令和2年度決算報告書

令和2年度 貸借対照表(令和3年3月31日現在)（単位：円）

科目

Ⅰ資産の部
1 流動資産
現金
預金
売 掛 金
未 収 金
立 替 金
前 払 費 用貯 蔵 品
流動資産合計
2 固定資産(1) 基 本 財 産
投資有価証券
基本財産合計(2) 特 定 資 産
退職給付引当資産
特定資産合計(3) その他の固定資産
什器備品
権利金（電話加入権）
保 証 金
その他の固定資産合計
固定資産合計資 産 合 計Ⅱ 負債の部
1 流動負債
買 掛 金
未 払 金
未払法人税
未払消費税
未 払 費 用賞与引当金
預 り 金
流動負債合計
2 固定負債
退職給付引当金
固定負債合計負 債 合 計Ⅲ 正味財産の部
1 指定正味財産
寄 附 金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）
2 一般正味財産
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

増

減

1,322,934
73,456,173
3,860,750
24,069,057
1,144
108,272
3,146,292
105,964,622

561,080
54,461,186
0
311,459
077,517
1,347,200
56,758,442

761,854
18,994,987
3,860,750
23,757,598
1,144
30,755
1,799,092
49,206,180

10,000,000
10,000,000

10,000,000
10,000,000

0046,491,096
46,491,096

89,698,464
89,698,464△ 43,207,368△ 43,207,368

288,795
197,000
2,680,000
3,165,795
59,656,891
165,621,513

360,994
197,000
2,680,000
3,237,994
102,936,458
159,694,900△ 72,199
00△ 72,199△ 43,279,567
5,926,613

1,296,431
35,374,249
71,0007,015,200
46,086,734
6,877,300
1,327,739
98,048,653

205,286
14,549,821
71,0005,288,400
18,005,172
9,225,500
1,569,493
48,914,672

1,091,145
20,824,428
0
1,726,800
28,081,562△ 2,348,200△ 241,754
49,133,981

46,491,096
46,491,096
144,539,749

89,698,464
89,698,464
138,613,136△ 43,207,368△ 43,207,368
5,926,613

10,000,000
10,000,000(10,000,000)
11,081,764
21,081,764
165,621,513

10,000,000
10,000,000(10,000,000)
11,081,764
21,081,764
159,694,90000
00
5,926,613

令和2年度 正味財産増減計算書
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで（単位：円）
科

目

当 年 度

前 年 度

増

減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1)

経常収益
基本財産運用益47,00047,0000

特定資産運用益128,981

117,487

11,494

受取会費

222,000

45,000177,000

事業収益

75,220,343

49,728,416

25,491,927

受取補助金

400,000

17,340382,660

指定管理料

296,763,266

290,346,433

6,416,833

3,593,307

1,503,226

2,090,081

376,374,897

341,804,902

34,569,995

事業費

356,848,740

318,044,727

38,804,013

管理費

19,522,607

19,349,237

173,370

376,371,347

337,393,964

38,977,383

3,550

4,410,938△ 4,407,388

特定資産評価損益△ 3,550△ 112,960

109,410

評価損益等計

△ 3,550△ 112,960

109,410

当期経常増減額

0

4,297,978△ 4,297,978000

経常外費用計000

当期経常外増減額000

当期一般正味財産増減額

04,297,978△ 4,297,978

一般正味財産期首残高

11,081,764

6,783,786

4,297,978

一般正味財産期末残高

11,081,764

11,081,764

0

47,00047,0000△ 47,000△ 47,000

0000指定正味財産期首残高

10,000,000

10,000,0000

指定正味財産期末残高

10,000,000

10,000,000

021,081,764

21,081,7640

雑収益
経常収益計
(2)

経常費用

経常費用計
評価損益調整前当期増減額

２．経常外増減の部
(1)

経常外収益
経常外収益計(2)

経常外費用

Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産受取利息
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額

Ⅲ 正味財産期末残高

令和2年度 正味財産増減計算書内訳表
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで(単位：円）科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
受取会費
賛助会員受取会費
事業収益
自然体験事業収益
青少年健全育成事業収益
健康増進支援事業収益
施設販売事業収益
旅客自動車運送事業収益
受取補助金等
指定管理料
受取民間補助金
雑収益受取利息
雑収益
雑収益受取利息
経常収益計(2) 経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
退職給付費用
福利厚生費
臨時雇賃金
旅費交通費
材料仕入費
食糧費
消耗什器備品費
消耗品費
被服費
燃料費
光熱水費
修繕費
印刷製本費
通信運搬費
手数料
広告費
保険料
委託費
賃借料
工事請負費
原材料費
支払負担金
諸謝金
租税公課
減価償却費
雑費
管理費
役員報酬
給料手当
退職給付費用
福利厚生費
臨時雇賃金
旅費交通費
会議費
食糧費
消耗什器備品費
消耗品費
被服費
燃料費
光熱水費
修繕費
印刷製本費
通信運搬費
手数料
保険料
委託費
賃借料
支払負担金
諸謝金
租税公課
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益経常外収益計(2) 経常外費用
災害損失
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産受取利息受取寄附金
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

自然体験事業

公益目的事業会計
健康増進
支援事業

青少年健全育成事業

共通

47,00047,000128,981
128,981
222,000
222,000
2,024,680
2,024,680

2,889,950

施設貸与及び販売事業

小計

3,851,000

2,889,950
3,851,000

47,00047,000128,981
128,981
222,000
222,000
8,765,630
2,024,680
2,889,950
3,851,000

67,714,443

収益事業等会計
旅客自動車
共通
運送事業

6,447,280

74,161,723

6,447,280
400,000

67,714,443
6,447,280
400,000

400,000
2,590,024

400,000
2,590,024

2,590,024
2,990,024

2,590,024
77,151,747

67,714,443
83,153,000
83,153,000

71,744,000
71,744,000

64,503,000
64,503,000

53,363,266 272,763,266
53,363,266 272,763,266
1,003,283
1,003,283
1,502
1,502
1,001,781
1,001,781
54,764,530 282,930,160

85,177,680

74,633,950

68,354,000

94,642,738
1,200,000
41,574,019
73,43911,789,386
13,955,718
482,760
268,106
3,976
261,638
851,320
50,1333,140,584
3,129,809
1,062,050
234,228
592,741
714,404
264,268
337,086
7,307,155
6,287,296

73,760,266
600,000
16,117,155
27,396
5,818,577
12,887,334
354,074
829,052

51,355,463
300,000
21,221,961
41,9186,353,794
9,422,871
15,793
281,245

144,168
977,617
125,132
1,812,216
3,374,952
1,126,832
572,786
322,756
1,052,527
740,821623,394
15,208,353
6,682,940
2,200,000

135,128
479,193
33,408955,584
1,824,854
601,417
154,554377,249444,662
511,209
161,671
1,986,773
5,853,296

38,100873,800
81,30044,772

185,366
1,501,034
49,534

81,15896,401
21,32424,650426,250

94,642,738
9,465,058

73,760,266
873,684

51,355,463
16,998,537

0
9,465,058

0873,684

0
16,998,537

41,280,760 261,039,227
2,100,000
78,913,135
142,753
23,961,757
36,265,923
852,627
1,378,403
3,976
540,934
2,308,130
208,6735,908,384
8,329,615
2,790,299
961,568
1,292,746
2,211,593
1,516,298
1,122,151
24,502,281
18,823,532
24,374,195 26,574,195
38,1001,140,324
1,678,735
16,834,366 16,949,996
72,19972,199450,900

41,280,760 261,039,227
13,483,770 21,890,933
0
0
3,550
3,550
3,550
3,550
13,480,220 21,887,383
0

0

0

0

0
0
13,480,220

9,465,058
873,684 16,998,537
529,856,110 393,438,427 173,329,900 1,079,970,854
539,321,168 392,564,743 156,331,363 1,093,451,074
47,00000047,0000
10,000,000
10,000,000

000539,321,168 392,564,743 156,331,363 1,103,451,074

法人会計

小計

67,714,443

6,447,280

86,287,690
600,000
2,141,489
4,456
3,739,578
21,637,840
36,93915,638,553

16,404,939
300,000
3,023,384
6,106
1,336,604
3,962,833
39,716

89,104
3,105,098
53,4397,689,938
6,458,274
1,716,324
120,544287,795
1,062,063
571,862
139,941
17,008,998
3,949,681

37,573
931,764
6,972
713,698
183,165
886,837
36,85491,936
96,06877,982
106,746
227,7633,990,736

42,900137,400

265,81355,474

82,38986,287,690
18,573,247

16,404,939
9,957,659

0
18,573,247

0
9,957,659

19,522,607
3,000,000
6,330,248
11,717
1,843,007
1,755,825
353,4918,176
051,589168,271
10,245667,379
755,167
153,881
49,145
124,709
222,005
48,0871,420,107
709,011
105,573
89,477
1,645,497
0
19,522,607
4,477,393
00004,477,393

7,707,010 356,848,740 318,044,727 38,804,013
3,000,000
3,000,000
84,078,008 84,960,329△882,321
153,3150
153,315
29,037,939 27,632,094
1,405,845
61,866,596 49,272,361 12,594,235
929,282
1,862,551△933,269347,750 16,669,206 12,966,810
3,702,396
3,976
12,300△8,324
667,611
1,153,500△485,889
6,344,992 10,330,671 △3,985,679
269,084
1,079,353△810,269
14,312,020
7,114,957
7,197,063
14,971,054 10,923,711
4,047,343
5,393,460
5,643,479△250,019
1,118,966
2,352,873 △1,233,907
1,672,477
1,147,274
525,2033,369,724
3,663,771△294,047
2,166,142
951,946
1,214,196
1,368,838
1,737,282△368,444
41,739,042 21,813,519 19,925,523
7,359,260 19,404,689 22,740,507 △3,335,818
26,574,195 22,409,044
4,165,151
81,0001,754,845 △1,673,845
1,548,787
1,311,535
237,252
1,678,735
6,935,811 △5,257,076
17,906,503 15,183,955
2,722,548
72,19990,249△18,050
450,900
0450,900
19,522,607 19,349,237
173,370
3,000,000
3,000,000
6,330,248
5,712,388
617,860
11,7170
11,717
1,843,007
1,779,784
63,223
1,755,825
2,675,266△919,441
353,491
648,132△294,641
8,176
13,680△5,5040
051,589051,589168,271234,767△66,496
10,24559,703△49,458
667,379
244,165
423,214755,167
784,446△29,279
153,881
252,508△98,627
49,145
1,374
47,771
124,70995,70929,000222,005
210,088
11,91748,08725,297
22,7901,420,107
1,358,130
61,977709,011532,716
176,295
105,573
107,989△2,41689,477254,000△164,523
1,645,497
1,347,595
297,9020
11,500△11,500
7,707,010 376,371,347 337,393,964 38,977,383
0
3,550
4,410,938 △4,407,388
000112,960
112,9603,550
0△3,55003,550112,960109,410
004,297,978 △4,297,978

0
0

0
0
0
0
21,887,383
16,653,583
5,233,800

002,166,130
15,599,644
13,433,514

000
026,364,776
13,558,322
12,806,454

0
0
0
0
00
0
4,477,393
14,177,025
18,654,418

00013,433,514

0
00
0
0
0
12,806,454

0
0
0
0
0
0
18,654,418

47,000047,0000
10,000,000
10,000,000
15,233,800

公益目的事業比率（％）＝

09,957,659
14,374,048
4,416,389

0003,789,329

04,416,389

公益目的事業費
公益目的事業費 ＋ 収益事業費 ＋ 管理費

＝増減

前年度

24,000,000

24,000,000
24,000,000

0
0

0
0
18,573,247
14,783,918
3,789,329

合計

47,00047,00047,00047,000128,981
117,487
11,494
128,981
117,487
11,494
222,000
45,000177,000
222,000
45,000177,000
7,707,010 75,220,343 49,728,416 25,491,927
1,710,485
314,195
1,921,579 △1,607,384
2,411,843
478,107 22,324,158 △21,846,051
3,584,682
266,318
3,791,695 △3,525,377
67,714,443 14,554,384 53,160,059
6,447,280
7,136,600△689,320
297,163,266 290,363,773
6,799,493
296,763,266 290,346,433
6,416,833
400,000
17,340382,660
3,593,307
1,503,226
2,090,081
1,502
1,023
479
3,591,805
1,502,203
2,089,602
7,707,010 376,374,897 341,804,902 34,569,995

823,894 103,516,523
900,000
5,164,873
10,562
5,076,182
25,600,673
76,655
15,638,553
0
126,677
4,036,862
60,411
8,403,636
6,641,439
2,603,161
157,398
379,731
1,158,131
649,844
246,687
17,236,761
7,940,417
042,9005,250
408,4630818,644956,5070823,894 103,516,523
2,166,130 26,364,776
00000
2,166,130 26,364,776

内部取引
控除

67.3%

000000000000
11,081,764
11,081,764

00004,297,978 △4,297,978
6,783,786
4,297,97811,081,764
0

47,000047,0000
10,000,000
10,000,000
21,081,764

47,000047,0000
10,000,000
10,000,000
21,081,764

0000000

財務諸表に対する注記
1 継続事業の前提に関する注記
該当事項なし2 重要な会計方針(１) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有有価証券 購入時の取得価格によります。なお取得価格と債権金額との差額について重要性が乏しいため償却原価法は採用しておりません。
その他有価証券 時価法により処理しております。
(２) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法によっております。
(３) 固定資産の減価償却の方法
什器備品 定率法により行っております。
(４) 引当金の計上基準
賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当期に帰属する額を限度に計上しております。
退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、期末退職給付の自己都合要支給額を基礎として計上しております。
（5） リース取引の処理方法
所有権移転外ファイナンスリース取引について、通常の賃貸借取引に準じた会計処理を行っております。
（6） 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式により行っております。

3 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。
（単位：円）

科目
基本財産
投資有価証券小計
特定資産
退職給付引当資産
小計
合計

前期末残高

当期増加額

当期末残高

当期減少額

10,000,000
10,000,000

0000

10,000,000
10,000,000

89,698,464
89,698,464
99,698,464

155,102
155,102
155,10243,362,470
43,362,470
43,362,470

46,491,096
46,491,096
56,491,096(うち指定正味財産 (うち一般正味財産からの充当額)からの充当額)（単位：円）(うち負債に対する充当額)

4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりです。
科

目

基本財産
投資有価証券小計
特定資産
退職給付引当資産
小計
合計

当期末残高
10,000,000
10,000,000

10,000,000
10,000,000

0
0

0
0

46,491,096
46,491,096
56,491,096

00
10,000,000000

46,491,096
46,491,096
46,491,096

5 満期保有目的の有価証券及びその他の有価証券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりです。
（単位：円）

科

区分
満期保有目的の有価証券

時10,000,000

10,180,890 益

180,890

10,000,000

10,180,890 益

180,890

投資有価証券

10,089,600

10,180,890 益

91,290

投資有価証券小計

30,000,000

29,985,000 損△ 15,000

40,089,600

40,165,890 益

76,290合50,089,600

50,346,780 益

257,180

投資有価証券
計

計

価

評価損益

帳簿価格

小その他の有価証券

目

6 固定資産の取得価格額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価格額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。
（単位:円）

除雪機

927,720

減価償却
累計額
638,925

合計

927,720

638,925

什器備品科目の物件

取得価格当期末残高
288,795
288,795

7 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりです。
（単位：円）

内

容金 額

経常収益への振替額
基本財産運用益合47,000
計47,000

8 退職給付関係(1) 退職給付債務及びその内訳（単位：円）

退職給付債務

46,491,096

会計基準変更時差異の未処理額
退職給付引当金

046,491,096(2) 退職給付債務の計算基礎に関する事項
退職給付債務は、期末自己都合要支給額を基礎として計算しております。