別紙３⑪

草牟田拠点 事業活動明細書（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

就労支援事業収益

ホームヘルプ(草)共同生活援助

内部取引消去0] [0] [291,300] [0] [00178,0000

その他の事業収益

00113,300

0[

障害児施設給付費収益収

特定費用収益益自立支援給付費収益
補足給付費収益
その他の事業収益
その他の収益2,450,250] [0利用者負担金収益(障害福祉)[

退職給付引当金戻入益

7,953,910] [957,580

37,343,790] [0ｻｰﾋﾞｽ区分合計

2,200] [289,100]
178,000△

2,200

111,100[

096,407,713]
957,5801,320

0051,72053,04000138,600

9,200,863

9,339,463

1,953,930

6,996,330

37,205,190

37,124,220

83,279,670

0

0

0

1,838,710

1,838,710

495,00000444,250939,250

109,896] [0] [0] [154,942]

00154,9420

退職給付引当資産差益

109,8960002,560,146

7,953,910

37,635,090

48,814,705

2,070,787] [[264,838]
154,942
109,896△

2,200

96,961,651

6,245,694] [24,726,385] [31,009,173]

職員給料713,0312,314,614

10,867,168

14,160,154

28,054,967

職員賞与

125,497

407,382

1,912,669

2,492,250

4,937,798

賞与引当金繰入314,700

924,700

985,300

397,100

2,621,800

非常勤職員給与

519,018

1,684,819

7,910,263

10,307,243

20,421,343

退職給付費用

224,896

350,500

404,500

204,000

1,183,896

法定福利費

173,645563,679

2,646,485

3,448,426

6,832,235

事業費

[

△

48,659,763]

サービス活動収益計(1)
人件費

サ(草)生活介護

食肉加工事業収益

障害福祉サービス等事業収益

[

相談支援

[

[

[64,052,039]

84,091] [298,741] [2,325,269] [4,138,283]

給食費

72

232

266,205

335,962

6,846,384]
602,471

保健衛生費

386

1,253

9,070

8,214

18,923

教養娯楽費

15

49

42,984301

43,34930,886100,265

470,746

1,836,725

2,438,622

ビ

水道光熱費(事業)ス

消耗器具備品費

活賃借料(事業)

動

車輌費

0

0

7,700

0

7,700増車輛燃料費

10,58434,356

164,302210,180

419,422減

旅費交通費(事業)

2,280

0

0

0

2,280

160

522

50,41756,587

107,686

35,016113,665

1,154,596

1,293,949

2,597,226

勘定科目

ホームヘルプ

相談支援(草)生活介護(草)共同生活援助

内部取引消去ｻｰﾋﾞｽ区分合計の印刷製本費(事業)

1,362

4,421

20,75027,03753,570

部

修繕費(事業)

1,189

3,860

59,80923,612

88,470

損害保険料(事業)2,033

40,11878,690330,626

451,467

費

雑費(事業)

用 事務費

108[0

15,09015,198372,103] [1,427,665] [1,899,229] [業務委託費(事務)4,317

14,01185,78585,719雑費(事務)

1,895

18,15334,88846,343

福利厚生費

11,16345,467

215,818

292,380

564,828

81

5,022

7,230

2,702

15,035

研修研究費(事務)22,00030,00016,00018,00086,000

事務消耗品費(事務)34,482

43,761

167,244

224,067

469,554

83

275

1,290

1,681

3,329

通信運搬費(事務)6,511

25,272100,248

176,058

308,089

広報費(事務)3,927

12,746

59,844

77,979154,496(務)旅費交通費

修繕費(事務)手数料(事務)△2,200] [△2,200

3,837,643]
189,832
99,079

741

1,551

5,038

30,951

38,281

17,242

55,969262,776

342,401

678,388

9

8,702

346

12,15521,212

保守料(事務)26,49686,010403,819

526,185

1,042,510

諸会費(事務)11,89925,164

67,33962,608167,010291,300

土地・建物貸借料(事務)租税公課(事務)

就労支援事業費用

00[0] [0] [減価償却費(ｻｰﾋﾞｽ）[620,616] [国庫補助金等特別積立金取崩額[

その他の費用
退職給付引当金資産差損

0△

サービス活動費用計(2)150,662] [0△△205,532△493,071] [00] [2,307,847] [[154,942][24,542,157]

154,9429,506,557] [△291,300

154,942]02,031,072] [2,765,678

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)サ0140,846] [154,942

12,383,912]△

3,006,364]

8,454,539

35,969,329

46,579,175

500,629

1,665,761

2,235,530[△2,200△5,957,944]
93,766,521
3,195,130

受取利息配当金収益[1] [4] [19] [26][50]

その他のサービス活動外収益[962] [41,621] [19,615] [20,147][82,345]

ビ 収

受入研修費収益

840

2,725

12,796

16,67433,035

ス 益

雑収益

122

38,896

1,859

3,473

44,350活

利用者等外給食収益

0

0

4,960

0

4,960

勘定科目
動

サービス活動外収益計(4)外支払利息

ホームヘルプ[相談支援(草)生活介護(草)共同生活援助

963

41,625

19,634

20,17340,877] [132,692] [622,994] [811,774]

内部取引消去ｻｰﾋﾞｽ区分合計
82,395[

1,608,337]

増 費
減 用の部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)40,877

132,692△

39,914△91,067△

245,446△

591,696

622,994△603,360
1,062,401

811,774△

791,601
1,443,929

1,608,337△

1,525,942
1,669,188