第一号第四様式
ハトホーム拠点区分 資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
食費収入(特定)収
居住費収入(公費)入居住費収入(一般)
居住費収入(特定)介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)受託事業収入(一般)医療事業収入外来診療収入(公費)保険請求収入外来診療収入(一般)
保険窓口収入保健予防活動収入
その他の医療事業収入
受託事業収入(公費)
その他の医療事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
共済会退職金収入
事
雑収入
業
事業活動収入計(1)
活
人件費支出
動
職員給料支出に
職員賞与支出よ非常勤職員給与支出
る
派遣職員費支出収
退職給付支出支
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出（ハト診のみ）
診療･療養等材料費支出（ハト診のみ）
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出(事業)事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
検査委託費支出予算(A)608,904,000
432,410,000
387,639,000
4,738,000
40,033,000
53,347,000
47,602,000
45,788,000
1,814,000
5,745,000
367,000
5,171,000
10,000197,000
2,028,000
1,802,000
226,000
118,328,000
7,254,000
807,000
1,632,000
38,077,000
29,218,000
20,00022,645,000
18,628,000
47,0002,791,000
2,500,000
272,000
19,0006,712,000
5,584,000
5,584,000
535,000
535,000
207,000
386,000
376,000
10,000
189,000
29,0005,264,000
16,0005,248,000
4,526,000
722,000
621,098,000
498,053,000
225,473,000
51,719,000
69,337,000
76,019,000
26,826,000
48,679,000
111,453,000
39,438,000
8,283,000
149,000
1,108,000
12,321,000
1,132,000
1,369,000
34,577,000
2,000
6,643,000
5,423,000
121,000
887,000
51,734,000
2,646,000
221,000
79,000190,000
2,084,000
773,000
2,796,000
1,434,000
532,000
11,148,000
1,011,000

決算(B)
606,378,177
432,350,308
387,300,536
4,697,928
40,351,844
51,515,801
45,768,850
43,860,665
1,908,185
5,746,951
379,085
5,155,832
6,316
205,718
1,984,939
1,773,132
211,807
117,779,715
7,115,685
725,322
1,616,965
37,825,378
29,267,348
19,62522,503,982
18,668,509
36,901
2,747,414
2,601,167
128,000
18,247
6,587,385
5,452,831
5,452,831
521,910
521,910
206,544406,100
406,100
187,540
28,201
5,296,037
18,9255,277,112
4,525,696
751,416
618,477,340
495,794,899
225,305,771
51,718,306
68,113,355
75,223,997
26,824,368
48,609,102
109,183,973
39,017,986
8,045,587
148,608
1,004,415
12,235,782
1,054,870
1,266,683
33,783,329
6,321,094
5,286,168
185,942
833,50950,929,821
2,638,397
206,883
60,625
161,014
1,981,428
702,1072,500,649
1,422,437
387,988
11,230,216
1,129,836

差異(A)-(B)2,525,823
59,692
338,464
40,072△ 318,844
1,831,199
1,833,150
1,927,335△ 94,185△ 1,951△ 12,085
15,1683,684△ 8,718
43,061
28,86814,193548,285
138,315
81,67815,035
251,622△ 49,348
375
141,018△ 40,509
10,09943,586△ 101,167
144,000
753
124,615
131,169
131,169
13,09013,090456△ 20,100△ 30,100
10,0001,460
799△ 32,037△ 2,925△ 29,112304△ 29,416
2,620,660
2,258,101
167,229694
1,223,645
795,003
1,632
69,8982,269,027
420,014
237,413392
103,585
85,218
77,130102,317793,671
2,000
321,906
136,832△ 64,942
53,491
804,179
7,603
14,117
18,37528,986
102,572
70,893295,351
11,563144,012△ 82,216△ 118,836

備考

支
出

第一号第四様式
ハトホーム拠点区分 資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
警備委託費支出
医事委託費支出
清掃委託費支出
洗濯委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
利用者負担軽減額
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入

収
施
入
設
整
施設整備等収入計(4)備
固定資産取得支出
等
建物取得支出に器具及び備品取得支出
よ支
建設仮勘定取得支出
る出
ソフトウェア取得支出
収その他の施設整備等による支出
支
ジェネライト撤去支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ
退職給付引当資産取崩収入の都施設・設備整備積立資産取崩収入
収他
施設設備整備積立資産取崩収入
入の移行時特別積立資産取崩収入
活拠点区分間長期貸付金回収収入
動
その他の活動収入計(7)に積立資産支出
よ
退職給付引当資産支出
支る
拠点区分間繰入金支出
出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

5,157,000
1,042,000
3,431,000
507,000
13,782,000
2,958,000
3,482,000
500,000
120,000
4,202,000
26,000579,000
4,182,000
4,182,000
51,000306,000
306,000
661,597,000△ 40,499,000
107,525,000
107,525,000

5,156,640
1,041,558
3,411,859
490,323
13,869,850
2,955,583
3,322,474
497,732
103,786
4,086,292
15,390575,690
4,211,280
4,211,280
50,159304,405
304,405
656,263,257△ 37,785,917
107,524,000
107,524,000

360
442
19,141
16,677△ 87,850
2,417
159,5262,268
16,214
115,708
10,6103,310△ 29,280△ 29,280
841
1,595
1,595
5,333,743△ 2,713,083
1,000
1,000

107,525,000
191,552,000
365,000
6,242,000
175,879,000
9,066,000
1,485,000
1,485,000
193,037,000△ 85,512,000
177,679,000
11,886,000

107,524,000
191,548,485
176,242,526
6,241,115
0
9,064,844
1,485,000
1,485,000
193,033,485△ 85,509,485
177,677,457
11,885,672
72,854,900
74,188,400
18,748,485
3,000,000
180,677,457
3,872,050
3,872,050
180,465,621

1,000
3,515
△ 175,877,526
885
175,879,000
1,156
0
0
3,515
△ 2,515
1,543
328△ 72,854,900
72,855,600
515
0
1,543
950
950
379

184,339,000△ 3,660,000
0184,337,671△ 3,660,214

1,329
214
0

△ 129,671,000△ 126,955,616△ 2,715,384

389,753,383
260,082,383

389,753,383
262,797,767

0△ 2,715,384

147,044,000
18,749,000
3,000,000
180,679,000
3,873,000
3,873,000
180,466,000―

差異(A)-(B)

備考第二号第四様式
ハトホーム拠点区分 事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
収食費収益(特定)益
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
居住費収益(特定)介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)受託事業収益(一般)医療事業収益外来診療収益(公費)保険請求収益外来診療収益(一般)
保険窓口収益保健予防活動収益
その他の医療事業収益
受託事業収益(公費)その他の医業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益共済会退職金収益
サービス活動収益計(1)
サ
ー
人件費
ビ
職員給料
ス
職員賞与
活
賞与引当金繰入動
非常勤職員給与増
派遣職員費減
退職給付費用
の
法定福利費
部
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費（ハト診のみ）
診療･療養等材料費（ハト診のみ）
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
車輌燃料費(事業)
事務費
福利厚生費
職員被服費
費
用

当年度決算(A)606,378,177
432,350,308
387,300,536
4,697,928
40,351,844
51,515,801
45,768,850
43,860,665
1,908,185
5,746,951
379,085
5,155,832
6,316
205,718
1,984,939
1,773,132
211,807
117,779,715
7,115,685
725,322
1,616,965
37,825,378
29,267,348
19,62522,503,982
18,668,509
36,901
2,747,414
2,601,167
128,000
18,247
6,587,385
5,452,831
5,452,831
521,910
521,910
206,544406,100
406,100
187,540
4,525,696
4,525,696
617,678,798
478,373,277
225,305,771
29,965,306
12,345,000
68,113,355
75,223,997
18,810,746
48,609,102
109,183,973
39,017,986
8,045,587
148,608
1,004,415
12,235,782
1,054,870
1,266,683
33,783,329
6,321,094
5,286,168
185,942
833,509
49,080,414
2,638,397
206,883

前年度決算(B)827,220,050
590,559,855
529,357,510
6,990,871
54,211,474
66,962,226
59,521,063
57,777,401
1,743,662
7,441,163
411,020
6,836,392
193,751
2,072,786
1,834,552
238,234
163,442,183
10,319,980
887,553
2,392,050
49,452,520
43,183,590
23,896
29,415,214
27,709,780
30,95026,6504,183,000
3,999,000
184,000
6,166,297
5,024,831
5,024,831
502,130
502,130
269,316370,020
365,700
4,320
480,760
44,16044,160833,911,267
612,446,161
312,294,204
60,026,892
21,753,000
73,533,590
60,627,705
16,197,240
68,013,530
140,117,844
53,406,893
12,402,733
185,760
1,115,302
16,118,438
1,783,742
2,436,131
43,204,141
5,959,614
2,041,092
476,690987,308
39,156,693
2,907,657
229,730

増減(A)-(B)△ 220,841,873△ 158,209,547△ 142,056,974△ 2,292,943△ 13,859,630△ 15,446,425△ 13,752,213△ 13,916,736
164,523△ 1,694,212△ 31,935△ 1,680,560
6,316
11,967△ 87,847△ 61,420△ 26,427△ 45,662,468△ 3,204,295△ 162,231△ 775,085△ 11,627,142△ 13,916,242△ 4,271△ 6,911,232△ 9,041,271
5,951△ 26,650△ 1,435,586△ 1,397,833△ 56,000
18,247421,088
428,000
428,000
19,78019,780△ 62,772
36,08040,400△ 4,320△ 293,220
4,481,536
4,481,536△ 216,232,469△ 134,072,884△ 86,988,433△ 30,061,586△ 9,408,000△ 5,420,235
14,596,292
2,613,506△ 19,404,428△ 30,933,871△ 14,388,907△ 4,357,146△ 37,152△ 110,887△ 3,882,656△ 728,872△ 1,169,448△ 9,420,812
361,480
3,245,076△ 290,748△ 153,799
9,923,721△ 269,260△ 22,847

第二号第四様式
ハトホーム拠点区分 事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
検査委託費
警備委託費
医事委託費
清掃委託費
洗濯委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益ー
収利用者等外給食収益
ビ
益
雑収益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外
利用者等外給食費
増費
減用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
収
車輌運搬具受贈額
益
器具及び備品受贈額
その他の特別収益
徴収不能引当金戻入益
特別収益計(8)特固定資産売却損･処分損
別建物売却損･処分損(基本財産)
増
建物売却損･処分損
減
構築物売却損･処分損の器具及び備品売却損･処分損
部
費 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)
用 国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
ジェネライト撤去費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増
都施設・設備整備積立金取崩額
減
差
額
の
部
費
用

当年度決算(A)60,625
161,014
1,981,428
702,1072,500,649
1,422,437
387,988
11,230,216
1,129,836
5,156,640
1,041,558
3,411,859
490,323
13,869,850
2,242,697
3,322,474
497,732
103,786
2,949,772
15,390575,690
4,211,279
4,211,279
50,15935,136,357△ 23,972,336
647,851,844△ 30,173,046
28,201
770,341
18,925
751,416
751,416
798,542
304,405
304,405
304,405
494,137△ 29,678,909
107,524,000
107,524,000
216,000
216,000
40,00040,000107,780,000
114,705,371
112,834,861
3
105,106
1,765,401△ 76,249,289
107,524,000
180,465,621
16,040,738
1,485,000
1,485,000
343,971,441△ 236,191,441△ 265,870,350
510,352,010
244,481,660
165,791,785
72,854,900

前年度決算(B)

増減(A)-(B)73,743422,850
1,636,428
1,082,814
2,568,002
1,247,132
552,991
12,401,740
812,722
4,665,600
1,032,000
4,648,621
1,242,797
3,306,994
2,389,640
4,574,002
515,682
232,025
3,628,239
30,624
637,284
719,116
719,116
57,16733,415,778△ 19,680,034
2,000
805,515,609
28,395,658
27,321
657,833
2,400
655,433
655,433
685,154289,390289,390△ 13,118△ 261,836
345,000△ 380,707△ 67,353
175,305△ 165,003△ 1,171,524
317,114491,040
9,558△ 1,236,762△ 752,474
10,562,856△ 146,943△ 1,251,528△ 17,950△ 128,239△ 678,467△ 15,234△ 61,594
3,492,163
3,492,163△ 7,008
1,720,579△ 4,292,302△ 2,000△ 157,663,765△ 58,568,704
880
112,508
16,52595,983
95,983
113,388
15,01515,015289,390395,764
28,791,422

15,01598,373△ 58,470,331
107,524,000
107,524,000△ 150,692
105,800△ 256,492
40,00040,000107,413,308
114,705,370
112,834,861
3
105,106
1,765,400△ 76,249,289
107,524,000
173,174,621
16,040,738
1,485,000
1,485,000
336,680,440△ 229,267,132△ 287,737,463
21,867,113△ 265,870,350

366,692
110,200
256,492
366,692
1

17,291,000

7,291,001△ 6,924,309
21,867,113
488,484,897
510,352,010

165,791,785
72,854,900

第二号第四様式
ハトホーム拠点区分 事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

繰
越
活
動
勘定科目
増
減
施設設備整備積立金取崩額
差移行時特別積立金取崩額
額 その他の積立金積立額(16)の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)(単位:円)
当年度決算(A)

前年度決算(B)74,188,400
18,748,485
410,273,445

増減(A)-(B)74,188,400
18,748,485

510,352,010△ 100,078,565

第三号第四様式
ハトホーム拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払費用
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金
拠点区分間貸付金
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利ソフトウェア
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
都施設・設備整備積立資産
施設設備整備積立資産
移行時特別積立資産
長期前払費用資産の部合計293,608,517
210,142,070
70,431,612
7,275,826
21,87050,0002,244,139
1,500,000
2,000,000△ 57,000
775,096,124
346,413,614
346,413,614
428,682,510
184,854,295
2
275,968
18,294,069
0459,8888,269,537
7,810,000
35,193,830
00
171,675,515
1,849,406
1,068,704,641

負債の部
前年度末
441,082,053
311,745,864
124,452,252
138,167
27,66150,000765,1094,000,000
0△ 97,000
941,046,815
482,808,499
482,808,499
458,238,316
2,616,254
134,172
101,018
21,928,338
24,461,684
459,888
175,500
8,310,000
62,584,162
72,854,900
74,188,400
190,424,000
1,382,128,868

増減△ 147,473,536 流動負債
△ 101,603,794
事業未払金△ 54,020,640
未払費用
7,137,659
預り金△ 5,791
職員預り金
0
賞与引当金
1,479,030△ 2,500,000
2,000,000
40,000△ 165,950,691 固定負債
△ 136,394,885
退職給付引当金
負債の部合計△ 136,394,885△ 29,555,806
182,238,041 基本金△ 134,170
第１号基本金174,950 国庫補助金等特別積立金△ 3,634,269 その他の積立金△ 24,461,684
都施設・設備整備積立金
0
施設設備整備積立金
8,094,037
移行時特別積立金△ 500,000 次期繰越活動増減差額△ 27,390,332 (うち当期活動増減差額)△ 72,854,900△ 74,188,400△ 18,748,485
純資産の部合計
1,849,406
負債及び純資産の部合計△ 313,424,227

当年度末

前年度末

増減

41,712,750
13,624,361
12,771,291
9,600
2,962,498
12,345,000

69,178,670
13,942,478
23,171,833
0
10,311,359
21,753,000△ 27,465,920△ 318,117△ 10,400,542
9,600△ 7,348,861△ 9,408,000

35,193,830
35,193,830
76,906,580
純資産の部
1,550,000
1,550,000
408,299,101
171,675,515
00
171,675,515
410,273,445△ 265,870,350

62,584,162
62,584,162
131,762,832△ 27,390,332△ 27,390,332△ 54,856,252

1,550,000
1,550,000
400,996,726
337,467,300
72,854,900
74,188,400
190,424,000
510,352,010
21,867,113

00
7,302,375△ 165,791,785△ 72,854,900△ 74,188,400△ 18,748,485△ 100,078,565△ 287,737,463

991,798,061
1,068,704,641

1,250,366,036
1,382,128,868△ 258,567,975△ 313,424,227

別紙２
計算書類に対する注記（ハトホーム拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)棚卸資産の評価基準及び評価方法
・棚卸資産の評価方法…最終仕入原価法による原価法(2)固定資産の減価償却の方法
有形固定資産(リース資産を除く）
・建物、構築物、車輌運搬具、並びに器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したもの…旧定額法
平成19年4月1日以降取得したもの…… 定額法
無形固定資産(リース資産を除く）
・ソフトウェア…定額法（法人内における見込利用可能期間）
長期前払費用…定額法(3)引当金の計上基準・徴収不能引当金…債権の貸倒れによる損失に備える為、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込み額を計上する。
・賞与引当金………翌年度当初予算職員夏季賞与支給額に支給対象期間月数と当該年度における期末までの経過月数の割合を乗じて算出した額を計上する。
・退職給付引当金…期末在籍職員の退職給付の為、掛け金として支出した累計額を計上する。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)ハトホーム拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）(2)拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
ア ハトホーム特養
イ ショートステイ
ウ ハト在宅サービス
エ 東村山市介護予防
オ 東村山市緊急一時
カ ハトホーム診療所(3)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
合計

前期末残高
482,808,499
482,808,499

当期増加額
0
0

当期減少額
136,394,885
136,394,885(単位:円)
当期末残高
346,413,614
346,413,614

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
ハトホーム建て替えによる南館解体の為、基本財産（建物）の除却による国庫補助金等特別積立金の取崩し。
76,249,289円
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
1,109,269,788
762,856,174
346,413,614
小計
1,109,269,788
762,856,174
346,413,614
その他の固定資産
建物
210,398,710
25,544,415
184,854,295
構築物
29,821,632
29,821,630
2
車輌運搬具
3,726,200
3,450,232
275,968
器具及び備品98,165,973
79,871,904
18,294,069
小計
342,112,515
138,688,181
203,424,334
合計
1,451,382,303
901,544,355
549,837,948

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
70,431,612
57,00070,374,612
7,275,826
07,275,826
77,707,438
57,00077,650,438

事業未収金
未収補助金
合計

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項※ 固定資産（器具及び備品）の計算書類と附属明細の金額不一致について
9月の第２ハトホーム立ち上げ及び南館・霊安室・診療棟・リハビリ棟の取り壊しに伴い固定資産(器具及び備品）を第２ハトホーム及び村山荘へ移管。固定資産管理ソフトのシステム上、期中に拠点区分間で移管した固定資産は期首に遡って移管先に金額が移る為、「貸借対照表」の前年度器具及び備品の金額並びに「事業活動計算書」の減価償却費と、「別紙3（⑧）基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産）の明細書」の期首帳簿価格並びに当期減価償却額が拠点単位では一致しない。但し法人全体では影響はない。
なお、期末帳簿価格は一致している。
※ 当期末支払資金残高の確認① 資金収支計算書 当期末支払資金残高② 貸借対照表 支払資金残高（流動資産(Ａ）-流動負債(Ｂ））
流動資産（ア）
流動資産より除するもの（イ）262,797,767

徴収不能引当金
流動資産 差引残高（Ａ）（ア）-（イ）293,608,517
1,443,000
1,500,000-57,000
292,165,517

流動負債（ウ）
流動負債より除するもの（エ）
賞与引当金
流動負債 差引残高（Ｂ）（ウ）-（エ）41,712,750
12,345,000
12,345,000
29,367,750

1年基準により流動資産に振り替えられた債権(1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金）

貸借対照表

当期末支払資金残高（Ａ）-（Ｂ）

262,797,767

別紙３(⑨)
引当金明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 ハトホーム

村山苑(単位:円)

科目
徴収不能引当金

期首残高

当期増加額

40,00021,753,000)
12,345,000(
退職給付引当金

期末残高

その他

目的使用

97,000
(

賞与引当金

当期減少額

62,584,162

57,000 戻入

(

)

(

)

21,753,000)

摘要

12,345,000

5,540,890
11,885,672
21,045,550
1,668,840 )(
21,045,550 )
84,434,162
17,885,890
33,638,672
21,085,550
計(
1,668,840 )(
21,045,550 )（注）1.退職給付引当金の当期増加額（）内は、職員の転入又は拠点間の異動による。
2.退職給付引当金の目的使用以外の要因による減少額（その他）は、職員の転職又は拠点間の異動による。

35,193,830 （注）1，2(

47,595,830

別紙３(⑪)
ハトホーム拠点区分 事業活動明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人村山苑(単位:円)
サービス区分

勘定科目
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(公費)収
食費収益(一般)益
食費収益(特定)居住費収益(公費)居住費収益(一般)
居住費収益(特定)介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)受託事業収益(一般)医療事業収益外来診療収益(公費)保険請求収益外来診療収益(一般)
保険窓口収益保健予防活動収益
その他の医療事業収益
受託事業収益(公費)
経常経費寄附金収益
その他の収益共済会退職金収益
サービス活動収益計(1)
サ
人件費
ー
職員給料
ビ
職員賞与
ス
賞与引当金繰入活
非常勤職員給与動
派遣職員費
増
退職給付費用
減
法定福利費
の
事業費
部
給食費
介護用品費

ハトホーム特養543,453,218
432,350,308
387,300,536
4,697,928
40,351,844

108,501,743
7,115,685
1,615,211
32,733,425
28,384,222
17,94520,500,450
18,134,805

ショートスティ

ハト在宅サービス

25,091,947

37,686,765

19,102,040
17,169,482
15,261,297
1,908,185
1,932,558
161,251
1,559,273
6,316
205,718

32,413,761
28,599,368
28,599,368
0
3,814,393
217,834
3,596,559

5,989,907
458,008
1,754
2,108,103
883,126
1,680
2,003,532
533,704

東村山市緊急一時

ハトホーム診療所

146,247

1,984,939
1,773,132
211,8073,288,065
267,3142,983,850

36,901
2,601,167
2,601,167

146,247
128,000
18,247
6,587,385
5,452,831
5,452,831
521,910
521,910
206,544406,100
406,100

157,540
4,525,696
4,525,696
548,136,454
415,696,093
197,862,971
25,922,610
10,128,000
51,001,066
71,078,114
17,115,435
42,587,897
96,577,357
35,785,249
8,045,587

30,00025,091,947
24,837,734
12,054,563
1,899,871
881,000
2,717,058
4,145,883
589,4512,549,908
4,555,807
1,719,640

37,716,765
36,615,803
14,428,237
2,042,825
1,336,000
14,267,231
1,105,860
3,435,650
6,805,358
1,494,850

146,247
128,000

6,587,385
1,095,647
960,000
100,000

128,000

18,247
18,24735,647
1,227,204

合計
606,378,177
432,350,308
387,300,536
4,697,928
40,351,844
51,515,801
45,768,850
43,860,665
1,908,185
5,746,951
379,085
5,155,832
6,316
205,718
1,984,939
1,773,132
211,807
117,779,715
7,115,685
725,322
1,616,965
37,825,378
29,267,348
19,62522,503,982
18,668,509
36,901
2,747,414
2,601,167
128,000
18,247
6,587,385
5,452,831
5,452,831
521,910
521,910
206,544406,100
406,100
187,540
4,525,696
4,525,696
617,678,798
478,373,277
225,305,771
29,965,306
12,345,000
68,113,355
75,223,997
18,810,746
48,609,102
109,183,973
39,017,986
8,045,587

内部取引消去拠点区分合計606,378,177
432,350,308
387,300,536
4,697,928
40,351,844
51,515,801
45,768,850
43,860,665
1,908,185
5,746,951
379,085
5,155,832
6,316
205,718
1,984,939
1,773,132
211,807
117,779,715
7,115,685
725,322
1,616,965
37,825,378
29,267,348
19,62522,503,982
18,668,509
36,901
2,747,414
2,601,167
128,000
18,247
6,587,385
5,452,831
5,452,831
521,910
521,910
206,544406,100
406,100
187,540
4,525,696
4,525,696
617,678,798
478,373,277
225,305,771
29,965,306
12,345,000
68,113,355
75,223,997
18,810,746
48,609,102
109,183,973
39,017,986
8,045,587

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
社会福祉法人名 社会福祉法人 村山苑
減
の
部
勘定科目
医薬品費（ハト診のみ）
診療･療養等材料費（ハト診のみ）
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
車輌燃料費(事業)
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
費
研修研究費
用
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
検査委託費
警備委託費
医事委託費
清掃委託費
洗濯委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益ー
収利用者等外給食収益
ビ
益
雑収益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外
利用者等外給食費
増費
減用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

別紙３(⑪)
ハトホーム拠点区分 事業活動明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
サービス区分
ハトホーム特養ショートスティ

ハト在宅サービス

東村山市緊急一時

ハトホーム診療所
148,608
1,004,415

11,088,358
854,105
1,266,683
29,424,839
6,000,069
3,763,302
185,942
163,223
43,460,482
2,389,384
206,883
54,405
112,600
1,830,553
598,259
2,451,715
1,255,256
387,988
8,290,389

590,087

557,337
200,765

1,610,262
174,198
423,976

2,674,047
146,827
1,098,890

37,644
1,065,399
82,973

632,6422,262,084
166,040

34,316
28,83652,3786,220
48,414110,21875,012
48,934
114,803515,209

253,224

4,821,869

334,771

2,999,968
468,552
13,317,855
1,869,995
3,111,917
308,284
103,786
2,678,690
15,390278,000
4,199,133
4,199,133
42,31633,431,940△ 22,441,471
566,766,717△ 18,630,263
28,201
745,306
18,925726,381
726,381773,507304,405
304,405

158,667
21,771
27,666
113,804
83,72945,024

253,224

69,318201,764

74,181

2,292,449

6,341

2,171,394
1,129,836
1,041,558

304,405
469,102△ 18,161,161

491,405
258,898
126,828
144,424

32,924215,900
12,146
12,146
7,843
52,56930,519,352△ 5,427,405

1,651,848△ 1,530,865
45,804,228△ 8,087,463

10,564

14,471

10,564
10,564
10,564

14,471
14,471
14,471

10,564△ 5,416,841

14,471△ 8,072,992

81,790146,247004,615,300
1,972,085

1,972,085

合計

内部取引消去拠点区分合計148,608
1,004,415
12,235,782
1,054,870
1,266,683
33,783,329
6,321,094
5,286,168
185,942
833,509
49,080,414
2,638,397
206,883
60,625
161,014
1,981,428
702,1072,500,649
1,422,437
387,988
11,230,216
1,129,836
5,156,640
1,041,558
3,411,859
490,323
13,869,850
2,242,697
3,322,474
497,732
103,786
2,949,772
15,390575,690
4,211,279
4,211,279
50,15935,136,357△ 23,972,336
647,851,844△ 30,173,046
28,201
770,341
18,925
751,416
751,416
798,542
304,405
304,405

148,608
1,004,415
12,235,782
1,054,870
1,266,683
33,783,329
6,321,094
5,286,168
185,942
833,509
49,080,414
2,638,397
206,883
60,625
161,014
1,981,428
702,1072,500,649
1,422,437
387,988
11,230,216
1,129,836
5,156,640
1,041,558
3,411,859
490,323
13,869,850
2,242,697
3,322,474
497,732
103,786
2,949,772
15,390575,690
4,211,279
4,211,279
50,15935,136,357△ 23,972,336
647,851,844△ 30,173,046
28,201
770,341
18,925
751,416
751,416
798,542
304,405
304,405

304,405
494,137△ 29,678,909

304,405
494,137△ 29,678,909

別紙３(⑫)
積立金･積立資産明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 ハトホーム

村山苑(単位:円)

区分
都施設・設備整備積立金
施設設備整備積立金
移行時特別積立金
計

前期末残高

当期増加額

72,854,900
74,188,400
190,424,000
337,467,300

当期減少額

0

72,854,900
74,188,400
18,748,485
165,791,785

期末残高

摘要

0
0
171,675,515
171,675,515(単位:円)

区分

前期末残高

当期増加額

退職給付引当資産
62,584,162
7,567,810
都施設・設備整備積立資産
72,854,900
施設設備整備積立資産
74,188,400
移行時特別積立資産
190,424,000
計
400,051,462
7,567,810（注）退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てている。

当期減少額
34,958,142
72,854,900
74,188,400
18,748,485
200,749,927

期末残高
35,193,830 （注）00
171,675,515
206,869,345

摘要

別紙３(⑬)
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 ハトホーム

サービス区分間繰入金明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
村山苑(単位:円)
サービス区分名
繰入金の財源(注)
金額
使用目的等
繰入元
繰入先
ハトホーム特養ショートステイ
介護保険収入5,359,635 運営資金
ハトホーム特養
ハトホーム在宅サービス
介護保険収入7,530,727 運営資金
ハトホーム特養
ハトホーム在宅サービス
介護保険収入
1,536,112 ＩＣＴ整備
ハトホーム診療所
ハトホーム特養
診療収入
1,972,085 剰余金繰入（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。