別紙１
計算書類に対する注記(法人全体用)
社会福祉法人はとの会

1. 継続事業の前提に関する注記・特になし
2. 重要な会計方針（1)固定資産の減価償却方法
・建物、建物附属設備、構築物、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウエアなど定額法により行う。
なお、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額を取得価額の10％として 償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価額（１円）まで償却している。
（2）引当金の計上基準
・退職給付引当金・・・退職共済制度の規程により、（福）横浜市社会福祉協議会に支払った施設負担掛け金額を退職給与引当金として計上している。
3. 重要な会計方針の変更
・特になし
4. 法人で採用する退職給付制度
社会福祉法人横浜市社会福祉協議会の退職共済制度並びに独立行政法人福祉医療機構の退職金共済制度を採用している。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりである。
法人全体
ｱ 資金収支計算書(第1号第1様式) ｲ 事業活動収支計算書(第2号第1様式) ｳ 貸借対照表(第3号第1様式)
拠点区分
ｱ 拠点区分資金収支計算書(第1号第4様式) ｲ 拠点区分事業活動計算書(第2号第4様式)
ｳ 拠点区分貸借対照表(第3号第4様式)
各拠点区分におけるサービス区分の内容（1）社会福祉事業区分①法人本部拠点区分②鳩の森愛の詩保育園拠点区分
ｱ 鳩の森愛の詩保育園③鳩の森愛の詩あすなろ保育園拠点区分
ｱ 鳩の森愛の詩あすなろ保育園④鳩の森愛の詩瀬谷保育園拠点区分
ｱ 鳩の森愛の詩瀬谷保育園⑤鳩の森愛の詩宮沢保育園拠点区分
ｱ 鳩の森愛の詩宮沢保育園⑥鳩の森愛の詩ともとものおうち拠点区分
ｱ 鳩の森愛の詩ともとものおうち⑦いずみ野小学校キッズクラブ拠点区分
ｱ いずみ野小学校キッズクラブ⑧新橋小学校キッズクラブ拠点区分
ｱ 新橋小学校キッズクラブ⑨鳩の森愛の詩とことこ保育園拠点区分
ｱ 鳩の森愛の詩とことこ保育園
6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
減価償却累計額
建物附属設備
減価償却累計額
合計

前期末残高
104,066,328
1,464,346,994△ 195,166,989
47,957,748△ 31,110,065
1,390,094,016

当期増加額
01,350,000△ 22,075,581
3,478,970△ 17,246,611

当期減少額
104,066,328
31,440,577
037,216,153△ 23,981,566
148,741,492(単位:円)
当期末残高
01,434,256,417△ 217,242,570
14,220,565△ 7,128,499
1,224,105,913

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
鳩の森愛の詩保育園旧園舎土地建物を令和2年12月21日に売却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金
50,530円を取り崩した
8. 担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりです。
・建物（基本財産）鳩の森愛の詩瀬谷保育園園舎（神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町83番地3
・建物（基本財産）鳩の森愛の詩あすなろ保育園ちいさなおうち園舎（神奈川県横浜市泉区新橋町812番地36.28.38
・建物（基本財産）鳩の森愛の詩保育園 新園舎（神奈川県横浜市泉区新橋町字鎗ヶ坂765番地3

923.13㎡）

260,716,391 円

221.76㎡)

65,970,598 円

1239,08㎡)
計

747,003,655 円
1,073,690,644 円

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりです。
・設備資金借入金
福祉医療機構（鳩の森愛の詩瀬谷保育園改築資金)
51,750,000 円
１年以内返済予定設備資金借入金〃
5,400,000 円
・設備資金借入金 福祉医療機構（鳩の森愛の詩あすなろ保育園ちいさなおうち園舎建築資金) 14,325,000 円
１年以内返済予定設備資金借入金〃
2,292,000 円
・設備資金借入金 横浜銀行（鳩の森愛の詩保育園新園舎建築資金)
91,600,000 円
１年以内返済予定設備資金借入金
3,600,000 円
・設備資金借入金 福祉医療機構（鳩の森愛の詩保育園新園舎建築資金)
184,984,000 円
１年以内返済予定設備資金借入金
6,216,000 円
計371,459,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
1,434,256,417△ 217,242,570
1,217,013,847
建物附属設備
14,220,565△ 7,128,499
7,092,066
小計
1,448,476,982△ 224,371,069
1,224,105,913
その他の固定資産
建物附属設備
85,728,951△ 10,457,238
75,271,713
構築物
54,190,339△ 18,466,938
35,723,401
車輌運搬具
12,611,715△ 7,855,566
4,756,149
器具及び備品87,985,605△ 59,108,147
28,877,458
有形リース資産30,494,880△ 5,082,480
25,412,400
小計
271,011,490△ 100,970,369
170,041,121
合計
1,719,488,472△ 325,341,438
1,394,147,034

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
未収補助金
合計

債権額
99,824,051
50,309,657
150,133,708

徴収不能引当金の当期末残高
000(単位:円)
債権の当期末残高
99,824,051
50,309,657
150,133,708

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
・所有していない
12. 関連当事者との取引の内容
・特になし
13. 重要な偶発債務
・特になし
14. 重要な後発事象
・特になし
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
・鳩の森愛の詩保育園拠点は、旧園舎土地建物の売却に伴い基本財産が減少しております。
それに伴い、担保提供も抹消されております。
・法人本部拠点は、令和3年4月1日開園の一時預かり事業 鳩の森愛の詩ともとものおうちいずみ中央の内装工事及び開園準備費用初度調弁が発生しております。
・鳩の森愛の詩とことこ保育園は、令和2年4月1日から開園しております。

別紙２
計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用)
社会福祉法人はとの会

1. 重要な会計方針
・特になし
2. 重要な会計方針の変更
・特になし
3. 採用する退職給付制度
・特になし
4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりである。
法人本部拠点区分
ｱ 拠点区分資金収支計算書(第1号第4様式) ｲ
ｳ 拠点区分貸借対照表(第3号第4様式)

拠点区分事業活動計算書(第2号第4様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
・特になし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し・特になし
7. 担保に供している資産
・特になし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
建物附属設備
22,499,400
022,499,400
合計
22,499,400
022,499,400
上記のは全て、令和3年4月1日開園の一時預かり事業 鳩の森愛の詩ともとものおうちいずみ中央の分である。
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高
債権の当期末残高
事業未収金
14,621,442
0
14,621,442
未収補助金
0
0
合計
14,621,442
0
14,621,442
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
・所有していない
11. 重要な後発事象
・特になし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
・令和3年4月1日開園の一時預かり事業 鳩の森愛の詩ともとものおうちいずみ中央の内装工事及び開園準備費用初度調弁が発生しております。

別紙２
計算書類に対する注記(鳩の森愛の詩保育園拠点区分用)
社会福祉法人はとの会
1. 重要な会計方針（1)固定資産の減価償却方法
・建物、建物附属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウエア・・・定額法（2）引当金の計上基準
・退職給付引当金・・・退職共済制度の規程により、（福）横浜市社会福祉協議会に支払った施
設負担掛け金額を退職給与引当金として計上している。
2. 重要な会計方針の変更
・特になし
3. 採用する退職給付制度
社会福祉法人横浜市社会福祉協議会の退職共済制度並びに独立行政法人福祉医療機構の退職金共済制度を採用している。
4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりである。
鳩の森愛の詩保育園拠点区分
ｱ 拠点区分資金収支計算書(第1号第4様式) ｲ
ｳ 拠点区分貸借対照表(第3号第4様式)

拠点区分事業活動計算書(第2号第4様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
減価償却累計額
建物附属設備
減価償却累計額
合計

前期末残高
104,066,328
806,876,893△ 22,993,493
38,892,364△ 24,749,074
902,093,018

当期増加額
0△ 5,439,168
997,700△ 4,441,468(単位:円)
当期末残高
0775,436,316△ 28,432,661
2,673,911△ 318,419
897,651,550

当期減少額
104,066,328
31,440,577
037,216,153△ 24,430,655
06. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し・特になし
7. 担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
・建物（基本財産）鳩の森愛の詩保育園 新園舎（神奈川県横浜市泉区新橋町字鎗ヶ坂765番地3

1239,08㎡)
計

747,003,655 円
747,003,655 円

計91,600,000 円
3,600,000 円
184,984,000 円
6,216,000 円
286,400,000 円

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりです。
・設備資金借入金 横浜銀行（鳩の森愛の詩保育園新園舎建築資金 )１年以内返済予定設備資金借入金
・設備資金借入金 福祉医療機構（鳩の森愛の詩保育園新園舎建築資金)
１年以内返済予定設備資金借入金
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
775,436,316△ 28,432,661
747,003,655
建物附属設備
2,673,911△ 318,419
2,355,492
小計778,110,227△ 28,751,080
749,359,147
その他の固定資産
建物附属設備000
構築物
6,667,876△ 607,245
6,060,631
車輌運搬具
1,741,120△ 592,860
1,148,260
器具及び備品23,395,762△ 11,030,328
12,365,434
有形リース資産30,494,880△ 5,082,480
25,412,400
小計
62,299,638△ 17,312,913
44,986,725
合計
840,409,865△ 46,063,993
794,345,872

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
未収補助金
合計

債権額
17,163,566
16,844,877
34,008,443

徴収不能引当金の当期末残高(単位:円)
債権の当期末残高
017,163,566
0
16,844,877
0
34,008,443

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
・所有していない
11. 重要な後発事象
・特になし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
・鳩の森愛の詩保育園拠点は、旧園舎土地建物の売却に伴い基本財産が減少しております。

別紙２
計算書類に対する注記(鳩の森愛の詩あすなろ保育園拠点区分用)

社会福祉法人はとの会

1. 重要な会計方針（1)固定資産の減価償却方法
・建物、建物附属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウエア・・・定額法（2）引当金の計上基準
・退職給付引当金・・・退職共済制度の規程により、（福）横浜市社会福祉協議会に支払った
施設負担掛け金額を退職給与引当金として計上している。
2. 重要な会計方針の変更
・特になし
3. 採用する退職給付制度
社会福祉法人横浜市社会福祉協議会の退職共済制度並びに独立行政法人福祉医療機構の退職金共済制度を採用している。
4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりである。
鳩の森愛の詩あすなろ保育園拠点区分
ｱ 拠点区分資金収支計算書(第1号第4様式) ｲ
ｳ 拠点区分貸借対照表(第3号第4様式)

拠点区分事業活動計算書(第2号第4様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
減価償却累計額
建物附属設備
減価償却累計額
合計

前期末残高
331,996,884△ 113,866,121
6,723,501△ 6,010,684
218,843,580

当期増加額
0△ 9,367,167
181,500△ 142,850△ 9,328,517

当期減少額
0
0
0
0
0

(単位:円)
当期末残高
331,996,884△ 123,233,288
6,905,001△ 6,153,534
209,515,063

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
平成14年3月に取得した大型遊具を廃棄したことに伴い、国庫補助金等特別積立金2円を取り崩した
7. 担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
・建物（基本財産）鳩の森愛の詩あすなろ保育園ちいさなおうち園舎（神奈川県横浜市泉区新橋町812番地36.28.38
221.76㎡)

65,970,598 円
計65,970,598 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
・設備資金借入金 福祉医療機構（鳩の森愛の詩あすなろ保育園ちいさなおうち園舎建築資金 )14,325,000 円
2,292,000 円
１年以内返済予定設備資金借入金〃
16,617,000 円
計
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
331,996,884△ 123,233,288
208,763,596
建物附属設備
6,905,001△ 6,153,534
751,467
小計
338,901,885△ 129,386,822
209,515,063
その他の固定資産
構築物
20,627,831△ 12,044,160
8,583,671
車輌運搬具
5,323,021△ 3,795,760
1,527,261
器具及び備品16,214,440△ 14,274,673
1,939,767
小計
42,165,292△ 30,114,593
12,050,699
合計
381,067,177△ 159,501,415
221,565,762

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
未収補助金
合計

債権額
32,366,920
7,028,530
39,395,450

徴収不能引当金の当期末残高(単位:円)
債権の当期末残高
032,366,920
0
7,028,530
039,395,450

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
・所有していない
11. 重要な後発事象
・特になし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
・鳩の森愛の詩保育園拠点の旧園舎土地建物の売却に伴い担保提供の抹消がされております。

別紙２
計算書類に対する注記(鳩の森愛の詩瀬谷保育園拠点区分用)
社会福祉法人はとの会
1. 重要な会計方針（1)固定資産の減価償却方法
・建物、建物附属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウエア・・・定額法（2）引当金の計上基準
・退職給付引当金・・・退職共済制度の規程により、（福）横浜市社会福祉協議会に支払った施
設負担掛け金額を退職給与引当金として計上している。
2. 重要な会計方針の変更
・特になし
3. 採用する退職給付制度
社会福祉法人横浜市社会福祉協議会の退職共済制度並びに独立行政法人福祉医療機構の退職金共済制度を採用している。
4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりである。
鳩の森愛の詩瀬谷保育園拠点区分
ｱ 拠点区分資金収支計算書(第1号第4様式) ｲ
ｳ 拠点区分貸借対照表(第3号第4様式)

拠点区分事業活動計算書(第2号第4様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
減価償却累計額
建物附属設備
減価償却累計額
合計

前期末残高
324,137,692△ 57,591,535
529,200△ 26,592
267,048,765

当期増加額
1,350,000△ 7,179,766

当期減少額
0
0
0
0
0

△ 35,456△ 5,865,222(単位:円)
当期末残高
325,487,692△ 64,771,301
529,200△ 62,048
261,183,543

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し・特になし
7. 担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
・建物（基本財産）鳩の森愛の詩瀬谷保育園園舎（神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町83番地3

計260,716,391 円
260,716,391 円

計51,750,000 円
5,400,000 円
57,150,000 円

923.13㎡)

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
・設備資金借入金
福祉医療機構（鳩の森愛の詩瀬谷保育園改築資金）
１年以内返済予定設備資金借入金〃〃
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
325,487,692△ 64,771,301
260,716,391
建設附属設備
529,200△ 62,048
467,152
小計
326,016,892△ 64,833,349
261,183,543
その他の固定資産
構築物
24,264,992△ 5,439,992
18,825,000
車輌運搬具
3,608,544△ 2,582,508
1,026,036
器具及び備品19,251,329△ 17,088,655
2,162,674
小計
47,124,865△ 25,111,155
22,013,710
合計
373,141,757△ 89,944,504
283,197,253
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
未収補助金
合計

債権額
19,314,134
13,211,160
32,525,294

徴収不能引当金の当期末残高(単位:円)
債権の当期末残高
019,314,134
0
13,211,160
0
32,525,294

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
・所有していない
11. 重要な後発事象
・特になし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
・特になし

別紙２
計算書類に対する注記(鳩の森愛の詩宮沢保育園拠点区分用)

社会福祉法人はとの会

1. 重要な会計方針（1)固定資産の減価償却方法
・建物、建物附属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウエア・・・定額法（2）引当金の計上基準
・退職給付引当金・・・退職共済制度の規程により、（福）横浜市社会福祉協議会に支払った施
設負担掛け金額を退職給与引当金として計上している。
2. 重要な会計方針の変更
・特になし
3. 採用する退職給付制度
社会福祉法人横浜市社会福祉協議会の退職共済制度並びに独立行政法人福祉医療機構の退職金共済制度を採用している。
4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりである。
鳩の森愛の詩宮沢保育園拠点区分
ｱ 拠点区分資金収支計算書(第1号第4様式) ｲ
ｳ 拠点区分貸借対照表(第3号第4様式)

拠点区分事業活動計算書(第2号第4様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
減価償却累計額
建物附属設備
減価償却累計額
合計

前期末残高
1,335,525△ 715,840
1,812,683△ 323,715
2,108,653

当期増加額

当期減少額

0
△ 89,480
2,299,770△ 270,783
1,939,507

0
0
0
0
0

(単位:円)
当期末残高
1,335,525△ 805,320
4,112,453△ 594,498
4,048,160

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し・特になし
7. 担保に供している資産
・特になし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
1,335,525△ 805,320
530,205
建物附属設備
4,112,453△ 594,498
3,517,955
小計
5,447,978△ 1,399,818
4,048,160
その他の固定資産
建物附属設備0
構築物
1,040,040△ 137,951
902,089
車両及び運搬具
1,790,310△ 847,258
943,052
器具及び備品4,577,618△ 3,264,073
1,313,545
小計
7,407,968△ 4,249,282
3,158,686
合計
12,855,946△ 5,649,100
7,206,846
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
未収補助金
合計

債権額
15,356,518
8,183,030
23,539,548

徴収不能引当金の当期末残高(単位:円)
債権の当期末残高
015,356,518
0
8,183,030
0
23,539,548

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
・所有していない11. 重要な後発事象
・特になし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
・特になし

別紙２
計算書類に対する注記(鳩の森愛の詩とことこ保育園拠点区分用)
社会福祉法人はとの会
1. 重要な会計方針（1)固定資産の減価償却方法
・建物、建物附属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウエア・・・定額法（2）引当金の計上基準
・退職給付引当金・・・退職共済制度の規程により、（福）横浜市社会福祉協議会に支払った施
設負担掛け金額を退職給与引当金として計上している。
2. 重要な会計方針の変更
・特になし
3. 採用する退職給付制度
社会福祉法人横浜市社会福祉協議会の退職共済制度並びに独立行政法人福祉医療機構の退職金共済制度を採用している。
4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりである。
鳩の森愛の詩とことこ保育園拠点区分
ｱ 拠点区分資金収支計算書(第1号第4様式) ｲ
ｳ 拠点区分貸借対照表(第3号第4様式)

拠点区分事業活動計算書(第2号第4様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
・特になし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し・特になし
7. 担保に供している資産
・特になし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
建物附属設備
37,580,400△ 2,525,511
35,054,889
構築物
1,359,600△ 7,591
1,352,009
車輌運搬具
148,720△ 37,180
111,540
器具及び備品2,559,084△ 471,349
2,087,735
合計
41,647,804△ 3,041,631
38,606,173
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
未収補助金
合計

債権額
775,784
5,042,060
5,817,844

徴収不能引当金の当期末残高(単位:円)
債権の当期末残高
0775,784
05,042,060
05,817,844

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
・所有していない
11. 重要な後発事象
・特になし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
・鳩の森愛の詩とことこ保育園は、令和2年4月1日から開園しております。

別紙２
計算書類に対する注記(鳩の森愛の詩ともとものおうち拠点区分用)
社会福祉法人はとの会
1. 重要な会計方針（1)固定資産の減価償却方法
・建物、建物附属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウエア・・・定額法（2）引当金の計上基準
・退職給付引当金・・・退職共済制度の規程により、（福）横浜市社会福祉協議会に支払った施
設負担掛け金額を退職給与引当金として計上している。
2. 重要な会計方針の変更
・特になし
3. 採用する退職給付制度
社会福祉法人横浜市社会福祉協議会の退職共済制度並びに独立行政法人福祉医療機構の退職金共済制度を採用している。
4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりである。
鳩の森愛の詩ともとものおうち拠点区分
ｱ 拠点区分資金収支計算書(第1号第4様式) ｲ
ｳ 拠点区分貸借対照表(第3号第4様式)

拠点区分事業活動計算書(第2号第4様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
・特になし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し・特になし
7. 担保に供している資産
・特になし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
建物附属設備
24,910,120△ 7,894,591
17,015,529
器具及び備品751,200△ 624,038
127,162
合計
25,661,320△ 8,518,629
17,142,691
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
未収補助金
合計

債権額
325,2970
325,297

徴収不能引当金の当期末残高(単位:円)
債権の当期末残高
0325,297000325,297

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
・所有していない
11. 重要な後発事象
・特になし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
・特になし

別紙２
計算書類に対する注記(いずみ野小学校キッズクラブ拠点区分用)
社会福祉法人はとの会
1. 重要な会計方針（1)固定資産の減価償却方法
・建物、建物附属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウエア・・・定額法
2. 重要な会計方針の変更
・特になし
3. 採用する退職給付制度
・特になし
4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりである。
いずみ野小学校キッズクラブ拠点区分
ｱ 拠点区分資金収支計算書(第2号第4様式) ｲ
ｳ 拠点区分貸借対照表(第3号第4様式)

拠点区分事業活動計算書(第2号第4様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
・特になし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し・特になし
7. 担保に供している資産
・特になし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
器具及び備品10,283,006△ 5,589,485
4,693,521
合計
10,283,006△ 5,589,485
4,693,521
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
未収補助金
合計

債権額
154,1250
154,125

徴収不能引当金の当期末残高(単位:円)
債権の当期末残高
0154,125000154,125

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
・所有していない
11. 重要な後発事象
・特になし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
・特になし

別紙２
計算書類に対する注記(新橋小学校キッズクラブ拠点区分用)

社会福祉法人はとの会

1. 重要な会計方針（1)固定資産の減価償却方法
・建物、建物附属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウエア・・・定額法
2. 重要な会計方針の変更
・特になし
3. 採用する退職給付制度
・特になし
4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりである。
新橋小学校キッズクラブ拠点区分
ｱ 拠点区分資金収支計算書(第1号第4様式) ｲ
ｳ 拠点区分貸借対照表(第3号第4様式)

拠点区分事業活動計算書(第2号第4様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
・特になし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し・特になし
7. 担保に供している資産
・特になし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
構築物
230,000△ 229,999
1
器具及び備品11,183,166△ 6,995,546
4,187,620
合計
11,413,166△ 7,225,545
4,187,621
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
未収補助金
合計

債権額
407,2500407,250

徴収不能引当金の当期末残高(単位:円)
債権の当期末残高
0407,250000407,250

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
・所有していない
11. 重要な後発事象
・特になし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
・特になし