平成２８年度下半期（平成28年10月1日から平成29年3月31日まで）

甲州市水道事業業務の状況を説明する書類

平成28年度 甲州市水道事業会計下半期の執行状況報告書（平成28年10月1日から平成29年3月31日まで）
１ 収益的収入及び支出
収

入区分（単位 ： 円）
予
当初予算額

算額

補正予算額

合調定済額

計

備 考

第１款 水道事業収益

483,384,000△ 180,000

483,204,000

295,750,012 内消費税

18,888,309

第１項 営 業 収 益

419,388,000

0419,388,000

256,734,439 内消費税

18,843,381

第２項 営業外収益

63,983,000△ 180,000

63,803,000

39,015,573 内消費税

44,928第3項 特 別 利 益

13,000013,000

0 内消費税

0

支

出区分

予
当初予算額

算額補正予算額

合支出済額

計

備 考

第１款 水道事業費用

447,573,000△ 964,000

446,609,000

253,910,664 内消費税

17,719,637

第１項 営 業 費 用

413,763,000△ 964,000

412,799,000

233,876,150 内消費税

8,944,726

第２項 営業外費用

28,600,000

028,600,000

20,004,802 内消費税

8,774,800

第３項 特 別 損 失210,0000

210,000

29,712 内消費税111

第４項 予 備 費5,000,000

05,000,000

0 内消費税0２ 資本的収入及び支出
収
区入分（単位 ： 円）
予
当初予算額

算額

補正予算額

合調定済額

計

備 考第１款 資本的収入

18,207,000

018,207,000

27,644,120 内消費税

337,600

第１項 負 担 金

5,355,000

05,355,000

4,557,600 内消費税

337,600

第２項 補 償 金

12,852,000012,852,000

23,086,520 内消費税

0000

0 内消費税0第３項 固定資産売却
支出区

分

予
当初予算額

算

額

補正予算額

合計

支出済額

備

考

第１款 資本的支出

181,518,000

0

181,518,000

106,471,097 内消費税

5,011,848

第１項 建設改良費

115,792,000

0115,792,000

73,412,164 内消費税

5,011,848

第２項 企業債償還金

65,726,000

065,726,000

33,058,933 内消費税

0

- 1 -

平成28年度 甲州市水道事業損益計算書（平成28年10月1日から平成29年3月31日まで）（単位 ： 円）
1

営業収益
（１） 給 水 収 益（２） 受託工事収益（３） その他営業収益

220,551,045
843,000
16,497,013

237,891,058

２ 営業費用（１） 配水及び給水費（２） 原水及び浄水費（３） 受託工事費（４） 総係費（５） 減価償却費（６） 資産減耗費（７） その他営業費用

66,127,800
55,650,000
4,419,066
29,779,279
60,621,792
6,750,284
1,583,203

224,931,424

営業利益

12,959,634

３ 営業外収益（１） 受取利息及び配当金（２） 雑収益（３） 他会計補助金（４） 長期前受金戻入

376,046
12,912,749
500,000
25,181,850

38,970,645

４ 営業外費用（１） 支払利息及び企業債取扱諸費（２） 雑支出

11,230,002
011,230,002

経常利益
5

6

27,740,643
40,700,277

特別利益（１） 固定資産売却収益（２） 過年度損益修正益（３） その他特別利益

0000

特別損失
（１） 固定資産売却損益（２） 過年度損益修正損（３） 現存損失（４） その他特別損失

0
1,399
00

1,399

当期純利益
前年度繰越利益剰余金
その他未処分利益剰余金変動額
当期未処分利益剰余金△ 1,399
40,698,878
0040,698,878- 2 -平成28年度 甲州市水道事業貸借対照表(平成29年3月31日)（単位 ： 円）資
１ 固定資産（１） 有形固定資産
イ 土
ロ 建

地物

減価償却累計額

ハ 構

築物

減価償却累計額

ニ 機械及び装置
減価償却累計額

ホ 車両及び運搬具
減価償却累計額

ヘ 工具器具及び備品
減価償却累計額

ト産の部

167,468,219
97,718,244△ 91,590,861
5,534,046,416△ 2,283,034,985
369,978,600△ 254,742,355
13,730,743△ 7,931,267
12,964,950△ 8,490,130

建設仮勘定

6,127,383
3,251,011,431
115,236,245
5,799,476
4,474,8200

有形固定資産合計

3,550,117,574（２） 無形固定資産
イ 施設利用権
無形固定資産合計

24,30024,300

固定資産合計２ 流動資産（１） 現 金 預 金（２） 未 収 金
貸倒引当金
（３） 貯 蔵 品
（４） 前 払 金

3,550,141,874

1,008,716,118
43,602,422△ 1,468,614

42,133,808
9,715,099
0

流動資産合計

1,060,565,025

資産合計

4,610,706,899- 3 -負債の部

３ 固定負債（１） 企業債
イ 建設改良等企業債
企業債合計（２） 引 当 金
イ 修繕引当金
ロ 退職者給付引当金
引当金合計

977,353,764
977,353,764
90,000,000
19,800,000
109,800,000

固定負債合計

1,087,153,764

４ 流動負債（１） 企業債
イ 建設改良等企業債
企業債合計（２） 未払金（３） 預り金（４） 引当金
イ 賞与引当金
ロ 法定福利費引当金
引当金合計

68,243,571
68,243,571
13,141,367
8,048,925
5,714,140
1,044,000
6,758,140

流動負債合計96,192,003

５ 繰延収益（１） 長期前受金（２） 長期前受金収益化累計額

2,308,484,187
1,117,270,639

繰延収益合計

1,191,213,548

負債合計

2,374,559,315

- 4 -

資

本の部

６ 資 本 金（１） 自己資本金
イ 固有資本金ロ 出 資 金ハ 繰入資本金
ニ 組入資本金

25,059,905
249,938,000
59,446,000
1,444,792,462

自己資本金合計

1,779,236,367

資本金合計

1,779,236,367

７ 剰 余 金（１） 利益剰余金
イ 減債積立金ロ 建設改良積立金
当年度未処分利益剰余金

212,724,167
202,774,637
41,412,413

利益剰余金合計

456,911,217

剰余金合計

456,911,217

資本合計

2,236,147,584

負債 ・ 資本合計

4,610,706,899- 5 -平成28年度キャッシュフロー計算書（間接法）(平成28年10月1日から平成29年3月31日まで)

１ 営業活動によるキャッシュ・フロー
当期純利益
減価償却費
貸倒引当金の増減額(△は減少)
受取利息及び受取配当支払利息
未収金の増減額(△は増額)
未払金の増減額(△は減少)
たな卸資産の増減額(△は増加)
前払金の増減額
引当金の増減額
預り金の増減額
長期前受補助金等戻入額
固定資産除却費
その他流動資産の増減額
その他流動負債の増減額
小 計
利息及び配当金の受取額
利息の支払額計

40,698,878
60,621,792
679,205△376,046
11,230,002△30,512,153
13,141,367
2,010,467
10,996,400△5,517,000△25,419△25,063,777
4,599,386
7,366,574△11,171,290
78,678,386
376,046△11,230,002
67,824,430

２ 投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
有形固定資産の売却による収入加入者負担金収入
補償金収入
未収金の増減額(△は増額)
未払金の増減額(△は減少)
計△68,400,316
04,220,000
9,110,120△86,400
0△55,156,596

３ 財務活動によるキャッシュ・フロー
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出
計

0△ 33,058,933△33,058,933

現金及び現金同等物の増減額
現金及び現金同等物の期首残高
現金及び現金同等物の期末残高△20,509,172
1,029,225,290
1,008,716,118- 6 -平成２８年度甲州市水道事業会計下半期事業報告
平成29年3月31日
概 況
１ 総括事項
予算及び計画の中で、安心、安定した水道水の供給と効率的な水道水の運用を図るため、漏水防止、老朽管の布設替等を計画的に行ってきました。
本年は、台風や大型熱帯低気圧の影響で、全国的に記録的な大雨、洪水、土砂災害等が発生しましたが、本市も、豪雨の影響で多少の断水や濁水等、職員が昼夜問わず対応する場面もありましたが迅速な対応により幸いにも市民の皆様の生活に直結するような大きな影響はありませんでした。
ア 建設事業の状況
給水区域内の安定供給を図るため、老朽管の布設替工事は、塩山地区において入札による工事発注を２件実施しました。
また、管工事以外では勝沼浄水場のPAC注入器交換設置工事を実施しました。
イ 業務の状況
塩山地区の計画給水人口20,000人、最大供給量12,000㎥/日、勝沼地区計画給水人口10,500人
計画１日最大供給量6,400㎥/日となっており、ここ数年、人口、給水量ともに大きな変化はなく安定供給されています。
今後の施設の老朽化を考えると、将来的には大規模な支出が予想され、合理的な経営を求められることは必須であります。そのため、各担当の事務作業の効率化、簡素化等、業務改善を行い、効果的な営業費用の支出を考え、新事業の検討を行っています。
ウ 経理の状況
下期における総収益は、２７６，８６１，７０3円（消費税抜き）で、前年同期と比べて６，５２４，２６５円の減額でした。総費用は、２３６，１６２，８２５円（諸費税抜き）で、前年同期と比べて１４，０５４，１１１円の増額でした。その結果、総収益から総費用を差し引いた当期の損益は、４０，６９８，８７８円の純利益となりました。
収益の内訳は、営業収益が２３７，８９１，０５８円で前年同期と比べて２，９１７，２８５円（１．２％）の減収となりました。このほか、営業外収益は３８，９７０，６４５円で、前年同期と比べて３，６０６，９８０円（８．５％）の減収となりました。
次に、費用の内訳では、営業費用が２２４，９３１，４２４円で前年同期と比べて１４，８３９，６１３円（７．１％）の増額となりました。このほか、営業外費用は１１，２３０，００２円で、７７７，６０７円（６．５％）の減額となりました。

- 7 -２ 工 事（1）建設改良工事等の概況
契約日(税込/単位 ： 円）
契約の相手工事名

契約金額

平成28年10月31日

13,608,000 市道藤木3号線配水管布設替工事（有）秋山設備

平成29年1月23日

1,371,600 塩の山西広門田線交差点部配水管布設替工事

平間工業所

平成29年2月15日

3,780,000 勝沼浄水場PAC注入器交換設置工事(株)水機テクノス

専用

給水装

置

区分

臨時用
家事用

戸数（件）

7,714

営業用

官公病院

公衆用

387

168

18

合計

共用給水装置0168,303※２月調定件数＋３月調定件数
４ 会 計（１） 企業債の概況
前期末残高（固定負債+流動負債）

1,078,656,268(単位 ： 円）
当期借入額

当期償還高
0- 8 -

33,058,933

現在高1,045,597,335

甲 州 市 水 道 事 業 会 計
下半期状況報告書附属明細書- 9 -平成28年度

収益費用明細書（平成28年10月1日から平成29年3月31日まで）

収益款

（単位 ： 円）項目

節金

水道事業収益額

276,861,703
営 業 収 益237,891,058
給 水 収 益220,551,045
給 水 収 益193,248,009

分 水

27,303,036

料 金

受託工事収益843,000
修繕工事収益56,000下水道 補償
工 事 収 益787,000
16,497,013

その他営業収益

材料売却収益1,187,776

手数料

1,413,200

雑収益

13,896,037

営業外収益

38,970,645
受取利息及び配当金

376,046
預 金 利 息雑収

益376,046
12,912,749

不用品売却収益254,520

その他の雑収益458,229

修繕引当金戻入

10,000,000

退職給付引当金
戻入2,200,000

他会計補助金500,000
一般会計繰越金

500,000
25,181,850

長期前受金戻入
国庫補助金長期
前 受 金 入県補助金長期前
受 金 戻 入- 10 -

1,322,963
261,899

備

考

款

項

目

節受増財産長期前受 金
戻 入
加入者負担金長期前受金戻入金額

備155,4293,535,708

補助金長期前受金

13,125,628

その他の資本剰余金長期前受金戻入

6,780,224

特 別 利 益0
過年度 損益修
正益

0
過年度 損益修
正益

その他
特 別 利 益00

貸倒引当金戻入0その他
特 別 利 益0

収益合計

276,861,703- 11 -

考費用
款（単位 ： 円）
項目

節金

水道事業費額

備

236,162,825
営 業 費 用224,931,424
配水及び給水費66,127,800
給料7,700,700

手

当4,898,779

法定福利費

3,348,351

賃

金

1,020,688

旅費

161,630

費32,408

備消耗品費605,309燃費336,071

通信運搬費

99,301

被服料

委託料

9,598,139

手数

料

4,800

賃

借料

93,670修繕費

7,438,135

路 面 復 旧 費

0

保

険料

174,250

動

力費12,183,141

薬品

費2,237,770

材

料費

1,036,409

食

糧

費

0

負

担

金

12,239,449

公課

費

22,800費

0

雑賞 与引 当金繰入額
法 定福 利費引
当金繰入金

- 12 -

2,432,000
464,000考款

項目

節金原水及び浄水費
水費

受 託 工 事 費

55,650,000
4,419,066

給料

1,838,100

手

当869,169

法定福利費

751,518

旅費

0費

10,279

工事請負費

239,000

被服賞 与引 当金繰
入額
法 定福 利費引
当金繰入金
係

備

55,650,000
受

総額

費

601,000
110,000
29,779,279

給料

6,892,200

手

当

4,158,740

法定福利費

3,031,377

賃

金

1,091,980

報

酬0

旅費

36,297

報

償費

0

被服費

15,075

備消耗品費803,819

燃

費63,184

印 刷 製 本 費0

通 信 運 搬 費

32,440料

委

託料

8,342,441

手数料468,365

賃借料

470,980

修繕費

7,781

- 13 -考

款項目

節金

額

備

補

償

金

0

研

修費

0

食

糧

費

0

厚生

費

0

負担

金

45,000

公課

費

0

保

険

料

0

交

際

費

0

費

0

雑賞 与引 当金繰入
額
法 定福 利費引
当金繰入額
貸 倒引 当金繰
入額
減 価 償 却 費

2,606,000
470,000
1,243,600
60,621,792

有 形固 定資産減価償却費
資 産 減 耗 費

60,621,792
6,750,284

固定資産除却費

4,599,386

棚卸資産減耗費

2,150,898
1,583,203

その他営業費用

材料売却原価
雑支

出

営業外費用

1,583,203
011,230,002

支払利息及び企
業債取扱諸費11,230,002
企業債利息

雑支出11,230,0020

不用品売却原価0

その他の雑支出0

特 別 損 失1,3990

固定資産売却損- 14 -考款項目

節金

固定資産売却損
過 年 度 損 益
修
正損

備

備
01,399過 年 度 損 益修
正損
貸し倒れに係る消費
税

予額

費

1,399
00

予

備費

0
予

備費用合計費0236,162,825- 15 -

考