令和５年度第１回補正予算書(社会福祉法人会計基準による)社会福祉法人緑友会

令和6年1月30日 理事会承認版

1

令和５年度第1回補正予算集計表
社会福祉法人 緑友会
コード
勘定科目名
7100 介護保険事業収入
7110 施設介護料収入7111
介護報酬収入(施設)7112
利用者負担金収入(公費)7113
利用者負担金収入(一般)7120 居宅介護料収入7130(介護報酬収入)7115
介護報酬収入(居宅)7116
介護予防報酬収入(居宅)7140(利用者負担金収入)
7118
介護負担金収入(公費)(居宅)7119
介護負担金収入(一般)(居宅)7121
介護予防負担金収入(公費)(居宅)7122
介護予防負担金収入(一般)(居宅)
7180 居宅介護支援介護料収入7133
居宅介護支援介護料収入7134
介護予防支援介護料収入7135
居宅介護支援介護料収入（公費)7134
介護予防支援介護料収入（公費)7900 介護予防日常生活支援総合事業収入7342
事業収入（介護予防・日常生活）7343
事業負担金収入（公費）7344
事業負担金収入（一般）7190 利用者等利用料収入
7136
施設サービス利用料収入
7137
居宅介護サービス利用料収入7139
食費収入(公費)7141
食費収入(一般)
7142
居住費収入(公費)7143
居住費収入(一般)7346
介護予防・日常生活支援利用料収入
7145
その他の利用料収入（介護・利用）
7210 その他の事業収入7368
補助金事業収入(公費)(介護･その他)
7151
受託事業収入(介護･その他)
7153
その他の事業収入(介護･その他)
7311 経常経費寄附金収入7312 受取利息配当金収入
7570 その他の収入
7313
受入研修費収入7314
利用者等外給食費収入
7580
雑収入
7318
雑収入

①R5年度第1回補正予算集計表 社会福祉法人 緑友会20231206.xlsx

合計595,070,000
266,550,000
239,700,000
1,300,000
25,550,000
89,750,000
79,350,000
79,250,000
100,000
10,400,000
2,200,000
8,200,000
0049,850,000
36,450,000
13,250,000
0150,000
29,400,000
26,950,000
400,000
2,050,000
78,500,000
7,150,000
5,500,000
9,700,000
30,000,000
7,600,000
16,850,000
1,100,000
600,000
81,020,000
21,530,000
59,430,000
60,000100,000
70,0002,070,000
460,000
1,430,000
180,000
180,000

法人本部

小川ホーム

0 354,040,000
0 266,550,000
0 239,700,000
01,300,000
0 25,550,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 68,550,000
07,150,000
0009,100,000
0 29,000,000
07,100,000
0 16,200,000
00000 18,940,000
0 18,890,000
00050,0000100,000
10,00010,00030,000900,0000
400,000
20,000400,000
10,000100,000
10,000100,000
2

ショートステイ

16,310,000
000011,950,000
10,750,000
10,650,000
100,000
1,200,000
500,000
700,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,850,0000
100,000
600,000
1,000,000
500,000
650,000001,510,000
510,000
1,000,000
00
10,00010,0000
10,00000

デイサービス73,330,000
000053,400,000
47,750,000
47,750,000
05,650,000
50,0005,600,000
0
0
0
0
0
0
0
12,000,000
10,700,000
150,000
1,150,000
6,400,000
05,350,000
00001,050,000
01,530,000
1,530,000
000
10,000530,000
50,000450,000
30,00030,000

ホームヘルプ34,450,000
000024,400,000
20,850,000
20,850,000
03,550,000
1,650,000
1,900,000
0
0
0
0
0
0
0
9,150,000
8,000,000
250,000
900,000
700,000
0
50,000000050,000600,000
200,000
200,000
00
0
10,00070,00010,00050,00010,00010,000

介護計画

37,160,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36,700,000
36,450,000
250,00000
250,000
250,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
210,000
200,000
10,0000
0
10,000110,0000
100,000
10,00010,000

包括支援

行

79,780,000 1
0 2
0 3
0 4
0 5
0 6
0 7
0 8
0 9
0 10
0 11
0 12
0 13
0 14
13,150,000 15
0 16
13,000,000 170 18
150,000 19
8,000,000 20
8,000,000 21
0 22
0 23
0 24
0 25
0 26
0 27
0 28
0 29
0 30
0 31
0 32
58,630,000 33
200,000 34
58,420,000 35
10,000 36
0 37
10,000 38
420,000 39
0 40
400,000 41
20,000 42
20,000 43

コード
勘定科目名
7600 事業活動収入計
8310 人件費支出
8311 役員報酬支出
8312 職員給料支出（職能給・勤続給）
8312 職員給料支出（手当合計）
8313 職員賞与支出
8314 非常勤職員給与支出
8315 派遣職員費支出
8316 退職給付支出
8317 法定福利費支出(人件費)8320 事業費支出
8331 給食費支出
8332 介護用品費支出
8333 医薬品費支出
8334 診療･療養等材料費支出
8335 保健衛生費支出
8336 医療費支出
8337 被服費支出
8338 教養娯楽費支出
8339 日用品費支出
8343 水道光熱費支出(事業)8344 燃料費支出(事業)8345 消耗器具備品費支出
8352 車輌費支出
8330 事務費支出
8511 福利厚生費支出(事務)8512 職員被服費支出8513 旅費交通費支出(事務)8514 研修研究費支出8515 事務消耗品費支出
8516 印刷製本費支出(事務)8517 水道光熱費支出(事務)8519 修繕費支出(事務)8521 通信運搬費支出(事務)8522 会議費支出(事務)8523 広報費支出(事務)8340 業務委託費支出8524
検査委託費支出8525
給食委託費支出8526
寝具委託費支出8527
医事委託費支出8528
清掃委託費支出8529
保守委託費支出8532
その他の委託費支出
8533 手数料支出(事務)8534 保険料支出(事務)8535 賃借料支出(事務)①R5年度第1回補正予算集計表 社会福祉法人 緑友会20231206.xlsx

合計597,310,000
415,890,000
1,000,000
155,100,000
52,900,000
43,000,000
113,840,000
100,000
6,350,000
43,600,000
63,910,000
26,400,000
6,600,000
100,000
200,000
4,600,000
10,000470,000
1,610,000
5,100,000
15,350,000
10,0001,750,000
1,710,000
97,570,000
2,800,000
520,000
100,000
810,000
2,850,000
410,000
14,800,000
4,900,000
3,560,000
140,000
410,000
52,110,000
330,000
31,200,000
5,500,000
2,570,000
580,000
10,050,000
1,880,000
1,520,000
2,020,000
2,850,000

法人本部

小川ホーム

40,000 355,050,000
1,000,000 222,000,000
1,000,000
00 81,900,000
0 34,350,000
0 22,800,000
0 55,750,000
0100,00003,600,000
0 23,500,000
0 50,930,000
0 22,000,000
06,200,0000
100,0000
200,000
0
3,000,000
0
10,0000
10,0000800,00004,500,000
0 12,500,000
010,00001,300,0000
300,000
760,000 62,400,000
01,300,0000
300,000
0
50,0000400,00001,500,0000
100,00003,900,000
03,500,000
100,000
1,000,000
10,00050,0000
150,000
10,000 42,700,000
0200,000
0 26,800,000
04,900,000
02,500,0000
400,00006,300,000
10,0001,600,000
200,000
1,000,000
220,000
500,0000
600,000
3

ショートステイ

16,330,000
11,440,000
04,650,000
1,860,000
1,350,000
2,630,0000
150,000
800,000
3,230,000
1,200,000
350,00000
600,0000
460,000
10,000100,000
450,000
0
50,00010,0002,910,000
100,000
10,00010,00010,00050,00010,000200,000
100,000
60,0000
10,0002,040,000
10,0001,400,000
250,000
10,00010,000350,000
10,00010,00050,000100,000

デイサービス73,870,000
53,700,000
011,200,000
3,550,000
3,300,000
30,550,000
0400,000
4,700,000
8,550,000
3,200,000
50,00000700,00000
600,000
400,000
2,400,0000
200,000
1,000,000
9,390,000
500,000
100,000
10,00050,000100,000
50,000950,000
500,000
500,000
10,00050,0005,220,000
50,0003,000,000
350,000
20,00050,0001,600,000
150,000
100,000
600,000
300,000

ホームヘルプ

34,530,000
29,580,000
06,600,000
1,930,000
1,200,000
17,450,000
0400,000
2,000,000
250,000000
0100,000
00000050,000100,000
3,280,000
400,000
50,00010,00050,000100,000
100,000
750,000
200,000
500,000
10,000100,000
500,000
10,0000
020,00020,000400,000
50,000150,000
250,000
50,000

介護計画

37,280,000
34,980,000
017,400,000
4,960,000
4,900,000
2,720,0000
700,000
4,300,000
300,000000
0100,000
00
050,0000050,000100,000
3,990,000
200,000
10,00010,000100,000
100,000
50,0002,000,000
300,000
600,000
10,00050,000380,000
10,0000
0
10,00050,000300,000
10,00010,00050,000100,000

包括支援行
80,210,000 44
63,190,000 45
0 46
33,350,000 47
6,250,000 48
9,450,000 49
4,740,000 50
0 51
1,100,000 52
8,300,000 53
650,000 54
0 55
0 56
0 57
0 58
100,000 59
0 60
0 61
200,000 62
50,000 63
0 64
0 65
100,000 66
200,000 67
14,840,000 68
300,000 69
50,000 70
10,000 71
200,000 72
1,000,000 73
100,000 74
7,000,000 75
300,000 76
800,000 77
50,000 78
50,000 79
1,260,000 80
50,000 81
0 82
0 83
10,000 84
50,000 85
1,100,000 86
50,000 87
50,000 88
350,000 89
1,700,000 90

コード
勘定科目名
8536 土地･建物賃借料支出(事務)8537 租税公課支出(事務)8538 保守料支出(事務)8539 渉外費支出(事務)8541 諸会費支出(事務)8350 雑支出
8552
雑支出(事務)8614 利用者負担軽減額
8615 支払利息支出
8450 その他の支出
8616 利用者等外給食費支出
8500 事業活動支出計
8510 事業活動資金収支差額
7610 施設整備等補助金収入
7411 施設整備等補助金収入
7630 固定資産売却収入
7433 その他の固定資産売却収入
7650 施設整備等収入計
8520 設備資金借入金元金償還支出
8712 １年内返済予定設備資金借入金元金償還支出
8530 固定資産取得支出
8714 建物取得支出（基本）8722 車輌運搬具取得支出
8723 器具及び備品取得支出
8727 その他の固定資産取得支出
8550 ファイナンス・リース財務の返済支出
8744 1年以内返済予定リース債務返済支出
8570 施設整備等支出計8580 施設整備等資金収支差額
7513 長期貸付金回収収入
7514 一年以内回収予定長期貸付金回収収入
7680 積立資産取崩収入
7517 退職給付引当資産取崩収入7523 施設･設備整備積立資産取崩収入
7541 職員処遇積立資産取崩収入
7549 拠点区分間繰入金収入
7720 その他の活動収入計8610 積立資産支出
8816 退職給付引当積立資産支出
8822 施設・整備等積立資産支出
8848 拠点区分間繰入金支出
8640 その他の活動による支出
8862 長期前払費用支出
8670 その他の活動支出計
8680 その他の活動資金収支差額
8877 予備費支出
9811 当期資金収支差額
9821 前期末支払資金残高
9831 当期末支払資金残高①R5年度第1回補正予算集計表 社会福祉法人 緑友会20231206.xlsx

合計5,180,000
380,00000
480,000
1,730,000
1,730,000
200,000
30,0002,600,000
2,600,000
580,200,000
17,110,000
0050,00050,00050,0001,810,000
1,810,000
16,570,000
0016,560,000
10,0002,210,000
2,210,000
20,590,000-20,540,000
1,700,000
360,000
5,050,000
50,0005,000,000
007,110,000
3,500,000
3,500,000
00003,500,000
3,610,0000
180,000
293,374,190
293,554,190

法人本部

小川ホーム

0
3,620,000
20,000100,00000000
330,000
200,000
1,300,000
200,000
1,300,0000
200,000
0
30,00001,500,000
01,500,000
1,760,000 337,060,000-1,720,000 17,990,000
0
0
0
0
0
50,000050,000050,00001,810,000
01,810,000
0 14,550,000
00000 14,540,000
010,0000960,0000
960,000
0 17,320,000
0 -17,270,000
1,700,0000360,000005,050,000
0
50,00005,000,000
00002,060,000
5,050,000
01,900,000
01,900,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,900,000
2,060,000
3,150,00000
340,000
3,870,000
65,801,995 83,807,634
66,141,995 87,677,634
4

ショートステイ000
0
0
150,000
150,00000
100,000
100,000
17,680,000-1,350,000
0
0
0
0
0
0
0
200,00000
200,0000
100,000
100,000
300,000-300,000
0
0
0
0
0
0
0
0
100,000
100,000000
0100,000-100,0000-1,750,000
1,782,800
32,800

デイサービス

120,000
100,000
0080,00050,00050,00000250,000
250,000
71,890,000
1,980,000
0
0
0
0
0
0
0
1,120,000
001,120,0000
500,000
500,000
1,620,000-1,620,000
0
0
0
0
0
0
0
0
200,000
200,0000000200,000-200,0000160,000
31,720,912
31,880,912

ホームヘルプ0
50,00000
0
10,00010,00000350,000
350,000
33,460,000
1,070,000
0
0
0
0
0
0
0
200,00000
200,0000
200,000
200,000
400,000-400,000
0
0
0
0
0
0
0
0
200,000
200,0000000200,000-200,0000470,000
49,270,752
49,740,752

介護計画

010,00000
0
10,00010,00000200,000
200,000
39,470,000-2,190,000
0
0
0
0
0
0
0
100,00000
100,0000
450,000
450,000
550,000-550,000
0
0
0
0
0
0
0
0
400,000
400,0000000400,000-400,0000-3,140,000
28,783,998
25,643,998

行
1,440,000 91
100,000 92
0 93
0 94
70,000 95
10,000 96
10,000 97
0 98
0 99
200,000 100
200,000 101
78,880,000 102
1,330,000 103
0 104
0 105
0 106
0 107
0 108
0 109
0 110
400,000 111
0 112
0 113
400,000 114
0 115
0 116
0 117
400,000 118-400,000 119
0 120
0 121
0 122
0 123
0 124
0 125
0 126
0 127
700,000 128
700,000 129
0 130
0 131
0 132
0 133
700,000 134-700,000 135
0 136
230,000 137
32,206,099 138
32,436,099 139
包括支援令和5年度第1回補正予算（社会福祉法人会計基準による）
法人本部
勘定科目名
当初予算額
7311 経常経費寄附金収入
07312 受取利息配当金収入
10,0007570 その他の収入
20,0007314
利用者等外給食費収入
20,000
7580
雑収入
0
7318
雑収入
0
7600 事業活動収入計
30,0008310 人件費支出
1,000,000
8311 役員報酬支出
1,000,000
8330 事務費支出
660,000
8513 旅費交通費支出(事務)08521 通信運搬費支出(事務)100,000
8522 会議費支出(事務)10,0008340 業務委託費支出
10,0008532
その他の委託費支出
10,0008533 手数料支出(事務)200,000
8534 保険料支出(事務)220,000
8537 租税公課支出(事務)20,0008539 渉外費支出(事務)08350 雑支出
100,0008552
雑支出(事務)100,000
8500 事業活動支出計
1,660,000
8510 事業活動資金収支差額-1,630,000
7650 施設整備等収入計
08570 施設整備等支出計
08580 施設整備等資金収支差額
07513 長期貸付金回収収入
07514 一年以内回収予定長期貸付金回収収入
360,000
7549 拠点区分間繰入金収入
1,500,000
7710 その他の活動による収入
07563
長期前払い費用返還
07720 その他の活動収入計
1,860,000
8813 長期貸付金支出
08640 その他の活動による支出
08862 長期前払費用支出
08670 その他の活動支出計
08680 その他の活動資金収支差額
1,860,000

コード

収入

支出

支出
収入

支出
支出

②R5年度第1回補正予算書（本部）20231206.xlsx

補正額10,00010,00010,00010,0000100,00000
100,000
100,000
100,000-90,0000001,700,000-1,500,00000200,00000
0
200,000

算出根拠 備考 （★・・・当初予算特記事項 ・ ☆・・・今回補正特記事項）
0 一般的寄附金
10,000 銀行預金の利息
30,00020,00010,00010,000 雑収入
40,0001,000,000
1,000,000 理事長・理事会の理事・監事・評議員報酬支出760,000 事業費＝利用者処遇以外の経費関連
0 会議会合出張費
100,000 電話・FAX・郵送料
10,000 会議経費
10,00010,000200,000 銀行等の手数料 司法書士登記費用 他
220,000 役員賠償責任保険料
20,000 印紙代
0200,000
200,000 事務局の雑費
1,760,000-1,720,000
0001,700,000 ☆ミャンマー留学生2名の就学資金の一部返還
360,000 ベトナム留学生の就学資金貸付金の返還
0 ☆他会計より繰入れの取り消し
002,060,000
00002,060,000

補正後予算額

5

行
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

勘定科目名
9811 当期資金収支差額
9821 前期末支払資金残高
9831 当期末支払資金残高

コード②R5年度第1回補正予算書（本部）20231206.xlsx

当初予算額
230,000
65,809,154
66,039,154

補正後予算額 算出根拠 備考 （★・・・当初予算特記事項 ・ ☆・・・今回補正特記事項）
補正額
110,000
340,000-7,159 65,801,995 ☆令和4年度決算額
102,841 66,141,995

6

行
38
39
40

令和5年度第1回補正予算（社会福祉法人会計基準による）特別養護老人ホーム 小川ホーム
勘定科目名
収入 7100 介護保険事業収入
7110 施設介護料収入7111
介護報酬収入(施設)7112
利用者負担金収入(公費)7113
利用者負担金収入(一般)7190 利用者等利用料収入
7136
施設サービス利用料収入7139
食費収入(公費)7139
食費収入(公費)
公費
7139
食費収入(公費)特定入所者費7141
食費収入(一般)
利用者負担額
7142
居住費収入(公費)7142
居住費収入(公費) 公費
7142
居住費収入(公費) 特定入所者費7143
居住費収入(一般) 利用者負担額
7210 その他の事業収入7368
補助金事業収入(公費)(介護・その他)

当初予算額
344,950,000
268,150,000
241,400,000
1,300,000
25,450,000
69,650,000
7,150,000
9,100,000
550,000
8,550,000
29,950,000
7,000,000
07,000,000
16,450,000
7,150,000
7,100,000

7151
受託事業収入(介護･その他)
7153
その他の事業収入(介護･その他)
7311 経常経費寄附金収入7312 受取利息配当金収入
7570 その他の収入
7313 受入研修費収入7314 利用者等外給食費収入
7580 雑収入
7318
雑収入7600 事業活動収入計
支出 8310 人件費支出
8312（職能給・勤続給合計）
8312 職員給料支出 職能給8312 職員給料支出 勤続給8312（手当合計）
8312 職員給料支出 処遇向上手当
8312 職員給料支出 管理職手当
8312 職員給料支出 扶養手当

050,000100,000
10,000800,000
300,000
400,000
100,000
100,000
345,860,000
222,150,000
84,200,000
82,000,000
2,200,000
36,350,000
3,500,000
4,000,000
2,200,000

コード③R5年度第1回補正予算書（ホーム）20231206.xlsx

補正後予算額算出根拠 備考 （★・・・当初予算特記事項 ・ ☆・・・今回補正特記事項）
補正額
9,090,000 354,040,000 ※当初予算で利用者数は定員77名を基準に稼働率96%で算出した。
-1,600,000 266,550,000-1,700,000 239,700,000
01,300,000
100,000
25,550,000-1,100,000
68,550,000
07,150,000 日用品費等の利用者負担分
09,100,000-150,000
400,000 食費 生保支給分
150,000
8,700,000 食費 特定入所者減免分-950,000
29,000,000 食費 利用者負担分
100,000
7,100,000
00 居住費 生保支給分
100,000
7,100,000 居住費 特定入所者減免分-250,000
16,200,000 居住費 利用者負担分
11,790,000
18,940,000
11,790,000
18,890,000 東京都経営支援補助金（☆約590万円） ☆小平市の各種補助金（106万円）★東京都介護職員宿舎借り上げ支援事業助成金（☆約63万円）☆生計困難者等の利用者負担額軽減制度の補助金（約4万円）☆コロナウイルス流行下サービス提供確保事業補助金（東京都）（約851万円）☆次世代介護機器導入支援事業補助金（東京都）（199万円）☆送迎バス等安全対策支援事業補助金（東京都）（76万円）
00
050,000 議員選挙不在者投票郵送料
0
100,000 利用者家族等からの一般的寄附金
010,000 銀行預金の利息
100,000
900,000
100,000
400,000 介護体験・介護実習の謝礼金
0400,000 職員等の給食費
0100,0000
100,000 自動販売機コミッション料 他
9,190,000 355,050,000-150,000 222,000,000 ★当初予算で新卒常勤職員1名入職、非常勤看護師2名入職による増減を含め計上した。
-2,300,000
81,900,000-2,700,000
79,300,000 常勤職員の職能給400,000
2,600,000 常勤職員の勤続給-2,000,000
34,350,000 ※職員の各手当
03,500,000
04,000,000
02,200,000

7

行
1
2
3
4
5
6
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20
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33
34
35
36
37
38
39
40

勘定科目名8312 職員給料支出 住宅手当
8312 職員給料支出 夜勤手当
8312 職員給料支出 超勤手当
8312 職員給料支出 通勤手当
8312 職員給料支出 資格手当
8312 職員給料支出 早出手当
8312 職員給料支出 年末年始手当
8312 職員給料支出 緊急出勤手当
8312 職員給料支出 処遇改善手当
8312 職員給料支出 特定処遇改善手当
8312 職員給料支出 処遇改善補助金
8312 職員給料支出 処遇改善③手当
8312 職員給料支出 処遇改善一時金
8313 職員賞与支出 （合計)8313 職員賞与支出 賞与安定8313 職員賞与支出 賞与業績
8314 非常勤職員給与支出 (合計）8314 非常勤職員給与支出 給与8314 非常勤職員給与支出 賞与8315 派遣職員費支出
8316 退職給付支出
8317 法定福利費支出(人件費)8320 事業費支出
8331 給食費支出
8332 介護用品費支出
8333 医薬品費支出
8334 診療･療養等材料費支出
8335 保健衛生費支出
8336 医療費支出
8337 被服費支出
8338 教養娯楽費支出
8339 日用品費支出
8343 水道光熱費支出(事業)8344 燃料費支出(事業)8345 消耗器具備品費支出
8352 車輌費支出
8330 事務費支出
8511 福利厚生費支出(事務)8512 職員被服費支出8513 旅費交通費支出(事務)8514 研修研究費支出8515 事務消耗品費支出
8516 印刷製本費支出(事務)コード③R5年度第1回補正予算書（ホーム）20231206.xlsx

当初予算額
1,900,000
7,200,000
700,000
1,600,000
3,500,000
1,100,000
300,000
150,000
2,200,000
4,200,000
01,800,000
2,000,000
21,650,000
15,000,000
6,650,000
52,150,000
51,300,000
850,00003,600,000
24,200,000
53,230,000
23,000,000
6,100,000
100,000
200,000
4,000,000
10,00010,000400,000
4,500,000
13,300,000
10,0001,300,000
300,000
61,490,000
1,300,000
300,000
50,000200,000
1,200,000
100,000

補正額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2,000,000
1,150,000
700,000
450,000
3,600,000
3,600,0000
100,000
0-700,000-2,300,000-1,000,000
100,000
00-1,000,00000400,000
0-800,000000910,00000
0
200,000
300,0000

算出根拠 備考 （★・・・当初予算特記事項 ・ ☆・・・今回補正特記事項）
1,900,000
7,200,000
700,000
1,600,000
3,500,000
1,100,000
300,000
150,000
2,200,000
4,200,000
01,800,000 ★ベースアップ等支援加算より支給
022,800,000
15,700,000 常勤職員の夏期・冬期の賞与（安定分）
7,100,000 常勤職員の夏期・冬期の賞与（業績分）
55,750,000
54,900,000 非常勤職員の給与 ★ミャンマー人介護実習生非常勤就労分を含めている。
850,000 非常勤職員の夏期・冬期の賞与
100,000 派遣職員に関する費用 ★職員充足により4月以降派遣を依頼しない予定。
3,600,000 独立行政法人福祉医療機構の退職金掛け金
23,500,000 職員の社会保険料
50,930,000 ※事業費＝利用者処遇関連
22,000,000 利用者給食材料費
6,200,000 紙おむつ 介護物品
100,000 包帯 消毒剤 他
200,000 カテーテル 酸素 チューブ 他
3,000,000 利用者健診・設備の消毒費 他
10,000 法人が負担すべき受診費用
10,000 法人が負担すべき被服費用
800,000 活動材料費 各種行事費用
4,500,000 整容消耗品・ペーパータオル・ティッシュ 他
12,500,000 利用者使用分の電気・ガス・水道代（他行事務費分あり）
10,000 ガスボンベの補充
1,300,000 利用者処遇用の介護用品以外の消耗器具備品 ★居室用チェスト15台（約25万円）
300,000 車輌の燃料費 訪問時の駐車料金
62,400,000 ※事務費＝利用者処遇以外の経費関連
1,300,000 職員予防接種 健診 他
300,000 職員のユニフォーム
50,000 会議会合等の出張費・交通費
400,000 研修参加費 テキスト代 研修にかかる交通費・出張費
1,500,000 事務にかかる10万円未満の器具・什器・備品
100,000 伝票印刷 他

補正後予算額

8

行
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
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70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

コード

8517
8519
8521
8522
8523
8340
8524
8525
8526
8527
8528
8529
8532
8533
8534
8535
8536

勘定科目名
水道光熱費支出(事務)
修繕費支出(事務)
通信運搬費支出(事務)
会議費支出(事務)広報費支出(事務)業務委託費支出
検査委託費支出
給食委託費支出
寝具委託費支出
医事委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出(事務)保険料支出(事務)賃借料支出(事務)
土地･建物賃借料支出(事務)8537 租税公課支出(事務)8538 保守料支出(事務)8539 渉外費支出(事務)8541 諸会費支出(事務)8350 雑支出
8552
雑支出(事務)8614 利用者負担軽減額
8615 支払利息支出
8450 その他の支出
8616 利用者等外給食費支出
8460 雑支出
8618
雑支出（その他）
8500 事業活動支出計
8510 事業活動資金収支差額
収入 7610 施設整備等補助金収入
7411 施設整備等補助金収入
7630 固定資産売却収入
7433 その他の固定資産売却収入
7650 施設整備等収入計
支出 8520 設備資金借入金元金償還支出
8712 １年内返済予定設備資金借入金元金償還支出
8530 固定資産取得支出
8714 建物取得支出(基本)8722 車輛運搬具取得支出③R5年度第1回補正予算書（ホーム）20231206.xlsx

当初予算額
5,900,000
3,500,000
900,000
10,000150,000
41,550,000
200,000
26,800,000
4,700,000
2,500,000
400,000
6,300,000
650,000
1,000,000
500,000
600,000
2,750,000
50,00000330,000
1,100,000
1,100,000
30,00030,0001,250,000
1,250,000
00338,180,000
7,680,000
0050,00050,00050,0001,810,000
1,810,000
7,310,00000

算出根拠 備考 （★・・・当初予算特記事項 ・ ☆・・・今回補正特記事項）
補正後予算額
補正額
行-2,000,000
3,900,000 職員使用分の電気・ガス・水道代
84
03,500,000 緊急修繕
85
100,000
1,000,000 電話 FAX 郵送料 インターネット回線
86
40,00050,000 会議経費
870
150,000 募集広告費・パンフレット 他
88
1,150,000
42,700,00089
0200,000 建築設備定期検査90
026,800,000 外部給食委託
91
200,000
4,900,000 寝具業務委託
92
02,500,000 協力医療機関委託 産業医委託
930400,000 廃棄処分業務委託
94
06,300,000 建物管理委託 セキュリティシステム 給与ソフトクラウド タイムカード電算システム 95
950,000
1,600,000 税理士 他 ☆介護職員の紹介料（110万円）
96
01,000,000 銀行等の手数料 第三者評価
970
500,000 社福事業者総合保険 火災保険 他
98
0
600,000 NTT電話システム 会計ソフト 他
99
870,000
3,620,000 ★ﾐｬﾝﾏｰ人介護実習生の住宅家賃2人分（約88万円）
100☆介護職員宿舎借り上げの住宅家賃4人分（約274万円）
101
50,000100,000 印紙代
102
0
0
103
0
0
104
0
330,000 老施協・社協等の会費
105
200,000
1,300,000
106
200,000
1,300,000 事務の雑費 葬儀生花代 ★ﾐｬﾝﾏｰ人介護実習生ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ参加費（約60万円）
107
170,000
200,000 生計困難者等に対する施設負担額
108
030,000 りそな銀行借入金利息
109250,000
1,500,000
110
250,000
1,500,000 職員等の給食費
111
0
0
112
0
0
113
-1,120,000 337,060,000
114
10,310,000
17,990,000
115
0
0
116
0
0
117
0
50,000118
050,000 コープ出資金売却収入
119
050,000120
01,810,000
121
0
1,810,000 りそな銀行への元金返済
122
7,240,000
14,550,000
123
0
0
124
0
0
125

9

勘定科目名器具及び備品取得支出

当初予算額
7,300,000

8727 その他の固定資産取得支出
8550 ファイナンス・リース財務の返済支出
8744 1年以内返済予定リース債務返済支出
8570 施設整備等支出計8580 施設整備等資金収支差額
収入 7680 積立資産取崩収入
7517 退職給付引当資産取崩収入7523 施設･設備整備積立資産取崩収入7535 空調設備改修積立資産取崩収入
7541 職員処遇積立資産取崩収入
7549 拠点区分間繰入金収入
7720 その他の活動収入計
支出 8610 積立資産支出
8816 退職給付引当資産支出
8822 施設・整備等積立資産支出
8848 拠点区分間繰入金支出
8840 その他の活動による支出
8862 長期前払費用支出
8670 その他の活動支出計
8680 その他の活動資金収支差額
8877 予備費支出
9811 当期資金収支差額
9821 前期末支払資金残高
9831 当期末支払資金残高

10,000960,000
960,000
10,080,000-10,030,000
5,000,000
05,000,000
0005,000,000
1,900,000
1,900,000
00001,900,000
3,100,0000
750,000
75,995,003
76,745,003

コード

8723

③R5年度第1回補正予算書（ホーム）20231206.xlsx

算出根拠 備考 （★・・・当初予算特記事項 ・ ☆・・・今回補正特記事項）
補正後予算額
補正額
7,240,000
14,540,000 ★吸収式冷温水機オーバーホール（約500万円）☆電動ベッド10台更新（約423万円） ☆パソコン1台更新（約10万円）☆入浴用ストレッチャー（約270万円） ☆厨房蒸し器（約175万円）☆車内置き去り防止装置2台+ドライブレコーダー1台（約76万円）
0
10,0000960,0000
960,000 介護ソフトASPリース使用料
7,240,000
17,320,000-7,240,000 -17,270,000
50,0005,050,000
50,00050,00005,000,000 ★吸収式冷温水機オーバーホール（約500万円）の支払いのための資産取り崩し
0
0
0
0
0
0
50,0005,050,000
01,900,000
01,900,000 東社協の退職共済掛金
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,900,000
50,0003,150,000
003,120,000
3,870,000
7,812,631
83,807,634 ☆令和4年度決算額
10,932,631
87,677,634

10

行
126
127
128
129
130
131
132
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149
150
151
152
153

令和5年度第1回補正予算（社会福祉法人会計基準による）短期入所生活介護 小川ホーム
勘定科目名
当初予算額
収入 7100 介護保険事業収入
16,650,000
7120 居宅介護料収入
13,400,0007130(介護報酬収入)11,850,0007115
介護報酬収入(居宅)11,850,0007116
介護予防報酬収入(居宅)07140(利用者負担金収入)
1,550,0007118
介護負担金収入(公費)(居宅)
300,0007119
介護負担金収入(一般)(居宅)
1,250,000
7121
介護予防負担金収入(公費)(居宅)007122
介護予防負担金収入(一般)(居宅)
7190 利用者等利用料収入
3,250,000
7137
居宅介護サービス利用料収入
50,0007139
食費収入(公費)
450,0007139
食費収入(公費)
公費
07139
食費収入(公費)特定入所者費450,0007141
食費収入(一般)
利用者負担額1,500,0007142
居住費収入(公費)400,000
7142
居住費収入(公費)
公費
07142
居住費収入(公費) 特定入所者費
400,000
7143
居住費収入(一般)
利用者負担額
850,000
7210 その他の事業収入
07368
補助金事業収入(公費)(介護・その他)
07151
受託事業収入(介護･その他)
07312 受取利息配当金収入
10,0007570 その他の収入
10,0007314
利用者等外給食費収入
10,0007600 事業活動収入計
16,670,000
支出 8310 人件費支出
8,710,0008312（職能給・勤続給合計）
2,700,000
8312 職員給料支出 職能給2,500,000
8312 職員給料支出 勤続給200,000
8312（手当合計）
1,480,000
8312 職員給料支出 処遇向上手当
250,000
8312 職員給料支出 管理職手当
20,0008312 職員給料支出 扶養手当
10,0008312 職員給料支出 住宅手当
100,000
8312 職員給料支出 夜勤手当
450,000
8312 職員給料支出 超勤手当
50,0008312 職員給料支出 通勤手当
100,000
8312 職員給料支出 資格手当
10,000コード④R5年度第1回補正予算書（ショート）20231206.xlsx

補正後予算額 算出根拠 備考 （★・・・当初予算特記事項 ・ ☆・・・今回補正特記事項）
補正額-340,000 16,310,000 ※当初予算で利用者数は定員4名を基準に稼働率98%で算出した。
-1,450,000 11,950,000-1,100,000 10,750,000-1,200,000 10,650,000
100,000
100,000-350,000
1,200,000
200,000
500,000-550,000
700,0000000-400,000
2,850,000
50,000100,000 日用品費等の利用者負担分
150,000
600,000
00 食費 生保支給分
150,000
600,000 食費 特定入所者減免分-500,000
1,000,000 食費 利用者負担分
100,000
500,000
00 居住費 生保支給分
100,000
500,000 居住費 特定入所者減免分-200,000
650,000 居住費 利用者負担分
1,510,000
1,510,000
510,000
510,000 ☆小平市の各種補助金（51万円）
1,000,000
1,000,000 ☆小平市高齢者緊急一時保護事業
010,000 銀行預金の利息
010,0000
10,000 職員等の給食費-340,000 16,330,000
2,730,000 11,440,000
1,950,000
4,650,000
1,950,000
4,450,000 常勤職員の職能給0200,000 常勤職員の勤続給
380,000
1,860,000 ※職員の各手当
0
250,000
310,000
330,000
10,00020,00050,000150,0000
450,000
0
50,0000100,000
10,00020,000

11

行
1
2
3
4
5
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33
34
35
36
37
38
39
40

勘定科目名8312 職員給料支出 早出手当
8312 職員給料支出 年末年始手当
8312 職員給料支出 緊急出動手当
8312 職員給料支出 処遇改善手当
8312 職員給料支出 特定処遇改善手当
8312 職員給料支出 処遇改善補助金
8312 職員給料支出 処遇改善③手当
8312 職員給料支出 処遇改善一時金
8313 職員賞与支出 （合計)8313 職員賞与支出 賞与安定8313 職員賞与支出 賞与業績
8314 非常勤職員給与支出 (合計）8314 非常勤職員給与支出 給与8314 非常勤職員給与支出 賞与
8316 退職給付支出
8317 法定福利費支出(人件費)8320 事業費支出
8331 給食費支出
8332 介護用品費支出
8335 保健衛生費支出
8336 医療費支出
8337 被服費支出
8338 教養娯楽費支出
8339 日用品費支出
8343 水道光熱費支出(事業)8345 消耗器具備品費支出
8352 車輌費支出
8330 事務費支出
8511 福利厚生費支出(事務)8512 職員被服費支出8513 旅費交通費支出(事務)8514 研修研究費支出8515 事務消耗品費支出
8516 印刷製本費支出(事務)8517 水道光熱費支出(事務)8519 修繕費支出(事務)8521 通信運搬費支出(事務)8523 広報費支出(事務)8340 業務委託費支出8524
検査委託費支出8525
給食委託費支出8526
寝具委託費支出コード④R5年度第1回補正予算書（ショート）20231206.xlsx

当初予算額
100,000
20,00010,000100,000
150,000
0
60,00050,000950,000
650,000
300,000
2,530,000
2,500,000
30,000150,000
900,000
2,480,000
1,200,000
350,000
600,000
0
10,00010,00050,000200,000
50,00010,0002,570,000
100,000
10,00010,00010,00050,00010,000100,000
100,000
10,00010,0002,040,000
10,0001,400,000
250,000

補正額
0
0
0
0
0
0
0
0
400,000
300,000
100,000
100,000
100,00000-100,000
750,0000000450,000
0
50,000250,00000
340,000000000
100,000
0
50,00000000

補正後予算額 算出根拠 備考（★・・・当初予算特記事項 ・ ☆・・・今回補正特記事項）
100,000
20,00010,000100,000
150,000
0
60,000 ★ベースアップ等支援加算より支給
50,0001,350,000
950,000 常勤職員の夏期・冬期の賞与（安定分）
400,000 常勤職員の夏期・冬期の賞与（業績分）
2,630,000
2,600,000 非常勤職員の給与
30,000 非常勤職員の夏期・冬期の賞与
150,000 独立行政法人福祉医療機構の退職金掛け金
800,000 職員の社会保険料
3,230,000 ※事業費＝利用者処遇関連
1,200,000 利用者給食材料費
350,000 紙おむつ 介護物品 他
600,000 設備の消毒費 他
0 法人が負担すべき受診費用
460,000 ☆利用者用貸し出し衣類購入費用（約45万円）
10,000 活動材料費 各種行事費用
100,000 整容消耗品・ペーパータオル・ティッシュ 他
450,000 利用者使用分の電気・ガス・水道代（他行事務費分あり）
50,000 利用者処遇用の介護用品以外の消耗器具備品
10,000 送迎車の燃料費 訪問時の駐車料金
2,910,000 ※事務費＝利用者処遇以外の経費関連
100,000 職員予防接種 健診 他
10,000 職員のユニフォーム
10,000 会議会合等の出張費・交通費10,000 研修参加費 テキスト代 研修にかかる交通費・出張費
50,000 事務にかかる10万円未満の器具・什器・備品
10,000 伝票印刷 他
200,000 職員使用分の電気・ガス・水道代
100,000 緊急修繕
60,000 電話 FAX 郵送料 インターネット回線
10,000 募集広告費・パンフレット 他
2,040,000
10,000 建築設備定期検査
1,400,000 外部給食委託
250,000 寝具業務委託

12

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73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

勘定科目名8527
医事委託費支出8528
清掃委託費支出8529
保守委託費支出8532
その他の委託費支出
8533 手数料支出(事務)8534 保険料支出(事務)8535 賃借料支出(事務)8538 保守料支出(事務)8350 雑支出
8552
雑支出(事務)8450 その他の支出
8616 利用者等外給食費支出
8500 事業活動支出計
8510 事業活動資金収支差額
7610 施設整備等補助金収入
7411 施設整備等補助金収入
7650 施設整備等収入計
8530 固定資産取得支出
8723 器具及び備品取得支出
8550 ファイナンス・リース債務の返済支出
1年以内返済予定リース債務返済支出
8570 施設整備等支出計8580 施設整備等資金収支差額
7680 積立資産取崩収入
7517 退職給付引当資産取崩収入
7541 職員処遇積立資産取崩収入
7549 拠点区分間繰入金収入
7720 その他の活動収入計8610 積立資産支出
8816 退職給付引当資産支出
8840 その他の活動による支出
8862 長期前払費用支出
8848 拠点区分間繰入金支出
8670 その他の活動支出計
8680 その他の活動資金収支差額
8877 予備費支出
9811 当期資金収支差額
9821 前期末支払資金残高
9831 当期末支払資金残高

コード

収入

支出
収入

支出

④R5年度第1回補正予算書（ショート）20231206.xlsx

当初予算額
10,00010,000350,000
10,00010,00050,00050,0000
10,00010,000100,000
100,000
13,860,000
2,810,00000000100,000
100,000
100,000-100,00000000100,000
100,00000
0100,000-100,00002,610,000
918,525
3,528,525

補正額
0
0
0
0
0
0
50,0000
140,000
140,000003,820,000-4,160,000000200,000
200,00000
200,000-200,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4,360,000
864,275-3,495,725

補正後予算額 算出根拠 備考（★・・・当初予算特記事項 ・ ☆・・・今回補正特記事項） 行
10,00083
10,000 廃棄処分業務委託
84
350,000 建物管理委託 給与ソフトクラウド タイムカード電算システム
85
10,000 税理士
86
10,000 銀行等の手数料
8750,000 社福事業者総合保険 火災保険 他
88
100,000 NTT電話システム 会計ソフト 他
89
0 介護ソフト設定料 他
90
150,00091
150,000 事務の雑費
92
100,000
93
100,000 職員等の給食費
94
17,680,000
95-1,350,000
96
0
97
0
98
0
99
200,000
100
200,000 ☆パソコン2台更新（約20万円）
101
100,000
102
100,000 介護ソフトASPリース使用料
103
300,000
104-300,000
105
0
106
0
107
0
108
0
109
0
110
100,000
111
100,000 東社協の退職共済掛金
112
0
113
0
114
0
115
100,000
116-100,000117
0118-1,750,000
119
1,782,800 ☆令和4年度決算額
120
32,800121

13令和5年度第1回補正予算（社会福祉法人会計基準による）小川ホームデイサービスセンター
勘定科目名
収入 7100 介護保険事業収入
7120 居宅介護料収入7130(介護報酬収入)7115
介護報酬収入(居宅)7140(利用者負担金収入)
7118
介護負担金収入(公費)(居宅)7119
介護負担金収入(一般)(居宅)
7900 介護予防日常生活支援総合事業収入7342
事業収入（介護予防・日常生活）7343
事業負担金収入（公費）7344
事業負担金収入（一般）7190 利用者等利用料収入
7137
居宅介護サービス利用料収入7346
介護予防・日常生活支援利用料収入
7210 その他の事業収入7368
補助金事業収入(公費)(介護・その他)
コード7311 経常経費寄附金収入7312 受取利息配当金収入
7570 その他の収入
7313
受入研修費収入7314
利用者等外給食費収入
7580
雑収入
7318
雑収入
7600 事業活動収入計
支出 8310 人件費支出
8312（職能給・勤続給合計）
8312 職員給料支出 職能給8312 職員給料支出 勤続給8312（手当合計）
8312 職員給料支出 処遇向上手当
8312 職員給料支出 管理職手当
8312 職員給料支出 扶養手当
8312 職員給料支出 住宅手当
8312 職員給料支出 超勤手当
8312 職員給料支出 通勤手当
8312 職員給料支出 資格手当
8312 職員給料支出 緊急出勤手当
8312 職員給料支出 処遇改善手当
8312 職員給料支出 特定処遇改善手当⑤R5年度第1回補正予算書（デイ）20231206.xlsx

当初予算額
79,950,000
55,400,000
49,400,000
49,400,000
6,000,000
650,000
5,350,000
18,150,000
16,000,000
150,000
2,000,000
6,400,000
5,500,000
900,000
00
0
10,000460,0000
450,000
10,00010,00080,420,000
50,400,000
10,600,000
10,200,000
400,000
3,300,000
200,000
750,000
150,000
350,000
300,000
250,000
400,000
50,000200,000
350,000

補正後予算額算出根拠 備考 （★・・・当初予算特記事項 ・ ☆・・・今回補正特記事項）
補正額-6,620,000
73,330,000 ※当初予算で利用者数は年間稼働日を基準に1日25名（緩和型は1日8名）で算出した。
-2,000,000
53,400,000-1,650,000
47,750,000-1,650,000
47,750,000-350,000
5,650,000-600,000
50,000250,000
5,600,000-6,150,000
12,000,000-5,300,000
10,700,000
0150,000-850,000
1,150,000
06,400,000-150,000
5,350,000 食費 材料費 他 利用者負担分
150,000
1,050,000 食費 材料費 他 利用者負担分
1,530,000
1,530,000
1,530,000
1,530,000 ☆小平市の各種補助金（61万円）☆送迎バス等安全対策支援事業補助金（東京都）（約92万円）
0
0 利用者家族等からの一般的寄附金
010,000 銀行預金の利息
70,000530,000
50,00050,000 介護体験・介護実習の謝礼金
0450,000 職員等の給食費
20,00030,00020,00030,000 雑収入-6,550,000
73,870,000
3,300,000
53,700,000
600,000
11,200,000
600,000
10,800,000 常勤職員の職能給0400,000 常勤職員の勤続給250,000
3,550,000 ※職員の各手当
0
200,000
50,000800,0000
150,0000
350,0000
300,0000
250,0000
400,000
0
50,0000200,000
200,000
550,000

14

行
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

勘定科目名8312 職員給料支出 処遇改善補助金
8312 職員給料支出 処遇改善③手当
8312 職員給料支出 処遇改善一時金
8313 職員賞与支出 （合計)8313 職員賞与支出 賞与安定8313 職員賞与支出 賞与業績
8314 非常勤職員給与支出 (合計）8314 非常勤職員給与支出 給与8314 非常勤職員給与支出 賞与
8316 退職給付支出
8317 法定福利費支出(人件費)8320 事業費支出
8331 給食費支出
8332 介護用品費支出
8333 医薬品費支出
8334 診療･療養等材料費支出
8335 保健衛生費支出
8336 医療費支出
8337 被服費支出
8338 教養娯楽費支出
8339 日用品費支出
8343 水道光熱費支出(事業)8345 消耗器具備品費支出
8352 車輌費支出
8330 事務費支出
8511 福利厚生費支出(事務)8512 職員被服費支出8513 旅費交通費支出(事務)8514 研修研究費支出8515 事務消耗品費支出
8516 印刷製本費支出(事務)8517 水道光熱費支出(事務)8519 修繕費支出(事務)8521 通信運搬費支出(事務)8522 会議費支出(事務)8523 広報費支出(事務)8340 業務委託費支出8524
検査委託費支出8525
給食委託費支出8526
寝具委託費支出8527
医事委託費支出8528
清掃委託費支出8529
保守委託費支出コード⑤R5年度第1回補正予算書（デイ）20231206.xlsx

当初予算額
0
200,000
100,000
3,050,000
2,100,000
950,000
28,850,000
28,600,000
250,000
400,000
4,200,000
8,850,000
3,200,000
50,00000700,00000
600,000
100,000
3,100,000
200,000
900,000
13,060,000
500,000
100,000
10,00050,000300,000
50,0003,800,000
1,000,000
500,000
10,00050,0005,420,000
50,0003,000,000
600,000
20,00050,0001,600,000

補正額
0
0
0
250,000
200,000
50,0001,700,000
1,700,00000500,000-300,000
0
0
0
0
0
0
0
0
300,000-700,0000100,000-3,670,000
0000-200,0000-2,850,000-500,000000-200,00000-250,000000

算出根拠 備考 （★・・・当初予算特記事項 ・ ☆・・・今回補正特記事項）
0200,000 ★ベースアップ等支援加算より支給
100,000
3,300,000
2,300,000 常勤職員の夏期・冬期の賞与（安定分）
1,000,000 常勤職員の夏期・冬期の賞与（業績分）
30,550,000
30,300,000 非常勤職員の給与
250,000 非常勤職員の夏期・冬期の賞与
400,000 独立行政法人福祉医療機構の退職金掛け金
4,700,000 職員の社会保険料
8,550,000 ※事業費＝利用者処遇関連
3,200,000 利用者給食材料費
50,000 紙おむつ 介護物品 他
0 法人が負担すべき薬代
0 包帯・チューブ 他
700,000 設備の消毒費 他
0 法人が負担すべき受診費用
0 法人が負担すべき被服費用
600,000 活動材料費 各種行事費用
400,000 整容消耗品・ペーパータオル・ティッシュ 他
2,400,000 利用者使用分の電気・ガス・水道代（他行事務費分あり）
200,000 利用者処遇用の介護用品以外の消耗器具備品
1,000,000 送迎車の燃料費 車検費用
9,390,000 ※事務費＝利用者処遇以外の経費関連
500,000 職員予防接種 健診 他
100,000 職員のユニフォーム
10,000 会議会合等の出張費・交通費50,000 研修参加費 テキスト代 研修にかかる交通費・出張費
100,000 事務にかかる10万円未満の器具・什器・備品
50,000 伝票印刷 他
950,000 職員使用分の電気・ガス・水道代
500,000 緊急修繕
500,000 電話 FAX 郵送料 インターネット回線
10,000 会議経費
50,000 募集広告費・パンフレット 他
5,220,000
50,000 建築設備定期検査 他
3,000,000 外部給食委託
350,000 寝具業務委託
20,000 産業医委託
50,000 廃棄処分業務委託
1,600,000 建物管理委託 セキュリティシステム 給与ソフトクラウド タイムカード電算システム

補正後予算額

15

行
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

勘定科目名8532
その他の委託費支出
8533 手数料支出(事務)8534 保険料支出(事務)8535 賃借料支出(事務)8536 土地･建物賃借料支出(事務)8537 租税公課支出(事務)8538 保守料支出(事務)8541 諸会費支出(事務)8350 雑支出
8552
雑支出(事務)8614 利用者負担軽減額
8450 その他の支出
8616 利用者等外給食費支出
8500 事業活動支出計
8510 事業活動資金収支差額
収入 7610 施設整備等補助金収入
7411 施設整備等補助金収入
7630 固定資産売却収入
7427 車両運搬具売却収入
7433 その他の固定資産売却収入
7650 施設整備等収入計
支出 8530 固定資産取得支出
8722 車輛運搬具取得支出
8723 器具及び備品取得支出
コード8727 その他の固定資産取得支出
8550 ファイナンス・リース債務の返済支出
8744 1年以内返済予定リース債務返済支出
8570 施設整備等支出計8580 施設整備等資金収支差額
収入 7680 積立資産取崩収入
7517 退職給付引当資産取崩収入7523 施設・設備整備等積立資産取崩収入
7541 職員処遇積立資産取崩収入
7549 拠点区分間繰入金収入7710 その他の活動による収入
7562 差入保証金返還金収入
7720 その他の活動収入計
支出 8610 積立資産支出
8816 退職給付引当資産支出
8822 施設・整備等積立資産支出
8848 拠点区分間繰入金支出
8840 その他の活動による支出⑤R5年度第1回補正予算書（デイ）20231206.xlsx

当初予算額
100,000
100,000
600,000
300,000
120,000
100,000
00
50,00050,0000
250,000
250,000
72,560,000
7,860,000
0
0
0
0
0
0
400,0000
400,0000
500,000
500,000
900,000-900,000
0
0
0
0
0
0
0
0
200,000
200,00001,500,0000

算出根拠 備考 （★・・・当初予算特記事項 ・ ☆・・・今回補正特記事項）
補正後予算額
補正額
50,000150,000 税理士
0100,000 銀行等の手数料
0600,000 社福事業者総合保険 火災保険 他
0300,000 NTT電話システム 会計ソフト 他
0
120,000 外部駐車場賃借料
0
100,000 印紙代 車検費用
00 介護ソフト設定料 他
80,00080,000 老施協・社協等の会費
050,000050,000 事務の雑費
000250,0000
250,000 職員等の給食費-670,000
71,890,000-5,880,000
1,980,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
720,000
1,120,00000
720,000
1,120,000 ★パソコン2台更新（約20万円）☆車内置き去り防止装置2台+ドライブレコーダー1台（約92万円）
00
0
500,0000
500,000 介護ソフトASPリース使用料
720,000
1,620,000-720,000-1,620,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200,0000
200,000 東社協の退職共済掛金
00-1,500,000
0 ☆他会計より法人本部に繰り入れたため取り消し
0
0
16

行
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

勘定科目名8862 長期前払費用支出
8670 その他の活動支出計
8680 その他の活動資金収支差額
8877 予備費支出
9811 当期資金収支差額
9821 前期末支払資金残高
9831 当期末支払資金残高

コード⑤R5年度第1回補正予算書（デイ）20231206.xlsx

当初予算額
01,700,000-1,700,000
05,260,000
30,250,632
35,510,632

補正額
0-1,500,000
1,500,000
0-5,100,000
1,470,280-3,629,720

算出根拠 備考 （★・・・当初予算特記事項 ・ ☆・・・今回補正特記事項）
0200,000-200,0000160,000
31,720,912 ☆令和4年度決算額
31,880,912

補正後予算額

17

行
127
128
129
130
131
132
133

令和5年度第1回補正予算（社会福祉法人会計基準による）小川ホームホームヘルプサービス
勘定科目名
収入 7100 介護保険事業収入
7120 居宅介護料収入7130(介護報酬収入)7115
介護報酬収入(居宅)7140(利用者負担金収入)
7118
介護負担金収入(公費)(居宅)7119
介護負担金収入(一般)(居宅)
7900 介護予防日常生活支援総合事業収入7342
事業収入（介護予防・日常生活）7343
事業負担金収入（公費）7344
事業負担金収入（一般）7190 利用者等利用料収入
7137
居宅介護サービス利用料収入7346
介護予防・日常生活支援利用料収入
7145
その他の利用料収入（介護・利用）
7210 その他の事業収入7368
補助金事業収入(公費)(介護・その他)
7151
受託事業収入(介護･その他)
7312 受取利息配当金収入
7570 その他の収入
7313
受入研修費収入7314
利用者等外給食費収入
7580
雑収入
7318
雑収入
7600 事業活動収入計
支出 8310 人件費支出
8312（職能給・勤続給合計）
8312 職員給料支出 職能給8312 職員給料支出 勤続給8312（手当合計）
8312 職員給料支出 処遇向上手当
8312 職員給料支出 管理職手当
8312 職員給料支出 扶養手当
8312 職員給料支出 住宅手当
8312 職員給料支出 超勤手当
8312 職員給料支出 通勤手当
8312 職員給料支出 資格手当
8312 職員給料支出 年末年始手当
8312 職員給料支出 緊急出勤手当
8312 職員給料支出 処遇改善手当
コード⑥R5年度第1回補正予算書（ヘルプ）20231206.xlsx

当初予算額
35,850,000
23,450,000
21,000,000
21,000,000
2,450,000
600,000
1,850,000
11,500,000
10,250,000
150,000
1,100,000
900,000
50,00050,000800,000
00
0
10,00040,00010,00020,00010,00010,00035,900,000
29,410,000
5,950,000
5,700,000
250,000
1,610,000
100,000
30,00010,00010,000300,000
50,000250,000
50,00010,000200,000

補正後予算額算出根拠 備考 （★・・・当初予算特記事項 ・ ☆・・・今回補正特記事項）
補正額-1,400,000 34,450,000 ※当初予算で利用者数は月700時間（緩和型は別に月40時間）を基準に算出した。
950,000 24,400,000-150,000 20,850,000-150,000 20,850,000
1,100,000
3,550,000
1,050,000
1,650,000
50,0001,900,000-2,350,000
9,150,000-2,250,000
8,000,000
100,000
250,000-200,000
900,000-200,000
700,000
0
50,000 その他の利用者負担分
050,000 その他の利用者負担分-200,000
600,000 保険外サービス分
200,000
200,000
200,000
200,000
00
0
10,000 銀行預金の利息
30,00070,0000
10,000 介護体験・介護実習の謝礼金
30,00050,000 職員等の給食費
010,0000
10,000 雑収入-1,370,000 34,530,000
170,000 29,580,000
650,000
6,600,000
700,000
6,400,000 常勤職員の職能給-50,000
200,000 常勤職員の勤続給
320,000
1,930,000 ※職員の各手当
0
100,000
70,000100,000
0
10,0000
10,000150,000
450,000
0
50,00050,000300,000
0
50,0000
10,0000200,000

18

行
1
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35
36
37
38
39
40

勘定科目名8312 職員給料支出 特定処遇改善手当
8312 職員給料支出 処遇改善補助金
8312 職員給料支出 処遇改善③手当
8312 職員給料支出 処遇改善一時金
8313 職員賞与支出 （合計)8313 職員賞与支出 賞与安定8313 職員賞与支出 賞与業績
8314 非常勤職員給与支出 (合計）8314 非常勤職員給与支出 給与8314 非常勤職員給与支出 賞与
8316 退職給付支出
8317 法定福利費支出(人件費)8320 事業費支出
8331 給食費支出
8332 介護用品費支出
8335 保健衛生費支出
8337 被服費支出
8338 教養娯楽費支出
8345 消耗器具備品費支出
8352 車輌費支出
8330 事務費支出
8511 福利厚生費支出(事務)8512 職員被服費支出8513 旅費交通費支出(事務)8514 研修研究費支出8515 事務消耗品費支出
8516 印刷製本費支出(事務)8517 水道光熱費支出(事務)8519 修繕費支出(事務)8521 通信運搬費支出(事務)8522 会議費支出(事務)8523 広報費支出(事務)8340 業務委託費支出8524
検査委託費支出8527
医事委託費支出8528
清掃委託費支出8529
保守委託費支出8532
その他の委託費支出
8533 手数料支出(事務)8534 保険料支出(事務)8535 賃借料支出(事務)8537 租税公課支出(事務)8538 保守料支出(事務)コード⑥R5年度第1回補正予算書（ヘルプ）20231206.xlsx

当初予算額
400,0000
150,000
50,0002,100,000
1,500,000
600,000
17,250,000
17,000,000
250,000
200,000
2,300,000
900,00000
800,000
00
50,00050,0003,010,000
400,000
50,00010,00050,000100,000
100,000
600,000
200,000
500,000
10,000100,000
400,000
10,00020,00020,000300,000
50,000150,000
250,000
30,00050,0000

算出根拠 備考 （★・・・当初予算特記事項 ・ ☆・・・今回補正特記事項）
補正後予算額
補正額
50,000450,00000
0
150,000 ★ベースアップ等支援加算より支給
050,000-900,000
1,200,000-600,000
900,000 常勤職員の夏期・冬期の賞与（安定分）-300,000
300,000 常勤職員の夏期・冬期の賞与（業績分）
200,000 17,450,000
200,000 17,200,000 非常勤職員の給与0250,000 非常勤職員の夏期・冬期の賞与
200,000
400,000 独立行政法人福祉医療機構の退職金掛け金-300,000
2,000,000 職員の社会保険料-650,000
250,0000000-700,000
100,000 設備の消毒費 他
0
0
0
0
0
50,000 利用者処遇用の介護用品以外の消耗器具備品
50,000100,000 車輌の燃料費 訪問時の駐車料金
270,000
3,280,0000
400,000 職員予防接種 健診 新年会 他
050,000 職員のユニフォーム
0
10,000 会議会合等の出張費・交通費
050,000 研修参加費 テキスト代 研修にかかる交通費・出張費
0
100,000 事務にかかる10万円未満の器具・什器・備品
0
100,000 伝票印刷 他
150,000
750,000 職員使用分の電気・ガス・水道代
0200,000 緊急修繕
0
500,000 電話 FAX 郵送料 インターネット回線
0
10,000 募集広告費・パンフレット 他
0
100,000 募集広告費 他
100,000
500,000
0
10,000 建築設備定期検査
020,000 産業医委託
020,000 廃棄処分業務委託
100,000
400,000 建物管理委託 セキュリティシステム 給与ソフトクラウド タイムカード電算システム
050,000 税理士
0150,000 銀行等の手数料
0250,000 社福事業者総合保険 火災保険 他
20,00050,000 NTT電話システム 会計ソフト 他
0
50,000 印紙代
00 介護ソフト設定料 他
19

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70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

勘定科目名8350 雑支出
8552
雑支出(事務)8450 その他の支出
8616 利用者等外給食費支出
8500 事業活動支出計
8510 事業活動資金収支差額
7610 施設整備等補助金収入
7411 施設整備等補助金収入
7650 施設整備等収入計
8530 固定資産取得支出
8723 器具及び備品取得支出
8550 ファイナンス・リース債務の返済支出
8744 1年以内返済予定リース債務返済支出
8570 施設整備等支出計8580 施設整備等資金収支差額
7680 積立資産取崩収入
7517 退職給付引当資産取崩収入
7541 職員処遇積立資産取崩収入
7549 拠点区分間繰入金収入
7720 その他の活動収入計8610 積立資産支出
8816 退職給付引当資産支出
8822 施設・整備等積立資産支出
8848 拠点区分間繰入金支出
8840 その他の活動による支出
8862 長期前払費用支出
8670 その他の活動支出計
8680 その他の活動資金収支差額
8877 予備費支出
9811 当期資金収支差額
9821 前期末支払資金残高
9831 当期末支払資金残高

コード

収入
支出

収入

支出

⑥R5年度第1回補正予算書（ヘルプ）20231206.xlsx

当初予算額
10,00010,000350,000
350,000
33,670,000
2,230,000000300,000
300,000
200,000
200,000
500,000-500,00000000200,000
200,0000000200,000-200,00001,530,000
44,967,422
46,497,422

補正額
0
0
0
0
-210,000-1,160,000
000-100,000-100,00000-100,000
100,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1,060,000
4,303,330
3,243,330

算出根拠 備考 （★・・・当初予算特記事項 ・ ☆・・・今回補正特記事項）
10,00010,000 事務の雑費
350,000
350,000 職員等の給食費
33,460,000
1,070,000000200,000
200,000 ☆パソコン2台更新（約20万円）
200,000
200,000 介護ソフトASPリース使用料
400,000-400,00000000200,000
200,000 東社協の退職共済掛金
0000200,000-200,0000470,000
49,270,752 ☆令和4年度決算額
49,740,752

補正後予算額

20

行
84
85
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105
106
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109
110
111
112
113
114
115

令和5年度第1回補正予算（社会福祉法人会計基準による）小川ホーム介護計画センター
勘定科目名
当初予算額
収入 7100 介護保険事業収入
42,360,000
7180 居宅介護支援介護料収入
42,150,0007133
居宅介護支援介護料収入
41,850,0007135
居宅介護支援介護料収入（公費）07134
介護予防支援介護料収入
300,000
7900 介護予防日常生活支援総合事業収入
200,0007342
事業収入（介護予防・日常生活）
200,000
7210 その他の事業収入
10,0007368
補助金事業収入(公費)(介護・その他)
07151
受託事業収入(介護･その他)
10,0007312 受取利息配当金収入
10,0007570 その他の収入
110,0007314
利用者等外給食費収入
100,0007580
雑収入
10,0007318
雑収入
10,0007600 事業活動収入計
42,480,000
支出 8310 人件費支出
35,780,000
8312（職能給・勤続給合計）
18,100,000
8312 職員給料支出 職能給17,800,000
8312 職員給料支出 勤続給300,000
8312（手当合計）
4,960,000
8312 職員給料支出 処遇向上手当
300,000
8312 職員給料支出 管理職手当
1,250,000
8312 職員給料支出 扶養手当
350,000
8312 職員給料支出 住宅手当
350,000
8312 職員給料支出 超勤手当
1,400,000
8312 職員給料支出 通勤手当
400,000
8312 職員給料支出 資格手当
400,000
8312 職員給料支出 緊急出勤手当
10,0008312 職員給料支出 処遇改善一時金
500,000
8313 職員賞与支出 （合計)5,200,000
8313 職員賞与支出 賞与安定3,700,000
8313 職員賞与支出 賞与業績
1,500,000
8314 非常勤職員給与支出 (合計）2,520,000
8314 非常勤職員給与支出 給与2,500,000
8314 非常勤職員給与支出 賞与
20,0008316 退職給付支出
700,000
8317 法定福利費支出(人件費)4,300,000
8320 事業費支出
450,000
8331 給食費支出
08335 保健衛生費支出
300,000
コード⑦R5年度第1回補正予算書（計画）20231206.xlsx

補正後予算額 算出根拠 備考 （★・・・当初予算特記事項 ・ ☆・・・今回補正特記事項）
補正額-5,200,000 37,160,000 ※当初予算でケアマネジャー1か月の目標プラン総数、200件(要介護のみ)を基準に算出した。
-5,450,000 36,700,000-5,400,000 36,450,00000-50,000
250,000
50,000250,000
50,000250,000
200,000
210,000
200,000
200,000
0
10,000 認定調査
010,000 銀行預金の利息
0
110,0000
100,000 職員等の給食費
010,0000
10,000 雑収入-5,200,000 37,280,000-800,000 34,980,000-700,000 17,400,000-700,000 17,100,000 常勤職員の職能給0300,000 常勤職員の勤続給04,960,000 ※職員の各手当
0
300,0000
1,250,0000
350,0000
350,00001,400,0000
400,0000
400,000
0
10,0000500,000-300,000
4,900,000-200,000
3,500,000 常勤職員の夏期・冬期の賞与（安定分）-100,000
1,400,000 常勤職員の夏期・冬期の賞与（業績分）
200,000
2,720,000
200,000
2,700,000 非常勤職員の給与020,000 非常勤職員の夏期・冬期の賞与
0700,000 独立行政法人福祉医療機構の退職金掛け金
04,300,000 職員の社会保険料-150,000
300,000 ※事業費＝利用者処遇関連
00-200,000
100,000 設備の消毒費 他
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35
36
37
38
39
40
41

勘定科目名8339 日用品費支出
8345 消耗器具備品費支出
8352 車輌費支出
8330 事務費支出
8511 福利厚生費支出(事務)8512 職員被服費支出8513 旅費交通費支出(事務)8514 研修研究費支出8515 事務消耗品費支出
8516 印刷製本費支出(事務)8517 水道光熱費支出(事務)8519 修繕費支出(事務)8521 通信運搬費支出(事務)8522 会議費支出(事務)8523 広報費支出(事務)8340 業務委託費支出8524
検査委託費支出8527
医事委託費支出8528
清掃委託費支出8529
保守委託費支出8532
その他の委託費支出
8533 手数料支出(事務)8534 保険料支出(事務)8535 賃借料支出(事務)8537 租税公課支出(事務)8538 保守料支出(事務)8350 雑支出
8552
雑支出(事務)8450 その他の支出
8616 利用者等外給食費支出
8500 事業活動支出計
8510 事業活動資金収支差額
収入 7610 施設整備等補助金収入
7411 施設整備等補助金収入
7650 施設整備等収入計
支出 8530 固定資産取得支出
8723 器具及び備品取得支出
8550 ファイナンス・リース債務の返済支出
8744 1年以内返済予定リース債務返済支出
8570 施設整備等支出計8580 施設整備等資金収支差額
収入 7680 積立資産取崩収入
7517 退職給付引当資産取崩収入
7541 職員処遇積立資産取崩収入
コード⑦R5年度第1回補正予算書（計画）20231206.xlsx

当初予算額
050,000100,000
4,280,000
200,000
10,00010,000100,000
100,000
50,0002,200,000
300,000
600,000
10,00050,000470,000
10,00010,00050,000300,000
100,000
10,00050,000100,000
10,0000
10,00010,000200,000
200,000
40,710,000
1,770,000000200,000
200,000
450,000
450,000
650,000-650,000000

補正後予算額 算出根拠 備考 （★・・・当初予算特記事項 ・ ☆・・・今回補正特記事項）
補正額50,00050,000050,000 利用者処遇用の介護用品以外の消耗器具備品
0100,000 訪問時の駐車料金-290,000
3,990,000 ※事務費＝利用者処遇以外の経費関連
0
200,000 職員予防接種 健診 他
010,000 職員のユニフォーム
0
10,000 会議会合等の出張費・交通費
0100,000 研修参加費 テキスト代 研修にかかる交通費・出張費
0
100,000 事務にかかる10万円未満の器具・什器・備品
050,000 伝票印刷 他-200,000
2,000,000 職員使用分の電気・ガス・水道代
0300,000 緊急修繕
0
600,000 電話 FAX 郵送料 インターネット回線
0
10,000 会議経費
050,000 募集広告費・パンフレット 他-90,000
380,000
0
10,000 建築設備定期検査
010,000 産業医委託
050,000 廃棄処分業務委託
0300,000 建物管理委託 セキュリティシステム 給与ソフトクラウド タイムカード電算システム-90,000
10,000 税理士
010,000 銀行等の手数料
050,000 社福事業者総合保険 火災保険 他
0100,000 NTT電話システム 会計ソフト 他
0
10,000 印紙代
000
10,0000
10,000 事務の雑費
0
200,0000
200,000 職員等の給食費-1,240,000 39,470,000-3,960,000 -2,190,000
0
0
0
0
0
0
-100,000
100,000-100,000
100,000 ☆パソコン1台更新（約10万円）
0
450,0000
450,000 介護ソフトASPリース使用料-100,000
550,000
100,000-550,000
0
0
0
0
0
0
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行
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勘定科目名7720 その他の活動収入計
支出 8610 積立資産支出
8816 退職給付引当資産支出
8822 施設・整備等積立資産支出
8848 拠点区分間繰入金支出
8840 その他の活動による支出
8862 長期前払費用支出
8670 その他の活動支出計
8680 その他の活動資金収支差額
8877 予備費支出
9811 当期資金収支差額
9821 前期末支払資金残高
9831 当期末支払資金残高
コード⑦R5年度第1回補正予算書（計画）20231206.xlsx

当初予算額
0
400,000
400,0000000400,000-400,0000
720,000
24,295,622
25,015,622

補正額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3,860,000
4,488,376
628,376

算出根拠 備考 （★・・・当初予算特記事項 ・ ☆・・・今回補正特記事項）
0400,000
400,000 東社協の退職共済掛金
0000400,000-400,0000-3,140,000
28,783,998 ☆令和4年度決算額
25,643,998

補正後予算額

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令和5年度第1回補正予算（社会福祉法人会計基準による）
小平市地域包括支援センター小川ホーム
勘定科目名
当初予算額
収入 7100 介護保険事業収入
79,480,000
7180 居宅介護支援介護料収入
12,900,0007134
介護予防支援介護料収入
12,850,0007134
介護予防支援介護料収入(公費)50,0007900 介護予防日常生活支援総合事業収入
8,150,0007342
事業収入（介護予防・日常生活）
8,150,0007343
事業負担金収入（公費）07210 その他の事業収入
58,430,0007368
補助金事業収入(公費)(介護・その他)
07151
受託事業収入(介護･その他)
58,420,000
7153
その他の事業収入(介護･その他)
10,0007311 経常経費寄附金収入
07312 受取利息配当金収入
10,0007570 その他の収入
420,0007314
利用者等外給食費収入
400,000
7580
雑収入
20,0007318
雑収入
20,0007600 事業活動収入計
79,910,000
支出 8310 人件費支出
64,100,000
8312（職能給・勤続給合計）
33,250,000
8312 職員給料支出 職能給33,000,000
8312 職員給料支出 勤続給250,000
8312（手当合計）
7,410,000
8312 職員給料支出 処遇向上手当
450,000
8312 職員給料支出 管理職手当
2,550,000
8312 職員給料支出 扶養手当
250,000
8312 職員給料支出 住宅手当
650,000
8312 職員給料支出 超勤手当
900,000
8312 職員給料支出 通勤手当
400,000
8312 職員給料支出 資格手当
850,000
8312 職員給料支出 緊急出勤手当
10,0008312 職員給料支出 処遇改善一時金
1,350,000
8313 職員賞与支出 （合計)9,850,000
8313 職員賞与支出 賞与安定7,000,000
8313 職員賞与支出 賞与業績
2,850,000
8314 非常勤職員給与支出 (合計）4,340,000
8314 非常勤職員給与支出 給与4,300,000
8314 非常勤職員給与支出 賞与
40,0008316 退職給付支出
950,000
8317 法定福利費支出(人件費)8,300,000
コード⑧R5年度第1回補正予算書（包括）20231206.xlsx

補正後予算額 算出根拠 備考 （★・・・当初予算特記事項 ・ ☆・・・今回補正特記事項）
補正額
300,000 79,780,000 ※当初予算で昨年度3か月間の利用者数を基準に算出した。
250,000 13,150,000
150,000 13,000,000
100,000
150,000-150,000
8,000,000-150,000
8,000,00000200,000 58,630,000
200,000
200,000
0 58,420,000 小平市 地域包括運営事業・認知症カフェ・もの忘れ相談会・介護予防把握事業 他
010,000 コミュニティサロン000
10,000 銀行預金の利息
0420,0000
400,000 職員等の給食費
020,0000
20,000 雑収入
300,000 80,210,000-910,000 63,190,000 ★非常勤職員1名退職による増減を含め計上している。
100,000 33,350,000
100,000 33,100,000 常勤職員の職能給0250,000 常勤職員の勤続給-1,160,000
6,250,000 ※職員の各手当
0450,00002,550,0000
250,000
100,000
750,0000
900,0000
400,000
50,000900,000
40,00050,000-1,350,000
0-400,000
9,450,000-200,000
6,800,000 常勤職員の夏期・冬期の賞与（安定分）-200,000
2,650,000 常勤職員の夏期・冬期の賞与（業績分）
400,000
4,740,000
400,000
4,700,000 非常勤職員の給与
040,000 非常勤職員の夏期・冬期の賞与
150,000
1,100,000 独立行政法人福祉医療機構の退職金掛け金
08,300,000 職員の社会保険料

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勘定科目名8320 事業費支出
8331 給食費支出
8332 介護用品費支出
8334 診療･療養等材料費支出
8335 保健衛生費支出
8338 教養娯楽費支出
8339 日用品費支出
8345 消耗器具備品費支出
8352 車輌費支出
8330 事務費支出
8511 福利厚生費支出(事務)8512 職員被服費支出8513 旅費交通費支出(事務)8514 研修研究費支出8515 事務消耗品費支出
8516 印刷製本費支出(事務)8517 水道光熱費支出(事務)8519 修繕費支出(事務)8521 通信運搬費支出(事務)8522 会議費支出(事務)8523 広報費支出(事務)8340 業務委託費支出8524
検査委託費支出8527
医事委託費支出8528
清掃委託費支出8529
保守委託費支出8532
その他の委託費支出
8533 手数料支出(事務)8534 保険料支出(事務)8535 賃借料支出(事務)8536 土地･建物賃借料支出(事務)8537 租税公課支出(事務)8538 保守料支出(事務)8541 諸会費支出(事務)8350 雑支出
8552
雑支出(事務)8450 その他の支出
8616 利用者等外給食費支出
8500 事業活動支出計
8510 事業活動資金収支差額
収入 7650 施設整備等収入計
支出 8530 固定資産取得支出
8714 建物取得支出(基本)コード⑧R5年度第1回補正予算書（包括）20231206.xlsx

当初予算額
1,350,000000800,000
200,000
50,000100,000
200,000
12,390,000
300,000
50,00010,000200,000
1,000,000
100,000
4,000,000
500,000
900,000
50,00050,0001,510,000
50,00010,00050,0001,100,000
300,000
50,000350,000
1,700,000
1,440,000
100,000
0
70,00010,00010,000200,000
200,000
78,040,000
1,870,0000
700,0000

補正後予算額 算出根拠 備考 （★・・・当初予算特記事項 ・ ☆・・・今回補正特記事項）
補正額-700,000
650,000 ※事業費＝利用者処遇関連
0
0
0
0
0
0
-700,000
100,000 設備の消毒費 他
0200,000 サロン材料費
050,000 ポリ袋 清掃用品 他
0100,000 利用者処遇用の介護用品以外の消耗器具備品
0200,000 車輌の燃料費 訪問時の駐車料金 車検費用
2,450,000 14,840,000 ※事務費＝利用者処遇以外の経費関連
0
300,000 職員予防接種 健診 他
050,000 職員のユニフォーム
0
10,000 会議会合等の出張費・交通費
0200,000 研修参加費 テキスト代 研修にかかる交通費・出張費
01,000,000 事務にかかる10万円未満の器具・什器・備品
0
100,000 伝票印刷 他
3,000,000
7,000,000 職員使用分の電気・ガス・水道代-200,000
300,000 緊急修繕
-100,000
800,000 電話 FAX 郵送料 インターネット回線
0
50,000 会議経費
050,000 募集広告費・パンフレット 他-250,000
1,260,000
0
50,000 建築設備定期検査
010,000 産業医委託
050,000 廃棄処分業務委託
01,100,000 建物管理委託 セキュリティシステム 給与ソフトクラウド タイムカード電算システム-250,000
50,000 税理士 予防プラン作成委託 他
050,000 銀行等の手数料
0350,000 社福事業者総合保険 火災保険 他
01,700,000 NTT電話システム 会計ソフト 他
01,440,000 出張所・駐車場家賃0
100,000 印紙代 車検費用
00070,000 老施協・社協 会費
010,0000
10,000 事務の雑費
0
200,0000
200,000 職員等の給食費
840,000 78,880,000-540,000
1,330,000
00-300,000
400,000
0
0

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勘定科目名8722 車輌運搬具取得支出
8723 器具及び備品取得支出
8570 施設整備等支出計

当初予算額
0
700,000
700,000

補正額8580 施設整備等資金収支差額
収入 7680 積立資産取崩収入
7517 退職給付引当資産取崩収入7535 空調設備改修積立資産取崩収入
7541 職員処遇積立資産取崩収入
7549 拠点区分間繰入金収入
7720 その他の活動収入計
支出 8610 積立資産支出
8816 退職給付引当資産支出
8822 施設・整備等積立資産支出
8840 その他の活動による支出
8860 長期前払費用支出
8670 その他の活動支出計
8680 その他の活動資金収支差額
8877 予備費支出
9811 当期資金収支差額
9821 前期末支払資金残高
9831 当期末支払資金残高-700,000
0
0
0
0
0
0
700,000
700,000000
700,000-700,0000470,000
25,606,934
26,076,934

300,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-240,000
6,599,165
6,359,165

コード⑧R5年度第1回補正予算書（包括）20231206.xlsx

0-300,000-300,000

算出根拠 備考 （★・・・当初予算特記事項 ・ ☆・・・今回補正特記事項）
0400,000 ★パソコン4台更新（約40万円）
400,000

補正後予算額-400,000
0
0
0
0
0
0
700,000
700,000 東社協の退職共済掛金
000700,000-700,0000230,000
32,206,099 ☆令和4年度決算額
32,436,099

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