第１号の１様式

資金収支計算書(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日
法人名：社会福祉法人

新生会（単位：円）

勘定科目
事業活動による収支
収 入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
医療事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等収入計(4)支 出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 出
積立資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)

予算(A)

決算(B)

86,689,000
795,457,000
487,639,000
386,000
107,000
4,745,000
1,375,023,000

49,950,272
800,649,944 △
477,977,865
507,956 △
184,918 △
3,743,334
1,333,014,289

36,738,728
5,192,944
9,661,135
121,956
77,9181,001,666
42,008,711

847,512,000
221,798,000
134,138,000
88,576,000
732,000
1,100,000
1,293,856,000
81,167,000

800,667,955
180,601,146
103,964,127
80,323,859
731,250
666,460
1,166,954,797
166,059,492 △

46,844,045
41,196,854
30,173,873
8,252,141
750
433,540
126,901,20384,892,492

0△7,500,000
155,002,000
162,502,000
162,502,000 △
137,000
0
137,000△△△

68,196,000
68,196,000
68,059,000 △
53,474,000
15,187,000
187,681,000 △差異(A)-(B)

0

備考

0

7,500,000
142,407,484
149,907,484
149,907,484 △

012,594,516
12,594,516
12,594,516

429,375 △
11,370 △440,745 △292,375
11,370303,745

68,028,573
68,028,573
67,587,828 △

167,427
167,427
471,172
38,287,000

51,435,820 △

136,245,180

前期末支払資金残高(12)595,287,809
595,287,8090
当期末支払資金残高(11+12)
407,606,809
543,851,989 △
136,245,180
予備費支出△15,187,000円は、医薬品費支出へ8,280,000円、診療・療養等材料費支出へ3,470,000円、修繕費支出へ1,320,000円、退職給付引当資産支出へ230,000円、利用者工賃支出へ1,887,000円充当使用した額である。

第２号の１様式

事業活動計算書(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日
法人名：社会福祉法人

新生会（単位：円）

勘定科目
サービス活動増減の部
収 益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
医療事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)費 用
支払利息
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益
固定資産売却益
その他の特別収益
特別収益計(8)費 用
固定資産売却損・処分損
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13=11+12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)

当年度決算(A)△△

前年度決算(B)

増減(A)-(B)49,950,272
800,649,944
477,977,865
507,956
0
1,329,086,037

47,765,630
779,248,621
468,575,946
198,226
1,889,200 △1,297,677,623

2,184,642
21,401,323
9,401,919
309,730
1,889,200
31,408,414

812,928,103
180,723,182
103,964,127
83,692,862
85,641,196
32,830,568 △
1,234,118,902
94,967,135

777,007,046
176,021,284
94,807,387
82,718,505
81,654,779
32,925,654
1,179,283,347
118,394,276 △

35,921,057
4,701,898
9,156,740
974,357
3,986,417
95,086
54,835,555
23,427,141

0
184,918
3,743,334
3,928,252

24,767 △
172,164
5,443,641 △
5,640,572 △

24,767
12,7541,700,307
1,712,320

731,250
666,4601,397,710
2,530,542
97,497,677

925,673 △
758,600 △1,684,273 △
3,956,299 △
122,350,575 △

194,423
92,140286,563
1,425,757
24,852,898

000

338,798 △
160,811 △499,609 △

338,798
160,811499,609

3,610,867 △
63,816,346 △
67,427,213 △
66,927,604
55,422,971

3,352,859
63,816,346
67,169,205
66,669,596
41,816,698

1,280,378,898 △
1,335,801,869 △0
434,000 △160,214,000 △
1,176,021,869

104,357,029
62,540,331
0434,000
100,214,000
37,239,669

258,0080258,008
258,008 △97,239,669
1,176,021,869
1,273,261,538
0060,000,000
1,213,261,538

第３号の１様式

貸借対照表
平成28年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人

新生会（単位：円）

勘 定 科 目
資
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
定 期 預

金

その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
ソフトウエア
退職給付引当資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
備品等購入積立資産
修繕積立資産施設整備等積立資産
長期前払費用その他の固定資産
資 産 の 部 合 計

当 年 度 末産の部
601,468,666
384,946,483
211,921,020
11,180787,777
1,517,362
136,505
218,670
269,905
1,109,038
374,726
176,000
2,140,822,621
1,526,821,123
465,770,466
1,060,050,657
1,000,000
614,001,498
6,301,255
10,085,107
5,941,217
5,235,567
40,627,255
0
9,285,463
62,449,154
881,000
7,857,000
6,236,000
7,405,000
451,500,000
96,480101,000
2,742,291,287

前 年 度 末増減

勘 定 科 目
負643,554,639 △
436,648,672 △
202,451,219
6,130
632,015
1,682,678 △
93,225335,472 △
268,270
1,059,273
201,685
176,000
2,021,067,8901,421,316,021
465,770,466
954,545,555
1,000,000
599,751,869
6,522,049 △
11,545,409 △
8,422,886 △
7,861,824 △
40,508,997
53,986,676 △
1,568,128
55,248,050
881,000
7,857,000
6,236,000
7,405,000
391,500,000
107,850 △
101,000
2,664,622,529

当 年 度 末
債の部
106,081,613
37,971,863
3,151,440
7,500,000
67,962
13,173,932
44,216,416

42,085,973 流動負債
51,702,189 事業未払金
9,469,801 その他の未払金
5,050 １年以内返済予定設備資金借入金
155,762 預り金
165,316 職員預り金
43,280 賞与引当金
116,802
1,635 固定負債
99,949,154
49,765 設備資金借入金
37,500,000
173,041 退職給付引当金
62,449,1540
負 債 の 部 合 計
206,030,767
純資産の部
119,754,731
105,505,102 基本金351,764,846
0 国庫補助金等特別積立金
497,355,136
105,505,102 その他の積立金
473,879,000
0 工賃変動積立金
881,000
設備等整備積立金
7,857,000
14,249,629 備品等購入積立金
6,236,000
220,794 修繕積立金
7,405,000
1,460,302 施設整備等積立金
451,500,000
2,481,669 次期繰越活動増減差額
1,213,261,538
2,626,257 (うち当期活動増減差額)
97,239,669
118,258
53,986,676
7,717,335
7,201,104
000060,000,000
11,3700
純 資 産 の 部 合 計
2,536,260,520
77,668,758 負債及び純資産の部合計
2,742,291,287

前 年 度 末増

減91,883,378
31,997,680
1,250,640
7,500,000
55,351
11,524,241
39,555,466

14,198,235
5,974,183
1,900,800
012,611
1,649,691
4,660,950

100,248,050 △45,000,000 △
55,248,050

298,896
7,500,000
7,201,104

192,131,428

13,899,339

351,764,846
530,825,386 △
413,879,000
881,000
7,857,000
6,236,000
7,405,000
391,500,000
1,176,021,869
55,422,971

0
33,470,250
60,000,000
0000
60,000,000
37,239,669
41,816,698

2,472,491,101
2,664,622,529

63,769,419
77,668,758