平成２８年 度練馬区社会福祉協議会 資金収支予算書
勘 定 科 目

本年度予算

（単位：円）
予算増減額

前年度予算

事業活動による収支
収 入
会費収入

11,000,000

11,000,000

0

寄付金収入

9,400,000

9,400,000

0

経常経費補助金収入

278,955,000

231,109,000

47,846,000

受託金収入

149,829,000

144,077,000

5,752,000

貸付事業収入4,914,000

5,061,000 △

147,000

事業収入

8,551,000

8,435,000

116,000

1,000

1,000

0

就労支援事業収入

22,380,000

19,700,000

2,680,000

障害福祉サービス等事業収入

390,202,000

380,889,000

9,313,000

負担金収入

基金受取利息配当金収入

5,125,000

受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)5,330,000 △205,000

464,000

535,000 △71,0002,411,000

2,413,000 △

2,000

883,232,000

817,950,000

65,282,000

651,244,000

623,018,000

28,226,000

事業費支出

66,074,000

69,524,000 △

3,450,000

事務費支出

121,184,000

79,384,000

41,800,000

就労支援事業支出

22,500,000

19,700,000

2,800,000

貸付事業支出1,400,000

1,400,000

助成金支出

6,604,000

7,034,000 △その他の支出

218,000

218,000

1,000

1,000

0

869,225,000

800,279,000

68,946,000

14,007,000

17,671,000 △

3,664,000

支 出
人件費支出

流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)0
430,0000

施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入

1,001,000

1,000

1,000,000

その他の施設整備等による収入

1,000

1,000

0

施設整備等収入計(4)1,002,000

2,000

1,000,000

1,003,000

1,553,000 △

550,000

支 出
固定資産取得支出
基金積立資産支出

1,000

ファイナンス・リース債務の返済支出

1,000

0

3,730,000

3,872,000 △

4,734,000

5,426,000 △692,000

3,732,000 △

5,424,000

1,692,000

41,698,000

26,702,000

14,996,000

41,698,000

26,702,000

14,996,000

積立資産支出

45,702,000

49,446,000 △

3,744,000

その他の活動による支出

18,909,000

018,909,000

64,611,000

49,446,000

15,165,000

22,913,000 △

22,744,000 △

169,000

7,697,000

11,101,000 △

3,404,000

20,335,000 △

21,598,000

1,263,000

前期末支払資金残高(12)32,812,000

31,602,000

1,210,000

当期末支払資金残高(11+12)

12,477,000

10,004,000

2,473,000

収入総計(13=1＋4＋7＋12）

958,744,000

876,256,000

82,488,000

支出総計(14=2＋5＋8＋10＋11＋12）

958,744,000

876,256,000

82,488,000

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)△

142,000

その他の活動による収支
収 入
積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)支 出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)△

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)△1平成２８年度 予算の概要【収入（財源）の内訳】【収入（財源）の内訳】

予算額
会費・寄付金20,400

補助金

278,955

受託金540,031

事業収入

35,845

その他

50,701

繰越金32,812

総958,744

計

繰越金
3.4%

その他
5.3%

会費・
寄付金
2.1%

事業収入
3.8%
補助金・
受託金
29.1%
受託金
56.3%

(単位：千円）【経費の性質別による分類】
予算額
人件費支出

651,244

事業費支出

89,974

事務費支出

121,184

その他の支出76,168

予備費・剰余金

20,174

総計958,744(単位：千円）【経費の性質別分類】
予備費・
剰余金
2.1%

その他の
支出
7.9%
事務費
12.6%

事業費
9.4%

2

人件費
68.0％

資金収支予算内訳書（単位：円）
勘 定 科 目社会福祉事業

公益事業

法人予算合計事業活動による収支
収 入
会費収入

11,000,000

0

寄付金収入

9,400,000

09,400,000

経常経費補助金収入250,151,000

28,804,000

278,955,000

受託金収入

127,335,000

22,494,000

149,829,000

貸付事業収入4,914,000

04,914,000

事業収入

3,906,000

4,645,000

8,551,000

1,000

0

1,000

就労支援事業収入

22,380,000

022,380,000

障害福祉サービス等事業収入

390,202,0000390,202,000

5,125,000

05,125,000

負担金収入

基金受取利息配当金収入
受取利息配当金収入

11,000,000

459,000

5,000

464,000

2,411,000

02,411,000

827,284,000

55,948,000

883,232,000

612,122,000

39,122,000

651,244,000

事業費支出

57,396,000

8,678,000

66,074,000

事務費支出

115,417,000

5,767,000

121,184,000

就労支援事業支出

22,500,000

022,500,000

貸付事業支出1,400,000

01,400,000

助成金支出

6,604,000

06,604,000

その他の支出

218,000

0

218,000

1,000

0

1,000

815,658,000

53,567,000

869,225,000

11,626,000

2,381,000

14,007,000

その他の収入事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出

流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入

1,001,000

01,001,000

その他の施設整備等による収入

1,000

0

1,000

施設整備等収入計(4)1,002,000

0

1,002,000

固定資産取得支出

1,003,000

01,003,000

基金積立資産支出

1,000

0

1,000

0

3,730,000

3,730,000

1,004,000

3,730,000

4,734,000

3,730,000 △

3,732,000

支 出

ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)△

2,000 △

その他の活動による収支
収 入
積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)41,698,000

041,698,000

1,278,000

2,658,000

3,936,000

42,976,000

2,658,000

45,634,000

支 出
積立資産支出

45,702,000

045,702,000

事業区分間繰入金支出

2,658,000

1,278,000

3,936,000

その他の活動による支出

18,909,000

018,909,000

67,269,000

1,278,000

68,547,000△

24,293,000

1,380,000 △

22,913,000

7,666,000

31,000△20,335,000

0△20,335,000

前期末支払資金残高(12)32,812,000032,812,000

当期末支払資金残高(11+12)

12,477,000

0

12,477,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)

37,697,000

１．社会福祉事業区分 資金収支予算書（単位：円）
勘 定 科 目

本年度予算

前年度予算

予算増減額

事業活動による収支
収 入
会費収入

11,000,000

11,000,000

0

寄付金収入

9,400,000

9,400,000

0

経常経費補助金収入250,151,000

200,790,000

49,361,000

受託金収入

127,335,000

122,922,000

4,413,000

貸付事業収入4,914,000

5,061,000 △

147,000

事業収入

3,906,000

3,538,000

368,000

1,000

1,000

0

就労支援事業収入

22,380,000

19,700,000

2,680,000

障害福祉サービス等事業収入

390,202,000

380,889,000

9,313,000

負担金収入

基金受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)5,125,000

5,330,000 △205,000

459,000

531,000 △72,0002,411,000

2,413,000 △

2,000

827,284,000

761,575,000

65,709,000

612,122,000

585,485,000

26,637,000

事業費支出

57,396,000

59,010,000 △

1,614,000

事務費支出

115,417,000

75,117,000

40,300,000

就労支援事業支出

22,500,000

19,700,000

2,800,000

貸付事業支出1,400,000

1,400,000

助成金支出

6,604,000

7,034,000 △その他の支出

218,000

218,000

0

1,000

1,000

0

815,658,000

747,965,000

67,693,000

11,626,000

13,610,000 △

1,984,000

支 出
人件費支出

流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)0
430,000

施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入

1,001,000

1,000

1,000,000

その他の施設整備等による収入

1,000

1,000

0

施設整備等収入計(4)1,002,000

2,000

1,000,000

固定資産取得支出

1,003,000

1,553,000 △

550,000

基金積立資産支出

1,000

支 出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)

1,004,000△

2,000 △

1,000

0

1,554,000 △

550,000

1,552,000

1,550,000

その他の活動による収支
収 入
積立資産取崩収入

41,698,000

26,702,000

14,996,000

事業区分間繰入金収入

1,278,000

1,211,000

67,00042,976,000

27,913,000

15,063,000

積立資産支出

45,702,000

49,446,000 △

3,744,000

事業区分間繰入金支出

2,658,000

2,000

2,656,000

その他の活動による支出

18,909,000

018,909,000

67,269,000

49,448,000

17,821,000△

24,293,000 △

21,535,000 △

2,758,000

7,666,000

10,821,000 △

3,155,000△

20,335,000 △

20,298,000 △

37,000

前期末支払資金残高(12)32,812,000

30,302,000

2,510,000

当期末支払資金残高(11+12)

12,477,000

10,004,000

2,473,000

その他の活動収入計(7)支 出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)

4

１．社会福祉事業区分 資金収支予算書（１）法人運営事業拠点区分（単位：円）
勘 定 科 目

当年度予算(A)

前年度予算(B)

増減(A)-(B)

事業活動による収支
収 入
会費収入

11,000,000

11,000,000

0

正会員会費収入2,750,000

2,750,000

0

特別会員会費収入2,750,000

2,750,000

0

団体会員会費収入

5,500,000

5,500,000

09,000,000

9,000,000

09,000,000

9,000,000

0

経常経費補助金収入

146,623,000

95,963,000

50,660,000

練馬区補助金収入

132,487,000

81,773,000

50,714,000

85,917,000

78,422,000

7,495,000

430,000

379,000

51,0002,439,000

738,000

1,701,000

運営費補助金収入

2,364,000

2,234,000

130,000

施設管理費補助金収入

41,337,000

041,337,000
0

寄付金収入
経常経費寄附金収入

人件費補助金収入
健康診断費補助金収入
水道光熱電話料補助金収入

東京都社会福祉協議会補助金収入

7,200,000

7,200,000

その他の補助金収入

1,000

1,000

共同募金配分金収入

6,935,000

一般募金配分金収入

1,000

歳末たすけあい配分金収入

6,989,000 △1,000

054,00006,934,000

6,988,000 △54,00028,695,000

28,324,000

371,000

11,462,000

10,498,000

964,000

11,462,000

10,498,000

964,000

17,233,000

17,826,000 △593,000

17,233,000

17,826,000 △593,000

628,000

878,000 △250,000

賃貸料収入

0

250,000 △250,000

広告料収入

328,000

328,0000

その他の事業収入

300,000

300,000

0

1,000

1,000

受託金収入
練馬区受託金収入
事業費受託金収入
東京都社会福祉協議会受託金収入
事務費受託金収入
事業収入

負担金収入
基金受取利息配当金収入

05,125,000

5,330,000 △205,000

ボランティア基金受取利息配当金収入

1,400,000

1,500,000 △100,000

福祉基金受取利息配当金収入

1,400,000

1,500,000 △100,000

碓井ミヨシ基金受取利息配当金収入

870,000

870,000

長尾幸作基金受取利息配当金収入

1,450,000

1,450,000

福祉の森の燈火基金受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
基本財産受取利息配当金収入
財源調整積立金積立資産受取利息配当金収入
運用資金積立金積立資産配当金収入
退職給付引当金積立資産利息配当金収入

0

5,000

10,000 △5,000

394,000

466,000 △72,00053,00053,0000

1,000

3,000 △

2,000

140,000

200,000 △60,0000

10,000 △10,000200,000

50

200,000

0

１．社会福祉事業区分 資金収支予算書（１）法人運営事業拠点区分（単位：円）
勘 定 科 目

当年度予算(A)

その他の収入受入研修費収入
雑収入

前年度予算(B)

増減(A)-(B)2,192,000

2,194,000 △

2,000

1,240,000

1,242,000 △

2,000

952,000

952,0000

退職手当積立基金預け金差益

1,000

1,000

0

共済会退職金付加給付金収入

1,000

1,000

0

雑収入
事業活動収入計(1)950,000

950,000

0

203,658,000

153,156,000

50,502,000

142,426,000

121,873,000

20,553,000

支 出
人件費支出
役員報酬支出8,266,000

8,329,000 △

職員給料支出

58,772,000

50,099,000

8,673,000

職員賞与支出18,614,000

15,871,000

2,743,000

非常勤職員給与支出

24,030,000

18,352,000

5,678,000

退職給付支出15,622,000

15,182,000

440,000

15,620,000

15,180,000

440,000

共済会退職金（東社協退職金）

1,000

1,000

0

退職給付支出（法人）

1,000

1,000

0

17,122,000

14,040,000

3,082,000

12,768,000

13,266,000 △

498,000

692,000

742,000 △50,000

退職共済掛金支出（中退共）

法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出

63,00030,00020,00010,000

消耗器具備品費支出

2,171,000

2,071,000

100,000

印刷製本費支出

1,300,000

1,551,000 △

251,0000

120,000 △120,000

水道光熱費支出
車輌費支出

160,000

160,000

0

修繕費支出

51,00051,0000

通信運搬費支出

1,821,000

1,716,000

105,000

会議費支出

351,000

251,000

100,000

広報費支出

3,928,000

5,334,000 △

1,406,000

業務委託費支出

1,708,000

659,000

1,049,000

保険料支出

305,000

305,0000

賃借料支出

250,000

285,000 △

租税公課支出

1,000

1,000

0

事務費支出

35,00046,055,000

14,305,000

31,750,000

福利厚生費支出

1,238,000

1,128,000

110,000

旅費交通費支出

321,000

321,0000

研修研究費支出

350,000

290,000

60,000

事務消耗品費支出

744,000

744,0000

印刷製本費支出

986,000

911,000

75,000

水道光熱費支出

7,000,000

582,000

6,418,000

150,000

150,000

0

1,958,000

1,937,000

修繕費支出
通信運搬費支出21,000

会議費支出

127,000

609,000 △広報費支出

140,000

140,0000

業務委託費支出

123,000

120,000

3,000

4,651,000

3,370,000

1,281,000

保険料支出

129,000

129,0000

賃借料支出

23,344,000

857,000

22,487,000

租税公課支出2,101,000

324,000

1,777,000

手数料支出

6

482,000

１．社会福祉事業区分 資金収支予算書（１）法人運営事業拠点区分（単位：円）
勘 定 科 目

当年度予算(A)

前年度予算(B)

増減(A)-(B)

保守料支出

235,000

235,0000

渉外費支出

280,000

280,000

0
0

諸会費支出

585,000

585,000

雑支出

1,593,000

1,593,000

助成金支出

6,604,000

7,034,000 △

430,000

助成金支出

06,604,000

7,034,000 △

430,000

運営費助成金支出

2,364,000

2,234,000

130,000

福祉団体助成金支出

4,240,000

4,800,000 △

560,000

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)

207,853,000△

156,478,000

51,375,000

4,195,000 △

3,322,000 △873,000

1,001,000

1,000

1,000,000

その他の施設整備等による収入

1,000

1,000

0

馬主財団負担金収入収入

1,000

1,000

0

1,002,000

2,000

1,000,000

1,003,000

1,553,000 △

550,000

施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入

施設整備等収入計(4)支 出
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出

1,000

器具及び備品取得支出

1,002,000

基金積立資産支出
福祉基金積立資産支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)

1,000

1,000

1,000

1,000

1,004,000△

1,000
1,552,000 △

2,000 △

0
550,000001,554,000 △

550,000

1,552,000

1,550,000

その他の活動による収支
収 入
積立資産取崩収入

41,698,000

26,702,000

14,996,000

退職給付引当資産取崩収入

2,000

2,000

0

退職共済預け金取崩収入

1,000

1,000

0

退職給付引当資産取崩収入

1,000

1,000

0

財源調整積立資産取崩収入

21,696,000

6,700,000

14,996,000

運用資金積立資産取崩収入

20,000,000

20,000,000

01,278,000

1,211,000

67,000

事業区分間繰入金収入
チェアキャブ運行事業繰入金収入

1,000

0

1,000

1,277,000

1,211,000

66,00032,174,000

31,949,000

225,000

福祉サービス利用援助事業繰入金収入

3,071,000

3,162,000 △

91,000

地域福祉推進事業繰入金収入

5,008,000

5,390,000 △

382,000

生活サポートセンター繰入金収入

4,256,000

4,343,000 △87,000

白百合福祉作業所運営事業繰入金収入

4,412,000

4,335,000

77,000

かたくり福祉作業所運営事業繰入金収入

8,485,000

8,147,000

338,000

豊玉地域生活支援ｾﾝﾀｰ受託事業繰入金収入

3,609,000

3,355,000

254,000

石神井地域生活支援ｾﾝﾀｰ受託事業繰入収入

3,332,000

3,216,000

116,000

人材育成研修ｾﾝﾀｰ事業繰入金収入
拠点区分間繰入金収入

長尾幸作基金貸付事業繰入金収入
その他の活動収入計(7)

7

1,000

1,000

0

75,150,000

59,862,000

15,288,000

１．社会福祉事業区分 資金収支予算書（１）法人運営事業拠点区分（単位：円）
勘 定 科 目

当年度予算(A)

前年度予算(B)

増減(A)-(B)支 出
積立資産支出
退職給付引当資産支出

45,702,000

49,446,000 △

3,744,000

24,702,000

24,446,000

256,000

退職共済預け金支出（東社協）

5,112,000

4,968,000

144,000

退職給付引当資産支出

19,590,000

19,478,000

112,000

財源調整積立資産支出

1,000,000

5,000,000 △

運用資金積立資産支出

20,000,000

20,000,000

02,658,000

2,000

2,656,000

1,000

1,000

0

990,000

1,000

989,000

事業区分間繰入金支出
在宅サービス事業繰入金支出
チェアキャブ運行事業繰入金支出

4,000,000

1,667,000

01,667,000

16,347,000

13,672,000

2,675,000

福祉サービス利用援助事業繰入金支出

2,471,000

4,122,000 △

1,651,000

地域福祉推進事業繰入金支出

9,353,000

9,549,000 △生活サポートセンター繰入金支出

4,522,000

0

人材育成研修ｾﾝﾀｰ事業繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

長尾幸作基金貸付事業繰入金支出

196,000
4,522,000

1,000

1,000

0

その他の活動による支出

18,909,000

018,909,000

差入保証金支出18,909,000

018,909,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)

83,616,000

63,120,000

20,496,000△

8,466,000 △

3,258,000 △

5,208,000

7,336,000

10,193,000 △

2,857,000△

19,999,000 △

18,325,000 △

1,674,000

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)0
前期末支払資金残高(12)20,000,000

当期末支払資金残高(11+12)

1,000

8

20,000,000
1,675,000 △01,674,000

（１）法人運営事業拠点区分 資金収支予算内訳書①法人運営事業サービス区分（単位：円）
勘 定 科 目

当年度予算(A)

前年度予算(B)増 減(A)-(B)備考

事業活動による収支
収 入
会費収入

11,000,000

11,000,000

0

正会員会費収入2,750,000

2,750,0000 目標3,500人

特別会員会費収入2,750,000

2,750,000

0 目標1,000人

団体会員会費収入

5,500,000

5,500,0000 目標300団体

9,000,000

9,000,000

09,000,000

9,000,000

0 目標250件

経常経費補助金収入

140,017,000

88,927,000

51,090,000

練馬区補助金収入

130,123,000

79,539,000

50,584,000

85,917,000

78,422,000

7,495,000

430,000

379,000

水道光熱電話料補助金収入

2,439,000

738,000

寄付金収入
経常経費寄附金収入

人件費補助金収入
健康診断費補助金収入

51,0001,701,000 電気・ガス・水道・電話・ゴミ料

施設管理費補助金収入

41,337,000

0

東京都社会福祉協議会補助金収入

7,200,000

7,200,000

共同募金配分金収入

2,694,000

2,188,000

506,000

2,694,000

2,188,000

506,000 歳末地域福祉活動費

歳末たすけあい配分金収入
事業収入

41,337,000 家賃、保証金
0 東京都孤立化防止事業

628,000

878,000 △250,000

賃貸料収入

0

250,000 △250,000

広告料収入

328,000

328,000

0 社協だより広告料

その他の事業収入

300,000

300,000

基金受取利息配当金収入

5,125,000

5,330,000 △205,000

0 ネリーグッズ売上

ボランティア基金受取利息配当金収入

1,400,000

1,500,000 △100,000
100,000

福祉基金受取利息配当金収入

1,400,000

1,500,000 △碓井ミヨシ基金受取利息配当金収入

870,000

870,000

0

長尾幸作基金受取利息配当金収入

1,450,000

1,450,000

0

燈火基金受取利息配当金収入

5,000

10,000 △5,000

391,000

463,000 △72,000

受取利息配当金収入

50,00050,000

基本財産受取利息配当金収入

1,000

3,000 △

2,000

財源調整積立金受取利息配当金収入

140,000

200,000 △60,00010,000 △10,000

受取利息配当金収入

運用資金積立金配当金収入
退職給付引当金利息配当金収入

00

200,000

200,000

2,192,000

2,194,000 △

2,000

1,240,000

1,242,000 △

2,000 実習生受け入れ事務費他

952,000

952,000

退職手当積立基金預け金差益

1,000

1,000

0 中小企業退職金共済事業運用差益共済会退職金付加給付金収入

1,000

1,000

0 東社協従事者共済会付加給付金

その他の収入受入研修費収入
雑収入

雑収入
事業活動収入計(1)950,000

950,000

168,353,000

117,792,000

9

0

0

0 職員講師派遣料他
50,561,000

（１）法人運営事業拠点区分 資金収支予算内訳書①法人運営事業サービス区分（単位：円）
勘 定 科 目

当年度予算(A)

前年度予算(B)増 減(A)-(B)

備

考

支 出
人件費支出

119,133,000

99,614,000

19,519,000

役員報酬支出8,266,000

8,329,000 △

職員給料支出

51,700,000

42,941,000

8,759,000 常勤職員10人

職員賞与支出16,516,000

13,778,000

2,738,000 常勤職員10人

非常勤職員給与支出

13,140,000

8,410,000

4,730,000 非常勤・臨時職員4名、産業医

退職給付支出15,622,000

15,182,000

440,000

15,620,000

15,180,000

440,000 中小企業退職金共済事業掛金共済会退職金（東社協退職金）

1,000

1,000

0 東社協従事者共済会退職給付金

退職給付支出（法人）

1,000

1,000

0 退職金

13,889,000

10,974,000

12,766,000

13,264,000 △

498,000

692,000

742,000 △50,000

講師謝礼支出

692,000

742,000 △50,000 委員会講師謝礼他

旅費交通費支出30,00020,00010,000 苦情解決第三者委員旅費他

消耗器具備品費支出

2,170,000

2,070,000

100,000 会員勧誘グッズ、活動計画関係消耗品

印刷製本費支出

1,300,000

1,551,000 △

251,000 コピー機トナー、活動計画印刷代

水道光熱費支出0

120,000 △

退職共済掛金支出（中退共）

法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出

63,000 常務理事報酬

2,915,000 社会保険料事業主負担分

120,000

車輌費支出

160,000

160,000

0 車検、ガソリン代

修繕費支出

50,00050,0000 車輌等修理

1,821,000

1,716,000

通信運搬費支出
会議費支出

351,000

251,000

広報費支出

3,928,000

5,334,000 △業務委託費支出

1,708,000

659,000

保険料支出

305,000

305,000

賃借料支出

250,000

285,000 △

租税公課支出

105,000 社協だより発送料、プロバイダ使用料
100,000 評価委員会、苦情第三者委員会他
1,406,000 社協だより印刷他
1,049,000 ホームページ改定料・保守料他
0 社協総合保障保険、火災保険他
35,000 イベント会場使用料、機材賃料他

1,000

1,000

0

39,789,000

9,085,000

30,704,000

福利厚生費支出

954,000

842,000

旅費交通費支出

258,000

258,000

0 役職員旅費

研修研究費支出

270,000

210,000

60,000 役職員研修費

事務消耗品費支出

446,000

446,000

0 事務用品他

印刷製本費支出

611,000

611,000

0 予算書・決算書他

水道光熱費支出

6,418,000 電気・ガス・水道・ゴミ料

事務費支出

112,000 職員健康診断他

7,000,000

582,000

修繕費支出

150,000

150,000

通信運搬費支出

553,000

613,000 △60,000 電話料金、郵券、はがき他

会議費支出

60,000542,000 △482,000 理事会、評議員会、監事会他

広報費支出

60,00060,000

手数料支出

4,298,000

2,988,000

保険料支出

129,000

129,000

賃借料支出

22,668,000

240,000

22,428,000 賃料、駐車場、コピー機リース料

租税公課支出1,232,000

314,000

918,000 自動車税、消費税、固定資産税

保守料支出

235,000

235,000

0 給与・財務システム保守他

渉外費支出

280,000

280,000

0 慶弔、施設団体行事祝金他

諸会費支出

585,000

585,000

171,688,000

121,963,000

49,725,000

4,171,000

836,000

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)△

3,335,000 △10

0 OA機器修繕他

0 新聞等広告料
1,310,000 振込手数料、社労士・経理顧問費用他
0 自動車保険

0 東社協会費他

（１）法人運営事業拠点区分 資金収支予算内訳書①法人運営事業サービス区分（単位：円）
勘 定 科 目

当年度予算(A)

前年度予算(B)増 減(A)-(B)備考

施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入

1,000,000

01,000,000

1,000,000

01,000,000 金庫代

その他の施設整備等による収入

0

0

0

施設整備等収入計(4)1,000,000

01,000,000

施設整備等補助金収入

支 出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
基金積立資産支出

1,550,000 △

550,000

1,000,000

1,550,000 △

550,000 金庫代

1,000

0

1,000

福祉基金積立資産支出

1,000

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)

1,000,000

1,000

1,001,000△

1,000 △

0

1,551,000 △

550,000

1,551,000

1,550,000

その他の活動による収支
収 入
基金積立資産取崩収入

0

0

0

41,698,000

26,702,000

14,996,000

退職給付引当資産取崩収入

2,000

2,000

0

退職共済預け金取崩収入

1,000

1,000

0 東社協従事者共済会退職給付金

退職給付引当資産取崩収入

1,000

1,000

0

積立資産取崩収入

財源調整積立資産取崩収入

21,696,000

6,700,000

運用資金積立資産取崩収入

20,000,000

20,000,000

01,278,000

1,211,000

67,000

事業区分間繰入金収入

14,996,000 人件費、消費税他

1,000

0

1,000

1,277,000

1,211,000

66,00032,174,000

31,949,000

225,000

福祉サービス利用援助事業繰入金収入

3,071,000

3,162,000 △

91,000

地域福祉推進事業繰入金収入

5,008,000

5,390,000 △

382,000
87,000チェアキャブ運行事業繰入金収入
人材育成研修ｾﾝﾀｰ事業繰入金収入

拠点区分間繰入金収入

生活サポートセンター繰入金収入

4,256,000

4,343,000 △白百合福祉作業所繰入金収入

4,412,000

4,335,000

77,000

かたくり福祉作業所繰入金収入

8,485,000

8,147,000

338,000

豊玉地域生活支援ｾﾝﾀｰ繰入金収入

3,609,000

3,355,000

254,000

石神井地域生活支援ｾﾝﾀｰ繰入収入

3,332,000

3,216,000

116,000

長尾幸作基金貸付事業繰入金収入

サービス区分間繰入金収入
生活福祉資金事務費繰入金収入

1,000

1,000

884,000

907,000 △23,0000429,000

467,000 △38,000

生活安定化事業繰入金収入455,000

440,000

15,000

その他の活動収入計(7)76,034,000

60,769,000

15,265,000

45,702,000

49,446,000 △

3,744,000

24,702,000

24,446,000

256,000

支 出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
退職共済預け金支出（東社協）

5,112,000

4,968,000

144,000 東社協従事者共済会掛金事業主負担

退職給付引当資産支出

19,590,000

19,478,000

112,000 退職給付引当資産積立（常勤70名）

財源調整積立資産支出

1,000,000

5,000,000 △

運用資金積立資産支出

20,000,000

20,000,000

02,658,000

2,000

2,656,000

事業区分間繰入金支出

4,000,000

在宅サービス事業繰入金支出

1,000

1,000

0

チェアキャブ運行事業繰入金支出

990,000

1,000

989,000

人材育成研修ｾﾝﾀｰ事業繰入金支出

1,667,000

01,667,00011（１）法人運営事業拠点区分 資金収支予算内訳書①法人運営事業サービス区分（単位：円）
勘 定 科 目

当年度予算(A)

拠点区分間繰入金支出

前年度予算(B)増 減(A)-(B)備

16,347,000

13,672,000

2,675,000

福祉サービス利用援助事業繰入金支出

2,471,000

4,122,000 △

1,651,000

地域福祉推進事業繰入金支出

9,353,000

9,549,000 △生活サポートセンター繰入金支出

4,522,000

04,522,000

長尾幸作基金貸付事業繰入金支出

1,000

1,000

0

サービス区分間繰入金支出

1,745,000

59,0001,686,000

助成事業繰入金支出

58,00058,0000

生活福祉資金事務費繰入金支出

838,000

1,000

837,000

生活安定化事業繰入金支出

196,000

849,000

0849,000

その他の活動による支出

18,909,000

018,909,000

差入保証金支出18,909,000

018,909,000

85,361,000

63,179,000

22,182,000

9,327,000 △2,410,000 △

6,917,000

予備費支出(10)7,336,000

10,193,000 △

2,857,000

当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) △19,999,000 △

18,325,000 △

1,674,000

前期末支払資金残高(12)20,000,000

20,000,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8) △当期末支払資金残高(11+12)

1,000

1,675,000 △1201,674,000

考（１）法人運営事業拠点区分 資金収支予算内訳書②助成事業サービス区分（単位：円）
勘 定 科 目

当年度予算(A)

前年度予算(B)増 減(A)-(B)備考

事業活動による収支
収 入
経常経費補助金収入

6,606,000

7,036,000 △

430,000

練馬区補助金収入

2,364,000

2,234,000

130,000

2,364,000

2,234,000

130,000 喫茶コーナー「我夢舎楽」運営費

運営費補助金収入
その他の補助金収入

1,000

共同募金配分金収入

4,241,000

一般募金配分金収入

1,000
4,801,000 △1,000

歳末たすけあい配分金収入

1,000

4,240,000

負担金収入

4,800,000 △

1,000

負担金収入

1,000

1,000

事業活動収入計(1)1,000

6,607,000

7,037,000 △0 中央競馬馬主社会福祉財団助成金
560,000
0560,000 歳末地域福祉活動費
00430,000

支 出
事業費支出
消耗器具備品費支出
修繕費支出

2,000

2,000

0

1,000

1,000

0

1,000

1,000

0

59,00059,0000

旅費交通費支出10,00010,0000 ヒアリング訪問旅費

事務消耗品費支出

5,000

5,000

0 事務用品

印刷製本費支出

5,000

5,000

0 用紙代他

通信運搬費支出35,00034,0001,000 郵券代

会議費支出

1,000

2,000 △

1,000

手数料支出

3,000

3,000

事務費支出

助成金支出

0 振込手数料

6,604,000

7,034,000 △

430,000

6,604,000

7,034,000 △

430,000

運営費助成金支出

2,364,000

2,234,000

130,000 喫茶コーナー「我夢舎楽」運営経費

福祉団体助成金支出

4,240,000

4,800,000 △

560,000 45施設・団体見込

事業活動支出計(2)6,665,000

7,095,000 △

430,000

助成金支出

事業活動資金収支差額 (3=1-2)△

58,000 △58,0000

施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入

1,000

1,000

0

施設整備等補助金収入

1,000

1,000

0

その他の施設整備等による収入

1,000

1,000

0

1,000

1,000

0

2,000

2,000

0

2,000

2,000

0

車輌運搬具取得支出

1,000

1,000

0

器具及び備品取得支出

1,000

1,000

0

2,000

2,000

0

0

0

0

58,00058,000058,00058,000000058,00058,000

0

馬主財団負担金収入
施設整備等収入計(4)支 出
固定資産取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
サービス区分間繰入金収入
法人運営事業繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)13（１）法人運営事業拠点区分 資金収支予算内訳書②助成事業サービス区分（単位：円）
勘 定 科 目

当年度予算(A)

前年度予算(B)増 減(A)-(B)備

支 出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)

0

0

0

58,00058,0000

予備費支出(10)000

当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

当期末支払資金残高(11+12)

0

0

0

14

考

（１）法人運営事業拠点区分 資金収支予算内訳書③生活福祉資金貸付事業事務費サービス区分（単位：円）
勘 定 科 目

当年度予算(A)

前年度予算(B)増 減(A)-(B)備考

事業活動による収支
収 入
受託金収入
東京都社会福祉協議会受託金収入

事務費受託金収入
受取利息配当金収入

17,233,000

17,826,000 △593,000

17,233,000

17,826,000 △593,000

17,233,000

17,826,000 △593,000 事務費・人件費

3,000

事業活動収入計(1)

3,000

0

17,236,000

17,829,000 △593,000

支 出
人件費支出

12,880,000

12,667,000

213,000

職員給料支出

3,372,000

3,662,000 △290,000 常勤職員1人

職員賞与支出

1,031,000

1,078,000 △47,000 常勤職員1人

非常勤職員給与支出

6,693,000

6,190,000

503,000 非常勤職員2人、臨時職員

法定福利費支出

1,784,000

1,737,000

47,000 社会保険料事業主負担分

4,764,000

4,695,000

69,000

事務費支出
福利厚生費支出

176,000

178,000 △2,000 職員健康診断他

旅費交通費支出50,00050,0000

研修研究費支出80,00080,000

0 研修参加費

事務消耗品費支出

275,000

275,000

0 事務用品、備品他

印刷製本費支出

250,000

250,000

0 コピー機トナー

通信運搬費支出

1,178,000

1,133,000

45,000 郵券、電話料他

会議費支出

66,00066,000

広報費支出

80,00080,000

手数料支出

340,000

373,000 △33,000 振込手数料、住民票請求手数料他
59,000 コピー機、パソコンリース料他

賃借料支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)△

676,000

617,000

1,593,000

1,593,000

17,644,000

17,362,000

408,000

467,000 △0 生活福祉資金調査委員会
0 社協だより、HP他

0 民生児童委員実費弁償
282,000
875,000

施設整備等による収支
収 入
施設整備等収入計(4)

0

0

0

1,000

1,000

0

1,000

1,000

0

1,000

1,000

0

1,000 △

1,000

0

838,000

1,000

837,000

法人運営事業繰入金収入

838,000

1,000

837,000

その他の活動収入計(7)838,000

1,000

837,000

支 出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)△

その他の活動による収支
収 入
サービス区分間繰入金収入

支 出
サービス区分間繰入金支出

429,000

467,000 △38,000

法人運営事業繰入金支出

429,000

467,000 △38,000

その他の活動支出計(8)429,000

467,000 △38,000409,000 △466,000

875,000

その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)000

当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

当期末支払資金残高(11+12)

0

0

0

15

（１）法人運営事業区分 資金収支予算内訳書④生活安定化総合対策事業サービス区分（単位：円）
勘 定 科 目

当年度予算(A)

前年度予算(B)増 減(A)-(B)備考

事業活動による収支
収 入
受託金収入

11,462,000

10,498,000

964,000

11,462,000

10,498,000

964,000

11,462,000

10,498,000

964,000

11,462,000

10,498,000

964,000

10,413,000

9,592,000

821,000

職員給料支出3,700,000

3,496,000

204,000 常勤職員1人

職員賞与支出

1,067,000

1,015,000

52,000 常勤職員1人

非常勤職員給与支出

4,197,000

3,752,000

445,000 非常勤1人、半期分非常勤1人（繁忙期）

法定福利費支出

1,449,000

1,329,000

120,000 社会保険料事業主負担分

1,443,000

466,000

福利厚生費支出

108,000

108,000

旅費交通費支出

3,000

3,000

事務消耗品費支出18,00018,0000 事務用品

印刷製本費支出

120,000

45,00075,000 コピー用紙他

通信運搬費支出

192,000

156,000

36,000 郵券、電話料金

業務委託費支出

123,000

120,000

3,000 利用者管理システム

手数料支出

10,0006,000

練馬区受託金収入
事業費受託金収入
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出

事務費支出

租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)△

869,000

10,00011,856,000

10,058,000

394,000

440,000 △977,000
0 職員健康診断料他
0

4,000
859,000 消費税、印紙代
1,798,000
834,000

施設整備等による収支
収 入
施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

0

支 出
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
サービス区分間繰入金収入

849,000

0849,000

法人運営事業繰入金収入

849,000

0849,000

その他の活動収入計(7)849,000

0849,000

455,000

440,000

15,000

法人運営事業繰入金支出

455,000

440,000

15,000

その他の活動支出計(8)455,000

440,000

15,000394,000 △支 出
サービス区分間繰入金支出

440,000

834,000

予備費支出(10)

その他の活動資金収支差額 (9=7-8)

0

0

0

当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

当期末支払資金残高(11+12)

0

0

0

0

16

１．社会福祉事業区分 資金収支予算書（２）福祉サービス利用援助事業拠点区分（単位：円）
勘 定 科 目

当年度予算(A)

前年度予算(B)

増減(A)-(B)

備考

事業活動による収支
収 入
経常経費補助金収入

45,270,000

42,320,000

2,950,000

練馬区補助金収入

44,319,000

41,369,000

2,950,000

37,041,000

34,296,000

2,745,000

人件費補助金収入
健康診断費補助金収入

251,000

224,000

運営費補助金収入

7,027,000

6,849,000

共同募金配分金収入

951,000

951,000

00

一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入

1,000

1,000

950,000

950,000

27,000178,000 事業費、事務費、地権事業補助

0 歳末地域福祉活動費

16,996,000

15,517,000

1,479,000

東京都社会福祉協議会受託金収入

16,996,000

15,517,000

1,479,000

地域福祉権利擁護事業受託金収入

16,996,000

15,517,000

1,479,000 人件費、事務費、事業費

2,348,000

1,710,000

638,000

2,348,000

1,710,000

638,000

事業収入
利用料収入
利用料収入
地域福祉権利擁護事業利用料等収入

その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)368,000

171,000

1,980,000

1,539,000

1,000

1,000

197,000 財保・手続代行利用料等
441,000 地権事業
0

1,000

1,000

0

64,615,000

59,548,000

5,067,000

56,980,000

53,411,000

3,569,000

27,312,000

27,615,000 △

支 出
人件費支出
職員給料支出

303,000 常勤職員6人

職員賞与支出7,518,000

7,419,000

非常勤職員給与支出

15,727,000

12,410,000

法定福利費支出

6,423,000

5,967,000

456,000 社会保険料事業主負担分

2,397,000

2,426,000 △29,0001,458,000

1,438,000

20,000 研修講師謝礼、法律アドバイザー料

旅費交通費支出

351,000

327,000

24,000 訪問旅費、社貢型後見人実費弁償

広報費支出

273,000

271,000

2,000 ガイドブック、パンフレット

手数料支出

84,00084,000

保険料支出

225,000

300,000 △

租税公課支出

6,000

6,000

事業費支出
諸謝金支出

事務費支出

99,000 常勤職員6人
3,317,000 非常勤3人、臨職1人、生活支援員36人

0 専門相談実費弁償、貸金庫費用他
75,000 社会貢献型後見人損害保険料
0 文書取得料

4,637,000

4,670,000 △

福利厚生費支出

492,000

369,000

123,000 職員健康診断費他

33,000

旅費交通費支出

115,000

189,000 △74,000 研修参加旅費

研修研究費支出51,00078,000 △27,000 職員研修費他

事務消耗品費支出

374,000

384,000 △10,000 事務用品他

印刷製本費支出

254,000

269,000 △15,000 コピー用紙、コピー機トナー

修繕費支出

10,00010,0000 自転車修理費他

通信運搬費支出

478,000

289,000

189,000 郵券、電話料金

会議費支出

74,00056,00018,000 運営委員会、会議室利用料金他

手数料支出

365,000

495,000 △130,000 振込手数料、貸金庫契約料

保険料支出

3,000

賃借料支出

1,730,000

1,747,000 △

保守料支出

690,000

780,000 △

1,000

1,000

雑支出

3,000

17

0 運営委員ボランティア保険料
17,000 パソコン、システムリース料他
90,000 パソコン、システム保守料0１．社会福祉事業区分 資金収支予算書（２）福祉サービス利用援助事業拠点区分（単位：円）
勘 定 科 目

当年度予算(A)

流動資産評価損等による資金減少額

徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)

前年度予算(B)

増減(A)-(B)

備

1,000

1,000

0

1,000

1,000

0

64,015,000

60,508,000

3,507,000

960,000

1,560,000

600,000 △施設整備等による収支
収 入
固定資産売却収入

000

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

0

支 出
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
拠点区分間繰入金収入

2,471,000

4,122,000 △

1,651,000

法人運営事業繰入金収入

2,471,000

4,122,000 △

1,651,000

その他の活動収入計(7)2,471,000

4,122,000 △

1,651,000

3,071,000

3,162,000 △

91,000

法人運営事業繰入金支出

3,071,000

3,162,000 △

91,000

その他の活動支出計(8)3,071,000

3,162,000 △

91,000

その他の活動資金収支差額 (9=7-8) △600,000

960,000 △1,560,000

支 出
拠点区分間繰入金支出

予備費支出(10)000

当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

当期末支払資金残高(11+12)

0

0

0

18

考

１．社会福祉事業区分 資金収支予算書（３）ボランティア・地域福祉推進事業拠点区分（単位：円）
勘 定 科 目

当年度予算(A)

前年度予算(B)

増減(A)-(B)

備考

事業活動による収支
収 入
寄付金収入

400,000

400,000

400,000

400,000

経常経費補助金収入

55,179,000

59,301,000 △

4,122,000

練馬区補助金収入

51,878,000

55,700,000 △

3,822,000

47,770,000

51,673,000 △

3,903,000

328,000

265,000

63,000

水道光熱電話料補助金収入

1,380,000

1,362,000

施設管理費補助金収入

2,400,000

2,400,000

経常経費寄附金収入

人件費補助金収入
健康診断費補助金収入

東京都社会福祉協議会補助金収入

共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
練馬区受託金収入0

300,000 △0

18,000 電気、ガス、水道
0 大泉コーナー賃借料
300,000 東社協助成金収入

3,301,000

3,301,000

0

1,000

1,000

0

3,300,000

3,300,000

20,609,000

19,637,000

972,000
972,000

20,609,000

19,637,000

運営費受託金収入01,800,000

事業費受託金収入

20,609,000

17,837,000

事業収入

0

0 歳末地域福祉活動費

2,772,000 生活支援・見守り・パワカレ・協働 受託金730,000

750,000 △20,000

参加費収入

100,000

80,00020,000 研修事業参加費

利用料収入

130,000

130,000

資料・図書等頒布収入

20,00020,000

広告料収入

60,000100,000 △

手数料収入

170,000

170,000

0 ボランティア保険手数料

その他の事業収入

250,000

250,000

0 バザー売上、使用済切手等収入

受取利息配当金収入

3,000

3,000

事業活動収入計(1)0 コピー・印刷機使用料、車いす利用料
040,000 ぽけっと広告掲載料

0 普通預金利息76,921,000

80,091,000 △

3,170,000

支 出
人件費支出

68,951,000

75,157,000 △

6,206,000

職員給料支出38,037,000

40,108,000 △

2,071,000 常勤職員9人

職員賞与支出12,506,000

13,161,000 △

655,000 常勤職員9人

非常勤職員給与支出

8,819,000

11,477,000 △

2,658,000 非常勤職員3人

法定福利費支出

9,589,000

10,411,000 △

822,000 社会保険料事業主負担分
406,000

事業費支出

7,283,000

7,689,000 △

諸謝金支出

498,000

583,000 △85,000 研修講師、アドバイザー講師謝礼他

旅費交通費支出

136,000

134,000

2,000 コーナー職員、運営委員等旅費

消耗器具備品費支出

399,000

504,000 △105,000 コーナー事務用品他

印刷製本費支出

545,000

559,000 △14,000 コピー機トナー、コピー用紙他

水道光熱費支出

799,000

799,000

0 コーナー電気・ガス・水道

修繕費支出

130,000

130,000

通信運搬費支出

959,000

994,000 △0 コーナー備品等修繕
35,000 コーナー電話料、郵券、ぽけっと送料

会議費支出

84,00084,000

広報費支出

613,000

717,000 △

手数料支出

79,00081,000 △

保険料支出

5,000

5,000

0 大泉コーナー火災保険

賃借料支出

636,000

699,000 △63,000 コピー機、パソコンリース料

土地・建物賃借料支出

2,400,000

2,400,000

19

0 運営委員会
104,000 ぽけっと発行
2,000 会議室使用料、振込手数料

0 大泉コーナー賃借料

１．社会福祉事業区分 資金収支予算書（３）ボランティア・地域福祉推進事業拠点区分（単位：円）
勘 定 科 目

当年度予算(A)

事務費支出

前年度予算(B)

増減(A)-(B)備考5,031,000

3,076,000

福利厚生費支出

559,000

554,000

5,000 職員健康診断他

旅費交通費支出

363,000

370,000 △7,000

研修研究費支出

342,000

349,000 △7,000 研修参加費

事務消耗品費支出

645,000

453,000

192,000 事務用品他

印刷製本費支出

168,000

140,000

28,000 コピー機トナー、コピー用紙他

修繕費支出

80,00080,0000 備品等修繕

通信運搬費支出

373,000

413,000 △40,000 センター電話料金他

手数料支出

13,00013,000

賃借料支出

931,000

674,000

渉外費支出

30,00030,000

租税公課支出1,527,000

0

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)△

1,955,000

0 振込手数料他
257,000 センターコピー機リース料
0 慶弔、施設団体祝金他
1,527,000 消費税

81,265,000

85,922,000 △

4,657,000

4,344,000 △

5,831,000

1,487,000

施設整備等による収支
収 入
施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

0

支 出
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
拠点区分間繰入金収入

9,353,000

11,223,000 △

1,870,000

法人運営事業繰入金収入

9,353,000

11,223,000 △

1,870,000

その他の活動収入計(7)9,353,000

11,223,000 △

1,870,000

支 出
拠点区分間繰入金支出

5,008,000

5,390,000 △

382,000

法人運営事業繰入金支出

5,008,000

5,390,000 △

382,000

その他の活動支出計(8)5,008,000

5,390,000 △

382,000

4,345,000

5,833,000 △

1,488,000

予備費支出(10)300,000

301,000 △1,000

当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) △299,000 △299,000

その他の活動資金収支差額 (9=7-8)00

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

300,000

301,000 △

1,000

1,000

2,000 △

1,000

20

1．社会福祉事業区分 資金収支予算書（４）生活サポートセンター拠点区分（単位：円）
勘 定 科 目

当年度予算(A)

前年度予算(B)

増減(A)-(B)

備考

事業活動による収支
収 入
受託金収入

61,035,000

59,444,000

1,591,000

61,035,000

59,444,000

1,591,000

61,035,000

59,444,000

1,591,000

3,000

3,000

0

3,000

3,000

0

61,038,000

59,447,000

1,591,000

52,729,000

50,492,000

2,237,000

職員給料支出34,784,000

31,214,000

3,570,000 常勤職員7名

職員賞与支出10,599,000

10,584,000

練馬区受託金収入
事業費受託金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出

非常勤職員給与支出0

法定福利費支出

1,700,000 △

15,000 常勤職員7名
1,700,000

7,346,000

6,994,000

878,000

878,0000

諸謝金支出

720,000

720,000

0 研修、アドバイザー講師謝礼他

車輌費支出

98,00098,000

0 ガソリン代

会議費支出

60,00060,0000 運営委員会費用弁償

事業費支出

事務費支出

352,000 社会保険料事業主負担分

7,697,000

3,734,000

福利厚生費支出

324,000

310,000

3,963,000
14,000 職員健康診断他

旅費交通費支出

200,000

300,000 △100,000 訪問旅費他

研修研究費支出

430,000

270,000

160,000 研修参加費

事務消耗品費支出

220,000

894,000 △674,000 事務用品、備品他

印刷製本費支出

362,000

400,000 △38,000

修繕費支出

100,000

100,000

通信運搬費支出

349,000

330,000

0
19,000 郵券、電話料金

手数料支出

60,00059,0001,000 振込手数料他

保険料支出

121,000

111,000

10,000 車両保険

賃借料支出

939,000

890,000

49,000 ﾊﾟｿｺﾝ、車輌リース

保守料支出

70,00070,000

租税公課支出4,522,000

061,304,000

55,104,000

6,200,000

4,343,000 △

4,609,000

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)△

266,000

0
4,522,000 消費税

施設整備等による収支
収 入
施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

0

支 出
施設整備等資金収支差額(6=4-5)

21

1．社会福祉事業区分 資金収支予算書（４）生活サポートセンター拠点区分（単位：円）
勘 定 科 目

当年度予算(A)

前年度予算(B)

増減(A)-(B)備

その他の活動による収支
収 入
拠点区分間繰入金収入

4,522,000

04,522,000

法人運営事業繰入金収入

4,522,000

04,522,000

その他の活動収入計(7)4,522,000

04,522,000

支 出
拠点区分間繰入金支出

4,256,000

4,343,000 △87,000

法人運営事業繰入金支出

4,256,000

4,343,000 △87,000

その他の活動支出計(8)4,256,000

4,343,000 △87,0004,343,000

4,609,000

その他の活動資金収支差額 (9=7-8)

266,000 △

予備費支出(10)000

当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

当期末支払資金残高(11+12)

0

0

0

22

考

１．社会福祉事業区分 資金収支予算書(５)白百合福祉作業所運営受託事業拠点区分（単位：円）
勘 定 科 目

当年度予算(A)

前年度予算(B)

増減(A)-(B)

備考

事業活動による収支
収 入
事業収入

0

0

0

就労支援事業収入

9,500,000

8,000,000

1,500,000

受託事業収入5,000,000

3,500,000

1,500,000 紙器作製、清掃他

自主製品生産事業収入

500,000

500,000

4,000,000

4,000,000

99,497,000

99,443,000

54,000

その他の事業収入

99,497,000

99,443,000

54,000

受託事業収入99,497,000

99,443,000

54,000 人件費、事業費、事務費

受取利息配当金収入

10,00010,0000

10,00010,0000

150,000

150,0000

委託販売事業収入
障害福祉サービス等事業収入

受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食収入
事業活動収入計(1)150,000

150,000

109,157,000

107,603,000

0 さをり織、手すきハガキ
0 梅干販売0 実習生、研修生他
1,554,000

支 出
人件費支出

72,127,000

72,583,000 △

456,000

職員給料支出35,959,000

35,934,000

25,000 常勤職員8人

職員賞与支出

11,235,000

10,892,000

非常勤職員給与支出

15,342,000

16,733,000 △

1,391,000 嘱託医、看護師、作業員、支援員4人

法定福利費支出

9,591,000

9,024,000

567,000 社会保険料事業主負担分

7,114,000

7,164,000 △

50,000

消耗器具備品費支出

240,000

240,000

車輌費支出

110,000

110,000

賃借料支出

342,000

584,000 △

給食費支出

2,725,000

2,533,000

保健衛生費支出

159,000

159,000

0 利用者健康検査、医薬品

被服費支出89,00089,0000 作業帽他

3,404,000

3,404,000

02,520,000

2,520,000

0884,000

884,000

事業費支出

教育指導費支出
利用者交通費補助金支出
行事費支出

343,000 常勤職員8人

0 作業用消耗品他
0 ガソリン代
242,000 車輌リース
192,000 利用者給食費、検食

0 宿泊、白百合まつり、グループ活動他

就職支度費支出

5,000

5,000

0

雑支出

40,00040,0000

事務費支出

15,854,000

15,371,000

483,000

福利厚生費支出

601,000

628,000 △27,000 職員健康診断他

旅費交通費支出

172,000

146,000

26,000

研修研究費支出

130,000

130,000

事務消耗品費支出

214,000

208,000

0
6,000 事務用品、器具什器他

印刷製本費支出

328,000

328,000

水道光熱費支出

3,696,000

3,456,000

修繕費支出

411,000

411,000

0 建物維持補修

通信運搬費支出

343,000

343,000

0 電話、インターネット、郵券

広報費支出

80,00080,00008,026,000

7,675,000

手数料支出

140,000

140,000

0 振込手数料他

保険料支出

460,000

460,000

0 利用者傷害保険他

賃借料支出

575,000

564,000

租税公課支出

1,000

1,000

保守料支出

670,000

790,000 △

渉外費支出

5,000

10,000 △業務委託費支出

23

0 印刷機、プリンター消耗品
240,000 電気、ガス、水道

351,000 調理業務、建物清掃、害虫駆除他

11,000 コピー機、印刷機、パソコンリース
0
120,000 消防点検、エレベーター点検他
5,000

１．社会福祉事業区分 資金収支予算書(５)白百合福祉作業所運営受託事業拠点区分（単位：円）
勘 定 科 目

当年度予算(A)

諸会費支出

前年度予算(B)

増減(A)-(B)

備

2,000

1,000

1,000

9,500,000

8,000,000

1,500,000

4,500,000

4,500,0000

500,000

500,000

就労支援事業仕入支出

4,000,000

4,000,000

0 工賃、梅干仕入費

就労支援事業販管費支出

5,000,000

3,500,000

1,500,000 工賃、紙器作製他

150,000

150,0000

150,000

150,000

0 実習生、研修生他

104,745,000

103,268,000

1,477,000

4,412,000

4,335,000

77,000

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出

その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)

0 工賃、自主生産品原材料費

施設整備等による収支
収 入
支 出
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支 出
拠点区分間繰入金支出

4,412,000

4,335,000

77,000

法人運営事業繰入金支出

4,412,000

4,335,000

77,000

その他の活動支出計(8)4,412,000

4,335,000

77,000

その他の活動資金収支差額 (9=7-8) △4,412,000 △

4,335,000 △

77,000

予備費支出(10)000

当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)△72,000 △72,0000

当期末支払資金残高(11+12)△

72,000 △72,000024

考１．社会福祉事業区分 資金収支予算書（６）かたくり福祉作業所運営受託事業拠点区分（単位：円）
勘 定 科 目

当年度予算(A)

前年度予算(B)

増減(A)-(B)

事業活動による収支
収 入就労支援事業収入

13,000,000

11,700,000

受託事業収入10,000,000

10,000,000

0

自主製品生産事業収入

1,000,000

900,000

100,000

委託販売事業収入

1,300,000

2,000,000

800,000

1,200,000

164,858,000

157,580,000

7,278,000

その他の事業収入

164,858,000

157,580,000

7,278,000

障害福祉サービス等事業収入
受託事業収入164,858,000

157,580,000

7,278,000

受取利息配当金収入

30,00030,0000

その他の収入68,00068,000068,00068,0000177,956,000

169,378,000

8,578,000

115,511,000

110,693,000

4,818,000

職員給料支出60,925,000

58,405,000

2,520,000

職員賞与支出18,251,000

17,085,000

1,166,000

非常勤職員給与支出

20,620,000

20,578,000

42,000

法定福利費支出

15,715,000

14,625,000

1,090,000

13,664,000

14,009,000 △

345,000

消耗器具備品費支出

453,000

496,000 △43,000

車輌費支出

186,000

159,000

27,000

賃借料支出

360,000

310,000

50,000

給食費支出

170,000

利用者等外給食収入
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出

事業費支出

4,831,000

4,661,000

保健衛生費支出

262,000

256,000

6,000

被服費支出

48,00036,00012,000

本人支給金支出

115,000

99,00016,000

教育指導費支出

7,409,000

7,942,000 △533,000

利用者交通費補助金支出

5,352,000

6,120,000 △

768,000

行事費支出

2,057,000

1,822,000

235,000

就職支度費支出0

事務費支出27,198,000

50,000 △24,731,000

50,0002,467,000

福利厚生費支出

593,000

615,000 △22,000

旅費交通費支出

315,000

327,000 △12,000

研修研究費支出

250,000

205,000

45,000

事務消耗品費支出

328,000

285,000

43,000

印刷製本費支出

470,000

356,000

114,000

水道光熱費支出

5,640,000

5,088,000

552,000

修繕費支出

1,735,000

697,000

1,038,000

通信運搬費支出454,000

437,000

17,000

広報費支出

81,00081,0000

9,666,000

9,356,000

310,000

業務委託費支出
手数料支出

195,000

203,000 △

8,000

保険料支出

883,000

862,000

21,000

賃借料支出

894,000

873,000

21,0004,113,000

3,780,000

333,000

土地・建物賃借料支出
租税公課支出

17,00017,0000

保守料支出

1,524,000

1,507,000

17,000

渉外費支出

20,00021,000 △

1,000

諸会費支出

20,00021,000 △

1,000

25

１．社会福祉事業区分 資金収支予算書（６）かたくり福祉作業所運営受託事業拠点区分（単位：円）
勘 定 科 目

当年度予算(A)

就労支援事業支出

前年度予算(B)

増減(A)-(B)13,000,000

11,700,000

1,300,000

3,000,000

1,700,000

1,300,000

就労支援事業製造原価支出

1,000,000

900,000

100,000

就労支援事業仕入支出

2,000,000

800,000

1,200,000

就労支援事業販管費支出

10,000,000

10,000,000

068,00068,000068,00068,0000169,441,000

161,201,000

8,240,000

8,515,000

8,177,000

338,000

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

就労支援事業販売原価支出

その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
支 出
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支 出
拠点区分間繰入金支出

8,485,000

8,147,000

338,000

法人運営事業繰入金支出

8,485,000

8,147,000

338,000

その他の活動支出計(8)8,485,000

8,147,000

338,000

8,485,000 △

8,147,000 △

338,000

30,00030,0000

当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

当期末支払資金残高(11+12)

0

0

0

その他の活動資金収支差額 (9=7-8)△

予備費支出(10)26（６）かたくり福祉作業所運営受託事業拠点区分①就労継続支援B型事業サービス区分（単位：円）
勘 定 科 目

当年度予算(A)

前年度予算(B)増 減(A)-(B)備考

事業活動による収支
収 入就労支援事業収入

11,000,000--

受託事業収入8,000,000-- ダイレクトメール等の封入他

自主製品生産事業収入

1,000,000-- 祝い箸、ふせん

委託販売事業収入

2,000,000-- スティックお茶販売

139,092,000--

その他の事業収入

139,092,000--

受託事業収入139,092,000-- 人件費、事業費、事務費

受取利息配当金収入

26,000--26,000--68,000--68,000-- 実習生、研修生他

150,186,000--

障害福祉サービス等事業収入

受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食収入
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出

99,519,000--

職員給料支出52,205,000-- 常勤職員12人

職員賞与支出15,741,000-- 常勤職員12人

非常勤職員給与支出

18,010,000-- 嘱託医、栄養士、看護師、支援員4人

法定福利費支出

13,563,000-- 社会保険料事業主負担分

事業費支出

11,635,000--

消耗器具備品費支出

393,000-- 作業用消耗品、器具什器他

車輌費支出

162,000-- ガソリン代

給食費支出

4,174,000-- 利用者給食、検食、保存食

保健衛生費支出

227,000-- 利用者健康検査、医薬品

被服費支出30,000-- 新利用者作業帽子

本人支給金支出10,000-- 施設・企業実習費

教育指導費支出

6,639,000--

利用者交通費補助金支出

4,632,000

-

-

行事費支出

2,007,000-- 宿泊、かたくり祭り、グループ活動

就職支度費支出

0

-

- 祝い金

事務費支出

20,603,000--

福利厚生費支出

514,000-- 職員定期健康診断他

旅費交通費支出

255,000--

研修研究費支出210,000--

事務消耗品費支出

240,000-- 事務用品、清掃用品他

印刷製本費支出

450,000-- 印刷機、プリンター消耗品他

水道光熱費支出

5,220,000-- 電気、ガス、水道

修繕費支出

1,734,000-- 建物維持補修,エレベーターバッテリー装置交換

通信運搬費支出

300,000-- 電話料金、インターネット利用、郵券

広報費支出

69,000-- リーフレット他

業務委託費支出

8,415,000-- 調理業務委託、ごみ処理委託、建物清掃

手数料支出

180,000-- 車両法定点検、振込手数料他

保険料支出

706,000-- 利用者普通傷害保険加入料

賃借料支出

773,000-- パソコン、複合機リース

租税公課支出

17,000

-

- 重量税

保守料支出

1,486,000-- 空調・エレベーター・消防設備総合点検

渉外費支出

17,000-- 地域交流費

諸会費支出

17,000-- 町会費、都通研会費、セルプ協会費

27

（６）かたくり福祉作業所運営受託事業拠点区分①就労継続支援B型事業サービス区分（単位：円）
勘 定 科 目

当年度予算(A)

就労支援事業支出

前年度予算(B)増 減(A)-(B)備考11,000,000--

3,000,000--

就労支援事業製造原価支出

1,000,000-- 工賃、原材料費

就労支援事業仕入支出

2,000,000-- 工賃、スティックお茶販売、仕入費

就労支援事業販管費支出

8,000,000-- 工賃

68,000--68,000-- 実習生、研修生他

142,825,000--

7,361,000--

施設整備等収入計(4)

0

-

-

施設整備等支出計(5)

0

-

-

0

-

-

0

-

-

0

-

-

就労支援事業販売原価支出

その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
支 出
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支 出
拠点区分間繰入金支出

7,335,000--

法人運営事業繰入金支出

7,335,000--

その他の活動支出計(8)7,335,000--

その他の活動資金収支差額 (9=7-8) △7,335,000--

26,000--

当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)

0

-

-

前期末支払資金残高(12)

0

-

-

当期末支払資金残高(11+12)

0

-

-

予備費支出(10)28（６）かたくり福祉作業所運営受託事業拠点区分②就労移行支援事業サービス区分（単位：円）
勘 定 科 目

当年度予算(A)

前年度予算(B)増 減(A)-(B)備考

事業活動による収支
収 入就労支援事業収入

2,000,000--

受託事業収入2,000,000-- 配架作業、公園清掃

25,766,000--

その他の事業収入

25,766,000--

受託事業収入25,766,000-- 人件費、事業費、事務費

受取利息配当金収入

4,000

-

-

障害福祉サービス等事業収入

受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)

4,000

-

-

27,770,000

-

-

支 出
人件費支出

15,992,000--

職員給料支出8,720,000-- 常勤職員2人

職員賞与支出2,510,000-- 常勤職員2人

非常勤職員給与支出

2,610,000-- 支援員1人

法定福利費支出

2,152,000-- 社会保険料事業主負担分

2,029,000--

60,000-- 作業消耗品、器具什器他

車輌費支出

24,000-- ガソリン代

賃借料支出

360,000-- 車輌リース

給食費支出

657,000-- 利用者給食費

保健衛生費支出35,000-- 利用者健康検査、医薬品

被服費支出18,000-- 新利用者作業着

本人支給金支出

105,000-- 施設・企業実習費

教育指導費支出

770,000--

利用者交通費補助金支出

720,000

-

-

行事費支出

50,000-- グループ活動

就職支度費支出

0

-

- 祝い金

事業費支出
消耗器具備品費支出

事務費支出

6,595,000--

福利厚生費支出

79,000-- 職員定期健康診断

旅費交通費支出60,000--

研修研究費支出40,000--

事務消耗品費支出

88,000-- 事務用品、清掃用品

印刷製本費支出20,000-- プリンター消耗品

水道光熱費支出

420,000-- 電気、水道1,000-- 建物維持補修

通信運搬費支出

154,000-- 電話料金、郵券

広報費支出

12,000-- リーフレット他

修繕費支出

業務委託費支出

1,251,000-- 調理業務委託、ごみ処理委託費

手数料支出

15,000-- 振込手数料

保険料支出

177,000-- 利用者普通傷害保険加入料

賃借料支出

121,000-- パソコンリース

4,113,000

-

-

保守料支出

38,000-- 消防設備点検

渉外費支出

3,000

-

- 地域交流

諸会費支出

3,000

-

- 町会費

土地・建物賃借料支出

29

（６）かたくり福祉作業所運営受託事業拠点区分②就労移行支援事業サービス区分（単位：円）
勘 定 科 目

当年度予算(A)

就労支援事業支出

前年度予算(B)増 減(A)-(B)備

2,000,000--

就労支援事業販管費支出

2,000,000-- 利用者工賃

事業活動支出計(2)26,616,000--

1,154,000

-

-

0

-

-

-

-

0

-

-

0

-

-

0

-

-

0

-

-

事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等収入計(4)支 出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支 出
拠点区分間繰入金支出

1,150,000--

法人運営事業繰入金支出

1,150,000--

その他の活動支出計(8)1,150,000--

その他の活動資金収支差額 (9=7-8) △1,150,000

-

-

4,000

-

-

当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)

0

-

-

前期末支払資金残高(12)

0

-

-

当期末支払資金残高(11+12)

0

-

-

予備費支出(10)30

考1．社会福祉事業区分 資金収支予算書（７）豊玉障害者地域生活支援センター運営受託事業拠点区分（単位：円）
勘 定 科 目

当年度予算(A)

前年度予算(B)

増減(A)-(B)

備考

事業活動による収支
収 入
事業収入

100,000

100,000

0

参加費収入

70,00070,0000 プログラム参加費

その他の事業収入

30,00030,000

0 花くらぶ・イベント売上 他

障害福祉サービス等事業収入

64,193,000

63,546,000

647,000

その他の事業収入

64,193,000

63,546,000

647,000

受託事業収入64,193,000

63,546,000

647,000 人件費、事業費、事務費

受取利息配当金収入

3,000

3,000

0

3,000

3,000

0 普通預金利子

受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)

0

0

0

64,296,000

63,649,000

647,000

支 出
人件費支出

52,975,000

52,157,000

818,000

職員給料支出29,246,000

29,445,000 △

199,000 常勤職員6人

職員賞与支出8,625,000

7,703,000

922,000 常勤職員6人

非常勤職員給与支出

7,841,000

8,057,000 △216,000 非常勤職員2人、臨時職員

法定福利費支出

7,263,000

6,952,000

311,000 社会保険料事業主負担分

5,285,000

5,561,000 △

276,000

3,253,000

3,284,000 △

31,000

講師謝礼支出1,669,000

1,700,000 △

31,000 講師謝礼他

諸謝金支出

1,584,000

1,584,000

旅費交通費支出80,000126,000 △

事業費支出
諸謝金支出

消耗器具備品費支出

0 就労支援事業他
46,000 地域生活サポーター等交通費他

1,100,000

1,273,000 △173,000 事業用消耗品

会議費支出

114,000

154,000 △40,000 運営委員会

業務委託費支出

215,000

215,000

0 地域移行サービス体験利用他

保険料支出

53,00032,00021,000 社会福祉施設損害保険料他

賃借料支出

446,000

453,000 △7,000 利用者用パソコンリース料他

医薬品費支出

24,00024,0002,427,000

2,576,000 △

福利厚生費支出

250,000

324,000 △74,000 職員健康診断費他

旅費交通費支出

275,000

397,000 △122,000

研修研究費支出

178,000

148,000

30,000

事務消耗品費支出

239,000

239,000

0 事務用品他

印刷製本費支出

218,000

221,000 △3,000 コピー機トナー他

修繕費支出

100,000

100,000

0 建物維持補修

通信運搬費支出

350,000

480,000 △130,000 電話料金、郵券他

広報費支出

50,00050,000

手数料支出

160,000

50,000110,000 振込手数料、廃棄代他

賃借料支出

552,000

512,000

40,000 コピー機、パソコンリース料他

租税公課支出

10,00010,000

事務費支出

諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)

0 利用者医薬品
149,000

0 ホームページ改訂費

0 印紙代

45,00045,00060,687,000

60,294,000

393,000

3,609,000

3,355,000

254,00031

0 連絡会会費他

1．社会福祉事業区分 資金収支予算書（７）豊玉障害者地域生活支援センター運営受託事業拠点区分（単位：円）
勘 定 科 目

当年度予算(A)

前年度予算(B)

増減(A)-(B)

備

施設整備等による収支
収 入
施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

支 出
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支 出
拠点区分間繰入金支出

3,609,000

3,355,000

254,000

法人運営事業繰入金支出

3,609,000

3,355,000

254,000

その他の活動支出計(8)3,609,000

3,355,000

254,000

その他の活動資金収支差額 (9=7-8) △3,609,000 △

3,355,000 △

254,000

予備費支出(10)000

当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

当期末支払資金残高(11+12)

0

0

0

32

考

１．社会福祉事業区分 資金収支予算書（８）石神井障害者地域生活支援センター運営受託事業拠点区分（単位：円）
勘 定 科 目

当年度予算(A)

前年度予算(B)

増減(A)-(B)

備考

事業活動による収支
収 入
事業収入

100,000

100,000

0

参加費収入

50,00050,0000 プログラム参加費

その他の事業収入

50,00050,0000 イベント売上

障害福祉サービス等事業収入

61,654,000

60,320,000

1,334,000

その他の事業収入

61,654,000

60,320,000

1,334,000

受託事業収入61,654,000

60,320,000

1,334,000 人件費、事務費、事業費

受取利息配当金収入

3,000

3,000

0

3,000

3,000

0 普通預金利息

受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)

0

0

0

61,757,000

60,423,000

1,334,000
1,304,000

支 出
人件費支出

50,422,000

49,118,000

職員給料支出28,040,000

27,716,000

324,000 常勤職員6人

職員賞与支出

8,065,000

7,244,000

821,000 常勤職員6人

非常勤職員給与支出

7,750,000

7,876,000 △126,000 非常勤職員2人、臨時職員

法定福利費支出

6,567,000

6,282,000

285,000 社会保険料事業主負担分

4,725,000

4,615,000

110,000

2,971,000

2,916,000

55,000

講師謝礼支出1,170,000

1,094,000

76,000 講師謝礼 他

諸謝金支出

1,801,000

1,822,000 △21,000 就労支援事業 他

旅費交通費支出

96,000120,000 △24,000 地域生活サポーター等交通費

消耗器具備品費支出

798,000

665,000

133,000 事業用消耗品

会議費支出

150,000

204,000 △54,000 運営委員会 他

業務委託費支出

216,000

215,000

1,000 地域移行サービス体験利用料

事業費支出
諸謝金支出

保険料支出

54,00051,0003,000 社会福祉施設損害保険料 他

賃借料支出

420,000

420,000

0 利用者用パソコンリース料 他

医薬品費支出

20,00024,000 △3,278,000

3,474,000 △

福利厚生費支出

320,000

336,000 △16,000 職員健康診断費 他

旅費交通費支出

203,000

196,000

7,000

研修研究費支出

102,000

111,000 △9,000

事務消耗品費支出

276,000

180,000

96,000 事務用品 他

印刷製本費支出

178,000

270,000 △92,000 コピー機トナー代

修繕費支出

65,000140,000 △75,000 建物維持補修

通信運搬費支出

671,000

680,000 △9,000 電話料金、郵券 他

広報費支出

50,00050,000

業務委託費支出

535,000

698,000 △163,000 床清掃、ごみ処理委託費

手数料支出

110,000

50,00060,000 振込手数料 他

賃借料支出

721,000

716,000

5,000 コピー機、パソコンリース料 他

租税公課支出

10,00010,000

0 印紙代

諸会費支出

37,00037,0000 連絡会会費 他

58,425,000

57,207,000

1,218,000

3,332,000

3,216,000

116,000

事務費支出

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)

33

4,000 利用者医薬品
196,000

0 ホームページ改訂費 他

１．社会福祉事業区分 資金収支予算書（８）石神井障害者地域生活支援センター運営受託事業拠点区分（単位：円）
勘 定 科 目

当年度予算(A)

前年度予算(B)

増減(A)-(B)

備

施設整備等による収支
収 入
施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

支 出
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支 出
拠点区分間繰入金支出

3,332,000

3,216,000

116,000

法人運営事業繰入金支出

3,332,000

3,216,000

116,000

その他の活動支出計(8)3,332,000

3,216,000

116,000

その他の活動資金収支差額 (9=7-8) △3,332,000 △3,216,000 △116,000

予備費支出(10)000

当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

当期末支払資金残高(11+12)

0

0

0

34

考

１．社会福祉事業区分 資金収支予算書（９）歳末たすけあい運動事業拠点区分（単位：円）
勘 定 科 目

当年度予算(A)

前年度予算(B)

増減(A)-(B)

備考

事業活動による収支
収 入
経常経費補助金収入
共同募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
共同募金交付金収入
事業収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)2,879,000

2,856,000

23,0002,879,000

2,856,000

23,0002,000,000

2,000,000

879,000

856,000

23,000

0

0

0

2,000

2,000

0

2,881,000

2,858,000

23,000

1,000

1,000

0

1,000

1,000

0

2,002,000

2,002,000

00 小学校新入学児童祝い品贈呈事業

0 小学校新入学児童祝い品贈呈事業

支 出
人件費支出
非常勤職員給与支出
事業費支出
援護費支出

2,000,000

2,000,000

雑支出

2,000

2,000

事務費支出

0 受取利息分

878,000

855,000

23,000

事務消耗品費支出

120,000

20,000100,000 事務用品

印刷製本費支出

318,000

350,000 △32,000 募金袋他

通信運搬費支出50,00081,000 △31,000 依頼文、資材発送

会議費支出

7,000

7,000

0 推進委員会

広報費支出

370,000

374,000 △4,000 ポスター代他

手数料支出

13,00018,000 △5,000 振込手数料他

05,000 △

5,000

雑支出
事業活動支出計(2)2,881,000

2,858,000

23,000000

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)

0

0

0

事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
支 出
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
支 出

0

0

0

予備費支出(10)

その他の活動資金収支差額 (9=7-8)

0

0

0

当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

1,000

1,000

0

当期末支払資金残高(11+12)

1,000

1,000

0

35

1.社会福祉事業区分 資金収支予算書（10）私立高等学校等入学資金貸付事業拠点区分（単位：円）
勘 定 科 目

当年度予算(A)

前年度予算(B)

増減(A)-(B)

備考

事業活動による収支
収 入
経常経費補助金収入

50,00050,0000練馬区補助金収入

50,00050,000050,00050,0000

貸付事業収入2,201,000

2,135,000

66,000

償還金収入

1,380,000

1,329,000

51,000

貸付金利息収入

821,000

806,000

15,000

延滞利息収入821,000

806,000

15,000

0

0

0

1,000

1,000

0

1,000

1,000

0

2,252,000

2,186,000

66,0002,252,000

2,186,000

66,000

事業費補助金収入

事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
支 出
事務費支出
事務消耗品費支出

5,000

8,000 △

3,000 事務用品

通信運搬費支出20,00017,0003,000 郵券、各種通知発送他

手数料支出

26,00026,0000 郵便振替払出手数料

2,201,000

2,135,000

0002,252,000

2,186,000

66,000000

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)

0

0

0

雑支出
貸付事業支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)

66,000 当該年度償還金、延滞利息、預金利子施設整備等による収支
収 入
支 出
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
支 出
0

0

0

予備費支出(10)

その他の活動資金収支差額 (9=7-8)

0

0

0

当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

当期末支払資金残高(11+12)

0

0

0

36

1.社会福祉事業区分 資金収支予算書（11）長尾幸作基金貸付事業拠点区分（単位：円）
勘 定 科 目

当年度予算(A)

前年度予算(B)

増減(A)-(B)

備考

事業活動による収支
収 入
経常経費補助金収入

150,000

300,000 △150,000

150,000

300,000 △150,000

150,000

300,000 △150,000 歳末地域福祉活動費貸付事業収入2,713,000

2,926,000 △

213,000

償還金収入

1,839,000

1,954,000 △115,000 法外援護、社会復帰、就学育英

貸付金利息収入874,000

972,000 △98,000

延滞利息収入874,000

972,000 △98,000

共同募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入

事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)

0

0

0

10,00010,0000

10,00010,0002,873,000

3,236,000 △

1,400,000

1,400,000

1,400,000

1,400,000

0363,000

支 出
事業費支出
援護費支出
事務費支出

0
0 総合福祉事務所交付委託金（4所）

110,000

139,000 △29,000

事務消耗品費支出

10,00020,000 △10,000 事務用品他

通信運搬費支出

81,00099,000 △18,000 郵券、各種通知発送他

手数料支出

19,00020,000 △1,000 償還金郵便振替払出手数料他

貸付事業支出1,400,000

1,400,000

0

貸付金支出

1,400,000

1,400,000

0 法外援護25件見込、社会復帰5件見込

00

流動資産評価損等による資金減少額

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)△

02,910,000

2,939,000 △29,00037,000297,000 △334,000

施設整備等による収支
収 入
施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

0

支 出
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
長期貸付金回収収入

0

0

0

1,000

1,000

0

法人運営事業繰入金収入

1,000

1,000

0

その他の活動収入計(7)

1,000

1,000

0

拠点区分間繰入金収入

支 出
拠点区分間繰入金支出

1,000

1,000

0

法人運営事業繰入金支出

1,000

1,000

0

その他の活動支出計(8)

1,000

1,000

0

その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) △

0

0

0

297,000 △297,000

0

37,0000△37,000

前期末支払資金残高(12)12,583,000

10,000,000

2,583,000

当期末支払資金残高(11+12)

12,546,000

10,000,000

2,546,00037

２．公益事業区分 資金収支予算書（単位：円）
勘 定 科 目

本年度予算

前年度予算

予算増減額

事業活動による収支
収 入
経常経費補助金収入

28,804,000

30,319,000 △

1,515,000

受託金収入

22,494,000

21,155,000

1,339,000

事業収入

4,645,000

4,897,000 △

受取利息配当金収入

5,000

252,000

4,000

1,000

55,948,000

56,375,000 △427,000

人件費支出

39,122,000

37,533,000

1,589,000

事業費支出

8,678,000

10,514,000 △

1,836,000

事務費支出

5,767,000

4,267,000

1,500,000

53,567,000

52,314,000

1,253,000

2,381,000

4,061,000 △

1,680,000

事業活動収入計(1)支 出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等収入計(4)

0

0

0

支 出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)△

3,730,000

3,872,000 △142,000

3,730,000

3,872,000 △142,000

3,730,000 △

3,872,000

142,000

2,658,000

2,000

2,656,000

2,658,000

2,000

2,656,000

1,278,000

1,211,000

67,0001,278,000

1,211,000

67,0001,380,000 △

1,209,000

2,589,000

その他の活動による収支
収 入
事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支 出
事業区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)31,000280,000 △249,000

当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)0△1,300,000

1,300,000

前期末支払資金残高(12)01,300,000 △

1,300,000

当期末支払資金残高(11+12)

0

38

0

0

２．公益事業区分 資金収支予算書（１）在宅サービス事業拠点区分（単位：円）
勘 定 科 目

当年度予算(A)

前年度予算(B)

増減(A)-(B)

備考

事業活動による収支
収 入
経常経費補助金収入

18,753,000

19,017,000 △264,000

練馬区補助金収入

18,603,000

18,867,000 △264,000

事業費補助金収入

18,603,000

18,867,000 △264,000 人件費、事務費、事業費

共同募金配分金収入

150,000

150,000

150,000

150,000

2,742,000

3,342,000 △歳末たすけあい配分金収入
事業収入
参加費収入

82,00082,000

利用料収入

2,660,000

3,260,000 △

受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)

1,000

1,000

0
0 歳末地域福祉活動費
600,0000
600,000
0

21,496,000

22,360,000 △

864,000
12,000

支 出
人件費支出

12,135,000

12,123,000

非常勤職員給与支出

10,444,000

10,444,000

法定福利費支出

1,691,000

1,679,000

12,000 社会保険料事業主負担分

3,243,000

3,898,000 △

655,000

2,700,000

3,320,000 △

620,000

協力員報酬支出2,600,000

3,200,000 △

600,000

講師謝礼支出100,000

120,000 △旅費交通費支出15,00019,000 △4,000 協力員交通費

消耗器具備品費支出20,00030,000 △10,000 協力員研修に係る消耗品他

車輌費支出

15,00015,000

0 ガソリン代

事業費支出
諸謝金支出

0 非常勤職員4人

20,000 講演会他

修繕費支出

9,000

9,000

0 自転車修理費

通信運搬費支出76,00076,0000 すまいる通信郵送

広報費支出

20,00020,0000 すまいる通信発行

業務委託費支出

239,000

239,000

0 日帰り研修

手数料支出

24,00024,0000 研修・講習等会場使用料他

保険料支出

95,000108,000 △

賃借料支出

1,000

1,000

雑支出

29,00037,000 △

事務費支出

13,000 協力員に係る損害保険
08,000 物損補填他

2,358,000

2,437,000 △

福利厚生費支出

222,000

230,000 △旅費交通費支出

72,00072,000

研修研究費支出

66,00070,000 △事務消耗品費支出

167,000

167,000

印刷製本費支出

140,000

140,000

通信運搬費支出

360,000

396,000 △36,000 電話料金、郵券他

広報費支出

83,00083,0000 パンフレット他

業務委託費支出50,00050,000

手数料支出

200,000

223,000 △

租税公課支出

1,000

1,000

保守料支出

977,000

985,000 △

諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)

20,00020,00079,0008,000 職員健康診断他
0 職員旅費4,000 職員研修参加費他
0 事務用品他
0 封筒、協力員手帳他

0 システム改修他
23,000 利用料口座引落、振込手数料
0 印紙代
8,000 パソコン保守料他
0 東社協在宅サービス部会他

17,736,000

18,458,000 △

722,000

3,760,000

3,902,000 △142,00039

２．公益事業区分 資金収支予算書（１）在宅サービス事業拠点区分（単位：円）
勘 定 科 目

当年度予算(A)

前年度予算(B)

増減(A)-(B)

備

施設整備等による収支
収 入
施設整備等収入計(4)

0

0

0

支 出
ファイナンス・リース債務の返済支出

3,730,000

3,872,000 △142,000

3,730,000

3,872,000 △142,000

3,730,000 △

3,872,000

142,000

1,000

1,000

0

1,000

1,000

0

1,000

1,000

0

法人運営事業繰入金収入

1,000

1,000

0

その他の活動収入計(7)

1,000

1,000

0

0

0

0

0

0

0

1,000

1,000

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)△

その他の活動による収支
収 入
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
社会福祉事業繰入金収入

支 出
事業区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)31,00031,0000

当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

当期末支払資金残高(11+12)

0

0

0

40

考

２．公益事業区分 資金収支予算書（２）チェアキャブ運行事業拠点区分（単位：円）
勘 定 科 目

当年度予算(A)

前年度予算(B)

増減(A)-(B)

備考

事業活動による収支
収 入
経常経費補助金収入

10,051,000

11,302,000 △

1,251,000

練馬区補助金収入

9,851,000

11,102,000 △

1,251,000

事業費補助金収入

9,851,000

11,102,000 △

1,251,000 チェアキャブ運行事業補助金

共同募金配分金収入

200,000

200,000

200,000

200,000

1,902,000

1,554,000

歳末たすけあい配分金収入
事業収入
参加費収入

414,000

414,000

利用料収入

1,488,000

1,140,000

受取利息配当金収入

2,000

事業活動収入計(1)00348,000 歳末地域福祉活動費
0 福祉有償運送運転者講習会参加費
348,000 月額平均＠124,000×12か月

1,000

1,000

11,955,000

12,857,000 △

902,000

9,356,000

9,356,000

08,856,000

8,856,000

0 運転者、非常勤職員分

支 出
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出

500,000

500,000

3,140,000

4,081,000 △

941,000

車輌費支出

1,040,000

1,160,000 △

120,000 車検、法定点検、ガソリン代他

修繕費支出

214,000

259,000 △45,000 車両修理代

通信運搬費支出

200,000

201,000 △1,000 電話料金他

業務委託費支出

490,000

490,000

手数料支出

30,00030,000

保険料支出

390,000

405,000 △

賃借料支出

750,000

1,512,000 △

租税公課支出

26,00024,0002,000 重量税、印紙代

448,000

472,000 △24,000

福利厚生費支出50,00050,0000 職員健康診断費他

職員被服費支出54,00054,0000 運転者被服

旅費交通費支出

3,000

15,000 △12,000 研修旅費、訪問面接旅費

研修研究費支出20,00030,000 △10,000 運行管理者講習会費、職員研修費

事務消耗品費支出

120,000

120,000

0 事務・車両消耗品、衛生用品他

印刷製本費支出

150,000

150,000

0 トナー代、コピー用紙他

通信運搬費支出32,00032,000

0 郵券他

事業費支出

事務費支出

諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)△

0 社会保険料事業主負担分

0 認定講習講師料他
0 振込手数料他
15,000 任意保険料他
762,000 車両リース料、パソコンリース料

19,00021,000 △12,944,000

13,909,000 △965,000

1,052,000

63,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

989,000 △2,000 移動ネット、JAF会費他

施設整備等による収支
収 入
施設整備等収入計(4)支 出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)

41

２．公益事業区分 資金収支予算書（２）チェアキャブ運行事業拠点区分（単位：円）
勘 定 科 目

当年度予算(A)

前年度予算(B)

増減(A)-(B)備

その他の活動による収支
収 入
事業区分間繰入金収入

990,000

1,000

989,000

990,000

1,000

989,000

法人運営事業繰入金収入

990,000

1,000

989,000

その他の活動収入計(7)990,000

1,000

989,000

1,000

0

1,000

1,000

0

1,000

1,000

0

1,000

社会福祉事業繰入金収入

支 出
事業区分間繰入金支出
社会福祉事業繰入金支出
法人運営事業繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)

1,000

0

1,000

989,000

1,000

988,000

249,000 △249,000

予備費支出(10)0

当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)0△1,300,000

1,300,000

前期末支払資金残高(12)01,300,000 △

1,300,000

当期末支払資金残高(11+12)

0

0

42

0

考

２．公益事業区分 資金収支予算書（３）練馬障害福祉人材育成・研修センター受託事業拠点区分（単位：円）
勘 定 科 目

当年度予算(A)

前年度予算(B)

増減(A)-(B)

備考

事業活動による収支
収 入
受託金収入
練馬区受託金収入
運営費受託金収入
事業収入

22,494,000

21,155,000

1,339,000

22,494,000

21,155,000

1,339,000

22,494,000

21,155,000

1,339,000 人件費、事業費、事務費

1,000

1,000

0

参加費収入

1,000

1,000

0

受取利息配当金収入

2,000

2,000

0

受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)

2,000

2,000

0

22,497,000

21,158,000

1,339,000

支 出
人件費支出

17,631,000

16,054,000

1,577,000

職員給料支出9,560,000

8,535,000

1,025,000 常勤職員2人

職員賞与支出

3,072,000

2,633,000

439,000 常勤職員2人

非常勤職員給与支出

2,591,000

2,600,000 △

法定福利費支出

2,408,000

2,286,000

122,000 社会保険料事業主負担分

2,295,000

2,535,000 △

240,000

1,632,000

1,623,000

9,000

1,623,000

事業費支出
諸謝金支出

9,000 非常勤職員1人

講師謝礼支出1,632,000

消耗器具備品費支出

64,000116,000 △52,000 事業消耗品

印刷製本費支出

425,000

334,000

91,000 コピー用紙、パンフレット、冊子作成費他

通信運搬費支出

128,000

205,000 △77,000 郵券、ゆうメール他

会議費支出

46,000125,000 △79,000 会議室使用料、実費弁償他

業務委託費支出0

事務費支出132,000 △2,961,000

1,358,000

9,000 講師謝礼

132,000
1,603,000

福利厚生費支出76,000140,000 △64,000 職員健康診断他

旅費交通費支出51,00058,000 △7,000 職員旅費

研修研究費支出30,00070,000 △40,000 職員研修参加費

事務消耗品費支出30,00073,000 △43,000 事務消耗品他

印刷製本費支出40,00037,000

水道光熱費支出

150,000

0

3,000 コピー機トナー他
150,000 光熱費

通信運搬費支出60,00072,000 △12,000 電話料金、郵券他

業務委託費支出

552,000

489,000

63,000 システム改修費、保守費他

手数料支出

55,00026,00029,000 振込手数料

賃借料支出

250,000

393,000 △143,000 コピー機、パソコンリース料

租税公課支出1,667,000

0

22,887,000

19,947,000

2,940,000

1,211,000 △

1,601,000

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)△

390,000

1,667,000 消費税

施設整備等による収支
収 入
施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

0

支 出
施設整備等資金収支差額(6=4-5)

43

２．公益事業区分 資金収支予算書（３）練馬障害福祉人材育成・研修センター受託事業拠点区分（単位：円）
勘 定 科 目

当年度予算(A)

前年度予算(B)

増減(A)-(B)備

その他の活動による収支
収 入
事業区分間繰入金収入

1,667,000

01,667,000

社会福祉事業繰入金収入

1,667,000

01,667,000

その他の活動収入計(7)1,667,000

01,667,000

支 出
事業区分間繰入金支出

1,277,000

1,211,000

66,000

社会福祉事業繰入金支出

1,277,000

1,211,000

66,000

その他の活動支出計(8)1,277,000

1,211,000

66,0001,211,000

1,601,000

その他の活動資金収支差額 (9=7-8)

390,000 △

予備費支出(10)000

当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

当期末支払資金残高(11+12)

0

0

0

44

考