第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

909,949,000
976,304,000
32,658,000
156,669,000
712,688,000
6,712,000
1,020,000
1,475,000
146,000
35,127,000
2,832,748,000
2,050,602,000
382,551,000
280,351,000
33,405,000
500,000
154,000
1,666,000
15,223,000
2,764,452,000
68,296,000
111,215,000

909,771,034
985,931,901
31,820,783
154,730,024
716,526,010
6,587,385
1,018,436
1,330,540
168,545
35,388,495
2,843,273,153
2,047,772,100
366,687,233
269,160,676
32,241,585
168,762
122,796
1,664,199
15,142,995
2,732,960,346
110,312,807
111,214,000

177,966△ 9,627,901
837,217
1,938,976△ 3,838,010
124,615
1,564
144,460△ 22,545△ 261,495△ 10,525,153
2,829,900
15,863,767
11,190,324
1,163,415
331,238
31,204
1,801
80,00531,491,654△ 42,016,807
1,000

111,215,000
15,146,000
243,060,000
61,829,000
913,000
1,485,000
322,433,000△ 211,218,000
188,910,000

111,214,000
15,146,000
242,069,443
61,828,469
911,456
1,485,000
321,440,368△ 210,226,368
188,901,467

1,000
0990,557531
1,544
0992,632△ 991,632
8,533

188,910,000
50,010,000
152,186,000
2,874,000

188,901,467
50,380,500
152,392,200
2,874,000

8,533△ 370,500△ 206,2000

205,070,000△ 16,160,000
0205,646,700△ 16,745,233△ 576,700
585,2330

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 159,082,000△ 116,658,794△ 42,423,206

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1,105,787,065
946,705,065

1,105,787,065
989,128,271

0△ 42,423,206

介護保険事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 生活保護事業収入
医療事業収入入事
借入金利息補助金収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
事務費支出
支
就労支援事業支出
支
出 社会貢献事業費支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施
収
設
入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支 固定資産除却･廃棄支出
る 出 ファイナンス･リース債務の返済支出
収その他の施設整備等による支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
投資有価証券取得支出に支 積立資産支出
よその他の活動による支出出る
収その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)―差異(A)-(B)

備考第一号第三様式
社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

本部

ハトホーム

介護保険事業収入

606,378,177

第２ハトホーム
216,748,659

ほんちょう
ケアセンター

村山荘

さつき荘

ふじみ保育園ほんちょう保育園

ひよし保育園

福祉事業センター

86,644,198

保育事業収入327,882,438

217,699,422

232,885,151

207,464,890

合計

内部取引消去事業区分合計909,771,034

909,771,034

985,931,901

985,931,901

就労支援事業収入

32,730,083

32,730,083

障害福祉サービス等事業収入

154,730,024

154,730,024

154,730,024

716,526,010

716,526,010

6,587,385

6,587,385

1,018,436

1,018,436

1,330,540

1,330,540

生活保護事業収入
収
医療事業収入入
借入金利息補助金収入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

つぼみ保育園430,393,448
6,587,385
239,796

経常経費寄附金収入

1,075,000

187,540

受取利息配当金収入

26,77528,201

4,002,614

5,296,037

51,627

5,104,389

618,477,340

13,501,639

その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出

16,868,102

就労支援事業支出支
社会貢献事業費支出
出
利用者負担軽減額

286,132,562
92,140478,500
63,0005,000

208,000

31,820,783

29,21534,48024,711

11,9032,490

262

10,508

168,545

168,545

4,728,964

4,262,223

771,695

4,238,706

4,225,903

3,265,095

2,602,918

1,942,713

35,388,495

35,388,495

216,800,286

91,612,958

434,684,886

286,938,737

332,237,995

222,000,228

236,636,236

210,068,070

189,621,328

2,844,182,453

495,794,899

172,337,030

62,283,543

279,257,033

196,732,873

241,137,252

152,483,624

188,454,869

138,920,481

106,868,857

2,047,772,100

2,047,772,100

109,183,973

44,299,029

7,721,157

81,610,683

43,803,613

26,070,426

14,428,091

15,990,043

14,488,125

9,092,093

366,687,233

366,687,233

50,929,821

26,789,155

13,283,301

31,331,146

23,440,146

20,322,189

14,073,239

20,603,093

31,922,137

20,507,647

270,069,976

32,241,585

32,241,585

32,241,585

168,762

168,762

72,637

122,796

122,796

208,000

1,664,199

1,664,199
15,142,995

168,762
50,159

支払利息支出

247,289

その他の支出△ 909,300

92,1401,116,770

304,405

230,040

87,900996,300

777,580

4,175,737

2,693,328

3,229,335

2,565,570

82,80015,142,995△ 909,300△ 909,300

2,843,273,153

269,160,676

事業活動支出計(2)30,538,503

656,263,257

243,655,254

83,623,190

393,195,162

264,754,212

291,797,744

183,678,282

229,394,110

187,896,313

169,073,619

2,733,869,646△ 909,300

2,732,960,346

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△ 25,434,114△ 37,785,917△ 26,854,968

7,989,768

41,489,724

22,184,525

40,440,251

38,321,946

7,242,126

22,171,757

20,547,709

110,312,807

0110,312,807

107,524,000

2,460,000

1,230,000

111,214,000

111,214,000

107,524,000

2,460,000

1,230,000

111,214,000

111,214,000

1,300,000

15,146,000

15,146,000

105,600

242,069,443

242,069,443

61,828,469

61,828,469

911,456

911,456

1,485,000

1,485,000

施設整備等補助金収入
収
施入
設
整施設整備等収入計(4)備
設備資金借入金元金償還支出
等に固定資産取得支出
よる 支 固定資産除却･廃棄支出
収 出 ファイナンス･リース債務の返済支出
支
その他の施設整備等による支出

1,308,000
10,000191,548,485

37,449,704

4,537,830

6,250,000
718,120

1,746,334

3,729,000

6,288,000
1,732,120

386,650

105,600

61,828,469
794,448

117,008

1,485,000

施設整備等支出計(5)10,000193,033,485

99,278,173

5,845,830

718,120

2,540,782

9,979,000

1,732,120

6,674,650

105,600

1,522,608

321,440,368

321,440,368

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△ 10,000△ 85,509,485△ 99,278,173△ 5,845,830

1,741,880△ 1,310,782△ 9,979,000△ 1,732,120△ 6,674,650△ 105,600△ 1,522,608△ 210,226,368△ 210,226,368

2,983,576

586,500

673,6102,299,992

188,901,467

188,901,467

積立資産取崩収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
収
そ 入 拠点区分間繰入金収入の他
その他の活動収入計(7)の活
投資有価証券取得支出
動
積立資産支出によ
支 拠点区分間借入金返済支出る
出 拠点区分間繰入金支出
収
支
その他の活動による支出

177,677,457

4,680,332

3,000,000
30,077,387
30,077,387

180,677,457

179,185,621

1,280,000

179,185,621

1,280,000

4,680,332

2,983,576

586,500

673,6102,299,992

50,380,500
3,872,050

1,350,560

460,920

37,876,610

13,300,460

22,383,260

38,880,920

1,832,640

14,451,760

17,983,020

3,000,000
180,465,621

8,066,481

7,862,906

4,242,000

2,705,000

3,014,000

2,264,000

1,923,000

2,874,000

3,000,000△ 3,000,000

0210,543,008△ 210,543,008

0

402,444,475△ 213,543,008

188,901,467

50,380,500

50,380,500

152,392,200

152,392,200

3,000,000△ 3,000,000

0210,543,008△ 210,543,008

0

2,874,000

2,874,000

その他の活動支出計(8)50,380,500

184,337,671

4,224,560

3,460,920

45,943,091

21,163,366

26,625,260

41,585,920

4,846,640

16,715,760

19,906,020

419,189,708△ 213,543,008

205,646,700

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△ 20,303,113△ 3,660,214

174,961,061△ 2,180,920△ 41,262,759△ 21,163,366△ 26,625,260△ 38,602,344△ 4,260,140△ 16,042,150△ 17,606,028△ 16,745,233

0△ 16,745,233△ 45,747,227△ 126,955,616

48,827,920△ 36,982

1,968,845△ 289,623

3,835,991△ 2,012,518△ 3,692,664

6,024,007

1,419,073△ 116,658,794

0△ 116,658,794

前期末支払資金残高(11)225,470,863

389,753,383

8,400,521

82,852,885

43,594,071

43,194,361

32,792,855

21,066,916

12,075,608

246,585,602

1,105,787,065

当期末支払資金残高(10)+(11)179,723,636

262,797,767

8,363,539

84,821,730

43,304,448

47,030,352

30,780,337

17,374,252

18,099,615

248,004,675

989,128,271

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)48,827,920

1,105,787,065
0

989,128,271

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
収 障害福祉サービス等事業収益
益 生活保護事業収益
サ
医療事業収益ー
経常経費寄附金収益
ビ
その他の収益ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増
事務費
減
就労支援事業費用の 費 社会貢献事業費
部 用 利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
借入金利息補助金収益ー
収 受取利息配当金収益
ビ
益 その他のサービス活動外収益ス
活
サービス活動外収益計(4)動支払利息
外費 その他のサービス活動外費用
増用
減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
収その他の特別収益
特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減の 費 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)部 用 国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)909,771,034
985,931,901
31,820,783
154,730,024
716,526,010
6,587,385
1,330,540
12,218,188
2,818,915,865
2,040,672,368
366,687,233
265,074,090
32,513,840
168,762
122,796
132,902,118△ 68,491,314

前年度決算(B)

増減(A)-(B)2,769,649,893
49,265,972
1,018,436
168,545
23,170,307

911,477,201
944,526,930
29,743,155
151,295,394
721,809,223
6,166,297
3,183,181
6,541,588
2,774,742,969
1,988,288,735
355,431,783
203,224,167
30,283,931
58,144125,923
126,561,516△ 67,186,973
2,000
2,636,789,226
137,953,743
1,147,994
139,243
18,036,120△ 1,706,167
41,404,971
2,077,628
3,434,630△ 5,283,213
421,088△ 1,852,641
5,676,600
44,172,896
52,383,633
11,255,450
61,849,923
2,229,909
110,618△ 3,127
6,340,602△ 1,304,341△ 2,000
132,860,667△ 88,687,771△ 129,558
29,302
5,134,187

24,357,288
1,664,199
15,142,995

19,323,357
1,972,374
13,974,861

5,033,931△ 308,175
1,168,134

16,807,194
7,550,094
56,816,066
111,214,000
540,000
40,00015,947,235
3,376,122
141,329,865
180,416,000
366,692

859,959
4,173,972△ 84,513,799△ 69,202,000
173,308
40,000111,794,000
176,533,854△ 76,249,289
107,524,000
1,485,000
209,293,565△ 97,499,565△ 40,683,499
1,485,028,429
1,444,344,930

180,782,692
14,900,500△ 3,287,132
174,026,000
185,639,368△ 4,856,676
136,473,189
1,406,507,240
1,542,980,429△ 68,988,692
161,633,354△ 72,962,157△ 66,502,000
1,485,000
23,654,197△ 92,642,889△ 177,156,688
78,521,189△ 98,635,499

165,791,785
133,592,000

49,500,000
107,452,000

116,291,785
26,140,000

1,476,544,715

1,485,028,429△ 8,483,714

第二号第三様式
社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

本部

ハトホーム

介護保険事業収益606,378,177

第２ハトホーム
216,748,659

ほんちょう
ケアセンター

村山荘

さつき荘

つぼみ保育園327,882,438

ひよし保育園

福祉事業センター

217,699,422

232,885,151

207,464,890

合計

内部取引消去事業区分合計909,771,034

909,771,034

985,931,901

985,931,901

就労支援事業収益

32,730,083

32,730,083

障害福祉サービス等事業収益

154,730,024

154,730,024

154,730,024

716,526,010

716,526,010

6,587,385

6,587,385

1,330,540

1,330,540
12,218,188

収
生活保護事業収益益
医療事業収益430,393,448

286,132,562

6,587,385

経常経費寄附金収益

1,075,000

187,540

その他の収益2,425,000

4,525,696

3,500,000

617,678,798

216,748,659

86,644,198

433,100,412

286,132,562

13,670,389

478,373,277

182,857,590

62,776,463

277,157,311

109,183,973

44,299,029

7,721,157

49,080,414

25,955,035

12,841,833

サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費

16,868,102

就労支援事業費用費
社会貢献事業費
用利用者負担軽減額

862,028

27,80035,4601,635,240

12,218,188

327,882,438

218,624,450

232,917,951

207,500,350

189,095,347

2,819,825,165

198,067,333

242,375,512

151,330,968

189,252,009

139,441,631

105,369,885

2,040,672,368

2,040,672,368

81,610,683

43,803,613

26,070,426

14,428,091

15,990,043

14,488,125

9,092,093

366,687,233

366,687,233

31,014,760

23,086,990

20,322,189

14,073,239

20,603,092

31,922,137

20,215,599

265,983,390

32,513,840

32,513,840

32,513,840

168,762

168,762

72,637

122,796

122,796

2,706,964

国庫補助金等特別積立金取崩額

1,335,921△ 23,972,336

31,820,783

5,000

50,15935,136,357△ 909,300

63,000168,762

減価償却費△ 909,300△ 909,300

2,818,915,865

265,074,090

4,568,057

22,169,796

10,527,543

12,489,872

8,007,430

11,228,823

13,735,416

13,702,903

132,902,118

132,902,118△ 2,432,543△ 10,098,413△ 3,103,791△ 4,111,275△ 980,304△ 6,129,868△ 10,726,093△ 6,936,691△ 68,491,314△ 68,491,314

サービス活動費用計(2)30,707,253

647,851,844

254,447,575

85,474,967

401,854,137

272,381,688

297,146,724

186,859,424

230,944,099

188,861,216

174,030,266

2,770,559,193△ 909,300

2,769,649,893

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△ 27,207,253△ 30,173,046△ 37,698,916

1,169,231

31,246,275

13,750,874

30,735,714

31,765,026

1,973,852

18,639,134

15,065,081

49,265,972

049,265,972

208,000

1,018,436

1,018,436

借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サ収
ー 益 その他のサービス活動外収益
ビス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増
費
減
用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)239,796
26,77528,201

1,577,614

770,341

51,627

1,604,389

798,542

51,62734,48024,711

11,9032,490

262

10,508

168,545

168,545

4,728,964

1,555,259

771,695

4,238,706

3,363,875

3,237,295

2,567,458

307,473

23,170,307

23,170,307

4,968,760

1,584,474

806,175

4,355,557

3,375,778

3,718,285

2,567,720

525,981

24,357,288

24,357,288

208,000

1,664,199

1,664,199

92,1401,116,770

87,900996,300

777,580

4,175,737

2,693,328

3,229,335

2,565,570

82,80015,142,995

15,142,995

304,405

230,040

335,189

996,300

777,580

4,267,877

2,693,328

4,346,105

2,565,570

290,800

16,807,194

16,807,194

1,604,389

494,137△ 178,413

4,633,571

588,174

28,59587,680682,450△ 627,820

2,150

235,1817,550,094

7,550,094△ 25,602,864△ 29,678,909△ 37,877,329

5,802,802

31,834,449

13,779,469

30,823,394

32,447,476

1,346,032

18,641,284

15,300,262

56,816,066

2,460,000

1,230,000

107,524,000
216,000
30,077,387

324,000
179,185,621

1,280,000

16,040,738

1

40,00030,077,387

固定資産売却損･処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)国庫補助金等特別積立金積立額
費
拠点区分間繰入金費用
用
拠点区分間固定資産移管費用

0107,780,000

195,550,359

1,280,000

2,460,001

1,230,000

114,705,371

61,828,469

0

5

4

56,816,066

111,214,000

111,214,000

540,000

540,000

210,543,008△ 210,543,008

0

16,040,739△ 16,040,739

040,00040,0000338,377,747

4

176,533,854

176,533,854△ 76,249,289△ 76,249,289△ 76,249,289

107,524,000

107,524,000

107,524,000

180,465,621

8,066,481

7,862,906

1

4,242,000

2,705,000

3,014,000

2,264,000

16,040,738

その他の特別損失
特別費用計(9)29,215230,040

その他の特別収益
特別収益計(8)478,500

304,405

固定資産受贈額
収 拠点区分間繰入金収益
益 拠点区分間固定資産移管収益

92,140247,289

施設整備等補助金収益

特
別
増
減
の
部

ほんちょう保育園

86,644,198

保育事業収益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

ふじみ保育園△ 226,583,747

111,794,000

1,923,000

210,543,008△ 210,543,008

0

1

16,040,739△ 16,040,739

01,485,000

1,485,000

1,485,000

0343,971,441

61,828,469

0

8,066,486

7,862,910

4,242,000

2,705,001

3,014,000

2,264,000

1,923,005

435,877,312△ 226,583,747

209,293,565

30,077,387△ 236,191,441

133,721,890

1,280,000△ 5,606,485△ 6,632,910△ 4,242,000△ 2,705,001△ 3,014,000△ 2,264,000△ 1,923,005△ 97,499,565

0△ 97,499,565

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)4,474,523△ 265,870,350

95,844,561

7,082,802

26,227,964

7,146,559

26,581,394

29,742,475△ 1,667,968

16,377,284

13,377,257△ 40,683,499

0△ 40,683,499

前期繰越活動増減差額(12)223,219,618

510,352,010

14,193,720

212,506,094

129,456,544

151,565,829

133,138,044

29,337,393

58,973,427

22,285,750

1,485,028,429

227,694,141

244,481,660

21,276,522

238,734,058

136,603,103

178,147,223

162,880,519

27,669,425

75,350,711

35,663,007

1,444,344,930

特別増減差額(10)=(8)-(9)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)越活 基本金取崩額(14)動
その他の積立金取崩額(15)増減 その他の積立金積立額(16)差
額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)95,844,561

165,791,785

227,694,141

410,273,445

95,844,561

21,276,522

34,862,000

11,230,000

20,000,000

37,500,000

203,872,058

125,373,103

158,147,223

125,380,519

27,669,425

1,485,028,429
0

1,444,344,930

165,791,785

165,791,785
133,592,000

13,000,000

17,000,000

133,592,000

62,350,711

18,663,007

1,476,544,715

0

1,476,544,715

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
未収収益
貯蔵品
仕掛品
立替金
前払金
前払費用
前払費用(一年基準)
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
退職給付引当資産
人件費積立資産
施設・設備整備積立資産(措置)都施設・設備整備積立資産
施設設備整備積立資産
人件費積立資産(保育)保育所施設・設備整備積立資産
都・市保育所施設設備整備積立資産
移行時特別積立資産
工賃変動積立資産(就労)設備等整備積立資産(就労)
授産時不況時保証積立資産
授産時機械設備積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計

1,196,196,674
940,465,380
187,284,404
59,744,611
47,616
21,87096,367100,000
71,7008,396,393
25,333△ 57,000
4,084,179,842
915,224,324
915,224,324
3,168,955,518
730,660,980
46,945,030
229,384
1,140,240
56,704,123
43,463,600
311,446
1,924,698
17,114,196
2,270,512
50,380,500
231,679,730
191,400,000
473,861,950
114,371,780
94,000,000
171,450,000
687,675,239
8,339,575
187,746,452
1,892,934
5,936,265
9,122,265
6,427,735
29,710,300
4,086,584
110,000
5,280,376,516

負債の部
前年度末
1,259,443,516
1,035,280,790
175,471,868
40,525,199
27,661
159,762
2,098,757
161,100
5,815,379
0△ 97,000
4,068,688,976
1,089,095,804
1,089,095,804
2,979,593,172
587,332,325
51,432,539
360,044
485,445
60,587,784
24,461,684
524,283
1,924,698
2,031,715
2,969,130
100,000
236,097,912
191,400,000
431,459,950
183,536,680
151,188,400
171,450,000
617,175,239
8,339,575
206,494,937
1,892,934
5,936,265
9,122,265
6,427,735
26,836,300
25,3330
5,328,132,492

増減△ 63,246,842 流動負債
△ 94,815,410
事業未払金
11,812,536
その他の未払金
19,219,412
１年以内返済予定設備資金借入金
47,616
１年以内返済予定リース債務△ 5,791
未払費用△ 63,395
預り金△ 1,998,757
職員預り金△ 89,400
賞与引当金
2,581,014
25,33340,00015,490,866 固定負債
△ 173,871,480
設備資金借入金△ 173,871,480
リース債務
189,362,346
退職給付引当金
143,328,655
役員退職慰労引当金
負債の部合計
△ 4,487,509△ 130,660
654,795 基本金△ 3,883,661
第１号基本金
19,001,916 国庫補助金等特別積立金△ 212,837 その他の積立金
0
人件費積立金15,082,481
施設・設備整備積立金(措置)△ 698,618
都施設・設備整備積立金
50,280,500
施設設備整備積立金△ 4,418,182
人件費積立金(保育)0
保育所施設・設備整備積立金
42,402,000
都・市保育所施設設備整備積立金△ 69,164,900
移行時特別積立金△ 57,188,400
工賃変動積立金(就労)0
設備等整備積立金(就労)70,500,000
授産時不況時保証積立金
0
授産時機械設備積立金△ 18,748,485 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
0002,874,000
4,061,251
純資産の部合計
110,000
負債及び純資産の部合計△ 47,755,976

当年度末

前年度末

増減

310,333,151
60,037,792
66,569,139
15,146,000
794,448
49,642,665
10,798,755
19,955,352
87,389,000

259,999,145
49,199,300
792,234
15,146,000
911,456
60,745,053
8,787,815
34,069,287
90,348,000

50,334,006
10,838,492
65,776,905
0△ 117,008△ 11,102,388
2,010,940△ 14,113,935△ 2,959,000

320,712,988
85,727,000
1,787,508
231,679,730
1,518,750
631,046,139
純資産の部
240,968,676
240,968,676
979,592,791
1,952,224,195
191,400,000
473,861,950
114,371,780
94,000,000
171,450,000
687,675,239
8,339,575
187,746,452
1,892,934
5,936,265
9,122,265
6,427,735
1,476,544,715△ 40,683,499

340,902,868
100,873,000
2,581,956
236,097,912
1,350,000
600,902,013△ 20,189,880△ 15,146,000△ 794,448△ 4,418,182
168,750
30,144,126

240,968,676
240,968,676
1,016,809,394
1,984,423,980
191,400,000
431,459,950
183,536,680
151,188,400
171,450,000
617,175,239
8,339,575
206,494,937
1,892,934
5,936,265
9,122,265
6,427,735
1,485,028,429
136,473,189

00△ 37,216,603△ 32,199,785
0
42,402,000△ 69,164,900△ 57,188,400
070,500,000
0△ 18,748,485
0000△ 8,483,714△ 177,156,688

4,649,330,377
5,280,376,516

4,727,230,479
5,328,132,492△ 77,900,102△ 47,755,976

第三号第三様式
社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金

本部

ハトホーム

村山荘

さつき荘

つぼみ保育園

ふじみ保育園ほんちょう保育園

ひよし保育園

福祉事業センター

14,325,374

107,334,080

59,423,333

60,038,885

39,933,367

26,012,634

24,523,530

260,553,260

1,199,696,674

180,995,168

210,142,070

74,786,632

253,586

98,854,554

52,237,840

37,693,277

27,768,181

13,559,274

7,614,870

236,559,928

940,465,380

940,465,380

157,000

70,431,612

57,136,435

12,251,991

6,738,351

6,307,599

6,934,380

3,611,960

157,490

39,02023,518,566

187,284,404

187,284,404

7,275,826

142,333

1,416,000

958,000

220,400

14,880,644

8,287,550

11,600,558

14,963,300

059,744,611

59,744,611

47,616

47,616

21,87021,87096,36796,36796,3670

100,000

100,000

071,70071,700378,399

8,396,393

8,396,393

025,33325,333

21,870仕掛品
立替金

050,000

前払金

2,100

0

前払費用

322,795

2,244,139

50,000303,6150403,797

前払費用(一年基準)
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金

0069,6000705,242

640,494

8,333

17,000

0

0

0

0

0
530,584

265,676695,312

1,906,340

1,500,0000

徴収不能引当金

2,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△ 57,000
51,666,255

775,096,124△ 3,500,000

事業区分合計132,419,015

貯蔵品

固定資産

内部取引消去293,608,517

47,616

拠点区分間貸付金

合計

181,524,679

未収補助金
未収収益

ほんちょう
ケアセンター

第２ハトホーム

1,500,000△ 1,500,000

02,000,000△ 2,000,000

0△ 57,000
80,633,141

1,196,196,674

82,789,414

637,935,845

520,484,542

578,824,593

452,916,225

449,715,542

241,923,721

220,004,440

4,091,989,842△ 57,000△ 7,810,000

4,084,179,842

基本財産346,413,614

69,868,113

83,854,475

34,969,567

173,131,934

26,082,802

177,583,687

0

3,320,132

915,224,324

915,224,324

建物

346,413,614

69,868,113

83,854,475

34,969,567

173,131,934

26,082,802

177,583,687

0

3,320,132

915,224,324

915,224,324

12,921,301

554,081,370

485,514,975

405,692,659

426,833,423

272,131,855

241,923,721

216,684,308

3,176,765,518

184,854,295

118,412,515

73,582,207

79,428,921

84,760,876

136,175

144,415,170

45,070,821

730,660,980

730,660,980

2

188,232

2,405,471

5,698,460

1

940,352

36,526,189

1,186,323

46,945,030

46,945,030

93,101

1

136,282229,384

229,384

その他の固定資産51,666,255

建物
構築物

428,682,510

80,633,141

機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品275,968

303,751000101,067

163,397

141,076

154,98011,140,240

1,140,240

504,003

18,294,069

3,885,340

1,043,769

3,722,340

5,700,522

6,562,813

1,963,047

2,673,649

10,824,306

1,530,265

56,704,123

56,704,123

0

43,463,600

0043,463,600

43,463,600

0311,446

311,446

173,914

94,984

1,924,698

1,924,698

53,8560

17,114,196

17,114,196

2,270,512

2,270,512

50,380,500

50,380,500

有形リース資産0311,446
671,752

ソフトウェア459,8888,269,537

151,424
4,825,830

3,091,653

755,816

無形リース資産投資有価証券

3,168,955,518

0

建設仮勘定
権利

△ 7,810,000

74,98474,98458,75258,752

222,768

2,270,512
50,380,500

拠点区分間長期貸付金

7,810,000

退職給付引当資産

35,193,830

7,810,000
40,315,880

34,004,060

231,679,730

人件費積立資産115,500,000

75,900,000

191,400,000

191,400,000

施設・設備整備積立資産(措置)215,259,750

258,602,200

473,861,950

473,861,950

59,424,850

32,274,200

22,672,730

114,371,780

114,371,780

94,000,000

94,000,000

94,000,000

171,450,000

171,450,000

687,675,239

687,675,239

8,339,575

8,339,575

16,070,937

187,746,452

187,746,452

工賃変動積立資産(就労)1,892,934

1,892,934

1,892,934

設備等整備積立資産(就労)5,936,265

5,936,265

5,936,265

授産時不況時保証積立資産

9,122,265

9,122,265

9,122,265

授産時機械設備積立資産

6,427,735

6,427,735

6,427,735

29,710,300

29,710,300

292,048

4,086,584

4,086,5840

110,000

110,000

480,557,700

5,291,686,516

0

施設設備整備積立資産

03,377,974

28,070,482

17,844,732

22,010,248

人件費積立資産(保育)62,550,000

57,600,000

51,300,000

保育所施設・設備整備積立資産

217,444,620

261,730,619

182,500,000

5,702,560

2,637,015

都・市保育所施設設備整備積立資産
移行時特別積立資産

長期前払費用資産の部合計

1,849,406

2,874,000

4,815,013

92,500111,200

834,120

441,468

316,386

353,156

110,000
233,190,934

12,207,587

0
1,068,704,641

213,052,156

97,114,788

9,610,000

0745,269,925

579,907,875

638,863,478

492,849,592

475,728,176

12,250,718

26,000,000

171,675,515

差入保証金
その他の固定資産

14,165,306

0

231,679,730

都施設・設備整備積立資産

24,446,500△ 7,810,000

266,447,251△ 11,310,000

5,280,376,516

第三号第三様式
社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動負債
事業未払金
その他の未払金

本部

ハトホーム

ほんちょう
ケアセンター

第２ハトホーム

村山荘

さつき荘

拠点区分間借入金

福祉事業センター

30,693,533

16,406,030

23,310,382

12,884,915

18,754,218

313,833,151

1,711,099

13,624,361

7,235,390

750,702

10,325,596

4,094,931

3,852,223

4,603,041

2,422,345

2,467,995

8,950,109

60,037,792

60,037,792

0061,828,469

0

115,720

1,150,050

3,474,900

00066,569,139

66,569,139

1,308,000

01,300,000

15,146,000

15,146,000

0794,448

794,44806,250,000

6,288,000

794,448
1,500,000

1,500,000△ 1,500,000

310,333,151

0

12,771,291

12,379,856

2,516,551

4,119,818

3,487,408

2,926,481

2,906,463

3,948,780

2,492,022

2,013,851

49,642,665

49,642,665

0

9,600

0

0

4,996,340

5,264,815

0

0

1,000

0

527,000

10,798,755

10,798,755

9,800

2,962,498

2,147,380

694,582

2,946,543

2,104,681

2,754,929

1,643,526

2,266,257

1,463,898

961,258

19,955,352

19,955,352

02,000,000

0

0

0

0

12,345,000

9,170,000

1,800,000

14,894,000

10,645,000

11,435,000

7,253,000

8,384,000

6,461,000

5,002,000

87,389,000

35,193,830

24,446,500

24,158,974

40,315,880

35,791,568

28,070,482

17,844,732

84,366,248

14,165,306

22,650,718

328,522,988

12,971,000

0

10,400,000

85,727,000

85,727,000

01,787,508

1,787,50800062,356,000

1,787,508

拠点区分間長期借入金

2,000,000

7,810,000

退職給付引当金第１号基本金△ 3,500,000

80,144

リース債務

基本金

事業区分合計27,541,333

設備資金借入金

負債の部合計内部取引消去37,398,017

1,518,750

役員退職慰労引当金

合計

10,569,835

賞与引当金
固定負債

ひよし保育園92,761,095

１年以内返済予定拠点区分間借入金

職員預り金

ほんちょう保育園

41,712,750

１年以内返済予定リース債務

預り金

ふじみ保育園1,801,043

１年以内返済予定設備資金借入金

未払費用

つぼみ保育園35,193,830

24,446,500

3,377,974

7,810,000
40,315,880

34,004,060

28,070,482

17,844,732

22,010,248

14,165,306

12,250,718

1,518,750
3,319,793

76,906,580

2,177,000

1,550,000

2,177,000

1,550,000

国庫補助金等特別積立金

408,299,101

その他の積立金

171,675,515

117,207,595

34,728,809

63,332,901

58,764,015

34,250,762

107,676,630

27,050,221

087,389,000△ 7,810,000△ 7,810,000

320,712,988

0

231,679,730

231,679,730

1,518,750

1,518,750

41,404,936

642,356,139△ 11,310,000

631,046,139

7,086,000

230,155,676

240,968,676

240,968,676

7,086,000

230,155,676

240,968,676

240,968,676

73,499,370

24,425,471

129,169,060

11,250,677

106,582,121

151,046,319

34,211,215

979,592,791

979,592,791

390,184,600

366,776,400

285,697,180

321,967,634

233,800,000

26,000,000

156,122,866

1,952,224,195

1,952,224,195

人件費積立金115,500,000

75,900,000

191,400,000

191,400,000

施設・設備整備積立金(措置)215,259,750

258,602,200

473,861,950

473,861,950

59,424,850

32,274,200

22,672,730

114,371,780

114,371,780

94,000,000

94,000,000

94,000,000

171,450,000

171,450,000

687,675,239

687,675,239

8,339,575

8,339,575

16,070,937

187,746,452

187,746,452

工賃変動積立金(就労)1,892,934

1,892,934

1,892,934

設備等整備積立金(就労)5,936,265

5,936,265

5,936,265

授産時不況時保証積立金

9,122,265

9,122,265

9,122,265

授産時機械設備積立金

6,427,735

6,427,735

6,427,735

都施設・設備整備積立金

0

施設設備整備積立金

041,109,457

77,713,897△ 2,000,000

人件費積立金(保育)62,550,000

57,600,000

51,300,000

保育所施設・設備整備積立金

217,444,620

261,730,619

182,500,000

5,702,560

2,637,015

都・市保育所施設設備整備積立金
移行時特別積立金

26,000,000

171,675,515

次期繰越活動増減差額

227,694,141

410,273,445

95,844,561

21,276,522

203,872,058

125,373,103

158,147,223

125,380,519

27,669,425

62,350,711

18,663,007

1,476,544,715

0

1,476,544,715(うち当期活動増減差額)

4,474,523△ 265,870,350

95,844,561

7,082,802

26,227,964

7,146,559

26,581,394

29,742,475△ 1,667,968

16,377,284

13,377,257△ 40,683,499

0△ 40,683,499

純資産の部合計

229,871,141

991,798,061

95,844,561

62,385,979

667,556,028

516,574,974

580,099,463

458,598,830

368,051,546

239,397,030

439,152,764

4,649,330,377

04,649,330,377

負債及び純資産の部合計

233,190,934

1,068,704,641

213,052,156

97,114,788

745,269,925

579,907,875

638,863,478

492,849,592

475,728,176

266,447,251

480,557,700

5,291,686,516△ 11,310,000

5,280,376,516

別紙１
計算書類に対する注記(法人全体用)
1. 継続事業の前提に関する注記該当なし
2. 重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債権等…償却原価法(定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの…決算日の市場価格に基づく時価法
・上記以外の有価証券で時価のないもの…移動平均法による原価法(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
・棚卸資産の評価方法…最終仕入原価法による原価法(3)固定資産の減価償却の方法
有形固定資産(リース資産を除く）
・建物、構築物、機械及び装置、車輌運搬具、並びに器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したもの…旧定額法
平成19年4月1日以降取得したもの…… 定額法
無形固定資産(リース資産を除く）
・ソフトウェア…定額法（法人内における見込利用可能期間）
リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法
長期前払費用…定額法(4)引当金の計上基準・徴収不能引当金………債権の貸倒れによる損失に備える為、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込み額を計上する。
・賞与引当金……………翌年度当初予算職員夏季賞与支給額に支給対象期間月数と当該年度における期末までの経過月数の割合を乗じて算出した金額を計上する。
・退職給付引当金………期末在籍職員の退職給付の為、掛け金として支出した累計額を計上する。
・役員退職慰労引当金…役員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度末までに負担すべき金額を見積り計上する。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）(2)事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
当法人では、社会福祉事業のみの為、作成していない。
(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）(4)公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、公益事業を実施していない為、作成していない。
(5)収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、収益事業を実施していない為、作成していない。
(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 本部拠点(社会福祉事業）
本部
社会貢献事業イ ハトホーム拠点(社会福祉事業）
ハトホーム特養ショートステイハトホーム在宅サービス
東村山市通所型介護予防事業
東村山市高齢者緊急一時保護事業
ハトホーム診療所
ウ 第２ハトホーム拠点（社会福祉事業）
エ ほんちょうケアセンター拠点(社会福祉事業）
デイサービス
居宅支援事業
訪問サービス

オ
カ
キ
ク
ケ
コ
サ

独自ショートシルバーピアＬＳＡ委託事業
村山荘拠点(社会福祉事業）
さつき荘拠点(社会福祉事業）
つぼみ保育園拠点(社会福祉事業）
ふじみ保育園拠点(社会福祉事業）
ほんちょう保育園拠点(社会福祉事業）
ひよし保育園拠点(社会福祉事業）
福祉事業センター拠点(社会福祉事業）
就労移行支援事業
就労継続支援Ｂ型事業
障害者委託訓練事業
就労定着支援事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
合計

前期末残高
1,089,095,804
1,089,095,804

当期増加額
0
0

(単位:円)
当期末残高
915,224,324
915,224,324

当期減少額
173,871,480
173,871,480

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
ハトホーム建て替えによる南館解体の為、基本財産（建物）の除却による国庫補助金等特別積立金の取崩し。
76,249,289円
8. 担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
建物（基本財産）
507,758,341円
担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 100,873,000円
9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
3,001,764,694
2,086,540,370
915,224,324
小計3,001,764,694
2,086,540,370
915,224,324
その他の固定資産
建物
1,196,297,570
465,636,590
730,660,980
構築物
112,240,156
65,295,126
46,945,030
機械及び装置3,943,200
3,713,816
229,384
車輌運搬具
11,356,414
10,216,174
1,140,240
器具及び備品312,272,215
255,568,092
56,704,123
有形リース資産1,707,730
1,396,284
311,446
小計
1,637,817,285
801,826,082
835,991,203
合計
4,639,581,979
2,888,366,452
1,751,215,527
10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
187,284,404
57,000187,227,404
59,744,611
0
59,744,611
47,616
047,616
247,076,631
57,000247,019,631

事業未収金
未収補助金
未収収益
合計

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位:円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時価
評価損益
社債
第16回三菱ＵＦＪフィナンシャル
グループ期限前劣後免除特約付

50,380,500

50,127,500△ 253,000

合計

50,380,500

50,127,500△ 253,000

12. 関連当事者との取引の内容該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項※ リース取引について①所有権移転外ファイナンス・リース取引(さつき荘）
リース資産の内容
有形リース資産福祉見聞録サーバー（器具及び備品）である。
無形リース資産福祉ソフト（ソフトウェア）である。
②オペレーティング・リース取引（土地・建物賃借料）（第２ハトホーム、ほんちょうケアセンター、ほんちょう保育園、ひよし保育園）
オペレーテイング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
ほんちょう
ほんちょう
金 額
第２ハトホーム ひよし保育園
ケアセンター保育園
内
1年内
44,952,000 訳
18,968,400
21,120,000
956,400
3,907,200
1年超
571,641,400
3,161,400
568,480,000
合 計
616,593,400
22,129,800
589,600,000
956,400
3,907,200※ 当期末支払資金残高の確認① 資金収支計算書 当期末支払資金残高② 貸借対照表 当期末支払資金残高（流動資産(Ａ）-流動負債(Ｂ））
流動資産（ア）
流動資産より除するもの（イ）
棚卸資産（仕掛品）
1年基準により流動資産に振り替えられた債権(前払費用）
徴収不能引当金
流動資産 差引残高（Ａ）（ア）-（イ）流動負債（ウ）
流動負債より除するもの（エ）
賞与引当金
1年基準により流動負債に振り替えられた債務(1年以内返済予定設備資金借入金）
1年基準により流動負債に振り替えられた債務(1年以内返済予定リース債務）
流動負債 差引残高（Ｂ）（ウ）-（エ）
貸借対照表

当期末支払資金残高（Ａ）-（Ｂ）

989,128,271

1,196,196,674
64,70096,36725,333-57,000
1,196,131,974
310,333,151
103,329,448
87,389,000
15,146,000
794,448
207,003,703
989,128,271

別紙3（①）

借入金明細書(自)平成31年 4月 1日 (至)令和2年 3月31日
社会福祉法人 村山苑（単位：円）
区分

設
備
資
金
借
入
金

長
期
運
営
資
金
借
入
金
短
期
運
営
資
金
借
入
金

期首残高
①

差引期末残高
④＝①+②-③（うち１年以内償還予定額）

当期借入金 当期償還額
②
③

借入先

拠点区分

独立行政法人
福祉医療機構つぼみ保育園独立行政法人
福祉医療機構つぼみ保育園5,420,000

2,710,000

独立行政法人
福祉医療機構福祉事業センター

13,000,000

1,300,000

独立行政法人
福祉医療機構ほんちょう保育園

74,932,000

6,288,000

独立行政法人
福祉医療機構ほんちょうケアセンター

15,587,000

1,308,000

計

116,019,000

0 15,146,000

7,080,000

3,540,000

支払利息

（
（
（
（
（

元金償還
補助金

利率
％

3,540,000
3,540,000 ）
2,710,000
2,710,000 ）
11,700,000
1,300,000 ）
68,644,000
6,288,000 ）
14,279,000
1,308,000 ）

100,873,000（

15,146,000 ）

（

）

（

）

（

）
0
0）

担保資産

返済
期限
当期支出額 利息補助金収入
年度

-

Ｒ2
92,14092,1401.60

208,000

208,000 Ｒ1０ 規模修繕

1.55

1,116,770

東村山市富士見町2-2-2
つぼみ保育園173,131,934

建物

1.65

247,289

東村山市富士見町2-7-10

建物 村山苑福祉センター・訓練棟
東村山市本町3-43-1

ほんちょうケアセン

239,796 Ｒ1２ ター新築

01,664,199

1,018,436

0

0

0

計

0

0

0

0

0

0

0

0 15,146,000

100,873,000
15,146,000 ）01,664,199

1,018,436（注）役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

帳簿価額

478,500 Ｒ1２ ほんちょう保育園新築 建物 ほんちょう保育園・ｹｱｾﾝﾀｰ

0

（

Ｒ2
福祉事業センター大

0116,019,000

地番または内容

建物

1.70

0

合計

種類

つぼみ保育園老朽
改築資金

計

（

使途

東村山市本町3-43-1

建物 ほんちょう保育園・ｹｱｾﾝﾀｰ

87,174,607
247,451,800
247,451,800

別紙3（②）
寄附金収益明細書(自)平成31年 4月 1日 (至)令和2年 3月31日
社会福祉法人 村山苑(単位：円)
寄付者の属性区分

法人の役職員件数

寄附金額の拠点区分ごとの内訳

うち基本金
組入額

寄附金額

本部

ハトホーム

ほんちょう
ケアセンター

第２ハトホーム

村山荘

さつき荘

つぼみ保育園15

522,000

1

30,0008

337,540

115,000

取引業者

27

273,000

273,000

その他

11

168,000

168,00062

1,330,540

01,075,000

187,540

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

540,000

216,000

324,000

区分小計

2540,000

0

216,000

合計

64

1,870,540

1,075,000

403,540

利用者本人
経
常利用者の家族

区分小計

ほんちょう
保育園

ふじみ保育園519,000

福祉事業
センター

ひよし保育園3,000
30,000157,540

60,0005,000

063,000

5,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

324,000

0

0

0

0

0

0

0

0

324,000

0

0

0

0

63,000

5,000

0

0

法人の役職員
利用者本人
運営

利用者の家族
取引業者
その他
区分小計
法人の役職員
利用者本人

施設

利用者の家族
取引業者
その他
区分小計
法人の役職員
利用者本人

償
還利用者の家族
取引業者
その他
区分小計
法人の役職員
利用者本人

固定

利用者の家族
取引業者
その他

0（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
２．「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金
元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、
固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

別紙3（③）
補助金事業等収益明細書(自)平成31年 4月 1日 (至)令和2年 3月31日
社会福祉法人 村山苑
交付団体及び交付の目的

区分

東京都 経営支援補助金施設整備

東京都 介護職員奨学金返済・育 事 介業護成支援事業補助金
東京都福祉保健財団 東京都介護職員宿舎借り上げ助成金

区分小計

交付金額

うち国庫補助金等補助金事業に係る交付金額等合計 特別積立金積立利用者からの収益額（単位：円）
交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
本部

ハトホーム

ほんちょう
ケアセンター

第２ハトホーム

4,399,000

4,399,000

2,499,500

1,899,500

244,000

244,000

101,667

142,333

1,416,000

1,416,000

6,059,000

06,059,000

村山荘

さつき荘

つぼみ保育園

ほんちょう保育園

ふじみ保育園

福祉事業
センター

ひよし保育園1,416,000
002,601,167

2,041,833

1,416,000

0

0

0

0

0

0

東京都 保育サービス推進事業補助金

36,192,000

36,192,000

11,096,000

8,107,000

11,233,000

5,756,000

東京都 保育士等キャリアアップ補助金

50,925,000

50,925,000

18,330,000

11,069,000

11,904,000

9,622,000

東村山市 運営費加算補助金

197,034,366

197,034,366

77,830,865

62,809,140

56,394,361

555,540

555,540

16,863,520

16,863,520

6,327,140

5,387,340

5,149,040

3,017,700

1,581,200

822,200

614,300

11,534,400

5,767,200

5,767,200

5,090,000

1,879,000

3,211,000

8,612,000

8,612,000

3,559,000

54,706,900

54,706,900

239,700

3,462,000

3,462,000

3,462,000

449,000

449,000

東村山市 産休等代替職員補助金
東村山市 延長保育補助金

3,017,700

東村山市利用者 延長保育利用料

11,534,400

東村山市 一時保育事業補助金

5,090,000

東村山市利用者 一時保育利用料
東村山市 保育従事職員宿舎借り上げ支援事業補助金
国分寺市 運営費加算補助金

保
育
事
業

国分寺市 延長保育事業補助金

449,000

国分寺市利用者 延長保育利用料

555,540

1,451,000

3,602,000
54,467,200

国分寺市 保育士宿舎借上支援事業
補助金639,000

639,000

639,000

国分寺市 民設民営保育所賃借料補助金

12,403,000

12,403,000

12,403,000

国分寺市 業務効率化推進のための補助金（ＩＣＴ化推進事業）

667,000

667,000

667,000

東大和市 運営費加算補助金

1,188,181

1,188,181

小平市 運営費加算補助金

277,440

277,440

立川市 運営費加算補助金

379,260

379,260

379,260

葛飾区 運営費加算補助金

33,124

33,124

33,124

区分小計

395,472,731

東村山市 日中活動系サービス推進
事業所運営費補助武蔵村山市 利用者負担軽減

区分小計

障
害
事
業

8,556,700

404,029,431

0407,239

780,942
277,440

0

0

0

0

0

0

0

127,429,728

90,704,062

98,430,441

87,465,200

022,538,000

22,538,000

22,538,000

72,637

72,637

72,637

22,610,637

022,610,637

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22,610,637別紙3（③）
補助金事業等収益明細書(自)平成31年 4月 1日 (至)令和2年 3月31日
社会福祉法人 村山苑
交付団体及び交付の目的
東京都 サービス推進費補助金

区
分
生
事
護活
業
保

区分小計
東京都福祉保健財団 利子補給

交付金額
166,078,000
166,078,000

利
息

区分小計

（単位：円）
交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
本部

ハトホーム

ほんちょう
ケアセンター

第２ハトホーム

村山荘

166,078,000
01,018,436
1,018,436

東京都 サービス推進費補助金施設
整備

うち国庫補助金等補助金事業に係る交付金額等合計 特別積立金積立利用者からの収益額

166,078,000

0

0

0

0

1,018,436
01,018,4360

さつき荘

つぼみ保育園93,530,000

72,548,000

93,530,000

72,548,000

239,7960000239,796

ほんちょう保育園

ふじみ保育園0092,140002,460,000

1,230,000

福祉事業
センター

ひよし保育園00478,5000
208,000

92,1400478,5000

208,000

3,690,000

3,690,000

100,400,000

100,400,000

100,400,000

100,400,000

7,124,000

7,124,000

7,124,000

7,124,000

区分小計

111,214,000

111,214,000

107,524,000

0

107,524,000002,460,000

1,230,000

0

0

0

0

0

合計

702,452,804

711,009,504

107,524,000

0110,125,167

2,041,833

1,655,796

95,990,000

73,778,000

127,521,868

90,704,062

98,908,941

87,465,200

22,818,637

東京都 老人福祉施設整備費補助金
東京都 介護保険施設等におけるＩＣ
Ｔ活用促進事業補助金

施設8,556,700（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、
設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用指針別添３「勘定科目説明」において、「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
２．「交付金額合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

別紙3（④）
事業区分間及び拠点区分間資金繰入金明細書(自)平成31年 4月 1日 (至)令和2年 3月31日
社会福祉法人 村山苑
１）事業区分間繰入金明細書（単位：円）
事業区分名
繰入元

繰入先

繰入金の財源（注）

金額

使用目的等

なし
（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

２）拠点区分繰入金明細書（単位：円）
拠点区分名
繰入元
村山荘
村山荘
村山荘
さつき荘
さつき荘
さつき荘
福祉事業センター
つぼみ保育園
つぼみ保育園
ふじみ保育園
ふじみ保育園ほんちょう保育園
ほんちょう保育園
ひよし保育園
ひよし保育園
ハトホーム
ハトホーム

繰入先
本部
本部
本部
本部
本部
本部
本部
本部
本部
本部
本部
本部
本部
本部
本部
第２ハトホーム
第２ハトホーム繰入金の財源（注）前期末支払資金残高
運用収入
前期末支払資金残高
前期末支払資金残高
運用収入
前期末支払資金残高
自立支援給付費
前期末支払資金残高
運用収入
前期末支払資金残高
運用収入
前期末支払資金残高
運用収入
前期末支払資金残高
運用収入
前期末支払資金残高
前期末支払資金残高

金額

使用目的等

5,512,785 本部人件費・事務費充当
29,215 本部人件費・事務費充当
2,524,481 社会貢献事業人件費
3,712,520 本部人件費・事務費充当
34,480 本部人件費・事務費充当
4,115,906 社会貢献事業人件費
1,923,000 本部運営経費
4,217,289 本部人件費・事務費充当
24,711 本部人件費・事務費充当
2,693,097 本部人件費・事務費充当
11,903 本部人件費・事務費充当
3,011,510 本部人件費・事務費充当
2,490 本部人件費・事務費充当
2,263,738 本部人件費・事務費充当
262 本部人件費・事務費充当
60,000,000 第２ハトホーム運営資金充当
11,029,392 第２ハトホームＩＣＴ備品整備充当

施設・設備整備積立金及び27,000,000 第２ハトホーム工事費事務費
移行時特別積立金
ハトホーム
第２ハトホーム
前期末支払資金残高
17,906,160 第２ハトホーム清瀬敷金、賃借料、引越費用
ハトホーム
第２ハトホーム
前期末支払資金残高
1,421,600 第２ハトホーム関連工事・諸経費
施設・設備整備積立金及びハトホーム
第２ハトホーム
61,828,469 第２ハトホーム 南館解体工事費
移行時特別積立金
ハトホーム
ほんちょうケアセンター
前期末支払資金残高
1,280,000 ほんちょうケアセンターＩＣＴ備品整備充当（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。
ハトホーム

第２ハトホーム別紙3（⑤）
事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書(自)平成31年 4月 1日 (至)令和2年 3月31日
社会福祉法人 村山苑
１）事業区分間貸付金（借入金）明細書(単位：円)
貸付事業区分名

借入事業区分名

金額

使用目的等

なし
短
期
小計

0

小計

0

合計

0

なし
長
期

２）拠点区分間貸付金（借入金）明細書(単位：円)
貸付拠点区分名
ハトホーム

借入拠点区分名
ほんちょうケアセンター

金額

使用目的等

2,000,000 ほんちょうケアセンター拠点運営資金

短期
小計

2,000,000

ハトホーム

ほんちょうケアセンター

7,810,000 ほんちょうケアセンター拠点運営資金

ハトホーム

ほんちょうケアセンター

1,500,000 ほんちょうケアセンター拠点運営資金（1年以内回収予定）

長期
小計

9,310,000

合計

11,310,000

別紙3（⑥）
基本金明細書(自)平成31年 4月 1日 (至)令和2年 3月31日
社会福祉法人 村山苑（単位：円）
区分並びに組入れ及び取崩しの理由事由発生
年月日

拠点区分ごとの内訳
合計
240,968,676

2,177,000

1,550,000

0

0

0

0

7,086,000

0

0

0

福祉事業
センター
230,155,676

第一号基本金240,968,676

2,177,000

1,550,000

0

0

0

0

7,086,000

000230,155,676

第二号基本金0第三号基本金

0

当期組入額

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

240,968,676

2,177,000

1,550,000

0

0

0

0

7,086,000

000230,155,676

第一号基本金240,968,676

2,177,000

1,550,000

0

0

0

0

7,086,000

000230,155,676

第二号基本金

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

第三号基本金00
0
00（注） １．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
２．①第一号基本金とは、本文11（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11（３）に規定する基本金をいう。
３．従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

0

0

0

0

0

0

0

前年度末残高本部

ハトホーム

第２ハトホーム

ほんちょう
ケアセンター

村山荘

さつき荘

つぼみ保育園

ふじみ保育園

ほんちょう保育園

ひよし保育園0
第一計号
基 当期取崩額
本
金

0
0
0
0
0

計

0

当期組入額

0
0

第
二
計
号
基 当期取崩額
本
金

0
0
0
0
0

計

0

当期組入額

0
0

第
三
計
号
基 当期取崩額
本
金

0
0
0
0
0

計
当期末残高

別紙3（⑦）
国庫補助金等特別積立金明細書(自)平成31年 4月 1日 (至)令和2年 3月31日
社会福祉法人 村山苑(単位：円)
区分並びに積立て及び取崩しの事由

補助金の種類
地方公共団体
補助金

国庫補助金

拠点区分ごとの内訳
合計

その他の団体からの補助金

前期繰越額

本部

1,016,809,394

ハトホーム
0

400,996,726

第２ハトホーム

ほんちょう
ケアセンター

0

村山荘

さつき荘

43,542,000

83,597,783

ほんちょう
保育園

福祉事業
センター

つぼみ保育園

ふじみ保育園

ひよし保育園27,529,262

133,280,335

12,230,981

112,711,989

161,772,412

41,147,906

東京都
当
期
積
立
額

ＩＣＴ活用促進事業補助金

7,124,000

7,124,000

7,124,000

ハトホーム北館大規模改修

100,400,000

100,400,000

100,400,000

当期積立額合計
サービス活動費用の控除項目として計上す
る取崩額

0107,524,000

0

107,524,000

0

107,524,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68,491,314

0

23,972,336

0

2,432,543

10,098,413

3,103,791

4,111,275

980,304

6,129,868

10,726,093

6,936,691

当 就労支援費用の控除
期 項目として計上する取取 崩額
崩 特別費用の控除項目
額 として計上する取崩額

76,249,289

0

76,249,289

0

0

0

0

0

0

0

0

0

当期取崩額合計

144,740,603

0100,221,625

0

2,432,543

10,098,413

3,103,791

4,111,275

980,304

6,129,868

10,726,093

6,936,691

当期末残高

979,592,791

0408,299,101

041,109,457

73,499,370

24,425,471

129,169,060

11,250,677

106,582,121

151,046,319

34,211,215

0（注）１．サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文9参照）。
2．国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。