受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、「ＳＢＩスリランカ短期国債ファンド（毎月決算型）」は、2018 年 12 月 17 日に第 23 期決算を行いました。
当ファンドは、主として「ＳＢＩボンド ス
リランカ短期国債ファンド（適格機関投資家専用）」への投資を通じて、実質的にスリランカの短期国債等に投資することで、安定したインカ
ムゲインの確保と信託財産の成長をめざして運用を行いました。ここに期中の運用状況と収益分配状況についてご報告申し上げます。
今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。

ＳＢＩスリランカ短期国債ファンド（毎月決算型）

第23期末（2018年12月17日）
基準価
額
8,719円純 資 産 総 額364百万円
第18期～第23期
騰
落率△ 5.1％
分配金（税込み）合計250円

作成対象期間（2018年 6 月19日～2018年12月17日）

追加型投信／海外／債券

交付運用報告書
第 4 作成期

第18期（決算日2018年 7 月17日） 第19期（決算日2018年 8 月17日）
第20期（決算日2018年 9 月18日） 第21期（決算日2018年10月17日）
第22期（決算日2018年11月19日） 第23期（決算日2018年12月17日）（注1）騰落率は分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。
（注2）純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。
（注3）当報告書における比率は、表示桁未満を四捨五入しております。

○交付運用報告書は、運用報告書に記載すべき事項のう
ち重要なものを記載した書面です。その他の内容については、運用報告書（全体版）に記載しております。
○当ファンドは、投資信託約款において運用報告書（全体版）に記載すべき事項を、電磁的方法によりご提供する旨を定めております。運用報告書（全体版）は、右記ホームページにて閲覧・ダウンロードいただけます。
○運用報告書（全体版）は、受益者の方からのご請求により交付されます。交付をご請求される方は、販売会社までお問い合わせください。

ＳＢＩアセットマネジメント株式会社
東京都港区六本木 1-6-1
お問い合わせ先
電話番号 03-6229-0097
受付時間：営業日の 9：00～17：00＜運用報告書（全体版）の閲覧・ダウンロード方法＞
右記 URL にアクセス ⇒「ファンド情報」⇒「当該ファンド」を選択 ⇒「目論見書・定期レポート等」を選択⇒「運用報告書（全体版）」より該当の決算期を選択ください。

交付_90089_102801_20181217_四校_ＳＢＩスリランカ短期国債ファンド（毎月決算型）_753395.indd

ホームページから、ファンドの商品概要、レポート等をご覧いただけます。
http://www.sbiam.co.jp/

1

2019/01/30

10:50:43

ＳＢＩスリランカ短期国債ファンド（毎月決算型）

運用経過
基準価額等の推移（2018 年 6 月 19 日～2018 年 12 月 17 日）（円）
10,000

（百万円）
700

9,800

650

9,600

600

9,400

550

9,200

500

9,000

450

8,800

400

8,600

350

8,400

2018/6/18（期首）

2018/7

2018/8
基準価額（左軸）

2018/92018/10

分配金再投資基準価額（左軸）2018/11300

2018/12/17（期末）

純資産総額（右軸）

第18期首： 9,436円
第23期末： 8,719円（既払分配金（税込み）：250円）
騰 落 率：△ 5.1％（分配金再投資ベース）（注1）当ファンドは主として「ＳＢＩボンド スリランカ短期国債ファンド（適格機関投資家専用）」への投資を通じて、実質的にスリランカの短期国債等に投資し残存期間の短い債券を中心にポートフォリオを構築することで金利変動に伴う価格変動リスクの低減をはかり、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長をめざして運用を行うため、ベンチマークはありません。また適当な参考指数もないことから、参考指数等も記載しておりません。
（注2）分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したとみなして計算したファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注3）分配金の再投資についてはお客様がご利用のコース等により異なります。また、ファンドの運用経過については、当ファンドのパフォーマンスを示したものであり、ファンドの購入価額により課税条件等が異なるため、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注4）分配金再投資基準価額は、期首（2018 年6月 18 日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

○基準価額の主な変動要因
当ファンドの基準価額は、安定したスリランカの国内経済を背景とした高利回りと、外国為替市場での円安寄与によって、7月中旬に期中の高値を付けました。その後は、新興国通貨全般が円高基調で推移し、スリランカ国債市場においても、金利の上昇（債券価格は下落）傾向が続きました。10 月にはシ
リセナ大統領が、ウィクラマシンハ首相を解任し、ラジャパクサ前大統領を後任に指名しましたが、12月にはラジャパクサ氏が辞任しウィクラマシンハ氏を首相に再任するなどスリランカの政治情勢が混乱し、先行き不透明感が強まったため、緩やかな下落基調が続きました。当ファンドの基準価額は期を通じて△ 5.1％下落（分配金再投資ベース）の 8,719 円で期末を迎えました。

1

交付_90089_102801_20181217_四校_ＳＢＩスリランカ短期国債ファンド（毎月決算型）_753395.indd

1

2019/01/30

10:50:43

ＳＢＩスリランカ短期国債ファンド（毎月決算型）

1万口当たりの費用明細
項
（a） 信

目
託

報

酬



（2018 年 6 月 19 日～2018 年 12 月 17 日）

第18期～第23期
項 目 の 概 要
金 額
比 率
円
％
27
0.293 （a）信託報酬＝作成期中の平均基準価額×信託報酬率

（

投

信

会

社

）

（ 5）

（0.054） 委託した資金の運用の対価

（

販

売

会

社

）

（21）

（0.226） 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報

（

受

託

会

社

）

（ 1）

（0.013） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

用

18

0.195

）

（ 5）

（0.053） 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用

刷

）

（13）

（0.141） 開示資料等の作成・印刷費用等

他

）

（ 0）

（0.000） 信託事務の処理等に要するその他費用

45

0.488

（b） そ
（

の
監

（

印

（

そ
合

他
査

費
費

の
計

用

提供等の対価（b）その他費用＝作成期中のその他費用÷作成期中の平均受益権口数

作成期中の平均基準価額は、9,258円です。
（注1）作成期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注2）消費税は報告日の税率を採用しています。
（注3）項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注4）各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。
当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。
（注5）各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたものです。

2

交付_90089_102801_20181217_四校_ＳＢＩスリランカ短期国債ファンド（毎月決算型）_753395.indd

2

2019/01/30

10:50:44

ＳＢＩスリランカ短期国債ファンド（毎月決算型）

最近5年間の基準価額等の推移

（2013 年 12 月 17 日～2018 年 12 月 17 日）（円）
11,000

（百万円）
3,000

10,5002,500

10,000

2,000

9,500

1,500

9,000

1,000

8,500

500

8,000

2013/12

2014/12
基準価額（左軸）

2015/122016/122017/12

分配金再投資基準価額（左軸）

純資産総額（右軸）02018/12（注1）分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したとみなして計算したファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注2）分配金の再投資についてはお客様がご利用のコース等により異なります。また、ファンドの運用経過については、当ファンドのパフォーマンスを示したものであり、ファンドの購入価額により課税条件等が異なるため、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注3）当ファンドについては設定日以降のデータが5年に満たないため、実在するデータ（2016 年 12 月 29 日から 2018 年 12 月 17 日）のみの記載となっております。

2016年12月29日 2017年12月18日 2018年12月17日
設定日
決算日
決算日
基準価額
（円）
10,0009,849
8,719
期間分配金合計（税込み） （円）
－
405
520
分配金再投資基準価額騰落率（％）
－
2.7
△ 6.4
純資産総額
（百万円）
340
530
364
（注1）当ファンドは主として「ＳＢＩボンド スリランカ短期国債ファンド（適格機関投資家専用）」への投資を通じて、実質的にスリランカの短期国債等に投資し残存期間の短い債券を中心にポートフォリオを構築することで金利変動に伴う価格変動リスクの低減をはかり、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長をめざして運用を行うため、ベンチマークはありません。また適当な参考指数もないことから、参考指数等も記載しておりません。
（注2）純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。
（注3）騰落率は1年前の決算応当日との比較です。ただし、設定日の基準価額は設定当初の金額、純資産総額は設定当初の元本額を表示しており、2017 年 12 月
18 日の騰落率は設定当初との比較です。

3

交付_90089_102801_20181217_四校_ＳＢＩスリランカ短期国債ファンド（毎月決算型）_753395.indd

3

2019/01/30

10:50:44

ＳＢＩスリランカ短期国債ファンド（毎月決算型）

投資環境



（2018 年 6 月 19 日～2018 年 12 月 17 日）※以下のコメントの内容は、ＳＢＩボンド・インベストメント・マネジメント株式会社からのコメントを基にＳＢＩアセットマネ
ジメントが編集したものです。

【スリランカ国債市況】【スリランカ国債市況推移】
期の前半は、スリランカ短期国債利回 （％）
りは上昇（債券価格は下落）基調となり 12ました。トルコ・リラが急落するなど新興国リスクが懸念されたことに加えて、
11
スリランカ・ルピーが対米ドルで急落したことなどが利回り上昇の要因となりま10した。
期の後半も、スリランカ短期国債利回りは上昇（債券価格は下落）しました。
9
10 月にスリランカのシリセナ大統領がウィクラマシンハ首相を経済面での失策
8
2018/7
2018/8
2018/92018/10
2018/11 2018/12/17などを理由に突如解任しました。ラジャ 2018/6/18 2018/6
（期首）
（期末）
パクサ前大統領を後任に据えることなど 出所：Bloomberg のデータを基にＳＢＩアセットマネジメントが作成を発表し、議会を11月に解散したものの、 ※国債利回りは2年国債利回りを使用しています。
最高裁は首相解任と議会の解散は違憲との判断を示し、政治的に混迷しました。格付け会社 S&P 社及び Fitch 社によるスリランカ国債の格下げ（B ＋→ B）なども、利回り上昇の要因となりました。

【為替市況】【為替市況推移】
期の前半は、円高基調となりました。 （円）
株式市場が下落するなどのリスクオフ 0.725
円安／スリランカ・ルピー高局面において米ドルが下落し円が上昇したことで、米ドルと概ね連動するス 0.700
リランカ・ルピーも円に対して下落し
0.675
ました。
期の後半も、円高基調が続きました。
スリランカ中央銀行が 11 月に＋0.50％ 0.650の利上げを行った局面では、スリラン
0.625
カ・ルピーは円に対して横ばい推移と円高／なりましたが、政治的な混迷を背景に 0.600
スリランカ・ルピー安
2018/6/18 2018/6
2018/7
2018/8
2018/92018/10
2018/11 2018/12/17
その後は下落しました。
（期首）
（期末）
期を通じてみると、スリランカ・ル ※為替レートは、一般社団法人投資信託協会が発表する対顧客電信売買相場仲値を採用しています。
ピーは円に対して下落しました。

4

交付_90089_102801_20181217_四校_ＳＢＩスリランカ短期国債ファンド（毎月決算型）_753395.indd

4

2019/01/30

10:50:44

ＳＢＩスリランカ短期国債ファンド（毎月決算型）

当ファンドのポートフォリオ（2018 年 6 月 19 日～2018 年 12 月 17 日）＜当ファンド＞
主として「ＳＢＩボンド スリランカ短期国債ファンド（適格機関投資家専用）」への投資を通じて、実質的にスリランカの短期国債等に投資し、残存期間の短い債券を中心にポートフォリオを構築することで金利変動に伴う価格変動リスクの低減をはかり、安定したインカムゲインの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行いました。
＜ＳＢＩボンドスリランカ短期国債ファンド（適格機関投資家専用）＞

スリランカの短期国債等（国債、政府保証債、政府機関債）及び国際機関債を主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行いました。
なお、直近 11 月末時点のポートフォリオについては以下の通りとなっております。
ポートフォリオ構成
平均残存期間（年）平均修正デュレーション（年）平均クーポン（％）
平均直接利回り（％）
平均最終利回り（％）
平均格付け

資産別構成
0.6
0.5
10.62
10.67
11.32
B＋

債券（％）
現金等（％）

92.8％
7.2％（注）現金等には信託報酬及び為替ヘッジに伴う含み損益等も含まれます。

（注1）平均格付とは、基準日時点での本ファンドの組入投資信託証券にかかる信用格付を加重平均したものです。そのため、本ファンドにかかる格付ではありません。
格付は S&P、ムーディーズ、フィッチの高いものを使用しています。
（注2）デュレーションとは、債券投資におけるリスク度合いを表す指標です。金利変動に対する債券価格の反応度（リスクの大きさ）を表しています。なお、デュレーションが長いほど債券価格の反応は大きくなります。
（注3）最終利回りは、債券購入日から償還日までに得る受取利息や償還差
損益（額面と購入価額の差）等、合計額が投資元本に対して1年当たりどの程度となるかを示すものです。
（注4）クーポンは額面金額に対する単年での利息の割合を表します。
（注5）平均直接利回りは平均時価単価に対する平均クーポンの割合です。

※上表については、ＳＢＩボンド・インベストメント・マネジメント株式会社の資料を基に、ＳＢＩアセットマネジメントが作成しています。

＜ＦＯＦｓ用短期金融資産ファンド（適格機関投資家専用）＞
主要投資対象である「短期金融資産 マザーファンド」の受益証券を高位に組み入れ、これを維持しました。

5

交付_90089_102801_20181217_四校_ＳＢＩスリランカ短期国債ファンド（毎月決算型）_753395.indd

5

2019/01/30

10:50:44

ＳＢＩスリランカ短期国債ファンド（毎月決算型）

当ファンドのベンチマークとの差異（2018 年 6 月 19 日～2018 年 12 月 17 日）

当ファンドは主としてＳＢＩボンド・インベストメント・マネジメント株式会社が実質的な運用を行う「ＳＢＩボンド スリランカ短期国債ファンド（適格機関投資家専用）」への投資を通じて、実質的にスリランカの短期国債等に投資し、残存期間の短い債券を中心にポートフォリオを構築することで金利変動に伴う価格変動リスクの低減をはかり、安定したインカムゲインの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行うため、ベンチマークはありません。また、適当な参考指数もないことから、参考指数等も記載しておりません。

分配金（2018 年 6 月 19 日～2018 年 12 月 17 日）

当作成期の分配金は、基準価額水準、市況動向等を勘案し、下表の通りといたしました。
なお、分配に充てずに信託財産に留保した収益につきましては、元本部分と同一の運用を行います。
○分配原資の内訳（単位：円、１ 万口当たり、
税込み）

第18期
第19期
第20期
第21期
第22期
第23期
項
目
2018年６月19日～ 2018年７月18日～ 2018年８月18日～ 2018年９月19日～ 2018年10月18日～ 2018年11月20日～
2018年７月17日 2018年８月17日 2018年９月18日 2018年10月17日 2018年11月19日 2018年12月17日
当期分配金
45
45
45
45
35
35
（対基準価額比率）
0.461％
0.472％
0.471％
0.494％
0.396％
0.400％
当期の収益
45
45
45
45
35
35
当期の収益以外－－－－－－
翌期繰越分配対象額
82
84
86
87
89
91
（注1）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注2）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

6

交付_90089_102801_20181217_四校_ＳＢＩスリランカ短期国債ファンド（毎月決算型）_753395.indd

6

2019/01/30

10:50:44

ＳＢＩスリランカ短期国債ファンド（毎月決算型）

今後の見通しと運用方針＜当ファンド＞
引き続き、「ＳＢＩボンド スリランカ短期国債ファンド（適格機関投資家専用）」への投資を通じて、実質的にスリランカの短期国債等に投資し、残存期間の短い債券を中心にポートフォリオを構築することで金利変動に伴う価格変動リスクの低減をはかり、安定したインカムゲインの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
＜ＳＢＩボンドスリランカ短期国債ファンド（適格機関投資家専用）＞

当該投資信託を運用している、ＳＢＩボンド・インベストメント・マネジメント株式会社は、以下のようにコメントをしています。
スリランカでは、2017 年に利払い費用等を除く基礎的財政収支（プライマリーバランス）が黒字になるなど、財政改革が行われており、ファンダメンタルズの改善が見られます。2018年のGDP成長率は4％程度に上昇すると見込まれていることに加えて、インフレ上昇率についても沈静化する見込みです。
債券市場においては、当面は政治的な混迷を背景にボラティリティの高い局面も想定されるものの、相対的に良好なファンダメンタルズを背景に、スリランカ短期国債利回りは安定的に推移することが見込まれます。
為替市場においては、米ドル／円に概ね連動するスリランカ・ルピー／円が、主に米ドルの影響を受けつつも、レンジ内で推移するものと見ています。
こうした環境下において、当ファンドのパフォーマンスは短期的には為替市場の影響を受けて変動す
る局面も想定されますが、長期的にはスリランカ短期国債の相対的に高いインカム収益を中心にファンドの収益が積み上がっていくことを想定しています。
運用においては、主にスリランカ現地通貨建て短期国債での運用を継続する方針です。残存年数が短くなった銘柄については、一部入れ替えによる長期化も図る予定です。
＜ＦＯＦｓ用短期金融資産ファンド（適格機関投資家専用）＞
主として、短期金融資産 マザーファンドの受益証券への投資を通じて、わが国の短期金融資産等（短期公社債及び短期金融商品を含みます。）を中心に投資を行います。

7

交付_90089_102801_20181217_四校_ＳＢＩスリランカ短期国債ファンド（毎月決算型）_753395.indd

7

2019/01/30

10:50:44

ＳＢＩスリランカ短期国債ファンド（毎月決算型）

お知らせ
該当事項はありません。

当ファンドの概要
商 品 分 類 追加型投信／海外／債券
信 託 期 間 無期限（設定日：2016 年 12 月 29 日）
運 用 方 針 この投資信託は、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長をめざして運用を行います。
主要投資対象主として「ＳＢＩボンド スリランカ短期国債ファンド（適格機関投資家専用）」及び「ＦＯＦｓ用短期金融資産ファンド（適格機関投資家専用）」を主要投資対象とします。なお、短期金融商品等に直接投資する場合があります。

主として「ＳＢＩボンド スリランカ短期国債ファンド（適格機関投資家専用）」への投資を通じて、実質的にス
運 用 方 法 リランカの短期国債等に投資するとともに、残存期間の短い債券を中心にポートフォリオを構築することで金利変動に伴う価格変動リスクの低減をはかり、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長をめざします。
毎月 17 日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、原則として以下の方針に基づき収益の分配を行います。分
配対象額の範囲は経費控除後の配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。分配対象額につ分 配 方 針 いては委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。なお、収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

8

交付_90089_102801_20181217_四校_ＳＢＩスリランカ短期国債ファンド（毎月決算型）_753395.indd

8

2019/01/30

10:50:44

ＳＢＩスリランカ短期国債ファンド（毎月決算型）（参考情報）○当ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較（％）
100（2013年12月～2018年11月）

80
60
40
20
0
-20
-40

当ファンド

日本株

先進国株

最大値（当ファンド）

最大値
最小値
平均値

当ファンド
6.3
△ 6.5
2.3

日本株
54.4
△ 22.0
13.4

新興国株

最大値

日本国債

最小値（当ファンド）

先進国株
54.8
△ 17.5
14.5

新興国株
37.2
△ 27.4
9.1

先進国債
最小値

日本国債
9.3
△ 4.0
2.0

新興国債

平均値

先進国債
22.7
△ 12.34.3（単位：％）

新興国債
19.3△ 17.4
1.8（注1）全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
（注2）2013 年 12 月から 2018 年 11 月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
（注3）当ファンドについては設定日以降のデータが5年に満たないため、2016 年 12 月 29 日（設定日）から 2018 年 11 月 30 日のデータを基に算出しております。したがって、代表的な資産クラスとの比較対象期間が異なります。
（注4）上記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります。
（注5）当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

《各資産クラスの指数》
日 本 株：東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
先進国株：MSCI － KOKUSAI インデックス（配当込み、円ベース）
新興国株：MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）
日本国債：NOMURA － BPI 国債
先進国債：FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
新興国債：JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）※各指数についての説明は、P13 の「代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について」をご参照ください。
（注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。

9

交付_90089_102801_20181217_四校_ＳＢＩスリランカ短期国債ファンド（毎月決算型）_753395.indd

9

2019/01/30

10:50:44

ＳＢＩスリランカ短期国債ファンド（毎月決算型）

当ファンドのデータ
組入資産の内容（2018 年 12 月 17 日現在）

○組入上位ファンド
銘

柄

名

第23期末

％
96.2
0.3
2銘柄

ＳＢＩボンド スリランカ短期国債ファンド（適格機関投資家専用）
ＦＯＦｓ用短期金融資産ファンド（適格機関投資家専用）
組入銘柄数（注1）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注2）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載されています。

○資産別配分

○国別配分○通貨別配分

その他
3.5％

国内投資信託受益証券
96.5％

日本
100％

円
100％

（注1）資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する割合です。
（注2）国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。

純資産等
第18期末
第19期末
第20期末
第21期末
第22期末
第23期末
2018年7月17日 2018年8月17日 2018年9月18日 2018年10月17日 2018年11月19日 2018年12月17日
純 資 産 総 額
433,275,882円
414,238,133円
414,825,501円
388,684,276円
374,488,505円
364,771,240円
受 益 権 総 口 数
446,302,542口
436,451,393口
436,369,981口
429,041,572口
424,879,848口
418,372,242口
1万口当たり基準価額
9,708円
9,491円
9,506円
9,059円
8,814円
8,719円項目（注）作成期中における追加設定元本額は 32,011,507 円、同解約元本額は 72,429,452 円です。

10

交付_90089_102801_20181217_四校_ＳＢＩスリランカ短期国債ファンド（毎月決算型）_753395.indd

10

2019/01/30

10:50:45

ＳＢＩスリランカ短期国債ファンド（毎月決算型）

組入上位ファンドの概要
ＳＢＩボンドスリランカ短期国債ファンド（適格機関投資家専用）

以下は当該ファンドを運用するＳＢＩボンド・インベストメント・マネジメント株式会社からのデータを基に、ＳＢＩアセットマ
ネジメントが作成しています。
【1万口当たりの費用明細】【基準価額等の推移】（2017 年 11 月 8 日～2018 年 11 月 7 日）
（百万円）
入手可能な費用明細のデータが存在しないため、掲載してお
3,500

10

10,000

2,800

9

9,500

2,100

9,000

1,400

8,500

700

（円）
10,500（2017年11月8日～2018年11月7日）

りません。

9

9

8,000
2017/11/7（期首）

2018/5

2018/2
基準価額（左軸）

分配金再投資基準価額（左軸）2018/80

2018/11/7（期末）

純資産総額（右軸）（注）分 配金再投資基準価額は、期首（2017 年 11 月7日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

【組入上位 10 銘柄】

銘
1 SRILGB10.6%2019/7/1
2 SRILGB10.6%2019/9/15
3 SRILGB10.752019/1/15
4 －
5 －
6 －
7 －
8 －
9 －
10 －

柄

名

（2018 年 11 月 7 日現在）

国（ 地 域 ）
スリランカ
スリランカ
スリランカ
－
－
－
－
－
－
－

組入銘柄数

（注1）比率は、純資産総額に対する割合です。
（注2）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。
（注3）国（地域）につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。

比3銘柄【資産別配分】【国別配分】【通貨別配分】

債券
90.6%

スリランカ
100.0%

スリランカ・ルピー
100.0%

現金等
9.4%

率

47.5%
31.4%
11.7%
－
－
－
－
－
－
－

％

1

(注
(注
(注

(注
(注
(注

（注1）基準価額の推移、組入上位 10 銘柄、資産別・国別・通貨別のデータは 2018 年 11 月7日現在のものです。
（注2）資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する割合です。
（注3）国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。

11

交付_90089_102801_20181217_四校_ＳＢＩスリランカ短期国債ファンド（毎月決算型）_753395.indd
90089_ＳＢＩボンド・スリランカ短期国債ファンド（適格機関投資家専用）_757809.indd
1

11

2019/01/30

10:50:46
10:47:39

ＳＢＩスリランカ短期国債ファンド（毎月決算型）
ハーベスト アジア フロンティア株式ファンド

ＦＯＦｓ用短期金融資産ファンド（適格機関投資家専用）
作成時点において、入手可能な直前計算期間の年次報告書を基に作成しております。

トマ【基準価額の推移】

日）【１万口当たりの費用明細】（2017 年 9 月 26 日～2018 年 9 月 25 日）(円)（2017 年 9 月 26 日～2018 年 9 月 25 日）

10,000

項

てお

9,900

2017/112018/1

2018/3

2018/5

(
(
(
(
(

円
14
11)
1)
2)
0
0)
0)
14

比 率
％
0.140
(0.108)(0.011)(0.022)0.005(0.002)(0.002)0.145

2018/7 2018/9/25(注) 上記項目の概要につきましては、P２をご参照ください。
（期末）【組入上位 10 銘柄】（2018 年 9 月 25 日現在）

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

在）

％

30

(ｂ)

9,850
2017/9/25
（期首）

金 額

信
託
報
酬
（ 投 信 会 社 ）（ 販 売 会 社 ）（ 受 託 銀 行 ）
そ
の
他
費
用
( 監 査 費 用 )
( そ
の
他 )
合
計

(ａ)

9,950

当 期

目

銘 柄 名
第３１６回中国電力株式会社社債
第４２４回中部電力株式会社社債
第３５８回中国電力株式会社社債
―
―
―
―
―
―
―
組入銘柄数

国/地域
日本
日本
日本
―
―
―
―
―
―
―

比率(％)
1.2
1.2
1.2
―
―
―
―
―
―
―
3 銘柄

(注１) 比率は、純資産総額に対する割合です。
(注２) 組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。
(注３) 国（地域）につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。

【資産別配分】【国別配分】【通貨別配分】

国内債券
3.7％

その他
96.3％

日本
100.0％

円
100.0％(注１) 基準価額の推移、組入上位 10 銘柄、資産別・国別・通貨別のデータは 2018 年 9 月 25 日現在のものです。
(注２) 1 万口当たりの費用の明細は、「ＦＯＦｓ用短期金融資産ファンド（適格機関投資家専用）」の直近の決算期のものです。
(注３) 資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率はポートフォリオ部分に対する評価額の割合です。

12
13

10:47:39

交付_90089_102801_20181217_四校_ＳＢＩスリランカ短期国債ファンド（毎月決算型）_753395.indd

12

2019/01/30

10:50:46

ＳＢＩスリランカ短期国債ファンド（毎月決算型）＜代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について＞
騰落率は、データソースが提供する各指数をもとに株式会社野村総合研究所が計算しており、その内容について、信憑性、正確性、完全性、最新性、網羅性、適時性を含む一切の保証を行いません。また、
当該騰落率に関連して資産運用または投資判断をした結果生じた損害等、当該騰落率の利用に起因する損害及び一切の問題について、何らの責任も負いません。
○東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
東証株価指数（TOPIX）（配当込み）は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、TOPIX に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。
○MSCI － KOKUSAI インデックス（配当込み、円ベース）
MSCI － KOKUSAI インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI Inc. が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI Index に関する著作権、知的財
産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
○MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）
MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI Inc. が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI Index に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
○NOMURA － BPI 国債
NOMURA － BPI 国債は、野村證券株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数です。なお、NOMURA － BPI 国債に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村證券株式会社に帰属します。
○FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は、FTSE Fixed Income LLC により運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です。なお、FTSE 世界国債インデックスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利は、FTSE Fixed Income LLC に帰属します。
（円ベース）○JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド
JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス － エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファ
イド（円ベース）は、J.P. Morgan Securities LLC が算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数です。なお、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス － エマージング・マーケッ
ツ・ グ ロ ー バ ル・ デ ィ バ ー シ フ ァ イ ド に 関 す る 著 作 権、 知 的 財 産 権 そ の 他 一 切 の 権 利 は、J.P. Morgan
Securities LLC に帰属します。

13

交付_90089_102801_20181217_四校_ＳＢＩスリランカ短期国債ファンド（毎月決算型）_753395.indd

13

2019/01/30

10:50:46