第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収事
経常経費寄附金収入
入業受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)に人件費支出
よ事業費支出る
事務費支出
支
収
就労支援事業支出
出支
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施施設整備等寄附金収入
設収
固定資産売却収入
整入
備施設整備等収入計(4)等設備資金借入金元金償還支出によ 支 固定資産取得支出
る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そのその他の活動による収入
収他
入の活
その他の活動収入計(7)動
長期運営資金借入金元金償還支出に積立資産支出
支よその他の活動による支出
出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)45,339,084
56,403,000
396,008,703
1,422,000
12,057
12,054,447
511,239,291
280,652,538
59,654,782
41,845,746
57,625,000
546,9123,005,800
443,330,778
67,908,513
1,960,000
1,300,000
80,065,000

44,971,164
54,513,975
395,088,605
2,032,286
11,005
12,026,493
508,643,528
277,343,938
53,774,383
39,876,146
55,440,526
596,770
2,885,389
429,917,152
78,726,376
1,570,000
1,300,000
80,834,500

367,920
1,889,025
920,098△ 610,286
1,052
27,9542,595,763
3,308,600
5,880,399
1,969,600
2,184,474△ 49,858
120,411
13,413,626△ 10,817,863
390,000
0△ 769,500

83,325,000
22,202,000
30,666,900

83,704,500
22,202,000
30,549,085△ 379,500
0117,815

52,868,900
30,456,100
4,299,645
33,82052,751,085
30,953,415
244,058
33,820117,815△ 497,315
4,055,587
0

4,333,465
1,428,000
111,973,080
108,700

277,878
1,428,000
120,404,740
97,4904,055,587
0△ 8,431,660
11,210113,509,780△ 109,176,315
250,000

121,930,230△ 121,652,352△ 8,420,450
12,476,037
250,000△ 11,061,702△ 11,972,561

910,859

292,308,517
281,246,815

292,308,517
280,335,956

0
910,859―

備考

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
就労支援事業収益サ収
ー 益 障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活事業費
動増 費 事務費
減 用 就労支援事業費用
減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サー
その他のサービス活動外収益
収ビ益
ス
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息外その他のサービス活動外費用費
増用減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
収
固定資産受贈額
特益
固定資産売却益別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減の 費 国庫補助金等特別積立金積立額
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)44,971,164
54,513,975
395,088,605
2,032,286
496,606,030
279,815,010
53,774,383
39,876,146
55,523,478
28,116,804△ 13,515,866
443,589,955
53,016,075
11,005
12,026,493

38,470,689
56,659,344
353,809,796
2,435,330
451,375,159
244,062,960
43,102,320
32,724,506
57,252,405
29,428,461△ 14,473,672
392,096,980
59,278,179
11,5254,036,611

6,500,475△ 2,145,369
41,278,809△ 403,044
45,230,871
35,752,050
10,672,063
7,151,640△ 1,728,927△ 1,311,657
957,806
51,492,975△ 6,262,104△ 520
7,989,882

12,037,498
596,770
2,885,389

4,048,136
733,564
3,134,217

7,989,362△ 136,794△ 248,828

3,482,159
8,555,339
61,571,414
1,570,000
1,300,000
4
59,901,391
62,771,395
6
4,912,714

3,867,781
180,355
59,458,534
400,000
129,999
430,000
248,405
400,000△ 385,622
8,374,984
2,112,880
1,170,000
1,300,000
3
59,871,392
62,341,395△ 248,399
4,512,714

4,912,720
57,858,675
119,430,089
410,830,625
530,260,714

648,405△ 218,405
59,240,129
394,220,496
453,460,625

4,264,315
58,077,080
60,189,960
16,610,129
76,800,089

132,658
118,300,000

1,800,000
44,430,000△ 1,667,342
73,870,000

412,093,372

410,830,625

1,262,747

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
商品・製品
仕掛品
原材料
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
土地建物
その他の固定資産
土地建物建物附属設備
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
出資金
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
就労支援事業移行時積立資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計427,841,395
348,046,967
70,851,586
25,2792,508,794
154,385475,271
207,812
1,904,416
3,370,517
296,368
860,051,299
514,929,301
69,817,089
445,112,212
345,121,998
16,800,000
02,829,027
12,115,766
2,711,840
23,328,693
11,629,949
1,223,911
624,240
30,00015,590,940
38,250,000
86,502,498
21,850,000
99,000,000
3,864,2991,770,000
5,684,745
1,009,000
307,090
1,287,892,694

負債の部
前年度末
353,585,752
286,440,070
63,733,031
40,625
408,000
177,764
352,493
137,7121,494,4160
801,641
759,701,648
533,690,685
69,817,089
463,873,596
226,010,963
20,008,986
1,403,293
1,937,189
13,064,902
3,461,722
19,495,064
10,810,091
1,350,936
844,560
30,00013,597,600
18,000,000
72,502,498
11,300,000
26,500,000
3,496,957
1,270,000
5,684,745
1,009,000
243,420
1,113,287,400

増減
74,255,643 流動負債
61,606,897
事業未払金
7,118,555
１年以内返済予定設備資金借入金△ 15,346
１年以内返済予定長期運営資金借入金
2,100,794
預り金△ 23,379
職員預り金
122,778
賞与引当金70,100410,000
3,370,517△ 505,273
100,349,651 固定負債
△ 18,761,384
設備資金借入金0
長期運営資金借入金△ 18,761,384
退職給付引当金
負債の部合計119,111,035△ 3,208,986△ 1,403,293 基本金891,838
第１号基本金△ 949,136第２号基本金△ 749,882 国庫補助金等特別積立金
3,833,629 その他の積立金
819,858
人件費積立金△ 127,025
修繕積立金△ 220,320
備品等購入積立金
0
施設整備等積立金
1,993,340
工賃変動積立金
20,250,000
設備等整備積立金
14,000,000
就労支援事業移行時積立金
10,550,000 次期繰越活動増減差額
72,500,000 (うち当期活動増減差額)
367,342500,000
00
純資産の部合計
63,670
負債及び純資産の部合計
174,605,294

当年度末

前年度末

増減

164,105,940
144,351,866
10,860,000
837,000
274,708
291,366
7,491,000

79,925,882
59,172,614
12,192,000
1,428,000
120,000
0
7,013,268

84,180,058
85,179,252△ 1,332,000△ 591,000
154,708
291,366
477,732

78,083,940
62,493,000
015,590,940
242,189,880
純資産の部
78,244,229
70,744,229
7,500,000
298,443,671
256,921,542
38,250,000
86,502,498
21,850,000
99,000,000
3,864,299
1,770,000
5,684,745
412,093,372
119,430,089

97,797,600
83,363,000
837,000
13,597,600
177,723,482△ 19,713,660△ 20,870,000△ 837,000
1,993,340
64,466,398

78,244,229
70,744,229
7,500,000
307,734,864
138,754,200
18,000,000
72,502,498
11,300,000
26,500,000
3,496,957
1,270,000
5,684,745
410,830,625
59,240,129

000△ 9,291,193
118,167,342
20,250,000
14,000,000
10,550,000
72,500,000
367,342500,000
0
1,262,747
60,189,960

1,045,702,814
1,287,892,694

935,563,918
1,113,287,400

110,138,896
174,605,294