东软集团股份有限公司
2014 年第一季度报告
股票代码：600718

目录
一、重要提示 ......................................................... 3
二、公司主要财务数据和股东变化 ....................................... 3三、重要事项 ......................................................... 6四、附录 ............................................................ 10东软集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
2

一、重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 董事 Klaus Michael Zimmer 委托董事陈锡民出席并表决。
1.3 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
1.4 公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计核算部部长时培军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据单位：元项目本报告期末币种：人民币

本报告期末比上年度

上年度末

末增减(%)

总资产8,961,132,341

9,376,450,793-4.43

归属于上市公司股东的净资产5,364,782,932

5,329,762,555

0.66

项目
经营活动产生的现金流量净额项目
营业收入年初至报告期末

上年初至上年报告期末（1－3 月）（1－3 月）-862,683,934

比上年同期增减(%)-835,536,964

年初至报告期末

上年初至上年报告期末（1－3 月）（1－3 月）-3.25
比上年同期增减(%)

1,614,198,738

1,431,319,468

12.78

27,601,036

50,648,390-45.5024,725,985

12,482,877

98.08

加权平均净资产收益率（％）

0.52

0.99

减少 0.47 个百分点

基本每股收益（元/股）0.02

0.04-45.50

稀释每股收益（元/股）

0.02

0.04

-45.50归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

注：根据相关规定，每股收益均按 1,227,594,245 股计算。

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非经常性损益项目和金额：
项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

单位：元
本期金额
（1－3 月）-130,464

说明

23,568,153

主要为计入损益的
科研项目政府补助
以及政府投资补贴

-19,616,033

主要为交易性金融
资产、交易性金融负债公允价值变动损益及交易性金融
资产、可供出售金融资产的处置损益

8,392

所得税影响额

1,384,455

少数股东损益影响数（税后）-2,339,452
合计

币种：人民币

2,875,051

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4

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股报告期末股东总数（户）77,869
前十名股东持股情况股东名称股东性质

持股比例(%)

持股总数

持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量

东北大学科技产业集团有限公司

国有法人

17.6248

216,361,562

0

67,370,000

阿尔派电子（中国）有限公司

境内非国有法人

13.9512

171,263,547

00

宝钢集团有限公司

国家

5.132063,000,00000东芝解决方案株式会社

境外法人

4.743358,228,03600

中国工商银行－景顺长城精选蓝
筹股票型证券投资基金未知

2.407029,548,36400

PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V.

境外法人

2.032824,954,87100

阿尔派株式会社

境外法人

1.633920,057,14400

全国社保基金一零四组合

未知

1.4002

17,188,87200

SAP AG未知

1.3265

16,283,76800

INTEL CAPITAL CORPORATION

境外法人

1.3023

15,986,614

00

前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件
流通股的数量股份种类及数量种类数量东北大学科技产业集团有限公司

216,361,562

人民币普通股216,361,562

阿尔派电子（中国）有限公司

171,263,547

人民币普通股171,263,547

宝钢集团有限公司

63,000,000

人民币普通股63,000,000东芝解决方案株式会社

58,228,036

人民币普通股58,228,036

中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型
证券投资基金29,548,364

人民币普通股29,548,364

PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V.

24,954,871

人民币普通股24,954,871

阿尔派株式会社

20,057,144

人民币普通股20,057,144

全国社保基金一零四组合

17,188,872

人民币普通股17,188,872

SAP AG

16,283,768

人民币普通股16,283,768

INTEL CAPITAL CORPORATION

15,986,614

人民币普通股15,986,614

上述股东关联关系或一致行动的说明阿尔派电子（中国）有限公司为阿尔派株式会社在中国设立的外商独资投资性公司。
公司未知其他股东之间是否有关联关系，是否为一致行动人。

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三、重要事项
3.1 报告期内经营活动总体状况的简要分析2014 年第一季度，公司执行既定经营策略，各项业务进展顺利。2014 年 1-3 月，公司实现营业收入 161,420 万元，较上年同期增长 12.78%；实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）2,760 万元，每股收益 0.02 元，较上年同期下降 45.50%，扣除非经常性损益后的净利润 2,473 万元，较上年同期增长 98.08%。
2014 年 1-3 月，公司软件与系统集成业务实现收入 135,212 万元，较上年同期增长
7.70%，占公司营业收入的 83.76%，其中，国际软件业务实现收入 6,224 万美元，较上
年同期下降 25.68%，占公司营业收入的 23.64%。2014 年 1-3 月，公司医疗系统业务实现收入 24,468 万元，较上年同期增长 59.85%，占公司营业收入的 15.16%。
3.2 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用单位：元

币种：人民币

2014 年 3 月 31 日
/2014 年 1 月 1 日
至 3 月 31 日止2013 年 12 月 31日/2013 年 1 月 1日至 3 月 31 日止增减额1,248,963,999

2,213,448,225-964,484,226-43.57（1）

交易性金融资产

2,989,718

32,249,913-29,260,195-90.73

（2）

应收票据

24,540,943

14,174,346

10,366,597

73.14

（3）

报表项目
货币资金

交易性金融负债

567,369

增减幅度（%） 变动原因567,369（4）

应付票据291,935,658

191,495,518

100,440,140

52.45

（5）

应付职工薪酬

66,703,664

354,922,512-288,218,848-81.21（6）

应交税费

-26,073,980

67,598,043-93,672,023-138.57

（7）

其他应付款

127,267,216

183,768,414-56,501,198-30.75（8）

其他流动负债

4,957,404

3,664,444

1,292,960

35.28

（9）

营业收入

1,614,198,738

1,431,319,468

182,879,270

12.78

（10）

营业成本

1,089,246,963

1,013,096,902

76,150,061

7.52

（11）

4,852,661

13,315,952-8,463,291-63.56（12）

销售费用138,737,489

149,702,107-10,964,618

-7.32

（13）

管理费用

346,226,682

220,533,794

125,692,888

56.99

（14）

财务费用

-6,364,290

19,010,667-25,374,957-133.48（15）

资产减值损失5,465,486

3,005,967

2,459,519

81.82

（16）

公允价值变动收益

-29,827,564

9,174,238-39,001,802-425.12

（17）

投资收益

12,338,954

18,980,597-6,641,643-34.99

（18）

营业外支出

2,567,061

1,105,517

1,461,544

132.20（19）

少数股东损益-2,547,524-9,536,001

6,988,477

73.29

（20）

其他综合收益9,286,063-12,646,400

21,932,463

173.43（21）

营业税金及附加东软集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
6变动说明：（1）货币资金较期初减少 96,448 万元，下降 43.57%，其中报告期内经营活动产生
的现金流量净额为-86,268 万元，投资活动产生的现金流量净额为-6,386 万元，筹资活动产生的现金流量净额为-1,492 万元；（2）交易性金融资产较期初减少 2,926 万元，下降 90.73%，交易性金融负债较期
初增加 57 万元，主要由于本公司及子公司签订的外币远期结汇合同于报告期内部分实
际交割使预计的浮动收益较期初减少所致；（3）应收票据较期初增加 1,037 万元，增长 73.14%，主要由于应收软件及系统集成合同以应收票据方式结算增加所致；（4）交易性金融负债较期初增加 57 万元，变动原因参见变动说明（2）；（5）应付票据较期初增加 10,044 万元，增长 52.45%，主要由于根据合同约定条款向供应商以应付票据方式结算增加所致；（6）应付职工薪酬较期初减少 28,822 万元，下降 81.21%，主要由于上年末预提的应付职工奖金于报告期内发放所致；（7）应交税费较期初减少 9,367 万元，下降 138.57%，主要由于上年末计提的应交税费于报告期内支付所致；（8）其他应付款较期初减少 5,650 万元，下降 30.75%，主要由于报告期内本公司
之子公司-沈阳东软医疗系统有限公司因上年购买东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司 25%股权而存放于交易对方指定的银行监管账户中的股权转让款 5,288 万元实际对外支付所致；（9）其他流动负债较期初增加 129 万元，增长 35.28%，主要由于预提费用较期初
增加所致；（10）营业收入较上年同期增加 18,288 万元，增长 12.78%，主要由于软件及系统
集成业务、医疗系统业务收入同比增加所致；（11）营业成本较上年同期增加 7,615 万元，增长 7.52%，主要由于报告期内营业收入同比增加所致；（12）营业税金及附加较上年同期减少 846 万元，下降 63.56%，主要由于 2013 年
8 月 1 日起，“营改增”范围已推广到全国试行，本公司及本公司之符合条件从事现代服务业的子公司相应实行营业税改征增值税所致；（13）销售费用较上年同期减少 1,096 万元，下降 7.32%，主要由于报告期内公司
对市场费用适当控制所致；（14）管理费用较上年同期增加 12,569 万元，增长 56.99%，主要由于人工费用、研发费用增长所致；（15）财务费用较上年同期减少 2,537 万元，下降 133.48%，主要由于报告期内汇兑收益的影响所致；（16）资产减值损失较上年同期增加 246 万元，增长 81.82%，主要由于计提的坏账
准备增加所致；（17）公允价值变动收益较上年同期减少 3,900 万元，下降 425.12%，主要由于部
分外币远期结汇合同到期实际交割使预计的浮动收益较期初减少所致；（18）投资收益较上年同期减少 664 万元，下降 34.99%，其中报告期内辽宁东软创业投资有限公司转让股票实现收益 504 万元，而上年同期本公司转让广东东软时尚数字
技术有限公司 60%的股权，形成投资收益 1,158 万元；东软集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
7

（19）营业外支出较上年同期增加 146 万元，增长 132.20%，主要由于报告期内非流动资产处置损失等同比增加所致；（20）少数股东损益较上年同期增加 699 万元，增长 73.29%，主要由于报告期内非全资子公司的盈利同比增加所致；（21）其他综合收益较上年同期增加 2,193 万元，增长 173.43%，主要由于报告期
内外币报表折算差额的变动额同比增加所致。
现金流量表项目：单位：元

币种：人民币

项目

2014 年 1-3 月

2013 年 1-3 月增减额

增减幅度（%） 说明经营活动产生的现金流量净额

-862,683,934-835,536,964-27,146,970-3.25(1)

投资活动产生的现金流量净额

-63,858,611

287,406,661-351,265,272-122.22(2)筹资活动产生的现金流量净额

-14,921,435

17,664,550-32,585,985-184.47

(3)

变动说明：
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 2,715 万元，下降 3.25%，主要由于报告期内采购支出及人工费用性支出的增长大于回款的增长所致；（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 35,127 万元，下降 122.22%，
主要由于报告期内本公司及子公司根据资金情况购买和到期收回的银行理财产品净额
同比减少 36,780 万元所致；(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 3,259 万元，下降 184.47%，主要由于报告期内本公司及子公司净偿还银行借款 575 万元，而上年同期净取得银行借款
2,446 万元，使筹资活动现金净流量同比减少所致。
3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用
3.4 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况□适用√不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用√不适用东软集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
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3.6 报告期内现金分红政策的执行情况于 2014 年 4 月 24 日召开的公司 2013 年度股东大会审议通过了《关于 2013 年度利润分配的议案》，股东大会决定公司以 2013 年 12 月 31 日总股本 1,227,594,245 股为基
数，向全体股东每 10 股派发 1.1 元人民币现金红利（含税），共派发现金红利 135,035,367
元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

东软集团股份有限公司
董事长：刘积仁
二〇一四年四月二十四日

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四、附录
4.1
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:东软集团股份有限公司
项目单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
期末余额
年初余额

流动资产：
货币资金

1,248,963,999

2,213,448,225

交易性金融资产

2,989,718

32,249,913

应收票据24,540,943

14,174,346

应收账款

2,126,771,266

1,890,363,626

预付款项284,576,054

227,915,556

242,047,310

196,717,958

1,227,077,322

996,583,099

其他流动资产

209,727,114

236,069,531

流动资产合计

5,366,693,726

5,807,522,254

28,036,538

26,594,230

长期应收款

19,611,160

19,506,040

长期股权投资

174,795,578

177,229,331

投资性房地产

311,965,355

323,911,555

固定资产

1,783,128,592

1,768,896,223

在建工程

324,889,537

276,749,271

625,505,313

631,665,525

结算备付金
拆出资金应收保费应收分保账款
应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货
一年内到期的非流动资产

非流动资产：发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资

工程物资
固定资产清理生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
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10商誉

156,380,255

156,110,131长期待摊费用100,038,089

103,494,600

递延所得税资产

70,088,198

84,771,633

非流动资产合计3,594,438,615

3,568,928,539

资产总计

8,961,132,341

9,376,450,793

203,430,000

209,139,575

其他非流动资产

流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债

567,369

应付票据291,935,658

191,495,518

应付账款744,268,727

805,545,291

预收款项558,905,322

593,558,197

应付职工薪酬

66,703,664

354,922,512

应交税费-26,073,980

67,598,043

127,267,216

183,768,414

476,018,667

469,158,667

其他流动负债

4,957,404

3,664,444

流动负债合计

2,447,980,047

2,878,850,661

554,000,000

554,000,000

127,018,431

128,046,431

预计负债

22,085,086

22,085,086

递延所得税负债

5,964,724

7,214,022

其他非流动负债

253,680,598

270,190,713

非流动负债合计962,748,839

981,536,252

3,410,728,886

3,860,386,913

1,227,594,245

1,227,594,245

卖出回购金融资产款应付手续费及佣金

应付利息
应付股利
其他应付款
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债

非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款

负债合计
所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）东软集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
11资本公积362,530,168

359,512,069

719,551,079

719,551,079

3,124,565,383

3,096,964,347-69,457,943-73,859,185

5,364,782,932

5,329,762,555

少数股东权益185,620,523

186,301,325

所有者权益合计5,550,403,455

5,516,063,880

负债和所有者权益总计8,961,132,341

9,376,450,793

减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计公司法定代表人:刘积仁

主管会计工作负责人:张晓鸥会计机构负责人:时培军东软集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
12

母公司资产负债表2014 年 3 月 31 日
编制单位: 东软集团股份有限公司
项目单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
期末余额
年初余额

流动资产：
货币资金

573,887,814

1,199,125,558

交易性金融资产

1,085,338

13,348,345

应收票据

19,965,031

10,510,000

应收账款

1,111,129,836

914,241,268

预付款项

212,101,793

160,314,950

其他应收款

316,305,184

198,961,308

存货

609,766,962

487,085,278

其他流动资产

504,639,046

473,911,181

流动资产合计

3,348,881,004

3,457,497,888

长期股权投资

2,910,660,936

2,910,660,936

投资性房地产

311,965,355

323,911,555

固定资产

619,056,304

616,826,298

在建工程

40,520,240

36,028,693

118,883,571

119,950,441长期待摊费用

14,498,653

15,099,731

递延所得税资产

43,331,915

54,950,355

非流动资产合计

4,058,916,974

4,077,428,009

资产总计

7,407,797,978

7,534,925,897

200,000,000

200,000,000

应收利息
应收股利

一年内到期的非流动资产

非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资长期应收款

工程物资
固定资产清理生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉

其他非流动资产

流动负债：
短期借款
交易性金融负债

510,169东软集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
13

应付票据

274,800,713

190,032,934

应付账款

540,829,461

519,903,513

预收款项366,788,236

418,257,711

应付职工薪酬

23,098,066

147,055,051

应交税费-40,974,834

17,648,905

其他应付款

345,632,363

390,491,973

一年内到期的非流动负债

458,518,667

451,658,667

2,169,202,841

2,335,048,754

500,000,000

500,000,000

86,501,075

86,501,075

18,208,572

18,208,572

递延所得税负债

108,534

1,334,835

其他非流动负债

169,552,145

187,315,794

非流动负债合计774,370,326

793,360,276

2,943,573,167

3,128,409,030

1,227,594,245

1,227,594,245

353,061,885

353,061,885

711,260,827

711,260,827

未分配利润

2,172,307,854

2,114,599,910

所有者权益（或股东权益）合计

4,464,224,811

4,406,516,867

负债和所有者权益（或股东权益）总计

7,407,797,978

7,534,925,897

应付利息
应付股利

其他流动负债
流动负债合计
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债

负债合计
所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备

公司法定代表人:刘积仁

主管会计工作负责人:张晓鸥会计机构负责人:时培军东软集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
14

4.2
合并利润表
2014 年 1—3 月
编制单位: 东软集团股份有限公司
项目单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额
上期金额

一、营业总收入1,614,198,738

1,431,319,468

其中：营业收入1,614,198,738

1,431,319,468

二、营业总成本

1,578,164,991

1,418,665,389

其中：营业成本

1,089,246,963

1,013,096,902

4,852,661

13,315,952

销售费用

138,737,489

149,702,107

管理费用

346,226,682

220,533,794

财务费用-6,364,290

19,010,667

资产减值损失5,465,486

3,005,967

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-29,827,564

9,174,238

投资收益（损失以“－”号填列）12,338,954

18,980,597

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

-2,409,311

3,904,569

三、营业利润（亏损以“－”号填列）

18,545,137

40,808,914

加：营业外收入27,481,933

23,202,595

减：营业外支出

2,567,061

1,105,517

其中：非流动资产处置损失2,278,507

593,479四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

43,460,009

62,905,992

减：所得税费用

18,406,497

21,793,603

五、净利润（净亏损以“－”号填列）

25,053,512

41,112,389

归属于母公司所有者的净利润

27,601,036

50,648,390

少数股东损益-2,547,524-9,536,001（一）基本每股收益

0.02

0.04

（二）稀释每股收益

0.020.04

利息收入已赚保费
手续费及佣金收入

利息支出
手续费及佣金支出退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用
营业税金及附加汇兑收益（损失以“－”号填列）六、每股收益：东软集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
15

七、其他综合收益

9,286,063-12,646,400

八、综合收益总额

34,339,575

28,465,989

归属于母公司所有者的综合收益总额

35,020,377

37,931,457-680,802-9,465,468

归属于少数股东的综合收益总额
公司法定代表人:刘积仁

主管会计工作负责人:张晓鸥会计机构负责人:时培军东软集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
16

母公司利润表
2014 年 1—3 月
编制单位: 东软集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额
上期金额

项目
一、营业收入884,482,177

829,921,711

减：营业成本654,620,609

632,144,538

营业税金及附加

1,897,468

9,790,195

销售费用38,744,155

45,061,897

管理费用

138,083,406

73,414,728

财务费用

2,816,125

11,477,775

425,752

4,305,342

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-12,773,176

3,890,793

投资收益（损失以“－”号填列）

10,681,824

44,246,795

二、营业利润（亏损以“－”号填列）45,803,310

101,864,824

加：营业外收入18,738,089

4,951,926

减：营业外支出

90,445

921,858

其中：非流动资产处置损失82,596

417,579三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）64,450,954

105,894,892

减：所得税费用

6,743,010

5,292,386

四、净利润（净亏损以“－”号填列）

57,707,944

100,602,506

57,707,944

100,602,506

资产减值损失其中：对联营企业和合营企业的投资收益五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额公司法定代表人:刘积仁

主管会计工作负责人:张晓鸥会计机构负责人:时培军东软集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
17

4.3
合并现金流量表
2014 年 1—3 月
编制单位: 东软集团股份有限公司
项目单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额
上期金额

一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金

1,439,161,010

1,280,620,292

收到的税费返还

12,973,343

9,943,961

收到其他与经营活动有关的现金

70,212,859

75,277,000经营活动现金流入小计

1,522,347,212

1,365,841,253

购买商品、接受劳务支付的现金

1,325,437,957

1,195,820,142支付给职工以及为职工支付的现金

756,095,123

714,675,313

支付的各项税费

159,300,432

180,944,715

支付其他与经营活动有关的现金

144,197,634

109,938,047

经营活动现金流出小计

2,385,031,146

2,201,378,217

经营活动产生的现金流量净额

-862,683,934-835,536,964

694,803,743

400,000,000

取得投资收益收到的现金

3,477,099

8,969,467

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

2,853,654

425,517

客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额

客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金

二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

9,165,409

收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计

701,134,496

418,560,393

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金

101,779,153

125,943,737

东软集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
18

投资支付的现金

662,600,000质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

5,209,995

支付其他与投资活动有关的现金

613,954

投资活动现金流出小计

764,993,107

131,153,732

投资活动产生的现金流量净额

-63,858,611

287,406,661

3,430,000

535,744,811

筹资活动现金流入小计

3,430,000

535,744,811

偿还债务支付的现金

9,176,775

511,282,760

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

8,821,660

6,797,501

三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金

353,000筹资活动现金流出小计

18,351,435

518,080,261筹资活动产生的现金流量净额

-14,921,435

17,664,550

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

19,754,046-13,467,074

五、现金及现金等价物净增加额-921,709,934-543,932,827

加：期初现金及现金等价物余额

2,155,127,451

2,088,199,345

六、期末现金及现金等价物余额

1,233,417,517

1,544,266,518

公司法定代表人:刘积仁

主管会计工作负责人:张晓鸥会计机构负责人:时培军东软集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
19

母公司现金流量表
2014 年 1—3 月
编制单位: 东软集团股份有限公司
项目单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
本期金额
上期金额

一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金

684,974,467

646,675,905

370,443,620

404,911,616

经营活动现金流入小计

1,055,418,087

1,051,587,521

购买商品、接受劳务支付的现金

1,267,510,231

1,222,378,332

支付给职工以及为职工支付的现金

195,680,144

186,138,046

支付的各项税费

60,177,136

81,273,173

支付其他与经营活动有关的现金

119,381,137

93,908,722

经营活动现金流出小计

1,642,748,648

1,583,698,273

经营活动产生的现金流量净额

-587,330,561-532,110,752

620,000,000

320,000,000

4,429,185

45,956,986

159,609

145,617收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

3,858,372

收到其他与投资活动有关的现金

44,183,000

31,314,742

投资活动现金流入小计

668,771,794

401,275,717

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

16,373,587

11,761,687

投资支付的现金

620,000,000

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

209,995

支付其他与投资活动有关的现金

70,000,000

40,000,000

投资活动现金流出小计

706,373,587

51,971,682

投资活动产生的现金流量净额

-37,601,793

349,304,035

三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金

500,000,000

发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计

500,000,000偿还债务支付的现金

500,000,000

分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计

7,350,000

5,075,000

350,000
7,700,000

505,075,000东软集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
20筹资活动产生的现金流量净额

-7,700,000-5,075,000

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

6,864,610

1,152,590-625,767,744-186,729,127

1,199,125,558

1,047,858,225

573,357,814

861,129,098

五、现金及现金等价物净增加额
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:刘积仁

主管会计工作负责人:张晓鸥会计机构负责人:时培军东软集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
21东软集团股份有限公司董事
关于 2014 年第一季度报告的确认意见

按照《中华人民共和国证券法》和中国证监会的相关规定，我们作为东软集团股份有限公司的董事，对公司 2014 年第一季度报告发表如下确认意见：保证 2014 年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事签字：刘积仁、王勇峰、石黑征三、Klaus Michael Zimmer、笠野章、陈锡民薛澜、刘明辉、吴建平

二〇一四年四月二十四日

东软集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
22东软集团股份有限公司高级管理人员关于 2014 年第一季度报告的确认意见

按照《中华人民共和国证券法》和中国证监会的相关规定，我们作为东软集团股份有限公司的高级管理人员，对公司 2014 年第一季度报告发表如下确认意见：保证 2014 年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

高级管理人员签字：刘积仁、王勇峰、陈锡民、卢朝霞、张霞、王经锡、张晓鸥、李军
Klaus Michael Zimmer、王楠、徐洪利

二〇一四年四月二十四日

东软集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
23