第一号第四様式
本部拠点区分 資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入収
受入研修費収入
入
雑収入
雑収入
助成金
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事務費支出
事
福利厚生費支出
業
旅費交通費支出
活
研修研究費支出動
事務消耗品費支出に印刷製本費支出
よ車両燃料費支出(事務)る
通信運搬費支出
収支
会議費支出
支出
広報費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
中間的就労事業経費支出
社会貢献事業費支出
現物給付費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

1,200,000
7,0003,728,000
658,000
645,000
645,000
2,425,000
4,935,000
13,666,000
4,783,000
6,015,000
1,327,000
670,000
871,000
16,864,000
580,000
610,000
1,042,000
790,000
638,000
31,000264,000
23,0001,640,000
7,450,000
208,000
458,000
73,000202,000
74,000265,000
183,000
2,333,000
1,027,000
1,306,000
500,000
500,000
31,030,000△ 26,095,000

1,075,000
26,775
4,002,614
923,890653,724
653,724
2,425,000
5,104,389
13,501,639
4,640,000
6,014,320
1,326,111
651,252
869,956
16,868,102
579,725
603,613
1,037,265883,187
687,045
28,932258,841
12,644
1,639,342
7,435,861
207,237
457,564
72,212
147,896
73,902
264,198
183,000
2,295,638
1,004,642
1,290,996
168,762
168,762
30,538,503△ 25,434,114

125,000△ 19,775△ 274,614△ 265,890△ 8,724△ 8,7240△ 169,389
164,361
143,000
680
889
18,7481,044△ 4,102
275
6,387
4,735
△ 93,187△ 49,045
2,068
5,159
10,356658
14,139763
436
788
54,10498
802
037,362
22,35815,004331,238
331,238
491,497△ 660,886

10,00010,000△ 10,000△ 10,000

30,288,000

10,000△ 10,000
30,077,387△ 10,000
10,000210,613

施設収整入
備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にその他の固定資産取得支出よ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ拠点区分間繰入金収入の収他
入の活
その他の活動収入計(7)動
投資有価証券取得支出に支よ出る
その他の活動支出計(8)収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)30,288,000
50,010,000

30,077,387
50,380,500

210,613△ 370,500

50,010,000△ 19,722,000
050,380,500△ 20,303,113△ 370,500
581,1130

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 45,817,000△ 45,747,227△ 69,773

225,470,863
179,653,863

225,470,863
179,723,636

0△ 69,773

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)―

備考

第二号第四様式
本部拠点区分 事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費寄附金収益
その他の収益収助成金
益サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
役員退職慰労引当金繰入
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
法定福利費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
サ
研修研究費
ー
事務消耗品費
ビ
印刷製本費
ス
車両燃料費(事務)
活
通信運搬費
動会議費
増費
広報費
減用
業務委託費の拠点区分間委託費
部
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
中間的就労事業経費
社会貢献事業費
現物給付費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益ー収受入研修費収益
ビ
益
雑収益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)
動外増費減用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
収特益
別特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用減の費
部用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動増減
差額

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

1,075,000
2,425,000
2,425,000

2,112,563
2,681,500
2,681,500△ 1,037,563△ 256,500△ 256,500

3,500,000
13,670,389
4,640,000
168,750
6,014,320
1,326,111
651,252
869,956
16,868,102
579,725
603,613
1,037,265
883,187
687,045
28,932258,841
12,644
1,639,342

30,707,253△ 27,207,253
26,775
1,577,614
923,890653,724
653,724
1,604,389

4,794,063
15,893,731
4,739,000
1,350,000
7,329,600
1,315,195
301,440
858,496
16,076,133
275,590
185,768
556,820
438,341
1,342,526
27,728255,21430,732
1,468,049
20,00020,0008,076,185
199,990
295,444
64,460121,764
73,224
314,921
168,000
2,161,377
1,352,815
808,562
58,144
58,144
12,51532,040,523△ 27,246,460
10,295
1,429,455
739,390690,065
690,065
1,439,750△ 1,294,063△ 2,223,342△ 99,000△ 1,181,250△ 1,315,280
10,916
349,812
11,460791,969
304,135
417,845
480,445444,846△ 655,481
1,204
3,627
△ 18,088
171,293△ 20,000△ 20,000△ 640,324
7,247
162,120
7,752
26,132678△ 50,723
15,000134,261△ 348,173
482,434
110,618
110,618△ 12,515△ 1,333,270
39,207
16,480148,159
184,500△ 36,341△ 36,341
164,639

1,604,389△ 25,602,864
30,077,387

1,439,750△ 25,806,710
30,216,291

164,639
203,846△ 138,904

30,077,387

30,216,291
3,700,000△ 138,904△ 3,700,000

030,077,387
4,474,523
223,219,618
227,694,141

3,700,000
26,516,291
709,581
222,510,037
223,219,618△ 3,700,000
3,561,096
3,764,942
709,5814,474,523

7,435,861
207,237
457,564
72,212
147,896
73,902
264,198
183,000
2,295,638
1,004,6421,290,996
168,762
168,762

第二号第四様式
本部拠点区分 事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
繰
勘定科目
越活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

227,694,141

前年度決算(B)

223,219,618

増減(A)-(B)4,474,523

第三号第四様式
本部拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収収益
立替金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
その他の固定資産
器具及び備品
権利
投資有価証券その他の固定資産

資産の部合計

負債の部
前年度末

181,524,679
180,995,168
157,000
47,616
02,100
322,795
51,666,255

228,002,203
225,594,211
051,666,255
504,003671,752
50,380,500
110,000

1,275,755
504,003671,752
100,000
0

233,190,934

2,048,757
2,100
357,135
1,275,755

229,277,958

増減△ 46,477,524 流動負債
△ 44,599,043
事業未払金
157,000
未払費用
47,616
職員預り金△ 2,048,757
0△ 34,340
50,390,500 固定負債
役員退職慰労引当金
負債の部合計50,390,500
0
0 基本金
50,280,500
第１号基本金110,000 国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
3,912,976

当年度末前年度末増減1,801,043
1,711,099
80,1449,800

2,531,340
2,431,740
90,5009,100△ 730,297△ 720,641△ 10,356
700

1,518,750
1,518,750
3,319,793
純資産の部
2,177,000
2,177,000

1,350,000
1,350,000
3,881,340

168,750
168,750△ 561,547

2,177,000
2,177,000

00223,219,618
709,581
225,396,618
229,277,958

4,474,523
3,764,942
4,474,523
3,912,976

227,694,141
4,474,523
229,871,141
233,190,934

別紙２
計算書類に対する注記（本部拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債権等…償却原価法(定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの…決算日の市場価格に基づく時価法
・上記以外の有価証券で時価のないもの…移動平均法による原価法(2)固定資産の減価償却の方法
有形固定資産(リース資産を除く）
・器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したもの…旧定額法
平成19年4月1日以降取得したもの…… 定額法(3)引当金の計上基準・徴収不能引当金………債権の貸倒れによる損失に備える為、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込み額を計上する。
・役員退職慰労引当金…役員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度末までに負担すべき金額を見積り計上する。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)本部拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）(2)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
ア 本部
イ 社会貢献事業(3)拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
ア 本部
イ 社会貢献事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
器具及び備品
977,660
473,657
504,003
小計
977,660
473,657
504,003
合計
977,660
473,657
504,003
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
未収収益
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
157,000
0157,000
47,616047,616
204,6160204,61610. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位:円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時価
評価損益
社債
第16回三菱ＵＦＪフィナンシャル
グループ期限前劣後免除特約付

50,380,500

50,127,500△ 253,000

合計

50,380,500

50,127,500△ 253,000

11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙３(⑨)
引当金明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名
拠点区分 本部

社会福祉法人村山苑(単位:円)

科目
役員退職慰労引当金
計

期首残高

当期減少額

当期増加額

1,350,000

期末残高

その他

目的使用

168,750

1,518,750()(168,7500)

1,350,000

()

(00)

0

1,518,750

摘要

別紙３(⑩)
本部拠点区分 資金収支明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人村山苑(単位:円)
サービス区分

勘定科目
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入収
受入研修費収入
入
雑収入
雑収入
助成金
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事務費支出
事
福利厚生費支出
業
旅費交通費支出
活
研修研究費支出動
事務消耗品費支出に印刷製本費支出
よ車両燃料費支出(事務)る
通信運搬費支出
収支
会議費支出
支出
広報費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
中間的就労事業経費支出
社会貢献事業費支出
現物給付費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設収
整入
備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にその他の固定資産取得支出よ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ拠点区分間繰入金収入の収 サービス区分間繰入金収入
他
入の活
その他の活動収入計(7)動
投資有価証券取得支出にサービス区分間繰入金支出
支よ出る
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

本部

社会貢献事業1,075,000
26,7753,960,054
923,890
611,164
611,164
2,425,000
5,061,829
6,621,252
4,640,000
1,330,000

合計

内部取引消去拠点区分合計

1,075,000
26,775
4,002,614
923,890653,724
653,724
2,425,000
5,104,389
13,501,639
4,640,000
6,014,320
1,326,111
651,252
869,956
16,868,102
579,725
603,613
1,037,265
883,187
687,045
28,932258,841
12,644
1,639,342
7,435,861
207,237
457,564
72,212
147,896
73,902
264,198
183,000
2,295,638
1,004,642
1,290,996
168,762
168,762
30,538,503△ 25,434,114

1,075,000
26,775
4,002,614
923,890653,724
653,724
2,425,000
5,104,389
13,501,639
4,640,000
6,014,320
1,326,111
651,252
869,956
16,868,102
579,725
603,613
1,037,265
883,187
687,045
28,932258,841
12,644
1,639,342
7,435,861
207,237
457,564
72,212
147,896
73,902
264,198
183,000
2,295,638
1,004,642
1,290,996
168,762
168,762
30,538,503△ 25,434,114

10,00010,00010,00010,00010,00010,00010,000△ 10,000
30,077,387

10,000△ 10,000
30,077,387
6,880,387

10,000△ 10,000
30,077,387
0

42,56042,56042,56042,5606,880,387
4,684,320
1,326,111

651,252
869,956
16,868,102
579,725
603,613
1,037,265
883,187
687,045
28,932258,841
12,644
1,639,342
7,435,861
207,237
457,564
72,212
147,896
73,902
264,198
183,000
2,295,638
1,004,642
1,290,996
23,489,354△ 18,427,525

168,762
168,7627,049,149△ 7,006,589

6,880,387
30,077,387
50,380,500
6,880,387

6,880,387△ 6,880,387

36,957,774
50,380,500
6,880,387△ 6,880,387△ 6,880,387

30,077,387
50,380,500
057,260,887△ 27,183,500△ 45,621,025

6,880,387△ 126,202

57,260,887△ 20,303,113△ 45,747,227△ 6,880,387
0050,380,500△ 20,303,113△ 45,747,227

224,365,561
178,744,536

1,105,302
979,100

225,470,863
179,723,636

0

225,470,863
179,723,636

別紙３(⑪)
本部拠点区分 事業活動明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人村山苑(単位:円)
サービス区分

勘定科目
経常経費寄附金収益
その他の収益収助成金
益サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
役員退職慰労引当金繰入
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
法定福利費
事務費
福利厚生費
サ
旅費交通費
ー
研修研究費
ビ
事務消耗品費
ス
印刷製本費
活
車両燃料費(事務)
動
通信運搬費
増費
会議費
減用
広報費の手数料
部
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
中間的就労事業経費
社会貢献事業費
現物給付費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
ー
収
受入研修費収益
ビ
益
雑収益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)
動外増費減用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

本部

社会貢献事業1,075,000
2,425,000
2,425,000
3,500,000
6,790,002
4,640,000
168,750
1,330,000

拠点区分合計
1,075,000
2,425,000
2,425,000

42,56042,56042,5603,500,000
13,670,389
4,640,000
168,750
6,014,320
1,326,111
651,252
869,956
16,868,102
579,725
603,613
1,037,265
883,187
687,045
28,932258,841
12,644
1,639,342
7,435,861
207,237
457,564
72,212
147,896
73,902
264,198
183,000
2,295,638
1,004,642
1,290,996
168,762
168,762
30,707,253△ 27,207,253
26,775
1,577,614
923,890653,724
653,724
1,604,389

3,500,000
13,670,389
4,640,000
168,750
6,014,320
1,326,111
651,252
869,956
16,868,102
579,725
603,613
1,037,265
883,187
687,045
28,932258,841
12,644
1,639,342
7,435,861
207,237
457,564
72,212
147,896
73,902
264,198
183,000
2,295,638
1,004,642
1,290,996
168,762
168,762
30,707,253△ 27,207,253
26,775
1,577,614
923,890653,724
653,724
1,604,389

42,560△ 7,006,589

1,604,389△ 25,602,864

1,604,389△ 25,602,864

6,880,387
4,684,320
1,326,111
869,956

16,868,102
579,725
603,613
1,037,265
883,187
687,045
28,932258,841
12,644
1,639,342
7,435,861
207,237
457,564
72,212
147,896
73,902
264,198
183,000
2,295,638
1,004,642
1,290,996

1,561,829△ 18,596,275

内部取引消去1,075,000
2,425,000
2,425,000

651,252

23,658,104△ 20,158,104
26,775
1,535,054
923,890
611,164
611,164
1,561,829

合計

168,762
168,7627,049,149△ 7,049,149
42,560別紙３(⑬)
サービス区分間繰入金明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名
拠点区分 本部

社会福祉法人村山苑(単位:円)

本部

サービス区分名
繰入元
繰入先
社会貢献事業

繰入金の財源(注)
本部収入

金額

使用目的等

6,880,387 社会貢献事業（せいかつ相談所）運営資金（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。