平成25年度 越前市社会福祉協議会資金収支計算書（大科目）(単位：円)
勘定科目

経 収 会費収入
常 入寄附金収入
活動
経常経費補助金収入によ
助成金収入
る
受託金収入
収
支
事業収入

予算額(A)

決算額(B)

差異(A)-(B)8,300,000

8,260,457

39,5431,800,000

1,803,851-3,851

24,233,000

24,233,000

795,000

821,000-26,000

251,125,000

251,779,431-654,431

32,466,000

32,760,860-294,860

共同募金配分金収入

11,021,000

10,920,449

100,551

負担金収入

1,000,000

1,000,000

介護保険収入354,235,000

358,739,924-4,504,924

障害福祉サービス等事業収入

49,228,000

50,665,350-1,437,350

212,000

340,250-128,250

受取利息配当金収入

5,536,000

5,633,236-97,236

経理区分間繰入金収入

14,780,000

15,199,660-419,660

セグメント間繰入金収入

2,639,000

2,638,251

749

雑収入

経常収入計（1）

757,370,000

764,795,719-7,425,719

支 人件費支出
出
事務費支出

505,216,000

509,276,269-4,060,269

6,184,000

6,180,012

3,988

事業費支出

146,086,000

145,453,089

632,911

助成金支出

7,595,000

7,610,668-15,668

負担金支出

47,382,000

47,376,420

5,580

経理区分間繰入金支出

14,780,000

15,199,660-419,660

セグメント間繰入金支出

2,639,000

2,638,251

749

729,882,000

733,734,369-3,852,369

27,488,000

31,061,350-3,573,350

450,000

450,000

130,000

130,000

施設整備等収入計（4）580,000

580,000

支 固定資産取得支出及び繰入支出
出施設整備等支出計（5）7,332,000

7,329,728

2,272

7,332,000

7,329,728

2,272-6,752,000-6,749,728-2,272

収 積立預金取崩収入
入財務収入計（7）32,095,000

32,483,470-388,470

32,095,000

32,483,470-388,470

支 積立預金積立支出
出その他の支出27,000,000

5,000,000

22,000,000

30,023,000

30,022,200

800

57,023,000

35,022,200

22,000,800-24,928,000-2,538,730-22,389,270

当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）-4,192,000

21,772,892-25,964,892

前期末支払資金残高（12）116,023,000

116,023,711-711

当期末支払資金残高（11）＋（12）111,831,000

137,796,603-25,965,603

経常支出計（2）
経常活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）
施
設
整
備等による
収
支
財
務
活
動による
収
支

収 施設整備等補助金収入
入
固定資産売却収入

施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）

財務支出計（8）財務活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）
予備費（10）平成25年度 越前市社会福祉協議会事業活動収支計算書
（大科目）
勘定科目
事 収 会費収入
業 入
寄附金収入
活
経常経費補助金収入
動
収
助成金収入
支
受託金収入の事業収入
部
共同募金配分金収入
負担金収入
介護保険収入障害福祉サービス等事業収入
雑収入
引当金戻入国庫補助金等特別積立金取崩額
事業活動収入計（1）
支 人件費支出
出事務費支出
事業費支出
助成金支出
負担金支出
減価償却費

当年度決算(A)8,260,457
1,803,851
24,233,000
821,000
251,779,431
32,760,860
10,920,449
1,000,000
358,739,924
50,665,350
340,250
22,080,020
2,769,896
766,174,488
497,435,414
6,180,012
145,453,089
7,610,668
47,376,420
23,806,939

事業活動支出計（2）
事業活動収支差額（3）＝（1）－（2）事 収 受取利息配当金収入
業 入
経理区分間繰入金収入
活
セグメント間繰入金収入
動外
事業活動外収入計（4）収 支支 出 経理区分間繰入金支出
セグメント間繰入金支出の部
事業活動外支出計（5）
事業活動外収支差額（6）＝（4）－（5）経常収支差額(7)＝(3)＋(6)
特 収 施設整備等補助金収入
別 入
固定資産売却収入
収その他の収入（過年度修正益）
支の特別収入計（8）部 支
固定資産売却損及び処分損
出国庫補助金等特別積立金積立額
特別支出計（9）特別収支差額（10）＝（8）－（9）当期活動収支差額(11)＝(7)＋（10）繰 前期繰越活動収支差額(12)越当期末繰越活動収支差額(13)＝(11)＋(12)活動 基本金取崩額(14)収 基本金組入額(15)支その他の積立金取崩額(16)差額 その他の積立金積立額(17)の次期繰越活動収支差額部(18)＝(13)＋(14)－(15)＋(16)－(17)(単位：円)
増減(A)-(B)580,000
2450,000
450,002
129,998
2,941,512
155,893,087
158,834,599

8,353,641
1,354,821
25,517,500
1,077,005
252,800,724
30,712,030
10,630,118
1,000,000
360,473,132
43,894,581
289,086
93,802,145
3,104,407
833,009,190
479,191,621
5,457,023
140,807,948
7,645,073
45,651,960
20,382,095
187,000
122,384,223
821,706,943
11,302,247
5,504,500
15,816,819
1,200,001
22,521,320
15,816,819
1,200,001
17,016,820
5,504,500
16,806,747
490,000
12,5005,483,249
5,985,749
8
490,000
490,008
5,495,741
22,302,488
202,390,599
224,693,087-1,733,208
6,770,769
51,164-71,722,125-334,511-66,834,702
18,243,793
722,989
4,645,141-34,405
1,724,460
3,424,844-187,000-81,250,555-52,710,733-14,123,969
128,736-617,159
1,438,250
949,827-617,159
1,438,250
821,091
128,736-13,995,233-40,000
117,500-5,483,249-5,405,749-6-40,000-40,006-5,365,743-19,360,976-46,497,512-65,858,488

32,483,470
5,000,000

1,200,000
70,000,000

31,283,470-65,000,000

186,318,069

155,893,087

30,424,982

徴収不能額
引当金繰入

前年度決算(B)41,133,668
768,996,210-2,821,722
5,633,236
15,199,660
2,638,251
23,471,147
15,199,660
2,638,251
17,837,911
5,633,236
2,811,514
450,000
130,000-93,184
449,030-1,284,500-256,005-1,021,293
2,048,830
290,331（平成25年度 事業活動収支内訳表）
勘定科目
事 収 会費収入
業 入寄附金収入
活動
経常経費補助金収入
収助成金収入支
受託金収入の部
事業収入(単位：円)
経 理 区 分法人運営
4,307,457
10,073,000
250,000
210,000

施設管理

3,953,000
17,00011,370,000

合計
8,260,457

1,786,851

共同募金配分金収入
負担金収入

福祉のまちづくり 福祉S利用支援 福祉サービス

1,803,851

2,790,000

551,000

24,233,000
20,000821,000

3,332,150

85,132,516

34,241,765 129,073,000

251,779,431

3,514,200

1,120,500

27,916,160

32,760,860

10,920,449

10,920,449

1,000,000

1,000,000

介護保険収入32,140,720 326,599,204

358,739,924

障害福祉サービス等事業収入

2,742,650

50,665,350

雑収入

40,451

引当金戻入

39,53647,922,700
230,963

29,300340,250

18,312,522

3,767,498

22,080,020

国庫補助金等特別積立金取崩額

19,4742,750,422

2,769,896

事業活動収入計（1）
支 人件費支出
出
事務費支出35,999,755

33,680,335 123,926,386 443,465,712 129,102,300

766,174,488

18,653,786

18,124,325

83,493,000

497,435,414

2,279,953

17,000263,080

3,178,038

441,941

6,180,012

事業費支出

8,323,121

29,688,907

62,389,302

45,051,759

145,453,089

助成金支出

7,610,668

負担金支出

963,500

44,992,259 332,172,044

7,610,668
46,170,820

126,500

115,600

47,376,420

63,87923,806,939

減価償却費

454,049

4,746

23,284,265

引当金繰入-20,240,921

3,586,872

57,787,717

事業活動支出計（2）2,110,367

41,133,668

34,075,114 124,706,684 478,937,866 129,166,179

768,996,210

事業活動収支差額（3）＝（1）－（2）事 収 受取利息配当金収入
業 入経理区分間繰入金収入
活動
セグメント区分間繰入金収入外
事業活動外収入計（4）収支
経理区分間繰入金支出
支の 出 セグメント区分間繰入金支出部
事業活動外支出計（5）33,889,388-394,779-780,298 -35,472,154

2,836,197

625,000

2,172,039

5,633,236

3,199,660

15,199,660

事業活動外収支差額（6）＝（4）－（5）経常収支差額（7）＝（3）＋（6）14,447,857
48,337,245

12,000,000
14,836,197-63,879-2,821,722

2,638,251

2,638,251

8,009,950

23,471,147

12,000,000

15,199,660

2,638,251

2,638,251

2,811,320

14,638,251

17,837,911

625,000-2,811,320-6,628,301

230,221-3,591,618 -42,100,455

625,000

388,340

2,811,320

388,340

特 収 施設整備等補助金収入
別 入
固定資産売却収入
収支特別収入計（8）の 支
固定資産売却損及び処分損
部 出
国庫補助金等特別積立金積立額
特別支出計（9）特別収支差額（10）＝（8）－（9）5,633,236-63,879

2,811,514

450,000

450,000

130,000

130,000

580,000

580,00022450,000

450,000

450,002450,002

129,998

129,998

当期活動収支差額（11）＝（7）＋（10）48,337,245

230,221-3,591,618 -41,970,457-63,879

2,941,512

繰 前期繰越活動収支差額（12）越活 当期末繰越活動収支差額（13）＝（11）＋（12）動 基本金取崩額（14）収 基本金組入額（15）支差 その他の積立金取崩額（16）額 その他の積立金積立額（17）の次期繰越活動収支差額部（18）＝（13）＋（14）－（15）＋（16）－（17）-88,289,983

899,969

43,550 242,984,035

255,516

155,893,087-39,952,738

1,130,190 -3,548,068 201,013,578

191,637

158,834,599

2,483,470

30,000,000

32,483,470

5,000,000

5,000,000-37,469,268

1,130,190-3,548,068 226,013,578

191,637

186,318,069

貸 借 対 照 表
平成26年3月31日現在
社会福祉法人越前市社会福祉協議会(単位：千円)

資産の部
科目
流動資産
固定資産

当年度末

前年度末

増減

174,794
930,403

154,202944,342

20,592-13,939

146,779
783,624

162,726
781,616-15,947
2,008

1,105,197
負債の部

1,098,544

6,653

流動負債

68,70760,259

8,448

固定負債

97,887

100,304-2,417

負債の部合計166,594
純資産の部

160,563

6,031

基本金
基 金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動収支差額
純資産の部合計

2,000
66,00022,148662,137
186,318
938,603

2,000
66,00024,467
689,621155,893
937,98100-2,319-27,484
30,425622

1,105,197

1,098,544

6,653

基本財産
その他の固定資産
資産の部合計負債及び純資産の部合計