第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日（単位：円）

勘定科目
介護保険事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収事 入 経常経費寄附金収入
業 受取利息配当金収入
活 その他の収入
事業活動収入計(1)動に 人件費支出
よ 事業費支出る 事務費支出
収 支 就労支援事業支出
支 出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施 固定資産売却収入
設収
整入
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出によ 支 固定資産取得支出
る 出 固定資産除却･廃棄支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 積立資産取崩収入の 収 その他の活動による収入
他入のその他の活動収入計(7)
活動 長期運営資金借入金元金償還支出に 積立資産支出
よ 支 その他の活動による支出
る出収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)38,320,000
60,222,000
353,354,140
2,883,870
11,973
3,392,190
458,184,173
242,028,295
45,786,795
35,169,297
59,822,000
746,3632,902,600
386,455,350
71,728,823
400,000
30,00038,470,689
56,659,344
353,809,796
2,435,330
11,525
4,036,611
455,423,295
240,941,672
43,102,320
32,724,506
57,062,592
733,564
3,134,217
377,698,871
77,724,424
400,000
30,000△ 150,689
3,562,656△ 455,656
448,540448△ 644,421
2,760,878
1,086,623
2,684,475
2,444,791
2,759,408
12,799△ 231,617
8,756,479△ 5,995,601
00

430,000
12,722,000
12,797,270
248,400

430,000
12,722,000
12,478,040
248,40000319,230025,767,670△ 25,337,670
1,800,000
650,982

25,448,440△ 25,018,440
2,792,640
643,173319,230△ 319,230△ 992,640
7,809

2,450,982
1,547,000
34,775,440
105,000

3,435,813
1,547,000
46,539,160
107,540△ 984,831
0△ 11,763,720△ 2,540

36,427,440△ 33,976,458

48,193,700△ 44,757,887△ 11,766,260
10,781,429―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)12,414,695

7,948,097

4,466,598

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)284,360,420
296,775,115

284,360,420
292,308,517

0
4,466,598

備考

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
就労支援事業収益
サ 収 障害福祉サービス等事業収益ー益
経常経費寄附金収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活事業費
動増 費 事務費
減 用 就労支援事業費用
減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サー
その他のサービス活動外収益
収ビ益
ス
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息外その他のサービス活動外費用費増減用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
収
固定資産受贈額
特益
固定資産売却益別特別収益計(8)増基本金組入額減の 費 固定資産売却損･処分損
部 用 国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)38,470,689
56,659,344
353,809,796
2,435,330
451,375,159
244,062,960
43,102,320
32,724,506
57,252,405
29,428,461△ 14,473,672
392,096,980
59,278,179
11,525
4,036,611

42,623,750
57,710,635
326,260,628
1,118,148
427,713,161
222,092,393
41,521,835
34,975,246
57,402,735
25,415,600△ 13,356,634
368,051,175
59,661,986
17,752
5,133,946△ 4,153,061△ 1,051,291
27,549,168
1,317,182
23,661,998
21,970,567
1,580,485△ 2,250,740△ 150,330
4,012,861△ 1,117,038
24,045,805△ 383,807△ 6,227△ 1,097,335

4,048,136
733,564
3,134,217

5,151,698
803,056
2,689,040△ 1,103,562△ 69,492
445,177

3,867,781
180,355
59,458,534
400,000

248,405
400,000

3,492,096
1,659,602
61,321,588
58,635,000
3,000,000
136,830
61,671,831
3,000,000
41,19758,635,000

375,685△ 1,479,247△ 1,863,054△ 58,235,000△ 3,000,000
0△ 6,831△ 61,241,831△ 3,000,000
207,208△ 58,235,000

648,405△ 218,405
59,240,129
394,220,496
453,460,625

61,676,197△ 4,366
61,317,222
341,380,656
402,697,878△ 61,027,792△ 214,039△ 2,077,093
52,839,840
50,762,747

1,800,000
44,430,000

7,560,618
16,038,000△ 5,760,618
28,392,000

410,830,625

394,220,496

16,610,129

1
29,999430,000

増減(A)-(B)

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
商品・製品
仕掛品
原材料
前払費用
固定資産
基本財産
土地建物
その他の固定資産
土地建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利ソフトウェア
出資金
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
就労支援事業移行時積立資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計

負債の部
前年度末

増減

当年度末

前年度末

353,585,752
312,996,793
40,588,959 流動負債
79,925,882
45,711,980
286,440,070
245,738,130
40,701,940
事業未払金
59,172,614
24,540,569
63,733,031
64,247,416△ 514,385
その他の未払金
0751,887
40,625
20,692
19,933
１年以内返済予定設備資金借入金
12,192,000
12,192,000
408,000
648,000△ 240,000
１年以内返済予定長期運営資金借入金
1,428,000
1,428,000
177,764
155,157
22,607
預り金120,000
264,000
352,493
317,151
35,342
職員預り金
01,527,024
137,712133,175
4,537
賞与引当金
7,013,268
5,008,500
1,494,416
1,102,567
391,849
801,641
634,505
167,136
759,701,648
734,881,526
24,820,122 固定負債
97,797,600
110,950,080
533,690,685
553,522,385 △ 19,831,700
設備資金借入金
83,363,000
96,085,000
69,817,089
69,817,089
0
長期運営資金借入金
837,000
2,384,000
463,873,596
483,705,296 △ 19,831,700
退職給付引当金
13,597,600
12,481,080
負債の部合計226,010,963
181,359,141
44,651,822
177,723,482
156,662,060
純資産の部
20,008,986
20,008,986
0
1,403,293
1,882,465△ 479,172 基本金78,244,229
78,244,229
1,937,189
2,397,935△ 460,746
第１号基本金70,744,229
70,744,229
13,064,902
14,014,038△ 949,136第２号基本金7,500,000
7,500,000
3,461,722
4,274,877△ 813,155 国庫補助金等特別積立金
307,734,864
322,627,334
19,495,064
15,513,063
3,982,001 その他の積立金
138,754,200
96,124,200
10,810,091
10,301,603
508,488
人件費積立金
18,000,000
1,350,936
1,477,961△ 127,025
修繕積立金
72,502,498
68,002,498
844,560
1,064,880△ 220,320
備品等購入積立金
11,300,000
3,000,000
30,00030,0000
施設整備等積立金
26,500,000
15,000,000
13,597,600
12,481,080
1,116,520
工賃変動積立金
3,496,957
3,166,957
18,000,000
18,000,000
設備等整備積立金
1,270,000
1,270,000
72,502,498
68,002,498
4,500,000
就労支援事業移行時積立金
5,684,745
5,684,745
11,300,000
3,000,000
8,300,000 次期繰越活動増減差額
410,830,625
394,220,496
26,500,000
15,000,000
11,500,000 (うち当期活動増減差額)
59,240,129
61,317,222
3,496,957
3,166,957
330,000
1,270,000
1,270,000
05,684,745
5,684,745
0
1,009,000
1,009,000
0
純資産の部合計
243,420
779,053△ 535,633
935,563,918
891,216,259
負債及び純資産の部合計
1,113,287,400 1,047,878,319
65,409,081
1,113,287,400 1,047,878,319

増減
34,213,902
34,632,045△ 751,88700△ 144,000△ 1,527,024
2,004,768△ 13,152,480△ 12,722,000△ 1,547,000
1,116,520
21,061,422000△ 14,892,470
42,630,000
18,000,000
4,500,000
8,300,000
11,500,000
330,00000
16,610,129△ 2,077,093

44,347,659
65,409,081