正味財産増減計算書 (損益計算ベース）
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで（単位：円）

科
Ⅰ目

当年度

前年度

増減

一般正味財産増減の部

１．経常増減の部（1）経常収益受取会費
正会員受取会費
特別会員受取会費

4,340,725

4,276,350

64,375

4,326,225

4,258,350

67,875

14,50018,000△3,500

受託事業収益535,630,244

881,185,511△345,555,267

受取配分金

0

772,993,222△772,993,222

受取材料費等

033,403,089△33,403,089

受取事務費

0

74,789,200△74,789,200
535,630,244

535,630,244

0

独自事業収益受託事業収益1,671,034

1,198,790

472,244

受取配分金

01,079,856△1,079,856

受取材料費等

0350

△350

受取事務費

0118,584△118,584

独自事業収益受託事業収益（施設の管理業務）
受託事業収益（施設の管理業務）

1,671,034

0

1,671,034

500,075,743

130,923,229

369,152,514

500,075,743

130,923,229

369,152,514

受取事業収益（介護予防･日常生活支援総合事業）

3,723,360

5,603,600△1,880,240

介護予防･日常生活支援総合事業受託収益

3,365,850

5,102,155△1,736,305

357,510501,445△143,935

介護予防･日常生活支援総合事業利用者負担金収益受取補助金

94,183,000

95,000,000△817,000

受取連合交付金46,683,000

47,500,000△817,000

受取市町村補助金

47,500,000

47,500,000

09,157,626

9,365,524△207,898

9,157,6269,365,524△207,898

808,157

633,340

174,817808,157

633,340

174,8170

25,461,747△25,461,747

0

25,461,747△25,461,747

1,149,589,889

1,153,648,091△4,058,202

1,136,200,411

1,139,013,636△2,813,225

支払配分金775,236,713

778,651,550△3,414,837

支払材料費等

25,949,613

26,122,140△172,527

給料手当

100,413,421

95,141,027

5,272,394

法定福利費

14,178,949

13,283,084

895,865

退職給付費用

2,951,912

2,852,051

99,861

福利厚生費

207,606

254,478△46,872

受取業務受託収益
労働者派遣事業業務受託収益
雑収益
雑収益
公共事業管理費収益
公共事業管理費収益
経常収益計（2）経常費用
事業費

旅費交通費

2,357,360

2,262,480

94,880

通信運搬費

12,439,212

12,463,146△23,934

減価償却費

1,549,988

806,071743,917

リース減価償却費

7,368,746

6,588,602

780,144

303,010

1,145,908△842,898

消耗品費12,366,347

16,355,798△3,989,451

修繕費

16,264,172

9,917,510

6,346,662

印刷製本費

9,205,941

6,539,632

2,666,309

807,885

612,502

195,383

光熱水料費

33,589,664

38,554,044△4,964,380

賃借料

20,935,797

24,351,843△3,416,046

保険料

10,408,873

11,087,795△678,922諸謝金

11,682,914

11,169,592

513,322

租税公課

12,671,658

15,493,800△2,822,142

什器備品費

会議費

科

目

当年度

前年度

増

減

委託費

62,587,554

62,069,363

518,191

教材費

097,000△97,000

訓練委託費

336,150

775,700△439,550

支払手数料

1,774,115

1,625,414

148,701

貸倒引当金繰入額

51,925

221,581△169,656

支払利息

358,454311,70246,752

雑費

202,432

259,823△57,391

管理費

16,985,304

15,355,340

1,629,964

役員報酬

6,968,000

7,012,000△44,000

給料手当

2,518,712

2,489,617

29,095

法定福利費

1,680,615

1,656,378

24,237

退職給付費用219,298

217,549

1,749

福利厚生費

15,04916,756△1,707

会議費

10,056

8,112

1,944

役員費用弁償292,940

347,240△54,300

旅費交通費

95,02017,62077,400

通信運搬費

694,356

462,373

231,983
33,428

減価償却費

52,716

19,288

リース減価償却費

120,612120,61200266,200△266,200

消耗品費

128,039

203,150△75,111

修繕費

11,0000

11,000

印刷製本費

308,000

287,100

20,900

光熱水料費

43,67057,011△13,341

賃借料

689,245

253,199

436,046

保険料

205,000

205,000

0

什器備品費

諸謝金

62,0003,000

59,000

租税公課

917,942436,300

481,642
116,300

支払負担金
委託費
支払手数料

883,460

767,160

1,047,395

466,584

580,811

14,29533,935△19,640

支払利息

7,884

9,156

△1,272

経常費用計

1,153,185,715

1,154,368,976△1,183,261

評価損益等調整前当期経常増減額△3,595,826△720,885△2,874,941

基本財産評価損益等

000

特定資産評価損益等

000

投資有価証券評価損益等

000

評価損益等計00

0△3,595,826△720,885△2,874,941

0

0

0

固定資産除却損

972,0901

972,089

建物除却損

972,0870972,0873

1

2

972,090

1972,089

当期経常増減額
２．経常外増減の部（1）経常外収益
経常外収益計（2）経常外費用

什器備品除却損
経常外費用計
当期経常外増減額

Ⅱ△972,090△1△972,089

当期一般正味財産増減額△4,567,916△720,886△3,847,030

一般正味財産期首残高

113,093,462

113,814,348△720,886

一般正味財産期末残高

108,525,546

113,093,462△4,567,916

正味財産期末残高

108,525,546

113,093,462△4,567,916