第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）2023年 4月 1日 （至）2024年 3月31日（単位：円）

サー
ビス
活動増減の部

サー
ビス
活動
外増減の部

勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益就労支援事業収益収
障害福祉サービス等事業収益
益
医療事業収益その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用費
利用者負担軽減額
用減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益益

サービス活動外収益計(4)支払利息
費 積立資産評価損
用 その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
収
固定資産受贈額
特 益
固定資産売却益別特別収益計(8)増減
固定資産売却損・処分損の国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）
部 費
用 国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動
増 基本金取崩額(14)減
その他の積立金取崩額(15)差額 その他の積立金積立額(16)の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)
1,344,941,884
317,813,160
439,281,001
116,252,823
44,576,739
726,706,507
0
30,054,300
8,637,368
31,996,532
3,060,260,314
1,838,146,035
676,413,394
397,284,999
49,703,045
8,619,945
252,057,389△106,933,747
23,349,052
3,138,640,112△78,379,798
8,065,731
10,141,816

前年度決算(B)
1,376,744,538
340,251,934
458,013,300
102,655,095
40,796,323
729,667,986
1,612,987
27,592,720
11,549,302
33,221,783
3,122,105,968
1,857,491,325
663,639,577
405,745,828
45,666,286
7,698,752
254,777,806△108,948,776
23,349,052
3,149,419,850△27,313,882
8,983,070
23,243,905

増減(A)-(B)△31,802,654△22,438,774△18,732,299
13,597,728
3,780,416△2,961,479△1,612,987
2,461,580△2,911,934△1,225,251△61,845,654△19,345,290
12,773,817△8,460,829
4,036,759
921,193△2,720,417
2,015,029
0△10,779,738△51,065,916△917,339△13,102,089

18,207,547
5,798,156
60,0005,306,732
11,164,888
7,042,659△71,337,139
25,549,350
3,780,000
079,99829,409,348
4,357△828,688
25,549,350
24,725,019
4,684,329△66,652,810
2,029,889,365
1,963,236,5550
67,059,437
37,638,962
1,992,657,030

32,226,975
6,418,481
150,000
5,144,282
11,712,763
20,514,212△6,799,670
20,810,600
3,300,000
159,720
25,68824,296,008
217,647
0
20,810,600
21,028,247
3,267,761△3,531,909
2,178,885,186
2,175,353,277
0
637,049
146,100,961
2,029,889,365△14,019,428△620,325△90,000
162,450△547,875△13,471,553△64,537,469
4,738,750
480,000△159,720
54,3105,113,340△213,290△828,688
4,738,750
3,696,772
1,416,568△63,120,901△148,995,821△212,116,722
0
66,422,388△108,461,999△37,232,335

第二号第三様式

社会福祉事業区分 事業活動内訳表（ 自 2023年 4月 1日
勘定科目

法人本部
拠点

黒松内つくし 緑ヶ丘老人 しりべし学園 しりべし学園 緑ヶ丘ハイツ 後志リハビリ
園拠点
ホーム拠点
拠点
成人寮拠点
拠点
センター拠点00 93,136,037
00 223,719,472
000 139,296,388
00000 325,161,017
0 114,119,984
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 17,853,846
00000 51,404,328 320,935,253
0 238,047,940
001,400,000
00003,377,220
877,570219,35001,595,000
114,446
105,000
17,007,424
4,057,743
925,881
847,800
579,410754,068
366,900
20,384,644 330,096,330 234,977,656 166,372,112 340,963,509 224,587,986 238,519,840
15,294,397 163,885,753 156,705,859 90,916,530 171,966,255 176,665,976 168,713,754
23,748,706 90,991,568 65,744,967 35,651,005 74,841,022 50,529,555 43,739,177
41,173,401 14,181,652 38,006,365 16,642,717 41,427,633 34,565,028 29,558,9760000 18,176,640
000000000
16,762,936 27,244,097 18,378,816
8,993,072 23,113,252 52,877,236 15,078,017△1,472,866 △12,128,409 △12,551,223 △5,895,071 △11,022,813 △5,259,999 △7,050,972
0
0000
0
0
95,506,574 284,174,661 266,284,784 146,308,253 318,501,989 309,377,796 250,038,952△75,121,930 45,921,669 △31,307,128 20,063,859 22,461,520 △84,789,810 △11,519,112
6,001,712
39,672280
1,149
823,7910
1,197,695
3,727,380
1,208,000
084,0002,426,522
357,322
22,044

至 2024年 3月31日 ）黒松内保育 湯の里・黒松園拠点
内拠点
0 407,642,704
0000116,252,823
00
0
0
0
0
0
345,000
662,530
5,997
675,243
116,603,820 408,980,477
70,774,003 263,702,426
16,569,933 78,966,560
7,631,745 35,848,931
000
1,846,367
8,097,255 18,163,465△5,853,304△441,301
0 23,349,052
97,219,632 421,435,500
19,384,188 △12,455,023
1,098
0845,700
568,645

サ 収 介護保険事業収益｜ 益 老人福祉事業収益ビ
児童福祉事業収益ス
保育事業収益活
就労支援事業収益動
障害福祉サービス等事業収益増その他の事業収益減
経常経費寄附金収益のその他の収益部
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 事業費
事務費
就労支援事業費用
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益ビス
活動サービス活動外収益計(4)9,729,092
1,247,672
280
85,1493,250,313
357,322
1,219,739
846,798
568,645
外 費 支払利息
2,171,115
666,0180001,990,16700472,000
増 用 積立資産評価損00
0030,000030,00000
減その他のサービス活動外費用
66,667
821,498984
90,288
1,631,399
400,161
32,228700,500
745,768のサービス活動外費用計(5)2,237,782
1,487,516
984
90,288
1,661,399
2,390,32862,228
700,500
1,217,768
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
7,491,310△239,844△704△5,1391,588,914 △2,033,006
1,157,511
146,298△649,123
経常増減差額(7)=(3)+(6)△67,630,620 45,681,825 △31,307,832 20,058,720 24,050,434 △86,822,816 △10,361,601 19,530,486 △13,104,146
特 収 施設整備等補助金収益03,312,0000
750,000
0 10,956,000
01,290,350
4,280,000
別 益 施設整備等寄附金収益
3,680,000
00000
100,00000増
固定資産売却益
079,998
0000000減
拠点区分間繰入金収益
109,632,466
0 10,500,000
01,700,000 19,400,000
2,340,000
0 11,400,000の拠点区分間固定資産移管収益
8,903,055
0000000410,019
部
特別収益計(8)122,215,521
3,391,998 10,500,000
750,000
1,700,000 30,356,000
2,440,000
1,290,350 16,090,019
費 固定資産売却損・処分損
0200
20
4,347
20
用 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）
000000000
国庫補助金等特別積立金積立額
03,312,0000
750,000
0 10,956,000
01,290,350
4,280,000
拠点区分間繰入金費用
79,226,560 15,000,000
1,000,000 12,700,000 18,743,372
6,341,094
0 13,240,000
4,000,000
拠点区分間固定資産移管費用
0051,860
6,062,2740410,019
2,788,921
00特別費用計(9)79,226,560 18,312,002
1,051,860 19,512,274 18,743,374 17,707,113
2,793,268 14,530,352
8,280,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)42,988,961 △14,920,004
9,448,140 △18,762,274 △17,043,374 12,648,887△353,268 △13,240,002
7,810,019
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△24,641,659 30,761,821 △21,859,692
1,296,446
7,007,060 △74,173,929 △10,714,869
6,290,484 △5,294,127
前期繰越活動増減差額(12)繰
1,097,561 250,546,682 101,888,855 100,877,642 225,904,141 597,531,221 138,708,714 50,751,832 152,357,037
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) △23,544,098 281,308,503 80,029,163 102,174,088 232,911,201 523,357,292 127,993,845 57,042,316 147,062,910
活 基本金取崩額(14)000000000
動 その他の積立金取崩額(15)50,000,000499,437 10,500,000
030,000
030,00000
増 その他の積立金積立額(16)377 30,638,500
00000
7,000,085
0減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 26,455,525 251,169,440 90,529,163 102,174,088 232,941,201 523,357,292 128,023,845 50,042,231 147,062,910（単位：円）

倶知安就労 倶知安在宅ユニットケア
慶和園拠点
支援系拠点 介護拠点
慶和園拠点
0 66,138,612
6,328,415 263,890,653
00 90,354,987
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30,797,889
000
114,564,646
1,754,34000
288,00000
0100,0000
410,000
711,252
57,389290,000
1,214,885
226,905
145,807,924 68,182,952 98,308,287 264,828,810
75,764,956 63,402,112 43,436,527 159,290,510
22,939,960 13,117,273 29,951,905 53,775,618
10,756,982
6,027,480 21,176,799 41,979,498
31,526,405
0000001,870,600
14,861,338
2,820,825 17,734,957 27,094,496△6,873,284 △1,190,896 △15,017,311 △22,062,2510000
148,976,357 84,176,794 97,282,877 261,948,471△3,168,433 △15,993,842
1,025,410
2,880,339
00134
200
246,600
449,400
4,104
0

246,600
449,400
85,841000
216,850
426,008
302,691
426,008△56,091
23,392△3,224,524 △15,970,450
0000
009,800,000 16,826,560
009,800,000 16,826,560030△828,68800
100,000
48,00000100,000△780,685
9,700,000 17,607,245
6,475,476
1,636,795
119,451,197 30,417,393
125,926,673 32,054,188
0
00
0
0
0

4,238
0
0
10,601
10,601△6,363
1,019,047
0003,500,000
03,500,000
1
0
0
0
0
1
3,499,999
4,519,046
47,534,412
52,053,458
06,000,000
0125,926,673

58,053,458 153,616,297

32,054,188

泊村養護む
つみ荘拠点
0
88,161,785
000028,366,300
01,591,457
118,119,542
57,251,574
27,345,485
17,586,80600
109,63700102,293,502
15,826,040
064,500

泊村特養む
つみ荘拠点
284,085,991
0
0
0
0
0
0
120,000
3,395,430
287,601,421
160,375,403
49,873,687
43,422,955
0
4,902,978727,990△114,047
0259,188,966
28,412,455
0
137,599200
64,500137,599
413,01500000
12,10745,348106,325
425,122
45,348106,325△424,922
19,152
31,2742,455,417 15,845,192 28,443,729
3,322,000
0
1,639,000
0
0
0
0
0
0
2,000,000
2,000,000
00005,322,000
2,000,000
1,639,0000000
003,322,000
0
1,639,000
6,200,000 12,000,000 20,500,000
0009,522,000 12,000,000 22,139,000△4,200,000 △10,000,000 △20,500,000△1,744,583
5,845,192
7,943,729
155,360,880 14,940,393 42,521,405
153,616,297 20,785,585 50,465,134
0
0
0
0
0
0
0
0
0

20,785,585

合 計

内部取引消去事業区分合計

1,344,941,884
317,813,160
439,281,001
116,252,823
48,651,735△4,074,996
726,706,507
30,054,300
8,637,368
31,996,532
3,064,335,310△4,074,996
1,838,146,035
677,786,421△1,373,027
399,986,968△2,701,969
49,703,045
8,619,945
252,057,389△106,933,747
23,349,052
3,142,715,108△4,074,996△78,379,798
8,065,731
10,141,816
000
18,207,547
5,798,156
60,0005,306,732
11,164,888
7,042,659△71,337,139
25,549,350
3,780,000
79,998
189,099,026 △189,099,026
9,313,074△9,313,074
227,821,448 △198,412,100
4,357△828,688
25,549,350
189,099,026 △189,099,026
9,313,074△9,313,074
223,137,119 △198,412,100
4,684,329△66,652,810
2,029,889,365
1,963,236,555
0
67,059,437
37,638,962

1,344,941,884
317,813,160
439,281,001
116,252,823
44,576,739
726,706,507
30,054,300
8,637,368
31,996,532
3,060,260,314
1,838,146,035
676,413,394
397,284,999
49,703,045
8,619,945
252,057,389△106,933,747
23,349,052
3,138,640,112△78,379,798
8,065,731
10,141,816
000
18,207,547
5,798,156
60,0005,306,732
11,164,888
7,042,659△71,337,139
25,549,350
3,780,000
79,9980029,409,348
4,357△828,688
25,549,350
0024,725,019
4,684,329△66,652,810
2,029,889,365
1,963,236,555
0
67,059,437
37,638,962

50,465,134 1,992,657,030

1,992,657,030