第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入借入金利息補助金収入
収 経常経費寄附金収入
事 入 受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計(1)
動に人件費支出
よ事業費支出る
事務費支出支
収支 出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設 入 固定資産売却収入
整
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出によ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)829,654,600
30,000221,000
12,09013,633,000
843,550,690
602,816,872
83,398,358
80,775,879
1,134,000
22,000768,147,109
75,403,581
4,840,000
100,000,000
2,808,000

856,623,617

775,085,529
100,453,920
95,267,200
100,000,000
2,808,000△26,969,017
30,000△581,000△6,965△4,461,777△31,988,759
20,048△4,787,865△2,092,558△100,045
22,000△6,938,420△25,050,339△90,427,200
00107,648,000
11,692,000
305,087,219

198,075,200
11,692,000
294,657,211△90,427,200
0
10,430,008

316,779,219△209,131,219
143,820,000

306,349,211△108,274,011
87,105,124

10,430,008△100,857,208
56,714,876

143,820,000
3,500,000

87,105,124
71,013,388

56,714,876△67,513,388

3,500,000
140,320,000

71,013,388
16,091,736△67,513,388
124,228,264

802,000
19,05518,094,777
875,539,449
602,796,824
88,186,223
82,868,437
1,234,045―
6,592,362

8,271,645△1,679,283

130,829,840
137,422,202

134,146,570
142,418,215△3,316,730△4,996,013

備考

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入経常経費寄附金収入
事 収 受取利息配当金収入
業 入 その他の収入
活動に人件費支出
よ事業費支出る支
収 出 事務費支出
支支払利息支出

社会福祉事業合計

856,623,617
802,000
19,05518,094,777
875,539,449
602,796,824
88,186,223
82,868,437
1,234,045
775,085,529
100,453,920
95,267,200
100,000,000
2,808,000

856,623,617
802,000
19,05518,094,777
875,539,449
602,796,824
88,186,223
82,868,437
1,234,045
775,085,529
100,453,920
95,267,200
100,000,000
2,808,000

198,075,200
11,692,000
294,657,211

198,075,200
11,692,000
294,657,211

306,349,211△108,274,011
87,105,124

306,349,211△108,274,011
87,105,124

87,105,124
71,013,388

87,105,124
71,013,388

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)71,013,388
16,091,736
8,271,645

71,013,388
16,091,736
8,271,645

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)134,146,570
142,418,215

134,146,570
142,418,215

事業活動収入計(1)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設 入 固定資産売却収入
整
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
その収他入の活動
積立資産支出によ支る出収支その他の活動収入計(7)

内部取引消去第一号第二様式

資金収支内訳表(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入経常経費寄附金収入
事 収 受取利息配当金収入
業 入 その他の収入
活動に人件費支出
よ事業費支出る支
収 出 事務費支出
支支払利息支出

事業活動収入計(1)

事業活動支出計(2)事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設 入 固定資産売却収入
整
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
その収他入の活動
積立資産支出によ支る出
収支その他の活動収入計(7)

法人合計
856,623,617
802,000
19,05518,094,777
875,539,449
602,796,824
88,186,223
82,868,437
1,234,045
775,085,529
100,453,920
95,267,200
100,000,000
2,808,000
198,075,200
11,692,000
294,657,211

306,349,211△108,274,011
87,105,124

87,105,124
71,013,388

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)71,013,388
16,091,736
8,271,645

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)134,146,570
142,418,215

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益
経常経費寄附金収益

収サ益
ービ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活動
事業費
増事務費
費
減の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活動
支払利息
外増費
減用の部サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)856,623,617
802,000

820,848,410
1,121,800

35,775,207△319,800

857,425,617
607,741,178
88,186,223
74,313,359
32,340,871△11,068,064
791,513,567
65,912,050
19,055
14,484,053

821,970,210
590,599,447
83,136,515
82,157,839
32,027,126△11,028,363
776,892,564
45,077,646
16,941
15,499,497

35,455,407
17,141,731
5,049,708△7,844,480
313,745△39,701
14,621,00320,834,404
2,114△1,015,444

14,503,108
1,234,045

15,516,438
1,070,054△1,013,330
163,991

1,234,045
13,269,063
79,181,113
95,267,200

1,070,054
14,446,384
59,524,030
3,210,200

163,991△1,177,321
19,657,083
92,057,000

95,267,200
1
95,236,133

3,210,200
1
3,360,200

92,057,000
091,875,933

95,236,134
31,066
79,212,179
318,581,029
397,793,208

3,360,201△150,001
59,374,029
284,320,093
343,694,122

91,875,933
181,067
19,838,150
34,260,936
54,099,086

87,105,124
71,013,388

7,400,000
32,513,093

79,705,124
38,500,295

413,884,944

318,581,029

95,303,915

収
益特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部費用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益
経常経費寄附金収益

収サ益ービ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活動
支払利息
外増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益

社会福祉事業合計

856,623,617
802,000

856,623,617
802,000

857,425,617
607,741,178
88,186,223
74,313,359
32,340,871△11,068,064
791,513,567
65,912,050
19,055
14,484,053

857,425,617
607,741,178
88,186,223
74,313,35932,340,871△11,068,064
791,513,567
65,912,050
19,055
14,484,053

14,503,108
1,234,045

14,503,108
1,234,045

1,234,045
13,269,063
79,181,113
95,267,200

1,234,045
13,269,063
79,181,113
95,267,200

95,267,200
1
95,236,133

95,267,200
1
95,236,133

95,236,134
31,066
79,212,179
318,581,029
397,793,208

95,236,134
31,066
79,212,179
318,581,029
397,793,208

87,105,124
71,013,388

87,105,124
71,013,388

413,884,944

413,884,944

収益特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部費用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)内部取引消去第二号第二様式

事業活動内訳表(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益
経常経費寄附金収益

収サ益ー
ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活動事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活動
支払利息
外増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益

法人合計
856,623,617
802,000

857,425,617
607,741,178
88,186,223
74,313,359
32,340,871△11,068,064
791,513,567
65,912,050
19,055
14,484,053

14,503,108
1,234,045

1,234,045
13,269,063
79,181,113
95,267,200

収益

特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部費用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)95,267,200
1
95,236,133

95,236,134
31,066
79,212,179
318,581,029
397,793,208
87,105,124
71,013,388

413,884,944

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物減価償却累計額
建物附属設備建物附属設備減価償却累計額
その他の固定資産
建物附属設備建物附属設備減価償却累計額
構築物
構築物減価償却累計額
車輌運搬具
車輌運搬具減価償却累計額
器具及び備品
器具及び備品減価償却累計額
建設仮勘定
権利ソフトウェア
人件費積立資産(保育)保育所施設・設備整備積立資産
共済財団退職金預け金
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

269,073,488
63,833,432
55,100,488
145,613,450
659,699
2,882,183
984,236
1,259,473,144
643,391,773
104,066,328
688,635,278△166,582,074
45,550,377△28,278,136
616,081,371
24,910,120△4,508,595
82,497,818△47,463,088
8,329,815△4,993,950
74,855,507△61,361,143
291,069,878
2,231,708
85,80064,026,099
120,226,122
65,287,890
848,100
39,2901,528,546,632

173,871,749
79,734,074
51,145,276
39,046,240
328,113
3,258,514
359,532
1,011,112,187
643,574,934
104,066,328
688,635,278△149,377,934
304,560△53,298
367,537,253
68,856,254△28,351,661
75,973,634△43,583,605
6,775,975△3,648,623
71,130,151△56,268,985
14,735,600
184,500
165,000
64,022,299
136,321,658
60,343,536
848,100
33,4201,184,983,936

増減
95,201,739 流動負債
△15,900,642 短期運営資金借入金
3,955,212 事業未払金
106,567,210 １年以内返済予定設備資金借入金
331,586 職員預り金△376,331 仮受金624,704
248,360,957 固定負債
△183,161 設備資金借入金
0 退職給付引当金
0
負債の部合計△17,204,140
45,245,817 基本金△28,224,838 第１号基本金248,544,118 国庫補助金等特別積立金△43,946,134 その他の積立金
23,843,066 人件費積立金(保育)6,524,184 保育所施設・設備整備積立金△3,879,483 次期繰越活動増減差額
1,553,840 (うち当期活動増減差額)△1,345,327
3,725,356△5,092,158
276,334,278
2,047,208△79,200
3,800△16,095,536
4,944,3540
5,870
純資産の部合計
343,562,696
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

138,347,273
30,000123,688,448
11,692,000
2,934,883
1,942

51,417,179
160,238
36,263,573
11,692,000
3,301,368
086,930,094△130,238
87,424,875
0△366,485
1,942

296,746,890
231,459,000
65,287,890
435,094,163
純資産の部
143,813,248
143,813,248
351,502,056
184,252,221
64,026,099
120,226,122
413,884,944
79,212,179

203,494,536
143,151,000
60,343,536
254,911,715

93,252,354
88,308,000
4,944,354
180,182,448

143,813,248
143,813,248
267,333,987
200,343,957
64,022,299
136,321,658
318,581,029
59,374,029

0084,168,069△16,091,736
3,800△16,095,536
95,303,915
19,838,150

1,093,452,469
1,528,546,632

930,072,221
1,184,983,936

163,380,248
343,562,696

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物減価償却累計額
建物附属設備建物附属設備減価償却累計額
その他の固定資産
建物附属設備建物附属設備減価償却累計額
構築物
構築物減価償却累計額
車輌運搬具
車輌運搬具減価償却累計額
器具及び備品
器具及び備品減価償却累計額
建設仮勘定
権利
ソフトウェア
人件費積立資産(保育)保育所施設・設備整備積立資産
共済財団退職金預け金
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
職員預り金
仮受金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金(保育)保育所施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業
269,073,488
63,833,432
55,100,488
145,613,450
659,699
2,882,183
984,236
1,259,473,144
643,391,773
104,066,328
688,635,278△166,582,074
45,550,377△28,278,136
616,081,371
24,910,120△4,508,595
82,497,818△47,463,088
8,329,815△4,993,950
74,855,507△61,361,143
291,069,878
2,231,708
85,80064,026,099
120,226,122
65,287,890
848,100
39,2901,528,546,632
138,347,273
30,000123,688,448
11,692,000
2,934,883
1,942
296,746,890
231,459,000
65,287,890
435,094,163
143,813,248
143,813,248
351,502,056
184,252,221
64,026,099
120,226,122
413,884,944
79,212,179
1,093,452,469
1,528,546,632

合計
269,073,488
63,833,432
55,100,488
145,613,450
659,699
2,882,183
984,236
1,259,473,144
643,391,773
104,066,328
688,635,278△166,582,074
45,550,377△28,278,136
616,081,371
24,910,120△4,508,595
82,497,818△47,463,088
8,329,815△4,993,950
74,855,507△61,361,143
291,069,878
2,231,708
85,80064,026,099
120,226,122
65,287,890
848,100
39,2901,528,546,632
138,347,273
30,000123,688,448
11,692,000
2,934,883
1,942
296,746,890
231,459,000
65,287,890
435,094,163
143,813,248
143,813,248
351,502,056
184,252,221
64,026,099
120,226,122
413,884,944
79,212,179
1,093,452,469
1,528,546,632

内部取引消去第三号第二様式

貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物減価償却累計額
建物附属設備建物附属設備減価償却累計額
その他の固定資産
建物附属設備建物附属設備減価償却累計額
構築物
構築物減価償却累計額
車輌運搬具
車輌運搬具減価償却累計額
器具及び備品器具及び備品減価償却累計額
建設仮勘定
権利
ソフトウェア
人件費積立資産(保育)保育所施設・設備整備積立資産
共済財団退職金預け金
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
職員預り金
仮受金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金(保育)保育所施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

法人合計
269,073,488
63,833,432
55,100,488
145,613,450
659,6992,882,183
984,236
1,259,473,144
643,391,773
104,066,328
688,635,278△166,582,074
45,550,377△28,278,136
616,081,371
24,910,120△4,508,595
82,497,818△47,463,088
8,329,815△4,993,950
74,855,507△61,361,143
291,069,878
2,231,708
85,80064,026,099
120,226,122
65,287,890
848,100
39,2901,528,546,632
138,347,273
30,000123,688,448
11,692,000
2,934,883
1,942
296,746,890
231,459,000
65,287,890
435,094,163
143,813,248
143,813,248
351,502,056
184,252,221
64,026,099
120,226,122
413,884,944
79,212,179
1,093,452,469
1,528,546,632