決算報
第8

告期

自 令和2年 4月 1日
至 令和3年 3月31日

特定非営利活動法人

キッズバレイ

群馬県桐生市本町五丁目51番地
東武桐生ビル1階 ｃｏｃｏｔｏｍｏ101

書活
特定非営利活動法人

動計算

書

キッズバレイ【経常収益】【受取会費】
賛助会員受取会費
グリーフケア賛助会員受取会費【受取寄付金】
受取寄付金【受取助成金等】
受取助成金【事業収益】
委託事業収益ココトモ収益ファクトリー収益
ギフト収益
その他収入
【その他収益】
受取 利息
雑 収 益
経常収益 計【経常費用】【事業費】（人件費）
役員報酬(事業)
給料 手当(事業)臨時雇賃金(事業)法定福利費(事業)福利厚生費(事業)
人件費計（その他経費）
売上 原価
業務委託費(事業)委託業務経費(事業)
印刷製本費(事業)
会 議 費(事業)旅費交通費(事業)
通信運搬費(事業)
消耗品 費(事業)
水道光熱費(事業)
接待交際費(事業)賃 借 料(事業)
広告宣伝費(事業)
保 険 料(事業)
租税 公課(事業)
研 修 費(事業)支払手数料(事業)支払 利息(事業)外 注 費(事業)雑費(事業)
その他経費計
事業費 計
【管理費】
（人件費）
支払報酬料
人件費計
（その他経費）
新聞図書費
減価償却費
諸 会 費

自 令和2年 4月 1日

15,000365,000[税込]（単位：円）至 令和3年 3月31日

380,000
2,057,885
3,578,495

20,206,273
1,728,912
30,467,355
947,753
31,94653,382,239

128
2,875,274

2,875,402
62,274,021

1,250,000
10,921,564
440,141
550,986
108,641
13,271,332
1,166,870
35,271,557
20,966525,636
2,000
46,280341,324
3,483,364
750,084
1,048
424,522219,973
70,832
839,950
1,001,971
361,586
81,863360,220
6,500
44,976,546
58,247,878

594,000
594,000
24,240541,719
57,200活
特定非営利活動法人

動計

算

書

キッズバレイ

租税 公課
支払手数料繰延資産償却費
その他経費計管理費 計
経常費用 計
当期経常増減額【経常外収益】
経常外収益 計【経常外費用】
雑損失
経常外費用 計税引前当期正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期正味財産増減額
前期繰越正味財産額
次期繰越正味財産額

自 令和2年 4月 1日[税込]（単位：円）至 令和3年 3月31日

450
3,630
419,142
1,046,381
1,640,381
59,888,259
2,385,762
050,89950,8992,334,863
125,700
2,209,163
9,876,315
12,085,478

貸
特定非営利活動法人
全事業所

借対

照表

キッズバレイ[税込]（単位：円）

令和3年 3月31日 現在《資産の部》【流動資産】（現金・預金）現金
普通 預金
現金・預金 計（売上債権）
売 掛 金
未 収 金
売上債権 計
（棚卸資産）
商品
棚卸資産 計（その他流動資産）
前払 費用
その他流動資産 計
流動資産合計【固定資産】（有形固定資産）
建物
建物附属設備有形固定資産 計（投資その他の資産）
出 資 金
投資その他の資産 計
固定資産合計
資産の部 合計

853,459
9,989,684
10,843,143
2,753,658
8,185,468
10,939,126
48,78048,780650,100650,100
22,481,149

4,756,900
1,336,375
6,093,275
10,00010,0006,103,275
28,584,424《負債の部》【流動負債】
買 掛 金
未 払 金
前 受 金
短期借入金
預 り 金
仮 受 金
未払法人税等未払消費税等
流動負債 計【固定負債】
長期借入金
固定負債 計
負債の部 合計

138,675
5,898,803
57,0006,000,000
572,3442,739,224
125,700
147,400
15,679,146
819,800
819,800
16,498,946《正味財産の部》【正味財産】
前期繰越正味財産額
当期正味財産増減額
正味財産 計
正味財産の部 合計
負債・正味財産合計

9,876,315
2,209,163
12,085,478
12,085,478
28,584,424

財務諸表の注記
特定非営利活動法人

キッズバレイ

令和3年 3月31日 現在【重要な会計方針】
財務諸表の作成は、ＮＰＯ法人会計基準（2010年7月20日会計基準協議会）によっています。

2011年11月20日一部改正

ＮＰＯ法人(1).棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法(2).固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：定率法
ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物(附属設備を除く)については定額法を採用しています。
(3).消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
【事業費の内訳】
事業費の区分は別紙に出力します。

【固定資産の増減内訳】[税込]（単位：円）

科目（有形固定資産）
建物
構 築 物
合計

期首取得価額取得

4,833,615
2,654,343
7,487,958

553,8500553,850

減少

期末取得価額 減価償却累計額 期末帳簿価額
000

5,387,465
2,654,343
8,041,808△ 630,565△ 1,317,968△ 1,948,533【役員及びその近親者との取引の内容】
役員及びその近親者との取引は以下の通りです。
[税込]（単位：円）科目（貸借対照表）長期借入金
活動計算書計内、近親者及び財務諸表に計上
内、役員との取引 支配法人等とのされた金額
取引819,800

819,800【その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項】
特にありません

4,756,900
1,336,375
6,093,275事業費の内訳（別紙）
特定非営利活動法人

キッズバレイ

令和3年 3月31日 現在(1/3)[税込]（単位：円）

科目
（人件費）
役員報酬(事業)
給料 手当(事業)臨時雇賃金(事業)法定福利費(事業)福利厚生費(事業)
人件費計（その他経費）
期首棚卸高
商品仕入
期末棚卸高
業務委託費(事業)委託業務経費(事業)
印刷製本費(事業)
会 議 費(事業)旅費交通費(事業)
通信運搬費(事業)
消耗品 費(事業)
水道光熱費(事業)
接待交際費(事業)賃 借 料(事業)
広告宣伝費(事業)
保 険 料(事業)
租税 公課(事業)
研 修 費(事業)支払手数料(事業)支払 利息(事業)外 注 費(事業)雑費(事業)
その他経費計
合計

ｷｯｽﾞﾊﾞﾚｲ管理

ｽﾀﾃﾞｨﾐｰﾂ

桐生市屋内
遊戯場
450,000
6,460,942

295,428

NPﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑステーション

281,695
245,400

550,986
846,414

0

2,717
2,000
43,58017,6282,111,898

16,841

504
43,5271,048
13,00070,832
141,879
229,000
37,60881,863360,220
3,099,225
3,945,639

6,910,942

124,148504,529
250,028

527,0950600
2,980
18,84079,731

100,245286

79,55675,20675,206

1,138,237
8,049,179

7,227

64

29,647556,74264
64(2/3)[税込]（単位：円）

科目
（人件費）
役員報酬(事業)
給料 手当(事業)臨時雇賃金(事業)法定福利費(事業)福利厚生費(事業)
人件費計（その他経費）
期首棚卸高
商品仕入
期末棚卸高
業務委託費(事業)委託業務経費(事業)
印刷製本費(事業)
会 議 費(事業)旅費交通費(事業)
通信運搬費(事業)
消耗品 費(事業)
水道光熱費(事業)グリーフケア群馬

ココトモ

1,368,786
112,000

216,150
77,741

1,480,786

108,641
402,532

太田市女性
ｼﾞｮﾌﾞﾃﾞｨﾚｸｼｮﾝ
就労支援

桐生物語

832,557

50,000438,865
5,000

147,713

832,557

493,865

147,713

310,000

315,000
428,441△ 31,500
480,000

472,209△ 17,280
111,370419,073

81,84318,312
38,59981,965375,108
250,028

29,264,687
20,966
2,741

2,321

12,2448,998

接待交際費(事業)賃 借 料(事業)
広告宣伝費(事業)
保 険 料(事業)
租税 公課(事業)
研 修 費(事業)支払手数料(事業)支払 利息(事業)外 注 費(事業)雑費(事業)
その他経費計合計

11,330190,000

240,730
11,00041,419758,781
21,076

22,58914,19086,277

1,609,960
3,090,746

6,500
1,625,159
2,027,691

394,937

12,601

11,94336,333

1,518

8,849

29,719,664
30,552,221

324,119
817,984

1,236,296
1,384,009(3/3)[税込]（単位：円）

科目
（人件費）
役員報酬(事業)
給料 手当(事業)臨時雇賃金(事業)法定福利費(事業)福利厚生費(事業)
人件費計（その他経費）
期首棚卸高
商品仕入
期末棚卸高
業務委託費(事業)委託業務経費(事業)
印刷製本費(事業)
会 議 費(事業)旅費交通費(事業)
通信運搬費(事業)
消耗品 費(事業)
水道光熱費(事業)
接待交際費(事業)賃 借 料(事業)
広告宣伝費(事業)
保 険 料(事業)
租税 公課(事業)
研 修 費(事業)支払手数料(事業)支払 利息(事業)外 注 費(事業)雑費(事業)
その他経費計
合計

子育て＠

館林市
アントレプレナー 合同企業説明会
ｽﾓｰﾙｱｸｼｮﾝ

550,000
438,865

100,000
330,42250,000110,141

50,000988,865

430,422

160,141

50,0004,959,000

75,00071,500100
2,100
80,295375,108
250,028

3,248
6,757

79,731
18,97386,481

12,601

6,515

88,906902

275

5,940,722
6,929,587

98,508528,930

78,290238,431

1,449

1,449
51,449

合計
1,250,000
10,921,564
440,141
550,986
108,641
13,271,332
315,000
900,650△ 48,780
35,271,557
20,966525,636
2,000
46,280341,324
3,483,364
750,084
1,048
424,522219,973
70,832
839,950
1,001,971
361,586
81,863360,220
6,500
44,976,546
58,247,878財
特定非営利活動法人
全事業所

産

目

録

キッズバレイ[税込]（単位：円）

令和3年 3月31日 現在《資産の部》【流動資産】（現金・預金）現金
普通 預金
現金・預金 計（売上債権）
売 掛 金
未 収 金
売上債権 計
（棚卸資産）
商品
棚卸資産 計（その他流動資産）
前払 費用
その他流動資産 計
流動資産合計【固定資産】（有形固定資産）
建物
建物附属設備有形固定資産 計（投資その他の資産）
出 資 金
投資その他の資産 計
固定資産合計
資産の部 合計

853,459
9,989,684
10,843,143
2,753,658
8,185,468
10,939,126
48,78048,780650,100
650,100
22,481,149

4,756,900
1,336,375
6,093,275
10,00010,0006,103,275
28,584,424《負債の部》【流動負債】
買 掛 金未 払 金
前 受 金
短期借入金
預 り 金
仮 受 金
未払法人税等未払消費税等
流動負債 計【固定負債】
長期借入金
固定負債 計
負債の部 合計
正味財産

138,675
5,898,803
57,0006,000,000
572,3442,739,224
125,700
147,400
15,679,146
819,800
819,800
16,498,946
12,085,478

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書
特定非営利活動法人 キッズバレイ
全事業所【経常収益】【受取会費】
賛助会員受取会費
グリーフケア賛助会員受取会費【受取寄付金】
受取寄付金【受取助成金等】
受取助成金【事業収益】
委託事業収益ココトモ収益ファクトリー収益
ギフト収益
その他収入
【その他収益】
受取 利息
雑 収 益
経常収益 計【経常費用】【事業費】（人件費）
役員報酬(事業)
給料 手当(事業)臨時雇賃金(事業)法定福利費(事業)福利厚生費(事業)
人件費計（その他経費）【売上原価】
期首棚卸高
期首商品・製品棚卸高 計
商品仕入
期末棚卸高
期末商品・製品棚卸高 計
売上原価 計業務委託費(事業)委託業務経費(事業)
印刷製本費(事業)
会 議 費(事業)旅費交通費(事業)
通信運搬費(事業)
消耗品 費(事業)
水道光熱費(事業)
接待交際費(事業)賃 借 料(事業)
広告宣伝費(事業)
保 険 料(事業)
租税 公課(事業)
研 修 費(事業)支払手数料(事業)支払 利息(事業)外 注 費(事業)雑費(事業)
その他経費計
事業費 計
【管理費】
（人件費）

[税込]（単位：円）

自 令和2年 4月 1日

至 令和3年 3月31日

15,000365,000
2,057,885
3,578,495
20,206,273
1,728,912
30,467,355947,753
31,946128
2,875,274
62,274,021

1,250,000
10,921,564
440,141
550,986
108,641
13,271,332
315,000
315,000
900,650△ 48,780△ 48,780
1,166,870
35,271,557
20,966525,636
2,000
46,280341,324
3,483,364
750,084
1,048
424,522219,973
70,832
839,950
1,001,971
361,586
81,863360,220
6,500
44,976,546
58,247,878

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書
特定非営利活動法人 キッズバレイ
全事業所
支払報酬料
人件費計
（その他経費）
新聞図書費
減価償却費
諸 会 費
租税 公課
支払手数料
繰延資産償却費
その他経費計管理費 計
経常費用 計
当期経常増減額【経常外収益】
経常外収益 計【経常外費用】
雑損失
経常外費用 計税引前当期正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期正味財産増減額
前期繰越正味財産額
次期繰越正味財産額[税込]（単位：円）

自 令和2年 4月 1日
594,000
594,000

至 令和3年 3月31日

24,240541,719
57,200450
3,630
419,142
1,046,381
1,640,381
59,888,259
2,385,762
050,89950,8992,334,863
125,700
2,209,163
9,876,315
12,085,478

決 算 報 告 書（収益事業）
第8期

自 令和2年 4月 1日
至 令和3年 3月31日

特定非営利活動法人

キッズバレイ

群馬県桐生市本町五丁目51番地
東武桐生ビル1階 ｃｏｃｏｔｏｍｏ101

収益事業会計損益計算書
特定非営利活動法人 キッズバレイ
全事業所【経常収益】【受取会費】
賛助会員受取会費
グリーフケア賛助会員受取会費【受取寄付金】
受取寄付金【受取助成金等】
受取助成金【事業収益】
委託事業収益ココトモ収益ファクトリー収益
ギフト収益
その他収入
【その他収益】
受取 利息
雑 収 益
経常収益 計【経常費用】【事業費】（人件費）
役員報酬(事業)
給料 手当(事業)臨時雇賃金(事業)福利厚生費(事業)
人件費計（その他経費）【売上原価】
期首棚卸高
期首商品・製品棚卸高 計
商品仕入
期末棚卸高
期末商品・製品棚卸高 計
売上原価 計業務委託費(事業)委託業務経費(事業)
印刷製本費(事業)
通信運搬費(事業)
消耗品 費(事業)
水道光熱費(事業)賃 借 料(事業)
広告宣伝費(事業)
租税 公課(事業)
研 修 費(事業)支払手数料(事業)雑費(事業)
その他経費計
事業費 計
【管理費】
（人件費）
支払報酬料人件費計（その他経費）
減価償却費繰延資産償却費
その他経費計管理費 計
経常費用 計
当期経常増減額【経常外収益】[税込]（単位：円）

自 令和2年 4月 1日

至 令和3年 3月31日

00003,494,150
1,728,912
30,467,355
947,753
12,846
14
63,772
36,714,802

250,000
2,075,848
82,741
108,641
2,517,230
315,000
315,000
900,650△ 48,780△ 48,780
1,166,870
30,201,187
20,96686,90597,457
390,863
250,028
240,730
11,000462,634
14,190134,154
6,500
33,083,484
35,600,715
350,202350,202319,380
247,113566,493916,695
36,517,411
197,391収益事業会計損益計算書
特定非営利活動法人
全事業所
経常外収益 計【経常外費用】
雑損失
経常外費用 計キッズバレイ

税引前当期正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期正味財産増減額
前期繰越正味財産額
次期繰越正味財産額[税込]（単位：円）

自 令和2年 4月 1日

至 令和3年 3月31日
01
1
197,390
125,700
71,690071,690

第８期

収益事業（課税事業）按分計算書
令和2年 4月 1日〜令和3年 3月 31日まで
特定非営利活動法人キッズバレイ

勘定科目

決算額

非収益

収益（課税）

共通

共通内の収益（課税）

税法収益（課税）【 収益の部 】【 経常収益 】「受取会費」
賛助会員受取会費

15,00015,00000

グリーフケア賛助会員受取会費

365,000

365,000

00

2,057,885

2,057,885

003,578,495

3,578,49500

委託事業収益20,206,273

16,712,123

3,494,150

3,494,150

ココトモ収益1,728,912

0

1,728,912

1,728,912

ファクトリー収益30,467,355

030,467,355

30,467,355「受取寄付金」
受取寄付金「受取助成金等」
受取助成金「事業収益」

ギフト収益

947,753

0947,753

947,753

その他収入

31,946

19,10012,846

12,846「その他収益」
受取利息

128

114

14

14

2,875,274

2,811,502

63,772

63,77262,274,021

25,559,219

36,714,802

36,714,802

役員報酬（事業）

1,250,000

1,000,000

250,000

250,000

給料手当（事業）

10,921,564

8,845,716

2,075,8482,075,848

臨時雇賃金（事業）440,141

357,400

82,74182,741

法定福利費（事業）550,986

550,98600

福利厚生費（事業）108,641

0108,641

108,641

期首棚卸高315,0000

315,000

315,000

商品仕入

900,6500900,650

900,650

期末棚卸高

48,780048,78048,780

売上原価 計1,166,870

01,166,870

1,166,870

業務委託費（事業）30,201,187

雑収益

収益の部計
【 費用の部 】【 経常費用 】「事業費」（人 件 費）（その他経費）「売上原価」

35,271,557

5,070,370

30,201,187

業務委託経費（事業）20,966

0

20,966

20,966

印刷製本費（事業）525,636438,73186,90586,9050

会議費（事業）

2,000

2,0000

旅費交通費（事業）46,28046,28000

通信運搬費（事業）341,324

243,867

97,45797,457

消耗品費（事業）

3,483,364

3,092,501

390,863

390,863

水道光熱費（事業）750,084

500,056

250,028250,028

接待交際費（事業）

1,048

1,048

0

0

賃借料（事業）424,522

183,792

240,730

240,730

広告宣伝費（事業）219,973

208,973

11,00011,000

保険料（事業）

70,832

70,83200

租税公課（事業）

839,950

377,316

462,634

462,634

研修費（事業）

1,001,971

987,781

14,19014,190361,586

227,432

134,154

134,1540

支払手数料（事業）支払利息（事業）

81,86381,8630

外注費（事業）360,220360,220

00

雑費（事業）

6,500

0

6,500

6,500

58,247,878

22,647,163

35,600,715

35,600,715

594,000

243,798

350,202350,202

事業費計「管理費」（人 件 費）
支払報酬料（その他経費）
新聞図書費

24,24024,240

0

0

減価償却費

541,719

222,339

319,380

319,380

諸会費

57,20057,200

0

0

租税公課

450

450

00

支払手数料

3,630

3,630

0

0

419,142

172,029

247,113247,113

繰延資産償却費

管理費計

1,640,381

723,686

916,695

916,695

費用の部計59,888,259

23,370,848

36,517,411

36,517,411

50,89950,89811

当期利益2,334,863

2,137,473

197,390197,390

雑損失

法人税、住民税及び事業税

125,700

0125,700

125,700

当期正味財産増減額

2,209,163

2,137,473

71,69071,690前期繰越正味財産額

9,876,3150

期末正味財産合計額

12,085,478

71,690