事 業 活 動 計 算 書(自) 平成17年 4月 1日 (至) 平成18年 3月31日
法人名社会福祉法人 村山苑(会計区分名) ハトホーム

収入
事業活動支
収

支の勘 定 科 目
介護福祉施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入
基本食事サービス料収入
居宅介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
介護福祉施設利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入
居住費収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金収入
受託収入
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の収入その他の収入事業活動収入計 ①
人件費
役員報酬
職員俸給
職員諸手当
非常勤職員給与
退職金
退職共済掛金
法定福利費
経費
直接介護費
給食材料費
介護用品費
教養娯楽費
医薬品費
日用品費
被服費
消耗器具備品費
保健衛生費
車輌費
光熱水費
燃料費
本人支給金
葬祭費一般管理費
福利厚生費
旅費交通費
研修費
通信運搬費
事務消耗品費
印刷製本費
広報費

前 年 度
671,307,238
498,033,786
42,099,747
131,173,705
79,928,539
72,286,682
7,641,857
6,849,720
6,849,720
17,570,559
11,326,827
6,215,932
0
27,800021,863,477
3,747,987
18,115,490
59,645,382
59,645,382
272,500
272,500
857,437,415
563,892,1520240,344,837
191,377,012
69,210,692
272,500
3,299,400
59,387,711
177,097,213
122,288,420
60,699,129
5,766,311
1,368,678
927,867
3,253,824
568,8075,167,893
10,904,575
1,885,190
31,746,146
00054,808,793
3,355,626
125,760
585,950
1,057,029
1,703,641
1,422,865
791,240

当 年 度
609,334,732
488,828,011
54,289,665
66,217,056
77,385,726
68,939,455
8,446,271
6,872,510
6,872,510
72,782,782
11,509,207
3,744,606
46,081,769
11,444,800
2,400
16,849,240
4,063,000
12,786,240
58,177,346
58,177,346
3,531,292
3,531,292
844,933,628
567,836,859
0242,738,741
185,214,501
71,356,235
3,531,292
3,468,600
61,527,490
176,407,159
119,436,810
54,964,733
5,622,015
1,311,816
1,109,910
3,656,635
984,287
7,002,918
11,204,273
1,711,043
31,869,180
00056,970,349
4,595,549
135,300
384,523
1,112,675
1,869,518
1,513,981
1,041,151

増 減-61,972,506-9,205,775
12,189,918-64,956,649-2,542,813-3,347,227
804,414
22,79022,79055,212,223
182,380-2,471,326
46,081,769
11,417,000
2,400-5,014,237
315,013-5,329,250-1,468,036-1,468,036
3,258,792
3,258,792-12,503,787
3,944,707
02,393,904-6,162,511
2,145,543
3,258,792
169,200
2,139,779-690,054-2,851,610-5,734,396-144,296-56,862
182,043
402,811415,480
1,835,025
299,698-174,147
123,0340002,161,556
1,239,923
9,540-201,427
55,646
165,877
91,116249,911

事 業 活 動 計 算 書

出部

収

事
業
活動
外
収
支の部

入

支

出

収
特

勘 定 科 目
会議費
修繕費
保守料
賃借料
保険料
渉外費
諸会費
租税公課
委託費
雑費
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
減価償却費
減価償却費
徴収不能額
徴収不能額
引当金繰入徴収不能引当金繰入
賞与引当金繰入
退職給与引当金繰入事業活動支出計 ②
事業活動収支差額 ③(①−②)
借入金利息補助金収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
有価証券売却益
有価証券売却益
寄附金収入
寄附金収入
雑収入
雑収入
事業活動外収入計 ④
借入金利息
借入金利息
有価証券売却損
有価証券売却損
資産評価損
資産評価損
雑損失
雑損失
事業活動外支出計 ⑤
事業活動外収支差額 ⑥(④−⑤)
経常収支差額 ⑦(③＋⑥)
施設整備等補助金収入
施設整備補助金収入
設備整備補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金元金償還寄附金収入
固定資産受贈額
固定資産受贈額
車両運搬具受贈額

前

年

度

0
5,558,843
10,270,498
4,622,065
1,760,157
30,000503,600
984,152
19,363,111
2,674,256
0075,807,971
75,807,971
00
5,202,922
005,202,922
822,000,258
35,437,157
11,960,210
11,960,210
50,55650,55600240,000
240,000
2,102,513
2,102,513
14,353,279
11,960,210
11,960,210
00001,335,600
1,335,600
13,295,810
1,057,469
36,494,626
27,567,000
7,872,000
0
19,695,000000200,000
200,000
0

当

年

度

0
10,673,548
9,523,747
4,767,547
1,537,547
30,000672,600
351,305
15,255,920
3,505,438
181,473
181,473
73,993,907
73,993,907
005,204,164005,204,164
823,623,562
21,310,066
10,966,480
10,966,480
567,484
567,48400002,024,216
2,024,216
13,558,180
10,966,480
10,966,480
0000996,678996,678
11,963,158
1,595,022
22,905,088
25,551,500
5,832,000
0
19,719,500000300,000
300,0000増減

05,114,705-746,751
145,482-222,6100
169,000-632,847-4,107,191
831,182
181,473
181,473-1,814,064-1,814,064
0
0
1,242
0
0
1,242
1,623,304-14,127,091-993,730-993,730
516,928
516,92800-240,000-240,000-78,297-78,297-795,099-993,730-993,730
0000-338,922-338,922-1,332,652
537,553-13,589,538-2,015,500-2,040,000
024,500000
100,000
100,000
0

事 業 活 動 計 算 書

別入
収

支の支部

出

勘 定 科 目器具及び備品受贈額
固定資産売却益
器具及び備品売却益
車両運搬具売却益
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
他会計区分繰入金収入
他会計区分繰入金収入
会計区分外繰入金収入
会計区分外繰入金収入
その他の特別収入
その他の特別収入
特別収入計 ⑧
基本金組入額
基本金組入額
国庫補助金等特別積立金繰入額
国庫補助金等特別積立金繰入額
固定資産除売却損
器具及び備品売却損・処分損
車両運搬具売却損・処分損
他会計区分繰入金支出
他会計区分繰入金支出
会計区分外繰入金支出
会計区分外繰入金支出
その他の特別損失
その他の特別損失
特別支出計 ⑨特別収支差額 ⑩(⑧−⑨)
当期活動収支差額 ⑪(⑦＋⑩)
前期繰越活動収支差額 ⑫
基本金取崩額 ⑬
基本金取崩額
基本金組入額 ⑭
基本金組入額
その他の積立金取崩額 ⑮
移行時特別積立金取崩額
施設設備整備積立金取崩額
その他の積立金繰入額 ⑯
施設設備整備積立金繰入額
移行時特別積立金繰入額
次期繰越活動収支差額 ⑰(⑪＋⑫＋⑬−⑭＋⑮−⑯)

前

年 度
200,000
0
0
0
7,423
7,423
0
0
87,48087,4800027,861,903
0
0
21,735,000
21,735,000
25,15225,1511002,050,556
2,050,556
0023,810,708
4,051,195
40,545,821
325,379,297
00000
0
0
15,032,000
15,032,000
0350,893,118

当

年 度
300,000
000
00
00
87,48087,4800025,938,980
00
19,719,500
19,719,500
1
1000
1,567,484
1,567,484
0021,286,985
4,651,995
27,557,083
350,893,118
00
00
12,400,000
012,400,000
10,832,000
10,832,0000
380,018,201

増減100,000
00
0-7,423-7,4230000
00-1,922,923
00-2,015,500-2,015,500-25,151-25,150-100-483,072-483,072
00-2,523,723
600,800-12,988,738
25,513,821
0
000
12,400,000
012,400,000-4,200,000-4,200,000
029,125,083