保育所施設設備整備積立預金
その他の固定資産

固
資

定

資

産

合

計

合

負債の部
1 流動負債
短期運営資金借入金
未払金
預り金
社会保険料等
賞与引当金
仮受金
流 動 負
2

産

524,851,782

799,168,782

439,203,974
1,238,372,756

計

1,331,484,719

9,202,245
21,914,332
5,057,250
55,128,180
債

合計

91,302,007

固定負債
設備資金借入金
退職給与引当金

412,228,403
34,522,248
固
負

差引純資産

274,317,000

17,637,666
15,900,801
16,573,482
848,195
68,00089,228,403
43,500,000
220,925,179
34,522,248

そ の 他 の 固 定 資 産 合 計

Ⅱ

単位（円）
額

55,012,632
247,50754,765,125

18口
4口

流
2

金

定
債

負

債

合
合

計

446,750,651
計

538,052,658
793,432,061