第1号第1様式

法人単位資金収支計算書(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日
社会福祉法人

白梅福祉会

勘定（単位：円）科目

予 算 (A)決 算 (B)

差異 (A)-(B)収 介護保険事業収入

636,454,000

633,501,842

2,952,158

入 保育事業収入

135,553,190

135,553,1900

150,0000

150,000

1,800,000

1,800,000

0

経常経費寄附金収入

405,000

305,000

100,000

事
受取利息配当金収入
業
その他の収入活動
事業活動収入計(１)によ 支 人件費支出る
収 出 事業費支出
支事務費支出

39,23537,347

1,888

4,022,936

3,753,891

269,045

778,424,361

774,951,270

3,473,091

505,473,421

504,758,673

714,748

128,568,778

126,257,441

2,311,337

87,255,222

85,878,084

1,377,138

生計困難者に対する相談支援事業支出

150,0000

150,000

利用者負担軽減額

200,0000

200,000

4,885,000

4,786,912

98,088726,532,421

721,681,110

4,851,311

51,891,940

53,270,160△ 1,378,220

0

0

0

36,792,000

36,792,00004,448,940

4,402,153

46,7877,080,000

7,072,061

7,939

48,320,940

48,266,214

54,726△ 48,320,940△ 48,266,214△ 54,726

30,235,000

30,234,500

500

1,687,778

0

1,687,778

6,347,000

06,347,000

38,269,778

30,234,500

8,035,278

33,806,000

33,805,300

700

1,687,778

0

1,687,778

6,347,000

06,347,000

41,840,778

33,805,300

8,035,478△ 3,571,000△ 3,570,800△ 200

予備費支出(10)000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)01,433,146△ 1,433,146

前期末支払資金残高(12)0341,262,976△ 341,262,976

前期末支払資金残高取崩(再計上)000

当期末支払資金残高(11)＋(12)0342,696,122△ 342,696,122

生計困難者に対する相談支援事業収入
駐車場事業収入支払利息支出事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)施
設 収 施設整備等収入計(４)整 支 設備資金借入金元金償還支出
備等 出 固定資産取得支出にファイナンス・リース債務の返済支出
よる
施設整備等支出計(５)収支施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）収 積立資産取崩収入
そ 入 事業区分間繰入金収入の拠点区分間繰入金収入
他のその他の活動収入計(７)活動 支 積立資産支出によ 出 事業区分間繰入金支出
る
拠点区分間繰入金支出
収
支
その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)備 考

第1号第2様式

資金収支内訳表(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日（単位：円）

勘

定

科目

施
設
整
備等による
収
支
その他の活動による
収
支収益事業

合計

内部取引消去法人合計

収 介護保険事業収入

633,501,842

0633,501,842

0633,501,842

入 保育事業収入

135,553,190

0135,553,190

0

135,553,190

01,800,000

1,800,000

01,800,000

経常経費寄附金収入305,0000

305,0000

305,000

受取利息配当金収入

37,347

037,347

037,347

3,753,891

0

3,753,891

0

3,753,891

773,151,270

1,800,000

774,951,270

0774,951,270

支 人件費支出

504,758,673

0504,758,673

0504,758,673

出 事業費支出126,257,441

0126,257,441

0126,257,441

事務費支出

85,765,862

112,22285,878,084

085,878,084

支払利息支出4,786,912

0

4,786,912

0

4,786,912

事業活動支出計(２)721,568,888

112,222721,681,110

0721,681,110

事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)51,582,382

1,687,778

53,270,160

053,270,160

0

0

000

支 設備資金借入金元金償還支出

36,792,000

036,792,000

036,792,000

出 固定資産取得支出

4,402,153

0

4,402,153

0

4,402,153

ファイナンス・リース債務の返済支出

7,072,061

0

7,072,061

0

7,072,061

施設整備等支出計(５)48,266,214

0

48,266,214

0

48,266,214

駐車場事業収入

事
業
活動による
収
支

社会福祉事業

その他の収入事業活動収入計(１)

収 施設整備等収入計(４)

施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）△ 48,266,214

0 △ 48,266,214

0 △ 48,266,214

収 積立資産取崩収入

30,234,500030,234,500

030,234,500

入 事業区分間繰入金収入

1,687,778

0

1,687,778 △ 1,687,778

0

31,922,278

0

31,922,278 △ 1,687,778

30,234,500

33,805,300

033,805,300

033,805,300

01,687,778

1,687,778 △ 1,687,778

0

33,805,300

1,687,778

35,493,078 △ 1,687,778

33,805,300

その他の活動収入計(７)支 積立資産支出
出 事業区分間繰入金支出
その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)当期資金収支差額合計(10)=(３)+(６)+(９)△ 1,883,022 △ 1,687,778 △ 3,570,800

0△ 3,570,800

1,433,146

0

1,433,146

01,433,146

前期末支払資金残高(11)341,262,976

0341,262,976

0341,262,976

当期末支払資金残高(10)+(11)342,696,122

0342,696,122

0342,696,122

第1号第3様式

社会福祉事業

資金収支内訳表(自)令和4年4月1日
社会福祉法人(至)令和5年3月31日（単位：円）

白梅福祉会
勘

定

科

目

収 介護保険事業収入
入 保育事業収入
事
業
活動による
収
支

白梅荘
（拠点区分）

白梅の杜（拠点区分）

白梅清香保育園（拠点区分）

合計

内部取引消去事業区分合計406,352,061

227,149,781

0

633,501,842

0

633,501,842

00135,553,190

135,553,190

0135,553,190
305,000

経常経費寄附金収入305,000

00305,000

0

受取利息配当金収入

4,082

1,030

32,23537,347

037,347

1,637,224

75,7312,040,936

3,753,891

0

3,753,891

その他の収入408,298,367

227,226,542

137,626,361

773,151,270

0773,151,270

支 人件費支出
出 事業費支出

事業活動収入計(１)261,947,585

149,703,313

93,107,775

504,758,673

0504,758,673

68,783,127

39,383,864

18,090,450

126,257,441

0126,257,441

事務費支出

33,722,203

15,646,385

36,397,274

85,765,862

085,765,862

支払利息支出

4,013,819

773,093

04,786,912

0

4,786,912

事業活動支出計(２)368,466,734

205,506,655

147,595,499

721,568,888

0

721,568,888

事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)39,831,633

21,719,887△ 9,969,138

51,582,382

0

51,582,382

0

0

0

0

0

0

24,288,000

12,504,000

036,792,000

036,792,000

644,600

970,233

2,787,320

4,402,153

0

4,402,153

施
設
整
備等による
収
支

収 施設整備等収入計(４)

その他の活
動による
収
支

収 積立資産取崩収入
入 事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入

5,582,835

762,048

その他の活動収入計(７)7,915,113

762,048

16,805,300

1,000,000

16,000,000

支 設備資金借入金元金償還支出
出 固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

4,664,565

1,734,872

672,624

7,072,061

0

7,072,061

施設整備等支出計(５)29,597,165

15,209,105

3,459,944

48,266,214

0

48,266,214△ 29,597,165△ 15,209,105△ 3,459,944△ 48,266,214

0△ 48,266,214

644,500

029,590,000

30,234,500

030,234,500

1,687,778

001,687,778

0

1,687,778

0

6,344,883△ 6,344,883

0

29,590,000

38,267,161△ 6,344,883

31,922,278

33,805,300

033,805,300

施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）支 積立資産支出
出 拠点区分間繰入金支出

762,0485,550,60032,235

6,344,883△ 6,344,883

0

17,567,348

6,550,600

16,032,235

40,150,183△ 6,344,883

33,805,300

その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)△ 9,652,235△ 5,788,552

13,557,765△ 1,883,022

0△ 1,883,022

当期資金収支差額合計(10)=(３)+(６)+(９)582,233

722,230

128,683

1,433,146

0

1,433,146

前期末支払資金残高(11)256,567,186

82,134,650

2,561,140

341,262,976

0341,262,976

当期末支払資金残高(10)+(11)257,149,419

82,856,880

2,689,823

342,696,122

0342,696,122

その他の活動支出計(８)