第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和5年4月1日

(至)

令和

6年

3月 31日（単位：円）

勘事
業
活動による
収
支

収入
支
出

定科

目

予算(A)

決算(B)

児童福祉事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)182,763,800
1,950,000
2,000
1,405,000
186,120,800
144,487,825
30,184,605
10,808,790
185,481,220
639,580

184,575,303
2,103,361
2,401
1,493,106
188,174,171
141,882,716
29,153,293
10,337,855
181,373,864
6,800,307

差異(A)-(B)△ 1,811,503△ 153,361△ 401△ 88,106△ 2,053,371
2,605,109
1,031,312
470,935
4,107,356△ 6,160,727

備施設整備等収入計 (4)固定資産取得支出

013,589,580

0
294,580013,295,000

13,589,580△ 13,589,580

294,580△ 294,580

13,295,000△ 13,295,000

02,200,000

02,200,000

002,200,000△ 2,200,000
0△ 0△ 15,150,000

2,200,000△ 2,200,000

004,305,727△ 19,455,727

15,150,000

70,127,679△ 54,977,679

074,433,406△ 74,433,406

収施設整備等による
収支入支
出施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)収その他の活動による収支入

その他の活動収入計 (7)積立資産支出

支出

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)

―

0

考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書
(自)

令和

5年

4月1日

(至)

令和

6年

3月 31日（単位：円）

勘ー

サ
ビ
ス
活動
増
減の部

ー

サ
ビス
活動外増
減の部

定科

目

収 児童福祉事業収益
経常経費寄附金収益益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
費 事務費
減価償却費
用 国庫補助金等特別積立金取崩額

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)184,575,303
2,305,121
186,880,424
143,811,987
29,355,053
10,337,855
3,576,552△ 1,879,416

188,189,213
2,335,849
190,525,062
147,767,265
28,440,308
9,669,485
3,717,348△ 1,879,416△ 3,613,910△ 30,728△ 3,644,638△ 3,955,278
914,745668,370△ 140,796△ 0

185,202,031
1,678,393
2,401
1,493,106
1,495,507

187,714,990
2,810,072
2,741
1,500,522
1,503,263△ 2,512,959△ 1,131,679△ 340△ 7,416△ 7,756

01,495,507

0
1,503,263

0△ 7,756

経常増減差額 (7)=(3)+(6)3,173,900

4,313,335△ 1,139,435

益
特別収益計 (8)費 固定資産売却損・処分損

0
1000
11
△ 100

1
△ 1
△ 1,139,436

サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計 (4)費用
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
収特別増減の部

用特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)3,173,899

4,313,335

前期繰越活動増減差額 (12)32,616,415

33,503,080△ 886,665

当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)35,790,314

37,816,415△ 2,026,101000繰
越 基本金取崩額 (14)活
その他の積立金取崩額 (15)動
増 その他の積立金積立額 (16)減
差額の部

次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)2,110,695

02,110,695

2,200,000

5,200,000△ 3,000,000

35,701,009

32,616,415

3,084,594

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和6年

3月 31日 現在（単位：円）

資

産の部

当年度末
流動資産
現金預金
未収金
貯蔵品
仮払金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
器具及び備品
ソフトウエア
退職共済預け金
人件費積立資産
施設・整備等積立資産

資産の部合計

負
前年度末

増債減

90,688,519
77,267,720
12,480,712
13,819926,268
160,919,229
27,144,947
27,144,947
133,774,282
186,536
603,892
1,286,947
2
17,296,905
15,000,000
99,400,000

82,509,138
69,792,439
11,911,743
11,586
793,370
162,306,747
29,932,787
29,932,787
132,373,960
268,563634,442
1,668,503
2
17,602,450
15,000,000
97,200,000

8,179,381
7,475,281
568,969
2,233
132,898△ 1,387,518△ 2,787,840△ 2,787,840
1,400,322△ 82,027△ 30,550△ 381,556
0△ 305,545
02,200,000

251,607,748

244,815,885

6,791,863の部

当年度末

前年度末増

減

流動負債
事業未払金
預り金
賞与引当金

19,915,504
16,255,113
0
3,660,391

16,223,274
12,325,664
55,795
3,841,815

3,692,230
3,929,449△ 55,795△ 181,424

固定負債
退職給付引当金

17,296,905
17,296,905
37,212,409

17,602,450
17,602,450
33,825,724△ 305,545△ 305,545
3,386,685

45,880,000
45,880,000
20,293,746
112,200,000
15,000,000
97,200,000
32,616,415
4,313,335
210,990,161
244,815,885

00△ 1,879,416
2,200,000
02,200,000
3,084,594△ 1,139,436
3,405,178
6,791,863

負債の部合計純基本金第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

資産の部

45,880,000
45,880,000
18,414,330
114,400,000
15,000,000
99,400,000
35,701,009
3,173,899
214,395,339
251,607,748