第一号第四様式

鳩の森愛の詩宮沢保育園拠点区分

資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入
経常経費寄附金収入
収入 受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
共済財団退職金取崩収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
事
給食費支出
業
活
保健衛生費支出動
保育材料費支出に水道光熱費支出よる
消耗器具備品費支出
収
保険料支出
支賃借料支出
雑支出
事務費支出
支 福利厚生費支出
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
土地･建物賃借料支出
雑支出
共済財団退職金掛金支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
収
入

予算(A)
118,753,000
68,951,000

49,802,000
49,802,000
2,000
1,786,000
1,690,000
96,00064,00032,000120,541,000
79,008,000
40,104,000
15,461,000
13,205,000
1,073,000
9,165,000
8,843,000
4,000,000
420,000
761,000
2,400,000
500,000
162,000
580,000
20,0008,866,000
916,000
10,0001,181,000
652,000
35,000120,000
160,000
50,00062,0001,903,000
152,000
517,000
1,234,000
433,000
1,368,000
1,976,000
1,246,000
730,000
96,717,000
23,824,000

決算(B)
120,172,871
68,266,490
993,000
993,000
50,913,381
50,913,381
23,000111
2,481,950
83,0001,763,600
635,350
633,350
2,000
122,677,932
79,911,848
39,769,974
14,977,063
13,726,192
755,136
1,121,539
9,561,944
9,880,421
4,184,288
459,625
1,039,346
2,255,848
783,995
166,551
990,768
9,480,221
404,029
6,490
1,133,409
879,765
150,965
124,956
190,507
19,995
82,1072,314,670
91,800654,048
1,568,822
658,700
1,248,000
2,266,628
1,172,716
1,093,912
99,272,490
23,405,442

差異(A)‑(B)△1,419,871
684,510△993,000△993,000△1,111,381△1,111,381△23,000
1,889△695,950△83,000△73,600△539,350△569,350
30,000△2,136,932△903,848
334,026
483,937△521,192△755,136△48,539△396,944△1,037,421△184,288△39,625△278,346
144,152△283,995△4,551△410,768
20,000△614,221
511,971
3,510
47,591△227,765△115,965△4,956△30,507
30,005△20,107△411,670
60,200△137,048△334,822△225,700
120,000△290,628
73,284△363,912△2,555,490
418,558

備考

第一号第四様式

鳩の森愛の詩宮沢保育園拠点区分

資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
施収
設入
施設整備等収入計(4)整
固定資産取得支出
備
建物附属設備取得支出(基本財産)
等に 支 構築物取得支出
よ出
器具及び備品取得支出
る
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その収他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に人件費積立資産支出(保育)よ支る 出 保育所施設･設備整備積立資産支出
収
拠点区分間繰入金支出
支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)予算(A)305,000
305,000

305,000△305,000

4,500,000
2,500,000
2,000,000
12,198,100
16,698,100△16,698,100

決算(B)

差異(A)‑(B)1,628,424
304,560
490,320
833,5441,628,424△1,628,424△1,323,424
440△490,320△833,544△1,323,424
1,323,424

16,000,000△11,500,000
2,500,000△14,000,000
11,968,983
468,983△468,983

16,000,000
229,117
16,229,117△16,229,117―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)6,820,900

5,547,901

1,272,999

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)12,367,135
19,188,035

12,367,135
17,915,036

0
1,272,999

備考

第二号第四様式

鳩の森愛の詩宮沢保育園拠点区分

事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益保育所運営費収益
委託費収益
利用者等利用料収益
収利用者等利用料収益(一般)益
その他の事業収益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
サ
水道光熱費
ー
消耗器具備品費
ビ
ス
保険料
活賃借料
動
車輌費
増
減
事務費の部 費 福利厚生費
用 旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
清掃委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
土地･建物賃借料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
サー
その他のサービス活動外収益
ビ受入研修費収益ス収
活 益 利用者等外給食収益
動
雑収益
外
雑収益
増
サービス活動外収益計(4)減の費部用

当年度決算(A)
120,172,871
68,266,490
993,000
993,000
50,913,381
50,913,381
23,000120,195,871
80,451,214
39,769,974
14,977,063
13,726,192
755,136
1,660,905
9,561,944
9,880,421
4,184,288
459,625
1,039,346
2,255,848
783,995
166,551
990,768
8,307,505
404,029
6,490
1,133,409
879,765
150,965
124,956
190,507
19,995
82,1072,314,670
91,800654,048
1,568,822
658,700
1,248,000
1,093,912
1,093,912
478,850△14,782
99,103,208
21,092,663
111
1,848,600
83,0001,763,600
2,000
2,000
1,848,711

前年度決算(B)
101,870,110
58,432,790

43,437,320
43,437,320
101,870,110
80,790,789
41,997,515
15,249,262
12,029,645
1,890,486
9,623,881
9,025,956
3,994,644
412,248
1,074,175
2,240,749
552,675
164,798
585,921746
8,164,075
1,348,770
27,940564,445
1,165,481
252,936
230,724
170,685
67,5122,890,763
91,800481,0312,317,932
483,872
564,000
396,947
396,947
474,227
98,455,0473,415,063
1,488
1,726,800
40,0001,686,800

1,728,288

増減(A)‑(B)18,302,761△58,432,790
68,266,490
993,000
993,000
7,476,061
7,476,061
23,00018,325,761△339,575△2,227,541△272,199
1,696,547
755,136△229,581△61,937
854,465
189,644
47,377△34,829
15,099231,320
1,753
404,847△746
143,430△944,741△21,450
568,964△285,716
150,965△127,980△40,217△150,690
14,595△576,093
0173,017△749,110
174,828
684,000
696,965
696,965
4,623△14,782
648,161
17,677,600△1,377
121,800
43,00076,8002,000
2,000
120,423

第二号第四様式

鳩の森愛の詩宮沢保育園拠点区分

事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)1,848,711
22,941,374

1,728,288
5,143,351

120,423
17,798,023

709,560
229,117

312,115

709,560△82,998

938,677△938,677
22,002,697
14,471,634
36,474,331

312,115△312,115
4,831,236
10,640,398
15,471,634

626,562△626,562
17,171,461
3,831,236
21,002,697

16,000,000
16,000,000

1,000,000
500,000
500,000

15,000,000△500,000
15,500,000

20,474,331

14,471,634

6,002,697

収益

特別特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減
拠点区分間繰入金費用の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減 人件費積立金積立額(保育)差額 保育所施設･設備整備積立金積立額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)第三号第四様式

鳩の森愛の詩宮沢保育園拠点区分

貸借対照表

平成29年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
拠点区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
建物
建物減価償却累計額
建物附属設備建物附属設備減価償却累計額
その他の固定資産
建物附属設備建物附属設備減価償却累計額
構築物
構築物減価償却累計額
器具及び備品
器具及び備品減価償却累計額
ソフトウェア
人件費積立資産(保育)保育所施設・設備整備積立資産
共済財団退職金預け金
資産の部合計19,886,167
11,524,012
157,030
7,677,620
2,548
240,245
222,30762,40525,614,157
1,169,843
1,335,525△447,400
304,560△22,842
24,444,314
208,440△27,157
490,320△24,516
2,690,752△1,375,709
122,100
500,000
16,500,000
5,360,084
45,500,324

負債の部
前年度末
14,819,550
50,659262,030
14,086,720
0
301,062
18,320100,759
9,681,007
977,605
1,335,525△357,920

8,703,402
208,440△13,192

1,857,208△1,087,262
161,700
500,000
500,000
6,576,508
24,500,557

増減
5,066,617 流動負債
11,473,353 事業未払金△105,000 職員預り金△6,409,100 拠点区分間借入金
2,548△60,817
203,987△38,354
15,933,150 固定負債
192,238 退職給付引当金
0
負債の部合計△89,480
304,560 国庫補助金等特別積立金△22,842 その他の積立金
15,740,912 人件費積立金(保育)0 保育所施設・設備整備積立金△13,965 次期繰越活動増減差額
490,320 (うち当期活動増減差額)△24,516
833,544△288,447△39,600
0
16,000,000△1,216,424
純資産の部合計
20,999,767
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

1,971,131
1,571,470
228,449
171,2122,452,415
2,081,255
320,452
50,708△481,284△509,785△92,003
120,504

5,360,084
5,360,084
7,331,215
純資産の部
694,778
17,000,000
500,000
16,500,000
20,474,331
22,002,697

6,576,508
6,576,508
9,028,923△1,216,424△1,216,424△1,697,708

1,000,000
500,000
500,000
14,471,634
4,831,236

694,778
16,000,000
016,000,000
6,002,697
17,171,461

38,169,109
45,500,324

15,471,634
24,500,557

22,697,475
20,999,767