別紙４
財産目録
平成31年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

場所･物量等取得年度

資産の部
1 流動資産
現金預金
小口現金
預金

事業未収金
未収補助金
貯蔵品
仕掛品
立替金
前払金
前払費用
徴収不能引当金

三菱UFJ銀行久米川支店
普通預金
東京厚生信用組合小平支店
普通預金
東京厚生信用組合小平支店
定期預金
三菱UFJ銀行久米川支店
普通預金
三菱UFJ銀行久米川支店
定期預金
東京厚生信用組合小平支店
普通預金
東大和清水郵便局 振替口座
東大和清水郵便局 通常貯金
三菱UFJ銀行久米川支店
普通預金
東京厚生信用組合小平支店
普通預金
東大和清水郵便局 振替口座――

1,035,280,790
360,000―

本部運転資金として――132,769,438―

本部運転資金として――72,804,773―

本部運転資金として――20,000,000―

施設運転資金として――451,556,298―

施設運転資金として――100,000,000―

施設運転資金として――131,697,227――

施設運転資金として施設運転資金として

―
―

―
―

10,049,245
3,814,600―

保育所運転資金として――76,844,913―

保育所運転資金として――30,281,936―

保育所運転資金として小計
2～3月分介護報酬 他
東村山市運営費加算補助金他
医療材料貯蔵品
シチズン時計他仕掛品
利用者小口預り金用他
居宅生活訓練費
建物火災保険料 他

―

―

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―

5,102,360
1,034,920,790
175,471,868
40,525,199
27,661
159,762
2,098,757
161,100
5,815,379△ 97,000
1,259,443,516

1971年度―(ハトホーム)東京都東村山市富士見町2-7-5

1971年度(ハトホーム)東京都東村山市富士見町2-7-51996年度

他30

1996年度
1977年度
1993年度
1981年度
2001年度
1979年度
2010年度
2018年度
1977年度構築物

村山苑福祉センター外構
件

機械及び装置

自動紐掛機

車輌運搬具

日産チェアキャブ(多摩800す7682） 他8件―

器具及び備品

茶道具一式―

他1064件

建設仮勘定
有形リース資産――他7件―
福祉見聞録サーバーNEC

他1件

貸借対照表価額――

第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している
第一種社会福祉事業である、特別(ハトホーム)東京都東村山市富1971年度 養護老人ホーム施設等に使用して士見町2-7-5いる(ハトホーム)東京都東村山市富第一種社会福祉事業である、特別1975年度
士見町2-7-5
養護老人ホーム等に使用している(ハトホーム)東京都東村山市富第一種社会福祉事業である、特別1996年度
士見町2-7-5
養護老人ホーム等に使用している(ハトホーム)東京都東村山市富第一種社会福祉事業である、特別1996年度
士見町2-7-5
養護老人ホーム等に使用している第二種社会福祉事業である、老人(ほんちょうケアセンター)東京
2010年度 デイサービス施設等に使用してい都東村山市本町3-43-1
る(村山荘)東京都東村山市富士見
第一種社会福祉事業である、救護
1977年度町2-7-5
施設に使用している(村山荘)東京都東村山市富士見
第一種社会福祉事業である、救護
1993年度町2-7-5
施設に使用している(さつき荘)東京都東村山市富士第一種社会福祉事業である、救護
1981年度見町2-8-2
施設に使用している(さつき荘)東京都東村山市富士第一種社会福祉事業である、救護
1988年度見町2-8-3
施設に使用している(さつき荘)東京都東村山市富士第一種社会福祉事業である、救護
2000年度見町2-8-4
施設に使用している(つぼみ保育園)東京都東村山市
第二種社会福祉事業である、保育
2001年度
富士見町2-2-2
所等に使用している(ふじみ保育園)東京都東村山市
第二種社会福祉事業である、保育
1979年度
富士見町2-7-5
所に使用している(ほんちょう保育園)東京都東村第二種社会福祉事業である、保育2010年度山市本町3-43-1
所等に使用している(福祉事業センター)東京都東村第二種社会福祉事業である、障害
1977年度山市富士見町2-7-5
福祉サービス事業に使用している
小計
基本財産合計(ハトホーム)東京都東村山市富士見町2-7-5(村山荘)東京都東村山市富士見町2-7-5(村山荘)東京都東村山市富士見町2-7-5(さつき荘)東京都東村山市富士見町2-8-2(つぼみ保育園)東京都東村山市
富士見町2-2-2(ふじみ保育園)東京都東村山市
富士見町2-7-5(ほんちょう保育園)東京都東村
山市本町3-43-1(ひよし保育園)東京都国分寺市
戸倉2-27-6(福祉事業センター)東京都東村
山市富士見町2-7-5

減価償却累計額

小口現金―(ハトホーム)東京都東村山市富士見町2-7-5(2) その他の固定資産
建物
建物

取得価額――――――――――
流動資産合計

ハトホーム他
つぼみ保育園他
ハトホーム診療所
福祉事業センター
ハトホーム他
村山荘他
ハトホーム他
ハトホーム

2 固定資産(1) 基本財産
建物
建物

使用目的等

―

第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に併設使用している
第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している第一種社会福祉事業である、救護施設に使用している第一種社会福祉事業である、救護施設に使用している第一種社会福祉事業である、救護施設に使用している第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している第二種社会福祉事業である、保育所に使用している第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している第二種社会福祉事業である、保育所に使用している第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している小計
第一種社会福祉事業である、救護施設で使用している
第一種社会福祉事業である、救護施設で使用している
第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業で使用している
第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等で使用している
ハトホーム建替及び大規模改修の―基本設計等委託費
第一種社会福祉事業である、救護施設で使用している

3,528,833,611

2,439,737,807

1,089,095,804

4,100,000

4,099,999

1

55,009,535

50,628,958

4,380,577

20,050,000

19,985,687

64,313447,909,382

333,402,200

114,507,182

1,109,269,788

745,413,362

363,856,426

109,084,566

35,084,622

73,999,944

240,076,015

233,398,383

6,677,632

264,097,871

178,903,717

85,194,154

223,429,256

197,947,955

25,481,301

35,299,860

27,407,653

7,892,207

14,382,793

8,228,256

6,154,537

388,527,523

209,701,471

178,826,052

124,073,634

96,076,407

27,997,227

270,930,174

83,144,389

187,785,785

222,593,214

216,314,748

6,278,466
1,089,095,804
1,089,095,804

1,037,942,193

450,609,868

587,332,325

4,769,833

4,769,831

2

24,706,500

22,090,249

2,616,251

25,200,000

25,199,999

1

254,716,494

152,076,665

102,639,829

43,651,400

15,569,565

28,081,835

139,796,827

62,606,806

77,190,021

90,447,256

10,388,210

80,059,046

115,143,980

25,173,834

89,970,146

262,500

106,113

156,387

158,070,020

5,461,939

152,608,081

181,177,383

127,166,657

54,010,726
587,332,325

120,273,261

68,840,722

51,432,539

3,943,200

3,583,156

360,044

10,467,714

9,982,269

485,445

293,264,802

60,587,784

353,852,586―
1,707,730

24,461,684
1,183,447

524,283

権利ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
退職給付引当資産
人件費積立資産
施設・設備整備積立資産(措置)都施設・設備整備積立資産
施設設備整備積立資産
人件費積立資産(保育)保育所施設・設備整備積立資産―
おまかせＤＡＴＥ 勤務表ｿﾌﾄ
他9件
福祉見聞録システム一式及びライセンス
東京厚生信用組合
村山荘・さつき荘
村山荘・さつき荘
ハトホーム・村山荘・さつき荘・福祉事業センター
ハトホーム・福祉事業センター
つぼみ保育園・ふじみ保育園・ほんちょう保育園
つぼみ保育園・ふじみ保育園・
ほんちょう保育園・ひよし保育

―
―
―
―

―
―
―
―

100,000
236,097,912
191,400,000
431,459,950―

都施設・設備整備積立資産――

183,536,680―

施設設備整備積立資産――

151,188,400―

人件費積立資産――

171,450,000―

保育所施設・設備整備積立資産――

617,175,239――

8,339,575――

206,494,937

―
―
―
―

―
―
―
―

1,892,934
5,936,265
9,122,265
6,427,735――

213,700――

26,622,600――――――
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―

―
流動負債合計

―

―

―
―
―
―
固定負債合計
負債合計
差引純資産

―
―
―
―

―
―
―
―

―

都・市保育所施設設備整備積立資産

つぼみ保育園・ふじみ保育園―

移行時特別積立資産

ハトホーム・福祉事業センター―

工賃変動積立資産(就労)設備等整備積立資産(就労)
授産時不況時保証積立資産
授産時機械設備積立資産

福祉事業センター
福祉事業センター
福祉事業センター
福祉事業センター

―
―
―
―

差入保証金

差入保証金

―

借地契約敷金―

長期前払費用

Ⅱ

―

―
―
―
―

電話加入権
第一種社会福祉事業である、救護施設で使用している
第一種社会福祉事業である、救護施設で使用している
本部拠点所有出資金
東社協従事者共済会掛金累計
人件費積立資産
施設設備整備積立資産―

負債の部
1 流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
未払費用
預り金
職員預り金

都・市保育所施設設備整備積立資
産移行時特別積立資産（ハト）就労
会計移行時特別積立資産（センター）
就労 工賃変動積立資産
就労 設備等整備積立資産
就労 授産時不況時保証積立資産
就労 授産時機械設備積立資産
地域移行訓練用アパート敷金（村山荘・さつき荘）他
借地契約敷金（ほんちょうケアセ
ンター・ほんちょう保育園・ひよし保育園）
小計―
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

社会保険料
その他

―――
―
―
―
―
―

―
4,604,435

2,031,715

3,493,094

523,964

2,969,130

小計
賞与引当金
2 固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
役員退職慰労引当金

1,924,698

6,636,150

26,836,300
25,333
2,979,593,172
4,068,688,976
5,328,132,492
49,199,300
792,234
15,146,000
911,456
60,745,053
8,787,815
28,697,237
5,372,050
34,069,287
90,348,000
259,999,145
100,873,000
2,581,956
236,097,912
1,350,000
340,902,868
600,902,013
4,727,230,479