第三号第二様式

貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

流動資産

社会福祉事業

公益事業

収益事業

内部取引消去

法人合計

138,865,070

790,200

0

139,655,270

現金預金56,343,829

790,200

057,134,029

事業未収金

76,039,772

0

0

76,039,772

7,752

0

0

7,752

商品・製品

1,252,347

001,252,347

仕掛品

1,967,249

001,967,249

立替金

1,293,158

001,293,158

前払費用

1,960,963

001,960,963

1,385,620,649

2

0

1,385,620,651

1,230,992,214

001,230,992,214

土地(基本)

371,485,419

00371,485,419

建物(基本)

850,658,760

00850,658,760

8,848,035

008,848,035

154,628,435

2

0

154,628,437

土地

1,588,766

001,588,766

建物

2,844,611

002,844,611

建物附属設備

2,069,301

002,069,301

構築物

22,077,444

0022,077,444

機械及び装置9,218,151

009,218,151

車輌運搬具

1,801,065

001,801,065

器具及び備品14,032,661

2

0

14,032,663

578,09000

578,090

有形リース資産32,935,387

00

32,935,387

権利1,503,200

001,503,200

100,00000100,000

退職給付引当資産

30,219,250

0030,219,250

人件費積立資産5,000,000

00

5,000,000

未収金

固定資産
基本財産

建物附属設(基本)
その他の固定資産

生物

投資有価証券勘定科目

社会福祉事業

公益事業

収益事業

内部取引消去

法人合計

設備等整備積立資産

18,904,380

00

18,904,380

長期前払費用

11,729,129

00

11,729,129

27,0000027,0001,524,485,719

790,2020

1,525,275,921

71,288,808

0071,288,808

事業未払金

17,500,977

0017,500,977

その他の未払金

1,293,158

001,293,158

１年以内返済予定設備資金借入金

21,724,000

0021,724,000

１年以内返済予定リース債務

7,721,244

007,721,244

１年以内支払予定長期未払金

2,106,000

002,106,000

138,903

00138,903

職員預り金

5,242,726

005,242,726

賞与引当金

15,490,800

0015,490,800

71,0000

071,000387,572,510

00

387,572,510

設備資金借入金

325,348,00000

325,348,000

リース債務

24,791,076

00

24,791,076

退職給付引当金

30,219,250

0030,219,250

長期未払金

7,214,184

007,214,184

458,861,318

00458,861,318

293,899,600

00293,899,600

第1号基本金291,299,600

00291,299,600

第2号基本金

600,000

00

600,000

第3号基本金2,000,000

002,000,000

220,990,995

00

220,990,995

220,990,995

00

220,990,995

23,904,380

0023,904,380

その他の固定資産
資産の部合計
流動負債

預り金

未払法人税等
固定負債

負債の部合計
基本金

国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金勘定科目

社会福祉事業

公益事業

収益事業

内部取引消去

法人合計

人件費積立金5,000,000

005,000,000

設備等整備積立金

18,904,380

00

18,904,380

次期繰越活動増減差額

526,829,426

790,2020527,619,628

46,513,694

6

0

1,065,624,401

790,2020

1,066,414,603

1,524,485,719

790,2020

1,525,275,921（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△△

46,513,688

第二号第二様式

事業活動内訳表（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

社会福祉事業

公益事業

収益事業

内部取引消去

法人合計

保育事業収益[97,818,890] [0] [0][97,818,890]

収 就労支援事業収益[33,880,375] [0] [0][33,880,375][443,098,469] [0] [14,114,736][457,213,205][386,780] [0] [0][386,780]

サ 益 障害福祉サービス等事業収益
その他の収益ビ

サービス活動収益計(1)575,184,514

0

14,114,736

ス

人件費

活動

[383,178,399] [0] [21,223,194][404,401,593]

事業費[93,864,688] [0] [967,303][94,831,991]

事務費[67,039,848] [0] [1,836,808][68,876,656]

35,324,597

00

増 費 就労支援事業費用

589,299,250

35,324,597

減 用 その他の費用[296,614] [0] [0][296,614]の減価償却費(ｻｰﾋﾞｽ）[63,428,594] [0] [4,744,091][68,172,685]

部

国庫補助金等特別積立金取崩額[14,010,332] [0] [1,184,740][629,122,408

053,937,894

0△

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)サ

借入金利息補助金収益
収 受取利息配当金収益

ビ 益 その他のサービス活動外収益

△

△

△

27,586,656△15,195,072]
656,709,064

13,471,920△67,409,814[127,080] [0] [0][127,080][8,415] [6] [0][8,421][24,109,724] [0] [0][24,109,724]

24,245,219

6

02,750,488] [0] [0]ス
活

サービス活動外収益計(4)

動支払利息[24,245,225[2,750,488]

外 費
増 用
減のサービス活動外費用計(5)2,750,488002,750,488

部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)21,494,731

6

0

21,494,737

32,443,163

61,000,000] [0] [経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益△[△13,471,9200]△[45,915,077
1,000,000]

勘定科目
特 益 事業区分間繰入金収益

社会福祉事業[公益事業0] [内部取引消去

法人合計0] [13,542,920] [△13,542,920] [013,542,920△13,542,920

0]

別特別収益計(8)増固定資産売却損・処分損[8] [0] [0][8]減 費 国庫補助金等特別積立金積立額[1,000,000] [0] [0][1,000,000]の 用 その他の特別損失[527,603] [0] [0][527,603]

部[13,542,920] [0] [0] [△13,542,920] [0]15,070,531

0

0△13,542,920

事業区分間繰入金費用

1,000,000

収益事業

特別費用計(9)1,000,000

1,527,611

特別増減差額(10)=(8)‑(9)△14,070,531

013,542,920△527,611

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△46,513,694

671,000△46,442,688

0] [71,000]

法人税･住民税及び事業税(12)[当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)0] [△[71,000]

46,513,694

60△46,513,688

繰 前期繰越活動増減差額(14)569,963,120

790,1960570,753,316

越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)523,449,426

790,2020524,239,628

活 基本金取崩額(16)[0] [0] [0][0]動 その他の積立金取崩額(17)[7,380,000] [0] [0][7,380,000]

増 その他の積立金積立額(18)[4,000,000] [0] [0][4,000,000]

減
差額の 次期繰越活動増減差額
部 (19)=(15)+(16)+(17)‑(18)526,829,426

790,2020527,619,628

第一号第二様式

資金収支内訳表（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

社会福祉事業

公益事業

収益事業

内部取引消去法人合計

借入金利息補助金収入[127,080] [0] [0][127,080]

保育事業収入[97,818,890] [0] [0][97,818,890]

受取利息配当金収入[8,415] [6] [0][8,421]

事 入

就労支援事業収入[33,880,375] [0] [0][33,880,375]

業

障害福祉サービス等事業収入[443,098,469] [0] [14,114,736][457,213,205]

活その他の収入[24,199,890] [0] [0][24,199,890]

動事業活動収入計(1)599,133,119

6

14,114,736に人件費支出[379,690,260] [0] [21,223,194][400,913,454]

よ

事業費支出

[93,864,688] [0] [967,303][94,831,991]

る 支

事務費支出

[67,021,548] [0] [1,836,808][68,858,356]

収 出

就労支援事業支出

33,929,0940

支

その他の支出[0] [0] [71,000][71,000]

支払利息支出[2,750,488] [0] [0][2,750,488]

収事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施施設整備等補助金収入[613,247,861

0577,256,078

0

21,877,041

61,000,000] [0] [0]1,000,000

00△33,929,094

24,098,305

601,354,383

9,983,569

11,893,478[1,000,000]

設 収
整 入
備
等

施設整備等収入計(4)に設備資金借入金元金償還支出[

22,064,000] [0] [0][22,064,000]

よ 支

固定資産取得支出[6,460,304] [0] [0][6,460,304]

る 出

ファイナンス・リース債務の返済支出[9,245,016] [0] [0][9,245,016]

収その他の施設整備等による支出[1,866,240] [0] [0][1,866,240]

支

施設整備等支出計(5)39,635,560

0038,635,560

00

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
そ

事業区分間繰入金収入△[0] [0] [9,983,569] [1,000,000

39,635,560△△

9,983,569] [38,635,5600]

勘定科目

社会福祉事業

公益事業

収益事業

内部取引消去

法人合計の 収積立資産取崩収入[7,975,386] [0] [0][7,975,386]

他 入

その他の活動による収入[1,298,635] [0] [0][1,298,635]

9,274,021

0の活

その他の活動収入計(7)9,983,569△

9,983,569

9,274,021

動積立資産支出[7,598,625] [0] [0][7,598,625]に 支

その他の活動による支出[3,829,725] [0] [0][3,829,725]

よ 出

事業区分間繰入金支出[9,983,569] [0] [0] [△9,983,569] [0]21,411,919

0

0△9,983,569△12,137,898

0

9,983,569△2,154,329△28,896,417

60△28,896,411

前期末支払資金残高(11)140,295,127

790,1940

141,085,321

当期末支払資金残高(10)+(11)111,398,710

790,200

0

112,188,910

る
収支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)11,428,350