平成３０年度資金収支計算書（法人全体）
社会福祉法人 豊潤舎（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

令和元年5月14日作成

社会福祉法人会計
勘（単位：円）定科目

介護保険事業収入
居宅介護料収入
介護報酬収入介護負担収入（利用者負担金）
地域密着型介護料収入
介護報酬収入介護負担金収入（利用者負担金）
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入
居住費収入
管理費収入
その他の利用料費収入
その他の事業収入
収補助金事業収入
受託事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
入 特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入医療事業収入その他の事業収入
補助金事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計（１）
人件費支出
役員報酬支出事
職員給料支出
職員賞与支出業
処遇改善手当支出
非常勤職員給与支出
活
派遣職員費支出
退職給付支出動
法定福利費支出に事業費支出
給食費支出
よ介護用品費支出
医薬品費支出る
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
収
医療費支出
被服費支出
支
教養娯楽費支出
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
支 賃借料支出
教育指導費支出
葬祭費支出
車輛費支出
旅費交通費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
出 職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
報償費支出
雑支出
支払利息支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施 収 施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
設
整 入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計（４）等に設備資金借入金元金償還支出
よ 支 固定資産取得支出
るファイナンス・リース債務の返済支出
収 出 その他の施設整備等による支出
支施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）=(4)-(5)長期運営資金借入金収入
その 収 積立預金取崩収入
他
拠点区分間繰入金収入の 入 その他の活動による収入
活その他の活動収入計（７）動
長期運営資金借入金元金償還支出に 支 積立資産支出
よ拠点区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収その他の活動支出計（８）支 その他の活動資金収支差額（９）=(7)-(8)
予備費(10)
当期資金収支差額合計（11）=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

本年度予算

本年度決算

差異備考

145,100,000
250,000
230,000
20,000121,100,000
110,500,000
10,600,000
23,500,000
008,000,000
14,500,000
700,000
300,000
250,000
150,000
100,000
116,647,000
98,900,000
27,100,000
71,800,000
3,150,000
4,500,000
6,000,000
4,097,000
04,097,000
1,770,000
1,150,000
1,150,000
00
9,000
550,000
40,00030,000480,0000265,226,000
169,310,000
1,300,000
90,500,000
20,000,000
13,200,000
19,900,000
3,100,000
2,410,000
18,900,000
30,230,000
10,850,000
2,750,000
001,070,00000240,000
0
80,0005,300,000
20,0002,460,00000820,000
110,000
6,470,000
10,00050,00045,839,200
440,000
90,000290,000
660,000
2,140,0000
190,000
03,920,000
1,740,000
240,000
330,000
18,160,000
235,000
810,000
2,460,0000
140,000
13,704,200
95,00065,00030,000100,000
3,153,520
0248,532,720
16,693,280
0
0
0
00
0
10,216,800
000
10,216,800▲ 10,216,800
0
00
0
0
0
5,000,000
005,000,000▲ 5,000,000
01,476,480
067,939,324

143,128,446
258,704
232,832
25,872
119,749,465
108,957,763
10,791,702
22,942,627
00
7,461,078
14,343,503
290,000
848,046
177,650
131,000
46,650118,276,284
100,056,674
27,973,229
72,083,445
3,076,051
4,543,884
6,063,106
4,536,569
289,569
4,247,000
1,777,234
1,340,000
1,340,000
002,982
423,335
95,0000328,335
0264,948,281
167,696,643
1,276,324
89,756,449
19,887,226
12,992,000
19,681,815
3,089,532
2,265,000
18,748,297
29,814,896
10,722,393
2,698,833
001,020,373
00224,348
078,7805,281,682
10,632
2,383,415
00815,995
110,000
6,448,495
5,160
14,79044,661,360
353,437
73,980167,474
583,246
2,040,643
0139,2080
3,811,421
1,642,638
183,400
271,484
18,091,557
156,131711,000
2,396,399
0
122,600
13,675,060
91,112
47,95016,86685,754
3,153,520
0245,326,419
19,621,862
0
0
0
0
0
0
10,216,800
00010,216,800▲ 10,216,800
002,165,842
02,165,842
05,000,000
2,165,842
07,165,842▲ 5,000,000
04,405,062
0
67,939,324

1,971,554▲ 8,704▲ 2,832▲ 5,872
1,350,535
1,542,237▲ 191,702
557,37300538,922
156,497410,000▲ 548,046
72,35019,00053,350▲ 1,629,284▲ 1,156,674▲ 873,229▲ 283,445
73,949▲ 43,884▲ 63,106▲ 439,569▲ 289,569▲ 150,000▲ 7,234▲ 190,000▲ 190,000
00
6,018
126,665▲ 55,000
30,000151,665
0277,719
1,613,357
23,676
743,551
112,774
208,000
218,185
10,468145,000
151,703415,104
127,607
51,1670049,6270015,6520
1,220
18,3189,368
76,585004,005
021,505
4,840
35,2101,177,840
86,56316,020122,526
76,75499,357050,792
0
108,579
97,36256,60058,51668,44378,86999,00063,6010
17,40029,1403,888
17,05013,134
14,246003,206,301▲ 2,928,582
0
0
0000
00
000000▲ 2,165,842
0▲ 2,165,842
0
0▲ 2,165,842
0▲ 2,165,842
00▲ 2,928,582

69,415,804

72,344,386▲ 2,928,582

0