第三号第四様式

上福元(保育園)拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在（単位：円）
資
勘定科目
流動資産

産の部

負

当年度末

前年度末

増減の勘定科目

28,082,378

23,429,645

4,652,733

現金預金25,051,816

20,508,276

4,543,540

事業未収金

2,552,460

2,507,830

立替金

116,290

130,771

前払費用

361,812282,768

△

債部
当年度末

流動負債
事業未払金

2,179,453

2,144,659

34,794

44,630その他の未払金

1,049,212

1,033,729

15,483

14,481

１年以内返済予定設備資金借入金

1,680,000

1,680,000

079,044

１年以内返済予定リース債務

1,127,520

1,127,520

11,996

19,602

120,132,012

127,389,891△7,257,879

94,914,043

104,253,303△

9,339,260

土地(基本)

12,752,250

12,752,250

建物(基本)

82,161,793

91,501,053

その他の固定資産25,217,969

23,136,588

基本財産

建物

0△

増減

9,174,631

預り金

固定資産

前年度末

9,114,807△

59,824

0
△

7,606

職員預り金

443,026

373,221

賞与引当金

2,623,600

2,795,900△

172,300

16,088,670

18,611,190△

2,522,520

12,440,000

14,120,000△

1,680,000

187,920

1,315,440△

1,127,520

固定負債
設備資金借入金
リース債務

69,8059,339,260

退職給付引当金

3,460,750

3,175,750

2,081,381

負債の部合計25,203,477

27,785,821△

2,582,344

43,414,815

47,442,656△4,027,841

43,414,815

47,442,656△4,027,841

純資

産の285,000部

91,89099,633△7,743

5,160,031

5,832,516△672,485

機械及び装置77

器具及び備品576,547

700,650△124,103

その他の積立金

13,000,000

9,000,000

有形リース資産1,315,440

2,442,960△

1,127,520

人件費積立金5,000,000

5,000,0000

750,000

750,000

0

設備等整備積立金8,000,000

4,000,000

4,000,000

退職給付引当資産

3,460,750

3,175,750

285,000

次期繰越活動増減差額

66,596,098

66,591,059

5,039

人件費積立資産5,000,000

5,000,000

0（うち当期活動増減差額）

4,005,039

926,097

3,078,942

設備等整備積立資産

123,010,913

123,033,715△

22,802

148,214,390

150,819,536△

2,605,146

構築物

権利8,000,000

4,000,000

長期前払費用848,304

1,131,072

その他の固定資産15,0004,000

148,214,390

150,819,536

資産の部合計0

国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金

4,000,000

4,000,000△

282,768△

2,605,146

11,000

純資産の部合計‑ 1 ‑

負債及び純資産の部合計

第二号第四様式

上福元(保育園)拠点区分 事業活動計算書（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)

保育事業収益[100,872,828] [100,666,455] [206,373]

サ 収 その他の収益[295,430] [51,388] [244,042]

益ビス

サービス活動収益計(1)

活人件費

動

101,168,258

100,717,843

450,415[67,095,035] [68,055,102] [△960,067]

事業費[15,776,710] [16,245,324] [△468,614]

増 費 事務費[8,305,751] [8,511,709] [△205,958]

減 用 その他の費用[295,430] [51,388] [244,042]の減価償却費(ｻｰﾋﾞｽ）[11,471,991] [12,779,333] [△1,307,342]

部

国庫補助金等特別積立金取崩額[△4,027,841] [△4,077,841] [サービス活動費用計(2)98,917,076

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)2,251,182

サ

借入金利息補助金収益
収 受取利息配当金収益

ビ 益 その他のサービス活動外収益

101,565,015△△

847,172

50,000]2,647,939
3,098,354[142,200] [157,320] [△15,120][1,521] [2,089] [△568][1,894,536] [2,209,500] [△314,964]

2,038,257

2,368,909△330,652

284,400] [314,640] [△30,240]

284,400

314,640△30,240

1,753,857

2,054,269△300,412

4,005,039

1,207,097

2,797,942000ス
活

サービス活動外収益計(4)

動支払利息[外 費増 用減のサービス活動外費用計(5)部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益増

特別収益計(8)減 費 拠点区分間固定資産移管費用[0] [281,000] [△281,000]

特別費用計(9)0281,000

281,000

特別増減差額(10)=(8)‑(9)0

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)の 用部△△

281,000

281,000

4,005,039

926,097

3,078,942

繰 前期繰越活動増減差額(12)66,591,059

69,664,962

越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)70,596,098

70,591,059△

3,073,903
5,039

活 基本金取崩額(14)[0] [0] [0]動 その他の積立金取崩額(15)[0] [0] [0]増 その他の積立金積立額(16)[4,000,000] [4,000,000] [0]減
差額の 次期繰越活動増減差額
‑ 1 ‑

勘定科目

当年度決算(A)部 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)66,596,098‑ 2 ‑前年度決算(B)66,591,059

増減(A)‑(B)5,039

第一号第四様式

上福元(保育園)拠点区分 資金収支計算書（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)借入金利息補助金収入

決算(B)[142,200] [事 収 保育事業収入[97,759,970] [業 入 受取利息配当金収入[5,000] [活その他の収入[1,730,000] [動

事業活動収入計(1)に人件費支出

差異(A)‑(B)142,200] [100,872,828] [△0]3,112,858]

1,521] [3,479]

1,894,536] [△164,536]

99,637,170

102,911,085[67,338,219] [66,686,905] [651,314]

よ 支 事業費支出[16,649,280] [15,776,710] [872,570]

る 出 事務費支出[8,870,000] [8,305,751] [564,249]

収支払利息支出[284,400] [284,400] [0]支

事業活動支出計(2)93,141,899

91,053,766

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)6,495,271

11,857,319

施施設整備等補助金収入[△

3,273,915

2,088,133△

5,362,048

150,000] [0] [150,000]

150,000

0150,000

設 収
整 入
備等施設整備等収入計(4)に設備資金借入金元金償還支出[1,680,000] [1,680,000] [0]よ 支 固定資産取得支出[612,000] [211,880] [400,120]

る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出[1,127,520] [1,127,520] [0]3,419,520

3,019,400

収
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)△積立資産取崩収入[の 収 その他の活動による収入[

そ3,269,520△

3,019,400

400,120△

250,120

95,550] [126,945] [△31,395]

282,768] [282,768] [378,318

409,7134,780,000] [4,707,375] [72,625]

4,780,000

4,707,375

72,6250]

他 入の活

その他の活動収入計(7)動積立資産支出[△31,395に 支よ 出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)△

予備費支出(10)4,401,682△

4,297,662△

2,000,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△2,000,000

3,175,931

4,540,257

前期末支払資金残高(12)19,858,434

19,858,434

当期末支払資金残高(11)+(12)16,682,503

24,398,691‑ 1 ‑104,020△

7,716,188

0△

7,716,188