第1号の4様式

救護施設

さつき荘拠点区分

資金収支計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目

生活保護事業収入
措置費収入
事務費収入
事業費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入収その他の事業収入
入受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
共済会退職金収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
事
教養娯楽費支出
業
活
日用品費支出
動
本人支給金支出に水道光熱費支出
よる
燃料費支出
収
消耗器具備品費支出
支
保険料支出
賃借料支出
車輌燃料費支出(事業)
地域生活訓練費支出
支
出 雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
車両燃料費支出(事務)修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
警備委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出

予算(A)
286,679,000
191,797,000
165,559,000
26,238,000
23,676,000
71,206,000
70,624,000
582,000
80,0001,342,000
602,000
740,000
410,000
330,000
288,101,000
180,434,000
109,858,000
32,171,000
13,063,000
1,679,000
23,663,000
49,636,000
18,528,000
4,631,000
1,640,000
1,870,000
621,000
7,905,000
8,773,000
3,000
3,077,000
10,000266,000
154,000
81,0002,077,000
25,072,000
1,105,000
115,000
264,000
537,000
2,711,000
460,000
1,007,000
79,0004,961,000
703,000
15,000376,000
6,585,000
3,824,000
1,743,000
1,018,000
967,000
1,137,000

決算(B)
286,159,382
192,150,430
166,085,605
26,064,825
22,518,548
71,490,404
70,914,000
576,404
79,495969,884
624,855
345,029
345,029
287,208,761
179,758,578
110,348,674
32,170,993
12,774,263
1,678,030
22,786,618
46,912,817
18,574,513
4,292,940
1,510,461
1,770,698
610,2107,737,500
8,686,150
2,041
2,244,614
9,600
242,028
151,41274,4001,006,250
21,111,336
931,080
113,920219,194
470,4942,486,901
393,493
992,480
1,469
78,3502,168,887
693,595
13,608263,113
6,345,365
3,823,200
1,580,278
941,887
973,261
1,070,175

差異(A)‑(B)519,618△353,430△526,605
173,175
1,157,452△284,404△290,000
5,596
505
372,116△22,855394,971410,000△15,029
892,239
675,422△490,674
7
288,737970
876,382
2,723,183△46,513
338,060
129,539
99,302
10,790167,500
86,850959
832,386
400
23,9722,588
6,600
1,070,750
3,960,664
173,920
1,080
44,80666,506
224,099
66,507
14,520△1,469650
2,792,113
9,405
1,392
112,887
239,635800
162,722
76,113△6,261
66,825

備考

第1号の4様式

救護施設

さつき荘拠点区分

資金収支計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目

賃借料支出
事
保守料支出
業
諸会費支出
活雑支出
支
動に出雑支出
よその他の支出る
利用者等外給食費支出
収支
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入退職給付引当資産取崩収入
収拠点区分間繰入金収入
そ入のその他の活動収入計(7)他の積立資産支出活
退職給付引当資産支出
動施設・設備整備積立資産支出(措置)によ 支 都施設・設備整備積立資産支出
る 出 拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
支差入保証金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)764,000
1,379,000
189,000
1,718,000
1,718,000
1,038,000
1,038,000
256,180,000
31,921,000
1,230,000
1,230,000

771,106
1,218,439
188,100
1,718,306
1,718,306
1,001,985
1,001,985
248,784,716
38,424,045
1,230,000
1,230,000△7,106
160,561900△306△306
36,01536,015
7,395,284△6,503,045
001,230,000
572,000
572,000
687,000

1,230,000
571,320571,320686,700

0
680
680
300

1,259,000△29,000
248,000
248,000
240,000

1,258,020△28,020
247,630
247,630
240,000

980
△980
370
370
0

488,000
32,280,000
1,898,000
29,152,000
1,230,000
6,040,000
20,00020,00038,340,000△37,852,000
0487,630
32,268,644
1,886,644
29,152,000
1,230,000
6,038,251
20,00020,00038,326,895△37,839,265

370
11,356
11,356
0
0
1,749
0
0
13,105△12,735
0当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△5,960,000

556,760△6,516,760

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)43,706,902
37,746,902

43,706,902
44,263,662

0△6,516,760―

備考

第2号の4様式

救護施設

さつき荘拠点区分

事業活動計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目

生活保護事業収益
措置費収益
事務費収益
事業費収益
利用者負担金収益
収 その他の事業収益
益
補助金事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益共済会退職金収入
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
本人支給金
サー
水道光熱費
ビ
燃料費
ス
消耗器具備品費
活動
保険料
増
賃借料
減
車輌燃料費(事業)の部
地域生活訓練費
雑費
事務費
費
用 福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
車両燃料費(事務)
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
警備委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
保守料
諸会費

当年度決算(A)
286,159,382
192,150,430
166,085,605
26,064,825
22,518,548
71,490,404
70,914,000
576,404

286,159,382
181,397,592
110,348,674
32,170,993
12,774,263
3,317,044
22,786,618
46,912,817
18,574,513
4,292,940
1,510,461
1,770,698
610,2107,737,500
8,686,150
2,041
2,244,6149,600
242,028
151,41274,4001,006,250
21,111,336
931,080
113,920
219,194
470,4942,486,901
393,493
992,480
1,469
78,3502,168,887
693,595
13,608263,113
6,345,365
3,823,200
1,580,278
941,887
973,261
1,070,175
771,106
1,218,439
188,100

前年度決算(B)276,962,594
184,526,835
158,795,610
25,731,225
20,138,532
72,297,227
71,791,000
506,227
20,0002,660
2,660
276,985,254
178,170,791
108,805,696
32,018,914
12,098,713
3,224,600
22,022,868
47,353,473
17,612,332
3,928,368
2,637,913
1,888,883
544,704
8,135,638
7,988,046
3,004,850
54,810268,878
165,834
70,317
1,052,900
18,179,305
882,338
65,043249,810
719,422
1,677,590
303,126
914,989
6,670
85,812
707,605
536,213
11,100296,542
6,670,129
3,717,000
1,461,509
1,491,620
562,218
789,955
817,032
1,044,278
188,000

増減(A)‑(B)9,196,788
7,623,595
7,289,995
333,600
2,380,016△806,823△877,000
70,177△20,000△2,660△2,6609,174,128
3,226,801
1,542,978152,079
675,550
92,444763,750△440,656
962,181364,572△1,127,452△118,185
65,506△398,138
698,1042,041△760,236△45,210△26,850△14,422
4,083△46,650
2,932,031
48,742
48,877△30,616△248,928
809,31190,367
77,491△5,201△7,462
1,461,282
157,382
2,508△33,429△324,764
106,200
118,769△549,733
411,043
280,220△45,926
174,161100

第2号の4様式

救護施設

さつき荘拠点区分

事業活動計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目

雑費
雑費
費
減価償却費
用
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ利用者等外給食収益
収ー
益雑収益
ビス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)動その他のサービス活動外費用
外
増
利用者等外給食費
減費の用部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収
拠点区分間繰入金収益益
特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
車輌運搬具売却損･処分損の部 費 器具及び備品売却損･処分損
用拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減 施設・設備整備積立金積立額(措置)差額 都施設・設備整備積立金積立額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)1,718,306
1,718,306
12,831,672△3,557,356
258,696,061
27,463,321
79,495969,884
624,855
345,029
345,029
1,049,379
1,001,985
1,001,985

1,651,433
1,651,433
12,836,400△3,611,085
252,928,884
24,056,370
74,776
1,158,789
649,665
509,124
509,124
1,233,565
1,038,415
1,038,415

66,873
66,873△4,72853,7295,767,177
3,406,951
4,719△188,905△24,810△164,095△164,095△184,186△36,430△36,430

1,001,985
47,39427,510,715
1,230,000
1,230,000
240,000

1,038,415
195,150
24,251,520
1,230,000
1,230,000△36,430△147,756
3,259,19500240,000

1,470,000
61
5
6,038,251
6,038,257△4,568,257
22,942,458
172,258,748
195,201,206

1,230,000
6
6
1,979,340
1,979,346△749,346
23,502,174
171,857,574
195,359,748

240,0000
1△14,058,911
4,058,911△3,818,911△559,716
401,174△158,542

30,382,000
29,152,000
1,230,00023,101,000
21,871,000
1,230,000

7,281,000
7,281,000
0

164,819,206

172,258,748△7,439,542

第3号の4様式

救護施設

さつき荘拠点区分

貸借対照表

平成27年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
前払金
前払費用

58,901,242
49,095,209
8,982,847
35,0005,292
782,894

60,978,685
57,032,481
3,076,486
05,145
864,573

固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
無形リース資産退職給付引当資産
人件費積立資産
施設・設備整備積立資産(措置)都施設・設備整備積立資産
差入保証金
資産の部合計509,376,061
58,354,589
58,354,589451,021,472
91,264,516
3,111,011
1
2,670,951
5,848,453
395,010
863,940
25,764,190
75,900,000
219,039,200
26,124,200
40,000568,277,303

489,027,133
63,137,563
63,137,563
425,889,570
95,143,539
3,252,119
1
3,215,521
8,074,436
610,470
1,335,180
23,556,904
75,900,000
189,887,200
24,894,200
20,000550,005,818

増減△2,077,443 流動負債
△7,937,272 事業未払金
5,906,361 その他の未払金
35,000 １年以内返済予定リース債務
147 未払費用△81,679 預り金
職員預り金
20,348,928 固定負債
△4,782,974 リース債務△4,782,974 退職給付引当金
25,131,902
負債の部合計△3,879,023△141,108 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金△544,570 人件費積立金△2,225,983 施設・設備整備積立金(措置)△215,460 都施設・設備整備積立金△471,240 次期繰越活動増減差額
2,207,286 (うち当期活動増減差額)
029,152,000
1,230,000
20,000
純資産の部合計
18,271,485
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

15,324,280
6,552,856
0686,700
2,635,596
3,650,767
1,798,361
26,336,440
572,250
25,764,190
41,660,720
純資産の部
40,733,977
321,063,400
75,900,000
219,039,200
26,124,200
164,819,206
22,942,458

17,958,483
5,255,907
3,638,897686,700
2,763,350
3,850,158
1,763,471
24,815,854
1,258,950
23,556,904
42,774,337△2,634,203
1,296,949△3,638,897
0△127,754△199,391
34,8901,520,586△686,700
2,207,286△1,113,617

44,291,333
290,681,400
75,900,000
189,887,200
24,894,200
172,258,748
23,502,174△3,557,356
30,382,000
029,152,000
1,230,000△7,439,542△559,716

526,616,583
568,277,303

507,231,481
550,005,818

19,385,102
18,271,485

財務諸表に対する注記（救護施設 さつき荘拠点区分用）
１．重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、機械及び装置、車輌運搬具、並びに器具及び備品、ソフトウェア…定額法
・リース資産所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（２）引当金の計上基準
・退職給付引当金…期末在籍職員の退職給付の為、掛け金として支出した累計額を計上している。
・賞与引当金…該当なし
・徴収不能引当金…該当なし
２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。
４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分【記載例】
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１） 救護施設 さつき荘拠点財務諸表(第1号の４様式、第2号の４様式、第３号の４様式)（２） 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）は省略している。
（３） 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物合 計

前期末残高

当期増加額

63,137,563
63,137,563

当期減少額

04,782,974
4,782,974（単位：円）
当期末残高
58,354,589
58,354,589

６．会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
建物（基本財産）
計

58,354,589 円
58,354,589 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）
計

5,000,000 円
5,000,000 円（ハトホーム拠点分）

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産273,111,909
214,757,320
58,354,589
建物
小計
273,111,909
214,757,320
58,354,589
その他の固定資産139,262,659
47,998,143
91,264,516
建物
3,756,449
645,438
3,111,011
構築物
645,000
644,999
1
機械及び装置
7,326,074
4,655,123
2,670,951
車輌運搬具
41,545,007
35,696,554
5,848,453
器具及び備品1,041,390
646,380
395,010
有形リース資産2,277,660
1,413,720
863,940
無形リース資産小計
195,854,239
91,700,357
104,153,882
合 計
468,966,148
306,457,677
162,508,471
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

事業未収金
未収補助金合 計（単位：円）
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
債権額8,982,847
8,982,847
35,00035,0009,017,847
09,017,847

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

△
別紙1

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自） 平成27年 4月 1日 （至） 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 村山苑
拠点区分
救護施設 さつき荘

期首帳簿価額(Ａ)

当期増加額(Ｂ)

うち国庫補助金等の額

資産の種類及び名称

期末帳簿価額(Ｅ=Ａ+Ｂ‑Ｃ‑Ｄ)

当期減価償却額(Ｃ) 当期減少額(Ｄ)うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額（単位：円）
摘要
減価償却累計額(Ｆ) 期末取得原価(Ｇ=Ｅ+Ｆ)

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

基本財産（有形固定資産）
建物

39,944,424

00592,642592,634003,103,791

0053,203,469

36,840,633

141,603,350

95,800,143

194,806,819

132,640,776

224,496

224,4960058,354,589

40,537,058

0

0368,146

368,138

77,936,944

53,266,579

78,305,090

53,634,717

4,782,974

3,328,287

0053,571,615

37,208,771

219,540,294

149,066,722

273,111,909

186,275,493

建物

81,013,730

0

0

0

2,438,733

00078,574,997

0

15,222,427

0

93,797,424

0

建物附属設備

10,250,786

196,918

構築物

3,111,011

100

1,397,190

196,909008,853,596

936,611,639

20,122,291

45,465,235

20,122,300

00141,1080002,969,903

1

786,546

271,006

3,756,449

271,007

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

644,9990645,0000

車両及び運搬具

2,670,951

000

544,5690002,126,382

0

5,199,692

1,469,000

7,326,0741,469,000

器具及び備品5,848,453

0002,435,984

000

3,412,469

038,132,538

409,377

41,545,007

409,377

有形リース資産395,010000

215,460000179,5500861,8400

1,041,390

0103,289,942

196,919007,173,044

196,90900

96,116,898

10

97,459,681

22,271,674

193,576,579

22,271,684

863,940000

471,240000

392,7000

1,884,960

02,277,660

0863,940

000471,240000

392,700

01,884,960

02,277,660

00

7,644,284

196,9090096,509,598

10

99,344,641

22,271,674

195,854,239

22,271,684

0

12,427,258

3,525,19600

150,081,213

37,208,781

318,884,935

171,338,396

468,966,148

208,547,177

57,761,947

建物附属設備基本財産合計

4,558,478

その他の固定資産（有形固定資産）

機械及び装置その他の固定資産（有形固定資産）計

その他の固定資産（無形固定資産）
無形リース資産

その他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計104,153,882

196,9190

基本財産及びその他の固定資産計

162,508,471

40,733,977

0（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。
― 1 ―

△
別紙1

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自） 平成27年 4月 1日 （至） 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 村山苑
拠点区分
救護施設 さつき荘

期首帳簿価額(Ａ)
資産の種類及び名称

将来入金予定の償還補助金の額
差引162,508,471

当期増加額(Ｂ)（単位：円）
摘要
減価償却累計額(Ｆ) 期末取得原価(Ｇ=Ｅ+Ｆ)

期末帳簿価額(Ｅ=Ａ+Ｂ‑Ｃ‑Ｄ)

当期減価償却額(Ｃ) 当期減少額(Ｄ)うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

0000040,733,977

0012,427,258

3,525,196

00150,081,213

うち国庫補助金等の額

37,208,781（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。
― 2 ―うち国庫補助金等の額

2 ページ3 ページ

別紙2
引当金明細書(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日
社会福祉法人 村山苑
救護施設 さつき荘科目
退職給付引当金

期首残高
23,556,904

当期増加額（5,162,116
3,275,472 ）

当期減少額
その他目的使用
2,632,140
322,690（ 2,632,140 ）

徴収不能引当金（事業未収金）

0

徴収不能引当金（長期貸付金）

0

賞与引当金

0
計

23,556,904

5,162,116

322,690

2,632,140

期末残高
25,764,190

25,764,190（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職又は拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加又は減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

4 ページ

摘要
退職共済制度預け金の計上

別紙⑧
積立金・積立資産明細書(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日
社会福祉法人 村山苑
救護施設 さつき荘
区分
人件費積立金(措置)施設・設備整備積立金(措置)
都施設・設備整備積立金
人件費積立金(保育)
修繕積立金(保育)備品等購入積立金(保育)保育所施設・設備整備積立金
移行時特別積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金
就労支援事業移行時積立金

計区分
人件費積立資産(措置)施設・設備整備積立資産(措置)都施設・設備整備積立資産
備品等購入積立資産(措置)
人件費積立資産(保育)
修繕積立資産(保育)備品等購入積立資産(保育)保育所施設・設備整備積立資産
移行時特別積立資産
移行時減価償却特別積立資産
退職給付引当資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
就労支援事業移行時積立資産

前期末残高 当期増加額 当期減少額 期末残高
75,900,000
75,900,000
189,887,200 29,152,000
219,039,200
24,894,200 1,230,000
26,124,200

290,681,400 30,382,000

0 321,063,400

前期末残高 当期増加額 当期減少額 期末残高
75,900,000
75,900,000
189,887,200 29,152,000
219,039,200
24,894,200 1,230,000
26,124,200

23,556,904

5,162,116(単位：円)
摘 要

2,954,830(単位：円)
摘 要

25,764,190

計314,238,304 35,544,116 2,954,830 346,827,590※ 退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。
（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

5 ページ

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