平成２２年度

収 支 決 算 書
平成２２年

４月

１日から

平成２３年

３月３１日まで

帯広商工会議所

平成２２年度

収支決算総括表（１）【収入の部】（単位：円）
中小企業相談所
特別会計

一般会計

1.会

費

経済センタービル
管理特別会計

委託事業
特別会計

特定退職金共済事業特別会計79,587,000

2.共 済 手 数 料 等 収 入

34,408,522

8,850,900

小

計

予算額

退職給与積立金
特別会計

増減

財政安定積立金特別会計

合計79,587,000

79,290,000

297,000

79,587,000

43,259,422

43,300,000△ 40,578

43,259,422

3.事 務 所 ・ 会 議 室 収 入

30,030,343

30,030,343

29,890,000

140,343

30,030,343

4.共 益 費 負 担 金 収 入

38,201,417

38,201,417

38,220,000△ 18,583

38,201,417

22,080,657

21,910,000

170,657

22,080,657
77,260,242

5.事

業

入

16,151,515

6.補 助 金 等 収 入

18,610,761

58,649,481

77,260,242

77,290,000△ 29,758

7.繰 入 金 ・ 積 立 金

5,685,550

38,759,202

44,444,752

44,110,000

334,752

7,826,132

052,270,884

8.そ

入

4,327,535

2,298,985

金21,110,864

計

145,473,225

の

9.繰
収

収

他

収

越
入

合

5,929,142

99,707,668

661,195

273,847

3,490

7,565,052

7,340,000

225,052

1,228,046

128,991

8,922,089

7,772,652

8,304,447

2,308,972

39,496,935

39,490,000

6,935

11,192,712

137,578,079

188,267,726

76,665,607

48,915,958

11,163,362

381,925,820

380,840,000

1,085,820

20,246,890

137,707,070

539,879,780【支出の部】（単位：円）
中小企業相談所
特別会計

一般会計

44,353,303

経済センタービル
管理特別会計9,410,681

委託事業
特別会計

9,791,314

特定退職金共済事業特別会計

1,685,323

小計

退職給与積立金特別会計

財政安定積立金
特別会計

予算額

増減

合

計

65,240,621

66,050,000△ 809,379

65,240,621

54,476,648

55,010,000△ 533,352

54,476,648

1.事

業

費

2.運

営

費

3.給

与

費

16,071,980

69,558,541

5,390,991

19,154,759

2,739,313

112,915,584

112,620,000

295,584

112,915,584

54,476,648

4.福

利

厚

生

費

2,568,990

10,931,687

870,897

3,066,715

400,321

17,838,610

17,770,000

68,61017,838,610

5.事

務

管

理

費

10,713,017

3,863,726

12,127

4,324,981

1,428,828

20,342,679

20,590,000△ 247,321

20,342,679

6.公 課 ・ 負 担 金 等

4,937,000

563,033

2,380,211

301,233

8,181,477

8,190,000△ 8,523

8,181,477

7.財 政 安 定 積 立 金

0

0

0

0

0

44,293,134

43,930,000

363,134

44,293,134

7,826,132

7,820,000

6,132

7,826,132

金

0

0

0

2,100,000

2,100,000

11.退 職 共 済 掛 金

0

0

0

5,352,008

5,352,008

12.財

政

0

0

0

支

出

8.繰

出

金

39,759,202

9.退 職 給 与 積 立 金

1,240,000

10.退

単
次

職

年
期

給

与

支

出
合

度

収
繰

5,380,000

3,900,101

633,831

192,780

803,352

210,000

金

1,151,618

1,151,618

計119,643,492

99,707,668

67,223,755

38,076,185

6,463,785

331,114,885

331,980,000△ 865,115

7,452,008

1,151,618

339,718,511

支

4,718,869

0

1,669,200

2,535,326

2,390,605

11,314,000

9,370,000

1,944,000

1,602,170△ 1,022,627

11,893,543

越25,829,733

0

9,441,852

10,839,773

4,699,577

50,810,935

48,860,000

1,950,935

12,794,882

136,555,452

200,161,269

平成２２年度

収支決算総括表（２）（単位：円）

単① 平 成 21 年 度
繰
越
金
一

般

年

度

収

収入

支出

平 成 22 年 度

支
②差引差額

繰

越

金

①

＋

②

計

21,110,864

124,362,361

119,643,492

4,718,869

25,829,733(補正予算)

21,110,000

123,790,000

119,660,000

4,130,000

25,240,000

0

0

0

0

会

会費

72,861,000 事業費

44,353,303

特商負担金

6,726,000 給与費

16,071,980

事業収入

16,151,515 福利厚生費

2,568,990

交付金18,610,761 旅費・交通費

1,921,210

繰入金

5,685,550 事務費

6,308,490

雑収入

3,982,535 会議費

1,408,327

345,000 渉外費

931,235

過年度収入

公課分担金

4,937,000

積立金

0

繰出金

40,999,202

過年度支出

0

その他の支出
中 小 企 業 相 談 所 特 別 会 計0(補正予算)

099,707,668

143,755

99,707,668

99,550,000

99,550,000

補助金

事業費

9,410,681(北海道)

47,949,481 給与費

69,558,541(帯広市)

10,700,000 福利厚生費

10,931,687

繰入金

38,759,202 旅費・交通費

733,920

雑収入

2,298,985 事務費

3,129,806

退職給与積立金

5,380,000

その他支出

563,033

経済センタービル管理特別会計

7,772,652

68,892,955

67,223,755

1,669,200

9,441,852(補正予算)

7,770,000

68,710,000

67,640,000

1,070,000

8,840,000

事務所使用料収入

20,276,100 運営費

54,476,648

会議室使用料収入

9,754,243 給与費

5,390,991

負担金（共益費）収入

38,201,417 福利厚生費

870,897

661,195 公課分担金

2,380,211

雑収入

退職給与積立金

192,780

繰出金

3,900,101

その他の支出
委

託

事

業

特

12,127

計

8,304,447

40,611,511

38,076,185

2,535,326

10,839,773(補正予算)

8,300,000

40,440,000

38,620,000

1,820,000

10,120,000

別

会

取扱手数料

34,408,522 事業費

9,791,314

事業収入

5,929,142 給与費

19,154,759

雑収入

273,847 福利厚生費

3,066,715

管理費

4,324,981

公課分担金

301,233

退職給与積立金

803,352

繰出金

633,831

特定退職金共済事業特別会計

2,308,972

8,854,390

6,463,785

2,390,605

4,699,577(補正予算)

2,310,000

8,860,000

6,510,000

2,350,000

4,660,000

取扱手数料
雑収入

8,850,900 事業費

1,685,323

3,490 給与費

2,739,313

福利厚生費

400,321

管理費

1,428,828

退職給与積立金小

計

210,000

39,496,935

342,428,885

331,114,885

11,314,000

50,810,935(補正予算)

39,490,000

341,350,000

331,980,000

9,370,000

48,860,000

退 職 給 与 積 立 金 特 別 会 計

11,192,712

9,054,178

7,452,008

1,602,170

12,794,882(補正予算)

11,190,000

9,050,000

7,350,000

1,700,000

12,890,000

繰入金

7,826,132 給与金

2,100,000

雑収入

1,228,046 退職共済掛金

5,352,008

財 政 安 定 積 立 金 特 別 会 計

137,578,079

128,991

1,151,618△ 1,022,627

136,555,452(補正予算)

137,570,000

130,000

1,190,000△ 1,060,000

136,510,000

繰入金

0 一般会計支出金

雑収入

小

計
(補正予算)

合計(補正予算)

1,151,618

128,991

148,770,791

9,183,169

8,603,626

579,543

149,350,334

148,760,000

9,180,000

8,540,000

640,000

149,400,000

188,267,726

351,612,054

339,718,511

11,893,543

200,161,269

188,250,000

350,530,000

340,520,000

10,010,000

198,260,000

目

次

一般会計…………………………………………………………１
中小企業相談所特別会計………………………………………４
経済センタービル管理特別会計………………………………７
委託事業特別会計……………………………………………１０
特定退職金共済事業特別会計………………………………１３
退職給与積立金特別会計……………………………………１５
財政安定積立金特別会計……………………………………１６
貸 借

対 照

表…………………………………………１７

財 産

目 録………………………………………………１８

平成２２年度

一般会計収支決算

平成２２年４月

１日から

平成２３年３月３１日まで(収入の部）
款

単位：円
項

１．会費

額予

算

額比 較 増 減

72,610,000

251,000

１．会費

67,961,000

67,710,000

251,000 会費（会費総額74,588,000

２．特別会費4,900,000

4,900,000

6,726,000

6,680,000

46,0006,726,000

6,680,000

46,000 特定商工業者負担金

１．負担金

３．事業収入備考内6,627,000特商負担金へ振替）

0 役員負担金

16,151,515

16,180,000△ 28,485

１．商工事業収入

9,761,532

9,850,000△ 88,468 会報収入2,320,200、永年勤続表彰負担金1,670,700

２．手数料収入206,675

200,000

３．商工技術検定料

6,675 各種事務手数料等

6,183,308

6,130,000

18,610,761

18,640,000△ 29,239

１．助成金

15,390,761

15,420,000△ 29,239 中心市街地活性化事業補助金10,342,132、癒とりフェスタ事業補助金4,936,154

２．委託金

3,220,000

3,220,000

5,685,550

5,440,000

245,550

5,685,550

5,440,000

245,550 ビル管理会計繰入金3,500,000、寄付金1,033,932

3,982,535

3,940,000

3,810

10,0003,978,725

3,930,000

345,000

300,000

45,000345,000

300,000

45,000 過年度会費

21,110,864
21,110,864

21,110,000
21,110,000

145,473,225

144,900,000

４．交付金

５．繰入金
１．繰入金
６．雑収入
１．預金利息
２．雑収入
７．過年度収入
１．過年度収入８．繰越金
合

算72,861,000

２．特定商工業者
負担金

決

１．繰越金
計

53,308 各種検定料・検定図書販売収入

0 受託団体事務委託収入

42,535△ 6,190 預金利息
48,725 科目外収入864
864 平成21年度繰越金
573,2251

一般会計

（支出の部）
款

単位：円
項

１．事業費

決

算

額予

算

額比 較 増 減

備50,886,999

50,830,000

１．商工振興費

17,197,673

17,290,000

２．組織運営費

4,662,831

4,560,000

102,831 委員会・部会活動運営費3,249,762

３．調査研究費

1,487,183

1,490,000△ 2,817 委員会視察費1,457,183

４．広報費

1,008,470

1,020,000△ 11,530 会報発刊費等

５．検定事業費

3,941,465

3,930,000

６．台帳作成管理運営費

8,200,322

8,210,000

200,000

200,000

７．北方領土対策費
８．国際交流費
９．市街地活性化事業費
10．その他事業費
２．給与費

873,901

870,000

12,797,211

12,760,000

517,943

500,000

56,999△ 92,327 永年勤続表彰費2,334,232、癒とりフェスタ事業費4,936,154

11,465 各種検定・大会事業費△ 9,678 特定商工業者法定台帳作成管理運営費
0 北方領土啓発費
3,901 交流事業費
37,211 中心市街地活性化事業費
17,943 業務車輌管理費

10,785,074

10,710,000

75,074

１．俸給

6,742,700

6,740,000

2,700 役職員4名

２．諸給

4,042,374

3,970,000

72,374 職員3名

1,732,200

1,730,000

2,200

1,732,200

1,730,000

2,200 社会保険料、法定外福利厚生費

1,921,210

2,070,000△ 148,790

1,921,210

2,070,000△ 148,790 交通費、諸会議出張旅費

6,308,490

6,430,000△ 121,510

500,938

510,000△ 9,062 電話使用料、郵送料

３．福利厚生費
１．福利厚生費
４．旅費・交通費
１．旅費・交通費
５．事務費
１．通信費
２．什器備品費010,000△ 10,000

３．消耗品費147,739

160,000△ 12,261 事務用消耗品費

４．図書費

246,000

250,000△ 4,000 参考図書費

５．印刷費

考

198,053

200,000△ 1,947 印刷用紙・外注印刷費

６．水道光熱費3,000,000

3,000,000

0 ビル水道光熱費

７．選挙事務費

1,565,492

1,670,000

８．電算機事務費
９．事務諸費168,619
481,649

160,000
470,000△ 104,508 選挙事務費
8,619 パソコン機器リース料等
11,649 上記以外の事務費

2

一般会計

項

款
６．会議費
１．会議費
７．渉外費
１．渉外費
８．公課分担金
１．公課
２．分担金

決

算

額予

備

考

1,390,000

18,327

1,408,327

1,390,000

18,327 議員総会、常議員会、正副会頭会議、関係機関との会議開催費

931,235

900,000

31,235931,235

900,000

4,937,000

4,940,000

32,00030,0004,905,000

4,910,000

0

0

0

0

0

0

40,589,202

40,500,000

89,20238,759,202

38,670,000

89,202 相談所特別会計繰出

830,000

830,000

1,000,000

1,000,000

0

20,000△ 20,000

0

20,000△ 20,000

143,755

140,000

3,755

140,000

3,755 科目外支出

１．財政安定積立金
１．相談所特別会計額比 較 増 減

1,408,327

９．積立金
10．繰出金算

31,235 慶弔費、協賛広告等△ 3,000
2,000 諸税
△ 5,000 日商1,921,000、道商連2,984,000

繰出金
２．退職給与積立金

0 退職給与積立金特別会計繰出

特別会計繰出金
３．大売出し会計繰出金
11．過年度支出
１．過年度支出
12．その他の支出
１．その他の支出

143,755

13．予備費合１．予備費
計0 年末大売出し会計繰出0025,240,000 △ 25,240,000
25,240,000 △ 25,240,000

119,643,492

144,900,000 △ 25,256,508

収支比較表
収入決算額

支出決算額

差引差額

145,473,225

119,643,492

25,829,733 次年度へ繰越

備考

3

一般会計

平成２２年度

中小企業相談所特別会計収支決算

平成２２年４月

１日から

平成２３年３月３１日まで(収入の部）
款

単位：円
項

１．補助金

決

算

額予

算

額比 較 増 減備

考58,649,481

58,650,000△ 519

１．道補助金47,949,481

47,950,000△ 519 北海道小規模事業推進事業費補助金

２．市補助金10,700,000

10,700,000

38,759,202

38,670,000

89,20238,759,202

38,670,000

89,202 一般会計繰入2,298,985

2,230,000

68,9852,298,985

2,230,000

68,985 受講料収入1,648,530、税務指導料365,000 等

0
0

0
0

99,707,668

99,550,000

２．繰入金
１．経営改善普及事業

0 中小企業支援事業補助金

繰入金
３．雑収入
１．雑収入
４．繰越金
合

１．繰越金
計

0
0 平成21年度繰越金
157,6684

中小企業相談所特別会計

（支出の部）
款

単位：円
項

１．事業費

決

算

額予

算

額比 較 増 減備

考9,410,681

9,470,000△ 59,319

１．講習会等開催費

3,547,636

3,560,000△ 12,364 講師謝金1,930,000、諸費1,014,916、会場費602,720

２．経営指導推進費

399,589

400,000△ 411 振興委員謝金、連絡会議開催費

３．小規模事業施策

907,491910,000△ 2,509 小冊子作成、新聞折込みチラシ等

普及費
４．金融指導費

1,133,025

1,160,000

５．女性会活動推進費

445,000

450,000△ 26,975 マル経審査会開催費502,450等△ 5,000 女性会事業費

６．青年部活動推進費

500,000

500,000

0 青年部事業費

７．経営安定特別相談355,145

350,000

2,072,795

2,080,000

5,145 特別相談事業費295,965等

事業費
８．経営研修事業費
９. その他一般事業費△ 7,205 講師謝金・旅費927,850、諸費832,045、会場費312,900

50,00060,00069,558,541

69,410,000

148,541

１．俸給

45,356,700

45,360,000△ 3,300 指導員8名、補助員2名、記帳専任職員2名、一般職員5名

２．諸給

24,201,841

24,050,000

151,841 同上

10,931,687

10,880,000

51,687

10,099,517

10,050,000

49,517 社会保険料

832,170830,000

2,170 法定外福利厚生費

733,920

720,000

13,920601,670

600,000

1,670 研修旅費597,600
12,250 諸会議等出席旅費

２．給与費

３．福利厚生費
１．法定福利厚生費
２．法定外福利厚生費
４．旅費・交通費
１．指導研修旅費
２．旅費交通費132,250

120,000

3,129,806

3,120,000

１．什器備品費304,966

310,000

２．調査研究費
３．指導事務費

288,760
2,536,080

290,000
2,520,000

５．事務費△ 10,000 関連団体会費等

9,806△ 5,034 パソコン機器リース料等△ 1,240 関係図書購入費、法規集等追録費
16,080 ビル水道光熱費1,000,000、まちなか支所852,255、印刷費204,099ほか

5

中小企業相談所特別会計

項

款
６．退職給与積立金

特別会計繰出金 １．退職給与積立金特別

決

算

額予

算

額比 較 増 減備

5,380,000

5,380,000

05,380,000

5,380,000

0 退職給与積立金特別会計繰出

563,033

570,000△ 6,967

563,033

570,000△ 6,967 関係機関との懇談会、補助対象外経費

0
0

0
0

0
0

99,707,668

99,550,000

157,668

考会計繰出金７．その他の支出
１．その他の支出
８．予備費
合

１．予備費
計

収支比較表
収入決算額
99,707,668

支出決算額
99,707,668

差引差額

備考
0 次年度へ繰越6

中小企業相談所特別会計

平成２２年度

経済センタービル管理特別会計収支決算
平成２２年４月

１日

平成２３年３月３１日（収入の部）
款

単位：円項

１．事務所使用料収入

１．事務所使用料収入

２．会議室使用料収入

１．会議室使用料収入

３．負担金収入
１．共益費負担金
４．雑収入
１．雑収入
２．預金利息
５．繰越金
合

１．繰越金
計

決

算

額予

算

額比 較 増 減備考20,276,100

20,280,000△ 3,900

20,276,100

20,280,000△ 3,900 3・4階テナント賃貸料

9,754,243

9,610,000

144,2439,754,243

9,610,000

144,243 6階貸会議室

38,201,417

38,220,000△ 18,583

38,201,417

38,220,000△ 18,583 共益費負担金収入

661,195

600,000

61,195642,257

580,000

62,257 自販機手数料169,231、広告塔占有料388,500

18,93820,0007,772,652
7,772,652

7,770,000
7,770,000

76,665,607

76,480,000△ 1,062 預金利息
2,652
2,652 平成2１年度繰越金
185,6077

経済センタービル管理特別会計

（支出の部）
款

単位：円
項

１．運営費

決

算

額予

算

額比 較 増 減備

考54,476,648

55,010,000△ 533,352

１．共益費

42,130,989

42,820,000△ 689,011 ビル管理費24,620,400、ビル電気料5,698,561

２．営繕費

2,322,676

2,150,000

172,676 貸事務所改修工事766,500等

３．保険料

277,569

280,000△ 2,431 建物・機械類等損害保険料

４．消耗品費964,237

960,000

５．通信費

257,728

270,000

６．借地費

4,237 事務用消耗品費等△ 12,272 事務所電話使用料、郵送料

720,000

720,000

７．施設管理費6,716,595

6,700,000

８．電算機事務費

779,194

790,000△ 10,806 パソコン機器リース料等△ 12,340 旅費交通費

９．事務諸費

0 3～6階分借地代
16,595 水道光熱費3,500,000、5・6階清掃費2,494,800、電話保守料359,100

307,660

320,000

5,390,991

5,390,000

１．俸給

4,707,100

4,710,000

２．諸給

683,891

680,000

3,891 職員1名

870,897860,000

10,897

870,897860,000

10,897 社会保険料、法定外福利厚生費

2,380,211

2,380,000

2,374,211

2,370,000

6,000

10,000192,780

190,000

2,780

192,780

190,000

2,780 退職給与積立金特別会計繰出

２．給与費

３．福利厚生費
１．福利厚生費
４．公課分担金
１．公課
２．分担金
５．退職給与積立金
特別会計繰出金 １．退職給与積立金
特別会計繰出金991△ 2,900 役職員4名

211
4,211 固定資産税2,333,200等△ 4,000 町内会費

8

経済センタービル管理特別会計

項

款
６．繰出金

１．一般会計繰出金
７．その他の支出
１．その他の支出
８．予備費
合

１．予備費
計

決

算

額予

算

額比 較 増 減

3,900,101

3,800,000

100,1013,900,101

3,800,000

100,101 一般会計繰出

12,127

10,000

備

考

2,127

12,127

10,000008,840,000
8,840,000△ 8,840,000△ 8,840,000

2,127 振込手数料67,223,755

76,480,000△ 9,256,245

収支比較表
収入決算額
76,665,607

支出決算額
67,223,755

差引差額
備考
9,441,852 次年度へ繰越

9

経済センタービル管理特別会計

平成２２年度 委託事業特別会計収支決算書
平成２２年４月 １日から
平成２３年３月３１日まで（収入の部）
款

単位：円
項

１．取扱手数料

算

額予

算

額比

１．福祉共済手数料
２．大型共済手数料
３．年金共済手数料
４．その他取扱手数料

34,408,522
18,065,852
7,119,847
357,201
8,865,622

34,450,000
18,060,000
7,150,000
370,000
8,870,000

１．事業収入5,929,142
5,929,142

5,730,000
5,730,000

273,847
273,847
8,304,447
8,304,447
48,915,958

260,000
260,000
8,300,000
8,300,000
48,740,000

２．事業収入

３．雑収入
１．雑収入
４．繰越金
合

決

１．繰越金
計

較

増

減

備

考

△ 41,478
5,852 生命共済手数料△ 30,153 ワイド1,226,400、終身671,329、総合3,009,555、個人扱718,006△ 12,799 個人年金354,351△ 4,378 労働保険5,506,981、PL保険364,294
火災共済385,032、小規模企業共済449,296、災害補償1,705,180
199,142
199,142 十勝ラーメン3,404,845、汚染賦課量賦課金934,479
情報処理技術者試験1,286,163
13,847
13,847 火災共済役員報酬140,000、情報処理試験過去協力金99,960
4,447
4,447 平成21年度繰越金
175,958

委託事業特別会計10（支出の部）
款

単位：円
項

１．事業費
１．事業推進費
２．見舞金給付金
３．福祉事業費
４．一般事業費
２．給与費
１．俸給
２．諸給
３．福利厚生費
１．福利厚生費
４．管理費
１．旅費交通費
２．通信費
３．印刷費
４．消耗品費
５．図書費
６．会議費
７．渉外費
８．水道光熱費
９．公課分担金10．支払手数料
11．電算機事務費
12．事務諸費

決算額予9,791,314
3,135,539
3,100,000
186,000
3,369,775
19,154,759
14,594,800
4,559,959
3,066,715
3,066,715
4,626,214
511,436
306,310
56,175120,088
397,617
13,700161,750
2,000,000
301,233
612,729
134,728
10,448

算額比10,610,000
3,870,000
3,100,000
180,000
3,460,000
19,060,000
14,600,000
4,460,000
3,070,000
3,070,000
4,620,000
500,000
310,000
50,000120,000
400,000
10,000170,000
2,000,000
300,000
620,000
130,000
10,000

較

増

減

備

考

△ 818,686△ 734,461 会報発刊負担金2,269,980、電話料241,410
0 入学祝金720,000、通院見舞金560,000、入院見舞金1,330,000
6,000 生活習慣病検診ほか△ 90,225 十勝ラーメン2,862,822、情報処理技術者試験500,253
94,759△ 5,200 役員2名、職員3名、準職員2名分
99,959 役員2名、職員3名、準職員3名分△ 3,285△ 3,285 社会保険料2,838,608、法定外福利厚生費106,607
6,214
11,436 諸会議旅費、交通費△ 3,690 郵送料
6,175 諸印刷費
88 事務用消耗品費△ 2,383 法規集等参考図書購入費
3,700 共済推進打ち合わせ会議△ 8,250 広告料、慶弔、餞別金
0 ビル水道光熱費
1,233 関係団体会費等△ 7,271 振込手数料、共済掛金自振手数料
4,728 パソコン機器リース料他
448 上記以外の経費

委託事業特別会計11款項

５．退職給与積立金
特別会計繰出金

１．退職給与積立金
特別会計繰出金

６．繰出金
１．寄付金
７．予備費
合

１．予備費
計

決

算

額予

算

803,352
803,352
633,831
633,8310038,076,185

額比800,000
800,000

較

増

減

備

考

3,352
3,352 退職給与積立金特別会計繰出

460,000
173,831460,000
173,831 一般会計繰入10,120,000 △ 10,120,000
10,120,000 △ 10,120,000
48,740,000 △ 10,663,815

収支比較表
収入決算額
48,915,958

支出決算額
38,076,185

差引差額
備考
10,839,773 次年度へ繰越

委託事業特別会計12平成２２年度（収入の部）
款

単位：円
項

１．取扱手数料
１．退職金共済手数料
２．雑収入
１．雑収入
３．繰越金
合

特定退職金共済事業特別会計収支決算書
平成２２年４月 １日から
平成２３年３月３１日まで

１．繰越金
計

決

算

額予

8,850,900
8,850,900
3,490
3,490
2,308,972
2,308,972
11,163,362

算額比 較 増 減

8,850,000
8,850,000
10,00010,0002,310,000
2,310,000
11,170,000

備

考

900
900 特定退職金共済事務手数料△ 6,510△ 6,510 預金利息等△ 1,028△ 1,028 平成21年度繰越金
△ 6,638

特定退職金共済事業特別会計
13（支出の部）
款

単位：円
項

決

１．事業費
１．事業推進費
２．福祉事業費
２．給与費
１．俸給
２．諸給
３．福利厚生費
１．福利厚生費
４．管理費
１．通信費
２．什器備品費
３．印刷費
４．消耗品費
５．渉外費
６．水道光熱費
７．支払手数料
８．電算機事務費
９．事務諸費
５．退職給与積立金
特別会計繰出金 １．退職給与積立金

算

額予

算

額比 較 増 減

1,685,323
1,188,563
496,760
2,739,313
2,501,100
238,213400,321400,321
1,428,828
32,8750409,290
8,138
70,350500,000
159,075
126,000
123,100
210,000
210,000

1,690,000
1,190,000
500,000
2,740,000
2,500,000
240,000
400,000
400,000
1,470,000
50,00010,000410,000
10,00080,000500,000
160,000
130,000
120,000
210,000
210,000006,463,785

4,660,000 △ 4,660,000
4,660,000 △ 4,660,000
11,170,000 △ 4,706,215

備

考△ 4,677△ 1,437 普及啓発事業諸費△ 3,240 加入者厚生事業費△ 687
1,100 役員2名、職員1名、準職員1名△ 1,787 役員退職金
321
321 社会保険料△ 41,172△ 17,125 郵送料△ 10,000 パソコン機器備品費△ 710 諸印刷費
△ 1,862 事務用消耗品費△ 9,650 広告料、慶弔、餞別金
0 ビル水道光熱費△ 925 振込手数料△ 4,000 パソコン機器リース料他
3,100 上記以外の経費
00 退職給与積立金特別会計繰出

特別会計繰出金
６．予備費
１．予備費
合

計

収支比較表
収入決算額
11,163,362

支出決算額
6,463,785

差引差額
備考
4,699,577 次年度へ繰越

特定退職金共済事業特別会計14平成２２年度

退職給与積立金特別会計収支決算

平成２２年４月

１日から

平成２３年３月３１日まで(収入の部）
款

単位：円
項

決

１．繰入金
１．繰入金
２．雑収入
１．雑収入
３．繰越金
合

１．繰越金
計

（支出の部）
款

算

額 予

算

額 比

較

増

減

7,826,132

7,820,000

6,132

7,826,132

7,820,000

6,132 退職給与積立金繰入1,228,046

1,230,000△ 1,954

1,228,046

1,230,000△ 1,954 預金利息等

11,192,712

11,190,000

2,712

11,192,712

11,190,000

2,712 平成21年度繰越金

20,246,890

20,240,000

6,890

備

考

備

考

単位：円
項

決

１．給与金
１．給与金
２．退職共済掛金
１．退職共済掛金

算

額 予

１．予備費
計

（注）全国商工会議所共済会退職年金共済積立額

額 比

較

増

減

2,100,000

2,000,000

100,000

2,100,000

2,000,000

100,000 職員退職給与金

5,352,008

5,350,000

2,008

5,352,008

5,350,000

2,008 財団法人全国商工会議所共済会掛金

３．予備費
合

算

0

12,890,000 △ 12,890,000

012,890,000 △ 12,890,000

7,452,008

20,240,000 △ 12,787,992

95,361,090円
収支比較表

収入決算額
20,246,890

支出決算額
7,452,008

差引差額

備考

12,794,882 次年度へ繰越

15

退職給与積立金特別会計

平成２２年度

財政安定積立金特別会計収支決算

平成２２年４月

１日から

平成２３年３月３１日まで(収入の部）
款

単位：円
項

決

算

額 予

１．繰入金

１．雑収入
３．繰越金
合

１．繰越金
計

（支出の部）
款

額 比

較

増

減

0

0

0

0

0

0

128,991130,000△ 1,009

128,991130,000△ 1,009 預金利息

137,578,079

137,570,000

8,079

137,578,079

137,570,000

8,079 平成21年度繰越金

137,707,070

137,700,000

7,070

算

算

１．繰入金
２．雑収入

算

備

考

備

考

単位：円
項

１．会館運営支出金

決

額 予1,151,618

1,190,000

１．会館運営支出金

00２．一般会計支出金

1,151,618

1,190,000

00３．その他支出金
２．予備費
合

額 比

１．予備費
計

較

増

減

△ 38,3820△ 38,382 花いっぱい事業151,618、大売出し事業1,000,000
00136,510,000 △ 136,510,000

0136,510,000 △ 136,510,000

1,151,618

137,700,000 △ 136,548,382

収支比較表
収入決算額
137,707,070

支出決算額
1,151,618

差引差額

備考

136,555,452 次年度へ繰越

16

財政安定積立金特別会計

貸借対照表平成23年3月31日現在
単位：円
借方

貸方

科目

金額

科目

（資産の部）

金額（負債の部）

１．流動資産65,406,471

１．流動負債

14,595,536

現金

46,125

前受金

993,554

預金52,340,931

預り金

1,010,349

仮払金

1,674,303

未払費用

1,329,633

貸付金

1,365,365

借入金

11,262,000

立替金

90,279

前払費用

160

貯蔵品

91,560

未収金

9,797,748

２．固定資産548,943,751

２．固定負債

123,422,117

240,877,498

預り敷金

15,266,145

建物

158,275,566

退職給与引当金

108,155,972

付帯設備

72,342,643

什器備品

10,259,289
負債の部合計138,017,653（有形固定資産）（無形固定資産）43,380,722

電話加入権

840,722 （正味財産の部）

借地権

42,540,000（その他の固定資産）

正味財産

476,332,569

負債・正味財産の部合計

614,350,222

264,685,531

投資有価証券

4,525,962

出資金

2,000

敷金

180,000

預り敷金預金15,266,145

退職給与積立金

108,155,972

財政安定積立金

136,555,452

資産の部合計614,350,222（注）・有形固定資産の本年度減価償却額
建14,709,729

物

5,962,428

付

帯

設

備

6,147,838

什

器

備

品

2,599,463

・有形固定資産の減価償却累計額
建423,669,878

物

169,872,983

付

帯

設

備

208,705,532

什

器

備

品

45,091,363

17

財産目録
平成23年3月31日現在
科目

単位：円
金額

摘要

[資産の部]
流動資産
現金46,125
一般会計

36,125

現金
経済センタービル管理特別会計

36,125
10,000

現金

10,000預金

52,340,931
一般会計
当座預金 北海道銀行帯広支店
みずほ銀行帯広支店
北陸銀行帯広支店
北洋銀行帯広中央支店
帯広信用金庫本店
北見信用金庫帯広支店
商工組合中央金庫帯広支店
十勝信用組合本店
網走信用金庫帯広支店
釧路信用金庫帯広支店
郵便振替口座定期預金 北海道銀行帯広支店
みずほ銀行帯広支店
北陸銀行帯広支店
北洋銀行帯広中央支店
北見信用金庫帯広支店
商工組合中央金庫帯広支店
網走信用金庫帯広支店
釧路信用金庫帯広支店
中小企業相談所特別会計
普通預金 北海道銀行帯広支店
経済センタービル管理特別会計
普通預金 北海道銀行帯広支店
北海道銀行帯広支店
十勝信用組合本店
委託事業特別会計
普通預金 北海道銀行帯広支店
特定退職金共済事業特別会計
普通預金 北海道銀行帯広支店

25,315,259
12,752,707
119,074
191,353324,280
158,406
291,652
6,020
1,624,636
13,724
17,451
660,55802,034,431
1,018,074
2,037,121
1,017,758
1,017,325
1,017,552
1,013,137
345,732
345,732
10,631,980
8,694,165
1,922,893
14,922
11,379,448
11,379,448
4,668,512
4,668,512

仮払金

1,674,303
一般会計

1,568,603
121,9031,446,700
74,63574,63531,06531,065

労働保険料
消費税中間申告分
委託事業特別会計
福祉共済振込手数料前払分
特定退職金共済事業特別会計
福祉共済振込手数料前払分
貸付金

1,365,365
一般会計
中小企業相談所貸付未精算分
癒とりフェスタ事業貸付未精算分
トカプチ雄大空間事業貸付未精算分

1,365,365
1,262,000
49,36554,000

立替金

90,279経済センタビル管理特別会計
ビル空調ロールフィルター工事代金北海道銀行負担分一時立替分

90,27990,279

前払費用

160
一般会計

160
160

検定試験団体申込手数料前払分
貯蔵品

91,560
一般会計

71,16071,16020,40020,400切手
経済センタービル管理特別会計
貸会場利用者用駐車券

18

科目
未収金

摘要
一般会計
日本商工会議所小規模事業者新事業全国展開支援事業補助金未収分
経済産業省戦略的中心市街地商業等活性化支援事業補助金未収分
帯広市中心市街地活性化基本計画推進事業補助金未収分
経済センタービル管理特別会計から一般会計への寄付金
委託事業特別会計から一般会計への寄付金
札幌商工会議所検定試験委託料未収分
特別会費未収分
会報広告料未収分
中小企業相談所特別会計
北海道小規模事業指導推進事業補助金未収分
帯広市中小企業支援事業補助金未収分
委託事業特別会計
日本商工会議所景況調査業務請負費用未収分

金額
9,797,748
8,435,268
4,936,242
2,206,132
136,000
400,101
633,831
56,96242,00024,0001,262,000
192,000
1,070,000
100,480
100,480

固定資産（有形固定資産）建物

158,275,566
一般会計
鉄筋コンクリート一部鉄骨コンクリート構造
建物専有延べ面積 2,331.77㎡

158,275,566
158,275,566

付帯設備

72,342,643
一般会計
建物付帯設備

72,342,643
72,342,643

什器備品

10,259,289
10,259,289

１０回線

840,722840,722

什器備品

10,259,289
一般会計（無形固定資産）電話加入権

840,722
一般会計

借地権

42,540,000
経済センタービル管理特別会計
ビル３・４・５・６階借地権

42,540,000
42,540,000

一般会計

4,525,962
200,000
2,000,000
360,000
1,000,000
300,000
415,962250,000（その他固定資産）
投資有価証券

4,525,962㈱帯広ゴルフ場 ２株
帯広空港ターミナルビル㈱ ２００株
十勝テレホンネットワーク㈱ ２０株
帯広緑化振興公社㈱ １０株㈱カリアック ６株
アクサジャパンホールディング㈱ ２０株㈱街づくりおびひろ ５０株

出資金

2,000
一般会計

2,000
500
1,000
500

北海道火災共済（協）
十勝信用組合北海道中小企業共済（協）
敷金180,000
一般会計㈱コンビクション（まちなか支所）

180,000
180,000

ビル敷金預金15,266,145
経済センタービル管理特別会計
定期預金 北海道銀行帯広支店

15,266,145
15,266,145

退職給与積立金特別会計
普通預金 十勝信用組合本店
定期預金 十勝信用組合本店
共済掛金 全国商工会議所共済会

108,155,972
614,002
12,180,880
95,361,090

退職給与積立金

108,155,972

19

科目

摘要

金額

財政安定積立金

136,555,452
財政安定積立金特別会計
普通預金 北海道銀行帯広支店
定期預金 北海道銀行帯広支店
北洋銀行帯広中央支店
帯広信用金庫本店
十勝信用組合本店
貸付金 一般会計への貸付未精算分
一般積立金
133,146,314円
商店街活性化積立金 3,409,138円

136,555,452
11,804,532
50,538,296
10,018,000
44,011,028
10,183,596
10,000,000

資産の部合計614,350,222[負債の部]
流動負債
前受金

993,554
一般会計

３件
３件
２件

82,84860,00022,848910,706
559,900
296,154
54,652

職員社会保険料本人負担分
東日本大震災義援金
１０件
中小企業相談所特別会計
職員社会保険料本人負担分
委託事業特別会計
職員社会保険料本人負担分

797,00982,009715,000
172,861
172,861
40,47940,479平成23年度･24年度会費
平成23年度検定料
経済センタービル管理特別会計
平成23年度事務所使用料
平成23年度共益費負担金
平成23年度会議室使用料

８件１２口
３件

預り金

1,010,349
一般会計

未払費用

1,329,633
一般会計

82,35082,350172,871
172,871
400,101
400,101
674,31140,480633,831

職員社会保険料事業主負担分
中小企業相談所特別会計
職員社会保険料事業主負担分
経済センタービル管理特別会計
一般会計への寄付金
委託事業特別会計
職員社会保険料事業主負担分
一般会計への寄付金
借入金

11,262,000
一般会計
財政安定積立金特別会計からの借入金未精算分
中小企業相談所特別会計
一般会計からの借入金未精算分

10,000,000
10,000,000
1,262,000
1,262,000

経済センタービル管理特別会計
６社１１室

15,266,145
15,266,145

退職給与積立金特別会計
職員退職金引当金

108,155,972
108,155,972

固定負債
預り敷金

15,266,145

退職給与引当金

108,155,972

負債の部合計正味財産138,017,653
476,332,569

20