社会福祉法人松原愛育会

法⼈単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

令和3年3⽉31⽇現在
資産の部（単位︓円）
負債の部

当年度末

前年度末

増減

流動資産

1,198,335,176

1,243,746,777-45,411,601 流動負債

現⾦預⾦764,813,006

809,899,125

有価証券

当年度末

315,373,258

前年度末

増減

301,463,104

13,910,154

短期運営資⾦借⼊⾦-45,086,119
0

0

事業未払⾦

92,167,090

95,980,144-3,813,054

その他の未払⾦

40,051,398

6,782,749

33,268,649

事業未収⾦

411,185,794

422,838,373-11,652,579

未収⾦

16,068,869

7,183,340

8,885,529

支払手形

未収補助⾦

3,078,020

2,347

3,075,673

役員等短期借⼊⾦

0
0

未収収益

0

１年以内返済予定設備資⾦借⼊⾦

受取手形

0

１年以内返済予定⻑期運営資⾦借⼊⾦

0

貯蔵品

0

１年以内返済予定リース債務0

１年以内返済予定役員等⻑期借⼊⾦0

医薬品

2,649,064

2,946,732-297,668

診療・療養費等材料

0

１年以内支払予定⻑期未払⾦

給⾷⽤材料

0

未払費⽤

商品・製品

0

預り⾦

仕掛品

0

職員預り⾦

原材料

37,766,000

54,726,000-16,960,000

0772,356

833,150-60,794

491,099

298,296

192,803

22,010,283

18,225,025

3,785,258

101,732

105,412-3,680

前受⾦

⽴替⾦

6,454

676,888-670,434

前受収益

0

前払⾦

1,164,237

94,5601,069,677

仮受⾦

0前払費⽤

0

賞与引当⾦

１年以内回収予定⻑期貸付⾦0

その他の流動負債

短期貸付⾦

0

仮払⾦

0

その他の流動資産
徴収不能引当⾦

0122,115,032

124,617,740

0-2,502,708
00-732,000-732,000

固定資産

4,195,835,939

4,063,299,692

132,536,247 固定負債

基本財産2,625,932,150

2,660,793,533-34,861,383

設備資⾦借⼊⾦

土地

802,980,433

792,796,279

10,184,154

⻑期運営資⾦借⼊⾦

0

建物

4,490,226,718

4,409,507,532

80,719,186

リース債務

0

減価償却累計額基本財産-2,667,395,001-2,541,630,278-125,764,723

120,000

120,0000

退職給付引当⾦0

役員退職慰労引当⾦

1,569,903,789

1,402,506,159

167,397,630

⻑期未払⾦
⻑期預り⾦

定期預⾦
投資有価証券その他の固定資産
土地

97,247,925

79,744,154

17,503,771

建物

4,282,608

4,282,6080

減価償却累計額建物-1,785,504-1,432,465

構築物

355,427,853

354,004,539

減価償却累計額構築物-206,109,893-194,469,315

機械及び装置

31,225,194

31,225,194

減価償却累計額機械及び装置-27,178,862-25,830,088

560,212,240

593,606,740-33,394,500

313,855,000

351,621,000-37,766,000

役員等⻑期借⼊⾦

その他の固定負債-353,039 負債の部合計
1,423,314

0
245,457,240

241,085,740

4,371,500000900,000
875,585,4980

900,000
895,069,844-19,484,346
6,961,154

純資産の部-11,640,578 基本⾦

365,426,019

358,464,865

基本⾦

365,426,019

358,464,865

6,961,154-1,348,774 国庫補助⾦等特別積⽴⾦

1,193,691,297

1,207,606,266-13,914,969
131,040,000

0

⾞輌運搬具

124,038,771

118,648,891

5,389,880 その他の積⽴⾦

967,891,093

836,851,093

減価償却累計額⾞輌運搬具-106,738,809-98,724,202-8,014,607

⼈件費積⽴⾦158,991,600

156,991,600

2,000,000

器具及び備品222,815,216

209,099,346

13,715,870

施設整備等積⽴⾦

572,800,800

451,800,800

121,000,000

減価償却累計額器具及び備品-183,195,096-176,578,369-6,616,727

器具等備品購⼊積⽴⾦

77,998,693

69,958,693

8,040,000

24,420,000

修繕費積⽴⾦158,100,000

158,100,000

0

0 次期繰越活動増減差額

1,991,577,208

2,009,054,401-17,477,193

113,562,807

142,003,544-28,440,737

0 純資産の部合計

4,518,585,617

4,411,976,625

106,608,992

87,124,646 負債及び純資産の部合計

5,394,171,115

5,307,046,469

87,124,646

建設仮勘定

24,420,000

有形リース資産権利5,903,437

7,056,415

減価償却累計額権利
ソフトウェア

0
8,672,610

8,589,206

減価償却累計額ソフトウェア

050,000

50,000⻑期貸付⾦退職給付引当資産83,4040

無形リース資産投資有価証券-1,152,978 （うち当期活動増減差額）

00245,457,240

241,085,740

4,371,500

⼈件費積⽴資産158,991,600

156,991,600

2,000,000

施設整備等積⽴資産

572,800,800

451,800,800

121,000,000

器具等備品購⼊積⽴資産

77,998,693

69,958,693

8,040,000

修繕費積⽴資産158,100,000

158,100,000

0

差⼊保証⾦

1,765,000

1,781,000-16,000

⻑期前払費⽤

4,815,006

6,222,412-1,407,406

その他の固定資産

900,000

900,000

⻑期預り⾦積⽴資産

0

徴収不能引当⾦
資産の部合計5,394,171,115

5,307,046,469

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