法人単位資金収支計算書(自) 平成28年04月01日(至) 平成29年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

名古屋市守山区社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜収入

経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)

事業費支出
事務費支出
分担金支出
助成金支出
負担金支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支＜

収入

470,000
301,000
70,417,000
86,542,000
30,0006,917,000
3,220,000
74,610,000
533,000
917,000
870,000
244,827,000

01,600,000
1,020,000
0
0
0
0
0
0
0
0
2,620,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

470,000
1,901,000
71,437,000
86,542,000
30,0006,917,000
3,220,000
74,610,000
533,000
917,000
870,000
247,447,000

285,000
1,675,184
71,983,649
87,051,080
70,0005,703,546
3,036,000
61,401,009
455,490
1,316,177
1,036,664
234,013,799

185,000
225,816△546,649△509,080△40,000
1,213,454
184,000
13,208,991
77,510△399,177△166,664
13,433,201

147,384,000
45,391,000
20,484,000
9,381,000
11,751,000
2,337,000
533,000
60,000237,321,000
7,506,000

01,800,000
1,600,000
01,020,000
1,400,000
005,820,000△3,200,000△962,000
1,432,005△290,000
0△780,005
610,0000△10,00000

146,422,000
48,623,005
21,794,000
9,381,000
11,990,995
4,347,000
533,000
50,000243,141,000
4,306,000

138,840,441
44,728,815
20,784,880
9,331,000
11,689,385
3,270,805
455,490
45,994229,146,810
4,866,989

7,581,559
3,894,190
1,009,120
50,000301,610
1,076,195
77,510
4,006
13,994,190△560,989

6,009,000
1,221,000
7,230,000

0
0
0

0
0
0

6,009,000
1,221,000
7,230,000

7,230,000
07,230,000△1,221,000
1,221,000
0

＞

人件費支出

＜

差 異(D‑E)

＞

寄附金収入

支出

決 算(E)＞

会費収入＜

当 初 予 算(A) 補 正 予 算(B) 流 用 予 算(C) 現 計 予 算(D)＞＞

施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施設整備等収入計(4)備 考法人単位資金収支計算書(自) 平成28年04月01日(至) 平成29年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

名古屋市守山区社会福祉協議会

2 /2（単位：円）

勘 定 科 目＜支出

固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収支
＜

収入

支出

備 考

7,230,000
900,000
8,130,000△900,000

0
0
0
0

1,000
△1,0000
07,231,000
899,000
8,130,000△900,000

7,230,000
07,230,0000

1,000
899,000
900,000△900,000

0

0

0

0

0

0

300,000
10,000,000
10,300,000△10,300,000
300,000△3,994,000
12,263,000
8,269,000

400,000
10,000,000
10,400,000△10,400,000
0△13,600,000
13,600,000
0

0
0
0
0
0
0
0
0

700,000
20,000,000
20,700,000△20,700,000
300,000△17,594,000
25,863,000
8,269,000

475,184
20,000,000
20,475,184△20,475,184
0△15,608,195
60,897,829
45,289,634

224,8160224,816△224,816
300,000△1,985,805△35,034,829△37,020,634＞＞

その他の活動収入計(7)＜差 異(D‑E)

決 算(E)＞

設備資金借入金元金償還支出＜

当 初 予 算(A) 補 正 予 算(B) 流 用 予 算(C) 現 計 予 算(D)＞基金積立資産支出
積立資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)平成29年03月31日

名古屋市守山区社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）

勘 定 科 目

前年度決算(B)

285,000
1,675,184
71,983,649
87,051,080
5,703,546
3,036,000
61,401,009
231,135,468
138,840,441
44,728,815
20,784,880
9,331,000
11,689,385
3,270,805
537,938
8,533,146△8,293,268
40,000229,463,142
1,672,326
455,490
1,435,593
1,036,664

301,000
921,053
69,926,813
87,012,443
6,295,768
4,403,400
72,579,014
241,439,491
144,369,536
44,373,108
32,740,272
9,508,000
11,212,846
2,830,175
483,807
8,761,244△8,512,862
40,000245,806,126△4,366,635
607,320
1,363,261
850,121△16,000
754,1312,056,836
38,637△592,222△1,367,400△11,178,005△10,304,023△5,529,095
355,707△11,955,392△177,000
476,539
440,630
54,131△228,098
219,594
0△16,342,984
6,038,961△151,830
72,332
186,5432,927,747
455,490
5,994

2,820,702
607,320
15,833

107,045△151,830△9,839461,484
2,466,263
4,138,589
7,230,000
0623,153
2,197,549△2,169,086
7,230,000
1,221,147△161,669
268,7146,307,675
0△1,221,147

7,230,000
7,230,000

8,451,147
7,230,000△1,221,1470

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)7,230,000
04,138,589

7,230,000
1,221,147△947,939

0△1,221,147
5,086,528

前期繰越活動増減差額(12)61,963,125

72,927,491△10,964,366

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)66,101,714

71,979,552△5,877,838

基本金取崩額(14)

0

0

0

基金取崩額(15)

0

0

0

寄附金収益
収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

当年度決算(A)

会費収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
負担金収益
介護保険事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
分担金費用
費用

助成金費用
負担金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)
借入金利息補助金収益

収益

受取利息配当金収益
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

サービス活動外収益計(4)支払利息費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
施設整備等補助金収益
収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益

特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額増減(A)‑(B)費用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)平成29年03月31日

名古屋市守山区社会福祉協議会

2 /2（単位：円）の部

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

その他の積立金積立額(17)20,056,662

10,016,427

10,040,235

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)46,045,052

61,963,125△15,918,073

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
平成29年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

名古屋市守山区社会福祉協議会

1 /1（単位：円）

資 産 の 部
当年度末

負 債 の 部
前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

59,432,792

77,950,393△18,517,601 流動負債

21,373,158

24,282,564△2,909,406

現金預金

45,187,530

62,742,946△17,555,416

事業未払金

3,897,499

3,075,292

822,207

事業未収金

9,729,749

11,387,925△1,658,176

その他の未払金

1,133,986

1,661,600△527,614

221,517

172,090

49,4277,230,000

7,230,000

03,631,298

2,523,851

1,107,447

１年以内返済予定設備資金借入金
未払費用

6,831,519

9,524,330△2,692,811

立替金

105,026

566,853△461,827

未返還金

1,743,400

2,655,781△912,381

前払金

471,890

514,178△42,288

預り金342,823

28,930313,893

前払費用

85,78242,55043,232

前受金

193,931

106,631

87,300

仮払金

0

0

0

固定資産

635,705,461

623,714,007

11,991,454 固定負債

7,230,000

14,460,000△7,230,000

基本財産420,264,469

428,549,935△8,285,466

7,230,000

14,460,000△7,230,000

土地

251,362,000

251,362,000

28,603,158

38,742,564△10,139,406

建物

167,402,469

175,687,935

1,500,000

1,500,000

252,862,000

252,862,000

0215,440,992

195,164,072

252,862,000

252,862,000

0

1

1

89,214,551

88,676,613

537,938

車輌運搬具

59,732

298,637

地域福祉基金89,214,551

88,676,613

537,938

器具及び備品37,09245,867△8,775 国庫補助金等特別積立金

152,958,056

154,021,324△1,063,268

権利364,000

364,000

0 その他の積立金

125,455,436

105,398,774

20,056,662

長期貸付金

190,000

260,000

修繕等積立金125,455,436

105,398,774

20,056,662

地域福祉基金積立資産

89,214,551

88,676,613

537,938 次期繰越活動増減差額

46,045,052

61,963,125△15,918,073

修繕等積立資産125,455,436

105,398,774

20,056,662

4,138,589△947,939

5,086,528

差入保証金

28,00028,0000

その他の固定資産92,18092,1800

純資産の部合計

666,535,095

662,921,836

3,613,259△6,526,147 負債及び純資産の部合計

695,138,253

701,664,400△6,526,147

流動資産

未収金
未収補助金

定期預金
その他の固定資産
機械及び装置

資産の部合計695,138,253

701,664,400

設備資金借入金

0 負債の部合計△8,285,466

純資産の部

0 基本金
20,276,920

基本金

0 基金
△238,905△70,000(うち当期活動増減差額)

第一号第三様式

社福事業事業区分 資金収支内訳表(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社福事業

名古屋市守山区社会福祉協議会

1 /

4（単位：円）

勘

定

科

目

法人運営

地域福祉基金

共同募金配分金

デイサービス

児童館

福祉会館

合

計

内部取引消去

285,000

0

0

0

0

0

285,0000

寄附金収入

1,200,000

0475,1840001,675,1840

経常経費補助金収入

61,673,969

10,309,680

0

0

0

0

71,983,649

0

受託金収入

10,981,548

0

0

0

33,588,132

42,481,400

87,051,080

0

70,000

0

0

0

0

0

70,00004,337,058

000983,500

382,988

5,703,546

0

負担金収入

0

0

0

0

1,565,000

1,471,000

3,036,000

0

介護保険事業収入00061,401,009

0061,401,009

0

378,5580076,93200455,490000714,879

601,298001,316,177

0265,66400771,00000

1,036,664

0

事業活動収入計(1)79,191,797

10,309,680

1,190,063

62,850,239

36,136,632

44,335,388

234,013,799

0

人件費支出

51,435,160

0041,828,494

20,416,612

25,160,175

138,840,441

0

事業費支出

9,591,894

4,871,685

0

18,142,444

5,904,552

6,218,240

44,728,815

0

事務費支出

6,236,415

0022,902

4,638,526

9,887,037

20,784,880

0

分担金支出

9,331,000

0

0

0

0

0

9,331,000

0

助成金支出

6,251,390

5,437,995

0

0

0

0

11,689,385

0

負担金支出

235,65500240,700

571,550

2,222,900

3,270,8050

支払利息支出378,5580076,93200455,4900

その他の支出45,994

0

0

0

0

0

45,9940

事業活動支出計(2)83,506,066

10,309,680

060,311,472

31,531,240

43,488,352

229,146,810

0

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)△4,314,269

0

1,190,063

2,538,767

4,605,392

847,036

4,866,989

0

6,008,853

001,221,147

007,230,000

0

施設整備等収入計(4)6,008,853

001,221,147

007,230,000

0

設備資金借入金元金償還支出

6,008,853

001,221,147

007,230,000

0

貸付事業収入収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

会費収入

事業収入

借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入支出
収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

施設整備等補助金収入

第一号第三様式

社福事業事業区分 資金収支内訳表(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社福事業

名古屋市守山区社会福祉協議会

2 /4（単位：円）

勘

定

科

目

法人運営

地域福祉基金

共同募金配分金

デイサービス

児童館

福祉会館

合

計

内部取引消去6,008,853

001,221,147

007,230,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,235,879

0

0

0

0

0

3,235,879△3,235,879

3,235,879

0

0

0

0

0

3,235,879△3,235,879

基金積立資産支出

00475,184000475,184

0

積立資産支出00

020,000,000

0020,000,000

0

拠点区分間繰入金支出00714,879

500,000

950,000

1,071,000

3,235,879△3,235,879

その他の活動支出計(8)001,190,063

20,500,000

950,000

1,071,000

23,711,063△3,235,879

3,235,879

0△1,190,063△20,500,000△950,000△1,071,000△20,475,1840

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)△1,078,390

00△17,961,233

3,655,392△223,964△15,608,1950

前期末支払資金残高(11)11,572,030

0043,132,090

2,204,105

3,989,604

60,897,8290

当期末支払資金残高(10)+(11)10,493,640

0025,170,857

5,859,497

3,765,640

45,289,634

0

施設整備等支出計(5)拠点区分間繰入金収入
収入

その他の活動収入計(7)支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

第一号第三様式

社福事業事業区分 資金収支内訳表(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社福事業

名古屋市守山区社会福祉協議会

3 /4（単位：円）

勘定科

目

事業区分合計285,000

寄附金収入

1,675,184

経常経費補助金収入

71,983,649

受託金収入

87,051,080

貸付事業収入収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

会費収入

70,000

事業収入

5,703,546

負担金収入

3,036,000

介護保険事業収入

61,401,009

借入金利息補助金収入455,490

受取利息配当金収入

1,316,177

その他の収入

1,036,664

事業活動収入計(1)234,013,799

人件費支出

138,840,441

事業費支出

44,728,815

事務費支出

20,784,880

支出

分担金支出

9,331,000

助成金支出

11,689,385

負担金支出

3,270,805

支払利息支出455,490

その他の支出45,994

事業活動支出計(2)229,146,810
4,866,989

施設整備等補助金収入

7,230,000

収入

施設整備等収入計(4)7,230,000

設備資金借入金元金償還支出

7,230,000

支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

第一号第三様式

社福事業事業区分 資金収支内訳表(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社福事業

名古屋市守山区社会福祉協議会

4 /4（単位：円）

勘定科

目

施設整備等支出計(5)

事業区分合計7,230,000
0

拠点区分間繰入金収入

0

収入

その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
積立資産支出

支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)0475,184
20,000,000

拠点区分間繰入金支出0

その他の活動支出計(8)20,475,184

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)△20,475,184△15,608,195

前期末支払資金残高(11)60,897,829

当期末支払資金残高(10)+(11)45,289,634

第二号第三様式

社福事業事業区分 事業活動内訳表(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社福事業

名古屋市守山区社会福祉協議会

1 /

4（単位：円）

勘

定

科

目

法人運営

地域福祉基金

共同募金配分金

デイサービス

児童館

福祉会館

合

計

内部取引消去

285,000

0

0

0

0

0

285,0000

寄附金収益

1,200,000

0475,1840001,675,1840

経常経費補助金収益

61,673,969

10,309,680

0

0

0

0

71,983,649

0

受託金収益

10,981,548

0

0

0

33,588,132

42,481,400

87,051,080

0

事業収益

4,337,058

000983,500

382,988

5,703,546

0

負担金収益

0

0

0

0

1,565,000

1,471,000

3,036,000

0

介護保険事業収益00061,401,009

0061,401,009

0

サービス活動収益計(1)78,477,575

10,309,680

475,184

61,401,009

36,136,632

44,335,388

231,135,468

0

人件費

51,435,160

0041,828,494

20,416,612

25,160,175

138,840,441

0

事業費

9,591,894

4,871,685

0

18,142,444

5,904,552

6,218,240

44,728,815

0

事務費

6,236,415

0022,902

4,638,526

9,887,037

20,784,880

0

分担金費用

9,331,000

0

0

0

0

0

9,331,000

0

助成金費用

6,251,390

5,437,995

0

0

0

0

11,689,385

0

負担金費用

235,65500240,700

571,550

2,222,900

3,270,805

0

基金組入額

0

0

537,938000537,9380

減価償却費

5,610,068

002,923,078

008,533,146

0△5,370,189

00△2,923,079

00△8,293,268

0

40,000

0

0

0

0

0

40,0000

サービス活動費用計(2)83,361,393

10,309,680

537,938

60,234,539

31,531,240

43,488,352

229,463,142

0

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)△4,883,818

0△62,754

1,166,470

4,605,392

847,036

1,672,3260

借入金利息補助金収益

378,5580076,93200455,4900

受取利息配当金収益

4,362

0

777,633

653,598001,435,593

0

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

265,66400771,00000

1,036,664

0

サービス活動外収益計(4)648,584

0

777,633

1,501,530

002,927,747

0

支払利息

378,5580076,93200455,4900

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用

5,994

0

0

0

0

0

5,994

0

サービス活動外費用計(5)384,5520076,93200461,484

0

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)264,032

0

777,633

1,424,598

002,466,263

0

収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

会費収益

費用

国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用

収益費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

第二号第三様式

社福事業事業区分 事業活動内訳表(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社福事業

名古屋市守山区社会福祉協議会

2 /4（単位：円）

勘

定

科

目

法人運営

地域福祉基金

共同募金配分金

デイサービス

児童館

福祉会館

合

計

内部取引消去△4,619,786

0

714,879

2,591,068

4,605,392

847,036

4,138,589

0

施設整備等補助金収益

6,008,853

001,221,147

007,230,000

0

拠点区分間繰入金収益

3,235,879

0

0

0

0

0

3,235,879△3,235,879

特別収益計(8)9,244,732

001,221,147

0010,465,879△3,235,879

国庫補助金等特別積立金積立額

6,008,853

001,221,147

007,230,000

000714,879

500,000

950,000

1,071,000

3,235,879△3,235,879

特別費用計(9)6,008,853

0714,879

1,721,147

950,000

1,071,000

10,465,879△3,235,879

特別増減差額(10)=(8)‑(9)3,235,879

0△714,879△500,000△950,000△1,071,000

00

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△1,383,907

00

2,091,068

3,655,392△223,964

4,138,5890

前期繰越活動増減差額(12)12,589,428

90

43,179,979

2,204,105

3,989,604

61,963,1250

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)11,205,521

9

045,271,047

5,859,497

3,765,640

66,101,714

0

基本金取崩額(14)

0

0

0

0

0

0

0

0

基金取崩額(15)

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の積立金積立額(17)

4,362

0

0

20,052,300

0020,056,662

0

11,201,159

9

0

25,218,747

5,859,497

3,765,640

46,045,052

0

収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)費用

拠点区分間繰入金費用

繰越 活動 増減 差額 の部

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)

第二号第三様式

社福事業事業区分 事業活動内訳表(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社福事業

名古屋市守山区社会福祉協議会

3 /4（単位：円）

勘定科

目

事業区分合計285,000

寄附金収益

1,675,184

経常経費補助金収益

71,983,649

受託金収益

87,051,080

事業収益

5,703,546

負担金収益

3,036,000

介護保険事業収益

61,401,009

サービス活動収益計(1)231,135,468

人件費

138,840,441

事業費44,728,815

事務費

20,784,880

分担金費用

9,331,000

収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

会費収益

費用

助成金費用

11,689,385

負担金費用

3,270,805

基金組入額

537,938

減価償却費

8,533,146

国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)40,000229,463,142
1,672,326

借入金利息補助金収益455,490

受取利息配当金収益

1,435,593

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

1,036,664

サービス活動外収益計(4)2,927,747

収益

支払利息

455,490

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用

5,994

サービス活動外費用計(5)461,484

費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)△8,293,268

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)2,466,263

第二号第三様式

社福事業事業区分 事業活動内訳表(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社福事業

名古屋市守山区社会福祉協議会

4 /4（単位：円）

勘定科

目

4,138,589

施設整備等補助金収益7,230,000

拠点区分間繰入金収益0

収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

事業区分合計

特別収益計(8)7,230,000

国庫補助金等特別積立金積立額

7,230,000

費用

拠点区分間繰入金費用

特別費用計(9)07,230,000
0

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)4,138,589

前期繰越活動増減差額(12)61,963,125

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)66,101,714

繰越 活動 増減 差額 の部

特別増減差額(10)=(8)‑(9)

基本金取崩額(14)0

基金取崩額(15)0

その他の積立金取崩額(16)0

その他の積立金積立額(17)20,056,662

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)46,045,052

第三号第三様式

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表
法 人：社会福祉法人
事 業：社福事業

平成29年03月31日現在

名古屋市守山区社会福祉協議会

1 /

4（単位：円）

勘

定

科

目

法人運営

地域福祉基金

共同募金配分金

デイサービス

児童館

福祉会館

合

計

内部取引消去16,223,992

1,955,021

0

28,054,835

7,345,896

5,853,048

59,432,792

0

12,086,267

1,829,821

0

18,254,951

7,237,191

5,779,300

45,187,530

0

事業未収金

264,190009,465,559

00

9,729,749

0

未収金

44,636125,200

0

6,900

13,58331,198

221,5170

3,631,298

0

0

0

0

0

3,631,298

0

立替金

89,51400

015,5120

105,0260

前払金64,85500327,425

79,6100471,8900

前払費用

43,232000042,55085,7820

固定資産364,949,120

989,214,551

181,541,781

00635,705,461

0

基本財産

357,929,757

0062,334,712

00420,264,469

0

土地

251,362,000

0

0

0

0

0

251,362,0000

建物

105,067,757

0062,334,712

0

0

167,402,469

0

定期預金

1,500,000

0

0

0

0

0

1,500,0000

その他の固定資産7,019,363

989,214,551

119,207,069

00215,440,992

0

0

0

0

1

0

0

1

0

車輌運搬具

59,731

1

0

0

0

0

59,7320

器具及び備品37,080

8

0

4

0

0

37,0920

権利364,000

0

0

0

0

0

364,0000

長期貸付金

190,000

0

0

0

0

0

190,000

00089,214,551

0

0

0

89,214,551

0

6,296,252

00119,159,184

00

125,455,436

0

0

0

0

28,0000028,000072,3000019,8800

092,1800381,173,112

1,955,030

89,214,551

209,596,616

7,345,896

5,853,048

695,138,253

0

11,739,205

1,955,021

0

4,105,125

1,486,399

2,087,408

21,373,158

0

事業未払金

2,141,999

186,900

0236,806

894,372

437,422

3,897,4990

その他の未払金

1,122,356

0

0

0

8,700

2,930

1,133,986

0

１年以内返済予定設備資金借入金

6,008,853

001,221,147

007,230,000

0

未払費用

2,123,650

16,20002,639,803

404,810

1,647,056

6,831,519

0

未返還金

0

1,743,400

0

0

0

0

1,743,400

0

預り金

320,516

8,521

0

7,369

6,417

0

342,8230

前受金

21,831000172,100

0

193,9310

固定負債

6,008,853

001,221,147

007,230,000

0

6,008,853

001,221,147

007,230,000

0

流動資産
現金預金

未収補助金

機械及び装置

地域福祉基金積立資産
修繕等積立資産差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計流動負債

設備資金借入金

第三号第三様式

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表
法 人：社会福祉法人
事 業：社福事業

平成29年03月31日現在

名古屋市守山区社会福祉協議会

2 /4（単位：円）

勘

定

科

目

法人運営

地域福祉基金

共同募金配分金

デイサービス

児童館

福祉会館

合

計

内部取引消去17,748,058

1,955,021

0

5,326,272

1,486,399

2,087,408

28,603,158

0

252,862,000

0

0

0

0

0

252,862,0000252,862,000

0

0

0

0

0

252,862,000

0

0

0

89,214,551

0

0

0

89,214,551

0

0

0

89,214,551

0

0

0

89,214,551

0

国庫補助金等特別積立金

93,065,643

0059,892,413

00152,958,056

0

その他の積立金

6,296,252

00119,159,184

00

125,455,436

0

修繕等積立金6,296,252

00119,159,184

00

125,455,436

0

11,201,159

9

0

25,218,747

5,859,497

3,765,640

46,045,052

0△1,383,907

00

2,091,068

3,655,392△223,964

4,138,589

0

純資産の部合計

363,425,054

9

89,214,551

204,270,344

5,859,497

3,765,640

666,535,095

0

負債及び純資産の部合計

381,173,112

1,955,030

89,214,551

209,596,616

7,345,896

5,853,048

695,138,253

0

負債の部合計基本金
基本金
基金
地域福祉基金次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

第三号第三様式

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表
法 人：社会福祉法人
事 業：社福事業

平成29年03月31日現在

名古屋市守山区社会福祉協議会

3 /

勘

定

科

目

事業区分合計59,432,792

流動資産
現金預金

45,187,530

事業未収金

9,729,749
221,517

未収金

3,631,298

未収補助金
立替金

105,026

前払金

471,890

前払費用

85,782

固定資産635,705,461

基本財産420,264,469

土地

251,362,000

建物

167,402,469
1,500,000

定期預金

215,440,992

その他の固定資産1

機械及び装置車輌運搬具

59,732

器具及び備品37,092

権利364,000

長期貸付金

190,000

地域福祉基金積立資産

89,214,551

修繕等積立資産125,455,436

差入保証金

28,000その他の固定資産92,180
資産の部合計流動負債

695,138,253
21,373,158

事業未払金

3,897,499

その他の未払金

1,133,986

１年以内返済予定設備資金借入金

7,230,000

未払費用

6,831,519

未返還金

1,743,400

預り金

342,823

前受金

193,931

固定負債

7,230,000

設備資金借入金

4（単位：円）

7,230,000

第三号第三様式

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表
法 人：社会福祉法人
事 業：社福事業

平成29年03月31日現在

名古屋市守山区社会福祉協議会

4 /4（単位：円）

勘定科

目

負債の部合計事業区分合計28,603,158
252,862,000

基本金

252,862,000

基本金89,214,551

基金

89,214,551

地域福祉基金
国庫補助金等特別積立金

152,958,056

その他の積立金

125,455,436

修繕等積立金125,455,436
46,045,052

次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

4,138,589

純資産の部合計

666,535,095

負債及び純資産の部合計

695,138,253

計算書類に対する注記(法人全体用)
1．継続事業の前提に関する注記
該当なし
2．重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等−償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの−決算日の市場価格に基づく時価法(2)固定資産の減価償却の方法
・建物、機械及び装置、車輌運搬具並びに器具及び備品−定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
3．重要な会計方針の変更
該当なし
4．法人で採用する退職給付制度
該当なし
5．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2)事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第三様式)
当法人では、事業区分が社会福祉事業のみのため作成していない。
(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4)公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
(5)収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 法人運営拠点（社会福祉事業）「法人運営」「老人給食サービス事業」
イ 共同募金配分金拠点（社会福祉事業）「共同募金配分金」
ウ 地域福祉基金拠点（社会福祉事業）「地域福祉基金」
エ デイサービス拠点（社会福祉事業）「デイサービス」
オ 児童館拠点（社会福祉事業）「児童館」
カ 福祉会館拠点（社会福祉事業）「福祉会館」
6．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類

前期末残高(単位:円)

当期増加額

当期減少額

当期末残高

土地

251,362,00000251,362,000

建物

175,687,935

0

8,285,466

167,402,469

1,500,000

001,500,000

定期預金

7．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

別紙1

8．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地（基本財産）251,362,000円
建物（基本財産）167,402,469円
計418,764,469円
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）14,460,000円
計
14,460,000円
9．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額､減価償却累計額及び当期末残高は､以下のとおりである。

取得価額

減価償却累計額(単位:円)

当期末残高

土地251,362,0000251,362,000

建物

513,587,830

346,185,361

167,402,469

機械及び装置7,150,000

7,149,999

1

車輌運搬具

4,902,735

4,843,003

59,732

器具及び備品11,077,375

11,040,283

37,092364,000

0

364,000

権利

10．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額､徴収不能引当金の当期末残高､債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高

債権額
事業未収金

債権の当期末残高

9,729,749

0

9,729,749

221,5170

221,517

3,631,298

0

3,631,298

未収金
未収補助金

(単位:円)

11．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額､時価及び評価損益は以下のとおりである。

種類及び銘柄(単位:円)

帳簿価額

時価

評価損益

利付国債(10年)第329回[基金積立 (SMBC)]

19,976,401

21,106,000

1,129,599

利付国債(30年)第10回[基金積立 (野村)]39,186,092

44,333,360

5,147,268

利付国債(30年)第10回[基金積立 (SMBC)]

9,865,768

11,084,000

1,218,232

利付国債(30年)第10回[修繕等積立 デイ (野村)]29,195,395

33,250,020

4,054,625

利付国債(20年)第152回[修繕等積立 デイ (野村)]9,963,789

11,162,730

1,198,941

分離利息国債(2018年3月償還)[修繕等積立 法人 (野村)]6,296,252

6,313,003

16,751

12．関連当事者との取引の内容
該当なし
13．重要な偶発債務
該当なし
14．重要な後発事象
該当なし
15．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
・平成２８年４月１日より、社会福祉法人会計基準（平成二十八年三月三十一日厚生労働省令第七十九号）を
会計処理の基準とするもの。

法人運営拠点区分資金収支計算書(自) 平成28年04月01日(至) 平成29年03月31日
法事
拠人 : 社会福祉法人
業 : 社福事業
点 : 法人運営

名古屋市守山区社会福祉協議会

1 /5（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

当 初 予 算(A) 補 正 予 算(B) 流 用 予 算(C) 現 計 予 算(D)決 算(E)差 異(D‑E)

＞

＞

会費収入
会費収入
賛助会費収入寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市補助金収入市補助金収入
市社協補助金収入
一般補助金等収入
福祉基金事業等補助金収入
緊急小口資金不納欠損
受託金収入
市受託金収入その他の受託金収入
県社協受託金収入
県社協受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
賃貸料収入
使用料収入
借入金利息補助金収入
市補助金収入借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入

470,000
220,000
250,0000060,108,000
12,633,000
12,633,000
47,475,000
41,841,000
5,504,000
130,000
11,010,000
10,305,000
10,305,000
705,000
705,000
30,00030,0005,556,000
74,0004,800,000
262,000
420,000
379,000
379,000
379,000
2,000

0
0
0
1,200,000
1,200,000
1,020,000
001,020,000
1,020,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

470,000
220,000
250,000
1,200,000
1,200,000
61,128,000
12,633,000
12,633,000
48,495,000
42,861,000
5,504,000
130,000
11,010,000
10,305,000
10,305,000
705,000
705,000
30,00030,0005,556,000
74,0004,800,000
262,000
420,000
379,000
379,000
379,000
2,000

285,000
220,000
65,0001,200,000
1,200,000
61,673,969
12,633,000
12,633,000
49,040,969
44,049,969
4,991,000
0
10,981,548
10,276,548
10,276,548
705,000
705,000
70,00070,0004,337,058
30,2003,814,480
261,972
230,406
378,558
378,558
378,5580

185,000
0
185,00000△545,96900△545,969△1,188,969
513,000
130,000
28,45228,45228,45200△40,000△40,000
1,218,942
43,800985,52028
189,594
442
442
442
2,000

備 考

法人運営拠点区分資金収支計算書(自) 平成28年04月01日(至) 平成29年03月31日
法事
拠人 : 社会福祉法人
業 : 社福事業
点 : 法人運営

名古屋市守山区社会福祉協議会

2 /5（単位：円）

勘 定 科 目
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)＜支出

当 初 予 算(A) 補 正 予 算(B) 流 用 予 算(C) 現 計 予 算(D)決 算(E)差 異(D‑E)

2,000
70,00070,00070,00077,625,00000002,220,000

0
0
0
0
0

2,000
70,00070,00070,00079,845,000

0265,664
265,664
265,664
79,191,797

2,000△195,664△195,664△195,664
653,20349,579,000
29,238,000
23,771,000
5,467,000
9,280,000
1,735,000
1,735,000
003,240,000
6,086,000
6,086,000
0
10,006,000
4,952,000
66,000362,000
292,000
70,000
195,000
656,000
400,000
180,000
220,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,200,000
001,000,000
01,000,000
0
0
0
0
0

2,151,000
1,156,000△551,000
1,707,000
508,000
222,000△156,000
288,000
90,0000265,000
259,000
6,000
356,00000
242,000
6,000
236,000
114,000△14,000△6,00039,000△45,000

51,730,000
30,394,000
23,220,000
7,174,000
9,788,000
1,957,000
1,579,000
288,000
90,0003,240,000
6,351,000
6,345,000
6,000
11,562,000
4,952,000
66,0001,604,000
298,000
1,306,000
309,000
642,000
394,000
219,000
175,000

51,435,160
30,391,763
23,219,400
7,172,363
9,638,291
1,955,252
1,578,660
287,400
89,192
3,127,030
6,322,824
6,317,226
5,598
9,591,894
3,925,909
65,904
1,571,049
266,129
1,304,920
242,209
639,976
294,900
184,264
110,636

294,840
2,237
600
1,637
149,709
1,748
340
600
808
112,970
28,176
27,774402
1,970,106
1,026,091
96
32,951
31,871
1,080
66,791
2,024
99,10034,73664,364＞

人件費支出
職員給料支出職員俸給支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員賃金支出
非常勤職員交通費支出
非常勤職員共済費支出
派遣職員費支出
法定福利費支出
職員法定福利費支出
非常勤職員法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
事業用品費支出
事業用器具什器費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
車輌検査費等支出

備 考法人運営拠点区分資金収支計算書(自) 平成28年04月01日(至) 平成29年03月31日
法事
拠人 : 社会福祉法人
業 : 社福事業
点 : 法人運営

名古屋市守山区社会福祉協議会

3 /5（単位：円）

勘 定 科 目諸謝金費支出旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
他機関との連絡調整費支出
交流会等経費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
健康診断費支出
互助会費支出旅費交通費支出
市内出張費支出
管外出張費支出
研修研究費支出
研修研究参加費支出
事務消耗品費支出
事務用品費支出
事務器具什器費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出

当 初 予 算(A) 補 正 予 算(B) 流 用 予 算(C) 現 計 予 算(D)1,522,000
151,000
17,000134,000
240,000
100,000
150,000
90,00070,00020,000100,000
192,000
755,000
75,0008,483,000
74,00040,00034,000200,000
150,000
50,00010,00010,000193,000
143,000
50,000110,000
4,606,000
200,000
610,0000000200,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

90,000△2,000△2,0000△123,000△90,000△86,000
43,000△52,000
95,000
194,000△24,000
13,0005,000△2,110,000
8,000
8,000
0
△76,000△26,000△50,000△10,000△10,000
150,000
100,000
50,000300,000△2,179,000△26,000△349,000

1,612,000
149,000
15,000134,000
317,000
10,00064,000133,000
18,000115,000
294,000
168,000
768,000
80,0006,373,000
82,00048,00034,000124,000
124,00000
0343,000
243,000
100,000
410,000
2,427,000
174,000
261,000

決 算(E)
910,614140,267
13,890126,377
306,080864
61,850130,266
16,228114,038
293,030
167,028
762,148
79,8006,236,415
80,75447,67033,08454,21054,210000342,271242,371
99,900409,6422,382,823
173,083
258,921差 異(D‑E)
701,386
8,733
1,110
7,623
10,920
9,136
2,150
2,734
1,772
962
970
972
5,852
200
136,585
1,246
330
916
69,79069,790
0
0
0
729
629
100
358
44,177
917
2,079

備 考

法人運営拠点区分資金収支計算書(自) 平成28年04月01日(至) 平成29年03月31日
法事
拠人 : 社会福祉法人
業 : 社福事業
点 : 法人運営

名古屋市守山区社会福祉協議会

4 /5（単位：円）

勘 定 科 目
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
保守料支出
手数料支出
保険料支出
機器等賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
諸会費支出
分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
その他の負担金支出
支払利息支出その他の支出雑支出
よりどころサポート事業拠出金支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支＜収入

当 初 予 算(A) 補 正 予 算(B) 流 用 予 算(C) 現 計 予 算(D)決 算(E)差 異(D‑E)

50,0000
676,000
1,277,000
126,000
67,000151,000
0
10,00010,000113,000
9,331,000
9,331,000
5,920,000
5,920,000
5,920,000
237,000
237,000
237,000
379,000
60,00060,00040,00020,00083,995,000△6,370,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,020,000
1,020,000
1,020,000
0
0
0
0
0
0
0
0
2,220,000
00
10,000△100,000
114,000△7,000△20,000
26,00045,000
0
0
4,000
0
0
△387,000△387,000△387,0000000△10,000△10,0000△10,000
00

50,00010,000576,000
1,391,000
119,000
47,000177,000
45,00010,00010,000117,000
9,331,000
9,331,000
6,553,000
6,553,000
6,553,000
237,000
237,000
237,000
379,000
50,00050,00040,00010,00086,215,000△6,370,000

43,486
10,000575,002
1,390,640
118,024
46,963
176,796
44,5002,900
10,000116,400
9,331,000
9,331,000
6,251,390
6,251,390
6,251,390
235,655
235,655
235,655
378,558
45,99445,99440,0005,994
83,506,066△4,314,269

6,514
0
998
360
976
37
204
500
7,100
0
600
0
0
301,610
301,610
301,610
1,345
1,345
1,345
442
4,006
4,006
0
4,006
2,708,934△2,055,731

6,009,000
6,009,000

0
0

0
0

6,009,000
6,009,000

6,008,853
6,008,853

147
147

＞

＞

施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入

備 考法人運営拠点区分資金収支計算書(自) 平成28年04月01日(至) 平成29年03月31日
法事
拠人 : 社会福祉法人
業 : 社福事業
点 : 法人運営

名古屋市守山区社会福祉協議会

5 /5（単位：円）

勘 定 科 目
施設整備等収入計(4)＜支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収支＜

収入

6,009,000

00

6,009,000

6,008,853

147

6,009,000
6,009,000
0

0
0
0

0
0
0

6,009,000
6,009,000
0

6,008,853
6,008,853
0

147
147
0

3,236,000
3,236,000
715,000
500,000
1,071,000
950,000
3,236,000

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

3,236,000
3,236,000
715,000
500,000
1,071,000
950,000
3,236,000

3,235,879
3,235,879
714,879
500,000
1,071,000
950,000
3,235,879

121
121
121
0
0
0
121

0
3,236,000
300,000△3,434,000
11,700,000
8,266,000

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
3,236,000
300,000△3,434,000
11,700,000
8,266,000

03,235,879
0△1,078,390
11,572,030
10,493,640

0
121
300,000△2,355,610
127,970△2,227,640＞

拠点区分間繰入金収入
地域福祉基金拠点区分繰入金収入
デイサービス拠点区分繰入金収入
福祉会館拠点区分繰入金収入
児童館拠点区分繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

差 異(D‑E)＞

拠点区分間繰入金収入＜

決 算(E)＞

設備資金借入金元金償還支出＜

当 初 予 算(A) 補 正 予 算(B) 流 用 予 算(C) 現 計 予 算(D)＞その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

備 考共同募金配分金拠点区分資金収支計算書(自) 平成28年04月01日(至) 平成29年03月31日
法事
拠人 : 社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会
業 : 社福事業
点 : 共同募金配分金

1 /2（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

差 異(D‑E)＞

共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
事業活動収入計(1)支出

決 算(E)＞

経常経費補助金収入＜

当 初 予 算(A) 補 正 予 算(B) 流 用 予 算(C) 現 計 予 算(D)10,309,000
10,309,000
9,238,000
1,071,000
10,309,000

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

10,309,000
10,309,000
9,238,000
1,071,000
10,309,000

10,309,680
10,309,680
9,238,203
1,071,477
10,309,680

△680
△680
△203
△477
△680

4,478,000
5,000
766,000
656,000
110,000
77,00065,000626,000
24,0006,000
18,000294,000
95,000170,000
145,000
21,000124,000
905,000
956,000
203,000
97,000
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

393,005△5,000△204,943△193,751△11,192△55,700△2,000△362,169△24,000△6,000△18,000△294,000△95,000△126,324△116,836△10,797△106,039△88,520
62,225△1,040△51,208
1,742,720

4,871,005
0561,057
462,249
98,80821,30063,000263,83100000
43,67628,164
10,203
17,961
816,480
1,018,225
201,960
45,792
1,742,720

4,871,685
0561,057
462,249
98,80821,30063,000263,83100000
43,67628,164
10,203
17,961
816,480
1,018,225
201,960
45,792
1,743,400

△680
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△680

＞

事業費支出
給食費支出
消耗器具備品費支出
事業用品費支出
事業用器具什器費支出
保険料支出
賃借料支出
諸謝金費支出旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
他機関との連絡調整費支出
交流会等経費支出
広報費支出
業務委託費支出
保守料支出
手数料支出
返還金支出

備 考

共同募金配分金拠点区分資金収支計算書(自) 平成28年04月01日(至) 平成29年03月31日
法事
拠人 : 社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会
業 : 社福事業
点 : 共同募金配分金

2 /2（単位：円）

勘 定 科 目雑支出
その他の雑支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

支出

0
0
0
0
0
0
0

14,80014,800△393,005△393,005△393,005
0064,80064,8005,437,995
5,437,995
5,437,995
10,309,000
064,80064,8005,437,995
5,437,995
5,437,995
10,309,680
0

0
0
0
0
0
△680
0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

＞

＞

その他の活動収入計(7)＜50,00050,0005,831,000
5,831,000
5,831,000
10,309,000
0＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

＜

備 考

＞

施設整備等支出計(5)＜差 異(D‑E)

決 算(E)＞

施設整備等収入計(4)＜当 初 予 算(A) 補 正 予 算(B) 流 用 予 算(C) 現 計 予 算(D)＞その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)地域福祉基金拠点区分資金収支計算書(自) 平成28年04月01日(至) 平成29年03月31日
法事
拠人 : 社会福祉法人
業 : 社福事業
点 : 地域福祉基金

名古屋市守山区社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支
＜

収入

寄附金収入

受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)

事業活動支出計(2)

施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

支出475,184
475,184
714,879
714,879
1,190,063

224,816
224,816
121
121
224,93701,015,0000
400,0000001,415,000

01,190,063

0
224,937

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

300,000
300,000
300,000
715,000
715,000
715,000
1,015,000△1,015,00000400,000
400,000
400,00000
0400,000△400,000
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

700,000
700,000
700,000
715,000
715,000
715,000
1,415,000△1,415,000
00475,184
475,184
475,184
714,879
714,879
714,879
1,190,063△1,190,063
00

224,816
224,816
224,816
121
121
121
224,937△224,93700＞＞

その他の活動収入計(7)＜700,000
700,000
715,000
715,000
1,415,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

＜

0
0
0
0
0

＞

施設整備等支出計(5)＜400,000
400,00000
400,000＞

施設整備等収入計(4)＜300,000
300,000
715,000
715,000
1,015,000＞

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
＜

備 考

＞

受取利息配当金収入

支出

差 異(D‑E)

決 算(E)

＞

寄附金収入

＜

当 初 予 算(A) 補 正 予 算(B) 流 用 予 算(C) 現 計 予 算(D)＞基金積立資産支出
地域福祉基金積立支出
地域福祉基金積立支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
法人運営拠点区分繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)地域福祉基金拠点区分資金収支計算書(自) 平成28年04月01日(至) 平成29年03月31日
法事
拠人 : 社会福祉法人
業 : 社福事業
点 : 地域福祉基金

名古屋市守山区社会福祉協議会

2 /2（単位：円）

勘 定 科 目
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

当 初 予 算(A) 補 正 予 算(B) 流 用 予 算(C) 現 計 予 算(D)
0
0

0
0

0
0

0
0

差 異(D‑E)

決 算(E)
0
0

備 考
0
0

デイサービス拠点区分資金収支計算書(自) 平成28年04月01日(至) 平成29年03月31日
法事
拠人 : 社会福祉法人
業 : 社福事業
点 : デイサービス

名古屋市守山区社会福祉協議会

1 /

4（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

差 異(D‑E)＞

寄附金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入(公費）介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
その他の利用料収入
借入金利息補助金収入
市補助金収入借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
修繕等積立預金受取利息収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)支出

決 算(E)

＞

寄附金収入

＜

当 初 予 算(A) 補 正 予 算(B) 流 用 予 算(C) 現 計 予 算(D)

＞

1,000
1,000
74,610,000
71,180,500
55,561,000
8,368,500
815,200
5,556,100
40,850838,85000003,429,500
03,429,500
154,000
154,000
154,000
200,0000
200,000
800,000
800,000
800,000
75,765,000

000△2,577,000
0△2,319,000
000△258,000
2,577,000
2,319,000
0258,000
023,700△23,700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,000
1,000
74,610,000
68,603,500
55,561,000
6,049,500
815,200
5,556,100
40,850580,850
2,577,000
2,319,000
0258,000
3,429,500
23,7003,405,800
154,000
154,000
154,000
200,0000
200,000
800,000
800,000
800,000
75,765,000

0061,401,009
56,686,525
48,757,912
1,420,223
702,5175,620,715
8,110
177,0482,482,384
2,233,915
5,449
243,0202,232,100
173,900
2,058,200
76,932
76,932
76,932
601,29835
601,263
771,000
771,000
771,000
62,850,239

1,000
1,000
13,208,991
11,916,975
6,803,088
4,629,277
112,683△64,615
32,740403,802
94,61685,085△5,44914,9801,197,400△150,200
1,347,600
77,06877,06877,068△401,298△35△401,263
29,00029,00029,00012,914,761

備 考デイサービス拠点区分資金収支計算書(自) 平成28年04月01日(至) 平成29年03月31日
法事
拠人 : 社会福祉法人
業 : 社福事業
点 : デイサービス

名古屋市守山区社会福祉協議会

2 /4（単位：円）

勘 定 科 目
人件費支出
職員給料支出職員俸給支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員賃金支出
非常勤職員交通費支出
派遣職員費支出
法定福利費支出
職員法定福利費支出
非常勤職員法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
事業用品費支出
事業用器具什器費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
車輌検査費等支出
諸謝金費支出旅費交通費支出
役職員旅費支出
研修研究費支出

当 初 予 算(A) 補 正 予 算(B) 流 用 予 算(C) 現 計 予 算(D)44,965,000
15,317,000
11,760,000
3,557,000
4,388,000
19,760,000
19,280,000
480,000
3,000,000
2,500,000
2,200,000
300,000
19,438,000
3,000,000
100,000
100,000
4,450,000
01,655,000
1,055,000
600,000
414,000
1,308,000
1,470,000
1,020,000
450,000
240,000
12,00012,00025,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
711,000
0
711,000
195,000△1,819,000△1,920,000
101,0000
913,000
861,000
52,000△11,000
041,000△41,000△1,330,000
2,000△555,000△122,000△433,000
104,000
231,000
200,0000
200,000△240,00000044,965,000
16,028,000
11,760,000
4,268,000
4,583,000
17,941,000
17,360,000
581,000
3,000,000
3,413,000
3,061,000
352,000
19,427,000
3,000,000
141,000
59,0003,120,000
2,000
1,100,000
933,000
167,000
518,000
1,539,000
1,670,000
1,020,000
650,000
0
12,00012,00025,000決 算(E)
41,828,494
15,265,302
10,998,000
4,267,302
4,582,500
16,384,034
15,803,034
581,000
2,184,840
3,411,818
3,060,471
351,347
18,142,444
2,569,229
140,685
03,120,000
1,200
1,022,846
872,629
150,217517,910
1,538,359
1,648,958
999,529
649,429
0
840
840
0

差 異(D‑E)
3,136,506
762,698
762,000
698
500
1,556,966
1,556,966
0815,160
1,182
529
653
1,284,556
430,771315
59,0000800
77,15460,371
16,78390641
21,042
20,471571
011,16011,16025,000備 考

デイサービス拠点区分資金収支計算書(自) 平成28年04月01日(至) 平成29年03月31日
法事
拠人 : 社会福祉法人
業 : 社福事業
点 : デイサービス

名古屋市守山区社会福祉協議会

3 /4（単位：円）

勘 定 科 目研修研究参加費支出
研修研究旅費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
他機関との連絡調整費支出
交流会等経費支出
広報費支出
業務委託費支出
保守料支出
手数料支出
租税公課支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
その他の雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
健康診断費支出
分担金支出
分担金支出
負担金支出
負担金支出
その他の負担金支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支
＜

収入

＞

＞

当 初 予 算(A) 補 正 予 算(B) 流 用 予 算(C) 現 計 予 算(D)20,0005,000
300,000
800,000
670,000
20,00010,00010,00020,0003,270,000
1,000,000
400,000
5,000
79,000100,0000
100,000
88,00088,00088,00050,00050,000230,000
230,000
230,000
154,000
64,925,000
10,840,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
△235,000△232,000000002,037,000
0
0
0
0
7,000
7,000
0
0
0
0
0
0
11,00011,00011,00000
020,0005,000
65,000568,000
670,000
20,00010,00010,00020,0005,307,000
1,000,000
400,000
5,000
79,000107,000
7,000
100,000
88,00088,00088,00050,00050,000241,000
241,000
241,000
154,000
64,925,000
10,840,000

決 算(E)
0064,152
460,836473,90100005,306,260
872,000
329,566
053,46022,242
6,786
15,45622,902
22,902
22,90200240,700
240,700
240,700
76,93260,311,472
2,538,767

差 異(D‑E)
20,0005,000
848
107,164
196,099
20,00010,00010,00020,000740
128,000
70,4345,000
25,54084,758
214
84,54465,09865,09865,09850,00050,000300
300
300
77,0684,613,528
8,301,233

備 考デイサービス拠点区分資金収支計算書(自) 平成28年04月01日(至) 平成29年03月31日
法事
拠人 : 社会福祉法人
業 : 社福事業
点 : デイサービス

名古屋市守山区社会福祉協議会

4 /4（単位：円）

勘 定 科 目
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
設備資金借入金収入
施設整備等収入計(4)＜支出

固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収支
＜

収入

支出

備 考

0
0
1,221,000
1,221,000

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
1,221,000
1,221,000

1,221,147
1,221,147
0
1,221,147△1,221,147△1,221,147
1,221,000△147

1,221,000
900,000
900,000
2,121,000△900,000

0
0
0
0
0

1,000
△1,000△1,000001,222,000
899,000
899,000
2,121,000△900,000

1,221,147
001,221,147
0

853
899,000
899,000
899,853△900,000

0

0

0

0

0

0

10,000,000
10,000,000
10,000,000
500,000
500,000
500,000
10,500,000△10,500,000
0△560,000
563,000
3,000

10,000,000
10,000,000
10,000,000
000
10,000,000△10,000,000
0△10,000,000
10,000,000
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

20,000,000
20,000,000
20,000,000
500,000
500,000
500,000
20,500,000△20,500,000
0△10,560,000
10,563,000
3,000

20,000,000
20,000,000
20,000,000
500,000
500,000
500,000
20,500,000△20,500,000
0△17,961,233
43,132,090
25,170,857

0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,401,233△32,569,090△25,167,857＞＞

その他の活動収入計(7)＜差 異(D‑E)

決 算(E)＞

設備資金借入金元金償還支出＜

当 初 予 算(A) 補 正 予 算(B) 流 用 予 算(C) 現 計 予 算(D)＞

積立資産支出修繕等積立資産支出
修繕等積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
法人運営拠点区分繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)児童館拠点区分資金収支計算書(自) 平成28年04月01日(至) 平成29年03月31日
法事
拠人 : 社会福祉法人
業 : 社福事業
点 : 児童館

名古屋市守山区社会福祉協議会

1 /

3（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

差 異(D‑E)＞

市受託金収入その他の受託金収入
事業収入
参加費収入
負担金収入
負担金収入
保護者負担金収入
その他の負担金収入
事業活動収入計(1)支出

決 算(E)

＞

受託金収入

＜

当 初 予 算(A) 補 正 予 算(B) 流 用 予 算(C) 現 計 予 算(D)33,505,000
33,505,000
33,505,000
961,000
961,000
720,000
720,000
720,000
035,186,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

33,505,000
33,505,000
33,505,000
961,000
961,000
720,000
720,000
720,000
035,186,000

33,588,132
33,588,132
33,588,132
983,500
983,500
1,565,000
1,565,000
1,056,000
509,000
36,136,632△83,132△83,132△83,132△22,500△22,500△845,000△845,000△336,000△509,000△950,632

23,896,000
12,906,000
11,181,000
1,725,000
2,778,000
5,736,000
4,897,000
434,000
405,00002,476,000
2,476,000
06,225,000
9,000
1,432,000
1,282,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

△1,497,000
1,435,00001,435,000△2,778,000△849,000△715,000
0△134,000
932,000△237,000△284,000
47,000172,000
2,000
676,200
632,200

22,399,000
14,341,000
11,181,000
3,160,000
04,887,000
4,182,000
434,000
271,000
932,000
2,239,000
2,192,000
47,0006,397,000
11,0002,108,200
1,914,200

20,416,612
12,876,443
9,717,035
3,159,408
0
4,527,526
4,068,898
211,601
247,027
931,770
2,080,873
2,034,705
46,1685,904,552
10,1842,023,612
1,849,644

1,982,388
1,464,557
1,463,965
592
0359,474
113,102222,399
23,973
230
158,127
157,295
832
492,448
816
84,58864,556＞

人件費支出
職員給料支出職員俸給支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員賃金支出
非常勤職員交通費支出
非常勤職員共済費支出
派遣職員費支出
法定福利費支出
職員法定福利費支出
非常勤職員法定福利費支出
事業費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
事業用品費支出

備 考

児童館拠点区分資金収支計算書(自) 平成28年04月01日(至) 平成29年03月31日
法事
拠人 : 社会福祉法人
業 : 社福事業
点 : 児童館

名古屋市守山区社会福祉協議会

2 /3（単位：円）

勘 定 科 目事業用器具什器費支出
保険料支出
賃借料支出
諸謝金費支出旅費交通費支出
講師等旅費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
手数料支出
返還金支出
事務費支出
福利厚生費支出
健康診断費支出
互助会費支出
その他福利厚生費支出
旅費交通費支出
市内出張費支出
研修研究費支出
研修研究旅費支出
事務消耗品費支出
事務用品費支出
事務器具什器費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
保守料支出
手数料支出

当 初 予 算(A) 補 正 予 算(B) 流 用 予 算(C) 現 計 予 算(D)150,000
61,00004,562,000
0068,0004,000
89,00003,342,000
178,000
42,000126,000
10,00030,00030,0005,000
5,000
189,000
184,000
5,000
72,0001,488,000
484,000
190,000
2,000
396,000
130,000
102,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

44,0001,000
8,000△566,000
10,00010,0002,000
10,00021,0007,800
1,524,000
3,000
8,000
0
△5,000
0
0
4,000
4,000
387,000△70,000
457,000
134,000△190,000
277,000
1,000
0
695,000△104,000
214,000

194,000
62,0008,000
3,996,000
10,00010,00070,00014,000110,000
7,800
4,866,000
181,000
50,000126,000
5,000
30,00030,0009,000
9,000
576,000
114,000
462,000
206,000
1,298,000
761,000
191,000
2,000
1,091,000
26,000316,000

決 算(E)
173,968
51,1508,000
3,674,627
10,00010,0001,370
12,022
107,087
6,500
4,638,526
18,661
18,6610
026,66026,6608,690
8,690
574,698
113,538
461,160
205,414
1,279,106
760,572
184,24601,090,427
0315,163

差 異(D‑E)
20,032
10,8500321,37300
68,630
1,978
2,913
1,300
227,474
162,339
31,339126,000
5,000
3,340
3,340
310
310
1,302
462
840
586
18,894
428
6,754
2,000
573
26,000837

備 考

児童館拠点区分資金収支計算書(自) 平成28年04月01日(至) 平成29年03月31日
法事
拠人 : 社会福祉法人
業 : 社福事業
点 : 児童館

名古屋市守山区社会福祉協議会

3 /3（単位：円）

勘 定 科 目保険料支出
機器等賃借料支出
租税公課支出
諸会費支出
負担金支出
負担金支出
その他の負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

支出

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
100,000
0
3,000△199,000△199,000△199,0000041,000129,000
3,000
6,000
574,000
574,000
574,000
34,236,000
950,000

40,410128,279200
6,000
571,550
571,550
571,550
31,531,240
4,605,392

590
721
2,800
0
2,450
2,450
2,450
2,704,760△3,655,392

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

950,000
950,000
950,000
950,000△950,000
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

950,000
950,000
950,000
950,000△950,0000000

950,000
950,000
950,000
950,000△950,000
03,655,392
2,204,105
5,859,497

0
0
0
0
0
0
△3,655,392△2,204,105△5,859,497＞＞

その他の活動収入計(7)＜41,00029,0003,000
3,000
773,000
773,000
773,000
34,236,000
950,000＞

施設整備等支出計(5)

＜

備 考

＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜差 異(D‑E)

決 算(E)＞

施設整備等収入計(4)＜当 初 予 算(A) 補 正 予 算(B) 流 用 予 算(C) 現 計 予 算(D)＞

拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
法人運営拠点区分繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)福祉会館拠点区分資金収支計算書(自) 平成28年04月01日(至) 平成29年03月31日
法事
拠人 : 社会福祉法人
業 : 社福事業
点 : 福祉会館

名古屋市守山区社会福祉協議会

1 /

3（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

差 異(D‑E)＞

市受託金収入その他の受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
負担金収入
負担金収入
その他の負担金収入
事業活動収入計(1)支出

決 算(E)

＞

受託金収入

＜

当 初 予 算(A) 補 正 予 算(B) 流 用 予 算(C) 現 計 予 算(D)42,027,000
42,027,000
42,027,000
400,000
400,00002,500,000
2,500,000
2,500,000
44,927,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

42,027,000
42,027,000
42,027,000
400,000
400,00002,500,000
2,500,000
2,500,000
44,927,000

42,481,400
42,481,400
42,481,400
382,988382,98801,471,000
1,471,000
1,471,000
44,335,388△454,400△454,400△454,400
17,012
17,0120
1,029,000
1,029,000
1,029,000
591,61228,944,000
21,223,000
17,450,000
3,773,000
3,725,000
3,996,000
3,996,000
5,244,000
070,000770,000
749,000
21,0005,000
17,0003,926,000
20,000

0
0
0
0
0
0
0
600,00000
200,000
200,00000
400,00000△1,616,000
2,077,000△620,000
2,697,000△3,693,00000522,000
2,000
0△77,000△288,000
211,0000△42,000△136,000
027,328,000
23,300,000
16,830,000
6,470,000
32,0003,996,000
3,996,000
6,366,000
2,000
70,000893,000
661,000
232,000
5,000
375,000
3,790,000
20,00025,160,175
21,671,339
15,245,400
6,425,939
31,722
3,457,114
3,457,114
6,218,240
1,165
69,744852,394
621,186
231,208500
351,194
3,747,219
11,0002,167,825
1,628,661
1,584,600
44,061
278
538,886
538,886
147,760
835
256
40,60639,814792
4,500
23,80642,781
9,000

＞

人件費支出
職員給料支出職員俸給支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
法定福利費支出
職員法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
事業用品費支出
事業用器具什器費支出
保険料支出
賃借料支出
諸謝金費支出旅費交通費支出

備 考

福祉会館拠点区分資金収支計算書(自) 平成28年04月01日(至) 平成29年03月31日
法事
拠人 : 社会福祉法人
業 : 社福事業
点 : 福祉会館

名古屋市守山区社会福祉協議会

2 /3（単位：円）

勘 定 科 目役職員旅費支出
委員等旅費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
他機関との連絡調整費支出
業務委託費支出
手数料支出
雑支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
健康診断費支出
互助会費支出
その他福利厚生費支出
旅費交通費支出
市内出張費支出
事務消耗品費支出
事務用品費支出
事務器具什器費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
保守料支出
手数料支出
保険料支出

当 初 予 算(A) 補 正 予 算(B) 流 用 予 算(C) 現 計 予 算(D)15,000
5,000
0
2,000
31,0005,000
5,000
381,000
15,0002,000
2,000
8,571,000
210,000
35,000160,000
15,00015,00015,000816,000
716,000
100,000
140,000
2,928,000
5,000
950,000
221,000
2,250,000
576,000
247,000
33,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,600,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
800,0000
800,000
00
0

0
0
12,00087,00042,0002,000
2,000
610,000
24,000△2,000△2,000296,000
4,000
4,000
0
0
0
0
9,000
△33,000
42,0004,000△104,0000283,000
46,000233,000△247,000
0
10,00015,0005,000
12,00089,00073,0007,000
7,000
991,000
39,0000010,467,000
214,000
39,000160,000
15,00015,00015,000825,000
683,000
142,000
144,000
2,824,000
5,000
2,033,000
267,000
3,283,000
329,000
247,000
43,000決 算(E)
11,000011,34086,94054,081
6,381
6,381
987,91438,368009,887,037
53,65238,43015,222
0
6,900
6,900
509,818
368,729
141,089
143,0292,784,038
02,032,947
266,046
3,282,479
309,290
220,182
42,550差 異(D‑E)
4,000
5,000
660
2,060
18,919
619
619
3,086
632
0
0
579,963
160,348570
144,778
15,0008,100
8,100
315,182
314,271
911
971
39,962
5,000
53
954
521
19,71026,818450

備 考福祉会館拠点区分資金収支計算書(自) 平成28年04月01日(至) 平成29年03月31日
法事
拠人 : 社会福祉法人
業 : 社福事業
点 : 福祉会館

名古屋市守山区社会福祉協議会

3 /3（単位：円）

勘 定 科 目機器等賃借料支出
租税公課支出
諸会費支出
負担金支出
負担金支出
その他の負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

支出

0
0
0
1,400,000
1,400,000
1,400,000
3,600,000△3,600,000

58,0000
0798,000
798,000
798,00000

233,000
2,000
3,000
3,295,000
3,295,000
3,295,000
47,456,000△2,529,000

232,506600
3,000
2,222,900
2,222,900
2,222,900
43,488,352
847,036

494
1,400
0
1,072,100
1,072,100
1,072,100
3,967,648△3,376,036

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

1,071,000
1,071,000
1,071,000
1,071,000△1,071,000
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
△3,600,000
3,600,000
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,071,000
1,071,000
1,071,000
1,071,000△1,071,000
0△3,600,000
3,600,000
0

1,071,000
1,071,000
1,071,000
1,071,000△1,071,000
0△223,964
3,989,604
3,765,640

0
0
0
0
0
0
△3,376,036△389,604△3,765,640＞＞

その他の活動収入計(7)＜175,000
2,000
3,000
1,097,000
1,097,000
1,097,000
43,856,000
1,071,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

＜

備 考

＞

施設整備等支出計(5)＜差 異(D‑E)

決 算(E)＞

施設整備等収入計(4)＜当 初 予 算(A) 補 正 予 算(B) 流 用 予 算(C) 現 計 予 算(D)＞

拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
法人運営拠点区分繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

第二号第四様式

法人運営拠点区分 事業活動計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社福事業(至)平成29年03月31日

名古屋市守山区社会福祉協議会

1 /

3（単位：円）
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

勘 定 科 目
会費収益
会費収益
賛助会費収益寄附金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
市補助金収益
市補助金収益
市社協補助金収益
収益

一般補助金等収益
福祉基金事業等補助金収益
受託金収益
市受託金収益その他の受託金収益
県社協受託金収益
県社協受託金収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
賃貸料収益
使用料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当
職員賞与
非常勤職員給与
非常勤職員賃金
非常勤職員交通費
非常勤職員共済費
派遣職員費
法定福利費
職員法定福利費
非常勤職員法定福利費
事業費

費用

給食費
教養娯楽費
消耗器具備品費
事業用品費
事業用器具什器費
保険料
賃借料
車輌費
車輌燃料費
車輌検査費等
諸謝金費
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費

当年度決算(A)

前年度決算(B)

285,000
220,000
65,0001,200,000
1,200,000
61,673,969
12,633,000
12,633,000
49,040,969
44,049,969
4,991,000
10,981,548
10,276,548
10,276,548
705,000
705,000
4,337,058
30,2003,814,480
261,972
230,406
78,477,575
51,435,160
30,391,763
23,219,400
7,172,363
9,638,291
1,955,252
1,578,660
287,400
89,192
3,127,030
6,322,824
6,317,226
5,598
9,591,894
3,925,909
65,904
1,571,049
266,129
1,304,920
242,209
639,976
294,900
184,264
110,636
910,614140,267
13,890126,377
306,080864
61,850301,000
220,000
81,000500,000
500,000
58,619,321
12,589,000
12,589,000
46,030,321
40,538,321
5,492,000
11,007,763
10,302,763
10,302,763
705,000
705,000
4,931,268
22,8004,195,540
261,972
450,956
75,359,352
47,369,170
25,945,046
20,702,400
5,242,646
8,486,473
1,735,067
1,393,783
262,620
78,664
5,855,754
5,346,830
5,346,830
08,706,533
4,269,891
65,904
763,280
750,785
12,495228,983
618,410
597,877
309,286
288,591
547,543
137,416
12,150125,266
119,230
108,194
147,326

増減(A)‑(B)△16,0000△16,000
700,000
700,000
3,054,648
44,00044,0003,010,648
3,511,648△501,000△26,215△26,215△26,21500△594,210
7,400△381,060
0△220,550
3,118,223
4,065,990
4,446,717
2,517,000
1,929,717
1,151,818
220,185
184,877
24,78010,528△2,728,724
975,994970,396
5,598
885,361△343,982
0807,769△484,656
1,292,425
13,226
21,566△302,977△125,022△177,955
363,071
2,851
1,740
1,111
186,850△107,330△85,476

第二号第四様式

法人運営拠点区分 事業活動計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社福事業(至)平成29年03月31日

名古屋市守山区社会福祉協議会

2 /3（単位：円）

勘 定 科 目
会議費
他機関との連絡調整費
交流会等経費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
事務費
福利厚生費
健康診断費
互助会費
旅費交通費
市内出張費
研修研究費
研修研究参加費
事務消耗品費
事務用品費
事務器具什器費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
費用

会議費
広報費
業務委託費
保守料
手数料
保険料
機器等賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
渉外費
諸会費
分担金費用
分担金費用
助成金費用
助成金費用
助成金費用
負担金費用
負担金費用
その他の負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用その他の費用よりどころサポート事業拠出金費用
サービス活動費用計(2)
借入金利息補助金収益

収益

サ ー ビ ス 活

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
市補助金収益借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

130,266
16,228114,038
293,030
167,028
762,148
79,8006,236,415
80,75447,67033,08454,21054,21000342,271242,371
99,900409,6422,382,823
173,083
258,92143,486
10,000575,002
1,390,640
118,024
46,963
176,796
44,5002,900
10,000116,400
9,331,000
9,331,000
6,251,390
6,251,390
6,251,390
235,655
235,655
235,655
5,610,068△5,370,189
40,00040,00040,00083,361,393△4,883,818
378,558
378,558
378,558
4,362
4,362

45,671
11,44534,22678,480147,904
726,924
103,500
10,275,682
69,75636,25233,504
51,83051,8306,400
6,400
170,256
54,516
115,740
24,686
3,259,818
4,045,694
41,52928,3120682,1021,410,320
153,312
48,129157,7880
5,050
18,100102,600
9,508,000
9,508,000
5,640,450
5,640,450
5,640,450
212,075
212,075
212,075
5,807,935△5,559,553
40,00040,00040,00082,000,292△6,640,940
504,744504,744504,744
4,362
4,362

増減(A)‑(B)84,595
4,783
79,812
214,550
19,12435,224△23,700△4,039,267
10,998
11,418
△420
2,380
2,380
△6,400△6,400172,015
187,855△15,840
384,956△876,995△3,872,611
217,392
15,17410,000△107,100△19,680△35,288△1,16619,00844,500△2,150△8,10013,800△177,000△177,000
610,940
610,940
610,940
23,58023,58023,580△197,867
189,3640001,361,101
1,757,122△126,186△126,186△126,186
00

第二号第四様式

法人運営拠点区分 事業活動計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社福事業(至)平成29年03月31日

名古屋市守山区社会福祉協議会

3 /3（単位：円）

勘 定 科 目

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)265,664
265,664
648,584
378,558
5,994
5,994
384,552
264,032△4,619,786
6,008,853
6,008,853
3,235,879
3,235,879
714,879
500,000
1,071,000
950,000009,244,732
6,008,853
6,008,853
3,235,879△1,383,907

43,982
43,982553,088504,744
15,833
15,833
520,577
32,511△6,608,429
6,008,853
6,008,853
3,335,596
3,335,596
714,596900,000
1,085,000
636,000△6△6
9,344,443
6,008,853
6,008,853
3,335,590△3,272,839

221,682
221,682
95,496△126,186△9,839△9,839△136,025
231,521
1,988,643
00△99,717△99,717283△400,000△14,000
314,0006
6△99,71100△99,711
1,888,932

前期繰越活動増減差額(12)12,589,428

15,866,629△3,277,201

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)11,205,521

12,593,790△1,388,269

基本金取崩額(14)

0

0

0

基金取崩額(15)000

その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

その他の積立金積立額(17)

4,362

4,362

0

修繕等積立金積立額

4,362

4,362

0

11,201,159

12,589,428△1,388,269

収益

前年度決算(B)

雑収益
サービス活動外収益計(4)費用

動 外 増 減 の 部

当年度決算(A)

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

支払利息
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益

収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

地域福祉基金拠点区分繰入金収益
デイサービス拠点区分繰入金収益
福祉会館拠点区分繰入金収益
児童館拠点区分繰入金収益
その他の特別収益
その他の特別収益費用

特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)増減(A)‑(B)第二号第四様式

共同募金配分金拠点区分 事業活動計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社福事業(至)平成29年03月31日

名古屋市守山区社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）

収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

10,309,680
10,309,680
9,238,203
1,071,477
10,309,680
4,871,685
561,057
462,249
98,80821,30063,000263,83100000
43,67628,164
10,203
17,961
816,480
1,018,225
201,960
45,792
1,743,400
64,80064,8005,437,995
5,437,995
5,437,995
10,309,680
0

11,307,492
11,307,492
9,666,332
1,641,160
11,307,492
5,735,096
604,290351,913
252,377
19,20062,850369,140
18,12018,120900
900
84,28844,504
69,197
24,412
44,785
812,592
706,590
201,960
45,6842,655,781
40,00040,0005,572,396
5,572,396
5,572,396
11,307,492
0△997,812△997,812△428,129△569,683△997,812△863,411△43,233
110,336△153,569
2,100
150△105,309△18,120△18,120△900△900△84,288△828△41,033△14,209△26,824
3,888
311,6350108△912,381
24,80024,800△134,401△134,401△134,401△997,812
0

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

経常経費補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
サービス活動収益計(1)
事業費
消耗器具備品費
事業用品費
事業用器具什器費
保険料
賃借料
諸謝金費
旅費交通費
委員等旅費
研修研究費
研修研究参加費
印刷製本費
費用

通信運搬費
会議費
他機関との連絡調整費
交流会等経費
広報費
業務委託費
保守料
手数料
返還金
雑費
その他の雑費
助成金費用
助成金費用
助成金費用
サービス活動費用計(2)

収益費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別収益計(8)

第二号第四様式

共同募金配分金拠点区分 事業活動計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社福事業(至)平成29年03月31日

名古屋市守山区社会福祉協議会

2 /2（単位：円）

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

特別費用計(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

0
0
0

0
0
0

0
0
0

前期繰越活動増減差額(12)

9

9

0

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

9

9

0

基本金取崩額(14)

0

0

0

基金取崩額(15)000

その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

その他の積立金積立額(17)

0

0

0

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)

9

9

0

増減(A)‑(B)費用特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

第二号第四様式

地域福祉基金拠点区分 事業活動計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社福事業(至)平成29年03月31日

名古屋市守山区社会福祉協議会

1 /1（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)

475,184
475,184

421,053
421,053

54,131
54,131

475,184
537,938
537,938

421,053
483,807483,80754,131
54,131
54,131

537,938△62,754
777,633
777,633

483,807△62,754
777,350
777,350

54,131
0
283
283

サービス活動外収益計(4)777,633

777,350

283

サービス活動外費用計(5)0777,633
714,8790
777,350
714,596

0
283
283

0
714,879
714,879
714,8790714,596714,596714,596

0
283
283
283

714,879△714,879
0714,596△714,596
0

283
△283
0

前期繰越活動増減差額(12)

0

0

0

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

0

0

0

基本金取崩額(14)

0

0

0

基金取崩額(15)000

その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

その他の積立金積立額(17)

0

0

0

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)

0

0

0

収益

寄附金収益

サービス活動収益計(1)
基金組入額
費用

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

勘 定 科 目寄附金収益

地域福祉基金組入額

サービス活動費用計(2)
受取利息配当金収益
収益受取利息配当金収益費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別収益計(8)拠点区分間繰入金費用
費用

拠点区分間繰入金費用
法人運営拠点区分繰入金費用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

第二号第四様式

デイサービス拠点区分 事業活動計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社福事業(至)平成29年03月31日

名古屋市守山区社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）

居宅介護料収益
介護報酬収益介護予防報酬収益
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

勘 定 科 目介護保険事業収益

介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業費収益
事業費収益
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当
職員賞与
非常勤職員給与
非常勤職員賃金
非常勤職員交通費
派遣職員費
法定福利費
職員法定福利費
非常勤職員法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
被服費
水道光熱費

費用

燃料費
消耗器具備品費
事業用品費
事業用器具什器費
保険料
賃借料
車輌費
車輌燃料費
車輌検査費等
旅費交通費
役職員旅費
研修研究費
研修研究参加費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
保守料
手数料
諸会費

当年度決算(A)

前年度決算(B)61,401,009
56,686,525
48,757,912
1,420,223
702,5175,620,715
8,110
177,0482,482,384
2,233,915
5,449
243,0202,232,100
173,900
2,058,200
61,401,009
41,828,494
15,265,302
10,998,000
4,267,302
4,582,500
16,384,034
15,803,034
581,000
2,184,840
3,411,818
3,060,471
351,347
18,142,444
2,569,229
140,685
03,120,000
1,200
1,022,846
872,629
150,217517,910
1,538,359
1,648,958
999,529
649,429840
840
00
64,152
460,836473,901
5,306,260
872,000
329,566
53,46072,579,014
69,938,014
56,850,221
5,630,038
657,530
6,138,726
46,910614,58900002,641,000
02,641,000
72,579,014
46,953,117
15,384,790
10,998,000
4,386,790
5,801,280
18,686,894
18,049,650
637,244
2,190,991
4,889,162
4,472,930
416,232
18,307,280
2,367,838
132,896
67,4503,115,000
01,229,478
923,765
305,713490,040
1,406,762
1,231,835
978,311
253,524
7,300
7,300
500
500
292,726
820,883
478,615
5,278,478
873,000
415,641
62,560

増減(A)‑(B)△11,178,005△13,251,489△8,092,309△4,209,815
44,987△518,011△38,800△437,541
2,482,384
2,233,915
5,449
243,020△408,900
173,900△582,800△11,178,005△5,124,623△119,4880△119,488△1,218,780△2,302,860△2,246,616△56,244△6,151△1,477,344△1,412,459△64,885△164,836
201,391
7,789△67,450
5,000
1,200△206,632△51,136△155,496
27,870131,597
417,123
21,218395,905△6,460△6,460△500△500△228,574△360,047△4,71427,782△1,000△86,075△9,100

第二号第四様式

デイサービス拠点区分 事業活動計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社福事業(至)平成29年03月31日

名古屋市守山区社会福祉協議会

2 /2（単位：円）

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)22,242
6,786
15,45622,902
22,902
22,9020240,700
240,700
240,700
2,923,078△2,923,079
60,234,539
1,166,470
76,932
76,932
76,932
653,598
52,335
601,263
771,000
771,000
1,501,530
76,932
76,932
1,424,598
2,591,068
1,221,147
1,221,147
0036,2786,278
30,00030,89630,69630,696200
229,200
229,200
229,200
2,953,309△2,953,309
65,520,493
7,058,521
102,576
102,576
102,576
581,549
51,965529,584
789,276
789,276
1,473,401
102,576
102,576
1,370,825
8,429,346
1,221,147
1,221,147
1,221,153
1,221,153△14,036508△14,544△7,994△7,794△7,794△200
11,50011,50011,500△30,231
30,230△5,285,954△5,892,051△25,644△25,644△25,644
72,049370
71,679△18,276△18,276
28,129△25,644△25,644
53,773△5,838,278
00△1,221,153△1,221,153

1,221,147
1,221,147
500,000
500,000
500,000

2,442,300
1,221,147
900,000
900,000
900,000△1,221,153
0△400,000△400,000△400,000

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)1,721,147△500,000
2,091,068

2,121,147
321,153
8,750,499△400,000△821,153△6,659,431

前期繰越活動増減差額(12)43,179,979

44,441,545△1,261,566

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)45,271,047

53,192,044△7,920,997

基本金取崩額(14)

0

0

0

基金取崩額(15)000

その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

その他の積立金積立額(17)20,052,300

10,012,065

10,040,235

修繕等積立金積立額

20,052,300

10,012,065

10,040,235

25,218,747

43,179,979△17,961,232

雑費
雑費
その他の雑費
事務費
福利厚生費
費用

健康診断費
租税公課
負担金費用
負担金費用
その他の負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)
借入金利息補助金収益
市補助金収益借入金利息補助金収益

収益

受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
修繕等積立預金受取利息収益
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
雑収益

費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス活動外収益計(4)
支払利息
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
施設整備等補助金収益

収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
設備資金借入金元金償還補助金収益
その他の特別収益
その他の特別収益
特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
費用

拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
法人運営拠点区分繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)増減(A)‑(B)第二号第四様式

児童館拠点区分 事業活動計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社福事業(至)平成29年03月31日

名古屋市守山区社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）

市受託金収益その他の受託金収益収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

勘 定 科 目
受託金収益

事業収益
参加費収益
負担金収益
負担金収益
保護者負担金収益
その他の負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当
職員賞与
非常勤職員給与
非常勤職員賃金
非常勤職員交通費
非常勤職員共済費
派遣職員費
法定福利費
職員法定福利費
非常勤職員法定福利費
事業費
水道光熱費
消耗器具備品費
事業用品費
事業用器具什器費
保険料
賃借料

費用

諸謝金費
旅費交通費
講師等旅費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
他機関との連絡調整費
業務委託費
手数料
返還金
事務費
福利厚生費
健康診断費
互助会費
旅費交通費
市内出張費
研修研究費
研修研究旅費
事務消耗品費
事務用品費
事務器具什器費
印刷製本費
水道光熱費

当年度決算(A)

前年度決算(B)33,588,132
33,588,132
33,588,132
983,500
983,500
1,565,000
1,565,000
1,056,000
509,000
36,136,632
20,416,612
12,876,443
9,717,035
3,159,408
0
4,527,526
4,068,898
211,601
247,027
931,770
2,080,873
2,034,705
46,1685,904,552
10,1842,023,612
1,849,644
173,968
51,1508,000
3,674,627
10,00010,0001,370
12,02200
0107,087
6,500
4,638,526
18,661
18,661
0
26,66026,6608,690
8,690
574,698
113,538
461,160
205,414
1,279,106

33,624,680
33,624,680
33,624,680
988,500
988,500
2,366,500
2,366,500
972,000
1,394,500
36,979,680
24,405,304
14,162,833
12,393,000
1,769,833
3,241,217
4,317,556
3,861,307
196,256
259,99302,683,698
2,657,433
26,2655,869,732
02,036,224
1,898,888
137,336
45,530262,9083,230,660
0
0
240
4,400
211
211
28,500261,05904,567,171
37,13522,891
14,244
26,22026,22014,90014,900157,865
157,8650142,219
1,398,926

増減(A)‑(B)△36,548△36,548△36,548△5,000△5,000△801,500△801,500
84,000△885,500△843,048△3,988,692△1,286,390△2,675,965
1,389,575△3,241,217
209,970
207,591
15,345△12,966
931,770△602,825△622,728
19,90334,820
10,184△12,612△49,244
36,632
5,620△254,908
443,967
10,00010,000
1,130
7,622
△211
△211
△28,500△153,972
6,500
71,355△18,474△4,230△14,244440
440△6,210△6,210416,833△44,327
461,160
63,195△119,820

第二号第四様式

児童館拠点区分 事業活動計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社福事業(至)平成29年03月31日

名古屋市守山区社会福祉協議会

2 /2（単位：円）

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

760,572
184,246
1,090,427
315,163
40,410128,279200
6,000
571,550
571,550
571,550
31,531,240
4,605,392001,485,582
196,501
786,567
256,339
32,91029,40702,600
673,800
673,800
673,800
35,516,007
1,463,673
16,863
16,863△725,010△12,255
303,860
58,8247,500
98,872200
3,400△102,250△102,250△102,250△3,984,767
3,141,719△16,863△16,863

サービス活動外収益計(4)016,863△16,863

サービス活動外費用計(5)004,605,392

0
16,863
1,480,536

0△16,863
3,124,8560
950,000
950,000
950,000

0
636,000
636,000
636,000

0
314,000
314,000
314,000

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)950,000△950,000
3,655,392

636,000△636,000
844,536

314,000△314,000
2,810,856

前期繰越活動増減差額(12)2,204,105

1,359,569

844,536

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)5,859,497

2,204,105

3,655,392

基本金取崩額(14)

0

0

0

基金取崩額(15)000

その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

その他の積立金積立額(17)

0

0

0

5,859,497

2,204,105

3,655,392

修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
費用

保険料
機器等賃借料
租税公課
諸会費
負担金費用
負担金費用
その他の負担金費用
サービス活動費用計(2)その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

収益

雑収益

費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別収益計(8)拠点区分間繰入金費用
費用

拠点区分間繰入金費用
法人運営拠点区分繰入金費用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)

第二号第四様式

福祉会館拠点区分 事業活動計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社福事業(至)平成29年03月31日

名古屋市守山区社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）

市受託金収益その他の受託金収益収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

勘 定 科 目
受託金収益

事業収益
参加費収益
利用料収益
負担金収益
負担金収益
その他の負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当
職員賞与
法定福利費
職員法定福利費
事業費
保健衛生費
教養娯楽費
消耗器具備品費
事業用品費
事業用器具什器費
保険料
賃借料
諸謝金費
旅費交通費
役職員旅費
印刷製本費
修繕費

費用

通信運搬費
会議費
他機関との連絡調整費
業務委託費
手数料
事務費
福利厚生費
健康診断費
互助会費
旅費交通費
市内出張費
事務消耗品費
事務用品費
事務器具什器費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
保守料
手数料
保険料
機器等賃借料

当年度決算(A)

前年度決算(B)42,481,400
42,481,400
42,481,400
382,988382,98801,471,000
1,471,000
1,471,000
44,335,388
25,160,175
21,671,339
15,245,400
6,425,939
31,722
3,457,114
3,457,114
6,218,240
1,165
69,744852,394
621,186
231,208500
351,194
3,747,219
11,00011,00011,34086,94054,081
6,381
6,381
987,91438,3689,887,037
53,65238,43015,2226,900
6,900
509,818
368,729
141,089
143,0292,784,038
2,032,947
266,046
3,282,479
309,290
220,182
42,550232,506

42,380,000
42,380,000
42,380,000
376,000
376,000
02,036,900
2,036,900
2,036,900
44,792,900
25,641,945
17,697,708
15,671,400
2,026,308
4,512,041
3,432,196
3,432,196
5,754,467
069,744
897,017586,458
310,559003,829,035
00
10,3801,080
30,442
978978915,791
0
17,866,523
35,19035,190035,82035,820397,826
330,389
67,437150,3703,008,517
11,004,396
229,220
2,449,226
130,680
286,416
35,05096,552

増減(A)‑(B)101,400
101,400
101,400
6,988
6,988
0
△565,900△565,900△565,900△457,512△481,770
3,973,631△426,000
4,399,631△4,480,319
24,91824,918463,7731,165
0△44,623
34,728△79,351500
351,194△81,816
11,00011,000960
85,86023,6395,403
5,403
72,12338,368△7,979,486
18,462
3,240
15,222△28,920△28,920
111,992
38,34073,652△7,341△224,479△8,971,449
36,826
833,253
178,610△66,234
7,500
135,954

第二号第四様式

福祉会館拠点区分 事業活動計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社福事業(至)平成29年03月31日

名古屋市守山区社会福祉協議会

2 /2（単位：円）

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

600
3,000
0
2,222,900
2,222,900
2,222,900
43,488,352
847,036

2,100
3,000
2,160
1,715,100
1,715,100
1,715,100
50,978,035△6,185,135△1,5000△2,160507,800
507,800
507,800△7,489,683
7,032,171

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)00847,03600△6,185,135

00
7,032,171

0
1,071,000
1,071,000
1,071,000

0
1,085,000
1,085,000
1,085,0000△14,000△14,000△14,000

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)1,071,000△1,071,000△223,964

1,085,000△1,085,000△7,270,135△14,000
14,0007,046,171

前期繰越活動増減差額(12)3,989,604

11,259,739△7,270,135

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)3,765,640

3,989,604△223,964

基本金取崩額(14)

0

0

0

基金取崩額(15)000

その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

その他の積立金積立額(17)

0

0

0

3,765,640

3,989,604△223,964

租税公課
諸会費
費用

雑費
負担金費用
負担金費用
その他の負担金費用
サービス活動費用計(2)

収益費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別収益計(8)拠点区分間繰入金費用
費用

拠点区分間繰入金費用
法人運営拠点区分繰入金費用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)

第三号第四様式

法人運営拠点区分 貸借対照表
平成29年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社福事業

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品権利
長期貸付金
修繕等積立資産
その他の固定資産

資産の部合計名古屋市守山区社会福祉協議会

1 / 14（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
16,223,992
17,177,691
12,086,267
13,654,924
264,190317,277
44,636
18,497
3,631,298
2,523,851
89,514566,853
64,85596,28943,232000364,949,120
370,624,826
357,929,757
363,292,145
251,362,000
251,362,000
105,067,757
110,430,145
1,500,000
1,500,000
7,019,363
7,332,681
59,731
298,636
37,08045,855364,000
364,000
190,000
260,000
6,296,252
6,291,890
72,30072,300増減△953,699 流動負債
△1,568,657 事業未払金△53,087 その他の未払金
26,139 １年以内返済予定設備資金借入金
1,107,447 未払費用
△477,339 預り金△31,434 前受金
43,232
0△5,675,706 固定負債
△5,362,388 設備資金借入金
0 負債の部合計△5,362,388
0 基本金△313,318 基本金△238,905 国庫補助金等特別積立金△8,775 その他の積立金
0 修繕等積立金△70,000 次期繰越活動増減差額
4,362 (うち当期活動増減差額)
0381,173,112

純資産の部合計△6,629,405 負債及び純資産の部合計

387,802,517

負 債 の 部
当年度末
前年度末
11,739,205
11,614,514
2,141,999
1,435,450
1,122,356
1,319,260
6,008,853
6,008,853
2,123,650
2,822,372
320,516
6,748
21,831
21,831

増減
124,691
706,549△196,904
0△698,722
313,7680

6,008,853
6,008,853
17,748,058
純資産の部
252,862,000
252,862,000
93,065,643
6,296,252
6,296,252
11,201,159△1,383,907

12,017,706
12,017,706
23,632,220△6,008,853△6,008,853△5,884,162

252,862,000
252,862,000
92,426,979
6,291,890
6,291,890
12,589,428△3,272,839

00638,664
4,362
4,362△1,388,269
1,888,932

363,425,054
381,173,112

364,170,297
387,802,517△745,243△6,629,405

計算書類に対する注記(法人運営拠点区分用)
1．重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等−償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの−決算日の市場価格に基づく時価法(2)固定資産の減価償却の方法
・建物、機械及び装置、車輌運搬具並びに器具及び備品−定額法
・リース資産該当なし
2．重要な会計方針の変更
該当なし
3．採用する退職給付制度
該当なし
4．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1)拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)資金収支明細書（別紙３（⑩））(3)事業活動明細書（別紙３（⑪））(4)拠点区分におけるサービス区分の内容「法人運営」「老人給食サービス事業」
5．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類

前期末残高(単位:円)

当期増加額

当期減少額

当期末残高

土地

251,362,00000251,362,000

建物

110,430,145

05,362,388

105,067,757

1,500,000

001,500,000

定期預金

6．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地（基本財産）251,362,000円
建物（基本財産）105,067,757円
計356,429,757円
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）12,017,706円
計12,017,706円
8．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額､減価償却累計額及び当期末残高は､以下のとおりである。

取得価額

減価償却累計額(単位:円)

当期末残高

土地251,362,0000251,362,000

建物

334,077,830

229,010,073

105,067,757

車輌運搬具

4,162,735

4,103,004

59,731

器具及び備品7,843,950

7,806,870

37,080364,000

0

364,000

権利

2

/

14

別紙2

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額､徴収不能引当金の当期末残高､債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高

債権額(単位:円)

債権の当期末残高

事業未収金

264,1900264,190

未収金

44,636

044,636

3,631,298

0

3,631,298

未収補助金

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額､時価及び評価損益は以下のとおりである。

種類及び銘柄

帳簿価額

6,296,252

分離利息国債(2018年3月償還)[修繕等積立 法人 野村](単位:円)

時価

6,313,003

評価損益16,751

11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
・平成２８年４月１日より、社会福祉法人会計基準（平成二十八年三月三十一日厚生労働省令第七十九号）を
会計処理の基準とするもの。

3

/

14

第三号第四様式

共同募金配分金拠点区分 貸借対照表
平成29年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社福事業

流動資産
現金預金
未収金
立替金
固定資産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品

資産の部合計名古屋市守山区社会福祉協議会

4 / 14（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
1,955,021
3,555,215
1,829,821
3,458,345
125,200
96,870
0
0
9
9
1
8

9
9
1
8

1,955,030

3,555,224

増減△1,600,194 流動負債
△1,628,524 事業未払金
28,330 未払費用
0 未返還金
預り金
0 負債の部合計
0
0 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△1,600,194 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
1,955,021
3,555,215
186,900
587,658
16,200311,776
1,743,400
2,655,781
8,521
0
1,955,021
3,555,215
純資産の部
9
9
0
0
9
9
1,955,030

3,555,224

増減△1,600,194△400,758△295,576△912,381
8,521△1,600,194
00
0△1,600,194

別紙2

計算書類に対する注記(共同募金配分金拠点区分用)
1．重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2)固定資産の減価償却の方法
・車輌運搬具並びに器具及び備品−定額法
・リース資産該当なし
2．重要な会計方針の変更
該当なし
3．採用する退職給付制度
該当なし
4．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)拠点区分におけるサービス区分の内容「共同募金配分金」
5．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7．担保に供している資産
該当なし
8．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額､減価償却累計額及び当期末残高は､以下のとおりである。

取得価額

減価償却累計額(単位:円)

当期末残高

車輌運搬具

740,000

739,9991

器具及び備品2,300,465

2,300,457

89．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額､徴収不能引当金の当期末残高､債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高

債権額
未収金

125,2000(単位:円)

債権の当期末残高

125,200

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
・平成２８年４月１日より、社会福祉法人会計基準（平成二十八年三月三十一日厚生労働省令第七十九号）を
会計処理の基準とするもの。

5

/

14

第三号第四様式

地域福祉基金拠点区分 貸借対照表
平成29年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社福事業

流動資産
現金預金
固定資産
その他の固定資産
地域福祉基金積立資産

資産の部合計名古屋市守山区社会福祉協議会
資 産 の 部
当年度末
前年度末
0
0
0
0
89,214,551
88,676,613
89,214,551
88,676,613
89,214,551
88,676,613

89,214,551

88,676,613

6 / 14（単位：円）

増減
0 負債の部合計
0537,938 基金
537,938 地域福祉基金
537,938 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
537,938 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
0
0
純資産の部
89,214,551
88,676,613
89,214,551
88,676,613
000089,214,551
88,676,613
89,214,551
88,676,613

増減
0537,938
537,93800537,938
537,938別紙2

計算書類に対する注記(地域福祉基金拠点区分用)
1．重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等−償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの−決算日の市場価格に基づく時価法(2)固定資産の減価償却の方法
該当なし
2．重要な会計方針の変更
該当なし
3．採用する退職給付制度
該当なし
4．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1)拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)拠点区分におけるサービス区分の内容「地域福祉基金」
5．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7．担保に供している資産
該当なし
8．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし
9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし
10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額､時価及び評価損益は以下のとおりである。

種類及び銘柄(単位:円)

帳簿価額

時価

評価損益

利付国債(10年)第329回[基金積立 (SMBC)]

19,976,401

21,106,000

1,129,599

利付国債(30年)第10回[基金積立 (野村)]39,186,092

44,333,360

5,147,268

利付国債(30年)第10回[基金積立 (SMBC)]

9,865,768

11,084,000

1,218,232

11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
・平成２８年４月１日より、社会福祉法人会計基準（平成二十八年三月三十一日厚生労働省令第七十九号）を
会計処理の基準とするもの。

7

/

14

第三号第四様式

デイサービス拠点区分 貸借対照表
平成29年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社福事業

名古屋市守山区社会福祉協議会

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
前払金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
機械及び装置器具及び備品
修繕等積立資産差入保証金
その他の固定資産

資 産 の 部
当年度末
前年度末
28,054,835
48,709,006
18,254,951
37,273,910
9,465,559
11,070,648
6,900
26,169327,425
338,279
181,541,781
164,412,559
62,334,712
65,257,790
65,257,790
62,334,712
119,207,069
99,154,769
1
1
4
4
119,159,184
99,106,884
28,00028,00019,88019,880

資産の部合計209,596,616

213,121,565

8 / 14（単位：円）

増減△20,654,171 流動負債
△19,018,959 事業未払金△1,605,089 １年以内返済予定設備資金借入金△19,269 未払費用
△10,854 預り金
17,129,222 固定負債
△2,923,078 設備資金借入金△2,923,078 負債の部合計
20,052,300
0 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金
20,052,300 修繕等積立金
0 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△3,524,949 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
4,105,125
6,798,063
236,806
305,487
1,221,147
1,221,147
2,639,803
5,257,090
7,369
14,3391,221,147
2,442,294
1,221,147
2,442,294
5,326,272
9,240,357
純資産の部
59,892,413
61,594,345
119,159,184
99,106,884
119,159,184
99,106,884
25,218,747
43,179,979
2,091,068
8,750,499
204,270,344
203,881,208
209,596,616
213,121,565

増減△2,692,938△68,6810△2,617,287△6,970△1,221,147△1,221,147△3,914,085△1,701,932
20,052,300
20,052,300△17,961,232△6,659,431
389,136△3,524,949

別紙2

計算書類に対する注記(デイサービス拠点区分用)
1．重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等−償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの−決算日の市場価格に基づく時価法(2)固定資産の減価償却の方法
・建物、機械及び装置並びに器具及び備品−定額法
・リース資産該当なし
2．重要な会計方針の変更
該当なし
3．採用する退職給付制度
該当なし
4．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1)拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)拠点区分におけるサービス区分の内容「デイサービス」
5．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

65,257,790

建物(単位:円)

当期減少額

0

当期末残高

2,923,078

62,334,712

6．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
建物（基本財産）62,334,712円
計62,334,712円
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）2,442,294円
計2,442,294円
8．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額､減価償却累計額及び当期末残高は､以下のとおりである。

取得価額

減価償却累計額(単位:円)

当期末残高

179,510,000

117,175,288

62,334,712

機械及び装置7,150,000

7,149,999

1

器具及び備品

932,960

932,956

4

建物

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額､徴収不能引当金の当期末残高､債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高

債権額
事業未収金
未収金

(単位:円)

債権の当期末残高

9,465,559

0

9,465,559

6,900

0

6,900

9

/

14

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額､時価及び評価損益は以下のとおりである。

種類及び銘柄(単位:円)

帳簿価額

時価

評価損益

利付国債(30年)第10回[修繕等積立 デイ (野村)]29,195,395

33,250,020

4,054,625

利付国債(20年)第152回[修繕等積立 デイ (野村)]9,963,789

11,162,730

1,198,941

11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
・平成２８年４月１日より、社会福祉法人会計基準（平成二十八年三月三十一日厚生労働省令第七十九号）を
会計処理の基準とするもの。

10

/

14

第三号第四様式

児童館拠点区分 貸借対照表
平成29年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社福事業

流動資産
現金預金
未収金
立替金
前払金
仮払金
固定資産

資産の部合計名古屋市守山区社会福祉協議会
資 産 の 部
当年度末
前年度末
7,345,896
3,534,496
7,237,191
3,454,886
13,5830
15,512
079,61079,61000007,345,896

3,534,496

11 / 14（単位：円）

増減
3,811,400 流動負債
3,782,305 事業未払金
13,583 その他の未払金
15,512 未払費用
0 預り金
0 前受金
0 負債の部合計
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
3,811,400 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
1,486,399
1,330,391
894,372
129,6508,700
0404,810
1,108,098
6,417
7,843
172,100
84,8001,486,399
1,330,391
純資産の部
5,859,497
2,204,105
3,655,392
844,536
5,859,497
2,204,105
7,345,896
3,534,496

増減
156,008
764,7228,700△703,288△1,42687,300156,008
3,655,392
2,810,856
3,655,392
3,811,400

別紙2

計算書類に対する注記(児童館拠点区分用)
1．重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2)固定資産の減価償却の方法
該当なし
2．重要な会計方針の変更
該当なし
3．採用する退職給付制度
該当なし
4．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1)拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)拠点区分におけるサービス区分の内容「児童館」
5．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7．担保に供している資産
該当なし
8．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし
9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額､徴収不能引当金の当期末残高､債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高

債権額
未収金

13,5830(単位:円)

債権の当期末残高

13,58310．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
・平成２８年４月１日より、社会福祉法人会計基準（平成二十八年三月三十一日厚生労働省令第七十九号）を
会計処理の基準とするもの。

12

/

14

第三号第四様式

福祉会館拠点区分 貸借対照表
平成29年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社福事業

流動資産
現金預金
未収金
立替金
前払費用
固定資産

資産の部合計名古屋市守山区社会福祉協議会
資 産 の 部
当年度末
前年度末
5,853,048
4,973,985
5,779,300
4,900,881
31,19830,5540042,55042,550005,853,048

4,973,985

13 / 14（単位：円）

増減
879,063 流動負債
878,419 事業未払金
644 その他の未払金
0 未払費用
0 負債の部合計
0
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
879,063 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
2,087,408
984,381
437,422617,047
2,930
342,340
1,647,056
24,9942,087,408
984,381
純資産の部
3,765,640
3,989,604△223,964△7,270,135
3,765,640
3,989,604
5,853,048
4,973,985

増減
1,103,027△179,625△339,410
1,622,062
1,103,027△223,964
7,046,171△223,964
879,063別紙2

計算書類に対する注記(福祉会館拠点区分用)
1．重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2)固定資産の減価償却の方法
該当なし
2．重要な会計方針の変更
該当なし
3．採用する退職給付制度
該当なし
4．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1)拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)拠点区分におけるサービス区分の内容「福祉会館」
5．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7．担保に供している資産
該当なし
8．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし
9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額､徴収不能引当金の当期末残高､債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高

債権額
未収金

31,1980(単位:円)

債権の当期末残高

31,19810．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
・平成２８年４月１日より、社会福祉法人会計基準（平成二十八年三月三十一日厚生労働省令第七十九号）
を会計処理の基準とするもの。

14

/

14

借入金明細書

別紙3(①)(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日
社会福祉法人区分

名古屋市守山区社会福祉協議会
借入先

拠点区分

(単位:円)
期首残高①

当期借入金②

当期償還額③

差引期末残高④=①+②-③(うち①年以内償還予定額)

元金償還補助金

利率％

支払利息
利息補助金
当期支出額
収入

返済期限

使途

種類

担保資産
番地または
内容
名古屋市守山区小幡南一丁目2401番地、二丁目1701番
地

帳簿価額

設備資
金借入 独立行政法人福祉医療機構
金

法人運営

18,026,559

0

6,008,853

12,017,706(6,008,853)

6,008,853

2.100

378,558

守山区在宅
378,558 平成31年3月10日 サービスセン
ター設置設備土地
建物

設備資金借入 独立行政法人福祉医療機構
金デイサービス

3,663,441

01,221,147

2,442,294(1,221,147)

1,221,147

2.100

76,932

守山区在宅76,932 平成31年3月10日 サービスセン
ター設置設備建物

21,690,000

07,230,000

14,460,000(7,230,000)

7,230,000

2.100

455,490

455,490418,764,469

21,690,000

07,230,000

14,460,000(7,230,000)

7,230,000

2.100

455,490

455,490418,764,469

計
合計(注)役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

名古屋市守山区小幡南一丁目2401番地

251,362,000
105,067,757

62,334,712

寄附金収益明細書

別紙3(②)(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日
社会福祉法人名古屋市守山区社会福祉協議会(単位：円)

寄附金額の拠点区分ごとの内訳
地域福祉基金

区 分

件 数

その他

経常

18

1,675,184

01,200,000

475,184

区分小計

181,675,184

01,200,000

475,184合

181,675,184

01,200,000

475,184

計

寄 附 金 額

うち基本金組入額

寄附者の属性

法人運営(注) 1.寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2.「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金
元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、
固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3.「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日
社会福祉法人別紙3(③)

名古屋市守山区社会福祉協議会
交付団体及び交付の目的(単位:円)
区分

交付金額

補助金事業に係る利用者からの収益交付金額等合計

うち国庫補助金等特別積立金積立額

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
法人運営
共同募金配分金
デイサービス

愛知県共同募金会 [共 一]一般募金配分金[12月交付
1,546,240円]

経常

1,546,240

1,546,240

01,546,2400

愛知県共同募金会 [共 一]一般募金配分金[4月交付
6,160,000円、再配分 1,231,963円、応援助成 300,000円]

経常7,691,963

7,691,963

0

7,691,9630

経常102,173

102,1730102,1730

経常969,304

969,304

0969,3040

経常140,328

140,328

140,32800

経常-1,122,356-1,122,356-1,122,356

0

0

経常

1,962,134

1,962,134

1,962,134

0

0

経常

96,00096,00096,00000

経常840,000

840,000

840,00000

経常251,000

251,000

251,00000

経常858,000

858,000

858,00000

経常251,000

251,000

251,00000

経常1,128,000

1,128,000

1,128,000

0

0

経常

1,128,000

1,128,000

1,128,000

0

0

経常

89,88389,88389,88300

経常40,00040,00040,00000

経常280,000

280,000

280,000

00

経常50,00050,00050,00000

経常703,500

703,500

703,500

00

経常703,500

703,500

703,50000

経常3,600,000

3,600,000

3,600,000

0

0

経常

2,663,580

2,663,580

2,663,580

00

愛知県共同募金会 [共 歳]歳末募金配分金[12月交付
102,173円]
愛知県共同募金会 [共 歳]歳末募金配分金[4月交付410,000円、再配分 559,304円]
別紙のとおり [法 法]勤勉手当の支給月数改正と減額調整にかかる補助金 ３月 (伝票処理のみ)(福)名古屋市社会福祉協議会
28 地域支えあい事業市
社協助成金未執行額返還（戻出）(福)名古屋市社会福祉協議会
28生活福祉資金貸付事業
臨時職員経費助成(福)名古屋市社会福祉協議会[法 サ]ふれあい・いきいきサロン推進事業費助成金 下半期 振込分(福)名古屋市社会福祉協議会[法 サ]高齢者サロンの整
備等生活支援推進事業、ふれあいいきいきｻﾛﾝ推進事業 運営整備助成金(福)名古屋市社会福祉協議会[法 サ]高齢者サロンの整
備等生活支援推進事業費助成金 上半期 現金分(福)名古屋市社会福祉協議会[法 サ]高齢者サロンの整
備等生活支援推進事業費助成金 下半期 振込分(福)名古屋市社会福祉協議会[法 サ]高齢者サロンの整
備等生活支援推進事業費助成金 下半期 現金分(福)名古屋市社会福祉協議会[法 支]支えあい事業助成金 上半期 現金分(福)名古屋市社会福祉協議会[法 支]支えあい事業助成金 下半期 現金分(福)名古屋市社会福祉協議会[法 法]28生活福祉資金貸付事務費(福)名古屋市社会福祉協議会[法 法]つながり応援事業
経費助成金 ＠40,000 廿軒家(福)名古屋市社会福祉協議会[法 法]つながり応援事業
経費助成金 ＠40,000×7学区(福)名古屋市社会福祉協議会[法 法]全国民生委員互助
共励事業助成金(福)名古屋市社会福祉協議会[法 法]区社協一般助成金
上半期 現金分(福)名古屋市社会福祉協議会[法 法]区社協一般助成金
下半期 現金分(福)名古屋市社会福祉協議会[法 法]地域福祉推進協議
会事業経費助成金 ＠180,000×20学区(福)名古屋市社会福祉協議会[法 法]給与にかかる補助金 10月分 (伝票処理のみ)

補助金事業等収益明細書(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日
社会福祉法人別紙3(③)

名古屋市守山区社会福祉協議会
交付団体及び交付の目的(福)名古屋市社会福祉協議会[法 法]給与にかかる補助金 11月分 (伝票処理のみ)(福)名古屋市社会福祉協議会[法 法]給与にかかる補助金 12月分 (伝票処理のみ)(福)名古屋市社会福祉協議会[法 法]給与にかかる補助金 1月分 (伝票処理のみ)(福)名古屋市社会福祉協議会[法 法]給与にかかる補助金 2月分 (伝票処理のみ)(福)名古屋市社会福祉協議会[法 法]給与にかかる補助金 3月分 (伝票処理のみ)(福)名古屋市社会福祉協議会[法 法]給与にかかる補助金 4月分 (伝票処理のみ)(福)名古屋市社会福祉協議会[法 法]給与にかかる補助金 5月分 (伝票処理のみ)(福)名古屋市社会福祉協議会[法 法]給与にかかる補助金 6月分 (伝票処理のみ)(福)名古屋市社会福祉協議会[法 法]給与にかかる補助金 7月分 (伝票処理のみ)(福)名古屋市社会福祉協議会[法 法]給与にかかる補助金 8月分 (伝票処理のみ)(福)名古屋市社会福祉協議会[法 法]給与にかかる補助金 9月分 (伝票処理のみ)(福)名古屋市社会福祉協議会[法 法]職員人件費補助金(雇用保険料227,839円･健康診断費29,322円･互助会費
33,084円)(伝票処理のみ)(福)名古屋市社会福祉協議会[法 法]賞与にかかる補助金 12月 (伝票処理のみ)(福)名古屋市社会福祉協議会[法 法]賞与にかかる補助金 6月 (伝票処理のみ)(福)名古屋市社会福祉協議会[給]ふれあい給食サービ
ス事業経費助成金 上半期運営費(福)名古屋市社会福祉協議会[給]ふれあい給食サービ
ス事業経費助成金 下半期運営費(福)名古屋市社会福祉協議会【未収金 事業未収金】[法 支]28 支えあい 市社協認定ポイント分ボランティアポ
イント還元金の助成金(福)名古屋市社会福祉協議会【未収金 事業未収金】[法 法]28 緊急小口資金償還指導事務費(福)名古屋市社会福祉協議会【未収金 未収補助金】[法 法]28 一般助成金等現金分 追加交付分
名古屋市役所 [法 法]在宅SC管理費補助金 10月分
名古屋市役所 [法 法]在宅SC管理費補助金 11月分
名古屋市役所 [法 法]在宅SC管理費補助金 12月分
名古屋市役所 [法 法]在宅SC管理費補助金 1月分
名古屋市役所 [法 法]在宅SC管理費補助金 2月分
名古屋市役所 [法 法]在宅SC管理費補助金 3月分(単位:円)
区分

交付金額

補助金事業に係る利用者からの収益交付金額等合計

うち国庫補助金等特別積立金積立額

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
法人運営
共同募金配分金
デイサービス

経常2,187,670

2,187,670

2,187,670

0

0

経常

2,187,670

2,187,670

2,187,670

0

0

経常

2,187,670

2,187,670

2,187,670

0

0

経常

2,187,670

2,187,670

2,187,670

0

0

経常

2,187,704

2,187,704

2,187,704

0

0

経常

2,605,969

2,605,969

2,605,969

0

0

経常

2,130,059

2,130,059

2,130,059

0

0

経常

2,133,014

2,133,014

2,133,014

0

0

経常

2,136,683

2,136,683

2,136,683

0

0

経常

2,136,683

2,136,683

2,136,683

0

0

経常

2,152,135

2,152,135

2,152,135

0

0

経常

290,245

290,245

290,24500

経常4,737,871

4,737,871

4,737,871

0

0

経常

4,310,363

4,310,363

4,310,363

0

0

経常

529,000

529,000

529,00000

経常542,000

542,000

542,000

00

経常20,83020,83020,830

0

0

経常

1,288

1,288

1,288

0

0

経常

713,876

713,876

713,876

0

0

経常
経常
経常
経常
経常
経常

1,053,000
1,053,000
1,053,000
1,053,000
1,053,000
1,050,000

1,053,000
1,053,000
1,053,000
1,053,000
1,053,000
1,050,000

1,053,000
1,053,000
1,053,000
1,053,000
1,053,000
1,050,000

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

補助金事業等収益明細書(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日
社会福祉法人別紙3(③)

名古屋市守山区社会福祉協議会(単位:円)
交付金額等合計

うち国庫補助金等特別積立金積立額

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
法人運営
共同募金配分金
デイサービス

区分[法 法]在宅SC管理費補助金 4月分[法 法]在宅SC管理費補助金 5月分[法 法]在宅SC管理費補助金 6月分[法 法]在宅SC管理費補助金 7月分[法 法]在宅SC管理費補助金 8月分[法 法]在宅SC管理費補助金 9月分
区分小計
名古屋市役所 [デイ]在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ整備償還補助金 ﾃﾞｲｻｰ
ﾋﾞｽ 利息分
名古屋市役所 [法 法]在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ整備償還補助金 法人
運営 利息分
区分小計
名古屋市役所 [デイ]在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ整備償還補助金 ﾃﾞｲｻｰ
ﾋﾞｽ 元金分
名古屋市役所 [法 法]在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ整備償還補助金 法人
運営 元金分
区分小計
合
計

経常
経常
経常
経常
経常
経常

1,053,000
1,053,000
1,053,000
1,053,000
1,053,000
1,053,000
71,983,649

1,053,000
1,053,000
1,053,000
1,053,000
1,053,000
1,053,000
71,983,649

1,053,000
1,053,000
1,053,000
1,053,000
1,053,000
1,053,000
61,673,969

0
0
0
0
0
0
10,309,680

0
0
0
0
0
0
0

利息

76,932

76,9320076,932利息

378,558

378,558

378,55800455,490

455,490

378,558

0

76,932

償還

1,221,147

1,221,147

1,221,147

001,221,147

償還

6,008,853

6,008,853

6,008,853

6,008,853

007,230,000
79,669,139

7,230,000
79,669,139

7,230,000
7,230,000

6,008,853
68,061,380

0
10,309,680

1,221,147
1,298,079

名古屋市役所名古屋市役所名古屋市役所名古屋市役所名古屋市役所名古屋市役所

交付金額

補助金事業に係る利用者からの収益交付団体及び交付の目的(注) 1.「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、
設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2.「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日
社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会(2)拠点区分間繰入金明細書
拠点区分名
繰入元

別紙3(④)(単位:円)
繰入金の財源

繰入先

金額

使用目的等

地域福祉基金運用果実の法人運営拠点区分実施
事業への充当地域福祉基金運用果実の法人運営拠点区分実施
2,983
事業への充当地域福祉基金運用果実の法人運営拠点区分実施
169
事業への充当地域福祉基金運用果実の法人運営拠点区分実施
725
事業への充当地域福祉基金運用果実の法人運営拠点区分実施
1,002
事業への充当平成28年度地域貢献のための法人運営拠点区分
500,000
実施事業への充当

地域福祉基金

法人運営

運用収入

地域福祉基金

法人運営

運用収入

地域福祉基金

法人運営

運用収入

地域福祉基金

法人運営

運用収入

地域福祉基金

法人運営

運用収入

デイサービス

法人運営

前期末支払資金残高

児童館

法人運営

前期末支払資金残高

950,000 平成28年度フルコストリカバリー

福祉会館

法人運営

前期末支払資金残高

1,071,000 平成29年度フルコストリカバリー(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

710,000

基本金明細書

別紙3(⑥)(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日
社会福祉法人名古屋市守山区社会福祉協議会

区分並びに組入れ及び取 崩 し の 事 由
前年度末残高各拠点区分ごとの内訳
合

計

法人運営

第一号基本金252,862,000

252,862,000

第一号基本金252,862,000

252,862,000

第二号基本金00

第三号基本金

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

252,862,000

252,862,000

第一号基本金252,862,000

252,862,000

第二号基本金00

第三号基本金

0

0

当期組入額
計
当期取崩額
計

第二号基本金

当期組入額
計
当期取崩額
計

第三号基本金

当期組入額
計
当期取崩額
計

当期末残高

(注)

(単位：円)

1.「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2.①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3.従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書【区分内訳表】(自)平成28年4月1日
法人名

社会福祉法人1 / 1(至)平成29年3月31日

名古屋市守山区社会福祉協議会(単位:円)
拠点区分

金額

法人運営
前期繰越額

92,426,979

当期積立額
建物
建物‑建築(償還補助入金)

6,008,853
建物 合計
当期積立額

6,008,853
合計

6,008,853

サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額

5,370,189

当期取崩額
当期取崩額

合計

当期末残高

5,370,189
93,065,643

デイサービス
前期繰越額

61,594,345

当期積立額
建物
建物‑建築(償還補助入金)

1,221,147
建物 合計
当期積立額

1,221,147
合計

1,221,147

サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額

2,923,079

当期取崩額
当期取崩額

合計

2,923,079

当期末残高

59,892,413

当期末残高

152,958,056

国庫補助金等特別積立金明細書(自)平成28年4月1日
法人名

社会福祉法人

別紙３ (⑦)(至)平成29年3月31日

名古屋市守山区社会福祉協議会(単位:円)

資産の種類及び名称

補助金の種類
国庫補助金

地方公共団体補助金

その他の団体からの補助金

前期繰越額

合計
154,021,324

当期積立額
建物
建物‑建築(償還補助入金)

6,008,853

00

6,008,853

建物‑建築(償還補助入金)

1,221,147

001,221,147

建物 合計

7,230,000

007,230,000

当期積立額 合計

7,230,000

007,230,000

当期取崩額
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額

8,293,268

当期取崩額 合計

8,293,268

当期末残高

152,958,056（注）サービス活動用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または破棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書(自)平成28年4月1日
法人名

社会福祉法人

事業区分

社福事業

拠点区分

法人運営

別紙３ (⑧)(至)平成29年3月31日

1 / 3

名古屋市守山区社会福祉協議会(単位:円)
資産の種類及び名称

期首帳簿価額(A)

当期増加額(B)

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

基本財産(有形)土地
土地

251,362,000

0

0

0

0

0

0

0

251,362,000

0

0

0

251,362,0000251,362,000

0

0

0

0

0

0

0

251,362,000

0

0

0

251,362,000

0

建物‑建築

95,142,667

95,142,667

00

3,927,813

3,927,813

0091,214,854

91,214,854

74,626,146

74,626,146

165,841,000

165,841,000

建物‑建築

14,383,915

14,383,915

00570,287

570,2870013,813,628

13,813,628

10,265,156

10,265,156

24,078,784

24,078,784

109,526,582

109,526,582

00

4,498,100

4,498,10000105,028,482

105,028,482

84,891,302

84,891,302

189,919,784

189,919,784

附属設備‑電気設備

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

50,701,999

50,702,000

50,702,000

50,702,000

附属設備‑電気設備

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

4,530,986

4,530,987

4,530,987

4,530,987

2

0

0

0

0

0

0

0

2

0

55,232,985

55,232,987

55,232,987

55,232,987

附属設備‑衛生設備

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

15,568,999

15,569,000

15,569,000

15,569,000

附属設備‑衛生設備

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

670,414

670,415

670,415

670,415

2

0

0

0

0

0

0

0

2

0

16,239,413

16,239,415

16,239,415

16,239,415

附属設備‑空調設備

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

54,264,999

54,265,000

54,265,000

54,265,000

附属設備‑空調設備

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

27,352

27,35327,35327,353

2

0

0

0

0

0

0

0

2

0

54,292,351

54,292,353

54,292,353

54,292,353

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

138,999

139,000

139,000

139,000

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

138,999

139,000

139,000

139,000

附属設備‑EV設備

820,121820,12100820,120

820,121

0

0

1

0

17,419,999

17,420,000

17,420,000

17,420,000

附属設備‑EV設備

83,43583,4350044,16844,1680039,26739,267795,024

795,024834,291

834,291

903,556

903,55600864,288864,2890039,26839,267

18,215,023

18,215,024

18,254,291

18,254,291

建物 計

110,430,145

110,430,138

005,362,388

5,362,389

00

105,067,757

105,067,749

229,010,073

229,010,081

334,077,830

334,077,830

基本財産(有形) 計

361,792,145

110,430,138

005,362,388

5,362,389

00356,429,757

105,067,749

229,010,073

229,010,081

585,439,830

334,077,830

基本財産 計361,792,145

110,430,138

005,362,388

5,362,389

00356,429,757

105,067,749

229,010,073

229,010,081

585,439,830

334,077,830

車いす

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

99,9990

100,0000

軽自動車バン‑ダイハツ（カーゴ）

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

371,7990371,8000

軽自動車‑三菱ミニキャブバン

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

896,9990897,0000普通自動車‑ライトエース

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1,838,314

0

1,838,315

0

土地 計
建物
建物

建物 計
電気設備

電気設備 計衛生設備

衛生設備 計空調設備

空調設備 計ガス設備
附属設備‑ガス設備
ガス設備 計エレベーター設備

エレベーター設備 計

その他の固定資産(有形)車輌運搬具（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

摘要

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書(自)平成28年4月1日
法人名

社会福祉法人

事業区分

社福事業

拠点区分

法人運営

別紙３ (⑧)(至)平成29年3月31日

2 / 3

名古屋市守山区社会福祉協議会(単位:円)
資産の種類及び名称
ホンダ

ライフ

期首帳簿価額(A)

当期増加額(B)

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金
等の額

298,632000238,90500

059,727

0895,8930955,6200298,636000238,90500

059,7310

4,103,004

0

4,162,7350

ノート型PC‑LV13

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

209,523

0

209,5240

レーザープリンターLP‑9200SX

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

132,499

106,000

132,500

106,000

点字プリンターESA721

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

969,999

776,000

970,000

776,000

PC9821RA333N60

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

264,999

212,000

265,000

212,000

金庫820NG‑IC

45,82523,400

0

0

8,775

7,800

0

0

37,05015,600157,950

140,400

195,000

156,000

紙折機DF‑520

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

295,939

236,752

295,940

236,752

冷蔵庫NR‑E49A1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

203,999

163,200

204,000

163,200

高速ダビング機CCP‑1310F

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

226,599

181,280

226,600

181,280

カーテンドレープ

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

127,649

102,120

127,650

102,120

暗幕カーテンドレープ

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

148,999

119,200

149,000

119,200

電子ボタン装置ET‑GI/M

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1,078,799

863,040

1,078,800

863,040

ワイヤーシェルフＸＹＺ−ＳＣＳＰ（１）

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

103,701

82,961

103,70282,961

ワイヤーシェルフＸＹＺ−ＳＣＳＰ（２）

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

103,701

82,962

103,70282,962

ＰＣ−ＭＡ５５ＪＣＨＶＭＡ６４

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

379,3740379,3750ﾚｰｻﾞｰﾌﾟﾘﾝﾀｰLP‑８３００Ｓ

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

127,9990

128,000

0

ＦＬＯＲＡ３１０クライアント

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

326,9990

327,000

0

ビデオカメラＤＣＲＴＲＶ２０

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

207,5230207,5240

デジタルカメラＣＯＯＬＰＩＸ

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

118,952

0

118,953

0

ＰＣＶ−ＬＸ８２／ＢＰ（１）

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

112,9990

113,000

0

ＰＣＶ−ＬＸ８２／ＢＰ（２）

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

112,9990

113,000

0

PCFMV‑DESKPOEWERC９／１６０L

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

293,9990294,000

0

冷蔵庫ＭＲ−Ｙ４０Ｂ

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

118,2290

118,230

0

冷蔵庫

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

102,899

0102,900

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

202,649

0

202,6500

車輌運搬具 計器具及び備品ノートＰＣ

ＮＥＣ

PC‑VY17FRF95FLW

ＰＣ

NEC

PM‑MY26XESJD6BHZLSAB

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

195,299

0

195,300

0

ＰＣ

NEC

PM‑MY26XESJD7BHZLSAB

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

195,299

0

195,300

0

ＰＣ

NEC

PM‑MY26XESJD8BHZLSAB

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

195,299

0

195,300

0

丁合機デュプロDFC‑10

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

498,7490

498,7500自動体外式除細動ハートスタートFR2

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

304,4990304,500

0ＰＣ

東芝PST3120EWS11K

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

162,749

0

162,7500ＰＣ

東芝サテライトPST311SCW816

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

125,9990

126,0000

器具及び備品 計45,85523,400

0

0

8,775

7,800

0

0

37,08015,6007,806,870

3,065,915

7,843,950

3,081,515

その他の固定資産(有形) 計

344,491

23,40000247,680

7,800

0

0

96,811

15,60011,909,874

3,065,915

12,006,685

3,081,515

その他の固定資産(無形)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

摘要

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書(自)平成28年4月1日
法人名

社会福祉法人

事業区分

社福事業

拠点区分

法人運営

別紙３ (⑧)(至)平成29年3月31日

3 / 3

名古屋市守山区社会福祉協議会(単位:円)
資産の種類及び名称

期首帳簿価額(A)

当期増加額(B)

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

権利
電話設置負担金

364,000

0

0

0

0

0

0

0

364,00000

0364,0000

権利 計

364,000

0

0

0

0

0

0

0

364,00000

0364,0000

その他の固定資産(無形) 計

364,000

0

0

0

0

0

0

0

364,00000

0364,0000

その他の固定資産 計

708,491

23,40000247,680

7,800

0

0

460,811

15,60011,909,874

3,065,915

12,370,685

3,081,515

110,453,538

005,610,068

5,370,189

00356,890,568

105,083,349

240,919,947

232,075,996

597,810,515

337,159,345

基本財産及びその他の固定資産 計
将来入金予定の償還補助金の額
差引362,500,636△18,026,559

6,008,85300△12,017,706

92,426,979

6,008,853

5,370,189

093,065,643（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

摘要

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書(自)平成28年4月1日
法人名

社会福祉法人

事業区分

社福事業

拠点区分

共同募金配分金

別紙３ (⑧)(至)平成29年3月31日

1 / 1

名古屋市守山区社会福祉協議会(単位:円)
期首帳簿価額(A)
資産の種類及び名称

当期増加額(B)

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金
等の額

その他の固定資産(有形)
車輌運搬具
軽自動車バン

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

739,999

740,000

740,000

740,000

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

739,999

740,000

740,000

740,000

１６ｍｍ映写機

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

526,9990527,000

0

ビデオプロジェクター

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

478,7990478,800

0

ＰＣＶ−ＬＸ８２／ＢＰ（１）

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

149,999

150,000

150,000

150,000

ＰＣＶ−ＬＸ８２／ＢＰ（２）

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

149,999

150,000

150,000

150,000

給食サービス用冷蔵庫

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

131,039

131,040

131,040

131,040

タイピングカセットデッキ

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

272,999

0273,000

0

プロジェクター

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

382,724

0382,725

0PC（NECノートPCVY22SRX)名目点訳用ＰＣ

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

207,899

0207,900

0

車輌運搬具 計器具及び備品

器具及び備品 計

8

0

0

0

0

0

0

0

8

0

2,300,457

431,040

2,300,465

431,040

その他の固定資産(有形) 計

9

0

0

0

0

0

0

0

9

0

3,040,456

1,171,040

3,040,465

1,171,040

その他の固定資産 計

9

0

0

0

0

0

0

0

9

0

3,040,456

1,171,040

3,040,465

1,171,040

基本財産及びその他の固定資産 計

9

0

0

0

0

0

0

0

9

0

3,040,456

1,171,040

3,040,465

1,171,040

将来入金予定の償還補助金の額
差

引

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

摘要

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書(自)平成28年4月1日
法人名

社会福祉法人

事業区分

社福事業

拠点区分

デイサービス

別紙３ (⑧)(至)平成29年3月31日

1 / 2

名古屋市守山区社会福祉協議会(単位:円)
資産の種類及び名称

期首帳簿価額(A)

当期増加額(B)

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

基本財産(有形)
建物
建物
建物‑建築

65,019,075

65,019,075

002,684,368

2,684,368

0062,334,707

62,334,707

51,005,293

51,005,293

113,340,000

113,340,000

65,019,075

65,019,075

002,684,368

2,684,368

0062,334,707

62,334,707

51,005,293

51,005,293

113,340,000

113,340,000

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

13,549,999

13,550,000

13,550,000

13,550,000

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

13,549,999

13,550,000

13,550,000

13,550,000

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

30,139,999

30,140,000

30,140,000

30,140,000

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

30,139,999

30,140,000

30,140,000

30,140,000

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

16,109,999

16,110,000

16,110,000

16,110,000

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

16,109,999

16,110,000

16,110,000

16,110,000

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1,289,999

1,290,000

1,290,000

1,290,000

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1,289,999

1,290,000

1,290,000

1,290,000

238,711238,71100238,710

238,711

0

0

1

0

5,079,999

5,080,000

5,080,000

5,080,000

238,711238,71100238,710

238,711

0

0

1

0

5,079,999

5,080,000

5,080,000

5,080,000

建物 計

65,257,790

65,257,786

002,923,078

2,923,079

0062,334,712

62,334,707

117,175,288

117,175,293

179,510,000

179,510,000

基本財産(有形) 計

65,257,790

65,257,786

002,923,078

2,923,079

0062,334,712

62,334,707

117,175,288

117,175,293

179,510,000

179,510,000

基本財産 計65,257,790

65,257,786

002,923,078

2,923,079

0062,334,712

62,334,707

117,175,288

117,175,293

179,510,000

179,510,000

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

7,149,999

5,720,000

7,150,000

5,720,000

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

7,149,999

5,720,000

7,150,000

5,720,000

カラオケ装置

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

116,999

93,600117,000

93,600

食器洗浄機

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

438,816

351,053438,817351,053

畳ステージ

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

179,9990

180,000

0

マッサージ器

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

197,1420

197,1430

器具及び備品 計

4

0

0

0

0

0

0

0

4

0

932,956444,653

932,960

444,653

その他の固定資産(有形) 計

5

0

0

0

0

0

0

0

5

0

8,082,955

6,164,653

8,082,960

6,164,653

その他の固定資産 計

5

0

0

0

0

0

0

0

5

0

8,082,955

6,164,653

8,082,960

6,164,653

建物 計
電気設備
附属設備‐電気設備
電気設備 計
衛生設備
附属設備‑衛生設備
衛生設備 計空調設備
附属設備‐空調設備
空調設備 計ガス設備
附属設備‑ガス設備
ガス設備 計エレベーター設備
附属設備‑EV設備
エレベーター設備 計

その他の固定資産(有形)
機械及び装置チェアーインバス
機械及び装置 計
器具及び備品（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

摘要

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書(自)平成28年4月1日
法人名

社会福祉法人

事業区分

社福事業

拠点区分

デイサービス

別紙３ (⑧)(至)平成29年3月31日

2 / 2

名古屋市守山区社会福祉協議会(単位:円)
資産の種類及び名称
基本財産及びその他の固定資産 計
将来入金予定の償還補助金の額
差

引

期首帳簿価額(A)

当期増加額(B)

うち国庫補助金等の額
65,257,795

65,257,786

当期減価償却額(C)うち国庫補助金等の額
00

当期減少額(D)うち国庫補助金
等の額
2,923,078

2,923,079

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

うち国庫補助金等の額
00

減価償却累計額(F)

うち国庫補助金
等の額
62,334,717

62,334,707△3,663,441

1,221,147

00△2,442,294

61,594,345

1,221,147

2,923,079

059,892,413

125,258,243

123,339,946（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

期末取得原価(G=E+F)

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金
等の額
187,592,960

185,674,653

摘要

別紙3(⑩)
法 人:社会福祉法人
事 業:社福事業

法人運営拠点区分 資金収支明細書(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日
名古屋市守山区社会福祉協議会(単位:円)
勘定科目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

会費収入
会費収入
賛助会費収入寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市補助金収入市補助金収入
市社協補助金収入
一般補助金等収入
福祉基金事業等補助金収入
受託金収入
市受託金収入その他の受託金収入
県社協受託金収入
県社協受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
賃貸料収入
使用料収入
借入金利息補助金収入
市補助金収入借入金利息補助金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)

老人給食サービス
法人運営
事業
285,0000
220,000
0
65,00001,000,000
200,000
1,000,000
200,000
60,602,969
1,071,000
12,633,000
012,633,000
047,969,969
1,071,000
44,049,969
0
3,920,000
1,071,000
10,981,548
0
10,276,548
0
10,276,548
0
705,0000705,000
0
70,000070,0000524,978
3,812,080
30,20002,400
3,812,080
261,9720230,406
0378,5580378,5580378,5580265,6640265,6640265,664
074,108,717
5,083,080

合計
285,000
220,000
65,0001,200,000
1,200,000
61,673,969
12,633,000
12,633,000
49,040,969
44,049,969
4,991,000
10,981,548
10,276,548
10,276,548
705,000
705,000
70,00070,0004,337,058
30,2003,814,480
261,972
230,406
378,558
378,558
378,558
265,664
265,664
265,664
79,191,797

内部取引消去拠点区分合計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

285,000
220,000
65,0001,200,000
1,200,000
61,673,969
12,633,000
12,633,000
49,040,969
44,049,969
4,991,000
10,981,548
10,276,548
10,276,548
705,000
705,000
70,00070,0004,337,058
30,2003,814,480
261,972
230,406
378,558
378,558
378,558
265,664
265,664
265,664
79,191,797

別紙3(⑩)
法 人:社会福祉法人
事 業:社福事業

法人運営拠点区分 資金収支明細書(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日
名古屋市守山区社会福祉協議会(単位:円)
勘定科目

人件費支出
職員給料支出職員俸給支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員賃金支出
非常勤職員交通費支出
非常勤職員共済費支出
派遣職員費支出
法定福利費支出
職員法定福利費支出
非常勤職員法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
支
教養娯楽費支出
出
消耗器具備品費支出
事業用品費支出
事業用器具什器費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
車輌検査費等支出
諸謝金費支出旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出

老人給食サービス
法人運営
事業
48,308,130
3,127,030
30,391,763
0
23,219,400
07,172,363
0
9,638,291
0
1,955,252
01,578,660
0
287,400
089,192003,127,030
6,322,824
0
6,317,226
05,598
04,498,073
5,093,821
0
3,925,909
65,9040
1,363,011
208,038
58,091
208,038
1,304,920
0
93,216
148,993594,400
45,576
152,729
142,171
98,48485,78054,24556,391
854,929
55,685
13,890126,377
13,89000126,377
82,080224,000
0864
42,411
19,439合計51,435,160
30,391,763
23,219,400
7,172,363
9,638,291
1,955,252
1,578,660
287,400
89,192
3,127,030
6,322,824
6,317,226
5,598
9,591,894
3,925,909
65,904
1,571,049
266,129
1,304,920
242,209
639,976
294,900
184,264
110,636
910,614140,267
13,890126,377
306,080864
61,850

内部取引消去拠点区分合計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

51,435,160
30,391,763
23,219,400
7,172,363
9,638,291
1,955,252
1,578,660
287,400
89,192
3,127,030
6,322,824
6,317,226
5,598
9,591,894
3,925,909
65,904
1,571,049
266,129
1,304,920
242,209
639,976
294,900
184,264
110,636
910,614140,267
13,890126,377
306,080864
61,850別紙3(⑩)
法 人:社会福祉法人
事 業:社福事業

法人運営拠点区分 資金収支明細書(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日
名古屋市守山区社会福祉協議会(単位:円)
勘定科目

会議費支出
他機関との連絡調整費支出
交流会等経費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
健康診断費支出
互助会費支出旅費交通費支出
市内出張費支出
事務消耗品費支出
事務用品費支出
事務器具什器費支出
支
印刷製本費支出
出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
保守料支出
手数料支出
保険料支出
機器等賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
諸会費支出
分担金支出
分担金支出

老人給食サービス
法人運営
事業
24,101
106,165
16,2280
7,873
106,165
293,0300167,0280736,444
25,704
14,90064,9006,235,684
731
80,754
047,670033,084
054,210054,2100342,2710242,371
099,9000409,64202,382,8230173,0830258,190731
43,4860
10,0000575,0020
1,390,640
0
118,024
0
46,9630176,796044,50002,900
010,0000116,400
0
9,331,000
09,331,000
0

合計130,266
16,228114,038
293,030
167,028
762,148
79,8006,236,415
80,75447,67033,08454,21054,210342,271242,371
99,900409,6422,382,823
173,083
258,92143,486
10,000575,002
1,390,640
118,024
46,963
176,796
44,5002,900
10,000116,400
9,331,000
9,331,000

内部取引消去拠点区分合計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

130,266
16,228114,038
293,030
167,028
762,148
79,8006,236,415
80,75447,67033,08454,21054,210342,271242,371
99,900409,6422,382,823
173,083
258,92143,486
10,000575,002
1,390,640
118,024
46,963
176,796
44,5002,900
10,000116,400
9,331,000
9,331,000

別紙3(⑩)
法 人:社会福祉法人
事 業:社福事業

法人運営拠点区分 資金収支明細書(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日
名古屋市守山区社会福祉協議会(単位:円)
勘定科目

助成金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
支
その他の負担金支出
出 支払利息支出
その他の支出雑支出
よりどころサポート事業拠出金支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
収に施設備資金借入金元金償還補助金収入
よ設 入
施設整備等収入計(4)る整設備資金借入金元金償還支出
収備 支
支等 出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
地域福祉基金拠点区分繰入金収入
そに
収のデイサービス拠点区分繰入金収入よ他 入る
福祉会館拠点区分繰入金収入の収
活児童館拠点区分繰入金収入
支動
その他の活動収入計(7)支 その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

老人給食サービス
法人運営
事業
6,212,890
38,5006,212,890
38,5006,212,890
38,500235,655
0235,655
0235,655
0378,558
045,994045,994040,00005,994
075,245,984
8,260,082-1,137,267-3,177,002
6,008,853
0
6,008,853
0
6,008,853
0
6,008,853
0
6,008,8530003,235,879
0
3,235,879
0714,8790500,000
0
1,071,0000
950,00003,235,8790003,235,879
02,098,612-3,177,002
4,855,318
6,716,712
6,953,930
3,539,710

合計6,251,390
6,251,390
6,251,390
235,655
235,655
235,655
378,558
45,99445,99440,0005,994
83,506,066-4,314,269
6,008,853
6,008,853
6,008,853
6,008,853
6,008,853
03,235,879
3,235,879
714,879
500,000
1,071,000
950,000
3,235,879
0
3,235,879-1,078,390
11,572,030
10,493,640

内部取引消去拠点区分合計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6,251,390
6,251,390
6,251,390
235,655
235,655
235,655
378,558
45,99445,99440,0005,994
83,506,066-4,314,269
6,008,853
6,008,853
6,008,853
6,008,853
6,008,853
03,235,879
3,235,879
714,879
500,000
1,071,000
950,000
3,235,879
0
3,235,879-1,078,390
11,572,030
10,493,640

別紙3(⑪)
法 人:社会福祉法人
事 業:社福事業

法人運営拠点区分 事業活動明細書(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日
名古屋市守山区社会福祉協議会(単位:円)
勘定科目

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
収
益

費
用

会費収益
会費収益
賛助会費収益寄附金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
市補助金収益
市補助金収益
市社協補助金収益
一般補助金等収益
福祉基金事業等補助金収益
受託金収益
市受託金収益その他の受託金収益
県社協受託金収益
県社協受託金収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
賃貸料収益
使用料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当
職員賞与
非常勤職員給与
非常勤職員賃金
非常勤職員交通費
非常勤職員共済費

老人給食サービス
法人運営
事業
285,0000
220,000
0
65,00001,000,000
200,000
1,000,000
200,000
60,602,969
1,071,000
12,633,000
012,633,000
047,969,969
1,071,000
44,049,969
0
3,920,000
1,071,000
10,981,548
0
10,276,548
0
10,276,548
0
705,0000705,000
0524,978
3,812,080
30,20002,400
3,812,080
261,9720230,406
0
73,394,495
5,083,080
48,308,130
3,127,030
30,391,763
0
23,219,400
07,172,363
0
9,638,291
0
1,955,252
01,578,660
0
287,400
089,1920合計285,000
220,000
65,0001,200,000
1,200,000
61,673,969
12,633,000
12,633,000
49,040,969
44,049,969
4,991,000
10,981,548
10,276,548
10,276,548
705,000
705,000
4,337,058
30,2003,814,480
261,972
230,406
78,477,575
51,435,160
30,391,763
23,219,400
7,172,363
9,638,291
1,955,252
1,578,660
287,400
89,192

内部取引消去拠点区分合計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

285,000
220,000
65,0001,200,000
1,200,000
61,673,969
12,633,000
12,633,000
49,040,969
44,049,969
4,991,000
10,981,548
10,276,548
10,276,548
705,000
705,000
4,337,058
30,2003,814,480
261,972
230,406
78,477,575
51,435,160
30,391,763
23,219,400
7,172,363
9,638,291
1,955,252
1,578,660
287,400
89,192

別紙3(⑪)
法 人:社会福祉法人
事 業:社福事業

法人運営拠点区分 事業活動明細書(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日
名古屋市守山区社会福祉協議会(単位:円)
勘定科目

派遣職員費
法定福利費
職員法定福利費
非常勤職員法定福利費
事業費
給食費
教養娯楽費
消耗器具備品費
事業用品費
事業用器具什器費
保険料
賃借料
車輌費
車輌燃料費
車輌検査費等
諸謝金費
費
旅費交通費
用
役職員旅費
委員等旅費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
他機関との連絡調整費
交流会等経費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
事務費
福利厚生費
健康診断費
互助会費

老人給食サービス
法人運営
事業
03,127,030
6,322,824
0
6,317,226
05,598
04,498,073
5,093,821
0
3,925,909
65,9040
1,363,011
208,038
58,091
208,038
1,304,920
0
93,216
148,993594,400
45,576
152,729
142,171
98,48485,78054,24556,391
854,929
55,685
13,890126,377
13,89000126,377
82,080224,000
0864
42,411
19,43924,101
106,165
16,2280
7,873
106,165
293,0300167,0280736,444
25,704
14,90064,9006,235,684
731
80,754
047,670033,0840

合計3,127,030
6,322,824
6,317,226
5,598
9,591,894
3,925,909
65,904
1,571,049
266,129
1,304,920
242,209
639,976
294,900
184,264
110,636
910,614140,267
13,890126,377
306,080864
61,850130,266
16,228114,038
293,030
167,028
762,148
79,8006,236,415
80,75447,67033,084

内部取引消去拠点区分合計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3,127,030
6,322,824
6,317,226
5,598
9,591,894
3,925,909
65,904
1,571,049
266,129
1,304,920
242,209
639,976
294,900
184,264
110,636
910,614140,267
13,890126,377
306,080864
61,850130,266
16,228114,038
293,030
167,028
762,148
79,8006,236,415
80,75447,67033,084

別紙3(⑪)
法 人:社会福祉法人
事 業:社福事業

法人運営拠点区分 事業活動明細書(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日
名古屋市守山区社会福祉協議会(単位:円)
勘定科目

旅費交通費
市内出張費
事務消耗品費
事務用品費
事務器具什器費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
保守料
手数料
保険料
機器等賃借料費
土地・建物賃借料
用
租税公課
渉外費
諸会費
分担金費用
分担金費用
助成金費用
助成金費用
助成金費用
負担金費用
負担金費用
その他の負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用その他の費用よりどころサポート事業拠出金費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

老人給食サービス
法人運営
事業
54,210054,2100342,2710242,371
099,9000409,64202,382,8230173,0830258,190731
43,4860
10,0000575,0020
1,390,640
0
118,024
0
46,9630176,796044,50002,900
010,0000116,400
0
9,331,000
09,331,000
06,212,890
38,5006,212,890
38,5006,212,890
38,500235,655
0235,655
0235,65505,610,068
0-5,370,189
040,000040,000040,000075,101,311
8,260,082-1,706,816-3,177,002

合計
54,21054,210342,271242,371
99,900409,6422,382,823
173,083
258,92143,486
10,000575,002
1,390,640
118,024
46,963
176,796
44,5002,900
10,000116,400
9,331,000
9,331,000
6,251,390
6,251,390
6,251,390
235,655
235,655
235,655
5,610,068-5,370,189
40,00040,00040,00083,361,393-4,883,818

内部取引消去拠点区分合計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

54,21054,210342,271242,371
99,900409,6422,382,823
173,083
258,92143,486
10,000575,002
1,390,640
118,024
46,963
176,796
44,5002,900
10,000116,400
9,331,000
9,331,000
6,251,390
6,251,390
6,251,390
235,655
235,655
235,655
5,610,068-5,370,189
40,00040,00040,00083,361,393-4,883,818

別紙3(⑪)
法 人:社会福祉法人
事 業:社福事業

法人運営拠点区分 事業活動明細書(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日
名古屋市守山区社会福祉協議会(単位:円)
勘定科目

借入金利息補助金収益
市補助金収益サ
借入金利息補助金収益ー
ビ 収 受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
ス 益
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
活
動
雑収益
外
サービス活動外収益計(4)増支払利息減費 その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用
の
雑損失
部 用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

老人給食サービス
法人運営
事業
378,5580378,5580378,558
0
4,362
0
4,362
0
265,6640265,6640648,5840378,558
0
5,994
0
5,994
0
384,5520
264,0320-1,442,784-3,177,002

合計
378,558
378,558
378,558
4,362
4,362
265,664
265,664
648,584
378,558
5,994
5,994
384,552
264,032-4,619,786

内部取引消去拠点区分合計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

378,558
378,558
378,558
4,362
4,362
265,664
265,664
648,584
378,558
5,994
5,994
384,552
264,032-4,619,786

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書（自）平成28年4月1日
社会福祉法人名

社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会

拠点区分

法人運営

（至）平成29年3月31日（単位：円）
区分

修繕等積立金

計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

6,291,890

4,362

0

6,296,252

6,291,890

4,362

0

6,296,252

摘要（単位：円）
区分

修繕等積立資産

計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

6,291,890

4,362

0

6,296,252

6,291,890

4,362

0

6,296,252(注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

摘要

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書（自）平成28年4月1日
社会福祉法人名

社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会

拠点区分

地域福祉基金（至）平成29年3月31日（単位：円）
区分

地域福祉基金

計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

88,676,613

537,938

089,214,551

88,676,613

537,938

089,214,551

摘要（単位：円）
区分

地域福祉基金積立資産

計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

88,676,613

537,938

089,214,551

88,676,613

537,938

089,214,551(注）１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

摘要

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書（自）平成28年4月1日
社会福祉法人名

社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会

拠点区分

デイサービス（至）平成29年3月31日（単位：円）
区分

修繕等積立金

計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

99,106,884

20,052,300

0

119,159,184

99,106,884

20,052,300

0

119,159,184

摘要（単位：円）
区分

修繕等積立資産

計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

99,106,884

20,052,300

0

119,159,184

99,106,884

20,052,300

0

119,159,184(注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

摘要

別紙4

財産目録
平成29年03月31日現在

法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

名古屋市守山区社会福祉協議会

1/
3（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

Ⅰ 資産の部
1 流動資産現金預金
現金
現金

現金手許有高預貯金

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額−−−

45,187,530

−

−

−

23,720−−23,720

−

−

−

0

−

−

−

45,163,810

−

小口現金

使用目的等

運転資金として

三菱東京ＵＦＪ銀 三菱東京UFJ銀行守山支店
行守山支店(口座番
東春信用金庫守山 東春信用金庫守山支店
支店(口座番号6319
東春信用金庫守山支店
支店(口座番号6319
東春信用金庫守山支店
支店(口座番号6319
東春信用金庫守山支店
支店(口座番号6319
中日信用金庫守山 中日信用金庫守山支店
支店(口座番号2429
名古屋銀行喜多山 名古屋銀行喜多山支店
支店(口座番号3226
三菱ＵＦＪ信託銀 三菱UFJ信託銀行名駅支店
行名駅支店(口座番
瀬戸信用金庫苗代 瀬戸信用金庫苗代支店
支店（口座番号016
ゆうちょ銀行守山 ゆうちょ銀行守山店
店(口座番号１２１
愛知銀行守山支店( 愛知銀行守山支店
口座番号2014610)(
岐阜信用金庫守山 岐阜信用金庫守山支店
支店（口座番号103
東春信用金庫守山 東春信用金庫守山支店
支店(No.1001292無三菱東京ＵＦＪ銀 三菱東京UFJ銀行守山支店
行守山支店(口座番
三菱東京UFJ銀行守山支店
行守山支店(口座番
東春信用金庫守山 東春信用金庫守山支店
支店(口座番号1023
東春信用金庫守山支店
支店(口座番号1023
ゆうちょ銀行(口座 ゆうちょ銀行
番号00830‑8‑21491
三菱東京ＵＦＪ銀 三菱東京ＵＦＪ銀行守山支行守山支店(口座番 店
大和ネクスト銀行 大和ネクスト銀行−

運転資金として−−7,865,989−

運転資金として

−

−

0

−

運転資金として

−

−

0

−

地域福祉基金寄付金受入と −して運転資金として−−

0−

14,787,145−

297,730−

ボランティア保険料預かり −として利息受入として−−

213,888−

運転資金として

−

−

0

−

運転資金として−−

780,520−

利息受入として

−

−

0

−

運転資金として−−2,388,471−

利息受入として−−84,927−

運転資金として

−

−

0

−

運転資金として−−3,920,823−

貸付金償還金受入として−−70,000−

運転資金として−−7,124,923−

運転資金として−−5,779,300−

賛助会費受入として−−10,000−

運転資金として−−1,839,925−

利息受入として

−

−

169

事業未収金

国保連他

−

２月分介護報酬等−−

9,729,749

未収金

愛知労働局他−

労災保険料等−−

221,517

未収補助金

名古屋市社会福祉協議会他 −

職員人件費等−−

3,631,298

立替金

介護保険事業所他−

電話設備保守料等−−

105,026

前払金

QOLサービス他−

書籍年間購読料等−−

471,890

前払費用

あいおいニッセイ同和損害 −保険他−

車両任意保険料等−−

85,782

−

−

0

仮払金

−
−

59,432,792

流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
土地(法人運営)名古屋市守山区 −小幡南1‑2401､2‑1701

社会福祉法に基づく事業−−

251,362,000

別紙4

財産目録
平成29年03月31日現在

法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

名古屋市守山区社会福祉協議会

2/3（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

建物
建物

電気設備

衛生設備

空調設備

ガス設備

エレベーター設備

定期預金

使用目的等

−

取得価額

−

(法人運営)名古屋市守山区 1998年度 社会福祉法に基づく事業
小幡南1‑2401(法人運営)名古屋市守山区 1999年度 社会福祉法に基づく事業
小幡南2‑1701(デイサービス)名古屋市守 1998年度 第2種社会福祉事業（老人デ
山区小幡南1‑2401
イサービス事業）小 計(法人運営)名古屋市守山区 1998年度 社会福祉法に基づく事業
小幡南1‑2401(法人運営)名古屋市守山区 1999年度 社会福祉法に基づく事業
小幡南2‑1701(デイサービス)名古屋市守 1998年度 第2種社会福祉事業（老人デ
山区小幡南1‑2401
イサービス事業）小 計(法人運営)名古屋市守山区 1998年度 社会福祉法に基づく事業
小幡南1‑2401(法人運営)名古屋市守山区 1999年度 社会福祉法に基づく事業
小幡南2‑1701(デイサービス)名古屋市守 1998年度 第2種社会福祉事業（老人デ
山区小幡南1‑2401
イサービス事業）小 計(法人運営)名古屋市守山区 1998年度 社会福祉法に基づく事業
小幡南1‑2401(法人運営)名古屋市守山区 1999年度 社会福祉法に基づく事業
小幡南2‑1701(デイサービス)名古屋市守 1998年度 第2種社会福祉事業（老人デ
山区小幡南1‑2401
イサービス事業）小 計(法人運営)名古屋市守山区 1998年度 社会福祉法に基づく事業
小幡南1‑2401(デイサービス)名古屋市守 1998年度 第2種社会福祉事業（老人デ
山区小幡南1‑2401
イサービス事業）小 計(法人運営)名古屋市守山区 1998年度 社会福祉法に基づく事業
小幡南1‑2401(法人運営)名古屋市守山区 1999年度 社会福祉法に基づく事業
小幡南2‑1701(デイサービス)名古屋市守 1998年度 第2種社会福祉事業（老人デ
山区小幡南1‑2401
イサービス事業）小 計
ゆうちょ銀行守山店
社会福祉法に基づく事業−−

減価償却累計額

165,841,000

74,626,146

91,214,854

24,078,784

10,265,156

13,813,628

113,340,000

51,005,293

62,334,707

50,702,000

50,701,999

167,363,189
1

4,530,987

4,530,986

1

13,550,000

13,549,999

1

15,569,000

15,568,999

3
1

670,415

670,4141

30,140,000

30,139,999

1

54,265,000

54,264,999

3
1

27,35327,352

1

16,110,000

16,109,999

1

139,000

138,9993
11,290,000

1,289,999

1

17,420,000

17,419,999

2
1

834,291

795,024

39,2675,080,000

5,079,999

1
39,2691,500,000−

420,264,469

基本財産合計(2) その他の固定資産
機械及び装置チェアーインバス−

車輌運搬具

トヨタライトエース他

器具及び備品
権利

貸借対照表価額

167,402,469−

7,150,000

7,149,999

1−

第2種社会福祉事業（老人デイサービス事業）
社会福祉法に基づく事業

4,902,735

4,843,003

59,732

点字プリンター他−

社会福祉法に基づく事業

11,077,375

11,040,283

37,092

電話設置負担金−

社会福祉法に基づく事業

長期貸付金
貸付事業資金貸付金 緊急小口資金借受人
地域福祉基金積立資産−−

緊急小口資金貸付金−−−364,000−−

190,000−−

190,000−−

89,214,551

三菱ＵＦＪ信託銀行 三菱UFJ信託銀行名駅支店
名駅支店（定期預金
中日信用金庫守山支店
中日信用金庫定期−

地域福祉基金−−2,000,000−

地域福祉基金−−3,376,290

東春信用金庫守山支 東春信用金庫守山支店
店（無利息型）
ゆうちょ銀行守山店 ゆうちょ銀行守山店（定期預金）
利付国債（１０年） SMBC日興証券名古屋駅前支
第３２９回
店
野村證券 利付国債( 野村證券名古屋支店
30年)第10回−

地域福祉基金−−6,310,000−

地域福祉基金−−8,500,000−

地域福祉基金−−19,976,401−

地域福祉基金−−39,186,092

別紙4

財産目録
平成29年03月31日現在

法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

名古屋市守山区社会福祉協議会

3/3（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

SMBC 利付国債(30年 SMBC日興証券名古屋駅前支 −)第10回
店
修繕等積立資産−

地域福祉基金名古屋銀行喜多山支 名古屋銀行喜多山支店
店（定期預金）
瀬戸信用金庫苗代支 瀬戸信用金庫苗代支店
店（定期預金）
岐阜信用金庫守山支 岐阜信用金庫守山支店
店（定期預金）
分離利息国債2018年3 野村證券名古屋支店
月償還
野村証券株式会社名 野村證券名古屋支店
古屋支店
株式会社カムロ
差入保証金−(デイサービス)修繕等積立
金(デイサービス)修繕等積立
金(デイサービス)修繕等積立金(法人運営)修繕等積立金

その他の固定資産

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額−−

9,865,768−−

125,455,436−−

10,000,000−−

60,000,000−−

10,000,000−−

6,296,252−

39,159,184−(デイサービス)修繕等積立 −金
駐車場保証金−−28,000−−−92,180−−92,180−−−−

共用自動車リサイクル料
リサイクル料預け金 自動車リサイクル促進セン −ター
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
サロン運営者他
事業未払金−

215,440,992
635,705,461
695,138,253−−

3,897,499

名古屋市社会福祉協議会他 −−−1,133,986

１年以内返済予定設備 独立行政法人福祉医療機構 −資金借入金
アクロス小幡管理組合他
未払費用
−

−

−

7,230,000−−

6,831,519

その他の未払金

未返還金

愛知県共同募金会−−−

1,743,400

預り金

ボランティア保険加入者他 −−−342,823

前受金

名古屋市療養サービス事業 −団他
流動負債合計−−193,931

独立行政法人福祉医療機構 −−2 固定負債
設備資金借入金

21,373,158−

固定負債合計負債合計
差引純資産(記載上の留意事項)
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・｢貸借対照表価額｣欄は、｢取得価額｣欄と｢減価償却累計額｣欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ｢取得年度｣欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、｢減価償却累計額｣欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。

7,230,000
7,230,000
28,603,158
666,535,095