第一号第四様式

鳩の森愛の詩瀬谷保育園拠点区分

資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(公費)利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入
収 経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
共済財団退職金取崩収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
事
保健衛生費支出
業
活
保育材料費支出動
水道光熱費支出に消耗器具備品費支出
よる
保険料支出
収
賃借料支出
支
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出支
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
雑支出
共済財団退職金掛金支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予算(A)187,700,000
105,001,000

82,699,000
82,699,000
9,000
3,373,000
245,000
2,550,000
578,000
578,000
191,082,000
144,136,000
78,117,000
29,653,000
18,185,000
3,000
1,073,000
17,105,000
19,048,000
6,150,000
693,000
3,967,000
5,150,000
990,000
260,000
1,706,000
94,00038,00014,375,000
1,257,000
50,0002,115,000
1,304,000
550,000
1,000,000
300,000
145,000
116,000
3,062,000
152,000
907,000
2,003,000
820,000
710,000
4,000
2,942,000
2,292,000
650,000
840,000
178,399,000
12,683,000

決算(B)187,774,201
104,606,640
1,525,380
7,380
1,518,000
81,642,181
81,642,181
2,760,000
10,8933,365,386
190,000
2,930,800
244,586
217,936
26,650193,910,480
145,053,286
76,783,416
31,265,133
16,988,329
747,496
1,408,753
17,860,159
20,311,832
6,216,504
688,331
4,109,083
5,102,038
1,805,047
260,382
2,074,927
55,52018,051,678
647,791
43,854
4,714,219
2,272,383
283,368
1,902,080
470,013160,568
63,963
3,116,537
121,200
1,385,453
1,609,884
780,429
727,300
4,000
2,865,173
2,083,074
782,099814,748
184,231,544
9,678,936

差異(A)‑(B)△74,201
394,360△1,525,380△7,380△1,518,000
1,056,819
1,056,819△2,760,000△1,8937,614
55,000△380,800
333,414360,064△26,650△2,828,480△917,286
1,333,584△1,612,133
1,196,671△744,496△335,753△755,159△1,263,832△66,504
4,669△142,083
47,962△815,047△382△368,927
38,48038,000△3,676,678609,209
6,146△2,599,219△968,383
266,632△902,080△170,013△15,568
52,037△54,537
30,800△478,453
393,116
39,571△17,300
076,827
208,926△132,099
25,252△5,832,544
3,004,064

備考

第一号第四様式

鳩の森愛の詩瀬谷保育園拠点区分

資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入

施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 構築物取得支出
収出
器具及び備品取得支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
保育所施設･設備整備積立資産取崩収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に人件費積立資産支出(保育)よ支る 出 保育所施設･設備整備積立資産支出
収
拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)1,829,000
1,829,000

1,828,600
1,828,600

400
400

1,829,000
7,400,000
6,329,000
6,000,000
329,000
13,729,000△11,900,000
16,680,000
16,680,000

1,828,600
7,400,000
7,174,061
5,802,426
1,371,635
14,574,061△12,745,461
3,500,000
3,500,000

400
0△845,061
197,574△1,042,635△845,061
845,461
13,180,000
13,180,000

16,680,000
2,500,000
1,500,000
1,000,000
13,997,000
16,497,000
183,000

3,500,000
6,944
3,008
3,936
366,591
373,535
3,126,465

13,180,000
2,493,056
1,496,992
996,064
13,630,409
16,123,465△2,943,465―
966,000

59,940906,060

28,286,734
29,252,734

28,286,734
28,346,674

0
906,060

備考

第二号第四様式

鳩の森愛の詩瀬谷保育園拠点区分

事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益保育所運営費収益委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(公費)収益
利用者等利用料収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
サ
水道光熱費
ー
消耗器具備品費
ビ
ス
保険料
活賃借料
動
車輌費
増
減
事務費の福利厚生費
部
費 旅費交通費
用 研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
清掃委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
土地･建物賃借料
租税公課
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益収
益 利用者等外給食収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A)
187,774,201
104,606,640
1,525,380
7,380
1,518,000
81,642,181
81,642,181
2,760,000
190,534,201
146,918,424
76,783,416
31,265,133
16,988,329
747,496
3,273,891
17,860,159
20,311,832
6,216,504
688,331
4,109,083
5,102,038
1,805,047
260,382
2,074,927
55,52015,968,604
647,791
43,854
4,714,219
2,272,383
283,368
1,902,080
470,013160,568
63,963
3,116,537
121,200
1,385,453
1,609,884
780,429
727,300
4,000
782,099
782,099
9,395,515△4,012,389
188,581,986
1,952,215
10,893
3,147,450
190,000
2,930,800
26,65026,6503,158,343

前年度決算(B)
182,772,180
101,546,490

81,225,690
81,225,690
134,500
182,906,680
123,252,877
67,969,741
24,582,650
12,505,349
297,636
2,575,303
15,322,198
18,768,685
6,081,278
693,0124,084,948
4,872,175
1,037,008
252,860
1,681,440
65,964
11,772,445
1,883,870
20,8601,171,422
1,437,816
1,213,871
325,888
142,445
127,969
2,590,475
134,800
875,971
1,579,704
792,929
325,000
4,000
1,735,900
1,735,900
9,394,122△3,996,770
159,191,359
23,715,321
12,2202,887,000
307,000
2,580,000

2,899,220

増減(A)‑(B)5,002,021△101,546,490
104,606,640
1,525,380
7,380
1,518,000
416,491
416,491
2,625,500
7,627,521
23,665,547
8,813,675
6,682,483
4,482,980
449,860
698,588
2,537,961
1,543,147
135,226△4,681
24,135229,863
768,0397,522
393,487△10,444
4,196,159△1,236,079
22,994
3,542,797
834,567
283,368
688,209144,125
18,123△64,006
526,062△13,600
509,482
30,180△12,500
402,3000△953,801△953,801
1,393△15,619
29,390,627△21,763,106△1,327
260,450△117,000
350,800
26,65026,650259,123

第二号第四様式

鳩の森愛の詩瀬谷保育園拠点区分

事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
支払利息
サー
ビス
活費
動用
外
増
減の部収益

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益

特別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減
拠点区分間繰入金費用の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 保育所施設･設備整備積立金取崩額
減 その他の積立金積立額(16)差額 人件費積立金積立額(保育)の 保育所施設･設備整備積立金積立額部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)814,748

868,616△53,868

814,748
2,343,595
4,295,810
1,828,600
1,828,600

868,616
2,030,604
25,745,925
1,828,600
1,828,600△53,868
312,991△21,450,115
00

1,828,600
2,688,160
366,591

1,828,600
1,828,600
4,764,792

0859,560△4,398,201

3,054,751△1,226,151
3,069,659
87,113,516
90,183,175

6,593,392△4,764,792
20,981,133
80,137,058
101,118,191△3,538,641
3,538,641△17,911,474
6,976,458△10,935,016

3,500,000
3,500,000
6,944
3,008
3,936

14,004,675
7,002,125
7,002,550

3,500,000
3,500,000△13,997,731△6,999,117△6,998,614

93,676,231

87,113,516

6,562,715

第三号第四様式

鳩の森愛の詩瀬谷保育園拠点区分

貸借対照表

平成29年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
前払費用
拠点区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
建物
建物減価償却累計額
その他の固定資産
構築物
構築物減価償却累計額
車輌運搬具
車輌運搬具減価償却累計額
器具及び備品器具及び備品減価償却累計額
権利ソフトウェア
人件費積立資産(保育)保育所施設・設備整備積立資産
共済財団退職金預け金
その他の固定資産
資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

増減

31,897,112
16,879,355
337,760
14,241,676
250,650
116,974
70,697
365,976,027
287,653,378
323,862,292△36,208,914
78,322,649
11,209,980△894,329
1,227,214△1,170,962
16,346,572△12,788,236
27,00019,95019,005,133
32,208,836
13,081,181
50,310397,873,139

35,931,434
11,651,541
436,670
23,226,940
378,326
76,082
161,875
369,160,296
294,778,348
323,862,292△29,083,944
74,381,948
5,407,554△350,255
1,227,214△1,111,409
14,974,937△11,161,218
27,00059,85019,002,125
35,704,900
10,550,940
50,310405,091,730△4,034,322 流動負債
5,227,814 事業未払金△98,910 １年以内返済予定設備資金借入金△8,985,264 職員預り金△127,676 前受金
40,892 拠点区分間借入金△91,178△3,184,269 固定負債
△7,124,970 設備資金借入金
0 退職給付引当金△7,124,970
負債の部合計3,940,701
5,802,426 基本金△544,074 第１号基本金
0 国庫補助金等特別積立金△59,553 その他の積立金
1,371,635 人件費積立金(保育)△1,627,018 保育所施設・設備整備積立金
0 次期繰越活動増減差額△39,900 (うち当期活動増減差額)
3,008△3,496,064
2,530,2410
純資産の部合計△7,218,591
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

10,950,438
3,233,601
7,400,000
18,23013,500285,107

15,044,700
6,978,340
7,400,000
484,357
182,003△4,094,262△3,744,739
0△466,127
13,500103,104

114,431,181
101,350,000
13,081,181
125,381,619
純資産の部
1,470,000
1,470,000
126,131,320
51,213,969
19,005,133
32,208,836
93,676,231
3,069,659

119,300,940
108,750,000
10,550,940
134,345,640△4,869,759△7,400,000
2,530,241△8,964,021

1,470,000
1,470,000
127,455,549
54,707,025
19,002,125
35,704,900
87,113,516
20,981,133

00△1,324,229△3,493,056
3,008△3,496,064
6,562,715△17,911,474

272,491,520
397,873,139

270,746,090
405,091,730

1,745,430△7,218,591