第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

流動資産

社会福祉事業

公益事業

収益事業

内部取引消去ｻｰﾋﾞｽ区分合計

155,361,091

790,2060

156,151,297

現金預金

69,075,195

790,206

0

69,865,401

事業未収金

77,919,635

00

77,919,635

商品・製品

2,001,234002,001,234

仕掛品

1,267,998

00

1,267,998

立替金

1,512,495001,512,495

前払金

1,662,800

001,662,800

前払費用

1,921,734

001,921,734

1,327,031,129

20

1,327,031,131

1,178,843,528

001,178,843,528

土地(基本)

371,485,419

00

371,485,419

建物(基本)

799,759,956

00799,759,956

7,598,153

00

7,598,153

148,187,601

2

0

148,187,603

土地

5,688,766

005,688,766

建物

2,343,811

002,343,811

建物附属設備

1,398,178

001,398,178

構築物

19,906,722

00

19,906,722

機械及び装置7,759,109

007,759,109

車輌運搬具

1,339,811

001,339,811

器具及び備品12,903,230

2

0

12,903,232

632,47200632,472

有形リース資産31,741,910

0031,741,910

権利1,323,200

001,323,200

100,00000

100,000

退職給付引当資産

29,962,850

0029,962,850人件費積立資産

5,000,000

005,000,000

固定資産
基本財産

建物附属設(基本)
その他の固定資産

生物

投資有価証券

‑ 1 ‑

勘定科目

社会福祉事業

公益事業

収益事業

内部取引消去ｻｰﾋﾞｽ区分合計

設備等整備積立資産

22,904,380

00

22,904,380

長期前払費用

5,144,162

005,144,162

39,0000

039,0001,482,392,220

790,2080

1,483,182,428

71,776,784

00

71,776,784

事業未払金

13,675,213

00

13,675,213

その他の未払金

1,365,404001,365,404

１年以内返済予定設備資金借入金

21,724,000

0021,724,000

１年以内返済予定リース債務

8,087,040

008,087,040

１年以内返済予定役員等長期借入金

5,000,000

005,000,000

１年以内支払予定長期未払金

2,106,000

002,106,000

職員預り金

4,217,027

004,217,027

賞与引当金

15,531,100

0015,531,100

71,0000

071,000382,044,510

00

382,044,510

設備資金借入金

303,284,00000

303,284,000

リース債務

23,689,476

00

23,689,476

役員等長期借入金

20,000,000

0020,000,000

退職給付引当金

29,962,850

0029,962,850

長期未払金

5,108,184

005,108,184

453,821,294

00453,821,294

293,899,600

00293,899,600

第1号基本金291,299,600

00

291,299,600

第2号基本金

600,000

00

600,000

第3号基本金2,000,000

00

2,000,000

205,905,884

00205,905,884

205,905,884

00205,905,884

その他の固定資産
資産の部合計
流動負債

未払法人税等
固定負債

負債の部合計
基本金

国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金

‑ 2 ‑

勘定科目

社会福祉事業

公益事業

収益事業

内部取引消去ｻｰﾋﾞｽ区分合計

その他の積立金

27,904,380

0027,904,380

人件費積立金5,000,000

005,000,000

設備等整備積立金

22,904,380

0022,904,380

次期繰越活動増減差額

500,861,062

790,2080

501,651,270

21,968,364

6

0

1,028,570,926

790,2080

1,029,361,134

1,482,392,220

790,2080

1,483,182,428（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

△

‑ 3 ‑

△21,968,358

第二号第二様式

事業活動内訳表（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

社会福祉事業

公益事業

収益事業

内部取引消去ｻｰﾋﾞｽ区分合計

保育事業収益[103,139,598] [0] [0][103,139,598]

収 就労支援事業収益[35,506,131] [0] [0][35,506,131][486,443,389] [0] [14,440,320][500,883,709][3,797,633] [0] [0][3,797,633]

サ 益 障害福祉サービス等事業収益
その他の収益ビ

サービス活動収益計(1)628,886,751

0

14,440,320

ス

人件費

活動

[418,673,196] [0] [9,788,240][428,461,436]

事業費[95,124,964] [0] [532,190][95,657,154]

事務費[64,008,670] [0] [1,940,730][65,949,400]

37,343,10500

増 費 就労支援事業費用

643,327,071

37,343,105

減 用 その他の費用[505,307] [0] [0][505,307]の減価償却費(ｻｰﾋﾞｽ）[61,775,402] [0] [3,667,216][65,442,618]

部

国庫補助金等特別積立金取崩額[12,821,729] [0] [890,267][664,608,915

035,722,164

0△

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)サ

借入金利息補助金収益
収 受取利息配当金収益

ビ 益 その他のサービス活動外収益△△△

15,038,109△

13,711,996]
679,647,024

597,789△

36,319,953[111,960] [0] [0][111,960][5,685] [6] [0][5,691][23,776,547] [0] [4,383][23,780,930]

23,894,192

6

4,383

2,567,884] [0] [0]ス
活

サービス活動外収益計(4)

動支払利息[23,898,581[2,567,884]

外 費
増 用
減のサービス活動外費用計(5)2,567,884

002,567,884

部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)21,326,308

6

4,383

21,330,697

14,395,856

6

経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益△[128,250] [‑ 1 ‑0] [△593,4060]△[14,989,256128,250]

勘定科目

社会福祉事業

公益事業

収益事業

内部取引消去特 収 固定資産受贈額[630,000] [0] [別 益 事業区分間繰入金収益[0] [0] [664,406] [758,2500664,406[128,250] [0] [0][128,250]の 費 その他の特別損失[7,538,102] [0] [0][7,538,102]

部 用 事業区分間繰入金費用[664,406] [0] [0] [△664,406] [0]8,330,758

00△664,406

増

特別収益計(8)減

国庫補助金等特別積立金積立額

特別費用計(9)0]ｻｰﾋﾞｽ区分合計[630,000]△664,406] [0]△664,406

758,250

7,666,352

特別増減差額(10)=(8)‑(9)△7,572,508

0664,406△6,908,102

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△21,968,364

671,000△21,897,358

0] [71,000]

法人税･住民税及び事業税(12)[

当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)0] [△[71,000]

21,968,364

60△21,968,358

繰 前期繰越活動増減差額(14)526,829,426

790,2020527,619,628

越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)504,861,062

790,208

0505,651,270

活 基本金取崩額(16)[0] [0] [0][0]動 その他の積立金取崩額(17)[0] [0] [0][0]増 その他の積立金積立額(18)[4,000,000] [0] [0][4,000,000]

減
差額の 次期繰越活動増減差額
部 (19)=(15)+(16)+(17)‑(18)500,861,062

790,208‑ 2 ‑0501,651,270

第一号第二様式

資金収支内訳表（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

社会福祉事業

公益事業

収益事業

内部取引消去ｻｰﾋﾞｽ区分合計

借入金利息補助金収入[111,960] [0] [0][111,960]

保育事業収入[103,139,598] [0] [0][103,139,598]

受取利息配当金収入[5,685] [6] [0][5,691]

事 入

就労支援事業収入[35,506,131] [0] [0][35,506,131]

業

障害福祉サービス等事業収入[486,443,389] [0] [14,440,320][500,883,709]

活その他の収入[27,068,873] [0] [4,383][27,073,256]

動

事業活動収入計(1)652,275,636

6

14,444,703に人件費支出[418,383,989] [0] [9,788,240][428,172,229]

よ

事業費支出

[95,000,764] [0] [532,190][95,532,954]

る 支

事務費支出

[63,669,932] [0] [1,940,730][65,610,662]

収 出

就労支援事業支出

35,370,393

0支

その他の支出[0] [0] [71,000][71,000]

支払利息支出[2,567,884] [0] [0][2,567,884]

収事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施施設整備等補助金収入[666,720,345

035,370,393

614,992,962

0

12,332,160

627,325,122

37,282,674

6

2,112,543

39,395,223

128,250] [0] [0]128,25000[128,250]

設 収
整 入
備等

施設整備等収入計(4)に設備資金借入金元金償還支出[22,064,000] [0] [0][22,064,000]

よ 支

固定資産取得支出[5,613,804] [0] [0][5,613,804]

る 出

ファイナンス・リース債務の返済支出[8,173,116] [0] [0][8,173,116]

収その他の施設整備等による支出[2,106,000] [0] [0][2,106,000]

支施設整備等支出計(5)37,956,920

0037,828,670

0

02,112,543] [0] [0] [施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
そ

事業区分間繰入金収入△[‑ 1 ‑

128,250

37,956,920△△

2,112,543] [37,828,6700]

勘定科目

社会福祉事業

公益事業

収益事業

内部取引消去ｻｰﾋﾞｽ区分合計の 収

積立資産取崩収入[3,307,218] [0] [0][3,307,218]

他 入

その他の活動による収入[26,724,489] [0] [0][26,724,489]

32,144,250

00の活

その他の活動収入計(7)△2,112,543

30,031,707

動

積立資産支出[7,556,125] [0] [0][7,556,125]に 支

その他の活動による支出[2,677,624] [0] [0][2,677,624]

よ 出

事業区分間繰入金支出[0] [0] [2,112,543] [△2,112,543] [0]10,233,749

0

2,112,543△

2,112,543

21,910,501

0

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)21,364,505

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)る
収支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)2,112,543

19,797,958

6

0

21,364,511

111,398,710

790,200

0

112,188,910

132,763,215

790,206

0133,553,421

‑ 2 ‑

△

10,233,749