令和２年度

当初予算

令和2年4月
法人： 社会福祉法人

上野原市社会福祉協議会（単位：円）勘 定 科 目＜事業活動による収支＜収入

前年度予算額

当初予算額

増減＞

＞

会費収入
一般会費収入賛助会費収入
特別会費収入寄附金収入
寄附金収入
指定寄付金収入
一般寄付金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
事務局職員設置費補助金収入
ふれあいパーティー実施補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
上野原市社会福祉大会開催事業
サロン事業
社協だより発行事業
子育て支援事業
在宅介護者のつどい開催事業
福祉のこころ普及事業
ふれあい広場事業
ボランティア活動支援事業
太陽のつどい開催事業
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
みんなで支える地域福祉推進事業受託金収入
太陽のつどい事業
母子父子家庭の社会見学事業
障がい児・者の社会参加促進事業
ハッピーバースデイ事業
障がい児・者社会見学事業
敬老会運営事業受託金収入
老人ｸﾗﾌﾞ運営事務受託金収入
秋山老人福祉ｾﾝﾀｰ管理受託金収入
移送ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入
生活困窮者自立支援事業受託金収入
学習支援事業受託金収入
結婚相談所運営事業受託金収入
生活支援体制整備事業受託金収入
通所型サービスＣ事業送迎事業受託金収入
たすけあいボラポ事務事業受託金収入
障害区分認定調査受託金収入
こころの健康相談受託金収入
基幹相談支援センター受託金収入

6,971,500
6,726,500
150,000
95,0001,155,839
1,155,839
299,491
856,348
41,493,706
36,839,237
36,719,237
120,000
4,654,469
2,654,469
275,469
934,000
480,000
180,000
45,00030,000200,000
200,000
310,000
2,000,000
22,229,744
22,064,744
1,216,644
383,000
180,000
148,000
130,000
375,644
5,751,100
100,000
4,601,000
2,880,000
3,000,000
852,000
538,000
1,648,000
214,000
443,000
56,000765,000
06,967,000
6,722,000
150,000
95,0001,050,000
1,050,000
250,000
800,000
36,217,000
31,327,000
31,207,000
120,000
4,890,000
2,890,000
280,000
1,000,000
660,000
180,000
30,00090,000200,000
200,000
250,000
2,000,000
36,171,000
33,877,000
1,370,000
383,000
180,000
148,000
120,000
539,000
6,078,000
100,000
4,710,000
2,880,000
2,650,000
880,000
538,000
3,440,000
210,000
392,000
56,0005,240,000
5,033,000△4,500△4,5000
0△105,839△105,839△49,491△56,348△5,276,706△5,512,237△5,512,237
0
235,531
235,531
4,531
66,000180,0000△15,000
60,00000△60,000
0
13,941,256
11,812,256
153,356
000△10,000
163,356
326,9000
109,000
0△350,000
28,0000
1,792,000△4,000△51,000
04,475,000
5,033,000

備 考令和２年度

当初予算

令和2年4月
法人： 社会福祉法人

上野原市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目委託相談事業受託金収入
都道府県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事務受託金収入
福祉サービス利用援助事業受託金収入
事業収入
参加費収入
太陽のつどい参加費収入
母子父子家庭寡婦の社会見学参加費収入
役員研修旅行参加費収入
ふれあいパーティー参加費収入
障がい児・者社会見学事業参加費収入
利用料収入
賃貸料収入
バス運行協力費収入
介護保険事業収入
地域密着型介護料収入
介護報酬収入介護負担金収入(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
サービス利用計画作成費収入
受取利息配当金収入
福祉基金積立資産受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)＜支出

前年度予算額

当初予算額

増減

0
165,000
165,000
0
2,105,000
585,000
135,000
200,000
30,000130,000
90,0000
20,0001,500,000
10,882,000
9,986,000
8,947,000
1,039,000
248,000
238,000
10,000648,000
648,000
2,252,500
2,252,500
2,252,500
24,00020,0004,000
653,000
480,000
173,000
173,000
87,767,289

300,000
2,294,000
191,000
2,103,000
2,489,000
669,000
135,000
245,000
15,000130,000
144,000
300,000
20,0001,500,000
11,128,000
9,816,000
8,808,000
1,008,000
628,000
565,000
63,000684,000
684,000
2,253,000
2,253,000
2,253,000
7,000
3,000
4,000
534,000
480,000
54,00054,00096,816,000

300,000
2,129,000
26,0002,103,000
384,000
84,000045,000△15,000
0
54,000300,00000
246,000△170,000△139,000△31,000
380,000
327,000
53,00036,00036,000500
500
500△17,000△17,000
0△119,000
0△119,000△119,000
9,048,711

54,113,226
29,739,482
8,075,226
10,558,122
5,740,396
18,679,978
1,608,680
16,000256,520
1,538,720
557,887
4,056,728

62,250,000
36,940,000
9,600,000
8,578,000
7,132,000
19,332,000
1,493,000
16,000370,000
1,457,000
554,000
4,216,000

8,136,774
7,200,518
1,524,774△1,980,122
1,391,604
652,022△115,680
0113,480△81,720△3,887
159,272＞

人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出

備 考令和２年度

当初予算

令和2年4月
法人： 社会福祉法人

上野原市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金費支出旅費交通費支出
役職員旅費
研修研究費支出
印刷製本費支出修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
福祉協力員活動費支出
福祉推進事業費支出
災害見舞金支出
友愛訪問事業支出
ボランティアグループ助成事業費
地域の拠点整備事業費
市受託事業費支出
ふれあいパーティー実施費支出
県社協受託事業費支出
生活福祉資金貸付事務費
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
費用弁償費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
車輌費支出
雑支出
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費

前年度予算額948,070
1,373,880
1,716,167
2,237,580
208,920
208,920
165,040
579,180
104,311816,359
440,506
291,150
105,800
40,0601,193,420
200,000
837,820
36,000
119,600
250,000
250,000165,000
165,000
10,0007,264,000
171,000
62,850150,000
90,306
95,703200,000
50,000137,678
442,297442,297
2,690,000
65,000509,000
1,600,000
25,000298,960
150,000
157,000
280,782
88,424
4,824,469
2,824,469

当初予算額
963,000
1,289,000
2,029,000
2,365,000
289,000
289,000
85,000543,000
250,000
977,000
419,000
386,000
95,00060,0001,025,000
150,000
630,000
45,000200,000
250,000
250,000
191,000
191,000
10,0006,960,000
219,000
75,000155,000
100,000
5,000
200,000
50,000207,000
410,000
410,000
2,800,000
64,000400,000
1,483,00022,000
255,000
150,000
160,000
175,000
30,0005,150,000
3,150,000

増減
14,930△84,880
312,833
127,42080,08080,080△80,040△36,180
145,689
160,641△21,506
94,850△10,800
19,940△168,420△50,000△207,820
9,000
80,4000
026,00026,0000△304,000
48,00012,1505,000
9,694△90,7030069,322△32,297△32,297
110,000△1,000△109,000△117,000△3,000△43,960
0
3,000△105,782△58,424
325,531
325,531

備 考令和２年度

当初予算

令和2年4月
法人： 社会福祉法人

上野原市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目地域福祉活動推進事業費
子育て支援事業
在宅介護者のつどい開催事業
福祉のこころ普及事業
地区社会福祉協議会等小地域福祉活動事業
ふれあい広場事業
あったかサービス事業費
サロン事業
市町村社協地域福祉活動事業費
社協だより発行事業
上野原市社会福祉大会開催事業
地域福祉活動団体推進事業
ボランティア活動支援事業
太陽のつどい開催事業
歳末たすけあい配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費
助成金支出
助成金支出
地区社協助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支＜収入

支出

ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収支
収入45,0000△15,000
60,0000
066,00066,000274,531270,000
4,531△60,0000△60,00000180,295
180,295
180,295
8,990,622
58,089000

175,000
175,000
540,000
715,000△715,000

210,000
210,000
540,000
750,000△750,000

35,00035,000035,000△35,000

7,823,574
4,169,000
968,000
1,790,574
300,000
596,000
7,823,574

9,951,000
5,328,000
1,155,000
1,763,000
1,049,000
656,000
9,951,000

2,127,426
1,159,000
187,000△27,574
749,000
60,0002,127,426

357,000
357,000
357,000
7,931,574
300,000
4,931,5740

476,000
476,000
476,000
9,951,000
300,000
5,959,000
40,000119,000
119,000
119,000
2,019,426
01,027,426
40,000＞

法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入
地域福祉活動推進事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入
善意銀行事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入
受託運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

300,000
180,000
30,00090,000200,000
200,000
1,000,000
1,000,000
1,200,000
920,000
280,000
450,000
200,000
250,000
2,000,000
2,000,000
6,075,000
6,075,000
6,075,000
99,767,000△2,951,000＞

サービス区分間繰入金収入＜

255,000
180,000
45,00030,000200,000
200,000
934,000
934,000
925,469
650,000
275,469510,000
200,000
310,000
2,000,000
2,000,000
5,894,705
5,894,705
5,894,705
90,776,378△3,009,089＞

器具及び備品取得支出

＜

備 考

増減＞

固定資産取得支出＜当初予算額＞施設整備等収入計(4)＜前年度予算額＞

積立資産支出
退職給付引当資産支出
県退職共済預け金資産支出
サービス区分間繰入金支出
法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出
地域福祉活動推進事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出
法人後見事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出

令和２年度

当初予算

令和2年4月
法人： 社会福祉法人

上野原市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目共同募金配分金事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出
受託運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出
退職積立事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

前年度予算額
190,000
193,000
2,317,000
1,960,000
1,960,000
10,248,574△2,425,000
500,000△6,649,089
46,738,854
40,089,765

当初予算額
260,000
154,000
3,238,000
2,762,000
2,762,000
13,189,000△3,238,000
500,000△7,439,000
38,910,000
31,471,000

増減
70,000△39,000
921,000
802,000
802,000
2,940,426△813,000
0△789,911△7,828,854△8,618,765

備 考