【第2号の4様式】

事業活動計算書（自）平成26年4月1日（至）平成27年3月31日

社会福祉法人越前市社会福祉協議会

勘定科目
サ 収 会費収益ー 益
一般会費収益ビ
賛助会費収益ス
活寄附金収益動
経常経費補助金収益増
市補助金収益減の部

社協活動補助金収益
福祉活動専門員設置補助金収益
在宅福祉強化事業補助金収益
県社協助成金収益
地域ぐるみ福祉教育事業助成金収益
つながりの輪づくり推進事業助成金収益
共同募金助成金収益（単位：円）

当年度決算(A) 前年度決算(B)8,214,194
7,671,194
543,000
750,000
36,822,160
24,233,000
12,863,000
4,170,000
7,200,000
591,000
230,000
361,000

一般募金助成金収益
歳末たすけあい助成金収益

11,237,316
6,228,686
4,998,630

緊急災害援護助成金収益
その他助成金収益
受託金収益

10,000760,844266,331,488

市受託金収益社会福祉大会事業受託金収益
ちびっ子フェスティバル事業受託金収益
福祉機器リサイクル事業受託金収益
認知症高齢者家族やすらぎ支援事業受託金収益

255,329,728
400,000
400,000
300,000
1,302,150

手話奉仕員養成講座事業受託金収益
障害者相談支援事業受託金収益
地域包括支援センター事業受託金収益
家計相談支援事業受託金収益

315,000
552,960
10,000,000
65,134,260
3,000,000

二次予防サービス事業受託金収益

1,320,000

身障者入浴サービス事業受託金収益
要介護認定調査事業受託金収益
障害支援区分認定調査事業受託金収益
放課後児童健全育成事業受託金収益
社会福祉センター事業受託金収益

818,350
1,166,508
538,000
33,444,500
26,000,000

認知症サポーター養成講座事業受託金収益

老人福祉センター事業受託金収益
児童館事業受託金収益
県社協受託金収益
日常生活自立支援事業受託金収益
生活福祉資金貸付事業受託金収益
地域支え合い体制づくり事業受託金収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
手数料収益

増減(A)-(B)16,000,000
94,638,000
11,001,760
6,439,000
4,271,760
291,000
36,198,450
155,000
35,683,450
360,000(新会計基準移行初年度のため前年度分は空白としております。)

勘定科目負担金収益
共同募金委員会負担金収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）

当年度決算(A) 前年度決算(B)
1,000,000
1,000,000
365,017,459
205,318,054
183,933,599

介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）

155,331,804
28,601,795
21,384,455
277,551
19,776,422

介護予防負担金収益（公費）
介護予防負担金収益（一般）
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）28,906
1,301,576
55,209,830
49,148,721

介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）

49,127,229
21,492

介護負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益

6,061,109
6,061,109
89,433,181

居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益

56,638,841
32,794,340
14,372,784

居宅介護サービス利用料収益
食費収益（一般）
その他の事業収益
受託事業収益障害福祉サービス等事業収益
障害福祉サービス等事業収益
介護給付費収益
サービス利用計画作成費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
受託事業収益サービス活動収益計(1)
費 人件費
用
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
退職金費用
退職共済掛金費用
法定福利費
事業費
給食費
水道光熱費
燃料費

増減(A)-(B)20,806
14,351,978683,610
683,61055,431,442
53,801,341
49,400,341
4,401,000
732,401
897,700
897,700
769,765,193
487,020,122
447,000
305,442,497
46,521,252
24,541,528
34,508,368
21,498,415
9,683,215
11,815,200
54,061,062
143,904,897
15,253,565
20,136,510
9,164,918(新会計基準移行初年度のため前年度分は空白としております。)

勘定科目
消耗器具備品費
消耗品費
器具備品費
保険料
賃借料

当年度決算(A) 前年度決算(B)
10,232,771
8,857,744
1,375,027
4,506,138
15,305,072

車輛費
諸謝金
旅費交通費
印刷製本費
修繕費

9,614,568
3,654,530
231,420
2,565,112
6,093,460

通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
給付金
租税公課

5,532,589
947,312
26,953,145
11,611,900

雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費

446,587
6,714,957
2,693,338事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
手数料

10,0001,645,300

93,776
15,200380,620
31,03447,68286,827
104,582
1,642,400

保険料
賃借料
租税公課
諸会費
雑費
助成金費用

18,59061,35012,3501,249,800
277,408

地域福祉活動推進事業助成金費用
その他事業助成金費用
負担金費用

6,386,872
1,284,944
48,285,046
48,285,046
17,928,254

地域包括サブセンター負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)サ 収 受取利息配当金収益
ー 益
その他のサービス活動外収益
ビ受入研修費収益ス
活雑収益動
サービス活動外収益計(4)外費 その他のサービス活動外費用
増利用者等外給食費
減 用の部

増減(A)-(B)7,671,816-1,724,827
709,800,265
59,964,928
5,562,090
594,224
358,000
236,224
6,156,314
8,100
8,100
(新会計基準移行初年度のため前年度分は空白としております。)

ス
活動
外増 費
用減の部

勘定科目
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)

特 収 サービス区分間繰入金収益
別 益 その他の特別収益増
区分間退職給付引当金移管収益減の特別収益計(8)部 費 固定資産売却損･処分損
用器具及び備品売却損･処分損
サービス区分間繰入金費用
その他の特別損失

過年度修正損
区分間退職給付引当金移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)＝(8)－(9)税引前当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)＝(11)－(12)－(13)繰 前期繰越活動増減差額(15)越活 当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)＋(15)
動 基本金取崩額(17)増基金取崩額(18)減
差 その他の積立金取崩額(19)額 その他の積立金積立額(20)の部 次期繰越活動増減差額(21)＝(16)＋(17)＋(18)＋(19)－(20)

当年度決算(A) 前年度決算(B)
8,100
6,148,214
66,113,142
2,692,850
7,568,191

増減(A)-(B)7,568,191
10,261,041
2
2
2,692,850
8,257,951
689,760
7,568,191
10,950,803-689,762
65,423,380
3,418,100
62,005,280
186,318,069
248,323,349

5,721,430
4,875,131
249,169,648(新会計基準移行初年度のため前年度分は空白としております。)

【別紙4】

事業活動明細書（自）平成26年4月1日（至）平成27年3月31日

社会福祉法人越前市社会福祉協議会

勘定科目
サ 収 会費収益ー益
一般会費収益ビ
賛助会費収益ス
活寄附金収益動
経常経費補助金収益増
市補助金収益減の部

社協活動補助金収益
福祉活動専門員設置補助金収益

在宅福祉強化事業補助金収益

県社協助成金収益
地域ぐるみ福祉教育事業助成金収益
つながりの輪づくり推進事業助成金収益

共同募金助成金収益
一般募金助成金収益
歳末たすけあい助成金収益

緊急災害援護助成金収益

その他助成金収益
受託金収益
市受託金収益社会福祉大会事業受託金収益
ちびっ子フェスティバル事業受託金収益

福祉機器リサイクル事業受託金収益
認知症高齢者家族やすらぎ支援事業受託金収益

認知症サポーター養成講座事業受託金収益

手話奉仕員養成講座事業受託金収益（単位：円）

サービス区分

合計
法人運営 福祉のまちづくり 利用支援 福祉サービス 施設管理
3,944,194 4,270,000
8,214,194
3,401,194 4,270,000543,000

内部取引
合計
消去
(消去後)
8,214,194

7,671,194
543,000

7,671,194
543,000

750,000
99,924 36,822,160

750,000
36,822,160

10,073,000 11,370,000 2,790,000

24,233,000

24,233,000

2,790,000

12,863,000

12,863,000

4,170,000
7,200,000
591,000
230,000
361,000

4,170,000
7,200,000
591,000
230,000
361,000

4,170,000
7,200,000
591,000
230,000
361,000

11,237,316

11,237,316

11,237,316

6,228,686
4,998,630
10,000580,000
60,9206,228,686
4,998,630
10,00099,924 760,844

6,228,686
4,998,630
10,000760,844

750,000
10,653,000 23,259,236 2,790,000
10,073,000

20,00020,0003,561,110 89,383,020 36,749,358 136,638,000 266,331,488

3,270,110 78,672,260 36,749,358 136,638,000 255,329,728
400,000
400,000
400,000
400,000
300,000
300,000
1,302,150
1,302,150
315,000
552,960

266,331,488
255,329,728

400,000
400,000
300,000
1,302,150

315,000
552,960

315,000
552,960

障害者相談支援事業受託金収益

10,000,000

10,000,000

10,000,000

地域包括支援センター事業受託金収益

65,134,260

65,134,260

65,134,260

家計相談支援事業受託金収益

3,000,000

3,000,000

3,000,000

身障者入浴サービス事業受託金収益

1,320,000
818,350

1,320,000
818,350

1,320,000
818,350

要介護認定調査事業受託金収益

1,166,508

1,166,508
538,000

1,166,508
538,000

二次予防サービス事業受託金収益

障害支援区分認定調査事業受託金収益

538,000

33,444,500

33,444,500

社会福祉センター事業受託金収益

33,444,500

26,000,000 26,000,000

26,000,000

老人福祉センター事業受託金収益

16,000,000 16,000,000

16,000,000

児童館事業受託金収益
県社協受託金収益

94,638,000 94,638,000

94,638,000

11,001,760

11,001,760

6,439,000
4,271,760
291,000
36,198,450

6,439,000
4,271,760
291,000
36,198,450

放課後児童健全育成事業受託金収益

日常生活自立支援事業受託金収益
生活福祉資金貸付事業受託金収益
地域支え合い体制づくり事業受託金収益

事業収益
参加費収益
利用料収益
手数料収益

291,000 10,710,760
6,439,000
4,271,760
291,000
2,172,800 1,365,500 32,660,150
155,000
1,657,800 1,365,500 32,660,150
360,000

155,000

155,000

35,683,450

35,683,450

360,000

360,000

勘定科目

サービス区分

法人運営
負担金収益
1,000,000
共同募金委員会負担金収益 1,000,000
介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）福祉のまちづくり

利用支援 福祉サービス 施設管理

合計

内部取引
合計
消去
(消去後)

1,000,000
1,000,000

1,000,000
1,000,000

32,794,340 332,223,119

365,017,459

365,017,459

205,318,054

205,318,054

205,318,054

183,933,599

183,933,599

183,933,599

155,331,804

155,331,804

155,331,804

28,601,795

28,601,795

28,601,795

21,384,455

21,384,455

21,384,455

介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）

277,551

277,551

277,551

19,776,422

19,776,422

19,776,422

介護予防負担金収益（公費）28,90628,90628,906

介護予防負担金収益（一般）1,301,576

1,301,576

1,301,576

地域密着型介護料収益（介護報酬収益）55,209,830

55,209,830

55,209,830

49,148,721

49,148,721

49,148,721

介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）

49,127,229

49,127,229

49,127,229

21,492

21,492

21,492

介護負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益

6,061,109
6,061,109

6,061,109
6,061,109

6,061,109
6,061,109

32,794,340 56,638,841

89,433,181

89,433,181

居宅介護支援介護料収益

56,638,841

56,638,841

56,638,841

32,794,340

32,794,340

14,372,784

14,372,784

14,372,784

20,80620,80620,806

14,351,97814,351,97814,351,978

受託事業収益障害福祉サービス等事業収益

683,610
683,6104,401,000 51,030,442

683,610
683,61055,431,442

683,610
683,61055,431,442

障害福祉サービス等事業収益

4,401,000 49,400,341

53,801,341

53,801,341

49,400,341

49,400,341

49,400,341

4,401,000

4,401,000

732,401
897,700

732,401
897,700

732,401
897,700

897,700

介護予防支援介護料収益

32,794,340

利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益

食費収益（一般）
その他の事業収益

介護給付費収益4,401,000

サービス利用計画作成費収益

利用者負担金収益
その他の事業収益
受託事業収益サービス活動収益計(1)費 人件費
用 役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
退職金費用
退職共済掛金費用
法定福利費
事業費
給食費
水道光熱費
燃料費

897,700

897,700

16,347,194 33,263,146 130,733,860 452,683,069 136,737,924 769,765,193

769,765,193

15,954,549 17,145,972 51,170,427 314,694,174 88,055,000 487,020,122

487,020,122

447,000
447,000
8,380,271 11,421,590 33,585,595 199,548,206 52,506,835 305,442,497-3,696,385 3,135,036 7,020,304 26,631,897 13,430,400 46,521,252

447,000

24,541,528
6,688,148
1,375,440 16,477,940
175,900
1,236,800 23,903,068 9,192,600 34,508,368
4,350,047 325,878 1,605,967 11,888,523 3,328,000 21,498,415
4,092,164
331,137 5,259,914
9,683,215
257,883 325,878 1,274,830 6,628,609 3,328,000 11,815,200-390,432 2,263,468 6,346,321 36,244,540 9,597,165 54,061,062
8,052,856 28,317,443 61,874,574 45,660,024 143,904,897
15,253,565

6,048

305,442,497

46,521,252
24,541,528
34,508,368
21,498,415

9,683,215
11,815,200
54,061,062
143,904,897

15,253,565

15,253,565

166,646 5,779,826 14,183,990 20,136,510

20,136,510

234,738 2,524,607 6,405,573 9,164,918

9,164,918

勘定科目

サービス区分
法人運営

消耗器具備品費
消耗品費
器具備品費
保険料
賃借料

利用支援 福祉サービス 施設管理
743,164 859,233 3,641,871 4,988,503 10,232,771
743,164 711,900 3,346,059 4,056,621 8,857,744
147,333 295,812 931,882 1,375,027
185,114 398,272 3,780,432 142,320 4,506,138
231,874 1,265,682 12,113,105 1,694,411 15,305,072

車輛費
諸謝金
旅費交通費
印刷製本費
修繕費

租税公課
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費

3,466,828
174,705

旅費交通費

15,200

研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費

39,20031,03447,68286,827
104,582
1,642,400

保険料

15,305,072

118,360
8,300
57,200 231,420
876,400 251,520 166,542 2,565,112
23,695 1,656,839 4,134,762 6,093,460

231,420
2,565,112
6,093,460

362,795 2,067,422 1,617,919 1,484,453 5,532,589

5,532,589

537,908 110,759 209,530
89,115 947,312
2,376 18,779,260 3,170,144 5,001,365 26,953,145
1,526,717 1,498,854 2,758,081 5,828,248 11,611,900
10,00010,000210,500 144,700 263,300 1,026,800 1,645,300

947,312
26,953,145
11,611,900

10,0001,645,300

5,291 446,587
436,184 6,714,957
261,384 2,693,338
93,776
15,200446,587
6,714,957
2,693,338
93,776
15,20060,92046,00052,000380,620
31,03447,68286,827
104,582
1,642,400

380,620
31,03447,68286,827
104,582
1,642,400

18,59061,35012,35018,59061,35012,350122,800 1,249,800
277,408

1,249,800
277,408

7,671,816
6,386,872

7,671,816
6,386,872

7,671,816
6,386,872

1,284,944
48,285,046

1,284,944
48,285,046

1,284,944
48,285,046

48,285,046

48,285,046

48,285,046

47,909 17,928,254

17,928,254-1,705,351-1,724,827-19,476
19,750,144 32,931,564 128,040,274 394,879,166 134,199,117 709,800,265-1,724,827

331,582 2,693,586 57,803,903 2,538,807 59,964,928
572,500
2,088,103
5,562,090
8,100 196,700 288,210 594,224
8,100
34,700 260,000 358,000

59,964,928

162,000

236,224

236,224

288,210 6,156,314
8,100
8,100

6,156,314
8,100
8,100

諸会費
雑費

955,500
277,408

助成金費用
地域福祉活動推進事業助成金費用

その他事業助成金費用
負担金費用

40,000

地域包括サブセンター負担金費用

サービス活動費用計(2)4,506,138

6,190 346,550
263,129 2,487,896
177,129 2,080,120
93,776

18,59061,35012,350

国庫補助金等特別積立金取崩額

8,857,744
1,375,027

88,55660,920

賃借料
租税公課

減価償却費

10,232,771

9,614,568
3,654,530

47,5601,270,650
278,164

1,018,132 8,165,985
749,100 333,000

内部取引
合計
消去
(消去後)

430,451 9,614,568
21,000 3,654,530

2,551,430

通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
給付金

通信運搬費
会議費
手数料

合計

福祉のまちづくり

348,243

サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2) -3,402,950
サ 収 受取利息配当金収益
2,901,487
ー益その他のサービス活動外収益
101,214
ビ
受入研修費収益55,200ス
活雑収益
46,014
動サービス活動外収益計(4) 3,002,701
外費 その他のサービス活動外費用
増
用 利用者等外給食費
減の部

182,500

131,500

4,229 17,527,873

572,500

8,100 2,284,803
8,100
8,100

28,210709,800,265

5,562,090
594,224
358,000

ビ
ス
活動
外増費
用減の部

勘定科目

サービス区分
法人運営

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5) 3,002,701

経常増減差額(7)＝(3)＋(6)-400,249特 収 サービス区分間繰入金収益
別 益 その他の特別収益増
区分間退職給付引当金移管収益減の特別収益計(8)部 費 固定資産売却損･処分損
2
用 器具及び備品売却損･処分損
2
サービス区分間繰入金費用

2,692,850
7,568,191
10,261,041

2
2
2,692,850 -2,692,850
8,257,951 -7,568,191

7,568,191

2,692,850

150,360

33,270 8,074,321

過年度修正損150,360

33,270

特別費用計(9)特別増減差額(10)＝(8)－(9)税引前当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)150,362-150,362-550,611

内部取引
合計
消去
(消去後)

2,692,850 -2,692,850
7,568,191 -7,568,191
7,568,191 -7,568,191
10,261,041 -10,261,041

その他の特別損失
区分間退職給付引当金移管費用

合計

利用支援 福祉サービス 施設管理
8,100
8,100
572,500
8,100 2,276,703 288,210 6,148,214
904,082 2,701,686 60,080,606 2,827,017 66,113,142

福祉のまちづくり

8,100
6,148,214
66,113,142

22689,760

506,130
689,760
689,760
7,568,191
7,568,191 -7,568,191
10,950,803 -10,261,041 689,762
2,726,120 8,074,321-2,726,120 2,186,720-689,762-689,762
65,423,380
904,082 -24,434 62,267,326 2,827,017 65,423,380

法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)810,200 3,418,100

3,418,100-24,434 59,659,426 2,016,817 62,005,280

62,005,280

繰 前期繰越活動増減差額(15)-37,469,268 1,130,190 -3,548,068 226,013,578
191,637 186,318,069
越当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)＋(15) -38,019,879 2,034,272 -3,572,502 285,673,004 2,208,454 248,323,349
活動 基本金取崩額(17)増基金取崩額(18)減
5,721,430
5,721,430
差 その他の積立金取崩額(19)額 その他の積立金積立額(20)2,787,072
2,088,059
4,875,131の部 次期繰越活動増減差額(21)＝(16)＋(17)＋(18)＋(19)－(20) -35,085,521 2,034,272 -3,572,502 283,584,945 2,208,454 249,169,648

186,318,069

当期活動増減差額(14)＝(11)－(12)－(13)2,607,900-550,611

904,082

248,323,349

5,721,430
4,875,131
249,169,648