社会福祉法人 てりてりかんぱにぃ

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
委託事業収入事
業 収 助成金収入
活 入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計（１）
よ人件費支出る
事業費支出
支
収事務費支出出支
就労支援事業支出
施
事業活動支出計（２）設
整 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）備 収 施設整備等収入計（４）入等そ
支 固定資産取得支出にの出 施設整備等支出計（５）よ他施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）る 収の
収 入 その他の活動収入計（７）活支 支 積立資産支出
動に 出 その他の活動支出計（８）よ その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）る収
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）支
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

16,920,000
33,340,000
3,926,700
540,000
0
10,300550,000
55,287,000
36,660,000
1,040,000
3,437,000
16,580,000
57,717,000-2,430,000

17,047,947
37,770,952
3,526,675
40,000265,000
5,964
796,90259,453,440
35,712,699
1,229,863
3,087,587
14,947,758
54,977,907
4,475,533-127,947-4,430,952
400,025500,000-265,000
4,336-246,902-4,166,440
947,301-189,863
349,413
1,632,242
2,739,093-6,905,533

0000000000000000000000000

0-2,430,000
0-2,430,000

4,475,533
6,327,885
10,803,418-6,905,533-6,327,885-13,233,418

1/1

社会福祉法人 てりてりかんぱにぃ

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
事
委託事業収入業 収 助成金収入
活 入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
動その他の収入に
事業活動収入計（１）
よ
人件費支出
る
支 事業費支出
収事務費支出出施
就労支援事業支出
支設事業活動支出計（２）整 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）備 収 施設整備等収入計（４）そ 入等
支 固定資産取得支出のに出 施設整備等支出計（５）他
よ施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）のる 収
活
収 入 その他の活動収入計（７）動 支 積立資産支出
支に 出 その他の活動支出計（８）よ その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）る
前期末支払資金残高（１１）収
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）支

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去法人合計

17,047,947
37,770,952
3,526,675
40,000265,000
5,964
796,90259,453,440
35,712,699
1,229,863
3,087,587
14,947,75854,977,907
4,475,533

0000000000000000000000000000

17,047,947
37,770,952
3,526,675
40,000265,000
5,964
796,90259,453,440
35,712,699
1,229,863
3,087,587
14,947,758
54,977,907
4,475,533

00000
0
0
0
0
0
0
0
0
0

17,047,947
37,770,952
3,526,675
40,000265,000
5,964
796,90259,453,440
35,712,699
1,229,863
3,087,587
14,947,758
54,977,907
4,475,533

0000000000000000000000000000000004,475,533
6,327,885
10,803,418000000000000000
4,475,533
6,327,885
10,803,4180000000
4,475,533
6,327,885
10,803,418

1/10

社会福祉法人 てりてりかんぱにぃ

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業 資金収支内訳表（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
事
委託事業収入業 収 助成金収入
活 入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
動その他の収入に
事業活動収入計（１）
よ
人件費支出
る
事業費支出
支
収事務費支出出施
支
就労支援事業支出
事業活動支出計（２）設
整 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）備 収 施設整備等収入計（４）等
そ 入
支 固定資産取得支出にの出 施設整備等支出計（５）よ他施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）る 収の
収 入 その他の活動収入計（７）活支 支 積立資産支出
動に 出 その他の活動支出計（８）よ その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）る
前期末支払資金残高（１１）収
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）
支合計ジョイント・ほっと

内部取引消去事業区分合計17,047,947
37,770,952
3,526,675
40,000265,000
5,964
796,90259,453,440
35,712,699
1,229,863
3,087,587
14,947,75854,977,907
4,475,533

17,047,947
37,770,952
3,526,675
40,000265,000
5,964
796,90259,453,440
35,712,699
1,229,863
3,087,587
14,947,758
54,977,907
4,475,533

00000000000000

17,047,947
37,770,952
3,526,675
40,000265,000
5,964
796,90259,453,440
35,712,699
1,229,863
3,087,587
14,947,758
54,977,907
4,475,533

000000000000000000000
4,475,533
6,327,885
10,803,418

0004,475,5336,327,885
10,803,418000000000
4,475,533
6,327,885
10,803,418

1/1社会福祉法人 てりてりかんぱにぃ

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
ジョイント・ほっと 資金収支計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目
就労支援事業収入
喫茶事業収入物品販売事業収入
個人ワーク事業収入
内職事業収入健光園事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
特例訓練等給付費収入
地域相談支援給付費収入
特例地域相談支援給付費収入
計画相談支援給付費収入
特例計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
特定費用収入その他の事業収入
収補助金事業収入（公費）入補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
委託事業収入その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入助成金収入
助成金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入その他の収入
受入研修費収入
利用者等外給食費収入
事
雑収入
業
事業活動収入計（１）
活人件費支出動
職員給料支出に職員賞与支出
よ非常勤職員給与支出
る
退職給付支出収
法定福利費支出
支事業費支出被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
支 旅費交通費支出
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
事業活動支出計（２）

予算(A)

決算(B)

16,920,000
9,200,000
20,000440,000
120,000
7,140,000
33,340,000
33,000,000
31,800,000

17,047,947
9,556,396
71,922
347,820
100,554
6,971,255
37,770,952
37,546,492
35,969,850

1,200,000

1,576,642

120,000
220,000

99,860124,600
69,000220,000
3,926,700
3,926,700
400,000
3,526,700
540,000
540,000

55,6003,526,675
3,526,675

10,300550,000

3,526,675
40,00040,000265,000
5,964
796,902550,000
55,287,000
36,660,000
21,600,000
3,590,000
7,310,000
260,000
3,900,000
1,040,000
20,000200,000

796,90259,453,440
35,712,699
21,163,571
3,583,500
7,163,115
272,738
3,529,775
1,229,863

20,00040,00017,74747,195300,000
60,000400,000
3,437,000
70,00080,000200,000
1,070,000
60,000270,000
50,000150,000
10,00090,000260,000
10,000170,000
100,000
540,000
10,000190,000
107,000
16,580,000
16,580,000
57,717,000

234,474
126,215
570,986
3,087,587
25,35072,680218,500
1,003,745
53,170233,137
12,960166,725
7,460
76,900259,200
3,852
168,060
144,000
492,000
12,900136,948

1/2

233,246

14,947,758
14,947,758
54,977,907

差異(A)-(B)-127,947-356,396-51,922
92,18019,446
168,745-4,430,952-4,546,492-4,169,850
000-376,642
0020,14095,400-69,000
00
0
164,400
400,025
400,025
400,000
25
500,000
500,000-265,000
4,336-246,90200-246,902-4,166,440
947,301
436,4296,500
146,885-12,738
370,225-189,863
20,000-33,246
02,253-7,195065,526-66,215-170,986
349,41344,6507,320-18,500
66,255
6,830
36,86337,040-16,725
2,540
13,100
800
6,148
1,940
-44,000
48,000-2,90053,052
107,000
1,632,242
1,632,242
2,739,093

備考社会福祉法人 てりてりかんぱにぃ
施
設 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）整 収
備 入 施設整備等収入計（４）等固定資産取得支出
支に器具及び備品取得支出
そ 出施設整備等支出計（５）よのる 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）他 収
収その他の活動収入計（７）の支 入
活積立資産支出
動 支 備品等購入積立資産支出に 出 施設整備等積立資産支出
その他の活動支出計（８）よる その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）収
支
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）-2,430,000

4,475,533-6,905,533

0000000000000000000000000000-2,430,000

4,475,533
6,327,885
10,803,418-2,430,000

2/2-6,905,533-6,327,885-13,233,418

社会福祉法人 てりてりかんぱにぃ

別紙３（⑩）

ジョイント・ほっと 資金収支明細書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目
就労支援事業収入
喫茶事業収入物品販売事業収入
個人ワーク事業収入
内職事業収入健光園事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
特例訓練等給付費収入
地域相談支援給付費収入
特例地域相談支援給付費収入
計画相談支援給付費収入
特例計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
特定費用収入収 その他の事業収入
補助金事業収入（公費）入補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
委託事業収入その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入助成金収入
助成金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入事
利用者等外給食費収入
業雑収入
事業活動収入計（１）
活人件費支出動
職員給料支出に職員賞与支出
よ非常勤職員給与支出
る
退職給付支出収
法定福利費支出
支事業費支出被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
支 旅費交通費支出
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
施事業活動支出計（２）設
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）整 収
備 入 施設整備等収入計（４）等
支 固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
そ 出 施設整備等支出計（５）よの 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）る
他 収 サービス区分間繰入金収入
収の 入 その他の活動収入計（７）支積立資産支出
活備品等購入積立資産支出
動 支施設整備等積立資産支出に 出
サービス区分間繰入金支出
よその他の活動支出計（８）る その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）収
前期末支払資金残高（１１）支
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）

本部経理区分_法人本部

0

サービス区分
障害福祉サービス事業（就 障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型）_ジョイ 労継続支援Ｂ型）_コミュニ
ント・ほっとティーサロンふぅ

0

0

0
0

1,576,642
1,576,642

合計

内部取引消去拠点区分合計69,00067,9480

0

188,420
767,854

14,947,758
14,947,758
50,314,737
2,927,520

3,557,764
120,503

916,986
659,656

17,047,947
9,556,396
71,922
347,820
100,554
6,971,255
37,770,952
37,546,492
35,969,850
0001,576,642
0099,860124,600
69,00000055,6003,526,675
3,526,675
0
3,526,675
40,00040,000265,000
5,964
796,90200796,90259,453,440
35,712,699
21,163,571
3,583,500
7,163,115
272,738
3,529,775
1,229,863
0233,246
0
17,74747,195
0234,474
126,215
570,986
3,087,587
25,35072,680218,500
1,003,745
53,170233,137
12,960166,725
7,460
76,900259,200
3,852
168,060
144,000492,000
12,900136,948
0
14,947,758
14,947,758
54,977,907
4,475,533

00000000000000588,795588,795
00000
500,000
500,000
00000001,088,795
1,088,795
0001,088,795
1,088,795
04,475,533
6,327,885
10,803,41800001,088,795
1,088,795
0001,088,795
1,088,795
0
4,475,533
6,327,885
10,803,418

00

17,047,947
9,556,396
71,922
347,820
100,554
6,971,255
36,194,310
35,969,850
35,969,850

計画相談支援_陽なた

1,576,64200040,00040,000265,000
5,952
645,322645,322956,2740099,860124,600
69,0000055,600003,526,675
3,526,675

0003,526,675
0

0

0

12
151,5800151,580
3,678,267
2,760,000
2,760,000

53,242,257
32,059,654
18,403,571
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76,094

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