社会福祉法人名 社会福祉法人 聖隷会
事業所名第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日(単位：円)
勘

定

科

目

予算(A)

決算(B)

2,441,138,050

2,427,333,032

13,805,018

保育事業収入969,640,000

955,415,505

14,224,495

就労支援事業収入

20,200,000

15,243,752

4,956,248

障害福祉サービス等事業収入

233,776,000

221,911,070

11,864,930

借入金利息補助金収入

1,100,000

1,100,000

0

経常経費寄附金収入855,000

808,000

47,000

介護保険事業収入

事
業

収
入

活

受取利息配当金収入

動その他の収入に

事業活動収入計(1)

差異(A)-(B)111,000

95,752

15,24828,270,800

29,674,616-1,403,816

3,695,090,850

3,651,581,727

43,509,123

よ

人件費支出

2,523,819,400

2,536,880,077-13,060,677

る

事業費支出

660,784,001

635,285,196

25,498,805

事務費支出

216,844,403

203,040,165

13,804,238

就労支援事業支出

20,200,000

17,369,526

2,830,474

支払利息支出

23,061,111

22,127,479

933,632

その他の支出26,466,800

25,986,249

480,551

3,471,175,715

3,440,688,692

30,487,023

223,915,135

210,893,035

13,022,100

施設整備等補助金収入

870,000

866,0004,000

固定資産売却収入

450,000

450,0000

1,320,000

1,316,000

4,000

収支支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整

収
入

施設整備等収入計(4)備

設備資金借入金元金償還支出

183,974,000

181,934,000

2,040,000

等

固定資産取得支出

193,023,880

173,176,948

19,846,932

730,000

725,760

4,240に支 ファイナンス・リース債務の返済支出

よ出る
収施設整備等支出計(5)377,727,880

355,836,708

21,891,172

支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)-376,407,880-354,520,708-21,887,172

172,500,000

172,500,000

0172,500,000

172,500,000

002,000,000-2,000,000

02,000,000-2,000,000

172,500,000

170,500,000

2,000,000

そ収の入積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出

他の活
動

支に出よる
収

その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)0―00
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)20,007,255

26,872,327-6,865,072

0

1,381,510,313-1,381,510,313

20,007,255

1,408,382,640-1,388,375,385

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖隷会
事業所名第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日(単位：円)
勘定科目

介護保険事業収益
保育事業収益サー

945,883,672

9,531,833

15,078,133165,619

220,392,755

1,518,315

経常経費寄附金収益

848,000

2,843,000-1,995,000

3,620,751,359

3,549,534,191

71,217,168

人件費

2,527,290,077

2,489,501,534

37,788,543

事業費

635,325,196

649,492,704-14,167,508

事務費

203,040,165

198,928,453

4,111,712

サービス活動収益計(1)

費 就労支援事業費用

18,076,737

18,659,362-582,625

用 減価償却費

333,522,591

340,556,150-7,033,559-111,303,791-112,701,116

1,397,325

国庫補助金等特別積立金取崩額

部

徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サビ

955,415,505
15,243,752

動ー

61,996,401

221,911,070

活の増減(A)-(B)2,365,336,631

益 障害福祉サービス等事業収益ス

減

前年度決算(B)

2,427,333,032

収 就労支援事業収益

ビ増

当年度決算(A)収

5,261,036

0

5,261,036

3,611,212,011

3,584,437,087

26,774,924

9,539,348-34,902,896

44,442,244

借入金利息補助金収益

1,100,000

1,400,000-300,000

受取利息配当金収益

95,752

106,590-10,838

投資有価証券評価益

8,964,000

08,964,000

その他のサービス活動外収益

29,674,616

28,711,156

963,460

サービス活動外収益計(4)39,834,368

30,217,746

9,616,622

22,127,479

23,936,652-1,809,173

0

3,134,000-3,134,000

その他のサービス活動外費用

25,986,249

26,719,774-733,525のサービス活動外費用計(5)48,113,728

53,790,426-5,676,698

部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)-8,279,360-23,572,680

15,293,320

経常増減差額(7)=(3)+(6)1,259,988-58,475,576

59,735,564

ス

益活動
外増
減

支払利息
費
用

投資有価証券評価損

施設整備等補助金収益
特別増減の部

866,000

0

866,000

449,999

2,111,000-1,661,001

益 その他の特別収益

076,040,000-76,040,000

特別収益計(8)1,315,999

78,151,000-76,835,001

14143,357-143,343

収 固定資産売却益

固定資産売却損・処分損
費 国庫補助金等特別積立金積立額

2,051,900

02,051,900

用 その他の特別損失

02,890,360-2,890,360

特別費用計(9)2,051,914

3,033,717-981,803

特別増減差額(10)=(8)-(9)-735,915

75,117,283-75,853,198

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)524,073

16,641,707-16,117,634繰前期繰越活動増減差額(12)2,626,947,021

2,701,805,314-74,858,293

越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)2,627,471,094

2,718,447,021-90,975,927

活

基本金取崩額(14)000動

その他の積立金取崩額(15)172,500,000

8,500,000

164,000,000

増

その他の積立金積立額(16)2,000,000

100,000,000-98,000,000

2,797,971,094

2,626,947,021

171,024,073

減
差額の部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)社会福祉法人名 社会福祉法人 聖隷会
事業所名第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在(単位：円)
資産の部

負
減

債の部

当年度末

前年度末

増

流動資産

1,591,300,347

1,614,254,987-22,954,640 流動負債

当年度末
475,758,184

552,558,376-76,800,192

現金預金

52,166,630 事業未払金

117,538,666

177,083,563-59,544,897

159,311,000

181,934,000-22,623,000

725,760

725,760

1,057,351,662

1,005,185,032

現金

345,361

361,311

預

金1,057,006,301

1,004,823,721

事業未収金

497,031,152

545,071,533-48,040,381 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金

未収補助金-15,212,914 預り金-15,950 1年以内返済予定設備資金借入金
52,182,580 1年以内返済予定リース債務

前年度末

増

減

6,000,000-6,000,000

38,476,391

27,143,437

10,758,662-10,758,662

41,731,250

56,944,164

仕掛品

289,800

289,500

原材料

157,519

136,558

20,961 前受金

500,000-500,000 仮受金

6,000,000-6,000,000 賞与引当金

127,990,000

137,580,000-9,590,000

128,200-128,200 固定負債

1,350,067,960

1,584,104,720-234,036,760

1,349,808,000

1,509,119,000-159,311,000

259,960

985,720-725,760

74,000,000-74,000,000

1,825,826,144

2,136,663,096-310,836,952

前払費用
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金
仮払金
徴収不能引当金-5,261,036

199,554

300 職員預り金

65,619,828

199,554

4,373,376-5,261,036 設備資金借入金

固定資産

4,906,796,480

5,303,406,610-396,610,130 リース債務

基本財産-296,505,651 拠点区分間長期借入金

4,373,376

4,498,388,590

4,794,894,241

土地

763,908,015

763,908,015

建物

3,734,480,575

4,030,986,226

408,407,890508,512,369-100,104,479 基本金438,515,801

438,515,801

389,605

552,569-162,964 基本金438,515,801

438,515,801

その他の固定資産
建物

負債の部合計純 資 産 の 部

-296,505,651

構築物

3,595,670

2,695,655

900,015 国庫補助金等特別積立金

1,332,193,788

1,441,445,679-109,251,891

車輌運搬具

24,808,746

31,934,688-7,125,942 国庫補助金等特別積立金

1,332,193,788

1,441,445,679-109,251,891

器具及び備品

98,278,726

109,747,770-11,469,044 その他の積立金

103,590,000

274,090,000-170,500,000

建設仮勘定

153,986,000

153,986,000 修繕積立金

93,790,000168,790,000-75,000,000

9,800,000

13,800,000-4,000,000

91,500,000-91,500,000

権利20,00020,000

無形リース資産1,265,200

1,897,800

投資有価証券

21,730,000

12,806,000

8,924,000 次期繰越活動増減差額

2,797,971,094

2,626,947,021

171,024,073

74,000,000-74,000,000 次期繰越活動増減差額

2,797,971,094

2,626,947,021

171,024,073

524,073

16,641,707-16,117,634

純資産の部合計

4,672,270,683

4,780,998,501-108,727,818

負債及び純資産の部合計

6,498,096,827

6,917,661,597-419,564,770

拠点区分間長期貸付金

備品購入積立金-632,600 建設積立金

修繕積立資産93,790,000

168,790,000-75,000,000 （うち当期活動増減差額）

備品購入積立資産

9,800,000

13,800,000-4,000,000

建設積立資産その他の固定資産
資産の部合計91,500,000-91,500,000

743,943

767,887-23,9446,498,096,827

6,917,661,597-419,564,770