第一号第四様式
障害者支援施設拠点区分拠点区分 資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入
就労支援事業収入
製品製造事業収入
製品製造事業収入（拠点区分間内部取引）
花卉生産事業収入
受託加工事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
収利用者負担金収入入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(一般)
受託事業収入その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
振興会退職金収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
事
医薬品費支出業
保健衛生費支出
活被服費支出動
教養娯楽費支出に日用品費支出
よ水道光熱費支出
る
燃料費支出収消耗器具備品費支出
支賃借料支出教育指導費支出
葬祭費支出
車輌燃料費支出
修繕費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
給食委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出予算(A)4,101,000
1,550,000
28,0002,500,000
23,000199,679,000
177,258,000
141,104,000
33,644,000
2,510,000
18,135,000
3,361,000
3,361,000
925,000
886,000
39,00070,0005,000
1,776,000
31,0001,745,000
447,000
1,298,000
205,631,000
125,764,000
56,028,000
15,089,000
32,467,000
6,028,000
16,152,000
28,250,000
11,653,000
50,00022,0001,547,000
1,048,000
70,000404,000
6,510,000
2,673,000
1,063,000
2,268,000
49,00010,000583,000
300,000
20,792,000
638,000
48,000160,000
140,000
957,000
175,000
679,000
274,000
2,998,000
2,324,000
56,0009,269,000
49,0006,641,000
1,155,000
1,424,000
91,000173,000
865,000
30,000

決算(B)
1,760
1,760
1,760
4,111,035
1,551,565
27,7002,508,080
23,690
192,629,093
170,297,110
138,020,300
29,735,880
2,540,930
18,014,317
3,386,146
3,386,146931,520
36,000861,793
33,72770,0002,749
2,313,675
24,0002,289,675
447,541
1,842,134
199,128,312
121,688,401
55,045,258
15,087,111
29,912,714
6,026,028
15,617,290
26,350,038
11,282,472
90,3101,384,069
949,386
50,345206,9226,438,349
2,712,324
753,012
1,838,622
7,951
636,276
17,921,232
598,655
46,864
6,808
62,550675,137
103,569
646,507
301,187
1,673,400
2,067,395
21,372
8,674,500
20,5296,639,060
887,667
1,127,244
58,215292,205
835,774
16,400差異(A)-(B)△ 1,760△ 1,760△ 1,760△ 10,035△ 1,565300△ 8,080△ 690
7,049,907
6,960,890
3,083,700
3,908,120△ 30,930
120,683△ 25,146△ 25,146△ 6,520△ 36,000
24,207
5,273
0
2,251
△ 537,675
7,000△ 544,675△ 541△ 544,134
6,502,688
4,075,599
982,7421,889
2,554,286
1,972
534,710
1,899,962
370,528△ 40,310
22,000162,931
98,614
19,655
197,078
71,651△ 39,324
309,988429,378
41,04910,000△ 53,276
300,000
2,870,768
39,345
1,136
153,19277,450
281,863
71,43132,493△ 27,187
1,324,600
256,605
34,628594,500
28,471
1,940
267,333
296,756
32,785△ 119,205
29,226
13,600

備考保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
その他の事務費支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業販管費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設収
整入
備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に建物附属設備取得支出
よ支器具及び備品取得支出
る出収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
そ施設改修積立資産取崩収入の収備品購入営繕積立資産取崩収入
他入その他の活動による収入の長期前払費用返還金収入
活その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に退職給付引当資産支出
よ支
施設改修積立資産支出
る
出
備品購入営繕積立資産支出
収
拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)1,442,000
252,000
201,000
201,000
20,0005,471,000
5,127,000
5,127,000
344,000
180,277,000
25,354,000

4,166,029
3,918,786
3,918,786
247,243
170,125,700
29,002,612

40,693
13,413200
200
20,0001,304,971
1,208,214
1,208,214
96,757
10,151,300△ 3,648,612

11,750,000
10,000,000
1,750,000

9,823,300
9,394,000
429,300

1,926,700
606,000
1,320,700

11,750,000△ 11,750,000
17,019,000
3,819,000
12,200,000
1,000,000

9,823,300△ 9,823,300
13,214,287
3,820,287
9,394,000

1,926,700△ 1,926,700
3,804,713△ 1,2872,806,000
1,000,000△ 123,060△ 123,060
3,681,653
151,929
151,92900
642
152,5713,529,082

17,019,000
14,868,000
2,014,000
8,569,000
4,285,000
2,882,000
17,750,000△ 731,000

1,401,307
238,587
200,800
200,800

123,060
123,060
13,337,347
14,716,071
1,862,071
8,569,000
4,285,000
2,881,358
17,597,429△ 4,260,082―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)12,873,000

14,919,230△ 2,046,230

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)421,050,606
433,923,606

421,050,606
435,969,836

0△ 2,046,230

第二号第四様式
障害者支援施設拠点区分拠点区分 事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

介護保険事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益
就労支援事業収益
製品製造事業収益
製品製造事業収益（拠点区分間内部取引）
花卉生産事業収益花卉生産事業収益（拠点区分間内部取引）
受託加工事業収益
その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益収
自立支援給付費収益益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
計画相談支援給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
その他の事業収益
補助金事業収益(一般)
受託事業収益その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
サ
保健衛生費
被服費
ビ
教養娯楽費
ス
日用品費
活
水道光熱費
動
燃料費
増
消耗器具備品費減
賃借料の教育指導費
部
車輌燃料費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
費
事務消耗品費
用
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
検査委託費
給食委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費

当年度決算(A)
1,760
1,760
1,760
4,111,035
1,551,565
27,7002,508,080
23,690
192,629,093
170,297,110
138,020,300
29,735,880
2,540,930
18,014,317
3,386,146
3,386,146931,520
36,000861,793
33,72770,000196,811,888
119,730,185
55,045,258
15,087,111
29,912,714
4,067,812
15,617,290
26,350,038
11,282,472
90,3101,384,069
949,386
50,345206,9226,438,349
2,712,324
753,012
1,838,622
7,951
636,276
17,921,232
598,655
46,864
6,808
62,550675,137
103,569
646,507
301,187
1,673,400
2,067,395
21,372
8,674,500
20,5296,639,060
887,667
1,127,244
58,215292,205
835,774
16,4001,401,307
238,587
200,800

前年度決算(B)

5,730,924
2,555,420
93,2003,056,980
5,000
19,824500
198,937,612
176,504,770
138,673,340
35,479,590
2,351,840
18,053,961
3,331,929
3,331,929
1,046,952
976,939
70,013
204,668,536
123,912,190
58,365,301
16,235,773
30,102,259
3,696,251
15,512,606
26,990,489
11,472,690
41,143
11,9903,812,271
753,781
32,918
188,943
6,067,103
2,004,623
199,504
1,873,102
62,902
469,519
16,960,988
597,780
11,71623,82854,200965,599
114,123
607,020
222,736
692,794
2,068,322
31,1678,710,908
38,2936,639,060
918,290
1,115,265
35,387296,298
844,766
17,0501,298,607
246,287
122,400

増減(A)-(B)
1,760
1,760
1,760
△ 1,619,889△ 1,003,855△ 65,500△ 548,900△ 5,000
3,866△ 500△ 6,308,519△ 6,207,660△ 653,040△ 5,743,710
189,090△ 39,644
54,21754,217△ 115,432
36,000△ 115,146△ 36,286
70,000△ 7,856,648△ 4,182,005△ 3,320,043△ 1,148,662△ 189,545
371,561
104,684△ 640,451△ 190,218
49,167△ 11,990△ 2,428,202
195,605
17,427
17,979371,246
707,701
553,508△ 34,480△ 54,951
166,757
960,244875
35,148△ 17,020
8,350△ 290,462△ 10,554
39,48778,451
980,606△ 927△ 9,795△ 36,408△ 17,7640△ 30,623
11,97922,828△ 4,093△ 8,992△ 650
102,700△ 7,700
78,400

ー

雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
就労支援事業販管費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益収
ビ
雑収益益
ス
振興会退職金収益
活雑収益
動
サービス活動外収益計(4)
外増費
減
用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収特益
別特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用減の費
部用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増
施設改修積立金取崩額
減 その他の積立金積立額(16)差その他の積立金積立額
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)200,800
4,166,029
3,918,786
3,918,786
247,243
18,246,086△ 8,816,928
177,596,642
19,215,246
2,749
2,313,675
24,0002,289,675
447,541
1,842,134
2,316,424

122,400
5,588,023
5,221,818
5,221,818
366,205
17,956,912△ 8,816,928
182,591,674
22,076,862
2,849
4,080,404
43,5004,036,904
122,400
3,914,504
4,083,253

78,400△ 1,421,994△ 1,303,032△ 1,303,032△ 118,962
289,1740△ 4,995,032△ 2,861,616△ 100△ 1,766,729△ 19,500△ 1,747,229
325,141△ 2,072,370△ 1,766,829

2,316,424
21,531,670

4,083,253
26,160,115△ 1,766,829△ 4,628,445

02,881,358

03,400,000

0△ 518,642

2,881,358△ 2,881,358
18,650,312
521,599,351
540,249,663

3,400,000△ 3,400,000
22,760,115
498,839,236
521,599,351△ 518,642
518,642△ 4,109,803
22,760,115
18,650,312

9,394,000
9,394,000
12,854,000
12,854,000
536,789,663

9,394,000
9,394,000
12,854,000
12,854,000
521,599,351

15,190,312

第三号第四様式
障害者支援施設拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
退職給付引当資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産施設改修積立資産
備品購入営繕積立資産
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計441,506,517
410,445,637
30,895,738
36,0006,082
123,060
388,755,570
135,923,374
135,923,374
252,832,196
115,738,103
1
16,500,042
18,423,933
1,387,647
646,000
64,383,000
45,528,000
215,329
10,140830,262,087

負債の部
前年度末
428,008,378
394,869,409
33,004,189
11,720123,060
395,799,632
143,343,429
143,343,429
252,456,203
116,302,596
30,8701
6,907,411
20,382,149
1,387,647
646,000
65,208,000
41,243,000
338,389
10,140823,808,010

増減13,498,139 流動負債
15,576,228
事業未払金△ 2,108,451
未払費用
36,000
職員預り金△ 5,638
仮受金
0△ 7,044,062 固定負債
△ 7,420,055
退職給付引当金
負債の部合計△ 7,420,055
375,993△ 564,493 基本金△ 30,869
第１号基本金0 国庫補助金等特別積立金△ 407,369 その他の積立金△ 1,958,216
工賃変動積立金
0
設備等整備積立金
0
施設改修積立金△ 825,000
備品購入営繕積立金
4,285,000 次期繰越活動増減差額△ 123,060 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計
6,454,077

当年度末

前年度末

増減

5,536,681
3,983,764
1,117,021
435,89606,957,772
3,830,430
1,375,469
437,873
1,314,000△ 1,421,091
153,334△ 258,448△ 1,977△ 1,314,000

18,423,933
18,423,933
23,960,614
純資産の部
1,900,000
1,900,000
155,667,163
111,944,647
1,387,647
646,000
64,383,000
45,528,000
536,789,663
18,650,312
806,301,473
830,262,087

20,382,149
20,382,149
27,339,921△ 1,958,216△ 1,958,216△ 3,379,307

1,900,000
1,900,000
164,484,091
108,484,647
1,387,647
646,000
65,208,000
41,243,000
521,599,351
22,760,115
796,468,089
823,808,010

00△ 8,816,928
3,460,000
00△ 825,000
4,285,000
15,190,312△ 4,109,803
9,833,384
6,454,077