令和４

年度

収入支出決算書

社会福祉法人 府中市社会福祉協議会

目

次

１

法人全体・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１

２

地域福祉活動推進事業拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８

３

心身障害者福祉センター管理運営事業拠点区分・・・・・・・・・・・３４

４

府中ケアサポートセンター事業拠点区分・・・・・・・・・・・・・・４９

５

は～もにぃ運営事業拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６２

６

応急小口資金貸付事業拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・７４

７

公益事業・ふれあい会館管理運営受託事業拠点区分・・・・・・・・・７９

８

公益事業・地域包括支援センター事業拠点区分・・・・・・・・・・・８９

９

収益事業・販売事業拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９８

10

財産目録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０３

11

固定資産一覧表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０６

12

監査報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１６

第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄付金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入収 事業収入入 介護保険事業収入
事 就労支援事業収入
業 障害福祉サービス等事業収入
活 受取利息配当金収入
動 その他の収入に
事業活動収入計(1)
よ 人件費支出る 事業費支出
収 事務費支出支
就労支援事業支出
支 貸付事業支出
出 分担金支出
助成金支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出によ 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
る出収
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活動 積立資産支出に その他の活動による支出
よ支る出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

3,000,000
8,700,000
185,163,000
238,863,000
3,310,000
11,314,000
122,508,000
7,955,000
667,301,000
24,0006,079,000
1,254,217,000
959,002,000
203,162,000
65,638,000
8,112,000
3,457,000
103,000
5,174,000
2,179,000
650,000
1,247,477,000
6,740,000

2,783,138
11,468,083
183,658,798
234,137,413
3,654,500
11,605,787
106,950,870
8,313,563
662,237,400
18,827
8,445,945
1,233,274,324
931,484,889
186,884,139
57,721,647
8,492,469
2,816,000
71,5004,993,894
1,661,241603,624
1,194,729,403
38,544,921

216,862△ 2,768,083
1,504,202
4,725,587△ 344,500△ 291,787
15,557,130△ 358,563
5,063,600
5,173△ 2,366,945
20,942,676
27,517,111
16,277,861
7,916,353△ 380,469
641,000
31,500180,106
517,759
46,37652,747,597△ 31,804,921

0
2,332,000
12,364,000

02,586,204
12,010,143

0△ 254,204
353,857

14,696,000△ 14,696,000
27,742,000

14,596,347△ 14,596,347
27,053,874

99,653△ 99,653
688,126

27,742,000
10,067,000
912,000

27,053,874
10,112,348
896,352

688,126△ 45,348
15,648

10,979,000
16,763,000

11,008,700
16,045,174△ 29,700
717,826―
8,807,000

39,993,748△ 31,186,748

181,727,000
190,534,000

181,727,029
221,720,777△ 29△ 31,186,777

備考

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

会費収益
寄付金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収 貸付事業収益
益 事業収益介護保険事業収益サー 就労支援事業収益
ビ 障害福祉サービス等事業収益
サービス活動収益計(1)
ス
活 人件費
動 事業費
増 事務費
減 就労支援事業費用の貸付事業費用
部費
分担金費用
用
助成金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益ビ
益ス
サービス活動外収益計(4)活動
支払利息
外 費 その他のサービス活動外費用
増用
減サービス活動外費用計(5)のサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産売却益
収特益
特別収益計(8)別増 固定資産売却損･処分損
減 国庫補助金等特別積立金積立額の 費 基金組入額
部用2,783,138
11,468,083
183,658,798
234,137,413
3,654,500
11,605,787
106,950,870
8,313,563
662,237,400
1,224,809,552
936,186,732
186,884,139
57,721,647
8,254,788
2,816,000
71,5004,993,894
18,533,405△ 233,430
600,000
1,215,828,675
8,980,877
18,827
8,445,945

3,173,104
4,727,897
172,108,921
212,982,754
3,123,636
10,266,667
106,045,876
3,918,195
641,503,977
1,157,851,027
866,782,221
180,344,719
69,809,040
5,902,712
3,631,500
83,8506,031,450
16,957,289△ 253,378
300,000
1,149,589,403
8,261,624
18,746
4,326,724△ 389,966
6,740,186
11,549,877
21,154,659
530,864
1,339,120
904,994
4,395,368
20,733,423
66,958,525
69,404,511
6,539,420△ 12,087,393
2,352,076△ 815,500△ 12,350△ 1,037,556
1,576,116
19,948300,000
66,239,272
719,253
81
4,119,221

8,464,772
1,661,241
3,624

4,345,470
1,972,841
5,562

4,119,302△ 311,600△ 1,938

1,664,865
6,799,907
15,780,784
01,978,403
2,367,067
10,628,691
108,219△ 313,538
4,432,840
5,152,093△ 108,219

0
4
638,000
3,354,568

108,219924,644
62,65013,523,709△ 108,219△ 924,640
575,350△ 10,169,141

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額計(15)増その他の積立金取崩額(16)減
差 その他の積立金積立額(17)額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)3,992,572△ 3,992,572
11,788,212
158,436,030
170,224,242
0
0
27,053,874
6,757,780

14,511,003△ 14,402,784△ 3,774,093
202,761,120
198,987,027
00
20,740,508
61,291,505△ 10,518,431
10,410,212
15,562,305△ 44,325,090△ 28,762,785
00
6,313,366△ 54,533,725

190,520,336

158,436,030

32,084,306

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
原材料
立替金
前払金
預け金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物附属設備
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
退職給付引当資産
社会福祉事業基金積立資産
緊急財政運用基金積立資産
応急小口資金貸付基金積立資産

権利擁護基金積立資産
備品購入積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
差入保証金

資産の部合計

負債の部
前年度末

382,949,671
343,184,094
37,295,425
488,197
237,6811,570,898
155,216
18,160881,722,437
2,500,000
2,500,000
879,222,437
5,372,510
13
16,627,454
41,892,020
2,349,562
318,947,111
321,960,073
89,577,228
7,631,491
54,176,290
18,390,232
1,857,080
276,373
165,000

362,790,439
329,873,858
30,858,425
198,59001,745,326
66,08048,160901,147,916
2,500,000
2,500,000
898,647,916
6,042,424
13
18,797,373
42,227,823
1,657,879
325,133,332
338,538,073
89,577,228
7,092,923
54,234,820
12,890,232
1,857,080
433,716
165,000

1,264,672,108

1,263,938,355

増減
20,159,232 流動負債
13,310,236
事業未払金
6,437,000 １年以内返済予定リース債務
289,607 １年以内支払予定長期未払金
237,681
未払費用△ 174,428
預り金
89,136
賞与引当金△ 30,000△ 19,425,479 固定負債
0
リース債務
0
退職給付引当金
負債の部合計△ 19,425,479△ 669,914
0 基本金△ 2,169,919
第１号基本金△ 335,803 基金
691,683
社会福祉事業基金△ 6,186,221
緊急財政運用基金△ 16,578,000
応急小口資金貸付基金
0
権利擁護基金積立金
538,568 国庫補助金等特別積立金△ 58,530 その他の積立金
5,500,000
備品購入積立金0
工賃変動積立金△ 157,343
設備等整備積立金
0 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
733,753 負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

228,592,621
69,422,222
14,069,018
800,448
31,069,297
60,499,694
52,731,942

241,282,437
94,748,341
12,093,024
95,90432,728,164
53,586,905
48,030,099△ 12,689,816△ 25,326,119
1,975,994
704,544△ 1,658,867
6,912,789
4,701,843

348,456,458
29,509,347
318,947,111
577,049,079
純資産の部
2,500,000
2,500,000
473,345,082
321,960,073
89,577,228
7,631,491
54,176,290
733,926
20,523,685
18,390,232
1,857,080
276,373
190,520,336
11,788,212
687,623,029
1,264,672,108

356,766,460
31,633,128
325,133,332
598,048,897△ 8,310,002△ 2,123,781△ 6,186,221△ 20,999,818

2,500,000
2,500,000
489,443,044
338,538,073
89,577,228
7,092,923
54,234,820
329,356
15,181,028
12,890,232
1,857,080
433,716
158,436,030△ 3,774,093
665,889,458
1,263,938,355

00△ 16,097,962△ 16,578,000
0538,568△ 58,530
404,570
5,342,657
5,500,000
0△ 157,343
32,084,306
15,562,305
21,733,571
733,753

第一号第二様式
資金収支内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

会費収入
2,783,138
寄付金収入
11,468,083
経常経費補助金収入
183,658,798
受託金収入
211,422,160
貸付事業収入3,654,500
4,183,350
収 事業収入入 介護保険事業収入
35,106,590
就労支援事業収入
8,313,563
事 障害福祉サービス等事業収入 662,237,400
業 受取利息配当金収入
18,511
活
8,096,673
動 その他の収入に1,130,942,766
事業活動収入計(1)
よ 人件費支出
866,422,625
る
170,487,188
収 事業費支出
50,988,107
支 事務費支出
就労支援事業支出
8,492,469
2,816,000
支 貸付事業支出
出 分担金支出
64,626
助成金支出
4,993,894
支払利息支出
1,610,329
その他の支出603,624
1,106,478,862
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)24,463,904

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出によ ファイナンス･リース債務の返済支出
る支収出支施設整備等支出計(5)02,586,204
11,376,767

13,962,971

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △ 13,962,971

積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動 積立資産支出に 事業区分間繰入金支出
よ支る出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)

公益事業

収益事業

22,715,253

71,844,280

298
349,272
94,909,103
64,864,501
16,396,951
6,717,820

6,874
50,912
88,037,058
6,872,045

0633,376△ 633,376

0006,269,460

7,208,972

896,352

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)172,580,102
212,604,641

9,146,927
9,116,136

02,586,204
12,010,143

法人合計

2,783,138
11,468,083
183,658,798
234,137,413
3,654,500
11,605,787
106,950,870
8,313,563
662,237,400
18,827
8,445,945
1,233,274,324

931,484,889
186,884,139
57,721,647
8,492,469
2,816,000
71,5004,993,894
1,661,241603,624
1,194,729,403

38,544,921

0
2,586,204
12,010,143

0 14,596,347
14,596,347△ 14,596,347
0 △ 14,596,347
27,053,874
27,053,874
13,478,432 △ 13,478,432
0

11,008,700
6,269,460
7,208,972
29,523,606 △ 6,269,460 △ 7,208,972
40,024,539△ 30,791
0

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

内部取引
消去

2,783,138
11,468,083
183,658,798
234,137,413
3,654,500
7,422,437 11,605,787
106,950,870
8,313,563
662,237,400
18
18,827
8,445,945
7,422,455 1,233,274,324
197,763 931,484,889
186,884,139
15,720 57,721,647
8,492,469
2,816,000
71,5004,993,894
1,661,241603,624
213,483 1,194,729,403
7,208,972 38,544,921

633,376

27,053,874
13,478,432

40,532,306
10,112,348

合計

40,532,306 △ 13,478,432
10,112,348
13,478,432 △ 13,478,432
896,352

27,053,874
10,112,348
0896,352

24,487,132 △ 13,478,432
16,045,174
39,993,748

11,008,700
16,045,174
39,993,748

0 181,727,029
0 221,720,777

181,727,029
221,720,777

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

会費収益
2,783,138
寄付金収益
11,468,083
経常経費補助金収益
183,658,798
受託金収益
211,422,160
3,654,500
収 貸付事業収益
益 事業収益4,183,350
介護保険事業収益
35,106,590
サ 就労支援事業収益
8,313,563
ー障害福祉サービス等事業収益
662,237,400
ビ
1,122,827,582
サービス活動収益計(1)ス
870,256,914
活 人件費
動 事業費
170,487,188
増 事務費
50,988,107
減
8,254,788の 就労支援事業費用
2,816,000
部 貸付事業費用費
分担金費用
64,626用助成金費用
4,993,894
減価償却費
16,795,089
国庫補助金等特別積立金取崩額△ 233,430
その他の費用
600,000
1,125,023,176
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △ 2,195,594
受取利息配当金収益
18,511
サ その他のサービス活動外収益
8,096,673
収ー
ビ益ス
サービス活動外収益計(4)8,115,184
活動 支払利息1,610,329
外 その他のサービス活動外費用
3,624
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)1,613,953
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)6,501,231
経常増減差額(7)=(3)+(6)4,305,637
事業区分間繰入金収益
13,478,432
収益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減の 国庫補助金等特別積立金積立額
費
部 事業区分間繰入金費用
用
基金組入額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 基金取崩額計(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)13,478,432
4
638,000

公益事業

収益事業

22,715,253

71,844,280

94,559,533
65,732,055
16,396,951
6,717,820

6,874
1,738,316

90,592,016
3,967,517
298
349,272

合計

内部取引
消去

2,783,138
11,468,083
183,658,798
234,137,413
3,654,500
7,422,437
11,605,787
106,950,870
8,313,563
662,237,400
7,422,437 1,224,809,552
197,763 936,186,732
186,884,139
15,72057,721,647
8,254,788
2,816,000
71,5004,993,894
18,533,405△ 233,430
600,000
213,483 1,215,828,675
7,208,954
8,980,877
18
18,827
8,445,945

349,570
50,912

18

50,912
298,658
4,266,175

018
7,208,972

00

6,269,460

7,208,972

法人合計

2,783,138
11,468,083
183,658,798
234,137,413
3,654,500
11,605,787
106,950,870
8,313,563
662,237,400
1,224,809,552
936,186,732
186,884,139
57,721,647
8,254,788
2,816,000
71,5004,993,894
18,533,405△ 233,430
600,000
1,215,828,675
8,980,877
18,827
8,445,945

8,464,772
1,661,241
3,624

8,464,772
1,661,241
3,624

1,664,865
6,799,907
15,780,784
13,478,432 △ 13,478,432

1,664,865
6,799,907
15,780,784
03,354,568
3,992,572
6,269,460
7,208,972
9,485,860 △ 6,269,460 △ 7,208,972
13,791,497 △ 2,003,285
0
148,192,541
10,243,489
0
161,984,038
8,240,204
0
0
0
0
0
0
0
27,053,874
00
6,757,780
0013,478,432 △ 13,478,432
0
4
4
638,000
638,000
13,478,432 △ 13,478,432
0
3,354,568
3,354,568
17,471,004 △ 13,478,432
3,992,572△ 3,992,572△ 3,992,572
11,788,212
11,788,212
158,436,030
158,436,030
170,224,242
170,224,242
0000
27,053,874
27,053,874
6,757,780
6,757,780

182,280,132

190,520,336

8,240,204

0

190,520,336

第三号第二様式
貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
原材料
立替金
前払金
預け金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物附属設備
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
退職給付引当資産
社会福祉事業基金積立資産
緊急財政運用基金積立資産
応急小口資金貸付基金積立資産

権利擁護基金積立資産
備品購入積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
差入保証金
資産の部合計流動負債
事業未払金

社会福祉事業公益事業

353,973,946
316,125,899
35,416,775
488,197
237,681
1,532,018
155,216
18,160874,881,142
2,500,000
2,500,000
872,381,142
5,372,510
11
13,635,192
38,207,989
2,349,562
318,947,111
321,960,073
89,577,228
7,631,491
54,176,290
18,390,232
1,857,080
276,373

28,771,942
26,923,694
1,809,368

1,228,855,088
203,700,698
51,864,196
１年以内返済予定リース債務
12,945,219
１年以内支払予定長期未払金
800,448
未払費用
28,843,234
預り金
60,424,194
賞与引当金
48,823,407
固定負債
345,771,565
リース債務
26,824,454
退職給付引当金
318,947,111
負債の部合計549,472,263
基本金2,500,000
第１号基本金2,500,000
基金
473,345,082
社会福祉事業基金
321,960,073
緊急財政運用基金
89,577,228
応急小口資金貸付基金
7,631,491
権利擁護基金積立金
54,176,290
国庫補助金等特別積立金
733,926
その他の積立金
20,523,685
備品購入積立金
18,390,232
工賃変動積立金
1,857,080
設備等整備積立金
276,373
次期繰越活動増減差額
182,280,132(うち当期活動増減差額)
13,791,497
純資産の部合計
679,382,825
負債及び純資産の部合計
1,228,855,088

収益事業

合計

203,783
134,501
69,282

38,8806,841,295
006,841,295

0
0
0
0

2
2,992,262
3,684,031

165,000
35,613,237
24,688,140
17,558,026
1,123,799

203,783
203,783

2,022,280
75,5003,908,535
2,684,893
2,684,893

203,783

27,373,033

203,783

8,240,204△ 2,003,285
8,240,204
35,613,237

0
203,783

0382,949,671
343,184,094
37,295,425
488,197
237,6811,570,898
155,216
18,160881,722,437
2,500,000
2,500,000
879,222,437
5,372,510
13
16,627,454
41,892,020
2,349,562
318,947,111
321,960,073
89,577,228
7,631,491
54,176,290
18,390,232
1,857,080
276,373
165,000
1,264,672,108
228,592,621
69,422,222
14,069,018
800,448
31,069,297
60,499,694
52,731,942
348,456,458
29,509,347
318,947,111
577,049,079
2,500,000
2,500,000
473,345,082
321,960,073
89,577,228
7,631,491
54,176,290
733,926
20,523,685
18,390,232
1,857,080
276,373
190,520,336
11,788,212
687,623,029
1,264,672,108

内部取引
消去

法人合計

382,949,671
343,184,094
37,295,425
488,197
237,6811,570,898
155,216
18,160881,722,437
2,500,000
2,500,000
879,222,437
5,372,510
13
16,627,454
41,892,020
2,349,562
318,947,111
321,960,073
89,577,228
7,631,491
54,176,290
18,390,232
1,857,080
276,373
165,000
1,264,672,108
228,592,621
69,422,222
14,069,018
800,448
31,069,297
60,499,694
52,731,942
348,456,458
29,509,347
318,947,111
577,049,079
2,500,000
2,500,000
473,345,082
321,960,073
89,577,228
7,631,491
54,176,290
733,926
20,523,685
18,390,232
1,857,080
276,373
190,520,336
11,788,212
687,623,029
1,264,672,108

第一号第三様式
社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

地域福祉活動推進事業

会費収入

2,783,138

寄付金収入

11,268,083

経常経費補助金収入
受託金収入

心身障害者
府中ケアサポー
福祉センター
トセンター事業
管理運営事業

は～もにぃ
運営事業

応急小口資金貸付事業

事業区分合計

2,783,138

11,468,083

11,468,083

183,658,798

183,658,798

183,658,798

211,422,160

211,422,160

211,422,160

3,654,500

3,654,500

576,900

4,183,350

4,183,350

35,106,590

35,106,590

35,106,590

8,313,563

8,313,563

8,313,563

662,237,400

662,237,400

18,511

18,511

100,000

100,000

3,654,500
3,606,450

就労支援事業収入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

内部取引消去2,783,138

貸付事業収入収 事業収入入 介護保険事業収入

合計

616,073,748

13,370,708

32,792,944

16,028

1,668

200

466

4,048,889

4,011,734

17,00019,0508,096,673

8,096,673

416,803,546 620,187,150

49,071,398

41,226,023

3,654,649 1,130,942,766

1,130,942,766

人件費支出

342,822,159 457,764,843

40,731,304

24,828,305

276,014 866,422,625

866,422,625

事業費支出

47,876,870 118,854,037

504,308

3,245,973

6,000 170,487,188

170,487,188

事務費支出

31,983,874

2,967,576

2,158,566

9,300

50,988,107

50,988,107

8,492,469

8,492,469

2,816,000

2,816,000

64,62664,626

4,993,894

4,993,894

障害福祉サービス等事業収入

受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)13,868,791

就労支援事業支出

149

8,492,469

支 貸付事業支出
出 分担金支出44,000

助成金支出

4,993,894

支払利息支出1,350,020

260,309

1,610,329

1,610,329

その他の支出

600,000

3,624

603,624

603,624

3,107,314 1,106,478,862

1,106,478,862

事業活動支出計(2)2,816,000
13,7506,876

429,670,817 590,765,354

44,210,064

38,725,313

29,421,796

4,861,334

2,500,710

547,335

24,463,904

24,463,904

0

0

0

0

0

0

0

1,245,420

1,340,784

2,586,204

2,586,204

9,513,196

1,863,571

11,376,767

11,376,767

10,758,616

3,204,355

00013,962,971

13,962,971

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △ 10,758,616△ 3,204,355

000 △ 13,962,971△ 13,962,971

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △ 12,867,271

収
施入
設
整
施設整備等収入計(4)備等に 固定資産取得支出
よ ファイナンス･リース債務の返済支出
る支収出支施設整備等支出計(5)

積立資産取崩収入

24,080,531

事業区分間繰入金収入

13,478,432

そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活動 積立資産支出によ その他の活動による支出
る支
収出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)157,343

37,558,963

0

1,257,780

5,500,000

0157,343

2,816,000

27,053,874

27,053,874

13,478,432

13,478,432

2,816,000

40,532,306

40,532,306

3,354,568

10,112,348

10,112,348

896,352

896,352

896,352

1,257,780

6,396,352

003,354,568

11,008,700

11,008,700

36,301,183 △ 6,396,352

0

157,343△ 538,568

29,523,606

29,523,606

8,767

40,024,539

40,024,539

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)12,675,296

19,821,089

4,861,334

2,658,053

前期末支払資金残高(11)57,429,731

49,079,932

19,440,263

38,400,750

8,229,426 172,580,102

172,580,102

当期末支払資金残高(10)+(11)70,105,027

68,901,021

24,301,597

41,058,803

8,238,193 212,604,641

212,604,641

第二号第三様式
社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

地域福祉活動推進事業

会費収益

2,783,138

寄付金収益

11,268,083

経常経費補助金収益
受託金収益
収 貸付事業収益
益 事業収益心身障害者
府中ケアサポー
福祉センター
トセンター事業
管理運営事業

応急小口資金貸付事業

合計

内部取引消去事業区分合計

2,783,138

2,783,138

11,468,083

11,468,083

183,658,798

183,658,798

183,658,798

211,422,160

211,422,160

211,422,160

3,654,500

3,654,500

576,900

4,183,350

4,183,350

35,106,590

35,106,590

35,106,590

8,313,563

8,313,563

8,313,563

100,000

100,000

3,654,500
3,606,450

介護保険事業収益
就労支援事業収益
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

は～もにぃ
運営事業

障害福祉サービス等事業収益

616,073,748

13,370,708

32,792,944

662,237,400

662,237,400

サービス活動収益計(1)412,738,629 616,173,748

49,054,198

41,206,507

3,654,500 1,122,827,582

1,122,827,582

人件費

347,329,445 457,222,550

40,734,698

24,694,207

276,014 870,256,914

870,256,914

事業費

47,876,870 118,854,037

504,308

3,245,973

6,000 170,487,188

170,487,188

事務費

31,983,874

2,967,576

2,158,566

9,300

50,988,107

50,988,107

8,254,788

8,254,788

2,816,000

2,816,000

64,62664,626

4,993,894

4,993,894

16,795,089

16,795,089

13,868,791

就労支援事業費用

8,254,788

貸付事業費用

2,816,000

費
分担金費用
用
助成金費用

4,993,894

減価償却費

12,557,263

国庫補助金等特別積立金取崩額△ 233,430△ 233,430△ 233,430

600,000

600,000

600,000

その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ収
ー益
ビ
ス
サービス活動外収益計(4)活動 支払利息外増 その他のサービス活動外費用
減費の用部

44,00013,7504,225,519

6,876
12,307445,151,916 594,184,647

44,225,765

38,353,534

3,107,314 1,125,023,176

1,125,023,176△ 32,413,287

21,989,101

4,828,433

2,852,973

547,186 △ 2,195,594△ 2,195,594

16,028

1,668

200

466

4,048,889

4,011,734

17,00019,0504,064,917

4,013,402

17,20019,5161,350,020

149

18,511

18,511

8,096,673

8,096,673

8,115,184

8,115,184

260,309

1,610,329

1,610,329

3,624

3,624

3,624

149

サービス活動外費用計(5)1,350,020

263,9330001,613,953

1,613,953

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)2,714,897

3,749,469

17,20019,516149

6,501,231

6,501,231△ 29,698,390

25,738,570

4,845,633

2,872,489

547,335

4,305,637

4,305,637

13,478,432

13,478,432

13,478,432

13,478,432

4

4

638,000

638,000

3,354,568

3,354,568

3,354,568

3,354,568

3,992,572

3,992,572

経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益

13,478,432

収益
特特別収益計(8)別増
固定資産売却損･処分損
減の 国庫補助金等特別積立金積立額
部費
基金組入額
用

13,478,432

0

0

2

0

0

2

638,000

特別費用計(9)638,000

20

特別増減差額(10)=(8)-(9)12,840,432△20△ 2 △ 3,354,568

9,485,860

9,485,860

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△ 16,857,958

25,738,568

4,845,633

2,872,487 △ 2,807,233

13,791,497

13,791,497

前期繰越活動増減差額(12)53,518,922

30,854,508

18,137,872

37,451,813

8,229,426 148,192,541

148,192,541

36,660,964

56,593,076

22,983,505

40,324,300

5,422,193 161,984,038

161,984,038

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24,080,531

00

157,343

2,816,000

27,053,874

27,053,874

1,257,780

5,500,000

0006,757,780

6,757,780

59,483,715

51,093,076

22,983,505

40,481,643

8,238,193 182,280,132

182,280,132繰
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)越活 基本金取崩額(14)動
増 基金取崩額計(15)減 その他の積立金取崩額(16)差
額 その他の積立金積立額(17)の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)2第三号第三様式
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
地域福祉活動推進事業

心身障害者
福祉センター
管理運営事業

163,415,891

111,295,317

27,073,979

43,666,152

8,522,607

353,973,946

353,973,946

現金預金

152,775,491

92,923,545

23,282,262

38,921,994

8,222,607

316,125,899

316,125,899

事業未収金

8,582,137

18,236,444

3,791,717

4,506,477

300,000

35,416,775

35,416,775

488,197

488,197

237,681

237,681

勘定科目
流動資産

未収金

府中ケアサポートセンター事業

は～もにぃ
運営事業

応急小口資金貸付事業

合計

488,197

原材料

237,681

内部取引消去事業区分合計

立替金

1,462,766

69,252

1,532,018

1,532,018

前払金

107,300

47,916

155,216

155,216

18,16018,16018,160

預け金
固定資産741,398,197

52,726,899

68,978,461

4,146,094

7,631,491

874,881,142

874,881,142

基本財産

2,500,000

0

0

0

0

2,500,000

2,500,000

定期預金

2,500,000

0

0

0

0

2,500,000

2,500,000

その他の固定資産738,898,197

52,726,899

68,978,461

4,146,094

7,631,491

872,381,142

872,381,142

建物附属設備

5,372,510

5,372,510

5,372,510

11

11

13,635,192

13,635,192

38,207,989

38,207,989

2,349,562

2,349,562

車輌運搬具

9

2

器具及び備品6,648,327

6,827,778

159,086

有形リース資産29,544,243

8,152,652

511,094

ソフトウェア1,549,114

800,4481

退職給付引当資産

318,947,111

318,947,111

318,947,111

社会福祉事業基金積立資産

321,960,073

321,960,073

321,960,073

89,577,228

89,577,228

7,631,491

7,631,491

54,176,290

54,176,290

2,012,640

18,390,232

18,390,232

工賃変動積立資産

1,857,080

1,857,080

1,857,080

設備等整備積立資産

276,373

276,373

276,373

16,154,098 1,228,855,088

1,228,855,088

30,000,000

緊急財政運用基金積立資産

59,577,228
7,631,491

応急小口資金貸付基金積立資産

権利擁護基金積立資産
備品購入積立資産

資産の部合計54,176,290
700,520

6,946,019

8,731,053

904,814,088

164,022,216

96,052,440

47,812,246

126,310,087

69,575,185

4,346,502

3,184,510

事業未払金

22,701,262

28,543,252

94,746524,936

１年以内返済予定リース債務

10,927,443

1,920,834

96,942

流動負債

203,700,698

203,700,698

51,864,196

51,864,196

12,945,219

12,945,219

800,448

800,448

28,843,234

28,843,234

16,74560,424,194

60,424,194

48,823,407

48,823,407

345,771,565

345,771,565

26,824,454

26,824,454

318,947,111

318,947,111

549,472,263

549,472,263

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

473,345,082

473,345,082

321,960,073

321,960,073

89,577,228

89,577,228

7,631,491

7,631,491

800,448

１年以内支払予定長期未払金

未払費用

11,662,100

12,391,097

預り金

58,947,502

1,459,947

賞与引当金

22,071,780

24,459,607

1,477,178

814,842

338,949,477

6,407,936

414,1520

リース債務

20,002,366

6,407,936

414,152

退職給付引当金

318,947,111

負債の部合計465,259,564

固定負債

基本金
第１号基本金基金

376,136,363

社会福祉事業基金

284,41475,983,121

30,000,000

2,677,636

4,760,654

1,827,987

3,184,510

59,577,228

284,4140284,414

7,631,491

321,960,073

緊急財政運用基金

30,000,000

59,577,228

応急小口資金貸付基金

7,631,491

権利擁護基金積立金

54,176,290

54,176,290

54,176,290

国庫補助金等特別積立金

733,926

733,926

733,926

その他の積立金

700,520

6,946,019

8,731,053

4,146,093

20,523,685

20,523,685

700,520

6,946,019

8,731,053

2,012,640

18,390,232

18,390,232

工賃変動積立金

1,857,080

1,857,080

1,857,080

設備等整備積立金

276,373

276,373

276,373

備品購入積立金

次期繰越活動増減差額

59,483,715

51,093,076

22,983,505

40,481,643

8,238,193

182,280,132

182,280,132(うち当期活動増減差額) △ 16,857,958

25,738,568

4,845,633

2,872,487△ 2,807,233

13,791,497

13,791,497

純資産の部合計

439,554,524

88,039,095

91,291,786

44,627,736

15,869,684

679,382,825

679,382,825

負債及び純資産の部合計

904,814,088

164,022,216

96,052,440

47,812,246

16,154,098 1,228,855,088

1,228,855,088

別紙１
計算書類に対する注記(法人全体用)
１. 継続事業の前提に関する注記該当なし
２. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等ー定額法による減価償却を実施している。
・上記以外の有価証券で時価のあるものー決算日の市場価格に基づく時価法を実施している。
（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産を除く）
当協議会は、定額法による減価償却を実施している。
・無形固定資産（リース資産を除く）
当協議会は、定額法による減価償却を実施している。
・所有権移転ファイナンス・リース取引にかかるリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
・所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金
当法人は退職一時金の支払いに備えるために、期末在籍者にかかる要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ退職一時金の総額を概算見積し、前期末支払資金残高から計画的に毎年度一定額を退職給付引当金として計上する。
・賞与引当金当法人は職員に支給する賞与のうち当該会計年度の負担に属する額を賞与引当金として計上する。
（４）消費税の取り扱い
・当法人は、消費税等の会計処理として税込み方式によっている。
３. 重要な会計方針の変更
該当なし
４. 法人で採用する退職給付制度
当協議会は、独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部が実施する「中小企業退職金共済契約」に加入している。また、職員退職手当支給規程に基づき退職一時金を支給している。
５. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
当協議会の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）（４）公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）（５）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
収益事業における拠点区分は単一であるため作成していない。
（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 地域福祉活動推進事業拠点（社会福祉事業）「法人運営事業」「地域福祉事業」「在宅福祉事業」「ボランティア活動推進事業」「地域福祉活動助成金交付事業」「生活福祉資金貸付事務受託事業」「福祉サービス利用援助事業」「福祉サービス利用者総合支援事業」「地域包括支援センター推進事業」「歳末たすけあい運動事業」
イ 心身障害者福祉センター管理運営事業拠点（社会福祉事業）「児童発達支援事業」「子ども発達支援事業」「生活介護事業」

「地域生活支援センター事業」「指定地域移行支援事業」「指定地域定着支援事業」「指定特定相談支援事業」「指定障害児相談支援事業」「緊急一時入所事業」「その他の指定管理事業」「就労支援事業」
ウ 府中ケアサポートセンター事業拠点（社会福祉事業）「訪問介護事業」「居宅介護支援事業」「障害者支援事業」「その他の社会福祉事業」
エ は～もにぃ運営事業拠点（社会福祉事業）
オ 応急小口資金貸付事業拠点（社会福祉事業）
カ ふれあい会館管理運営受託事業拠点（公益事業）
キ 地域包括支援センター事業拠点（公益事業）
ク 販売事業拠点（収益事業）
６. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
定期預金
合計

前期末残高
2,500,000
2,500,000

当期増加額

当期減少額
0
0

0
0

(単位:円)
当期末残高
2,500,000
2,500,000

７. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し「会計基準」第３章第４（４）の規定による国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却に伴う取崩額（１）府中市補助金交付 ソフトウェアカスタマイズ １式 189,000円 残額78,750円（２）府中市補助金交付 備品1点分 12,530円 残額49,076円（３）府中市補助金交付 ソフトウェア１式 31,900円 残額606,100円
８. 担保に供している資産
該当なし
９. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
8,722,080
22,987,971
47,709,042
74,976,660
7,899,670
162,295,423

建物附属設備
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
合計

減価償却累計額
3,349,570
22,987,958
31,081,588
33,084,640
5,550,108
96,053,864(単位:円)
当期末残高
5,372,510
13
16,627,454
41,892,020
2,349,562
66,241,559

１０. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

事業未収金
未収金
合計

債権額
37,295,425
488,197
37,783,622

徴収不能引当金の当期末残高

１１. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１２. 関連当事者との取引の内容該当なし
１３. 重要な偶発債務
該当なし
１４. 重要な後発事象
該当なし(単位:円)
債権の当期末残高
037,295,425
0
488,197037,783,622

１５. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし
１６. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項（１）リース取引関係①ファイナンス・リース取引（ア）有形リース資産の内容
印刷機（器具及び備品）である。
ネットワークシステム（器具及び備品）である。
ノートパソコン（器具及び備品）である。
電話設備（器具及び備品）である。
サーバー（器具及び備品）である。
（イ）リース資産の減価償却の方法
１重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。
②移行前に開始したファイナンス・リース取引
会計基準に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

別紙３(②)

社会福祉法人名

寄附金収益明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人 府中市社会福祉協議会(単位:円)
寄附金額の拠点区分ごとの内訳

寄附者の属性

区
件数
分

寄附金額

うち基本金組入額

地域福祉活動推進事業

心身障害者福祉センター
管理運営事業は～もにぃ運営事業

法人の役職員

7

6,100

0

6,100

0

0

利用者本人

11

194,1210

94,121

100,000

0

0

0

0

0

0

0

取引業者

17

165,0000

165,000

0

0

その他

126

11,102,862

0

11,002,862

0

100,000

161

11,468,083

0

11,268,083

100,000

100,000

利用者の家族合計経常（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金
元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、
固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

別紙３(③)
補助金事業等収益明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

府中市社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的

区
分

交付金額

(単位:円)
交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳

補助金事業に係る利用者からの収益交付金額等合計

うち国庫補助金等特別積立金積立額 地域福祉活動推進事業 は～もにぃ運営事業 地域包括支援センター事業

府中市

人件費補助金

149,839,224

0

149,839,224

0

149,839,224

0

0

府中市

事務室使用料

6,229,548

0

6,229,548

0

6,229,548

0

0

府中市

広報発行費

1,538,320

0

1,538,320

0

1,538,320

0

0

府中市

福祉まつり事業

2,694,015

02,694,015

02,694,015

0

0

府中市

食の支援を通じたネットワーク事業

14,6190

14,6190

14,61900

府中市

わがまち支えあい協議会事業費

1,009,037

0

1,009,037

0

1,009,037

0085,442085,442085,44200204,621143,100

347,7210347,721002,779,451

14,666,045

17,445,496

638,000

17,445,496

00322,703

0322,703

0322,7030075,884075,884075,88400

経常府中市 ハンディキャブ等運行事業費 経費
府中市 在宅福祉助け合い事業費
補助
府中市 まちづくりニュース発行費金
府中市 ボランティア養成事業
府中市

おはようふれあい事業費

府中市

ボランティア体験事業

33,73532,386

66,121

0

66,12100

府中市

福祉教育の推進

526,4150526,4150526,41500

府中市

災害ボランティアセンター

210,6880210,6880210,68800

東京都共同募金会

歳末たすけあい運動配分金

3,015,053

03,015,053

03,015,053

00東京都共同募金会

歳末たすけあい事務交付金

238,5120

238,5120

238,51200

168,817,267

14,841,531

183,658,798

638,000

183,658,798

0

0

障
害
事
業

6,209,000

06,209,000

006,209,000

06,209,000

06,209,000

006,209,0000高齢
府中市 原油価格・物価高騰臨時対策補助金
事
業
区分小計

10,0000

10,00000

0

10,000100,00000

0100,000

区分小計
府中市

事業所運営費
区分小計

府中市

住宅改修助成事業

合計

100,000
110,0000

110,00000

0

110,000

175,136,267

14,841,531

189,977,798

638,000

183,658,798

6,209,000

110,000（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、
設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

別紙３(④)

社会福祉法人名

社会福祉法人

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
府中市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書(単位:円)
事業区分名
繰入元
公益事業
公益事業
収益事業

繰入先
社会福祉事業
社会福祉事業
社会福祉事業

繰入金の財源(注)

受託金収入
前期末支払資金残高

事業収入

金額

使用目的等

843,191 消費税及び地方消費税・その他諸経費
5,426,269 人件費及び事務事業費
7,208,972 人件費及び事務事業費（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。
2) 拠点区分間繰入金明細書(単位:円)
拠点区分名
繰入元

繰入先

繰入金の財源(注)

金額

使用目的等

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３(⑥)
基本金明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

府中市社会福祉協議会(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由前年度末残高第一号基本金第二号基本金第三号基本金
当期組入額
第計
一号 当期取崩額
基
本
金
計
当期組入額
第
計
二
号 当期取崩額
基
本
金
計
当期組入額
第
計
三
号 当期取崩額
基
本
金
計
当期末残高
第一号基本金第二号基本金第三号基本金各拠点区分ごとの内訳
合計

地域福祉活動推進事業
2,500,000
2,500,000
002,500,000
2,500,000
0
0

0
0

0
0

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0

0
0

0
2,500,000
2,500,000
0002,500,000
2,500,000
00（注）１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
２．①第一号基本金とは、本文11（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11（３）に規定する基本金をいう。
３．従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

別紙３(⑦)
国庫補助金等特別積立金明細書（自） 令和 4年 4月 1日
社会福祉法人名

社会福祉法人（至） 令和 5年 3月31日

府中市社会福祉協議会（単位：円）
各拠点区分の内訳

補助金の種類区分並びに積立て及び取崩しの事由

地方公共団体
補助金

国庫補助金

その他の団体からの補助金前 期 繰 越 額
ソフトウエア合計
法人
329,356

329,3560

638,000

0

638,000

638,000

その他の固定資産（無形固定資産）計0

638,000

0

638,000

638,000

そ の 他 の 固 定 資 産 計

0638,000

0

638,000

638,000

当 期 積 立 額 合 計

0638,000

0

638,000

638,000

当 計上する取崩額
期
取 特別費用の控除項目として
崩 計上する取崩額
額
当 期 取 崩 額 合 計

233,430

233,43000233,430

233,430

当 期 末 残 高733,926

733,926

当期
積立額

サービス活動費用の控除項目として(注)１．サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。
２．国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

第一号第四様式
地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
個人会員会費収入
団体会員会費収入
寄付金収入
経常経費寄付金収入
一般寄付金収入
個人会員寄付金収入
団体会員寄付金収入
寄付金収入
ふれあい募金収入
その他の指定寄付金収入
経常経費補助金収入
市補助金収入人件費補助金収入
事業補助金収入
共同募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
共同募金交付金収入
収
受託金収入
入
市受託金収入事業受託金収入
都社協受託金収入
事業受託金収入
事業収入
参加費収入
福祉まつり参加費収入
利用料収入
地域福祉権利擁護事業利用料収入
あんしん支援事業利用料収入
広告料収入
広報誌広告料収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
職員旅費交通費(事業)その他の旅費交通費(事業)

事

予算(A)

決算(B)

3,000,000
1,242,000
1,758,000
8,500,000
8,000,000
8,000,00000500,000
200,000
300,000
185,163,000
181,922,000
148,837,000
33,085,000
3,241,000
3,015,000
226,000
215,589,000
182,342,000
182,342,000
33,247,000
33,247,000
3,597,000
263,000
263,000
2,704,000
2,547,000
157,000
630,000
630,000
16,0003,839,000
122,000
3,717,000
3,717,000
419,704,000
342,623,000
1,530,000
194,124,000
62,398,000
22,649,000
18,552,000
43,370,000
53,299,000
12,827,000
77,00031,00046,0002,783,138
1,160,278
1,622,860
11,268,083
11,004,699
10,516,109
298,700
189,890
263,384
68,384
195,000
183,658,798
180,405,233
149,839,224
30,566,009
3,253,565
3,015,053
238,512
211,422,160
178,262,883
178,262,883
33,159,277
33,159,277
3,606,450
187,500
187,500
2,725,950
2,539,450
186,500
693,000
693,000
16,0284,048,889
108,000
3,940,889
3,940,889
416,803,546
342,822,159
1,260,000
195,825,438
62,108,130
21,551,218
18,658,001
43,419,372
47,876,870
11,646,840
72,33823,904
48,434

差異(A)-(B)216,862
81,722
135,140△ 2,768,083△ 3,004,699△ 2,516,109△ 298,700△ 189,890
236,616
131,616
105,000
1,504,202
1,516,767△ 1,002,224
2,518,991△ 12,565△ 53△ 12,512
4,166,840
4,079,117
4,079,117
87,72387,723△ 9,450
75,50075,500△ 21,950
7,550△ 29,500△ 63,000△ 63,000△ 28△ 209,889
14,000△ 223,889△ 223,889
2,900,454△ 199,159
270,000△ 1,701,438
289,870
1,097,782△ 106,001△ 49,372
5,422,130
1,180,160
4,662
7,096
△ 2,434

備考勘定科目
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
車輌費支出
修繕費支出
事
業
通信運搬費支出
活
広報費支出
動
業務委託費支出におはようふれあい事業業務委託費
よ会場設営業務委託費る
収
清掃等業務委託費
支
給食業務委託費
その他の業務委託費
保守料
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
援護費支出
給食費支出
介護用品費支出
雑支出
雑支出(事業)
時間貯蓄返還金
事務費支出
支 福利厚生費支出
出 職員被服費支出
旅費交通費支出
職員旅費交通費(事務)
研修研究費支出(事務）役員等研修費
職員研修費
その他の研修費
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出(事務)
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出(事務)
分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出
障害者諸団体助成金支出

予算(A)3,466,000
2,689,000
1,114,000
178,000
6,206,000
3,722,000
17,525,000
120,000
5,348,000
787,000
3,417,000
5,303,000
2,550,000
643,000
441,000
1,041,000
996,000
100,000
2,042,000
49,000183,000
3,000
180,000
36,978,000
1,181,000
194,000
42,00042,000824,000
7,000
716,000
101,000
1,721,000
250,000
60,0002,208,000
70,0002,126,000
1,337,000
650,000
3,246,000
6,230,000
11,552,000
699,000
218,000
240,000
4,130,000
4,130,000
70,00070,0005,174,000
5,174,000
62,000決算(B)3,133,062
2,229,566
1,103,657
206,410
5,559,889
3,029,066
16,572,171
115,893
5,124,020
189,750
3,317,650
5,274,618
2,550,240
593,558
240,203
617,067
871,566
40,7171,767,167
72,293
121,300
900
120,400
31,983,874
754,308
244,023
18,39018,390896,022600
895,4220
1,957,946
275,613
57,1062,194,137
161,902
1,124,661
1,078,190
643,646
2,642,415
6,229,548
8,587,647
605,880
198,500
193,940
4,120,000
4,120,000
44,00044,0004,993,894
4,993,894
62,000差異(A)-(B)332,938
459,434
10,343△ 28,410
646,111
692,934
952,829
4,107
223,980
597,250
99,35028,382△ 240
49,442200,797
423,933
124,434
59,283274,833△ 23,293
61,7002,100
59,6004,994,126
426,692△ 50,023
23,61023,610△ 72,022
6,400△ 179,422
101,000△ 236,946△ 25,613
2,894
13,863△ 91,902
1,001,339
258,810
6,354
603,585452
2,964,353
93,12019,50046,06010,00010,00026,00026,000180,106
180,106
0

備考

勘定科目
成年後見申立て等助成金支出
その他の諸団体助成金支出
その他の助成金支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出雑支出
雑支出(その他)
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出によ 支 器具及び備品取得支出
る 出 ソフトウェア取得支出
収 ファイナンス･リース債務の返済支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
その 収 社会福祉事業基金積立資産取崩収入
他 入 権利擁護基金積立資産取崩収入の 事業区分間繰入金収入活
その他の活動収入計(7)動に 積立資産支出
退職給付引当資産支出
よ
支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)106,000
4,191,000
815,000
1,382,000
1,382,000
600,000
600,000
600,000
440,126,000△ 20,422,000

58,5304,078,350
795,0141,350,020
1,350,020
600,000
600,000
600,000
429,670,817△ 12,867,271

47,470112,650
19,98631,98031,98000010,455,183△ 7,554,729

0
1,103,000
465,000
638,000
9,497,000
10,600,000△ 10,600,000
24,128,000
7,444,000
16,578,000
106,000
13,161,000
37,289,000
1,257,000
1,257,00001,245,420
607,420
638,000
9,513,196
10,758,616△ 10,758,616
24,080,531
7,444,001
16,578,000
58,53013,478,432
37,558,963
1,257,780
1,257,7800△ 142,420△ 142,420
0△ 16,196△ 158,616
158,616
47,469△1
047,470△ 317,432△ 269,963
△ 780
△ 780

1,257,000
36,032,000

1,257,780
36,301,183△ 780△ 269,183―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)5,010,000

12,675,296△ 7,665,296

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)57,430,000
62,440,000

57,429,731
70,105,027

269△ 7,665,027

備考

第二号第四様式
地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収益
個人会員会費収益団体会員会費収益
寄付金収益
経常経費寄付金収益
一般寄付金収益個人会員寄付金収益
団体会員寄付金収益
寄付金収益
ふれあい募金収益
その他の指定寄付金収益
経常経費補助金収益
市補助金収益人件費補助金収益
事業補助金収益
収 共同募金配分金収益益
歳末たすけあい配分金収益
共同募金交付金収益
受託金収益
市受託金収益事業受託金収益
都社協受託金収益
事業受託金収益
事業収益
参加費収益
福祉まつり参加費収益
利用料収益
地域福祉権利擁護事業利用料収益
あんしん支援事業利用料収益
広告料収益
広報紙広告料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
諸謝金
旅費交通費
職員旅費交通費
その他の旅費交通費
消耗器具備品費
印刷製本費
車輌費
修繕費
通信運搬費
サ
ー
ビ
ス
活
動
増

当年度決算(A)2,783,138
1,160,278
1,622,860
11,268,083
10,814,809
10,516,109
298,700
189,890
263,384
68,384
195,000
183,658,798
180,405,233
149,839,224
30,566,009
3,253,565
3,015,053
238,512
211,422,160
178,262,883
178,262,883
33,159,277
33,159,277
3,606,450
187,500
187,500
2,725,950
2,539,450
186,500
693,000
693,000
412,738,629
347,329,445
1,260,000
195,825,438
44,870,320
22,071,780
21,224,534
0
18,658,001
43,419,372
47,876,870
11,646,840
72,33823,904
48,434
3,133,062
2,229,566
1,103,657
206,410
5,559,889

前年度決算(B)3,173,104
1,512,704
1,660,400
4,629,097
4,352,939
4,216,639
136,300
105,000
171,158
171,1580
172,108,921
168,510,646
142,952,839
25,557,807
3,598,275
3,372,275
226,000
189,181,045
151,190,269
151,190,269
37,990,776
37,990,776
3,304,250
32,00032,0002,579,250
2,394,250
185,000
693,000
693,000
372,396,417
302,330,280
1,205,000
171,260,691
37,361,205
17,564,494
16,204,039
283,360
20,330,228
38,121,263
40,590,127
8,329,191
65,43914,31351,126
7,253,651
2,913,203
880,159
118,640
4,850,302

増減(A)-(B)△ 389,966△ 352,426△ 37,540
6,638,986
6,461,870
6,299,470
162,400
84,89092,226△ 102,774
195,000
11,549,877
11,894,587
6,886,385
5,008,202△ 344,710△ 357,222
12,512
22,241,115
27,072,614
27,072,614△ 4,831,499△ 4,831,499
302,200
155,500
155,500
146,700
145,2001,500
0
040,342,212
44,999,165
55,00024,564,747
7,509,115
4,507,286
5,020,495△ 283,360△ 1,672,227
5,298,109
7,286,743
3,317,649
6,899
9,591
△ 2,692△ 4,120,589△ 683,637
223,498
87,770709,587

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘定科目
広報費
業務委託費
業務委託費
会場設営業務委託費
清掃等業務委託費
給食業務委託費
その他の業務委託費
保守料
手数料
保険料
賃借料
租税公課
援護費
介護用品費
給食費
雑費
雑費
時間貯蓄返還金
サービス料返還金
費
用 事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
職員旅費交通費
研修研究費
役員等研修費
職員研修費
その他の研修費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
分担金費用
分担金費用
助成金費用
高齢者諸団体助成金費用
障害者諸団体助成金費用
成年後見申立て等助成金費用
その他の諸団体助成金費用
その他の助成金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用雑費
雑費

当年度決算(A)3,029,066
16,572,171
115,893
5,124,020
189,750
3,317,650
5,274,618
2,550,240
593,558
240,203
617,067
871,566
40,717
72,293
1,767,167
121,300
900
120,400
0
31,983,874
754,308
244,023
18,39018,390896,022600
895,4220
1,957,946
275,613
57,1062,194,137
161,902
1,124,661
1,078,190
643,646
2,642,415
6,229,548
8,587,647
605,880
198,500
193,940
4,120,000
44,00044,0004,993,894
0
62,00058,5304,078,350
795,014
12,557,263△ 233,430
600,000
600,000
600,000

前年度決算(B)3,549,365
10,146,294
131,288
150,040
0
4,143,800
3,170,926
2,550,240
534,122233,044
540,661
31,536113,330
3,744
101,866
925,580
1,000
918,980
5,600
32,031,362
662,194
56,842
4,962
4,962
580,6480511,625
69,0232,846,339
477,9281,217
2,061,130
62,877
1,907,143
810,251544,770
2,303,150
6,229,548
8,500,734
665,280
51,500138,440
4,126,409
56,35056,3506,031,450
50,000112,000
89,8204,509,993
1,269,637
12,351,484△ 253,378
300,000
300,000
300,000

増減(A)-(B)△ 520,299
6,425,877△ 15,395
4,973,980
189,750△ 826,150
2,103,692
059,436
7,159
76,406
840,030△ 72,613
68,5491,665,301△ 804,280△ 100△ 798,580△ 5,600△ 47,488
92,114
187,181
13,42813,428315,374600
383,797△ 69,023△ 888,393△ 202,315
55,889133,007
99,025△ 782,482
267,939
98,876339,265
086,913△ 59,400
147,000
55,500△ 6,409△ 12,350△ 12,350△ 1,037,556△ 50,000△ 50,000△ 31,290△ 431,643△ 474,623
205,779
19,948300,000
300,000
300,000

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サ その他のサービス活動外収益
ー 収 受入研修費収益
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
サービス活動外収益計(4)動外 支払利息増 費 支払利息
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
収
益
特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損減の 費 器具及び備品売却損･処分損
部 用 国庫補助金等特別積立金積立額

445,151,916△ 32,413,287
16,0284,048,889
108,000
3,940,889
3,940,889
4,064,917
1,350,020
1,350,020

393,437,675△ 21,041,258
16,261
2,248,513
52,0002,196,513
2,196,513
2,264,774
1,713,125
1,713,125

51,714,241△ 11,372,029△ 233
1,800,376
56,0001,744,376
1,744,376
1,800,143△ 363,105△ 363,105

1,350,020
2,714,897△ 29,698,390
13,478,432
0

1,713,125551,649△ 20,489,609
7,180,245
12,999,963△ 363,105
2,163,248△ 9,208,781
6,298,187△ 12,999,963

13,478,43200
638,000

20,180,208
3
3
62,650△ 6,701,776△3△3
575,350

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動 その他の積立金取崩額(16)増
退職給付引当金取崩額
減
差 社会福祉事業基金取崩額
額 権利擁護基金積立金取崩額の その他の積立金積立額(17)
部 退職給付引当金積立額

638,000
12,840,432△ 16,857,958
53,518,922
36,660,964
0024,080,531
7,444,001
16,578,000
58,5301,257,780
1,257,780
59,483,715

62,653
20,117,555△ 372,054
103,273,473
102,901,419
0
0
11,909,008
10,082,188
1,737,000
89,82061,291,505
61,291,505
53,518,922

575,347△ 7,277,123△ 16,485,904△ 49,754,551△ 66,240,455
00
12,171,523△ 2,638,187
14,841,000△ 31,290△ 60,033,725△ 60,033,725
5,964,793

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

第三号第四様式
地域福祉活動推進事業拠点区分 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
立替金
前払金
預け金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物附属設備
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
退職給付引当資産

負債の部
前年度末

権利擁護基金積立資産
備品購入積立資産

163,415,891
152,775,491
8,582,137
488,197
1,462,766
107,300
0741,398,197
2,500,000
2,500,000
738,898,197
5,372,510
96,648,327
29,544,243
1,549,114
318,947,111
321,960,073
54,176,290
700,520

159,543,882
155,414,948
2,172,021
198,590
1,717,323
11,00030,000766,389,428
2,500,000
2,500,000
763,889,428
6,042,424
9
7,724,010
30,011,808
1,504,432
325,133,332
338,538,073
54,234,820
700,520

資産の部合計904,814,088

925,933,310

社会福祉事業基金積立資産

増減
3,872,009 流動負債
△ 2,639,457
事業未払金
6,410,116 １年以内返済予定リース債務
289,607
未払費用△ 254,557
預り金96,300
賞与引当金△ 30,000△ 24,991,231 固定負債
0
リース債務
0
退職給付引当金
負債の部合計△ 24,991,231△ 669,914
0 基本金△ 1,075,683
第１号基本金△ 467,565 基金
44,682
社会福祉事業基金△ 6,186,221
権利擁護基金積立金△ 16,578,000 国庫補助金等特別積立金△ 58,530 その他の積立金
0
備品購入積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△ 21,119,222 負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

126,310,087
22,701,262
10,927,443
11,662,100
58,947,502
22,071,780

129,274,721
36,640,504
9,596,076
13,464,386
52,009,261
17,564,494△ 2,964,634△ 13,939,242
1,331,367△ 1,802,286
6,938,241
4,507,286

338,949,477
20,002,366
318,947,111
465,259,564
純資産の部
2,500,000
2,500,000
376,136,363
321,960,073
54,176,290
733,926
700,520
700,520
59,483,715△ 16,857,958
439,554,524
904,814,088

346,836,898
21,703,566
325,133,332
476,111,619△ 7,887,421△ 1,701,200△ 6,186,221△ 10,852,055

2,500,000
2,500,000
392,772,893
338,538,073
54,234,820
329,356
700,520
700,520
53,518,922△ 372,054
449,821,691
925,933,310

00△ 16,636,530△ 16,578,000△ 58,530
404,570005,964,793△ 16,485,904△ 10,267,167△ 21,119,222

別紙２
計算書類に対する注記（地域福祉活動推進事業拠点区分用）
１. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等ー減価償却法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるものー決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産を除く）
当協議会は、定額法による減価償却を実施している。
・無形固定資産（リース資産を除く）
当協議会は、定額法による減価償却を実施している。
・所有権移転ファイナンス・リース取引にかかるリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
・所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金
当法人は退職一時金の支払いに備えるために、期末在籍者にかかる要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ退職一時金の総額を概算見積し、前期末支払資金残高から計画的に毎年度一定額を退職給付引当金として計上する。
・賞与引当金当法人は職員に支給する賞与のうち当該会計年度の負担に属する額を賞与引当金として計上する。
（４）消費税の取り扱い
・当法人は、消費税等の会計処理として税込み方式によっている。
２. 重要な会計方針の変更
該当なし
３. 採用する退職給付制度
当協議会は、独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部が実施する「中小企業退職金共済契約」に加入している。また、職員退職手当支給規程に基づき退職一時金を支給している。
４. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）地域福祉活動推進事業拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））
ア 法人運営事業
イ 地域福祉事業
ウ 在宅福祉事業
エ ボランティア活動推進事業
オ 地域福祉活動助成金交付事業
カ 生活福祉資金貸付事務受託事業
キ 福祉サービス利用援助事業
ク 福祉サービス利用者総合支援事業
ケ 地域包括支援センター推進事業
コ 歳末たすけあい運動事業（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））は省略している。
５. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
定期預金
合計

前期末残高
2,500,000
2,500,000

当期増加額

当期減少額
0
0

0
0

(単位:円)
当期末残高
2,500,000
2,500,000

６. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し「会計基準」第３章第４（４）の規定による国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却に伴う取崩額（１）府中市補助金交付 ソフトウェアカスタマイズ １式 189,000円 残額78,750円（２）府中市補助金交付 備品1点分 12,530円 残額49,076円（３）府中市補助金交付 ソフトウェア１式 31,900円 残額606,100円
７. 担保に供している資産

該当なし
８. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
8,722,080
16,168,391
13,814,907
57,198,007
5,291,890
101,195,275

建物附属設備
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
合計

減価償却累計額
3,349,570
16,168,382
7,166,580
27,653,764
3,742,776
58,081,072(単位:円)
当期末残高
5,372,510
96,648,327
29,544,243
1,549,114
43,114,203

９. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

事業未収金
未収金
合計

債権額
8,582,137
488,197
9,070,334

徴収不能引当金の当期末残高(単位:円)
債権の当期末残高
08,582,137
0
488,19709,070,334

１０. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１ 重要な後発事象
該当なし
１２. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項（１）リース取引関係①ファイナンス・リース取引（ア）有形リース資産の内容
ネットワークシステム（器具及び備品）である。
ノートパソコン（器具及び備品）である。
サーバー（器具及び備品）である。
（イ）リース資産の減価償却の方法
１重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。
②移行前に開始したファイナンス・リース取引
会計基準に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

別紙３(⑧)
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自） 令和 4年 4月 1日
社会福祉法人名

社会福祉法人

拠点区分

地域福祉活動推進事業（至） 令和 5年 3月31日

府中市社会福祉協議会（単位：円）
期首帳簿価額（Ａ）

当期増加額（Ｂ）

当期減価償却額（Ｃ）

期末帳簿価額（Ｅ＝Ａ＋Ｂ－Ｃ－Ｄ）

当期減少額（Ｄ）

減価償却累計額（Ｆ）

期末取得原価（Ｇ＝Ｅ＋Ｆ）

資産の種類及び名称
うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

その他の固定資産（有形固定資産）

建物

6,042,424

000669,9140005,372,510

03,349,570

08,722,080

0

9

0

0

0

0

0

0

0

9

0

16,168,382

1,870,000

16,168,391

1,870,000

器具及び備品7,724,010

61,606

607,42001,683,103

12,530006,648,327

49,076

7,166,580

773,574

13,814,907

822,650

有形リース資産30,011,808

0

9,143,363

09,610,928

00029,544,243

027,653,764

0

57,198,007

0

43,778,251

61,6069,750,783

0

11,963,945

12,5300041,565,089

49,07654,338,296

2,643,574

95,903,385

2,692,650

1,504,432

267,750

638,000

638,000

593,318

220,900001,549,114

684,850

3,742,776

898,150

5,291,890

1,583,000

その他の固定資産（無形固定資産）計

1,504,432

267,750

638,000

638,000

593,318

220,900001,549,114

684,850

3,742,776

898,150

5,291,890

1,583,000

その他の固定資産計45,282,683

329,356

10,388,783

638,000

12,557,263

233,4300043,114,203

733,926

58,081,072

3,541,724

101,195,275

4,275,650

基本財産及びその他の固定資産計

45,282,683

329,356

10,388,783

638,000

12,557,263

233,4300043,114,203

733,926

58,081,072

3,541,724

101,195,275

4,275,650

車両及び運搬具

その他の固定資産（有形固定資産）計

その他の固定資産（無形固定資産）

ソフトウエア

将来入金予定の償還補助金の額

差引045,282,683

329,356

0
10,388,783

638,000

0
12,557,263

233,430000043,114,203

733,926（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

摘要

別紙３(⑨)
引当金明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名
拠点区分

社会福祉法人

府中市社会福祉協議会

地域福祉活動推進事業(単位:円)

科目
賞与引当金

期首残高

当期減少額

当期増加額

17,564,494(

退職給付引当金

325,133,332)

342,697,826()
23,329,560(

22,071,780)

7,444,001

1,257,780
(

計

目的使用
17,564,494

22,071,780

期末残高

その他

0)

318,947,111(

25,008,495)
0(

341,018,891

0)（注）１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

摘要

別紙３(⑩)
地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

府中市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
会費収入
個人会員会費収入
団体会員会費収入
寄付金収入
経常経費寄付金収入
一般寄付金収入
個人会員寄付金収入
団体会員寄付金収入
寄付金収入
ふれあい募金収入
その他の指定寄付金収入
経常経費補助金収入
市補助金収入人件費補助金収入
事業補助金収入
共同募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入

法人運営事業

812,881
60,790752,091
9,530,727
9,462,343
9,393,627
68,7160
68,384
68,38481,421,627
81,050,627
73,282,759
7,767,868
371,000
371,000

共同募金交付金収入
収
受託金収入
入
市受託金収入在宅福祉事業1,512,486
732,717779,769
1,289,037
1,094,037
796,608
229,984
67,445
195,000
195,000
17,964,630
17,006,577
12,855,743
4,150,834
958,053
958,053

ボランティア
活動推進事業265,771
265,771

43,432,916
43,432,916
25,987,420
17,445,496

地域福祉活動助成金交付事業

347,848
347,848
237,159

192,000
101,000
91,00088,41588,41576,659110,689

11,756

19,961,077
19,239,077
18,037,266
1,201,811
722,000
722,000

1,153,701
189,701
189,701

生活福祉資金貸付
事務受託事業

その他の市
受託事業

福祉サービス
利用援助事業

693,000

福祉まつり参加費収入
利用料収入

12,056
12,056
12,05618,129,400
18,129,400
18,129,400

238,512103,290,713
103,265,713
103,265,713
25,00025,000187,500
187,500
187,500

1,761,650
1,761,650
1,761,650

17,322,277

8,583,515
8,583,515
8,583,515

17,322,277
17,322,277

15,812,000

15,812,000
15,812,000
2,539,450

2,539,450
2,539,450

雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出

47,041,659
47,041,659
47,041,659

17,610,346
17,610,346
17,610,346

186,500

186,500
186,500

あんしん支援事業利用料収入

広報誌広告料収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入

1,595,447
1,356,935
1,356,935

964,000
964,000

地域福祉権利擁護事業利用料収入

広告料収入

福祉サービス利用者 地域包括支援セン 歳末たすけあい運動
総合支援事業
ター推進事業事業

238,512

事業受託金収入
都社協受託金収入
事業受託金収入
事業収入
参加費収入

地域福祉事業

693,000
693,000
15,916
2,091,324
108,000
1,983,324
1,983,324
94,565,475
81,857,433
1,255,000
46,691,453
13,864,851
9,904,001
10,142,128

72,50072,50072,500124,316,866
102,558,354
5,000
62,025,525
18,995,407
4,409,827
4,158,000
12,964,595

20
6,000

99,323557,742

3,000

3,000

92
1,216,000

6,000
6,000
45,200,586
28,602,180

99,32399,323
20,674,019
26,699,975

557,742
557,742
1,991,858
189,160

17,334,333
14,283,031

3,000
3,000
8,586,515
8,886,808

3,000
3,000
36,483,850
36,864,050

1,216,000
1,216,000
48,444,251
38,885,409

16,158,105
5,654,275
2,295,707
720,000
3,774,093

16,294,855
5,759,688
156,988

8,238,175
2,186,676
1,864,052

4,060,690
1,394,985
1,929,800
360,000
1,141,333

19,912,323
6,648,476
4,825,468
1,219,200
4,258,583

21,423,893
7,324,742
3,944,854
1,156,800
5,035,120

1,080,000
3,565,432

32,172

1,994,128

17,610,346
2,641,088

1,595,447
1,354,671

182,526

837,893
279,030

2,124,522
334,040

60,000177,748

合計

2,783,138
1,160,278
1,622,860
11,268,083
11,004,699
10,516,109
298,700
189,890
263,384
68,384
195,000
183,658,798
180,405,233
149,839,224
30,566,009
3,253,565
3,015,053
238,512
211,422,160
178,262,883
178,262,883
33,159,277
33,159,277
3,606,450
187,500
187,500
2,725,950
2,539,450
186,500
693,000
693,000
16,0284,048,889
108,000
3,940,889
3,940,889
416,803,546
342,822,159
1,260,000
195,825,438
62,108,130
21,551,218
18,658,001
43,419,372

内部取引消去拠点区分合計

2,783,138
1,160,278
1,622,860
11,268,083
11,004,699
10,516,109
298,700
189,890
263,384
68,384
195,000
183,658,798
180,405,233
149,839,224
30,566,009
3,253,565
3,015,053
238,512
211,422,160
178,262,883
178,262,883
33,159,277
33,159,277
3,606,450
187,500
187,500
2,725,950
2,539,450
186,500
693,000
693,000
16,0284,048,889
108,000
3,940,889
3,940,889
416,803,546
342,822,159
1,260,000
195,825,438
62,108,130
21,551,218
18,658,001
43,419,372

サービス区分

勘定科目
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出

法人運営事業7,040,047
199,000

職員旅費交通費(事業)

地域福祉事業

14,986,369
374,900
2,960
2,960

その他の旅費交通費(事業)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出455,278
764,973
336,080
903,674
3,029,066
1,345,580

おはようふれあい事業業務委託費

会場設営業務委託費
清掃等業務委託費
給食業務委託費
その他の業務委託費
保守料
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
援護費支出
給食費支出
介護用品費支出
雑支出

雑支出(事業)
時間貯蓄返還金
事務費支出
支
福利厚生費支出出
職員被服費支出
旅費交通費支出
職員旅費交通費(事務)
研修研究費支出(事務）役員等研修費
職員研修費
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出(事務)
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出

1,345,580

4,596
600
1,200

14,664,125
124,327
129,305
9,862
9,862
557,172600
556,572
487,500
117,983
748,462
88,0001,094,562
621,782
286,132
1,443,635
6,229,548△ 2,036,677
283,092

1,375,935
916,088
365,070
711,106
8,790,314
115,8935,049,000

3,625,421
2,130
172,791
308,298
86,60040,7171,767,167
72,2938,700,394
278,01393,9282,246
2,246
262,980
262,980
621,6634,240
520,534

在宅福祉事業

13,277,366
8,898,140
48,434
48,434
231,635
143,330
315,333
5,880
183,483
3,328,581

ボランティア
活動推進事業

地域福祉活動助成金交付事業

生活福祉資金貸付
事務受託事業

その他の市
受託事業

1,601,257
271,000
13,14613,146

5,157

1,857,170

871,952

155,821302,620

5,157

594,584

4,052

福祉サービス
利用援助事業

183,196

福祉サービス利用者 地域包括支援セン 歳末たすけあい運動
総合支援事業
ター推進事業事業

1,752,095
1,579,300
7,198
7,198

6,302,261
324,500
600
600

5,940
7,975

304,660
94,58084,68540,4802,554,380

87,174160,050
596,451

506,586

28,686

264,000

19,5242,815,010
75,020189,750

3,317,650
10,931

1,250

121,300
900
120,400
1,856,059
69,366
20,79028,686

264,000

110
24,714
48,659279,657
46,308492,000

541
541

668,596
60,122

95,722

1,295
13,652
40,10011,95076,560771,816300

59,48526,649562,584
59,6674,554,776
73,4672,536
2,536
32,6982,550,240
2,301
24,450141,300

396,881
13,584

240,776
2,264

704
157,630

8,640

5,000

14,012

3,746
3,746
15,5208,640
62,2335,000
110,806

14,012442,028

15,52098,56732,69890,834

43,611

61,024

17,6000

4,356

20,411
155,559

4,855
234,228

10,00053,03515,049300
47,75481,561

416,139

15,0501,524
72,170438,083

441,804
232,994493,593

6,263,507
111,456

17,20078,30011,90042,803

48,76818,48010,00013,716

7,650
66,516

11,65052,800800
73,902880
4,596

68,394

7,098

4,047,764

266,553

合計

47,876,870
11,646,840
72,33823,904
48,434
3,133,062
2,229,566
1,103,657
206,410
5,559,889
3,029,066
16,572,171
115,893
5,124,020
189,750
3,317,650
5,274,618
2,550,240
593,558
240,203
617,067
871,566
40,7171,767,167
72,293
121,300
900
120,400
31,983,874
754,308
244,023
18,39018,390896,022600
895,422
1,957,946
275,613
57,1062,194,137
161,902
1,124,661
1,078,190
643,646
2,642,415
6,229,548
8,587,647
605,880

内部取引消去拠点区分合計47,876,870
11,646,840
72,33823,904
48,434
3,133,062
2,229,566
1,103,657
206,410
5,559,889
3,029,066
16,572,171
115,893
5,124,020
189,750
3,317,650
5,274,618
2,550,240
593,558
240,203
617,067
871,566
40,7171,767,167
72,293
121,300
900
120,400
31,983,874
754,308
244,023
18,39018,390896,022600
895,422
1,957,946
275,613
57,1062,194,137
161,902
1,124,661
1,078,190
643,646
2,642,415
6,229,548
8,587,647
605,880

サービス区分

勘定科目
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出(事務)
分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出

法人運営事業

地域福祉事業198,500
160,940
4,120,000
4,120,000
44,00044,000

在宅福祉事業

15,000

ボランティア
活動推進事業

地域福祉活動助成金交付事業

生活福祉資金貸付
事務受託事業

その他の市
受託事業

福祉サービス
利用援助事業

福祉サービス利用者 地域包括支援セン 歳末たすけあい運動
総合支援事業
ター推進事業事業

15,000

障害者諸団体助成金支出

4,140,350
4,140,350
62,000その他の助成金支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出雑支出
雑支出(その他)
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ支る
ソフトウェア取得支出
出収
ファイナンス･リース債務の返済支出
支施設整備等支出計(5)1,096,40101,245,420
607,420
638,000
9,513,196
10,758,616△ 10,758,616
24,080,531
7,444,001
16,578,000
58,53013,478,432
20,150,786
57,709,749
1,257,780
1,257,780
20,150,786

01,245,420
607,420
638,000
9,513,196
10,758,616△ 10,758,616
24,080,531
7,444,001
16,578,000
58,53013,478,432
0
37,558,963
1,257,780
1,257,780
058,5304,078,350

その他の諸団体助成金支出

795,01476,282
76,282375,844375,844897,894
897,894

600,000
600,000
600,000
104,205,605△ 9,640,130

126,245,117△ 1,928,251

43,735,605
1,464,981

29,375,903△ 8,701,884

4,335,208△ 2,343,350

16,808,797
525,536

9,818,245△ 1,231,730

37,686,112△ 1,202,262

45,626,654
2,817,597

10,238,124
7,372,222

1,595,447
0

0

0

0
638,000000464,420
464,420000

0
143,000
143,000

061,116525,536△ 525,536

00220,377
220,377△ 220,377

1,085,765
1,085,765△ 1,085,765

7,229,222
7,372,222△ 7,372,222

0

1,231,730
1,231,730

1,332,603
1,332,603

58,53058,530638,000
638,000△ 638,000

61,116
61,116△ 61,116002,910,401
2,910,401

243,413
243,413

8,763,000
8,763,000

2,343,350
2,343,350

529,350

1,098,143

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)16,894,310
23,932,412
13,864,482

529,350
2,381,051
25,0001,098,143△ 854,730△ 27,749

08,763,000
002,343,350
0

0
0
0

0
1,231,730
001,332,603△ 90,036

1,790,362△ 1,731,832
0

0
0
0

1,096,401△ 1,096,401△ 1,096,401

21,408,566
36,301,183
12,675,296

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)39,727,702
53,592,184

836,382
861,382

13,631,608
13,603,859

0
0

0
0

0
0

0
0

90,03602,047,602
2,047,602

001,096,401
057,429,731
70,105,027

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
社会福祉事業基金積立資産取崩収入

そ収の入 権利擁護基金積立資産取崩収入
他 事業区分間繰入金収入の活 サービス区分間繰入金収入動
その他の活動収入計(7)に 積立資産支出よ
退職給付引当資産支出る
支
収 サービス区分間繰入金支出
支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)427,800
427,800△ 427,800
24,080,531
7,444,001
16,578,000
58,53013,478,432
3,267,759
40,826,722
1,257,780
1,257,780
15,636,530

427,800
427,800△ 427,800

01,790,362

拠点区分合計198,500
193,940
4,120,000
4,120,000
44,00044,0004,993,894
4,993,894
62,00058,5304,078,350
795,0141,350,020
1,350,020
600,000
600,000
600,000
429,670,817△ 12,867,271

58,53058,530

成年後見申立て等助成金支出

内部取引消去198,500
193,940
4,120,000
4,120,000
44,00044,0004,993,894
4,993,894
62,00058,5304,078,350
795,0141,350,020
1,350,020
600,000
600,000
600,000
429,670,817△ 12,867,271

3,000

795,014795,014

合計

0
0

0

△ 20,150,786△ 20,150,786△ 20,150,786△ 20,150,786

1,257,780
36,301,183
12,675,296
57,429,731
70,105,027

別紙３(⑫)
積立金･積立資産明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 府中市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉活動推進事業(単位:円)
区分
退職給付引当金
社会福祉事業基金
権利擁護基金積立金
備品購入積立金計

前期末残高
325,133,332
338,538,073
54,234,820
700,520
718,606,745

当期増加額
1,257,780
0001,257,780

当期減少額
7,444,001
16,578,000
58,530024,080,531

期末残高

摘要

318,947,111
321,960,073
54,176,290
700,520
695,783,994(単位:円)

区分
退職給付引当資産
社会福祉事業基金積立資産

権利擁護基金積立資産

備品購入積立資産計

前期末残高
325,133,332
338,538,073
54,234,820
700,520
718,606,745

当期増加額
1,257,780
0001,257,780

当期減少額
7,444,001
16,578,000
58,530024,080,531

期末残高

摘要

318,947,111
321,960,073
54,176,290
700,520
695,783,994（注）１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙３(⑬)
サービス区分間繰入金明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 府中市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉活動推進事業(単位:円)
サービス区分名
繰入元

法人運営事業
法人運営事業
法人運営事業
法人運営事業
法人運営事業
法人運営事業
地域福祉事業
在宅福祉事業
在宅福祉事業

繰入先

繰入金の財源(注)

法人運営事業
社会福祉事業基金
地域福祉事業
社会福祉事業基金
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ推進事業
社会福祉事業基金
地域福祉活動助成金交付事業 社会福祉事業基金
福祉ｻｰﾋﾞｽ利用者総合支援事業 権利擁護基金
その他の市受託事業
社会福祉事業基金
地域福祉活動助成金交付事業 市受託金
その他の市受託事業
事業収入
在宅福祉事業
事業収入
福祉サービス利用者総合支援事業 法人運営事業
後見監督人報酬
市受託金、後見監督報酬等
福祉サービス利用者総合支援事業 福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業
歳末たすけあい運動事業
地域福祉事業
前期末支払資金残高

金額

使用目的等

2,810,000 事業費
1,814,000 事業費
8,763,000 人件費、事業費
1,814,000 助成金
58,530 人件費
377,000 人件費
529,350 助成金
854,730 人件費
243,413 事業費
457,759 事業費
1,332,603 人件費、事業費
1,096,401 事業費（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

第一号第四様式
心身障害者福祉センター管理運営事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
寄付金収入
寄付金収入
その他の指定寄付金収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児通所給付費収入
障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入
収
介護給付費負担金収入
入特定費用等負担金収入
その他の事業収入
受託事業収入（障害福祉）
その他の事業収入（障害福祉）
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
職員旅費交通費(事業)
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
燃料費支出
事
修繕費支出
業
通信運搬費支出
活
広報費支出
動に業務委託費支出
よﾊﾞｽ運行業務委託費る
機械警備業務委託費
収
清掃等業務委託費
支
給食業務委託費
介護人業務委託費
その他の業務委託費
保守料
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
支
給食費支出
出

予算(A)

決算(B)

100,000
100,000
100,000
621,785,000
164,380,000
162,534,000
1,846,000
41,538,000
40,479,000
1,059,000
3,919,000
706,000
3,213,000
411,948,000
411,883,000
65,0004,000
2,144,000
40,00022,0002,082,000
2,082,000
624,033,000
466,822,000
200,615,000
63,936,000
136,033,000
9,947,000
56,291,000
128,564,000
796,000
349,000
349,000
3,649,000
94,00014,047,000
611,000
4,000
4,912,000
874,000
306,000
98,071,000
59,400,000
490,000
6,300,000
7,414,000
16,300,000
4,619,000
3,548,000
267,000
480,000
940,000
288,000

100,000
100,000
100,000
616,073,748
163,055,199
161,173,937
1,881,262
43,843,646
42,772,560
1,071,086
3,873,568
685,686
3,187,882
405,301,335
405,251,031
50,304
1,668
4,011,734
39,175
3,624
3,968,935
3,968,935
620,187,150
457,764,843
199,216,701
63,198,669
130,575,823
9,660,120
55,113,530
118,854,037
310,311
297,186
297,186
2,624,316
46,66013,213,948
362,584
04,439,314
714,494
213,100
93,018,127
59,070,000
487,080
6,103,900
6,722,914
13,986,825
3,526,707
3,120,701
216,063395,720759,114
167,409

差異(A)-(B)0005,711,252
1,324,801
1,360,063△ 35,262△ 2,305,646△ 2,293,560△ 12,086
45,432
20,314
25,1186,646,665
6,631,969
14,696
2,332△ 1,867,734
825
18,376△ 1,886,935△ 1,886,935
3,845,850
9,057,157
1,398,299
737,3315,457,177
286,880
1,177,470
9,709,963
485,689
51,81451,814
1,024,684
47,340833,052
248,416
4,000
472,686
159,506
92,9005,052,873
330,000
2,920
196,100
691,086
2,313,175
1,092,293
427,299
50,93784,280180,886
120,591

備考

支
出

勘定科目
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
保育材料費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
職員旅費交通費(事務)
研修研究費支出(事務）
職員研修費
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出(事務)
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
分担金支出
分担金支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出によ 支 器具及び備品取得支出
る 出 ファイナンス･リース債務の返済支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動 積立資産支出に備品購入積立資産支出
支よ その他の活動による支出
る 出 長期未払金支出
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

285,000
736,000
228,000
1,627,000
16,160,000
2,157,000
1,189,000
13,00013,000595,000
595,000
1,202,000
342,000
2,001,000
74,0001,209,000
79,000312,000
6,025,000
133,000
608,000
221,000
20,00020,000730,000
730,000
50,00050,000612,346,000
11,687,000

271,199
443,093
83,197
1,278,202
13,868,791
2,168,974
849,933
3,200
3,200
142,829
142,829954,318
107,130
1,592,844
72,7001,126,400
68,710234,064
5,678,369
130,000
549,780
189,540
13,75013,750260,309260,3093,624
3,624
590,765,354
29,421,796

13,801
292,907
144,803348,798
2,291,209△ 11,974
339,067
9,800
9,800
452,171452,171247,682
234,870
408,156
1,300
82,600
10,29077,936346,631
3,000
58,22031,4606,250
6,250
469,691
469,691
46,376
46,376
21,580,646△ 17,734,796

0
1,229,000
1,229,000
2,250,000

01,340,784
1,340,784
1,863,571

0△ 111,784△ 111,784
386,4293,479,000△ 3,479,000

3,204,355△ 3,204,355

274,645△ 274,645

05,500,000
5,500,000
912,000
912,000
6,412,000△ 6,412,00000015,64815,64815,648△ 15,648△ 18,025,089
68△ 18,025,021

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,796,000

05,500,000
5,500,000
896,352
896,352
6,396,352△ 6,396,352―
19,821,089

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)49,080,000
50,876,000

49,079,932
68,901,021

差異(A)-(B)

備考第二号第四様式
心身障害者福祉センター管理運営事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
寄付金収益
寄付金収益
その他の指定寄付金収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
計画相談支援給付費収益
障害児施設給付費収益収
障害児通所給付費収益益
障害児相談支援給付費収益
利用者負担金収益
介護給付費負担金収益
特定費用等負担金収益
その他の事業収益
受託事業収益（障害福祉）
その他の事業収益（障害福祉）
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
諸謝金
旅費交通費
職員旅費交通費
消耗器具備品費
印刷製本費
水道光熱費
車輌費
修繕費
通信運搬費
サ
広報費
ー
業務委託費
ビ
ﾊﾞｽ運行業務委託費
ス
機械警備業務委託費
活動清掃等業務委託費増
給食業務委託費減介護人業務委託費のその他の業務委託費
部
保守料
手数料
保険料
費 賃借料
用 介護用品費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
保育材料費
雑費
雑費
事務費
福利厚生費

当年度決算(A)
100,000
100,000
100,000
616,073,748
163,055,199
161,173,937
1,881,262
43,843,646
42,772,560
1,071,086
3,873,568
685,686
3,187,882
405,301,335
405,251,031
50,304
616,173,748
457,222,550
199,216,701
41,978,773
24,459,607
126,793,819
9,660,120
55,113,530
118,854,037
310,311
297,186
297,186
2,624,316
46,66013,213,948
362,584
4,439,314
714,494
213,100
93,018,127
59,070,000
487,080
6,103,900
6,722,914
13,986,825
3,526,707
3,120,701
216,063395,720759,114271,199
167,409443,093
83,197
1,278,202
0013,868,791
2,168,974

前年度決算(B)000595,520,329
164,910,749
163,096,623
1,814,126
43,048,920
42,039,164
1,009,756
4,223,690
737,1313,486,559
383,336,970
383,282,343
54,627595,520,329
440,428,737
190,724,614
39,821,768
25,001,900
122,061,194
9,656,040
53,163,221
119,884,263
312,143
216,604
216,604
3,104,235
162,320
10,596,726
110,128
3,974,857
616,023
206,990
96,922,446
59,070,000
487,080
6,180,900
7,174,365
17,121,000
3,601,879
3,287,222
231,505
379,510
697,487
294,464
141,2121,009,995
167,262735,756
4,600
4,600
17,304,117
2,581,643

増減(A)-(B)100,000
100,000
100,000
20,553,419△ 1,855,550△ 1,922,686
67,136
794,726
733,396
61,330△ 350,122△ 51,445△ 298,677
21,964,365
21,968,688△ 4,323
20,653,419
16,793,813
8,492,087
2,157,005△ 542,293
4,732,625
4,080
1,950,309△ 1,030,226△ 1,832
80,58280,582△ 479,919△ 115,660
2,617,222
252,456
464,457
98,471
6,110△ 3,904,319
00△ 77,000△ 451,451△ 3,134,175△ 75,172△ 166,521△ 15,442
16,21061,627△ 23,265
26,197△ 566,902△ 84,065
542,446△ 4,600△ 4,600△ 3,435,326△ 412,669

勘定科目
職員被服費
旅費交通費
職員旅費交通費
研修研究費
職員研修費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
分担金費用
分担金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー 収 受入研修費収益
ビ 益 利用者等外給食収益
雑収益
ス
雑収益
活
動
サービス活動外収益計(4)外 支払利息増支払利息
減 費 その他のサービス活動外費用の 用 利用者等外給食費
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)849,933
3,200
3,200
142,829
142,829954,318
107,130
1,592,844
72,7001,126,400
68,710234,064
5,678,369
130,000
549,780
189,540
13,75013,7504,225,519
594,184,647
21,989,101
1,668
4,011,734
39,175
3,624
3,968,935
3,968,935
4,013,402
260,309260,3093,624
3,624
263,933
3,749,469
25,738,570

855,591840
840
197,948
197,948
3,457,702
48,9801,810,007
62,7001,812,580
51,900208,350
5,408,056
75,600549,780
182,440
13,75013,7502,967,940
580,598,807
14,921,522
1,473
1,941,734
36,0005,562
1,900,172
1,900,172
1,943,207
192,459
192,459
5,562
5,562
198,021
1,745,186
16,666,708△ 5,658
2,360
2,360△ 55,119△ 55,119△ 2,503,384
58,150△ 217,163
10,000△ 686,180
16,81025,714
270,31354,40007,100
001,257,579
13,585,840
7,067,579
195
2,070,000
3,175△ 1,938
2,068,763
2,068,763
2,070,195
67,85067,850△ 1,938△ 1,938
65,9122,004,283
9,071,862

0
2
0
0
2
0
0
2
△2
25,738,568
30,854,508
56,593,076
00005,500,000
5,500,000

0924,639
832,499
92,1382
10,400,000
10,400,000
11,324,639△ 11,324,639
5,342,069
20,012,439
25,354,508
005,500,000
5,500,000
000△ 924,637△ 832,499△ 92,1380△ 10,400,000△ 10,400,000△ 11,324,637
11,324,637
20,396,499
10,842,069
31,238,568
00△ 5,500,000△ 5,500,000
5,500,000
5,500,000

51,093,076

30,854,508

20,238,568

収益
特特別収益計(8)
別 固定資産売却損･処分損
増
建物附属設備売却損･処分損減の 費 器具及び備品売却損･処分損
部 用 器具及び備品除却･廃棄費用
基金組入額
緊急財政運用基金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額計(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 備品購入積立資産取崩額
差 その他の積立金積立額(17)額 備品購入積立資産積立額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

第三号第四様式
心身障害者福祉センター管理運営事業拠点区分
令和 5年 3月31日現在

貸借対照表(単位:円)

資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払金
預け金

111,295,317
92,923,545
18,236,444
69,252
47,91618,16099,897,332
84,528,584
15,279,025
28,003
43,56018,160

固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
備品購入積立資産

52,726,899
0
52,726,899
2
6,827,778
8,152,652
800,448
30,000,000
6,946,019

48,510,740
048,510,740
2
6,804,017
10,107,255
153,447
30,000,000
1,446,019

資産の部合計164,022,216

148,408,072

緊急財政運用基金積立資産

増減
11,397,985 流動負債
8,394,961
事業未払金
2,957,419 １年以内返済予定リース債務
41,249 １年以内支払予定長期未払金
4,356
未払費用
0
預り金
賞与引当金
4,216,159 固定負債0
リース債務
負債の部合計
4,216,159
0
23,761 基本金△ 1,954,603 基金
647,001
緊急財政運用基金
0 国庫補助金等特別積立金
5,500,000 その他の積立金
備品購入積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
15,614,144 負債及び純資産の部合計

当年度末
69,575,185
28,543,252
1,920,834
800,448
12,391,097
1,459,947
24,459,607
6,407,936
6,407,936
75,983,121
純資産の部
030,000,000
30,000,000
06,946,019
6,946,019
51,093,076
25,738,568
88,039,095
164,022,216

前年度末

増減

77,778,775
36,470,792
1,863,571
95,904
12,805,709
1,540,899
25,001,900
8,328,770
8,328,770
86,107,545△ 8,203,590△ 7,927,540
57,263
704,544△ 414,612△ 80,952△ 542,293△ 1,920,834△ 1,920,834△ 10,124,424

0
30,000,000
30,000,000
01,446,019
1,446,019
30,854,508
5,342,069
62,300,527
148,408,072

00005,500,000
5,500,000
20,238,568
20,396,499
25,738,568
15,614,144

別紙２
計算書類に対する注記（心身障害者福祉センター管理運営事業拠点区分用）
1. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等ー定額法による減価償却を実施している。
・上記以外の有価証券で時価のあるものー決算日の市場価格に基づく時価法を実施している。
（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産を除く）
当協議会は、定額法による減価償却を実施している。
・無形固定資産（リース資産を除く）
当協議会は、定額法による減価償却を実施している。
・所有権移転ファイナンス・リース取引にかかるリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
・所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金
当法人は退職一時金の支払いに備えるために、期末在籍者にかかる要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ退職一時金の総額を概算見積し、前期末支払資金残高から計画的に毎年度一定額を退職給付引当金として計上する。
・賞与引当金当法人は職員に支給する賞与のうち当該会計年度の負担に属する額を賞与引当金として計上する。
（４）消費税の取り扱い
・当法人は、消費税等の会計処理として税込み方式によっている。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
当協議会は、独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部が実施する「中小企業退職金共済契約」に加入している。また、職員退職手当支給規程に基づき退職一時金を支給している。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）心身障害者福祉センター管理運営事業拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））・拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
ア 児童発達支援事業
イ 子ども発達支援事業
ウ 生活介護事業エ 地域生活支援センター事業
オ 指定地域移行支援事業
カ 指定地域定着支援事業
キ 指定特定相談支援事業
ク 指定障害児相談支援事業
ケ 緊急一時入所事業
コ その他の指定管理事業
サ 就労支援事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
車輌運搬具
3,559,580
3,559,578
2
器具及び備品23,305,277
16,477,499
6,827,778
有形リース資産11,263,892
3,111,240
8,152,652
ソフトウェア2,607,780
1,807,332
800,448
合計
40,736,529
24,955,649
15,780,880
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

事業未収金合計

債権額
18,236,444
18,236,444(単位:円)
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
018,236,444
0
18,236,444

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項（１）リース取引関係①ファイナンス・リース取引（ア）有形リース資産の内容
ノートパソコン（器具及び備品）である。
電話設備（器具及び備品）である。
（イ）リース資産の減価償却の方法
１重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。
②移行前に開始したファイナンス・リース取引
会計基準に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

別紙３(⑧)
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自） 令和 4年 4月 1日
社会福祉法人名

社会福祉法人

拠点区分

心身障害者福祉センター管理運営事業（至） 令和 5年 3月31日

府中市社会福祉協議会（単位：円）

期首帳簿価額（Ａ）

当期増加額（Ｂ）

当期減価償却額（Ｃ）

期末帳簿価額
減価償却累計額（Ｆ）（Ｅ＝Ａ＋Ｂ－Ｃ－Ｄ）

当期減少額（Ｄ）

期末取得原価（Ｇ＝Ｅ＋Ｆ）

資産の種類及び名称
うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

その他の固定資産（有形固定資産）

車両及び運搬具

2

0

0

0

0

0

0

0

2

器具及び備品6,804,017

01,340,784

0

1,317,021

02

06,827,778

有形リース資産10,107,255

0

0

0

1,954,603

0008,152,652

16,911,274

0

1,340,784

0

3,271,624

0

2

153,44701,600,896

0953,895

0

153,44701,600,896

0953,895

その他の固定資産計

17,064,721

0

2,941,680

0

基本財産及びその他の固定資産計

17,064,721

0

2,941,6800

その他の固定資産（有形固定資産）計0

3,559,578

0

3,559,580

00 16,477,499

0 23,305,277

003,111,240

0 11,263,892

00 14,980,432

0 23,148,317

0 38,128,749

0

0

0

800,4480

1,807,332

02,607,780

0

0

0

0

800,4480

1,807,332

02,607,780

04,225,519

020 15,780,880

0 24,955,649

0 40,736,529

0

4,225,519

020 15,780,880

0 24,955,649

0 40,736,529

0

0

0

0 15,780,880

0その他の固定資産（無形固定資産）

ソフトウエアその他の固定資産（無形固定資産）計0

将来入金予定の償還補助金の額差引17,064,721

00
2,941,680

004,225,519

02（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

摘要

別紙３(⑨)
引当金明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名
拠点区分

社会福祉法人

府中市社会福祉協議会

心身障害者福祉センター管理運営事業(単位:円)

科目
賞与引当金

期首残高

当期減少額

当期増加額

25,001,900(
25,001,900

計目的使用
29,214,274

28,671,981)
28,671,981
(

0)

期末残高

その他

24,459,607(

29,214,274)
0(

24,459,607

0)（注）１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

摘要

別紙３(⑩)
心身障害者福祉センター管理運営事業拠点区分 資金収支明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

府中市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
寄付金収入
寄付金収入
その他の指定寄付金収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児通所給付費収入

児童発達
支援事業

121,722,038

子ども発達
支援事業

74,300,205

生活介護事業

100,000
100,000
100,000
250,960,077
161,173,937
161,173,937

地域生活支援センター事業92,296,560

指定地域移行
支援事業

5,357,000

指定地域
定着支援事業5,357,000

指定特定相談支援事業

2,821,262
1,881,262

利用者負担金収入
介護給付費負担金収入
特定費用等負担金収入
その他の事業収入
受託事業収入（障害福祉）
その他の事業収入（障害福祉）

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
職員旅費交通費(事業)
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
ﾊﾞｽ運行業務委託費
機械警備業務委託費
清掃等業務委託費
給食業務委託費
介護人業務委託費
その他の業務委託費
保守料
手数料支出
保険料支出

2,781,086

緊急一時
入所事業

21,219,736

その他の指定管理事業

就労支援事業7,222,616

32,036,168

1,881,262
42,772,560
42,772,560

1,071,086
1,071,086

障害児相談支援給付費収入

収
入

指定障害児
相談支援事業

543,178
267,903275,275
78,406,300
78,403,000
3,300

2,803,586

74,300,205
74,300,205

441,050

262,943441,050
441,050
122,163,088
103,986,112
43,979,039
14,436,058
31,611,555
2,121,720
11,837,740
8,337,110
11,97023,762
23,762
694,178

262,943
262,943
74,563,148
69,303,635
26,387,485
8,544,026
25,262,601
1,762,320
7,347,203
2,948,499
5,130
8,192
8,192
379,787

2,803,586
86,982,554
86,960,000
22,554
1,668
2,101,558
39,175
3,624
2,058,759
2,058,759
253,163,303
171,492,146
67,751,427
21,810,569
56,563,775
3,294,000
22,072,375
69,766,750
31,6505,915
5,915
926,595

522,334
413,313
109,021
91,774,226
91,749,776
24,4504,470
4,470
5,357,000
5,357,000

5,357,000
5,357,000

940,000
940,000

1,710,000
1,710,000

21,215,266
21,215,266

7,222,616
7,222,616

32,036,168
32,036,168

524,938500

500

201,902

151,619

3,439

7,517

315,768

524,938
524,938
92,821,498
66,668,444
36,209,509
10,965,863
9,877,190
1,720,572
7,895,310
15,270,740
259,281
12,176
12,176258,980500
500
5,357,500
3,162,826
2,047,582
664,490500
500
5,357,500
3,162,815
2,047,577
664,487

201,902
201,9023,023,164
1,977,930
1,363,827
346,298

151,619
151,619
2,932,705
1,977,916
1,363,822
346,296

450,754450,751

267,805
13,510267,798
7,660
4,660
4,660

7,517
7,517
7,230,133
1,232,467
728,792
241,90960,49032,400168,876
5,825,672
1,710
81
81
190,146

315,768
315,768
32,351,936
30,007,346
14,416,289
4,161,124
7,180,052
548,040
3,701,841
480,078

9,310
9,310

3,439
3,439
21,223,175
4,793,206
2,921,352
1,017,549
20,160
181,068
653,077
16,204,018
570
2,372
2,372
174,630

230,718
230,718
46,6602,367,530
63,12132,89019,5995,607
4,054,511
1,181,400
102,288
1,281,819
276,100
594,896
618,008
52,23599,1801,052,234
63,119145,489
2,403
1,047,405
43,836549,351

196,218
258,000
27,894

4,603,525
146,864
30,36312,01562,540,478
50,800,200
219,180
2,746,755
6,337,210
1,003,089
1,434,044
133,050
195,261

3,025,174
50,301
4,400
394,931
192,007
10,401,506
7,088,400
102,288
1,281,819
109,604
1,211,310
608,085
29,58646,490920,704

1,244,781
39,179

4,200

3,000

463,408
44,786267
14,584,018

3,938,616
1,928
801
390,209

4,872
61,03914,616
183,117

13,986,825
438,822
92,460
1,192
11,39870,19882,372
110,104
15,497

合計
100,000
100,000
100,000
616,073,748
163,055,199
161,173,937
1,881,262
43,843,646
42,772,560
1,071,086
3,873,568
685,686
3,187,882
405,301,335
405,251,031
50,304
1,668
4,011,734
39,175
3,624
3,968,935
3,968,935
620,187,150
457,764,843
199,216,701
63,198,669
130,575,823
9,660,120
55,113,530
118,854,037
310,311
297,186
297,186
2,624,316
46,66013,213,948
362,584
4,439,314
714,494
213,100
93,018,127
59,070,000
487,080
6,103,900
6,722,914
13,986,825
3,526,707
3,120,701
216,063395,720

内部取引消去拠点区分合計100,000
100,000
100,000
616,073,748
163,055,199
161,173,937
1,881,262
43,843,646
42,772,560
1,071,086
3,873,568
685,686
3,187,882
405,301,335
405,251,031
50,304
1,668
4,011,734
39,175
3,624
3,968,935
3,968,935
620,187,150
457,764,843
199,216,701
63,198,669
130,575,823
9,660,120
55,113,530
118,854,037
310,311
297,186
297,186
2,624,316
46,66013,213,948
362,584
4,439,314
714,494
213,100
93,018,127
59,070,000
487,080
6,103,900
6,722,914
13,986,825
3,526,707
3,120,701
216,063395,720

に
よ
る
収
支

サービス区分
勘定科目
賃借料支出
支 給食費支出
出 介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
保育材料費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
職員旅費交通費(事務)
研修研究費支出(事務）
職員研修費
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出(事務)
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
分担金支出
分担金支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施収設入
整施設整備等収入計(4)備 固定資産取得支出
等
器具及び備品取得支出に支よ出 ファイナンス･リース債務の返済支出
る
収施設整備等支出計(5)支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ収 サービス区分間繰入金収入の入その他の活動収入計(7)他の 積立資産支出
活
備品購入積立資産支出
動に支 サービス区分間繰入金支出
よ出 その他の活動による支出
る
長期未払金支出
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

児童発達
支援事業

子ども発達
支援事業

地域生活支援センター事業

生活介護事業500
123,816

26,224

169,949

34,587618,2622,427,316
512,534
288,535
1,620
1,620
16,127
16,127140,157
28,090227,000

156,035
1,365,462
313,436
115,813180
180
16,854
16,854
146,7785,440
126,564

236,544
13,547
27,878762,579
28,286
119,400
25,0192,888
2,888
53,06653,066

101,376
5,853
27,511
427,172
14,68653,076
10,723
1,238
1,238
34,613
34,613

114,806,492
7,356,596

指定地域移行
支援事業

指定地域定着支援事業

指定特定相談支援事業

指定障害児相談支援事業

73,653,447
909,701

330,825
41,793271,199
217,094
19,452
260,671
5,425,116
911,287
372,935
900
900
85,27685,276
262,055
28,627
468,004
41,350506,880
34,779108,509
2,185,219
58,178242,004
119,1136,186
6,186
89,96989,9693,624
3,624
246,783,791
6,379,512

84,408,625
8,412,873

3,177,645
2,179,855

3,177,629
2,179,871

2,004,106
1,019,058

0
328,464
328,464
381,0330
349,580
349,580
239,9420342,254342,254663,2160
228,121228,121381,032000709,497△ 709,497

589,522△ 589,522

1,005,470△ 1,005,470

609,153△ 609,153

0
0

0

0

0

緊急一時
入所事業

その他の指定管理事業

352,659
1,800
16,19010,945214,3142,413,486
233,196
44,141420
420
16,93916,939240,365
28,369314,867
236,544
12,26335,804
1,105,593
24,266
95,70025,0192,888
2,888
53,06753,0670

合計

就労支援事業

48,906

142

1,624

0

14,814
13,050

141

1,623

0
0

0

12,666
10,519

522

1,625

0
0

0

拠点区分合計

192,658
17,283
6,459
20
20
539
539
62,296605
38,492

384,610
4,806
460
60
60
1,618
1,618
49,488
3,239
128,637

11,264567
31
44,565
1,146
3,300
6,091
138
138
4,202
4,202

33,792
1,701
91
143,805
3,438
9,900
3,575
412
412
3,016
3,016

1,998,089
934,616

21,194,222
28,9537,446,177△ 216,044

32,115,131
236,805

759,114
167,409271,199
443,093
83,197
1,278,202
13,868,791
2,168,974
849,933
3,200
3,200
142,829
142,829954,318
107,130
1,592,844
72,7001,126,400
68,710234,064
5,678,369
130,000
549,780
189,540
13,75013,750260,309260,3093,624
3,624
590,765,354
29,421,796

0

0

0

28,953

24,955092,36592,365
144,44001,340,784
1,340,784
1,863,571

01,340,784
1,340,784
1,863,571

28,953△ 28,953

24,955△ 24,955
6,257,000

236,805△ 236,805

3,204,355△ 3,204,355
6,257,000

3,204,355△ 3,204,355
0

6,257,000
5,500,000
5,500,000

0673

14,81913,053

内部取引消去12,513
10,518

370

1,625

0
0

0

0

4,600
52,80028,9201,605,331
129,292
21,5905,476
5,476
52,004
12,760289,280
31,35034,2401,002,939
26,40022,376
22,376

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)5,500,000
576,173
576,173
6,076,173△ 6,076,173
570,926

320,179
320,179
320,179△ 320,179
0005,374,042

757,000△ 757,000
7,046,720

002,179,855

002,179,871

001,019,058

00934,6160005,500,000
757,000
516,0010006,257,000
5,500,000
5,500,000
6,257,000
896,352
896,352
12,653,352△ 6,396,352
19,821,089

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)22,136,073
22,706,999

00

6,463,832
11,837,874

10,457,641
17,504,361

1,872,705
4,052,560

1,872,704
4,052,575

2,620,643
3,639,701

2,867,255
3,801,87100789,079
1,305,080

0049,079,932
68,901,021

757,000△ 6,257,000△ 6,257,000△ 6,257,000△ 6,257,000

759,114
167,409271,199
443,093
83,197
1,278,202
13,868,791
2,168,974
849,933
3,200
3,200
142,829
142,829954,318
107,130
1,592,844
72,7001,126,400
68,710234,064
5,678,369
130,000
549,780
189,540
13,75013,750260,309260,3093,624
3,624
590,765,354
29,421,796

05,500,000
5,500,000
0896,352
896,352
6,396,352△ 6,396,352
19,821,089
49,079,932
68,901,021

別紙３(⑪)
心身障害者福祉センター管理運営事業拠点区分 事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

府中市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

児童発達
支援事業

子ども発達
支援事業

寄付金収益
寄付金収益
その他の指定寄付金収益
障害福祉サービス等事業収益

121,722,038

74,300,205

自立支援給付費収益
介護給付費収益

生活介護事業

100,000
100,000
100,000
250,960,077
161,173,937
161,173,937

地域生活支援センター事業92,296,560

指定地域
移行支援事業5,357,000

指定地域
定着支援事業5,357,000

障害児施設給付費収益
障害児通所給付費収益

2,821,262
1,881,262

42,772,560
42,772,560

受託事業収益（障害福祉）
その他の事業収益（障害福祉）

サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
諸謝金
旅費交通費
職員旅費交通費
消耗器具備品費
印刷製本費
水道光熱費
車輌費
修繕費
サ
通信運搬費
ー
広報費
ビ
業務委託費
ス
ﾊﾞｽ運行業務委託費
活動
機械警備業務委託費
増
清掃等業務委託費減
給食業務委託費の介護人業務委託費
部
その他の業務委託費
保守料
手数料
費 保険料
用 賃借料
介護用品費
給食費
保健衛生費

2,781,086

緊急一時
入所事業

21,219,736

その他の指定管理事業

就労支援事業7,222,616

32,036,168

1,071,086
1,071,086

障害児相談支援給付費収益

利用者負担金収益
介護給付費負担金収益
特定費用等負担金収益
その他の事業収益

指定障害児相談支援事業1,881,262

計画相談支援給付費収益

収益

指定特定相談支援事業

543,178
267,903275,275
78,406,300
78,403,000
3,300
121,722,038
104,559,911
43,979,039
9,523,445
6,290,440
30,807,527
2,121,720
11,837,740
8,337,110
11,97023,762
23,762
694,178

2,803,586

74,300,205
74,300,205
74,300,205
69,049,403
26,387,485
5,659,932
3,032,634
24,859,829
1,762,320
7,347,203
2,948,499
5,130
8,192
8,192
379,787

2,803,586
86,982,554
86,960,000
22,554251,060,077
171,311,165
67,751,427
14,789,864
9,009,593
54,393,906
3,294,000
22,072,375
69,766,750
31,6505,915
5,915
926,595

522,334
413,313
109,021
91,774,226
91,749,776
24,45092,296,560
66,639,314
36,209,509
7,027,896
4,064,865
9,721,162
1,720,572
7,895,310
15,270,740
259,281
12,176
12,176258,980

4,470
4,470
5,357,000
5,357,000

5,357,000
5,357,000

940,000
940,000

1,710,000
1,710,000

21,215,266
21,215,266

7,222,616
7,222,616

32,036,168
32,036,168

5,357,000
3,042,260
2,047,582
449,852
94,072

5,357,000
3,042,249
2,047,577
449,849
94,0722,821,262
1,987,406
1,363,827
164,218
191,556

2,781,086
1,987,392
1,363,822
164,216
191,556

450,754450,751

267,805
13,510267,798
7,660
4,660
4,660

7,222,616
1,212,674
728,792
163,194
61,40258,01032,400168,876
5,825,672
1,710
81
81
190,146

32,036,168
29,592,966
14,416,289
2,794,664
1,198,080
6,934,052
548,040
3,701,841
480,078

9,310
9,310

21,219,736
4,797,810
2,921,352
791,643
231,337
19,333
181,068
653,077
16,204,018
570
2,372
2,372
174,630

230,718
230,718
46,6602,367,530
63,12132,89019,5995,607
4,054,511
1,181,400
102,288
1,281,819
276,100
594,896
618,008
52,23599,180500
123,816
169,949

1,052,234
63,119145,489
2,403
1,047,405
43,836549,351

196,218
258,000
27,894
26,224

34,587

4,603,525
146,864
30,36312,01562,540,478
50,800,200
219,180
2,746,755
6,337,210
1,003,089
1,434,044
133,050
195,261
330,825
271,199
41,793217,094

3,025,174
50,301
4,400
394,931
192,007
10,401,506
7,088,400
102,288
1,281,819
109,604
1,211,310
608,085
29,58646,490352,659
1,800
16,190920,704

1,244,781
39,179

4,200

3,000

463,408
44,786267
14,584,018

3,938,616
1,928
801
390,209

4,872
61,03914,616
183,117

13,986,825
438,822
92,460
1,192
11,398673

70,19882,372
110,104
15,497
48,9064,600

合計
100,000
100,000
100,000
616,073,748
163,055,199
161,173,937
1,881,262
43,843,646
42,772,560
1,071,086
3,873,568
685,686
3,187,882
405,301,335
405,251,031
50,304
616,173,748
457,222,550
199,216,701
41,978,773
24,459,607
126,793,819
9,660,120
55,113,530
118,854,037
310,311
297,186
297,186
2,624,316
46,66013,213,948
362,584
4,439,314
714,494
213,100
93,018,127
59,070,000
487,080
6,103,900
6,722,914
13,986,825
3,526,707
3,120,701
216,063395,720759,114271,199
167,409443,093

内部取引消去拠点区分合計100,000
100,000
100,000
616,073,748
163,055,199
161,173,937
1,881,262
43,843,646
42,772,560
1,071,086
3,873,568
685,686
3,187,882
405,301,335
405,251,031
50,304
616,173,748
457,222,550
199,216,701
41,978,773
24,459,607
126,793,819
9,660,120
55,113,530
118,854,037
310,311
297,186
297,186
2,624,316
46,66013,213,948
362,584
4,439,314
714,494
213,100
93,018,127
59,070,000
487,080
6,103,900
6,722,914
13,986,825
3,526,707
3,120,701
216,063395,720759,114271,199
167,409443,093

の部

費
用
サービス区分
勘定科目
教養娯楽費
保育材料費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
職員旅費交通費
研修研究費
職員研修費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
分担金費用
分担金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

児童発達
支援事業

子ども発達
支援事業

618,2622,427,316
512,534
288,535
1,620
1,620
16,127
16,127140,157
28,090227,000

156,035
1,365,462
313,436
115,813180
180
16,854
16,854
146,7785,440
126,564

236,544
13,547
27,878762,579
28,286
119,400
25,0192,888
2,888
1,070,071
116,397,296
5,324,742

101,376
5,853
27,511
427,172
14,68653,076
10,7231,238
1,238
717,126
74,081,728
218,477

441,050

262,943441,050
441,050
441,050
53,06653,066

262,943
262,943
262,943
34,613
34,61353,066
387,984
5,712,726

34,613228,330
446,807

受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益

サ受入研修費収益ー収
利用者等外給食収益
ビ益
雑収益
ス
雑収益
活
動 サービス活動外収益計(4)外 支払利息増
支払利息減費
その他のサービス活動外費用の用
利用者等外給食費
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)

生活介護事業

19,452
260,671
5,425,116
911,287
372,935
900
900
85,27685,276
262,055
28,627
468,004
41,350506,880
34,779108,509
2,185,219
58,178242,004
119,1136,186
6,186851,064
247,360,281
3,699,796
1,668
2,101,558
39,175
3,624
2,058,759
2,058,759
2,103,226
89,96989,9693,624
3,624
93,5932,009,633
5,709,429

地域生活支援センター事業

10,945214,3142,413,486
233,196
44,141420
420
16,93916,939240,365
28,369314,867

指定地域
移行支援事業

指定地域
定着支援事業

指定特定相談支援事業

指定障害児相談支援事業

緊急一時入所事業

その他の指定管理事業

就労支援事業

52,80014,81913,053142

14,814
13,050141

12,666
10,519522

12,513
10,518370

28,9201,605,331
129,292
21,590

192,658
17,283
6,459
20
20
539
539
62,296605
38,492

384,610
4,806
460
60
60
1,618
1,618
49,488
3,239
128,637
33,792
1,701
91
143,805
3,438
9,900
3,575
412
412
786,394
8,209,762△ 987,146

183,31031,861,685
174,483

5,476
5,476
52,004
12,760289,280
31,350236,544
12,26335,804
1,105,593
24,266
95,70025,0192,888
2,888
445,548
84,771,976
7,524,584

3,057,079
2,299,921

3,057,063
2,299,937

2,013,582
807,680

2,007,565
773,521

11,264567
31
44,565
1,146
3,300
6,091
138
138
172,006
21,366,630△ 146,894

524,938500

500

201,902

151,619

3,439

7,517

315,768

524,938
524,938
524,938
53,06753,067

500
500
500

500
500
500

201,902
201,902
201,902

151,619
151,619
151,619

3,439
3,439
3,439
4,202
4,202

7,517
7,517
7,517
3,016
3,016

315,768
315,768
315,768
22,376
22,37653,067
471,8717,996,455

0500
2,300,421

0500
2,300,437

0
201,9021,009,582

0
151,619925,140

4,202
△ 763
△ 147,657

3,016
4,501
△ 982,645

22,376
293,392
467,875

1,624

1,623

1,625

1,625

34,2401,002,939
26,400

合計
83,197
1,278,202
13,868,791
2,168,974
849,933
3,200
3,200
142,829
142,829954,318
107,130
1,592,844
72,7001,126,400
68,710234,064
5,678,369
130,000
549,780
189,540
13,75013,7504,225,519
594,184,647
21,989,101
1,668
4,011,734
39,175
3,624
3,968,935
3,968,935
4,013,402
260,309260,3093,624
3,624
263,933
3,749,469
25,738,570

内部取引消去拠点区分合計83,197
1,278,202
13,868,791
2,168,974
849,933
3,200
3,200
142,829
142,829954,318
107,130
1,592,844
72,7001,126,400
68,710234,064
5,678,369
130,000
549,780
189,540
13,75013,7504,225,519
594,184,647
21,989,101
1,668
4,011,734
39,175
3,624
3,968,935
3,968,935
4,013,402
260,309260,3093,624
3,624
263,933
3,749,469
25,738,570

別紙３(⑫)
積立金･積立資産明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 府中市社会福祉協議会
拠点区分 心身障害者福祉センター管理運営事業(単位:円)
区分
緊急財政運用基金
備品購入積立金計

前期末残高30,000,000
1,446,019
31,446,019

当期増加額

当期減少額

0
5,500,000
5,500,000

期末残高
0
0
0

摘要

30,000,000
6,946,019
36,946,019(単位:円)

区分
緊急財政運用基金積立資産

備品購入積立資産計

前期末残高30,000,000
1,446,019
31,446,019

当期増加額
0
5,500,000
5,500,000

当期減少額

期末残高
0
0
0

摘要

30,000,000
6,946,019
36,946,019（注）１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙３(⑬)
サービス区分間繰入金明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 府中市社会福祉協議会
拠点区分 心身障害者福祉センター管理運営事業(単位:円)
サービス区分名
繰入元
児童発達支援事業

繰入先その他指定管理事業
地域生活支援センター事業 その他指定管理事業

繰入金の財源(注)

金額

使用目的等

前期末支払資金残高
前期末支払資金残高

5,500,000 備品購入積立
757,000 事業費（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

第一号第四様式
府中ケアサポートセンター事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事業収入
その他の事業収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
収
居宅介護サービス利用料収入
入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
介護給付費負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出事
業
職員賞与支出活非常勤職員給与支出動
法定福利費支出によ 事業費支出
消耗器具備品費支出
る
燃料費支出
収
支
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出その他の業務委託費
賃借料支出
保健衛生費支出
支 事務費支出
出 福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出(事務）
職員研修費
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出(事務)
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
諸会費支出
分担金支出

予算(A)
469,000
469,000
40,993,000
25,297,000
19,666,000
5,631,000
12,636,000
12,581,000
55,0003,060,000
3,060,000
13,396,000
13,221,000
13,221,000
175,000
175,000
1,000
46,00046,00046,00054,905,000
47,720,000
8,070,000
2,283,000
32,425,000
4,942,000
658,000
85,00010,00080,000222,000
70,00070,000180,000
11,0003,687,000
366,000
280,000
140,000
140,000
244,000
54,0001,499,000
286,000
302,000
134,000
298,000
84,0005,000

決算(B)576,900
576,900
35,106,590
20,413,498
14,786,466
5,627,032
12,675,016
12,619,852
55,164
2,018,076
2,018,076
13,370,708
13,186,082
13,186,082
184,626
184,626200
17,00017,00017,00049,071,398
40,731,304
5,265,417
1,363,635
29,932,524
4,169,728
504,308
22,915053,330196,060
229,803229,8032,200
02,967,576
280,454
72,88864,50064,500131,32701,450,943
330,000
162,618
83,497336,229
55,1206,876

差異(A)-(B)△ 107,900△ 107,900
5,886,410
4,883,502
4,879,534
3,968△ 39,016△ 38,852△ 164
1,041,924
1,041,924
25,292
34,91834,918△ 9,626△ 9,626800
29,00029,00029,0005,833,602
6,988,696
2,804,583
919,365
2,492,476
772,272
153,692
62,085
10,00026,67025,940△ 159,803△ 159,803
177,800
11,000719,424
85,546207,11275,50075,500112,673
54,00048,057△ 44,000
139,382
50,503△ 38,229
28,880△ 1,876

備考

勘定科目
分担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
収
設
入
整
備
施設整備等収入計(4)
等
に
よ支
る出
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)
活
動
に
よ支
る出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

5,000
52,070,000
2,835,000

6,876
44,210,064
4,861,334△ 1,876
7,859,936△ 2,026,334

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,835,000

4,861,334△ 2,026,334

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)19,440,000
22,275,000

19,440,263
24,301,597△ 263△ 2,026,597

第二号第四様式
府中ケアサポートセンター事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事業収益
その他の事業収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益
介護報酬収益介護予防報酬収益
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
収
利用者等利用料収益益
居宅介護サービス利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
介護給付費負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入サー非常勤職員給与
ビ
法定福利費
ス 事業費
活
消耗器具備品費
動
修繕費
増
通信運搬費
減
業務委託費
の
部
その他の業務委託費
賃借料
雑費
雑費
事務費
費
福利厚生費
用
職員被服費
旅費交通費
職員旅費交通費
研修研究費
職員研修費
事務消耗品費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
諸会費
分担金費用
分担金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

当年度決算(A)576,900
576,900
35,106,590
20,413,498
14,786,466
5,627,032
12,675,016
12,619,852
55,164
2,018,076
2,018,076
0013,370,708
13,186,082
13,186,082
184,626
184,626
49,054,198
40,734,698
5,265,417
939,240
1,477,178
28,883,135
4,169,728
504,308
22,91553,330196,060
229,803229,8032,200
0
02,967,576
280,454
72,8880064,50064,500131,327
1,450,943
330,000
162,618
83,497336,229
55,1206,876
6,876
12,30744,225,765
4,828,433

前年度決算(B)543,516
543,516
39,750,473
24,489,061
19,775,073
4,713,988
12,756,510
12,701,353
55,1572,502,902
2,502,902
2,000
2,000
13,081,592
12,882,128
12,882,128
199,464
199,464
53,375,581
42,691,874
5,630,077
1,216,442
1,473,784
29,997,084
4,374,487
450,493
4,563
38,787
191,143
209,000
209,000
0
7,000
7,000
3,597,786
363,961
96,676
4,284
4,284
40,77040,770444,582
1,377,018
707,674
168,378
105,423
232,400
56,6206,876
6,876
12,30746,759,336
6,616,245

増減(A)-(B)33,38433,384△ 4,643,883△ 4,075,563△ 4,988,607
913,044△ 81,494△ 81,501
7△ 484,826△ 484,826△ 2,000△ 2,000
289,116
303,954
303,954△ 14,838△ 14,838△ 4,321,383△ 1,957,176△ 364,660△ 277,202
3,394△ 1,113,949△ 204,759
53,815
18,352
14,543
4,917
20,80320,8032,200△ 7,000△ 7,000△ 630,210△ 83,507△ 23,788△ 4,284△ 4,284
23,73023,730△ 313,255
73,925△ 377,674△ 5,760△ 21,926
103,829△ 1,50000
0△ 2,533,571△ 1,787,812

勘定科目
受取利息配当金収益
サ その他のサービス活動外収益ー収
ビ 益 雑収益
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)200
17,00017,00017,00017,200202
18,00018,00018,00018,202△2△ 1,000△ 1,000△ 1,000△ 1,0020
17,2004,845,633

0
18,202
6,634,4470△ 1,002△ 1,788,814

000
12,999,963

0△ 12,999,963

004,845,633
18,137,872
22,983,505
000012,999,963△ 12,999,963△ 6,365,516
24,503,388
18,137,872
0000△ 12,999,963
12,999,963
11,211,149△ 6,365,516
4,845,633
000022,983,505

18,137,872

4,845,633

収特益
別特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用
減の費
部用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)越活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額計(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

第三号第四様式
府中ケアサポートセンター事業拠点区分
令和 5年 3月31日現在

貸借対照表(単位:円)

資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金

27,073,979
23,282,262
3,791,717

22,137,164
18,052,038
4,085,126

固定資産
基本財産
その他の固定資産
器具及び備品有形リース資産68,479,674
0
68,479,674
171,393

備品購入積立資産

68,978,461
068,978,461
159,086
511,094
59,577,228
8,731,053

資産の部合計96,052,440

90,616,838

緊急財政運用基金積立資産

59,577,228
8,731,053

増減
4,936,815 流動負債
5,230,224
事業未払金△ 293,409 １年以内返済予定リース債務
未払費用
賞与引当金
498,787 固定負債0
リース債務
負債の部合計498,787△ 12,307
511,094 基本金
0 基金
0
緊急財政運用基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
備品購入積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
5,435,602 負債及び純資産の部合計

当年度末
4,346,502
94,746
96,942
2,677,636
1,477,178
414,152
414,152
4,760,654
純資産の部
059,577,228
59,577,228
0
8,731,053
8,731,053
22,983,505
4,845,633
91,291,786
96,052,440

前年度末

増減

4,170,685
88,7620
2,608,139
1,473,784
004,170,685

175,817
5,984
96,942
69,4973,394
414,152
414,152
589,969

0
59,577,228
59,577,228
0
8,731,053
8,731,053
18,137,872△ 6,365,516
86,446,153
90,616,838

0
0
0
0
0
0
4,845,633
11,211,149
4,845,633
5,435,602

別紙２
計算書類に対する注記（府中ケアサポートセンター事業拠点区分用）
１. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等ー定額法による減価償却を実施している。
・上記以外の有価証券で時価のあるものー決算日の市場価格に基づく時価法を実施している。
（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産を除く）
当協議会は、定額法による減価償却を実施している。
・無形固定資産（リース資産を除く）
当協議会は、定額法による減価償却を実施している。
・所有権移転ファイナンス・リース取引にかかるリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
・所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金
当法人は退職一時金の支払いに備えるために、期末在籍者にかかる要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ退職一時金の総額を概算見積し、前期末支払資金残高から計画的に毎年度一定額を退職給付引当金として計上する。
・賞与引当金当法人は職員に支給する賞与のうち当該会計年度の負担に属する額を賞与引当金として計上する。
（４）消費税の取り扱い
・当法人は、消費税等の会計処理として税込み方式によっている。
２. 重要な会計方針の変更
該当なし
３. 採用する退職給付制度
当協議会は、独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部が実施する「中小企業退職金共済契約」に加入している。また、職員退職手当支給規程に基づき退職一時金を支給している。
４. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）府中ケアサポートセンター事業拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））・拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
ア 訪問介護事業
イ 居宅介護支援事業
ウ 障害者支援事業
エ その他の社会福祉事業
５. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７. 担保に供している資産
該当なし
８. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
器具及び備品183,700
24,614
159,086
有形リース資産511,0940
511,094
合計
694,794
24,614670,180
９. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

事業未収金合計

債権額
3,791,717
3,791,717

徴収不能引当金の当期末残高(単位:円)
債権の当期末残高
03,791,717
0
3,791,717

１０. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１. 重要な後発事象
該当なし
１２. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項（１）リース取引関係①ファイナンス・リース取引（ア）有形リース資産の内容
サーバー（器具及び備品）である。
（イ）リース資産の減価償却の方法
１重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。
②移行前に開始したファイナンス・リース取引
会計基準に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

別紙３(⑧)
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自） 令和 4年 4月 1日
社会福祉法人名

社会福祉法人

拠点区分

府中ケアサポートセンター事業（至） 令和 5年 3月31日

府中市社会福祉協議会（単位：円）
期首帳簿価額（Ａ）

当期増加額（Ｂ）

当期減価償却額（Ｃ）

期末帳簿価額（Ｅ＝Ａ＋Ｂ－Ｃ－Ｄ）

当期減少額（Ｄ）

減価償却累計額（Ｆ）

期末取得原価（Ｇ＝Ｅ＋Ｆ）

資産の種類及び名称
うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

その他の固定資産（有形固定資産）

器具及び備品

171,39300012,30700

0

159,086

024,614

0183,70000

0511,094

0

0

0

0

0

511,094000511,0940

その他の固定資産（有形固定資産）計

171,3930511,0940

12,307000670,180

024,614

0694,7940

その他の固定資産計

171,3930511,0940

12,307000670,180

024,614

0694,7940

基本財産及びその他の固定資産計

171,3930511,0940

12,307000670,180

024,614

0694,7940

有形リース資産

将来入金予定の償還補助金の額

差引0171,39300511,0940012,307

0

0
0

0

0
670,180（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

0摘要

別紙３(⑨)
引当金明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名
拠点区分

社会福祉法人

府中市社会福祉協議会

府中ケアサポートセンター事業(単位:円)

科目
賞与引当金

期首残高

当期減少額

当期増加額

1,473,784(
1,473,784

計)
1,477,178

(

その他

目的使用
1,473,784

1,477,178

0)

期末残高
1,477,178(
1,473,784)
0(

1,477,1780)（注）１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

摘要

別紙３(⑩)
社会福祉法人名

社会福祉法人

府中ケアサポートセンター事業拠点区分 資金収支明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
府中市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
事業収入
その他の事業収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護支援介護料収入

居宅介護
支援事業

訪問介護事業

障害者
支援事業

合計

その他の社会
福祉事業

576,900
576,900

内部取引消去拠点区分合計53,527509,988
151,250
147,375
32,269
119,877
19,921
2,579
2,579
21,149,132
1,290,642

1,188,426
55,941
17,16664,50064,50064,762643,464
143,000
973
40,982129,080
28,5583,437
3,437
12,482,785
198,231

13,038297,491
35,75014,270
10,24687,272
6,641
860
860
10,293,393
3,080,315

284,754
292,146

576,900
576,900
35,106,590
20,413,498
14,786,466
5,627,032
12,675,016
12,619,852
55,164
2,018,076
2,018,076
13,370,708
13,186,082
13,186,082
184,626
184,626200
17,00017,00017,00049,071,398
40,731,304
5,265,417
1,363,635
29,932,524
4,169,728
504,308
22,91553,330196,060
229,803229,803
2,200
2,967,576
280,454
72,88864,50064,500131,327
1,450,943
330,000
162,618
83,497336,229
55,1206,876
6,876
44,210,064
4,861,334

0

0

0

0

0

0

0
0
292,14600004,253,20000004,545,346△ 4,545,346

000292,146

04,253,200
4,253,200

0292,146

4,545,346
4,545,346△ 4,545,346△ 4,545,346

0
0

0
0
198,2314,253,200
03,080,315

292,146△ 292,146
0

4,545,346
0
4,861,334△ 4,545,346

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)0292,146
1,582,788

004,861,334

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)7,741,341
9,324,129

6,296,355
6,494,586

5,402,567
8,482,882

0019,440,263
24,301,597

22,431,574
20,413,498
14,786,466
5,627,032

12,675,016
12,619,852
55,164

居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入

収
入利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入

12,675,016

2,018,076
2,018,076
13,370,708
13,186,082
13,186,082
184,626
184,626

障害福祉サービス等事業収入

自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
介護給付費負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)事
業 人件費支出
職員給料支出活
職員賞与支出動に非常勤職員給与支出
よ法定福利費支出る 事業費支出
収
消耗器具備品費支出
支修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出その他の業務委託費
賃借料支出
事務費支出
支
福利厚生費支出出
職員被服費支出
研修研究費支出(事務）
職員研修費
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出(事務)
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
諸会費支出
分担金支出
分担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)
等
に
よ支
る出
施設整備等支出計(5)収
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ サービス区分間繰入金収入の収他
入のその他の活動収入計(7)活動 サービス区分間繰入金支出に支よ出る
その他の活動支出計(8)収支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

200
8,000
8,000
8,000
22,439,774
19,639,056
2,645,333
508,531
14,765,689
1,719,503
277,861
19,20851,290125,847
79,646
79,6461,870
1,229,636
163,561
31,868

6,000
6,000
6,000
12,681,016
11,151,750

9,569,204
1,582,546
139,172
3,707
2,040
8,900
124,525
124,525

3,000
3,000
3,000
13,373,708
9,655,744
2,620,084
855,104
5,312,877
867,679
87,275
0576,900
284,754284,754

61,31325,632
25,632
330
549,51460,952
23,854576,900
576,900
35,106,590
20,413,498
14,786,466
5,627,032
12,675,016
12,619,852
55,164
2,018,076
2,018,076
13,370,708
13,186,082
13,186,082
184,626
184,626200
17,00017,00017,00049,071,398
40,731,304
5,265,417
1,363,635
29,932,524
4,169,728
504,308
22,91553,330196,060
229,803229,803
2,200
2,967,576
280,454
72,88864,50064,500131,327
1,450,943
330,000
162,618
83,497336,229
55,1206,876
6,876
44,210,064
4,861,334

19,440,263
24,301,597

別紙３(⑪)
社会福祉法人名

社会福祉法人

府中ケアサポートセンター事業拠点区分 事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
府中市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
事業収益
その他の事業収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益
介護報酬収益介護予防報酬収益
居宅介護支援介護料収益収
益

訪問介護事業

22,431,574
20,413,498
14,786,466
5,627,032

1,188,426
55,941
17,16664,50064,50064,762643,464
143,000
973
40,982129,080
28,558
3,437
3,437
6,154
12,458,271
216,745

13,038297,491
35,75014,270
10,24687,272
6,641
860
860
1,538
10,306,361
3,064,347

284,754
292,146

6,000
6,000
6,000
6,000

3,000
3,000
3,000
3,000

0

576,900
576,900
35,106,590
20,413,498
14,786,466
5,627,032
12,675,016
12,619,852
55,164
2,018,076
2,018,076
13,370,708
13,186,082
13,186,082
184,626
184,626
49,054,198
40,734,698
5,265,417
939,240
1,477,178
28,883,135
4,169,728
504,308
22,91553,330196,060
229,803229,803
2,200
2,967,576
280,454
72,88864,50064,500131,327
1,450,943
330,000
162,618
83,497336,229
55,1206,876
6,876
12,30744,225,765
4,828,433
200
17,00017,00017,00017,2000
6,000
222,7450
3,000
3,067,347

00292,146

0
17,2004,845,633

12,675,016

2,018,076
2,018,076

障害福祉サービス等事業収益

自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
介護給付費負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
サ
賞与引当金繰入ービ非常勤職員給与
ス
法定福利費
活
事業費
動
消耗器具備品費
増
修繕費
減
の
通信運搬費
部
業務委託費
その他の業務委託費
賃借料
事務費
費
福利厚生費
用
職員被服費
研修研究費
職員研修費
事務消耗品費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
諸会費
分担金費用
分担金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

受取利息配当金収益
サ その他のサービス活動外収益
ー収 雑収益ビ益雑収益ス
活 サービス活動外収益計(4)
動
外
増費
減用
の
部 サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)合計

その他の社会
福祉事業

12,675,016
12,619,852
55,164

介護予防支援介護料収益
居宅介護サービス利用料収益

障害者
支援事業

576,900
576,900

居宅介護支援介護料収益

利用者等利用料収益

居宅介護
支援事業

22,431,574
19,661,688
2,645,333
348,331
738,196
14,210,325
1,719,503
277,861
19,20851,290125,847
79,646
79,6461,870
1,229,636
163,561
31,86853,527509,988
151,250
147,375
32,269
119,877
19,921
2,579
2,579
4,615
21,176,379
1,255,195
200
8,000
8,000
8,000
8,200

0
8,200
1,263,395

12,675,016
11,121,082

322,684
9,215,852
1,582,546
139,172
3,707
2,040
8,900
124,525
124,525

13,370,708
13,186,082
13,186,082
184,626
184,626
13,370,708
9,667,174
2,620,084
590,909416,298
5,172,204
867,679
87,275576,900
284,754284,754

61,31325,632
25,632
330
549,51460,952
23,854

内部取引消去拠点区分合計576,900
576,900
35,106,590
20,413,498
14,786,466
5,627,032
12,675,016
12,619,852
55,164
2,018,076
2,018,076
13,370,708
13,186,082
13,186,082
184,626
184,626
49,054,198
40,734,698
5,265,417
939,240
1,477,178
28,883,135
4,169,728
504,308
22,91553,330196,060
229,803229,803
2,200
2,967,576
280,454
72,88864,50064,500131,327
1,450,943
330,000
162,618
83,497336,229
55,1206,876
6,876
12,30744,225,765
4,828,433
200
17,00017,00017,00017,200017,2004,845,633

別紙３(⑫)
積立金･積立資産明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 府中市社会福祉協議会
拠点区分 府中ケアサポートセンター事業(単位:円)
区分
緊急財政運用基金
備品購入積立金
計

前期末残高

当期増加額

59,577,228
8,731,053
68,308,281

当期減少額
0
0
0

期末残高
0
0
0

摘要

59,577,228
8,731,053
68,308,281(単位:円)

区分
緊急財政運用基金積立資産

備品購入積立資産計

前期末残高
59,577,228
8,731,053
68,308,281

当期増加額

当期減少額
0
0
0

期末残高
0
0
0

59,577,228
8,731,053
68,308,281（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

摘要

別紙３(⑬)
サービス区分間繰入金明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 府中市社会福祉協議会
拠点区分 府中ケアサポートセンター事業(単位:円)
サービス区分名
繰入元
繰入先
障害者支援事業
障害者支援事業
その他の社会福祉事業 訪問介護事業

繰入金の財源(注)

金額

使用目的等

利用料
利用料

4,253,200 人件費
292,146 事務事業費（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

第一号第四様式
は～もにぃ運営事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
寄付金収入
寄付金収入
その他の指定寄付金収入
就労支援事業収入
就労支援事業収入
喫茶営業収入販売手数料収入
障害福祉サービス等事業収入
収 自立支援給付費収入
入訓練等給付費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
消耗器具備品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
事
広報費支出
業
業務委託費支出
活
ﾊﾞｽ運行業務委託費
動に
その他の業務委託費
よ
賃借料支出
る
給食費支出
収
保健衛生費支出
支被服費支出
教養娯楽費支出
教育指導費支出
雑支出
雑支出(事業)支
出 事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
職員旅費交通費(事務)
研修研究費支出(事務）
職員研修費
事務消耗品費支出
通信運搬費支出予算(A)100,000
100,000
100,000
7,955,000
7,955,000
7,715,000
240,000
32,120,000
26,040,000
26,040,000
6,080,000
6,080,000
1,000
21,0005,000
16,00016,00040,197,000
26,088,000
3,423,000
1,100,000
18,181,000
3,384,000
3,768,000
30,000416,000
2,112,000
59,00050,000337,000
197,000
140,000
38,00043,00060,00063,000500,000
50,00010,00010,0002,386,000
162,000
40,00015,00015,00025,00025,000143,000
387,000

決算(B)
100,000
100,000
100,000
8,313,563
8,313,563
8,074,482
239,081
32,792,944
26,583,944
26,583,944
6,209,000
6,209,000
466
19,050019,05019,05041,226,023
24,828,305
3,569,318
1,100,190
16,940,582
3,218,215
3,245,973
18,000264,9022,109,033
58,9496,980
312,080
196,800
115,280
37,5750
9,866
62,491
359,032
2,150
4,915
4,915
2,158,566
110,554
39,237
4,768
4,768
2,695
2,695
132,196
360,750

差異(A)-(B)000△ 358,563△ 358,563△ 359,482
919△ 672,944△ 543,944△ 543,944△ 129,000△ 129,000
534
1,950
5,000
△ 3,050△ 3,050△ 1,029,023
1,259,695△ 146,318△ 190
1,240,418
165,785
522,027
12,000151,098
2,967
51
43,02024,920200
24,720425
43,00050,134509
140,968
47,850
5,085
5,085
227,434
51,446763
10,232
10,232
22,30522,305
10,80426,250

備考勘定科目
業務委託費支出(事務)
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出(事務)就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
収
設
入
整
備
施設整備等収入計(4)
等
に
よ支
る出
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ設備等整備積立資産取崩収入の収他入のその他の活動収入計(7)
活
動
に
よ支
る出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考935,000
54,000154,000
321,000
1,000
120,000
9,000
20,00020,0008,112,000
8,112,000
8,112,000
40,354,000△ 157,000

865,025
44,050
153,930
312,438600
119,884
5,000
7,439
7,439
8,492,469
8,492,469
8,492,469
38,725,313
2,500,710

69,975
9,950
70
8,562
400
116
4,000
12,561
12,561△ 380,469△ 380,469△ 380,469
1,628,687△ 2,657,710

0

0

0

0
0
157,000
157,000

00
157,343
157,343

0
0
△ 343
△ 343

157,000

157,343△ 343

0
157,000

0
157,343

0
△ 343

0

2,658,053△ 2,658,053

38,401,000
38,401,000

38,400,750
41,058,803

250△ 2,657,803―

第二号第四様式
は～もにぃ運営事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
寄付金収益
寄付金収益
その他の指定寄付金収益
就労支援事業収益
就労支援事業収益
喫茶営業収益収販売手数料収益益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
諸謝金
消耗器具備品費
水道光熱費
修繕費
広報費
サ
業務委託費
ー
ﾊﾞｽ運行業務委託費
ビ
その他の業務委託費
ス
賃借料
活
動
保健衛生費
増
被服費
減
教養娯楽費
の
教育指導費
部
雑費
雑費
費
用 事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
職員旅費交通費
研修研究費
職員研修費
事務消耗品費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費

当年度決算(A)
100,000
100,000
100,000
8,313,563
8,313,563
8,074,482
239,081
32,792,944
26,583,944
26,583,944
6,209,000
6,209,000
41,206,507
24,694,207
3,569,318
743,282
814,842
16,348,550
3,218,215
3,245,973
18,000264,9022,109,033
58,9496,980
312,080
196,800
115,280
37,575
9,866
62,491
359,032
2,150
4,915
4,915
2,158,566
110,554
39,237
4,768
4,768
2,695
2,695
132,196
360,750
865,025
44,050
153,930
312,438600
119,884
5,000

前年度決算(B)
98,80098,80098,8003,918,195
3,918,195
3,778,750
139,445
32,902,056
27,394,056
27,394,056
5,508,000
5,508,000
36,919,051
22,405,695
3,301,628
702,301
948,940
14,696,108
2,756,718
2,198,851
18,000397,251
1,380,360
22,00053,560100,760
0100,760
37,37522,49539,65568,58853,9274,880
4,880
1,662,466
116,155
50,226
1,000
1,000
3,520
3,520
149,869
371,907356,851
44,600133,850
311,988
800
117,700
4,000

増減(A)-(B)
1,200
1,200
1,200
4,395,368
4,395,368
4,295,732
99,636△ 109,112△ 810,112△ 810,112
701,000
701,000
4,287,456
2,288,512
267,690
40,981△ 134,098
1,652,442
461,497
1,047,1220△ 132,349
728,673
36,949△ 46,580
211,320
196,800
14,520200△ 12,629
22,836
290,444△ 51,77735
35
496,100△ 5,601△ 10,989
3,768
3,768
△ 825
△ 825
△ 17,673△ 11,157
508,174△ 550
20,080
450
△ 200
2,184
1,000

勘定科目
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
期末製品(商品)棚卸高
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サ その他のサービス活動外収益
ー 収 受入研修費収益
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
サービス活動外収益計(4)
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)7,439
8,254,788
8,254,788
8,492,469△ 237,681
38,353,534
2,852,973
466
19,050019,05019,05019,5160
5,902,712
5,902,712
5,902,712
0
32,169,724
4,749,327
404
14,000
5,000
9,000
9,000
14,4047,439
2,352,076
2,352,076
2,589,757△ 237,681
6,183,810△ 1,896,354
62
5,050△ 5,000
10,05010,0505,112

019,5162,872,489

0
14,404
4,763,731

05,112△ 1,891,242

0
2
2

0
0
0

0
2
2

2
△2
2,872,487
37,451,813
40,324,300
00157,343
157,3430004,763,731
32,688,082
37,451,813
0
0
0
0
0

2
△2
△ 1,891,244
4,763,731
2,872,487
00157,343
157,343
040,481,643

37,451,813

3,029,830

収益

特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損減の 費 器具及び備品売却損･処分損
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)越活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額計(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 設備等整備積立金取崩額
差 その他の積立金積立額(17)額の部

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

第三号第四様式
は～もにぃ運営事業拠点区分 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
原材料

43,666,152
38,921,994
4,506,477
237,681

40,671,890
36,400,397
4,271,493

固定資産
基本財産
その他の固定資産
器具及び備品
備品購入積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産

4,146,094
0
4,146,094
1
2,012,640
1,857,080
276,373

4,303,439
04,303,439
3
2,012,640
1,857,080
433,716

資産の部合計47,812,246

44,975,329

増減
2,994,262 流動負債
2,521,597 事業未払金
234,984 未払費用
237,681 預り金
賞与引当金△ 157,345 固定負債
負債の部合計0△ 157,345△ 2 基本金
0 基金
0 国庫補助金等特別積立金△ 157,343 その他の積立金
備品購入積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
2,836,917 負債及び純資産の部合計

当年度末
3,184,510
524,936
1,827,987
16,745814,84203,184,510
純資産の部
0
0
0
4,146,093
2,012,640
1,857,080
276,373
40,481,643
2,872,487
44,627,736
47,812,246

前年度末

増減

3,220,080
555,790
1,698,605
16,745
948,94003,220,080△ 35,570△ 30,854
129,3820△ 134,0980△ 35,570

0004,303,436
2,012,640
1,857,080
433,716
37,451,813
4,763,731
41,755,249
44,975,329

000△ 157,343
00△ 157,343
3,029,830△ 1,891,244
2,872,487
2,836,917

別紙２
計算書類に対する注記（は～もにぃ運営事業拠点区分用）
１. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等ー定額法による減価償却を実施している。
・上記以外の有価証券で時価のあるものー決算日の市場価格に基づく時価法を実施している。
（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産を除く）
当協議会は、定額法による減価償却を実施している。
・無形固定資産（リース資産を除く）
当協議会は、定額法による減価償却を実施している。
・所有権移転ファイナンス・リース取引にかかるリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
・所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金
当法人は退職一時金の支払いに備えるために、期末在籍者にかかる要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ退職一時金の総額を概算見積し、前期末支払資金残高から計画的に毎年度一定額を退職給付引当金として計上する。
・賞与引当金当法人は職員に支給する賞与のうち当該会計年度の負担に属する額を賞与引当金として計上する。
（４）消費税の取り扱い
・当法人は、消費税等の会計処理として税込み方式によっている。
２. 重要な会計方針の変更（１）職員に支給する賞与のうち当該会計年度の負担に属する額を賞与引当金として計上している。
（２）減価償却積立金及び減価償却積立資産の名称を、備品購入積立金及び備品購入積立資産に変更している。
使途にあったより具体的な名称にするべきとのことで変更している。
３. 採用する退職給付制度
当協議会は、独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部が実施する「中小企業退職金共済契約」に加入している。また、職員退職手当支給規程に基づき退職一時金を支給している。
４. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）は～もにぃ運営事業拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））・拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））は単一のサービス区分のため作成を省略している。
５. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７. 担保に供している資産
該当なし
８. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
器具及び備品368,498
368,4971
合計
368,498
368,4971
９. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

事業未収金
合計

債権額
4,506,477
4,506,477(単位:円)
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
04,506,477
04,506,477

１０. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１ 重要な後発事象
該当なし
１２. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙３(⑧)
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自） 令和 4年 4月 1日
社会福祉法人名

社会福祉法人拠点区分

は～もにぃ運営事業（至） 令和 5年 3月31日

府中市社会福祉協議会（単位：円）
期首帳簿価額（Ａ）

当期増加額（Ｂ）

当期減価償却額（Ｃ）

期末帳簿価額（Ｅ＝Ａ＋Ｂ－Ｃ－Ｄ）

当期減少額（Ｄ）

減価償却累計額（Ｆ）

期末取得原価（Ｇ＝Ｅ＋Ｆ）

資産の種類及び名称
うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

その他の固定資産（有形固定資産）

器具及び備品

3

0

0

0

0

0

2

0

1

0

368,4970368,4980

その他の固定資産（有形固定資産）計

3

0

0

0

0

0

2

0

1

0

368,4970368,4980

その他の固定資産計

3

0

0

0

0

0

2

0

1

0

368,4970368,4980

基本財産及びその他の固定資産計

3

0

0

0

0

0

2

0

1

0

368,4970368,4980

将来入金予定の償還補助金の額

差

引

0
3

0

0
0

0

0
0

0

0
2

0

0
1

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

0摘要

別紙３(⑨)
引当金明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名
拠点区分

社会福祉法人

府中市社会福祉協議会

は～もにぃ運営事業(単位:円)

科目
賞与引当金

期首残高

当期減少額

当期増加額

948,940(
948,940

計)
814,842

(

その他

目的使用
948,940

814,8420)

期末残高
814,842(948,940)
0(814,8420)（注）１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

摘要

別紙３(⑫)
積立金･積立資産明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 府中市社会福祉協議会
拠点区分 は～もにぃ運営事業(単位:円)
区分
備品購入積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金

計

前期末残高

当期増加額

2,012,640
1,857,080
433,716
4,303,436

当期減少額
0
0
0
0

0
0
157,343
157,343

期末残高

摘要2,012,640
1,857,080
276,373
4,146,093(単位:円)

区分
備品購入積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産計

前期末残高
2,012,640
1,857,080
433,716
4,303,436

当期増加額

当期減少額
0
0
0
0

0
0
157,343
157,343

期末残高

摘要2,012,640
1,857,080
276,373
4,146,093（注）１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙３(⑮)
就労支援事業別事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名
拠点区分

社会福祉法人

府中市社会福祉協議会

は～もにぃ運営事業(単位:円)
勘定科目

収
益

合計

就労支援事業

就労支援事業収益

8,313,563

8,313,563

喫茶営業収益8,074,482

8,074,482

販売手数料収益239,081

239,081

8,313,563

8,313,563

当期就労支援事業製造原価

8,492,469

8,492,469

合計

8,492,469

8,492,469△ 237,681△ 237,681

8,254,788

8,254,788

8,254,788

8,254,788

58,77558,775

就労支援事業活動収益計
就労支援事業販売原価

費
用

期末製品(商品)棚卸高
差引
就労支援事業活動費用計
就労支援事業活動増減差額

別紙３(⑱)
就労支援事業明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名
拠点区分

社会福祉法人

府中市社会福祉協議会

は～もにぃ運営事業(単位:円)
勘定科目Ⅰ

Ⅲ

就労支援事業

材料費
1. 当期材料仕入高Ⅱ

合計

2,919,294

2,919,294

計2,919,294

2,919,294

当期材料費

2,919,294

2,919,294

1. 利用者工賃

5,388,124

5,388,124

当期労務費

5,388,124

5,388,124

1. 消耗品費

185,051

185,051

当期経費

185,051

185,051

8,492,469

8,492,469

合計

8,492,469

8,492,469

就労支援事業費

8,492,469

8,492,469

労務費

外注加工費
当期外注加工費

Ⅳ

経費

当期就労支援総事業費

第一号第四様式
応急小口資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
貸付事業収入償還金収入
収受取利息配当金収入
入事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出事
業
職員賞与支出活
退職給付支出動
法定福利費支出によ 事業費支出る 支 通信運搬費支出
収 出 事務費支出
支
福利厚生費支出
手数料支出
租税公課支出貸付事業支出貸付金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
収
設
入
整
備
施設整備等収入計(4)
等
に
よ支
る出
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ
応急小口資金貸付基金積立資産取崩収入の収他入のその他の活動収入計(7)活動 積立資産支出に応急小口資金貸付基金積立資産支出よ支る出収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考3,310,000
3,310,000
1,000

3,654,500
3,654,500
149△ 344,500△ 344,500
851

3,311,000
815,000
586,000
114,0000
115,000
17,00017,000
3,000
3,000
0
0
3,457,000
3,457,000
4,292,000△ 981,000

3,654,649
276,014238,293018,643
19,078
6,000
6,000
9,300
8,400
400
500
2,816,000
2,816,000
3,107,314
547,335△ 343,649
538,986
347,707
114,000△ 18,643
95,922
11,00011,000△ 6,300△ 5,400△ 400△ 500
641,000
641,000
1,184,686△ 1,528,335

0

0

0

0
0
3,457,000
3,457,000

002,816,000
2,816,000

00641,000
641,000

3,457,000
3,310,000
3,310,000

2,816,000
3,354,568
3,354,568

641,000△ 44,568△ 44,568

3,310,000
147,000

3,354,568△ 538,568△ 44,568
685,568―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 834,000

8,767△ 842,767

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)8,229,000
7,395,000

8,229,426
8,238,193△ 426△ 843,193

第二号第四様式
応急小口資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目収
益

貸付事業収益
償還金収益

サービス活動収益計(1)
人件費
サ
職員給料
ー
職員賞与
ビ
退職給付費用
ス
法定福利費
活
動 事業費
増 費 通信運搬費
減 用 事務費
の
福利厚生費
部
手数料
租税公課
貸付事業費用貸付金費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サー収
ビ益ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収特益
別特別収益計(8)増基金組入額減の 費 応急小口資金貸付基金組入額
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額計(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 応急小口資金貸付基金取崩額
差 その他の積立金積立額(17)額の部

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)3,654,500
3,654,500

3,123,636
3,123,636

530,864
530,864

3,654,500
276,014238,293018,643
19,078
6,000
6,000
9,300
8,400
400
500
2,816,000
2,816,000
3,107,314
547,186
149

3,123,636
197,869
142,509
27,633027,727
4,200
4,200
5,521
721
1,400
3,400
3,631,500
3,631,500
3,839,090△ 715,454
157

530,864
78,14595,784△ 27,633
18,643△ 8,649
1,800
1,800
3,779
7,679
△ 1,000△ 2,900△ 815,500△ 815,500△ 731,776
1,262,640
△8

149

157

△8

0
149
547,335

0157△ 715,297

0△8
1,262,632

0
3,354,568
3,354,568

0
3,123,709
3,123,709

0
230,859
230,859

3,354,568△ 3,354,568△ 2,807,233
8,229,426
5,422,193
002,816,000
2,816,000
03,123,709△ 3,123,709△ 3,839,006
8,736,932
4,897,926
003,331,500
3,331,500
0230,859△ 230,859
1,031,773△ 507,506
524,26700△ 515,500△ 515,500
08,238,193

8,229,426

8,767

第三号第四様式
応急小口資金貸付事業拠点区分 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
基本財産
その他の固定資産

負債の部
前年度末

応急小口資金貸付基金積立資産

8,522,607
8,222,607
300,000
7,631,491
0
7,631,491
7,631,491

8,428,516
8,428,516
0
7,092,923
0
7,092,923
7,092,923

資産の部合計16,154,098

15,521,439

増減

当年度末

94,091 流動負債
△ 205,909
事業未払金
300,000 未払費用
538,568 固定負債
負債の部合計0538,568
538,568 基本金
基金
応急小口資金貸付基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
632,659 負債及び純資産の部合計

284,4140284,4140284,414
純資産の部
07,631,491
7,631,491
008,238,193△ 2,807,233
15,869,684
16,154,098

前年度末

増減

199,090500
198,5900
199,090

85,324△ 500
85,824085,3240
7,092,923
7,092,923
008,229,426△ 3,839,006
15,322,349
15,521,439

0
538,568
538,5680
0
8,767
1,031,773
547,335
632,659

別紙２
計算書類に対する注記（応急小口資金貸付事業拠点区分用）
１. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等ー定額法による減価償却を実施している。
・上記以外の有価証券で時価のあるものー決算日の市場価格に基づく時価法を実施している。
（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産を除く）
当協議会は、定額法による減価償却を実施している。
・無形固定資産（リース資産を除く）
当協議会は、定額法による減価償却を実施している。
・所有権移転ファイナンス・リース取引にかかるリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
・所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金
当法人は退職一時金の支払いに備えるために、期末在籍者にかかる要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ退職一時金の総額を概算見積し、前期末支払資金残高から計画的に毎年度一定額を退職給付引当金として計上する。
・賞与引当金当法人は職員に支給する賞与のうち当該会計年度の負担に属する額を賞与引当金として計上する。
（４）消費税の取り扱い
・当法人は、消費税等の会計処理として税込み方式によっている。
２. 重要な会計方針の変更
該当なし
３. 採用する退職給付制度
当協議会は、独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部が実施する「中小企業退職金共済契約」に加入している。また、職員退職手当支給規程に基づき退職一時金を支給している。
４. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）応急小口資金貸付事業拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は単一のサービス区分のため作成を省略している。
５. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７. 担保に供している資産
該当なし
８. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
９. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
事業未収金
合計

債権額
300,000
300,000

徴収不能引当金の当期末残高
00

債権の当期末残高
300,000
300,000

１０. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１. 重要な後発事象
該当なし
１２. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙３(⑫)
積立金･積立資産明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 府中市社会福祉協議会
拠点区分 応急小口資金貸付事業(単位:円)
区分
応急小口資金貸付基金
計

前期末残高
7,092,923
7,092,923

当期増加額
3,354,568
3,354,568

当期減少額
2,816,000
2,816,000

期末残高

摘要

7,631,491
7,631,491(単位:円)

区分
応急小口資金貸付基金積立資産

計

前期末残高
7,092,923
7,092,923

当期増加額
3,354,568
3,354,568

当期減少額
2,816,000
2,816,000

期末残高
7,631,491
7,631,491（注）１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

摘要

第一号第三様式
公益事業区分 資金収支内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

受託金収入

ふれあい会館管理
運営受託事業

支払利息支出

内部取引
消去

合計

22,715,253

事業区分合計22,715,253

22,715,253

71,844,280

71,844,280

71,844,280

71

227

298

298

334,272

15,000349,272

349,272

23,049,596

71,859,507

94,909,103

94,909,103

6,288,024

58,576,477

64,864,501

64,864,501

14,747,945

1,649,006

16,396,951

16,396,951

648,333

6,069,487

6,717,820

6,717,820

6,874

6,874

6,874

50,91250,912

介護保険事業収入
収
受取利息配当金収入
入事 その他の収入
業
事業活動収入計(1)活動 人件費支出によ 事業費支出
る
事務費支出
収支
支 出 分担金支出

地域包括支援センター事業

50,912

事業活動支出計(2)21,735,214

66,301,844

88,037,058

88,037,058

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)1,314,382

5,557,663

6,872,045

6,872,045

0

0

0

0

633,376

633,376

収
施入設
整施設整備等収入計(4)備等
ファイナンス･リース債務の返済支出
に
よ
る支
収出
支

633,376

施設整備等支出計(5)633,376

0633,376

633,376

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△ 633,376

0△ 633,376△ 633,376

そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活動 事業区分間繰入金支出
に
よ
る支
収出
支

0

0

0

0

843,191

5,426,269

6,269,460

6,269,460

その他の活動支出計(8)843,191

5,426,269

6,269,460

6,269,460

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△ 843,191△ 5,426,269△ 6,269,460△ 6,269,460

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)△ 162,185

131,394△ 30,791△ 30,791

前期末支払資金残高(11)2,322,888

6,824,039

9,146,927

9,146,927

当期末支払資金残高(10)+(11)2,160,703

6,955,433

9,116,136

9,116,136

第二号第三様式
公益事業区分 事業活動内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

受託金収益

ふれあい会館管理
運営受託事業

地域包括支援センター事業

内部取引
消去

合計

22,715,253

事業区分合計22,715,253

22,715,253

71,844,280

71,844,280

71,844,280

22,715,253

71,844,280

94,559,533

94,559,533

6,272,690

59,459,365

65,732,055

65,732,055

14,747,945

1,649,006

16,396,951

16,396,951

648,333

6,069,487

6,717,820

6,717,820

6,874

6,874

6,874

666,896

1,071,420

1,738,316

1,738,316

サービス活動費用計(2)22,335,864

68,256,152

90,592,016

90,592,016

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)379,389

3,588,128

3,967,517

3,967,517

71

227

298

298

334,272

15,000349,272

349,272

334,343

15,227

349,570

349,570

50,91250,912

介護保険事業収益
収
サ益ービ
サービス活動収益計(1)
ス
活 人件費
動 事業費
増
減 費 事務費の 用 分担金費用部
減価償却費

受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ収
ー益
ビ
ス
サービス活動外収益計(4)活動 支払利息
外
増
費
減
用
の
部
サービス活動外費用計(5)50,91250,912050,91250,912

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)283,431

15,227

298,658

298,658

経常増減差額(7)=(3)+(6)662,820

3,603,355

4,266,175

4,266,175

0

0

0

0

843,191

5,426,269

6,269,460

6,269,460

特別費用計(9)843,191

5,426,269

6,269,460

6,269,460

特別増減差額(10)=(8)-(9)△ 843,191△ 5,426,269△ 6,269,460△ 6,269,460

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△ 180,371△ 1,822,914△ 2,003,285△ 2,003,285

前期繰越活動増減差額(12)1,983,735

8,259,754

10,243,489

10,243,489

1,803,364

6,436,840

8,240,204

8,240,204

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,803,364

6,436,840

8,240,204

8,240,204

収益
特別特別収益計(8)増事業区分間繰入金費用
減
の
部費
用

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)繰
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

第三号第三様式
公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産

ふれあい会館管理
運営受託事業

地域包括支援センター事業

内部取引
消去

合計

事業区分合計5,105,137

23,666,805

28,771,942

28,771,942

現金預金

4,775,865

22,147,829

26,923,694

26,923,694

事業未収金

329,272

1,480,096

1,809,368

1,809,368

38,88038,88038,880

立替金
固定資産

1,476,133

5,365,162

6,841,295

6,841,295

基本財産

0

0

0

0

1,476,133

5,365,162

6,841,295

6,841,295

2

2

2

1

2,992,261

2,992,262

2,992,262

1,476,132

2,207,899

3,684,031

3,684,031

165,000

165,000

165,000

6,581,270

29,031,967

35,613,237

35,613,237

3,882,218

20,805,922

24,688,140

24,688,140

2,446,846

15,111,180

17,558,026

17,558,026

１年以内返済予定リース債務

705,105

418,694

1,123,799

1,123,799

未払費用

497,588

1,524,692

2,022,280

2,022,280

75,50075,50075,500232,679

3,675,856

3,908,535

3,908,535

895,688

1,789,205

2,684,893

2,684,893

895,688

1,789,205

2,684,893

2,684,893

4,777,906

22,595,127

27,373,033

27,373,033

次期繰越活動増減差額

1,803,364

6,436,840

8,240,204

8,240,204(うち当期活動増減差額)△ 180,371△ 1,822,914△ 2,003,285△ 2,003,285

純資産の部合計

1,803,364

6,436,840

8,240,204

8,240,204

負債及び純資産の部合計

6,581,270

29,031,967

35,613,237

35,613,237

その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
差入保証金
資産の部合計
流動負債
事業未払金

預り金
賞与引当金
固定負債
リース債務
負債の部合計基本金
基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金第一号第四様式
ふれあい会館管理運営受託事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収入
市受託金収入事業受託金収入
収 受取利息配当金収入
入 その他の収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
水道光熱費支出
事
燃料費支出
業
修繕費支出
活
業務委託費支出
動
機械警備業務委託費にその他の業務委託費
よ
保守料
る
収 支 賃借料支出
支 出 保健衛生費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
租税公課支出雑支出
雑支出(事務)
支払利息支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設 収
整 入
備
施設整備等収入計(4)等
ファイナンス･リース債務の返済支出
に 支
よ
る 出
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の 収
他
の 入
その他の活動収入計(7)活動
事業区分間繰入金支出
に 支
よ
出
る
その他の活動支出計(8)収支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予算(A)

決算(B)

23,274,000
23,274,000
23,274,000
000023,274,000
6,631,000
5,721,000
910,000
14,909,000
124,000
4,897,000
01,000,000
8,763,000
149,000
6,545,000
2,069,000
53,00072,000163,000
49,000058,00047,000
0
6,000
3,000
0
0
67,00067,00021,770,000
1,504,000

22,715,253
22,715,253
22,715,253
71
334,272
334,272
334,272
23,049,596
6,288,024
5,460,301
827,723
14,747,945
344,822
5,625,006
271,740
362,714
8,032,191
149,160
6,453,581
1,429,450
52,80058,672
648,333
44,66913,00055,88741,365
5,300
6,066
3,800
478,246478,246
50,91250,912
21,735,214
1,314,382

558,747
558,747
558,747△ 71△ 334,272△ 334,272△ 334,272
224,404
342,976
260,699
82,277161,055△ 220,822△ 728,006△ 271,740
637,286
730,809△ 160
91,419639,550200
13,328△ 485,333
4,331△ 13,000
2,113
5,635
△ 5,300△ 66△ 800△ 478,246△ 478,246
16,08816,08834,786
189,6180
617,000

0633,3760△ 16,376

617,000△ 617,000

633,376△ 633,376△ 16,376
16,3760887,000

0843,191043,809887,000△ 887,000

843,191△ 843,191

43,809△ 43,809

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)差異(A)-(B)―0△ 162,185

162,185

2,323,000
2,323,000

2,322,888
2,160,703

112
162,297

備考

第二号第四様式
ふれあい会館管理運営受託事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収益
市受託金収益収事業受託金収益益
サービス活動収益計(1)
人件費
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
消耗器具備品費
水道光熱費
サ
ー
燃料費
修繕費
ビ
ス
業務委託費
活
機械警備業務委託費
動その他の業務委託費
増費
保守料
減 用 賃借料
の
保健衛生費
部 事務費
福利厚生費
職員被服費
事務消耗品費
通信運搬費
手数料
保険料
租税公課
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
その他のサービス活動外収益
ビ収
雑収益
ス益
雑収益
活
動
サービス活動外収益計(4)
外
支払利息
増費
支払利息
減用
サービス活動外費用計(5)の部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特収別益
特別収益計(8)増事業区分間繰入金費用
減費の用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増 基金取崩額計(15)減 その他の積立金取崩額(16)差 その他の積立金積立額(17)額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)22,715,253
22,715,253
22,715,253

23,801,709
23,801,709
23,801,709△ 1,086,456△ 1,086,456△ 1,086,456

22,715,253
6,272,690
232,679
5,212,288
827,723
14,747,945
344,822
5,625,006
271,740
362,714
8,032,191
149,160
6,453,581
1,429,450
52,80058,672
648,333
44,66913,00055,88741,365
5,300
6,066
3,800
478,246
666,896
22,335,864
379,38971
334,272
334,272
334,272
334,343
50,91250,91250,912
283,431
662,820

23,801,709
5,746,784
248,013
4,676,394
822,377
15,560,065
126,853
6,181,293
18,660992,750
8,098,758
149,160
6,019,098
1,930,500
52,80088,951
168,643
44,669057,41352,321
4,550
5,890
3,800
0
670,503
22,145,995
1,655,714
66
91,47791,47791,47791,543
67,257
67,257
67,25724,286
1,680,000△ 1,086,456
525,906△ 15,334
535,894
5,346△ 812,120
217,969△ 556,287
253,080△ 630,036△ 66,567
0434,483△ 501,050
0△ 30,279
479,6900
13,000△ 1,526△ 10,956
750
176
0478,246△ 3,607
189,869△ 1,276,325
5
242,795
242,795
242,795
242,800△ 16,345△ 16,345△ 16,345
259,145△ 1,017,180

0843,1910786,472

056,719843,191△ 843,191△ 180,371
1,983,735
1,803,3640000786,472△ 786,472
893,528
1,090,207
1,983,735
000056,719△ 56,719△ 1,073,899
893,528△ 180,37100001,803,364

1,983,735△ 180,371

第三号第四様式
ふれあい会館管理運営受託事業拠点区分
令和 5年 3月31日現在

貸借対照表(単位:円)

資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金

5,105,137
4,775,865
329,272

4,954,435
4,877,088
77,347

固定資産
基本財産
その他の固定資産
器具及び備品有形リース資産1,476,133
0
1,476,133
1
1,476,132

2,143,029
02,143,029
34,2692,108,760

資産の部合計

6,581,270

7,097,464

増減
150,702 流動負債
△ 101,223
事業未払金
１年以内返済予定リース債務
251,925
未払費用
賞与引当金△ 666,896 固定負債0
リース債務
負債の部合計△ 666,896△ 34,268△ 632,628 基本金
基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△ 516,194 負債及び純資産の部合計

当年度末
3,882,218
2,446,846
705,105
497,588
232,679
895,688895,688
4,777,906
純資産の部
0
0
0
0
1,803,364△ 180,371
1,803,364
6,581,270

前年度末

増減

3,512,937
2,174,207
633,377
457,340
248,0131,600,792
1,600,792
5,113,729

369,281272,639
71,72840,248△ 15,334△ 705,104△ 705,104△ 335,823

00001,983,735
893,528
1,983,735
7,097,4640000△ 180,371△ 1,073,899△ 180,371△ 516,194別紙２
計算書類に対する注記（ふれあい会館管理運営受託事業拠点区分用）
１. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等ー定額法による減価償却を実施している。
・上記以外の有価証券で時価のあるものー決算日の市場価格に基づく時価法を実施している。
（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産を除く）
当協議会は、定額法による減価償却を実施している。
・無形固定資産（リース資産を除く）
当協議会は、定額法による減価償却を実施している。
・所有権移転ファイナンス・リース取引にかかるリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
・所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金
当法人は退職一時金の支払いに備えるために、期末在籍者にかかる要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ退職一時金の総額を概算見積し、前期末支払資金残高から計画的に毎年度一定額を退職給付引当金として計上する。
・賞与引当金当法人は職員に支給する賞与のうち当該会計年度の負担に属する額を賞与引当金として計上する。
（４）消費税の取り扱い
・当法人は、消費税等の会計処理として税込み方式によっている。
２. 重要な会計方針の変更
該当なし
３. 採用する退職給付制度
当協議会は、独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部が実施する「中小企業退職金共済契約」に加入している。また、職員退職手当支給規程に基づき退職一時金を支給している。
４. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）ふれあい会館管理運営受託事業拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））・拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））は単一のサービス区分のため作成を省略している。
５. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７. 担保に供している資産
該当なし
８. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
器具及び備品226,800
226,799
1
有形リース資産3,795,768
2,319,636
1,476,132
合計
4,022,568
2,546,435
1,476,133
９. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

事業未収金
合計

債権額
329,272
329,272

徴収不能引当金の当期末残高(単位:円)
債権の当期末残高
0329,2720329,272１０. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１. 重要な後発事象
該当なし
１２. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項（１）リース取引関係①ファイナンス・リース取引（ア）有形リース資産の内容
印刷機（器具及び備品）である。
（イ）リース資産の減価償却の方法
１重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。
②移行前に開始したファイナンス・リース取引
会計基準に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

別紙３(⑧)
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自） 令和 4年 4月 1日
社会福祉法人名

社会福祉法人

拠点区分

ふれあい会館管理運営受託事業（至） 令和 5年 3月31日

府中市社会福祉協議会（単位：円）
期首帳簿価額（Ａ）

当期増加額（Ｂ）

当期減価償却額（Ｃ）

期末帳簿価額（Ｅ＝Ａ＋Ｂ－Ｃ－Ｄ）

当期減少額（Ｄ）

減価償却累計額（Ｆ）

期末取得原価（Ｇ＝Ｅ＋Ｆ）

資産の種類及び名称
うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

その他の固定資産（有形固定資産）

器具及び備品34,26900034,268

0

0

0

1

0

226,7990226,800

02,108,760

000632,6280001,476,132

02,319,636

0

3,795,7680

その他の固定資産（有形固定資産）計

2,143,029

000666,8960001,476,133

02,546,435

04,022,5680

その他の固定資産計

2,143,029

000666,8960001,476,133

02,546,435

04,022,5680

基本財産及びその他の固定資産計

2,143,029

000666,8960001,476,133

02,546,435

04,022,5680

有形リース資産

将来入金予定の償還補助金の額

差引02,143,029

0

0
0

0

0
666,896

0

0
0

0

0
1,476,133（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

0摘要

別紙３(⑨)
引当金明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名
拠点区分

社会福祉法人

府中市社会福祉協議会

ふれあい会館管理運営受託事業(単位:円)

科目
賞与引当金

期首残高

当期減少額

当期増加額

248,013(
248,013

計)
232,679

(

その他

目的使用
248,013232,6790)

期末残高232,679(
248,013)0(232,6790)（注）１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

摘要

第一号第四様式
地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
その他の事業収入
補助金事業収入収
受託事業収入入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
職員旅費交通費(事業)事
消耗器具備品費支出
業
水道光熱費支出
活
車輌費支出
動
に
修繕費支出
よ
通信運搬費支出る
業務委託費支出収その他の業務委託費
支
賃借料支出
支
保健衛生費支出
出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出(事務）
職員研修費
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出(事務)
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
分担金支出
分担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)81,515,000
10,560,000
10,560,000
70,955,000
8,000
70,947,000
1,000
29,00029,00029,00081,545,000
67,908,000
36,152,000
10,876,000
10,466,000
1,585,000
8,829,000
1,947,000
45,0008,000
8,000
443,000
242,000
204,000
54,00049,00022,00022,000785,000
95,0006,256,000
195,000
86,00073,00073,000610,000
1,231,000
692,000
71,000
158,000
983,000
1,980,000
19,0000
158,000
8,000
8,000
76,119,000
5,426,000

決算(B)71,844,280
11,593,265
11,593,265
60,251,015
110,000
60,141,015
227
15,00015,00015,00071,859,507
58,576,477
32,000,881
9,541,703
7,983,074
1,496,040
7,554,779
1,649,006
44,5447,867
7,867
281,075
276,077
197,802
10,60040,6538,800
8,800
778,2883,300
6,069,487
163,043
45,86020,662
20,662
639,333
1,258,039
571,566
75,133
157,557
941,874
1,980,000
18,80040,700156,920
6,874
6,874
66,301,844
5,557,663

差異(A)-(B)9,670,720△ 1,033,265△ 1,033,265
10,703,985△ 102,000
10,805,985
773
14,00014,00014,0009,685,493
9,331,523
4,151,119
1,334,297
2,482,926
88,9601,274,221
297,994456
133
133
161,925△ 34,077
6,198
43,4008,347
13,20013,2006,712
91,700186,513
31,957
40,14052,33852,338△ 29,333△ 27,039
120,434△ 4,133
443
41,126
0200△ 40,700
1,080
1,126
1,126
9,817,156△ 131,663

備考

勘定科目
施
収
設
入
整
備
施設整備等収入計(4)
等
に
よ支
る出
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動 事業区分間繰入金支出
に
よ支
る出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
5,426,000

05,426,269

0△ 269

5,426,000△ 5,426,000

5,426,269△ 5,426,269

△ 269
269

―
0

131,394△ 131,394

6,824,000
6,824,000

6,824,039
6,955,433△ 39△ 131,433

第二号第四様式
地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
収その他の事業収益益
補助金事業収益受託事業収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
諸謝金
旅費交通費
職員旅費交通費
消耗器具備品費
水道光熱費
車輌費
サ
修繕費
ー
ビ
通信運搬費
ス
業務委託費
活
その他の業務委託費
動
賃借料
増
保健衛生費
減
費
の
雑費
部用
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
研修研究費
職員研修費
事務消耗品費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
分担金費用
分担金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

当年度決算(A)71,844,280
11,593,265
11,593,265
60,251,015
110,000
60,141,015
71,844,280
59,459,365
32,000,881
6,978,748
3,675,856
7,753,061
1,496,040
7,554,779
1,649,006
44,5447,867
7,867
281,075
276,077
197,802
10,60040,6538,800
8,800
778,2883,300
0
06,069,487
163,043
45,86020,662
20,662
639,333
1,258,039
571,566
75,133
157,557
941,874
1,980,000
18,80040,700156,9206,874
6,874
1,071,420
68,256,152
3,588,128

前年度決算(B)
66,295,403
10,924,684
10,924,684
55,370,719
26,00055,344,719
66,295,403
52,957,158
27,834,136
5,947,336
2,792,968
8,608,025
1,136,040
6,638,653
1,656,720
83,523
11,837
11,83740,920446
155,431
67,250173,730
80,07980,079514,530
28,974500,000
500,000
15,037,825
159,896
38,007150,234
150,234
4,139,555
1,404,028
6,268,923
269,380
132,397
1,151,385
1,155,000
1,400
40,700126,9206,874
6,874
955,055
70,613,632△ 4,318,229

増減(A)-(B)5,548,877
668,581668,5814,880,296
84,0004,796,296
5,548,877
6,502,207
4,166,745
1,031,412
882,888△ 854,964
360,000
916,126△ 7,714△ 38,979△ 3,970△ 3,970
240,155
275,631
42,371△ 56,650△ 133,077△ 71,279△ 71,279
263,758△ 25,674△ 500,000△ 500,000△ 8,968,338
3,147
7,853
△ 129,572△ 129,572△ 3,500,222△ 145,989△ 5,697,357△ 194,247
25,160△ 209,511
825,000
17,400030,0000
0116,365△ 2,357,480
7,906,357

勘定科目
受取利息配当金収益
サ その他のサービス活動外収益
ー収
雑収益
ビ益
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産売却益
車輌運搬具売却益
収益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損減の 費 器具及び備品売却損･処分損
部 用 事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 基金取崩額計(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)227
15,00015,00015,00015,227167
13,00013,00013,00013,167

60
2,000
2,000
2,000
2,060

0
15,227
3,603,355
00013,167△ 4,305,062
108,219
108,2190
2,060
7,908,417△ 108,219△ 108,219

0005,426,269

108,2192
2
0△ 108,219△2△2
5,426,269

5,426,269△ 5,426,269△ 1,822,914
8,259,754
6,436,840
0
0
0
0

2
108,217△ 4,196,845
12,456,599
8,259,75400005,426,267△ 5,534,486
2,373,931△ 4,196,845△ 1,822,914
0000

6,436,840

8,259,754△ 1,822,914

第三号第四様式
地域包括支援センター事業拠点区分
令和 5年 3月31日現在

貸借対照表(単位:円)

資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払金

23,666,805
22,147,829
1,480,096
38,880027,055,133
22,148,662
4,894,951
0
11,520

固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産差入保証金

5,365,162
05,365,162
2
2,992,261
2,207,899
165,000

4,228,683
04,228,683
2
4,063,6810
165,000

資産の部合計29,031,967

31,283,816

増減

当年度末

△ 3,388,328 流動負債
△ 833
事業未払金
１年以内返済予定リース債務△ 3,414,855
38,880
未払費用△ 11,520
預り金
賞与引当金
1,136,479 固定負債0
リース債務
負債の部合計
1,136,4790△ 1,071,420 基本金
2,207,899 基金
0 国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
△ 2,251,849 負債及び純資産の部合計

20,805,922
15,111,180
418,694
1,524,692
75,5003,675,856
1,789,205
1,789,205
22,595,127
純資産の部
0
0
0
0
6,436,840△ 1,822,914
6,436,840
29,031,967

前年度末

増減

23,024,062
18,739,324
0
1,471,770
20,0002,792,968
0023,024,062△ 2,218,140△ 3,628,144
418,694
52,92255,500882,888
1,789,205
1,789,205△ 428,935

00008,259,754△ 4,196,845
8,259,754
31,283,816

0000△ 1,822,914
2,373,931△ 1,822,914△ 2,251,849

別紙２
計算書類に対する注記（地域包括支援センター事業拠点区分用）
１. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等ー定額法による減価償却を実施している。
・上記以外の有価証券で時価のあるものー決算日の市場価格に基づく時価法を実施している。
（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産を除く）
当協議会は、定額法による減価償却を実施している。
・無形固定資産（リース資産を除く）
当協議会は、定額法による減価償却を実施している。
・所有権移転ファイナンス・リース取引にかかるリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
・所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金
当法人は退職一時金の支払いに備えるために、期末在籍者にかかる要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ退職一時金の総額を概算見積し、前期末支払資金残高から計画的に毎年度一定額を退職給付引当金として計上する。
・賞与引当金当法人は職員に支給する賞与のうち当該会計年度の負担に属する額を賞与引当金として計上する。
（４）消費税の取り扱い
・当法人は、消費税等の会計処理として税込み方式によっている。
２. 重要な会計方針の変更
該当なし
３. 採用する退職給付制度
当協議会は、独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部が実施する「中小企業退職金共済契約」に加入している。また、職員退職手当支給規程に基づき退職一時金を支給している。
４. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）地域包括支援センター事業拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））・拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））は単一のサービス区分のため作成を省略している。
５. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７. 担保に供している資産
該当なし
８. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
車輌運搬具
3,260,000
3,259,9982
器具及び備品9,809,860
6,817,599
2,992,261
有形リース資産2,207,899
02,207,899
合計
15,277,759
10,077,597
5,200,162
９. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

事業未収金
合計

債権額
1,480,096
1,480,096(単位:円)
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
01,480,096
01,480,096

１０. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１. 重要な後発事象
該当なし
１２. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項（１）リース取引関係①ファイナンス・リース取引（ア）有形リース資産の内容
ノートパソコン（器具及び備品）である。
サーバー（器具及び備品）である。
（イ）リース資産の減価償却の方法
１重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。
②移行前に開始したファイナンス・リース取引
会計基準に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

別紙３(⑨)
引当金明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名
拠点区分

社会福祉法人

府中市社会福祉協議会

地域包括支援センター事業(単位:円)

科目
賞与引当金

期首残高

当期減少額

当期増加額

2,792,968(
2,792,968

計)3,675,856

(

その他

目的使用
2,792,968

3,675,856

0)

期末残高
3,675,856(
2,792,968)
0(

3,675,8560)（注）１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

摘要

別紙３(⑧)
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自） 令和 4年 4月 1日
社会福祉法人名

社会福祉法人

拠点区分

地域包括支援センター事業（至） 令和 5年 3月31日

府中市社会福祉協議会（単位：円）
期首帳簿価額（Ａ）

当期増加額（Ｂ）

当期減価償却額（Ｃ）

期末帳簿価額（Ｅ＝Ａ＋Ｂ－Ｃ－Ｄ）

当期減少額（Ｄ）

減価償却累計額（Ｆ）

期末取得原価（Ｇ＝Ｅ＋Ｆ）

資産の種類及び名称
うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

その他の固定資産（有形固定資産）

車両及び運搬具

2

0

0

0

0

0

0

0

2

0

3,259,998

03,260,000

04,063,681

0001,071,420

0002,992,261

0

6,817,599

0

9,809,8600002,207,899

0

0

0

0

0

2,207,899

0002,207,8990

その他の固定資産（有形固定資産）計

4,063,683

02,207,899

0

1,071,4200005,200,162

0

10,077,597

0

15,277,759

0

その他の固定資産計

4,063,683

02,207,899

0

1,071,4200005,200,162

0

10,077,597

0

15,277,759

0

基本財産及びその他の固定資産計

4,063,683

02,207,899

0

1,071,4200005,200,162

0

10,077,597

0

15,277,759

0

器具及び備品有形リース資産

将来入金予定の償還補助金の額

差引

04,063,683

002,207,899

001,071,420

0

0
0

0

0
5,200,162（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

0摘要

第一号第四様式
収益事業・販売事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事業収入
手数料収入
収
販売手数料収入
入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事
人件費支出
業
職員給料支出活
職員賞与支出動に退職給付支出よ法定福利費支出る 支 事務費支出
収出
福利厚生費支出
支
通信運搬費支出
手数料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
収
設
入
整
備
施設整備等収入計(4)
等
に
よ支
る出
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動 事業区分間繰入金支出
に
よ支
る出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

7,248,000
7,248,000
7,248,000
07,248,000
395,000
285,000
55,000055,000
5,000
1,000
1,000
2,000
1,000
400,000
6,848,000

7,422,437
7,422,437
7,422,437
18
7,422,455
197,763
170,737
013,357
13,66915,720
6,020
8,400
1,100
200
213,483
7,208,972△ 174,437△ 174,437△ 174,437△ 18△ 174,455
197,237
114,263
55,000△ 13,357
41,331△ 10,720△ 5,020△ 7,400
900
800
186,517△ 360,972

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
6,848,000

07,208,972

0△ 360,972

6,848,000△ 6,848,000

7,208,972△ 7,208,972△ 360,972
360,972―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0
0

0
0

0
0

第二号第四様式
収益事業・販売事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事業収益
手数料収益
収
販売手数料収益益
サービス活動収益計(1)
サ
ー 人件費
ビ
職員給料
ス
非常勤職員給与活
退職給付費用動
増 費 法定福利費
減 用 事務費
の
福利厚生費
部
通信運搬費
手数料
租税公課
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サー収
ビ益ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)7,422,437
7,422,437
7,422,437

6,418,901
6,418,901
6,418,901

1,003,536
1,003,536
1,003,536

7,422,437
197,763
170,737
013,357
13,66915,720
6,020
8,400
1,100
200
213,483
7,208,954
18

6,418,901
23,8240
23,625
0
199
1,320
0
0
1,320
0
25,144
6,393,757
16

1,003,536
173,939
170,737△ 23,625
13,357
13,47014,400
6,020
8,400
△ 220
200
188,339
815,197
2

18

16

2

0
18
7,208,972

0
16
6,393,773

02
815,199

07,208,972

0
6,393,773

0815,199

7,208,972△ 7,208,972
0
0
0
0
0
0
0

6,393,773△ 6,393,773
0
0
0
0
0
0
0

815,199△ 815,199
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

収
益

特
別
特別収益計(8)増事業区分間繰入金費用
減の費
部用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)越活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額計(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

第三号第四様式
収益事業・販売事業拠点区分 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
基本財産
その他の固定資産

資産の部合計203,783
134,501
69,282000203,783

負債の部
前年度末
102,087
23,62578,46200
0102,087

増減
101,696 流動負債
110,876 事業未払金△ 9,180 未払費用
0 固定負債
負債の部合計00
基本金
基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額
純資産の部合計
101,696 負債及び純資産の部合計

当年度末
203,783
0203,783
0203,783
純資産の部
0
0
0
0
0
0
203,783

前年度末

増減

102,087
78,462
23,6250
102,087

101,696△ 78,462
180,158
0
101,696

0
0
0
0
0
0
102,087

0
0
0
0
0
0
101,696別紙２
計算書類に対する注記（収益事業・販売事業拠点区分用）
１. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等ー定額法による減価償却を実施している。
・上記以外の有価証券で時価のあるものー決算日の市場価格に基づく時価法を実施している。
（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産を除く）
当協議会は、定額法による減価償却を実施している。
・無形固定資産（リース資産を除く）
当協議会は、定額法による減価償却を実施している。
・所有権移転ファイナンス・リース取引にかかるリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
・所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金
当法人は退職一時金の支払いに備えるために、期末在籍者にかかる要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ退職一時金の総額を概算見積し、前期末支払資金残高から計画的に毎年度一定額を退職給付引当金として計上する。
・賞与引当金当法人は職員に支給する賞与のうち当該会計年度の負担に属する額を賞与引当金として計上する。
（４）消費税の取り扱い
・当法人は、消費税等の会計処理として税込み方式によっている。
２. 重要な会計方針の変更
該当なし
３. 採用する退職給付制度
当協議会は、独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部が実施する「中小企業退職金共済契約」に加入している。また、職員退職手当支給規程に基づき退職一時金を支給している。
４. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）販売事業拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））・拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））は単一のサービス区分のため作成を省略している。
５. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７. 担保に供している資産
該当なし
８. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
９. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
合計

69,282
69,282(単位:円)
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
069,282069,282

１０. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１. 重要な後発事象
該当なし
１２. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙４
財産目録
令和4年3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

場所･物量等

使用目的等

取得年度

取得価額

減価償却 貸借対照表価額
累計額

資産の部

1 流動資産現金預金
現金

343,184,094
現金

―

―

―

0

小口現金

―

―

―

139,814小計
普通預金

139,814

三菱ＵＦＪ銀行 府中支店
安心支援事業(0241184)―

あんしん支援預り用とし―て―9,229,973

三菱ＵＦＪ銀行 府中支店
は～もにぃ(0829133)―

運転資金として――38,878,660

三菱ＵＦＪ銀行 府中支店
公益事業(0829146)―

運転資金として――4,775,865

三菱ＵＦＪ銀行(0951283)―

運転資金として――

140,170,245

三菱ＵＦＪ銀行 府中支店
生活福祉資金(0951296)―

教育支援資金の預り用と―して―1,470,000

三菱ＵＦＪ銀行
会費(1837326)―

運転資金として――

0

三菱ＵＦＪ銀行 府中支店
在宅福祉(1909790)―

助け合い事業時間貯蓄返
―
還金として

―

1,838,790

三菱ＵＦＪ銀行 府中支店
府中ケアサポートセンター(1909805)―

運転資金として――23,282,262

三菱ＵＦＪ銀行 府中支店
支援センター(1909818)―

運転資金として――22,097,829

三菱ＵＦＪ銀行 府中支店
サービスセンター(1909821)―

運転資金として――

0

三菱ＵＦＪ銀行 府中支店
販売事業(4552382)―

運転資金として――

134,501

三菱ＵＦＪ銀行 府中支店
身障者センター(4686154)―

運転資金として――

78,203,412

きらぼし銀行 府中支店
応急小口資金事務費(0210643)―

運転資金として――8,222,607

きらぼし銀行 府中支店
寄付会費(0548168)―

運転資金として――0

きらぼし銀行 府中支店
身障者センター(0133847)―

運転資金として――5,271,643

きらぼし銀行 府中支店
歳末たすけあい(0360210)―

歳末たすけあい募金の預
―
り用として

―

20,003

きらぼし銀行(0548179)―

運転資金として

―

―

0

―

運転資金として――9,448,490

府中支店

府中支店

府中支店

多摩信用金庫 中河原支店
身障センター(1986093)

小計

343,044,280

事業未収金

各拠点

―

事業未収金

―

―

37,295,425

未収金

各拠点

―

未収金

―

―

488,197

原材料

は～もにぃ

―

原材料

―

―

237,681

立替金

各拠点

―

立替金

―

―

1,570,898

前払金

各拠点

―

前払金

―

―

155,216

預け金

預け金（リサイクル預託金等）―

エブリィ、エブリイキャブ ――18,160流動資産合計382,949,671

貸借対照表科目

場所･物量等

使用目的等

取得年度

取得価額

減価償却 貸借対照表価額
累計額

―

―

2 固定資産(1) 基本財産
定期預金

三菱ＵＦＪ銀行(8172419)

府中支店―

2,500,000

基本財産合計2,500,000(2) その他の固定資産
建物附属設備OAフロア・ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ・ｾｷｭﾘﾃｨﾄﾞｱ 2017年度

8,722,080 3,349,570

5,372,510

車輌運搬具

各拠点において車輌13台―

利用者送迎用・事業用として 22,987,971 22,987,958

13

器具及び備品

各拠点において全149点―

47,709,042 31,081,588

16,627,454

有形リース資産

RISO ORPIS GD7330

2019年度 印刷機

3,795,768 2,319,636

1,476,132

権利擁護センターシステム

2019年度 システム

8,148,385 5,839,675

2,308,710

事務局

2017年度4,889,160 4,889,160

0

支援センターネットワークシステム 2020年度 システム

35,017,099 16,924,929

18,092,170

福祉センターパソコン56台

2021年度

6,067,400 2,121,432

3,945,968

事務室電話設備

2021年度5,196,492

989,808

4,206,684

パソコンHP49台

2022年度

5,885,138

05,885,138

パソコンHP12台

2022年度

1,441,258

0

1,441,258

サーバー

2022年度 システム

4,535,960

0

4,535,960

パソコン30台

小計
ソフトウェア
退職給付引当資産

各拠点において 全12点
定期預金 三菱ＵＦＪ銀行
府中支店 (0566322)
普通預金 三菱ＵＦＪ銀行
府中支店 (0517289)

7,899,670 5,550,108

権利擁護基金積立
資産

社会福祉事業基金
積立資産

緊急財政運用基金
積立資産

備品購入積立資産――

238,107,177

―

―

―

80,839,934

設備等整備積立資
産
差入保証金

小計

318,947,111―

応急小口資金貸付事業の目的のために積み立てている――

7,631,491―

将来における権利擁護事業の目的のために積み立てている――

54,176,290―

将来における社会福祉事業の目的のために積み立てている――

316,292,073

―

―

―

5,668,000

普通預金
府中支店
普通預金
府中支店
定期預金
府中支店
普通預金
府中支店

きらぼし銀行(0144111)
三菱ＵＦＪ銀行(0517289)
三菱ＵＦＪ銀行(0566322)
三菱ＵＦＪ銀行(0517289)

定期預金
府中支店
定期預金
府中支店

社会福祉事業基金積立資産 小計
将来における社会福祉事業の目
三菱ＵＦＪ銀行的のために積み立てている――(0566322)
三菱ＵＦＪ銀行――(0050001)

定期預金
府中支店
定期預金
府中支店
定期預金
府中支店

緊急財政運用基金積立資産 小計
将来における備品等の購入目的
三菱ＵＦＪ銀行のために積み立てている――(0566322)
きらぼし銀行――(4256066)
三菱ＵＦＪ銀行――(0050001)
備品購入積立資産

工賃変動積立資産

定期預金
府中支店
定期預金
府中支店

きらぼし銀行(4284382)
きらぼし銀行(4287770)

2,349,562

将来における退職金の目的のために積み立てている―

退職給付引当資産
応急小口資金貸付基金積立資産41,892,020

321,960,073―

59,577,228―

30,000,000
89,577,228―

9,431,573―

2,012,640―

6,946,019

小計

18,390,232―

将来における就労継続支援事業の目的のために積み立てている ――1,857,080―

将来における施設等の整備の目的のために積み立てている――

276,373―

地域包括支援センターの建物の敷金――

165,000

その他の固定資産合計

879,222,437

固定資産合計881,722,437

資産合計

1,264,672,108

貸借対照表科目
Ⅱ

場所･物量等

使用目的等

取得年度

取得価額

減価償却 貸借対照表価額
累計額

負債の部

1 流動負債
事業未払金

業務委託費・水道光熱費等

―

―

―

69,422,222

１年以内返済予定
リース債務

RISO ORPIS GD7330

―

―

―

705,105

権利擁護センターシステム

―

―

―

2,026,712

支援センターネットワークシステム ―――7,166,831

福祉センターパソコン56台

―

―

―

1,200,273

事務室電話設備―――

720,561

パソコンHP49台―――

1,115,901

パソコンHP12台―――

273,282

サーバー

―

―

―

860,353

１年以内返済予定リース債務

小計

14,069,018

１年以内支払予定
長期未払金

福祉センター2022年度 障害者総合支援法システム――

800,448

未払費用

３月分の人件費・社会保険料

―

―

―

31,069,297

預り金

預り金（ボランティア保険）
預り金（生活福祉資金）

274,100―――

1,470,000

預り金（健康保険・厚生年金保
―
険料）

―

―

1,296,377

預り金（雇用保険料）

―

―

―

651,295

預り金（源泉所得税）

―

―

―

772,281

預り金（住民税）―――2,220,400

預り金（講師謝礼源泉所得税） ―――26,490

預り金（ショップ）――16,745―

預り金（協力会員源泉徴収額）

4,519

預り金（一般介護予防利用料） ―――75,500

預り金（歳末たすけあい）

―

―

―

20,003

その他の預り金（あんしん支援―
事業、遺贈の一部を預かり）――

53,671,984

預り金
賞与引当金

令和４年度分

小計―

60,499,694――

流動負債合計52,731,942
228,592,621

2 固定負債
リース債務

RISO ORPIS GD7330

2019年度 印刷機――

895,688

権利擁護センターシステム

2019年度 システム――

939,896

支援センターネットワークシステム 2020年度 システム――

11,653,007

福祉センター

2021年度

――2,873,334

事務室電話設備

2021年度――3,534,602

パソコンHP49台

2022年度――4,769,237

パソコンHP12台

2022年度――

1,167,976

サーバー

2022年度 システム――

3,675,607

パソコン56台

リース債務
退職給付引当金―

小計

将来における退職金の目的のた―めに引き当てている

29,509,347―

318,947,111

固定負債合計348,456,458

負債合計

577,049,079

差引純資産

687,623,029

固定資産一覧表
１ 法人運営事業（建物附属設備）名

称（単位：円）
数量

耐用取得価額
当期償却額 償却累計額 期末帳簿価額
年数
3,672,000
246,024
1,230,120
2,441,880
15

備考

事務室ＯＡフロア

1

ｾｷｭﾘﾃｨｼｬｯﾀｰ
ｾｷｭﾘﾃｨﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ（ﾊﾟﾝﾄﾘ）ｾｷｭﾘﾃｨﾄﾞｱﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ(物品庫)
ｾｷｭﾘﾃｨﾄﾞｱﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ
（廊下側）
小計

1

2,592,000

259,200

1,296,000

1,296,000

10

2018年3月

1

637,200

42,692

213,460

423,74015

2018年3月

2308,880

20,694103,470

205,41015

2018年3月

2

1,512,000

101,304

506,520

1,005,48015

2018年3月

78,722,080

669,9143,349,570

5,372,510（車両運搬具）2018年3月

トヨタハイエースバン

1

2,771,700

02,771,699

14（単位：円）
2006年5月

ホンダ

ライフ

1

1,265,000

01,264,999

1

4

2008年1月

ミラ

1

1,000,000

0

999,999

1

4

2008年1月

スズキ

エブリィワゴン1

1,560,000

01,559,999

1

4

2012年12月

トヨタ

ラクティス

1

2,314,804

02,314,803

1

6

2015年3月

トヨタ

エスクァイア1

3,609,729

0

3,609,728

1

6

2015年3月

1

1,300,000

01,299,999

1

4

2015年7月

1
81,251,888
15,073,121001,251,887
15,073,113

1
8

4

2015年7月

ダイハツ

ダイハツ

スズキ

ミライース

アルト
小計

（器具及び備品）
アルミリヤカー1

142,800

0142,799

12（単位：円）
1998年2月

点字プリンター1

1,026,000

01,025,999

1

5

2016年9月

パソコンHP(2台)2345,600

0345,5982

4

2017年4月

金庫（大704EKG)

1

380,376

19,01895,090285,28620

2018年3月

金庫（中702EKG)

1285,768

14,28871,440214,32820

2018年3月

会議用テーブル

1

291,600

36,450182,250

109,3508

2018年3月

冷蔵庫

1

230,000

38,410

192,050

37,9506

2018年3月

無線ＬＡＮ

13,304,767

551,896

2,759,480

545,2876

2018年3月

引き違い型掲示板（武蔵台文化Ｃ）

1

113,0400

113,039

1

3

2018年10月

引き違い型掲示板（住吉文化Ｃ）

1

113,0400

113,039

1

3

2018年10月

引き違い型掲示板（押立文化Ｃ）

1

113,0400

113,039

1

3

2018年10月

引き違い型掲示板（中央文化Ｃ）

1

127,133

42,208127,132

1

3

2020年3月

引き違い型掲示板（紅葉丘文化Ｃ）

1

127,133

42,208127,132

1

3

2020年3月

名

称

数量

取得価額

当期償却額

償却累計額

期末帳簿価額

耐用年数

備考

引き違い型掲示板（是政文化Ｃ）

1

127,132

42,207

127,1311

3

2020年3月

引き違い型掲示板（新町文化Ｃ）

1

127,132

42,207

127,1311

3

2020年3月

引き違い型掲示板（西府文化Ｃ）

1

128,975

43,077

86,15442,8213

2021年3月

引き違い型掲示板（片町文化Ｃ）

1

128,975

43,077

86,15442,8213

2021年3月

引き違い型掲示板（白糸台 文化Ｃ）

1

128,975

43,077

86,15442,8213

2021年3月

小計

197,241,486

958,123

5,920,811

1,320,675（有形リース）（単位：円）

パソコンHP30台

30

4,889,160

977,832

4,889,1600

パソコンHP49台

49

5,885,138

005,885,138

5 月1日～使用）

1

3,258,225

003,258,225

5 月1日～使用）

80

14,032,523

977,832

4,889,160

9,143,363

サーバー
（案分）
小計

年度末ﾘｰｽ満了
2023年3月契約（42023年3月契約（4※ｻｰﾊﾞｰを地域福祉活動推進事業、府中ｹｱｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀ-、地域包括支援ｾﾝﾀｰしみずがおかの3拠点で案分（ソフトウェア）（単位：円）「ここる」会員
情報管理1

972,000

0

972,000

0

5

2015年6月「ここる」会員
情報カスタマイズ

1874,800

0874,800

0

5

2015年6月

2

1,846,800

01,846,800

0小計
２

地域福祉事業（器具及び備品）
名称

ミラーレス一眼カメラ
小計３（単位：円）
数量

取得価額

当期償却額

償却累計額

耐用
期末帳簿価額年数

1

125,300

25,06027,14898,152

1

125,300

25,06027,14898,1525

備考
2022年3月

在宅福祉事業（車両運搬具）
名
ダイハツ

称
ハイゼット

小計

（単位：円）
数量
1
1

取得価額
1,095,270
1,095,270

当期償却額

償却累計額

0
0

1,095,269
1,095,269

耐用
年数
1
4
1

期末帳簿価額

備考
2007年3月

（ソフトウェア）
名称（単位：円）
数量

取得価額

当期償却額

償却累計額

耐用
期末帳簿価額年数

備考

ヘルパー管理システム
カスタマイズ1

945,000

189,000

866,250

78,7505

2018年9月

有償在宅福祉サービス
管理データベース

1

638,000

31,90031,900606,100

5

2023年1月

小計

2

1,583,000

220,900

898,150

684,850

４

生活福祉資金貸付事業（器具及び備品）
名称

電子錠(ミーティン
グルーム）
空気清浄機

（単位：円）
数量

取得価額

当期償却額

償却累計額

期末帳簿価額

耐用
年数

備考

1

214,500

42,900107,250

107,2505

2020年10月

1

105,930

17,69039,802

66,1286

2021月1月

3594,000

118,800

247,500

346,500

5

2021月3月

2369,600

73,920147,840

221,7605

2021年3月

4645,920

43,27686,552559,36815

2021年3月

ガスボンベ式インバーター発電機1

101,951

10,195

11,89490,05710

2022年2月

ポータブル電源1

218,500

21,85023,670

194,83010

2022年3月

インバーター発電機

1

109,900

10,99011,90597,99510

2022年3月

マイクスピーカー

1

104,170

20,834

22,57081,6005

2022年3月

個人ロッカー8人用

1

224,070

15,012

16,263

207,80715

2022年3月

デスク

1

150,590

10,08910,929139,66115

2022年3月

デスク2台
スライド式移動ラック
紙折機LF-S670
小計

2271,920

18,21819,736

252,18415

2022年3月

1

2,292,950

153,627

166,429

2,126,52115

2022年3月

1
21

464,420
5,868,421

30,961
588,362

30,961
943,301

433,459
4,925,120

5

2022年12月

1

341,000

68,200142,083

198,9175

2021年3月

1

341,000

68,200142,083

198,917非接触型体温計（ﾀﾌﾞﾚｯﾄ型ｻｰﾏﾙｶﾒﾗ）

電子錠(相談室1・
2）
デスク（両面２人掛け）（ソフトウェア）生活福祉資金デー
タベース
小計

５ 福祉サービス利用者総合支援事業（器具及び備品）
名称

数量

パソコンHP2台

2
2

小計

取得価額

（単位：円）
当期償却額

償却累計額

期末帳簿価額436,700

109,175

272,937

163,763436,700

109,175

272,937

163,763

耐用
年数

備考
2020年3月

5 (各事業で按分)

（有形リース）
名称

権利擁護センター
システム

小計（ソフトウェア）権利擁護ｾﾝﾀｰｼｽﾃﾑﾗ
ｲｾﾝｽ
権利擁護ｾﾝﾀｰｼｽﾃﾑﾗ
ｲｾﾝｽ
権利擁護ｾﾝﾀｰｼｽﾃﾑﾗ
ｲｾﾝｽ
小計（単位：円）
数量

取得価額

当期償却額

償却累計額

耐用
期末帳簿価額年数

18,148,385

1,629,677

5,839,675

2,308,710

1

8,148,385

1,629,677

5,839,675

2,308,710

5

称無停電電源装置用
バッテリー
小計

1

327,030

65,406196,218

130,8125

2020年4月

1

327,030

65,406

163,515

163,5155

2020年10月

1

327,030

65,406109,010

218,0205

2021年8月

3

981,090

196,218

468,743

512,347

数量

取得価額（単位：円）
当期償却額

償却累計額

耐用
期末帳簿価額年数

1

143,000

2,383

2,383

140,6171

143,000

2,383

2,383

140,6175（有形リース）1

35,017,099

7,003,419

16,924,929

18,092,170

小計

135,017,099

7,003,419

16,924,929

18,092,170

5

称

2023年3月

2020年11月（単位：円）
1

540,000

108,000

387,000

153,000

1

540,000

108,000

387,000

153,000

5

７ 心身障害者福祉センター・児童発達支援事業（器具及び備品）名

備考（単位：円）

地域包括支援センター
ネットワークシステム（ソフトウェア）予防システムカス
タマイズ
小計

2019年9月（単位：円）

６ 地域包括支援センター推進事業（器具及び備品）
名

備考

数量

取得価額

2019年9月（単位：円）

当期償却額

償却累計額

期末帳簿価額

耐用
年数

備考

JMAP(日本版ﾐﾗｰ幼児発
達ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ検査)

1

176,000

0

175,999

1

5

1999年3月

新型Ｋ式発達検査2001
用具セット

3

388,800

0388,7973

5

2000年3月

1

264,000

0263,999

1

5

2009年1月

1

597,000

0596,999

1

5

2009年1月

ダストピット1

393,750

0393,749

1

10

2009年3月

ステンレス折りたたみワゴン

3342,000

0341,9973

5

2009年6月

アンパンマンロッキング
アンパンマン
ゴーランド

物置

1

310,4850

310,484

耐用
年数
1
10

物置

1

297,360

0297,3591

10

2010年11月

折りたたみワゴン1

131,760

26,352

94,42837,332

5

2019年9月

トランポリン
小計

1
14306,570
3,207,725

8,532
34,8848,532
2,872,343

298,038
335,3823

2023年3月

名

称

数量

取得価額

当期償却額

償却累計額

期末帳簿価額（ソフトウェア）備考
2010年3月（単位：円）

総合支援法システム
ほのぼのmore

1383,616

153,447

383,6160

5

2019年4月

総合支援法システム
ほのぼのmore

11,600,896

800,448

800,448

800,4482

2022年4月

小計

2

1,984,512

953,895

1,184,064

800,448

８ 心身障害者福祉センター・子ども発達支援事業（車両運搬具）
名
スズキ

称
エブリイ

小計

数量
1
1

（単位：円）

耐用
取得価額
当期償却額 償却累計額 期末帳簿価額
年数
1,537,740
0
1,537,739
1
4
1,537,740
0
1,537,739
1（器具及び備品）

備考
2017年6月（単位：円）

幼児心理検査用具
Ｋ－ＡＢＣ

1

142,500

0

142,499

1

6

1997年3月

日本語版WISC-Ⅳ
コンプリートセント

1

126,000

0125,999

1

5

2011年3月

物置WISC-Ⅳコンプリー
トセット
新版K式発達検査
2001用具ｾｯﾄ
セノー屋内用
トランポリン

1

309,787

30,978240,079

69,70810

2015年7月

1

264,600

0

264,5991

5

2017年4月

1

129,600

4,319

129,5991

5

2017年6月

1

216,000

0215,999

1

3

2017年6月

トヨセット ロー
パーテーション

1

219,780

27,472

157,964

61,8168

2017年7月

基本体技台（巧技台）セット1

195,804

9,793

195,8031

5

2017年7月

日本語版WISC-Ⅳ
コンプリートセント

1

165,000

33,000104,500

60,5005

2020年2月

新版K式発達検査2020用具ｾｯﾄ

1

169,400

33,88070,583

98,8175

2021年3月

WISC-Ⅴ知能検査
コンプリートセット

1

349,580

5,826

5,826

343,7545

2023年3月

11

2,288,051

145,268

1,653,450

634,601小計９

心身障害者福祉センター・生活介護事業（車両運搬具）名

称

スズキ エブリィキャブ

小計（単位：円）
数量
11

取得価額
2,021,840
2,021,840

当期償却額

償却累計額

0
0

2,021,839
2,021,839

耐用
年数
1
4
1

期末帳簿価額（器具及び備品）

備考
2017年8月（単位：円）

車いす用体重計
全自動製氷機
介護用ベッド・
マットレス

処分
1

375,6900375,6891

4

2010年10月

1

326,500

0

326,499

1

8

2011年3月

トランポリン(ｼﾞｬﾝﾌﾟｽｰﾊﾟｰｽﾄﾛﾝｸﾞ)

1

495,600

0495,5991

5

2013年1月

電子ピアノ

1229,000

0228,9991

5

2013年1月

移動式リフト
トイレ内収納式
多目的シート2879,0600879,0582

5

2014年12月

1995,000

124,375

507,864

487,1368

2019年3月

ガステーブル

1

218,900

18,27818,278200,6226

2022年10月(3事業で按分)

車いす用体重計
小計

1
9154,000
3,673,750

15,400
158,053

15,4002,847,386

138,600
826,3645

2022年10月

１０

心身障害者福祉センター・地域生活支援センター事業（器具及び備品）名称（単位：円）
数量

耐用取得価額
当期償却額 償却累計額 期末帳簿価額
年数
233,7070
233,706
1
6

備考

長下肢装具

1

膝装具

1

233,7070

233,706

1

6

2002年3月

トーキングエイドＩＴ

1

168,000

0

167,999

1

5

2005年10月

エアロバイク1

123,500

0

123,499

1

3

2011年3月

携帯型拡大読書器

1

198,000

0

197,999

1

5

2011年10月

プラットホーム

1

113,400

0

113,399

1

5

2012年3月

肩関節輪転運動機

1

336,000

0335,999

1

5

2012年3月

足こぎ車椅子

1

174,725

14,564

174,7241

10

2013年2月

キャビネット1

249,260

16,70051,491

197,76915

2020年3月

歩行器

1

127,000

12,371

12,371

114,6296

2022年9月

液晶テレビ

1

184,730

3,078

3,078

181,6525

2023年3月(2事業で按分)小計

112,142,029

46,713

1,647,971

494,058

１１ 心身障害者福祉センター・指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業（ソフトウェア）名

称

計画相談支援事業
請求システム
小計

数量

取得価額

（単位：円）

当期償却額

償却累計額

期末帳簿価額

耐用年数
3

1

623,2680623,26801

623,2680623,2680

2002年3月

備考
2018年11月（按分）

１２ 心身障害者福祉センター・緊急一時入所事業（器具及び備品）名（単位：円）

耐用
取得価額
当期償却額 償却累計額 期末帳簿価額
年数
148,995
0148,99418

称数量

ウォシュレット1

介護用ベッド2

489,81261,226433,684

56,1288

2016年3月

天井走行式リフト小計1
4804,100
1,442,907

80,410141,636

247,930
830,608

556,170
612,299

10

2020年3月

１３ 心身障害者福祉センター・その他の指定管理事業（器具及び備品）
名

称

数量

備考
2006年8月（単位：円）

耐用
取得価額
当期償却額 償却累計額 期末帳簿価額
年数
251,3200251,319
1
8

備考

カットアウトテーブル

1

1993年3月

カットアウトテーブル

1

251,3200251,319

1

8

1993年3月

畳ベッド

1

234,2880234,287

1

8

1994年3月

スポットライト1

129,800

0

129,799

1

15

2002年3月

うす2276,000

0275,9982

5

2007年2月処分

ポータブル残留塩素計

ＭＳシュレッター

1

442,0500442,049

1

5

2007年10月

ビルトインレンジ
ビルトインコンベック

1400,155

0400,1541

6

2011年3月

プロジェクタ1

168,000

0

167,999

1

5

2011年3月

ワイヤレスアンプ(ダイバーシティ)

1

201,851

0

201,850

1

5

2011年3月

1

109,7010109,700

1

5

2011年3月

1

131,670

8,821

91,15040,52015

2012年12月

天井走行式リフト
ウォシュレットセンサー付き防音型インバータ
発電機
ホシザキ業務用食器洗浄機
防災用ＬＥＤポー
ルライト
冷凍冷蔵庫

3

2,808,000

280,800

1,989,000

819,000

10

2016年3月

2

213,840

26,730189,337

24,5038

2016年3月

1

112,087

7,509

45,67966,40815

2017年3月

1

1,154,520

38,483

1,154,519

1

5

2017年6月

1

112,293

14,03670,18042,1135

2018年4月

1

136,950

22,87047,64589,3056

2021年3月

冷凍冷蔵庫

1

136,950

22,87045,74091,2106

2021年4月

パーソナルロッカー
10人用

4

690,92146,29154,006

636,91515

2022年2月

パーソナルロッカー
6人用

2

224,949

15,071

17,582

207,36715

2022年2月

クリスタルトレイ型
キャビネット2

202,184

13,54615,803

186,38115

2022年2月

壁面キャビネット

6

725,966

48,63956,745669,22115

2022年2月

事務室ＯＡフロア

137

1,284,800
10,399,615

214,561
760,227

250,3216,492,181

1,034,479
3,907,434

6

2022年2月

ワイヤレスアンプ
システム
キャビネット小計（有形リース）
名（単位：円）
当期償却額

償却累計額

期末帳簿価額

耐用年数6,067,400

1,212,247

2,121,432

3,945,968

5

1

5,196,492

742,356

989,808

4,206,684

7

57

11,263,892

1,954,603

3,111,240

8,152,652

当期償却額

償却累計額

耐用
期末帳簿価額年数

称数量

デスクトップ・
ノートパソコン56

事務室電話設備
小計
１４

取得価額

備考
2021年7月(各事業で按分)

2021年12月(各事業で按分)

心身障害者福祉センター・就労支援事業（器具及び備品）
名称

ＷＡＩＳ－Ⅳ知能検査セット
小計（単位：円）
数量

取得価額

1151,200

30,240133,560

17,6401

151,200

30,240133,560

17,6405

１５ は～もにぃ運営事業（器具及び備品）
名
ホシザキ電気

称
製氷機

数量
1

取得価額

当期償却額

償却累計額

0

368,497

368,498耐用年数
16

期末帳簿価額

個人ロッカー８人用

小計

368,4980368,497

1

数量
1
1

取得価額
183,700
183,700（単位：円）

当期償却額

償却累計額

12,307
12,307

24,614
24,614耐用
年数
159,08615
159,086

期末帳簿価額（有形ﾘｰｽ資産）名

称

備考
2021年3月（単位：円）
数量

サーバー(案分）小計

2008年3月
処分

１６ 府中ケアサポートセンター運営事業（器具及び備品）
称

備考

0
1

名

2018年11月（単位：円）

デロンギ全自動コーヒーマシン

小計

備考

0

取得価額

当期償却額

償却累計額

期末帳簿価額511,09400511,094

511,09400511,094

耐用
年数

備考
2023年3月契約（45 月1日～使用）※ｻｰﾊﾞｰを地域福祉活動推進事業、府中ｹｱｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀ-、地域包括支援ｾﾝﾀｰしみずがおかの3拠点で案分

１７ 公益事業・ふれあい会館管理運営受託事業（器具及び備品）
名称数量

磁気誘導ループ
小計

1
1（有形リース）ORPIS GD7330
（印刷機）
小計

取得価額
226,800
226,800（単位：円）

当期償却額

償却累計額

34,26834,268226,799
226,799

耐用
年数
1
6
1

期末帳簿価額

備考
2017年3月（単位：円）
1

3,795,768

632,628

2,319,636

1,476,132

1

3,795,768

632,628

2,319,636

1,476,132

6

2020年8月

１８

公益事業・地域包括支援センターしみずがおか運営事業（車両運搬具）（単位：円）

名

称

数量

ホンダ

バモス

1

スズキ

エブリイ
小計

1
2

当期償却額

償却累計額

1,520,000

01,519,999

耐用
年数
1
4

1,740,000
3,260,000

001,739,999
3,259,998

1
2

取得価額

期末帳簿価額4（器具及び備品）
高齢者台帳システム一式

備考
2005年10月
2010年12月（単位：円）
1

3,570,000

03,569,999

1

6

2000年11月

1

246,240

12,311

246,2391

5

2017年7月

1

4,441,910

888,3822,813,209

1,628,701

5

2020年2月

1

115,000

19,20524,00690,9946

2022年1月

両面デスク2台

2285,120

19,103

20,694

264,42615

2022年3月

両面デスク2台

2

234,300

15,69817,006217,29415

2022年3月

両面デスク2台

2

234,300

15,69817,006217,29415

2022年3月

デスク

1

105,710

7,082

7,672

98,03815

2022年3月

金庫

1

111,980

5,599

6,065

105,91520

2022年3月

ロールスクリーン

1

124,300

41,51644,97579,3253

2022年3月

パンフレットスタンド

1

101,200

6,780

7,345

93,85515

2022年3月

電話機主装置一式

1
15239,800
9,809,860

40,046
1,071,420

43,383
6,817,599

196,417
2,992,261

6

2022年3月

シュレッダー
MSV-F31C
パソコン及びﾈｯﾄﾜｰ
ｸ機器等
冷蔵庫

小計
（有形ﾘｰｽ資産）名（単位：円）

称

数量

パソコンHP12台

12

サーバー(案分）
小計

12

取得価額

耐用
年数

当期償却額

償却累計額

期末帳簿価額

備考

1,441,258001,441,258

5 月1日～使用）

766,64100766,641

5 月1日～使用）

2,207,899

002,207,899

2023年3月契約（42023年3月契約（4※ｻｰﾊﾞｰを地域福祉活動推進事業、府中ｹｱｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀ-、地域包括支援ｾﾝﾀｰしみずがおかの3拠点で案分【各拠点合計】地域福祉推進活動事業拠点固定資産合計（1～6）
合計（単位：円）

数量

取得価額

当期償却額

償却累計額

期末帳簿価額151

101,195,275

12,557,263

58,081,072

43,114,203

心身障害者福祉センター管理運営事業拠点固定資産合計（7～14）
合計

数量

取得価額

149

40,736,529

備考（単位：円）

当期償却額

償却累計額

期末帳簿価額4,225,519

24,955,649

15,780,880

備考

は～もにぃ運営事業拠点固定資産合計（15）
数量
合計

1

取得価額

（単位：円）

当期償却額

償却累計額

期末帳簿価額0368,4971

368,498

府中ケアサポートセンター運営事業拠点固定資産合計（16）
数量
合計

1

取得価額
694,794（単位：円）

当期償却額

償却累計額

期末帳簿価額12,307

24,614670,180

公益事業・ふれあい会館管理運営受託事業（17）
数量
合計

2

取得価額
4,022,568

合計

29

取得価額
15,277,759

備考（単位：円）

当期償却額

償却累計額

期末帳簿価額666,896

2,546,435

1,476,133

公益事業・地域包括支援センター運営受託事業（18）
数量

備考

備考

（単位：円）

当期償却額

償却累計額

期末帳簿価額1,071,420

10,077,597

5,200,162

備考【事業合計】
社会福祉事業固定資産合計（1～16）
合計（単位：円）

数量

取得価額

当期償却額

償却累計額

期末帳簿価額302

142,995,096

16,795,089

83,429,832

59,565,264

公益事業固定資産合計（17～18）
数量
合計

31

取得価額
19,300,327

備考（単位：円）
当期償却額

償却累計額

期末帳簿価額1,738,316

12,624,032

6,676,295

備考【法人合計】
法人全体固定資産合計（単位：円）

数量

取得価額

当期償却額

償却累計額

期末帳簿価額

建物附属設備

78,722,080

669,9143,349,570

5,372,510

車輌運搬具

13

22,987,971

0

22,987,958

13

器具及び備品149

47,709,042

4,118,119

31,081,588

16,627,454

有形リース資産152

74,976,660

12,198,159

33,084,640

41,892,020

ソフトウェア12

7,899,670

1,547,213

5,550,108

2,349,562

合計

333

162,295,423

18,533,405

96,053,864

66,241,559

備考