法人単位資金収支計算書(自) 平成29年4月1日
法事
業
活動による
収支

施
設
整
備等による
収支

人

名

(至) 平成30年3月31日

第一号第一様式（第十七条第四項関係）：社会福祉法人

武蔵野ユートピアダイアナクラブ

勘定科目

予算(A)

決算(B)

351,380,000
158,970,000

331,389,288
157,380,891

19,990,712
1,589,109

132,500,000

158,489,081△ 25,989,081

1,270,000
93,00026,520,000

3,377,814
21,98917,042,023△ 2,107,814
71,011
9,477,977

670,733,000
409,484,100
155,990,000
52,441,000

667,701,086
436,906,200
142,472,446
62,862,260

3,031,914△ 27,422,100
13,517,554△ 10,421,260

2,000,000
100,000

1,410,552

589,448
100,000

620,015,100
50,717,900

643,651,458
24,049,628△ 23,636,358
26,668,272

0
25,000,000
3,650,112

0
23,045,000
7,367,884

0
1,955,000△ 3,717,772

28,830,112△ 28,830,112

30,412,884△ 30,412,884△ 1,582,772
1,582,772

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入障害福祉サービス等事業収入
生活保護事業収入
収 医療事業収入
入 ○○収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入流動資産評価等による資金増加額
事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
授産事業支出支 ○○支出
出 利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
収 設備資金借入金収入
入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
支 固定資産除却・廃棄支出
出 ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)(単位 : 円)差異(A)-(B)

備考法人単位資金収支計算書(自) 平成29年4月1日
法人名：社会福祉法人

武蔵野ユートピアダイアナクラブ

勘定科目

予算(A)

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
そ 収の 入 投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
他のその他の活動による収入
活その他の活動収入計(7)動
長期運営資金借入金元金償還支出に長期貸付金支出よる 支 投資有価証券取得支出
収 出 積立資産支出
支その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)(至) 平成30年3月31日

第一号第一様式（第十七条第四項関係）(単位 : 円)

決算(B)

差異(A)-(B)9,887,158
9,887,158△ 9,887,158△ 9,887,158

854,200△ 854,200

00854,200
9,032,958△ 854,200△ 9,032,958

21,887,788

2,669,702

19,218,0860

備考

前期末支払資金残高(12)454,306,196
504,812,212△ 50,506,016
当期末支払資金残高(11)+(12)476,193,984
507,481,914△ 31,287,930※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位事業活動計算書(自) 平成29年4月1日
法人名：社会福祉法人

サー
ビス
活動
外増
減の部

(至) 平成30年3月31日（第二十三条第四項関係）

武蔵野ユートピアダイアナクラブ

勘定科目

サー
ビス
活動増減の部

第二号第一様式

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益障害福祉サービス等事業収益
収
生活保護事業収益益
医療事業収益○○収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
授産事業費用○○費用
費 利用者負担軽減額
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
収 有価証券売却益
益 投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)支払利息
有価証券評価損
有価証券売却損
費
投資有価証券評価損
用
投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)(単位 : 円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)331,389,288
157,380,891

332,621,195
156,650,099△ 1,231,907
730,792

158,489,081

132,790,833

25,698,248

3,377,814
57,638650,694,712
437,760,400
141,773,094
61,890,260

789,000
7,572,095
630,423,222
438,484,449
142,105,053
51,476,925

2,588,814△ 7,514,457
20,271,490△ 724,049△ 331,959
10,413,335

38,677,246△ 9,619,447

38,808,683△ 9,414,667△ 131,437△ 204,780

670,481,553△ 19,786,841

661,460,443△ 31,037,221

9,021,110
11,250,380

21,98920,257

1,732

16,984,385
17,006,374
1,410,552

18,891,730
18,911,987
1,960,620△ 1,907,345△ 1,905,613△ 550,068

1,410,552
15,595,822△ 4,191,019

1,960,620
16,951,367△ 14,085,854△ 550,068△ 1,355,545
9,894,835

法人単位事業活動計算書(自) 平成29年4月1日
法人名：社会福祉法人第二号第一様式(至) 平成30年3月31日

武蔵野ユートピアダイアナクラブ

勘定科目

当年度決算(A)（第二十三条第四項関係）(単位 : 円)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
収
固定資産受贈額益
固定資産売却益
その他の特別収益
9,887,158
9,887,158
特特別収益計(8)9,887,158
0
9,887,158
別基本金組入額増
減
資産評価損の固定資産売却損・処分損
1△ 1部
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）△
220,980
220,980費
用 国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
その他の特別損失
特別費用計(9)0△ 220,979
220,979
特別増減差額(10)=(8)-(9)9,887,158
220,9799,666,179
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)5,696,139△ 13,864,875
19,561,014
繰 前期繰越活動増減差額(12)337,824,367
351,689,242△ 13,864,875
越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)343,520,506
337,824,367
5,696,139
動000
増 基本金取崩額（１４）減
その他の積立金取崩額（１５）000
差額 その他の積立金積立額（１６）000の343,520,506
337,824,367
5,696,139
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位貸借対照表第三号第一様式

平成30年3月31日現在
法人名：社会福祉法人

流動資産
現金預金

武蔵野ユートピアダイアナクラブ(単位 : 円)資 産 の 部
当年度末
前年度末

増減

532,378,611

525,978,486

6,400,125 流動負債

434,505,597

450,879,389△ 16,373,792

有価証券
事業未収金

67,504,728

60,234,609

7,270,119

未収金

29,929,975

14,570,715

15,359,260

負 債 の 部
当年度末
前年度末
21,166,274

3,730,423

短期運営資金借入金

2,876,303

698,588

2,177,715

事業未払金

9,943,967

11,453,916△ 1,509,949

300,000

300,000

その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金

未収収益

１年以内返済予定設備資金借入金

受取手形

１年以内返済予定長期運営資金借入金

388,311

243,773

144,538

１年以内返済予定リース債務

医薬品

１年以内返済予定役員等長期借入金

診療・療養費等材料

１年以内支払予定長期未払金

給食用材料

未払費用

商品・製品

預り金

仕掛品

職員預り金

原材料

前受金

立替金

前受収益

前払金

仮受金

前払費用

賞与引当金

１年以内回収予定長期貸付金

その他の流動負債

短期貸付金
仮払金
１年以内提供予定長期前払費用

その他の流動資産
徴収不能引当金

50,00050,000

増減

24,896,697

未収補助金

貯蔵品

（第二十七条第四項関係）

648
11,776,427△ 648

8,648,842

3,127,585

64,280△ 64,280

法人単位貸借対照表第三号第一様式

平成30年3月31日現在
法人

名：社会福祉法人

武蔵野ユートピアダイアナクラブ

資 産 の 部
当年度末
前年度末
1,000,409,376

1,028,960,586

基本財産730,966,395

763,085,995

土地

251,784,270

251,784,270

建物

負 債 の 部
当年度末
前年度末

479,182,125

511,301,725

154,792,790

176,750,990△ 21,958,200△ 32,119,600

117,455,000

140,500,000△ 23,045,000

37,337,790

36,250,990

1,086,800

179,689,487

197,917,264

設備資金借入金
長期運営資金借入金△ 32,119,600

リース債務
役員等長期借入金

投資有価証券

退職給付引当金
269,442,981

265,874,591

70,189,100

70,189,100

3,568,390

長期未払金
その他の固定負債

建物

8,485,400

8,899,220△ 413,820

負債の部合計構築物

13,737,520

15,378,664△ 1,641,144

純

機械及び装置

14,359,356

13,667,173

12,33962,840

器具及び備品9,492,790

建設仮勘定

6,218,500

車輌運搬具692,183 基本金ソフトウェア

資産の821,225,990

821,225,990

821,225,990

821,225,990

6,375,518

3,117,272 国庫補助金等特別積立金

82,519,422

92,138,869△ 9,619,447

6,218,500

国庫補助金等特別積立金△ 9,619,447

その他の積立金
3,000,000

3,000,000

777,604

4

82,519,422

92,138,869

105,832,582

105,832,582

人件費積立金
修繕積立金

9,000,000

9,000,000

無形リース資産

備品等購入積立金

1,000,000

1,000,000

投資有価証券

777,600

施設整備等積立金
27,167,519

長期貸付金
退職給付引当資産

37,337,790

36,027,790
223,200

長期預り金積立資産△ 18,227,777部基本金△ 50,501

有形リース資産権利増減△ 28,551,210 固定負債

定期預金

土地(単位 : 円)

増減

固定資産

その他の固定資産（第二十七条第四項関係）

人件費積立資産
修繕積立資産9,000,000

9,000,000

備品等購入積立資産

1,000,000

1,000,000

移行時特別積立資産

27,167,519

27,167,519

移行時減価償却特別積立資産

68,665,063

68,665,063

移行時特別積立金

27,167,519

移行時減価償却特別積立金

68,665,063

68,665,063△ 223,200 次期繰越活動増減差額

343,520,506

337,824,367

5,696,139（うち当期活動増減差額）

5,696,139△ 13,864,875

19,561,014

1,353,098,500

1,357,021,808△ 3,923,308

1,532,787,987

1,554,939,072△ 22,151,085

1,310,000

施設整備積立資産

差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
純資産の部合計
資産の部合計

1,532,787,987

1,554,939,072△ 22,151,085 負債及び純資産の部合計※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。