第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 経常経費寄附金収入事
入 受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計(1)
動人件費支出に事業費支出
よ事務費支出る支
就労支援事業支出
収出支払利息支出
支
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施
設 収 施設整備等寄附金収入
整 入 固定資産売却収入
備施設整備等収入計(4)等設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出よ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の収 その他の活動による収入
他
入の活
その他の活動収入計(7)動積立資産支出にその他の活動による支出
支よ出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)60,073,025
412,661,310
999,000
8,845
4,729,109
478,471,289
295,126,547
49,244,256
36,102,833
60,005,912
178,694
2,336,921
442,995,163
35,476,126
790,000
4,000,000
7,600,000

59,707,673
417,569,236
1,007,105
7,533
5,259,801
483,551,348
292,429,260
47,032,301
34,296,105
59,225,649
178,694
2,431,941
435,593,950
47,957,398
790,000
4,000,000
7,600,000

365,352△ 4,907,926△ 8,105
1,312△ 530,692△ 5,080,059
2,697,287
2,211,955
1,806,728
780,2630△ 95,020
7,401,213△ 12,481,272
0
00

12,390,000
5,124,000
73,060,901

12,390,000
5,124,000
71,413,294

001,647,607

78,184,901△ 65,794,901
54,329,600
111,488

76,537,294△ 64,147,294
54,825,418
31,7801,647,607△ 1,647,607△ 495,818
79,70854,441,088
87,111,400
9,200

54,857,198
107,978,640
9,200△ 416,110△ 20,867,240
087,120,600△ 32,679,512

107,987,840△ 53,130,642△ 20,867,240
20,451,130―△ 62,998,287△ 69,320,538

6,322,251

273,727,999
210,729,712

273,727,999
204,407,461

06,322,251

備考

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
就労支援事業収益
サ 収 障害福祉サービス等事業収益
ー 益 その他の事業収益
ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増
費 事務費
減
就労支援事業費用
用の減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益
ビ
益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息
外費 その他のサービス活動外費用増
用減のサービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 施設整備等寄附金収益
特 益 固定資産受贈額
固定資産売却益別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の費その他の特別損失部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

1,007,105
478,284,014
293,129,060
47,032,301
34,296,105
60,350,808
31,770,210△ 14,192,428
452,386,056
25,897,958
7,533
5,259,801

13,067,793
63,759,275
417,216,703
200,000
1,143,938
495,387,709
299,318,454
49,480,200
34,669,429
63,211,939
32,268,626△ 14,451,787
464,496,861
30,890,848
9,477
6,609,368△ 13,067,793△ 4,051,602
352,533△ 200,000△ 136,833△ 17,103,695△ 6,189,394△ 2,447,899△ 373,324△ 2,861,131△ 498,416259,359△ 12,110,805△ 4,992,890△ 1,944△ 1,349,567

5,267,334
178,694
2,431,941

6,618,845
332,775
2,732,544△ 1,351,511△ 154,081△ 300,603

2,610,635
2,656,699
28,554,657
790,000
4,000,000
1
9,999
4,800,000
11,900790,000

3,065,319
3,553,526
34,444,374

623,692△ 454,684△ 896,827△ 5,889,717
790,000
4,000,000△ 160,499
9,999
4,639,500△ 1,139,200
790,000△ 623,692

801,900
3,998,100
32,552,757
465,974,233
498,526,990

1,774,792△ 1,614,292
32,830,082
453,164,151
485,994,233△ 972,892
5,612,392△ 277,325
12,810,082
12,532,757

53,259,578
105,090,000

52,170,000
72,190,000

1,089,578
32,900,000

446,696,568

465,974,233△ 19,277,665

59,707,673
417,569,236

160,500
160,500
1,151,100

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
商品・製品
仕掛品
原材料
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利ソフトウェア
出資金
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計231,222,056
148,643,643
77,184,324
5,485
498,000
470,764
411,510
172,382
2,892,475
13,288930,185
978,002,746
504,392,143
86,617,089
417,775,054
473,610,603
66,218,443
13,486,931
9,895,334
947,643
10,514,329
10,914,312
2,693,100
842,836030,00019,566,180
82,500,000
119,402,498
58,700,000
70,570,000
4,466,397
1,600,000
1,000,000
262,600
1,209,224,802

負債の部
前年度末
296,243,715
218,160,486
71,879,952
23,462
618,000
170,596629,776
118,6173,029,604
01,613,222
894,316,974
524,246,343
86,617,089
437,629,254
370,070,631
013,989,140
10,864,760
1,417,467
16,143,917
12,845,953
8,688,900
969,861
183,600
30,00018,243,380
59,350,000
99,402,498
33,850,000
87,100,000
4,205,975
1,500,000
1,000,000
285,180
1,190,560,689

増減△ 65,021,659 流動負債
△ 69,516,843
事業未払金
5,304,372
１年以内返済予定設備資金借入金△ 17,977
預り金△ 120,000
職員預り金
300,168
賞与引当金△ 218,266
53,765△ 137,129
13,288△ 683,037
83,685,772 固定負債
△ 19,854,200
設備資金借入金0
退職給付引当金
負債の部合計△ 19,854,200
103,539,972
66,218,443 基本金△ 502,209
第１号基本金△ 969,426
第２号基本金△ 469,824 国庫補助金等特別積立金△ 5,629,588 その他の積立金△ 1,931,641
人件費積立金△ 5,995,800
修繕積立金△ 127,025
備品等購入積立金△ 183,600
施設整備等積立金
0
工賃変動積立金
1,322,800
設備等整備積立金
23,150,000 次期繰越活動増減差額
20,000,000 (うち当期活動増減差額)
24,850,000△ 16,530,000
260,422
100,000
0
純資産の部合計△ 22,580
負債及び純資産の部合計
18,664,113

当年度末

前年度末

増減

36,502,228
20,248,672
5,412,000
246,4042,843,152
7,752,000

32,236,719
18,545,719
5,124,000
192,000
08,375,000

4,265,509
1,702,953
288,000
54,404
2,843,152△ 623,000

46,529,180
26,963,000
19,566,180
83,031,408
純資産の部
81,244,229
73,744,229
7,500,000
261,013,702
337,238,895
82,500,000
119,402,498
58,700,000
70,570,000
4,466,397
1,600,000
446,696,568
32,552,757

50,618,380
32,375,000
18,243,380
82,855,099△ 4,089,200△ 5,412,000
1,322,800
176,30981,244,229
73,744,229
7,500,000
275,078,655
285,408,473
59,350,000
99,402,498
33,850,000
87,100,000
4,205,975
1,500,000
465,974,233
32,830,082

000△ 14,064,953
51,830,422
23,150,000
20,000,000
24,850,000△ 16,530,000
260,422
100,000△ 19,277,665△ 277,325

1,126,193,394
1,209,224,802

1,107,705,590
1,190,560,689

18,487,804
18,664,113