第一号第四様式

福祉事業センター拠点区分

資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

就労支援事業収入
就労支援作業収入
拠点区分間作業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
特定費用収入その他の事業収入
収補助金事業収入
入
受託事業収入借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
共済会退職金収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
活
給食費支出
動
保健衛生費支出に被服費支出
よる
教養娯楽費支出収本人支給金支出
支
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
雑支出
事務費支出
支
出 福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
警備委託費支出
清掃委託費支出
洗濯委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出

予算(A)
33,656,000
32,763,000
893,000
151,144,000
122,823,000
122,823,000
329,000
3,743,000
24,249,000
24,119,000
130,000
271,000
10,000433,000
15,000418,000
46,000372,000
185,514,000
99,023,000
52,813,000
15,067,000
16,026,000
2,267,000
12,850,000
9,925,000
3,905,000
1,366,000
70,0001,543,000
936,000
640,000
870,000
165,000
360,000
70,00018,406,000
911,000
225,000
254,000
390,000
696,000
376,000
2,252,000
120,000
4,135,000
650,000
443,000
2,632,000
420,000
1,942,000
40,000230,000
1,976,000
611,000
315,000

決算(B)32,811,481
31,929,513
881,968
148,687,965
120,858,470
120,858,470
263,225
3,703,400
23,862,870
23,862,870
270,400
8,166
333,504
2,100
331,404
17,020314,384
182,111,516
97,874,134
52,082,000
15,040,194
16,497,073
1,787,380
12,467,487
8,532,971
3,835,794
982,369
1,330,942
879,160
582,292
460,352
163,935
295,801
2,326
13,341,056
602,015
133,918
128,325
103,306
496,114
218,968
1,963,880
83,0692,293,710
417,519
214,006
2,563,285
414,720
1,932,011
20,898
195,656
1,431,035
512,987
291,469

差異(A)‑(B)844,519
833,487
11,032
2,456,035
1,964,530
1,964,530
65,77539,600386,130
256,130
130,000
600
1,834
99,496
12,90086,59628,98057,616
3,402,484
1,148,866
731,000
26,806△471,073
479,620
382,513
1,392,029
69,206383,63170,000212,058
56,84057,708409,648
1,065
64,19967,674
5,064,944
308,985
91,082
125,675
286,694
199,886
157,032
288,120
36,931
1,841,290
232,481
228,994
68,715
5,280
9,989
19,102
34,344544,965
98,01323,531

備考

第一号第四様式

福祉事業センター拠点区分

資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
事
雑支出
業
活
雑支出
動 支 就労支援事業支出に出就労支援事業販売原価支出
よる
就労支援事業製造原価支出
収利用者負担軽減額支
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)254,000
150,000
1,274,000
70,000330,000
342,000
342,000
33,656,000
33,656,000
33,656,000
109,000
271,000
105,000
105,000
161,495,000
24,019,000

253,073
19,966
1,187,950
11,000254,360
161,101
161,101
31,253,696
31,253,696
31,253,696
72,870270,400
75,30075,300151,420,427
30,691,089

927
130,034
86,05059,00075,640180,899
180,899
2,402,304
2,402,304
2,402,304
36,130600
29,70029,70010,074,573△6,672,089

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 建物附属設備取得支出
収出
ファイナンス･リース債務の返済支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
その 収 その他の活動による収入
他 入 その他の固定資産預金取崩収入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よ支る 出 施設設備整備積立資産支出
収
拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)01,300,000
602,000
602,000
177,000
2,079,000△2,079,000
1,014,000
1,014,000
24,000,000
24,000,000
25,014,000
24,926,000
926,000
24,000,000
986,000
25,912,000△898,00001,300,000
601,344
601,344
175,5122,076,856△2,076,856
563,460
563,460
24,000,000
24,000,000
24,563,460
24,898,380
898,380
24,000,000
984,166
25,882,546△1,319,086

0
0
656
656
1,488
2,144
△2,144450,540
450,54000450,540
27,62027,6200
1,834
29,454421,0860

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)21,042,000

27,295,147△6,253,147

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)174,741,556
195,783,556

174,741,556
202,036,703

0△6,253,147―

備考

第二号第四様式

福祉事業センター拠点区分

事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

就労支援事業収益
就労作業収益就労支援作業収益
拠点区分間作業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
計画相談支援給付費収益
収益 利用者負担金収益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の収益共済会退職金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
サ
ー
保健衛生費
ビ
教養娯楽費
ス
本人支給金
活
動
水道光熱費
増
消耗器具備品費
減
保険料
の
部
賃借料
雑費
事務費
福利厚生費
費 職員被服費
用 旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
警備委託費
清掃委託費
洗濯委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料

当年度決算(A)32,811,481
32,811,481
31,929,513
881,968
148,687,965
120,858,470
120,858,470
263,225
3,703,400
23,862,870
23,862,870
17,02017,020181,516,466
98,699,854
52,082,000
10,405,194
5,125,800
16,497,073
2,122,300
12,467,487
8,532,971
3,835,794
982,369
1,330,942
879,160
582,292
460,352
163,935
295,801
2,326
13,341,056
602,015
133,918
128,325
103,306
496,114
218,968
1,963,880
83,0692,293,710
417,519
214,006
2,563,285
414,720
1,932,011
20,898
195,656
1,431,035
512,987
291,469
253,073
19,966
1,187,950

前年度決算(B)36,751,093
36,751,093
35,878,885
872,208
168,293,931
139,751,563
139,168,727
582,836
245,169
3,959,100
24,338,099
24,176,099
162,000

205,045,024
104,935,099
54,605,511
15,577,872
4,635,000
15,585,760
1,702,980
12,827,976
8,563,472
4,128,675
983,814
906,440992,230
617,090477,005
165,600
291,802816
14,498,889
570,314122,093
134,321273,890585,782
380,348
2,365,419
98,9682,461,997
531,661
225,8392,566,236
414,720
1,949,870
9,072
192,574
1,459,192
580,789
131,835
248,306
33,927
1,193,929

増減(A)‑(B)△3,939,612△3,939,612△3,949,372
9,760△19,605,966△18,893,093△18,310,257△582,836
18,056△255,700△475,229△313,229△162,000
17,02017,020△23,528,558△6,235,245△2,523,511△5,172,678
490,800
911,313419,320△360,489△30,501△292,881△1,445424,502△113,070△34,798△16,653△1,6653,999
1,510△1,157,833
31,701
11,825△5,996△170,584△89,668△161,380△401,539△15,899△168,287△114,142△11,833△2,951
0△17,859
11,826
3,082△28,157△67,802
159,634
4,767△13,961△5,979

第二号第四様式

福祉事業センター拠点区分

事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)

渉外費
諸会費
雑費
サ
ー
雑費
ビ
就労支援事業費用ス費
活 用 就労支援事業販売原価動
当期就労支援事業製造原価
増
利用者負担軽減額
減
減価償却費
の
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー 収 利用者等外給食収益
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
動
サービス活動外収益計(4)外支払利息増
減 費 その他のサービス活動外費用の 用 利用者等外給食費
部

11,000254,360
161,101
161,101
31,636,747
31,636,747
31,636,747
72,87013,908,896△6,936,691
159,255,703
22,260,763
270,400
8,166
316,484
2,100
314,384
314,384
595,050
270,400
75,30075,30023,000240,260
270,783
270,783
35,738,295
35,738,295
35,738,295
29,49913,828,592△6,936,693
170,657,153
34,387,871
291,200
37,292
313,401
3,900
309,501
309,501
641,893291,200
76,80076,800△12,000
14,100△109,682△109,682△4,101,548△4,101,548△4,101,548
43,37180,3042△11,401,450△12,127,108△20,800△29,126
3,083△1,8004,883
4,883△46,843△20,800△1,500△1,500

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産売却益
車輌運搬具売却益

345,700
249,350
22,510,113

368,000
273,893
34,661,764
34,72034,720△22,300△24,543△12,151,651△34,720△34,7200984,166

34,720551,315,000△34,720△5△5△330,834

984,166△984,166
21,525,947
13,883,767
35,409,714

1,315,005△1,280,285
33,381,479
502,288
33,883,767△330,839
296,119△11,855,532
13,381,479
1,525,947

24,000,000
24,000,000

20,000,000
20,000,000

4,000,000
4,000,000

11,409,714

13,883,767△2,474,053

収
益

特
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
器具及び備品売却損･処分損の部 費 拠点区分間繰入金費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減 施設設備整備積立金積立額
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)第三号第四様式

福祉事業センター拠点区分

貸借対照表

平成29年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
仕掛品
前払費用

209,969,039
185,041,073
23,888,009
51,000149,790
839,167

185,059,525
156,504,226
27,836,732
190,628
109,578
418,361

固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
都施設・設備整備積立資産
施設設備整備積立資産
移行時特別積立資産
工賃変動積立資産(就労)設備等整備積立資産(就労)
授産時不況時保証積立資産
授産時機械設備積立資産
その他の固定資産
資産の部合計232,914,753
12,195,134
12,195,134
220,719,619
71,890,536
1,551,015
705,57523,593,988
468,032
94,984
2,094,751
11,197,870
22,672,730
44,000,000
16,070,937
1,892,934
5,936,265
9,122,265
6,427,735
23,000,000
442,883,792

246,758,268
15,153,468
15,153,468
231,604,800
80,192,164
1,672,579
954,4672
4,800,673
643,544
94,9842,812,951
11,310,570
22,672,730
20,000,000
16,070,937
1,892,934
5,936,265
9,122,265
6,427,735
47,000,000
431,817,793

増減
24,909,514 流動負債
28,536,847 事業未払金△3,948,723 １年以内返済予定設備資金借入金△139,628 １年以内返済予定リース債務
40,212 未払費用
420,806 預り金
職員預り金
賞与引当金
△13,843,515 固定負債
△2,958,334 設備資金借入金△2,958,334 リース債務△10,885,181 退職給付引当金△8,301,628
負債の部合計△121,564△248,892 基本金
0 第１号基本金△1,206,685 国庫補助金等特別積立金△175,512 その他の積立金
0 都施設・設備整備積立金△718,200 施設設備整備積立金△112,700 移行時特別積立金
0 工賃変動積立金(就労)24,000,000 設備等整備積立金(就労)
0 授産時不況時保証積立金
0 授産時機械設備積立金
0 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
0△24,000,000
純資産の部合計
11,065,999
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

14,383,858
4,701,965
1,300,000
175,5122,263,412
0817,169
5,125,800
25,790,390
14,300,000
292,520
11,197,870
40,174,248
純資産の部
230,155,676
230,155,676
55,021,288
106,122,866
22,672,730
44,000,000
16,070,937
1,892,934
5,936,265
9,122,265
6,427,735
11,409,714
21,525,947

16,318,903
5,569,917
1,300,000
175,5122,343,258
1,459,657
835,559
4,635,000
27,378,602
15,600,000
468,032
11,310,570
43,697,505△1,935,045△867,952
00△79,846△1,459,657△18,390
490,800△1,588,212△1,300,000△175,512△112,700△3,523,257

230,155,676
230,155,676
61,957,979
82,122,866
22,672,730
20,000,000
16,070,937
1,892,934
5,936,265
9,122,265
6,427,735
13,883,767
33,381,479

0
0△6,936,691
24,000,000
024,000,000
0
0
0
0
0
△2,474,053△11,855,532

402,709,544
442,883,792

388,120,288
431,817,793

14,589,256
11,065,999

別紙2

計算書類に対する注記（福祉事業センター拠点区分用）
１．重要な会計方針（１）棚卸資産の評価基準及び評価方法
・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
（２）固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、機械及び装置、車輌運搬具、並びに器具及び備品、ソフトウェア…定額法
但し、平成19年3月31日以前に取得したものは、旧定額法
平成19年4月1日以降取得したものは、定額法・リース資産所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金…期末在籍職員の退職給付の為、掛け金として支出した累計額を計上している。
・賞与引当金…翌年度当初予算職員夏季賞与支給額に支給対象期間月数と当該年度における期末までの経過月数の割合を乗じて算出した金額を計上している。
・徴収不能引当金…債権の貸倒れに備える為、個別に見積った徴収不能見込額と過去の実績率の合計により計上する。 該当なし
２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、
東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１） 福祉事業センター拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)（２） 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
ア 就労移行支援事業
イ
就労継続支援Ｂ型事業
ウ
障害者委託訓練事業（３）拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
合 計

前期末残高
15,153,468
15,153,468

当期増加額
0

当期減少額
2,958,334
2,958,334

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
建物（基本財産）
計

12,195,134 円
12,195,134 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）
計

15,600,000 円
15,600,000 円（単位：円）
当期末残高
12,195,134
12,195,134

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
222,593,214
210,398,080
12,195,134
建物
小計
222,593,214
210,398,080
12,195,134
その他の固定資産
181,177,383
109,286,847
71,890,536
建物
4,357,837
2,806,822
1,551,015
構築物
2,633,400
1,927,825
705,575
機械及び装置6,223,549
6,223,547
2
車輌運搬具
20,382,809
16,788,821
3,593,988
器具及び備品1,228,584
760,552
468,032
有形リース資産3,591,000
1,496,249
2,094,751
ソフトウェア小計
219,594,562
139,290,663
80,303,899
合 計
442,187,776
349,688,743
92,499,033
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

事業未収金
未収補助金
合 計

債権額
23,888,009
51,00023,939,009

徴収不能引当金の当期末残高0（単位：円）
債権の当期末残高
23,888,009
51,00023,939,009

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし△別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自） 平成28年 4月 1日 （至） 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 村山苑
拠点区分
福祉事業センター

期首帳簿価額(Ａ)

当期増加額(Ｂ)

うち国庫
補助金等
の額

資産の種類及び名称

期末帳簿価額(Ｅ=Ａ+Ｂ‑Ｃ‑Ｄ)

当期減価償却額(Ｃ) 当期減少額(Ｄ)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

（単位：円）
摘要
減価償却累計額(Ｆ) 期末取得原価(Ｇ=Ｅ+Ｆ)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

基本財産（有形固定資産）
建物

15,153,461

0

0

0

2,958,334

00012,195,127

0

114,229,420

0

126,424,547

0

7

0

0

0

0

0

0

0

7

0

96,168,660

0

96,168,667

0

15,153,468

0

0

0

2,958,334

00012,195,134

0

210,398,080

0

222,593,214

0

32,074,992

23,991,706

00

1,002,478

754,1830031,072,514

23,237,523

8,442,045

6,727,184

39,514,559

29,964,707

建物附属設備

48,117,172

37,966,273

601,34407,900,494

6,182,508

0040,818,022

31,783,765

100,844,802

73,486,203

141,662,824

105,269,968

構築物

1,672,579

000

121,5640001,551,015

02,806,822

0

4,357,8370

機械及び装置954,467000248,892000705,57501,927,825

02,633,400

0

2

0

0

0

0

0

0

0

2

0

6,223,547

4,564,000

6,223,549

4,564,000

器具及び備品4,800,673

0001,206,685

0003,593,988

0

16,788,821

0

20,382,8090

有形リース資産643,544000175,51200

0468,032

0760,55201,228,584

088,263,429

61,957,979

601,3440

10,655,625

6,936,691

0078,209,148

55,021,288

137,794,414

84,777,387

216,003,562

139,798,675

2,812,951

000718,20000

02,094,751

0

1,496,249

0

3,591,000

02,812,951

000718,20000

02,094,751

0

1,496,249

0

3,591,000

011,373,825

6,936,691

0080,303,899

55,021,288

139,290,663

84,777,387

219,594,562

139,798,675

14,332,159

6,936,691

0092,499,033

55,021,288

349,688,743

84,777,387

442,187,776

139,798,675

建物附属設備基本財産合計その他の固定資産（有形固定資産）
建物

車両及び運搬具

その他の固定資産（有形固定資産）計

その他の固定資産（無形固定資産）
ソフトウエアその他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計

91,076,380

61,957,979

601,3440

基本財産及びその他の固定資産計

106,229,848

61,957,979

601,3440（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。
― 1 ―

△
別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自） 平成28年 4月 1日 （至） 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 村山苑
拠点区分
福祉事業センター

期首帳簿価額(Ａ)
資産の種類及び名称

将来入金予定の償還補助金の額
差引106,229,848

当期増加額(Ｂ)（単位：円）
摘要
減価償却累計額(Ｆ) 期末取得原価(Ｇ=Ｅ+Ｆ)

期末帳簿価額(Ｅ=Ａ+Ｂ‑Ｃ‑Ｄ)

当期減価償却額(Ｃ) 当期減少額(Ｄ)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

0

0

0

0

0

61,957,979

601,344

0

14,332,159

6,936,691

0092,499,033

うち国庫
補助金等
の額

55,021,288（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。
― 2 ―

うち国庫
補助金等
の額

別紙3（⑨）
引当金明細書(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
社会福祉法人 村山苑
福祉事業センター
科目
退職給付引当金

期首残高

当期増加額

11,310,570（

898,380
0）

当期減少額
その他
目的使用
416,760
594,320（
416,760 ）

期末残高

摘要

11,197,870

徴収不能引当金（事業未収金）

0

0

0

0

0

徴収不能引当金（長期貸付金）

0

0

0

0

0

4,635,000

5,125,800

4,635,000

05,125,800

15,945,570

6,024,180

5,229,320

416,760

16,323,670

賞与引当金
計

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職又は拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加又は減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

1 ページ

退職共済制度
預け金の計上別紙3（⑫）
積立金・積立資産明細書(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
社会福祉法人 村山苑
福祉事業センター
区分
人件費積立金(措置)
修繕積立金(措置)
都施設・設備整備積立金
施設設備整備積立金
人件費積立金(保育)
修繕積立金(保育)備品等購入積立金(保育)保育所施設・設備整備積立金
移行時特別積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金
授産時不況時保証積立金
授産時機械設備積立金

計
区分
長期預り金積立資産
人件費積立資産(措置)
修繕積立資産(措置)都施設・設備整備積立資産
施設設備整備積立資産
人件費積立資産(保育)
修繕積立資産(保育)備品等購入積立資産(保育)保育所施設・設備整備積立資産
移行時特別積立資産
移行時減価償却特別積立資産
退職給付引当資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
授産時不況時保証積立資産
授産時機械設備積立資産

前期末残高 当期増加額 当期減少額

期末残高22,672,730
20,000,000 24,000,000

22,672,730
44,000,000

16,070,937
1,892,934
5,936,265
9,122,265
6,427,735

16,070,937
1,892,934
5,936,265
9,122,265
6,427,735

82,122,866 24,000,000

0 106,122,866

前期末残高 当期増加額 当期減少額

期末残高22,672,730
20,000,000 24,000,000

22,672,730
44,000,000

16,070,937

16,070,937

11,310,570
1,892,934
5,936,265
9,122,265
6,427,735

898,380(単位：円)
摘 要

1,011,080(単位：円)
摘 要

11,197,870
1,892,934
5,936,265
9,122,265
6,427,735

計93,433,436 24,898,380 1,011,080 117,320,736※ 退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。
（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

125

別紙３(⑪)
福祉事業センター拠点区分 事業活動明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人村山苑(単位:円)

勘定科目
就労支援事業収益
就労作業収益就労支援作業収益
拠点区分間作業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
収
訓練等給付費収益益
利用者負担金収益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益
その他の収益共済会退職金収入
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
本人支給金
水道光熱費
消耗器具備品費
サ
保険料
ー
賃借料
ビ
雑費
ス
事務費
活
福利厚生費
動
増
減
の
部

サービス区分
就労継続支援就労移行支援事業
Ｂ型事業
1,496,761
31,314,720
1,496,761
31,314,720
614,79331,314,720
881,968
33,711,146
114,976,819
29,416,111
91,442,359
29,416,111
91,442,359
36,905
226,320422,600
3,280,800
3,835,530
20,027,340
3,835,530
20,027,340
17,02017,02035,207,907
146,308,559
19,076,624
79,623,230
9,895,575
42,186,425
1,980,246
8,424,948
973,9024,151,898
3,376,486
13,120,587
483,592
1,638,708
2,366,823
10,100,664
2,591,357
5,941,614
442,152
3,393,642
186,224
796,145643,660
687,282
879,160
293,727
288,565
57,261
403,091
30,645133,290
56,202
239,599
2,326
3,277,853
10,063,203
173,842428,173

合計
32,811,481
32,811,481
31,929,513
881,968
148,687,965
120,858,470
120,858,470
263,225
3,703,400
23,862,870
23,862,870
17,02017,020181,516,466
98,699,854
52,082,000
10,405,194
5,125,800
16,497,073
2,122,300
12,467,487
8,532,971
3,835,794
982,369
1,330,942
879,160
582,292
460,352
163,935
295,801
2,326
13,341,056
602,015

内部取引消去拠点区分合計32,811,481
32,811,481
31,929,513
881,968
148,687,965
120,858,470
120,858,470
263,225
3,703,400
23,862,870
23,862,870
17,02017,020181,516,466
98,699,854
52,082,000
10,405,194
5,125,800
16,497,073
2,122,300
12,467,487
8,532,971
3,835,794
982,369
1,330,942
879,160
582,292
460,352
163,935
295,801
2,326
13,341,056
602,015

別紙３(⑪)
福祉事業センター拠点区分 事業活動明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
サ
社会福祉法人名 社会福祉法人 村山苑
ー
ビ
ス
勘定科目
活
動
職員被服費
増
旅費交通費
減
研修研究費
の
事務消耗品費
部
印刷製本費
水道光熱費
費
燃料費
用
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
警備委託費
清掃委託費
洗濯委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)(単位:円)
サービス区分
就労継続支援就労移行支援事業
Ｂ型事業
50,54883,370112,791
15,534
0
103,306
131,194364,920
76,132
142,836
316,904
1,646,976
23,19759,872
760,110
1,533,600
173,474
244,045
15,034
198,972
478,482
2,084,803
78,792335,928
360,822
1,571,189
3,786
17,11235,082
160,574
286,228
1,144,807
85,980427,007
200,746
90,72363,268
189,805
1,426
18,540236,853
951,097
11,00046,456
207,904
45,188
115,91345,188
115,913
1,348,735
30,288,012
1,348,735
30,288,012
1,348,735
30,288,012
72,8702,508,895
11,400,001△ 1,317,966△ 5,618,725
27,485,498
131,770,205
7,722,409
14,538,354

合計
133,918
128,325
103,306
496,114
218,968
1,963,880
83,0692,293,710
417,519
214,006
2,563,285
414,720
1,932,011
20,898
195,656
1,431,035
512,987
291,469
253,073
19,966
1,187,950
11,000254,360
161,101
161,101
31,636,747
31,636,747
31,636,747
72,87013,908,896△ 6,936,691
159,255,703
22,260,763

内部取引消去拠点区分合計133,918
128,325
103,306
496,114
218,968
1,963,880
83,0692,293,710
417,519
214,006
2,563,285
414,720
1,932,011
20,898
195,656
1,431,035
512,987
291,469
253,073
19,966
1,187,950
11,000254,360
161,101
161,101
31,636,747
31,636,747
31,636,747
72,87013,908,896△ 6,936,691
159,255,703
22,260,763

別紙３(⑪)
福祉事業センター拠点区分 事業活動明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人村山苑(単位:円)

勘定科目
借入金利息補助金収益
サ
受取利息配当金収益ー
その他のサービス活動外収益
収ビ利用者等外給食収益
益
ス
雑収益
活
雑収益
動
サービス活動外収益計(4)外支払利息増費 その他のサービス活動外費用
減利用者等外給食費
用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

サービス区分
就労継続支援就労移行支援事業
Ｂ型事業
270,400
8,166
31,974
284,5102,100
31,974282,410
31,974282,410
31,974563,076
270,400
20,41154,88920,41154,88920,411
11,563
7,733,972

325,289
237,787
14,776,141

合計

内部取引消去拠点区分合計270,400
8,166
316,484
2,100
314,384
314,384
595,050
270,400
75,30075,300270,400
8,166
316,484
2,100
314,384
314,384
595,050
270,400
75,30075,300345,700
249,350
22,510,113

345,700
249,350
22,510,113

別紙３(⑮－2)
就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 村山苑
拠点区分 福祉事業センター

勘定科目

合計

(単位:円)
福祉事業センター
就労移行支援事業
就労継続支援Ｂ型事業
金額

収
益

費
用

就労作業収益就労支援作業収益
拠点区分間作業収益
就労支援事業活動収益計
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
合計差引
就労支援事業活動費用計
就労支援事業活動増減差額

金額32,811,481
31,929,513
881,968
32,811,481

1,496,761
614,793881,968
1,496,761

31,314,720
31,314,720

31,636,747
31,636,747
31,636,747
31,636,747
1,174,734

1,348,735
1,348,735
1,348,735
1,348,735
148,026

30,288,012
30,288,012
30,288,012
30,288,012
1,026,708

31,314,720

別紙３(⑱－2)
就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 村山苑
拠点区分 福祉事業センター

勘定科目

合計

(単位:円)
福祉事業センター
就労移行支援事業
就労継続支援Ｂ型事業
金額

材料費
当期材料費
Ⅱ 労務費
1. 利用者工賃
当期労務費
Ⅲ 外注加工費
当期外注加工費
Ⅳ 経費
1. 器具什器費
2. 消耗品費
3. 水道光熱費
4. 燃料費
5. 修繕費6. 通信運搬費
7. 損害保険料
8. 賃借料
9. 租税公課
10. 業務委託費
11. 手数料
12. 渉外費
13. 減価償却費
当期経費
当期就労支援総事業費
期首仕掛品棚卸高
合計
期末仕掛品棚卸高
就労支援事業費

金額

Ⅰ26,324,695
26,324,695
270,147
270,147
135,799414,277
356,974
160,770
281,259
102,731
77,588624,888
2,360,960
51,322
26,652
65,634423,263
5,082,117
31,676,959
109,578
31,786,537△ 149,790
31,636,747

1,216,610
1,216,610

77,0943,800
45,3995,832
132,125
1,348,735
1,348,735
1,348,735

25,108,085
25,108,085
270,147
270,147
135,799
337,183
356,974
160,770
281,259
102,73173,788624,888
2,315,561
51,322
26,65259,802423,263
4,949,992
30,328,224
109,578
30,437,802△ 149,790
30,288,012