第三号第四様式

草牟田拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
資
勘定科目

流動資産

産の部

負

当年度末

前年度末

増減

24,795,466

現金預金

1,809,857

4,916,372

事業未収金

23,177,937

19,508,405

商品・製品

7,500

10,000

△

2,500

仕掛品

1,440

1,740

△

立替金

150,501

前払費用

423,559

基本財産775,328

当年度末

流動負債

前年度末

増減

25,836,391△

1,233,122

2,422,878

3,790,595△

1,367,717

22,82915,112

１年以内返済予定設備資金借入金

12,500,000

12,500,000300

１年以内返済予定リース債務

4,130,760

4,238,016△

107,256

68,69081,811

１年以内支払予定長期未払金

734,832

1,180,656△445,824

290,259

133,300

職員預り金

961,770

859,412

賞与引当金3,830,200

3,252,600

187,730,176

198,348,546△10,618,370△3,106,515

事業未払金

3,669,532

その他の未払金

517,175,562

540,697,710△23,522,148△

22,972,853

492,130,297

515,103,150

157,505,702

157,505,702

建物(基本)

334,624,595

357,597,448△

22,972,853

その他の固定資産25,045,265

25,594,560△549,295

機械及び装置

1,991,633

2,166,863△

175,230022

器具及び備品6,512,133

6,950,966△438,833

有形リース資産9,812,830

11,480,864△1,668,034

権利280,200

280,200

0

ソフトウェア206,2610206,261

5,321,500

3,971,250

1,350,250

退職給付引当資産部

24,603,269

土地(基本)

車輌運搬具の勘定科目

25,570,794

固定資産

債

長期前払費用920,706

744,415

資産の部合計542,746,356

565,493,176

固定負債
設備資金借入金

176,291
22,746,820

0

102,358
577,600

176,510,000

186,140,000△

9,630,000

リース債務

5,531,260

7,135,048△

1,603,788

退職給付引当金

5,321,500

3,971,250

367,416

1,102,248△

734,832

212,333,445

224,184,937△

11,851,492

99,701,842

106,550,053△

6,848,211

99,701,842

106,550,053△6,848,211

230,711,069

234,758,186△

4,047,117

長期未払金
負債の部合計
純0△

7,717

資

産の国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△

1,350,250

部

4,047,117△

4,714,620

667,503

330,412,911

341,308,239△

10,895,328

542,746,356

565,493,176△

22,746,820

第二号第四様式

草牟田拠点区分

事業活動計算書（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

就労支援事業収益

当年度決算(A)

増減(A)‑(B)436,770] [289,120] [147,650]

そうさく事業収益

67,40039,90027,500

食肉加工事業収益

236,000

118,500

117,500

園芸事業収益35,17028,5206,650

その他の事業収益

98,200102,200

140,383,718] [117,768,891] [22,614,827]

5,201,680

4,126,550

1,075,130

3,737

6,895

障害福祉サービス等事業収益[

前年度決算(B)[

障害児施設給付費収益

△

4,000

収

利用者負担金収益(障害福祉)益

特定費用収益13,472,495

11,916,181

1,556,314

自立支援給付費収益113,816,503

98,870,965

14,945,538

補足給付費収益

2,160,000

2,154,500

5,500

その他の事業収益

5,729,303

693,800

5,035,503

その他の収益サ

3,158

0] [101,379] [△101,379]

退職給付引当金戻入益

056,736△56,736

退職給付引当資産差益

044,643△44,643

サービス活動収益計(1)140,820,488

118,159,390

22,661,098

105,212,681] [98,936,321] [6,276,360]

職員給料44,380,078

37,597,523

6,782,555

職員賞与

6,655,602

5,773,155

882,447

賞与引当金繰入3,830,200

3,252,600

577,600

非常勤職員給与30,522,923

29,397,062

1,125,861

派遣職員費

6,071,079

11,664,540

退職給付費用

2,096,573

1,718,768

377,805

法定福利費

11,656,226

9,532,673

2,123,553

13,216,178] [10,966,691] [2,249,487]

2,955,421

2,295,630

659,791
116,749

人件費

事業費

[△

[[給食費

△

5,593,461

ビ

保健衛生費

128,431

11,682

ス

教養娯楽費

21,436

39,110活水道光熱費(事業)

3,768,067

3,747,301

20,766動

消耗器具備品費619,824

309,780

310,044増

賃借料(事業)3,748,723

3,401,862

346,861減

車輌費

285,351

23,365

261,986の車輛燃料費

782,678

600,785

181,893

部

諸謝金

249,160

0249,160

旅費交通費(事業)

900

550

350

損害保険料(事業)645,777475,139

170,638

雑費(事業)

10,41061,487△51,077

8,811,777] [9,193,358] [△381,581]

1,194,601

1,609,814

415,213

雑費(事務)

131,041

66,030

福利厚生費

697,232

766,727△

69,495(務)旅費交通費

15,00086,220△71,220費

用 事務費
業務委託費(事務)[△△17,67465,011

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)

研修研究費(事務)453,226

176,250

276,976

事務消耗品費(事務)898,618

737,944

160,674

修繕費(事務)314,468

424,737

通信運搬費(事務)398,909392,6546,255

広報費(事務)351,792

122,061

229,731

手数料(事務)989,871

1,599,520△

609,649

1,373,132

1,392,398△

19,266

租税公課(事務)338,092

399,889△

61,797

保守料(事務)1,477,596

1,298,029

179,567

諸会費(事務)178,199

121,085

57,114

就労支援事業費用

436,770

289,120

147,6500] [56,736] [△56,736]

056,73656,736

土地・建物貸借料(事務)その他の費用

[退職給付引当資産差損△△110,269

減価償却費(ｻｰﾋﾞｽ）[25,474,937] [25,149,838] [325,099]

国庫補助金等特別積立金取崩額[△6,196,260] [△6,088,060] [△108,200]

サービス活動費用計(2)146,956,083

138,504,004

8,452,079

20,344,614

14,209,019

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)△受取利息配当金収益[57] [76] [△19][6,119,183] [10,848,053] [△4,728,870]

6,109,523

10,837,933△4,728,410

9,660

10,120△4606,119,240

10,848,129△

4,728,889

サ

収 その他のサービス活動外収益
ビ 益

雑収益

ス

利用者等外給食収益活

サービス活動外収益計(4)動

その他のサービス活動外費用

外 費[

利用者等外給食費

増 用 支払利息[

6,135,595△9,660] [0] [9,660]

9,660

0

9,660

1,336,250] [1,420,280] [△84,030]

減のサービス活動外費用計(5)1,345,910

1,420,280△74,370

部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)4,773,330

9,427,849△

4,654,519

経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益
特 収△[

ﾘｰｽ債務解約益

別 益 拠点区分間繰入金収益[

1,362,265△

10,916,765

9,554,500

51,948] [232,848] [△180,900]

51,948232,848△

180,900

9,118,065] [△9,118,065]

9,350,913△

9,298,9650] [増特別収益計(8)減事業区分間繰入金費用[1,597,629] [2,348,768] [△751,139]の 費 拠点区分間繰入金費用[929,171] [800,000] [129,171]

部 用 拠点区分間固定資産移管費用[210,000] [0] [210,000]

51,948

特別費用計(9)2,736,800

3,148,768△

411,968

6,202,145△

8,886,997

特別増減差額(10)=(8)‑(9)△2,684,852

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△4,047,117

法人税･住民税及び事業税(12)[

当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)△繰 前期繰越活動増減差額(14)△0] [4,047,117
234,758,186△4,714,620

667,5030] [4,714,620
239,472,806

0]667,503△4,714,620

勘定科目

当年度決算(A)

越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)前年度決算(B)

230,711,069

増減(A)‑(B)234,758,186△4,047,117

活 基本金取崩額(16)[0] [0] [0]動 その他の積立金取崩額(17)[0] [0] [0]増 その他の積立金積立額(18)[0] [0] [0]減
差額の 次期繰越活動増減差額
部 (19)=(15)+(16)+(17)‑(18)230,711,069

234,758,186△4,047,117

第一号第四様式

草牟田拠点区分

資金収支計算書（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

受取利息配当金収入[500] [57] [443]

就労支援事業収入[456,000] [436,770] [19,230]

そうさく事業収入

067,400

67,400

食肉加工事業収入

360,000

236,000

035,170△35,170

96,00098,200△2,200

139,727,290] [140,383,718] [△656,428]

園芸事業収入その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収

障害児施設給付費収入

入利用者負担金収入(障害福祉)[△

124,000

5,100,000

5,201,680△101,680

03,737△3,737

特定費用収入12,864,000

13,472,495△608,495

自立支援給付費収入113,859,290

113,816,503

42,787

補足給付費収入2,160,000

2,160,0000

その他の事業収入

5,744,000

5,729,303

14,697

4,819,000] [6,119,183] [△10,0009,660

4,809,000

6,109,523△

1,300,523

145,002,790

146,939,728△

1,936,938

100,552,100] [104,009,331] [△3,457,231]

職員給料支出41,723,150

44,380,078△2,656,928

職員賞与支出9,380,250

10,118,202△

737,952

非常勤職員給与支出

31,029,820

30,522,923

506,897

派遣職員費支出

6,226,720

6,071,079

155,641

退職給付支出1,133,860

1,260,823△126,963

法定福利費支出

11,058,300

11,656,226△

597,926

14,533,600] [13,216,178] [1,317,422]

3,210,000

2,955,421

254,579

その他の収入[利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出

事業費支出

[

[1,300,183]
340

事

給食費支出

業

保健衛生費支出

136,500

128,4318,069

活

教養娯楽費支出

120,000

21,436

98,564

動

日用品費支出4,500

04,500に

水道光熱費支出(事業)4,021,000

3,768,067

252,933

よ消耗器具備品費支出

728,000

619,824

108,176

る

賃借料支出(事業)3,731,000

3,748,723

収

車輌費支出

546,000

285,351

260,649

支

車輛燃料費支出(事業)910,000

782,678

127,322

諸謝金支出(事業)300,000

249,160

50,840

旅費交通費支出(事業)16,380900

15,480

印刷製本費支出(事業)109,200

0109,200支

損害保険料支出(事業)646,100

645,777323

出雑支出(事業)

54,92010,41044,5109,963,420] [8,811,777] [1,151,643]

1,255,800

1,194,601

61,199360,600

131,041

229,559

事務費支出
業務委託費支出
雑支出[△17,723勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

福利厚生費支出

764,400

697,232

67,168

旅費交通費支出(事務)216,300

15,000201,300

研修研究費支出

901,500

453,226

448,274

事務消耗品費支出

964,500

898,618

65,882

修繕費支出(事務)364,000

314,468

49,532

通信運搬費支出(事務)418,600

398,909

19,691広報費支出(事務)555,000

351,792

203,208

手数料支出(事務)1,019,200

989,871

29,329

土地・建物賃借料支出(事務)1,380,120

1,373,132

6,988

36,100338,092

保守料支出(事務)1,547,000

1,477,596

69,404

諸会費支出(事務)180,300

178,1992,101456,000

433,970

22,030

租税公課支出(事務)就労支援事業支出
その他の支出

[利用者等外給食費支出
支払利息支出[△301,992

10,000] [9,660] [340]10,0009,660

340

1,367,732] [1,336,250] [31,482]

事業活動支出計(2)126,882,852

127,817,166△

934,314

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)18,119,938

19,122,562△

1,002,62400

収
施 入
設
整

施設整備等収入計(4)備

設備資金借入金元金償還支出

等[

設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出

よ 支 ファイナンス・リース債務の返済支出
る 出

その他の施設整備等による支出

支

固定資産割賦代金支払支出

9,630,000] [9,630,000] [0]9,630,000

9,630,000

0[581,350] [581,350] [0][4,238,016] [4,184,388] [53,628]

4,238,016

4,184,388

53,628

1,180,656] [1,180,656] [0]1,180,656

1,180,656

0

15,630,022

15,576,394

53,628

リース債務返済支出

収0[

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)△15,630,022

事業区分間繰入金収入[14,620,824] [430,814] [14,190,010]

拠点区分間繰入金収入[20,000,000] [0] [20,000,000]

そ 収 サービス区分間繰入金収入[60,500,000] [0] [60,500,000]の 入 その他の活動による収入[290,259] [290,259] [0]290,259

290,259

095,411,083

721,073

94,690,010

他

長期前払費用返還金収入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動

退職給付引当資産支出にその他の活動による支出

よ 支

長期前払費用支出[[△15,576,394△53,628

835,750] [835,750] [0]835,750

835,750

0466,550] [466,550] [0]466,550

466,5500勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)る 出 事業区分間繰入金支出[14,559,015] [0] [14,559,015]

収拠点区分間繰入金支出[20,000,000] [929,171] [19,070,829]

支

サービス区分間繰入金支出[60,500,000] [0] [60,500,000]

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)96,361,315△

950,232△

2,231,471

94,129,844

1,510,398

560,16600

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)1,539,684

2,035,770

前期末支払資金残高(12)20,118,607

20,118,607

当期末支払資金残高(11)+(12)21,658,291

22,154,377△496,0860△496,086