別紙３（⑩）

610 資金収支明細書（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
食費収入（特定）居住費収入（公費）居住費収入（一般）
居住費収入（特定）介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
市町村特別事業収入（公費）市町村特別事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入（保険等査定減）
老人福祉事業収入
措置事業収入事務費収入
事業費収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
運営事業収入管理費収入
その他の利用料収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
その他の事業収入
その他の事業収入
管理費収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
児童福祉事業収入
措置費収入
事務費収入
事業費収入
私的契約利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
保育事業収入施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者負担金収入

サービス区分放課後児童健全育成事業_すみれ児童クラブ

00000000000000

015,992,3600

合計000000000000000
0
0
00
0
0
00000000
000
0
0000
00
0
0
000
00
00
0
0
000
0
0
00
0
0
00
0000
000
0
0
0
0
0
0
15,992,360000

内部取引消去拠点区分合計

0
0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0
0

0

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
0
0
0
0
0
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
000000
0
0
00
0
0
000
000
0
000
0
0000000000
015,992,360000

特例施設型給付費収入
特例施設型給付費収入
利用者負担金収入
地域型保育給付費収入
地域型保育給付費収入
利用者負担金収入
特例地域型保育給付費収入収特例地域型保育給付費収入
入利用者負担金収入
委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（公費）利用者等利用料収入（一般）
その他の利用料収入
私的契約利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入特例介護給付費収入
訓練等給付費収入
特例訓練等給付費収入
地域相談支援給付費収入
特例地域相談支援給付費収入
計画相談支援給付費収入
特例計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児通所給付費収入
障害児入所給付費収入
障害児相談支援給付費収入
特例障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入事
特例特定障害者特別給付費収入
業
特定入所障害児食費等給付費収入
活特定費用収入動
その他の事業収入に補助金事業収入（公費）よ補助金事業収入（一般）る
受託事業収入（公費）収
受託事業収入（一般）支その他の事業収入（保険等査定減）
生活保護事業収入
措置費収入
事務費収入
事業費収入
授産事業収入利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
医療事業収入入院診療収入（公費）入院診療収入（一般）室料差額収入外来診療収入（公費）外来診療収入（一般）
保健予防活動収入
受託検査・施設利用収入
訪問看護療養費収入（公費）
訪問看護療養費収入（一般）
訪問看護利用料収入
訪問看護基本利用料収入
訪問看護その他の利用料収入
その他の医療事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の医療事業収入（保険等査定減）
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入

000861,120
861,120

15,131,240

9,247,840
5,883,400

000000000005457,2000000000000
861,1200861,12000
15,131,240
009,247,840
5,883,400
0000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000005457,2000000000000000000000000000000
861,1200861,12000
15,131,24000
9,247,840
5,883,400
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
54
57,2000

利用者等外給食費収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
有価証券売却益
有価証券評価益
為替差益
事業活動収入計（１）
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
役員退職慰労金支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
保育材料費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
就職支度費支出
葬祭費支出
車輌費支出
管理費返還支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
支旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業販管費支出
授産事業支出利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
有価証券売却損
資産評価損
有価証券評価損
為替差損
徴収不能額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
収 設備資金借入金元金償還寄附金収入
施 入 設備資金借入金収入
固定資産売却収入
設
整備等による

55,6001,600
016,049,614
7,612,428

6,736,817

875,6112,014,655
798,283

20,678700,452
201,630
153,377
100,140
40,0953,231,279
43,363
4,420
15,64034,72750,000148,800
95,488126,000
453,060
63,2932,160,000
10,00025,920568
055,60055,6000
012,913,962
3,135,65200055,6001,600
0000
16,049,614
7,612,428
0006,736,817
000
875,6112,014,655
798,28300020,678
0000
700,452
0201,630
0153,377
100,140
40,0950000003,231,279
43,36304,42015,64034,72750,00000
148,800
95,4880
126,000
453,060
63,293002,160,000
10,00025,92000568
00000055,600
55,600000000012,913,962
3,135,652
0000000000
000000000000

55,6001,600
0000
16,049,614
7,612,428
000
6,736,817
000875,611
2,014,655798,283
000
20,6780000
700,452
0201,6300153,377
100,140
40,09500000
03,231,279
43,3630
4,420
15,64034,72750,00000
148,800
95,4880
126,000
453,060
63,293002,160,000
10,00025,920
00
568
00000
0
55,60055,6000000
00
012,913,962
3,135,652
0
000
0000

収
施 入
設
車輌運搬具売却収入
整器具及び備品売却収入
備その他の施設整備等による収入等
施設整備等収入計（４）に設備資金借入金元金償還支出
よ
固定資産取得支出
る
土地取得支出収
建物取得支出支 支 車輌運搬具取得支出
出器具及び備品取得支出
固定資産除却・廃棄支出ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
長期預り金積立資産取崩収入
収事業区分間長期借入金収入
入
拠点区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
そ拠点区分間繰入金収入のサービス区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入のその他の活動収入計（７）活長期運営資金借入金元金償還支出
動
役員等長期借入金元金償還支出に長期貸付金支出
よ
投資有価証券取得支出
る
積立資産支出収
退職給付引当資産支出
支
長期預り金積立資産支出
退職手当積立資産支出
支 保育所施設整備積立資産支出
出 事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）
前期末支払資金残高（１１）
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）0
230,000

230,000

230,000-230,00000

700,000
700,000

700,000-700,000
2,205,652-857,376
1,348,27600000
230,000000
230,000000
230,000-230,000000000000000000000000
700,000
700,000
00000000000
700,000-700,000
2,205,652-857,376
1,348,276

0000000000000000230,000
000230,000
000230,000-230,000
000000000000000000000
700,000
700,000
00000000000
700,000-700,000
2,205,652-857,376
1,348,276