第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収事 入 経常経費寄附金収入
業 受取利息配当金収入
活 その他の収入
事業活動収入計(1)動に 人件費支出
よ 事業費支出る 事務費支出
収 支 就労支援事業支出
支 出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施 施設整備等寄附金収入
設 収 固定資産売却収入
整入
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出によ 支 固定資産取得支出
る 出 固定資産除却･廃棄支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 積立資産取崩収入の 収 その他の活動による収入
他入のその他の活動収入計(7)
活動 長期運営資金借入金元金償還支出に 積立資産支出
よ 支 その他の活動による支出
る出
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)44,270,000
60,007,652
324,037,000
4,084,295
18,896
4,836,217
437,254,060
227,862,148
44,203,425
36,989,674
59,707,652
803,056
2,348,800
371,914,755
65,339,305
58,635,000
228,080

42,623,750
57,710,635
326,260,628
1,118,148
17,752
5,133,946
432,864,859
225,299,763
41,521,835
34,975,246
57,081,054
803,056
2,689,040
362,369,994
70,494,865
58,635,000
3,000,000
228,080

1,646,250
2,297,017△ 2,223,628
2,966,147
1,144△ 297,729
4,389,201
2,562,385
2,681,590
2,014,428
2,626,598
0△ 340,240
9,544,761△ 5,155,560
0△ 3,000,000
058,863,080
13,213,000
82,867,211
41,19561,863,080
13,213,000
88,097,612
0△ 3,000,000
0△ 5,230,401
41,195

96,121,406△ 37,258,326
7,560,618
12,000101,310,612△ 39,447,532
8,519,618
123,203△ 5,189,206
2,189,206△ 959,000△ 111,203

7,572,618
1,428,000
17,574,640
572,9638,642,821
1,428,000
18,013,920
572,963△ 1,070,203
0△ 439,280
019,575,603△ 12,002,985

20,014,883△ 11,372,062△ 439,280△ 630,923―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)16,077,994

19,675,271△ 3,597,277

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)264,685,149
280,763,143

264,685,149
284,360,420

0△ 3,597,277

備考

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
就労支援事業収益
サ 収 障害福祉サービス等事業収益ー益
経常経費寄附金収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活事業費
動増 費 事務費
減 用 就労支援事業費用の 減価償却費
部 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 受取利息配当金収益
ー その他のサービス活動外収益
収ビ益
ス
活
サービス活動外収益計(4)動 支払利息外 その他のサービス活動外費用
増費
減用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
収
固定資産受贈額
特益
固定資産売却益別特別収益計(8)増基本金組入額減の 費 固定資産売却損･処分損
部 用 国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)42,623,750
57,710,635
326,260,628
1,118,148
427,713,161
222,092,393
41,521,835
34,975,246
57,402,735
25,415,600△ 13,356,634
368,051,175
59,661,986
17,752
5,133,946

45,507,860
56,587,151
311,411,306
1,522,500
415,028,817
216,521,099
36,531,854
31,500,914
55,208,856
22,299,311△ 12,794,023
349,268,011
65,760,8066,000
7,280,471△ 2,884,110
1,123,484
14,849,322△ 404,352
12,684,344
5,571,294
4,989,981
3,474,332
2,193,879
3,116,289△ 562,611
18,783,164△ 6,098,820
11,752△ 2,146,525

5,151,698
803,056
2,689,040

7,286,471
1,097,098
2,663,314△ 2,134,773△ 294,042
25,7263,492,096
1,659,602
61,321,588
58,635,000
3,000,000
1
36,83061,671,831
3,000,000
41,19758,635,000

3,760,412
3,526,059
69,286,865
3,029,144
3,000,000
99,301
6,128,445
4,000,000
73,4333,029,144△ 268,316△ 1,866,457△ 7,965,277
55,605,856
0△ 99,300
36,83055,543,386△ 1,000,000△ 32,236
55,605,856

61,676,197△ 4,366
61,317,222
341,380,656
402,697,878

7,102,577△ 974,132
68,312,733
252,246,869
320,559,602

54,573,620
969,766△ 6,995,511
89,133,787
82,138,276

7,560,618
16,038,000

23,171,054
2,350,000△ 15,610,436
13,688,000

394,220,496

341,380,656

52,839,840

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
商品・製品
仕掛品
原材料
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
出資金
退職給付引当資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
工賃変動積立資産
設備整備等積立資産
就労支援事業移行時積立資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

312,996,793
245,738,130
64,247,416
20,692648,000
155,157
317,151
133,175
1,102,567
0634,505
734,881,526
553,522,385
69,817,089
483,705,296
181,359,141
20,008,986
1,882,465
2,397,935
14,014,038
4,274,877
15,513,063
10,301,603
1,477,961
1,064,880
30,00012,481,080
68,002,498
3,000,000
15,000,000
3,166,957
1,270,000
5,684,745
1,009,000
779,053
1,047,878,319

284,656,453
203,154,010
4,718,675
59,699,017
15,109,144
112,111
333,920
103,815
974,42278,080373,259
663,532,147
502,343,869
69,817,089
432,526,780
161,188,278
20,008,986
2,361,637
2,953,400
13,678,238
3,385,353
8,443,759
8,474,487
1,403,147
11,464,160
63,002,498
15,000,000
2,128,957
1,270,000
6,245,363
1,000,000
368,293
948,188,600

増減28,340,340 流動負債
42,584,120 事業未払金
59,528,741 その他の未払金△ 59,678,325 １年以内返済予定設備資金借入金△ 14,461,144 １年以内返済予定長期運営資金借入金
43,046 預り金△ 16,769 職員預り金
29,360 賞与引当金
128,145△ 78,080
261,246
71,349,379 固定負債
51,178,516 設備資金借入金
0 長期運営資金借入金
51,178,516 退職給付引当金
負債の部合計20,170,863
0△ 479,172 基本金△ 555,465 第１号基本金
335,800 第２号基本金889,524 国庫補助金等特別積立金
7,069,304 その他の積立金
1,827,116 修繕積立金
74,814 備品等購入積立金
1,064,880 施設整備等積立金
30,000 工賃変動積立金
1,016,920 設備整備等積立金
5,000,000 就労支援事業移行時積立金3,000,000 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
1,038,000
0△ 560,618
9,000
純資産の部合計
410,760
負債及び純資産の部合計
99,689,719

当年度末

前年度末

増減

45,711,980
24,540,569
751,887
12,192,000
1,428,000
264,000
1,527,024
5,008,500

41,307,937
4,122,485
12,776,381
12,088,000
1,428,000
132,000
1,528,281
9,232,790

4,404,043
20,418,084△ 12,024,494
104,0000
132,000△ 1,257△ 4,224,290

110,950,080
96,085,000
2,384,000
12,481,080
156,662,060
純資産の部
78,244,229
70,744,229
7,500,000
322,627,334
96,124,200
68,002,498
3,000,000
15,000,000
3,166,957
1,270,000
5,684,745
394,220,496
61,317,222

124,678,160
109,402,000
3,812,000
11,464,160
165,986,097△ 13,728,080△ 13,317,000△ 1,428,000
1,016,920△ 9,324,037

75,244,229
67,744,229
7,500,000
277,930,800
87,646,818
63,002,498
15,000,000
2,128,957
1,270,000
6,245,363
341,380,656
68,312,733

3,000,000
3,000,000
044,696,534
8,477,382
5,000,000
3,000,000
01,038,000
0△ 560,618
52,839,840△ 6,995,511

891,216,259
1,047,878,319

782,202,503
948,188,600

109,013,756
99,689,719