正味財産増減計算書（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）
科目

当 年 度

前 年 度

増

減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１． 経常増減の部（1） 経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息②特定資産運用益
特定資産受取利息
③受取会費
受取会費
④事業収益
健康管理事業収益
健康増進事業収益
講座・教室収益
自己啓発事業収益
講座・教室収益
余暇活動事業収益
レクリェーション収益
チケット収益レジャー施設収益⑤受取補助金
受取市補助金情報提供等補助金
人件費補助金管理運営費補助金⑥施設指定管理事業収益
市指定管理受託収益⑦貸館利用収益
貸館利用料収益
⑧雑収益
雑収益
受取利息
広告・手数料等収益
経常収益計

3,546,607
3,511,003
35,604
3,546,607
3,511,003
35,604
176,117
175,580537
176,117
175,580537
35,269,800 35,768,400 △ 498,600
35,269,800 35,768,400 △ 498,600
24,620,350 25,771,384 △ 1,151,034
423,060
445,900△ 22,840
179,460
208,600△ 29,140
243,600
237,300
6,300
1,031,700
1,219,750 △ 188,050
1,031,700
1,219,750 △ 188,050
23,165,590 24,105,734 △ 940,144
6,956,540
7,317,774 △ 361,234
5,033,500
4,511,160
522,340
11,175,550 12,276,800 △ 1,101,250
36,915,737 39,004,216 △ 2,088,479
36,915,737 39,004,216 △ 2,088,479
723,262
1,349,953 △ 626,691
34,868,000 34,834,201
33,7991,324,4752,820,062 △ 1,495,587
11,945,000 12,145,000 △ 200,000
11,945,000 12,145,000 △ 200,000
2,516,558
2,769,865 △ 253,307
2,516,558
2,769,865 △ 253,307
692,125
1,009,900 △ 317,775
692,125
1,009,900 △ 317,775
14,37844,098△ 29,720
677,747
965,802 △ 288,055
115,682,294 120,155,348 △ 4,473,054 ア（2） 経常費用
①事業費
人件費
給料手当
役員報酬
退職給付費用
福利厚生費
事業運営費
旅費交通費
消耗品費
印刷製本費
保険料
通信運搬費
支払手数料
使用料及び賃借料
租税公課
生活安定事業費
共済給付金
信用保証料補助費
諸謝金

90,485,733
28,401,204
22,334,848
1,459,800
964,0143,642,542
5,426,480
60,00043,900398,475
149,946
515,133
609,162
3,138,864
511,000
9,065,750
9,050,000
0
15,75091,665,572 △ 1,179,839
28,274,271
126,933
22,393,495△ 58,647
1,459,800
0912,11451,9003,508,862
133,680
5,406,313
20,16748,00012,00063,210△ 19,310
48,825
349,650
118,219
31,727502,091
13,042
981,404 △ 372,242
3,119,964
18,900524,600△ 13,600
9,507,350 △ 441,600
9,395,000 △ 345,000
96,600△ 96,600
15,7500−1−

備（単位：円）考科目

健康管理事業費
健康診断補助費
がん検診委託費
消耗品費
委託費
使用料及び賃借料
老後生活安定事業費
諸謝金
自己啓発事業費
諸謝金
消耗品費
委託費
学習活動補助費
サークル活動補助費
余暇活動事業費
消耗品費
委託費
使用料及び賃借料
施設利用助成費
厚生施設利用委託費
文化施設等利用費
財産形成事業費
諸謝金
情報提供等事業費
消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
委託費
加入促進事業費
印刷製本費
通信運搬費
広告料
②施設指定管理事業費
施設運営管理費
消耗品費
光熱水費
通信運搬費
支払手数料
保険料
広告料
委託費
使用料及び賃借料
原材料費
施設修繕費
物品等修繕費
租税公課
備品購入費
人件費
給料手当
福利厚生費

当 年 度
3,499,818
2,027,600
538,150
10,400916,468
7,200
00
1,378,560
344,820
235,900
732,240
13,00052,60038,661,530
377,133
9,740,597
1,918,400
825,000
3,987,050
21,813,350
003,795,782
83,1192,309,580
884,683
518,400
256,609
128,100
23,509105,000
14,461,558
11,702,154
53,552
3,184,771
301,528
125,875
6,360
45,3606,544,619
812,9550226,884
78,750321,50002,759,404
2,718,574
40,830

前 年 度
3,328,340
1,942,900
490,2200895,2200001,457,602
383,633
245,894
769,075
4,000
55,00039,373,806
371,149
10,271,562
1,849,800
989,000
4,150,000
21,742,295
00
4,212,272
77,7092,698,001
888,462
548,100
105,618
025,818
79,80015,152,130
11,865,102
172,499
2,852,973
307,851
135,005
7,590
45,3606,778,393
813,1910
141,225
304,815306,200
03,287,028
3,235,540
51,488−2−

増減171,478
84,70047,93010,40021,2487,200
0
0△ 79,042△ 38,813△ 9,994△ 36,835
9,000△ 2,400△ 712,276
5,984△ 530,965
68,600△ 164,000△ 162,950
71,05500△ 416,490
5,410△ 388,421△ 3,779△ 29,700
150,991
128,100△ 2,30925,200△ 690,572△ 162,948△ 118,947
331,798△ 6,323△ 9,130△ 1,2300△ 233,774△ 236
085,659△ 226,065
15,3000△ 527,624△ 516,966△ 10,658

備考

科
目
③管理費
人件費
給料手当
役員報酬
退職給付費用
福利厚生費
管理運営費
諸謝金
旅費交通費
会議費
消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
燃料費
保険料
支払手数料
使用料及び賃借料
租税公課支払負担金
物品等修繕費
交際費
新聞図書購入費
雑費
経常費用計
評価損益等調整当期経常増減額
基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２. 経常外増減の部（1）経常外収益①経常外収益
経常外収益計（2）経常外費用①経常外費用経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

備
当 年 度
前 年 度
増 減
8,083,532
8,022,358
61,174
7,068,993
7,176,222 △ 107,229
4,113,931
4,147,780△ 33,849
1,867,800
1,975,800 △ 108,000
111,996
111,9960975,266
940,646
34,6201,014,539
846,136
168,403
378,056
378,096△ 40
36,44041,200△ 4,760
10,00012,688△ 2,688
70,09465,215
4,879
57,750057,750
5,460
2,184
3,276
18,274
14,431
3,843
70,92558,557
12,36899,4002,725
96,675126,000
126,000
0
4,000
6,900
△ 2,900
94,10094,10000000
00
44,04044,0400000
113,030,823 114,840,060 △ 1,809,237 イ
2,651,471
5,315,288 △ 2,663,817 ア-イ
0000000000002,651,471
5,315,288 △ 2,663,817

0
00
0
0
02,651,471
89,812,232
92,463,703

0000ウ

0000エ
00 ウ-エ005,315,288 △ 2,663,817
84,496,944
5,315,288
89,812,232
2,651,471

Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益基本財産受取利息
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高

3,546,6073,511,003△ 3,546,607 △ 3,511,003
00
300,000,000 300,000,000
300,000,000 300,000,000

35,604△ 35,604000

Ⅲ 正味財産期末残高

392,463,703 389,812,232

2,651,471−3−

考正味財産増減計算書内訳表（平成２5年４月１日から平成２6年３月３１日まで）（単位：円）
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部（1）経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息②特定資産運用益
特定資産受取利息
③受取会費
受取会費
④事業収益
健康管理事業収益
自己啓発事業収益
余暇活動事業収益⑤受取補助金
受取市補助金⑥施設指定管理事業収益
市指定管理受託収益⑦貸館利用収益
貸館利用料収益
⑧雑収益
雑収益
経常収益計
（2）経常費用
①事業費
人件費
給料手当
役員報酬
退職給付費用
福利厚生費
事業運営費旅費交通費
消耗品費
印刷製本費
保険料
通信運搬費
支払手数料
使用料及び賃借料
租税公課
生活安定事業費
共済給付金
信用保証料補助費
諸謝金
健康管理事業費
健康診断補助費
がん検診委託費
消耗品費
委託費
使用料及び賃借料
老後生活安定事業費
諸謝金
自己啓発事業費
諸謝金
消耗品費
委託費
学習活動補助費
サークル活動補助費
余暇活動事業費
消耗品費
委託費
使用料及び賃借料
施設利用助成費
厚生施設利用委託費
文化施設等利用費
財産形成事業費
諸謝金
情報提供等事業費
消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
委託費
加入促進事業費
印刷製本費
通信運搬費
広告料

公益目的事業会計
福利厚生
共通
小計
公１

施設管理
収１

収益事業等会計
慶弔給付
加入促進
他１
他２

1,773,304
1,773,304
140,894
140,894
24,898,800
24,898,800
24,620,350
423,060
1,031,700
23,165,590
26,585,56926,585,569
0000
692,125
692,125
78,711,042

0000000000000000
0001,773,304
1,773,304
140,894
140,894
24,898,800
24,898,800
24,620,350
423,060
1,031,700
23,165,590
26,585,569
26,585,569
0000
692,125
692,125
78,711,042

0
0000
0000
0
0
0
11,945,000
11,945,000
2,516,558
2,516,558
0014,461,558

000
0
10,062,090
10,062,090
00002,120,923
2,120,923
00000012,183,013

0000308,910
308,91000001,571,115
1,571,115
0000001,880,025

00000000000000000000000
10,371,000
10,371,0000000
3,692,038
3,692,038
11,945,000
11,945,000
2,516,558
2,516,558
00
28,524,596

1,773,303
1,773,303
35,22335,22300000
06,638,130
6,638,130
0000
00
8,446,656

77,487,086
24,750,746
19,319,298
1,459,800
796,467
3,175,181
5,384,900
60,00043,900398,475
149,946
515,133
567,582
3,138,864
511,000
15,7500015,7503,499,818
2,027,600
538,150
10,400916,4687,200
001,378,560
344,820
235,900
732,240
13,00052,60038,661,530
377,133
9,740,597
1,918,400
825,000
3,987,050
21,813,350
003,795,782
83,1192,309,580
884,683
518,400
000000000000000000000000000000000000000000000000000000
077,487,086
24,750,746
19,319,298
1,459,800
796,467
3,175,181
5,384,900
60,00043,900398,475
149,946
515,133
567,582
3,138,864
511,000
15,7500015,7503,499,818
2,027,600
538,150
10,400916,4687,200
001,378,560
344,820
235,900
732,240
13,00052,60038,661,530
377,133
9,740,597
1,918,400
825,000
3,987,050
21,813,350
003,795,782
83,1192,309,580
884,683
518,400
0000000000000000000000000000000000000000000000000000
00
0

11,170,923
2,079,343
1,705,251
0111,996
262,096
41,58000000
41,58000
9,050,000
9,050,000
0000000000000000000000000000000000

1,827,724
1,571,115
1,310,299
055,551
205,26500
0000000000
00000000000000000
00
0000000000
256,609
128,100
23,509105,000

000000000000000000000000000000000000000000000000000

12,998,647
3,650,458
3,015,550
0167,547
467,361
41,58000000
41,58000
9,050,000
9,050,000
000000000000000
000000000000000
256,609
128,100
23,509105,000

000000000000000000000000000000000000000000000000000-4-

共通

小計

内部取引
控除

法人会計

合計

0
3,546,607
03,546,607
0176,1170176,117
0 35,269,800
0 35,269,800
0 24,620,350
0423,060
01,031,700
0 23,165,590
0 36,915,737
0 36,915,737
0 11,945,000
0 11,945,000
02,516,558
02,516,558
0692,125
0692,125
0 115,682,294
000000000000
00
00000000000000000000000000000000
000
0090,485,733
28,401,204
22,334,848
1,459,800
964,0143,642,542
5,426,480
60,00043,900398,475
149,946
515,133
609,162
3,138,864
511,000
9,065,750
9,050,000
0
15,7503,499,818
2,027,600
538,150
10,400916,4687,200
001,378,560
344,820
235,900
732,240
13,00052,60038,661,530
377,133
9,740,597
1,918,400
825,000
3,987,050
21,813,350
003,795,782
83,1192,309,580
884,683
518,400
256,609
128,100
23,509105,000

科

目②施設指定管理事業費
施設運営管理費
消耗品費
光熱水費
通信運搬費
支払手数料
保険料
広告料
委託費
使用料及び賃借料
原材料費
施設修繕費
物品等修繕費
租税公課
備品購入費
人件費
給料手当
福利厚生費

公益目的事業会計
福利厚生
共通
小計
公１
000000000000000000000000000000000000000000000000000000

施設管理
収１
14,461,558
11,702,154
53,552
3,184,771
301,528
125,875
6,360
45,3606,544,619
812,9550226,884
78,750321,50002,759,404
2,718,574
40,830収益事業等会計
慶弔給付
加入促進
共通
他１
他２
00000000000000000000000000000000000000000000000000000
014,461,558
11,702,154
53,552
3,184,771
301,528
125,875
6,360
45,3606,544,619
812,9550226,884
78,750321,50002,759,404
2,718,574
40,830計

77,487,086
1,223,956

0077,487,086
1,223,956

14,461,558
0

11,170,923
1,012,090

1,827,724
52,3010027,460,205
1,064,391

1,223,956

01,223,956

0

1,012,090

52,3010

1,064,391

363,12402,651,471

000000000000000000000000001,223,956
75,594,760
76,818,716

000000000001,223,956
75,594,760
76,818,716

0000055,000
55,00000001,012,090
848,695
1,860,785

000052,301
206,396258,697000000000001,064,391
1,110,091
2,174,482

0000363,124
13,107,381
13,470,505

000000000002,651,471
89,812,232
92,463,703

1,773,304-1,773,304
00 1,773,304
0 -1,773,304
000

0000

00001,773,303-1,773,303
0

0 3,546,607
0 -3,546,607
0

150,000,000
150,000,000

0 150,000,000
0 150,000,0000000000000

150,000,000
150,000,000

0 300,000,000
0 300,000,000

2,174,482

163,470,505

392,463,703

人件費
給料手当
役員報酬
退職給付費用
福利厚生費
管理運営費
諸謝金
旅費交通費
会議費
消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
燃料費
保険料
支払手数料
使用料及び賃借料
租税公課
支払負担金
物品等修繕費
交際費
新聞図書購入費
雑費
経常費用計

合

00000000000000000
08,083,532
7,068,993
4,113,931
1,867,800
111,996975,266
1,014,539
378,056
36,44010,00070,09457,7505,460
18,27470,92599,400126,000
4,000
94,1000
044,04008,083,532
363,124③管理費

評価損益等調整前当期経常増減額

内部取引
控除

法人会計

小計

0 14,461,558
0 11,702,154
053,5520
3,184,771
0
301,5280125,875
06,360
045,36006,544,619
0812,955000226,884
078,7500
321,5000002,759,404
0
2,718,574
040,83008,083,532
0
7,068,993
04,113,931
0
1,867,800
0111,9960975,26601,014,539
0
378,056
036,4400
10,000070,094057,75005,460
018,274070,925099,4000126,000
04,000
094,1000000044,04000
0 113,030,823
02,651,471

基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２ 経常外増減の部（1）経常外収益①経常外収益
経常外収益計（2）経常外費用①経常外費用経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益基本財産受取利息
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

226,818,716※ 公益目的事業会計の当期経常増減額のうち、1,200,000円は特定資産の事業基金に繰り入れる。

-5-