法人名
社会福祉法人 弥生福祉会
施設名
会計単位名 社会福祉法人 弥生福祉会

平成29年度 収支予算書（単位：円）
科目
事 収 151 介護保険事業収入
業 入 01 施設介護料収入
活01 介護報酬収入
動02 利用者負担金収入(公費)に03 利用者負担金収入(一般)よ02 居宅介護料収入
る
01 （介護報酬収入）収
01 介護報酬収入
支
02 介護予防報酬収入
02 （利用者負担金収入）
01 介護負担金収入(公費)
02 介護負担金収入(一般)03 介護予防負担金収入(公費)04 介護予防負担金収入(一般)03 地域密着型介護料収入
01 （介護報酬収入）
01 介護報酬収入
02 介護予防報酬収入
02 （利用者負担金収入）
01 介護負担金収入(公費)
02 介護負担金収入(一般)03 介護予防負担金収入(公費)04 介護予防負担金収入(一般)
04 居宅介護支援介護料収入
01 居宅介護支援介護料収入
02 介護予防支援介護料収入
05 利用者等利用料収入
01 施設サービス利用料収入02 居宅介護サービス利用料収入
03 地域密着型介護サービス利用料収入
04 食費収入(公費)
05 食費収入(一般)
06 居住費収入(公費)
07 居住費収入(一般)
08 その他の利用料収入
06 その他の事業収入
01 補助金事業収入
02 市町村特別事業収入
03 受託事業収入
04 身体障害者デイサービス事業
05 その他の事業収入
155 借入金利息補助金収入
01 借入金利息補助金収入
156 経常経費寄附金収入
01 経常経費寄附金収入
157 受取利息配当金収入
01 受取利息配当金収入
158 その他の収入
01 受入研修費収入
02 利用者等外給食費収入
03 雑収入01 雑収入02 退職給付差益
159 流動資産評価益等による資金増加額
03 為替差益
事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出 01 役員報酬支出
02 職員給料支出
03 職員賞与支出
04 非常勤職員給与支出
05 派遣職員費支出
06 退職給付支出
07 法定福利費支出
112 事業費支出
01 給食費支出
02 介護用品費支出
03 医薬品費支出
04 保健衛生費支出
06 被服費支出
07 教養娯楽費支出
08 日用品費支出
09 本人支給金支出
10 水道光熱費支出
11 燃料費支出
12 消耗器具備品費支出
13 保険料支出
14 賃借料支出
15 葬祭費支出
16 車輌費支出

本年度予算額

前年度予算額

差引増△減額摘要538,706,000
260,648,000
234,584,000
1,042,000
25,022,000
91,212,000
82,092,000
79,956,000
2,136,000
9,120,000
265,000
8,618,000
26,000211,000
65,845,000
59,263,000
56,176,000
3,087,000
6,582,000
1,127,000
5,113,000
126,000
216,000
17,783,000
17,783,000

498,008,000
253,483,000
228,136,000
1,013,000
24,334,000
77,625,000
68,425,000
66,209,000
2,216,000
9,200,000
261,000
8,691,000
26,000222,000
51,674,000
46,305,000
45,159,000
1,146,000
5,369,000
1,222,000
3,986,000
18,000143,000
15,993,000
15,993,000

40,698,000
7,165,000
6,448,000 特養 平均77.5人/日。
29,000688,000
13,587,000
13,667,000
13,747,000 ショート 平均9人/日。デイ 平均22人/日。
△80,000 予防デイ 平均2人/日。
△80,000
4,000△73,000

98,257,000

94,224,000
24,0004,033,000△24,000

427,000
58,911,000

430,000
56,320,000△3,0002,591,000

38,873,000
46,0004,961,000
30,00037,403,000
47,0005,009,000
28,0001,470,000△1,000△48,000
2,000

734,000
4,197,000

1,086,000
3,895,000△352,000
302,000

39,00039,00011,00011,000582,000
52,00010,000520,000
520,000

71,00071,00034,00034,00012,00012,0001,099,000
284,000
15,000800,000
800,000△32,000△32,000△34,000△34,000△1,000△1,000△517,000△232,000△5,000△280,000△280,000

539,338,000
325,900,000

499,224,000
297,000,000

40,114,000
28,900,000

188,230,000
34,090,000
57,690,000
2,375,000
4,935,000
38,580,000
72,894,000
32,253,000
6,308,000
234,000
661,000
108,000
1,405,000
217,000

163,273,000
30,850,000
57,780,000
2,906,000
4,964,000
37,227,000
75,261,000
29,380,000
6,265,000
255,000
676,000
108,000
1,503,000
230,000

24,957,000
3,240,000△90,000△531,000△29,000
1,353,000△2,367,000
2,873,000
43,000△21,000△15,000

19,930,000
2,270,000
1,735,000
398,000
4,810,000
140,000
2,381,000

19,473,000
2,260,000
7,244,000
385,000
4,395,000
140,000
2,903,000

457,000
10,000△5,509,000 特ｼｮ 部屋間仕切り、GH 開所にかかる備品
13,000415,000

1頁△11,000
14,171,000
12,958,000
11,017,000 小規模 平均19.3人/月。 GH 平均8.9人/日。
1,941,000 予小規模平均3.0人/月。
1,213,000△95,000
1,127,000
108,000
73,0001,790,000
1,790,000 居宅 平均101名/月。

△98,000△13,000△522,000

平成29年度 収支予算書（単位：円）
科目
17 管理費返還支出
18 雑支出
19 その他の事業費支出
20 医療費113 事務費支出
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
06 印刷製本費支出
07 水道光熱費支出
08 燃料費支出
09 修繕費支出
10 通信運搬費支出
11 会議費支出
12 広報費支出
13 業務委託費支出
14 手数料支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
17 土地・建物賃借料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
20 渉外費支出
21 諸会費支出
22 雑支出01 雑費
23 その他の事務費支出
115 利用者負担軽減額
01 利用者負担軽減額
116 支払利息支出
01 支払利息支出
117 その他の支出
01 利用者等外給食費支出
02 雑支出01 雑支出
02 退職給付差損
118 流動資産評価損等による資金減少額
01 有価証券売却損
02 資産評価損
01 有価証券評価損
02 その他の資産評価損
03 為替差損
04 徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 160 施設整備等補助金収入
設 入 01 施設整備等補助金収入
整
02 設備資金借入金元金償還補助金収入
備
161 施設整備等寄附金収入等
01 施設整備等寄附金収入に
02 設備資金借入金元金償還寄附金収入
よ162 設備資金借入金収入
る
163 固定資産売却収入
収
01 車輌運搬具売却収入
支
02 器具及び備品売却収入
03 機械及び装置売却収入
04 その他の固定資産売却収入
164 その他の施設整備等による収入
01 その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 119 設備資金借入金元金償還支出
出 01 設備資金借入金元金償還支出
120 固定資産取得支出
01 土地取得支出
02 建物取得支出
03 構築物取得支出
04 車輌運搬具取得支出
05 器具及び備品取得支出
06 機械及び装置取得支出
07 その他の固定資産取得支出
121 固定資産除却・廃棄支出
01 固定資産除去・廃棄支出
122 ファイナンス・リース債務の返済支出
01 ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
123 その他の施設整備等による支出
01 その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 165 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入の 入 166 長期運営資金借入金収入
他
167 長期貸付金回収収入の169 積立資産取崩収入

本年度予算額

前年度予算額

差引増△減額29,00029,00015,00066,922,000
1,920,000
133,000
220,000
1,121,000
443,000
1,906,000

15,00070,620,000
3,230,000
148,000
215,000
1,221,000
760,000
2,000,000

2,951,000
2,192,000
746,000
160,000
39,860,000
47,0002,427,000
788,000
6,960,000
30,0002,983,000
511,000
1,086,000
438,000
438,000

3,531,000
2,319,000
747,000
431,000
40,455,000
55,0001,977,000
743,000
6,607,000
356,000
2,905,000
536,000
1,141,000
1,243,000
1,243,000△580,000△127,000△1,000△271,000△595,000△8,000450,000
45,000353,000△326,000
78,000△25,000△55,000△805,000△805,000

810,000
810,000
1,346,000
1,346,000
1,000

808,000
808,000
1,494,000
1,494,000
236,000

2,000
2,000
△148,000△148,000△235,000

1,000
1,000

236,000
1,000
235,000△235,000

445,419,000
53,805,000
37,589,000
37,589,000

22,454,000
17,660,000△37,589,000△37,589,000

97,000,000△97,000,000

12,280,000
12,280,000
27,272,000

134,589,000
72,875,000
72,875,000
78,027,000△134,589,000△60,595,000△60,595,000△50,755,000

14,364,000
165,000

2,513,000

4,678,000

5,675,000

8,065,000

69,839,000

39,552,000△39,552,000

150,902,000△16,313,000△111,350,000△23,239,000

1,021,000△1,021,000

467,873,000
71,465,000

2頁

摘要△3,698,000△1,310,000 職員旅行
△15,000
5,000△100,000△317,000△94,000△235,000

14,364,000 特ｼｮ ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ更新△2,348,000 GH 物置小屋
△997,000 特ｼｮ 部屋間仕切り、ﾅｰｽｺｰﾙ△61,774,000 ほのぼの更新平成29年度 収支予算書（単位：円）
科目
活01 退職給付引当資産取崩収入
動02 長期預り金積立資産取崩収入に
03 その他の積立資産取崩収入
よ01 修繕積立資産取崩収入
る
02 備品等購入積立資産取崩収入
収03 施設整備等積立資産取崩収入
支177 その他の活動による収入
01 その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 124 長期運営資金借入金元金償還支出
出 01 長期運営資金借入金元金償還支出
125 長期貸付金支出
01 長期貸付金支出
127 積立資産支出
01 退職給付引当資産支出
02 長期預り金積立資産支出
03 その他の積立資産支出
01 修繕積立資金支出
02 備品等購入積立資金支出
03 施設整備等積立資金支出
135 その他の活動による支出
01 その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

本年度予算額

前年度予算額

差引増△減額1,021,000△1,021,000

1,021,000
1,289,000
1,289,000△1,021,000△141,000△141,000

30,000,000

30,638,000
638,000△638,000△638,000

30,000,000
8,000,000
5,000,000
17,000,000
723,000
723,000
31,871,000△31,871,000

30,000,000
8,000,000
5,000,000
17,000,000
977,000
977,000
32,904,000△31,883,000△254,000△254,000△1,033,000
12,00042,0005,609,000△5,567,000

42,0005,609,000△5,567,000

1,148,000
1,148,000

3頁

摘要