第1号第1様式

法人単位資金収支計算書（自）平成30年4月1日

社会福祉法人越前市社会福祉協議会
勘定科目
事 収 会費収入
業 入
寄附金収入
活
経常経費補助金収入
動
に
受託金収入
よ
貸付事業収入
る
事業収入
収
支
負担金収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出
事業費支出
事務費支出
貸付事業支出
助成金支出
負担金支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)施 収 施設整備等寄附金収入
設 入
固定資産売却収入
整備等
施設整備等収入計(4)に 支
固定資産取得支出
よ 出る
収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入
その他の活動による収入
他の活
その他の活動収入計(7)動 支
積立資産支出に 出
その他の活動による支出
よる
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)（至）平成31年3月31日（単位：円）

予算(A)573,000
947,000
34,083,000
305,687,000
300,000
50,738,000
1,000,000
369,895,000
40,166,000
2,637,000
2,833,000
808,859,000
529,490,000
72,259,000
104,870,000
900,000
748,000
65,686,000
752,000
170,000
774,875,000
33,984,000
5,864,000
8,000

決算(B)
573,000
895,100
34,224,504
305,487,080
350,000
48,455,480
1,000,000
372,807,985
39,408,185
3,291,608
3,051,694
809,544,636
543,599,109
72,180,272
106,418,320
560,000
747,250
65,764,070
751,300
170,000
790,190,321
19,354,315
5,864,200
8,000

差異(A)-(B)5,872,000
36,014,000

5,872,200
35,971,587△ 200
42,41336,014,000△ 30,142,000
14,015,000

35,971,587△ 30,099,387
14,014,210
158,246

42,413△ 42,613
790△ 158,246

14,015,000
2,474,000
22,695,000

14,172,456
2,796,641
21,192,577△ 157,456△ 322,641
1,502,423

25,169,000△ 11,154,000

23,989,218△ 9,816,762

1,179,782△ 1,337,238△ 7,312,000
237,434,000
230,122,000△ 20,561,834
237,264,810
216,702,976

13,249,834
169,190
13,419,024

51,900△ 141,504
199,920△ 50,000
2,282,520△ 2,912,985
757,815△ 654,608△ 218,694△ 685,636△ 14,109,109
78,728△ 1,548,320
340,000750△ 78,070
700△ 15,315,321
14,629,685△ 200

第1号第3様式

社会福祉事業区分 資金収支内訳表（自）平成30年4月1日（至）平成31年3月31日（単位：円）
社会福祉法人越前市社会福祉協議会
勘定科目
総務管理拠点 地域福祉拠点 介護福祉拠点
内部取引消去 事業区分合計
合計
事 収 会費収入
573,000
573,000
573,000
業 入
寄附金収入
572,100
323,000
895,100
895,100活
経常経費補助金収入
10,073,000
24,131,504
20,00034,224,504
34,224,504
動
に
受託金収入
190,631,250 114,300,350
555,480 305,487,080
305,487,080
よ貸付事業収入170,000
180,000
350,000
350,000
る
事業収入
43,942,380
4,513,100
48,455,480
48,455,480
収
支
負担金収入
1,000,000
1,000,000
1,000,000
介護保険事業収入
38,506,300 334,301,685 372,807,985
372,807,985
障害福祉サービス等事業収入
6,600,650 32,807,535 39,408,185
39,408,185
受取利息配当金収入
1,843,277
141,443
1,306,888
3,291,608
3,291,608
その他の収入
1,757,898
8,500
1,285,296
3,051,694
3,051,694
事業活動収入計(1)250,562,905 188,381,847 370,599,884 809,544,636
809,544,636
支 人件費支出
188,778,669 75,313,065 279,507,375 543,599,109
543,599,109
出
事業費支出
38,482,473
5,463,570 28,234,229 72,180,272
72,180,272
事務費支出
40,081,515 34,476,441 31,860,364 106,418,320
106,418,320
貸付事業支出560,000
560,000
560,000
助成金支出
747,250
747,250
747,250
負担金支出
65,764,070
65,764,070
65,764,070
その他の支出
751,300
751,300
751,300
流動資産評価損等による資金減少額
170,000
170,000
170,000
事業活動支出計(2)268,263,957 182,324,396 339,601,968 790,190,321
790,190,321
事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2) △ 17,701,052
6,057,451
30,997,916
19,354,315
19,354,315
施 収 施設整備等寄附金収入934,200
4,930,000
5,864,200
5,864,200
設 入
固定資産売却収入
8,000
8,000
8,000
整
備
等
施設整備等収入計(4)934,200
4,938,000
5,872,200
5,872,200に 支
固定資産取得支出
5,057,839
5,426,460 25,487,288 35,971,587
35,971,587
よ 出
る
収
支
施設整備等支出計(5)5,057,839
5,426,460
25,487,288
35,971,587
35,971,587
施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5) △ 4,123,639 △ 5,426,460 △ 20,549,288 △ 30,099,387△ 30,099,387
そ 収 積立資産取崩収入
14,014,210
14,014,210
14,014,210の 入
拠点区分間繰入金収入
25,415,822
8,063,167
4,845,350 38,324,339 △ 38,324,339
他
その他の活動による収入
158,246
158,246
158,246の活
その他の活動収入計(7)39,430,032
8,063,167
5,003,596
52,496,795 △ 38,324,339
14,172,456
動 支
積立資産支出1,789,753
1,006,888
2,796,641
2,796,641に 出
拠点区分間繰入金支出
10,059,517
2,849,000 25,415,822 38,324,339 △ 38,324,339
よる
その他の活動による支出
4,863,510
7,757,267
8,571,800 21,192,577
21,192,577
収その他の活動支出計(8)16,712,780
10,606,267
34,994,510
62,313,557 △ 38,324,339
23,989,218
支その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)22,717,252 △ 2,543,100 △ 29,990,914 △ 9,816,762△ 9,816,762
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)892,561 △ 1,912,109 △ 19,542,286 △ 20,561,834
8,071,934
10,373,698 218,819,178 237,264,810
8,964,495
8,461,589 199,276,892 216,702,976△ 20,561,834

237,264,810
216,702,976

第2号第1様式

法人単位事業活動計算書（自）平成30年4月1日

ー

社会福祉法人越前市社会福祉協議会
勘定科目
サ 収 会費収益
益 寄附金収益ビ
経常経費補助金収益
ス
受託金収益
活
事業収益
動
増
負担金収益
減
介護保険事業収益の障害福祉サービス等事業収益部
その他の収益サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 事業費
事務費
助成金費用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)サ 収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
ビース
活
サービス活動外収益計(4)動費
その他のサービス活動外費用
外増 用
減サービス活動外費用計(5)のサービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)部

経常増減差額(7)＝(3)＋(6)
特 収 施設整備等寄附金収益
別 益 固定資産売却益
増
その他の特別収益減
特別収益計(8)の部 費 固定資産売却損･処分損
用 国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)＝(8)－(9)税引前当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)＝(11)－(12)－(13)繰 前期繰越活動増減差額(15)越活 当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)＋(15)
動 基本金取崩額(17)増
減 基金取崩額(18)差 その他の積立金取崩額(19)額
その他の積立金積立額(20)の部 次期繰越活動増減差額(21)＝(16)＋(17)＋(18)＋(19)－(20)（至）平成31年3月31日（単位：円）

当年度決算(A)573,000
895,100
34,224,504
305,487,080
48,455,480
1,000,000
372,807,985
39,408,185

前年度決算(B)638,000
828,000
35,037,818
301,943,249
46,664,970
1,000,000
331,696,035
52,336,933

増減(A)-(B)△ 65,000
67,100△ 813,314
3,543,831
1,790,510

802,851,334
521,194,041
72,903,236
105,695,356
747,250
65,764,070
28,153,119△ 1,466,006
170,000
793,161,066
9,690,268
3,291,608
3,051,694

770,145,005
492,333,829
64,192,437
103,894,220
500,000
64,079,690
17,886,525△ 1,548,855
741,337,846
28,807,159
2,118,472
4,295,869

32,706,329
28,860,212
8,710,799
1,801,136
247,250
1,684,380
10,266,594
82,849170,000
51,823,220△ 19,116,891
1,173,136△ 1,244,175

6,343,302
12,589,167

6,414,341
13,295,655△ 71,039△ 706,488

12,589,167△ 6,245,865
3,444,403
5,864,200
8,000

13,295,655△ 6,881,314
21,925,845
10,000△ 706,488
635,449△ 18,481,442
5,864,200△ 2,000

5,872,200
3

10,0002,012,712

5,862,200△ 2,012,709

8,503,510
8,503,513△ 2,631,313
813,090
751,300

5,698,227
7,710,939△ 7,700,939
14,224,906
713,800

2,805,283
792,574
5,069,626△ 13,411,816
37,50061,790313,459,667
313,521,457

13,511,106
301,874,447
315,385,553△ 13,449,316
11,585,220△ 1,864,096

1,925,886
313,459,667

14,014,210
765,756
11,384,358

14,014,210
2,691,642
324,844,025

41,111,950△ 12,928,748

第2号第3様式

社会福祉事業区分 事業活動内訳表（自）平成30年4月1日（至）平成31年3月31日

ー（単位：円）
社会福祉法人越前市社会福祉協議会
勘定科目
総務管理拠点 地域福祉拠点 介護福祉拠点
内部取引消去 事業区分合計
合計
サ 収 会費収益
573,000
573,000
573,000
益 寄附金収益572,100
323,000
895,100
895,100ビ
経常経費補助金収益
10,073,000 24,131,504
20,000 34,224,504
34,224,504
ス
受託金収益
190,631,250 114,300,350
555,480 305,487,080
305,487,080
活事業収益
43,942,380
4,513,100
48,455,480
48,455,480
動
増
負担金収益
1,000,000
1,000,000
1,000,000
減
介護保険事業収益
38,506,300 334,301,685 372,807,985
372,807,985の障害福祉サービス等事業収益
6,600,650
32,807,535
39,408,185
39,408,185
部
その他の収益サービス活動収益計(1)246,791,730 188,051,904 368,007,700 802,851,334
802,851,334
費 人件費
171,610,727 73,712,740 275,870,574 521,194,041
521,194,041
用 事業費
38,467,569
5,463,570 28,972,097 72,903,236
72,903,236
事務費
40,096,419 34,476,441 31,122,496 105,695,356
105,695,356
助成金費用
747,250
747,250
747,250
負担金費用
65,764,070
65,764,070
65,764,070
減価償却費
2,480,458
690,662 24,981,999 28,153,119
28,153,119
国庫補助金等特別積立金取崩額△ 1,466,006 △ 1,466,006△ 1,466,006
徴収不能額
170,000
170,000
170,000
サービス活動費用計(2)252,825,173 180,854,733 359,481,160 793,161,066
793,161,066
サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2) △ 6,033,443
7,197,171
8,526,540
9,690,268
9,690,268
サ 収 受取利息配当金収益
1,843,277
141,443
1,306,888
3,291,608
3,291,608
益 その他のサービス活動外収益
1,757,898
8,500
1,285,296
3,051,694
3,051,694
ビース
活
サービス活動外収益計(4)3,601,175
149,943動費
その他のサービス活動外費用
4,840,000
7,749,167
外増 用
減サービス活動外費用計(5)4,840,000
7,749,167のサービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)部△ 1,238,825 △ 7,599,224

経常増減差額(7)＝(3)＋(6)
特 収 施設整備等寄附金収益
別 益 固定資産売却益
増
拠点区分間繰入金収益減
その他の特別収益の特別収益計(8)部費 固定資産売却損･処分損
用 拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)＝(8)－(9)税引前当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)

法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)＝(11)－(12)－(13)繰 前期繰越活動増減差額(15)越活 当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)＋(15)
動 基本金取崩額(17)増
減 基金取崩額(18)差 その他の積立金取崩額(19)額
その他の積立金積立額(20)の部 次期繰越活動増減差額(21)＝(16)＋(17)＋(18)＋(19)－(20)2,592,184

6,343,302
12,589,167

6,343,302
12,589,167

8,063,167

12,589,167
12,589,167△ 6,245,865△ 6,245,865
3,444,403
3,444,403
5,864,200
5,864,200
8,000
8,000
38,324,339 △ 38,324,339
949,006 △ 949,006
45,145,545 △ 39,273,345
5,872,200
3
338,324,339 △ 38,324,339
9,452,516 △ 949,006
8,503,510
47,776,858 △ 39,273,345
8,503,513△ 2,631,313△ 2,631,313
813,090813,090
751,300
751,300

9,215,942
2,412,929
11,628,871

3,855,008 △ 13,009,160
2,632,222 308,414,516
6,487,230 295,405,356

61,790313,459,667
313,521,457

61,790313,459,667
313,521,457

14,014,210
1,684,754
23,958,327

1,006,888
294,398,468

14,014,210
2,691,642
324,844,025

14,014,210
2,691,642
324,844,025△ 7,272,268
934,200△ 402,053

25,415,822
949,006
27,299,028
1
10,059,517

8,063,167

10,059,518
17,239,510
9,967,242
751,300

2,592,184
11,118,724
4,930,000
8,000
4,845,350

9,783,350
2
2,849,000 25,415,822
957,106
8,495,410
3,806,106
33,911,234
4,257,061 △ 24,127,884
3,855,008 △ 13,009,160

6,487,230

第3号第1様式

法人単位貸借対照表
平成31年3月31日現在
社会福祉法人越前市社会福祉協議会（単位：円）

資産の部
科目
流動資産

当年度末

負債の部
前年度末

科目

増減

304,948,621 288,788,125

16,160,496 流動負債

現金預金

189,874,849 183,985,868

5,888,981

事業未収金

114,888,661 104,474,011 10,414,650

未収金
立替金

26,865

26,865

158,246

短期貸付金

76,544,302

42,094,841

82,121,989 45,890,993 36,230,996

47,916

職員預り金

4,164,220

3,633,602

530,618

賞与引当金30,393,498 25,190,987

5,202,511

158,246

未払法人税等

751,300

705,500

45,800170,000 △ 170,000

未払消費税等

939,600

902,600

37,000

基本財産

101,135,963 109,125,613 △ 7,989,650

退職給付引当金建物

99,135,963 107,125,613 △ 7,989,650

役員退職慰労引当金

投資有価証券

2,000,000

64,896,337

92,503,916 △ 27,607,579

64,491,337 92,503,916 △ 28,012,579
405,000

405,000

2,000,000

957,458,063 952,545,863

4,912,200

建物

4,579,420

5,845,073 △ 1,265,653

構築物

3,613,955

2,248,920

車輌運搬具

26,696,690 15,836,556 10,860,134 基本金器具及び備品7,248,966

ソフトウエア

6,227,820

退職給付引当資産

70,484,099 70,379,100

104,999 国庫補助金等特別積立金

ボランティア基金積立資産

66,000,000 66,000,000

その他の積立金

負債の部合計518,875

災害福祉活動基金積立10,100,208 10,070,064
資産
事業運営安定化基金積
279,122,774 278,641,845
立資産
施設整備・修繕基金積立
229,288,974 228,763,015
資産
備品等購入積立基金積7,866,888 7,859,088
立資産

5,708,945

480,000

100,000

長期前払費用219,220

277,566

ボランティア基金

2,000,000

2,000,000

66,000,000

66,000,000

66,000,000 66,000,000
15,255,249

16,721,255 △ 1,466,006

771,907,893 783,230,461 △ 11,322,568

社会福祉基金積立金 236,927,429 235,280,619

1,646,810

30,144

災害福祉活動基金積立10,100,208 10,070,064
金
事業運営安定化基金積
279,122,774 278,641,845
立金
施設整備・修繕基金積立
229,288,974 228,763,015
金
備品等購入積立基金積7,866,888 7,859,088
立金

30,144

480,929525,9597,800

退職金積立基金積立金△ 58,346（うち当期活動増減差額）

480,929525,959
7,800

8,601,620 22,615,830 △ 14,014,210

380,000 次期繰越活動増減差額 324,844,025 313,459,667

純資産の部合計
1,363,542,647 1,350,459,601

14,487,262

1,646,810

8,601,620 22,615,830 △ 14,014,210

長期貸付金

183,535,480 169,048,218
純資産の部

1,365,035

8,109,312 △ 860,346 基金

社会福祉基金積立資産 236,927,429 235,280,619

資産の部合計118,639,143

220,620

1,058,594,026 1,061,671,476 △ 3,077,450 固定負債

退職金積立基金積立資産

増減

268,536

固定資産

その他の固定資産

前年度末

その他の未払金
預り金

前払金
前払費用

事業未払金

当年度末

11,384,358

61,790 13,511,106 △ 13,449,316

1,180,007,167 1,181,411,383 △ 1,404,216

13,083,046 負債及び純資産の部合計 1,363,542,647 1,350,459,601

13,083,046

第3号第3様式

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成31年3月31日現在
社会福祉法人越前市社会福祉協議会（単位：円）
内部取引消去
勘定科目
総務管理拠点 地域福祉拠点 介護福祉拠点
事業区分合計合計
流動資産51,883,004
28,064,636 225,000,981 304,948,621
304,948,621
現金預金
38,367,389 △ 13,122,563 164,630,023 189,874,849
189,874,849
事業未収金
13,488,750 41,187,199 60,212,712 114,888,661
114,888,661
立替金
26,865
26,865
26,865
前払費用
158,246
158,246
158,246
短期貸付金
固定資産417,310,872
79,685,559 561,597,595 1,058,594,026
1,058,594,026
基本財産2,000,000
99,135,963 101,135,963
101,135,963
建物
99,135,963 99,135,963
99,135,963
投資有価証券
2,000,000
2,000,000
2,000,000
その他の固定資産415,310,872 79,685,559 462,461,632 957,458,063
957,458,063
建物
220,744
4,358,676
4,579,420
4,579,420
構築物
1,783,217
1,830,738
3,613,955
3,613,955
車輌運搬具
4,272,318
22,424,372 26,696,690
26,696,690
器具及び備品
1,296,142
1,884,018
4,068,806
7,248,966
7,248,966
ソフトウエア430,920
2,538,324
3,258,576
6,227,820
6,227,820
退職給付引当資産
50,484,099
20,000,000 70,484,099
70,484,099
ボランティア基金積立資産
66,000,000
66,000,000
66,000,000
社会福祉基金積立資産
236,927,429
236,927,429
236,927,429
災害福祉活動基金積立資産
5,100,208
5,000,000
10,100,208
10,100,208
事業運営安定化基金積立資産 103,062,684
2,000,000 174,060,090 279,122,774
279,122,774
施設整備・修繕基金積立資産
229,288,974 229,288,974
229,288,974
備品等購入積立基金積立資産
4,866,888
3,000,000
7,866,888
7,866,888
退職金積立基金積立資産
8,601,620
8,601,620
8,601,620
長期貸付金480,000
480,000
480,000
長期前払費用47,820171,400
219,220
219,220
資産の部合計469,193,876 107,750,195 786,598,576 1,363,542,647
1,363,542,647
流動負債55,418,613
22,555,815
40,664,715 118,639,143
118,639,143
事業未払金
37,540,467 18,890,633 25,690,889 82,121,989
82,121,989
預り金
193,822
64,214
10,500268,536
268,536
職員預り金
4,164,220
4,164,220
4,164,220
賞与引当金
12,500,104
2,952,768 14,940,626 30,393,498
30,393,498
未払法人税等
751,300
751,300
751,300
未払消費税等
268,700
648,200
22,700939,600
939,600
固定負債
29,258,107
5,707,150
29,931,080
64,896,337
64,896,337
退職給付引当金
28,853,107
5,707,150 29,931,080 64,491,337
64,491,337
役員退職慰労引当金
405,000
405,000
405,000
負債の部合計84,676,720
28,262,965
70,595,795 183,535,480
183,535,480
基本金2,000,000
2,000,000
2,000,000
基金
66,000,000
66,000,000
66,000,000
ボランティア基金
66,000,000
66,000,000
66,000,000
国庫補助金等特別積立金
15,255,249
15,255,249
15,255,249
その他の積立金
358,558,829
7,000,000 406,349,064 771,907,893
771,907,893
社会福祉基金積立金
236,927,429
236,927,429
236,927,429
災害福祉活動基金積立金
5,100,208
5,000,000
10,100,208
10,100,208
事業運営安定化基金積立金
103,062,684
2,000,000 174,060,090 279,122,774
279,122,774
施設整備・修繕基金積立金
229,288,974 229,288,974
229,288,974
備品等購入積立基金積立金
4,866,888
3,000,000
7,866,888
7,866,888
退職金積立基金積立金
8,601,620
8,601,620
8,601,620
次期繰越活動増減差額
23,958,327
6,487,230 294,398,468 324,844,025
324,844,025（うち当期活動増減差額）
9,215,942
3,855,008 △ 13,009,160
61,79061,790
純資産の部合計
384,517,156
79,487,230 716,002,781 1,180,007,167
1,180,007,167
負債及び純資産の部合計
469,193,876 107,750,195 786,598,576 1,363,542,647
1,363,542,647

別紙1

計算書類に対する注記（法人全体用）
社会福祉法人越前市社会福祉協議会

１．継続事業の前提に関する注記
該当なし
２．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
額面による評価額を記載(2) 固定資産の減価償却の方法
定率法による。ただし、建物並びに平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備（建物）及び構築
物、ソフトウエアについては定額法による。
(3) 引当金の計上基準① 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額（社会保険料を含む。）のうち当期に帰属する額を計上している。
② 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務（期末自己都合退職による要支給額）に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
(4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
(5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
３．重要な会計方針の変更
該当なし
４．法人で採用する退職給付制度① 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
② 職員のうち児童館職員については、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。ただし、平成25年4月以降採用の児童館職員については、同制度加入の要件を満たさなくなったため、上記の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
③ 退職金は、当法人職員退職金規程により支給している。（同規程により算出した額から上記各制度による退職給付額を控除した残額を支給）
５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりである。
(1) 法人全体の計算書類

法人単位資金収支計算書（第1号第1様式）
法人単位事業活動計算書（第2号第1様式）
法人単位貸借対照表（第3号第1様式）(2) 事業区分別内訳表
事業区分が１つであるため、事業区分内訳表（第１号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）の作成を省略している。
(3) 拠点区分別内訳表 (社会福祉事業)
拠点区分別資金収支内訳表（第1号第3様式）

拠点区分別事業活動内訳表（第2号第3様式）
拠点区分別貸借対照表内訳表（第3号第3様式）
公益事業は、社会福祉事業と一体的に実施されているものとして、社会福祉事業の拠点区分に含めている。
収益事業は実施していないため作成していない。
(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容① 総務管理拠点区分
1．法人運営事業
2．社会福祉センター事業
3．老人福祉センター事業
4．児童館事業
5．放課後児童健全育成事業② 地域福祉拠点区分
1．福祉のまちづくり事業
2．障害者相談支援事業
3．生活困窮者自立相談支援事業
4．地域包括支援センター事業
5．福祉サービス利用援助事業
6．福祉相談事業③ 介護福祉拠点区分
1．ホームヘルプサービス
2．デイサービスセンター芦山
3．デイサービスセンターいまだて
4．デイサービスセンターつねひさ
5．デイサービスセンターやふね
6．訪問入浴サービス
7．ケアマネジメントサービス
６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
投資有価証券
合

計

前期末残高

当期増加額

（単位：円）
当期末残高

当期減少額

107,125,613

0

7,989,650

99,135,963

2,000,000

002,000,000

109,125,613

0

7,989,650

101,135,963

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
８．担保に供している資産
該当なし
９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）

種類

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

建物（基本財産）

203,668,820

104,532,857

99,135,963

建物

25,492,680

20,913,260

4,579,420

構築物

10,631,200

7,017,245

3,613,955

車両運搬具

84,396,376

57,699,686

26,696,690

器具及び備品21,893,527

14,644,561

7,248,966

ソフトウエア

10,886,850

4,659,030

6,227,820

356,969,453

209,466,639

147,502,814

合計

10．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
徴収不能金は、計上していない。
11．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄

帳簿価額

時価（単位：円）
評価損益

第313回国債（10年）

60,000,000

61,746,900

1,746,900

第328回国債（10年）

23,000,000

23,740,531

740,531

第314回国債（10年）

13,000,000

13,330,200

330,200

合96,000,000

98,817,631

2,817,631

計

12．関連当事者との取引の内容
該当なし
13．重要な偶発債務
該当なし
14．重要な後発事象
該当なし
15．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項(1) 未経過リース料期末残高相当額
1年以内
未経過リース料期末残高相当額

2,495,316

1年超（単位：円）
合計

2,710,701

5,206,017

別紙4

財 産 目 録
平成31年3月31日現在
社会福祉法人越前市社会福祉協議会
取得年度
貸借対照表科目
場所・物量等
使用目的等
Ⅰ資産の部
１，流動資産福井銀行武生支店（普通） 40,514,415 ―
運転資金として現金預金
ゆうちょ銀行（通常）

事業未収金

取得価額

―

―

運転資金として――現金支出に充てるため――

運転資金として

―

―

小口現金

56,414 ―定期預金

100,000,000 ―

介護報酬60,673,501 ―――

補助金及び受託金

39,536,155 ―――サービス等利用料

14,200,455 ―――

478,550 ―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

その他

未 収 金
立 替 金
前 払 金
前払費用
短期貸付金

49,304,020 ―(単位：円)
減価償却累計額 貸借対照表価額

火災保険料の前払分

189,874,849

114,888,661

26,865
158,246

流動資産合計304,948,621

２，固定資産(1) 基本財産
建 物

越前市矢船町8-12-1
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建

デイサービスセンター芦山及びホームヘルプサービスセンター、ケ

H17 アマネジメントサービスセンター事

167,907,180 93,489,714

99,135,963

務所等に使用越前市矢船町8-12-2
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建

H22 デイサービスセンターやふねとして使用 35,761,640 11,043,143
小計 203,668,820 104,532,857

投資有価証券 野村證券福井支店（国債）―2,000,000
101,135,963

基本財産として保有基本財産合計(2) その他の固定資産
越前市杉尾町1-27-1
建 物

H30 蓄電池設備

248,400

27,656

1,750,000

1,749,999

710,000

253,825

越前市矢船町8-12-2

H19 倉庫(兼)作業場として取得

越前市杉尾町1-27-1

H28 デイサービスセンターいまだて物干し場として使用

越前市常久町1-15-1

H20 デイサービスセンターつねひさとして使用 19,784,280 16,268,478

越前市矢船町8-12-2

H23 物置及び車庫として使用

越前市常久町1-15-1

H27 LED電気設備

2,400,000

2,399,998

600,000

213,304

4,579,420

小計 25,492,680 20,913,260
融雪装置、駐車場アスファルト敷等―
構築物―
車輌運搬具 リフトバス等45台―
器具及び備品 マッサージチェア、除雪機等64点―
ソフトウエア 介護システム、財務システム等
退職給付引 越前たけふ農協本店（定期） 30,379,100 ―当資産
福邦銀行今立支店（定期） 20,000,000 ―
福井銀行武生支店（定期） 20,000,000 ―

施設の融雪装置等

10,631,200

デイサービス送迎用、他

84,396,376 57,699,686

7,017,245

各事業に活用するための器具備品 21,893,527 14,644,561

業務用ソフトウエア
退職金の支払いに充てるために積立てたもの

10,886,850

4,659,030

―

―

―

―

―

―

104,999 ―――ボランティア基 越前たけふ農協本店（定期） 45,000,000 ―
金積立資産
越前たけふ農協本店（定期） 21,000,000 ―

その果実をボランティア活動事 ―業費に使用する基金――

越前たけふ農協本店（定期） 159,740,619 ―――

5,540,000 ―――

福井銀行武生支店（決済用）

社会福祉基
金積立資産

越前たけふ農協本店（定期）

野村證券福井支店（国債） 60,000,000 ―

地域福祉の推進と本会運営の―安定を図るための積立金―

1,646,810 ――

福井銀行武生支店（定期） 10,000,000 ―
福井銀行武生支店（決済用）

3,613,955
26,696,690
7,248,966
6,227,820
70,484,099

66,000,000

―

―
―
―

236,927,429

場所・物量等

貸借対照表科目

取得年度

災害福祉活動 越前たけふ農協本店（定期） 10,070,064 ―基金積立資産 福井銀行武生支店（決済用）
30,144 ―

事業運営安
定化基金積
立資産

使用目的等

取得価額 減価償却累計額 貸借対照表価額―
10,100,208
災害時の福祉活動に備えるた ―
めの積立金

―

―

2,618,111 ―――越前たけふ農協本店（定期） 71,648,631 ―――越前たけふ農協本店（定期）

越前たけふ農協本店（定期） 40,375,103 ―――福井丹南農協今立南出張所（定期）8,000,000 ―10,000,000 ―

福井銀行武生支店（定期） 30,000,000 ――社会環境の変化に伴う事業運 ―営等の安定化を図るための積
―
立金
―

―

福井丹南農協今立南出張所（定期）福井銀行武生支店（定期） 43,000,000 ―――野村證券福井支店（国債） 13,000,000 ―――

480,929 ―――

施設整備・修 越前たけふ農協本店（定期） 11,711,505 ―

―

―

繕基金積立
資産

越前たけふ農協本店（定期） 26,640,840 ―――越前たけふ農協本店（定期） 53,374,652 ―――越前たけふ農協本店（定期） 24,000,000 ―――越前たけふ農協本店（定期） 10,000,000 ―――

18,036,018 ―――

福井銀行武生支店（定期） 60,000,000 ―

福井銀行武生支店（決済用）

福井丹南農協今立南出張所（定期）―――福井銀行武生支店（定期） 20,000,000 ―本会の施設整備及び大規模修―繕に備えるための積立金―

福井銀行武生支店（定期） 10,000,000 ―――

福井銀行武生支店（定期） 32,000,000 ―――

8,000,000 ―――福井丹南農協今立南出張所（定期）

野村證券福井支店（国債）2,000,000 ――

大和証券福井支店（国債） 13,000,000 ―――

525,959 ―――備品等購入積立 福井丹南農協今立南出張所（定期）7,859,088 ―本会の事業に必要な備品等購 ―入に備えるための積立金――

全国社会福祉団体職員退職手 ―当積立基金からの返戻金――

車両のリサイクル預託金

―

―

―

―

福井銀行武生支店（決済用）

7,800 ―

退職金積立基 越前たけふ農協本店（定期）金積立資産
福井丹南農協今立南出張所（定期）696,750 ―

長期貸付金 福祉銀行貸付金
長期前払費用 リサイクル預託金

7,904,870 ―
219,220 ――サブセンター負担金
人件費、法定福利費等
その他

今寿苑利用料等
預 り 金
職員預り金 社会保険料等
賞与引当金
未払法人税等未払消費税等

13,957,750 ―
46,737,824 ―
21,426,415 ―

―
―
―
―
―
流動負債合計

２，固定負債
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

7,866,888―

8,601,620―

その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計
Ⅱ負債の部
１，流動負債
事業未払金

229,288,974―

福井銀行武生支店（決済用）
基金積立資産279,122,774

480,000
219,220
957,458,063
1,058,594,026
1,363,542,647

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―

82,121,989

268,536
4,164,220
30,393,498
751,300
939,600
118,639,143
64,491,337
405,000
64,896,337
183,535,480
1,180,007,167