社会福祉法人松原愛育会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
法人単位貸借対照表
令和6年3月31日現在（単位：円）
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

流動資産

1,294,556,482

1,234,781,693

増減

現金預金

823,564,359

760,638,008

有価証券
事業未収金

当年度末

59,774,789 流動負債
62,926,351
0

前年度末

増減

362,151,649

327,885,997

34,265,652

事業未払金

145,794,153

104,293,073

41,501,080

16,131,197

30,780,053-14,648,856

短期運営資金借入金

0451,863,818

449,355,047

2,508,771

その他の未払金

未収金

6,506,889

14,956,527-8,449,638

支払手形

0

未収補助金

11,327,373

7,731,356

3,596,017

社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金

0
0

未収収益

0

役員等短期借入金

受取手形

0

１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金

貯蔵品

0

医薬品

1,897,904

2,805,071-907,167

１年以内返済予定設備資金借入金

診療・療養費等材料

0

１年以内返済予定長期運営資金借入金

給食用材料

0

１年以内返済予定リース債務

商品・製品

0

１年以内返済予定役員等長期借入金

仕掛品

0

１年以内支払予定長期未払金

原材料

115,953

97,292

18,661

未払費用

立替金

149,636

40,792

108,844

預り金

前払金

60,00060,0000

前払費用

106,750

106,750

職員預り金

0
0
0

8,101,140

7,050,150

1,050,990
00529,199

603,067-73,868

359,373

214,062

145,311

21,645,832

21,667,577-21,745
0
0

0

前受収益

１年以内回収予定長期貸付金

0

仮受金

社会福祉連携推進業務短期貸付金

0

賞与引当金

短期貸付金

0

その他の流動負債

仮払金

0

その他の流動資産0

徴収不能引当金

41,954,000

前受金

１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金

貸倒引当金

0
41,954,000

１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金

0127,636,755

121,324,015

6,312,740
00-1,036,200-902,400-133,800

固定資産

4,304,891,752

4,335,978,525-31,086,773 固定負債

基本財産

2,552,847,333

2,659,433,546-106,586,213

土地

832,223,319

832,223,319

0612,353,995

636,409,345-24,055,350

291,659,000

333,613,000-41,954,000

社会福祉連携推進業務設備資金借入金
設備資金借入金0

建物

4,767,022,078

4,747,930,698

19,091,380

減価償却累計額基本財産-3,046,518,064-2,920,840,471-125,677,593

120,000

120,000

0

リース債務

0

役員等長期借入金

1,752,044,419

1,676,544,979

75,499,440

土地

118,005,737

118,005,737

0

役員退職慰労引当金

0

建物

7,250,188

7,250,188

0

長期未払金

0

減価償却累計額建物-2,977,004-2,454,436-522,568

長期預り金

構築物

378,546,863

378,033,543

513,320

その他の固定負債

減価償却累計額構築物

定期預金
投資有価証券その他の固定資産

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金0

長期運営資金借入金

退職給付引当金-12,348,266 負債の部合計

027,622,445

29,944,895-2,322,450

292,722,550

272,201,450

20,521,10000
350,000
974,505,644-300,000

650,000
964,295,342

10,210,302
0-242,112,893-229,764,627

機械及び装置

42,646,194

41,686,194

減価償却累計額機械及び装置-35,152,989-32,398,400-2,754,589 基本金

365,426,019

365,426,019

車輌運搬具

114,539,057

111,504,117

3,034,940

基本金

365,426,019

365,426,019

0

減価償却累計額車輌運搬具-107,465,250-104,267,202-3,198,048 国庫補助金等特別積立金

1,070,489,310

1,132,248,059-61,758,749
47,061,820

純資産の部

960,000

器具及び備品246,365,994

225,311,646

21,054,348 その他の積立金

1,054,838,093

1,007,776,273

減価償却累計額器具及び備品-189,454,944-177,253,121-12,201,823

人件費積立金

149,991,600

149,991,600

026,433,000

6,600,000

19,833,000

施設整備等積立金

665,747,800

628,685,980

37,061,820

有形リース資産50,447,680

44,143,360

6,304,320

器具等備品購入積立金

78,998,693

78,998,6930

減価償却累計額有形リース資産-15,204,112-7,578,220-7,625,892

修繕費積立金160,100,000

150,100,000

10,000,000

権利4,141,832

4,630,218-488,386 次期繰越活動増減差額

2,134,189,168

2,101,014,525

33,174,643

ソフトウェア

5,495,116

8,399,537-2,904,421 （うち当期活動増減差額）

80,236,463

87,103,475-6,867,012

0 純資産の部合計

4,624,942,590

4,606,464,876

18,477,714

28,688,016 負債及び純資産の部合計

5,599,448,234

5,570,760,218

28,688,016

建設仮勘定

無形リース資産投資有価証券0
50,00050,000

社会福祉連携推進業務長期貸付金

0

長期貸付金
退職給付引当資産

00292,722,550

272,201,450

人件費積立資産149,991,600

149,991,600

0

施設整備等積立資産

665,747,800

628,685,980

37,061,820

長期預り金積立資産

20,521,100
0

器具等備品購入積立資産

78,998,693

78,998,6930

修繕費積立資産160,100,000

150,100,000

10,000,000

差入保証金

1,865,000

1,865,000

0

長期前払費用714,307

2,153,722-1,439,415

その他の固定資産

350,000

650,000-300,000

貸倒引当金

0

徴収不能引当金
資産の部合計5,599,448,234

5,570,760,218

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