第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

流動資産

社会福祉事業

公益事業

収益事業

内部取引消去法人合計

110,403,237

4,105,640

0

114,508,877

現金預金

20,825,486

3,954,588

0

24,780,074

事業未収金

81,315,509

0081,315,509

商品・製品

2,119,696

002,119,696

仕掛品

1,631,199

001,631,199

立替金

2,037,239

151,05202,188,291

前払費用

2,474,108002,474,108

1,225,966,268

2

0

1,225,966,270

1,081,287,502

001,081,287,502

土地(基本)

377,583,679

00377,583,679

建物(基本)

698,605,434

00698,605,434

5,098,389

00

5,098,389

144,678,766

2

0

144,678,768

土地

1,588,766

001,588,766

建物

1,388,386

001,388,386

55,9320055,932

構築物

23,629,134

00

23,629,134

機械及び装置8,050,609

008,050,609

車輌運搬具

417,30300417,303

10,537,108

2

0

10,537,110

572,09600

572,096

有形リース資産26,439,784

0026,439,784

権利1,425,200

001,425,200

ソフトウェア

5,105,800

005,105,800

退職給付引当資産

32,272,350

0032,272,350

人件費積立資産5,000,000

005,000,000設備等整備積立資産

18,688,000

0018,688,000

固定資産
基本財産

建物附属設備(基本)その他の固定資産

建物附属設備

器具及び備品生物勘定科目
長期前払費用社会福祉事業

公益事業

収益事業

内部取引消去

法人合計

9,355,298

009,355,298

153,00000

153,000

1,336,369,505

4,105,642

01,340,475,147

98,567,201

850,601099,417,802

短期運営資金借入金

12,800,000

0012,800,000

事業未払金

24,367,822

820,011

0

25,187,833

その他の未払金

2,158,980

002,158,980

１年以内返済予定設備資金借入金

21,724,000

0021,724,000

１年以内返済予定リース債務

8,047,044

00

8,047,044

１年以内返済予定役員等長期借入金

5,000,000

005,000,000１年以内支払予定長期未払金

3,488,376

003,488,376

2,274

0

0

2,274

職員預り金

5,436,205

30,59005,466,795

賞与引当金

15,542,500

0015,542,500

327,220,366

00327,220,366

設備資金借入金

259,156,000

00259,156,000

リース債務

18,228,008

00

18,228,008

役員等長期借入金

14,000,000

0014,000,000

退職給付引当金

32,272,350

0032,272,350

長期未払金

3,564,008

00

3,564,008

425,787,567

850,6010426,638,168

293,899,600

00293,899,600

第1号基本金291,299,600

00

291,299,600

第2号基本金

600,000

00

600,000

第3号基本金2,000,000

002,000,000

176,160,927

00176,160,927

176,160,927

00

176,160,927

その他の固定資産
資産の部合計
流動負債

預り金

固定負債

負債の部合計
基本金

国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金

勘定科目

社会福祉事業

公益事業

収益事業

内部取引消去

法人合計

その他の積立金

23,688,000

0023,688,000

人件費積立金5,000,000

005,000,000

設備等整備積立金

18,688,000

0018,688,000

次期繰越活動増減差額

416,833,411

3,255,0410

420,088,452

74,386,565

2,495,486

0910,581,938

3,255,041

0913,836,979

1,336,369,505

4,105,642

01,340,475,147（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△△

71,891,079

第二号第二様式

事業活動内訳表（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

社会福祉事業

内部取引消去

法人合計[99,144,900] [0] [0][99,144,900]

就労支援事業収益[31,583,068] [0] [0][31,583,068][1,060,000] [0] [0][1,060,000][500,868,235] [48,325,452] [0][549,193,687][526,605] [0] [0][526,605]

益 障害福祉サービス等事業収益
ビ

その他の収益ス

サービス活動収益計(1)

活

人件費

動増

633,182,808

48,325,452

0[473,063,068] [14,801,349] [0][487,864,417]

事業費[96,122,457] [949,618] [0][97,072,075]

事務費[75,732,078] [31,676,771] [0][107,408,849]

減 費 就労支援事業費用の 用 その他の費用

36,439,473

00681,508,260

36,439,473[303,271] [0] [0][303,271]

減価償却費(ｻｰﾋﾞｽ）[62,873,552] [3,140,191] [0][66,013,743]

国庫補助金等特別積立金取崩額[760,151] [0][△

サービス活動費用計(2)

借入金利息補助金収益
収 受取利息配当金収益

ビ 益 その他のサービス活動外収益

12,951,845] [△731,582,054△

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ

収益事業

保育事業収益サ 収 経常経費寄附金収益

部

公益事業

98,399,246△49,807,778

0

1,482,326

0△

13,711,996]
781,389,832△99,881,572[81,720] [0] [0][81,720][1,945] [35] [0][1,980][31,428,763] [2,650,823] [0][34,079,586]

31,512,428

2,650,8580ス
活

サービス活動外収益計(4)動

その他のサービス活動外費用

外 費 支払利息

34,163,286[3,226,370] [0] [0][3,226,370][2,330,791] [0] [0][2,330,791]

増 用
減の

サービス活動外費用計(5)5,557,161

0

05,557,161

部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)25,955,267

2,650,858

028,606,125

72,443,979

1,168,5320

経常増減差額(7)=(3)+(6)△△71,275,447

勘定科目
固定資産受贈額

社会福祉事業

公益事業

収益事業

内部取引消去

法人合計[212,300] [0] [0][212,300]

特 収 その他の特別収益[232,848] [0] [0][232,848]

別 益 事業区分間繰入金収益[1,021,814] [2,348,768] [0] [ △3,370,582] [0]1,466,962

2,348,768

03,370,582

増

特別収益計(8)減 費 その他の特別損失[1,060,780] [0] [の 用 事業区分間繰入金費用[2,348,768] [1,021,814] [3,409,548

部

特別費用計(9)△0]445,148[1,060,780]

0] [ △3,370,582] [0]1,021,814

03,370,582△

1,060,780

特別増減差額(10)=(8)-(9)△1,942,586

1,326,954

0△615,632

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△74,386,565

2,495,486

0△71,891,079

法人税･住民税及び事業税(12)[

当期活動増減差額(13)=(11)-(12)0] [△0] [0][0]74,386,565

2,495,486

0△71,891,079

繰 前期繰越活動増減差額(14)487,219,976

759,5550487,979,531

越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)412,833,411

3,255,0410416,088,452

活 基本金取崩額(16)[0] [0] [0][0]動 その他の積立金取崩額(17)[4,000,000] [0] [0][4,000,000]

増 その他の積立金積立額(18)[0] [0] [0][0]減
差額の 次期繰越活動増減差額
部 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)416,833,411

3,255,0410

420,088,452

第一号第二様式

資金収支内訳表（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

社会福祉事業

公益事業

収益事業

内部取引消去法人合計

借入金利息補助金収入[81,720] [0] [0][81,720]

保育事業収入[99,144,900] [0] [0][99,144,900]

経常経費寄附金収入[1,060,000] [0] [0][1,060,000]

事 収受取利息配当金収入[1,945] [35] [0][1,980]

業 入就労支援事業収入[31,583,068] [0] [0][31,583,068]

活障害福祉サービス等事業収入[500,868,235] [48,325,452] [0][549,193,687]

動その他の収入[31,652,097] [2,650,823] [0][34,302,920]に

事業活動収入計(1)664,391,965

50,976,310

0

よ

人件費支出

[471,618,022] [14,801,349] [0][486,419,371]

る

事業費支出

[95,910,157] [949,618] [0][96,859,775]

収 支

事務費支出

[75,732,078] [31,676,771] [0][107,408,849]

支 出

就労支援事業支出

34,147,877

00715,368,275

34,147,877

その他の支出[3,226,370] [0] [0][3,226,370]

支払利息支出[2,330,791] [0] [0][2,330,791]

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△682,965,295

47,427,738

0

18,573,330

3,548,572

0

0

0

0

730,393,033△

15,024,758

施
設 収
整 入
備等

施設整備等収入計(4)に設備資金借入金元金償還支出[22,064,000] [0] [0][22,064,000]

よ 支

固定資産取得支出[5,897,105] [0] [0][5,897,105]

る 出

ファイナンス・リース債務の返済支出[8,204,500] [0] [0][8,204,500]

収その他の施設整備等による支出[4,066,200] [0] [0][4,066,200]

支施設整備等支出計(5)40,231,805

0040,231,805

00

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△040,231,805△

40,231,805

勘定科目

社会福祉事業

公益事業

収益事業

内部取引消去そ

事業区分間繰入金収入[1,053,086] [0] [0] [ △の 収

積立資産取崩収入[6,029,229] [0] [他 入その他の活動による収入[854,185] [法人合計1,053,086] [0]0][6,029,229]0] [0][854,185]

7,936,500

00の活

その他の活動収入計(7)△1,053,086

6,883,414

動積立資産支出[3,553,375] [0] [0][3,553,375]に 支

その他の活動による支出[5,491,919] [0] [0][5,491,919]

よ 出

事業区分間繰入金支出[0] [1,053,086] [0] [ △1,053,086] [0]1,053,086

0

1,053,086

1,053,086

0△2,161,880△

57,418,443

る
収その他の活動支出計(8)9,045,294

1,108,794△

59,913,929

2,495,4860

前期末支払資金残高(11)121,800,990

759,5530122,560,543

当期末支払資金残高(10)+(11)61,887,061

3,255,039

065,142,100

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)

△

△

△

支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)9,045,294