第三号第四様式

上福元(スケッチ)拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
資
勘定科目

流動資産

産の部

負

当年度末

前年度末

増減

2,599,613△2,599,613

現金預金0308,183△308,183

事業未収金

01,979,960△

1,979,960

前払費用

0311,470△311,470

基本財産の部

勘定科目

0

固定資産

債

021,089,743△21,089,743

当年度末

流動負債

前年度末

増減

04,509,370△4,509,370

事業未払金

0156,544△156,544

その他の未払金

055,378△55,378

１年以内返済予定設備資金借入金

03,544,000△3,544,000

職員預り金0139,448△139,448

賞与引当金0614,000△614,000

015,331,800△15,331,800
13,296,000

固定負債

018,386,254△18,386,254

設備資金借入金

013,296,000△

建物(基本)

018,386,254△18,386,254

退職給付引当金

02,035,800△2,035,800

その他の固定資産

02,703,489△2,703,489

負債の部合計019,841,170△19,841,170

0287,515△287,515

0287,515△287,515

03,560,671△3,560,671
1,886,856

土地036,750△36,750

構築物

0630,931△630,931

器具及び備品

08△8

退職給付引当資産

02,035,800△2,035,800

純23,689,356△23,689,356の次期繰越活動増減差額純資産の部合計
0

産

国庫補助金等特別積立金（うち当期活動増減差額）

資産の部合計資

国庫補助金等特別積立金

負債及び純資産の部合計△

部

3,560,671

1,673,815△

0△3,848,186△3,848,186

023,689,356△23,689,356

第二号第四様式

上福元(スケッチ)拠点区分

事業活動計算書（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

障害福祉サービス等事業収益
収

当年度決算(A)[

前年度決算(B)増減(A)‑(B)0] [12,989,930] [△12,989,930]

障害児施設給付費収益012,989,930△12,989,930

サービス活動収益計(1)012,989,930△12,989,930

0] [14,299,661] [△14,299,661]

職員給料

0

7,162,200△7,162,200

職員賞与

0

1,273,000△1,273,000

賞与引当金繰入0614,000△614,000

非常勤職員給与

01,977,272△1,977,272

派遣職員費

01,313,627△1,313,627

退職給付費用0328,000△328,000

法定福利費

01,631,562△1,631,562

0] [2,751,553] [△2,751,553]

益

人件費

事業費

[[給食費0507

△507

保健衛生費

03,378△3,378

教養娯楽費

0770

△770

ビ

水道光熱費(事業)0358,752△358,752ス

消耗器具備品費

040,941△40,941

活賃借料(事業)

0387,200△387,200

動

教育指導費044,111△44,111

増 費

旅費交通費(事業)01,573,950△

1,573,950

減 用

損害保険料(事業)0330,656△330,656の雑費(事業)011,288△

11,2882,525,914] [△2,525,914]

サ部

サ

事務費

[0] [

業務委託費(事務)0543,707△543,707

福利厚生費

061,549△61,549(務)旅費交通費

0450

△450

研修研究費(事務)012,726△12,726

事務消耗品費(事務)023,423△23,423

修繕費(事務)0

1,406,900△

1,406,900

通信運搬費(事務)072,351△72,351

広報費(事務)0123,106△

123,106

手数料(事務)013,847△13,847

租税公課(事務)01,975△1,975

保守料(事務)0229,680△229,680

諸会費(事務)036,200△36,200

減価償却費(ｻｰﾋﾞｽ）[0] [4,013,803] [△4,013,803]

国庫補助金等特別積立金取崩額[0] [△147,499] [147,499]

サービス活動費用計(2)0サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)0

受取利息配当金収益[

23,443,432△0] [△10,453,502
7] [△23,443,432
10,453,5027]

勘定科目
収 その他のサービス活動外収益

当年度決算(A)

増減(A)‑(B)0] [51,000] [△51,000]

利用者等外給食収益

051,000△51,000活

サービス活動外収益計(4)051,007△51,007

動支払利息0] [236,400] [△236,400]

236,400

236,400

ビ 益[

前年度決算(B)ス[

外 費増 用減のサービス活動外費用計(5)0部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)0△185,393

185,393

0△

10,638,895

10,638,895

0] [8,965,080] [△8,965,080]

08,965,080

8,965,080

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 拠点区分間繰入金収益[

△

別 益増

特別収益計(8)△減 費 拠点区分間繰入金費用[2,248,243] [0] [2,248,243]の 用 拠点区分間固定資産移管費用[

1,312,428] [0] [1,312,428]

3,560,671

0

3,560,671

8,965,080△12,525,751

1,673,815△

1,886,856

部

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)△3,560,671

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△3,560,671

法人税･住民税及び事業税(12)[当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)△繰 前期繰越活動増減差額(14)
越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)△0] [3,560,671△0] [0]1,673,815△

1,886,856

3,560,671

5,234,486△

1,673,815

0

3,560,671△

3,560,671

活 基本金取崩額(16)[0] [0] [0]動 その他の積立金取崩額(17)[0] [0] [0]増 その他の積立金積立額(18)[0] [0] [0]減差額の 次期繰越活動増減差額
部 (19)=(15)+(16)+(17)‑(18)03,560,671△

3,560,671

第一号第四様式

上福元(スケッチ)拠点区分

資金収支計算書（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

事
業 収
活 入
動

事業活動収入計(1)000

収事業活動支出計(2)000支事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)000

施設整備等収入計(4)000

施設整備等支出計(5)000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)000000によ 支る 出

施
設 収
整 入
備等に
よ 支る 出収
支その 収
他 入の活その他の活動収入計(7)動拠点区分間繰入金支出[2,248,243] [2,248,243] [0]2,248,243

2,248,24302,248,243

0に 支よ 出る収

その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)△

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)2,248,243△

0△2,248,243

0△2,248,243

02,248,243

2,248,243

0000