社会福祉法人名社会福祉法人 白老宏友会

別紙４

財

産

目録

2022年 3月31日 現在(単位：円)
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
貯蔵品
商品・製品
原材料
立替金
前払金
前払費用

場所・物量等取得年度

北海道銀行0403666ほか17件(はぁもにぃ拠点区分)他(みらいえ拠点)他(あぷろ拠点)災害備蓄用食料品ほか(ポプリ拠点）他(ポプリ拠点)他(はぁもにぃ拠点)他(はぁもにぃ拠点)他(はぁもにぃ拠点)他

使用目的等

―
――
――――
―
―

運転資金として3月分介護給付費など
職員給食費等
グループホーム利用者用備蓄食料品
就労事業に使用するため就労事業などに使用するため
職員法定福利費立替分他
償還金など
火災保険料等(愛泉園拠点)白老町竹浦344番(あぷろ拠点)白老町東町5丁目39番(ポプリ拠点)白老町東町5丁目36番(ポプリ拠点)白老町大町2丁目(はぁもにぃ拠点)白老町川沿1丁目553番―――――

建物(愛泉園拠点）白老町竹浦344番 愛泉園本体(愛泉園拠点）白老町竹浦344番 愛泉園作業・倉庫(はぁもにぃ拠点）白老町川沿1丁目553番 はぁもにぃ(あぷろ拠点)白老町川沿1丁目565番 いころ(あぷろ拠点)白老町川沿1丁目562番 のんの(あぷろ拠点)白老町川沿1丁目568番 れら(あぷろ拠点)白老町東町5丁目5番 そら(あぷろ拠点)白老町東町5丁目5番 とも(あぷろ拠点)白老町東町5丁目5番 のあ(あぷろ拠点)白老町東町5丁目5番 かい(みらいえ拠点)白老町川沿1丁目553番 みらいえ
(ポプリ拠点)白老町東町5丁目36番 ポプリ(ポプリ拠点）白老町大町2丁目 ななかまどS59S62
H24H24H24H24H24H24H26H27H25H9H17

定期預金

苫小牧信用金庫白老支店0010883―

第2種社会福祉事業である愛泉園の事業に使用
第2種社会福祉事業であるあぷろの事業に使用
第2種社会福祉事業であるポプリの事業に使用
第2種社会福祉事業であるポプリの事業に使用
第2種社会福祉事業であるあぷろの事業等に使用
小計
第2種社会福祉事業である愛泉園の事業に使用
第2種社会福祉事業である愛泉園の事業に使用
第2種社会福祉事業であるあぷろの事業に使用
第2種社会福祉事業であるあぷろの事業に使用
第2種社会福祉事業であるあぷろの事業に使用
第2種社会福祉事業であるあぷろの事業に使用
第2種社会福祉事業であるあぷろの事業に使用
第2種社会福祉事業であるあぷろの事業に使用
第2種社会福祉事業であるあぷろの事業に使用
第2種社会福祉事業であるあぷろの事業に使用
第2種社会福祉事業であるみらいえの事業に使用
第2種社会福祉事業であるポプリの事業に使用
第2種社会福祉事業であるポプリの事業に使用
小計
寄付者により社会福祉事業に使用することが指定

取得価額

―
―
―
―
―
―
―
―
―

減価償却累計額 貸借対照表価額

―
―
―
―
―
―
―
―
―

346,160,100
116,968,062
577,217892,285
2,365,722
18,259,279
1,248,942
271,406
5,177,665
491,920,678

流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
土地

7,195,220
13,129,280
7,420,000
11,740,000
42,571,026
157,772,640
5,100,000
77,062,860
46,256,175
43,029,000
43,078,455
42,008,130
41,572,440
45,089,091
47,909,767
136,389,217
76,926,210
40,926,990―

110,004,518
4,175,355
40,997,020
24,781,241
23,125,293
23,143,048
22,885,713
22,700,790
19,479,024
18,007,066
62,991,871
29,521,875
20,342,128―

基本財産合計(2) その他の固定資産
土地(愛泉園拠点)白老町竹浦344番 愛泉園(愛泉園拠点)白老町川沿1丁目551番地他2筆 愛泉園(はぁもにぃ拠点)白老町川沿1丁目567番 法人本部
(あぷろ拠点)白老町大町4丁目236番 みなハウス(あぷろ拠点)白老町東町2丁目2番 センターあぷろ(あぷろ拠点)白老町東町5丁目11番 すずらんハウス(あぷろ拠点)白老町東町3丁目168番 青葉ハウス(あぷろ拠点)白老町日の出町3丁目43番 あさひハウス(あぷろ拠点)白老町東町5丁目37番 そら(ポプリ拠点)白老町東町5丁目37番 ポプリ(ポプリ拠点)白老町大町2丁目 ななかまど(みらいえ拠点)白老町川沿1丁目565番1他3筆

―
―――
―
――
―
―
―
―
―建物

(愛泉園拠点)白老町竹浦344番 和多志の家(愛泉園拠点)白老町竹浦344番 書庫(愛泉園拠点)白老町竹浦344番 レモングラス(愛泉園拠点)白老町竹浦344番 作業場(愛泉園拠点)白老町竹浦344番 物置(愛泉園拠点)白老町竹浦344番 作業棟(愛泉園拠点)白老町竹浦344番 鶏舎(愛泉園拠点)白老町竹浦344番 井戸水ポンプ(愛泉園拠点)白老町竹浦344番 椎茸ハウス(愛泉園拠点)白老町竹浦344番 ジョイントハウス(ポプリ拠点)白老町東町5丁目37番 車庫(ポプリ拠点)白老町東町5丁目37番 倉庫(ポプリ拠点)白老町東町5丁目37番 旧商工会公宅(あぷろ拠点)白老町東町3丁目168番 レインボー(あぷろ拠点)白老町東町3丁目168番 ホームりん(あぷろ拠点)白老町日の出町3丁目 あさひハウス(あぷろ拠点)白老町東町5丁目11番 すずらんﾊｳｽ(あぷろ拠点)白老町東町5丁目10番 みずきハウス(あぷろ拠点)白老町大町4丁目 みなハウス(あぷろ拠点)白老町3丁目東町168番 青葉ハウス(あぷろ拠点)白老町大町5丁目5番 旧白老ハウス改修(あぷろ拠点)白老町大町4丁目 みなハウス物置(あぷろ拠点)白老町東町5丁目 旧白老ハウス物置(あぷろ拠点)白老町東町3丁目168番 青葉ハウス他(あぷろ拠点)白老町東町2丁目2番 あぷろ(みらいえ拠点)白老町川沿1丁目553番 みらいえ車庫(みらいえ拠点)みらいえジョイントハウス2連棟(みらいえ拠点)みらいえジョイントハウス(みらいえ拠点)みらいえログハウス(みらいえ拠点)白老町川沿1丁目568番1 2階建て
(みらいえ拠点)白老町川沿1丁目568番3 平屋建て

S61S62H15S63S62H7H19H19H20H16H21H21H28H19H22H24H20H21H28H14H21H28H28H29H29H28H16H18H30R2R2構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
人件費積立資産
工賃変動積立資産
設備整備積立資産
差入保証金
その他の固定資産(はぁもにぃ拠点)職員駐車場フェンス取付他33件(ポプリ拠点)真空包装機他99件(みらいえ拠点)三菱ローザ他29件(あぷろ拠点)防犯カメラほか271件(あぷろ拠点)あぷろ利用者預り金システム他37件(はぁもにぃ拠点)(はぁもにぃ拠点)他4件(はぁもにぃ拠点)他4件(ポプリ拠点)(ポプリ拠点)他(ポプリ拠点)(はぁもにぃ拠点区分)法人本部 下水道受益者負担金
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計――――――――――――

Ⅱ 負債の部

第2種社会福祉事業である愛泉園の事業に使用
第2種社会福祉事業である愛泉園の事業に使用
法人本部として使用
第2種社会福祉事業であるあぷろの事業に使用
第2種社会福祉事業であるあぷろの事業に使用
第2種社会福祉事業であるあぷろの事業に使用
第2種社会福祉事業であるあぷろの事業に使用
第2種社会福祉事業であるあぷろの事業に使用
第2種社会福祉事業であるあぷろの事業に使用
第2種社会福祉事業であるポプリの事業に使用
第2種社会福祉事業であるポプリの事業に使用
第2種社会福祉事業であるみらいえの事業に使用
小計
第2種社会福祉事業である愛泉園の事業に使用
第2種社会福祉事業である愛泉園の事業に使用
第2種社会福祉事業である愛泉園の事業に使用
第2種社会福祉事業である愛泉園の事業に使用
第2種社会福祉事業である愛泉園の事業に使用
第2種社会福祉事業である愛泉園の事業に使用
第2種社会福祉事業である愛泉園の事業に使用
第2種社会福祉事業である愛泉園の事業に使用
第2種社会福祉事業である愛泉園の事業に使用
第2種社会福祉事業である愛泉園の事業に使用
第2種社会福祉事業であるポプリの事業に使用
第2種社会福祉事業であるポプリの事業に使用
第2種社会福祉事業であるポプリの事業に使用
第2種社会福祉事業であるあぷろの事業に使用
第2種社会福祉事業であるあぷろの事業に使用
第2種社会福祉事業であるあぷろの事業に使用
第2種社会福祉事業であるあぷろの事業に使用
第2種社会福祉事業であるあぷろの事業に使用
第2種社会福祉事業であるあぷろの事業に使用
第2種社会福祉事業であるあぷろの事業に使用
第2種社会福祉事業であるあぷろの事業に使用
第2種社会福祉事業であるあぷろの事業に使用
第2種社会福祉事業であるあぷろの事業に使用
第2種社会福祉事業であるあぷろの事業に使用
第2種社会福祉事業であるあぷろの事業に使用
第2種社会福祉事業であるみらいえの事業に使用
第2種社会福祉事業であるみらいえの事業に使用
第2種社会福祉事業であるみらいえの事業に使用
第2種社会福祉事業であるみらいえの事業に使用
第2種社会福祉事業であるみらいえの事業に使用
第2種社会福祉事業であるみらいえの事業に使用
小計
第2種社会福祉事業である生活介護事業などに使用
第2種福祉事業であるポプリの就労事業などに使用
第2種社会福祉事業である愛泉園利用者の送迎他
第2種社会福祉事業であるあぷろの利用者生活支援他
第2種社会福祉事業であるあぷろ利用者支援等に使用
法人本部により使用
職員の退職共済のとして人件費の充当に使用を予定
第2種社会福祉事業であるポプリ利用者工賃支給等
車輌運搬具等設備入替に使用する予定
アイヌ民族文化財団 テナント保証金
本部にて使用

4,720,763
22,900,860
3,422,695
6,160,000
5,180,070
6,250,000
13,935,495
3,790,670
6,003,328
19,077,823
4,013,402
13,625,622
32,580,000
850,000
4,999,470
1,000,000
380,000
8,921,300
775,887
14,340,435
931,619
1,207,500
2,643,354
2,658,117
3,068,275
28,705,499
6,476,000
10,345,830
8,273,380
6,640,590
4,528,566
5,125,178
3,266,000
144,720
144,720
2,549,016
14,382,448
1,209,600
808,500
275,100
10,544,888
3,055,322
9,502,930

32,521,670
849,999
4,469,429
999,999
379,998
8,878,710
617,811
13,634,622
931,618
1,207,498
1,724,616
2,193,527
1,704,497
15,109,213
5,341,876
10,066,899
4,189,710
4,142,914
3,753,314
2,349,898
1,915,617
84,42079,596
1,301,060
2,807,292
363,278
808,498
275,099
1,834,782
959,440
1,419,104

90,763,590
107,556,517
62,709,162
87,486,732
18,051,659
10,00062,351,943
74,815,763
51,266,164
70,453,846
13,137,905

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
667,380

7,195,220
13,129,280
7,420,000
11,740,000
42,571,026
82,055,526
47,768,122
924,645
36,065,840
21,474,934
19,903,707
19,935,407
19,122,417
18,871,650
25,610,067
29,902,701
73,397,34647,404,335
20,584,862
380,966,033
1,000,000
464,021,559
4,720,763
22,900,860
3,422,695
6,160,000
5,180,070
6,250,000
13,935,495
3,790,670
6,003,328
19,077,823
4,013,402
13,625,622
109,080,728
58,3301
530,0411
2
42,590
158,076
705,8131
2918,738
464,590
1,363,778
13,596,286
1,134,124
278,931
4,083,670
2,497,676
775,252
2,775,280
1,350,383
60,30065,124
1,247,956
11,575,156
846,3222
18,710,106
2,095,882
8,083,826
63,418,240
28,411,647
32,740,754
11,442,998
17,032,886
4,913,754
10,00039,466,390
37,200,000
1,216,238
232,993,728
1,089,000

667,380
579,016,363
1,043,037,922
1,534,958,600

別紙４

財

産

目録

2022年 3月31日 現在(単位：円)
貸借対照表科目
1 流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
賞与引当金
2 固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額(はぁもにぃ拠点)他4件 職員給与等(はぁもにぃ拠点)他 福祉医療機構償還金他(はぁもにぃ拠点)他 職員社会保険料等(はぁもにぃ拠点)他4件 職員賞与R2年度計上分
流動負債合計

―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

43,334,453
880,848519,773
14,031,318
58,766,392(はぁもにぃ拠点)他 苫小牧信用金庫他(はぁもにぃ拠点)他4件 職員退職共済
固定負債合計
負債合計
差引純資産

―
―

―
―

―
―

36,952,000
39,466,390
76,418,390
135,184,782
1,399,773,818