第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表（自）令和

社会福祉法人名

5 年

4 月

法人本部

利用者等利用料収益
その他の事業収益

収益 その他の収益

その他の収益（県共済会退職金分）
その他の収益

増
減 費
用の部

職員被服費
旅費交通費
研修研究費

受取利息配当金収益

収 その他のサービス活動外収益益
利用者等外給食収益

235,795
215,595

235,795
215,595

235,795
215,595

9,350,000
24,850,180
4,304,4640009,350,000
24,850,180
4,304,464

0014,635,815
15,598,584

13,572,963
15,786,417

28,208,778
31,385,001

00

28,208,778
31,385,001

000

5,301,973
69,5002,977,396

4,734,624
513,7222,485,034

10,036,597
583,222
5,462,430

00010,036,597
583,222
5,462,430

0001,986,665
3,530,401
594,158

3,348,263
1,318,917
646,650

5,334,928
4,849,318
1,240,808

0005,334,928
4,849,318
1,240,80800576,01432,9182,735,470
03,311,484
32,918003,311,484
32,9180344,6880529,559
12,891,214
649,766

3,737
9,939,670
354,996533,296
23,175,572
1,004,762

000533,296
23,175,572
1,004,7620
180,000

52,364
13,06029,50029,610

81,864
222,6700081,864
222,670000236,460
578,374
0

4,500
128,499
167,664

240,960
706,873
167,664000240,960
706,873
167,66400145,909
1,043,769

035,629145,909
1,079,398

00145,909
1,079,3980001,331,700
60,33623,000539,870
6,071
11,0001,871,570
66,40734,0000001,871,570
66,40734,0000006,852,342
130,49403,887,947
67,4870

10,740,289
197,9810000

10,740,289
197,9810001,610,000
29,9003,556,500
05,166,500
29,900005,166,500
29,9000
164,6880

66,00067,74010,619,492

746,220374,177
8,263,543

812,220
606,605
18,883,035

000812,220
606,605
18,883,035

手数料
保険料

サー
ビ
ス
活
動
外
増
減

0
0

0
0

4,500,000
7,769,242
2,096,901

会議費
広報費
業務委託費

国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)004,850,000
17,080,938
2,207,563

修繕費
通信運搬費

雑費（事務）
減価償却費

0 304,355,970
0
687,000
0 39,317,379000

事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費

土地・建物賃借料
租税公課保守料

0 160,717,820 143,638,150 304,355,970
0
687,0000
687,000
0 22,599,214 16,718,165 39,317,379

0 136,908,696
0 22,127,940

消耗器具備品費
保険料

事務費
福利厚生費

0 344,360,349

65,369,760 136,908,696
10,715,435 22,127,940

保健衛生費
保育材料費
水道光熱費

動

0 184,004,034 160,356,315 344,360,349

71,538,936
11,412,505

事業費
給食費

賃借料
車輌費
雑費

内部取引消去 事業区分合計00

非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費

活合計

020,200
0 344,596,144
0 225,750,058

職員賞与
賞与引当金繰入ス

さくらこども園 第二さくらこども園

0020,200
20,2000 184,004,034 160,592,110 344,596,144
0 121,725,757 104,024,301 225,750,058

サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料

ビ

6 年 3 月 31 日
（単位：円）

保育事業収益施設型給付費収益ー（至）令和さくら福祉会
勘定科目

サ

1 日

0 △1,684,990 △1,862,203 △3,547,193
344,688 159,150,057 136,151,728 295,646,473

0 △3,547,193
0 295,646,473△344,688
2
024,853,977
1,313
2,367,550

24,440,382
1,802
1,214,182

48,949,671
3,117
3,581,732

00048,949,671
3,117
3,581,732

001,698,600
668,950

1,214,182
02,912,782
668,950

002,912,782
668,950雑収益

1（単位：円）
勘定科目
サー
ビ
ス
活動
外増
減の部

収
益

法人本部

1,215,984

3,584,849

0

3,584,849

000183,900
1,698,600
1,698,600

17,0001,214,182
1,214,182

200,900
2,912,782
2,912,782

000200,900
2,912,782
2,912,782

02

1,882,500
486,363

1,231,182△15,198

3,113,682
471,167003,113,682
471,167△344,686
0025,340,340
200,000
200,000

24,425,184
00

49,420,838
200,000
200,00000
049,420,838
200,000
200,000

300,000
300,0000
200,00000

300,000
500,000△300,000△300,000

0200,000

00000000000000000000

150,000
150,000

150,000
150,000

300,000
300,000△300,000△300,00000

その他の固定資産売却損・処分損
費
国庫補助金等特別積立金積立額の 用
拠点区分間繰入金費用
部
特別費用計(9)減特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）額
保育所施設・設備整備積立金積立額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

内部取引消去 事業区分合計

2,368,863

費 その他のサービス活動外費用
用利用者等外給食費

施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
特 収
益 拠点区分間繰入金収益
別特別収益計(8)増固定資産売却損・処分損

合計

2

サービス活動外収益計(4)
支払利息

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

さくらこども園 第二さくらこども園

300,000
50,000△150,000
200,000△44,686 25,390,340 24,275,184 49,620,838△4,540,373 232,748,611 174,845,866 403,054,1040
200,000
0 49,620,838
0 403,054,104△4,585,059 258,138,951 199,121,050 452,674,942
000000000 452,674,942
00000020,000,000
20,000,000

20,000,000
20,000,000

40,000,000
40,000,000△4,585,059 238,138,951 179,121,050 412,674,942

200

40,000,000
40,000,000

0 412,674,942