平成31年度予算書

平成３1 年度 収支予算
(社会福祉法人会計基準による)社会福祉法人緑友会

平成３１年３月２６日 第９３回理事会承認版

PDF統合20190329

05平成31年度 予算集計表
社会福祉法人 緑友会
コード
勘定科目名
7100 介護保険事業収入
7110 施設介護料収入7111
介護報酬収入(施設)7112
利用者負担金収入(公費)7113
利用者負担金収入(一般)7120 居宅介護料収入7130(介護報酬収入)7115
介護報酬収入(居宅)7116
介護予防報酬収入(居宅)7140(利用者負担金収入)
7118
介護負担金収入(公費)(居宅)7119
介護負担金収入(一般)(居宅)7121
介護予防負担金収入(公費)(居宅)7122
介護予防負担金収入(一般)(居宅)
7180 居宅介護支援介護料収入7133
居宅介護支援介護料収入7134
介護予防支援介護料収入7135
居宅介護支援介護料収入（公費)7134
介護予防支援介護料収入（公費)7900 介護予防日常生活支援総合事業収入7342
事業収入（介護予防・日常生活）7343
事業負担金収入（公費）7344
事業負担金収入（一般）7190 利用者等利用料収入
7136
施設サービス利用料収入
7137
居宅介護サービス利用料収入7139
食費収入(公費)7141
食費収入(一般)
7142
居住費収入(公費)7143
居住費収入(一般)7346
介護予防・日常生活支援利用料収入
7145
その他の利用料収入（介護・利用）
7210 その他の事業収入7148
補助金事業収入(介護･その他)
7151
受託事業収入(介護･その他)
7153
その他の事業収入(介護･その他)
7311 経常経費寄附金収入7312 受取利息配当金収入
7570 その他の収入
7313
受入研修費収入7314
利用者等外給食費収入
7580
雑収入

①31年度予算集計表 社会福祉法人 緑友会20190211H

合計

591,230,000
236,600,000
212,000,000
1,600,000
23,000,000
130,200,000
116,650,000
115,850,000
800,000
13,550,000
1,850,000
11,600,000
0100,000
60,150,000
48,750,000
11,150,000
200,000
50,00030,420,000
28,350,000
170,000
1,900,000
76,600,000
6,350,000
5,350,000
13,200,000
24,950,000
8,100,000
15,850,000
1,100,000
1,700,000
57,260,000
4,000,000
53,110,000
150,000
120,000
70,0002,850,000
460,000
1,560,000
830,000

法人本部

小川ホーム

0 303,100,000
0 236,600,000
0 212,000,000
01,600,000
0 23,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 62,450,000
06,350,000
000 12,050,000
0 22,550,000
07,250,000
0 14,250,000
0
0
0
0
0
4,050,000
04,000,000
00050,00010,000100,000
10,00010,000400,000
1,300,0000
400,0000
550,000
400,000
350,000

ショートステイ

29,350,000
000023,000,000
20,600,000
19,800,000
800,000
2,400,000
500,000
1,800,0000
100,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,350,0000
350,000
1,150,000
2,400,000
850,000
1,600,000
0
0
0
0
0
0
0
10,000100,0000
100,000
0

デイサービス ホームヘルプ

79,620,000
000068,250,000
61,150,000
61,150,000
07,100,000
450,000
6,650,000
0
0
0
0
0
0
0
5,370,000
4,800,000
20,000550,000
6,000,000
04,950,000
00001,050,000
00000
10,00010,000460,000
10,000400,000
50,00054,110,000
000038,950,000
34,900,000
34,900,000
04,050,000
900,000
3,150,000
0
0
0
0
0
0
0
13,350,000
11,850,000
150,000
1,350,000
1,800,000
0
50,000000050,0001,700,000
10,0000
10,0000
0
10,00070,00050,00010,00010,000

介護計画

49,550,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48,950,000
48,750,000
0200,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600,0000
600,000
00
10,000110,0000
100,000
10,000

包括支援

行

75,500,000 1
0 2
0 3
0 4
0 5
0 6
0 7
0 8
0 9
0 10
0 11
0 12
0 13
0 14
11,200,000 15
0 16
11,150,000 17
0 18
50,000 19
11,700,000 20
11,700,000 21
0 22
0 23
0 24
0 25
0 26
0 27
0 28
0 29
0 30
0 31
0 32
52,600,000 33
0 34
52,500,000 35
100,000 36
0 37
10,000 38
410,000 39
0 40
400,000 41
10,000 42

コード
勘定科目名
7318
雑収入
7600 事業活動収入計
8310 人件費支出
8311 役員報酬支出
8312 職員給料支出（職能給・勤続給）
8312 職員給料支出（手当合計）
8313 職員賞与支出
8314 非常勤職員給与支出
8316 退職給付支出
8317 法定福利費支出(人件費)8320 事業費支出
8331 給食費支出
8332 介護用品費支出
8333 医薬品費支出
8334 診療･療養等材料費支出
8335 保健衛生費支出
8336 医療費支出
8337 被服費支出
8338 教養娯楽費支出
8339 日用品費支出
8343 水道光熱費支出(事業)8344 燃料費支出(事業)8345 消耗器具備品費支出
8352 車輌費支出
8330 事務費支出
8511 福利厚生費支出(事務)8512 職員被服費支出8513 旅費交通費支出(事務)8514 研修研究費支出8515 事務消耗品費支出
8516 印刷製本費支出(事務)8517 水道光熱費支出(事務)8519 修繕費支出(事務)8521 通信運搬費支出(事務)8522 会議費支出(事務)8523 広報費支出(事務)8340 業務委託費支出8524
検査委託費支出8525
給食委託費支出8526
寝具委託費支出8527
医事委託費支出8528
清掃委託費支出8529
保守委託費支出8532
その他の委託費支出①31年度予算集計表 社会福祉法人 緑友会20190211H

合計

830,000
594,270,000
421,730,000
660,000
159,950,000
54,910,000
45,050,000
109,560,000
5,700,000
45,900,000
58,610,000
25,430,000
7,560,000
160,000
260,000
1,570,000
30,000120,000
1,560,000
3,500,000
15,700,000
10,000950,000
1,760,000
84,440,000
2,200,000
710,000
240,000
750,000
1,600,000
450,000
8,700,000
5,700,000
2,950,000
100,000
900,000
48,590,000
350,000
30,160,000
5,450,000
2,360,000
520,000
8,650,000
1,100,000

法人本部

小川ホーム

400,000
350,000
420,000 304,510,000
660,000 195,100,000
660,000
00 84,300,000
0 29,300,000
0 22,900,000
0 33,200,000
03,400,000
0 22,000,000
0 45,880,000
0 20,500,000
07,000,0000
150,0000
250,00001,450,000
0
10,0000
10,0000550,00003,350,000
0 11,900,000
010,0000500,0000
200,000
690,000 48,820,000
01,000,0000
400,000
10,000100,0000
200,0000
500,000
0
50,00001,800,000
03,500,000
150,000
700,000
10,00010,0000500,000
50,000 36,550,000
0200,000
0 23,350,000
04,400,000
02,300,0000
300,00005,500,000
50,000500,000

ショートステイ

029,460,000
19,660,000
06,100,000
3,760,000
1,850,000
5,200,000
350,000
2,400,000
4,330,000
2,200,000
500,000
00
50,00010,00050,00010,00050,0001,400,000
0
50,00010,0004,380,000
200,000
10,00010,00050,000100,000
50,000200,000
200,000
50,000050,0003,270,000
10,0002,310,000
450,000
0
50,000400,000
50,000

デイサービス ホームヘルプ

50,00080,100,000
60,200,000
014,200,000
5,450,000
4,100,000
31,050,000
500,000
4,900,000
7,540,000
2,700,000
50,00010,00010,00050,00010,00010,000800,000
100,000
2,400,0000
200,000
1,200,000
11,080,000
300,000
100,000
10,000100,000
100,000
50,000700,000
1,000,000
350,000
10,000100,000
6,670,000
100,000
4,500,000
600,000
20,00050,0001,300,000
100,000

10,00054,190,000
46,550,000
09,700,000
4,900,000
2,600,000
24,150,000
400,000
4,800,000
220,000
10,00010,000000050,000000050,000100,000
4,870,000
300,000
50,00010,000100,000
100,000
150,000
2,000,000
100,000
400,000
10,000100,000
440,000
10,0000
020,00010,000300,000
100,000

介護計画

10,00049,670,000
39,230,000
018,250,000
4,050,000
5,300,000
6,880,000
450,000
4,300,000
120,000
10,00000
0
10,00000000050,00050,0004,070,000
200,000
50,00050,000100,000
100,000
50,0001,450,000
100,000
400,000
10,00050,000480,000
10,0000
0
10,00010,000350,000
100,000

行
10,000 43
75,920,000 44
60,330,000 45
0 46
27,400,000 47
7,450,000 48
8,300,000 49
9,080,000 50
600,000 51
7,500,000 52
520,000 53
10,000 54
0 55
0 56
0 57
10,000 58
0 59
0 60
200,000 61
0 62
0 63
0 64
100,000 65
200,000 66
10,530,000 67
200,000 68
100,000 69
50,000 70
200,000 71
700,000 72
100,000 73
2,550,000 74
800,000 75
900,000 76
50,000 77
100,000 78
1,130,000 79
20,000 80
0 81
0 82
10,000 83
100,000 84
800,000 85
200,000 86
包括支援

コード
勘定科目名
8533 手数料支出(事務)8534 保険料支出(事務)8535 賃借料支出(事務)8536 土地･建物賃借料支出(事務)8537 租税公課支出(事務)8538 保守料支出(事務)8539 渉外費支出(事務)8541 諸会費支出(事務)8350 雑支出
8552
雑支出(事務)8615 支払利息支出
8450 その他の支出
8616 利用者等外給食費支出
8500 事業活動支出計
8510 事業活動資金収支差額
7610 施設整備等補助金収入
7411 施設整備等補助金収入
7630 固定資産売却収入
7433 その他の固定資産売却収入
7650 施設整備等収入計
8520 設備資金借入金元金償還支出
8712 １年内返済予定設備資金借入金元金償還支出
8530 固定資産取得支出
8714 建物取得支出（基本）8722 車輌運搬具取得支出
8723 器具及び備品取得支出
8727 その他の固定資産取得支出
8570 施設整備等支出計8580 施設整備等資金収支差額
7680 積立資産取崩収入7523 施設・設備整備積立資産取崩収入
7549 拠点区分間繰入金収入
7720 その他の活動収入計8610 積立資産支出
8816 退職給付引当積立資産支出
8822 施設・整備等積立資産支出
8848 拠点区分間繰入金支出
8640 その他の活動による支出
8862 長期前払費用支出
8670 その他の活動支出計
8680 その他の活動資金収支差額
8877 予備費支出
9811 当期資金収支差額
9821 前期末支払資金残高
9831 当期末支払資金残高①31年度予算集計表 社会福祉法人 緑友会20190211H

合計

1,220,000
1,900,000
5,050,000
1,440,000
420,000
100,000
20,000580,000
820,000
820,000
180,000
2,400,000
2,400,000
567,360,000
26,910,000
0050,00050,00050,0001,810,000
1,810,000
13,160,000
6,500,000
1,200,000
5,450,000
10,00014,970,000-14,920,000
001,000,000
1,000,000
3,650,000
3,650,000
01,000,000
50,00050,0004,700,000-3,700,000
08,290,000
294,915,106
303,205,106

法人本部

小川ホーム

50,000900,000
200,000
700,000
0
1,000,000
00
10,00050,000050,00010,00010,0000400,000
200,000
400,000
200,000
400,0000
180,00001,300,000
01,300,000
1,350,000 291,280,000-930,000 13,230,000
0
0
0
0
0
50,000050,000050,00001,810,000
01,810,000
09,360,000
05,500,000
0003,850,000
0
10,0000 11,170,000
0 -11,120,000
00001,000,000
01,000,000
001,900,000
01,900,000
000050,000050,000050,0001,900,000
950,000 -1,900,000
0020,000210,000
65,080,166 83,827,730
65,100,166 84,037,730

ショートステイ10,00050,000100,000
00
10,0000
020,00020,0000100,000
100,000
28,470,000
990,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150,000
150,000000
0
150,000-150,0000840,000
1,733,171
2,573,171

デイサービス ホームヘルプ

50,000400,000
800,0000
200,000
10,000080,00050,00050,0000
250,000
250,000
79,070,000
1,030,000
0
0
0
0
0
0
0
300,00000
300,0000
300,000-300,0000000300,000
300,0000000300,000-300,0000430,000
28,958,073
29,388,073

150,000
200,000
650,000
0
50,00010,0000050,00050,0000350,000
350,000
51,990,000
2,200,000
0
0
0
0
0
0
0
200,00000
200,0000
200,000-200,0000000300,000
300,000
0
1,000,000
001,300,000-1,300,000
0700,000
51,093,441
51,793,441

介護計画

10,00050,000900,000
0
10,00010,0000050,00050,0000200,000
200,000
43,620,000
6,050,000
0
0
0
0
0
0
0
200,00000
200,0000
200,000-200,0000000400,000
400,0000000400,000-400,000
05,450,000
32,200,823
37,650,823

行
50,000 87
300,000 88
1,600,000 89
1,440,000 90
100,000 91
10,000 92
0 93
100,000 94
50,000 95
50,000 96
0 97
200,000 98
200,000 99
71,580,000 100
4,340,000 101
0 102
0 103
0 104
0 105
0 106
0 107
0 108
3,100,000 109
1,000,000 110
1,200,000 111
900,000 112
0 113
3,100,000 114-3,100,000 115
0 116
0 117
0 118
0 119
600,000 120
600,000 121
0 122
0 123
0 124
0 125
600,000 126-600,000 127
0 128
640,000 129
32,021,702 130
32,661,702 131
包括支援平成31年度予算（社会福祉法人会計基準による）
勘定科目名
収入 7311 経常経費寄附金収入7312 受取利息配当金収入
7570 その他の収入
7580
雑収入
7318
雑収入
7600 事業活動収入計
支出 8310 人件費支出
8311 役員報酬支出
8330 事務費支出
8513 旅費交通費支出(事務)8521 通信運搬費支出(事務)8522 会議費支出(事務)8340 業務委託費支出
8532
その他の委託費支出
8533 手数料支出(事務)8534 保険料支出(事務)8537 租税公課支出(事務)8539 渉外費支出(事務)8350 雑支出
8552
雑支出(事務)8500 事業活動支出計
8510 事業活動資金収支差額
収入 7650 施設整備等収入計
支出 8570 施設整備等支出計8580 施設整備等資金収支差額
収入 7549 拠点区分間繰入金収入
7720 その他の活動収入計
8813 長期貸付金支出
8640 その他の活動による支出
支出 8862 長期前払費用支出
8670 その他の活動支出計
8680 その他の活動資金収支差額
9811 当期資金収支差額
9821 前期末支払資金残高
9831 当期末支払資金残高
コード②31年度予算書（本部）20190204H

前年予算額
10,00010,000400,000
400,000
400,000
420,000
400,000
400,000
690,000
10,000150,000
10,00050,00050,00050,000200,000
10,00010,000200,000
200,000
1,090,000-670,0000002,500,000
2,500,000
1,700,000
50,00050,0001,750,000
750,000
80,00065,000,166
65,080,166

法人本部
算出根拠 備考
予算額
差引増減額
行
10,0000 一般的寄附金
1
10,0000 銀行預金の利息
2400,0000
3400,0000
4
400,0000 雑収入
5420,0000
6660,000
260,000
7
660,000
260,000 理事会の理事・監事・評議員報酬支出（評議員・役員報酬規程の最大額）
8
690,000
0 事業費＝利用者処遇以外の経費関連
910,0000 会議会合出張費
10150,000
0 電話・FAX・郵送料
1110,000
0 会議経費1250,0000
1350,0000 司法書士登記費用 他
1450,0000 銀行等の手数料
15
200,000
0 役員賠償責任保険料
16
10,0000 印紙代
1710,0000
18
200,0000
19
200,000
0 事務局の雑費
20
1,350,000
260,000
21-930,000-260,000
22
0
0
23
0
0
24
0
0
25
1,000,000 -1,500,000 他会計より繰入れ
26
1,000,000 -1,500,000
27
0 -1,700,000
28
50,00029
50,000
0 自賠責保険料等の長期前払費用の資産計上
30
50,000 -1,700,000
31
950,000
200,000
32
20,000-60,000
33
65,080,166
80,00034
65,100,166
20,00035

平成31年度予算（社会福祉法人会計基準による）
勘定科目名
収入 7100 介護保険事業収入
7110 施設介護料収入7111
介護報酬収入(施設)⑭7112
利用者負担金収入(公費) ⑮
7113
利用者負担金収入(一般) ⑯
コード

7190
7136
7139
7139
7139
7141
7142
7142
7142
7143

利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(公費)
公費
食費収入(公費)特定入所者費
食費収入(一般)
利用者負担額
居住費収入(公費)居住費収入(公費)公費居住費収入(公費)特定入所者費
居住費収入(一般) 利用者負担額③31年度予算書（ホーム）20190216H

前年予算額
305,050,000
237,050,000
211,900,000
1,900,000
23,250,000

63,160,000
6,950,000
12,450,000
600,000
11,850,000
22,050,000
7,460,000
10,0007,450,000
14,250,000

特別養護老人ホーム 小川ホーム
算出根拠 備考
予算額
差引増減額
行
303,100,000-1,950,000 ※利用者数は366日を基準に94%で算出する。
1
236,600,000-450,000 （特養介護基本報酬）
2212,000,000
100,000
要介護1
368 名 × 557 単位 × 10.68 円 ＝
2,189,144 3
2,700,000
800,000
要介護21,287 名 × 625 単位 × 10.68 円 ＝8,590,725 4
21,900,000-1,350,000
要介護37,215 名 × 695 単位 × 10.68 円 ＝53,554,059 5
要介護49,353 名 × 763 単位 × 10.68 円 ＝76,216,101 6
要介護56,892 名 × 829 単位 × 10.68 円 ＝61,019,838 7
小計① 201,569,866 8（特養加算介護報酬）
精神科医による療養指導加算 25,115 名 ×
5 単位 × 10.68 円 ＝1,341,141 9
栄養マネジメント加算 25,055 名 × 14 単位 × 10.68 円 ＝3,746,224 10
ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算Ⅰイ 25,115 名 × 18 単位 × 10.68 円 ＝4,828,108 11
看護体制加算Ⅰ
25,115 名 ×
4 単位 × 10.68 円 ＝
1,072,913 12
夜勤職員配置加算Ⅰ 25,115 名 × 13 単位 × 10.68 円 ＝3,486,967 13
口腔衛生管理体制加算（月単位）
868 名 × 30 単位 × 10.68 円 =278,107 14
療養食加算
8,802 名 ×
6 単位 × 10.68 円 ＝564,032 15
経口維持加算Ⅰ（月単位）
131 名 × 400 単位 × 10.68 円 ＝559,632 16
外泊時費用
321 名 × 246 単位 × 10.68 円 ＝843,357 17
初期加算
654 名 × 30 単位 × 10.68 円 ＝209,542 18
小計②
16,930,021 19①+②＝計③ 218,499,888 20
処遇改善加算Ⅰ ③× 8.3% ＝ 18,135,491 ④
21③+④=合計⑤
236,635,379 22
10％負担利用者占有率 ⑤×
96% ＝ 227,169,963 ⑥
23⑥×0.9=⑦⑥×0.012=⑧⑥×0.088=⑨24⑦保険⑨利用者負担2,726,040
19,990,957
204,452,967 ⑧公費
25
20％負担利用者占有率 ⑤×
4% ＝ 9,465,415 ⑩26⑩×0.8=⑪⑩×0.2=⑬⑩×0.0=⑫27⑪保険⑬利用者負担01,893,083
7,572,332⑫公費
28
保険分計 ⑦＋⑪=⑭ 公費分計 ⑧+⑫＝⑮
利用者負担計 ⑨+⑬＝⑯
29
2,726,040
21,884,040
212,025,299
30
62,450,000-710,00031
6,350,000-600,000 日用品費等の利用者負担分
32
12,050,000-400,000
33
500,000-100,000 食費 生保支給分
3411,550,000-300,000 食費 特定入所者減免分
35
22,550,000
500,000 食費 利用者負担分
367,250,000-210,000370-10,000 居住費 生保支給分
387,250,000-200,000 居住費 特定入所者減免分
39
14,250,000
0 居住費 利用者負担分
40勘定科目名7210 その他の事業収入7148
補助金事業収入(介護･その他)
7151
受託事業収入(介護･その他)
7153
その他の事業収入(介護･その他)
7311 経常経費寄附金収入7312 受取利息配当金収入
7570 その他の収入
7313 受入研修費収入7314 利用者等外給食費収入
7580 雑収入
7318
雑収入7600 事業活動収入計
支出 8310 人件費支出
8312（職能給・勤続給合計）
8312 職員給料支出 職能給8312 職員給料支出 勤続給8312（手当合計）
8312 職員給料支出 処遇向上手当
8312 職員給料支出 管理職手当
8312 職員給料支出 扶養手当
8312 職員給料支出 住宅手当
8312 職員給料支出 夜勤手当
8312 職員給料支出 超勤手当
8312 職員給料支出 通勤手当
8312 職員給料支出 資格手当
8312 職員給料支出 早出手当
8312 職員給料支出 年末年始手当
8312 職員給料支出 緊急出勤手当
8312 職員給料支出 処遇改善手当
8312 職員給料支出 処遇改善一時金
8312 職員給料支出 その他手当
8313 職員賞与支出 （合計)8313 職員賞与支出 賞与安定8313 職員賞与支出 賞与業績
8314 非常勤職員給与支出 (合計）8314 非常勤職員給与支出 給与8314 非常勤職員給与支出 賞与
8316 退職給付支出
8317 法定福利費支出(人件費)8320 事業費支出
8331 給食費支出
8332 介護用品費支出
コード③31年度予算書（ホーム）20190216H

前年予算額
4,840,000
4,780,000
10,00050,000200,000
10,0001,350,000
400,000
450,000
500,000
500,000
306,610,000
195,860,000
83,900,000
71,600,000
12,300,000
30,610,000
1,400,000
4,300,000
650,000
1,400,000
7,500,000
1,500,000
2,100,000
3,910,000
1,000,000
500,000
50,0003,600,000
1,250,000
1,450,000
22,500,000
15,500,000
7,000,000
32,850,000
32,200,000
650,000
6,200,000
19,800,000
45,720,000
20,600,000
5,900,000

算出根拠 備考
予算額
差引増減額
4,050,000-790,000
4,000,000-780,000 東京都経営支援補助金0-10,000
50,0000 議員選挙不在者投票郵送料
100,000-100,000 利用者家族等からの一般的寄附金10,0000 銀行預金の利息
1,300,000-50,000
400,000
0 介護体験・介護実習の謝礼金
550,000
100,000 職員等の給食費
350,000-150,000
350,000-150,000 自動販売機コミッション料 他
304,510,000-2,100,000
195,100,000-760,000 ※常勤職員2名入職 短期入所生活介護会計より1名区分変更
84,300,000
400,000 常勤職員1名ホームヘルプより異動
71,900,000
300,000 常勤職員の職能給12,400,000
100,000 常勤職員の勤続給29,300,000-1,310,000 ※職員の各手当
1,300,000-100,000
4,950,000
650,000
1,400,000
750,000
1,500,000
100,000
7,300,000-200,000
1,600,000
100,000
2,200,000
100,000
4,300,000
390,000
1,000,0000
500,000
0
50,00002,700,000-900,000
500,000-750,0000-1,450,000
22,900,000
400,000
15,800,000
300,000 常勤職員の夏期・冬期の賞与（安定分）
7,100,000
100,000 常勤職員の夏期・冬期の賞与（業績分）
33,200,000
350,000
32,500,000
300,000 非常勤職員の給与
700,000
50,000 非常勤職員の夏期・冬期の賞与
3,400,000-2,800,000 独立行政法人福祉医療機構の退職金掛け金
22,000,000
2,200,000 職員の社会保険料
45,880,000
160,000 ※事業費＝利用者処遇関連
20,500,000-100,000 利用者給食材料費
7,000,000
1,100,000 紙おむつ 介護物品 ｾﾝｻｰﾏｯﾄ更新5台（約20万円） 車椅子ｸｯｼｮﾝ5個（約5万円）

行
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

勘定科目名8333 医薬品費支出
8334 診療･療養等材料費支出
8335 保健衛生費支出
8336 医療費支出
8337 被服費支出
8338 教養娯楽費支出
8339 日用品費支出
8343 水道光熱費支出(事業)8344 燃料費支出(事業)8345 消耗器具備品費支出
8352 車輌費支出
8330 事務費支出
8511 福利厚生費支出(事務)8512 職員被服費支出8513 旅費交通費支出(事務)8514 研修研究費支出8515 事務消耗品費支出
8516 印刷製本費支出(事務)8517 水道光熱費支出(事務)8519 修繕費支出(事務)8521 通信運搬費支出(事務)8522 会議費支出(事務)8523 広報費支出(事務)8340 業務委託費支出8524
検査委託費支出8525
給食委託費支出8526
寝具委託費支出8527
医事委託費支出8528
清掃委託費支出8529
保守委託費支出8532
その他の委託費支出
8533 手数料支出(事務)8534 保険料支出(事務)8535 賃借料支出(事務)8537 租税公課支出(事務)8538 保守料支出(事務)8539 渉外費支出(事務)8541 諸会費支出(事務)8350 雑支出
8552
雑支出(事務)8615 支払利息支出
8450 その他の支出
8616 利用者等外給食費支出

コード③31年度予算書（ホーム）20190216H

前年予算額
100,000
250,000
1,450,000
10,00010,000650,000
3,300,000
12,100,000
50,0001,000,000
300,000
53,520,000
1,000,000
400,000
100,000
200,000
1,000,000
100,000
1,800,000
5,000,000
700,000
10,000500,000
38,300,000
200,000
23,350,000
4,400,000
2,300,000
300,000
5,700,000
2,050,000
900,000
700,000
1,500,000
50,00050,00010,000400,000
800,000
800,000
250,000
1,300,000
1,300,000

算出根拠 備考
予算額
差引増減額
150,000
50,000 法人が負担すべき薬代
250,000
0 カテーテル 酸素 包帯 チューブ 他
1,450,000
0 利用者健診・設備の消毒費 他
10,0000 法人が負担すべき受診費用
10,0000 法人が負担すべき被服費用
550,000-100,000 活動材料費 各種行事費用
3,350,000
50,000 整容消耗品・ペーパータオル・ティッシュ 他
11,900,000-200,000 利用者使用分の電気・ガス・水道代（他行事務費分あり）
10,000-40,000 ガスボンベの補充
500,000-500,000 利用者処遇用の介護用品以外の消耗器具備品 車椅子の更新3台（約10万円）
200,000-100,000 車輌の燃料費 訪問時の駐車料金
48,820,000-4,700,000 ※事務費＝利用者処遇以外の経費関連
1,000,000
0 職員予防接種 健診 他
400,000
0 職員のユニフォーム
100,000
0 会議会合等の出張費・交通費200,000
0 研修参加費 テキスト代 研修にかかる交通費・出張費
500,000-500,000 事務にかかる10万円未満の器具・什器・備品
50,000-50,000 伝票印刷 他
1,800,000
0 職員使用分の電気・ガス・水道代
3,500,000-1,500,000 居住部の床・壁・塗装等修繕（約45万円） 他
700,000
0 電話 FAX 郵送料 インターネット回線
10,000
0 会議経費500,000
0 募集広告費・パンフレット 他
36,550,000-1,750,000
200,000
0 建築検査23,350,000
0 外部給食委託
4,400,000
0 寝具業務委託
2,300,000
0 協力医療機関委託
300,000
0 廃棄処分業務委託
5,500,000-200,000 建物管理委託 セキュリティシステム
500,000-1,550,000 税理士
900,000
0 銀行等の手数料 第三者評価
700,000
0 社福事業者総合保険 火災保険 他
1,000,000-500,000 NTT電話システム 介護ソフト
50,0000 印紙代
50,0000 給茶機保守 他
10,0000 関係各所への費用
400,000
0 老施協・社協等の会費
400,000-400,000
400,000-400,000 事務の雑費 生花代 法人の負担すべき葬儀代
180,000-70,000 りそな銀行借入金利息
1,300,000
01,300,000
0 職員等の給食費

行
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

勘定科目名8500 事業活動支出計
8510 事業活動資金収支差額
収入 7630 固定資産売却収入
7433 その他の固定資産売却収入
7650 施設整備等収入計
支出 8520 設備資金借入金元金償還支出
8712 １年内返済予定設備資金借入金元金償還支出
8530 固定資産取得支出
8714 建物取得支出(基本)8718 建物附属設備取得支出
8723 器具及び備品取得支出

前年予算額
296,650,000
9,960,000
50,00050,00050,0001,610,000
1,610,000
12,810,000
5,400,000
3,900,000
3,500,000

8727 その他の固定資産取得支出
8570 施設整備等支出計8580 施設整備等資金収支差額
収入 7680 積立資産取崩収入
7517 退職給付引当資産取崩収入7523 施設･設備整備積立資産取崩収入
7541 職員処遇積立資産取崩収入
7549 拠点区分間繰入金収入
7720 その他の活動収入計
支出 8610 積立資産支出
8816 退職給付引当資産支出
8822 施設・整備等積立資産支出
8848 拠点区分間繰入金支出
8670 その他の活動支出計
8680 その他の活動資金収支差額
8877 予備費支出
9811 当期資金収支差額
9821 前期末支払資金残高
9831 当期末支払資金残高

10,00014,420,000-14,370,000
15,110,000
2,800,000
9,300,000
3,010,000
0
15,110,000
7,400,000
1,900,000
5,500,000
2,750,000
10,150,000
4,960,000
500,000
50,00083,777,730
83,827,730

コード③31年度予算書（ホーム）20190216H

算出根拠 備考
予算額
差引増減額
行
291,280,000-5,370,000
126
13,230,000
3,270,000
127
50,0000128
50,0000 コープ出資金売却収入
129
50,0000130
1,810,000
200,000
131
1,810,000
200,000 りそな銀行への元金返済
1329,360,000-3,450,000
133
5,500,000
100,000 2階3階SRエアコン工事（約300万円） 2階冷温水エアコン第2回工事（約250万円） 134
01353,850,000
350,000 10万円以上の器具・備品（緊急・予備）（約30万円） 2階3階ﾘﾌﾄ浴2台（約200万円） 136
3階汚物除去機（約75万円） 厨房業務用ガス蒸し器（約80万円）
137
10,0000 コープ加入時出資金
138
11,170,000-3,250,000
139-11,120,000
3,250,000
140
0 -15,110,000
141
0
142
0
-9,300,000
143
0
144
0
0
145
0 -15,110,000
146
1,900,000-5,500,000
147
1,900,000
0 東社協の退職共済掛金
148
0-5,500,000149
0-2,750,000
150
1,900,000-8,250,000
151-1,900,000-6,860,000
152
0-500,000
153
210,000
160,000
154
83,827,730
50,000155
84,037,730
210,000156平成31年度予算（社会福祉法人会計基準による）
勘定科目名
前年予算額
収入 7100 介護保険事業収入
29,720,000
7120 居宅介護料収入
23,740,0007130(介護報酬収入)
21,050,0007115
介護報酬収入(居宅)⑲20,900,0007116
介護予防報酬収入(居宅) ㉓
150,000
7140(利用者負担金収入)
2,690,0007118
介護負担金収入(公費)(居宅) ⑳
500,0007119
介護負担金収入(一般)(居宅) ㉑
2,150,000
介護予防負担金収入(公費)(居宅) ㉔
7121
10,0007122
30,000
介護予防負担金収入(一般)(居宅) ㉕
コード

7190
7137
7139

利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(公費)④31年度予算書（ショート）20190213H

5,970,000
350,000
810,000

短期入所生活介護 小川ホーム
算出根拠 備考
予算額
差引増減額
行
29,350,000-370,000 ※利用者数は366日を基準に94%で算出する。
1
23,000,000-740,000 （短期入所基本介護報酬）
220,600,000-450,000
要介護1
478 名 × 584 単位 × 10.83 円 ＝
3,023,216 3
19,800,000 -1,100,000
要介護2868 名 × 652 単位 × 10.83 円 ＝6,129,087 4
800,000
650,000
要介護3866 名 × 722 単位 × 10.83 円 ＝6,771,479 52,400,000-290,000
要介護4
265 名 × 790 単位 × 10.83 円 ＝2,267,261 6
500,0000
要介護5
137 名 × 856 単位 × 10.83 円 ＝
1,270,056 7
小計(介護)① 19,461,098 8
1,800,000-350,0000-10,000
要支援1
5 名 × 437 単位 × 10.83 円 ＝
23,664 9
100,000
70,000
要支援2
132 名 × 543 単位 × 10.83 円 ＝776,251 10
小計(予防)②
799,915 11（短期入所加算介護報酬）12
サービス提供体制強化加算Ⅰイ 2,614 名 × 18 単位 × 10.83 円 ＝509,573 13
送迎加算
217 名 × 184 単位 × 10.83 円 ＝432,420 14
小計(介護)③
941,993 15
予防ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算Ⅰイ
137 名 × 18 単位 × 10.83 円 ＝26,707 16
予防送迎加算5 名 × 184 単位 × 10.83 円 ＝9,964 17
小計(予防)④
36,670 18①+③＝計(介護)⑤20,403,092 19②+④＝計(予防)⑥836,585 20
処遇改善加算Ⅰ（介護） ⑤× 8.3% ＝ 1,693,457 ⑦21⑤+⑦＝合計(介護)⑨ 22,096,548 22
処遇改善加算Ⅰ（予防） ⑥× 8.3% ＝69,437⑧23⑥+⑧＝合計(予防)⑩906,022 24
10％負担利用者占有率(介護)⑨× 96%＝ 21,212,687 ⑪25⑪×0.9=⑫⑪×0.023=⑬⑪×0.077=⑭
26⑫保険
1,633,377
19,091,418 ⑬公費 487,892 ⑭利用者負担
27
20％負担利用者占有率(介護)⑨×
4% ＝
883,862⑮
28⑮×0.8=⑯⑮×0.00=⑰⑮×0.2=⑱
29
⑯保険
⑰公費
0
⑱利用者負担
176,772
707,09030
保険分計(介護) ⑫＋⑯=⑲ 公費分計(介護) ⑬+⑭＝⑳ 利用者負担計(介護) ⑭+⑱＝㉑ 31
19,798,507
487,892
1,810,149
32
10％負担利用者占有率(予防)⑩× 100% ＝906,022㉒33㉒×0.9=㉓㉒×0.0000=㉔㉒×0.1=㉕
34
㉓保険
㉔公費
0
㉕利用者負担90,602815,41935
保険分計(予防) ㉓
公費分計(予防) ㉔
利用者負担計(予防) ㉕
36
090,602815,41937
6,350,000
380,000
38
350,000
0 日用品費等の利用者負担分
391,150,000
340,00040

勘定科目名
前年予算額
7139
10,000
食費収入(公費)
公費
7139
800,000
食費収入(公費)特定入所者費7141
2,500,000
食費収入(一般)
利用者負担額
7142
居住費収入(公費)610,000
7142
10,000
居住費収入(公費)
公費7142
600,000
居住費収入(公費)特定入所者費7143
1,700,000
居住費収入(一般)
利用者負担額
7210 その他の事業収入
10,0007149
市町村特別事業収入
10,0007312 受取利息配当金収入
10,0007570 その他の収入
100,0007314
利用者等外給食費収入
100,000
7600 事業活動収入計
29,830,000
支出 8310 人件費支出
23,910,000
8312（職能給・勤続給合計）
8,650,000
8312 職員給料支出 職能給7,300,000
8312 職員給料支出 勤続給1,350,000
8312（手当合計）
4,310,000
8312 職員給料支出 処遇向上手当
150,000
8312 職員給料支出 管理職手当
510,000
8312 職員給料支出 扶養手当
500,000
8312 職員給料支出 住宅手当
250,000
8312 職員給料支出 夜勤手当
950,000
8312 職員給料支出 超勤手当
150,000
8312 職員給料支出 通勤手当
350,000
8312 職員給料支出 資格手当
450,000
8312 職員給料支出 早出手当
150,000
8312 職員給料支出 年末年始手当
100,000
8312 職員給料支出 緊急出勤手当
10,0008312 職員給料支出 処遇改善手当
450,000
8312 職員給料支出 処遇改善一時金
200,000
8312 職員給料支出 その他手当
90,0008313 職員賞与支出 （合計)2,600,000
8313 職員賞与支出 賞与安定
1,800,000
8313 職員賞与支出 賞与業績
800,000
8314 非常勤職員給与支出 (合計）5,100,000
8314 非常勤職員給与支出 給与5,000,000
8314 非常勤職員給与支出 賞与
100,000
8316 退職給付支出
1,050,000
8317 法定福利費支出(人件費)2,200,000
8320 事業費支出
4,280,000
8331 給食費支出
2,200,000
コード④31年度予算書（ショート）20190213H

予算額
01,150,000
2,400,000
850,0000
850,000
1,600,000
00
10,000100,000
100,000
29,460,000
19,660,000
6,100,000
5,150,000
950,000
3,760,000
150,000
450,000
550,000
250,000
900,000
150,000
250,000
500,000
150,000
50,00010,000300,000
50,00001,850,000
1,300,000
550,000
5,200,000
5,100,000
100,000
350,000
2,400,000
4,330,000
2,200,000

算出根拠 備考
差引増減額-10,000 食費 生保支給分
350,000 食費 特定入所者減免分-100,000 食費 利用者負担分
240,000-10,000 居住費 生保支給分
250,000 居住費 特定入所者減免分-100,000 居住費 利用者負担分-10,000-10,000
0 銀行預金の利息
00 職員等の給食費-370,000-4,250,000-2,550,000-2,150,000 常勤職員の職能給-400,000 常勤職員の勤続給-550,000 ※職員の各手当 特別養護老人ホーム会計へ1名区分変更
0-60,000
50,0000-50,000
0-100,000
50,0000-50,000
0-150,000-150,000-90,000-750,000-500,000 常勤職員の夏期・冬期の賞与（安定分）-250,000 常勤職員の夏期・冬期の賞与（業績分）
100,000
100,000 非常勤職員の給与
0 非常勤職員の夏期・冬期の賞与-700,000 独立行政法人福祉医療機構の退職金掛け金
200,000 職員の社会保険料
50,000 ※事業費＝利用者処遇関連
0 利用者給食材料費

行
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

勘定科目名8332 介護用品費支出
8335 保健衛生費支出
8336 医療費支出
8337 被服費支出
8338 教養娯楽費支出
8339 日用品費支出
8343 水道光熱費支出(事業)8345 消耗器具備品費支出
8352 車輌費支出
8330 事務費支出
8511 福利厚生費支出(事務)8512 職員被服費支出8513 旅費交通費支出(事務)8514 研修研究費支出8515 事務消耗品費支出
8516 印刷製本費支出(事務)8517 水道光熱費支出(事務)8519 修繕費支出(事務)8521 通信運搬費支出(事務)8523 広報費支出(事務)8340 業務委託費支出8524
検査委託費支出8525
給食委託費支出8526
寝具委託費支出8528
清掃委託費支出8529
保守委託費支出8532
その他の委託費支出
8533 手数料支出(事務)8534 保険料支出(事務)8535 賃借料支出(事務)8538 保守料支出(事務)8350 雑支出
8552
雑支出(事務)8450 その他の支出
8616 利用者等外給食費支出
8500 事業活動支出計
8510 事業活動資金収支差額
収入 7650 施設整備等収入計
支出 8570 施設整備等支出計8580 施設整備等資金収支差額
収入 7680 積立資産取崩収入
7517 退職給付引当資産取崩収入
7549 拠点区分間繰入金収入
コード④31年度予算書（ショート）20190213H

前年予算額
450,000
50,00010,00050,00010,00050,0001,400,000
50,00010,0004,740,000
250,000
10,00010,00050,00050,00050,000200,000
300,000
50,00050,0003,430,000
20,0002,310,000
450,000
50,000400,000
200,000
10,00050,000200,000
10,00020,00020,000150,000
150,000
33,080,000-3,250,000000
700,000
700,000
2,750,000

算出根拠 備考
予算額
差引増減額
500,000
50,000 紙おむつ 介護物品 他
50,0000 設備の消毒費 他
10,0000 法人が負担すべき受診費用
50,0000 法人が負担すべき被服費用
10,000
0 活動材料費 各種行事費用
50,0000 整容消耗品・ペーパータオル・ティッシュ 他
1,400,000
0 利用者使用分の電気・ガス・水道代（他行事務費分あり）
50,0000 利用者処遇用の介護用品以外の消耗器具備品
10,0000 送迎車の燃料費
4,380,000-360,000 ※事務費＝利用者処遇以外の経費関連
200,000-50,000 職員予防接種 健診 他
10,0000 職員のユニフォーム
10,0000 会議会合等の出張費・交通費50,000
0 研修参加費 テキスト代 研修にかかる交通費・出張費
100,000
50,000 事務にかかる10万円未満の器具・什器・備品
50,0000 伝票印刷 他
200,000
0 職員使用分の電気・ガス・水道代
200,000-100,000 建物器具備品の修繕費
50,0000 電話 FAX 郵送料 インターネット回線
50,000
0 募集広告費・パンフレット 他
3,270,000-160,000
10,000-10,000 建築検査
2,310,000
0 外部給食委託
450,000
0 寝具業務委託
50,0000 廃棄処分業務委託
400,000
0 建物管理委託
50,000-150,000 税理士
10,0000 銀行等の手数料
50,0000 社福事業者総合保険 火災保険 他
100,000-100,000 NTT電話システム 介護ソフト
10,0000
20,0000
20,0000 事務の雑費
100,000-50,000
100,000-50,000 職員等の給食費
28,470,000 -4,610,000
990,000
4,240,000
0
0
0
0
0
0
0
-700,000
0-700,000
0 -2,750,000

行
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

勘定科目名7720 その他の活動収入計
支出 8610 積立資産支出
8816 退職給付引当資産支出
8848 拠点区分間繰入金支出
8670 その他の活動支出計
8680 その他の活動資金収支差額
8877 予備費支出
9811 当期資金収支差額
9821 前期末支払資金残高
9831 当期末支払資金残高
コード④31年度予算書（ショート）20190213H

前年予算額
3,450,000
200,000
200,000
1,000,000
200,000
3,250,000
001,733,171
1,733,171

予算額
0150,000
150,0000
150,000-150,0000840,000
1,733,171
2,573,171

差引増減額-3,450,000-50,000-50,000 東社協の退職共済掛金-1,000,000-50,000-3,400,000
0840,000
0840,000

算出根拠 備考

行
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

平成31年度予算（社会福祉法人会計基準による）
勘定科目名
収入 7100 介護保険事業収入
7120 居宅介護料収入7130(介護報酬収入)7115
介護報酬収入(居宅) ⑳
7140(利用者負担金収入)
7118
介護負担金収入(公費)(居宅) ㉑7119
介護負担金収入(一般)(居宅) ㉒7900 介護予防日常生活支援総合事業収入7342
事業収入（介護予防・日常生活） ㉛
7343
事業負担金収入（公費） ㉜7344
事業負担金収入（一般） ㉝
コード⑤31年度予算書（デイ)20190213H

前年予算額
70,680,000
58,400,000
51,350,000
51,350,000
7,050,000
600,000
6,450,000
5,980,000
5,350,000
30,000600,000

小川ホームデイサービスセンター
算出根拠 備考
予算額
差引増減額
行
79,620,000
8,940,000 ※利用者数は昨年度10ヶ月間の各サービスの利用延べ人数を基準に算出している。
1
68,250,000
9,850,000 （通所介護基本介護報酬）
261,150,000
9,800,000 4-5時間 要介護177 名 ×380 単位 × 10.68 円 ＝312,497 3
61,150,000
9,800,000
要介護2134 名 ×436 単位 × 10.68 円 ＝623,968 4
7,100,000
50,000
要介護3
41 名 ×493 単位 × 10.68 円 ＝215,875 5
450,000-150,000
要介護4115 名 ×548 単位 × 10.68 円 ＝673,054 6
6,650,000
200,000
要介護5
8 名 ×
605 単位 × 10.68 円 ＝51,691 7
5,370,000-610,000 6-7時間 要介護1310 名 ×572 単位 × 10.68 円 ＝ 1,893,778 8
4,800,000-550,000
要介護2682 名 ×676 単位 × 10.68 円 ＝ 4,923,822 9
20,000-10,000
要介護3
28 名 ×780 単位 × 10.68 円 ＝233,251 10
550,000-50,000
要介護482 名 ×884 単位 × 10.68 円 ＝774,172 11
要介護5
2 名 ×
988 単位 × 10.68 円 ＝21,104 12
7-8時間 要介護1 2,219 名 ×
645 単位 × 10.68 円 ＝ 15,285,803 13
要介護2 2,331 名 ×
761 単位 × 10.68 円 ＝ 18,945,156 14
要介護3641 名 ×883 単位 × 10.68 円 ＝ 6,044,912 15
要介護4502 名 × 1,003 単位 × 10.68 円 ＝ 5,377,444 16
要介護5
169 名 × 1,124 単位 × 10.68 円 ＝ 2,028,730 17
8-9時間 要介護1146 名 ×656 単位 × 10.68 円 ＝ 1,022,888 18
要介護2
11 名 ×775 単位 × 10.68 円 ＝91,047 19
要介護379 名 ×898 単位 × 10.68 円 ＝757,661 20
要介護4352 名 × 1,021 単位 × 10.68 円 ＝ 3,838,307 21
要介護5
0 名 ×
単位 × 10.68 円 ＝
0 22
小計(介護)① 63,115,158 23
国基準 要支援1
2 名 ×
378 単位 × 10.68 円 ＝
8,074 24
要支援2
3 名 ×
389 単位 × 10.68 円 ＝
12,464 25
小計(総合・国基準型)②20,538 26
緩和型 要支援1
421 名 ×351 単位 × 10.68 円 ＝ 1,578,194 27
要支援2
905 名 ×361 単位 × 10.68 円 ＝ 3,489,209 28
小計(総合・緩和型)③
5,067,404 29（通所介護加算介護報酬）30
入浴介助加算（介護のみ）
616 名 ×50 単位 × 10.68 円 ＝
328,944 31
サービス提供体制強化加算Ⅰロ 7,929 名 ×
12 単位 × 10.68 円 ＝ 1,016,181 32
小計(介護)④
1,345,125 33
通所型サービス提供体制強化加算Ⅰロ1
1 名 ×
48 単位 × 10.68 円 ＝
513 34
通所型サービス提供体制強化加算Ⅰロ2
1 名 ×
96 単位 × 10.68 円 ＝
1,025 35
小計(総合)⑤
1,538 36①+④＝計(介護)⑥ 64,460,283 37②+③+⑤＝計(総合)⑦
5,089,479 38
処遇改善加算Ⅰ（介護）⑥× 5.9% ＝ 3,803,157 ⑧ ⑥+⑧＝合計(介護)⑩ 68,263,439 39
処遇改善加算Ⅰ（総合）⑦× 5.9% ＝ 300,279⑨ ⑦+⑨＝合計(総合)⑪
5,389,759 40

96% ＝ 65,532,902⑫⑫×0.007=⑭⑫×0.093=⑮⑭利用者負担⑬公費
458,730
6,094,560
20％負担利用者占有率(介護)⑩× 4% ＝2,730,538⑯⑯×0.8=⑰⑯×0.0=⑱⑯0.2=⑲⑱利用者負担2,184,430⑰公費
0546,108⑯保険
保険分計(介護) ⑬＋⑰=⑳ 公費分計(介護) ⑭+⑱＝㉑ 利用者負担計(介護) ⑮+⑲＝㉒
61,164,042
458,730
6,640,667
10％負担利用者占有率(総合)⑪× 89% ＝4,796,885㉓㉓×0.9=㉔㉓×0.004=㉕㉓×0.096=㉖㉕利用者負担4,317,197㉔公費
19,188
460,501㉓保険
20％負担利用者占有率(総合)⑪× 11% ＝592,873㉗㉗×0.8=㉘㉗×0.2=㉚㉗×0.00=㉙㉙利用者負担474,299㉘公費
0118,575㉗保険
保険分計(総合) ㉔＋㉘=㉛ 公費分計(総合) ㉕+㉙＝㉜ 利用者負担計(総合)㉖+㉚＝㉝
4,791,495
19,188579,076
算出根拠 備考
差引増減額
00 食費 材料費 他 利用者負担分
0 食費 材料費 他 利用者負担分-300,000-300,000-40,000 利用者家族等からの一般的寄附金
0 銀行預金の利息
10,000-90,000 介護体験・介護実習の謝礼金
100,000 職員等の給食費
00 雑収入
8,910,000
6,670,000
1,800,000
1,600,000 常勤職員の職能給200,000 常勤職員の勤続給-580,000 ※職員の各手当
0
300,000
0
40,0000-100,000
50,000-500,000-250,000
10％負担利用者占有率(介護)⑩×⑫×0.9=⑬
58,979,612
⑫保険

勘定科目名
7190 利用者等利用料収入
7137
居宅介護サービス利用料収入7346
介護予防・日常生活支援利用料収入
7210 その他の事業収入7148
補助金事業収入(介護･その他)
7311 経常経費寄附金収入7312 受取利息配当金収入
7570 その他の収入
7313
受入研修費収入7314
利用者等外給食費収入
7580
雑収入
7318
雑収入
7600 事業活動収入計
支出 8310 人件費支出
8312（職能給・勤続給合計）
8312 職員給料支出 職能給8312 職員給料支出 勤続給8312（手当合計）
8312 職員給料支出 処遇向上手当
8312 職員給料支出 管理職手当
8312 職員給料支出 扶養手当
8312 職員給料支出 住宅手当
8312 職員給料支出 超勤手当
8312 職員給料支出 通勤手当
8312 職員給料支出 資格手当
8312 職員給料支出 処遇改善手当
8312 職員給料支出 処遇改善一時金
コード⑤31年度予算書（デイ)20190213H

前年予算額
6,000,000
4,950,000
1,050,000
300,000
300,000
50,00010,000450,000
100,000
300,000
50,00050,00071,190,000
53,530,000
12,400,000
10,700,000
1,700,000
6,030,000
150,000
800,000
300,000
310,000
400,000
1,300,000
900,000
1,300,000
450,000

予算額
6,000,000
4,950,000
1,050,000
00
10,00010,000460,000
10,000400,000
50,00050,00080,100,000
60,200,000
14,200,000
12,300,000
1,900,000
5,450,000
150,000
1,100,000
300,000
350,000
400,000
1,200,000
950,000
800,000
200,000

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
行
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

勘定科目名8312 職員給料支出 その他手当
8313 職員賞与支出 （合計)8313 職員賞与支出 賞与安定8313 職員賞与支出 賞与業績
8314 非常勤職員給与支出 (合計）8314 非常勤職員給与支出 給与8314 非常勤職員給与支出 賞与
8316 退職給付支出
8317 法定福利費支出(人件費)8320 事業費支出
8331 給食費支出
8332 介護用品費支出
8333 医薬品費支出
8334 診療･療養等材料費支出
8335 保健衛生費支出
8336 医療費支出
8337 被服費支出
8338 教養娯楽費支出
8339 日用品費支出
8343 水道光熱費支出(事業)8345 消耗器具備品費支出
8352 車輌費支出
8330 事務費支出
8511 福利厚生費支出(事務)8512 職員被服費支出8513 旅費交通費支出(事務)8514 研修研究費支出8515 事務消耗品費支出
8516 印刷製本費支出(事務)8517 水道光熱費支出(事務)8519 修繕費支出(事務)8521 通信運搬費支出(事務)8522 会議費支出(事務)8523 広報費支出(事務)8340 業務委託費支出8524
検査委託費支出8525
給食委託費支出8526
寝具委託費支出8527
医事委託費支出8528
清掃委託費支出8529
保守委託費支出8532
その他の委託費支出
8533 手数料支出(事務)コード⑤31年度予算書（デイ)20190213H

前年予算額
120,000
3,600,000
2,500,000
1,100,000
26,300,000
25,800,000
500,000
500,000
4,700,000
7,340,000
2,400,000
100,000
10,00010,00050,00010,00010,000800,000
150,000
2,400,000
200,000
1,200,000
13,130,000
350,000
100,000
10,000100,000
800,000
100,000
700,000
1,200,000
350,000
10,000300,000
7,220,000
50,0004,500,000
600,000
20,00050,0001,400,000
600,000
50,000

予算額
04,100,000
2,900,000
1,200,000
31,050,000
30,800,000
250,000
500,000
4,900,000
7,540,000
2,700,000
50,00010,00010,00050,00010,00010,000800,000
100,000
2,400,000
200,000
1,200,000
11,080,000
300,000
100,000
10,000100,000
100,000
50,000700,000
1,000,000
350,000
10,000100,000
6,670,000
100,000
4,500,000
600,000
20,00050,0001,300,000
100,000
50,000

算出根拠 備考
差引増減額-120,000
500,000
400,000 常勤職員の夏期・冬期の賞与（安定分）
100,000 常勤職員の夏期・冬期の賞与（業績分）
4,750,000 ※総合事業（緩和型）開始によるパート職員増員
5,000,000 非常勤職員の給与-250,000 非常勤職員の夏期・冬期の賞与
0 独立行政法人福祉医療機構の退職金掛け金
200,000 職員の社会保険料
200,000 ※事業費＝利用者処遇関連
300,000 利用者給食材料費-50,000 紙おむつ 介護物品 他
0 法人が負担すべき薬代
0 包帯・チューブ 他
0 設備の消毒費 他
0 法人が負担すべき受診費用
0 法人が負担すべき被服費用
0 活動材料費 各種行事費用-50,000 整容消耗品・ペーパータオル・ティッシュ 他
0 利用者使用分の電気・ガス・水道代（他行事務費分あり）
0 利用者処遇用の介護用品以外の消耗器具備品
0 送迎車の燃料費 車検費用
-2,050,000 ※事務費＝利用者処遇以外の経費関連-50,000 職員予防接種 健診 他
0 職員のユニフォーム
0 会議会合等の出張費・交通費
0 研修参加費 テキスト代 研修にかかる交通費・出張費-700,000 事務にかかる10万円未満の器具・什器・備品-50,000 伝票印刷 他
0 職員使用分の電気・ガス・水道代-200,000 建物器具備品の修繕費
0 電話 FAX 郵送料 インターネット回線
0 会議経費-200,000 募集広告費・パンフレット 他-550,000
50,000 建築検査
0 外部給食委託
0 寝具業務委託
0 廃棄処分業務委託-100,000 建物管理委託 セキュリティシステム
-500,000 税理士
0 銀行等の手数料

行
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

勘定科目名8534 保険料支出(事務)8535 賃借料支出(事務)8537 租税公課支出(事務)8538 保守料支出(事務)8541 諸会費支出(事務)8350 雑支出
8552
雑支出(事務)8450 その他の支出
8616 利用者等外給食費支出
8500 事業活動支出計
8510 事業活動資金収支差額
収入 7650 施設整備等収入計
支出 8530 固定資産取得支出
8723 器具及び備品取得支出
8570 施設整備等支出計8580 施設整備等資金収支差額
収入 7680 積立資産取崩収入
7541 職員処遇積立資産取崩収入
7720 その他の活動収入計
支出 8610 積立資産支出
8816 退職給付引当資産支出
8822 施設・整備等積立資産支出
8670 その他の活動支出計
8680 その他の活動資金収支差額
8877 予備費支出
9811 当期資金収支差額
9821 前期末支払資金残高
9831 当期末支払資金残高
コード⑤31年度予算書（デイ)20190213H

前年予算額
500,000
1,000,000
200,000
10,00080,00050,00050,000250,000
250,000
74,250,000-3,060,000
01,500,000
1,500,000
1,500,000-1,500,000
820,000
820,000
820,000
300,000
300,0000
300,000
520,000
0-4,040,000
32,998,073
28,958,073

算出根拠 備考
予算額
差引増減額
400,000-100,000 社福事業者総合保険 火災保険 他
800,000-200,000 NTT電話システム 介護ソフト
200,000
0 印紙代
10,0000 介護ソフト更新 他
80,0000 老施協・社協等の会費
50,000050,0000 事務の雑費
250,0000
250,000
0 職員等の給食費
79,070,000
4,820,000
1,030,000
4,090,00000300,000-1,200,000
300,000-1,200,000 10万円以上の器具・備品（緊急・予備）（約30万円）
300,000-1,200,000-300,000
1,200,000
0-820,000
0-820,000
0-820,000
300,0000
300,000
0 東社協の退職共済掛金
0
0 施設整備の積立金
300,000
0-300,000-820,00000430,000
4,470,000
28,958,073-4,040,000
29,388,073
430,000

行
127
128
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

平成31年度予算（社会福祉法人会計基準による）
勘定科目名
収入 7100 介護保険事業収入
7120 居宅介護料収入7130(介護報酬収入)7115
介護報酬収入(居宅) ⑯
7140(利用者負担金収入)
7118
介護負担金収入(公費)(居宅) ⑰7119
介護負担金収入(一般)(居宅) ⑱7900 介護予防日常生活支援総合事業収入7342
事業収入（介護予防・日常生活） ㉗
7343
事業負担金収入（公費） ㉘7344
事業負担金収入（一般） ㉙
コード⑥31年度予算書（ヘルプ）20190211H

前年予算額
55,100,000
41,000,000
36,500,000
36,500,000
4,500,000
1,600,000
2,900,000
12,530,000
11,150,000
140,000
1,240,000

小川ホームホームヘルプサービス
算出根拠 備考
予算額
差引増減額
行54,110,000-990,000 ※利用者数は昨年度10ヶ月間の各サービスの利用延べ人数を基準に算出する。
1
38,950,000 -2,050,000 （訪問介護介護報酬） ※総合事業を除く各単位数に特定事業所加算(Ⅰ）が２０%含まれている。 2
34,900,000 -1,600,000 （身体介護）3
34,900,000 -1,600,000 20分以上30分未満
1,752 名 ×298 単位 × 11.05 円＝ 5,769,161 4
4,050,000-450,000 30分以上60分未満
811 名 ×473 単位 × 11.05 円＝ 4,238,813 5
900,000-700,000 60分以上90分未満
324 名 ×690 単位 × 11.05 円＝ 2,470,338 6
3,150,000
250,000 90分以上120分未満
0 名×
790 単位 × 11.05 円＝
0 7
13,350,000
820,000 （身体+生活）
8
11,850,000
700,000 身体30分未満+生活 1,378 名 ×
377 単位 × 11.05 円＝ 5,740,541 9
150,000
10,000 身体30分以上60分未満+生活
81 名 ×552 単位 × 11.05 円＝
494,068 10
1,350,000
110,000 身体60分以上90分未満+生活
47 名 ×769 単位 × 11.05 円＝
399,380 11（生活介護）
12
20分以上45分未満
1,513 名 ×217 単位 × 11.05 円＝ 3,627,947 13
45分以上
3,880 名 ×268 単位 × 11.05 円＝ 11,490,232 14
初回加算（介護）23 名 ×200 単位 × 11.05 円＝
50,830 15
小計①（介護） 34,281,310 16（総合・国基準型）
訪問型サービスⅣ（週1回程度） 1,615 名 ×
266 単位 × 11.05 円＝ 4,746,970 17
訪問型サービスⅤ（週2回程度） 1,606 名 ×
270 単位 × 11.05 円＝ 4,791,501 18
訪問型サービスⅥ（週3回程度）
506 名 ×285 単位 × 11.05 円＝ 1,593,521 19
初回加算（総合・国基準型）
12 名 ×200 単位 × 11.05 円＝
26,520 20
小計②（総合・国基準型） 11,158,511 21（総合・緩和型）
訪問型サービスⅣ/2（週1回程度）
240 名 ×247 単位 × 11.05 円＝
655,044 22
訪問型サービスⅤ/2（週2回程度）
0 名×
251 単位 × 11.05 円＝
0 23
訪問型サービスⅥ/2（週3回程度）
0 名×
265 単位 × 11.05 円＝
0 24
市研修修了者加算（総合・緩和型）
60 名 ×40 単位 × 11.05 円＝
26,520 25
小計③（総合・緩和型）
681,564 26
処遇改善加算Ⅰ（介護）①× 13.7% ＝ 4,696,539 ④①+④＝計(介護)⑥ 38,977,850 27
処遇改善加算Ⅰ（国基準型）②× 13.7% ＝ 1,528,716 ⑤②+③+⑤＝計(総合)⑦ 13,368,791 28
10％負担利用者占有率(介護)⑥× 95%
37,028,957=⑧
29⑧×0.9=⑨⑧×0.025=⑩⑧×0.075=⑪30⑩公費⑪利用者負担33,326,061
925,724
2,777,172⑨保険
31
20％負担利用者占有率(介護)⑥×
5%
1,948,892=⑫
32⑫×0.8=⑬⑫×0.00=⑭⑫×0.2=⑮33⑭公費⑮利用者負担1,559,114
0389,778⑬保険
34
保険分計(介護) ⑨＋⑬=⑯ 公費分計(介護)⑩+⑭＝⑰ 利用者負担計(介護) ⑪+⑮＝⑱ 35
34,885,175
925,724
3,166,950
36
10％負担利用者占有率(総合)⑦× 88%
11,764,536=⑲
37⑲×0.9=⑳⑲×0.013=㉑⑲×0.087=㉒38㉑公費㉒利用者負担10,588,082
152,939
1,023,515⑳保険
39
20％負担利用者占有率(総合)⑦× 12%
1,604,255=㉓
40

勘定科目名
前年予算額
7190 利用者等利用料収入
1,550,000
7137
居宅介護サービス利用料収入
50,0007346
介護予防・日常生活支援利用料収入
50,0007145
その他の利用料収入（介護・利用）
1,450,000
7210 その他の事業収入
20,0007149
市町村特別事業収入
10,0007151
受託事業収入(介護･その他)
10,0007312 受取利息配当金収入
10,0007570 その他の収入
120,0007313
受入研修費収入
100,0007314
利用者等外給食費収入
10,0007580
雑収入
10,0007318
雑収入
10,0007600 事業活動収入計
55,230,000
支出 8310 人件費支出
51,500,000
8312（職能給・勤続給合計）
12,650,000
8312 職員給料支出 職能給10,800,000
8312 職員給料支出 勤続給1,850,000
8312（手当合計）
6,300,000
8312 職員給料支出 処遇向上手当
150,000
8312 職員給料支出 管理職手当
400,000
8312 職員給料支出 扶養手当
250,000
8312 職員給料支出 住宅手当
250,000
8312 職員給料支出 超勤手当
2,000,000
8312 職員給料支出 通勤手当
50,0008312 職員給料支出 資格手当
1,000,000
8312 職員給料支出 年末年始手当
100,000
8312 職員給料支出 処遇改善手当
1,400,000
8312 職員給料支出 処遇改善一時金
700,000
8313 職員賞与支出 （合計)3,200,000
8313 職員賞与支出 賞与安定
2,200,000
8313 職員賞与支出 賞与業績
1,000,000
8314 非常勤職員給与支出 (合計）24,150,000
8314 非常勤職員給与支出 給与23,900,000
8314 非常勤職員給与支出 賞与
250,000
8316 退職給付支出
400,000
8317 法定福利費支出(人件費)4,800,000
8320 事業費支出
220,000
8331 給食費支出
10,000コード⑥31年度予算書（ヘルプ）20190211H㉓×0.8=㉔㉓×0.00=㉕㉓×0.2=㉖㉘公費㉙利用者負担1,283,404
0
320,851㉗保険
保険分計(総合) ⑳+㉔=㉗ 公費分計(総合)㉑+㉕＝㉘ 利用者負担計(総合)㉑+㉕＝㉙
11,871,486
152,939
1,344,366
算出根拠 備考
予算額
差引増減額
1,800,000
250,000
50,0000 その他の利用者負担分
50,00001,700,000
250,000
10,000-10,0000-10,000
10,0000
10,0000 銀行預金の利息
70,000-50,000
50,000-50,000 介護体験・介護実習の謝礼金
10,0000 職員等の給食費
10,0000
10,0000 雑収入
54,190,000 -1,040,000
46,550,000 -4,950,000 ※常勤職員1名特養へ異動
9,700,000 -2,950,000
8,300,000 -2,500,000 常勤職員の職能給1,400,000-450,000 常勤職員の勤続給4,900,000 -1,400,000 ※職員の各手当
150,0000
600,000
200,000
0-250,000
150,000-100,000
2,000,000
0
50,0000850,000-150,000
100,0000
800,000-600,000
200,000-500,000
2,600,000-600,000
1,800,000-400,000 常勤職員の夏期・冬期の賞与（安定分）
800,000-200,000 常勤職員の夏期・冬期の賞与（業績分）
24,150,000
023,900,000
0 非常勤職員の給与
250,000
0 非常勤職員の夏期・冬期の賞与
400,000
0 独立行政法人福祉医療機構の退職金掛け金
4,800,000
0 職員の社会保険料
220,000
0
10,0000 災害備蓄食品等費用

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

勘定科目名8332 介護用品費支出
8335 保健衛生費支出
8337 被服費支出
8338 教養娯楽費支出
8345 消耗器具備品費支出
8352 車輌費支出
8330 事務費支出
8511 福利厚生費支出(事務)8512 職員被服費支出8513 旅費交通費支出(事務)8514 研修研究費支出8515 事務消耗品費支出
8516 印刷製本費支出(事務)8517 水道光熱費支出(事務)8519 修繕費支出(事務)8521 通信運搬費支出(事務)8522 会議費支出(事務)8523 広報費支出(事務)8340 業務委託費支出8524
検査委託費支出8527
医事委託費支出8528
清掃委託費支出8529
保守委託費支出8532
その他の委託費支出
8533 手数料支出(事務)8534 保険料支出(事務)8535 賃借料支出(事務)8537 租税公課支出(事務)8538 保守料支出(事務)8350 雑支出
8552
雑支出(事務)8450 その他の支出
8616 利用者等外給食費支出
8500 事業活動支出計
8510 事業活動資金収支差額
収入 7650 施設整備等収入計
支出 8530 固定資産取得支出
8723 器具及び備品取得支出
8570 施設整備等支出計8580 施設整備等資金収支差額
収入 7680 積立資産取崩収入
7541 職員処遇積立資産取崩収入
7720 その他の活動収入計
コード⑥31年度予算書（ヘルプ）20190211H

前年予算額
10,000050,000050,000100,000
5,920,000
400,000
50,00010,000100,000
300,000
150,000
2,000,000
200,000
400,000
10,000100,000
1,040,000
10,00020,00010,000400,000
600,000
150,000
200,000
700,000
50,00010,00050,00050,000350,000
350,000
57,990,000-2,760,000
0300,000
300,000
300,000-300,000
500,000
500,000
500,000

算出根拠 備考
予算額
差引増減額
10,0000 介護物品 他
00 設備の消毒費 他
50,0000 法人が負担すべき被服費用
00 活動材料費
50,0000 利用者処遇用の介護用品以外の消耗器具備品
100,000
0 車輌の燃料費 訪問時の駐車料金
4,870,000 -1,050,000
300,000-100,000 職員予防接種 健診 新年会 他
50,0000 職員のユニフォーム
10,0000 会議会合等の出張費・交通費
100,000
0 研修参加費 テキスト代 研修にかかる交通費・出張費
100,000-200,000 事務にかかる10万円未満の器具・什器・備品
150,000
0 伝票印刷 他
2,000,000
0 職員使用分の電気・ガス・水道代
100,000-100,000 建物器具備品の修繕費
400,000
0 電話 FAX 郵送料 インターネット回線
10,000
0 募集広告費・パンフレット 他
100,000
0 募集広告費 他
440,000-600,000
10,0000 建築検査20,0000
10,0000 廃棄処分業務委託
300,000-100,000 建物管理委託 セキュリティシステム
100,000-500,000 税理士
150,000
0 銀行等の手数料
200,000
0 社福事業者総合保険 火災保険 他
650,000-50,000 NTT電話システム 介護ソフト
50,0000 印紙代
10,000050,000050,0000 事務の雑費
350,0000
350,000
0 職員等の給食費
51,990,000 -6,000,000
2,200,000
4,960,00000200,000-100,000
200,000-100,000 10万円以上の器具・備品（緊急・予備）（約20万円）
200,000-100,000-200,000
100,000
0-500,000
0-500,000
0-500,000

行
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

コード
勘定科目名
支出 8610 積立資産支出
8816 退職給付引当資産支出
8822 施設・整備等積立資産支出
8848 拠点区分間繰入金支出
8670 その他の活動支出計
8680 その他の活動資金収支差額
8877 予備費支出
9811 当期資金収支差額
9821 前期末支払資金残高
9831 当期末支払資金残高⑥31年度予算書（ヘルプ）20190211H

前年予算額
300,000
300,00000
300,000
200,000
0-2,860,000
53,953,441
51,093,441

予算額
差引増減額
300,0000
300,000
0 東社協の退職共済掛金
0
0 施設整備の積立金
1,000,000
本部へ繰入れ
1,300,000
1,000,000-1,300,000 -1,500,00000700,000
3,560,000
51,093,441 -2,860,000
51,793,441
700,000

算出根拠 備考

行
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

平成31年度予算（社会福祉法人会計基準による）
勘定科目名
前年予算額
収入 7100 介護保険事業収入
50,150,000
7180 居宅介護支援介護料収入
49,400,0007133
居宅介護支援介護料収入 ①
49,050,0007135
居宅介護支援介護料収入（公費） ②
350,000
コード7210 その他の事業収入
7151
受託事業収入(介護･その他)
7312 受取利息配当金収入
7570 その他の収入
7314
利用者等外給食費収入
7580
雑収入
7318
雑収入
7600 事業活動収入計
支出 8310 人件費支出
8312（職能給・勤続給合計）
8312 職員給料支出 職能給8312 職員給料支出 勤続給8312（手当合計）
8312 職員給料支出 処遇向上手当
8312 職員給料支出 管理職手当
8312 職員給料支出 扶養手当
8312 職員給料支出 住宅手当
8312 職員給料支出 超勤手当
8312 職員給料支出 通勤手当
8312 職員給料支出 資格手当
8312 職員給料支出 その他手当
8313 職員賞与支出 （合計)8313 職員賞与支出 賞与安定8313 職員賞与支出 賞与業績
8314 非常勤職員給与支出 (合計）8314 非常勤職員給与支出 給与8314 非常勤職員給与支出 賞与
8316 退職給付支出
8317 法定福利費支出(人件費)8320 事業費支出⑦31年度予算書（計画）20190211H

750,000
750,000
10,000110,000
100,000
10,00010,00050,270,000
37,260,000
17,400,000
15,100,000
2,300,000
4,460,000
150,000
800,000
150,000
310,000
1,300,000
500,000
350,000
900,000
4,910,000
3,510,000
1,400,000
6,780,000
6,700,000
80,000410,000
3,300,000
120,000

小川ホーム介護計画センター
算出根拠 備考
予算額
差引増減額
行49,550,000-600,000 ※昨年度10ヶ月間の利用者数を基準に算出している。
1
48,950,000-450,000 （居宅介護支援介護報酬）
248,750,000-300,000
利用者数(年間）
3
200,000-150,000 居宅介護支援費Ⅰ 2,053 × 1,053 単位 × 11.05 円＝ 23,887,989 4
居宅介護支援費Ⅰ
810 × 1,368 単位 × 11.05 円＝ 12,244,284 5
初回加算
49 ×
300 単位 × 11.05 円＝
162,435 6
特定事業所加算Ⅱ 2,863 ×
400 単位 × 11.05 円＝ 12,654,460 7
合計 48,949,168 8
保険額① 48,749,168 9
公費額②200,000 10
600,000-150,000
11
600,000-150,000 認定調査
1210,0000 銀行預金の利息
13110,0000
14
100,000
0 職員等の給食費
1510,0000
16
10,0000 雑収入
1749,670,000-600,000
18
39,230,000
1,970,000
19
18,250,000
850,000
20
15,900,000
800,000 常勤職員の職能給212,350,000
50,000 常勤職員の勤続給224,050,000-410,000 ※職員の各手当
23
100,000-50,000
24
1,000,000
200,000
25
150,000026
350,000
40,00027
1,600,000
300,000
28
500,000029
350,000030
0-900,000
31
5,300,000
390,00032
3,800,000
290,000 常勤職員の夏期・冬期の賞与（安定分）
33
1,500,000
100,000 常勤職員の夏期・冬期の賞与（業績分）
34
6,880,000
100,00035
6,800,000
100,000 非常勤職員の給与
3680,0000 非常勤職員の夏期・冬期の賞与
37
450,000
40,000 独立行政法人福祉医療機構の退職金掛け金
384,300,000
1,000,000 職員の社会保険料
39
120,000
0 ※事業費＝利用者処遇関連40

勘定科目名8331 給食費支出
8335 保健衛生費支出
8345 消耗器具備品費支出
8352 車輌費支出
8330 事務費支出
8511 福利厚生費支出(事務)8512 職員被服費支出8513 旅費交通費支出(事務)8514 研修研究費支出8515 事務消耗品費支出
8516 印刷製本費支出(事務)8517 水道光熱費支出(事務)8519 修繕費支出(事務)8521 通信運搬費支出(事務)8522 会議費支出(事務)8523 広報費支出(事務)8340 業務委託費支出8524
検査委託費支出8527
医事委託費支出8528
清掃委託費支出8529
保守委託費支出8532
その他の委託費支出
8533 手数料支出(事務)8534 保険料支出(事務)8535 賃借料支出(事務)8537 租税公課支出(事務)8538 保守料支出(事務)8350 雑支出
8552
雑支出(事務)8450 その他の支出
8616 利用者等外給食費支出
8500 事業活動支出計
8510 事業活動資金収支差額
収入 7650 施設整備等収入計
支出 8530 固定資産取得支出
8723 器具及び備品取得支出
8570 施設整備等支出計8580 施設整備等資金収支差額
収入 7680 積立資産取崩収入
7541 職員処遇積立資産取崩収入
7720 その他の活動収入計
支出 8610 積立資産支出
8816 退職給付引当資産支出
8822 施設・整備等積立資産支出
コード⑦31年度予算書（計画）20190211H

前年予算額
10,00010,00050,00050,0004,730,000
200,000
10,00050,000100,000
500,000
10,0001,450,000
100,000
400,000
10,00050,000720,000
10,0000
10,000400,000
300,000
10,00050,0001,000,000
10,00010,00050,00050,000200,000
200,000
42,310,000
7,960,0000
300,000
300,000
300,000-300,000
860,000
860,000
860,000
5,400,000
400,000
5,000,000

算出根拠 備考
予算額
差引増減額
10,0000 災害備蓄食品等費用
10,0000 設備の消毒費 他
50,0000 利用者処遇用の介護用品以外の消耗器具備品
50,000
0 訪問時の駐車料金
4,070,000-660,000 ※事務費＝利用者処遇以外の経費関連
200,000
0 職員予防接種 健診 他
50,00040,000 職員のユニフォーム
50,0000 会議会合等の出張費・交通費
100,000
0 研修参加費 テキスト代 研修にかかる交通費・出張費
100,000-400,000 事務にかかる10万円未満の器具・什器・備品
50,00040,000 伝票印刷 他
1,450,000
0 職員使用分の電気・ガス・水道代
100,000
0 建物器具備品の修繕費
400,000
0 電話 FAX 郵送料 インターネット回線
10,000
0 会議経費50,000
0 募集広告費・パンフレット 他
480,000-240,000
10,0000 建築検査10,00010,00010,0000 廃棄処分業務委託
350,000-50,000 建物管理委託 セキュリティシステム
100,000-200,000 税理士
10,0000 銀行等の手数料
50,0000 社福事業者総合保険 火災保険 他
900,000-100,000 NTT電話システム 介護ソフト
10,0000 印紙代
10,0000 介護ソフト更新 他
50,000050,0000 事務の雑費
200,0000
200,000
0 職員等の給食費
43,620,000
1,310,000
6,050,000 -1,910,00000200,000-100,000
200,000-100,000 10万円以上の器具・備品（緊急・予備）（約20万円）
200,000-100,000-200,000
100,000
0-860,000
0-860,000
0-860,000
400,000 -5,000,000
400,000
0 東社協の退職共済掛金
0 -5,000,000 施設整備の積立金

行
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

勘定科目名8848 拠点区分間繰入金支出
8670 その他の活動支出計
8680 その他の活動資金収支差額
8877 予備費支出
9811 当期資金収支差額
9821 前期末支払資金残高
9831 当期末支払資金残高

コード⑦31年度予算書（計画）20190211H

前年予算額
2,500,000
7,900,000-7,040,000
500,000
120,000
32,080,823
32,200,823

予算額
0400,000-400,000
05,450,000
32,200,823
37,650,823

差引増減額-2,500,000-7,500,000
6,640,000-500,000
5,330,000
120,000
5,450,000

算出根拠 備考

行
85
86
87
88
89
90
91

平成31年度予算（社会福祉法人会計基準による）
勘定科目名
収入 7100 介護保険事業収入
7180 居宅介護支援介護料収入7134
介護予防支援介護料収入 ①7134
介護予防支援介護料収入(公費) ②7900 介護予防日常生活支援総合事業収入7342
事業収入（介護予防・日常生活） ③
7343
事業負担金収入（公費） ④

前年予算額
75,400,000
11,100,000
11,050,000
50,00012,100,000
12,050,000
50,0007210 その他の事業収入
7151
受託事業収入(介護･その他)
7153
その他の事業収入(介護･その他)
7311 経常経費寄附金収入7312 受取利息配当金収入
7570 その他の収入
7314
利用者等外給食費収入
7580
雑収入
7318
雑収入
7600 事業活動収入計
支出 8310 人件費支出
8312（職能給・勤続給合計）
8312 職員給料支出 職能給8312 職員給料支出 勤続給8312（手当合計）
8312 職員給料支出 処遇向上手当
8312 職員給料支出 管理職手当
8312 職員給料支出 扶養手当
8312 職員給料支出 住宅手当
8312 職員給料支出 超勤手当
8312 職員給料支出 通勤手当

52,200,000
52,100,000
100,000
50,00010,000410,000
400,000
10,00010,00075,870,000
61,340,000
27,800,000
24,400,000
3,400,000
8,760,000
300,000
2,010,000
900,000
600,000
2,200,000
700,000

コード⑧31年度予算書（包括）20190211H

小平市地域包括支援センター小川ホーム
算出根拠 備考
予算額
差引増減額
行75,500,000
100,000 ※昨年度10ヶ月間の利用者数を基準に算出している。
1
11,200,000
100,000 （介護予防支援費介護報酬）211,150,000
100,000
利用者数(年間）
3
50,0000 介護予防支援2,266 × 430 単位 × 11.05 円×＝ 10,766,899 4
11,700,000-400,000 初回加算
46 × 300 単位 × 11.05 円×＝152,490 5
11,700,000-350,000 介護予防支援（委託）566 × 430 単位 × 11.05 円× 10% ＝268,935 60-50,000 初回加算（委託）41 × 300 単位 × 11.05 円× 10% ＝13,592 7
合計 11,201,915 8
保険額① 11,151,915 9
公費額②50,000 10（介護予防ケアマネジメント費介護報酬） ※直近3ヶ月間の利用者数を基準に一年間分で算出する。 11
利用者数(年間）
12
介護予防ケアマネジメント 2,372 × 430 単位 × 11.05 円×＝ 11,270,558 13
初回加算
71 × 300 単位 × 11.05 円×＝235,365 14
介護予防ケアマネジメント（委託）416 × 430 単位 × 11.05 円× 10% ＝
197,662 15
初回加算（委託）30 × 300 単位 × 11.05 円× 10% ＝9,945 16
合計 11,713,530 17
保険額③ 11,713,530 18
公費額④
0 19
52,600,000
400,000
20
52,500,000
400,000 小平市 地域包括運営事業・認知症カフェ・もの忘れ相談会・介護予防把握事業 他 21
100,000
0 コミュニティサロン
220-50,000 利用者家族等からの一般的寄附金
2310,0000 銀行預金の利息
24410,000
0
25
400,000
0 職員等の給食費
26
10,0000
27
10,0000 雑収入
2875,920,000
50,00029
60,330,000 -1,010,000
30
27,400,000-400,000
31
24,200,000-200,000 常勤職員の職能給323,200,000-200,000 常勤職員の勤続給337,450,000 -1,310,000 ※職員の各手当
34300,000
035
1,800,000-210,00036
900,000037
650,000
50,00038
2,200,000
039
800,000
100,00040

勘定科目名8312 職員給料支出 資格手当
8312 職員給料支出 その他手当
8313 職員賞与支出 （合計)8313 職員賞与支出 賞与安定8313 職員賞与支出 賞与業績
8314 非常勤職員給与支出 (合計）8314 非常勤職員給与支出 給与8314 非常勤職員給与支出 賞与
8316 退職給付支出
8317 法定福利費支出(人件費)8320 事業費支出
8331 給食費支出
8335 保健衛生費支出
8338 教養娯楽費支出
8339 日用品費支出
8345 消耗器具備品費支出
8352 車輌費支出
8330 事務費支出
8511 福利厚生費支出(事務)8512 職員被服費支出8513 旅費交通費支出(事務)8514 研修研究費支出8515 事務消耗品費支出
8516 印刷製本費支出(事務)8517 水道光熱費支出(事務)8519 修繕費支出(事務)8521 通信運搬費支出(事務)8522 会議費支出(事務)8523 広報費支出(事務)8340 業務委託費支出8524
検査委託費支出8527
医事委託費支出8528
清掃委託費支出8529
保守委託費支出8532
その他の委託費支出
8533 手数料支出(事務)8534 保険料支出(事務)8535 賃借料支出(事務)8536 土地･建物賃借料支出(事務)8537 租税公課支出(事務)8538 保守料支出(事務)8541 諸会費支出(事務)8350 雑支出

コード⑧31年度予算書（包括）20190211H

前年予算額
800,000
1,250,000
8,200,000
6,000,000
2,200,000
9,080,000
9,000,000
80,000600,000
6,900,000
630,000
10,00010,000200,000
10,000200,000
200,000
13,420,000
250,000
100,000
50,000400,000
2,100,000
100,000
2,550,000
1,300,000
800,000
10,000300,000
1,600,000
50,0000400,000
800,000
350,000
50,000300,000
1,700,000
1,450,000
200,000
10,000100,000
50,000

算出根拠 備考
予算額
差引増減額
800,000
0
0 -1,250,000
8,300,000
100,000
6,000,000
0 常勤職員の夏期・冬期の賞与（安定分）
2,300,000
100,000 常勤職員の夏期・冬期の賞与（業績分）
9,080,000
09,000,000
0 非常勤職員の給与
80,0000 非常勤職員の夏期・冬期の賞与
600,000
0 独立行政法人福祉医療機構の退職金掛け金
7,500,000
600,000 職員の社会保険料
520,000-110,000 ※事業費＝利用者処遇関連
10,0000 災害備蓄食品等費用
10,0000 設備の消毒費 他
200,000
0 サロン材料費
0-10,000
100,000-100,000 利用者処遇用の介護用品以外の消耗器具備品
200,000
0 車輌の燃料費 訪問時の駐車料金 車検費用
10,530,000 -2,890,000 ※事務費＝利用者処遇以外の経費関連
200,000-50,000 職員予防接種 健診 他
100,000
0 職員のユニフォーム
50,0000 会議会合等の出張費・交通費200,000-200,000 研修参加費 テキスト代 研修にかかる交通費・出張費
700,000 -1,400,000 事務にかかる10万円未満の器具・什器・備品
100,000
0 伝票印刷 他
2,550,000
0 職員使用分の電気・ガス・水道代
800,000-500,000 建物器具備品の修繕費 床張替修繕工事（約35万円）
900,000
100,000 電話 FAX 郵送料 インターネット回線
50,00040,000 会議経費
100,000-200,000 募集広告費・パンフレット 他
1,130,000-470,000
20,000-30,000 建築検査
10,00010,000100,000-300,000 廃棄処分業務委託
800,000
0 建物管理委託 セキュリティシステム
200,000-150,000 税理士 予防プラン作成委託 他
50,0000 銀行等の手数料
300,000
0 社福事業者総合保険 火災保険 他
1,600,000-100,000 NTT電話システム 介護ソフト
1,440,000-10,000 出張所・駐車場家賃
100,000-100,000 印紙代
10,0000100,000
0 老施協・社協 会費
50,000
0

行
41
42
43
44
45
46
47
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80
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83

勘定科目名8552
雑支出(事務)8450 その他の支出
8616 利用者等外給食費支出
8500 事業活動支出計
8510 事業活動資金収支差額
収入 7650 施設整備等収入計
支出 8530 固定資産取得支出
8714 建物取得支出(基本)8722 車輌運搬具取得支出
8723 器具及び備品取得支出
8570 施設整備等支出計8580 施設整備等資金収支差額
7680 積立資産取崩収入7523 施設･設備整備積立資産取崩収入
7541 職員処遇積立資産取崩収入
収入 7720 その他の活動収入計
支出 8610 積立資産支出
8816 退職給付引当資産支出
8822 施設・整備等積立資産支出
8670 その他の活動支出計
8680 その他の活動資金収支差額
8877 予備費支出
9811 当期資金収支差額
9821 前期末支払資金残高
9831 当期末支払資金残高
コード⑧31年度予算書（包括）20190211H

前年予算額
50,000200,000
200,000
75,590,000
280,00004,500,000
03,500,000
1,000,000
4,500,000-4,500,000
4,700,000
3,500,000
1,200,000
4,700,000
1,200,000
600,0000
600,000
4,100,000
0-120,000
32,141,702
32,021,702

算出根拠 備考
予算額
差引増減額
50,0000 事務の雑費
200,0000
200,000
0 職員等の給食費
71,580,000 -4,010,000
4,340,000
4,060,000
003,100,000 -1,400,000
1,000,000
1,000,000 エアコン工事（約100万円）
1,200,000 -2,300,000 訪問車更新（約120万円）
900,000-100,000 10万円以上の器具・備品（緊急・予備）（約30万円） ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ更新（約60万円）
3,100,000 -1,400,000-3,100,000
1,400,000
0 -4,700,000
0 -3,500,000
0 -1,200,000
0 -4,700,000
600,000-600,000
600,000
0 東社協の退職共済掛金
00600,000
0-600,000 -4,700,00000640,000
760,000
32,021,702-120,000
32,661,702
640,000

行
84
85
86
87
88
89
90
91
92
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94
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98
99
100
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105
106
107
108

この収支予算書は原本と相違ないことを証明します。
平成３１年３月２６日
東京都小平市小川西町２－３５－２
社会福祉法人緑友会
理事長 菅 野 徹 夫