平成２９年度

社会福祉法人 伊東市社会福祉協議会
自 平成29年4月1日

資金収支当初予算

至 平成30年3月31日
単位

勘
定
科
大 中
小
会費収入
普通会費収入
市民会費収入ボランティア会費収入
事
福祉団体会費収入
業
施設事業所会費収入
活
賛助会費収入動に
市民賛助会費よ収
法人等賛助会費収入
る
寄付金収入
収
経常経費寄付金収入
支入
経常経費寄付金収入
経常経費補助金収入
県社協補助金収入

目

地域福祉活動促進事業費補助金収入

市町村補助金収入
社会福祉協議会運営費補助金収入
社会福祉協議会運営強化事業
ふれあい広場事業費補助金収入
ひとり暮らし老人ふれあい慰問事業費補助金収入

総合相談事業補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい募金配分金収入
受託金収入
市町村受託金収入
保健福祉センター管理受託金収入
介護予防施設管理運営受託金収入
地域包括支援センター運営受託金収入

入浴サービス事業受託金収入
介護予防普及啓発事業受託金収入
ファミリサポート事業受託金収入
生活困窮者自立支援事業
生活困窮者家計相談事業
障害福祉教育受託金収入
介護予防・生きがい活動支援事業
生活支援コーディネーター
健康福祉センター管理受託金収入
桜木デイサービス事業受託金収入
受託金収入

都道府県社協受託金収入
地域福祉権利擁護事業受託金収入
資金貸付事業受託金収入

当初予算額
7,208,000
5,248,000
5,078,000
1,000
1,000
168,000
1,960,000
1,760,000
200,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
48,696,000
400,000
400,000
42,225,000
38,700,000
1,500,000
225,000
300,000
1,500,000
6,071,000
3,355,000
2,716,000
121,322,000
117,884,000
04,700,000
26,338,000
2,221,000
7,886,000
3,500,000
13,289,000
5,000,000
150,00005,400,000
25,000,000
22,000,000
2,400,000
3,438,000
708,000
2,730,000

前年度予算額7,390,000
5,360,000
5,177,000
1,000
1,000
181,000
2,030,000
1,830,000
200,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
48,743,000
400,000
400,000
41,725,000
38,200,000
1,500,000
225,000
300,000
1,500,000
6,618,000
3,713,000
2,905,000
76,113,000
73,200,000
7,000,000
3,600,000
29,378,000
2,221,000
6,961,000
4,000,000
13,290,000
0150,000
1,800,000
4,800,000
0002,913,000
720,000
2,193,000

増 減 額

備円

考

△ 182,000△ 112,000△ 99,000 市民会員等
0 法人会員0△ 13,000△ 70,000△ 70,000
0000△ 47,00000 対象事業補助500,000
500,000 人件費補助９名
0 常務理事人件費000△ 547,000△ 358,000 前年度実績の配分△ 189,000 本年度実績の配分
45,209,000
44,684,000△ 7,000,000
1,100,000 管理２ヵ所△ 3,040,000
0 障害者対象
925,000 介護予防教室△ 500,000 子育て支援事業△ 1,000
5,000,000
0 福祉体験学習△ 1,800,000 シニアプラザ桜木の代替え
施設管理600,000
25,000,000
22,000,000
2,400,000
525,000△ 12,000
537,000 相談員人件費

勘定科
目
大 中
小
貸付事業収入償還金収入
応急資金貸付償還金収入
高額医療費貸付償還金収入
事
事業収入
業
参加費収入
活利用料収入動に販売手数料収入
よ 収 負担金収入
る
負担金収入
収その他負担金収入
支入
市町負担金収入
介護保険収入居宅介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
利用者負担金収入介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
その他の事業収入
受託事業収入その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
その他の収入
雑収入
雑収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
積立金等受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出支
職員俸給支出諸手当支出
出職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
退職金支出
法定福利費支出

当初予算額
6,950,000
6,950,000
1,855,000
5,095,000
1,533,000
3,000
180,000
1,350,000
25,909,000
25,909,000
515,000
25,394,000
58,259,000
31,231,000
26,730,000
4,501,000
3,738,000
298,000
2,682,000
349,000
409,000
23,194,000
23,050,000
144,000
96,00096,00008,015,000
7,942,000
7,942,000
73,000223,000
223,000
223,000
18,0002,000
16,000279,133,000
220,096,000
1,860,000
120,013,000
103,717,000
16,296,000
27,303,000
40,871,000
6,317,000
6,317,000
23,732,000

前年度予算額

増 減 額

備

考

7,950,000 △ 1,000,000
7,950,000 △ 1,000,000
2,150,000△ 295,000
5,800,000△ 705,000
1,955,000△ 422,000
3,000
0252,000△ 72,000 権利擁護利用料
1,700,000△ 350,000 収益事業
19,806,000
6,103,000
19,806,000
6,103,000
51,000464,000
19,755,0005,639,000 公益事業・職員派遣事
業
64,611,000 △ 6,352,000
36,711,000 △ 5,480,000
31,716,000 △ 4,986,000 介護報酬分
4,995,000△ 494,000
4,082,000△ 344,000
644,000△ 346,000
2,886,000△ 204,000
233,000
116,000
319,000
90,00023,712,000△ 518,000
23,568,000△ 518,000 介護計画作成料
144,000
0 予防計画作成料
106,000△ 10,000
96,0000 介護度調査10,000△ 10,000 用具販売
8,355,000△ 340,000
8,282,000△ 340,000 障害福祉サービス
8,282,000
73,0000 利用料負担223,000
0223,000
0223,000
0
18,00002,000
016,0000236,164,000
42,969,000
183,802,000
36,294,000
1,860,000
096,213,000
23,800,000
82,323,000
21,394,000 常勤賃金
13,890,000
2,406,000
22,517,000
4,786,000
45,242,000 △ 4,371,000 非常勤賃金
4,000
6,313,000
4,000
6,313,000
17,966,000
5,766,000

勘定
科
目
大 中
小
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出事
職員旅費支出業
消耗器具備品費支出
活印刷製本費支出
動に水道光熱費支出
よ支
車両費支出
る
修繕費支出
収
通信運搬費支出
支出
広報費支出
業務委託費支出
保守料支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出燃料費支出
資料図書費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出渉外費支出
諸会費支出
車両費支出
資料図書費支出
雑支出
貸付事業支出貸付事業支出
応急資金貸付事業支出
高額医療費貸付事業支出
共同募金配分金事業費
一般募金配分金 事業費
老人福祉活動費
障害児・者福祉活動費
児童・青少年福祉活動費
福祉育成・援助活動費

当初予算額
47,633,000
1,627,000
1,053,000
158,000
895,000
3,356,000
3,000
15,270,000
2,669,000
431,000
2,700,000
310,000
6,987,000
492,000
586,000
1,126,000
10,760,000
48,000105,000
110,000
5,540,000
1,395,000
275,000
555,000
150,000
100,000
150,000
250,000
375,000
170,000
1,158,000
80,000162,000
220,000
160,000
300,000
30,00010,0007,320,000
7,320,000
2,160,000
5,160,000
6,072,000
3,356,000506,000
20,000900,000
1,930,000

前年度予算額
31,381,000
1,607,000
960,000
153,000
807,000
2,878,000
3,000
3,840,000
2,166,000
826,000
2,471,000
350,000
3,419,000
492,000
786,000
1,066,000
10,239,000
33,000155,000
90,0005,148,000
1,203,000
175,000
555,000
150,000
100,000
150,000
250,000
375,000
60,0001,158,000
40,000162,000
220,000
160,000
350,000
30,00010,0008,200,000
8,200,000
2,400,000
5,800,000
6,619,000
3,714,000
606,000
20,000950,000
2,138,000

増 減 額

備

考

16,252,000
20,000 講師謝礼等
93,0005,000
88,000 出張旅費等
478,000011,430,000
503,000 車検・点検費用△ 395,000
229,000△ 40,000
3,568,000 外部委託費
0 ＰＣ保守料△ 200,000
60,000521,000 福祉用具等
15,000△ 50,000
20,000392,000
192,000 健康診断等
100,000
0 実費弁償等
00
0 理事会等費用
0 社協だより0110,000
0 事務機リース
40,0000 ＰＣ保守料00△ 50,000
00△ 880,000△ 880,000△ 240,000△ 640,000△ 547,000△ 358,000△ 100,000
0△ 50,000△ 208,000

勘定科
目
大 中小
歳末たすけあい配分金 事業費
老人福祉事業費
事
障害者福祉事業費
業支
児童福祉事業費
活生活支援事業費動に負担金支出
よ出負担金支出る
その他の負担金支出
収支払利息支出支
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収施
設入
整備等に支よる出収
支施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)その 収 積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
他の入その他の活動収入計(7)活積立資産支出動支
退職給付引当資産支出に人材育成等積立資産支出
よ出る
その他の活動支出計(8)収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)当初予算額

前年度予算額2,716,000
430,000
420,000
300,000
1,566,000
267,000
267,000
267,000
30,000286,958,000△ 7,825,000000
6,314,0006,314,000
6,314,000
2,705,000
2,704,000
1,000
2,705,000
3,609,000
410,000△ 4,626,000
4,626,000
0

増 減 額

備考2,905,000△ 189,000
500,000△ 70,000
420,0000
330,000△ 30,000
1,655,000△ 89,000
297,000△ 30,000
297,000△ 30,000
297,000△ 30,000 研修会等負担金30,0000235,477,000
51,481,000
687,000 △ 8,512,000

0

0

0
0
0
0
0
6,314,000
06,314,000
06,314,000
3,164,000△ 459,000
3,163,000△ 459,000
1,000
03,164,000△ 459,000△ 3,164,000
6,773,000
500,000△ 90,000△ 2,977,000 △ 1,649,000
2,977,000
01,649,000
0