第1号の1様式

資金収支計算書(自)平成 27年

4月1日(至)

平成 28年

3月 31日（単位：円）

勘事
業
活動による
収支
施
設
整
備等による
収支
その他の活動による
収支

定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

保育事業収入収 受取利息配当金収入
その他の収入入 流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計 (1)
人件費支出
支 事業費支出
事務費支出
出 その他の支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入

102,560,000
15,0002,180,000
0104,755,000
73,485,000
12,170,000
7,520,000
1,300,000
94,475,000
10,280,000
370,000

101,764,445
16,045
1,289,021
9,648
103,079,159
72,465,368
9,350,506
5,866,409
1,182,250
88,864,533
14,214,626
369,000

795,555△ 1,045
890,979△ 9,648
1,675,841
1,019,632
2,819,494
1,653,591
117,750
5,610,467△ 3,934,626
1,000

施設整備等収入計 (4)固定資産取得支出

370,000
2,200,000

369,000
2,170,000

1,000
30,0002,200,000△ 1,830,000
600,000

2,170,000△ 1,801,000
637,392

30,000△ 29,000△ 37,392

600,000
9,500,000

637,392
12,761,844△ 37,392△ 3,261,844

9,500,000△ 8,900,0000△ 0△ 450,000

12,761,844△ 12,124,452△ 3,261,844
3,224,452

289,174△ 739,174

33,804,639
33,354,639

33,804,639
34,093,813

0△ 739,174

入

備

支
出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
入その他の活動収入計 (7)積立資産支出支
出その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)

―

0

考

第2号の1様式

事業活動計算書(自)平成 27年

4月

1日

(至)

平成 28年

3月 31日（単位：円）

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)ー

収 保育事業収益

101,764,445

105,452,916△ 3,688,471

ビ
ス
活動
増減の部

益

サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
費 事務費
減価償却費
用 国庫補助金等特別積立金取崩額

101,764,445
72,561,004
9,350,506
5,866,409
3,200,365△ 1,262,668

105,452,916
80,242,327
10,754,106
5,369,560
2,957,714△ 1,250,214△ 3,688,471△ 7,681,323△ 1,403,600
496,849
242,651△ 12,454

89,715,616
12,048,829
16,045
9,648
1,289,021
1,314,714
1,182,250

98,073,493
7,379,423
14,684
19,168
4,953,363
4,987,215
1,280,500△ 8,357,877
4,669,406
1,361△ 9,520△ 3,664,342△ 3,672,501△ 98,250

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益

1,182,250
132,464
12,181,293
369,000

1,280,500
3,706,715
11,086,138
0△ 98,250△ 3,574,251
1,095,155
369,000

特別収益計 (8)益
費 固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計 (9)用
特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)
繰 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額 (14)活 その他の積立金取崩額 (15)動 その他の積立金積立額 (16)増減
差額の部
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)369,000
0
149,460
149,460
219,540
12,400,833
65,394,499
77,795,332
0
0
12,028,816

0
202
△ 2
11,086,136
63,308,363
74,394,499
009,000,000

369,000△ 2
149,460
149,458
219,542
1,314,697
2,086,136
3,400,833
003,028,816

65,766,516

65,394,499

372,017

ー

サ

サ

ビ
ス
活
動外
増減の部
特別増減の部

サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
有価証券評価益
その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計 (4)その他のサービス活動外費用費
用

第3号の1様式

貸借対照表
平成 28年

3月 31日 現在（単位：円）

資

産の部

当年度末
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収補助金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
土地
建物附属設備構築物
機械及び装置器具及び備品
権利
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
保育所施設・設備整備積立資産
資産の部合計

39,556,356
33,261,096
0
2,930,490
3,364,770
126,404,334
27,879,468
10,000,000
17,537,438
342,030
98,524,866
2,500,000
3,627,342
4,020,421
7,823,539
1,645,649
266,549
4,788,431
11,100,000
16,500,0008,000,000
38,252,935
165,960,690

負前年度末
40,357,605
34,373,894
19,168216,1035,748,440
115,310,247
29,249,852
10,000,000
18,837,798
412,054
86,060,395
2,500,000
2,358,292
4,497,064
8,636,307
1,285,269
266,549
4,692,795
11,100,000
10,500,000
8,000,000
32,224,119
155,667,852

増債

減△ 801,249△ 1,112,798△ 19,168
2,714,387△ 2,383,670
11,094,087△ 1,370,384
0△ 1,300,360△ 70,024
12,464,471
0
1,269,050△ 476,643△ 812,768
360,380
095,63606,000,00006,028,816
10,292,838の部

当年度末

前年度末増

減

流動負債
事業未払金

5,462,543
5,462,543

6,552,966
6,552,966△ 1,090,423△ 1,090,423

固定負債
退職給付引当金
負債の部合計4,788,431
4,788,431
10,250,974

4,692,795
4,692,795
11,245,761

95,636
95,636△ 994,787

7,890,575
7,890,575
8,199,690
73,852,935
11,100,000
16,500,000
8,000,000
38,252,935
65,766,516
12,400,833

7,890,575
7,890,575
9,312,898
61,824,119
11,100,000
10,500,000
8,000,000
32,224,119
65,394,499
11,086,136

00△ 1,113,208
12,028,816
06,000,000
06,028,816
372,017
1,314,697

155,709,716
165,960,690

144,422,091
155,667,852

11,287,625
10,292,838

純基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
保育所施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

資産の部

第1号の4様式

若杉保育園拠点区分(自)平成 27年

4月

1日

資金収支計算書(至)平成 28年

3月 31日（単位：円）勘目

決算(B)

差異(A)-(B)

保育事業収入委託費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
有価証券評価益
事業活動収入計 (1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
医事委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計 (4)固定資産取得支出
建物附属設備取得支出
器具及び備品取得支出

102,560,000
86,500,000
16,060,000
14,700,000
320,0001,040,000
15,0002,180,000
1,300,000
880,000
880,000
00
104,755,000
73,485,000
32,285,000
10,000,000
19,000,000
1,500,000
10,700,000
12,170,000
5,700,000
370,000
1,200,000
2,000,000
180,000
1,700,000
140,000
580,000
260,000
40,0007,520,000
675,000
70,000228,000
270,000
270,000
30,00070,0003,000,000
200,000
150,000
10,0001,632,000
2,000
190,000
100,000
1,340,000
65,00030,000430,000
390,000
390,000
1,300,000
1,300,000
94,475,000
10,280,000
370,000
370,000
370,000
2,200,000
1,500,000
700,000

101,764,445
89,642,950
12,121,495
10,838,205
319,080
964,210
16,045
1,289,021
1,182,250
106,771
106,771
9,648
9,648
103,079,159
72,465,368
31,215,772
9,460,810
20,019,350
1,229,786
10,539,650
9,350,506
4,794,766
261,310922,243
2,017,338
61,181
538,856
111,025
461,710176,000
6,077
5,866,409
308,133
52,60450,700115,450
207,775
17,182
26,2212,739,960
176,001
13,7330
1,318,300
1,800
188,900
39,7401,087,860
50,53623,500542,523
223,791
223,791
1,182,250
1,182,250
88,864,533
14,214,626
369,000
369,000
369,000
2,170,0001,490,400
679,600

795,555△ 3,142,950
3,938,505
3,861,795
920
75,790△ 1,045
890,979
117,750
773,229773,229△ 9,648△ 9,648
1,675,841
1,019,632
1,069,228
539,190△ 1,019,350
270,214160,350
2,819,494
905,234
108,690277,757△ 17,338
118,819
1,161,144
28,975
118,290
84,00033,923
1,653,591
366,867
17,396
177,300
154,550
62,225
12,81843,779260,040
23,999136,267
10,000313,700
200
1,100
60,260252,140
14,4646,500△ 112,523
166,209
166,209117,750
117,750
5,610,467△ 3,934,626
1,000
1,000
1,000
30,0009,600
20,400

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入

2,200,000△ 1,830,000
600,000
600,000

2,170,000△ 1,801,000
637,392
637,392

30,000△ 29,000△ 37,392△ 37,392

入

事
業
活動による
収
支
支
出

その科予算(A)

収施
設
整
備等による
収支

定

収入
支出

備

考

の他の活動による収支その他の活動収入計 (7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
修繕積立資産支出
支
保育所施設・設備整備積立資産支出
入600,000
9,500,000
1,000,000
08,500,000

637,392
12,761,844
733,028
6,000,000
6,028,816△ 37,392△ 3,261,844
266,972△ 6,000,000
2,471,184

9,500,000△ 8,900,0000△ 0△ 450,000

12,761,844△ 12,124,452△ 3,261,844
3,224,452

289,174△ 739,174

33,804,639
33,354,639

33,804,639
34,093,813

0△ 739,174出

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)―0第2号の4様式

若杉保育園拠点区分(自)平成 27年

4月

1日

事業活動計算書(至)平成 28年

3月 31日（単位：円）

勘

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)105,452,916
87,511,560
0
17,941,356
16,651,356
336,000
954,000
105,452,916
80,242,327
36,849,153
12,015,240
17,199,290
4,849,086
9,329,558
10,754,106
4,892,964
204,109984,762
1,866,329
127,227
1,673,185
215,395
574,135
216,000
05,369,560
406,833047,88067,560163,376
054,5252,363,105
176,776
54,895
5,543
1,313,200
0
166,400
79,4801,067,320
46,55521,800405,603
241,909
241,9092,957,714△ 1,250,214
98,073,493
7,379,423
14,684
19,168
4,953,363
1,280,500
3,672,863
3,672,863
4,987,215
1,280,500
1,280,500△ 3,688,471△ 87,511,560
89,642,950△ 5,819,861△ 5,813,151△ 16,920
10,210△ 3,688,471△ 7,681,323△ 5,633,381△ 2,554,430
2,820,060△ 3,523,664
1,210,092△ 1,403,600△ 98,198
57,201△ 62,519
151,009△ 66,046△ 1,134,329△ 104,370△ 112,425△ 40,000
6,077
496,849△ 98,700
52,6042,820
47,89044,39917,182△ 28,304
376,855△ 775△ 41,162△ 5,543
5,100
1,800
22,500△ 39,740
20,5403,981
1,700
136,920△ 18,118△ 18,118
242,651△ 12,454△ 8,357,877
4,669,406
1,361△ 9,520△ 3,664,342△ 98,250△ 3,566,092△ 3,566,092△ 3,672,501△ 98,250△ 98,250

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
特別収益計 (8)益
固定資産売却損・処分損
費
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
用1,182,250
132,464
12,181,293
369,000
369,000
369,00000
149,460

1,280,500
3,706,715
11,086,138
0
002
20

△ 98,250△ 3,574,251
1,095,155
369,000
369,000
369,000△ 2△ 2
149,460

ー

サ費
用ー

サ

特
別増
減の部

目

101,764,445
089,642,950
12,121,495
10,838,205
319,080
964,210
101,764,445
72,561,004
31,215,772
9,460,810
20,019,350
1,325,422
10,539,650
9,350,506
4,794,766
261,310922,243
2,017,338
61,181
538,856
111,025
461,710176,000
6,077
5,866,409
308,133
52,60450,700115,450
207,775
17,182
26,2212,739,960
176,001
13,7330
1,318,300
1,800
188,900
39,7401,087,860
50,53623,500542,523
223,791
223,791
3,200,365△ 1,262,668
89,715,616
12,048,829
16,045
9,648
1,289,021
1,182,250
106,771
106,771
1,314,714
1,182,250
1,182,250

益

ビ
ス
活
動
外増
減の部

科

保育事業収益保育所運営費収益
委託費収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
教育指導費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
検査委託費
医事委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
有価証券評価益
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計 (4)その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費

収ビ
ス
活
動増
減の部

定収益

費
用

部

用

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)繰
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)越
基本金取崩額 (14)活 その他の積立金取崩額 (15)動 その他の積立金積立額 (16)増
人件費積立金積立額
減
修繕積立金積立額
差
保育所施設・設備整備積立金積立額
額の部次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)149,460
219,540
12,400,833
65,394,499
77,795,332
0
0
12,028,816
06,000,000
6,028,816

2△ 2
11,086,136
63,308,363
74,394,499
009,000,000
1,000,000
1,500,000
6,500,000

149,458
219,542
1,314,697
2,086,136
3,400,833
003,028,816△ 1,000,000
4,500,000△ 471,184

65,766,516

65,394,499

372,017

第3号の4様式

若杉保育園拠点区分
平成 28年

貸借対照表

3月 31日 現在（単位：円）

資産の部

当年度末
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収補助金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
土地
建物附属設備構築物
機械及び装置器具及び備品
権利
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
保育所施設・設備整備積立資産
資産の部合計

39,556,356
33,261,096
0
2,930,490
3,364,770
126,404,334
27,879,468
10,000,000
17,537,438
342,030
98,524,866
2,500,000
3,627,342
4,020,421
7,823,539
1,645,649
266,549
4,788,431
11,100,000
16,500,000
8,000,000
38,252,935
165,960,690

負前年度末
40,357,605
34,373,894
19,168216,1035,748,440
115,310,247
29,249,852
10,000,000
18,837,798
412,054
86,060,395
2,500,000
2,358,292
4,497,064
8,636,307
1,285,269
266,549
4,692,795
11,100,000
10,500,000
8,000,000
32,224,119
155,667,852

増

債

減

△ 801,249△ 1,112,798△ 19,168
2,714,387△ 2,383,670
11,094,087△ 1,370,384
0△ 1,300,360△ 70,024
12,464,471
0
1,269,050△ 476,643△ 812,768
360,380
095,63606,000,000
06,028,816
10,292,838の部

当年度末

前年度末

増

減

流動負債
事業未払金

5,462,543
5,462,543

6,552,966
6,552,966△ 1,090,423△ 1,090,423

固定負債
退職給付引当金
負債の部合計4,788,431
4,788,431
10,250,974

4,692,795
4,692,795
11,245,761

95,636
95,636△ 994,787

7,890,575
7,890,575
8,199,690
73,852,935
11,100,000
16,500,000
8,000,000
38,252,935
65,766,516
12,400,833

7,890,575
7,890,575
9,312,898
61,824,119
11,100,000
10,500,000
8,000,000
32,224,119
65,394,499
11,086,136

00△ 1,113,208
12,028,816
06,000,000
06,028,816
372,017
1,314,697

155,709,716
165,960,690

144,422,091
155,667,852

11,287,625
10,292,838

純
基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
保育所施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

資産の部