令和 3 年度下半期（令和 3 年 10 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日まで）

甲州市勝沼ぶどうの丘事業会計
業務の状況を説明する書類

甲州市勝沼ぶどうの丘令和３年度 甲州市勝沼ぶどうの丘事業会計上半期の執行状況報告書（令和3年10月1日から令和4年3月31日まで）

１ 収益的収入及び支出
収

入区（単位：円）
予

分

算額

当初予算額

補正予算額

第１款 事業収益

1,080,235,000△ 40,000

第1項 営業収益

1,066,600,000

0

第2項 営業外収益

13,635,000△ 40,000

支調定済額

合計

考

1,080,195,000 336,686,956

内仮受消費税及び地方消費1,066,600,000 313,308,056 税 27,911,159円
内入湯税 1,788,975円
13,595,000 23,378,900

出区

備（単位：円）
予分

当初予算額

算

額

補正予算額

合支出済額

計

備

考

第１款 事業費用

1,060,245,000 △ 3,817,000

1,056,428,000 379,059,189

第1項 営業費用

1,029,244,000 △ 3,817,000

1,025,427,000 364,122,866 内仮払消費税及び地方消費税 19,495,317円内消費税
30,900,000 14,936,323 及び地方消費税相当額
9,381,400円
1,000
0 内入湯税 2,296,050円

第2項 営業外費用

30,900,000

0第3項 特別損失

1,0000第4項 予備費

100,0000

100,0000

２ 資本的収入及び支出
収入（単位：円）予区

分

第１款 資本的収入

算額
地方公営企業法
第26条の規定に
当初予算額 補正予算額
よる繰越額に係る財源充当額
35,311,000
00

合

計

調定済額

35,311,0000

第1項 基金積立金利息

1,00000

1,0000第2項 一般会計補助金

35,310,000

00

35,310,0000

支出

備考（単位：円）予区

分

第１款 資本的支出算額
地方公営企業法
当初予算額 補正予算額 第26条の規定による繰越額
44,111,000
00

合

計

支出済額

44,111,0000

第1項 建設改良費

1,00000

1,0000第2項 基金積立金

1,000

00

1,000

0-１-

備考令和3年度 甲州市勝沼ぶどうの丘事業会計損益計算書（令和3年10月1日から令和4年3月31日まで）（単位 ： 円）

１ 営業収益（１） 利用収益（２） 売店収益（３） その他営業収益

100,920,382
181,619,463
1,070,806

283,610,651

138,367,919
188,635,120
13,784,995
12,751
3,826,764

344,627,549

２ 営業費用（１） 販売 費（２） 施設経営費（３） 減価償却費（４） 資産減耗費（５） ワイン振興費

営業損失61,016,898

３ 営業外収益（１） 受取利息及び配当金（２） その他営業外収益（３） 他会計補助金（４） 長期前受金戻入

130,899
20,078,811△ 212,000
3,378,461

23,376,171

00
3,258,873

3,258,873

４ 営業外費用（１） 支払利息（２） 繰出金（３） 雑損失

経常損失

520,117,298

40,899,600

特別損失（１） 過年度損益修正損（２） その他特別損失

000

特別損失合計
当期純損失

040,899,600

前年度繰越利益剰余金
当年度未処分利益剰余金

168,653,050
127,753,450-2-令和3年度 甲州市勝沼ぶどうの丘事業会計貸借対照表（令和4年3月31日）（単位 ： 円）資 産 の 部
１ 固定資産（１） 有形固定資産
イ 土
ロ 建

地物

293,833,774

255,000,703
減価償却累計額△ 73,559,085
ハ 建物付属設備
128,177,634
減価償却累計額△ 54,489,377
ニ 構
築物
143,644,616
減価償却累計額△ 75,989,967
ホ 機械及び装置
48,729,188
減価償却累計額△ 31,604,369
ヘ 車両及び運搬具
2,014,188
減価償却累計額△ 1,945,475
ト 工具器具及び備品
51,034,850
減価償却累計額△ 44,510,266
チ リース資産35,238,000
減価償却累計額△ 15,759,900
リ その他有形固定資産(書画･骨董)
14,090,000
減価償却累計額
0ヌ 建設仮勘定
0181,441,618
73,688,257
67,654,649
17,124,819
68,7136,524,584
19,478,100
14,090,000
0有形固定資産合計

673,904,514（２） 無形固定資産
イ 施設利用権
ロ 水道施設利用権
ハ リース資産
無形固定資産合計

087,6222,316,000
2,403,622（３） 投資イ 投資有価証券
ロ 保証金
ハ 基金積立金
投資合計
固定資産合計650,000
0200,090
850,090
677,158,226

２ 流動資産（１） 現 金 預 金（２） 未 収 金
（３） 貯 蔵 品
（４） その他流動資産

120,493,794
36,508,794
15,552,2950

流動資産合計172,554,883

資産合計

849,713,109-3-負 債 の 部
３ 固定負債（１） 長期リース負債
固定負債合計23,669,976
23,669,976

４ 流動負債（１） 未 払 金

20,374,248（２） 引当金
イ 賞与引当金

7,600,000

ロ 法定福利費引当金

1,150,000

引当金合計

8,750,000（３） 入 湯 税
（４） 預

0り 金

1,067,607（５） 前 受 金

0（６） 仮 受 金
流動負債合計５ 繰 延 収 益
（１）長期前受金（２）収益化累計額
繰延収益合計
負債合計

030,191,855
69,982,000△ 4,353,301

65,628,699
119,490,530

負債合計
資 本 の 部５ 資 本 金（１） 自己資本金
資本金合計

589,779,039
589,779,039

６ 剰 余 金（１） 資本剰余金
イ 受贈財産評価額
ロ 建設改良積立金
資本剰余金合計（２） 利益剰余金
イ 利益積立金ロ 建設改良積立金
ハ 当年度未処分利益剰余金
利益剰余金合計

12,490,000
200,090
12,690,090
00
127,753,450
127,753,450

剰余金合計

140,443,540

資本合計

730,222,579

負債 ・ 資本合計

849,713,109-4-令和3年度甲州市勝沼ぶどうの丘事業会計下半期キャッシュ・フロー計算書（令和3年10月1日から令和4年3月31日まで）(単位：円、消費税及び地方消費税抜）
１、業務活動によるキャッシュ・フロー
当年度純利益（△は純損失）
減価償却費
長期前受金戻入額
受取利息及び受取配当金支払利息
固定資産除去損
未収金の増減額（△は増額）
未払い金の増減額（△は減少）
たな卸資産の増減額（△は増加）
引当金の増減額（△は減少）
前受金の増減額
預り金の増減額
長期リース負債
前払金の増減額（△は増加）
未払消費税等の増減額（△は減少）
小計
利息及び配当金の受取額
利息の支払額業務活動によるキャッシュ・フロー

△ 40,899,600
13,784,995△ 3,378,461△ 130,899
0021,108,137△ 54,690,201
8,101,049
8,750,000
0680,564△ 3,683,616
131,290
4,690,700△ 45,536,042
130,8990△ 45,405,143２、投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
無形固定資産の取得による支出有価証券の売却による支出有価証券の取得による支出
保証金の返金による収入
国庫補助金等による収入
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入積立基金への振替積立基金の増減額
施設準備基金の増減額
投資活動によるキャッシュ・フロー

00000000000

３、財務活動によるキャッシュ・フロー
一時借入による収入
一時借入金の返済による支出
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出
他会計からの出資による収入財務活動によるキャッシュ・フロー

000000

資金増加額
資金期首残高資金期末残高△ 45,405,143
165,898,937
120,493,7945令和 3 年度 甲州市勝沼ぶどうの丘事業会計下半期事業報告書
令和 4 年 3 月 31 日

概 要（１）総括事項
令和 3 年度下半期における国内の社会情勢は、新型コロナウイルス感染症の新規感染者増減に呼応するように景気が後退と回復を繰り返す一方、世界情勢の変化によりエネルギー資源等の価格が高騰し、その影響は大きく、先行き不透明な状況が続きました。
当施設では、こうした状況と今後の経営展望を事細かく精査し、利用者ニーズに合わせた食部門の統合など新たな営業形態を実施したと同時に委託費の見直し、雇用調整助成金を活用した人件費抑制など施設経営費の削減を一層図りました。
また、独自の新規宿泊プランの実施など、顧客確保やワイン販売促進に繋がる事業や施策を積極的に展開してきました。
さらに、長期化を予測したコロナ感染症の影響と変化する観光需要に適応していくために「甲州市勝沼ぶどうの丘事業経営戦略」を見直し、これまでの実績値をもとに再度推計等を行い、経営の基本方針を示したところであります。

しかしながらコロナ感染症拡大の影響は大きく、当期の運営状況は、事業収益のう
ち営業収益は 283,610,651 円、事業費用のうち営業費用は 344,627,549 円、営業損失は 61,016,898 となりました。また、営業外収益は 23,376,171 円となり、収益的収入及び支出の収支は 40,899,600 円の純損失となりました。

（２）業務量（単位：人、％）
10 月

11 月

12 月

宿泊利用者数

1,152

1,232

1,006

529

0390

4,309

部屋利用率

82.80

89.68

68.66

59.14

025.3554.97

食事利用者数

6,833

6,084

2,920

1,218

01,071

18,126

区分

1月

2月

3月

（３）企業債計（単位：円）

前年度末残高当期借入額0

当期償還高0-6-

現0

在 高0

甲州市

勝

沼

ぶ

どう の 丘事 業

下 半 期 状 況 報 告 書 附 属 明 細 書会 計

１ 収益費用明細書
款事

業

収

項

目

節金

益

283,610,651
利用

収

益

100,920,382
宿

泊

料

休憩及 び会 議料
食入

事
場

保売

店

収

入
管

291,586
47,887,458 利用者数18,128人

浴7,955,098 入浴料金料

9,440,546 ワインカ―ヴ保管料
181,619,463

般

売

上

その他営業収益181,619,463 売店お土産等
1,070,806

雑収

益

営業外 収益1,070,806 RVパーク等
19,997,710
130,899

受取利息及び配当金
預金利息及び配当金

その他営業外収益

130,899 預金利子等20,078,811

雑収

益

他 会 計 補 助 金

20,078,811 雇用調整助成金等△ 212,000

補助金

長期前受金戻入△ 212,000
3,378,461

長期前 受金 戻入
費35,345,694 宿泊者数4,309人

料

益一業

額

303,608,361
営 業 収 益事

（単位：円）
備
考用

3,378,461
344,047,839

営 業 費 用340,788,966
販売費

138,367,919
レストラン、バーベキュー等食材

飲 食 材 料 費

22,924,920 仕入れ等

売 店 材 料 費

109,995,143 ワイン、土産等仕入

販 売 手 数 料

5,447,856 クレジットカード手数料等

販 売 促 進 費
施 設 経 営 費

0 試飲用ワイン
188,623,301

給料60,516,817 職員、嘱託、パート

手当20,227,425 各種手当・賞与

賞与引当金繰入額

賃

金

法 定 福 利 費
法定福利費引当金繰入額

報

酬報

償

旅

92,764 通行料、駐車場料

服費

備 消 耗 品 費-7-水10,734,910
346,066 出張旅費

被料1,150,000

費
費

熱13,975,763 職員社会保険等

114,517 講師謝礼等

通光

0費

交

燃

7,600,000

07,921,226 ダンボール、包装紙等

費

6,397,609 灯油、ガス代

費

13,274,572 電気、水道料金等

（単位：円）
款

項

目

節食

金

糧

費

通 信 運 搬 費額

備
07,104,804 電話、荷物送料

手数料

334,491

委

託費

23,018,727 等

賃

借料

12,068,407 電算、厨房設備、寝具等

修繕費

2,186,575

洗

濯費

0

保険

料

14,280 建物火災、施設生産物賠償等

広 告 宣 伝 費892,487 新聞雑誌等広告

負

担

金

468,810 関連団体負担金

交

際

費

16,800 祝儀、記念品等

研

修費

15,000 職場研修費

151,251

雑警備、温泉清掃、施設設備保守

福 利 厚 生 費
減 価 償 却 費

13,784,995
有形固定資産減価償却費

13,062,616

無形固定資産減価償却費

722,379

資 産 減 耗 費

12,751
たな卸資産減耗費

12,751固 定 資 産 除 去 費

給料03,826,764
1,388,000

手当

767,475

賞与引当金繰入金

0

ワ イ ン 振 興 費

費

574,129

法定福利費繰入金

0備費

0法

定消福耗

利品食糧費

25,523

委託料

307,637

報

償費

264,000

負担金500,000

営業外費用

3,258,873
雑損失3,258,873
雑予

備

考費

損

失3,258,8730

予備費-8-0