第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)令和3年03月31日

東吾妻町社会福祉協議会

1 /

1（単位：円）

予 算(A)

決 算(B)

2,220,000
150,000
41,156,000
23,812,000
31,541,000
15,000115,844,000
4,506,000
6,000
73,000219,323,000
130,711,000
59,462,000
17,134,000
377,000
903,000
8,804,000
052,000217,443,000
1,880,000

2,258,500
148,500
41,070,152
23,548,301
23,733,976
4,000
102,694,216
5,366,040
1,077
35,931
198,860,693
123,142,195
45,701,962
13,056,945
376,489
887,900
7,702,055
01,236
190,868,782
7,991,911△38,500
1,500
85,848263,699
7,807,024
11,00013,149,784△860,040
4,923
37,06920,462,307
7,568,805
13,760,038
4,077,055
511
15,1001,101,945
050,764
26,574,218△6,111,911

施設整備等収入計(4)01,840,000

01,623,600

0216,400

施設整備等支出計(5)予備費支出(10)1,840,000△1,840,000
1,100,000
700,000
1,800,000
213,000
1,083,000
6,308,000
7,604,000△5,804,000
01,623,600△1,623,600
1,100,000
01,100,000
208,473
1,081,000
6,088,080
7,377,553△6,277,553‑

216,400△216,4000700,000
700,000
4,527
2,000
219,920
226,447
473,5530

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△5,764,000

90,758△5,854,758

5,764,000
019,386,018
19,476,776△13,622,018△19,476,776

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目

事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出

支出

共同募金配分金事業費分担金支出
助成金支出
負担金支出
その他の支出事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

固定資産取得支出

収入

積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)基金積立資産取崩収入

基金積立資産支出
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

備 考

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

東吾妻町社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）勘

定科目

社会福祉事業

合

公益事業

計

内部取引消去

法人合計

2,192,500

66,0002,258,500

02,258,500

寄附金収入

148,500

0148,500

0148,500

経常経費補助金収入

41,070,152

041,070,152

041,070,152

受託金収入

12,038,926

11,509,375

23,548,301

0

23,548,301

事業収入

188,700

23,545,276

23,733,976

0

23,733,976

負担金収入

4,000

0

4,000

0

4,000

102,694,216

0

102,694,216

0

102,694,216

5,366,040

05,366,040

05,366,040

受取利息配当金収入

1,077

0

1,077

0

1,077

その他の収入35,87358

35,931

035,931

事業活動収入計(1)163,739,984

35,120,709

198,860,693

0198,860,693

人件費支出

113,170,066

9,972,129

123,142,195

0

123,142,195

事業費支出

23,080,563

22,621,399

45,701,962

045,701,962

事務費支出

11,050,802

2,006,143

13,056,945

0

13,056,945

共同募金配分金事業費

376,4890376,4890376,489

分担金支出

887,900

0887,900

0887,900

助成金支出

7,702,055

0

7,702,055

0

7,702,055

1,236

0

1,236

0

1,236

156,269,111

34,599,671

190,868,782

0

190,868,782

7,470,873

521,038

7,991,911

07,991,911

0

0

0

0

0

1,623,600

01,623,600

01,623,600

1,623,600

01,623,600

01,623,600△1,623,600

0△1,623,600

0△1,623,600

収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

会費収入

介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入

支出

その他の支出事業活動支出計(2)

収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

東吾妻町社会福祉協議会

2 /2（単位：円）

勘定科目

社会福祉事業

合

公益事業

計

内部取引消去法人合計

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

1,100,000

01,100,000

01,100,000

事業区分間繰入金収入674,760

1,231,000

1,905,760△1,905,760

0

その他の活動収入計(7)1,774,760

1,231,000

3,005,760△1,905,760

1,100,000

208,4730208,4730208,473

積立資産支出

1,081,000

0

1,081,000

0

1,081,000

事業区分間繰入金支出

1,231,000

674,760

1,905,760△1,905,760

0

その他の活動による支出

6,088,080

0

6,088,080

0

6,088,080

その他の活動支出計(8)8,608,553

674,760

9,283,313△1,905,760

7,377,553△6,833,793

556,240△6,277,553

0△6,277,553

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)△986,520

1,077,278

90,758090,758

前期末支払資金残高(11)14,155,402

5,230,616

19,386,018

0

19,386,018

当期末支払資金残高(10)+(11)13,168,882

6,307,894

19,476,776

019,476,776

収入

基金積立資産取崩収入

基金積立資産支出
支出

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

第一号第三様式

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

東吾妻町社会福祉協議会

1 /4（単位：円）

勘

定

科

目

地域福祉事業合

介護保険等事業計

内部取引消去事業区分合計

2,192,500

02,192,500

02,192,500

寄附金収入

148,500

0

148,500

0

148,500

経常経費補助金収入

40,820,152

250,000

41,070,152

041,070,152

受託金収入

12,038,926

0

12,038,926

0

12,038,926

事業収入

188,700

0

188,700

0

188,700

負担金収入

4,000

0

4,000

0

4,000

介護保険事業収入0102,694,216

102,694,2160

102,694,216

障害福祉サービス等事業収入

05,366,040

5,366,040

05,366,040

447

630

1,077

0

1,077

33,6852,188

35,873035,873

事業活動収入計(1)55,426,910

108,313,074

163,739,984

0

163,739,984

人件費支出

27,813,026

85,357,040

113,170,066

0113,170,066

事業費支出

2,499,035

20,581,528

23,080,563

023,080,563

事務費支出

7,725,633

3,325,169

11,050,802

011,050,802

共同募金配分金事業費

376,4890376,4890376,489

分担金支出

887,900

0887,900

0887,900

助成金支出

7,702,055

07,702,055

0

7,702,05501,236

1,236

0

1,236

事業活動支出計(2)47,004,138

109,264,973

156,269,111

0156,269,111

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)8,422,772△951,899

7,470,873

07,470,873

0

0

0

0

0

1,623,600

01,623,600

01,623,600

1,623,600

01,623,600

01,623,600△1,623,600

0△1,623,600

0△1,623,600

収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

会費収入

受取利息配当金収入
その他の収入支出

その他の支出

収入

固定資産取得支出
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

第一号第三様式

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

東吾妻町社会福祉協議会

2 /4（単位：円）

勘

定科

目

地域福祉事業合

介護保険等事業計

内部取引消去事業区分合計そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

1,100,000

01,100,000

01,100,000

事業区分間繰入金収入674,760

0674,760

0674,760

拠点区分間繰入金収入

3,963,480

03,963,480△3,963,4800

その他の活動収入計(7)5,738,240

05,738,240△3,963,480

1,774,760

208,4730

208,4730

208,4730

1,081,000

1,081,000

0

1,081,000

事業区分間繰入金支出

1,231,000

01,231,000

01,231,000

拠点区分間繰入金支出

03,963,480

3,963,480△3,963,4800

その他の活動による支出

6,088,080

0

6,088,080

0

6,088,080

その他の活動支出計(8)7,527,553

5,044,480

12,572,033△3,963,480

8,608,553△1,789,313△5,044,480△6,833,793

0△6,833,793

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)5,009,859△5,996,379△986,520

0△986,520

前期末支払資金残高(11)37,178,306△23,022,904

14,155,402

0

14,155,402

当期末支払資金残高(10)+(11)42,188,165△29,019,283

13,168,882

013,168,882

収入

基金積立資産取崩収入

基金積立資産支出
支出

積立資産支出

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

第一号第三様式

公益事業事業区分 資金収支内訳表(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

東吾妻町社会福祉協議会

3 /

4（単位：円）

勘

定科

目

合

生活困窮者自立相談支援事業計

内部取引消去事業区分合計66,000066,000

受託金収入

5,377,000

6,132,375

11,509,375

0

11,509,375

事業収入

23,545,276

0

23,545,276

0

23,545,276

58

0

58

0

58

事業活動収入計(1)28,988,334

6,132,375

35,120,709

035,120,709

人件費支出

3,581,863

6,390,266

9,972,129

0

9,972,129

事業費支出

22,280,754

340,645

22,621,399

0

22,621,399

事務費支出

1,996,7749,369

2,006,143

02,006,143

事業活動支出計(2)27,859,391

6,740,280

34,599,671

034,599,671

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

1,128,943△607,905

521,038

0521,03800000

施設整備等支出計(5)

0000

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

00

000

事業区分間繰入金収入0

1,231,000

1,231,000

01,231,000

その他の活動収入計(7)01,231,000

1,231,000

01,231,000

事業区分間繰入金支出

267,360

407,400

674,760

0674,760

その他の収入収入

施設整備等収入計(4)

支出
収入
支出

そ の 他 の 活 動 に0支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支66,000会費収入
収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

シルバー人材センター

第一号第三様式

公益事業事業区分 資金収支内訳表(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

東吾妻町社会福祉協議会

4 /

4（単位：円）勘定

科目

生活困窮者自立相談支援事業

合計

内部取引消去事業区分合計支出

よ る 収 支シルバー人材センター

267,360

407,400

674,760

0674,760△267,360

823,600

556,2400556,240

861,583

215,695

1,077,278

0

1,077,278

前期末支払資金残高(11)3,868,722

1,361,894

5,230,616

05,230,616

当期末支払資金残高(10)+(11)4,730,305

1,577,589

6,307,894

06,307,894

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)