法 人 全 体

第１号第１様式

法人単位 資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
法人名：社会福祉法人
勘

定

新生会
科

目

事業活動による収支
収 入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
医療事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等収入計(4)支 出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)支 出
積立資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

△

△
△

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)92,723,000
997,117,000
524,492,000
529,000
06,243,000
1,621,104,000

54,860,639
950,767,098
513,552,170
617,619 △216 △5,397,526
1,525,195,268

37,862,361
46,349,902
10,939,830
88,619216
845,474
95,908,732

1,064,193,000
247,697,000
180,222,000
92,823,000
640,000
5,694,000
1,591,269,000
29,835,000

1,026,085,537
188,765,812
128,063,743
84,131,893
561,372
5,205,629
1,432,813,986
92,381,282 △

38,107,463
58,931,188
52,158,257
8,691,107
78,628488,371
158,455,014
62,546,282

2,310,000
02,310,000

2,936,000 △208,314 △
3,144,314 △

626,000
208,314834,31420,067,000
91,574,000
11,333,000
7,200,000
130,174,000
127,864,000 △

20,066,016
62,340,656
10,280,016
6,384,708
99,071,396
95,927,082 △984
29,233,344
1,052,984
815,292
31,102,604
31,936,918

4,445,000
4,445,000

4,128,413
4,128,413

62,088,000
62,088,000
57,643,000 △
17,730,000

61,506,872
61,506,872
57,378,459 △

581,128
581,128
264,541
17,730,000

173,402,000 △

60,924,259 △

112,477,741

840,618,450
667,216,450

840,618,450
779,694,191 △0112,477,741

316,587
316,587

備考

第１号第３様式

社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日
法人名：社会福祉法人 新生会
事業区分名：社会福祉事業
勘

定

科

目

事業活動による収支
収 入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
医療事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等収入計(4)支 出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支 出
積立資産支出拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)
前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10+11)

法人本部拠点 新生園拠点

第二新生園拠 みちのく療育園 ﾜｰｸｾﾝﾀｰむろお あさあけの園 新生ホーム拠 しんせい拠点
ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ拠点 か拠点
点
拠点
点

合 計

0
0
0
79,200120
2,437,218
2,516,538

34,870,379
158,872,771
0
55,00001,142,145
194,940,295

1,574,292
261,205,221
0096624,451
263,404,060

0
252,956,612
515,804,170
303,7500703,762
769,768,294

35,095,454
86,722,204
042,900094,417
121,954,975

11,256,378
61,691,186
0136,769
0333,654
73,417,987

0
94,654,704
000
20,03894,674,742

36,680,944
242,479
15,884,897
00052,808,320△ 50,291,782

104,162,792
27,672,513
16,574,947
31,261,838
0
144,514
179,816,604
15,123,691

176,666,102
34,926,994
22,003,591
1,839,819
030,880235,467,386
27,936,674

514,489,333
106,727,053
71,099,012
0
122,164
563,400
693,000,962
76,767,332

60,947,105
8,496,227
3,046,151
41,307,617
00113,797,100
8,157,875

43,644,182
8,835,361
3,144,828
10,346,976
209,424
171,100
66,351,871
7,066,116

55,653,989
33,841,090 1,026,085,537
17,516,792
255,615 204,673,034
3,988,485
5,725,003 141,466,914
0084,756,250
229,7840561,372
365,249
4,246,100
5,521,243
77,754,299
44,067,808 1,463,064,350
16,920,443 △ 9,299,067
92,381,282

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2,936,000
208,314
3,144,314

0
0
0

0
0
0

△

0
136,400
0
826,080
962,480
962,480 △061,255,000
61,255,000

04,377,058
7,069
886,116
5,270,243
5,270,243 △0000
10,000,000
4,853,995
44,099,503
0
10,257,547
794,160
3,783,600
5,648,155
68,140,650
5,648,155 △ 64,996,336 △0003,285,532
0
3,285,532

0
3,698,310
071,076
3,769,386
3,769,386 △
0
0
0

0
0
0

4,000,000
2,414,500
15,40006,429,900
6,429,900 △

6,066,016
1,729,090
0
23,676
7,818,782
7,818,782 △

632,691
2,000,000
2,632,691

210,1900210,190082,796,503
34,664,400 950,767,098
0 515,804,170
0617,6190
216
104,341
5,460,026
34,768,741 1,555,445,632

000

2,936,000
208,314
3,144,314

0
20,066,016
1,031,800
62,340,656
010,280,016
06,384,708
1,031,800
99,071,396
1,031,800 △ 95,927,082
04,400,000
4,400,000

4,128,413
67,655,000
71,783,413

397,587
11,379,522
13,570,950
32,409,069
6,400,000
6,728,000
11,646,000
32,716,000
6,797,587
18,107,522
25,216,950
65,125,069
54,457,413 △ 18,107,522 △ 25,216,950 △ 61,839,537 △3,203,151 △ 8,254,074 △ 2,928,431 △ 50,068,541 △2,388,932
3,792,000
6,180,932
6,180,932 △
1,792,443

684,055
2,452,000
3,136,055
503,364 △
132,852

249,422
3,921,000
4,170,422
3,960,232
5,141,429 △

427,335
61,506,872
0
67,655,000
427,335 129,161,872
3,972,665 △ 57,378,459
6,358,202 △ 60,924,259

29,780,261
32,983,412

53,076,823
51,284,380

25,631,569
25,764,421

35,997,911
41,139,340

21,910,695
15,552,493

93,251,240
84,997,166

145,099,999
142,171,568

435,869,952
385,801,411

840,618,450
779,694,191

第１号第３様式

社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日
法人名：社会福祉法人 新生会
事業区分名：社会福祉事業
勘

定

科

目

事業活動による収支
収 入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
医療事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等収入計(4)支 出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支 出
積立資産支出拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)
前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10+11)

内部取引消去 事業区分合計△ 27,935,864
54,860,639
0 950,767,098△ 2,252,000 513,552,170
0617,6190
216△
62,5005,397,526△ 30,250,364 1,525,195,268
0 1,026,085,537△ 15,907,222 188,765,812△ 13,403,171 128,063,743△
624,357
84,131,893
0561,372△
315,6145,205,629△ 30,250,364 1,432,813,986
0
92,381,282
000

2,936,000
208,314
3,144,314

0
20,066,016
062,340,656
010,280,016
06,384,708
099,071,396
0 △ 95,927,082
0△ 67,655,000△ 67,655,000

4,128,413
04,128,413

061,506,872△ 67,655,000
0△ 67,655,000
61,506,872
0 △ 57,378,459
0 △ 60,924,259
00840,618,450
779,694,191

第２号第１様式

法人単位 事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
法人名：社会福祉法人
勘

新生会
定 科 目

サービス活動増減の部
収 益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
医療事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)費 用
支払利息
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
特別収益計(8)費 用
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13=11+12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)

当年度決算(A)

△
△

△
△

△
△

前年度決算(B)

増減(A)-(B)54,860,639
950,767,098
513,552,170
617,6190
1,519,797,526

48,900,810
902,022,757
531,001,915 △
386,120
1,910,948 △
1,484,222,550

5,959,829
48,744,341
17,449,745
231,499
1,910,948
35,574,976

1,037,465,725
189,389,411
128,063,743
85,935,139
112,532,355
27,673,378 △
1,525,712,995
5,915,469

957,255,820
188,492,878
123,127,301
82,380,770
115,702,342 △
27,791,838
1,439,167,273
45,055,277 △

80,209,905
896,533
4,936,442
3,554,369
3,169,987
118,460
86,545,722
50,970,746

216
5,397,526
5,397,742

233 △
4,545,538
4,545,771

17
851,988851,971

561,372
5,205,629
5,767,001
369,259
6,284,728

634,705 △25,840660,545
3,885,226 △
48,940,503 △

73,333
5,179,789
5,106,456
4,254,485
55,225,231

2,936,000
256,274
1,015,790
04,208,064

1,520,000
001,779 △
1,521,779

1,416,000
256,274
1,015,790
1,779
2,686,285

10,327,990
2,936,000
13,263,990
9,055,926 △
15,340,654

155,837
1,520,000
1,675,837
154,058 △
48,786,445 △

10,172,153
1,416,000
11,588,153
8,901,868
64,127,099

1,928,833,453 △
1,977,619,898 △0
800,000 △59,990,000 △
1,918,429,898 △

10,403,555
74,530,654
0
650,000
8,298,000
66,882,654

1,918,429,898
1,903,089,2440
150,000
51,692,000
1,851,547,244

第２号第３様式

社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
法人名：社会福祉法人 新生会
拠点合算名：新生会（全体）勘定（単位：円）
科

目

サービス活動増減の部
収 益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
医療事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)費 用
支払利息
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
固定資産受贈額
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)費 用
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13=11+12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)

法人本部拠点

新生園拠点

第二新生園拠点 みちのく療育園
ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ拠点000
79,20079,200△△34,870,379
158,872,771
0
55,000193,798,150

1,574,292
261,205,221
00262,779,513

ﾜｰｸｾﾝﾀｰむろお あさあけの園拠 新生ホーム拠点 しんせい拠点
か拠点
点

0252,956,612
515,804,170
303,750
769,064,532

35,095,454
86,722,204
042,900121,860,558

11,256,378
61,691,186
0136,769
73,084,333

094,654,704
0094,654,704

合計

082,796,503
34,664,400
950,767,098
0515,804,170
0617,619
34,664,400 1,549,985,390

37,957,193
105,823,875
178,325,094
519,048,829
61,785,892
43,855,884
56,029,010
34,639,948 1,037,465,725
242,479
27,837,501
34,936,495
107,176,163
8,496,227
8,835,361
17,516,792
255,615205,296,633
15,884,897
16,574,947
22,003,591
71,099,012
3,046,151
3,144,828
3,988,485
5,725,003
141,466,914
0
31,896,857
1,839,819
041,830,862
10,991,958
00
86,559,496
2,982,722
12,138,546
21,437,139
49,282,871
3,600,000
5,678,512
14,993,300
2,419,265
112,532,355
0 △
4,850,569 △
6,941,536 △
9,874,467 △
2,257,594 △
676,683 △2,695,189 △377,340 △ 27,673,378
57,067,291
189,421,157
251,600,602
736,732,408
116,501,538
71,829,860
89,832,398
42,662,491 1,555,647,745
56,988,091
4,376,993
11,178,911
32,332,124
5,359,020
1,254,473
4,822,306 △
7,998,091 △
5,662,355
120
2,437,218
2,437,338

0
1,142,145
1,142,145

96
624,451624,5470703,762
703,762

094,417
94,417

0333,654
333,654

0
20,03820,0380
104,341
104,341216
5,460,026
5,460,2420002,437,338
54,550,753

0144,514
144,514997,6315,374,624

030,88030,880593,667
11,772,578

122,164
563,400
685,564
18,19832,350,322

000
94,417 △5,453,437

209,424
171,100
380,524
46,870 △1,207,603

229,784
365,249
595,033
574,995 △4,247,311 △

04,246,100
4,246,100
4,141,759 △
12,139,850 △

561,372
5,521,243
6,082,615
622,373
6,284,72800061,255,000
61,255,000

0
0
0
0
0

0
0
500,0000
500,000

2,936,000
208,314003,144,314

047,960515,7900563,7500004,400,000
4,400,000

2,936,000
256,274
1,015,790
67,655,000
71,863,064

00004,400,000 △
7,739,850 △

10,327,990
2,936,000
67,655,000
80,918,990
9,055,926
15,340,654

006,400,000
6,400,000
54,855,000 △
304,247 △7,069
06,728,000
6,735,069
6,735,069 △
1,360,445

1
10,257,553
0
2,936,000
11,646,000
32,716,000
11,646,001
45,909,553
11,146,001 △ 42,765,239 △
626,577 △ 10,414,917

47,9620
3,792,000
3,839,962
3,276,212 △2,177,225

38,877,267
39,181,514
00039,181,514

43,837,349
42,476,904
00
10,500,000
31,976,904

271,942,525 1,039,729,382
272,569,102 1,029,314,465
000012,000,000
27,000,000
260,569,102 1,002,314,465

96,597,364
98,774,589
0
0
1,912,000
96,862,589

0002,000,000
2,000,000
15,40502,452,000
2,467,405
467,405 △740,198
190,661,856
191,402,0540
150,000
280,000
191,272,054

0
0
0
0
0
0
0
3,921,000
3,921,000
3,921,000
326,311 △
137,445,491
137,771,802000137,771,802

99,338,664 1,918,429,898
91,598,814 1,903,089,244000
150,000
051,692,000
91,598,814 1,851,547,244

第２号第３様式

社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
法人名：社会福祉法人 新生会
拠点合算名：新生会（全体）勘定（単位：円）
科

目

サービス活動増減の部
収 益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
医療事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)費 用
支払利息
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
固定資産受贈額
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)費 用
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13=11+12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)

内部取引消去

△
△
△
△
△
△
△
△

△
△
△
△

△
△

△
△

事業区分合計27,935,864
54,860,639
0950,767,098
2,252,000
513,552,170
0617,619
30,187,864 1,519,797,526
0 1,037,465,725
15,907,222
189,389,411
13,403,171
128,063,743
624,357
85,935,139
0
112,532,355
0 △ 27,673,378
29,934,750 1,525,712,995
253,114 △
5,915,469
062,50062,500216
5,397,526
5,397,742

0
315,614315,614
253,114 △0 △561,372
5,205,629
5,767,001
369,259
6,284,72800067,655,000
67,655,000

2,936,000
256,274
1,015,790
04,208,064

0067,655,000
67,655,000
0 △0 △10,327,990
2,936,000
013,263,990
9,055,926
15,340,654

0 1,918,429,898
0 1,903,089,244000
150,000
051,692,000
0 1,851,547,244

第３号第１様式

法人単位 貸借対照表
令和 6年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人

新生会
資（単位：円）
産の

当 年 度 末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土
地
建
物
定 期 預

金

その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産退職給付引当資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
備品等購入積立資産
施設・設備整備積立資産
長期前払費用その他の固定資産
資 産 の 部 合 計

部
前 年 度 末899,621,624
640,079,356
249,704,675
410,626
4,356,566
1,364,837
149,8071,464,884
264,1460
1,261,102
469,625
96,000911,062,436 △
657,809,791 △
233,674,416
311,284
13,246,000 △
1,357,648
121,174
1,862,520 △
319,342 △
60,070 △1,656,959 △
547,232 △96,0002,527,257,829
1,852,894,633
490,766,814
1,361,127,819
1,000,000

2,514,935,310
1,924,179,065 △
490,766,814
1,432,412,251 △
1,000,000

674,363,196
591,066
56,402,227
5,933,709
12,896,917
86,899,002
11,325,837
5,683,198
4,710,727
6,892,115
85,533,278
2,911,000
10,904,000
6,236,000
377,254,500
88,620101,000

590,756,245
685,361 △46,169,227
5,952,749 △
16,309,854 △
66,167,278
8,437,268
6,163,353 △
5,468,699 △
7,171,325 △
82,278,011
1,727,000
6,546,000
6,236,000
331,254,500
88,620101,000

3,426,879,453

3,425,997,746

負
増

減

債

当 年 度 末の部
前 年 度 末11,440,812 流動負債
197,243,600
140,121,682
17,730,435 事業未払金
46,118,530
40,172,463
16,030,259 その他の未払金
29,806,175
2,559,249
99,342 １年以内返済予定設備資金借入金
20,087,281
20,066,016
8,889,434 １年以内返済予定リース債務
6,627,588
5,427,048
7,189 預り金
167,01155,57828,633 職員預り金
39,330,941
22,278,983
397,636 賞与引当金
55,106,074
49,562,345
55,19660,070395,857
77,6070 固定負債
225,402,975
240,817,837 △
設備資金借入金
128,279,337
148,366,618 △
12,322,519 リース債務
11,590,360
10,173,208
71,284,432 退職給付引当金
85,533,278
82,278,011
071,284,432 負 債 の 部 合 計
422,646,575
380,939,519
純
資
産
の
部
0
基本金
351,764,846
351,764,846
83,606,951 国庫補助金等特別積立金
403,615,288
429,099,983 △
94,295 その他の積立金
397,305,500
345,763,500
10,233,000 工賃変動積立金
2,911,000
1,727,000
19,040 設備等整備積立金
10,904,000
6,546,000
3,412,937 備品等購入積立金
6,236,000
6,236,000
20,731,724 施設・設備整備積立金
377,254,500
331,254,500
2,888,569 次期繰越活動増減差額
1,851,547,244 1,918,429,898 △
480,155 (うち当期活動増減差額) △ 15,340,654
48,786,445 △
757,972
279,2103,255,267
1,184,000
4,358,000
046,000,000
00
純 資 産 の 部 合 計
3,004,232,878 3,045,058,227 △
881,707 負債及び純資産の部合計
3,426,879,453 3,425,997,746

増減57,121,918
5,946,067
27,246,926
21,2651,200,540
111,433
17,051,958
5,543,729

15,414,862
20,087,281
1,417,152
3,255,267
41,707,056
0
25,484,695
51,542,000
1,184,000
4,358,000
046,000,000
66,882,654
64,127,099

40,825,349
881,707

第３号第３様式

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人 新生会
拠点合算名：新生会（全体）
勘

定

科

目

資
産
の
部
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
原材料
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土
地
建
物
定 期 預 金その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産退職給付引当資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
備品等購入積立資産
施設・設備整備積立資産
長期前払費用その他の固定資産
資 産 の 部 合 計
負
債
の
部
流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
賞与引当金

（単位：円）
拠点区分 法人本部拠点

新生園拠点

第二新生園拠点 みちのく療育園
ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ拠点

75,364,835
75,364,835
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27,255,819
18,649,702
0
17,649,702
1,000,000
8,606,117
0799,76401,497,015
1,408,635
774,2290902,173
560,405
2,638,116
000020,7805,000
102,620,654

98,439,241
64,498,428
31,325,325
0835,22800667,536
215,288
897,43600289,346,302
138,716,890
45,330,000
93,386,890
0150,629,412
50,121
5,174,018
841,995
2
6,494,545
2,624,546
0894,46909,759,496
910,000
6,077,000
0117,792,500
10,7200387,785,543

152,019,275
430,674,006
110,494,380
291,487,899
39,800,532
135,629,886
107,619
240,861
996,006
1,403,038
0
1,364,837
0
149,807244,085
397,6780000376,653000537,289,430
983,999,242
379,026,621
740,159,327
96,534,230
214,880,222
282,492,391
525,279,105
0
0
158,262,809
243,839,915
2
0
8,528,198
22,591,436
004,880,477
6,519,418
6,475,659
61,026,575
1,385,670
6,367,680
0001,954,862
2,260,830
4,070,880
16,009,313
39,288,794
0000
6,236,000
0112,462,000
102,000,000
24,66020,27000689,308,705 1,414,673,248

45,425,566
2,883,47100826,080
167,011
39,330,941
2,218,063

17,788,311
10,482,615
1,179,200
0886,116005,240,380

19,459,294
8,707,647
895,9750858,000008,997,672

86,320,535
16,527,273
26,433,000
10,000,000
3,962,640
0029,397,622

ﾜｰｸｾﾝﾀｰむろお あさあけの園拠 新生ホーム拠点 しんせい拠点
か拠点
点

合

計

56,883,876
39,616,477
16,525,178
62,146
398,5640014,6880
185,366
81,4570
143,080,110
75,026,495
34,996,278
40,030,217
068,053,615
540,943
6,121,572
921,015
42,862,458
130,306
0374,65306,854,664
1,421,000
4,827,000
044,000,000
00199,963,986

29,687,116
18,656,716
10,519,763
0
250,7760024,72848,858178,300
7,975
0
259,019,030
240,298,001
71,853,806
168,444,195
0
18,721,029
0
6,149,876
4,170,699
1
2,303,54200364,02005,140,701
580,00000
0
12,1900288,706,146

43,996,902
29,254,240
14,143,999
0
382,95400116,1690
0
3,540
96,000189,884,080
168,190,308
27,172,278
141,018,030
0
21,693,772
0
6,749,681
005,156,765
43,406
5,683,198
220,55002,744,1720001,000,000
0
96,000233,880,982

16,231,047
10,706,381
5,434,666
0
90,000
0
0
0
0
0
0
0
97,383,816
92,827,289
0
92,827,289
0
4,556,527
0
287,682001,170,823
00003,098,022
0
0
0
0
0
0
113,614,863

903,296,298
640,079,356
253,379,349
410,626
4,356,566
1,364,837
149,8071,464,884
264,146
1,261,102
469,625
96,0002,527,257,829
1,852,894,633
490,766,814
1,361,127,819
1,000,000
674,363,196
591,066
56,402,227
5,933,709
12,896,917
86,899,002
11,325,837
5,683,198
4,710,727
6,892,115
85,533,278
2,911,000
10,904,000
6,236,000
377,254,500
88,620101,000
3,430,554,127

8,818,730
5,399,442
0071,076003,348,212

9,893,388
2,674,209
996,600
4,000,000
0002,222,579

10,243,411
2,439,993
301,400
6,087,281
23,676001,391,061

2,969,039
678,554000002,290,485

200,918,274
49,793,204
29,806,175
20,087,281
6,627,588
167,011
39,330,941
55,106,074

第３号第３様式

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人 新生会
拠点合算名：新生会（全体）
勘

定

科

目

固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
負 債 の 部 合 計
純
資
産
の
部
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金
備品等購入積立金
施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純 資 産 の 部 合 計
負債及び純資産の部合計（単位：円）
拠点区分 法人本部拠点
3,146,666
0
508,550
2,638,116
48,572,232

新生園拠点
11,497,926
0
1,738,430
9,759,496
29,286,237

14,866,908
159,865,433
041,877,469
0124,779,500
0910,000
0
6,077,000
000117,792,500
39,181,514
31,976,904
304,247 △
1,360,445
54,048,422
358,499,306
102,620,654
387,785,543

第二新生園拠点 みちのく療育園

ﾜｰｸｾﾝﾀｰむろお あさあけの園拠 新生ホーム拠点 しんせい拠点
か拠点
点
65,764,714
6,913,894
57,140,701
59,043,239
3,098,022
20,000,000
052,000,000
56,279,337
0
6,475,920
59,230019,730039,288,794
6,854,664
5,140,701
2,744,172
3,098,022
152,085,249
15,732,624
67,034,089
69,286,650
6,067,061

ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ拠点

18,797,813
0
2,788,500
16,009,313
38,257,107

173,029,425
4,003,080
98,755,071
154,270,454
118,698,000
102,000,000
00006,236,000
0112,462,000
102,000,000
260,569,102 1,002,314,465
626,577 △ 10,414,917
651,051,598 1,262,587,999
689,308,705 1,414,673,248

0
37,120,773
50,248,000
1,421,000
4,827,000
044,000,000
96,862,589
2,177,225
184,231,362
199,963,986

0
29,820,003
580,000
580,00000
0191,272,054
740,198
221,672,057
288,706,146

合計

225,402,975
128,279,337
11,590,360
85,533,278
426,321,249

00351,764,846
25,822,530
15,948,988
403,615,288
1,000,000
0397,305,500
002,911,000
0010,904,000
006,236,000
1,000,000
0377,254,500
137,771,802
91,598,814 1,851,547,244
326,311 △7,739,850 △ 15,340,654
164,594,332
107,547,802 3,004,232,878
233,880,982
113,614,863 3,430,554,127

第３号第３様式

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人 新生会
拠点合算名：新生会（全体）
勘

定

科

目

資
産
の
部
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
原材料
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土
地
建
物
定 期 預 金その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産退職給付引当資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
長期前払費用その他の固定資産
資 産 の 部 合 計
負
債
の
部
流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
賞与引当金

（単位：円）
拠点区分

内部取引消去事業区分合計

△3,674,674
0
3,674,674
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,674,674

899,621,624
640,079,356
249,704,675
410,626
4,356,566
1,364,837
149,8071,464,884
264,146
1,261,102
469,625
96,0002,527,257,829
1,852,894,633
490,766,814
1,361,127,819
1,000,000
674,363,196
591,066
56,402,227
5,933,709
12,896,917
86,899,002
11,325,837
5,683,198
4,710,727
6,892,115
85,533,278
2,911,000
10,904,000
6,236,000
377,254,500
88,620101,000
3,426,879,453

3,674,674
3,674,674
0
0
0
0
0
0

197,243,600
46,118,530
29,806,175
20,087,281
6,627,588
167,011
39,330,941
55,106,074

△

△
△
△

第３号第３様式

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人 新生会
拠点合算名：新生会（全体）
勘

定

科

目

固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
負 債 の 部 合 計
純
資
産
の
部
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金
備品等購入積立金
施設整備等積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純 資 産 の 部 合 計
負債及び純資産の部合計（単位：円）
拠点区分

内部取引消去事業区分合計△000
03,674,674

225,402,975
128,279,337
11,590,360
85,533,278
422,646,575△

0351,764,846
0403,615,288
0
397,305,500
02,911,000
0
10,904,000
0
6,236,000
0377,254,500
0 1,851,547,244
0 △ 15,340,654
0 3,004,232,878
3,674,674 3,426,879,453

法 人 本 部
拠 点 区 分第１号第４様式

法人本部拠点区分 資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
法人名：社会福祉法人
勘

新生会
定

科

（単位：円）
目

事業活動による収支
収 入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等収入計(4)支 出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
ソフトウエア取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
長期前払費用支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

予算(A)

△

決算(B)

△

備考

0
0
2,186,000
2,186,000
2,186,000

79,200 △120 △2,437,218 △2,437,218 △2,516,538 △

79,200120
251,218
251,218
330,538

39,330,000
7,860,000
20,202,000
5,364,000
175,000
580,000
5,149,000
342,000
342,000
23,015,000
2,149,000
55,000760,000
1,688,000
1,274,000
531,000
1,111,000
210,000
490,000
757,000
330,000
2,559,000
3,691,000
461,000
1,038,000
1,031,000
473,000
279,000
2,320,000
420,000
339,000
1,049,000
62,687,000
60,501,000 △

36,680,944
5,930,200
20,015,979
5,360,780
174,651578,500
4,620,834
242,479
242,479
15,884,897
824,1020429,660
661,226
805,122
287,039
772,466
98,86155,000662,990291,235
1,902,500
3,248,293
450,095
811,898
952,006
472,400
236,220
1,523,089
281,950
305,806
812,939
52,808,320
50,291,782 △2,649,056
1,929,800
186,021
3,220
349
1,500
528,166
99,521
99,521
7,130,103
1,324,898
55,000330,340
1,026,774
468,878
243,961
338,534
111,139
435,000
94,01038,765656,500
442,707
10,905226,102
78,994600
42,780796,911138,050
33,194
236,061
9,878,680
10,209,218

0△

差異(A)-(B)0137,000
137,0000
828,000
0
965,000
965,000 △00136,400
136,400
0
826,0800962,480
962,480 △

0
0
600
600
0
1,920
0
2,520
2,520

61,255,000
061,255,000

61,255,000
061,255,000000

420,000
420,000
6,400,000
006,820,000
54,435,000
3,000,000

397,587
397,587
6,400,000
006,797,587
54,457,413 △

22,413
22,41300022,413
22,4133,000,000

10,031,000

3,203,151 △

13,234,151

29,780,261
19,749,261

29,780,261
32,983,412 △013,234,151

第２号第４様式

法人本部拠点区分 事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
法人名：社会福祉法人
勘新生会（単位：円）

定 科 目

サービス活動増減の部
収 益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費 用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)費 用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)

当年度決算(A)79,20079,20079,200△△

前年度決算(B)

増減(A)-(B)00079,20079,20079,20037,957,193
5,930,200
20,015,979
4,210,646
2,218,063
174,651
976,087
4,431,567
242,479
242,479
15,884,897
824,102429,660
661,226
805,122
287,039
772,466
98,86155,000662,990291,235
1,902,500
3,248,293
450,095
811,898
952,006
472,400
236,220
1,523,089
281,950
305,806
812,9392,982,722
2,982,722
57,067,291
56,988,091 △37,106,475
5,674,700
19,545,690
3,599,307
1,339,401
1,932,496 △
771,268
4,243,613
92,961
92,961
16,081,795 △
640,959
327,460
293,827
1,029,418 △
318,029 △856,236 △
68,819296,670 △
685,661 △
302,780 △672,400
2,828,757
348,763851,128 △1,156,030 △
484,400 △133,150
1,479,890
1,673,000 △
317,886 △
1,316,532 △3,318,202 △3,318,202 △56,599,433
56,599,433 △

850,718
255,500
470,289
611,339
878,662
1,757,845
204,819
187,954
149,518
149,518
196,898
183,143
102,200
367,399
224,296
30,99083,77030,042
241,670
22,671
11,5451,230,100
419,536
101,332
39,230204,024
12,000103,070
43,1991,391,050
12,080503,593
335,480
335,480
467,858
388,658120
120
2,437,218
2,437,218
2,437,338

120
120
997,156
997,156
997,276001,440,062
1,440,062
1,440,062

02,437,338
54,550,753 △

0997,276
55,602,157

01,440,062
1,051,404

61,255,000
61,255,000
61,255,000

54,855,000
54,855,000
54,855,000

6,400,000
6,400,000
6,400,000

6,400,000
6,400,000
6,400,000
54,855,000
304,247 △4,580,000
4,580,000
4,580,000
50,275,000
5,327,157

1,820,000
1,820,000
1,820,000
4,580,000
5,631,404

第２号第４様式

法人本部拠点区分 事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
法人名：社会福祉法人
勘

新生会
定 科 目

繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13=11+12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)（単位：円）
当年度決算(A)38,877,267
39,181,514
00039,181,514

前年度決算(B)44,204,424 △
38,877,267
00038,877,267

増減(A)-(B)5,327,157
304,247000304,247

第３号第４様式

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和 6年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人

新生会（単位：円）
資産の当 年 度 末部負

前 年 度 末

流動資産
現金預金
立替金

75,364,835
75,364,835
0

54,132,347
54,122,347
10,000 △

固定資産
基本財産
建
物
定 期 預

27,255,819
18,649,702
17,649,702
1,000,000

29,704,554 △
19,340,594 △
18,340,594 △
1,000,000

その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
無形リース資産退職給付引当資産
長期前払費用その他の固定資産8,606,117
799,764
1,497,015
1,408,635
774,229
902,173
560,405
2,638,116
20,7805,000

10,363,960 △
849,138 △
1,812,972 △
2,044,308 △
1,246,368 △
1,230,520 △
914,345 △
2,240,529
20,7805,000

資 産 の 部 合 計

102,620,654

金

83,836,901

増減21,232,488 流動負債
21,242,488 事業未払金
10,000 １年以内返済予定リース債務
預り金
2,448,735 職員預り金
690,892 賞与引当金690,8920
固定負債
1,757,843 リース債務
49,374 退職給付引当金
315,957
635,673 負 債 の 部 合 計
純472,139
328,347 基本金353,940 次期繰越活動増減差額
397,587 (うち当期活動増減差額)
00
純 資 産 の 部 合 計
18,783,753 負債及び純資産の部合計

債の当 年 度 末資部
前 年 度 末45,425,566
2,883,471
826,080
167,011
39,330,941
2,218,063

26,517,567
2,017,525
826,080
55,57822,278,983
1,339,401

3,146,666
508,550
2,638,116

3,575,159 △
1,334,630 △
2,240,529

増減18,907,999
865,946
0
111,433
17,051,958
878,662
428,493
826,080
397,587

48,572,232
30,092,726
産の部
14,866,908
14,866,908
39,181,514
38,877,267
304,247 △5,327,157

18,479,506

54,048,422
102,620,654

304,247
18,783,753

53,744,175
83,836,901

0
304,247
5,631,404

新 生 園拠 点 区 分第１号第４様式

新生園拠点区分 資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
法人名：社会福祉法人
勘

新生会
定

科

（単位：円）
目

事業活動による収支
収 入就労支援事業収入
印刷事業収入洗濯事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入（公費）その他の事業収入
経常経費寄附金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)37,930,000
23,992,000
13,938,000
166,828,000
143,421,000
115,559,000
27,862,000
312,000
4,470,000
4,470,000
17,616,000
1,009,000
682,000
327,0000993,000
264,000
729,000
205,751,000

34,870,379
20,931,852
13,938,527 △
158,872,771
135,148,802
109,900,612
25,248,190
315,821 △4,216,653
4,216,653
17,602,057
1,589,438 △
1,286,228 △
303,21055,000 △1,142,145 △
256,160
885,985 △
194,940,295

3,059,621
3,060,148
527
7,955,229
8,272,198
5,658,388
2,613,810
3,821
253,347
253,347
13,943
580,438
604,228
23,79055,000149,145
7,840
156,985
10,810,705

105,475,000
70,117,000
14,122,000
6,415,000
293,000
1,024,000
13,504,000
30,990,000
10,840,000
939,000
258,000
902,000
504,000
7,322,000
6,566,000
760,000
514,000
1,389,000
161,000
764,000
71,00020,694,000
1,133,000
100,000
65,00085,000900,000
91,0002,660,000
483,000
15,00011,728,000
39,000410,000
62,0002,082,000
395,000
203,000
243,000
34,956,000
34,956,000
34,956,000
240,000
240,000
192,355,000
13,396,000

104,162,792
69,382,688
14,101,309
6,171,934
292,600
1,023,500
13,190,761
27,672,513
10,694,287
701,699257,258
779,481
487,800
5,488,180
6,293,192
530,203
385,086
1,255,276
128,909
671,142
0
16,574,947
934,457
8,712
2,200
43,560502,6520976,083
437,765
6,080
11,191,499
38,255409,060
61,2301,602,332
145,247
199,000
16,81531,261,838
31,261,838
31,261,838
144,514
144,514
179,816,604
15,123,691 △

1,312,208
734,312
20,691
243,066400
500
313,239
3,317,487
145,713
237,301742
122,519
16,2001,833,820
272,808
229,797
128,914
133,724
32,091
92,85871,0004,119,053
198,543
91,28862,80041,440397,348
91,0001,683,917
45,235
8,920
536,501
745
940
770
479,668
249,753
4,000
226,1853,694,162
3,694,162
3,694,162
95,486
95,486
12,538,396
1,727,691

備考

第１号第４様式

新生園拠点区分 資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
法人名：社会福祉法人
勘

新生会
定

科

（単位：円）
目

施設整備等による収支
収 入
施設整備等収入計(4)支 出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
ソフトウエア取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
その他の活動収入計(7)支 出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
工賃変動積立資産支出
設備等整備積立資産支出
施設・設備整備積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

予算(A)

決算(B)

0

△

4,572,000
4,282,000
290,000
50,000887,000
5,509,000
5,509,000 △0△△

差異(A)-(B)04,377,058
4,237,358
139,700
7,069
886,116
5,270,243
5,270,243 △0

備考

0
194,942
44,642
150,300
42,931
884
238,757
238,757
0

11,381,000
881,000
420,000
3,080,000
7,000,000
6,728,000
18,109,000
18,109,000 △
620,000

11,379,522
879,522420,000
3,080,000
7,000,000
6,728,000
18,107,522
18,107,522 △

1,478
1,478
0
0
0
0
1,478
1,478
620,000

10,842,000 △

8,254,074 △2,587,926

93,251,240
82,409,240

93,251,240
84,997,166 △02,587,926

第２号第４様式

新生園拠点区分 事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
法人名：社会福祉法人 新生会
勘 定 科 目サービス活動増減の部
収 益
就労支援事業収益
印刷事業収益洗濯事業収益障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益（公費）その他の事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
本人支給金
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
教育指導費
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)

当年度決算(A)△△

前年度決算(B)（単位：円）
増減(A)-(B)34,870,379
20,931,852
13,938,527
158,872,771
135,148,802
109,900,612
25,248,190
315,821
4,216,653
4,216,653
17,602,057
1,589,438
1,286,228
303,21055,00055,000193,798,150

31,601,906
19,305,045
12,296,861
161,164,831 △
136,760,060 △
109,588,430
27,171,630 △
319,660 △
4,485,808 △
4,485,808 △
17,390,698
2,208,605 △
1,897,865 △
310,740 △
5,500
5,500
192,772,237

3,268,473
1,626,807
1,641,666
2,292,060
1,611,258
312,182
1,923,440
3,839
269,155
269,155
211,359
619,167
611,637
7,530
49,50049,5001,025,913

105,823,875
69,382,688
10,272,570
5,240,380
6,171,934
292,600
1,903,022
12,560,681
27,837,501
10,597,490
701,699257,258
779,481
487,800
5,488,180
6,293,192
530,203
385,086
1,255,276
390,694
671,142
16,574,947
934,457
8,712
2,200
43,560502,652
976,083
437,765
6,080
11,191,499
38,255409,060
61,2301,602,332
145,247
199,000
16,81531,896,857
31,896,857
12,138,546
12,138,546
4,850,569 △
4,850,569 △
189,421,157

92,922,439
59,825,704
8,884,004
4,458,819
6,716,660 △
338,800 △1,648,103
11,050,349
26,937,608
10,097,051
606,378
186,519607,318
488,200 △5,843,366 △
6,034,943
799,467 △
411,046 △1,364,462 △
6,492
492,366
19,251,633 △
932,486
52,272 △4,100 △
38,675
312,589
4,351,157 △390,441
2,489
10,865,392
19,785
389,060
47,607
1,478,880
0
198,700
168,000 △30,072,866
30,072,866
12,258,327 △
12,258,327 △
4,850,569
4,850,569
176,592,304

12,901,436
9,556,984
1,388,566
781,561544,726
46,200254,919
1,510,332
899,893
500,439
95,32170,739172,163400
355,186
258,249
269,264
25,960109,186
384,202
178,776
2,676,686
1,971
43,5601,900
4,885
190,063
3,375,074
47,324
3,591
326,107
18,47020,00013,623
123,452
145,247300
151,185
1,823,991
1,823,991
119,781
119,7810012,828,853

第２号第４様式

新生園拠点区分 事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
法人名：社会福祉法人 新生会
勘 定 科 目サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費 用
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益
特別収益計(8)費 用
固定資産売却損・処分損
建物売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13=11+12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
設備等整備積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)工賃変動積立金積立額
設備等整備積立金積立額
施設・設備整備積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)

当年度決算(A)4,376,993

前年度決算(B)16,179,933 △（単位：円）
増減(A)-(B)11,802,940

1,142,145
256,160
885,985
1,142,145

961,592
270,240 △691,352
961,592

180,553
14,080
194,633
180,553

144,514
144,514
144,514997,6315,374,624

140,380
140,380
140,380
821,21217,001,145 △

4,134
4,134
4,134
176,419
11,626,521

0

△
△

0

0

7,069
0
7,069
6,728,000
6,728,000
6,735,069
6,735,069 △
1,360,445

44,002 △44,000 △2
5,968,000
5,968,000
6,012,002
6,012,002 △10,989,143 △

36,93344,0007,067
760,000
760,000
723,067
723,067
12,349,588

43,837,349
42,476,904
000
10,500,000
420,000
3,080,000
7,000,000
31,976,904

40,283,206
51,272,349 △0
555,000 △555,000 △7,990,000
490,000 △1,500,000
6,000,000
43,837,349 △

3,554,143
8,795,4450555,000
555,000
2,510,000
70,0001,580,000
1,000,000
11,860,445

第３号第４様式

新生園拠点区分 貸借対照表
令和 6年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人

新生会（単位：円）
資

勘 定 科 目産の当 年 度 末部

負減債

勘 定 科 目の部

前 年 度 末増

当 年 度 末

前 年 度 末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料

98,439,241
64,498,428
31,325,325
835,228
667,536
215,2880
897,436

105,005,538 △
73,959,556 △
28,192,586
680,000
570,739285,744 △
60,070 △1,256,843 △

6,566,297 流動負債
9,461,128 事業未払金
3,132,739 その他の未払金
155,228 １年以内返済予定リース債務
96,797 賞与引当金
70,45660,070359,407

17,788,311
10,482,615
1,179,200
886,116
5,240,380

14,925,837
9,580,902
0886,116
4,458,819

2,862,474
901,713
1,179,200
0781,561

固定資産
基本財産
土
地
建
物

289,346,302
138,716,890
45,330,000
93,386,890

285,907,377
147,639,405 △
45,330,000
102,309,405 △

11,497,926
1,738,430
9,759,496

10,892,088
2,624,546 △8,267,542

605,838
886,116
1,491,954

150,629,412
50,121
5,174,018
841,995
2
6,494,545
2,624,546
894,469
9,759,496
910,000
6,077,000
117,792,500
10,720138,267,972
89,939 △5,651,647 △
1,448,935 △
23,802,109
3,518,996 △
1,198,582 △
8,267,542
490,000
2,997,000
110,792,500
10,72029,286,237
産の159,865,433
41,877,469
124,779,500
910,000
6,077,000
117,792,500
31,976,904
1,360,445

25,817,925
部
159,865,433
47,112,708 △
114,279,500
490,000
2,997,000
110,792,500
43,837,349 △
10,989,143 △3,468,312

その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
退職給付引当資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
施設・設備整備積立資産
長期前払費用05,235,239
10,500,000
420,000
3,080,000
7,000,000
11,860,445
12,349,588

資 産 の 部 合 計

387,785,543

390,912,915 △3,438,925 固定負債
8,922,515 リース債務
0 退職給付引当金
8,922,515
負 債 の 部 合 計
12,361,440
39,818 基本金
477,629 国庫補助金等特別積立金
606,940 その他の積立金
0 工賃変動積立金
2,692,436 設備等整備積立金
894,450 施設・設備整備積立金
304,113 次期繰越活動増減差額
1,491,954 (うち当期活動増減差額)
420,000
3,080,000
7,000,000
0
純 資 産 の 部 合 計
3,127,372 負債及び純資産の部合計

358,499,306
387,785,543

365,094,990 △
390,912,915 △

6,595,684
3,127,372

純

資

△

増

減

別紙３（⑪）

新生園拠点区分(自) 令和 5年 4月 1日
法人名：社会福祉法人
勘定科

事業活動明細書(至) 令和 6年 3月31日

新生会

目

サービス活動増減の部
収 益
就労支援事業収益
印刷事業収益洗濯事業収益障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益（公費）その他の事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
本人支給金
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料（単位：円）
サービス区分新生園
入所支援事業

新生園
生活介護事業

新生園
短期入所事業

新生園就労
継続支援Ｂ型事業

合計

内部取引消去拠点区分合計00
072,945,138
50,414,707
50,414,707
0
122,963
4,216,653
4,216,653
17,075,107
1,115,708
813,698
302,0100072,945,138

000
58,527,123
57,856,945
57,856,945
0
192,8580
0
198,460
278,860
278,860
055,00055,00058,582,1230001,900,100
1,628,960
1,628,960
0000263,810
7,330
7,330
0
0
0
1,900,100

35,399,101
21,040,574
14,358,527
25,500,410
25,248,190
025,248,190
00064,680187,540
186,3401,200
0060,899,511

35,399,101 △21,040,574 △
14,358,527 △
158,872,771
135,148,802
109,900,612
25,248,190
315,821
4,216,653
4,216,653
17,602,057
1,589,438
1,286,228
303,21055,00055,000
194,326,872 △

528,722
108,722420,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
528,722

34,870,379
20,931,852
13,938,527
158,872,771
135,148,802
109,900,612
25,248,190
315,821
4,216,653
4,216,653
17,602,057
1,589,438
1,286,228
303,21055,00055,000193,798,150

47,423,849
29,904,090
4,211,755
2,148,557
4,981,600
0780,241
5,397,606
18,401,421
10,014,007
1,057,607
167,986
416,07702,568,575
2,759,229
348,370
217,683
518,944

35,621,455
23,935,535
3,800,850
1,938,940
749,904
0704,117
4,492,109
7,814,024
319,453
38,18580,012
227,126
487,800
1,961,724
2,996,846
123,553
152,440
697,992

671,399
671,399000000135,320
135,320
0
0
0
0
0
0
0
0
0

22,107,172
14,871,664
2,259,965
1,152,883
440,430
292,600
418,664
2,670,966
1,906,736
128,71025,9079,260
136,278
0957,881
537,11758,28014,96338,340105,823,875
69,382,688
10,272,570
5,240,380
6,171,934
292,600
1,903,022
12,560,681
28,257,501 △10,597,490
1,121,699 △
257,258
779,481
487,800
5,488,180
6,293,192
530,203
385,086
1,255,276

0
0
0
0
0
0
0
0
420,0000
420,000
0
0
0
0
0
0
0
0

105,823,875
69,382,688
10,272,570
5,240,380
6,171,934
292,600
1,903,022
12,560,681
27,837,501
10,597,490
701,699257,258
779,481
487,800
5,488,180
6,293,192
530,203
385,086
1,255,276

別紙３（⑪）

新生園拠点区分(自) 令和 5年 4月 1日
法人名：社会福祉法人
勘定科

事業活動明細書(至) 令和 6年 3月31日

新生会

目

教育指導費
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
利用者負担軽減額
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費 用
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)（単位：円）
サービス区分新生園
入所支援事業△△△△

0332,943
14,408,293
630,9028,712
2,200
25,739292,563
20,792
937,617319,541
6,080
10,257,643
26,508
189,460
10,7001,405,219
100,330
158,499
15,788000
10,167,574
10,167,574
3,959,746
3,959,746
86,441,391
13,496,253

新生園
生活介護事業
390,694
338,199
1,667,001
189,72100
11,138131,304
25,92924,04173,8910727,183
11,254
219,600
46,517125,258
62,71017,813642
000715,627
715,6270045,818,107
12,764,016

657,583
256,160
401,423
657,583
144,514
144,514
144,514513,069
12,983,184

新生園
短期入所事業

新生園就労
継続支援Ｂ型事業

合計

内部取引消去拠点区分合計00
106,160
0
0
0
0
0
0
0
0
0
106,060
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0△
0△
912,879
987,22100499,971
113,834
0
0
6,683
78,785
4,337
14,42544,333
0100,613393
0
4,013
71,85537,627
22,688385
31,899,101
31,899,101
0
1,255,345
1,255,345
890,823 △
890,823 △
56,777,502
4,122,009

390,694
671,142
16,681,425 △
934,457
8,712
2,200
43,560502,652
51,058 △976,083
437,765
6,080
11,191,499
38,255409,060
61,2301,602,332
200,667 △
199,000
16,81531,899,101 △
31,899,101 △0
12,138,546
12,138,546
4,850,569
4,850,569
189,949,879 △
4,376,993

00106,4780000051,058
0
0
0
0
0
0
0
0
55,420
0
0
2,244
2,244
0
0
0
0△
0△
528,7220

390,694
671,142
16,574,947
934,457
8,712
2,200
43,560502,6520976,083
437,765
6,080
11,191,499
38,255409,060
61,2301,602,332
145,247
199,000
16,81531,896,857
31,896,857
0
12,138,546
12,138,546
4,850,569
4,850,569
189,421,157
4,376,993

462,0820462,082
462,082

10,8800
10,88010,88011,600011,60011,6001,142,145
256,160
885,985
1,142,145

00001,142,145
256,160
885,985
1,142,145000462,082
13,226,098

000
10,880998,10100011,6004,133,609

144,514
144,514
144,514997,6315,374,624

0
0
0
0
0

144,514
144,514
144,514997,6315,374,624

第 二 新 生 園
拠 点 区 分第１号第４様式

第二新生園拠点区分 資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
法人名：社会福祉法人
勘

新生会
定

科

（単位：円）
目

事業活動による収支
収 入就労支援事業収入
受託事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入（公費）受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等収入計(4)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

1,866,000
1,866,000
265,276,000
233,086,000
215,965,000
17,121,000
2,400,000
2,400,000
26,192,000
3,598,000
1,760,000
960,0000878,0000357,000
19,000338,000
267,499,000

1,574,292
1,574,292
261,205,221
230,052,840
213,971,750
16,081,090
2,311,044
2,311,044
24,863,301
3,978,036 △2,384,006 △
741,950
2,900 △
849,18096 △
624,451 △
106,890 △
517,561 △263,404,060

291,708
291,708
4,070,779
3,033,160
1,993,250
1,039,910
88,956
88,956
1,328,699
380,036
624,006
218,050
2,900
28,82096
267,451
87,890179,561
4,094,940

181,482,000
110,610,000
23,928,000
13,204,000
9,120,000
1,781,000
22,839,000
43,506,000
13,732,000
1,406,000
960,000
419,000
1,200,000
11,875,000
5,540,000
1,615,000
585,000
2,894,000
360,000
2,870,000
50,00027,635,000
2,383,000
100,000
62,000349,000
730,000
72,0003,420,000
732,000
16,752,000
111,000
185,000
2,038,000
251,000
450,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
54,00054,000254,677,000
12,822,000

176,666,102
107,706,868
23,927,087
12,603,572
8,533,730
1,780,000
22,114,845
34,926,994
11,544,452
1,234,504
856,099
103,978
988,8079,420,608
4,691,562
999,029583,279
2,670,285
8,664
1,825,727
0
22,003,591
1,372,670
41,712
17,310133,620
610,974
46,2081,806,201
467,977
15,661,005
22,773
132,423
1,393,188
193,750
103,780
1,839,819
1,839,819
1,839,819
30,88030,880235,467,386
27,936,674 △

4,815,898
2,903,132
913
600,428
586,2701,000
724,155
8,579,006
2,187,548
171,496
103,901
315,022
211,1932,454,392
848,438
615,971
1,721
223,715
351,336
1,044,273
50,0005,631,409
1,010,330
58,28844,690215,380
119,026
25,792
1,613,799
264,023
1,090,995
88,22752,577644,81257,250346,220
160,181
160,181
160,181
23,12023,12019,209,614
15,114,674

0

0

0

第１号第４様式

第二新生園拠点区分 資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
法人名：社会福祉法人
勘

新生会
定

科

（単位：円）
目

出
固定資産取得支出
建物取得支出器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
その他の活動収入計(7)支 出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
施設・設備整備積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考支

当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)△

5,865,000
1,665,000
4,200,000
795,000
6,660,000
6,660,000 △0△△4,853,995
654,525
4,199,470
794,160
5,648,155
5,648,155 △01,011,005
1,010,475
530
840
1,011,845
1,011,845
0

13,573,000
1,573,000
12,000,000
11,646,000
025,219,000
25,219,000 △
1,793,000

13,570,950
1,570,950
12,000,000
11,646,000
025,216,950
25,216,950 △

2,050
2,050
0
0
0
2,050
2,050
1,793,000

20,850,000 △

2,928,431 △

17,921,569

145,099,999
142,171,568 △

0
17,921,569

145,099,999
124,249,999

第２号第４様式

第二新生園 事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
法人名：社会福祉法人
勘新生会（単位：円）

定 科 目

サービス活動増減の部
収 益
就労支援事業収益
受託事業収益障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益（公費）受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
その他の事業収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
教育指導費
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)

当年度決算(A)△△

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

1,574,292
1,574,292
261,205,221
230,052,840
213,971,750
16,081,090
2,311,044
2,311,044
24,863,301
3,978,036
2,384,006
741,9502,900
849,18000262,779,513

1,426,055
1,426,055
249,137,901
218,294,110
200,274,600
18,019,510 △2,608,380 △2,608,380 △
23,763,656
4,471,755 △2,531,475 △
1,085,040 △
0855,240 △118,220 △118,220 △
250,682,176

148,237
148,237
12,067,320
11,758,730
13,697,150
1,938,420
297,336
297,336
1,099,645
493,719
147,469
343,090
2,900
6,060
118,220
118,220
12,097,337

178,325,094
107,706,868
16,276,472
8,997,672
12,603,572
8,533,730
3,350,950
20,855,830
34,936,495
11,553,953
1,234,504
856,099
103,978
988,8079,420,608
4,691,562
999,029583,279
2,670,285
8,664
1,825,727
22,003,591
1,372,670
41,712
17,310133,620
610,974
46,2081,806,201
467,977
15,661,005
22,773
132,423
1,393,188
193,750
103,780
1,839,819
1,839,819
21,437,139
21,437,139
6,941,536 △
6,941,536 △
251,600,602
11,178,911

168,295,538
104,751,211
15,521,645
8,909,630
11,638,280
3,925,476
3,679,998 △
19,869,298
34,638,690
10,981,045
1,171,843
853,184
237,681 △865,782
9,550,122 △
4,995,464 △
832,247
597,629 △2,767,329 △
8,217
1,778,147
22,793,786 △
2,293,492 △
86,988 △600
33,790294,155
24,195
1,732,930
547,804 △15,672,040 △24,326 △83,602
1,465,890 △
194,750 △339,224 △
1,604,150
1,604,150
20,986,861
20,986,861
6,941,534 △
6,941,534 △
241,377,491
9,304,685

10,029,556
2,955,657
754,827
88,042965,292
4,608,254
329,048986,532
297,805
572,908
62,661
2,915
133,703
123,025
129,514303,902
166,782
14,35097,044447
47,580790,195
920,822
45,276
16,71099,830316,819
22,01373,271
79,827
11,035
1,553
48,821
72,702
1,000
235,444
235,669
235,669
450,278
450,278
2
2
10,223,111
1,874,226

第２号第４様式

第二新生園 事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
法人名：社会福祉法人
勘新生会（単位：円）

定 科 目

サービス活動外増減の部
収 益
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費 用
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益
固定資産受贈額
固定資産受贈額
特別収益計(8)費 用
固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13=11+12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)
施設・設備整備積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)

当年度決算(A)

増減(A)-(B)9696624,451
0
106,890
517,561624,547

113 △
113 △
944,359 △72,000 △42,020830,339 △944,472 △1717
319,908
72,00064,870312,778
319,92530,88030,88030,880593,667
11,772,578

25,84025,84025,840918,632 △10,223,317

5,040
5,040
5,040
324,965
1,549,261

500,000
500,000
500,000△

前年度決算(B)000500,000
500,000
500,000

1
1
11,646,000
11,646,000
11,646,001
11,146,001 △
626,577 △

1
1
10,816,000
10,816,000
10,816,001
10,816,001 △592,68400
830,000
830,000
830,000
330,000
1,219,261

271,942,525
272,569,102
0
0
12,000,000
12,000,000
260,569,102

289,535,209 △
288,942,525 △0017,000,000 △
17,000,000 △
271,942,525 △

17,592,684
16,373,423
005,000,000
5,000,000
11,373,423

第３号第４様式

第二新生園拠点区分 貸借対照表
令和 6年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人

新生会（単位：円）
資

勘 定 科 目

産

の

部

負

当 年 度 末

前 年 度 末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
給食用材料
立替金

152,019,275
110,494,380
39,800,532
107,619
996,006
244,085376,653

152,152,709 △
110,398,997
40,274,752 △0
700,000
253,586 △525,374 △

固定資産
基本財産
土
地
建
物

537,289,430
379,026,621
96,534,230
282,492,391

536,741,532
394,635,220 △
96,534,230
298,100,990 △その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
無形リース資産退職給付引当資産
備品等購入積立資産
施設・設備整備積立資産
長期前払費用

158,262,809
28,528,198
4,880,477
6,475,659
1,385,670
2,260,830
16,009,313
6,236,000
112,462,000
24,660142,106,312
2
10,192,729 △
6,186,106 △3,185,885
0
150,660
15,668,270
6,236,000
100,462,000
24,660資 産 の 部 合 計

689,308,705

688,894,241

増減

勘 定 科 目債

純部

当 年 度 末

前 年 度 末19,459,294
8,707,647
895,975
858,000
8,997,672

15,859,414
6,799,124
0
150,660
8,909,630

3,599,880
1,908,523
895,975
707,340
88,042

18,797,813
2,788,500
16,009,313

15,668,270
0
15,668,270

3,129,543
2,788,500
341,043

133,434 流動負債
95,383 事業未払金
474,220 その他の未払金
107,619 １年以内返済予定リース債務
296,006 賞与引当金
9,501
148,721547,898 固定負債
15,608,599 リース債務
0 退職給付引当金15,608,599
負 債 の 部 合 計
16,156,497
0 基本金
1,664,531 国庫補助金等特別積立金
1,305,629 その他の積立金
3,289,774 備品等購入積立金
1,385,670 施設・設備整備積立金
2,110,170 次期繰越活動増減差額
341,043 (うち当期活動増減差額)
0
12,000,000
0
純 資 産 の 部 合 計
414,464 負債及び純資産の部合計

の

資

増

減

38,257,107
31,527,684
産の部
173,029,425
173,029,425
98,755,071
105,696,607 △
118,698,000
106,698,000
6,236,000
6,236,000
112,462,000
100,462,000
260,569,102
271,942,525 △
626,577 △
592,684

0
6,941,536
12,000,000
012,000,000
11,373,423
1,219,261

651,051,598
689,308,705

6,314,959
414,464

657,366,557 △
688,894,241

6,729,423

別紙３（⑪）

第二新生園拠点区分 事業活動明細書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
法人名：社会福祉法人
勘

定

科

新生会

目

サービス活動増減の部
収 益
就労支援事業収益
受託事業収益障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益（公費）受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
教育指導費
車輌費

（単位：円）
サービス区分

第二新生園
入所支援事業

第二新生園
生活介護事業

第二新生園
短期入所事業第二新生園就労
継続支援Ｂ型事業

合計

内部取引消去拠点区分合計0097,560,852
70,579,050
70,579,050
02,311,044
2,311,044
22,591,818
2,078,940
1,229,760
00849,180
97,560,852

00145,475,688
142,885,030
142,885,030
0001,603,740
986,918
986,918000145,475,688

00
1,319,467
507,670
507,67000046,823764,974
20,124
741,9502,900
01,319,467

1,708,899
1,708,899
16,849,214
16,081,090
0
16,081,090
0
0620,920
147,204
147,20400
018,558,113

1,708,899 △
1,708,899 △
261,205,221
230,052,840
213,971,750
16,081,090
2,311,044
2,311,044
24,863,301
3,978,036
2,384,006
741,9502,900
849,180
262,914,120 △

134,607
134,607
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
134,607

1,574,292
1,574,292
261,205,221
230,052,840
213,971,750
16,081,090
2,311,044
2,311,044
24,863,301
3,978,036
2,384,006
741,9502,900
849,180
262,779,513

80,267,612
45,286,232
6,437,923
3,419,115
7,006,551
8,533,730
1,289,393
8,294,668
19,215,195
6,605,506
1,090,287
856,099
77,984
673,568
4,743,840
2,249,319
747,839
238,405
1,192,948
0739,400

81,852,555
52,260,483
8,391,100
4,498,836
4,492,178
01,691,504
10,518,454
13,661,080
4,479,489
120,924
0
22,261
315,239
4,063,052
1,973,635
219,412283,491
1,232,826
8,664
942,087

1,580,743
1,024,724
162,764
89,977
67,633033,511
202,134
113,61325,907000085,256
0
0
2,450
0
0
0

14,624,184
9,135,429
1,284,685
989,744
1,037,210
0336,542
1,840,574
2,015,214
511,658
23,29303,733
0528,460
468,608
31,77858,933
244,5110
144,240

178,325,094
107,706,868
16,276,472
8,997,672
12,603,572
8,533,730
3,350,950
20,855,830
35,005,102 △
11,622,560 △
1,234,504
856,099
103,978
988,8079,420,608
4,691,562
999,029583,279
2,670,285
8,664
1,825,727

0
0
0
0
0
0
0
0
68,60768,607
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

178,325,094
107,706,868
16,276,472
8,997,672
12,603,572
8,533,730
3,350,950
20,855,830
34,936,495
11,553,953
1,234,504
856,099
103,978
988,8079,420,608
4,691,562
999,029583,279
2,670,285
8,664
1,825,727

別紙３（⑪）

第二新生園拠点区分 事業活動明細書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
法人名：社会福祉法人
勘

定

科

新生会

目

事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費 用
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)（単位：円）
サービス区分

第二新生園就労
第二新生園
第二新生園
第二新生園
入所支援事業
生活介護事業
短期入所事業 継続支援Ｂ型事業
11,999,444
8,782,231
79,521
1,208,395
536,899
690,343
13,546
131,882
16,186
20,855
82
4,589
7,827
8,790
0
693
72,18451,481
708
9,247
242,504
308,654059,816
18,371
23,4540
4,383
1,101,362
591,051
9,502
104,286
245,113
185,403
037,461
9,025,974
5,969,485
34,992
696,554
11,752
2,690
7,814
517
53,36867,711
0
11,344
546,552
712,676
12,877
121,083
78,17899,4890
16,08343,17450,1490
10,4570001,839,819
0001,839,819
7,156,763
12,535,989
0
1,744,387
7,156,763
12,535,989
0
1,744,387△
3,579,903 △
2,063,302
0△
1,298,331 △△
3,579,903 △
2,063,302
0△
1,298,331 △
115,059,111
114,768,553
1,773,877
20,133,668△
17,498,259
30,707,135 △
454,410 △1,575,555

96
96
244,164
6,429
237,735
244,260

△

4,109
4,109
4,109
240,151
17,258,108

00
333,587
76,973
256,614333,587

0
0
1,921
165
1,756
1,921

16,871
16,871
16,871
316,716
31,023,851 △

105
105
105
1,816
452,594 △合計

内部取引消去22,069,591 △
1,372,670
41,712
17,310133,620
610,974
46,2081,806,201
467,977
15,727,005 △
22,773
132,423
1,393,188
193,750
103,780
1,839,819
1,839,819
21,437,139
21,437,139
6,941,536
6,941,536
251,735,209 △
11,178,911

拠点区分合計66,000
0
0
0
0
0
0
0
0
66,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0△
0△
134,6070

22,003,591
1,372,670
41,712
17,310133,620
610,974
46,2081,806,201
467,977
15,661,005
22,773
132,423
1,393,188
193,750
103,780
1,839,819
1,839,819
21,437,139
21,437,139
6,941,536
6,941,536
251,600,602
11,178,911

0044,77923,323
21,45644,77996
96624,451
106,890
517,561624,547

0
0
0
0
0
0

96
96
624,451
106,890
517,561624,547

9,795
9,795
9,795
34,984
1,540,571

30,88030,88030,880593,667
11,772,578

0
0
0
0
0

30,88030,88030,880593,667
11,772,578

みちのく療育園メディカルセンター
拠 点 区 分第１号第４様式

みちのく療育園メディカルセンター拠点区分(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

資金収支計算書（単位：円）

勘定科

目

事業活動による収支
収 入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児入所給付費収入
利用者負担金収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入（公費）受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）医療事業収入入院診療収入（公費）入院診療収入（一般）
外来診療収入（公費）外来診療収入（一般）
保健予防活動収入
その他の医療事業収入
補助金事業収入（公費）受託事業収入（公費）
その他の医療事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出その他の支出雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)284,051,000
242,537,000
242,537,000
12,600,000
12,600,000
1,320,000
7,416,000
20,178,000
5,454,000
14,704,000
20,000524,492,000
460,167,000
22,800,000
21,468,000
5,600,000
5,578,000
10,696,000
2,376,000
360,000
7,960,0000
400,000
0
2,141,000
131,000
2,010,000
811,084,000

252,956,612
225,130,976
225,130,976
3,811,320
3,811,320
486,274
7,201,498
16,326,544
1,823,038
14,502,456
1,050
515,804,170
453,123,485
22,577,460
20,054,084
5,371,770
4,059,826
10,617,545
4,600,000 △
155,500
5,862,045
0
303,7500703,762
41,000662,762
769,768,294

31,094,388
17,406,024
17,406,024
8,788,680
8,788,680
833,726
214,5023,851,456
3,630,962
201,544
18,9508,687,830
7,043,515
222,540
1,413,916
228,230
1,518,174
78,4552,224,000
204,500
2,097,955
0
96,25001,437,238
90,0001,347,238
41,315,706

535,711,000
312,601,000
78,931,000
51,395,000
11,660,000
11,124,000
70,000,000
131,313,000
23,720,000
23,487,000
24,800,000
1,014,000
3,110,000
1,097,000
8,880,000
25,339,000
3,180,000
7,488,000
2,215,000
5,030,000
1,253,000
700,000
85,777,000
13,071,000
4,656,000
2,424,000
1,350,000
5,719,000
3,922,000
5,760,000
3,568,000
11,416,000
23,095,000
917,000
6,423,000
1,110,000
2,346,000
200,000
564,000
564,000
753,565,000
57,519,000

514,489,333
312,012,189
77,046,790
46,537,200
8,804,031
9,782,532
60,306,591
106,727,053
18,920,135
20,606,776
20,132,418
632,9942,854,368
279,958
8,519,203
20,669,522
2,503,454
4,613,934
1,631,620
4,553,613
664,868
144,190
71,099,012
7,190,773
4,159,639
2,103,698
1,223,494
4,691,491
1,909,394
5,590,416
2,228,112
10,198,077
22,125,981
916,360
5,918,854
792,300
2,050,423
122,164
563,400
563,400
693,000,962
76,767,332 △

21,221,667
588,8111,884,210
4,857,800
2,855,969
1,341,468
9,693,409
24,585,947
4,799,865
2,880,224
4,667,582
381,006
255,632
817,042360,797
4,669,478
676,5462,874,066
583,380
476,387
588,132
555,810
14,677,988
5,880,227
496,361
320,302126,506
1,027,509
2,012,606
169,584
1,339,888
1,217,923
969,019640
504,146
317,700
295,577
77,836600
600
60,564,038
19,248,332

備考

第１号第４様式

みちのく療育園メディカルセンター拠点区分(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

資金収支計算書（単位：円）

勘定科

目

施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等収入計(4)支 出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
建物取得支出器具及び備品取得支出
構築物取得支出
ソフトウエア取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
その他の活動収入計(7)支 出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
施設・設備整備積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

予算(A)

△

△
△

決算(B)

差異(A)-(B)2,310,000
2,310,000
002,310,000

2,936,000 △
2,936,000 △208,314 △
208,314 △
3,144,314 △

626,000
626,000
208,314208,314834,314

10,000,000
70,517,000
15,018,000
35,193,000
19,976,000
330,000
11,206,000
4,594,000
96,317,000
94,007,000 △10,000,000
44,099,503
0
29,872,543
13,896,960
330,000
10,257,547
3,783,600
68,140,650
64,996,336 △

026,417,497
15,018,000
5,320,457
6,079,040
0948,453
810,400
28,176,350
29,010,664

3,245,000
3,245,000
3,245,000

3,285,532 △
3,285,532 △
3,285,532 △40,53240,53240,532

32,913,000
5,913,000
27,000,000
32,716,000
65,629,000
62,384,000 △
8,800,000

32,409,069
5,409,069
27,000,000
32,716,000
65,125,069
61,839,537 △

503,931503,93100503,931544,463
8,800,000

107,672,000 △

50,068,541 △

57,603,459

435,869,952
328,197,952

435,869,952
385,801,411 △

057,603,459

備考

第２号第４様式

みちのく療育園メディカルセンター拠点区分(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
法人名：社会福祉法人
勘事業活動計算書

新生会
定 科 目

サービス活動増減の部
収 益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
障害児施設給付費収益
障害児入所給付費収益
利用者負担金収益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益（公費）受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）医療事業収益入院診療収益（公費）入院診療収益（一般）
外来診療収益（公費）
外来診療収益（一般）
保健予防活動収益
その他の医療事業収益
補助金事業収益（公費）受託事業収益（公費）その他の医業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
医薬品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
租税公課

（単位：円）
当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)252,956,612
225,130,976
225,130,976
3,811,320
3,811,320
486,274
7,201,498
16,326,544
1,823,038
14,502,456
1,050
515,804,170
453,123,485
22,577,460
20,054,084
5,371,770
4,059,826
10,617,545
4,600,000
155,500
5,862,045
303,750
303,75000769,064,532

232,261,963
201,848,800
201,848,800
10,451,775 △
10,451,775 △
885,880 △7,274,300 △
11,801,208
3,631,752 △
8,169,456
0533,741,285 △
466,365,611 △
22,332,600
17,949,574
5,567,154 △5,642,784 △
15,883,562 △
9,918,000 △
11,0005,954,562 △
250,000
250,000
1,212,546 △
1,212,546 △
767,465,794

20,694,649
23,282,176
23,282,176
6,640,455
6,640,455
399,606
72,802
4,525,336
1,808,714
6,333,000
1,050
17,937,115
13,242,126
244,860
2,104,510
195,384
1,582,958
5,266,017
5,318,000
144,500
92,51753,75053,7501,212,546
1,212,546
1,598,738

519,048,829
312,012,189
53,841,984
29,397,622
46,537,200
8,804,031
11,906,069
56,549,734
107,176,163
19,405,067
20,599,587
20,103,785
632,9942,854,368
279,958
8,519,203
20,669,522
2,503,454
4,613,934
1,631,620
4,553,613
664,868
144,190
71,099,012
7,190,773
4,159,639
2,103,698
1,223,494
4,691,491
1,909,394
5,590,416
2,228,112
10,198,077
22,125,981
916,360

480,285,815
289,263,765
51,358,775
26,961,663
48,296,267 △
276,446
12,446,881 △
51,682,018
106,963,480
17,479,827
19,988,707
22,237,259 △
696,892 △2,697,552
271,527
8,036,763
21,308,785 △2,303,621
5,790,512 △
1,564,150
4,190,195
397,690061,709,676
6,805,654
2,927,639
1,415,766
345,800
4,213,505
907,436
3,933,794
2,415,793 △
10,879,403 △
17,365,108
958,160 △

38,763,014
22,748,424
2,483,209
2,435,959
1,759,067
8,527,585
540,812
4,867,716
212,683
1,925,240
610,880
2,133,474
63,898156,816
8,431
482,440639,263
199,833
1,176,578
67,470363,418
267,178
144,1909,389,336
385,119
1,232,000
687,932
877,694
477,986
1,001,958
1,656,622
187,681
681,326
4,760,873
41,800

第２号第４様式

みちのく療育園メディカルセンター拠点区分(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
法人名：社会福祉法人
勘事業活動計算書

新生会（単位：円）

定 科 目

保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
費 用
支払利息
支払利息
その他のサービス活動外費用
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
特別収益計(8)費 用
固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13=11+12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)
施設・設備整備積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)

当年度決算(A)△△△△

前年度決算(B)

増減(A)-(B)5,918,854
0792,300
2,050,423
49,282,871
49,282,871
9,874,467 △
9,874,467 △
736,732,408
32,332,124

5,269,559
1,734,187 △691,100
1,846,772
50,822,234 △
50,822,234 △
9,512,804 △
9,512,804 △
690,268,401
77,197,393 △

649,295
1,734,187
101,200
203,651
1,539,363
1,539,363
361,663361,663
46,464,007
44,865,269

703,762
41,000662,762
703,762

1,088,541 △
13,0001,075,541 △
1,088,541 △

384,779
28,000412,779
384,779

122,164
122,164
563,400
563,400
685,564
18,19832,350,322

158,506 △158,506 △00
158,506
930,035 △78,127,428 △

36,342
36,342563,400
563,400
527,058
911,837
45,777,106

2,936,000
2,936,000
208,314208,314
3,144,314

1,520,000
1,520,000
001,520,000

1,416,000
1,416,000
208,314208,314
1,624,314

10,257,553
2,154,513
8,103,040
2,936,000
2,936,000
32,716,000
32,716,000
45,909,553
42,765,239 △
10,414,917

79,105
79,1050
1,520,000
1,520,000
28,860,000
28,860,000
30,459,105
28,939,105 △
49,188,323 △

10,178,448
2,075,408
8,103,040
1,416,000
1,416,000
3,856,000
3,856,000
15,450,448
13,826,134
59,603,240

1,019,541,059
1,068,729,382 △0029,000,000 △29,000,000 △
1,039,729,382 △

20,188,323
39,414,917
002,000,000
2,000,000
37,414,917

1,039,729,382
1,029,314,465
0027,000,000
27,000,000
1,002,314,465

第３号第４様式

みちのく療育園メディカルセンター拠点区分 貸借対照表
令和 6年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人

新生会（単位：円）
資

勘 定 科 目

産

の

部

負

部

当 年 度 末

前 年 度 末増

当 年 度 末

前 年 度 末430,674,006
291,487,899
135,629,886
240,861
1,403,038
1,364,837
149,807397,678

456,139,151 △
319,979,731 △
122,731,704
250,284 △
10,816,000 △
1,357,648
121,174882,610 △25,465,145 流動負債
28,491,832 事業未払金
12,898,182 その他の未払金
9,423 １年以内返済予定設備資金借入金
9,412,962 １年以内返済予定リース債務
7,189 賞与引当金
28,633484,932

86,320,535
16,527,273
26,433,000
10,000,000
3,962,640
29,397,622

58,338,870
15,348,518
2,559,249
10,000,000
3,469,440
26,961,663

27,981,665
1,178,755
23,873,751
0493,200
2,435,959

固定資産
基本財産
土
地
建
物

983,999,242
740,159,327
214,880,222
525,279,105

958,059,447
765,019,331 △
214,880,222
550,139,109 △

25,939,795 固定負債
24,860,004 設備資金借入金
0 リース債務
24,860,004 退職給付引当金

65,764,714
20,000,000
6,475,920
39,288,794

75,918,345 △
30,000,000 △
6,040,320
39,878,025 △10,153,631
10,000,000
435,600
589,231その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
無形リース資産退職給付引当資産
施設・設備整備積立資産
長期前払費用243,839,915
22,591,436
6,519,418
61,026,575
6,367,680
1,954,862
4,070,880
39,288,794
102,000,000
20,270193,040,116
10,046,221
8,310,769 △
48,141,759
3,403,440
2,133,312 △
6,106,320 △
39,878,025 △
75,000,000
20,27050,799,799 負 債 の 部 合 計
純
12,545,215
1,791,351 基本金
12,884,816 国庫補助金等特別積立金
2,964,240 その他の積立金
178,450 施設・設備整備積立金
2,035,440 次期繰越活動増減差額
589,231 (うち当期活動増減差額)
27,000,000
0
純 資 産 の 部 合 計
474,650 負債及び純資産の部合計

152,085,249
産の4,003,080
154,270,454
102,000,000
102,000,000
1,002,314,465△ 10,414,917

134,257,215
部
4,003,080
161,208,921 △
75,000,000
75,000,000
1,039,729,382 △
49,188,323 △

17,828,034
0
6,938,467
27,000,000
27,000,000
37,414,917
59,603,240

1,262,587,999
1,414,673,248

1,279,941,383 △
1,414,198,598

17,353,384
474,650

1,414,673,248

1,414,198,598

勘 定 科 目

の

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料

資 産 の 部 合 計

減

債

資

増

減

別紙３（⑪）みちのく療育園メディカルセンター拠点区分 事業活動明細書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
法人名：社会福祉法人
勘

定

科

新生会

目

サービス活動増減の部
収 益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
障害児施設給付費収益
障害児入所給付費収益
利用者負担金収益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益（公費）受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）医療事業収益入院診療収益（公費）入院診療収益（一般）
外来診療収益（公費）
外来診療収益（一般）
保健予防活動収益
その他の医療事業収益
補助金事業収益（公費）受託事業収益（公費）その他の医業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
医薬品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費

（単位：円）
サービス区分 みちのく療育園MC みちのく療育園MC みちのく療育園MC みちのく療育園MC
療養介護事業

短期入所事業

生活介護事業

医ケア児事業合計218,196,930
205,389,266
205,389,266
3,811,320
3,811,320
486,274
6,902,628
1,607,442
1,607,442
00517,621,260
453,123,485
22,577,460
20,054,084
5,371,770
5,876,916
10,617,545
4,600,000
155,500
5,862,045
303,750
303,750
736,121,940

4,883,296
2,968,750
2,968,750
00036,7201,877,826
15,576
1,861,200
1,050
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,883,296

17,235,130
16,772,960
16,772,960
000262,150
200,020200,020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17,235,130

12,641,256
0
0
0
0
0
0
12,641,256
0
12,641,256
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12,641,256

252,956,612
225,130,976
225,130,976
3,811,320
3,811,320
486,274
7,201,498
16,326,544
1,823,038
14,502,456
1,050
517,621,260 △
453,123,485
22,577,460
20,054,084
5,371,770
5,876,916 △
10,617,545
4,600,000
155,500
5,862,045
303,750
303,750
770,881,622 △

481,139,151
286,720,515
49,551,764
27,146,975
46,379,815
8,804,031
10,752,194
51,783,857
104,496,869
19,405,067
20,599,587
20,103,785
632,994
2,799,579
279,958

10,654,729
7,167,527
1,254,666
674,47200238,556
1,319,508
521,174000054,7890

18,168,789
12,280,168
2,131,579
762,18200696,691
2,298,169
820,022
0
0
0
0
0
0

9,086,160
5,843,979
903,975
813,993
157,385
0218,628
1,148,200
1,338,098
0
0
0
0
0
0

519,048,829
312,012,189
53,841,984
29,397,622
46,537,200
8,804,031
11,906,069
56,549,734
107,176,163
19,405,067
20,599,587
20,103,785
632,9942,854,368
279,958

内部取引消去拠点区分合計

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,817,090
00001,817,090
0
0
0
0
0
0
1,817,090

252,956,612
225,130,976
225,130,976
3,811,320
3,811,320
486,274
7,201,498
16,326,544
1,823,038
14,502,456
1,050
515,804,170
453,123,485
22,577,460
20,054,084
5,371,770
4,059,826
10,617,545
4,600,000
155,500
5,862,045
303,750
303,750
769,064,532

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

519,048,829
312,012,189
53,841,984
29,397,622
46,537,200
8,804,031
11,906,069
56,549,734
107,176,163
19,405,067
20,599,587
20,103,785
632,9942,854,368
279,958

別紙３（⑪）みちのく療育園メディカルセンター拠点区分 事業活動明細書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
法人名：社会福祉法人
勘

定

科

新生会

目

日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
費 用
支払利息
支払利息
その他のサービス活動外費用
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)（単位：円）
サービス区分 みちのく療育園MC みちのく療育園MC みちのく療育園MC みちのく療育園MC
療養介護事業△△8,509,835
19,260,409
2,331,267
4,533,695
1,591,870
3,900,253
404,380
144,190
70,434,395
8,203,863
4,159,639
1,603,670
1,089,470
4,520,529
1,857,294
5,590,416
1,560,156
10,133,377
21,469,351
916,360
5,784,947
792,300
2,753,023
49,282,871
49,282,871
9,874,467
9,874,467
695,478,819
40,643,121 △
610,177
41,000569,177
610,177
122,164
122,16400122,164
488,013
41,131,134 △短期入所事業

生活介護事業

3,748
413,440
49,19700000
319,064
20,000
0
0
0
0
0
0
0
12,516
262,747
023,80100000011,494,967
6,611,671 △
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,611,671 △医ケア児事業

5,620
620,153
73,793000120,4560486,896
50,000
0
0
0
0
0
0
0
18,768382,423
035,70500000019,475,707
2,240,577
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0△
2,240,577

合計

内部取引消去拠点区分合計0375,520
49,19780,23939,750653,360
140,0320
1,675,747
20,0000500,028
134,024
170,962
52,1000667,956
33,416
11,460074,401
0
11,400000△0△12,100,005
541,2518,519,203
20,669,522
2,503,454
4,613,934
1,631,620
4,553,613
664,868
144,190
72,916,102 △
8,293,863 △
4,159,639
2,103,698
1,223,494
4,691,491
1,909,394
5,590,416
2,228,112
10,198,077
22,125,981
916,360
5,918,854
792,300
2,764,423 △
49,282,871
49,282,871
9,874,467
9,874,467
738,549,498 △
32,332,124

0
0
0
0
0
0
0
0
1,817,090
1,103,090
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
714,000000△0△1,817,090
08,519,203
20,669,522
2,503,454
4,613,934
1,631,620
4,553,613
664,868
144,190
71,099,012
7,190,773
4,159,639
2,103,698
1,223,494
4,691,491
1,909,394
5,590,416
2,228,112
10,198,077
22,125,981
916,360
5,918,854
792,300
2,050,423
49,282,871
49,282,871
9,874,467
9,874,467
736,732,408
32,332,124

93,585
093,58593,585

703,762
41,000662,762
703,7620000703,762
41,000662,762
703,76200563,400
563,400
563,400
469,815
71,436

122,164
122,164
563,400
563,400
685,564
18,19832,350,322

0
0
0
0
0
0
0

122,164
122,164
563,400
563,400
685,564
18,19832,350,322

ワークセンターむろおか
拠 点 区 分第１号第４様式

ワークセンターむろおか拠点区分 資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
法人名：社会福祉法人
勘

新生会
定

科

（単位：円）
目

事業活動による収支
収 入就労支援事業収入
洗濯事業収入軽作業事業収入
レストラン事業収入
給食センター事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入（公費）受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
経常経費寄附金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)41,691,000
1,782,000
4,254,000
11,387,000
24,268,000
89,431,000
86,592,000
18,033,000
68,559,000
109,000
2,403,000
327,000
303,000
24,0000
20,000150,000
150,000
131,292,000

35,095,454
1,648,235
4,236,911
5,557,708
23,652,600
86,722,204
83,578,456
16,840,300
66,738,156
79,2842,431,240 △
633,224 △608,564 △21,1803,480 △
42,900 △94,417
94,417
121,954,975

6,595,546
133,765
17,0895,829,292
615,400
2,708,796
3,013,544
1,192,700
1,820,844
29,71628,240306,224
305,564
2,820
3,480
22,90055,58355,583
9,337,025

62,270,000
39,965,000
8,443,000
5,071,000
357,000
8,434,000
10,545,000
159,000
217,000
16,000145,000
240,000
84,0002,845,000
1,463,000
300,000
496,000
2,832,000
7,000
1,660,000
81,0005,336,000
865,000
130,000
20,000237,000
480,000
124,000
737,000
351,000
15,000475,000
32,000120,000
11,0001,144,000
100,000
136,000
359,000
44,896,000
44,896,000
44,896,000
123,047,000
8,245,000

60,947,105
39,728,956
8,397,532
4,758,031
222,500
7,840,086
8,496,227
15,480173,844
14,08235,066
207,656
84,0001,682,042
1,396,690
133,593484,9442,764,484
1,753
1,478,093
24,5003,046,151
616,741
121,0622,460
53,076
335,049
62,162
198,409
307,974
5,429
255,025
25,125120,000
789
790,333
3,000
129,700
19,81741,307,617
41,307,617
41,307,617
113,797,100
8,157,875

1,322,895
236,044
45,468
312,969
134,500
593,9142,048,773
143,520
43,156
1,918
109,934
32,3440
1,162,958
66,310166,407
11,056
67,516
5,247
181,90756,5002,289,849
248,259
8,938
17,540183,924
144,951
61,838538,591
43,0269,571
219,975
6,875
010,211
353,667
97,0006,300
339,183
3,588,383
3,588,383
3,588,383
9,249,900
87,125

備考

第１号第４様式

ワークセンターむろおか拠点区分 資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
法人名：社会福祉法人
勘

新生会
定

科

（単位：円）
目

施設整備等による収支
収 入
施設整備等収入計(4)支 出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
構築物取得支出
機械及び装置取得支出
ソフトウエア取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
積立資産取崩収入
設備等整備積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)支 出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
工賃変動積立資産支出
設備等整備積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

予算(A)

決算(B)

0

△

4,190,000
931,000
2,510,000
199,000
550,000
72,0004,262,000
4,262,000 △
350,000
350,000
350,000△△

差異(A)-(B)03,698,310
928,400
2,497,000
104,390
168,520
71,076
3,769,386
3,769,386 △

備考

0491,690
2,600
13,00094,610381,480924
492,614492,614000350,000
350,000
350,000

2,430,000
518,000
484,000
1,428,000
3,792,000
6,222,000
5,872,000 △
1,855,000

2,388,932
476,932
484,000
1,428,000
3,792,000
6,180,932
6,180,932

41,06841,06800041,068308,932
1,855,000

3,744,000 △

1,792,443 △

1,951,557

53,076,823
49,332,823

53,076,823
51,284,380 △0
1,951,557

第２号第４様式

ワークセンターむろおか拠点区分 事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
法人名：社会福祉法人
勘

新生会
定 科 目

サービス活動増減の部
収 益
就労支援事業収益
洗濯事業収益軽作業事業収益レストラン事業収益
給食センター事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
利用者負担金収益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益（公費）受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
本人支給金
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
教育指導費
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費

（単位：円）
当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)35,095,454
1,648,235
4,236,911
5,557,708
23,652,600
86,722,204
83,578,456
16,840,300
66,738,156
79,2842,431,240
633,224
608,564
21,1803,480
42,90042,90000121,860,558

32,402,926
1,447,737
3,723,618
4,731,551
22,500,020
77,538,050
74,722,713
14,570,880
60,151,833
149,947 △
1,747,620
917,770 △
850,530 △
59,440 △7,800 △
2,000
2,000
580,182 △580,182 △
110,523,158

2,692,528
200,498513,293
826,157
1,152,580
9,184,154
8,855,743
2,269,420
6,586,323
70,663
683,620
284,546
241,966
38,2604,320
40,90040,900580,182
580,182
11,337,400

61,785,892
39,728,956
5,833,178
3,348,212
4,758,031
699,432
7,418,083
8,496,227
15,480173,844
14,08235,066
207,656
84,0001,682,042
1,396,690
133,593484,9442,764,484
1,753
1,478,093
24,5003,046,151
616,741
121,0622,460
53,076
335,049
62,162
198,409
307,974
5,429
255,025
25,125120,000
789
790,333
3,000
129,700
19,81757,652,900
36,228,861
5,883,756 △
2,986,357
4,352,175
1,387,903 △
6,813,848
8,211,379
15,870 △208,708 △9,240
53,179 △156,974
94,400 △1,787,630 △
1,350,361
120,950
458,524
2,541,604
4,620 △
1,390,819
18,5004,784,486 △
669,000 △12,320014,100475,276 △104,930 △
1,440,459 △
355,036 △
2,803
343,525 △
15,833
128,000 △885 △898,342 △0129,700
194,277 △

4,132,992
3,500,095
50,578361,855
405,856
688,471604,235
284,848
390
34,864
4,842
18,11350,682
10,400105,588
46,32912,643
26,420222,880
2,867
87,2746,000
1,738,335
52,259108,7422,460
38,976140,227
42,7681,242,050
47,062
2,626
88,500
9,292
8,000
96
108,0093,000
0174,460

第２号第４様式

ワークセンターむろおか拠点区分 事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
法人名：社会福祉法人
勘新生会（単位：円）

定 科 目

就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費 用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益
施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産受贈額
固定資産売却益
車輌運搬具売却益
特別収益計(8)費 用
固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13=11+12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)工賃変動積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)工賃変動積立金積立額
設備等整備積立金積立額
施設・設備整備積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)

当年度決算(A)△△41,830,862
41,830,862
3,600,000
3,600,000
2,257,594 △2,257,594 △
116,501,538
5,359,020 △増減(A)-(B)40,804,874
40,804,874
4,580,530 △
4,580,530 △
2,737,719
2,737,719
113,296,450
2,773,292

1,025,988
1,025,988
980,530
980,530
480,125
480,125
3,205,088
8,132,312

94,417
94,417
94,417

145,520 △145,520 △145,520 △51,103
51,103
51,103

094,417
5,453,437 △

0145,520 △2,627,772

051,1038,081,209

00001,779 △
1,779 △
1,779

47,96047,960515,790515,7901,779
1,779
561,971

47,96047,960515,790515,79000563,750△

前年度決算(B)47,96247,962
3,792,000
3,792,000
3,839,962
3,276,212 △2,177,225 △96,597,364
98,774,589
000
1,912,000
484,000
1,428,000
096,862,589

30,66630,666
3,504,000
3,504,000
3,534,666
3,532,887
6,160,659

17,296
17,296
288,000
288,000
305,296
256,675
8,337,884

107,513,023 △
101,352,364 △0
245,000 △245,000 △5,000,000 △005,000,000 △
96,597,364

10,915,659
2,577,7750
245,000
245,000
3,088,000
484,000
1,428,000
5,000,000
265,225

第３号第４様式

ワークセンターむろおか拠点区分 貸借対照表
令和 6年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人

新生会（単位：円）
資

勘 定 科 目産の当 年 度 末部負
前 年 度 末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
給食用材料
原材料
立替金

56,883,876
39,616,477
16,525,178
62,146
398,564
14,688185,366
81,457

58,209,282 △
41,660,840 △
15,954,017
61,000320,000
14,688
198,737 △
0

固定資産
基本財産
土
地
建
物

143,080,110
75,026,495
34,996,278
40,030,217

140,754,601
77,374,240 △
34,996,278
42,377,962 △その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
退職給付引当資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
施設・設備整備積立資産

68,053,615
540,943
6,121,572
921,015
42,862,458
130,306
374,653
6,854,664
1,421,000
4,827,000
44,000,000

63,380,361
595,420 △4,276,493
713,360
42,583,520
201,382 △296,450
6,377,732
937,000
3,399,000
44,000,000

資 産 の 部 合 計

199,963,986

198,963,883

増減

勘 定 科 目

1,325,406 流動負債
2,044,363 事業未払金
571,161 １年以内返済予定リース債務
1,146 賞与引当金
78,5640
13,37181,457
固定負債
2,325,509 リース債務
2,347,745 退職給付引当金
02,347,745 負 債 の 部 合 計
純4,673,254 国庫補助金等特別積立金
54,477 その他の積立金
1,845,079 工賃変動積立金
207,655 設備等整備積立金
0 施設・設備整備積立金
278,938 次期繰越活動増減差額
71,076 (うち当期活動増減差額)
78,203476,932
484,000
1,428,000
0
純 資 産 の 部 合 計
1,000,103 負債及び純資産の部合計

債

の

部

当 年 度 末

前 年 度 末8,818,730
5,399,442
71,076
3,348,212

7,976,467
4,919,034
71,0762,986,357

842,263
480,4080361,855

6,913,894
59,2306,854,664

6,508,038
130,306 △6,377,732

405,856
71,076476,932

15,732,624
14,484,505
産の部
37,120,773
39,546,014 △
50,248,000
48,336,000
1,421,000
937,000
4,827,000
3,399,000
44,000,000
44,000,000
96,862,589
96,597,364
2,177,225 △6,160,659

1,248,119
2,425,241
1,912,000
484,000
1,428,000
0265,225
8,337,884

184,231,362
199,963,986

248,016
1,000,103

資

184,479,378 △
198,963,883

増減別紙３（⑪）

ワークセンターむろおか拠点区分 事業活動明細書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
法人名：社会福祉法人
勘

定

科

新生会

目

サービス活動増減の部
収 益
就労支援事業収益
洗濯事業収益軽作業事業収益レストラン事業収益
給食センター事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
利用者負担金収益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益（公費）受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
本人支給金
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
教育指導費
車輌費

（単位：円）
サービス区分 ﾜｰｸｾﾝﾀｰむろおか
生活介護事業

ﾜｰｸｾﾝﾀｰむろおか ﾜｰｸｾﾝﾀｰむろおか就労
就労移行支援事業 継続支援Ｂ型事業

ﾜｰｸｾﾝﾀｰむろおか
就労定着支援事業

合計

内部取引消去拠点区分合計00000
17,351,162
16,840,300
16,840,300
00366,300
144,562
144,562
0
0
3,806
3,806
17,354,968

6,142,928
00
6,142,928
0
6,631,980
6,311,426
0
6,311,426
8,434
182,580
129,540
129,54000
16,962
16,962
12,791,870

34,092,040
1,669,829
4,236,911
028,185,300
61,042,878
58,777,280
058,777,280
55,8001,882,360
327,438
302,778
21,1803,480
22,132
22,132
95,157,050

0
0
0
0
0
1,696,184
1,649,450
01,649,450
15,050031,684
31,68400001,696,184

40,234,968 △
1,669,829 △
4,236,911
6,142,928 △
28,185,300 △
86,722,204
83,578,456
16,840,300
66,738,156
79,2842,431,240
633,224
608,564
21,1803,480
42,90042,900127,000,072 △

5,139,514
21,594
0585,220
4,532,700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,139,514

35,095,454
1,648,235
4,236,911
5,557,708
23,652,600
86,722,204
83,578,456
16,840,300
66,738,156
79,2842,431,240
633,224
608,564
21,1803,480
42,90042,900121,860,558

14,775,390
10,781,646
1,230,308
573,969
170,118
77,442
1,941,907
2,521,163
780,131
22,6040
4,533
31,13284,000252,308
209,503
3,921
99,515
714,444
1,753
317,319

12,780,443
7,520,377
1,774,337
935,848
523,661
234,318
1,791,902
1,681,481
402,551
37,731
0
4,533
31,132
0252,308
209,503
11,381
135,285
415,1440
157,41332,768,152
19,965,026
2,828,533
1,838,395
4,064,252
387,672
3,684,274
9,411,503
3,950,718
113,509
14,08226,000145,3920
1,177,426
977,684
118,291
250,144
1,634,896
0
1,003,361

1,461,907
1,461,907
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

61,785,892
39,728,956
5,833,178
3,348,212
4,758,031
699,432
7,418,083
13,614,147 △
5,133,400 △
173,844
14,08235,066
207,656
84,0001,682,042
1,396,690
133,593484,9442,764,484
1,753
1,478,093

0
0
0
0
0
0
0
5,117,920
5,117,920
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

61,785,892
39,728,956
5,833,178
3,348,212
4,758,031
699,432
7,418,083
8,496,227
15,480173,844
14,08235,066
207,656
84,0001,682,042
1,396,690
133,593484,9442,764,484
1,753
1,478,093

ワークセンターむろおか拠点区分 事業活動明細書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
法人名：社会福祉法人
勘

定

科

新生会

目

雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費 用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)（単位：円）
サービス区分 ﾜｰｸｾﾝﾀｰむろおか
生活介護事業△△

ﾜｰｸｾﾝﾀｰむろおか ﾜｰｸｾﾝﾀｰむろおか就労
就労移行支援事業 継続支援Ｂ型事業

合

0
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0△
0△
1,461,967
234,217

計

内部取引消去24,5003,046,151
616,741
121,0622,460
53,076
335,049
62,162
198,409
307,974
5,429
255,025
25,125120,000
789
790,333
3,000
129,700
19,81741,852,456 △
41,852,456 △
3,600,000
3,600,000
2,257,594
2,257,594
121,641,052 △
5,359,020

拠点区分合計0355,835
77,1910
07,196
17,117
9,325
28,00939,602037,6872,419
18,00058
99,7760
19,45500
0
17,086
17,0860△
0△
17,669,474
314,506 △24,500866,724
131,32170,93907,196
225,242
9,325
36,80979,897
040,987
1,939
18,00058
224,956
0
19,455600
9,672,416
9,672,416
671,251
671,251
45,092 △45,092 △25,627,223
12,835,353

12,416
12,416
12,416

19,916
19,916
19,91662,08562,08562,08500094,417
94,417
94,41700094,417
94,417
94,417

0
19,916
12,815,437

0
62,085
18,336,747

00234,217

0
94,417
5,453,437

000094,417
5,453,437

012,416
302,090 △01,823,532
408,229
50,1232,460
38,684
92,69043,512
133,591
188,475
5,429
176,351
20,70784,000673
465,601
3,000
90,79019,21732,180,040
32,180,040
2,911,663
2,911,663
2,212,502
2,212,502
76,882,388
18,274,662

ﾜｰｸｾﾝﾀｰむろおか
就労定着支援事業

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21,594
21,59400
0△0△
5,139,514
0

24,5003,046,151
616,741
121,0622,460
53,076
335,049
62,162
198,409
307,974
5,429
255,025
25,125120,000
789
790,333
3,000
129,700
19,817
41,830,862
41,830,862
3,600,000
3,600,000
2,257,594
2,257,594
116,501,538
5,359,020

あさあけの園
拠 点 区 分第１号第４様式

あさあけの園拠点区分 資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
法人名：社会福祉法人 新生会
勘 定 科 目事業活動による収支
収 入就労支援事業収入
軽作業事業収入
食品製造事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入（公費）
経常経費寄附金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等収入計(4)支 出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
機械及び装置取得支出
ソフトウエア取得支出

予算(A)

決算(B)

（単位：円）
備考

差異(A)-(B)11,236,000
3,331,000
7,905,000
64,213,000
61,909,000
17,707,000
44,202,000
2,116,000
188,000
188,000
109,000
325,000
30,000184,000
111,000
75,883,000

11,256,378 △
3,331,645 △
7,924,733 △
61,691,186
59,270,250
16,194,210
43,076,040
2,050,160
370,776 △
370,776 △
136,769 △333,654 △
60,000 △171,100
102,554
73,417,987

20,378645
19,7332,521,814
2,638,750
1,512,790
1,125,960
65,840182,776
182,776
27,7698,654
30,00012,9008,446
2,465,013

45,653,000
27,021,000
6,331,000
5,215,000
795,000
6,291,000
11,307,000
4,528,000
232,000
70,000145,000
120,000
2,220,000
42,000571,000
1,669,000
12,0001,618,000
80,0003,679,000
522,000
12,00048,000490,000
49,000150,000
348,000
10,00020,000
838,000
72,000357,000
72,000516,000
96,00079,00010,971,000
10,971,000
10,971,000
210,000
184,000
184,000
72,004,000
3,879,000

43,644,182
25,966,926
6,328,560
4,781,930
794,191
5,772,575
8,835,361
4,358,566
81,071
34,408
101,40755,4591,046,948
0
480,261
1,527,605
4,211
1,145,425
03,144,828
335,345
024,450443,527
40,481
134,112
328,85700798,341
49,562356,400
6,456
464,597
85,70077,00010,346,976
10,346,976
10,346,976
209,424
171,100
171,100
66,351,871
7,066,116 △2,008,818
1,054,074
2,440
433,070809
518,425
2,471,639
169,434
150,929
35,592
43,59364,541
1,173,052
42,00090,739141,395
7,789
472,575
80,000534,172
186,655
12,00023,55046,4738,519
15,88819,143
10,00020,00039,65922,438600
65,54451,403
10,3002,000
624,024
624,024
624,024576
12,90012,9005,652,129
3,187,116

0004,000,000
3,160,000
1,800,000
1,200,000
160,000

4,000,000
2,414,500
1,116,280
1,140,700
157,5200745,500
683,720
59,3002,480

第１号第４様式

あさあけの園拠点区分 資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
法人名：社会福祉法人 新生会
勘 定 科 目
固定資産除却・廃棄支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
設備等整備積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支 出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
工賃変動積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

△

△
△

予算(A)
25,0007,185,000
7,185,000 △決算(B)
15,4006,429,900
6,429,900 △差異(A)-(B)9,600
755,100
755,100

640,000
490,000
150,000
2,000,000
2,640,000

632,691
482,691
150,000
2,000,000
2,632,691

7,309
7,309
0
0
7,309

692,000
412,000
280,000
2,452,000
3,144,000
504,000 △662,000

684,055
404,055
280,000
2,452,000
3,136,055
503,364 △

7,945
7,945
0
0
7,945
636
662,000

4,472,000

132,852 △4,604,852

25,631,569
21,159,569

25,631,569
25,764,421 △

04,604,852（単位：円）
備考

第２号第４様式

あさあけの園拠点区分 事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
法人名：社会福祉法人
勘新生会（単位：円）

定 科 目

サービス活動増減の部
収 益
就労支援事業収益
軽作業事業収益
食品製造事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益（公費）
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
教育指導費
車輌費
事務費
福利厚生費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A)△△

前年度決算(B)

増減(A)-(B)11,256,378
3,331,645
7,924,733
61,691,186
59,270,250
16,194,210
43,076,040
2,050,160
370,776
370,776
136,769
136,769
73,084,333

10,527,613
3,327,380
7,200,233
56,080,357
53,937,120
14,925,610
39,011,510
1,525,600
617,637 △617,637 △
28,62028,62066,636,590

728,765
4,265
724,500
5,610,829
5,333,130
1,268,600
4,064,530
524,560
246,861
246,861
108,149
108,149
6,447,743

43,855,884
25,966,926
4,562,306
2,222,579
4,781,930
715,555
5,606,588
8,835,361
4,358,566
81,071
34,408
101,40755,4591,046,948
0
480,261
1,527,605
4,211
1,145,425
3,144,828
335,345
24,450443,527
40,481
134,112
328,857
798,341
49,562356,400
6,456
464,597
85,70077,00010,991,958
10,991,958
5,678,512
5,678,512
676,683 △
676,683 △
71,829,860
1,254,473 △

41,536,716
27,240,104 △4,497,270
1,932,241
2,209,831
626,552
5,030,718
8,385,324
3,614,073
130,514 △
24,53828,09275,835 △1,057,569 △
53,319 △528,041 △
1,507,587
32,858 △1,332,898 △
2,751,054
395,324 △
37,590 △213,7419,371
0
368,088 △625,356
36,684356,400
41,950 △373,050
105,700 △187,800 △10,563,553
10,563,553
5,752,201 △
5,752,201 △
676,683
676,683
68,312,165
1,675,575

2,319,168
1,273,178
65,036290,338
2,572,099
89,003575,870
450,037
744,493
49,4439,870
73,315
20,376
10,62153,31947,78020,01828,647
187,473
393,774
59,97913,140229,786
31,110134,112
39,231
172,985
12,878035,49491,54720,000110,800
428,405
428,405
73,68973,689003,517,695
2,930,048

384,390 △40,000173,160 △
171,230 △384,390 △

50,73620,0002,060
68,67650,736

333,654
60,000171,100
102,554
333,654

第２号第４様式

あさあけの園拠点区分 事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
法人名：社会福祉法人
勘新生会（単位：円）

定 科 目

用
支払利息
支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)費 用
固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13=11+12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
設備等整備積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)工賃変動積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)費△209,424
209,424
171,100
171,100
380,524
46,870 △1,207,603 △2,000,000
2,000,000
2,000,000△

15,4050
515,4002,452,000
2,452,000
2,467,405
467,405 △740,198 △
190,661,856
191,402,0540
150,000
150,000
280,000
280,000
191,272,054

225,227 △
225,227 △
170,460
170,460
395,687 △11,297 △1,686,872
00015,80315,803640
640
15,16335,573
2,894,475
2,000,000
2,000,000
2,000,00011△002,470,000 △
2,470,000 △
2,470,001 △2,470,001
4,156,873

15,4041
515,40018,00018,0002,596
2,002,596
4,897,071

194,818,729 △
190,661,856
0
0
0
0
0
190,661,856

4,156,873
740,1980
150,000
150,000
280,000
280,000
610,198

第３号第４様式

あさあけの園拠点区分 貸借対照表
令和 6年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人

新生会（単位：円）
資

勘 定 科 目産の当 年 度 末部負
前 年 度 末増減

勘 定 科 目債の部

当 年 度 末

前 年 度 末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
給食用材料
商品・製品
原材料
立替金

29,687,116
18,656,716
10,519,763
250,776
24,72848,858178,300
7,975

28,165,825
17,631,285
10,024,077
230,000
24,72833,598201,379 △
20,758 △1,521,291 流動負債
1,025,431 事業未払金
495,686 その他の未払金
20,776 １年以内返済予定設備資金借入金
0 賞与引当金
15,26023,07912,783

9,893,388
2,674,209
996,600
4,000,000
2,222,579

8,206,792
2,274,551
04,000,000
1,932,241

1,686,596
399,658
996,600
0
290,338

固定資産
基本財産
土
地
建
物

259,019,030
240,298,001
71,853,806
168,444,195

263,136,257 △
244,385,056 △
71,853,806
172,531,250 △

57,140,701
52,000,000
5,140,701

61,291,748 △
56,000,000 △
5,291,748 △

4,151,047
4,000,000
151,047

18,721,029
6,149,876
4,170,699
1
2,303,542
364,020
5,140,701
580,000
0
12,19018,751,201 △
7,360,141 △
3,790,454
1
1,545,603
301,064
5,291,748 △
300,000
150,000 △12,19067,034,089
69,498,540 △
産
の
部
0
0
29,820,003
30,691,686 △
580,000
450,000
580,000
300,0000
150,000 △191,272,054
190,661,856
740,198 △4,156,873

2,464,451

その他の固定資産
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
長期前払費用

0871,683
130,000
280,000
150,000
610,198
4,897,071

資 産 の 部 合 計

288,706,146

291,302,082 △

4,117,227 固定負債
4,087,055 設備資金借入金
0 退職給付引当金
4,087,055
負 債 の 部 合 計
30,172
1,210,265 基本金380,245 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金
757,939 工賃変動積立金
62,956 設備等整備積立金
151,047 次期繰越活動増減差額
280,000 (うち当期活動増減差額)
150,000
0
純 資 産 の 部 合 計
2,595,936 負債及び純資産の部合計

221,672,057
288,706,146

131,485
2,595,936

純

資221,803,542 △
291,302,082 △増減別紙３（⑪）

あさあけの園拠点区分 事業活動明細書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
法人名：社会福祉法人
勘

定

科

新生会

目

サービス活動増減の部
収 益
就労支援事業収益
軽作業事業収益
食品製造事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益（公費）
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
保険料
賃借料
教育指導費
車輌費
事務費
福利厚生費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費

（単位：円）
あさあけの園就
労継続支援Ｂ型

あさあけの園生
活介護事業

合

計

内部取引消去拠点区分合計

11,271,958
3,331,645
7,940,313
44,787,974
43,076,040
0
43,076,040
1,491,540
220,394
220,394
91,63591,63556,151,567

000
16,903,212
16,194,210
16,194,210
0558,620
150,382
150,382
45,13445,134
16,948,346

11,271,958 △
3,331,645
7,940,313 △
61,691,186
59,270,250
16,194,210
43,076,040
2,050,160
370,776
370,776
136,769
136,769
73,099,913 △

15,580015,580
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15,580

11,256,378
3,331,645
7,924,733
61,691,186
59,270,250
16,194,210
43,076,040
2,050,160
370,776
370,776
136,769
136,769
73,084,333

27,894,326
17,574,630
2,895,446
1,504,581
1,803,596
426,4393,689,634
5,928,000
2,920,238
54,316
34,40867,741
37,157
701,453
321,774
1,023,478
0
767,435
2,128,404
225,331
16,383297,805
27,12289,855
220,333

15,961,558
8,392,296
1,666,860
717,998
2,978,334
289,116
1,916,954
2,907,361
1,438,328
26,755033,66618,302
345,495
158,487
504,127
4,211
377,990
1,032,004
110,014
8,067
145,722
13,35944,257
108,524

43,855,884
25,966,926
4,562,306
2,222,579
4,781,930
715,555
5,606,588
8,835,361
4,358,566
81,071
34,408
101,40755,4591,046,948
480,261
1,527,605
4,211
1,145,425
3,160,408 △
335,345
24,450443,527
40,481
134,112
328,857

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15,58000000043,855,884
25,966,926
4,562,306
2,222,579
4,781,930
715,555
5,606,588
8,835,361
4,358,566
81,071
34,408
101,40755,4591,046,948
480,261
1,527,605
4,211
1,145,425
3,144,828
335,345
24,450443,527
40,481
134,112
328,857

別紙３（⑪）

あさあけの園拠点区分 事業活動明細書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
法人名：社会福祉法人
勘

定

科

新生会

目

業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
費 用
支払利息
支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)（単位：円）
あさあけの園就 あさあけの園生
労継続支援Ｂ型 活介護事業
534,889
263,452
33,414
16,148
238,788
117,6126,456
0309,578
155,019
61,28024,42067,17025,41010,991,958
0
10,991,958
0
3,991,462
1,687,050
3,991,462
1,687,050△
473,678 △
203,005 △△473,678 △
203,005 △50,460,472
21,384,968
5,691,095 △4,436,622△

合計

内部取引消去拠点区分合計798,341
49,562356,400
6,456
464,597
85,70092,580 △10,991,958
10,991,958
5,678,512
5,678,512
676,683
676,683
71,845,440 △
1,254,473

0
0
0
0
0
0
15,580
0
0
0
0
0△
0△
15,5800798,341
49,562356,400
6,456
464,597
85,70077,00010,991,958
10,991,958
5,678,512
5,678,512
676,683
676,683
71,829,860
1,254,473

224,698
40,200115,787
68,711
224,698

108,956
19,80055,31333,843
108,956

333,654
60,000171,100
102,554
333,65400000333,654
60,000171,100
102,554
333,654

140,314140,314
114,639
114,639
254,953
30,255 △5,660,840 △

69,11069,11056,461
56,461
125,571
16,615 △4,453,237

209,424
209,424
171,100
171,100
380,524
46,8701,207,603

0
0
0
0
0
0△
0

209,424
209,424
171,100
171,100
380,524
46,8701,207,603

新 生ホーム
拠 点 区 分第１号第４様式

新生ホーム拠点区分 資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
法人名：社会福祉法人
勘

新生会
定

科

（単位：円）
目

事業活動による収支
収 入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入（公費）その他の事業収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出その他の支出雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等収入計(4)支 出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
その他の活動収入計(7)支 出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出

予算(A)

決算(B)

備考

93,658,000
66,170,000
577,000
65,593,000
3,960,000
3,960,000
22,330,000
1,198,000
528,000
670,0000093,658,000

94,654,704 △
66,941,610 △
440,170
66,501,440 △3,977,232 △3,977,232 △
21,914,628
1,821,234 △
1,176,954 △
644,280
20,038 △20,038 △94,674,742 △

996,704
771,610
136,830
908,440
17,232
17,232415,372
623,234
648,954
25,72020,03820,0381,016,742

60,078,000
18,470,000
3,750,000
30,646,000
433,000
6,779,000
19,315,000
8,978,000
120,000
36,0001,192,000
5,305,000
210,000
400,000
540,000
1,834,000
400,000
300,000
5,978,000
673,000
10,000100,000
530,000
36,000900,000
720,000
6,000
857,000
36,0001,152,000
85,000613,000
20,000240,000
230,000
400,000
400,000
86,001,000
7,657,000

55,653,989
16,982,672
3,733,976
28,627,727
432,6905,876,924
17,516,792
8,503,544
21,0001,948
997,6224,924,465
158,692
154,542466,706
1,768,832
343,221
176,220
3,988,485
433,794
1,000
4,000
313,605
18,336
51,694550,3620700,700
35,757
1,152,000
76,900555,661
0
94,676
229,784
365,249
365,249
77,754,299
16,920,443 △

4,424,011
1,487,328
16,024
2,018,273
310
902,076
1,798,208
474,456
99,00034,052
194,378
380,535
51,308245,458
73,294
65,16856,779123,780
1,989,515
239,206
9,000
96,000216,395
17,664
848,306
169,638
6,000
156,300
243
0
8,100
57,33920,000145,324216
34,75134,7518,246,701
9,263,4430△

差異(A)-(B)006,067,000
1,733,000
1,733,000
50,00024,0007,874,000
7,874,000 △

6,066,016
1,729,090
1,729,090
0
23,676
7,818,782
7,818,782 △

984
3,910
3,910
50,000324
55,21855,218210,000
210,000
210,000

210,190 △
210,190 △
210,190 △

190
190
190

250,000
250,000
3,921,000

249,422
249,422
3,921,000

578
578
0

第１号第４様式

新生ホーム拠点区分 資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
法人名：社会福祉法人
勘

新生会
定

科

（単位：円）
目

その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

予算(A)

△
△

決算(B)

差異(A)-(B)04,171,000
3,961,000 △
1,000,000

04,170,422
3,960,232 △

0
578
768
1,000,000

5,178,000

5,141,429 △

10,319,429

35,997,911
30,819,911

35,997,911
41,139,340 △0
10,319,429

備考

第２号第４様式

新生ホーム拠点区分 事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
法人名：社会福祉法人
勘新生会（単位：円）

定 科 目

サービス活動増減の部
収 益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益（公費）その他の事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A)△△

前年度決算(B)

増減(A)-(B)94,654,704
66,941,610
440,170
66,501,440
03,977,232
3,977,232
21,914,628
1,821,234
1,176,954
644,2800094,654,704

91,407,285
63,222,330
063,222,330
13,440 △3,931,973
3,931,973
21,824,114
2,415,428 △
1,610,816 △
804,612 △100,000 △100,000 △91,507,285

3,247,419
3,719,280
440,1703,279,110
13,44045,25945,25990,514594,194433,862
160,332
100,000
100,000
3,147,419

56,029,010
16,982,672
2,827,826
1,391,061
28,627,727
471,922
5,727,802
17,516,792
8,503,544
21,0001,948
997,6224,924,465
158,692
154,542466,706
1,768,832
343,221
176,220
3,988,485
433,794
1,000
4,000
313,605
18,336
51,694550,362
700,700
35,757
1,152,000
76,900555,661
94,6760
14,993,300
14,993,300
2,695,189 △2,695,189 △
89,832,398
4,822,306

50,901,966
14,906,923
1,782,868
1,055,272
28,256,673
333,580
4,566,650
17,825,682 △
8,188,643
58,805 △0853,3315,548,281 △
200,142 △289,763 △472,276 △
1,702,389
310,532
201,520 △4,052,631 △
580,818 △08,000 △
208,317
3,408
63,133 △565,932 △696,960
61,361 △
1,152,000
50,350420,955
241,397 △0
15,629,206 △
15,629,206 △2,695,189
2,695,189
85,714,296
5,792,989 △

5,127,044
2,075,749
1,044,958
335,789
371,054
138,342
1,161,152
308,890314,901
37,805
1,948
144,291
623,816
41,450135,2215,570
66,44332,68925,30064,146
147,0241,000
4,000
105,288
14,928
11,43915,5703,740
25,604026,550134,706
146,7210635,906
635,9060
04,118,102
970,683

22,800 △22,800 △22,800 △

2,762
2,762
2,762

20,03820,03820,038

第２号第４様式

新生ホーム拠点区分 事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
法人名：社会福祉法人
勘新生会（単位：円）

定 科 目

用
支払利息
支払利息
その他のサービス活動外費用
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益
特別収益計(8)費 用
固定資産売却損・処分損
建物売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13=11+12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)
施設整備等積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)費△229,784
229,784
365,249
365,249
595,033
574,995 △4,247,311
0

△

0
0
0
3,921,000
3,921,000
3,921,000
3,921,000 △
326,311
137,445,491
137,771,8020000137,771,802

250,972 △
250,972 △00250,972
228,172 △5,564,817 △
021,18821,188365,249
365,249
344,061
346,823
1,317,506
02,062 △
884 △
1,178 △
3,237,000
3,237,000
3,239,062
3,239,062 △2,325,755 △

2,062
884
1,178
684,000
684,000
681,938
681,938
1,999,444

136,119,736
138,445,491 △001,000,000 △
1,000,000 △
137,445,491

1,325,755
673,689001,000,000
1,000,000
326,311

第３号第４様式

新生ホーム拠点区分 貸借対照表
令和 6年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人

新生会（単位：円）
資

勘 定 科 目産の当 年 度 末部負
前 年 度 末増減

勘 定 科 目債の部

当 年 度 末

前 年 度 末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
給食用材料
立替金
前払費用

43,996,902
29,254,240
14,143,999
382,954
116,169
3,540
96,00037,849,939
24,298,669
12,888,001
450,000 △116,169
1,100
96,0006,146,963 流動負債
4,955,571 事業未払金
1,255,998 その他の未払金
67,046 １年以内返済予定設備資金借入金
0 １年以内返済予定リース債務
2,440 賞与引当金
010,243,411
2,439,993
301,400
6,087,281
23,676
1,391,061

8,880,823
1,735,859
0
6,066,016
23,676
1,055,272

1,362,588
704,134
301,400
21,265
0335,789

固定資産
基本財産
土
地
建
物

189,884,080
168,190,308
27,172,278
141,018,030

202,677,515 △
180,704,155 △27,172,278
153,531,877 △

12,793,435 固定負債
12,513,847 設備資金借入金
0 リース債務
12,513,847 退職給付引当金

59,043,239
56,279,337
19,7302,744,172

64,683,421 △
62,366,618 △
43,406 △2,273,397

5,640,182
6,087,281
23,676
470,775

その他の固定資産
構築物
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
施設整備等積立資産
その他の固定資産

21,693,772
6,749,681
5,156,765
43,406
5,683,198
220,550
2,744,172
1,000,000
96,00021,973,360 △7,424,893 △
4,639,864
67,082 △6,163,353 △
308,771 △2,273,397
1,000,000
96,00073,564,244 △

4,277,594

28,517,719 △
1,000,000
1,000,000
137,445,491
2,325,755 △

2,695,189
00326,311
1,999,444

資 産 の 部 合 計

233,880,982

240,527,454 △

279,588 負 債 の 部 合 計675,212516,901 国庫補助金等特別積立金
23,676 その他の積立金
480,155 施設整備等積立金
88,221 次期繰越活動増減差額
470,775 (うち当期活動増減差額)
00
純 資 産 の 部 合 計
6,646,472 負債及び純資産の部合計

166,963,210 △
240,527,454 △2,368,878
6,646,472

純

資69,286,650
産の25,822,530
1,000,000
1,000,000
137,771,802
326,311
164,594,332
233,880,982

増

減

部

別紙３（⑪）

新生ホーム拠点区分 事業活動明細書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
法人名：社会福祉法人
勘

定

科

新生会

目

サービス活動増減の部
収 益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益（公費）その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費

（単位：円）
サービス区分 新生ホーム共同
生活援助事業

新生ホーム短期入所事業

94,119,869
66,501,440
066,501,440
3,977,232
3,977,232
21,819,963
1,821,234
1,176,954
644,280
94,119,869

534,835
440,170
440,17000094,665000534,835

94,654,704
66,941,610
440,170
66,501,440
3,977,232
3,977,232
21,914,628
1,821,234
1,176,954
644,280
94,654,704

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

94,654,704
66,941,610
440,170
66,501,440
3,977,232
3,977,232
21,914,628
1,821,234
1,176,954
644,280
94,654,704

55,933,979
16,887,641
2,827,826
1,391,061
28,627,727
471,922
5,727,802
17,514,422
8,503,544
21,0001,948
997,6224,924,465
158,692
152,172
466,706
1,768,832
343,221
176,220
3,986,285
433,794
1,000
4,000
313,605
18,336
51,694550,362
700,700

95,031
95,031
0
0
0
0
0
2,370
0
0
0
0
0
0
2,370
0
0
0
0
2,200
0
0
0
0
0
0
0
0

56,029,010
16,982,672
2,827,826
1,391,061
28,627,727
471,922
5,727,802
17,516,792
8,503,544
21,0001,948
997,6224,924,465
158,692
154,542466,706
1,768,832
343,221
176,220
3,988,485
433,794
1,000
4,000
313,605
18,336
51,694550,362
700,700

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

56,029,010
16,982,672
2,827,826
1,391,061
28,627,727
471,922
5,727,802
17,516,792
8,503,544
21,0001,948
997,6224,924,465
158,692
154,542466,706
1,768,832
343,221
176,220
3,988,485
433,794
1,000
4,000
313,605
18,336
51,694550,362
700,700

合計

内部取引消去拠点区分合計別紙３（⑪）

新生ホーム拠点区分 事業活動明細書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
法人名：社会福祉法人

新生会

サービス区分 新生ホーム共同 新生ホーム短期
勘 定 科 目生活援助事業
入所事業
手数料33,5572,200
土地・建物賃借料
1,152,000
0
租税公課
76,9000
保守料
555,661
0
雑費
94,6760
減価償却費
14,993,300
0
減価償却費
14,993,300
0
国庫補助金等特別積立金取崩額△
2,695,1890△
国庫補助金等特別積立金取崩額△
2,695,189
0△
サービス活動費用計(2)89,732,797
99,601
サービス活動増減差額(3=1-2)
4,387,072
435,234
サービス活動外増減の部
収 益
その他のサービス活動外収益
20,0380
雑収益
20,0380
サービス活動外収益計(4)20,0380
費 用
支払利息
229,7840
支払利息
229,7840
その他のサービス活動外費用
0365,249
雑損失
0365,249
サービス活動外費用計(5)229,784
365,249
サービス活動外増減差額(6=4-5)△
209,746 △365,249 △
経常増減差額(7=3+6)
4,177,326
69,985（単位：円）
合計35,757
1,152,000
76,900555,661
94,67614,993,300
14,993,300
2,695,189
2,695,189
89,832,398
4,822,306
20,03820,03820,038229,784
229,784
365,249
365,249
595,033
574,995
4,247,311

内部取引消去拠点区分合計
0
0
0
0
0
0
0
0△
0△
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0△
0

35,757
1,152,000
76,900555,661
94,67614,993,300
14,993,300
2,695,189
2,695,189
89,832,398
4,822,306
20,03820,03820,038229,784
229,784
365,249
365,249
595,033
574,995
4,247,311

障害者地域生活支援センター
し ん せ い拠 点 区 分第１号第４様式

障害者地域生活支援センターしんせい拠点区分(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
法人名：社会福祉法人
勘

資金収支計算書

新生会
定科（単位：円）
目

事業活動による収支
収 入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
計画相談支援給付費収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）受託事業収入（公費）その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
その他の支出雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等収入計(4)支 出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
固定資産除却・廃棄支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支 出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

予算(A)

△

決算(B)

△

備考

33,660,000
15,600,000
15,600,000
18,060,000
90,00017,970,000
91,00023,00068,00033,751,000

34,664,400 △
16,489,800 △
16,489,800 △
18,174,600 △
180,000 △17,994,600 △
104,341 △0104,341 △
34,768,741 △

1,004,400
889,800
889,800
114,600
90,00024,60013,341
23,00036,341
1,017,741

34,194,000
22,643,000
6,233,000
490,000
4,828,000
379,000
379,000
8,108,000
397,000
85,000102,000
525,000
253,000
2,220,000
10,000120,000
993,000
36,000470,000
21,000251,000
1,271,000
278,000
5,000
428,000
53,000590,000
4,252,000
4,252,000
46,933,000
13,182,000 △

33,841,090
22,521,659
6,188,370
489,500
4,641,561
255,615
255,615
5,725,003
233,534
56,28066,510288,744
68,104
1,354,960
092,400664,136
1,296
386,650
8,340
210,646
1,234,810
198,000
4,400
360,620
33,000462,573
4,246,100
4,246,100
44,067,808
9,299,067 △

352,910
121,341
44,630500
186,439
123,385
123,385
2,382,997
163,466
28,72035,490236,256
184,896865,040
10,00027,600328,864
34,704
83,35012,66040,35436,19080,000600
67,38020,000127,4275,900
5,900
2,865,192
3,882,933

0△

差異(A)-(B)001,400,000
1,400,000
2,000
1,402,000
1,402,000 △

1,031,800
1,031,800
01,031,800
1,031,800 △

368,200
368,200
2,000
370,200
370,200

4,400,000
4,400,000

4,400,000
4,400,000

429,000
429,000
429,000
3,971,000
0427,335
427,335
427,335
3,972,665 △

1,665
1,665
1,665
1,665
0

10,613,000 △

6,358,202 △

4,254,798

21,910,695
11,297,695

21,910,695
15,552,493 △

04,254,79800第２号第４様式

障害者地域生活支援センターしんせい拠点区分(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
法人名：社会福祉法人
勘事業活動計算書

新生会（単位：円）

定 科 目

サービス活動増減の部
収 益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
計画相談支援給付費収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）受託事業収益（公費）
サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費 用
その他のサービス活動外費用
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)費 用特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)

当年度決算(A)△△△

増減(A)-(B)34,664,400
16,489,800
16,489,800
18,174,600
180,000
17,994,600
34,664,400

34,432,370
16,177,370
16,177,370
18,255,000 △100,000
18,155,000 △
34,432,370

232,030
312,430
312,430
80,40080,000160,400
232,030

34,639,948
22,521,659
4,540,568
2,290,485
0916,835
4,370,401
255,615
255,615
5,725,003
233,534
56,28066,510288,744
68,104
1,354,960
92,400664,136
1,296
386,650
8,340
210,646
1,234,810
198,000
4,400
360,620
33,000462,573
2,419,265
2,419,265
377,340 △377,340 △
42,662,491
7,998,091 △

28,553,971
18,845,757
3,296,170
1,918,962
192,982 △
706,850
3,593,250
207,433
207,433
5,849,148 △
267,424 △
34,786
8,900
389,554 △
196,371 △1,289,423
24,200590,098
0294,360
9,390 △
236,996 △1,328,302 △
198,000
4,500 △
475,154 △33,000468,690 △2,354,781
2,354,781
377,340
377,340
36,587,993
2,155,623 △

6,085,977
3,675,902
1,244,398
371,523
192,982
209,985
777,151
48,182
48,182
124,145
33,89021,494
57,610100,810
128,267
65,537
68,20074,0381,296
92,2901,050
26,35093,492
0
100
114,534
0
6,117
64,48464,4840
0
6,074,498
5,842,468

96,22024,000 △72,22096,2208,121
24,00032,121
8,121

4,246,100
4,246,100
4,246,100
4,141,759
12,139,850 △00096,220 △2,059,403 △4,246,100
4,246,100
4,246,100
4,237,979
10,080,447

4,400,000
4,400,000
4,400,000

4,580,000 △
4,580,000 △
4,580,000 △180,000
180,000
180,00004,400,000

04,580,000 △0
180,000

104,3410104,341
104,341△△

前年度決算(B)

第２号第４様式

障害者地域生活支援センターしんせい拠点区分(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
法人名：社会福祉法人
勘事業活動計算書

新生会（単位：円）

定 科 目

当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13=11+12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)

当年度決算(A)△

前年度決算(B)

増減(A)-(B)7,739,850

2,520,597 △

10,260,447

99,338,664
91,598,814
000
91,598,814

96,818,067
99,338,664 △00099,338,664 △2,520,597
7,739,850
0007,739,850

第３号第４様式

障害者地域生活支援センターしんせい拠点区分 貸借対照表
令和 6年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人

新生会（単位：円）
資

勘 定 科 目産の当 年 度 末部負
前 年 度 末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金

16,231,047
10,706,381
5,434,666
90,00022,228,968 △
15,758,366 △
6,420,602 △
50,000

固定資産
基本財産
建
物

97,383,816
92,827,289
92,827,289

97,954,027 △
95,081,064 △
95,081,064 △その他の固定資産
構築物
器具及び備品
退職給付引当資産

4,556,527
287,682
1,170,823
3,098,022

2,872,963
367,965 △
224,230
2,280,768

資 産 の 部 合 計

113,614,863

120,182,995 △

増

減

債

勘 定 科 目純

前 年 度 末2,969,039
678,554
2,290,485

2,237,235
318,273
1,918,962

731,804
360,281371,523

3,098,022
3,098,022

2,280,768
2,280,768

817,254817,254

資△部

当 年 度 末5,997,921 流動負債
5,051,985 事業未払金
985,936 賞与引当金40,000
固定負債
570,211 退職給付引当金
2,253,775
2,253,775 負 債 の 部 合 計
1,683,564 国庫補助金等特別積立金
80,283 次期繰越活動増減差額
946,593 (うち当期活動増減差額)
817,254
純 資 産 の 部 合 計
6,568,132 負債及び純資産の部合計の6,067,061
産の15,948,988
91,598,814
7,739,850
107,547,802
113,614,863

増減4,518,003

1,549,058

16,326,328 △
99,338,664 △2,520,597 △

377,340
7,739,850
10,260,447

115,664,992 △
120,182,995 △

8,117,190
6,568,132部