第三号第四様式

上福元(スケッチ)拠点区分 貸借対照表
平成31年 3月31日現在
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
資
勘定科目

流動資産

産の部

負

当年度末

前年度末

増減

債の部

勘定科目

2,692,781

3,584,888△

892,107

現金預金

460,0812,012,398△

1,552,317

事業未収金

1,921,230

1,261,020

660,210

前払費用

311,470

311,470

0

当年度末

流動負債

△

1,491,202

事業未払金

90,677

1,644,775△

1,554,098

その他の未払金

19,80016,2003,544,000

3,544,000

0

142,570

100,774

41,796

１年以内返済予定設備資金借入金

賞与引当金

基本財産

34,466,854

38,753,449△4,286,595

増減

6,005,649

職員預り金

固定資産

前年度末

4,514,447

固定負債

3,600

717,400

699,900

26,149,800

29,534,800△3,385,000

17,500△3,544,000

29,459,504

33,172,456△3,712,952

設備資金借入金

23,928,000

27,472,000

建物(基本)

29,459,504

33,172,456△3,712,952

退職給付引当金

2,221,800

2,062,800

その他の固定資産

5,007,350

5,580,993△573,643

負債の部合計30,664,247

35,540,449△

4,876,202

730,012877,511△147,499

730,012877,511△147,499

5,765,376

5,920,377△

土地

36,75036,7501,737,194

2,107,097△369,903

77,196

128,466△51,270

2,221,800

2,062,800

長期前払費用934,410

1,245,880

資産の部合計37,159,635

42,338,337

構築物
器具及び備品
退職給付引当資産

純0

資産の国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金

159,000

次期繰越活動増減差額△311,470（うち当期活動増減差額）△

5,178,702

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△

159,000

部

155,001△

2,147,080

155,001
1,992,079

6,495,388

6,797,888△

302,500

37,159,635

42,338,337△

5,178,702

第二号第四様式

上福元(スケッチ)拠点区分 事業活動計算書（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

障害福祉サービス等事業収益
収

当年度決算(A)[

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)10,959,350] [8,069,290] [2,890,060]

障害児施設給付費収益10,959,350

8,069,290

2,890,060

サービス活動収益計(1)10,959,350

8,069,290

2,890,060

12,415,128] [12,094,207] [320,921]

職員給料

7,303,120

7,130,400

172,720

職員賞与

1,493,260

1,511,700

賞与引当金繰入717,400

699,900

17,500

非常勤職員給与1,207,455

1,089,060

118,395

退職給付費用248,000

243,500

4,500

法定福利費

1,445,893

1,419,647

26,246

1,553,276] [1,523,099] [30,177]

給食費

70,42950,42820,001

保健衛生費

3,972

3,059913

水道光熱費(事業)259,372

298,761

消耗器具備品費

35,93917,9260141,372

益

人件費

事業費

サ[[賃借料(事業)△△18,44039,38918,013△

141,372

ビ

教育指導費

41,94730,806

11,141ス

車輛燃料費

11,207

6,000

5,207

活

旅費交通費(事業)799,410

697,660

101,750

動

印刷製本費(事業)10,340

3,800

6,540

増 費

修繕費(事業)

0

3,176

減 用

損害保険料(事業)318,593

266,021の雑費(事業)

2,067

4,090

636,614] [575,434] [61,180]

31,975

3,888

28,087

雑費(事務)

0

22,670△22,670

福利厚生費

69,941

80,632△

10,691(務)旅費交通費

20,346

11,972

8,374研修研究費(事務)22,0009,100

12,900

事務消耗品費(事務)68,862

71,463

修繕費(事務)12,5280

12,528

通信運搬費(事務)69,32068,566754

広報費(事務)28,2744,274

24,000

手数料(事務)

5,242

9,795

△

4,553

租税公課(事務)

3,566

5,214

△

1,648

保守料(事務)250,760

250,560200

諸会費(事務)53,80037,30016,5004,134,125] [4,134,131] [△6]

147,499] [0]

部

事務費

[

業務委託費(事務)

減価償却費(ｻｰﾋﾞｽ）[

国庫補助金等特別積立金取崩額[△

サービス活動費用計(2)147,499] [△18,591,644

18,179,372

△

3,176
52,572

△

△

2,023

2,601

412,272

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)△受取利息配当金収益[15] [27] [△12][168,800] [186,850] [△18,050]

2,000

02,000サ

収 その他のサービス活動外収益

7,632,294△

10,110,082

2,477,788

ビ 益

雑収益

ス

利用者等外給食収益

166,800

186,850△20,050

活

サービス活動外収益計(4)168,815

186,877△

18,062

動支払利息

373,417] [422,929] [△49,512]

373,417422,929

49,512[外 費増 用減のサービス活動外費用計(5)部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)△△204,602△236,052

31,450

経常増減差額(7)=(3)+(6)△7,836,896△

10,346,134

2,509,238

特 収 拠点区分間繰入金収益[7,681,895] [8,215,054] [△533,159]

7,681,895

8,215,054△533,1590] [16,000] [△16,000]

0

16,000△16,000

7,681,895

8,199,054△517,159

別 益
増

特別収益計(8)減 費 拠点区分間繰入金費用[の 用部

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△

法人税･住民税及び事業税(12)[

当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)△155,001△0] [155,001△

2,147,080

1,992,079

0] [2,147,0800]
1,992,079

繰 前期繰越活動増減差額(14)5,920,377

8,067,457△2,147,080

越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)5,765,376

5,920,377△155,001

活 基本金取崩額(16)[0] [0] [0]動 その他の積立金取崩額(17)[0] [0] [0]増 その他の積立金積立額(18)[0] [0] [0]減
差額の 次期繰越活動増減差額
部 (19)=(15)+(16)+(17)‑(18)5,765,376

5,920,377△155,001

第一号第四様式

上福元(スケッチ)拠点区分 資金収支計算書（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

収

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

受取利息配当金収入[1,000] [障害福祉サービス等事業収入[10,573,590] [10,959,350] [△385,760]

10,573,590

10,959,350

385,760

障害児施設給付費収入

入 その他の収入[15] [△985]

210,000] [168,800] [41,200]

利用者等外給食費収入

200,000

166,800

33,200

雑収入

10,000

2,000

8,000

10,784,590

11,128,165

12,418,640] [12,238,628] [180,012]

職員給料支出7,401,131

7,303,120

98,011

職員賞与支出2,193,160

2,193,1600

非常勤職員給与支出

1,260,000

1,207,455

52,54589,00089,00001,475,349

1,445,893

29,456

1,942,000] [1,553,276] [388,724]

給食費支出

90,00070,42919,571

保健衛生費支出10,0003,972

6,028

事

水道光熱費支出(事業)312,000

259,372

52,628

業

消耗器具備品費支出

50,00035,93914,061

活

賃借料支出(事業)100,0000

100,000動

教育指導費支出80,00041,94738,053に車輛燃料費支出(事業)15,000

11,2073,793

よ

旅費交通費支出(事業)860,000

799,410

60,590る

印刷製本費支出(事業)15,00010,3404,660

収 支

損害保険料支出(事業)400,000

318,593

81,407

支 出

雑支出(事業)

10,000

2,067

7,933

980,000] [636,614] [343,386]

業務委託費支出30,00031,9751,975

雑支出

30,000030,000

福利厚生費支出80,00069,941

10,059

旅費交通費支出(事務)40,00020,346

19,654

研修研究費支出30,00022,0008,000

事務消耗品費支出

85,00068,862

16,138

修繕費支出(事務)200,000

12,528

187,472

通信運搬費支出(事務)68,00069,320

広報費支出(事務)44,00028,274

15,726

手数料支出(事務)10,000

5,242

4,758

租税公課支出(事務)15,0003,566

11,434

保守料支出(事務)288,000

250,760

37,240

諸会費支出(事務)60,00053,8006,200

373,417] [373,417] [事業活動収入計(1)
人件費支出

[

退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出

事務費支出

支払利息支出[[[事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)15,714,057△

4,929,467△△△

14,801,935△

3,673,770

343,575

1,3200]912,122△1,255,697

勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

施
設 収
整 入
備等

施設整備等収入計(4)に設備資金借入金元金償還支出

よ 支

0

[

設備資金借入金元金償還支出

00

3,544,000] [3,544,000] [0]3,544,000

3,544,000

03,544,000

3,544,000

03,544,000

0

る 出
収
支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)△3,544,000

拠点区分間繰入金収入[8,000,000] [7,681,895] [318,105][311,470] [311,470] [0]311,470

311,47008,311,470

7,993,365

318,105

その 収 その他の活動による収入
他 入

長期前払費用返還金収入△の活その他の活動収入計(7)動

積立資産支出159,000] [159,000] [0]

退職給付引当資産支出

159,000

159,0000

収

その他の活動支出計(8)159,000

159,0000

支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)8,152,470

7,834,365

318,105に 支[よ 出る

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)0△0320,997

616,595

前期末支払資金残高(12)1,823,139

1,823,139

当期末支払資金残高(11)+(12)1,502,142

2,439,734△937,592

0△937,592