社会福祉法人名 社会福祉法人 光琳会
拠点区分[0001:こうりん保育園]

第３号の４様式

こうりん保育園 拠点区分貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位：円)

資
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
前払費用
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車両運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産
保育所施設設備整備積立資産
都施設整備費積立資産差入保証金等資産の部合計

産の部
当年度末
前年度末
47,402,452
44,718,459
33,571,821
30,515,825
249,250
284,980
28,004
26,40012,412,810
13,817,780
1,140,567
72,3740
1,100
89,081,055
97,683,554
7,469,805
7,503,350
7,469,805
7,503,350
81,611,25090,180,204
2,724,361
589,026
912,940
1,062,374
389,377
522,879
3,247,234
4,001,429
151,200
151,200
1,395,662
125,400
14,365,746
13,803,166
1,800,000
10,300,000
45,000,000
48,000,000
11,603,730
11,603,730
21,00021,000136,483,507
142,402,013

負増減
2,683,993
3,055,996△35,730
1,604△1,404,970
1,068,193△1,100△8,602,499△33,545△33,545△8,568,954
2,135,335△149,434△133,502△754,19501,270,262
562,580△8,500,000△3,000,000
00△5,918,506の部
当年度末流動負債
14,752,179
事業未払金
7,354,908
職員預り金
3,254,547
賞与引当金
4,142,724
固定負債
14,365,746
退職給付引当金
14,365,746
負債の部合計29,117,925
純 資 産 の 部
基本金15,960,140
基本金
15,960,140
国庫補助金等特別積立金
4,332,694
国庫補助金等特別積立金
4,332,694
その他の積立金
58,403,730
人件費積立金1,800,000
保育所施設設備整備積立金
45,000,000
都施設整備費積立金11,603,730
次期繰越活動増減差額
28,669,018
次期繰越活動増減差額
28,669,018（うち当期活動増減差額）△10,949,009

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債

107,365,582
136,483,507

前年度末12,314,557
6,808,828
1,443,369
4,062,360
13,803,166
13,803,166
26,117,723

増減2,437,622
546,080
1,811,178
80,364
562,580
562,580
3,000,202

15,960,140
15,960,140
2,302,393
2,302,393
69,903,730
10,300,000
48,000,000
11,603,730
28,118,027
28,118,027
12,207,013

002,030,301
2,030,301△11,500,000△8,500,000△3,000,000
0550,991
550,991△23,156,022

116,284,290
142,402,013△8,918,708△5,918,506

社会福祉法人名 社会福祉法人 光琳会
拠点区分[0002:玉川さくら保育園]

第３号の４様式

玉川さくら保育園 拠点区分貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位：円)

資
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金未収補助金
立替金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
土地建物
その他の固定資産
建物
構築物
車両運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産
保育所施設設備整備積立資産
都施設整備費積立資産
区市町村施設整備費積立資産差入保証金等
長期前払費用資産の部合計産の部
当年度末
46,521,377
37,240,496
498,600
39,6007,772,740
11,2500958,691392,248,393
201,049,378
82,501,589
118,547,789
191,199,015
847,336
39,329,443
1,517,498
10,055,873
152,880
1,699,845
6,772,350
46,000,000
79,000,000
621,600
5,000,000
79,410122,780438,769,770

負前年度末42,729,436
27,624,397
331,937
93,43114,619,610
4,900
931
54,230393,294,048
205,657,540
82,501,589
123,155,951
187,636,508
710,624
42,965,678
2
7,116,166
152,880
582,116
8,252,566
46,000,000
76,000,000
621,600
5,000,000
70,000164,876
436,023,484

増減3,791,941
9,616,099
166,663△53,831△6,846,870
6,350
△931
904,461△1,045,655△4,608,162
0△4,608,162
3,562,507
136,712△3,636,235
1,517,496
2,939,707
0
1,117,729△1,480,216
03,000,000
00
9,410△42,096
2,746,286の部
当年度末
前年度末
流動負債
13,276,678
9,281,176
事業未払金
6,349,487
3,913,307
職員預り金
1,817,140
879,040
拠点区分間借入金
0
1,100
賞与引当金
5,110,051
4,487,729
固定負債
6,772,350
8,252,566
退職給付引当金
6,772,350
8,252,566
負債の部合計20,049,028
17,533,742
純 資 産 の 部
基本金16,825,000
16,825,000
基本金
16,825,000
16,825,000
国庫補助金等特別積立金
78,651,582
79,540,029
国庫補助金等特別積立金
78,651,582
79,540,029
その他の積立金
130,621,600
127,621,600
人件費積立金46,000,000
46,000,000
保育所施設設備整備積立金
79,000,000
76,000,000
都施設整備費積立金621,600
621,600
区市町村施設整備費積立金5,000,000
5,000,000
次期繰越活動増減差額
192,622,560
194,503,113
次期繰越活動増減差額
192,622,560
194,503,113（うち当期活動増減差額）
1,119,447
14,568,160

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債

418,720,742
438,769,770

418,489,742
436,023,484

増減3,995,502
2,436,180
938,100△1,100622,322△1,480,216△1,480,216
2,515,286
00△888,447△888,447
3,000,000
03,000,000
00△1,880,553△1,880,553△13,448,713

231,000
2,746,286

社会福祉法人名 社会福祉法人 光琳会
拠点区分[0005:本 部]

第３号の４様式

本部 拠点区分貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位：円)

資
流動資産
現金預金
未収金
固定資産
その他の固定資産
構築物
市運営費積立資産（こうりん）
市運営費積立資産（玉川さくら）

資産の部合計産の部
当年度末
6,164,468
4,437,968
1,726,500
19,917,320
19,917,320
101,327
13,413,493
6,402,500

前年度末6,344,185
6,344,185
0
19,919,640
19,919,640
103,647
13,413,493
6,402,500

増減△179,717△1,906,217
1,726,500△2,320△2,320△2,32000

負26,081,788

26,263,825△182,037

債

流動負債
事業未払金
負債の部合計純 資
その他の積立金
市運営費積立金（こうりん）
市運営費積立金（玉川さくら）
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計の部
当年度末
000
産 の 部
19,815,993
13,413,493
6,402,500
6,265,795
6,265,795△2,03726,081,788
26,081,788

前年度末180,000
180,000
180,000

増減△180,000△180,000△180,000

19,815,993
13,413,493
6,402,500
6,267,832
6,267,832
56,44326,083,825
26,263,825000△2,037△2,037△58,480△2,037△182,037