第一号第四様式

鳩の森愛の詩ともとものおうち拠点区分

資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入その他の事業収入
補助金事業収入
収 経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
事
水道光熱費支出業
消耗器具備品費支出
活保険料支出動に賃借料支出
よ
事務費支出
る
福利厚生費支出収
支 支 旅費交通費支出
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
雑支出
共済財団退職金掛金支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
固定資産売却収入
建設仮勘定取崩収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に建物附属設備取得支出
よる 支 器具及び備品取得支出
収出
建設仮勘定取得支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
拠点区分間繰入金収入
収入

予算(A)
7,248,900
7,248,900
7,248,900

10,00010,0007,258,900
13,997,000
5,377,000
1,364,000
5,979,000
1,277,000
1,072,000

100,000
600,000
128,000
244,000
3,021,000
72,0003,000
25,000854,000
180,000

105,000
105,000
10,0001,582,000
11,000179,000
169,000
10,00018,090,000△10,831,100

26,241,000
25,942,000
299,000
26,241,000△26,241,000
37,792,100

決算(B)

差異(A)‑(B)11,354,360
11,354,360
11,354,360
25,00012
277,200
277,200
11,656,572
12,937,853
5,485,458
1,364,260
4,388,026
1,700,109
1,930,120
27,98931,462
176,625
212,985
1,204,940
24,588
251,5313,552,775
99,9672,180
92,764
745,681
54,000151,782
2,439
117,136
162,417
124,61737,800106,920
1,581,677
14,350421,462
217,353
204,10918,420,748△6,764,176
24,902,200
24,902,200△4,105,460△4,105,460△4,105,460△25,000△12△267,200△267,200△4,397,672
1,059,147△108,458△260
1,590,974△423,109△858,120△27,989△31,462△76,625
387,015△1,076,940△24,588△7,531△531,775△27,967820△67,764
108,319△54,000
28,218△2,439△117,136△57,417△19,617△37,800△96,920323△3,350△242,462△48,353△194,109△330,748△4,066,924△24,902,200△24,902,200

24,902,200
50,458,760
24,910,120
646,440
24,902,200
50,458,760△25,556,560
33,092,325△24,902,200△24,217,760
1,031,880△347,440△24,902,200△24,217,760△684,440
4,699,775備考

第一号第四様式

鳩の森愛の詩ともとものおうち拠点区分

資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
その収他入その他の活動収入計(7)のその他の活動による支出
活動差入保証金支出に支よ出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)37,792,100
720,000
720,000

33,092,325
770,000
770,000

4,699,775△50,000△50,000

720,000
37,072,100

770,000
32,322,325△50,000
4,749,775―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)01,589△1,589前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)01,589△1,589

備考

第二号第四様式

鳩の森愛の詩ともとものおうち拠点区分

事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益その他の事業収益
収補助金事業収益益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
サ
消耗器具備品費
ー保険料
ビス
賃借料
活事務費
動
福利厚生費
増
減 費 旅費交通費の用
研修研究費
部
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
土地･建物賃借料
租税公課
雑費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー 収 利用者等外給食収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活動
外増費減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
特別増収減益の部
特別収益計(8)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)11,354,360
11,354,360
11,354,360
25,00011,379,360
13,155,206
5,485,458
1,364,260
4,388,026
217,353
1,700,109
1,930,120
27,98931,462
176,625
212,985
1,204,940
24,588
251,531
3,335,422
99,9672,180
92,764
745,681
54,000151,782
2,439
117,136
162,417
124,61737,800106,920
1,581,677
14,350204,109204,109
1,195,557
19,616,305△8,236,945
12
277,200
277,200

11,354,360
11,354,360
11,354,360
25,00011,379,360
13,155,206
5,485,458
1,364,260
4,388,026
217,353
1,700,109
1,930,120
27,98931,462
176,625
212,985
1,204,940
24,588
251,531
3,335,422
99,9672,180
92,764
745,681
54,000151,782
2,439
117,136
162,417
124,61737,800106,920
1,581,677
14,350204,109204,109
1,195,557
19,616,305△8,236,945
12
277,200
277,200

277,212277,212277,212△7,959,733
33,092,325

277,212△7,959,733
33,092,325

33,092,325

33,092,325

第二号第四様式

鳩の森愛の詩ともとものおうち拠点区分

事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
特別費
増用
減の部

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)33,092,325
25,132,592

33,092,325
25,132,592

25,132,592

25,132,592

25,132,592

25,132,592

第三号第四様式

鳩の森愛の詩ともとものおうち拠点区分

貸借対照表

平成29年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
前払費用
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物附属設備建物附属設備減価償却累計額
器具及び備品器具及び備品減価償却累計額
共済財団退職金預け金
差入保証金
資産の部合計3,738,376
457,870
2,433,584
597,160
249,762
28,704,161
28,704,161
24,910,120△1,122,599
646,440△72,958
3,573,158
770,000
32,442,537

負債の部
前年度末

増減
3,738,376 流動負債
457,870 事業未払金
2,433,584 職員預り金
597,160 拠点区分間借入金
249,762
28,704,161 固定負債
退職給付引当金
28,704,161
負債の部合計24,910,120△1,122,599 次期繰越活動増減差額
646,440 (うち当期活動増減差額)△72,958
3,573,158
770,000
純資産の部合計
32,442,537
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

3,736,787
286,749
89,8833,360,155

3,736,787
286,749
89,8833,360,155

3,573,158
3,573,158
7,309,945
純資産の部
25,132,592
25,132,592

3,573,158
3,573,158
7,309,945
25,132,592
25,132,592

25,132,592
32,442,537

25,132,592
32,442,537