第2号第1様式

法人単位事業活動計算書(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日
社会福祉法人白梅福祉会
勘（単位：円）
定科目

当年度決算 (A) 前年度決算 (B)

増 減 (A)-(B)収 介護保険事業収益

633,501,842

623,030,935

10,470,907

益 保育事業収益

135,553,190

131,335,630

4,217,560

駐車場事業収益

1,800,000

1,800,000

0サ
経常経費寄附金収益ー
その他の収益ビス
サービス活動収益計(１)
活動 費 人 件 費
増 用 事 業 費
減事 務 費の部
減価償却費

305,000

650,000△ 345,000

644,500

1,448,900△ 804,400

771,804,532

758,265,465

13,539,067

513,194,373

485,780,953

27,413,420

126,257,441

119,921,353

6,336,088

85,878,084

56,676,483

29,201,601

98,396,541

99,464,091△ 1,067,550△ 13,706,604△ 13,983,848

277,244810,019,835

747,859,032

62,160,803△ 38,215,303

10,406,433△ 48,621,736

37,347

610,566△ 573,219

3,753,891

3,347,648

406,243

3,791,238

3,958,214△ 166,976

費 支払利息4,786,912

4,983,849△ 196,937

用 サービス活動外費用計(５)4,786,912

4,983,849△ 196,937△ 995,674△ 1,025,635

29,961△ 39,210,977

9,380,798△ 48,591,775

収 事業区分間繰入金収益000

益 拠点区分間繰入金収益000000422000000

422

特別増減差額（10）=(８)－(９)

△ 4

△ 2

△ 2

当期活動増減差額(11)=(７)+(10)△ 39,210,981

9,380,796△ 48,591,777

前期繰越活動増減差額(12）1,367,878,297

1,398,887,501△ 31,009,204

1,328,667,316

1,408,268,297△ 79,600,981

000

その他の積立金取崩額(15)29,590,000

029,590,000

その他の積立金積立額(16)26,000,000

40,390,000△ 14,390,000

1,332,257,316

1,367,878,297△ 35,620,981

国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)
サー
ビス
活動
外増
減の部

収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス事業活動外収益
サービス活動外収益計(４)サービス活動外増減差額(６)=(４)-(５)
経常増減差額(７)=(３)+(６)

特特別収益計(８)別増 費 固定資産売却損・処分損
減の 用 事業区分間繰入金費用
部
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(９)

繰越
活動
増減
差額の部

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)

第2号第2様式

事業活動内訳表(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日
社会福祉法人 白梅福祉会
勘定科目

内部取引消去

法人合計

633,501,842

0633,501,842

益 保育事業収益

135,553,190

0135,553,1900135,553,190

01,800,000

1,800,000

01,800,000

経常経費寄附金収益305,0000

305,0000

305,000

その他の収益644,500

0644,500

0644,500

770,004,532

1,800,000

771,804,532

0771,804,532

費 人 件 費513,194,373

0

513,194,373

0

513,194,373

用 事 業 費126,257,441

0126,257,441

0126,257,441

事 務 費

85,765,862

112,22285,878,084

085,878,084

減価償却費

98,396,541

0

98,396,541

0

98,396,541

サービス活動収益計(１)

サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)
収 受取利息配当金収益△ 13,706,604
809,907,613△ 39,903,081

0 △ 13,706,604
112,222810,019,835

1,687,778 △ 38,215,303

0 △ 13,706,604
0

810,019,835

0 △ 38,215,303

37,347

037,347037,347

益 その他のサービス事業活動外収益

3,753,891

0

3,753,891

0

3,753,891

サービス活動外収益計(４)3,791,238

0

3,791,238

0

3,791,238

費 支払利息4,786,912

0

4,786,912

0

4,786,912

用 サービス活動外費用計(５)4,786,912

0

4,786,912

0

4,786,912△ 995,674

0△ 995,674

0△ 995,674

サービス活動外増減差額(６)=(４)-(５)
経常増減差額(７)=(３)+(６)△ 40,898,755

1,687,778 △ 39,210,977

0 △ 39,210,977

収 事業区分間繰入金収益

1,687,778

0

1,687,778 △ 1,687,778

0

益 特別収益計(８)1,687,778

0

1,687,778 △ 1,687,7780

費 固定資産売却損・処分損

40

用 事業区分間繰入金費用0

特別費用計(９)4

特別増減差額（10）=(８)－(９)

繰越
活動
増減
差額の部

合計
0

サービス活動費用計(２)

特別増
減の部

収益事業

633,501,842

国庫補助金等特別積立金取崩額

サー
ビス
活動
外増減の部

社会福祉事業

収 介護保険事業収益

駐車場事業収益
サー
ビス
活動
増減の部

（単位：円）

0

4

1,687,778

1,687,778 △ 1,687,778

0

1,687,778

1,687,782 △ 1,687,778

4

1,687,774 △ 1,687,778

4

△ 40

△ 4

当期活動増減差額(11)=(７)+(10)△ 39,210,981

0 △ 39,210,981

0 △ 39,210,981

前期繰越活動増減差額(12）1,359,378,297

8,500,000 1,367,878,297

0 1,367,878,297

1,320,167,316

8,500,000 1,328,667,316

0 1,328,667,316

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)

00

000

その他の積立金取崩額(15)29,590,000

029,590,000

029,590,000

その他の積立金積立額(16)26,000,000

026,000,000

026,000,000

次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16) 1,323,757,316

8,500,000 1,332,257,316

0 1,332,257,316

第2号第3様式

社会福祉事業

事業活動内訳表(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日
社会福祉法人 白梅福祉会
勘

定科

目

収 介護保険事業収益
益 保育事業収益
サー
ビス
活動
増減の部

繰越
活動
増減
差
額の部

白梅清香保育園（拠点区分）

合計

内部取引消去事業区分合計227,149,781

0633,501,842

0633,501,842

00135,553,190

135,553,190

0135,553,190

経常経費寄附金収益305,000

00305,000

0305,000

その他の収益644,500

00644,500

0644,500

407,301,561

227,149,781

135,553,190

770,004,532

0770,004,532

費 人 件 費用 事 業 費269,975,885

149,937,113

93,281,375

513,194,373

0

513,194,373

68,783,127

39,383,864

18,090,450

126,257,441

0126,257,441

事 務 費

33,722,203

15,646,385

36,397,274

85,765,862

085,765,862

減価償却費

60,385,729

24,311,887

13,698,925

98,396,541

0

98,396,541△ 5,157,067△ 4,240,154△ 4,309,383△ 13,706,604

0△ 13,706,604

サービス活動収益計(１)

国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)

特別増
減の部

白梅の杜
（拠点区分）

406,352,061

サービス活動費用計(２)
サービス外活動
増減の部（単位：円）
白梅荘（拠点区分）

427,709,877

225,039,095

157,158,641

809,907,613

0809,907,613△ 20,408,316

2,110,686△ 21,605,451△ 39,903,081

0△ 39,903,081

収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス事業活動外収益

4,082

1,030

32,23537,347

037,347

1,637,224

75,7312,040,936

3,753,891

0

3,753,891

サービス活動外収益計(４)1,641,306

76,761

2,073,171

3,791,238

0

3,791,238

費 支払利息用 サービス活動外費用計(５)4,013,819

773,093

04,786,912

0

4,786,912

4,013,819

773,093

04,786,912

0

4,786,912

サービス活動外増減差額(６)=(４)-(５)△ 2,372,513△ 696,332

2,073,171△ 995,674

0△ 995,674

経常増減差額(７)=(３)+(６)△ 22,780,829

1,414,354△ 19,532,280△ 40,898,755

0△ 40,898,755

収 事業区分間繰入金収益

1,687,778

001,687,778

0

1,687,778

益 拠点区分間繰入金収益
特別収益計(８)5,582,835

762,048

06,344,883△ 6,344,883

0

7,270,613

762,048

08,032,661△ 6,344,883

1,687,778

10

3

4

0

4762,048

5,550,600

32,235

6,344,883△ 6,344,8830

762,049

5,550,600

32,2386,344,887△ 6,344,883

4

費 固定資産売却損・処分損
用 拠点区分間繰入金費用
特別費用計(９)特別増減差額（10）=(８)－(９)6,508,564△ 4,788,552△ 32,238

1,687,774

0

1,687,774

当期活動増減差額(11)=(７)+(10)△ 16,272,265△ 3,374,198△ 19,564,518△ 39,210,981

0△ 39,210,981

前期繰越活動増減差額(12）582,653,440

550,560,881

226,163,976

1,359,378,297

0

1,359,378,297
1,320,167,316

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)566,381,175

547,186,683

206,599,458

1,320,167,316

0

基本金取崩額(14)000000

その他の積立金取崩額(15)0029,590,000

29,590,000

029,590,000

その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)9,000,000

1,000,000

16,000,000

26,000,000

026,000,000

557,381,175

546,186,683

220,189,458

1,323,757,316

01,323,757,316