決算報第10

告期

自 令和4年 4月 1日
至 令和5年 3月31日

特定非営利活動法人

キッズバレイ

群馬県桐生市本町五丁目51番地
東武桐生ビル1階 ｃｏｃｏｔｏｍｏ101

書活
特定非営利活動法人

動計

算

書

キッズバレイ【経常収益】【受取会費】
正会員受取会費
賛助会員受取会費
グリーフケア受取会費【受取寄付金】
受取寄付金
グリーフケア受取寄付金【受取助成金等】
受取助成金
受取補助金
【事業収益】
委託事業収益ココトモ収益
ギフト収益
その他収入【その他収益】
受取 利息
受取配当金
雑 収 益
経常収益 計【経常費用】【事業費】（人件費）
役員報酬(事業)
給料 手当(事業)臨時雇賃金(事業)法定福利費(事業)福利厚生費(事業)
人件費計（その他経費）
売上 原価
業務委託費(事業)委託業務経費(事業)
印刷製本費(事業)
会 議 費(事業)旅費交通費(事業)
通信運搬費(事業)
消耗品 費(事業)修 繕 費(事業)
水道光熱費(事業)
接待交際費(事業)賃 借 料(事業)
謝 金(事業)
保 険 料(事業)
諸 会 費(事業)
租税 公課(事業)
研 修 費(事業)
新聞図書費（事業）支払手数料(事業)支払 利息(事業)外 注 費(事業)雑費(事業)
その他経費計
事業費 計
【管理費】
（人件費）
支払報酬料
人件費計

自 令和4年 4月 1日

6,000
122,0000

128,000

108,464
450,000

558,464

2,419,000
82,222,180

84,641,180

65,438,531
2,396,389
0067,834,920

133
200
91,187

91,520（単位：円）
至 令和5年 3月31日

153,254,084

3,360,000
17,680,048
736,050
1,124,708
154,263
23,055,069
1,882,435
46,618,508
21,574
363,614
8,705
260,523
451,948
2,227,140
856,732
1,119,103
37,160616,441
224,258
169,243
281,827
126,000
87,912
19,5062,333,481
104,178
1,009,475
10,91558,830,678
81,885,747

495,000
495,000

活
特定非営利活動法人

動計

算

書

キッズバレイ（その他経費）
少額減価償却資産
広告宣伝費
新聞図書費
減価償却費
諸 会 費
通 信 費
外 注 費
その他経費計管理費 計
経常費用 計
当期経常増減額【経常外収益】
経常外収益 計【経常外費用】
雑損失
経常外費用 計税引前当期正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期正味財産増減額
前期繰越正味財産額
次期繰越正味財産額

自 令和4年 4月 1日（単位：円）
至 令和5年 3月31日

566,164
117,361
22,451
1,581,891
57,000144,000
300,004
2,788,871
3,283,871
85,169,618
68,084,466
0
196,973
196,973
67,887,493
351,040
67,536,453
10,692,966
78,229,419

貸
特定非営利活動法人
全事業所

借対

照表

キッズバレイ（単位：円）

令和5年 3月31日 現在《資産の部》【流動資産】（現金・預金）現金
普通 預金
現金・預金 計（売上債権）
売 掛 金
未 収 金
売上債権 計
（棚卸資産）
棚卸 資産
棚卸資産 計（その他流動資産）
立 替 金
仮 払 金
その他流動資産 計
流動資産合計【固定資産】（有形固定資産）
建物
建物附属設備什器 備品有形固定資産 計（無形固定資産）
ソフトウェア
無形固定資産 計（投資その他の資産）
出 資 金
投資その他の資産 計
固定資産合計
資産の部 合計

1,014,310
16,662,295
17,676,605
4,337,072
10,467,706
14,804,778
521,119
521,119
200,58054
200,634
33,203,136

31,115,043
17,480,994
21,419,240
70,015,277
247,000
247,000
10,00010,00070,272,277
103,475,413《負債の部》【流動負債】
買 掛 金
未 払 金
NTTグループカード
短期借入金
預 り 金
仮 受 金
未払法人税等未払消費税等
流動負債 計【固定負債】
長期借入金
固定負債 計
負債の部 合計

90,5407,609,114
227,6318,000,000
746,875
2,739,224
351,000
0
19,764,3845,481,610
5,481,610
25,245,994《正味財産の部》【正味財産】
前期繰越正味財産額
当期正味財産増減額
正味財産 計
正味財産の部 合計
負債・正味財産合計

10,692,966
67,536,453
78,229,419
78,229,419
103,475,413

財務諸表の注記
特定非営利活動法人

キッズバレイ

令和5年 3月31日 現在【重要な会計方針】
財務諸表の作成は、ＮＰＯ法人会計基準（2010年7月20日会計基準協議会）によっています。

2011年11月20日一部改正

ＮＰＯ法人(1).棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法(2).固定資産の減価償却の方法①有形固定資産：定率法
ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物(附属設備を除く)については定額法を採用しています。
②無形固定資産：定額法(3).消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。
【事業費の内訳】
事業費の区分は別紙に出力します。
【固定資産の増減内訳】
科目（有形固定資産）建物
附 属 設 備工 具 器 具 備 品(無形固定資産)ソ フ ト ウ ェ ア
合計

期首取得価額

取得減少（単位：円）
期末取得価額 減価償却累計額 期末帳簿価額

4,498,504
2,654,343
133,260

26,874,935
16,625,714
22,452,915

258,396
213,820
1,033,675

32,262,400
19,280,057
22,490,655△ 1,147,357△ 1,799,063△ 1,071,415

31,115,043
17,480,994
21,419,240

323,000
7,609,107

065,953,564

76,0001,581,891

380,000
74,413,112△ 133,000△ 4,150,835

247,000
70,262,277【役員及びその近親者との取引の内容】
役員及びその近親者との取引は以下の通りです。
（単位：円）

科目（貸借対照表）
長期借入金
貸借対照表計内、近親者及び財務諸表に計上
内、役員との取引 支配法人等とのされた金額
取引681,610

681,610【その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項】
特にありません事業費の内訳（別紙）
特定非営利活動法人

キッズバレイ

令和5年 3月31日 現在

(1/4)
科目
（人件費）
役員報酬(事業)
給料 手当(事業)臨時雇賃金(事業)法定福利費(事業)福利厚生費(事業)
人件費計（その他経費）
期首棚卸高
商品仕入
期末棚卸高
業務委託費(事業)委託業務経費(事業)
印刷製本費(事業)
会 議 費(事業)旅費交通費(事業)
通信運搬費(事業)
消耗品 費(事業)修 繕 費(事業)
水道光熱費(事業)
接待交際費(事業)賃 借 料(事業)謝 金(事業)
保 険 料(事業)
諸 会 費(事業)
租税 公課(事業)
研 修 費(事業)
新聞図書費(事業)支払手数料(事業)支払 利息(事業)外 注 費(事業)雑費(事業)
その他経費計合計（単位：円）

ｷｯｽﾞﾊﾞﾚｲ共通 子ども関連事業

受託事業

ｸﾞﾘｰﾌｹｱ群馬

9,703,676
423,800

2,090,166
312,250

0

10,127,476

22,0842,424,500

483,700

116,093

22,728758,651

9,450
8,705
19,877238,024
951,523
483,541

43,252

96,95480,863

1,491
482
23,52647,098173,241
700,113
6,100

175,405
18,441
77,292

2,728

1,650
16,68558,7984,016

1,124,708
1,124,708

8,073

32,728138,332
44,000712,086
104,178

1,188

161,441
102,732

10,00010,91019,506
3,105

28,84788,70430,00014,04177,0022,142

30,00010,0003,246,945
4,371,653

267,181
53,895

1,383,928
8,083,432

1,351,388
512,853(2/4)科目（人件費）
役員報酬(事業)
給料 手当(事業)臨時雇賃金(事業)法定福利費(事業)福利厚生費(事業)
人件費計（その他経費）
期首棚卸高
商品仕入
期末棚卸高
業務委託費(事業)委託業務経費(事業)
印刷製本費(事業)
会 議 費(事業)旅費交通費(事業)
通信運搬費(事業)
消耗品 費(事業)修 繕 費(事業)
水道光熱費(事業)
接待交際費(事業)賃 借 料(事業)
謝 金(事業)
保 険 料(事業)
諸 会 費(事業)
租税 公課(事業)
研 修 費(事業)
新聞図書費(事業)支払手数料(事業)支払 利息(事業)外 注 費(事業)雑費(事業)
その他経費計合計（単位：円）

自主事業

ｼﾞｮﾌﾞﾃﾞｨﾚｸｼｮﾝ 物販ｷﾞﾌﾄ事業 看板商品創出

3,360,000
4,143,467

132,179
7,635,646

1,742,739

0

9,764
66,38630,36435,442,991
21,574001,742,739

28,6362,290,695
521,11949,4827,000,000

2,714,499

124,849

8,246

13,213
13,145308,846
367,091
1,055,697
3,935
349,431

3,439
8,615
164,112

1,728

63,406

12,854
281,827
16,00042,937

受託事業

56,00082,807

1,486,282

1,234
1,700

469,906915
3,167,160
10,802,806

509,569
35,547,372
35,547,372

4,147,363
4,147,363

7,001,700
7,001,700

2,717,461
4,460,200

合計
3,360,000
17,680,048
736,050
1,124,708
154,263
23,055,069
0
38,4002,365,154
521,119
46,618,508
21,574
363,614
8,705
260,523
451,948
2,227,140
856,732
1,119,103
37,160616,261
224,258
169,243
281,827
126,000
87,912
19,5062,331,781
105,878
1,009,475
10,91558,830,498
81,885,567

財
特定非営利活動法人
全事業所

産

目

録

キッズバレイ（単位：円）

令和5年 3月31日 現在《資産の部》【流動資産】（現金・預金）現金
普通 預金
現金・預金 計（売上債権）
売 掛 金
未 収 金
売上債権 計
（棚卸資産）
棚卸 資産
棚卸資産 計（その他流動資産）
立 替 金
仮 払 金
その他流動資産 計
流動資産合計【固定資産】（有形固定資産）
建物
建物附属設備什器 備品
有形固定資産 計（無形固定資産）
ソフトウェア
無形固定資産 計（投資その他の資産）
出 資 金
投資その他の資産 計
固定資産合計
資産の部 合計

1,014,310
16,662,295
17,676,605
4,337,072
10,467,706
14,804,778
521,119
521,119
200,58054
200,634
33,203,136

31,115,043
17,480,994
21,419,240
70,015,277
247,000
247,000
10,00010,00070,272,277
103,475,413《負債の部》【流動負債】
買 掛 金
未 払 金
NTTグループカード
短期借入金
預 り 金
仮 受 金
未払法人税等未払消費税等
流動負債 計【固定負債】
長期借入金
固定負債 計
負債の部 合計
正味財産90,5407,609,114
227,6318,000,000
746,875
2,739,224
351,000
0
19,764,384
5,481,610
5,481,610
25,245,994
78,229,419

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書
特定非営利活動法人 キッズバレイ
全事業所【経常収益】【受取会費】
正会員受取会費
賛助会員受取会費
グリーフケア賛助会員受取会費【受取寄付金】
受取寄付金
グリーフケア受取寄付金【受取助成金等】
受取助成金
受取補助金
【事業収益】
委託事業収益ココトモ収益
ギフト収益
その他収入【その他収益】
受取 利息
受取配当金
雑 収 益
経常収益 計【経常費用】【事業費】（人件費）
役員報酬(事業)
給料 手当(事業)臨時雇賃金(事業)法定福利費(事業)福利厚生費(事業)
人件費計（その他経費）【売上原価】
期首棚卸高
期首商品・製品棚卸高 計
商品仕入
期末棚卸高
期末商品・製品棚卸高 計
売上原価 計業務委託費(事業)委託業務経費(事業)
印刷製本費(事業)
会 議 費(事業)旅費交通費(事業)
通信運搬費(事業)
消耗品 費(事業)修 繕 費(事業)
水道光熱費(事業)
接待交際費(事業)賃 借 料(事業)
謝 金(事業)
保 険 料(事業)
諸 会 費(事業)
租税 公課(事業)
研 修 費(事業)
新聞図書費(事業)支払手数料(事業)支払 利息(事業)[税抜]（単位：円）

自 令和4年 4月 1日

至 令和5年 3月31日

6,000
122,000
0108,464
450,0002,419,000
82,222,180
65,438,531
2,396,389
0
0
133
200
91,187
153,254,084

3,360,000
17,680,048
736,050
1,124,708
154,263
23,055,069
38,40038,4002,365,154△ 521,119△ 521,119
1,882,435
46,618,508
21,574
363,614
8,705
260,523
451,948
2,227,140
856,732
1,119,103
37,160616,441
224,258
169,243
281,827
126,000
87,912
19,5062,333,481
104,178

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書
特定非営利活動法人 キッズバレイ
全事業所
外 注 費(事業)雑費(事業)
その他経費計
事業費 計
【管理費】
（人件費）
支払報酬料
人件費計
（その他経費）
少額減価償却資産
広告宣伝費
新聞図書費
減価償却費
諸 会 費
通 信 費
外 注 費
その他経費計管理費 計
経常費用 計
当期経常増減額【経常外収益】
経常外収益 計【経常外費用】
雑損失
経常外費用 計税引前当期正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期正味財産増減額
前期繰越正味財産額
次期繰越正味財産額[税抜]（単位：円）

自 令和4年 4月 1日
1,009,475
10,91558,830,678

至 令和5年 3月31日

81,885,747
495,000
495,000
566,164
117,361
22,451
1,581,891
57,000144,000
300,004
2,788,871
3,283,871
85,169,618
68,084,466
0
196,973
196,973
67,887,493
351,040
67,536,453
10,692,966
78,229,419