第一号第四様式

ほんちょうケアセンター拠点区分

資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(公費)事業負担金収入(一般)収
入 利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
受託事業収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
その他の収入事
利用者等外給食費収入
業
活
雑収入
動
共済会退職金収入に雑収入
よる
事業活動収入計(1)
収
人件費支出
支
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
支 消耗器具備品費支出
出 賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出(事業)事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出予算(A)72,656,000
56,218,000
50,270,000
50,255,000
15,0005,948,000
259,000
5,687,000
2,000
3,866,000
3,866,000
3,211,000
2,888,000
19,000304,000
5,030,000
130,000
4,883,000
17,0004,331,000
4,331,000
303,000
5,000
185,000
1,000
184,000
1,000
183,000
73,149,000
65,054,000
29,181,000
7,611,000
17,830,000
3,067,000
1,376,000
5,989,000
6,868,000
2,464,000
10,000523,000
1,795,000
323,000
1,205,000
2,000
546,000
6,541,000
548,000
3,000
187,000
137,000
321,000
129,000
404,000
248,000
329,000

決算(B)
72,082,877
55,304,236
49,441,317
49,426,820
14,497
5,862,919
294,394
5,566,914
1,611
3,912,231
3,912,231
3,230,029
2,905,618
29,165295,246
4,998,397
161,634
4,821,950
13,907906
4,637,984
4,637,984
302,580
5,000
196,180600
195,58020
195,560
72,586,637
64,856,998
29,326,489
7,609,400
17,224,672
3,041,742
1,531,460
6,123,235
6,580,965
2,361,785
5,587
500,8811,737,719
273,6141,203,564
1,510
496,305
6,078,450
526,749
5,112
173,795
120,453
310,362
99,876395,241
175,993327,294

差異(A)‑(B)573,123
913,764
828,683
828,180503
85,081△35,394
120,086389△46,231△46,231△19,029△17,618△10,165
8,754
31,603△31,634
61,0503,093△906△306,984△306,984420
0△11,180400△11,580980△12,560
562,363
197,002△145,489
1,600
605,328
25,258△155,460△134,235
287,035
102,215
4,413
22,11957,281
49,386
1,436
490
49,695462,550
21,251△2,112
13,205
16,547
10,63829,124
8,759
72,0071,706

備考

第一号第四様式

ほんちょうケアセンター拠点区分

資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

警備委託費支出
清掃委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
事
土地･建物賃借料支出
業
活
租税公課支出動 支 保守料支出
に出
諸会費支出
よ
る
雑支出
収
雑支出
支
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出
に
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よ支
拠点区分間借入金返済支出る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)備考

265,000
64,000575,000
473,000
517,000
957,000
600,000
832,000
225,000
56,00056,000313,000
89,00089,00078,865,000△5,716,000

264,248
63,046524,916
471,796
514,127
956,400
350,310
845,655
224,200
56,171
56,171
312,034
88,20088,20077,916,647△5,330,010

752
954
50,084
1,204
2,873
600
249,690△13,655
800
△171
△171
966
800
800
948,353△385,990

1,308,000

1,308,000

01,308,000△1,308,000
191,000
191,000

1,308,000△1,308,000
190,440
190,440

0
0
560
560

191,000
533,000
533,000
1,500,000

190,440532,220532,220
1,500,000

560
780
780
0

2,033,000△1,842,000

2,032,220△1,841,780

780
△220

―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△8,866,000△8,479,790△386,210

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)13,560,456
4,694,456

13,560,456
5,080,666

0△386,210

第二号第四様式

ほんちょうケアセンター拠点区分

事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(公費)収益
事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
受託事業収益独自事業収益独自事業収益サーショートステイ利用収益
ビ
経常経費寄附金収益ス
その他の収益活動共済会退職金収益増
サービス活動収益計(1)
減
人件費
の
部
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
費 教養娯楽費
用 水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
車輌燃料費(事業)
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費

当年度決算(A)72,082,877
55,304,236
49,441,317
49,426,820
14,497
5,862,919
294,394
5,566,914
1,611
3,912,231
3,912,231
3,230,029
2,905,618
29,165295,246
4,998,397
161,634
4,821,950
13,907906
4,637,984
4,637,984

5,000
20
20
72,087,897
64,918,778
29,326,489
4,841,400
2,488,000
17,224,672
3,041,742
1,873,240
6,123,235
6,580,965
2,361,785
5,587
500,8811,737,719
273,6141,203,564
1,510
496,305
6,078,450
526,749
5,112
173,795
120,453
310,362
99,876395,241

前年度決算(B)77,157,608
60,905,938
54,478,320
51,049,683
3,428,637
6,427,618
212,566
5,801,619
1,859
411,574
6,110,410
6,110,410

5,322,341
91,8915,230,450

4,818,919
4,818,919
345,800
345,800
345,800
3,380
3,380
77,506,788
73,700,123
33,490,999
9,391,634
2,768,000
18,834,603
2,007,780
7,207,107
6,694,096
2,692,481
3,564
19,001
528,602
1,943,737
341,695
568,204
37,364559,448
4,714,327
501,116
4,608
106,107
159,138
294,541
4,644
361,902

増減(A)‑(B)△5,074,731△5,601,702△5,037,003△1,622,863△3,414,140△564,699
81,828△234,705△1,859△409,963△2,198,179△2,198,179
3,230,029
2,905,618
29,165295,246△323,944
69,743△408,500
13,907906△180,935△180,935△345,800△345,800△345,800
5,000△3,360△3,360△5,418,891△8,781,345△4,164,510△4,550,234△280,000△1,609,931
3,041,742△134,540△1,083,872△113,131△330,696△3,564△13,414△27,721△206,018△68,081635,360△35,854△63,143
1,364,123
25,633504
67,688△38,685
15,821
95,23233,339

第二号第四様式

ほんちょうケアセンター拠点区分

事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

広報費
業務委託費
警備委託費
清掃委託費
洗濯委託費
手数料
サ
ー
保険料
ビ
ス 費 賃借料
活 用 土地･建物賃借料
動
租税公課
増
保守料
減
諸会費
の
部
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
その他のサービス活動外収益
サ利用者等外給食収益
収ー
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
サービス活動外収益計(4)
動
支払利息
外
増
その他のサービス活動外費用
減 費 利用者等外給食費の用部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産売却益
車輌運搬具売却益
収益
特別特別収益計(8)増減の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)当年度決算(A)

前年度決算(B)

175,993327,294
264,248
63,046

598,789
772,188
93,60045,66745,667
5,288,626△2,581,404
87,815,768△10,308,980
323,508
128,120600
127,520
127,520451,628
333,61788,80088,800154,674
262,402264,2480△1,846
19,707△215,407
20,723
956,400△248,479
73,467
130,600
10,504
10,504△597,063
11,404△8,116,012
2,697,121△20,928
68,040068,04068,04047,112△21,583△600△600

400,234
98,506△7,513,353

422,417
29,211△10,279,769
291,844
291,844△22,183
69,2952,766,416△291,844△291,844

0291,844△291,84400△7,513,353
17,070,728
9,557,375

0291,844△9,987,925
27,058,653
17,070,728

0△291,844
2,474,572△9,987,925△7,513,353

9,557,375

17,070,728△7,513,353

524,916
471,796
514,127
956,400
350,310
845,655
224,200
56,171
56,171
4,691,563△2,570,000
79,699,756△7,611,859
302,580
196,160
600
195,560
195,560
498,740
312,034
88,20088,20021,31964,892

増減(A)‑(B)63,046
1,846
505,209687,203493,404

第三号第四様式

ほんちょうケアセンター拠点区分

貸借対照表

平成29年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
前払費用

12,625,948
1,813,528
10,289,600
522,820

17,655,366
6,225,714
11,040,571
389,081

固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職給付引当資産差入保証金

93,051,108
82,705,486
82,705,486
10,345,622
454,295
151,424
22,0504,902,840
4,815,013

98,976,611
87,067,860
87,067,860
11,908,751
745,684
151,424
59,8506,136,780
4,815,013

105,677,056

116,631,977

資産の部合計

増減△5,029,418 流動負債
△4,412,186 事業未払金△750,971 １年以内返済予定設備資金借入金
133,739 １年以内返済予定拠点区分間借入金
未払費用
預り金
職員預り金
拠点区分間借入金
賞与引当金△5,925,503 固定負債
△4,362,374 設備資金借入金△4,362,374 拠点区分間長期借入金△1,563,129 退職給付引当金△291,389
負債の部合計0△37,800 国庫補助金等特別積立金△1,233,940 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△10,954,921
負債及び純資産の部合計

当年度末
12,841,282
479,306
1,308,000
1,500,000
2,140,943
0425,033
4,500,000
2,488,000
34,607,840
16,895,000
12,810,000
4,902,840
47,449,122
純資産の部
48,670,559
9,557,375△7,513,353
58,227,934
105,677,056

前年度末

増減

9,670,910
1,005,125
1,308,000
1,500,000
2,244,846
302,903542,03602,768,000
38,649,780
18,203,000
14,310,000
6,136,780
48,320,690

3,170,372△525,81900△103,903△302,903△117,003
4,500,000△280,000△4,041,940△1,308,000△1,500,000△1,233,940△871,568

51,240,559
17,070,728△9,987,925
68,311,287
116,631,977△2,570,000△7,513,353
2,474,572△10,083,353△10,954,921

別紙2

計算書類に対する注記（ほんちょうケアセンター拠点区分用）
１．重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、機械及び装置、車輌運搬具、並びに器具及び備品、ソフトウェア…定額法（２）引当金の計上基準
・退職給付引当金…期末在籍職員の退職給付の為、掛け金として支出した累計額を計上している。
・賞与引当金…翌年度当初予算職員夏季賞与支給額に支給対象期間月数と当該年度における期末までの経過月数の割合を乗じて算出した金額を計上している。
・徴収不能引当金…債権の貸倒れに備える為、個別に見積った徴収不能見込額と過去の実績率の合計により計上する。 該当なし
２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、
東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１） ほんちょうケアセンター拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)（２） 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
ア
ほんちょうディイ
ほんちょう居宅ウ
ほんちょう訪問エ ほんちょう独自ｼｮｰﾄ
オ シルバーピアＬＳＡ委託事業（３）拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
前期末残高
当期増加額
基本財産の種類建物
87,067,860
87,067,860
合 計

0

当期減少額
4,362,374
4,362,374

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
建物（基本財産）
計82,705,486 円
82,705,486 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
18,203,000 円
設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）
18,203,000 円
計（単位：円）
当期末残高
82,705,486
82,705,486

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産109,084,566
26,379,080
82,705,486
建物
109,084,566
26,379,080
82,705,486
小計
その他の固定資産
2,146,925
1,692,630
454,295
器具及び備品189,000
166,950
22,050
ソフトウェア2,335,925
1,859,580
476,345
小計
111,420,491
28,238,660
83,181,831
合 計
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

事業未収金
合 計

（単位：円）
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
債権額10,289,600
10,289,600
10,289,600
010,289,600

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし△別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自） 平成28年 4月 1日 （至） 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 村山苑
拠点区分
ほんちょうケアセンター

期首帳簿価額(Ａ)

当期増加額(Ｂ)

うち国庫
補助金等
の額

資産の種類及び名称

期末帳簿価額(Ｅ=Ａ+Ｂ‑Ｃ‑Ｄ)

当期減価償却額(Ｃ) 当期減少額(Ｄ)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

（単位：円）
摘要
減価償却累計額(Ｆ) 期末取得原価(Ｇ=Ｅ+Ｆ)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

基本財産（有形固定資産）
建物

51,240,559

0087,067,860

51,240,559

002,570,000

0082,705,486

48,670,559

26,379,080

15,538,441

109,084,566

64,209,000

4,362,374

2,570,000

0082,705,486

48,670,559

26,379,080

15,538,441

109,084,566

64,209,000

745,684000291,389000454,295

0

1,692,630

02,146,925

0745,684000291,389000454,295

0

1,692,630

02,146,925

0

59,85000037,80000022,0500

166,9500

189,0000

その他の固定資産（無形固定資産）計59,85000037,80000022,0500

166,9500

189,0000

その他の固定資産計805,534000329,189000476,34501,859,580

02,335,9250

基本財産及びその他の固定資産計

87,873,394

51,240,559

0

0

4,691,563

2,570,000

0083,181,831

48,670,559

28,238,660

15,538,441

111,420,491

64,209,000

87,067,860
基本財産合計

4,362,374

その他の固定資産（有形固定資産）
器具及び備品

その他の固定資産（有形固定資産）計
その他の固定資産（無形固定資産）
ソフトウエア

将来入金予定の償還補助金の額
差引087,873,394

51,240,559

0
0

0

0

4,691,563

2,570,000

0
0

0

0

83,181,831

48,670,559（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。
― 1 ―

別紙３（⑨）
引当金明細書(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
社会福祉法人 村山苑
ほんちょうケアセンター（単位：円）
科目
退職給付引当金

期首残高
6,136,780

当期増加額（

715,760
183,540 ）

当期減少額
その他
目的使用
1,759,260
190,440（ 1,759,260 ）

徴収不能引当金（事業未収金）

0

徴収不能引当金（長期貸付金）

0

賞与引当金
計

2,768,000

2,488,000

2,768,000

8,904,780

3,203,760

2,958,440

期末残高
4,902,840

2,488,000
1,759,260

7,390,840（注）１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職又は拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加又は減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

1 ページ

摘要
退職共済制度
預け金の計上別紙３（⑫）
積立金・積立資産明細書(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
社会福祉法人 村山苑
ほんちょうケアセンター
区分
人件費積立金(措置)
修繕積立金(措置)
備品等購入積立金(措置)施設・設備整備積立金(措置)
人件費積立金(保育)
修繕積立金(保育)備品等購入積立金(保育)保育所施設・設備整備積立金
移行時特別積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金
就労支援事業移行時積立金

計
区分
長期預り金積立資産
人件費積立資産(措置)
修繕積立資産(措置)
備品等購入積立資産(措置)施設整備等積立資産(措置)
人件費積立資産(保育)
修繕積立資産(保育)備品等購入積立資産(保育)保育所施設・設備整備積立資産
移行時特別積立資産
移行時減価償却特別積立資産
退職給付引当資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
就労支援事業移行時積立資産

前期末残高 当期増加額 当期減少額

0

0

0

前期末残高 当期増加額 当期減少額

6,136,780

715,760

1,949,700(単位：円)
摘 要

期末残高

0
期末残高

(単位：円)
摘 要

4,902,840

計
6,136,780
715,760 1,949,700
4,902,840※ 退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。
（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

2 ページ

別紙３(⑪)
ほんちょうケアセンター拠点区分 事業活動明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人村山苑(単位:円)
サービス区分

勘定科目
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防･日常生活支援総合事業収益
収
事業費収益
益
事業負担金収益(公費)事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益

その他の利用料収益
その他の事業収益
受託事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益共済会退職金収入
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
サ
賞与引当金繰入ー非常勤職員給与ビ
派遣職員費
ス
退職給付費用
活
法定福利費
動 事業費
給食費
増
保健衛生費
減
教養娯楽費
の
水道光熱費
部
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
車輌燃料費(事業)事務費
福利厚生費
費 旅費交通費
研修研究費
用
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費

ほんちょうディ53,738,007
46,539,396
41,541,820
41,541,820

ほんちょう居宅
4,299,593

4,997,576
264,983
4,732,593

ほんちょう訪問
9,793,749
8,764,840
7,899,497
7,885,000
14,497865,343
29,411
834,321
1,611

ほんちょう
独自ｼｮｰﾄシルバーピア
ＬＳＡ委託事業4,251,528

3,912,231
3,912,231
2,220,120
1,996,738
29,165
194,217
4,978,491
143,634
4,821,950
12,907

1,009,909
908,880906

101,029
19,00018,0001,000

906
386,456
386,456
5,000
20
20
53,743,027
33,598,751
13,695,458
2,008,972
1,179,000
9,220,926
3,041,742
1,448,590
3,004,063
6,580,965
2,361,785
5,587
500,8811,737,719
273,6141,203,564
1,510
496,305
5,341,078
352,427600
97,148102,320
249,772
22,896248,405
175,9934,299,593
12,876,343
8,589,828
1,701,215
680,000

4,251,528
4,251,528

9,793,749
15,034,844
7,041,203
1,131,213
629,000
4,628,701

4,251,528
3,408,840

3,375,045

268,200
1,637,100

156,450
1,448,277

33,795

293,301
52,9574,512
63,85012,26460
57,00074,782431,510
108,804

12,561
12,561

12,797
5,869
60,53019,98072,054

合計
72,082,877
55,304,236
49,441,317
49,426,820
14,497
5,862,919
294,394
5,566,914
1,611
3,912,231
3,912,231
3,230,029
2,905,618
29,165295,246
4,998,397
161,634
4,821,950
13,907906
4,637,984
4,637,984
5,000
20
20
72,087,897
64,918,778
29,326,489
4,841,400
2,488,000
17,224,672
3,041,742
1,873,240
6,123,235
6,580,965
2,361,785
5,587
500,8811,737,719
273,6141,203,564
1,510
496,305
6,078,450
526,749
5,112
173,795
120,453
310,362
99,876395,241
175,993

内部取引消去拠点区分合計72,082,877
55,304,236
49,441,317
49,426,820
14,497
5,862,919
294,394
5,566,914
1,611
3,912,231
3,912,231
3,230,029
2,905,618
29,165295,246
4,998,397
161,634
4,821,950
13,907906
4,637,984
4,637,984
5,000
20
20
72,087,897
64,918,778
29,326,489
4,841,400
2,488,000
17,224,672
3,041,742
1,873,240
6,123,235
6,580,965
2,361,785
5,587
500,8811,737,719
273,6141,203,564
1,510
496,305
6,078,450
526,749
5,112
173,795
120,453
310,362
99,876395,241
175,993

の部

別紙３(⑪)
費用
社会福祉法人名

ほんちょうケアセンター拠点区分 事業活動明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
社会福祉法人村山苑(単位:円)
サービス区分

勘定科目
業務委託費
警備委託費
清掃委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 借入金利息補助金収益ー
その他のサービス活動外収益
ビ 収 利用者等外給食収益
ス 益 雑収益
雑収益活
サービス活動外収益計(4)動支払利息外その他のサービス活動外費用
増 費 利用者等外給食費
用
減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

ほんちょうディ327,294
264,248
63,046
403,756
447,396495,335
956,400
350,310
845,655
209,200
56,171
56,171
2,909,147△ 1,582,598
46,847,343
6,895,684
302,580
172,940600
172,340
172,340
475,520
312,034
88,20088,200400,234
75,286
6,970,970

ほんちょう居宅

ほんちょう訪問

80
8,400
9,396

121,080
16,000
9,396

10,0005,000

13,169,644△ 8,870,051

15,466,354△ 5,672,605

3,240

19,980

3,240
3,240
3,240

19,98019,98019,9803,240△ 8,866,811

19,980△ 5,652,625

ほんちょう
独自ｼｮｰﾄ1,782,416△ 987,402
795,014△ 795,014△ 795,014

シルバーピア
ＬＳＡ委託事業

3,421,401
830,127

830,127

合計

内部取引消去拠点区分合計327,294
264,248
63,046524,916
471,796
514,127
956,400
350,310
845,655
224,200
56,171
56,171
4,691,563△ 2,570,000
79,699,756△ 7,611,859
302,580
196,160
600
195,560
195,560
498,740
312,034
88,20088,200327,294
264,248
63,046524,916
471,796
514,127
956,400
350,310
845,655
224,200
56,171
56,171
4,691,563△ 2,570,000
79,699,756△ 7,611,859
302,580
196,160
600
195,560
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98,506△ 7,513,353

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