第三号第四様式

鹿児島市基幹相談支援センター拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
資
勘定科目

流動資産
現金預金
立替金

産の部

負

当年度末

前年度末

増減

5,201,203

4,105,640

1,095,563

5,201,203

3,954,588

1,246,6150

151,052△

151,052

債の部

勘定科目

当年度末

流動負債

1,989,858

2,735,854

820,011

1,915,843

その他の未払金

74,2250

職員預り金30,38030,5902,840,459

850,601

2,360,744

3,255,039△

894,295

894,295

3,255,039△

4,149,334

2,360,744

3,255,039△

5,201,203

4,105,640

事業未払金

純

資産の次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
5,201,203

4,105,640

1,095,563

増減

850,601

負債の部合計

資産の部合計

前年度末

2,840,459

負債及び純資産の部合計△74,225△210
1,989,858

部

894,295
1,095,563

第二号第四様式

鹿児島市基幹相談支援センター拠点区分

事業活動計算書（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

障害福祉サービス等事業収益

当年度決算(A)

増減(A)‑(B)34,650,126] [33,551,226] [1,098,900]

その他の事業収益

34,650,126

33,551,226

1,098,900

サービス活動収益計(1)34,650,126

33,551,226

1,098,900

3,390,990] [3,153,192] [237,798]

職員給料2,473,200

2,486,670

13,470

職員賞与

453,150

283,974

169,176

法定福利費

464,640

382,548

82,092771,054] [325,467] [445,587]

水道光熱費(事業)231,726

205,108

26,618

賃借料(事業)

368,280

40,700327,580

車輌費

92,147

092,147ビ

車輛燃料費

19,66130,139△10,478ス

印刷製本費(事業)10,04013,160

△

3,120

活

損害保険料(事業)49,20036,36012,84031,382,430] [29,153,144] [2,229,286]

26,105,780

24,000,443

2,105,337

収[

前年度決算(B)

益

人件費

事業費

サ

動

事務費

[[[△増 費

業務委託費(事務)減 用

雑費(事務)

29,252

34,983△

5,731の福利厚生費

11,182

15,895△4,713

部(務)旅費交通費22,10062,770△40,670

研修研究費(事務)126,667

243,664△

116,997

事務消耗品費(事務)731,535

795,870△

64,335

0149,600△149,600

通信運搬費(事務)357,466

339,365

18,101

会議費(事務)820,110

608,841

211,269

広報費(事務)201,0000

201,000

手数料(事務)2,493,140

2,530,679

租税公課(事務)

8,400

0

8,400

保守料(事務)475,798

371,034

104,764

35,544,474

32,631,803

2,912,671

894,348

919,423

修繕費(事務)サービス活動費用計(2)△37,539

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)△受取利息配当金収益[53] [[0] [2,335,581] [△2,335,581]

02,335,581△2,335,581

サービス活動外収益計(4)532,335,616△2,335,563

サービス活動外費用計(5)00サ

収 その他のサービス活動外収益
ビ 益

雑収益

△35] [1,813,77118]

ス
活動
外 費
増 用
減の0

勘定科目部

当年度決算(A)

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)53

2,335,616△

2,335,563

894,295

3,255,039△

4,149,3340] [759,553] [△759,553]

0759,553△759,553

0] [759,553] [△759,553]

特別費用計(9)0759,553

759,553

特別増減差額(10)=(8)‑(9)00894,295

3,255,039

経常増減差額(7)=(3)+(6)△

特 収 拠点区分間繰入金収益[別 益増

特別収益計(8)減 費 事業区分間繰入金費用[の 用部

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△

法人税･住民税及び事業税(12)[

当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)

△0] [

△0
△0] [

894,295

3,255,039

繰 前期繰越活動増減差額(14)3,255,0390

越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)2,360,744

3,255,039△

4,149,334
0]4,149,334
3,255,039△

894,295

活 基本金取崩額(16)[0] [0] [0]動 その他の積立金取崩額(17)[0] [0] [0]増 その他の積立金積立額(18)[0] [0] [0]減
差額の 次期繰越活動増減差額
部 (19)=(15)+(16)+(17)‑(18)2,360,744

3,255,039△894,295

第一号第四様式

鹿児島市基幹相談支援センター拠点区分

資金収支計算書（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

受取利息配当金収入

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)[0] [[34,668,590] [34,650,126] [18,464]

その他の事業収入

34,668,590

34,650,126

18,464

事業活動収入計(1)34,668,590

34,650,179

18,411

3,435,700] [3,390,990] [44,710]

職員給料支出2,550,240

2,473,200

77,040

職員賞与支出453,150

453,1500

法定福利費支出

432,310464,640

914,930] [771,054] [143,876]

水道光熱費支出(事業)210,000

231,726

21,726

賃借料支出(事業)495,000

368,280事

車輌費支出

74,00092,147

業

車輛燃料費支出(事業)46,20019,661

26,539

活印刷製本費支出(事業)15,00010,0404,960

動

損害保険料支出(事業)74,73049,20025,53032,722,120] [31,382,430] [1,339,690]

26,100,000

26,105,780

収 障害福祉サービス等事業収入
入

人件費支出

事業費支出に事務費支出[[[53] [△△△53]

32,330126,720△

18,147よ 支

業務委託費支出る 出

雑支出36,00029,2526,748

収

福利厚生費支出20,00011,1828,818

支

旅費交通費支出(事務)9,120

22,100

研修研究費支出

300,000

126,667

事務消耗品費支出

700,000

731,535

修繕費支出(事務)74,000074,000

通信運搬費支出(事務)400,000

357,466

42,534

会議費支出(事務)1,515,000

820,110

694,890

広報費支出(事務)380,000

201,000

179,000

手数料支出(事務)2,768,000

2,493,140

274,860

08,400△8,400

保守料支出(事務)420,000

475,798△

55,798

事業活動支出計(2)37,072,750

35,544,474

租税公課支出(事務)事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)△2,404,160△

894,295

△

△

5,780

12,980173,333△

31,535

1,528,276△

1,509,865

施
設 収整 入備等

施設整備等収入計(4)000

施設整備等支出計(5)000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)000によ 支る 出収支勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

その 収
他 入の活

その他の活動収入計(7)000

収その他の活動支出計(8)000

支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

000

動に 支
よ 出る

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)0△2,404,160

0△894,295

3,255,039

3,255,039

850,879

2,360,744△

1,509,865

0△

1,509,865