社会福祉法人名事業所名社会福祉法人 聖隷会
第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

事
業
活
動による
収
支

施
設
整
備等による
収
支
その他の活
動による
収
支

収
入

支
出

収
入

支
出

収入

予算(A)
2,391,116,053
935,029,000
17,019,200
226,955,850
900,000
660,000
97,00033,128,350
3,604,905,453
2,483,762,753
644,090,346
219,682,980
18,896,736
23,043,294
24,921,200
3,414,397,309
190,508,1440
110,000,000
0110,000,000
144,152,000
161,964,000
200,000725,760
307,041,760-197,041,760

決算(B)2,372,483,633
945,747,139
14,947,221
223,419,582
900,000
560,000
99,601
36,408,868
3,594,566,044
2,488,180,735
628,277,764
204,838,121
17,741,439
21,494,183
26,556,714
3,387,088,956
207,477,088
150,000
110,000,000
156,540
110,306,540
144,788,000
161,871,715
146,207725,760
307,531,682-197,225,142(単位：円)
差異(A)-(B)18,632,420-10,718,139
2,071,979
3,536,2680
100,000-2,601-3,280,518
10,339,409-4,417,982
15,812,582
14,844,8591,155,297
1,549,111-1,635,514
27,308,353-16,968,944-150,000
0-156,540-306,540-636,000
92,28553,7930-489,922
183,38200014,000,000

0-14,000,000

14,000,000-14,000,000―-14,000,000
14,000,000
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)0000-6,533,616-3,748,054-2,785,562

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)0-6,533,616

1,451,218,391
1,447,470,337-1,451,218,391-1,454,003,953

勘 定 科 目介護保険事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動収入計(7)積立資産支出支
出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)社会福祉法人名事業所名社会福祉法人 聖隷会
第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

サー
ビス
活動増減の部

サービス
活動外増減の部

特別増減の部

繰越活
動増減
差額の部

収益

費
用

収益

費
用

収益費
用

勘 定 科 目介護保険事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
投資有価証券評価益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A) 前年度決算(B)2,372,483,633 2,419,114,066
945,747,139
945,281,349
14,947,221
15,771,058
223,419,582
230,506,276
2,000
560,000
585,000
3,557,157,575 3,611,259,749
2,486,125,735 2,485,898,355
628,277,764
650,396,438
204,838,121
196,869,302
18,507,984
18,572,155309,688,754
311,814,299-105,121,782-108,142,972
2,253,485
3,542,316,576 3,557,661,062
14,840,999
53,598,687
900,000
1,000,000
99,601
95,5362,500,000
3,410,000
36,408,868
29,931,211
39,908,469
34,436,747
21,494,183
23,086,784
26,556,714
25,718,930
48,050,897-8,142,428
6,698,571
150,000
4,200,000
137,858

48,805,714-14,368,967
39,229,720
120,053,000(単位：円)
増減(A)-(B)-46,630,433
465,790-823,837-7,086,694-2,000-25,000-54,102,174
227,380-22,118,674
7,968,819-64,171-2,125,545
3,021,190-2,253,485-15,344,486-38,757,688-100,000
4,065-910,000
6,477,657
5,471,722-1,592,601
837,784

4,487,858
153,436
150,000
303,436
4,184,422
10,882,993
2,831,055,540
2,841,938,533

430,000
32,601,385
153,084,385
6,578,659
118,651,000
125,229,659
27,854,726
67,084,446
2,797,971,094
2,865,055,540-754,817
6,226,539-32,531,149-119,903,000
4,200,000-292,142-32,601,385-148,596,527-6,425,223-118,501,000-124,926,223-23,670,304-56,201,453
33,084,446-23,117,007

14,000,000

34,000,000-20,000,000

2,827,938,533

2,831,055,540-3,117,007

社会福祉法人名事業所名社会福祉法人 聖隷会
第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
現金預金
現 金
預 金
事業未収金
未収金
未収補助金
仕掛品
原材料
立替金
仮払金
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
無形リース資産投資有価証券
修繕積立資産
備品購入積立資産
その他の固定資産
資産の部合計産の部
当年度末
1,598,939,242
1,069,961,080
526,381
1,069,434,699
501,155,264
34,373,279
267,250
72,532500,000
124,358-7,514,521
4,657,384,770
4,327,822,561
763,889,333
3,563,933,228
329,562,209
591,549
12,327,466
27,617,666
109,159,473
20,00027,640,000
141,790,000
9,800,000
616,055
6,256,324,012

負前年度末
1,758,248,250
1,072,392,080
315,498
1,072,076,582
509,635,554
32,601,385
150,778,399
258,550
62,32634,477-7,514,521
4,785,313,171
4,480,882,956
763,908,015
3,716,974,941
304,430,215
626,168
4,316,373
22,466,269
112,958,806
20,000632,600
25,140,000
127,790,000
9,800,000
679,999
6,543,561,421

増減-159,309,008 流動負債
-2,431,000 事業未払金
210,883 その他の未払金-2,641,883 1年以内返済予定設備資金借入金-8,480,290 1年以内返済予定リース債務-32,601,385 預り金-116,405,120 職員預り金
8,700 前受金
10,206 仮受金
500,000 賞与引当金
89,881 固定負債
設備資金借入金-127,928,401
負債の部合計-153,060,395-18,682 基本金-153,041,713 基本金25,131,994 国庫補助金等特別積立金-34,619 国庫補助金等特別積立金
8,011,093 その他の積立金
5,151,397 修繕積立金-3,799,333 備品購入積立金
次期繰越活動増減差額-632,600 次期繰越活動増減差額
2,500,000 （うち当期活動増減差額）
14,000,000-63,944-287,237,409

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債の部
当年度末
418,539,644
105,668,921
133,450,000

40,942
51,422,686
1,510,545
550
126,446,000
1,182,010,000
1,182,010,000
1,600,549,644
純 資 産 の 部
438,515,801
438,515,801
1,237,730,034
1,237,730,034
151,590,000
141,790,000
9,800,000
2,827,938,533
2,827,938,533
10,882,993
4,655,774,368
6,256,324,012

前年度末
586,238,264
123,711,944
120,604,000
142,788,000
725,760
54,63667,027,113
2,774,524
51,287
128,501,000
1,207,460,000
1,207,460,000
1,793,698,264
438,515,801
438,515,801
1,342,701,816
1,342,701,816
137,590,000
127,790,000
9,800,000
2,831,055,540
2,831,055,540
67,084,446
4,749,863,157
6,543,561,421

増減-167,698,620-18,043,023-120,604,000-9,338,000-725,760-13,694-15,604,427-1,263,979-50,737-2,055,000-25,450,000-25,450,000-193,148,620-104,971,782-104,971,782
14,000,000
14,000,000-3,117,007-3,117,007-56,201,453-94,088,789-287,237,409