平成２７年度 社会福祉法人さわやか会 決算
報告
No.１（自）平成２７年４月１日

資金収支内訳表（至）平成２８年３月３１日

社会福祉事業

単位：円

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

事業活動による収支
収入
支出
事業活動資金収支差額

947,527,288
824,417,574
123,109,714

395,138,533
316,062,744
79,075,789

16,894,945
9,084,396
7,810,549

1,359,560,766
1,149,564,714
209,996,052

4,449,900
117,320,578-112,870,678

094,412,640-94,412,640

08,496,000-8,496,000

4,449,900
220,229,218-215,779,318

76,969,266
50,311,115
26,658,151
36,897,187

39,641,849
67,000,000-27,358,151-42,695,002

0-685,451

116,611,115
117,311,115-700,000-6,483,266

289,948,022
326,845,209

114,166,508
71,471,506

1,034,141
348,690

405,148,671
398,665,405

40,01940,0190

1,359,520,747
1,149,524,695
209,996,052

0

4,449,900
220,229,218-215,779,318

施設整備等による収支
収入
支出
施設整備等資金収支差額
その他の活動による収支
収入
支出
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額合計

前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

事業活動内訳表

10,669,266-700,000-6,483,266
405,148,671
398,665,405

内部取引消去

法人合計

公益事業

収益事業

930,608,598
842,449,450
88,159,148

386,280,372
331,026,741
55,253,631

16,841,014
27,456,786-10,615,772

1,333,729,984
1,200,932,977
132,797,007

4,823,687
13,025,250-8,201,563
79,957,585

3,858,161
11,635,142-7,776,981
47,476,650

53,931
1,299,564-1,245,633-11,861,405

8,735,779
25,959,956-17,224,177
115,572,830

71,449,900
44,118,827
27,331,073
107,288,658

39,641,849
67,000,006-27,358,157
20,118,493

0-11,861,405

111,091,749
111,118,833-27,084
115,545,746

805,126,532
912,415,190

998,469,315
1,018,587,808

265,332-5,800-12,132,537

265,332
1,803,590,047
1,918,870,461

265,332
1,803,590,047
1,918,870,461

1,018,587,808-12,132,537

7,000,000
10,000,000
1,918,170,461

7,000,000
10,000,000
1,918,170,461

社会福祉事業

公益事業

収益事業

405,312,535
2,320,013,217
2,725,325,752
153,909,589
1,234,255,003
1,388,164,592
31,000,000
384,445,970
10,000,000
911,715,190
1,337,161,160
2,725,325,752

105,174,242
1,448,646,302
1,553,820,544
127,312,736
407,920,000
535,232,736

1,886,990
149,022,773
150,909,763
10,034,300
153,008,000
163,042,300

1,018,587,808
1,018,587,808
1,553,820,544-12,132,537-12,132,537
150,909,763

社会福祉事業合計

106,641,849-106,641,849

サービス活動増減の部
収益
費用
サービス活動増減差額

40,01940,0191,333,689,965
1,200,892,958
132,797,007

サービス活動外増減の部
収益費用
サービス活動外増減差額
経常増減差額8,735,779
25,959,956-17,224,177
115,572,830

特別増減の部
収益
費用
特別増減差額
当期活動増減差額-106,641,849-106,641,849

4,449,900
4,476,984-27,084
115,545,746

繰越活動増減差額の部
法人税、住民税及び事業税
前期繰越活動増減差額
当期末繰越活動増減差額
基本金取崩額
基本金組入額
その他の積立金取崩額
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額

貸借対照表内訳表
流動資産
固定資産
資産の部合計流動負債
固定負債
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動収支差額
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

9,300,000
10,000,000
911,715,190

合計

512,373,767
3,917,682,292
4,430,056,059
291,256,625
1,795,183,003
2,086,439,628
31,000,000
384,445,970
10,000,000
1,918,170,461
2,343,616,431
4,430,056,059

内部取引消去

法人合計

512,373,767
3,917,682,292
4,430,056,059
291,256,625
1,795,183,003
2,086,439,628
31,000,000
384,445,970
10,000,000
1,918,170,461
2,343,616,431
4,430,056,059

平成２７年度 社会福祉法人さわやか会 決算報告
No.２（自）平成２７年４月１日

資金収支内訳表（至）平成２８年３月３１日
長府
ケアハウス

本部

合計

単位：円
長府ケアハウス
デイサービスセンター

長府ケアハウス
デイサービスセンター（支援）長府ケアハウス
デイサービスセンター（認知型）

長府ケアハウス
長府ケアハウス
長府ケアハウス
ホームヘルプ
ホームヘルプ
訪問入浴
サービスセンター
サービスセンター
サービス(支援)

デイサービスセンター
大正浪漫館

長府ケアハウス
訪問入浴サービス(支援)

事業活動による収支
収入

1,365,547,927

11,499,274

83,061,797

85,706,777

3,046,146

24,185,376

33,662,130

70,229,195

4,079,247

9,018,563

支出

1,155,551,848

10,641,226

73,677,455

65,990,216

621,84721,512,020

25,071,016

79,324,755

741,504

16,946,148

1,387,945

209,996,079

858,048

9,384,342

19,716,561

2,424,299

2,673,356

8,591,114-9,095,560

3,337,743-7,927,585

10,625,967

事業活動資金収支差額

12,013,912

施設整備等による収支
収入

4,449,900

03,743,200

00

706,700

0

0

000

支出

220,229,218

0

12,546,520

252,02801,900,000

0

0

0

0

0

施設整備等資金収支差額-215,779,318

0-8,803,320-252,028

0-1,193,300

00000

収入

164,611,115

15,000,000

9,300,000

669,266

0000010,000,000

0

支出

165,311,115

0

10,000,000

13,170,410

0

0

0

0

0

0

10,000,000

その他の活動による収支

その他の活動資金収支差額-700,000

15,000,000-700,000-12,501,144

0

0

0

0

0

10,000,000-10,000,000

当期資金収支差額合計-6,483,239

15,858,048-118,9786,963,389

2,424,299

1,480,056

8,591,114-9,095,560

3,337,743

2,072,415

625,967

前期末支払資金残高405,148,671

295,219

9,073,183

17,019,316

5,690,503

10,576,941

17,073,455

21,968,628

10,130,432

3,751,091

9,372,994

当期末支払資金残高

398,665,432

16,153,267

8,954,20523,982,705

8,114,802

12,056,997

25,664,569

12,873,068

13,468,175

5,823,506

9,998,961

長府ケアハウス
デイサービスセンター

長府ケアハウス
デイサービスセンター（支援）長府ケアハウス
デイサービスセンター（認知型）

長府ケアハウス
長府ケアハウス
長府ケアハウス
ホームヘルプ
ホームヘルプ
訪問入浴
サービスセンター
サービスセンター
サービス(支援)

長府ケアハウス
訪問入浴サービス(支援)

事業活動内訳表

合計

長府
ケアハウス

本部

デイサービスセンター
大正浪漫館

サービス活動増減の部
収益1,339,717,145

082,293,067

85,184,700

3,044,860

23,979,060

33,489,160

70,150,845

4,077,030

9,017,490

費用

1,206,163,888

10,641,226

79,050,549

67,689,030

621,874

20,445,702

26,312,436

79,568,007

741,504

16,978,278

1,387,945

133,553,257-10,641,226

3,242,518

17,495,670

2,422,986

3,533,358

7,176,724-9,417,162

3,335,526-7,960,788

10,624,555

収益

9,397,011

4,271

768,730

522,077

1,286

206,316

834,20278,350

2,217

1,073

1,412

費用

25,959,956

0

379,7490058,901

0

0

0

0

0

サービス活動外増減差額-16,562,945

4,271

388,981522,077

1,286

147,415834,20278,350

2,217

1,073

1,412

経常増減差額116,990,312-10,636,955

3,631,499

18,017,747

2,424,272

3,680,773

8,010,926-9,338,812

3,337,743-7,959,715

10,625,967

収益

159,264,719

15,000,000

3,743,200

00706,700

172,97000

10,000,000

0

費用

169,107,152

0

3,743,214

12,507,373

0

10,706,700

0

9,151

0

1

10,000,000

特別増減差額-9,842,433

15,000,000-14-12,507,373

0-10,000,000

172,970-9,151

0

9,999,999-10,000,000

当期活動増減差額

107,147,879

4,363,045

3,631,485

5,510,374

2,424,272-6,319,227

8,183,896-9,347,963

3,337,743

2,040,284

625,967

前期繰越活動増減差額

1,803,590,047

1,160,796

183,768,288

26,457,457

5,690,503-1,430,423

37,421,181

22,755,927

10,130,432

3,891,403

9,372,994

当期末繰越活動増減差額

1,918,870,461

5,523,841

187,399,773

31,967,831

8,114,775

1,629,150

44,624,144

13,407,964

13,468,175

5,931,687

9,998,961

基本金取崩額

00000000000

基本金組入額

00000000000

その他の積立金取崩額

9,300,000

09,300,000

00000000

その他の積立金積立額

10,000,000

010,000,000

00000000

次期繰越活動増減差額

1,918,170,461

5,523,841

186,699,773

31,967,831

8,114,775

1,629,150

44,624,144

13,407,964

13,468,175

5,931,687

9,998,961

本部

長府
ケアハウス

長府ケアハウス
デイサービスセンター

長府ケアハウス
デイサービスセンター（支援）長府ケアハウス
デイサービスセンター（認知型）

長府ケアハウス
長府ケアハウス
長府ケアハウス
ホームヘルプ
ホームヘルプ
訪問入浴
サービスセンター
サービスセンター
サービス(支援)長府ケアハウス
訪問入浴サービス(支援)

サービス活動増減差額

12,012,500

サービス活動外増減の部

特別増減の部

繰越活動増減差額の部

貸借対照表内訳表

合計

デイサービスセンター
大正浪漫館

流動資産

468,759,648

16,945,619

18,272,630

31,881,192

8,200,184

14,360,654

27,318,086

19,776,962

13,474,757

6,929,996

固定資産

3,042,519,034

1,865,577

582,452,183

7,985,126

0018,959,575

834,8960108,1810

資産の部合計

3,511,278,682

18,811,196

600,724,813

39,866,318

8,200,184

14,360,654

46,277,661

20,611,858

13,474,757

7,038,177

10,116,927

流動負債

234,971,872

792,352

9,318,425

7,898,487

85,4092,303,657

1,653,517

6,903,894

6,582

1,106,490

117,966

固定負債

976,167,003

11,495,003

0

0

0

0

0

0

0

0

0

負債の部合計

1,211,138,875

12,287,355

9,318,425

7,898,487

85,4092,303,657

1,653,517

6,903,894

6,582

1,106,490

117,966

基本金31,000,000

1,000,000

30,000,000

00000000

国庫補助金等特別積立金

384,445,970

0364,706,615

00

10,427,847

0

300,000000

その他の積立金

10,116,927

10,000,000

010,000,000

00000000

次期繰越活動収支差額

1,874,693,837

5,523,841

186,699,773

31,967,831

8,114,775

1,629,150

44,624,144

13,407,964

13,468,175

5,931,687

9,998,961

純資産の部合計

2,300,139,807

6,523,841

591,406,388

31,967,831

8,114,775

12,056,997

44,624,144

13,707,964

13,468,175

5,931,687

9,998,961

負債及び純資産の部合計

3,511,278,682

18,811,196

600,724,813

39,866,318

8,200,184

14,360,654

46,277,661

20,611,858

13,474,757

7,038,177

10,116,927

平成２７年度 社会福祉法人さわやか会 決算報告（自）平成２７年４月１日

資金収支内訳表

No.３（至）平成２８年３月３１日

単位：円

住宅型
長府ケアハウス
有料老人ホーム グループホーム
有料老人ホーム
居宅介護支援
昇陽館
昇陽館
昇陽弐番館
センター

特別養護
老人ホーム
ゆーとぴあ宇佐町

ショートステイ昇陽弐番館

うさ
だきしめ保育園

障がい者
グループホーム
はーとあーす勝谷

障がい者
就労移行支援はーとあーす勝谷

障がい者
就労継続支援Ｂ型
はーとあーす勝谷

さわやかソーラー
下関発電所

介護職員
初任者研修

事業活動による収支
収入26,723,658

235,204,782

83,284,134

138,109,093

71,578,999

371,535,166

557,017

39,619,677

9,406,065

35,896,808

235,166

16,894,945

支出

20,797,158

185,153,432

68,886,114

103,323,850

48,712,934

314,741,350

9,182,894

37,236,439

14,850,008

47,600,666

68,4759,084,396

事業活動資金収支差額

5,926,500

50,051,350

14,398,020

34,785,243

22,866,065

56,793,816-8,625,877

2,383,238-5,443,943-11,703,858

166,691

7,810,549

施設整備等による収支
収入000000000000支出0

37,486,320

114,480

56,926,320

0

63,821,858

0

36,996,000

01,689,692

0

8,496,000

施設整備等資金収支差額

0-37,486,320-114,480-56,926,320

0-63,821,858

0-36,996,000

0-1,689,692

0-8,496,000

収入

0

10,267,325

0

20,874,524

008,500,000

62,000,000

8,000,000

20,000,000

0

0

支出

0

62,000,000

5,133,659

5,000,000

13,507,046

18,500,000

028,000,000

0

0

0

0

その他の活動資金収支差額

0-51,732,675-5,133,659

15,874,524-13,507,046-18,500,000

8,500,000

34,000,000

8,000,000

20,000,00000

当期資金収支差額合計

5,926,500-39,167,645

9,149,881-6,266,553

9,359,019-25,528,042-125,877-612,762

2,556,057

6,606,450

166,691-685,451

前期末支払資金残高

13,240,767

86,409,910

20,349,416

13,858,970

19,136,620

122,430,705

021,065,795

1,536,855

360,187

773,5431,034,141

当期末支払資金残高

19,167,267

47,242,265

29,499,297

7,592,417

28,495,639

96,902,663-125,877

20,453,033

4,092,912

6,966,637

940,234

348,690

特別養護老人ホーム
ゆーとぴあ宇佐町

うさ
だきしめ保育園

障がい者
グループホーム
はーとあーす勝谷

障がい者就労移行支援
はーとあーす勝谷

障がい者
就労継続支援Ｂ
型
はーとあーす勝谷

その他の活動による収支

事業活動内訳表

長府ケアハウス
住宅型
有料老人ホーム グループホーム
居宅介護支援有料老人ホーム
昇陽館
昇陽館
センター
昇陽弐番館

ショートステイ
昇陽弐番館

さわやか
ソーラー
下関発電所

介護職員
初任者研修

サービス活動増減の部
収益26,716,970

228,973,038

81,759,088

135,485,544

71,408,394

370,801,722

556,800

38,989,300

9,335,170

35,366,393

235,000

16,841,014

費用20,800,898

190,911,544

68,459,026

112,497,605

48,712,934

326,534,194

9,182,894

35,878,661

14,850,008

47,374,312

68,47527,456,786

サービス活動増減差額

5,916,072

38,061,494

13,300,062

22,987,939

22,695,460

44,267,528-8,626,094

3,110,639-5,514,838-12,007,919

166,525-10,615,772

収益

6,688

1,231,744

925,046

2,623,549

170,605

733,444217

630,377

70,895

530,415166

53,931

費用

0

1,326,733

0

10,308,409

0

7,045,452

05,445,588

0

95,5600

1,299,564

サービス活動外増減の部

サービス活動外増減差額
経常増減差額6,688-94,989

925,046-7,684,860

170,605-6,312,008

217-4,815,211

70,895434,855

166-1,245,633

5,922,760

37,966,505

14,225,108

15,303,079

22,866,065

37,955,520-8,625,877-1,704,572-5,443,943-11,573,064

166,691-11,861,405

特別増減の部
収益0

10,267,325

0

20,874,524

008,500,000

62,000,000

8,000,000

20,000,000

0

0

費用

2

62,000,004

5,133,660

5,000,000

13,507,046

18,500,000

028,000,000

0

0

1

0

特別増減差額-2-51,732,679-5,133,660

15,874,524-13,507,046-18,500,000

8,500,000

34,000,000

8,000,000

20,000,000-1

法人税・住民税又は事業税
当期活動増減差額

0265,332

5,922,758-13,766,174

9,091,448

31,177,603

9,359,01919,455,520-125,877

32,295,428

2,556,057

8,426,936

166,690-12,126,737

前期繰越活動増減差額

13,341,251

742,020,099

16,966,696

242,411,275

19,162,874

458,185,167

0

9,619,341

1,536,855

360,187

773,544-5,800当期末繰越活動増減差額

19,264,009

728,253,925

26,058,144

273,588,878

28,521,893

477,640,687-125,877

41,914,769

4,092,912

8,787,123

940,234-12,132,537

基本金取崩額

000000000000

基本金組入額

000000000000

その他の積立金取崩額

000000000000

その他の積立金積立額

000000000000

次期繰越活動増減差額

19,264,009

728,253,925

26,058,144

273,588,878

28,521,893

477,640,687-125,877

41,914,769

4,092,912

8,787,123

940,234-12,132,537

特別養護
老人ホーム
ゆーとぴあ宇佐町

うさ
だきしめ保育園

障がい者
グループホーム
はーとあーす勝谷

障がい者
就労移行支援はーとあーす勝谷

障がい者
就労継続支援Ｂ
型
はーとあーす勝谷

繰越活動増減差額の部

貸借対照表内訳表

住宅型
長府ケアハウス
有料老人ホーム グループホーム
有料老人ホーム
居宅介護支援
昇陽館
昇陽館
昇陽弐番館
センター

ショートステイ
昇陽弐番館

さわやか
ソーラー
下関発電所

介護職員
初任者研修

流動資産

20,704,773

66,332,856

35,521,600

20,017,077

33,478,124

125,428,211

837,152

22,305,293

5,323,733

12,320,717

940,234

1,886,990

固定資産

96,742729,861,660

158,847

718,676,461

26,254

981,493,532

0724,465,736

0

1,674,7490

149,022,773

資産の部合計20,801,515

796,194,516

35,680,447

738,693,538

33,504,378 1,106,921,743

837,152

746,771,029

5,323,733

13,995,466

940,234

150,909,763

流動負債

1,537,506

55,940,591

6,022,303

69,184,660

4,982,485

67,117,548

963,029

38,848,260

1,230,821

5,208,343010,034,300

固定負債

0

12,000,000

3,600,000

395,920,000

0553,152,0000666,008,000

0

0

0

153,008,000

負債の部合計

1,537,506

67,940,591

9,622,303

465,104,660

4,982,485

620,269,548

963,029704,856,260

1,230,821

5,208,3430

163,042,300

基本金000000000000

国庫補助金等特別積立金

0000

0

9,011,508

000000

その他の積立金

00000000000

次期繰越活動収支差額

19,264,009

728,253,925

26,058,144

273,588,878

28,521,893

477,640,687-125,877

41,914,769

4,092,912

8,787,123

940,234-12,132,537

純資産の部合計

19,264,009

728,253,925

26,058,144

273,588,878

28,521,893

486,652,195-125,877

41,914,769

4,092,912

8,787,123

940,234-12,132,537

負債及び純資産の部合計

20,801,515

796,194,516

35,680,447

738,693,538

33,504,378 1,106,921,743

837,152

746,771,029

5,323,733

13,995,466

940,234

150,909,763

社会福祉法人さわやか会 財産目録
No.４
平成２８年３月３１日現在

勘定科目
資産の部
流動資産
現金
預金
事業未収金
商品・製品
前払金
仮払金
その他の流動資産

単位：円

金額

流動資産合計
基本財産
土地
建物
定期預金
基本財産合計その他の固定資産土地
建物
建物付属設備構築物
機械及び装置車両運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利ソフトウェア
投資有価証券
施設整備積立資産
その他の固定資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
仮受金
その他の流動負債
流動負債合計固定負債
設備資金借入金
管理費預り金
長期預り金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

587,458
326,288,793
158,286,593
145,737
21,60013,501,437
13,542,149
512,373,767
1,156,779,279
2,488,381,352
1,000,000
3,646,160,631
4,600,000
27,369,300
27,552,421
24,097,002
149,022,773
450,957
24,524,889
1,555,200
1,644,927
654,192
50,00010,000,000
271,521,661
4,430,056,059

49,683,396
38,818,604
177,694,000
7,398
8,335,011
3,176,067
13,542,149
291,256,625
1,768,088,000
27,095,003
0
1,795,183,003
2,086,439,628
2,343,616,431