第一号第四様式

上福元(保育園)拠点区分

資金収支計算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

事業活動による収支
収入
借入金利息補助金収入
保育事業収入利用者等利用料収入
利用者等利用料収入

51,48051,4800107,140,580

103,534,662

3,605,918

1,782,000

1,886,800△ 104,800

1,782,000

1,886,800△ 104,800

10,511,600

10,110,152

401,448

327,600

326,900700

補助金事業収入(公費)9,800,000

9,512,852

287,148

受託事業収入(公費)384,000

270,400

113,600

94,846,980

91,537,710

3,309,270

1,000

306

694

2,339,938

2,305,002

34,936

その他の事業収入
その他の事業収入

委託費収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入

100,000

70,00030,0001,600,000

1,473,040

126,960

退職給付引当資産差益収入

589,938

589,9326

雑収入

50,000172,030△ 122,030

109,532,998

105,891,450

3,641,548

89,252,148

88,747,101

505,047

職員給料支出42,850,000

41,580,794

1,269,206

職員賞与支出4,581,417

4,581,4170

非常勤職員給与支出

27,439,360

28,358,154△ 918,794

派遣職員費支出

1,000,000

948,793

51,207

退職給付支出2,981,371

2,981,3710

法定福利費支出

10,400,000

10,296,572

103,428

15,740,000

14,840,855

899,145

5,460,0005,467,898△ 7,898

利用者等外給食費収入

事業活動収入計(1)
支出
人件費支出

事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出

120,000

1,528

118,472

保育材料費支出

1,500,000

1,233,957

266,043

水道光熱費支出(事業)3,000,000

2,728,562

271,438

消耗器具備品費支出

500,000

408,622

91,378

賃借料支出(事業)4,120,000

4,026,840

93,160

車輛燃料費支出(事業)20,0006,414

13,586

旅費交通費支出(事業)200,000

160,410

39,590

損害保険料支出(事業)700,000

702,539△ 2,539

雑支出(事業)

120,000

104,085

15,9159,864,000

9,046,035

817,965

事務費支出
業務委託費支出

1,940,000

1,958,376△ 18,376

雑支出

840,000

801,15238,848

福利厚生費支出

700,000

616,388

83,612

旅費交通費支出(事務)200,000

146,246

53,754

研修研究費支出

200,000

126,887

73,113

事務消耗品費支出

1,000,000

954,30245,698

修繕費支出(事務)562,000

74,397

487,603

通信運搬費支出(事務)300,000

316,799△ 16,799

第一号第四様式

上福元(保育園)拠点区分

資金収支計算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

広報費支出(事務)300,000

254,747

45,253

手数料支出(事務)162,000

162,837△ 837

3,240,000

3,240,000

0

土地・建物賃借料支出(事務)
保守料支出(事務)420,000

393,904

26,0961,600,000

1,473,040

126,960

1,600,000

1,473,040

126,960

102,960

102,960

0

事業活動支出計(2)116,559,108

114,209,991

2,349,117

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△ 7,026,110△ 8,318,541

1,292,4310001,680,000

1,680,000

01,680,000

1,680,0000275,000

275,0000

275,000

275,000

0711,504

711,504

0711,504

711,504

0239,760

239,7600

その他の支出
利用者等外給食費支出
支払利息支出

施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)支出
設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
リース債務返済支出
その他の施設整備等による支出
固定資産割賦代金支払支出
施設整備等支出計(5)施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)239,760

239,76002,906,264

2,906,264

0△ 2,906,264△ 2,906,264

0

その他の活動による収支
収入
拠点区分間繰入金収入

4,000,000

04,000,000

積立資産取崩収入

18,812,939

18,812,939

0

1,812,939

1,812,9390

退職給付引当資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入

5,000,000

5,000,000

0

設備等整備積立資産取崩収入

12,000,000

12,000,000

022,812,939

18,812,939

4,000,000

783,750

783,750

0783,750

783,75007,532,147

7,532,1470

その他の活動収入計(7)支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)8,315,897

8,315,8970

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)14,497,042

10,497,042

4,000,0000----------------

0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)4,564,668△ 727,763

5,292,431

前期末支払資金残高(12)3,664,518

3,664,5180

当期末支払資金残高(11)+(12)8,229,186

2,936,755

5,292,431

予備費支出(10)

第二号第四様式

上福元(保育園)拠点区分

事業活動計算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

サービス活動増減の部
収益
保育事業収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益
その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)103,534,662

110,499,730△ 6,965,068

1,886,800

2,110,720△ 223,920

1,886,800

2,110,720△ 223,920

10,110,152

9,166,390

943,762

326,900

362,660△ 35,760

9,512,852

8,393,330

1,119,522

270,400

410,400△ 140,000

委託費収益

91,537,710

99,222,620△ 7,684,910

その他の収益633,243

176,285456,958

退職給付引当金戻入益

43,311

137,568△ 94,257

退職給付引当資産差益

589,932

38,717551,215

サービス活動収益計(1)104,167,905

110,676,015△ 6,508,110

費用
人件費

86,119,012

88,374,906△ 2,255,894

職員給料41,580,794

39,503,812

2,076,982

職員賞与

1,825,217

5,787,400△ 3,962,183

賞与引当金繰入1,157,300

2,185,500△ 1,028,200

非常勤職員給与28,358,154

29,708,123△ 1,349,969

派遣職員費

948,793

758,473

190,320

退職給付費用

1,952,182

1,177,467

774,715

法定福利費

10,296,572

9,254,131

1,042,441

14,840,855

16,147,967△ 1,307,112

5,467,898

5,219,327

248,571

事業費
給食費
保健衛生費

1,528

13,144△ 11,616

保育材料費

1,233,957

1,839,096△ 605,139

水道光熱費(事業)2,728,562

3,328,843△ 600,281

消耗器具備品費408,622472,338△ 63,716

賃借料(事業)4,026,840

4,230,044△ 203,204

車輛燃料費

6,414

0

6,414

旅費交通費(事業)160,410319,150△ 158,740

損害保険料(事業)702,539698,8813,658

雑費(事業)
事務費
業務委託費(事務)104,085

27,14476,941

9,046,035

10,169,254△ 1,123,219

1,958,376

1,577,487

380,889

雑費(事務)

801,152

700,397

100,755

福利厚生費

616,388592,516

23,872(務)旅費交通費

146,246

62,277

83,969

研修研究費(事務)126,887

16,600110,287

事務消耗品費(事務)954,302866,153

88,149

修繕費(事務)74,397

100,445△ 26,048

通信運搬費(事務)316,799

318,457△ 1,658

広報費(事務)254,747

157,328

97,419手数料(事務)162,837

1,994,384△ 1,831,547

3,240,000

3,240,000

0

土地・建物貸借料(事務)第二号第四様式

上福元(保育園)拠点区分

事業活動計算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

租税公課(事務)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)060,961△ 60,961

保守料(事務)393,904

474,250△ 80,346

諸会費(事務)07,999△ 7,999

43,311

137,568△ 94,257

43,311

137,568△ 94,257

その他の費用
退職給付引当資産差損
減価償却費(サービス）

9,210,189

9,170,871

39,318

国庫補助金等特別積立金取崩額△ 4,170,698△ 4,170,698

0

サービス活動費用計(2)115,088,704

119,829,868△ 4,741,164△ 10,920,799△ 9,153,853△ 1,766,946

51,48066,600△ 15,120306

404

△ 98

1,715,070

1,591,218

123,852

70,00065,0005,000

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サービス活動外増減の部
収益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
雑収益

172,030

85,31886,712

利用者等外給食収益

1,473,040

1,440,900

32,140

サービス活動外収益計(4)1,766,856

1,658,222

108,634

1,473,040

1,440,900

32,1401,473,040

1,440,900

32,140102,960

133,200△ 30,240

1,576,000

1,574,100

1,900費用
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
支払利息
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)190,856

84,122

106,734△ 10,729,943△ 9,069,731△ 1,660,212

拠点区分間繰入金収益

0

7,532,147△ 7,532,147

特別収益計(8)07,532,147△ 7,532,147

7,532,147

0

7,532,147

570,700

0570,700

8,102,847

08,102,847

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)△ 8,102,847

7,532,147△ 15,634,994

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△ 18,832,790△ 1,537,584△ 17,295,206

法人税･住民税及び事業税(12)000△ 18,832,790△ 1,537,584△ 17,295,206

前期繰越活動増減差額(14)39,475,620

41,013,204△ 1,537,584

当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)20,642,830

39,475,620△ 18,832,790

当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰越活動増減差額の部

基本金取崩額(16)000その他の積立金取崩額(17)17,000,000

017,000,000

その他の積立金積立額(18)00

037,642,830

39,475,620△ 1,832,790

次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)

第三号第四様式

上福元(保育園)拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
資
勘定科目流動資産産の部

負当年度末前年度末増減

債の勘定科目部

当年度末

前年度末増減10,067,872

10,498,425△ 430,553 流動負債

10,679,921

11,650,671

現金預金

7,539,902

2,892,055

4,647,847

事業未払金

4,319,342

2,123,275

2,196,067

事業未収金

2,527,970

7,404,770△ 4,876,800

その他の未払金

1,877,195

4,008,039△ 2,130,844

0201,600△ 201,600

１年以内返済予定設備資金借入金

0

立替金△ 970,750

1,680,000

1,680,000

１年以内返済予定リース債務

711,504

711,5040

１年以内支払予定長期未払金

0239,760△ 239,760

預り金

3,411

1,137

2,274

職員預り金

931,169

701,456

229,713

賞与引当金

1,157,300

2,185,500△ 1,028,200

66,879,250

91,576,339△ 24,697,089 固定負債

9,209,934

10,363,338△ 1,153,404

44,256,221

50,999,606△ 6,743,385

2,360,000

4,040,000△ 1,680,000

土地(基本)

12,752,250

12,752,250

0118,584

830,088△ 711,504

建物(基本)

31,503,971

38,247,356△ 6,743,385

退職給付引当金

6,731,350

5,493,250

1,238,100

その他の固定資産22,623,029

40,576,733△ 17,953,704

負債の部合計19,889,855

22,014,009△ 2,124,154

19,414,437

23,585,135△ 4,170,698

19,414,437

23,585,135△ 4,170,698

017,000,000△ 17,000,000

固定資産
基本財産

建物

設備資金借入金
リース債務

純45,432

53,175

12,694,504

14,096,680

機械及び装置721,708

889,612

器具及び備品

796,947

699,424

有形リース資産830,088

1,541,592△ 711,504

権利750,000

750,000

0

6,731,350

5,493,250

1,238,100 次期繰越活動増減差額

05,000,000△ 5,000,000 （うち当期活動増減差額）△ 12,000,000

構築物

退職給付引当資産
人件費積立資産
設備等整備積立資産
その他の固定資産
資産の部合計0

12,000,000

53,00053,00076,947,122

102,074,764△ 7,743△ 1,402,176 国庫補助金等特別積立金△ 167,904

国庫補助金等特別積立金

97,523 その他の積立金

産の部

人件費積立金

05,000,000△ 5,000,000

設備等整備積立金

012,000,000△ 12,000,000

0 純資産の部合計△ 25,127,642

資

負債及び純資産の部合計

37,642,830

39,475,620△ 1,832,790△ 18,832,790△ 1,537,584△ 17,295,206

57,057,267

80,060,755△ 23,003,488

76,947,122

102,074,764△ 25,127,642