2020 年度 収支予算
2020 年 4 月 1 日から 2021 年 3 月 31 日まで

一般社団法人横浜みなとみらい２１

2020年度 予算総括説明書（正味財産増減計算書）（単位：千円）科目

2020年度（Ａ）

2019年度（B）

増減（Ａ）－（Ｂ）

備

Ⅰ 一般正味財産増減の部
1.経常増減の部(1) 経常収益①受取入会金

100

200

△ 100

②受取会費

81,90077,8004,100③対策施設建設負担金

33,30031,561

1,739④維持管理負担金

158,810

158,340

470

⑤事業収益

141,900

137,600

4,300⑥受取補助金68,00069,000△ 1,000⑦雑収益

26,60014,45012,150510,610

488,951

21,659①事業費433,786

407,068

26,718②管理費

615,373

620,955△ 5,582

1,049,159

1,028,02321,136△ 538,549△ 539,072

523（d）

000（e）

000000

税引前当期一般正味財産増減額（g） ・・・ （c＋f）△ 538,549△ 539,072

523

法人税、住民税及び事業税 （ｈ）

1,700

1,100600

当期一般正味財産増減額 （i） ・・・ （g－h）△ 540,249△ 540,172△ 77

一般正味財産期首残高（j）7,791,217

8,321,197△ 529,980

一般正味財産期末残高（k）7,250,968

7,781,025△ 530,057

0

0

000

0

基金期首残高285,000

285,000

0

基金期末残高 （l）

285,000

285,000

0

7,535,968

8,066,025△ 530,057

経常収益計

（ａ）

(2) 経常費用

経常費用計

（ｂ）

当期経常増減額 (c) ・・・ （ａ）－（ｂ）
2.経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計

当期経常外増減額 （f） ・・・ （d－e）

Ⅱ 基金増減の部
基金受入額
当期基金増減額

Ⅲ 正味財産期末残高 （k＋ｌ）

考2020年度

収支予算書(正味財産増減計算書)

2020年４月１日から2021年３月３１日まで（単位：円）
科目

その他会計

実施事業等会計（公益目的支出計画対象事業）
電波障害対策事業

環境対策事業

00

計

収益事業
電障受託事業 その他受託事業

法人会計

収益外事業

賃貸事業

かもめSCHOOL事業

計

街づくり事業

防災対策事業

文化・プロモ事業

000

その他事業

計

合計

計

Ⅰ一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益①受取入会金
受取入会金②受取会費

00000000000

100,0000

100,000

100,000
100,000

11,747,000

11,747,000

0000

0

13,964,000

8,866,000

34,467,000

3,990,000

61,287,000

8,866,000

81,900,000

11,747,000

11,747,000

0000

0

13,964,000

8,866,000

34,467,000

3,990,000

61,287,000

8,866,000

81,900,000

33,300,000
33,300,000

033,300,000
33,300,000

0000000000000

33,300,000
33,300,000

158,810,000

0158,810,000

0

00000

00000

158,810,000

受託収益
賃貸収益

0000004,500,000
03,400,00000
133,000,000

007,900,000
133,000,000

000000000000

7,900,000
133,000,000

かもめSCHOOL受講料

0000001,000,000

1,000,000

0000001,000,000

00000000

12,070,000

7,610,000

47,800,000

520,000

68,000,000

068,000,000

2,364,000
000

2,364,000
00000000000000
3,600,000

00

0
10,000,000

013,600,000

10,636,000
0

13,000,000
13,600,000

194,474,000

11,747,000

206,221,000

4,500,000

3,400,000

133,000,000

1,000,000

141,900,000

26,034,000

20,076,000

82,267,000

14,510,000

142,887,000

19,602,000

510,610,000

対策調査費
減価償却費

42,000,000
161,467

0336,672

42,000,000
498,13906,163

024,651075,187

0280,8330386,834

0604,5840
307,40602,215,163

044,3720
3,171,525

098,60542,000,000
4,155,103

長期前払費用償却費

11,240,000

011,240,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11,240,000

電障協議会運営負担金支出

4,500,000

04,500,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,500,000

969,400

784,400

1,753,800

37,000148,000

451,400

325,600

962,000

932,400

592,000

2,301,400

266,400

4,092,200

7,992,000

14,800,000

14,360,800
1,176,380

11,620,190
951,880

25,980,990
2,128,260

548,12244,9002,192,489
179,600

6,687,090
547,780

4,823,475
395,120

14,251,176
1,167,400

13,812,678
1,131,480

8,769,954
718,400

34,093,198
2,792,780

3,946,479
323,280

60,622,309
4,965,940

8,769,955
718,400

109,624,430
8,980,000③施設建設負担金
対策施設負担金④維持管理負担金
前受維持管理負担金取崩額⑤事業収益⑥受取補助金⑦雑収益
有価証券運用益
雑収益
経常収益計（２）経常費用①事業費＋管理費

役員報酬
給与手当
賞与引当金繰入額
退職給付費用309,160

250,160

559,320

11,80047,200

143,960

103,840

306,800

297,360

188,800

733,960

84,9601,305,080

188,800

2,360,000

法定福利費

2,358,000

1,908,000

4,266,000

90,000360,000

1,098,000

792,000

2,340,000

2,268,000

1,440,000

5,598,000

648,000

9,954,000

1,440,000

18,000,000

福利厚生費

91,70074,200165,900

3,500

14,00042,70030,80091,00088,20056,000217,700

25,200387,100

56,000700,000

会議費
旅費交通費

0
39,300031,800071,1000
1,500

50,0006,000

018,300100,000
13,200150,000
39,0000377,800

350,000
24,000400,000
93,3002,000,000
10,8002,750,000505,900

0
324,000

2,900,000
940,000

通信運搬費

196,500

159,000

355,500

7,500

30,00091,50066,000

195,000

189,000

120,000

466,500

54,000829,500

220,000

1,600,000

消耗什器備品費65,50053,000118,500

2,500

10,0001,030,500

22,0001,065,000

63,000340,000

3,475,500

18,0003,896,500

40,0005,120,000

消耗品費78,6001,363,600

1,442,200

3,000

12,000136,600

126,400

278,000

175,600

698,000

636,600

421,600

1,931,800

48,0003,700,000

印刷製本費
新聞図書費

183,400
26,200448,400
21,200631,800
47,400

7,000
1,000

28,0004,000

885,400
12,200261,600
8,800

1,182,000
26,0001,376,400
25,200612,000
16,0002,935,400
62,20050,4007,200

4,974,200
110,600

112,000
16,0006,900,000
200,000

諸謝金

0

100,000

100,0000

200,0000

100,000

300,0000

150,0000

100,000

250,000

5,700,000

6,350,000

賃借料

1,087,300

879,800

1,967,100

41,500166,000

50,506,300

365,200

51,079,000

1,045,800

664,000

2,581,300

298,800

4,589,900

664,000

58,300,000

水道光熱費

229,250

185,500

414,750

8,750

35,000106,750

77,000227,500

220,500

140,000

544,250

63,000967,750140,000

1,750,000

保守管理費
租税公課

124,450
5,262,255100,700
169,600

225,150
5,431,855

4,750
151,171

19,000140,173

57,9504,329,091

41,800102,216

123,500
4,722,651

119,700
201,600

76,000128,000

295,450497,600

34,200375,757

525,350
1,202,957

76,000242,537

950,000
11,600,000

支払手数料

49,78040,28090,060

1,900

7,600

23,18016,72049,40047,88030,400118,180

13,680210,140

30,400380,000

保険料

43,23034,98078,210

1,650

6,600

20,13014,52042,90041,58026,400102,630

11,880

182,490

316,400

620,000

交際費

00000

0

0

0

30,00000030,000600,000

630,000

諸会費委託費04,131,000

0
29,006,000

033,137,000

0
5,000

0
1,770,000

0
20,861,000

03,544,000

026,180,000

017,126,000

06,630,000

032,811,000

06,136,000

062,703,000

500,000
80,000500,000
122,100,000

支払助成金及び負担金

0

0

0

0

0

300,0000

300,000

30,000020,930,000

020,960,000

021,260,000

支払寄附金

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

587,000,000

587,000,000

088,683,672

0
48,519,362

0137,203,034

0
978,70605,450,313

087,425,018

0
11,611,124

0
105,465,161

040,204,762

0
22,077,360

0113,902,111

0
14,934,008

0
191,118,241

105,790,328-36,772,362

69,017,966

3,521,294-2,050,313

45,574,982-10,611,124

36,434,839-14,170,762-2,001,360-31,635,111-424,008

経常外収益計

00000

0000000000（２）経常外費用
経常外費用計00

0000000000000000000

00

00

0

0

00

0

105,790,328-36,772,362

69,017,966

3,521,294-2,050,313

45,574,982-10,611,124

36,434,839-14,170,762-2,001,360-31,635,111-424,008-48,231,241 -595,771,097 -538,549,533

105,790,328-36,772,362

69,017,966

3,521,294-2,050,313

45,574,982-10,611,124

36,434,839-14,170,762-2,001,360-31,635,111-424,008-48,231,241 -597,471,097 -540,249,533

雑費
経常費用計
当期経常増減額

00615,373,097 1,049,159,533-48,231,241 -595,771,097 -538,549,533

２．経常外増減の部（１）経常外収益

当期経常外増減額
税引前一般正味財産増減額

1,700,000

法人税、住民税及び事業税

当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ正味財産期末残高

1,700,000
7,791,217,606
7,250,968,073
7,535,968,073