第三号第四様式

上福元(スケッチ)拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
資
勘定科目

流動資産

産の部

負

当年度末

前年度末

増減

債の勘定科目

3,456,512

2,692,781

763,731

現金預金

687,582

460,081

227,501

事業未収金

2,453,460

1,921,230

532,230

立替金

4,000

0

4,000

前払費用

311,470

311,470

030,183,260

34,466,854△

4,283,594

部
当年度末

流動負債

増減

4,514,447△

374,950

事業未払金

61,67590,677△29,002

その他の未払金

6,900

19,800△12,9003,544,000

3,544,000

113,622

142,570△

28,948

１年以内返済予定設備資金借入金
職員預り金
賞与引当金固定資産

前年度末

4,139,497

固定負債

0413,300

717,400△304,100

22,767,800

26,149,800△3,382,000△

3,544,000

25,746,552

29,459,504△3,712,952

設備資金借入金

20,384,000

23,928,000

建物(基本)

25,746,552

29,459,504△3,712,952

退職給付引当金

2,383,800

2,221,800

その他の固定資産4,436,708

5,007,350△570,642

負債の部合計26,907,297

30,664,247△

3,756,950

582,513730,012△147,499

582,513730,012△147,499

6,149,962

5,765,376

384,586

155,001

539,587

基本財産

土地構築物
器具及び備品
退職給付引当資産
長期前払費用

36,75036,7501,367,291

1,737,194△

369,903

25,927

77,196△

51,2692,383,800

2,221,800

622,940

934,410

純0△

国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金

162,000

次期繰越活動増減差額

311,470（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計

資産の部合計

33,639,772

37,159,635△

3,519,863‑ 1 ‑負債及び純資産の部合計

資産の162,000部

384,586△

6,732,475

6,495,388

33,639,772

37,159,635

237,087△

3,519,863

第二号第四様式

上福元(スケッチ)拠点区分

事業活動計算書（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

障害福祉サービス等事業収益増減(A)‑(B)15,565,880] [10,959,350] [4,606,530]

障害児施設給付費収益

15,565,880

10,959,350

4,606,530

サービス活動収益計(1)15,565,880

10,959,350

4,606,530

14,774,362] [12,415,128] [2,359,234]

職員給料

8,052,600

7,303,120

749,480

職員賞与

1,466,600

1,493,260△

26,660

賞与引当金繰入413,300

717,400△

304,100

非常勤職員給与2,916,774

1,207,455

1,709,319

退職給付費用251,000

248,000

3,000

法定福利費

1,674,088

1,445,893

228,195

2,210,666] [1,553,276] [657,390]

給食費

78,97770,429

8,548

保健衛生費

4,418

3,972446水道光熱費(事業)310,889259,372

51,517

消耗器具備品費

28,01335,939

賃借料(事業)

13,2000

13,200ビ

教育指導費

53,462

41,947

11,515

ス

車輛燃料費

4,326

11,207

活旅費交通費(事業)

1,372,120

799,410動

印刷製本費(事業)8,255

10,340

増 費

損害保険料(事業)323,794

318,593

5,201

減 用

雑費(事業)

13,212

2,067

11,145702,114] [636,614] [65,500]

業務委託費(事務)26,526

31,9755,449

雑費(事務)

2,200

0

2,200

福利厚生費

101,008

69,941

31,067(務)旅費交通費

6,130

20,346

研修研究費(事務)37,50022,000

事務消耗品費(事務)61,10968,862

修繕費(事務)47,52012,528

通信運搬費(事務)67,25669,320

広報費(事務)99,66828,274

71,394

手数料(事務)13,070

5,242

7,828

租税公課(事務)

7,519

3,566

3,953

保守料(事務)187,408

250,760△

63,352

諸会費(事務)45,20053,800△8,600

4,134,124] [4,134,125] [△1]

147,499] [0]収[

前年度決算(B)益

人件費[事業費サの部[事務費[減価償却費(ｻｰﾋﾞｽ）[

国庫補助金等特別積立金取崩額[△

サービス活動費用計(2)147,499] [△21,673,767

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

△

‑ 1 ‑

6,107,887

△

△

△

7,926

6,881
572,710

△

△

△

2,085

14,216
15,500△7,753
34,992△

2,064

18,591,644

3,082,123

7,632,294

1,524,407

勘定科目
サ

当年度決算(A)受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)[7] [[204,280] [168,800] [15] [△35,480]

8]

7,580

2,000

5,580

ビ 益

雑収益

ス

利用者等外給食収益

196,700

166,800

29,900活

サービス活動外収益計(4)204,287

168,815

35,472

動支払利息

328,386] [373,417] [△45,031]

328,386

373,41745,031

[外 費
増 用
減の

サービス活動外費用計(5)部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)△△124,099△

204,60280,503

経常増減差額(7)=(3)+(6)△6,231,986△

7,836,896

1,604,910

特 収 拠点区分間繰入金収益[6,616,572] [7,681,895] [△1,065,323]

特別収益計(8)6,616,572

7,681,895

1,065,323

特別費用計(9)00

特別増減差額(10)=(8)‑(9)6,616,572

7,681,895

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)384,586

別 益増△

減 費の 用部

法人税･住民税及び事業税(12)[

当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)△0] [384,586△△

155,001

155,001

5,765,376

5,920,377

越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)6,149,962

5,765,376

1,065,323539,5870] [繰 前期繰越活動増減差額(14)活 基本金取崩額(16)00]
539,587△

155,001
384,586[0] [0] [0]動 その他の積立金取崩額(17)[0] [0] [0]増 その他の積立金積立額(18)[0] [0] [0]減
差額の 次期繰越活動増減差額
部 (19)=(15)+(16)+(17)‑(18)6,149,962‑ 2 ‑5,765,376

384,586

第一号第四様式

上福元(スケッチ)拠点区分

資金収支計算書（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

予算(A)受取利息配当金収入

決算(B)

差異(A)‑(B)[500] [7] [493][15,700,000] [15,565,880] [134,120]

15,500,000

15,565,880

65,880200,0000

200,000

181,000] [204,280] [△23,280]

180,000

196,700△

16,700

1,000

7,580

△

6,580

15,881,500

15,770,167

111,333

15,007,916] [14,916,462] [91,454]

職員給料支出8,052,600

8,052,600

0

職員賞与支出2,184,000

2,184,0000

非常勤職員給与支出

3,000,000

2,916,774

83,22689,00089,0000

1,682,316

1,674,088

8,228

2,401,400] [2,210,666] [190,734]

給食費支出

92,40078,977

13,423

保健衛生費支出10,000

4,418

5,582

事

水道光熱費支出(事業)324,000

310,889

13,111

業

消耗器具備品費支出

50,00028,013

21,987

活賃借料支出(事業)013,200動

教育指導費支出80,00053,462

26,538に

車輛燃料費支出(事業)15,0004,326

10,674

よ旅費交通費支出(事業)1,400,000

1,372,120

27,880る

印刷製本費支出(事業)20,0008,255

11,745

収 支

損害保険料支出(事業)400,000

323,794

支 出

雑支出(事業)

10,00013,212

1,015,000] [702,114] [312,886]

業務委託費支出65,00026,52638,474

雑支出

30,0002,200

27,800

福利厚生費支出

100,000

101,008

旅費交通費支出(事務)40,0006,130

33,870

研修研究費支出50,00037,50012,500

事務消耗品費支出

80,00061,10918,891

修繕費支出(事務)200,000

47,520152,480通信運搬費支出(事務)72,00067,2564,744

広報費支出(事務)20,00099,668△79,668

手数料支出(事務)10,00013,070△3,070

租税公課支出(事務)10,000

7,519

2,481

保守料支出(事務)288,000

187,408

100,592

諸会費支出(事務)50,00045,2004,800

328,386] [328,386] [障害福祉サービス等事業収入
障害児施設給付費収入
収その他の事業収入

入 その他の収入[

利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出

[

退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出

[

事務費支出

[支払利息支出[

事業活動支出計(2)18,752,702‑ 1 ‑18,157,628△△

13,20076,206△△

3,212

1,0080]595,074

勘定科目

予算(A)

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

△

決算(B)

2,871,202△

差異(A)‑(B)2,387,461△483,741

施
設 収
整 入
備等

施設整備等収入計(4)に設備資金借入金元金償還支出

よ 支0

[

設備資金借入金元金償還支出

00

3,544,000] [3,544,000] [0]3,544,000

3,544,000

03,544,000

3,544,000

03,544,000

0

る 出
収
支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)△3,544,000

拠点区分間繰入金収入[7,000,000] [6,616,572] [383,428][311,470] [311,470] [0]311,470

311,47007,311,470

6,928,042

383,428

その 収 その他の活動による収入
他 入長期前払費用返還金収入△の活

その他の活動収入計(7)動

積立資産支出

162,000] [162,000] [0]

退職給付引当資産支出

162,000

162,0000

収

その他の活動支出計(8)162,000

162,0000

支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)7,149,470

6,766,042

383,428に 支[よ 出る

予備費支出(10)0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)0734,268

834,581

前期末支払資金残高(12)2,439,734

2,439,734

当期末支払資金残高(11)+(12)3,174,002

3,274,315‑ 2 ‑△100,313

0△100,313