団体 名会

田辺市周辺衛生施設組合

計

会計別

会計年度

平成30年度

連結貸借対照表（平成３１年３月３１日現在）（単位：円）
科目【資産の部】
固定資産
有形固定資産
事業用資産
土地
立木竹
建物
建物減価償却累計額
工作物
工作物減価償却累計額
船舶
船舶減価償却累計額
浮標等
浮標等減価償却累計額
航空機
航空機減価償却累計額
その他
その他減価償却累計額
建設仮勘定
インフラ資産土地
建物
建物減価償却累計額
工作物
工作物減価償却累計額
その他
その他減価償却累計額
建設仮勘定
物品
物品減価償却累計額
無形固定資産ソフトウェア
その他
投資その他の資産投資及び出資金
有価証券
出資金
その他
長期延滞債権
長期貸付金
基金
減債基金
その他
その他
徴収不能引当金
流動資産
現金預金
未収金
短期貸付金
基金
財政調整基金
減債基金
棚卸資産
その他
徴収不能引当金
繰延資産
資産合計

金額
1,173,884,625
1,173,528,625
1,172,927,293
623,231,071
0
1,199,849,295△ 676,810,039
2,649,344,750△ 2,622,687,784
0000000000000000006,288,187△ 5,686,855
000356,000
000000356,000
0356,000
00
19,601,101
19,601,101
0
0
0
0
0
0
00
0
1,193,485,726

科目

金額【負債の部】
固定負債
地方債等
長期未払金
退職手当引当金
損失補償等引当金
その他
流動負債
1年内償還予定地方債等
未払金
未払費用
前受金
前受収益
賞与等引当金
預り金
その他
負債合計【純資産の部】
固定資産等形成分
余剰分（不足分）
他団体出資等分

1,173,884,625
18,485,860
0純資産合計負債及び純資産合計

1,192,370,485
1,193,485,726※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

0000001,115,2410000
01,115,241001,115,241

団体 名会計

会計年度

田辺市周辺衛生施設組合
会計別
平成30年度

連結行政コスト計算書
自 平成３０年４月１日
至 平成３１年３月３１日（単位：円）
科目
経常費用
業務費用
人件費
職員給与費
賞与等引当金繰入額
退職手当引当金繰入額
その他
物件費等
物件費
維持補修費
減価償却費
その他
その他の業務費用
支払利息
徴収不能引当金繰入額
その他
移転費用
補助金等
社会保障給付
他会計への繰出金
その他
経常収益
使用料及び手数料
その他
純経常行政コスト
臨時損失
災害復旧事業費
資産除売却損
損失補償等引当金繰入額
その他
臨時利益
資産売却益
その他
純行政コスト

金額
217,925,722
212,207,792
17,897,195
13,569,504
1,115,241
03,212,450
194,222,580
113,109,429
50,422,475
30,653,430
37,24688,0170088,017
5,717,930
5,472,930
245,000
0076,999
076,999
217,848,723
2,323,817
0002,323,817
4,469,618
0
4,469,618
215,702,922※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

団体 名会田辺市周辺衛生施設組合

計

会計別

会計年度

平成30年度

連結純資産変動計算書
自 平成３０年４月１日
至 平成３１年３月３１日（単位：円）
科目
前年度末純資産残高
純行政コスト（△）
財源
税収等
国県等補助金
本年度差額
固定資産等の変動（内部変動）
有形固定資産等の増加
有形固定資産等の減少
貸付金・基金等の増加
貸付金・基金等の減少
資産評価差額無償所管換等
他団体出資等分の増加
他団体出資等分の減少
比例連結割合変更に伴う差額
その他
本年度純資産変動額
本年度末純資産残高

合計
1,244,210,675△ 215,702,922
163,817,457
163,817,457
0△ 51,885,465

0000
45,2750△ 51,840,190
1,192,370,485※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

固定資産等形成分
1,222,754,364△ 48,869,739
0△ 30,653,430
0△ 18,216,309
00

余剰分
（不足分）
21,501,586△ 215,702,922
163,817,457
163,817,457
0△ 51,885,465
48,869,739
0
30,653,430
018,216,309

他団体出資等分△ 45,275
000000045,275
0△ 48,869,739
1,173,884,625

0△ 3,015,726
18,485,860

45,2750

団体 名会田辺市周辺衛生施設組合

計

会計別

会計年度

平成30年度

連結資金収支計算書
自 平成３０年４月１日
至 平成３１年３月３１日（単位：円）
科目【業務活動収支】
業務支出
業務費用支出人件費支出
物件費等支出
支払利息支出その他の支出移転費用支出
補助金等支出
社会保障給付支出
他会計への繰出支出
その他の支出業務収入
税収等収入
国県等補助金収入
使用料及び手数料収入
その他の収入
臨時支出
災害復旧事業費支出
その他の支出臨時収入
業務活動収支【投資活動収支】
投資活動支出
公共施設等整備費支出
基金積立金支出
投資及び出資金支出
貸付金支出
その他の支出投資活動収入
国県等補助金収入
基金取崩収入貸付金元金回収収入
資産売却収入その他の収入投資活動収支【財務活動収支】
財務活動支出地方債等償還支出
その他の支出財務活動収入地方債等発行収入
その他の収入財務活動収支
本年度資金収支額
前年度末資金残高
比例連結割合変更に伴う差額
本年度末資金残高
前年度末歳計外現金残高
本年度歳計外現金増減額
本年度末歳計外現金残高
本年度末現金預金残高

金額

185,901,404
181,534,337
17,877,170
163,569,150
088,017
4,367,067
4,122,067
245,000
00
163,894,456
163,817,457
00
76,9990000△ 22,006,94800000000000000000000△ 22,006,948
41,613,762△ 5,713
19,601,101
000
19,601,101※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

団体 名会田辺市周辺衛生施設組合

計

会計別

会計年度

平成30年度

連結行政コスト及び純資産変動計算書
自 平成３０年４月１日
至 平成３１年３月３１日（単位：円）
科目
経常費用
業務費用
人件費
職員給与費
賞与等引当金繰入額
退職手当引当金繰入額
その他
物件費等
物件費
維持補修費
減価償却費
その他
その他の業務費用
支払利息
徴収不能引当金繰入額
その他
移転費用
補助金等
社会保障給付
他会計への繰出金
その他
経常収益
使用料及び手数料
その他
純経常行政コスト
臨時損失
災害復旧事業費
資産除売却損
損失補償等引当金繰入額
その他
臨時利益
資産売却益
その他
純行政コスト
財源
税収等
国県等補助金
本年度差額
固定資産等の変動（内部変動）
有形固定資産等の増加
有形固定資産等の減少
貸付金・基金等の増加
貸付金・基金等の減少
資産評価差額無償所管換等
他団体出資等分の増加
他団体出資等分の減少
比例連結割合変更に伴う差額
その他
本年度純資産変動額
前年度末純資産残高
本年度末純資産残高金額
217,925,722
212,207,792
17,897,195
13,569,504
1,115,241
03,212,450
194,222,580
113,109,429
50,422,475
30,653,430
37,24688,0170088,017
5,717,930
5,472,930
245,000
0076,999076,999217,848,723
2,323,817
0002,323,817
4,469,618
0
4,469,618
215,702,922
163,817,457
163,817,457
0△ 51,885,465

000045,2750△ 51,840,190
1,244,210,675
1,192,370,485※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

固定資産等形成分△ 48,869,739
0△ 30,653,430
0△ 18,216,30900

金額
余剰分（不足分）
215,702,922
163,817,457
163,817,4570△ 51,885,465
48,869,739
030,653,430
018,216,309

他団体出資等分
000000045,275
0△ 48,869,739
1,222,754,364
1,173,884,6250△ 3,015,726
21,501,586
18,485,860

45,275△ 45,2750１．重要な会計方針
有形固定資産等の評価基準及び評価方法
有形固定資産は取得原価により計上しています。また、物品は、「田辺市周辺衛生施設組合財務規則」に基づき、田辺市の例によることとしており、「田辺市物品管理規則」によ
り自動車、特殊車、その他の物品については取得価格が50万円以上の場合に「重要物品」として計上することとしています。
有価証券等の評価基準及び評価方法①市場価格があるもの該当はありません。
②市場価格がないもの該当はありません。
有形固定資産等の減価償却の方法
有形固定資産は定額法により算定しています。
引当金の計上基準及び算定方法①徴収不能引当金
該当はありません。
②退職手当引当金
職員が定年退職したため、退職手当引当金は0円となっています。
③損失補償等引当金
該当はありません。
④賞与等引当金
翌年度６月支給予定の賞与のうち、財務書類作成基準日において発生していると認められる金額を計上しています。
リース取引の処理方法
ファイナンス・リース取引については、原則として通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。
その他連結財務書類作成のための基本となる重要な事項①物品の取り扱い
物品については、取得価額又は見積価格が５０万円以上の場合に資産として計上しています。
②会計処理方式
消費税等の会計処理は、税込方式です。

２．重要な会計方針の変更等
会計処理の原則または手続を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更が連結財務書類に与えている影響の内容変更はありません。
表示方法を変更した場合には、その旨変更はありません。
連結資金収支計算書における資金の範囲を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更が連結資金収支計算書に与えている影響の内容変更はありません。

３．重要な後発事象
主要な業務の改廃該当はありません。
組織・機構の大幅な変更

該当はありません。
地方財政制度の大幅な改正該当はありません。
重大な災害等の発生該当はありません。
その他重要な後発事象該当はありません。

４．偶発債務保証債務及び損失補償債務負担の状況（総額、確定債務額及び履行すべき額が確定していないものの内訳（連結貸借対照表計上額及び未計上額））該当はありません。
係争中の訴訟等で損害賠償等の請求を受けているもの該当はありません。
その他主要な偶発債務該当はありません。

５．追加情報連結対象団体（会計）の一覧、連結の方法（比例連結の場合は比例連結割合を含みます。）及び連結対象と判断した理由
一部事務組合・広域連合
和歌山県市町村総合事務組合（非常勤職員公務災害補償）：比例連結
出納整理期間について、出納整理期間が設けられている旨（根拠条文を含みます。）及び出納整理期間における現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数としている
旨、出納整理期間が異なる連結対象団体（会計）がある場合は当該団体（会計）の一覧と修正の仕方
地方自治法第235条の５の規定によ基づき出納整理期間が設けられている会計においては、出納整理期間における現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数としています。