別紙３⑪

岡之原拠点 事業活動明細書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

就労支援事業収益

収施設入所支援就労移行支援就労継続支援Ａ型

就労継続支援Ｂ型

0] [620,301] [0] [そうさく事業収益

010,340000

竹工事業収益069,100

00276,400

木工事業収益082,000000

食肉加工事業収益

00011,892,066

0

畜産事業収益00014,253,503

0

園芸事業収益00001,192,576

紙工事業収益0284,113

00796,165

門松事業収益0174,748

002,945,752

園外実習等事業収益

00001,829,417[0] [0] [0] [0] [0][70,525,819] [138,071,199] [0] [6,766,120] [53,736,130]

益 経常経費寄附金収益
障害福祉サービス等事業収益[(岡)生活介護

26,145,569] [7,040,310]

特定費用収益13,564,277

5,540,740

0160

1,667,940

自立支援給付費収益51,479,830

132,125,260

06,050,460

52,068,190

補足給付費収益4,546,786

0000

その他の事業収益

934,926

405,1990715,5000

その他の収益95,616] [0] [0] [0] [0]

退職給付引当金戻入益

95,6160000

退職給付引当資産差益

00000

サービス活動収益計(1)70,621,435

138,691,500

032,911,689

60,776,440

45,792,495] [116,799,820] [0] [7,257,323] [45,886,811]

人件費[[役員報酬

00000

職員給料

25,734,552

61,939,239

0

3,367,200

17,188,619

職員賞与

4,630,000

9,994,600

0556,000

3,003,600

賞与引当金繰入2,089,400

4,209,400

0261,300

1,545,300

非常勤職員給与1,825,180

24,167,699

0

2,032,800

17,830,093

派遣職員費

3,348,919

0

000

勘定科目

サ

施設入所支援(岡)生活介護就労移行支援就労継続支援Ａ型

就労継続支援Ｂ型

退職給付費用

1,003,500

2,333,500

058,500

586,500

法定福利費

7,160,944

14,155,382

0981,523

5,732,699

16,764,778] [25,070,163] [0] [621,800] [12,194,021]

6,417,467

12,032,752

007,219,651

事業費

[ビ

給食費

ス

保健衛生費

448,594

250,6010

12,281

97,532

活

教養娯楽費

41,658430,356

0

3,997

31,741動

日用品費

1,089,356

0

0

00

増

水道光熱費(事業)2,891,751

5,661,296

0

277,4292,203,328

減

消耗器具備品費

112,005

122,371

0

5,997

47,626の賃借料(事業)4,235,505

4,230,006

0

207,290

1,672,352

部

車輌費

71,332

139,650

06,84354,351

車輛燃料費

674,116

1,319,746

064,674

513,634

印刷製本費(事業)46,68091,387

0

4,478

35,567

修繕費(事業)462,996379,9900

18,621

147,889費

損害保険料(事業)225,246

408,9290

20,039159,152

用

雑費(事業)

48,072

3,079

0

151

11,1989,056,334] [18,019,554] [0] [645,059] [8,196,898]

6,013,005

12,569,529

0

44,8606,036,396

雑費(事務)

22,85844,74902,193

19,616

福利厚生費

312,241

622,377

028,185

251,532(務)旅費交通費

47,797

93,1820

4,566

36,265

研修研究費(事務)31,616

123,896

0

39,03330,089

事務消耗品費(事務)514,149

1,006,569

053,066

443,867

修繕費(事務)103,676

202,972

0

9,947

78,995

通信運搬費(事務)602,173

1,178,898

0

57,771

459,607

会議費(事務)00

000

広報費(事務)61,708120,808

0

5,920

47,017

事務費
業務委託費(事務)[勘定科目施設入所支援就労移行支援就労継続支援Ａ型

就労継続支援Ｂ型

手数料(事務)38,11773,4680

3,948

26,990

土地・建物貸借料(事務)356,430

697,7980334,195

271,577

租税公課(事務)280,053

84,20902,515

27,489

保守料(事務)527,324

1,032,365

050,591

401,788

諸会費(事務)145,187

168,734

0

8,269

65,6700655,745

033,163,851

7,550,448

就労支援事業費用
その他の費用

[退職給付引当資産差損減価償却費(ｻｰﾋﾞｽ）[

国庫補助金等特別積立金取崩額[△

サービス活動費用計(2)95,616] [0] [0] [0] [0]95,616000013,624,063] [0] [0] [0] [0]959,441] [0] [0] [0] [0]84,373,845

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)サ(岡)生活介護△13,752,410△

160,545,282

0

21,853,782

041,688,033△

8,776,344

73,828,178△

13,051,738

受取利息配当金収益[152] [1,284] [0] [1,536] [412]

その他のサービス活動外収益[9,208,177] [3,235,176] [0] [191,238] [749,293]

10,483

20,523

0

1,006

7,988

ビ 収

受入研修費収益

ス 益

雑収益

4,008,542

1,781,743

0

166,812

337,075

活利用者等外給食収益

5,189,152

1,432,910

0

23,420404,230

動サービス活動外収益計(4)9,208,329

3,236,460

0192,774

749,705

外

支払利息[0] [0] [0] [0] [0]

0

0

0

0

0

9,208,329

3,236,460

0192,774

749,705

18,617,322

0

増 費
減 用の部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)△4,544,081△△

8,583,570△12,302,033

別紙３⑪

岡之原拠点 事業活動明細書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

就労支援事業収益

収

短期入所

本部

内部取引消去0] [0] [そうさく事業収益000

竹工事業収益000

木工事業収益000

食肉加工事業収益000△

390,100

11,501,966

畜産事業収益000△

4,986,240

9,267,263

園芸事業収益000△

308,514884,062

紙工事業収益000

門松事業収益000

園外実習等事業収益000[0] [0] [1,000,000][1,000,000][3,097,724] [109,181,590] [0][381,378,582]

324,184

13,296,374

034,393,675

2,773,540

87,091,500

0331,588,780

補足給付費収益0

7,555,016

0

12,101,802

その他の事業収益0

1,238,700

03,294,325

障害福祉サービス等事業収益
特定費用収益自立支援給付費収益

その他の収益[0] [467,123] [△ｻｰﾋﾞｽ区分合計0] [益 経常経費寄附金収益[(岡)共同生活援助

5,744,854] [28,061,326]
10,340△24,000321,500
82,0001,080,278△

36,0003,084,500
1,829,417

0][562,739]

退職給付引当金戻入益

0

0

0

95,616

退職給付引当資産差益

0467,1230467,123

サービス活動収益計(1)3,097,724

109,648,713

1,000,000

46,455,155] [1,200,000]

人件費

[0] [

△5,744,854

411,002,647[263,391,604]

役員報酬

0

0

1,200,000

1,200,000

職員給料

011,345,197

0119,574,807

職員賞与

01,880,100

020,064,300

賞与引当金繰入0626,600

08,732,000

非常勤職員給与

027,760,983

073,616,755

派遣職員費

0

0

0

3,348,919

勘定科目

サ

短期入所

(岡)共同生活援助本部

内部取引消去ｻｰﾋﾞｽ区分合計

退職給付費用

0800,123

0

4,782,123

法定福利費

0

4,042,152

032,072,700

0] [16,352,447] [

事業費[201,480] [△123,500] [71,081,189]△

123,500

32,338,470

ビ

給食費

06,792,100

0ス

保健衛生費

000809,008

活

教養娯楽費

00

0507,752

動

日用品費

00

01,089,356

増

水道光熱費(事業)06,490,714

017,524,518

減

消耗器具備品費

0232,763

0520,762の賃借料(事業)01,745,614

0

12,090,767

部

車輌費0118,3900

390,566

車輛燃料費

0

0

0

2,572,170

印刷製本費(事業)000178,112

修繕費(事業)

0130,74801,140,244

費

損害保険料(事業)0811,118

201,480

1,825,964

用

雑費(事業)

0

31,000093,500580] [

8,171,835] [

事務費[3,925,183] [△360,600] [47,654,843]

業務委託費(事務)01,081,262

729,366

雑費(事務)

0135,756

652,952

福利厚生費0365,641

0

1,579,976(務)旅費交通費

0118,100

1,914,606

2,214,516

研修研究費(事務)000224,634

事務消耗品費(事務)03,7400

修繕費(事務)00

0395,590250

495,900

02,794,599

会議費(事務)

0

0

6,592

6,592

広報費(事務)0

0

33,000268,453

通信運搬費(事務)26,474,418△△

336,600

24,000541,524

1,997,391

勘定科目

短期入所

手数料(事務)本部

内部取引消去ｻｰﾋﾞｽ区分合計

330

153,360

228,760

524,973

土地・建物貸借料(事務)04,794,000

06,454,000

租税公課(事務)0336,576

159,907890,749

保守料(事務)0583,00002,595,068

諸会費(事務)0

104,500

200,000

692,360

就労支援事業費用

0000] [0] [0]000

その他の費用

[退職給付引当資産差損
減価償却費(ｻｰﾋﾞｽ）[0] [国庫補助金等特別積立金取崩額[0] [サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サ(岡)共同生活援助△△

5,260,754

36,109,290[95,616

8,156,160] [104,328][1,586,147] [0][580

77,549,450

3,097,144

32,099,263

5,430,991△95,616]△

21,884,551]△

5,744,854

2,545,588]
437,671,505

4,430,991△

26,668,858

受取利息配当金収益[5] [125] [2][3,516]

その他のサービス活動外収益[0] [6,879,680] [2,094,952][22,358,516]

ビ 収

受入研修費収益

00

040,000

ス 益

雑収益

0

0

2,022,272

8,316,444

活利用者等外給食収益

06,879,680

72,68014,002,072

動サービス活動外収益計(4)56,879,805

2,094,954

22,362,032

外

支払利息

[0] [379,970] [0][379,970]

サービス活動外費用計(5)0379,9700379,970

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)56,499,835

2,094,954

21,982,062

3,097,149

38,599,098

増 費
減 用の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)△2,336,037△4,686,796