第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

911,544,000
936,922,000
30,673,000
153,185,000
712,971,000
6,378,000
1,150,000
2,122,000
139,000
26,575,000
2,781,659,000
1,993,279,000
369,543,000
218,930,000
31,613,000
500,000
199,000
1,975,000
14,066,000
2,630,105,000
151,554,000
180,416,000

911,477,201
944,526,930
29,743,155
151,295,394
721,809,223
6,166,297
1,147,994
3,183,181
139,243
24,577,708
2,794,066,326
1,978,386,175
355,431,783
203,249,500
29,962,306
58,144125,923
1,972,374
13,974,861
2,583,161,066
210,905,260
180,416,000

66,799△ 7,604,930
929,845
1,889,606△ 8,838,223
211,703
2,006△ 1,061,181△ 243
1,997,292△ 12,407,326
14,892,825
14,111,217
15,680,500
1,650,694
441,856
73,077
2,626
91,13946,943,934△ 59,351,260
0180,416,000
15,146,000
246,933,000
10,368,000
773,000
273,220,000△ 92,804,000
63,516,000

180,416,000
15,146,000
245,425,120
10,368,000
771,348271,710,468△ 91,294,468
61,077,000

001,507,880
0
1,652
1,509,532△ 1,509,532
2,439,000

63,516,000
126,348,000
10,00061,077,000
126,305,560
10,0002,439,000
42,4400126,358,000△ 62,842,0000126,315,560△ 65,238,560

42,4402,396,560
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 4,092,000

54,372,232△ 58,464,232

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1,051,414,833
1,047,322,833

1,051,414,833
1,105,787,065

0△ 58,464,232

介護保険事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 生活保護事業収入
医療事業収入事 入 借入金利息補助金収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
事務費支出
収
支 支 就労支援事業支出
社会貢献事業費支出
出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支
固定資産除却･廃棄支出
る出ファイナンス･リース債務の返済支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
支 その他の活動による支出
よ出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―差異(A)-(B)

備考第一号第三様式
社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

本部

ハトホーム

介護保険事業収入
保育事業収入827,220,050

ほんちょう
ケアセンター

村山荘

さつき荘

つぼみ保育園

ふじみ保育園ほんちょう保育園

ひよし保育園

福祉事業センター

84,257,151
326,181,486

208,979,399

233,063,995

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

30,661,355
151,295,394

生活保護事業収入
収
医療事業収入入
借入金利息補助金収入

430,494,175
260,724
2,112,563

480,760

受取利息配当金収入

10,29527,321

4,110,955
6,233,813
14,543,731

701,993
834,596,421
608,581,801

その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出

支
出 社会貢献事業費支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)16,076,133

138,210520,260

228,800

420,478

77,8805,000

86,500△ 918,200

29,743,155
151,295,394

721,809,223
6,166,297

721,809,223
6,166,297

1,147,994

1,147,994

3,183,181

3,183,181

24,081

9,826

313

85

8,759

139,243

139,243

121,097
84,638,972
62,289,066

2,792,682
433,312,300
289,147,774

2,357,643
293,705,811
214,235,461

5,453,807
332,218,062
249,941,576

3,634,992
212,702,097
141,862,680

3,091,048
236,680,616
184,288,588

1,998,389
178,387,024
112,082,850

315,102
182,509,410
101,412,648

24,577,708
2,794,984,526
1,978,386,175

24,577,708
2,794,066,326
1,978,386,175

140,117,844

7,756,696

81,444,443

42,495,676

27,420,810

12,848,358

17,446,960

18,000,660

7,900,336

355,431,783

39,156,693

7,084,982

24,998,591

23,972,291

18,206,421

10,381,745

16,902,940

34,958,992

12,428,912
29,962,306

204,167,700
29,962,306

68,75658,144125,923

58,144125,923

1,972,374
13,974,861
2,584,079,266
210,905,260
180,416,000

1,972,374
13,974,861
2,583,161,066
210,905,260
180,416,000

289,390788,202,895
46,393,526

268,870
87,60077,487,214
7,151,758

施設整備等補助金収入

1,116,350
396,707,158
36,605,142
2,460,000

769,760
281,473,188
12,232,623
1,230,000

2,460,000

1,230,000

1,308,000
25,380,764

25,380,764△ 25,380,764
842,720
2,000,000
30,216,291
30,216,291

30,661,355
151,295,394

911,477,201
944,526,930

33,12057,16730,678,008△ 24,444,195

事業区分合計25,44358,144

施収設入
整
備施設整備等収入計(4)等に 設備資金借入金元金償還支出
よ 固定資産取得支出
支る 固定資産除却･廃棄支出
出
収 ファイナンス･リース債務の返済支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ 拠点区分間長期貸付金回収収入の収拠点区分間繰入金収入
他入のその他の活動収入計(7)活動 積立資産支出に 拠点区分間借入金返済支出
よ支
拠点区分間繰入金支出る出
収 その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)291,315,048

6,166,297

経常経費寄附金収入

内部取引消去911,477,201
944,526,930

176,302,050

就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入

合計

1,308,000△ 1,308,000

138,210
4,063,111
299,770,128
32,447,934

2,488,687
167,581,470
45,120,627

1,214,234
3,086,493
222,939,215
13,741,401

122,260
1,999,070
167,163,832
11,223,192
176,726,000

228,800
74,400152,076,158
30,433,252

176,726,000

3,188,808

1,152,776

6,250,000
449,680

3,188,808△ 728,808
2,846,220

595,836
1,748,612△ 518,612
2,643,420

6,699,680△ 6,699,680
19,203,192

18,687,948

6,288,000
747,220

7,035,220△ 7,035,220
16,633,900

3,700,000

213,985,528
10,368,000
224,353,528△ 47,627,528
219,600

1,300,000
520,344
175,512
1,995,856△ 1,995,856

49,500,000

355,431,783△ 918,200△ 918,200
0180,416,000
15,146,000
245,425,120
10,368,000
771,348271,710,468△ 91,294,468
61,077,000
2,000,000
83,416,291△ 2,000,000△ 83,416,291△ 85,416,291

2,842,720

3,700,000

2,846,220

2,643,420

19,203,192

18,687,948

16,633,900

49,719,600

0146,493,291

5,473,080

459,540

25,329,760

7,426,960

22,482,850

33,370,110

13,657,380

7,116,880

10,989,000

126,305,560

6,278,053

6,682,238

19,587,000

18,406,000

18,732,000

1,570,000

2,000,000△ 918,200

203,249,500
29,962,306

180,416,000
15,146,000
245,425,120
10,368,000
771,348271,710,468△ 91,294,468
61,077,000
0061,077,000
126,305,560

3,700,000

12,764,080

2,459,540

31,607,813

14,109,198

42,069,850

51,776,110

32,389,380

1,170,000
10,0008,296,880

12,559,000

2,000,000
83,416,291
10,000211,731,851△ 85,416,291

00
10,000126,315,560

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)26,516,291
2,072,096△ 9,921,360
11,091,402

1,240,460
7,084,218△ 28,761,593
7,114,741△ 11,465,778
248,233△ 22,866,658
2,881,596△ 33,088,162
12,032,465△ 15,755,480△ 9,049,299

41,422,720
5,018,384△ 12,559,000
15,878,396△ 65,238,560
54,372,232

00△ 65,238,560
54,372,232

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)223,398,767
225,470,863

378,661,981
389,753,383

1,316,303
8,400,521

75,738,144
82,852,885

43,345,838
43,594,071

40,312,765
43,194,361

20,760,390
32,792,855

30,116,215
21,066,916

7,057,224
12,075,608

230,707,206
246,585,602

1,051,414,833
1,105,787,065

0

1,051,414,833
1,105,787,065

3,700,000

7,291,000△ 2,000,000△ 83,416,291

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
収 障害福祉サービス等事業収益
生活保護事業収益益
医療事業収益サ
経常経費寄附金収益ー
その他の収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
事業費
動
事務費
増
就労支援事業費用減
社会貢献事業費の費
利用者負担軽減額
部用減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
借入金利息補助金収益ー
収 受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益益ス
活
サービス活動外収益計(4)動支払利息
外費 その他のサービス活動外費用
増用
減のサービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 固定資産受贈額
特益
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の費国庫補助金等特別積立金積立額
部用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)911,477,201
944,526,930
29,743,155
151,295,394
721,809,223
6,166,297
3,183,181
6,541,588
2,774,742,969
1,988,288,735
355,431,783
203,224,167
30,283,931
58,144125,923
126,561,516△ 67,186,973

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

2,000
2,636,789,226
137,953,743
1,147,994
139,243
18,036,120

892,676,116
887,256,103
33,903,246
146,606,799
703,348,842
6,391,430
2,370,595
4,407,884
2,676,961,015
1,927,408,295
345,895,889
176,789,094
34,129,846
124,574
148,095
122,681,229△ 57,473,619
283,260
95,0002,550,081,663
126,879,352
1,277,552
132,656
17,335,368

18,801,085
57,270,827△ 4,160,091
4,688,595
18,460,381△ 225,133
812,586
2,133,704
97,781,954
60,880,440
9,535,894
26,435,073△ 3,845,915△ 66,430△ 22,1723,880,287△ 9,713,354△ 283,260△ 93,000
86,707,563
11,074,391△ 129,558
6,587
700,752

19,323,357
1,972,374
13,974,861

18,745,576
2,036,031
13,970,200

577,781△ 63,657
4,661

15,947,235
3,376,122
141,329,865
180,416,000
366,692

16,006,231
2,739,345
129,618,697
3,690,000
436,100△ 58,996
636,777
11,711,168
176,726,000△ 69,408

180,782,692
14,900,500△ 3,287,132
174,026,000

4,126,100
33

176,656,592
14,900,467△ 3,287,132
174,026,000

185,639,368△ 4,856,676
136,473,189
1,406,507,240
1,542,980,429

33
4,126,067
133,744,764
1,380,324,476
1,514,069,240

185,639,335△ 8,982,743
2,728,425
26,182,764
28,911,189

49,500,000
107,452,000

17,628,000
125,190,000

31,872,000△ 17,738,000

1,485,028,429

1,406,507,240

78,521,189

第二号第三様式
社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

本部

ほんちょう
ケアセンター

ハトホーム

介護保険事業収益827,220,050

村山荘

さつき荘

つぼみ保育園

ふじみ保育園ほんちょう保育園

ひよし保育園

福祉事業センター

84,257,151
326,181,486

208,979,399

233,063,995

176,302,050

就労支援事業収益サ
経常経費寄附金収益ー
その他の収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
事務費
減
就労支援事業費用の部 費 社会貢献事業費
用 利用者負担軽減額
減価償却費

430,494,175
480,760

2,681,500

44,1604,794,063

833,911,267

15,893,731
16,076,133

経常増減差額(7)=(3)+(6)

特特別収益計(8)
別固定資産売却損･処分損
増
減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の費 国庫補助金等特別積立金積立額
部
用 拠点区分間繰入金費用

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)越
基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)151,295,394

721,809,223

721,809,223

6,166,297

6,166,297

3,183,181

3,183,181

86,500614,516

470,304

84,257,151

431,639,735

292,900,596

327,216,480

209,527,583

233,068,995

176,388,550

181,956,749

2,775,661,169

612,446,161

62,799,606

289,156,314

213,789,001

249,593,234

141,038,842

186,658,068

114,306,130

102,607,648

1,988,288,735

140,117,844

7,756,696

81,444,443

42,495,676

27,420,810

12,848,358

17,446,960

18,000,660

7,900,336

355,431,783

39,156,693

7,084,982

24,990,258

23,955,291

18,206,421

10,381,745

16,902,940

34,958,992

12,428,912

204,142,367

30,283,931

30,283,931

12,515△ 918,200

6,541,588

68,75629,743,155

6,541,588△ 918,200

2,774,742,969
1,988,288,735
355,431,783△ 918,200

203,224,167
30,283,931

58,144

58,144125,923

125,923

33,415,778

4,548,842

22,186,399

10,220,570

12,617,590

7,833,134

11,828,503

10,098,968

13,799,217

126,561,516

126,561,516△ 19,680,034△ 2,558,559△ 10,098,413△ 3,103,791△ 4,275,334△ 980,304△ 6,242,606△ 13,311,241△ 6,936,691△ 67,186,973△ 67,186,973

2,000

2,000

2,000

32,040,523

805,515,609

79,631,567

407,679,001

287,356,747

303,562,721

171,121,775

226,593,865

164,053,509

160,152,109

2,637,707,426△ 918,200

2,636,789,226△ 27,246,460

28,395,658

4,625,584

23,960,734

5,543,849

23,653,759

38,405,808

6,475,130

12,335,041

21,804,640

137,953,743

0137,953,743

228,800

1,147,994

260,724
10,29527,321

1,429,455

657,833

1,439,750

685,154

138,210520,260

33,12024,081

9,826

313

85

8,759

139,243

139,243

121,097

1,647,122772,095

4,839,291

3,164,688

3,091,048

1,998,389

315,102

18,036,120

18,036,120

381,821

1,672,565

805,2155,001,582

3,174,514

3,611,621

1,998,474

552,661

19,323,357

19,323,357

1,214,234

122,260

228,800

1,972,374

1,972,374

3,086,493

1,999,070

74,40013,974,861

13,974,861

15,947,235

268,870

138,210289,390

87,6001,116,350

769,760

4,063,111

2,488,687

289,390356,470

1,116,350

769,760

4,201,321

2,488,687

4,300,727

2,121,330

303,200

15,947,235

1,439,750

395,764

25,351

556,215

35,455800,261

685,827△ 689,106△ 122,856

249,461

3,376,122△ 25,806,710

28,791,422

4,650,935

24,516,949

5,579,304

24,454,020

39,091,635

5,786,024

12,212,185

22,054,101

141,329,865

2,460,000

1,230,000

176,726,000

3,700,000

49,500,000

83,416,291

366,692

3,700,000

1

3,700,000

7,291,000

2,460,000

1,230,000

962,247

76,278,053

6,682,238

2

19,587,000

18,406,000

18,732,000

141,329,865
180,416,000

366,692
74,98430,216,291

3,376,1220

180,416,000

366,692
30,216,291

1,147,994

25,443

拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)151,295,394

1,585,548

施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
収拠点区分間繰入金収益益
拠点区分間固定資産移管収益

151,295,394

1,145,560

借入金利息補助金収益
サ
受取利息配当金収益
ー収
その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)5,000

57,167

徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)77,880944,526,930

30,661,355

291,315,048
420,478

911,477,201

30,661,355

58,144

国庫補助金等特別積立金取崩額

事業区分合計944,526,930

6,166,297
2,112,563

内部取引消去911,477,201

保育事業収益障害福祉サービス等事業収益
収
生活保護事業収益益
医療事業収益合計

366,692△ 83,416,291

0

74,984△ 74,9840226,300,984

0264,273,967△ 83,491,275

180,782,692

13,938,242

1

14,900,500

14,900,500△ 3,287,132△ 3,287,132△ 3,287,132

174,026,000

174,026,000

1,170,000

1,570,000

74,984

174,026,000

83,416,291△ 83,416,291

74,984△ 74,984003,700,000

7,291,001

07,240,300

6,682,245

19,587,002

18,480,984

18,732,000

185,847,110

1,570,001

269,130,643△ 83,491,275

185,639,368

26,516,291△ 6,924,309

3,700,000△ 4,780,300△ 5,452,245△ 19,587,002△ 18,480,984△ 18,732,000

40,453,874△ 1,570,001△ 4,856,676

0△ 4,856,676

709,581

21,867,113

8,350,935

19,736,649

127,059

4,867,018

20,610,651△ 12,945,976

52,666,059

20,484,100

136,473,189

0222,510,037

488,484,897

5,842,785

214,991,445

134,559,485

150,198,811

128,027,393

37,783,369

12,307,368

11,801,650

1,406,507,240

223,219,618

510,352,010

14,193,720

234,728,094

134,686,544

155,065,829

148,638,044

24,837,393

64,973,427

32,285,750

1,542,980,429

16,500,000

16,500,000

16,500,000

49,500,000

49,500,000

22,222,000

5,230,000

20,000,000

32,000,000

12,000,000

6,000,000

10,000,000

107,452,000

107,452,000

212,506,094

129,456,544

151,565,829

133,138,044

29,337,393

58,973,427

22,285,750

1,485,028,429

223,219,618

510,352,010

14,193,720

136,473,189
1,406,507,240

001,542,980,429

1,485,028,429

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
仕掛品
立替金
前払金
前払費用
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
退職給付引当資産
人件費積立資産
施設・設備整備積立資産(措置)都施設・設備整備積立資産
施設設備整備積立資産
人件費積立資産(保育)保育所施設・設備整備積立資産
都・市保育所施設設備整備積立資産
移行時特別積立資産
工賃変動積立資産(就労)設備等整備積立資産(就労)
授産時不況時保証積立資産
授産時機械設備積立資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計

1,259,443,516
1,035,280,790
175,471,868
40,525,199
27,661
159,762
2,098,757
161,100
5,815,379△ 97,000
4,068,688,976
1,089,095,804
1,089,095,804
2,979,593,172
587,332,325
51,432,539
360,044
485,445
60,587,784
24,461,684
524,283
1,924,698
2,031,715
2,969,130
100,000
236,097,912
191,400,000
431,459,950
183,536,680
151,188,400
171,450,000
617,175,239
8,339,575
206,494,937
1,892,934
5,936,265
9,122,265
6,427,735
26,836,300
25,333
5,328,132,492

負債の部
前年度末
1,198,868,353
956,041,665
203,012,243
35,065,770
50,750154,646
67,900175,200
4,395,179△ 95,000
3,884,707,338
1,155,220,201
1,155,220,201
2,729,487,137
469,725,924
13,707,103
608,585
65,301
58,158,957
0
292,520
1,924,698
3,158,8670100,000
228,446,902
191,400,000
407,697,950
179,846,680
141,188,400
171,450,000
596,675,239
8,339,575
206,494,937
1,892,934
5,936,265
9,122,265
6,427,735
26,826,300
0
5,083,575,691

増減
60,575,163 流動負債
79,239,125
事業未払金△ 27,540,375
その他の未払金
5,459,429
１年以内返済予定設備資金借入金△ 23,089
１年以内返済予定リース債務
5,116
未払費用
2,030,857
預り金△ 14,100
職員預り金
1,420,200
賞与引当金△ 2,000
183,981,638 固定負債
△ 66,124,397
設備資金借入金△ 66,124,397
リース債務
250,106,035
退職給付引当金
117,606,401
役員退職慰労引当金
負債の部合計37,725,436△ 248,541
420,144 基本金
2,428,827
第１号基本金24,461,684 国庫補助金等特別積立金
231,763 その他の積立金
0
人件費積立金△ 1,127,152
施設・設備整備積立金(措置)2,969,130
都施設・設備整備積立金
0
施設設備整備積立金
7,651,010
人件費積立金(保育)0
保育所施設・設備整備積立金
23,762,000
都・市保育所施設設備整備積立金
3,690,000
移行時特別積立金
10,000,000
工賃変動積立金(就労)0
設備等整備積立金(就労)20,500,000
授産時不況時保証積立金
0
授産時機械設備積立金
0 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
000
10,000
純資産の部合計
25,333
負債及び純資産の部合計
244,556,801

当年度末

前年度末

増減

259,999,145
49,199,300
792,234
15,146,000
911,456
60,745,053
8,787,815
34,069,287
90,348,000

251,787,386
47,461,856
0
15,146,000
175,51257,557,238
10,668,104
31,706,676
89,072,000

8,211,759
1,737,444
792,234
0735,944
3,187,815△ 1,880,289
2,362,611
1,276,000

340,902,868
100,873,000
2,581,956
236,097,912
1,350,000
600,902,013
純資産の部
240,968,676
240,968,676
1,016,809,394
1,984,423,980
191,400,000
431,459,950
183,536,680
151,188,400
171,450,000
617,175,239
8,339,575
206,494,937
1,892,934
5,936,265
9,122,265
6,427,735
1,485,028,429
136,473,189

344,582,910
116,019,000
117,008
228,446,902
596,370,296△ 3,680,042△ 15,146,000
2,464,948
7,651,010
1,350,000
4,531,717

240,968,676
240,968,676
913,257,499
1,926,471,980
191,400,000
407,697,950
179,846,680
141,188,400
171,450,000
596,675,239
8,339,575
206,494,937
1,892,934
5,936,265
9,122,265
6,427,735
1,406,507,240
133,744,764

0
0
103,551,895
57,952,000
023,762,000
3,690,000
10,000,000
020,500,000
0
0
0
0
0
0
78,521,189
2,728,425

4,727,230,479
5,328,132,492

4,487,205,395
5,083,575,691

240,025,084
244,556,801

第三号第三様式
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産

本部

ハトホーム

ほんちょう
ケアセンター

村山荘

さつき荘

つぼみ保育園

ふじみ保育園ほんちょう保育園

ひよし保育園

福祉事業センター

合計

内部取引消去228,002,203

441,082,053

13,646,661

107,148,292

61,587,224

59,428,081

42,934,421

33,495,804

20,458,992

255,659,785

1,263,443,516

225,594,211
0311,745,864
124,452,252

390,229
11,891,016

100,074,591
6,467,550

53,261,823
6,527,116

46,437,181
769,525

33,817,485
1,944,610

23,267,498
170,820

8,827,045
31,475

231,864,863
23,217,504

1,035,280,790
175,471,868

1,035,280,790
175,471,868

未収補助金

138,167

1,084,000

01,330,000

11,811,970

6,824,294

9,580,224

9,742,700

13,844

40,525,199

40,525,199

貯蔵品

27,661

現金預金
事業未収金

仕掛品
立替金
前払金
前払費用

2,048,757
2,100
357,135

１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金
徴収不能引当金
固定資産

50,0000765,1090281,4160
72,000534,151

072,000396,285

0409,40500
348,03200477,262

1,857,772

1,259,443,516

27,661

27,661

159,762

159,762

159,7620
15,000388,8122,098,757
161,100
5,815,379

2,098,757
161,100
5,815,379

4,000,000△ 97,000

4,000,000△ 97,000△ 4,000,000

0△ 97,000△ 8,310,000

4,068,688,976

941,046,815

82,017,993

626,182,452

518,295,531

571,245,419

421,375,874

458,767,958

238,955,647

217,835,532

4,076,998,976

基本財産

482,808,499

73,999,944

91,871,786

39,528,045

178,826,052

27,997,227

187,785,785

0

6,278,466

1,089,095,804

建物

482,808,499

73,999,944

91,871,786

39,528,045

178,826,052

27,997,227

187,785,785

0

6,278,466

1,089,095,804

458,238,316
2,616,254

8,018,049

534,310,666
130,721,664

478,767,486
77,190,021

392,419,367
80,059,046

393,378,647
89,970,146

270,982,173
156,387

238,955,647
152,608,081

211,557,066
54,010,726

2,987,903,172
587,332,325

300,260

2,546,579

6,807,981

1

1,018,645

39,317,014

1,307,887

51,432,539

51,432,539

122,501
04,611,700

105,379,888

237,54222,440,010

360,044
485,445
60,587,784
24,461,684
524,283

360,044
485,445
60,587,784
24,461,684
524,283

1,924,698
2,031,715
2,969,130
100,000

1,924,698
2,031,715
2,969,130
100,000

その他の固定資産
建物

1,275,755△ 4,000,000

事業区分合計

1,275,755

構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券

134,1720504,003

101,018
21,928,338
24,461,684

0
33,818

671,752

459,888
175,500

151,424
0

138,967
7,793,269
0

24,057
1,195,251
01
3,356,293

221,400
13,345,214
0

74,984
117,504

74,984
117,504

222,768

173,914112,608

94,984
658,351

31,730,436

17,529,070

20,220,492

10,567,416

13,567,690

407,275
850,248

117,0082,969,130
100,000

拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
人件費積立資産
施設・設備整備積立資産(措置)都施設・設備整備積立資産
施設設備整備積立資産
人件費積立資産(保育)保育所施設・設備整備積立資産

8,310,000
62,584,162

3,017,794

72,854,900
74,188,400

都・市保育所施設設備整備積立資産
移行時特別積立資産
工賃変動積立資産(就労)42,280,860
115,500,000
182,857,750
56,964,850

34,599,992
75,900,000
248,602,200
31,044,200

22,672,730
77,000,000
62,550,000
197,444,620

57,600,000
224,230,619

5,702,560

2,637,015

51,300,000
182,500,000

13,000,000

8,310,000
236,097,912
191,400,000
431,459,950
183,536,680
151,188,400
171,450,000
617,175,239

1,089,095,804
1,089,095,804△ 8,310,000△ 8,310,000

2,979,593,172
587,332,325

0
236,097,912
191,400,000
431,459,950
183,536,680
151,188,400
171,450,000
617,175,239

16,070,937
1,892,934

8,339,575
206,494,937
1,892,934

8,339,575
206,494,937
1,892,934

設備等整備積立資産(就労)5,936,265

5,936,265

5,936,265

授産時不況時保証積立資産

9,122,265

9,122,265

9,122,265

授産時機械設備積立資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計

6,427,735

6,427,735
26,836,300
25,333
5,328,132,492
259,999,145
49,199,300
792,234
15,146,000
911,456
060,745,053
8,787,815

流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定拠点区分間借入金
未払費用
預り金
職員預り金
賞与引当金

190,424,000

4,815,013
229,277,958
2,531,340
2,431,740
092,5008,333
733,330,744
39,623,407
7,794,426
194,400
0

1,382,128,868
69,178,670
13,942,478
0095,664,654
12,322,140
1,153,082
0
1,308,000

90,500023,171,833
04,000,000
2,944,991
0

9,100

10,311,359

1,148,067

5,329,515

21,753,000

1,768,000

15,328,000

630,673,500
35,063,720
5,315,699
06,250,000

464,310,295
16,944,566
3,729,462
0

6,702,583
04,019,695
0

5,959,320
271,800

3,236,638
02,821,311
82,2406,427,735
26,836,300
25,333
5,340,442,492
263,999,145
49,199,300
792,234
15,146,000
911,456
4,000,000
60,745,053
8,787,815

3,870,747

4,215,438

2,392,409

3,151,734

1,830,698

1,810,220

34,069,287

34,069,287

11,381,000

12,580,000

6,803,000

8,833,000

6,718,000

5,184,000

90,348,000

90,348,000

111,200
17,000579,882,755
30,168,601
4,388,481
479,034

12,207,587

9,610,000

492,263,762
27,549,888
3,046,034
0
6,288,000

259,414,639
15,101,384
3,197,248
118,800

1,300,000
117,008

794,448
6,654,487
4,322,579

5,143,695
4,111,196

0473,495,317
15,515,429
4,200,650△ 12,310,000△ 4,000,000△ 4,000,000

第三号第三様式
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
固定負債

本部
1,350,000

設備資金借入金
リース債務

ほんちょう
ケアセンター

ハトホーム

25,606,794

42,280,860

014,279,000

037,181,948

つぼみ保育園37,980,436

ふじみ保育園17,529,070

6,250,000

ほんちょう保育園
88,864,492

ひよし保育園10,567,416

68,644,000

2,581,956

福祉事業センター

349,212,868

11,700,000
0100,873,000
2,581,956
8,310,000

国庫補助金等特別積立金
その他の積立金

内部取引消去事業区分合計△ 8,310,000

340,902,868
100,873,000
2,581,956△ 8,310,000

062,584,162

3,017,794

42,280,860

34,599,992

31,730,436

17,529,070

20,220,492

10,567,416

13,567,690

236,097,912

131,762,832
1,550,000
1,550,000

37,928,934

81,904,267

67,350,549

73,044,156
7,086,000
7,086,000

34,473,636

116,414,380

25,668,800

40,783,119
230,155,676
230,155,676

613,212,013
240,968,676
240,968,676

400,996,726
337,467,300

43,542,000

83,597,783
355,322,600

27,529,262
355,546,400

133,280,335
265,697,180

12,230,981
284,467,634

112,711,989
233,800,000

161,772,412
13,000,000

41,147,906
139,122,866

1,016,809,394
1,984,423,980

1,016,809,394
1,984,423,980

1,350,000
3,881,340
2,177,000
2,177,000

合計

25,267,690

8,310,000

退職給付引当金

基本金
第１号基本金さつき荘

62,584,162

拠点区分間長期借入金
役員退職慰労引当金
負債の部合計村山荘

236,097,912

1,350,000

1,350,000△ 12,310,000

600,902,013
240,968,676
240,968,676

人件費積立金115,500,000

75,900,000

191,400,000

191,400,000

施設・設備整備積立金(措置)

182,857,750

248,602,200

431,459,950

431,459,950

56,964,850

31,044,200

22,672,730

183,536,680

183,536,680

77,000,000

151,188,400
171,450,000

151,188,400
171,450,000

617,175,239

617,175,239

16,070,937
1,892,934
5,936,265
9,122,265

8,339,575
206,494,937
1,892,934
5,936,265
9,122,265

206,494,937
1,892,934
5,936,265
9,122,265

都施設・設備整備積立金

72,854,900

施設設備整備積立金
人件費積立金(保育)74,188,400

保育所施設・設備整備積立金
都・市保育所施設設備整備積立金
移行時特別積立金
工賃変動積立金(就労)設備等整備積立金(就労)授産時不況時保証積立金
授産時機械設備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

62,550,000

57,600,000

51,300,000

197,444,620

224,230,619

182,500,000

5,702,560

2,637,015

13,000,000

190,424,000

8,339,575

223,219,618
709,581
225,396,618

510,352,010
21,867,113
1,250,366,036

14,193,720
8,350,935
57,735,720

212,506,094
19,736,649
651,426,477

129,456,544
127,059
512,532,206

151,565,829
4,867,018
557,629,344

133,138,044
20,610,651
429,836,659

29,337,393△ 12,945,976
375,849,382

58,973,427
52,666,059
233,745,839

6,427,735
22,285,750
20,484,100
432,712,198

6,427,735
1,485,028,429
136,473,189
4,727,230,479

000

6,427,735
1,485,028,429
136,473,189
4,727,230,479

229,277,958

1,382,128,868

95,664,654

733,330,744

579,882,755

630,673,500

464,310,295

492,263,762

259,414,639

473,495,317

5,340,442,492△ 12,310,000

5,328,132,492

別紙１
計算書類に対する注記(法人全体用)
1. 継続事業の前提に関する注記該当なし
2. 重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債権等…償却原価法(定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの…決算日の市場価格に基づく時価法
・上記以外の有価証券で時価のないもの…移動平均法による原価法(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
・棚卸資産の評価方法…最終仕入原価法による原価法(3)固定資産の減価償却の方法
有形固定資産(リース資産を除く）
・建物、構築物、機械及び装置、車輌運搬具、並びに器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したもの…旧定額法
平成19年4月1日以降取得したもの…… 定額法
無形固定資産(リース資産を除く）
・ソフトウェア…定額法（法人内における見込利用可能期間）
リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法
長期前払費用…定額法(4)引当金の計上基準・徴収不能引当金………債権の貸倒れによる損失に備える為、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込み額を計上する。
・賞与引当金……………翌年度当初予算職員夏季賞与支給額に支給対象期間月数と当該年度における期末までの経過月数の割合を乗じて算出した金額を計上する。
・退職給付引当金………期末在籍職員の退職給付の為、掛け金として支出した累計額を計上する。
・役員退職慰労引当金…役員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度末までに負担すべき金額を見積り計上する。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりである。
(1)法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）(2)事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
当法人では、社会福祉事業のみの為、作成していない。
(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）(4)公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、公益事業を実施していない為、作成していない。
(5)収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、収益事業を実施していない為、作成していない。
(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 本部拠点(社会福祉事業）
本部
社会貢献事業イ ハトホーム拠点(社会福祉事業）
ハトホーム特養ショートステイハトホーム在宅サービス
東村山市通所型介護予防事業
東村山市高齢者緊急一時保護事業
ハトホーム診療所
ウ ほんちょうケアセンター拠点(社会福祉事業）
デイサービス
居宅支援事業
訪問サービス
独自ショートシルバーピアＬＳＡ委託事業

エ
オ
カ
キ
ク
ケ
コ

村山荘拠点(社会福祉事業）
さつき荘拠点(社会福祉事業）
つぼみ保育園拠点(社会福祉事業）
ふじみ保育園拠点(社会福祉事業）
ほんちょう保育園拠点(社会福祉事業）
ひよし保育園拠点(社会福祉事業）
福祉事業センター拠点(社会福祉事業）
就労移行支援事業
就労継続支援Ｂ型事業
障害者委託訓練事業
就労定着支援事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
合計

前期末残高
1,155,220,201
1,155,220,201

当期増加額
0
0

当期減少額
66,124,397
66,124,397(単位:円)
当期末残高
1,089,095,804
1,089,095,804

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
ひよし保育園移転改築による旧園舎解体の為、基本財産(建物）の除却による国庫補助金等特別積立金の取崩し。
3,287,132円
8. 担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
建物（基本財産）
538,762,033円
担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）
116,019,000円
9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
3,528,833,611
2,439,737,807
1,089,095,804
小計
3,528,833,611
2,439,737,807
1,089,095,804
その他の固定資産
建物
1,037,942,193
450,609,868
587,332,325
構築物
120,273,261
68,840,722
51,432,539
機械及び装置3,943,200
3,583,156
360,044
車輌運搬具
10,467,714
9,982,269
485,445
器具及び備品353,852,586
293,264,802
60,587,784
有形リース資産1,707,730
1,183,447
524,283
小計
1,528,186,684
827,464,264
700,722,420
合計
5,057,020,295
3,267,202,071
1,789,818,224
10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
未収補助金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
175,471,868
97,000175,374,868
40,525,199
040,525,199
215,997,067
97,000215,900,067

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙3（①）

借入金明細書(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日
社会福祉法人 村山苑（単位：円）
区分

設
備
資
金
借
入
金

長
期
運
営
資
金
借
入
金
短
期
運
営
資
金
借
入
金

期首残高
①

当期借入金 当期償還額
②
③

借入先

拠点区分

独立行政法人
福祉医療機構つぼみ保育園独立行政法人
福祉医療機構つぼみ保育園8,130,000

2,710,000

独立行政法人
福祉医療機構福祉事業センター

14,300,000

1,300,000

独立行政法人
福祉医療機構ほんちょう保育園

81,220,000

6,288,000

独立行政法人
福祉医療機構ほんちょうケアセンター

16,895,000

1,308,000

計

131,165,000

0 15,146,000

計
東京厚生信用組合
ひよし保育園小平支店

計
合計

10,620,000

3,540,000

（
（
（
（
（

元金償還
補助金

7,080,000
3,540,000 ）
5,420,000
2,710,000 ）
13,000,000
1,300,000 ）
74,932,000
6,288,000 ）
15,587,000
1,308,000 ）

15,146,000 ）

（

）

（

）

（

）
0
0）

利率
％

返済
期限
当期支出額 利息補助金収入 年度-

Ｈ３２
138,210138,210 Ｈ３２

1.60

228,800

228,800 Ｈ４０ 規模修繕

地番または内容

帳簿価額

東村山市富士見町2-2-2
つぼみ保育園178,826,052

建物

1.55

1,214,234

福祉事業センター大

東村山市富士見町2-7-10

建物 村山苑福祉センター・訓練棟

98,150,252

東村山市本町3-43-1

1.65

268,870

520,260 Ｈ４２ ほんちょう保育園新築 建物 ほんちょう保育園・ｹｱｾﾝ

01,850,114

1,147,994000122,2600100,000,000 100,000,000

0100,000,000 100,000,000

00122,2600100,000,000 115,146,000

116,019,000
15,146,000 ）01,972,374

1,147,994

0

1.275

（注）役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

1 ページ

ほんちょうケアセン

ﾀｰ
東村山市本町3-43-1
建物 ほんちょう保育園・ｹｱｾﾝ
ﾀｰ

ひよし保育園 建築
費中間払い

なし

260,724 Ｈ４２ ター新築

0

（

種類

建物

1.70

0

（

使途

つぼみ保育園老朽改築資金

116,019,000
（

担保資産

0

131,165,000

0

支払利息

差引期末残高
④＝①+②-③（うち１年以内償還予定額）

261,785,729
261,785,729

別紙3（②）
寄附金収益明細書(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日
社会福祉法人 村山苑(単位：円)
寄付者の属性

区分

件数

寄附金額の拠点区分ごとの内訳

うち基本金
組入額

寄附金額

本部

法人の役職員14526,884

利用者本人

1

30,00030,00023

1,930,297

859,679

33

333,000

333,000経常利用者の家族
取引業者
その他
区分小計

ほんちょう
ケアセンター

ハトホーム

村山荘

さつき荘

つぼみ保育園

ふじみ保育園ほんちょう保育園

福祉事業
センター

ひよし保育園526,884

480,760

420,478

77,8805,000

86,50023

363,000

94

3,183,181

02,112,563

363,000
480,760000420,478

77,8805,000

86,500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

366,692

法人の役職員
利用者本人
運営

利用者の家族
取引業者
その他
区分小計
法人の役職員
利用者本人

施設

利用者の家族
取引業者
その他
区分小計
法人の役職員
利用者本人

償
還利用者の家族
取引業者
その他
区分小計
法人の役職員
利用者本人

固定

利用者の家族

366,692

取引業者
その他
区分小計

2

366,692

合計

96

3,549,873

00366,692

0

0

0

0

0

0

0

0

2,112,563

847,452000420,478

77,8805,000

86,5000（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
２．「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金
元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、
固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

1 ページ

別紙3（③）
補助金事業等収益明細書(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日
社会福祉法人 村山苑
区分

交付団体及び交付の目的
東京都 経営支援補助
東京都福祉保健財団 東京都介
護職員宿舎借り上げ助成金

事介
業護

区分小計

交付金額

補助金事業に係る交付金額等合計
利用者からの収益

3,999,000

3,999,000

1,084,000

1,084,000

5,083,000

05,083,000

うち国庫補助金等特別積立金積立額（単位：円）
交付金額の拠点ごとの内訳
本部

ほんちょう
ケアセンター

ハトホーム

村山荘

さつき荘

つぼみ保育園

ふじみ保育園ほんちょう保育園

福祉事業
センター

ひよし保育園3,999,000
1,084,000
003,999,000

1,084,000

0

0

0

0

0

0

東京都 保育サービス推進事業補助金

35,453,000

35,453,000

12,214,000

6,928,000

11,302,000

5,009,000

東京都 保育士等キャリアアップ補
助金50,563,000

50,563,000

18,451,000

11,267,000

12,234,000

8,611,000

東村山市 運営費加算補助金

195,644,324

195,644,324

79,560,094

56,534,427

59,549,803

762,350

762,350

259,360

502,990
5,835,540

東村山市 産休等代替職員補助金
東村山市 延長保育補助金

15,694,020

2,712,600

18,406,620

6,880,640

東村山市 一時保育事業補助金

11,534,400

4,677,000

16,211,400

7,690,200

国分寺市 運営費加算補助金

46,968,860

5,690,440
8,521,200

46,968,860

46,968,860

3,929,100

3,929,100

6,048,000

6,048,000

6,048,000

8,276,000

8,276,000

8,276,000

東大和市 運営費加算補助金

516,794

516,794

149,310367,484

小平市 運営費加算補助金

1,132,000

1,132,000

133,920

998,080

国立市 運営費加算補助金

11,602

11,602

11,602

立川市 運営費加算補助金

562,524562,524562,524

調布市 運営費加算補助金

255,244

255,244

255,244

瑞穂町

19,05019,05019,050武蔵村山市 運営費加算補助金

345,054345,054345,054

練馬区 運営費加算補助金

109,814

109,814

109,814

流山市 運営費加算補助金

69,422

69,422

区分小計

377,427,458

3,462,000

国分寺市 延長保育事業補助金
国分寺市 民設民営保育所園舎建
設費等補助金（開所前賃借料）
国分寺市 民設民営保育所賃借料
補助金

保
育
事
業

運営費加算補助金

東村山市 日中活動系サービス推進事業所運営費補助
武蔵村山市 利用者負担軽減

区分小計

障
害
事
業

467,100

7,856,700

385,284,158

0

69,422
0

0

0

0

0

0

126,186,944

82,888,389

97,366,865

78,841,960

0

23,790,000

23,790,000

23,790,000

68,75668,75668,75623,858,756

0

23,858,756

0

0

0

1 ページ

0

0

0

0

0

0

0

23,858,756

別紙3（③）
補助金事業等収益明細書(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日
社会福祉法人 村山苑
交付団体及び交付の目的
東京都 サービス推進費補助金

区
分
事保生
業護活

区分小計
東京都福祉保健財団 利子補給

補助金事業に係る交付金額等合計
利用者からの収益

168,522,000
168,522,000

利
息

区分小計
東京都 サービス推進費補助金施
設整備

交付金額

（単位：円）
交付金額の拠点ごとの内訳
本部

ほんちょう
ケアセンターハトホーム

村山荘

168,522,00001,147,994
1,147,994

うち国庫補助金等特別積立金積立額

168,522,000

0

0

0

1,147,994
0

1,147,9940

さつき荘

つぼみ保育園95,020,000

73,502,000

95,020,000

73,502,000

260,724000260,724

ふじみ保育園0

ほんちょう保育園

0138,210002,460,000

1,230,000

138,210

0

福祉事業
センター

ひよし保育園0

520,2600520,260

0228,800

0228,800

3,690,000

3,690,000

176,726,000

176,726,000

174,026,000

区分小計

180,416,000

180,416,000

174,026,000

0

0

0

2,460,000

1,230,000

000176,726,000

0

合計

756,455,208

764,311,908

174,026,000

03,999,000

1,344,724

97,480,000

74,732,000

126,325,154

82,888,389

97,887,125

255,567,960

24,087,556

国分寺市 民設民営保育所園舎
建設費等補助施設

7,856,700

176,726,000（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、
設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用指針別添３「勘定科目説明」において、「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
２．「交付金額合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

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別紙3（④）
事業区分間及び拠点区分間資金繰入金明細書(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日
社会福祉法人 村山苑
１）事業区分間繰入金明細書（単位：円）
事業区分名
繰入元

繰入先

繰入金の財源（注）

金額

使用目的等

なし
（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

２）拠点区分繰入金明細書（単位：円）
拠点区分名
繰入元

繰入先

繰入金の財源（注）

金額

使用目的等

ハトホーム
本部
介護保険収入7,291,000 本部運営経費
村山荘
本部
前期末支払資金残高
3,775,557 本部人件費・事務費充当
村山荘
本部
運用収入
25,443 本部人件費・事務費充当
村山荘
本部
前期末支払資金残高
2,477,053 社会貢献事業人件費
さつき荘
本部
前期末支払資金残高
2,550,880 本部人件費・事務費充当
さつき荘
本部
運用収入
33,120 本部人件費・事務費充当
さつき荘
本部
前期末支払資金残高
4,098,238 社会貢献事業人件費
福祉事業センター
本部
自立支援給付費
1,570,000 本部運営経費
つぼみ保育園本部
前期末支払資金残高
3,062,919 本部人件費・事務費充当
つぼみ保育園本部
運用収入
24,081 本部人件費・事務費充当
ふじみ保育園本部
前期末支払資金残高
1,896,174 本部人件費・事務費充当
ふじみ保育園本部
運用収入
9,826 本部人件費・事務費充当
ほんちょう保育園
本部
前期末支払資金残高
2,231,687 本部人件費・事務費充当
ほんちょう保育園
本部
運用収入
313 本部人件費・事務費充当
ひよし保育園本部
前期末支払資金残高
1,169,915 本部人件費・事務費充当
ひよし保育園本部
運用収入
85 本部人件費・事務費充当
本部
ほんちょうケアセンター
前期末支払資金残高
3,700,000 運転資金不足解消の為
つぼみ保育園
ひよし保育園
保育所施設・設備整備積立金
16,500,000 ひよし保育園新園舎施設整備費充当（目的外使用を理事会承認）
ふじみ保育園
ひよし保育園
保育所施設・設備整備積立金
16,500,000 ひよし保育園新園舎施設整備費充当（目的外使用を理事会承認）
ほんちょう保育園
ひよし保育園
保育所施設・設備整備積立金
16,500,000 ひよし保育園新園舎施設整備費充当（目的外使用を理事会承認）（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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別紙3（⑤）
事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日
社会福祉法人 村山苑
１）事業区分間貸付金（借入金）明細書(単位：円)
貸付事業区分名

借入事業区分名

金額

使用目的等

なし
短
期
小計

0

小計

0

合計

0

なし
長
期

２）拠点区分間貸付金（借入金）明細書(単位：円)
貸付拠点区分名

借入拠点区分名

金額

使用目的等
0

短
期
小計

0

ハトホーム

ほんちょうケアセンター

8,310,000 ほんちょうケアセンター拠点運営資金

ハトホーム

ほんちょうケアセンター

4,000,000 ほんちょうケアセンター拠点運営資金（1年以内回収予定）

長期
小計

12,310,000

合計

12,310,000

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別紙3（⑥）
基本金明細書(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日
社会福祉法人 村山苑（単位：円）
区分並びに組入れ及び取崩しの理由事由発生
年月日

拠点区分ごとの内訳
合計
240,968,676

2,177,000

1,550,000

0007,086,000

ほんちょう保育
ひよし保育園園
000

第一号基本金240,968,676

2,177,000

1,550,000

0007,086,000

000230,155,676

第二号基本金0第三号基本金

0

当期組入額

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

前年度末残高本部

ほんちょう
ケアセンター

ハトホーム

村山荘

さつき荘

つぼみ保育園

ふじみ保育園

福祉事業
センター
230,155,676

0
第
一
計
号
基 当期取崩額
本
金

0
0
0
0
0

計

0

当期組入額

0
0

第
二
計
号
基 当期取崩額
本
金

0
0
0
0
0

計

0

当期組入額

0
0

第
三
計
号
基 当期取崩額
本
金

0
0
0
0
0

計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

240,968,676

2,177,000

1,550,000

0007,086,000

000230,155,676

第一号基本金240,968,676

2,177,000

1,550,000

0007,086,000

000230,155,676

第二号基本金

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

第三号基本金00
0
00（注） １．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
２．①第一号基本金とは、本文11（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11（３）に規定する基本金をいう。
３．従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

0

0

0

0

0

0

当期末残高

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別紙3（⑦）
国庫補助金等特別積立金明細書(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日
社会福祉法人 村山苑(単位：円)
区分並びに積立て及び取崩しの事由

補助金の種類
地方公共団体
補助金

国庫補助金

拠点区分ごとの内訳
合計

その他の団体からの補助金前期繰越額

本部

913,257,499

ほんちょう
ケアセンターハトホーム
0420,676,760

46,100,559

村山荘

さつき荘

93,696,196

30,633,053

つぼみ保育園

ふじみ保育園ほんちょう保育園

ひよし保育園137,555,669

13,211,285

118,954,595

4,344,785

福祉事業
センター
48,084,597

国分寺市
当
期
積
立
額

民設民営保育所園舎建設費等事業補助金173,735,000

173,735,000

173,735,000

学校110番設置費補助金

291,000

291,000

291,000

当期積立額合計

当期
取崩
額

174,026,000

0

0

0

0

0

0

0

0

174,026,000

0

サービス活動費用の控除項目として計上する
取崩額

67,186,973

0

19,680,034

2,558,559

10,098,413

3,103,791

4,275,334

980,304

6,242,606

13,311,241

6,936,691

就労支援費用の控除項目として計上する取崩額

0特別費用の控除項目として計上する取崩額

3,287,132

0

0

0

0

0

0

0

0

3,287,1320

当期取崩額合計

70,474,105

0

19,680,034

2,558,559

10,098,413

3,103,791

4,275,334

980,304

6,242,606

16,598,373

6,936,691

1,016,809,394

0400,996,726

43,542,000

83,597,783

27,529,262

133,280,335

12,230,981

112,711,989

161,772,412

41,147,906

当期末残高

0

174,026,0000（注）１．サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文9参照）。
2．国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

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