第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 その他の事業収入
事入
経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)に人件費支出
よ
事業費支出
る
収 支 事務費支出
支 出 就労支援事業支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設収
整入
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出によ 支 固定資産取得支出
る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その 収 その他の活動による収入
他入の活
その他の活動収入計(7)動積立資産支出にその他の活動による支出
支よ出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

13,067,793
63,430,000
417,573,019
205,280
1,134,288
8,646
5,433,814
500,852,840
301,885,971
50,794,549
36,357,016
63,319,500
332,775
2,792,704
455,482,515
45,370,325

13,067,793
63,759,275
417,216,703
200,000
1,143,938
9,477
6,609,368
502,006,554
297,467,894
49,480,200
34,669,429
63,745,582
332,775
2,732,544
448,428,424
53,578,1300△ 329,275
356,316
5,280△ 9,650△ 831△ 1,175,554△ 1,153,714
4,418,077
1,314,349
1,687,587△ 426,082
060,160
7,054,091△ 8,207,805

24,994,000
13,103,968

24,994,000
12,782,448

0321,520

38,097,968△ 38,097,968
54,580,660
659,259

37,776,448△ 37,776,448
54,562,360
730,137

321,520△ 321,520
18,300△ 70,878

55,239,919
67,007,960
1,027,700

55,292,497
75,031,920
647,342△ 52,578△ 8,023,960
380,358

68,035,660△ 12,795,741
2,000,000△ 2,000,000△ 5,523,384

75,679,262△ 20,386,765△ 7,643,602
7,591,024
0△ 4,585,083△ 938,301

278,313,082
272,789,698

278,313,082
273,727,999

0△ 938,301―

備考

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
就労支援事業収益
サ 収 障害福祉サービス等事業収益
ー 益 その他の事業収益
ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活人件費
動事業費
増
事務費
減 費 就労支援事業費用の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サー
その他のサービス活動外収益
収ビ益
ス
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息外その他のサービス活動外費用費増
用減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
収
固定資産受贈額
特益
固定資産売却益別特別収益計(8)増基本金組入額減の 費 固定資産売却損･処分損
部 用 国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)35,239,763
58,004,908
413,627,321

増減(A)-(B)

13,067,793
63,759,275
417,216,703
200,000
1,143,938
495,387,709
299,318,454
49,480,200
34,669,429
63,211,939
32,268,626△ 14,451,787
464,496,861
30,890,848
9,477
6,609,368

1,528,215
508,400,207
294,375,472
54,199,132
33,605,547
59,499,597
30,704,324△ 14,118,079
458,265,993
50,134,214
6,711
4,111,099△ 22,171,970
5,754,367
3,589,382
200,000△ 384,277△ 13,012,498
4,942,982△ 4,718,932
1,063,882
3,712,342
1,564,302△ 333,708
6,230,868△ 19,243,366
2,766
2,498,269

6,618,845
332,775
2,732,544

4,117,810
415,645
2,886,115

2,501,035△ 82,870△ 153,571

3,065,319
3,553,526
34,444,374

3,301,760
816,050
50,950,264
3,804,000
3,000,000
844,900
468,448
8,117,348
3,000,000
2
6,529,900

623,692
1,774,792△ 1,614,292
32,830,082
453,164,151
485,994,233

9,529,902△ 1,412,554
49,537,710
412,093,372
461,631,082△ 236,441
2,737,476△ 16,505,890△ 3,804,000△ 3,000,000△ 684,400△ 468,448△ 7,956,848△ 3,000,000
1,151,098△ 6,529,900
623,692△ 7,755,110△ 201,738△ 16,707,628
41,070,779
24,363,151

52,170,000
72,190,000

38,823,069
47,290,000

13,346,931
24,900,000

465,974,233

453,164,151

12,810,082

160,500
160,500
1,151,100

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
商品・製品
仕掛品
原材料
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利ソフトウェア
出資金
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計296,243,715
218,160,486
71,879,952
23,462
618,000
170,596629,776
118,6173,029,604
01,613,222
894,316,974
524,246,343
86,617,089
437,629,254
370,070,631
13,989,140
10,864,760
1,417,467
16,143,917
12,845,953
8,688,900
969,861
183,600
30,00018,243,380
59,350,000
99,402,498
33,850,000
87,100,000
4,205,975
1,500,000
1,000,000
285,180
1,190,560,689

負債の部
前年度末
346,061,256
264,001,583
74,209,852
16,676
4,091,180
178,602826,130
90,825
1,579,558
43,2501,023,600
896,441,045
544,100,543
86,617,089
457,483,454
352,340,502
15,358,932
11,534,397
1,961,958
22,419,222
14,361,227
0
1,096,886
403,92030,00017,793,820
53,100,000
98,902,498
27,150,000
80,610,000
3,855,975
1,770,000
1,009,000
982,667
1,242,502,301

増減△ 49,817,541 流動負債
△ 45,841,097
事業未払金△ 2,329,900
１年以内返済予定設備資金借入金
6,786
預り金
△ 3,473,180
前受収益△ 8,006
賞与引当金△ 196,354
27,7921,450,046△ 43,250
589,622△ 2,124,071 固定負債
△ 19,854,200
設備資金借入金0
退職給付引当金
負債の部合計△ 19,854,200
17,730,129△ 1,369,792 基本金△ 669,637
第１号基本金△ 544,491
第２号基本金△ 6,275,305 国庫補助金等特別積立金△ 1,515,274 その他の積立金
8,688,900
人件費積立金△ 127,025
修繕積立金△ 220,320
備品等購入積立金
0
施設整備等積立金
449,560
工賃変動積立金
6,250,000
設備等整備積立金
500,000 次期繰越活動増減差額
6,700,000 (うち当期活動増減差額)
6,490,000
350,000△ 270,000△ 9,000
純資産の部合計△ 697,487
負債及び純資産の部合計△ 51,941,612

当年度末

前年度末

増減

32,236,719
18,545,719
5,124,000
192,000
08,375,000

83,085,661
64,585,661
10,860,000
216,000
450,000
6,974,000△ 50,848,942△ 46,039,942△ 5,736,000△ 24,000△ 450,000
1,401,000

50,618,380
32,375,000
18,243,380
82,855,099
純資産の部
81,244,229
73,744,229
7,500,000
275,078,655
285,408,473
59,350,000
99,402,498
33,850,000
87,100,000
4,205,975
1,500,000
465,974,233
32,830,082

69,426,820
51,633,000
17,793,820
152,512,481△ 18,808,440△ 19,258,000
449,560△ 69,657,382

81,244,229
73,744,229
7,500,000
290,192,967
265,388,473
53,100,000
98,902,498
27,150,000
80,610,000
3,855,975
1,770,000
453,164,151
49,537,710

000△ 15,114,312
20,020,000
6,250,000
500,000
6,700,000
6,490,000
350,000△ 270,000
12,810,082△ 16,707,628

1,107,705,590
1,190,560,689

1,089,989,820
1,242,502,301

17,715,770△ 51,941,612