さわの森拠点(自)令和 3年 4月 1日
法人名：社会福祉法人 森田記念会
勘 定 科 目介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入事
介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入
収 （介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
業（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
活
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入（公費）入
食費収入（一般）
居住費収益（公費）居住費収入（一般）
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）受託事業収入（公費）動その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出に
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
よ介護用品費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
支 教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出

予 算 (A)
449,410,000
230,570,000
205,260,000
25,310,000
99,630,000
88,600,000
86,310,000
2,290,000
11,030,000
10,660,000
370,000
17,540,000
15,590,000
15,590,000
01,950,000
1,900,000
0
50,000099,500,000
1,660,000
590,000
10,0009,740,000
31,020,000
14,460,000
42,020,000
2,170,000
70,00002,100,000
001,410,000
550,000
860,000
450,820,000
290,450,000
630,000
184,870,000
30,000,00038,630,000
1,240,000
35,080,000
80,740,000
44,660,000
4,400,000
220,000
10,00020,000160,000
20,320,000
7,050,000
2,380,000

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
資金収支計算書(至)令和 4年 3月31日
決 算 (B)
452,000,593
229,983,768
204,761,505
25,222,263
100,959,640
89,359,089
87,182,501
2,176,588
11,600,551
11,287,721
312,830
18,274,710
16,351,603
15,872,928
478,675
1,923,107
0
1,869,917
053,190100,779,431
1,595,324
576,945
7,806
9,335,753
33,344,100
14,106,603
41,812,900
2,003,044
119,40050,000
1,833,644
30,000602
1,694,912
477,000
1,217,912
453,726,107
295,852,072
645,946
186,748,151
29,388,760
37,808,723
2,744,714
38,515,778
76,542,532
43,981,756
4,348,980
368,753
1,790
13,182
149,039
19,838,951
3,997,610
2,438,903

差 異 (A)-(B)
2,590,593
586,232
498,495
87,737

1,329,640

759,089
872,501
113,412

570,551
627,72157,170
734,710

761,603
282,928
478,675
26,893
1,900,000

1,869,917
50,000
53,190
1,279,431
64,676
13,0552,194
404,247

2,324,100
353,397
207,100
166,956

49,400
50,000266,356
30,000
602

284,91273,000
357,912
2,906,107

5,402,072
15,946

1,878,151
611,240
821,277
1,504,714

3,435,778
4,197,468
678,244
51,020
148,753
8,210
6,818
10,961
481,049
3,052,390

58,903(単位：円)
備考勘 定 科 目
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
収
修繕費支出
通信運搬費支出
出 業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出支渉外費支出諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出雑支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)施 収
設 入 施設整備等収入計 (4)整
設備資金借入金元金償還支出
備固定資産取得支出
等 支 建物取得支出に構築物取得支出
よ
器具及び備品取得支出
る 出 その他の施設整備等による支出
収
設備資金借入金元金償還支出
支施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
その 収
他の 入
活
その他の活動収入計 (7)動に 支よる 出収
その他の活動支出計 (8)支その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)る

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)予 算 (A)
1,440,000
80,00042,920,000
1,870,000
650,000
200,000
600,000
90,0007,000,000
920,000
11,160,000
320,000
1,980,000
11,170,000
4,510,000
480,000
300,000
220,000
1,450,000
70,0002,360,000
50,00050,000416,590,000
34,230,000

決 算 (B)
1,333,568
70,00038,494,360
1,664,140
743,654
132,990
463,490
70,9705,555,963
879,873
10,031,360
310,880
1,709,789
10,544,852
4,507,260
355,600
287,140
158,700
1,077,699
73,8002,350,261
444,663444,663
413,757,688
39,968,419

00
240,000
240,000
0033,820,000
33,820,000
34,060,000
34,060,000

033,812,000
469,652
0230,952
238,7000034,281,652
34,281,652



差 異 (A)-(B)106,432
10,0004,425,640
205,860

93,65467,010136,510
19,0301,444,037
40,127
1,128,640
9,120
270,211625,148
2,740
124,400
12,86061,300372,301

3,800
9,739

394,663
394,663
2,832,312

5,738,419








0
33,812,000
229,652
240,000
230,952
238,700
33,820,000
33,820,000
221,652
221,652000

00
170,0000000

0
0
170,000348,617,364
348,617,364－
5,686,767



5,686,767

348,617,364
354,304,131



05,686,767

備考サテライトさわの森拠点(自)令和 3年 4月 1日
法人名：社会福祉法人 森田記念会
勘 定 科 目介護保険事業収入
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
収
介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
事
施設サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入（一般）
居住費収入（一般）
入 その他の事業収入
補助金事業収入（公費）業
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
活
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
動事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出に被服費支出
教養娯楽費支出
支 日用品費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
よ賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
る
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
収 出 会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出

予 算 (A)
196,770,000
158,770,000
143,170,000
111,000,000
32,170,000
15,600,000
11,600,000
4,000,000
38,000,000
2,000,000
700,000
13,600,000
21,700,000
00
10,0001,000,000
200,000
800,000
197,780,000
131,300,000
85,000,000
14,000,000
16,000,000
1,000,000
1,300,000
14,000,000
38,810,000
22,000,000
2,000,000
10,000500,000
10,00010,000400,000
10,0005,700,000
2,500,000
05,500,000
70,000100,000
12,750,000
1,000,000
100,000
400,000
700,000
10,00010,000240,000
370,000
10,00010,0005,500,000
160,000

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
資金収支計算書(至)令和 4年 3月31日
決 算 (B)
199,342,053
157,273,427
141,745,159
110,599,481
31,145,678
15,528,268
11,470,203
4,058,065
41,678,226
1,743,819
833,983
16,425,840
22,674,584
390,400
390,400253
1,056,073
365,400
690,673
200,398,379
127,135,470
82,458,346
13,558,000
17,170,889
0
0
13,948,235
33,403,855
21,498,264
1,852,749
0271,29800360,9120
6,338,747
1,269,434
225,480
1,470,552
62,21754,202
11,852,363
473,921081,890722,68300211,497
386,055005,421,841
138,538

差 異 (A)-(B)
2,572,053
1,496,573
1,424,841
400,519
1,024,322
71,732
129,797
58,065

3,678,226
256,181
133,983
2,825,840
974,584
390,400
390,400
9,747

56,073

165,400
109,327

2,618,379
4,164,530
2,541,654
442,000
1,170,889
1,000,000
1,300,000
51,7655,406,145501,736
147,251
10,000228,702
10,00010,00039,08810,000
638,747
1,230,566
225,480
4,029,448
7,783
45,798897,637
526,079
100,000
318,110

22,683
10,00010,00028,503

16,055
10,00010,00078,15921,462(単位：円)
備考勘 定 科 目
保険料支出
賃借料支出
支
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出その他の支出雑支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施施設整備等補助金収入
設 収 施設整備等補助金収入
整 入
備施設整備等収入計 (4)等
設備資金借入金元金償還支出に 支 固定資産取得支出
よ器具及び備品取得支出
る 出 ソフトウェア取得支出
収施設整備等支出計 (5)支施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
その 収
他の 入
活
その他の活動収入計 (7)動に 支よる 出
収その他の活動支出計 (8)支
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)

予 算 (A)
400,000
3,500,000
120,000
10,00010,00050,00040,000110,000
1,050,000
00183,910,000
13,870,000
120,000
120,000

決 算 (B)
372,4903,877,340
120,0000044,6360
1,472
1,046,040
22,53522,535
173,460,263
26,938,11600

差 異 (A)-(B)27,510
377,3400
10,00010,0005,364
40,000108,5283,960

22,535

22,535
10,449,737

13,068,116
120,000
120,000

120,000
13,680,000
160,000
160,000
0
13,840,000
13,720,000

013,680,000
137,500
0137,500
13,817,500
13,817,500

120,000
0
22,500160,000
137,500
22,50097,500





0

0

0

0
0
150,000
0
0

0
0

0
0
150,000

13,120,616

13,120,616

19,364,560
19,364,560

19,364,560
32,485,176



0
13,120,616

－

備

考

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
資金収支計算書

託児所拠点(自)令和 3年 4月 1日
法人名：社会福祉法人 森田記念会
勘 定 科 目保育事業収入地域型保育給付費収入
収
地域型保育給付費収入
利用者負担金収入
入 その他の収入
事
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
業
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
活法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
動
保健衛生費支出
医療費支出
支 教養娯楽費支出に保育材料費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
よ事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出る
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
出 修繕費支出
収
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
支保険料支出賃借料支出
雑支出
その他の支出雑支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施
設 収
整 入
備施設整備等収入計 (4)等
固定資産取得支出に 支 器具及び備品取得支出
よる 出
収
施設整備等支出計 (5)支施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)その 収他の 入活
その他の活動収入計 (7)動に 支よる 出

予 算 (A)
17,380,000
17,380,000
16,600,000
780,000
00
17,380,000
13,120,000
9,700,000
1,210,000
530,000
1,680,000
1,600,000
670,000
60,00010,00080,00070,000140,000
570,000
2,400,000
20,0000
20,00020,000190,000
490,000
1,040,000
10,000200,000
400,000
10,000250,000
250,000
17,370,000
10,000(至)令和 4年 3月31日

00
0

000

決 算 (B)
8,440,578
8,440,578
7,877,478
563,100
288,000
288,000
8,728,578
12,982,324
9,086,161
1,205,700
877,488
1,812,975
1,577,499
808,882
61,7900
067,546
152,906
486,375
2,270,613
13,220768
10,50017,088137,991
491,325
1,004,876
1,760
197,101
393,984
2,000
250,395
250,395
17,080,831
8,352,2530100,000
100,000

100,000
100,000

0

差 異 (A)-(B)8,939,422
8,939,422
8,722,522
216,900
288,000
288,000
8,651,422
137,676
613,8394,300

347,488
132,975
22,501

138,882
1,790
10,00080,0002,454

12,906
83,625
129,387
6,780

768
9,500
2,912
52,009
1,325
35,124
8,240
2,899
6,016
8,000

395

395
289,169
8,362,253

0100,000
100,000

100,000
100,0000(単位：円)備考

収支

勘 定 科 目その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)予 算 (A)

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)00
10,0000036,196,759
36,196,759

決 算 (B)差 異 (A)-(B)00

00
10,000

8,452,253

8,452,253

36,196,759
44,649,012

08,452,253－

備考