札幌市南区社会福祉協議会

資金収支計算書
第1号の1様式
自平成 25 年

4 月

1 日

至

平成 26 年3 月 31 日（単位：円）

勘

定

科

目

会費収入
正会員会費収入
賛助会員会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市補助金収入区福祉のまち推進事業補助金収入
地区福祉のまち推進事業補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
助成金収入
市社協助成金収入
運営費助成金収入
事業費助成金収入
収その他助成金収入
その他助成金収入
事業収入
参加費収入
入
各種研修等参加費収入
利用料収入
広告料収入
負担金収入
負担金収入
移送サービス利用者負担金収入事
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
業
一般預貯金受取利息配当金収入
愛情銀行受取利息配当金収入
活
社会福祉基金受取利息配当金収入
動その他の収入雑収入に
事業活動収入計（1）
事業費支出
よ
諸謝金支出
る
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
収
印刷製本費支出
車輌費支出
支燃料費支出修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
支賃借料支出事務費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出

予算

(A)

544,000
300,000
244,000
500,000
10,670,000
8,990,000
2,200,000
6,790,000
1,680,000
1,680,000
15,312,000
15,062,000
1,250,000
13,812,000
250,000
250,000
3,970,000
10,00010,0003,910,000
50,000120,000
120,000
120,000
245,000
245,000
20,00025,000200,000
30,00030,00031,391,000
4,775,000
161,000
150,000
1,169,000
1,010,000
165,000
185,000
70,000713,000
120,0000
246,000
106,000
680,000
1,282,000
200,000
150,000
50,00010,00010,00040,00020,0000
20,00060,000637,000
0
70,0005,000
10,000決算(B)562,500
322,500
240,000
984,599
10,010,000
8,330,000
2,200,000
6,130,000
1,680,000
1,680,000
14,904,890
14,654,890
1,250,000
13,404,890
250,000
250,000
3,925,000
003,905,000
20,00094,00094,00094,000296,343
296,343
20,491
72,689203,163
40,00040,00030,817,332
4,840,218
61,253
156,030
1,554,772
1,084,440
234,886160,788
32,838684,334
100,380
53,900182,660
78,300455,637
1,348,079
128,290
81,93300
0024,315332,125
23,294
40,100649,747
800
67,47500

差 異 (A) - (B)△ 18,500△ 22,500
4,000△ 484,599
660,000
660,000
0
660,00000407,110407,1100407,1100045,00010,00010,0005,000
30,00026,00026,00026,000△ 51,343△ 51,343△ 491△ 47,689△ 3,163△ 10,000△ 10,000
573,668△ 65,218
99,747△ 6,030△ 385,772△ 74,440△ 69,886
24,212
37,162
28,666
19,620△ 53,900
63,34027,700224,363△ 66,079
71,71068,06750,00010,00010,00040,000△ 4,315△ 332,125△ 3,294
19,900△ 12,747
△ 800
2,525
5,000
10,000

備考札幌市南区社会福祉協議会（単位：円）
勘定

科

目

共同募金配分金事業費支出
返還金支出
事
助成金支出
業助成金支出活
各種団体助成事業支出
動 支に 出
地区社協活動費助成金支出
よ社会福祉協力校事業助成金支出
る
福祉除雪「地域協力員制度」推進事業助成金支出
収負担金支出支
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）施
固定資産取得支出
よ設 支
器具及び備品取得支出
る整出
収備
施設整備等支出計（5）支等に施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）
投資有価証券売却収入
投資有価証券売却収入
そ積立資産取崩収入
基本財産取崩収入の 収
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入他 入
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入の福祉のまち推進事業サービス区分間繰入金収入
基金運営事業サービス区分間繰入金収入活
その他の活動収入計
動投資有価証券取得支出
基金積立資産支出に社会福祉基金積立資産支出
積立資産積立支出
よ支
基本財産積立資産支出る
出 サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
収
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出
基金運営事業サービス区分間繰入金支出
支
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
予備費支出
当期資金収支差額合計
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

予算

(A)

00
25,391,000
25,391,000
2,890,000
9,530,000
100,000
12,871,000
510,000
31,958,000△ 567,000
200,000
200,000
200,000△ 200,000
5,000,000
5,000,000
3,000,000
3,000,000
1,935,000
1,935,000
1,070,000
430,000
435,000
9,935,000
5,000,000
1,700,000
1,700,000
3,000,000
3,000,000
1,935,000
1,935,000
435,000
1,500,000
11,635,000△ 1,700,000
200,000△ 2,667,000
13,227,000
10,560,000

決算(B)

80,00080,00024,524,350
24,524,350
2,694,000
8,873,100
100,000
12,857,250
788,501
31,581,148△ 763,816
00000000
00000
07,996,000
203,163
203,163000000
8,199,163△ 8,199,163△ 8,962,979
13,660,833
4,697,854

差 異 (A) - (B)△ 80,000△ 80,000
866,650
866,650
196,000656,900
013,750△ 278,501
376,852
196,816200,000
200,000
200,000△ 200,000
5,000,000
5,000,000
3,000,000
3,000,000
1,935,000
1,935,000
1,070,000
430,000
435,000
9,935,000△ 2,996,000
1,496,837
1,496,837
3,000,000
3,000,000
1,935,000
1,935,000
435,000
1,500,000
3,435,837
6,499,163
200,000
6,295,979△ 433,833
5,862,146

備考