10 社会福祉法人 松本ハイランド

資金収支内訳表
第一号第二様式
自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日
（単位：円）
社会福祉事業

公益事業

介護保険事業収入
医療事業収入収 太陽光発電事業収入
経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計（1）
人件費支出
事業費支出
支 事務費支出利用者負担軽減額
出 支払利息支出
法人税住民税事業税支出
事業活動支出計（2）1,403,090,200
13,469,379
0
2,184,580
6,285
3,232,020
1,421,982,464
942,591,484
208,760,253
185,699,259
2,378,932
293,3010
1,339,723,229
82,259,235
5,000,000
26,067,448
31,067,448

34,942,296000
56
034,942,352
22,643,054782,492
12,234,198
00035,659,744-717,392
000

001,655,952
0
13
0
1,655,965
0
20,92951,52000287,300
359,749
1,296,2160001,438,032,496
13,469,379
1,655,952
2,184,580
6,354
3,232,020
1,458,580,781
965,234,538
209,563,674
197,984,977
2,378,932
293,301
287,300
1,375,742,722
82,838,059
5,000,000
26,067,448
31,067,448-2,617,601
00000-2,617,601
00-2,617,601
000-2,617,601
000
01,435,414,895
13,469,379
1,655,952
2,184,580
6,354
3,232,020
1,455,963,180
965,234,538
209,563,674
195,367,376
2,378,932
293,301
287,300
1,373,125,121
82,838,059
5,000,000
26,067,448
31,067,448

当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）-31,067,448
2,184,070
2,184,070
901,462
901,462
1,282,608
052,474,395

0
901,462
901,462
184,070
184,070
717,392000002,000,000
2,000,000-2,000,000
0-703,784-31,067,448
3,085,532
3,085,532
3,085,532
3,085,532
0051,770,611

0-3,085,532-3,085,532-3,085,532-3,085,532
000-31,067,448
00000
051,770,611

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）599,372,902
651,847,297

10,843
10,843

907,127
203,343

600,290,872
652,061,483

00600,290,872
652,061,483

事
業
活動による
収
支

事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施よ設る
整収
備支等にそにのよ
他るの収活支動

設備資金借入金元金償還支出
支
固定資産取得支出
出施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）

収 事業区分間繰入金収入入その他の活動収入計（7）支 事業区分間繰入金支出
出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）

予備費支出（10）

収益事業

合計

法人合計

勘 定 科 目内部取引消去10 社会福祉法人 松本ハイランド

事業活動内訳表
第二号第二様式
自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日
（単位：円）
勘 定 科 目
サ｜
ビス
活動
増減の部

介護保険事業収益
医療事業収益収
太陽光発電事業収益益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（1）
人件費
事業費
費 事務費
利用者負担軽減額
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）

サ外｜増
ビ減
スの活部
動

受取利息配当金収益
収その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計（4）費 支払利息用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）

経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 事業区分間繰入金収益特益
特別収益計（8）
別固定資産売却損・処分損
増
費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）
減用 事業区分間繰入金費用の部
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）

法人税、住民税及び事業税（12）
当期活動増減差額（13）=（11）-（12）繰差 前期繰越活動増減差額（14）越額 当期末繰越活動増減差額（15）=（13）+（14）活の 基本金取崩額（16）動部 その他の積立金取崩額（17）増
その他の積立金積立額（18）減次期繰越活動増減差額（19）=（15）+（16）+（17）-（18）

社会福祉事業1,403,090,200
13,469,379
0
2,184,580
1,418,744,159
948,048,443
208,760,253
185,699,2592,378,932
94,156,296-24,760,263
1,414,282,920
4,461,239
6,285
3,232,020
3,238,305
293,301
293,301
2,945,004
7,406,243
2,184,070
2,184,070
2,204,445-1,083,740
901,4622,022,167
161,9037,568,146
0
7,568,146
324,654,814
332,222,960
000332,222,960

公益事業
34,942,296
000
34,942,296
22,730,980
782,492
12,234,198
0
330,269-53,042
36,024,897-1,082,601
56
0
56
0
0
56
-1,082,545
901,462
901,46200
184,070
184,070
717,392-365,153
0-365,153-1,254,661-1,619,814
000-1,619,814

収益事業
0
0
1,655,952
0
1,655,952
0
20,92951,5200827
073,276
1,582,676
13
0
13
0
0
13
1,582,689
00002,000,000
2,000,000-2,000,000-417,311
287,300-704,611
911,032
206,421000206,421

合計
1,438,032,496
13,469,379
1,655,952
2,184,580
1,455,342,407
970,779,423
209,563,674
197,984,977
2,378,932
94,487,392-24,813,305
1,450,381,093
4,961,314
6,354
3,232,020
3,238,374
293,301
293,301
2,945,073
7,906,387
3,085,532
3,085,532
2,204,445-1,083,740
3,085,532
4,206,237-1,120,705
6,785,682
287,300
6,498,382
324,311,185
330,809,567
00
0
330,809,567

内部取引消去-2,617,601
000-2,617,601
00-2,617,601
000-2,617,601
0
0
0
0
0
0
0
0-3,085,532-3,085,532
0
0-3,085,532-3,085,532
0
0
0
0
0
0
0
0
00

法人合計
1,435,414,895
13,469,379
1,655,952
2,184,580
1,452,724,806
970,779,423
209,563,674
195,367,376
2,378,932
94,487,392-24,813,305
1,447,763,492
4,961,314
6,354
3,232,020
3,238,374
293,301
293,301
2,945,073
7,906,387
002,204,445-1,083,740
0
1,120,705-1,120,705
6,785,682
287,300
6,498,382
324,311,185
330,809,567
000330,809,567

10 社会福祉法人 松本ハイランド

貸借対照表内訳表
第三号第二様式
令和 6 年 3 月 31 日 現在

勘 定 科 目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
修繕積立資産資産の部合計流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
前受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
修繕費積立金次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業
774,116,532
572,760,825
180,005,941
4,737,077
5,605,409
1,115,059
3,564,520
850,433
5,477,268
1,171,725,773
914,951,592
18,700,000
896,251,592
256,774,181
17,661,247
3,317,183
16,242,792
5,742,936
32,011,686
352,088
18,446,249
163,000,000
1,945,842,305
197,302,182
120,957,722
5,000,000
901,462410,051
70,032,947
55,000,000
55,000,000
252,302,182
845,189,942
353,127,221
163,000,000
163,000,000
332,222,960
7,568,146
1,693,540,123
1,945,842,305

公益事業
5,654,088
2,153,620
2,599,006
901,462000
00
582,749
000
582,749
102,206001
371,8810
108,661
06,236,837
7,728,047
906,748
0
4,736,497
02,084,802
007,728,047
0
128,60400-1,619,814-365,153-1,491,210
6,236,837（単位：円）
収益事業
203,923
203,92300000003,078
0003,078
0000003,0780207,001
580
00
580
0
0
00
580
0
0
0
0
206,421-704,611
206,421207,001

合計
779,974,543
575,118,368
182,604,947
5,638,539
5,605,409
1,115,059
3,564,520
850,433
5,477,268
1,172,311,600
914,951,592
18,700,000
896,251,592
257,360,008
17,763,453
3,317,183
16,242,792
5,742,937
32,383,567
352,088
18,557,988
163,000,000
1,952,286,143
205,030,809
121,864,470
5,000,000
5,638,539
410,051
72,117,749
55,000,000
55,000,000
260,030,809
845,189,942
353,255,825
163,000,000
163,000,000
330,809,567
6,498,382
1,692,255,334
1,952,286,143

内部取引消去-5,638,539
00-5,638,539
0
000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0-5,638,539-5,638,539
00-5,638,539
0000-5,638,539
0
0
0
0
0
0
0-5,638,539

法人合計
774,336,004
575,118,368
182,604,947
0
5,605,409
1,115,059
3,564,520
850,433
5,477,268
1,172,311,600
914,951,592
18,700,000
896,251,592
257,360,008
17,763,453
3,317,183
16,242,792
5,742,937
32,383,567
352,088
18,557,988
163,000,000
1,946,647,604
199,392,270
121,864,470
5,000,0000410,051
72,117,749
55,000,000
55,000,000
254,392,270
845,189,942
353,255,825
163,000,000
163,000,000
330,809,567
6,498,382
1,692,255,334
1,946,647,604