第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
資
勘定科目

流動資産

産の部

負

当年度末

前年度末増減

債の部

勘定科目

当年度末

流動負債

前年度末

増減

71,776,784

71,288,808

13,675,213

17,500,977

487,976

156,151,297

139,655,270

16,496,027

現金預金69,865,401

57,134,029

12,731,372

事業未払金

事業未収金

77,919,635

76,039,772

1,879,863

その他の未払金

1,365,404

1,293,158

0

7,752

１年以内返済予定設備資金借入金

21,724,000

21,724,000

0

商品・製品

2,001,234

1,252,347

748,887

１年以内返済予定リース債務

8,087,040

7,721,244

365,796

仕掛品

1,267,998

1,967,249

699,251

１年以内返済予定役員等長期借入金

5,000,000

05,000,000

立替金

1,512,495

1,293,158

219,337

１年以内支払予定長期未払金

2,106,000

2,106,000

前払金

1,662,800

01,662,800

0138,903△138,903

前払費用

1,921,734

1,960,963△

1,025,699

未収金

△

△

△

7,752

39,229

預り金

基本財産

1,327,031,131

1,385,620,651△

58,589,520△

52,148,686

72,24604,217,027

5,242,726

賞与引当金

15,531,100

15,490,800

71,00071,000382,044,510

387,572,510△

5,528,000

設備資金借入金

303,284,000

325,348,000△

22,064,000

リース債務

23,689,476

24,791,076

△

固定負債

1,178,843,528

1,230,992,214

土地(基本)

371,485,419

371,485,419

建物(基本)

799,759,956

850,658,760△50,898,804

役員等長期借入金

20,000,000

003,825,764

職員預り金

未払法人税等
固定資産△40,300
0

1,101,600
20,000,000

7,598,153

8,848,035△

1,249,882

退職給付引当金

29,962,850

30,219,250△

256,400

148,187,603

154,628,437△

6,440,834

長期未払金

5,108,184

7,214,184△

2,106,000

土地

5,688,766

1,588,766

453,821,294

458,861,318△

5,040,024

建物

2,343,811

2,844,611△

建物附属設(基本)
その他の固定資産

負債の部合計4,100,000

純500,800

資

産の基本金

部

建物附属設備

1,398,178

2,069,301△

671,123

293,899,600

293,899,600

0構築物

19,906,722

22,077,444△

2,170,722

第1号基本金291,299,600

291,299,600

0

機械及び装置7,759,109

9,218,151△

1,459,042

第2号基本金

600,000

600,000

0

車輌運搬具

1,339,811

1,801,065△

461,254第3号基本金2,000,000

2,000,000

器具及び備品12,903,232

14,032,663△

1,129,431

205,905,884

220,990,995△15,085,111△

15,085,111

生物

国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金0632,472

578,090

205,905,884

220,990,995

有形リース資産31,741,910

32,935,387△

1,193,477

その他の積立金

27,904,380

23,904,380

権利1,323,200

1,503,200△180,000

人件費積立金5,000,000

5,000,0000

100,000

100,000

設備等整備積立金

22,904,380

18,904,380

4,000,000

退職給付引当資産

29,962,850

30,219,250

人件費積立資産5,000,000

5,000,000

0

設備等整備積立資産

22,904,380

18,904,380

4,000,000

長期前払費用

5,144,162

11,729,129

39,00027,0001,483,182,428

1,525,275,921

投資有価証券その他の固定資産
資産の部合計54,3820△

256,400△

6,584,967△

42,093,493

12,000

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計‑ 1 ‑

負債及び純資産の部合計

501,651,270△

21,968,358

527,619,628△

4,000,000△

46,513,688

25,968,358
24,545,330

1,029,361,134

1,066,414,603△

37,053,469

1,483,182,428

1,525,275,921△

42,093,493

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

保育事業収益収 就労支援事業収益
サ 益 障害福祉サービス等事業収益
その他の収益ビ

サービス活動収益計(1)

ス

人件費

活動

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)[103,139,598] [97,818,890] [5,320,708][35,506,131] [33,880,375] [1,625,756][500,883,709] [457,213,205] [43,670,504][3,797,633] [386,780] [3,410,853]

643,327,071

589,299,250

54,027,821[428,461,436] [404,401,593] [24,059,843]

事業費[95,657,154] [94,831,991] [825,163]

事務費[65,949,400] [68,876,656] [△2,927,256]

37,343,105

35,324,597

2,018,508

増 費 就労支援事業費用
減 用 その他の費用[505,307] [の減価償却費(ｻｰﾋﾞｽ）[部

国庫補助金等特別積立金取崩額[△

サービス活動費用計(2)296,614] [208,693]

65,442,618] [68,172,685] [△2,730,067]

13,711,996] [△15,195,072] [1,483,076]

679,647,024

656,709,064

22,937,960

67,409,814

31,089,861

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)△借入金利息補助金収益[111,960] [127,080] [△15,120][5,691] [8,421] [△2,730][23,780,930] [24,109,724] [△328,794]

23,898,581

24,245,225△

346,6442,567,884] [2,750,488] [△182,604]

2,567,884

2,750,488△182,604

21,494,737△

サ収 受取利息配当金収益
ビ 益 その他のサービス活動外収益

36,319,953△ス
活

サービス活動外収益計(4)

動支払利息

[外 費
増 用
減のサービス活動外費用計(5)部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)21,330,697

経常増減差額(7)=(3)+(6)△

収 施設整備等補助金収益
特 益 固定資産受贈額△[128,250] [[630,000] [別特別収益計(8)増固定資産売却損・処分損[減 費 国庫補助金等特別積立金積立額の 用 その他の特別損失部

14,989,256

758,250

45,915,077
1,000,000] [△0] [871,750]
630,000]△

241,7500] [8] [△8][128,250] [1,000,000] [△871,750][7,538,102] [527,603] [7,010,499]

特別費用計(9)1,000,000

164,040
30,925,821

7,666,352

1,527,611

特別増減差額(10)=(8)‑(9)△6,908,102△527,611

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△21,897,358△

46,442,688

法人税･住民税及び事業税(12)[

当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)△71,000] [21,968,358△

6,138,741△

6,380,491
24,545,330

71,000] [46,513,6880]
24,545,330

繰 前期繰越活動増減差額(14)527,619,628

570,753,316△

43,133,688

越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)505,651,270

524,239,628△

18,588,358

活 基本金取崩額(16)[0] [動 その他の積立金取崩額(17)[0] [増 その他の積立金積立額(18)[4,000,000] [‑ 1 ‑0] [7,380,000] [△4,000,000] [0]7,380,000]
0]

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)減
差額の 次期繰越活動増減差額
部 (19)=(15)+(16)+(17)‑(18)501,651,270‑ 2 ‑527,619,628△25,968,358

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

予算(A)借入金利息補助金収入

決算(B)

差異(A)‑(B)[111,960] [111,960] [0]

保育事業収入[104,217,000] [103,139,598] [1,077,402]

経常経費寄附金収入[50,000] [0] [50,000]

事 収 受取利息配当金収入[11,000] [5,691] [5,309]

業 入 就労支援事業収入[43,380,800] [35,506,131] [7,874,669]

活障害福祉サービス等事業収入[495,707,290] [500,883,709] [△5,176,419]

動その他の収入[26,548,326] [27,073,256] [△524,930]に

事業活動収入計(1)670,026,376

666,720,345

3,306,031

よ

人件費支出

[431,747,780] [428,172,229] [3,575,551]

る

事業費支出

[101,692,400] [95,532,954] [6,159,446]

収 支 事務費支出[70,970,000] [65,610,662] [5,359,338]43,380,800

35,370,393

8,010,407

支 出 就労支援事業支出
その他の支出[100,000] [71,000] [29,000]

支払利息支出[2,567,884] [2,567,884] [0]事業活動支出計(2)650,458,864

627,325,122

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)19,567,512

39,395,223

施施設整備等補助金収入[23,133,742△

19,827,711

128,250] [128,250] [0]128,250

128,2500[22,064,000] [22,064,000] [0]よ 支 固定資産取得支出[6,912,000] [5,613,804] [1,298,196]

る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出[8,173,116] [8,173,116] [0]収その他の施設整備等による支出[

支施設整備等支出計(5)設 収
整 入
備等施設整備等収入計(4)に設備資金借入金元金償還支出

2,106,000] [2,106,000] [39,255,116

37,956,920

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)△39,126,866

積立資産取崩収入[の 収 その他の活動による収入[

そ△37,828,670

0]
1,298,196△

1,298,196

3,266,307] [3,307,218] [△40,911]

26,513,639] [26,724,489] [△210,850]

29,779,946

30,031,707

251,761[7,617,875] [7,556,125] [61,750][2,923,456] [2,677,624] [245,832]

307,582

他 入の活

その他の活動収入計(7)動

積立資産支出に 支 その他の活動による支出

△よ 出る
収

その他の活動支出計(8)10,541,331

10,233,749

支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)19,238,615

19,797,958

予備費支出(10)△0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△前期末支払資金残高(12)‑ 1 ‑559,343
0320,739

21,364,511

112,188,910

112,188,910△21,685,250

0

勘定科目
当期末支払資金残高(11)+(12)

‑ 2 ‑

予算(A)

決算(B)

111,868,171

133,553,421

差異(A)‑(B)△21,685,250