交付運用報告書

MSCIジャパン高配当利回り
インデックス・ファンド(毎月決算型)

受益者の皆さまへ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
当ファンドは、「MSCIジャパン高配当利回り指数」に連動する投資成果を目指して運用を行います。当期におきましても、当該運用方針に沿った運用を行いました。ここに、その運用状況をご報告申し上げます。
引き続き、一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

追加型投信／国内／株式／インデックス型
第56期（決算日2021年4月5日）
第57期（決算日2021年5月6日）
第58期（決算日2021年6月7日）
第59期（決算日2021年7月5日）
第60期（決算日2021年8月5日）
第61期（決算日2021年9月6日）
作成対象期間（2021年3月6日～2021年9月6日）

基純

UBSアセット・マネジメント株式会社

騰分

東京都千代田区大手町一丁目2番1号 Otemachi Oneタワー＜お問い合わせ先＞ 投信営業部 03-5293-3700

第61期末（2021年9月6日）
準価額
11,050円
資 産 総 額691百万円
第56期～第61期（2021年3月6日～2021年9月6日）
7.4％
落率※
配 金 合 計360円※騰落率は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算しています。

（受付時間：営業日の午前9時～午後5時、土、日、祝日除く）

http://www.ubs.com/japanfunds

当ファンドは、投資信託約款において運用報告書（全体版）に記載すべき事項を電磁的方法により提供することが定められております。運用報告書（全体版）は以下の方法でご覧いただけます。
＜閲覧方法＞
上記の委託会社のホームページアドレス⇒「ファンド検索」にファンド名（日経新聞掲載名でも可）を入力⇒表示されたリストの「ファンド名」欄にある当該ファンドの名称をクリック⇒「運用報告書（全体版）」のタブをクリック
なお、運用報告書（全体版）は受益者のご請求により交付されます。書面をご希望される場合には、販売会社までお問い合わせください。
©UBS2021．キーシンボル及びUBSの各標章は、UBSの登録又は未登録商標です。UBSは全ての権利を留保します。

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MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド（毎月決算型）

運用経過
基準価額等の推移について （2021年3月5日～2021年9月6日）（円）
12,000（億円）
40
ベンチマーク（左軸）11,500

分配金再投資基準価額（左軸）3020

11,000
基準価額（左軸）

10,50010

純資産総額（右軸）
10,000
第55期末2021/3/5

第56期末
4/5

第57期末
5/6

第58期末
6/7

第59期末
7/5

第60期末
8/5

0
第61期末
9/6

第56期首：10,630円
第61期末：11,050円（既払分配金 360円）
騰 落 率：7.4％（分配金再投資ベース）（注1）分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注2）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。
（注3）分配金再投資基準価額およびベンチマークは、期首の値を基準価額と同一となるように指数化しています。

基準価額は既払分配金360円（税引前）込みで780円値上がりしました。なお、基準価額の騰落率（分配金再投資ベース）は＋7.4％となりました。
ベンチマークについてベンチマークとは、ファンドの運用を行うに当たり、運用目標の基準あるいはパフォーマンスを評価するための基準です。なお、当ファンドのベンチマークは「MSCIジャパン高配当利回り指数」です。

※MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド（毎月決算型）に関して、MSCIはスポンサーではなく、またその保証ないし販売促進もしておらず、さらに、それらファンドの責任を負うものではありません。
(The funds or securities referred to herein are not sponsored, endorsed, or promoted by MSCI, and MSCI
bears no liability with respect to any such funds or securities or any index on which such funds orsecurities are based.)－ 1 －CC_21808969_02_ostUBS_MSCIジャパン高配当利回りIF（毎月）_交運_運用経過.indd

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MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド（毎月決算型）

基準価額の主な変動要因
基準価額の主な上昇要因は、組入れていたマザーファンドの基準価額が上昇したことです。
当作成期のマザーファンドの基準価額は、主に組入れ株式の価格変動（組入株式の株価上昇）におけるプラス要因が、その他のマイナス要因を上回ったことにより値上がりしました。主なプラス要因は、菅首相の退陣表明を受けて次期政権による経済対策への期待が高まったほか、新型コロナウイルスワクチン接種の進展期待などを材料に、組入れ株式の株価が上昇したことです。

1万口当たりの費用明細
項

目

信託報酬
（投信会社）（販売会社）（受託会社）
売買委託手数料（株式）
その他費用（監査費用）（印刷費用等）（その他）
合計

第56期～第61期
2021/3/6～2021/9/6
項目の概要
金額
比率49円
0.452％ 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率※期中の平均基準価額（月末値の平均）は10,836円です。
（27）（0.251） 委託した資金の運用の対価（19）（0.178） 運用報告書等各種書類の交付、口座内でのファンドに係る管理、購入後の情報提供等の対価（ 2）（0.022） 運用財産の管理、運用指図実行等の対価
30.028
売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数（ 3）（0.028） 株式などを取引所で売買する際に売買仲介人に支払う手数料
40.040
その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数（ 1）（0.008） 監査法人等に支払うファンド監査に係る費用（ 4）（0.030） 法定開示書類作成の際に業者に支払う作成・印刷・交付等に係る費用（EDINET含む）等（ 0）（0.001） 受益権の管理事務に関連する費用等
56
0.520

（注1）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は、追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
（注2）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注3）各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

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MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド（毎月決算型）（参考情報）総経費率

その他費用
0.08％
運用管理費用
（受託会社）
0.04％

総経費率
0.97％

運用管理費用
（投信会社）
0.50％

運用管理費用（販売会社）
0.35％（注1）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
（注2）各比率は、年率換算した値です。
（注3）上記の費用は、1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.97％です。

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MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド（毎月決算型）

最近5年間の基準価額等の推移について （2016年9月5日～2021年9月6日）（円）
19,000（億円）
50
ベンチマーク（左軸）16,00040

分配金再投資基準価額（左軸）13,00010,00030
基準価額（左軸）

7,000
4,000
2016/9/5

2010

純資産総額（右軸）2017/9/5

2018/9/5

2019/9/5

2020/9/7

02021/9/6（注1）分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注2）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。
（注3）分配金再投資基準価額およびベンチマークは、2016年9月5日の値を基準価額と同一となるように指数化しています。

2016年9月5日 2017年9月5日 2018年9月5日 2019年9月5日 2020年9月7日 2021年9月6日
期初
決算日
決算日
決算日
決算日
決算日
基準価額

（円）

10,87812,085

11,705

9,785

9,154

11,050

期間分配金合計（税込み）（円）

－

600

720

720

720

720

分配金再投資基準価額騰落率（％）

－

16.7

2.5

△ 10.50.8

29.4

ベンチマーク騰落率

（％）

－

19.0

2.9

△   9.6

2.0

31.3

（百万円）

109

615

1,430

1,183

784691

純資産総額

（注）「分配金再投資基準価額騰落率」、「ベンチマーク騰落率」および「期間分配金合計（税込み）」は、表中の直前の決算日または期初からの騰落率および分配金合計（税込み）です。

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MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド（毎月決算型）

投資環境について
当作成期の日本株式市場＊は上昇しました。
作成期初、米国の追加経済対策への期待感や堅調な経済指標を好感して、米国株式市場の上昇に追随する形で、日本株式市場も上昇して始まりました。しかし、その後米国長期金利の急上昇や、米国の早期テーパリング（量的緩和の段階的な縮小）開始観測、新型コロナウイルスの世界的な感染再拡大などを背景に、売り圧力に押されて日本株式市場は下落に転じました。5月上旬、世界経済の回復期待や、国内での新型コロナウイルスワクチン接種の進展期待から日本株式市場は反発し、作成期の半ばにかけて概ね上昇基調で推移しました。作成期の後半、米国の早期利上げ観測への警戒感の広がりや、国内では、新型コロナウイルスデルタ株の感染急拡大と一部地域における緊急事態宣言の延長・再発令を嫌気して、日本株式市場は軟調な展開となりました。しかし、9月序盤に菅首相が自民党総裁選への出馬を見送り、同月末での退陣を表明したことを受けて、次期政権による経済対策への期待感からリスク選好姿勢が強まり、日本株式市場は作成期末にかけて急上昇しました。結果、前作成期末を上回る水準で作成期を終えました。
＊
上記日本株式市場は、MSCIジャパン高配当利回り指数に基づいて記載しています。

ポートフォリオについて
当ファンドは、UBS MSCIジャパン高配当利回りインデックス・マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券への投資を通じて、MSCIジャパン高配当利回り指数に連動する投資成果を目標に運用を行いました。当該指数との連動性や運用の効率性等を高めるため、独自のシステムを活用して、各組入銘柄の比率の調整およびリスク管理を行いました。なお、期中の株式組入比率は可能な限り高位を維持しました。その結果、期末時点でのマザーファンドのポートフォリオの状況は以下の通りです。

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MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド（毎月決算型）

UBS MSCIジャパン高配当利回りインデックス・マザーファンドの組入資産の内容
業種別構成比（GICS業種区分）
コミュニケーション・サービス
金融
生活必需品
一般消費財・サービス
素材
資本財・サービス
不動産
情報技術
ヘルスケア
エネルギー
公益事業

株式配当利回り
20.1％
19.0％
14.5％
12.6％
12.0％
11.9％
5.2％
4.0％
－－－

（2021年9月6日現在）

ファンド
MSCIジャパン高配当利回り指数
MSCIジャパン指数

3.6％
3.6％
2.1％

※マザーファンドの保有銘柄および各指数構成銘柄の前年度の配当実績、2020年8月の株価および保有比率より算出。

組入上位10銘柄（銘柄数合計：30銘柄）
銘柄名
トヨタ自動車日本電信電話大和ハウス工業
ソフトバンクＫＤＤＩ
セブン＆アイ・ホールディングス
伊藤忠商事
東京海上ホールディングス日本たばこ産業
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス

業種
一般消費財・サービス
コミュニケーション・サービス
不動産
コミュニケーション・サービス
コミュニケーション・サービス
生活必需品
資本財・サービス
金融
生活必需品
金融

構成比
5.5％
5.5％
5.2％
5.1％
5.0％
5.0％
4.9％
4.9％
4.9％
4.8％

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MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド（毎月決算型）

ベンチマークとの差異について
当作成期の騰落率は、基準価額の＋7.4％に対してベンチマークは＋8.1％となり、基準価額の騰落率はベンチマークの騰落率を0.7％下回りました。基準価額の騰落率がベンチマークの騰落率を下回った主な要因は、当ファンドで信託報酬等を負担したことなどです。

基準価額とベンチマークの対比（騰落率）

（％）
8.0

（2021年3月6日～2021年9月6日）
基準価額
ベンチマーク

6.0
4.0
2.00.0-2.0-4.0

第56期 第57期 第58期 第59期 第60期 第61期

（注）基準価額の騰落率は分配金再投資ベース

分配金について当作成期の分配金は、市況動向および分配原資の水準等を勘案し、第56期から第61期までそれぞれ1万口当たり60円（税引前）といたしました。なお、分配にあてなかった利益につきましては、運用の基本方針に基づいて運用いたします。
分配原資の内訳
項目（1万口当たり・税引前）
第56期

第57期

第58期

第59期

第60期

第61期

2,857円

2,797円

2,916円

2,872円

2,812円

2,789円

2021年3月6日～ 2021年4月6日～ 2021年5月7日～ 2021年6月8日～ 2021年7月6日～ 2021年8月6日～
2021年4月5日
2021年5月6日
2021年6月7日
2021年7月5日
2021年8月5日
2021年9月6日
60円
60円
60円
60円
60円
60円
当期分配金
（対基準価額比率） （0.534％） （0.549％） （0.534％） （0.551％） （0.560％） （0.540％）
当期の収益
60円
－円
50円
16円
－円
36円
当期の収益以外
－円
60円
9円
43円
60円
23円
翌期繰越分配対象額（注1）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は、「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
（注2）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注3）「当期の収益」、「当期の収益以外」は小数点以下切捨てで算出しているため、合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。

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MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド（毎月決算型）

今後の運用方針
投資環境の見通し

日本株式市場は、概ね底堅い展開を予想します。
菅（前）首相の退陣表明を受けて、次期政権への期待感を背景に自民党支持率が上昇するとともに、閉塞感の強かった状況下での政局の変化が好感され、一時、日本株式市場は大きく上昇し、31年ぶりの高値を更新しました。しかし、米長期金利の上昇や中国不動産大手のデフォルト（債務不履行）懸念が重荷となり、その動きも長続きしませんでした。また、10月4日に第100代首相に就任した岸田新首相は、数十兆円規模の追加経済対策による経済底上げと、富の再分配を重視する「新しい資本主義」の構築を表明していますが、内容は新味に乏しく、市場へのインパクトは概ね限定的と見ています。
その一方で、国内では新型コロナウイルスの対策として実施してきた緊急事態宣言とまん延防止等重点措置が半年ぶりに全面解除されました。当該疾患の治療薬の開発も進展しており、2021年後半から来年に向けた経済活動の活発化が期待されます。加えて、新型コロナウイルスをきっかけとした新たな生活様式やビジネスモデルが浸透しつつあることも、ポジティブに捉えています。海
外市場の不安定な動きに、国内株式の上値が抑えられる局面も想定されるものの、相対的に割安感の強い日本株式のバリュエーションが相場のサポート要因になるものと考えています。

今後の運用方針

マザーファンドを通じて、主としてMSCIジャパン高配当利回り指数構成銘柄に投資を行い、当該指数に連動する投資成果を目指します。

お知らせ
該当事項はありません。

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MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド（毎月決算型）

当ファンドの概要
商品分類

追加型／国内／株式／インデックス型

信託期間

2016年6月14日から2026年9月7日まで

運用方針

この投資信託は、UBS MSCIジャパン高配当利回りインデックス・マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券への投資を通じて、「MSCIジャパン高配当利回り指数」※に連動する投資成果を目指して運用を行います。

主要投資対象※MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド（毎月決算型）に関して、MSCIはスポンサーではなく、またその保証ないし販売促進もしておらず、さらに、それらファンドの責任を負うものではありません。

ベビーファンド＜ MSCI ジ ャ パ ン 高 配 当 UBS MSCIジャパン高配当利回りインデックス・マザーファン
利 回 り イ ン デ ッ ク ス ・ ド受益証券を主要投資対象とします。
ファンド（毎月決算型）＞
マザーファンド＜UBS MSCIジャパン高 わが国の金融商品取引所に上場している株式を主要投資対象と配当利回りインデックス・ します。
マザーファンド＞
ベビーファンド＜ MSCI ジ ャ パ ン 高 配 当 マザーファンド受益証券の組入れは高位を維持することを基本
利 回 り イ ン デ ッ ク ス ・ とします。
ファンド（毎月決算型）＞

運用方法

分配方針

主として「MSCIジャパン高配当利回り指数」構成銘柄に投資を行います。
当該指数との連動性や運用の効率性等を高めるため、当社グ
マザーファンド
ループ独自のシステムを活用して、各組入銘柄の比率の調整お＜UBS MSCIジャパン高 よびリスク管理を行います。
配当利回りインデックス・ 株式の組入れについては高位を維持することを基本とします。
マザーファンド＞
非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下を基本とします。
UBSアセット・マネジメント（アメリカス）インクに、運用の指図に関する権限を委託します。
毎決算時（毎月5日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。）に、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益（みなし配当等収益を含みます。）および売買益（評価益を含みます。）等の中から市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配を行わないことがあります。収益の分配にあてなかった利益については、運用の基本方針に基づいて元本部分と同一の運用を行います。

※資金動向、信託財産の規模および市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

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MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド（毎月決算型）

代表的な資産クラスとの騰落率の比較（％）
100（2016年9月末～2021年8月末）

75
50

42.1

250-25
-50

62.7

59.8
35.9

←最大値
←平均値
←最小値

13.7

8.9

4.9
△19.6

△16.0

△12.4

当ファンド

日本株

先進国株

12.8

6.2

0.4
△4.0

△19.4
新興国株

日本国債

11.4
2.5

19.3
3.7

△11.4

△9.4

先進国債

新興国債

＊全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
＊2016年9月から2021年8月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。なお、当ファンドの騰落率について、2017年5月以前はベンチマークの騰落率を使用しております。
＊騰落率は直近の月末から最大60ヵ月さかのぼった算出結果であり、当ファンドの決算日に対応したものではありません。
＊騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算しており、実際の基準価額に基づいて計算した騰落率と異なる場合があります。

各資産クラスの指数
日 本 株

東証株価指数（TOPIX）（配当込み）

東証株価指数（TOPIX）に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、株式会社東京証券取引所に帰属します。

先進国株

MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）

新興国株

MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）

日本国債

NOMURA-BPI国債

NOMURA-BPIに関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村證券株式会社に帰属します。

先進国債

FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）

FTSE世界国債インデックスに関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、FTSE Fixed Income LLCに帰属します。

新興国債

JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイドに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P.Morgan Securities LLCに帰属します。

MSCIインデックスに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。

（注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。
各資産クラスの騰落率について騰落率は、データソースが提供する各指数をもとに株式会社野村総合研究所が計算しております。株式会社野村総合研究所
および各指数のデータ提供者は、その内容について、信憑性、正確性、完全性、最新性、網羅性、適時性を含む一切の保証を行いません。また、当該騰落率に関連して資産運用または投資判断をした結果生じた損害等、当該騰落率の利用に起因する損害及び一切の問題について、何らの責任も負いません。

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MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド（毎月決算型）

ファンドデータ
当ファンドの組入資産の内容 （2021年9月6日現在）

組入上位ファンド（銘柄数：1銘柄）
銘 柄
UBS MSCIジャパン高配当利回りインデックス・マザーファンド

比率（％）
100.0

（注）比率は当ファンドの純資産総額に対する評価額の割合です。

国・地域別配分

資産別配分

通貨別配分

その他
0.0％

日本
100.0％

親投資信託証券
100.0％

日本円
100.0％（注1）「資産別配分」、「通貨別配分」の比率は当ファンドの純資産総額に対する評価額の割合、「国・地域別配分」の比率は当ファンドのポートフォリオ部分に対する評価額の割合です。
（注2）組入全銘柄に関する詳細な情報等については、「運用報告書（全体版）」でご覧いただけます。

純資産等項目

第56期末
2021年4月5日

第57期末
2021年5月6日

第58期末
2021年6月7日

第59期末
2021年7月5日

第60期末
2021年8月5日

第61期末
2021年9月6日

純資産総額701,022,715円 779,270,360円 771,251,754円 677,971,637円 668,275,061円 691,301,538円
受益権総口数
627,607,597口 716,422,610口 689,589,531口 625,729,520口 627,349,868口 625,619,730口
1万口当たり基準価額
11,170円
10,877円
11,184円
10,835円
10,652円
11,050円（注）当作成期間（第56期～第61期）中における追加設定元本額は125,060,622円、同解約元本額は128,401,623円です。

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MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド（毎月決算型）

組入上位ファンドの概要 （2021年3月5日現在）◆UBS MSCIジャパン高配当利回りインデックス・マザーファンド
基準価額の推移
組入上位10銘柄（銘柄数：36銘柄）（2020年3月5日～2021年3月5日）（円）
16,000

銘柄名

ベンチマーク

14,00012,00010,000

基準価額

8,000
2020/3/5

2021/3/5（年/月/日）種

国／地域 比率(％)

電気機器

日本

5.9

セブン＆アイ・ホールディングス

小売業

日本

5.6

伊藤忠商事

卸売業

日本

5.4

ブリヂストン

ゴム製品

日本

5.3

日本電信電話情報・通信業日本

5.1

ソフトバンク

情報・通信業日本

4.9

トヨタ自動車

輸送用機器

日本

4.8

ＫＤＤＩ

情報・通信業日本

4.7

東京海上ホールディングス

保険業

日本

4.3

大和ハウス工業

建設業

日本

4.0

国・地域別配分

資産別配分

業

パナソニック

通貨別配分

その他
1.1％

国内株式
98.9％

日本100.0%

日本円
100.0％（注1）「基準価額の推移」はマザーファンドの直近の計算期間、「組入上位10銘柄」、「資産別配分」、「国・地域別配分」、「通貨別配分」はマザーファンドの直近の決算日現在のものです。
（注2）「組入上位10銘柄」、「資産別配分」、「通貨別配分」の比率はマザーファンドの純資産総額に対する評価額の割合、「国・地域別配分」の比率はマザーファンドのポートフォリオ部分に対する評価額の割合です。
（注3）「国・地域別配分」は、発行国・地域または投資国・地域を表示しております。
（注4）ベンチマークは、期首の値をマザーファンドの基準価額と同一となるように指数化しています。
（注5）組入全銘柄に関する詳細な情報等については、「運用報告書（全体版）」でご覧いただけます。

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MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド（毎月決算型）

1万口当たりの費用明細項目

売買委託手数料（株式）
合計

当期
2020/3/6～2021/3/5
金額
比率9円
（9）
90.075％（0.075）0.075※期中の平均基準価額は12,409円です。
（注1）「1万口当たりの費用明細」は、マザーファンドの直近の計算期間のものです。費用項目の概要については、2ページ「1万口当たりの費用明細」の項目の概要をご参照ください。
（注2）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は、追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注3）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注4）各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

※当マザーファンドの運用経過につきましては、「運用報告書（全体版）」をご覧下さい。

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