収 支 計 算 書

Page:(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20年 3月31日
法人名社会福祉法人 村山苑(会計区分名) ハトホーム

収経常入活動によ勘 定 科 目
介護福祉施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入
基本食事サービス料収入
居宅介護料収入
介護報酬収入介護報酬収入介護予防報酬収入
利用者負担金収入
介護負担金収入
介護予防負担金収入
措置費収入
事務費収入
事業費収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
介護福祉施設利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入
居住費収入
管理費収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金収入
市町村特別事業収入
受託収入
その他の事業収入
寄附金収入
寄附金収入
借入金利息補助金収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業外収入
受入研修費収入職員等給食費収入
雑収入
雑収入
経常活動収入計 ①
人件費支出役員報酬
職員俸給
職員諸手当
非常勤職員給与
退職金
退職共済掛金
法定福利費
経費支出
直接介護支出
給食材料費
介護用品費
教養娯楽費
医薬品費

予 算
563,602,000
501,363,000
62,239,000
068,557,000
61,656,000
57,533,000
4,123,000
6,901,000
6,513,000
388,0000005,774,000
5,774,000
0132,338,000
11,907,000
1,429,000
94,686,000
24,305,000
0
11,0003,554,000
3,275,000
0279,0000
400,000
400,000
8,980,000
8,980,000
650,000
650,000
10,0000
10,0005,020,000
5,020,000
788,885,000
560,279,000
0
235,643,000
173,597,000
80,590,000
4,000,000
7,422,000
59,027,000181,979,000
118,968,000
50,408,000
6,452,000
1,608,000
719,000

決 算
564,515,906
502,497,232
62,018,674
0
66,911,850
60,278,900
56,399,288
3,879,612
6,632,950
6,299,668
333,2820005,565,530
5,565,530
0132,256,726
11,852,763
1,366,275
94,631,378
24,406,310
00
4,076,033
3,875,0000
201,033
0
192,201
192,201
8,979,020
8,979,020
606,987
606,987
6,000
0
6,000
5,033,467
5,033,467
788,143,720
559,486,048
0
235,741,374
173,412,762
79,970,269
4,081,630
7,420,200
58,859,813
179,141,823
117,003,480
49,984,238
6,253,768
1,550,328
651,372(単位：円)差 異-913,906-1,134,232
220,3260
1,645,150
1,377,100
1,133,712
243,388
268,050
213,332
54,71800
0
208,470
208,470
081,274
54,23762,72554,622-101,310
0
11,000-522,033-600,000
077,967
0207,799
207,799980
980
43,01343,013
4,000
0
4,000
-13,467-13,467
741,280
792,952
0-98,374
184,238
619,731-81,6301,800
167,187
2,837,177
1,964,520
423,762
198,232
57,672
67,6281

収 支 計 算 書

Page:(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20年 3月31日

勘

支

る

収

支
出

収施
設
整
備等による
収
支

入

支

定科

目

日用品費
被服費
消耗器具備品費
保健衛生費
車輌費
光熱水費
燃料費
本人支給金
葬祭費
一般管理支出
福利厚生費
旅費交通費
研修費
通信運搬費
事務消耗品費
印刷製本費
広報費
会議費
修繕費
保守料
賃借料
保険料
渉外費
諸会費
租税公課
委託費
雑費
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
徴収不能額
徴収不能額
借入金利息支出
借入金利息支出
事業外支出
職員等給食費その他の事業活動外支出
雑支出
雑支出
経常活動支出計 ②
経常活動等資金収支差額 ③(①－②)
設備資金借入金収入
設備資金借入金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
固定資産売却収入
器具及び備品売却収入
車両運搬具売却収入
その他の資産売却収入
施設整備等収入計 ④
固定資産取得支出
土地取得支出
建物取得支出器具及び備品取得支出

予 算
3,937,000
1,225,000
6,981,000
11,624,000
1,847,000
34,167,000
000
63,011,000
3,184,000
153,000
618,000
1,069,000
1,106,000
1,864,000
1,154,000
10,0005,746,000
10,184,000
4,961,000
1,586,000
50,000686,000
638,000
21,036,000
8,966,000
113,000
113,000
00
8,980,000
8,980,000
00000
751,351,000
37,534,000
00
5,832,000
5,832,000
0000005,832,000
3,103,000
00
3,103,000

決 算
3,974,576
1,219,791
6,692,838
11,472,183
1,829,009
33,375,377
00062,138,343
3,160,666
109,120
588,450
1,027,832
1,033,113
1,729,834
1,260,175
06,304,331
9,986,709
4,993,018
1,583,292
30,000684,600
348,332
20,231,109
9,067,762
190,314
190,314008,979,020
8,979,020
00000747,797,205
40,346,515
00
5,832,000
5,832,000
0
0
0
0
0
0
5,832,000
2,929,725
002,929,725(単位：円)
差 異-37,576
5,209
288,162
151,817
17,991
791,623000872,657
23,33443,88029,55041,16872,887
134,166-106,175
10,000-558,331
197,291-32,018
2,708
20,0001,400
289,668
804,891-101,762-77,314-77,314
00980
980
00000
3,553,795-2,812,515
0
0000
00
0
00
0
173,27500173,2752

収 支 計 算 書

Page:(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20年 3月31日

出

収
財務

活入
動等による
支
収

支
出勘 定 科 目
車両運搬具取得支出
構築物取得支出
固定資産除却･廃棄支出
固定資産除却･廃棄支出施設整備等支出計 ⑤
施設整備等資金収支差額 ⑥(④－⑤)
長期運営資金借入金収入
長期運営資金借入金収入投資有価証券売却収入
投資有価証券売却収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
設備資金借入金元金償還寄附金収入
設備資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
積立預金取崩収入
移行時特別積立預金取崩収入
施設設備整備積立預金取崩収入
他会計区分繰入金収入
他会計区分繰入金収入
他会計区分長期借入金収入
他会計区分長期借入金収入
他会計区分長期貸付金回収金収入
他会計区分長期貸付金回収金収入
会計区分外繰入金収入
会計区分外繰入金収入
その他の収入その他の収入財務活動等収入計 ⑦
設備資金借入金元金償還金支出
設備資金借入金元金償還金支出
長期運営資金借入金元金償還金支出
長期運営資金借入金元金償還金支出
投資有価証券取得支出
投資有価証券取得支出
積立預金積立支出
施設設備整備積立預金積立支出
移行時特別積立預金積立支出
他会計区分繰入金支出
他会計区分繰入金支出
他会計区分長期貸付金支出
他会計区分長期貸付金支出
他会計区分長期借入金償還金支出
他会計区分長期借入金償還金支出
会計区分外繰入金支出
会計区分外繰入金支出
その他の支出その他の支出財務活動等支出計 ⑧
財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦－⑧)
予備費⑩
当期資金収支差額合計 ⑪(③＋⑥＋⑨－⑩)
前期末支払資金残高 ⑫
当期末支払資金残高 ⑬(⑪＋⑫)

予算

0000
3,103,000
2,729,000
0000
19,769,000
19,769,000
000000000000
01,088,000
1,088,000
00
20,857,000
32,930,000
32,930,000
0000
15,832,000
15,832,000
00000001,650,000
1,650,000
0050,412,000-29,555,000
010,708,000
307,598,000
318,306,000

00002,929,725
2,902,275
0000
19,768,500
19,768,500
00000000000001,087,480
1,087,480
0020,855,980
32,930,000
32,930,000
0000
15,832,000
15,832,000
00000001,606,987
1,606,987
00
50,368,987-29,513,007(単位：円)
差 異
0000
173,275-173,275
0000500
500
0000000000000
520
520
001,02000000000000000043,013
43,0130043,013-41,993

13,735,783
307,596,564321,332,347-3,027,783
1,436-3,026,347

決算3