社会福祉法人名 社会福祉法人 聖隷会
事業所名第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日(単位：円)
勘定科

目

介護保険事業収入事
業

2,435,621,550

2,419,114,066

16,507,484

946,285,200

945,281,349

1,003,851

就労支援事業収入

17,573,584

15,771,058

1,802,526

障害福祉サービス等事業収入

230,419,000

230,506,276-87,2760

2,000-2,0001,000,000

1,000,000

0

経常経費寄附金収入

635,000

585,000

50,000

受取利息配当金収入

100,000

95,5364,464

その他の収入に

29,184,700

29,931,211-746,511

3,660,819,034

3,642,286,496

18,532,538

人件費支出

2,503,101,780

2,485,387,355

17,714,425

事業費支出

652,041,779

649,930,638

2,111,141

事務費支出

215,238,689

196,869,302

18,369,387

就労支援事業支出

18,820,000

17,548,987

1,271,013

支払利息支出

23,653,166

23,086,784

566,382

その他の支出26,411,815

25,718,930

692,885

3,439,267,229

3,398,541,996

40,725,233

221,551,805

243,744,500-22,192,695

119,278,000

120,053,000-775,000

8,000

430,000-422,000

事業活動収入計(1)

よる
収
支
出

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)設
整差異(A)-(B)

入 借入金利息補助金収入

動施

決算(B)

保育事業収入収 その他の収入

活支予算(A)

収入施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)119,286,000

120,483,000-1,197,000

備

設備資金借入金元金償還支出

159,115,000

158,871,000

244,000等

固定資産取得支出

164,700,384

154,611,010

10,089,374に

支 固定資産除却・廃棄支出

5,785,364

5,785,3640よ出 ファイナンス・リース債務の返済支出

725,760

725,760

0る
収施設整備等支出計(5)330,326,508

319,993,134

10,333,374

支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)-211,040,508-199,510,134-11,530,374

そ収 その他の活動による収入

32,601,385

32,601,3850の入32,601,385

32,601,385

00

34,000,000-34,000,000

034,000,000-34,000,000

32,601,385-1,398,615

34,000,000

他

その他の活動収入計(7)積立資産支出の活動

支に出よる
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)0―00
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)43,112,682

42,835,751

276,9310

1,408,382,640-1,408,382,640

43,112,682

1,451,218,391-1,408,105,709

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖隷会
事業所名第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日(単位：円)
勘定科

目

介護保険事業収益
保育事業収益サー

収益ビ

前年度決算(B)

増減(A)-(B)2,419,114,066

2,427,333,032-8,218,966

945,281,349

955,415,505-10,134,156

就労支援事業収益

15,771,058

15,243,752

527,306

障害福祉サービス等事業収益

230,506,276

221,911,070

8,595,206

585,000

848,000-263,000

3,611,259,749

3,620,751,359-9,491,610

その他の収益
経常経費寄附金収益ス

当年度決算(A)

サービス活動収益計(1)

2,000

2,000

活

人件費

2,485,898,355

2,527,290,077-41,391,722

動

事業費

650,396,438

635,325,196

15,071,242

事務費増

196,869,302

203,040,165-6,170,863

減費 就労支援事業費用

18,572,155

18,076,737

495,418の

用 減価償却費

311,814,299

333,522,591-21,708,292-108,142,972-111,303,791

3,160,819

2,253,485

5,261,036-3,007,551

3,557,661,062

3,611,212,011-53,550,949

53,598,687

9,539,348

44,059,339

1,000,000

1,100,000-100,000

国庫補助金等特別積立金取崩額

部

徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益

サー

受取利息配当金収益

95,53695,752-216

投資有価証券評価益

3,410,000

8,964,000-5,554,000

その他のサービス活動外収益

29,931,211

29,674,616

256,595

サービス活動外収益計(4)34,436,747

39,834,368-5,397,621

支払利息

23,086,784

22,127,479

959,305

その他のサービス活動外費用

25,718,930

25,986,249-267,319のサービス活動外費用計(5)48,805,714

48,113,728

691,986

部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)-14,368,967-8,279,360-6,089,607

ビ
ス

収益

活動
外増
減費
用

経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益

39,229,720

1,259,988

37,969,732

120,053,000

866,000

119,187,000

449,999

特収 固定資産売却益

430,000

別益 その他の特別収益

32,601,385

増

特別収益計(8)153,084,385

減の部

費
用

固定資産売却損・処分損-19,999
32,601,385

1,315,999

151,768,386

6,578,659

14

6,578,645

118,651,000

2,051,900

116,599,100

特別費用計(9)125,229,659

2,051,914

123,177,745

特別増減差額(10)=(8)-(9)27,854,726-735,915

28,590,641

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)67,084,446

524,073

66,560,373

国庫補助金等特別積立金積立額

繰

前期繰越活動増減差額(12)2,797,971,094

2,626,947,021

171,024,073

越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)2,865,055,540

2,627,471,094

237,584,446

活基本金取崩額(14)動その他の積立金取崩額(15)172,500,000-172,500,000

増

その他の積立金積立額(16)34,000,000

2,000,000

32,000,000

2,831,055,540

2,797,971,094

33,084,446

減
差額の部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)社会福祉法人名 社会福祉法人 聖隷会
事業所名第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在(単位：円)
資産の部

負の部

前年度末

増

流動資産

1,758,248,250

1,591,300,347

166,947,903 流動負債

586,238,264

475,758,184

110,480,080

現金預金

1,072,392,080

1,057,351,662

15,040,418 事業未払金

123,711,944

117,538,666

6,173,278

現金

315,498

345,361

預金1,072,076,582

1,057,006,301

事業未収金

509,635,554

497,031,152

未収金

32,601,385

未収補助金

減

債

当年度末

当年度末

-29,863 その他の未払金
15,070,281 1年以内返済予定設備資金借入金

前年度末

120,604,000

増減120,604,000

142,788,000

159,311,000

12,604,402 1年以内返済予定リース債務

725,760

725,760

32,601,385 預り金

54,636

199,554-16,523,000-144,918

150,778,399

41,731,250

109,047,149 職員預り金

67,027,113

65,619,828

1,407,285

仕掛品

258,550

289,800-31,250 前受金

2,774,524

4,373,376-1,598,852

原材料

62,326

157,519-95,193 仮受金

仮払金

34,477

128,501,000

127,990,000

511,000

1,207,460,000

1,350,067,960-142,607,960

1,207,460,000

1,349,808,000-142,348,000

259,960-259,960

1,793,698,264

1,825,826,144-32,127,880

徴収不能引当金

51,287

34,477 賞与引当金-7,514,521-5,261,036

固定資産

4,785,313,171

4,906,796,480-121,483,309 設備資金借入金-2,253,485 固定負債

基本財産

-17,505,634 リース債務

51,2874,480,882,956

4,498,388,590

土地763,908,015

763,908,015

建物

3,716,974,941

3,734,480,575

304,430,215

408,407,890-103,977,675 基本金438,515,801

438,515,801

626,168

389,605

236,563 基本金438,515,801

438,515,801

その他の固定資産
建物

負債の部合計純 資 産 の 部

-17,505,634

構築物

4,316,373

3,595,670

720,703 国庫補助金等特別積立金

1,342,701,816

1,332,193,788

10,508,028

車輌運搬具

22,466,269

24,808,746-2,342,477 国庫補助金等特別積立金

1,342,701,816

1,332,193,788

10,508,028

器具及び備品112,958,806

137,590,000

103,590,000

34,000,000

127,790,000

93,790,000

34,000,000

建設仮勘定

98,278,726
153,986,000

14,680,080 その他の積立金-153,986,000 修繕積立金権利20,00020,000

無形リース資産632,600

1,265,200

投資有価証券

25,140,000

修繕積立資産127,790,000

備品購入積立資産

9,800,000

9,800,000

その他の固定資産679,999743,943-63,9446,543,561,421

6,498,096,827

45,464,594

資産の部合計9,800,000

9,800,000-632,600 次期繰越活動増減差額

備品購入積立金

2,831,055,540

2,797,971,094

33,084,446

21,730,000

3,410,000 次期繰越活動増減差額

2,831,055,540

2,797,971,094

33,084,446

93,790,000

34,000,000 （うち当期活動増減差額）

67,084,446

524,073

66,560,373

純資産の部合計

4,749,863,157

4,672,270,683

77,592,474

負債及び純資産の部合計

6,543,561,421

6,498,096,827

45,464,594