社会福祉法人松原愛育会

法⼈単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

令和4年3⽉31⽇現在
資産の部
前年度末

増減

流動資産

1,317,037,177

1,198,335,176

118,702,001 流動負債

現⾦預⾦819,344,797

764,813,006

54,531,791

有価証券

当年度末

0

315,373,258

事業未払⾦

104,541,771

92,167,090

12,374,681

その他の未払⾦

144,816,649

40,051,398

104,765,251

411,185,794

4,835,648

未収⾦

12,625,263

16,068,869-3,443,606

支払手形

未収補助⾦

65,902,020

3,078,020

62,824,000

役員等短期借⼊⾦

未収収益

0

１年以内返済予定設備資⾦借⼊⾦

受取手形

0

１年以内返済予定⻑期運営資⾦借⼊⾦

貯蔵品

0

１年以内返済予定リース債務

2,649,064-160,922
0

１年以内支払予定⻑期未払⾦

給⾷⽤材料

0

未払費⽤

商品・製品

0

預り⾦

仕掛品

0

職員預り⾦

原材料

108,828

101,732

7,096

前受⾦

⽴替⾦

73,141

6,454

66,687

前受収益60,0001,164,237-1,104,237

仮受⾦

1,182,144

賞与引当⾦

前払費⽤

1,182,144

１年以内回収予定⻑期貸付⾦

0

短期貸付⾦

0

仮払⾦

0

その他の流動資産
徴収不能引当⾦

038,288,000

37,766,000

522,000
0

3,774,180

3,774,180

737,931772,356-34,425

353,567

491,099-137,532

22,128,012

22,010,283

117,72900000
121,414,574

122,115,032-700,458
00-732,000

固定資産

4,354,900,725

4,195,835,939

159,064,786 固定負債

基本財産

2,499,711,547

2,625,932,150-126,220,603

土地

802,980,433

802,980,433

0

建物

4,490,666,718

4,490,226,718

440,000

減価償却累計額基本財産-2,794,055,604-2,667,395,001-126,660,603

120,000

120,0000

退職給付引当⾦0

役員退職慰労引当⾦

1,855,189,178

1,569,903,789

285,285,389

⻑期未払⾦

97,247,925

0

⻑期預り⾦

4,282,608

234,207,980

投資有価証券その他の固定資産0

その他の流動負債-768,600

定期預⾦

120,681,426
0

１年以内返済予定役員等⻑期借⼊⾦

診療・療養費等材料

前払⾦

増減

436,054,684

416,021,442

2,488,142

前年度末

短期運営資⾦借⼊⾦

事業未収⾦

医薬品（単位︓円）
負債の部

当年度末

土地

97,247,925

建物

238,490,588-36,600
設備資⾦借⼊⾦

651,691,435

560,212,240

91,479,195

375,567,000

313,855,000

61,712,000

⻑期運営資⾦借⼊⾦
リース債務

015,481,795

15,481,795

役員等⻑期借⼊⾦

その他の固定負債

減価償却累計額建物-2,114,127-1,785,504

構築物

378,033,543

355,427,853

22,605,690-328,623 負債の部合計

減価償却累計額構築物-11,183,292 基本⾦

0259,742,640

245,457,240

14,285,400
000

900,000
1,087,746,1190

900,000
875,585,498

212,160,621
0

純資産の部

-217,293,185-206,109,893

365,426,019

365,426,019

機械及び装置40,146,194

31,225,194

8,921,000

基本⾦

365,426,019

365,426,019

0

減価償却累計額機械及び装置-29,658,189-27,178,862-2,479,327 国庫補助⾦等特別積⽴⾦

1,197,078,441

1,193,691,297

3,387,144-11,169,654 その他の積⽴⾦

30,000,000

⾞輌運搬具

112,869,117

124,038,771

997,891,093

967,891,093

減価償却累計額⾞輌運搬具-100,834,891-106,738,809

5,903,918

⼈件費積⽴⾦158,991,600

158,991,600

0

器具及び備品210,510,733

222,815,216-12,304,483

施設整備等積⽴⾦

601,800,800

572,800,800

29,000,000

減価償却累計額器具及び備品-168,047,807-183,195,096

15,147,289

器具等備品購⼊積⽴⾦

78,998,693

77,998,693

1,000,000

024,420,000-24,420,000

修繕費積⽴⾦158,100,000

158,100,000

02,023,796,230

1,991,577,208

32,219,022

62,219,022

113,562,807-51,343,785

4,584,191,783

4,518,585,617

65,606,166

5,671,937,902

5,394,171,115

277,766,787

建設仮勘定
有形リース資産21,209,680

21,209,680 次期繰越活動増減差額

減価償却累計額有形リース資産-2,148,038

権利

5,444,615

5,903,437-458,822

ソフトウェア

7,291,150

8,672,610-1,381,460

50,00050,0000259,742,640

245,457,240

14,285,400

⼈件費積⽴資産158,991,600

158,991,600

0

施設整備等積⽴資産

601,800,800-2,148,038 （うち当期活動増減差額）

無形リース資産投資有価証券0

⻑期貸付⾦
退職給付引当資産0

⻑期預り⾦積⽴資産

0572,800,800

29,000,000

器具等備品購⼊積⽴資産

78,998,693

77,998,693

1,000,000

修繕費積⽴資産158,100,000

158,100,000

0

差⼊保証⾦

1,865,000

1,765,000

100,000

⻑期前払費⽤

3,593,137

4,815,006-1,221,869

その他の固定資産

900,000

900,000

5,671,937,902

5,394,171,115

徴収不能引当⾦
資産の部合計00 純資産の部合計
277,766,787 負債及び純資産の部合計

1