法人名

社会福祉法人大誠会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

事
業
活動による
収
支

施
設
整備等による
収
支
その他の活
動による
収
支

予算(A)
358,700,918
062,506
4,132,211
362,895,635
279,148,709
37,907,962
13,795,604
4,211,500
335,063,775
27,831,860
90,000,000

決算(B)363,820,340
30,00048,7794,143,263
368,042,382
274,444,406
36,482,044
8,702,622
3,919,500
323,548,572
44,493,810
90,000,000（単位：円）
差異(A)-(B)△ 5,119,422△ 30,000
13,727△ 11,052△ 5,146,747
4,704,303
1,425,918
5,092,982
292,000
11,515,203△ 16,661,950
0

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

90,000,000
159,970,940

90,000,000
154,004,910

0
5,966,030

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その他の活動による収入
収入159,970,940△ 69,970,940
156,963,060
813,900

154,004,910△ 64,004,910
110,755,419
813,900

5,966,030△ 5,966,030
46,207,641
0

その他の活動収入計(7)積立資産支出
その他の活動による支出

157,776,960
94,152,920
0

111,569,319
90,381,052
26,00046,207,641
3,771,868△ 26,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)94,152,920
63,624,040
21,977,860

90,407,052
21,162,267

3,745,868
42,461,773

勘 定 科 目保育事業収入経常経費寄附金収入
収受取利息配当金収入
入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
支事務費支出出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
収
入

支
出

支
出予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 492,900―
1,651,167

21,977,860△ 2,144,067

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)49,338,325
48,845,425

49,338,325
50,989,492

0△ 2,144,067

法人名

社会福祉法人大誠会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

事
業
活動による
収
支

施
設
整
備等による
収
支
その他の活
動による
収
支

保育事業収入経常経費寄附金収入
収入 受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
支
出 事務費支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入

0078
078
120,000
0204,955
0324,955△ 324,877
0

田無北原
保育園
拠点区分
162,346,200
30,0002,332
1,819,503
164,198,035
128,047,392
15,132,439
4,586,566
1,699,800
149,466,197
14,731,838
90,000,000

田無
保育園
拠点区分
201,474,140
046,3692,323,760
203,844,269
146,277,014
21,349,605
3,911,101
2,219,700
173,757,420
30,086,849
0363,820,340
30,00048,7794,143,263
368,042,382
274,444,406
36,482,044
8,702,622
3,919,500
323,548,572
44,493,810
90,000,000

0090,000,000
152,193,837

0
1,811,073

90,000,000
154,004,910

0

90,000,000
154,004,910

1,811,073
154,004,910△ 1,811,073 △ 64,004,910
403,060
110,755,419
0
121
813,900
813,90000

154,004,910△ 64,004,910
110,755,419
0813,900

本部
拠点区分

合計

内部取引
消去

00
0

事業区分
合計
363,820,340
30,00048,7794,143,263
368,042,382
274,444,406
36,482,044
8,702,622
3,919,500
323,548,572
44,493,810
90,000,000

収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
収
入 その他の活動による収入

支出その他の活動収入計(7)積立資産支出拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出

0152,193,837
0 △ 62,193,837
0
110,352,359
121000121
000110,352,359
61,077,780
121
26,000△ 121

1,216,960
29,303,272
0
0

111,569,440
90,381,052
121
26,000

△ 121
△ 121

111,569,319
90,381,052
0
26,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)0121△ 324,756

61,103,901
29,303,272
49,248,458 △ 28,086,312
1,786,459
189,464

90,407,173
21,162,267
1,651,167

△ 121
0
0

90,407,052
21,162,267
1,651,167

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)8,090,552
7,765,796

20,696,281
22,482,740

49,338,325
50,989,492

00

49,338,325
50,989,492

20,551,492
20,740,956

法人名

社会福祉法人大誠会

第ニ号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
当年度決算(A)363,820,340
30,000

前年度決算(B)345,255,018
22,400（単位：円）
増減(A)-(B)18,565,322
7,600

サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
費 事務費
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収益363,850,340
276,422,398
36,482,044
8,702,622
6,048,194△ 1,310,850
326,344,40837,505,932
48,7794,143,263

345,277,418
266,567,170
34,567,663
12,602,931
5,622,337△ 1,310,850
318,049,251
27,228,167
63,7584,072,463

18,572,922
9,855,228
1,914,381△ 3,900,309
425,857
08,295,157
10,277,765△ 14,979
70,800

サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用

4,192,042
3,919,500

4,136,221
3,839,400

55,82180,100

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
その他の特別収益
収益

3,919,500
272,542
37,778,474
90,000,000
813,900

3,839,400
296,821
27,524,988
0
230,542

80,100△ 24,279
10,253,486
90,000,000
583,358

90,813,900
290,000,000
26,000230,5423
0
19,00090,583,358△1
90,000,000
7,000

90,026,002
787,898
38,566,372
142,609,282
181,175,654
0
110,352,359
88,000,000
203,528,013

19,003
211,539
27,736,527
135,872,755
163,609,282
00
21,000,000
142,609,282

90,006,999
576,359
10,829,845
6,736,527
17,566,372
0
110,352,359
67,000,000
60,918,731

勘 定 科 目保育事業収益
経常経費寄附金収益
サー
ビス
活動
増
減の部

サー
ビス活動外増減の部

特別増減の部

繰差越額活の動部増減

収益費
用費
用

特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

法人名社会福祉法人大誠会

第ニ号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日（単位：円）

00

田無北原
保育園
拠点区分
162,346,200
30,000

田無保育園
拠点区分
201,474,140
0363,820,340
30,000

サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
費 事務費
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収益

0
120,000
0
204,95500324,955△ 324,955
78
0

162,376,200
129,125,172
15,132,439
4,586,566
4,951,173△ 1,310,850
152,484,500
9,891,700
2,332
1,819,503

201,474,140
147,177,226
21,349,605
3,911,101
1,097,021
0
173,534,953
27,939,187
46,3692,323,760

363,850,340
276,422,398
36,482,044
8,702,622
6,048,194△ 1,310,850326,344,408
37,505,932
48,7794,143,263

0

サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用

78
01,821,835
1,699,800

2,370,129
2,219,700

4,192,042
3,919,500

04,192,042
3,919,500

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益収
益 その他の特別収益

078△ 324,877
0121
01,699,800
122,035
10,013,735
90,000,000
002,219,700
150,429
28,089,616
00813,900

3,919,500
272,542
37,778,474
90,000,000
121
813,900

0003,919,500
272,542
37,778,474
90,000,0000813,900

特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失

121
0
0
0
0

90,000,000
190,000,000
121
26,000813,900
100090,814,021
2
90,000,000
121
26,000△ 121

0121△ 324,756
8,090,552
7,765,796
0007,765,796

90,026,122△ 26,122
9,987,613
106,675,454
116,663,067
0
110,352,359
60,000,000
167,015,426

1
813,899
28,903,515
27,843,276
56,746,791
00
28,000,000
28,746,791

90,026,123
787,898
38,566,372
142,609,282
181,175,654
0
110,352,359
88,000,000203,528,013△ 12100

勘 定 科 目

サー
ビス
活動
増減の部

サー
ビス
活動
外増減の部

特別増減の部

繰差越額活の動部増減保育事業収益
経常経費寄附金収益

本部
拠点区分

合計

内部取引
消去

事業区分
合計
363,820,340
30,000収益

00363,850,340
276,422,398
36,482,044
8,702,622
6,048,194△ 1,310,850
326,344,408
37,505,932
48,7794,143,263

費
用費
用

特別費用計(9)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

△ 121

△ 121

0

0

90,813,900
290,000,000
026,00090,026,002
787,898
38,566,372
142,609,282
181,175,654
0
110,352,359
88,000,000
203,528,013

法人名

社会福祉法人大誠会

第三号第一様式（第ニ十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在（単位：円）
資
勘 定 科 目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
器具及び備品
建設仮勘定
ソフトウェア
退職給付引当資産
保育所繰越積立資産
都施設整備積立資産
区市町村施設整備積立資産

産 の 部
当年度末
123,084,261
29,537,322
2,647,970
335,42190,563,548
668,804,804
88,493,012
56,162,506
32,330,506
580,311,792
63,091,500
5,601,855
14,736,418
9,044,374
153,673,200
225,739
17,981,900
315,956,806
0
0

負
前年度末
67,115,661
62,670,794
2,381,750
167,935
1,895,182
541,276,177
90,568,806
56,162,506
34,406,300
450,707,371
63,091,500
6,205,909
16,220,908
5,848,414
4,633,200
340,647
16,057,628
290,257,069
41,293,696
6,758,400

資産の部合計791,889,065

608,391,838

増 減
勘 定 科 目
55,968,600 流動負債
△ 33,133,472 事業未払金
266,220 その他の未払金
167,486 未払費用
88,668,366 預り金127,528,627 職員預り金△ 2,075,794 固定負債
0 退職給付引当金△ 2,075,794
負債の部合計
純129,604,421
基本金
0△ 604,054 国庫補助金等特別積立金△ 1,484,490 その他の積立金
3,195,960 人件費積立金
149,040,000 修繕積立金△ 114,908 備品等購入積立金
1,924,272 都施設整備積立金
25,699,737 区市町村施設整備積立金△ 41,293,696 次期繰越活動増減差額△ 6,758,400 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
183,497,227

債 の 部
当年度末
前年度末
72,094,769
17,777,336
5,247,334
5,217,245
44,032,225
182,250
16,997,642
8,807,561
11,945
10,6685,805,623
3,559,612
17,981,900
16,057,628
17,981,900
16,057,628
90,076,669
33,834,964
資 産 の 部
72,141,106
72,141,106
110,186,471
21,497,321
315,956,806
338,309,165
223,260,000
199,260,000
62,313,500
66,005,500
30,383,306
24,991,569
0
41,293,696
0
6,758,400
203,528,013
142,609,282
38,566,372
27,736,527
701,812,396
574,556,874
791,889,065
608,391,838

増 減
54,317,433
30,08943,849,975
8,190,081
1,277
2,246,011
1,924,272
1,924,272
56,241,705
088,689,150△ 22,352,359
24,000,000△ 3,692,000
5,391,737△ 41,293,696△ 6,758,400
60,918,731
10,829,845
127,255,522
183,497,227

法人名

社会福祉法人大誠会

第三号第三様式（第ニ十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在（単位：円）
勘 定 科 目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
器具及び備品
建設仮勘定
ソフトウェア
退職給付引当資産
保育所繰越積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
未払費用
預り金
職員預り金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

本部
拠点区分
7,768,196
7,768,196
00000000000
00000
7,768,1962,400
0002,4000002,400
00000
07,765,796△ 324,756
7,765,796
7,768,196

田無北原
保育園
拠点区分
80,922,103△ 12,351,186
2,547,120
162,62190,563,548
476,015,089
88,493,012
56,162,506
32,330,506
387,522,077
63,091,500
3,741,255
12,861,860
4,932,026
153,673,200
67,4109,081,520
140,073,306
556,937,192
58,439,363
3,118,706
44,032,225
8,053,951
9,545
3,224,936
9,081,520
9,081,520
67,520,883
72,141,106
110,186,471
140,073,306
79,690,000
30,000,000
30,383,306
167,015,426
9,987,613
489,416,309
556,937,192

田無
保育園
拠点区分
34,393,962
34,120,312
100,850
172,800
0
192,789,715
000
192,789,715
0
1,860,600
1,874,558
4,112,348
0
158,3298,900,380
175,883,500
227,183,677
13,653,006
2,128,628
0
8,943,691
02,580,687
8,900,380
8,900,380
22,553,386
00
175,883,500
143,570,000
32,313,500
028,746,791
28,903,515
204,630,291
227,183,677

合計
123,084,261
29,537,322
2,647,970
335,42190,563,548
668,804,804
88,493,012
56,162,506
32,330,506
580,311,792
63,091,500
5,601,855
14,736,418
9,044,374
153,673,200
225,739
17,981,900
315,956,806
791,889,065
72,094,769
5,247,334
44,032,225
16,997,642
11,9455,805,623
17,981,900
17,981,900
90,076,669
72,141,106
110,186,471
315,956,806
223,260,000
62,313,500
30,383,306
203,528,013
38,566,372
701,812,396
791,889,065

内部取引
消去

事業区分
合計
123,084,26129,537,322
2,647,970
335,42190,563,548
668,804,804
88,493,012
56,162,506
32,330,506
580,311,792
63,091,500
5,601,855
14,736,418
9,044,374
153,673,200
225,739
17,981,900
315,956,806
791,889,065
72,094,769
5,247,334
44,032,225
16,997,642
11,9455,805,623
17,981,900
17,981,900
90,076,669
72,141,106
110,186,471
315,956,806
223,260,000
62,313,500
30,383,306
203,528,013
38,566,372
701,812,396
791,889,065

計算書類に対する注記
1．重要な会計方針（1）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産を除く）…定額法
・無形固定資産（リース資産を除く）…定額法（2）引当金の計上基準
・退職給付引当金…
職員の退職金の拠出に備えるため、当拠点区分で採用している退職共済制度に基づき、当期末における社会福祉法人東京都社会福祉協議会への法人負担の掛金累計額を計上している。
２．法人で採用する退職給付制度
職員の退職金の拠出に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び社会福祉法人東京都社会福祉協議会の実施する従事者共済会退職共済制度に加入している。
３．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第ニ号第一様式、第三号第一様式）(2) 当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため、事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第ニ様式、第ニ号第二様式、第三号第二様式）は作成していない。
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第ニ号第三様式、第三号第三様式）(4) 各拠点区分におけるサービス区分は設定していない。
４．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

建物（基本財産）

34,406,300

02,075,794

32,330,506

土地（基本財産）

56,162,506

0056,162,506

90,568,806

02,075,794

88,493,012

合計

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
６．担保に供している資産

該当なし

７．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額 当期末残高
建物（基本財産）

103,789,740

71,459,234

32,330,506

建物（その他）

9,272,509

3,670,654

5,601,855

構築物

22,459,106

7,722,688

14,736,418

器具及び備品26,921,847

17,877,473

9,044,374

ソフトウェア

1,346,292

1,120,553

225,739

合計

163,789,494

101,850,602

61,938,892

８．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
９．関連当事者との取引内容

該当なし

１０．重要な偶発債務該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項【田無北原保育園拠点区分】
・普通預金について
貸借対照表上、普通預金残高がマイナス表示となっておりますが、これは、資金収支計算書の当期末支払資金残高について、委託費収入の30％以下の保有とすべきとする「子ども・子育て支援法附則第６条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について」（平成27年9月3日／府子本第254号・雇児発第6号、最終改正平成29年4月6日）の規定を遵守すべく、計画的な積み立てを行いましたが、今年度に実施した園舎一部改修及び増築工事に対する補助金の交付決定が平成30年3月30日、入金が平成30年度となったため、平成30年3月31日時点では積立資産に積み立てる預金残高の保有が無く、マイナス表示となったものであります。
当法人は、積立資産専用の預金口座で管理を行っていますが、そのような場合は、積立資産の資金移動については、決算理事会終了後２ヶ月以内に行えばよいこととされているため、当期中に積み立てを行う意思表示をしたものです。
・建設仮勘定について今年度に実施した補助事業である園舎の一部に対する大規模改修工事及び増築工事に要した費用を建設仮勘定に計上しており、平成30年4月1日からの正式な使用開始にともない、本勘定（建物）への振り替え、減価償却計算及び国庫補助金等特別積立金取崩計算の開始を予定しております。