第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
資
勘定科目

流動資産

産の部

負

当年度末

前年度末

増減

149,066,642△

34,557,765

現金預金

24,780,074

57,852,181△

33,072,107

事業未収金

81,315,509

83,661,748△

2,346,239

商品・製品

2,119,696

2,881,133△

仕掛品

1,631,199

立替金

2,188,291

前払費用の部

勘定科目

114,508,877

前払金

債

当年度末

流動負債

22,914,098

短期運営資金借入金

12,800,000

012,800,000

事業未払金

25,187,833

15,943,940

9,243,893

761,437

その他の未払金

2,158,980

1,658,353

500,627

1,190,730

440,469

１年以内返済予定設備資金借入金

21,724,000

21,724,000

01,677,603

510,688

１年以内返済予定リース債務

8,047,044

7,657,668

389,376

46,000

１年以内返済予定役員等長期借入金

5,000,000

5,000,000

716,861

１年以内支払予定長期未払金

3,488,376

4,066,200

046,0002,474,108

1,757,247

△

職員預り金
賞与引当金

基本財産

増減

76,503,704

預り金

固定資産

前年度末

99,417,802

1,225,966,270

1,281,313,695△

55,347,425△

51,838,179

2,274

2,114

160

4,829,829

636,966

15,542,500

15,621,600△

79,100327,220,366

353,013,730△

25,793,364

設備資金借入金

259,156,000

281,220,000△22,064,000

リース債務

18,228,008

19,151,496△923,488△

1,000,000

固定負債

1,081,287,502

1,133,125,681

377,583,679

377,583,679

建物(基本)

698,605,434

749,193,731△50,588,297

役員等長期借入金

14,000,000

15,000,000

建物附属設備(基本)577,824

5,466,795

土地(基本)

0

0△

5,098,389

6,348,271△

1,249,882

退職給付引当金

32,272,350

31,165,850

144,678,768

148,188,014△

3,509,246

長期未払金

3,564,008

6,476,384△

2,912,376

土地

1,588,766

1,588,766

426,638,168

429,517,434△2,879,266

建物

1,388,386

1,843,011△△

その他の固定資産

建物附属設備

55,932727,055

構築物

23,629,134

20,778,858

機械及び装置8,050,609

9,508,929

車輌運搬具

417,303
10,537,110

器具及び備品生物

0671,123

産の基本金部
293,899,600

293,899,600

0291,299,600

291,299,600

0△1,458,320

第2号基本金

600,000

600,000

0878,557△461,254

第3号基本金2,000,000

2,000,000

12,417,793△

1,880,683

176,160,927

191,295,772△15,134,845

176,160,927

191,295,772△15,134,845△351,437

その他の積立金

23,688,000

27,688,000△4,000,000

0

人件費積立金5,000,000

5,000,000

823,200

設備等整備積立金

18,688,000

22,688,000△

4,000,000

100,000

次期繰越活動増減差額

487,979,531△

67,891,079

13,888,119△

58,002,960

913,836,979

1,000,862,903△

87,025,924

1,340,475,147

1,430,380,337△

89,905,190

572,096

516,430
26,791,221

権利

1,425,200

1,425,200

ソフトウェア

5,105,800

5,929,000△55,666△

0

100,000

退職給付引当資産

32,272,350

31,165,850

1,106,500

人件費積立資産5,000,000

5,000,000

0

設備等整備積立資産

18,688,000

22,688,000

長期前払費用

9,355,298

6,778,344

153,000

51,0001,340,475,147

1,430,380,337

資産の部合計資第1号基本金

26,439,784

その他の固定資産

純454,625

2,850,276

有形リース資産投資有価証券

負債の部合計

1,106,500△

国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金（うち当期活動増減差額）

420,088,452△71,891,079△

00

4,000,000
2,576,954
102,000△

89,905,190

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)

保育事業収益[99,144,900] [110,520,689] [△11,375,789]

就労支援事業収益[

31,583,068] [27,857,286] [3,725,782][1,060,000] [1,000,000] [60,000][549,193,687] [530,425,740] [18,767,947][526,605] [サ 収 経常経費寄附金収益
益 障害福祉サービス等事業収益
ビその他の収益ス

サービス活動収益計(1)

活

人件費

動増

975,626] [△449,021]

681,508,260

670,779,341

10,728,919[487,864,417] [455,257,002] [32,607,415]

事業費[

97,072,075] [101,985,904] [△4,913,829]

事務費[

107,408,849] [68,064,077] [39,344,772]

36,439,473

36,196,757

減 費 就労支援事業費用

242,716の 用 その他の費用[303,271] [196,441] [106,830]

部

減価償却費(ｻｰﾋﾞｽ）[66,013,743] [65,922,597] [91,146]

国庫補助金等特別積立金取崩額[△13,711,996] [△13,711,996] [0]781,389,832

713,910,782

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)△借入金利息補助金収益[サ

収 受取利息配当金収益
ビ 益 その他のサービス活動外収益

99,881,572△43,131,441

67,479,050△56,750,131

81,720] [96,840] [△15,120][1,980] [5,202] [△3,222][34,079,586] [31,165,372] [2,914,214]

34,163,286

31,267,414

2,895,872

ス活

サービス活動外収益計(4)動その他のサービス活動外費用

外 費 支払利息[3,226,370] [0] [[2,330,791] [2,378,511] [△3,226,370]
47,720]増 用
減のサービス活動外費用計(5)5,557,161

2,378,511

部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)28,606,125

28,888,903△282,778

14,242,538△

57,032,909

経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益△71,275,447△

3,178,650[0] [603,000] [△603,000]

特 収 固定資産受贈額[212,300] [354,420] [△142,120]

別 益 その他の特別収益[232,848] [増特別収益計(8)減

固定資産売却損・処分損[の 費 国庫補助金等特別積立金積立額
部 用 その他の特別損失

445,1480] [△512,2720] [1] [△1][0] [603,000] [△603,000][1,060,780] [特別費用計(9)957,420

232,848]0] [1,060,780]

1,060,780

603,001
354,419△970,051

13,888,119△

58,002,960

特別増減差額(10)=(8)‑(9)△615,632

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△71,891,079

法人税･住民税及び事業税(12)[

当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)

△

△

0] [
71,891,079△

457,7790] [0]

13,888,119△

58,002,960

繰 前期繰越活動増減差額(14)487,979,531

501,651,270△

13,671,739

越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)416,088,452

487,763,151△71,674,699

活 基本金取崩額(16)[0] [0] [0]勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)動 その他の積立金取崩額(17)[4,000,000] [4,216,380] [△216,380]

増 その他の積立金積立額(18)[0] [4,000,000] [△4,000,000]

減
差額の 次期繰越活動増減差額
部 (19)=(15)+(16)+(17)‑(18)420,088,452

487,979,531△67,891,079

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

借入金利息補助金収入[81,720] [保育事業収入[98,987,830] [99,144,900] [△157,070]

経常経費寄附金収入[1,050,000] [1,060,000] [△10,000]

事 収 受取利息配当金収入[11,000] [1,980] [9,020]

業 入 就労支援事業収入[43,380,800] [31,583,068] [11,797,732]

活

障害福祉サービス等事業収入[578,031,148] [549,193,687] [28,837,461]

動その他の収入[35,918,490] [34,302,920] [1,615,570]に

事業活動収入計(1)757,460,988

715,368,275

42,092,713

よ

人件費支出

[491,435,653] [486,419,371] [5,016,282]

る

事業費支出

[102,753,828] [96,859,775] [5,894,053]

収 支 事務費支出[118,749,960] [107,408,849] [11,341,111]

44,080,800

34,147,877

9,932,923

支 出 就労支援事業支出

81,720] [0]

その他の支出[3,473,000] [3,226,370] [246,630]

支払利息支出[2,563,862] [2,330,791] [233,071]

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)763,057,103△

5,596,115△

730,393,033

32,664,070

15,024,758

9,428,643

00

施
設 収
整 入
備等

施設整備等収入計(4)に設備資金借入金元金償還支出

0[22,064,000] [22,064,000] [よ 支 固定資産取得支出[5,587,030] [5,897,105] [△310,075]

る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出[8,221,748] [8,204,500] [17,248]

収その他の施設整備等による支出[4,066,200] [4,066,200] [0]支施設整備等支出計(5)39,938,978

40,231,805△0]

292,827

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)△39,938,978

事業区分間繰入金収入[31,292,053] [0] [31,292,053]

拠点区分間繰入金収入[41,759,553] [0] [41,759,553]の 収 サービス区分間繰入金収入[236,000,000] [0] [236,000,000]

他 入 積立資産取崩収入[10,034,510] [6,029,229] [4,005,281]のその他の活動による収入[1,301,901] [854,185] [447,716]

活

その他の活動収入計(7)動

積立資産支出[3,642,500] [3,553,375] [89,125]にその他の活動による支出[9,420,780] [5,491,919] [3,928,861]

よ 支 事業区分間繰入金支出[31,292,053] [0] [31,292,053]

る 出 拠点区分間繰入金支出[41,759,553] [0] [41,759,553]

収

サービス区分間繰入金支出[236,000,000] [0] [236,000,000]

支

その他の活動支出計(8)そその他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)320,388,017△

1,726,869

40,231,805

6,883,414

322,114,886

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△△47,641,558

313,504,603

9,045,294

313,069,592

2,161,880

435,011

379,596△

292,827

379,596△

57,418,443

9,776,885

勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

前期末支払資金残高(12)122,560,543

122,560,543

0

当期末支払資金残高(11)+(12)74,918,985

65,142,100

9,776,885