第 62 期（令和 6 年度）当初予算書（令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日まで）

理事会承認日

令和 6 年 ３月 5 日

社会福祉法人国立保育会

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入借入金利息補助金収入
収 受取利息配当金収入
事入
その他の収入業
事業活動収入計(1)
活
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
設備資金借入金収入
施収
設入
整備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金収入
積立資産取崩収入その 収 その他の活動による収入
他入のその他の活動収入計(7)活長期運営資金借入金元金償還支出
動に積立資産支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)3,347,018,528
2,409,101
2,130
22,614,956
3,372,044,715
2,555,792,949
242,370,974
442,524,297
4,655,442
17,021,900
3,262,365,562
109,679,153
108,303,000

3,098,458,119
2,409,101
1,670
20,185,415
3,121,054,305
2,332,066,215
221,931,215
404,180,353
4,655,442
17,021,900
2,979,855,125
141,199,180
53,000,000

248,560,409
0460
2,429,541
250,990,410
223,726,734
20,439,759
38,343,944
00282,510,437△31,520,027
55,303,000

108,303,000
59,484,672
114,878,500

53,000,000
54,114,672
73,819,771

55,303,000
5,370,000
41,058,729

174,363,172△66,060,172
150
1,887,873

127,934,443△74,934,443
100,000,000
300
1,887,873

46,428,729
8,874,271△100,000,000△150
01,888,023
2,496,000
20,176,243
2,737,523

101,888,173
2,496,000
211,045,753
2,737,523△100,000,150
0△190,869,510
025,409,766△23,521,743
12,000,000
8,097,238

216,279,276△114,391,103△48,126,366△190,869,510
90,869,360
12,000,000
56,223,604

306,730,910
314,828,148

311,548,525
263,422,159△4,817,615
51,405,989

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益収
サ益ービ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
事務費
費
減
の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
サ 収 受取利息配当金収益ー
その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
支払利息
動
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)3,347,018,528

3,100,968,869

246,049,659

3,347,018,528
2,574,437,059
242,370,974
442,524,297
120,896,699△72,749,766
3,307,479,263
39,539,265
2,409,101
2,130
22,614,956

3,100,968,869
2,374,203,691
221,931,215
404,130,353
118,900,291△72,749,766
3,046,415,784
54,553,085
2,409,101
1,670
20,185,415

246,049,659
200,233,368
20,439,759
38,393,944
1,996,408
0
261,063,479△15,013,820
0460
2,429,541

25,026,187
4,655,442
17,021,900

22,596,186
4,655,442
17,021,900

2,430,001
0021,677,342
3,348,845
42,888,110
957,873

21,677,342
918,844
55,471,929
1,032,873

02,430,001△12,583,819△75,000

957,873
2,719,523

1,032,873
2,719,523△75,000
02,719,523△1,761,650
41,126,460
621,772,839
662,899,299

2,719,523△1,686,650
53,785,279
638,407,838
692,193,1170△75,000△12,658,819△16,634,999△29,293,818

662,899,299

692,193,117△29,293,818

収
益

特
別
増
その他の特別損失
減の部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)法人本部拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受取利息配当金収入

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

339

339

0

339
102,436,752
9,090,000
42,012,793
14,637,286
24,346,673
444,994
11,905,006
49,166,654
156,447
2,307,313
352,2221,550,064
8,759
757,243
2,403,694
3,564,098
33,618,100
33,618,100
1,041,292
583,800
153,060
597,600
203,450
1,505,334
364,178
364,178
110,644
151,714,050△151,713,711

339
104,044,100
9,090,000
41,189,013
17,200,219
24,346,673
444,994
11,773,201
48,421,297
156,447
2,307,313
352,2221,550,064
8,759
757,243
2,403,694
3,564,098
32,872,743
32,872,743
1,041,292
583,800
153,060
597,600
203,450
1,505,334
364,178
364,178
110,644
152,576,041△152,575,702

0△1,607,348
0823,780△2,562,933
00
131,805
745,357
0
0
0
0
0
0
0
0
745,357
745,357
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△861,991
861,991

2,196,000

2,196,000

02,196,000△2,196,000

2,196,000△2,196,000
100,000,000
124,865,318
345,100
91,100254,000
225,210,418
100,000,000
101,000
83,00018,000100,101,000

00△100,000,000
23,168,627
000△76,831,373△100,000,000
000△100,000,000

収
入事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事務費支出
福利厚生費支出
事
旅費交通費支出
業
研修研究費支出
活動
事務消耗品費支出に水道光熱費支出よる 支 修繕費支出収 出 通信運搬費支出
支会議費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出
に
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金収入
拠点区分間繰入金収入その 収 その他の活動による収入
他 入 その他の収入の差入保証金返還金収入
活
その他の活動収入計(7)動に
拠点区分間繰入金支出
よる 支 その他の活動による支出
収 出 その他の支出
支差入保証金支出
その他の活動支出計(8)148,033,945
345,100
91,100254,000
148,379,045
101,000
83,00018,000101,000

法人本部拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)148,278,045
1,000,000△6,631,666△29,662,284

23,168,627
1,000,000
23,030,618

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△30,836,758△37,468,424△30,836,758△60,499,042

0
23,030,618

125,109,418

法人本部拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事務費
福利厚生費
サ
ー
旅費交通費
ビ
研修研究費
ス
事務消耗品費
活
動
水道光熱費
増
修繕費
費
減
用
通信運搬費
の
部
会議費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サ
ー収
ビ益
ス
活
支払利息
動
外
増費
減用
の
部

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
その他の特別収益
収 その他の特別収益
特益
別
特別収益計(8)増減その他の特別損失のその他の特別損失
部費
用特別費用計(9)102,436,752
9,090,000
42,012,793
14,637,286
24,346,673
444,994
11,905,006
49,166,654
156,447
2,307,313
352,2221,550,064
8,759
757,243
2,403,694
3,564,098
33,618,100
33,618,100
1,041,292
583,800
153,060
597,600
203,450
1,505,334
364,178
364,178
2,915,312
154,518,718△154,518,718
339

104,044,100
9,090,000
41,189,013
17,200,219
24,346,673
444,994
11,773,201
48,371,297
156,447
2,307,313
352,2221,550,064
8,759
757,243
2,353,694
3,564,098
32,872,743
32,872,743
1,041,292
583,800
153,060
597,600
203,450
1,505,334
364,178
364,178
2,915,312
155,330,709△155,330,709
339△1,607,348
0823,780△2,562,933
00
131,805
795,357000000
50,0000745,357
745,357
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△811,991
811,991
0339
110,644339
110,64400110,644△110,305△154,629,023
148,033,945
91,10091,100110,644△110,305△155,441,014
124,865,318
91,10091,10000811,991
23,168,627
00

148,125,045
83,00083,000124,956,418
83,00083,00023,168,627
0083,00083,0000

法人本部拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)148,042,045△6,586,978△57,152,159△63,739,137

124,873,418△30,567,596△28,515,690△59,083,286

23,168,627
23,980,618△28,636,469△4,655,851△63,739,137△59,083,286△4,655,851

国立保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)収
入 受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
事
給食費支出
業
保健衛生費支出
活動
保育材料費支出に水道光熱費支出
よ
消耗器具備品費支出
る
収
保険料支出
支
賃借料支出
雑支出
事務費支出
支 福利厚生費支出
出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
設備資金借入金収入
施
設
整収
備入
等
に
施設整備等収入計(4)よ固定資産取得支出る支
収 出 器具及び備品取得支出
支

予算額(A)
164,615,971
95,632,341
1,890,000
1,890,000
67,093,630
63,385,870
3,707,760
60
1,817,012
5,000
1,301,360
510,652
510,652
166,433,043
122,371,488
63,453,437
20,110,874
23,140,047
711,997
14,955,133
15,007,995
7,680,000
1,058,822
1,005,311
3,548,084
1,521,899
99,45059,43834,991
13,573,690
3,474,463
37,64055,117100,000
450,187
902,570
490,156
4,520,613
4,520,613
142,534
2,027,188
1,252,722
120,500
120,500
1,256,980
1,256,980
152,210,153
14,222,890
3,300,000

3,300,000
3,300,000
3,300,000

前年度予算額(B)163,864,510
95,990,880
1,890,000
1,890,000
65,983,630
62,275,870
3,707,760
60
1,817,012
5,000
1,301,360
510,652
510,652
165,681,582
118,790,007
62,209,252
19,968,648
21,240,047
711,997
14,660,063
15,268,367
7,764,772
1,058,822
1,005,311
3,548,084
1,697,499
99,45059,43834,991
13,306,550
3,474,463
37,64055,11785,900450,187
2,073,130
490,156
3,097,013
3,097,013
142,534
2,027,188
1,252,722
120,500
120,500
1,256,980
1,256,980
148,621,904
17,059,678

2,583,790
2,583,790

増減(A)-(B)751,461△358,539001,110,000
1,110,000
0
0
0
0
0
0
0
751,461
3,581,481
1,244,185
142,226
1,900,000
0295,070△260,372△84,772000△175,600
000267,14000014,1000△1,170,560
01,423,600
1,423,600
0
0
0
0
0
0
0
3,588,249△2,836,788
3,300,000

3,300,000
716,210716,210

国立保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)予算額(A)

3,300,000
0

収
そ入
の
他
その他の活動収入計(7)の積立資産支出活
退職給付引当資産支出
動に保育所繰越積立資産支出
よ支
拠点区分間繰入金支出る出
その他の活動による支出
収支
その他の支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)7,638,000
235,800
235,800
8,893,150△8,893,150
1,000,000
4,329,740

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)34,535,835
38,865,575

1,019,350
1,019,350

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)2,583,790△2,583,790

716,210
2,583,790

0
16,019,350
1,019,350
15,000,000
7,638,000
235,800
235,800
23,893,150△23,893,150△9,417,262

0△15,000,000
0△15,000,000
000△15,000,000
15,000,000
1,000,000
13,747,002

41,571,277
32,154,015△7,035,442
6,711,560

国立保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(一般)収益 その他の事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
サ
保育材料費
ー
水道光熱費
ビ
ス
消耗器具備品費
活
保険料
動
賃借料
増
減
雑費
の
事務費
部費
用 福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益サー 収 利用者等外給食収益
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
サービス活動外収益計(4)動外その他のサービス活動外費用増
減 費 利用者等外給食費の用部

164,615,971
95,632,341
1,890,000
1,890,000
67,093,630
63,385,870
3,707,760
164,615,971
123,605,208
63,453,437

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)20,110,874
23,140,047
1,945,717
14,955,133
15,007,995
7,680,000
1,058,822
1,005,311
3,548,084
1,521,899
99,45059,43834,991
13,573,690
3,474,463
37,64055,117100,000
450,187
902,570
490,156
4,520,613
4,520,613
142,534
2,027,188
1,252,722
120,500
120,500
6,278,382△1,914,512
156,550,763
8,065,208
60
1,817,012
5,000
1,301,360
510,652
510,652
1,817,072
1,256,980
1,256,980

163,944,350
95,990,880
1,890,000
1,890,000
66,063,470
62,355,710
3,707,760
163,944,350
120,023,727
62,209,252△2,615,986
22,584,634
21,240,047
1,945,717
14,660,063
15,268,367
7,764,772
1,058,822
1,005,311
3,548,084
1,697,499
99,45059,43834,991
13,306,550
3,474,463
37,64055,11785,900450,187
2,073,130
490,156
3,097,013
3,097,013
142,534
2,027,188
1,252,722
120,500
120,500
6,278,382△1,914,512
152,962,514
10,981,836
60
1,817,012
5,000
1,301,360
510,652
510,652
1,817,072
1,256,980
1,256,980

671,621△358,539001,030,160
1,030,160
0671,621
3,581,481
1,244,185
2,615,986△2,473,760
1,900,000
0295,070△260,372△84,772000△175,600
000267,14000014,1000△1,170,560
01,423,600
1,423,600
0
0
0
0
0
0
0
3,588,249△2,916,628
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,256,980
560,092

1,256,980
560,09200国立保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常増減差額(7)=(3)+(6)予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)8,625,300

11,541,928△2,916,628

7,638,000
235,800
235,800

0
7,638,000
235,800
235,800000
0

7,873,800△7,873,800
751,500
136,963,695
137,715,195

7,873,800△7,873,800
3,668,128
145,913,747
149,581,875

00△2,916,628△8,950,052△11,866,680

137,715,195

149,581,875△11,866,680

収
益

特
別
増
拠点区分間繰入金費用減
その他の特別損失の部 費 その他の特別損失
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

北保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)収
入 受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
事
業
保健衛生費支出
活
保育材料費支出動
水道光熱費支出によ
消耗器具備品費支出
る
保険料支出
収
雑支出
支
事務費支出
福利厚生費支出
支 職員被服費支出
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
設備資金借入金収入

予算額(A)
210,270,086
114,364,106
2,322,000
2,322,000
93,583,980
93,045,980
538,000
108
2,708,260
5,000
2,123,980
579,280579,280
212,978,454
153,646,342
80,000,000
26,900,000
26,000,000
970,908
19,775,434
14,652,597
7,000,000
849,409
800,000
4,584,408
1,275,000
43,780100,000
27,904,028
7,157,607
33,066
77,159160,200
854,124
1,000,000
749,371
5,532,246
5,532,246
68,063
405,500
17,556
10,900,824
766,212
182,100
182,100
2,121,600
2,121,600
198,324,567
14,653,887
1,480,000

前年度予算額(B)204,419,476
119,985,576
2,322,000
2,322,000
82,111,900
81,573,900
538,000
108
2,708,260
5,000
2,123,980
579,280579,280
207,127,844
140,668,148
73,193,489
24,761,329
23,453,810
970,908
18,288,612
13,860,797
6,383,200
849,409
500,000
4,584,408
1,400,000
43,780100,000
25,004,028
6,957,607
33,066
77,159160,200
554,124
1,000,000
749,371
3,132,246
3,132,246
68,063
405,500
17,556
10,900,824
766,212
182,100
182,100
2,121,600
2,121,600
181,654,573
25,473,271

増減(A)-(B)5,850,610△5,621,470
00
11,472,080
11,472,080
0
0
0
0
0
0
0
5,850,610
12,978,194
6,806,511
2,138,671
2,546,190
0
1,486,822
791,800
616,8000
300,000
0△125,000002,900,000
200,00000
0300,000002,400,000
2,400,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16,669,994△10,819,384
1,480,000

収入施設整備等収入計(4)支 固定資産取得支出
出 器具及び備品取得支出

1,480,000
4,485,500
4,485,500

3,391,892
808,520

1,480,000
1,093,608
3,676,980

北保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
施
設
整
備支
等出
に
よ
る
収
支

予算額(A)

構築物取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
収
そ 入 その他の収入差入保証金返還金収入の他
その他の活動収入計(7)の積立資産支出活
退職給付引当資産支出
動に保育所繰越積立資産支出
よ支る 出 拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
収支
その他の支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)4,485,500△3,005,500
229,894
152,894
77,000229,894
1,247,520
1,247,520
9,141,000
282,960
282,960
10,671,480△10,441,586
1,000,000
206,801
61,574,336
61,781,137

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)2,583,372△2,583,372

3,391,892△3,391,892
40,000,000
229,894
152,894
77,00040,229,894
74,247,520
1,247,520
73,000,000
9,141,000
282,960
282,960
83,671,480△43,441,586△21,360,207

1,093,608
386,392△40,000,000
000△40,000,000△73,000,000
0△73,000,000
000△73,000,000
33,000,000
1,000,000
21,567,008

61,574,336
40,214,129

0
21,567,008

北保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(一般)収益 その他の事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
サ
ー
水道光熱費
ビ
消耗器具備品費
ス
保険料
活
動
雑費
増
事務費
減
福利厚生費
の
部 費 職員被服費
用
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ受入研修費収益ー収
ビ 益 利用者等外給食収益
雑収益
ス
活
雑収益
動
サービス活動外収益計(4)外その他のサービス活動外費用
増減利用者等外給食費の費
部用
サービス活動外費用計(5)

予算額(A)
210,270,086
114,364,106
2,322,000
2,322,000
93,583,980
93,045,980
538,000
210,270,086
155,007,022
80,000,000
26,900,000

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)26,000,000
2,331,588
19,775,434
14,652,597
7,000,000
849,409
800,000
4,584,408
1,275,000
43,780100,000
27,904,028
7,157,607
33,066
77,159160,200
854,124
1,000,000
749,371
5,532,246
5,532,246
68,063
405,500
17,556
10,900,824
766,212
182,100
182,100
3,757,430△2,030,067
199,291,010
10,979,076
108
2,708,260
5,000
2,123,980
579,280579,280
2,708,368
2,121,600
2,121,600

204,419,476
119,985,576
2,322,000
2,322,000
82,111,900
81,573,900
538,000
204,419,476
144,814,600
73,193,489△157,660
27,704,761
23,453,810
2,331,588
18,288,612
13,860,797
6,383,200
849,409
500,000
4,584,408
1,400,000
43,780100,000
25,004,028
6,957,607
33,066
77,159160,200
554,124
1,000,000
749,371
3,132,246
3,132,246
68,063
405,500
17,556
10,900,824
766,212
182,100
182,100
3,757,430△2,030,067
185,406,788
19,012,688
108
2,708,260
5,000
2,123,980
579,280579,280
2,708,368
2,121,600
2,121,600

5,850,610△5,621,470
00
11,472,080
11,472,080
05,850,610
10,192,422
6,806,511
27,057,660△27,704,761
2,546,190
0
1,486,822
791,800
616,8000
300,000
0△125,000002,900,000
200,00000
0300,000002,400,000
2,400,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13,884,222△8,033,612
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2,121,600

2,121,600

0北保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

収益

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益
その他の特別収益

特
別増
拠点区分間繰入金費用減
その他の特別損失の部 費 その他の特別損失
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)586,768
11,565,844
152,894
152,894586,768
19,599,456
152,894
152,894

0△8,033,612
00152,894
9,141,000
282,960
282,960

152,894
9,141,000
282,960
282,96000009,423,960△9,271,066
2,294,778
53,869,106
56,163,884

9,423,960△9,271,066
10,328,390
53,750,885
64,079,275

00△8,033,612
118,221△7,915,391

56,163,884

64,079,275△7,915,391

きたひだまり保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)
収 借入金利息補助金収入
入受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
事
保健衛生費支出
業
保育材料費支出
活動
水道光熱費支出に消耗器具備品費支出
よ
保険料支出
る
収
賃借料支出
支
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
支 職員被服費支出
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入

予算額(A)
196,815,604
101,301,420
1,300,500
1,300,500
94,213,684
94,029,684
184,000
13,350110
2,484,212
15,0001,937,660
531,552
531,552
199,313,276
131,998,479
67,184,928
22,523,720
24,908,319
756,492
16,625,020
13,446,024
6,360,000
712,130
1,193,870
3,526,451
1,435,660
81,694
79,40056,81935,921,752
3,079,535
9,180
258,634
600,000
1,413,761
229,800
511,346
3,326,156
3,326,156
42,458868,765
14,784
24,868,800
594,733
103,800
103,800
15,006
1,888,700
1,888,700
183,269,961
16,043,315

前年度予算額(B)200,443,844
105,235,920
1,300,500
1,300,500
93,907,424
93,723,424
184,000
13,350110
2,484,212
15,0001,937,660
531,552
531,552
202,941,516
128,037,962
64,298,949
22,070,937
24,908,319
756,492
16,003,265
13,298,816
6,212,792
712,130
1,193,870
3,526,451
1,435,660
81,694
79,40056,81935,036,712
3,079,535
9,180
258,634
67,664
1,413,761
129,800
511,346
3,073,452
3,073,452
42,458868,765
14,784
24,868,800
594,733
103,800
103,800
15,006
1,888,700
1,888,700
178,277,196
24,664,320

増減(A)-(B)△3,628,240△3,934,500
00306,260
306,260
0
0
0
0
0
0
0
0
△3,628,240
3,960,517
2,885,979
452,78300621,755
147,208
147,208
0
0
0
0
0
0
0
885,040000532,3360
100,000
0252,704
252,704
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,992,765△8,621,005

きたひだまり保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
施収
設入
施設整備等収入計(4)整設備資金借入金元金償還支出
備
固定資産取得支出等に 支 器具及び備品取得支出
よ出る
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
収
そ 入 その他の収入差入保証金返還金収入の他
その他の活動収入計(7)の積立資産支出活
退職給付引当資産支出
動に保育所繰越積立資産支出
よ支る 出 拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
収支
その他の支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)3,480,000
200,000
200,000

3,480,000
2,391,280
2,391,280

0△2,191,280△2,191,280

3,680,000△3,680,000

5,871,280△5,871,280
50,000,000
98,10022,10076,00050,098,100
89,076,400
1,076,400
88,000,000
8,664,000
1,131,840
1,131,840
98,872,240△48,774,140△29,981,100△2,191,280
2,191,280△50,000,000000△50,000,000△88,000,000
0△88,000,000000△88,000,000
38,000,000
1,000,000
30,570,275

66,057,049
36,075,949

0
30,570,275

98,10022,10076,00098,1001,076,400
1,076,400
8,664,000
1,131,840
1,131,840
10,872,240△10,774,140
1,000,000
589,175
66,057,049
66,646,224

きたひだまり保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(一般)収益 その他の事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
サ
水道光熱費
ー
消耗器具備品費
ビ
ス
保険料
活
賃借料
動
雑費
増
減
事務費
の
福利厚生費
部費
用 職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サー
その他のサービス活動外収益
ビ 収 受入研修費収益
ス益
利用者等外給食収益
活
雑収益
動
外
雑収益
増
サービス活動外収益計(4)減支払利息の部 費 その他のサービス活動外費用
用
利用者等外給食費

予算額(A)
196,815,604
101,301,420
1,300,500
1,300,500
94,213,684
94,029,684
184,000
196,815,604
133,074,879
67,184,928
22,523,720
24,908,319
1,832,892
16,625,020
13,446,024
6,360,000
712,130
1,193,870
3,526,451
1,435,660
81,694
79,40056,81935,921,752
3,079,535
9,180
258,634
600,000
1,413,761
229,800
511,346
3,326,156
3,326,156
42,458868,765
14,784
24,868,800
594,733
103,800
103,800
7,959,034△6,217,753
184,183,936
12,631,668
13,350110
2,484,212
15,0001,937,660
531,552
531,552
2,497,672
15,006
1,888,700
1,888,700

前年度予算額(B)201,468,814
105,235,920
1,300,500
1,300,500
94,932,394
94,748,394
184,000
201,468,814
127,918,783
64,298,949△1,817,933
22,693,291
24,908,319
1,832,892
16,003,265
13,298,816
6,212,792
712,130
1,193,870
3,526,451
1,435,660
81,694
79,40056,81935,036,712
3,079,535
9,180
258,634
67,664
1,413,761
129,800
511,346
3,073,452
3,073,452
42,458868,765
14,784
24,868,800
594,733
103,800
103,800
7,959,034△6,217,753
177,995,592
23,473,222
13,350110
2,484,212
15,0001,937,660
531,552
531,552
2,497,672
15,006
1,888,700
1,888,700

増減(A)-(B)△4,653,210△3,934,500
00△718,710△718,710
0△4,653,210
5,156,096
2,885,979
1,817,933△169,571
00621,755
147,208
147,208
0
0
0
0
0
0
0
885,040000532,3360
100,000
0252,704
252,704
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,188,344△10,841,554
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

きたひだまり保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
費
用

収
益

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益
その他の特別収益

特
別増
拠点区分間繰入金費用減
その他の特別損失の部 費 その他の特別損失
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)1,903,706
593,966
13,225,634
22,10022,1001,903,706
593,966
24,067,188
22,10022,10000△10,841,554
00

22,1008,664,000
1,131,840
1,131,840

22,1008,664,000
1,131,840
1,131,840

00009,795,840△9,773,740
3,451,894
80,303,304
83,755,198

9,795,840△9,773,740
14,293,448
73,364,319
87,657,767

00△10,841,554
6,938,985△3,902,569

83,755,198

87,657,767△3,902,569

国立ひまわり保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)収
入 借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
事
保健衛生費支出
業
保育材料費支出
活動
水道光熱費支出に消耗器具備品費支出
よ
保険料支出
る
収
賃借料支出
支
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
支 職員被服費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入

予算額(A)
239,383,654
134,209,586
3,424,500
3,424,500
101,749,568
101,030,568
719,000
559,43281
3,646,105
2,407,200
1,238,905
1,238,905
243,589,272
176,878,403
97,514,677
27,850,366
26,193,954
2,150,000
1,023,495
22,145,911
17,767,363
9,057,251
1,194,624
1,259,824
4,439,743
1,416,268
132,220
101,205
166,228
21,659,635
7,080,692
14,00088,45443,600799,974
650,000
724,699
2,637,480
2,637,480
128,216
3,715,698
4,556,275
1,046,947
173,600
173,600
863,387
2,133,500
2,133,500
219,302,288
24,286,984

前年度予算額(B)228,278,158
128,295,700
3,424,500
3,424,500
96,557,958
95,838,958
719,000
559,432
81
2,976,105
2,407,200
568,905
568,905
231,813,776
164,693,295
87,759,487
28,937,677
25,393,954
1,023,495
21,578,682
18,367,357
9,057,251
1,194,624
1,259,824
4,439,743
2,016,262
132,220
101,205
166,228
21,748,749
7,080,692
14,00088,45443,600691,974
550,000
724,699
2,819,028
2,819,028
128,216
3,715,698
4,556,275
115,566
1,046,947
173,600
173,600
863,387
2,133,500
2,133,500
207,806,288
24,007,488

増減(A)-(B)11,105,496
5,913,886
005,191,610
5,191,610000670,000
0
670,000
670,000
11,775,496
12,185,108
9,755,190△1,087,311
800,000
2,150,000
0567,229△599,994
0000△599,994
000△89,11400
0
0
108,000
100,000
0△181,548△181,548000△115,566
0
0
0
0
0
0
11,496,000
279,496

国立ひまわり保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
施収
設入
施設整備等収入計(4)整設備資金借入金元金償還支出
備
固定資産取得支出等に 支 器具及び備品取得支出
よ 出 構築物取得支出
る
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収入
その他の収入収
そ 入 差入保証金返還金収入の他
その他の活動収入計(7)の長期運営資金借入金元金償還支出
活
積立資産支出動に
退職給付引当資産支出
よ支る 出 拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
収支
その他の支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)

9,048,000
600,000
600,000
9,648,000△9,648,000
518,925
443,92575,000

前年度予算額(B)9,048,000
880,000
880,000
9,928,000△9,928,000
518,925
443,92575,000

増減(A)-(B)0△280,000△880,000
600,000△280,000
280,000000518,925
2,496,000
1,394,904
1,394,904
9,999,000
593,760
593,760
14,483,664△13,964,739
500,000
174,245518,925
2,496,000
1,394,904
1,394,904
9,999,000
593,760
593,760
14,483,664△13,964,739
114,749

0
0
0
0
0
0
0
0
0
500,000
59,49635,153,288
35,327,533

35,153,288
35,268,037

059,496

国立ひまわり保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(一般)収益 その他の事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
サ
ー
水道光熱費
ビ
消耗器具備品費
ス
保険料
活
動
賃借料
増
雑費
減
事務費
の
部 費 福利厚生費
用
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
サ
受取利息配当金収益ー
ビ 収 その他のサービス活動外収益
ス 益 利用者等外給食収益
活
雑収益
動
雑収益
外
サービス活動外収益計(4)
増
減
支払利息
の費
部 用 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費

予算額(A)
239,383,654
134,209,586
3,424,500
3,424,500
101,749,568
101,030,568
719,000
239,383,654
178,294,835
97,514,677
27,850,366
26,193,954
2,150,000
2,439,927
22,145,911
17,767,363
9,057,251
1,194,624
1,259,824
4,439,743
1,416,268
132,220
101,205
166,228
21,659,635
7,080,692
14,00088,45443,600799,974
650,000
724,699
2,637,480
2,637,480
128,216
3,715,698
4,556,275
1,046,947
173,600
173,600
21,647,525△16,266,527
223,102,831
16,280,823
559,43281
3,646,105
2,407,200
1,238,905
1,238,905
4,205,618
863,387
2,133,500
2,133,500

前年度予算額(B)228,278,158
128,295,700
3,424,500
3,424,500
96,557,958
95,838,958
719,000
228,278,158
166,109,727
87,759,487△1,354,931
30,292,608
25,393,954
2,439,927
21,578,682
18,367,357
9,057,251
1,194,624
1,259,824
4,439,743
2,016,262
132,220
101,205
166,228
21,748,749
7,080,692
14,00088,45443,600691,974
550,000
724,699
2,819,028
2,819,028
128,216
3,715,698
4,556,275
115,566
1,046,947
173,600
173,600
21,647,525△16,266,527
211,606,831
16,671,327
559,432
81
2,976,105
2,407,200
568,905
568,905
3,535,618
863,387
2,133,500
2,133,500

増減(A)-(B)11,105,496
5,913,886
005,191,610
5,191,610
011,105,496
12,185,108
9,755,190
1,354,931△2,442,242
800,000
2,150,000
0567,229△599,994
0000△599,994
000△89,11400
0
0
108,000
100,000
0△181,548△181,548000△115,5660000011,496,000△390,50400670,000
0
670,000
670,000
670,000
000国立ひまわり保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
費
用

収
益

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益
その他の特別収益

特
別増
拠点区分間繰入金費用減
その他の特別損失の部 費 その他の特別損失
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)2,996,887
1,208,731
17,489,554
443,925
443,925

2,996,887
538,731
17,210,058
518,925
518,9250670,000
279,496△75,000△75,000

443,925
9,999,000
593,760
593,760

518,925
9,999,000
593,760
593,760△75,000
00
0

10,592,760△10,148,835
7,340,719
10,652,530
17,993,249

10,592,760△10,073,835
7,136,223
9,048,996
16,185,219

0△75,000
204,496
1,603,534
1,808,030

17,993,249

16,185,219

1,808,030

西国分寺保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入
補助金事業収入(公費)収補助金事業収入(一般)入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
業
保育材料費支出
活水道光熱費支出動
消耗器具備品費支出
に
よ
保険料支出
る
賃借料支出
収
雑支出
支
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
支 旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
設備資金借入金収入
収
入予算額(A)
262,213,841
142,089,601
3,622,500
3,622,500
116,501,740
1,809,000
113,670,740
1,022,000
79
2,178,840
10,0002,009,740
159,100
159,100
264,392,760
197,800,466
111,101,017
29,851,158
31,813,613
1,112,489
23,922,189
22,082,614
11,388,548
1,178,754
1,633,066
5,416,039
2,101,630
139,750
129,618
95,20922,006,798
4,995,417
59,516207,164
500,000
660,939
675,720
711,936
58,3339,077,004
9,077,004
174,010
1,927,192
40,0001,255,000
1,272,367
392,200
392,200
214,200
1,985,940
1,985,940
244,090,018
20,302,742
40,700,000

前年度予算額(B)262,357,410
145,532,170
3,622,500
3,622,500
113,202,740
1,809,000
110,371,740
1,022,000
79
2,178,840
10,0002,009,740
159,100
159,100
264,536,329
189,794,209
104,706,879
29,558,102
31,813,613
1,112,489
22,603,126
21,882,614
11,388,548
1,178,754
1,433,066
5,416,039
2,101,630
139,750
129,618
95,20923,543,673
4,995,417
59,516207,164
21,000460,939
675,720
711,936
58,333
11,292,879
11,292,879
174,010
1,927,192
40,0001,255,000
1,272,367
392,200
392,200
214,200
1,985,940
1,985,940
237,420,636
27,115,693

増減(A)-(B)△143,569△3,442,569
00
3,299,000
03,299,000
0
0
0
0
0
0
0
△143,569
8,006,257
6,394,138
293,056001,319,063
200,00000
200,00000000△1,536,875000
479,000
200,000000△2,215,875△2,215,875
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,669,382△6,812,951
40,700,000

西国分寺保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
施収
設入
施設整備等収入計(4)整設備資金借入金元金償還支出
備
固定資産取得支出等に 支 器具及び備品取得支出
よ 出 構築物取得支出
る
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収入
その他の収入そ収の入他
その他の活動収入計(7)の活
積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収その他の支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)

40,700,000
1,225,000
41,700,000
41,700,000
42,925,000△2,225,000
17,28017,280

前年度予算額(B)1,225,000
4,401,532
3,403,172
998,360
5,626,532△5,626,532
17,28017,280

増減(A)-(B)40,700,000
037,298,468△3,403,172
40,701,640
37,298,468
3,401,532
00

17,2801,648,755
1,648,755
11,334,000
274,000
274,000
13,256,755△13,239,475
1,000,000
3,838,267

17,2801,648,755
1,648,755
11,334,000
274,000
274,000
13,256,755△13,239,475
8,249,686

0
0
0
0
0
0
0
0
1,000,000△4,411,419

30,991,680
34,829,947

30,991,680
39,241,366

0△4,411,419

西国分寺保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(一般)収 その他の事業収益
益
補助金事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
サ
水道光熱費
ー
消耗器具備品費
ビ
ス
保険料
活
賃借料
動
雑費
増
減
事務費
の
福利厚生費
部費
職員被服費
用
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サー
その他のサービス活動外収益
ビ受入研修費収益ス収
活 益 利用者等外給食収益
雑収益
動
外
雑収益
増
サービス活動外収益計(4)減の 費 支払利息
部 用 その他のサービス活動外費用

予算額(A)
262,213,841
142,089,601
3,622,500
3,622,500
116,501,740
1,809,000
113,670,740
1,022,000
262,213,841
199,592,856
111,101,017
29,851,158
31,813,613
2,904,879
23,922,189
22,082,614
11,388,548
1,178,754
1,633,066
5,416,039
2,101,630
139,750
129,618
95,20922,006,798
4,995,417
59,516207,164
500,000
660,939
675,720
711,936
58,3339,077,004
9,077,004
174,010
1,927,192
40,0001,255,000
1,272,367
392,200
392,200
13,519,753△6,712,331
250,489,690
11,724,151
79
2,178,840
10,0002,009,740
159,100
159,100
2,178,919
214,200
1,985,940

前年度予算額(B)263,763,350
145,532,170
3,622,500
3,622,500
114,608,680
1,809,000
111,777,680
1,022,000
263,763,350
191,586,599
104,706,879△4,091,371
33,649,473
31,813,613
2,904,879
22,603,126
21,882,614
11,388,548
1,178,754
1,433,066
5,416,039
2,101,630
139,750
129,618
95,20923,543,673
4,995,417
59,516207,164
21,000460,939
675,720
711,936
58,333
11,292,879
11,292,879
174,010
1,927,192
40,0001,255,000
1,272,367
392,200
392,200
13,346,670△6,712,331
243,647,225
20,116,125
79
2,178,840
10,0002,009,740
159,100
159,100
2,178,919
214,200
1,985,940

増減(A)-(B)△1,549,509△3,442,569
00
1,893,060
0
1,893,060
0△1,549,509
8,006,257
6,394,138
4,091,371△3,798,315
001,319,063
200,00000
200,00000000△1,536,875000
479,000
200,000000△2,215,875△2,215,875
0
0
0
0
0
0
0
173,08306,842,465△8,391,974
0
0
0
0
0
0
0
0
0

西国分寺保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
費
用

収
益

利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益
その他の特別収益

特
別増
拠点区分間繰入金費用減
その他の特別損失の部 費 その他の特別損失
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

1,985,940

1,985,940

02,200,140△21,221
11,702,930
17,28017,2802,200,140△21,221
20,094,904
17,28017,28000△8,391,974
0
0

17,28011,334,000
274,000
274,000

17,28011,334,000
274,000
274,000000011,608,000△11,590,720
112,210
57,099,405
57,211,615

11,608,000△11,590,720
8,504,184
56,186,969
64,691,153

0
0△8,391,974
912,436△7,479,538

57,211,615

64,691,153△7,479,538

富士本保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)
収 借入金利息補助金収入
入受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
事
保健衛生費支出
業
保育材料費支出
活動
水道光熱費支出に消耗器具備品費支出
よ
保険料支出
る
収
雑支出
支
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
支 旅費交通費支出
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
設備資金借入金収入
収
入予算額(A)
280,830,892
168,391,544
4,018,500
4,018,500
108,420,848
106,611,848
1,809,000
1,321,610
113
2,252,580
15,0002,054,620
182,960
182,960
284,405,195
190,845,694
103,662,407
33,550,892
27,989,198
1,334,993
24,308,204
20,497,491
12,480,000
429,309910,3105,230,304
1,238,209
73,570135,789
25,074,193
6,477,668
27,689220,382
1,000,000
1,207,794
1,930,360
719,821
7,675,896
7,675,896
167,324
2,007,752
571,764
1,608,259
133,491
1,195,063
130,930
130,930
2,451,263
2,024,020
2,024,020
240,892,661
43,512,534
62,823,000

前年度予算額(B)276,768,748
170,980,400
4,018,500
4,018,500
101,769,848
99,960,848
1,809,000
1,321,610
113
2,252,580
15,0002,054,620
182,960
182,960
280,343,051
188,755,489
106,531,772
33,231,498
24,009,923
1,334,993
23,647,303
20,380,684
12,363,193
429,309910,3105,230,304
1,238,209
73,570135,789
24,931,781
6,477,668
27,689220,382
96,273907,794
1,930,360
719,8218,737,211
8,737,211
167,324
2,007,752
571,764
1,608,259
133,491
1,195,063
130,930
130,930
2,451,263
2,024,020
2,024,020
238,543,237
41,799,814
53,000,000

増減(A)-(B)4,062,144△2,588,856
00
6,651,000
6,651,000
0
0
0
0
0
0
0
0
4,062,144
2,090,205△2,869,365
319,394
3,979,275
0660,901
116,807
116,80700
0
0
00
142,412000903,727
300,000
00△1,061,315△1,061,315
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,349,424
1,712,720
9,823,000

富士本保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
施収
設入
施設整備等収入計(4)整設備資金借入金元金償還支出
備
固定資産取得支出等に 支 器具及び備品取得支出
よ 出 構築物取得支出
る
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その 収 その他の収入
他 入 差入保証金返還金収入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動に
退職給付引当資産支出よ支る 出 保育所繰越積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)

62,823,000
26,546,684
64,623,000
300,000
64,323,000
91,169,684△28,346,684
171,000
22,000149,000
171,000
1,911,760
1,911,760
11,460,000
13,371,760△13,200,760
1,000,000
965,090
45,018,956
45,984,046

前年度予算額(B)53,000,000
21,176,684
53,000,000
053,000,000
74,176,684△21,176,684
20,000,000
171,000
22,000149,000
20,171,000
16,911,760
1,911,760
15,000,000
11,460,000
28,371,760△8,200,760

増減(A)-(B)12,422,370

9,823,000
5,370,000
11,623,000
300,000
11,323,000
16,993,000△7,170,000△20,000,000
000△20,000,000△15,000,000
0△15,000,000
0△15,000,000△5,000,000
1,000,000△11,457,280

44,891,848
57,314,218

127,108△11,330,172

富士本保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(一般)収益 その他の事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
サ
水道光熱費
ー
消耗器具備品費
ビ
ス
保険料
活
雑費
動
事務費
増
減
福利厚生費
の
職員被服費
部費
用 旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サー
その他のサービス活動外収益
ビ 収 受入研修費収益
ス益
利用者等外給食収益
活
雑収益
動
外
雑収益
増
サービス活動外収益計(4)減支払利息の部 費 その他のサービス活動外費用
用
利用者等外給食費

予算額(A)
280,830,892
168,391,544
4,018,500
4,018,500
108,420,848
106,611,848
1,809,000
280,830,892
192,653,244
103,662,407
33,550,892
27,989,198
3,142,543
24,308,204
20,497,491
12,480,000
429,309910,3105,230,304
1,238,209
73,570135,789
25,074,193
6,477,668
27,689220,382
1,000,000
1,207,794
1,930,360
719,821
7,675,896
7,675,896
167,324
2,007,752
571,764
1,608,259
133,491
1,195,063
130,930
130,930
15,043,290△9,634,896
243,633,322
37,197,570
1,321,610
113
2,252,580
15,0002,054,620
182,960
182,960
3,574,303
2,451,263
2,024,020
2,024,020

前年度予算額(B)276,768,748
170,980,400
4,018,500
4,018,500
101,769,848
99,960,848
1,809,000
276,768,748
190,563,039
106,531,772△3,175,275
36,406,773
24,009,923
3,142,543
23,647,303
20,380,684
12,363,193
429,309910,3105,230,304
1,238,209
73,570135,789
24,931,781
6,477,668
27,689220,382
96,273907,794
1,930,360
719,8218,737,211
8,737,211
167,324
2,007,752
571,764
1,608,259
133,491
1,195,063
130,930
130,930
13,219,965△9,634,896
239,460,573
37,308,175
1,321,610
113
2,252,580
15,0002,054,620
182,960
182,960
3,574,303
2,451,263
2,024,020
2,024,020

増減(A)-(B)4,062,144△2,588,856
00
6,651,000
6,651,000
0
4,062,144
2,090,205△2,869,365
3,175,275△2,855,881
3,979,275
0660,901
116,807
116,80700
0
0
00
142,412000903,727
300,000
00△1,061,315△1,061,315
0
0
0
0
0
0
0
0
1,823,325
04,172,749△110,605
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

富士本保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
費
用

収
益

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益
その他の特別収益

特
別増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)4,475,283△900,980
36,296,590
22,00022,0004,475,283△900,980
36,407,195
22,00022,00000△110,6050022,00011,460,000

22,00011,460,000

0011,460,000△11,438,000
24,858,590
262,108,802
286,967,392

11,460,000△11,438,000
24,969,195
244,434,869
269,404,064

00△110,605
17,673,933
17,563,328

286,967,392

269,404,064

17,563,328

光が丘保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)収 受取利息配当金収入
入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
業
保育材料費支出
活
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
に
よ
雑支出
る
事務費支出
収
福利厚生費支出
支支 職員被服費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に車輌運搬具取得支出
よる支収出支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

予算額(A)
233,730,600
233,730,600
9,846,000
223,884,600
115
1,348
1,348
1,348
233,732,063
184,733,438
105,353,094
32,000,000
22,090,527
1,201,497
24,088,320
12,199,841
8,710,760
1,374,877
859,664
1,138,250
105,290
11,00023,681,664
11,979,489
23,165
307,102250,000
1,402,140
95,974477,324
7,644,956
7,644,956
94,88037,938445,416
147,642716,238
59,40059,400220,614,943
13,117,120

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)233,730,600
233,730,600
9,846,000
223,884,600
115
1,348
1,348
1,348
233,732,063
184,708,829
105,236,765
32,616,813
22,090,527
1,201,497
23,563,227
12,998,241
8,710,760
1,374,877
859,664
1,936,650
105,290
11,00023,222,133
11,979,489
23,165
307,102103,117
1,402,140
95,974477,324
7,332,308
7,332,308
94,88037,938445,416
147,642716,238
59,40059,400220,929,203
12,802,860

0
0
0
0
0
0
0
0
0
24,609116,329△616,81300525,093△798,400
000△798,40000459,531000146,883000312,648
312,648
0
0
0
0
0
0
0
△314,260
314,260

685,740
685,740△685,740△685,740

685,740△685,740△685,740
685,740

光が丘保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)その収他入
その他の活動収入計(7)の積立資産支出活
退職給付引当資産支出
動に 支 拠点区分間繰入金支出
よ出る
その他の活動支出計(8)収支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,689,120
1,689,120
10,428,000

1,689,120
1,689,120
10,428,000

00012,117,120△12,117,120
1,000,000
0

12,117,120△12,117,120
0001,000,0000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△1,932,389△1,932,389△1,932,389△1,932,38900光が丘保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益その他の事業収益
収補助金事業収益(公費)益
受託事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
サ
ー
消耗器具備品費
ビ
保険料
ス
雑費
活
動
事務費
増
福利厚生費
減費
用
職員被服費
の
部
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サ 収 その他のサービス活動外収益
ー
雑収益
ビ益
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特
別収
増益
減
の
部

予算額(A)
233,730,600
233,730,600
9,846,000
223,884,600
233,730,600
186,422,558
105,353,094

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)32,000,000
22,090,527
2,890,617
24,088,320
12,199,841
8,710,760
1,374,877
859,664
1,138,250
105,290
11,00023,681,664
11,979,489
23,165
307,102250,000
1,402,140
95,974477,324
7,644,956
7,644,956
94,88037,938445,416
147,642716,238
59,40059,400222,304,063
11,426,537
115
1,348
1,348
1,348
1,463

233,730,600
233,730,600
9,846,000
223,884,600
233,730,600
186,397,949
105,236,765△7,060,548
39,677,361
22,090,527
2,890,617
23,563,227
12,998,241
8,710,760
1,374,877
859,664
1,936,650
105,290
11,00023,222,133
11,979,489
23,165
307,102103,117
1,402,140
95,974477,324
7,332,308
7,332,308
94,88037,938445,416
147,642716,238
59,40059,400222,618,323
11,112,277
115
1,348
1,348
1,348
1,463

0
0
0
0
0
24,609116,3297,060,548△7,677,36100525,093△798,400
000△798,40000459,531000146,883000312,648
312,648
0
0
0
0
0
0
0
△314,260
314,260
0
0
0
0
0

1,463
11,428,000

1,463
11,113,740

0314,260

10,428,000

10,428,000

0

特別収益計(8)拠点区分間繰入金費用

光が丘保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
特
別費
増用
減
特別費用計(9)の部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)10,428,000△10,428,000
1,000,000△30,935,963△29,935,963

10,428,000△10,428,000
685,740△31,621,703△30,935,963

00314,260
685,740
1,000,000△29,935,963△30,935,963

1,000,000

南大泉保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)
受託事業収入(公費)収
入 受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
事
業
保健衛生費支出
活
保育材料費支出動
消耗器具備品費支出
に
よ
保険料支出
る
雑支出
収
事務費支出
支
支 福利厚生費支出
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
収 退職給付引当資産取崩収入
入 その他の活動による収入差入保証金返還金収入

予算額(A)
288,997,258
288,997,258
12,274,328
1,328,000
275,394,930
172
355
355
355
288,997,785
235,632,410
120,831,045
36,822,472
50,679,616
1,407,816
25,891,461
17,342,686
11,635,401
768,000
2,877,762
1,911,535
66,11083,87820,492,291
13,498,450
263,951
500,000
286,12163,700674,3882,900
3,223,200
3,223,200
82,326108,225596,530
1,179,900
12,60012,600273,467,387
15,530,398

150
150
75,00075,000

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)288,997,256
288,997,256
12,274,328
1,328,000
275,394,928
172
355
355
355
288,997,783
222,348,065
112,108,868
34,031,051
50,679,616
1,407,816
24,120,714
19,808,186
11,635,401
925,9712,877,762
4,219,064
66,11083,87831,871,134
13,498,450
263,951
141,000
286,12163,700674,388
2,900
14,961,043
14,961,043
82,326108,225596,530
1,179,900
12,60012,600274,027,385
14,970,398

2
2
0
0
2
0
0
0
0
2
13,284,345
8,722,177
2,791,421001,770,747△2,465,500
0△157,971
0△2,307,529
0
0△11,378,843
00359,000
00
0
0△11,737,843△11,737,843
0
0
0
0
0
0
△559,998
560,000

440,000
440,000△440,000△440,000

440,000△440,000
150
150
75,00075,000△440,000
440,00000
00南大泉保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
そ収
その他の活動収入計(7)の入他
積立資産支出の退職給付引当資産支出
活
動 支 拠点区分間繰入金支出に 出 その他の活動による支出
よその他の支出る
その他の活動支出計(8)収支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)75,1501,640,142
1,640,142
12,850,810
114,596
114,596
14,605,548△14,530,398
1,000,000
075,1501,640,142
1,640,142
12,850,810
114,596
114,596
14,605,548△14,530,398
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1,000,000
0

161,471
161,471

161,471
161,47100南大泉保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益その他の事業収益
補助金事業収益(公費)収益
補助金事業収益(一般)
受託事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
サ
ー
保育材料費
ビ
消耗器具備品費
ス
保険料
活
動
雑費
増
事務費
減費
の 用 福利厚生費
部
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
保守料
雑費
雑費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サ 収 その他のサービス活動外収益
ー
雑収益
ビ益
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特
別収
増益
減
の
部

予算額(A)
288,997,258
288,997,258
12,274,328
1,328,000
275,394,930
288,997,258
237,272,402
120,831,045

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)36,822,472
50,679,616
3,047,808
25,891,461
17,342,686
11,635,401
768,000
2,877,762
1,911,535
66,11083,87820,492,291
13,498,450
263,951
500,000
286,12163,700674,3882,900
3,223,200
3,223,200
82,326108,225596,530
1,179,900
12,60012,600275,107,379
13,889,879
172
355
355
355
527

288,997,256
288,997,256
12,274,328
1,328,000
275,394,928
288,997,256
223,988,057
112,108,868△4,902,584
38,933,635
50,679,616
3,047,808
24,120,714
19,808,186
11,635,401
925,9712,877,762
4,219,064
66,11083,87831,871,134
13,498,450
263,951
141,000
286,12163,700674,388
2,900
14,961,043
14,961,043
82,326108,225596,530
1,179,900
12,60012,600275,667,377
13,329,879
172
355
355
355
527

2
2
0
0
2
2
13,284,345
8,722,177
4,902,584△2,111,163
001,770,747△2,465,500
0△157,971
0△2,307,529
0
0△11,378,843
00359,000
00
0
0△11,737,843△11,737,843
0
0
0
0
0
0
△559,998
560,000
0
0
0
0
0

527
13,890,406

527
13,330,406

0560,000

12,850,810

12,850,810

0

特別収益計(8)拠点区分間繰入金費用

南大泉保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
その他の特別損失
特
別 費 その他の特別損失増用減特別費用計(9)の部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)114,596
114,596

114,596
114,5960012,965,406△12,965,406
925,000△8,943,125△8,018,125

12,965,406△12,965,406
365,000△9,308,125△8,943,12500560,000
365,000
925,000△8,018,125△8,943,125

925,000

氷川台第二保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)収 受取利息配当金収入
入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
事
保健衛生費支出
業
保育材料費支出
活動
消耗器具備品費支出
に
保険料支出
よ
雑支出
る
収
事務費支出
支
支 福利厚生費支出
出 職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

収
施入
設
整
施設整備等収入計(4)備
固定資産取得支出
等に
建物取得支出よ
車輌運搬具取得支出支る
収 出 器具及び備品取得支出支
ソフトウェア取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 その他の活動による収入
入 その他の収入

予算額(A)
296,768,640
296,768,640
14,526,000
282,242,640
149
45,62945,62945,629296,814,418
219,325,389
115,484,968
42,837,668
33,973,771

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)1,290,498
25,738,484
22,074,168
14,000,000
763,797
3,500,000
3,647,161
67,71095,50039,536,797
17,548,649
150,000
37,6151,000,000
3,603,629
75
1,486,113
3,002,540
11,117,545
11,117,545
128,947
18,825
708,700
644,059
90,10090,100280,936,354
15,878,064

298,708,640
298,708,640
16,466,000
282,242,640
149
45,62945,62945,629298,754,418
220,875,554
115,298,988
44,491,970
29,823,771
2,500,000
1,290,498
27,470,327
20,501,348
12,427,180
763,797
3,500,000
3,647,161
67,71095,50033,538,866
17,548,649
0
37,615
152,069
3,603,629
75
1,486,113
3,002,540
6,117,545
6,117,545
128,947
18,825
708,700
644,059
90,10090,100274,915,768
23,838,650△1,940,000△1,940,000△1,940,000
0
0
0
0
0
△1,940,000△1,550,165
185,980△1,654,302
4,150,000△2,500,000
0△1,731,843
1,572,820
1,572,820
000005,997,9310
150,000
0847,93100005,000,000
5,000,000
0
0
0
0
0
0
6,020,586△7,960,586

84,1243,124

2,214,037
908,237
346,500
689,800
269,500
2,214,037△2,214,037
84,124
3,124△2,214,037△908,237△346,500△689,800△269,500△2,214,037
2,214,037
00氷川台第二保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
差入保証金返還金収入
その収他入その他の活動収入計(7)の積立資産支出活
退職給付引当資産支出
動に 支 拠点区分間繰入金支出
よ出る
その他の活動支出計(8)収支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)81,00081,000084,124
1,797,680
1,797,680
13,164,508

84,124
1,797,680
1,797,680
13,164,508

0
0
0
0

14,962,188△14,878,064
1,000,000
0

14,962,188△14,878,064
6,746,549

001,000,000△6,746,549△10,631,024△10,631,024△10,631,024△3,884,475

0△6,746,549

氷川台第二保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益その他の事業収益
収補助金事業収益(公費)益
受託事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
サ
保育材料費
ー
消耗器具備品費
ビ
ス
保険料
活
雑費
動
事務費
増
減 費 福利厚生費の 用 職員被服費
部
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
通信運搬費
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
保守料
雑費
雑費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー 収 雑収益ビ益
雑収益ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益特
別その他の特別収益
増収
減益の部
特別収益計(8)予算額(A)
296,768,640
296,768,640
14,526,000
282,242,640
296,768,640
220,575,389
115,484,968

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)2,540,498
25,738,484
22,074,168
14,000,000
763,797
3,500,000
3,647,161
67,71095,50039,536,797
17,548,649
150,000
37,6151,000,000
3,603,629
75
1,486,113
3,002,540
11,117,545
11,117,545
128,947
18,825
708,700
644,059
90,10090,100282,186,354
14,582,286
149
45,62945,62945,62945,778298,708,640
298,708,640
16,466,000
282,242,640
298,708,640
236,045,554
115,298,988△3,605,216
62,017,186
29,823,771
2,500,000
2,540,498
27,470,327
20,501,348
12,427,180
763,797
3,500,000
3,647,161
67,71095,50033,538,866
17,548,649
0
37,615
152,069
3,603,629
75
1,486,113
3,002,540
6,117,545
6,117,545
128,947
18,825
708,700
644,059
90,10090,100290,085,768
8,622,872
149
45,62945,62945,62945,778△1,940,000△1,940,000△1,940,000
0△1,940,000△15,470,165
185,980
3,605,216△19,179,518
4,150,000△2,500,000
0△1,731,843
1,572,820
1,572,820
000005,997,9310
150,000
0847,93100005,000,000
5,000,000
0
0
0
0
0
0
△7,899,414
5,959,414
0
0
0
0
0

45,778
14,628,064
3,124
3,124

45,7788,668,650
3,124
3,124

0
5,959,414
0
0

3,124

3,124

0

42,837,668
33,973,771

氷川台第二保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
特
別費
増用
減
の
部

拠点区分間繰入金費用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)13,164,508

13,164,508

0

13,164,508△13,161,384
1,466,680△1,373,870
92,81013,164,508△13,161,384△4,492,734
9,865,413
5,372,679

00
5,959,414△11,239,283△5,279,869

92,8105,372,679△5,279,869

石神井公園こぐま保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入地域型保育給付費収入
地域型保育給付費収入
利用者負担金収入
収 その他の事業収入
入補助金事業収入(公費)受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
事業
水道光熱費支出
活
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
に
よ
賃借料支出
る
雑支出
収
事務費支出
支
支 福利厚生費支出
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
等
施設整備等収入計(4)に固定資産取得支出
よる 支 器具及び備品取得支出
収出
支

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)64,687,061
54,976,373
48,844,773
6,131,600
9,710,688
9,710,688
74
422,650422,650
65,109,785
46,132,464
27,484,762
7,283,984
2,512,367
3,600,000
266,992
4,984,359
3,394,738
1,921,420
322,893150,000
693,157
206,858
17,87069,96012,58011,014,893
1,335,342
14,000116,666
250,000
52,000374,257
1,440,152
1,440,152
48,200236,657
195,780
6,578,000
18,396313,143
42,30042,300381,280
381,280
60,923,375
4,186,410

63,161,908
53,438,820
47,307,220
6,131,600
9,723,088
9,723,088
74
422,650422,650
63,584,632
42,931,997
27,580,555
7,369,324
2,012,367
0266,992
5,702,759
3,317,797
1,921,420
322,893
73,059693,157
206,858
17,87069,96012,58012,019,971
4,263,342
14,00016,66650,00052,000374,257
323,230
323,230
48,200236,657
195,780
6,072,000
18,396313,143
42,30042,300381,280
381,280
58,651,045
4,933,587

1,525,153
1,537,553
1,537,553
0△12,400△12,4000001,525,153
3,200,467△95,793△85,340
500,000
3,600,000
0△718,400
76,9410
076,94100
0
00△1,005,078△2,928,0000
100,000
200,000001,116,922
1,116,922000506,0000000002,272,330△747,177

220,000
220,000

220,000
220,00000石神井公園こぐま保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ収の入他
その他の活動収入計(7)の活
積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収その他の支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)220,000△220,000

220,000△220,00000414,000
414,000
3,165,000
3,567
3,567
3,582,567△3,582,567

414,000
414,000
3,165,000
3,567
3,567
3,582,567△3,582,567

0
0
0
0
0
0
0

383,843

1,131,020△747,177△546,557△162,714△546,557
584,4630△747,177

石神井公園こぐま保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益地域型保育給付費収益
地域型保育給付費収益
収利用者負担金収益益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
サ
水道光熱費
ー
消耗器具備品費
ビ
ス
保険料
活
賃借料
動
雑費
増
減
事務費
の 費 福利厚生費
部用
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サ 収 その他のサービス活動外収益ー
利用者等外給食収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活その他のサービス活動外費用
動外利用者等外給食費
増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)予算額(A)
64,687,061
54,976,373
48,844,773
6,131,600
9,710,688
9,710,688
64,687,061
46,467,804
27,484,762

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)7,283,984
2,512,367
3,600,000
602,332
4,984,359
3,394,738
1,921,420
322,893150,000
693,157
206,858
17,87069,96012,58011,014,893
1,335,342
14,000116,666
250,000
52,000374,257
1,440,152
1,440,152
48,200236,657
195,780
6,578,000
18,396313,143
42,30042,300967,356△385,991
61,458,800
3,228,261
74
422,650422,650

63,161,908
53,438,820
47,307,220
6,131,600
9,723,088
9,723,088
63,161,908
43,267,337
27,580,555△1,097,519
8,466,843
2,012,367
0602,332
5,702,759
3,317,797
1,921,420
322,893
73,059693,157
206,858
17,87069,96012,58012,019,971
4,263,342
14,00016,66650,00052,000374,257
323,230
323,230
48,200236,657
195,780
6,072,000
18,396313,143
42,30042,300967,356△385,991
59,186,470
3,975,438
74
422,650422,650

1,525,153
1,537,553
1,537,553
0△12,400△12,400
1,525,153
3,200,467△95,793
1,097,519△1,182,859
500,000
3,600,000
0△718,400
76,9410
076,94100
0
00△1,005,078△2,928,0000
100,000
200,000001,116,922
1,116,922000506,0000000002,272,330△747,177000422,724
381,280
381,280

422,724
381,280
381,280000381,280
41,444

381,280
41,44400石神井公園こぐま保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常増減差額(7)=(3)+(6)予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)3,269,705

4,016,882△747,177

3,165,000
3,567
3,567

3,165,000
3,567
3,567

0
0
0

3,168,567△3,168,567
101,138
11,923,458
12,024,596

3,168,567△3,168,567
848,315
11,789,803
12,638,118

00△747,177
133,655△613,522

12,024,596

12,638,118△613,522

収
益

特
別
増
拠点区分間繰入金費用減
その他の特別損失の部 費 その他の特別損失
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)下石神井第三保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入委託費収入
収 その他の事業収入
入受託事業収入(公費)事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出事業
消耗器具備品費支出
活
雑支出
動
事務費支出
に
よ
福利厚生費支出る支
収 出 職員被服費支出
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

予算額(A)
280,914,420
280,914,420
280,914,420
280,914,420
222,454,835
128,477,707
39,094,868
23,895,784
3,928,402
27,058,074
18,349,100
12,434,536
1,270,021
2,286,970
1,855,343
502,230
26,733,608
15,775,047
50,000464,909517,390
1,790,668
279,868
645,368
5,046,144
5,046,144
162,360
112,536
683,797
631,295
574,226574,226
267,537,543
13,376,877

前年度予算額(B)70,617,036
70,617,036

70,617,036
65,365,876
42,968,564
12,474,135
1,164,119
8,759,058

5,251,160

1,000,000
60,000900,000

791,160
791,160

2,000,000
500,000
500,000
70,617,0360

増減(A)-(B)210,297,384△70,617,036
280,914,420
280,914,420
210,297,384
157,088,959
85,509,143
26,620,733
23,895,784
2,764,283
18,299,016
18,349,100
12,434,536
1,270,021
2,286,970
1,855,343
502,230
21,482,448
15,775,047
50,000△535,091
457,390890,668
279,868
645,368
4,254,984
4,254,984
162,360
112,536△1,316,203
631,295
74,22674,226
196,920,507
13,376,877

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の収
他入
の
活
その他の活動収入計(7)動拠点区分間繰入金支出
に
よ
る支
収出
支
その他の活動支出計(8)13,376,877

13,376,877

13,376,877

13,376,877

下石神井第三保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)

前年度予算額(B)△13,376,877

増減(A)-(B)△13,376,877

0

0

0

0

0

0

下石神井第三保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益
委託費収益
収 その他の事業収益
益
受託事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
サ
保育材料費
ー
消耗器具備品費
ビ
ス
雑費
活
事務費
動
福利厚生費
増
減 費 職員被服費の 用 旅費交通費
部
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
保守料
雑費
雑費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ
ー収
ビ益
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

予算額(A)
280,914,420
280,914,420
280,914,420
280,914,420
222,454,835
128,477,707
39,094,868
23,895,784
3,928,402
27,058,074
18,349,100
12,434,536
1,270,021
2,286,970
1,855,343
502,230
26,733,608
15,775,047
50,000464,909517,390
1,790,668
279,868
645,368
5,046,144
5,046,144
162,360
112,536
683,797
631,295
574,226574,226
267,537,543
13,376,877

前年度予算額(B)70,617,036
70,617,036

増減(A)-(B)500,000
500,000
70,617,036
0

210,297,384△70,617,036
280,914,420
280,914,420
210,297,384
157,088,959
85,509,143
26,620,733
23,895,784
2,764,283
18,299,016
18,349,100
12,434,536
1,270,021
2,286,970
1,855,343
502,230
21,482,448
15,775,047
50,000△535,091
457,390890,668
279,868
645,368
4,254,984
4,254,984
162,360
112,536△1,316,203
631,295
74,22674,226
196,920,507
13,376,877

0

13,376,877

70,617,036
65,365,876
42,968,564
12,474,135
1,164,119
8,759,058

5,251,160

1,000,000
60,000900,000

791,160
791,160

2,000,000

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

収
特益
別
増
減
拠点区分間繰入金費用の部費
用

13,376,877

特別収益計(8)13,376,877

13,376,877

下石神井第三保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)13,376,877△13,376,877
00

13,376,877△13,376,877
0

0

0

0

0

0

0

宮前おおぞら保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入委託費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)
収 借入金利息補助金収入
入受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
保育材料費支出
業
水道光熱費支出
活動
消耗器具備品費支出
に
保険料支出
よ
雑支出
る
収
事務費支出
支
福利厚生費支出
職員被服費支出
支 旅費交通費支出
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予算額(A)
232,552,747
139,894,777
92,657,970

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)92,402,370
255,600
67,858118
2,251,318
2,124,660
126,658
126,658
234,872,041
169,282,801
97,864,132
31,123,754
18,215,529
1,156,991
20,922,395
15,865,548
9,262,117
351,2621,300,000
4,255,992
451,293
82,720162,164
28,830,090
9,692,408
11,545
104,171
200,000
2,286,002
412,210
828,899
6,000
7,345,520
7,345,520
66,8662,510,782
4,120,800
107,547
1,035,540
101,800
101,800
288,6092,151,420
2,151,420
216,418,468
18,453,573

235,213,845
140,884,020
94,329,825
1,816,855
92,257,370
255,600
67,858118
2,251,318
2,124,660
126,658
126,658
237,533,139
167,491,026
95,945,227
31,695,435
18,215,529
1,156,991
20,477,844
15,743,032
9,262,117
351,262
1,177,484
4,255,992
451,293
82,720162,164
30,561,508
9,692,408
11,545
104,171
38,5682,086,002
412,210
828,899
6,000
9,438,370
9,438,370
66,8662,510,782
4,120,800
107,547
1,035,540
101,800
101,800
288,6092,151,420
2,151,420
216,235,595
21,297,544△2,661,098△989,243△1,671,855△1,816,855
145,000
0
0
0
0
0
0
0
△2,661,098
1,791,775
1,918,905△571,681
00444,551
122,51600122,51600
0
0△1,731,418
000
161,432
200,000
00
0△2,092,850△2,092,850
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
182,873△2,843,971

4,872,000

4,872,000

0

収入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出

宮前おおぞら保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
固定資産取得支出
施
設
器具及び備品取得支出
整
備支
等出
に
よ
る
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収入
その他の収入その 収 差入保証金返還金収入
他入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動に
退職給付引当資産支出
よ支る 出 拠点区分間繰入金支出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)500,000
500,000

1,314,500
1,314,500△814,500△814,500

5,372,000△5,372,000
230,618
172,618
58,0006,186,500△6,186,500
230,618
172,618
58,000△814,500
814,500000230,618
1,582,892
1,582,892
10,842,000

230,618
1,582,892
1,582,892
10,842,000

0
0
0
0

12,424,892△12,194,274
500,000
387,299

12,424,892△12,194,274
2,916,77000500,000△2,529,471

42,159,315
42,546,614

41,786,928
44,703,698

372,387△2,157,084

宮前おおぞら保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益
委託費収益
その他の事業収益
収補助金事業収益益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
サ
ー
消耗器具備品費
ビ
保険料
ス
雑費
活
動
事務費
増
福利厚生費
減
の 費 職員被服費
部 用 旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益ー収
ビ 益 利用者等外給食収益
雑収益
ス
活
雑収益
動
サービス活動外収益計(4)
外
支払利息
増
減
その他のサービス活動外費用の費
部 用 利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)

予算額(A)
232,552,747
139,894,777
92,657,970

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)31,123,754
18,215,529
2,867,777
20,922,395
15,865,548
9,262,117
351,2621,300,000
4,255,992
451,293
82,720162,164
28,830,090
9,692,408
11,545
104,171
200,000
2,286,002
412,210
828,899
6,000
7,345,520
7,345,520
66,8662,510,782
4,120,800
107,547
1,035,540
101,800
101,800
14,944,666△11,165,142
219,468,749
13,083,998
67,858118
2,251,318
2,124,660
126,658
126,658
2,319,294
288,6092,151,420
2,151,420

235,213,845
140,884,020
94,329,825
1,816,855
92,257,370
255,600
235,213,845
169,201,812
95,945,227△5,213,220
36,908,655
18,215,529
2,867,777
20,477,844
15,743,032
9,262,117
351,262
1,177,484
4,255,992
451,293
82,720162,164
30,561,508
9,692,408
11,545
104,171
38,5682,086,002
412,210
828,899
6,000
9,438,370
9,438,370
66,8662,510,782
4,120,800
107,547
1,035,540
101,800
101,800
14,944,666△11,165,142
219,285,876
15,927,969
67,858118
2,251,318
2,124,660
126,658
126,658
2,319,294
288,6092,151,420
2,151,420△2,661,098△989,243△1,671,855△1,816,855
145,000
0△2,661,098
1,791,775
1,918,905
5,213,220△5,784,901
00444,551
122,51600122,51600
0
0△1,731,418
000
161,432
200,000
00
0△2,092,850△2,092,850
0
0
0
0
0
0
0
0
0
182,873△2,843,971
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2,440,029

2,440,029

0

92,402,370
255,600
232,552,747
170,993,587
97,864,132

宮前おおぞら保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

収益

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益
その他の特別収益

特
別増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)△120,735
12,963,263
172,618
172,618△120,735
15,807,234
172,618
172,6180△2,843,971
00

172,618
10,842,000

172,618
10,842,0000010,842,000△10,669,382
2,293,881
16,280,273
18,574,154

10,842,000△10,669,382
5,137,852
13,686,804
18,824,656

00△2,843,971
2,593,469△250,502

18,574,154

18,824,656△250,502

上井草保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入委託費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)
収 借入金利息補助金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
保育材料費支出
業
水道光熱費支出
活動
消耗器具備品費支出
に
保険料支出
よ
雑支出
る
収
事務費支出
支
福利厚生費支出
職員被服費支出
支 旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)368,253,824
206,669,156
161,584,668
161,043,568
541,100
446,85184
3,046,647
3,015,460
31,18731,187
371,747,406
247,509,512
143,452,869
45,070,158
29,320,482△4,000,000
2,184,540
31,481,463
32,335,933
17,881,365
912,262
2,356,178
6,707,818
4,092,780
162,980
222,550
53,006,736
19,616,575
60,000359,196
1,000,000
3,089,273
707,149748,258
12,068,627
12,068,627
154,434
5,455,554
134,976
7,620,000
189,623
1,653,941
149,130
149,130
712,333
3,078,460
3,078,460
336,642,974
35,104,432

363,102,628
207,785,310
155,317,318
154,776,218
541,100
446,85184
3,046,647
3,015,460
31,18731,187366,596,210
239,402,682
140,640,068
42,847,777
29,320,482△6,260,000
2,184,540
30,669,815
32,335,933
17,881,365
912,262
2,356,178
6,707,818
4,092,780
162,980
222,550
49,064,736
19,616,575
60,000359,196
18,0001,889,273
947,149748,258
10,068,627
10,068,627
154,434
5,455,554
134,976
7,620,000
189,623
1,653,941
149,130
149,130
712,333
3,078,460
3,078,460
324,594,144
42,002,066

5,151,196△1,116,154
6,267,350
6,267,350
0
0
0
0
0
0
0
5,151,196
8,106,830
2,812,801
2,222,381
02,260,000
0811,648
0
0
0
0
0
0
0
0
3,942,000
000982,000
1,200,000△240,000
02,000,000
2,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12,048,830△6,897,634

12,116,988

12,116,988

0

収
入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出

上井草保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
固定資産取得支出
施
設
器具及び備品取得支出
整構築物取得支出
備支等出による
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収入
その他の収入その 収 差入保証金返還金収入
他入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動に
退職給付引当資産支出
よ支る 出 拠点区分間繰入金支出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)△750,000△250,000△500,000000△750,000△250,000△500,000

11,366,988△11,366,988
117,832
32,83285,00012,116,988△12,116,988
117,832
32,83285,000△750,000
750,00000
0117,832
3,357,160
3,357,160
16,179,000

117,832
3,357,160
3,357,160
16,179,000

0
0
0
0

19,536,160△19,418,328
1,000,000
3,319,116

19,536,160△19,418,328
10,466,750

001,000,000△7,147,634

33,561,927
36,881,043

33,561,927
44,028,677

0△7,147,634

上井草保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益
委託費収益
収 その他の事業収益
益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
サ
ー
消耗器具備品費
ビ
保険料
ス
雑費
活
動
事務費
増
福利厚生費
減費
の 用 職員被服費
部
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益ー収
ビ 益 利用者等外給食収益
雑収益
ス
活
雑収益
動
サービス活動外収益計(4)
外
支払利息
増
減
その他のサービス活動外費用の費
部 用 利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)

予算額(A)
368,253,824
206,669,156
161,584,668
161,043,568
541,100
368,253,824
250,841,212
143,452,869

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)45,070,158
29,320,482△4,000,000
5,516,240
31,481,463
32,335,933
17,881,365
912,262
2,356,178
6,707,818
4,092,780
162,980
222,550
53,006,736
19,616,575
60,000359,196
1,000,000
3,089,273
707,149748,258
12,068,627
12,068,627
154,434
5,455,554
134,976
7,620,000
189,623
1,653,941
149,130
149,130
33,863,951△18,422,547
351,625,285
16,628,539
446,85184
3,046,647
3,015,460
31,18731,1873,493,582
712,333
3,078,460
3,078,460

363,102,628
207,785,310
155,317,318
154,776,218
541,100
363,102,628
242,734,382
140,640,068△3,320,241
46,168,018
29,320,482△6,260,000
5,516,240
30,669,815
32,335,933
17,881,365
912,262
2,356,178
6,707,818
4,092,780
162,980
222,550
49,064,736
19,616,575
60,000359,196
18,0001,889,273
947,149748,258
10,068,627
10,068,627
154,434
5,455,554
134,976
7,620,000
189,623
1,653,941
149,130
149,130
33,863,951△18,422,547
339,576,455
23,526,173
446,85184
3,046,647
3,015,460
31,18731,1873,493,582
712,333
3,078,460
3,078,460

5,151,196△1,116,154
6,267,350
6,267,350
05,151,196
8,106,830
2,812,801
3,320,241△1,097,860
02,260,000
0811,648
0
0
0
0
0
0
0
0
3,942,000
000982,000
1,200,000△240,000
02,000,000
2,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12,048,830△6,897,634
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3,790,793

3,790,7930上井草保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

収益

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益
その他の特別収益

特
別増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)△297,211
16,331,328
32,832
32,832△297,211
23,228,962
32,832
32,8320△6,897,634
00

32,832
16,179,000

32,832
16,179,000

0016,179,000△16,146,168
185,160
92,266,032
92,451,192

16,179,000△16,146,168
7,082,794
91,398,279
98,481,073

0
0△6,897,634
867,753△6,029,881

92,451,192

98,481,073△6,029,881

天沼保育園（区立園）拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)収 受取利息配当金収入
入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
業
保育材料費支出
活
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
に
よ
賃借料支出
る
雑支出
収
事務費支出
支
支 福利厚生費支出
出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
収 退職給付引当資産取崩収入
入

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)116,999,600
116,999,600
10,899,780
106,099,820
68
459
459
459
117,000,127
91,886,095
47,450,052
18,834,760
13,571,429
534,000
11,495,854
4,843,443
3,817,593
160,363
264,147
335,528
112,085
151,365
2,362
9,110,055
6,343,090
39,53931,2606,005
768,048
33,660126,198
651,225
651,225
46,026
6,820
18,920934,059
105,205
105,205
105,839,593
11,160,534△116,999,600△116,999,600△10,899,780△106,099,820
△68
△459
△459
△459
△117,000,127△91,886,095△47,450,052△18,834,760△13,571,429△534,000△11,495,854△4,843,443△3,817,593△160,363△264,147△335,528△112,085△151,365△2,362△9,110,055△6,343,090△39,539△31,260△6,005△768,048△33,660△126,198△651,225△651,225△46,026△6,820△18,920△934,059△105,205△105,205△105,839,593△11,160,534

297,000
297,000△297,000△297,000

297,000△297,000
150
150△297,000
297,000△150△150

天沼保育園（区立園）拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

その収他入その他の活動収入計(7)の積立資産支出活
退職給付引当資産支出
動
に支
よ出
る
その他の活動支出計(8)収支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1,463,781
1,463,781

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)150
800,550
800,550△150△800,550△800,550

800,550△800,400△800,550
800,400

10,063,134△10,063,134△254,551
9,808,583

1,718,332△8,344,802

天沼保育園（区立園）拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益その他の事業収益
収補助金事業収益(公費)益
受託事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
サ
ー
消耗器具備品費
ビ
保険料
ス
賃借料
活
動
雑費
増
事務費
減費
の 用 福利厚生費
部
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
保守料
雑費
雑費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サ 収 その他のサービス活動外収益
ー
雑収益
ビ益
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特
別収
増益
減
の
部

特別収益計(8)予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)116,999,600
116,999,600
10,899,780
106,099,820
116,999,600
91,886,095
47,450,052
3,703,248
15,131,512
13,571,429
534,000
11,495,854
4,843,443
3,817,593
160,363
264,147
335,528
112,085
151,365
2,362
9,110,055
6,343,090
39,53931,2606,005
768,048
33,660126,198
651,225
651,225
46,026
6,820
18,920934,059
105,205
105,205
105,839,593
11,160,007
68
459
459
459
527

△116,999,600△116,999,600△10,899,780△106,099,820△116,999,600△91,886,095△47,450,052△3,703,248△15,131,512△13,571,429△534,000△11,495,854△4,843,443△3,817,593△160,363△264,147△335,528△112,085△151,365△2,362△9,110,055△6,343,090△39,539△31,260△6,005△768,048△33,660△126,198△651,225△651,225△46,026△6,820△18,920△934,059△105,205△105,205△105,839,593△11,160,007
△68
△459
△459
△459
△527

527
11,160,534△527△11,160,534

天沼保育園（区立園）拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
特
別費
増用
減
特別費用計(9)の部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)△1,288,649△1,288,649

00
11,160,534△1,586,728
9,573,806

00△11,160,534
298,079△10,862,455△1,288,649

9,573,806△10,862,455

天沼保育園（私立園）拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入委託費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)収
入
受託事業収入(公費)受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
事
業
保健衛生費支出
活
保育材料費支出動
水道光熱費支出によ
消耗器具備品費支出
る
保険料支出
収
賃借料支出
支
支 雑支出
出 事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地･建物賃借料支出
保守料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

予算額(A)
226,983,930
120,592,080
106,391,850
106,265,850
126,000
528
1,760,000
1,760,000
228,744,458
154,744,476
83,844,000
27,000,000
23,103,996
1,440,000
19,356,480
17,354,876
12,633,576
480,000
792,000
2,684,000
480,000
58,260227,040
43,921,468
10,944,480
40,000120,000
500,000
840,000
708,988756,000
756,000
120,000
29,172,000
720,000

216,020,820
12,723,638

前年度予算額(B)91,794,460
4,678,960
87,115,500
8,778,300
078,337,200

増減(A)-(B)

15,0005,000
400,000
95,000803,000
803,000
35,00012,155,000
200,000
40,00040,00089,145,481
2,648,979

135,189,470
115,913,120
19,276,350
97,487,550
126,000△78,337,200
528
1,760,000
1,760,000
136,949,998
92,471,595
50,572,596
15,874,541
13,479,716
995,000
11,549,742
8,030,276
9,883,576
365,000
682,000
1,434,000△4,520,000
58,260132,440△5,00026,373,468
7,144,480
40,000105,000
495,000
440,000
613,988△47,000△47,000
85,00017,017,000
520,000△40,000△40,000
126,875,339
10,074,659

2,000,000
2,000,000△2,000,000△2,000,000

2,000,000△2,000,000△2,000,000
2,000,000

91,794,460
62,272,881
33,271,404
11,125,459
9,624,280
445,000
7,806,738
9,324,600
2,750,000
115,000
110,000
1,250,000
5,000,000
094,6005,000
17,548,000
3,800,000

天沼保育園（私立園）拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
その収他入その他の活動収入計(7)の積立資産支出活
退職給付引当資産支出
動に 支 拠点区分間繰入金支出
よ出る
その他の活動支出計(8)収支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)1,396,560
1,396,560
9,791,750

465,520465,520
10,000,000

931,040
931,040△208,250

11,188,310△11,188,310
1,000,000
535,328

10,465,520△10,465,520△9,816,541

722,790△722,790
1,000,000
10,351,869

535,328△9,816,541

10,351,869

天沼保育園（私立園）拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益
委託費収益
その他の事業収益
収補助金事業収益(公費)益
補助金事業収益(一般)
受託事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
サ
保健衛生費
ー
保育材料費
ビ
ス
水道光熱費
活
消耗器具備品費
動
保険料
増
減
賃借料
の 費 雑費
部用
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
土地･建物賃借料
保守料
雑費
雑費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー 収 利用者等外給食収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特
別
増収
減益
の
部

特別収益計(8)予算額(A)
226,983,930
120,592,080
106,391,850
106,265,850
126,000
226,983,930
154,744,476
83,844,000
27,000,000
23,103,996
1,440,000
19,356,480
17,354,876
12,633,576
480,000
792,000
2,684,000
480,000
58,260227,040
43,921,468
10,944,480
40,000120,000
500,000
840,000
708,988756,000
756,000
120,000
29,172,000
720,000

216,020,820
10,963,110
528
1,760,000
1,760,000

前年度予算額(B)91,794,460
4,678,960
87,115,500
8,778,300
078,337,200
91,794,460
70,256,054
33,271,404
11,125,459
7,983,173
9,624,280
445,000
7,806,738
9,324,600
2,750,000
115,000
110,000
1,250,000
5,000,000
094,6005,000
17,548,000
3,800,000
15,0005,000
400,000
95,000803,000
803,000
35,00012,155,000
200,000
40,00040,00097,128,654△5,334,194

1,760,528

1,760,528
12,723,638

増減(A)-(B)135,189,470
115,913,120
19,276,350
97,487,550
126,000△78,337,200
135,189,470
84,488,422
50,572,596
15,874,541△7,983,173
13,479,716
995,000
11,549,742
8,030,276
9,883,576
365,000
682,000
1,434,000△4,520,000
58,260132,440△5,00026,373,468
7,144,480
40,000105,000
495,000
440,000
613,988△47,000△47,000
85,00017,017,000
520,000△40,000△40,000
118,892,166
16,297,304
528
1,760,000
1,760,000
1,760,528△5,334,194

1,760,528
18,057,832

天沼保育園（私立園）拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
特
別費
増用
減
の
部

拠点区分間繰入金費用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)9,791,750

09,791,750

9,791,750△9,791,750
2,931,888

00△5,334,194

9,791,750△9,791,750
8,266,082

2,931,888△5,334,194

8,266,082

2,931,888△5,334,194

8,266,082