第三号第四様式

上福元(保育園)拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
資
勘定科目

流動資産

産の部

負

当年度末

前年度末

増減

債の部

勘定科目

当年度末

流動負債

376,064

事業未払金

2,387,906

2,217,337

170,569

その他の未払金

1,238,517

1,109,642

128,875

4,175

１年以内返済予定設備資金借入金

1,680,000

1,680,000

79,044

１年以内返済予定リース債務

711,504

899,424

１年以内支払予定長期未払金

479,520479,5200△2,736,113

現金預金

22,334,431

24,313,865△

1,979,434

事業未収金

1,652,290

2,325,750△

673,460

立替金

15,62519,800△

前払費用

282,768

361,812

△

預り金

基本財産

63,483,273

72,822,533

その他の固定資産38,635,949

35,557,076

建物
構築物

150,965

17,364,150

19,282,838△

1,918,688

設備資金借入金

9,080,000

10,760,000△

1,680,000

リース債務

2,964,600

3,201,768△

237,168

9,339,260

退職給付引当金

4,120,750

3,642,750

3,078,873

長期未払金

1,198,800

1,678,320△

479,520

27,668,327

29,210,951△

1,542,624

36,097,229

40,267,927△4,170,698

36,097,229

40,267,927△4,170,698

0
△

△

0

658,995

9,339,260

建物(基本)

11,8952,871,300△

12,752,250△508,030

6,260,387

85,574,783

11,895

3,298,700△

12,752,250

187,920

賞与引当金
121,131,859

76,235,523

0
△

職員預り金

114,871,472

土地(基本)

増減

9,928,113

27,021,227

固定資産

前年度末

10,304,177

24,285,114

76,404

84,147△

7,743

11,137,534

12,067,286△

929,752

機械及び装置455,5754455,571

器具及び備品1,097,814

844,825

252,989

有形リース資産3,676,104

4,575,528

750,000

固定負債

負債の部合計純資

産の国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金

427,400

478,000

部

899,424

その他の積立金

17,000,000

13,000,000

750,0000

人件費積立金5,000,000

5,000,00004,120,750

3,642,750

478,000

設備等整備積立金

12,000,000

8,000,000

4,000,000

人件費積立資産5,000,000

5,000,000

0

設備等整備積立資産

12,000,000

8,000,000

4,000,000

282,768

565,536

権利退職給付引当資産

長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計

39,00027,000139,156,586

148,153,086△△

282,768△

8,996,500

12,000

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計‑ 1 ‑

負債及び純資産の部合計

58,391,030△

4,000,000

65,674,208△

7,283,178

921,890△

2,361,288

111,488,259

118,942,135△

7,453,876

139,156,586

148,153,086△

8,996,500

3,283,178△

第二号第四様式上福元(保育園)拠点区分

事業活動計算書（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

保育事業収益収[

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)103,139,598] [97,818,890] [5,320,708]

利用者等利用料収益

892,000

25,350866,650

その他の事業収益

8,668,948

9,067,210

委託費収益

93,578,650

88,726,330

益 その他の収益[179,884] [△398,262
4,852,320

90,166] [89,718]179,884

退職給付引当金戻入益

179,8840

退職給付引当資産差益

090,166

サービス活動収益計(1)103,319,482

97,909,056

5,410,426

76,866,697] [67,188,924] [9,677,773]

職員給料37,794,517

32,968,377

4,826,140

職員賞与

6,858,700

6,570,677

288,023

賞与引当金繰入3,298,700

2,871,300

427,400

非常勤職員給与20,236,532

17,114,306

3,122,226

退職給付費用1,304,375

1,319,166

法定福利費

7,373,873

6,345,098

16,263,117] [16,347,750] [△84,633]6,546,442

6,466,950

79,492

保健衛生費

78,07782,906

△

4,829

保育材料費

1,384,193

1,687,287△

303,094

水道光熱費(事業)2,940,979

3,016,854△

75,875ビ

消耗器具備品費579,243

410,238

169,005ス

賃借料(事業)3,296,836

3,055,319

241,517

活車輛燃料費19,538

11,5417,997

動

旅費交通費(事業)281,780

269,350

12,430増

印刷製本費(事業)73,751

41,359減

修繕費(事業)382,680

450,676△

67,996の 費

損害保険料(事業)499,661

716,361△

216,700

部 用

雑費(事業)

179,937

138,909

人件費

[

事業費

[給食費

サ

事務費

[

△△

90,166

14,791
1,028,775

32,392

41,0288,448,233] [9,049,739] [△601,506]

1,080,333

1,259,570

179,237

雑費(事務)

776,465

673,524

102,941

福利厚生費

585,230

579,707

5,523(務)旅費交通費

341,442

349,800

研修研究費(事務)67,00046,97620,024

事務消耗品費(事務)808,792

771,463

37,329

修繕費(事務)111,560

463,567

通信運搬費(事務)254,903

248,531

広報費(事務)392,214

630,871

手数料(事務)116,511

109,1467,365

3,240,000

3,240,000

0673,783

676,584

業務委託費(事務)

土地・建物貸借料(事務)保守料(事務)その他の費用[‑ 1 ‑179,884] [

△△

△

8,358

352,007
6,372

△

△0] [

238,657

2,801179,884]勘定科目

当年度決算(A)

退職給付引当金資産差損

179,884

減価償却費(ｻｰﾋﾞｽ）[

国庫補助金等特別積立金取崩額[△4,170,698] [△109,146,852

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)△借入金利息補助金収益[

受取利息配当金収益収 その他のサービス活動外収益

5,827,370

増減(A)‑(B)011,559,619] [サービス活動費用計(2)サ

前年度決算(B)

179,884

12,223,948] [△664,329]

4,146,888] [△23,810]100,663,473△

2,754,417

8,483,379△

3,072,953

111,960] [127,080] [△15,120][1,142] [2,564] [△1,422][2,025,010] [1,957,048] [67,962]
10,694

ビ 益

受入研修費収益109,306

120,000ス

雑収益

264,204

246,788

17,416

活利用者等外給食収益

1,651,500

1,590,260

61,240動

サービス活動外収益計(4)2,138,112

2,086,692

51,420外支払利息[△

223,920] [254,160] [△30,240]223,920

254,160

30,2401,914,192

1,832,532

増 費
減 用の部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)△

施設整備等補助金収益
特 収[

施設整備等補助金収益

別 益 固定資産受贈額増
減[

器具及び備品受贈額
特別収益計(8)の 費 固定資産売却損・処分損
部 用 国庫補助金等特別積立金積立額

3,913,178△921,885△

81,660△2,991,2930] [1,000,000] [△1,000,000]

01,000,000

1,000,000△630,000] [0] [630,000]

630,000

0

630,000

630,000

1,000,000△370,000[0] [5] [△5][0] [1,000,000] [△1,000,000]

01,000,005

1,000,005

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△

法人税･住民税及び事業税(12)[

当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)△630,000△

53,283,178△921,890

0] [3,283,178△△630,005△0] [2,361,288
0]

921,890△2,361,288

繰 前期繰越活動増減差額(14)65,674,208

66,596,098△921,890

越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)62,391,030

65,674,208△

3,283,178

活 基本金取崩額(16)[0] [0] [動 その他の積立金取崩額(17)[0] [増 その他の積立金積立額(18)[4,000,000] [4,000,000] [58,391,030

65,674,208

4,000,000] [△0]4,000,000]
0]減
差額の 次期繰越活動増減差額
部 (19)=(15)+(16)+(17)‑(18)

‑ 2 ‑

△

7,283,178

第一号第四様式

上福元(保育園)拠点区分

資金収支計算書（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

予算(A)借入金利息補助金収入

差異(A)‑(B)[111,960] [111,960] [0][104,217,000] [103,139,598] [1,077,402]

利用者等利用料収入

950,000

892,000

58,000

その他の事業収入

9,047,000

8,668,948

378,052

委託費収入

94,220,000

93,578,650

641,350

保育事業収入収決算(B)

入 受取利息配当金収入
その他の収入[3,000] [[1,770,000] [受入研修費収入

1,142] [1,858]

2,025,010] [△255,010]

100,000

109,306△

9,306

1,620,000

1,651,500△

31,50050,000264,204△

214,204

106,101,960

105,277,710

77,866,332] [75,781,413] [2,084,919]

職員給料支出

39,000,000

37,794,517

1,205,483

職員賞与支出9,730,000

9,730,0000

非常勤職員給与支出

20,708,716

20,236,532

472,184

退職給付支出646,491

646,4910

法定福利費支出

7,781,125

7,373,873

407,252

18,327,000] [16,263,117] [2,063,883]

7,038,000

6,546,442

491,558

利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出[事業費支出[824,250事

給食費支出

業

保健衛生費支出

120,000

78,07741,923

活

保育材料費支出

2,160,000

1,384,193

775,807動

水道光熱費支出(事業)3,240,000

2,940,979

299,021に消耗器具備品費支出

420,000

579,243

よ賃借料支出(事業)3,329,000

3,296,836

32,164る

車輛燃料費支出(事業)100,000

19,53880,462

収

旅費交通費支出(事業)360,000

281,780

78,220支

印刷製本費支出(事業)60,00073,751

支

修繕費支出(事業)600,000

382,680

217,320

出

損害保険料支出(事業)780,000

499,661

280,339

雑支出(事業)

120,000

179,937

9,498,000] [8,448,233] [1,378,000

1,080,333

雑支出

680,000

776,465

福利厚生費支出

700,000

585,230

114,770

旅費交通費支出(事務)500,000

341,442

158,558

研修研究費支出

200,000

67,000133,000

事務消耗品費支出

800,000

808,792

修繕費支出(事務)400,000

111,560

288,440

通信運搬費支出(事務)300,000

254,903

45,097

広報費支出(事務)300,000

392,214△

92,214

手数料支出(事務)100,000

116,511△

16,5113,240,000

3,240,000

事務費支出

[

業務委託費支出

土地・建物賃借料支出(事務)
‑ 1 ‑

△△

△

159,243

13,75159,937
1,049,767]
297,667△△

96,465

8,7920勘定科目

予算(A)

保守料支出(事務)支払利息支出[事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)決算(B)

差異(A)‑(B)900,000

673,783

223,920] [223,920] [105,915,252

100,716,683

186,708

4,561,02700226,217
0]
5,198,569△

4,374,319

収
施 入
設
整施設整備等収入計(4)備

設備資金借入金元金償還支出

等[

設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出

よ 支 ファイナンス・リース債務の返済支出

01,680,000] [1,680,000] [0]1,680,000

1,680,000

0[812,000] [474,000] [338,000][425,088] [425,088] [0]る 出

リース債務返済支出

237,168

237,1680

収

１年以内返済予定リース債務返済支出

187,920

187,9200479,520] [479,520] [0]479,520479,52003,396,608

3,058,608

338,000

支

その他の施設整備等による支出[

固定資産割賦代金支払支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)△積立資産取崩収入[

その 収

退職給付引当資産取崩収入

他 入 その他の活動による収入の[長期前払費用返還金収入

活

その他の活動収入計(7)動

積立資産支出[3,396,608△

3,058,608△

338,000

56,899] [67,991] [△11,092]

56,89967,991

11,092282,768] [282,768] [0]282,768

282,768

0339,667

350,759

4,725,875] [4,725,875] [0]725,875

0△△

11,092に 支

退職給付引当資産支出

725,875

よ 出

設備等整備積立資産支出

4,000,000

4,000,000

04,725,875

4,725,875

0る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)△

予備費支出(10)4,386,208△

4,375,116△0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△7,596,1080△2,872,697

前期末支払資金残高(12)23,023,358

23,023,358

当期末支払資金残高(11)+(12)15,427,250

20,150,661‑ 2 ‑11,092△4,723,411

0△4,723,411