岡之原拠点

事業活動明細書（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日（単位：円）
勘定科目
就労支援事業収益収

生活介護

就労移行支援1,687,497] [就労継続支援Ａ型

2,398,002] [就労継続支援Ｂ型

0] [0] [0026,947000

竹工事業収益00164,494

00274,156

木工事業収益00155,712

0077,856

食肉加工事業収益

000017,331,642

0

畜産事業収益000017,731,348

0

園芸事業収益000

002,336,278

紙工事業収益00459,974

00689,962

門松事業収益00580,170

309,424

01,392,406

園外実習等事業収益00

19,2002,088,578

220,165

2,100,615

その他の事業収益00

281,00000

5,000[0] [0] [0] [0] [0] [0][0] [70,033,818] [134,076,610] [12,557,310] [7,044,440] [43,125,980]

障害福祉サービス等事業収益[施設入所支援そうさく事業収益

益 経常経費寄附金収益

35,283,155] [6,876,273]

利用者負担金収益(障害福祉)

000000

特定費用収益0

17,665,925

6,229,910

323,380

14,2501,936,350

自立支援給付費収益045,333,830

127,609,700

12,233,930

6,706,190

41,189,630

補足給付費収益

05,774,5690000

その他の事業収益

01,259,494

237,0000

324,000

00] [5,767,600] [305,650] [0] [0] [0]305,650000

その他の収益[退職給付引当金戻入益

0

退職給付引当資産差益

05,767,600

0000

サービス活動収益計(1)075,801,418

136,069,757

14,955,312

42,327,595

50,002,253

0] [38,632,055] [118,141,536] [15,091,473] [10,747,796] [18,983,211]

人件費

サ

ゆうかり学園共通事業

[0

役員報酬

0

00

000

職員給料

0

18,554,803

66,664,679

9,531,822

2,153,812

4,864,232

職員賞与

03,083,600

10,838,600

1,160,620

439,480

795,800

賞与引当金繰入

0

1,524,000

4,928,500

257,300

506,600

324,000

非常勤職員給与

03,933,548

18,200,424

2,009,020

6,211,499

10,231,005

退職給付費用06,402,600

2,522,875

97,000146,500

115,000

法定福利費

05,133,504

14,986,458

2,035,711

1,289,905

2,653,1740] [19,185,833] [21,294,532] [2,366,513] [662,386] [9,480,795]

ビ

事業費
給食費

0

10,474,623

9,428,927

1,256,931

0

5,656,186

ス

保健衛生費

0

618,572

31,346

748

420

7,569

活

教養娯楽費

0

98,476

184,698

17,2989,704

59,408動

日用品費

0695,359

40,1973,765

2,11212,929

増

水道光熱費(事業)02,830,645

5,419,141

507,544284,724

1,743,076

減

燃料費(事業)0

161,068

308,358

28,88016,201

99,184の消耗器具備品費

0127,742

14,866

1,392

781

4,782

部

賃借料(事業)0

2,216,677

4,243,729

397,458

222,967

1,365,003

車輌費

0

192,070

0

000

車両燃料費

0

532,870

1,020,158

95,54653,600328,136

旅費交通費(事業)0151,860

0000

印刷製本費(事業)0138,326

264,819

24,802

13,91485,179費

修繕費(事業)0

432,456

195,766

18,335

10,286

62,968

用損害保険料(事業)0459,709

142,527

13,81447,67756,375

雑費(事業)

055,380

000

事務費

[

[12,787,403] [17,244,672] [1,732,871] [557,993] [6,680,823]
4,649,959

業務委託費(事務)08,674,393

9,985,145

1,062,593

68,718

雑費(事務)

037,304

99,629

6,689

3,753

22,971

福利厚生費

0337,169

1,079,382

113,315

101,958

152,850(務)旅費交通費

0230,040

257,580

2,600

8,600

0

研修研究費(事務)019,000191,500

11,50042,5000

事務消耗品費(事務)0444,343

791,60775,67957,845

231,886

修繕費(事務)0368,852

184,505

17,2809,694

59,346

通信運搬費(事務)0685,228

1,311,837

122,864

68,924421,955

広報費(事務)091,912

169,642

16,261

41,22763,036

手数料(事務)0255,621493,991

45,83427,052

157,408

土地・建物貸借料(事務)0189,474

236,842

31,5790

142,105

租税公課(事務)0492,547

602,224

54,27331,006

187,215

保守料(事務)0849,290

1,625,928

152,281

85,427522,982

諸会費(事務)0

112,230

214,860

20,123

11,28969,110

就労支援事業費用

00

1,519,497

2,398,002

35,283,155

6,249,893

その他の費用

[退職給付引当金資産差損0] [0] [305,650] [0] [0] [0]00305,6500000]

減価償却費(ｻｰﾋﾞｽ）[0] [国庫補助金等特別積立金取崩額[0] [サービス活動費用計(2)△0サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)サ00] [015,277,229] [0] [0] [0] [2,603,316] [0] [0] [0] [83,279,204△

7,477,786

158,505,887△

22,436,130

21,588,859△6,633,547△0]47,251,330

41,394,722

4,923,735

8,607,531

受取利息配当金収益[0] [8,632] [8,445] [0] [0] [0]

その他のサービス活動外収益[0] [6,788,776] [2,338,602] [142,730] [359,826] [519,620]

ビ 収

受入研修費収益0445,450

000

ス 益

雑収益

0114,626

46,992

0292,5060活

利用者等外給食収益

06,228,700

2,291,610

142,730

67,320519,620

動サービス活動外収益計(4)06,797,408

2,347,047

142,730

359,826

519,620‑ 1 ‑0

勘定科目
外支払利息

ゆうかり学園共通事業[施設入所支援0] [生活介護316,150] [就労移行支援
0] [就労継続支援Ａ型
0] [就労継続支援Ｂ型
0] [0]

増 費
減 用の部

サービス活動外費用計(5)0316,1500000

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)06,481,258

2,347,047

142,730

359,826

519,620

4,563,909

9,127,151

経常増減差額(7)=(3)+(6)0△996,528‑ 2 ‑△20,089,083△

6,490,817△

岡之原拠点事業活動明細書（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日（単位：円）
勘定科目
就労支援事業収益

収

短期入所
[本部

内部取引消去0] [0] [0] [そうさく事業収益000

竹工事業収益000

木工事業収益000

食肉加工事業収益000

拠点区分合計△6,280,285] [39,964,642]

△

9,600

429,050△260,790

17,070,852

26,947

233,568

畜産事業収益000△

5,440,180

12,291,168

園芸事業収益000△537,715

1,798,563

紙工事業収益000

門松事業収益000△

32,0002,250,000

園外実習等事業収益000

その他の事業収益000[0] [0] [50,000][50,000][3,450,062] [110,493,940] [0][380,782,160]

益 経常経費寄附金収益
障害福祉サービス等事業収益
利用者負担金収益(障害福祉)
特定費用収益自立支援給付費収益

1,149,936

4,428,558
286,000

044,441044,441

424,122

14,588,060

041,181,997

3,025,940

86,340,889

0322,440,109

補足給付費収益08,176,000

013,950,569

その他の事業収益

01,344,5500その他の収益[3,165,0440] [0] [0]

退職給付引当金戻入益

000

305,650

退職給付引当資産差益

0

0

0

5,767,600

3,450,062

110,493,940

サービス活動収益計(1)
人件費

サ

共同生活援助[0] [50,00042,955,636] [[△6,073,250]

6,280,285

10,634,498]

426,870,052[255,186,205]

役員報酬

0

0

8,560,000

8,560,000

職員給料

09,963,483

0111,732,831

職員賞与

0

1,932,100

018,250,200

賞与引当金繰入0889,200

581,300

9,010,900

非常勤職員給与

025,817,222

066,402,718

退職給付費用0

327,000

102,000

9,712,975

法定福利費

0

4,026,631

1,391,198

31,516,581

4,161] [11,238,179] [376,285] [△163,000] [64,445,684]

ビ

事業費
給食費

[000△

163,000

26,653,667

ス

保健衛生費

0195,098

0853,753

活

教養娯楽費

000369,584

動

日用品費

000754,362

増

水道光熱費(事業)07,572,398

0

18,357,528減

燃料費(事業)

000613,691の消耗器具備品費

0633,493

0783,056

部

賃借料(事業)

01,872,295

154,872

10,473,001

車輌費

0047,000

239,070

車両燃料費0002,030,310

旅費交通費(事業)000151,860

印刷製本費(事業)000527,040

費

修繕費(事業)

0245,277

0965,088

用損害保険料(事業)4,161

675,038

174,413

1,573,714

雑費(事業)

044,5805,163] [8,431,847] [7,780,679] [業務委託費(事務)0850,120

236,952

雑費(事務)

0

143,688

668,079

福利厚生費

0503,50252,5512,340,727(務)旅費交通費

08,900

5,813,715

6,321,435

研修研究費(事務)042,00048,000354,500

1,817

104,250

92,7441,800,171

事務費[

事務消耗品費(事務)99,960△241,490] [△241,490

54,979,961]
25,527,880
740,623

修繕費(事務)0

0

104,729

744,406

通信運搬費(事務)0531,926

56,5993,199,333

広報費(事務)3,346

82,212475,642943,278

手数料(事務)0

156,190

15,0901,151,186

土地・建物貸借料(事務)05,546,000

06,146,000

租税公課(事務)037,66756,5781,461,510

保守料(事務)0

313,092

03,549,000

諸会費(事務)0

112,300

160,000

就労支援事業費用

0000] [0] [0]000

その他の費用

[退職給付引当金資産差損
減価償却費(ｻｰﾋﾞｽ）[

国庫補助金等特別積立金取崩額[

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)サ00] [0] [7,861,377] [△68,900,892

3,440,738

41,593,048

5,875,795

0]
18,895,790△

39,574,752[305,650][23,242,934]

305,650

104,328]

1,586,147] [9,324

699,912△[△△6,280,285

4,189,463]
433,545,723

18,845,790△

6,675,671

受取利息配当金収益[5] [3,515] [50][20,647]

その他のサービス活動外収益[0] [95,130] [683,102][10,927,786]

ビ 収

受入研修費収益000445,450

ス 益

雑収益

0

0

580,062

1,034,186

活

利用者等外給食収益

095,130103,040

9,448,150

動サービス活動外収益計(4)598,645683,152

10,948,433

‑ 1 ‑

勘定科目
外支払利息

短期入所
[共同生活援助0] [本部453,022] [内部取引消去0]

拠点区分合計[769,172]

増 費
減 用の部

サービス活動外費用計(5)0サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)5

経常増減差額(7)=(3)+(6)3,440,743△

453,0220769,172

354,377

683,152

10,179,261

18,162,638

3,503,590

41,238,671‑ 2 ‑△