別紙３⑪

草牟田拠点 事業活動明細書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

就労支援事業収益

ホームヘルプ[0] [154,800] [内部取引消去0]ｻｰﾋﾞｽ区分合計[154,800]

00130,500

0130,500

0024,300

024,300[

利用者負担金収益(障害福祉)
特定費用収益自立支援給付費収益
補足給付費収益
その他の事業収益
その他の収益[退職給付引当金戻入益

2,029,150] [16,472,728] [43,562,090] [057,746,390][

0119,810,358]

03,070,300

9,529

0

0

11,05820,58700985,990

10,487,620

11,473,610

1,402,621

9,208,860

42,562,100

44,694,112

97,867,693

0

0

0

2,160,000

2,160,000

617,000

4,193,568

14,000393,600

5,218,1680] [0] [30,625] [207,242]

0030,62570,2003,070,300[237,867]
100,825

退職給付引当資産差益

0

0

0

137,042

137,042

サービス活動収益計(1)2,029,150

16,472,728

43,747,515

57,953,632

120,203,025

人件費

1,334,509] [16,698,676] [32,521,859] [37,916,062]

職員給料

552,822

9,348,709

13,690,395

15,732,440

39,324,366

職員賞与[[88,471,106]

86,193

1,172,921

1,956,010

2,452,924

5,668,048

賞与引当金繰入0242,70002,878,800

3,121,500

非常勤職員給与389,350

3,160,761

11,382,574

11,080,284

26,012,969

派遣職員費

58,519475,063

1,256,303

1,665,371

3,455,256

退職給付費用110,875

541,000

711,250

214,542

1,577,667

136,750

1,757,522

3,525,327

3,891,701

5,381,685] [4,547,936]

法定福利費
事業費
サ

(草)共同生活援助

食肉加工事業収益

障害児施設給付費収益

益

0] [

(草)生活介護その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益

収

相談支援

給食費
保健衛生費

[

119,411] [732,124] [9,311,300[10,781,156]

001,943,820

156,181

2,100,001

9,522

10,748

3,696

4,899

28,865

ビ

教養娯楽費

0

0

30,451

030,451ス

水道光熱費(事業)27,605224,099592,629

2,187,011

3,031,344

活

消耗器具備品費

41,79358,29894,917124,233

319,241動

賃借料(事業)29,180236,887

2,186,246

1,457,689

3,910,002

増

車輌費

0

55,869163,4820219,351

減

車輛燃料費

7,845

63,690172,568

223,270

467,373

勘定科目のホームヘルプ

印刷製本費(事業)部504

修繕費(事業)
損害保険料(事業)費

雑費(事業)

用 事務費(草)生活介護4,088(草)共同生活援助

10,812

内部取引消去ｻｰﾋﾞｽ区分合計

14,332

29,736631

5,119

64,314

17,94688,0102,331

73,326

115,450

356,605

547,7120[03,300

5,770

9,070

141,198] [1,810,478] [2,424,058] [3,482,570]

業務委託費(事務)10,201

461,260

258,988

290,294

1,020,743

雑費(事務)

1,038

8,433

22,30039,562

71,333

福利厚生費

19,928106,882

241,590564,881933,28133

28,042819

953

29,847

研修研究費(事務)22,381

270,692

480,484

636,936

1,410,493

事務消耗品費(事務)24,355

114,599

243,873

400,932

783,759

854

6,935

18,34024,31350,442

通信運搬費(事務)4,588

46,162

99,984

160,638

311,372

広報費(事務)1,579

12,81533,88844,921

93,203(務)旅費交通費

修繕費(事務)[7,858,304]

手数料(事務)2,524

22,014

48,63663,881137,055

土地・建物貸借料(事務)20,087352,467

431,231571,646

1,375,431

租税公課(事務)11

182,553

31,93313,007

227,504

保守料(事務)21,339173,230

458,106

607,270

1,259,945

諸会費(事務)12,28024,39453,886

63,336

153,896

就労支援事業費用

00

187,457[0] [0] [30,625] [減価償却費(ｻｰﾋﾞｽ）[423,154] [国庫補助金等特別積立金取崩額[その他の費用
退職給付引当資産差損

0

サービス活動費用計(2)

受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益

ビ 益

雑収益

ス

利用者等外給食収益活

サービス活動外収益計(4)△102,725] [0△113,603

835,481] [△5,374,664△2,218,820] [187,457[100,825]

12,102,008][25,106,735]

2,937,882][70,200

9,139,978] [21,847,392△

0
70,200]30,6253,441,595] [1,915,547

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サ

相談支援

△

47,466,842

55,180,894

3,719,327

2,772,738

100,825△

6,094,908]
126,410,675△6,207,650[2] [14] [38] [50][104]

[3,117] [4,853,309] [75,661] [566,157][3,117

4,853,309

67,381

566,157

5,489,964

0

0

8,280

0

8,280

3,119

4,853,323

75,699566,2075,498,348

5,498,244]

勘定科目
動支払利息

ホームヘルプ[相談支援(草)生活介護(草)共同生活援助

25,785] [209,322] [553,551] [733,794]

25,785

209,322553,551

733,794

内部取引消去ｻｰﾋﾞｽ区分合計[

1,522,452]

外 費
増 用
減の

サービス活動外費用計(5)部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)△22,66690,937△

4,644,001△

477,852

730,663△

4,197,179△

1,522,452

167,587
2,605,151

3,975,896△

2,231,754