第一号第三様式

法人名
施設名
事業区分

社会福祉法人 碧水会
総合福祉施設らふらんす大江
社会福祉事業

資金収支内訳表（ 自 平成29年 4月 1日

勘定科目
事 収 151 介護保険事業収入
業 入 01 施設介護料収入
活01 介護報酬収入
動02 利用者負担金収入(公費)に03 利用者負担金収入(一般)よ02 居宅介護料収入
る
01 （介護報酬収入）収
01 介護報酬収入
支
02 介護予防報酬収入
02 （利用者負担金収入）
01 介護負担金収入(公費)
02 介護負担金収入(一般)04 介護予防負担金収入(一般)
04 居宅介護支援介護料収入
01 居宅介護支援介護料収入
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入
01 事業費収入
03 事業負担金収入（一般）06 利用者等利用料収入
01 施設サービス利用料収入
04 食費収入(公費)
05 食費収入(一般)
06 居住費収入(公費)
07 居住費収入(一般)08 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
09 その他の利用料収入
07 その他の事業収入
01 補助金事業収入
152 老人福祉事業収入
02 運営事業収入

本部拠点区分

至 平成30年 3月31日 ）介護老人福祉 ケアハウス拠点 障害者支援施施設拠点区分区分
設拠点区分
394,029,842
238,533,515
214,800,497
273,142
23,459,876
69,877,930
62,767,938
62,656,473
111,465
7,109,992
14,616
7,082,991
12,385
8,045,700
8,045,700
1,688,620
1,519,758
168,862
75,729,003
988,000
21,177,310
24,376,278
12,039,680
16,800,265
235,800
111,670
155,074
155,074
30,910,043
30,910,043

1頁（単位：円）

合 計
394,029,842
238,533,515
214,800,497
273,142
23,459,876
69,877,930
62,767,938
62,656,473
111,465
7,109,992
14,616
7,082,991
12,385
8,045,700
8,045,700
1,688,620
1,519,758
168,862
75,729,003
988,000
21,177,310
24,376,278
12,039,680
16,800,265
235,800
111,670
155,074
155,074
30,910,043
30,910,043

内部取引消去事業区分合計394,029,842
238,533,515
214,800,497
273,142
23,459,876
69,877,930
62,767,938
62,656,473
111,465
7,109,992
14,616
7,082,991
12,385
8,045,700
8,045,700
1,688,620
1,519,758
168,862
75,729,003
988,000
21,177,310
24,376,278
12,039,680
16,800,265
235,800
111,670
155,074
155,074
30,910,043
30,910,043

資金収支内訳表（ 自 平成29年 4月 1日

勘定科目
02 その他の利用料収入
03 補助金事業収入
155 就労支援事業収入
01 製品製造事業収入
02 花卉生産事業収入
03 受託加工事業収入
04 その他の事業収入
156 障害福祉サービス等事業収入
01 自立支援給付費収入
01 介護給付費収入
03 訓練等給付費収入
07 計画相談支援給付費収入
03 利用者負担金収入
04 補足給付費収入
01 特定障害者特別給付費収入
06 その他の事業収入
01 補助金事業収入
02 受託事業収入
03 その他の事業収入
159 その他の事業収入
01 その他の事業収入
02 受託事業収入
161 借入金利息補助金収入
162 経常経費寄附金収入
163 受取利息配当金収入
164 その他の収入
01 受入研修費収入
03 雑収入04 振興会退職金収入
事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出 01 役員報酬支出
02 職員給料支出
03 職員賞与支出
04 非常勤職員給与支出

本部拠点区分

100,000
6,291
52,50052,500158,791
531,680
531,680

至 平成30年 3月31日 ）（単位：円）

介護老人福祉
施設拠点区分

ケアハウス拠点 障害者支援施区分
設拠点区分
16,632,654
14,277,389
6,681,100
3,049,145
3,269,542
190,410172,0032,636,920
174,855,391
2,573,740
150,136,970
2,573,740
111,806,090
36,674,130
1,656,750
63,18017,947,490
3,639,924
3,639,924
3,131,007
700,000
2,056,984
374,023
378,956
378,956
378,956
496,770
3,804
193,590
283,000
35,000815,66324
2,470
1,892,214
149,085
1,033,306
158,600
61,0001,141,615
149,085
972,306
591,999
400,533,365
31,062,956
182,800,857
280,854,195
13,979,040
105,149,079
136,468,418
45,178,008
53,236,295

2頁

6,640,405
2,349,381
3,107,927

47,833,229
15,987,440
26,629,317

合 計
16,632,654
14,277,389
6,681,100
3,049,145
3,269,542
190,410172,003
177,492,311
152,710,710
114,379,830
36,674,130
1,656,750
18,010,670
3,639,924
3,639,924
3,131,007
700,000
2,056,984
374,023
378,956
378,956
378,956
694,164
418,000
824,448
3,127,105
219,600
2,315,506
591,999
614,555,969
400,513,994
531,680
190,942,052
63,514,829
82,973,539

内部取引消去事業区分合計16,632,654
14,277,389
6,681,100
3,049,145
3,269,542
190,410172,003
177,492,311
152,710,710
114,379,830
36,674,130
1,656,750
18,010,670
3,639,924
3,639,924
3,131,007
700,000
2,056,984
374,023
378,956
378,956
378,956
694,164
418,000
824,448
3,127,105
219,600
2,315,506
591,999
614,555,969
400,513,994
531,680
190,942,052
63,514,829
82,973,539

資金収支内訳表（ 自 平成29年 4月 1日

勘定科目
05 派遣職員費支出
06 退職給付支出
07 法定福利費支出
112 事業費支出
01 給食費支出
02 介護用品費支出
03 医薬品費支出
05 保健衛生費支出
07 被服費支出
08 教養娯楽費支出
09 日用品費支出
12 水道光熱費支出
13 燃料費支出
14 消耗器具備品費支出
01 消耗品費
02 備品費16 賃借料支出
17 教育指導費支出
19 葬祭費支出
20 車輌費支出
01 車輌燃料費支出
23 その他の事業費支出
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
01 消耗品費支出
02 備品費支出
06 印刷製本費支出
07 水道光熱費支出
08 燃料費支出
09 修繕費支出
10 通信運搬費支出

本部拠点区分

586,868
100,000
218,130
3,000
20,00020,0008,730

至 平成30年 3月31日 ）介護老人福祉 ケアハウス拠点 障害者支援施施設拠点区分区分
設拠点区分
934,848
9,371,585
133,500
1,668,167
35,665,041
1,747,827
13,030,926
70,755,141
7,197,249
24,329,507
31,042,681
4,812,334
11,521,473
5,632,430
615,083
74,021
14,3163,474,304
22,451
1,081,901
2,669,440
724,559
683,517
127,615
49,422
750,773
22,578
187,433
16,144,296
1,400,841
5,776,162
5,716,749
461,600
2,042,458
667,849
25,727
156,689
183,988
25,72743,667
483,861
113,0222,595,120
232,700
1,498,860
334,541
75,0001,136,751
91,403
326,610
1,136,751
91,403
326,610
92,21044,950,412
4,916,947
15,049,902
1,499,472
55,459579,530
92,02234,508
158,976
17,00242,809142,540
35,000115,000
1,320,734
124,515547,970769,096
39,757547,970
551,638
84,758806,534
46,675
131,342
1,615,015
130,434
577,132
722,194
53,290224,761
5,045,962
468,273
1,258,996
934,691
131,195
391,0923頁（単位：円）

合 計
934,848
11,173,252
50,443,794
102,281,897
47,376,488
6,247,513
88,337
4,578,656
3,393,999
860,554960,784
23,321,299
8,220,807
850,265
253,382596,883
4,326,680
334,541
75,0001,554,764
1,554,764
92,21065,504,129
2,234,461
126,530
436,917295,540
2,013,219
1,376,823
636,396
984,551
2,322,581
1,000,245
6,773,231
1,465,708

内部取引消去事業区分合計934,848
11,173,252
50,443,794
102,281,897
47,376,488
6,247,513
88,337
4,578,656
3,393,999
860,554960,784
23,321,299
8,220,807
850,265
253,382596,883
4,326,680
334,541
75,0001,554,764
1,554,764
92,21065,504,129
2,234,461
126,530
436,917295,540
2,013,219
1,376,823
636,396
984,551
2,322,581
1,000,245
6,773,231
1,465,708

資金収支内訳表（ 自 平成29年 4月 1日

勘定科目
11 会議費支出
12 広報費支出
13 業務委託費支出
14 手数料支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
21 諸会費支出
22 雑支出
23 その他の事務費支出
114 就労支援事業支出
01 就労支援事業販売原価支出
01 就労支援事業製造原価支出
02 就労支援事業販管費支出
01 製品製造事業支出
02 花卉生産事業支出
04 その他の事業支出
118 支払利息支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 166 施設整備等補助金収入
設 入 02 設備資金借入金元金償還補助金収入
整施設整備等収入計(4)備 支 121 設備資金借入金元金償還支出
等 出 122 固定資産取得支出に
02 建物取得支出
よ02 建物付属設備
る
04 器具及び備品取得支出
収
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 175 積立資産取崩収入の 入 01 退職給付引当資産取崩収入
他
03 その他の積立資産取崩収入

本部拠点区分
105,220

6,372
95,3207,800

22,296

1,118,548△959,757

至 平成30年 3月31日 ）（単位：円）

介護老人福祉 ケアハウス拠点 障害者支援施施設拠点区分区分
設拠点区分
13,512
141,11328,95144,43725,524,531
3,151,725
8,759,877
198,091
9,635
45,704
246,780
34,550169,1102,427,796
37,800950,866
61,2002,800
20,3003,370,527
549,363
909,926
586,532
40,280246,542
5,000
37,1906,536,207
5,158,917
5,158,917
1,377,290
698,685
678,447158
496,770
43,944
193,590397,056,518
26,137,180
151,258,285
3,476,847
4,925,776
31,542,572
22,580,451
341,117
8,799,549
22,580,451
341,117
8,799,549
22,580,451
341,117
8,799,549
22,580,451
3,941,000
8,799,549
9,442,116
823,068
2,678,400
5,810,400
5,810,400
3,631,716
823,068
2,678,400
32,022,567△9,442,116
9,650,486
3,840,086
5,810,400

4頁

4,764,068△4,422,951

11,477,949△2,678,400
422,167
422,167

合 計

内部取引消去事業区分合計118,732
214,501
37,436,133
259,802545,760
3,416,462
92,1004,829,816
873,354
27,29637,1906,536,207
5,158,917
5,158,917
1,377,290
698,685
678,447158
734,304
575,570,531
38,985,438
31,721,117
31,721,117
31,721,117
35,321,000
12,943,584
5,810,400
5,810,400
7,133,184

118,732
214,501
37,436,133
259,802545,760
3,416,462
92,1004,829,816
873,354
27,29637,1906,536,207
5,158,917
5,158,917
1,377,290
698,685
678,447158
734,304
575,570,531
38,985,438
31,721,117
31,721,117
31,721,117
35,321,000
12,943,584
5,810,400
5,810,400
7,133,184

48,264,584△16,543,467
10,072,653
4,262,253
5,810,400

48,264,584△16,543,467
10,072,653
4,262,253
5,810,400

資金収支内訳表（ 自 平成29年 4月 1日

勘定科目の181 拠点区分間繰入金収入活
その他の活動収入計(7)動 支 129 積立資産支出に 出 01 退職給付引当資産支出
よ03 その他の積立資産支出
る
135 拠点区分間繰入金支出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

本部拠点区分
1,400,000
1,400,000
15,00015,000至 平成30年 3月31日 ）介護老人福祉
施設拠点区分
9,650,486
11,585,307
4,868,307
6,717,000
1,000,000

ケアハウス拠点区分

268,383
268,383（単位：円）

障害者支援施
設拠点区分

合 計

422,167
15,175,239
1,771,239
13,404,000
400,000

1,400,000
11,472,653
27,043,929
6,907,929
20,136,000
1,400,000△1,400,000△1,400,000

28,443,929△16,971,276
5,470,695△1,400,000

15,0001,385,000
425,243

12,585,307△2,934,821△8,900,090

268,383△268,383
234,442

15,575,239△15,153,072
13,711,100

3,111,933
3,537,176

669,882,830
660,982,740

2,793,051
3,027,493

330,223,613 1,006,011,427
343,934,713 1,011,482,122

5頁

内部取引消去事業区分合計10,072,653
27,043,929
6,907,929
20,136,000△1,400,000
27,043,929△16,971,276
5,470,695
1,006,011,427
1,011,482,122

第二号第三様式

法人名
施設名
事業区分

社会福祉法人 碧水会
総合福祉施設らふらんす大江
社会福祉事業

事業活動内訳表（ 自 平成29年 4月 1日

勘定科目
サ 収 071 介護保険事業収益｜ 益 01 施設介護料収益ビ
01 介護報酬収益ス
02 利用者負担金収益(公費)活
03 利用者負担金収益(一般)動
02 居宅介護料収益増
01 （介護報酬収益）減
01 介護報酬収益の02 介護予防報酬収益部
02 （利用者負担金収益）
01 介護負担金収益(公費)02 介護負担金収益(一般)04 介護予防負担金収益(一般)
04 居宅介護支援介護料収益
01 居宅介護支援介護料収益
05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益
01 事業費収益
03 事業負担金収益（一般）06 利用者等利用料収益
01 施設サービス利用料収益
04 食費収益(公費)
05 食費収益(一般)
06 居住費収益(公費)07 居住費収益(一般)08 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
09 その他の利用料収益
07 その他の事業収益
01 補助金事業収益
072 老人福祉事業収益
02 運営事業収益

本部拠点区分

至 平成30年 3月31日 ）介護老人福祉 ケアハウス拠点 障害者支援施施設拠点区分区分
設拠点区分
394,029,842
238,533,515
214,800,497
273,142
23,459,876
69,877,930
62,767,938
62,656,473
111,465
7,109,992
14,616
7,082,991
12,385
8,045,700
8,045,700
1,688,620
1,519,758
168,862
75,729,003
988,000
21,177,310
24,376,278
12,039,680
16,800,265
235,800
111,670
155,074
155,074
30,910,043
30,910,043

1頁（単位：円）

合 計
394,029,842
238,533,515
214,800,497
273,142
23,459,876
69,877,930
62,767,938
62,656,473
111,465
7,109,992
14,616
7,082,991
12,385
8,045,700
8,045,700
1,688,620
1,519,758
168,862
75,729,003
988,000
21,177,310
24,376,278
12,039,680
16,800,265
235,800
111,670
155,074
155,074
30,910,043
30,910,043

内部取引消去事業区分合計394,029,842
238,533,515
214,800,497
273,142
23,459,876
69,877,930
62,767,938
62,656,473
111,465
7,109,992
14,616
7,082,991
12,385
8,045,700
8,045,700
1,688,620
1,519,758
168,862
75,729,003
988,000
21,177,310
24,376,278
12,039,680
16,800,265
235,800
111,670
155,074
155,074
30,910,043
30,910,043

事業活動内訳表（ 自 平成29年 4月 1日

勘定科目
02 その他の利用料収益
03 補助金事業収益
075 就労支援事業収益
01 製品製造事業収益
02 花卉生産事業収益
03 受託加工事業収益
04 その他の事業収益
076 障害福祉サービス等事業収益
01 自立支援給付費収益
01 介護給付費収益
03 訓練等給付費収益
07 計画相談支援給付費収益
03 利用者負担金収益
04 補足給付費収益
01 特定障害者特別給付費収益
06 その他の事業収益
01 補助金事業収益
02 受託事業収益
03 その他の事業収益
079 その他の事業収益
01 その他の事業収益
02 受託事業収益
081 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用 01 役員報酬
02 職員給料03 職員賞与
05 非常勤職員給与
06 派遣職員費
07 退職給付費用
08 法定福利費
022 事業費
01 給食費
02 介護用品費

本部拠点区分

100,000
100,000
531,680
531,680

至 平成30年 3月31日 ）（単位：円）

介護老人福祉
施設拠点区分

ケアハウス拠点 障害者支援施区分
設拠点区分
16,632,654
14,277,389
6,681,100
3,049,145
3,269,542
190,410172,0032,636,920
174,855,391
2,573,740
150,136,970
2,573,740
111,806,090
36,674,130
1,656,750
63,18017,947,490
3,639,924
3,639,924
3,131,007
700,000
2,056,984
374,023
378,956
378,956
378,956
283,000
35,000397,328,718
30,910,043
181,571,491
281,882,416
14,247,423
106,498,151
136,468,418
45,178,008
53,236,295
934,848
10,399,806
35,665,041
70,755,141
31,042,681
5,632,430

2頁

6,640,405
2,349,381
3,107,927

47,833,229
15,987,440
26,629,317

401,883
1,747,827
7,197,249
4,812,334

3,017,239
13,030,926
24,329,507
11,521,473
615,083

合 計
16,632,654
14,277,389
6,681,100
3,049,145
3,269,542
190,410172,003
177,492,311
152,710,710
114,379,830
36,674,130
1,656,750
18,010,670
3,639,924
3,639,924
3,131,007
700,000
2,056,984
374,023
378,956
378,956
378,956
418,000
609,910,252
403,159,670
531,680
190,942,052
63,514,829
82,973,539
934,848
13,818,928
50,443,794
102,281,897
47,376,488
6,247,513

内部取引消去事業区分合計16,632,654
14,277,389
6,681,100
3,049,145
3,269,542
190,410172,003
177,492,311
152,710,710
114,379,830
36,674,130
1,656,750
18,010,670
3,639,924
3,639,924
3,131,007
700,000
2,056,984
374,023
378,956
378,956
378,956
418,000
609,910,252
403,159,670
531,680
190,942,052
63,514,829
82,973,539
934,848
13,818,928
50,443,794
102,281,897
47,376,488
6,247,513

事業活動内訳表（ 自 平成29年 4月 1日

勘定科目
03 医薬品費
05 保健衛生費
07 被服費08 教養娯楽費
09 日用品費
12 水道光熱費
13 燃料費14 消耗器具備品費
01 消耗品費
02 備品費16 賃借料
17 教育指導費
19 葬祭費20 車輌費01 車輌燃料費
22 その他の事業費
023 事務費
01 福利厚生費
02 職員被服費
03 旅費交通費
04 研修研究費
05 事務消耗品費
01 消耗品費
02 備品費
06 印刷製本費
07 水道光熱費
08 燃料費
09 修繕費10 通信運搬費
11 会議費12 広報費13 業務委託費
14 手数料
15 保険料
16 賃借料

本部拠点区分

586,868
100,000
218,130
3,000
20,00020,0008,730
105,220

6,372
95,320至 平成30年 3月31日 ）介護老人福祉 ケアハウス拠点 障害者支援施施設拠点区分区分
設拠点区分
74,021
14,3163,474,304
22,451
1,081,901
2,669,440
724,559
683,517
127,615
49,422
750,773
22,578
187,433
16,144,296
1,400,841
5,776,162
5,716,749
461,600
2,042,458
667,849
25,727
156,689
183,988
25,72743,667
483,861
113,0222,595,120
232,700
1,498,860
334,541
75,0001,136,751
91,403
326,610
1,136,751
91,403
326,610
92,21045,205,024
4,916,947
15,175,568
1,499,472
55,459579,530
92,02234,508
158,976
17,00242,809142,540
35,000115,000
1,320,734
124,515547,970769,096
39,757547,970
551,638
84,758806,534
46,675
131,342
1,615,015
130,434
577,132
722,194
53,290224,761
5,045,962
468,273
1,258,996
934,691
131,195
391,092
13,512
141,11328,95144,43725,524,531
3,151,725
8,759,877
198,091
9,635
45,704
246,780
34,550169,1102,427,796
37,800950,8663頁（単位：円）

合 計
88,337
4,578,656
3,393,999
860,554960,784
23,321,299
8,220,807
850,265
253,382596,883
4,326,680
334,541
75,0001,554,764
1,554,764
92,21065,884,407
2,234,461
126,530
436,917295,540
2,013,219
1,376,823
636,396
984,551
2,322,581
1,000,245
6,773,231
1,465,708
118,732
214,501
37,436,133
259,802545,760
3,416,462

内部取引消去事業区分合計88,337
4,578,656
3,393,999
860,554960,784
23,321,299
8,220,807
850,265
253,382596,883
4,326,680
334,541
75,0001,554,764
1,554,764
92,21065,884,407
2,234,461
126,530
436,917295,540
2,013,219
1,376,823
636,396
984,551
2,322,581
1,000,245
6,773,231
1,465,708
118,732
214,501
37,436,133
259,802545,760
3,416,462

事業活動内訳表（ 自 平成29年 4月 1日

勘定科目
18 租税公課
19 保守料
21 諸会費
22 雑費
23 その他の事務費
024 就労支援事業費用
01 就労支援事業販売原価
02 当期就労支援事業製造原価02 就労支援事業販管費
01 製品製造事業費
02 花卉生産事業費
04 その他の事業費028 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 083 借入金利息補助金収益｜ 益 084 受取利息配当金収益
ビ089 その他のサービス活動外収益ス
01 受入研修費収益
活04 雑収益動
05 振興会退職金収益外増
サービス活動外収益計(4)減 費 033 支払利息の 用
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 090 施設整備等補助金収益
別 益 02 設備資金借入金元金償還補助金収益増
096 拠点区分間繰入金収益減
特別収益計(8)の 費 043 国庫補助金等特別積立金積立額
部 用 046 拠点区分間繰入金費用
050 その他の特別損失

至 平成30年 3月31日 ）（単位：円）

本部拠点区分

介護老人福祉 ケアハウス拠点 障害者支援施施設拠点区分
区分
設拠点区分
7,800
61,2002,800
20,3003,370,527
549,363
909,926
586,532
40,280246,542
22,296259,612125,666
37,1906,536,207
5,158,917
5,158,917
1,377,290
698,685
678,447158
444,906
33,642,816
7,166,839
10,799,546△25,312,385△5,879,373△8,913,436
1,563,454
406,173,012
27,649,085
154,425,543△1,463,454△8,844,294
3,260,958
27,145,948
496,770
3,804
193,590
6,291
815,66324
2,470
52,5002,146,826
149,085
1,158,972
158,600
61,00052,5001,141,615
149,085
972,306
846,611
125,666
58,79158,791△1,404,663

1,400,000
1,400,000

3,459,259
496,770
496,770
2,962,489△5,881,805
22,580,451
22,580,451

152,91343,94443,944
108,969
3,369,927
341,117
341,117

1,355,032
193,590
193,590
1,161,442
28,307,390
8,799,549
8,799,549

22,580,451
22,580,451
1,000,000

341,117
341,117

8,799,549
8,799,549
400,000
279,0814頁

合 計

内部取引消去事業区分合計92,1004,829,816
873,354
407,574
37,1906,536,207
5,158,917
5,158,917
1,377,290
698,685
678,447
158
52,054,107△40,105,194
589,811,094
20,099,158
694,164
824,448
3,507,383
219,600
2,315,506
972,277

92,1004,829,816
873,354
407,574
37,1906,536,207
5,158,917
5,158,917
1,377,290
698,685
678,447
158
52,054,107△40,105,194
589,811,094
20,099,158
694,164
824,448
3,507,383
219,600
2,315,506
972,277

5,025,995
734,304
734,304
4,291,691
24,390,849
31,721,117
31,721,117
1,400,000
33,121,117
31,721,117
1,400,000
279,0815,025,995
734,304
734,304
4,291,691
24,390,849
31,721,117
31,721,117△1,400,000△1,400,000

31,721,117
31,721,117△1,400,000
279,081

事業活動内訳表（ 自 平成29年 4月 1日

勘定科目
01 その他の特別損失
02 過年度修正損特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 101 基本金取崩額(14)動 102 その他の積立金取崩額(15)増 01 その他の積立金取崩額
減 051 その他の積立金積立額(16)差 01 その他の積立金積立額
額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

本部拠点区分

至 平成30年 3月31日 ）介護老人福祉
施設拠点区分

ケアハウス拠点
区分

23,580,451△1,000,000△6,881,805
743,541,222
736,659,417

341,1171,400,000△4,66358,600,739
58,596,076

15,00015,0005,810,400
5,810,400
6,717,000
6,717,000

58,581,076

735,752,817

5頁

3,369,927
30,704,794
34,074,721（単位：円）

障害者支援施合 計
内部取引消去 事業区分合計
設拠点区分
279,081
279,081
279,081
279,081
279,081
279,0819,478,630
33,400,198△1,400,000
32,000,198△679,081△279,081△279,081
27,628,309
24,111,768
24,111,768
342,567,521 1,175,414,276
1,175,414,276
370,195,830 1,199,526,044
1,199,526,044
5,810,400
5,810,400
20,136,000
20,136,000

5,810,400
5,810,400
20,136,000
20,136,000

356,791,830 1,185,200,444

1,185,200,444

13,404,000
13,404,000

34,074,721

第三号第三様式

法人名
施設名
事業区分

社会福祉法人 碧水会
総合福祉施設らふらんす大江
社会福祉事業

貸借対照表内訳表（ 平成30年 3月31日現在 ）勘定科目
001 流動資産
01 現金預金
01 現金
02 預金
03 事業未収金
16 前払金
24 仮払金002 固定資産001 基本財産
01 土地
02 建物
03 定期預金002 その他の固定資産
02 建物
03 構築物05 車輌運搬具
06 器具及び備品
10 ソフトウェア
16 退職給付引当資産18 移行時特別積立資産
19 施設改修積立資産
20 備品購入営繕積立資産
21 設備等整備積立資産
22 工賃変動積立資産
23 その他の積立資産
26 その他の固定資産
資産の部合計本部拠点区分

介護老人福祉 ケアハウス拠点 障害者支援施
合 計
内部取引消去施設拠点区分区分
設拠点区分
9,748,674
679,297,974
4,531,596
349,529,286 1,043,107,530
9,744,363
618,313,924
4,491,797
321,470,369
954,020,453
43,28343,2839,701,080
618,313,924
4,491,797
321,470,369
953,977,170
60,965,042
35,911
28,036,453
89,037,406
19,0083,888
22,46445,3604,311
4,311
90,498,900
821,184,422
152,990,007
434,035,246 1,498,708,575
87,004,792
565,006,772
131,294,676
165,777,849
949,084,089
86,004,792
86,004,792
565,006,772
131,294,676
165,777,849
862,079,297
1,000,000
1,000,000
3,494,108
256,177,650
21,695,331
268,257,397
549,624,486
2,166,108
56,596,379
9,421,387
30,398,725
98,582,599
6,137,280
169,785
6,307,065
2
2
4
7,660,521
985,291
9,337,482
17,983,294
172,260
172,260
60,013,834
4,211,591
14,804,689
79,030,114
83,675,281
83,675,281
443,000
76,928,600
1,427,000
51,177,000
129,975,600
222,000
41,182,000
1,714,000
34,227,000
77,345,000
646,000
646,000
1,387,647
1,387,647
663,000
42,251,386
42,914,386
7,659,034
3,936,062
10,14011,605,236
100,247,574 1,500,482,396
157,521,603
783,564,532 2,541,816,105

1頁（単位：円）

事業区分合計
1,043,107,530
954,020,453
43,283
953,977,170
89,037,406
45,3604,311
1,498,708,575
949,084,089
86,004,792
862,079,297
1,000,000
549,624,486
98,582,599
6,307,065
4
17,983,294
172,260
79,030,114
83,675,281
129,975,600
77,345,000
646,000
1,387,647
42,914,386
11,605,236
2,541,816,105

貸借対照表内訳表（ 平成30年 3月31日現在 ）勘定科目
011 流動負債
02 事業未払金
13 未払費用
15 職員預り金
20 仮受金012 固定負債
07 退職給付引当金
09 長期預り金
負債の部合計013 基本金
01 第一号基本金014 国庫補助金等特別積立金
015 その他の積立金
01 移行時特別積立金
02 施設改修積立金
03 備品購入営繕積立金
04 設備等整備積立金
05 工賃変動積立金
06 その他の積立金
016 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

本部拠点区分

介護老人福祉 ケアハウス拠点 障害者支援施
合 計
内部取引消去施設拠点区分区分
設拠点区分
6,211,498
18,315,234
1,504,103
5,594,573
31,625,408
21,54014,787,372
1,298,110
4,033,434
20,140,456
2,305,403
148,055
1,162,755
3,616,213
1,222,459
57,938398,384
1,678,781
6,189,958
6,189,958
60,013,834
7,111,591
14,804,689
81,930,114
60,013,834
4,211,591
14,804,689
79,030,114
2,900,000
2,900,000
6,211,498
78,329,068
8,615,694
20,399,262
113,555,522
34,127,000
3,200,000
1,900,000
39,227,000
34,127,000
3,200,000
1,900,000
39,227,000
565,089,911
111,690,188
191,109,126
867,889,225
1,328,000
118,110,600
3,141,000
213,364,314
335,943,914
83,675,281
83,675,281
443,000
76,928,600
1,427,000
51,177,000
129,975,600
222,000
41,182,000
1,714,000
34,227,000
77,345,000
646,000
646,000
1,387,647
1,387,647
663,000
42,251,386
42,914,386
58,581,076
735,752,817
34,074,721
356,791,830 1,185,200,444△4,663△6,881,805
3,369,927
27,628,309
24,111,768
94,036,076 1,422,153,328
148,905,909
763,165,270 2,428,260,583
100,247,574 1,500,482,396
157,521,603
783,564,532 2,541,816,105

2頁（単位：円）

事業区分合計31,625,408
20,140,456
3,616,213
1,678,781
6,189,958
81,930,114
79,030,114
2,900,000
113,555,522
39,227,000
39,227,000
867,889,225
335,943,914
83,675,281
129,975,600
77,345,000
646,000
1,387,647
42,914,386
1,185,200,444
24,111,768
2,428,260,583
2,541,816,105