令和５年度

収支予算書

社会福祉法人緑友会

令和５年３月２９日理事会承認版

1

令和５年度 収支予算（承認版KS）バインダー20230320S

令和５年度予算集計表
社会福祉法人 緑友会
コード
勘定科目名
7100 介護保険事業収入
7110 施設介護料収入7111
介護報酬収入(施設)7112
利用者負担金収入(公費)7113
利用者負担金収入(一般)7120 居宅介護料収入7130(介護報酬収入)7115
介護報酬収入(居宅)7116
介護予防報酬収入(居宅)7140(利用者負担金収入)
7118
介護負担金収入(公費)(居宅)7119
介護負担金収入(一般)(居宅)7121
介護予防負担金収入(公費)(居宅)7122
介護予防負担金収入(一般)(居宅)
7180 居宅介護支援介護料収入7133
居宅介護支援介護料収入7134
介護予防支援介護料収入7135
居宅介護支援介護料収入（公費)7134
介護予防支援介護料収入（公費)7900 介護予防日常生活支援総合事業収入7342
事業収入（介護予防・日常生活）7343
事業負担金収入（公費）7344
事業負担金収入（一般）7190 利用者等利用料収入
7136
施設サービス利用料収入
7137
居宅介護サービス利用料収入7139
食費収入(公費)7141
食費収入(一般)
7142
居住費収入(公費)7143
居住費収入(一般)7346
介護予防・日常生活支援利用料収入
7145
その他の利用料収入（介護・利用）
7210 その他の事業収入
補助金事業収入(公費)(介護･その他)
7368
7151
受託事業収入(介護･その他)
7153
その他の事業収入(介護･その他)
7311 経常経費寄附金収入7312 受取利息配当金収入
7570 その他の収入
7313
受入研修費収入7314
利用者等外給食費収入
7580
雑収入
7318
雑収入

①R5年度予算集計表 社会福祉法人 緑友会20230309SK余白調整.xlsx

合計599,240,000
268,150,000
241,400,000
1,300,000
25,450,000
92,250,000
82,250,000
82,250,000
010,000,000
1,550,000
8,450,000
0055,050,000
41,850,000
13,150,000
050,00038,000,000
34,600,000
300,000
3,100,000
80,200,000
7,150,000
5,600,000
9,550,000
31,450,000
7,400,000
17,300,000
950,000
800,000
65,590,000
7,100,000
58,430,000
60,000100,000
70,0001,860,000
310,000
1,400,000
150,000
150,000

法人本部

小川ホーム

0 344,950,000
0 268,150,000
0 241,400,000
01,300,000
0 25,450,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 69,650,000
07,150,000
0009,100,000
0 29,950,000
07,000,000
0 16,450,000
0
0
0
0
0
7,150,000
07,100,000
00050,0000100,000
10,00010,00020,000800,0000
300,000
20,000400,0000
100,0000
100,000
2

ショートステイ

16,650,000
000013,400,000
11,850,000
11,850,000
01,550,000
300,000
1,250,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,250,000
0
50,000450,000
1,500,000
400,000
850,000
0
0
0
0
0
0
0
10,00010,0000
10,00000

デイサービス ホームヘルプ

79,950,000
000055,400,000
49,400,000
49,400,000
06,000,000
650,000
5,350,000
0
0
0
0
0
0
0
18,150,000
16,000,000
150,000
2,000,000
6,400,000
05,500,0000000900,000
00
0
0
0
0
10,000460,0000
450,000
10,00010,00035,850,000
000023,450,000
21,000,000
21,000,000
02,450,000
600,000
1,850,000
0
0
0
0
0
0
0
11,500,000
10,250,000
150,000
1,100,000
900,000
0
50,000000050,000800,000
00
0
0
0
10,00040,00010,00020,00010,00010,000

介護計画

42,360,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42,150,000
41,850,000
300,00000
200,000
200,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,0000
10,0000
0
10,000110,0000
100,000
10,00010,000

包括支援

行

79,480,000 1
0 2
0 3
0 4
0 5
0 6
0 7
0 8
0 9
0 10
0 11
0 12
0 13
0 14
12,900,000 15
0 16
12,850,000 17
0 18
50,000 19
8,150,000 20
8,150,000 21
0 22
0 23
0 24
0 25
0 26
0 27
0 28
0 29
0 30
0 31
0 32
58,430,000 33
0 34
58,420,000 35
10,000 36
0 37
10,000 38
420,000 39
0 40
400,000 41
20,000 42
20,000 43

令和５年度 収支予算（承認版KS）バインダー20230320S

コード
勘定科目名
7600 事業活動収入計
8310 人件費支出
8311 役員報酬支出
8312 職員給料支出（職能給・勤続給）
8312 職員給料支出（手当合計）
8313 職員賞与支出
8314 非常勤職員給与支出
8315 派遣職員費支出
8316 退職給付支出
8317 法定福利費支出(人件費)8320 事業費支出
8331 給食費支出
8332 介護用品費支出
8333 医薬品費支出
8334 診療･療養等材料費支出
8335 保健衛生費支出
8336 医療費支出
8337 被服費支出
8338 教養娯楽費支出
8339 日用品費支出
8343 水道光熱費支出(事業)8344 燃料費支出(事業)8345 消耗器具備品費支出
8352 車輌費支出
8330 事務費支出
8511 福利厚生費支出(事務)8512 職員被服費支出8513 旅費交通費支出(事務)8514 研修研究費支出8515 事務消耗品費支出
8516 印刷製本費支出(事務)8517 水道光熱費支出(事務)8519 修繕費支出(事務)8521 通信運搬費支出(事務)8522 会議費支出(事務)8523 広報費支出(事務)8340 業務委託費支出8524
検査委託費支出8525
給食委託費支出8526
寝具委託費支出8527
医事委託費支出8528
清掃委託費支出8529
保守委託費支出8532
その他の委託費支出
8533 手数料支出(事務)8534 保険料支出(事務)8535 賃借料支出(事務)①R5年度予算集計表 社会福祉法人 緑友会20230309SK余白調整.xlsx

合計

601,270,000
411,550,000
1,000,000
154,800,000
55,110,000
42,800,000
107,640,000
06,000,000
44,200,000
67,260,000
27,400,000
6,500,000
100,000
200,000
7,200,000
10,00020,0001,210,000
4,700,000
16,600,000
10,0001,750,000
1,560,000
97,460,000
2,800,000
520,000
100,000
610,000
2,750,000
410,000
16,600,000
5,600,000
3,510,000
100,000
410,000
51,400,000
330,000
31,200,000
5,550,000
2,570,000
580,000
9,950,000
1,220,000
1,520,000
2,020,000
2,780,000

法人本部

小川ホーム

30,000 345,860,000
1,000,000 222,150,000
1,000,000
00 84,200,000
0 36,350,000
0 21,650,000
0 52,150,000
0003,600,000
0 24,200,000
0 53,230,000
0 23,000,000
06,100,0000
100,0000
200,000
0
4,000,000
0
10,0000
10,0000400,00004,500,000
0 13,300,000
010,00001,300,0000
300,000
660,000 61,490,000
01,300,0000
300,000
0
50,0000200,0000
1,200,0000
100,00005,900,000
03,500,000
100,000
900,000
10,00010,0000
150,000
10,000 41,550,000
0200,000
0 26,800,000
04,700,000
02,500,0000
400,00006,300,000
10,000650,000
200,000
1,000,000
220,000
500,0000
600,000
3

ショートステイ

16,670,000
8,710,000
02,700,000
1,480,000
950,000
2,530,0000
150,000
900,000
2,480,000
1,200,000
350,00000
600,000
0
10,00010,00050,000200,000
0
50,00010,0002,570,000
100,000
10,00010,00010,00050,00010,000100,000
100,000
10,0000
10,0002,040,000
10,0001,400,000
250,000
10,00010,000350,000
10,00010,00050,00050,000

デイサービス ホームヘルプ

80,420,000
50,400,000
010,600,000
3,300,000
3,050,000
28,850,000
0400,000
4,200,000
8,850,000
3,200,000
50,00000700,00000
600,000
100,000
3,100,0000
200,000
900,000
13,060,000
500,000
100,000
10,00050,000300,000
50,0003,800,000
1,000,000
500,000
10,00050,0005,420,000
50,0003,000,000
600,000
20,00050,0001,600,000
100,000
100,000
600,000
300,000

35,900,000
29,410,000
05,950,000
1,610,000
2,100,000
17,250,000
0200,000
2,300,000
900,0000000800,000
00000050,00050,0003,010,000
400,000
50,00010,00050,000100,000
100,000
600,000
200,000
500,000
10,000100,000
400,000
10,0000
020,00020,000300,000
50,000150,000
250,000
30,000

介護計画

42,480,000
35,780,000
018,100,000
4,960,000
5,200,000
2,520,0000
700,000
4,300,000
450,0000000300,000
00000050,000100,000
4,280,000
200,000
10,00010,000100,000
100,000
50,0002,200,000
300,000
600,000
10,00050,000470,000
10,0000
0
10,00050,000300,000
100,000
10,00050,000100,000

包括支援行
79,910,000 44
64,100,000 45
0 46
33,250,000 47
7,410,000 48
9,850,000 49
4,340,000 50
0 51
950,000 52
8,300,000 53
1,350,000 54
0 55
0 56
0 57
0 58
800,000 59
0 60
0 61
200,000 62
50,000 63
0 64
0 65
100,000 66
200,000 67
12,390,000 68
300,000 69
50,000 70
10,000 71
200,000 72
1,000,000 73
100,000 74
4,000,000 75
500,000 76
900,000 77
50,000 78
50,000 79
1,510,000 80
50,000 81
0 82
0 83
10,000 84
50,000 85
1,100,000 86
300,000 87
50,000 88
350,000 89
1,700,000 90

令和５年度 収支予算（承認版KS）バインダー20230320S

コード
勘定科目名
8536 土地･建物賃借料支出(事務)8537 租税公課支出(事務)8538 保守料支出(事務)8539 渉外費支出(事務)8541 諸会費支出(事務)8350 雑支出
8552
雑支出(事務)8614 利用者負担軽減額
8615 支払利息支出
8450 その他の支出
8616 利用者等外給食費支出
8500 事業活動支出計
8510 事業活動資金収支差額
7610 施設整備等補助金収入
7411 施設整備等補助金収入
7630 固定資産売却収入
7433 その他の固定資産売却収入
7650 施設整備等収入計
8520 設備資金借入金元金償還支出
8712 １年内返済予定設備資金借入金元金償還支出
8530 固定資産取得支出
8714 建物取得支出（基本）8722 車輌運搬具取得支出
8723 器具及び備品取得支出
8727 その他の固定資産取得支出
8550 ファイナンス・リース財務の返済支出
8744 1年以内返済予定リース債務返済支出
8570 施設整備等支出計8580 施設整備等資金収支差額
7514 一年以内回収予定長期貸付金回収収入
7680 積立資産取崩収入
7517 退職給付引当資産取崩収入7523 施設･設備整備積立資産取崩収入
7541 職員処遇積立資産取崩収入
7549 拠点区分間繰入金収入
7720 その他の活動収入計8610 積立資産支出
8816 退職給付引当積立資産支出
8822 施設・整備等積立資産支出
8848 拠点区分間繰入金支出
8640 その他の活動による支出
8862 長期前払費用支出
8670 その他の活動支出計
8680 その他の活動資金収支差額
8877 予備費支出
9811 当期資金収支差額
9821 前期末支払資金残高
9831 当期末支払資金残高①R5年度予算集計表 社会福祉法人 緑友会20230309SK余白調整.xlsx

合計

4,310,000
330,00000
400,000
1,290,000
1,290,000
30,00030,0002,350,000
2,350,000
578,680,000
22,590,000
0050,00050,00050,0001,810,000
1,810,000
8,910,000
008,900,000
10,00012,930,000-12,880,000
360,000
5,000,000
05,000,000
01,500,000
6,860,000
3,500,000
3,500,000
01,500,000
005,000,000
1,860,000
0
11,570,000
267,843,292
279,413,292

法人本部

小川ホーム

0
2,750,000
20,00050,00000000
330,000
100,000
1,100,000
100,000
1,100,000
0
30,000030,00001,250,000
01,250,000
1,660,000 338,180,000-1,630,000
7,680,000
0000050,000050,000050,00001,810,000
01,810,000
07,310,000
000007,300,000
0
10,0000960,0000
960,000
0 10,080,000
0 -10,030,000
360,000
005,000,000
0005,000,000
001,500,000
01,860,000
5,000,000
01,900,000
01,900,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,900,000
1,860,000
3,100,00000
230,000
750,000
65,809,154 75,995,003
66,039,154 76,745,003
4

ショートステイ00
0
0
0
10,00010,00000100,000
100,000
13,860,000
2,810,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100,000
100,000
100,000-100,000
0
0
0
0
0
0
0
100,000
100,000000
0100,000-100,00002,610,000
918,525
3,528,525

デイサービス ホームヘルプ

120,000
100,000
00
050,00050,00000250,000
250,000
72,560,000
7,860,000
0
0
0
0
0
0
0
400,00000
400,0000
500,000
500,000
900,000-900,000
0
0
0
0
0
0
0
200,000
200,00001,500,000
001,700,000-1,700,000
05,260,000
30,250,632
35,510,632

050,00000
0
10,00010,00000350,000
350,000
33,670,000
2,230,000
0
0
0
0
0
0
0
300,00000
300,0000
200,000
200,000
500,000-500,000
0
0
0
0
0
0
0
200,000
200,0000000200,000-200,00001,530,000
44,967,422
46,497,422

介護計画

0
10,00000
0
10,00010,00000200,000
200,000
40,710,000
1,770,000
0
0
0
0
0
0
0
200,00000
200,0000
450,000
450,000
650,000-650,000
0
0
0
0
0
0
0
400,000
400,0000000400,000-400,0000
720,000
24,295,622
25,015,622

行
1,440,000 91
100,000 92
0 93
0 94
70,000 95
10,000 96
10,000 97
0 98
0 99
200,000 100
200,000 101
78,040,000 102
1,870,000 103
0 104
0 105
0 106
0 107
0 108
0 109
0 110
700,000 111
0 112
0 113
700,000 114
0 115
0 116
0 117
700,000 118-700,000 119
0 120
0 121
0 122
0 123
0 124
0 125
0 126
700,000 127
700,000 128
0 129
0 130
0 131
0 132
700,000 133-700,000 134
0 135
470,000 136
25,606,934 137
26,076,934 138
包括支援

令和５年度 収支予算（承認版KS）バインダー20230320S

令和5年度予算（社会福祉法人会計基準による）
法人本部
前年度予算額
勘定科目名7311 経常経費寄附金収入
07312 受取利息配当金収入
10,0007570 その他の収入
520,0007314
利用者等外給食費収入
20,0007580
雑収入
500,0007318
雑収入
500,000
7600 事業活動収入計
530,000
8310 人件費支出
1,000,000
8311 役員報酬支出
1,000,000
8330 事務費支出
620,000
8513 旅費交通費支出(事務)08521 通信運搬費支出(事務)150,000
8522 会議費支出(事務)10,0008340 業務委託費支出
10,0008532
その他の委託費支出
10,0008533 手数料支出(事務)100,000
8534 保険料支出(事務)220,000
8537 租税公課支出(事務)20,0008539 渉外費支出(事務)10,0008350 雑支出
100,0008552
雑支出(事務)100,000
8500 事業活動支出計
1,620,000
8510 事業活動資金収支差額-1,090,000
7650 施設整備等収入計
08570 施設整備等支出計
08580 施設整備等資金収支差額
07513 長期貸付金回収収入
500,000
7514 一年以内回収予定長期貸付金回収収入
360,000
7549 拠点区分間繰入金収入
1,000,000
7710 その他の活動による収入
2,300,000
7563
長期前払い費用返還
2,300,000
7720 その他の活動収入計
4,160,000
8813 長期貸付金支出
3,000,000
8640 その他の活動による支出
08862 長期前払費用支出
08670 その他の活動支出計
3,000,000
8680 その他の活動資金収支差額
1,160,000

コード

収入

支出

支出
収入

支出
支出

②R5年度予算書（本部）20230307（白黒）.xlsx

算出根拠 備考（★・・・今回特記事項）

予算額

差引増減額

0
10,00020,00020,0000030,0001,000,000
1,000,000
660,0000
100,000
10,00010,00010,000200,000
220,000
20,0000100,000
100,000
1,660,000-1,630,0000000360,000
1,500,000
001,860,0000 一般的寄附金
0 銀行預金の利息-500,000
0-500,000-500,000 雑収入-500,00000 理事長・理事会の理事・監事・評議員報酬支出
40,000 事業費＝利用者処遇以外の経費関連
0 会議会合出張費-50,000 電話・FAX・郵送料
0 会議経費00
100,000 銀行等の手数料 司法書士登記費用 他
0 役員賠償責任保険料
0 印紙代-10,000
00 事務局の雑費
40,000-540,000000-500,000
0 ベトナム留学生の就学資金貸付金の返還
500,000 他会計より繰入れ
-2,300,000-2,300,000-2,300,000-3,000,000
00-3,000,000
700,0000001,860,000

5

令和５年度 収支予算（承認版KS）バインダー20230320S

行
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

勘定科目名
9811 当期資金収支差額
9821 前期末支払資金残高
9831 当期末支払資金残高

コード②R5年度予算書（本部）20230307（白黒）.xlsx

前年度予算額70,00065,739,154
65,809,154

差引増減額
予算額
230,000
160,000
65,809,154
70,00066,039,154
230,000

6

算出根拠 備考（★・・・今回特記事項）

令和５年度 収支予算（承認版KS）バインダー20230320S

行
38
39
40

令和5年度予算（社会福祉法人会計基準による）特別養護老人ホーム 小川ホーム
勘定科目名
収入 7100 介護保険事業収入
7110 施設介護料収入7111
介護報酬収入(施設) ⑳
7112
利用者負担金収入(公費)7113
利用者負担金収入(一般)
コード

7190
7136
7139
7139
7139
7141
7142

㉑
㉒

利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(公費)
公費
食費収入(公費)特定入所者費
食費収入(一般)
利用者負担額
居住費収入(公費)③R5年度予算書（ホーム）20230308.xlsx

前年度予算額334,050,000
249,600,000
224,200,000
1,150,000
24,250,000

予算額
344,950,000
268,150,000
241,400,000
1,300,000
25,450,000

66,100,000
6,800,000
8,000,000
350,000
7,650,000
28,800,000
6,650,000

69,650,000
7,150,000
9,100,000
550,000
8,550,000
29,950,000
7,000,000

算出根拠 備考 （★・・・今回特記事項）
10,900,000 ※利用者数は定員77名を基準に稼働率96%で算出している。
18,550,000 （特養介護基本報酬）
17,200,000
要介護1
0 名 × 573 単位 × 10.68 円 ＝
0
150,000
要介護2403 名 × 641 単位 × 10.68 円 ＝2,758,890
1,200,000
要介護38,550 名 × 712 単位 × 10.68 円 ＝65,015,568
要介護410,645 名 × 780 単位 × 10.68 円 ＝88,677,108
要介護57,457 名 × 847 単位 × 10.68 円 ＝67,455,724
小計① 223,907,289（特養加算介護報酬）
精神科医による療養指導加算 27,055 名 ×
5 単位 × 10.68 円 ＝1,444,737ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算Ⅱ 27,055 名 × 18 単位 × 10.68 円 ＝5,201,053
看護体制加算Ⅰ
27,055 名 ×
4 単位 × 10.68 円 ＝
1,155,790
夜勤職員配置加算Ⅰ 27,055 名 × 13 単位 × 10.68 円 ＝3,756,316
療養食加算
17,869 名 ×
6 単位 × 10.68 円 ＝
1,145,046
経口維持加算Ⅰ（月単位）
128 名 × 400 単位 × 10.68 円 ＝546,816外泊時費用
318 名 × 246 単位 × 10.68 円 ＝835,475
初期加算
745 名 × 30 単位 × 10.68 円 ＝238,698
小計②
14,323,931①+②＝計③ 238,231,220(特定)処遇改善加算Ⅰ ③× 11.0% ＝26,205,434 ④③+④=合計⑤ 264,436,654
ベースアップ等支援加算 ③×
3,811,700 ⑥
1.6% ＝⑤+⑥=合計⑦ 268,248,354
10％負担利用者占有率 ⑦×100% ＝ 268,248,354 ⑧⑧×0.9=⑨⑧×0.005=⑩⑧×0.095=⑪
1,341,242 ⑪利用者負担
241,423,518 ⑩公費
25,483,594⑨保険
0 ⑫
20％負担利用者占有率 ⑦×
0% ＝⑫×0.8=⑬⑫×0.0=⑭⑫×0.2=⑮
0 ⑮利用者負担
0 ⑭公費
0
⑬保険
0 ⑯
30％負担利用者占有率 ⑦×
0% ＝⑯×0.8=⑰⑯×0.0=⑱⑯×0.2=⑲
0 ⑲利用者負担
0 ⑱公費
0
⑰保険
保険分計 ⑨+⑬+⑰＝⑳ 公費分計 ⑩+⑭+⑱＝㉑ 利用者負担計 ⑪+⑮+⑲＝㉒
1,341,242
25,483,594
241,423,518
3,550,000
350,000 日用品費等の利用者負担分
1,100,000
200,000 食費 生保支給分
900,000 食費 特定入所者減免分
1,150,000 食費 利用者負担分
350,000

差引増減額

7

令和５年度 収支予算（承認版KS）バインダー20230320S

行
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

勘定科目名7142
居住費収入(公費) 公費
7142
居住費収入(公費) 特定入所者費7143
居住費収入(一般) 利用者負担額
7210 その他の事業収入
7368 補助金事業収入(公費)(介護・その他)

コード

7151
受託事業収入(介護･その他)
7153
その他の事業収入(介護･その他)
7311 経常経費寄附金収入7312 受取利息配当金収入
7570 その他の収入
7313 受入研修費収入7314 利用者等外給食費収入
7580 雑収入
7318
雑収入7600 事業活動収入計
支出 8310 人件費支出
8312（職能給・勤続給合計）
8312 職員給料支出 職能給8312 職員給料支出 勤続給8312（手当合計）
8312 職員給料支出 処遇向上手当
8312 職員給料支出 管理職手当
8312 職員給料支出 扶養手当
8312 職員給料支出 住宅手当
8312 職員給料支出 夜勤手当
8312 職員給料支出 超勤手当
8312 職員給料支出 通勤手当
8312 職員給料支出 資格手当
8312 職員給料支出 早出手当
8312 職員給料支出 年末年始手当
8312 職員給料支出 緊急出勤手当
8312 職員給料支出 処遇改善手当
8312 職員給料支出 特定処遇改善手当
8312 職員給料支出 処遇改善補助金
8312 職員給料支出 処遇改善③手当
8312 職員給料支出 処遇改善一時金
8313 職員賞与支出 （合計)8313 職員賞与支出 賞与安定8313 職員賞与支出 賞与業績
8314 非常勤職員給与支出 (合計）8314 非常勤職員給与支出 給与8314 非常勤職員給与支出 賞与③R5年度予算書（ホーム）20230308.xlsx

予算額

前年度予算額06,650,000
15,850,000
18,350,000
18,300,000

07,000,000
16,450,000
7,150,000
7,100,000

0
50,00013,800,000
10,000600,000
50,000400,000
150,000
150,000
348,460,000
226,220,000
82,000,000
79,850,000
2,150,000
35,590,000
3,550,000
4,200,000
2,050,000
2,100,000
7,150,000
900,000
1,600,000
3,500,000
1,100,000
300,000
50,0002,150,000
3,850,000
1,090,000
02,000,000
21,650,000
15,000,000
6,650,000
50,930,000
50,100,000
830,000

0
50,000100,000
10,000800,000
300,000
400,000
100,000
100,000
345,860,000
222,150,000
84,200,000
82,000,000
2,200,000
36,350,000
3,500,000
4,000,000
2,200,000
1,900,000
7,200,000
700,000
1,600,000
3,500,000
1,100,000
300,000
150,000
2,200,000
4,200,000
01,800,000
2,000,000
21,650,000
15,000,000
6,650,000
52,150,000
51,300,000
850,000

算出根拠 備考 （★・・・今回特記事項）
0 居住費 生保支給分
350,000 居住費 特定入所者減免分
600,000 居住費 利用者負担分-11,200,000-11,200,000 東京都経営支援補助金（★約540万円、前年度実績）★東京都介護職員宿舎借り上げ支援事業助成金（★約170万円）
0
0 議員選挙不在者投票郵送料-13,700,000 利用者家族等からの一般的寄附金
0 銀行預金の利息
200,000
250,000 介護体験・介護実習の謝礼金
0 職員等の給食費-50,000-50,000 自動販売機コミッション料 他-2,600,000-4,070,000 ★新卒常勤職員1名入職、非常勤看護師2名入職による増減を含め計上している。
2,200,000
2,150,000 常勤職員の職能給50,000 常勤職員の勤続給760,000 ※職員の各手当-50,000-200,000
150,000-200,000
50,000-200,0000000100,000
50,000350,000-1,090,000
1,800,000 ★ベースアップ等支援加算より支給
000 常勤職員の夏期・冬期の賞与（安定分）
0 常勤職員の夏期・冬期の賞与（業績分）
1,220,000
1,200,000 非常勤職員の給与 ★ミャンマー人介護実習生非常勤就労分を含めている。
20,000 非常勤職員の夏期・冬期の賞与
差引増減額

8

令和５年度 収支予算（承認版KS）バインダー20230320S

行
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

勘定科目名8315 派遣職員費支出
8316 退職給付支出
8317 法定福利費支出(人件費)8320 事業費支出
8331 給食費支出
8332 介護用品費支出
8333 医薬品費支出
8334 診療･療養等材料費支出
8335 保健衛生費支出
8336 医療費支出
8337 被服費支出
8338 教養娯楽費支出
8339 日用品費支出
8343 水道光熱費支出(事業)8344 燃料費支出(事業)8345 消耗器具備品費支出
8352 車輌費支出
8330 事務費支出
8511 福利厚生費支出(事務)8512 職員被服費支出8513 旅費交通費支出(事務)8514 研修研究費支出8515 事務消耗品費支出
8516 印刷製本費支出(事務)8517 水道光熱費支出(事務)8519 修繕費支出(事務)8521 通信運搬費支出(事務)8522 会議費支出(事務)8523 広報費支出(事務)8340 業務委託費支出8524
検査委託費支出8525
給食委託費支出8526
寝具委託費支出8527
医事委託費支出8528
清掃委託費支出8529
保守委託費支出8532
その他の委託費支出
8533 手数料支出(事務)8534 保険料支出(事務)8535 賃借料支出(事務)8536 土地･建物賃借料支出(事務)

コード

8537

租税公課支出(事務)③R5年度予算書（ホーム）20230308.xlsx

予算額

前年度予算額
9,000,000
4,450,000
22,600,000
56,270,000
21,600,000
5,300,000
100,000
200,000
8,000,000
10,00050,000400,000
4,300,000
12,800,000
10,0003,000,000
500,000
62,550,000
1,600,000
400,000
50,000200,000
1,900,000
100,000
5,600,000
4,900,000
900,000
10,000150,000
41,900,000
200,000
26,800,000
4,700,000
2,600,000
400,000
6,700,000
500,000
900,000
700,000
1,300,000
400,00003,600,000
24,200,000
53,230,000
23,000,000
6,100,000
100,000
200,000
4,000,000
10,00010,000400,000
4,500,000
13,300,000
10,0001,300,000
300,000
61,490,000
1,300,000
300,000
50,000200,000
1,200,000
100,000
5,900,000
3,500,000
900,000
10,000150,000
41,550,000
200,000
26,800,000
4,700,000
2,500,000
400,000
6,300,000
650,000
1,000,000
500,000
600,000
2,750,000

50,00050,000

算出根拠 備考 （★・・・今回特記事項）
行-9,000,000 派遣職員に関する費用 ★職員充足により4月以降派遣を依頼しない予定。
84-850,000 独立行政法人福祉医療機構の退職金掛け金
85
1,600,000 職員の社会保険料
86-3,040,000 ※事業費＝利用者処遇関連
87
1,400,000 利用者給食材料費
88
800,000 紙おむつ 介護物品
89
0 包帯 消毒剤 他
90
0 カテーテル 酸素 チューブ 他
91-4,000,000 利用者健診・設備の消毒費 他
92
0 法人が負担すべき受診費用
93-40,000 法人が負担すべき被服費用
94
0 活動材料費 各種行事費用
95
200,000 整容消耗品・ペーパータオル・ティッシュ 他
96
500,000 利用者使用分の電気・ガス・水道代（他行事務費分あり）
97
0 ガスボンベの補充98-1,700,000 利用者処遇用の介護用品以外の消耗器具備品 ★居室用チェスト15台（約25万円） 99-200,000 車輌の燃料費 訪問時の駐車料金100-1,060,000 ※事務費＝利用者処遇以外の経費関連
101-300,000 職員予防接種 健診 他
102-100,000 職員のユニフォーム
103
0 会議会合等の出張費・交通費
104
0 研修参加費 テキスト代 研修にかかる交通費・出張費
105-700,000 事務にかかる10万円未満の器具・什器・備品
106
0 伝票印刷 他
107
300,000 職員使用分の電気・ガス・水道代
108-1,400,000 緊急修繕（約350万円)
109
0 電話 FAX 郵送料 インターネット回線
110
0 会議経費
111
0 募集広告費・パンフレット 他
112-350,000
113
0 建築設備定期検査
114
0 外部給食委託
115
0 寝具業務委託
116-100,000 協力医療機関委託 産業医委託
117
0 廃棄処分業務委託
118-400,000 建物管理委託 セキュリティシステム 給与ソフトクラウド タイムカード電算システム 119
150,000 税理士
120
100,000 銀行等の手数料 第三者評価
121-200,000 社福事業者総合保険 火災保険 他
122-700,000 NTT電話システム 会計ソフト 他
123
2,350,000 ★ﾐｬﾝﾏｰ人介護実習生の住宅家賃2人分（約90万円）
124★介護職員宿舎借り上げの住宅家賃2人分（約185万円）
125
0 印紙代
126

差引増減額

9

令和５年度 収支予算（承認版KS）バインダー20230320S

勘定科目名保守料支出(事務)渉外費支出(事務)諸会費支出(事務)雑支出
雑支出(事務)前年度予算額50,00010,000330,000
1,100,000
1,100,000

予算額

8614 利用者負担軽減額
8615 支払利息支出
8450 その他の支出
8616 利用者等外給食費支出
8460 雑支出
8618
雑支出（その他）
8500 事業活動支出計
8510 事業活動資金収支差額
収入 7610 施設整備等補助金収入
7411 施設整備等補助金収入
7630 固定資産売却収入
7433 その他の固定資産売却収入
7650 施設整備等収入計
支出 8520 設備資金借入金元金償還支出
8712 １年内返済予定設備資金借入金元金償還支出
8530 固定資産取得支出
8714 建物取得支出(基本)8722 車輛運搬具取得支出
8723 器具及び備品取得支出

300,000
60,0001,250,000
1,250,000
300,000
300,000
346,950,000
1,510,000
0050,00050,00050,0001,780,000
1,780,000
6,230,000
2,420,000
03,800,000

30,00030,0001,250,000
1,250,000
00338,180,000
7,680,000
0050,00050,00050,0001,810,000
1,810,000
7,310,000
007,300,000

8727 その他の固定資産取得支出
8550 ファイナンス・リース財務の返済支出
8744 1年以内返済予定リース債務返済支出
8570 施設整備等支出計8580 施設整備等資金収支差額
収入 7680 積立資産取崩収入
7517 退職給付引当資産取崩収入7523 施設･設備整備積立資産取崩収入7535 空調設備改修積立資産取崩収入
7541 職員処遇積立資産取崩収入
7549 拠点区分間繰入金収入
7720 その他の活動収入計
支出 8610 積立資産支出
8816 退職給付引当資産支出
8822 施設・整備等積立資産支出
8848 拠点区分間繰入金支出

10,000600,000
600,000
8,610,000-8,560,000
3,740,000
740,000
02,000,000
1,000,000
03,740,000
1,900,000
1,900,000
01,000,000

10,000960,000
960,000
10,080,000-10,030,000
5,000,000
05,000,000
0005,000,000
1,900,000
1,900,000
0
0

コード

8538
8539
8541
8350
8552

③R5年度予算書（ホーム）20230308.xlsx

00
330,000
1,100,000
1,100,000

算出根拠 備考 （★・・・今回特記事項）
行-50,000
127-10,000
128
0 老施協・社協等の会費
129
0
130
0 事務の雑費 葬儀生花代 ★ﾐｬﾝﾏｰ人介護実習生ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ参加費（約60万円）、 131
現地送り出し機関費用（約20万円）
132-270,000 生計困難者等に対する施設負担額
133-30,000 りそな銀行借入金利息
134
0
135
0 職員等の給食費
136-300,000
137-300,000
138-8,770,000
139
6,170,000
140
0
141
0
142
0
143
0 コープ出資金売却収入
144
0
145
30,000146
30,000 りそな銀行への元金返済
147
1,080,000
148-2,420,000
149
0
150
3,500,000 10万円以上の器具・備品（緊急・予備）（約100万円）
151★吸収式冷温水機オーバーホール（約500万円）
152★電動ベッド5台更新（約100万円） ★パソコン3台更新（約30万円）
153
0
154
360,000
155
360,000 介護ソフトASPリース使用料
156
1,470,000
157-1,470,000
158
1,260,000
159-740,000
160
5,000,000
161-2,000,000
162-1,000,000
163
0
164
1,260,000
165
0
166
0 東社協の退職共済掛金
167
0
168
-1,000,000
169

差引増減額

10

令和５年度 収支予算（承認版KS）バインダー20230320S

勘定科目名
8840 その他の活動による支出
8862 長期前払費用支出
8670 その他の活動支出計
8680 その他の活動資金収支差額
8877 予備費支出
9811 当期資金収支差額
9821 前期末支払資金残高
9831 当期末支払資金残高

コード③R5年度予算書（ホーム）20230308.xlsx

前年度予算額1,600,000
1,600,000
4,500,000-760,000
0-7,810,000
83,805,003
75,995,003

予算額

差引増減額

0
0
1,900,000
3,100,0000
750,000
75,995,003
76,745,003

1,600,000
1,600,000-2,600,000
3,860,000
08,560,000-7,810,000
750,00011

算出根拠 備考（★・・・今回特記事項）

令和５年度 収支予算（承認版KS）バインダー20230320S

行
170
171
172
173
174
175
176
177

令和5年度予算（社会福祉法人会計基準による）短期入所生活介護 小川ホーム
前年度予算額
勘定科目名
収入 7100 介護保険事業収入
13,900,000
7120 居宅介護料収入
10,950,0007130(介護報酬収入)9,750,000
7115
9,700,000
介護報酬収入(居宅) ㉕
7116
50,000
介護予防報酬収入(居宅) ㊵
7140(利用者負担金収入)
1,200,000
7118
450,000
介護負担金収入(公費)(居宅) ㉖
7119
750,000
介護負担金収入(一般)(居宅) ㉗
7121
0
介護予防負担金収入(公費)(居宅) ㊶7122
0
介護予防負担金収入(一般)(居宅) ㊷

コード④R5年度予算書（ショート）20230307.xlsx

差引増減額
算出根拠 備考 （★・・・今回特記事項）
予算額
16,650,000
2,750,000 ※利用者数は定員4名を基準に稼働率98%で算出している。
13,400,000
2,450,000 （短期入所基本介護報酬）
11,850,000
2,100,000
要介護1244 名 × 596 単位 × 10.83 円 ＝1,574,942
11,850,000
2,150,000
要介護2274 名 × 665 単位 × 10.83 円 ＝
1,973,3340-50,000
要介護3495 名 × 737 単位 × 10.83 円 ＝
3,950,946
1,550,000
350,000
要介護4355 名 × 806 単位 × 10.83 円 ＝
3,098,788
300,000-150,000
要介護567 名 × 874 単位 × 10.83 円 ＝634,183
小計(介護)① 11,232,194
1,250,000
500,000
00
要支援1
0 名 × 446 単位 × 10.83 円 ＝
0
0
0
要支援2
0 名 × 555 単位 × 10.83 円 ＝0
小計(予防)②0（短期入所加算介護報酬）
サービス提供体制強化加算Ⅱ 1,435 名 × 18 単位 × 10.83 円 ＝279,739
送迎加算
201 名 × 184 単位 × 10.83 円 ＝400,537
小計(介護)③
680,276
予防サービス提供体制強化加算Ⅱ
0 名 × 18 単位 × 10.83 円 ＝
0
予防送迎加算0 名 × 184 単位 × 10.83 円 ＝0
小計(予防)④0①+③＝計(介護)⑤ 11,912,469②+④＝計(予防)⑥0(特定)処遇改善加算Ⅰ（介護） ⑤× 11.0% ＝ 1,310,372⑦⑤+⑦＝計(介護)⑨ 13,222,841
0⑧(特定)処遇改善加算Ⅰ（予防） ⑥× 11.0% ＝⑥+⑧＝計(予防)⑩0190,600 ⑦
ベースアップ等支援加算（介護） ⑤×
1.6% ＝⑨+⑪＝合計(介護)⑫ 13,413,4400
ベースアップ等支援加算（予防） ⑥×
1.6% ＝⑩+⑬＝合計(予防)⑭
083% ＝
11,133,156 ⑬
10％負担利用者占有率(介護) ⑫×⑬×0.9=⑭⑬×0.03=⑮⑬×0.08=⑯
779,32110,019,840 ⑮公費 333,995 ⑯利用者負担
⑭保険
17% ＝
2,280,285 ⑰
20％負担利用者占有率(介護) ⑫×⑰×0.8=⑱⑰×0.0=⑲⑰×0.2=⑳
0 ⑳利用者負担
456,057
1,824,228 ⑲公費⑱保険30％負担利用者占有率(介護) ⑫×
0% ＝
0㉑㉑×0.7=㉒㉑×0.3=㉔㉑×0.0=㉓
0 ㉔利用者負担
0
0 ㉓公費
㉒保険

行
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
保険分計(介護) ⑭+⑱+㉒＝㉕ 公費分計(介護) ⑮+⑲+㉓＝㉖ 利用者負担分計(介護) ⑮+⑲+㉓＝㉗
38
11,844,068
333,995
1,235,378 39
0㉘
10％負担利用者占有率(予防) ⑭× 100% ＝40

12

令和５年度 収支予算（承認版KS）バインダー20230320S

㉘×0.9=㉙㉘×0.0=㉚
0 ㉛利用者負担
0% ＝
0㉜㉜×0.8=㉝㉜×0.0=㉞
0 ㉟利用者負担
0 ㉞公費
㉝保険
0% ＝
0㊱
30％負担利用者占有率(予防) ⑭×㊱×0.7=㊲㊱×0.0=㊳
0 ㊴利用者負担
0 ㊳公費㊲保険㉘×0.1=㉛ 41
0 42
43㉜×0.2=㉟ 44
0 45
46㊱×0.3=㊴ 47
0 48
保険分計(予防) ㉙+㉝+㊲＝㊵ 公費分計(予防) ㉚+㉞+㊳＝㊶ 利用者負担計(予防) ㉛+㉟+㊴＝㊷ 49
0
0 50
0
差引増減額
算出根拠 備考 （★・・・今回特記事項）
行
650,000
51
0 日用品費等の利用者負担分
52150,000
53
0 食費 生保支給分
54150,000 食費 特定入所者減免分
55300,000 食費 利用者負担分
56100,00057
0 居住費 生保支給分
58100,000 居住費 特定入所者減免分
59100,000 居住費 利用者負担分
60-350,000
61-350,00062
0 銀行預金の利息
63-40,000
64-40,000 職員等の給食費
652,710,000
66-340,000
67
50,00068
50,000 常勤職員の職能給690 常勤職員の勤続給70-90,000 ※職員の各手当
71072-30,000
73
0
74
0
75
0
76
0
77
0
78
0
79
0
80
-30,000
81-40,000
82
0
83
0 ㉚公費
㉙保険
20％負担利用者占有率(予防) ⑭×

勘定科目名
7190 利用者等利用料収入
7137
居宅介護サービス利用料収入7139
食費収入(公費)7139
食費収入(公費)
公費
7139
食費収入(公費)特定入所者費7141
食費収入(一般)
利用者負担額
7142
居住費収入(公費)7142
居住費収入(公費)
公費7142
居住費収入(公費) 特定入所者費7143
居住費収入(一般)
利用者負担額
7210 その他の事業収入
7368 補助金事業収入(公費)(介護・その他)
7312 受取利息配当金収入
7570 その他の収入
7314
利用者等外給食費収入
7600 事業活動収入計
支出 8310 人件費支出
8312（職能給・勤続給合計）
8312 職員給料支出 職能給8312 職員給料支出 勤続給8312（手当合計）
8312 職員給料支出 処遇向上手当
8312 職員給料支出 管理職手当
8312 職員給料支出 扶養手当
8312 職員給料支出 住宅手当
8312 職員給料支出 夜勤手当
8312 職員給料支出 超勤手当
8312 職員給料支出 通勤手当
8312 職員給料支出 資格手当
8312 職員給料支出 早出手当
8312 職員給料支出 年末年始手当
8312 職員給料支出 緊急出動手当
8312 職員給料支出 処遇改善手当
コード④R5年度予算書（ショート）20230307.xlsx

前年度予算額2,600,000
50,000300,0000
300,000
1,200,000
300,0000
300,000
750,000
350,000
350,000
10,00050,00050,00013,960,000
9,050,000
2,650,000
2,450,000
200,000
1,570,000
250,000
50,00010,000100,000
450,000
50,000100,000
10,000100,000
50,00050,000100,000

予算額
3,250,000
50,000450,0000
450,000
1,500,000
400,0000
400,000
850,000
00
10,00010,00010,00016,670,000
8,710,000
2,700,000
2,500,000
200,000
1,480,000
250,000
20,00010,000100,000
450,000
50,000100,000
10,000100,000
20,00010,000100,000

13

令和５年度 収支予算（承認版KS）バインダー20230320S

勘定科目名8312 職員給料支出 特定処遇改善手当
8312 職員給料支出 処遇改善補助金
8312 職員給料支出 処遇改善③手当
8312 職員給料支出 処遇改善一時金
8313 職員賞与支出 （合計)8313 職員賞与支出 賞与安定8313 職員賞与支出 賞与業績
8314 非常勤職員給与支出 (合計）8314 非常勤職員給与支出 給与8314 非常勤職員給与支出 賞与
8316 退職給付支出
8317 法定福利費支出(人件費)8320 事業費支出
8331 給食費支出
8332 介護用品費支出
8335 保健衛生費支出
8336 医療費支出
8337 被服費支出
8338 教養娯楽費支出
8339 日用品費支出
8343 水道光熱費支出(事業)8345 消耗器具備品費支出
8352 車輌費支出
8330 事務費支出
8511 福利厚生費支出(事務)8512 職員被服費支出8513 旅費交通費支出(事務)8514 研修研究費支出8515 事務消耗品費支出
8516 印刷製本費支出(事務)8517 水道光熱費支出(事務)8519 修繕費支出(事務)8521 通信運搬費支出(事務)8523 広報費支出(事務)8340 業務委託費支出8524
検査委託費支出8525
給食委託費支出8526
寝具委託費支出8527
医事委託費支出8528
清掃委託費支出8529
保守委託費支出8532
その他の委託費支出

コード④R5年度予算書（ショート）20230307.xlsx

前年度予算額

150,000
50,000050,000950,000
650,000
300,000
2,830,000
2,800,000
30,000150,000
900,000
2,530,000
1,200,000
300,000
700,000
0
10,00010,00050,000200,000
50,00010,0002,840,000
100,000
10,00010,00010,00050,00010,000100,000
100,000
50,00010,0002,160,000
50,0001,400,000
250,000
10,00050,000350,000
50,000

差引増減額
算出根拠 備考 （★・・・今回特記事項）
予算額
150,00000-50,000
60,00060,000 ★ベースアップ等支援加算より支給
50,0000950,0000
650,000
0 常勤職員の夏期・冬期の賞与（安定分）
300,000
0 常勤職員の夏期・冬期の賞与（業績分）
2,530,000-300,000
2,500,000-300,000 非常勤職員の給与
30,0000 非常勤職員の夏期・冬期の賞与
150,000
0 独立行政法人福祉医療機構の退職金掛け金
900,000
0 職員の社会保険料
2,480,000-50,000 ※事業費＝利用者処遇関連
1,200,000
0 利用者給食材料費
350,000
50,000 紙おむつ 介護物品 他
600,000-100,000 設備の消毒費 他
00 法人が負担すべき受診費用
10,0000 レンタル服代
10,000
0 活動材料費 各種行事費用
50,0000 整容消耗品・ペーパータオル・ティッシュ 他
200,000
0 利用者使用分の電気・ガス・水道代（他行事務費分あり）
50,0000 利用者処遇用の介護用品以外の消耗器具備品
10,0000 送迎車の燃料費 訪問時の駐車料金
2,570,000-270,000 ※事務費＝利用者処遇以外の経費関連
100,000
0 職員予防接種 健診 他
10,0000 職員のユニフォーム
10,0000 会議会合等の出張費・交通費10,000
0 研修参加費 テキスト代 研修にかかる交通費・出張費
50,0000 事務にかかる10万円未満の器具・什器・備品
10,0000 伝票印刷 他
100,000
0 職員使用分の電気・ガス・水道代
100,000
0 緊急修繕（約10万円）
10,000-40,000 電話 FAX 郵送料 インターネット回線
10,000
0 募集広告費・パンフレット 他
2,040,000-120,000
10,000-40,000 建築設備定期検査
1,400,000
0 外部給食委託
250,000
0 寝具業務委託
10,0000
10,000-40,000 廃棄処分業務委託
350,000
0 建物管理委託 給与ソフトクラウド タイムカード電算システム
10,000-40,000 税理士

14

令和５年度 収支予算（承認版KS）バインダー20230320S

行
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90
91
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96
97
98
99
100
101
102
103
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105
106
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109
110
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124
125

前年度予算額
勘定科目名8533 手数料支出(事務)10,0008534 保険料支出(事務)100,000
8535 賃借料支出(事務)100,000
8538 保守料支出(事務)10,0008350 雑支出
10,0008552
雑支出(事務)10,0008450 その他の支出
100,000
8616 利用者等外給食費支出
100,000
8500 事業活動支出計
14,520,000
8510 事業活動資金収支差額-560,000
7610 施設整備等補助金収入
07411 施設整備等補助金収入0
収入 7650 施設整備等収入計
08530 固定資産取得支出
08723 器具及び備品取得支出
08550 ファイナンス・リース債務の返済支出
50,000
1年以内返済予定リース債務返済支出
50,000
支出 8570 施設整備等支出計
50,0008580 施設整備等資金収支差額-50,000
収入 7680 積立資産取崩収入
07517 退職給付引当資産取崩収入
07541 職員処遇積立資産取崩収入
07549 拠点区分間繰入金収入
07720 その他の活動収入計0
100,000
支出 8610 積立資産支出
8816 退職給付引当資産支出
100,000
8840 その他の活動による支出
150,000
8862 長期前払費用支出
150,000
8848 拠点区分間繰入金支出
08670 その他の活動支出計
250,000
8680 その他の活動資金収支差額-250,000
8877 予備費支出
09811 当期資金収支差額-860,000
9821 前期末支払資金残高
1,778,525
9831 当期末支払資金残高
918,525

コード④R5年度予算書（ショート）20230307.xlsx

差引増減額
算出根拠 備考 （★・・・今回特記事項）
予算額
10,0000 銀行等の手数料
50,000-50,000 社福事業者総合保険 火災保険 他
50,000-50,000 NTT電話システム 会計ソフト 他
0-10,000 介護ソフト設定料 他
10,0000
10,0000 事務の雑費
100,0000
100,000
0 職員等の給食費
13,860,000-660,000
2,810,000
3,370,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100,000-50,000
100,000-50,000 介護ソフトASPリース使用料
100,000
50,000-100,000-50,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100,0000
100,000
0 東社協の退職共済掛金
0150,0000
150,00000
100,000-150,000-100,000
150,000002,610,000
3,470,000
918,525-860,000
3,528,525
2,610,000

15

令和５年度 収支予算（承認版KS）バインダー20230320S

行
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158
159
160

令和5年度予算（社会福祉法人会計基準による）小川ホームデイサービスセンター
勘定科目名
前年度予算額
収入 7100 介護保険事業収入
70,200,000
7120 居宅介護料収入
52,200,0007130(介護報酬収入)46,300,000
7115
46,300,000
介護報酬収入(居宅) ㉙
7140(利用者負担金収入)
5,900,000
7118
650,000
介護負担金収入(公費)(居宅) ㉚
7119
5,250,000
介護負担金収入(一般)(居宅) ㉛
7900 介護予防日常生活支援総合事業収入
10,750,000
7342
9,550,000
事業収入（介護予防・日常生活） ㊹
7343
100,000
事業負担金収入（公費） ㊺7344
1,100,000
事業負担金収入（一般） ㊻
コード⑤R5年度予算書（デイ）20230309.xlsx

予算額79,950,000
55,400,000
49,400,000
49,400,000
6,000,000
650,000
5,350,000
18,150,000
16,000,000
150,000
2,000,000

算出根拠 備考 （★・・・今回特記事項）
行
9,750,000 ※利用者数は年間稼働日を基準に1日25名（緩和型は1日8名）で算出している。 1
3,200,000 （通所介護基本介護報酬）
23,100,000 4-5時間 要介護1451 名 ×386 単位 × 10.68 円 ＝ 1,859,238 3
3,100,000
要介護2
0 名 ×
442 単位 × 10.68 円 ＝
0 4
100,000
要介護30 名 ×
500 単位 × 10.68 円 ＝
0 5
0
要介護4
66 名 ×557 単位 × 10.68 円 ＝392,618 6
100,000
要介護50 名 ×
614 単位 × 10.68 円 ＝
0 7
7,400,000 5-6時間 要介護1981 名 ×567 単位 × 10.68 円 ＝ 5,940,504 86,450,000
要介護2557 名 ×670 単位 × 10.68 円 ＝ 3,985,669 950,000
要介護3
146 名 ×773 単位 × 10.68 円 ＝ 1,205,323 10
900,000
要介護4
199 名 ×876 単位 × 10.68 円 ＝ 1,861,780 11
要介護5
0 名 ×
979 単位 × 10.68 円 ＝
0 12
6-7時間 要介護1 1,710 名 ×
581 単位 × 10.68 円 ＝ 10,610,687 13
要介護2
610 名 ×686 単位 × 10.68 円 ＝ 4,469,153 14
要介護3
265 名 ×792 単位 × 10.68 円 ＝ 2,241,518 15
要介護480 名 ×897 単位 × 10.68 円 ＝766,397 16
要介護5
0 名 × 1,003 単位 × 10.68 円 ＝
0 17
7-8時間 要介護1384 名 ×655 単位 × 10.68 円 ＝ 2,686,234 18
要介護2
371 名 ×773 単位 × 10.68 円 ＝ 3,062,842 19
要介護3
305 名 ×896 単位 × 10.68 円 ＝ 2,918,630 20
要介護453 名 × 1,018 単位 × 10.68 円 ＝576,229 21
要介護5
146 名 × 1,142 単位 × 10.68 円 ＝ 1,780,698 22
8-9時間 要介護10 名 ×
666 単位 × 10.68 円 ＝
0 23
要介護2
0 名 ×
787 単位 × 10.68 円 ＝
0 24
要介護3
106 名 ×911 単位 × 10.68 円 ＝ 1,031,325 25
要介護4
252 名 × 1,036 単位 × 10.68 円 ＝ 2,788,249 26
要介護5
0 名 × 1,162 単位 × 10.68 円 ＝
0 27
小計(介護)① 48,177,096 28
国基準 要支援1
225 名 ×380 単位 × 10.68 円 ＝913,140 29
要支援2
795 名 ×391 単位 × 10.68 円 ＝ 3,319,825 30
小計(総合・国基準型)②4,232,965 31
緩和型 要支援1
640 名 ×353 単位 × 10.68 円 ＝ 2,412,826 32
要支援2 1,408 名 ×
363 単位 × 10.68 円 ＝ 5,458,591 33
小計(総合・緩和型)③
7,871,416 34（通所介護加算介護報酬）35
入浴介助加算（介護のみ） 3,614 名 ×
40 単位 × 10.68 円 ＝ 1,543,901 36
サービス提供体制強化加算Ⅰ 6,682 名 ×
22 単位 × 10.68 円 ＝ 1,570,003 37
機能訓練加算Ⅰイ
0 名 ×
56 単位 × 10.68 円 ＝
0 38
小計(介護)④
3,113,904 39
通所型サービス提供体制強化加算Ⅰ1
225 名 ×88 単位 × 10.68 円 ＝211,464 40

差引増減額

16

令和５年度 収支予算（承認版KS）バインダー20230320S

176 単位 × 10.68 円 ＝小計(総合・国基準型)⑤
通所型サービス提供体制強化加算Ⅰ1/2
640 名 ×81 単位 × 10.68 円 ＝通所型サービス提供体制強化加算Ⅰ2/2 1,408 名 ×
163 単位 × 10.68 円 ＝小計(総合・緩和型)⑥①+④＝計(介護)⑦②+③+⑤+⑥＝計(総合)⑧(特定)処遇改善加算Ⅰ（介護）⑦× 6.9%
＝ 3,539,079 ⑨ ⑦+⑨＝計(介護)⑪(特定)処遇改善加算Ⅰ（総合）⑧× 6.9%
＝ 1,160,231 ⑩ ⑧+⑩＝計(総合)⑫
ベースアップ等支援加算（介護）⑦×
1.1% ＝ 564,201 ⑬ ⑪+⑬＝合計(介護)⑭
ベースアップ等支援加算（総合）⑧×
1.1% ＝ 184,964 ⑮ ⑫+⑮＝合計(総合)⑯
52,624,565 ⑰
10％負担利用者占有率(介護)⑭× 95% ＝⑰×0.9=⑱⑰×0.008=⑲⑰×0.092=⑳
47,362,109 ⑲公費
420,997 ⑳利用者負担⑱保険
1,107,886 ㉑
20％負担利用者占有率(介護)⑭× 2% ＝
㉑×0.8=㉒㉑×0.2=㉓㉑×0.0=㉔
886,308 ㉓公費
221,577 ㉔利用者負担㉒保険
1,661,828 ㉕
30％負担利用者占有率(介護)⑭× 3% ＝
㉕×0.7=㉖㉕×0.0=㉗㉕×0.3=㉘
1,163,280 ㉗公費
0 ㉘利用者負担㉖保険
通所型サービス提供体制強化加算Ⅰ2795 名 ×

保険分計(介護)⑱+㉒+㉖＝㉙

1,494,346
1,705,810
553,651
2,451,103
3,004,754
51,290,999
16,814,944
54,830,078
17,975,176
55,394,279
18,160,140
4,841,460
0498,549

公費分計(介護)⑲+㉓+㉗＝㉚ 利用者負担計(介護)⑳+㉔+㉘＝㉛

49,411,697

642,574
15,436,119 ㉜
85% ＝㉜×0.9=㉝㉜×0.012=㉞㉜×0.088=㉟
13,892,507 ㉞公費
185,233 ㉟利用者負担㉝保険
1,816,014 ㊱
20％負担利用者占有率(総合)⑯× 10% ＝㊱×0.8=㊲㊱×0.0=㊳㊱×0.2=㊴
1,452,811 ㊳公費
0 ㊴利用者負担㊲保険
908,007 ㊵
30％負担利用者占有率(総合)⑯× 5% ＝
㊵×0.7=㊶㊵×0.0=㊷㊵×0.3=㊸
635,605 ㉘公費
0 ㉙利用者負担㉗保険

5,340,008

10％負担利用者占有率(総合)⑯×

1,358,378
363,203
272,402

保険分計(総合) ㉝+㊲+㊶＝㊹ 公費分計(総合) ㉞+㊳+㊷＝㊺ 利用者負担計(総合)㉟+㊴+㊸＝㊻

コード

7190
7137
7346
7210
7368
7311
7312
7570
7313
7314

勘定科目名
前年度予算額
利用者等利用料収入
5,800,000
居宅介護サービス利用料収入
5,150,000
介護予防・日常生活支援利用料収入
650,000
その他の事業収入
1,450,000
補助金事業収入(公費)(介護・その他)
1,450,000
経常経費寄附金収入
0
受取利息配当金収入
10,000
その他の収入460,000
受入研修費収入0
利用者等外給食費収入
450,000⑤R5年度予算書（デイ）20230309.xlsx

予算額6,400,000
5,500,000
900,000
00
0
10,000460,0000
450,000

差引増減額

15,980,923
算出根拠 備考

185,233（★・・・今回特記事項）

1,993,983

600,000
350,000 食費 材料費 他 利用者負担分
250,000 食費 材料費 他 利用者負担分-1,450,000-1,450,000
0 利用者家族等からの一般的寄附金
0 銀行預金の利息
00 介護体験・介護実習の謝礼金
0 職員等の給食費
17

令和５年度 収支予算（承認版KS）バインダー20230320S

41
42
43
44
45
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47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
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59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
行
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

勘定科目名
7580
雑収入
7318
雑収入
7600 事業活動収入計
支出 8310 人件費支出
8312（職能給・勤続給合計）
8312 職員給料支出 職能給8312 職員給料支出 勤続給8312（手当合計）
8312 職員給料支出 処遇向上手当
8312 職員給料支出 管理職手当
8312 職員給料支出 扶養手当
8312 職員給料支出 住宅手当
8312 職員給料支出 超勤手当
8312 職員給料支出 通勤手当
8312 職員給料支出 資格手当
8312 職員給料支出 緊急出勤手当
8312 職員給料支出 処遇改善手当
8312 職員給料支出 特定処遇改善手当
8312 職員給料支出 処遇改善補助金
8312 職員給料支出 処遇改善③手当
8312 職員給料支出 処遇改善一時金
8313 職員賞与支出 （合計)8313 職員賞与支出 賞与安定8313 職員賞与支出 賞与業績
8314 非常勤職員給与支出 (合計）8314 非常勤職員給与支出 給与8314 非常勤職員給与支出 賞与
8316 退職給付支出
8317 法定福利費支出(人件費)8320 事業費支出
8331 給食費支出
8332 介護用品費支出
8333 医薬品費支出
8334 診療･療養等材料費支出
8335 保健衛生費支出
8336 医療費支出
8337 被服費支出
8338 教養娯楽費支出
8339 日用品費支出
8343 水道光熱費支出(事業)8345 消耗器具備品費支出
8352 車輌費支出
8330 事務費支出
コード⑤R5年度予算書（デイ）20230309.xlsx

前年度予算額10,00010,00070,670,000
50,550,000
10,450,000
10,050,000
400,000
3,150,000
200,000
750,000
150,000
350,000
250,000
250,000
400,000
50,000200,000
300,000
150,0000
100,000
3,050,000
2,100,000
950,000
29,650,000
29,400,000
250,000
550,000
3,700,000
8,790,000
3,200,000
50,00010,00010,000700,000
10,00010,000600,000
100,000
3,000,000
200,000
900,000
12,670,000

予算額
10,00010,00080,420,000
50,400,000
10,600,000
10,200,000
400,000
3,300,000
200,000
750,000
150,000
350,000
300,000
250,000
400,000
50,000200,000
350,0000
200,000
100,000
3,050,000
2,100,000
950,000
28,850,000
28,600,000
250,000
400,000
4,200,000
8,850,000
3,200,000
50,00000700,00000
600,000
100,000
3,100,000
200,000
900,000
13,060,000

算出根拠 備考 （★・・・今回特記事項）
00 雑収入
9,750,000-150,000
150,000
150,000 常勤職員の職能給
0 常勤職員の勤続給
150,000 ※職員の各手当
000050,000000050,000-150,000
200,000 ★ベースアップ等支援加算より支給
000 常勤職員の夏期・冬期の賞与（安定分）
0 常勤職員の夏期・冬期の賞与（業績分）-800,000-800,000 非常勤職員の給与
0 非常勤職員の夏期・冬期の賞与-150,000 独立行政法人福祉医療機構の退職金掛け金
500,000 職員の社会保険料
60,000 ※事業費＝利用者処遇関連
0 利用者給食材料費
0 紙おむつ 介護物品 他-10,000 法人が負担すべき薬代-10,000 包帯・チューブ 他
0 設備の消毒費 他-10,000 法人が負担すべき受診費用-10,000 法人が負担すべき被服費用
0 活動材料費 各種行事費用
0 整容消耗品・ペーパータオル・ティッシュ 他
100,000 利用者使用分の電気・ガス・水道代（他行事務費分あり）
0 利用者処遇用の介護用品以外の消耗器具備品
0 送迎車の燃料費 車検費用
390,000 ※事務費＝利用者処遇以外の経費関連

差引増減額

18

令和５年度 収支予算（承認版KS）バインダー20230320S

行
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
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120
121
122
123
124
125
126

勘定科目名8511 福利厚生費支出(事務)8512 職員被服費支出8513 旅費交通費支出(事務)8514 研修研究費支出8515 事務消耗品費支出
8516 印刷製本費支出(事務)8517 水道光熱費支出(事務)8519 修繕費支出(事務)8521 通信運搬費支出(事務)8522 会議費支出(事務)8523 広報費支出(事務)8340 業務委託費支出8524
検査委託費支出8525
給食委託費支出8526
寝具委託費支出8527
医事委託費支出8528
清掃委託費支出8529
保守委託費支出8532
その他の委託費支出
8533 手数料支出(事務)8534 保険料支出(事務)8535 賃借料支出(事務)8536 土地･建物賃借料支出(事務)8537 租税公課支出(事務)8538 保守料支出(事務)8541 諸会費支出(事務)8350 雑支出
8552
雑支出(事務)8614 利用者負担軽減額
8450 その他の支出
8616 利用者等外給食費支出
8500 事業活動支出計
8510 事業活動資金収支差額
収入 7610 施設整備等補助金収入
7411 施設整備等補助金収入
7630 固定資産売却収入
7427 車両運搬具売却収入
7433 その他の固定資産売却収入
7650 施設整備等収入計
支出 8530 固定資産取得支出
8722 車輛運搬具取得支出
8723 器具及び備品取得支出
8727 その他の固定資産取得支出
コード⑤R5年度予算書（デイ）20230309.xlsx

前年度予算額
500,000
100,000
10,00050,000300,000
50,0001,000,000
1,200,000
500,000
10,00050,0006,870,000
1,500,000
3,000,000
600,000
20,00050,0001,600,000
100,000
50,000750,000
800,000
140,000
150,000
10,00080,00050,00050,0000
250,000
250,000
72,260,000-1,590,000
0
0
0
0
0
0
200,0000
200,0000

予算額
500,000
100,000
10,00050,000300,000
50,0003,800,000
1,000,000
500,000
10,00050,0005,420,000
50,0003,000,000
600,000
20,00050,0001,600,000
100,000
100,000
600,000
300,000
120,000
100,000
00
50,00050,0000
250,000
250,000
72,560,000
7,860,000
0
0
0
0
0
0
400,0000
400,0000

算出根拠 備考 （★・・・今回特記事項）
0 職員予防接種 健診 他
0 職員のユニフォーム
0 会議会合等の出張費・交通費
0 研修参加費 テキスト代 研修にかかる交通費・出張費
0 事務にかかる10万円未満の器具・什器・備品
0 伝票印刷 他
2,800,000 職員使用分の電気・ガス・水道代-200,000 緊急修繕（約100万円）
0 電話 FAX 郵送料 インターネット回線
0 会議経費
0 募集広告費・パンフレット 他-1,450,000-1,450,000 建築設備定期検査 他
0 外部給食委託
0 寝具業務委託
0 産業医委託
0 廃棄処分業務委託
0 建物管理委託 セキュリティシステム 給与ソフトクラウド タイムカード電算システム
0 税理士
50,000 銀行等の手数料-150,000 社福事業者総合保険 火災保険 他-500,000 NTT電話システム 会計ソフト 他-20,000 外部駐車場賃借料-50,000 印紙代 車検費用
-10,000 介護ソフト設定料 他-80,000 老施協・社協等の会費
00 事務の雑費
000 職員等の給食費
300,000
9,450,000
0
0
0
0
0
0
200,0000
200,000 10万円以上の器具・備品（緊急・予備）（約20万円） ★パソコン2台更新（約20万円）
0

差引増減額

19

令和５年度 収支予算（承認版KS）バインダー20230320S

行
127
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160
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163
164
165
166
167
168
169

勘定科目名前年度予算額
8550 ファイナンス・リース債務の返済支出
300,000
8744 1年以内返済予定リース債務返済支出
300,000
8570 施設整備等支出計
500,000
8580 施設整備等資金収支差額-500,000
収入 7680 積立資産取崩収入
07517 退職給付引当資産取崩収入
07523 施設・設備整備等積立資産取崩収入
07541 職員処遇積立資産取崩収入
07549 拠点区分間繰入金収入
07710 その他の活動による収入
10,0007562 差入保証金返還金収入
10,0007720 その他の活動収入計
10,000
支出 8610 積立資産支出
200,000
8816 退職給付引当資産支出
200,000
8822 施設・整備等積立資産支出
08848 拠点区分間繰入金支出
08840 その他の活動による支出
500,000
8862 長期前払費用支出
500,000
8670 その他の活動支出計
700,000
8680 その他の活動資金収支差額-690,000
8877 予備費支出
09811 当期資金収支差額-2,780,000
9821 前期末支払資金残高
33,030,632
9831 当期末支払資金残高
30,250,632
コード⑤R5年度予算書（デイ）20230309.xlsx

予算額500,000
500,000
900,000-900,000
0
0
0
0
0
0
0
0
200,000
200,00001,500,000
001,700,000-1,700,000
05,260,000
30,250,632
35,510,632

算出根拠 備考-200,000-200,000 介護ソフトASPリース使用料
400,000-400,00000000
10,00010,000-10,000
0 本部会計に資金繰り入れ
0 東社協の退職共済掛金
01,500,000
500,000
500,000
1,000,000-1,010,000
08,040,000-2,780,000
5,260,000

差引増減額

20

（★・・・今回特記事項）

令和５年度 収支予算（承認版KS）バインダー20230320S

行
170
171
172
173
174
175
176
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180
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182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192

令和5年度予算（社会福祉法人会計基準による）小川ホームホームヘルプサービス
前年度予算額
勘定科目名
収入 7100 介護保険事業収入
29,310,000
7120 居宅介護料収入
18,700,0007130(介護報酬収入)
16,000,000
7115
16,000,000
介護報酬収入(居宅) ㉔
7140(利用者負担金収入)
2,700,000
7118
1,450,000
介護負担金収入(公費)(居宅) ㉕
7119
1,250,000
介護負担金収入(一般)(居宅) ㉖7900 介護予防日常生活支援総合事業収入
8,850,000
7342
7,750,000
事業収入（介護予防・日常生活） ㊴
7343
250,000
事業負担金収入（公費） ㊵
7344
850,000
事業負担金収入（一般） ㊶

コード⑥R5年度予算書（ヘルプ）20230307.xlsx

差引増減額
算出根拠 備考 （★・・・今回特記事項）
予算額
行35,850,000
6,540,000 ※利用者数は月700時間（緩和型は別に月40時間）を基準に算出する。
1
23,450,000
4,750,000 （訪問介護介護報酬） ※総合事業を除く各単位数に特定事業所加算(Ⅱ）が10%含まれている。 2
21,000,000
5,000,000 （身体介護）321,000,000
5,000,000 20分以上30分未満
776 名 ×275 単位 × 11.05 円＝ 2,358,070 42,450,000-250,000 30分以上60分未満
639 名 ×436 単位 × 11.05 円＝ 3,078,574 5
600,000-850,000 60分以上90分未満
91 名 ×637 単位 × 11.05 円＝
640,535 6
1,850,000
600,000 90分以上120分未満
0 名×
729 単位 × 11.05 円＝
0 7
11,500,000
2,650,000 （身体+生活）
8
10,250,000
2,500,000 身体30分未満+生活20分 350 名 ×
349 単位 × 11.05 円＝ 1,349,758 9
150,000-100,000 身体30分未満+生活45分
61 名 ×509 単位 × 11.05 円＝
343,091 10
1,100,000
250,000 身体30分以上60分未満+生活45分
76 名 ×583 単位 × 11.05 円＝
489,603 11（生活介護）
12
20分以上45分未満
61 名 ×202 単位 × 11.05 円＝
136,158 13
45分以上
3,925 名 ×248 単位 × 11.05 円＝ 10,756,070 14
初回加算（介護）14 名 ×200 単位 × 11.05 円＝
30,940 15
小計①（介護） 19,182,800 16（総合・国基準型）
訪問型サービスⅣ（週1回程度） 1,385 名 ×
268 単位 × 11.05 円＝ 4,101,539 17
訪問型サービスⅤ（週2回程度） 1,125 名 ×
272 単位 × 11.05 円＝ 3,381,300 18
訪問型サービスⅥ（週3回程度）
178 名 ×287 単位 × 11.05 円＝
564,500 19
初回加算（国基準型）
17 名 ×200 単位 × 11.05 円＝
37,570 20
小計②（総合・国基準型） 8,084,909 21（総合・緩和型）
訪問型サービスⅣ/2（週1回程度）
298 名 ×249 単位 × 11.05 円＝
819,932 22
訪問型サービスⅤ/2（週2回程度）
182 名 ×252 単位 × 11.05 円＝
506,797 23
訪問型サービスⅥ/2（週3回程度）
0 名×
266 単位 × 11.05 円＝
0 24
初回加算（緩和型）
5 名×200 単位 × 11.05 円＝
11,050 25
小計③（総合・緩和型） 1,337,779 26
処遇改善加算Ⅰ（介護）①× 20.0% ＝ 3,836,560 ④ ①+④＝計(介護)⑤ 23,019,360 27
処遇改善加算Ⅰ（総合）（②+③）× 20.0% ＝ 1,884,538 ⑥②+③+⑥＝計(総合)⑦ 11,307,226 28
ベースアップ等支援加算（介護）①×
2.4% ＝ 460,387 ⑧ ⑤+⑧＝合計(介護)⑨ 23,479,747 29
ベースアップ等支援加算（総合）②③×
2.4% ＝ 226,145 ⑩ ⑦+⑩＝合計(総合)⑪ 11,533,371 30
23,010,152 ⑫
10％負担利用者占有率(介護)⑨× 98%=
31⑫×0.9=⑬⑫×0.026=⑭⑫×0.074=⑮32
20,709,137 ⑭公費598,264 ⑮利用者負担
1,702,751 33
⑬保険
0%
0⑯
20％負担利用者占有率(介護)⑨×=34⑯×0.8=⑰⑯×0.0=⑱⑯×0.2=⑲35
0 ⑱公費
0 ⑲利用者負担
0 36
⑰保険
2%
469,595 ⑳
30％負担利用者占有率(介護)⑨×=37⑳×0.7=㉑⑳×0.0=㉒⑳×0.3=㉓
38
328,716 ㉒公費
0 ㉓利用者負担
140,878 39㉑保険
保険分計(介護)⑬+⑰+㉑＝㉔ 公費分計(介護)⑭+⑱+㉒＝㉕ 利用者負担計(介護)⑮+⑲+㉓＝㉖ 40

21

令和５年度 収支予算（承認版KS）バインダー20230320S

21,037,853

1,843,630 4142㉗×0.9=㉘
43
9,549,631 ㉙公費
891,299 44㉘保険
4%
20％負担利用者占有率(総合)⑪×=45㉛×0.8=㉜㉛×0.0=㉝
46
369,068 ㉝公費
92,267 47㉜保険
4%30％負担利用者占有率(総合)⑪×=48㉟×0.7=㊱㉟×0.0=㊲
49
322,934 ㊲公費
138,400 50㊱保険
保険分計(総合)㉘+㉜+㊱＝㊴ 公費分計(総合)㉙+㉝+㊲＝㊵ 利用者負担計(総合)㉚+㉞+㊳＝㊶ 51
10,241,633
169,771
1,121,966 52
算出根拠 備考 （★・・・今回特記事項）
差引増減額
行
100,00053
0 その他の利用者負担分
54
0 その他の利用者負担分
55100,000 保険外サービス分
56-960,00057-950,000
58-10,00059
0 銀行預金の利息
60
20,00061
0 介護体験・介護実習の謝礼金
62
20,000 職員等の給食費
63
0
64
0 雑収入
65
6,560,000
66-3,530,000
67-1,700,000
68-1,700,000 常勤職員の職能給690 常勤職員の勤続給70-1,120,000 ※職員の各手当
71-50,000
72-520,000
73
10,00074-140,000
75
0
76
0
77
-50,000
78
0
79-40,000
80-100,000
81-200,00082-80,000
83
10％負担利用者占有率(総合)⑪×

前年度予算額
勘定科目名7190 利用者等利用料収入
800,0007137
居宅介護サービス利用料収入
50,0007346
介護予防・日常生活支援利用料収入
50,0007145
その他の利用料収入（介護・利用）
700,000
7210 その他の事業収入
960,0007368
補助金事業収入(公費)(介護・その他)
950,000
7151
受託事業収入(介護･その他)
10,0007312 受取利息配当金収入
10,0007570 その他の収入
20,0007313
受入研修費収入10,0007314
利用者等外給食費収入
0
7580
雑収入
10,0007318
雑収入
10,0007600 事業活動収入計
29,340,000
支出 8310 人件費支出
32,940,000
8312（職能給・勤続給合計）
7,650,000
8312 職員給料支出 職能給7,400,000
8312 職員給料支出 勤続給250,000
8312（手当合計）
2,730,000
150,000
8312 職員給料支出 処遇向上手当
8312 職員給料支出 管理職手当
550,000
8312 職員給料支出 扶養手当
08312 職員給料支出 住宅手当
150,000
8312 職員給料支出 超勤手当
300,000
8312 職員給料支出 通勤手当
50,0008312 職員給料支出 資格手当
300,000
8312 職員給料支出 年末年始手当
50,0008312 職員給料支出 緊急出勤手当
50,0008312 職員給料支出 処遇改善手当
300,000
8312 職員給料支出 特定処遇改善手当
600,000
8312 職員給料支出 処遇改善補助金
80,000コード⑥R5年度予算書（ヘルプ）20230307.xlsx

予算額900,000
50,00050,000800,000
00
0
10,00040,00010,00020,00010,00010,00035,900,000
29,410,000
5,950,000
5,700,000
250,000
1,610,000
100,000
30,00010,00010,000300,000
50,000250,000
50,00010,000200,000
400,000
0

22

92%
=
㉗×0.016=㉙

598,264
10,610,701 ㉗㉗×0.084=㉚
169,771 ㉚利用者負担
461,335 ㉛㉛×0.2=㉞
0 ㉞利用者負担
461,335 ㉟㉟×0.3=㊳
0 ㊳利用者負担

令和５年度 収支予算（承認版KS）バインダー20230320S

勘定科目名8312 職員給料支出 処遇改善③手当
8312 職員給料支出 処遇改善一時金
8313 職員賞与支出 （合計)8313 職員賞与支出 賞与安定8313 職員賞与支出 賞与業績
8314 非常勤職員給与支出 (合計）8314 非常勤職員給与支出 給与8314 非常勤職員給与支出 賞与
8316 退職給付支出
8317 法定福利費支出(人件費)8320 事業費支出
8331 給食費支出
8332 介護用品費支出
8335 保健衛生費支出
8337 被服費支出
8338 教養娯楽費支出
8345 消耗器具備品費支出
8352 車輌費支出
8330 事務費支出
8511 福利厚生費支出(事務)8512 職員被服費支出8513 旅費交通費支出(事務)8514 研修研究費支出8515 事務消耗品費支出
8516 印刷製本費支出(事務)8517 水道光熱費支出(事務)8519 修繕費支出(事務)8521 通信運搬費支出(事務)8522 会議費支出(事務)8523 広報費支出(事務)8340 業務委託費支出8524
検査委託費支出8527
医事委託費支出8528
清掃委託費支出8529
保守委託費支出8532
その他の委託費支出
8533 手数料支出(事務)8534 保険料支出(事務)8535 賃借料支出(事務)8537 租税公課支出(事務)8538 保守料支出(事務)8350 雑支出
8552
雑支出(事務)コード⑥R5年度予算書（ヘルプ）20230307.xlsx

前年度予算額0
150,000
2,200,000
1,550,000
650,000
17,410,000
17,300,000
110,000
200,000
2,750,000
900,00000
800,000
00
50,00050,0003,420,000
400,000
100,000
10,00050,000100,000
100,000
600,000
100,000
500,000
10,000100,000
430,000
50,00020,00010,000300,000
50,000150,000
300,000
400,000
50,00010,00010,00010,000

差引増減額
算出根拠 備考 （★・・・今回特記事項）
予算額
150,000
150,000 ★ベースアップ等支援加算より支給
50,000-100,000
2,100,000-100,000
1,500,000-50,000 常勤職員の夏期・冬期の賞与（安定分）
600,000-50,000 常勤職員の夏期・冬期の賞与（業績分）
17,250,000-160,000
17,000,000-300,000 非常勤職員の給与
250,000
140,000 非常勤職員の夏期・冬期の賞与
200,000
0 独立行政法人福祉医療機構の退職金掛け金
2,300,000-450,000 職員の社会保険料
900,00000000
800,000
0 設備の消毒費 他
000050,0000 利用者処遇用の介護用品以外の消耗器具備品
50,0000 車輌の燃料費 訪問時の駐車料金
3,010,000-410,000
400,000
0 職員予防接種 健診 新年会 他
50,000-50,000 職員のユニフォーム
10,0000 会議会合等の出張費・交通費50,000
0 研修参加費 テキスト代 研修にかかる交通費・出張費
100,000
0 事務にかかる10万円未満の器具・什器・備品
100,000
0 伝票印刷 他
600,000
0 職員使用分の電気・ガス・水道代
200,000
100,000 緊急修繕（約20万円）
500,000
0 電話 FAX 郵送料 インターネット回線
10,000
0 募集広告費・パンフレット 他
100,000
0 募集広告費 他
400,000-30,000
10,000-40,000 建築設備定期検査
20,0000 産業医委託20,00010,000 廃棄処分業務委託
300,000
0 建物管理委託 セキュリティシステム 給与ソフトクラウド タイムカード電算システム
50,0000 税理士
150,000
0 銀行等の手数料
250,000-50,000 社福事業者総合保険 火災保険 他
30,000-370,000 NTT電話システム 会計ソフト 他
50,0000 印紙代
0-10,000 介護ソフト設定料 他
10,0000
10,0000 事務の雑費
23

令和５年度 収支予算（承認版KS）バインダー20230320S

行
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

前年度予算額
勘定科目名8450 その他の支出
350,000
8616 利用者等外給食費支出
350,000
8500 事業活動支出計
37,610,000
8510 事業活動資金収支差額-8,270,000
収入 7610 施設整備等補助金収入
07411 施設整備等補助金収入
07650 施設整備等収入計0
支出 8530 固定資産取得支出
200,000
8723 器具及び備品取得支出
200,000
8550 ファイナンス・リース債務の返済支出
200,000
8744 1年以内返済予定リース債務返済支出
200,000
8570 施設整備等支出計
400,000
8580 施設整備等資金収支差額-400,000
収入 7680 積立資産取崩収入
07517 退職給付引当資産取崩収入
07541 職員処遇積立資産取崩収入
07549 拠点区分間繰入金収入
07720 その他の活動収入計0
支出 8610 積立資産支出
200,000
8816 退職給付引当資産支出
200,000
8822 施設・整備等積立資産支出
08848 拠点区分間繰入金支出
08840 その他の活動による支出
150,000
8862 長期前払費用支出
150,000
8670 その他の活動支出計
350,000
8680 その他の活動資金収支差額-350,000
8877 予備費支出
09811 当期資金収支差額-9,020,000
9821 前期末支払資金残高
53,987,422
9831 当期末支払資金残高
44,967,422

コード⑥R5年度予算書（ヘルプ）20230307.xlsx

差引増減額
算出根拠 備考 （★・・・今回特記事項）
予算額
行350,0000127
350,000
0 職員等の給食費
128
33,670,000 -3,940,000
129
2,230,000 10,500,000
130
0
0
131
0
0
132
0
0
133
300,000
100,000
134
300,000
100,000 10万円以上の器具・備品（緊急・予備）（約20万円） ★パソコン1台更新（約10万円） 135
200,000
0
136
200,000
0 介護ソフトASPリース使用料
137
500,000
100,000
138-500,000-100,000
139
0
0
140
0
0
141
0
0
142
0
0
143
0
0
144
200,0000
145
200,000
0 東社協の退職共済掛金
146
0
0
147
0
0
148
0
150,0001490
150,000
150
200,000-150,000
151-200,000
150,000152
00
153
1,530,000 10,550,000
154
44,967,422 -9,020,000
155
46,497,422
1,530,000
156

24

令和５年度 収支予算（承認版KS）バインダー20230320S

令和5年度予算（社会福祉法人会計基準による）小川ホーム介護計画センター
前年度予算額
勘定科目名
収入 7100 介護保険事業収入
38,550,000
7180 居宅介護支援介護料収入
37,850,000
7133
37,850,000
居宅介護支援介護料収入 ①7135
0
居宅介護支援介護料収入（公費） ②

コード

7134
介護予防支援介護料収入
7900 介護予防日常生活支援総合事業収入7342
事業収入（介護予防・日常生活）
7210 その他の事業収入7368
補助金事業収入(公費)(介護・その他)
7151
受託事業収入(介護･その他)
7312 受取利息配当金収入
7570 その他の収入
7314
利用者等外給食費収入
7580
雑収入
7318
雑収入
7600 事業活動収入計
支出 8310 人件費支出
8312（職能給・勤続給合計）
8312 職員給料支出 職能給8312 職員給料支出 勤続給8312（手当合計）
8312 職員給料支出 処遇向上手当
8312 職員給料支出 管理職手当
8312 職員給料支出 扶養手当
8312 職員給料支出 住宅手当
8312 職員給料支出 超勤手当
8312 職員給料支出 通勤手当
8312 職員給料支出 資格手当
8312 職員給料支出 緊急出勤手当
8312 職員給料支出 処遇改善一時金
8313 職員賞与支出 （合計)8313 職員賞与支出 賞与安定8313 職員賞与支出 賞与業績
8314 非常勤職員給与支出 (合計）8314 非常勤職員給与支出 給与⑦R5年度予算書（計画）20230307.xlsx

0100,000
100,000
600,000
600,000
0
10,000100,000
100,000
0038,660,000
40,840,000
17,900,000
17,550,000
350,000
5,150,000
300,000
1,250,000
400,000
350,000
1,400,000
400,000
400,000
50,000600,000
5,200,000
3,700,000
1,500,000
5,240,000
5,200,000

差引増減額
算出根拠 備考 （★・・・今回特記事項）
予算額
行42,360,000
3,810,000 ※ケアマネジャー1か月の目標プラン総数、200件(要介護のみ)を基準に算出している。
1
42,150,000
4,300,000 （居宅介護支援介護報酬）
241,850,000
4,000,000
利用者数(年間）
3
0
0 居宅介護支援費Ⅰ 1,752 × 1,076 単位 × 11.05 円＝ 20,830,930 4
居宅介護支援費Ⅰ
648 × 1,398 単位 × 11.05 円＝ 10,010,239 5
初回加算
71 ×
300 単位 × 11.05 円＝
235,365 6
特定事業所加算Ⅱ 2,400 ×
407 単位 × 11.05 円＝ 10,793,640 7
合計 41,870,174 8
保険額① 41,870,174 9
公費額②
0 10
300,000
300,000
11
200,000
100,000
12
200,000
100,000
13
10,000-590,000140-600,000
15
10,00010,000 認定調査
16
10,0000 銀行預金の利息
17110,000
10,00018
100,000
0 職員等の給食費
1910,00010,00020
10,00010,000 雑収入
2142,480,000
3,820,000
22
23
35,780,000 -5,060,000
18,100,000
200,000
24
17,800,000
250,000 常勤職員の職能給25300,000-50,000 常勤職員の勤続給264,960,000-190,000 ※職員の各手当
27300,000
028
1,250,000029
350,000-50,00030
350,000031
1,400,000032
400,000
033
400,000
0
34
10,000-40,000
35
500,000-100,000
36
5,200,000
0373,700,000
0 常勤職員の夏期・冬期の賞与（安定分）
38
1,500,000
0 常勤職員の夏期・冬期の賞与（業績分）
39
2,520,000 -2,720,000
40
2,500,000 -2,700,000 非常勤職員の給与4125

令和５年度 収支予算（承認版KS）バインダー20230320S

勘定科目名8314 非常勤職員給与支出 賞与
8316 退職給付支出
8317 法定福利費支出(人件費)8320 事業費支出
8331 給食費支出
8335 保健衛生費支出
8339 日用品費支出
8345 消耗器具備品費支出
8352 車輌費支出
8330 事務費支出
8511 福利厚生費支出(事務)8512 職員被服費支出8513 旅費交通費支出(事務)8514 研修研究費支出8515 事務消耗品費支出
8516 印刷製本費支出(事務)8517 水道光熱費支出(事務)8519 修繕費支出(事務)8521 通信運搬費支出(事務)8522 会議費支出(事務)8523 広報費支出(事務)8340 業務委託費支出8524
検査委託費支出8527
医事委託費支出8528
清掃委託費支出8529
保守委託費支出8532
その他の委託費支出
8533 手数料支出(事務)8534 保険料支出(事務)8535 賃借料支出(事務)8537 租税公課支出(事務)8538 保守料支出(事務)8350 雑支出
8552
雑支出(事務)8450 その他の支出
8616 利用者等外給食費支出
8500 事業活動支出計
8510 事業活動資金収支差額
収入 7610 施設整備等補助金収入
7411 施設整備等補助金収入
7650 施設整備等収入計
支出 8530 固定資産取得支出
8723 器具及び備品取得支出
8550 ファイナンス・リース債務の返済支出
コード⑦R5年度予算書（計画）20230307.xlsx

前年度予算額40,0002,750,000
4,600,000
1,600,000
01,500,000
0
50,00050,0004,900,000
200,000
10,00010,000100,000
200,000
50,0002,200,000
200,000
600,000
10,00050,000430,000
10,00010,00010,000300,000
100,000
10,000100,000
700,000
10,00010,00010,00010,000200,000
200,000
47,540,000-8,880,000000200,000
200,000
150,000

差引増減額
算出根拠 備考 （★・・・今回特記事項）
予算額
20,000-20,000 非常勤職員の夏期・冬期の賞与
700,000 -2,050,000 独立行政法人福祉医療機構の退職金掛け金
4,300,000-300,000 職員の社会保険料
450,000 -1,150,000 ※事業費＝利用者処遇関連
00300,000 -1,200,000 設備の消毒費 他
0050,0000 利用者処遇用の介護用品以外の消耗器具備品
100,000
50,000 訪問時の駐車料金
4,280,000-620,000 ※事務費＝利用者処遇以外の経費関連
200,000
0 職員予防接種 健診 他
10,0000 職員のユニフォーム
10,0000 会議会合等の出張費・交通費
100,000
0 研修参加費 テキスト代 研修にかかる交通費・出張費
100,000-100,000 事務にかかる10万円未満の器具・什器・備品
50,0000 伝票印刷 他
2,200,000
0 職員使用分の電気・ガス・水道代
300,000
100,000 緊急修繕（約30万円）
600,000
0 電話 FAX 郵送料 インターネット回線
10,000
0 会議経費50,000
0 募集広告費・パンフレット 他
470,000
40,00010,0000 建築設備定期検査
10,0000 産業医委託50,00040,000 廃棄処分業務委託
300,000
0 建物管理委託 セキュリティシステム 給与ソフトクラウド タイムカード電算システム
100,000
0 税理士
10,0000 銀行等の手数料
50,000-50,000 社福事業者総合保険 火災保険 他
100,000-600,000 NTT電話システム 会計ソフト 他
10,0000 印紙代
0-10,000
10,0000
10,0000 事務の雑費
200,0000
200,000
0 職員等の給食費
40,710,000 -6,830,000
1,770,000 10,650,000
0
0
0
0
0
0
200,0000
200,000
0 10万円以上の器具・備品（緊急・予備）（約20万円）
450,000-300,00026

令和５年度 収支予算（承認版KS）バインダー20230320S

行
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

前年度予算額
勘定科目名8744 1年以内返済予定リース債務返済支出
150,000
8570 施設整備等支出計
350,000
8580 施設整備等資金収支差額-350,000
収入 7680 積立資産取崩収入
2,050,000
7517 退職給付引当資産取崩収入
2,050,000
7541 職員処遇積立資産取崩収入
07720 その他の活動収入計
2,050,000
支出 8610 積立資産支出
500,000
8816 退職給付引当資産支出
500,000
8822 施設・整備等積立資産支出
08848 拠点区分間繰入金支出
08840 その他の活動による支出
150,000
8862 長期前払費用支出
150,000
8670 その他の活動支出計
650,000
8680 その他の活動資金収支差額
1,400,000
8877 予備費支出
09811 当期資金収支差額-7,830,000
9821 前期末支払資金残高
32,125,622
9831 当期末支払資金残高
24,295,622

コード⑦R5年度予算書（計画）20230307.xlsx

差引増減額
算出根拠 備考
予算額
450,000
介護ソフトASPリース使用料
650,000
300,000-650,000-300,000
0 -2,050,000
0 -2,050,000
00
0 -2,050,000
400,000-100,000
400,000-100,000 東社協の退職共済掛金
0
0
0
0
0
150,000

400,000-400,0000
720,000
24,295,622
25,015,622（★・・・今回特記事項）-250,000-1,800,000
08,550,000-7,830,000
720,00027

令和５年度 収支予算（承認版KS）バインダー20230320S

行
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

令和5年度予算（社会福祉法人会計基準による）
小平市地域包括支援センター小川ホーム
前年度予算額
勘定科目名
収入 7100 介護保険事業収入
79,630,000
7180 居宅介護支援介護料収入
12,400,000
7134
12,350,000
介護予防支援介護料収入 ①7134
50,000
介護予防支援介護料収入(公費) ②7900 介護予防日常生活支援総合事業収入
8,300,000
7342
8,300,000
事業収入（介護予防・日常生活） ③7343
0
事業負担金収入（公費） ④

コード7210 その他の事業収入7368
補助金事業収入(公費)(介護・その他)
7151
受託事業収入(介護･その他)
7153
その他の事業収入(介護･その他)
7311 経常経費寄附金収入7312 受取利息配当金収入
7570 その他の収入
7314
利用者等外給食費収入
7580
雑収入
7318
雑収入
7600 事業活動収入計
支出 8310 人件費支出
8312（職能給・勤続給合計）
8312 職員給料支出 職能給8312 職員給料支出 勤続給8312（手当合計）
8312 職員給料支出 処遇向上手当
8312 職員給料支出 管理職手当
8312 職員給料支出 扶養手当
8312 職員給料支出 住宅手当
8312 職員給料支出 超勤手当

⑧R5年度予算書（包括）20230308.xlsx

58,930,000
500,000
58,420,000
10,0000
10,000410,000
400,000
10,00010,00080,050,000
68,560,000
32,900,000
32,500,000
400,000
8,350,000
450,000
2,650,000
700,000
750,000
1,100,000

差引増減額
算出根拠 備考 （★・・・今回特記事項）
予算額
行79,480,000-150,000 ※昨年度3か月間の利用者数を基準に算出している。
1
12,900,000
500,000 （介護予防支援費介護報酬）212,850,000
500,000
利用者数(年間）
3
50,0000 介護予防支援2,544 × 438 単位 × 11.05 円×＝ 12,312,706 4
8,150,000-150,000 初回加算
72 × 300 単位 × 11.05 円×＝
238,680 5
8,150,000-150,000 介護予防支援（委託）704 × 438 単位 × 11.05 円× 10% ＝340,729 6
0
0 初回加算（委託）40 × 600 単位 × 11.05 円× 10% ＝26,520 7
合計 12,918,635 8
保険額① 12,868,635 9
公費額②50,000 10（介護予防ケアマネジメント費介護報酬） ※直近3ヶ月間の利用者数を基準に一年間分で算出する。 11
利用者数(年間）
12
介護予防ケアマネジメント 1,600 × 438 単位 × 11.05 円×＝ 7,743,840 13
初回加算
44 × 300 単位 × 11.05 円×＝145,860 14
介護予防ケアマネジメント（委託）528 × 438 単位 × 11.05 円× 10% ＝255,547 15
初回加算（委託）
28 × 600 単位 × 11.05 円× 10% ＝
18,564 16
合計 8,163,811 17
保険額③ 8,163,811 18
公費額④
0 19
58,430,000-500,00020
0-500,00021
58,420,000
0 小平市 地域包括運営事業・認知症カフェ・もの忘れ相談会・介護予防把握事業 他 22
10,0000 コミュニティサロン
23
0
0
24
10,0000 銀行預金の利息
25420,000
10,00026
400,000
0 職員等の給食費
27
20,00010,00028
20,00010,000 雑収入
2979,910,000-140,00030
64,100,000 -4,460,000 ★非常勤職員1名退職による増減を含め計上している。
31
33,250,000
350,000
32
33,000,000
500,000 常勤職員の職能給33250,000-150,000 常勤職員の勤続給347,410,000-940,000 ※職員の各手当
35450,0000362,550,000-100,00037
250,000-450,00038
650,000-100,00039
900,000-200,00040

28

令和５年度 収支予算（承認版KS）バインダー20230320S

勘定科目名8312 職員給料支出 通勤手当
8312 職員給料支出 資格手当
8312 職員給料支出 緊急出勤手当
8312 職員給料支出 処遇改善一時金
8313 職員賞与支出 （合計)8313 職員賞与支出 賞与安定8313 職員賞与支出 賞与業績
8314 非常勤職員給与支出 (合計）8314 非常勤職員給与支出 給与8314 非常勤職員給与支出 賞与
8316 退職給付支出
8317 法定福利費支出(人件費)8320 事業費支出
8331 給食費支出
8332 介護用品費支出
8334 診療･療養等材料費支出
8335 保健衛生費支出
8338 教養娯楽費支出
8339 日用品費支出
8345 消耗器具備品費支出
8352 車輌費支出
8330 事務費支出
8511 福利厚生費支出(事務)8512 職員被服費支出8513 旅費交通費支出(事務)8514 研修研究費支出8515 事務消耗品費支出
8516 印刷製本費支出(事務)8517 水道光熱費支出(事務)8519 修繕費支出(事務)8521 通信運搬費支出(事務)8522 会議費支出(事務)8523 広報費支出(事務)8340 業務委託費支出8524
検査委託費支出8527
医事委託費支出8528
清掃委託費支出8529
保守委託費支出8532
その他の委託費支出
8533 手数料支出(事務)8534 保険料支出(事務)8535 賃借料支出(事務)8536 土地･建物賃借料支出(事務)コード⑧R5年度予算書（包括）20230308.xlsx

前年度予算額

450,000
850,000
50,0001,350,000
9,850,000
7,000,000
2,850,000
6,760,000
6,700,000
60,0002,100,000
8,600,000
1,550,000
0001,000,000
200,000
50,000100,000
200,000
15,380,000
300,000
50,00010,000200,000
1,200,000
100,000
6,500,000
500,000
900,000
50,00050,0001,610,000
50,00010,00050,0001,200,000
300,000
50,000450,000
1,700,000
1,440,000

差引増減額
算出根拠 備考 （★・・・今回特記事項）
予算額
400,000-50,000
850,000
0
10,000-40,000
1,350,000
09,850,000
07,000,000
0 常勤職員の夏期・冬期の賞与（安定分）
2,850,000
0 常勤職員の夏期・冬期の賞与（業績分）
4,340,000 -2,420,000
4,300,000 -2,400,000 非常勤職員の給与
40,000-20,000 非常勤職員の夏期・冬期の賞与
950,000 -1,150,000 独立行政法人福祉医療機構の退職金掛け金
8,300,000-300,000 職員の社会保険料
1,350,000-200,000 ※事業費＝利用者処遇関連
0
0
0
0
0
0
800,000-200,000 設備の消毒費 他
200,000
0 サロン材料費
50,0000 ポリ袋 清掃用品 他
100,000
0 利用者処遇用の介護用品以外の消耗器具備品
200,000
0 車輌の燃料費 訪問時の駐車料金 車検費用
12,390,000 -2,990,000 ※事務費＝利用者処遇以外の経費関連
300,000
0 職員予防接種 健診 他
50,0000 職員のユニフォーム
10,0000 会議会合等の出張費・交通費200,000
0 研修参加費 テキスト代 研修にかかる交通費・出張費
1,000,000-200,000 事務にかかる10万円未満の器具・什器・備品
100,000
0 伝票印刷 他
4,000,000 -2,500,000 職員使用分の電気・ガス・水道代
500,000
0 緊急修繕（約50万円）
900,000
0 電話 FAX 郵送料 インターネット回線
50,000
0 会議経費50,000
0 募集広告費・パンフレット 他
1,510,000-100,000
50,0000 建築設備定期検査
10,0000 産業医委託50,0000 廃棄処分業務委託
1,100,000-100,000 建物管理委託 セキュリティシステム 給与ソフトクラウド タイムカード電算システム
300,000
0 税理士 予防プラン作成委託 他
50,0000 銀行等の手数料
350,000-100,000 社福事業者総合保険 火災保険 他
1,700,000
0 NTT電話システム 会計ソフト 他
1,440,000
0 出張所・駐車場家賃29

令和５年度 収支予算（承認版KS）バインダー20230320S

行
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

勘定科目名8537 租税公課支出(事務)8538 保守料支出(事務)8541 諸会費支出(事務)8350 雑支出
8552
雑支出(事務)8450 その他の支出
8616 利用者等外給食費支出
8500 事業活動支出計
8510 事業活動資金収支差額
収入 7650 施設整備等収入計
支出 8530 固定資産取得支出
8714 建物取得支出(基本)8722 車輌運搬具取得支出
8723 器具及び備品取得支出
8570 施設整備等支出計8580 施設整備等資金収支差額
収入 7680 積立資産取崩収入
7517 退職給付引当資産取崩収入7535 空調設備改修積立資産取崩収入
7541 職員処遇積立資産取崩収入
7549 拠点区分間繰入金収入
7720 その他の活動収入計
支出 8610 積立資産支出
8816 退職給付引当資産支出
8822 施設・整備等積立資産支出
8840 その他の活動による支出
8860 長期前払費用支出
8670 その他の活動支出計
8680 その他の活動資金収支差額
8877 予備費支出
9811 当期資金収支差額
9821 前期末支払資金残高
9831 当期末支払資金残高
コード

前年度予算額

100,000
50,00070,00050,00050,000200,000
200,000
85,690,000-5,640,000
01,050,000
001,050,000
1,050,000-1,050,000
1,000,000
1,000,000
0001,000,000
700,000
700,0000
200,000
200,000
900,000
100,000
0-6,590,000
32,196,934
25,606,934

差引増減額
算出根拠 備考 （★・・・今回特記事項）
予算額
100,000
0 印紙代 車検費用
0-50,000
70,0000 老施協・社協 会費
10,000-40,000
10,000-40,000 事務の雑費
200,0000
200,000
0 職員等の給食費
78,040,000 -7,650,000
1,870,000
7,510,00000700,000-350,0000000700,000-350,000 10万円以上の器具・備品（緊急・予備）（約30万円） ★パソコン4台更新（約40万円）
700,000-350,000-700,000
350,000
0 -1,000,000
0 -1,000,000
0
0
0
0
0
0
0 -1,000,000
700,0000
700,000
0 東社協の退職共済掛金
000200,0000
200,000
700,000-200,000-700,000-800,00000470,000
7,060,000
25,606,934 -6,590,000
26,076,934
470,000

この収支予算書は原本と相違ないことを証明します。
令和５年３月２９日
東京都小平市小川西町2-35-2
社会福祉法人⑧R5年度予算書（包括）20230308.xlsx

30

緑

友

会

令和５年度 収支予算（承認版KS）バインダー20230320S

行
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116