第三号第四様式

上福元(保育園)拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
資
勘定科目

流動資産

産の部

負

当年度末

前年度末

10,498,425

7,648,126

現金預金

2,892,055

7,524,375

事業未収金

7,404,770
201,600

立替金

増減

債の部

勘定科目

2,850,299

当年度末

流動負債

1,251,015

872,260

92,6407,312,130

その他の未払金

4,008,039

1,674,381

2,333,658

31,111

170,489

１年以内返済予定設備資金借入金

01,680,000

1,680,000

１年以内返済予定リース債務

711,504

711,504

１年以内支払予定長期未払金

239,760

479,520

△

1,137

2,274

△

701,456

656,903

91,576,339

100,321,460△8,745,121△

6,750,548

固定負債
設備資金借入金

50,999,606

57,750,154

土地(基本)

12,752,250

12,752,250

建物(基本)

38,247,356

44,997,904△

6,750,548

退職給付引当金

その他の固定資産

40,576,733

42,571,306△

1,994,573

長期未払金

0

53,17560,918△

7,743

14,096,680

15,498,856△

1,402,176

機械及び装置889,6121,057,516△167,904

器具及び備品699,424

434,420

有形リース資産1,541,592

2,253,096

750,000

退職給付引当資産

構築物

2,414,974

2,123,275

賞与引当金

建物

増減

事業未払金

職員預り金

基本財産

9,235,697

4,632,320

△

預り金

固定資産

前年度末

11,650,671

265,004

リース債務

負債の部合計純

資産の国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金

0239,760
1,137
44,5532,185,500

2,780,100△594,600

10,363,338

12,964,852△2,601,514

4,040,000

5,720,000△

1,680,000

830,088

1,541,592△

711,504

5,493,250

5,463,500

0239,760△239,760

22,014,009

22,200,549△

186,540

23,585,135

27,755,833△

4,170,698

23,585,135

27,755,833△

4,170,698

29,750

部

711,504

その他の積立金

17,000,000

17,000,000

0750,0000

人件費積立金5,000,000

5,000,000

05,493,250

5,463,500

29,750

設備等整備積立金

12,000,000

12,000,000

人件費積立資産5,000,000

5,000,0000

次期繰越活動増減差額

39,475,620

41,013,204

設備等整備積立資産

12,000,000

12,000,0000（うち当期活動増減差額）

53,00053,0000

純資産の部合計

102,074,764

107,969,586

権利その他の固定資産
資産の部合計△△5,894,822

負債及び純資産の部合計△

1,537,584△

0△

15,828,338

1,537,584
14,290,754

80,060,755

85,769,037△

5,708,282

102,074,764

107,969,586△

5,894,822

第二号第四様式

上福元(保育園)拠点区分

事業活動計算書（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

保育事業収益収

当年度決算(A)

増減(A)‑(B)110,499,730] [99,144,900] [利用者等利用料収益

2,110,720

2,013,050

97,670

その他の事業収益

9,166,390

7,449,160

1,717,230

委託費収益99,222,620

89,682,690

9,539,930

益 その他の収益[

前年度決算(B)

176,285] [145,524] [30,761]

退職給付引当金戻入益

137,568

145,524

7,956

退職給付引当資産差益

38,717

0

38,717

サービス活動収益計(1)110,676,015

99,290,424

11,385,591

88,374,906] [82,060,354] [6,314,552]

職員給料39,503,812

40,240,774△736,962

職員賞与

5,787,400

6,901,939△

1,114,539

賞与引当金繰入2,185,500

2,780,100△

594,600

非常勤職員給与29,708,123

21,977,236

7,730,887

派遣職員費

758,4730758,473

退職給付費用

1,177,467

1,418,250

法定福利費

9,254,131

8,742,055

512,076

16,147,967] [14,546,415] [1,601,552]

5,219,327

4,593,978625,349

保健衛生費

13,144

19,913

保育材料費

1,839,096

1,418,868

420,228

水道光熱費(事業)3,328,843

3,166,100

162,743

ビ

消耗器具備品費472,338

739,881ス

賃借料(事業)

4,230,044

3,708,980

活車輛燃料費011,165△11,165

動

旅費交通費(事業)319,150

408,190△

89,040

増

損害保険料(事業)698,881

454,079

244,802

減 費

雑費(事業)

27,14425,261

1,883

10,169,254] [10,861,881] [△692,627]

1,577,487

1,486,908

90,579雑費(事務)

700,397

714,321△

13,924

福利厚生費

592,516

623,434△

30,918(務)旅費交通費

62,277

68,810△6,533

研修研究費(事務)16,60022,274△5,674

事務消耗品費(事務)866,153544,023

修繕費(事務)100,4452,958,967

通信運搬費(事務)318,457

317,559898

広報費(事務)157,328

149,5787,750

手数料(事務)1,994,384

119,412

1,874,972

土地・建物貸借料(事務)3,240,000

3,240,0000

租税公課(事務)60,961

70,037△9,076

保守料(事務)474,250

541,558△67,308

諸会費(事務)

7,999

5,000

人件費

事業費

[11,354,830][[給食費

サの 用 事務費
部

業務委託費(事務)[△△△△240,783

6,769

267,543
521,064

322,130△

2,858,522

2,999

勘定科目
その他の費用

当年度決算(A)[

退職給付引当資産差損

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)137,568] [145,524] [△7,956]

137,568

145,524△

7,956
2,552,463]

減価償却費(ｻｰﾋﾞｽ）[9,170,871] [11,723,334] [△国庫補助金等特別積立金取崩額[△4,170,698] [△4,170,698] [サービス活動費用計(2)119,829,868

0]

115,166,810

4,663,058

15,876,386

6,722,533

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)△借入金利息補助金収益[66,600] [81,720] [△15,120]

受取利息配当金収益[404] [518] [△114][1,591,218] [1,679,650] [△88,432]サ

収 その他のサービス活動外収益

9,153,853△

ビ 益

受入研修費収益65,00045,00020,000ス

雑収益

85,31884,2501,068

活

利用者等外給食収益

1,440,900

1,550,400△109,500

動

サービス活動外収益計(4)1,658,222

1,761,888△103,666

外その他のサービス活動外費用

1,440,900] [1,550,400] [△109,500]

1,440,900

1,550,400△109,500163,440] [△30,240]

増 費[利用者等外給食費

減 用 支払利息[133,200] [の部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)1,574,100

1,713,840△

139,740

84,12248,04836,074

15,828,338

6,758,607

経常増減差額(7)=(3)+(6)△9,069,731

特 収 拠点区分間繰入金収益[7,532,147] [0] [7,532,147]

特別収益計(8)7,532,147

0

7,532,147

特別費用計(9)0007,532,147

0

7,532,147

15,828,338

14,290,754△

別 益
増減 費の 用部

特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△

法人税･住民税及び事業税(12)[

当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)△1,537,584△0] [1,537,584△0] [15,828,338

繰 前期繰越活動増減差額(14)41,013,204

52,841,542

越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)39,475,620

37,013,204

活 基本金取崩額(16)[0] [動 その他の積立金取崩額(17)[0] [増 その他の積立金積立額(18)[0] [0]14,290,754△

11,828,338
2,462,4160] [4,000,000] [△0] [0]4,000,000]0]

減
差額の 次期繰越活動増減差額
部 (19)=(15)+(16)+(17)‑(18)39,475,620

41,013,204△

1,537,584

第一号第四様式

上福元(保育園)拠点区分

資金収支計算書（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

借入金利息補助金収入[66,600] [66,600] [0]

保育事業収入[111,322,620] [110,499,730] [822,890]

利用者等利用料収入

2,106,000

2,110,7204,720

その他の事業収入

16,292,700

9,166,390

委託費収入

92,923,920

99,222,620△

7,126,310△

6,298,700

収 受取利息配当金収入[1,000] [404] [596]入 その他の収入[1,750,000] [1,629,935] [120,065]

100,000

65,00035,0001,600,000

1,440,900

159,100

038,717△38,71750,00085,318△35,318113,140,220

112,196,669

943,551

89,327,649] [88,802,188] [525,461]

職員給料支出

39,900,000

39,503,812

396,188

職員賞与支出8,567,500

8,567,500

0

非常勤職員給与支出

29,750,000

29,708,123

41,877

派遣職員費支出

800,000

758,473

41,527

退職給付支出1,010,149

1,010,149

0

法定福利費支出

9,300,000

9,254,131

45,86916,290,000] [16,147,967] [142,033]

4,850,000

5,219,327

369,327

受入研修費収入
利用者等外給食費収入
退職給付引当資産差益収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出

事業費支出

[[給食費支出△事

保健衛生費支出

120,000

13,144

106,856

業保育材料費支出

1,900,000

1,839,096

60,904

活水道光熱費支出(事業)3,440,000

3,328,843

111,157

動

消耗器具備品費支出

420,000

472,338△

52,338に賃借料支出(事業)4,140,000

4,230,044△

90,044よ車輛燃料費支出(事業)100,0000

100,000

る

旅費交通費支出(事業)360,000

319,150

40,850収

印刷製本費支出(事業)60,000060,000支

損害保険料支出(事業)780,000

698,881

81,119雑支出(事業)

120,000

27,14492,856

11,000,000] [10,169,254] [830,746]

1,680,000

1,577,487

102,513

雑支出

680,000

700,397

福利厚生費支出

700,000

592,516

107,484

旅費交通費支出(事務)100,000

62,27737,723研修研究費支出

100,000

16,60083,400

事務消耗品費支出

800,000

866,153

修繕費支出(事務)600,000

100,445

通信運搬費支出(事務)300,000

318,457

広報費支出(事務)300,000

157,328

142,672

手数料支出(事務)2,000,000

1,994,384

5,616

支出 事務費支出
業務委託費支出[△△

20,397

66,153
499,555△

18,457

勘定科目

予算(A)

土地・建物賃借料支出(事務)決算(B)

差異(A)‑(B)3,240,000

3,240,000

060,961

保守料支出(事務)500,000

474,250

諸会費支出(事務)07,999租税公課支出(事務)その他の支出

[利用者等外給食費支出
支払利息支出[事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)△60,961
25,750△7,999

1,600,000] [1,440,900] [159,100]

1,600,000

1,440,900

159,100

163,440] [118,381,089△05,240,869

133,200] [116,693,509△

4,496,840

30,240]1,687,580△744,029

収
施 入
設
整施設整備等収入計(4)備

設備資金借入金元金償還支出

等

0

[

設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出

よ 支 ファイナンス・リース債務の返済支出
る 出

その他の施設整備等による支出

支

固定資産割賦代金支払支出

01,680,000] [1,680,000] [0]1,680,000

1,680,000

0[400,000] [396,000] [4,000][711,504] [711,504] [0]711,504

711,504

0479,520] [479,520] [0]479,520479,520

03,271,024

3,267,024

4,000

リース債務返済支出

収0[

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)△3,271,024

拠点区分間繰入金収入[8,000,000] [7,532,147] [467,853][481,932] [481,932] [0]481,932

481,9320

8,481,932

8,014,079

467,853

その 収 積立資産取崩収入
他 入

退職給付引当資産取崩収入△

3,267,024△

4,000の活

その他の活動収入計(7)動

積立資産支出649,250] [649,250] [0]

退職給付引当資産支出

649,250649,2500収その他の活動支出計(8)649,250649,2500支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)7,832,682

7,364,829

467,853に 支[よ 出る

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)0△679,211

0△399,035

前期末支払資金残高(12)4,063,553

4,063,553

当期末支払資金残高(11)+(12)3,384,342

3,664,518△280,176

0△280,176