社会福祉法人緑友会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
法人本部 事業活動計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（公費）利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益
介護報酬収益介護予防報酬収益
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（公費）
介護予防負担金収益（一般）
介護負担金収益
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益（公費）介護予防支援介護料収益（公費）収
介護予防・日常生活支援総合事業収益
益
事業費収益
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益（公費）
食費収益（一般）
居住費収益（公費）居住費収益（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（１）
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
サ
法定福利費
ー
職員諸手当
ビ
事業費
給食費
ス
介護用品費
活
医薬品費
動
診療・療養等材料費
増
保健衛生費
減
医療費の被服費
教養娯楽費
部
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
葬祭費
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
費 旅費交通費
研修研究費
用
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

00000

000

00

000

0

10,00010,000620,000
620,000

110,000
110,000
505,000
505,000

00

313,104

362,974

84,7386,050

62,4254,800

00000000000000000000000000000000000-100,000-100,000
115,000
115,000
00000000000000000000000-49,870
00000000
22,3131,250

用

社会福祉法人緑友会

広報費
業務委託費
検査委託費
給食委託費
寝具委託費
医事委託費
清掃委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
徴収不能額
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）サ
受取利息配当金収益ー
その他のサービス活動外収益
ビ 収 受入研修費収益ス 益 利用者等外給食収益
雑収益
活雑収益
動
サービス活動外収益計（４）外支払利息増 費 その他のサービス活動外費用
減 用 利用者等外給食費のサービス活動外費用計（５）部 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
収 施設整備等補助金収益
益 拠点区分間繰入金収益
特別収益計（８）固定資産売却損・処分損
特建物売却損・処分損
別建物附属設備売却損・処分損
増
車輌運搬具売却損・処分損
減 費 器具及び備品売却損・処分損の 用 建物除却・廃棄費用
器具及び備品除却・廃棄費用部
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰 前期繰越活動増減差額（１２）
越 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）
活 基本金取崩額（１４）動 その他の積立金取崩額（１５）
増 施設・設備整備積立金取崩額
空調設備改修積立金取崩額
減その他の設備改修積立金取崩額
差その他の積立金積立額（１６）額
施設・設備整備積立金積立額の職員処遇積立金積立額
部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）23,544

0

23,544
17,496

324

2,067

9,700

179,209179,209285,725
285,725

933,104-923,104160
207,648867,974-757,974
2,872
318,488

207,648
207,648
207,808

318,488318,488
321,360000
207,808-715,29600
321,360-436,614
040,022,317
40,022,317
01,000,000
1,000,000
037,922,317
37,922,317
2,100,000
1,384,704
64,620,845
66,005,549

01,000,000
563,386
64,057,459
64,620,845

0000

66,005,549

64,620,845

023,5440000
00
23,544
17,172000-7,63300-106,516-106,516000065,130-165,130-2,712-110,84000-110,840-110,840-113,5520000-113,552-278,682
0039,022,317
39,022,317
0
0
00
0
0
0
0
0
37,922,317
37,922,317
1,100,000
821,318
563,386
1,384,7040000000
01,384,704社会福祉法人緑友会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
小川ホーム 事業活動計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（公費）利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益
介護報酬収益介護予防報酬収益
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（公費）
介護予防負担金収益（一般）
介護負担金収益
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益（公費）介護予防支援介護料収益（公費）収
介護予防・日常生活支援総合事業収益
益
事業費収益
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益（公費）
食費収益（一般）
居住費収益（公費）居住費収益（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（１）
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
サ
法定福利費
ー
職員諸手当
ビ
事業費
給食費
ス
介護用品費
活
医薬品費
動
診療・療養等材料費
増
保健衛生費
減
医療費の被服費
教養娯楽費
部
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
葬祭費
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
費 旅費交通費
研修研究費
用
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費

当年度決算(A)588,483,081
229,977,663
205,775,306
1,888,756
22,313,601
142,252,945
118,369,180
8,373,669
2,612,839
11,972,139
120,734
804,384
60,667,514
47,727,889
12,558,345
280,242
101,038
23,701,140
22,090,218
180,268
1,430,654
78,752,015
7,277,208
5,664,686
15,332,941
23,649,910
8,964,340
15,752,780
829,472
1,280,678
53,131,804
5,612,000
47,389,136
130,668
308,876
588,791,957
417,777,516
217,534,336
40,848,719
107,396,966
8,381,260
43,616,235
55,893,156
25,934,573
6,357,358
72,841
164,056
1,596,574
599,927
10,862
1,488,558
3,163,476
14,364,412
1,905
858,584
1,280,030
80,203,501
1,798,937
487,019
40,370344,397
3,131,513
149,148
7,795,678
5,520,318
2,344,817
4,800

前年度決算(B)577,714,354
235,690,123
211,470,111
2,264,027
21,955,985
156,353,542
115,408,155
22,767,015
2,955,080
11,540,599
351,070
1,950,329
1,381,294
64,424,348
45,666,891
18,372,229
280,242
104,986
073,022,786
7,472,221
6,839,429
686,91137,696,560
20,327,665
48,223,555
6,346,000
41,760,686
116,869
320,666
578,035,020
410,132,991
152,523,470
45,341,225
109,062,859
8,248,780
40,779,384
54,177,273
57,769,445
25,387,643
5,450,706
132,664
175,698
1,575,922
13,77013,0001,664,711
2,991,632
16,612,026
3,810
1,346,719
168,423
179,992
2,003,589
49,14077,427,848
1,408,849
232,743
79,474
381,950
2,651,649
256,168
9,004,427
4,580,729
2,131,916

増減(A)-(B)

10,768,727-5,712,460-5,694,805-375,271
357,616-14,100,597
2,961,025-14,393,346-342,241431,540-230,336-1,145,945-1,381,294-3,756,834
2,060,998-5,813,884
0-3,94823,701,140
22,090,218
180,268
1,430,654
5,729,229-195,013-1,174,743
14,646,030-14,046,650
8,964,340-4,574,885
829,472
1,280,678
4,908,249-734,000
5,628,450
13,799-11,790
10,756,937
7,644,525
065,010,866-4,492,506-1,665,893
132,480
2,836,851-54,177,273-1,876,289
546,930
906,652-59,823-11,642
20,652586,157-2,138-176,153
171,844-2,247,614-1,905-488,135-168,423-179,992-723,559-49,140
2,775,653
390,088
254,276-39,104-37,553479,864-107,020-1,208,749
939,589
212,9014,800

用

社会福祉法人緑友会

広報費
業務委託費
検査委託費
給食委託費
寝具委託費
医事委託費
清掃委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
徴収不能額
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）サ
受取利息配当金収益ー
その他のサービス活動外収益
ビ 収 受入研修費収益
ス 益 利用者等外給食収益
雑収益
活
雑収益
動
サービス活動外収益計（４）外支払利息増 費 その他のサービス活動外費用
減 用 利用者等外給食費のサービス活動外費用計（５）部 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
収 施設整備等補助金収益
益 拠点区分間繰入金収益
特別収益計（８）固定資産売却損・処分損
特建物売却損・処分損
別建物附属設備売却損・処分損
増
車輌運搬具売却損・処分損
減 費 器具及び備品売却損・処分損の 用 建物除却・廃棄費用
器具及び備品除却・廃棄費用部
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰 前期繰越活動増減差額（１２）
越 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）
活 基本金取崩額（１４）動 その他の積立金取崩額（１５）
増 施設・設備整備積立金取崩額
空調設備改修積立金取崩額
減その他の設備改修積立金取崩額
差その他の積立金積立額（１６）額
施設・設備整備積立金積立額の職員処遇積立金積立額
部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）859,896
47,693,640
423,040
30,119,040
5,309,869
2,200,000
269,9038,651,968
719,820
961,750
1,557,562
4,850,047
1,444,000
235,700
24,624459,196
500,089
500,089
31,042,820-22,903,577
186,768
562,200,184
26,591,773
12,722
2,451,093
457,641
1,554,700
438,752
438,752
2,463,815
278,089
2,252,933
2,252,933
2,531,022-67,207
26,524,566
49,798,000
49,798,000
37,922,317
87,720,317
148,776
83,9701564,800-4
49,798,000
40,022,317
89,969,089-2,248,772
24,275,794
277,708,284
301,984,078
103,087,677
103,087,677
69,822,317
65,822,317
4,000,000
335,249,438

1,200,960
45,836,811
55,08030,119,040
5,324,417
2,070,000
261,294
6,679,260
1,327,720
280,042
1,248,620
5,064,743
1,442,592
318,250
362,596459,196486,133
486,133
29,116,772-22,054,512
579,998
552,972,542
25,062,478
69,711
2,836,425
850,460
1,549,373
436,592
436,592
2,906,136
325,534
2,382,783
2,382,783
2,708,317
197,819
25,260,297
580,000
580,000
2,500,000
3,080,000
11,121,663
7,133,219
4
3,975,480
12,960-33,500,000
14,621,660-11,541,660
13,718,637
248,929,647
262,648,284
42,960,000
4,080,000
25,920,000
12,960,000
27,900,000
27,900,000
277,708,284-341,064
1,856,829
367,960
0-14,548
130,000
8,609
1,972,708-607,900
681,708
308,942-214,696
1,408-82,550-337,972
0
13,956
13,956
1,926,048-849,065-579,998
186,768
9,227,642
1,529,295-56,989-385,332-392,819
5,327
2,160
2,160
-442,321-47,445-129,850-129,850-177,295-265,026
1,264,269
49,218,000
49,218,000
35,422,317
84,640,317-10,972,887-7,133,219
83,9701
1-3,975,480
51,840-1
49,798,000
36,522,317
75,347,429
9,292,888
10,557,157
28,778,637
39,335,794
060,127,677
99,007,677-25,920,000-12,960,000
41,922,317
37,922,317
4,000,000
57,541,154