会計区分一覧表
(H26)
№
1

2

サービス区分

細№

セグメント

備考

1

法人運営事業2

共同募金運動推進事業

3

共同募金助成金事業

共同募金・歳末たすけあい募金助成金事
業4

ボランティア活動事業

ボランティア活動、ふれあいサービス

5

社会福祉大会事業

6

ちびっこフェスティバル事業

7

福祉機器リサイクル事業

8

認知症高齢者家族やすらぎ支援事 1.やすらぎ支援員養成講座
2.やすらぎ支援員フォローアップ研修
業
3.やすらぎ支援員派遣

9

認知症サポーター養成講座事業

法人運営事業

福祉のまちづくり事業（地域福祉活動推進事業）

10 手話奉仕員養成講座事業
11 地域支え合い体制づくり事業
12

民生児童委員協議会連合会運営
事業

13 福祉相談事業

心配ごと相談、法律相談

14 障害者相談支援事業
15 日常生活自立支援事業
3

しあわせネット

福祉サービス利用支援事業
16 生活福祉資金貸付事業
17 家計相談支援事業
18 地域包括支援センター事業
19 ホームヘルプサービス
20 デイサービスセンター芦山
21 デイサービスセンターいまだて
22 デイサービスセンターつねひさ

4

福祉サービス事業

23 デイサービスセンターやふね
24 訪問入浴サービス
25 ケアマネジメントサービス
26 介護支援サービス事業

安心サポート、二次予防サービス、身障者
入浴サービス、要介護認定調査

27 放課後児童健全育成事業

学童保育

28 社会福祉センター事業
5

公共施設管理運営事業

29 老人福祉センター事業

今寿苑

30 児童館事業

7センター、7館

【参考資料】

事業活動明細書（自）平成26年4月1日（至）平成27年3月31日

サービス区分： 法人運営事業

勘定科目
サ 収 会費収益ー益
一般会費収益ビ
賛助会費収益ス
活寄附金収益
動
経常経費補助金収益増
市補助金収益減（単位：円）

セグメント
法人運営
3,944,194

共募推進

内部取引消
去

合計

合計
(消去後)

3,944,194

3,944,194

3,401,194
543,000

3,401,194
543,000

3,401,194
543,000

750,000
10,653,000

750,000
10,653,000

750,000
10,653,000

10,073,000
10,073,000

10,073,000
10,073,000

10,073,000
10,073,000

580,000

580,000
1,000,000
1,000,000
16,347,194
15,954,549

580,000
1,000,000
1,000,000
16,347,194
15,954,549

447,000

447,000

8,380,271-3,696,385
6,688,148

8,380,271-3,696,385
6,688,148

175,900
4,350,047
4,092,164
257,883-390,432

175,900
4,350,047
4,092,164
257,883-390,432

3,466,828
174,705
15,2003,466,828
174,705
15,2003,466,828
174,705
15,20039,20031,03447,68286,827
104,582

39,20031,03447,68286,827
104,582

39,20031,03447,68286,827
104,582

1,642,400
18,59061,35012,3501,642,400
18,59061,35012,3501,642,400
18,59061,35012,350955,500
277,408348,243955,500
277,408348,243955,500
277,408348,243

国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)サ 収 受取利息配当金収益
ー 益
その他のサービス活動外収益
ビ受入研修費収益ス活
雑収益動
サービス活動外収益計(4)外増費減用
サービス活動外費用計(5)-19,476
18,750,144-3,402,950
2,901,487
101,214
55,20046,014
3,002,701-19,476
19,750,144-3,402,950
2,901,487
101,214
55,20046,014
3,002,701-19,476
19,750,144-3,402,950
2,901,487
101,214
55,20046,014
3,002,701

サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)3,002,701-400,249

3,002,701-400,249

3,002,701-400,249

2
2

2
2

2
2

150,360
150,360
150,362-150,362-550,611

150,360
150,360
150,362-150,362-550,611

150,360
150,360
150,362-150,362-550,611-550,611-550,611-550,611-37,469,268-38,019,879-37,469,268-38,019,879-37,469,268-38,019,879

5,721,430

5,721,430

5,721,430

2,787,072-35,085,521

2,787,072-35,085,521

2,787,072-35,085,521の部

社協活動補助金収益
その他助成金収益
負担金収益
共同募金委員会負担金収益
サービス活動収益計(1)費 人件費
用 役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
退職金費用
退職共済掛金費用
法定福利費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
諸会費
雑費
減価償却費

の
部

特収
別益
特別収益計(8)増費
固定資産売却損･処分損減の 用 器具及び備品売却損･処分損
部
その他の特別損失

過年度修正損特別費用計(9)特別増減差額(10)＝(8)－(9)税引前当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)＝(11)－(12)－(13)繰 前期繰越活動増減差額(15)越活 当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)＋(15)
動 基本金取崩額(17)増基金取崩額(18)減
差 その他の積立金取崩額(19)額 その他の積立金積立額(20)の部 次期繰越活動増減差額(21)＝(16)＋(17)＋(18)＋(19)－(20)15,347,194
14,954,549

1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000

447,000
7,714,271-3,879,385
6,688,148
175,900
4,331,047
4,092,164
238,883-522,432

666,000
183,000

19,00019,000132,000

1,000,000

【参考資料】

事業活動明細書（自）平成26年4月1日（至）平成27年3月31日

サービス区分： 福祉のまちづくり事業（単位：円）

勘定科目
共募助成 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 福祉大会 ちびﾌｪｽ
サ 収 会費収益
3,823,000
149,000
ー 益 一般会費収益
3,823,000
149,000ビ
経常経費補助金収益
19,007,316 4,251,920
ス
市補助金収益7,770,000 3,600,000
活
福祉活動専門員設置補助金収益
570,000 3,600,000
動
在宅福祉強化事業補助金収益7,200,000
増
県社協助成金収益
591,000
減の地域ぐるみ福祉教育事業助成金収益
230,000
部
つながりの輪づくり推進事業助成金収益
361,000
共同募金助成金収益
11,237,316
一般募金助成金収益
6,228,686
歳末たすけあい助成金収益 4,998,630
緊急災害援護助成金収益10,000
その他助成金収益
60,920
受託金収益
400,000
400,000
市受託金収益400,000
400,000
社会福祉大会事業受託金収益
400,000
ちびっ子フェスティバル事業受託金収益
400,000

セグメント
リサイクル やすらぎ 認知症ｻﾎﾟ 手話養成
149,000
149,000

300,000 1,302,150
300,000 1,302,150

315,000
315,000

552,960
552,960

1,302,150
315,000

認知症サポーター養成講座事業受託金収益

552,960

手話奉仕員養成講座事業受託金収益

県社協受託金収益

291,000
291,000

地域支え合い体制づくり事業受託金収益

事業収益
参加費収益
利用料収益
手数料収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 職員給料
職員賞与
退職給付費用
退職共済掛金費用
法定福利費
事業費
水道光熱費
消耗器具備品費
消耗品費
保険料
賃借料
諸謝金
旅費交通費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
給付金
租税公課
雑費
事務費
研修研究費
助成金費用

291,000

300,000

福祉機器リサイクル事業受託金収益
認知症高齢者家族やすらぎ支援事業受託金収益

753,600

658,800

245,400

753,600

658,800

245,400

22,830,316 5,005,520
11,593,000 3,600,000
7,721,000 2,398,000
2,122,000
659,000
220,000
68,000220,000
68,0001,530,000
475,000
2,856,290 1,722,228
146,082
146,082
129,342
191,874
189,000
1,061,540

163,309
163,309
18,59010,000944,750
47,560133,600

549,000
149,000
99,00027,0003,000
3,000
20,000400,000

1,058,800
634,500
422,576
116,114
12,056
12,056
83,754424,300
6,048
87,15287,152

155,000
155,000

449,000
149,000
99,00027,0003,000
3,000
20,000300,000

1,547,550
367,000
244,000
67,0007,000
7,000
49,0001,180,550

315,000
43,28628,828
7,922
822
822
5,714
271,714707,960
114,386
79,38619,0002,000
2,000
14,000593,574

440,000
149,000
99,00027,0003,000
3,000
20,000291,000

8,460
8,460

65,646
65,646
9,296

49,34049,34018,590155,000
155,000
9,296

68,17568,175858,180130,000

377,000

50,00030,0002,500
33,66041,850278,164

91,67521,21581,857135,144

1,012,322
10,00079,302321,840

27,80080,31660,92060,920200,000

14,50038,800549,000

1,058,800

67,05087,66729,576
4,082

4,178

88,45935,711

23,62622,00031,916

11,00057,00011,5005,000

26,10010,600449,000

1,547,550

315,000

707,960

440,000

289,800
2,376

3,240

7,471,816
6,386,872
その他事業助成金費用
1,084,944
サービス活動費用計(2)21,921,106
サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)909,210
サー 収 受取利息配当金収益
ビス 益
サービス活動外収益計(4)活動 費 その他のサービス活動外費用
外増 用
サービス活動外費用計(5)減
地域福祉活動推進事業助成金費用の部

税引前当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)合計

909,210572,500-5,128572,500
904,082

572,500
904,082

909,210-5,128904,082

904,082

909,210555,772
1,464,982-5,128574,418
569,290904,082
1,130,190
2,034,272

904,082
1,130,190
2,034,272

1,464,982

569,2902,034,272

2,034,272

サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)

経常増減差額(7)＝(3)＋(6)
特 収 施設整備等補助金収益
別益
特別収益計(8)増 費 固定資産売却損･処分損
減用
特別費用計(9)の特別増減差額(10)＝(8)－(9)部

200,000
5,583,148-577,628
572,500
572,500

4,270,000
4,270,000
23,259,236
11,370,000
4,170,000
7,200,000
591,000
230,000
361,000
11,237,316
6,228,686
4,998,630
10,00060,9203,561,110
3,270,110
400,000
400,000
300,000
1,302,150
315,000
552,960
291,000
291,000
360,000 2,172,800
155,000
1,657,800
360,000
360,000
360,000 33,263,146
346,800 17,145,972
230,800 11,421,590
63,000 3,135,036
7,000
325,878
7,000
325,878
46,000 2,263,468
13,200 8,052,856
6,048
743,164
743,164
185,114
231,874
2,551,430
47,5601,270,650
278,164
362,795
537,908
2,376
1,526,717
10,00013,200210,500
88,55660,92060,9207,671,816
6,386,872
1,284,944
360,000 32,931,564
331,582
572,500
572,500

合計(消去後)
4,270,000
4,270,000
23,259,236
11,370,000
4,170,000
7,200,000
591,000
230,000
361,000
11,237,316
6,228,686
4,998,630
10,00060,9203,561,110
3,270,110
400,000
400,000
300,000
1,302,150
315,000
552,960
291,000
291,000
2,172,800
155,000
1,657,800
360,000
33,263,146
17,145,972
11,421,590
3,135,036
325,878
325,878
2,263,468
8,052,856
6,048
743,164
743,164
185,114
231,874
2,551,430
47,5601,270,650
278,164
362,795
537,908
2,376
1,526,717
10,000210,500
88,55660,92060,9207,671,816
6,386,872
1,284,944
32,931,564
331,582
572,500
572,500

支え合い 民連運営
149,000
149,000

内部取引
消去

法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)＝(11)－(12)－(13)繰 前期繰越活動増減差額(15)越活 当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)＋(15)
動 基本金取崩額(17)増
減 基金取崩額(18)差 その他の積立金取崩額(19)額
その他の積立金積立額(20)の部 次期繰越活動増減差額(21)＝(16)＋(17)＋(18)＋(19)－(20)【参考資料】

事業活動明細書（自）平成26年4月1日（至）平成27年3月31日

サービス区分： 福祉サービス利用支援事業（単位：円）

勘定科目
サ 収 経常経費補助金収益
ー 益 市補助金収益ビ
社協活動補助金収益
ス
受託金収益
活
市受託金収益動
障害者相談支援事業受託金収益増
地域包括支援センター事業受託金収益減
家計相談支援事業受託金収益の障害支援区分認定調査事業受託金収益部
県社協受託金収益
日常生活自立支援事業受託金収益
生活福祉資金貸付事業受託金収益
事業収益
利用料収益
介護保険事業収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
障害福祉サービス等事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サービス利用計画作成費収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
退職金費用
退職共済掛金費用
法定福利費
事業費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
消耗品費
器具備品費
保険料
賃借料
車輛費
諸謝金
旅費交通費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
租税公課
雑費
事務費
福利厚生費
研修研究費
諸会費
負担金費用
地域包括サブセンター負担金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)サー 収 その他のサービス活動外収益
ビ 益
受入研修費収益ス
活
サービス活動外収益計(4)動
外 費 その他のサービス活動外費用増
減 用
サービス活動外費用計(5)のサービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)部
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)
特 収 施設整備等補助金収益
別益
特別収益計(8)増 費 固定資産売却損･処分損
減 用 サービス区分間繰入金費用のその他の特別損失部

福祉相談2,790,000
2,790,000
2,790,000

障害相談

10,538,000
10,538,000
10,000,000

セグメント
日常自立
生福資金

95,230,785
2,697,815
8,100
8,100
8,100

2,790,000
2,790,000
2,790,000
89,383,020
78,672,260
10,000,000
65,134,260
3,000,000
538,000
10,710,760
6,439,000
4,271,760
1,365,500
1,365,500
32,794,340
32,794,340
32,794,340
4,401,000
4,401,000
4,401,000
130,733,860
51,170,427
33,585,595
7,020,304
1,375,440
1,236,800
1,605,967
331,137
1,274,830
6,346,321
28,317,443
166,646
234,738
859,233
711,900
147,333
398,272
1,265,682
1,018,132
749,100
118,360
876,400
23,6952,067,422
110,759
18,779,260
1,498,854
144,700
6,190
263,129
177,129
46,00040,00048,285,046
48,285,046
4,229
128,040,274
2,693,586
8,100
8,100
8,100

合計
(消去後)
2,790,000
2,790,000
2,790,000
89,383,020
78,672,260
10,000,000
65,134,260
3,000,000
538,000
10,710,760
6,439,000
4,271,760
1,365,500
1,365,500
32,794,340
32,794,340
32,794,340
4,401,000
4,401,000
4,401,000
130,733,860
51,170,427
33,585,595
7,020,304
1,375,440
1,236,800
1,605,967
331,137
1,274,830
6,346,321
28,317,443
166,646
234,738
859,233
711,900
147,333
398,272
1,265,682
1,018,132
749,100
118,360
876,400
23,6952,067,422
110,759
18,779,260
1,498,854
144,700
6,190
263,129
177,129
46,00040,00048,285,046
48,285,046
4,229
128,040,274
2,693,586
8,100
8,100
8,100

-4,2298,100
2,705,915

8,100
2,701,686

8,100
2,701,686-4,2292,692,850
33,27033,2702,726,120-2,726,120-20,205

2,692,850
33,27033,2702,726,120-2,726,120-24,434

2,692,850
33,27033,2702,726,120-2,726,120-24,434-4,22938,80434,575-20,205-3,586,872-3,607,077-24,434-3,548,068-3,572,502-24,434-3,548,068-3,572,502

34,575-3,607,077-3,572,502-3,572,502

6,439,000

部 次期繰越活動増減差額(21)＝(16)＋(17)＋(18)＋(19)－(20)3,000,000
3,000,000

地域包括

65,134,260
65,134,260
65,134,260

3,000,000
538,000
6,439,000
6,439,000

4,271,760
4,271,760

1,365,500
1,365,500
32,794,340
32,794,340
32,794,340
4,401,000
4,401,000
4,401,000
14,939,000
13,852,496
9,226,300
2,535,300

7,804,500
6,851,800
3,740,000
1,028,000

4,271,760
3,326,658
2,807,000
59,0003,000,000
2,565,707
1,724,707
461,000

97,928,600
22,713,766
14,848,588
2,597,004
1,375,440

35,000262,300

1,236,800
107,000

6,000

48,00035,000246,000
930,000

262,300
1,828,596
1,030,454

107,000
740,000
952,700

6,000
454,658
945,102

48,000332,000
428,293

13,294
13,29486,36686,366

68,264
68,264

9,072
9,072

29,400213,156
44,100196,547

66,70747,807
18,90086,726
57,912
351,100

44,10051,65538,400150,860

25,30028,96030,000125,000
18,6001,147,667
331,137
816,530
2,745,067
24,030,894
166,646
234,738
615,530
487,097
128,433
98,3901,038,515
470,485
85,0004,400
359,240

87,976
17,033

132,210
23,20072,611

95,986

593,068

40,455110,900

2,790,000
1,860,000
1,239,000
340,000

513,800
17,000210,000
91,5581,134
53,814

11,000126,300
23,695
129,546
20,00024,000129,844
25,90056,05056,050

6,000
6,000

2,790,000

14,939,000

4,229
7,808,729-4,229

過年度修正損特別費用計(9)特別増減差額(10)＝(8)－(9)税引前当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)＝(11)－(12)－(13)繰 前期繰越活動増減差額(15)越活 当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)＋(15)
動 基本金取崩額(17)増
減 基金取崩額(18)差 その他の積立金取崩額(19)額
その他の積立金積立額(20)の4,271,760

家計相談

4,271,760

3,000,000

1,553,521
49,392
18,755,260
585,687
7,900
6,190
201,079
121,079
40,00040,00048,285,046
48,285,046

合計

内部取引消
去

【参考資料】

事業活動明細書（自）平成26年4月1日（至）平成27年3月31日

サービス区分： 福祉サービス事業（単位：円）

勘定科目

セグメント
ホームヘルプサ 収 経常経費補助金収益
ー益
その他助成金収益
ビ
ス
受託金収益
活
市受託金収益動
増二次予防サービス事業受託金収益減
身障者入浴サービス事業受託金収益の部
要介護認定調査事業受託金収益

デイ芦山 デイいまだて デイつねひさ デイやふね 訪問入浴

ケアマネ

介護支援 放課後児童

内部取引
消去

合計
(消去後)

20,00020,00020,00020,00020,00020,0003,304,858 33,444,500 36,749,358

36,749,358

3,304,858 33,444,500 36,749,358

36,749,358

1,320,000

1,320,000

1,320,000

818,350

818,350

818,350

1,166,508

1,166,508

1,166,508

33,444,500 33,444,500

33,444,500

42,000 32,618,150 32,660,150

32,660,150

42,000 32,618,150 32,660,150

32,660,150

418,530

332,223,119

332,223,119

放課後児童健全育成事業受託金収益

事業収益
利用料収益
介護保険事業収益

合計

57,659,791 85,154,416 68,978,801 29,715,720 28,389,250

5,267,770 56,638,841

居宅介護料収益57,659,791 78,853,032 63,537,461

5,267,770

205,318,054

205,318,054（介護報酬収益）51,662,718 70,423,808 57,106,080

4,740,993

183,933,599

183,933,599

介護報酬収益41,131,713 58,126,248 51,332,850

4,740,993

155,331,804

155,331,804

介護予防報酬収益

10,531,005 12,297,560 5,773,230

28,601,795

28,601,795（利用者負担金収益）

5,997,073 8,429,224 6,431,381

21,384,455

21,384,455

277,551

277,551

19,776,422

19,776,422

28,90628,906

1,301,576

1,301,576

介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）526,777

277,551
5,230,704 7,849,040 6,169,901

介護予防負担金収益（公費）28,906

介護予防負担金収益（一般）459,912580,184

526,777

261,480

地域密着型介護料収益

28,251,720 26,958,110

55,209,830

55,209,830（介護報酬収益）24,978,159 24,170,562

49,148,721

49,148,721

介護報酬収益24,978,159 24,149,070

49,127,229

49,127,229

介護予防報酬収益

21,492

21,492

21,492（利用者負担金収益）

3,273,561 2,787,548

6,061,109

6,061,109

3,273,561 2,787,548

6,061,109

6,061,109

56,638,841

56,638,841

56,638,841

56,638,841

56,638,841

56,638,841

14,372,784

14,372,784

140

20,80620,806

6,015,638 5,441,340 1,464,000 1,431,000

14,351,97814,351,978

介護負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
利用者等利用料収益

6,036,304 5,441,340 1,464,000 1,431,140
20,666

居宅介護サービス利用料収益

食費収益（一般）
その他の事業収益265,080

418,530

683,610

683,610

受託事業収益265,080

418,530

683,610

683,610

1,092,000

51,030,442

51,030,442

障害福祉サービス等事業収益 48,308,341 1,092,000

49,400,341

49,400,341

49,400,341

49,400,341

障害福祉サービス等事業収益
介護給付費収益49,938,442

48,308,341 1,092,000

利用者負担金収益

732,401

732,401

732,401

その他の事業収益

897,700

897,700

897,700

受託事業収益897,700

897,700

897,700

サービス活動収益計(1)107,618,233 86,246,416 68,978,801 29,715,720 28,389,250

5,267,770 56,638,841

3,765,388 66,062,650 452,683,069

452,683,069

費 人件費
用
職員給料

85,328,949 58,162,804 42,442,305 17,445,026 17,036,427

5,096,000 38,335,850

3,246,829 47,599,984 314,694,174

314,694,174

52,652,429 37,145,934 30,188,753 11,148,158 11,129,556 3,526,000 24,889,919 2,162,336 26,705,121 199,548,206

199,548,206

職員賞与

7,727,553 6,302,459 3,222,738 1,873,452 1,460,398

賞与引当金繰入3,730,004 3,375,084 1,569,164

878,872

非常勤職員給与8,733,350 1,641,325 1,183,455

退職給付費用775,000 3,575,975

594,037 1,100,285 26,631,897

26,631,897

910,880

1,610,548

4,403,388 16,477,940

16,477,940

753,350

787,550

1,929,990

8,874,048 23,903,068

23,903,068

2,826,040 2,853,557 1,604,403

703,179

860,443

127,000 1,812,394

61,544 1,039,963 11,888,523

11,888,523

退職金費用

1,358,840 1,554,557

302,603

122,079

279,343

947,394

695,098 5,259,914

5,259,914

退職共済掛金費用

1,467,200 1,299,000 1,301,800

581,100

581,100

344,865 6,628,609

6,628,609

法定福利費
事業費

127,000

865,000

61,5449,659,573 6,844,445 4,673,792 2,088,015 1,887,600

668,000 4,517,024

428,912 5,477,179 36,244,540

36,244,540

8,001,909 18,390,410 12,120,308

1,236,680

518,559

8,842,994 61,874,574

61,874,574

6,113,950 15,253,565

15,253,565

17,529 1,115,397

179,258 5,779,826

5,779,826

44,256472,824

10,912 2,524,607

2,524,607

給食費

4,585,334

3,255,595

4,005,474 3,183,860 1,073,987

876,294

4,922,785

水道光熱費

656,664 2,377,169

燃料費

448,912 1,386,396

22,746

138,561

消耗器具備品費

177,592 1,645,987

509,712385,429

393,708

165,061

56,32793,513

214,542 3,641,871

3,641,871

消耗品費

177,592 1,586,587

481,632

357,349

309,576

68,941

56,32793,513

214,542 3,346,059

3,346,059

59,40028,08028,08084,132

96,120295,812295,812942,400

626,900

400,650

408,700

334,030

766,920 3,780,432

3,780,432

賃借料

2,369,032 1,649,972 5,249,755

835,307

110,748

298,287 12,113,105

12,113,105

車輛費

2,917,893 1,866,240

591,410

480,906

267,791 8,165,985

8,165,985

器具備品費
保険料

137,386

604,997782,195

828,81262,726

100,720

1,600,004
302,065

876,150

81,335

勘定科目

セグメント
ホームヘルプ

諸謝金
旅費交通費

デイ芦山 デイいまだて デイつねひさ デイやふね 訪問入浴

15,00062,00066,000

400

4,400

2,200

89,72080,200

印刷製本費

ケアマネ

190,000
21,60012,655924,942

212,718

108,452

75,992313,000

2,040

通信運搬費

634,229

282,097

34,070112,507

18,311

3,519

294,067

会議費

80,58762,7188,400

11,82011,880

業務委託費

166,432 1,672,744 1,048,000

205,268

手数料317,127 1,245,637

242,91291,746

41,2446,000

25,2007,700

34,600

租税公課

1,000

122,500

18,100

雑費

67,00050,01432,540

事務費

655,074

523,294

325,659

111,508

福利厚生費

490,214411,020

286,045

91,508

職員被服費

4,860

25,87421,014

研修研究費

140,000

13,500

諸会費

20,00072,90018,60020,000

減価償却費

1,462,928 11,424,199

408,927

1,635,363

1,428,720

国庫補助金等特別積立金取崩額-299,792-16,436-670,000-330,060

サービス活動費用計(2)サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)

経常増減差額(7)＝(3)＋(6)
特 収 サービス区分間繰入金収益別益
その他の特別収益増減
区分間退職給付引当金移管収益の特別収益計(8)部
費 その他の特別損失
用

過年度修正損特別増減差額(10)＝(8)－(9)251,520

251,520

1,656,839

1,656,839

239,119 1,617,919

1,617,919

7,040

209,530

209,530

77,7003,170,144

3,170,144

202,574

610,841 2,758,081

2,758,081

43,10022,274

263,300

263,300

132,376

48,000346,550

346,550

140,718

315,643

416,000

2,487,896

2,487,896

98,690286,643

416,000 2,080,120

2,080,120

93,776

93,776

182,500

182,500

131,500

131,500

133,451 17,527,873

17,527,873-1,705,351-1,705,351

6,628,871 44,312,372

3,765,388 56,992,429 394,879,166

394,879,166

6,857,850 -1,361,101 12,326,469

9,070,221 57,803,903

57,803,903

2,088,103

2,088,103

196,700

196,700

34,70034,70042,02895,149,068 88,111,644 55,280,763 23,107,231 21,531,400

296,191

738,094

2,088,103
86,70013,00029,7005,000

57,0008,000

20,0004,000

73,000162,000

162,000

86,7002,101,103

20,0004,000

73,0002,284,803

2,284,803

7,350

750

8,100

8,100

7,350

750

8,100

8,100

7,350

750

8,100

8,100

12,6503,250

2,276,703

2,276,703

235,875 13,710,688

6,611,739

6,857,850 -1,361,101 12,326,469

9,143,221 60,080,606

60,080,606

2,692,850

2,692,850

2,692,850

86,70012,555,865

2,101,103

20,0004,000

73,00073,0002,356,637

5,211,554

7,568,191 -7,568,191

2,356,637

5,211,554

7,568,191 -7,568,191

2,356,637

5,211,554

2,692,850

152,9447,691,201

52,46023,366

41,591

69,15743,602

152,944

123,01052,46023,366

41,591

69,15743,6027,568,191

区分間退職給付引当金移管費用

特別費用計(9)8,300

11,10016,6206,608,489

合計
(消去後)

8,300
60,000

2,851

内部取引
消去

333,000

29,000

サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2) 12,469,165 -1,865,228 13,698,038

サ 収 受取利息配当金収益ー益
その他のサービス活動外収益
ビス
受入研修費収益活
雑収益動外
サービス活動外収益計(4)増費 その他のサービス活動外費用
減用の利用者等外給食費
部
サービス活動外費用計(5)

9,000

合計
333,000

1,300

修繕費

-389,063

介護支援 放課後児童

152,944

10,261,041 -7,568,191

2,692,850

8,074,321 -7,568,191

506,130

506,130

506,130

7,568,191 -7,568,191

7,691,201

52,46023,366

41,591

69,15743,602

8,074,321 -7,568,191-152,944 -7,691,201

2,304,177-23,366

5,169,963

2,623,693-43,6022,186,720

2,186,720

9,099,619 62,267,326

62,267,326

2,607,900

2,607,900

2,607,900

6,491,719 59,659,426

59,659,426

3,804,593 226,013,578

226,013,578

10,296,312 285,673,004

285,673,004

2,088,059

2,088,059

10,296,312 283,584,945

283,584,945

税引前当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10) 12,402,921 -7,455,326 16,014,865

6,588,373 12,027,813 -1,361,101 14,950,162

法人税、住民税及び事業税(12)506,130

法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)＝(11)－(12)－(13) 12,402,921 -7,455,326 16,014,865 6,588,373 12,027,813 -1,361,101 14,950,162
繰 前期繰越活動増減差額(15)18,770,068 132,850,092 16,948,921 14,183,273 4,689,074 6,454,085 28,313,472
越活 当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)＋(15) 31,172,989 125,394,766 32,963,786 20,771,646 16,716,887 5,092,984 43,263,634
動 基本金取崩額(17)増
減 基金取崩額(18)差 その他の積立金取崩額(19)額
2,088,059の その他の積立金積立額(20)部 次期繰越活動増減差額(21)＝(16)＋(17)＋(18)＋(19)－(20) 31,172,989 123,306,707 32,963,786 20,771,646 16,716,887 5,092,984 43,263,634

【参考資料】

事業活動明細書（自）平成26年4月1日（至）平成27年3月31日

サービス区分： 公共施設管理運営事業（単位：円）

勘定科目

セグメント
社福ｾﾝﾀｰ

サ 収 経常経費補助金収益
ー益
その他助成金収益
ビ
受託金収益
ス
活
市受託金収益動
社会福祉センター事業受託金収益増
老人福祉センター事業受託金収益減の児童館事業受託金収益部
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
退職共済掛金費用
法定福利費
事業費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
消耗品費
器具備品費
保険料
賃借料
車輛費
諸謝金
旅費交通費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
租税公課
雑費
事務費
福利厚生費
研修研究費
諸会費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)
サ 収 その他のサービス活動外収益ー
益 受入研修費収益
ビ
ス
雑収益
活
動
外
費
増
減 用
の
部

特収
別益
増
減費
の用
部

老福ｾﾝﾀｰ児童館
99,924

合計

内部取引消
去

合計
(消去後)

99,92499,92426,000,000

16,000,000

99,924
94,638,000

99,924
136,638,000

99,924
136,638,000

26,000,000
26,000,000

16,000,000

94,638,000

136,638,000
26,000,000

136,638,000
26,000,000

94,638,000

16,000,000
94,638,000

16,000,000
94,638,000

16,000,000
26,000,000
5,290,000
3,523,000
968,000

16,000,000
7,682,000
5,389,835
992,400
413,600

94,737,924
75,083,000
43,594,000
11,470,000
8,779,000

136,737,924
88,055,000
52,506,835
13,430,400
9,192,600

136,737,924
88,055,000
52,506,835
13,430,400
9,192,600

101,000

146,000

3,081,000

3,328,000

3,328,000

101,000
698,000
20,672,736

146,000
740,165
8,217,532

3,081,000
8,159,000
16,769,756

3,328,000
9,597,165
45,660,024

3,328,000
9,597,165
45,660,024

8,093,977
4,498,633
316,384
266,674
49,7101,574,030
1,801,910
484,342436,298
48,0444,515,983
105,030
4,187,777
3,353,649
834,128

14,183,990
6,405,573
4,988,503
4,056,621
931,882

14,183,990
6,405,573
4,988,503
4,056,621
931,882

32,620375,948

109,700
180,600
305,180

1,137,863
125,271

142,320
1,694,411
430,451

142,320
1,694,411
430,451

3,600
878,505
94,20550,0001,180,276
119,107

21,00057,200112,9422,075,981
1,271,141

21,00057,200166,542
4,134,762
1,484,453

21,00057,200166,542
4,134,762
1,484,453

2,084
2,153,289
3,260,391
963,100

18,5401,034,588
1,305,659
53,60068,491
1,813,488
1,262,198
10,10089,1155,001,365
5,828,248
1,026,800

89,1155,001,365
5,828,248
1,026,800

27,08722,08755,12338,123

5,291
353,974
201,174

5,291
436,184
261,384

5,291
436,184
261,384

52,000100,800

52,000122,800
47,909134,199,117
2,538,807
288,210260,000
28,21052,000122,800
47,909134,199,117
2,538,807
288,210260,000
28,2105,000
25,989,823
10,1779,280

17,00047,90916,002,564-2,564
3,930

9,280

3,930

92,206,730
2,531,194
275,000
260,000
15,000

サービス活動外収益計(4)

9,280

3,930

275,000

288,210288,210

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)9,280
19,457

3,930
1,366

275,000
2,806,194

288,2102,827,017

288,2102,827,017

19,457
5,600

1,366
400

2,806,194804,200

2,827,017
810,200

2,827,017
810,200

13,8572,001,994

13,857966
191,637
192,6032,001,994

2,016,817
191,637
2,208,454

2,016,817
191,637
2,208,454

13,857

192,6032,001,994

2,208,454

2,208,454

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)＝(8)－(9)税引前当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)＝(11)－(12)－(13)繰 前期繰越活動増減差額(15)越活 当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)＋(15)
動 基本金取崩額(17)増基金取崩額(18)減
差 その他の積立金取崩額(19)額 その他の積立金積立額(20)の部 次期繰越活動増減差額(21)＝(16)＋(17)＋(18)＋(19)－(20)