12875909_有価証券報告書_20130619140641

2013/06/19 14:07:19

有価証券報告書（金融商品取引法第24条第１項に基づく報告書）
事業年度（第 52 期）

(E04761)自至

平成24年４月１日
平成25年３月31日

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目次頁
表紙
第一部 企業情報 …………………………………………………………………………………………………………
第１ 企業の概況 ………………………………………………………………………………………………………
１． 主要な経営指標等の推移 ……………………………………………………………………………………
２． 沿革 ……………………………………………………………………………………………………………
３． 事業の内容 ……………………………………………………………………………………………………
４． 関係会社の状況 ………………………………………………………………………………………………
５． 従業員の状況 …………………………………………………………………………………………………
第２ 事業の状況 ………………………………………………………………………………………………………
１． 業績等の概要 …………………………………………………………………………………………………
２． 生産、受注及び販売の状況 …………………………………………………………………………………
３． 対処すべき課題 ………………………………………………………………………………………………
４． 事業等のリスク ………………………………………………………………………………………………
５． 経営上の重要な契約等 ………………………………………………………………………………………
６． 研究開発活動 …………………………………………………………………………………………………
７． 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 ……………………………………………
第３ 設備の状況 ………………………………………………………………………………………………………
１． 設備投資等の概要 ……………………………………………………………………………………………
２． 主要な設備の状況 ……………………………………………………………………………………………
３． 設備の新設、除却等の計画 …………………………………………………………………………………
第４ 提出会社の状況 …………………………………………………………………………………………………
１． 株式等の状況 …………………………………………………………………………………………………
(1） 株式の総数等 ………………………………………………………………………………………………
(2） 新株予約権等の状況 ………………………………………………………………………………………
(3） 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等 ……………………………………………
(4） ライツプランの内容 ………………………………………………………………………………………
(5） 発行済株式総数、資本金等の推移 ………………………………………………………………………
(6） 所有者別状況 ………………………………………………………………………………………………
(7） 大株主の状況 ………………………………………………………………………………………………
(8） 議決権の状況 ………………………………………………………………………………………………
(9） ストックオプション制度の内容 …………………………………………………………………………
２． 自己株式の取得等の状況 ……………………………………………………………………………………
３． 配当政策 ………………………………………………………………………………………………………
４． 株価の推移 ……………………………………………………………………………………………………
５． 役員の状況 ……………………………………………………………………………………………………
６． コーポレート・ガバナンスの状況等 ………………………………………………………………………
第５ 経理の状況 ………………………………………………………………………………………………………
１． 連結財務諸表等 ………………………………………………………………………………………………
(1） 連結財務諸表 ………………………………………………………………………………………………
(2） その他 ………………………………………………………………………………………………………
２． 財務諸表等 ……………………………………………………………………………………………………
(1） 財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………
(2） 主な資産及び負債の内容 …………………………………………………………………………………
(3） その他 ………………………………………………………………………………………………………
第６ 提出会社の株式事務の概要 ……………………………………………………………………………………
第７ 提出会社の参考情報 ……………………………………………………………………………………………
１． 提出会社の親会社等の情報 …………………………………………………………………………………
２． その他の参考情報 ……………………………………………………………………………………………
第二部 提出会社の保証会社等の情報 …………………………………………………………………………………
［監査報告書］［内部統制報告書］
［確認書］

1
1
1
3
5
7
9
10
10
13
14
15
16
16
17
19
19
19
19
20
20
20
20
22
22
22
23
23
24
24
25
26
26
27
30
35
36
36
76
77
77
95
99
100
101
101
101
102

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2013/06/19 14:07:19【表紙】【提出書類】

有価証券報告書【根拠条文】

金融商品取引法第24条第１項【提出先】

関東財務局長【提出日】

平成25年６月24日【事業年度】

第52期（自【会社名】

株式会社 ＪＡＬＵＸ【英訳名】

JALUX Inc.

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長【本店の所在の場所】

東京都品川区東品川３丁目32番42号【電話番号】

０３（６３６７）８８００【事務連絡者氏名】

財務部長【最寄りの連絡場所】

東京都品川区東品川３丁目32番42号【電話番号】

０３（６３６７）８８３０【事務連絡者氏名】

財務部長【縦覧に供する場所】

株式会社 東京証券取引所

平成24年４月１日

酒井酒井

社長執行役員至横尾

平成25年３月31日）

義一

義一（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

昭信

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第一部【企業情報】
第１【企業の概況】
１【主要な経営指標等の推移】
回次

第48期

第49期

第50期

第51期

第52期

決算年月

平成21年３月

平成22年３月

平成23年３月

平成24年３月

平成25年３月(1）連結経営指標等
売上高千円

113,225,704

105,561,308

95,541,254

89,082,950

85,937,397

経常利益又は経常損失（△）

千円

1,358,714△310,321

1,603,693

1,656,184

1,247,253

千円

392,290△1,263,067

492,697

693,317779,860

包括利益

千円

－

－

200,670

666,171771,547

純資産額

千円

15,702,249

13,823,518

13,975,444

14,375,804

14,822,743

総資産額

千円

42,899,208

43,439,125

34,589,811

33,702,929

31,241,592

１株当たり純資産額円

1,138.08

993.01

1,010.65

1,030.90

1,097.06

円

30.74△99.28

38.76

54.51

61.70

円

－

－

38.72

54.45

61.64

自己資本比率

％

33.9

29.0

37.1

38.9

44.4

自己資本利益率

％

2.7

△9.3

3.9

5.3

5.8

株価収益率

倍

41.8

－

21.0

16.0

14.9

千円

1,400,187△1,170,791

4,946,702

1,839,462

2,102,696

投資活動によるキャッシュ・フロー千円△3,044,344△1,617,173

300,042△73,799△1,196,769

財務活動によるキャッシュ・フロー千円

1,712,962

4,824,294△7,334,440△2,358,529△1,144,694

千円

6,091,048

8,139,392

5,999,315

5,384,667

5,216,742

1,123

1,186

1,037

916

876

[638]

[688]

[617]

[726]

[774]

千円

102,603,083

94,639,548

81,339,668

74,561,394

70,732,932

千円

723,475△563,516

1,474,122

1,255,305

985,684千円

181,088△1,220,303

306,120

715,195

694,677

資本金(発行済株式総数)千円
株2,558,550(12,775,000)

2,558,550(12,775,000)

2,558,550(12,775,000)

2,558,550(12,775,000)

2,558,550(12,775,000)

純資産額

千円

11,072,359

9,362,092

9,672,714

10,334,670

10,786,403

総資産額

千円

32,815,066

34,677,537

27,552,170

26,659,241

24,361,589

当期純利益又は当期純損失（△）

１株当たり当期純利益
又は１株当たり当期純損失（△）
潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

営業活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の
期末残高
従業員数
[外、平均臨時雇用者数]人(2）提出会社の経営指標等
売上高
経常利益又は経常損失（△）
当期純利益又は当期純
損失（△）

- 1 -

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回次

第48期

第49期

第50期

第51期

第52期

決算年月

平成21年３月

平成22年３月

平成23年３月

平成24年３月

平成25年３月

866.99735.04759.15811.16852.61

１株当たり純資産額円

１株当たり配当額(うち１株当たり中間配円

当額)
１株当たり当期純利益
又は１株当たり当期純

35

－

5

15

15

（－）

（－）

（－）

（－）

（－）

円

14.18

△95.83

24.06

56.19

54.95

円

－

－

24.03

56.13

54.90

自己資本比率

％

33.7

26.9

35.1

38.7

44.2

自己資本利益率

％

1.6

△12.0

3.2

7.2

6.6

株価収益率

倍

90.6

－

33.9

15.5

16.7

配当性向

％

246.8

－

20.8

26.7

27.3

損失（△）
潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

従業員数[外、平均臨時雇用者数]

人

507

497

432

399

360

[166]

[160]

[105]

[80]

[75]

（注）１．連結売上高及び売上高には、消費税等は含まれていません。
２．連結ベースの潜在株式調整後１株当たり当期純利益及び提出会社の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、第48期は潜在株式の発行がないため、また、第49期は潜在株式が存在するものの１株当たり当期純損失であるため、記載していません。
３．第49期の株価収益率及び配当性向については、１株当たり当期純損失であるため、記載していません。
４．第51期の１株当たり配当額には、記念配当５円を含んでいます。

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２【沿革】
提出会社は昭和37年３月28日、日本航空㈱の子会社として、航空運送に付帯する事業を総合的に開発する事を目的として設立されました。
提出会社はこれらの事業によって実力を養成し、航空関連の商社、調達機能を軸とし、一般市場にも対象を広げ、事業の多角化・国際化を積極的に推進しています。
昭和37年３月

資本金200万円をもって東京都中央区銀座に航空商事㈱として設立、損害保険代理店業、不動産業、物品売買業を開始

昭和37年10月
昭和38年４月

喫茶店業を開始
印刷事業を開始

昭和38年10月
昭和38年10月

社名を日航商事㈱に変更
清掃事業を開始

昭和39年４月
昭和39年４月

クリーニング事業を開始
大阪営業所開設土産物売店を開設

昭和39年５月
昭和40年６月

建築事業を開始
福岡営業所開設

昭和41年12月
昭和46年８月

札幌営業所開設
成田駐在員事務所開設

昭和47年４月
昭和47年４月

昭和23年12月30日設立の日航商事㈱（別法人）に吸収合併、株式額面を500円から50円に変更
ロンドンに新会社ＮＩＫＫＯ－ＨＩＬＬＩＥＲ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＴＲＡＤＩＮＧ

昭和47年４月

ＣＯ., ＬＴＤ.を設立
鹿児島営業所開設

昭和50年４月
昭和50年４月

航空機材関連事業を開始
沖縄支店開設昭和57年４月

ロスアンゼルスに新会社ＪＡＬ ＥＮＴＥＲＰＲＩＳＥＳ ＩＮＣ.(現・ＪＡＬＵＸ ＡＭＥＲＩＣＡＳ, Ｉｎｃ．[現・連結子会社])を設立

昭和59年４月
昭和59年12月

酒類販売業免許を取得、輸入ワイン販売事業を開始
宝飾事業を開始

昭和62年12月
昭和63年７月

スポーツ事業を開始
ハワイに新会社ＪＡＬ ＴＲＡＤＩＮＧ ＨＡＷＡＩＩ，ＩＮＣ.を設立

平成２年３月
平成３年６月50円額面株式２株を50円額面株式１株に併合㈱日航商事ショップサービス北海道（現・㈱ＪＡＬＵＸエアポート[現・連結子会社]）を設立

平成４年７月ジャル・ディー・エフ・エス・デユーティーフリーショッパーズ㈱（現・㈱ＪＡＬ-ＤＦＳ[現・連結子会社]）へ資本参加

平成５年９月平成６年９月羽田空港支店開設
関西空港支店開設

平成８年７月
平成８年11月

本社所在地を東京都品川区東品川２丁目（JALビル内）に移転
上海に上海駐在員事務所を設立

平成９年11月
平成11年２月

日本航空厚生施設センター設立
バンコクに新会社ＪＡＬ ＴＲＡＤＩＮＧ ＡＳＩＡ ＣＯ., ＬＴＤ.（現・ＪＡＬＵＸ ＡＳＩ

平成11年６月

Ａ Ｌｔｄ．[現・連結子会社]）を設立
50円額面株式２株を50円額面１株に併合

平成13年３月
平成13年６月

社名を㈱ジャルックスに変更
定款上の商号を ㈱ＪＡＬＵＸに変更

平成14年２月
平成14年４月㈱東京証券取引所市場第二部上場
国内営業支店の廃止（事業本部内に統合）- 3 -12875909_有価証券報告書_20130619140641

平成15年９月

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ウィーンにＪＡＬＵＸ ＥＵＲＯＰＥ Ｌｔｄ., Ｖｉｅｎｎａ Ｂｒａｎｃｈ（ＰＬＡＺＡ
Ｗｉｅｎ ＪＡＬＵＸ）を開設

平成16年１月㈱ジェイエイエストレーディングと合併

平成16年３月㈱東京証券取引所市場第一部銘柄指定

平成16年４月㈱創生事業団と合弁で㈱ＪＡＬＵＸライフデザインを設立

平成17年２月

名古屋空港支店を移転し、名称を中部空港支店に変更

平成17年12月

上海に新会社ＪＡＬＵＸ ＳＨＡＮＧＨＡＩ Ｃｏ., Ｌｔｄ.（現・連結子会社）を設立

平成18年２月

新北九州空港開設に伴い、福岡空港支店北九州空港店を移転
バンコクに新会社ＪＡＬＵＸ ＡＳＩＡ ＳＥＲＶＩＣＥ Ｌｔｄ．（現・連結子会社）を設立

平成18年２月

大阪空港支店神戸空港店を開設

平成18年７月

香港に新会社ＪＡＬＵＸ ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ Ｃｏ., Ｌｔｄ. (現・連結子会社）を設立

平成19年３月

株式譲渡により筆頭株主が異動（双日㈱30％、㈱日本航空21％）

平成19年11月㈱アップフロントグループと合弁で㈱ＵＪプランニングを設立

平成20年10月㈱ＪＡＬＵＸ保険サービス(現・連結子会社）を設立

平成20年11月

バンコクに新会社ＪＡＬＵＸ ＡＳＩＡ ＲＥＣＲＵＩＴＭＥＮＴ Ｌｔｄ．(現・連結子会社）を設立

平成21年２月㈱主婦の友ダイレクト(現・連結子会社）の株式を取得

平成21年10月
平成22年８月

バンコクに新会社ＳＩＡＭ ＪＡＬＵＸ Ｌｔｄ．(現・連結子会社）を設立
本社所在地を現在の東京都品川区東品川３丁目（I・Sビル内）に移転

平成23年３月㈱ＪＡＬＵＸトラスト（現・連結子会社）を設立

平成23年４月
平成23年９月

ロンドンに欧州事務所を開設
日本空港ビルデング㈱と合弁で日本エアポートデリカ㈱（現・連結子会社）を設立

平成24年７月
平成25年２月

大阪市浪速区に西日本支社を開設
ミャンマーにヤンゴン駐在員事務所を開設- 4 -12875909_有価証券報告書_20130619140641

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３【事業の内容】
当社グループは、当社及び子会社23社（うち連結子会社13社）、関連会社６社（うち持分法適用関連会社４社）で構成され、国内及び海外における各種の商品売買をはじめとする多角的な事業を展開しています。
当社グループ各事業の主な商品及び販売形態等は次のとおりです。
セグメント名主な取扱商品およびサービスの内容

主要な関係会社名

航空機、航空機部品、機械・資材、特殊車両、生活資材、

JALUX AMERICAS, Inc.

航空客室用品、繊維製品、衣料品

JALUX SHANGHAI Co., Ltd.

メディア・

広告宣伝物、広告宣伝媒体等の企画・製作、事務関連品、㈱JALUX保険サービス

ライフサービス事業

保険、不動産、プロパティマネジメント、介護サービス㈱JALUXトラスト

リテール事業

航空機内販売品、雑貨、通信販売、空港店舗、免税店、
贈答用食品

航空関連事業

フーズ・
ビバレッジ事業㈱JALUXエアポート㈱JAL-DFS㈱主婦の友ダイレクト
日本エアポートデリカ㈱農水産物、畜産物、加工食品、ワイン、食料品製造

JALUX ASIA Ltd.
JALUX HONG KONG Co., Ltd.

(1）航空関連事業
航空関連企業を中心とする一般企業を主な対象として、航空機、航空機部品、機械・資材、空港用地上機材、航空
客室用品、繊維製品（制服等）の販売及び調達業務受託を行っています。海外においては、JALUX AMERICAS, Inc.
が、航空機部品輸出等を行っています。
(2）メディア・ライフサービス事業
一般消費者や一般企業を主な対象として、広告宣伝メディアの企画・製作及び印刷、服飾・雑貨等の企画・販売、損害・生命保険代理店・保険ＢＰＯ*業務、ファイナンシャルプランニング、不動産開発、サブリース、不動産賃
貸・売買・仲介、プロパティマネジメント事業、介護サービス事業を行っています。
* Business Process Outsourcing(3）リテール事業
航空旅客を対象とした機内販売、航空旅客及び一般消費者を対象とした通信販売、贈答用食品等の企画・販売を行っています。
また、国内主要空港において㈱JALUXエアポートによる「BLUE SKY（売店・レストラン）」の運営、㈱JAL-DFSによる「JAL-DFS（免税店）」の運営を行っています。
(4）フーズ・ビバレッジ事業
一般消費者や一般企業を主な対象として、農水産物（農畜産物、水産物、生花）、加工食品、機内食関連、ワイン等の企画・販売、ならびに弁当・惣菜類等の食料品製造を行っています。

- 5 -12875909_有価証券報告書_20130619140641

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事業の系統図は次のとおりです。

連結子会社
JALUX AMERICAS, Inc.
JALUX ASIA Ltd.
㈱JAL-DFS㈱JALUXエアポート
JALUX SHANGHAI Co., Ltd.
JALUX HONG KONG Co., Ltd.
JALUX ASIA SERVICE Ltd.
JALUX ASIA RECRUITMENT Ltd.
㈱JALUX保険サービス㈱主婦の友ダイレクト
SIAM JALUX Ltd.
㈱JALUXトラスト
日本エアポートデリカ㈱貿易業
貿易業
免税販売店業
物品及び飲食品販売業
貿易業
貿易業
店舗運営の受託及び客室乗務員の輸送受託
人材紹介業
保険代理店業、ファイナンシャル・コンサルティング業
通信販売業
レストラン運営事業
不動産業、賃貸管理業、介護サービス業
食料品製造業※前連結会計年度において連結子会社であったJALUX EUROPE Ltd.は、当連結会計年度において清算結了したため、連結の範囲から除外
しています。

非連結子会社※㈱SKYLUX73NJ
他９社

航空機関連業※上記の会社のうち８社は当連結会計年度において設立しました。

関連会社※東京航空クリーニング㈱クリーニング、リネンサプライ業※㈱ロジ・レックス
自動車運送取扱業、輸出入通関業務、倉庫業※三栄メンテナンス㈱ビル清掃業、施設管理業、警備業㈱オーエフシー
旅客運賃、貨物料金及び発着時刻に関するコンサルタント業務※LAO JAPAN AIRPORT TERMINAL SERVICES Co., Ltd. ワッタイ国際空港内ターミナルビルの運営・管理㈱JALエアロ・コンサルティング
航空分野に関わる開発計画の情報収集及びコンサルタント業務※は持分法適用会社※㈱JALUXライフデザインは、当社が保有する同社株式を売却したため、持分法の適用範囲から除外しています。

その他の関係会社
双日㈱
日本航空㈱

総合商社
航空運送業

- 6 -

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４【関係会社の状況】
会社名

住所

資本金
（千円）

主要な事業の内容
（注）１

議決権の
所有割合
（％）

関係内容

その他の関係会社
双日㈱（注）２,４

東京都
港区160,339,621

総合商社

22.3

販売商品の購入

日本航空㈱

東京都

181,352,000

航空運送事業21.6

航空関連用品の販売及び調（注）３,４

品川区

達業務受託

連結子会社
JALUX AMERICAS, Inc.

米国

（注）５

ロスアン
ゼルス

ＵＳＤ
5,000,000

航空関連事業
フーズ・ビバレッ
ジ事業

JALUX ASIA Ltd.

タイ国
バンコク

ＴＨＢ
24,000,000

航空関連事業
フーズ・ビバレッ㈱JAL-DFS

千葉県

（注）５

成田市

100.0

航空機部品及び航空客室用
品の購入

85.0

販売商品の購入

ジ事業㈱JALUXエアポート（注）５,７
JALUX SHANGHAI Co., Ltd.

東京都
品川区
中国

300,000

リテール事業

60.0

免税品の販売15,000

リテール事業

100.0

フランチャイズ契約による店舗運営委託及び物品及び
飲食品販売

ＣＮＹ

航空関連事業

100.0

販売商品の購入

航空関連事業
リテール事業

100.0

航空客室用品及び販売商品の購入

ＴＨＢ
2,000,000

航空関連事業

100.0 店舗運営の委託及び客室乗[100.0] 務員の輸送委託

ＴＨＢ

航空関連事業100.0

上海

8,060,800

JALUX HONG KONG Co., Ltd.

中国
香港

ＨＫＤ
3,883,250

JALUX ASIA SERVICE Ltd.
(注）６

タイ国
バンコク

JALUX ASIA RECRUITMENT Ltd.

タイ国

(注）６

バンコク

㈱JALUX保険サービス

東京都

リテール事業
フーズ・ビバレッ
ジ事業

2,000,000
80,000品川区

タイ国内における人材紹介[100.0]
メディア・ライフ100.0

保険代理店業の協業
通信販売業の協業

サービス事業㈱主婦の友ダイレクト
(注）５

東京都
千代田区

430,375

リテール事業

51.2

SIAM JALUX Ltd.
(注）６

タイ国
ＴＨＢ
バンコク
40,000,000

リテール事業

55.0 タイ国内におけるレストラ[55.0] ン運営㈱JALUXトラスト

東京都

メディア・ライフ

100.0

139,000

大田区
日本エアポートデリカ㈱

東京都
大田区

サービス事業
100,000

フーズ・ビバレッ
ジ事業

- 7 -

施設管理委託及び介護施設
の運営

51.0

弁当・惣菜類等の食料品製
造

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会社名

住所

2013/06/19 14:07:19

資本金
（千円）

主要な事業の内容
（注）１

議決権の
所有割合
（％）

関係内容

持分法適用関連会社
東京航空クリーニング㈱

東京都
大田区

40,000

航空関連事業30.0

当社が航空会社等から受注した機内のクリーニング業㈱ロジ・レックス

東京都

144,000

リテール事業28.0

販売商品の通関・倉庫保45,000

メディア・ライフ
サービス事業28.6

施設の保守管理、清掃等の業務委託

航空関連事業

27.8

空港ターミナルビルの運営、空港車両等の販売

務の委託
大田区
三栄メンテナンス㈱千葉県
山武郡LAO JAPAN AIRPORT TERMINALSERVICES Co., Ltd.

ラオス
ビエンチ

管・運送委託千KIP8,424,255

ャン
（注）１．主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しています。（その他の関係会社を除く）
２．有価証券報告書を提出しています。
３．有価証券届出書を提出しています。
４．議決権の所有割合は、被所有割合を示しています。
５．特定子会社に該当します。
６．議決権の所有割合の[]内は間接所有割合で内数です。
７．㈱JALUXエアポートについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えています。
主要な損益情報等(1）売上高17,868,938千円(2）経常利益(3）当期純利益

446,243千円
249,022千円(4）純資産額(5）総資産額

415,999千円
927,628千円- 8 -12875909_有価証券報告書_20130619140641

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５【従業員の状況】(1）連結会社の状況
平成25年３月31日現在
セグメントの名称

従業員数（人）

航空関連事業83[ 11]

メディア・ライフサービス事業

153

[ 31]

リテール事業434[579]

フーズ・ビバレッジ事業

81

[149]

全社（共通）

125

[ 4]

876

[774]

合計

（注）１．従業員数は就業人員（当社連結グループから外部への出向者は除き、外部からの出向者を含む）であり、臨時雇用者数（パートタイマー、人材会社からの派遣社員）は[ ]内に当連結会計年度の平均人員を外数で記載しています。
２．全社（共通）として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものです。
(2）提出会社の状況
平成25年３月31日現在
従業員数（人）

平均年令（才）平均勤続年数（年）

39.7

14.3

360 [75]

セグメントの名称

平均年間給与（円）7,321,426

従業員数（人）

航空関連事業60[ 10]

メディア・ライフサービス事業

88

[ 7]

リテール事業67[ 40]

フーズ・ビバレッジ事業

50

[ 14]

全社（共通）

95

[ 4]

360

[ 75]

合計

（注）１．従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む）であり、臨時雇用者数（パートタイマー、人材会社からの派遣社員）は、[ ]内に当事業年度の平均人員を外数で記載しています。
２．全社（共通）として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものです。
３．平均年間給与（税込）は、基準外給与及び賞与を含んでいます。
(3）労働組合の状況
提出会社には、JALUX UNIONがあります。
① 組合員数（平成25年３月31日現在）②

219名
上部団体への加入状況③

航空連合
労使間の状況
労使間は極めて安定しています。

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第２【事業の状況】
１【業績等の概要】(1）業績
当連結会計年度におけるわが国の経済は、欧州債務問題の影響による海外経済の減速懸念など先行き不透明な情勢が続きましたが、昨年末の政権交代以降、株価回復や円高是正など景気回復の兆しが見られる状況となりました。
このような環境の下、当社グループの事業概況といたしましては、以下のとおりとなりました。
「航空関連事業」・「メディア・ライフサービス事業」においては、空港特殊車両販売の取扱増加がありましたが、航空機部品販売や退役航空機の取扱減少などにより、売上高は前年実績を下回りました。一方で、第２四半期における海外の連結子会社のたな卸資産の販売などにより、営業利益では前年実績を上回る結果となりました。
「リテール事業」・「フーズ・ビバレッジ事業」においては、空港店舗関連が引き続き好調に推移し、免税店向け卸
売やワイン関連は順調に推移しました。一方で、水産関連が市況低迷などにより低調に推移しました結果、売上高は概
ね前期並みの実績となりました。また、水産関連をはじめとするフーズ・ビバレッジ事業の低調が影響し、営業利益では前年実績を下回る結果となりました。
これらの結果、当連結会計年度の売上高は85,937百万円（前年同期比96.5％）、営業利益は1,391百万円（前年同期比85.8％）、経常利益は1,247百万円（前年同期比75.3％）、当期純利益は779百万円（前年同期比112.5％）となりました。
連結業績（金額単位：百万円）

前連結会計年度（平成24年３月期）

当連結会計年度（平成25年３月期）

売上高

89,08285,93796.5△3,145

営業利益

1,621

1,391

85.8

△229

経常利益

1,656

1,247

75.3

△408

当期純利益

693

779

112.5

86

前期比（％）

前期差

セグメント別の概況につきましては以下のとおりです。なお、各業績数値は、グループ内セグメント間売上高及び振替高、配賦不能営業費用（管理部門の費用など）調整前の金額です。
① 航空関連事業
航空機関連では、航空機部品販売や退役航空機の取扱が減少し低調に推移しました。機材・調達関連では、空港特殊車両販売の取扱が増加しましたが、機内用品などの調達業務の収入減により低調に推移しました。一方で、第２四半期における海外連結子会社のたな卸資産の販売などにより、利益は増加しました。
これらの結果、セグメント合計では、売上高17,318百万円、営業利益963百万円と、それぞれ減収・増益となりました。
航空関連事業（金額単位：百万円）
売上高
営業利益

前連結会計年度（平成24年３月期）

当連結会計年度（平成25年３月期）

20,26017,31885.5△2,942

775

963

124.2

188

- 10 -

前期比（％）

前期差

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2013/06/19 14:07:19② メディア・ライフサービス事業
保険関連では、*保険代理店BPO業務が拡大するなど堅調に推移しました。不動産関連では、開発分譲業務が拡大し順調に推移しました。一方で、メディア関連では、用紙販売の取扱が増加しましたが、印刷物などの販売不振により低調に推移しました。
これらの結果、セグメント合計では、売上高10,790百万円、営業利益1,062百万円と、それぞれ増収・減益となりました。
*保険代理店BPO(Business Process Outsourcing)事業：個人向け保険業務の一環である顧客サービス業務（契約手続きやコールセンター業
務など）の一部を受託する事業

メディア・
ライフサービス事業（金額単位：百万円）

前連結会計年度（平成24年３月期）

当連結会計年度（平成25年３月期）

売上高

10,48010,790

103.0

309

営業利益

1,178

1,062

90.2

△116

前期比（％）

前期差③ リテール事業
空港店舗関連では、旅客需要回復などにより店舗販売が引き続き好調に推移し、ブランド・免税関連でも、免税店向け卸売が順調に推移しました。通信販売関連では、ダイレクトメールやインターネットサイトでの販売伸長などに
より収益力が回復基調となりました。一方で、贈答用食品関連では、売上高は概ね前年並みに推移しましたが、利益面では低調に推移しました。
これらの結果、セグメント合計では、売上高44,499百万円、営業利益1,217百万円と、それぞれ増収・増益となりました。
リテール事業（金額単位：百万円）

前連結会計年度（平成24年３月期）

当連結会計年度（平成25年３月期）

41,79844,499

106.5

2,700

791

1,217

153.7

425

売上高
営業利益

前期比（％）

前期差④ フーズ・ビバレッジ事業
農産関連では、主力である生鮮パプリカなどの西洋野菜の販売が順調に推移し、ワイン関連でも、高額ワインの需要回復により業務用卸売が順調に推移しました。一方で、水産関連では、原料高や市況の低迷などにより低調に推移しました。また、今期開業した連結子会社の日本エアポートデリカ株式会社は、売上拡大傾向にありますが、初年度における運営費用などが影響し低調に推移しました。
これらの結果、セグメント合計では、売上高14,081百万円、営業利益44百万円と、それぞれ減収・減益となりました。
フーズ・ビバレッジ事業（金額単位：百万円）
売上高
営業利益

前連結会計年度（平成24年３月期）

当連結会計年度（平成25年３月期）

17,06314,081

82.5△2,982

898

44

4.9

△854

- 11 -

前期比（％）

前期差

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2013/06/19 14:07:19(2）キャッシュ・フロー
当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、資金という）は、前連結会計年度末と比較して167百万円
減少し、5,216百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの内容は以下のとおりです。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
仕入債務が減少した一方で、売上債権やたな卸資産が減少しました。その結果、営業活動により獲得した資金は2,102百万円（前連結会計年度より263百万円収入増）になりました。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
前年度に設立した食料品製造業の子会社において、購入した固定資産代金の支払いを行いました。また、賃貸用土地の購入を行いました。その結果、投資活動により使用した資金は1,196百万円（前連結会計年度より1,122百万円支出増）になりました。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）長期運転資金の借入れを行った一方で、配当金の支払いや短期借入金の返済を行いました。その結果、財務活動により使用した資金は1,144百万円（前連結会計年度より1,213百万円支出減）になりました。

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２【生産、受注及び販売の状況】
当社グループ（当社及び連結子会社）は、卸・小売業を主体としているため「生産及び受注」に該当する事項はありません。
(1）仕入実績
当連結会計年度における仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりです。
当連結会計年度
平成24年４月１日
平成25年３月31日）

前年同期比（％）

航空関連事業（千円）

14,541,873

82.6

メディア・ライフサービス事業（千円）

7,527,108

95.9

リテール事業（千円）

31,725,511

107.5

フーズ・ビバレッジ事業（千円）

12,628,225

86.1

66,422,718

95.4

セグメントの名称（自至合計（千円）（注）１．セグメント分類については（セグメント情報等）に記載しています。
２．上記の金額には、消費税等は含まれていません。
(2）販売実績
当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりです。
当連結会計年度
平成24年４月１日
平成25年３月31日）

前年同期比（％）

航空関連事業（千円）

17,182,600

84.9

メディア・ライフサービス事業（千円）

10,617,953

103.3

リテール事業（千円）

44,476,019

106.5

フーズ・ビバレッジ事業（千円）

13,660,824

81.4

85,937,397

96.5

セグメントの名称（自至合計（千円）（注）１．セグメント分類については（セグメント情報等）に記載しています。
２．上記の金額には、消費税等は含まれていません。

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３【対処すべき課題】① 事業の拡充意思決定や業務執行の迅速化を目的に構築した４事業本部および管理本部体制のもと、当社グループの経営資源の最適配分を図り、既存事業のさらなる深耕と積極的な投資や提携・協業等を推進し事業拡充に取り組んでまいります。
② 新たなコア事業の創出
持続的な成長を実現するため、当社の中核事業領域である「航空」「空港」「食品」における事業展開を加速させ、競争優位性をもった確固たる新たなコア事業の創出とその育成に注力してまいります。
③ 事業構造の強化
成長戦略に資する投資余力を安定的に確保すべく健全な財務体質を維持し、事業規模に応じた効率的な組織運営とコスト管理の徹底により環境変化に耐えうる事業構造の強化を図ってまいります。
④ 地域戦略のさらなる推進
昨年７月に設置した西日本事業本部（西日本支社）の本格稼働により国内市場の拡充を加速させるとともに、海外現地法人における事業基盤を強化し、さらに本年２月に情報収集拠点として設置したヤンゴン駐在員事務所（ミャンマー国）などを活用しＡＳＥＡＮ地域を中心に事業機会創出を目指してまいります。
⑤ ＣＳＲ経営の強化
当社グループが取り組む施策の基盤となるＣＳＲ*については、企業理念「幸せづくりのパートナー」をスローガンとし本業を通じた社会的課題の解決に積極的に取り組んでまいります。
* Corporate Social Responsibility（企業の社会的責任）⑥ 事業継続性の確保
当社グループは、大規模な自然災害や事故災害をはじめ、事業活動に多大な影響を及ぼす可能性がある事象に対応するため、既存体制のシステムとその有効性を再評価し、当社事業の継続性を確実にする仕組みを今後も引き続き強化してまいります。

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４【事業等のリスク】
当社グループの事業上のリスク要因となる可能性がある事項を以下記載いたします。なお、当社はこれらのリスク
要因を十分認識のうえ、未然の回避と発生した場合の対応に最善を尽くしてまいります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものです。
① 日本航空（JAL）グループとの関係について
当社は日本航空㈱の関連会社であり、JALグループ企業に対して、物品の販売及び業務受託を行っています。今後JALグループとの取引関係に大きな変化が生じた場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループの販売実績
前連結会計年度
当連結会計年度（自 平成23年４月１日（自 平成24年４月１日
相手先至 平成24年３月31日）
至 平成25年３月31日）
金額（百万円）

比率（％）

金額（百万円）

比率（％）

日本航空㈱

7,289

8.2

6,927

8.1

その他JALグループ企業

3,914

4.4

3,042

3.5

合計

11,203

12.6

9,969

11.6

（注）上記の金額には、消費税等は含まれていません。
② 航空旅客数の影響について
当社グループの事業の中で、航空旅客数の影響を、直接的または間接的に受ける主な事業は以下のとおりです。
航空旅客数に大幅な変動が生じた場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
主に国際線航空旅客数の影響を受ける事業
機内販売品、機内食事業、機内誌通販事業、「JAL-DFS（空港免税店）」
主に国内線航空旅客数の影響を受ける事業
機内販売品、機内誌通販事業、「BLUE SKY（国内空港店舗）」③ 企業ブランドと顧客との信頼関係について
当社は日本航空の「JAL」ブランド及び当社グループの「JALUX」ブランドを事業上有効に活用すると共に、商品・サービス等の品質に基づく顧客との信頼関係を基盤に事業展開を行っています。今後、これらの信用力やブランド認知に変化が生じた場合や、当社の提供する商品・サービスに品質上の大きな問題が生じ企業としての信頼性の低下を招いた場合など、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
④ 食品の安全性について
当社グループでは、弁当・惣菜等の製造、食材・加工品を含む食料品・機内食の販売、また空港店舗にて飲食店の運営を行っています。食品の安全性については、専門組織により食品の品質管理基準を策定すると共に、不測の事態に備え事故対応マニュアルを作成し周知するなどの組織的取り組みにより品質管理体制の強化に努めています。しかし、万が一、食品の安全・安心に関しこれら取り組みの範囲を超える事象が生じた場合、社会的信用と企業イメージの失墜、個人への賠償、行政処分等により当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
⑤ 個人情報の管理について
当社グループでは、事業活動の推進に伴い個人情報を入手することがあります。個人情報の管理につきましては、「個人情報の保護に関する法律」の定めに基づき「個人情報保護規程」を制定し社内に周知徹底すると共に、
個人情報保護士の認定試験を用いた社員教育を実施するなどにより、個人情報保護に対する社内の認識を高く維持するよう努めております。しかし、不測の事態により個人情報が漏洩した場合、当社グループの企業価値の毀損、社会的信用の失墜、流出の影響を受けた関係者への補償、行政処分等により、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
⑥ 新規事業展開及び事業投資について
当社では、基幹事業育成のため、新会社の設立や既存会社への出資等の事業投資を実施しています。かかる投資決定に際しては、社内主要メンバーによる専門的見地からのリスク分析と収益性を検討する「投融資審査会」を通じ、当該投資の可否を決定する牽制機能を設けています。
しかしながら、事業環境及び経済環境の変化等により、これらの事業投資が計画どおりに進捗せずに、所期の目的を達成できない場合があります。また当該案件からの撤退等に伴って損失が発生し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

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2013/06/19 14:07:19⑦ 資金調達について
当社は、事業資金の効率的かつ安定的な調達を図るため、取引金融機関数行との間で複数のコミットメントライ
ン契約を締結しています。当該契約には一定の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合には、期限の利益を喪失し当社の資金繰りに影響を及ぼす可能性があります。
⑧ 災害等のリスク
地震、台風等の自然災害や火災等の事故災害が発生し、当社設備や従業員が被害を受けた場合、当社グループの事業活動に影響を与える可能性があります。
当社グループでは、自然災害や事故災害に備え、点検・訓練の実施、事業継続計画（ＢＣＰ）の整備に努めておりますが、被害の完全な回避は困難であり、万が一、被害が発生した場合には、当社グループの財政状態及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
⑨ カントリーリスク
当社グループでは、諸外国からの輸入商品の取り扱いや米国・中国・東南アジア諸国等の当社グループ進出国における商品販売、サービス提供の実施など、海外での取引を行っており、諸外国政府による規制や法令の改正、政治的、経済的な不安定さに起因したカントリーリスクが存在します。カントリーリスクに対しては、案件ごとにその回避策を講じてリスク管理に努めておりますが、これらカントリーリスクを完全に回避できるものではなく、リスクが顕在化した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

５【経営上の重要な契約等】
該当事項はありません。

６【研究開発活動】
該当事項はありません。

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７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されています。
当連結会計年度の財政状態及び経営成績の分析は以下のとおりです。なお、この連結財務諸表を作成するにあたり重要となる会計方針については、「第５ 経理の状況 １連結財務諸表等 （1）連結財務諸表 注記事項 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載されており、また、当連結会計年度の業績、セグメントの業績、及びキャッシュ・フローの状況についての概要説明は「第２ 事業の状況 １業績等の概要」に記載されています。
(1）資産、負債及び純資産の状況（流動資産）
売上債権やたな卸資産が減少しました。売上債権は航空機部品取引の大口の入金により減少し、たな卸資産は日本
航空株式会社向けの旧訓練所関連施設・設備の売却、及び国内の販売用不動産の売却により減少しました。その結
果、当連結会計年度末における流動資産の残高は、前連結会計年度末と比較して2,594百万円減少し、21,411百万円になりました。
（固定資産）
賃貸用土地の購入により増加しました。その結果、当連結会計年度末における固定資産の残高は、前連結会計年度末と比較して149百万円増加し、9,764百万円になりました。
（流動負債）
仕入債務や短期借入金、未払金などが減少しました。仕入債務は航空機部品取引の仕入代金の支払いにより減少
し、短期借入金は返済により減少しました。また、未払金は前年度に設立した食料品製造業の子会社において、購入した固定資産代金の支払いを行ったことにより減少しました。その結果、当連結会計年度末における流動負債の残高
は、前連結会計年度末と比較して2,971百万円減少し、13,756百万円になりました。
（固定負債）
長期運転資金の借入れにより増加しました。その結果、当連結会計年度末における固定負債の残高は、前連結会計
年度末と比較して62百万円増加し、2,662百万円になりました。
（純資産）
一部の連結子会社の当期純損失の計上により少数株主持分が減少しました。また、剰余金の配当を行いましたが、当期純利益の計上により利益剰余金が増加しました。その結果、純資産は前連結会計年度末と比較して446百万円増加し、14,822百万円になりました。また、自己資本比率は5.5ポイント増加し44.4％になりました。
(2）経営成績の分析（売上高）
リテール事業は空港店舗関連や免税店向け卸売等が順調に推移し、メディア・ライフサービス事業は保険代理店
BPO業務の拡大や不動産関連の開発分譲業務が拡大し、増収となりました。航空関連事業は空港特殊車両販売の取扱増加がありましたが、航空機部品販売や退役航空機の取扱減少などにより減収となりました。また、フーズ・ビバレ
ッジ事業は水産関連が市況低迷などにより低調に推移し、減収となりました。
これらの結果、当連結会計年度の売上高は、前連結会計年度と比較して3,145百万円減少し、85,937百万円（前期比96.5%）になりました。
（売上総利益）メディア・ライフサービス事業は印刷物などの販売不振により、フーズ・ビバレッジ事業は水産関連の市況低迷などにより低調に推移し、減益となりました。一方で、航空関連事業は海外連結子会社のたな卸資産の販売により増益となりました。また、リテール事業は空港店舗関連や免税店向け卸売等が順調に推移したことや、通信販売関連におけるダイレクトメールやインターネットサイトでの販売伸長などによる収益力の回復により、増益となりました。
これらの結果、当連結会計年度の売上総利益は、前連結会計年度と比較して173百万円増加し、18,992百万円（前期比100.9％）になりました。

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2013/06/19 14:07:19（販売費及び一般管理費）
販売費は空港店舗の売上増加に伴い歩合家賃や販売手数料が増加しました。また、農産関連の販売が順調に推移したため、商品運送費が増加しました。
一般管理費は減価償却費及び社外役務費が減少しましたが、人件費が増加しました。
これらの結果、当連結会計年度の販売費及び一般管理費は、前連結会計年度と比較して403百万円増加し、17,601
百万円（前期比102.3％）になりました。
（営業利益）
売上総利益は増益となったものの、販売費及び一般管理費が前期と比較して増加したため、当連結会計年度の営業利益は、前連結会計年度と比較して229百万円減少し、1,391百万円（前期比85.8％）になりました。売上高営業利益率も0.2ポイント低下し、1.6％になりました。
（営業外収益・営業外費用）
営業外収益は持分法投資利益109百万円や受取配当金24百万円を計上しました。一方、営業外費用は為替差損252百万円や支払手数料42百万円を計上しました。
これらの結果、当連結会計年度の営業外損益は、144百万円の損失となりました。
（経常利益）
以上の結果、当連結会計年度の経常利益は、前連結会計年度と比較して408百万円減少し、1,247百万円（前期比75.3％）になりました。また、売上高経常利益率は0.4ポイント低下し、1.5％になりました。
（特別利益・特別損失）
特別損失は店舗関連の固定資産除売却損46百万円を計上しましたが、一方で、海外子会社清算に伴う為替換算調整
勘定取崩益により、80百万円の特別利益を計上しました。
これらの結果、当連結会計年度の特別損益は33百万円の利益となりました。
（当期純利益）以上の結果、当連結会計年度の税金等調整前当期純利益は1,280百万円（前期比91.2％）になりました。法人税、住民税及び事業税666百万円、法人税等調整額82百万円及び少数株主損失248百万円を控除した結果、当期純利益は、前連結会計年度と比較して86百万円増加し、779百万円（前期比112.5％）になりました。売上高当期純利益率も0.1
ポイント増加し、0.9％になりました。

- 18 -

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2013/06/19 14:07:19

第３【設備の状況】
１【設備投資等の概要】
当社グループの設備投資総額は942,912千円です。主なものとして、メディア・ライフサービス事業において法人向け単身者用賃貸用不動産に352,470千円の設備投資を実施しました。

２【主要な設備の状況】
JALUXグループ（当社及び連結子会社）は、多種多様な事業を国内外で行っており、その設備の状況を事業の種類
別セグメント毎の数値とともに主たる設備の状況を開示する方法によっています。
当連結会計年度末における状況は次のとおりです。
(1）セグメント内訳（平成25年３月31日現在）
帳簿価額（千円）
セグメントの名称

従業員数(人)外[臨時従業員]

建物及び構築物

機械装置及び運搬具

19

13,510155,528－

42,022211,079

1,398,200

0－2,061,550(3,727)

20,2693,480,021

リテール

701,961641－－

248,848

951,452

フーズ・ビバレッジ

403,190

109,441－－

46,344558,976

小計

2,503,372

123,593

155,528

357,485

5,201,530

33,432

4,562－

56,899133,284

2,536,805

128,155

155,528

414,385

5,334,815

航空関連
メディア・ライフサービス

消去又は全社
合計

土地
（面積㎡）

航空機

その他

2,061,550(3,727)38,390(4,173)2,099,940(7,900)

合計

83
[11]
153
[31]
434
[579]
81
[149]
751
[770]
125
[4]
876
[774]

（注）１．帳簿価額には、消費税等を含めていません。
２．上表には、当社が保有する建物及び構築物、土地、その他の賃貸用の資産3,479,564千円が含まれています。
(2）提出会社の状況（平成25年３月31日現在）
事業所名

本社

帳簿価額（千円）

セグメントの名
称

設備の内容

航空関連、メディア・ライフサ

統括業務施設及ービス、リテー

び事業用固定資

ル、フーズ・ビ

産

建物及び構
築物

工具、器具
及び備品

35,73455,502

1,398,128

18,905

466,42172,956

土地
(面積㎡)

その他

38,390(4,173)

合計

47,432

177,060980

3,479,564

35,525574,903

従業員数(人)外[臨時従業員]355[75]

バレッジ、全社
羽田５丁目

メディア・ライ他

フサービス

東日本エリア他

リテール

賃貸用不動産業務施設

2,061,550(3,727)
－

－
[－]
5
[－]

３【設備の新設、除却等の計画】(1）新設等
当連結会計年度末現在における重要な設備の新設、改装計画は次のとおりです。
事業所名
（所在地）

事業の種類別セグ
メントの名称

当社

メディア・ライフ（東京都品川区）

サービス

設備の内容

投資予定額
(千円)

賃貸用不動産391,600(2）除却等
当連結会計年度末現在において重要な除却等の計画はありません。
- 19 -

資金調達
方法
自己資金及び借入金

着手及び完了予定日
着手

完了

平成24年12月

平成26年３月

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第４【提出会社の状況】
１【株式等の状況】（１）【株式の総数等】①【株式の総数】
種類

発行可能株式総数（株）

普通株式

20,000,000
計

20,000,000②【発行済株式】
種類

事業年度末現在発行数（株）（平成25年３月31日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品取引業協会名提出日現在発行数（株）（平成25年６月24日）

普通株式

12,775,000

12,775,000

計

12,775,000

12,775,000㈱東京証券取引所市場
第一部

内容

単元株式数 100株－－

（２）【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。
平成21年９月24日取締役会決議（第１回新株予約権）
事業年度末現在（平成25年３月31日）

提出日の前月末現在（平成25年５月31日）

新株予約権の数（個）32

新株予約権のうち自己新株予約権
の数（個）

－

新株予約権の目的となる株式の種類
新株予約権の目的となる株式の数
（株）

(注)１

同左

3,200

(注)２

同左

１

同左

（円）
自
至

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び発行価格

資本組入額（円）－

普通株式

新株予約権の行使時の払込金額

新株予約権の行使期間同左

平成21年10月30日
平成51年10月29日

同左

1,209

資本組入額

(注)３

新株予約権の行使の条件

(注)４

同左
同左

譲渡による新株予約権の取得につ
新株予約権の譲渡に関する事項

いては、当社取締役会の決議による承認を要する。

代用払込みに関する事項

同左－

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)５- 20 -－
同左

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平成22年８月25日取締役会決議（第２回新株予約権）
事業年度末現在（平成25年３月31日）
新株予約権の数（個）提出日の前月末現在（平成25年５月31日）
92

新株予約権のうち自己新株予約権

同左

－

の数（個）

－

新株予約権の目的となる株式の種
類

普通株式

(注)１

同左

新株予約権の目的となる株式の数
（株）

9,200

(注)２

同左

１

同左

新株予約権の行使時の払込金額（円）
新株予約権の行使期間
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円）自平成22年９月25日

至

平成52年９月24日

発行価格
資本組入額

同左

655
(注)３

新株予約権の行使の条件

(注)４

同左
同左

譲渡による新株予約権の取得につ
新株予約権の譲渡に関する事項

いては、当社取締役会の決議による承認を要する。

代用払込みに関する事項

同左－

組織再編成行為に伴う新株予約権(注)５の交付に関する事項－
同左(注)１．単元株式数は100株である。
２. 各新株予約権の目的である株式の数は100株とする。
なお、当社が当社普通株式の株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合には、次の算式により付与株
式数の調整を行い、調整の結果生じる１株未満の端数はこれを切り捨てる。
調整後付与株式数＝調整前付与株式数 × 株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
３．(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合は、
これを切り上げるものとする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
４．(1) 新株予約権者は、当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以
内（10日目が休日に当たる場合には翌営業日）に限り、新株予約権を行使することができる。
(2) 新株予約権者が割当日の翌日から翌年の定時株主総会または執行役員選任に関する取締役会の日までの期間に、取締役または執行役員の地位を喪失した場合は、新株予約権者は、割り当てられた新株予約権の個数に、翌年の定時株主総会または執行役員選任の取締役会の日までの期間における在任月数（役員選任に関する株主総会または取締役会を開催した月の残余日数を参入しないこととし、それ以外は１ヶ月未満の在位を１ヶ月とみなす。）を乗じ、さらに12で除した個数についてのみ新株予約権を行使できるものとする。
ただし行使できる新株予約権の個数について、１個未満の端数は四捨五入するものとする。
(3) 新株予約権者は、割り当てられた新株予約権の割当個数の全部を一括して行使するものとする。
(4) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

- 21 -

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５．当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。）、株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。）（以上を総称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法
第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記（注）２ に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１株当たり１円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記（注）３に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の行使の条件
上記（注）４に準じて決定する。
（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
（４）【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日
平成16年１月１日（注）

発行済株式総数 発行済株式総増減数（株）
数残高（株）
525,000

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増減額（千円）

資本準備金残高（千円）－

2,558,550

50,000711,250

12,775,000(注）発行済株式総数の増加は、㈱ジェイエイエストレーディングとの合併によるものです。
合併比率は、㈱ジェイエイエストレーディングの株式１株に対して、当社の株式525株を割当て交付しています。

- 22 -

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2013/06/19 14:07:19（６）【所有者別状況】
平成25年３月31日現在
株式の状況（１単元の株式数100株）
区分

政府及び
地方公共
団体

金融機関

－

株主数
（人）
所有株式数
（単元）
所有株式数
の割合

金融商品取
引業者

その他
の法人

23

15

－

18,433

－

14.43

外国法人等
個人その他

合計

単元未満
株式の状
況（株）

個人以外

個人

154

42

6

13,796

14,036－

199

70,604966

637,503

127,711

3,900

0.16

55.28

0.76

0.00

29.37

100.00－（％）（注）自己株式、135,594株は、「個人その他」に1,355単元、「単元未満株式」に94株を含めて記載しています。
（７）【大株主の状況】
平成25年３月31日現在
氏名又は名称住所

発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％）

所有株式数（千株）

双日株式会社

東京都千代田区内幸町２丁目１－１

2,810

22.00

日本航空株式会社

東京都品川区東品川２丁目４－11

2,727

21.35

日本空港ビルデング株式会社

東京都大田区羽田空港３丁目３－２

1,022

8.00

あいおいニッセイ同和損害保険
株式会社

東京都渋谷区恵比寿１丁目28番１号

581

4.55

東京海上日動火災保険株式会社

東京都千代田区丸の内１丁目２番１号

455

3.56

三井住友海上火災保険株式会社

東京都中央区新川２丁目27－２

252

1.97

空港施設株式会社

東京都大田区羽田空港１丁目６－５

168

1.31

JALUX社員持株会

東京都品川区東品川３丁目32－42

109

0.85

株式会社損害保険ジャパン

東京都新宿区西新宿１丁目26－１

100

0.78

東京都中央区晴海１丁目８－11

84

0.65

8,310

65.05

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口）
計－(注）１.上記日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）の所有株式数は信託業務に係るものです。
２.上記のほか自己株式が135千株あります。

- 23 -

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2013/06/19 14:07:19（８）【議決権の状況】①【発行済株式】
平成25年３月31日現在
区分

株式数（株）

議決権の数（個）内容

無議決権株式－－－

議決権制限株式（自己株式等）

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

議決権制限株式（その他）（自己保有株式）
普通株式

完全議決権株式（自己株式等）

135,500（相互保有株式）
普通株式
27,000

完全議決権株式（その他）

普通株式

12,608,600

126,086－

単元未満株式

普通株式

3,900

－

－

12,775,000－－

126,086－

発行済株式総数
総株主の議決権－②【自己株式等】
平成25年３月31日現在
所有者の氏名又は名称所有者の住所

自己名義所有株式数（株）

他人名義所有株式数（株）

所有株式数の合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合（％）

135,500－

135,500

1.06

22,000－22,000

0.17

5,000

－

5,000

0.04

162,500－

162,500

1.27（自己保有株式）
東京都品川区東品川
３丁目32－42㈱JALUX（相互保有株式）
三栄メンテナンス㈱東京航空クリーニング㈱千葉県山武郡芝山町
香山新田45－４
東京都大田区本羽田
２丁目１－14

計－（９）【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しています。当該制度は、会社法に基づき当社の取締役等に対して新株予約権を発行することを、平成21年６月19日の定時株主総会において決議されたものです。
平成21年９月24日取締役会決議（第１回新株予約権）
決議年月日

平成21年９月24日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役（社外取締役除く）７名、当社執行役員６名

新株予約権の目的となる株式の種類「(2）新株予約権等の状況」に記載しています。

株式の数（株）

同上

新株予約権の行使時の払込金額（円）同上

新株予約権の行使期間同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

同上- 24 -

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2013/06/19 14:07:19

平成22年８月25日取締役会決議（第２回新株予約権）
決議年月日

平成22年８月25日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役（社外取締役除く）４名

新株予約権の目的となる株式の種類「(2）新株予約権等の状況」に記載しています。

株式の数（株）

同上

新株予約権の行使時の払込金額（円）同上

新株予約権の行使期間同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

同上

２【自己株式の取得等の状況】【株式の種類等】

会社法第155条第３号及び第７号に該当する普通株式の取得（１）【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
（２）【取締役会決議による取得の状況】
区分

株式数（株）

取締役会（平成24年４月27日）での決議状況（取得
期間 平成24年５月１日）

価額の総額（円）90,00079,740,000－－

89,00078,854,000

残存決議株式の総数および価額の総額－－

当事業年度の末日現在の未行使割合（％）

1.1

1.1

当期間における取得自己株式－－提出日現在の未行使割合（％）

1.1

1.1

当事業年度前における取得自己株式
当事業年度における取得自己株式（注）平成24年５月1日に取得が終了しています。
（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
区分

株式数（株）

価額の総額（円）

当事業年度における取得自己株式

50

43,900

当期間における取得自己株式－－（注）当期間における保有自己株式数には、平成25年６月１日から、この有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれていません。

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2013/06/19 14:07:19（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
当事業年度
区分

当期間

株式数（株）

処分価額の総額（円）

株式数（株）

処分価額の総額（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

－

－

－

－

消却の処分を行った取得自己株式

－

－

－

－

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

－

－

－

－

その他（新株予約権の権利行使）

－

－

－

－

135,594－

135,594－

保有自己株式数（注）当期間における保有自己株式数には、平成25年６月１日から、この有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び受渡による株式は含まれていません。

３【配当政策】
当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営上の重要な事項と認識したうえで、財務体質の強化と積極的な事業展開に必要な内部留保の充実を勘案し、安定的に配当を実施することを基本方針としています。
剰余金の配当は期末配当（年１回）を基本とし、「期末配当の基準日は毎年３月31日とし、中間配当の基準日は毎
年９月30日とする」、「法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会決議で定めることができる」旨、定款に定めています。
平成25年３月期の期末配当金につきましては、１株当たり15円の配当を実施することを決議しています。
当事業年度にかかわる剰余金の配当は以下のとおりです。
配当金の総額（千円）

決議年月日
平成25年６月21日

１株当たり配当額（円）

189,591

定時株主総会決議

15

４【株価の推移】（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】
回次

第48期

第49期

第50期

第51期

第52期

決算年月

平成21年３月

平成22年３月

平成23年３月

平成24年３月

平成25年３月

最高（円）

1,690

1,465

903

937

963

最低（円）

950

636

585

670

770

（注）最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものです。
（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】
月別

平成24年10月

平成24年11月

平成24年12月

平成25年１月

平成25年２月

平成25年３月

最高（円）

860

840

861

916

929

963

最低（円）

790

808

816

857

868

890

（注）最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものです。

- 26 -

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2013/06/19 14:07:19

５【役員の状況】
役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
（株）

(注)3

10,800

(注)3

0

(注)3

2,600

昭和48年４月 日商岩井㈱（現 双日㈱）入社
平成７年10月 同社 東京簿板部 副部長
平成８年10月 同社 経営企画部 副部長
平成10年４月 同社 メディア事業部 副部長
平成10年10月 同社 情報産業事業支援室長
代表取締役社長

横尾 昭信

昭和23年４月24日生

平成12年４月 アイ・ティー・エックス㈱ 取締役
平成14年４月 同社 代表取締役社長
平成17年６月 オリンパス㈱ 執行役員
平成21年６月 当社 取締役 常務執行役員
平成22年６月 当社 代表取締役社長
平成24年４月 当社 代表取締役社長 社長執行役員（現任）
昭和50年４月 日本航空㈱ 入社
平成12年４月 同社 東京支店総務部長
平成14年６月 同社 国内旅客本部マーケティング企
画部長
平成17年４月 ㈱日本航空ジャパン（現 日本航空㈱）（出向）
平成18年４月 ㈱日本航空（現 日本航空㈱）執行役
員 兼 ㈱日本航空インターナショナル（現 日本航空㈱）執行役員 兼 ㈱日本航空ジャパン 執行役員

代表取締役

平田 邦夫

昭和26年８月16日生

平成20年６月 ㈱日本航空 取締役 兼 ㈱日本航空インターナショナル 取締役
平成21年10月 ㈱日本航空 取締役 兼 ㈱日本航空インターナショナル 取締役 兼 ㈱ジャルカーゴセールス 社長
平成22年１月 ㈱日本航空 執行役員 兼 ㈱日本航空
インターナショナル 執行役員 兼 ㈱ジャルカーゴセールス 社長
平成23年４月 日本航空㈱ 執行役員
平成24年２月 同社 専務執行役員
平成25年４月 当社 執行役員 マーケティング事業本部長
平成25年６月 当社 代表取締役 副社長執行役員
マーケティング事業本部長（現任）
昭和45年４月 日商岩井㈱（現 双日㈱）入社
平成４年10月 同社 プロジェクト金融部副部長
平成８年４月 日商岩井米国会社ニューヨーク店財務部長
平成11年10月 日商岩井㈱ 米国総支配人補佐（ニューヨーク駐在）兼 日商岩井米国会社
CFO
平成12年６月 日商岩井㈱ 執行役員

取締役

正田 克彦

昭和22年５月19日生

平成12年９月 同社 財務部、金融業務部、プロジェ
クト金融部担当役員補佐
平成14年４月 日商エレクトロニクス㈱ 常任顧問役
平成14年６月 同社 代表取締役副社長
平成20年６月 当社 社外取締役
双日インシュアランス㈱ 顧問
平成21年６月 当社 取締役 常務執行役員
平成23年４月 当社 取締役 副社長執行役員 財務部・コンプライアンス部担当
平成25年４月 当社 取締役 社長補佐（現任）- 27 -

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役名

職名

氏名

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生年月日

略歴

任期

所有株式数
（株）

(注)3

0

(注)3

0

(注)3

0

(注)4

8,400

昭和51年４月 日商岩井㈱（現 双日㈱）入社
平成12年４月 同社 合成樹脂部長
平成13年５月 日商岩井プラスチック㈱ 取締役
平成17年４月 双日タイ会社 社長 兼 バンコク支店
長
平成19年４月 双日㈱ 化学品・合成樹脂部門長補佐
兼 合成樹脂本部長 兼 双日プラネッ
取締役

加藤 英明

ト㈱ 代表取締役社長 兼 双日プラネ

昭和28年４月27日生

ット・ホールディングス㈱ 代表取締役副社長
平成21年４月 双日㈱ 執行役員 化学品・機能素材部
門長補佐 兼 機能素材本部長
平成24年４月 同社 常務執行役員 生活産業部門長（現任）
平成24年６月 当社 社外取締役（現任）昭和53年４月 日本航空㈱ 入社
平成15年10月 ㈱日本航空システム（現 日本航空㈱）労務部長平成19年４月 ㈱日本航空（現 日本航空㈱）執行役
員 兼 ㈱日本航空インターナショナル（現 日本航空㈱）執行役員
平成19年６月 ㈱日本航空 取締役 兼 ㈱日本航空インターナショナル 取締役
取締役

来栖 茂実

昭和30年７月29日生

平成21年４月 ㈱日本航空インターナショナル 執行役員
平成22年２月 ㈱日本航空 執行役員 兼 ㈱日本航空
インターナショナル 執行役員
平成22年12月 ㈱日本航空インターナショナル 執行役員
平成23年４月 日本航空㈱ 執行役員
平成23年６月 当社 社外取締役（現任）
平成24年２月 日本航空㈱ 常務執行役員（現任）
昭和53年４月 日本空港ビルデング㈱ 入社
平成16年７月 同社 販売部 次長
平成17年７月 同社 販売部 次長 兼 PFI推進室 次長
平成18年６月 東京国際空港ターミナル㈱ （出向）

取締役

米本 靖英

昭和31年２月７日生

平成23年６月 日本空港ビルデング㈱ 取締役 執行役
員 事業開発・運営本部統括部長（国際空港事業担当） 兼 国内空港事業部長（現任）
平成24年６月 当社 社外取締役（現任）昭和48年４月 当社入社
平成10年４月 当社 ネット・マーケティング事業本部 宝飾部長平成11年10月 当社 総務部長
平成15年６月 当社 役員待遇 メディアライフデザイ

監査役
(常勤）

安孫子 正行

昭和25年10月16日生

ン事業本部 保険部長
平成18年６月 当社 取締役 メディア・カルチャー事
業本部長
平成20年６月 当社 執行役員 生活関連・物資事業本部長
平成22年４月 当社 専任顧問
平成22年６月 当社 監査役（現任）- 28 -

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役名

職名

氏名

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生年月日

略歴

任期

所有株式数
（株）

(注)5

0

(注)5

0

昭和46年４月 同和火災海上保険㈱（現 あいおいニッセイ同和損害保険㈱）入社
平成６年４月 同社 本社 販売推進部 副部長
平成７年６月 同社 中部本部 営業第二部 部長
平成10年４月 同社 静岡支店 統括支店長
平成12年４月 同社 営業企画部 部長
平成14年４月 同社 理事 営業企画部 部長
平成15年４月 同社 理事 東京支店 統括支店長
監査役

奥山 寛二

昭和22年12月29日生

平成16年６月 同社 取締役（嘱）東京支店 統括支店
長
平成17年４月 同社 取締役（嘱）代理店開発部 部長
平成18年４月 同社 取締役 執行役員（嘱）営業推進
部 部長 兼 代理店開発部 部長
平成18年６月 同社 執行役員（嘱）代理店開発部 部
長 兼 営業推進部 部長
平成19年４月 同社 執行役員（嘱）営業推進部 部長
平成19年６月 NDI保険サービス㈱ 代表取締役社長
平成22年６月 当社 社外監査役（現任）昭和54年４月 東京海上火災保険㈱（現 東京海上日動火災保険㈱） 入社
平成15年７月 同社 東海企業本部名古屋営業第二部
長
平成16年10月 同社 東京海上日動火災保険㈱ 名古屋
営業第二部長監査役

佐野 清明

昭和29年４月５日生

平成19年８月 同社 企業営業開発部長
平成20年７月 同社 理事 企業営業開発部長
平成22年６月 同社 執行役員 企業営業開発部長
平成23年６月 当社 社外監査役（現任）
東京海上日動火災保険㈱ 常務取締役
企業営業開発部長
平成23年８月 同社 常務取締役（現任）計21,800（注）１．取締役加藤 英明、来栖 茂実、米本 靖英の３氏は、社外取締役です。
２．監査役奥山 寛二、佐野 清明の両氏は、社外監査役です。
３．取締役の任期は、平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．監査役の任期は、平成22年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．監査役の任期は、平成24年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６．当社では、取締役会の意思決定の迅速化と監督機能の強化ならびに権限・責任の明確化による機動的な業務執行体制を構築することを目的として、執行役員制度を導入しています。
執行体制は下記の６名で、構成されています。
役職名

氏名

代表取締役社長（兼）社長執行役員

担当業務

横尾 昭信

代表取締役
（兼）副社長執行役員

平田 邦夫

マーケティング事業本部長

執行役員

片山 博幸

フーズ・ビバレッジ事業本部長

執行役員

久門 耕治

西日本事業本部長（西日本支社長）

執行役員

山口 修

管理本部長

執行役員

鈴木 隆夫

航空・サービス事業本部長- 29 -

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６【コーポレート・ガバナンスの状況等】（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社では、会社経営の効率化・健全性等の向上のため、ガバナンス体制につき継続的に見直し、その強化をはかる
ため、グループ行動規範、諸規程の整備等を進め、法令・諸規程の遵守の徹底に努めてまいります。
また、経営の公正性と透明性を高めるため、迅速かつ適正な情報開示に努めるとともにＩＲ専門組織を設置し、投資家（株主）等に対する適切な広報活動にも積極的に取り組んでまいります。
② 企業統治の体制
イ．企業統治の体制の概要
当社では、コーポレート・ガバナンス充実の観点から、会社経営の効率化・健全化、適切且つ的確な経営判断を可能にするとともに、その判断に基づく意思決定の迅速化を目的とした経営体制を推進しています。（記載の人数及び会社名は平成25年６月24日現在のものです。）「取締役会」
取締役会は、株主の付託を受けた取締役で組織し、法令及び定款の決議事項を含め、会社経営全般に係わる基本方針を審議・決定する意思決定機関として、常勤取締役３名、社外取締役３名で構成し、毎月１回開催いたしま
す。また、取締役の職務執行を監督するため、社外監査役２名を含む監査役３名も出席し、適切な監査が行われるようにしています。
「経営戦略会議」
当社及びグループ各社の経営戦略及び経営管理事項を、中長期的な視点も含めて全社的視野で審議し、必要な決裁に導く社長の諮問機関として位置付け、常勤取締役３名に加え、規程に基づく議長の指名による執行役員等５名の計８名で構成し、毎月２回開催しています。また、常勤監査役１名も出席し、会社経営について適切な監査が行われるようにしています。
「監査役会」
監査役会は、取締役とその職責を異にする独立機関として社外監査役２名を含む監査役３名にて構成され、３ヶ月に１回開催し、詳細な監査等が必要な場合には随時開催いたします。また、当社ガバナンスのあり方や取締役の業務の執行状況や財産状況に関する日常的経営活動の監査を行う機関として位置付けています。また、監査業務を一層強化するため、国内外の子会社についても、往査を含め日常的調査が行われるようにしています。
ロ．当該体制を採用する理由
当社では、経営の効率性、健全性の確保を目的に、当社事業内容及び会社規模に鑑みた業務執行機能と業務管理監
督・監査機能のバランスを効果的に発揮する観点から、上記の体制を採用しています。また、取締役会による取締役の職務執行の監督機能は、取締役間の相互監視機能として働き、経営戦略及び管理事項を審議する経営戦略会議は、経営の意思決定とこれに基づく業務の執行を迅速かつ適正に実現するための機関であり、株主総会で選任された社外
監査役２名を含む監査役３名による監査活動は、経営の公正性及び透明性を確保するものであります。
上記の体制を採ることにより、当社では、適切妥当性のある経営判断、迅速性のある業務執行、そして有効性のある監査活動が効果的に機能しているものと考えています。
ハ．内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役会において、取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制、損失の危険の管理に関する規程その他の体制等、当社の業務の適正を確保するための体制に関する基本方針を定めています。
また、当社は、社長の諮問機関である「経営戦略会議」を核として、法令・倫理の遵守と公正で誠実な組織運営を推進するため、当社グループ全体に対するコンプライアンス（法令等遵守体制）の推進・啓発に努めています。
当社役社員に対しては、当社グループ共通の行動規範として「ＪＡＬＵＸグループ行動指針」を定め、パンフレッ
トの配布・社内掲示等を通じて周知徹底を図り、健全な企業行動の実践に努めています。加えて、組織的または個人による違法・不正行為に対して、その抑制と自浄作用、早期発見・早期対応を目的に、社外弁護士窓口を含めた「社内相談・報告制度」を整備しています。

- 30 -

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ニ．リスク管理体制の整備の状況
当社は、リスク管理体制の充実が経営上の重要課題であることを認識し、役社員の職務権限とその責任を明確にするとともに、当社のリスクを管理するために「リスク管理基本規程」を制定すると共に、リスクが具体化し対応すべ
き危機が生じた場合に備え「危機管理規程」を設け、当社に生じる損失の最小化に向けた体制を講じています。
また、当社の業務執行において留意すべき事業リスクは、リスクの特定、評価、及び対応策の構築など、適正なリスク管理体制を設けることにより、損失の危険の管理体制を維持します。特に、投融資活動に対しては、専門の審査・決定機関を設け、リスク・リターンを分析・把握の上、所要の手続きをもって意思決定を行い、そのリスクを管理しています。
一方で、経営に重大な影響を及ぼす不測の事態が発生した場合に備え、事業継続計画、防災対策、食品事故発生時の対応など、当社としての危機管理対応計画を講じ、必要に応じ見直しの上、適切な管理を行います。
③ 内部監査及び会計監査の状況
当社の内部監査は、社長直轄の監査部を通じて、業務遂行の効率性及びコンプライアンスの継続性を確保するため、事業運営と業務遂行の状況を把握し、その改善をはかるため、当社各部門の業務の適法性、妥当性について内部監査を実施しています。
会計監査は、新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法等に基づく監査を受けると同時に、会計監査を通じて業務上の改善につながる提案を受けています。
また、監査役会は、新日本有限責任監査法人による往査現場で適宜意見交換を行うと同時に、往査現場での講評に同席するなど円滑なコミュニケーションを図っています。なお、会計監査人への監査報酬及び非監査業務報酬については、事前に職務権限規程に基づき社内決裁を得て決定しています。なお、常勤監査役 安孫子 正行は、当社において管理部門部長職及び執行役員、取締役等を歴任するなど、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものです。
イ．監査業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 市村 清
指定有限責任社員 業務執行社員 白取 一仁※ 継続監査年数については両会計士とも７年以内であるため、記載を省略しています。
※

同監査法人は業務執行社員について、既に自主的に当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよ
う措置をとっています。

ロ．監査業務に係る補助者の構成
公認会計士
その他

６名
10名

④ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役の員数は３名であり、社外監査役の員数は２名です。
イ．当社の社外役員の独立性に関する基準又は方針の内容
当社において、独立役員を選任するための明確な基準又は方針はありませんが、その選任にあたりましては、「上場管理等に関するガイドラインⅢ５．（３）の２」に定められている要件を参考にしております。
ロ．当社と当社の社外取締役及び社外監査役との関係の概要
社外取締役：社外取締役 加藤 英明氏は、当社の関係会社である双日㈱の常務執行役員 生活産業部門長であり、当社と同社との間で物品販売等の取引関係があります。また、同氏はヤマザキナビスコ㈱の社外取締役でありますが、当社と同社の間には特別な関係はありません。
社外取締役 来栖 茂実氏は、当社の関係会社である日本航空㈱の常務執行役員であり、当社と同社との間で物品販売その他業務受託等の取引関係があります。また、同氏は㈱ジャルエクスプレスの取締役、㈱ジェイエアの社外監査役、㈱JALエービーシー及びジャルロイヤルケータリング㈱の社外取締役でありますが、当社と各社との間に物品販売等の取引関係があります。
社外取締役 米本 靖英氏は、日本空港ビルデング㈱の取締役 執行役員であり、当社と同社との間で資本業務提携契約並びに空港店舗に係る賃貸借契約、及び物品販売等の取引関係があります。

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2013/06/19 14:07:19

社外監査役：社外監査役 奥山 寛二氏はニッセイ同和損害保険㈱（現 あいおいニッセイ同和損害保険㈱）の元取締役です。
社外監査役 佐野 清明氏は、東京海上日動火災保険㈱の常務取締役であり、当社は同社との損害保険代理店委託契約に基づき損害保険代理店業を行っております。また、同氏は三菱鉱石輸送㈱の社外取締役、東京国際空港ターミナルビル㈱の社外監査役、ベルフォアジャパン㈱の社外取締役でありますが、当社と各社との間には特別な関係はありません。
ハ．社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割と選任状況に関する当社の考え方
社外取締役に関しては、社外からの客観的な視点に基づき、豊富な経験と幅広い見識を活かし経営全般に対する監
督、チェック機能を果たすものと考えて選任しています。また、社外監査役に関しても、社外からの客観的な視点に基づき、独立の機関として取締役の職務執行を監査することにより、当社の企業統治の有効性を高める事が出来ると考えて選任しています。
ニ．社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に出席することにより、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、それぞれが客観的な視点から活発に発言を行っており、社外監査役に関しても取締役会に出席し、取締役の職務執行を監視しています。また、社外監査役は取締役会で内部統制部門が実施する内部統制に関する評価の進捗状況及び不備があった
場合の是正状況等の報告が適切になされていることを確認しており、監査役会で会計監査人の監査に関する監査役への報告の内容を確認しています。
⑤ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第１項の取締役（取締役であった者を含む。）及び監査役（監査役であった者を含む。）の責任を法令に定める限度において免除することができる
旨定款で定めています。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮し、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものです。
⑥ 社外取締役及び社外監査役との責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役および社外監査役の全員との間で、会社法第423条第１項に基づく損害賠償責任を会社法第425条第１項に定める最低責任限度額に限定する旨の契約を締結しています。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めています。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めています。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めています。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めています。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。
⑩ 剰余金の配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議によって剰余金の期末配当（基準日：３月31日）および中間配当（基準日：９月30日）を行うことができる旨定款に定めています。
⑪ 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めています。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものです。
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2013/06/19 14:07:19⑫ 役員報酬等
イ．役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
報酬等の種類別の総額（千円）
報酬等の総額
（千円）

役員区分

退職慰労金

対象となる
役員の員数
（人）

3,450

－

3

－

－

－

1

7,200

－

－

－

2

39,600

－

3,450

－

6

基本報酬

ストック
オプション

22,65019,200－監査役（社外監査役を除く。）

13,20013,200

社外役員

7,200
43,050取締役（社外取締役を除く。）

合計

賞与

ロ．役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載していません。
ハ．使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
総額（千円）

対象となる役員の員数（人）63,600

内容
3

執行役員兼務取締役の執行役員分報酬です。

ニ．役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
役員報酬は、株主総会が決定する報酬総額の限度内において、取締役、監査役、社外役員それぞれの世間水準及び役職によるバランス等を考慮して、監査役については監査役の協議を、それ以外については取締役会の審議を経てこれを決定いたします。
取締役（社外取締役を除く）の報酬は、定額報酬、賞与、ストックオプション報酬にて構成され、社外取締役の報
酬は定額報酬及び賞与、監査役（社内・社外とも）の報酬は定額報酬にて構成されています。
⑬ 株式の保有状況
イ．投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
14銘柄 160,069千円
ロ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式銘柄
J.フロントリテイリング㈱

貸借対照表計上額（千円）

株式数（株）
2,688

1,313

保有目的
取引関係の強化及び維持

当事業年度
特定投資株式銘柄
J.フロントリテイリング㈱

貸借対照表計上額（千円）

株式数（株）
3,423

2,495

保有目的
取引関係の強化及び維持

ハ．保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
該当事項はありません。

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2013/06/19 14:07:19（２）【監査報酬の内容等】①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
前連結会計年度
区分

当連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬（千円）

非監査業務に基づく報酬（千円）

監査証明業務に基づく報酬（千円）

非監査業務に基づく報
酬（千円）

提出会社

36,400―37,500

2,000

連結子会社

1,650

―

1,650

―

38,050―39,1502,000

計②【その他重要な報酬の内容】（前連結会計年度）

当社の連結子会社であるJALUX AMERICAS, Inc.は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している
Earnst & Youngに対して、5,908千円の監査報酬を支払っています。
（当連結会計年度）
当社の連結子会社であるJALUX AMERICAS, Inc.は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している
Earnst & Youngに対して、5,395千円の監査報酬を支払っています。
③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】（前連結会計年度）
該当事項はありません。
（当連結会計年度）
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、国際会計基準に関するアドバイザリー
業務です。
④【監査報酬の決定方針】
監査日数等を勘案の上、交渉により決定しています。

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2013/06/19 14:07:19

第５【経理の状況】
１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）に基づいて作成しています。
(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）に基づいて作成しています。

２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度（平成24年４月１日から平成25年３月31日まで）の連結財務諸表及び事業年度（平成24年４月１日から平成25年３月31日まで）の財務諸表について、新日本有限責任監査法人により監査を受けています。

３．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、会計基準等の内容を適切に把握し、また会計基準等に適切に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入しています。

- 35 -

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2013/06/19 14:07:19

１【連結財務諸表等】（１）【連結財務諸表】①【連結貸借対照表】(単位：千円)前連結会計年度(平成24年３月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金受取手形及び売掛金
たな卸資産
繰延税金資産
その他
貸倒引当金

※5
※2, ※4

流動資産合計固定資産
有形固定資産建物及び構築物
減価償却累計額

5,391,474
9,615,259
5,919,467
380,5742,768,356△68,984
24,006,148

当連結会計年度(平成25年３月31日)※5※45,219,694
8,034,413
5,502,201
304,7902,426,833△76,035
21,411,898

3,646,893△1,076,083※2
2,570,810

3,713,481△1,176,676
2,536,805

186,243△32,385

205,297△77,142

153,858

128,155

航空機
減価償却累計額

909,727△701,393

647,061△491,533

航空機（純額）208,334

155,528

その他
減価償却累計額

1,197,373△763,169

1,256,748△846,912

434,203409,835

1,748,449
2,704
5,118,360

2,099,940
4,550
5,334,815

373,965
31,393405,358

376,546
30,960407,506※2

建物及び構築物（純額）
機械装置及び運搬具
減価償却累計額
機械装置及び運搬具（純額）

その他（純額）
土地
建設仮勘定

※2

有形固定資産合計
無形固定資産ソフトウエア
その他
無形固定資産合計
投資その他の資産投資有価証券
長期貸付金
長期差入保証金
繰延税金資産
その他
貸倒引当金

※1

投資その他の資産合計
固定資産合計繰延資産
開業費
繰延資産合計
資産合計- 36 -

1,547,983
170,795
2,044,277
265,691
90,449△27,833
4,091,363※1

1,511,306
104,2442,073,691
266,566
80,407△13,837
4,022,380

9,615,082

9,764,702

81,69881,69864,99164,991

33,702,929

31,241,592

12875909_有価証券報告書_20130619140641

2013/06/19 14:07:19(単位：千円)前連結会計年度(平成24年３月31日)

当連結会計年度(平成25年３月31日)

※5

※5

負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金
短期借入金
未払法人税等
未払費用
その他

※2

8,572,728
3,025,994
286,390
1,796,380
3,045,764

6,790,479
2,045,181
396,301
2,164,214
2,359,857

16,727,258

13,756,034

1,202,029
411,248
33,225201,864
751,4982,599,866

1,463,875
529,783
9,200
36,860623,094
2,662,813

19,327,125

16,418,848

2,558,550
711,250
10,811,239△68,191
14,012,848

2,558,550
711,250
11,400,172△147,089
14,522,883△7,68527,730△919,112△899,067△1,87053,458△716,881△665,293

純資産合計

9,882
1,252,141
14,375,804

9,882
955,271
14,822,743

負債純資産合計

33,702,929

31,241,592

流動負債合計
固定負債
長期借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
繰延税金負債
その他
固定負債合計
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金
資本剰余金
利益剰余金
自己株式
株主資本合計その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金
繰延ヘッジ損益
為替換算調整勘定
その他の包括利益累計額合計
新株予約権
少数株主持分

- 37 -

12875909_有価証券報告書_20130619140641

2013/06/19 14:07:19②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】【連結損益計算書】(単位：千円)前連結会計年度(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)
売上高
売上原価

※4

売上総利益
販売費及び一般管理費
荷造運搬費
給料及び手当
退職給付費用賃借料
減価償却費
貸倒引当金繰入額
役員退職慰労引当金繰入額
その他
販売費及び一般管理費合計
営業利益

89,082,950
70,263,898
18,819,051

1,621,014

1,391,589

10,8694,674
157,664－
32,28970,463275,960

10,181
24,525－
109,330－
74,411
218,448

104,938－
81,40445,726
8,721
240,791

46,343
252,965－
42,28021,195362,784

1,656,184

1,247,253※1※1

営業外収益合計

営業外費用合計

特別利益合計- 38 -

85,937,397
66,944,669
18,992,728
1,361,485
5,993,564
445,175
3,454,571
433,358
15,048△2,7655,900,700
17,601,138

営業外費用
支払利息
為替差損
持分法による投資損失
支払手数料
その他

特別利益
固定資産売却益
投資有価証券清算益
為替換算調整勘定取崩益
受取和解金

※4

1,235,198
5,856,032
470,722
3,195,243
623,333△21,601
4,950
5,834,158
17,198,037

営業外収益
受取利息
受取配当金
為替差益
持分法による投資利益
仲介手数料
その他

経常利益

当連結会計年度(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

4,061
16,754－－
20,815

1,608－
80,102
10,00091,711

12875909_有価証券報告書_20130619140641

2013/06/19 14:07:19(単位：千円)(自至特別損失
固定資産処分損
固定資産減損損失
投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
特別退職金
その他

前連結会計年度
平成23年４月１日
平成24年３月31日)※2※3

67,07758,80811,02842,073
88,8865,239(自至

当連結会計年度
平成24年４月１日
平成25年３月31日)※246,586
536
7,308
481
－
3,795

※3

273,11358,710

税金等調整前当期純利益

1,403,885

1,280,254

法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
法人税等合計379,198
287,388666,586

666,998
82,362
749,360

少数株主損益調整前当期純利益

737,298

530,893

少数株主利益又は少数株主損失（△）

43,981
693,317△248,966
779,860

特別損失合計当期純利益- 39 -

12875909_有価証券報告書_20130619140641

2013/06/19 14:07:19【連結包括利益計算書】（単位：千円）(自至前連結会計年度
平成23年４月１日
平成24年３月31日)

少数株主損益調整前当期純利益
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金
繰延ヘッジ損益
為替換算調整勘定
持分法適用会社に対する持分相当額※

その他の包括利益合計(自至当連結会計年度
平成24年４月１日
平成25年３月31日)

737,298

530,893

8,549
9,968
△96,107
6,461△71,127

7,331
25,728
186,502
21,090240,653※

包括利益

666,171771,547（内訳）
親会社株主に係る包括利益
少数株主に係る包括利益

621,879
44,292

1,013,634△242,087- 40 -

12875909_有価証券報告書_20130619140641

2013/06/19 14:07:19③【連結株主資本等変動計算書】(単位：千円)
(自
至
株主資本
資本金
当期首残高
当期変動額
当期変動額合計
当期末残高
資本剰余金
当期首残高
当期変動額
当期変動額合計
当期末残高
利益剰余金
当期首残高
当期変動額
剰余金の配当当期純利益
持分法の適用範囲の変動
自己株式の処分
当期変動額合計
当期末残高
自己株式
当期首残高
当期変動額
持分法の適用範囲の変動
自己株式の取得
自己株式の処分
当期変動額合計
当期末残高
株主資本合計
当期首残高
当期変動額
剰余金の配当当期純利益
持分法の適用範囲の変動
自己株式の取得
自己株式の処分
当期変動額合計
当期末残高- 41 -

前連結会計年度
平成23年４月１日
平成24年３月31日)

当連結会計年度(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

2,558,550

2,558,550－
2,558,550－
2,558,550

711,250

711,250－
711,250－
711,250

10,482,317

10,811,239△63,620
693,317△298,501△2,273328,922△190,926
779,860－－
588,933

10,811,239

11,400,172△75,687△68,191

1,407
△139
6,227
7,496

－
△78,897－△78,897△68,191△147,089

13,676,429

14,012,848△63,620
693,317△297,093△139
3,954
336,418△190,926
779,860－△78,897－510,035

14,012,848

14,522,883

12875909_有価証券報告書_20130619140641

2013/06/19 14:07:19(単位：千円)(自至その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金
当期首残高
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高
繰延ヘッジ損益
当期首残高
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高
為替換算調整勘定
当期首残高
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高
その他の包括利益累計額合計
当期首残高
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高
新株予約権
当期首残高
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高
少数株主持分
当期首残高
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高- 42 -

前連結会計年度
平成23年４月１日
平成24年３月31日)(自至当連結会計年度
平成24年４月１日
平成25年３月31日)△21,994△7,685

14,30914,309

5,814
5,814

△7,685△1,87017,761

27,730

9,968
9,968

25,72825,72827,73053,458△823,396△919,112△95,715△95,715202,230202,230△919,112△716,881△827,629△899,067△71,437△71,437

233,773
233,773△899,067△665,293

13,276

9,882△3,394△3,394

－
－

9,882

9,882

1,113,367

1,252,141

138,774
138,774△296,870△296,870

1,252,141

955,27112875909_有価証券報告書_20130619140641

2013/06/19 14:07:19(単位：千円)
(自
至
純資産合計
当期首残高
当期変動額
剰余金の配当当期純利益
持分法の適用範囲の変動
自己株式の取得
自己株式の処分
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高- 43 -

前連結会計年度
平成23年４月１日
平成24年３月31日)(自至当連結会計年度
平成24年４月１日
平成25年３月31日)

13,975,444

14,375,804△63,620
693,317△297,093△139
3,954
63,942△190,926
779,860－△78,897－△63,096

400,360

446,938

14,375,804

14,822,743

12875909_有価証券報告書_20130619140641

2013/06/19 14:07:19④【連結キャッシュ・フロー計算書】(単位：千円)(自至
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
減価償却費
貸倒引当金の増減額（△は減少）
退職給付引当金の増減額（△は減少）
受取利息及び受取配当金
支払利息
為替差損益（△は益）持分法による投資損益（△は益）固定資産除・売却損益（△は益）
固定資産減損損失
投資有価証券売却損益（△は益）投資有価証券評価損
売上債権の増減額（△は増加）
たな卸資産の増減額（△は増加）
仕入債務の増減額（△は減少）
前渡金の増減額（△は増加）
前受金の増減額（△は減少）
破産更生債権等の増減額（△は増加）
その他

前連結会計年度
平成23年４月１日
平成24年３月31日)(自至当連結会計年度
平成24年４月１日
平成25年３月31日)

1,403,885
728,340△55,270
118,878△15,543
104,938
4,596
81,40463,01658,80842,073
11,028△677,659
571,082
86,050△438,580
312,944
11,499△261,394

1,280,254
633,691△4,844
118,194△34,706
46,343688△109,330
44,978
536
481
7,308
1,784,680
500,674△1,882,060
315,851△121,136
7,830
46,158小計

2,150,100

2,635,594

利息及び配当金の受取額
利息の支払額
法人税等の支払額

52,366△124,322△238,680

95,436△50,533△577,801

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,839,462

2,102,696△273,121
6,172△128,004△2,2535,522△431
129,646△17,990
17,430△140,189
279,893
49,524△1,225,420
4,732△95,495△8,263
117,734△156
64,015△5,707
9,596△153,615
106,362△10,552△73,799△1,196,769

投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
定期預金の預入による支出
定期預金の払戻による収入
長期差入保証金増加による支出
長期差入保証金減少による収入
その他
投資活動によるキャッシュ・フロー

- 44 -

12875909_有価証券報告書_20130619140641

2013/06/19 14:07:19(単位：千円)(自至前連結会計年度
平成23年４月１日
平成24年３月31日)

当連結会計年度(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出
少数株主からの払込みによる収入
配当金の支払額
少数株主への配当金の支払額
その他

1,747,278
610,000△4,687,110
98,000△64,172－△62,524△702,092
1,032,000△1,074,652－△191,122△60,000△148,827

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,358,529△1,144,694△21,782△614,648

70,842△167,925

現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
現金及び現金同等物の期首残高※

現金及び現金同等物の期末残高- 45 -

5,999,315
5,384,667※

5,384,667
5,216,742

12875909_有価証券報告書_20130619140641

2013/06/19 14:07:19【注記事項】（継続企業の前提に関する事項）
該当事項はありません。
（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）
１．連結の範囲に関する事項(1）連結子会社の数 13社
主要な連結子会社の名称
JALUX AMERICAS, Inc.
JALUX ASIA Ltd.
㈱JAL-DFS㈱JALUXエアポート
JALUX SHANGHAI Co., Ltd.
JALUX ASIA SERVICE Ltd.
JALUX HONG KONG Co., Ltd.
㈱JALUX保険サービス
JALUX ASIA RECRUITMENT Ltd.
㈱主婦の友ダイレクト
SIAM JALUX Ltd.
㈱JALUXトラスト
日本エアポートデリカ㈱前連結会計年度において連結子会社であったJALUX EUROPE Ltd.は、当連結会計年度において清算結了したため、連結の範囲から除外しています。
(2）主要な非連結子会社の名称等
主要な非連結子会社㈱SKYLUX73NJ
他９社（連結の範囲から除いた理由）
非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためです。
２．持分法の適用に関する事項(1）持分法適用の関連会社数

４社

主要な会社名東京航空クリーニング㈱㈱ロジ・レックス
三栄メンテナンス㈱LAO JAPAN AIRPORT TERMINAL SERVICES Co., Ltd.
なお、㈱JALUXライフデザインは、当社が保有する同社株式を売却したため、持分法の適用範囲から除外しています。
(2）持分法を適用していない非連結子会社（㈱SKYLUX73NJ、他９社）及び関連会社（㈱オーエフシー、㈱JALエア
ロ・コンサルティング）は、それぞれ当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しています。
(3）持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、各社の事業年度に係る財務諸表を使用しています。
３．連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうちJALUX AMERICAS, Inc．、JALUX ASIA Ltd．、JALUX SHANGHAI Co., Ltd.、JALUX ASIA SERVICE
Ltd.、JALUX HONG KONG Co., Ltd.、JALUX ASIA RECRUITMENT Ltd.、SIAM JALUX Ltd.の７社の決算日は12月31日です。
連結財務諸表の作成にあたりましては、同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っています。

- 46 -

12875909_有価証券報告書_20130619140641

2013/06/19 14:07:19

４．会計処理基準に関する事項(1）重要な資産の評価基準及び評価方法① 有価証券
ａ その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法によっています。
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として総平均法により算定しています。）
時価のないもの
主として総平均法による原価法によっています。
② デリバティブ
時価法によっています。
③ たな卸資産ａ 商品
提出会社は、移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）、また、連結子会社は、主として先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）によっています。
ｂ 販売用不動産
個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）によっています。
なお、賃貸中のものについては、有形固定資産に準じて減価償却を行っています。
(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法① 有形固定資産（リース資産を除く）
提出会社及び国内連結子会社は、主として定額法（空港店舗建物及び賃貸用建物）及び、定率法（その他有形固定資産）を採用しています。
また、海外連結子会社については、主として定額法を採用しています。
なお、主な耐用年数は次のとおりです。
建物及び構築物
８～47年
機械装置及び運搬具
４～10年（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）
当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成24年４月１日以降に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しています。
これによる当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益への影響は軽微です。
② 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっています。
なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっています。
③ リース資産リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しています。
(3）重要な繰延資産の処理方法
開業費は、開業のときから５年以内のその効果の及ぶ期間にわたり均等償却しています。
(4）重要な引当金の計上基準① 貸倒引当金債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しています。
② 役員賞与引当金
役員及び執行役員の賞与の支払いに充てるため、当連結会計年度に負担すべき支給見込額を計上しています。
③ 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しています。
過去勤務債務については、定額法により５年間で費用処理しています。
数理計算上の差異については、定額法により、翌連結会計年度から５年間で費用処理しています。
④ 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支払に備え、内規に基づく期末退職金の必要額全額を役員退職慰労引当金として計上しています。
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2013/06/19 14:07:19(5）重要なヘッジ会計の方法① ヘッジ会計の方法
主として、繰延ヘッジ処理によっています。また、為替予約が付されている外貨建金銭債権債務については、
振当処理の要件を満たすものは、振当処理を行っています。さらに、特例処理の要件を満たす金利スワップについては、特例処理を採用しています。
② ヘッジ手段とヘッジ対象及びヘッジ方針
為替予約取引及び金利スワップ取引を利用しています。外貨建金銭債権債務については、将来の為替相場の変動による支払額に及ぼす影響を回避する目的で為替予約取引を行っています。また、特定の借入金について、将来の支払金利のキャッシュ・フローを最適化させる目的で金利スワップ取引を利用しています。
③ ヘッジの有効性評価の方法
為替予約取引は、基本方針及び定められた権限に基づく承認後、統括部門である財務部において取引の締結を行っています。全てのデリバティブ取引について、「事前テスト」及び「事後テスト」の状況を適時担当役員、各関係部門に報告しています。
(6）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっています。
(7）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっています。
（未適用の会計基準等）
・「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号

平成24年５月17日）

・「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号

平成24年５月17日）（1）概要
本会計基準等は、財務報告を改善する観点及び国際的な動向を踏まえ、未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤
務費用の処理方法、退職給付債務及び勤務費用の計算方法並びに開示の拡充を中心に改正されたものです。
（2）適用予定日
平成26年３月期の期末より適用予定です。ただし、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の改正については、平成
27年３月期の期首より適用予定です。
（3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中です。

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2013/06/19 14:07:19（連結貸借対照表関係）※１

非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりです。
前連結会計年度（平成24年３月31日）

投資有価証券（株式）※２

1,273,530千円

当連結会計年度（平成25年３月31日）
1,225,640千円

担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりです。
前連結会計年度（平成24年３月31日）

当連結会計年度（平成25年３月31日）

たな卸資産
建物及び構築物

715,024千円
1,482,483

－千円
－

土地

1,710,059－

3,907,568－

前連結会計年度（平成24年３月31日）

当連結会計年度（平成25年３月31日）

計
担保付債務は、次のとおりです。

短期借入金

840,000千円－

３

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と貸出コミットメント契約を締結しています。これら契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりです。
前連結会計年度（平成24年３月31日）

貸出コミットメントの総額
借入実行残高7,000,000千円
1,650,000

7,000,000千円
500,000

5,350,000

6,500,000

前連結会計年度（平成24年３月31日）

当連結会計年度（平成25年３月31日）

差引額※４

当連結会計年度（平成25年３月31日）

たな卸資産の内訳は、次のとおりです。

商品及び製品
販売用不動産原材料及び貯蔵品※５4,163,630千円
1,690,464

4,677,034千円
773,438

65,372

51,729連結会計年度末日満期手形連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしています。なお、当連結会
計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末残高に含まれています。
前連結会計年度（平成24年３月31日）

当連結会計年度（平成25年３月31日）

受取手形

18,917千円

12,913千円

支払手形

3,796

5,325

- 49 -

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2013/06/19 14:07:19（連結損益計算書関係）※１

固定資産売却益の内容は次のとおりです。
（自至前連結会計年度
平成23年４月１日
平成24年３月31日）

機械装置及び運搬具
その他有形固定資産
計
※２

（自
至

当連結会計年度
平成24年４月１日
平成25年３月31日）

3,824千円
236

1,579千円
29

4,061

1,608

固定資産処分損の内容は次のとおりです。
（自至前連結会計年度
平成23年４月１日
平成24年３月31日）（自至当連結会計年度
平成24年４月１日
平成25年３月31日）

建物及び構築物

60,369千円

15,725千円

その他有形固定資産
ソフトウェア5,378
195

28,302
2,494

その他無形固定資産
計
※３

1,134

64

67,077

46,586

固定資産減損損失
前連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
場所

用途

空港店舗（大阪府泉南郡）

東京都品川区種類

減損損失（千円）

建物・工具器具備品・リー

空港店舗

5,514

ス資産
建物・工具器具備品・ソフ
トウェア・その他無形固定事業資産

53,294

資産
当社及び連結子会社は、減損損失の算定にあたって、他の資産又は資産グループのキャッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位によって資産グループのグルーピングを行っています。
空港店舗を含む各事業資産については、事業計画において将来キャッシュ・フローの大幅な減少が見込まれたことにより、帳簿価額を回収可能価額まで減額しています。
資産グループごとの回収可能価額は、使用価値により測定しており、使用価値については将来キャッシュ・フロー
を3.1％で割り引いて算定しています。
当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
場所

用途

空港店舗（北海道函館市）

種類

減損損失（千円）

建物・工具器具備品・リー
ス資産

空港店舗

536

当社及び連結子会社は、減損損失の算定にあたって、他の資産又は資産グループのキャッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位によって資産グループのグルーピングを行っています。
空港店舗を含む各事業資産については、事業計画において将来キャッシュ・フローの大幅な減少が見込まれたことにより、帳簿価額を回収可能価額まで減額しています。
資産グループごとの回収可能価額は、使用価値により測定しており、使用価値については将来キャッシュ・フロー
を3.3％で割り引いて算定しています。
※４

期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれています。
（自至前連結会計年度
平成23年４月１日
平成24年３月31日）（自至71,668 千円- 50 -

当連結会計年度
平成24年４月１日
平成25年３月31日）
17,957 千円

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2013/06/19 14:07:19（連結包括利益計算書関係）※

その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（自至前連結会計年度
平成23年４月１日
平成24年３月31日）

その他有価証券評価差額金：
当期発生額

6,482千円

組替調整額
税効果調整前
税効果額
その他有価証券評価差額金（自至当連結会計年度
平成24年４月１日
平成25年３月31日）
10,243千円

9,814－

16,296△7,746

10,243△2,912

8,549

7,331

繰延ヘッジ損益：
当期発生額

14,786

41,503

税効果額△4,817△15,775

9,968

25,728△98,568－

236,649△80,102

税効果額△98,568
2,460

156,546
29,956

為替換算調整勘定△96,107

186,502

6,461

21,090△71,127

240,653

繰延ヘッジ損益
為替換算調整勘定：
当期発生額
組替調整額
税効果調整前

持分法適用会社に対する持分相当額：
当期発生額
その他の包括利益合計- 51 -

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2013/06/19 14:07:19（連結株主資本等変動計算書関係）
前連結会計年度（自平成23年４月１日 至平成24年３月31日）
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
当連結会計年度期
首株式数（千株）

当連結会計年度増
加株式数（千株）

当連結会計年度減
少株式数（千株）

当連結会計年度末
株式数（千株）12,775－－

12,775

12,775－－

12,775

61

0

6

54

61

0

6

54

発行済株式
普通株式
合計
自己株式
普通株式
合計

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取りによるものです。
２．普通株式の自己株式の株式数の減少６千株は、ストック・オプションの行使による減少４千株、持分法適用会社除外による減少２千株によるものです。
２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
新株予約権
新株予約権の目的となる株式の数（株）
当連結会計
の目的とな
年度末残高
る株式の種 当連結会計 当連結会計 当連結会計 当連結会計
（千円）
年度期首
年度増加
年度減少
年度末
類

区分

新株予約権の内訳

提出会社
（親会社）

ストック・オプションとしての新株予約権
合計

－

－

－

－

－

9,882

－

－

－

－

－

9,882

配当金の総額（千円）

配当の原資

63,620

利益剰余金

３．配当に関する事項(１）配当金支払額（決議）
平成23年６月17日
定時株主総会

株式の種類
普通株式

１株当たり配
当額（円）
5

基準日

効力発生日

平成23年３月31日 平成23年６月20日(２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの（決議）
平成24年６月15日
定時株主総会

株式の種類
普通株式

配当金の総額（千円）

配当の原資

190,926

利益剰余金- 52 -

１株当たり配
当額（円）
15

基準日

効力発生日

平成24年３月31日 平成24年６月18日

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当連結会計年度（自平成24年４月１日

2013/06/19 14:07:19

至平成25年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
当連結会計年度期
首株式数（千株）

当連結会計年度増
加株式数（千株）

当連結会計年度減
少株式数（千株）

当連結会計年度末
株式数（千株）12,775－－

12,775

12,775－－

12,775

54

89

－

143

54

89

－

143

発行済株式
普通株式
合計
自己株式
普通株式
合計

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加89千株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加89千株、単元未満株式の買取りによる増加０千株によるものです。
２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
新株予約権
新株予約権の目的となる株式の数（株）
当連結会計
の目的とな
年度末残高
る株式の種 当連結会計 当連結会計 当連結会計 当連結会計
（千円）
年度期首
年度増加
年度減少
年度末
類

区分

新株予約権の内訳

提出会社
（親会社）

ストック・オプションとしての新株予約権

－

－

－

－

－

9,882

－

－

－

－

－

9,882

配当金の総額（千円）

配当の原資

190,926

利益剰余金

合計

３．配当に関する事項(１）配当金支払額（決議）
平成24年６月15日
定時株主総会

株式の種類
普通株式

１株当たり配
当額（円）
15

基準日

効力発生日

平成24年３月31日 平成24年６月18日(２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの（決議）
平成25年６月21日
定時株主総会

株式の種類

配当金の総額（千円）

配当の原資

189,591

利益剰余金

普通株式

１株当たり配
当額（円）
15

基準日

効力発生日

平成25年３月31日 平成25年６月24日（連結キャッシュ・フロー計算書関係）※

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（自至前連結会計年度
平成23年４月１日
平成24年３月31日）（自至当連結会計年度
平成24年４月１日
平成25年３月31日）

現金及び預金勘定
預入期間が３か月を超える定期預金等

5,391,474千円△6,807

5,219,694千円△2,952

現金及び現金同等物

5,384,667

5,216,742- 53 -

12875909_有価証券報告書_20130619140641

2013/06/19 14:07:19（リース取引関係）（借主側）
１．ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引① リース資産の内容
主として、リテール事業における販売管理設備（有形固定資産の「その他」）です。
② リース資産の減価償却の方法
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４．会計処理基準に関する事項の減価償却の方法」に記載のとおりです。

(2）重要な減価償却資産

２．オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料（単位：千円）
当連結会計年度（平成25年３月31日）

前連結会計年度（平成24年３月31日）
１年内

39,997

１年超合計

38,22456,231

12,17996,22950,403（貸主側）
１．ファイナンス・リース取引
リース債権の連結決算日後の回収予定額（単位：千円）前連結会計年度（平成24年３月31日）
１年以内
リース債権

11,936

１年超
２年以内

２年超
３年以内

7,816

5,119

３年超
４年以内
2,319

４年超
５年以内

５年超

1,015

－
（単位：千円）

当連結会計年度（平成25年３月31日）
１年以内
リース債権

8,703

１年超
２年以内

２年超
３年以内

5,700

2,582

３年超
４年以内
1,000

４年超
５年以内

５年超

－

－

２．オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
前連結会計年度（平成24年３月31日）（単位：千円）
当連結会計年度（平成25年３月31日）

１年内

177,674

177,674

１年超

1,890,132

1,712,457

2,067,806

1,890,132

合計- 54 -

12875909_有価証券報告書_20130619140641

2013/06/19 14:07:19（転貸リース）
未経過受取リース料
前連結会計年度（平成24年３月31日）（単位：千円）
当連結会計年度（平成25年３月31日）

１年内

1,592,742

1,630,890

１年超

4,536,253

3,372,376

6,128,996

5,003,267

合計
未経過支払リース料

前連結会計年度（平成24年３月31日）（単位：千円）
当連結会計年度（平成25年３月31日）

１年内

1,577,967

1,587,741

１年超

5,487,372

4,606,247

7,065,340

6,193,989

合計- 55 -

12875909_有価証券報告書_20130619140641

2013/06/19 14:07:19（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項(1）金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については主に短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しています。
(2）金融商品の内容及びそのリスク
受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されていますが、為替予約を利用してヘッジしています。
投資有価証券は主として株式であり、市場価格等の変動リスクに晒されています。
長期差入保証金は、主に空港の賃貸借契約に伴うもので、取引先企業等の信用リスクに晒されています。
営業債務である支払手形及び買掛金、未払費用は、１年以内の支払期日です。一部外貨建てのものについて
は、為替の変動リスクに晒されていますが、為替予約を利用してヘッジしています。
借入金の使途は運転資金（主として短期）及び設備投資資金（長期）です。このうち一部は金利の変動リスクに晒されていますが、デリバティブ取引（金利スワップ取引）を利用してヘッジしています。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした為替予約
取引、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引です。また、債券にデリバティブを含む複合金融商品があります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４．会計処
理基準に関する事項（5）重要なヘッジ会計の方法」をご参照下さい。
(3）金融商品に係るリスク管理体制① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社グループは、社内規程に従い、営業債権及び長期差入保証金について、財務コンプライアンス部門が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っています。
デリバティブ取引については、取引相手先を高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
どないと認識しています。
② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
当社は、外貨建て営業債権債務の為替変動リスクに対して為替予約を利用しヘッジを行っています。また、長期借入金において、変動金利で借入を行い、その支払金利の変動リスクを回避して支払利息の固定化を図る場合に、ヘッジの有効性評価において金利スワップ取引の特例処理の要件を満たしている場合に限り、個別契約ごとに金利スワップを利用し、ヘッジを行っています。
投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しています。
デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限及び取引限度額を定めた管理規程に従い、担当部署が当該案件ごとに権限設定の定める決裁権者による承認を得て行っています。
③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社グループは、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しています。
(4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。また、注記事項「デリバティブ取引関係」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

- 56 -

12875909_有価証券報告書_20130619140641

2013/06/19 14:07:19

２．金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれていません（（注）２．参照）。
前連結会計年度（平成24年３月31日）
連結貸借対照表計上額（千円）

時価（千円）

差額（千円）(1）現金及び預金

5,391,474

5,391,474－(2）受取手形及び売掛金

9,615,259

9,615,259－

111,065

111,065－

15,117,800

15,117,800－(1）支払手形及び買掛金

8,572,728

8,572,728－(2）短期借入金(*1)

1,957,249

1,957,249－(3）未払費用

1,796,380

1,796,380－(4）長期借入金(*1)

2,270,774

2,277,215

6,440

14,597,133

14,603,573

6,440(29,125)(29,125)－

44,73344,733－

15,60815,608－(3）投資有価証券
資産計

負債計
デリバティブ取引(*2)①ヘッジ会計が適用されていないもの②ヘッジ会計が適用されているもの
デリバティブ取引計(*1)一年内に返済予定の長期借入金は(4)長期借入金に含めています。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については（ ）で示しています。
当連結会計年度（平成25年３月31日）
連結貸借対照表計上額（千円）

時価（千円）

差額（千円）(1）現金及び預金

5,219,694

5,219,694－(2）受取手形及び売掛金

8,034,413

8,034,413－

121,167

121,167－

13,375,276

13,375,276－(1）支払手形及び買掛金

6,790,479

6,790,479－(2）短期借入金(*1)

1,271,757

1,271,757－(3）未払費用

2,164,214

2,164,214－(4）長期借入金(*1)

2,237,299

2,234,937△2,361

12,463,751

12,461,389△2,361

86,237

86,237－(3）投資有価証券
資産計

負債計
デリバティブ取引(*2)(*1)一年内に返済予定の長期借入金は(4)長期借入金に含めています。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については（ ）で示しています。

- 57 -

12875909_有価証券報告書_20130619140641

2013/06/19 14:07:19（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
産(1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金

資

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(3)投資有価証券
投資有価証券の時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託及び債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっています。なお、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注
記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
負 債(1)支払手形及び買掛金、(2)短期借入金、(3)未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(4)長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっています。
デリバティブ取引
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。なお、複合金融商品の組込デリバティブ取引の時価は、投資有価証券の時価に含めて記載しています。
２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
前連結会計年度（平成24年３月31日）

区分（単位：千円）
当連結会計年度（平成25年３月31日）

非上場株式

1,436,917

1,390,138

長期差入保証金

2,044,277

2,073,691

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表には含めていません。
３．金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度（平成24年３月31日）
１年超
５年以内
（千円）

１年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金5,346,330－－－

受取手形及び売掛金

9,615,259－－－(1) 債券（その他）

－

－

－

100,000(2) その他

－

－

－

－

14,961,590－－

100,000

投資有価証券
その他有価証券のうち満期
があるもの

合計

- 58 -

12875909_有価証券報告書_20130619140641

2013/06/19 14:07:19

当連結会計年度（平成25年３月31日）
１年超
５年以内
（千円）

１年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金5,175,413－－－

受取手形及び売掛金

8,034,413－－－(1) 債券（その他）

－

－

－

100,000(2) その他

－

－

－

－

13,209,827－－

100,000

投資有価証券
その他有価証券のうち満期
があるもの

合計

４．長期借入金の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度（平成24年３月31日）

長期借入金
合計

１年以内
（千円）

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

５年超
（千円）

1,068,745

567,091

188,086

221,527

225,324－

1,068,745

567,091

188,086

221,527

225,324

－

１年以内
（千円）

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

５年超
（千円）

773,424400,770428,168

431,772

203,164－

773,424400,770428,168

431,772

203,164－

当連結会計年度（平成25年３月31日）

長期借入金
合計

- 59 -

12875909_有価証券報告書_20130619140641

2013/06/19 14:07:19（有価証券関係）
１．その他有価証券
前連結会計年度（平成24年３月31日）
連結貸借対照表計上
額（千円）

種類
(1）株式

取得原価（千円）

差額（千円）

1,313

1,116

197

－

－

－

② 社債

－

－

－

③ その他

－

－

－

(3）その他

－

－

－

1,313

1,116

197

11,006

11,186△179① 国債・地方債
等

－

－

－

② 社債

－

－

－

③ その他

85,020100,000△14,980(3）その他

13,72620,000△6,273

109,752

131,186△21,433

111,065

132,302△21,236(2）債券① 国債・地方債
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるも
の

等

小計
(1）株式
(2）債券
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えない
もの

小計
合計
（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額

163,387千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めていません。
当連結会計年度（平成25年３月31日）
連結貸借対照表計上
額（千円）

種類
(1）株式

取得原価（千円）

差額（千円）

17,540

11,585

5,954

－

－

－

② 社債

－

－

－

③ その他

－

－

－

(3）その他－－－

17,540

11,585

5,954

885

980

△94

－

－

－

－

－

－

③ その他

87,050100,000△12,950(3）その他

15,69220,000△4,307

103,627

120,980△17,352

121,167

132,565△11,397(2）債券① 国債・地方債
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるも
の

等

小計
(1）株式
(2）債券
① 国債・地方債
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えない
もの

等
② 社債

小計
合計
（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額

164,498千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めていません。

- 60 -

12875909_有価証券報告書_20130619140641

２．売却したその他有価証券
前連結会計年度（自 平成23年４月１日
該当事項はありません。
当連結会計年度（自 平成24年４月１日
該当事項はありません。

2013/06/19 14:07:19

至

平成24年３月31日）

至

平成25年３月31日）

３．減損処理を行った有価証券
前連結会計年度において、有価証券について9,814千円（その他有価証券の株式9,814千円）減損処理を行っています。

- 61 -

12875909_有価証券報告書_20130619140641

2013/06/19 14:07:19（デリバティブ取引関係）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引(1）通貨関連
前連結会計年度（平成24年３月31日）
区分

取引の種類

契約額等
（千円）

契約額等のうち１年超（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

為替予約取引市場取引以外の取引

売建
米ドル

536,094－△29,125△29,125(注）時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しています。
当連結会計年度（平成25年３月31日）
該当事項はありません。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引(1）通貨関連
前連結会計年度（平成24年３月31日）
ヘッジ会計の方法

取引の種類

主なヘッジ対象

契約額等（千円）

契約額等のうち１年超（千円）

時価（千円）

為替予約取引売建
米ドル
原則的処理方法

売掛金

5,332

－

△3

米ドル

買掛金

1,146,615－

41,316ユーロ

買掛金80,252

－

3,159

その他

買掛金

16,904

－

260

売掛金

143,172－

買建

為替予約取引売建
米ドル
為替予約等の振当処理

買建

（注）２

米ドル

買掛金

322,432

－

ユーロ

買掛金

69,917

－

その他

買掛金

2,017

－

1,786,644－

合計

44,733(注）１．時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しています。
２．為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金及び買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金及び買掛金の時価に含めて記載しています。

- 62 -

12875909_有価証券報告書_20130619140641

2013/06/19 14:07:19

当連結会計年度（平成25年３月31日）
ヘッジ会計の方法

取引の種類

主なヘッジ対象

契約額等（千円）

契約額等のうち１年超（千円）

時価（千円）

為替予約取引売建
米ドル

売掛金

26,693

－

33

ユーロ

売掛金

499

－

17

米ドル

買掛金

1,912,169－

81,221ユーロ

買掛金

139,549

－

5,672

その他

買掛金

78,749

－

△707

米ドル

売掛金

4,781

－

ユーロ

売掛金

51,032

－

その他

売掛金

36,287

－

米ドル

買掛金

354,561

－

ユーロ

買掛金

30,340

－

その他

買掛金

9,092

－

2,643,759－

原則的処理方法
買建

為替予約取引売建

為替予約等の振当処理

（注）２

買建

合計

86,237(注）１．時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しています。
２．為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金及び買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金及び買掛金の時価に含めて記載しています。
(2）金利関連
前連結会計年度（平成24年３月31日）
ヘッジ会計の方法

取引の種類

金利スワップの特例
処理

金利スワップ取引
変動受取・固定支払

主なヘッジ対象

長期借入金

契約額等
（千円）

220,000

契約額等のうち１年超（千円）

時価（千円）

20,000（注）(注）金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しています。
当連結会計年度（平成25年３月31日）
ヘッジ会計の方法

取引の種類

金利スワップの特例
処理

金利スワップ取引
変動受取・固定支払

主なヘッジ対象

長期借入金

契約額等
（千円）

320,000

契約額等のうち１年超（千円）

時価（千円）

240,000（注）(注）金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しています。

- 63 -

12875909_有価証券報告書_20130619140641

2013/06/19 14:07:19（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社、国内連結子会社３社及び海外連結子会社１社は、確定給付型の企業年金制度として、退職一時金制度及び確定給付型年金制度を採用しています。また、当社及び連結子会社においては、確定拠出型の企業年金制度を採用しています。
２．退職給付債務に関する事項
前連結会計年度（平成24年３月31日）

当連結会計年度（平成25年３月31日）△2,790,332△2,854,663

2,117,423

2,317,883(3)退職給付引当金（千円）

411,248529,783

差引(1)+(2)+(3)（千円）△261,659△6,995(4)未認識数理計算上の差異 (千円)

△201,315△6,995(5)未認識過去勤務債務（千円）△60,343－△261,659△6,995(1)退職給付債務（千円）(2)年金資産（千円）(差引分内訳)(4)+(5)（千円）（注）国内連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しています。
３．退職給付費用に関する事項（自至(1)勤務費用（千円）

前連結会計年度
平成23年４月１日
平成24年３月31日）
171,738(2)利息費用（千円）（自至

当連結会計年度
平成24年４月１日
平成25年３月31日）
165,379

45,31045,409(3)期待運用収益（千円）△46,585△48,473(4)数理計算上の差異の費用処理額（千円）

150,310

137,262(5)過去勤務債務の費用処理額（千円）

60,34360,343(6)確定拠出年金への掛金支払額（千円）

89,60585,786

退職給付費用 (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)（千円）

470,722445,708

４．退職給付債務等の計算基礎に関する事項(1）退職給付見込額の期間配分方法
期間定額基準(2）割引率前連結会計年度（自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日）

（自
至

1.8％

当連結会計年度
平成24年４月１日
平成25年３月31日）
1.8％(3）期待運用収益率
前連結会計年度（自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日）

（自
至

2.5％

当連結会計年度
平成24年４月１日
平成25年３月31日）
2.5％(4）数理計算上の差異の処理年数
５年（各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしています。）(5）過去勤務債務の額の処理年数
５年（発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により費用処理しています。）- 64 -

12875909_有価証券報告書_20130619140641

2013/06/19 14:07:19（ストック・オプション等関係）
１．ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名（単位：千円）
当連結会計年度（自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日）

前連結会計年度（自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日）
一般管理費の給与及び手当

555－

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況(1）ストック・オプションの内容
平成21年ストック・オプション
当社取締役（社外取締役除く）７名

付与対象者の区分及び人数

当社執行役員株式の種類別のストック・オプショ
ンの数（注）

普通株式

６名

23,600株

平成22年ストック・オプション
当社取締役（社外取締役除く）４名
普通株式

15,000株

付与日

平成21年10月29日

平成22年９月24日

権利確定条件

権利確定条件は付されていません。

権利確定条件は付されていません。

対象勤務期間

対象勤務期間の定めはありません。

対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間平成21年10月30日から平成51年10月

平成22年９月25日から平成52年９月

29日まで

24日まで

（注）株式数に換算して記載しています。
(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度（平成25年３月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しています。
① ストック・オプションの数
平成21年ストック・オプション
権利確定前

平成22年ストック・オプション（株）

前連結会計年度末

－

－

付与

－

－

失効

－

－

権利確定

－

－

－

－

未確定残
権利確定後

（株）

前連結会計年度末

3,200

9,200

権利確定

－

－

権利行使

－

－

失効
未行使残

－

－

3,200

9,200

② 単価情報平成21年ストック・オプション

平成22年ストック・オプション

権利行使価格（円）

1

1

行使時平均株価

（円）

－

－

1,208

654

付与日における公正な評価単価（円）- 65 -

12875909_有価証券報告書_20130619140641

2013/06/19 14:07:19（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度

当連結会計年度（平成24年３月31日）（平成25年３月31日）

未払賞与
貸倒引当金

186,093 千円
19,034

181,496 千円
14,935

退職給付引当金
固定資産減損損失

154,840
122,035

194,893
42,708

未払事業税
未実現利益消去

23,522
72,33137,92572,767

役員退職慰労引当金
棚卸資産評価損

11,97894,78011,024
20,117

投資有価証券評価損
繰越欠損金

3,575
142,6146,180
318,125

その他

195,646

122,669

小計

1,026,453△126,503

1,022,843△340,131

合計

899,950

682,712

連結子会社留保利益
固定資産加速度償却△58,397△243,844△45,602△48,712

その他△153,307△53,900

合計△455,549△148,215

繰延税金資産の純額

444,401

534,497繰延税金資産繰延税金資産評価性引当額繰延税金資産繰延税金負債

繰延税金負債（注）前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれています。
前連結会計年度（平成24年３月31日）
流動資産－繰延税金資産

380,574

固定資産－繰延税金資産
固定負債－繰延税金負債

265,691△201,864千円

当連結会計年度（平成25年３月31日）
304,790 千円
266,566△36,860

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった
主要な項目別の内訳
前連結会計年度

当連結会計年度（平成24年３月31日）（平成25年３月31日）

法定実効税率40.69％（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目

38.01％

2.46

2.74

受取配当金等永久に益金に算入されない項目
住民税均等割

△0.19
1.07

△0.64
1.21

評価性引当金持分法投資損益

△1.49
2.36

18.10
△3.25

税率変更による期末繰延税金資産の減額修正
その他

3.37
△0.79

－
2.36

47.48

58.53

税効果会計適用後の法人税等の負担率- 66 -

12875909_有価証券報告書_20130619140641

2013/06/19 14:07:19（資産除去債務関係）
前連結会計年度末（平成24年３月31日）
当連結会計年度におきましては、金額的重要性が低いため注記を省略しています。
当連結会計年度末（平成25年３月31日）
当連結会計年度におきましては、金額的重要性が低いため注記を省略しています。
（賃貸等不動産関係）
当社では、東京都その他の地域において、賃貸用の住宅（土地を含む。）を有しています。前連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は156,710千円（賃貸収益は売上に、主な賃貸費用は売上原価に計上）であり、当連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は148,550千円（賃貸収益は売上に、主な賃貸費用
は売上原価に計上）です。
また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりです。
（単位：千円）（自至前連結会計年度
平成23年４月１日
平成24年３月31日）（自至当連結会計年度
平成24年４月１日
平成25年３月31日）

連結貸借対照表計上額
期首残高

3,989,638

3,206,608

期中増減額△783,029

292,440

期末残高
期末時価

3,206,608

3,499,049

2,544,295

2,793,852(注）１．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額です。
２．期中増減額のうち、前連結会計年度の主な減少額は販売用不動産への振替（719,303千円）です。また当連結会計年度の主な増加額は不動産取得（352,470千円）です。
３．期末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて算定した金額（指標等を用いて調整を行ったものを含む。）です。ただし、直近の評価時点から、一定の評価額や、適切に時価を反映していると考えられる指標に重要な変動が生じていない場合には、直近の評価時点の評価額によっています。

- 67 -

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2013/06/19 14:07:19（セグメント情報等）【セグメント情報】
１．報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものです。
当社は、本社に商品・サービス別の事業本部を置き、各事業本部は、取り扱う商品・サービスについて国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しています。
したがって、当社は、事業本部を基礎とした商品・サービス別のセグメントから構成されており、「航空関連事
業」、「メディア・ライフサービス事業」、「リテール事業」及び「フーズ・ビバレッジ事業」の４つを報告セグメ
ントとしています。
「航空関連事業」は、航空関連の事業等を行っています。「メディア・ライフサービス事業」は、印刷メディア事業、保険事業、不動産事業等を行っています。「リテール事業」は、機内販売事業、通信販売事業、空港店舗事業、贈答関連事業等を行っています。「フーズ・ビバレッジ事業」は、農水畜産物販売事業、加工食品販売事業、ワイン販売事業等を行っています。
２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一です。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値です。
セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいています。
「会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更」に記載のとおり、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更したため、報告セグメントの減価償却の方法を改正後の法人税法に基づく方法に変更しています。
これによる当連結会計年度の損益に与える影響は軽微です。
３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度（自平成23年４月１日 至平成24年３月31日）（単位：千円）
報告セグメント

連結
財務諸表
計上額
（注）２

調整額
（注）１

航空関連事業

メディア・ライフサービス事業

リテール事業

フーズ・ビバ
レッジ事業

計20,241,549

10,282,926

41,772,318

16,786,155

89,082,950－

89,082,950

19,040

197,961

26,254

277,657

520,914△520,914－

20,260,590

10,480,888

41,798,573

17,063,813

89,603,865△520,914

89,082,950

セグメント利益

775,905

1,178,373

791,991

898,940

3,645,210△2,024,196

1,621,014

セグメント資産7,314,064

7,268,621

10,473,429

6,283,795

31,339,909

2,363,019

33,702,929

減価償却費

69,74567,482

319,4217,297

463,946

264,394

728,340

持分法適用会社への投資額

75,337

284,538－－

359,875

897,504

1,257,380

有形固定資産及び無形固定資産の増加額

33,183

2,092

248,741

633,884

917,901

46,668964,569

売上高
外部顧客への売上高
セグメント間の内部売上高又は振替高計

その他の項目（注）１．調整額は以下のとおりです。
（1）セグメント利益の調整額△2,024,196千円には、セグメント間取引消去△5,025千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△2,019,171千円が含まれています。全社費用は主に報告セグメントに帰属しない
一般管理費です。
（2）セグメント資産の調整額2,363,019千円には、債権の相殺消去△97,827千円、各報告セグメントに配分していない全社資産2,460,846千円が含まれています。全社資産は、主に親会社での長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産です。
（3）有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額46,668千円は、主に本社ソフトウェアの設備投資です。
２．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。

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当連結会計年度（自平成24年４月１日

2013/06/19 14:07:19

至平成25年３月31日）（単位：千円）
報告セグメント

連結
財務諸表
計上額
（注）２

調整額
（注）１

航空関連事業

メディア・ライフサービス事業

リテール事業

フーズ・ビバ
レッジ事業

計17,182,600

10,617,953

44,476,019

13,660,824

85,937,397－

85,937,397

135,782

172,154

23,545

420,721752,204△752,204－

17,318,382

10,790,107

44,499,565

14,081,546

86,689,601△752,204

85,937,397

セグメント利益

963,971

1,062,330

1,217,552

44,445

3,288,299△1,896,710

1,391,589

セグメント資産4,394,111

7,746,895

10,720,615

5,978,164

28,839,787

2,401,805

31,241,592

減価償却費

57,992

70,113

304,624

103,061535,790

97,901

633,691

持分法適用会社への投資額

94,928307,141－－

402,070

806,728

1,208,798

有形固定資産及び無形固定資産の増加額

14,196371,174

341,973

37,645764,990

177,921942,912

売上高
外部顧客への売上高
セグメント間の内部売上高又は振替高計

その他の項目（注）１．調整額は以下のとおりです。
（1）セグメント利益の調整額△1,896,710千円には、セグメント間取引消去1,432千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△1,898,143千円が含まれています。全社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費です。
（2）セグメント資産の調整額2,401,805千円には、債権の相殺消去△97,875千円、各報告セグメントに配分していない全社資産2,499,680千円が含まれています。全社資産は、主に親会社での長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産です。
（3）有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額177,921千円は、主に本社ソフトウェアの設備投資です。
２．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。

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2013/06/19 14:07:19【関連情報】
前連結会計年度（自平成23年４月１日
１．製品及びサービスごとの情報

至平成24年３月31日）

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しています。
２．地域ごとの情報(1）売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しています。
(2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略
しています。
３．主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
当連結会計年度（自平成24年４月１日
１．製品及びサービスごとの情報

至平成25年３月31日）

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しています。
２．地域ごとの情報(1）売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しています。
(2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略
しています。
３．主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。

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12875909_有価証券報告書_20130619140641

2013/06/19 14:07:19【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度（自平成23年４月１日

至平成24年３月31日）（単位：千円）
報告セグメント

航空関連事業

メディア・ライフサービス事業

リテール事業

フーズ・ビバ
レッジ事業－－

58,808－

減損損失

当連結会計年度（自平成24年４月１日

全社・消去

合計

計
58,808－58,808

至平成25年３月31日）（単位：千円）
報告セグメント

航空関連事業

メディア・ライフサービス事業

リテール事業

フーズ・ビバ
レッジ事業

－

－

536

－

減損損失

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度（自平成23年４月１日
該当事項はありません。

至平成24年３月31日）

当連結会計年度（自平成24年４月１日

至平成25年３月31日）

該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前連結会計年度（自平成23年４月１日 至平成24年３月31日）
該当事項はありません。
当連結会計年度（自平成24年４月１日
該当事項はありません。

至平成25年３月31日）- 71 -

全社・消去

合計

計
536

－

536

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2013/06/19 14:07:19【関連当事者情報】
関連当事者との取引(１)連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
前連結会計年度（自平成23年４月１日 至平成24年３月31日）
会社等
の名称

種類

所在地

資本金又は
出資金
（千円）

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関連当事者との関係

取引の内容

航空関連用品その他

東京都の関係 日本航空㈱品川区
会社

181,352,000 航空運送業(被所有)
直接 21.5

等の調達業務 航空機部品、受委託及び販売

客室用品等の調達及び販売

科目

期末残高
（千円）

売掛金

933,277

前渡金

15,566

651,852 買掛金

68,340

取引金額
（千円）

売上
6,924,543
仕入

役員の兼任

（注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等
日本航空㈱に対する航空機部品、客室用品等の調達業務受委託及び販売に際しては、市場価格、総原価等を勘案のうえ、当社希望価格を提示し、毎期交渉のうえ決定しています。
その他の取引については、市場動向等を勘案して、協議のうえ決定しています。
２．取引金額には消費税等は含まれていません。
当連結会計年度（自平成24年４月１日
種類

会社等
の名称

所在地

資本金又は
出資金
（千円）

至平成25年３月31日）

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関連当事者との関係

取引の内容

航空関連用品その他
東京都の関係 日本航空㈱品川区
会社

181,352,000 航空運送業(被所有)
直接 21.5

等の調達業務 航空機部品、受委託及び販 客室用品等の売

調達及び販売

取引金額
（千円）

科目

期末残高
（千円）

売掛金
売上
6,649,003
前渡金
仕入

739,762

900,803 買掛金

60,515

役員の兼任

62（注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等
日本航空㈱に対する航空機部品、客室用品等の調達業務受委託及び販売に際しては、市場価格、総原価等を勘案のうえ、当社希望価格を提示し、毎期交渉のうえ決定しています。
その他の取引については、市場動向等を勘案して、協議のうえ決定しています。
２．取引金額には消費税等は含まれていません。

- 72 -

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2013/06/19 14:07:19(２)連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等
前連結会計年度（自平成23年４月１日 至平成24年３月31日）
会社等
の名称

種類

所在地

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

181,352,000 航空運送業(被所有)
直接 21.5

資本金又は
出資金
（千円）

関連当事者と
の関係

取引の内容

取引金額
（千円）

科目

期末残高
（千円）

売掛金

70,026

航空関連用品その他

東京都の関係 日本航空㈱品川区
会社

航空機部品、等の調達業務
客室用品等の受委託及び販
調達及び販売売売上364,784（注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等
日本航空㈱に対する航空機部品、客室用品等の調達業務受委託及び販売に際しては、市場価格、総原価等を勘案のうえ、当社希望価格を提示し、毎期交渉のうえ決定しています。
その他の取引については、市場動向等を勘案して、協議のうえ決定しています。
２．取引金額には消費税等は含まれていません。
当連結会計年度（自平成24年４月１日
会社等
の名称

種類

その他

所在地

資本金又は
出資金
（千円）

至平成25年３月31日）

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関連当事者との関係
航空関連用品東京都の関係 日本航空㈱品川区
会社

181,352,000 航空運送業(被所有)等の調達業務

直接 21.5

受委託及び販売

取引の内容

航空機部品、
客室用品等の調達及び販売

取引金額
（千円）

売上
278,039

科目

期末残高
（千円）

売掛金

49,872（注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等
日本航空㈱に対する航空機部品、客室用品等の調達業務受委託及び販売に際しては、市場価格、総原価等を勘案のうえ、当社希望価格を提示し、毎期交渉のうえ決定しています。
その他の取引については、市場動向等を勘案して、協議のうえ決定しています。
２．取引金額には消費税等は含まれていません。

- 73 -

12875909_有価証券報告書_20130619140641

2013/06/19 14:07:19（１株当たり情報）（自至前連結会計年度
平成23年４月１日
平成24年３月31日）

１株当たり純資産額（自至当連結会計年度
平成24年４月１日
平成25年３月31日）

1,030.90円

1,097.06円

１株当たり当期純利益金額

54.51円

61.70円

潜在株式調整後１株当たり当期純利
益金額

54.45円

61.64円（注）１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。
(自至前連結会計年度
平成23年４月１日
平成24年３月31日)(自至当連結会計年度
平成24年４月１日
平成25年３月31日)

１株当たり当期純利益金額
当期純利益金額(千円)693,317779,860－－

普通株式に係る当期純利益金額(千円)693,317779,860

期中平均株式数(千株)12,71912,638普通株主に帰属しない金額(千円)

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額
当期純利益調整額(千円)－－

普通株式増加数(千株)1312（うち新株予約権）

(13)

(12)

－

－

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要- 74 -

12875909_有価証券報告書_20130619140641

2013/06/19 14:07:19（重要な後発事象）
当社は、平成25年５月22日開催の取締役会において、株式会社アグリ・サン（以下、アグリ・サン）と事業譲渡契約を締結することを決議し、平成25年５月23日付で事業譲渡契約を締結いたしました。なお、本事業譲渡契約では、
アグリ・サンの事業譲受および同社のグループ海外子会社２社の全株式取得による当社の子会社化が含まれています。
１．企業結合の概要(1）事業取得に係る相手先企業の名称及び取得した事業の内容
事業譲受の相手先企業の名称：アグリ・サン
被取得企業の名称：Taniyama Siam Co., Ltd.（以下、Taniyama Siam）
Advance Agriculture Co., Ltd.（以下、Advance Agriculture）
事業の内容：農産物の生産・加工・輸出入・販売等(2）企業結合を行った主な理由
当社は、JALUXグループ新中期経営計画「Innovate2014」（平成24年５月23日発表）において、中核事業領域
を「航空」「空港」「食品」の３分野に定め、事業の拡充を推進しています。当該事業領域のひとつ「食品」における当社農産事業は、パプリカ等を主力商材として生鮮野菜・果物等を海外から輸入し国内の量販店・市場・外食向け業務用卸販売を展開しています。
アグリ・サンは、現在タイ王国にTaniyama Siamとラオス人民民主共和国にAdvance Agricultureのグループ子会社の２社を有し、現地アスパラガスやオクラ等の生産・加工・輸出等を手掛けており、日本国内の販売において、輸入アスパラガス、オクラ流通市場での一定のシェアを確保しています。
今般当社は、農産事業全体の拡充を図ることを目的に、アグリ・サンから事業譲受及び同社グループ海外子会
社２社の全株式取得による当社子会社化とする事業譲渡契約締結に至りました。なお、当該事業譲受は、当社100％出資会社の連結子会社（販売会社）を通じて行う予定です。
当該事業譲受及び株式取得は、当社農産事業における主力商材パプリカ等の生鮮野菜に加え、同社のアスパラガスやオクラを第２・第３の柱とし取扱商材の拡充を図ると共に、互いの販売チャネルを活かしシナジーを追及することによる収益力強化を目的としています。
(3）企業結合日
平成25年７月１日（予定）(4）企業結合の法的形式
事業譲受及び株式取得(5）結合後企業の名称
現時点では確定していません。
(6）取得する議決権比率
Taniyama Siam：100％
Advance Agriculture：100％
２．被取得企業又は取得する事業の取得原価及びその内訳
取得原価（予定）：138百万円～168百万円
上記の他アドバイザリー費用等約20百万円
３．発生するのれんの金額、発生原因、償却の方法及び償却期間
現時点では確定していません。
４．企業結合日に受け入れる資産及び引き受ける負債の額並びにその主な内訳
現時点では確定していません。

- 75 -

12875909_有価証券報告書_20130619140641

2013/06/19 14:07:19⑤【連結附属明細表】【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
当期首残高
（千円）

当期末残高
（千円）

平均利率
（％）

短期借入金

1,957,249

1,271,757

0.71－

１年以内に返済予定の長期借入金

1,068,745

773,424

1.75－

１年以内に返済予定のリース債務

67,02069,3882.23－

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）

1,202,029

1,463,875

1.32

平成26年～平成29年

リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）

97,221

48,5373.03

平成27年～平成30年

－

－

－

－

4,392,266

3,626,982

－

－

区分

その他有利子負債合計

返済期限（注）１．平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
２．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く）の連結決算日後５年間の返済予定額は次のとおりです。
１年超２年以内（千円）

２年超３年以内（千円）

３年超４年以内（千円）

４年超５年以内
（千円）

長期借入金

400,770428,168

431,772

203,164

リース債務

27,116

10,093

2,876

2,261

【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計
年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、連結財務諸表規則第92条の２の規定により記載を省略しています。
（２）【その他】
当連結会計年度における四半期情報等（累計期間）
売上高（千円）

第１四半期

第２四半期

第３四半期

当連結会計年度

19,242,636

41,428,726

65,887,727

85,937,397

税金等調整前四半期（当期）
純利益金額（千円）

45,278670,366

1,105,025

1,280,254

四半期（当期）純利益金額（千円）

29,473392,630

667,269

779,860

2.33

31.05

52.78

61.70

１株当たり四半期（当期）純利益金額（円）（会計期間）
１株当たり四半期純利益金額
（円）

第１四半期

第２四半期

2.33

28.75

- 76 -

第３四半期
21.74

第４四半期
8.91

12875909_有価証券報告書_20130619140641

2013/06/19 14:07:19

２【財務諸表等】（１）【財務諸表】①【貸借対照表】(単位：千円)
前事業年度(平成24年３月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金
受取手形
売掛金
商品及び製品
販売用不動産原材料及び貯蔵品
前渡金
前払費用
短期貸付金
繰延税金資産
未収入金
その他
貸倒引当金

当事業年度
(平成25年３月31日)

1,849,981
146,673※1
9,144,800
2,842,451※4
1,175,823
32,817※1
745,176※1
89,708※1
63,147296,716※1
1,207,775※1
188,494△9,47017,774,097※5流動資産合計固定資産
有形固定資産建物
減価償却累計額※42,455,831
176,250※1
6,986,004
2,779,890
773,4386,547※1424,991※1
73,206※1
72,641
188,483※1
1,119,936※1
259,539△5,783
15,310,977※5

2,837,417△885,500
1,951,916

2,875,091△1,001,500
1,873,591

構築物（純額）33,829△4,37529,45433,829△7,135
26,693

車両運搬具
減価償却累計額

7,262△7,261

7,262△7,26100580,208△456,344

627,793△480,429

123,864

147,364

1,748,449
225,527△86,5082,099,940
225,361△145,972

139,018

79,388－3,992,703

4,550
4,231,528※4

建物（純額）
構築物
減価償却累計額

車両運搬具（純額）
工具、器具及び備品
減価償却累計額
工具、器具及び備品（純額）
土地
リース資産
減価償却累計額※4

リース資産（純額）
建設仮勘定
有形固定資産合計- 77 -

12875909_有価証券報告書_20130619140641

2013/06/19 14:07:19(単位：千円)
前事業年度(平成24年３月31日)
無形固定資産ソフトウエアその他

当事業年度(平成25年３月31日)

無形固定資産合計

303,961
23,700327,662

315,486
24,218339,705

投資その他の資産投資有価証券
関係会社株式関係会社出資金
出資金
長期貸付金
関係会社長期貸付金
破産更生債権等
長期前払費用繰延税金資産長期差入保証金
その他
貸倒引当金

158,4812,082,607
115,561
5,000
120,61049,27822,373
9,045
236,011
1,781,945
11,695△27,833

160,069
2,133,298
115,561
5,000
80,26623,502
14,543
11,604
222,389
1,721,599
5,380△13,837

4,564,777

4,479,378

8,885,143

9,050,612

26,659,241

24,361,589

投資その他の資産合計
固定資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
支払手形
買掛金
短期借入金
リース債務
未払金
未払費用
未払法人税等前受金
預り金
役員賞与引当金
その他

113,763
8,211,098※4
2,718,745
61,232
31,735※1
1,393,728
154,703※1
1,227,371※1755,049
8,100
30,101※5※114,705,629

流動負債合計- 78 -

60,4696,528,144
1,266,482
59,262
126,926※1
1,536,865
171,077※1
1,216,912※1
786,521
5,520
973
※5

※1

11,759,153

12875909_有価証券報告書_20130619140641

2013/06/19 14:07:19(単位：千円)
前事業年度(平成24年３月31日)
固定負債
長期借入金
長期預り敷金
リース債務
退職給付引当金
資産除去債務その他※1582,856
530,278
85,487322,164
8,902
89,252

当事業年度(平成25年３月31日)※1

823,502474,071
26,224
438,541
9,687
44,005

1,618,941

1,816,033

16,324,570

13,575,186

2,558,550

2,558,550

711,250

711,250

711,250

711,250

233,200

233,200

5,820,000
1,039,061
7,092,261

5,820,000
1,543,111
7,596,311△62,922
10,299,139△141,819
10,724,291△2,081
27,73025,648△1,22953,45852,229

純資産合計

9,882
10,334,670

9,882
10,786,403

負債純資産合計

26,659,241

24,361,589

固定負債合計
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金
資本剰余金
資本準備金
資本剰余金合計
利益剰余金
利益準備金
その他利益剰余金
別途積立金
繰越利益剰余金
利益剰余金合計
自己株式
株主資本合計
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
繰延ヘッジ損益評価・換算差額等合計
新株予約権- 79 -

12875909_有価証券報告書_20130619140641

2013/06/19 14:07:19②【損益計算書】(単位：千円)(自至前事業年度
平成23年４月１日
平成24年３月31日)

売上高
航空関連売上メディア・ライフサービス売上
リテール売上フーズ・ビバレッジ売上
※1

売上高合計
売上原価
航空関連原価メディア・ライフサービス原価
リテール原価フーズ・ビバレッジ原価※5

売上原価合計18,962,205
10,181,808
29,073,317
16,344,062
74,561,394
17,427,630
7,727,430
25,169,282
14,170,202
64,494,545

(自
至

当事業年度
平成24年４月１日
平成25年３月31日)※1※5

16,095,231
10,465,080
30,320,673
13,851,947
70,732,932
14,819,757
8,059,490
26,473,913
11,968,319
61,321,481

売上総利益

10,066,848

9,411,451

販売費及び一般管理費
荷造運搬費
広告宣伝費
給与及び手当
退職給付費用
貸倒引当金繰入額
社外役務費
賃借料
法定福利費
減価償却費
その他

865,401
936,272
3,289,541
398,151△52,672
1,165,003
345,453
466,877
499,832
1,094,620

954,362925,518
3,072,392
390,531△2,171
1,056,505
351,296448,320
299,828
1,147,455

9,008,483

8,644,039

1,058,365

767,411

販売費及び一般管理費合計
営業利益
営業外収益
受取利息
受取配当金
為替差益
その他

※1

営業外収益合計
営業外費用
支払利息
為替差損
支払手数料
その他
営業外費用合計
経常利益- 80 -

8,037
287,598
27,207
21,591※1

6,258
267,685－
32,578344,434

306,521

98,629－45,726
3,138
147,494

33,158
11,65142,2801,159
88,2481,255,305

985,684

12875909_有価証券報告書_20130619140641

2013/06/19 14:07:19(単位：千円)(自至前事業年度
平成23年４月１日
平成24年３月31日)

特別利益関係会社株式売却益
固定資産売却益関係会社清算益※2

特別利益合計特別損失
固定資産処分損
固定資産減損損失
関係会社株式評価損
投資有価証券評価損関係会社株式売却損
その他

※3

(自
至

当事業年度
平成24年４月１日
平成25年３月31日)

100
34
－
134

67,734－
18,16785,902※3

特別損失合計45,39258,808－1,165
12,932
3,197
121,496

税引前当期純利益

1,133,943

1,043,586

法人税等合計130,000
288,748418,748

243,000
105,608
348,608

当期純利益

715,195

694,977※4

法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額- 81 -

20,155
536
7,308
－
－
－
28,000※4

12875909_有価証券報告書_20130619140641

2013/06/19 14:07:19【売上原価明細書】
区分

（自
至

前事業年度
平成23年４月１日
平成24年３月31日）

（自
至

当事業年度
平成24年４月１日
平成25年３月31日）

１．航空関連原価
期首商品棚卸高（千円）

679,551534,211

当期商品仕入高（千円）

17,282,289

14,443,592

期末商品棚卸高（千円）

534,211

158,046

17,427,630

14,819,757

17,427,630

14,819,757

期首商品棚卸高（千円）

222,218

1,206,493

他勘定受入高（千円）

719,303－

当期商品仕入高（千円）

7,992,401

7,695,407

期末商品棚卸高（千円）

1,206,493

842,410

差引商品売上原価（千円）

7,727,430

8,059,490

7,727,430

8,059,490

期首商品棚卸高（千円）

307,439

256,878

当期商品仕入高（千円）

25,118,721

26,569,134

期末商品棚卸高（千円）

256,878

352,099

25,169,282

26,473,913

25,169,282

26,473,913

期首商品棚卸高（千円）

2,188,557

2,053,508

当期商品仕入高（千円）

14,035,153

12,122,130

期末商品棚卸高（千円）

2,053,508

2,207,319

差引商品売上原価（千円）

14,170,202

11,968,319

計（千円）

14,170,202

11,968,319

売上原価合計（千円）

64,494,545

61,321,481

差引商品売上原価（千円）
計（千円）
２．メディア・ライフサービス原価

計（千円）
３．リテール原価

差引商品売上原価（千円）
計（千円）
４．フーズ・ビバレッジ原価（注１）商品棚卸高には、販売用不動産及び貯蔵品を含んでいます。

- 82 -

12875909_有価証券報告書_20130619140641

2013/06/19 14:07:19③【株主資本等変動計算書】(単位：千円)
(自
至
株主資本
資本金
当期首残高
当期変動額
当期変動額合計
当期末残高
資本剰余金
資本準備金
当期首残高
当期変動額
当期変動額合計
当期末残高
資本剰余金合計
当期首残高
当期変動額
当期変動額合計
当期末残高
利益剰余金
利益準備金
当期首残高
当期変動額
当期変動額合計
当期末残高
その他利益剰余金
別途積立金
当期首残高
当期変動額
別途積立金の取崩
当期変動額合計
当期末残高
繰越利益剰余金
当期首残高
当期変動額
剰余金の配当別途積立金の取崩
当期純利益
自己株式の処分
当期変動額合計
当期末残高- 83 -

前事業年度
平成23年４月１日
平成24年３月31日)

(自
至

当事業年度
平成24年４月１日
平成25年３月31日)

2,558,550

2,558,550－
2,558,550－
2,558,550

711,250

711,250－
711,250－
711,250

711,250

711,250－
711,250－
711,250

233,200

233,200－
233,200－
233,200

6,820,000

5,820,000△1,000,000△1,000,000－－

5,820,000

5,820,000△610,240

1,039,061△63,620
1,000,000
715,195△2,273
1,649,301△190,926－
694,977－
504,050

1,039,061

1,543,111

12875909_有価証券報告書_20130619140641

2013/06/19 14:07:19(単位：千円)(自至利益剰余金合計
当期首残高
当期変動額
剰余金の配当当期純利益
自己株式の処分
当期変動額合計
当期末残高
自己株式
当期首残高
当期変動額
自己株式の取得
自己株式の処分
当期変動額合計
当期末残高
株主資本合計
当期首残高
当期変動額
剰余金の配当当期純利益
自己株式の取得
自己株式の処分
当期変動額合計
当期末残高評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
当期首残高
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高
繰延ヘッジ損益
当期首残高
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高- 84 -

前事業年度
平成23年４月１日
平成24年３月31日)

(自
至

当事業年度
平成24年４月１日
平成25年３月31日)

6,442,959

7,092,261△63,620
715,195△2,273649,301△190,926
694,977－
504,050

7,092,261

7,596,311△69,010△62,922

△139
6,227
6,088

△78,897－△78,897△62,922△141,819

9,643,749

10,299,139△63,620
715,195△139
3,954△190,926
694,977△78,897－

655,389

425,152

10,299,139

10,724,291△2,073△2,081

△8

852

△8

852

△2,081△1,22917,761

27,730

9,968
9,968

25,72825,72827,73053,458

12875909_有価証券報告書_20130619140641

2013/06/19 14:07:19(単位：千円)(自至
評価・換算差額等合計
当期首残高
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高
新株予約権
当期首残高
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高
純資産合計
当期首残高
当期変動額
剰余金の配当当期純利益
自己株式の取得
自己株式の処分
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高- 85 -

前事業年度
平成23年４月１日
平成24年３月31日)

(自
至

当事業年度
平成24年４月１日
平成25年３月31日)

15,68825,648

9,959
9,959

26,58026,58025,64852,22913,276

9,882△3,394△3,394

－
－

9,882

9,882

9,672,714

10,334,670△63,620
715,195
△139
3,954
6,565
661,955△190,926
694,977△78,897－
26,580451,733

10,334,670

10,786,403

12875909_有価証券報告書_20130619140641

2013/06/19 14:07:19【注記事項】（継続企業の前提に関する事項）
該当事項はありません。
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法(1）子会社及び関連会社株式総平均法による原価法によっています。
(2）その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法によっています。（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
は総平均法により算定）
時価のないもの
総平均法による原価法によっています。
２．デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっています。
３．棚卸資産の評価基準及び評価方法(1）商品移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）によっています。
(2）販売用不動産
個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）によっています。
なお、賃貸中のものについては、有形固定資産に準じて減価償却を行なっています。
４．固定資産の減価償却の方法(1）有形固定資産（リース資産を除く）
空港店舗建物及び賃貸用建物は定額法、その他の有形固定資産は定率法によっています。
なお、主な耐用年数については次のとおりです。
建物
構築物

８～47年
10～20年

工具、器具及び備品
５～10年（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）
当社は、法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成24年４月１日以降に取得した有形固定資産については、
改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しています。
これによる当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益への影響は軽微です。
(2）無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっています。
なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっています。
(3）リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しています。
５．引当金の計上基準(1）貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しています。
(2）役員賞与引当金
役員及び執行役員の賞与の支払いに充てるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しています。
(3）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき計上しています。
過去勤務債務については、５年間による定額法により費用処理しています。
数理計算上の差異については、５年間による定額法により、翌事業年度から費用処理しています。
- 86 -

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６．ヘッジ会計の方法(1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっています。また為替予約が付されている外貨建金銭債権債務については、振当処理の要件を満たすものは、振当処理を行っています。さらに、特例処理の要件を満たす金利スワップについては、特例処理を採用しています。
(2）ヘッジ手段とヘッジ対象及びヘッジ方針
為替予約取引及び金利スワップ取引を利用しており、外貨建金銭債権債務については、将来の為替相場の変動による支払額に及ぼす影響を回避する目的で為替予約取引を行っています。また、特定の借入金について、将来の支払金利のキャッシュ・フローを最適化させる目的で金利スワップ取引を利用しています。
(3）ヘッジ有効性評価の方法
為替予約のデリバティブ取引は、基本方針及び定められた権限に基づく承認後統括部門である財務部において取引の締結を行っています。全てのデリバティブ取引について、「事前テスト」及び「事後テスト」の状況を適時担当役員、各関係部門に報告しています。
７．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項(1）消費税等の処理方法
消費税等の会計処理は税抜方式によっています。
（貸借対照表関係）
関係会社項目※１

関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度（平成24年３月31日）
資産
売掛金
未収入金
上記以外の資産負債
買掛金
上記以外の負債２

当事業年度（平成25年３月31日）

1,614,596千円

1,051,914千円

276,428
128,715

104,303148,8382,430,486

1,219,886

511,068

609,870

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と貸出コミットメント契約を締結しています。これら契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりです。
前事業年度（平成24年３月31日）

当事業年度（平成25年３月31日）

貸出コミットメントの総額

7,000,000千円

借入実行残高1,650,000

500,000

5,350,000

6,500,000

差引額
３7,000,000千円

保証債務
次の関係会社等について、金融機関からの借入に対し債務保証を行っています。
前事業年度（平成24年３月31日）

銀行取引に対する保証債務
日本エアポートデリカ㈱JALUX SHANGHAI Co., Ltd.

当事業年度
（平成25年３月31日）
311,100千円

銀行取引に対する保証債務
日本エアポートデリカ㈱82,130

JALUX SHANGHAI Co., Ltd.

503,370千円
98,475

計
商取引に対する保証債務

393,230

計
商取引に対する保証債務

601,845㈱主婦の友ダイレクト

122,024㈱主婦の友ダイレクト

137,499

計

122,024

計- 87 -

137,499

12875909_有価証券報告書_20130619140641※４

2013/06/19 14:07:19

担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりです。
前事業年度（平成24年３月31日）

販売用不動産建物

当事業年度（平成25年３月31日）

715,024千円
1,482,483－－

1,710,059－

3,907,568－

前事業年度（平成24年３月31日）

当事業年度（平成25年３月31日）

土地計
担保付債務は、次のとおりです。

短期借入金
※５

840,000千円－

期末日満期手形期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理を行っています。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれています。
前事業年度（平成24年３月31日）

当事業年度（平成25年３月31日）

受取手形

18,917千円

12,913千円

支払手形

3,796

5,325

※１

（損益計算書関係）関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれています。
（自至関係会社への売上高

前事業年度
平成23年４月１日
平成24年３月31日）

21,736,373千円

283,929

251,117

固定資産売却益の内容は、次のとおりです。
（自
至

前事業年度
平成23年４月１日
平成24年３月31日）

工具、器具及び備品
計
※３

当事業年度
平成24年４月１日
平成25年３月31日）

21,348,083千円

関係会社からの受取配当金
※２

（自
至

（自
至

当事業年度
平成24年４月１日
平成25年３月31日）

34千円

－千円

34

－

固定資産処分損の内容は、次のとおりです。
（自
至

前事業年度
平成23年４月１日
平成24年３月31日）

（自
至

当事業年度
平成24年４月１日
平成25年３月31日）

建物

39,379千円

14,653千円

工具、器具及び備品
ソフトウェア

4,683
195

2,943
2,494

その他無形固定資産

1,134

64

45,392

20,155

計- 88 -

12875909_有価証券報告書_20130619140641※４

2013/06/19 14:07:19

固定資産減損損失
前事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
場所

用途

空港店舗（大阪府泉南郡）

空港店舗

東京都品川区

事業資産

種類

減損損失（千円）

建物・工具器具備品・リー

5,514

ス資産
建物・工具器具備品・ソフ
トウェア・その他無形固定資産

53,294

当社は、減損損失の算定にあたって、他の資産又は資産グループのキャッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位によって資産グループのグルーピングを行っています。
空港店舗を含む各事業資産については、事業計画において将来キャッシュ・フローの大幅な減少が見込まれたことにより、帳簿価額を回収可能価額まで減額しています。
資産グループごとの回収可能価額は、使用価値により測定しており、使用価値については将来キャッシュ・フロー
を3.1％で割り引いて算定しています。
当事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
場所

用途

空港店舗（北海道函館市）

種類

減損損失（千円）

建物・工具器具備品・リー
ス資産

空港店舗

536

当社は、減損損失の算定にあたって、他の資産又は資産グループのキャッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位によって資産グループのグルーピングを行っています。
空港店舗を含む各事業資産については、事業計画において将来キャッシュ・フローの大幅な減少が見込まれたことにより、帳簿価額を回収可能価額まで減額しています。
資産グループごとの回収可能価額は、使用価値により測定しており、使用価値については将来キャッシュ・フロー
を3.3％で割り引いて算定しています。
※５

期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれてい
ます。
（自
至

前事業年度
平成23年４月１日
平成24年３月31日）

（自
至

当事業年度
平成24年４月１日
平成25年３月31日）

68,835千円（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自平成23年４月１日

17,957千円

至平成24年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項
当事業年度期首株
式数（千株）

当事業年度増加株
式数（千株）

当事業年度減少株
式数（千株）

当事業年度末株式
数（千株）

普通株式

50

0

4

46

合計

50

0

4

46

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取りによるものです。
２．普通株式の自己株式の株式数の減少４千株は、ストック・オプションの行使によるものです。
当事業年度（自平成24年４月１日

至平成25年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項
当事業年度期首株
式数（千株）

当事業年度増加株
式数（千株）

当事業年度減少株
式数（千株）

当事業年度末株式
数（千株）

普通株式

46

89

―

135

合計

46

89

―

135

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加89千株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加89千株、単元
未満株式の買取りによる増加０千株によるものです。

- 89 -

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2013/06/19 14:07:19（リース取引関係）（借主側）
１．ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引① リース資産の内容
主として、リテール事業における販売管理設備（「工具、器具及び備品」）です。
② リース資産の減価償却の方法
重要な会計方針「４．固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりです。
（貸主側）
１．オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
前事業年度（平成24年３月31日）
１年内
１年超
合計

（単位：千円）
当事業年度（平成25年３月31日）

177,674

177,674

1,890,132

1,712,457

2,067,806

1,890,132（転貸リース）
未経過受取リース料
前事業年度（平成24年３月31日）（単位：千円）
当事業年度（平成25年３月31日）

１年内

1,612,489

1,641,150

１年超

4,631,940

3,382,740

6,244,430

5,023,891

合計
未経過支払リース料

前事業年度（平成24年３月31日）（単位：千円）
当事業年度（平成25年３月31日）

１年内

1,577,967

1,587,741

１年超

5,487,372

4,606,247

7,065,340

6,193,989

合計（有価証券関係）
子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式2,041,278千円、関連会社株式92,019千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式1,933,279千円、関連会社株式149,328千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

- 90 -

12875909_有価証券報告書_20130619140641

2013/06/19 14:07:19（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度

当事業年度

（平成24年３月31日）（平成25年３月31日）

繰延税金資産未払賞与
関係会社株式評価損140,151
155,426

退職給付引当金
固定資産減損損失

122,454
59,986

162,261
42,708

貸倒引当金
未払事業税

8,845
13,305

4,938
19,886

棚卸資産評価損
その他投資評価損80,601
2,764

5,841
－

共済会剰余金その他

14,254
84,643

13,72286,366

682,433

575,572△130,384△129,797

552,048445,775△17,003△2,316△32,778△2,123

合計△19,319△34,902

繰延税金資産の純額

532,728

410,872

繰延税金資産小計

評価性引当額繰延税金資産合計千円

126,898 千円
112,949

繰延税金負債
繰延ヘッジ損益
その他
繰延税金負債（注）前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれています。
前事業年度

当事業年度

（平成24年３月31日）（平成25年３月31日）

流動資産－繰延税金資産296,716

固定資産－繰延税金資産

236,011千円

188,483 千円
222,389

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった
主要な項目別の内訳
前事業年度（平成24年３月31日）

当事業年度（平成25年３月31日）

法定実効税率40.69％

38.01％（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目

2.89

3.11

受取配当金等永久に益金に算入されない項目
住民税均等割

△9.60
0.99

△8.96
0.99

評価性引当金
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正

△1.58
3.50

△0.88
－

0.03

1.13

36.93

33.40

その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率- 91 -

12875909_有価証券報告書_20130619140641

2013/06/19 14:07:19（資産除去債務関係）
前事業年度末（平成24年３月31日）
当事業年度におきましては、金額的重要性が低いため注記を省略しています。
当事業年度末（平成25年３月31日）
当事業年度におきましては、金額的重要性が低いため注記を省略しています。
（１株当たり情報）
（自
至

前事業年度
平成23年４月１日
平成24年３月31日）

（自
至

当事業年度
平成24年４月１日
平成25年３月31日）

１株当たり純資産額

811.16円

852.61円

１株当たり当期純利益金額

56.19円54.95円

潜在株式調整後１株当たり当期純利

56.13円54.90円

益金額（注）１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりで
す。
(自
至

前事業年度
平成23年４月１日
平成24年３月31日)

(自
至

当事業年度
平成24年４月１日
平成25年３月31日)

１株当たり当期純利益金額
当期純利益金額(千円)715,195

普通株主に帰属しない金額(千円)694,977－－

普通株式に係る当期純利益金額(千円)715,195

694,977

期中平均株式数(千株)12,727

12,646

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額
当期純利益調整額(千円)－－

普通株式増加数(千株)1312（うち新株予約権）

(13)

(12)

－

－

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要（重要な後発事象）

当社は、平成25年５月22日開催の取締役会において、株式会社アグリ・サンと事業譲渡契約を締結することを決議
し、平成25年５月23日付で事業譲渡契約を締結いたしました。
なお、詳細については、連結財務諸表における「重要な後発事象」に記載のとおりです。

- 92 -

12875909_有価証券報告書_20130619140641

2013/06/19 14:07:19④【附属明細表】【有価証券明細表】【株式】
銘柄

投資有価 その他有証券
価証券

株式数（株）

貸借対照表計上額
（千円）

航空機材㈱

5,900

83,256関西国際空港㈱1,160

58,000㈱テレコメディア

4,000

5,000

㈱マルヨシ

8,000

4,000

J.フロントリテイリング㈱

3,423

2,495

JUPITER LOGISTICS(THAILAND)Co.,Ltd.

1,500

2,407

㈱東京機内用品製作所

3,980

1,870

㈱JALファシリティーズ

18,000

1,664

16

800

508,162574

554,141

160,069㈱エルビーエス・サービス
その他（５銘柄）計- 93 -

12875909_有価証券報告書_20130619140641

2013/06/19 14:07:19【有形固定資産等明細表】
当期末残高
（千円）

当期償却額
（千円）

差引当期末残
高（千円）

当期首残高
（千円）

当期増加額
（千円）

2,837,417

73,37435,700(370)

2,875,091

1,001,500

136,676

1,873,591

構築物

33,829－－33,829

7,135

2,760

26,693

車両運搬具

7,262

－

－

7,262

7,261

－

0

580,208

87,424

39,838627,793

480,429

58,254

147,364

1,748,449

351,490－2,099,940－－

2,099,940

225,361

145,972

59,46379,388

資産の種類

当期減少額
（千円）

当期末減価
償却累計額
又は
償却累計額
（千円）

有形固定資産建物

工具、器具及び備品
土地

166

リース資産

225,527

－

建設仮勘定

－

4,550

－

4,550

－

－

4,550

5,432,694

516,83975,706

5,873,828

1,642,300

257,155

4,231,528

有形固定資産計

(166)

(536)

無形固定資産ソフトウエア2,457,581

159,884

4,166

2,613,299

2,297,813

145,865

315,486

29,696

1,137

451

30,382

6,163

554

24,2182,487,277

161,0214,617

2,643,682

2,303,976

146,419339,705

39,053

7,611

3,074

43,59031,985

4,684

11,604

その他
無形固定資産計
長期前払費用（注）１．「当期減少額」欄の()内は内書きで、減損損失の計上額です。

２．当期増減額のうち主なものは次のとおりです。
土地

増加額（千円）不動産事業部

351,490【引当金明細表】
区分

当期首残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（目的使用）
（千円）

当期減少額
（その他）
（千円）

当期末残高
（千円）

貸倒引当金

37,304

5,817

14,406

9,095

19,620

役員賞与引当金

8,100

5,520

8,100

－

5,520

（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、一般債権の貸倒実績率による洗替等です。

- 94 -

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2013/06/19 14:07:19（２）【主な資産及び負債の内容】① 流動資産ａ．現金及び預金
区分

金額（千円）

現金

29,963

預金の種類
当座預金

200,593

普通預金

2,217,259

別段預金

968

郵便振替貯金7,047
小計

2,425,868

合計

2,455,831

ｂ．受取手形(イ）相手先別内訳
相手先金額（千円）

不二オフセット㈱26,570

凸版印刷㈱22,578㈱網中

19,676

鳴海製陶㈱14,615㈱シオザワ

13,700㈱千明社

11,753

その他

67,357
合計

176,250(ロ）期日別内訳
平成25年／４月（千円）
63,860

５月（千円）
66,195

６月
（千円）

７月
（千円）

24,30821,285（注）平成25年４月期日の金額には期末日満期手形12,913千円が含まれています。

- 95 -

８月
（千円）
600

合計
（千円）
176,250

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2013/06/19 14:07:19

ｃ．売掛金(イ）相手先別内訳
相手先金額（千円）㈱IHI

909,530

日本航空㈱739,762

防衛省

361,932㈱大丸松坂屋百貨店

330,618

YANTAI SHANHAI FOODSTUFF CO.,LTD.

255,905㈱ベニレイ

179,231その他

4,209,023
合計

6,986,004(ロ）発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
（千円）

当期発生額
（千円）

当期回収額
（千円）

当期末残高
（千円）

回収率（％）

滞留日数（日）9,144,800

80,897,558

83,056,355

6,986,004

92.24

31.22

回収率＝

当期回収額
期首残高＋当期発生額

×100

滞留日数＝

期中平均残高１日平均当期発生高（注）上記金額には、消費税等を含めています。
ｄ．商品及び製品
区分

金額（千円）

航空関連商品

158,046

メディア・ライフサービス商品

68,972

リテール商品345,551

フーズ・ビバレッジ商品

2,207,319
合計

2,779,890

ｅ．販売用不動産
区分（地域）

面積（㎡）

金額（千円）

東京都

1,510.91

657,050

千葉県

855.47116,3872,366.38

773,438

合計
ｆ．原材料及び貯蔵品
区分

金額（千円）

ギフト・カタログ

6,547
合計

6,547

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2013/06/19 14:07:19② 固定資産ａ．関係会社株式
会社名

金額（千円）JALUX AMERICAS, Inc.

1,068,902㈱JAL-DFS

286,932㈱JALUX保険サービス

150,000㈱主婦の友ダイレクト

145,890㈱JALUXトラスト

140,000

日本エアポートデリカ㈱102,000

その他

239,573
合計

2,133,298

ｂ．長期差入保証金
会社名

金額（千円）

北海道空港㈱（賃借入居敷金）

353,679

日本空港ビルデング㈱（賃借入居敷金）

244,555

高寺 寿（賃借入居敷金）

158,720

福岡空港ビルディング㈱（賃借入居敷金）

158,428

成田国際空港㈱（賃借入居敷金）

156,265㈱犬塚製作所（賃借入居敷金）

104,062

その他（賃借入居敷金他）

545,889

合計

1,721,599- 97 -

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2013/06/19 14:07:19③ 流動負債
ａ．支払手形(イ）相手先別内訳
相手先金額（千円）

日本紙パルプ商事㈱17,951

新生紙パルプ商事㈱12,636㈱竹尾

11,867

大昭和紙工産業㈱7,969

日鐵住金溶接工業㈱

5,454

昭和電工㈱

1,952

その他

2,637
合計

60,469(ロ）期日別内訳
平成25年／４月
（千円）

５月
（千円）

40,087

16,383

６月
（千円）

７月
（千円）

2,476

合計
（千円）

1,521

60,469（注）平成25年４月期日の金額には期末日満期手形5,325千円が含まれています。
ｂ．買掛金
相手先

金額（千円）JALUX AMERICAS, Inc.

936,543

京橋産業㈱192,055

税関

125,857

石屋商事㈱124,801

ペルノ・リカール・ジャパン㈱112,155㈱文昌堂

103,699

その他

4,933,030
合計

6,528,144

ｃ．短期借入金
相手先

金額（千円）㈱三井住友銀行

392,903

シンジケートローン（１）300,000

シンジケートローン（２）200,000

その他

373,578
合計

1,266,482（注）１．シンジケートローン（１）は、㈱みずほコーポレート銀行を主幹事とするその他６社によるものです。
２．シンジケートローン（２）は、㈱三井住友銀行を主幹事とするその他５社によるものです。

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2013/06/19 14:07:19

ｄ．未払費用相手先

金額（千円）

税関

422,633

未払賞与

333,855㈱ジャルカード

49,955

日本航空㈱48,135北海道空港㈱41,756

その他

640,529
合計

1,536,865（３）【その他】
該当事項はありません。

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2013/06/19 14:07:19

第６【提出会社の株式事務の概要】
事業年度

４月１日から３月31日まで

定時株主総会

６月中

基準日

３月31日

剰余金の配当の基準日

９月30日
３月31日

１単元の株式数

100株

単元未満株式の買取り(特別口座)
取扱場所

株主名簿管理人

東京都千代田区丸の内１丁目４番５号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部(特別口座)
東京都千代田区丸の内１丁目４番５号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

取次所

―

買取手数料

株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額
電子公告により行う。

公告掲載方法ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告によることができな
いときは、日本経済新聞に掲載して行う。 (注)毎年３月31日及び９月30日現在、100株以上所有の株主名簿記載の株主の皆様に、所有株式数に応じてJALUX株主優待商品券(１枚1,000円)を進呈いたします。株主優待商品券は、当社通信販売カタログ「JAL World
Shopping Club」、空港店舗「BLUE SKY」、空港免税店「JAL-DFS」におい

株主に対する特典てご利用いただけます。
100株以上500株未満所有の株主…………

２枚(年間４枚)

500株以上2,000株以上

2,000株未満所有の株主
4,000株未満所有の株主

…………
…………

４枚(年間８枚)
７枚(年間14枚)

4,000株以上
6,000株以上

6,000株未満所有の株主
10,000株未満所有の株主

…………
…………

10枚(年間20枚)
12枚(年間24枚)……………………………

14枚(年間28枚)

10,000株以上所有の株主（注）

電子公告を掲載するホームページアドレス
提供をいたします。

http://www.jalux.com/ir/notification.html において情報のご- 100 -

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2013/06/19 14:07:19

第７【提出会社の参考情報】
１【提出会社の親会社等の情報】
当社は、金融商品取引法第２４条の７第１項に規定する親会社等はありません。

２【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しています。
(1）有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度 第51期（自 平成23年４月１日(2）内部統制報告書及びその添付書類

至

平成24年３月31日）平成24年６月18日関東財務局長に提出。

平成24年６月18日関東財務局長に提出。
(3）四半期報告書及び確認書
第52期第１四半期
第52期第２四半期（自（自平成24年４月１日
平成24年７月１日

至至

平成24年６月30日）平成24年８月10日関東財務局長に提出。
平成24年９月30日）平成24年11月13日関東財務局長に提出。

第52期第３四半期(4）臨時報告書（自平成24年10月１日

至

平成24年12月31日）平成25年２月13日関東財務局長に提出。

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）に基づく臨時報
告書
平成24年６月20日関東財務局長に提出。

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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。

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2013/06/19 14:07:19

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
平成25年６月24日

株式会社 ＪＡＬＵＸ
取締役会

御中新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

市村

清

印

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

白取

一仁

印

＜財務諸表監査＞当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ＪＡＬＵＸの平成24年４月１日から平成25年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ＪＡＬＵＸ及び連結子会社の平成25年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績
及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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2013/06/19 14:07:19＜内部統制監査＞当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ＪＡＬＵＸの平成25
年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
内部統制報告書に対する経営者の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施することを求めている。
内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、株式会社ＪＡＬＵＸが平成25年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以上（注）１．上記は、監査報告書及び内部統制監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保管しております。
２．連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。

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2013/06/19 14:07:19

独立監査人の監査報告書

平成25年６月24日

株式会社 ＪＡＬＵＸ
取締役会

御中新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

市村

清

印

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

白取

一仁

印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ＪＡＬＵＸの平成24年４月１日から平成25年３月31日までの第52期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社
ＪＡＬＵＸの平成25年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以上（注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保管しております。
２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。

12875909_有価証券報告書_20130619141320

2013/06/19 14:13:38【表紙】【提出書類】

内部統制報告書【根拠条文】

金融商品取引法第24条の４の４第１項【提出先】

関東財務局長【提出日】

平成25年６月24日【会社名】

株式会社 ＪＡＬＵＸ【英訳名】

JALUX Inc.

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長

社長執行役員【最高財務責任者の役職氏名】

執行役員

修

【本店の所在の場所】

東京都品川区東品川３丁目32番42号【縦覧に供する場所】

株式会社 東京証券取引所

山口横尾（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

昭信

12875909_有価証券報告書_20130619141320

2013/06/19 14:13:38

１【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
当社代表取締役社長 社長執行役員 横尾昭信及び執行役員 山口修は、当社グループ（当社及び連結子会社）の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について（意見書）」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものです。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。

２【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
当社グループは、当連結会計年度の末日である平成25年３月31日を基準日として、わが国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価を実施しました。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす全社的な内部統制の評価を行ったうえで、その結果を踏まえ評価対象とする業務プロセスを選定しています。当該業務プロセスの評価においては、選定された
業務プロセスを分析したうえで、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社４社を対象として行った全社的な内部統制の評価
結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。なお、連結子会社９社及び持分法適用会社４社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めていません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、上記の全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、連結売上高を指標とし、前連結会計年度の連結売上高の概ね2/3の割合に達している事業拠点を重要な事業拠点として選定しました。この決定に基づいて、当社グループの事業目的に大きく関わる勘定科目である売上高、売掛金及びたな卸資産に至る業務プロセスを評価の対象としました。さらに、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスをはじめ、財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスについては、個別に評価の対象に追加しました。

３【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、平成25年３月31日現在における当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。

４【付記事項】
付記すべき事項はありません。

５【特記事項】
特記すべき事項はありません。

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2013/06/19 14:15:01【表紙】【提出書類】

確認書【根拠条文】

金融商品取引法第24条の４の２第１項【提出先】

関東財務局長【提出日】

平成25年６月24日【会社名】

株式会社 ＪＡＬＵＸ【英訳名】

JALUX Inc.

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長

社長執行役員【最高財務責任者の役職氏名】

執行役員

修

【本店の所在の場所】

東京都品川区東品川３丁目32番42号【縦覧に供する場所】

株式会社 東京証券取引所

山口横尾（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

昭信

12875909_有価証券報告書_20130619141443

2013/06/19 14:15:01

１【有価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項】
当社代表取締役社長 社長執行役員 横尾昭信及び執行役員 山口修は、当社の第52期（自平成24年４月1日 至平
成25年３月31日）の有価証券報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認しました。

２【特記事項】
特記すべき事項はありません。