別紙5
財産目録
平成28年 3月 31日現在（単位：円）
資産・負債の内訳
Ⅰ

摘

拠点区分

要金

額

資産の部
1 流動資産現金預金
現金

預金

818,315,361
330,000

817,985,361

本部
小口現金
ハトホーム
小口現金
ほんちょうｹｱｾﾝﾀｰ 小口現金
村山荘
小口現金
さつき荘
小口現金
つぼみ保育園
小口現金
ふじみ保育園小口現金
ほんちょう保育園 小口現金
福祉事業センタ― 小口現金
三菱東京ＵＦＪ銀行久米川支店 他預金
三菱東京ＵＦＪ銀行久米川支店 他預金
ほんちょうｹｱｾﾝﾀｰ 三菱東京ＵＦＪ銀行久米川支店 他預金
三菱東京ＵＦＪ銀行久米川支店 他預金
村山荘
三菱東京ＵＦＪ銀行久米川支店 他預金
さつき荘
三菱東京ＵＦＪ銀行久米川支店 他預金
つぼみ保育園三菱東京ＵＦＪ銀行久米川支店 他預金
ふじみ保育園ほんちょう保育園 三菱東京ＵＦＪ銀行久米川支店 他預金
三菱東京ＵＦＪ銀行久米川支店 他預金
日吉保育園
福祉事業センタ― 三菱東京ＵＦＪ銀行久米川支店 他預金

186,319,577
275,234,266
6,205,71468,467,865
53,495,391
41,248,808
5,177,949
24,432,899
948,666
156,454,226

本部運営預金106,886,585
69,432,992
10,000,000
323,151,428
00
100,000,000
115,064,383
0
14,837,449
6,804,202
70,157,524
1,650,798

本部（詳細は別紙預金調整表のとおり） ハトホーム

預金種別残高20,00050,00020,00050,00050,00030,00030,00030,00050,000三菱東京ＵＦＪ銀行久米川支店普通預金0099751

東京厚生信用組合小平支店普通預金0053380
東京厚生信用組合小平支店定期預金0261177

施設運営預金三菱東京ＵＦＪ銀行久米川支店普通預金0070010
三菱東京ＵＦＪ銀行久米川支店普通預金0100435
三菱東京ＵＦＪ銀行久米川支店当座預金9000305
三菱東京ＵＦＪ銀行久米川支店定期預金0008376

東京厚生信用組合小平支店普通預金0022521

東京厚生信用組合小平支店当座預金874
東大和清水郵便局振替口座00160-0-351793
東大和清水郵便局通常貯金10050-30158291

保育所運営資金三菱東京ＵＦＪ銀行久米川支店普通預金0772862

東京厚生信用組合小平支店普通預金0130192

事業未収金

本部
消費税中間納付立替分
ハトホーム
２～３月分介護報酬他
ほんちょうｹｱｾﾝﾀｰ ２～３月分介護報酬他
村山荘
措置費差額、自己負担金他
さつき荘
措置費差額、自己負担金他
つぼみ保育園東村山市運営費差額他
ふじみ保育園東村山市運営費差額他
ほんちょう保育園 東村山市運営費差額他
福祉事業センタ― 3月分自立支援費他

2,241,294
121,564,224
11,040,571
10,566,870
5,089,014
3,736,855
5,556,851
1,766,635
27,836,732

189,399,046

未収補助金

ハトホーム
村山荘

利用者負担軽減措置事業補助金
126,787
施設設備改善整備費補助金（食器洗浄器設置工事）

13,097,054つぼみ保育園
ふじみ保育園ほんちょう保育園

東村山市運営費加算補助金他
東村山市運営費加算補助金他
東村山市運営費加算補助金他
東村山市日中活動系ｻｰﾋﾞｽ事業所
福祉事業センタ―
運営費補助金精算

貯蔵品

ハトホーム

仕掛品

621,000
5,525,818
1,740,921
4,891,900
190,628

34,81234,812

福祉事業センター シチズン時計他

109,578

109,578

立替金

ハトホーム

利用者小口預かり金用

100,000

100,000

前払金

本部
村山荘
さつき荘
ふじみ保育園

月刊福祉 購読料 他
月刊福祉他 購読料 他
ＡＥＤレンタル料 他
たのしく食べよう 購読料

37,03289,59286,292
7,380

220,296

ハトホーム診療所 医療材料貯蔵品

別紙5
財産目録
平成28年 3月 31日現在（単位：円）
資産・負債の内訳
前払費用

摘

拠点区分
本部

要金

6,369,457

東村山市ホームページバナー広告掲載料他

ハトホーム
自動車保険料他
ほんちょうｹｱｾﾝﾀｰ 建物火災保険料他
村山荘
建物火災保険料他
さつき荘
建物火災保険料他
つぼみ保育園建物火災保険料他
ふじみ保育園建物火災保険料他
ほんちょう保育園 建物火災保険料他
福祉事業センタ― 自動車保険料他額

372,000
1,118,533
389,0811,235,024
363,563986,723
393,567
1,092,605
418,361

流動資産合計

1,027,645,604

2 固定資産(1) 基本財産
ハトホーム
東村山市富士見町2丁目7番地10
建物
建物
1,272,671,009 ほんちょうｹｱｾﾝﾀｰ 東村山市本町3丁目43番地１
東村山市富士見町2丁目7番地10
建物附属設備
9,784,793 村山荘

554,697,407
87,067,860
115,923,719
53,571,615
203,386,541
33,740,502
218,914,690
15,153,468

1,282,455,802
1,282,455,802

さつき荘
つぼみ保育園
ふじみ保育園ほんちょう保育園
福祉事業センタ―

東村山市富士見町2丁目7番地11
東村山市富士見町2丁目2番地2
東村山市富士見町2丁目7番地10
東村山市本町3丁目43番地１
東村山市富士見町2丁目7番地10

ハトホーム
村山荘
さつき荘
つぼみ保育園
ふじみ保育園ほんちょう保育園
福祉事業センタ―

北館・南館給排水設備、浴室設備他

訓練棟昇降機設備他
昇降機設備他
外壁塗装防水外壁塗装防水 他
床暖房設備
給排水設備他

11,924,503
166,957,645
87,428,593
56,239,019
105,597,956
217,023
80,192,164

構築物

ハトホーム
村山荘
さつき荘
つぼみ保育園
ふじみ保育園
福祉事業センタ―

外構他
自転車置場
自転車置場他
外構他
外構他
外構他

221,364
636,3442,969,903
10,136,544
1
1,672,579

15,636,735

機械及び装置村山荘
足踏式電動穿孔機さつき荘
自動紐掛機
福祉事業センター 就労用印刷機、ベルトコンベア他

210,7011
954,467

1,165,169

車輌運搬具

ハトホーム
ふじみ保育園ほんちょう保育園
福祉事業センター

1
147,777
18,967

166,747(2) その他の固定資産
建物
建物
334,611,618
建物附属設備 173,945,285

800す7802（ﾊｲｴｰｽ）
アルミ避難車
リヤカー
800す7682（ｷｬﾗﾊﾞﾝ)
大ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ

器具及び備品

本部
屋外掲示板他
ハトホーム
電動ベッド、大型冷凍冷蔵庫他
ほんちょうｹｱｾﾝﾀｰ ドラム式洗濯機他
村山荘
冷凍庫、大型乾燥機他
さつき荘
低床ﾓｰﾀｰﾍﾞｯﾄﾞ 大型洗濯機他
つぼみ保育園テント、殺菌庫他
ふじみ保育園
食器消毒保管庫他
ほんちょう保育園 掲示板、ﾕﾆｯﾄﾃｰﾌﾞﾙ他
福祉事業センター ﾊﾝﾄﾞｼｰﾗｰ、ｴｱｰｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ他

有形リース資産さつき荘
ハードウェア
福祉事業センター 受話器リース

権利（電話加入権 （042）） 本部

2,555,557,524
508,556,903

2
566,582
32,060,057
745,684
6,740,450
6,413,041
7,390,574
1,988,348
5,372,222
4,800,673

66,077,631

179,550
643,544823,094

397-4629 397-4609 396-2244 396-2619
395-6485 397-4311 H27-12000436（休止中）
H27-12000437（休止中） H27-12000438（休止中）
H27-12000440（休止中）
671,752

1,924,698

別紙5
財産目録
平成28年 3月 31日現在（単位：円）
資産・負債の内訳

摘

拠点区分
ハトホーム

要金額

392-3641 393-7591
398-2268 398-2271 H27-12000362（休止中）
H27-12000363（休止中） H27-12000364（休止中）

459,888
ほんちょうｹｱｾﾝﾀｰ 399-2103 H28-01000192（休止中）
151,424
つぼみ保育園397-9956 H27-11001498（休止中）
74,984
ふじみ保育園393-6016 H27-10001754（休止中） H27-10001755（休止中）

248,898
ほんちょう保育園

934-3326 H28-01000191（休止中） H28-01000193（休止中）

福祉事業ｾﾝﾀｰ

395-3786 H28-01000172（休止中）
H28-01000173（休止中）

222,768

ソフトウェアハトホーム
高齢者介護システム
ほんちょうｹｱｾﾝﾀｰ 高齢者介護システム
村山荘
福祉見聞録システム
福祉事業ｾﾝﾀｰ
福祉見聞録システム
日吉保育園
栄養計算ソフトわんぱくランチ

無形リース資産さつき荘

福祉見聞録システム一式

投資有価証券

本部

国内債券 第65回小田急電鉄社債
国内債券 第19回ＮＴＴドコモ社債
東京厚生信用組合 出資金

退職給付引当資産

94,98432,72559,850687,085
2,812,951
288,864

3,881,475

392,700

392,700

10,012,00015,028,500
100,000

25,140,500

ハトホーム
東社協従事者共済会掛金累計
ほんちょうｹｱｾﾝﾀｰ 東社協従事者共済会掛金累計
村山荘
東社協従事者共済会掛金累計
さつき荘
東社協従事者共済会掛金累計
つぼみ保育園東社協従事者共済会掛金累計
ふじみ保育園東社協従事者共済会掛金累計
ほんちょう保育園 東社協従事者共済会掛金累計
福祉事業センター 東社協従事者共済会掛金累計

56,417,120
6,136,780
36,547,596
28,953,782
31,591,472
18,687,828
17,458,844
11,310,570

207,103,992

人件費積立資産

村山荘
さつき荘

人件費積立資産
人件費積立資産115,500,000
75,900,000

191,400,000

施設整備等積立資産(措置)

村山荘
さつき荘

施設整備等積立資産(措置)施設整備等積立資産(措置)115,245,750
232,402,200

347,647,950

都施設・設備整備積立資産ハトホーム
村山荘
さつき荘
福祉事業センター

都施設・設備整備積立資産
都施設・設備整備積立資産
都施設・設備整備積立資産
都施設・設備整備積立資産

72,854,900
49,584,850
27,354,200
22,672,730

172,466,680

施設設備整備積立資産

ハトホーム
施設設備整備積立資産
福祉事業センター 施設設備整備積立資産

51,800,000
20,000,000

71,800,000

人件費積立資産(保育)

つぼみ保育園
ふじみ保育園ほんちょう保育園

人件費積立資産
人件費積立資産
人件費積立資産62,550,000
57,600,000
51,300,000

171,450,000

保育所施設・設備整備積立資産

つぼみ保育園
ふじみ保育園ほんちょう保育園

保育所施設・設備整備積立資産
保育所施設・設備整備積立資産
保育所施設・設備整備積立資産

169,752,620
153,730,619
144,000,000

467,483,239

都・市保育所施設設備整備積立資産

つぼみ保育園
ふじみ保育園

都・市保育所施設設備整備積立資産
都・市保育所施設設備整備積立資産

5,702,560
2,637,015

8,339,575

移行時特別積立資産

ハトホーム
移行時特別積立資産
福祉事業センター 就労会計移行時特別積立資産

190,424,000
16,070,937

206,494,937

工賃変動積立資産(就労）福祉事業センター 就労 工賃変動積立資産

1,892,934

1,892,934

別紙5
財産目録
平成28年 3月 31日現在（単位：円）
資産・負債の内訳

要金額

設備等整備積立資産(就労）福祉事業センター 就労 設備等整備積立資産

5,936,265

5,936,265

授産時不況時保証積立資産

福祉事業センター 就労 授産時不況時保証積立資産

9,122,265

9,122,265

授産時機械設備積立資産

福祉事業センター 就労 授産時機械設備積立資産

6,427,735

6,427,735

差入保証金

村山荘
地域移行訓練用アパート敷金
さつき荘
地域移行訓練用アパート敷金
ほんちょう保育園 借地契約敷金
ほんちょうｹｱｾﾝﾀｰ 借地契約敷金

92,500111,200
12,207,587
4,815,013

17,226,300

福祉事業センター 固定資産預金47,000,000

その他の固定資産
預金47,000,000

Ⅱ

摘

拠点区分

47,000,000

固定資産合計3,838,013,326

資産合計

4,865,658,930

負債の部
1 流動負債
事業未払金

本部
3月分物品購入費他
ハトホーム
3月分給食材料費他
ほんちょうｹｱｾﾝﾀｰ 3月分給食材料費他
村山荘
3月分給食材料費他
さつき荘
3月分給食材料費他
つぼみ保育園
3月分給食材料費他
ふじみ保育園
3月分給食材料費他
ほんちょう保育園 3月分給食材料費他
日吉保育園
3月分物品購入費他
福祉事業センター 3月分給食材料費他

その他の未払金

ほんちょう保育園
日吉保育園

スチール鉄棒一式他
栄養計算ソフトわんぱくランチ導入

１年以内返済予定設備資金借入金 ハトホーム

独立行政法人福祉医療機構
東京厚生信用組合小平支店
ほんちょうｹｱｾﾝﾀｰ 独立行政法人福祉医療機構
つぼみ保育園独立行政法人福祉医療機構
ほんちょう保育園 独立行政法人福祉医療機構
福祉事業センター 独立行政法人福祉医療機構

469,594
14,512,116
1,005,125
9,100,244
4,433,831
5,654,848
4,149,459
3,998,622
556,626
5,569,917

49,450,382

666,452
293,760

960,2126,050,000
2,000,000
1,308,000
6,250,000
6,288,000
1,300,000

23,196,000

572,250
175,512

747,762

１年以内返済予定リース債務

さつき荘
日立キャピタル
福祉事業センター ＮＴＴファイナンス

未払費用

ハトホーム
3月社会保険料、3月分賃金他
ほんちょうｹｱｾﾝﾀｰ 3月社会保険料、3月分賃金他
村山荘
3月社会保険料、3月分賃金他
さつき荘
3月社会保険料、3月分賃金他
つぼみ保育園3月社会保険料、3月分賃金他
ふじみ保育園3月社会保険料、3月分賃金他
ほんちょう保育園 3月社会保険料、3月分賃金他
日吉保育園
3月分賃金
福祉事業センター 3月社会保険料、3月分賃金他

14,919,876
2,244,846
3,804,521
3,101,525
4,362,736
2,257,564
3,826,224
98,2802,343,258

36,958,830

預り金

本部
消費税納付分預かり
ハトホーム
消費税納付分預かり
ほんちょうｹｱｾﾝﾀｰ 消費税納付分預かり
村山荘
消費税納付分、措置費返納分他
さつき荘
消費税納付分、措置費返納分他
つぼみ保育園
消費税納付分、都補助金返納分
ふじみ保育園
消費税納付分、都補助金返納分
ほんちょう保育園 消費税納付分、都補助金返納分
福祉事業センター 消費税納付分預かり

90,909353,189
302,9036,449,325
7,867,568
622,864
127,589285,658
1,459,657

17,559,662

職員預り金

本部

1,680

16,624,999

理事会役員報酬所得税分

別紙5財産目録
平成28年 3月 31日現在（単位：円）
資産・負債の内訳

賞与引当金

摘

拠点区分

要金

ハトホーム
社会保険料・住民税
ほんちょうｹｱｾﾝﾀｰ 社会保険料・住民税
村山荘
社会保険料・住民税 他
さつき荘
社会保険料・住民税
つぼみ保育園
社会保険料・住民税
ふじみ保育園
社会保険料・住民税
ほんちょう保育園 社会保険料・住民税 他
福祉事業センター 社会保険料・住民税

4,947,362
542,036
2,899,538
2,052,290
2,571,570
1,370,522
1,404,442
835,559

ハトホーム
平成28年度夏季賞与分
ほんちょうｹｱｾﾝﾀｰ 平成28年度夏季賞与分
村山荘
平成28年度夏季賞与分
さつき荘
平成28年度夏季賞与分
つぼみ保育園
平成28年度夏季賞与分
ふじみ保育園
平成28年度夏季賞与分
ほんちょう保育園 平成28年度夏季賞与分
福祉事業センター 平成28年度夏季賞与分

27,440,000
2,768,000
14,671,000
10,488,000
12,831,0007,784,000
8,289,000
4,635,000

流動負債合計額

88,906,000

234,403,847

2 固定負債
設備資金借入金

ハトホーム
東京厚生信用組合小平支店
ほんちょうｹｱｾﾝﾀｰ 独立行政法人福祉医療機構
つぼみ保育園独立行政法人福祉医療機構
ほんちょう保育園 独立行政法人福祉医療機構
福祉事業センター 独立行政法人福祉医療機構

リース債務

福祉事業センター ＮＴＴファイナンス

退職給付引当金

ハトホーム
東社協従事者共済会掛金累計
ほんちょうｹｱｾﾝﾀｰ 東社協従事者共済会掛金累計
村山荘
東社協従事者共済会掛金累計
さつき荘
東社協従事者共済会掛金累計
つぼみ保育園東社協従事者共済会掛金累計
ふじみ保育園東社協従事者共済会掛金累計
ほんちょう保育園 東社協従事者共済会掛金累計
福祉事業センター 東社協従事者共済会掛金累計

2,000,000
18,203,000
25,000,000
87,508,000
15,600,000

148,311,000

468,032

468,032

56,417,120
6,136,780
36,547,59628,953,782
31,591,472
18,687,828
17,458,844
11,310,570

207,103,992

固定負債合計355,883,024

負債合計

590,286,871

差 引 純 資 産

4,275,372,059

資産の部（基本財産）

4,865,658,930

1,282,455,802

負債の部

590,286,871

差引純資産額4,275,372,059