別紙４

法人名
社会福祉法人 成光苑
施設名
会計単位名 社会福祉法人 成光苑

財産目録（ 令和 6年 3月31日現在 ）貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
立替金
前払金
前払費用
仮払金

場所・物量等

りそな吹田支店他
野村證券 投資信託等
国保連他
職員他
吹田市他
舞鶴市他
利用者他
島本保険事務所他
福祉施設共済会・NDソフト他
利用者他（単位：円）
使用目的等

取得年度

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

運転資金等
特段の指定はない
３月分介護報酬等
社会保険料等
施設整備補助金等
認定調査料等

1,833,122,822
343,794,436
645,540,702
41,329,543
83,953,486
100,370
1,496,054
186,220
12,833,339
355,057
2,962,712,029

役員賠償責任保険等
火災保険料・データセンター費用他
流動資産合計

２ 固定資産(１) 基本財産
土地（きりん愛育園拠点）吹田市長野東2059番1 宅地 422.82㎡
吹田市長野東2059番8 宅地 99.71㎡
吹田市長野東2059番9 宅地 213.60㎡
吹田市長野東2059番2 宅地 321.34㎡
吹田市千里丘下2291番7 宅地 243.70㎡（くるみ愛育園拠点）大阪市生野区小路東二丁目16番地9,11
大阪市生野区小路東2丁目16番10 57.64㎡（岩戸ホーム拠点）福知山市字猪野々小字後岶31番1 5711.01㎡
福知山市字猪野々小字後岶30番1 7907.00㎡
福知山市字猪野々小字後岶30番2 3903.00㎡
福知山市字宮垣小字后島27番 896.83㎡
福知山市字宮垣小字后島26番1 1121.27㎡（サンヒルズ紫豊館拠点）福知山市字榎原小字平180番2 8066.21㎡
福知山市字榎原小字平3714番2 377.05㎡（厚デイサービスセンター拠点）福知山市厚東町74番1 500.01㎡（せっつ桜苑拠点）摂津市桜町1丁目13番1 2496.28㎡（高槻けやきの郷拠点）高槻市番田1丁目734番 1564.30㎡
高槻市番田1丁目735番 1054.87㎡
高槻市番田1丁目736番1 464.28㎡
高槻市番田1丁目737番1 557.22㎡
高槻市番田1丁目738番1 588.05㎡
高槻市番田1丁目1番8 0.09㎡
高槻市番田1丁目1番9 1.00㎡
高槻市番田1丁目1番18 305.40㎡（寿みのりの郷拠点）高槻市寿町2051番12 159.80㎡（ココリス拠点）摂津市一津屋1丁目382番2、383番2

第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している。

53,814,565
7,818,525
44,200,000
72,300,000
50,723,917
34,092,630
13,561,66171,387,500
44,580,000
6,000,000
11,500,125
14,775,000
35,001,217
377,000
63,000,000
380,000,000
116,674,000
78,675,000
32,664,000
38,267,000
40,302,000
4,634
74,00026,227,000
32,118,500
43,686,535
21,000,000
21,751,000
72,486,219
43,589,106
1,470,651,134

第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している。
第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している。
第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している。
第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している。
第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している。
第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している。

第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。
第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。
第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。
第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。
第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。
第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。
第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。
第二種社会福祉事業である、デイサービス事業等に使用している。

第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。
第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。
第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。
第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。
第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。
第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。
第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。
第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。
第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。
第二種社会福祉事業である、デイサービス事業等に使用している。

第二種社会福祉事業である、障害福祉事業に使用している。

（ライフ・ステージ舞夢拠点）舞鶴市桑飼上小字深田1088番他 3594.99㎡

第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。

（デイ・ホーム和夢拠点）舞鶴市字下福井小字大野辺928番3 393.00㎡

第二種社会福祉事業である、デイサービス事業等に使用している。

（ライフステージ夢咲拠点）舞鶴市引土465-1
舞鶴市引土470

第一種社会福祉事業である、特養等の敷地として使用している。
第一種社会福祉事業である、特養等の敷地として使用している。

小計(土地)
建物
２００３ 第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している。 301,606,344（千里丘愛育園拠点）摂津市千里丘3丁目123番地1 1188.88㎡
２００７ 第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している。 229,950,000（きりん愛育園拠点）吹田市長野東2059番地9 752.98㎡
２０１４ 第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している。
吹田市千里丘下2291番7 111.23㎡
24,492,669
２０１６ 第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している。
吹田市長野東2060番2 241.78㎡
67,964,048
２００２ 第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している。 164,146,304
吹田市長野東2059番地2 623.91㎡
２０１３ 第二種社会福祉事業である、認定こども園等に使用している。 277,565,758（正雀愛育園拠点）摂津市正雀4丁目1566番地4 1075.26㎡
２００９ 第二種社会福祉事業である、認定こども園等に使用している。 158,832,580（一津屋愛育園拠点）摂津市一津屋1丁目378番地7 906.13㎡
２００１ 第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している。
（くるみ愛育園拠点）大阪市生野区小路東2丁目16-9 317.10㎡
95,906,855
２０２１ 第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している。 108,808,162
大阪市生野区小路東2丁目15-1 258.10㎡
２０１６ 第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している。
（東生野愛育園拠点）大阪市生野区新今里7-15-6 458.53㎡
24,030,000
１９87 第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。 247,050,000（岩戸ホーム拠点）福知山市字宮垣小字后島27番地 2403.13㎡
２０１７ 第一種社会福祉事業である、特養等に使用する
福知山市字宮垣小字后島27
1,338,761,318
１９９８ 第二種社会福祉事業である、デイサービス事業等に使用している。 148,000,000
福知山市字宮垣小字后島26番地 509.96㎡（ケアハウス岩戸拠点）福知山市猪野々小字後岶31番地1 2280.53㎡ ２０１３ 第一種社会福祉事業である、ケアハウスに使用している。 292,473,750（サンヒルズ紫豊館拠点）福知山市字榎原小字平180番地2 3827.62㎡ １９９５ 第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。
２０２０ 第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。
福知山市字榎原小字平180番2

856,480,000
113,256,375
203,520,000
97,000,000
406,343,114

１９９５ 第一種社会福祉事業である、ケアハウスに使用している。
（ケアハウス紫豊館拠点）福知山市字榎原小字（厚デイサービスセンター拠点）福知山市厚東町74番地1 405.81㎡ ２００２ 第二種社会福祉事業である、デイサービス事業等に使用している。
２０１４ 第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。
（せっつ桜苑拠点）摂津市桜町1丁目13番地1 4872.91㎡
２００３ 第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。 1,565,632,630（高槻けやきの郷拠点）高槻市番田1丁目735番地 6335.32㎡
２０１１ 第二種社会福祉事業である、デイサービス事業等に使用している。
（寿みのりの郷拠点）高槻市寿町3丁目2051番地12 129.86㎡
30,701,958（吹田竜ヶ池ホーム拠点）吹田市原町3丁目2617番地59 4456.96㎡ ２００８ 第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。 1,096,415,435
２０１５ 第二種社会福祉事業である、障害福祉事業等に使用している。
（ココリス拠点）摂津市一津屋１丁目35番22 302.78㎡
67,486,935（ライフ・ステージ舞夢拠点）舞鶴市字桑飼上小字宇谷228番1 419.42㎡ ２００８ 第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。
２００８ 第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。
舞鶴市字桑飼上小字深田1088番1 2439.25㎡（デイ・ホーム和夢拠点）舞鶴市字下福井大野辺928番3 302.02㎡ ２０１２ 第二種社会福祉事業である、デイサービス事業等に使用している。
２０２１ 第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。
（ライフステージ夢咲：高齢者拠点）舞鶴市引土465-1
２０２１ 第二種社会福祉事業である、障害福祉事業等に使用している。
（ライフステージ夢咲：障がい拠点）舞鶴市引土465-1

小計(建物)
基本財産合計1頁

27,087,188
529,669,024
16,104,259
544,194,760
408,063,131

163,351,364
135,046,524
11,323,351
24,392,575
99,037,383
88,598,160
67,106,774
57,418,255
12,233,205
9,531,900
214,377,637
375,186,958
88,600,200
110,043,256
562,835,832
13,658,646
133,743,168
66,966,375
162,537,250
741,874,990
22,604,728
592,636,726
23,654,490
20,530,952
369,768,070
11,208,759
47,866,244
35,822,036

138,254,980
94,903,476
13,169,318
43,571,473
65,108,921
188,967,598
91,725,806
38,488,600
96,574,957
14,498,100
32,672,363
963,574,360
59,399,800
182,430,494
293,644,168
99,597,729
69,776,832
30,033,625
243,805,864
823,757,640
8,097,230
503,778,709
43,832,445
6,556,236
159,900,954
4,895,500
496,328,516
372,241,095
5,179,586,789
6,650,237,923

財産目録（ 令和 6年 3月31日現在 ）貸借対照表科目(２) その他の固定資産
土地

場所・物量等

取得年度（本部拠点）摂津市千里丘3丁目125番8 宅地 164.91㎡
摂津市千里丘3丁目125番9 宅地 14.58㎡
摂津市正雀4丁目1591番15 宅地 58.77㎡
大津市北比良字カヤ924番1他17筆9864.21㎡（きりん愛育園拠点）吹田市長野東2059番7 宅地 161.15㎡（正雀愛育園拠点）摂津市正雀4丁目1591番6（くるみ愛育園拠点）大阪市生野区小路東18番4他 宅地 76.03㎡
大阪市生野区小路東2丁目19番2 152.41㎡
大阪市生野区小路東2丁目19番4 146.55㎡（岩戸ホーム拠点）福知山市鴨野町32番 宅地 499.00㎡
福知山市鴨野町10番 宅地 192.18㎡
福知山市鴨野町57番 宅地 288.39㎡
福知山市鴨野町153番 宅地
福知山市字猪野々小字後岶562番 49.00㎡
福知山市字猪野々小字後岶565番1 110.60㎡
福知山市字猪野々小字後岶557番3 951.10㎡
福知山市字猪野々小字後岶565番3 258.42㎡
福知山市字猪野々小字後岶563番 16.00㎡
福知山市字猪野々小字後岶564番 16.00㎡
福知山市字猪野々小字後岶30番6 76.00㎡
福知山市字猪野々小字後岶568番乙138.00㎡
福知山市字猪野々小字後岶569番乙99.00㎡
福知山市字猪野々小字後岶568番1 50.00㎡
福知山市猪野々小字後岶564番1他 225.79㎡
福知山市猪野々小字後岶25番2 387.00㎡
福知山市猪野々小字鴨野24番3 167.00㎡
福知山市猪野々58-2 16.00㎡（ケアハウス岩戸拠点）福知山市猪野々30-1（サンヒルズ紫豊館拠点）福知山市字榎原小字平177番 537.00㎡
福知山市字榎原小字平183番2 629.00㎡
福知山市字榎原1274番（単位：円）
使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

第二種社会福祉事業である、保育園の園庭等に使用している。

38,600,000
1,586,304
7,985,646
51,600,00039,400,000
4,593,602
11,630,580
26,484,724
25,466,415
6,237,500
5,800,000
6,960,000
7,096,321
3,000,000
125,000
615,000
318,000
0
149,550
60,000100,000
70,00040,000916,887
387,000
167,000
188,223
4,902,500
2,600,000
6,000,000
1,600,000
36,000,000
1,800,289
7,835,485
143,494,770
13,098,000
27,311,100
32,338,778
3,028,309
519,586,983

第二種社会福祉事業である、保育園の園庭等に使用している。

職員寮として使用している
研修保養施設として使用している
第二種社会福祉事業である、保育園の園庭等に使用している。
第二種社会福祉事業である、保育園の園庭等に使用している。
第二種社会福祉事業である、保育園の駐輪場として使用している
第二種社会福祉事業である、保育園の地域交流スペースとして使用している

第二種社会福祉事業である、保育園の園庭等に使用している。
第二種社会福祉事業である、訪問看護ステーションの敷地に使用している。
第二種社会福祉事業である、デイサービスセンターの敷地に使用している。
第二種社会福祉事業である、小規模多機能事業所の敷地として使用している

職員寮として使用している
第一種社会福祉事業である、特養等の駐車場として使用している

第一種社会福祉事業である、特養等の敷地として使用している
第一種社会福祉事業である、特養等の敷地として使用している
第一種社会福祉事業である、特養等の敷地として使用している
第一種社会福祉事業である、特養等の敷地として使用している
第一種社会福祉事業である、特養等の敷地として使用している
第一種社会福祉事業である、特養等の敷地として使用している
第一種社会福祉事業である、特養等の敷地として使用している
第一種社会福祉事業である、特養等の敷地として使用している
第一種社会福祉事業である、特養等の敷地として使用している
第一種社会福祉事業である、特養等の敷地として使用している
第一種社会福祉事業である、特養等の敷地として使用している
第一種社会福祉事業である、特養等の敷地として使用している
第一種社会福祉事業である、特養等の敷地として使用している
第一種社会福祉事業である、特養等の敷地の立木補償として使用している

第一種社会福祉事業である、特養等の敷地として使用している
第一種社会福祉事業である、特養等の駐車場の敷地として使用している

職員寮として使用している（厚デイサービスセンター拠点）福知山市厚東町74-2,75-3,76-2 593.87㎡

第一種社会福祉事業である、特養等の敷地として使用している（高槻けやきの郷拠点）高槻市番田1丁目1番5 56.62㎡
高槻市番田1丁目1番6 246.43㎡
高槻市番田1丁目738番2 985.36㎡
高槻市番田1丁目737番2 706.91㎡
高槻市番田1丁目736番2 185.44㎡
高槻市番田1丁目2番（デイホーム和夢拠点）舞鶴市下福井928-4

第一種社会福祉事業である、特養等の敷地として使用している
第一種社会福祉事業である、特養等の敷地として使用している
第一種社会福祉事業である、特養等の敷地として使用している
第一種社会福祉事業である、特養等の敷地として使用している
第一種社会福祉事業である、特養等の敷地として使用している
第一種社会福祉事業である、特養等の敷地として使用している

職員寮として使用している小計(土地)

建物
２０１４ 本部として使用している（本部拠点）摂津市千里丘3丁目16-7
２００７ 研修センターとして使用している
吹田市長野東2059番地1
２０１０ 職員寮として使用している
摂津市正雀4丁目1591番地15 51.82㎡
２０００ 研修保養施設として使用している
滋賀県米原市礒1477番2エクシブ琵琶湖313
２００５ 研修保養施設として使用している
大津市北比良927番7 木造2階建 89.85㎡
２００５ 研修保養施設として使用している
大津市北比良947番 木造平家建 56.41㎡
２０２２ 研修保養施設として使用している
大津市北比良947番
２００２ 学童保育室として使用している（千里丘愛育園拠点）摂津市千里丘3丁目16-7
２０２２ 第二種社会福祉事業である、保育園として使用している。
摂津市千里丘3丁目16-7
２０１６ 第二種社会福祉事業である、保育園として使用している。
（きりん愛育園拠点）吹田市長野東13-5
２０１４ 第二種社会福祉事業である、保育園の事務室として使用している
吹田市千里丘下2-7 2Ｆ 101.40㎡
２０１３ 第二種社会福祉事業である、保育園として使用している（正雀愛育園拠点）摂津市正雀4丁目1566番4
２００９ 第二種社会福祉事業である、保育園として使用している（一津屋愛育園拠点）摂津市一津屋1丁目37-9
２００４ 第二種社会福祉事業である、保育園として使用している（くるみ愛育園拠点）大阪市生野区小路東2丁目16-9
２０１４ 第二種社会福祉事業である、保育園の事務室として使用している
大阪市生野区小路東2丁目19-4 280.24㎡
２００７ 第二種社会福祉事業である、小規模保育園として使用している（くるみ小規模保育園拠点）大阪市生野区小路東2丁目8-4
２０００ 公益事業である、訪問看護ステーションとして使用している（岩戸ホーム拠点）福知山市鴨野町10番地 延81.14㎡
２００５ 第一種社会福祉事業である、特養等に使用している
福知山市猪野々小字後岶31番地1
１９８５ 第二種社会福祉事業である、小規模多機能事業所として使用している
福知山市鴨野町57番地 延99.01㎡
２０１０ 第二種社会福祉事業である、デイサービスセンターに使用している。
福知山市猪野々小字後岶31番地1
１９９２ 会議室・職員寮として使用している。
福知山市猪野々小字後岶31番地1 130.04㎡
２０１６ 職員寮として使用している
福知山市鴨野町153番地
２０２１ 職員寮として使用している
福知山市鴨野町8番地
２０２２ 面会室として使用している
福知山市猪野々小字後岶31番地1
２０１３ 第一種社会福祉事業である、ケアハウスに使用している。
（ケアハウス岩戸拠点）福知山市猪野々小字後岶31番地1
２０１１ 第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。
（サンヒルズ紫豊館拠点）福知山市字榎原小字平180番2２０２０ 職員寮として使用している
福知山市榎原1274
２０１２ 第一種社会福祉事業である、ケアハウスに使用している。
（ケアハウス紫豊館）福知山市字榎原小字180番2２０２０ 第一種社会福祉事業である、ケアハウスに使用している。
福知山市榎原小字平180番2
２０１５ 第二種社会福祉事業である、デイサービスセンターに使用している。
（厚デイサービスセンター拠点）福知山市厚東町７４番地１
２００６ 第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。
（せっつ桜苑拠点）摂津市桜町1丁目1番地11
２００５ 第二種社会福祉事業である、デイサービスセンターに使用している。
（きりんデイサービスセンター拠点）摂津市千里丘３丁目１６－７
２０１２ 第二種社会福祉事業である、ヘルパーステーションに使用している。
（きりんケアプランセンター拠点）摂津市千里丘2丁目12-5
２０２２ 第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。
（高槻けやきの郷拠点）高槻市番田1丁目735番地,734番地
２０１５ 第二種社会福祉事業である、デイサービスセンターに使用している。
（寿みのりの郷拠点）高槻市寿町２０５１番１２２０１５ 第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。
（吹田竜ヶ池ホーム拠点）吹田市原町3丁目21番25
２０１５ 第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。
（ライフ・ステージ舞夢拠点）舞鶴市字桑飼上小字宇谷２２８番１
２０２１ 職員寮として使用している（デイホーム和夢拠点）舞鶴市字下福井928番4
２００８ 公益事業である、サービス付優良賃貸住宅として使用している（サ高住拠点）吹田市原町3丁目21番25 延1497.14㎡
２０１７ 公益事業である、サービス付優良賃貸住宅として使用している
高槻市番田１丁目６０番１号
小計(建物)

2頁

842,382
596,416
21,756,000 14,347,344
709,800
709,799
5,247,794
2,389,846
8,400,000
6,636,420
18,554,065 15,412,016
2,680,000
239,41426,606,190
7,890,046
6,843,446
534,01449,528,296 29,206,915
23,641,495 12,786,817
84,906,349 59,908,818
69,156,079 60,301,018
11,933,242
6,583,727
18,553,093
7,220,100
14,630,512
9,662,427
14,962,500 14,831,249
23,148,476 10,171,608
21,985,538 18,422,354
30,870,000 30,869,998
12,000,000 11,999,999
9,275,510
4,248,252
6,028,223
662,6433,483,385
330,634
153,109,583 106,028,426
69,273,000 48,356,775
2,516,542
571,375
19,290,350 10,164,649
14,850,000
3,285,563
5,065,200
3,040,211
132,487,334 52,746,605
18,303,807 10,601,409
700,350624,655
111,186,900 32,456,716
203,040
203,039
7,442,960
1,909,692
3,271,268
863,835
8,244,325
4,449,028
355,991,861 194,397,235
583,035,494 152,730,942

245,966
7,408,656
1
2,857,948
1,763,580
3,142,049
2,440,586
18,716,144
6,309,432
20,321,38110,854,678
24,997,531
8,855,061
5,349,515
11,332,993
4,968,085
131,251
12,976,868
3,563,184
2
1
5,027,258
5,365,580
3,152,751
47,081,157
20,916,225
1,945,167
9,125,701
11,564,437
2,024,989
79,740,729
7,702,398
75,69578,730,184
1
5,533,268
2,407,433
3,795,297
161,594,626
430,304,552
1,022,322,360

財産目録（ 令和 6年 3月31日現在 ）貸借対照表科目
構築物
車輌運搬具

場所・物量等
高齢者施設・保育園他
トヨタ普通自動車 14台
日産普通自動車 18台
日産軽自動車 2台
スズキ普通自動車 3台
スズキ軽自動車 22台
ダイハツ軽自動車 8台
マツダ普通自動車 1台
ホンダ普通自動車 2台
ホンダ軽自動車 1台
三菱普通自動車 2台
日野大型自動車 1台
三菱ふそう大型自動車 1台
原動機付自転車 18台
その他の自動車・避難車・車いす 15台

取得年度（単位：円）
減価償却累計額 貸借対照表価額

使用目的等
取得価額
第一種社会福祉事業である特養等に使用している。 570,724,180 375,629,731
利用者送迎用
44,698,786 34,820,592
利用者送迎用
53,238,645 38,477,363
利用者送迎用
2,185,042
2,185,040
利用者送迎用
4,726,322
4,726,319
利用者送迎用
19,031,190 18,776,166
利用者送迎用
5,134,950
4,882,444
利用者送迎用
3,115,120
3,115,119
利用者送迎用
2,958,994
2,958,992
利用者送迎用805,225805,224
利用者送迎用
5,115,048
5,115,046
地域貢献用送迎バス
7,610,600
3,919,175園児送迎用バス
5,724,000
5,723,999
職員利用者宅移動用
2,919,819
2,572,105
利用者送迎・避難車・車いす
13,843,373 10,392,632

小計(車輛運搬具)
器具及び備品有形リース資産
権利ソフトウェア
無形リース資産退職給付引当資産
長期預り金積立資産
人件費積立資産
備品等購入積立資産

カラー複合機他
吹田竜ヶ池ホーム他
高槻けやきの郷・吹田竜ヶ池ホーム他
高齢者施設・保育園
ライフ・ステージ夢咲
大阪民間社会福祉事業従事者共済会他
サ高住居住者他
りそな銀行千里丘支店他
京都北都信用金庫篠野新町支店他
保育所施設・設備整備積立資産 りそな銀行千里丘支店他
施設整備等積立資産
京都北都信用金庫篠野新町支店他
差入保証金
土地建物所有者
長期前払費用
福祉施設共済会・NDソフト他
その他の固定資産
大阪社会福祉協議会他
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
短期運営資金借入金
山陰合同銀行北大阪支店
事業未払金
3月分水道光熱費他
その他の未払金
労働保険料他
1年以内返済予定設備資金借入金 独立行政法人福祉医療機構他
1年以内返済予定リース債務 日産フィナンシャルサービス・日医リース他
1年以内支払予定長期未払金 大阪ガスファイナンス他
未払費用
3月分非常勤職員給与他
預り金
利用者立替小口他
職員預り金
3月分所得税他
前受収益
サ高住家賃4月分
仮受金
本部他
賞与引当金
職員賞与引当金
流動負債合計
２ 固定負債
設備資金借入金独立行政法人福祉医療機構他
リース債務
日産フィナンシャルサービス・日医リース他
退職給付引当金
大阪民間社会福祉事業従事者共済会他
長期未払金
大阪ガスファイナンス他
長期預り金
サ高住居住者他
固定負債合計
負債合計
差引純資産

第一種社会福祉事業である特養等に使用している
車輌他
水道権利金他
保育システム他
介護ソフト他
職員の退職給付引当金見合の引当資産として
サ高住の敷金他として

750,599,898
28,439,080
68,750,037
34,523,912
22,883,520将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金
将来における備品購入費の目的のために積み立てている定期預金
将来における保育所施設整備等の目的のために積み立てている定期預金
将来における高齢者施設整備等の目的のために積み立てている定期預金

定期借地権・賃貸敷金他
火災保険料・データセンター費用他
保育海外研修積立金他

7,021,361
12,358,640

195,094,449
9,878,194
14,761,282
2
3
255,024
252,506
12
1
2
3,691,425
1
347,7143,450,741
32,636,898
564,215,385
186,384,513
16,925,192
11,513,888
34,030,932
34,719,105
16,246,001
18,277,911
16,479,452
6,404,068
212,680,779
16,087,500
7,000,000
500,000
1,027,000,000
230,800,000
1,430,834
5,590,527
19,822,273
12,358,640
3,558,779,894
10,209,017,817
13,171,729,846

100,000,000
182,902,872
2,344,346
177,113,000
6,452,464
2,027,956
55,818,747
1,146,135
68,978,802
829,670319,295
131,885,200
729,818,487
1,775,955,000
11,265,064
255,287,740
2,175,172
16,087,500
2,060,770,476
2,790,588,963
10,381,140,883

3頁