第一号第四様式
ハトホーム拠点区分 資金収支計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
食費収入(特定)居住費収入(公費)収
居住費収入(一般)
入居住費収入(特定)介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)医療事業収入外来診療収入(公費)保険請求収入外来診療収入(一般)
保険窓口収入保健予防活動収入
その他の医療事業収入
受託事業収入(公費)
その他の医療事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
共済会退職金収入
事
雑収入
業
事業活動収入計(1)
活
人件費支出
動
職員給料支出に
職員賞与支出よ非常勤職員給与支出
派遣職員費支出る
退職給付支出収
法定福利費支出
支
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出（ハト診のみ）
診療･療養等材料費支出（ハト診のみ）
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出(事業)事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出

予算(A)826,951,000
590,970,000
529,614,000
6,855,000
54,501,000
66,418,000
59,271,000
57,660,000
1,611,000
7,147,000
382,000
6,586,000
179,000
2,123,000
1,890,000
233,000
163,113,000
10,378,000
868,000
2,421,000
49,474,000
43,025,000
40,00029,303,000
27,543,000
34,00027,0004,327,000
3,999,000
328,000
6,378,000
5,191,000
5,191,000
536,000
536,000
271,000
380,000
370,000
10,000440,000
28,0002,640,000
10,0002,630,000
1,700,000
930,000
836,437,000
615,484,000
312,551,000
82,612,000
75,193,000
62,090,000
15,481,000
67,557,000
143,680,000
54,136,000
12,747,000
186,000
1,175,000
16,700,000
1,773,000
2,668,000
43,489,000
2,000
7,074,000
2,093,000
518,000
1,119,000
42,208,000
3,498,000
275,000
92,000480,000
1,704,000
1,134,000
2,890,000
1,291,000
833,000
12,827,000

決算(B)827,220,050
590,559,855
529,357,510
6,990,871
54,211,474
66,962,226
59,521,063
57,777,401
1,743,662
7,441,163
411,020
6,836,392
193,751
2,072,786
1,834,552
238,234
163,442,183
10,319,980
887,553
2,392,050
49,452,520
43,183,590
23,896
29,415,214
27,709,780
30,95026,6504,183,000
3,999,000
184,000
6,166,297
5,024,831
5,024,831
502,130
502,130
269,316370,020
365,700
4,320
480,760
27,321
701,993
2,400
699,593
44,160655,433
834,596,421
608,581,801
312,294,204
82,545,892
73,533,590
60,627,705
11,566,880
68,013,530
140,117,844
53,406,893
12,402,733
185,760
1,115,302
16,118,438
1,783,742
2,436,131
43,204,141
5,959,614
2,041,092
476,690987,308
39,156,693
2,907,657
229,730
73,743422,850
1,636,428
1,082,814
2,568,002
1,247,132
552,991
12,401,740

差異(A)-(B)△ 269,050
410,145
256,490△ 135,871
289,526△ 544,226△ 250,063△ 117,401△ 132,662△ 294,163△ 29,020△ 250,392△ 14,751
50,21455,448△ 5,234△ 329,183
58,020△ 19,553
28,95021,480△ 158,590
16,104△ 112,214△ 166,780
3,050
350
144,0000
144,000
211,703
166,169
166,169
33,87033,870
1,684
9,980
4,300
5,680
△ 40,760
679
1,938,007
7,600
1,930,407
1,655,840
274,567
1,840,579
6,902,199
256,796
66,108
1,659,410
1,462,295
3,914,120△ 456,530
3,562,156
729,107344,267240
59,698581,562△ 10,742
231,869
284,859
2,000
1,114,386
51,90841,310131,692
3,051,307
590,343
45,27018,257
57,15067,572
51,186321,998
43,868280,009425,260

備考

支出第一号第四様式
ハトホーム拠点区分 資金収支計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
検査委託費支出
警備委託費支出
医事委託費支出
清掃委託費支出
洗濯委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
利用者負担軽減額
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ支
建設仮勘定取得支出
る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
収他
拠点区分間長期貸付金回収収入
入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
支よ
拠点区分間繰入金支出出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)729,000
4,666,000
1,032,000
5,101,000
1,299,000
3,773,000
2,406,000
4,606,000
517,000
285,000
3,785,000
41,000668,000
1,103,000
1,103,000
125,000
295,000
295,000
801,792,000
34,645,000

812,722
4,665,600
1,032,000
4,648,621
1,242,797
3,306,994
2,389,640
4,574,002
515,682
232,025
3,628,239
30,624
637,284
719,116
719,116
57,167289,390289,390788,202,895
46,393,526△ 83,722400
0452,379
56,203
466,006
16,36031,998
1,318
52,975
156,761
10,37630,716
383,884
383,884
67,8335,610
5,610
13,589,105△ 11,748,526

0
25,448,000
986,000
24,462,000

25,380,764
919,080
24,461,684

0
67,236
66,920316

25,448,000△ 25,448,000
3,100,000
3,100,000
3,000,000

25,380,764△ 25,380,764
842,720842,720
2,000,000

67,236△ 67,236
2,257,280
2,257,280
1,000,000

6,100,000
5,486,000
5,486,000
7,291,000

2,842,720
5,473,080
5,473,080
7,291,000

3,257,280
12,92012,920012,777,000△ 6,677,000
0

12,764,080△ 9,921,360

12,9203,244,360
02,520,000

11,091,402△ 8,571,402

378,661,981
381,181,981

378,661,981
389,753,383

0△ 8,571,402―

備考

第二号第四様式
ハトホーム拠点区分 事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
収食費収益(特定)益
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
居住費収益(特定)介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)医療事業収益外来診療収益(公費)保険請求収益外来診療収益(一般)
保険窓口収益保健予防活動収益
その他の医療事業収益
受託事業収益(公費)その他の医業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益共済会退職金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
サ
職員賞与
ー
賞与引当金繰入ビ
非常勤職員給与ス
派遣職員費
活
退職給付費用
動
法定福利費
増
事業費
減
給食費
の
介護用品費
部
医薬品費（ハト診のみ）
診療･療養等材料費（ハト診のみ）
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
車輌燃料費(事業)事務費費
用

当年度決算(A)827,220,050
590,559,855
529,357,510
6,990,871
54,211,474
66,962,226
59,521,063
57,777,401
1,743,662
7,441,163
411,020
6,836,392
193,751
2,072,786
1,834,552
238,234
163,442,183
10,319,980
887,553
2,392,050
49,452,520
43,183,590
23,896
29,415,214
27,709,780
30,95026,6504,183,000
3,999,000
184,000
6,166,297
5,024,831
5,024,831
502,130
502,130
269,316370,020
365,700
4,320
480,760
44,16044,160833,911,267
612,446,161
312,294,204
60,026,892
21,753,000
73,533,590
60,627,705
16,197,240
68,013,530
140,117,844
53,406,893
12,402,733
185,760
1,115,302
16,118,438
1,783,742
2,436,131
43,204,141
5,959,614
2,041,092
476,690987,308
39,156,693

前年度決算(B)
817,639,563
587,210,646
525,726,991
8,104,974
53,378,681
62,239,240
55,401,932
54,142,624
1,259,308
6,837,308
321,764
6,373,152
142,392
1,286,405
1,145,750
140,655
162,272,272
10,368,770
711,894
2,841,367
47,192,923
44,324,730
34,93928,109,650
28,669,060
18,9394,631,000
4,631,000
6,391,430
5,380,180
5,380,180
581,820581,820
429,430
425,1104,320
494,278824,525,271
604,954,832
310,156,974
56,554,845
22,519,000
80,380,989
52,463,537
15,432,800
67,446,687
136,583,569
52,683,563
11,459,506
1,303,153
14,912,585
1,752,024
1,310,011
2,353,566
40,323,685
1,058
7,494,390
1,914,598
167,008
908,42246,864,391

増減(A)-(B)
9,580,487
3,349,209
3,630,519△ 1,114,103
832,793
4,722,986
4,119,131
3,634,777484,354603,855
89,256463,240
51,359786,381
688,802
97,5791,169,911△ 48,790
175,659△ 449,317
2,259,597△ 1,141,140△ 11,043
1,305,564△ 959,280
12,011
26,650△ 448,000△ 632,000
184,000△ 225,133△ 355,349△ 355,349△ 79,690△ 79,690
269,316△ 59,410△ 59,410
0△ 13,518
44,16044,1609,385,996
7,491,329
2,137,230
3,472,047△ 766,000△ 6,847,399
8,164,168
764,440
566,8433,534,275
723,330
943,227
185,760△ 187,851
1,205,853△ 1,752,024
473,731
82,5652,880,456△ 1,058△ 1,534,776
126,494
309,682
78,886△ 7,707,698

第二号第四様式
ハトホーム拠点区分 事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
費
研修研究費
用
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
検査委託費
警備委託費
医事委託費
清掃委託費
洗濯委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益ー
収利用者等外給食収益
ビ
益
雑収益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外
利用者等外給食費
増費
減用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産受贈額
車輌運搬具受贈額
収器具及び備品受贈額
特益
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
器具及び備品売却損･処分損の費
拠点区分間繰入金費用
部用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
施設設備整備積立金積立額
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)2,907,657
229,730
73,743422,850
1,636,428
1,082,814
2,568,002
1,247,132
552,991
12,401,740
812,722
4,665,600
1,032,000
4,648,621
1,242,797
3,306,994
2,389,640
4,574,002
515,682
232,025
3,628,239
30,624
637,284
719,116
719,116
57,16733,415,778△ 19,680,034

前年度決算(B)

増減(A)-(B)3,792,871
226,005
62,730381,314
1,121,427
1,237,979
3,868,903
1,369,104
693,680
13,393,649
658,812
4,665,600
1,032,000
5,814,420
1,222,817
4,513,598
2,370,835
4,311,929
515,682
135,490
7,062,406
46,936683,200
1,076,653
1,076,653
115,972
35,724,982△ 19,680,034
282,476
95,000804,941,188
19,584,083
27,512
1,181,359
3,300
1,178,059
1,178,059
1,208,871
288,000
288,000△ 885,214
3,725
11,013
41,536
515,001△ 155,165△ 1,300,901△ 121,972△ 140,689△ 991,909
153,91000△ 1,165,799
19,980△ 1,206,604
18,805
262,073
096,535△ 3,434,167△ 16,312△ 45,916△ 357,537△ 357,537△ 58,805△ 2,309,204
0△ 282,476△ 93,000
574,421
8,811,575△ 191△ 523,526△ 900△ 522,626△ 522,626△ 523,717
1,390
1,390

289,390395,764
28,791,422
366,692
110,200
256,492

288,000
920,871
20,504,954
436,100
436,100

1,390△ 525,107
8,286,468△ 69,408
110,200△ 179,608

366,692
1
17,291,000

436,100
13
13
6,043,000△ 69,408△ 12△ 121,248,000

7,291,001△ 6,924,309
21,867,113
488,484,897
510,352,010

6,043,013△ 5,606,913
14,898,041
483,586,856
498,484,897

1,247,988△ 1,317,396
6,969,072
4,898,041
11,867,113

10,000,000
10,000,000△ 10,000,000△ 10,000,000

488,484,897

21,867,113

2,000
805,515,609
28,395,658
27,321
657,833
2,400
655,433
655,433
685,154289,390289,390

510,352,010

第三号第四様式
ハトホーム拠点区分 貸借対照表
平成31年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払費用
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金
拠点区分間貸付金
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利ソフトウェア
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
都施設・設備整備積立資産
施設設備整備積立資産
移行時特別積立資産
資産の部合計441,082,053
311,745,864
124,452,252
138,167
27,66150,000765,1094,000,000
0△ 97,000
941,046,815
482,808,499
482,808,499
458,238,316
2,616,254
134,172
101,018
21,928,338
24,461,684
459,888
175,500
8,310,000
62,584,162
72,854,900
74,188,400
190,424,000
1,382,128,868

負債の部
前年度末
427,025,899
292,822,826
122,233,967
115,972
50,75067,9001,329,484
3,000,000
7,500,000△ 95,000
953,714,340
506,750,407
506,750,407
446,963,933
4,249,003
163,236
1
28,485,441
459,888245,700
11,310,000
64,583,364
72,854,900
74,188,400
190,424,000
1,380,740,239

増減
14,056,154 流動負債
18,923,038
事業未払金
2,218,285
未払費用
22,195
職員預り金△ 23,089
賞与引当金△ 17,900△ 564,375
1,000,000△ 7,500,000△ 2,000△ 12,667,525 固定負債
△ 23,941,908
退職給付引当金
負債の部合計△ 23,941,908
11,274,383△ 1,632,749 基本金△ 29,064
第１号基本金101,017 国庫補助金等特別積立金△ 6,557,103 その他の積立金
24,461,684
都施設・設備整備積立金
0
施設設備整備積立金△ 70,200
移行時特別積立金△ 3,000,000 次期繰越活動増減差額△ 1,999,202 (うち当期活動増減差額)
00
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計
1,388,629

当年度末

前年度末

増減

69,178,670
13,942,478
23,171,833
10,311,359
21,753,000

67,977,918
14,217,529
21,888,218
9,353,171
22,519,000

1,200,752△ 275,051
1,283,615
958,188△ 766,000

62,584,162
62,584,162
131,762,832
純資産の部
1,550,000
1,550,000
400,996,726
337,467,300
72,854,900
74,188,400
190,424,000
510,352,010
21,867,113

64,583,364
64,583,364
132,561,282△ 1,999,202△ 1,999,202△ 798,450

1,550,000
1,550,000
420,676,760
337,467,300
72,854,900
74,188,400
190,424,000
488,484,897
14,898,041

00△ 19,680,034
000021,867,113
6,969,072

1,248,178,957
1,380,740,239

2,187,079
1,388,629

1,250,366,036
1,382,128,868

別紙２
計算書類に対する注記（ハトホーム拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)棚卸資産の評価基準及び評価方法
・棚卸資産の評価方法…最終仕入原価法による原価法(2)固定資産の減価償却の方法
有形固定資産(リース資産を除く）
・建物、構築物、車輌運搬具、並びに器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したもの…旧定額法
平成19年4月1日以降取得したもの…… 定額法
無形固定資産(リース資産を除く）
・ソフトウェア…定額法（法人内における見込利用可能期間）(3)引当金の計上基準・徴収不能引当金…債権の貸倒れによる損失に備える為、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込み額を計上する。
・賞与引当金………翌年度当初予算職員夏季賞与支給額に支給対象期間月数と当該年度における期末までの経過月数の割合を乗じて算出した額を計上する。
・退職給付引当金…期末在籍職員の退職給付の為、掛け金として支出した累計額を計上する。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。
(1)ハトホーム拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）(2)拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
ア ハトホーム特養
イ ショートステイ
ウ ハト在宅サービス
エ 東村山市介護予防
オ 東村山市緊急一時
カ ハトホーム診療所(3)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
合計

前期末残高
506,750,407
506,750,407

当期増加額
0
0

当期減少額
23,941,908
23,941,908

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
1,636,338,705
1,153,530,206
482,808,499
小計
1,636,338,705
1,153,530,206
482,808,499
その他の固定資産
建物
54,676,333
52,060,079
2,616,254
構築物
37,854,737
37,720,565
134,172
車輌運搬具3,510,200
3,409,182
101,018
器具及び備品
151,025,100
129,096,762
21,928,338
小計
247,066,370
222,286,588
24,779,782
合計
1,883,405,075
1,375,816,794
507,588,281(単位:円)
当期末残高
482,808,499
482,808,499

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
未収補助金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
124,452,252
97,000124,355,252
138,1670
138,167
124,590,419
97,000124,493,419

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし△別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分
ハトホーム

（自） 平成30年 4月 1日 （至） 平成31年 3月31日

村山苑

期首帳簿価額(Ａ)

当期増加額(Ｂ)

うち国庫
補助金等
の額

資産の種類及び名称

期末帳簿価額(Ｅ=Ａ+Ｂ‑Ｃ‑Ｄ)

当期減価償却額(Ｃ) 当期減少額(Ｄ)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

（単位：円）
摘要
減価償却累計額(Ｆ) 期末取得原価(Ｇ=Ｅ+Ｆ)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

基本財産（有形固定資産）
建物

506,485,152

420,663,547

0023,828,720

19,668,450

00482,656,432

400,995,097

265,25500

0113,18800

0

152,067

0506,750,407

420,663,547

00

23,941,908

19,668,450

00482,808,499

400,995,097

建物附属設備

4,249,003

0001,632,749

0002,616,254

0

構築物

163,23600029,064000134,1721

0

110,200

0

9,183

0

0

0

101,018

28,485,441

13,213

1,175,572

0

7,732,674

11,5841

0

32,897,681

13,213

1,285,772

0

9,403,670

11,584

1

245,70000070,2000

その他の固定資産（無形固定資産）計

245,70000070,200その他の固定資産計

33,143,381

13,213

1,285,7720

基本財産及びその他の固定資産計

539,893,788

420,676,760

1,285,772000420,676,760

1,285,772

0

建物附属設備基本財産合計563,909,301

460,928,404

1,046,565,733

861,923,501

589,620,905

475,157,337

589,772,972

475,157,337

1,153,530,206

936,085,741

1,636,338,705

1,337,080,838

52,060,079

6,261,350

54,676,333

6,261,350

037,720,565

31,506,771

37,854,737

31,506,771

0

3,409,182

2,040,000

3,510,200

2,040,000

21,928,338

1,629

129,096,762

37,659,439

151,025,100

37,661,068

0

24,779,782

1,629

222,286,588

77,467,560

247,066,370

77,469,189

00

175,5000354,000

0529,500

0

0

0

0

175,5000354,000

0529,500

09,473,870

11,5841

0

24,955,282

1,629

222,640,588

77,467,560

247,595,870

77,469,189

33,415,778

19,680,034

1

0507,763,781

400,996,726

1,376,170,794

1,013,553,301

1,883,934,575

1,414,550,027

10

その他の固定資産（有形固定資産）

車両及び運搬具
器具及び備品

その他の固定資産（有形固定資産）計

その他の固定資産（無形固定資産）
ソフトウエア

将来入金予定の償還補助金の額差引539,893,788

0

33,415,778

19,680,034

00507,763,781

400,996,726（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。
― 1 ―

別紙３(⑨)
引当金明細書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 ハトホーム

村山苑(単位:円)

科目
徴収不能引当金

期首残高

当期増加額

期末残高

その他

目的使用

2,000

95,000
(

賞与引当金

当期減少額

97,000)21,753,000

22,519,000
(

(

)

(

)

22,519,000)

21,753,000

5,790,480
6,931,782
857,900
317,400 )(6,931,782 )
27,545,480
6,931,782
87,197,364
23,376,900
計(
317,400 )(6,931,782 )（注）1.退職給付引当金の当期増加額（）内は、職員の転入又は拠点間の異動による。
2.退職給付引当金の目的使用以外の要因による減少額(その他)は、職員の転職又は拠点間の異動による。
退職給付引当金

64,583,364

摘要

62,584,162 （注）1,2(

84,434,162

別紙３(⑪)
ハトホーム拠点区分 事業活動明細書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人村山苑(単位:円)
サービス区分

勘定科目
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
収食費収益(特定)益
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
居住費収益(特定)介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)医療事業収益外来診療収益(公費)保険請求収益外来診療収益(一般)
保険窓口収益保健予防活動収益
その他の医療事業収益
受託事業収益(公費)その他の医業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益共済会退職金収益
サービス活動収益計(1)
サ
人件費
ー
職員給料
ビ
職員賞与
ス
賞与引当金繰入活
非常勤職員給与動
派遣職員費
増
退職給付費用
減
法定福利費
の
事業費
部
給食費
介護用品費

ハトホーム特養746,728,575
590,559,855
529,357,510
6,990,871
54,211,474

152,169,720
10,319,980
2,392,050
43,313,230
42,134,020
23,896
26,948,154
27,038,390

ショートスティ

ハト在宅サービス

31,694,604

48,586,221

24,245,607
21,339,092
19,595,430
1,743,662
2,906,515
208,1392,504,625
193,751

42,716,619
38,181,971
38,181,971

東村山市緊急一時

ハトホーム診療所

210,650

4,534,648
202,8814,331,767

7,448,997

2,072,786
1,834,552
238,234
3,796,816

557,837

329,716

2,703,140
1,049,570

3,436,150

26,6502,467,060
671,390
30,95026,650184,000

3,999,000
3,999,000

184,000
6,166,297
5,024,831
5,024,831
502,130
502,130
269,316370,020
365,700
4,320
480,760
44,16044,160747,253,495
551,299,483
284,667,400
54,591,056
19,865,000
58,108,861
58,215,271
14,341,021
61,510,874
126,834,305
49,532,011
12,402,733

31,694,604
22,753,403
11,865,879
2,274,628
828,000
2,211,339
2,412,434
595,6992,565,424
4,705,717
2,128,190

48,586,221
36,723,162
14,800,925
3,061,208
1,060,000
12,620,360
1,260,520
3,920,149
7,167,057
1,728,752

210,650
192,710

6,166,297
1,477,403
960,000
100,000

192,710400,320

17,94017,94017,083
1,392,825

合計
827,220,050
590,559,855
529,357,510
6,990,871
54,211,474
66,962,226
59,521,063
57,777,401
1,743,662
7,441,163
411,020
6,836,392
193,751
2,072,786
1,834,552
238,234
163,442,183
10,319,980
887,553
2,392,050
49,452,520
43,183,590
23,896
29,415,214
27,709,780
30,95026,6504,183,000
3,999,000
184,000
6,166,297
5,024,831
5,024,831
502,130
502,130
269,316370,020
365,700
4,320
480,760
44,16044,160833,911,267
612,446,161
312,294,204
60,026,892
21,753,000
73,533,590
60,627,705
16,197,240
68,013,530
140,117,844
53,406,893
12,402,733

内部取引消去拠点区分合計827,220,050
590,559,855
529,357,510
6,990,871
54,211,474
66,962,226
59,521,063
57,777,401
1,743,662
7,441,163
411,020
6,836,392
193,751
2,072,786
1,834,552
238,234
163,442,183
10,319,980
887,553
2,392,050
49,452,520
43,183,590
23,896
29,415,214
27,709,780
30,95026,6504,183,000
3,999,000
184,000
6,166,297
5,024,831
5,024,831
502,130
502,130
269,316370,020
365,700
4,320
480,760
44,16044,160833,911,267
612,446,161
312,294,204
60,026,892
21,753,000
73,533,590
60,627,705
16,197,240
68,013,530
140,117,844
53,406,893
12,402,733

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
社会福祉法人名
減の部

別紙３(⑪)
ハトホーム拠点区分 事業活動明細書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
社会福祉法人村山苑(単位:円)
サービス区分

勘定科目

医薬品費（ハト診のみ）
診療･療養等材料費（ハト診のみ）
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
車輌燃料費(事業)
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
費
研修研究費
用
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
検査委託費
警備委託費
医事委託費
清掃委託費
洗濯委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益ー
収利用者等外給食収益
ビ
益
雑収益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外
利用者等外給食費
増費
減用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)ハトホーム特養ショートスティ

ハト在宅サービス

東村山市緊急一時

ハトホーム診療所
185,760
1,115,302

15,050,543
1,571,798
2,436,131
38,854,178
5,677,910
727,692
386,380
194,929
33,823,731
2,634,223
229,730
71,943327,275
1,587,443
761,906
2,493,180
1,085,890
552,991
9,906,213

496,169

571,726
211,944

1,573,413
128,821307,200

2,684,787
152,883
1,006,200
90,310720,455
2,379,089
188,470

71,924926,401
84,96443,081

1,800
92,647
26,349288,047
74,822
118,161

399,909250,896

2,928
22,63625,7334,478,976

186,624

4,234,114
1,193,123
2,908,129
2,019,446
4,285,813
322,302232,025
3,363,172
30,624
342,500
668,926
668,926
57,16731,893,187△ 18,253,212
2,000
725,656,661
21,596,834
27,321
632,5882,400
630,188
630,188
659,909289,390289,390

163,61149,674
18,472
110,665
77,42664,460250,896

41,227

223,840

34,90034,900200,700
10,00010,00091,7632,027,472

7,128

1,844,722
812,722
1,032,000

289,390
370,519

304,145
259,529
210,763
128,920

52,5691,470,022△ 1,426,822

28,438,090
3,256,514

46,312,508
2,273,713

10,395

14,850

10,395
10,395
10,395

14,85014,85014,850

10,395

14,85076,24894,0845,290
5,290

210,650
04,897,700
1,268,597

合計

内部取引消去拠点区分合計185,760
1,115,302
16,118,438
1,783,742
2,436,131
43,204,141
5,959,614
2,041,092
476,690987,308
39,156,693
2,907,657
229,730
73,743422,850
1,636,428
1,082,814
2,568,002
1,247,132
552,991
12,401,740
812,722
4,665,600
1,032,000
4,648,621
1,242,797
3,306,994
2,389,640
4,574,002
515,682
232,025
3,628,239
30,624
637,284
719,116
719,116
57,16733,415,778△ 19,680,034
2,000
805,515,609
28,395,658
27,321
657,833
2,400
655,433
655,433
685,154289,390289,390

185,760
1,115,302
16,118,438
1,783,742
2,436,131
43,204,141
5,959,614
2,041,092
476,690987,308
39,156,693
2,907,657
229,730
73,743422,850
1,636,428
1,082,814
2,568,002
1,247,132
552,991
12,401,740
812,722
4,665,600
1,032,000
4,648,621
1,242,797
3,306,994
2,389,640
4,574,002
515,682
232,025
3,628,239
30,624
637,284
719,116
719,116
57,16733,415,778△ 19,680,034
2,000
805,515,609
28,395,658
27,321
657,833
2,400
655,433
655,433
685,154289,390289,390289,390395,764

289,390395,764別紙３(⑪)
ハトホーム拠点区分 事業活動明細書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人村山苑(単位:円)
サービス区分

勘定科目
経常増減差額(7)=(3)+(6)ハトホーム特養21,967,353

ショートスティ
3,266,909

ハト在宅サービス
2,288,563

東村山市緊急一時

ハトホーム診療所
01,268,597

合計
28,791,422

内部取引消去拠点区分合計
28,791,422

別紙３(⑫)
積立金･積立資産明細書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 ハトホーム

村山苑(単位:円)

区分
都施設・設備整備積立金
施設設備整備積立金
移行時特別積立金
計

前期末残高

当期増加額

72,854,900
74,188,400
190,424,000
337,467,300

当期減少額

0

期末残高

0

摘要

72,854,900
74,188,400
190,424,000
337,467,300(単位:円)

区分

前期末残高

当期増加額

退職給付引当資産
64,583,364
5,790,480
都施設・設備整備積立資産
72,854,900
施設設備整備積立資産
74,188,400
移行時特別積立資産
190,424,000
計
402,050,664
5,790,480(注)退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てている。

当期減少額
7,789,682

7,789,682

期末残高
62,584,162 （注）72,854,900
74,188,400
190,424,000
400,051,462

摘要