第一号第四様式
法人本部

資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日
法人名：社会福祉法人 徳栄会
勘 定 科 目
経常経費寄附金収入
事 収 受取利息配当金収入
その他の収入業 入雑収入
事業活動収入計活
人件費支出
役員報酬支出動
事務費支出
旅費交通費支出に 支通信運搬費支出
会議費支出
よ業務委託費支出
手数料支出
る
賃借料支出
出 租税公課支出
収
保守料支出
諸会費支出
支
雑支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
施
設 収
整
備 入
等
施設整備等収入計
に
よ 支
る 出
収
施設整備等支出計
支施設整備等資金収支差額
そ拠点区分間繰入金収入
の 収
他
の 入
活
動
その他の活動収入計
に
よ 支
る 出
収
その他の活動支出計
支その他の活動資金収支差額
予備費支出

予



(至)令和 3年 3月31日

算

決

0
20
230,000
230,000
230,020550,000
550,000
210,020
20,00020,00030,000030,00020,00020,02010,00020,00040,000760,020
530,000



算30,000239
224,896
224,896
255,135
732,391
732,391
65,783
5,778
7,965
0
5,000
440
0
0
0
6,000
40,600798,174
543,039

差












異
30,000
219
5,104
5,104
25,115
182,391
182,391
144,237
14,222
12,03530,0005,000
29,56020,00020,02010,00014,000600
38,154
13,039

0

0

0

0
0
5,064,000

003,650,000

001,414,000

5,064,000

3,650,000

1,414,000

03,650,000

01,414,000
0

当期資金収支差額合計

0
5,064,000
004,534,000

3,106,961

1,427,039

前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

6,991,256
11,525,256

6,991,256
10,098,217

01,427,039

－

(単位：
円)
備
考

第一号第四様式
もんもん保育園(自)令和 2年 4月 1日
法人名：社会福祉法人 徳栄会
勘 定 科 目保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（一般）事 収 その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
業 入 その他の収入
受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計活
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出動
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出に消耗器具備品費支出
支 保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
よ
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出る
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
出 修繕費支出
通信運搬費支出
収
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
支
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
施設整備等補助金収入
収 施設整備等補助金収入
施施設整備等寄附金収入
設 入 施設整備等寄附金収入
整設備資金借入金収入

予算105,370,000
94,850,000
3,020,000
3,020,000
7,500,000
5,000,000
2,500,000
50,0008,000
7,840,000
10,000930,000
6,900,000
113,268,000
84,514,260
50,165,480
12,722,900
11,995,880
670,000
8,960,000
9,930,000
4,920,000
2,200,000
1,530,000
800,000
250,000
180,000
30,00020,0008,418,000
400,000
20,00020,00030,000280,000
480,000
20,000100,000
750,000
20,000430,000
1,900,000
250,000
1,543,000
985,000
800,000
220,000
170,000
102,862,260
10,405,740
138,323,000
138,323,000
20,000,000
20,000,000
58,000,000

資金収支計算書(至)令和 3年 3月31日
決

算115,065,415
94,881,400
3,394,846
3,394,846
16,789,169
14,138,619
2,650,550
50,0001,415
5,332,561
26,000928,200
4,378,361
120,449,391
86,967,528
50,418,310
14,545,000
11,369,643
667,500
9,967,075
12,339,478
5,044,539
2,441,030
1,544,403
2,916,642
203,430
174,960
14,474
0
9,955,307
477,488023,05018,500314,593514,552
072,446935,3360377,2292,592,872
204,697
1,713,600
740,062
1,119,333
162,500
689,049
109,262,313
11,187,078
173,441,000
173,441,000
20,000,000
20,000,000
84,000,000

差









































異
9,695,415
31,400374,846374,846
9,289,169
9,138,619
150,5500
6,585
2,507,439
16,0001,800
2,521,639
7,181,391
2,453,268
252,830
1,822,100
626,237
2,500
1,007,075
2,409,478
124,539
241,030
14,403
2,116,642
46,5705,040
15,52620,0001,537,307
77,48820,0003,050
11,50034,59334,55220,00027,554
185,336
20,00052,771
692,872
45,303
170,600
244,938
319,333
57,500519,049
6,400,053
781,338
35,118,000
35,118,000
0026,000,000

(単位：
円)
備
考

勘 定 科 目
備
施設整備等収入計等
固定資産取得支出に
建物取得支出
よ 支 構築物取得支出
る
器具及び備品取得支出
収
権利取得支出支 出 その他の施設整備等による支出
差入保証金の差入による支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
長期貸付金回収収入
そ積立資産取崩収入の 収
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入
他
拠点区分間繰入金収入の 入 その他の活動による収入
活
その他の活動による収入動
その他の活動収入計に長期貸付金支出よ 支 積立資産支出
る
退職給付引当資産支出
収 出 拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
予備費支出

予

当期資金収支差額合計

算
216,323,000
266,823,600
230,363,000
25,400,000
11,060,600
0139,500
139,500
266,963,100
50,640,100
042,000,000
42,000,000
72,290,000
00114,290,000
1,000,000
40,50040,50071,957,010
72,997,510
41,292,490
329,7400728,390

前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

28,265,530
28,993,920



決



算
277,441,000
351,839,760
349,200,500
01,355,400
1,283,860
139,500
139,500
351,979,260
74,538,260
1,000,000
42,000,000
42,000,000
72,290,000
1,000,000
1,000,000
116,290,000
1,000,000
54,00054,00031,657,010
32,711,010
83,578,990

差

















－

異
61,118,000
85,016,160
118,837,500
25,400,000
9,705,200
1,283,860
0085,016,160
23,898,160
1,000,000
0001,000,000
1,000,000
2,000,000
013,50013,50040,300,000
40,286,500
42,286,500
329,740

20,227,808

19,499,418

28,265,530
48,493,338

0
19,499,418

備考

第一号第四様式
苗・もんもん保育園(自)令和 2年 4月 1日
法人名：社会福祉法人 徳栄会
勘 定 科 目保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（一般）
収 その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）事
受取利息配当金収入
入 その他の収入
受入研修費収入
利用者等外給食費収入
業
雑収入
事業活動収入計
人件費支出
職員給料支出活
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
動
事業費支出
給食費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出に消耗器具備品費支出
支 保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
よ
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
る
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
収 出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
支
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
施施設整備等補助金収入
設 収 施設整備等補助金収入
整
備 入等
施設整備等収入計に
固定資産取得支出
よ 支 器具及び備品取得支出

予算93,410,000
88,000,000
1,850,000
1,850,000
3,560,000
2,360,000
1,200,000
6,000
3,100,0000
900,000
2,200,000
96,516,000
73,637,600
39,889,600
9,068,000
16,540,000
580,000
7,560,000
10,550,000
4,050,000
2,200,000
1,500,000
800,000
50,0001,920,000
10,00020,0007,630,000
380,000
20,00010,00050,00030,000610,000
3,250,000
260,000
20,00020,0001,670,000
30,000610,000
10,000500,000
160,000
0
91,817,600
4,698,400
2,710,000
2,710,000

2,710,000
2,200,000
2,200,000

資金収支計算書(至)令和 3年 3月31日
決

算103,825,707
88,761,870
2,207,839
2,207,839
12,855,998
11,714,512
1,141,486
1,955
3,140,493
10,000875,100
2,255,393
106,968,155
75,588,278
39,444,213
10,361,280
17,048,862
578,500
8,155,423
11,611,457
4,572,240
2,469,142
1,615,707
802,147
310,525
1,839,696
2,000
08,491,388
348,8390600
4,000
39,918598,635
3,255,468
556,879
0338,640
1,775,853
44,976
835,980
2,000
392,947
114,800
181,853
95,691,123
11,277,032
1,710,000
1,710,000

1,710,000
2,398,186
2,398,186

差







































異
10,415,707
761,870
357,839
357,839
9,295,998
9,354,512
58,514
4,045
40,493
10,00024,90055,393
10,452,155
1,950,678
445,387
1,293,280
508,8621,500
595,423
1,061,457
522,240
269,142
115,707
2,147
260,52580,3048,000
20,000861,388
31,161
20,0009,400
46,0009,918
11,365
5,468
296,879
20,000318,640
105,853
14,976
225,980
8,000
107,053
45,200181,853
3,873,523
6,578,632
1,000,000
1,000,000

1,000,000
198,186
198,186

(単位：
円)
備
考

勘 定 科 目る 出
収施設整備等支出計
支施設整備等資金収支差額
そ
積立資産取崩収入の 収
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入
他
拠点区分間繰入金収入の 入
活
その他の活動収入計
動積立資産支出に 支
保育所施設・設備整備積立資産支出
よ拠点区分間繰入金支出る 出
収
その他の活動支出計
支その他の活動資金収支差額
予備費支出

予

算
2,200,000
510,000
40,000,000
40,000,000
983,141決40,983,1410040,300,000

当期資金収支差額合計

40,300,000
683,141
48,40005,843,141

前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

14,927,753
20,770,894

算2,398,186
688,186
40,000,000
40,000,000
983,141
40,983,141
10,000,000
10,000,000
40,000,000



50,000,000
9,016,859
－

差







異
198,186
1,198,1860000
10,000,000
10,000,000
300,000
9,700,000
9,700,000
48,4001,571,987

4,271,154

14,927,753
16,499,740

0
4,271,154

備

考第一号第四様式
花・もんもん保育園(自)令和 2年 4月 1日
法人名：社会福祉法人 徳栄会
勘 定 科 目保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（一般）
収 その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）事
経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
業
雑収入
事業活動収入計
人件費支出
職員給料支出活
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
動
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出に 支 水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
よ
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
る
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
出 印刷製本費支出
収
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
支
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
施施設整備等補助金収入
設 収
施設整備等補助金収入
整
備 入等
施設整備等収入計に
固定資産取得支出
よ 支
器具及び備品取得支出
る 出

予

算
115,350,000
107,900,000
3,050,000
3,050,000
4,400,000
3,900,000
500,000
100,000
5,000
5,100,000
1,200,000
3,900,000
120,555,000
83,900,000
33,700,000
7,300,000
32,500,000
500,000
9,900,000
10,850,000
5,000,000
30,0002,800,000
1,600,000
1,000,000
50,000320,000
50,0004,516,000
300,000
20,00020,00050,00040,000120,000
1,050,000
50,00020,00020,0001,760,000
30,000336,000
400,000
100,000
200,000
99,266,000
21,289,000
1,000,000
1,000,000

1,000,000
1,550,000
1,550,000

資金収支計算書(至)令和 3年 3月31日
決

算117,133,418
107,662,120
3,558,021
3,558,021
5,913,277
5,434,670
478,607200,000
2,448
5,088,804
1,154,450
3,934,354
122,424,670
86,232,165
32,550,960
9,380,400
33,020,988
489,500
10,790,317
12,111,106
5,693,235
03,104,801
1,615,705
1,033,785
430,300
233,28004,722,998
239,895
0
1,300
20,00055,54485,420811,645
25,3230497,096
1,882,229
43,972
480,120
303,666
96,500180,288
103,066,269
19,358,4010001,397,500
1,397,500

差































異
1,783,418
237,880
508,021508,021
1,513,277
1,534,670
21,393100,000
2,552
11,19645,55034,354
1,869,670
2,332,165
1,149,040
2,080,400
520,988
10,500890,317
1,261,106
693,235
30,000304,801
15,70533,785
380,300
86,72050,000206,998
60,10520,00018,70030,00015,544
34,580238,355
24,67720,000477,096
122,229
13,972
144,120
96,3343,500
19,7123,800,269
1,930,599
1,000,000
1,000,000

1,000,000
152,500
152,500

(単位：
円)
備
考

勘 定 科 目
収施設整備等支出計
支施設整備等資金収支差額
そ
積立資産取崩収入の 収
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入
他の 入活
その他の活動収入計
動積立資産支出に 支
保育所施設・設備整備積立資産支出
よ拠点区分間繰入金支出る 出
収
その他の活動支出計
支その他の活動資金収支差額
予備費支出

予


算
1,550,000
550,000
10,000,000
10,000,000

決

10,000,000
0011,283,141

当期資金収支差額合計

11,283,141
1,283,141
1,193,000
018,262,859

前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

12,726,452
30,989,311



算1,397,500
1,397,500
10,000,000
10,000,000

10,000,000
15,000,000
15,000,000
10,983,141



25,983,141
15,983,141
－

差






異
152,500
847,500
00

0
15,000,000
15,000,000
300,000
14,700,000
14,700,000
1,193,000

1,977,760

16,285,099

12,726,452
14,704,212

0
16,285,099

備考第一号第四様式
松風・もんもん保育園(自)令和 2年 4月 1日
法人名：社会福祉法人 徳栄会
勘 定 科 目保育事業収入地域型保育給付費収入
地域型保育給付費収入
利用者負担金収入
収 利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（一般）事
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
入 受取利息配当金収入
業
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計活
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出動
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
に
保健衛生費支出
保育材料費支出
支 水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
よ
保険料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
る
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
収 出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
支
手数料支出
保険料支出
土地・建物賃借料支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
施施設整備等補助金収入
設 収 施設整備等補助金収入
整
備 入等
施設整備等収入計に
固定資産取得支出
よ 支 器具及び備品取得支出
る 出
収
施設整備等支出計

予算45,548,000
43,000,000
36,880,000
6,120,000
100,000
100,000
2,448,000
2,348,000
100,000
0
366,000
356,000
10,00045,914,000
27,982,188
14,620,000
3,358,000
6,949,688
222,500
2,832,000
4,700,000
1,200,000
20,0002,000,000
200,000
1,220,000
20,00020,00020,0005,054,600
100,000
20,00015,000250,000
35,000230,000
5,000
480,000
20,00003,823,600
16,00060,000037,736,788
8,177,212
1,000,000
1,000,000

資金収支計算書(至)令和 3年 3月31日
決

算46,700,816
44,604,550
38,084,060
6,520,490
96,55096,5501,999,716
1,999,716
02
380,867
363,400
17,46747,081,685
29,208,090
14,437,673
4,383,171
7,026,547
222,500
3,138,199
4,014,425
1,174,721
0
1,546,290
235,681934,891
107,470
15,37205,322,439
103,242
0
9,262
185,458
17,076
207,6971,700
582,230
23,202
44,613
4,076,100
19,00044,5008,359
38,544,954
8,536,731
0
0

差






























異
1,152,816
1,604,550
1,204,060
400,4903,450
3,450
448,284
348,284
100,000
2
14,8677,400
7,467
1,167,685
1,225,902
182,327
1,025,171
76,8590306,199
685,575
25,27920,000453,71035,681
285,10987,470
4,628
20,000267,839
3,242
20,0005,738
64,542
17,92422,3033,300
102,230
3,202
44,613
252,500
3,000
15,5008,359
808,166
359,519
1,000,000
1,000,000

1,000,000
3,600,000
3,600,000

03,405,369
3,405,369

1,000,000
194,631
194,6313,600,000

3,405,369

194,631

(単位：
円)
備
考

勘 定 科 目
支施設整備等資金収支差額
そ拠点区分間繰入金収入
の 収
他
の 入
活
その他の活動収入計
動拠点区分間繰入金支出
に 支
よ
る 出
収
その他の活動支出計
支その他の活動資金収支差額
予備費支出

予


当期資金収支差額合計
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

算2,600,000
29,529,856

決

算3,405,369
29,529,856

29,529,856
22,590,000

29,529,856
22,290,000

22,590,000
6,939,856
88,472012,428,596

22,290,000
7,239,856

2,455,472
9,973,124

－



差

異
805,36900
300,000

300,000
300,000
88,472

12,371,218

57,3782,455,472
9,915,746

057,378

備考第一号第四様式
なでしこ児童クラブ(自)令和 2年 4月 1日
法人名：社会福祉法人 徳栄会
勘 定 科 目保育事業収入利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（一般）
収 その他の事業収入
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
受取利息配当金収入
事 入 その他の収入
受入研修費収入
利用者等外給食費収入
事業活動収入計業
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
活
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
動
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
支 消耗器具備品費支出
に
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
よ
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出る
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
出 通信運搬費支出
収
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
支
保険料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
施
設 収
整 入
備
施設整備等収入計等
固定資産取得支出に 支 器具及び備品取得支出
よ
る 出

予

算
27,939,000
2,510,000
2,510,000
25,429,000
16,237,000
9,192,000
1,000
103,000
3,000
100,000
28,043,000
14,320,652
3,680,000
978,000
8,522,400
178,000
962,252
3,100,000
1,920,000
20,000400,000
260,000
90,000310,000
50,00050,0006,248,000
170,000
20,00020,00020,00030,00030,000140,000
210,000
20,00030,000850,000
130,000
190,000
4,200,000
90,00030,00048,00020,00023,668,652
4,374,3480100,000
100,000

資金収支計算書(至)令和 3年 3月31日
決

算27,686,250
2,344,550
2,344,550
25,341,700
16,307,600
9,034,100
702
106,800
0
106,800
27,793,752
14,580,596
3,643,473
1,570,000
8,149,516
133,500
1,084,107
2,516,334
1,440,912
0
482,462
240,593
117,217
235,150006,098,652
130,677005,500
52,901
0
196,701
123,19100
909,110
144,037
164,520
4,200,000
116,000
1,915
54,000100
23,195,582
4,598,170

0537,350
537,350差

異252,750
165,450
165,450
87,30070,600157,900
298
3,800
3,000
6,800
249,248
259,944
36,527592,000
372,884
44,500121,855
583,666
479,088
20,00082,462
19,407
27,21774,85050,00050,000149,348
39,32320,00020,00014,50022,901
30,00056,70186,80920,00030,00059,11014,03725,480026,00028,0856,000
19,900473,070
223,822

0437,350
437,350






















(単位：
円)
備
考

勘 定 科 目
収施設整備等支出計
支施設整備等資金収支差額
そ 収
の 入
他
その他の活動収入計の積立資産支出活
人件費積立資産支出
動 支 修繕費積立資産支出に
拠点区分間繰入金支出
よ 出る
収
その他の活動支出計
支その他の活動資金収支差額
予備費支出

予


算
100,000
100,000決

02,100,000
02,100,000
1,270,000

当期資金収支差額合計

3,370,000
3,370,000
757,3480
147,000

前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

2,405,267
2,552,267



算537,350
537,35003,000,000
2,000,000
1,000,000
1,200,000



4,200,000
4,200,000
－



差







異
437,350
437,3500900,000
2,000,000
1,100,000
70,000830,000
830,000
757,348

139,180

286,180

2,405,267
2,266,087

0
286,180

備考第一号第四様式
はなみず児童クラブ(自)令和 2年 4月 1日
法人名：社会福祉法人 徳栄会
勘 定 科 目保育事業収入利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（一般）
収 その他の事業収入
事
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
入 受取利息配当金収入
その他の収入業
利用者等外給食費収入
事業活動収入計
人件費支出
職員給料支出活
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
動
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出に 支
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
よ
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
る
旅費交通費支出
研修研究費支出
出 事務消耗品費支出
印刷製本費支出
収
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
支手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出諸会費支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
施
設 収
整
備 入
等
施設整備等収入計
に
よ 支
る 出
収
施設整備等支出計
支施設整備等資金収支差額
そ 収の 入 その他の活動収入計
他
積立資産支出予

算23,606,000
1,791,000
1,791,000
21,815,000
13,767,000
8,048,000
200
100,000
100,000
23,706,200
12,055,280
3,296,000
874,000
7,222,400
662,880
2,320,000
1,220,000
50,000400,000
250,000
100,000
250,000
30,00010,00010,0005,005,000
100,000
10,00010,00015,00020,00020,00020,00040,00020,000460,000
70,0004,200,000
10,00010,00019,380,280
4,325,920

資金収支計算書(至)令和 3年 3月31日
決

算23,142,466
1,656,350
1,656,350
21,486,116
13,753,316
7,732,800
339
62,00062,00023,204,805
12,071,515
3,258,076
1,281,000
6,782,471
749,968
2,103,652
1,134,114
0486,720
242,765
78,713
161,3400004,862,488
81,534
0
0
0
7,123
0
0
3,150
0
472,450
67,231
4,200,000
31,000019,037,655
4,167,150

差













異
463,534
134,650
134,650
328,884
13,684315,200
139
38,00038,000501,395
16,23537,924
407,000
439,92987,088216,348
85,88650,00086,7207,235
21,287
88,66030,00010,00010,000142,512
18,466
10,00010,00015,00012,87720,00020,00036,85020,00012,4502,769
021,00010,000342,625
158,770

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
3,000,000

03,190,0000
190,000

(単位：
円)
備
考

勘 定 科 目の人件費積立資産支出
活 支 修繕費積立資産支出
動
備品等積立資産支出に保育所施設・設備整備積立資産支出
よ 出 拠点区分間繰入金支出る
収その他の活動支出計
支その他の活動資金収支差額
予備費支出

予

算

決

0
0
1,500,000
1,500,000
1,090,000

当期資金収支差額合計

4,090,000
4,090,000
190,920045,000

前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

2,117,298
2,162,298



算1,000,000
190,000
500,000
1,500,000
1,000,000
4,190,000
4,190,000
－



差





異
1,000,000
190,000
1,000,000
0
90,000100,000
100,000
190,920

22,85067,8502,117,298
2,094,448

067,850備考第一号第四様式
すみれ児童クラブ(自)令和 2年 4月 1日
法人名：社会福祉法人 徳栄会
勘 定 科 目保育事業収入利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（一般）
収 その他の事業収入
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）事 入 受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計業
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
活
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出動
被服費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
支 消耗器具備品費支出
に
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
よ
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出る
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
出 修繕費支出
通信運搬費支出
収
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
支
保険料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
施
設 収
整
備 入
等
施設整備等収入計
に
よ 支
る 出
収
施設整備等支出計
支施設整備等資金収支差額

予算
19,387,000
1,246,000
1,246,000
18,141,000
11,919,000
6,222,000
300
115,000
115,000
19,502,300
10,849,064
434,000
0
9,507,520
907,544
1,755,000
850,000
10,00010,000310,000
230,000
100,000
215,000
20,00010,0003,085,000
90,00010,0005,000
10,00010,00020,00020,00065,00010,00030,000460,000
90,00020,0002,200,000
10,00030,0005,000
15,689,064
3,813,236

資金収支計算書(至)令和 3年 3月31日
決

算19,463,150
1,225,050
1,225,050
18,238,100
11,933,400
6,304,700
188
113,200
113,200
19,576,538
10,908,760
394,143
690,000
8,849,700
974,917
1,677,074
767,47100416,147
223,614108,502161,340003,102,395
64,520
0
0
0
3,875
0
0
59,68500476,300
88,54902,383,329
22,4003,477
260
15,688,229
3,888,309

差























異
76,15020,95020,95097,10014,40082,700
112
1,800
1,800
74,23859,69639,857690,000
657,820
67,37377,92682,52910,00010,000106,147
6,386
8,502
53,66020,00010,00017,39525,48010,0005,000
10,000
6,125
20,00020,000
5,315
10,00030,00016,3001,451
20,000183,329
12,40026,523
4,740
835
75,073

0

0

0

0
0

0
0

0
0

(単位：
円)
備
考

勘 定 科 目
そ 収の 入 その他の活動収入計
他
積立資産支出の人件費積立資産支出
活 支 修繕費積立資産支出
動
備品等積立資産支出に保育所施設・設備整備積立資産支出
よ 出 拠点区分間繰入金支出る
収その他の活動支出計
支その他の活動資金収支差額
予備費支出

予

算

決

0
2,300,0000
500,000
1,500,000
300,000
910,000

当期資金収支差額合計

3,210,000
3,210,000
461,0360
142,200

前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

1,579,356
1,721,556

算02,870,000
1,370,000
500,000
700,000
300,000
900,000

3,770,000
3,770,000
－

差






異
0
570,000
1,370,0000
800,000
0
10,000560,000
560,000
461,036

118,309

23,891

1,579,356
1,697,665

0
23,891

備考第一号第四様式
つくし児童クラブ(自)令和 2年 4月 1日
法人名：社会福祉法人 徳栄会
勘 定 科 目保育事業収入利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（一般）事 収 その他の事業収入
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
入 受取利息配当金収入
業
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計
人件費支出
活
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
動
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出に 支 消耗器具備品費支出
保険料支出
雑支出
事務費支出
よ
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出る
事務消耗品費支出
出 印刷製本費支出
通信運搬費支出
広報費支出
収
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
土地・建物賃借料支出
支
租税公課支出雑支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
施
設 収
整 入
備
施設整備等収入計等
固定資産取得支出に 支 器具及び備品取得支出
よる 出
収施設整備等支出計
支施設整備等資金収支差額
そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入
他
その他の活動収入計の積立資産支出活
人件費積立資産支出
動 支 修繕費積立資産支出

予

資金収支計算書(至)令和 3年 3月31日

算13,045,000
1,194,000
1,194,000
11,851,000
7,603,000
4,248,000
0
30,00030,00013,075,000
4,986,376
0
4,699,200
287,176
2,515,000
900,000
10,000840,000
130,000
465,000
150,000
20,0001,890,000
100,000
10,0005,000
10,00020,00020,00035,00030,000330,000
40,00001,240,000
0
50,0009,391,376
3,683,624

決0
176,000
176,000

176,000
176,000
2,127,154
2,127,154
2,000,000
00

算13,162,850
1,120,050
1,120,050
12,042,800
7,616,600
4,426,200
17
21,20021,20013,184,067
5,066,467
230,000
4,539,916
296,551
2,297,766
836,261
0838,953
136,545
373,347
112,66001,919,877
76,48800037,028043,5240
330,000
13,58722,8501,386,000
10,40009,284,110
3,899,957

0
333,630
333,630



333,630
333,630
2,127,154
2,127,154
2,400,000
400,000
1,800,000

差異117,850
73,95073,950191,800
13,600178,200
17
8,800
8,800
109,067
80,091230,000
159,284
9,375
217,234
63,73910,000
1,047
6,545
91,65337,34020,00029,87723,512
10,0005,000
10,00017,02820,0008,524
30,000026,41322,850146,000
10,40050,000107,266
216,333

0
157,630
157,630






























157,630
157,63000400,000
400,000
1,800,000

(単位：
円)
備
考

勘 定 科 目に備品等積立資産支出
よ 出
保育所施設・設備整備積立資産支出
る
拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計
支その他の活動資金収支差額
予備費支出

予



当期資金収支差額合計
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

算
02,000,000
594,000
2,594,000
466,846
173,62402,867,154
1,740,946
1,126,208

決

算200,0000
550,000
2,950,000
822,846
－



差




異
200,000
2,000,000
44,000356,000
356,000
173,624

2,743,481

123,673

1,740,946
1,002,535

0
123,673

備考