品 名：01_90003_149023_232_02_ジャパン・ソブリン・オープン_989579.docx
日 時：2023/12/26 19:14:00
ページ：1◇MUZ-149023-0000-20231120◇

当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／国内／債券
信 託 期 間 無期限（2004年６月11日設定）
ファミリーファンド方式により、安定した収運 用 方 針 益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。
ベ ビ ー ジャパン・ソブリン・オープン
フ ァ ン ド マザーファンド受益証券
主要運用対象マ ザ ー
わが国の国債
ファンド
・日本国債を主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指し
運用方法て運用を行います。
・ラダー型運用を活用し、安定した収益の確保を目指します。
・マザーファンドへの投資割合
ベ ビ ーは、制限を設けません。
フ ァ ン ド ・外貨建資産への投資は行いま
主な組入制限せん。
マ ザ ー
外貨建資産への投資は行いません。
ファンド
毎月20日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。基準価額水準・市況動向等を分 配 方 針 勘案して、利子・配当収入を中心に、安定した分配を継続することをめざします。（ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わな
いこともあります。また、基準価額水準、運用状況等によっては安定した分配とならないことがあります。）※ 当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
※ 公募株式投資信託は税法上、「NISA（少額投資非課税制度）およびジュ
ニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。

運用報告書（全体版）

ジャパン・ソブリン・オープン

第227期（決算日：2023年６月20日）
第228期（決算日：2023年７月20日）
第229期（決算日：2023年８月21日）
第230期（決算日：2023年９月20日）
第231期（決算日：2023年10月20日）
第232期（決算日：2023年11月20日）

受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、お手持ちの「ジャパン・ソブリン・オープン」
は、去る11月20日に第232期の決算を行いましたので、法令に基づいて第227期～第232期の運用状況をまとめてご報告申し上げます。
今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。

品 名：01_90003_149023_232_02_ジャパン・ソブリン・オープン_989579.docx
日 時：2023/12/26 19:14:00
ページ：1

ジャパン・ソブリン・オープン
本資料の表記にあたって・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
・－印は組入れまたは売買がないことを示しています。

○最近30期の運用実績
決

算

基

準

(分配落)

税
分

期

203期(2021年６月21日)
204期(2021年７月20日)
205期(2021年８月20日)
206期(2021年９月21日)
207期(2021年10月20日)
208期(2021年11月22日)
209期(2021年12月20日)
210期(2022年１月20日)
211期(2022年２月21日)
212期(2022年３月22日)
213期(2022年４月20日)
214期(2022年５月20日)
215期(2022年６月20日)
216期(2022年７月20日)
217期(2022年８月22日)
218期(2022年９月20日)
219期(2022年10月20日)
220期(2022年11月21日)
221期(2022年12月20日)
222期(2023年１月20日)
223期(2023年２月20日)
224期(2023年３月20日)
225期(2023年４月20日)
226期(2023年５月22日)
227期(2023年６月20日)
228期(2023年７月20日)
229期(2023年８月21日)
230期(2023年９月20日)
231期(2023年10月20日)
232期(2023年11月20日)

円
9,235
9,249
9,240
9,219
9,193
9,199
9,207
9,155
9,117
9,110
9,089
9,097
9,068
9,086
9,095
9,069
9,044
9,068
8,997
9,002
8,978
9,075
9,004
9,038
9,039
9,011
8,946
8,926
8,887
8,918

込
配

価

額

み 期
金 騰
円
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

中
落 率
％
0.1
0.2
△0.0
△0.2
△0.2
0.1
0.1
△0.5
△0.4
△0.0
△0.2
0.1
△0.3
0.2
0.1
△0.3
△0.2
0.3
△0.7
0.1
△0.2
1.1
△0.7
0.4
0.0
△0.3
△0.7
△0.2
△0.4
0.4

( 参 考 指 数 )NOMURA-BPI/Ladder10年 債
券 債
券 純
期
中 組入比率 先物比率 総
騰 落 率
％
％
％
254.670.2
99.2－
255.180.2
99.2－
255.14△0.0
99.0－
254.71△0.2
99.2－
254.23△0.2
99.1－
254.550.1
99.0－
254.91
0.1
99.2－
253.76△0.5
99.1－
252.91△0.3
98.9－
252.86△0.0
98.9－
252.48△0.1
99.0－
252.870.2
99.2－
252.20△0.3
99.1－
252.820.2
98.9－
253.190.1
99.1－
252.56△0.2
98.9－
252.00△0.2
98.9－
252.770.3
99.0－
250.96△0.7
98.9－
251.220.1
98.9－
250.68△0.2
98.8－
253.451.1
99.1－
251.68△0.7
98.7－
252.740.4
98.8－
252.860.0
98.7－
252.23△0.3
98.7－
250.61△0.6
98.7－
250.16△0.2
98.6－
249.24△0.4
98.7－
250.30
0.4
98.9
－

資

産
額

百万円
14,592
14,454
14,224
13,306
13,076
12,78812,653
12,50812,32012,151
11,977
11,792
11,656
11,55911,40910,91910,716
10,67810,06910,005
9,831
9,817
9,636
9,631
9,557
9,435
9,229
9,081
8,961
8,861

（注） 基準価額の騰落率は分配金込み。
（注） 基準価額動向の理解に資するため、参考指数を掲載しておりますが、当ファンドのベンチマークではありません。
（注） NOMURA-BPI/Ladder 10年とは、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が発表している期間10年でラダー型運用を行った場合のパフォーマンスインデックスです。当該指数の知的財産権およびその他一切の権利は同社に帰属します。なお、同社
は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用されるファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
（注） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。
（注） 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

― 1 ―

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ページ：2

ジャパン・ソブリン・オープン○当作成期中の基準価額と市況等の推移
決

算

期 年

月

日

基

準

価
騰

第227期

第228期

第229期

第230期

第231期

第232期

(期 首)
2023年５月22日
５月末
(期 末)
2023年６月20日(期 首)
2023年６月20日
６月末
(期 末)
2023年７月20日(期 首)
2023年７月20日
７月末
(期 末)
2023年８月21日(期 首)
2023年８月21日
８月末
(期 末)
2023年９月20日(期 首)
2023年９月20日
９月末
(期 末)
2023年10月20日(期 首)
2023年10月20日
10月末
(期 末)
2023年11月20日

円
9,038
9,030

( 参 考 指 数 )券 債
券
NOMURA-BPI/Ladder10年 債
組 入 比 率 先 物 比 率
落 率
騰 落 率
％
％
％
％
－
252.74
－
98.8
－
△0.1
252.50
△0.1
99.1
－
額

9,042

0.0

252.86

0.0

98.7

－

9,039
9,041

－
0.0

252.86252.94

－
0.0

98.7
99.0

－
－

9,014

△0.3

252.23

△0.3

98.7

－

9,011
8,970

－
△0.5

252.23251.16

－
△0.4

98.7
98.9

－
－

8,949

△0.7

250.61

△0.6

98.7

－

8,946
8,954

－
0.1

250.61250.83

－
0.1

98.7
99.0

－
－

8,929

△0.2

250.16

△0.2

98.6

－

8,926
8,906

－
△0.2

250.16249.63

－
△0.2

98.6
98.8

－
－

8,890

△0.4

249.24

△0.4

98.7

－

8,887
8,843

－
△0.5

249.24248.08

－
△0.5

98.7
99.0

－
－

8,921

0.4

250.30

0.4

98.9

－

（注） 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。
（注） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。
（注） 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

― 2 ―ジャパン・ソブリン・オープン
ジャパン・ソブリン・オープン運用経過

第227期〜第232期：2023年５月23日〜2023年11月20日

当作成期中の基準価額等の推移について
基準価額等の推移
（円）

（百万円）

9,100

80,000

参考指数：左目盛

9,000

8,900

60,00040,000

分配金再投資基準価額：左目盛
基準価額：左目盛
8,800

20,000

純資産総額：右目盛

8,7002023/５/22

2023/７/18

第 227 期 首9,038円第 232 期 末

8,918円

既払分配金

18円

騰

落

率

−1.1％

2023/９/13

02023/11/13※分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
※実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみなさまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

（分配金再投資ベース）

― 1
3 ―

02̲コメント-費用-TER̲10pt̲989579.indd 3

2023/12/26 19:19:28

ジャパン・ソブリン・オープン
ジャパン・ソブリン・オープン

基準価額の動き
基準価額は期間の初めに比べ1.1％（分配金再投資ベース）の下
落となりました。

基準価額の主な変動要因
下落要因
国内金利が上昇したことなどが基準価額の下落要因となりまし
た。

― 2
4 ―

02̲コメント-費用-TER̲10pt̲989579.indd 42023/12/26 19:19:30

ジャパン・ソブリン・オープン
ジャパン・ソブリン・オープン

第227期〜第232期：2023年５月23日〜2023年11月20日

投資環境について
国内債券市況
国内金利は上昇しました。
国内金利は、日銀金融政策の修正や米国金利の上昇などを背景に、上昇しました。

当該投資信託のポートフォリオについて
ジャパン・ソブリン・オープン

９月に、組入国債の一部が償還を迎えた

ジャパン・ソブリン・オープン

マザー

ため、その償還資金を速やかに残存10年ファンド受益証券の組入比率を高位に保程度の国債に再投資しました。当期間末

ち、実質的な運用はマザーファンドで行

における残存期間ごとの投資額面金額はいました。

11.5〜11.8億円（投資額面金額の総額はジャパン・ソブリン・オープン マザー
ファンド
日本国債を高位に組み入れ、国債の残存期間ごとの投資額面金額がそれぞれ同額程度になるような運用（ラダー型運用）をめざしました。当期間を通じて純資産

116.3 億 円 ） と な り ま し た 。 デ ュ レ ーション＊は当期間を通じて、５年程度となりました。
＊デュレーションとは「金利変動に対する債券価格の変動性」を示すもので、債券はデュレーションが大きいほど、金利変動に対する価格の変動が大きくなる傾向があります。

総額に対する国債の組入比率を概ね高位に維持し、当期間末は99.3％となりました。ラダー型運用としては、残存10年程度までの国債に投資し、１年程度ごとで見た残存期間ごと（①残存約１年以内、②残存１〜２年程度、③残存２〜３年程
度、・・・、⑩残存９〜10年程度の全10期間）の投資額面金額が概ね等しくなる
ような運用を行いました。2023年６月、

― 6
5 ―

02̲コメント-費用-TER̲10pt̲989579.indd 5

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ジャパン・ソブリン・オープン
ジャパン・ソブリン・オープン

第227期〜第232期：2023/５/23〜2023/11/20

当該投資信託のベンチマークとの差異について基準価額と参考指数の対比（騰落率）
（％）
0.6

ファンド
参考指数

0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
第227期
2023/５/22 〜
2023/６/20

第228期
2023/６/20 〜
2023/７/20

第229期
2023/７/20 〜
2023/８/21

第230期
2023/８/21 〜
2023/９/20

第231期
2023/９/20 〜
2023/10/20

第232期
2023/10/20 〜
2023/11/20※ファンドの騰落率は分配金込みで計算しています。

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。上記のグラフは当ファンド（ベビーファンド）の基準価額と参考指数の騰落率との対比です。
参考指数はNOMURA-BPI/Ladder10年です。

― 7
6 ―

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ジャパン・ソブリン・オープン
ジャパン・ソブリン・オープン

分配金について収益分配金につきましては、基準価額水準・市況動向等を勘案し、次表の通りとさせていただきました。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

分配原資の内訳
項目

当期分配金（対基準価額比率）（単位：円、１万口当たり、税込み）
第227期
2023年５月23日〜
2023年６月20日

第228期
2023年６月21日〜
2023年７月20日

第229期
2023年７月21日〜
2023年８月21日

第230期
2023年８月22日〜
2023年９月20日

第231期
2023年９月21日〜
2023年10月20日

第232期
2023年10月21日〜
2023年11月20日

3
3
3
3
3
3
（0.033％） （0.033％） （0.034％） （0.034％） （0.034％） （0.034％）

当期の収益

1

0

0

0

0

1

当期の収益以外

1

2

2

2

2

1

翌期繰越分配対象額

96

93

90

87

85

83

（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

今後の運用方針（作成対象期間末での見解です。）
ジャパン・ソブリン・オープン
マザージャパン・ソブリン・オープン マザー
ファンド

ファンド受益証券を高位に組み入れ、マ引き続き、日本国債を主要投資対象とし

ザーファンドを通じて運用を行っていく

ます。

方針です。

運用に当たっては、組入比率を高位に保ジャパン・ソブリン・オープン

ちながら、残存期間ごと（最長10年程度）で見た投資額面金額が同額程度になるような運用（ラダー型運用）をめざし
ます。
― 8
7 ―

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ジャパン・ソブリン・オープン
ジャパン・ソブリン・オープン

2023年５月23日〜2023年11月20日

１万口当たりの費用明細
第227期〜第232期

項目

項目の概要

金額（円）

比率（％）

酬

9

0.098

(ａ)信託報酬＝作成期中の平均基準価額×信託報酬率×（作成期中の日数÷年間日数）( 投 信 会 社 )(2)(0.027)

ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価( 販 売 会 社 )(5)(0.055)

交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価( 受 託 会 社 )(1)(0.016)

ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価(ｂ)そ の 他 費 用

0

0.001

(ｂ)その他費用＝作成期中のその他費用÷作成期中の平均受益権口数( 監 査 費 用 )(0)(0.001)

ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用

9

0.099

(ａ)信

託

合

報

計

作成期中の平均基準価額は、8,961円です。
（注）作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税
等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

（注）その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

― 3
8 ―

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ジャパン・ソブリン・オープン
ジャパン・ソブリン・オープン（参考情報）■総経費率
当作成対象期間の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数
料及び有価証券取引税を除く。）を作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.20％です。
その他費用
0.00％
運用管理費用（受託会社）
0.03％
運用管理費用（投信会社）
0.05％

総経費率
0.20％

運用管理費用（販売会社）
0.11％（注）費用は、１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）前記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

― 4
9 ―02̲コメント-費用-TER̲10pt̲989579.indd 92023/12/26 19:19:32

品 名：03_90003_149023_232_02_ジャパン・ソブリン・オープン_989579.docx
日 時：2023/12/26 19:20:00
ページ：10ジャパン・ソブリン・オープン○売買及び取引の状況(2023年５月23日～2023年11月20日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況
第227期～第232期
銘

設

柄
口

定

数
千口
72,836

ジャパン・ソブリン・オープン マザーファンド

金

解
額
千円
86,882○利害関係人との取引状況等

口

約

数
千口
635,148

金

額
千円
755,648(2023年５月23日～2023年11月20日)

利害関係人との取引状況＜ジャパン・ソブリン・オープン＞
該当事項はございません。
＜ジャパン・ソブリン・オープン

マザーファンド＞
第227期～第232期

区

分

公社債
平均保有割合買付額等Ａ

うち利害関係人との取引状況Ｂ
百万円
百万円
1,205
－

売付額等
Ｃ

Ｂ
Ａ
％
－

Ｄ
Ｃ

うち利害関係人との取引状況Ｄ
百万円
百万円
1,443
117

％
8.1

76. 2%※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。
（注） 公社債には現先などによるものを含みません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱
ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券です。

○組入資産の明細(2023年11月20日現在)

親投資信託残高
銘柄

ジャパン・ソブリン・オープン マザーファンド

第226期末口数
千口8,000,485― 10 ―

第232期末口数
千口
7,438,173

評

価

額

千円
8,831,343

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日 時：2023/12/26 19:20:00
ページ：11

ジャパン・ソブリン・オープン○投資信託財産の構成項(2023年11月20日現在)
第232期末

目

評

価

額
千円
8,831,343
50,3028,881,645

ジャパン・ソブリン・オープン マザーファンド
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額

比

率
％
99.4
0.6
100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況
第227期末第228期末第229期末第230期末第231期末第232期末
2023年６月20日現在 2023年７月20日現在 2023年８月21日現在 2023年９月20日現在 2023年10月20日現在 2023年11月20日現在
円
円
円
円
円
円
(A) 資産9,578,114,283
9,442,664,664
9,255,140,478
9,153,164,073
8,976,457,605
8,881,645,245
コール・ローン等
42,058,986
37,514,828
39,014,757
48,365,962
41,486,525
38,091,914
ジャパン・ソブリン・オープン マザーファンド(評価額)9,524,962,848
9,402,750,009
9,197,897,990
9,050,601,486
8,930,318,292
8,831,343,954
未収入金
11,092,449
2,399,827
18,227,731
54,196,625
4,652,788
12,209,377(B) 負債
20,222,206
7,395,071
25,290,063
71,220,268
15,200,510
19,645,730
未払収益分配金
3,172,380
3,141,333
3,095,129
3,052,424
3,025,039
2,981,008
未払解約金
15,530,752
2,694,861
20,560,807
66,660,538
10,693,984
15,157,139
未払信託報酬
1,502,319
1,541,693
1,616,113
1,490,686
1,465,205
1,491,014
未払利息
74
66
69
66
11
10
その他未払費用
16,681
17,118
17,945
16,554
16,271
16,559(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
9,557,892,077
9,435,269,593
9,229,850,415
9,081,943,805
8,961,257,095
8,861,999,515
元本
10,574,602,274
10,471,110,757
10,317,097,820
10,174,749,882
10,083,465,396
9,936,695,382
次期繰越損益金△ 1,016,710,197△ 1,035,841,164△ 1,087,247,405△ 1,092,806,077△ 1,122,208,301△1,074,695,867(D) 受益権総口数
10,574,602,274口
10,471,110,757口
10,317,097,820口
10,174,749,882口
10,083,465,396口
9,936,695,382口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
9,039円
9,011円
8,946円
8,926円
8,887円
8,918円項目― 11 ―

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ページ：12

ジャパン・ソブリン・オープン○損益の状況項目(A) 配当等収益
支払利息(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損(C) 信託報酬等(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前期繰越損益金(F) 追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)(H) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)
繰越損益金

第227期
第228期
第229期
第230期
第231期
第232期
2023年５月23日～ 2023年６月21日～ 2023年７月21日～ 2023年８月22日～ 2023年９月21日～ 2023年10月21日～
2023年６月20日
2023年７月20日
2023年８月21日
2023年９月20日
2023年10月20日
2023年11月20日
円
円
円
円
円
円
△
1,663
△
1,612
△
1,699
△
1,421
△
709
△
318
△
1,663
△
1,612
△
1,699
△
1,421
△
709
△
318
4,715,414△ 24,371,523△ 61,885,602△ 16,000,722△ 34,690,252
35,740,132
4,826,036
146,731664,851
121,500
166,574
37,397,406△
110,622△ 24,518,254△ 62,550,453△ 16,122,222△ 34,856,826△
1,657,274△
1,519,000△
1,558,811△
1,634,058△
1,507,240△
1,481,476△
1,507,573
3,194,751△ 25,931,946△ 63,521,359△ 17,509,383△ 36,172,437
34,232,241△ 468,029,514△ 462,224,499△ 480,754,909△ 536,341,084△ 548,608,101△ 575,218,636△ 548,703,054△ 544,543,386△ 539,876,008△ 535,903,186△ 534,402,724△ 530,728,464(
102,461,194) (100,630,824) (96,315,579) (92,200,872) (88,559,324) (84,511,916)(△ 651,164,248) (△ 645,174,210) (△ 636,191,587) (△ 628,104,058) (△ 622,962,048) (△ 615,240,380)△1,013,537,817△1,032,699,831△1,084,152,276△1,089,753,653△1,119,183,262△1,071,714,859△
3,172,380△
3,141,333△
3,095,129△
3,052,424△
3,025,039△
2,981,008△1,016,710,197△1,035,841,164△1,087,247,405△1,092,806,077△1,122,208,301△1,074,695,867△ 549,542,420△ 547,421,575△ 542,701,787△ 538,744,236△ 537,202,595△ 531,996,281(
101,625,393) (97,753,375) (93,490,763) (89,361,046) (85,760,174) (83,246,466)(△ 651,167,813) (△ 645,174,950) (△ 636,192,550) (△ 628,105,282) (△ 622,962,769) (△ 615,242,747)△ 467,167,777△ 488,419,589△ 544,545,618△ 554,061,841△ 585,005,706△ 542,699,586（注） (B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。
（注） (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注） (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
＜注記事項＞①作成期首（前作成期末）元本額
10,656,033,755円
作成期中追加設定元本額
94,937,390円
作成期中一部解約元本額
814,275,763円
また、１口当たり純資産額は、作成期末0.8918円です。
②純資産総額が元本額を下回っており、その差額は1,074,695,867円です。
③分配金の計算過程
2023年５月23日～ 2023年６月21日～ 2023年７月21日～ 2023年８月22日～ 2023年９月21日～ 2023年10月21日～
項目
2023年６月20日
2023年７月20日
2023年８月21日
2023年９月20日
2023年10月20日
2023年11月20日
費用控除後の配当等収益額
1,260,541円
263,144円
269,350円
211,374円
225,168円
1,713,191円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額
収益調整金額分配準備積立金額

－円

－円

－円

－円

－円

－円

102,464,759円

100,631,564円

96,316,542円

92,202,096円

88,560,045円

84,514,283円

1,072,473円

－円

－円

－円

－円

－円

当ファンドの分配対象収益額

104,797,773円

100,894,708円

96,585,892円

92,413,470円

88,785,213円

86,227,474円

１万口当たり収益分配対象額

99円

96円

93円

90円

88円

86円

１万口当たり分配金額

3円

3円

3円

3円

3円

3円

3,172,380円

3,141,333円

3,095,129円

3,052,424円

3,025,039円

2,981,008円

収益分配金金額― 12 ―

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日 時：2023/12/26 19:20:00
ページ：13

ジャパン・ソブリン・オープン○分配金のお知らせ
第227期
１万口当たり分配金（税込み）

3円

第228期
3円

第229期
3円

第230期
3円

第231期
3円

第232期
3円

◆分配金は各決算日から起算して５営業日までにお支払いを開始しております。
◆分配金を再投資される方のお手取分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。
◆課税上の取り扱い・分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」に分かれます。
・分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額が普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、残りの額が普通分配金となります。
・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。
・個人受益者が支払いを受ける収益分配金のうち普通分配金については配当所得として課税され、原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。確定申告を行い、総合課税・申告分離課税を選択することもできます。
・分配時において、外国税控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※法人受益者に対する課税は異なります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
※NISAおよびジュニアNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所
得が一定期間非課税となります。
＊三菱ＵＦＪアセットマネジメントでは本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱
い販売会社にお問い合わせいただくか、当社ホームページ（https://www.am.mufg.jp/）をご覧ください。
［ お 知 ら せ ］
委託会社の商号変更に対応するため、信託約款に所要の変更を行いました。
2023年10月１日より商号を三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社に変更しました。
（2023年10月１日）― 13 ―

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