黒潮会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
阿久根成人拠点区分 資金収支計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目
就労支援事業収入

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)1,944,495

2,055,505

障害福祉サービス等事業収入

447,050,000

459,972,213-12,922,213

自立支援給付費収入403,000,000

408,938,087-5,938,087

介護給付費収入366,000,000

366,802,088-802,088

訓練等給付費収入

37,000,000

42,135,999-5,135,999

00

計画相談支援給付費収入

0

障害児施設給付費収入
障害児通所給付費収入0

利用者負担金収入

29,350,000

30,494,102-1,144,102

補足給付費収入5,500,000

5,539,839-39,839

特定障害者特別給付費収入

5,500,000

5,539,839-39,839

その他の事業収入

9,200,000

15,000,185-5,800,185

補助金事業収入（公費）4,200,000

6,621,675-2,421,675

受託事業収入（公費）5,000,000

8,378,510-3,378,510

2,046

4,046

-2,000

その他の収入306,000

412,713-106,713

雑収入

306,000

412,713-106,713

05,027,610-5,027,610

5,027,610-5,027,610

事業活動収入計（１）451,358,046

467,361,077-16,003,031

人件費支出

3,610,316

受取利息配当金収入

流動資産評価益等による資金増加額
有価証券評価益

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

299,557,000

295,946,684

役員報酬支出

180,000

175,3554,645

職員給料支出

185,000,000

180,893,517

4,106,483

職員賞与支出

44,000,000

40,377,554

3,622,446

非常勤職員給与支出

6,500,000

7,037,942-537,942

退職給付支出2,450,000

2,259,500

190,500

役員退職慰労金支出

30,027,000

30,026,633367

法定福利費支出31,400,000

35,176,183-3,776,183

事業費支出84,450,000

77,487,944

6,962,056

給食費支出

19,800,000

20,426,753-626,753

介護用品費支出

6,000,000

4,848,763

1,151,237

保健衛生費支出16,600,000

13,279,751

3,320,249

被服費支出2,300,000

2,057,508

242,492

教養娯楽費支出

700,000

455,883

244,117

水道光熱費支出13,700,000

13,355,256

344,744

消耗器具備品費支出5,600,000

3,470,225

2,129,775

保険料支出

8,500,000

8,931,539-431,539

賃借料支出

2,300,000

1,908,268

391,732

250,000

90,081

159,919

車輌費支出

5,500,000

5,491,609

8,391

修繕費支出

2,900,000

2,958,582-58,582

教育指導費支出

雑支出

300,000

213,726

86,274

19,500,000

14,656,687

4,843,313

福利厚生費支出

700,000

574,479

125,521

旅費交通費支出

400,000

333,280

66,720

研修研究費支出

600,000

357,663242,337

事務消耗品費支出

200,000

340,403-140,403

印刷製本費支出

800,000

581,567

218,433

水道光熱費支出

150,000

116,203

33,7972,200,000

2,006,603

193,397

事務費支出

支
出

0
0

障害児相談支援給付費収入
収入

備考

4,000,000

修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出

0
200,000

48,950151,050

10,500,000

7,410,883

3,089,117

手数料支出

340,000

321,616

18,384

保険料支出

100,000

87,51012,490

業務委託費支出

1/10

黒潮会

土地・建物賃借料支出

150,000

150,0000

租税公課支出

760,000

744,819

15,181

保守料支出

500,000

443,300

56,700

渉外費支出

1,150,000

624,430

525,570

諸会費支出

600,000

478,280

121,720

雑支出

150,000

36,701

113,299

就労支援事業支出

5,500,000

5,512,137-12,137

就労支援事業販売原価支出

5,500,000

5,512,137-12,137

就労支援事業製造原価支出

5,500,000

5,512,137-12,137

就労支援事業仕入支出

0

就労支援事業販管費支出
支払利息支出0667,841

667,8410

流動資産評価損等による資金減少額

0

0

0

資産評価損

0

0

0

409,674,841

394,271,293

15,403,548

41,683,205

73,089,784-31,406,579

0

0

0

0

0

0

1,360,092-1,360,092-1,360,092

有価証券評価損
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）0

施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入0

収 固定資産売却収入
入 車輌運搬具売却収入

0

その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計（４）施設備資金借入金元金償還支出
設
整
固定資産取得支出
備
土地取得支出
等
建物取得支出に構築物取得支出よる 支 車輌運搬具取得支出
収 出 機会及び装置取得支出
支
器具及び備品取得支出

01,360,092

7,000,000

7,000,000

063,280,000

62,944,900

335,100

61,180,000

61,180,000

0
0
0
0
0

2,100,000

1,764,900

ソフトウェア取得支出0

固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

335,100
03,832,500

3,645,130

187,370

74,112,500

73,590,030

522,470-74,112,500-72,229,938-1,882,562

事業区分間繰入金収入
収
拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計（７）

0
0
0

0

0

0

0

0

支 事業区分間繰入金支出
出 拠点区分間繰入金支出

2,000,000

2,000,000

008,000,000

8,000,0000

その他の活動による支出

11,984,490

11,984,490

0

その他の活動支出計（８）21,984,490

21,984,490

0-21,984,490-21,984,490

積立資産支出施設整備積立資産支出

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）

予備費支出（１０）5,400,000

05,400,000

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）-59,813,785-21,124,644

前期末支払資金残高（１２）662,908,440

662,908,4400

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）603,094,655

641,783,796-38,689,141

2/10-38,689,141

黒潮会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
阿久根児童拠点区分 資金収支計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入

152,650,000

159,854,827-7,204,827

自立支援給付費収入

14,000,000

14,955,830-955,830

介護給付費収入0

訓練等給付費収入0

計画相談支援給付費収入

14,000,000

14,955,830-955,830

障害児施設給付費収入

129,650,000

135,123,980-5,473,980

障害児通所給付費収入

121,150,000

125,750,880-4,600,880

8,500,000

9,373,100-873,100

500,000

526,150-26,150000

その他の事業収入

8,500,000

9,248,867-748,867

補助金事業収入（公費）1,500,000

2,155,796-655,796

受託事業収入（公費）7,000,000

7,093,071-93,071

その他の収入100,000

67,20032,800

雑収入

100,000

67,20032,800000

事業活動収入計（１）152,750,000

159,922,027-7,172,027

人件費支出

141,000,000

122,451,819

18,548,181

職員給料支出

78,000,000

70,205,334

7,794,666

職員賞与支出

21,000,000

16,718,117

4,281,883

非常勤職員給与支出

26,000,000

18,685,217

7,314,783

退職給付支出1,300,000

1,175,500

124,500

法定福利費支出14,700,000

15,667,651-967,651

事業費支出

20,250,000

18,583,355

1,666,645

給食費支出

1,800,000

1,521,452

278,5481,700,000

1,750,929-50,929

障害児相談支援給付費収入
収入

利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入0

受取利息配当金収入

0

流動資産評価益等による資金増加額
有価証券評価益0

役員報酬支出0

役員退職慰労金支出

0

介護用品費支出
保健衛生費支出
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

0

被服費支出

100,000

教養娯楽費支出

400,000

135,181

264,819

水道光熱費支出

3,800,000

4,463,857-663,857

消耗器具備品費支出

1,750,000

1,849,713-99,713

保険料支出

4,450,000

5,028,717-578,717

賃借料支出

3,200,000

928,872

2,271,128

650,000

563,501

86,499

車輌費支出

2,200,000

2,316,933-116,933

修繕費支出

200,000

24,200175,800

6,240,000

5,135,309

1,104,691

福利厚生費支出

700,000

709,487-9,487

旅費交通費支出

1,000,000

708,330

291,670

研修研究費支出

250,000

133,516

116,484

900,000

747,838

152,162

教育指導費支出

100,000

雑支出
事務費支出

支
出

備考

0

0

事務消耗品費支出
印刷製本費支出

0

水道光熱費支出

0

修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出

0950,000

678,730

271,270

200,000

109,032

90,9681,800,000

1,812,242-12,242

160,000

127,245

32,755

保険料支出

0
3/10

黒潮会

土地・建物賃借料支出

0

租税公課支出

10,000

2,900

7,100

渉外費支出

150,000

43,769106,231

諸会費支出

120,000

62,22057,780

就労支援事業支出000

就労支援事業販売原価支出

0

0

0

保守料支出

0

雑支出

0

就労支援事業製造原価支出

0

就労支援事業仕入支出

0

就労支援事業販管費支出
支払利息支出0395,602395,6020流動資産評価損等による資金減少額

0

0

0

資産評価損

0

0

0

167,885,602

146,566,085

21,319,517-15,135,602

13,355,942-28,491,544

0

0

0

0

0

0

721,900-721,900-721,900

有価証券評価損
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）0

施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入0

収 固定資産売却収入
入 車輌運搬具売却収入

0

その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計（４）施設備資金借入金元金償還支出
設
整
固定資産取得支出
備
土地取得支出
等
建物取得支出に構築物取得支出よる 支 車輌運搬具取得支出
収 出 機会及び装置取得支出
支
器具及び備品取得支出
ソフトウェア取得支出

0721,900

6,492,000

6,492,000

02,500,000

1,954,150

545,850001,500,000

1,190,750

00500,000

378,400

121,600

500,000

385,000

115,000

固定資産除却・廃棄支出0

ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

0
8,992,000

8,446,150

545,850-8,992,000-7,724,250-1,267,750

事業区分間繰入金収入0

収
拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計（７）0積立資産支出

0

0

0

0

0

0

施設整備積立資産支出

00

支 事業区分間繰入金支出
出 拠点区分間繰入金支出0

その他の活動による支出

0

その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）

予備費支出（１０）309,250

0

0

0

0

2,000,000

002,000,000

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）-26,127,602

5,631,692

前期末支払資金残高（１２）63,879,507

63,879,5070

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）37,751,905

69,511,199-31,759,294

4/10-31,759,294

黒潮会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
出水成人拠点区分 資金収支計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目
就労支援事業収入

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)3,290,365

3,059,635

障害福祉サービス等事業収入

110,200,000

113,282,522-3,082,522

自立支援給付費収入

101,500,000

104,111,410-2,611,410

介護給付費収入48,500,000

50,886,180-2,386,180

訓練等給付費収入

50,000,000

50,516,680-516,680

計画相談支援給付費収入

3,000,000

2,708,550

291,450000

障害児施設給付費収入
障害児通所給付費収入

0

障害児相談支援給付費収入
収入0

利用者負担金収入

5,500,000

5,445,415

54,585

補足給付費収入

700,000

720,000-20,000

特定障害者特別給付費収入

700,000

720,000-20,000

その他の事業収入

2,500,000

3,005,697-505,697

補助金事業収入（公費）1,200,000

1,616,777-416,777

受託事業収入（公費）1,300,000

1,388,920-88,920

その他の収入83,50084,100-600

雑収入

83,50084,100

-600

0

0

0

事業活動収入計（１）116,633,500

116,656,987-23,487

人件費支出

95,720,000

85,385,531

10,334,469

職員給料支出62,400,000

54,075,427

8,324,573

職員賞与支出

14,000,000

12,601,383

1,398,617

非常勤職員給与支出

6,500,000

6,408,616

91,384

退職給付支出

1,020,000

900,500

119,500

法定福利費支出

11,800,000

11,399,605

400,395

事業費支出

23,250,000

21,191,209

2,058,791

給食費支出

4,500,000

4,003,580

496,420

1,100,000

920,986

179,014

被服費支出

600,000

518,364

81,636

教養娯楽費支出

500,000

235,609

264,391

水道光熱費支出

4,600,000

4,932,104-332,104

消耗器具備品費支出

1,100,000

1,009,074

90,926

保険料支出

4,600,000

4,720,591-120,591

賃借料支出

750,000

659,081

90,919

教育指導費支出50,00030,73819,262

車輌費支出

4,700,000

3,710,862

989,138

修繕費支出

700,000

433,598

266,402

雑支出

50,00016,62233,3787,950,000

4,297,153

3,652,847

福利厚生費支出

600,000

549,251

50,749

旅費交通費支出

450,000

231,620

218,380

研修研究費支出210,000

167,720

42,280350,000

406,037-56,037

受取利息配当金収入

0

流動資産評価益等による資金増加額
有価証券評価益0

役員報酬支出0

役員退職慰労金支出

0

介護用品費支出
保健衛生費支出
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

事務費支出

支
出

備考

6,350,000

0

事務消耗品費支出
印刷製本費支出

0

水道光熱費支出

0

修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出

0
850,000

705,884

144,116

100,000

38,50061,5004,450,000

1,517,431

2,932,569

250,000

196,625

53,375

保険料支出

0
5/10

黒潮会

土地・建物賃借料支出

60,00060,0000

租税公課支出

70,00055,00015,000

保守料支出

300,000

178,904

121,096

渉外費支出

100,000

47,181

52,819

諸会費支出

150,000

133,000

17,000

雑支出

10,00010,0000

就労支援事業支出

6,910,000

5,603,757

1,306,243

就労支援事業販売原価支出

6,910,000

5,603,757

1,306,243

就労支援事業製造原価支出

6,910,000

5,603,757

1,306,243

就労支援事業仕入支出

0

就労支援事業販管費支出
支払利息支出0893,774

893,774

0流動資産評価損等による資金減少額

0

0

0

資産評価損

0

0

0

134,723,774

117,371,424

17,352,350-18,090,274-714,437-17,375,837

0

0

0

100,000

100,000

100,000

100,000

0854,560-854,560-854,560

有価証券評価損
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）0

施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
収 固定資産売却収入
入 車輌運搬具売却収入

0

その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計（４）施設備資金借入金元金償還支出
設
整
固定資産取得支出
備
土地取得支出
等
建物取得支出に構築物取得支出よる 支 車輌運搬具取得支出
収 出 機会及び装置取得支出
支
器具及び備品取得支出

100,000

954,560

7,862,000

7,862,000

04,200,000

3,655,580

544,42000003,000,000

2,690,000

310,000

1,200,000

965,580

234,420

ソフトウェア取得支出0

固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

事業区分間繰入金収入
収
拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計（７）04,000,000

3,605,260

16,062,000

15,122,840

939,160-14,168,280-1,793,720

8,000,000

8,000,000

08,000,000

8,000,000

0

0

0

0

0

施設整備積立資産支出

00

支 事業区分間繰入金支出
出 拠点区分間繰入金支出0

その他の活動による支出

0

その他の活動支出計（８）予備費支出（１０）394,740-15,962,000

積立資産支出

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）

0

0

0

8,000,000

8,000,000

1,300,000

001,300,000

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）-27,352,274-6,882,717

前期末支払資金残高（１２）50,926,190

50,926,1900

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）23,573,916

44,043,473-20,469,557

6/10-20,469,557

黒潮会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
出水児童拠点区分 資金収支計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入

85,600,000

91,677,842-6,077,842

0

0

0

自立支援給付費収入
介護給付費収入0

訓練等給付費収入0

計画相談支援給付費収入

収
入0

障害児施設給付費収入

84,000,000

89,945,410-5,945,410

障害児通所給付費収入

82,000,000

88,024,440-6,024,440

障害児相談支援給付費収入

2,000,000

1,920,970

79,030300,000

396,100-96,100000

その他の事業収入

1,300,000

1,336,332-36,332

補助金事業収入（公費）1,300,000

1,336,332-36,332

利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入0

受託事業収入（公費）0

受取利息配当金収入

0

その他の収入30,00030,0000

雑収入

30,00030,0000000

事業活動収入計（１）85,630,000

91,707,842-6,077,842

人件費支出

66,100,000

61,148,061

4,951,939

職員給料支出

42,000,000

40,492,389

1,507,611

職員賞与支出

12,000,000

9,429,816

2,570,184

非常勤職員給与支出

2,500,000

2,450,777

49,223600,000

641,500-41,500

法定福利費支出

9,000,000

8,133,579

866,421

事業費支出

6,450,000

5,858,896

591,104

給食費支出

1,000,000

870,481

129,519400,000

273,230

126,770

被服費支出50,00026,40023,600

教養娯楽費支出

100,000

71,74528,255

水道光熱費支出

1,100,000

1,378,604-278,604

消耗器具備品費支出

500,000

438,459

61,541

保険料支出

800,000

532,942

267,058

賃借料支出

200,000

184,615

15,385

教育指導費支出

400,000

402,013-2,013

車輌費支出

1,800,000

1,651,895

148,105

修繕費支出

100,000

28,512

71,4883,350,000

2,754,286

595,714

福利厚生費支出

400,000

446,221-46,221

旅費交通費支出

400,000

233,200

166,800

研修研究費支出

100,000

36,69063,310150,000

121,198

28,802

流動資産評価益等による資金増加額
有価証券評価益0

役員報酬支出

退職給付支出0

役員退職慰労金支出

0

介護用品費支出
保健衛生費支出
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

0

雑支出
事務費支出

支
出

備考

0

0

事務消耗品費支出
印刷製本費支出

0

水道光熱費支出

0

修繕費支出
通信運搬費支出0
300,000

205,474

94,5261,700,000

1,555,549

144,451

100,000

64,47735,523

広報費支出
業務委託費支出
手数料支出

0

保険料支出

0
7/10

黒潮会

土地・建物賃借料支出

0

租税公課支出0

保守料支出

100,000

渉外費支出

50,00079,59650,000

諸会費支出

0

雑支出

50,00011,881

38,119

就労支援事業支出000

就労支援事業販売原価支出

0

0

0

就労支援事業製造原価支出

0

就労支援事業仕入支出

0

就労支援事業販管費支出

0

支払利息支出0

流動資産評価損等による資金減少額

0

0

0

資産評価損

0

0

0

75,900,000

69,761,243

6,138,757

9,730,000

21,946,599-12,216,599

0

0

0

0

0

有価証券評価損
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）0

施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入0

収 固定資産売却収入
入 車輌運搬具売却収入
施設整備等収入計（４）施設備資金借入金元金償還支出
設
整
固定資産取得支出
備
土地取得支出
等
建物取得支出に構築物取得支出よる 支 車輌運搬具取得支出
収 出 機会及び装置取得支出
支
器具及び備品取得支出00

その他の施設整備等による収入

0
0

0

0

1,000,000

509,300

490,700

0
0
0
0
0
0
1,000,000

509,300

ソフトウェア取得支出

490,7000

固定資産除却・廃棄支出0

ファイナンス・リース債務の返済支出

1,785,240

1,785,240

0

施設整備等支出計（５）2,785,240

2,294,540

490,700-2,785,240-2,294,540-490,700

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

20,404

事業区分間繰入金収入0

収
拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計（７）0積立資産支出

0

0

0

0

0

0

施設整備積立資産支出

00

支 事業区分間繰入金支出
出 拠点区分間繰入金支出0

その他の活動による支出

0

その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）

予備費支出（１０）

0

0

0

0

1,000,000

001,000,000

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）5,944,760

19,652,059

前期末支払資金残高（１２）72,526,800

72,526,8000

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）78,471,560

92,178,859-13,707,299

8/10-13,707,299

黒潮会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
公益事業阿久根拠点区分 資金収支計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入

0

0

0

自立支援給付費収入000

介護給付費収入0

訓練等給付費収入0

計画相談支援給付費収入

0

障害児施設給付費収入

収
入

0

0

0

障害児相談支援給付費収入0

利用者負担金収入0

補足給付費収入

0

0

0

0

特定障害者特別給付費収入00

補助金事業収入（公費）00

受託事業収入（公費）0

受取利息配当金収入

20

10

10

その他の収入

0

0

0

0

0

0

20

10

10

1,600,000

1,661,230-61,230

雑収入

0

流動資産評価益等による資金増加額
有価証券評価益0

事業活動収入計（１）
人件費支出
役員報酬支出0

職員給料支出0

職員賞与支出
非常勤職員給与支出

01,400,000

1,456,500

退職給付支出
法定福利費支出-56,500
0

役員退職慰労金支出

0
200,000

204,730-4,730

0

0

0

事業費支出
給食費支出

0

介護用品費支出0

保健衛生費支出

0

被服費支出

0

教養娯楽費支出

0

水道光熱費支出0

消耗器具備品費支出

0

保険料支出

0

賃借料支出

0

教育指導費支出

0

車輌費支出

0

修繕費支出

0

雑支出

0

事務費支出

支
出

0

障害児通所給付費収入

その他の事業収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

備考

0

10,000

2,640

7,360

福利厚生費支出

0

旅費交通費支出0

研修研究費支出0

事務消耗品費支出

0

印刷製本費支出

0

水道光熱費支出

0

修繕費支出

0

通信運搬費支出

0

広報費支出

0

業務委託費支出0

手数料支出10,000

保険料支出

2,640

7,360
0

9/10

黒潮会

土地・建物賃借料支出

0

租税公課支出

0

保守料支出

0

渉外費支出

0

諸会費支出

0

雑支出

0

就労支援事業支出000

就労支援事業販売原価支出

0

0

0

就労支援事業製造原価支出

0

就労支援事業仕入支出

0

就労支援事業販管費支出

0

支払利息支出0

流動資産評価損等による資金減少額

0

0

0

資産評価損

0

0

0

1,610,000

1,663,870-53,870-1,609,980-1,663,860

53,880

0

0

0

0

0

有価証券評価損
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）0

施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入0

収 固定資産売却収入
入 車輌運搬具売却収入

0

その他の施設整備等による収入

0

施設整備等収入計（４）施設備資金借入金元金償還支出
設
整
固定資産取得支出
備
土地取得支出
等
建物取得支出に構築物取得支出よる 支 車輌運搬具取得支出
収 出 機会及び装置取得支出
支
器具及び備品取得支出

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

ソフトウェア取得支出0

固定資産除却・廃棄支出0

ファイナンス・リース債務の返済支出

0

施設整備等支出計（５）

0

0

0

0

0

0

2,000,000

2,000,000

02,000,000

2,000,000

0

0

0

0

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

0

事業区分間繰入金収入

収
拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計（７）0積立資産支出施設整備積立資産支出

00

支 事業区分間繰入金支出
出 拠点区分間繰入金支出0

その他の活動による支出

0

その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）002,000,000

2,000,000

00

予備費支出（１０）20,000

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）370,020

336,140

前期末支払資金残高（１２）794,235

794,23501,164,255

1,130,375

33,880

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

10/10

20,00033,880