社会福祉法人松原愛育会

法⼈単位貸借対照表
令和5年3⽉31⽇現在
資産の部

流動資産
現⾦預⾦
有価証券
事業未収⾦
未収⾦
未収補助⾦
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給⾷⽤材料
商品・製品
仕掛品
原材料
⽴替⾦
前払⾦
前払費⽤

当年度末

前年度末

増減

1,317,037,177
819,344,797

449,355,047
14,956,527
7,731,356

416,021,442
12,625,263
65,902,020

2,805,071

2,488,142-82,255,484-58,706,789
0
33,333,605
2,331,264-58,170,664
000
316,92900
00-11,536-32,349
0-1,182,144
0
000
0
0
0-133,800-18,922,200
159,721,999
29,242,886
257,263,980-126,784,867
00-178,644,199
20,757,812-231,240,400-340,309
0-12,471,442
1,540,000-2,740,211-1,365,000-3,432,311
14,800,913-9,205,314
6,600,000
22,933,680-5,430,182-814,397
1,108,387000012,458,810
0-9,000,000
26,885,180
0-8,000,000
0-1,439,415-250,00000-101,177,684

108,828
73,14160,0001,182,144

１年以内回収予定社会福祉連携推進業務⻑期貸付⾦

１年以内回収予定⻑期貸付⾦
社会福祉連携推進業務短期貸付⾦
短期貸付⾦
仮払⾦
その他の流動資産
貸倒引当⾦
徴収不能引当⾦
固定資産
基本財産
土地建物
減価償却累計額基本財産
定期預⾦
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
減価償却累計額建物
構築物
減価償却累計額構築物
機械及び装置
減価償却累計額機械及び装置
⾞輌運搬具
減価償却累計額⾞輌運搬具
器具及び備品
減価償却累計額器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産
減価償却累計額有形リース資産
権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券社会福祉連携推進業務⻑期貸付⾦
⻑期貸付⾦
退職給付引当資産
⻑期預り⾦積⽴資産
⼈件費積⽴資産
施設整備等積⽴資産
器具等備品購⼊積⽴資産
修繕費積⽴資産差⼊保証⾦
⻑期前払費⽤その他の固定資産
貸倒引当⾦
徴収不能引当⾦
資産の部合計（単位︓円）

負債の部

1,234,781,693
760,638,008

97,29240,79260,000第三号第一様式（第二十七条第四項関係）-902,400
4,335,978,525
2,659,433,546
832,223,319
4,747,930,698-2,920,840,471
120,000-768,600
4,354,900,725
2,499,711,547
802,980,433
4,490,666,718-2,794,055,604
120,000

1,676,544,979
118,005,737
7,250,188-2,454,436
378,033,543-229,764,627
41,686,194-32,398,400
111,504,117-104,267,202
225,311,646-177,253,121
6,600,000
44,143,360-7,578,220
4,630,218
8,399,537

1,855,189,178
97,247,925
238,490,588-2,114,127
378,033,543-217,293,185
40,146,194-29,658,189
112,869,117-100,834,891
210,510,733-168,047,807
0
21,209,680-2,148,038
5,444,615
7,291,150

50,00050,000

272,201,450

259,742,640

149,991,600
628,685,980
78,998,693
150,100,000
1,865,000
2,153,722
650,000

158,991,600
601,800,800
78,998,693
158,100,000
1,865,000
3,593,137
900,000

5,570,760,218

5,671,937,902

当年度末

前年度末

流動負債
短期運営資⾦借⼊⾦
事業未払⾦
その他の未払⾦
支払手形
社会福祉連携推進業務短期運営資⾦借⼊⾦
役員等短期借⼊⾦

327,885,997

436,054,684

104,293,073
30,780,053

104,541,771
144,816,649

１年以内返済予定設備資⾦借⼊⾦

41,954,000

38,288,000

7,050,150

3,774,180

603,067
214,062
21,667,577

737,931353,567
22,128,012

121,324,015

121,414,574

636,409,345

651,691,435

333,613,000

375,567,000

１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資⾦借⼊⾦

１年以内返済予定社会福祉連携推進業務⻑期運営資⾦借⼊⾦

１年以内返済予定⻑期運営資⾦借⼊⾦
１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等⻑期借⼊⾦
１年以内支払予定⻑期未払⾦
未払費⽤
預り⾦
職員預り⾦
前受⾦
前受収益
仮受⾦
賞与引当⾦
その他の流動負債

固定負債
社会福祉連携推進業務設備資⾦借⼊⾦
設備資⾦借⼊⾦
社会福祉連携推進業務⻑期運営資⾦借⼊⾦
⻑期運営資⾦借⼊⾦
リース債務
役員等⻑期借⼊⾦
退職給付引当⾦
役員退職慰労引当⾦
⻑期未払⾦
⻑期預り⾦
その他の固定負債
負債の部合計増減-108,168,687
0-248,698-114,036,596
00
00
3,666,00000
3,275,970
00-134,864-139,505-460,435
000-90,559
029,944,895

15,481,795

272,201,450

259,742,640

650,000
964,295,342

900,000
1,087,746,119-15,282,090
0-41,954,000
0014,463,100
012,458,810
000-250,000-123,450,777

純資産の部

基本⾦
基本⾦
国庫補助⾦等特別積⽴⾦
その他の積⽴⾦
⼈件費積⽴⾦施設整備等積⽴⾦
器具等備品購⼊積⽴⾦
修繕費積⽴⾦次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

365,426,019
365,426,019
1,132,248,059
1,007,776,273
149,991,600
628,685,980
78,998,693
150,100,000
2,101,014,525
87,103,475

365,426,019
365,426,019
1,197,078,441
997,891,093
158,991,600
601,800,800
78,998,693
158,100,000
2,023,796,230
62,219,022

00-64,830,382
9,885,180-9,000,000
26,885,180
0-8,000,000
77,218,295
24,884,453

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

4,606,464,876
5,570,760,218

4,584,191,783
5,671,937,902

22,273,093-101,177,684

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