会計区分一覧表
(H27)
№
1

2

サービス区分

細№

セグメント

備考

1

法人運営事業2

共同募金運動推進事業

3

共同募金助成金事業

共同募金・歳末たすけあい募金助成金事業

4

ボランティア活動事業

ボランティア活動、ふれあいサービス

5

社会福祉大会事業

6

ちびっこフェスティバル事業

7

福祉機器リサイクル事業

8

認知症高齢者家族やすらぎ支援事 1.やすらぎ支援員養成講座
2.やすらぎ支援員フォローアップ研修
業
3.やすらぎ支援員派遣

9

認知症サポーター養成講座事業

法人運営事業

福祉のまちづくり事業（地域福祉活動推進事業）

10 手話奉仕員養成講座事業
11 ガイドヘルパー養成講座事業
12

民生児童委員協議会連合会運営事
業

13 福祉相談事業

心配ごと相談、法律相談

14 障害者相談支援事業
3

福祉サービス利用支援事業

15 生活困窮者自立相談支援事業

くらしごとサポート

16 日常生活自立支援事業

しあわせネット

17 生活福祉資金貸付事業
18 地域包括支援センター事業
19 ホームヘルプサービス

安心サポート含む

20 デイサービスセンター芦山

通所型二次予防サービス含む

21 デイサービスセンターいまだて
22 デイサービスセンターつねひさ
4

福祉サービス事業

23 デイサービスセンターやふね
24 訪問入浴サービス
25 ケアマネジメントサービス
26 介護支援サービス事業

介護予防支援、身障者入浴サービス、要介
護認定調査

27 放課後児童健全育成事業

学童保育

28 社会福祉センター事業
5

公共施設管理運営事業

29 老人福祉センター事業

今寿苑

30 児童館事業

7センター、8館

【参考資料】

事業活動明細書（自）平成27年4月1日（至）平成28年3月31日

サービス区分： 法人運営事業

勘定科目
サ 収 会費収益ー 益
一般会費収益ビ
賛助会費収益ス
寄附金収益
活
経常経費補助金収益
動
市補助金収益増
社協活動補助金収益減
その他助成金収益の負担金収益部
共同募金委員会負担金収益
その他の収益退職給付引当金戻入収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入退職給付費用
退職金費用
退職共済掛金費用
法定福利費
事務費
消耗器具備品費
引率製本費
業務委託費
手数料
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
通信運搬費
会議費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)サ 収 受取利息配当金収益ー
ビ 益 その他のサービス活動外収益
ス
雑収益
活
動
サービス活動外収益計(4)
外
費
増
減 用
サービス活動外費用計(5)の部
サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)
特 収 固定資産売却益
別益
車両運搬具売却益
増
サービス区分間繰入金収益減
その他の特別収益の区分間退職給付引当金移管収益部
区分間賞与引当金移管収益
特別収益計(8)費
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)＝(8)－(9)税引前当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)＝(11)－(12)－(13)繰 前期繰越活動増減差額(15)
越 当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)＋(15)
活 基本金取崩額(17)動 基金取崩額(18)増 その他の積立金取崩額(19)減
その他の積立金積立額(20)差
社会福祉基金積立金積立額額
災害福祉活動基金積立金積立額の備品等通入積立基金積立金積立額部
次期繰越活動増減差額(21)＝(16)＋(17)＋(18)＋(19)－(20)（単位：円）

セグメント
法人運営
共募推進
4,948,794
4,405,794
543,000
613,000
10,073,000
10,073,000
10,073,000
1,000,000
1,000,000
470,420
470,420
16,105,214
17,246,840
3,319,213
7,946,223
417,353
5,431,916
96,8151,000,000
1,000,000
658,000
188,000

21,0004,948,794
4,405,794
543,000
613,000
10,073,000
10,073,000
10,073,000

合計
(消去後)
4,948,794
4,405,794
543,000
613,000
10,073,000
10,073,000
10,073,000

1,000,000
1,000,000
470,420
470,420
17,105,214
18,246,840
3,977,213
8,134,223
417,353
5,431,916
117,815

1,000,000
1,000,000
470,420
470,420
17,105,214
18,246,840
3,977,213
8,134,223
417,353
5,431,916
117,815

合計

内部取引消去96,81535,3201,826,810
28,00051,840240,000
1,506,970
3,582,541
147,945
10,692504,900
80,68036,377
41,341
132,628
1,370,058
18,79016,2009,400
954,500
259,030
351,880

21,000133,000

117,815
168,320
1,826,810
28,00051,840240,000
1,506,970
3,582,541
147,945
10,692504,900
80,68036,377
41,341
132,628
1,370,058
18,79016,2009,400
954,500
259,030
351,880

117,815
168,320
1,826,810
28,00051,840240,000
1,506,970
3,582,541
147,945
10,692504,900
80,68036,377
41,341
132,628
1,370,058
18,79016,2009,400
954,500
259,030
351,880

23,008,071△ 6,902,857
2,928,707
825,519825,5193,754,226

1,000,000

24,008,071△ 6,902,857
2,928,707
825,519825,5193,754,226

24,008,071△ 6,902,857
2,928,707
825,519825,5193,754,226

3,754,226△ 3,148,631
49,99949,99956,000,000
7,651,031
1,780,842
5,870,189
63,701,030

3,754,226△ 3,148,631
49,99949,99956,000,000
7,651,031
1,780,842
5,870,189
63,701,030

3,754,226△ 3,148,631
49,99949,99956,000,000
7,651,031
1,780,842
5,870,189
63,701,030

63,701,030
60,552,399

63,701,030
60,552,399

63,701,030
60,552,399

60,552,399△ 35,085,521
25,466,878

60,552,399△ 35,085,521
25,466,878

60,552,399△ 35,085,521
25,466,878

2,806,559
2,770,000
22,511
14,04822,660,319

2,806,559
2,770,000
22,511
14,04822,660,319

2,806,559
2,770,000
22,511
14,04822,660,319

【参考資料】

事業活動明細書（自）平成27年4月1日（至）平成28年3月31日

サービス区分： 福祉のまちづくり事業（単位：円）

勘定科目

共募助成 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 福祉大会 ちびﾌｪｽ
サ 収 会費収益
2,956,000
146,000
ー 益 一般会費収益
2,956,000
146,000ビ
経常経費補助金収益
18,883,345 3,982,000ス
市補助金収益7,770,000 3,600,000
活
福祉活動専門員設置補助金収益
570,000 3,600,000
動
在宅福祉強化事業補助金収益 7,200,000
増
県社協助成金収益
382,000減
地域ぐるみ福祉教育事業助成金収益
170,000のつながりの輪づくり推進事業助成金収益
212,000
部
共同募金助成金収益
11,113,345
一般募金助成金収益
6,060,282
歳末たすけあい助成金収益 5,023,063
緊急災害援護助成金収益30,000
その他助成金収益
受託金収益
400,000
500,000
市受託金収益400,000
500,000
社会福祉大会事業受託金収益
400,000
ちびっ子フェスティバル事業受託金収益
500,000

セグメント
リサイクル やすらぎ 認知症ｻﾎﾟ 手話養成 ｶﾞｲﾄﾞﾍﾙﾊﾟｰ 民連運営
146,000
146,000

75,000 1,312,050
75,000 1,312,050

350,000
350,000

756,700
756,700

75,000

福祉機器リサイクル事業受託金収益

1,312,050

認知症高齢者家族やすらぎ支援事業受託金収益

350,000

認知症サポーター養成講座事業受託金収益

756,700

手話奉仕員養成講座事業受託金収益

300,000

ガイドヘルパー養成講座事業受託金収益

事業収益
参加費収益
利用料収益
手数料収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 職員給料
職員賞与
退職給付費用
退職共済掛金費用
法定福利費
事業費
水道光熱費
消耗器具備品費
消耗品費
器具備品費
保険料
賃借料
車輛費
諸謝金
旅費交通費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
給付金
租税公課
雑費
事務費
研修研究費
助成金費用

300,000
300,000

619,200

1,505,200

249,800

619,200

1,505,200

249,800

21,839,345 4,601,200
9,962,207 3,343,508
7,058,000 2,369,000
1,252,207
420,508
225,000
76,000225,000
76,0001,427,000
478,000
2,649,901 1,338,992
2,851
299,277
182,158
299,277
159,658
22,500130,125
3,130
69,1505,400
3,500
243,000
705,437
3,700
163,620
658,230
68,600546,000
146,000
96,00027,0003,000
3,000
20,000400,000

30,0002,005,200
1,342,389
953,838
165,31430,44130,441
192,796555,600
5,011
73,67073,670161,860
161,860

221,000
146,000
96,00027,0003,000
3,000
20,00075,0001,561,850
367,000
241,000
69,0008,000
8,000
49,0001,194,850

350,000
52,00034,00010,000
1,000
1,000
7,000
298,000

918,560
159,993
104,895
30,3993,050
3,050
21,649758,567

300,000
53,156
34,977
9,993
1,116
1,116
7,070
246,844

8,900
8,900

36,45136,451

197,498
197,498

49,24849,248

9,398

101,297
89,897
11,40018,795

9,398

9,398

929,060

105,000

437,500

160,000
11,00074,60633,46010,00030,37523,500123,420
292,761
19,800774,91330,00055,19355,41479,42524,916

14,522
1,814

7,196
12,70040,00027,66620,000

6,198

40,00029,592321,840

328,31322,8002,025
44,79730,00030,0007,675,972
200,000
地域福祉活動推進事業助成金費用 6,345,650
その他事業助成金費用
1,330,322
200,000
サービス活動費用計(2)20,318,080 4,882,500
サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2) 1,521,265 △ 281,300
収 受取利息配当金収益
562,000益
サービス活動外収益計(4)562,000
費
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)562,000
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)1,521,265
280,700
特 収 施設整備等補助金収益
別益
特別収益計(8)増 費 固定資産売却損･処分損
1
減 用 その他の特別損失
763,793
256,492の区分間賞与引当金移管費用
763,793
256,492
部
特別費用計(9)763,794
256,492
特別増減差額(10)＝(8)－(9)△ 763,794 △ 256,492
税引前当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)757,471
24,208
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)＝(11)－(12)－(13)757,471
24,208繰 前期繰越活動増減差額(15)1,464,982
569,290
越2,222,453
593,498
活 当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)＋(15)
動 基本金取崩額(17)増
減 基金取崩額(18)差 その他の積立金取崩額(19)額の その他の積立金積立額(20)部 次期繰越活動増減差額(21)＝(16)＋(17)＋(18)＋(19)－(20)2,222,453
593,498

14,70074,0002,600

57,5008,100

12,90016,00633,90010,00011,000546,000

1,897,989
107,211

221,000

1,561,850

350,000

918,560

300,000

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

107,211

107,211
107,211
107,211△ 107,211

3,248,000
3,248,000
22,865,345
11,370,000
4,170,000
7,200,000
382,000
170,000
212,000
11,113,345
6,060,282
5,023,063
30,000

合計(消去後)
3,248,000
3,248,000
22,865,345
11,370,000
4,170,000
7,200,000
382,000
170,000
212,000
11,113,345
6,060,282
5,023,063
30,0003,693,750
3,693,750
400,000
500,000
75,0001,312,050
350,000
756,700
300,000
360,000 2,896,060
161,860
2,374,200
360,000
360,000
360,000 32,703,155
346,800 15,919,053
228,800 11,216,510
65,000 2,076,421
7,000
357,607
7,000
357,607
46,000 2,268,515
13,200 7,530,954
7,862
948,499
914,599
33,900180,244
179,156
3,500
2,579,997
178,320
800,665
23,500285,954387,605
59,8001,542,324
30,00013,200242,600
80,92830,00030,0007,875,972
6,345,650
1,530,322
360,000 31,355,979
1,347,176
562,000
562,000

3,693,750
3,693,750
400,000
500,000
75,0001,312,050
350,000
756,700
300,000
2,896,060
161,860
2,374,200
360,000
32,703,155
15,919,053
11,216,510
2,076,421
357,607357,6072,268,515
7,530,954
7,862
948,499
914,599
33,900180,244
179,156
3,500
2,579,997
178,320
800,665
23,500285,954387,605
59,8001,542,324
30,000242,600
80,92830,00030,0007,875,972
6,345,650
1,530,322
31,355,979
1,347,176
562,000
562,000

562,000
1,909,176

562,000
1,909,176

1
1,127,496
1,127,496
1,127,497

1
1,127,496
1,127,496
1,127,497△ 1,127,497△ 1,127,497

781,679

781,679

781,679
2,034,272
2,815,951

781,679
2,034,272
2,815,951

2,815,951

2,815,951

合計

内部取引
消去

【参考資料】

事業活動明細書（自）平成27年4月1日（至）平成28年3月31日

サービス区分： 福祉サービス利用支援事業

勘定科目
サ 収 経常経費補助金収益
ー 益 市補助金収益ビ
社協活動補助金収益
ス
受託金収益
活
市受託金収益動
障害者相談支援事業受託金収益増
地域包括支援センター事業受託金収益減
生活困窮者自立相談支援事業受託金の障害支援区分認定調査事業受託金収益部
県社協受託金収益
日常生活自立支援事業受託金収益
生活福祉資金貸付事業受託金収益
事業収益
利用料収益
障害福祉サービス等事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サービス利用計画作成費収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
退職金費用
退職共済掛金費用
法定福利費
事業費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
消耗品費
器具備品費
保険料
賃借料
車輛費
諸謝金
旅費交通費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
租税公課
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
研修研究費
諸会費
負担金費用
地域包括サブセンター負担金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)サー 収 その他のサービス活動外収益
ビ 益
受入研修費収益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動
外 費
増
減 用
サービス活動外費用計(5)の部
サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)
特収別益
特別収益計(8)増 費 固定資産売却損･処分損
減 用 サービス区分間繰入金費用のその他の特別損失部
区分間退職給付引当金移管費用
区分間賞与引当金移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)＝(8)－(9)税引前当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)＝(11)－(12)－(13)繰 前期繰越活動増減差額(15)越活 当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)＋(15)
動 基本金取崩額(17)増
減 基金取崩額(18)差 その他の積立金取崩額(19)額
その他の積立金積立額(20)の部 次期繰越活動増減差額(21)＝(16)＋(17)＋(18)＋(19)－(20)（単位：円）

福祉相談
2,790,000
2,790,000
2,790,000

障害相談

10,554,800
10,554,800
10,000,000

セグメント
生活困窮
日常自立

10,800,000
10,800,000

6,655,000

生福資金

2,933,000

2,790,000
2,790,000
2,790,000
113,601,204
104,013,204
10,000,000
82,658,404
10,800,000
554,800
9,588,000
6,655,000
2,933,000
1,507,000
1,507,000
6,103,910
6,103,910
6,103,910
124,002,114
58,345,643
38,608,657
7,003,223
2,061,528
1,355,200
1,984,940
526,055
1,458,885
7,332,095
10,669,155

合計
(消去後)
2,790,000
2,790,000
2,790,000
113,601,204
104,013,204
10,000,000
82,658,404
10,800,000
554,800
9,588,000
6,655,000
2,933,000
1,507,000
1,507,000
6,103,910
6,103,910
6,103,910
124,002,114
58,345,643
38,608,657
7,003,223
2,061,528
1,355,200
1,984,940
526,055
1,458,885
7,332,095
10,669,155

83,270,018△ 611,614
14,00014,00014,0001,326,748
898,760
427,988462,167
979,539963,207462,000
430,560
467,036
193,320
1,933,711
84,492
1,792,800
1,133,615
437,800
2,160
400,727
230,314
8,683
121,730
40,00050,709,812
50,709,812
3,768
120,129,105
3,873,009
14,00014,00014,0001,326,748
898,760
427,988462,167
979,539963,207462,000
430,560
467,036
193,320
1,933,711
84,492
1,792,800
1,133,615
437,800
2,160
400,727
230,314
8,683
121,730
40,00050,709,812
50,709,812
3,768
120,129,105
3,873,009
14,00014,00014,00014,000△ 597,614

14,0003,887,009

14,0003,887,009

1,222,764
1,111,036
111,728
1,222,764△ 1,222,764△ 1,820,378

5,091,515
2,781,630
2,309,885
5,091,515△ 5,091,515△ 1,204,506

5,091,515
2,781,630
2,309,885
5,091,515△ 5,091,515△ 1,204,506△ 1,820,378△ 3,607,077△ 5,427,455△ 1,204,506△ 3,572,502△ 4,777,008△ 1,204,506△ 3,572,502△ 4,777,008△ 5,427,455△ 4,777,008△ 4,777,008

地域包括

82,658,404
82,658,404
82,658,404

10,800,000
554,800
6,655,000
6,655,000

2,933,000
2,933,000

1,507,000
1,507,000

2,790,000
1,985,015
1,305,666
373,619

6,103,910
6,103,910
6,103,910
16,658,710
11,400,771
8,202,000
1,278,771

41,872

261,000

41,872
263,858
804,985

261,000
1,659,000
1,330,825

158,133
12,233145,900
1,071,653
1,628,801

12,588
12,588242,036
154,124
87,912
254,188
98,226331,699

407,135
67,059340,076
9,398
71,02861,508452,000
51,70085,60836,60078,678

72,10347,656104,376
8,640

27,06856,2622,790,000

10,800,000
9,033,991
6,347,276
966,361
490,568

8,162,000
7,102,485
4,071,800
722,379

2,933,000
1,861,838
1,318,925
233,888

82,658,404
26,961,543
17,362,990
3,428,205
1,570,960

1,355,200
130,200

42,413130,200
822,906
618,894

42,413
266,612928,500

1,351,322
513,822
837,500
3,248,066
5,357,150

34,451
34,451

66,996
66,996

563,542
563,542

79,21028,512281,239

77,244

184,060
131,400
193,320
97,76036,90037,80026,40060,75069,837

120,015
12,960140,582
35,80073,192400,000

50,945564,135

69,85059,85089,36442,61410,00046,75012,801,446
3,857,264

10,752,156
47,844

3,768
7,725,147
436,853

2,790,338
142,662

3,857,264

47,844

436,853

142,662

1,064,229

440,621

142,662

1,064,229
1,064,229△ 1,064,229
2,793,035

2,221,239
1,670,594
550,645
2,221,239△ 2,221,239△ 2,173,395

440,621440,621△ 440,621△ 3,768

142,662
142,662△ 142,662

2,793,035△ 2,173,395

2,793,035△ 2,173,395△ 3,768
34,57530,8072,793,035△ 2,173,395

30,807

119,371648,267
288,761
10,00094,90072,8001,469,620
15,236
1,792,800
277,693
2,000
2,160
241,513
127,850
8,683
64,98040,00050,709,812
50,709,812

合計

内部取引消去【参考資料】

事業活動明細書（自）平成27年4月1日（至）平成28年3月31日

サービス区分： 福祉サービス事業

勘定科目
サ 収 寄付金収益ー益
経常経費補助金収益ビ
その他助成金収益
ス
活
受託金収益
動
市受託金収益増減身障者入浴サービス事業受託金収益の要介護認定調査事業受託金収益部（単位：円）

セグメント
ホームヘルプ

デイ芦山 デイいまだて デイつねひさ デイやふね 訪問入浴

20,000

ケアマネ

介護支援 放課後児童

50,000161,449

合計

内部取引
消去

合計
(消去後)

231,449

231,449

20,00020,00020,00020,00020,00020,0002,135,314 41,782,000 43,917,314

43,917,314

2,135,314 41,782,000 43,917,314

43,917,314

1,085,920

1,085,920

1,085,920

1,049,394

1,049,394

1,049,394

41,782,000 41,782,000

41,782,000

4,000 40,142,050 40,146,050

40,146,050

40,142,050 40,142,050

40,142,050

4,000

4,000

4,000

48,847,756 85,025,685 62,144,608 25,431,740 28,399,970

5,263,699 53,707,120 33,844,200

342,664,778

342,664,778

居宅介護料収益48,031,081 78,075,895 57,043,094

5,263,699

188,413,769

188,413,769（介護報酬収益）

42,946,746 69,961,434 51,274,683

4,735,377

168,918,240

168,918,240

介護報酬収益33,172,027 61,801,241 45,561,735

4,735,377

145,270,380

145,270,380

介護予防報酬収益

9,774,719 8,160,193 5,712,948

23,647,860

23,647,860（利用者負担金収益）

5,084,335 8,114,461 5,768,411

19,495,529

19,495,529

235,843

235,843

16,585,104

16,585,104

38,31838,3182,636,264

2,636,264

放課後児童健全育成事業受託金収益

事業収益
利用料収益
手数料収益
介護保険事業収益

介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）

528,322

235,8433,727,995 7,191,352 5,137,435

介護予防負担金収益（公費）38,318

介護予防負担金収益（一般）1,082,179

923,109528,322

630,976

地域密着型介護料収益

24,194,540 26,792,527

50,987,067

50,987,067（介護報酬収益）21,287,613 23,945,093

45,232,706

45,232,706

介護報酬収益21,287,613 23,945,093

45,232,706

45,232,706

2,906,927 2,847,434

5,754,361

5,754,361

2,906,927 2,847,434

5,754,361

5,754,361

53,707,120 33,844,200

87,551,320

87,551,320

53,707,120

53,707,120

53,707,120

33,844,200

33,844,200

14,219,147

14,219,147

2,990

2,990

14,216,157

14,216,157

介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益

33,844,200

利用者等利用料収益

6,272,990 5,101,514 1,237,200 1,607,443
2,990

居宅介護サービス利用料収益

食費収益（一般）

6,270,000 5,101,514 1,237,200 1,607,443

その他の事業収益

816,675

676,800

1,493,475

1,493,475

受託事業収益816,675

676,800

1,493,475

1,493,475

47,996,159

1,064,140

49,060,299

49,060,299

障害福祉サービス等事業収益 46,579,388 1,064,140

47,643,528

47,643,528

47,643,528

47,643,528

障害福祉サービス等事業収益
介護給付費収益46,579,388 1,064,140

利用者負担金収益

836,221836,221836,221

その他の事業収益580,550

580,550

580,550

受託事業収益580,550

580,550

580,550

その他の収益退職給付引当金戻入収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用
役員報酬

70,576

4,649

120,275

195,500

195,500

70,576

4,649

120,275

195,500

195,500

96,954,491 86,089,825 62,144,608 25,481,740 28,404,619

5,263,699 53,827,395 35,983,514 82,085,499 476,235,390

476,235,390

78,506,663 56,529,509 35,717,696 18,810,072 20,079,914

3,077,000 30,736,404

293,370,261

3,528,839 46,384,164 293,370,261
2,348,463 2,348,463

2,348,463

職員給料49,150,072 36,886,555 25,755,323 11,811,092 11,784,395 2,083,000 20,971,312 2,387,745 20,253,263 181,082,757

181,082,757

職員賞与

7,791,435 4,761,437 2,430,670 1,963,094 2,378,352

261,868 23,236,797

23,236,797

賞与引当金繰入3,705,496 2,971,940 1,728,324

非常勤職員給与576,585

947,260

1,449,572

4,083,752 15,594,548

15,594,548

7,764,475 3,749,110

872,580 1,427,300 2,393,690

1,435,420

14,461,995 32,104,570

32,104,570

退職給付費用

1,296,300 1,693,399

830,076

813,944569,399

76,405 1,011,620 6,952,243

6,952,243

退職金費用

410,503

114,876

366,9449,607

306,820 1,208,750

1,208,750

1,296,300 1,282,896

715,200

447,000

704,800 5,743,493

5,743,493

488,104 3,963,203 32,050,883

32,050,883

4,137,220 21,298,876 11,130,747 88,579,219

88,579,219

7,380,195 16,695,048

16,695,048

469,777 6,013,881

6,013,881

9,209 2,113,954

2,113,954

退職共済掛金費用
法定福利費
事業費

708,204

511,000 2,562,356

581,100
581,100

80,00080,000559,792

8,798,885 6,467,068 4,100,723 2,086,438 1,995,117

403,000 3,748,345

6,691,726 22,847,098 12,361,380

4,365,474

4,584,529

1,162,169

4,311,818 3,087,386

983,572

932,077

給食費

76,405

水道光熱費

336,166 2,934,784

588,265 1,038,865

21,120362,565

燃料費257,461 1,409,686

122,244

11,98623,972

279,396

消耗器具備品費

205,370 2,409,892

830,423

397,007463,391

152,935

109,498

622,725

857,912 6,049,153

6,049,153

消耗品費

106,226 2,092,854

683,442

263,006

378,591

132,935

109,498

41,648759,200 4,567,400

4,567,400

器具備品費

99,144

317,038

146,981

134,001

84,80020,000581,077

98,712 1,481,753

1,481,753

191,445 1,004,870

731,640

443,304

503,860

296,050

874,190 4,147,534

4,147,534

2,503,593 1,269,612 5,137,597

780,479

479,338

144,066 1,388,103

304,980 12,177,658

12,177,658

保険料
賃借料

262,339

102,175
169,890

勘定科目
車輛費

セグメント
ホームヘルプ

デイ芦山 デイいまだて デイつねひさ デイやふね 訪問入浴2,192,827 1,740,097

諸謝金

10,000

旅費交通費

14,300

印刷製本費

62,000792,112554,859484,501

181,237

66,000

ケアマネ
698,084

介護支援 放課後児童
96,1006,960,486

193,000

193,000

17,66017,66046,92446,9242,260

46,924

修繕費

12,975 3,944,490

通信運搬費

517,962

会議費

72,000

合計(消去後)

220,669 6,960,486

55,000
1,100

内部取引
消去

合計

221,492

43,250317,584

233,382

15,000318,600

8,599 5,115,372

5,115,372

142,461

7,000

125,504

99,955

17,595

406,63186,008269,240 1,672,356

1,672,356

114,353

87,704

10,3803,492

59,40043,200390,529

390,529

業務委託費

54,528 2,244,371 1,095,760

210,646

8,316

56,184 19,042,270

9,404 22,721,479

22,721,479

手数料

221,161 1,055,315

163,724

33,964

204,764

43,3123,470,080

496,284

653,344598,212 3,470,080

33,5008,900

47,60013,900347,800

347,800

15,000100,000

69,000446,305446,305

173,562

281,368

858,427

3,627,274

3,627,274

119,855

114,670

246,660

583,092 2,264,319

2,264,319

128,20757,44558,892

21,708275,335 1,062,255

1,062,255

8,300

8,300

8,300

13,000165,200

165,200

85,50010,00020,000135,500

135,500

8,799,680

8,799,680

8,799,680

8,799,680

8,799,680

8,799,680

租税公課

8,300

96,00062,30052,00025,300雑費

93,63860,42578,24220,00010,000

事務費

843,898

878,902385,517205,600

福利厚生費

498,321462,711

239,010

職員被服費

198,277

322,391

研修研究費

127,300

諸会費

20,000

負担金費用
地域包括サブセンター負担金費用

減価償却費

1,292,769

9,911,280

276,613

国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 206,042 △ 439,860

徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)サ 収 受取利息配当金収益ー益
その他のサービス活動外収益
ビ受入研修費収益ス活
雑収益動
サービス活動外収益計(4)外増 費 その他のサービス活動外費用
減用
利用者等外給食費のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)1,711,989

1,712,221

237,629 16,096,839

16,096,839△ 1,645,962△ 1,645,962

13,75913,7594,503,398 35,845,101 33,627,395 58,610,967 408,841,070

408,841,070△ 670,000 △ 330,060

87,142,773 89,726,929 48,741,206 24,423,135 26,220,166
9,811,718 △ 3,637,104 13,403,402

1,058,605

2,184,453

760,301 17,982,294

2,259,594

206,000

333,520

333,520140,000

178,600

178,600

18,60020,00057,92021,000

5,000

5,000

66,000154,920

154,920

76,5202,300,594

5,000

5,000

206,000

2,593,114

2,593,114

2,590

2,590

2,590

2,590

2,590

2,590

2,590

2,590

2,590

2,590,524

2,590,524

2,356,119 23,680,532 69,984,844

69,984,844

1,260,000

1,260,000

76,5202,300,594

5,000

5,000

2,410

5,000
1,058,605

2,189,453

206,000
760,301 17,982,294
2,246,590

2,246,590 △ 2,246,590

4,223,503

4,223,503

4,223,503

4,223,503

4,223,503

4,223,503

7,730,093 △ 2,246,590

5,483,503

5,483,503

2,246,590
1

2

1

器具及び備品売却損・処分損

2
1,260,000
6,347,779 10,315,883

7,871,371

3,998,784

その他の特別損失

8,396,853
2,118,884

区分間退職給付引当金移管費用

2,118,884
6,347,779 11,575,883

7,871,372

3,998,784

2,118,884△ 6,347,779 △ 6,092,380 △ 7,871,372 △ 3,998,784 △ 2,118,884

3,540,459 △ 7,428,890

5,534,440 △ 2,940,179

70,5698,396,855

3

3

1

1

2

2

1,260,000

1,260,000

2,246,590 19,069,330 58,246,590 △ 2,246,590 56,000,000
109,529

区分間賞与引当金移管費用
特別増減差額(10)＝(8)－(9)2,259,594

41,0001,260,000

税引前当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)67,394,320

76,520

特 収 施設整備補助金収益
別益
サービス区分間繰入金収益増
その他の特別収益減の区分間退職給付引当金移管収益部
特別収益計(8)費 固定資産売却損・処分損
用
車両運搬具売却損・処分損

特別費用計(9)2,356,119 23,474,532 67,394,320

2,259,594

9,888,238 △ 1,336,510 13,405,812

サービス区分間繰入金費用

690,10913,759

経常増減差額(7)＝(3)＋(6)

国庫補助金等特別積立金積立額

264,229

2,177,612

4,406,025

4,406,025

1,103,831 3,222,715

3,222,715

109,529 1,073,781 1,183,310

1,183,310

2,356,119 21,246,942 63,912,618 △ 2,246,590 61,666,028△ 6,150,265 △ 2,356,119 △ 21,246,942 △ 56,182,525

760,301 11,832,029

法人税、住民税及び事業税(12)△ 56,182,525

2,433,590 13,802,319

13,802,319

1,486,500

1,486,500

1,486,500

法人税等調整額(13)70,569760,301 11,832,029

947,090 12,315,819

12,315,819

繰 前期繰越活動増減差額(15)31,172,989 123,306,707 32,963,786 20,771,646 16,716,887
越当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)＋(15) 34,713,448 115,877,817 38,498,226 17,831,467 16,787,456
活動 基本金取崩額(17)増 基金取崩額(18)減
差 その他の積立金取崩額(19)額 その他の積立金積立額(20)7,320,063 14,650,352 21,216,619 8,675,822 5,000,000の事業運営安定化基金積立金積立額 7,320,063 13,778,726 9,216,619 3,675,822
部
施設整備・修繕基金積立金積立額
871,626 12,000,000 5,000,000 5,000,000

5,092,984 43,263,634

10,296,312 283,584,945

283,584,945

5,853,285 55,095,663

11,243,402 295,900,764

295,900,764

12,334,017

6,062,684 75,259,557

75,259,557

12,334,017

6,062,684 52,387,931

52,387,931

22,871,626

22,871,626

5,853,285 42,761,646

5,180,718 220,641,207

220,641,207

当期活動増減差額(14)＝(11)－(12)－(13)次期繰越活動増減差額(21)＝(16)＋(17)＋(18)＋(19)－(20)3,540,459 △ 7,428,890

5,534,440 △ 2,940,179

27,393,385 101,227,465 17,281,607

9,155,645 11,787,456

【参考資料】

事業活動明細書（自）平成27年4月1日（至）平成28年3月31日

サービス区分： 公共施設管理運営事業

勘定科目
サ 収 寄付金収益
ー 益
経常経費補助金収益ビ
その他助成金収益
ス
受託金収益
活
動
市受託金収益増
社会福祉センター事業受託金収益減
老人福祉センター事業受託金収益の部
児童館事業受託金収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
退職共済掛金費用
法定福利費
事業費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
消耗品費
器具備品費
保険料
賃借料
車輛費
諸謝金
旅費交通費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
租税公課
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
研修研究費
諸会費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)
サ 収 その他のサービス活動外収益ー益
受入研修費収益ビス
雑収益活
動
サービス活動外収益計(4)
外
費
増
減 用
サービス活動外費用計(5)の部

サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)

特収別益
特別収益計(8)増費
その他の特別損失減
区分間賞与引当金移管費用の用部
特別費用計(9)特別増減差額(10)＝(8)－(9)税引前当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)＝(11)－(12)－(13)繰 前期繰越活動増減差額(15)越活 当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)＋(15)
動 基本金取崩額(17)増基金取崩額(18)減
差 その他の積立金取崩額(19)額 その他の積立金積立額(20)の部 次期繰越活動増減差額(21)＝(16)＋(17)＋(18)＋(19)－(20)（単位：円）

社福ｾﾝﾀｰ

26,187,000
26,187,000
26,187,000

セグメント
老福ｾﾝﾀｰ

16,104,000
16,104,000

児童館
199,792

106,115,000
106,115,000

16,104,000
26,187,000
4,908,408
3,478,000
617,408
111,000
111,000
702,000
20,896,588
8,064,423
3,340,948
644,657
391,352
253,305
30,210454,290

16,104,000
7,233,818
5,082,030
620,123
344,800
162,000
162,000
1,024,865
8,414,932
1,444,668
1,408,310
927,297
465,985
461,31271,650257,400
219,285

106,115,000
106,314,792
84,239,261
50,618,000
11,726,261
9,320,000
2,761,000
2,761,000
9,814,000
21,342,430
4,408,399
86,1607,374,386
4,819,862
2,554,524
1,271,229
71,11429,00035,200258,3213,022,416
1,418,274
84,775
1,928,404
1,309,839
5,400
39,513292,370
100,664
58,806
24,900108,000

合計

内部取引消去合計(消去後)

199,792

199,792

148,406,000
148,406,000
26,187,000
16,104,000
106,115,000
148,605,792
96,381,487
59,178,030
12,963,792
9,664,800
3,034,000
3,034,000
11,540,865
50,653,950
13,917,490
4,835,418
8,946,340
5,677,199
3,269,141
101,860
1,982,919
290,399
29,00035,200288,696
5,889,499
1,667,069
121,711
5,131,358
6,156,178
1,221,300
39,513380,052
161,000
64,152
24,900130,000
35,932
147,451,421
1,154,371
157,455
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157,455

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148,406,000
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3,034,000
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5,000
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7,295

2,160
2,160

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133,000
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7,295
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157,455
1,311,826

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376,592
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445,167
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13,857△ 84,807
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2,172,482