第三号第四様式
法人本部

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人 徳栄会(単位：円)
資産の部
負債の部
当年度末 前年度末 増減
当年度末 前年度末 増減
流動資産10,098,217
7,212,811
2,885,406 流動負債
0221,555 
221,555
現金預金
8,287,683
5,922,189
2,365,494
その他の未払金
019,470 
19,470
立替金
1,810,534
1,290,622
519,912
預り金042,480 
42,480
職員預り金
059,605 
59,605
仮受金
0100,000 
100,000
固定資産
000 固定負債000
基本財産
000 負債の部合計
0221,555 
221,555
その他の固定資産000
純資産の部
基本金000
国庫補助金等特別積立金
000
その他の積立金000
次期繰越活動増減差額
10,098,217
6,991,256
3,106,961（うち当期活動増減差額）
3,106,961 
854,529
3,961,490
純資産の部合計
10,098,217
6,991,256
3,106,961
資産の部合計
10,098,217
7,212,811
2,885,406 負債及び純資産の部合計 10,098,217
7,212,811
2,885,406

第三号第四様式
もんもん保育園

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人 徳栄会(単位：円)
資産の部
負債の部
当年度末 前年度末 増減
当年度末 前年度末 増
減
流動資産296,600,067
30,135,998 266,464,069 流動負債
248,106,729
1,870,468 246,236,261
現金預金82,774,317
17,024,203
65,750,114
事業未払金
25,275
1,146,930  1,121,655
事業未収金
044,000 
44,000その他の未払金
246,400,000
0 246,400,000
未収金
26,384,607
384,607
26,000,000
預り金
10,65430,214 
19,560
未収補助金
180,394,055
6,265,648 174,128,407
職員預り金
1,670,800
693,324
977,476
立替金
5,201,334
6,417,540  1,216,206
前払費用
973,5200973,520
仮払金
872,234
0872,234
固定資産
542,673,676 237,697,540 304,976,136 固定負債
91,236,600
6,182,600
85,054,000
基本財産
474,848,704 167,634,944 307,213,760
設備資金借入金
84,000,000
084,000,000
土地
126,050,852 126,050,852
0
退職給付引当金
5,236,600
5,182,600
54,000
建物
347,797,852
40,584,092 307,213,760
その他の固定負債
2,000,000
1,000,000
1,000,000
定期預金
1,000,000
1,000,000
0 負債の部合計
339,343,329
8,053,068 331,290,261
その他の固定資産67,824,972
70,062,596  2,237,624
純資産の部
建物
34,828,785
3,116,564
31,712,221 基本金
44,222,000
24,222,000
20,000,000
構築物
7,550,774
164,152
7,386,622 国庫補助金等特別積立金 204,108,649
34,125,103 169,983,546
機械及び装置01 
1 その他の積立金
10,000,000
52,000,000  42,000,000
器具及び備品7,807,694
7,445,779
361,915
人件費積立金3,000,000
3,000,000
0
建設仮勘定
01,122,000  1,122,000
修繕費積立金1,000,000
1,000,000
0
権利1,261,619
0
1,261,619
保育所施設・設備整備積立金
6,000,000
48,000,000  42,000,000
ソフトウェア031,500 
31,500 次期繰越活動増減差額
241,599,765 149,433,367
92,166,398
長期貸付金
1,000,000
1,000,000
0 （うち当期活動増減差額）
50,166,398
86,765,107  36,598,709
退職給付引当資産
5,236,600
5,182,600
54,000 純資産の部合計
499,930,414 259,780,470 240,149,944
人件費積立資産3,000,000
3,000,0000
修繕費積立資産1,000,000
1,000,000
0
保育所施設・設備整備積立資産
6,000,000
48,000,000  42,000,000
差入保証金
139,500
0139,500
資産の部合計839,273,743 267,833,538 571,440,205 負債及び純資産の部合計 839,273,743 267,833,538 571,440,205

第三号第四様式
苗・もんもん保育園

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人 徳栄会(単位：円)
資産の部
負債の部
当年度末 前年度末 増減
当年度末 前年度末 増
減
流動資産17,962,444
19,660,651  1,698,207 流動負債
1,462,704
4,732,898  3,270,194
現金預金
11,279,545
11,556,025 
276,480
事業未払金
934,395
974,734 40,339
未収金
25,59731,597 
6,000
その他の未払金
03,145,304  3,145,304
未収補助金
5,993,817
5,301,907
691,910
預り金
17,10017,1000
立替金
619,4312,727,068  2,107,637
職員預り金
511,209595,760 
84,551
その他の流動資産
44,05444,0540
固定資産
154,812,359 186,343,095  31,530,736 固定負債
00
0
基本財産
108,292,877 110,559,069  2,266,192 負債の部合計
1,462,704
4,732,898  3,270,194
土地
64,485,920
64,485,920
0
純資産の部
建物
43,806,957
46,073,149  2,266,192 基本金
3,533,000
3,533,0000
その他の固定資産46,519,482
75,784,026  29,264,544 国庫補助金等特別積立金 38,272,443
40,291,388  2,018,945
建物
1,565,772
1,803,851 
238,079 その他の積立金
38,000,000
68,000,000  30,000,000
構築物
1,103,745
1,400,824 
297,079
人件費積立金
10,000,000
10,000,000
0
機械及び装置95,211
128,710 
33,499
保育所施設・設備整備積立金
28,000,000
58,000,000  30,000,000
器具及び備品5,728,714
4,424,600
1,304,114 次期繰越活動増減差額
91,506,656
89,446,460
2,060,196
権利26,04026,0400 （うち当期活動増減差額）
 27,939,804  48,921,310
20,981,506
ソフトウェア0
1 
1 純資産の部合計
171,312,099 201,270,848  29,958,749
人件費積立資産10,000,000
10,000,000
0
保育所施設・設備整備積立資産
28,000,000
58,000,000  30,000,000
資産の部合計172,774,803 206,003,746  33,228,943 負債及び純資産の部合計 172,774,803 206,003,746  33,228,943

第三号第四様式
花・もんもん保育園

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人 徳栄会(単位：円)
資産の部
負債の部
当年度末 前年度末 増減
当年度末 前年度末 増減
流動資産20,445,865
21,901,594  1,455,729 流動負債
5,741,653
9,175,142  3,433,489
現金預金
18,211,985
19,748,514  1,536,529
事業未払金
623,048
1,018,094 
395,046
未収金
021,000 
21,000その他の未払金
4,653,443
7,423,178  2,769,735
未収補助金
2,183,880
2,032,080
151,800
預り金35,38335,3830
立替金
050,000 
50,000
職員預り金
429,779
698,487 
268,708
その他の流動資産50,00050,0000
固定資産
284,595,426 282,829,058
1,766,368 固定負債
1,000,000
1,000,0000
基本財産
199,303,226 202,941,514  3,638,288
その他の固定負債
1,000,000
1,000,000
0
土地
128,972,830 128,972,830
0 負債の部合計
6,741,653
10,175,142  3,433,489
建物
70,330,396
73,968,684  3,638,288
純
資産の部
その他の固定資産85,292,200
79,887,544
5,404,656 基本金
7,067,000
7,067,000
0
建物
2,669,928
2,953,606 
283,678 国庫補助金等特別積立金 62,311,272
65,554,407  3,243,135
構築物
2,138,056
2,502,483 
364,427 その他の積立金
77,500,000
72,500,000
5,000,000
器具及び備品
1,984,216
899,954
1,084,262
人件費積立金5,000,000
5,000,000
0
ソフトウェア031,501 
31,501
保育所施設・設備整備積立金
72,500,000
67,500,000
5,000,000
長期貸付金
1,000,000
1,000,000
0 次期繰越活動増減差額
151,421,366 149,434,103
1,987,263
人件費積立資産5,000,000
5,000,000
0 （うち当期活動増減差額）
6,987,263  14,529,667
21,516,930
保育所施設・設備整備積立資産
72,500,000
67,500,000
5,000,000 純資産の部合計
298,299,638 294,555,510
3,744,128
資産の部合計305,041,291 304,730,652
310,639 負債及び純資産の部合計 305,041,291 304,730,652
310,639

第三号第四様式
松風・もんもん保育園

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人 徳栄会(単位：円)
資産の部
負債の部
当年度末 前年度末 増減
当年度末 前年度末 増減
流動資産11,193,106
23,326,162  12,133,056 流動負債
1,277,360
25,781,634  24,504,274
現金預金
10,280,469
1,036,162
9,244,307
事業未払金
72,479072,479
未収補助金
823,410
22,290,000  21,466,590
その他の未払金
1,134,641
25,781,634  24,646,993
前払費用
89,227
089,227
職員預り金70,240070,240
固定資産
32,991,741
31,363,198
1,628,543 固定負債
000
基本財産
00
0 負債の部合計
1,277,360
25,781,634  24,504,274
その他の固定資産
32,991,741
31,363,198
1,628,543
純資産の部
建物
27,189,891
28,515,226  1,325,335 基本金000
構築物
912,547
978,472 
65,925 国庫補助金等特別積立金 21,160,657
22,203,131  1,042,474
器具及び備品
3,019,803
03,019,803 その他の積立金
000
差入保証金
1,869,500
1,869,500
0 次期繰越活動増減差額
21,746,830
6,704,595
15,042,235（うち当期活動増減差額）
15,042,235
6,704,595
8,337,640
純資産の部合計
42,907,487
28,907,726
13,999,761
資産の部合計44,184,847
54,689,360  10,504,513 負債及び純資産の部合計 44,184,847
54,689,360  10,504,513

第三号第四様式
なでしこ児童クラブ

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人 徳栄会(単位：円)
資産の部
負債の部
当年度末 前年度末 増減
当年度末 前年度末 増減流動資産
3,754,325
3,137,054
617,271 流動負債
1,488,238
731,787
756,451
現金預金
3,354,277
1,842,186
1,512,091
事業未払金
430,091
197,740
232,351
未収金
8,400
616,500 
608,100
その他の未払金
0122,500 
122,500
立替金
391,648
678,368 
286,720
預り金44,94744,9470
前受金
1,013,200
366,600
646,600
固定資産
13,027,815
9,701,744
3,326,071 固定負債
000
基本財産
0
0
0 負債の部合計
1,488,238
731,787
756,451
その他の固定資産
13,027,815
9,701,744
3,326,071
純資
産の部
構築物
174,271
212,421 
38,150 基本金
000
車輌運搬具
01 
1 国庫補助金等特別積立金
000
器具及び備品843,544479,322364,222 その他の積立金
11,310,000
8,310,000
3,000,000
権利700,000
700,0000
人件費積立金4,110,000
2,110,000
2,000,000
人件費積立資産4,110,000
2,110,000
2,000,000
修繕費積立金1,500,000
500,000
1,000,000
修繕費積立資産1,500,000
500,000
1,000,000
備品等積立金1,500,000
1,500,000
0
備品等積立資産1,500,000
1,500,000
0
退職手当積立金
4,200,000
4,200,000
0
退職手当積立資産
4,200,000
4,200,000
0 次期繰越活動増減差額
3,983,902
3,797,011
186,891（うち当期活動増減差額）
3,186,891
3,423,076 236,185
純資産の部合計
15,293,902
12,107,011
3,186,891
資産の部合計16,782,140
12,838,798
3,943,342 負債及び純資産の部合計 16,782,140
12,838,798
3,943,342

第三号第四様式
はなみず児童クラブ

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人 徳栄会(単位：円)
資産の部
負債の部
当年度末 前年度末 増減
当年度末 前年度末 増減
流動資産4,152,277
3,027,222
1,125,055 流動負債
2,057,829
909,924
1,147,905
現金預金
4,148,492
2,471,822
1,676,670
事業未払金
52,114
126,497 
74,383
未収金
600
555,400 
554,800
その他の未払金
992,368
289,780
702,588仮払金
3,185
0
3,185
預り金
7,147
7,147
0
前受金
1,006,200
486,500
519,700
固定資産
7,082,561
3,924,303
3,158,258 固定負債
000
基本財産
00
0 負債の部合計
2,057,829
909,924
1,147,905
その他の固定資産7,082,561
3,924,303
3,158,258
純資
産の部
器具及び備品
92,561
124,303 
31,742 基本金000
権利700,000
700,000
0 国庫補助金等特別積立金000
人件費積立資産2,000,000
1,000,000
1,000,000 その他の積立金
6,290,000
3,100,000
3,190,000
修繕費積立資産190,000
0190,000
人件費積立金2,000,000
1,000,000
1,000,000
備品等積立資産500,000
0500,000
修繕費積立金190,0000
190,000
保育所施設・設備整備積立資産
1,500,000
01,500,000
備品等積立金
500,0000
500,000
退職手当積立資産
2,100,000
2,100,000
0
保育所施設・設備整備積立金
1,500,000
01,500,000
退職手当積立金
2,100,000
2,100,000
0
次期繰越活動増減差額
2,887,009
2,941,601 
54,592（うち当期活動増減差額）
3,135,408
1,300,510
1,834,898
純資産の部合計
9,177,009
6,041,601
3,135,408
資産の部合計
11,234,838
6,951,525
4,283,313 負債及び純資産の部合計 11,234,838
6,951,525
4,283,313

第三号第四様式
すみれ児童クラブ

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人 徳栄会(単位：円)資産の部
負債の部
当年度末 前年度末 増減
当年度末 前年度末 増減
流動資産3,268,609
2,072,209
1,196,400 流動負債
1,570,944
492,853
1,078,091
現金預金
3,262,006
1,313,476
1,948,530
事業未払金
78,480182,385 
103,905
未収金
4,700
513,400 
508,700
その他の未払金
755,495
102,899652,596
立替金
062,000 
62,000
未払費用
1
10
前払金
0
183,333 
183,333
預り金
8,168
8,168
0
仮払金
1,903
0
1,903
前受金
728,800
199,400
529,400
固定資産
8,801,720
6,319,530
2,482,190 固定負債
000
基本財産
00
0 負債の部合計
1,570,944
492,853
1,078,091
その他の固定資産8,801,720
6,319,530
2,482,190
純
資
産の部
建物
1,616,798
1,763,663 
146,865 基本金000
器具及び備品554,922795,867 
240,945 国庫補助金等特別積立金000
人件費積立資産2,070,000
700,000
1,370,000 その他の積立金
6,270,000
3,400,000
2,870,000
修繕費積立資産500,000
0500,000
人件費積立金2,070,000
700,000
1,370,000
備品等積立資産700,000
0700,000
修繕費積立金
500,000
0500,000
保育所施設・設備整備積立資産
2,600,000
2,300,000
300,000
備品等積立金
700,000
0700,000
退職手当積立資産
400,000
400,0000
保育所施設・設備整備積立金
2,600,000
2,300,000
300,000
差入保証金
360,000
360,0000
退職手当積立金
400,000
400,0000
次期繰越活動増減差額
4,229,385
4,498,886 
269,501（うち当期活動増減差額）
2,600,499
2,299,299
301,200
純資産の部合計
10,499,385
7,898,886
2,600,499
資産の部合計12,070,329
8,391,739
3,678,590 負債及び純資産の部合計 12,070,329
8,391,739
3,678,590

第三号第四様式
つくし児童クラブ

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人 徳栄会(単位：円)
資産の部
負債の部
当年度末 前年度末 増減
当年度末 前年度末 増減
流動資産2,074,476
651,554
1,422,922 流動負債
1,071,941
2,392,500  1,320,559
現金預金
2,070,594
628,704
1,441,890
事業未払金
217,649
0217,649
未収金
3,700
0
3,700
その他の未払金
352,242
1,743,500  1,391,258
前払金
022,850 
22,850
前受金
502,050
649,000 
146,950
仮払金
182
0182
固定資産
4,725,299
2,133,766
2,591,533 固定負債
000
基本財産
00
0 負債の部合計
1,071,941
2,392,500  1,320,559
その他の固定資産4,725,299
2,133,766
2,591,533
純資産の部
建物
1,616,952
1,733,766 
116,814 基本金000
器具及び備品308,347
0308,347 国庫補助金等特別積立金000
人件費積立資産400,000
0400,000 その他の積立金
2,400,000
02,400,000
修繕費積立資産1,800,000
01,800,000
人件費積立金400,000
0400,000
備品等積立資産200,000
0200,000
修繕費積立金1,800,000
01,800,000
差入保証金
400,000
400,0000
備品等積立金
200,0000
200,000
次期繰越活動増減差額
3,327,834
392,820
2,935,014（うち当期活動増減差額）
5,335,014
392,820
4,942,194
純資産の部合計
5,727,834
392,820
5,335,014
資産の部合計6,799,775
2,785,320
4,014,455 負債及び純資産の部合計
6,799,775
2,785,320
4,014,455