第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
資
勘定科目

流動資産

産の部

負

当年度末

前年度末増減の部

勘定科目

当年度末

流動負債

増減

71,776,784

4,726,920

事業未払金

15,943,940

13,675,213

2,268,727

その他の未払金

1,658,353

1,365,404

292,949

879,899

１年以内返済予定設備資金借入金

21,724,000

21,724,000△

77,268

１年以内返済予定リース債務

7,657,668

8,087,040

165,108

１年以内返済予定役員等長期借入金

5,000,000

5,000,000

01,662,800△

1,616,800

１年以内支払予定長期未払金

4,066,200

2,106,000

1,960,200

1,921,734△

164,487

156,151,297△

7,084,655

現金預金57,852,181

69,865,401△

12,013,220

事業未収金

83,661,748

77,919,635

5,742,113

商品・製品

2,881,133

2,001,234

仕掛品

1,190,730

1,267,998

立替金

1,677,603

1,512,495

前払金

46,0001,757,247

預り金

0
△

429,372

2,114

0

2,114

職員預り金

4,829,829

4,217,027

612,802

賞与引当金

15,621,600

15,531,100

071,000△71,000

未払法人税等
固定資産

前年度末76,503,704

149,066,642

前払費用

債

固定負債

90,5001,281,313,695

1,327,031,131△

45,717,436

353,013,730

382,044,510△

29,030,780

1,133,125,6811,178,843,528△

45,717,847

設備資金借入金

281,220,000

303,284,000△

22,064,000

土地(基本)

377,583,679

371,485,419

6,098,260

リース債務

19,151,496

23,689,476△

4,537,980

建物(基本)

749,193,731

799,759,956△

50,566,225

役員等長期借入金

15,000,000

20,000,000△

5,000,000

6,348,271

7,598,153△

1,249,882

退職給付引当金

31,165,850

29,962,850

148,188,014

148,187,603

長期未払金

6,476,384

5,108,184

土地

1,588,766

5,688,766△

4,100,000

429,517,434

453,821,294

建物

1,843,011

2,343,811△

500,800

727,055

1,398,178△671,123

293,899,600

293,899,600

0構築物

20,778,858

19,906,722

872,136

第1号基本金291,299,600

291,299,600

0

機械及び装置

9,508,929

7,759,109

1,749,820

第2号基本金

600,000

600,0000

車輌運搬具

878,557

1,339,811△

461,254第3号基本金2,000,000

2,000,000

12,417,793

12,903,232△485,439

191,295,772

205,905,884△

14,610,112

基本財産

建物附属設備(基本)その他の固定資産

建物附属設備

器具及び備品生物411

負債の部合計純

資産の基本金

国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金

1,203,000
1,368,200△

24,303,860

部

0516,430

632,472△

116,042

191,295,772205,905,884△

14,610,112

有形リース資産26,791,221

31,741,910△

4,950,689

その他の積立金

27,688,000

27,904,380△216,380

権利1,425,200

1,323,200

102,000

人件費積立金5,000,000

5,000,000

ソフトウェア5,929,000

05,929,000

設備等整備積立金

22,688,000

22,904,380△

216,380

501,651,270△

13,671,739

投資有価証券

100,000

100,0000

退職給付引当資産

31,165,850

29,962,850

1,203,000

人件費積立資産5,000,000

5,000,000

0

設備等整備積立資産

22,688,000

22,904,380

長期前払費用

6,778,344

5,144,162

その他の固定資産
資産の部合計51,00039,0001,430,380,337

1,483,182,428△

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

487,979,531△

13,888,119△

021,968,358

8,080,239

216,380
1,634,182
12,000△52,802,091

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

1,000,862,903

1,029,361,134△

28,498,231

1,430,380,337

1,483,182,428△

52,802,091

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

保育事業収益就労支援事業収益
サ 収 経常経費寄附金収益
益 障害福祉サービス等事業収益
ビ

その他の収益ス

サービス活動収益計(1)

活人件費

動増

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)[110,520,689] [103,139,598] [7,381,091][27,857,286] [35,506,131] [△7,648,845][1,000,000] [0] [1,000,000][530,425,740] [500,883,709] [29,542,031][975,626] [3,797,633] [△2,822,007]

670,779,341

643,327,071

27,452,270[455,257,002] [428,461,436] [26,795,566]

事業費[101,985,904] [95,657,154] [6,328,750]

事務費[68,064,077] [65,949,400] [2,114,677]

36,196,757

37,343,105△

1,146,348

505,307] [△308,866]

減 費 就労支援事業費用の 用 その他の費用[196,441] [部

減価償却費(ｻｰﾋﾞｽ）[65,922,597] [65,442,618] [479,979]

国庫補助金等特別積立金取崩額[△13,711,996] [△13,711,996] [0]713,910,782

679,647,024

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)△借入金利息補助金収益[サ

収 受取利息配当金収益
ビ 益 その他のサービス活動外収益

43,131,441△36,319,953

34,263,758△6,811,488

96,840] [111,960] [△15,120][5,202] [5,691] [△489][31,165,372] [23,780,930] [7,384,442]

31,267,414

23,898,581

7,368,833

2,378,511] [2,567,884] [△ス活

サービス活動外収益計(4)

動支払利息[189,373]

外 費
増 用
減のサービス活動外費用計(5)2,378,511

2,567,884

部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)28,888,903

21,330,697

7,558,206

14,989,256

746,718

経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益
特 益 固定資産受贈額△14,242,538△△

189,373[603,000] [128,250] [474,750][354,420] [630,000] [△275,580]

957,420758,250

199,170

別特別収益計(8)増固定資産売却損・処分損[1] [0] [1]

減 費 国庫補助金等特別積立金積立額[603,000] [128,250] [474,750]の 用 その他の特別損失[0] [7,538,102] [△7,538,102]

7,666,352

7,063,351

部

特別費用計(9)603,001

特別増減差額(10)=(8)‑(9)354,419△

6,908,102

7,262,521

13,888,119△

21,897,358

8,009,239

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△

法人税･住民税及び事業税(12)[

当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)△0] [13,888,119△△71,000] [△21,968,358

71,000]8,080,239

繰 前期繰越活動増減差額(14)501,651,270

527,619,628△

25,968,358

越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)487,763,151

505,651,270△

17,888,119

活 基本金取崩額(16)[0] [0] [0]動 その他の積立金取崩額(17)[4,216,380] [0] [4,216,380]

勘定科目
増 その他の積立金積立額(18)

当年度決算(A)[4,000,000] [前年度決算(B)

増減(A)‑(B)

4,000,000] [0]減
差額の 次期繰越活動増減差額
部 (19)=(15)+(16)+(17)‑(18)487,979,531

501,651,270△

13,671,739

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

借入金利息補助金収入

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)[96,840] [96,840] [0]

保育事業収入[110,859,380] [110,520,689] [338,691]

経常経費寄附金収入[1,000,000] [1,000,000] [0]事 収 受取利息配当金収入[11,006] [5,202] [5,804]

業 入 就労支援事業収入[43,380,800] [27,857,286] [15,523,514]

活

障害福祉サービス等事業収入[530,840,996] [530,425,740] [415,256]

動

その他の収入[33,589,893] [31,944,557] [1,645,336]に

事業活動収入計(1)719,778,915

701,850,314

17,928,601

よ

人件費支出

[456,742,449] [453,767,061] [2,975,388]

る

事業費支出

[110,813,320] [101,985,904] [8,827,416]

収 支 事務費支出[75,808,400] [68,064,077] [7,744,323]

42,080,800

34,953,299

7,127,501

支 出 就労支援事業支出
その他の支出[100,000] [0] [100,000]

支払利息支出[2,628,511] [2,378,511] [250,000]

事業活動支出計(2)688,173,480

661,148,852

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)31,605,435

40,701,462

施施設整備等補助金収入[27,024,628△

9,096,027

603,000] [603,000] [0]603,000

603,0000[22,064,000] [22,064,000] [0]よ 支 固定資産取得支出[10,775,900] [10,704,309] [71,591]

る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出[8,606,988] [8,606,988] [0]収その他の施設整備等による支出[

支施設整備等支出計(5)設 収
整 入
備等施設整備等収入計(4)に設備資金借入金元金償還支出

3,104,800] [3,104,800] [44,551,688

44,480,0970]
71,591

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)△43,948,688

事業区分間繰入金収入[28,475,500] [0] [28,475,500]

拠点区分間繰入金収入[26,000,000] [0] [26,000,000]の 収 サービス区分間繰入金収入[206,700,000] [0] [206,700,000]

他 入 積立資産取崩収入[6,484,064] [6,483,564] [500]のその他の活動による収入[1,513,639] [1,227,576] [286,063]

活その他の活動収入計(7)動積立資産支出[7,670,000] [7,666,625] [3,375]にその他の活動による支出[7,960,000] [7,861,758] [98,242]

よ 支 事業区分間繰入金支出[28,475,500] [0] [28,475,500]

る 出 拠点区分間繰入金支出[26,000,000] [0] [26,000,000]

収

サービス区分間繰入金支出[206,700,000] [0] [206,700,000]

支

その他の活動支出計(8)そその他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)269,173,203△

7,632,297

43,877,097△

7,711,140

276,805,500

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△△261,462,063

15,528,383

261,277,117

7,817,243

184,946

0△

19,975,550

71,591

0△10,992,878△8,982,672

勘定科目

予算(A)

決算(B)

前期末支払資金残高(12)133,553,421

133,553,421

当期末支払資金残高(11)+(12)113,577,871

122,560,543

差異(A)‑(B)0△8,982,672