第1号の4様式

ほんちょうケアセンター拠点区分

資金収支計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目

介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
収 利用者等利用料収入
入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
その他の事業収入
受託事業収入
独自事業収入
独自事業収入ショートステイ利用料
借入金利息補助金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出事
職員給料支出業
活
職員賞与支出動
非常勤職員給与支出に退職給付支出よる
法定福利費支出
収
事業費支出
支
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出(事業)事務費支出
支 福利厚生費支出
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出

予算(A)
75,620,000
63,653,000
57,216,000
52,816,000
4,400,000
6,437,000
268,000
5,697,000
472,000
6,382,000
6,382,000
5,250,000
73,0005,177,000
335,000
335,000
945,000
945,000
945,000
345,000
133,000
133,000
133,000
77,043,000
64,230,000
32,124,000
9,013,000
14,524,000
1,342,000
7,227,000
6,909,000
2,874,000
11,000510,000
2,089,000
368,000
372,000
685,000
5,023,000
606,000
8,000
71,000211,000
326,000
23,000414,000
102,000
166,000
166,000
382,000
1,073,000
505,000
203,000
768,000
94,00071,000決算(B)76,101,847
64,099,878
57,588,618
53,062,369
4,526,249
6,511,260
255,156
5,770,947
485,157
6,422,789
6,422,789
5,256,716
75,266
5,181,450
322,464
322,464
900,600
900,600
900,600
344,436
140,295
140,295
140,295
77,487,178
64,030,767
32,273,780
9,010,577
14,602,090
1,251,600
6,892,720
6,952,046
2,848,983
3,396
509,8112,208,106
386,452
357,820
637,478
4,999,191
624,9022,276
64,978211,154
320,923
11,556
408,782
88,020169,180
169,180
353,088
1,071,547
498,995
244,349
767,005
93,60068,836

差異(A)‑(B)△481,847△446,878△372,618△246,369△126,249△74,260
12,844△73,947△13,157△40,789△40,789△6,716△2,266△4,45012,536
12,53644,40044,40044,400564△7,295△7,295△7,295△444,178
199,233△149,780
2,423△78,090
90,400334,280△43,046
25,0177,604
189△119,106△18,452
14,18047,52223,809△18,902
5,724
6,022
△154
5,077
11,444
5,218
13,980△3,180△3,18028,912
1,453
6,005△41,349
995
400
2,164

備考

第1号の4様式

ほんちょうケアセンター拠点区分

資金収支計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目

雑支出
支払利息支出支
出 その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出
に
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)備考

71,000377,000
88,00088,00076,627,000
416,000

68,836355,198
87,90087,90076,425,102
1,062,076

2,164
21,802100
100
201,898△646,076

1,308,000

1,308,000

01,308,000△1,308,000

1,308,000△1,308,000000532,000
532,000

0531,300
531,3000
700
700

532,000△532,000
0531,300△531,300

700
△700
0

―

△1,424,000△777,224△646,776

2,499,227
1,075,227

2,499,227
1,722,003

0△646,776

別紙3

ほんちょうケアセンター拠点区分

資金収支明細書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人村山苑(単位:円)
サービス区分

勘定科目

介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
その他の事業収入
受託事業収入
独自事業収入
独自事業収入ショートステイ利用料
借入金利息補助金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
事
人件費支出
業
活
職員給料支出動
職員賞与支出に非常勤職員給与支出
よる
退職給付支出収
法定福利費支出
支
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出(事業)
支 事務費支出
出 福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出

ほんちょうディ

ほんちょう居宅

ほんちょう訪問

62,573,493
57,327,642
51,493,716
47,556,512
3,937,204
5,833,926
202,319
5,211,935
419,672

6,745,253

6,783,101
6,772,236
6,094,902
5,505,857
589,045677,334
52,837559,01265,485

6,422,789
6,422,789
5,245,851
64,401
5,181,450

10,865
10,865
322,464
322,464

344,436
140,295
140,295
140,295
63,058,224
38,661,736
18,078,973
4,988,180
10,138,730
1,028,100
4,427,753
6,840,204
2,777,771
3,396
509,8112,208,106
345,822357,820
637,478
4,330,003
432,725
1,976
34,638180,150
320,923
11,556258,193
88,020169,180
169,180
352,468
1,005,277
316,307244,149
767,005

6,745,253
9,710,674
5,741,813
1,604,141
1,261,090
44,7001,058,930

6,783,101
15,013,717
7,808,354
2,418,256
3,202,270
178,800
1,406,037

238,370
50,438300
9,236
23,638378,447
141,739

46,994

103,595

620
5,600
91,344200

12,00091,344

21,1043,665

別紙3

ほんちょうケアセンター拠点区分

資金収支明細書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人村山苑(単位:円)
サービス区分

勘定科目

介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
その他の事業収入
受託事業収入
独自事業収入
独自事業収入ショートステイ利用料
借入金利息補助金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
事
人件費支出
業
活
職員給料支出動
職員賞与支出に非常勤職員給与支出
よる
退職給付支出収
法定福利費支出
支
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出(事業)
支 事務費支出
出 福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出

ほんちょう独自
ｼｮｰﾄ

900,600
900,600
900,600

900,600
644,640644,640

111,842
71,212

40,63052,371

3,701

48,670

合計
76,101,847
64,099,878
57,588,618
53,062,369
4,526,249
6,511,260
255,156
5,770,947
485,157
6,422,789
6,422,789
5,256,716
75,266
5,181,450
322,464
322,464
900,600
900,600
900,600
344,436
140,295
140,295
140,295
77,487,178
64,030,767
32,273,780
9,010,577
14,602,090
1,251,600
6,892,720
6,952,046
2,848,983
3,396
509,8112,208,106
386,452
357,820
637,478
4,999,191
624,9022,276
64,978211,154
320,923
11,556
408,782
88,020169,180
169,180
353,088
1,071,547
498,995
244,349
767,005

内部取引消去別紙3

ほんちょうケアセンター拠点区分

資金収支明細書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人村山苑(単位:円)

勘定科目

介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
その他の事業収入
受託事業収入
独自事業収入
独自事業収入ショートステイ利用料
借入金利息補助金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
事
人件費支出
業
活
職員給料支出動
職員賞与支出に非常勤職員給与支出
よる
退職給付支出収
法定福利費支出
支
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出(事業)
支 事務費支出
出 福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出

拠点区分合計76,101,847
64,099,878
57,588,618
53,062,369
4,526,249
6,511,260
255,156
5,770,947
485,157
6,422,789
6,422,789
5,256,716
75,266
5,181,450
322,464
322,464
900,600
900,600
900,600
344,436
140,295
140,295
140,295
77,487,178
64,030,767
32,273,780
9,010,577
14,602,090
1,251,600
6,892,720
6,952,046
2,848,983
3,396
509,8112,208,106
386,452
357,820
637,478
4,999,191
624,9022,276
64,978211,154
320,923
11,556
408,782
88,020169,180
169,180
353,088
1,071,547
498,995
244,349
767,005

別紙3

ほんちょうケアセンター拠点区分

資金収支明細書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人村山苑(単位:円)
サービス区分

勘定科目

諸会費支出
事
雑支出
業
活
雑支出
動 支 支払利息支出に出その他の支出よる
利用者等外給食費支出
収事業活動支出計(2)支事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出
に
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
サービス区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よ支
サービス区分間繰入金支出る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

ほんちょうディ

ほんちょう居宅

ほんちょう訪問78,60068,836
68,836355,198
87,90087,90050,275,041
12,783,183

10,0005,000
009,949,044△3,203,791

15,392,164△8,609,063

3,203,791

8,609,063

3,203,791

8,609,063

12,344,154△12,252,407△777,224

3,203,791
08,609,063
02,499,227
1,722,003

0
0

0
0

1,308,000

1,308,000△1,308,000
91,74791,747531,300
531,300
11,812,854

別紙3

ほんちょうケアセンター拠点区分

資金収支明細書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人村山苑(単位:円)
サービス区分

勘定科目

諸会費支出
事
雑支出
業
活
雑支出
動 支 支払利息支出に出その他の支出よる
利用者等外給食費支出
収事業活動支出計(2)支事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)合計

ほんちょう独自
ｼｮｰﾄ

808,853
91,747

施収設入
整
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出
に
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
サービス区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よ支
サービス区分間繰入金支出る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)内部取引消去93,60068,836
68,836355,198
87,90087,90076,425,102
1,062,076

1,308,000

1,308,000△1,308,000
11,904,601△11,904,601△11,904,601

91,747

11,904,601
531,300
531,300
11,904,601

91,747△91,747
012,435,901△531,300△777,224△11,904,601
0
0

0
0

2,499,227
1,722,003

0△11,904,601

別紙3

ほんちょうケアセンター拠点区分

資金収支明細書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人村山苑(単位:円)

勘定科目

諸会費支出
事
雑支出
業
活
雑支出
動 支 支払利息支出に出その他の支出よる
利用者等外給食費支出
収事業活動支出計(2)支事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出
に
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
サービス区分間繰入金収入

拠点区分合計93,60068,836
68,836355,198
87,90087,90076,425,102
1,062,076

1,308,000

1,308,000△1,308,000
0

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よ支
サービス区分間繰入金支出る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)531,300△531,300△777,224

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)2,499,227
1,722,003

0531,300
531,3000第2号の4様式

ほんちょうケアセンター拠点区分

事業活動計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目

介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)収 居宅介護支援介護料収益益
居宅介護支援介護料収益
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
その他の事業収益
受託事業収益独自事業収益独自事業収益ショートステイ利用収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
サー
退職給付費用
ビ
法定福利費
ス
事業費
活
動
給食費
増
保健衛生費
減
教養娯楽費
の
部
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
車輌費
車輌燃料費(事業)事務費
費 福利厚生費
用 職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
清掃委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費

当年度決算(A)76,101,847
64,099,878
57,588,618
53,062,369
4,526,249
6,511,260
255,156
5,770,947
485,157
6,422,789
6,422,789
5,256,716
75,266
5,181,450
322,464
322,464
900,600
900,600
900,600
77,002,447
64,562,067
32,273,780
9,010,577
14,602,090
1,782,900
6,892,720
6,952,046
2,848,983
3,396
509,8112,208,106
386,452
0357,820
637,478
4,999,191
624,9022,276
64,978211,154
320,923
11,556
408,782
88,020169,180
169,180
353,088
1,071,547
498,995
244,349
767,005
93,60068,836
68,836

前年度決算(B)73,163,118
61,181,384
55,053,182
50,481,705
4,571,477
6,128,202
244,389
5,388,458
495,355
6,528,070
6,528,070
5,133,415
106,615
5,026,800
320,249
320,249
597,200
597,200
597,200
73,760,318
59,361,755
28,141,276
8,315,930
14,114,601
1,478,345
1,224,420
6,087,183
6,100,786
2,643,464
21,159336,802
1,713,496
552,789
15,600166,230
651,246
4,702,034
599,805
13,5001,540
36,350304,261
343,142
43,510464,733
90,60339,90039,900315,649
887,208
479,070
104,298
825,261
83,60069,60469,604

増減(A)‑(B)2,938,729
2,918,494
2,535,436
2,580,664△45,228
383,058
10,767
382,489△10,198△105,281△105,281
123,301△31,349
154,650
2,215
2,215
303,400
303,400
303,400
3,242,129
5,200,312
4,132,504
694,647
487,489△1,478,345
558,480
805,537
851,260
205,519△17,763
173,009494,610△166,337△15,600
191,590△13,768
297,157
25,097△13,500
736
28,628△93,107△22,219△31,954△55,951△2,583
129,280
129,280
37,439184,339
19,925140,051△58,256
10,000△768△768

第2号の4様式

ほんちょうケアセンター拠点区分

事業活動計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目

減価償却費
費
用 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
その他のサービス活動外収益
サー 収 雑収益ビ益
雑収益ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用増費
減 用 利用者等外給食費の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)5,855,415△2,570,000
79,798,719△2,796,272
344,436
140,295
140,295
140,295
484,731355,198
87,90087,9005,820,345△2,570,000
73,414,920
345,398
365,364
117,152
117,152
117,152
482,516
376,781
88,20088,20035,07006,383,799△3,141,670△20,928
23,14323,14323,143
2,215△21,583△300△300

443,098
41,633△2,754,639

464,981
17,535362,933△21,883
24,098△3,117,572

0

0

0

0
0
△2,754,639
29,813,292
27,058,653

00362,933
29,450,359
29,813,292

00△3,117,572
362,933△2,754,639

27,058,653

29,813,292△2,754,639

収
益

特
別
増
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)別紙4

ほんちょうケアセンター拠点区分

事業活動明細書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人村山苑(単位:円)
サービス区分

勘定科目

介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
収
益
居宅介護支援介護料収益
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
その他の事業収益
受託事業収益独自事業収益独自事業収益ショートステイ利用収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与サー
退職給付費用
ビ
法定福利費
ス
事業費
活
動
給食費
増
保健衛生費
減
教養娯楽費
の
部
水道光熱費
消耗器具備品費
車輌費
車輌燃料費(事業)事務費
福利厚生費
費 旅費交通費
用 研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
清掃委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
減価償却費

ほんちょうディ

ほんちょう居宅

ほんちょう訪問

62,573,493
57,327,642
51,493,716
47,556,512
3,937,204
5,833,926
202,319
5,211,935
419,672

6,745,253

6,783,101
6,772,236
6,094,902
5,505,857
589,045677,334
52,837559,01265,485

6,422,789
6,422,789
5,245,851
64,401
5,181,450

10,865
10,865
322,464
322,464

62,573,493
39,193,036
18,078,973
4,988,180
10,138,730
1,559,400
4,427,753
6,840,204
2,777,771
3,396
509,8112,208,106
345,822357,820
637,478
4,330,003
432,725
1,976
34,638180,150
320,923
11,556258,193
88,020169,180
169,180
352,468
1,005,277
316,307244,149
767,005
78,60068,836
68,836
4,072,999

6,745,253
9,710,674
5,741,813
1,604,141
1,261,090
44,7001,058,930

6,783,101
15,013,717
7,808,354
2,418,256
3,202,270
178,800
1,406,037

238,370
50,438300
9,236
23,638378,447
141,739

46,994

103,595

620
5,600
91,344200

12,00091,34410,00021,104
3,665

5,000
0
0

別紙4

ほんちょうケアセンター拠点区分

事業活動明細書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人村山苑(単位:円)
サービス区分

勘定科目

介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
収
益
居宅介護支援介護料収益
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
その他の事業収益
受託事業収益独自事業収益独自事業収益ショートステイ利用収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与サー
退職給付費用
ビ
法定福利費
ス
事業費
活
動
給食費
増
保健衛生費
減
教養娯楽費
の
部
水道光熱費
消耗器具備品費
車輌費
車輌燃料費(事業)事務費
福利厚生費
費 旅費交通費
用 研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
清掃委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
減価償却費

ほんちょう独自
ｼｮｰﾄ

900,600
900,600
900,600
900,600
644,640644,640

111,842
71,212

40,63052,371

3,701

48,6701,782,416

合計
76,101,847
64,099,878
57,588,618
53,062,369
4,526,249
6,511,260
255,156
5,770,947
485,157
6,422,789
6,422,789
5,256,716
75,266
5,181,450
322,464
322,464
900,600
900,600
900,600
77,002,447
64,562,067
32,273,780
9,010,577
14,602,090
1,782,900
6,892,720
6,952,046
2,848,983
3,396
509,8112,208,106
386,452
357,820
637,478
4,999,191
624,9022,276
64,978211,154
320,923
11,556
408,782
88,020169,180
169,180
353,088
1,071,547
498,995
244,349
767,005
93,60068,836
68,836
5,855,415

内部取引消去別紙4

ほんちょうケアセンター拠点区分

事業活動明細書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人村山苑(単位:円)

勘定科目

介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
収
益
居宅介護支援介護料収益
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
その他の事業収益
受託事業収益独自事業収益独自事業収益ショートステイ利用収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与サー
退職給付費用
ビ
法定福利費
ス
事業費
活
動
給食費
増
保健衛生費
減
教養娯楽費
の
部
水道光熱費
消耗器具備品費
車輌費
車輌燃料費(事業)事務費
福利厚生費
費 旅費交通費
用 研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
清掃委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
減価償却費

拠点区分合計76,101,847
64,099,878
57,588,618
53,062,369
4,526,249
6,511,260
255,156
5,770,947
485,157
6,422,789
6,422,789
5,256,716
75,266
5,181,450
322,464
322,464
900,600
900,600
900,600
77,002,447
64,562,067
32,273,780
9,010,577
14,602,090
1,782,900
6,892,720
6,952,046
2,848,983
3,396
509,8112,208,106
386,452
357,820
637,478
4,999,191
624,9022,276
64,978211,154
320,923
11,556
408,782
88,020169,180
169,180
353,088
1,071,547
498,995
244,349
767,005
93,60068,836
68,836
5,855,415別紙4

ほんちょうケアセンター拠点区分

事業活動明細書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人村山苑(単位:円)
サービス区分

勘定科目
費 国庫補助金等特別積立金取崩額
用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
その他のサービス活動外収益
サー 収 雑収益益
ビ
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用増費
減 用 利用者等外給食費の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

ほんちょうディ△1,582,598
52,853,644
9,719,849
344,436
140,295
140,295
140,295
484,731355,198
87,90087,900443,098
41,6339,761,482

ほんちょう居宅

ほんちょう訪問

9,949,044△3,203,791

15,392,164△8,609,063△3,203,791△8,609,063

別紙4

ほんちょうケアセンター拠点区分

事業活動明細書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人村山苑(単位:円)
サービス区分

勘定科目
費 国庫補助金等特別積立金取崩額
用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
その他のサービス活動外収益
サー 収 雑収益益
ビ
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用増費
減 用 利用者等外給食費の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

ほんちょう独自
ｼｮｰﾄ△987,402
1,603,867△703,267△703,267

合計△2,570,000
79,798,719△2,796,272
344,436
140,295
140,295
140,295
484,731355,198
87,90087,900443,098
41,633△2,754,639

内部取引消去別紙4

ほんちょうケアセンター拠点区分

事業活動明細書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人村山苑(単位:円)

勘定科目
費 国庫補助金等特別積立金取崩額
用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
その他のサービス活動外収益
サー 収 雑収益益
ビ
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用増費
減 用 利用者等外給食費の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

拠点区分合計
△2,570,000
79,798,719△2,796,272
344,436
140,295
140,295
140,295
484,731355,198
87,90087,900443,098
41,633△2,754,639

第3号の4様式

ほんちょうケアセンター拠点区分

貸借対照表

平成27年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
前払費用

14,041,611
736,764
12,479,141
825,706

20,973,717
8,810,305
11,091,692
1,071,720

固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
その他の固定資産
資産の部合計106,055,973
91,430,234
91,430,234
14,625,739
2,413,701
1,069,591
151,424
97,6506,078,360
4,815,013
120,097,584

111,380,088
95,792,608
95,792,608
15,587,480
3,542,793
1,395,740
151,424
135,450
5,547,060
4,815,013
132,353,805

増減△6,932,106 流動負債
△8,073,541 事業未払金
1,387,449 １年以内返済予定設備資金借入金△246,014 未払費用
預り金
職員預り金
拠点区分間借入金△5,324,115 固定負債
△4,362,374 設備資金借入金△4,362,374 退職給付引当金△961,741
負債の部合計
△1,129,092△326,149 国庫補助金等特別積立金
0 次期繰越活動増減差額△37,800 (うち当期活動増減差額)
531,300
0
純資産の部合計△12,256,221
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

13,627,608
914,524
1,308,000
1,984,642
65,453544,989
8,810,000
25,589,360
19,511,000
6,078,360
39,216,968
純資産の部
53,821,963
27,058,653△2,754,639

19,782,490
470,741
1,308,000
1,669,093
82,945
441,711
15,810,000
26,366,060
20,819,000
5,547,060
46,148,550△6,154,882
443,7830315,549△17,492
103,278△7,000,000△776,700△1,308,000
531,300△6,931,582

56,391,963
29,813,292
362,933△2,570,000△2,754,639△3,117,572

80,880,616
120,097,584

86,205,255
132,353,805△5,324,639△12,256,221

財務諸表に対する注記（ほんちょうケアセンター拠点区分用）
１．重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、機械及び装置、車輌運搬具、並びに器具及び備品、ソフトウェア…定額法（２）引当金の計上基準
・退職給付引当金…期末在籍職員の退職給付の為、掛け金として支出した累計額を計上している。
・賞与引当金…該当なし
・徴収不能引当金…該当なし

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、
東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。
４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１） ほんちょうケアセンター拠点財務諸表(第1号の４様式、第2号の４様式、第３号の４様式)（２） 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）ア
ほんちょうディイ
ほんちょう居宅ウ
ほんちょう訪問エ ほんちょう独自ｼｮｰﾄ（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）は省略している。
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
前期末残高
当期増加額
基本財産の種類土地建物
95,792,608
95,792,608
合 計

当期減少額
0

4,362,374
4,362,374

６．会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし（単位：円）
当期末残高
91,430,234
91,430,234

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
建物（基本財産）
計

91,430,234 円
91,430,234 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
20,819,000 円
設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）
20,819,000 円
計
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産109,084,566
17,654,332
91,430,234
建物
109,084,566
17,654,332
91,430,234
小計
その他の固定資産0
建物
0
構築物
6,761,040
4,347,339
2,413,701
車輌運搬具
2,146,925
1,077,334
1,069,591
器具及び備品189,000
91,35097,650
ソフトウェア
9,096,965
5,516,023
3,580,942
小計
118,181,531
23,170,355
95,011,176
合 計
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

事業未収金
合 計

（単位：円）
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
債権額12,479,141
12,479,141
12,479,141
0
12,479,141

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

△
別紙1

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自） 平成27年 4月 1日 （至） 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 村山苑
拠点区分
ほんちょうケアセンター

期首帳簿価額(Ａ)

当期増加額(Ｂ)

うち国庫
補助金等
の額

資産の種類及び名称

期末帳簿価額(Ｅ=Ａ+Ｂ‑Ｃ‑Ｄ)

当期減価償却額(Ｃ) 当期減少額(Ｄ)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

（単位：円）
摘要
減価償却累計額(Ｆ) 期末取得原価(Ｇ=Ｅ+Ｆ)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

基本財産（有形固定資産）
建物

53,821,963

0091,430,234

53,821,963

00

2,570,000

0087,067,860

51,251,963

22,016,706

12,957,037

109,084,566

64,209,000

4,362,374

2,570,000

0087,067,860

51,251,963

22,016,706

12,957,037

109,084,566

64,209,000

車両及び運搬具

2,413,7010001,129,092

0001,284,609

0

5,476,431

0

6,761,040

0

器具及び備品1,069,591

000323,907000745,68401,401,24102,146,925

0

3,483,2920001,452,9990002,030,293

0

6,877,672

0

8,907,965

0

97,65000037,80000059,8500129,1500

189,0000

その他の固定資産（無形固定資産）計

97,65000037,80000059,8500129,1500

189,0000

その他の固定資産計3,580,942

0001,490,799

0002,090,143

0

7,006,822

0

9,096,9650

基本財産及びその他の固定資産計

95,011,176

53,821,963

00

5,853,173

2,570,000

0089,158,003

51,251,963

29,023,528

12,957,037

118,181,531

64,209,000

91,430,234
基本財産合計

4,362,374

その他の固定資産（有形固定資産）

その他の固定資産（有形固定資産）計

その他の固定資産（無形固定資産）
ソフトウエア

将来入金予定の償還補助金の額
差引095,011,176

53,821,963

0
0

0

0

5,853,173

2,570,000

0
0

0

0

89,158,003

51,251,963（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。
― 1 ―2 ページ3 ページ

別紙2
引当金明細書(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日
社会福祉法人 村山苑
ほんちょうケアセンター
科目
退職給付引当金

期首残高
5,547,060

当期増加額
（

当期減少額
その他
目的使用

531,300
0）0

徴収不能引当金（事業未収金）

0

徴収不能引当金（長期貸付金）

0

賞与引当金

0
計

5,547,060

531,300

0

（

期末残高
0
0）

6,078,360

06,078,360（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職又は拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加又は減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

4 ページ

摘要
退職共済制度
預け金の計上別紙⑧
積立金・積立資産明細書(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日
社会福祉法人 村山苑
ほんちょうケアセンター
区分
人件費積立金(措置)
修繕積立金(措置)
備品等購入積立金(措置)施設・設備整備積立金(措置)
人件費積立金(保育)
修繕積立金(保育)備品等購入積立金(保育)保育所施設・設備整備積立金
移行時特別積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金
就労支援事業移行時積立金

計
区分
長期預り金積立資産
人件費積立資産(措置)
修繕積立資産(措置)
備品等購入積立資産(措置)施設整備等積立資産(措置)
人件費積立資産(保育)
修繕積立資産(保育)備品等購入積立資産(保育)保育所施設・設備整備積立資産
移行時特別積立資産
移行時減価償却特別積立資産
退職給付引当資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
就労支援事業移行時積立資産

前期末残高 当期増加額 当期減少額

0

0

0

前期末残高 当期増加額 当期減少額

5,547,060

531,300(単位：円)
摘 要

期末残高

0
期末残高

(単位：円)
摘 要

6,078,360

計
5,547,060
531,300
0
6,078,360※ 退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。
（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

5 ページ

別紙⑨
サービス区分間繰入金明細書(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日
社会福祉法人 村山苑
ほんちょうケアセンター(単位：円)
サービス区分名
移動元
移動先
ほんちょうデイ
ほんちょう居宅
ほんちょうデイ
ほんちょう訪問
ほんちょう独自ショート ほんちょうデイ

移動資金の財源
事業活動収入事業活動収入事業活動収入金額

使用目的等

3,203,791 ほんちょう居宅運営資金
8,609,063 ほんちょう訪問運営資金
91,747 ほんちょうデイサービス運営資金(注) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

6 ページ

7 ページ