第三号第四様式

上福元(保育園)拠点区分 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
資
勘定科目

流動資産

産の部

負

当年度末

前年度末

増減

債の部

勘定科目

当年度末

流動負債

△

990,524

事業未払金

1,526,600

2,387,906△

861,306

539,380

その他の未払金

1,286,938

1,238,517

48,421

13,825

１年以内返済予定設備資金借入金

1,680,000

1,680,000

0

１年以内返済予定リース債務

711,504

711,5040

１年以内支払予定長期未払金

479,520479,520

0

1,137

0

1,137

△

4,179,806

現金預金18,707,830

22,334,431△

3,626,601

事業未収金

1,112,910

1,652,290

△

立替金

1,800

15,625△

前払費用282,768

282,7680

預り金3,298,700△186,600

固定負債

7,824

17,364,150△2,122,524

9,080,000△

1,680,000

リース債務

2,253,096

2,964,600△711,504

9,339,260

退職給付引当金

4,869,250

4,120,750

4,685,832

長期未払金

719,280

1,198,800△479,520

24,555,279

27,668,327△3,113,048

31,926,531

36,097,229△4,170,698

31,926,531

36,097,229△4,170,698

4,653,428△

9,339,260

土地(基本)

12,752,250

12,752,250

建物(基本)

54,144,013

63,483,273

その他の固定資産

43,321,781

38,635,949

0

負債の部合計68,661

76,404

11,622,822

11,137,534

機械及び装置1,225,420

455,575

器具及び備品770,028

1,097,814△

327,786

有形リース資産2,964,600

3,676,104△

711,504

その他の積立金

21,000,000

17,000,000

750,000

750,0000

人件費積立金5,000,000

5,000,000

04,869,250

4,120,750

748,500

設備等整備積立金

16,000,000

12,000,000

4,000,000

退職給付引当資産

7,743

748,500

構築物

権利

△

508,030

3,112,100

7,400,000△

76,235,523

建物

515,854

賞与引当金

15,241,626

114,871,472

66,896,263

△

職員預り金

設備資金借入金

110,218,044

基本財産

増減

10,304,177

24,285,114

固定資産

前年度末

9,313,653

20,105,308

769,845

人件費積立資産5,000,000

5,000,000

0

設備等整備積立資産

16,000,000

12,000,000

4,000,000

長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計0282,768

51,00039,000130,323,352

139,156,586

純485,288△282,768△8,833,234

12,000

資産の国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計部

52,841,542△

1,549,488

58,391,030△

4,000,000△

3,283,178

5,549,488
1,733,690

105,768,073

111,488,259△

5,720,186

130,323,352

139,156,586△8,833,234

第二号第四様式

上福元(保育園)拠点区分

事業活動計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

保育事業収益当年度決算(A)

増減(A)‑(B)110,520,689] [103,139,598] [7,381,091]

利用者等利用料収益

1,802,450

892,000

910,450

収その他の事業収益

9,976,499

8,668,948

1,307,551

益

委託費収益

98,741,740

93,578,650

5,163,090

その他の収益[

前年度決算(B)0] [179,884] [△179,884]

退職給付引当金戻入益

0179,884

179,884

サービス活動収益計(1)110,520,689

103,319,482

7,201,207

80,072,340] [76,866,697] [3,205,643]

職員給料38,274,169

37,794,517

職員賞与

6,644,9436,858,700△

213,757

賞与引当金繰入3,112,100

3,298,700△

186,600

非常勤職員給与23,442,019

20,236,532

3,205,487

退職給付費用

1,327,000

1,304,375

22,625

法定福利費

7,272,109

7,373,873

17,105,537] [16,263,117] [842,420]

6,630,920

6,546,442

84,478

保健衛生費

13,68478,077

保育材料費

1,555,850

1,384,193

171,657

水道光熱費(事業)3,043,148

2,940,979

102,169

消耗器具備品費675,266

579,243

96,023ビ

賃借料(事業)3,534,820

3,296,836

237,984ス

車輛燃料費

13,19819,538

△

6,340

活

旅費交通費(事業)92,920281,780△188,860

動

印刷製本費(事業)44,52873,751△

29,223

増

修繕費(事業)1,003,442

382,680

減 費

損害保険料(事業)437,919499,661△

61,742の 用雑費(事業)

59,842

179,937△

120,095

9,073,775] [8,448,233] [625,542]

1,529,753

1,080,333

449,420

雑費(事務)

696,504

776,465

福利厚生費

611,878585,230(務)旅費交通費

94,490341,442△

246,952

研修研究費(事務)19,13767,000△47,863

1,371,269

808,792

562,477

修繕費(事務)307,560

111,560

196,000

通信運搬費(事務)293,744

254,90338,841

会議費(事務)31,750031,750

広報費(事務)158,828392,214△233,386

手数料(事務)101,519

116,511△

14,9923,240,000

3,240,000

617,343

673,783

人件費

事業費[[[給食費サ部

事務費[

業務委託費(事務)

事務消耗品費(事務)

土地・建物貸借料(事務)保守料(事務)その他の費用[0] [△479,652△△

101,764

64,393620,762△

79,961
26,6480△56,440179,884] [△179,884]勘定科目

当年度決算(A)

退職給付引当金資産差損

前年度決算(B)0179,884

減価償却費(ｻｰﾋﾞｽ）[11,719,459] [国庫補助金等特別積立金取崩額[△4,170,698] [△サービス活動費用計(2)増減(A)‑(B)113,800,413△159,840]

4,170,698] [0]109,146,852

4,653,561

5,827,370

2,547,646

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)△借入金利息補助金収益[96,840] [111,960] [△

受取利息配当金収益[1,565] [1,142] [[1,825,512] [サ収 その他のサービス活動外収益

3,279,724△

179,884

11,559,619] [2,025,010] [△15,120]
423]
199,498]

ビ 益

受入研修費収益64,000109,306△

45,306ス

雑収益

115,112264,204△

149,092

活

利用者等外給食収益

1,646,400

1,651,500

△

5,100

動

サービス活動外収益計(4)1,923,917

2,138,112△

214,195

外支払利息

193,680] [223,920] [△30,240]

193,680

223,920△30,240

1,730,237

1,914,192△183,955

[増 費
減 用の部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)△

特 収 固定資産受贈額[別 益増

器具及び備品受贈額
特別収益計(8)減 費 固定資産売却損・処分損[

1,549,487△

3,913,178

2,363,691

0] [630,000] [△630,000]

0630,000△630,000

0630,000△630,0001] [0] [1]の 用部

特別費用計(9)10

特別増減差額(10)=(8)‑(9)△1630,000

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△1,549,488

法人税･住民税及び事業税(12)[当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)△△0] [1,549,488△

1△

3,283,178

630,001
1,733,690

0] [3,283,178

0]
1,733,690

繰 前期繰越活動増減差額(14)58,391,030

65,674,208△

7,283,178

越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)56,841,542

62,391,030△

5,549,488

活 基本金取崩額(16)[0] [0] [0]動 その他の積立金取崩額(17)[0] [0] [0]増 その他の積立金積立額(18)[4,000,000] [4,000,000] [0]52,841,542

58,391,030

減
差額の 次期繰越活動増減差額
部 (19)=(15)+(16)+(17)‑(18)△5,549,488第一号第四様式

上福元(保育園)拠点区分

資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

借入金利息補助金収入

決算(B)

差異(A)‑(B)[96,840] [96,840] [0][110,859,380] [110,520,689] [338,691]

利用者等利用料収入

1,994,000

1,802,450

191,550

その他の事業収入

10,123,640

9,976,499

147,141

委託費収入

98,741,740

98,741,740

0

保育事業収入収予算(A)

入 受取利息配当金収入[3,000] [1,565] [1,435][1,830,000] [1,825,512] [4,488]

100,000

64,00036,0001,680,000

1,646,400

33,60050,000115,112112,789,220

112,444,606

344,61480,122,143] [79,510,440] [611,703]

職員給料支出38,300,000

38,274,169

25,831

職員賞与支出

9,943,643

9,943,6430

非常勤職員給与支出

24,000,000

23,442,019

557,981

退職給付支出578,500

578,5000

法定福利費支出

7,300,000

7,272,109

27,891

18,598,000] [17,105,537] [1,492,463]

7,038,000

6,630,920

407,080

その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出

事業費支出

[

[給食費支出△65,112

事

保健衛生費支出

120,000

13,684

106,316

業

保育材料費支出

2,160,000

1,555,850

604,150

活水道光熱費支出(事業)3,240,000

3,043,148

196,852

動

消耗器具備品費支出

420,000

675,266に賃借料支出(事業)3,600,000

3,534,820

よ車輛燃料費支出(事業)100,000

13,19886,802

る

旅費交通費支出(事業)360,000

92,920267,080

収

印刷製本費支出(事業)60,00044,52815,472

支 支修繕費支出(事業)600,000

1,003,442

損害保険料支出(事業)780,000

437,919

342,081

雑支出(事業)

120,000

59,84260,1589,660,000] [9,073,775] [586,225]

1,600,000

1,529,753

70,247

雑支出

680,000

696,504

福利厚生費支出

700,000

611,878

88,122

旅費交通費支出(事務)500,000

94,490405,510

研修研究費支出

200,000

19,137

180,863事務消耗品費支出

800,000

1,371,269

修繕費支出(事務)400,000

307,560

92,440

通信運搬費支出(事務)300,000

293,7446,256

会議費支出(事務)031,750

広報費支出(事務)300,000

158,828

手数料支出(事務)100,000

101,519

出

事務費支出
業務委託費支出[△255,266
65,180△△△△403,442

16,504571,269

31,750141,172

△

1,519

勘定科目

予算(A)

土地・建物賃借料支出(事務)
保守料支出(事務)支払利息支出[事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)決算(B)

差異(A)‑(B)3,240,000

3,240,000

0840,000

617,343

222,657

193,680] [193,680] [108,573,823

105,883,432

4,215,397

6,561,174000]
2,690,391△

2,345,777

収
施 入
設
整

施設整備等収入計(4)備

設備資金借入金元金償還支出

等[1,680,000] [1,680,000] [0]1,680,000

1,680,000

0[2,600,300] [2,600,300] [0][711,504] [711,504] [0]711,504

711,504

0479,520] [479,520] [0]479,520479,52005,471,324

5,471,324

0

5,471,3240

設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出

よ 支 ファイナンス・リース債務の返済支出
る 出

リース債務返済支出

収その他の施設整備等による支出

支

固定資産割賦代金支払支出[

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)△

その他の活動による収入

[

その 収0

長期前払費用返還金収入

5,471,324△282,768] [282,768] [0]282,768

282,768

0282,768

282,76804,748,500] [4,748,500] [0]748,500

0

他 入の活

その他の活動収入計(7)動積立資産支出[に 支

退職給付引当資産支出

748,500

よ 出

設備等整備積立資産支出

4,000,000

4,000,000

04,748,500

4,748,500

04,465,732

0る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)△

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)4,465,732△

0△

5,721,659

0△

3,375,882

前期末支払資金残高(12)20,150,661

20,150,661

当期末支払資金残高(11)+(12)14,429,002

16,774,779△2,345,777

0△2,345,777