平成２９年度資金収支計算書（法人全体）
社会福祉法人 豊潤舎（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

平成30年5月11日作成

社会福祉法人会計
勘（単位：円）定科目

介護保険事業収入
居宅介護料収入
介護報酬収入介護負担収入（利用者負担金）
地域密着型介護料収入
介護報酬収入介護負担金収入（利用者負担金）
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入
居住費収入
管理費収入
その他の利用料費収入
収その他の事業収入（受託事業収入）
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
特定障害者特別給付費収入
入 特定費用収入
その他の事業収入（受託事業収入）
医療事業収入その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計（１）
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出事
職員賞与支出
処遇改善手当支出
業
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出活
退職給付支出
法定福利費支出
動事業費支出給食費支出に介護用品費支出
医薬品費支出
よ診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
る
医療費支出
被服費支出
収
教養娯楽費支出
日用品費支出
支本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
支 賃借料支出
教育指導費支出
葬祭費支出
車輛費支出
旅費交通費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
出 職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
報償費支出
雑支出
支払利息支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
収 施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
施設 入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
整施設整備等収入計（４）備等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支 構築物取得支出
る
器具及び備品取得支出
収 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
支その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）=(4)-(5)長期運営資金借入金収入
その 収 積立預金取崩収入
他
拠点区分間繰入金収入の 入 その他の活動による収入
活その他の活動収入計（７）動
長期運営資金借入金元金償還支出に 支 積立資産支出
よ拠点区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収その他の活動支出計（８）支 その他の活動資金収支差額（９）=(7)-(8)
予備費(10)
当期資金収支差額合計（11）=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

本年度予算

136,750,000
500,000
450,000
50,000113,750,000
104,250,000
9,500,000
22,450,000
007,700,000
13,700,000
300,000
750,000
50,00094,900,000
81,800,000
23,300,000
58,500,000
2,900,000
1,500,000
8,300,000
400,000
1,520,000
4,767,000
2,707,000
2,060,000
00
12,0001,225,000
30,00010,0001,185,000
0239,174,000
159,530,000
1,250,000
93,250,000
15,550,000
10,800,000
17,600,000
02,380,000
18,700,000
24,290,000
11,260,000
2,970,000
00670,00000
245,000
0
75,0005,300,000
10,0002,840,00000180,000
50,000670,000
10,00010,00041,774,200
420,000
390,000
320,000
640,000
980,0000
160,0000
470,000
1,710,000
40,000130,000
19,460,000
215,000
740,000
1,975,000
065,00013,714,200
10,00055,00055,000225,000
3,314,295
0
228,908,495
10,265,505
00000
010,216,800
00000
10,216,800▲ 10,216,800
0000
0
0
0
0
00
0
0
48,705066,740,540
66,789,245

本年度決算

136,363,977
366,788
330,107
36,681
113,063,078
102,832,152
10,230,926
22,895,969
00
7,639,691
14,158,866
303,000
794,412
38,142
94,966,565
81,888,324
23,642,427
58,245,897
2,832,985
1,607,256
8,223,374
414,626
1,496,244
4,767,000
2,707,000
2,060,000
002,874
1,212,797
51,0001,575
1,160,222
0
238,809,457
158,869,462
1,247,443
92,797,010
15,496,605
10,747,000
17,539,344
0
2,369,760
18,672,300
24,066,588
11,228,636
2,954,368
00662,64300236,9100
72,0805,274,121
5,914
2,786,65400
171,141
40,000629,8164,305
041,143,528
390,000
355,103
276,010621,648904,1360
139,0090457,461
1,627,816
37,703
128,304
19,434,773
172,638
658,284
1,908,538
0
54,90013,686,400
3,186
35,95046,223
205,446
3,314,295
0
227,393,873
11,415,584
0
00000
10,216,800
0000
010,216,800▲ 10,216,800
001,877,747
0
1,877,747
00
1,877,747
0
1,877,747
001,198,784
066,740,540
67,939,324

差異

386,023
133,212
119,893
13,319686,922
1,417,848▲ 730,926▲ 445,969
0060,309▲ 458,866▲ 3,000▲ 44,412
11,858▲ 66,565▲ 88,324▲ 342,427
254,103
67,015▲ 107,256
76,626▲ 14,626
23,756
4,247,000
2,187,000
2,060,000
00
9,126
12,203▲ 21,000
8,425
24,7780364,543
660,538
2,557
452,990
53,39553,00060,6560
10,24027,700223,41231,364
15,632
0
0
7,357
0
0
8,090
0
2,920
25,8794,086
53,34600
8,859
10,00040,184
5,695
10,000630,672
30,00034,89743,99018,35275,8640
20,9910
12,53982,184
2,297
1,696
25,22742,362
81,716
66,4620
10,10027,8006,814
19,0508,777
19,554001,514,622▲ 1,150,079
0000000000000000▲ 1,877,747
0▲ 1,877,747
00▲ 1,877,747
0▲ 1,877,747
0
0▲ 1,150,079
0▲ 1,150,079