社会福祉法人名 大台町社会福祉協議会

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事業所名第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)勘予算(A)1,632,000
650,000
40,057,000
50,451,000
1,000,000
4,500,000
27,654,000
123,643,000
3,900,000
35,581,000
5,000,000
62,0005,935,000
300,065,000
236,083,000
19,121,000
40,554,000
3,900,000
1,001,000
4,327,000
415,000
305,401,000△5,336,000

決算(B)1,632,500
442,176
40,056,044
49,585,387
455,000
4,149,787
27,455,548
124,781,180
3,133,542
37,027,354
5,000,00049,775
6,005,276
299,773,569
231,090,731
17,375,600
38,660,940
3,803,542
618,000
4,326,037
414,100
296,288,950
3,484,619

差異(A)-(B)△500
207,824956
865,613545,000
350,213
198,452△1,138,180
766,458△1,446,354
0
12,225△70,276
291,431
4,992,269
1,745,400
1,893,060
96,458383,000
963
900
9,112,050△8,820,619

0568,000
1,193,000

0566,800
1,189,728

0
1,200
3,272

1,756,528△1,756,528
4,348,926
00
14,062,400
18,411,326
9,628
2,170,625
00
13,050,410
15,230,663
3,180,663

4,472△4,472
1,074
6,606,000
11,497,000
600
18,104,674
10,372
501,375
6,606,000
11,497,000
7,590
18,622,337△517,663

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,761,000△1,761,000
4,350,000
6,606,000
11,497,000
14,063,000
36,516,000
20,0002,672,000
6,606,000
11,497,000
13,058,000
33,853,000
2,663,000
00△4,434,000

4,908,754△9,342,754

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)62,605,000
58,171,000

62,611,259
67,520,013△6,259△9,349,013事業
活
動による
収
支

施
設
整
備等による
収
支その他の活
動による
収
支定科

目

0288 会費収入
0290 寄附金収入
0291 経常経費補助金収入
0296 受託金収入
収 0303 貸付事業収入
0305 事業収入
0306 負担金収入
0165 介護保険事業収入
0183 就労支援事業収入
入 0184 障害福祉サービス等事業収入
0188 生活保護事業収入
0200 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
0130 事業費支出
支 0131 事務費支出
0132 就労支援事業支出
0309 貸付事業支出
出 0310 共同募金配分金事業費支出
0138 その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
支 7541 ファイナンス・リース債務の返済支出出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0214 積立資産取崩収入
収 0221 事業区分間繰入金収入0223 サービス区分間繰入金収入
入 0224 その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)0317 基金積立資産支出
支 0152 積立資産支出
0159 事業区分間繰入金支出
出 0161 サービス区分間繰入金支出
0162 その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―0社会福祉法人名 大台町社会福祉協議会

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事業所名第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

サ｜ビス
活動増減の部

勘 定 科 目0259 会費収益
0261 寄附金収益
0262 経常経費補助金収益
収 0267 受託金収益
0276 事業収益
0277 負担金収益0056 介護保険事業収益
0074 就労支援事業収益
益 0075 障害福祉サービス等事業収益
0079 生活保護事業収益
0086 その他の事業収益0090 その他の収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費0016 事業費
費 0017 事務費0018 就労支援事業費用
0279 共同募金配分金事業費
0282 助成金費用
用 0027 減価償却費
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額
4492 退職手当積立基金預け金差損
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0093 受取利息配当金収益
益 0098 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)

サ｜
ビス
活 費
動外
増 用
減の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費 0042 固定資産売却損・処分損
減 用の特別費用計(9)部特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)1,632,500
1,675,500△43,000
442,176
876,405△434,229
40,056,044
39,666,786
389,258
49,585,387
61,677,271 △12,091,884
4,149,787
4,403,490△253,703
27,455,548
27,184,880
270,668
124,781,180
102,169,275
22,611,905
3,133,542
3,795,342△661,800
37,027,354
38,746,410△1,719,056
5,000,000
5,000,000
2,364,660△2,364,660
1,527,550
509,160
1,018,390
294,791,068
283,069,179
11,721,889
232,471,853
235,001,875△2,530,022
17,375,600
16,885,643
489,957
38,660,940
37,347,618
1,313,322
3,737,253
4,079,191△341,938
4,326,037
663,0143,663,023
179,000△179,000
4,678,245
4,291,916
386,329△250,000△250,000
414,100
89,560324,540
301,414,028
298,287,817
3,126,211△6,622,960 △15,218,638
8,595,678
49,77589,184△39,409
4,477,726
730,861
3,746,865
4,527,501
820,045
3,707,456

4,527,501△2,095,459

820,045△14,398,593

3,707,456
12,303,134

7,341

16,791△9,4507,341△7,341△2,102,800
42,396,251
40,293,451

16,791△16,791△14,415,384
39,556,019
25,140,635△9,4509,450
12,312,584
2,840,232
15,152,816

2,000,000
9,628

17,776,459
520,843△15,776,459△511,215

42,283,823

42,396,251△112,428

社会福祉法人名 大台町社会福祉協議会

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事業所名第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)
資0001 流

大動

中
資産の部
小負
当年度末

前年度末

1111 現金

預金

1119 小口

現

金1131 事業

未

収金

1133 未

収

補

助

金

蔵
品

・

27,154,968

25,840,341

1,314,627

製

本

財

掛

品

1153 原材

料

1161 立替

金1162 前払金15,034

8,230

6,804

188,450

72,188

負

員

預り

金

2152 賞

与

引

当金

債

職
期の17,540

0

17,540421,871,707

424,671,956△2,800,249

本

2,000,000

0258 基419,871,707

2,000,000

運

搬

422,671,956

合△4,684,032

10,628,715

12,547,370△1,918,655

0

1,189,728△1,189,728

1,160,675

3,023,100△1,862,425

1,626,982

1,688,209△61,227

11,318,279

10,970,276

348,003

175,298,141

169,928,822

5,369,319

170,961,941

169,928,822

1,033,119

4,336,200

04,336,200

200,032,792

199,347,505

685,287

2,000,000

2,000,000

02,000,000

2,000,000

085,323,130

85,313,502

9,628

22,385,000

22,385,000

0

16,428,505

16,428,177

328

46,509,625

46,500,325

9,300

104,167

354,167△250,000

104,167

354,167△250,000

173,467,792

175,467,792△2,000,000

42,783,000

42,783,000

0113,295,000

115,295,000△2,000,000

3,570,000

3,570,000

013,819,792

13,819,792

0

42,283,823

42,396,251△112,428

42,283,823

42,396,251△112,428△2,102,800△14,415,384

12,312,584

計本

金

祉基

金

△2,800,249

5,359,298△1,550,717
3116 一148,879

1,954,787

3,164,856△1,210,069

2,274,229

2,338,749△64,5201322 ソ フ ト ウ ェ ア0

基

金0010 国 庫 補 助 金 等特 別 積 立 金

1316 器 具 及 び 備 品

4,263,930

般△24,142

具

4,263,930

3211 国 庫 補 助 金 等
特 別 積 立 金
0011 そ積の他立の金1323 無 形 リ ー ス 資 産

3217 備 品 等 購 入 積 立 金
01,189,728△1,189,728

1237 貸 付 事 業 貸 付 金3218 人 件 費 積 立 金
723,500

1351 退 職 手 当 積 立 基 金
預け金1329 退 職 給 付 引 当 資 産部

払0物
124,737

輌

29,418,683

3115 ﾎ ﾞ ﾗ ﾝ ﾃ ｨ ｱ 基 金
3,808,581

1315 車24,734,651

金物
築当未付金金0金3114 福1313 構

減

金
3111 基1312 建給△34,886

産の産

増債
2321 退引
2322 長0009 基預前年度末純 資 産 の 部

2,000,000
他
資2133 職負2,000,000の定

定

当年度末

金

△12,703

産期

払△2,692

260,638

36,756

未2124 1 年 以 内 返 済 予 定
リ ー ス 債 務
2132 預り金0007 固140,643

業

292,000

品1152 仕1221 定0004 そ固10,778

小債

品

1,870

0003 基9,219,000

部△520,1420127,940

資44,713,063
50,0008,086
1151 商中負の1,132,736

50,0009,511,000
1141 貯80,207,261

大動2112 事44,192,921

定減0006 流81,339,997

0002 固増産

債560,500

163,000
3219 修 繕 費 積 立 金

126,658,430

127,670,420△1,011,990
3230 福 祉 ｻ ｰ ﾋ ﾞ ｽ 積 立 金

21,054,221

21,232,522△178,301

1219 福 祉 基 金 積 立 資 産
22,385,000

22,385,000

01220 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金積立資産
16,428,505

16,428,177

328

46,509,625

46,500,325

9,300

1226 一 般 基 金 積 立 資 産

0012 次 期 繰 越 活 動
増減
差額
3311 次 期 繰 越 活 動
増減
差額3312 （ う ち 当 期 活 動
増 減 差 額 ）

社会福祉法人名 大台町社会福祉協議会

Page:2事業所名第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)
資大中1227 備品等購入積立資産

産の部
小

当年度末

前年度末増

減

大42,783,000

42,783,000

0113,295,000

115,295,000△2,000,000

3,570,000

3,570,000

013,819,792

13,819,792

0

218,370

225,710△7,340中

純 資 産 の 部
小

当年度末

前年度末

増

減

303,178,912

305,531,712△2,352,800

503,211,704

504,879,217△1,667,513

1228 人 件 費 積 立 資 産
1229 修 繕 費 積 立 資 産
1236 福祉 ｻｰﾋﾞ ｽ積立 資産
1334 長 期 前 払 費 用資

産の部

合純 資 産 の 部 合 計

計503,211,704

脚注
１．減価償却費の累計額
２．徴収不能引当金の額

46,384,694
0504,879,217△1,667,513

負債
及び純 資 産 の 部 合 計