事 業 活 動 計 算 書

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1(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日
法人名社会福祉法人 村山苑(会計区分名) ハトホーム
勘 定 科 目介護福祉施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入
居宅介護料収入
介護報酬収入介護報酬収入介護予防報酬収入
利用者負担金収入
介護負担金収入
介護予防負担金収入
収 措置費収入
事務費収入
事業費収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
介護福祉施設利用料収入
事
居宅介護サービス利用料収入
食費収入
居住費収入
管理費収入
入 その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金収入
業
市町村特別事業収入
受託収入
その他の事業収入
その他の収入その他の収入国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
活介護報酬査定減事業活動収入計 ①
人件費
役員報酬
職員俸給
職員諸手当
非常勤職員給与
動退職金
退職共済掛金
法定福利費
経費
直接介護費
給食材料費
介護用品費
収
教養娯楽費
医薬品費
日用品費
被服費
支
消耗器具備品費
保健衛生費
車輌費
支
光熱水費
燃料費
本人支給金

前 年 度
564,515,906
502,497,232
62,018,674
66,911,850
60,278,900
56,399,288
3,879,612
6,632,950
6,299,668
333,2820005,565,530
5,565,530
0132,256,726
11,852,763
1,366,275
94,631,378
24,406,310
00
4,076,033
3,875,0000
201,0330616,160
616,160
51,360,244
51,360,244
0825,302,449
556,020,578
0235,741,374
173,412,762
79,970,269
616,160
7,420,200
58,859,813
174,033,799
117,003,480
49,984,238
6,253,768
1,550,328
651,372
3,974,576
1,219,791
6,692,838
11,472,183
1,829,009
33,375,377
0
0

当 年 度
550,794,756
493,279,785
57,514,971
75,259,570
67,421,233
62,704,140
4,717,093
7,838,337
7,314,176
524,1610005,395,400
5,395,4000130,093,346
11,611,248
1,631,793
93,360,079
23,490,226
003,831,110
3,475,000
0356,1100
1,155,960
1,155,960
46,298,613
46,298,613
0812,828,755
537,432,806
0
224,805,505
163,773,43282,373,185
1,155,960
8,046,000
57,278,724
196,757,211
121,487,355
51,448,296
6,784,140
1,327,785
565,1073,535,921
4,720
6,341,276
13,337,071
2,190,676
35,952,36300(単位：円)
増 減-13,721,150-9,217,447-4,503,703
8,347,720
7,142,333
6,304,852
837,481
1,205,387
1,014,508
190,879000-170,130-170,1300-2,163,380-241,515
265,518-1,271,299-916,084
00-244,923-400,0000155,077
0539,800
539,800-5,061,631-5,061,631
0-12,473,694-18,587,772
0-10,935,869-9,639,330
2,402,916
539,800
625,800-1,581,089
22,723,412
4,483,875
1,464,058
530,372-222,543-86,265-438,655-1,215,071-351,562
1,864,888
361,667
2,576,986
00

事 業 活 動 計 算 書

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(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

勘 定 科 目の部
出

収
事
業
活 入動
外収
支 支の部 出

葬祭費
一般管理費
福利厚生費
旅費交通費
研修費
通信運搬費
事務消耗品費
印刷製本費
広報費
会議費
修繕費
保守料
賃借料
保険料
渉外費
諸会費
租税公課
委託費
雑費
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
減価償却費
減価償却費
徴収不能額
徴収不能額
引当金繰入
徴収不能引当金繰入
賞与引当金繰入
退職給与引当金繰入事業活動支出計 ②
事業活動収支差額 ③(①－②)
借入金利息補助金収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金
受取利息配当金
有価証券売却益
有価証券売却益
寄附金収入
寄附金収入
その他の事業活動外収入
受入研修費収入職員等給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動外収入計 ④
借入金利息
借入金利息
有価証券売却損
有価証券売却損
資産評価損
資産評価損
その他の事業活動外支出
職員等給食費その他の事業活動外支出
雑損失
雑損失

前 年 度
0
57,030,319
3,160,666
109,120
588,450
1,027,832
1,033,113
1,729,834
1,260,175
06,304,331
9,986,709
4,993,018
1,583,292
30,000684,600
348,332
20,231,1093,959,738
190,314
190,31469,013,999
69,013,999
00
5,108,024005,108,024
804,366,714
20,935,735
8,979,020
8,979,020
606,987
606,98700192,201
192,201
6,000
0
6,000
951,837
951,837
10,736,045
8,979,020
8,979,020
0
0
0
0
0
0
0
0
0

当 年 度
0
75,269,856
4,618,625
93,750499,520
1,042,113
1,589,786
1,805,975
1,079,899
0
18,355,387
9,944,472
4,573,925
1,667,057
0674,600
721,085
24,496,306
4,107,356
231,458
231,458
62,995,31962,995,319
00
4,858,934
004,858,934
802,275,728
10,553,027
7,985,290
7,985,290
899,339
899,33900502,213502,213000944,969
944,969
10,331,811
7,985,290
7,985,290
0
0
0
0
0
0
0
0
0(単位：円)増 減
018,239,537
1,457,959-15,370-88,930
14,281
556,673
76,141-180,276
0
12,051,056-42,237-419,093
83,765-30,000-10,000
372,753
4,265,197
147,618
41,144
41,144-6,018,680-6,018,680
00-249,090
00-249,090-2,090,986-10,382,708-993,730-993,730
292,352
292,35200
310,012
310,012-6,0000-6,000-6,868-6,868-404,234-993,730-993,730
000000000

事 業 活 動 計 算 書

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3

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

収
特別入
収

支の支部

出

勘 定 科 目事業活動外支出計 ⑤
事業活動外収支差額 ⑥(④－⑤)
経常収支差額 ⑦(③＋⑥)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金元金償還寄付金収入
固定資産受贈額
車両運搬具受贈額
器具及び備品受贈額
固定資産売却益
器具及び備品売却益
車両運搬具売却益
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
他会計区分繰入金収入
他会計区分繰入金収入
会計区分外繰入金収入
会計区分外繰入金収入
その他の特別収入
徴収不能引当金戻入
その他の特別収入
特別収入計 ⑧
基本金組入額
基本金組入額
国庫補助金等特別積立金繰入額
国庫補助金等特別積立金繰入額
固定資産除売却損
建物売却損･処分損
器具及び備品売却損・処分損
車両運搬具売却損・処分損
その他の固定資産売却損･処分損
他会計区分繰入金支出
他会計区分繰入金支出
会計区分外繰入金支出
会計区分外繰入金支出
その他の特別損失
その他の特別損失
特別支出計 ⑨特別収支差額 ⑩(⑧－⑨)
当期活動収支差額 ⑪(⑦＋⑩)
前期繰越活動収支差額 ⑫
基本金取崩額 ⑬
基本金取崩額
基本金組入額 ⑭
基本金組入額
その他の積立金取崩額 ⑮
移行時特別積立金取崩額
施設設備整備積立金取崩額
その他の積立金繰入額 ⑯
施設設備整備積立金繰入額
移行時特別積立金繰入額
次期繰越活動収支差額 ⑰(⑪＋⑫＋⑬－⑭＋⑮－⑯)

前 年 度
8,979,020
1,757,025
22,692,760
25,600,500
5,832,000
19,768,500
00001,289,000
01,289,000
0
0
0
0
0
0
0
1,087,480
1,087,480
00027,976,980
00
19,768,500
19,768,500
7
0
7
0
0
0
0
1,606,987
1,606,987
0021,375,494
6,601,486
29,294,246
396,538,952
0
0
0
0
0
0
0
15,832,000
15,832,0000410,001,198

当 年 度
7,985,290
2,346,521
12,899,548
25,625,000
5,832,000
19,793,0000000303,0000
303,000
10,0390
10,0390
000
1,087,480
1,087,480000
27,025,519
00
19,793,000
19,793,000
613,3530613,353
0000
1,898,792
1,898,792
0022,305,145
4,720,374
17,619,922
410,001,198
0
0
0
0
0
0
0
10,832,000
10,832,000
0416,789,120(単位：円)
増 減-993,730
589,496-9,793,212
24,500024,5000
000-986,000
0-986,000
10,039010,039000000000-951,461
0024,500
24,500613,346
0613,346
0000291,805
291,805
00929,651-1,881,112-11,674,324
13,462,2460000000-5,000,000-5,000,000
06,787,922