第一号第一様式

令和５年度資金収支計算書（法人全体）
事業区分：社会福祉法人 豊潤舎（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

令和6年5月10日作成

社会福祉法人会計勘（単位：円）

定科目

介護保険事業収入
居宅介護料収入
介護報酬収入介護負担金収入（利用者負担金）
地域密着型介護料収入
介護報酬収入介護負担金収入（利用者負担金）
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入
居住費収入
管理費収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入収
受託事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
特定障害者特別給付費収入
入特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入医療事業収入その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計（１）
人件費支出
役員報酬支出事
職員給料支出業
職員賞与支出
処遇改善手当支出
活
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出動
退職給付支出
法定福利費支出に事業費支出
給食費支出
よ介護用品費支出
医薬品費支出る
診療・療養等材料費支出
収
保健衛生費支出
医療費支出
支被服費支出教養娯楽費支出
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
支 賃借料支出
教育指導費支出
葬祭費支出
車輛費支出
旅費交通費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
出 職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
報償費支出
雑支出
支払利息支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）事業活動資金収支差額（３）=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施 収
設備資金借入金収入
設
整 入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計（４）等に設備資金借入金元金償還支出
よ 支 固定資産取得支出る
ファイナンス・リース債務の返済支出
収 出 その他の施設整備等による支出
支施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）=(4)-(5)長期運営資金借入金収入
そ 収 人件費積立資産取崩収入の拠点区分間繰入金収入
他 入その他の活動による収入のその他の活動収入計（７）活長期運営資金借入金元金償還支出
動に 支 積立資産支出
人件費積立資産支出
よる 出 拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
収その他の活動支出計（８）支その他の活動資金収支差額（９）=(7)-(8)
予備費(10)
当期資金収支差額合計（11）=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

本年度予算

本年度決算

差異

備考

160,410,000
300,000
270,000
30,000127,460,000
113,260,000
14,200,000
32,600,000
0012,600,000
18,000,000
02,000,000
50,000050,00090,000,000
77,500,000
24,000,000
53,500,000
3,500,000
2,050,000
6,150,000
800,000
500,000
300,000
50,0006,930,000
2,464,000
4,466,000
00
6,000
170,000
70,00030,00070,0000257,566,000
178,350,000
1,350,000
95,150,000
14,950,000
18,750,000
24,650,000
02,100,000
21,400,000
24,865,000
11,300,000
3,000,00000700,00000
550,000
0
20,0006,700,000
20,0001,650,00000100,000
10,000730,000
20,00065,00039,785,000
470,000
180,000
290,000
605,000
840,000
50,000180,0000
450,000
1,070,000
200,000
530,000
17,860,000
630,000
875,000
2,050,000
0
25,00013,195,000
40,00060,00075,000110,000
2,324,769
0245,324,769
12,241,231
00
0
0
0
0
10,216,800
272,800
00
10,489,600▲ 10,489,600
000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,751,631
076,566,992

158,270,254
704,726
644,564
60,162125,912,178
112,568,951
13,343,227
31,612,430
0011,738,600
18,325,420
0
1,548,410
40,920040,92088,604,321
76,394,804
23,820,639
52,574,165
3,456,964
1,886,049
6,109,252
757,252
525,241
232,01151,7006,930,000
2,464,000
4,466,000
00
1,549
177,22130,0000147,2210
254,035,045
177,161,192
1,336,158
94,794,020
14,886,311
18,548,450
24,507,114
0
2,004,980
21,084,159
23,382,299
11,112,424
2,680,716
00507,36200447,235
0
11,1306,570,868
6,156
1,425,493
0047,24910,000541,292
12,4809,894
38,053,305
382,727161,040
209,977
456,758
752,1540
173,1880285,547
996,331
136,433
504,253
17,635,195
528,550
634,190
1,879,844
0
12,60013,189,570
13,45340,025
10,80850,662
2,324,769
0
240,921,565
13,113,480
0
00
00
0
10,216,800
272,800
00
10,489,600▲ 10,489,600
000
0
00
0
0
00
0
0
0
2,623,880
076,566,992

2,139,746▲ 404,726▲ 374,564▲ 30,162
1,547,822
691,049
856,773
987,57000
861,400▲ 325,420
0451,590
9,080
09,0801,395,679
1,105,196
179,361
925,835
43,036
163,951
40,74842,748▲ 25,241
67,989▲ 1,700
0
0
0
0
0
4,451
▲ 7,22140,00030,000▲ 77,22103,530,955
1,188,808
13,842355,980
63,689201,550
142,886
095,020315,841
1,482,701
187,576
319,28400192,63800102,76508,870
129,132
13,844
224,5070052,751
0
188,708
7,520
55,106
1,731,695
87,273
18,96080,023
148,242
87,84650,0006,812
0164,453
73,66963,56725,747
224,805
101,450
240,810170,156
0
12,4005,430
26,547
19,97564,192
59,338004,403,204▲ 872,249
0000000000000000000000000▲ 872,249

78,318,623

79,190,872▲ 872,249

0