第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)社会福祉法人名

社会福祉法人

令和

5年

4月1日

(至)

令和

6年

3月 31日聖家族の園（単位：円）

勘定

科

目

予算(A)

決算(B)

694,915,000
100,000
9,000
1,277,000
696,301,000
526,739,000
90,677,000
65,991,000
45,0006,324,000
689,776,000
6,525,000
141,500,000

691,100,771
80,0005,246
1,246,139
692,432,156
524,746,804
94,213,761
66,168,941
58,9796,229,707
691,418,192
1,013,964
141,500,000

3,814,229
20,0003,754
30,861
3,868,844
1,992,196△ 3,536,761△ 177,941△ 13,979
94,293△ 1,642,192
5,511,036
0

141,500,000
22,040,000
2,906,000
1,917,000

141,500,000
22,150,712
3,230,524
2,035,9480△ 110,712△ 324,524△ 118,948

26,863,000
114,637,000
10,000,000

27,417,184
114,082,816
10,000,000△ 554,184
554,1840

10,000,000
6,264,000
117,000
627,000

10,000,000
5,764,000
110,400
626,4000
500,000
6,600
600

6,500,800
3,499,200

507,200△ 507,200

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)7,008,000
2,992,000
0△ 0124,154,000

118,595,980

5,558,020

前期末支払資金残高 (12)117,643,116△ 14,090,420

131,733,536

当期末支払資金残高 (11)+(12)241,797,116

104,505,560

137,291,556

事
業
活動による
収
支

介護保険事業収入
収 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
入 その他の収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
支事務費支出
出 利用者負担軽減額
支払利息支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
収 設備資金借入金収入

施
設
整
備等による
収
支

入

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
支 ファイナンス・リース債務の返済支出

備出施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)収 長期運営資金借入金収入

その他の活動による収支差異(A)-(B)入支

その他の活動収入計 (7)
長期運営資金借入金元金償還支出
積立資産支出
その他の活動による支出

出その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)

―

0

考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)社会福祉法人名

社会福祉法人

令和 5年 4月1日

(至)

令和6年 3月 31日

聖家族の園（単位：円）

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)691,100,771
80,000691,180,771
526,057,204
94,366,745
66,168,941
58,97942,711,455△ 15,391,999
713,971,325△ 22,790,554
5,246
1,246,139
1,251,385
6,229,707

623,341,837
563,800
623,905,637
455,075,212
89,022,630
55,522,599
200,531
35,423,307△ 12,990,467
622,253,812
1,651,825
5,166
1,974,673
1,979,839
5,391,141

67,758,934△ 483,800
67,275,134
70,981,992
5,344,115
10,646,342△ 141,552
7,288,148△ 2,401,532
91,717,513△ 24,442,379
80△ 728,534△ 728,454
838,566

6,229,707△ 4,978,322

5,391,141△ 3,411,302

838,566△ 1,567,020△ 27,768,876
0000△ 1,759,477
41,151,000
160,000
41,311,000
41,151,000△ 26,009,399△ 41,151,000△ 160,000△ 41,311,000△ 41,151,000

00

41,151,000
160,000△ 41,151,000△ 160,000

当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)△ 27,768,876△ 1,599,477△ 26,169,399

前期繰越活動増減差額 (12)161,691,751

163,291,228△ 1,599,477

133,922,875

161,691,751△ 27,768,876

0

0

0

0

0

0

0

0

0

133,922,875

161,691,751△ 27,768,876

サー
ビス
活動
増減の部

サー
ビス
活動
外増減の部

収 介護保険事業収益
経常経費寄附金収益益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
費 事務費
利用者負担軽減額
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計 (4)
支払利息
費用
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)

特別増
減の部

収 施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
益
特別収益計 (8)費 国庫補助金等特別積立金積立額
用特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)繰越 基本金取崩額 (14)活 その他の積立金取崩額 (15)動増 その他の積立金積立額 (16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和
社会福祉法人名

社会福祉法人

6年

3月 31日 現在

聖家族の園（単位：円）
資産の部

当年度末流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウエア
無形リース資産
長期貸付金
退職給付引当資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計負前年度末201,533,881
95,031,928
106,347,713
0
154,240

218,076,643
75,430,244
89,467,119
53,156,000
23,280949,776,536
858,170,956
179,898,407
678,272,549
91,605,580
10,300,000
35,016,420
7,495,516
6,113,277
14,547,809
7,450,770
4,408,753
194,480
331,020
2,241,547
2,937,036
110,000
458,952
1,151,310,417

981,370,811
704,649,499
169,246,984
535,402,515
276,721,312
20,951,423
211,631,452
7,520,630
7,650,784
16,939,603
703,080
4,408,753
01,125,468
2,241,547
2,826,636
110,000
611,936
1,199,447,454

増

債

減

△ 16,542,762 流動負債
19,601,684
短期運営資金借入金
16,880,594
事業未払金△ 53,156,000
その他の未払金
130,960
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内支払予定長期未払金
職員預り金
賞与引当金
△ 31,594,275 固定負債
153,521,457
設備資金借入金
10,651,423
長期運営資金借入金
142,870,034
リース債務△ 185,115,732
退職給付引当金△ 10,651,423
長期未払金△ 176,615,032
負債の部合計△ 25,114△ 1,537,507△ 2,391,794 基本金
6,747,690
基本金
0 国庫補助金等特別積立金
194,480 その他の積立金△ 794,448
建設積立金
0
その他積立金110,400 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)△ 152,984
純資産の部合計△ 48,137,037
負債及び純資産の部合計の部

当年度末

前年度末

143,659,455
54,266,000
30,547,023
4,102,706
26,528,750
7,144,000
2,139,984
365,400
8,112,592
10,453,000
504,897,414
477,720,318
18,592,000
5,648,060
2,937,036
0
648,556,869
純資

増

減

271,106,627
202,300,000
23,788,316
873,120
21,863,956
6,000,000
1,196,208
626,400
5,205,627
9,253,000
382,426,404
363,035,824
15,500,000
698,5442,826,636
365,400
653,533,031△ 127,447,172△ 148,034,000
6,758,707
3,229,586
4,664,794
1,144,000
943,776△ 261,000
2,906,965
1,200,000
122,471,010
114,684,494
3,092,000
4,949,516
110,400△ 365,400△ 4,976,162

198,464,187
198,464,187
170,366,486
0

198,464,187
198,464,187
185,758,485
000△ 15,391,999
0

133,922,875△ 27,768,876
502,753,548
1,151,310,417

161,691,751△ 1,599,477
545,914,423
1,199,447,454△ 27,768,876△ 26,169,399△ 43,160,875△ 48,137,037

産の部