第1号の1様式

資金収支計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

保育事業収入経常経費寄附金収入
事 収 受取利息配当金収入
業 入 その他の収入
活事業活動収入計(1)
動に人件費支出よ
事業費支出る支
収 出 事務費支出
支支払利息支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 固定資産除却･廃棄支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入

決算(B)

差異(A)‑(B)644,114,323
210,000
29,915
10,321,000
654,675,238
499,648,135
73,083,252
61,741,205
1,297,000
635,769,592
18,905,646
3,657,000

668,132,439
547,000
52,066
14,735,634
683,467,139
494,933,416
73,775,542
63,350,923
1,297,484
633,357,365
50,109,774
2,828,600△24,018,116△337,000△22,151△4,414,634△28,791,901
4,714,719△692,290△1,609,718△484
2,412,227△31,204,128
828,400

3,657,000
9,400,000
17,005,000
52,0002,828,600
9,400,000
7,830,313
52,380828,400
09,174,687△380

26,457,000△22,800,000
15,800,000

17,282,693△14,454,093
4,800,000

9,174,307△8,345,907
11,000,000

15,800,000
7,400,000

4,800,000
32,505,221

11,000,000△25,105,221

7,400,000
8,400,000

32,505,221△27,705,221△25,105,221
36,105,221

そ収の入他のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出によ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)4,505,646

7,950,460△3,444,814

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)87,781,931
92,287,577

87,782,053
95,732,513△122△3,444,936

1

備考

第2号の1様式

事業活動計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

保育事業収益
経常経費寄附金収益

収サ益
ービ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活動
事業費
増事務費
費
減の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活動
支払利息
外増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)668,132,439
547,000

644,292,041
252,000

23,840,398
295,000

668,679,439
499,342,438
73,775,542
56,037,469
29,852,119△10,245,969
648,761,599
19,917,840
52,066
11,831,202

644,544,041
481,979,649
60,493,407
64,009,880
33,088,019△10,612,114
628,958,841
15,585,200
41,05911,915,340

24,135,398
17,362,789
13,282,135△7,972,411△3,235,900
366,145
19,802,758
4,332,640
11,007△84,138

11,883,268
1,297,484

11,956,399
1,183,933△73,131
113,551

1,297,484
10,585,784
30,503,624
2,828,600

1,183,933
10,772,466
26,357,666
2,430,450

113,551△186,682
4,145,958
398,150

2,828,600
70,8593,278,600

2,430,450
275,5816,983,855

398,150△204,722
3,278,600△6,983,855

3,349,459△520,859
29,982,765
231,198,996
261,181,761

7,259,436△4,828,986
21,528,680
262,675,536
284,204,216△3,909,977
4,308,127
8,454,085△31,476,540△23,022,455

4,800,000
32,505,221

53,005,220

4,800,000△20,499,999

233,476,540

231,198,996

2,277,544

収
益特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部 費 その他の特別損失
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)1第3号の1様式

貸借対照表
平成27年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物減価償却累計額
その他の固定資産
建物
建物減価償却累計額
建物附属設備建物附属設備減価償却累計額
構築物
構築物減価償却累計額
車輌運搬具
車輌運搬具減価償却累計額
器具及び備品器具及び備品減価償却累計額
権利ソフトウェア
人件費積立資産(保育)保育所施設・設備整備積立資産
共済財団退職金預け金
その他の固定資産
資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末112,331,323
89,868,437
1,947,412
18,655,290
70,3501,738,831
51,003
939,728,458
694,936,092
104,066,328
688,635,278△97,765,514
244,792,366
2,810,383△1,998,390
33,522,875△19,004,658
68,856,819△40,583,412
5,209,184△3,346,290
59,802,446△43,799,966
184,500
359,184
48,000,000
88,091,159
46,612,372
76,1601,052,059,781

103,539,660
85,224,687
1,461,374
15,902,567
184,160
545,211
221,661
929,737,498
712,140,232
104,066,328
688,635,278△80,561,374
217,597,2662,810,383△1,774,498
32,770,979△16,911,852
66,356,835△36,353,103
3,076,790△3,076,787
57,814,737△38,543,198
184,500
501,784
27,500,000
80,885,938
42,286,348
68,4101,033,277,158

増減

当年度末

8,791,663 流動負債
4,643,750 事業未払金
486,038 １年以内返済予定設備資金借入金
2,752,723 職員預り金△113,810
1,193,620△170,658
9,990,960 固定負債
△17,204,140 設備資金借入金
0 退職給付引当金
0
負債の部合計△17,204,140
27,195,100 基本金
0 第１号基本金△223,892 国庫補助金等特別積立金
751,896 その他の積立金△2,092,806 人件費積立金(保育)2,499,984 保育所施設・設備整備積立金△4,230,309 次期繰越活動増減差額
2,132,394 (うち当期活動増減差額)△269,503
1,987,709△5,256,768
0△142,600
20,500,000
7,205,221
4,326,024
7,750
純資産の部合計
18,782,623
負債及び純資産の部合計

1

前年度末

増減

27,921,810
14,455,583
11,323,000
2,143,227

25,157,607
13,843,795
9,400,000
1,913,812

2,764,203
611,788
1,923,000
229,415

224,839,372
178,227,000
46,612,372
252,761,182
純資産の部
143,813,248
143,813,248
285,917,652
136,091,159
48,000,000
88,091,159
233,476,540
29,982,765

231,836,348
189,550,000
42,286,348
256,993,955△6,996,976△11,323,000
4,326,024△4,232,773

143,813,248
143,813,248
292,885,021
108,385,938
27,500,000
80,885,938
231,198,996
21,528,680

00△6,967,369
27,705,221
20,500,000
7,205,221
2,277,544
8,454,085

799,298,599
1,052,059,781

776,283,203
1,033,277,158

23,015,396
18,782,623