第２号第３様式

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
勘定科目
サ 収
|
ビ 益
ス
活動
増減の部
費
用

法人本部

厚田はまなす園

共同生活援助サービス 共同生活援助ホーム

生活介護グループ

児童発達グループ

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日
おがる相談支援パーソナルサポートセンター 札幌市自閉症自立センターゆぽけっとい(単位：円)地域活動支援センター

就労支援事業収益369,341,323

障害福祉サービス等事業収益

私的契約事業収益679,236,632

18,115,850

346,945,774

78,308,788

30,25091,743,234

62,276,531

7,927,474

その他の事業収益
経常経費寄附金収益287,141,247

内部取引消去41,947,760

55,347,607

2,532,916

220,881,685-38,035,716

126,772,050

8,367,465

119,796,894

93,442,089

2,298,585,541

2,298,585,541

3,676,000

11,886,173

11,886,173

55,082,000

55,082,000

5,497,000

5,497,000

252,449
20,197,000

5,410,000

17,097,664

計

121,053,402

ふれあいきのこ村 東米里菌床センター ワークセンターポロレ

あるば

34,885,000

24,0003,000

60,000合

事業区分合計182,845,969

その他の収益サービス活動収益計(1)5,410,000

369,371,573

679,236,632

人件費

38,902,264

247,780,378

411,078,237

事業費

2,230,367

45,164,810

13,411,296

事務費

50,335,275

43,697,996

78,894,545

18,115,850

346,945,774

78,332,788

99,670,708

307,338,247

34,885,000

62,279,531

17,410,113

247,825,452

50,315,225

175,144,501

99,651,005

2,591,932,399

287,022,303

60,318,342

103,182,393

219,104,974

26,591,958

51,197,553

18,870,726

103,700,823

13,670,887

90,816,867

75,031,082

1,747,268,787

1,747,268,787

2,364

36,422,432

5,411,039

9,137,016

44,219,869

4,458,225

3,087,272

3,398,686

11,277,853

1,887,450

13,692,539

8,612,571

202,413,789

202,413,789

10,454,550

36,362,905

10,253,108

5,047,999

26,069,037

2,210,737

6,973,422983,852

8,805,526

521,832

8,833,248

11,643,229

301,087,261

115,771,540

36,820,418

62,811,986

2,488,384

217,892,328

584,005

5,854,125

445,226

就労支援事業費用-38,035,716

2,553,896,683

301,087,261-38,035,716

179,856,612

利用者負担軽減額
減価償却費

4,400,310

19,542,638

2,696,308

35,768,643

3,858,503

1,487,798

国庫補助金等特別積立金取崩額-611,562-11,366,350-747,543-7,136,025-1,492,708-228,790

徴収不能額

307,661

4,215,467

456,948

51,5952,281,258

3,134,015-29,809-1,625,415-1,424,364-5,878,966

4,700

85,084,500

85,084,500-30,541,532-30,541,532

4,700

4,700

徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)95,256,654

344,819,472

505,332,843

39,089,532

362,173,435

77,246,197

117,675,069

293,609,347

33,717,868

61,280,033

23,909,107

241,265,393

53,484,592

176,129,799

98,220,492

2,523,209,833

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)-89,846,654

24,552,101

173,903,789-20,973,682-15,227,661

1,086,591-18,004,361

13,728,900

1,167,132

999,498-6,498,994

6,560,059-3,169,367-985,298

1,430,513

68,722,566

68,722,566

290,830

290,830

サ 収
|
ビ 益
ス
活動
外増
減の 費
部
用

受取利息配当金収益

246,486

16,993

その他のサービス活動外収益

28,987,410

サービス活動外収益計(4)29,233,896

141,850

2,485,174,117

25,869

3,524

4,353

539

862

1,860

380

131

39

2,935

1,604

3,447

160

309,182309,182

3,214,349

982,647

32,540,100

4,330,808

2,025,667

308,374

3,783,980

350,685

420,183

3,000

3,487,040

1,362,140

3,121,755

338,587

85,256,725

85,256,725

3,231,342

1,008,516

32,543,624

4,335,161

2,026,206

309,236

3,785,840

351,065

420,314

3,039

3,638,955

1,363,744

3,267,052

338,747

85,856,737

85,856,737

4,061,133

4,061,133

有価証券評価益
有価証券売却益

支払利息

3,456,019

435,514

169,600

有価証券評価損
有価証券売却損
その他のサービス活動外費用

1,686,579

サービス活動外費用計(5)1,686,579

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別増 益
減の部

148,980

借入金利息補助金収益-38,035,716

3,268,810

511,274

3,359,000

1,562,873

240,040

593,920

166,960

11,389,456

11,389,456

3,456,019

3,268,810

511,274

3,359,000

1,998,387

240,040

763,520

166,960

15,450,589

15,450,589

29,233,896

1,544,763

1,008,516

29,087,605

1,066,351

1,514,932

309,236

426,840

351,065

420,3143,039

1,640,568

1,123,704

2,503,532

171,787

70,406,148

70,406,148-60,612,758

26,096,864

174,912,305

8,113,923-14,161,310

2,601,523-17,695,125

14,155,740

1,518,197

1,419,812-6,495,955

8,200,627-2,045,663

1,518,234

1,602,300

139,128,714

139,128,714

45,766,000

45,766,000

施設整備等補助金収益1,450,000

40,656,000

13,000,000

55,770,000

1,910,000

1,750,000

2,000,000

3,150,000

施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益

固定資産受贈額
固定資産売却益
事業区分間繰入金収益

7,000,000

拠点区分間繰入金収益

63,000,000

2,950,000
29,700,000

9,950,000

1,500,000

2,016,470

5,953,862

4,848

拠点区分間固定資産移管収益

600,0002

9,950,000

176,690,332-176,690,332

4,850-4,850232,411,182-176,695,182

その他の特別収益
特別収益計(8)費
用70,000,000

14,450,000

296,589

77,70396,426,000

29,700,000

4,450,000

4,848

2,016,470

5,953,862

3,910,000

4,900,002

600,0001

4,258,357

55,716,000

基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損

3

国庫補助金等特別積立金取崩額

1,450,000

国庫補助金等特別積立金積立額

6,059,617

6,059,617-1,291,378

1,426,959

1

3

1-1,291,378-1,291,378

40,656,000

42,106,000

42,106,000

災害損失
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用

2,016,470

25,000,000

141,673,862

6,000,000

4,849

拠点区分間固定資産移管費用

2,000,000

1

176,690,332-176,690,332

4,850-4,850-176,695,182

その他の特別損失
特別費用計(9)2,313,059

26,527,703

141,678,714

40,791,581

1

特別増減差額(10)=(8)-(9)67,686,941-12,077,703-141,678,714

55,634,419

29,699,999

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)7,074,183

14,019,161

33,233,591

63,748,342

15,538,689

前期繰越活動増減差額(12)296,876,850

248,476,459

164,494,054

274,621,506

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)303,951,033

262,495,620

197,727,645

338,369,848

8,000,000

11,000,000

34,000,000

295,951,033

251,495,620

185,027,645

繰
越
活
動
増
減
差額の部

6,000,001

2,000,003

1

1

4,258,357

223,569,421

2,016,470

5,953,862

1,909,997-1

4,900,001-3,658,357

8,841,761

8,841,761

1,518,197

3,436,282-542,093

10,110,624-2,045,664

6,418,235-2,056,057

147,970,475

147,970,475

124,077,625

8,184,447

3,116,385

5,113,350

132,647,208

59,164,310

99,463,179

29,558,773

1,589,865,916

1,589,865,916

132,238,212

9,702,644

6,552,667

4,571,257

142,757,832

57,118,646

105,881,414

27,502,716

1,737,836,391

1,737,836,391

3,500,000

27,800,000

27,800,000

10,650,000

1,650,000

121,588,212

8,052,644

4,450,000-5,995,153

2,601,523-13,245,125

8,160,587

71,343,015

31,881,286

40,847,469

86,881,704

34,482,809

27,602,344

11,000,000

10,000,000

100,000

327,369,848

76,881,704

34,382,809

46,874,239

基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)21,300,000

3,000,000
27,602,344

6,552,667

4,571,257

7,500,000

4,000,000

135,257,832

56,118,646

105,881,414

31,002,716

97,900,000

97,900,000

1,667,736,391

1,667,736,391