第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

流動資産

社会福祉事業

公益事業

収益事業

内部取引消去

法人合計

148,307,089

759,5530

149,066,642

現金預金

57,092,628

759,553057,852,181

事業未収金

83,661,748

0

0

83,661,748

商品・製品

2,881,133002,881,133

仕掛品

1,190,730

001,190,730

立替金

1,677,603

001,677,603

前払金

46,0000046,0001,757,247

001,757,247

1,281,313,693

2

0

1,281,313,695

1,133,125,681

001,133,125,681

土地(基本)

377,583,679

00377,583,679

建物(基本)

749,193,731

00749,193,731

6,348,271

006,348,271

148,188,012

2

0

148,188,014

土地

1,588,766

001,588,766

建物

1,843,011

001,843,011

727,05500727,055

構築物

20,778,858

00

20,778,858

機械及び装置

9,508,929

00

9,508,929

車輌運搬具

878,55700878,557

12,417,791

2

0

12,417,793

516,43000516,430

有形リース資産26,791,221

0026,791,221

権利

1,425,200

001,425,200

ソフトウェア5,929,000

005,929,000

投資有価証券

100,00000

100,000

31,165,850

0031,165,850

前払費用固定資産
基本財産

建物附属設備(基本)その他の固定資産

建物附属設備

器具及び備品生物

退職給付引当資産

勘定科目

社会福祉事業

公益事業

収益事業

内部取引消去

法人合計

人件費積立資産5,000,000

00

5,000,000

設備等整備積立資産

22,688,000

00

22,688,000

長期前払費用

6,778,344

00

6,778,344

51,0000051,0001,429,620,782

759,55501,430,380,337

76,503,704

0076,503,704

事業未払金

15,943,940

00

15,943,940

その他の未払金

1,658,353

001,658,353

１年以内返済予定設備資金借入金

21,724,000

0021,724,000

１年以内返済予定リース債務

7,657,668

00

7,657,668

１年以内返済予定役員等長期借入金

5,000,000

005,000,000

１年以内支払予定長期未払金

4,066,200

004,066,200

2,114

0

0

2,114

職員預り金

4,829,829

00

4,829,829

賞与引当金

15,621,600

0015,621,600

353,013,730

00

353,013,730

設備資金借入金

281,220,000

00281,220,000

リース債務

19,151,496

00

19,151,496

役員等長期借入金

15,000,000

0015,000,000

退職給付引当金

31,165,850

0031,165,850

長期未払金

6,476,384

006,476,384

429,517,434

00429,517,434

293,899,600

00293,899,600

第1号基本金291,299,600

00

291,299,600

第2号基本金

600,000

00

600,000

第3号基本金2,000,000

002,000,000

191,295,772

00191,295,772

その他の固定資産
資産の部合計
流動負債

預り金

固定負債

負債の部合計
基本金

国庫補助金等特別積立金

勘定科目

社会福祉事業

国庫補助金等特別積立金

公益事業

収益事業

内部取引消去

法人合計

191,295,772

00

191,295,772

その他の積立金

27,688,000

0027,688,000

人件費積立金5,000,000

005,000,000

設備等整備積立金

22,688,000

0022,688,000

次期繰越活動増減差額

487,219,976

759,555

0487,979,531

30,65301,000,103,348

759,55501,000,862,903

1,429,620,782

759,55501,430,380,337（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△13,857,466△△

13,888,119

第二号第二様式

事業活動内訳表（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

社会福祉事業

公益事業

収益事業

内部取引消去

法人合計

保育事業収益[110,520,689] [0] [0][110,520,689]

就労支援事業収益[27,857,286] [0] [0][27,857,286][1,000,000] [0] [0][1,000,000][515,680,240] [14,745,500] [0][530,425,740][975,626] [0] [0][975,626]

サ 収 経常経費寄附金収益
益 障害福祉サービス等事業収益
ビ

その他の収益ス

サービス活動収益計(1)

活

人件費

動増

656,033,841

14,745,500

0[445,701,706] [9,555,296] [0][455,257,002]

事業費[101,433,576] [552,328] [0][101,985,904]

事務費[65,935,550] [2,128,527] [0][68,064,077]

減 費 就労支援事業費用

36,196,757

00670,779,341

36,196,757の 用 その他の費用[196,441] [0] [0][196,441]

部

減価償却費(ｻｰﾋﾞｽ）[62,819,519] [3,103,078] [0][65,922,597]

国庫補助金等特別積立金取崩額[753,303] [0][△

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)サ

借入金利息補助金収益
収 受取利息配当金収益

ビ 益 その他のサービス活動外収益△

12,958,693] [△699,324,856

14,585,926

0

43,291,015

159,574

0△

13,711,996]
713,910,782△43,131,441[96,840] [0] [0][96,840][5,195] [7] [0][5,202][31,006,005] [159,367] [0][31,165,372]

31,108,040

159,3740ス
活

サービス活動外収益計(4)

動支払利息[2,378,511] [0] [0]31,267,414[2,378,511]

外 費
増 用
減の

サービス活動外費用計(5)2,378,511

002,378,511

部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)28,729,529

159,374

028,888,903

14,561,486

318,9480

経常増減差額(7)=(3)+(6)△△14,242,538

勘定科目
施設整備等補助金収益

社会福祉事業

公益事業

収益事業

内部取引消去

法人合計[603,000] [0] [0][603,000]

特 収 固定資産受贈額[354,420] [0] [0][354,420]

別 益 事業区分間繰入金収益[349,601] [0] [0] [△349,601] [0]00△349,601

増

特別収益計(8)1,307,021

減固定資産売却損・処分損[1] [0] [0][1]の 費 国庫補助金等特別積立金積立額[603,000] [0] [0][603,000]

部 用 事業区分間繰入金費用[0] [349,601] [0] [△349,601] [0]349,6010△349,601

特別費用計(9)603,001

特別増減差額(10)=(8)‑(9)704,020△349,601

013,857,466△30,6530

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税･住民税及び事業税(12)△[

当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)0] [△13,857,466

0] [
△0]

30,653

0957,420

603,001
354,419△[13,888,1190]△

13,888,119

繰 前期繰越活動増減差額(14)500,861,062

790,2080

501,651,270

越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)487,003,596

759,555

0487,763,151

活 基本金取崩額(16)[0] [0] [0][0]動 その他の積立金取崩額(17)[4,216,380] [0] [0][4,216,380]

増 その他の積立金積立額(18)[4,000,000] [0] [0][4,000,000]

減
差額の 次期繰越活動増減差額
部 (19)=(15)+(16)+(17)‑(18)487,219,976

759,555

0487,979,531

第一号第二様式

資金収支内訳表（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

社会福祉事業

公益事業

収益事業

内部取引消去法人合計

借入金利息補助金収入[96,840] [0] [0][96,840]

保育事業収入[110,520,689] [0] [0][110,520,689]

経常経費寄附金収入[1,000,000] [0] [0][1,000,000]

事 収受取利息配当金収入[5,195] [7] [0][5,202]

業 入就労支援事業収入[27,857,286] [0] [0][27,857,286]

活

障害福祉サービス等事業収入[515,680,240] [14,745,500] [0][530,425,740]

動その他の収入[31,785,190] [159,367] [0][31,944,557]に

事業活動収入計(1)

よ

人件費支出

る

686,945,440

14,904,874

0[444,211,765] [9,555,296] [0][453,767,061]

事業費支出[101,433,576] [552,328] [0][101,985,904]

収 支

事務費支出

[65,935,550] [2,128,527] [0][68,064,077]

支 出

就労支援事業支出
支払利息支出[事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施施設整備等補助金収入[34,953,299

0

02,378,511] [0] [0]701,850,314

34,953,299[2,378,511]

648,912,701

12,236,151

0661,148,852

38,032,739

2,668,723

040,701,462

603,000] [0] [0]603,00000[603,000]

設 収
整 入
備等

施設整備等収入計(4)に設備資金借入金元金償還支出[22,064,000] [0] [0][22,064,000]

よ 支

固定資産取得支出[10,704,309] [0] [0][10,704,309]

る 出

ファイナンス・リース債務の返済支出[8,606,988] [0] [0][8,606,988]

収その他の施設整備等による支出[3,104,800] [0] [0][3,104,800]

支施設整備等支出計(5)44,480,097

0043,877,097

0

02,699,376] [0] [0] [施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
そ

事業区分間繰入金収入△[603,000

44,480,097△△

2,699,376] [43,877,0970]

勘定科目

社会福祉事業

公益事業

収益事業

内部取引消去

法人合計の 収積立資産取崩収入[6,483,564] [0] [0][6,483,564]

他 入

その他の活動による収入[1,227,576] [0] [0][1,227,576]

10,410,516

00の活

その他の活動収入計(7)△2,699,376

7,711,140

動積立資産支出[7,666,625] [0] [0][7,666,625]に 支

その他の活動による支出[7,861,758] [0] [0][7,861,758]

よ 出

事業区分間繰入金支出[0] [2,699,376] [0] [△2,699,376] [0]2,699,376

0△2,699,376

る
収支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)15,528,383

15,528,383△5,117,867△2,699,376

0△

7,817,243△

10,962,225△30,653

0△10,992,878

前期末支払資金残高(11)132,763,215790,206

0133,553,421

当期末支払資金残高(10)+(11)121,800,990

759,5530122,560,543