第1号の4様式

福祉事業センター拠点区分

資金収支計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

就労支援事業収入
就労支援作業収入
拠点区分間作業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
特定費用収入収 その他の事業収入
入補助金事業収入
受託事業収入借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
共済会退職金収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出事
法定福利費支出
業
活
事業費支出
動
給食費支出
に
保健衛生費支出
よる
被服費支出
収
教養娯楽費支出支
本人支給金支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
雑支出
支 事務費支出
出 福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
警備委託費支出
清掃委託費支出
洗濯委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出

予算(A)
36,771,000
35,886,000
885,000
168,791,000
140,141,000
139,544,000
597,000
267,000
3,995,000
24,388,000
24,226,000
162,000
292,000
38,000444,000
15,000429,000
60,000369,000
206,336,000
100,753,000
55,032,000
15,599,000
15,850,000
1,286,000
12,986,000
9,586,000
4,209,000
1,248,000
70,0001,035,000
1,040,000
662,000
750,000
179,000
343,000
50,00018,392,000
809,000
180,000
245,000
483,000
685,000
512,000
2,467,000
126,000
3,492,000
768,000
489,000
2,879,000
422,000
2,036,000
40,000381,000
1,963,000
637,000

決算(B)36,751,093
35,878,885
872,208
168,293,931
139,751,563
139,168,727
582,836
245,169
3,959,100
24,338,099
24,176,099
162,000
291,200
37,292
313,401
3,900
309,501
309,501
205,686,917
99,401,719
54,605,511
15,577,872
15,585,760
804,600
12,827,976
8,563,472
4,128,675
983,814
906,440992,230
617,090477,005
165,600
291,802816
14,498,889
570,314122,093
134,321273,890585,782
380,348
2,365,419
98,9682,461,997
531,661
225,8392,566,236
414,720
1,949,870
9,072
192,574
1,459,192
580,789

差異(A)‑(B)19,907
7,115
12,792497,069
389,437
375,273
14,164
21,83135,90049,901
49,9010800
708
130,599
11,100
119,499
60,00059,499649,083
1,351,281
426,489
21,128264,240
481,400
158,024
1,022,528
80,325
264,186
70,000128,560
47,77044,910272,995
13,40051,19849,184
3,893,111
238,686
57,907
110,679
209,110
99,218
131,652
101,581
27,032
1,030,003
236,339
263,161
312,764
7,280
86,13030,928
188,426
503,808
56,211

備考第1号の4様式

福祉事業センター拠点区分

資金収支計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
事
諸会費支出
業
雑支出
活
雑支出
支
動
に 出 就労支援事業支出
よ就労支援事業販売原価支出
る
就労支援事業製造原価支出
収支
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
施収
設入
整備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 器具及び備品取得支出
収出
ファイナンス･リース債務の返済支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ 支 都施設・設備整備積立資産支出
る 出 施設設備整備積立資産支出
収
拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)146,000
250,000
150,000
1,271,000
70,000310,000
460,000
460,000
36,771,000
36,771,000
36,771,000
40,000292,000
107,000
107,000
165,941,000
40,395,000
35,00035,000131,835
248,306
33,927
1,193,929
23,000240,260
270,783
270,783
35,228,838
35,228,838
35,228,838
29,499291,200
76,80076,800
158,090,417
47,596,500
34,72434,724

14,165
1,694
116,073
77,07147,00069,740189,217
189,217
1,542,162
1,542,162
1,542,162
10,501800
30,20030,2007,850,583△7,201,500
276
276

35,0001,300,000
1,450,000
1,450,000
176,000
2,926,000△2,891,000
420,000
420,000

34,7241,300,000
1,448,280
1,448,280
175,5122,923,792△2,889,068

276
0
1,720
1,720
488
2,208
△1,932420,000
420,000

420,000
20,901,000
901,000
20,000,000

020,898,380
898,380420,000
2,620
2,620
20,000,000△20,000,000
02,620
417,38001,315,000
22,216,000△21,796,000
0

20,000,000
1,315,000
22,213,380△22,213,380―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)15,708,000

22,494,052△6,786,052

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)152,247,504
167,955,504

152,247,504
174,741,556

0△6,786,052

備考

第2号の4様式

福祉事業センター拠点区分

事業活動計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

就労支援事業収益
就労作業収益就労支援作業収益
拠点区分間作業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益収
益
計画相談支援給付費収益
利用者負担金収益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
サ
ー
本人支給金
ビ
水道光熱費
ス
消耗器具備品費
活
動
保険料
増
賃借料
減
雑費
の
部
事務費
福利厚生費
職員被服費
費 旅費交通費
用 研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
警備委託費
清掃委託費
洗濯委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費

当年度決算(A)36,751,093
36,751,093
35,878,885
872,208
168,293,931
139,751,563
139,168,727
582,836
245,169
3,959,100
24,338,099
24,176,099
162,000
205,045,024
104,935,099
54,605,511
15,577,872
4,635,000
15,585,760
1,702,980
12,827,976
8,563,472
4,128,675
983,814
906,440992,230
617,090477,005
165,600
291,802816
14,498,889
570,314122,093
134,321273,890585,782
380,348
2,365,419
98,9682,461,997
531,661
225,8392,566,236
414,720
1,949,870
9,072
192,574
1,459,192
580,789
131,835
248,306
33,927
1,193,929
23,000240,260

前年度決算(B)40,175,963
40,175,963
39,054,995
1,120,968
157,020,221
128,879,035
128,879,035
503,063
3,011,230
24,626,893
24,367,693
259,200
197,196,184
93,144,198
49,472,325
13,821,034
16,304,406
1,729,440
11,816,993
9,077,411
3,929,240
898,395
889,436
1,014,900
625,427
1,252,441
164,800
301,452
1,320
17,629,714
641,423
39,727
144,235
199,440
1,133,986
542,380
2,557,654
92,267
4,345,672
521,138
320,2022,525,313
414,720
1,900,849
16,254
193,4902,068,917
690,564
42,100248,306
69,631
894,821
21,200240,260

増減(A)‑(B)△3,424,870△3,424,870△3,176,110△248,760
11,273,710
10,872,528
10,289,692
582,836△257,894
947,870△288,794△191,594△97,200
7,848,840
11,790,901
5,133,186
1,756,838
4,635,000△718,646△26,460
1,010,983△513,939
199,435
85,41917,004△22,670△8,337△775,436
800△9,650△504△3,130,825△71,10982,366△9,91474,450△548,204△162,032△192,235
6,701△1,883,675
10,523△94,363
40,923049,021△7,182△916△609,725△109,775
89,735
0△35,704
299,108
1,800
0第2号の4様式

福祉事業センター拠点区分

事業活動計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)

雑費
雑費
サ
ー
就労支援事業費用ビ
ス 費 就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
活用
動利用者負担軽減額
増
減価償却費
減
国庫補助金等特別積立金取崩額の部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー 収 利用者等外給食収益
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
動
サービス活動外収益計(4)外支払利息増
減 費 その他のサービス活動外費用の 用 利用者等外給食費
部

270,783
270,783
35,738,295
35,738,295
35,738,295
29,49913,828,592△6,936,693
170,657,153
34,387,871
291,200
37,292
313,401
3,900
309,501
309,501
641,893291,200
76,80076,800290,478
290,478
39,664,619
39,664,619
39,664,619
91,277
12,941,007△7,061,435
165,486,791
31,709,393
312,000
34,796
271,003
11,400259,603259,603617,799
312,000
84,30084,300△19,695△19,695△3,926,324△3,926,324△3,926,324△61,778
887,585
124,742
5,170,362
2,678,478△20,800
2,496
42,398△7,50049,89849,89824,094△20,800△7,500△7,500

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産売却益
車輌運搬具売却益

368,000
273,893
34,661,764
34,72034,720396,300
221,499
31,930,892△28,300
52,3942,730,872
34,72034,72034,7205

04
1
3
1,264,000
1,264,004△1,264,004
30,666,888△30,164,600
502,288

34,7201△1
251,00051,001△16,2812,714,591
30,666,888
33,381,479

収
益

特
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
建物売却損･処分損の部 費 器具及び備品売却損･処分損
用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減 施設設備整備積立金積立額
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)51,315,000
1,315,005△1,280,285
33,381,479
502,288
33,883,767

20,000,000
20,000,000

13,883,767

20,000,000
20,000,000

502,288

13,381,479

第3号の4様式

福祉事業センター拠点区分

貸借対照表

平成28年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
仕掛品
前払費用

185,059,525
156,504,226
27,836,732
190,628
109,578
418,361

168,275,243
140,294,087
26,225,313
742,400
152,849
860,594

固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
都施設・設備整備積立資産
施設設備整備積立資産
移行時特別積立資産
工賃変動積立資産(就労)設備等整備積立資産(就労)
授産時不況時保証積立資産
授産時機械設備積立資産
その他の固定資産
資産の部合計246,758,268
15,153,468
15,153,468
231,604,800
80,192,164
1,672,579
954,4672
4,800,673
643,544
94,9842,812,951
11,310,570
22,672,730
20,000,000
16,070,937
1,892,934
5,936,265
9,122,265
6,427,735
47,000,000
431,817,793

238,360,475
18,111,802
18,111,802
220,248,673
89,091,779
1,808,842
1,203,359
6
4,510,360
819,056
94,984
3,531,151
10,066,270
22,672,730
16,070,937
1,892,934
5,936,265
9,122,265
6,427,735
47,000,000
406,635,718

増減
16,784,282 流動負債
16,210,139 事業未払金
1,611,419 １年以内返済予定設備資金借入金△551,772 １年以内返済予定リース債務△43,271 未払費用
△442,233 預り金
職員預り金
賞与引当金
8,397,793 固定負債
△2,958,334 設備資金借入金△2,958,334 リース債務
11,356,127 退職給付引当金△8,899,615
負債の部合計△136,263△248,892 基本金△4 第１号基本金290,313 国庫補助金等特別積立金△175,512 その他の積立金
0 都施設・設備整備積立金△718,200 施設設備整備積立金
1,244,300 移行時特別積立金
0 工賃変動積立金(就労)20,000,000 設備等整備積立金(就労)
0 授産時不況時保証積立金
0 授産時機械設備積立金
0 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
00
純資産の部合計25,182,075
負債及び純資産の部合計

当年度末
16,318,903
5,569,917
1,300,000
175,5122,343,258
1,459,657
835,559
4,635,000
27,378,602
15,600,000
468,032
11,310,570
43,697,505
純資産の部
230,155,676
230,155,676
61,957,979
82,122,866
22,672,730
20,000,000
16,070,937
1,892,934
5,936,265
9,122,265
6,427,735
13,883,767
33,381,479
388,120,288
431,817,793

前年度末
17,350,402
10,878,387
1,300,000
175,5122,256,184
1,952,987
787,332
27,609,814
16,900,000
643,544
10,066,270
44,960,216
230,155,676
230,155,676
68,894,672
62,122,866
22,672,730

増減△1,031,499△5,308,470
0087,074△493,330
48,227
4,635,000△231,212△1,300,000△175,512
1,244,300△1,262,711

16,070,937
1,892,934
5,936,265
9,122,265
6,427,735
502,288
30,666,888

00△6,936,693
20,000,000
020,000,000
0
0
0
0
0
13,381,479
2,714,591

361,675,502
406,635,718

26,444,786
25,182,075

別紙3

福祉事業センター拠点区分

資金収支明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人村山苑(単位:円)
サービス区分勘定科目

就労支援事業収入
就労支援作業収入
拠点区分間作業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
特定費用収入収
入 その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入事
その他の収入業
活
利用者等外給食費収入
動
雑収入
に
雑収入
よ
る
事業活動収入計(1)
収
人件費支出
支
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
支
出 給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出

就労移行支援事業

就労継続支援Ｂ型 障害者委託訓練事 障害者計画相談支事業
業
援室

1,380,575
508,367
872,208
43,133,652
38,297,218
38,297,218

35,370,518
35,370,518
124,415,443
100,871,509
100,871,509

55,800557,400
4,223,234
4,223,234

189,3693,401,700
19,952,865
19,952,865

162,000

582,836
582,836
582,836

162,000
162,000

29,485600
28,88528,88544,543,712
17,632,027
9,556,301
2,751,354
2,824,278
178,800
2,321,294
2,666,577
587,798
237,139
159,593992,230
335,947
267,228
31,20055,442291,200
37,292
280,4253,300
277,125
277,125
160,394,878
76,383,217
41,430,698
11,710,458
12,761,482
581,100
9,899,479
5,896,895
3,540,877
746,675
746,847
281,143
209,777
134,400
236,360

3,491

162,000
162,000
162,000

3,491
3,491
586,327
5,224,475
3,456,512
1,116,060
44,700607,203

合計
36,751,093
35,878,885
872,208
168,293,931
139,751,563
139,168,727
582,836
245,169
3,959,100
24,338,099
24,176,099
162,000
291,200
37,292
313,401
3,900
309,501
309,501
205,686,917
99,401,719
54,605,511
15,577,872
15,585,760
804,600
12,827,976
8,563,472
4,128,675
983,814
906,440992,230
617,090477,005
165,600
291,802

内部取引消去別紙3

福祉事業センター拠点区分

資金収支明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人村山苑(単位:円)
勘定科目

就労支援事業収入
就労支援作業収入
拠点区分間作業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
特定費用収入収
入 その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入事
その他の収入業
活
利用者等外給食費収入
動
雑収入
に
雑収入
よ
る
事業活動収入計(1)
収
人件費支出
支
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
支
出 給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出

拠点区分合計36,751,093
35,878,885
872,208
168,293,931
139,751,563
139,168,727
582,836
245,169
3,959,100
24,338,099
24,176,099
162,000
291,200
37,292
313,401
3,900
309,501
309,501
205,686,917
99,401,719
54,605,511
15,577,872
15,585,760
804,600
12,827,976
8,563,472
4,128,675
983,814
906,440992,230
617,090477,005
165,600
291,802

別紙3

福祉事業センター拠点区分

資金収支明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人村山苑(単位:円)
サービス区分
勘定科目

雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
事
警備委託費支出
業活
清掃委託費支出
動支
洗濯委託費支出に出その他の委託費支出
よ
る
手数料支出
収
保険料支出
支
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出就労移行支援事業

3,204,002
104,700
18,98594,19858,506
170,516
139,901
380,299
51,231
367,500
182,196
188,526
478,965
78,792364,650
1,025
34,498292,016
141,379
105,840
62,076
13,517
237,983
3,000
43,777
68,891
68,891
1,336,341
1,336,341
1,336,341

17,677

就労継続支援Ｂ型 障害者委託訓練事 障害者計画相談支
事業
業
援室
816
11,107,443
442,136
103,108
38,925
207,192
415,266
240,447
1,985,120
47,7372,094,497
212,361
37,3132,087,271
335,928
1,585,220
8,047
158,076
1,159,376
429,738
25,995
186,230
20,410955,946
20,000196,483
201,892
201,892
33,892,497
33,892,497
33,892,497
29,499291,200
54,531

187,444
23,4781,198
8,192

137,104

7,800
9,672

4,592

合計
816
14,498,889
570,314122,093
134,321273,890585,782
380,348
2,365,419
98,9682,461,997
531,661
225,8392,566,236
414,720
1,949,870
9,072
192,574
1,459,192
580,789
131,835
248,306
33,927
1,193,929
23,000240,260
270,783
270,783
35,228,838
35,228,838
35,228,838
29,499291,200
76,800

内部取引消去別紙3

福祉事業センター拠点区分

資金収支明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人村山苑(単位:円)
勘定科目

雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
事
警備委託費支出
業活
清掃委託費支出
動支
洗濯委託費支出に出その他の委託費支出
よ
る
手数料支出
収
保険料支出
支
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出

拠点区分合計816
14,498,889
570,314122,093
134,321273,890585,782
380,348
2,365,419
98,9682,461,997
531,661
225,8392,566,236
414,720
1,949,870
9,072
192,574
1,459,192
580,789
131,835
248,306
33,927
1,193,929
23,000240,260
270,783
270,783
35,228,838
35,228,838
35,228,838
29,499291,200
76,800

別紙3

福祉事業センター拠点区分

資金収支明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人村山苑(単位:円)
サービス区分
勘定科目

支出

利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 器具及び備品取得支出
収出
ファイナンス･リース債務の返済支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
サービス区分間繰入金収入
そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ 支 施設設備整備積立資産支出
る 出 拠点区分間繰入金支出
収
サービス区分間繰入金支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

就労移行支援事業
17,677
24,856,624
19,687,088

68,44868,448△68,448

就労継続支援Ｂ型 障害者委託訓練事 障害者計画相談支事業
業
援室
54,531
127,655,282
32,739,596
34,72434,72434,7241,300,000
1,448,280
1,448,280
107,064
2,855,344△2,820,620
17,000,000

17,000,000
19,657,848△19,657,848△39,208

17,000,000
18,172,912
672,912
17,500,000
1,315,000
4,897,804
24,385,716△7,385,716
22,533,260

2,176,122
2,136,914

150,071,382
172,604,642

2,657,848
157,8482,500,000

162,000
0

4,592
5,416,511△4,830,184

4,897,804

4,897,804
67,62067,620

合計

内部取引消去76,800
158,090,417
47,596,500
34,72434,72434,7241,300,000
1,448,280
1,448,280
175,5122,923,792△2,889,068
21,897,804

0

67,6204,830,184
021,897,804
20,898,380
898,380
20,000,000
1,315,000
21,897,804
44,111,184△22,213,380
22,494,052

000

152,247,504
174,741,556△21,897,804△21,897,804△21,897,804△21,897,804
0
0

0

別紙3

福祉事業センター拠点区分

資金収支明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人村山苑(単位:円)
勘定科目

支出

利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 器具及び備品取得支出
収出
ファイナンス･リース債務の返済支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
サービス区分間繰入金収入

拠点区分合計76,800
158,090,417
47,596,500
34,72434,72434,7241,300,000
1,448,280
1,448,280
175,5122,923,792△2,889,068
0

そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ 支 施設設備整備積立資産支出
る 出 拠点区分間繰入金支出
収
サービス区分間繰入金支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)020,898,380
898,380
20,000,000
1,315,000
022,213,380△22,213,380
22,494,052

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)152,247,504
174,741,556

別紙4

福祉事業センター拠点区分

事業活動明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人村山苑(単位:円)
サービス区分勘定科目

就労支援事業収益
就労作業収益就労支援作業収益
拠点区分間作業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益収
益
計画相談支援給付費収益
利用者負担金収益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益サービス活動収益計(1)
サ
ー
人件費
ビ
職員給料
ス
職員賞与
活
動
賞与引当金繰入増
非常勤職員給与減
退職給付費用
の
部
法定福利費
事業費
給食費
費 保健衛生費
用 教養娯楽費
本人支給金
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費

就労移行支援事業

就労継続支援Ｂ型 障害者委託訓練事 障害者計画相談支事業
業
援室

1,380,575
1,380,575
508,367
872,208
43,133,652
38,297,218
38,297,218

35,370,518
35,370,518
35,370,518
124,415,443
100,871,509
100,871,509

55,800557,400
4,223,234
4,223,234

189,3693,401,700
19,952,865
19,952,865

44,514,227
18,670,875
9,556,301
2,751,354
881,000
2,824,278
336,648
2,321,294
2,666,577
587,798
237,139
159,593992,230
335,947
267,228
31,20055,442

159,785,961
80,810,129
41,430,698
11,710,458
3,754,000
12,761,482
1,254,012
9,899,479
5,896,895
3,540,877
746,675
746,847

162,000

582,836
582,836
582,836

3,204,002
104,700
18,985281,143
209,777
134,400
236,360
816
11,107,443
442,136
103,108

162,000
162,000
162,000
162,000
162,000

582,836
5,292,095
3,456,512
1,116,060

112,320
607,203

187,444
23,478

合計
36,751,093
36,751,093
35,878,885
872,208
168,293,931
139,751,563
139,168,727
582,836
245,169
3,959,100
24,338,099
24,176,099
162,000
205,045,024
104,935,099
54,605,511
15,577,872
4,635,000
15,585,760
1,702,980
12,827,976
8,563,472
4,128,675
983,814
906,440992,230
617,090477,005
165,600
291,802816
14,498,889
570,314122,093

内部取引消去別紙4

福祉事業センター拠点区分

事業活動明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人村山苑(単位:円)
勘定科目

就労支援事業収益
就労作業収益就労支援作業収益
拠点区分間作業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益収
益
計画相談支援給付費収益
利用者負担金収益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益サービス活動収益計(1)
サ
ー
人件費
ビ
職員給料
ス
職員賞与
活
動
賞与引当金繰入増
非常勤職員給与減
退職給付費用
の
部
法定福利費
事業費
給食費
費 保健衛生費
用 教養娯楽費
本人支給金
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費

拠点区分合計36,751,093
36,751,093
35,878,885
872,208
168,293,931
139,751,563
139,168,727
582,836
245,169
3,959,100
24,338,099
24,176,099
162,000
205,045,024
104,935,099
54,605,511
15,577,872
4,635,000
15,585,760
1,702,980
12,827,976
8,563,472
4,128,675
983,814
906,440992,230
617,090477,005
165,600
291,802816
14,498,889
570,314122,093

別紙4

福祉事業センター拠点区分

事業活動明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人村山苑(単位:円)
サービス区分
勘定科目

旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
警備委託費
清掃委託費
洗濯委託費
サ
ー
その他の委託費
ビ
手数料
ス費
活 用 保険料
動
賃借料
増
土地･建物賃借料
減
租税公課
の
部
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
収 借入金利息補助金収益
益 受取利息配当金収益

就労移行支援事業
94,19858,506
170,516
139,901
380,299
51,231
367,500
182,196
188,526
478,965
78,792364,650
1,025
34,498292,016
141,379
105,840
62,076
13,517
237,983
3,000
43,777
68,891
68,891
1,336,341
1,336,341
1,336,341
2,460,957△1,284,174
27,054,578
17,459,649

就労継続支援Ｂ型 障害者委託訓練事 障害者計画相談支事業
業
援室
38,925
207,192
415,266
240,447
1,985,120
47,7372,094,497
212,361
37,3132,087,271
335,928
1,585,220
8,047
158,076
1,159,376
429,738
25,995
186,230
20,410955,946
20,000196,483
201,892
201,892
34,401,954
34,401,954
34,401,954
29,49911,367,635△5,652,519
137,961,036
21,824,925
291,200
37,292

1,198
8,192

137,104

7,800
9,672

162,000
05,479,539△4,896,703

合計
134,321273,890585,782
380,348
2,365,419
98,9682,461,997
531,661
225,8392,566,236
414,720
1,949,870
9,072
192,574
1,459,192
580,789
131,835
248,306
33,927
1,193,929
23,000240,260
270,783
270,783
35,738,295
35,738,295
35,738,295
29,49913,828,592△6,936,693
170,657,153
34,387,871
291,200
37,292

内部取引消去別紙4

福祉事業センター拠点区分

事業活動明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人村山苑(単位:円)
勘定科目

旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
警備委託費
清掃委託費
洗濯委託費
サ
ー
その他の委託費
ビ
手数料
ス費
活 用 保険料
動
賃借料
増
土地･建物賃借料
減
租税公課
の
部
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
収 借入金利息補助金収益
益 受取利息配当金収益

拠点区分合計134,321273,890585,782
380,348
2,365,419
98,9682,461,997
531,661
225,8392,566,236
414,720
1,949,870
9,072
192,574
1,459,192
580,789
131,835
248,306
33,927
1,193,929
23,000240,260
270,783
270,783
35,738,295
35,738,295
35,738,295
29,49913,828,592△6,936,693
170,657,153
34,387,871
291,200
37,292

別紙4

福祉事業センター拠点区分

事業活動明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人村山苑(単位:円)
サービス区分
勘定科目

その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
サー 収 雑収益益
ビ
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用増費
減 用 利用者等外給食費の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

就労移行支援事業
29,485600
28,88528,88529,485

就労継続支援Ｂ型 障害者委託訓練事 障害者計画相談支
事業
業
援室

合計

3,491

17,677
17,677

280,4253,300
277,125
277,125
608,917291,200
54,53154,531

4,592
4,592

313,401
3,900
309,501
309,501
641,893291,200
76,80076,80017,677
11,80817,471,457

345,731
263,186
22,088,111

4,592△1,101△4,897,804

368,000
273,893
34,661,764

3,491
3,491
3,491

0

内部取引消去別紙4

福祉事業センター拠点区分

事業活動明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人村山苑(単位:円)
勘定科目

その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
サー 収 雑収益益
ビ
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用増費
減 用 利用者等外給食費の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

拠点区分合計313,401
3,900
309,501
309,501
641,893291,200
76,80076,800368,000
273,893
34,661,764

財務諸表に対する注記（福祉事業センター拠点区分用）
１．重要な会計方針（１）棚卸資産の評価基準及び評価方法
・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
（２）固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、機械及び装置、車輌運搬具、並びに器具及び備品、ソフトウェア…定額法
・リース資産所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金…期末在籍職員の退職給付の為、掛け金として支出した累計額を計上している。
・賞与引当金…翌年度当初予算職員夏季賞与支給額に支給対象期間月数と当該年度における期末までの経過月数の割合を乗じて算出した金額を計上している。
・徴収不能引当金…債権の貸倒れに備える為、個別に見積った徴収不能見込額と過去の実績率の合計により計上する。 該当なし
２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、
東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。
４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１） 福祉事業センター拠点財務諸表(第1号の４様式、第2号の４様式、第３号の４様式)（２） 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）
ア 就労移行支援事業
イ
就労継続支援Ｂ型事業
ウ
障害者委託訓練事業
エ 障害者計画相談支援室（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）は省略している。
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
合 計

前期末残高

当期増加額

18,111,802
18,111,802

当期減少額

0

2,958,334
2,958,334

６．会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
建物（基本財産）
計

15,153,468 円
15,153,468 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）
計

16,900,000 円
16,900,000 円（単位：円）
当期末残高
15,153,468
15,153,468

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
222,593,214
207,439,746
15,153,468
建物
小計
222,593,214
207,439,746
15,153,468
その他の固定資産180,576,039
100,383,875
80,192,164
建物
4,357,837
2,685,258
1,672,579
構築物
2,633,400
1,678,933
954,467
機械及び装置6,223,549
6,223,547
2
車輌運搬具
20,382,809
15,582,136
4,800,673
器具及び備品1,228,584
585,040
643,544
有形リース資産3,591,000
778,049
2,812,951
ソフトウェア小計
218,993,218
127,916,838
91,076,380
合 計
441,586,432
335,356,584
106,229,848
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

事業未収金
未収補助金
合 計

徴収不能引当金の当期末残高
債権額27,836,732
190,628
28,027,3600（単位：円）
債権の当期末残高
27,836,732
190,628
28,027,360

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

△
別紙1

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自） 平成27年 4月 1日 （至） 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 村山苑
拠点区分
福祉事業センター

期首帳簿価額(Ａ)

当期増加額(Ｂ)

うち国庫
補助金等
の額

資産の種類及び名称

期末帳簿価額(Ｅ=Ａ+Ｂ‑Ｃ‑Ｄ)

当期減価償却額(Ｃ) 当期減少額(Ｄ)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

（単位：円）
摘要
減価償却累計額(Ｆ) 期末取得原価(Ｇ=Ｅ+Ｆ)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

基本財産（有形固定資産）
建物

18,111,795

0

0

0

2,958,33400015,153,461

0

111,271,086

0

126,424,547

0

7

0

0

0

0

0

0

0

7

0

96,168,660

0

96,168,667

0

18,111,802

0

0

0

2,958,33400015,153,468

0

207,439,746

0

222,593,214

0

33,077,470

24,745,889

0

0

1,002,478

754,1830032,074,992

23,991,706

7,439,567

5,973,001

39,514,559

29,964,707

建物附属設備

56,014,309

44,148,783

00

7,897,137

6,182,510

0048,117,172

37,966,273

92,944,308

67,303,695

141,061,480

105,269,968

構築物

1,808,842

000136,2630001,672,579

02,685,258

0

4,357,8370

機械及び装置

1,203,359

000248,892000954,4670

1,678,933

02,633,400

0

6

0

0

0

0

0

4

0

2

0

6,223,547

4,564,000

6,223,549

4,564,000

器具及び備品4,510,360

01,448,280

01,157,962

0504,800,673

0

15,582,136

0

20,382,8090

有形リース資産819,056000

175,512000643,5440585,04001,228,584

097,433,402

68,894,672

1,448,280

010,618,244

6,936,693

9088,263,429

61,957,979

127,138,789

77,840,696

215,402,218

139,798,675

3,531,151

000718,2000002,812,951

0

778,04903,591,000

03,531,151

000718,2000002,812,951

0

778,04903,591,000

011,336,444

6,936,693

9

091,076,380

61,957,979

127,916,838

77,840,696

218,993,218

139,798,675

14,294,778

6,936,693

9

0

106,229,848

61,957,979

335,356,584

77,840,696

441,586,432

139,798,675

建物附属設備基本財産合計その他の固定資産（有形固定資産）
建物

車両及び運搬具

その他の固定資産（有形固定資産）計

その他の固定資産（無形固定資産）
ソフトウエアその他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計

100,964,553

68,894,672

1,448,280

0

基本財産及びその他の固定資産計

119,076,355

68,894,672

1,448,280

0（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。
― 1 ―

別紙2
引当金明細書(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日
社会福祉法人 村山苑
福祉事業センター
科目
退職給付引当金

期首残高

当期増加額

10,066,270

（

当期減少額
その他
目的使用

1,244,300
345,920 ）

0

（

期末残高
0
0）

摘要

11,310,570

徴収不能引当金（事業未収金）

0

0

0

0

0

徴収不能引当金（長期貸付金）

0

0

0

0

0

賞与引当金

0

4,635,000

004,635,000

10,066,270

5,879,300

0015,945,570

計（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職又は拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加又は減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

2 ページ

退職共済制度
預け金の計上別紙⑧
積立金・積立資産明細書(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日
社会福祉法人 村山苑
福祉事業センター
区分
人件費積立金(措置)
修繕積立金(措置)
都施設・設備整備積立金
施設設備整備積立金
人件費積立金(保育)
修繕積立金(保育)備品等購入積立金(保育)保育所施設・設備整備積立金
移行時特別積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金
授産時不況時保証積立金
授産時機械設備積立金

計
区分
長期預り金積立資産
人件費積立資産(措置)
修繕積立資産(措置)都施設・設備整備積立資産
施設設備整備積立資産
人件費積立資産(保育)
修繕積立資産(保育)備品等購入積立資産(保育)保育所施設・設備整備積立資産
移行時特別積立資産
移行時減価償却特別積立資産
退職給付引当資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
授産時不況時保証積立資産
授産時機械設備積立資産

前期末残高 当期増加額 当期減少額

期末残高22,672,730

22,672,730
20,000,000

20,000,000

16,070,937
1,892,934
5,936,265
9,122,265
6,427,735

16,070,937
1,892,934
5,936,265
9,122,265
6,427,735

62,122,866 20,000,000

082,122,866

前期末残高 当期増加額 当期減少額

期末残高22,672,730

22,672,730
20,000,000

20,000,000

16,070,937
10,066,270
1,892,934
5,936,265
9,122,265
6,427,735(単位：円)
摘 要(単位：円)
摘 要

16,070,937
1,244,300

11,310,570
1,892,934
5,936,265
9,122,265
6,427,735

計
72,189,136 21,244,300
0 93,433,436※ 退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。
（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

125

別紙⑨
サービス区分間繰入金明細書(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日
社会福祉法人 村山苑
福祉事業センター(単位：円)
サービス区分名
移動元
移動先
就労移行支援事業
就労継続支援Ｂ型事業
就労継続支援Ｂ型事業 障害者計画相談支援室

移動資金の財源
障害福祉サービス前期末支払資金残高
障害福祉サービス前期末支払資金残高

金額

使用目的等

17,000,000 障害福祉サービス事業全体の運営資金
4,897,804 障害福祉サービス事業全体の運営資金(注) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

4 ページ

別紙⑫
就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 村山苑
拠点区分 福祉事業センター

勘定科目

合計

(単位:円)
福祉事業センター
就労移行支援事業 就労継続支援Ｂ型事業
金額

収
益

費
用

就労作業収益就労支援作業収益
拠点区分間作業収益
就労支援事業活動収益計
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
合計差引
就労支援事業活動費用計
就労支援事業活動増減差額

金額36,751,093
35,878,885
872,208
36,751,093

1,380,575
508,367
872,208
1,380,575

35,370,518
35,370,518

35,738,295
35,738,295
35,738,295
35,738,295
1,012,798

1,336,341
1,336,341
1,336,341
1,336,341
44,23434,401,954
34,401,954
34,401,954
34,401,954
968,564

35,370,518

別紙⑱
就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 村山苑
拠点区分 福祉事業センター

勘定科目

合計

(単位:円)
福祉事業センター
就労移行支援事業 就労継続支援Ｂ型事業
金額

材料費
当期材料費
Ⅱ 労務費
1. 利用者工賃
当期労務費
Ⅲ 外注加工費
当期外注加工費
Ⅳ 経費
1. 旅費交通費
2. 器具什器費
3. 消耗品費
4. 水道光熱費
5. 燃料費
6. 修繕費7. 通信運搬費
8. 損害保険料
9. 賃借料
10. 租税公課
11. 業務委託費
12. 手数料
13. 渉外費
14. 減価償却費
当期経費
当期就労支援総事業費
期首仕掛品棚卸高
合計
期末仕掛品棚卸高
就労支援事業費

金額

Ⅰ29,529,630
29,529,630
400,240
400,240
4,720
357,415
379,405450,091
183,048
412,861
127,273
261,990
342,468
2,642,170
48,64927,442
61,436466,186
5,765,154
35,695,024
152,849
35,847,873△ 109,578
35,738,295

1,237,430
1,237,430

45,324324
10,00037,107
6,156
98,911
1,336,341
1,336,341
1,336,341

28,292,200
28,292,200
400,240
400,240
4,720
357,415334,081450,091
183,048
412,861
126,949
251,990
342,468
2,605,063
48,64927,44255,280466,186
5,666,243
34,358,683
152,849
34,511,532△ 109,578
34,401,954