第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表（自）令和

社会福祉法人名

5 年

4 月

法人本部

利用者等利用料収入
その他の事業収入

収
入 受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出

動による
収 支
出
支

施
設
整
備等
収
支

さくらこども園 第二さくらこども園

合計

内部取引消去 事業区分合計

0

184,004,034

160,356,315

344,360,349

0344,360,349

0160,717,820

143,638,150

304,355,970

0304,355,970

0

687,0000

687,0000

687,000

0

22,599,214

16,718,165

39,317,379

0

39,317,379

2

1,313

1,802

3,117

03,11702,367,550

1,449,977

3,817,527

0

3,817,527

0

1,698,600

1,214,182

2,912,782

0

2,912,782

0668,950

235,795

904,7450904,7452

186,372,897

161,808,094

348,180,993

0348,180,993

0120,647,194

103,161,900

223,809,094

0

223,809,094

職員給料支出
職員賞与支出071,538,936

65,369,760

136,908,696

0

136,908,696

0

16,412,505

15,515,435

31,927,940

0

31,927,940

非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出

0

17,080,938

7,769,242

24,850,180

024,850,180

0979,000

934,500

1,913,500

01,913,500

014,635,815

13,572,963

28,208,778

0

28,208,778

0

15,598,584

15,675,687

31,274,271

0

31,274,271
10,036,597

事業費支出
給食費支出

活

6 年 3 月 31 日
（単位：円）

保育事業収入施設型給付費収入

業（至）令和

さくら福祉会
勘定科目

事

1 日

0

5,301,973

4,734,624

10,036,597

0

保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出

069,500513,722583,2220583,22202,977,396

2,485,034

5,462,430

05,462,430

01,986,665

3,348,263

5,334,928

0

5,334,928

消耗器具備品費支出
保険料支出

03,530,401

1,318,917

4,849,318

0

4,849,318

0594,158

535,920

1,130,078

01,130,078

賃借料支出
車輌費支出
雑支出（事業）0

576,014

2,735,470

3,311,484

0

3,311,484

0

32,9180

32,9180

32,9180529,559

3,737

533,2960533,296

事務費支出
福利厚生費支出

344,688

12,891,214

10,142,170

23,378,072

0

23,378,072

0649,766

354,996

1,004,762

0

1,004,762

職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出

052,36429,50081,864

081,864

180,000

13,06029,610222,6700222,6700236,460

4,500

240,960

0240,960

事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出

0578,374

128,499

706,8730706,87300167,664

167,6640167,664

0145,9090

145,9090145,909

修繕費支出
通信運搬費支出

0

1,043,769

35,6291,079,398

0

1,079,398

01,331,700

539,870

1,871,570

0

1,871,570

会議費支出
広報費支出
業務委託費支出

060,336

6,071

66,407

066,4070

23,00011,00034,000034,00006,852,342

3,887,947

10,740,289

0

10,740,289

手数料支出
土地・建物賃借料支出

0130,494

67,487

197,981

0

197,98101,610,000

3,556,500

5,166,500

05,166,500

租税公課支出保守料支出
雑支出（事務）

0

29,900029,900029,900066,000746,220812,2200812,220

164,688

67,740576,677

809,105

0809,105

支払利息支出その他の支出0183,900

17,000200,900

0200,900

0

1,698,600

1,214,182

2,912,782

0

2,912,782

利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計(2)01,698,600

1,214,182

2,912,782

0

2,912,782

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
収施設整備等補助金収入
入

0

0

0

0

0

0

344,688

151,019,492

130,210,939

281,575,119

0

281,575,119△344,686

35,353,405

31,597,155

66,605,874

066,605,874

0200,000

0200,000

0200,000

0200,000

0200,000

0200,000

0200,000

0200,000

0200,000

施設整備等収入計(4)1（単位：円）
勘定科目

法人本部

施
設備資金借入金元金償還支出
設
固定資産取得支出
整
備 支
建物取得支出等 出
車輌運搬具取得支出によ器具及び備品取得支出
る
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収入
拠点区分間繰入金収入
そのその他の活動収入計(7)他
積立資産支出の活
退職給付引当資産支出
動保育所施設・設備整備積立資産支出によ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出
その他の活動による支出
収支前払費用前払支出

さくらこども園 第二さくらこども園

合計

内部取引消去 事業区分合計

02,004,000

2,080,000

4,084,000

04,084,000

03,377,570

120,000

3,497,570

03,497,570

0160,000

0160,000

0160,0000

1,228,750

01,228,750

01,228,750

01,988,820

120,000

2,108,820

02,108,820

05,381,570

2,200,000

7,581,570

07,581,570

0△5,181,570△2,200,000△7,381,570

0△7,381,570

0

0

202,500

202,500

0

202,500

00

202,500

202,500

0

202,500

300,00000

300,000△300,0000300,000

0

202,500

502,500△300,000

202,500

0

21,228,563

21,162,401

42,390,964

042,390,964

01,228,563

1,162,401

2,390,964

02,390,964

0

20,000,000

20,000,000

40,000,000

040,000,000

0150,000

150,000

300,000△300,000

00512,0060

512,0060

512,0060

512,0060

512,0060

512,006

0

21,890,569

21,312,401

43,202,970△300,000

42,902,970

300,000△21,890,569△21,109,901△42,700,470

0△42,700,470△44,686

8,281,266

8,287,254

16,523,834

0

16,523,834

前期末支払資金残高(11)459,627

41,650,609

41,888,515

83,998,751

083,998,751

当期末支払資金残高(10)+(11)414,941

49,931,875

50,175,769

100,522,585

0

100,522,585

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)2