別紙３⑪

岡之原拠点 事業活動明細書（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

就労支援事業収益

施設入所支援[(岡)生活介護0] [就労移行支援

1,162,020] [就労継続支援Ａ型
0] [就労継続支援Ｂ型

34,607,235] [6,759,766]

そうさく事業収益

021,670000

竹工事業収益054,392

00181,308

木工事業収益0216,920000

食肉加工事業収益

00014,525,203

0

畜産事業収益00019,970,018

0園芸事業収益00001,491,442

紙工事業収益0406,693

00488,031

門松事業収益0416,645

002,749,855

収

園外実習等事業収益

000112,0141,849,130

益その他の事業収益

045,700000

障害福祉サービス等事業収益[

利用者負担金収益(障害福祉)

69,899,677] [138,960,210] [1,030,310] [6,563,200] [44,895,160]00000

特定費用収益14,494,388

5,749,480

28,96016,9801,999,990

自立支援給付費収益49,328,870

132,636,330

1,001,350

5,736,220

42,895,170

補足給付費収益

5,302,2950000

その他の事業収益

774,124

574,400

0810,0000170,481] [0] [0] [0]

その他の収益[3,182,430] [退職給付引当金戻入益

0170,481000

退職給付引当資産差益

3,182,430

0000

サービス活動収益計(1)73,082,107140,292,711

1,030,310

41,170,435

51,654,926

49,428,967] [127,588,227] [2,938,556] [12,769,475] [22,287,384]

人件費

[

役員報酬

000

0

0

職員給料

29,478,707

68,964,213

974,620

3,320,355

4,223,048

職員賞与

5,178,600

11,754,590

166,700

560,000

801,300

賞与引当金繰入2,292,000

4,661,4000

256,000

1,116,000

非常勤職員給与1,241,200

24,381,235

1,382,300

6,880,530

13,205,075

勘定科目

サ

施設入所支援(岡)生活介護就労移行支援就労継続支援Ａ型

就労継続支援Ｂ型

退職給付費用

4,205,430

2,571,250

62,500101,500

127,000

法定福利費

7,033,03015,255,539

352,436

1,651,090

2,814,961

16,980,823] [25,158,659] [1,719,978] [6,551,868

12,185,039

1,624,519

0

7,310,336

事業費[608,095] [11,469,964]

ビ

給食費

ス

保健衛生費

420,132

68,849510

3,252

22,244

活

教養娯楽費

53,364

143,583

757

4,823

32,990動

日用品費

937,535

42,536315

2,009

13,743

増水道光熱費(事業)2,974,079

5,912,454

43,837279,250

1,910,191減

燃料費(事業)

211,821421,100

3,122

19,889136,048の消耗器具備品費

156,659

115,945

810

5,161

35,302

部

賃借料(事業)4,045,434

4,036,708

29,930190,657

1,304,177

車輌費

13,25826,358

195

1,245

8,515

車輛燃料費

776,786

1,551,172

11,45072,936498,914

旅費交通費(事業)15,90043,600000

印刷製本費(事業)80,388

159,810

1,185

7,548

51,631費

修繕費(事業)363,787

202,055

1,498

9,543

65,280

用

損害保険料(事業)320,382

249,450

1,850

11,78280,593

雑費(事業)

59,430

0

0

00

事務費

9,898,670] [19,317,567] [1,235,093] [736,389] [7,886,934]

6,194,100

12,533,979

1,189,346

102,073

5,826,665

雑費(事務)

67,574

173,948

900

5,737

49,240

福利厚生費

351,224827,235

5,177

32,978244,814(務)旅費交通費

55,874

302,520821

21,60739,358

研修研究費(事務)21,000

158,000

025,50016,000

事務消耗品費(事務)393,846

782,964

5,805

36,980252,959

修繕費(事務)61,216

10,528

78

497

3,401

通信運搬費(事務)829,537

1,638,180

12,146

77,373529,262

業務委託費(事務)

[

勘定科目

施設入所支援就労移行支援就労継続支援Ａ型

就労継続支援Ｂ型

広報費(事務)178,252

354,365

2,627

16,737

114,488

手数料(事務)51,95092,322664

4,233

28,954

土地・建物貸借料(事務)417,234

829,459

6,150

339,176267,981

租税公課(事務)460,719

108,870

219

2,406

27,513

保守料(事務)660,118

1,312,311

9,730

61,982423,981

諸会費(事務)156,026

192,886

1,430

9,110

62,3180

1,338,033

92,102

34,607,235

7,248,285

就労支援事業費用
その他の費用

[退職給付引当金資産差損
減価償却費(ｻｰﾋﾞｽ）[

国庫補助金等特別積立金取崩額[△

サービス活動費用計(2)0] [170,481] [0] [0] [0]0170,48100013,301,832] [0] [0] [0] [0]959,441] [0] [0] [0] [0]88,650,851

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)サ(岡)生活介護△

15,568,744173,572,967△

33,280,256

5,985,729△

4,955,419△

48,721,194

48,892,567

7,550,759

2,762,359

受取利息配当金収益[123] [2,268] [0] [1,554] [457]

その他のサービス活動外収益[10,600,598] [2,467,154] [39,282] [290,404] [570,390]

139,892

278,104

2,062

13,13589,850

ビ 収

受入研修費収益

ス 益

雑収益

5,180,626

226,4800252,479

10,000活

利用者等外給食収益

5,280,080

1,962,570

37,22024,790470,540

動

サービス活動外収益計(4)10,600,721

2,469,422

39,282291,958

570,847

外支払利息[0] [0] [0] [0] [0]

000

0

0

10,600,721

2,469,422

39,282291,958

570,847

7,258,801

3,333,206

増 費
減 用の部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)△4,968,023△

30,810,834△

4,916,137

△

別紙３⑪

岡之原拠点 事業活動明細書（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

就労支援事業収益

短期入所

本部

内部取引消去0] [0] [そうさく事業収益000

竹工事業収益000△

45,600190,100

木工事業収益000△

100,000

116,920

食肉加工事業収益000△

519,990

14,005,213

畜産事業収益000△

5,742,640

14,227,378

園芸事業収益000△506,810

984,632

紙工事業収益000

門松事業収益000

収

園外実習等事業収益

000

1,961,144

益

その他の事業収益000

45,700[6,951,040] [35,577,981]
21,670894,724△

36,0003,130,500

109,158,049] [0]014,8810

14,881

382,390

13,726,339

0

36,398,527

3,580,800

86,367,829

0

321,546,569

補足給付費収益

07,774,000

0

13,076,295

その他の事業収益

01,275,000

03,433,524

利用者負担金収益(障害福祉)
特定費用収益自立支援給付費収益

その他の収益[0] [0]

退職給付引当金戻入益00

0170,481

退職給付引当資産差益

0

0

0

3,182,430

サービス活動収益計(1)3,963,190

109,158,049

0[0] [46,767,489] [1,200,000][374,469,796]

0] [

人件費

[

3,963,190] [△ｻｰﾋﾞｽ区分合計0] [障害福祉サービス等事業収益[(岡)共同生活援助△

6,951,040

3,352,911]

413,400,688[262,980,098]

役員報酬

0

0

1,200,000

1,200,000

職員給料0

11,232,165

0118,193,108

職員賞与

0

1,842,700

020,303,890

賞与引当金繰入0871,900

09,197,300

非常勤職員給与

028,320,175

075,410,515

勘定科目

サ

短期入所

(岡)共同生活援助本部

内部取引消去ｻｰﾋﾞｽ区分合計

退職給付費用0334,50007,402,180

法定福利費

04,166,049

0

31,273,105

39,050] [13,835,951] [

事業費[346,477] [△215,000] [69,943,997]△215,000

30,370,932

ビ

給食費

02,914,170

0ス

保健衛生費

000514,987

活

教養娯楽費

000

235,517

動

日用品費

000996,138

増

水道光熱費(事業)06,770,642

017,890,453

減

燃料費(事業)00

0791,980の消耗器具備品費

3,850

790,948

0

1,108,675

部

賃借料(事業)0

1,739,800

70,632

11,417,338

車輌費

019,900

148,925

218,396

車輛燃料費

00

02,911,258

旅費交通費(事業)064,280

0123,780

印刷製本費(事業)000300,562

35,200895,004

0

1,572,367

費

修繕費(事業)

用

損害保険料(事業)0606,287

126,920

1,397,264

雑費(事業)

034,920094,350

事務費[0] [8,531,337] [4,162,030] [△636,940] [51,131,080]

業務委託費(事務)01,076,386

681,840

雑費(事務)

0347,827

531,974△

345,940

831,260

福利厚生費

0429,369

306,000△

291,000

1,905,797(務)旅費交通費

03,600

1,850,774

2,274,554

研修研究費(事務)031,50055,137

307,137

事務消耗品費(事務)019,224

1,782

1,493,560修繕費(事務)

0

5,500

49,817131,037

通信運搬費(事務)0513,473

03,599,971

27,604,389

勘定科目

短期入所

本部

内部取引消去ｻｰﾋﾞｽ区分合計

広報費(事務)0082,400748,869

手数料(事務)0

193,1708,714

380,007

土地・建物貸借料(事務)05,024,000

06,884,000

租税公課(事務)0194,288

179,592

973,607

保守料(事務)0588,500

03,056,622

諸会費(事務)0

104,500

414,000

940,270

就労支援事業費用

0000] [0] [0]000

その他の費用

[退職給付引当金資産差損
減価償却費(ｻｰﾋﾞｽ）[0] [国庫補助金等特別積立金取崩額[0] [サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サ(岡)共同生活援助△△

6,099,100

37,186,555[170,4818,133,342] [104,328][1,586,147] [0][39,050

75,681,972

3,924,140

33,476,077

5,812,835△

170,481]△21,539,502]△

6,951,040

2,545,588]
440,406,125

5,812,835△

27,005,437

受取利息配当金収益[4] [75] [5][4,486]

その他のサービス活動外収益[0] [2,994,610] [4,525,874][21,488,312]

ビ 収

受入研修費収益000

523,043

ス 益

雑収益

00

4,429,734

10,099,319

活利用者等外給食収益

02,994,610

96,14010,865,950

動サービス活動外収益計(4)42,994,685

4,525,879

21,492,798

外支払利息[0] [407,241] [0][407,241]

サービス活動外費用計(5)0407,2410407,241

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)42,587,444

4,525,879

21,085,557

3,924,144

36,063,521

増 費
減 用の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)△1,286,956△

5,919,880