別紙5
財産目録
平成27年 3月 31日現在（単位：円）
資産・負債の内訳
Ⅰ

摘

拠点区分

要金

額

資産の部
1 流動資産現金預金
現金

預金

762,708,748
330,000

762,378,748

本部
小口現金
ハトホーム
小口現金
ほんちょうｹｱｾﾝﾀｰ 小口現金
村山荘
小口現金
さつき荘
小口現金
つぼみ保育園
小口現金
ふじみ保育園小口現金
ほんちょう保育園 小口現金
福祉事業センタ― 小口現金

20,00050,00020,00050,00050,00030,00030,00030,00050,000三菱東京ＵＦＪ銀行久米川支店 他預金
三菱東京ＵＦＪ銀行久米川支店 他預金
ほんちょうｹｱｾﾝﾀｰ 三菱東京ＵＦＪ銀行久米川支店 他預金
三菱東京ＵＦＪ銀行久米川支店 他預金
村山荘
三菱東京ＵＦＪ銀行久米川支店 他預金
さつき荘
三菱東京ＵＦＪ銀行久米川支店 他預金
つぼみ保育園三菱東京ＵＦＪ銀行久米川支店 他預金
ふじみ保育園ほんちょう保育園 三菱東京ＵＦＪ銀行久米川支店 他預金
福祉事業センタ― 三菱東京ＵＦＪ銀行久米川支店 他預金183,655,991
272,811,873
716,764
76,461,494
49,045,209
28,375,878
4,546,170
6,521,282
140,244,087

事業未収金

本部
消費税中間納付立替分他
ハトホーム
２～３月分介護報酬他
ほんちょうｹｱｾﾝﾀｰ ２～３月分介護報酬他
村山荘
措置費差額、自己負担金他
さつき荘
措置費差額、自己負担金他
つぼみ保育園
3月分職員給食費他
ふじみ保育園
3月分職員給食費他
ほんちょう保育園 3月分職員給食費他
福祉事業センタ― 3月分自立支援費他

2,312,431
118,705,169
12,479,141
5,612,887
8,982,847
3,631,065
4,067,115
1,634,770
26,225,313

183,650,738

未収補助金

ハトホーム
村山荘
さつき荘
つぼみ保育園
ふじみ保育園ほんちょう保育園

200,260
411,560
35,0009,172,769
4,743,6347,691,072

22,996,695

本部（詳細は別紙預金調整表のとおり） ハトホーム

利用者負担軽減措置事業補助金
東京都産休代替職員費
平成26年度サービス推進費追加支給分

東村山市運営費加算補助金他
東村山市運営費加算補助金他
東村山市運営費加算補助金他
東村山市日中活動系ｻｰﾋﾞｽ事業
福祉事業センタ―
所運営費補助金精算

貯蔵品

ハトホーム

仕掛品

742,400

56,28856,288

福祉事業センター シチズン時計他

152,849

152,849

立替金

ハトホーム
つぼみ保育園

利用者小口預かり金用
27.2月保護者負担おむつ代

100,000
993

100,993

前払金

本部
ハトホーム
村山荘
さつき荘
ふじみ保育園

月刊福祉 購読料 他
福祉新聞 購読料 他
月刊福祉他 購読料 他
ＡＥＤレンタル料
たのしく食べよう 購読料

37,03250,44053,592
5,292
7,380

153,736

前払費用

本部
自動車保険料他
ハトホーム
自動車保険料他
ほんちょうｹｱｾﾝﾀｰ 自動車保険料他村山荘
自動車保険料他
さつき荘
自動車保険料他
つぼみ保育園建物火災保険料他
ふじみ保育園建物火災保険料他
ほんちょう保育園 建物火災保険料他
福祉事業センタ― 自動車保険料他

316,1102,566,177
825,706
1,758,934
782,894
1,922,908
793,222
1,449,877
860,594

11,276,422

ハトホーム診療所 医療材料貯蔵品

別紙5
財産目録
平成27年 3月 31日現在（単位：円）
資産・負債の内訳
その他の流動資産
徴収不能引当金

摘

拠点区分
本部

要厚生信用組合 出資金

金100,000

流動資産合計額
100,000

981,196,469

2 固定資産(1) 基本財産
ハトホーム
東村山市富士見町2丁目7番地10
建物
建物
1,334,183,051 ほんちょうｹｱｾﾝﾀｰ 東村山市本町3丁目43番地１
東村山市富士見町2丁目7番地10
建物附属設備 17,159,583 村山荘

579,602,854
91,430,234
123,941,030
58,354,589
214,951,231
35,654,927
229,295,967
18,111,802

1,351,342,634
1,351,342,634

さつき荘
つぼみ保育園
ふじみ保育園ほんちょう保育園
福祉事業センタ―

東村山市富士見町2丁目7番地11
東村山市富士見町2丁目2番地2
東村山市富士見町2丁目7番地10
東村山市本町3丁目43番地１
東村山市富士見町2丁目7番地10

ハトホーム
村山荘
さつき荘
つぼみ保育園
ふじみ保育園ほんちょう保育園
福祉事業センタ―

北館・南館給排水設備、浴室設備他

訓練棟昇降機設備他
昇降機設備他
外壁塗装防水外壁塗装防水 他
床暖房設備
給排水設備他

15,762,253
179,223,147
91,264,516
57,542,193
75,349,536
237,235
89,091,779

構築物

ハトホーム
村山荘
さつき荘
つぼみ保育園
ふじみ保育園
福祉事業センタ―

外構他
自転車置場
自転車置場他
外構他
外構他
外構他

250,428
748,372
3,111,011
11,246,065
1
1,808,842

17,164,719

機械及び装置村山荘
足踏式電動穿孔機
さつき荘
自動紐掛機
福祉事業センター 就労用印刷機、ベルトコンベア他

240,1011
1,203,359

1,443,461

車輌運搬具

本部
ハトホーム

580な3797（ﾐﾗ）532,271
501た9449（ﾉｱ） 78め9083（ｶﾛｰﾗ） 502む1848（ｼｴﾝﾀ）
800さ1789（ﾊｲｴｰｽ） 800す7802（ﾊｲｴｰｽ）
502の425（ｳﾞｫｸｼｰ） 830そ810（ﾊｲｴｰｽ）
502ほ3189（ﾗｸﾃｨｽ）
720,783
ほんちょうｹｱｾﾝﾀｰ 800せ4917（ﾊｲｴｰｽ） 502ら2822（ﾉｰﾄ） 580て28（ｴﾌﾞﾘ）
580う9289（ｱﾙﾄ）
2,413,701
100す827（ｷｬﾗﾊﾞﾝ） 300つ573（ｴﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ） 501ぬ217（ｾﾚﾅ）
村山荘
71に6199（ﾌﾟﾘﾒｰﾗ）
4
501ま5689（ｾﾚﾅ） 71み1398（ﾌｧﾐﾘｱ） 400せ4045（ｺﾓ）
さつき荘

6,394,614(2) その他の固定資産
建物
建物
325,105,703
建物附属設備 183,364,956

2,407,661,935
508,470,659

2,670,951
ほんちょう保育園 リヤカー
56,898
福祉事業センター 800す7682（ｷｬﾗﾊﾞﾝ）501も3374（ｳﾞｫｸｼｰ）400つ2197（ｷｬﾗﾊﾞﾝ）
100す5647(ｴﾙﾌ） ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ 大ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ

器具及び備品

本部
屋外掲示板他
ハトホーム
電動ベッド、大型冷凍冷蔵庫他
ほんちょうｹｱｾﾝﾀｰ ドラム式洗濯機他
村山荘
冷凍庫、大型乾燥機他
さつき荘
低床ﾓｰﾀｰﾍﾞｯﾄﾞ 大型洗濯機他
つぼみ保育園テント、殺菌庫他
ふじみ保育園
食器消毒保管庫他
ほんちょう保育園 掲示板、ﾕﾆｯﾄﾃｰﾌﾞﾙ他
福祉事業センター ﾊﾝﾄﾞｼｰﾗｰ、ｴｱｰｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ他

6591,61430,311,879
1,069,591
6,147,793
5,848,453
1,462,874
1,319,667
5,901,6524,510,360

57,163,883

別紙5
財産目録
平成27年 3月 31日現在（単位：円）
資産・負債の内訳

摘

拠点区分

要

有形リース資産さつき荘
ハードウェア
福祉事業センター 受話器リース

権利393-8496 397-4629 391-1262 391-1271
397-4609 396-2244 396-2619 397-0804
395-6485 397-4311
ハトホーム
393-7574 393-0325 392-3641 393-7591
398-2268 398-2271 398-2555
ほんちょうｹｱｾﾝﾀｰ 399-2102 399-2103
つぼみ保育園397-9956
ふじみ保育園394-9936 393-6016 395-9930
ほんちょう保育園 399-2100 399-2101 934-3326
福祉事業ｾﾝﾀｰ
395-3636 395-3619 395-3786

金395,010
819,056（電話加入権 （042）） 本部

ソフトウェアハトホーム
高齢者介護システム
ほんちょうｹｱｾﾝﾀｰ 高齢者介護システム
村山荘
福祉見聞録システム
福祉事業ｾﾝﾀｰ
福祉見聞録システム

無形リース資産さつき荘

退職給付引当資産額
1,214,066

1,924,698
671,752
459,888
151,424
74,984
248,898
222,768
94,98468,42597,6501,250,095
3,531,151

4,947,321

863,940

863,940

ハトホーム
東社協従事者共済会掛金累計
ほんちょうｹｱｾﾝﾀｰ 東社協従事者共済会掛金累計
村山荘
東社協従事者共済会掛金累計
さつき荘
東社協従事者共済会掛金累計
つぼみ保育園東社協従事者共済会掛金累計
ふじみ保育園東社協従事者共済会掛金累計
ほんちょう保育園 東社協従事者共済会掛金累計
福祉事業センター 東社協従事者共済会掛金累計

54,190,242
6,078,360
40,780,652
25,764,190
31,706,380
19,135,112
14,130,188
10,066,270

201,851,394

人件費積立資産(措置)

村山荘
さつき荘

人件費積立資産
人件費積立資産115,500,000
75,900,000

191,400,000

施設整備等積立資産(措置)

村山荘
さつき荘

施設整備等積立資産(措置)施設整備等積立資産(措置)82,083,750
219,039,200

301,122,950

都施設・設備整備積立資産

ハトホーム
村山荘
さつき荘
福祉事業センター

都施設・設備整備積立資産
都施設・設備整備積立資産
都施設・設備整備積立資産
都施設・設備整備積立資産

72,854,900
47,124,850
26,124,200
22,672,730

168,776,680

施設設備整備積立資産

ハトホーム

施設設備整備積立資産

36,800,000

36,800,000

人件費積立資産(保育)

つぼみ保育園
ふじみ保育園ほんちょう保育園

人件費積立資産
人件費積立資産
人件費積立資産62,550,000
57,600,000
51,300,000

171,450,000

保育所施設・設備整備積立資産
保育所施設・設備整備積立資産
保育所施設・設備整備積立資産

139,626,620
120,730,619
114,000,000

374,357,239

都・市保育所施設設備整備積立資産
つぼみ保育園
ふじみ保育園

都・市保育所施設設備整備積立資産
都・市保育所施設設備整備積立資産

5,702,560
23,586,405

29,288,965

東村山市保育所施設・設備整備積立資産
ふじみ保育園東村山市保育所施設・設備整備積立資産

14,050,610

14,050,610

190,424,000
16,070,937

206,494,937

保育所施設・設備整備積立資産つぼみ保育園
ふじみ保育園ほんちょう保育園

移行時特別積立資産

福祉見聞録システム一式

ハトホーム
移行時特別積立資産
福祉事業センター 就労会計移行時特別積立資産

別紙5
財産目録
平成27年 3月 31日現在（単位：円）
資産・負債の内訳

要

工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
授産時不況時保証積立資産
授産時機械設備積立資産

福祉事業センター
福祉事業センター
福祉事業センター
福祉事業センター

就労 工賃変動積立資産
就労 設備等整備積立資産
就労 授産時不況時保証積立資産
就労 授産時機械設備積立資産

差入保証金

村山荘
さつき荘

地域移行訓練用アパート敷金
地域移行訓練用アパート敷金

その他の固定資産
預金72,000,000
借地契約敷金 17,022,600

Ⅱ

摘

拠点区分

金

額

1,892,934
5,936,265
9,122,265
6,427,735

1,892,934
5,936,265
9,122,265
6,427,735

40,00040,00080,00089,022,600
本部
固定資産預金福祉事業センター 固定資産預金
ほんちょうｹｱｾﾝﾀｰ 借地契約敷金
ほんちょう保育園 借地契約敷金

25,000,000
47,000,000
4,815,013
12,207,587

固定資産合計3,759,004,569

資産合計

4,740,201,038

負債の部
1 流動負債
事業未払金

本部
3月分物品購入費他
ハトホーム
3月分給食材料費他
ほんちょうｹｱｾﾝﾀｰ 3月分給食材料費他
村山荘
3月分給食材料費他
さつき荘
3月分給食材料費他
つぼみ保育園
3月分給食材料費他
ふじみ保育園
3月分給食材料費他
ほんちょう保育園 3月分給食材料費他
福祉事業センター 3月分給食材料費他

その他の未払金

ふじみ保育園ほんちょう保育園

物置購入
ひろば ホワイトボード設置

ハトホーム
１年以内返済予定設備資金借入金

独立行政法人福祉医療機構
東京厚生信用組合小平支店
ほんちょうｹｱｾﾝﾀｰ 独立行政法人福祉医療機構
つぼみ保育園独立行政法人福祉医療機構
ほんちょう保育園 独立行政法人福祉医療機構
福祉事業センター 独立行政法人福祉医療機構

175,356
13,509,218
914,524
8,254,271
6,552,856
4,735,965
3,239,112
3,480,930
10,878,387

51,740,619

131,004
151,200

282,204

27,930,000
7,000,000
1,308,000
6,250,000
6,288,000
1,300,000

50,076,000

686,700
175,512862,212

１年以内返済予定リース債務

さつき荘
日立キャピタル
福祉事業センター ＮＴＴファイナンス

未払費用

本部
車検 自賠責保険料
ハトホーム
3月社会保険料、3月分賃金他
ほんちょうｹｱｾﾝﾀｰ 3月社会保険料、3月分賃金他
村山荘
3月社会保険料、3月分賃金他
さつき荘
3月社会保険料、3月分賃金他
つぼみ保育園3月社会保険料、3月分賃金他
ふじみ保育園3月社会保険料、3月分賃金他
ほんちょう保育園 3月社会保険料、3月分賃金他
福祉事業センター 3月社会保険料、3月分賃金他

26,37013,823,002
1,984,642
4,210,075
2,635,596
3,633,749
2,158,206
3,719,684
2,256,184

34,447,508

預り金

本部
消費税納付分預かり他
ハトホーム
消費税納付分預かり
ほんちょうｹｱｾﾝﾀｰ 消費税納付分預かり
村山荘
消費税納付分、措置費返納分他
さつき荘
消費税納付分、措置費返納分他
つぼみ保育園
消費税納付分預かりふじみ保育園
消費税納付分、父母おむつ代
ほんちょう保育園 消費税納付分預かり
福祉事業センター 消費税納付分預かり

86,110326,01765,453
7,135,509
3,650,767
206,333
133,322
146,489
1,952,987

13,702,987

職員預り金

ハトホーム
社会保険料・住民税
ほんちょうｹｱｾﾝﾀｰ 社会保険料・住民税
村山荘
社会保険料・住民税 他

4,708,131
544,989
3,166,032

15,887,456

別紙5
財産目録
平成27年 3月 31日現在（単位：円）
資産・負債の内訳

摘

拠点区分
さつき荘
つぼみ保育園
ふじみ保育園ほんちょう保育園
福祉事業センター

社会保険料・住民税
社会保険料・住民税
社会保険料・住民税
社会保険料・住民税 他
社会保険料・住民税要金

額

1,798,361
2,232,447
1,344,082
1,306,082
787,332

流動負債合計166,998,986

2 固定負債
設備資金借入金ハトホーム

リース債務

さつき荘
日立キャピタル
福祉事業センター ＮＴＴファイナンス

退職給付引当金

ハトホーム
東社協従事者共済会掛金累計
ほんちょうｹｱｾﾝﾀｰ 東社協従事者共済会掛金累計
村山荘
東社協従事者共済会掛金累計
さつき荘
東社協従事者共済会掛金累計
つぼみ保育園東社協従事者共済会掛金累計
ふじみ保育園東社協従事者共済会掛金累計
ほんちょう保育園 東社協従事者共済会掛金累計
福祉事業センター 東社協従事者共済会掛金累計

独立行政法人福祉医療機構
東京厚生信用組合小平支店
ほんちょうｹｱｾﾝﾀｰ 独立行政法人福祉医療機構
つぼみ保育園独立行政法人福祉医療機構
ほんちょう保育園 独立行政法人福祉医療機構
福祉事業センター 独立行政法人福祉医療機構

6,050,000
4,000,000
19,511,000
31,250,000
93,796,000
16,900,000

171,507,000

572,250
643,544

1,215,794

54,190,242
6,078,360
40,780,652
25,764,190
31,706,380
19,135,112
14,130,18810,066,270

201,851,394

固定負債合計374,574,188

負債合計

541,573,174

差 引 純 資 産

4,198,627,864

4,740,201,038

資産の部（基本財産）

1,351,342,634

負債の部

541,573,174

差引純資産額4,198,627,864

上記の金額に間違いのないことを証明する。

監事氏名

㊞

監事氏名

㊞