令和３年度正味財産増減計算書内訳表
令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで（単位：円）
公益目的事業会計科

収益事業等会計

目

法人会計
公１公２

公３

公４

小計

収１

収２

合計

小計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
事業収益00000000643

643

00000000643

643

00

2,051,511

4,747,323

6,798,834

5,542,545

2,520,069

8,062,614

0

14,861,448

施設使用料

00

0

4,747,323

4,747,323

5,542,545

2,520,069

8,062,614

012,809,937

受託販売手数料

0092,511

092,511000092,511

足利市事業受託金

001,959,000

01,959,000

0

0

0

0

1,959,000

受取補助金等

12,155,179

8,974,900

13,640,667

27,194,478

61,965,224

1,823,671

1,418,411

3,242,082

6,093,027

71,300,333

栃木県補助金2,548,658

1,184,330

1,604,330

05,337,318

0

0

0

0

5,337,318

足利市補助金9,201,260

7,385,309

8,591,624

14,834,039

40,012,232

0

0

0

5,687,768

45,700,000

405,261

405,2613,444,713

12,360,439

16,615,674

1,823,671

1,418,411

3,242,082

405,259

20,263,015

1,474,500

468,000

600,00002,542,500

0

0

0

0

2,542,500

1,474,500

468,000

600,000

02,542,500

0

0

0

0

2,542,500

0

00

0

00

730

730

1,329

2,059

受取利息

0

0

0

0

0

0

00

1,329

1,329

雑収益

0

0

0

0

00

730

730

0

730

13,629,679

9,442,900

16,292,178

31,941,801

71,306,558

7,366,216

3,939,210

11,305,426

6,094,999

88,706,983

17,612,617

9,890,871

16,720,447

32,656,861

76,880,796

5,125,165

3,661,335

8,786,500

085,667,296

常勤役員報酬

335,721335,721335,721335,721

1,342,884

0

0

0

0

1,342,884

給与賃金手当8,838,822

5,454,132

5,089,008

6,489,267

25,871,229

648,906

721,030

1,369,936

0

27,241,165

退職給付費用

3,782,601

267,173

259,682

516,526

4,825,982

12,41057,39269,8020

4,895,784

福利厚生費

1,174,001

1,210,688

1,100,626

1,387,455

4,872,770

110,063

153,421

263,484

05,136,254

旅費交通費

25,280100,480

66,9000

192,660

0

0

0

0

192,660

通信電話料

51,53753,14748,31660,907

213,907

4,832

6,735

11,5670225,474

足利市建設費等補助金振替額受取負担金
受取負担金
雑収益

経常収益計
(2) 経常費用
事業費

公益財団法人栃木県南地域地場産業振興センター http://www.watv.ne.jp/~jibasan1/（単位：円）
公益目的事業会計科

収益事業等会計

目

法人会計
公１

公２

公３

公４

小計

収１

収２

合計

小計

郵便料及び運搬費

54,16000054,160000054,160

建物減価償却費

395,267

395,267

3,359,767

12,055,633

16,205,934

1,778,700

1,383,433

3,162,133

019,368,067

構築物減価償却費

9,994

9,994

84,946

304,806

409,740

44,971

34,97879,9490489,689

車両運搬具減価償却費

73,98676,29869,36287,438307,084

6,936

9,669

16,605

0323,689

什器備品減価償却費

557

557

4,731

16,97622,821

2,505

1,948

4,453

0

27,274

情報機器減価償却費

100,794

103,943

94,494

119,120

418,351

9,449

13,172

22,6210440,972

事務管理消耗品費

37,39771,0870

0108,484

0

0

0

0

108,484

施設管理消耗品費

00

0

144,397

144,3970

16,044

16,0440160,441

修繕費

00

0

1,088,475

1,088,475

0

120,942

120,94201,209,417

施設管理印刷製本費

00096,25096,250000096,250車両費24,40625,16822,88028,843

101,297

2,288

3,189

5,477

0106,774

光熱水費

108,295

108,295

1,028,800

3,573,727

4,819,117

0433,179

433,17905,252,296

0

0

0

0

0

2,091,837

02,091,837

02,091,837

事務機器保守料及び賃借料

56,93058,70953,372

67,281

236,292

5,337

7,440

12,7770

249,069

火災保険料

4,907

4,907

41,713

149,676

201,203

22,083

17,17639,2590240,462

自動車保険料

14,842

15,305

13,914

17,54061,601

1,391

1,940

3,331

0

64,932賃貸施設光熱水費

謝金

1,995,120

1,600,000

003,595,120

0

0

0

0

3,595,120

租税公課

0000

0

48,300048,300

048,300

支払消費税

0027,323

226,728

254,051

335,157

25,192

360,349

0614,400

展示会出展負担金002,556,840

02,556,840

00002,556,840

支払補助金

001,959,000

01,959,000

00001,959,000

施設管理委託費

0005,890,095

5,890,095

0654,455

654,455

06,544,550

５Ｓ事業委託費

528,000

000528,000

0000528,000

展示会出展装飾委託費

00499,620

0499,620

0000499,620

雑費

003,432

03,43200003,432

管理費000000007,653,275

7,653,275

常勤役員報酬

00000000

2,014,328

2,014,328

非常勤役員等報酬

00000000

20,00020,000

給与賃金手当0000000

02,291,230

2,291,230

公益財団法人栃木県南地域地場産業振興センター http://www.watv.ne.jp/~jibasan1/（単位：円）
公益目的事業会計科

収益事業等会計

目

法人会計
公１

公２

公３

公４

小計

収１

収２

合計

小計

退職給付費用

00

0

0

0

00049,639

49,639

福利厚生費

000

0

0

0

00733,750

733,750

旅費交通費

0000000010,840

10,840

会議費

000000003,280

3,280

通信電話料

0000000032,209

32,209

郵便料及び運搬費

0000000051,900

51,900

建物減価償却費

00000000395,266

395,266

構築物減価償却費

000000009,993

9,993

車両運搬具減価償却費

0000000046,243

46,243

什器備品減価償却費

00000000556

556

情報機器減価償却費

0000000062,996

62,996

事務管理消耗品費

00000000201,898

201,898

図書新聞費

0000000094,090

94,090

事務管理印刷製本費

0000000068,200

68,200車両費

0000000015,254

15,254

光熱水費

00000000162,442

162,442

事務機器保守料及び賃借料

0000000035,583

35,583

火災保険料

000000004,908

4,908

自動車保険料

00000000

9,276

9,276

租税公課

0000000021,900

21,900

法人税等

0000000081,400

81,400

支払負担金0000000039,100

39,100

会計業務委託費

00000000693,000

693,000

雑費

00000000503,994

503,994

17,612,617

9,890,871

16,720,447

32,656,861

76,880,796

5,125,165

3,661,335

8,786,500

7,653,275

93,320,571△ 3,982,938△ 447,971△ 428,269△ 715,060△ 5,574,238

2,241,051

277,875

2,518,926△ 1,558,276△ 4,613,588

0

00000

0

0

999,000

999,000

経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
雑収益

公益財団法人栃木県南地域地場産業振興センター http://www.watv.ne.jp/~jibasan1/（単位：円）
公益目的事業会計科

収益事業等会計

目

法人会計
公１

公２

公３

公４

小計

収１

収２

合計

小計

雑収益

00000000999,000

999,000

経常外収益計

00000000999,000

999,000

00000000000000000

0

999,000

999,000△ 236,984△ 236,983△ 147,554

139,977△ 481,544△ 2,218,693△ 343,525△ 2,562,218

3,043,7620

当期一般正味財産増減額△ 4,219,922△ 684,954△ 575,823△ 575,083△ 6,055,782

22,358△ 65,650△ 43,292

2,484,486△ 3,614,588

一般正味財産期首残高△ 4,876,002△ 95,448△ 124,007△ 2,003,658△ 7,099,115△ 231,762△ 219,851△ 451,613

57,146,452

49,595,724

一般正味財産期末残高△ 9,095,924△ 780,402△ 699,830△ 2,578,741△ 13,154,897△ 209,404△ 285,501△ 494,905

59,630,938

45,981,136(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額

Ⅱ 指定正味財産増減の部
一般正味財産への振替額
足利市建設費等補助金振替額

405,261

405,2613,444,713

12,360,439

16,615,674

1,823,671

1,418,411

3,242,082

405,259

20,263,015

当期指定正味財産増減額△ 405,261△ 405,261△ 3,444,713△ 12,360,439△ 16,615,674△ 1,823,671△ 1,418,411△ 3,242,082△ 405,259△ 20,263,015

指定正味財産期首残高20,781,758

20,781,758

176,644,939

633,843,610

852,052,065

93,517,909

72,736,152

166,254,061

60,322,374

1,078,628,500

指定正味財産期末残高

20,376,497

20,376,497

173,200,226

621,483,171

835,436,391

91,694,238

71,317,741

163,011,979

59,917,115

1,058,365,485

11,280,573

19,596,095

172,500,396

618,904,430

822,281,494

91,484,834

71,032,240

162,517,074

119,548,053

1,104,346,621

Ⅲ 正味財産期末残高

公益財団法人栃木県南地域地場産業振興センター http://www.watv.ne.jp/~jibasan1/