公益社団法人 Civic Force（緊急即応チーム）

2011 年度（平成 23 年度）
財務諸表

自 2010 年 9 月 1 日
至 2011 年 8 月 31 日

公益社団法人 Civic Force
東京都千代田区九段南 4-7-16 市ヶ谷 KT ビル 8F

法人

名：公益社団法人

ＣｉｖｉｃＦｏｒｃｅ
貸借対照表
平成 23年 8月 31日 現在（単位：円）

科目

資産の部
1. 流動資産
現金預金
未収会費前払費用
短期貸付金
流動資産合計
2. 固定資産(1)基本財産
基本財産合計(2)特定資産
災害支援引当資産
現金預金
未収金
貯蔵品
車両運搬具
什器備品
特定資産合計(3)その他固定資産
建物付属設備什器備品
保証金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1. 流動負債
未払金
預り金
流動負債合計
2. 固定負債
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1. 指定正味財産
民間助成金
寄付金
指定正味財産合計（うち特定資産への充当額）

当年

度

前年

度

増

減

Ⅰ

2. 一般正味財産
正味財産合計
負債及び正味財産合計((((((2,951,108
0406,2091,737,254
5,094,571

1,572,386
10,000001,582,386

1,378,722△ 10,000
406,2091,737,254
3,512,185

000694,322,704
573,166,503 )1,027,400 )43,167,950 )61,209,050 )
15,751,801 )694,322,704

36,011,987

658,310,717

36,011,987

658,310,717

457,23602,088,551
2,545,787
696,868,491
701,963,062

0757,3830757,383
36,769,370
38,351,756

457,236△ 757,383
2,088,551
1,788,404
660,099,121
663,611,306

8,486,237
0
8,486,237

1,458,396
84,2601,542,656

7,027,841△ 84,260
6,943,581

0
8,486,237

0
1,542,656

0
6,943,581

24,487,436
661,349,031
685,836,467
685,836,467 ) (36,011,987
0
36,011,987
36,011,987 ) (△ 11,524,551
661,349,031
649,824,480
649,824,480 )

7,640,358
693,476,825
701,963,062

797,11336,809,100
38,351,756

6,843,245
656,667,725
663,611,306

法人名：公益社団法人ＣｉｖｉｃＦｏｒｃｅ

平成 22年

正味財産増減計算書内訳表
9月 1日 から平成 23年 8月 31日 まで（単位：円）科目

一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部(1)経常収益受取会費
正会員受取会費
賛助会員受取会費
受取会費計
事業収益
事業収益受取補助金等受取補助金等振替額
受取寄付金
受取寄付金
受取寄付金等振替額
受取寄付金計
雑収益
受取利息
為替差益
雑収益
雑収益計
経常収益計
(2)経常費用
事業費
仕入高
給料手当
臨時雇賃金
役員報酬
通勤費
法定福利費
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
備品消耗品費
会議費
修繕費
図書印刷費
諸会費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
業務委託費
水道光熱費
支援物資購入費
顧問料
事務所家賃
支払手数料
接待交際費
雑費
事業費計
管理費
役員報酬
給料手当
法定福利費
事務所家賃
業務委託費
顧問料消耗品費
印刷製本費
光熱水料費
保険料
租税公課
通信費
旅費交通費
支払手数料
会議費
為替差損
雑費
管理費計
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額
2. 経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計(2)経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取民間補助金
受取民間助成金受取補助金等計
受取寄付金
受取寄付金
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

公益目的事業会計
プラットフォーム アジア・太平洋連構築事業
携・研究事業
災害支援事業

収益事業等会計小計法人会計

合計

Ⅰ688,300
9,747,019

016,68516,685
10,452,004
317,016
3,844,328
72,8002,730,000
216,670
792,135
569,063
510,972
62,321
108,435
114,066

00
0

20,000750,000
770,000

40,0001,500,000
1,540,000

688,300

00688,300

12,277,532

3,000,000

25,024,551

0025,024,551

12,830,783

00420,539,510
420,539,510

0420,539,510
420,539,510

012,830,783

12,830,783
420,539,510
433,370,293

012,277,532

0423,539,510

00
16,685
16,685447,039,046

0
0
0
0
0

91,934
3,837
50,061
145,832
13,746,615

91,934
3,837
66,746
162,517
460,785,661

2,142,000
600,000
1,560,000
83,49047,500124,300
2,289,474
47,302

14,750,708
02,730,000
381,830
1,351,125
96,55014,745,016
53,531,400
11,650,816
4,128,280
1,120,625
554,108
1,229,238
500
3,388,152
308,440
178,762
4,500
103,436,392
269,789
173,807,667
735,000
2,779,113
31,320,446
7,455
1,033,598
423,539,510

317,016
20,737,036
672,800
7,020,000
681,990
2,190,760
220,850
17,603,553
54,089,674
11,713,137
4,236,715
1,321,366
554,108
1,305,121
195,000
3,427,352
460,600
367,8624,500
109,269,287
508,588
173,807,667
735,000
3,158,241
31,376,388
15,3091,049,126
447,039,046

000000000000000000000000000
00000000000
0000000
00
00
000
0000

317,016
20,737,036
672,800
7,020,000
681,990
2,190,760
220,850
17,603,553
54,089,674
11,713,137
4,236,715
1,321,366
554,108
1,305,121
195,000
3,427,352
460,600
367,8624,500
109,269,287
508,588
173,807,667
735,000
3,158,241
31,376,388
15,3091,049,126
447,039,046

423,539,510
000
00000
0
00
0
00000000
447,039,046
00000000
00
00
00
0
0
0
0
00
0
0
0

780,000
2,399,655
161,250
608,757
371,070
1,818,600
62,94917,99630,09491,08099,40032,194
183,440
141,990
26,5403,380
74,975
6,903,370
6,903,370
6,843,245
6,843,245

780,000
2,399,655
161,250
608,757
371,070
1,818,600
62,94917,99630,09491,08099,40032,194
183,440
141,990
26,5403,380
74,975
6,903,370
453,942,416
6,843,245
6,843,245

00000000797,113
797,11300000000
6,843,245
6,843,245
06,843,245

006,843,245
6,843,245
797,1137,640,358

3,000,000
10,500,000
13,500,000

0000003,000,000
10,500,000
13,500,000

1,081,888,541

00

1,081,888,541△ 445,564,061
649,824,480
36,011,987
685,836,467
686,633,580

00000006,843,245△ 445,564,061
649,824,480
36,011,987
685,836,467
693,476,825

86,67560,921
194,500
39,20081,20023,00070,960166,100

2,050,575
203,405

3,782,320
35,394

249,564
25,947
7,854
1,110
12,275,082

129,564
29,995

12,275,082△ 1,823,078△ 1,823,078

20,000750,000
770,000

14,962

14,418
11,224,454

11,224,454
1,053,078
1,053,078△ 1,823,078△ 1,823,078

1,053,078
1,053,078△ 1,823,078

1,053,078

0000

法人

名：公益社団法人

ＣｉｖｉｃＦｏｒｃｅ
財務諸表に対する注記

１．重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
定率法によっている。
（２）キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
現金及び３ヵ月以内になる現金となる預金を資金としている。
（３）消費税等の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式によっている。
２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

前期末残高

特定資産
災害支援引当資産
小計
合計

当期増加額

37,554,643
37,554,643
37,554,643

当期減少額

1,095,388,541
1,095,388,541
1,095,388,541

当期末残高

438,620,480
438,620,480
438,620,480

694,322,704
694,322,704
694,322,704

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科目

当期末残高

（単位：円）（うち指定正味財産 （うち一般正味財産 （うち負債に対応すからの充当額）からの充当額）
る額）

特定資産
災害支援引当資産
小合計
計694,322,704

685,836,467

08,486,237

694,322,704
694,322,704

685,836,467
685,836,467

00

8,486,237
8,486,237

４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）科目

取得価額

減価償却累計額

577,500
68,052,855
19,569,390
88,199,745

建物付属設備
車両運搬具
什器備品
合計

120,264
6,843,805
3,817,589
10,781,658

当期末残高
457,236
61,209,050
15,751,801
77,418,087

５．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
補助金等の名称
助成金
民間助成金

交付者
NPO法人
ﾁｬﾘﾃｨｰﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ
笹川平和財団ｼﾞｬﾊﾟﾝﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ
計合

前期末残高

31,108,176
4,903,811
36,011,987

当期増加額

当期減少額

当期末残高

10,500,000
3,000,000
13,500,000

9,747,019
12,277,532
3,000,000
25,024,551

21,361,157 指定正味財産
3,126,279 指定正味財産
024,487,436

６．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
内容

経常収益への振替額
目的達成による指定解除額
減価償却費計上による指定解除額
小計合
計金（単位：円）
貸借対照表上の記載区分

額

433,850,924
11,713,137
445,564,061
445,564,061

７．キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引（１）現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。
前期末
現金預金勘定預入期間が３ヶ月を超える定期預金
公社債投資信託等振替額
現金及び現金同等物

当期末35,288,025 円 現金預金勘定
0 円 預入期間が３ヶ月を超える定期預金
0 円 公社債投資信託等振替額
35,288,025 円 現金及び現金同等物

576,117,611 円
0 円
0 円
576,117,611 円

法人

名：公益社団法人

ＣｉｖｉｃＦｏｒｃｅ
附属明細書

１．重要な固定資産の明細（単位：円）
区分

資産の種類

災害支援引当資産
特定資産計
その他固定資産 建物付属設備
什器備品
保証金
その他固定資産計
特定資産

期首帳簿価額37,554,643
37,554,643
0757,383
0757,383

当期増加額
1,095,388,5411,095,388,541
577,50002,088,551
2,666,051

当期減少額
438,620,480
438,620,480
120,264
757,383
0877,647

期末帳簿価額694,322,704
694,322,704
457,23602,088,551
2,545,787

法人名：公益社団法人

ＣｉｖｉｃＦｏｒｃｅ
財 産 目 録
平成 23年 8月 31日 現在（単位：円）貸 借（流動資産）

対

照

表

科

目

現金
預金
前払費用
短期貸付金

場所・物量等手元保管
三井住友銀行青山支店
市ヶ谷KTビル他
従業員に対する貸付金

使用目的等
運転資金として運転資金として家賃の前払い分従業員に対して一時的に貸し付けている。

流動資産合計（固定資産）
特定資産

金額
594,5032,356,605
406,2091,737,254
5,094,571

災害支援引当資産

三井住友銀行青山支店
未収金
貯蔵品
車両運搬具
什器備品

公益目的事業に使用する目的で保有している普通預保証金の返還分
災害時の緊急避難用テント
災害支援のための車両等
災害支援のための備品

市ヶ谷KTビル
市ヶ谷KTビル

事務所のﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ
事務所の保証金

573,166,503
1,027,400
43,167,950
61,209,050
15,751,801

その他固定資産
建物付属設備保証金
固定資産合計
資産合計（流動負債）

696,868,491
701,963,062
未払金

流動負債合計固定負債合計負債合計
正味財産457,236
2,088,551

事業費管理費に対する未払金

主として公益目的事業の通信運搬費・支援物資購入費の未払い分

8,486,237
8,486,237
0
8,486,237
693,476,825