品 名：01_90003_532601_243_02_三菱ＵＦＪ
日 時：2023/11/29 10:23:00
ページ：1

グローバル・ボンド・オープン（毎月決算型）_986194.docx◇MUZ-532601-0000-20231020◇

当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／内外／債券
信 託 期 間 無期限（2003年７月９日設定）
主として、三菱ＵＦＪ グローバル・ボンド・
マザーファンド受益証券への投資を通じて、運用方針
世界主要国の債券に投資し、信託財産の長期的な成長を目標として運用を行います。
三菱ＵＦＪ グローバル･ボンド･
マザーファンド受益証券を主要
ベ ビ ー
投資対象とします。このほか、世ファンド
主要運用対象界主要国の債券に直接投資する
ことがあります。
マ ザ ー 世界主要国の債券を主要投資対
フ ァ ン ド 象とします。
ベ ビ ー 外貨建資産への実質投資割合に
フ ァ ン ド 制限を設けません。
主な組入制限マ ザ ー 外貨建資産への投資に制限を設
フ ァ ン ド けません。
毎月20日に決算（ただし、20日が休業日の場
合は翌営業日とします。
）を行い、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配を行う方針です。原則として、配当等収益や分配対象額の分 配 方 針 水準等を考慮し、安定した分配を継続することをめざします。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。また、基準価額水準、運用状況等によっては安定した分配とならないことがあります。
※ 当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
※ 公募株式投資信託は税法上、「NISA（少額投資非課税制度）およびジュ
ニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。

運用報告書（全体版）

三菱ＵＦＪ
グローバル・ボンド・オープン（毎月決算型）
愛称：花こよみ第238期（決算日：2023年５月22日）
第239期（決算日：2023年６月20日）
第240期（決算日：2023年７月20日）
第241期（決算日：2023年８月21日）
第242期（決算日：2023年９月20日）
第243期（決算日：2023年10月20日）

受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、お手持ちの「三菱ＵＦＪ グローバル・ボン
ド・オープン（毎月決算型）」は、去る10月20日に第243期の決算を行いましたので、法令に基づいて第238期～第243期の運用状況をまとめてご報告申し上げます。
今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。

品 名：01_90003_532601_243_02_三菱ＵＦＪ
日 時：2023/11/29 10:23:00
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グローバル・ボンド・オープン（毎月決算型）_986194.docx

三菱ＵＦＪ グローバル・ボンド・オープン（毎月決算型）
本資料の表記にあたって・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
・－印は組入れまたは売買がないことを示しています。

○最近30期の運用実績
決

算期

214期(2021年５月20日)
215期(2021年６月21日)
216期(2021年７月20日)
217期(2021年８月20日)
218期(2021年９月21日)
219期(2021年10月20日)
220期(2021年11月22日)
221期(2021年12月20日)
222期(2022年１月20日)
223期(2022年２月21日)
224期(2022年３月22日)
225期(2022年４月20日)
226期(2022年５月20日)
227期(2022年６月20日)
228期(2022年７月20日)
229期(2022年８月22日)
230期(2022年９月20日)
231期(2022年10月20日)
232期(2022年11月21日)
233期(2022年12月20日)
234期(2023年１月20日)
235期(2023年２月20日)
236期(2023年３月20日)
237期(2023年４月20日)
238期(2023年５月22日)
239期(2023年６月20日)
240期(2023年７月20日)
241期(2023年８月21日)
242期(2023年９月20日)
243期(2023年10月20日)

基

準

(分配落)

税
分

円
6,550
6,458
6,404
6,305
6,313
6,549
6,292
6,236
6,211
6,131
6,365
6,618
6,182
6,141
6,471
6,427
6,392
6,124
6,104
5,969
5,811
5,872
5,895
5,934
6,050
6,208
6,249
6,066
6,166
5,940

価
込
配

み 期
金 騰
円
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

額

（ 参 考 指 数 ）債
券 債
券 純 資 産ＦＴＳＥ世界国債期
中 組入比率 先物比率 総中額
イ ン デ ッ ク ス
騰 落 率
落 率
（除く日本・円ベース）
％
％
％
％
百万円
△0.1
500.660.4
97.9－
111,400△1.3
507.14
1.3
97.9－
109,577△0.7
509.400.4
97.9－
108,140△1.4
510.080.1
98.1－
105,2650.3
506.63△0.7
97.2－
104,5773.9
519.12
2.5
97.6－
107,270△3.8
515.61△0.7
98.6－
101,404△0.7
515.34△0.1
96.5－
99,664△0.2
507.16△1.6
97.0－
98,685△1.1
502.08△1.0
97.7－
96,8624.0
502.800.1
97.4－
99,9664.1
520.193.5
97.1－
103,015△6.4
507.11△2.5
98.0－
95,097△0.5
515.57
1.7
97.5－
93,7675.5
530.712.9
97.9－
98,365△0.5
524.47△1.2
97.5－
97,210△0.4
529.190.9
97.9－
96,275△4.0
527.18△0.4
98.0－
91,919△0.2
518.33△1.7
98.2－
91,062△2.0
514.29△0.8
96.3－
88,720△2.5
494.81△3.8
97.3－
86,0161.2
501.92
1.4
97.7－
86,4390.6
504.300.5
97.8－
86,4550.8
513.08
1.7
98.1－
86,6382.1
523.92
2.1
97.7－
87,6852.8
538.632.8
97.0－
89,1770.8
538.750.0
97.5－
89,144△2.8
542.460.7
97.7－
85,9831.8
546.310.7
97.0－
86,982△3.5
539.65△1.2
97.3－
83,374（注） 基準価額の騰落率は分配金込み。
（注） 基準価額動向の理解に資するため、参考指数を掲載しておりますが、当ファンドのベンチマークではありません。
（注） ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率
を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファン
ドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed
Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
（注） 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。
（注） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。
（注） 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

― 1 ―

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グローバル・ボンド・オープン（毎月決算型）_986194.docx

三菱ＵＦＪ グローバル・ボンド・オープン（毎月決算型）○当作成期中の基準価額と市況等の推移
基
決

算

第238期

第239期

第240期

第241期

第242期

第243期

期 年

月

準

日

(期 首)
2023年４月20日
４月末
(期 末)
2023年５月22日(期 首)
2023年５月22日
５月末
(期 末)
2023年６月20日(期 首)
2023年６月20日
６月末
(期 末)
2023年７月20日(期 首)
2023年７月20日
７月末
(期 末)
2023年８月21日(期 首)
2023年８月21日
８月末
(期 末)
2023年９月20日(期 首)
2023年９月20日
９月末
(期 末)
2023年10月20日

価
騰

円
5,934
5,941

額

（ 参 考 指 数 ）債
券 債券
ＦＴＳＥ世界国債
落 率 イ ン デ ッ ク ス 騰 落 率 組 入 比 率 先 物 比 率（除く日本・円ベース）
％
％
％
％
－
513.08－98.1－
0.1
513.97
0.2
97.6
－

6,060

2.1

523.92

2.1

97.7

－

6,050
6,083

－
0.5

523.92527.86

－
0.8

97.7
97.9

－
－

6,218

2.8

538.63

2.8

97.0

－

6,208
6,248

－
0.6

538.63548.02

－
1.7

97.0
97.2

－
－

6,259

0.8

538.75

0.0

97.5

－

6,249
6,174

－
△1.2

538.75534.74

－
△0.7

97.5
97.5

－
－

6,076

△2.8

542.46

0.7

97.7

－

6,066
6,217

－
2.5

542.46550.43

－
1.5

97.7
97.8

－
－

6,176

1.8

546.31

0.7

97.0

－

6,166
6,076

－
△1.5

546.31542.87

－
△0.6

97.0
97.0

－
－

5,950

△3.5

539.65

△1.2

97.3

－

（注） 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。
（注） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。
（注） 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

― 2 ―

三菱ＵＦＪ グローバル・ボンド・オープン（毎月決算型）
三菱ＵＦＪ グローバル・ボンド・オープン（毎月決算型）

運用経過

第238期〜第243期：2023年４月21日〜2023年10月20日

当作成期中の基準価額等の推移について
基準価額等の推移
（円）

（百万円）

400,000

7,000

参考指数：左目盛
分配金再投資基準価額：左目盛

6,500

300,000

200,000

6,000

基準価額：左目盛

純資産総額：右目盛

100,000

5,500

5,000
2023/４/20

2023/６/20

第238期首5,934円

第243期末5,940円

既払分配金

60円

騰

1.1％

落

率

2023/８/17

02023/10/16※分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
※実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみなさまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

（分配金再投資ベース）

― 1
3 ―

02̲コメント-費用-TER̲10pt̲986194.indd 3

2023/11/29 17:18:54

三菱ＵＦＪ グローバル・ボンド・オープン（毎月決算型）
三菱ＵＦＪ グローバル・ボンド・オープン（毎月決算型）

基準価額の動き
基準価額は期間の初めに比べ1.1％（分配金再投資ベース）の上昇となりました。

基準価額の主な変動要因
上昇要因
債券の利子収益を享受したことや米ドルが対円で上昇したことなどが基準価額の上昇要因となりました。

下落要因
英国金利が上昇したことなどが基準価額の下落要因となりまし
た。

― 2
4 ―

02̲コメント-費用-TER̲10pt̲986194.indd 42023/11/29 17:18:56

三菱ＵＦＪ グローバル・ボンド・オープン（毎月決算型）
三菱ＵＦＪ グローバル・ボンド・オープン（毎月決算型）
第238期〜第243期：2023年４月21日〜2023年10月20日

投資環境について
債券市況

為替市況

米国、英国、ニュージーランドの長期金

米ドル、英ポンド、ニュージーランドド

利は上昇しました。

ルは対円で上昇しました。

米国を含む主要先進国で引き続きインフ

日銀が引き続き緩和的な金融政策を維持

レが高い水準であることを背景に、主要する中、米国を含む主要中央銀行が政策

中央銀行が利上げを含む金融引き締めを金利を高い水準で維持したことなどから、実施したことや、原油価格が上昇したこ

米ドル、英ポンド、ニュージーランドドと な ど を 受 け て、 米 国、 英 国、 ニ ュ ー

ルは対円で上昇しました。

ジーランドの長期金利は上昇しました。

当該投資信託のポートフォリオについて
三菱ＵＦＪ グローバル・ボンド・
オープン（毎月決算型）

英国、ニュージーランドの２ヵ国で運用

三菱ＵＦＪ グローバル・ボンド・マザー

通貨ファンド受益証券への投資を通じて、世相対的に利回りが高いと判断した投資対界の主要国のうち、信用力が高く、かつ、

象国の中から、2023年６月までは米国、相対的に利回りが高いと判断した国の債

７月からは英国へ重点配分しました。

券を高位に組み入れた運用を行いました。

金利

しました。

残存期間毎に最終利回りが相対的に高い

三菱ＵＦＪ グローバル・ボンド・マ
ザーファンド銘柄を中心に、流動性を考慮して銘柄選

投資国

組入比率

2023年６月までは、米国、ニュージーラ

期間を通じて、債券の組入比率は高位をンドの２ヵ国で運用しました。７月に米維持しました。

択を行い投資しました。

国を除外し、英国に入れ替え、その後は

― 6
5 ―

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三菱ＵＦＪ グローバル・ボンド・オープン（毎月決算型）
三菱ＵＦＪ グローバル・ボンド・オープン（毎月決算型）
第238期〜第243期：2023/４/21〜2023/10/20

当該投資信託のベンチマークとの差異について基準価額と参考指数の対比（騰落率）
（％）
4.0

ファンド
参考指数

2.0
0.0
−2.0
−4.0
第238期
2023/４/20〜
2023/５/22

第239期
2023/５/22〜
2023/６/20

第240期
2023/６/20〜
2023/７/20

第241期
2023/７/20〜
2023/８/21

第242期
2023/８/21〜
2023/９/20

第243期
2023/９/20〜
2023/10/20※ファンドの騰落率は分配金込みで計算しています。

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。上記のグラフは当ファンド（ベビーファンド）の基準価額と参考指数の騰落率との対比です。
参考指数は、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・円ベース）です。

― 7
6 ―

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三菱ＵＦＪ グローバル・ボンド・オープン（毎月決算型）

分配金について収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、次表の通りとさせていただきました。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

分配原資の内訳
項目

当期分配金（対基準価額比率）（単位：円、１万口当たり、税込み）
第238期
2023年 ４ 月21日〜
2023年 ５ 月22日

第239期
2023年 ５ 月23日〜
2023年 ６ 月20日

第240期
2023年 ６ 月21日〜
2023年 ７ 月20日

第241期
2023年 ７ 月21日〜
2023年 ８ 月21日

第242期
2023年 ８ 月22日〜
2023年 ９ 月20日

第243期
2023年 ９ 月21日〜
2023年10月20日

10
10
10
10
10
10
（0.165％） （0.161％） （0.160％） （0.165％） （0.162％） （0.168％）

当期の収益

10

10

10

10

10

10

当期の収益以外

−

−

−

−

−

−

翌期繰越分配対象額

361

367

373

375

381

382

（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

今後の運用方針（作成対象期間末での見解です。）
三菱ＵＦＪ グローバル・ボンド・
オープン（毎月決算型）

資する方針です。

三菱ＵＦＪ グローバル・ボンド・マザー

相対的に利回りが高いと判断される投資ファンド受益証券の組入比率を高位に維対象国を複数選定し、相対的に利回りが持する方針です。

高いと判断される国に重点配分する方針

通貨

です。

三菱ＵＦＪ グローバル・ボンド・マ
ザーファンド金利

投資国間毎に最終利回りの高い銘柄を中心に選

世界の主要国のうち、信用力が高く、か択する方針です。

ポートフォリオの構築は国別に、残存期

つ、相対的に利回りが高い国の債券に投― 8
7 ―02̲コメント-費用-TER̲10pt̲986194.indd 7

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三菱ＵＦＪ グローバル・ボンド・オープン（毎月決算型）
三菱ＵＦＪ グローバル・ボンド・オープン（毎月決算型）
2023年４月21日〜2023年10月20日

１万口当たりの費用明細
第238期〜第243期

項目

項目の概要

金額（円）

比率（％）

酬

37

0.605

(ａ)信託報酬＝作成期中の平均基準価額×信託報酬率×（作成期中の日数÷年間日数）( 投 信 会 社 )(19)(0.302)ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価( 販 売 会 社 )(17)(0.275)

交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価( 受 託 会 社 )( 2)(0.027)

ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価(ｂ)そ の 他 費 用

1

0.010

(ｂ)その他費用＝作成期中のその他費用÷作成期中の平均受益権口数( 保 管 費 用 )( 0)(0.008)

有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用( 監 査 費 用 )( 0)(0.002)ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用

(

( 0)

(0.000)

信託事務の処理等に要するその他諸費用

38

0.615

(ａ)信

そ

合

託

報

の

他

)

計

作成期中の平均基準価額は、6,121円です。
（注）作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税
等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

（注）その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

― 3
8 ―

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三菱ＵＦＪ グローバル・ボンド・オープン（毎月決算型）
三菱ＵＦＪ グローバル・ボンド・オープン（毎月決算型）（参考情報）■総経費率
当作成対象期間の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数
料及び有価証券取引税を除く。
）を作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.23％です。
その他費用
0.02％
運用管理費用（受託会社）
0.05％

総経費率
1.23％

運用管理費用（投信会社）
0.60％

運用管理費用（販売会社）
0.55％（注）費用は、１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）前記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

― 4
9 ―02̲コメント-費用-TER̲10pt̲986194.indd 92023/11/29 17:18:57

品 名：03_90003_532601_243_02_三菱ＵＦＪ
日 時：2023/11/29 10:25:00
ページ：10

グローバル・ボンド・オープン（毎月決算型）_986194.docx

三菱ＵＦＪ グローバル・ボンド・オープン（毎月決算型）○売買及び取引の状況(2023年４月21日～2023年10月20日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況
第238期～第243期
銘

設

柄
口

定

数
千口
18,594

三菱ＵＦＪ グローバル・ボンド・マザーファンド

金

解
額
千円
53,037○利害関係人との取引状況等

口

約

数
千口
1,718,497

金

額千円
4,897,730(2023年４月21日～2023年10月20日)

利害関係人との取引状況＜三菱ＵＦＪ グローバル・ボンド・オープン（毎月決算型）＞
該当事項はございません。
＜三菱ＵＦＪ グローバル・ボンド・マザーファンド＞
第238期～第243期
区分

為替直物取引
平均保有割合買付額等Ａ

うち利害関係人との取引状況Ｂ
百万円
百万円
107,913
26,991

売付額等
Ｃ

Ｂ
Ａ
％
25.0

うち利害関係人との取引状況Ｄ
百万円
百万円
115,284
3,673

Ｄ
Ｃ
％
3.2

57.7%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱ＵＦＪ銀行、三菱ＵＦＪ信託銀行、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券です。

○組入資産の明細(2023年10月20日現在)

親投資信託残高銘柄

三菱ＵＦＪ グローバル・ボンド・マザーファンド

第237期末口
数
千口
31,493,464― 10 ―

第243期末口

数
千口
29,793,561

評

価 額
千円
83,168,726

品 名：03_90003_532601_243_02_三菱ＵＦＪ
日 時：2023/11/29 10:25:00
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三菱ＵＦＪ グローバル・ボンド・オープン（毎月決算型）○投資信託財産の構成項(2023年10月20日現在)
第243期末

目

評

価

額
千円
83,168,726
482,888
83,651,614

三菱ＵＦＪ グローバル・ボンド・マザーファンド
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額

比

率
％
99.4
0.6
100.0

（注） 三菱ＵＦＪ グローバル・ボンド・マザーファンドにおいて、作成期末における外貨建純資産（144,232,845千円）の投資信託財産総額（144,906,068千円）に対する比率は99.5％です。
（注） 外貨建資産は、作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、作成期末における邦貨換算
レートは以下の通りです。
１イギリスポンド＝181.84円 １ニュージーランドドル＝87.46円○資産、負債、元本及び基準価額の状況
第238期末第239期末第240期末第241期末第242期末第243期末
2023年５月22日現在 2023年６月20日現在 2023年７月20日現在 2023年８月21日現在 2023年９月20日現在 2023年10月20日現在
円
円
円
円
円
円
(A) 資産87,997,423,470
89,483,300,299
89,405,437,865
86,262,099,806
87,256,952,794
83,651,614,321
コール・ローン等
301,081,707
290,066,364
445,747,512
297,162,959
288,575,647
307,340,776
三菱ＵＦＪ グローバル・ボンド・マザーファンド(評価額)87,476,604,937
88,969,257,291
88,886,693,827
85,777,423,563
86,777,285,202
83,168,726,734
未収入金
219,736,826
223,976,644
72,996,526
187,513,284
191,091,945
175,546,811(B) 負債
311,823,086
305,871,008
260,881,144
278,593,907
274,944,122
276,658,367
未払収益分配金
144,934,846
143,646,638
142,649,529
141,756,118
141,067,055
140,353,071
未払解約金
73,750,469
77,739,634
29,913,623
43,701,329
47,080,808
51,062,408
未払信託報酬
92,783,122
84,162,700
87,981,206
92,781,540
86,465,596
84,918,557
未払利息
397
701
867
674
531
108
その他未払費用
354,252
321,335
335,919354,246
330,132
324,223(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
87,685,600,384
89,177,429,291
89,144,556,721
85,983,505,899
86,982,008,672
83,374,955,954
元本
144,934,846,907
143,646,638,487
142,649,529,507
141,756,118,006
141,067,055,301
140,353,071,417
次期繰越損益金△ 57,249,246,523△ 54,469,209,196△ 53,504,972,786△ 55,772,612,107△ 54,085,046,629△ 56,978,115,463(D) 受益権総口数
144,934,846,907口
143,646,638,487口
142,649,529,507口
141,756,118,006口
141,067,055,301口
140,353,071,417口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
6,050円
6,208円
6,249円
6,066円
6,166円
5,940円項目― 11 ―

品 名：03_90003_532601_243_02_三菱ＵＦＪ
日 時：2023/11/29 10:25:00
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三菱ＵＦＪ グローバル・ボンド・オープン（毎月決算型）○損益の状況項目(A) 配当等収益
受取利息
支払利息(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損(C) 信託報酬等(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前期繰越損益金(F) 追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)(H) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)
分配準備積立金
繰越損益金

第238期
第239期
第240期
第241期
第242期
第243期
2023年４月21日～ 2023年５月23日～ 2023年６月21日～ 2023年７月21日～ 2023年８月22日～ 2023年９月21日～
2023年５月22日
2023年６月20日
2023年７月20日
2023年８月21日
2023年９月20日
2023年10月20日
円
円
円
円
円
円
△
12,950△14,608△
11,610△18,938△13,736
△
6,539
－
－
412
42
377
709
△
12,950△14,608△12,022△
18,980△
14,113△
7,248
1,925,507,447
2,499,058,432
816,972,054△ 2,366,971,035
1,643,111,867△ 2,939,350,103
1,937,335,304
2,503,688,879
824,456,742
7,463,185
1,650,210,652
6,832,864△ 11,827,857△
4,630,447△
7,484,688△ 2,374,434,220△
7,098,785△ 2,946,182,967△ 93,137,374△ 84,484,035△ 88,317,125△ 93,135,786△ 86,795,728△ 85,242,780
1,832,357,123
2,414,559,789
728,643,319△ 2,460,125,759
1,556,302,403△ 3,024,599,422△ 7,442,225,868△ 5,698,430,204△ 3,400,646,085△ 2,792,947,400△ 5,361,938,741△ 3,921,629,454△51,494,442,932△51,041,692,143△50,690,320,491△50,377,782,830△50,138,343,236△49,891,533,516( 2,684,060,616) ( 2,662,656,144) ( 2,646,638,002) ( 2,634,059,148) ( 2,624,748,023) ( 2,615,185,101)(△54,178,503,548) (△53,704,348,287) (△53,336,958,493) (△53,011,841,978) (△52,763,091,259) (△52,506,718,617)△57,104,311,677△54,325,562,558△53,362,323,257△55,630,855,989△53,943,979,574△56,837,762,392△ 144,934,846△ 143,646,638△ 142,649,529△ 141,756,118△ 141,067,055△ 140,353,071△57,249,246,523△54,469,209,196△53,504,972,786△55,772,612,107△54,085,046,629△56,978,115,463△51,494,442,932△51,041,692,143△50,690,320,491△50,377,782,830△50,138,343,236△49,891,533,516( 2,684,190,687) ( 2,662,771,230) ( 2,646,756,000) ( 2,634,236,004) ( 2,624,909,410) ( 2,615,356,909)(△54,178,633,619) (△53,704,463,373) (△53,337,076,491) (△53,012,018,834) (△52,763,252,646) (△52,506,890,425)
2,559,413,073
2,616,509,540
2,678,852,625
2,684,648,075
2,756,521,533
2,751,075,879△ 8,314,216,664△ 6,044,026,593△ 5,493,504,920△ 8,079,477,352△ 6,703,224,926△ 9,837,657,826（注） (B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。
（注） (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注） (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
＜注記事項＞①作成期首（前作成期末）元本額
146,016,170,972円
作成期中追加設定元本額
979,320,477円
作成期中一部解約元本額
6,642,420,032円
また、１口当たり純資産額は、作成期末0.5940円です。
②純資産総額が元本額を下回っており、その差額は56,978,115,463円です。
③分配金の計算過程
2023年４月21日～ 2023年５月23日～ 2023年６月21日～ 2023年７月21日～ 2023年８月22日～ 2023年９月21日～
項目
2023年５月22日
2023年６月20日
2023年７月20日
2023年８月21日
2023年９月20日
2023年10月20日
費用控除後の配当等収益額
241,775,655円
225,814,814円
225,505,468円
168,209,256円
229,307,948円
152,419,973円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額

－円

－円

－円

－円

－円

－円

収益調整金額2,684,190,687円 2,662,771,230円 2,646,756,000円 2,634,236,004円 2,624,909,410円 2,615,356,909円

分配準備積立金額

2,462,572,264円 2,534,341,364円 2,595,996,686円 2,658,194,937円 2,668,280,640円 2,739,008,977円

当ファンドの分配対象収益額

5,388,538,606円 5,422,927,408円 5,468,258,154円 5,460,640,197円 5,522,497,998円 5,506,785,859円

１万口当たり収益分配対象額

371円

377円

383円

385円

391円

１万口当たり分配金額

10円

10円

10円

10円

10円

10円

144,934,846円

143,646,638円

142,649,529円

141,756,118円

141,067,055円

140,353,071円

収益分配金金額― 12 ―

392円

品 名：03_90003_532601_243_02_三菱ＵＦＪ
日 時：2023/11/29 10:25:00
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グローバル・ボンド・オープン（毎月決算型）_986194.docx

三菱ＵＦＪ グローバル・ボンド・オープン（毎月決算型）○分配金のお知らせ
第238期
１万口当たり分配金（税込み）

10円

第239期
10円

第240期
10円

第241期
10円

第242期
10円

第243期
10円

◆分配金は各決算日から起算して５営業日までにお支払いを開始しております。
◆分配金を再投資される方のお手取分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。
◆課税上の取り扱い・分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」に分かれます。
・分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額が普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、残りの額が普通分配金となります。
・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。
・個人受益者が支払いを受ける収益分配金のうち普通分配金については配当所得として課税され、原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。確定申告を行い、総合課税・申告分離課税を選択することもできます。
・分配時において、外国税控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※法人受益者に対する課税は異なります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
※NISAおよびジュニアNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所
得が一定期間非課税となります。
＊三菱ＵＦＪアセットマネジメントでは本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱
い販売会社にお問い合わせいただくか、当社ホームページ（https://www.am.mufg.jp/）をご覧ください。
［ お 知 ら せ ］
委託会社の商号変更に対応するため、信託約款に所要の変更を行いました。
2023年10月１日より商号を三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社に変更しました。
（2023年10月１日）― 13 ―

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