第一号第四様式

鳩の森愛の詩瀬谷保育園拠点区分

資金収支計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)収 経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
共済財団退職金取崩収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
事
給食費支出
業
保健衛生費支出
活
保育材料費支出
動に水道光熱費支出
よ
消耗器具備品費支出
る
保険料支出
収
支賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
支 旅費交通費支出
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
雑支出
共済財団退職金掛金支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入

予算(A)191,294,000
111,431,000
1,726,000
1,726,000
78,137,000
73,566,000
4,571,000
30,0005,000
3,806,000
98,0002,906,000
802,000
802,000
195,135,000
138,284,000
76,023,000
26,090,000
18,571,000
1,246,000
16,354,000
20,619,000
6,107,000
608,000
4,335,000
5,167,000
2,080,000
344,000
1,873,000
105,000
17,528,000
1,750,000
100,000
3,727,000
2,198,000
230,000
476,000
710,000
145,000
238,000
3,677,000
503,000
1,487,000
1,687,000
860,000
803,000
5,000
2,609,000
2,252,000
357,000
721,000
177,152,000
17,983,000
1,829,000

決算(B)
192,436,150
112,184,690
1,575,800
1,575,800
78,675,660
76,021,320
2,654,340
35,0005,402
5,930,944
176,000
2,922,400
2,832,544
1,512,772
1,319,772
198,407,496
139,467,527
77,812,811
23,890,980
17,872,370
814,573
2,267,011
16,809,782
21,702,787
6,318,049
893,485
4,624,217
5,217,657
2,285,969
336,426
1,930,819
96,165
20,137,680
1,425,831
150,895
4,647,824
2,827,654
356,878795,283
746,618
171,085
189,825
3,728,546
476,820
1,628,262
1,623,464
921,996
839,800
5,400
3,330,045
2,304,894
1,025,151
707,012
182,015,006
16,392,490
1,828,600

差異(A)‑(B)△1,142,150△753,690
150,200
150,200△538,660△2,455,320
1,916,660△5,000△402△2,124,944△78,000△16,400△2,030,544△1,512,772△517,772△3,272,496△1,183,527△1,789,811
2,199,020
698,630△814,573△1,021,011△455,782△1,083,787△211,049△285,485△289,217△50,657△205,969
7,574△57,819
8,835△2,609,680
324,169△50,895△920,824△629,654△126,878△319,283△36,618△26,085
48,175△51,546
26,180△141,262
63,536△61,996△36,800△400△721,045△52,894△668,151
13,988△4,863,006
1,590,510
400

備考

第一号第四様式

鳩の森愛の詩瀬谷保育園拠点区分

資金収支計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
設備資金借入金元金償還補助金収入
収
施入
設
施設整備等収入計(4)整備
設備資金借入金元金償還支出
等
固定資産取得支出によ 支 構築物取得支出
る 出 器具及び備品取得支出
収建設仮勘定取得支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
保育所施設･設備整備積立資産取崩収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に人件費積立資産支出(保育)よ支る 出 保育所施設･設備整備積立資産支出
収
拠点区分間繰入金支出
支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)1,829,000

1,828,600

400

1,829,000
7,400,000
5,954,000
4,254,000
882,000
818,000
13,354,000△11,525,000
41,713,00041,713,000

1,828,600
7,400,000
6,013,930
4,268,064
1,356,236
389,630
13,413,930△11,585,330
00400
0△59,930△14,064△474,236
428,370△59,930
60,33041,713,000
41,713,000

41,713,000
004,003,889
1,900
4,001,989
492,886
4,496,775△4,496,775

41,713,000△4,003,889△1,900△4,001,989
47,220,114
43,216,225△1,503,225

047,713,000
47,713,000△6,000,000―
458,000

310,385

147,615

30,633,674
31,091,674

30,633,550
30,943,935

124
147,739

備考

第二号第四様式

鳩の森愛の詩瀬谷保育園拠点区分

事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(公費)利用者等利用料収益(一般)収益 その他の事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
サ
水道光熱費
ー
消耗器具備品費
ビ
ス
保険料
活賃借料
動車輌費
増
減
事務費の福利厚生費
部費 旅費交通費
用 研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
清掃委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
土地･建物賃借料
租税公課
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益収
益 利用者等外給食収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A)
192,436,150
112,184,690
1,575,800
1,575,800
78,675,660
76,021,320
2,654,340
35,000
192,471,150
140,259,649
77,812,811
23,890,980
17,872,370
814,573
3,059,133
16,809,782
21,702,787
6,318,049
893,485
4,624,217
5,217,657
2,285,969
336,426
1,930,819
96,165
17,832,786
1,425,831
150,895
4,647,824
2,827,654
356,878795,283
746,618
171,085
189,825
3,728,546
476,820
1,628,262
1,623,464
921,996
839,800
5,400
1,025,151
1,025,151
9,620,189△4,202,959
185,212,452
7,258,698
5,402
4,418,172
176,000
2,922,400
1,319,772
1,319,772
4,423,574

前年度決算(B)
192,602,320
110,638,120
1,544,190
38,0101,506,180
80,420,010
78,109,140
2,310,870
85,800
192,688,120
136,905,632
70,327,021
24,903,115
20,629,868
799,1143,256,323
16,990,191
21,938,817
6,346,489
664,625
5,058,200
5,457,459
2,369,241
272,042
1,712,262
58,49916,533,706
1,376,54759,372
4,710,193
3,254,685
160,282
247,044587,741
116,765
96,822
3,671,770
158,760
1,295,088
2,217,922
737,191
794,800
4,000
716,494
716,494
9,481,792△4,190,458
180,669,489
12,018,631
5,616
3,188,500
235,000
2,861,600
91,90091,9003,194,116

増減(A)‑(B)△166,170
1,546,570
31,610△38,010
69,620△1,744,350△2,087,820
343,470△50,800△216,970
3,354,017
7,485,790△1,012,135△2,757,498
15,459△197,190△180,409△236,030△28,440
228,860△433,983△239,802△83,27264,384
218,557
37,666
1,299,080
49,284
91,523△62,369△427,031
196,596548,239
158,877
54,32093,00356,776
318,060
333,174△594,458
184,805
45,0001,400
308,657
308,657
138,397△12,501
4,542,963△4,759,933△214
1,229,672△59,000
60,8001,227,872
1,227,872
1,229,458

第二号第四様式

鳩の森愛の詩瀬谷保育園拠点区分

事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
支払利息
サー
ビ
ス
活費
動用
外増
減の部

収益

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益

特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
車輌運搬具売却損･処分損の部 費 国庫補助金等特別積立金積立額
用拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減 人件費積立金積立額(保育)差額 保育所施設･設備整備積立金積立額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)707,012760,880△53,868

707,0123,716,562
10,975,2601,828,600
1,828,600

760,880
2,433,236
14,451,867
1,828,600
1,828,600△53,868
1,283,326△3,476,607
00

1,828,600

1,828,600
492,886
2,321,486△492,886
10,482,374
98,085,362
108,567,736

1,828,600
1
1
1,978,600
388,561
2,367,162△538,562
13,913,305
93,676,231
107,589,536

0△1△1△150,000
104,325△45,676
45,676△3,430,931
4,409,131
978,200

0
4,003,889
1,900
4,001,989

9,504,174
1,900
9,502,274

0△5,500,285
0△5,500,285

104,563,847

98,085,362

6,478,485

第三号第四様式

鳩の森愛の詩瀬谷保育園拠点区分

貸借対照表

平成31年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
建物
建物減価償却累計額
その他の固定資産
構築物
構築物減価償却累計額
車輌運搬具
車輌運搬具減価償却累計額
器具及び備品器具及び備品減価償却累計額
建設仮勘定
権利
人件費積立資産(保育)保育所施設・設備整備積立資産
共済財団退職金預け金
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

増減

35,095,045
5,937,209
9,940,110
17,458,930
633,950
754,846
370,000
370,729,003
273,403,438
323,862,292△50,458,854
97,325,565
15,478,044△2,459,199
2,017,424△1,051,992
17,960,808△15,229,538
389,630
27,00019,008,933
45,713,099
15,421,956
41,0008,400
405,824,048

34,810,486
9,536,174
10,851,974
13,218,700
16,050895,988291,600
368,688,386
280,528,408
323,862,292△43,333,884
88,159,978
11,209,980△1,595,966
2,017,424△599,468
16,604,572△14,050,076

284,559 流動負債
△3,598,965 短期運営資金借入金△911,864 事業未払金
4,240,230 １年以内返済予定設備資金借入金
617,900 職員預り金△141,142 仮受金
78,4002,040,617 固定負債
△7,124,970 設備資金借入金
0 退職給付引当金△7,124,970負債の部合計
9,165,587
4,268,064 基本金△863,233 第１号基本金
0 国庫補助金等特別積立金△452,524 その他の積立金
1,356,236 人件費積立金(保育)△1,179,462 保育所施設・設備整備積立金
389,630 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
1,900
4,001,989
1,642,98700
純資産の部合計
2,325,176
負債及び純資産の部合計

27,00019,007,033
41,711,110
13,778,969
41,0008,400
403,498,872

当年度末

前年度末

増減

11,551,110
0
3,506,489
7,400,000
643,921700

11,576,936
110,000
3,351,112
7,400,000
715,824
0△25,826△110,000
155,377
0△71,903700

101,971,956
86,550,000
15,421,956
113,523,066
純資産の部
1,470,000
1,470,000
121,545,103
64,722,032
19,008,933
45,713,099
104,563,847
10,482,374

107,728,969
93,950,000
13,778,969
119,305,905△5,757,013△7,400,000
1,642,987△5,782,839

1,470,000
1,470,000
123,919,462
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