法人名 社会福祉法人 聖隷会
事業所名

資金収支計算書(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

事
業
活動による
収
支

施
設
整
備等による
収
支
その他の活
動による
収
支

収
入

支
出

収
入

勘 定 科 目介護保険事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

予 算
2,443,389,226
900,600,000
24,370,000
236,165,000
2,100,000
2,704,000
103,200
31,279,642
3,640,711,068
2,307,494,747
673,310,340
225,720,700
24,370,000
33,830,359
30,753,250
3,295,479,396
345,231,672
1,161,204
1,161,204
238,363,308
71,028,000

決 算
2,402,061,469
919,287,128
16,464,552
227,501,369
2,100,000
3,454,000
98,76933,201,166
3,604,168,453
2,298,980,853
674,886,539
203,790,481
19,552,113
30,796,890
27,380,289
3,255,387,165
348,781,288
1,161,204
1,161,204
187,371,854
41,100,677

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出拠点区分間長期借入金返済支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)309,391,308-308,230,104
6,000,000
133,000,000
566,900,000
150,989,000
2,959,570
859,848,570

228,472,531-227,311,327
5,500,000
249,880,000

第１号の１様式(単位：円)
差 異41,327,757-18,687,128
7,905,448
8,663,631-750,000
4,431-1,921,524
36,542,615
8,513,894-1,576,199
21,930,219
4,817,887
3,033,469
3,372,961
40,092,231-3,549,616
50,991,454
29,927,323

支
出

収
入

支
出

2,959,570
258,339,570
18,828,000
249,880,000

133,000,000
566,900,000
150,989,000
850,889,000
8,959,570

80,918,777-80,918,777
500,000-116,880,000
566,900,000
150,989,000

268,708,000-10,368,430

601,509,000-18,828,000-116,880,000
566,900,000
150,989,000
582,181,000
19,328,000―
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)45,961,138

111,101,531-65,140,393

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)45,961,138

1,427,817,295
1,538,918,826-1,427,817,295-1,492,957,688

法人名 社会福祉法人 聖隷会
事業所名

事業活動計算書(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

サー
ビス
活動
増減の部
サー
ビス
活動
外増減の部
特別増減の部
繰越
活動
増減
差
額の部

収
益

費
用

収
益

費
用

収
益費
用

第２号の１様式(単位：円)
増 減
2,402,061,469
919,287,128
16,464,552
227,501,369
3,454,000
3,568,768,518
2,435,460,896
674,400,464
203,790,481
20,353,092
340,156,269-109,698,542
3,564,462,660
4,305,858
2,100,000
98,76910,300,000
33,201,166
45,699,93530,796,890
27,866,364

勘 定 科 目介護保険事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
投資有価証券評価益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用

当年度決算
2,402,061,469
919,287,128
16,464,552
227,501,369
3,454,000
3,568,768,518
2,435,460,896
674,400,464
203,790,481
20,353,092
340,156,269-109,698,542
3,564,462,660
4,305,858
2,100,000
98,76910,300,000
33,201,16645,699,935
30,796,890
27,866,364

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産売却益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)58,663,254-12,963,319-8,657,461
161,204
3,090,885
3,252,089
2,902,115
54,705,044
57,607,159-54,355,070-63,012,531
2,741,994,974
2,678,982,443

58,663,254-12,963,319-8,657,461
161,204
3,090,885
3,252,089
2,902,115
54,705,044
57,607,159-54,355,070-63,012,531
2,741,994,974
2,678,982,443

5,500,000
18,828,000

5,500,000
18,828,000

2,665,654,443

2,665,654,443

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)前年度決算

法人名 社会福祉法人 聖隷会
事業所名

貸借対照表
平成27年 3月31日現在
第３号の１様式(単位：円)
資
流動資産
現金預金
現 金
預 金
事業未収金
未収補助金
仕掛品
原材料
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
権利
投資有価証券
拠点区分間長期貸付金
修繕積立資産
備品購入積立資産
建設積立資産その他の固定資産
資産の部合計産の 部
当年度末
1,767,179,339
1,112,464,655
273,801
1,112,190,854
518,742,095
129,671,213
171,500
101,386
6,000,000
28,4905,773,085,471
5,347,909,126
727,908,015
4,620,001,111
425,176,345
878,497
2,935,625
23,722,453
113,650,345
20,00018,190,000
63,000,000
167,790,000
22,300,000
11,500,000
1,189,425
7,540,264,810

負
前年度末

増 減
1,767,179,339 流動負債
1,112,464,655 事業未払金
273,801 1年以内返済予定設備資金借入金
1,112,190,854 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金
518,742,095 預り金129,671,213 職員預り金
171,500 仮受金
101,386 賞与引当金6,000,000 固定負債
28,490 設備資金借入金
5,773,085,471 拠点区分間長期借入金
5,347,909,126 負債の部合計
727,908,015
4,620,001,111
425,176,345 基本金878,497 基本金
2,935,625 国庫補助金等特別積立金
23,722,453 国庫補助金等特別積立金
113,650,345 その他の積立金
20,000 修繕積立金
18,190,000 備品購入積立金
63,000,000 建設積立金
167,790,000 次期繰越活動増減差額
22,300,000 次期繰越活動増減差額
11,500,000（うち当期活動増減差額）
1,189,425 純資産の部合計
7,540,264,810 負債及び純資産の部合計

債の 部
当年度末
609,288,721
184,253,921
244,821,051
6,000,000
1,224,575
31,721,4804,787,651
136,480,043
1,962,032,303
1,899,032,303
63,000,000
2,571,321,024

純 資 産 の 部
438,515,801
438,515,801
1,663,183,542
1,663,183,542
201,590,000
167,790,000
22,300,000
11,500,000
2,665,654,443
2,665,654,443-63,012,531
4,968,943,786
7,540,264,810

前年度末

増 減
609,288,721
184,253,921
244,821,051
6,000,000
1,224,575
31,721,480
4,787,651
136,480,043
1,962,032,303
1,899,032,303
63,000,000
2,571,321,024
438,515,801
438,515,801
1,663,183,542
1,663,183,542
201,590,000
167,790,000
22,300,000
11,500,000
2,665,654,443
2,665,654,443-63,012,531
4,968,943,786
7,540,264,810