令和５年度

収支報

告書

収 支 計 算 書
令和５年４月１日から令和６年３月31日まで
差異※予算額は９月補正予算
備（単位：円）考科
目Ⅰ事業活動収支の部
１．事業活動収入
特定資産運用収入
特定資産利息収入
一般会費収入

予算額

決算額

18,00018,00034,650,000

627
627
33,960,000

17,373
17,373 定期預金受取利息
690,000

一般会費収入34,600,000

33,910,000

690,000 ×1名、B＠25,000×24名、C@15,000×346名、50,00065,551,000
65,100,000
106,000
345,000
1,000,000
1,000,000
1,300,000
1,300,000
3,500,000
3,500,000
2,000,000
1,000,000
1,000,000
800,000

50,0000 協力金
67,876,215 △ 2,325,215
67,314,090 △ 2,214,090 @2,950×6,174頭、@530×92,643頭
207,625△ 101,625 日獣事務手数料
354,500△ 9,500 予防注射接種証明書,動物用医薬品指示書
1,000,000
01,000,000
0 静岡県、静岡市
1,300,000
01,300,000
0 日獣、中獣連
3,490,000
10,0003,490,000
10,000 中獣連参加者
2,143,000△ 143,000
950,000
50,000 中獣連協賛、広告
1,193,000△ 193,000 中獣連展示
334,085
465,915

A@150,000×181名、@75,000×9名、新@25,000
D@7,500×36名
特別会員協力金収入
事 業 収 入狂犬病予防事業収入
福祉共済事務手数料収入
獣医療証明書様式等頒布収入受取補助金等
受取地方公共団体補助金
受取助成金
受取助成金
受取負担金等
受取参加者負担金
受取協賛金等
受取協賛広告料
受取展示料受取委託料収入
検体採取業務委託料収入
会館使用料収入
家賃収入
会議室使用料収入
雑 収 入受取利息収入
雑収入
事業活動収入計
２．事業活動支出
事業費支出
注射接種費支出
薬材費支出
獣医療証明書様式等購入費支出
役員報酬支出
給料手当支出福利厚生費支出
旅費交通費支出
会議費支出
通信運搬費支出
消耗什器備品費支出
消耗品費支出
会館修繕費支出
印刷製本費支出
会館管理費支出
光熱水料費支出
賃借料支出
保険料支出
注射事故補償費支出
租税公課支出支払負担金支出

800,000

334,085

計597名

死亡ｲﾉｼｼ検体採取業務委託、鳥ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ簡易検465,915 査業務委託

4,374,300
4,189,600
184,700
4,004,300
4,003,600
700 家賃370,000
186,000
184,000 ５階会議室使用料
245,000
2,192,305 △ 1,947,305
5,000
176
4,824 普通預金受取利息
240,000
2,192,129 △ 1,952,129 会報広告料、中獣連雑収入、消費税申告確定減
113,438,300 116,485,832 △ 3,047,532
106,627,000 104,937,914
1,689,086
12,100,000
14,941,080 △ 2,841,080 @2,420×6,174頭
38,750,000
39,024,039△ 274,039 ワクチン､注射器
300,000
11,204
288,796 予防注射接種証明書,動物用医薬品指示書
4,750,000
4,842,074△ 92,074 常務理事
8,710,000
9,373,171△ 663,171 職員、臨時職員
2,254,000
1,827,135
426,865 労働保険料、社会保険料
2,050,000
1,752,108
297,892 事業関係旅費、中獣連
14,000,000
11,975,673
2,024,327 委員会、講習会他、中獣連
810,000
610,153
199,847 郵送料、電話代、中獣連
274,000
0
274,000
350,000
645,199△ 295,199 文具等、中獣連
200,000
79,366
120,634 会館修繕等
3,200,000
2,726,341
473,659 会報印刷費、コピー代等、中獣連
1,250,000
1,303,631△ 53,631 セコム、エレベーター点検等
420,000
379,362
40,638 電気、ガス、水道代
1,870,000
1,932,929△ 62,929 コピー機及び会計ソフトリース代、土地等使用料
2,700,000
3,034,482△ 334,482 保険料（損害賠償、狂犬病賠償、傷害、火災）
200,000
107,800
92,200 狂犬病予防注射事故補償
3,000,000
792,540
2,207,460 消費税、固定資産税等
3,000,000
4,338,500 △ 1,338,500 事業関係負担金、日獣会費1/2、県動物保護協会会費

科目

予算額

特別地域助成金、狂犬病ポスター等、広告代、がっ1,073,036 こう新聞、ポロシャツ等

2,400,000

1,326,964

諸謝金支出

3,150,000

2,978,006

中獣連大会開催費積立預金取崩収入

投資活動収入計
２ 投資活動支出
特定資産取得支出
退職給付金引当資産取得支出

異考差

広報活動費支出

会員厚生費支出支払手数料支出
雑支出
管理費支出
役員報酬支出
給料手当支出
退職給付支出福利厚生費支出
旅費交通費支出
会議費支出
通信運搬費支出
消耗什器備品費支出
消耗品費支出
会館修繕費支出
印刷製本費支出
会館管理費支出
光熱水料費支出
賃借料支出
保険料支出
租税公課支出支払負担金支出
広報活動費支出
諸謝金支出
委託費支出
交際費支出
支払手数料支出
雑支出
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ投資活動収支の部
１ 投資活動収入
特定資産取崩収入

備決算額

フィラリア給付、講師料、補助犬健康診断、死亡ｲﾉ

171,994 ｼｼ検体採取業務、鳥ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ簡易検査業務等

500,000
416,300
83,700 会員互助給付、記念品代
210,000145,860
64,140 振込手数料、中獣連
179,000
373,997△ 194,997 中獣連ｲﾍﾞﾝﾄ等
14,550,000
12,570,548
1,979,452
2,700,000
2,201,726
498,274 理事、監事、常務理事
1,490,000
1,600,298△ 110,298 職員、臨時職員
500,000
0500,000
337,000
353,723△ 16,723 労働保険料、社会保険料、職員等健康診断他
800,000
986,576△ 186,576 役員会・委員会等旅費、ﾀｸｼｰ代
1,000,000
667,895
332,105 総会、役員会、支部役員会等
500,000
438,383
61,617 郵送料、電話代
176,000
120,753
55,247 支部プリンター等
200,000
212,700△ 12,700 文具等
27,0006,434
20,566 会館修繕等
1,000,000
987,531
12,469 総会資料及び会報印刷代、コピー代等
100,000
99,213787 セコム、エレベーター点検等
60,00062,733△ 2,733 電気、ガス、水道代
220,000
223,570△ 3,570 コピー機及び会計ソフトリース代、土地等使用料
10,0008,701
1,299 火災保険料
1,100,000
137,460
962,540 法人市県民税、消費税、固定資産税
2,400,000
2,390,350
9,650 他団体会費等(日獣会費1/2)
250,000
271,987△ 21,987 支部ホームページ等
50,00063,000△ 13,000 司法書士の報酬
1,000,000
1,091,420△ 91,420 西遠支部委託、弁護士及び会計士への報酬
300,000
303,877△ 3,877 地震見舞金、お中元及びお歳暮等、お土産代
80,00059,67520,325 振込手数料
250,000
282,543△ 32,543 新聞代他
121,177,000 117,508,462
3,668,538△ 7,738,700 △ 1,022,630 △ 6,716,070

9,100,000
9,100,000
9,100,000

9,100,000
9,100,000
9,100,000

000

5,275,000
8,775,000 △ 3,500,000
500,000
500,000
0
中獣連大会開催費積立資産取得支出
02,000,000 △ 2,000,000
建物減価償却引当資産取得支出
2,475,000
2,475,000
0
会館補修積立資産取得支出
2,000,000
3,500,000 △ 1,500,000
記念式典積立資産取得支出
300,000
300,0000
固定資産取得支出
0405,900△ 405,900
建物建築支出000
什器備品購入支出
0405,900△ 405,900 モバイルパソコン代
投資活動支出計
5,275,000
9,180,900 △ 3,905,900
投資活動収支差額
3,825,000△ 80,900
3,905,900
Ⅲ 財務活動収支の部
000
Ⅳ 予備費支出000
当期収支差額△ 3,913,700 △ 1,103,530 △ 2,810,170
前期繰越収支差額
14,224,468
14,224,468
0次期繰越収支差額
10,310,768
13,120,938 △ 2,810,170

収支計算書に対する注記
１．資金の範囲
資金の範囲には、下記の科目を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記２に記載するとおりである。
現金

普通

預金

定期

預金

未

収

前

払金
費用

立替金

仮払金

貯蔵

品

未払金

預り金

２．次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳（単位：円）
科

目

現金預金

前期末残高

当期末残高
5,948,554

金00
5,948,554

現7,932,752

普通

預金

7,932,752

定期

預金

0

未
前

収
払費金

42,537

107,221用

3,033,603

3,406,670

立

替

金

2,700

2,700

仮

払

金

20,0000

貯

蔵

品

42,341,288

41,510,456

合計

53,372,880

50,975,601

未

払

金

38,891,950

37,504,269

預り金

256,462

350,394

合計

39,148,412

37,854,663

次期繰越収支差額

14,224,468

13,120,938