令和３年度収支（正味財産増減）予算書
令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで（単位：円）
科
Ⅰ目

当年度

前年度

増減

一般正味財産増減の部
１. 経常増減の部(１)経常収益①基本財産運用益

3,000

3,000

0

受取利息

3,000

3,000

0

②事業収益

16,443,000

24,859,000△ 8,416,000

10,023,000

17,749,000△ 7,726,000

250,000

250,000

0

6,170,000

6,860,000△ 690,000③受取補助金等

71,448,000

74,233,000△ 2,785,000

栃木県補助金5,454,000

5,383,000

71,000足利市補助金45,700,000

48,500,000△ 2,800,000

足利市建設費等補助金振替額

20,294,000

20,350,000△ 56,000④受取負担金3,093,000

3,533,000△ 440,000

受取負担金

3,093,000

3,533,000△ 440,000⑤受取寄付金

2,000

2,000

0

受取寄付金

2,000

2,000

0

20,00020,000

0

受取利息

9,000

9,000

0

雑収益

11,00011,000091,009,000

102,650,000△ 11,641,000

92,999,056

89,010,835

3,988,221

常勤役員報酬

1,343,200

1,156,800

186,400

給与賃金手当28,164,584

24,937,596

3,226,988

退職給付費用

4,716,414

2,226,017

2,490,397

福利厚生費

5,306,875

4,657,601

649,274

旅費交通費

398,000

346,300

51,700

通信電話料

262,500

320,000△ 57,500

郵便料及び運搬費

75,00086,800△ 11,800

建物減価償却費

19,368,720

19,419,680△ 50,960

構築物減価償却費

519,400

523,320△ 3,920

備品減価償却費

525,280

743,820△ 218,540

車両運搬具減価償却費

271,707

224,138

47,569消耗品費299,000

485,900△ 186,900

印刷製本費

40,00040,00001,050,000

1,000,000

50,000

施設使用料
受託販売手数料
足利市事業受託収益

⑥雑収益

経常収益計
(２)経常費用①事業費

修繕費

公益財団法人栃木県南地域地場産業振興センター http://www.watv.ne.jp/~jibasan1/（単位：円）
科目

当年度

前年度

増

減

車両費

218,751

200,001

18,750光熱水費

4,932,450

5,934,460△ 1,002,010

賃貸施設光熱水費2,350,000

2,547,000△ 197,000

使用料及び賃借料

100,000

100,000

0事務機器保守料及び賃借料

157,500

148,001

9,499

火災保険料

303,800

196,000

107,800

自動車保険料

70,87558,401

12,474

3,661,000

3,938,000△ 277,000

租税公課

395,000

310,000

85,000

支払消費税

200,000

200,0000

展示会出展負担金

3,438,000

3,390,000

48,000

支払補助金

6,170,000

6,860,000△ 690,000

施設管理委託費

7,448,000

7,448,000

0

５Ｓ事業委託費

693,000

693,0000

展示会出展装飾委託費

500,000

800,000△ 300,000

雑費

20,00020,00008,706,105

10,723,903△ 2,017,798

2,014,800

1,735,200

279,600

280,000

280,0000

給与賃金手当2,327,416

4,556,404△ 2,228,988

退職給付費用861,747

406,721455,026

福利厚生費

758,125

1,164,399△ 406,274

会議費

10,00010,0000

旅費交通費

180,000

120,000

60,000

通信電話料

37,50080,000△ 42,500

郵便料及び運搬費

40,00040,0000

建物減価償却費

395,280

396,320△ 1,040

構築物減価償却費

10,60010,680△ 80

備品減価償却費

10,72015,180△ 4,460

車両運搬具減価償却費

65,29353,862

11,431

消耗品費

100,000

100,0000

図書新聞費

110,000

110,000

0

印刷製本費

60,00060,0000

車両費31,24949,999△ 18,750

光熱水費

152,550

183,540△ 30,990

事務機器保守料及び賃借料

22,50036,999△ 14,499

火災保険料

6,200

4,000

2,200

自動車保険料

10,12514,599△ 4,474

租税公課

20,00050,000△ 30,000

謝金②管理費
常勤役員報酬
非常勤役員等報酬

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科目

当年度

前年度

増

減

法人税等

82,00082,0000

支払負担金110,000

154,000△ 44,000

会計業務委託費660,000

660,000

0

弁償費

1,000

1,000

0

雑費

349,000

349,000

0

経常費用計

101,705,161

99,734,738

当期経常増減額△ 10,696,161

2,915,262

1,970,423△ 13,611,423

000

経常外費用計000

当期経常外増減額000

当期一般正味財産増減額△ 10,696,161

2,915,262△ 13,611,423

一般正味財産期首残高

49,591,399

46,676,137

2,915,262

一般正味財産期末残高

38,895,238

49,591,399△ 10,696,16100

足利市建設費等補助金0000

一般正味財産への振替額

20,294,000

20,350,000

足利市建設費等補助金振替額

20,294,000

20,350,000△ 56,000△ 56,000

当期指定正味財産増減額△ 20,294,000△ 20,350,000

56,000

指定正味財産期首残高

1,077,511,503

1,097,861,503△ 20,350,000

指定正味財産期末残高

1,057,217,503

1,077,511,503△ 20,294,000

1,096,112,741

1,127,102,902△ 30,990,161

２．経常外増減の部(１)経常外収益
経常外収益計(２)経常外費用

Ⅱ

指定正味財産増減の部
受取補助金等

Ⅲ 正味財産期末残高

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