平成31年度

当初予算書

平成31年4月
法人： 社会福祉法人

上野原市社会福祉協議会

1 /5（単位：円）勘 定 科 目＜事業活動による収支＜収入

前年度予算額

当初予算額

増減＞

＞

会費収入
一般会費収入賛助会費収入
特別会費収入寄附金収入
寄附金収入
指定寄付金収入
一般寄付金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
事務局職員設置費補助金収入
ふれあいパーティー実施補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
上野原市社会福祉大会開催事業
サロン事業
住民交流事業
地域福祉セミナー事業
社協だより発行事業
子育て支援事業
在宅介護者のつどい開催事業
ふれあい広場事業
ボランティアまつり
ボランティア活動支援事業
太陽のつどい開催事業
福祉活動整備事業収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
みんなで支える地域福祉推進事業受託金収入
広報事業
ボランティア活動事業
生きがい事業（一人暮らし高齢者）
太陽のつどい事業
母子父子家庭の社会見学事業
障がい者社会見学事業
在宅障がい児の春・夏野外訓練事業
友愛訪問事業（夏・冬）障がい児・者の社会参加促進事業
ハッピーバースデイ事業
障がい児・者社会見学事業
敬老会運営事業受託金収入
老人ｸﾗﾌﾞ運営事務受託金収入
秋山老人福祉ｾﾝﾀｰ管理受託金収入
移送ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入

7,147,000
6,904,000
150,000
93,000850,000
850,000
50,000800,000
43,573,000
37,273,000
36,993,000
280,000
6,300,000
4,300,000
280,000
1,000,000
60,00040,000480,000
210,000
50,000200,000
30,000200,000
250,000
1,500,000
2,000,000
25,471,000
25,280,000
4,100,000
378,000
21,000530,000
383,000
230,000
447,000
541,000
1,250,000
192,000
128,000
0
6,126,000
120,000
4,594,000
3,000,000

7,065,000
6,820,000
150,000
95,0001,000,000
1,000,000
200,000800,000
43,449,000
38,649,000
38,529,000
120,000
4,800,000
2,800,000
320,000
1,000,00000
480,000
210,000
50,000200,000
30,000200,000
310,000
02,000,000
22,447,000
22,282,000
1,813,000
00
354,000
383,000
180,00000
0
148,000
130,000
618,000
5,897,000
100,000
4,601,000
2,880,000△82,000△84,0000
2,000
150,000
150,000
150,000
0△124,000
1,376,000
1,536,000△160,000△1,500,000△1,500,000
40,0000△60,000△40,000
000000
60,000△1,500,000
0△3,024,000△2,998,000△2,287,000△378,000△21,000△176,0000△50,000△447,000△541,000△1,250,000△44,000
2,000
618,000△229,000△20,000
7,000△120,000

備 考平成31年度

当初予算書

平成31年4月
法人： 社会福祉法人

上野原市社会福祉協議会

2 /5（単位：円）勘 定 科 目
生活困窮者自立支援事業受託金収入
ふれあいいきいきサロン介護予防事業受託金収入
学習支援事業受託金収入
結婚相談所運営事業受託金収入
生活支援体制整備事業受託金収入
総合福祉センター施設貸出管理事業受託金収入
通所型サービスＣ事業送迎事業受託金収入
たすけあいボラポ事務事業受託金収入
障害区分認定調査受託金収入
都道府県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事務受託金収入
事業収入
参加費収入
太陽のつどい参加費収入
一人暮し高齢者生きがいﾊﾞｽ参加費収入
母子父子家庭寡婦の社会見学参加費収入
障害者の社会見学ﾊﾞｽ参加費収入
夏の野外訓練参加費収入
春の野外訓練参加費収入
役員研修旅行参加費収入
ふれあいパーティー参加費収入
手話講習会参加費収入
障がい児・者社会見学事業参加費収入
賃貸料収入
広告料収入
バス運行協力費収入
介護保険事業収入
地域密着型介護料収入
介護報酬収入介護負担金収入(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
サービス利用計画作成費収入
受取利息配当金収入
福祉基金積立資産受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
退職手当積立基金預け金差益
雑収入
事業活動収入計(1)

前年度予算額
3,000,000
100,000
674,000
743,000
1,648,000
523,000
208,000
444,0000
191,000
191,000
2,944,000
1,244,000
190,000
299,000
230,000
130,000
83,00058,00020,000234,00000
20,00080,0001,600,000
15,696,000
14,444,000
13,066,000
1,378,000
1,252,0001,126,000
126,00000825,000
825,000
825,000
11,0005,000
6,000
1,978,000
1,500,000
478,000
385,000
93,00098,495,000

当初予算額
3,000,000
240,000
852,000
538,000
1,648,0000
214,000
443,000
56,000165,000
165,000
2,527,000
997,000
135,000
187,000
200,000
00
030,000130,000
5,000
310,000
20,00010,0001,500,000
11,872,000
11,126,000
9,747,000
1,379,000
98,00088,00010,000648,000
648,000
1,652,000
1,652,000
1,652,000
24,00020,0004,000
556,000
480,000
76,000076,00090,592,000

増減
0
140,000
178,000△205,000
0△523,000
6,000△1,00056,000△26,000△26,000△417,000△247,000△55,000△112,000△30,000△130,000△83,000△58,000
10,000△104,000
5,000
310,0000△70,000△100,000△3,824,000△3,318,000△3,319,000
1,000△1,154,000△1,038,000△116,000
648,000
648,000
827,000
827,000
827,000
13,00015,000△2,000△1,422,000△1,020,000△402,000△385,000△17,000△7,903,000

備 考平成31年度

当初予算書

平成31年4月
法人： 社会福祉法人

上野原市社会福祉協議会

3 /

5（単位：円）勘 定 科 目＜支出

前年度予算額

当初予算額

増減＞

人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金費支出旅費交通費支出
役職員旅費
研修研究費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
日常生活自立支援事業費支出
福祉協力員活動費支出
福祉推進事業費支出
災害見舞金支出
友愛訪問事業支出
ボランティアグループ助成事業費
地域の拠点整備事業費
福祉のこころ普及事業費
市受託事業費支出
ふれあいパーティー実施費支出
県社協受託事業費支出
生活福祉資金貸付事務費
会議費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出

58,378,300
29,337,300
7,582,000
9,514,000
6,092,000
5,853,000
22,313,000
3,401,000
24,000380,000
1,500,000
642,000
4,449,000
1,104,000
1,703,000
1,428,000
2,355,000
322,000
322,000
303,000
434,000
788,000
546,000
370,000
746,000
118,000
17,000
195,000
768,000
100,000
400,000
38,000200,000
30,000514,000
514,000
191,000
191,000
5,000
10,0008,927,000
271,000
75,000350,000
210,000
170,000

54,664,000
29,378,000
8,033,000
11,294,000
05,959,000
20,858,000
1,901,000
16,000375,000
1,452,000
584,000
4,855,000
907,000
2,150,000
1,657,000
2,487,000
239,000
239,000
213,000
505,000
250,000
677,000
398,000
207,000
93,00026,000
195,000
1,246,000
100,000
880,000
36,000200,000
30,000250,000
250,000
165,000
165,000
0
10,0007,850,000
171,000
60,000150,000
100,000
120,000△3,714,300
40,700451,000
1,780,000△6,092,000
106,000△1,455,000△1,500,000△8,000△5,000△48,000△58,000
406,000△197,000
447,000
229,000
132,000△83,000△83,000△90,000
71,000△538,000
131,000
28,000△539,000△25,000
9,000
0
478,0000
480,000△2,00000△264,000△264,000△26,000△26,000△5,0000△1,077,000△100,000△15,000△200,000△110,000△50,000

備 考平成31年度

当初予算書

平成31年4月
法人： 社会福祉法人

上野原市社会福祉協議会

4 /5（単位：円）勘 定 科 目水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
費用弁償費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
車輌費支出
雑支出
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
地域福祉活動推進事業費
子育て支援事業
在宅介護者のつどい開催事業
住民交流事業
地域福祉セミナー
地区社会福祉協議会等小地域福祉活動事業
ふれあい広場事業
あったかサービス事業費
サロン事業
市町村社協地域福祉活動事業費
社協だより発行事業
上野原市社会福祉大会開催事業
地域福祉活動団体推進事業
ボランティアまつり事業
ボランティア活動支援事業
太陽のつどい開催事業
歳末たすけあい配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費
助成金支出
助成金支出
地区社協助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支
＜収入支出

当初予算額

備 考増減

16,00090,000100,000
308,000
466,000
20,000446,000
3,036,000
35,000600,000
1,708,000
440,000
75,000300,000
157,000
150,000
340,000
30,0004,950,000
2,950,000
360,000
210,000
50,00060,00040,000200,000
200,000
1,000,000
1,000,000
910,000
630,000
280,000
480,000
30,000200,000
250,000
2,000,000
2,000,000
5,894,400
5,894,400
5,894,400
100,462,700△1,967,700

200,000
0
50,000242,000
418,000
0
418,000
2,690,000
65,000509,000
1,600,000
576,000
25,000251,000
150,000
157,000
286,000
30,0004,970,000
2,970,000
260,000
210,000
50,00000200,000
200,000
1,000,000
1,000,000
970,000
650,000
320,000
540,000
30,000200,000
310,000
2,000,000
2,000,000
5,277,000
5,277,000
5,277,000
93,619,000△3,027,000

184,000△90,000△50,000△66,000△48,000△20,000△28,000△346,000
30,000△91,000△108,000
136,000△50,000△49,000△7,0007,000△54,000
0
20,00020,000△100,00000△60,000△40,000
000060,00020,00040,00060,00000
60,00000△617,400△617,400△617,400△6,843,700△1,059,300

00

0＞

＞

施設整備等収入計(4)＜前年度予算額＞

平成31年度

当初予算書

平成31年4月
法人： 社会福祉法人

上野原市社会福祉協議会

5 /5（単位：円）勘 定 科 目
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜

その他の活動による収支＜収入

増減

2,926,000
2,926,000
02,926,000△2,926,000

175,0000
175,000
175,000△175,000△2,751,000△2,926,000
175,000△2,751,000
2,751,000

8,269,000
4,587,000
169,000
2,454,000
464,000
595,000
5,706,000
5,706,000
13,975,000

8,160,000
4,277,000
968,000
2,019,000
300,000
596,000008,160,000△109,000△310,000
799,000△435,000△164,000
1,000△5,706,000△5,706,000△5,815,000

322,000
322,000
322,000
8,269,000
300,000
4,180,000
1,591,000
100,000
2,098,000
1,785,000
1,775,000
10,00010,376,000
3,599,000
0△1,294,700
28,010,000
26,715,300

357,000
357,000
357,000
8,161,000
300,000
5,181,000
170,000
193,000
2,317,000
1,960,000
1,960,000
0
10,478,000△2,318,000
500,000△6,020,000
30,010,000
23,990,000

35,00035,00035,000△108,00001,001,000△1,421,000
93,000219,000
175,000
185,000△10,000
102,000△5,917,000
500,000△4,725,300
2,000,000△2,725,300＞

法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入
地域福祉活動推進事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入
善意銀行事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入
受託運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業区分間繰入金収入
その他の活動による収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)
支出

当初予算額

＞

サービス区分間繰入金収入＜前年度予算額＞

積立資産支出
退職給付引当資産支出
県退職共済預け金資産支出
サービス区分間繰入金支出
法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出
地域福祉活動推進事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出
共同募金配分金事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出
受託運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出
退職積立事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
リサイクル料預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

備 考