Ⅱ

令和 2 年度収支予算

令和 2 年度収支予算書
令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日まで（単位：円）
科目

当 年 度

前 年 度

増

減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１.経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益47,00012,00035,000

特定資産運用益117,000

156,000△39,000

受取会費

1,500,000

1,500,000

0

事業収益

207,392,000

55,888,000

151,504,000

指定管理料

273,311,000

290,710,000△17,399,000

1,551,000

1,649,000△98,000

483,918,000

349,915,000

134,003,000

事業費

462,447,000

327,571,000

134,876,000

管理費

21,471,000

22,344,000△873,000

483,918,000

349,915,000

134,003,000000(1) 経常外収益000(2) 経常外費用

000

当期経常外増減額000

当期一般正味財産増減額

000

一般正味財産期首残高

6,784,000

3,714,000

3,070,000

一般正味財産期末残高

6,784,000

3,714,000

3,070,000

47,00012,00035,000△47,000△12,000△35,000000

指定正味財産期首残高

10,000,000

10,000,000

0

指定正味財産期末残高

10,000,000

10,000,000

016,784,000

13,714,000

3,070,000

雑収益
経常収益計
(2) 経常費用

経常費用計
当期経常増減額
２.経常外増減の部

Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産受取利息
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額

Ⅲ 正味財産期末残高

令和２年度度 収 支 予 算 書 内 訳 表
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで(単位：円）
公益目的事業会計科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
受取会費
賛助会員受会費
事業収益
自然体験事業収益
青少年健全育成事業収益
健康増進支援事業収益
施設貸与及び販売事業収益
旅客自動車運送事業収益
受取補助金等
指定管理料
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
退職給付費用
福利厚生費
臨時雇賃金
旅費交通費
材料仕入費
食糧費
消耗什器備品費
消耗品費
被服費
燃料費
光熱水費
修繕費
印刷製本費
通信運搬費
手数料
広告費
保険料
委託費
賃借料
工事請負費
原材料費
支払負担金
減価償却費
諸謝金
租税公課
雑費

自然体験事業

青少年健全育成事業

健康増進
支援事業

収益事業等会計共通

47,00047,000117,000117,000
1,500,000
1,500,000
10,749,000
10,749,000

30,140,000

20,777,000

30,140,000
20,777,000

小計47,00047,000117,000
117,000
1,500,000
1,500,000
61,666,000
10,749,000
30,140,000
20,777,000

施設貸与及び飲食販売事業

156,771,000

旅客自動車
運送事業

71,744,000
71,744,000

64,503,000
64,503,000

93,902,000

101,884,000

85,280,000

118,943,000
1,200,000
44,683,000

102,468,000
600,000
16,806,000

91,842,000
300,000
25,058,000

11,370,000
14,987,000
794,000
1,074,000
12,000200,000
1,233,000
251,000
4,990,000
3,899,000
1,227,000
314,000
588,000
888,000
384,000613,000
2,939,000
18,633,000

5,627,000
12,910,000
1,363,000
6,228,000
33,000200,000
2,506,000
136,000
3,009,000
4,543,000
1,095,000
1,385,000
320,000
1,014,000
1,076,000
1,269,000
18,604,000
12,331,000

7,402,000
14,488,000
310,000
760,000
23,000856,000
166,000
1,601,000
2,450,000
549,000
464,000
389,000
569,000
743,000
477,000
980,000
28,840,000

177,288,000

20,517,000

156,771,000
20,517,000

29,911,000
29,911,000
776,000
32,351,000

249,311,000
249,311,000
776,000
313,417,000

156,771,000

20,517,000

177,288,000

29,911,000

343,164,000
2,100,000
86,547,000

132,321,000
600,000
2,818,000

18,524,000
300,000
3,824,000

150,845,000
900,000
6,642,000

24,399,000
42,385,000
2,467,000
8,062,000
68,000400,000
4,595,000
553,000
9,600,000
10,892,000
2,871,000
2,163,000
1,297,000
2,471,000
2,203,000
2,359,000
27,523,000
59,804,000
24,911,000
418,000
552,000
73,0007,938,000
16,513,000

4,491,000
21,749,000
185,000
40,742,000

1,538,000
4,137,000
31,0006,029,000
25,886,000
216,000
40,742,0000
200,000
4,750,000
170,000
14,817,000
10,828,000
2,025,000
585,000
396,000
902,000
944,000
675,000
20,225,000
8,204,000
00
667,000005,042,000

5,000,000
24,911,000

262,000
176,000
73,000660,000
7,493,000

133,000
244,000

23,000132,000

6,965,000
4,071,000

313,000
4,949,000

小計20,517,000

156,771,000
83,153,000
83,153,000

共通

200,000
4,529,000
130,000
13,216,000
10,605,000
1,342,000
493,000
303,000
726,000
831,000
524,000
20,016,000
4,599,000

221,000
40,0001,601,000
223,000
683,000
92,00093,000176,000
113,000
151,000
209,000
3,605,000

360,000

307,000

3,862,000

1,180,000

法人会計24,000,000
24,000,000
775,000
24,775,000

内部取引控除合計

31,562,000
7,371,000
6,912,000
17,279,000

47,00047,000117,000
117,000
1,500,000
1,500,000
207,392,000
3,378,000
23,228,000
3,498,000
156,771,000
20,517,000
273,311,000
273,311,000
1,551,000
483,918,000

12,00035,00012,00035,000156,000△ 39,000
156,000△ 39,000
1,500,000
01,500,000
055,888,000 151,504,000
4,814,000 △ 1,436,000
21,142,000
2,086,000
6,537,000 △ 3,039,000
14,163,000 142,608,000
9,232,000
11,285,000
290,710,000 △ 17,399,000
290,710,000 △ 17,399,000
1,649,000△ 98,000
349,915,000 134,003,000

462,447,000
3,000,000
93,189,000
030,428,000
68,271,000
2,683,000
47,437,000
68,000600,000
9,345,000
723,000
24,417,000
21,720,000
4,896,000
2,748,000
1,693,000
3,373,000
3,147,000
3,034,000
47,748,000
37,813,000
24,911,000
418,000
1,219,000
73,0007,938,000
21,555,000

327,571,000
3,000,000
80,646,000
029,770,000
55,949,000
1,842,000
13,722,000
11,000600,000
7,595,000
569,000
12,040,000
13,541,000
4,043,000
964,000
982,000
4,298,000
300,000
1,858,000
23,603,000
26,724,000
21,317,000
477,000
2,182,000
91,0006,982,000
14,465,000

31,562,000
31,562,000

1,367,000

30,195,000

昨年度

増減

134,876,000
012,543,0000658,000
12,322,000
841,000
33,715,000
57,00001,750,000
154,000
12,377,000
8,179,000
853,000
1,784,000
711,000△ 925,000
2,847,000
1,176,000
24,145,000
11,089,000
3,594,000△ 59,000△ 963,000△ 18,000
956,000
7,090,000

(単位：円）
公益目的事業会計科目

自然体験事業

青少年健全育成事業

健康増進
支援事業

管理費
役員報酬
給料手当
退職給付費用
福利厚生費
臨時雇賃金
旅費交通費
食糧費
会議費
消耗品費
被服費
燃料費
光熱水費
修繕費
印刷製本費
通信運搬費
手数料
保険料
委託費
賃借料
工事請負費
支払負担金
減価償却費
諸謝金
租税公課
雑費
経常費用計
118,943,000 102,468,000
91,842,000
評価損益等調整前当期経常増減額 △ 25,041,000△ 584,000 △ 6,562,000
基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計000
当期経常増減額△ 25,041,000△ 584,000 △ 6,562,000
２．経常外増減の部(1) 経常外収益000(2) 経常外費用000
当期経常外増減額000
他会計振替額
当期一般正味財産増減額△ 25,041,000△ 584,000 △ 6,562,000
一般正味財産期首残高△ 414,902,000 △ 316,336,000 △ 154,817,000
一般正味財産期末残高△ 439,943,000 △ 316,920,000 △ 161,379,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産受取利息
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
000
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高000
Ⅲ 正味財産期末残高△ 439,943,000 △ 316,920,000 △ 161,379,000

収益事業等会計共通

小計

施設貸与及び飲食販売事業

旅客自動車
運送事業

共通

29,911,000 343,164,000
2,440,000 △ 29,747,000000002,440,000 △ 29,747,000

132,321,000
24,450,000

18,524,000
1,993,000

024,450,000

01,993,000

0000009,681,000
9,681,000
12,121,000 △ 20,066,000
863,239,000 △ 22,816,000
875,360,000 △ 42,882,000

00000047,00047,000△ 47,000△ 47,000
0010,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
885,360,000 △ 32,882,000

24,450,000
16,540,000
40,990,000

0040,990,000

小計0150,845,000
26,443,000
000026,443,000

000000△ 9,681,000 △ 9,681,000
1,993,000 △ 9,681,000
16,762,000
18,543,000 △ 14,591,000
20,492,000
20,536,000 △ 24,272,000
37,254,000
0000037,254,000

000020,536,000 △ 24,272,000

法人会計

内部取引控除21,471,000
3,000,000
7,447,000
01,780,000
2,060,000
391,000
2,000
19,000
192,000
53,000982,000
1,003,000
122,000
24,000123,000
208,000
17,0001,372,000
686,000
0
59,0000261,000
1,649,000
21,00021,471,000
3,304,000
00003,304,000
00031,562,000
0

合計

21,471,000
3,000,000
7,447,000
01,780,000
2,060,000
391,000
2,000
19,000
192,000
53,000982,000
1,003,000
122,000
24,000123,000
208,000
17,0001,372,000
686,000
0
59,0000261,000
1,649,000
21,000483,918,000
000000昨年度

増減

22,344,000△ 873,000
3,000,000
05,699,000
1,748,000
00
1,959,000△ 179,000
5,281,000 △ 3,221,000
247,000
144,000
2,000
0
30,000△ 11,000
152,000
40,00048,0005,000
808,000
174,000
951,000
52,000125,000△ 3,000
10,00014,00083,00040,000150,000
58,00016,0001,000
1,459,000△ 87,000
645,000
41,0000
079,000△ 20,00000
241,000
20,0001,335,000
314,000
24,000△ 3,000
349,915,000 134,003,000
00000000000
03,304,000
9,108,000
12,412,0000000
06,784,0006,784,000000
00
3,714,000
3,714,000

000
003,070,000
3,070,000

000
0012,412,000

47,000△ 47,000
0
10,000,000
10,000,000
16,784,000

12,000△ 12,000
0
10,000,000
10,000,000
13,714,000

35,000△ 35,0000003,070,000