第1号の1様式

資金収支計算書(自)平成 26年

4月1日(至)

平成 27年

3月 31日（単位：円）
勘

定

科目

予算(A)

決算(B)

105,230,000
10,0005,032,000
0110,272,000
82,120,000
11,230,000
5,565,000
1,300,000
100,215,000
10,057,000

105,452,916
14,684
4,953,363
19,168110,440,131
81,552,625
10,754,106
5,369,560
1,280,500
98,956,791
11,483,340△222,916△4,684
78,637△19,168△168,131
567,375
475,894
195,440
19,5001,258,209△1,426,340

03,000,000

02,729,360

0270,640

3,000,000△3,000,000
2,130,000

2,729,360△2,729,360
2,127,074

270,640△270,640
2,926

2,130,000
8,500,000

2,127,074
9,816,776

2,926△1,316,776

9,816,776△7,689,702△1,316,776
1,319,702

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)‑(10)8,500,000△6,370,000
0△0687,000

1,064,278△377,278

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)32,740,361
33,427,361

32,740,361
33,804,639

0△377,278

収 入
支 出
事業活動による収支

保育事業収入受取利息配当金収入
その他の収入流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)

収 入
支 出
収 入
支 出
施設整備等による収支 その他の活動による収支

施設整備等収入計 (4)固定資産取得支出

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
その他の活動収入計 (7)積立資産支出

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
予備費支出 (10)1−

差異(A)‑(B)備0考第2号の1様式

事業活動計算書(自)平成 26年

4月1日(至)

平成 27年

3月 31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)収 益
費 用
サービス活動増減の部

105,452,916
0
105,452,916
80,242,327
10,754,106
5,369,560
2,957,714△1,250,214
98,073,493
7,379,423
14,684
19,168
4,953,363
4,987,215
1,280,500

108,351,159
200,000
108,551,159
81,805,745
9,583,087
4,406,335
2,810,689△1,250,214
97,355,642
11,195,517
21,17402,449,191
2,470,365
1,275,000△2,898,243△200,000△3,098,243△1,563,418
1,171,019
963,225
147,025△0717,851△3,816,094△6,49019,1682,504,172
2,516,850
5,500

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
その他の特別収益

1,280,500
3,706,715
11,086,138
01,275,000
1,195,365
12,390,882715,693

5,500
2,511,350△1,304,744△715,693

02

715,6930△715,693
2

2△2
11,086,136
63,308,363
74,394,499
009,000,000

0715,693
13,106,575
55,925,907
69,032,482
00
5,724,119

2△715,695△2,020,439
7,382,456
5,362,017
003,275,881

65,394,499

63,308,363

2,086,136

収 益
費 用
サービス活動外増減の部

保育事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
有価証券評価益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)その他のサービス活動外費用

収 益 費 用特別増減の部

特別収益計 (8)固定資産売却損・処分損

繰越活動増減差額の部

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)1第3号の1様式

貸借対照表
平成 27年

3月 31日 現在（単位：円）

資産の部

負

当年度末

前年度末

40,357,605

39,883,881

473,724

現金預金

34,373,894

33,467,521

906,373

有価証券

19,168019,168

事業未収金

216,103

190,170

25,933流動資産

未収補助金

増

債の減

部

当年度末
流動負債

前年度末増

減

6,552,966

7,143,520△590,554

6,552,966

7,143,520△590,554

4,692,795

6,003,093△1,310,298

4,692,795

6,003,093△1,310,298

11,245,761

13,146,613△1,900,852

7,890,575

7,890,575

0

7,890,575

7,890,575

0

国庫補助金等特別積立金

9,312,898

10,563,112△1,250,214

事業未払金

5,748,440

6,226,190△477,750

固定資産

115,310,247

107,848,901

7,461,346

基本財産29,249,852

30,620,236△1,370,384

土地

10,000,000

10,000,000

0

建物

18,837,798

20,138,158△1,300,360

412,054482,078△70,024

その他の固定資産86,060,395

77,228,665

8,831,730

土地2,500,000

2,500,000

0

建物附属設備

2,358,292

1,531,958

826,334

その他の積立金

61,824,119

52,824,119

9,000,000

構築物

4,497,064

3,284,730

1,212,334

人件費積立金11,100,000

10,100,000

1,000,000

機械及び装置8,636,307

9,449,075△812,768

修繕積立金

10,500,000

9,000,000

1,500,000

器具及び備品

1,285,269

1,369,141△83,872

備品等購入積立金8,000,000

8,000,000

0266,549

266,5490

保育所施設・設備整備積立金

32,224,119

25,724,119

6,500,000

退職給付引当資産4,692,795

6,003,093△1,310,298

次期繰越活動増減差額

65,394,499

63,308,363

2,086,136

人件費積立資産11,100,000

10,100,000

1,000,000(うち当期活動増減差額)

11,086,136

13,106,575△2,020,439

修繕積立資産10,500,000

9,000,000

1,500,000

備品等購入積立資産

8,000,000

8,000,000

0

保育所施設・設備整備積立資産

32,224,119

25,724,119

6,500,000

純資産の部合計

144,422,091

134,586,169

9,835,922

155,667,852

147,732,782

7,935,070

負債及び純資産の部合計

155,667,852

147,732,782

7,935,070

建物附属設備権利

資産の部合計固定負債
退職給付引当金
負債の部合計純基本金第１号基本金1

資産の部第1号の4様式

若杉保育園拠点区分(自)平成 26年

4月

1日

資金収支計算書(至)平成 27年

3月 31日（単位：円）
勘

定

科目

予算(A)

決算(B)

105,230,000
87,350,000
17,880,000
16,600,000
320,000
960,000
10,0005,032,000
1,300,000
3,732,000
3,732,000
00110,272,000
82,120,000
36,920,000
12,020,000
17,200,000
6,280,000
9,700,000
11,230,000
4,900,000
300,000
1,200,000
2,000,000
150,000
1,700,000
140,000
580,000
260,000
5,565,000
375,000
100,000
70,000250,000
50,0002,000,000
200,000
150,000
10,0001,610,000
170,000
100,000
1,340,000
55,00025,000280,000
390,000
390,000
1,300,000
1,300,000
100,215,000
10,057,000

105,452,916
87,511,560
17,941,356
16,651,356
336,000
954,000
14,684
4,953,363
1,280,500
3,672,863
3,672,863
19,168
19,168110,440,131
81,552,625
36,849,153
12,015,240
17,199,290
6,159,384
9,329,558
10,754,106
4,892,964
204,109984,762
1,866,329
127,227
1,673,185
215,395
574,135
216,000
5,369,560
406,833
47,88067,560163,376
54,5252,363,105
176,776
54,895
5,543
1,313,200
166,400
79,4801,067,320
46,55521,800405,603
241,909
241,909
1,280,500
1,280,500
98,956,791
11,483,340

収 入

保育事業収入保育所運営費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
有価証券評価益
事業活動収入計 (1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
医事委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)

事業活動による収支

支 出

1

差異(A)‑(B)△222,916△161,560△61,356△51,356△16,000
6,000△4,684
78,637
19,50059,137
59,137△19,168△19,168△168,131
567,375
70,8474,760
710
120,616
370,442475,894
7,036
95,891
215,238
133,671
22,773
26,815△75,395
5,865
44,000195,440△31,833
52,1202,440
86,624△4,525△363,105
23,224
95,105
4,457
296,800
3,600
20,520272,680
8,445
3,200△125,603
148,091
148,091
19,50019,5001,258,209△1,426,340

備考

第1号の4様式

若杉保育園拠点区分(自)平成 26年

4月

1日

資金収支計算書(至)平成 27年

3月 31日（単位：円）
勘

定

科

目

決算(B)

0
2,729,360
963,360
1,550,000
216,000
2,729,360△2,729,360
2,127,074
2,127,074
2,127,074
9,816,776
816,776
1,000,000
1,500,000
6,500,000
9,816,776△7,689,702

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)‑(10)03,000,000
1,000,000
1,600,000
400,000
3,000,000△3,000,000
2,130,000
2,130,000
2,130,000
8,500,000
1,000,000
01,000,000
6,500,000
8,500,000△6,370,000
0△0687,000

1,064,278△377,278

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)32,740,361
33,427,361

32,740,361
33,804,639

0△377,278

収 入
支 出
施設整備等による収支

予算(A)

収 入
支 出
その他の活動による収支

施設整備等収入計 (4)固定資産取得支出
建物附属設備取得支出
構築物取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
その他の活動収入計 (7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
人件費積立資産支出
修繕積立資産支出
保育所施設・設備整備積立資産支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
予備費支出 (10)2−

差異(A)‑(B)備0270,640
36,64050,000184,000
270,640△270,640
2,926
2,926
2,926
△1,316,776
183,224△1,000,000△500,0000△1,316,776
1,319,702
0考第2号の4様式

若杉保育園拠点区分(自)平成 26年

4月

1日

事業活動計算書(至)平成 27年

3月 31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)105,452,916
87,511,560
17,941,356
16,651,356
336,000
954,000
0
105,452,916
80,242,327
36,849,153
12,015,240
17,199,290
4,849,086
9,329,558
10,754,106
4,892,964
204,109984,762
1,866,329
127,227
1,673,185
215,395
574,135
216,000
05,369,560
406,833
47,88067,560163,3760054,5252,363,105
176,776
54,895
5,543
1,313,200
166,400
79,4801,067,320
46,555021,800405,603
241,909
241,9092,957,714△1,250,214
98,073,493
7,379,423
14,684
19,168

収 益

保育事業収益保育所運営費収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
教育指導費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
医事委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料
賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
有価証券評価益

費 用
サービス活動増減の部

1

前年度決算(B)108,351,159
88,778,740
19,572,419
18,217,669
383,950
970,800
200,000
108,551,159
81,805,745
40,693,266
13,072,145
15,575,265
2,522,674
9,942,395
9,583,087
5,105,075
327,389
982,903
1,728,324
166,600
834,619
136,400
109,620
184,000
8,157
4,406,335
415,976
118,740
78,500111,926
598
27,25571,398
677,600
193,01350,9890
1,530,980
177,060
70,1401,283,780
49,040411,7680
429,064
239,488239,4882,810,689△1,250,214
97,355,642
11,195,517
21,1740

増減(A)‑(B)△2,898,243△1,267,180△1,631,063△1,566,313△47,950△16,800△200,000△3,098,243△1,563,418△3,844,113△1,056,905
1,624,025
2,326,412△612,837
1,171,019△212,111△123,280
1,859
138,005△39,373
838,566
78,995464,515
32,000△8,157963,225△9,143△70,860△10,940
51,450△598△27,255△16,873
1,685,505△16,237
3,906
5,543△217,780△10,660
9,340△216,460△2,485△411,768
21,800△23,461
2,421
2,421
147,025△0717,851△3,816,094△6,49019,168

第2号の4様式

若杉保育園拠点区分(自)平成 26年

4月

1日

事業活動計算書(至)平成 27年

3月 31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

収 益
費 用
サービス活動外増減の部

4,953,363
1,280,500
3,672,863
3,672,863
4,987,215
1,280,500
1,280,500
1,280,500
3,706,715
11,086,138
0
0
0
2
22
△2
11,086,136
63,308,363
74,394,499
009,000,000
1,000,000
1,500,000
6,500,000
65,394,499

収 益 費 用特別増減の部

その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計 (4)その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
その他の特別収益
会計基準移行に伴う過年度修正額
特別収益計 (8)固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)
人件費積立金積立額
修繕積立金積立額
保育所施設・設備整備積立金積立額
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)繰越活動増減差額の部

2

前年度決算(B)
2,449,191
1,299,250
1,149,941
1,149,941
2,470,365
1,275,000
1,275,000
1,275,000
1,195,365
12,390,882
715,693715,693715,693000715,693
13,106,575
55,925,907
69,032,482
00
5,724,11900
5,724,119
63,308,363

増減(A)‑(B)2,504,172△18,750
2,522,922
2,522,922
2,516,850
5,500
5,500
5,500
2,511,350△1,304,744△715,693△715,693△715,693
222△715,695△2,020,439
7,382,456
5,362,017
003,275,881
1,000,000
1,500,000
775,8812,086,136

若杉保育園拠点区分
平成 27年第3号の4様式

貸借対照表

3月 31日 現在（単位：円）

資

産の部

負

当年度末

前年度末

40,357,605

39,883,881

473,724

現金預金

34,373,894

33,467,521

906,373

有価証券

19,1680

19,168

事業未収金

216,103

190,170

25,933

流動資産

未収補助金

増

債の減

部

当年度末
流動負債

前年度末

増

減

6,552,966

7,143,520△590,554

6,552,966

7,143,520△590,554

4,692,795

6,003,093△1,310,298

4,692,795

6,003,093△1,310,298

11,245,761

13,146,613△1,900,852

7,890,575

7,890,575

0

7,890,575

7,890,575

0

国庫補助金等特別積立金

9,312,898

10,563,112△1,250,214

事業未払金

5,748,440

6,226,190△477,750

固定資産

115,310,247

107,848,901

7,461,346

基本財産29,249,852

30,620,236△1,370,384

土地

10,000,000

10,000,000

0

建物

18,837,798

20,138,158△1,300,360

412,054482,078△70,024

その他の固定資産86,060,395

77,228,665

8,831,730

土地2,500,000

2,500,000

0

建物附属設備

2,358,292

1,531,958

826,334

その他の積立金

61,824,119

52,824,119

9,000,000

構築物

4,497,064

3,284,730

1,212,334

人件費積立金11,100,000

10,100,000

1,000,000

機械及び装置8,636,307

9,449,075△812,768

修繕積立金

10,500,000

9,000,000

1,500,000

器具及び備品

1,285,269

1,369,141△83,872

備品等購入積立金8,000,000

8,000,000

0266,549

266,5490

保育所施設・設備整備積立金

32,224,119

25,724,119

6,500,000

退職給付引当資産

4,692,795

6,003,093△1,310,298

次期繰越活動増減差額

65,394,499

63,308,363

2,086,136

人件費積立資産11,100,000

10,100,000

1,000,000(うち当期活動増減差額)

11,086,136

13,106,575△2,020,439

修繕積立資産10,500,000

9,000,000

1,500,000

備品等購入積立資産

8,000,000

8,000,000

0

保育所施設・設備整備積立資産

32,224,119

25,724,119

6,500,000

純資産の部合計

144,422,091

134,586,169

9,835,922

155,667,852

147,732,782

7,935,070

負債及び純資産の部合計

155,667,852

147,732,782

7,935,070

建物附属設備権利

資産の部合計固定負債
退職給付引当金
負債の部合計純基本金第１号基本金1

資産の部