事 業 活 動 収 支 計 算 書

Page:1(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20年 3月31日
法人名
施設名

収
就労 入
支援事
業
活動 支
収
支の部 出収福入祉事

社会福祉法人 村山苑
福祉事業センター
勘 定 科 目就労支援事業収入
就労支援事業収入
就労支援寄付金収入
就労支援雑収入
就労支援受取利息配当金収入
引当金戻入
引当金戻入
就労支援事業活動収入計(1)
当期就労支援事業製造原価販売費及び一般管理費減価償却費
減価償却費
徴収不能額
徴収不能金引当金繰入
引当金繰入
たな卸資産増減額
たな卸資産増減額
就労支援事業活動支出計(2)
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)
措置費収入
事務費収入
事業費収入
運営費収入
運営費収入
私的契約利用料収入
私的契約利用料収入
自立支援費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
特定障害者特別給付費収入
利用者負担金収入
利用料収入
利用料収入
利用者負担金収入
補助事業等収入
補助事業収入受託事業収入利用者負担金収入
その他の補助金等収入
経常経費補助金収入
経常経費補助金収入
寄附金収入
寄附金収入
雑収入
雑収入
借入金元金償還補助金収入
借入金元金償還補助金収入
引当金戻入
徴収不能引当金戻入
退職給与引当金戻入
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額

本年度決算
53,320,650
53,216,583
00
104,06700
53,320,650
53,320,650
0
0
0
0
0
0
000
53,320,650
0
00
0
0
00
0
104,610,622
12,839,876
68,242,696
8,792,027
14,736,023000
196,451
103,000
00
93,451
31,605,375
31,605,375
001,157,977
1,157,977
000002,477,520
2,477,520

前年度決算
50,707,884
50,644,837
00
63,0470050,707,884
50,086,186000000000
50,086,186
621,698
000000000000
118,229,173
98,697,673
19,531,500
00000
33,900,420
33,900,420
00
1,144,685
1,144,685
000
002,389,957
2,389,957

第３号様式(単位：円)
増 減
2,612,766
2,571,746
00
41,020002,612,766
3,234,464
0000000003,234,464-621,698
000
0
0
0
0
104,610,622
12,839,876
68,242,696
8,792,027
14,736,023-118,229,173-98,697,673-19,531,500
196,451
103,0000093,451-2,295,045-2,295,045
00
13,292
13,2920000087,56387,563

事 業 活 動 収 支 計 算 書

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勘 定 科 目福祉事業活動収入計(4)
人件費支出
業
役員報酬
職員俸給
職員諸手当
非常勤職員給与
退職金
退職共済掛金
活
法定福利費
事務費支出
福利厚生費
旅費交通費
研修費
消耗品費
動器具什器費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
支 修繕費
通信運搬費
収
会議費
広報費
業務委託費
手数料損害保険料
賃借料
支
租税公課
諸会費
雑費
事業費支出
給食費
保健衛生費の被服費
教養娯楽費
日用品費
本人支給金
出 水道光熱費
燃料費
部
消耗品費
器具什器費
賃借料
指導訓練費
就職支度費
医療費
葬祭費
雑費
減価償却費
減価償却費
徴収不能額
徴収不能額
引当金繰入
退職給与引当金繰入
徴収不能引当金繰入

本年度決算
140,047,945
93,361,222
0
38,731,200
25,957,750
17,924,245
0715,200
10,032,827
16,013,071
440,811
112,820
87,710396,307
129,400
396,580249,703
155,7443,675,352
239,4820783,510
5,376,639
1,977,298
417,550
167,554
52,875260,000
1,093,736
22,502,761
10,936,394
2,078,4590
469,00101,110,475
3,750,949
2,344,142
566,963349,249
885,309000011,8206,657,071
6,657,071
22,951
22,951
816,960
816,9600

前年度決算
155,664,235
104,737,055
0
46,695,000
31,948,924
13,730,378
0592,200
11,770,553
15,399,263
441,856
149,190
125,522
250,939
58,380359,520
323,048
114,019
3,668,821
277,909
0
307,860
5,070,760
1,772,203
401,926
278,975
48,486
260,000
1,489,849
29,853,142
13,568,292
3,290,910
0567,099
03,622,0205,093,990
1,943,798
566,758
226,593
857,8620000115,820
7,760,503
7,760,503
001,003,260
1,003,2600第３号様式(単位：円)
増 減-15,616,290-11,375,833
0-7,963,800-5,991,174
4,193,8670
123,000-1,737,726
613,808-1,045-36,370-37,812145,368
71,02037,060-73,345
41,725
6,531-38,4270475,650
305,879
205,095
15,624-111,421
4,389
0-396,113-7,350,381-2,631,898-1,212,451
0-98,0980-2,511,545-1,343,041
400,344205
122,65627,447
0000-104,000-1,103,432-1,103,432
22,951
22,951-186,300-186,300
0

事 業 活 動 収 支 計 算 書

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3(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20年 3月31日

収事業 入
活動外
収
支 支の部
出

収
特別入
収

支の 支勘 定 科 目
その他の引当金繰入
福祉事業活動支出計(5)
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)
借入金利息補助金収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
会計単位間繰入金収入
公益事業会計繰入金収入
収益事業会計繰入金収入
福祉事業会計繰入金収入
経理区分間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
投資有価証券売却益(売却収入)
投資有価証券売却益(売却収入)
有価証券売却益(売却収入)
有価証券売却益(売却収入)
事業活動外収入計(7)
借入金利息支出
借入金利息支出
会計単位間繰入金支出
公益事業会計繰入金支出
収益事業会計繰入金支出
福祉事業会計繰入金支出
経理区分間繰入金支出
経理区分間繰入金支出
投資有価証券売却損(売却原価)
投資有価証券売却損(売却原価)
有価証券売却損(売却原価)
有価証券売却損(売却原価)
資産評価損
有価証券評価損
事業活動外支出計(8)
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)
施設整備等補助金収入
施設整備補助金収入
設備整備補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等借入金償還寄附金収入
固定資産売却益(売却収入)
器具及び備品売却益(売却収入)
車両運搬具売却益(売却収入)
その他の資産売却益
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
特別収入計(11)
基本金組入額１号基本金組入額
２号基本金組入額
３号基本金組入額
国庫補助金等特別積立金積立額

本年度決算
0139,374,036
673,90900207,056
207,056
0000000000207,056
000000000000000207,056
880,965
1,746,600
1,746,600
01,500,000
1,500,000
00000003,246,600
00000前年度決算0158,753,223-3,088,988
00105,543
105,5430000000000105,543
000000000000000105,543-2,361,747
1,746,600
1,746,600
01,960,350
1,960,350
00000003,706,950
00001,837,500

第３号様式(単位：円)
増 減
0-19,379,187
3,762,897
00101,513
101,5130000000000101,513
000000000000000101,513
3,242,712
000-460,350-460,350
0000000-460,350
0000-1,837,500

事 業 活 動 収 支 計 算 書

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4(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20年 3月31日

勘 定 科 目
国庫補助金等特別積立金積立額部
固定資産売却損・処分損（売却原価）
出 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)
その他の売却損・処分損
特別支出計(12)特別収支差額(13)=(11)-(12)当期活動収支差額(14)=(10)+(13)前期繰越活動収支差額(15)繰
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)越基本金取崩額(17)活基本金取崩額
動基本金組入額(18)収４号基本金組入額
支その他の積立金取崩額(19)差
その他の積立金取崩額
額
移行時特別積立金取崩額のその他の積立金積立額(20)部
その他の積立金積立額
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)

本年度決算
021,887
21,88700
21,8873,224,713
4,105,678-92,171,411-88,065,733
0000
17,950,000
17,950,000
019,696,600
19,696,600-89,812,333

前年度決算
1,837,500
125,106
2125,1040
1,962,606
1,744,344-617,403-89,807,408-90,424,811
0
00
000
0
1,746,600
1,746,600-92,171,411

第３号様式(単位：円)
増 減-1,837,500-103,219
21,885-125,1040-1,940,719
1,480,369
4,723,081-2,364,003
2,359,078
0000
17,950,000
17,950,000
017,950,000
17,950,000
2,359,078