第三号第一様式

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在（単位：円）
資
勘定科目
流動資産

産の部

負

当年度末

前年度末

増減の部

勘定科目

171,122,431

244,044,890△

72,922,459

現金預金97,257,834

160,171,890△

62,914,056

事業未収金

68,235,102

71,711,510△

3,476,408

0

17,962△

商品・製品

1,170,859

1,293,967

仕掛品

1,372,587

1,546,354

立替金

1,626,296

8,175,150

前払費用

1,459,753

1,128,057

未収金

債

当年度末

流動負債

増減

190,516,005

事業未払金

22,331,925

14,702,472

その他の未払金

1,578,046

8,061,979△

6,483,933

17,962

１年以内返済予定設備資金借入金21,724,000

144,224,000△

122,500,000△

123,108

１年以内返済予定リース債務

7,983,360

3,693,600

4,289,760△

173,767

１年以内支払予定長期未払金

1,626,480

01,626,480△

6,548,854

119,996

113,652

6,344

3,314,705

2,750,802

563,903

331,696

預り金
職員預り金
仮受金
賞与引当金

固定資産

前年度末

73,833,404

固定負債

148,9920

15,005,900

16,969,500△

116,682,601
7,629,453

148,992△

1,963,600

1,439,058,288

1,149,712,688

289,345,600

407,731,137

156,973,040

250,758,097

1,285,680,144

710,976,848

574,703,296

設備資金借入金

347,412,000

119,136,000

228,276,000

土地(基本)

371,485,419

213,979,717

157,505,702

リース債務

25,644,168

7,706,340

建物(基本)

904,096,808

485,649,332

418,447,476

退職給付引当金

27,512,625

30,130,700

建物附属設(基本)10,097,917

11,347,799△

1,249,882

長期未払金

7,162,344

0

7,162,344

153,378,144

438,735,840△

285,357,696

481,564,541

347,489,045

134,075,496

土地

1,588,766

157,542,452△

155,953,686

建物

3,345,411

2,507,100

293,899,600

293,899,600

0

建物附属設備

2,740,424

3,411,547△

671,123第1号基本金291,299,600

291,299,600

0構築物

15,866,868

15,872,526△5,658第2号基本金

600,000

600,0000

機械及び装置11,237,634

6,908,653

4,328,981

第3号基本金2,000,000

2,000,000

0

車輌運搬具

2,262,321

2,723,575

236,678,882

112,593,603

124,085,279

器具及び備品15,820,459

6,718,851

0146,630,400

787,798

有形リース資産権利

基本財産

その他の固定資産838,311

負債の部合計純資

産の基本金

国庫補助金等特別積立金

17,937,828△2,618,075

部△461,254

236,678,882

112,593,603△146,630,400

その他の積立金

27,284,380

48,490,000△

21,205,620

304,865

482,933

人件費積立金6,000,000

13,000,000△

7,000,000

33,569,316

11,399,940

22,169,376

修繕積立金

2,000,000

9,000,000△

7,000,000

1,503,200

1,325,000

178,200

備品等購入積立金

02,000,000△

2,000,000

ソフトウェア042,00042,000

設備等整備積立金

19,284,380

24,490,000△

5,205,620

投資有価証券

100,0000

100,000

次期繰越活動増減差額

570,753,316

591,285,330△

20,532,014

退職給付引当資産

27,512,625

30,130,700△

2,618,075

29,580,155△

12,157,479

人件費積立資産6,000,000

13,000,000△

7,000,000

修繕積立資産建設仮勘定
生物9,101,608△

2,000,000

9,000,000△

7,000,000

備品等購入積立資産

02,000,000△

2,000,000

設備等整備積立資産

19,284,380

24,490,000△

5,205,620

長期前払費用

9,743,942

4,624,231

15,000104,000

1,610,180,719

1,393,757,578

その他の固定資産
資産の部合計国庫補助金等特別積立金（うち当期活動増減差額）△

41,737,634△

124,085,279

5,119,711△

89,000

純資産の部合計

216,423,141- 1 -負債及び純資産の部合計

1,128,616,178

1,046,268,533

82,347,645

1,610,180,719

1,393,757,578

216,423,141

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

介護保険事業収益[0] [保育事業収益[100,872,828] [100,666,455] [就労支援事業収益[39,635,902] [49,060,115] [△収 経常経費寄附金収益[50,000] [[421,660,923] [424,989,411] [△3,328,488]

1,360,330] [△1,360,330]

3,711,188] [2,657,492]

サ 益 障害福祉サービス等事業収益䤀その他の事業収益[0] [ビ

その他の収益[6,368,680] [ス

サービス活動収益計(1)

活

人件費

動増

50,000] [12,500]
206,373]
9,424,213]
0]568,588,333

579,849,999△11,261,666[376,055,955] [379,550,459] [△3,494,504]

事業費[89,853,843] [97,623,427] [△7,769,584]

就労支援事業費用[0] [48,069,175] [△48,069,175][71,265,251] [68,953,674] [2,311,577]

減 費 事務費の 用 就労支援事業費用
部

12,500] [△39,574,752

0

39,574,752

その他の費用[601,080] [434,588] [166,492]

減価償却費(ｻｰﾋﾞｽ）[53,027,900] [37,357,722] [15,670,178]

国庫補助金等特別積立金取崩額[△11,788,906] [△7,996,316] [△3,792,590]

サービス活動費用計(2)618,589,875

623,992,729△5,402,854

44,142,730△5,858,812

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△

借入金利息補助金収益[142,200] [157,320] [△15,120]

䤀 収 受取利息配当金収益[22,861] [35,700] [△12,839]

ビ 益 その他のサービス活動外収益[13,084,382] [16,749,596] [△3,665,214]

13,249,443

16,942,616

3,693,173

2,622,389] [2,013,101] [609,288]

609,288

サ

50,001,542△

ス
活

サービス活動外収益計(4)

動支払利息

[△外 費
増 用
減の

サービス活動外費用計(5)2,622,389

2,013,101

部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)10,627,054

14,929,515△

4,302,461

29,213,215△

10,161,273

経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益△

39,374,488△[137,367,000] [5,575,000] [131,792,000]

137,367,000

5,575,000

131,792,000

特 益
別特別収益計(8)増固定資産売却損・処分損[0] [減 費 国庫補助金等特別積立金積立額[137,367,000] [5,575,000] [131,792,000]の 用 その他の特別損失[2,363,146] [0] [2,363,146]

部

特別費用計(9)139,730,146

366,940] [△5,941,940

366,940]

133,788,206

特別増減差額(10)=(8)-(9)△2,363,146△

366,940△

1,996,206

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△41,737,634△

29,580,155△12,157,479

繰 前期繰越活動増減差額(12)591,285,330

607,865,485△

16,580,155

越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)549,547,696

578,285,330△28,737,634[活 基本金取崩額(14)- 1 -0] [0] [0]勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)動 その他の積立金取崩額(15)[26,000,000] [20,000,000] [6,000,000]

増 その他の積立金積立額(16)[4,794,380] [7,000,000] [△2,205,620]

減
差額の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)570,753,316- 2 -591,285,330△20,532,014

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

借入金利息補助金収入[142,200] [142,200] [保育事業収入[97,759,970] [

経常経費寄附金収入[130,000] [50,000] [80,000]

事 収 受取利息配当金収入[42,000] [22,861] [19,139]

業 入 就労支援事業収入[45,950,000] [39,635,902] [6,314,098]

100,872,828] [△0]3,112,858]

活

障害福祉サービス等事業収入[419,257,250] [421,660,923] [△2,403,673]

動その他の収入[18,505,600] [18,851,982] [△346,382]に

事業活動収入計(1)581,787,020

581,236,696

550,324

よ人件費支出[383,402,529] [380,036,550] [3,365,979]

る

事業費支出

[99,061,280] [89,853,843] [9,207,437]

収 支 事務費支出[76,273,940] [71,265,251] [5,008,689]

45,950,000

37,171,840

8,778,160

2,622,389] [2,622,389] [支 出 就労支援事業支出
支払利息支出[事業活動支出計(2)607,310,138

580,949,873

0]26,360,265

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△25,523,118

286,823

設備資金借入金収入[535,000,000] [535,000,000] [0]設 収 施設整備等補助金収入[137,517,000] [137,367,000] [150,000]整 入 固定資産売却収入[452,742,560] [452,742,560] [0]施△25,809,941

備等

施設整備等収入計(4)に設備資金借入金元金償還支出

1,125,259,560

1,125,109,560

150,000[433,224,000] [429,224,000] [4,000,000]

よ 支 固定資産取得支出[781,979,320] [779,808,976] [2,170,344]

る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出[5,780,268] [5,780,268] [0]収その他の施設整備等による支出[813,240] [813,240] [0]支施設整備等支出計(5)1,221,796,828

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△96,537,268

積立資産取崩収入[の 収 その他の活動による収入[そ1,215,626,484△

90,516,924

6,170,344△

6,020,344

31,425,100] [31,456,495] [△31,395]

580,870] [1,003,652] [△422,782]

32,005,970

32,460,147

454,177[8,380,000] [8,233,880] [146,120][6,490,962] [8,486,509] [△1,995,547]

1,849,427

他 入の活

その他の活動収入計(7)動

積立資産支出に 支 その他の活動による支出

△

よ 出る
収

その他の活動支出計(8)14,870,962

16,720,389

支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)17,135,008

15,739,758

予備費支出(10)△1,395,250

4,000,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△108,925,378

4,000,000△74,490,343△34,435,035

前期末支払資金残高(12)213,464,518

215,575,664△2,111,146

当期末支払資金残高(11)+(12)104,539,140

141,085,321△36,546,181- 1 -