令和４年度（２０２２年度）

計

算

書

類

資金収支計算書
事業活動計算書
貸 借 対 照 表
財

産

目

録

第一号第一様式

社会福祉法人名古屋ライトハウス 法人単位資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 視覚障害者情報提供事業収入
入 借入金利息補助金収入
事
経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動に
事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
支
事務費支出
支 就労支援事業支出
出 支払利息支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施収
設備資金借入金収入
設入
固定資産売却収入
整
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 固定資産除却･廃棄支出
収出
ファイナンス･リース債務の返済支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期貸付金回収収入
積立資産取崩収入
そ収のその他の活動による収入
入他のその他の活動収入計(7)活動
長期貸付金支出に投資有価証券取得支出
よ支る 出 積立資産支出
収その他の活動による支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予算(A)

決算(B)

447,057,000
188,637,000
896,120,000
1,877,785,544
227,741,000
2,693,000
117,190,000
5,188,000
31,160,000
3,793,571,544
2,012,377,000
406,526,000
286,094,000
889,344,000
6,745,000
21,843,000
5,000
3,622,934,000
170,637,544
72,136,000
198,000
330,000,000

424,401,395
189,476,065
926,483,406
1,859,881,658
227,608,494
2,567,016
117,329,714
5,360,441
30,338,534
3,783,446,723
1,969,641,299
390,681,746
261,837,329
875,636,771
4,503,312
13,661,867

402,334,000
46,258,000
543,107,000
120,000
8,358,000
597,843,000△ 195,509,000
200,000
147,647,000
12,150,000
159,997,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)21,163,000
15,746,000
36,909,000
123,088,000
93,000,000△ 2,250,000
7,466,544

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)894,017,541
901,484,085

予備費支出(10)3,515,962,324
267,484,399
72,450,800
697,744
330,000,000
120,000
403,268,544
46,253,932
508,994,613
18,066,792
8,069,225
581,384,562△ 178,116,018
173,662
107,082,190
11,067,118
118,322,970
360,000
594
182,400,454
16,538,327
199,299,375△ 80,976,405―

差異(A)-(B)

備考22,655,605△ 839,065△ 30,363,406
17,903,886
132,506
125,984△ 139,714△ 172,441
821,466
10,124,821
42,735,701
15,844,254
24,256,671
13,707,229
2,241,688
8,181,133
5,000
106,971,676△ 96,846,855△ 314,800△ 499,744
0△ 120,000△ 934,544
4,068
34,112,387△ 17,946,792
288,775
16,458,438△ 17,392,982
26,33840,564,810
1,082,882
41,674,030△ 360,000△ 594△ 161,237,454△ 792,327△ 162,390,375
204,064,405
90,750,000

8,391,976△ 925,432

894,017,541
902,409,517

0△ 925,432(注)予備費支出△2,250,000円は、事務費支出、固定資産取得支出および固定資産除却・廃棄支出に充当使用した額である。

資金収支内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 視覚障害者情報提供事業収入
入 借入金利息補助金収入
事
経常経費寄附金収入
業
活受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計(1)
よ
る
人件費支出
収
事業費支出
支
事務費支出
支
就労支援事業支出
出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施収
設備資金借入金収入
設入
固定資産売却収入
整
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 固定資産除却･廃棄支出
収出
ファイナンス･リース債務の返済支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期貸付金回収収入
積立資産取崩収入
そ収のその他の活動による収入
入他のその他の活動収入計(7)活動
長期貸付金支出に投資有価証券取得支出
よ支る 出 積立資産支出
収その他の活動による支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉事業424,401,395
189,476,065
926,623,760
1,783,228,915
227,608,494
2,567,016
117,329,714
5,360,410
29,885,344
3,706,481,113
1,907,109,822
385,890,937
253,420,369
875,636,771
4,503,312
13,450,129
3,440,011,340
266,469,773
72,450,800
697,744
330,000,000
120,000
403,268,544
46,253,932
508,994,613
18,066,792
8,069,225
581,384,562△ 178,116,018
173,662
106,291,690
11,067,118

公益事業

76,652,743

31
456,110
77,108,884
62,531,477
4,803,812
8,547,231

211,738
76,094,258
1,014,626

790,500

790,500

合計
424,401,395
189,476,065
926,623,760
1,859,881,658
227,608,494
2,567,016
117,329,714
5,360,441
30,341,454
3,783,589,997
1,969,641,299
390,694,749
261,967,600
875,636,771
4,503,312
13,661,867
3,516,105,598
267,484,399
72,450,800
697,744
330,000,000
120,000
403,268,544
46,253,932
508,994,613
18,066,792
8,069,225
581,384,562△ 178,116,018
173,662
107,082,190
11,067,118

117,532,470
360,000
594
181,786,654
16,538,327
198,685,575△ 81,153,105
7,200,650

613,800
176,700
1,191,326

118,322,970
360,000
594
182,400,454
16,538,327
199,299,375△ 80,976,405
8,391,976

872,298,890
879,499,540

21,718,651
22,909,977

894,017,541
902,409,517

613,800

第一号第二様式(単位:円)
内部取引消去法人合計△ 140,354△ 2,920△ 143,274△ 13,003△ 130,271△ 143,274
0

424,401,395
189,476,065
926,483,406
1,859,881,658
227,608,494
2,567,016
117,329,714
5,360,441
30,338,534
3,783,446,723
1,969,641,299
390,681,746
261,837,329
875,636,771
4,503,312
13,661,867
3,515,962,324
267,484,399
72,450,800
697,744
330,000,000
120,000
403,268,544
46,253,932
508,994,613
18,066,792
8,069,225
581,384,562△ 178,116,018
173,662
107,082,190
11,067,118

0

118,322,970
360,000
594
182,400,454
16,538,327
199,299,375△ 80,976,405
8,391,9760894,017,541
902,409,517

第二号第一様式

社会福祉法人名古屋ライトハウス 法人単位事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
就労支援事業収益収
障害福祉サービス等事業収益益
サ
視覚障害者情報提供事業収益
経常経費寄附金収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
事務費
減
の 費 就労支援事業費用
部 用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
サ
受取利息配当金収益
収その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
投資有価証券評価損
増費
積立資産評価損
減用
その他のサービス活動外費用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
収益 固定資産受贈額
固定資産売却益特特別収益計(8)別
基本金組入額増減
固定資産売却損･処分損の 費 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)部用国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)越
基本金取崩額(14)活その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)424,401,395
189,476,065
926,483,406
1,859,881,658
227,608,494
117,329,714
3,745,180,732
1,985,726,512
390,681,746
261,837,329
874,839,136
173,804,624△ 67,020,574

前年度決算(B)

増減(A)-(B)ー410,505,945
177,070,975
941,177,228
1,784,306,313
212,146,965
3,800,350
3,529,007,776
1,880,006,469
345,777,279
218,099,980
880,912,901
159,328,690△ 70,710,420
850
3,413,415,749
115,592,027
2,908,490
5,145,133
28,431,301

13,895,450
12,405,090△ 14,693,822
75,575,345
15,461,529
113,529,364
216,172,956
105,720,043
44,904,467
43,737,349△ 6,073,765
14,475,934
3,689,846△ 850
206,453,024
9,719,932△ 341,474
215,308
3,071,671

36,484,924
4,240,909
20,734,600
31,214,980
14,660,128
70,850,617△ 34,365,693
81,226,334
28,073,936
656,000

191,453,160△ 42,684,617
56,843,915
1,343,067,668
1,399,911,583

28,073,936
1
28,227,134
524,362
81,750,696
1,081,772,300
1,163,522,996

2,945,505
262,403525,195△ 5,328,037△ 1,096,322△ 5,636,761
8,582,266
18,302,198
44,376,864
41,74475,500,000
98,439120,017,047
65,100,000
61,387,326△ 7,638,163
44,376,864△1
163,226,026△ 43,208,979△ 24,906,781
261,295,368
236,388,587

142,670,443
185,487,500

293,699,565
114,154,893△ 151,029,122
71,332,607

1,357,094,526

1,343,067,668

14,026,858

3,619,868,773
125,311,959
2,567,016
5,360,441
31,502,972
39,430,429
4,503,312
21,259,795
25,886,943
13,563,806
65,213,856△ 25,783,427
99,528,532
72,450,800
697,744
75,500,000
119,999
148,768,543
65,100,000
61,540,523△ 7,638,163
72,450,800

21,56028,751,496
153,197

事業活動内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

勘定科目

ー

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
就労支援事業収益収
障害福祉サービス等事業収益
サ益
視覚障害者情報提供事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増
減
事務費
の 費 就労支援事業費用
部用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
収その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
投資有価証券評価損
増費
減 用 積立資産評価損
その他のサービス活動外費用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
収
固定資産受贈額益
特
固定資産売却益別
特別収益計(8)増
基本金組入額減
固定資産売却損･処分損の費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)用国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

社会福祉事業ー424,401,395
189,476,065
926,623,760
1,783,228,915
227,608,494
117,329,714
3,668,668,343
1,923,835,735
385,890,937
253,420,369
874,839,136
173,302,224△ 67,020,574
3,544,267,827
124,400,516
2,567,016
5,360,410
31,049,782
38,977,208
4,503,312
21,259,795
25,886,943
13,352,068
65,002,118△ 26,024,910
98,375,606
72,450,800
697,744
75,500,000
119,999
148,768,543
65,100,000
61,540,523△ 7,638,163
72,450,800
191,453,160△ 42,684,617
55,690,989
1,318,164,975
1,373,855,964

公益事業

76,652,743

76,652,743
61,890,777
4,803,812
8,547,231
502,400
75,744,220
908,52331
456,110456,141

211,738
211,738
244,403
1,152,926

1,152,926
24,902,693
26,055,619

142,670,443
185,487,500

1,331,038,907

合計
424,401,395
189,476,065
926,623,760
1,859,881,658
227,608,494
117,329,714
3,745,321,086
1,985,726,512
390,694,749
261,967,600
874,839,136
173,804,624△ 67,020,574
3,620,012,047
125,309,039
2,567,016
5,360,441
31,505,892
39,433,349
4,503,312
21,259,795
25,886,943
13,563,806
65,213,856△ 25,780,507
99,528,532
72,450,800
697,744
75,500,000
119,999
148,768,543
65,100,000
61,540,523△ 7,638,163
72,450,800
191,453,160△ 42,684,617
56,843,915
1,343,067,668
1,399,911,583
142,670,443
185,487,500

26,055,619

1,357,094,526

第二号第二様式(単位:円)
内部取引消去法人合計△ 140,354△ 140,354△ 13,003△ 130,271△ 143,274
2,920△ 2,920△ 2,920△ 2,920000424,401,395
189,476,065
926,483,406
1,859,881,658
227,608,494
117,329,714
3,745,180,732
1,985,726,512
390,681,746
261,837,329
874,839,136
173,804,624△ 67,020,574
3,619,868,773
125,311,959
2,567,016
5,360,441
31,502,972
39,430,429
4,503,312
21,259,795
25,886,943
13,563,806
65,213,856△ 25,783,427
99,528,532
72,450,800
697,744
75,500,000
119,999
148,768,543
65,100,000
61,540,523△ 7,638,163
72,450,800
191,453,160△ 42,684,617
56,843,915
1,343,067,668
1,399,911,583
142,670,443
185,487,500

01,357,094,526

社会福祉法人名古屋ライトハウス 法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在
資産の部
当年度末
流動資産

前年度末

増減

1,381,824,264

1,181,965,752

199,858,512

現金預金570,217,523

490,312,241

79,905,282

事業未収金

502,819,199

477,662,317

25,156,882

未収補助金

62,175,918

61,460,506

715,412

受取手形

74,282,758

76,899,729△ 2,616,971

貯蔵品

10,438,276

9,709,328

728,948

商品・製品

16,940,717

16,725,787

214,930

仕掛品

32,184,968

24,579,634

7,605,334

原材料

21,771,006

19,684,787

2,086,219

立替金352,240

940,372△ 588,132

前払金

52,889,096

2,096,134

50,792,962

前払費用

3,508,308

1,894,917

1,613,391

短期貸付金

34,628,000

034,628,000

徴収不能引当金△ 383,745

0△ 383,745

固定資産

4,401,422,485

3,991,391,056

410,031,429

基本財産

2,410,338,218

2,047,427,802

362,910,416

土地

687,332,357

626,232,357

61,100,000

建物

1,723,005,861

1,421,195,445

301,810,416

1,991,084,267

1,943,963,254

47,121,013

土地

9,900,000

09,900,000

建物

49,286,337

42,667,333

6,619,004

構築物

30,815,361

19,918,265

10,897,096

機械及び装置52,125,886

52,656,289△ 530,403

その他の固定資産

車輌運搬具

15,383,068

6,563,017

8,820,051

器具及び備品114,889,378

78,256,361

36,633,017

建設仮勘定

144,596,584

198,485,000△ 53,888,416

ソフトウェア3,811,320

4,785,602△ 974,282

投資有価証券362,069,697

383,325,730△ 21,256,033

長期貸付金

360,000

173,662

186,338

退職給付引当資産

174,666,892

169,867,247

4,799,645

人件費積立資産13,300,000

13,300,000

0

修繕積立資産292,834,363

268,942,746

23,891,617

備品等購入積立資産

21,265,812

8,265,812

13,000,000

施設整備等積立資産562,598,106

566,672,447△ 4,074,341

役員功労積立資産

4,312,200

3,967,200

345,000

工賃変動積立資産

12,300,000

12,300,000

0

設備等整備積立資産

117,215,793

107,215,793

10,000,000

9,315,470

6,280,750

3,034,720

0282,000△ 282,000

差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計

38,00038,00005,783,246,749

5,173,356,808

609,889,941

第三号第一様式(単位:円)
負債の部
当年度末
流動負債

前年度末

増減

609,316,483

403,905,471

205,411,012

短期運営資金借入金

70,000,000

25,000,000

45,000,000

事業未払金

179,028,426

147,902,699

31,125,727

１年以内返済予定設備資金借入金

58,501,932

46,253,932

12,248,000

１年以内返済予定リース債務

8,638,402

5,882,536

2,755,866

149,436,718

46,613,955

102,822,763
233,272

未払費用
預り金

286,595

53,323

職員預り金

7,857,562

7,170,526

687,036

前受金

2,292,500

217,500

2,075,000

133,274,348

124,811,000

8,463,348

賞与引当金

固定負債

973,464,623

687,569,801

285,894,822

設備資金借入金

650,388,374

378,890,306

271,498,068

リース債務

22,145,157

9,923,048

12,222,109

退職給付引当金

174,666,892

169,867,247

4,799,645

4,312,200

3,967,200

345,000

121,952,000

124,922,000△ 2,970,000

1,582,781,106
純資産の部

1,091,475,272

491,305,834

1,101,036,932

1,035,936,932

65,100,000

1,101,036,932

1,035,936,932

65,100,000

722,820,330

726,180,138△ 3,359,808

その他の積立金

1,019,513,855

976,696,798

42,817,057

人件費積立金13,300,000

13,300,000

0

修繕積立金

292,834,246

268,942,746

23,891,500

役員退職慰労引当金
就労支援利用者共済引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金

備品等購入積立金

21,265,812

8,265,812

13,000,000

施設整備等積立金

562,598,004

566,672,447△ 4,074,443

工賃変動積立金

12,300,000

12,300,000

010,000,000

設備等整備積立金

117,215,793

107,215,793

次期繰越活動増減差額

1,357,094,526

1,343,067,668

14,026,858(うち当期活動増減差額)

56,843,915

81,750,696△ 24,906,781

純資産の部合計

4,200,465,643

4,081,881,536

118,584,107

負債及び純資産の部合計

5,783,246,749

5,173,356,808

609,889,941

社会福祉法人名古屋ライトハウス 貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在

勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
受取手形
貯蔵品
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
短期貸付金
事業区分間貸付金
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
ソフトウェア
投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
役員功労積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
事業区分間借入金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
就労支援利用者共済引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
施設整備等積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業1,354,106,816
559,967,895
480,047,246
62,175,918
74,282,758
10,438,276
16,940,717
32,184,968
21,771,006
352,240
52,889,096
3,508,308
34,628,000
5,304,133△ 383,745
4,388,510,743
2,410,338,218
687,332,357
1,723,005,861
1,978,172,525
9,900,000
43,265,598
30,815,361
52,125,886
15,383,068
114,419,365
144,596,584
3,811,320
362,069,697
360,000
169,021,792
13,300,000
292,834,363
21,265,812
562,598,106
4,312,200
12,300,000
117,215,793
8,539,580
38,0005,742,617,559
600,388,012
70,000,000
178,272,176
58,501,932
8,638,402
145,390,042
282,050
7,857,562
2,292,500
129,153,348
967,819,523
650,388,374
22,145,157
169,021,792
4,312,200
121,952,000
1,568,207,535
1,101,036,932
1,101,036,932
722,820,330
1,019,513,855
13,300,000
292,834,246
21,265,812
562,598,004
12,300,000
117,215,793
1,331,038,907
55,690,989
4,174,410,024
5,742,617,559

公益事業

合計

33,021,581
10,249,628
22,771,953

0
00
12,911,742

12,911,742
6,020,7390
470,013

5,645,100

775,890
45,933,323
14,232,604
756,250
4,046,676
4,545
5,304,133
4,121,000
5,645,100
5,645,100
19,877,704

26,055,619
1,152,926
26,055,619
45,933,323

1,387,128,397
570,217,523
502,819,199
62,175,918
74,282,758
10,438,276
16,940,717
32,184,968
21,771,006
352,240
52,889,096
3,508,308
34,628,000
5,304,133△ 383,745
4,401,422,485
2,410,338,218
687,332,357
1,723,005,861
1,991,084,267
9,900,000
49,286,337
30,815,361
52,125,886
15,383,068
114,889,378
144,596,584
3,811,320
362,069,697
360,000
174,666,892
13,300,000
292,834,363
21,265,812
562,598,106
4,312,200
12,300,000
117,215,793
9,315,470
38,0005,788,550,882
614,620,616
70,000,000
179,028,426
58,501,932
8,638,402
149,436,718
286,595
7,857,562
2,292,500
5,304,133
133,274,348
973,464,623
650,388,374
22,145,157
174,666,892
4,312,200
121,952,000
1,588,085,239
1,101,036,932
1,101,036,932
722,820,330
1,019,513,855
13,300,000
292,834,246
21,265,812
562,598,004
12,300,000
117,215,793
1,357,094,526
56,843,915
4,200,465,643
5,788,550,882

内部取引消去△ 5,304,133
0△ 5,304,133△ 5,304,133△ 5,304,133
0△ 5,304,133△ 5,304,133

0
00△ 5,304,133

第三号第二様式(単位:円)
法人合計
1,381,824,264
570,217,523
502,819,199
62,175,918
74,282,758
10,438,276
16,940,717
32,184,968
21,771,006
352,240
52,889,096
3,508,308
34,628,000
0△ 383,745
4,401,422,485
2,410,338,218
687,332,357
1,723,005,861
1,991,084,267
9,900,000
49,286,337
30,815,361
52,125,886
15,383,068
114,889,378
144,596,584
3,811,320
362,069,697
360,000
174,666,892
13,300,000
292,834,363
21,265,812
562,598,106
4,312,200
12,300,000
117,215,793
9,315,470
38,0005,783,246,749
609,316,483
70,000,000
179,028,426
58,501,932
8,638,402
149,436,718
286,595
7,857,562
2,292,500
0133,274,348
973,464,623
650,388,374
22,145,157
174,666,892
4,312,200
121,952,000
1,582,781,106
1,101,036,932
1,101,036,932
722,820,330
1,019,513,855
13,300,000
292,834,246
21,265,812
562,598,004
12,300,000
117,215,793
1,357,094,526
56,843,915
4,200,465,643
5,783,246,749

社会福祉事業区分

資金収支内訳表①(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 視覚障害者情報提供事業収入
入 借入金利息補助金収入
事
経常経費寄附金収入
業
活受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
収
事業費支出
支
事務費支出
支
就労支援事業支出
出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施収
設 入 設備資金借入金収入
整
固定資産売却収入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支る
固定資産除却･廃棄支出
出収
ファイナンス･リース債務の返済支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期貸付金回収収入
積立資産取崩収入
そ収の 入 拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
他のその他の活動収入計(7)活
長期貸付金支出動
投資有価証券取得支出によ 支 積立資産支出
る 出 拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

法人本部73,239光和寮

85,619,025
520,414,490

緑風

8,018,905
82,500,227
130,116

76,251,582
5,354,327
1,314,300
82,993,448
61,008,057
6,324,180
23,047,107

5,611,306
95,990,650△ 12,997,202

114,400

3,170,000
156
7,916,561
617,120,232
346,367,219
63,828,498
70,003,585
83,344,604
1,003,310
1,627,729
566,174,945
50,945,287
4,784,600
697,744
300,000,000
0305,482,344
4,846,000
312,637,525
17,989,792
2,323,090
337,796,407△ 32,314,063

23
420,640
91,069,911
55,092,551
9,977,152
7,661,047
7,477,205
153,678
16,71480,378,347
10,691,564
1,054,704

1,054,704
3,840,000

230,560
344,960△ 344,960
173,662
4,650
163,445,833
10,977,118
174,601,263
360,000594
90,749,550
48,069,113
14,813,607
153,992,864
20,608,399
7,266,237

16,199,975
33,857,438
1,237,560
51,294,973△ 18,479,923
151,301

7,806,268△ 7,806,268
100,000

27,305,255
34,571,492

156,081,933
156,233,234

12,294,789
12,394,789

3,840,000△ 2,785,296

13,267,050
19,458,000
90,00032,815,050

544,050
7,262,218

明和寮

港ワークキャンパス

戸田川グリーンヴィ 熱田・港地域生活支
レッジ
援拠点

情報文化センター

512,661
256,230,829
408,279,752

588,258,974
227,574,551

424,586,908

102,996,257
228,566,599

638,000
187
6,160,699
671,184,128
311,115,038
47,270,766
36,800,480
239,543,673
4,438,554
639,168,511
32,015,617

613
1,654,250
818,126,388
184,109,357
19,432,994
17,731,393
553,898,755
1,516,771
492,570
777,181,840
40,944,548
4,890,000

1,744,000
103,000
94
3,616,790
430,050,792
297,091,912
45,060,795
29,529,691

22
297,891
103,294,170
94,930,273
10,606,707
15,155,318

475,13291
87,676229,129,498
107,751,905
66,765,747
11,008,512

19,200120,711,498△ 17,417,328

185,486
185,711,650
43,417,848

211,640

1,343,100

79,580,803△ 32,796,303

211,640△ 211,640

1,343,100△ 1,343,100

3,366,420
5,599,105

24,025,655

1,751,892
683,590374,117,880
55,932,912
16,784,500
30,000,000

120,000
120,000
23,045,341

4,890,000
18,005,932
11,446,390

885,168
23,930,509△ 23,810,509

1,214,400
30,666,722△ 25,776,722

40,006,440

855,600

46,784,500
17,122,000
62,381,803
77,000711,450

40,006,440

855,600

8,965,525

24,025,655

711,450

13,233,765
42,345,965
14,21055,593,940△ 15,587,500△ 7,382,392

1,701,900
14,221,526

955,110

11,083,450
31,402,748

15,923,426△ 15,067,826
100,000

7,966,700
23,816,684
18,75031,802,134△ 22,836,609
300,000

955,110
23,070,545
5,441,577

42,486,198△ 41,774,748
300,000

230,273,357
222,890,965

142,750,102
142,850,102

113,725,375
114,025,375

8,611,374
14,052,951

63,425,247
63,725,247

社会福祉事業区分

資金収支内訳表②(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 視覚障害者情報提供事業収入
入 借入金利息補助金収入
事
経常経費寄附金収入
業
活受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
収
事業費支出
支
事務費支出
支
就労支援事業支出
出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施収
設 入 設備資金借入金収入
整
固定資産売却収入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支る
固定資産除却･廃棄支出
出収
ファイナンス･リース債務の返済支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期貸付金回収収入
積立資産取崩収入
そ収の 入 拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
他のその他の活動収入計(7)活
長期貸付金支出動
投資有価証券取得支出によ 支 積立資産支出
る 出 拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)瀬古マザー園423,888,734
2,533,700

瀬古第二マザー園

豊田ワークキャンパ
ス

186,942,365
1,220,061
18,890,783

984,528
54,90037,320,000
1,377
5,349,668
470,132,907
323,207,293
69,158,724
27,233,504

10,0003,519
3,577,280
190,533,164
110,798,476
46,520,423
13,298,238

77,661
249,940
419,927,122
50,205,785
24,049,614

125,040
170,742,177
19,790,987
20,887,382

1
15,75920,126,604
15,637,741
2,416,688
7,916,733
1,215,687

27,186,849△ 7,060,245

24,049,614
2,440,000
51,397,330

20,887,382
45,485,850

931,234

3,212,298
57,049,628△ 33,000,014

203,70945,689,559△ 24,802,177

931,234△ 931,234

23,803,680
5,551,878

24,276,400

29,355,558

24,276,400

8,507,879

38,132,202
7,500,000
105,200
45,737,402△ 16,381,844
823,927

1,052,552
18,112,658

167,400

19,165,210
5,111,190
100,000

349,000
516,400
7,991,479
0

89,188,572
90,012,499

28,642,886
28,742,886

0

8,507,879

第一号第三様式(単位:円)
合計
424,401,395
189,476,065
939,347,794
1,786,300,735
228,566,599
2,567,016
117,329,714
5,360,410
30,411,514
3,723,761,242
1,907,109,822
387,362,674
259,385,608
885,479,924
4,503,312
13,450,129
3,457,291,469
266,469,773
72,450,800
697,744
330,000,000
120,000
403,268,544
46,253,932
508,994,613
18,066,792
8,069,225
581,384,562△ 178,116,018
173,662
106,291,690
226,588,350
11,067,118
344,120,820
360,000
594
181,786,654
226,588,350
16,538,327
425,273,925△ 81,153,105
7,200,650
872,298,890
879,499,540

内部取引消去事業区分合計△ 226,588,350
00424,401,395
189,476,065
926,623,760
1,783,228,915
227,608,494
2,567,016
117,329,714
5,360,410
29,885,344
3,706,481,113
1,907,109,822
385,890,937
253,420,369
875,636,771
4,503,312
13,450,129
3,440,011,340
266,469,773
72,450,800
697,744
330,000,000
120,000
403,268,544
46,253,932
508,994,613
18,066,792
8,069,225
581,384,562△ 178,116,018
173,662
106,291,690
0
11,067,118
117,532,470
360,000
594
181,786,654
0
16,538,327
198,685,575△ 81,153,105
7,200,650

0872,298,890
879,499,540△ 12,724,034△ 3,071,820△ 958,105△ 526,170△ 17,280,129△ 1,471,737△ 5,965,239△ 9,843,153△ 17,280,1290△ 226,588,350△ 226,588,350△ 226,588,350

社会福祉事業区分

事業活動内訳表①(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

勘定科目

ー

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
就労支援事業収益収
障害福祉サービス等事業収益
サ益
視覚障害者情報提供事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増
事務費
減
費
の
就労支援事業費用
用部
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
サ
受取利息配当金収益
収
ビ 益 その他のサービス活動外収益ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
投資有価証券評価損
増 費 積立資産評価損
減用
その他のサービス活動外費用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
固定資産受贈額
収
固定資産売却益益
拠点区分間繰入金収益
特拠点区分間固定資産移管収益別
特別収益計(8)増
基本金組入額減
固定資産売却損･処分損の国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)部費
国庫補助金等特別積立金積立額
用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)越活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

法人本部

73,23976,251,582
76,324,821
62,076,957
6,324,180
23,047,107

光和寮

85,619,025
520,414,490

緑風

8,018,905
82,500,227

ー

95,923,903△ 19,599,082

3,170,000
609,203,515
350,507,744
63,828,498
70,003,585
84,451,514
31,398,760△ 11,194,931
588,995,170
20,208,345

5,354,327
1,317,468

156
8,026,511

90,519,132
55,296,601
9,977,152
7,661,047
7,477,205
11,667,505△ 9,338,011
82,741,499
7,777,633
130,11623
420,640

6,671,795

8,026,667
1,003,310

550,779
153,678

16,714
170,392
380,387
8,158,020
1,054,704

10,400,000

1,716,079
2,719,389
5,307,278
25,515,623
4,784,600
697,744
65,100,000

163,445,833

19,458,000

173,845,833

48,069,113

90,040,344
65,100,000
61,458,657△ 7,638,163
4,784,600
33,857,438

1,054,704
7,262,218

48,069,113
125,776,720
60,342,900
409,527,598
469,870,498

157,562,532△ 67,522,188△ 42,006,565
692,803,936
650,797,371

8,316,922△ 7,262,218
895,802
17,248,602
18,144,404

25,886,943
90,000,000

11,700,000
13,000,000

405,757,441

649,497,371

4,475,659

21,259,795
25,886,943
5,359,795
52,506,533△ 45,834,738△ 65,433,820

1,054,704

18,144,404

第二号第三様式(単位:円)
戸田川グリーンヴィ 熱田・港地域生活支
港ワークキャンパス
レッジ
援拠点

明和寮

情報文化センター

512,661
256,230,829
408,279,752

665,023,242
309,841,743
47,270,766
36,800,480
241,992,361
17,901,296△ 3,632,956
650,173,690
14,849,552

588,258,974
227,574,551

424,586,908
103,000
424,689,908
302,010,380
45,060,795
29,529,691

815,833,525
185,974,357
19,432,994
17,731,393
549,545,522
39,279,438△ 12,545,357
799,418,347
16,415,178
638,000
613
1,746,950

19,723,053△ 10,336,714
385,987,205
38,702,703
1,744,000
94
3,832,880

6,519,266

2,385,563
1,516,771

4,438,554
4,438,554
2,080,712
16,930,264

492,5702,009,341
376,222
16,791,400
4,890,000

187
6,519,079

102,996,257

102,996,257
95,407,383
10,606,707
15,155,318
2,878,980

228,566,599
475,132
229,041,731
108,457,805
66,765,747
11,008,512

124,048,388△ 21,052,131

2,937,317△ 752,049
188,417,332
40,624,399

22
297,891

91
292,426

5,576,974
1,751,892

297,913

292,517706,840
2,458,732
3,118,242
41,820,945
16,784,500

19,20019,200278,713△ 20,773,418

227,336
227,336
65,181
40,689,580

5,599,105

24,025,655
24,025,655

119,999
1,853,000
1,972,999

4,890,000

22,383,605

4,820

3

77,01742,345,965

4,890,000
14,221,526

16,784,500
23,816,684

42,350,785△ 40,377,786△ 23,447,522△ 62,818,826△ 86,266,348

19,111,529△ 14,221,529
2,569,871
84,537,244
87,107,115

36,000,000
10,000,000△ 60,266,348

40,678,201△ 18,294,596
23,526,349
106,629,826
130,156,175

6

31,402,748
1,853,000
1,853,000
22,172,655
1,399,237
16,326,234
17,725,471

3,000,000
5,000,000

87,107,115

128,156,175

031,402,754△ 31,402,754
9,286,826
68,371,928
77,658,754

10,000,000

17,725,471

67,658,754

社会福祉事業区分

事業活動内訳表②(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

勘定科目

ー

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
就労支援事業収益収
障害福祉サービス等事業収益
サ益
視覚障害者情報提供事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増
事務費
減
費
の
就労支援事業費用
用部
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
サ
受取利息配当金収益
収
ビ 益 その他のサービス活動外収益ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
投資有価証券評価損
増 費 積立資産評価損
減用
その他のサービス活動外費用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
固定資産受贈額
収
固定資産売却益益
拠点区分間繰入金収益
特拠点区分間固定資産移管収益別
特別収益計(8)増
基本金組入額減
固定資産売却損･処分損の国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)部費
国庫補助金等特別積立金積立額
用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)越活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)瀬古マザー園

瀬古第二マザー園

423,888,734
2,533,700

豊田ワークキャンパ
ス

186,942,365
1,220,061
18,890,783

984,528

ー

37,320,000
464,726,962
324,345,398
69,158,724
27,233,504

10,000186,952,365
111,865,226
46,520,423
13,298,238

27,315,435△ 13,078,297
434,974,764
29,752,198
54,9001,377
5,485,868

15,639,341△ 6,142,259
181,180,969
5,771,396

29,686,689△ 9,575,845

3,519
3,620,480

1
15,7595,542,145
77,661

3,623,999

15,760249,940
327,601
5,214,544
34,966,742
24,049,614

125,040
125,040
3,498,959
9,270,355
20,887,382

5,551,878
11,516
29,613,008

20,110,844
18,052,141
2,416,688
7,916,733
1,215,687
85,44015,760△ 9,560,085

8,507,879
20,887,382

8,507,879

20
24,049,614
7,500,000
31,549,634△ 1,936,626
33,030,116
12,289,956
45,320,072

20,887,382
18,112,658
11,51639,011,556△ 18,124,174△ 8,853,819△ 26,751,523△ 35,605,342

21,108,500
35,000,000

44,975,000
22,487,500

31,428,572△ 13,117,842

8,507,879△ 1,052,206△ 1,052,206△ 1,052,206

第二号第三様式(単位:円)
合計
424,401,395
189,476,065
939,347,794
1,786,300,735
228,566,599
117,329,714
3,685,422,302
1,923,835,735
387,362,674
259,385,608
884,682,289
173,302,224△ 67,020,574
3,561,547,956
123,874,346
2,567,016
5,360,410
31,575,952
39,503,378
4,503,312
21,259,795
25,886,943
13,352,068
65,002,118△ 25,498,740
98,375,606
72,450,800
697,744
75,500,000
119,999
226,588,350
1,864,516
377,221,409
65,100,000
61,540,523△ 7,638,163
72,450,800
226,588,350
1,864,516
419,906,026△ 42,684,617
55,690,989
1,318,164,975
1,373,855,964

内部取引消去事業区分合計△ 12,724,034△ 3,071,820△ 958,105△ 16,753,959△ 1,471,737△ 5,965,239△ 9,843,153△ 17,280,129
526,170△ 526,170△ 526,170△ 526,1700△ 226,588,350△ 1,864,516△ 228,452,866△ 226,588,350△ 1,864,516△ 228,452,866
000

142,670,443
185,487,500

1,331,038,907

424,401,395
189,476,065
926,623,760
1,783,228,915
227,608,494
117,329,714
3,668,668,343
1,923,835,735
385,890,937
253,420,369
874,839,136
173,302,224△ 67,020,574
3,544,267,827
124,400,516
2,567,016
5,360,410
31,049,782
38,977,208
4,503,312
21,259,795
25,886,943
13,352,068
65,002,118△ 26,024,910
98,375,606
72,450,800
697,744
75,500,000
119,99900148,768,543
65,100,000
61,540,523△ 7,638,163
72,450,800
00191,453,160△ 42,684,617
55,690,989
1,318,164,975
1,373,855,964
142,670,443
185,487,500

01,331,038,907

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表①

令和 5年 3月31日現在

勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
受取手形
貯蔵品
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
短期貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
ソフトウェア
投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
役員功労積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
拠点区分間借入金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
就労支援利用者共済引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
施設整備等積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

法人本部
70,708,384
33,042,838
23,805

188,67002,825,071
34,628,000
00976,622,157
135,786,917
135,786,917
840,835,240
9,900,000
2,147,664
0
4,669,705
1,756,680
362,069,697
360,000
8,495,550

443,804,354
4,312,200
3,319,390
01,047,330,541
40,357,572
0
282,587
691,680
3,742,694
133,078
7,847,679
24,130,854
3,529,000
137,295,910
2,536,160
8,495,550
4,312,200
121,952,000
177,653,482
20,115,264
20,115,264

光和寮

緑風

201,143,408
96,574,109
88,021,659
0
13,609,761
0
1,017,422
11,5001,160,720
65,0000683,237
0

17,569,120
2,436,444
14,982,561
00150,115000001,282,854,462
1,059,315,975
467,865,440
591,450,535
223,538,487
0
1,595,142
13,512,242
4,445,095
1,046,242
15,674,839
108,997,479
537,768

200,294,282
189,952,530
189,952,530
10,341,752
0
1,166,521
160,6510966,478

30,060,620

5,048,102

30,500,000
3,000,000
10,300,000

2,000,000

3,869,060

1,000,000
01,483,997,870
82,603,474

217,863,402
13,054,331

14,727,499
0
15,102,000
2,390,520
26,705,824
12,1310
2,292,500

750,92803,840,000

21,373,000
372,789,930
335,962,000
6,767,310
30,060,620

443,804,354

455,393,404
179,363,744
179,363,744
155,943,351
43,800,000

443,804,354

30,500,000
3,000,000
10,300,000

405,757,441
60,342,900
869,677,059
1,047,330,541

649,497,371△ 42,006,565
1,028,604,466
1,483,997,870

4,423,403
0004,040,000
39,543,102
34,495,000
5,048,102
52,597,433
144,121,565
3,000,000
2,000,000

1,000,000
18,144,404
895,802165,265,969
217,863,402

第三号第三様式(単位:円)
明和寮

港ワークキャンパス

276,331,190
112,840,789
94,575,596
000716,350
079,67005,304,133
62,814,652
0
365,161,965
52,367,722
52,367,722
312,794,243
23,390,311
4,016,977
7,059,255
1,000,112
7,562,683

396,736,427
77,291,143
121,087,394
0
1,743,516
74,282,758
630,890
16,929,217
32,184,968
20,610,286
052,360,000
0△ 383,745
475,415,858
349,590,739
83,680,000
265,910,739
125,825,119

戸田川グリーンヴィ 熱田・港地域生活支援
レッジ
拠点
157,066,675
24,983,939
74,350,283
4,433,212
65,120,049
10,303,227
17,163,537

10,186,104

432,806

情報文化センター
76,942,213
60,038,282
11,123,245
00
5,705,086

0

3,900
57,49600075,60000414,460,534
262,903,392

28,684,430

42,429,766

28,684,430

42,429,766

262,903,392
151,557,142

1
4,697,513
40,460,880
7,294,457
15,467,118
0
102,000

332,823
5,681,698

8,145,067

7,031,296

3,883,449
34,011,487
35,599,105
003,450,733

20
7,454,696

17,715,100

19,984,830

12,976,910

8,862,900

138,735,777

52,000,000

3,400,000

15,000,000

04,000,000
10,000,000
5,000,000

102,000
027,339,925

12,300,000
76,215,793
71,410641,493,155
71,779,393
28,762,10600885,168
24,603,189
74,93040,000,000
50,05038,000872,152,285
218,078,211
70,000,000
56,905,231
0
18,005,932
1,912,680
21,929,435
080,87263,750711,720

571,527,209
86,716,648

53,668,369
19,565,988

119,371,979
21,252,966

23,148,274
0
19,114,000

4,313,999
0

6,054,282
0

19,893,026
0

6,607,366
9,623

7,100,513
52,2889,883
0

0
17,454,000
29,700,373
02,360,448
27,339,925

35,710,933
13,614,000
164,712,914
137,009,374
9,988,440
17,715,100

0
8,635,000
12,976,910

8,036,000
8,862,900

19,984,830

12,976,910

8,862,900

101,479,766
351,672,537
351,672,537
6,355,630
242,251,570

382,791,125
298,969,475
298,969,475
63,284,570
40,000,000

249,623,478

32,542,898

30,115,866

141,747,556
52,000,000

3,400,000

2,597,359
19,000,000

138,735,777

52,000,000

3,400,000

15,000,000
12,300,000
76,215,793△ 60,266,348△ 23,447,522
540,013,389
641,493,155

04,000,000
10,000,000
5,000,000

17,725,471
1,399,237
21,125,471
53,668,369

67,658,754
9,286,826
89,256,113
119,371,979

40,000,000
87,107,115
2,569,871
489,361,160
872,152,285

24,561,348
162,906,830
142,922,000

128,156,175
23,526,349
321,903,731
571,527,209

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表②

令和 5年 3月31日現在

勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
受取手形
貯蔵品
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
短期貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
ソフトウェア
投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
役員功労積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
拠点区分間借入金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
就労支援利用者共済引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
施設整備等積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

瀬古マザー園

瀬古第二マザー園

豊田ワークキャンパス

175,061,816
64,895,107
96,581,433
0
12,509,000

65,300,196
33,116,835
3,607,648
20,887,382
6,964,000

1,061,276

724,331

15,00000000396,000

00368,461,521
244,606,719

232,763,574
115,814,224

1,362,194244,606,719
123,854,802

115,814,224
116,949,350

1
98,3502
2,158,808
21,050,503

57,9991,642,060
1
0
3,830,623

911,680

320,320

29,065,860

9,304,595
13,300,000

62,198,586
8,265,812
0

5,533,174
948,853
4,188,321

1,362,194
565,294

280,500

167,400

88,493,752

105,200

349,000

543,523,337
108,144,479

298,063,770
44,324,502

6,895,368
7,780,174

42,832,961
20,887,382
2,440,000
2,566,162
21,328,974
0
00

29,047,625

1,014,376

18,089,000
29,430,532
0364,672
29,065,860
137,575,011
145,899,200
145,899,200
158,156,273
70,464,281

192,192
7,509,685
001,545,933

0
7,575,000
9,432,722

2,972,865
2,247,000
167,400

128,127
9,304,595

167,400

53,757,224
105,016,712
105,016,712
50,614,026
101,793,650
13,300,000

62,198,469
8,265,812
088,493,650

31,428,572
33,030,116
405,948,326
543,523,337△ 13,117,842△ 8,853,819
244,306,546
298,063,770

7,947,574△ 1,052,206△ 1,052,206△ 1,052,206
6,895,368

第三号第三様式(単位:円)
合計
1,467,376,542
559,967,895
509,614,938
20,887,382
62,175,918
74,282,758
10,438,276
16,940,717
32,184,968
21,771,006
352,240
52,889,096
3,508,308
34,628,000
5,304,133
62,814,652△ 383,745
4,388,510,743
2,410,338,218
687,332,357
1,723,005,861
1,978,172,525
9,900,000
43,265,598
30,815,361
52,125,886
15,383,068
114,419,365
144,596,584
3,811,320
362,069,697
360,000
169,021,792
13,300,000
292,834,363
21,265,812
562,598,106
4,312,200
12,300,000
117,215,793
8,539,580
38,0005,855,887,285
713,657,738
70,000,000
207,839,868
20,887,382
58,501,932
8,638,402
145,390,042
282,050
7,857,562
2,292,500
62,814,652
129,153,348
967,819,523
650,388,374
22,145,157
169,021,792
4,312,200
121,952,000
1,681,477,261
1,101,036,932
1,101,036,932
722,820,330
1,019,513,855
13,300,000
292,834,246
21,265,812
562,598,004
12,300,000
117,215,793
1,331,038,907
55,690,989
4,174,410,024
5,855,887,285

内部取引消去事業区分合計△ 113,269,726△ 29,567,692△ 20,887,382

0△ 62,814,652△ 113,269,726△ 113,269,726△ 29,567,692△ 20,887,382

0△ 62,814,652△ 113,269,726

000△ 113,269,726

1,354,106,816
559,967,895
480,047,246
062,175,918
74,282,758
10,438,276
16,940,717
32,184,968
21,771,006
352,240
52,889,096
3,508,308
34,628,000
5,304,133
0△ 383,745
4,388,510,743
2,410,338,218
687,332,357
1,723,005,861
1,978,172,525
9,900,000
43,265,598
30,815,361
52,125,886
15,383,068
114,419,365
144,596,584
3,811,320
362,069,697
360,000
169,021,792
13,300,000
292,834,363
21,265,812
562,598,106
4,312,200
12,300,000
117,215,793
8,539,580
38,0005,742,617,559
600,388,012
70,000,000
178,272,176
058,501,932
8,638,402
145,390,042
282,050
7,857,562
2,292,500
0129,153,348
967,819,523
650,388,374
22,145,157
169,021,792
4,312,200
121,952,000
1,568,207,535
1,101,036,932
1,101,036,932
722,820,330
1,019,513,855
13,300,000
292,834,246
21,265,812
562,598,004
12,300,000
117,215,793
1,331,038,907
55,690,989
4,174,410,024
5,742,617,559

公益事業区分

資金収支内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
収事 入 その他の収入
業
活事業活動収入計(1)
動
に
人件費支出
よ
事業費支出
る支
収 出 事務費支出
支
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

港区障害者基幹相談 海部障害者就業・生支援センター
活支援センター
51,438,463

25,214,280

合計
76,652,743

31

31

456,110456,11051,894,604

25,214,280

77,108,884

41,304,174

21,227,303

62,531,477

3,148,201

1,655,611

4,803,812

6,398,523

2,148,708

8,547,231

51,062,636

25,031,622

76,094,258

831,968

182,658

1,014,626

211,738

211,738

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ収の入他のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出によ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)790,500

790,500

790,500

790,500

390,600

223,200

613,800

390,600

223,200

613,800

399,900△ 223,200

176,700

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)1,231,868△ 40,542

1,191,326

前期末支払資金残高(11)7,370,358

14,348,293

21,718,651

当期末支払資金残高(10)+(11)8,602,226

14,307,751

22,909,977

第一号第三様式(単位:円)
内部取引消去事業区分合計76,652,743
31
456,110
77,108,884
62,531,477
4,803,812
8,547,231
211,738
76,094,258
1,014,626

790,500

790,500
613,800

613,800
176,700
1,191,326
21,718,651
22,909,977

公益事業区分

事業活動内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

勘定科目
障害福祉サービス等事業収益

合計

51,438,463

25,214,280

76,652,743

51,438,463

25,214,280

76,652,743

40,895,274

20,995,503

61,890,777

3,148,201

1,655,611

4,803,812

6,398,523

2,148,708

8,547,231

338,920

163,480

502,400

50,780,918

24,963,302

75,744,220

657,545

250,978

908,523

ー

サ収
益
ビ
ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増
減 費 事務費の用
減価償却費
部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

港区障害者基幹相談 海部障害者就業・生支援センター
活支援センター

受取利息配当金収益ー

その他のサービス活動外収益
サ収益
ビス
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)31

31456,110456,110456,141

456,141

211,738

211,738

211,738

211,738

244,403

244,403

901,948

250,978

1,152,926

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)901,948

250,978

1,152,926

前期繰越活動増減差額(12)10,940,585

13,962,108

24,902,693

11,842,533

14,213,086

26,055,619

11,842,533

14,213,086

26,055,619

収
益
特
別
増
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第二号第三様式(単位:円)
内部取引消去事業区分合計76,652,743

76,652,743
61,890,777
4,803,812
8,547,231
502,400
75,744,220
908,52331
456,110456,141
211,738

211,738
244,403
1,152,926

1,152,926
24,902,693
26,055,619

26,055,619

公益事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
器具及び備品
退職給付引当資産
差入保証金
資産の部合計
流動負債
事業未払金
未払費用
預り金
事業区分間借入金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

港区障害者基幹相談 海部障害者就業・生支援センター
活支援センター合計

11,871,368
10,135,276
1,736,092
10,384,957

21,150,213
114,352
21,035,861
2,526,785

33,021,581
10,249,628
22,771,953
12,911,742

10,384,957
5,445,404
470,013
4,003,650
465,890
22,256,325
6,410,142
646,974
2,617,623
4,545

2,526,785
575,335

3,141,000
4,003,650
4,003,650
10,413,792

1,641,450
310,000
23,676,998
7,822,462
109,276
1,429,053
05,304,133
980,000
1,641,450
1,641,450
9,463,912

12,911,742
6,020,739
470,013
5,645,100
775,890
45,933,323
14,232,604
756,250
4,046,676
4,545
5,304,133
4,121,000
5,645,100
5,645,100
19,877,704

11,842,533
901,948
11,842,533
22,256,325

14,213,086
250,978
14,213,086
23,676,998

26,055,619
1,152,926
26,055,619
45,933,323

第三号第三様式(単位:円)
内部取引消去事業区分合計33,021,581
10,249,628
22,771,953
12,911,742
12,911,742
6,020,739
470,013
5,645,100
775,890
45,933,323
14,232,604
756,250
4,046,676
4,545
5,304,133
4,121,000
5,645,100
5,645,100
19,877,704

26,055,619
1,152,926
26,055,619
45,933,323

別紙１
計算書類に対する注記(法人全体用)
1. 継続事業の前提に関する注記該当なし
2. 重要な会計方針（１）棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、貯蔵品及び原材料は最終仕入原価法、商品・製品及び仕掛品は総平均法による原価法によっています。
（２）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等償却原価法（定額法）を採用しております。
・上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価法を採用しております。
（３）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産を除く）
旧定額法（平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産）、定額法を採用しております。
・無形固定資産（リース資産を除く）
ソフトウェアは利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しており、有形固定資産または無形固定資産に属する各科目に含めて表示しております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっており、有形固定資産または無形固定資産に属する各科目に含めて表示しております。
（４）引当金の計上基準・徴収不能引当金－債権の徴収不能に備えるため、滞留等が生じている特定の債権については、個別に徴収可能性を検討し、債権金額から徴収見込み額を控除した金額を計上しています。
それ以外の債権については、債権金額に過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を計上しています。
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当年度に帰属する額を計上しています。
・退職給付引当金－一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上しています。
・役員退職慰労引当金－役員の功労金の支給に備えるため、役員等報酬規程に基づく期末要支給額を
役員退職慰労引当金として計上しております。
・就労支援利用者共済引当金－就労継続支援事業Ａ型及びＢ型の利用者の退職共済金の支給に備える
ため、従業員共済会規約に基づく期末要支給額を就労支援利用者共済引当金として計上しております。
（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっております。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人が作成する計算書類は以下のとおりです。
・法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
・事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
・社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
・公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）・収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

各拠点区分におけるサービス区分の内容（１） 社会福祉事業区分① 法人本部拠点区分
ア 本部事務局
イ 基金会計ウ 共済等会計② 光和寮拠点区分
ア 就労継続支援Ｂ型
イ 就労移行支援ウ 生活介護エ 施設入所支援
オ 福祉ホーム かわな
カ 福祉ホーム やすだ
キ 同行援護等 ガイドネットあいさぽーと
ク 地域活動支援センター クリエイト川名ケ 光和障害者相談センター
コ りょくふう障害者相談センター
サ みらいと田辺通③ 緑風拠点区分
ア 就労継続支援Ｂ型④ 明和寮拠点区分
ア 就労継続支援Ｂ型
イ 就労移行支援ウ 生活介護エ 福祉ホーム あかり
オ 福祉ホーム 黎明荘
カ 同行援護等 みなとガイドネット
キ 移動支援事業 みなとガイドネット
ク 明和障害者相談センターケ 津島ワークキャンパス⑤ 港ワークキャンパス拠点区分
ア 就労継続支援Ａ型
イ 就労継続支援Ｂ型
ウ 福祉ホーム みなと⑥ 戸田川グリーンヴィレッジ拠点区分
ア 生活介護イ 施設入所支援
ウ 短期入所エ 通所生活介護オ 戸田川障害者相談センター
カ クリエイト東茶屋建設会計⑦ 熱田・港地域生活支援拠点区分
ア 視覚総合相談室
イ ひびの障害者相談センター
ウ 地域活動支援センター あちぇっとほーむ
エ 放課後等デイサービス わくわくキッズ
オ 放課後等デイサービス わくわくステップ⑧ 情報文化センター拠点区分
ア 情報文化センター⑨ 瀬古マザー園拠点区分
ア 介護老人福祉施設 瀬古第一マザー園
イ 短期入所生活介護
ウ 通所介護 瀬古マザー園デイサービスセンターエ 通所介護 矢田マザー園デイサービスセンターオ 居宅介護支援カ 瀬古平成会館⑩ 瀬古第二マザー園拠点区分
ア 養護 (盲)老人ホーム 瀬古第二マザー園⑪ 豊田ワークキャンパス拠点区分
ア 就労継続支援Ｂ型

（２） 公益事業区分① 港区障害者基幹相談支援センター拠点区分
ア 港区障害者基幹相談支援センター② 海部障害者就業・生活支援センター拠点区分
ア 海部障害者就業・生活支援センター
6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。
基本財産の種類
前期末残高
当期増加額
土地
626,232,357
61,100,000
建物
1,421,195,445
475,020,605
合計
2,047,427,802
536,120,605

当期減少額
0173,210,189
173,210,189(単位:円)
当期末残高
687,332,357
1,723,005,861
2,410,338,218

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し保有していた固定資産1件の除却に伴い、国庫補助金等特別積立金を7,638,163円取り崩しました。
8. 担保に供している資産担保に供されている資産は、以下のとおりです。
372,765,440 円
土地（基本）
844,972,912 円
建物（基本）
24,700,000 円
定期預金―――――――――――――――――――――――――――――――――
1,242,438,352 円
計
担保している債務の種類及び金額は以下のとおりです。
348,890,306 円
設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）―――――――――――――――――――――――――――――――――
348,890,306 円
計
9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
4,612,150,084
2,889,144,223
1,723,005,861
小計
4,612,150,084
2,889,144,223
1,723,005,861
その他の固定資産
建物
286,680,149
237,393,812
49,286,337
構築物
77,597,301
46,781,940
30,815,361
機械及び装置575,696,233
523,570,347
52,125,886
車輌運搬具
66,425,212
51,042,144
15,383,068
器具及び備品335,652,970
220,763,592
114,889,378
小計
1,342,051,865
1,079,551,835
262,500,030
合計
5,954,201,949
3,968,696,058
1,985,505,891
10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
貸借対照表上、間接法で表示しているため記載を省略しています。
11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け（１）事業の譲受けの概要
新たに名古屋市外で就労支援事業へ着手するため、令和4年6月1日にカタリスト株式会社より、就労支援事業 2事業所を譲受けました。
（２） 採用した会計処理
事業の支配を獲得する結合として、譲受けた資産及び負債について、結合時の公正な評価額を付しております。
（３） 計算書類に含まれている譲受けた事業の業績の期間①日進ワークキャンパス 就労継続支援事業B型 令和4年6月1日から令和5年3月31日まで②豊田ワークキャンパス 就労継続支援事業B型 令和4年6月1日から令和5年3月31日まで（４）譲受けた事業の拠点区分、資産及び負債の額並びにその主な内訳①日進ワークキャンパス 就労継続支援事業B型
光和寮拠点区分 就労継続支援B型サービス区分 資産(建物)354,987円・負債0円②豊田ワークキャンパス 就労継続支援事業B型
豊田ワークキャンパス拠点区分 就労継続支援Ｂ型サービス区分 資産(建物)455,234円・負債0円
16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項（１）リース取引関係
ファイナンス・リース取引
・所有権移転ファイナンス・リース取引
リース資産の内容
その他固定資産 介護保険事業におけるベッド（器具及び備品）です。
・所有権移転外ファイナンス・リース取引
リース資産の内容
主として、その他固定資産 就労支援事業における包装・印刷機械（機械及び装置）、
フォークリフト（車両運搬具）、およびインクジェットプリンター（器具及び備品）です。
（２）会計区分の変更
新規事業の開始またはその準備に伴い、下記の拠点区分とサービス区分を新設しました。
・豊田ワークキャンパス拠点区分および、当該拠点区分に就労継続支援Ｂ型サービス区分を新設しました。
・光和寮拠点区分に、みらいと田辺通サービス区分を新設しました。
・明和寮拠点区分に、津島ワークキャンパスサービス区分を新設しました。
・戸田川グリーンヴィレッジ拠点区分に、クリエイト東茶屋建設会計サービス区分を新設しました。