第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入経常経費寄附金収入
事 収 受取利息配当金収入
業 入 その他の収入
活事業活動収入計(1)
動に人件費支出
よ事業費支出る支
収 出 事務費支出
支支払利息支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施収設入
整
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出によ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)789,201,983
210,000
74,170
11,480,000
800,966,153
583,517,397
74,012,058
82,256,372
1,150,000
740,935,827
60,030,326
3,210,000

820,848,410
1,121,800
16,941
24,323,478
846,310,629
589,367,273
83,136,515
92,213,994
1,070,054
765,787,836
80,522,793
3,210,200
5,218,610△31,646,427△911,800
57,229△12,843,478△45,344,476△5,849,876△9,124,457△9,957,622
79,946△24,852,009△20,492,467△200△5,218,610

3,210,000
11,692,000
29,956,046

8,428,81011,692,000
32,942,780△5,218,810
0△2,986,734

41,648,046△38,438,046
6,000,000

44,634,780△36,205,970
7,400,000△2,986,734△2,232,076△1,400,000

6,000,000
20,000,000

7,400,000
32,513,093△1,400,000△12,513,093

20,000,000△14,000,000

32,513,093△25,113,093△12,513,093
11,113,093―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1

7,592,280

19,203,730△11,611,450

114,942,840
122,535,120

114,942,840
134,146,570

0△11,611,450

備考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

保育事業収益
経常経費寄附金収益

収サ益
ービ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活動事業費
増事務費
費
減の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活動
支払利息
外増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)820,848,410
1,121,800

789,553,180
5,242,000

31,295,230△4,120,200

821,970,210590,599,447
83,136,515
82,157,839
32,027,126△11,028,363
776,892,564
45,077,646
16,941
15,499,497

794,795,180
577,355,950
80,890,574
70,980,935
30,112,074△10,328,363
749,011,170
45,784,010
30,49913,523,370

27,175,030
13,243,497
2,245,941
11,176,904
1,915,052△700,000
27,881,394△706,364△13,558
1,976,127

15,516,438
1,070,054

13,553,869
1,152,575

1,962,569△82,5211,070,054
14,446,384
59,524,030
3,210,200

1,152,575
12,401,294
58,185,304
3,210,200△82,5212,045,090
1,338,726
03,210,200
1
3,360,200

3,210,200
3,608,149△1
6,347,270

0△3,608,148
1△2,987,070

3,360,201△150,001
59,374,029
284,320,093
343,694,122

9,955,418△6,745,218
51,440,086
247,501,229
298,941,315△6,595,217
6,595,217
7,933,943
36,818,864
44,752,807

7,400,000
32,513,093

3,500,000
18,121,222

3,900,000
14,391,871

318,581,029

284,320,093

34,260,936

収
益特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の部 費 国庫補助金等特別積立金積立額
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)1

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物減価償却累計額
その他の固定資産
建物
建物減価償却累計額
構築物
構築物減価償却累計額
車輌運搬具
車輌運搬具減価償却累計額
器具及び備品器具及び備品減価償却累計額
建設仮勘定
権利ソフトウェア
人件費積立資産(保育)保育所施設・設備整備積立資産共済財団退職金預け金
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

173,871,749
79,734,074
51,145,276
39,046,240
328,113
3,258,514
359,532
1,011,112,187
643,574,934
104,066,328
688,939,838△149,431,232
367,537,253
68,856,254△28,351,661
75,973,634△43,583,605
6,775,975△3,648,623
71,130,151△56,268,985
14,735,600
184,500
165,000
64,022,299
136,321,658
60,343,536
848,100
33,4201,184,983,936

139,346,153
86,437,208
4,412,534
45,899,026
35,9482,063,415
498,022
989,069,877
660,809,530
104,066,328
688,939,838△132,196,636
328,260,347
60,226,735△24,258,511
72,849,875△39,905,411
5,985,765△3,541,413
67,749,503△50,472,548
3,870,286
184,500
337,65064,015,899
111,214,965
59,111,362
807,100
84,5901,128,416,030

増減

当年度末

34,525,596 流動負債
△6,703,134 短期運営資金借入金
46,732,742 事業未払金△6,852,786 １年以内返済予定設備資金借入金
292,165 職員預り金
1,195,099 前受金△138,490 仮受金
22,042,310 固定負債
△17,234,596 設備資金借入金
0 退職給付引当金
0
負債の部合計△17,234,596
39,276,906 基本金
8,629,519 第１号基本金△4,093,150 国庫補助金等特別積立金
3,123,759 その他の積立金△3,678,194 人件費積立金(保育)790,210 保育所施設・設備整備積立金△107,210 次期繰越活動増減差額
3,380,648 (うち当期活動増減差額)△5,796,437
10,865,314
0△172,650
6,400
25,106,693
1,232,174
41,000△51,170
純資産の部合計
56,567,906
負債及び純資産の部合計

1

前年度末

増減

51,417,179
160,238
36,263,573
11,692,000
3,301,368
00203,494,536
143,151,000
60,343,536
254,911,715
純資産の部
143,813,248
143,813,248
267,333,987
200,343,957
64,022,299
136,321,658
318,581,029
59,374,02936,095,313
59,422
21,619,437
11,692,000
2,662,034
13,50048,920213,954,362
154,843,000
59,111,362
250,049,675

15,321,866
100,816
14,644,136
0639,334△13,500△48,920△10,459,826△11,692,000
1,232,174
4,862,040

143,813,248
143,813,248
275,002,150
175,230,864
64,015,899
111,214,965
284,320,093
51,440,086

00△7,668,163
25,113,093
6,400
25,106,693
34,260,936
7,933,943

930,072,221
1,184,983,936

878,366,355
1,128,416,030

51,705,866
56,567,906