品 名：00_90003_252845_013_03_ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジなし）_993563.docx
日 時：2024/1/26 11:04:00
ページ：1◇MUZ-252845-0000-20231211◇

当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／内外／株式
無期限［当初、2027年６月９日まで］（2017年
信託期間
７月31日設定）
ワールド・ビューティー・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国のビューティー・ビジネス関連企
業の株式に投資を行います。なお、ビュー
ティー・ビジネス関連企業とは、委託会社の視点において、人の美しさの向上に寄与する事業などを行い、今後の美容関連市場におけ運用方針
る成長の恩恵を享受すると考えられる企業をいいます。株式への投資にあたっては、企業
収益の成長性、財務の健全性、株価水準等を考慮して、銘柄選定を行います。マザーファ
ンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
ワールド・ビューティー・マザー
ベ ビ ー
ファンド受益証券を主要投資対
ファンド
主要運用対象
象とします。
マ ザ ー 日本を含む世界各国の株式を主
フ ァ ン ド 要投資対象とします。
株式への実質投資割合に制限を
ベ ビ ー 設けません。
フ ァ ン ド 外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
主な組入制限株式への投資割合に制限を設け
マ ザ ー ません。
フ ァ ン ド 外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
分配方針
原則として、決算日の基準価額水準が当初元
本額10,000円（10,000口当たり）を超えている
場合には、当該超えている部分について、分配対象額の範囲内で、全額分配を行います。
（資金動向や市況動向等により変更する場合があります。
）※ 当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
※ 公募株式投資信託は税法上、「NISA（少額投資非課税制度）およびジュ
ニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。

運用報告書（全体版）

ワールド・ビューティー・
オープン（為替ヘッジなし）

第13期（決算日：2023年12月11日）

信託期間を従来の2027年６月９日から無期限へ延長しました。

受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、お手持ちの「ワールド・ビューティー・オー
プン（為替ヘッジなし）」は、去る12月11日に第13期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況をご報
告申し上げます。
今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。

ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジなし）
ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジなし）

ファンドマネージャーのコメント
当期間の運用で主眼を置いたポイントをご説明させていただきます。
投資環境
期間の初めから2023年７月末にかけての株式市況は、
堅調な米経済指標を背景に米景気の軟着陸期待が高まる
一方、米消費者物価指数（ＣＰＩ）の上昇率が予想を下回りインフレ鈍化傾向が確認され、上昇しました。８月
から10月末にかけては、政策金利が高い水準で維持される期間が長くなるとの観測の下、米長期債利回りが上昇したことに加え、中東情勢を巡る地政学リスクへの警戒感が重しとなったことなどから、株価は下落する展開に転じました。その後は、ＣＰＩなどの経済指標がインフ
レ鈍化がうかがえる結果となったことを受け、利上げ終了観測が強まり、米長期債利回りが低下したことなどか
ら、市況は再び上昇基調となり期間末を迎えています。
当期間はＡＩや半導体関連など大手ハイテク株が株式市場の上昇を主導する相場展開でした。消費関連やディフ
ェンシブ性の高い銘柄群が総じて軟調だったことが、ビューティー・ビジネス関連銘柄にマイナスに影響しました。また、中国における個人消費回復の遅れや代理購入業者に対する規制強化の影響も株価の重しとなりました。
運用のポイントジョンソン・エンド・ジョンソンからコンシューマーヘ
ルス事業のスピンオフ（分離・独立）により設立された「KENVUE INC」を新規に組み入れました。同社は科学に基づいた商品開発に強みを持ち、主なブランドであるニュートロジーナやドクターシーラボに代表されるス

キンケア事業の成長に期待しています。また、世界的な高いブランド力や成長性などを重視し、引き続き「COTY INC-CL A」、「L'OREAL」などの欧米有力化
粧品メーカーの上位組み入れを維持しました。
運用環境の見通しおよび今後の運用方針
ビューティー市場を支えるビューティー関連消費は非常に安定的なものです。美しくなりたいという「美の追求」は、世界中の老若男女共通であり、その根源的な欲求が需要を支えているわけですが、様々な成長ドライバ
ーも存在します。新興国における中間層の台頭によって、より多くの人がビューティーを楽しむことができるようになることは、ビューティー市場の裾野を広げます。また、男性向け化粧品市場の拡大や、これまで使用率が低かったフレグランス需要の拡大などは、ビューティー市
場における潜在的な需要を掘り起こします。さらに、より高い効果効能が求められるアンチエイジング向け商品の開発や、パーソナライズされたビューティーケアなど
は、プレミアム化を通じてビューティー市場の拡大に寄与します。足下のようにＡＩや半導体が注目される局面
では、世界株式市場に対して当ファンドのパフォーマン
スが劣後する局面はあるかもしれませんが、それはビューティー市場の魅力に変化があったことを示しているわけではありません。ビューティー市場自体は今年に入ってからも堅調に伸びていますし、今後の成長ドライバーも多く存在するため、中長期的に安定した成長が見込める市場だと考えています。引き続き、こうした魅力的な市場の恩恵を受けられる銘柄をしっかりと組み入れていきたいと考えています。

株式運用部
ファンドマネージャー
秋元 政隆

西 直人

― 1
1 ―

01̲ファンドマネージャー̲10pt̲993563.indd 1

柳原 武士

飯田 太郎

小島 直人

安井 陽一郎2024/01/26 11:06:54

品 名：02_90003_252845_013_03_ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジなし）_993563.docx
日 時：2024/1/26 11:10:00
ページ：2

ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジなし）
本資料の表記にあたって・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
・－印は組入れまたは売買がないことを示しています。

○最近５期の運用実績
基
決

算

期

準
税
分

(分配落)

込
配

円
９期(2021年12月９日)

10,000

価
み 期
金 騰
円

額
株
式 株
式 純
中 組 入 比 率 先 物 比 率 総
率
％
％
％

落

資

産
額

百万円

716

7.2

96.7

－

22,562

10期(2022年６月９日)

9,530

0

△4.7

96.3

－

23,564

11期(2022年12月９日)

10,000

43

5.4

94.1

－

23,960

12期(2023年６月９日)

10,000

376

3.8

91.6

－

22,53613期(2023年12月11日)

9,799

0

△2.0

93.5

－

23,883（注） 基準価額の騰落率は分配金込み。
（注） 当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。
（注） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。
（注） 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移
年

月
(期 首)
2023年６月９日
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
(期 末)
2023年12月11日

日

基

準

価

円
10,00010,535
10,506
10,561
9,822
9,238
9,698

額
株
率 組
％
－
5.4
5.1
5.6
△1.8
△7.6
△3.0

9,799

△2.0

騰

落

入

比

式
率

株
先

比

式
率

％
91.6
96.4
95.9
96.7
97.0
95.9
96.7

％
－
－
－
－
－
－
－

93.5

－

（注） 騰落率は期首比。
（注） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。
（注） 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

― 2 ―

物

ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジなし）
ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジなし）

運用経過

第13期：2023年６月10日〜2023年12月11日

当期中の基準価額等の推移について
基準価額等の推移

第13期首

10,000円

第13期末9,799円

既払分配金

0円

騰

落

率

−2.0％

※分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
※実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみなさまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

― 2
3 ―03̲コメント-費用-TER̲10pt̲993563.indd 3

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ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジなし）
ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジなし）

基準価額の動き
基準価額は期間の初めに比べ2.0％の下落となりました。

基準価額の主な変動要因
下落要因
組 入 銘 柄 （ 資 生 堂 、 ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 、
INMODE LTD）の値下がりなどを背景に基準価額は下落しまし
た。

― 3
4 ―

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ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジなし）
ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジなし）

第13期：2023年６月10日〜2023年12月11日

投資環境について株式市況

ったことなどから、株価は下落する展開

世界の株式市況は上昇しました。

に転じました。その後は、ＣＰＩなどの期間の初めから2023年７月末にかけての経済指標がインフレ鈍化がうかがえる結

株式市況は、堅調な米経済指標を背景に果となったことを受け、利上げ終了観測

米景気の軟着陸期待が高まる一方、米消が強まり、米長期債利回りが低下したこ

費者物価指数（ＣＰＩ）の上昇率が予想となどから、市況は再び上昇基調となりを下回りインフレ鈍化傾向が確認され、期間末を迎えています。

上昇しました。８月から10月末にかけて
は、政策金利が高い水準で維持される期

為替市況

間が長くなるとの観測の下、米長期債利円に対して米ドル、ユーロは上昇しまし

回りが上昇したことに加え、中東情勢をた。

巡る地政学リスクへの警戒感が重しとな

当該投資信託のポートフォリオについて
ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジなし）

当ファンドでは、「新興国」、「潜在的ワールド・ビューティー・マザーファン化」などに着目した運用を行いました。

ド受益証券への投資を通じて、主として通貨別では、香港ドルやユーロなどの比

日本を含む世界各国のビューティー・ビ率を引き上げた一方、韓国ウォンなどのジネス関連企業の株式に投資を行いまし

比率を引き下げました。

た。

組入銘柄数については、期間の初めの36な需要の掘り起こし」、「プレミアム

銘柄から期間末は35銘柄となりました。

ワールド・ビューティー・マザーファンド

主な銘柄入替は以下の通りです。

日本を含む世界各国の企業の中から構造

ジョンソン・エンド・ジョンソンからコン的な成長が続くビューティー市場からのシューマーヘルス事業のスピンオフ（分恩恵を最大限享受すると考えられる企業

離・独立）により設立された「KENVUEの取材を通じて選別しました。

INC」を新規に組み入れました。同社は

― 7
5 ―

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ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジなし）
ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジなし）

科学に基づいた商品開発に強みを持ち、中長期的な成長ドライバーである中国市

主なブランドであるニュートロジーナや場において、主力ブランドの競争力低下

ドクターシーラボに代表されるスキンケが懸念されるため、化粧品メーカーのア事業の成長に期待しています。

「LG H&H」を全売却しました。

当該投資信託のベンチマークとの差異について
当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。
従って、ベンチマークおよび参考指数との対比は表記できません。

分配金について収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、決定しま
す。原則として、決算日の基準価額水準が当初元本額10,000円（10,000口当たり）を超えている場合には、当該超えている部分について、分配対象額の範囲内で、全額分配を行います。
（資金動向や市況動向等により変更する場合があります。）この結果、次表の通りとさせていただきました。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

分配原資の内訳項（単位：円、１万口当たり、税込み）
第13期
2023年６月10日〜2023年12月11日

目

当期分配金（対基準価額比率）

−（−％）

当期の収益

−

当期の収益以外−

翌期繰越分配対象額369（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

― 8
6 ―03̲コメント-費用-TER̲10pt̲993563.indd 6

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ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジなし）
ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジなし）

今後の運用方針（作成対象期間末での見解です。）
ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジなし）

が化粧品事業を強化する動きが目立って

マザーファンド受益証券を高位に組み入営するフランスのケリングは、2023年２れる方針です。

月に新たにビューティー部門を立ち上げ、います。グッチやボッテガヴェネタを運

６月には高級フレグランスを手掛けるクワールド・ビューティー・マザーファンドリードを買収するなど、ビューティー事

ビューティー市場を支えるビューティー

ァッションブランドのプラダは、ビュー

関連消費は非常に安定的なものです。美

ティー市場への本格参入を表明し、８月しくなりたいという「美の追求」は、世から自社のオンラインショップでスキン

界中の老若男女共通であり、その根源的ケアとメイクアップの販売を開始しましな欲求が需要を支えているわけですが、た。このように、これまであまり積極的

様々な成長ドライバーも存在します。新

に化粧品事業を手掛けてこなかった高級

興国における中間層の台頭によって、よブランドも注目し始めるなど、ビューテ

り多くの人がビューティーを楽しむこと

ィー市場の魅力は以前にも増して高まっができるようになることは、ビューティています。

ー市場の裾野を広げます。また、男性向

株式市況については、インフレ懸念や景け化粧品市場の拡大や、これまで使用率

気動向への不透明感、地政学リスクなどが低かったフレグランス需要の拡大などに引き続き注意が必要です。しかし、ビは、ビューティー市場における潜在的なューティー関連銘柄は、そうした市況の需要を掘り起こします。さらに、より高変動や景気後退、インフレに対する耐性

い効果効能が求められるアンチエイジンが相対的に高い特徴があると考えていま

グ向け商品の開発や、パーソナライズさす。足元では、欧米を中心に長引くインれたビューティーケアなどは、プレミア

フレを受け、消費者は選別的になっておム化を通じてビューティー市場の拡大にり弱含みが見られつつあります。しかし、寄与します。こうした様々なドライバー

インフレの環境にうまく適応できる企業

がビューティー市場の中長期の成長を高群もあり、当ファンドで投資しているビ

めるものと期待しています。

ューティー関連銘柄、特に化粧品メーカ

ここ最近、高級ブランドを手掛ける企業― 9
7 ―ーはその１つだと考えています。化粧品

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業を強化しています。イタリアの高級フ

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ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジなし）
ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジなし）

メーカーが提供する効果効能や機能性、上げることができる能力を持っており、

革新性、ブランドイメージなどに対する

特にインフレ環境下ではその能力の差が消費者のロイヤリティは高い傾向にあり、表面化しやすいと考えています。インフ

そうしたものに価値を感じて人々はお金

レ環境下において底堅さを示すビューテを支払うため、結果として化粧品メーカィー・ビジネス関連銘柄の秘密は、こうーの売上総利益率は高くなりやすいです。

したところに隠されていると考えていま

こうした企業群は、販売量に大きな影響す。

を与えることなく、比較的容易に価格を

― 10
8 ―

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ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジなし）
ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジなし）

2023年６月10日〜2023年12月11日

１万口当たりの費用明細
当期

項目

項目の概要

金額（円）

比率（％）

酬

92

0.911

(ａ)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×（期中の日数÷年間日数）( 投 信 会 社 )(45)(0.444)ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価( 販 売 会 社 )(45)(0.444)

交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価( 受 託 会 社 )(2)(0.022)ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価(ｂ)売 買 委 託 手 数 料

4

0.036

(ｂ)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料)(4)(0.036)(ｃ)有 価 証 券 取 引 税

1

0.007

)

(1)

(0.007)(ｄ)そ の 他 費 用

1

0.011

(ｄ)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数( 保 管 費 用 )(1)(0.010)有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用( 監 査 費 用 )(0)(0.002)ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用((0)(0.000)

信託事務の処理等に要するその他諸費用

98

0.965

(ａ)信

(

(

託

報

株

式

株

そ

合

式

の

他

)

計

(ｃ)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

期中の平均基準価額は、10,067円です。
（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

（注）売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未
満は四捨五入してあります。

― 4
9 ―

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ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジなし）
ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジなし）（参考情報）■総経費率
当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.82％です。

（注）費用は、１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）前記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

― 10
5 ―

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ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジなし）○売買及び取引の状況(2023年６月10日～2023年12月11日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況
銘

設

柄

口

ワールド・ビューティー・マザーファンド

定数
千口
1,766,245

金○株式売買比率

解額
千円
3,367,090

口

数
千口
781,179

約
金

額
千円
1,442,370(2023年６月10日～2023年12月11日)

項

当期
ワールド・ビューティー・マザーファンド
8,692,831千円
27,793,990千円
0.31目(a) 期中の株式売買金額(b) 期中の平均組入株式時価総額(c) 売買高比率（a）／（b）（注） (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等(2023年６月10日～2023年12月11日)

利害関係人との取引状況＜ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジなし）＞
該当事項はございません。
＜ワールド・ビューティー・マザーファンド＞
区分

株式
為替直物取引
平均保有割合買付額等Ａ

うち利害関係人との取引状況Ｂ
百万円
百万円
5,180
227
1,858
240

売付額等
Ｃ

Ｂ
Ａ
％
4.4
12.9

うち利害関係人との取引状況Ｄ
百万円
百万円
3,512
－
1,410
728

85.5%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

― 11 ―

Ｄ
Ｃ
％
－
51.6

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ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジなし）

項
売買委託手数料総額（A）
うち利害関係人への支払額（B）（B）／（A）

目

当

期
8,805千円
148千円
1.7％（注） 売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱ＵＦＪ銀行、三菱ＵＦＪ信託銀行、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券です。

○組入資産の明細(2023年12月11日現在)

親投資信託残高銘柄

ワールド・ビューティー・マザーファンド

期首(前期末)口
数
千口
11,165,446

口

当
数

末
評 価 額

千口
12,150,512○投資信託財産の構成項

期千円
22,681,361(2023年12月11日現在)

目

評

当
価

期
額
千円
22,681,361
1,514,814
24,196,175

ワールド・ビューティー・マザーファンド
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額

末
比

率
％
93.7
6.3
100.0

（注） ワールド・ビューティー・マザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（23,643,541千円）の投資信託財産総額（27,514,402
千円）に対する比率は85.9％です。
（注） 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。
１アメリカドル＝145.40円
１ユーロ＝156.58円
１イギリスポンド＝182.49円
１スイスフラン＝165.36円
１香港ドル＝18.62円― 12 ―

品 名：04_90003_252845_013_03_ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジなし）_993563.docx
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ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジなし）○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2023年12月11日現在)
項

目○損益の状況

当 期 末項(2023年６月10日～2023年12月11日)
目円(A) 資産(A) 配当等収益
受取利息
支払利息(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損(C) 信託報酬等(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前期繰越損益金(F) 追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)(H) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)
分配準備積立金繰越損益金24,196,175,733

コール・ローン等

500,394,546

ワールド・ビューティー・マザーファンド(評価額)22,681,361,187

未収入金

1,014,420,000(B) 負債

312,823,477

未払解約金

88,502,701

未払信託報酬

223,897,468

未払利息

149

その他未払費用

423,159(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)

23,883,352,256

元本

24,373,838,737

次期繰越損益金(D) 受益権総口数△

490,486,481
24,373,838,737口

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

9,799円＜注記事項＞①期首元本額22,535,681,756円
期中追加設定元本額
4,478,116,623円
期中一部解約元本額
2,639,959,642円
また、１口当たり純資産額は、期末0.9799円です。

目

費用控除後の配当等収益額

期円
69,412
2,097△
71,509△335,787,635
27,381,467△363,169,102△224,320,627△560,177,674
174,186,120△104,494,927( 723,980,269)(△828,475,196)△490,486,481
0△490,486,481△104,494,927( 727,376,143)(△831,871,070)
174,186,120△560,177,674△（注） (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注） (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注） (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

②純資産総額が元本額を下回っており、その差額は490,486,481円です。
③分配金の計算過程
項

当

2023年６月10日～
2023年12月11日－円

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額－円

収益調整金額727,376,143円

分配準備積立金額

174,186,120円

当ファンドの分配対象収益額

901,562,263円

１万口当たり収益分配対象額

369円

１万口当たり分配金額－円

収益分配金金額－円― 13 ―

品 名：04_90003_252845_013_03_ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジなし）_993563.docx
日 時：2024/1/26 11:12:00
ページ：14ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジなし）＊三菱ＵＦＪアセットマネジメントでは本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱
い販売会社にお問い合わせいただくか、当社ホームページ（https://www.am.mufg.jp/）をご覧ください。
［ お 知 ら せ ］①新ＮＩＳＡ（成長投資枠）の要件対応のため、信託期間を延長（無期限化）し、デリバティブ取引にかかる投資制限について記載整備を行い、信託約款に所要の変更を行いました。
（2023年９月９日）②委託会社の商号変更に対応するため、信託約款に所要の変更を行いました。
2023年10月１日より商号を三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社に変更しました。
（2023年10月１日）― 14 ―

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