令和

５

年度

収入支出決算書

社会福祉法人 府中市社会福祉協議会

第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

会費収入
寄付金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入収 事業収入入 介護保険事業収入
事 就労支援事業収入
業 障害福祉サービス等事業収入
活 受取利息配当金収入
動 その他の収入に
事業活動収入計(1)
よ 人件費支出る 事業費支出
収 事務費支出支
就労支援事業支出
支 貸付事業支出
出 分担金支出
助成金支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出によ 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
る出収
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活動 積立資産支出に その他の活動による支出
よ支る出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)2,300,000
11,699,000
182,618,000
266,251,000
2,400,000
13,031,000
94,780,000
9,169,000
789,889,000
24,00016,942,000
1,389,103,000
1,037,730,000
231,947,000
74,321,000
9,169,000
2,370,000
95,0004,957,000
1,610,000
3,143,000
1,365,342,000
23,761,000
50,0002,544,980
12,599,651
180,854,001
262,436,220
1,992,000
11,892,534
92,915,729
9,390,929
762,090,130
19,143
17,605,553
1,354,340,870
1,018,242,728
217,388,110
73,522,305
9,226,887
1,683,000
91,2004,287,979
1,307,135
3,040,602
1,328,789,946
25,550,924
10,000△ 244,980△ 900,651
1,763,999
3,814,780
408,000
1,138,466
1,864,271△ 221,929
27,798,870
4,857△ 663,553
34,762,130
19,487,272
14,558,890
798,695△ 57,887
687,000
3,800
669,021302,865
102,398
36,552,054△ 1,789,924
40,00050,00039,368,000
14,022,000

10,00025,868,753
14,038,957

40,00013,499,247△ 16,957

53,390,000△ 53,340,000
42,874,000

39,907,710△ 39,897,710
41,892,730

13,482,290△ 13,442,290
981,270

42,874,000
3,658,000
906,000

41,892,730
3,549,854
800,448

981,270
108,146
105,552

4,564,000
38,310,000

4,350,302
37,542,428

213,698
767,572

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)8,731,000

23,195,642△ 14,464,642

221,721,000
230,452,000

221,720,777
244,916,419

223△ 14,464,419

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)差異(A)-(B)―

備考第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

会費収益
寄付金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収 貸付事業収益
益 事業収益サ 介護保険事業収益
ー 就労支援事業収益
ビ 障害福祉サービス等事業収益
サービス活動収益計(1)
ス
活 人件費
動 事業費
増 事務費
減 就労支援事業費用の 貸付事業費用
部費
分担金費用
用
助成金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益ビ
益ス
サービス活動外収益計(4)活動
支払利息
外 費 その他のサービス活動外費用
増用
減サービス活動外費用計(5)のサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産売却益
収特益
特別収益計(8)別増 固定資産売却損･処分損
減 国庫補助金等特別積立金積立額の 費 基金組入額
部用2,544,980
12,599,651
180,854,001
262,436,220
1,992,000
11,892,534
92,915,729
9,390,929
762,090,130
1,336,716,174
1,029,210,749
217,388,110
73,522,305
9,225,584
1,683,000
91,2004,287,979
41,620,924△ 218,880
562,885
1,377,373,856△ 40,657,682
19,143
17,605,553

2,783,138
11,468,083
183,658,798
234,137,413
3,654,500
11,605,787
106,950,870
8,313,563
662,237,400
1,224,809,552
936,186,732
186,884,139
57,721,647
8,254,788
2,816,000
71,5004,993,894
18,533,405△ 233,430
600,000
1,215,828,675
8,980,877
18,827
8,445,945△ 238,158
1,131,568△ 2,804,797
28,298,807△ 1,662,500
286,747△ 14,035,141
1,077,366
99,852,730
111,906,622
93,024,017
30,503,971
15,800,658
970,796△ 1,133,000
19,700△ 705,915
23,087,519
14,550△ 37,115
161,545,181△ 49,638,559
316
9,159,608

17,624,696
1,307,135
32,4378,464,772
1,661,241
3,624

9,159,924△ 354,106
28,813

1,339,572
16,285,124△ 24,372,558
9,999

1,664,865
6,799,907
15,780,784
0△ 325,293
9,485,217△ 40,153,342
9,999

9,999
624,04302,292,074

0
4
638,000
3,354,568

9,999
624,039△ 638,000△ 1,062,494

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰 前期繰越活動増減差額(14)
越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
活 基本金取崩額(16)動 基金取崩額計(17)増その他の積立金取崩額(18)減
差 その他の積立金積立額(19)額の部 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)2,916,117△ 2,906,118△ 27,278,676
2,445,280△ 29,723,956
190,520,336
160,796,380
0041,892,730
1,257,780

3,992,572△ 3,992,572
11,788,212
0
11,788,212
158,436,030
170,224,242
0
0
27,053,874
6,757,780△ 1,076,455
1,086,454△ 39,066,888
2,445,280△ 41,512,168
32,084,306△ 9,427,862
00
14,838,856△ 5,500,000

201,431,330

190,520,336

10,910,994

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
原材料
立替金
前払金
前払費用
預け金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物附属設備
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
退職給付引当資産
社会福祉事業基金積立資産
緊急財政運用基金積立資産
応急小口資金貸付基金積立資産

権利擁護基金積立資産
備品購入積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
差入保証金

資産の部合計

負債の部
前年度末

486,468,282
448,221,512
32,517,299
0
1,413,080
238,984
2,347,911
559,816
1,151,520
18,160830,385,846
2,500,000
2,500,000
827,885,846
4,702,596
2,086,620
12,949,313
31,567,742
1,941,573
308,699,368
296,723,566
89,577,228
7,940,565
51,008,590
18,390,232
1,857,080
276,373
165,000

382,949,671
343,184,094
37,295,425
488,1970237,6811,570,898
155,216
0
18,160881,722,437
2,500,000
2,500,000
879,222,437
5,372,510
13
16,627,454
41,892,020
2,349,562
318,947,111
321,960,073
89,577,228
7,631,491
54,176,290
18,390,232
1,857,080
276,373
165,000

1,316,854,128

1,264,672,108

増減
103,518,611 流動負債
105,037,418
事業未払金△ 4,778,126 １年以内返済予定リース債務△ 488,197 １年以内支払予定長期未払金
1,413,080
未払費用
1,303
預り金
777,013
賞与引当金404,600
1,151,520
0△ 51,336,591 固定負債
0
リース債務
0
退職給付引当金
負債の部合計
△ 51,336,591△ 669,914
2,086,607 基本金△ 3,678,141
第１号基本金△ 10,324,278 基金△ 407,989
社会福祉事業基金△ 10,247,743
緊急財政運用基金△ 25,236,507
応急小口資金貸付基金
0
権利擁護基金積立金309,074 国庫補助金等特別積立金△ 3,167,700 その他の積立金
0
備品購入積立金0
工賃変動積立金
0
設備等整備積立金
0 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
52,182,020 負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

318,343,666
130,527,582
13,330,824
037,565,379
73,219,918
63,699,963

228,592,621
69,422,222
14,069,018
800,448
31,069,297
60,499,694
52,731,942

89,751,045
61,105,360△ 738,194△ 800,448
6,496,082
12,720,224
10,968,021

328,290,452
19,591,084
308,699,368
646,634,118
純資産の部
2,500,000
2,500,000
445,249,949
296,723,566
89,577,228
7,940,565
51,008,590
515,046
20,523,685
18,390,232
1,857,080
276,373
201,431,330△ 29,723,956
670,220,010
1,316,854,128

348,456,458
29,509,347
318,947,111
577,049,079△ 20,166,006△ 9,918,263△ 10,247,743
69,585,039

2,500,000
2,500,000
473,345,082
321,960,073
89,577,228
7,631,491
54,176,290
733,926
20,523,685
18,390,232
1,857,080
276,373
190,520,336
11,788,212
687,623,029
1,264,672,10800△ 28,095,133△ 25,236,507
0
309,074△ 3,167,700△ 218,880
000010,910,994△ 41,512,168△ 17,403,019
52,182,020

第一号第二様式
資金収支内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

会費収入
寄付金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入収 事業収入入 介護保険事業収入
就労支援事業収入
事 障害福祉サービス等事業収入
業 受取利息配当金収入
活動 その他の収入に
事業活動収入計(1)
よ 人件費支出る
収 事業費支出
支 事務費支出
就労支援事業支出
支 貸付事業支出
出 分担金支出
助成金支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)2,544,980
12,599,651
180,854,001
241,639,527
1,992,000
4,174,284
29,588,058
9,390,929
762,090,130
18,865
17,257,836
1,262,150,261
955,914,545
203,262,751
66,773,834
9,226,887
1,683,000
80,366
4,287,979
1,219,967
3,040,602
1,245,489,931
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)16,660,330
固定資産売却収入
10,000

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出によ ファイナンス･リース債務の返済支出
る支収出支施設整備等支出計(5)20,796,693

63,327,671

261
347,71784,472,342
61,932,183
14,125,359
5,978,788

10,83487,16882,134,332
2,338,010

合計

内部取引消去2,544,980
12,599,651
180,854,001
262,436,220
1,992,000
7,718,250
11,892,534
92,915,729
9,390,929
762,090,130
17
19,143
17,605,553
7,718,267 1,354,340,870
396,000 1,018,242,728
217,388,110
769,683
73,522,305
9,226,887
1,683,000
91,2004,287,979
1,307,135
3,040,602
1,165,683 1,328,789,946
6,552,584
25,550,924
10,0002,544,980
12,599,651
180,854,001
262,436,220
1,992,000
11,892,534
92,915,729
9,390,929
762,090,130
19,143
17,605,553
1,354,340,870
1,018,242,728
217,388,110
73,522,305
9,226,887
1,683,000
91,2004,287,979
1,307,135
3,040,602
1,328,789,946
25,550,924
10,00038,683,321
1,224,389
0
39,907,710
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △ 38,673,321 △ 1,224,389
0 △ 39,897,710
積立資産取崩収入
41,892,730
41,892,730
7,411,645
7,411,645
そ 事業区分間繰入金収入
収の他入のその他の活動収入計(7)49,304,375
0049,304,375
活動 積立資産支出
3,549,854
3,549,854に 事業区分間繰入金支出
859,061
6,552,584
7,411,645
よ支
800,448
800,448
る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)4,350,302
859,061
6,552,584
11,761,947
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)44,954,073△ 859,061 △ 6,552,584
37,542,428
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)22,941,082
254,560
023,195,642

39,907,710△ 39,897,710
41,892,730

9,116,136
9,370,696

0

法人合計

10,00025,868,753
14,038,957

212,604,641
235,545,723

0
155,540
1,068,849

収益事業

10,00025,868,753
14,038,957

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)10,00025,713,213
12,970,108

公益事業

0
0

221,720,777
244,916,419△ 7,411,645△ 7,411,645

41,892,730
3,549,854△ 7,411,645
800,448△ 7,411,645

4,350,302
37,542,428
23,195,642
221,720,777
244,916,419

第二号第二様式
事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

会費収益
2,544,980
寄付金収益
12,599,651
経常経費補助金収益
180,854,001
受託金収益
241,639,527
1,992,000
収 貸付事業収益
益 事業収益4,174,284
介護保険事業収益
29,588,058
サ9,390,929
ー 就労支援事業収益
762,090,130
ビ 障害福祉サービス等事業収益
サービス活動収益計(1)1,244,873,560
ス
967,518,009
活 人件費
動 事業費
203,262,751
増 事務費
66,773,834
減 就労支援事業費用
9,225,584の貸付事業費用
1,683,000
部費
分担金費用
80,366用助成金費用
4,287,979
減価償却費
39,482,425
国庫補助金等特別積立金取崩額△ 218,880
その他の費用562,885
サービス活動費用計(2)1,292,657,953
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △ 47,784,393
受取利息配当金収益
18,865
サ
17,257,836
ー 収 その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)17,276,701
活動 支払利息1,219,967
外 その他のサービス活動外費用
32,437
増費
減用のサービス活動外費用計(5)1,252,404
部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)16,024,297
経常増減差額(7)=(3)+(6)△ 31,760,096
固定資産売却益
9,999
事業区分間繰入金収益
7,411,645
収特益
別特別収益計(8)増減 固定資産売却損･処分損の 費 事業区分間繰入金費用
部 用 基金組入額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)7,421,644
624,043

公益事業

収益事業

20,796,693

63,327,671

84,124,364
61,296,740
14,125,359
5,978,788

10,8342,138,499

83,550,220
574,144261
347,717347,978
87,16887,168260,810
834,954

合計

2,544,980
12,599,651
180,854,001
262,436,220
1,992,000
7,718,250
11,892,534
92,915,729
9,390,929
762,090,130
7,718,250 1,336,716,174
396,000 1,029,210,749
217,388,110
769,683
73,522,305
9,225,584
1,683,000
91,2004,287,979
41,620,924△ 218,880
562,885
1,165,683 1,377,373,856
6,552,567 △ 40,657,682
17
19,143
17,605,553

17

17,624,696
1,307,135
32,437

法人合計

2,544,980
12,599,651
180,854,001
262,436,220
1,992,000
11,892,534
92,915,729
9,390,929
762,090,130
1,336,716,174
1,029,210,749
217,388,110
73,522,305
9,225,584
1,683,000
91,2004,287,979
41,620,924△ 218,880
562,885
1,377,373,856△ 40,657,682
19,143
17,605,553

17,624,696
1,307,135
32,4370
1,339,572
1,339,572
17
16,285,124
16,285,124
6,552,584 △ 24,372,558△ 24,372,558
9,999
9,999
7,411,645 △ 7,411,645

00859,061

6,552,584

2,292,074

2,916,117
4,505,527
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) △ 27,254,569
法人税、住民税及び事業税(12)2,445,280
当期活動増減差額(13)=(11)-(12) △ 29,699,849
前期繰越活動増減差額(14)182,280,132繰
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)152,580,283
越0
活 基本金取崩額(16)0
動 基金取崩額計(17)41,892,730
増 その他の積立金取崩額(18)減 その他の積立金積立額(19)1,257,780
差
額の部 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)193,215,233

内部取引
消去

7,421,644 △ 7,411,645
624,043
7,411,645 △ 7,411,645
2,292,074

9,999
624,043
2,292,074

859,061
6,552,584
10,327,762 △ 7,411,645
2,916,117△ 859,061 △ 6,552,584 △ 2,906,118△ 2,906,118△ 24,107
0 △ 27,278,676△ 27,278,676
002,445,280
2,445,280△ 24,107
0 △ 29,723,956△ 29,723,956
8,240,204
0 190,520,336
190,520,336
8,216,097
0 160,796,380
160,796,380
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41,892,730
41,892,730
001,257,780
1,257,780

8,216,097

0

201,431,330

201,431,330

第三号第二様式
貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
原材料
立替金
前払金
前払費用
預け金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物附属設備
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
退職給付引当資産
社会福祉事業基金積立資産
緊急財政運用基金積立資産
応急小口資金貸付基金積立資産

権利擁護基金積立資産
備品購入積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
差入保証金
資産の部合計流動負債
事業未払金

社会福祉事業公益事業

455,919,925
419,559,886
30,758,468
1,407,080
238,984
2,347,911
539,916
1,049,520
18,160825,527,510
2,500,000
2,500,000
823,027,510
4,702,596
2,086,618
10,865,804
28,957,917
1,941,573
308,699,368
296,723,566
89,577,228
7,940,565
51,008,590
18,390,232
1,857,080
276,373

30,485,501
28,661,626
1,695,975
6,000

1,281,447,435
292,740,751
111,240,965
１年以内返済予定リース債務
12,178,662
未払費用
35,736,835
預り金
73,157,418
賞与引当金
60,426,871
固定負債
326,702,771
リース債務
18,003,403
退職給付引当金
308,699,368
負債の部合計619,443,522
基本金2,500,000
第１号基本金2,500,000
基金
445,249,949
社会福祉事業基金
296,723,566
緊急財政運用基金
89,577,228
応急小口資金貸付基金
7,940,565
権利擁護基金積立金
51,008,590
国庫補助金等特別積立金
515,046
その他の積立金
20,523,685
備品購入積立金
18,390,232
工賃変動積立金
1,857,080
設備等整備積立金
276,373
次期繰越活動増減差額
193,215,233(うち当期活動増減差額) △ 29,699,849
純資産の部合計
662,003,913
負債及び純資産の部合計 1,281,447,435

19,900102,000
4,858,336
004,858,336
2
2,083,509
2,609,825

165,000
35,343,837
25,540,059
19,223,761
1,152,162
1,828,544
62,5003,273,092
1,587,681
1,587,681
27,127,740

8,216,097△ 24,107
8,216,097
35,343,837

収益事業

62,856

合計

486,468,282
448,221,512
62,85632,517,299
1,413,080
238,984
2,347,911
559,816
1,151,520
18,1600 830,385,846
02,500,000
02,500,000
0 827,885,846
4,702,596
2,086,620
12,949,313
31,567,742
1,941,573
308,699,368
296,723,566
89,577,228
7,940,565
51,008,590
18,390,232
1,857,080
276,373
165,000
62,856 1,316,854,128
62,856 318,343,666
62,856 130,527,582
13,330,824
37,565,379
73,219,918
63,699,963
0 328,290,452
19,591,084
308,699,368
62,856 646,634,118
2,500,000
2,500,000
445,249,949
296,723,566
89,577,228
7,940,565
51,008,590
515,046
20,523,685
18,390,232
1,857,080
276,373
201,431,330△ 29,723,956
0 670,220,010
62,856 1,316,854,128

内部取引消去

法人合計

486,468,282
448,221,512
32,517,299
1,413,080
238,984
2,347,911
559,816
1,151,520
18,160830,385,846
2,500,000
2,500,000
827,885,846
4,702,596
2,086,620
12,949,313
31,567,742
1,941,573
308,699,368
296,723,566
89,577,228
7,940,565
51,008,590
18,390,232
1,857,080
276,373
165,000
1,316,854,128
318,343,666
130,527,582
13,330,824
37,565,379
73,219,918
63,699,963
328,290,452
19,591,084
308,699,368
646,634,118
2,500,000
2,500,000
445,249,949
296,723,566
89,577,228
7,940,565
51,008,590
515,046
20,523,685
18,390,232
1,857,080
276,373
201,431,330△ 29,723,956
670,220,010
1,316,854,128

第一号第三様式
社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

地域福祉活動推進事業

会費収入

2,544,980

寄付金収入

12,378,817

経常経費補助金収入
受託金収入

心身障害者福祉セン
ター管理運営事業

は～もにぃ
運営事業

府中ケアサポートセンター事業

応急小口資金貸付事業

12,599,651

12,599,651

180,854,001

180,854,001

180,854,001

241,639,527

241,639,527

241,639,527

1,992,000

1,992,000

425,384

4,174,284

4,174,284

29,588,058

29,588,058

29,588,058

9,390,929

9,390,929

9,390,929

711,721,050 16,892,891 33,476,189

762,090,130

762,090,130

18,865

18,865

220,834

1,992,000
3,748,900

障害福祉サービス等事業収入

受取利息配当金収入

事業区分合計

2,544,980

就労支援事業収入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

内部取引消去2,544,980

貸付事業収入収 事業収入入 介護保険事業収入

合計

15,962

2,009

241

500

15,805,503

1,431,333

14,0007,000

17,257,836

17,257,836

456,987,690 713,375,226 46,920,574 42,874,618

1,992,153 1,262,150,261

1,262,150,261

人件費支出

374,787,296 516,687,537 41,226,287 22,806,985

406,440 955,914,545

955,914,545

事業費支出

54,657,024 145,438,908

300,7882,858,311

7,720 203,262,751

203,262,751

事務費支出

42,134,233 19,454,140

3,573,067

1,609,103

3,291

66,773,834

66,773,834

9,226,887

9,226,887

1,683,000

1,683,000

80,36680,366

4,287,979

4,287,979

1,219,967

1,219,967

3,040,602

3,040,602

2,100,451 1,245,489,931

1,245,489,931

その他の収入事業活動収入計(1)

就労支援事業支出

9,226,887

支 貸付事業支出
出 分担金支出

47,867

助成金支出

4,287,979

支払利息支出994,330

213,408

その他の支出

2,995,280

45,322

事業活動支出計(2)1,683,000

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出によ ファイナンス･リース債務の返済支出る支
収出支21,666

10,833
12,229479,904,009 681,860,981 45,123,204 36,501,286

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △ 22,916,319

固定資産売却収入

153

31,514,245

1,797,370

6,373,332 △ 108,298

10,00010,00000003,171,603 22,541,610

16,660,330

10,00010,00010,00010,00025,713,213

25,713,213

12,970,108

12,970,108

2,028,612

96,942

14,016,157 24,570,222

96,9420038,683,321

38,683,321

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △ 14,006,157 △ 24,570,222△ 96,942

00 △ 38,673,321△ 38,673,321

施設整備等支出計(5)10,844,554

16,660,330

積立資産取崩収入

39,909,730

事業区分間繰入金収入
そ収の入 拠点区分間繰入金収入
他のその他の活動収入計(7)活動 積立資産支出に
拠点区分間繰入金支出
よ支る出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)7,411,645

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)1,983,000
10,707,893

47,321,375 10,707,893

41,892,730

41,892,730

7,411,645

7,411,645

10,707,893 △ 10,707,893
001,257,780

1,983,000

60,012,268 △ 10,707,893

49,304,375

2,292,074

3,549,854

3,549,854

10,707,893

10,707,893 △ 10,707,893
800,448

800,448

11,965,673

800,4480035,355,702

9,907,445

0△ 1,566,774 16,851,468

1,700,428

2,292,074

800,448

15,058,195 △ 10,707,893

4,350,302

0 △ 309,074

44,954,073

44,954,073

6,373,332 △ 417,372

22,941,082

22,941,082

前期末支払資金残高(11)70,105,027 68,901,021 24,301,597 41,058,803

8,238,193 212,604,641

212,604,641

当期末支払資金残高(10)+(11)68,538,253 85,752,489 26,002,025 47,432,135

7,820,821 235,545,723

235,545,723

第二号第三様式
社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

地域福祉活動推進事業

心身障害者福祉セン
ター管理運営事業

会費収益
2,544,980
寄付金収益
12,378,817
220,834
経常経費補助金収益
180,854,001
受託金収益
241,639,527
収 貸付事業収益
益 事業収益3,748,900
介護保険事業収益
就労支援事業収益サ
ー
障害福祉サービス等事業収益
711,721,050
ビ
サービス活動収益計(1) 441,166,225 711,941,884
ス
人件費
377,377,862 525,614,002
活動
事業費
54,657,024 145,438,908
増事務費
42,134,233 19,454,140
減
就労支援事業費用の部貸付事業費用費
分担金費用47,867
21,666用助成金費用
4,287,979
減価償却費
12,794,753 26,573,147
国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 218,880
その他の費用
550,000
12,885
サービス活動費用計(2) 491,630,838 717,114,748

府中ケアサポートセンター事業

は～もにぃ
運営事業

425,384
29,588,058
16,892,891
46,906,333
41,195,707
300,788
3,573,067

9,390,929
33,476,189
42,867,118
22,923,998
2,858,311
1,609,103
9,225,584

10,833
114,525

応急小口資金貸付事業

合計

2,544,980
12,599,651
180,854,001
241,639,527
1,992,000 1,992,000
4,174,284
29,588,058
9,390,929
762,090,130
1,992,000 1,244,873,560
406,440 967,518,009
7,720 203,262,751
3,291 66,773,834
9,225,584
1,683,000 1,683,000
80,366
4,287,979
39,482,425△ 218,880
562,885
2,100,451 1,292,657,953△ 108,451 △ 47,784,393
153
18,865
17,257,836

内部取引
消去

事業区分合計

2,544,980
12,599,651
180,854,001
241,639,527
1,992,000
4,174,284
29,588,058
9,390,929
762,090,130
1,244,873,560

967,518,009
203,262,751
66,773,834
9,225,584
1,683,000
80,366
4,287,979
39,482,425△ 218,880
562,885

1,292,657,953
45,194,920 36,616,996
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △ 50,464,613 △ 5,172,864△ 47,784,393
1,711,413 6,250,122
受取利息配当金収益
15,962
2,009
241
500
18,865
サー 収 その他のサービス活動外収益 15,805,503 1,431,333
14,0007,000
17,257,836
ビ益ス
サービス活動外収益計(4) 15,821,465 1,433,342
14,241
7,500
153 17,276,701
17,276,701
活動
支払利息
994,330
213,408
12,2291,219,967
1,219,967
外32,43732,43732,437
費 その他のサービス活動外費用
増用
減のサービス活動外費用計(5)994,330
245,845
12,2290
0 1,252,404
1,252,404
部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 14,827,135 1,187,497
2,012
7,500
153 16,024,297
16,024,297△ 35,637,478 △ 3,985,367△ 31,760,096
経常増減差額(7)=(3)+(6)1,713,425 6,257,622 △ 108,298 △ 31,760,096
固定資産売却益
9,999
9,999
9,999
事業区分間繰入金収益
7,411,645
7,411,645
7,411,645
収拠点区分間繰入金収益
10,707,893
10,707,893 △ 10,707,893
益特別特別収益計(8)7,421,644 10,707,893
000 18,129,537 △ 10,707,893
7,421,644
増固定資産売却損･処分損
624,0394
624,043624,043
減
拠点区分間繰入金費用
10,707,893
10,707,893 △ 10,707,893
の
費
部
基金組入額
2,292,074 2,292,074
2,292,074
用

特別費用計(9)11,331,932
4
0
0 2,292,074 13,624,010 △ 10,707,893
2,916,117
特別増減差額(10)=(8)-(9) △ 3,910,288 10,707,889
00 △ 2,292,074 4,505,527
4,505,527
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) △ 39,547,766△ 27,254,569
6,722,522 1,713,425 6,257,622 △ 2,400,372 △ 27,254,569
法人税、住民税及び事業税(12)2,445,280
0000 2,445,280
2,445,280△ 29,699,849
当期活動増減差額(13)=(11)-(12) △ 41,993,046 6,722,522 1,713,425 6,257,622 △ 2,400,372 △ 29,699,849
59,483,715 51,093,076 22,983,505 40,481,643 8,238,193 182,280,132
182,280,132繰 前期繰越活動増減差額(14)
越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) 17,490,669 57,815,598 24,696,930 46,739,265 5,837,821 152,580,283
152,580,283
活
基本金取崩額(16)
0
0
0
0
0
0
0
動
0
0
0
0
0
0
0
増 基金取崩額計(17)減 その他の積立金取崩額(18)39,909,730
00
0 1,983,000 41,892,730
41,892,730
差
その他の積立金積立額(19)1,257,780
0000 1,257,780
1,257,780
額の部 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) 56,142,619 57,815,598 24,696,930 46,739,265

7,820,821 193,215,233

193,215,233

第三号第三様式
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

地域福祉活動推進事業

心身障害者福祉セン
ター管理運営事業

府中ケアサポートセンター事業

は～もにぃ
運営事業

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
原材料
立替金
前払金
前払費用
預け金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物附属設備
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
退職給付引当資産

181,245,608 186,693,644 28,793,468 50,957,153
173,546,327 168,247,802 25,045,037 44,790,668
4,359,802 17,829,814 3,748,431 4,520,421
1,407,080
238,984
2,319,479
28,432539,916
1,020,000
29,52018,160692,499,057 52,077,858 68,863,936 4,146,094
2,500,000
0002,500,000
000689,999,057 52,077,858 68,863,936 4,146,094
4,702,596
2,086,616
2
5,053,753 5,665,271
146,7791
19,082,475 9,466,566
408,876
1,941,573
308,699,368
社会福祉事業基金積立資産 296,723,566
緊急財政運用基金積立資産
30,000,000 59,577,228

応急小口資金貸付基金積立資産

権利擁護基金積立資産

備品購入積立資産
工賃変動積立資産

51,008,590
700,520

2,012,640
1,857,080
設備等整備積立資産
276,373
資産の部合計873,744,665 238,771,502 97,657,404 55,103,247
流動負債
147,468,802 136,307,277 4,337,552 4,217,889
事業未払金
26,021,932 83,160,324
417,517 1,231,961
１年以内返済予定リース債務
10,099,101 1,980,050
99,511
未払費用
16,154,542 15,171,039 2,373,926 2,037,328
預り金
70,530,881 2,609,792
16,745
賞与引当金
24,662,346 33,386,072 1,446,598
931,855
固定負債
318,685,522 7,702,608
314,6410
リース債務
9,986,154 7,702,608
314,641
退職給付引当金
308,699,368
負債の部合計466,154,324 144,009,885 4,652,193 4,217,889
基本金2,500,000
第１号基本金2,500,000
基金
347,732,156 30,000,000 59,577,228
社会福祉事業基金 296,723,566
緊急財政運用基金
30,000,000 59,577,228
応急小口資金貸付基金

6,946,019

8,731,053

応急小口資金貸付事業

合計

8,230,052 455,919,925
7,930,052 419,559,886
300,000 30,758,468
1,407,080
238,984
2,347,911
539,916
1,049,520
18,1607,940,565 825,527,510
0 2,500,000
0 2,500,000
7,940,565 823,027,510
4,702,596
2,086,618
10,865,804
28,957,917
1,941,573
308,699,368
296,723,566
89,577,228
7,940,565 7,940,565
51,008,590
18,390,232
1,857,080
276,373
16,170,617 1,281,447,435
409,231 292,740,751
409,231 111,240,965
12,178,662
35,736,835
73,157,418
60,426,871
0 326,702,771
18,003,403
308,699,368
409,231 619,443,522
2,500,000
2,500,000
7,940,565 445,249,949
296,723,566
89,577,228
7,940,565 7,940,565
51,008,590
515,046
20,523,685
18,390,232
1,857,080
276,373
7,820,821 193,215,233

51,008,590
国庫補助金等特別積立金
515,046
その他の積立金
700,520 6,946,019 8,731,053 4,146,093
備品購入積立金
700,520 6,946,019 8,731,053 2,012,640
工賃変動積立金
1,857,080
設備等整備積立金
276,373
次期繰越活動増減差額 56,142,619 57,815,598 24,696,930 46,739,265(うち当期活動増減差額) △ 41,993,046
6,722,522 1,713,425 6,257,622 △ 2,400,372 △ 29,699,849
純資産の部合計
407,590,341 94,761,617 93,005,211 50,885,358 15,761,386 662,003,913
負債及び純資産の部合計 873,744,665 238,771,502 97,657,404 55,103,247 16,170,617 1,281,447,435
権利擁護基金積立金

内部取引消去事業区分合計455,919,925
419,559,886
30,758,468
1,407,080
238,984
2,347,911
539,916
1,049,520
18,160825,527,510
2,500,000
2,500,000
823,027,510
4,702,596
2,086,618
10,865,804
28,957,917
1,941,573
308,699,368
296,723,566
89,577,228
7,940,565
51,008,590
18,390,232
1,857,080
276,373
1,281,447,435

292,740,751
111,240,965
12,178,662
35,736,835
73,157,418
60,426,871
326,702,771
18,003,403
308,699,368
619,443,522
2,500,000
2,500,000
445,249,949
296,723,566
89,577,228
7,940,565
51,008,590
515,046
20,523,685
18,390,232
1,857,080
276,373
193,215,233△ 29,699,849

662,003,913
1,281,447,435

別紙１
計算書類に対する注記(法人全体用)
１. 継続事業の前提に関する注記該当なし
２. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等ー定額法による減価償却を実施している。
・上記以外の有価証券で時価のあるものー決算日の市場価格に基づく時価法を実施している。
（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産を除く）
当協議会は、定額法による減価償却を実施している。
・無形固定資産（リース資産を除く）
当協議会は、定額法による減価償却を実施している。
・所有権移転ファイナンス・リース取引にかかるリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
・所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金
当法人は退職一時金の支払いに備えるために、期末在籍者にかかる要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ退職一時金の総額を概算見積し、前期末支払資金残高から計画的に毎年度一定額を退職給付引当金として計上する。
・賞与引当金当法人は職員に支給する賞与のうち当該会計年度の負担に属する額を賞与引当金として計上する。
（４）消費税の取り扱い
・当法人は、消費税等の会計処理として税込み方式によっている。
３. 重要な会計方針の変更
心身障害者福祉センター拠点において、児童発達支援事業の子ども発達支援センター開設準備委託業務において購入した固定資産物品の所有権は、令和６年４月子ども発達支援センター開設に伴い、市へ帰属するため、
令和６年３月３１日をもって、全額を一括減価償却している。減価償却額は、22,314,790円
４. 法人で採用する退職給付制度
当協議会は、独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部が実施する「中小企業退職金共済契約」に加入している。また、職員退職手当支給規程に基づき退職一時金を支給している。
ただし、職員数の増加により、令和５年度より公益財団法人東法連特定退職金共済会が実施する「特定退職金共済制度」へ移行し、令和５年度以降に入職した職員は職員特定退職金共済制度退職手当支給規程に基づき支給している。
５. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
当協議会の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）（４）公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）（５）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
収益事業における拠点区分は単一であるため作成していない。
（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 地域福祉活動推進事業拠点（社会福祉事業）「法人運営事業」「地域福祉事業」「在宅福祉事業」「ボランティア活動推進事業」「地域福祉活動助成金交付事業」「生活福祉資金貸付事務受託事業」「福祉サービス利用援助事業」「福祉サービス利用者総合支援事業」「地域包括支援センター推進事業」

「歳末たすけあい運動事業」
心身障害者福祉センター管理運営事業拠点（社会福祉事業）「児童発達支援事業」「子ども発達支援事業」「生活介護事業」「地域生活支援センター事業」「指定地域移行支援事業」「指定地域定着支援事業」「指定特定相談支援事業」「指定障害児相談支援事業」「緊急一時入所事業」「その他の指定管理事業」「就労支援事業」
ウ 府中ケアサポートセンター事業拠点（社会福祉事業）「訪問介護事業」「居宅介護支援事業」「障害者支援事業」「その他の社会福祉事業」
エ は～もにぃ運営事業拠点（社会福祉事業）
オ 応急小口資金貸付事業拠点（社会福祉事業）
カ ふれあい会館管理運営受託事業拠点（公益事業）
キ 地域包括支援センター事業拠点（公益事業）
ク 販売事業拠点（収益事業）
イ

６. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
定期預金
合計

前期末残高
2,500,000
2,500,000

当期増加額

当期減少額
0
0

0
0

(単位:円)
当期末残高
2,500,000
2,500,000

７. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し「会計基準」第３章第４（４）の規定による国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却に伴う取崩額（１）府中市補助金交付 ソフトウェアカスタマイズ １式 残額0円 除却（２）府中市補助金交付 備品1点分 12,530円 残額36,546円（３）府中市補助金交付 ソフトウェア１式 159,500円 残額478,500円
８. 担保に供している資産
該当なし
９. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
8,722,080
23,853,974
44,069,285
73,470,000
4,163,958
154,279,297

建物附属設備
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
合計

減価償却累計額
4,019,484
21,767,354
31,119,972
41,902,258
2,222,385
101,031,453(単位:円)
当期末残高
4,702,596
2,086,620
12,949,313
31,567,742
1,941,573
53,247,844

１０. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

事業未収金
未収補助金
合計

債権額
32,517,299
1,413,080
33,930,379

徴収不能引当金の当期末残高

１１. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１２. 関連当事者との取引の内容
該当なし(単位:円)
債権の当期末残高
032,517,299
0
1,413,080
033,930,379

１３. 重要な偶発債務
該当なし
１４. 重要な後発事象
該当なし
１５. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし
１６. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項（１）リース取引関係①ファイナンス・リース取引（ア）有形リース資産の内容
印刷機（器具及び備品）である。
ネットワークシステム（器具及び備品）である。
ノートパソコン（器具及び備品）である。
電話設備（器具及び備品）である。
サーバー（器具及び備品）である。
（イ）リース資産の減価償却の方法
１重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。
②移行前に開始したファイナンス・リース取引
会計基準に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
（２）事業関係①新規事業受託
令和６年４月より開設する子ども発達支援センターの受託に伴い、開設準備として契約し、備品の購入や職員採用を含めた費用について会計処理をしている。
名
称 子ども発達支援センター
開設準備費 心身障害者福祉センター 児童発達支援事業に計上別紙３(②)
寄附金収益明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

府中市社会福祉協議会(単位:円)
寄附金額の拠点区分ごとの内訳

寄附者の属性区
件数
分

法人の役職員

寄附金額

うち基本金組入額

心身障害者福祉センター
管理運営事業

地域福祉活動推進事業

は～もにぃ運営事業

0

0

0

0

0

1

8,489

0

8,489

0

0

2

72,000030,00042,000

0

取引業者

26

90,999090,999

0

0

その他

217

12,428,163

0

12,252,163

176,000

0

246

12,599,651

0

12,381,651

218,0000

利用者本人
利用者の家族合計経常（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金
元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、
固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

別紙３(③)
補助金事業等収益明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

府中市社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的

区分(単位:円)
交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳

補助金事業に係る利用者からの収益

交付金額

うち国庫補助金等特別積立金積立額 地域福祉活動推進事業 は～もにぃ運営事業 地域包括支援センター事業

交付金額等合計

府中市

人件費補助金148,258,413

0148,258,413

0148,258,413

0

0

府中市

事務室使用料

6,229,548

0

6,229,548

0

0

0

0

府中市

広報発行費

1,629,881

0

1,629,881

0

42,00000

府中市

福祉まつり事業

2,624,459

245,000

2,869,459

02,869,459

0

0

府中市

食の支援を通じたネットワーク事業

16,0000

16,0000176,000

00

府中市

わがまち支えあい協議会事業費

1,573,000

01,573,000

36,546

1,573,000

0077,821077,821077,82100156,733

132,400

289,133

0289,133001,973,775

13,974,995

15,948,770

478,500

15,948,770

00344,9370344,9370344,9370096,207

096,207

096,20700

経常府中市 ハンディキャブ等運行事業費 経費
府中市 在宅福祉助け合い事業費
補助
府中市 まちづくりニュース発行費金
府中市 ボランティア養成事業
府中市

おはようふれあい事業費

府中市

ボランティア体験事業

50,52153,848104,369

0

104,36900

府中市

福祉教育の推進

370,5930370,5930370,59300

府中市

災害ボランティアセンター

172,2880172,2880172,28800

東京都共同募金会

歳末たすけあい運動配分金

3,013,188

03,013,188

03,013,18800

東京都共同募金会

歳末たすけあい事務交付金

237,794

0237,794

0237,794

0

0

区分小計

166,825,158

14,406,243

181,231,401

515,046

173,573,972

00

事業所運営費6,677,000

06,677,000

006,677,000

0

170,160

0

0

0

0

170,160

06,847,160

0

6,677,000

006,847,160

0

8,000

0

0

0

0

0

8,000

府中市

障
害
東京都 原油価格・物価高騰臨時対策補助金
事
業
区分小計
府中市

住宅改修助成事業

高齢
府中市 原油価格・物価高騰臨時対策補助金
事
業
区分小計
合計

23,00023,00031,000

0

0

0

0

0

31,000173,703,318

14,406,243

187,908,401

515,046

173,573,972

6,847,160

31,000（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、
設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

別紙３(④)
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

府中市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書(単位:円)
事業区分名
繰入元

繰入金の財源(注)
繰入先

公益事業

社会福祉事業

委託料

収益事業

社会福祉事業

販売手数料

金額

使用目的等

859,061 消費税及び地方消費税・その他諸経費
6,552,584 人件費及び事務事業費（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。
2) 拠点区分間繰入金明細書(単位:円)
拠点区分名
繰入元
地域福祉活動推進事業拠点

繰入先

繰入金の財源(注)心身障害者福祉センター拠点 社会福祉事業基金

金額
10,707,893 人件費（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

使用目的等別紙３(⑥)
基本金明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人区分並びに組入れ及び取崩しの事由前年度末残高第一号基本金第二号基本金第三号基本金
当期組入額

府中市社会福祉協議会
各拠点区分ごとの内訳
合計

地域福祉活動推進事業
2,500,000
2,500,000
002,500,000
2,500,000
0
0

第
一
計
号
基 当期取崩額
本
金

0
0

0
0

計

0

0

第
二
計
号
基 当期取崩額
本
金

0
0

0
0

計

0

0

第
三
計
号
基 当期取崩額
本
金

0
0

0
0

0
2,500,000
2,500,000
0002,500,000
2,500,000
0
0

当期組入額

当期組入額

計
当期末残高
第一号基本金第二号基本金第三号基本金（注）１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
２．①第一号基本金とは、本文11（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11（３）に規定する基本金をいう。
３．従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

別紙３(⑦)
国庫補助金等特別積立金明細書（自） 令和 5年 4月 1日
社会福祉法人名

社会福祉法人（至） 令和 6年 3月31日

府中市社会福祉協議会（単位：円）
補助金の種類区分並びに積立て及び取崩しの事由

各拠点区分の内訳

地方公共団体
補助金

国庫補助金

その他の団体からの補助金

前 期 繰 越 額
ソフトウエア当期
積立額

その他の固定資産（無形固定資産）計
そ の 他 の 固 定 資 産 計

当
期
取
崩
額

サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額
特別費用の控除項目として計上す
る取崩額
当 期 取 崩 額 合 計

当 期 積 立 額 合 計

合計
法人

733,926

733,926

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

218,880

218,88000218,880

218,880

当 期 末 残 高
元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、
515,046
515,046(注)１．サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。
記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。
２．国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

第一号第四様式
地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
個人会員会費収入
団体会員会費収入
寄付金収入
経常経費寄付金収入
一般寄付金収入
個人会員寄付金収入
団体会員寄付金収入
寄付金収入
ふれあい募金収入
その他の指定寄付金収入
経常経費補助金収入
市補助金収入人件費補助金収入
事業補助金収入
共同募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
共同募金交付金収入
収 受託金収入
入 市受託金収入
事業受託金収入
都社協受託金収入
事業受託金収入
事業収入
参加費収入
福祉まつり参加費収入
利用料収入
地域福祉権利擁護事業利用料収入
あんしん支援事業利用料収入
福祉有償運送利用料収入
広告料収入
広報誌広告料収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
職員旅費交通費(事業)その他の旅費交通費(事業)
消耗器具備品費支出

事
業

予算(A)

決算(B)

2,300,000
1,287,000
1,013,000
11,510,000
11,040,000
11,040,00000470,000
320,000
150,000
182,618,000
179,366,000
147,861,000
31,505,000
3,252,000
3,013,000
239,000
243,052,000
211,444,000
211,444,000
31,608,000
31,608,000
3,767,000
192,000
192,000
2,945,000
2,531,000
216,000
198,000
630,000
630,000
17,00015,361,000
116,000
15,245,000
15,245,000
458,625,000
373,361,000
1,458,000
209,716,000
69,131,000
22,420,000
372,000
23,961,000
46,303,000
57,084,000
13,304,000
139,000
50,00089,0004,197,000

2,544,980
1,020,380
1,524,600
12,378,817
11,998,244
11,785,614
115,630
97,000380,573
151,573
229,000
180,854,001
177,603,019
148,258,413
29,344,606
3,250,982
3,013,188
237,794
241,639,527
210,039,527
210,039,527
31,600,000
31,600,000
3,748,900
245,000
245,000
2,810,900
2,467,000
211,500
132,400
693,000
693,000
15,96215,805,503
168,000
15,637,503
15,637,503
456,987,690
374,787,296
1,280,000
207,027,031
70,475,002
22,948,976
371,91024,000,643
48,683,734
54,657,024
12,766,228
114,029
28,13585,894
3,630,346

差異(A)-(B)△ 244,980
266,620△ 511,600△ 868,817△ 958,244△ 745,614△ 115,630△ 97,000
89,427
168,427△ 79,000
1,763,999
1,762,981△ 397,413
2,160,394
1,018
△ 188
1,206
1,412,473
1,404,473
1,404,473
8,000
8,000
18,100△ 53,000△ 53,000
134,100
64,0004,500
65,600△ 63,000△ 63,000
1,038△ 444,503△ 52,000△ 392,503△ 392,503
1,637,310△ 1,426,296
178,000
2,688,969△ 1,344,002△ 528,976
90△ 39,643△ 2,380,734
2,426,976
537,772
24,971
21,865
3,106
566,654

備考(単位:円)
勘定科目
印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
事
修繕費支出
業
通信運搬費支出
活
会議費支出
動
に
広報費支出
よ
業務委託費支出る
おはようふれあい事業業務委託費
収
会場設営業務委託費
支
清掃等業務委託費
給食業務委託費
その他の業務委託費
保守料
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
援護費支出
給食費支出
介護用品費支出
雑支出
雑支出(事業)
時間貯蓄返還金
支 事務費支出
出 福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
職員旅費交通費(事務)
研修研究費支出(事務）役員等研修費
職員研修費
その他の研修費
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出(事務)
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出(事務)
分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出
障害者諸団体助成金支出
成年後見申立て等助成金支出
その他の諸団体助成金支出

予算(A)4,071,000
26,0001,000,000
418,000
6,170,000
1,000
4,328,000
17,818,000
151,000
4,822,000
60,0003,394,000
4,360,000
5,031,000
523,000
317,000
1,204,000
895,000
100,000
2,091,000
162,000
320,000
3,000
317,000
42,740,000
903,000
1,132,000
48,00048,0001,562,000
7,000
1,408,000
147,000
1,312,000
416,000
151,000
3,036,000
70,0001,349,000
1,094,000
907,000
2,613,000
6,310,000
13,854,000
588,000
346,000
203,000
6,846,000
6,846,000
69,00069,0004,957,000
4,957,000
31,00091,0004,151,000

決算(B)3,686,097
21,274
1,085,706
409,666
5,939,545
0
3,912,335
17,489,997
141,310
4,953,300
59,4003,357,650
3,948,477
5,029,860
511,346
349,244974,470889,881
35,7302,394,534
195,096
251,500
900
250,600
42,134,233
701,895
896,356
24,164
24,164
1,441,865
0
1,417,865
24,0001,439,065
270,455
121,245
3,015,084
76,206
1,355,063
1,097,538
885,243
1,927,434
6,309,548
13,764,761
643,280
317,000
206,440
7,641,591
7,641,591
47,86747,867
4,287,979
4,287,979
31,00062,6303,795,946

差異(A)-(B)384,903
4,726△ 85,706
8,334
230,455
1,000
415,665
328,003
9,690△ 131,300
600
36,350411,523
1,140
11,654△ 32,244
229,530
5,119
64,270△ 303,534△ 33,096
68,5002,100
66,400605,767
201,105
235,644
23,836
23,836
120,135
7,000△ 9,865
123,000△ 127,065
145,545
29,755
20,916△ 6,206△ 6,063△ 3,538
21,757685,566452
89,239△ 55,280
29,000△ 3,440△ 795,591△ 795,591
21,133
21,133
669,021669,021028,370355,054

備考(単位:円)
勘定科目
その他の助成金支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出雑支出
雑支出(その他)
法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入

施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等に 固定資産取得支出
よ 支 車輌運搬具取得支出
る 出 ソフトウェア取得支出
収 ファイナンス･リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ
退職給付引当資産取崩収入の 収 社会福祉事業基金積立資産取崩収入
他 入 権利擁護基金積立資産取崩収入の 事業区分間繰入金収入活
その他の活動収入計(7)動に 積立資産支出
よ 支 退職給付引当資産支出
る 出 拠点区分間繰入金支出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)684,000
1,157,000
1,157,000
3,050,000
600,000
600,000
2,450,000
482,418,000△ 23,793,000
50,00050,000398,403994,330
994,330
2,995,280
550,000
550,000
2,445,280
479,904,009△ 22,916,319
10,00010,000285,597
162,670
162,670
54,72050,00050,0004,720
2,513,991△ 876,681
40,00040,00050,0003,172,000
2,131,000
1,041,000
10,827,000
13,999,000△ 13,949,000
40,504,000
12,100,000
25,236,000
3,168,000
8,879,000
49,383,000
1,258,000
1,258,000
10,708,000

10,0003,171,603
2,131,003
1,040,600
10,844,554
14,016,157△ 14,006,157
39,909,730
11,505,523
25,236,507
3,167,700
7,411,645
47,321,375
1,257,780
1,257,780
10,707,893

40,000397△3400△ 17,554△ 17,157
57,157594,270
594,477△ 507
300
1,467,355
2,061,625
220
220
107

11,966,000
37,417,000

11,965,673
35,355,702

327
2,061,298―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 325,000△ 1,566,774

1,241,774

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)70,105,000
69,780,000

70,105,027
68,538,253△ 27
1,241,747

備考

第二号第四様式
地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収益
個人会員会費収益団体会員会費収益
寄付金収益
経常経費寄付金収益
一般寄付金収益個人会員寄付金収益
団体会員寄付金収益
寄付金収益
ふれあい募金収益
その他の指定寄付金収益
経常経費補助金収益
市補助金収益人件費補助金収益
事業補助金収益
共同募金配分金収益収
歳末たすけあい配分金収益
益
共同募金交付金収益
受託金収益
市受託金収益事業受託金収益
都社協受託金収益
事業受託金収益
事業収益
参加費収益
福祉まつり参加費収益
利用料収益
地域福祉権利擁護事業利用料収益
あんしん支援事業利用料収益
福祉有償運送利用料収益
広告料収益
広報紙広告料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
諸謝金
旅費交通費
職員旅費交通費
その他の旅費交通費
消耗器具備品費
印刷製本費
水道光熱費
サ
車輌費
ー
修繕費
ビ
通信運搬費
ス
活
動
増
減
の

当年度決算(A)2,544,980
1,020,380
1,524,600
12,378,817
11,901,244
11,785,614
115,630
97,000380,573
151,573
229,000
180,854,001
177,603,019
148,258,413
29,344,606
3,250,982
3,013,188
237,794
241,639,527
210,039,527
210,039,527
31,600,000
31,600,000
3,748,900
245,000
245,000
2,810,900
2,467,000
211,500
132,400
693,000
693,000
441,166,225
377,377,862
1,280,000
207,027,031
48,895,248
24,658,675
22,460,621
371,91024,000,643
48,683,734
54,657,024
12,766,228
114,029
28,13585,894
3,630,346
3,686,097
21,274
1,085,706
409,666
5,939,545

前年度決算(B)
2,783,138
1,160,278
1,622,860
11,268,083
10,814,809
10,516,109
298,700
189,890
263,384
68,384
195,000
183,658,798
180,405,233
149,839,224
30,566,009
3,253,565
3,015,053
238,512
211,422,160
178,262,883
178,262,883
33,159,277
33,159,277
3,606,450
187,500
187,500
2,725,950
2,539,450
186,500
0
693,000
693,000
412,738,629
347,329,445
1,260,000
195,825,438
44,870,320
22,071,780
21,224,534
0
18,658,001
43,419,372
47,876,870
11,646,840
72,33823,904
48,434
3,133,062
2,229,566
0
1,103,657
206,410
5,559,889

増減(A)-(B)△ 238,158△ 139,898△ 98,260
1,110,734
1,086,435
1,269,505△ 183,070△ 92,890
117,189
83,18934,000△ 2,804,797△ 2,802,214△ 1,580,811△ 1,221,403△ 2,583△ 1,865△ 718
30,217,367
31,776,644
31,776,644△ 1,559,277△ 1,559,277
142,450
57,50057,50084,950△ 72,450
25,000132,4000028,427,596
30,048,417
20,000
11,201,593
4,024,928
2,586,895
1,236,087
371,910
5,342,642
5,264,362
6,780,154
1,119,388
41,691
4,231
37,460497,284
1,456,531
21,274△ 17,951
203,256
379,656

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

(単位:円)
勘定科目
広報費
業務委託費
業務委託費
会場設営業務委託費
清掃等業務委託費
給食業務委託費
その他の業務委託費
保守料
手数料
保険料
賃借料
租税公課
援護費
介護用品費
給食費
雑費
雑費
費
時間貯蓄返還金
用
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
職員旅費交通費
研修研究費
役員等研修費
職員研修費
その他の研修費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
分担金費用
分担金費用
助成金費用
障害者諸団体助成金費用
成年後見申立て等助成金費用
その他の諸団体助成金費用
その他の助成金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用雑費
雑費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益

サ
ー収
ビ益
ス
活

当年度決算(A)3,912,335
17,489,997
141,310
4,953,300
59,4003,357,650
3,948,477
5,029,860
511,346
349,244974,470889,881
35,730
195,0962,394,534
251,500
900
250,600
42,134,233
701,895
896,356
24,164
24,164
1,441,865
0
1,417,865
24,0001,439,065
270,455
121,245
3,015,084
76,206
1,355,063
1,097,538
885,243
1,927,434
6,309,548
13,764,761
643,280
317,000
206,440
7,641,591
47,86747,867
4,287,979
31,00062,6303,795,946
398,403
12,794,753△ 218,880
550,000
550,000
550,000
491,630,838△ 50,464,613
15,962

前年度決算(B)3,029,066
16,572,171
115,893
5,124,020
189,750
3,317,650
5,274,618
2,550,240
593,558
240,203
617,067
871,566
40,717
72,293
1,767,167
121,300
900
120,400
31,983,874
754,308
244,023
18,39018,390896,022600
895,4220
1,957,946
275,613
57,1062,194,137
161,902
1,124,661
1,078,190
643,646
2,642,415
6,229,548
8,587,647
605,880
198,500
193,940
4,120,000
44,00044,0004,993,894
62,00058,5304,078,350
795,014
12,557,263△ 233,430
600,000
600,000
600,000
445,151,916△ 32,413,287
16,028

増減(A)-(B)883,269
917,826
25,417△ 170,720△ 130,350
40,000△ 1,326,141
2,479,620△ 82,212
109,041
357,403
18,315△ 4,987
122,803627,367
130,200
0130,200
10,150,359△ 52,413
652,3335,774
5,774
545,843△ 600
522,443
24,000△ 518,881△ 5,158
64,139820,947△ 85,696
230,402
19,348
241,597△ 714,981
80,0005,177,114
37,400118,500
12,5003,521,591
3,867
3,867
△ 705,915△ 31,000
4,100△ 282,404△ 396,611
237,490
14,550△ 50,000△ 50,000△ 50,000
46,478,922△ 18,051,326△ 66(単位:円)
勘定科目
サ その他のサービス活動外収益
ー 収 受入研修費収益
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
サービス活動外収益計(4)動外 支払利息増 費 支払利息
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産売却益
車輌運搬具売却益
収
益 事業区分間繰入金収益
特
特別収益計(8)別増 固定資産売却損･処分損
減
器具及び備品売却損･処分損の 費 ソフトウェア売却損･処分損
部 用 国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)前期繰越活動増減差額(14)繰 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
越 基本金取崩額(16)
活 基金取崩額計(17)動 その他の積立金取崩額(18)増減 退職給付引当金取崩額
差 社会福祉事業基金取崩額
額 権利擁護基金積立金取崩額の その他の積立金積立額(19)
部 退職給付引当金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)15,805,503
168,000
15,637,503
15,637,503
15,821,465
994,330
994,330

4,048,889
108,000
3,940,889
3,940,889
4,064,917
1,350,020
1,350,020

11,756,614
60,00011,696,614
11,696,614
11,756,548△ 355,690△ 355,690

994,330
14,827,135△ 35,637,478
9,999
9,999
7,411,645

1,350,020
2,714,897△ 29,698,390
00
13,478,432△ 355,690
12,112,238△ 5,939,088
9,999
9,999
△ 6,066,787

7,421,644
624,039545,289
78,750010,707,893
11,331,932△ 3,910,288△ 39,547,766
2,445,280△ 41,993,046
59,483,715
17,490,669
00
39,909,730
11,505,523
25,236,507
3,167,700
1,257,780
1,257,780
56,142,619

13,478,432000
638,000
0
638,000
12,840,432△ 16,857,958
0△ 16,857,958
53,518,922
36,660,964
0024,080,531
7,444,001
16,578,000
58,5301,257,780
1,257,780
59,483,715△ 6,056,788
624,039545,289
78,750△ 638,000
10,707,893
10,693,932△ 16,750,720△ 22,689,808
2,445,280△ 25,135,088
5,964,793△ 19,170,295
00
15,829,199
4,061,522
8,658,507
3,109,170
00△ 3,341,096

第三号第四様式
地域福祉活動推進事業拠点区分 貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
立替金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物附属設備
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
退職給付引当資産

負債の部
前年度末

権利擁護基金積立資産
備品購入積立資産

181,245,608
173,546,327
4,359,80202,319,479
0
1,020,000
692,499,057
2,500,000
2,500,000
689,999,057
4,702,596
2,086,616
5,053,753
19,082,475
1,941,573
308,699,368
296,723,566
51,008,590
700,520

163,415,891
152,775,491
8,582,137
488,197
1,462,766
107,300
0741,398,197
2,500,000
2,500,000
738,898,197
5,372,510
96,648,327
29,544,243
1,549,114
318,947,111
321,960,073
54,176,290
700,520

資産の部合計873,744,665

904,814,088

社会福祉事業基金積立資産

増減
17,829,717 流動負債
20,770,836 事業未払金△ 4,222,335 １年以内返済予定リース債務△ 488,197 未払費用
856,713 預り金△ 107,300 賞与引当金
1,020,000△ 48,899,140 固定負債
0 リース債務
0 退職給付引当金
負債の部合計△ 48,899,140△ 669,914
2,086,607 基本金△ 1,594,574 第１号基本金△ 10,461,768 基金
392,459 社会福祉事業基金△ 10,247,743 権利擁護基金積立金△ 25,236,507 国庫補助金等特別積立金△ 3,167,700 その他の積立金
0 備品購入積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△ 31,069,423 負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

147,468,802
26,021,932
10,099,101
16,154,542
70,530,881
24,662,346

126,310,087
22,701,262
10,927,443
11,662,100
58,947,502
22,071,780

21,158,715
3,320,670△ 828,342
4,492,442
11,583,379
2,590,566

318,685,522
9,986,154
308,699,368
466,154,324
純資産の部
2,500,000
2,500,000
347,732,156
296,723,566
51,008,590
515,046
700,520
700,520
56,142,619△ 41,993,046
407,590,341
873,744,665

338,949,477
20,002,366
318,947,111
465,259,564△ 20,263,955△ 10,016,212△ 10,247,743
894,760

2,500,000
2,500,000
376,136,363
321,960,073
54,176,290
733,926
700,520
700,520
59,483,715△ 16,857,958
439,554,524
904,814,088

00△ 28,404,207△ 25,236,507△ 3,167,700△ 218,880
00△ 3,341,096△ 25,135,088△ 31,964,183△ 31,069,423

別紙２
計算書類に対する注記（地域福祉活動推進事業拠点区分用）
１. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等ー減価償却法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるものー決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産を除く）
当協議会は、定額法による減価償却を実施している。
・無形固定資産（リース資産を除く）
当協議会は、定額法による減価償却を実施している。
・所有権移転ファイナンス・リース取引にかかるリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
・所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金
当法人は退職一時金の支払いに備えるために、期末在籍者にかかる要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ退職一時金の総額を概算見積し、前期末支払資金残高から計画的に毎年度一定額を退職給付引当金として計上する。
・賞与引当金当法人は職員に支給する賞与のうち当該会計年度の負担に属する額を賞与引当金として計上する。
（４）消費税の取り扱い
・当法人は、消費税等の会計処理として税込み方式によっている。
２. 重要な会計方針の変更
該当なし
３. 採用する退職給付制度
当協議会は、独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部が実施する「中小企業退職金共済契約」に加入している。また、職員退職手当支給規程に基づき退職一時金を支給している。
ただし、職員数の増加により、令和５年度より公益財団法人東法連特定退職金共済会が実施する「特定退職金共済制度」へ移行し、令和５年度以降に入職した職員は職員特定退職金共済制度退職手当支給規程に基づき支給している。
４. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）地域福祉活動推進事業拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））
ア 法人運営事業
イ 地域福祉事業
ウ 在宅福祉事業
エ ボランティア活動推進事業
オ 地域福祉活動助成金交付事業
カ 生活福祉資金貸付事務受託事業
キ 福祉サービス利用援助事業
ク 福祉サービス利用者総合支援事業
ケ 地域包括支援センター推進事業
コ 歳末たすけあい運動事業（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））は省略している。
５. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
定期預金
合計

前期末残高
2,500,000
2,500,000

当期増加額

当期減少額
0
0

0
0

(単位:円)
当期末残高
2,500,000
2,500,000

６. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し「会計基準」第３章第４（４）の規定による国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却に伴う取崩額（１）府中市補助金交付 ソフトウェアカスタマイズ １式 残額0円 除却（２）府中市補助金交付 備品1点分 12,530円 残額36,546円（３）府中市補助金交付 ソフトウェア１式 159,500円 残額478,500円

７. 担保に供している資産
該当なし
８. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
8,722,080
17,034,394
10,164,540
52,308,847
3,540,690
91,770,551

建物附属設備
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
合計

減価償却累計額
4,019,484
14,947,778
5,110,787
33,226,372
1,599,117
58,903,538(単位:円)
当期末残高
4,702,596
2,086,616
5,053,753
19,082,475
1,941,573
32,867,013

９. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

事業未収金
合計

債権額
4,359,802
4,359,802

徴収不能引当金の当期末残高(単位:円)
債権の当期末残高
04,359,80204,359,802

１０. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１ 重要な後発事象
該当なし
１２. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項（１）リース取引関係①ファイナンス・リース取引（ア）有形リース資産の内容
ネットワークシステム（器具及び備品）である。
ノートパソコン（器具及び備品）である。
サーバー（器具及び備品）である。
（イ）リース資産の減価償却の方法
１重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。
②移行前に開始したファイナンス・リース取引
会計基準に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自） 令和 5年 4月 1日
社会福祉法人名
拠点区分（至） 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 府中市社会福祉協議会
地域福祉活動推進事業（単位：円）
期首帳簿価額（Ａ）

当期増加額（Ｂ）

当期減価償却額（Ｃ）

期末帳簿価額（Ｅ＝Ａ＋Ｂ－Ｃ－Ｄ）

当期減少額（Ｄ）

減価償却累計額（Ｆ）

期末取得原価（Ｇ＝Ｅ＋Ｆ）

資産の種類及び名称
うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

その他の固定資産（有形固定資産）

建物

5,372,510

000669,9140004,702,596

0

4,019,484

0

8,722,0800902,131,003

044,39501

02,086,616

0

14,947,778

1,870,000

17,034,394

1,870,000

器具及び備品6,648,327

49,076001,049,285

12,530545,289

05,053,753

36,546

5,110,787

786,104

10,164,540

822,650

有形リース資産29,544,243

0

0

0

10,461,768

0

0

0

19,082,475

0

33,226,372

0

52,308,847

0

41,565,089

49,0762,131,003

0

12,225,362

12,530545,290

030,925,440

36,54657,304,421

2,656,104

88,229,861

2,692,650

1,549,114

606,100

1,040,600

0569,391

127,600

78,7500

1,941,573

478,500

1,599,117

159,500

3,540,690

638,000

その他の固定資産（無形固定資産）計

1,549,114

606,100

1,040,600

0569,391

127,600

78,7500

1,941,573

478,500

1,599,117

159,500

3,540,690

638,000

その他の固定資産計

43,114,203

655,176

3,171,603

012,794,753

140,130

624,040032,867,013

515,046

58,903,538

2,815,604

91,770,551

3,330,650

基本財産及びその他の固定資産計

43,114,203

655,176

3,171,603

012,794,753

140,130

624,040032,867,013

515,046

58,903,538

2,815,604

91,770,551

3,330,650

車両及び運搬具

その他の固定資産（有形固定資産）計

その他の固定資産（無形固定資産）

ソフトウエア

将来入金予定の償還補助金の額

差引043,114,203

655,17603,171,603

0012,794,753

140,1300624,0400032,867,013

515,046（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

摘要

別紙３(⑨)
引当金明細書(自)令和5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名
拠点区分

社会福祉法人

府中市社会福祉協議会

地域福祉活動推進事業(単位:円)
当期減少額

科目

期首残高

当期増加額

期末残高
その他

目的使用
賞与引当金

22,071,780

24,662,346(

退職給付引当金

318,947,111)
1,257,780(
341,018,891
計

22,071,780()

11,505,523)

25,920,126(

24,662,346

308,699,368(

33,577,303

0)

)
0

(

0)

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

333,361,714

摘要

別紙３(⑩)
地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

府中市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
会費収入
個人会員会費収入
団体会員会費収入
寄付金収入
経常経費寄付金収入

一般寄付金収入

法人運営事業

地域福祉事業

86,63874,648
11,9909,143,118
9,133,118
9,133,118

904,385
382,652
521,733
2,468,133
2,097,560
2,097,560

10,00010,000370,573
141,573
229,000
16,951,915
15,631,915
11,183,902
4,448,013
1,320,000
1,320,000

ボランティア活動
推進事業

地域福祉活動助成金交付事業

生活福祉資金貸付
事務受託事業569,610
308,729
260,881538,286
538,286
449,938
88,348106,000
40,00066,000174,282
174,282
50,00027,28297,000878,347
214,351
663,996
48,99848,99848,99840,439,907 24,093,070
40,439,907 23,793,070
24,491,137 22,704,676
15,948,770 1,088,394
300,000
300,000

1,393,188

在宅福祉事業

個人会員寄付金収入
団体会員寄付金収入

寄付金収入
ふれあい募金収入
その他の指定寄付金収入

経常経費補助金収入
市補助金収入77,743,901
77,743,901
人件費補助金収入 69,884,472
事業補助金収入7,859,429

共同募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入

その他の
市受託事業

福祉サービス
利用援助事業

福祉サービス利用
者総合支援事業

地域包括支援センター推進事業

6,000
6,000
6,000

18,506,176
18,506,176
18,506,176

1,393,188
1,393,188

共同募金交付金収入

収 受託金収入入
市受託金収入事業受託金収入
都社協受託金収入
事業受託金収入
事業収入
参加費収入
福祉まつり参加費収入

利用料収入

130,490,840
130,480,840
130,480,840
10,00010,000693,000
377,400
245,000
245,000
132,400

3,501,150
3,501,150
3,501,150

15,449,000

15,449,000
15,449,000

8,283,920 16,141,000 47,756,829 20,016,788
8,283,920
47,756,829 20,016,788
8,283,920
47,756,829 20,016,788
16,141,000
16,141,000
2,467,000
211,500

2,467,000
2,467,000

地域福祉権利擁護事業利用料収入

211,500

あんしん支援事業利用料収入

132,400
693,000
広報誌広告料収入
693,000
受取利息配当金収入
15,85416
その他の収入13,677,248
76,2605,000
104,395
受入研修費収入
168,000
雑収入
13,509,248
76,2605,000
104,395
雑収入
13,509,248
76,2605,000
104,395
事業活動収入計(1) 101,359,759 151,268,933 43,946,073 25,305,361
人件費支出
87,957,417 128,353,475 27,132,594 22,662,699
役員報酬支出1,275,000
5,000
職員給料支出
46,572,868 75,486,608 14,793,108 14,082,321
職員賞与支出15,054,329 26,156,258 5,660,094 4,686,640
非常勤職員給与支出
3,761,951 2,289,517
派遣職員費支出
371,910
退職給付支出14,181,523 5,445,600
624,000
936,000

211,500

福祉有償運送利用料収入

広告料収入

434,600

6,000

434,600
6,000
434,600
6,000
2,108,070 16,382,345
203,220 16,961,736

174,4159,850,832
2,536,835
2,114,855
108,000

4,000

12,00092
1,486,000

4,000
12,000 1,486,000
4,000
12,000 1,486,000
8,293,920 37,126,176 49,454,421 20,016,788
7,316,811 41,023,427 39,132,069 2,557,748
2,858,149 19,553,833 22,941,711
1,132,232 6,911,780 8,002,444
2,103,086 8,442,969 1,863,237
210,720

1,240,514

1,194,286

2,198,946

歳末たすけあい運動事業

合計

2,544,980
1,020,380
1,524,600
12,378,817
11,998,244
11,785,614
115,630
97,000380,573
151,573
229,000
1,725,844 180,854,001
1,488,050 177,603,019
1,488,050 148,258,413
29,344,606
237,794 3,250,982
3,013,188
237,794
237,794
241,639,527
210,039,527
210,039,527
31,600,000
31,600,000
3,748,900
245,000
245,000
2,810,900
2,467,000
211,500
132,400
693,000
693,000
15,96215,805,503
168,000
15,637,503
15,637,503
1,725,844 456,987,690
1,486,100 374,787,296
1,280,000
887,601 207,027,031
334,390 70,475,002
22,948,976
371,91060,000 24,000,643

内部取引
消去

拠点区分合計

2,544,980
1,020,380
1,524,600
12,378,817
11,998,244
11,785,614
115,630
97,000380,573
151,573
229,000
180,854,001
177,603,019
148,258,413
29,344,606
3,250,982
3,013,188
237,794
241,639,527
210,039,527
210,039,527
31,600,000
31,600,000
3,748,900
245,000
245,000
2,810,900
2,467,000
211,500
132,400
693,000
693,000
15,96215,805,503
168,000
15,637,503
15,637,503
456,987,690
374,787,296
1,280,000
207,027,031
70,475,002
22,948,976
371,91024,000,643(単位:円)サービス区分

勘定科目
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
職員旅費交通費(事業)その他の旅費交通費(事業)

消耗器具備品費支出

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
おはようふれあい事業業務委託費

会場設営業務委託費

在宅福祉事業

ボランティア活動
推進事業

地域福祉活動助成金交付事業

生活福祉資金貸付
事務受託事業

10,873,697 17,126,148 3,765,875
8,670,509 17,005,625 14,038,082
111,948236,500 9,767,130
0
9,730
85,8940
9,730
85,894
739,884 2,235,269
113,575
1,108,195 1,897,131
74,146
21,274
216,664
640,033
201,764
224,235
5,200
14,807
1,044,305
893,843
161,746
3,342,813
569,522
1,617,669 7,082,880 3,365,020
141,310
4,680,280

2,957,738
1,812,953
235,000
3,098
3,098

28,8051,512

2,351,214
1,073,977

法人運営事業

地域福祉事業

その他の
市受託事業

福祉サービス
利用援助事業1,012,624
846,574

4,874,331
27,245600
600

159,758
357,066

50,996

7,041

福祉サービス利用
者総合支援事業

地域包括支援センター推進事業

5,130,391
2,215,219
2,041,300
14,455
14,455358,8028,965,328
374,350
252
252

5,425
4,865

318,398
244,694

78,872

105,380
2,678,242

27,24560,044
597,152

1,512

260,148462,581

21,29252,8005,111,480

198,000

75,02059,400

清掃等業務委託費

給食業務委託費
その他の業務委託費

保守料
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
援護費支出
給食費支出
介護用品費支出
雑支出
雑支出(事業)
時間貯蓄返還金
支 事務費支出出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出

1,617,669

4,596
259,000
1,200

2,261,290
1,800
257,743
392,740
136,600
35,7302,394,534
195,096

21,798,369 11,146,674
121,033
231,687
779,101
102,7907,833
2,877
職員旅費交通費(事務)
7,833
2,877
研修研究費支出(事務）970,431392,250
職員研修費
970,431368,250
その他の研修費24,000
事務消耗品費支出
509,803
314,150
印刷製本費支出
128,555
修繕費支出
97,90016,045
通信運搬費支出
969,371
850,590
広報費支出
業務委託費支出(事務)1,221,522
11,771
手数料支出
451,505
17,850
保険料支出
479,529
72,820
賃借料支出
1,299,255
232,122
土地･建物賃借料支出
6,229,548
80,000
租税公課支出
39,860 8,697,266

3,357,650
7,370

62,1482,500

22045,997
94,470251,500
900
250,600
2,313,025
60,285
14,465

274,064
41,97752,800507,000

220
10,88248,80010,40076,560741,681

1,395
1,395

476,127
70,94477,57832,830784,908
73,6794,655,750
52,435
4,336
4,336
6,928
6,928

4,977,060
2,106
30,026
100,400

366,599
13,68030,88230,882

6,406
6,406

9,118
9,118
34,96834,96875,337

52,944

233,465

163,749

61,09924,386493,3390
99,096

92,733

7,300
149,677

278,204

56,916

110,000
8,963

195

38,102

8,745

4,095,683

258,677

421,304
299,834
176,836
665,125

24,318

3,259

11,1091,630

32,19039,60418,8008,150

11,770171,60328,464
81,780

歳末たすけあい運動事業

合計

204,109 48,683,734
54,657,024
12,766,228
114,029
28,13585,894
3,630,346
3,686,097
21,274
1,085,706
409,666
5,939,545
3,912,335
17,489,997
141,310
4,953,300
59,4003,357,650
3,948,477
5,029,860
511,346
349,244974,470889,881
35,7302,394,534
195,096
251,500
900
250,600
239,744 42,134,233
1,950
701,895
896,356
24,164
24,164
1,441,865
1,417,865
24,0004,132 1,439,065
141,900
270,455
121,245840 3,015,084
76,20676,206
1,355,063
10,120 1,097,538
4,596
885,243
1,927,434
6,309,548
13,764,761

内部取引
消去

拠点区分合計

48,683,734
54,657,024
12,766,228
114,029
28,13585,894
3,630,346
3,686,097
21,274
1,085,706
409,666
5,939,545
3,912,335
17,489,997
141,310
4,953,300
59,4003,357,650
3,948,477
5,029,860
511,346
349,244974,470889,881
35,7302,394,534
195,096
251,500
900
250,600
42,134,233
701,895
896,356
24,164
24,164
1,441,865
1,417,865
24,0001,439,065
270,455
121,245
3,015,084
76,206
1,355,063
1,097,538
885,243
1,927,434
6,309,548
13,764,761

(単位:円)サービス区分

勘定科目
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出(事務)
分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出

法人運営事業

地域福祉事業

在宅福祉事業

ボランティア活動推進事業

360,092
317,000
174,440
7,641,591
7,641,591
47,86747,867

111,456

91,50013,716

13,00015,000

地域福祉活動助成金交付事業

生活福祉資金貸付
事務受託事業

その他の
市受託事業

福祉サービス
利用援助事業

13,716

福祉サービス利用
者総合支援事業52,8004,000

398,403
398,403

障害者諸団体助成金支出

3,826,946
3,826,946
31,00062,63062,63062,630

成年後見申立て等助成金支出

3,795,946

その他の諸団体助成金支出

398,403
17,67817,678

その他の助成金支出

支払利息支出
支払利息支出その他の支出雑支出
雑支出(その他)

61,872
94,33622,097
17,67861,872
94,33622,097
17,6782,995,280
550,000
550,000
法人税、住民税及び事業税支出
2,445,280
事業活動支出計(2) 121,531,314 156,600,110 43,505,798 25,165,797 4,033,073 18,529,518
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △ 20,171,555 △ 5,331,177
440,275
139,564 △ 1,925,003 △ 2,147,173
固定資産売却収入
10,000施
車輌運搬具売却収入
10,000
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)10,00000000等
固定資産取得支出
3,171,603に車輌運搬具取得支出
2,131,003
よ支
ソフトウェア取得支出
1,040,600
る出ファイナンス･リース債務の返済支出
488,468
744,831
174,455
139,564
139,564
収施設整備等支出計(5)3,660,071
744,831
174,455
139,5640139,564
支
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △ 3,650,071 △ 744,831 △ 174,455 △ 139,564
0 △ 139,564
積立資産取崩収入
39,909,730
退職給付引当資産取崩収入 11,505,523
そ
社会福祉事業基金積立資産取崩収入
25,236,507の収権利擁護基金積立資産取崩収入
3,167,700
他入事業区分間繰入金収入 7,411,645のサービス区分間繰入金収入
6,464,432 6,563,086 1,615,327
1,925,003 2,286,737
活
その他の活動収入計(7)動53,785,807 6,563,086 1,615,327
0 1,925,003 2,286,737に積立資産支出1,257,780
よ退職給付引当資産支出
1,257,780
る 支 拠点区分間繰入金支出 10,707,893
収 出 サービス区分間繰入金支出 18,542,078 1,348,460 2,131,747
支
その他の活動支出計(8) 30,507,751 1,348,460 2,131,747000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 23,278,056
5,214,626 △ 516,420
0 1,925,003 2,286,737
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) △ 543,570 △ 861,382 △ 250,600
000

前期末支払資金残高(11)

地域包括支援センター推進事業

53,592,184

当期末支払資金残高(10)+(11) 53,048,614

861,382 13,603,859
0 13,353,259

0
0

0
0

0
0

5,947
5,947

40,03740,037

197,256
197,256

537,429
537,429

8,246,910 41,875,617 46,262,924 12,427,104
47,010 △ 4,749,441 3,191,497 7,589,684

0

0

0

0

歳末たすけあい運動事業

合計

643,280
317,000
206,440
7,641,591
7,641,591
47,86747,867
4,287,979
4,287,979
31,00062,6303,795,946
398,403994,330
994,330
2,995,280
550,000
550,000
2,445,280
1,725,844 479,904,009
0 △ 22,916,319
10,00010,000

内部取引
消去

拠点区分合計643,280
317,000
206,440
7,641,591
7,641,591
47,86747,867
4,287,979
4,287,979
31,00062,6303,795,946
398,403994,330
994,330
2,995,280
550,000
550,000
2,445,280
479,904,009△ 22,916,319

10,00010,00005,080,342
5,080,342

172,630
172,63000002,085,272
0 2,085,272
5,080,342 △ 1,912,642
74,27814,50000
0

10,00010,0003,171,603
3,171,603
2,131,003
2,131,003
1,040,600
1,040,600
10,844,554
10,844,554
0 14,016,157
14,016,157△ 14,006,157
0 △ 14,006,157
39,909,730
39,909,730
11,505,523
11,505,523
25,236,507
25,236,507
3,167,700
3,167,700
7,411,645
7,411,645
24,107,557 △ 24,107,557
0 71,428,932 △ 24,107,557 47,321,375
1,257,780
1,257,780
1,257,780
1,257,780
10,707,893
10,707,893
24,107,557 △ 24,107,557
0 36,073,230 △ 24,107,557 11,965,673
0 35,355,702
35,355,702△ 1,566,774
0 △ 1,566,774

00

0 2,047,602
74,278 2,062,102

000 70,105,027
0 68,538,253

47,010256,623 1,264,355 7,589,684
47,010256,623 1,264,355 7,589,684△ 47,010 △ 256,623 △ 1,264,355 △ 7,589,684

070,105,027
68,538,253

別紙３(⑫)
積立金･積立資産明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名
拠点区分

社会福祉法人

府中市社会福祉協議会

地域福祉活動推進事業(単位:円)
区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

退職給付引当金

318,947,111

1,257,780

11,505,523

308,699,368

社会福祉事業基金

321,960,073

025,236,507

296,723,566

権利擁護基金積立金

54,176,290

0

3,167,700

51,008,590

700,52000700,520

695,783,994

1,257,780

39,909,730

657,132,044

備品購入積立金
計摘要(単位:円)
区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

退職給付引当資産

318,947,111

1,257,780

11,505,523

308,699,368

社会福祉事業基金積立資産

321,960,073

025,236,507

296,723,566

権利擁護基金積立資産

54,176,290

0

3,167,700

51,008,590

700,52000700,520

695,783,994

1,257,780

39,909,730

657,132,044

備品購入積立資産計（注）１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

摘要

別紙３(⑬)
サービス区分間繰入金明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
府中市社会福祉協議会

社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 地域福祉活動推進事業(単位:円)
サービス区分名
繰入元

繰入先

繰入金の財源(注)金額

法人運営事業
地域福祉事業
社会福祉事業基金
法人運営事業
法人運営事業
社会福祉事業基金
法人運営事業
生活福祉資金貸付事業
社会福祉事業基金
法人運営事業
地域福祉活動助成金交付事業
社会福祉事業基金
法人運営事業
福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業
権利擁護基金法人運営事業
福祉ｻｰﾋﾞｽ利用者総合支援事業
権利擁護基金地域福祉事業
法人運営事業
利用料
地域福祉事業
地域福祉活動助成金交付事業
市受託金
地域福祉事業
生活福祉資金貸付事業
受託金
在宅福祉事業
在宅福祉事業
利用料収入
在宅福祉事業
生活福祉資金貸付事業
利用料収入
福祉サービス利用者総合支援事業 福祉サービス利用者総合支援事業 後見監督人報酬
利用料・後見監督人報酬・市受託金
福祉サービス利用者総合支援事業 福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

使用目的等

6,563,086 人件費事業費
6,464,432 人件費事業費
1,713,089 人件費
1,430,153 助成金
3,105,070 人件費事業費62,630 事業費
796,382 事務費
494,850 助成金
57,228 事業費
1,615,327 人件費事業費516,420 人件費事業費
110,000 事業費
1,975,272 人件費、事業費

第一号第四様式
心身障害者福祉センター管理運営事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
寄付金収入
寄付金収入
その他の指定寄付金収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
地域相談支援給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児通所給付費収入
障害児相談支援給付費収入
収 利用者負担金収入
入介護給付費負担金収入
特定費用等負担金収入
その他の事業収入
受託事業収入（障害福祉）
その他の事業収入（障害福祉）
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
職員旅費交通費(事業)その他の旅費交通費(事業)
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
事
会議費支出
業
広報費支出
活
業務委託費支出
動に
ﾊﾞｽ運行業務委託費
よ機械警備業務委託費
る
清掃等業務委託費収
給食業務委託費支
介護人業務委託費
その他の業務委託費
保守料
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
支
出

予算(A)

決算(B)

189,000
189,000
189,000
743,409,000
160,057,000
158,182,000
107,000
1,768,000
47,230,000
46,377,000
853,000
4,013,000
695,000
3,318,000
532,109,000
531,928,000
181,000
3,000
1,460,000
69,00035,0001,356,000
1,356,000
745,061,000
536,109,000
236,675,000
75,208,000
145,020,000
12,779,000
66,427,000
154,640,000
573,000
517,000
513,000
4,000
23,654,000
162,000
12,591,000
447,000
4,000
4,225,000
878,000
1,000
274,000
101,155,000
59,238,000
488,000
6,371,000
7,963,000
18,000,000
4,939,000
4,156,000
257,000
500,000
885,000

220,834
220,834
220,834
711,721,050
157,896,968
155,999,772
107,866
1,789,330
48,430,068
47,560,552
869,516
3,686,830
476,9133,209,917
501,707,184
501,546,334
160,850
2,009
1,431,333
68,50532,4171,330,411
1,330,411
713,375,226
516,687,537
231,711,817
72,285,192
137,564,653
12,089,760
63,036,115
145,438,908
487,100
464,619459,779
4,840
23,577,383
85,44010,855,130
146,155
03,668,808
1,106,998
220
194,350
97,909,507
59,070,000
487,080
6,537,300
7,930,470
15,240,480
4,997,610
3,646,567
261,386
493,020854,981

差異(A)-(B)△ 31,834△ 31,834△ 31,834
31,687,950
2,160,032
2,182,228△ 866△ 21,330△ 1,200,068△ 1,183,552△ 16,516
326,170
218,087
108,083
30,401,816
30,381,666
20,150991
28,667495
2,583
25,58925,58931,685,774
19,421,463
4,963,183
2,922,808
7,455,347
689,240
3,390,885
9,201,092
85,90052,38153,221△ 840
76,61776,5601,735,870
300,8454,000
556,192△ 228,998
780
79,6503,245,493
168,000920△ 166,300
32,5302,759,520△ 58,610
509,433△ 4,386
6,980
30,019

備考

る収支(単位:円)
勘定科目
租税公課支出支 給食費支出
出 介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
保育材料費支出
雑支出
雑支出(事業)
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
職員旅費交通費(事務)
研修研究費支出(事務）
職員研修費
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出(事務)
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
分担金支出
分担金支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出(その他)
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設収
整入
施設整備等収入計(4)備
固定資産取得支出
等に 支 建物附属設備取得支出
よ 出 器具及び備品取得支出
ファイナンス･リース債務の返済支出
る施設整備等支出計(5)収
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ拠点区分間繰入金収入
の 収
他 入
の
その他の活動収入計(7)活
その他の活動による支出
動
長期未払金支出に 支よ 出る
その他の活動支出計(8)収支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予算(A)

決算(B)

0
168,000
185,000
743,000
261,000
7,159,000
1,000
1,000
20,305,000
1,630,000
1,127,000
10,00010,000568,000
568,000
1,616,000
364,000
2,213,000
428,000
3,324,000
84,000236,000
7,646,000
144,000
709,000
206,000
20,00020,000316,000
316,000
93,00079,00014,00014,000711,483,000
33,578,000

14,00075,482
176,415
703,499229,617
4,134,588
210
210
19,454,140
1,489,528
910,69600333,402333,402
1,782,230
291,336
1,824,865
428,000
3,742,200
121,490
197,734
7,516,326
77,513549,780
189,040
21,666
21,666
213,408
213,408
45,32232,437
12,885
12,885681,860,981
31,514,245△ 14,000
92,518
8,585
39,501
31,383
3,024,412
790
790
850,860
140,472
216,304
10,00010,000234,598
234,598△ 166,230
72,664
388,1350△ 418,200△ 37,490
38,266
129,674
66,487
159,220
16,960△ 1,666△ 1,666
102,592
102,592
47,67846,563
1,115
1,115
29,622,019
2,063,755

036,046,000
6,200,000
29,846,000
2,046,000
38,092,000△ 38,092,000
10,708,000

022,541,610
6,559,927
15,981,683
2,028,612
24,570,222△ 24,570,222
10,707,893

0
13,504,390△ 359,927
13,864,317
17,38813,521,778△ 13,521,778
107

10,708,000
906,000
906,000

10,707,893
800,448
800,448

107
105,552
105,552

906,000
9,802,000

800,448
9,907,445

105,552△ 105,445

予備費支出(10)差異(A)-(B)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)5,288,000

16,851,468△ 11,563,468

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)68,901,000
74,189,000

68,901,021
85,752,489△ 21△ 11,563,489

備考

第二号第四様式
心身障害者福祉センター管理運営事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
寄付金収益
寄付金収益
その他の指定寄付金収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
計画相談支援給付費収益
地域相談支援給付費収益
収 障害児施設給付費収益益
障害児通所給付費収益
障害児相談支援給付費収益
利用者負担金収益
介護給付費負担金収益
特定費用等負担金収益
その他の事業収益
受託事業収益（障害福祉）
その他の事業収益（障害福祉）
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
諸謝金
旅費交通費
職員旅費交通費
その他の旅費交通費
消耗器具備品費
印刷製本費
水道光熱費
車輌費
修繕費
通信運搬費
会議費
サ
広報費
ー
業務委託費
ビ
ﾊﾞｽ運行業務委託費
ス
機械警備業務委託費
活
清掃等業務委託費
動
給食業務委託費増減
介護人業務委託費のその他の業務委託費
部
保守料
手数料
保険料
賃借料
費 租税公課用 介護用品費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
保育材料費
雑費
雑費

当年度決算(A)
220,834
220,834
220,834
711,721,050
157,896,968
155,999,772
1,789,330
107,866
48,430,068
47,560,552
869,516
3,686,830
476,9133,209,917
501,707,184
501,546,334
160,850
711,941,884
525,614,002
231,711,817
52,006,253
33,386,072
133,383,985
12,089,760
63,036,115
145,438,908
487,100
464,619459,779
4,840
23,577,383
85,44010,855,130
146,155
3,668,808
1,106,998
220
194,350
97,909,507
59,070,000
487,080
6,537,300
7,930,470
15,240,480
4,997,610
3,646,567
261,386
493,020854,981
14,000176,41575,482
703,499229,617
4,134,588
210
210

前年度決算(B)
100,000
100,000
100,000
616,073,748
163,055,199
161,173,937
1,881,262
0
43,843,646
42,772,560
1,071,086
3,873,568
685,686
3,187,882
405,301,335
405,251,031
50,304
616,173,748
457,222,550
199,216,701
41,978,773
24,459,607
126,793,819
9,660,120
55,113,530
118,854,037
310,311
297,186
297,18602,624,316
46,66013,213,948
362,584
4,439,314
714,4940
213,100
93,018,127
59,070,000
487,080
6,103,900
6,722,914
13,986,825
3,526,707
3,120,701
216,063395,720759,1140271,199
167,409443,093
83,197
1,278,20200

増減(A)-(B)120,834
120,834
120,834
95,647,302△ 5,158,231△ 5,174,165△ 91,932
107,866
4,586,422
4,787,992△ 201,570△ 186,738△ 208,773
22,03596,405,849
96,295,303
110,546
95,768,136
68,391,452
32,495,116
10,027,480
8,926,465
6,590,166
2,429,640
7,922,585
26,584,871
176,789
167,433
162,593
4,840
20,953,067
38,780△ 2,358,818△ 216,429△ 770,506
392,504220△ 18,750
4,891,380
00433,400
1,207,556
1,253,655
1,470,903
525,866
45,32397,30095,867
14,000△ 94,784△ 91,927
260,406
146,420
2,856,386
210
210

費
用

(単位:円)
勘定科目
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
職員旅費交通費
研修研究費
職員研修費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
分担金費用
分担金費用
減価償却費
その他の費用雑費
雑費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー 収 受入研修費収益
ビ 益 利用者等外給食収益
雑収益
ス
雑収益
活
動
サービス活動外収益計(4)外 支払利息増支払利息
減 費 その他のサービス活動外費用の 用 利用者等外給食費
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
収
特益
特別収益計(8)
別 固定資産売却損･処分損
増
器具及び備品売却損･処分損減費の 用 器具及び備品除却･廃棄費用
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額計(15)増その他の積立金取崩額(16)減
差 その他の積立金積立額(17)額 備品購入積立資産積立額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)19,454,140
1,489,528
910,69600333,402333,402
1,782,230
291,336
1,824,865
428,000
3,742,200
121,490
197,734
7,516,326
77,513549,780
189,040
21,666
21,666
26,573,147
12,885
12,885
12,885717,114,748△ 5,172,864
2,009
1,431,333
68,50532,4171,330,411
1,330,411
1,433,342
213,408
213,408
32,43732,437
245,845
1,187,497△ 3,985,367
10,707,893

13,868,791
2,168,974
849,933
3,200
3,200
142,829
142,829954,318
107,130
1,592,844
72,7001,126,400
68,710234,064
5,678,369
130,000
549,780
189,540
13,75013,7504,225,519
000594,184,647
21,989,101
1,668
4,011,734
39,175
3,624
3,968,935
3,968,935
4,013,402
260,309260,3093,624
3,624
263,933
3,749,469
25,738,570
05,585,349△ 679,446
60,763△ 3,200△ 3,200
190,573
190,573
827,912
184,206
232,021355,300
2,615,800
52,780△ 36,330
1,837,957△ 52,487
0
△ 500
7,916
7,916
22,347,628
12,885
12,885
12,885
122,930,101△ 27,161,965
341△ 2,580,401
29,33028,793△ 2,638,524△ 2,638,524△ 2,580,060△ 46,901△ 46,901
28,81328,813△ 18,088△ 2,561,972△ 29,723,937
10,707,893

10,707,893
4
4
0

0
2
0
2

10,707,893
2
4
△2

4
10,707,889
6,722,522
51,093,076
57,815,598
0
0
0
0
0

2
△2
25,738,568
30,854,508
56,593,076
0005,500,000
5,500,000

2
10,707,891△ 19,016,046
20,238,568
1,222,522
000△ 5,500,000△ 5,500,000

57,815,598

51,093,076

6,722,522

第三号第四様式
心身障害者福祉センター管理運営事業拠点区分
令和 6年 3月31日現在

貸借対照表(単位:円)

資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払金
前払費用
預け金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア

負債の部
前年度末

備品購入積立資産

186,693,644
168,247,802
17,829,814
28,432539,916
29,52018,16052,077,858
0
52,077,858
2
5,665,271
9,466,566
0
30,000,000
6,946,019

111,295,317
92,923,545
18,236,444
69,252
47,9160
18,16052,726,899
0
52,726,899
2
6,827,778
8,152,652
800,448
30,000,000
6,946,019

資産の部合計238,771,502

164,022,216

緊急財政運用基金積立資産

増減
75,398,327 流動負債
75,324,257
事業未払金△ 406,630 １年以内返済予定リース債務△ 40,820 １年以内支払予定長期未払金
492,000
未払費用
29,520
預り金
0
賞与引当金△ 649,041 固定負債
リース債務
負債の部合計△ 649,0410△ 1,162,507 基本金
1,313,914 基金△ 800,448
緊急財政運用基金
0 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金
備品購入積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
74,749,286 負債及び純資産の部合計

当年度末
136,307,277
83,160,324
1,980,050
0
15,171,039
2,609,792
33,386,072
7,702,608
7,702,608
144,009,885
純資産の部
030,000,000
30,000,000
06,946,019
6,946,019
57,815,598
6,722,522
94,761,617
238,771,502

前年度末

増減

69,575,185
28,543,252
1,920,834
800,448
12,391,097
1,459,947
24,459,607
6,407,936
6,407,936
75,983,121

66,732,092
54,617,072
59,216△ 800,448
2,779,942
1,149,845
8,926,465
1,294,672
1,294,672
68,026,764

0
30,000,000
30,000,000
06,946,019
6,946,019
51,093,076
25,738,568
88,039,095
164,022,216

0
0
0
0
0
0
6,722,522△ 19,016,046
6,722,522
74,749,286

別紙２
計算書類に対する注記（心身障害者福祉センター管理運営事業拠点区分用）
1. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等ー定額法による減価償却を実施している。
・上記以外の有価証券で時価のあるものー決算日の市場価格に基づく時価法を実施している。
（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産を除く）
当協議会は、定額法による減価償却を実施している。
・無形固定資産（リース資産を除く）
当協議会は、定額法による減価償却を実施している。
・所有権移転ファイナンス・リース取引にかかるリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
・所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金
当法人は退職一時金の支払いに備えるために、期末在籍者にかかる要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ退職一時金の総額を概算見積し、前期末支払資金残高から計画的に毎年度一定額を退職給付引当金として計上する。
・賞与引当金当法人は職員に支給する賞与のうち当該会計年度の負担に属する額を賞与引当金として計上する。
（４）消費税の取り扱い
・当法人は、消費税等の会計処理として税込み方式によっている。
2. 重要な会計方針の変更
児童発達支援事業の子ども発達支援センター開設準備委託業務において購入した固定資産物品の所有権は、
令和６年４月子ども発達支援センター開設に伴い、市へ帰属するため、令和６年３月３１日をもって全額を一括減価償却している。減価償却額は、22,314,790円
3. 採用する退職給付制度
当協議会は、独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部が実施する「中小企業退職金共済契約」に加入している。また、職員退職手当支給規程に基づき退職一時金を支給している。
ただし、職員数の増加により、令和５年度より公益財団法人東法連特定退職金共済会が実施する「特定退職金共済制度」へ移行し、令和５年度以降に入職した職員は職員特定退職金共済制度退職手当支給規程に基づき支給している。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）心身障害者福祉センター管理運営事業拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））・拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
ア 児童発達支援事業
イ 子ども発達支援事業
ウ 生活介護事業エ 地域生活支援センター事業
オ 指定地域移行支援事業
カ 指定地域定着支援事業
キ 指定特定相談支援事業
ク 指定障害児相談支援事業
ケ 緊急一時入所事業
コ その他の指定管理事業
サ 就労支援事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
3,559,580
3,559,578
2
車輌運搬具
23,644,847
17,979,572
5,665,275
器具及び備品14,646,392
5,179,826
9,466,566
有形リース資産1,600,896
1,600,896
0
ソフトウェア43,451,715
28,319,872
15,131,843
合計
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

事業未収金
合計

債権額
17,829,814
17,829,814

徴収不能引当金の当期末残高(単位:円)
債権の当期末残高
017,829,814
0
17,829,814

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項（１）リース取引関係①ファイナンス・リース取引（ア）有形リース資産の内容
ノートパソコン（器具及び備品）である。
電話設備（器具及び備品）である。
（イ）リース資産の減価償却の方法
１重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。
②移行前に開始したファイナンス・リース取引
会計基準に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
（２）事業関係①新規事業受託
令和６年４月より開設する子ども発達支援センターの受託に伴い、開設準備として契約し、備品の購入や職員採用を含めた費用について会計処理をしている。
名
称 子ども発達支援センター
開設準備費 心身障害者福祉センター 児童発達支援事業に計上別紙３(⑧)
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自） 令和 5年 4月 1日
社会福祉法人名

社会福祉法人

拠点区分

心身障害者福祉センター管理運営事業（至） 令和 6年 3月31日

府中市社会福祉協議会（単位：円）

期首帳簿価額（Ａ）

当期増加額（Ｂ）

当期減価償却額（Ｃ）

期末帳簿価額
減価償却累計額（Ｆ）（Ｅ＝Ａ＋Ｂ－Ｃ－Ｄ）

当期減少額（Ｄ）

期末取得原価（Ｇ＝Ｅ＋Ｆ）

資産の種類及び名称
うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

その他の固定資産（有形固定資産）

車両及び運搬具

2

0

0

0

0

0

0

0

2

器具及び備品6,827,778

0

339,57001,502,073

04

05,665,271

有形リース資産8,152,652

0

3,382,500

02,068,586

0009,466,566

14,980,432

03,722,070

03,570,659

04

800,448000800,4480

800,448000800,448

その他の固定資産計15,780,880

03,722,070

0

基本財産及びその他の固定資産計

15,780,880

03,722,0700

その他の固定資産（有形固定資産）計0

3,559,578

0

3,559,580

00 17,979,572

0 23,644,843

00

5,179,826

0 14,646,392

00 15,131,839

0 26,718,976

0 41,850,815

0

0

0

0

0

1,600,896

0

1,600,896

0

0

0

0

0

0

1,600,896

0

1,600,896

0

4,371,107

04

0 15,131,839

0 28,319,872

0 43,451,711

0

4,371,107

04

0 15,131,839

0 28,319,872

0 43,451,711

0

0

0

0 15,131,839

0

その他の固定資産（無形固定資産）

ソフトウエアその他の固定資産（無形固定資産）計0

将来入金予定の償還補助金の額差引15,780,880

003,722,070

004,371,10704（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

摘要

別紙３(⑨)
引当金明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名
拠点区分

社会福祉法人

府中市社会福祉協議会

心身障害者福祉センター管理運営事業(単位:円)
当期減少額

科目

期首残高

当期増加額

期末残高
その他

目的使用
賞与引当金

24,459,607

33,386,072(

24,459,607
計

24,459,607)

33,386,072(

0)

33,386,072(

24,459,607)
0(

33,386,072

0)（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

摘要

別紙３(⑩)
心身障害者福祉センター管理運営事業拠点区分 資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

府中市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

寄付金収入
寄付金収入
その他の指定寄付金収入

児童発達
支援事業

子ども発達
支援事業

生活介護
事業

地域生活支援センター事業

指定地域定着支援事業

指定特定相談支援事業

2,318,866
107,866

2,211,000

2,876,330
1,789,330

2,722,516 23,249,186

1,789,330
47,560,552
47,560,552

869,516
869,516

障害児相談支援給付費収入

事

緊急一時
入所事業

107,866

地域相談支援給付費収入
計画相談支援給付費収入

収
入

指定障害児
相談支援事業

220,834
220,834
220,834

障害福祉サービス等事業収入 215,705,407 73,423,937 256,000,258 94,027,793
155,999,772
自立支援給付費収入155,999,772
介護給付費収入

障害児施設給付費収入
障害児通所給付費収入

指定地域移行
支援事業

利用者負担金収入
441,728
2,695,986
536,549
介護給付費負担金収入
48,478415,868
特定費用等負担金収入
393,250
2,695,986
120,681
167,703,127 73,423,937 97,304,500 93,491,244
その他の事業収入
受託事業収入（障害福祉） 167,699,977 73,423,937 97,267,000 93,456,584
その他の事業収入（障害福祉）
3,150
37,50034,660
受取利息配当金収入
2,009
その他の収入378,770
21,431
930,218
76,835
受入研修費収入45,00023,505
利用者等外給食費収入
30,9171,500
雑収入
333,770
21,431
875,796
75,335
雑収入
333,770
21,431
875,796
75,335
事業活動収入計(1)216,305,011 73,445,368 256,932,485 94,104,628
145,821,560 74,820,504 180,025,959 72,250,495
人件費支出
職員給料支出
70,525,009 30,216,917 70,682,906 38,270,715
職員賞与支出20,698,408 8,599,046 23,584,159 12,597,715
非常勤職員給与支出
34,047,813 26,278,430 58,188,711 10,601,120
退職給付支出3,429,360 1,918,800 3,902,880 1,801,920
法定福利費支出17,120,970 7,807,311 23,667,303 8,979,025
事業費支出
33,592,345 2,866,132 69,943,474 15,077,641
諸謝金支出
56,60012,40057,000358,700
旅費交通費支出
12,857
1,841
26,242
33,595
職員旅費交通費(事業)12,857
1,841
21,402
33,595
その他の旅費交通費(事業)4,840
消耗器具備品費支出
20,888,062
563,511 1,007,076
331,924

12,567
12,5672,211,000
2,211,000

2,211,000
2,211,000

1,087,000
1,087,000

1,000

1,000

500

1,000
1,000
2,319,866
2,040,910
1,465,575
288,090

1,000
1,000
2,212,000
2,040,909
1,465,570
288,091500
500
2,876,830
2,048,304
1,411,112
370,270

287,245
14,32914,05914,059287,248
3,216
3,216
3,216

266,922
36,67016,452
16,452
4,018

1,853,000 23,236,619
1,853,000 23,236,619

500

2,381

500
2,381
500
2,381
2,723,016 23,251,567
1,993,444 5,989,900
1,356,247 3,788,173
370,271 1,169,753
19,130259,200
266,926
753,644
23,219 17,081,396
600
520
5,273
520
5,273
4,019

176,012

その他の指定
管理事業

就労支援
事業

合計

内部取引
消去

拠点区分
合計

220,834
220,834
220,834

220,834
220,834
220,834

7,792,986 31,392,771 711,721,050
157,896,968
155,999,772

711,721,050
157,896,968
155,999,772

107,866
1,789,330
48,430,068
47,560,552
869,516
3,686,830
476,9133,209,917

107,866
1,789,330
48,430,068
47,560,552
869,516
3,686,830
476,9133,209,917

7,792,986 31,392,771 501,707,184
7,792,986 31,307,231 501,546,334
85,540160,850
2,009
5,774
12,924 1,431,333
68,50532,417
5,774
12,924 1,330,411
5,774
12,924 1,330,411
7,798,760 31,405,695 713,375,226
881,093 28,774,459 516,687,537
512,025 12,017,568 231,711,817
167,122 4,152,267 72,285,192
57,393 8,372,056 137,564,653
21,600756,000 12,089,760
122,953 3,476,568 63,036,115
6,012,254
788,232 145,438,908
1,800
487,100
79
350,485
464,61979
350,485459,779
4,840
574,705
28,056 23,577,383

501,707,184
501,546,334

160,850
2,009
1,431,333
68,50532,4171,330,411
1,330,411
713,375,226
516,687,537
231,711,817

72,285,192
137,564,653

12,089,760
63,036,115
145,438,908

487,100
464,619459,779
4,840
23,577,383(単位:円)サービス区分
勘定科目

印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
事
業
会議費支出
活
広報費支出
動
業務委託費支出にﾊﾞｽ運行業務委託費
よ機械警備業務委託費
る
清掃等業務委託費
収支
給食業務委託費
介護人業務委託費
その他の業務委託費
保守料
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出支
給食費支出
出介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
保育材料費支出
雑支出
雑支出(事業)
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出(事務）
職員研修費
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出(事務)
手数料支出
保険料支出
賃借料支出

児童発達
支援事業

38,2401,946,028
14,306377,428
5,607
6,225,996
1,181,400
102,288
1,372,833
824,450

子ども発達
支援事業

6,530
864,903
19,24976,556

生活介護事業

地域生活支援センター事業3,783,943
49,027

18,6702,486,597
35,94328,074437,383

指定地域移行
支援事業

指定地域定着支援事業

270

指定特定相談
支援事業

8,400

指定障害児
相談支援事業

10,8802,403
12,015173,257
1,068,795 63,428,497 10,412,731
50,800,200 7,088,400
43,836219,180
102,288588,357 2,941,785 1,372,833
6,966,660
139,360

2,115,245
629,780
80,110129,144737
2,940

173,556
263,046

412,327

12,6873,401,963

134,045

7,612,935
499,745
315,333
109,542
109,542881,203
161,525
461,680
418,000
2,804,219
26,122
18,668
1,740,001

1,630,990
168,416
114,436
42,86742,867
164,681
25,727108,21062,61639,336
1,260

149,501
6,390
18,301
768,662

1,041,403
1,459,269
118,961
207,109343,763
6,300
67,134
176,415228,098
22,882
380,728210
210
5,193,559
516,503364,324
85,49285,492
341,644
82,780485,0485,000
506,880
68,86888,7592,245,865

1,089,994
619,856
41,507
61,114
417,013
2,940
2,783

7,800

31,000
6,356
3,465
2,456
2,456

18,72331,002
6,354
3,465
2,456
2,456

18,72730,762
5,849
1,980
2,457
2,457
1,753

18,72330,763
5,849
1,980
2,457
2,457
1,750

18,727

その他の指定管理事業

9,190
756,792

1,016,867

85,822
27,0793,582,986
1,100

267
15,997,410

801
776,078

4,872
65,373

14,616
196,119

15,240,480
486,855
199,830
7,800
3,168
12,66644,357
31,295
187,832

2,510,157
161,209
72,94647,53747,537
271,036
16,084322,497
5,000
236,544
17,27035,9141,200,144

緊急一時
入所事業

就労支援
事業

12,81090,557474,786

140
5,565

420

1,412

4,618
52,800146,900
11,916
4,021
9,549
9,549
13,098189
39,546561,664
2,131
312
1,589
1,589
68,6285,031
131,066

11,264710
3147,18533,7922,130
91
303,420

合計

85,44010,855,130
27,630146,155
3,668,808
139,828 1,106,998
220
220
194,350
97,909,507
59,070,000
487,080
6,537,300
7,930,470
15,240,480
4,997,610
3,646,567
2,040
261,386
20,371
493,020
54,132854,981
14,00075,482
176,415
703,499
122,640
229,61730,020 4,134,588
210
210
1,674,408 19,454,140
105,200 1,489,528
28,434
910,696
27,000333,402
27,000333,40238,437 1,782,230
291,336
276,818 1,824,865
428,000
3,742,200
121,490
35,970197,734
1,136,149 7,516,326

内部取引
消去

拠点区分
合計

85,44010,855,130
146,155
3,668,808
1,106,998
220
194,350
97,909,507
59,070,000
487,080
6,537,300
7,930,470
15,240,480
4,997,610
3,646,567
261,386
493,020854,981
14,00075,482
176,415
703,499229,617
4,134,588
210
210
19,454,140
1,489,528
910,696
333,402333,402
1,782,230
291,336
1,824,865
428,000
3,742,200
121,490
197,734
7,516,326

(単位:円)サービス区分
勘定科目

租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
分担金支出
分担金支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出(その他)
事業活動支出計(2)

児童発達
支援事業

生活介護
事業

子ども発達
支援事業

32,477
119,400
25,0204,550
4,550
51,80251,802

地域生活支援センター事業

41,779242,004
118,613
9,749
9,749
70,991
70,99133,78230,917
2,865
2,865

3,257
53,076
95,70010,72325,019
1,950
4,550
1,950
4,550
26,66436,647
26,66436,647
1,810
1,520
290
290
187,083,192 79,346,240 255,277,514 89,881,300
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 29,221,819 △ 5,900,872 1,654,971 4,223,328

指定地域移行
支援事業

1,200
1,200

指定地域定着
支援事業

1,200
1,200

指定特定相談
支援事業

1,200
1,200
3,975

指定障害児
相談支援事業

1,200
1,200
3,975

緊急一時
入所事業

その他の指定
管理事業

3,300
6,091
217
217
3,229
3,229

2,087,439
232,427

2,076,327
135,673

3,975
3,975
2,120,911
755,919

0

0

0

0

0

0

247,892
682,190349,790
247,892
682,190349,790
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △ 23,042,047 △ 247,892 △ 682,190 △ 349,790
拠点区分間繰入金収入
4,238,950 6,468,943

10,717
10,717△ 10,717

10,717
10,717△ 10,717

10,717
10,717△ 10,717

10,717
10,717△ 10,717

29,92529,925△ 29,925

施
収
設
入
整
備
施設整備等収入計(4)0等
固定資産取得支出
22,541,610に建物附属設備取得支出
6,559,927
よ支
器具及び備品取得支出
15,981,683
る出
ファイナンス･リース債務の返済支出
収500,437
支
施設整備等支出計(5)23,042,047
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
動
その他の活動による支出に
長期未払金支出よ支る出
収その他の活動支出計(8)
支

0

0

3,975
3,975
2,052,601 23,221,642
670,415
29,925

9,900
3,574
650
650
2,493
2,493

合計

就労支援
事業

26,40016,782
16,782
1,780

77,513549,780
189,040
21,666
21,666
213,408
213,408
45,32232,437
12,885
12,8851,780
1,780
7,458,154 31,255,661 681,860,981
340,606
150,034 31,514,245

000
22,541,610
6,559,927
15,981,683
25,476150,034 2,028,612
25,476150,034 24,570,222△ 25,476 △ 150,034 △ 24,570,222
10,707,893

内部取引
消去

拠点区分
合計

77,513549,780
189,040
21,666
21,666
213,408
213,408
45,32232,437
12,885
12,885681,860,981

31,514,245

0
22,541,610
6,559,927
15,981,683
2,028,612
24,570,222△ 24,570,222

10,707,893

4,238,950
480,269
480,269

6,468,943
320,179
320,179

0

0

0

0

0

0

0

0

0 10,707,893
800,448
800,448

10,707,893
800,448
800,448

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)480,269
3,758,681
9,938,453

320,179
6,148,764
000972,781003,873,538

00221,71000124,95600745,20200659,69800000315,130

0800,448
0 9,907,445
0 16,851,468

800,448
9,907,445
16,851,468

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)22,706,999
32,645,452

00

11,837,874
12,810,655

17,504,361
21,377,899

4,052,560
4,274,270

4,052,575
4,177,531

3,639,701
4,384,903

3,801,871
4,461,569

001,305,080
1,620,21000その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)68,901,021
85,752,489

68,901,021
85,752,489

別紙３(⑪)
心身障害者福祉センター管理運営事業拠点区分 事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

府中市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
寄付金収益
寄付金収益
その他の指定寄付金収益

児童発達
支援事業

子ども発達
支援事業

生活介護
事業

地域生活支援センター事業

指定特定相談支援事業2,318,866
107,866

2,211,000

2,876,330
1,789,330

緊急一時
入所事業

2,722,516 23,249,186

107,866
47,560,552
47,560,552

869,516
869,516

障害児相談支援給付費収益

利用者負担金収益
441,728
2,695,986
536,549
介護給付費負担金収益
48,478415,868
特定費用等負担金収益
393,250
2,695,986
120,681
167,703,127 73,423,937 97,304,500 93,491,244
その他の事業収益
受託事業収益（障害福祉） 167,699,977 73,423,937 97,267,000 93,456,584
その他の事業収益（障害福祉）
3,150
37,50034,660
サービス活動収益計(1)215,926,241 73,423,937 256,000,258 94,027,793
148,679,960 78,501,802 181,048,804 72,234,064
人件費
職員給料
70,525,009 30,216,917 70,682,906 38,270,715
職員賞与
15,550,200 5,985,180 16,757,066 8,697,750
賞与引当金繰入9,148,840 6,713,932 10,032,438 4,048,434
非常勤職員給与32,905,581 25,859,662 56,006,211 10,436,220
退職給付費用
3,429,360 1,918,800 3,902,880 1,801,920
法定福利費
17,120,970 7,807,311 23,667,303 8,979,025
事業費
33,592,345 2,866,132 69,943,474 15,077,641
諸謝金
56,60012,40057,000358,700
旅費交通費
12,857
1,841
26,242
33,595
職員旅費交通費12,857
1,841
21,402
33,595
その他の旅費交通費4,840
消耗器具備品費20,888,062
563,511 1,007,076
331,924
印刷製本費
38,2406,530
18,670
水道光熱費
1,946,028
864,903 3,783,943 2,486,597
車輌費14,306
19,24949,02735,943
修繕費
サ
ー
ビ
ス

指定障害児
相談支援事業1,789,330

計画相談支援給付費収益
地域相談支援給付費収益

障害児施設給付費収益
障害児通所給付費収益

指定地域定着支援事業

220,834
220,834
220,834

障害福祉サービス等事業収益 215,705,407 73,423,937 256,000,258 94,027,793
155,999,772
自立支援給付費収益155,999,772
介護給付費収益

収益

指定地域移行支援事業

12,567
12,5672,211,000
2,211,000

2,211,000
2,211,000

1,087,000
1,087,000

1,853,000 23,236,619
1,853,000 23,236,619

2,318,866
2,040,910
1,465,575
194,018
94,0722,211,000
2,040,909
1,465,570
194,019
94,0722,876,330
2,056,264
1,411,112
178,714
199,516

287,245
14,329287,248
3,216

266,922
36,67014,05914,059

3,216
3,216

16,452
16,4522,722,516 23,249,186
2,001,404 6,220,961
1,356,247 3,788,173
178,715939,316
199,516
462,398
18,230259,200
266,926
753,644
23,219 17,081,396
600
520
5,273
520
5,273

4,018

4,019

176,0129,190
756,792
85,822

その他の指定管
理事業

就労支援
事業

合計

220,834
220,834
220,834
7,792,986 31,392,771 711,721,050
157,896,968
155,999,772
1,789,330
107,866
48,430,068
47,560,552
869,516
3,686,830
476,9133,209,917
7,792,986 31,392,771 501,707,184
7,792,986 31,307,231 501,546,334
85,540160,850
7,792,986 31,392,771 711,941,884
950,553 29,838,371 525,614,002
512,025 12,017,568 231,711,817
108,420 3,222,855 52,006,253
130,862 2,261,992 33,386,072
54,693 8,103,388 133,383,985
21,600756,000 12,089,760
122,953 3,476,568 63,036,115
6,012,254
788,232 145,438,908
1,800
487,100
79
350,485
464,61979
350,485459,779
4,840
574,705
28,056 23,577,383
12,81085,4401,016,867
10,855,130
27,630146,155
3,582,986
3,668,808

内部取引
消去

拠点区分
合計

220,834
220,834
220,834
711,721,050
157,896,968
155,999,772
1,789,330
107,866
48,430,068
47,560,552
869,516
3,686,830
476,9133,209,917
501,707,184
501,546,334
160,850
711,941,884
525,614,002
231,711,817
52,006,253
33,386,072
133,383,985
12,089,760
63,036,115
145,438,908
487,100
464,619459,779
4,840
23,577,383
85,44010,855,130
146,155
3,668,808(単位:円)サービス区分

勘定科目
通信運搬費
会議費
サ
ー
広報費
ビ
業務委託費
ス
ﾊﾞｽ運行業務委託費
活
機械警備業務委託費
動清掃等業務委託費増
給食業務委託費減の介護人業務委託費
部
その他の業務委託費
保守料
手数料
保険料
賃借料
費
用
租税公課
介護用品費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
保育材料費
雑費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
研修研究費
職員研修費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費

児童発達
支援事業

377,428
5,607
6,225,996
1,181,400
102,288
1,372,833
824,450

子ども発達
支援事業

76,556

生活介護事業

28,074

地域生活支援センター事業

指定地域
移行支援事業437,383270

指定地域定着支援事業

指定特定相談支援事業

指定障害児相談支援事業

8,400

10,8802,403
12,015173,257
1,068,795 63,428,497 10,412,731
50,800,200 7,088,400
43,836219,180
102,288588,357 2,941,785 1,372,833
6,966,660
139,360

2,115,245
629,780
80,110129,144737
2,940

173,556
263,046

412,327

12,68762,61639,3361,260

3,401,963

134,045

7,612,935
499,745
315,333
109,542
109,542881,203
161,525
461,680
418,000
2,804,219
26,122
18,668
1,740,001
32,477
119,400
25,0201,630,990
168,416
114,436
42,86742,867
164,681
25,727108,210
149,501
6,390
18,301
768,662
53,076
10,723

1,041,403
1,459,269
118,961
207,109343,763
6,300
176,415
67,134228,098
22,882
380,728210
210
5,193,559
516,503364,324
85,49285,492
341,644
82,780485,0485,000
506,880
68,86888,7592,245,865
41,779242,004
118,613

1,089,994
619,856
41,507
61,114
417,013
2,940

7,800

1,100

267
15,997,410

801
776,078

4,872
65,373

14,616
196,119

140
5,565
1,412

31,000
6,356
3,465
2,456
2,456

18,72331,002
6,354
3,465
2,456
2,456

18,72730,762
5,849
1,980
2,457
2,457
1,753

18,72330,763
5,849
1,980
2,457
2,457
1,750

18,727

その他の指定管理事業

27,07915,240,480
486,855
199,830
7,800
3,168
12,6662,783
44,357
31,295
187,832

2,510,157
161,209
72,94647,53747,537
271,036
16,084322,497
5,000
236,544
17,27035,9141,200,144
3,257
95,70025,019

緊急一時
入所事業

就労支援
事業

139,828220

90,557474,786
2,040
20,371
54,132420

4,618
52,800146,900
11,916
4,021
9,549
9,549
13,098189
39,546561,664
2,131
312
1,589
1,589
68,6285,031
131,066

11,264710
3147,18533,7922,130
91
303,420

3,300
6,091

9,900
3,574

122,640
30,0201,674,408
105,200
28,43427,00027,00038,437
276,818

35,9701,136,149
26,400

合計

1,106,998
220
194,350
97,909,507
59,070,000
487,080
6,537,300
7,930,470
15,240,480
4,997,610
3,646,567
261,386
493,020854,981
14,000176,41575,482
703,499229,617
4,134,588
210
210
19,454,140
1,489,528
910,696
333,402333,402
1,782,230
291,336
1,824,865
428,000
3,742,200
121,490
197,734
7,516,326
77,513549,780
189,040

内部取引
消去

拠点区分
合計

1,106,998
220
194,350
97,909,507
59,070,000
487,080
6,537,300
7,930,470
15,240,480
4,997,610
3,646,567
261,386
493,020854,981
14,000176,41575,482
703,499229,617
4,134,588
210
210
19,454,140
1,489,528
910,696
333,402333,402
1,782,230
291,336
1,824,865
428,000
3,742,200
121,490
197,734
7,516,326
77,513549,780
189,040(単位:円)サービス区分

勘定科目
分担金費用
分担金費用
減価償却費
その他の費用雑費
雑費
サービス活動費用計(2)

児童発達
支援事業

4,550
4,550
23,361,501

子ども発達
支援事業

1,950
1,950
767,293

生活介護
事業

9,749
9,749
887,668
2,865
2,865
2,865

地域生活支援センター事業4,550
4,550
412,933290
290
290
213,251,291 83,768,167 257,086,119 90,239,635
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 2,674,950 △ 10,344,230 △ 1,085,861 3,788,158
受取利息配当金収益
2,009
その他のサービス活動外収益
378,770
21,431
930,218
76,835
サ
受入研修費収益45,00023,505
ー収
利用者等外給食収益
30,917
1,500
ビ益
雑収益
333,770
21,431
875,796
75,335ス
雑収益
333,770
21,431
875,796
75,335活動
サービス活動外収益計(4)378,770
21,431
932,227
76,835
外
支払利息51,802
26,66470,99136,647
増
支払利息
51,802
26,66470,99136,647
減費
その他のサービス活動外費用
30,917
1,520の用
利用者等外給食費
30,917
1,520
部
サービス活動外費用計(5)51,802
26,664
101,908
38,167
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)326,968△ 5,233
830,319
38,668
経常増減差額(7)=(3)+(6)3,001,918 △ 10,349,463 △ 255,542 3,826,826

指定地域
移行支援事業

指定地域定着支援事業

10,835

10,8352,097,074
221,792

2,085,962
125,038

指定特定相談支援事業

10,835
3,975
3,975
3,975
2,138,506
737,824

1,000

1,000

500

1,000
1,000
1,000
1,200
1,200

1,000
1,000
1,000
1,200
1,200

500
500
500
1,200
1,200

1,200
△ 200
221,592

1,200
△ 200
124,838

1,200
△ 700
737,124

指定障害児相談支援事業

緊急一時
入所事業

217
217
166,929

その他の指定管
理事業

650
650
745,686

就労支援
事業

合計

21,666
21,666
10,835
187,797 26,573,147
3,975
1,780
12,885
3,975
1,780
12,885
3,975
1,780
12,8852,070,196 23,616,403 8,270,807 32,490,588 717,114,748
652,320 △ 367,217 △ 477,821 △ 1,097,817 △ 5,172,864
2,009
500
2,381
5,774
12,924 1,431,333
68,50532,417
500
2,381
5,774
12,924 1,330,411
500
2,381
5,774
12,924 1,330,411
500
2,381
5,774
12,924 1,433,342
1,200
3,229
2,493
16,782
213,408
1,200
3,229
2,493
16,782
213,408
32,43732,437
1,200
3,229
2,493
16,782245,845
△ 700
△ 848
3,281
△ 3,858 1,187,497
651,620 △ 368,065 △ 474,540 △ 1,101,675 △ 3,985,367

内部取引
消去

拠点区分
合計

21,666
21,666
26,573,147
12,885
12,885
12,885717,114,748△ 5,172,864

2,009
1,431,333
68,50532,4171,330,411
1,330,411
1,433,342
213,408
213,408
32,43732,437
245,845
1,187,497△ 3,985,367

別紙３(⑫)
積立金･積立資産明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名
拠点区分

社会福祉法人

府中市社会福祉協議会

心身障害者福祉センター管理運営事業(単位:円)

区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

緊急財政運用基金

30,000,000

0030,000,000

備品購入積立金

6,946,019

00

6,946,019

計

36,946,019

0036,946,019

摘要(単位:円)
区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

緊急財政運用基金積立資産

30,000,000

0030,000,000

備品購入積立資産

6,946,019

00

6,946,019

計

36,946,019

0036,946,019（注）１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

摘要

第一号第四様式
府中ケアサポートセンター事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事業収入
その他の事業収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
収
居宅介護サービス利用料収入
入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
介護給付費負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出事
法定福利費支出
業 事業費支出
活
旅費交通費支出動
職員旅費交通費(事業)に消耗器具備品費支出
よ
修繕費支出
る
通信運搬費支出
収
業務委託費支出支
その他の業務委託費
賃借料支出
保健衛生費支出
事務費支出
福利厚生費支出
支 職員被服費支出
出 旅費交通費支出
職員旅費交通費(事務)
研修研究費支出(事務）
職員研修費
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出(事務)
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出予算(A)864,000
864,000
32,387,000
17,668,000
11,968,000
5,700,000
12,607,000
12,552,000
55,0002,112,000
2,112,000
13,163,000
12,996,000
12,996,000
167,000
167,000
1,000
17,00017,00017,00046,432,000
42,067,000
6,360,000
2,249,000
28,719,000
4,739,000
686,000
3,000
3,000
85,00030,000222,000
40,00040,000295,000
11,0003,553,000
355,000
270,00000
110,000
110,000
248,000
54,0001,297,000
258,000
187,000
62,000640,000
1,000

決算(B)
425,384
425,384
29,588,058
17,428,301
11,070,510
6,357,791
10,362,517
10,334,935
27,582
1,797,240
1,797,240
16,892,891
16,665,960
16,665,960
226,931226,931241
14,00014,00014,00046,920,574
41,226,287
6,515,837
1,525,601
28,892,758
4,292,091
300,788
2,787
2,787
36,97522,000
198,126
38,50038,5002,400
03,573,067
269,381
118,515560
560
144,222
144,222
126,71801,420,425
616,000
168,092
156,082
492,852600

差異(A)-(B)438,616
438,616
2,798,942
239,699
897,490△ 657,791
2,244,483
2,217,065
27,418314,760
314,760△ 3,729,891△ 3,669,960△ 3,669,960△ 59,931△ 59,931
759
3,000
3,000
3,000
△ 488,574
840,713△ 155,837
723,399△ 173,758
446,909385,212213
213
48,0258,000
23,8741,500
1,500
292,600
11,000△ 20,067
85,619151,485△ 560△ 560△ 34,222△ 34,222
121,282
54,000△ 123,425△ 358,000
18,908△ 94,082
147,148400

備考(単位:円)
勘定科目
諸会費支出
分担金支出
分担金支出
支払利息支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
ファイナンス･リース債務の返済支出
に
よ支
る出
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)
活
動
に
よ支
る出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

71,0005,000
5,000
14,00014,00046,325,000
107,000

59,62010,833
10,833
12,22912,22945,123,204
1,797,370

11,380△ 5,833△ 5,833
1,771
1,771
1,201,796△ 1,690,370

0107,000

0
96,9420
10,058107,000△ 107,000

96,942△ 96,942

10,058△ 10,058

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

1,700,428△ 1,700,428

24,302,000
24,302,000

24,301,597
26,002,025

403△ 1,700,025―

第二号第四様式
府中ケアサポートセンター事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事業収益
その他の事業収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益
介護報酬収益介護予防報酬収益
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益収
介護予防支援介護料収益益
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
介護給付費負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
サ
法定福利費
ー
ビ 事業費
旅費交通費
ス
職員旅費交通費
活動
消耗器具備品費
増
修繕費
減
通信運搬費
の
業務委託費
部
その他の業務委託費
賃借料
事務費
費 福利厚生費
用 職員被服費
旅費交通費
職員旅費交通費
研修研究費
職員研修費
事務消耗品費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
諸会費
分担金費用
分担金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サー 収 その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
活
動
外

当年度決算(A)425,384
425,384
29,588,058
17,428,301
11,070,510
6,357,791
10,362,517
10,334,935
27,582
1,797,240
1,797,240
16,892,891
16,665,960
16,665,960
226,931226,93146,906,333
41,195,707
6,515,837
1,064,594
1,446,598
27,876,587
4,292,091
300,788
2,787
2,787
36,97522,000
198,126
38,50038,5002,400
3,573,067
269,381
118,515560
560
144,222
144,222
126,718
1,420,425
616,000
168,092
156,082
492,852600
59,62010,833
10,833
114,525
45,194,920
1,711,413
241
14,000

前年度決算(B)576,900
576,900
35,106,590
20,413,498
14,786,466
5,627,032
12,675,016
12,619,852
55,164
2,018,076
2,018,076
13,370,708
13,186,082
13,186,082
184,626
184,626
49,054,198
40,734,698
5,265,417
939,240
1,477,178
28,883,135
4,169,728
504,30800
22,91553,330196,060
229,803229,803
2,200
2,967,576
280,454
72,8880064,50064,500131,327
1,450,943
330,000
162,618
83,497336,229055,1206,876
6,876
12,30744,225,765
4,828,433
200
17,000

増減(A)-(B)△ 151,516△ 151,516△ 5,518,532△ 2,985,197△ 3,715,956
730,759△ 2,312,499△ 2,284,917△ 27,582△ 220,836△ 220,836
3,522,183
3,479,878
3,479,878
42,30542,305△ 2,147,865
461,0091,250,420
125,354△ 30,580△ 1,006,548
122,363△ 203,520
2,787
2,787
14,060△ 31,330
2,066△ 191,303△ 191,303
200
605,491△ 11,073
45,627560
560
79,722
79,722△ 4,609△ 30,518
286,000
5,474
72,585
156,623
600
4,500
3,957
3,957
102,218
969,155△ 3,117,020
41△ 3,000(単位:円)サ
勘定科目
ー収ビ 益 雑収益
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)活動 支払利息
外
支払利息
増費
減用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)14,00014,00014,241
12,22912,22917,00017,00017,20000△ 3,000△ 3,000△ 2,959
12,22912,22912,2292,012
1,713,425

0
17,2004,845,633

12,229△ 15,188△ 3,132,208

0

0

0

0
0
1,713,425
22,983,505
24,696,930
0
0
0
0

0
0
4,845,633
18,137,872
22,983,505
0
0
0
0

0
0
△ 3,132,208
4,845,633
1,713,425000024,696,930

22,983,505

1,713,425

収
特益
別
増
減
の費
部用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額計(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

第三号第四様式
府中ケアサポートセンター事業拠点区分
令和 6年 3月31日現在

貸借対照表(単位:円)

資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金

28,793,468
25,045,037
3,748,431

27,073,979
23,282,262
3,791,717

固定資産
基本財産
その他の固定資産
器具及び備品有形リース資産
備品購入積立資産

68,863,936
0
68,863,936
146,779
408,876
59,577,228
8,731,053

68,978,461
068,978,461
159,086
511,094
59,577,228
8,731,053

資産の部合計97,657,404

96,052,440

緊急財政運用基金積立資産

増減
1,719,489 流動負債
1,762,775
事業未払金△ 43,286 １年以内返済予定リース債務
未払費用
賞与引当金
△ 114,525 固定負債0
リース債務
負債の部合計△ 114,525△ 12,307△ 102,218 基本金
0 基金
0
緊急財政運用基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
備品購入積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
1,604,964 負債及び純資産の部合計

当年度末
4,337,552
417,517
99,511
2,373,926
1,446,598
314,641
314,641
4,652,193
純資産の部
059,577,228
59,577,228
0
8,731,053
8,731,053
24,696,930
1,713,425
93,005,211
97,657,404

前年度末

増減

4,346,502
94,746
96,942
2,677,636
1,477,178
414,152
414,152
4,760,654△ 8,950
322,771
2,569△ 303,710△ 30,580△ 99,511△ 99,511△ 108,461

059,577,228
59,577,228
0
8,731,053
8,731,053
22,983,505
4,845,633
91,291,786
96,052,440

0
0
0
0
0
0
1,713,425△ 3,132,208
1,713,425
1,604,964別紙２
計算書類に対する注記（府中ケアサポートセンター事業拠点区分用）
１. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等ー定額法による減価償却を実施している。
・上記以外の有価証券で時価のあるものー決算日の市場価格に基づく時価法を実施している。
（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産を除く）
当協議会は、定額法による減価償却を実施している。
・無形固定資産（リース資産を除く）
当協議会は、定額法による減価償却を実施している。
・所有権移転ファイナンス・リース取引にかかるリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
・所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金
当法人は退職一時金の支払いに備えるために、期末在籍者にかかる要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ退職一時金の総額を概算見積し、前期末支払資金残高から計画的に毎年度一定額を退職給付引当金として計上する。
・賞与引当金当法人は職員に支給する賞与のうち当該会計年度の負担に属する額を賞与引当金として計上する。
（４）消費税の取り扱い
・当法人は、消費税等の会計処理として税込み方式によっている。
２. 重要な会計方針の変更
該当なし
３. 採用する退職給付制度
当協議会は、独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部が実施する「中小企業退職金共済契約」に加入している。また、職員退職手当支給規程に基づき退職一時金を支給している。
ただし、職員数の増加により、令和５年度より公益財団法人東法連特定退職金共済会が実施する「特定退職金共済制度」へ移行し、令和５年度以降に入職した職員は職員特定退職金共済制度退職手当支給規程に基づき支給している。
４. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）府中ケアサポートセンター事業拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号
第４様式）（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））・拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
ア 訪問介護事業
イ 居宅介護支援事業
ウ 障害者支援事業
エ その他の社会福祉事業
５. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７. 担保に供している資産
該当なし
８. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
器具及び備品183,700
36,921
146,779
有形リース資産511,094
102,218
408,876
合計
694,794
139,139555,655
９. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

事業未収金
合計

債権額
3,748,431
3,748,431

徴収不能引当金の当期末残高(単位:円)
債権の当期末残高
03,748,431
0
3,748,431

１０. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１. 重要な後発事象
該当なし
１２. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項（１）リース取引関係①ファイナンス・リース取引（ア）有形リース資産の内容
サーバー（器具及び備品）である。
（イ）リース資産の減価償却の方法
１重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。
②移行前に開始したファイナンス・リース取引
会計基準に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

別紙３(⑧)
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自） 令和 5年 4月 1日
社会福祉法人名

社会福祉法人

拠点区分

府中ケアサポートセンター事業（至） 令和 6年 3月31日

府中市社会福祉協議会（単位：円）

期首帳簿価額（Ａ）

当期増加額（Ｂ）

当期減価償却額（Ｃ）

期末帳簿価額（Ｅ＝Ａ＋Ｂ－Ｃ－Ｄ）

当期減少額（Ｄ）

減価償却累計額（Ｆ）

期末取得原価（Ｇ＝Ｅ＋Ｆ）

資産の種類及び名称
うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

その他の固定資産（有形固定資産）

器具及び備品

159,08600012,307000146,779

036,921

0

183,7000

有形リース資産511,09400

0102,218000408,8760102,2180

511,0940

その他の固定資産（有形固定資産）計

670,180000114,525000555,655

0

139,1390694,7940

その他の固定資産計670,180000114,525000555,655

0

139,1390694,7940

基本財産及びその他の固定資産計

670,180000114,525000555,655

0

139,1390694,7940670,180000114,525000555,655

0

将来入金予定の償還補助金の額差引（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

摘要

別紙３(⑨)
引当金明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名
拠点区分

社会福祉法人

府中市社会福祉協議会

府中ケアサポートセンター事業(単位:円)
当期減少額

科目

期首残高

当期増加額

期末残高
その他

目的使用
賞与引当金

1,477,178

1,446,598(

計

1,477,178

1,477,178)

1,446,598(

1,446,598()

1,477,178)

1,446,598()（注）１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

摘要

別紙３(⑩)
社会福祉法人名

社会福祉法人

府中ケアサポートセンター事業拠点区分 資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
府中市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
事業収入
その他の事業収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
収 利用者等利用料収入
入

居宅介護サービス利用料収入

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
介護給付費負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出事
非常勤職員給与支出
業
法定福利費支出
活動 事業費支出
旅費交通費支出に
職員旅費交通費(事業)よ
消耗器具備品費支出
る
修繕費支出
収
通信運搬費支出
支
業務委託費支出その他の業務委託費
賃借料支出
事務費支出
福利厚生費支出
支 職員被服費支出
出 旅費交通費支出
職員旅費交通費(事務)
研修研究費支出(事務）
職員研修費
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出(事務)
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
諸会費支出
分担金支出
分担金支出
支払利息支出
支払利息支出事業活動支出計(2)

訪問介護
事業

居宅介護
支援事業

障害者
支援事業

その他の社会
福祉事業

425,384
425,384
19,225,541
17,428,301
11,070,510
6,357,791

10,362,517

10,362,517
10,334,935
27,582
1,797,240
1,797,240
16,892,891
16,665,960
16,665,960
226,931226,931
241
8,000
8,000
8,000
19,233,782
19,999,888
3,683,729
534,864
13,943,156
1,838,139
178,973440
440
26,12014,700105,963
30,00030,0001,750
1,687,373
182,325
47,689
560
560
1,326
1,326
40,636
481,721437,250
142,406
156,082
176,894

内部取引
消去

拠点区分
合計

425,384
425,384
29,588,058
17,428,301
11,070,510
6,357,791
10,362,517
10,334,935
27,582
1,797,240
1,797,240
16,892,891
16,665,960
16,665,960
226,931226,931241
14,00014,00014,00046,920,574
41,226,287
6,515,837
1,525,601
28,892,758
4,292,091
300,788
2,787
2,787
36,97522,000
198,126
38,50038,5002,400
3,573,067
269,381
118,515560
560
144,222
144,222
126,718
1,420,425
616,000
168,092
156,082
492,852600
59,62010,833
10,833
12,22912,22945,123,204
1,797,370

425,384
425,384
29,588,058
17,428,301
11,070,510
6,357,791
10,362,517
10,334,935
27,582
1,797,240
1,797,240
16,892,891
16,665,960
16,665,960
226,931226,931241
14,00014,00014,00046,920,574
41,226,287
6,515,837
1,525,601
28,892,758
4,292,091
300,788
2,787
2,787
36,97522,000
198,126
38,50038,5002,400
3,573,067
269,381
118,515560
560
144,222
144,222
126,718
1,420,425
616,000
168,092
156,082
492,852600
59,62010,833
10,833
12,22912,22945,123,204
1,797,370

096,942

0
96,942

1,252,885
41,67926,120

2,000
2,000
2,000
16,894,891
11,297,708
2,832,108990,737
6,486,262
988,601
98,975
1,507
1,507
9,865
4,000
77,953
5,000
5,000
650
632,80945,37744,706

95,20095,20058,351
643,962
143,000
3,784

47,696
47,696
27,731
294,742
35,75021,902
108,076

20,484
4,062
4,062
4,586
4,586
21,874,882△ 2,641,100

207,882600
32,307
5,417
5,417
6,115
6,115
11,009,035△ 642,518

6,829
1,354
1,354
1,528
1,528
12,032,374
4,862,517

036,353

048,471

0
12,118036,353△ 36,353
2,677,453

48,471△ 48,471
690,989

12,118△ 12,118

0
096,942△ 96,942
3,368,442 △ 3,368,442

96,942△ 96,942

2,677,453

690,989

03,149,971

0
218,4713,368,442 △ 3,368,442
3,368,442 △ 3,368,4420

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)02,677,453
003,149,971
690,989 △ 3,149,971
01,700,428

218,471△ 218,471
03,368,442 △ 3,368,442
01,700,428001,700,428

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)9,324,129
9,324,129

24,301,597
26,002,025

24,301,597
26,002,025

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設収
整入
施設整備等収入計(4)備
ファイナンス･リース債務の返済支出
等
に支
よ
る出
施設整備等支出計(5)収
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そサービス区分間繰入金収入の収他入のその他の活動収入計(7)活サービス区分間繰入金支出
動
に支
よ出
る
その他の活動支出計(8)収支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

4,000
4,000
4,000
10,366,517
9,721,778

合計

8,256,427
1,465,351
22,840
840
840
990
3,300
14,2103,500
3,500

6,494,586
6,494,586

8,482,882
10,183,310

425,384
206,913206,913206,913
218,47100別紙３(⑪)
社会福祉法人名

社会福祉法人

府中ケアサポートセンター事業拠点区分 事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
府中市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
事業収益
その他の事業収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益
介護報酬収益介護予防報酬収益
居宅介護支援介護料収益
収
益

訪問介護
事業

居宅介護サービス利用料収益

19,225,541
17,428,301
11,070,510
6,357,791

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

受取利息配当金収益
サー収 その他のサービス活動外収益
ビ益 雑収益雑収益ス
活 サービス活動外収益計(4)動 支払利息
外
支払利息
費
増
減用
の サービス活動外費用計(5)部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)

その他の社会
福祉事業

10,362,517

10,362,517
10,334,935
27,582
1,797,240
1,797,240

1,252,885
41,67926,12016,892,891
16,665,960
16,665,960
226,931226,931
16,892,891
11,211,769
2,832,108
713,780
330,359
6,346,921
988,601
98,975
1,507
1,507
9,865
4,000
77,953
5,000
5,000
650
632,80945,37744,706

95,20095,20058,351
643,962
143,000
3,784

47,696
47,696
27,731
294,742
35,75021,902

207,882600
32,307
5,417
5,417
57,263
10,975,512△ 612,995

108,076
6,829
1,354
1,354
14,315
11,959,222
4,933,669

4,000
4,000
4,000
4,000
6,115
6,115

2,000
2,000
2,000
2,000
1,528
1,528

6,115
△ 2,115△ 615,110

1,528
472
4,934,141

障害福祉サービス等事業収益

自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
介護給付費負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
サ
法定福利費
ー
ビ 事業費
旅費交通費
ス
職員旅費交通費
活動
消耗器具備品費
増
修繕費
減
通信運搬費
の
業務委託費
部
その他の業務委託費
賃借料
事務費
費 福利厚生費
用 職員被服費
旅費交通費
職員旅費交通費
研修研究費
職員研修費
事務消耗品費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
諸会費
分担金費用
分担金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)

障害者
支援事業

425,384
425,384

居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益

利用者等利用料収益

居宅介護
支援事業

19,225,541
20,139,918
3,683,729
350,814878,226
13,389,010
1,838,139
178,973440
440
26,12014,700105,963
30,00030,0001,750
1,687,373
182,325
47,689
560
560
1,326
1,326
40,636
481,721437,250
142,406
156,082
176,894
20,4844,062
4,062
42,94722,053,273△ 2,827,732
241
8,000
8,000
8,000
8,241
4,586
4,586

4,586
3,655
△ 2,824,077

10,362,517
9,637,107

238,013
7,933,743
1,465,351
22,840
840
840
990
3,300
14,2103,500
3,500

425,384
206,913206,913206,913
218,47100
0
218,471

合計

内部取引
消去

拠点区分
合計

425,384
425,384
29,588,058
17,428,301
11,070,510
6,357,791
10,362,517
10,334,935
27,582
1,797,240
1,797,240
16,892,891
16,665,960
16,665,960
226,931226,93146,906,333
41,195,707
6,515,837
1,064,594
1,446,598
27,876,587
4,292,091
300,788
2,787
2,787
36,97522,000
198,126
38,50038,5002,400
3,573,067
269,381
118,515560
560
144,222
144,222
126,718
1,420,425
616,000
168,092
156,082
492,852600
59,62010,833
10,833
114,525
45,194,920
1,711,413
241
14,00014,00014,00014,241
12,22912,229425,384
425,384
29,588,058
17,428,301
11,070,510
6,357,791
10,362,517
10,334,935
27,582
1,797,240
1,797,240
16,892,891
16,665,960
16,665,960
226,931226,93146,906,333
41,195,707
6,515,837
1,064,594
1,446,598
27,876,587
4,292,091
300,788
2,787
2,787
36,97522,000
198,126
38,50038,5002,400
3,573,067
269,381
118,515560
560
144,222
144,222
126,718
1,420,425
616,000
168,092
156,082
492,852600
59,62010,833
10,833
114,525
45,194,920
1,711,413
241
14,00014,00014,00014,241
12,22912,22912,2292,012
1,713,425

12,2292,012
1,713,425

別紙３(⑫)
積立金･積立資産明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名
拠点区分

社会福祉法人

府中市社会福祉協議会

府中ケアサポートセンター事業(単位:円)
区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

緊急財政運用基金

59,577,228

0059,577,228

備品購入積立金

8,731,053

008,731,053

計68,308,281

0068,308,281

摘要(単位:円)
区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

緊急財政運用基金積立資産

59,577,228

0059,577,228

備品購入積立資産

8,731,053

008,731,053

68,308,281

0068,308,281

計（注）

１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

摘要

別紙３(⑬)
サービス区分間繰入金明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 府中市社会福祉協議会
拠点区分 府中ケアサポートセンター事業(単位:円)
サービス区分名
繰入元
障害者支援事業
その他の社会福祉事業

繰入先
障害者支援事業
訪問介護事業

繰入金の財源(注)
利用料
利用料

金額

使用目的等

3,149,972 人件費
218,471 事務事業費（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

第一号第四様式
は～もにぃ運営事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収入
就労支援事業収入
喫茶営業収入販売手数料収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
収入 その他の事業収入
補助金事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
消耗器具備品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
広報費支出
業務委託費支出
事
ﾊﾞｽ運行業務委託費
業
その他の業務委託費
活
手数料支出
動
保険料支出
に
賃借料支出
よ
保健衛生費支出
る
被服費支出
収
教養娯楽費支出
支
教育指導費支出
雑支出
支
雑支出(事業)出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
職員旅費交通費(事務)
研修研究費支出(事務）
職員研修費
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出(事務)
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出予算(A)9,169,000
9,169,000
8,909,000
260,000
33,317,000
26,470,000
26,470,000
6,847,000
6,847,000
1,000
5,000
5,000
5,000
42,492,000
23,328,000
3,537,000
1,168,000
15,801,000
2,822,000
3,134,000
15,000390,000
1,633,000
55,00050,000311,000
194,000
117,000
12,0003,000
41,00035,00035,000510,000
34,00010,00010,0001,735,000
66,00040,0005,000
5,000
25,00025,000100,000
397,000
476,000
51,000126,000
312,000
1,000

決算(B)
9,390,929
9,390,929
9,136,395
254,534
33,476,189
26,629,029
26,629,029
6,847,160
6,847,160
500
7,000
7,000
7,000
42,874,618
22,806,985
3,599,928
1,227,532
14,988,521
2,991,004
2,858,311
12,000221,764
1,597,691
54,901
36,973
305,760
194,000
111,760
11,2082,093
39,82527,88433,957508,150
5,555
550
550
1,609,103
73,01037,6202,590
2,590
15,90015,90092,074
383,552
380,325
45,986125,044318,792
850

差異(A)-(B)△ 221,929△ 221,929△ 227,395
5,466△ 159,189△ 159,029△ 159,029
△ 160
△ 160
500
△ 2,000△ 2,000△ 2,000△ 382,618
521,015△ 62,928△ 59,532
812,479△ 169,004
275,6893,000
168,236
35,30999
13,027
5,240
0
5,240
792
907
1,175
7,116
1,043
1,850
28,4459,450
9,450
125,897△ 7,010
2,380
2,410
2,410
9,100
9,100
7,926
13,44895,675
5,014
956△ 6,792150

備考(単位:円)
勘定科目
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出(事務)就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)
等
に
よ支
る出
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)
活
動
に
よ支
る出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考117,000
9,000
10,00010,0009,169,000
9,169,000
9,169,000
37,366,000
5,126,000

116,820
9,000
7,540
7,540
9,226,887
9,226,887
9,226,887
36,501,286
6,373,332

180
0
2,460
2,460
△ 57,887△ 57,887△ 57,887
864,714△ 1,247,332

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)5,126,000

6,373,332△ 1,247,332

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)41,059,000
46,185,000

41,058,803
47,432,135

197△ 1,247,135

第二号第四様式
は～もにぃ運営事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
寄付金収益
寄付金収益
その他の指定寄付金収益
就労支援事業収益
就労支援事業収益
喫茶営業収益収販売手数料収益益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
諸謝金
消耗器具備品費
水道光熱費
修繕費
広報費
業務委託費
サ
ﾊﾞｽ運行業務委託費
ー
その他の業務委託費
ビ
手数料
ス
保険料
活
賃借料
動
保健衛生費
増
被服費
減
教養娯楽費
の
部
教育指導費
雑費
費
雑費
用
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
職員旅費交通費
研修研究費
職員研修費
事務消耗品費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費

当年度決算(A)0009,390,929
9,390,929
9,136,395
254,534
33,476,189
26,629,029
26,629,029
6,847,160
6,847,160
42,867,118
22,923,998
3,599,928
851,380
931,855
14,549,831
2,991,004
2,858,311
12,000221,764
1,597,691
54,901
36,973
305,760
194,000
111,760
11,2082,093
39,82527,88433,957508,150
5,555
550
550
1,609,103
73,01037,6202,590
2,590
15,90015,90092,074
383,552
380,325
45,986125,044318,792
850
116,820
9,000
7,540

前年度決算(B)
100,000
100,000
100,000
8,313,563
8,313,563
8,074,482
239,081
32,792,944
26,583,944
26,583,944
6,209,000
6,209,000
41,206,507
24,694,207
3,569,318
743,282
814,842
16,348,550
3,218,215
3,245,973
18,000264,9022,109,033
58,9496,980
312,080
196,800
115,2800037,575
9,866
62,491
359,032
2,150
4,915
4,915
2,158,566
110,554
39,237
4,768
4,768
2,695
2,695
132,196
360,750
865,025
44,050
153,930
312,438600
119,884
5,000
7,439

増減(A)-(B)△ 100,000△ 100,000△ 100,000
1,077,366
1,077,366
1,061,913
15,453
683,245
45,08545,085638,160
638,160
1,660,611△ 1,770,209
30,610108,098
117,013△ 1,798,719△ 227,211△ 387,662△ 6,000△ 43,138△ 511,342△ 4,048
29,993△ 6,320△ 2,800△ 3,520
11,2082,093
2,250
18,018△ 28,534
149,118
3,405△ 4,365△ 4,365△ 549,463△ 37,544△ 1,617△ 2,178△ 2,178
13,205
13,205△ 40,122
22,802△ 484,700
1,936△ 28,886
6,354
250△ 3,0644,000
101(単位:円)
勘定科目
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
期首製品(商品)棚卸高
期末製品(商品)棚卸高
当期就労支援事業製造原価
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サー 収 その他のサービス活動外収益
ビ 益 雑収益
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)9,225,584
9,225,584
237,681△ 238,984
9,226,887
36,616,996
6,250,122
500
7,000
7,000
7,000
7,500

8,254,788
8,254,788
0△ 237,681
8,492,469
38,353,534
2,852,973
466
19,05019,05019,05019,516

970,796970,796
237,681△ 1,303
734,418△ 1,736,538
3,397,149
34△ 12,050△ 12,050△ 12,050△ 12,016

0
7,500
6,257,622

0
19,5162,872,489

0△ 12,016
3,385,133

0
0
0

0
2
2

0
△2
△2

0
0
6,257,622
40,481,643
46,739,265
0
0
0
0
0

2
△2
2,872,487
37,451,813
40,324,300
00157,343
157,3430△2
23,385,135
3,029,830
6,414,965
00△ 157,343△ 157,343
046,739,265

40,481,643

6,257,622

収特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損減の 費 器具及び備品売却損･処分損
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額計(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 設備等整備積立金取崩額
差 その他の積立金積立額(17)額の部

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

第三号第四様式
は～もにぃ運営事業拠点区分 貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
原材料
固定資産
基本財産
その他の固定資産
器具及び備品
備品購入積立資産
工賃変動積立資産

負債の部
前年度末

設備等整備積立資産

50,957,153
44,790,668
4,520,421
1,407,080
238,984
4,146,094
0
4,146,094
1
2,012,640
1,857,080
276,373

43,666,152
38,921,994
4,506,477
0237,681
4,146,094
0
4,146,094
1
2,012,640
1,857,080
276,373

資産の部合計55,103,247

47,812,246

増減
7,291,001 流動負債
5,868,674 事業未払金
13,944 未払費用
1,407,080 預り金
1,303 賞与引当金
0 固定負債
負債の部合計
0
0
0 基本金
0 基金
0 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金
備品購入積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
7,291,001 負債及び純資産の部合計

当年度末
4,217,889
1,231,961
2,037,328
16,745
931,85504,217,889
純資産の部
0
0
0
4,146,093
2,012,640
1,857,080
276,373
46,739,265
6,257,622
50,885,358
55,103,247

前年度末

増減

3,184,510
524,936
1,827,987
16,745814,84203,184,510

1,033,379
707,025
209,3410
117,0130
1,033,379

0004,146,093
2,012,640
1,857,080
276,373
40,481,643
2,872,487
44,627,736
47,812,246

0
0
0
0
0
0
0
6,257,622
3,385,135
6,257,622
7,291,001

別紙２
計算書類に対する注記（は～もにぃ運営事業拠点区分用）
１. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等ー定額法による減価償却を実施している。
・上記以外の有価証券で時価のあるものー決算日の市場価格に基づく時価法を実施している。
（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産を除く）
当協議会は、定額法による減価償却を実施している。
・無形固定資産（リース資産を除く）
当協議会は、定額法による減価償却を実施している。
・所有権移転ファイナンス・リース取引にかかるリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
・所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金
当法人は退職一時金の支払いに備えるために、期末在籍者にかかる要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ退職一時金の総額を概算見積し、前期末支払資金残高から計画的に毎年度一定額を退職給付引当金として計上する。
・賞与引当金当法人は職員に支給する賞与のうち当該会計年度の負担に属する額を賞与引当金として計上する。
（４）消費税の取り扱い
・当法人は、消費税等の会計処理として税込み方式によっている。
２. 重要な会計方針の変更
該当なし
使途にあったより具体的な名称にするべきとのことで変更している。
３. 採用する退職給付制度
当協議会は、独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部が実施する「中小企業退職金共済契約」に加入している。また、職員退職手当支給規程に基づき退職一時金を支給している。
ただし、職員数の増加により、令和５年度より公益財団法人東法連特定退職金共済会が実施する「特定退職金共済制度」へ移行し、令和５年度以降に入職した職員は職員特定退職金共済制度退職手当支給規程に基づき支給している。
４. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）は～もにぃ運営事業拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））・拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））は単一のサービス区分のため作成を省略している。
５. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７. 担保に供している資産
該当なし
８. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
器具及び備品368,498
368,4971
合計
368,498
368,4971
９. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金の当期末残高(単位:円)
債権の当期末残高

事業未収金
未収補助金
合計

4,520,421
1,407,080
5,927,501

0004,520,421
1,407,080
5,927,501

１０. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１ 重要な後発事象
該当なし
１２. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙３(⑧)
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自） 令和 5年 4月 1日
社会福祉法人名
拠点区分（至） 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 府中市社会福祉協議会
は～もにぃ運営事業（単位：円）
期首帳簿価額（Ａ）

当期増加額（Ｂ）

当期減価償却額（Ｃ）

期末帳簿価額（Ｅ＝Ａ＋Ｂ－Ｃ－Ｄ）

当期減少額（Ｄ）

減価償却累計額（Ｆ）

期末取得原価（Ｇ＝Ｅ＋Ｆ）

資産の種類及び名称
うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

その他の固定資産（有形固定資産）

器具及び備品

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

368,4970368,4980

その他の固定資産（有形固定資産）計

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

368,4970368,4980

その他の固定資産計

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

368,4970368,4980

基本財産及びその他の固定資産計

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

368,4970368,498

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

将来入金予定の償還補助金の額差引（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

摘要

別紙３(⑨)
引当金明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名
拠点区分

社会福祉法人

府中市社会福祉協議会

は～もにぃ運営事業(単位:円)
当期減少額

科目

期首残高

当期増加額

期末残高
その他

目的使用
賞与引当金

948,940

931,855(

計

948,940

948,940)

931,855(

931,855()

948,940)

931,855()（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

摘要

別紙３(⑫)
積立金･積立資産明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名
拠点区分

社会福祉法人

府中市社会福祉協議会

は～もにぃ運営事業(単位:円)

区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

備品購入積立金

2,012,640

002,012,640

工賃変動積立金

1,857,080

001,857,080

設備等整備積立金

276,37300276,373

計

4,146,093

004,146,093

摘要(単位:円)
区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

備品購入積立資産

2,012,640

002,012,640

工賃変動積立資産

1,857,080

001,857,080

設備等整備積立資産

276,37300276,373

計

4,146,093

004,146,093（注）１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

摘要

別紙３(⑮)
就労支援事業別事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名
拠点区分

社会福祉法人

府中市社会福祉協議会

は～もにぃ運営事業(単位:円)
勘定科目

収
益

合計

就労支援事業

就労支援事業収益

9,390,929

9,390,929

喫茶営業収益9,136,395

9,136,395

販売手数料収益254,534

254,534

9,390,929

9,390,929

当期就労支援事業製造原価

9,226,887

9,226,887

合計

9,226,887

9,226,887△ 238,984△ 238,984

8,987,903

8,987,903

8,987,903

8,987,903

403,026

403,026

就労支援事業活動収益計
就労支援事業販売原価

費
用

期末製品(商品)棚卸高
差引
就労支援事業活動費用計
就労支援事業活動増減差額

別紙３(⑱)
就労支援事業明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名
拠点区分

社会福祉法人

府中市社会福祉協議会

は～もにぃ運営事業(単位:円)
勘定科目Ⅰ

Ⅲ

就労支援事業

材料費
1. 当期材料仕入高Ⅱ合計

3,301,739

3,301,739

計3,301,739

3,301,739

当期材料費

3,301,739

3,301,739

1. 利用者工賃

5,264,355

5,264,355

当期労務費

5,264,355

5,264,355

1. 消耗品費

114,015

114,015

2. 租税公課

546,778

546,778

当期経費

660,793

660,7939,226,887

9,226,887

合計

9,226,887

9,226,887

就労支援事業費

9,226,887

9,226,887

労務費

外注加工費
当期外注加工費

Ⅳ

経費

当期就労支援総事業費

第一号第四様式
応急小口資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
貸付事業収入償還金収入
収
入 受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出事
職員給料支出業
職員賞与支出活非常勤職員給与支出動
法定福利費支出によ 事業費支出る 支 通信運搬費支出
収 出 事務費支出
福利厚生費支出支
手数料支出
租税公課支出貸付事業支出貸付金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)
等
に
よ支
る出
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その 収 応急小口資金貸付基金積立資産取崩収入
他入のその他の活動収入計(7)活動 積立資産支出に応急小口資金貸付基金積立資産支出よ支る出収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考2,400,000
2,400,000
1,000

1,992,000
1,992,000
153

408,000
408,000847

2,401,000
1,338,000
960,000
186,0000
192,000
17,00017,000
4,000
4,000
0
0
2,370,000
2,370,000
3,729,000△ 1,328,000

1,992,153
406,44000348,829
57,611
7,720
7,720
3,291
2,791
200
300
1,683,000
1,683,000
2,100,451△ 108,298

408,847
931,560
960,000
186,000△ 348,829
134,389
9,280
9,280
709
1,209
△ 200
△ 300
687,000
687,000
1,628,549△ 1,219,702

0

0

0

0
0
2,370,000
2,370,000

001,983,000
1,983,000

00
387,000
387,000

2,370,000
2,400,000
2,400,000

1,983,000
2,292,074
2,292,074

387,000
107,926
107,926

2,400,000△ 30,000

2,292,074△ 309,074

107,926
279,074―△ 1,358,000△ 417,372△ 940,628

8,238,000
6,880,000

8,238,193
7,820,821△ 193△ 940,821

第二号第四様式
応急小口資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目収
益

貸付事業収益
償還金収益

サービス活動収益計(1)
人件費
サ
職員給料
ー
非常勤職員給与ビ
退職給付費用
ス
法定福利費
活
動 事業費
増 費 通信運搬費
減 用 事務費
の
福利厚生費
部
手数料
租税公課
貸付事業費用貸付金費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 受取利息配当金収益
ー
ビ収
ス益
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
増費
減用
サービス活動外費用計(5)の部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収特益

特別収益計(8)別増 基金組入額減
応急小口資金貸付基金組入額の費
部用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額計(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 応急小口資金貸付基金取崩額
差 その他の積立金積立額(17)額の部

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)1,992,000
1,992,000

3,654,500
3,654,500△ 1,662,500△ 1,662,500

1,992,000
406,440
0348,8290
57,611
7,720
7,720
3,291
2,791
200
300
1,683,000
1,683,000
2,100,451△ 108,451
153

3,654,500
276,014238,293018,643
19,078
6,000
6,000
9,300
8,400
400
500
2,816,000
2,816,000
3,107,314
547,186149△ 1,662,500
130,426△ 238,293
348,829△ 18,643
38,5331,720
1,720△ 6,009△ 5,609△ 200△ 200△ 1,133,000△ 1,133,000△ 1,006,863△ 655,637
4

153

149

4

0
153
△ 108,298

0
149
547,33504△ 655,633

02,292,074
2,292,074

03,354,568
3,354,5680△ 1,062,494△ 1,062,494

2,292,074△ 2,292,074△ 2,400,372
8,238,193
5,837,821
001,983,000
1,983,000
03,354,568△ 3,354,568△ 2,807,233
8,229,426
5,422,193
002,816,000
2,816,0000△ 1,062,494
1,062,494
406,861
8,767
415,62800△ 833,000△ 833,000
07,820,821

8,238,193△ 417,372

第三号第四様式
応急小口資金貸付事業拠点区分 貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
基本財産
その他の固定資産

負債の部
前年度末

応急小口資金貸付基金積立資産

8,230,052
7,930,052
300,000
7,940,565
0
7,940,565
7,940,565

8,522,607
8,222,607
300,000
7,631,491
0
7,631,491
7,631,491

資産の部合計

16,170,617

16,154,098

増減

当年度末

△ 292,555 流動負債
△ 292,555
事業未払金
0
未払費用
309,074 固定負債
負債の部合計0309,074
309,074 基本金
基金
応急小口資金貸付基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
16,519 負債及び純資産の部合計

409,231409,23100409,231
純資産の部
07,940,565
7,940,565
007,820,821△ 2,400,372
15,761,386
16,170,617

前年度末

増減

284,4140284,4140284,414

124,817409,231△ 284,414
0
124,8170
7,631,491
7,631,491
008,238,193△ 2,807,233
15,869,684
16,154,098

0
309,074
309,07400△ 417,372
406,861△ 108,298
16,519別紙２
計算書類に対する注記（応急小口資金貸付事業拠点区分用）
１. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等ー定額法による減価償却を実施している。
・上記以外の有価証券で時価のあるものー決算日の市場価格に基づく時価法を実施している。
（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産を除く）
当協議会は、定額法による減価償却を実施している。
・無形固定資産（リース資産を除く）
当協議会は、定額法による減価償却を実施している。
・所有権移転ファイナンス・リース取引にかかるリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
・所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金
当法人は退職一時金の支払いに備えるために、期末在籍者にかかる要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ退職一時金の総額を概算見積し、前期末支払資金残高から計画的に毎年度一定額を退職給付引当金として計上する。
・賞与引当金当法人は職員に支給する賞与のうち当該会計年度の負担に属する額を賞与引当金として計上する。
（４）消費税の取り扱い
・当法人は、消費税等の会計処理として税込み方式によっている。
２. 重要な会計方針の変更
該当なし
３. 採用する退職給付制度
当協議会は、独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部が実施する「中小企業退職金共済契約」に加入している。また、職員退職手当支給規程に基づき退職一時金を支給している。
ただし、職員数の増加により、令和５年度より公益財団法人東法連特定退職金共済会が実施する「特定退職金共済制度」へ移行し、令和５年度以降に入職した職員は職員特定退職金共済制度退職手当支給規程に基づき支給している。
４. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）応急小口資金貸付事業拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は単一のサービス区分のため作成を省略している。
５. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７. 担保に供している資産
該当なし
８. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
９. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
事業未収金
合計

債権額
300,000
300,000

徴収不能引当金の当期末残高
00

債権の当期末残高
300,000
300,000

１０. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１. 重要な後発事象
該当なし
１２. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙３(⑫)
積立金･積立資産明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名
拠点区分

社会福祉法人

府中市社会福祉協議会

応急小口資金貸付事業(単位:円)
区分

応急小口資金貸付基金
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

7,631,491

2,292,074

1,983,000

7,940,565

7,631,491

2,292,074

1,983,000

7,940,565

摘要(単位:円)
区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

応急小口資金貸付基金積立資産

7,631,491

2,292,074

1,983,000

7,940,565

計

7,631,491

2,292,074

1,983,000

7,940,565（注）１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

摘要

第一号第三様式
公益事業区分 資金収支内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収入

ふれあい会館管理
運営受託事業

地域包括支援センター事業

内部取引
消去

合計

20,796,693

事業区分合計20,796,693

20,796,693

63,327,671

63,327,671

63,327,671

83

178

261

261

336,557

11,160347,717

347,717

21,133,333

63,339,009

84,472,342

84,472,342

6,743,603

55,188,580

61,932,183

61,932,183

12,606,945

1,518,414

14,125,359

14,125,359

157,891

5,820,897

5,978,788

5,978,788

10,834

10,834

10,834

34,13453,03487,16887,168

事業活動支出計(2)19,542,573

62,591,759

82,134,332

82,134,332

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)1,590,760

747,250

2,338,010

2,338,010

0

0

0

0

155,540

155,540

155,540

650,154418,695

1,068,849

1,068,849

650,154574,235

1,224,389

1,224,389△ 650,154△ 574,235△ 1,224,389△ 1,224,389

0

0

0

0

859,061

859,061

介護保険事業収入
収
入 受取利息配当金収入
事 その他の収入
業
事業活動収入計(1)活動 人件費支出によ 事業費支出る 支 事務費支出
収出
支 分担金支出
支払利息支出施収
設入
整
備施設整備等収入計(4)等に 固定資産取得支出
よ ファイナンス･リース債務の返済支出
る支収出支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活動 事業区分間繰入金支出
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)859,061

859,0610859,061

859,061

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△ 859,061

0△ 859,061△ 859,061

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)81,545173,015

254,560

254,560

前期末支払資金残高(11)2,160,703

6,955,433

9,116,136

9,116,136

当期末支払資金残高(10)+(11)2,242,248

7,128,448

9,370,696

9,370,696

第二号第三様式
公益事業区分 事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収益

ふれあい会館管理
運営受託事業

地域包括支援センター事業

内部取引
消去

合計

20,796,693

事業区分合計20,796,693

20,796,693

63,327,671

63,327,671

63,327,671

20,796,693

63,327,671

84,124,364

84,124,364

6,773,605

54,523,135

61,296,740

61,296,740

12,606,945

1,518,414

14,125,359

14,125,359

157,891

5,820,897

5,978,788

5,978,788

10,834

10,834

10,834

632,627

1,505,872

2,138,499

2,138,499

サービス活動費用計(2)20,171,068

63,379,152

83,550,220

83,550,220

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)625,625△ 51,481

574,144574,144

83

178

261

261

336,557

11,160347,717

347,717336,640

11,338347,978

347,978

34,13453,03487,16887,16834,13453,03487,16887,168

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)302,506△ 41,696

260,810

260,810

経常増減差額(7)=(3)+(6)928,131△ 93,177

834,954

834,954

0

0

0

0

859,061

859,061

介護保険事業収益

収
サ益ービ
サービス活動収益計(1)
ス
活 人件費
動 事業費
増
減 費 事務費の 用 分担金費用部
減価償却費

受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ収
ー益
ビ
ス
サービス活動外収益計(4)活動 支払利息外
増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)収益
特別特別収益計(8)増事業区分間繰入金費用
減
の
部費
用

859,061

特別費用計(9)859,0610859,061

859,061

特別増減差額(10)=(8)-(9)△ 859,061

0△ 859,061△ 859,061

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)69,070△ 93,177△ 24,107△ 24,107

前期繰越活動増減差額(12)1,803,364

6,436,840

8,240,204

8,240,204

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)繰
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部

1,872,434

6,343,663

8,216,097

8,216,097

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)1,872,434

6,343,663

8,216,097

8,216,097

第三号第三様式
公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産

ふれあい会館管理
運営受託事業

地域包括支援センター事業

内部取引
消去

合計

事業区分合計8,017,586

22,467,915

30,485,501

30,485,501

現金預金

7,665,129

20,996,497

28,661,626

28,661,626

事業未収金

332,557

1,363,418

1,695,975

1,695,975

6,000

6,000

6,000

19,90019,900102,000

102,000

102,000

未収補助金
前払金

19,900

前払費用
固定資産

843,506

4,014,830

4,858,336

4,858,336

基本財産

0

0

0

0

843,506

4,014,830

4,858,336

4,858,336

2

2

2

1

2,083,508

2,083,509

2,083,509

843,505

1,766,320

2,609,825

2,609,825

165,000

165,000

165,000

8,861,092

26,482,745

35,343,837

35,343,837

6,760,345

18,779,714

25,540,059

25,540,059

5,295,683

13,928,078

19,223,761

19,223,761

１年以内返済予定リース債務

722,326

429,836

1,152,162

1,152,162

未払費用

479,655

1,348,889

1,828,544

1,828,544

62,50062,50062,500262,6813,010,411

3,273,092

3,273,092

228,313

1,359,368

1,587,681

1,587,681

228,313

1,359,368

1,587,681

1,587,681

6,988,658

20,139,082

27,127,740

27,127,740

次期繰越活動増減差額

1,872,434

6,343,663

8,216,097

8,216,097(うち当期活動増減差額)

69,070△ 93,177△ 24,107△ 24,107

純資産の部合計

1,872,434

6,343,663

8,216,097

8,216,097

負債及び純資産の部合計

8,861,092

26,482,745

35,343,837

35,343,837

その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
差入保証金
資産の部合計
流動負債
事業未払金

預り金
賞与引当金
固定負債
リース債務
負債の部合計基本金
基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金第一号第四様式
ふれあい会館管理運営受託事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収入
市受託金収入事業受託金収入
収 受取利息配当金収入
入 その他の収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
事
消耗器具備品費支出
業
水道光熱費支出
活修繕費支出
動業務委託費支出に
機械警備業務委託費
よその他の業務委託費
る
保守料
収 支 賃借料支出
支 出 保健衛生費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
租税公課支出
支払利息支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等 ファイナンス･リース債務の返済支出
に
支
よ
出
る
収
施設整備等支出計(5)支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の収
他
の入
その他の活動収入計(7)活動
事業区分間繰入金支出に支よる出
その他の活動支出計(8)収支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予算(A)

決算(B)

23,199,000
23,199,000
23,199,000
087,00087,00087,00023,286,000
6,808,000
5,876,000
932,000
14,740,000
124,000
4,895,000
1,000,000
8,596,000
149,000
6,659,000
1,788,000
53,00072,000174,000
49,00010,00058,00047,000
0
6,000
4,000
67,00067,00021,789,000
1,497,000

20,796,693
20,796,693
20,796,693
83
336,557
336,557
336,557
21,133,333
6,743,603
5,810,966
932,637
12,606,945
235,700
2,983,400
876,920
8,388,542
149,160
6,766,482
1,472,900
50,541
71,842
157,891
40,822054,45447,966
4,200
5,849
4,600
34,134
34,134
19,542,573
1,590,760

2,402,307
2,402,307
2,402,307△ 83△ 249,557△ 249,557△ 249,557
2,152,667
64,39765,034△ 637
2,133,055△ 111,700
1,911,600
123,080
207,458△ 160△ 107,482
315,100
2,459
158
16,1098,178
10,0003,546△ 966△ 4,200
151△ 600
32,86632,8662,246,427△ 93,7600617,0000
650,1540△ 33,154

617,000△ 617,000

650,154△ 650,154△ 33,154
33,1540880,000

0859,061

0
20,939880,000△ 880,000

859,061△ 859,061

20,939△ 20,939

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)差異(A)-(B)―081,545△ 81,545

2,161,000
2,161,000

2,160,703
2,242,248

297△ 81,248

備考

第二号第四様式
ふれあい会館管理運営受託事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収益
収 市受託金収益益
事業受託金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
消耗器具備品費
水道光熱費
サ
燃料費
ー
修繕費
ビ
業務委託費
ス
機械警備業務委託費
活
その他の業務委託費
動
費
保守料
増
用 賃借料
減
保健衛生費
の
事務費
部
福利厚生費
職員被服費
事務消耗品費
通信運搬費
手数料
保険料
租税公課
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
その他のサービス活動外収益
ビ収
雑収益
ス益
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)
動
支払利息
外
支払利息
増費
用
減
サービス活動外費用計(5)の部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

20,796,693
20,796,693
20,796,693
20,796,693
6,773,605
262,681
5,578,287
932,637
12,606,945
235,700
2,983,400
0876,920
8,388,542
149,160
6,766,482
1,472,900
50,541
71,842
157,891
40,822054,45447,966
4,200
5,849
4,600
0
632,627
20,171,068
625,62583
336,557
336,557
336,557
336,640
34,134
34,13422,715,253
22,715,253
22,715,253
22,715,253
6,272,690
232,679
5,212,288
827,723
14,747,945
344,822
5,625,006
271,740
362,714
8,032,191
149,160
6,453,581
1,429,450
52,80058,672
648,333
44,66913,00055,88741,365
5,300
6,066
3,800
478,246
666,896
22,335,864
379,38971
334,272
334,272
334,272
334,343
50,91250,912△ 1,918,560△ 1,918,560△ 1,918,560△ 1,918,560
500,915
30,002365,999
104,914△ 2,141,000△ 109,122△ 2,641,606△ 271,740
514,206
356,351
0
312,901
43,450△ 2,259
13,170△ 490,442△ 3,847△ 13,000△ 1,433
6,601△ 1,100△ 217
800△ 478,246△ 34,269△ 2,164,796
246,236
12
2,285
2,285
2,285
2,297
△ 16,778△ 16,778

34,134
302,506
928,13150,912
283,431
662,820△ 16,778
19,075
265,311

収特益
特別収益計(8)別増 事業区分間繰入金費用
減費の用部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額計(15)増減 その他の積立金取崩額(16)差 その他の積立金積立額(17)0859,0610843,191

0
15,870859,061△ 859,061
69,0701,803,364
1,872,4340000843,191△ 843,191△ 180,371
1,983,735
1,803,364000015,870△ 15,870
249,441△ 180,371
69,0700
0
0
0

額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)1,872,434

1,803,364

69,070

第三号第四様式
ふれあい会館管理運営受託事業拠点区分
令和 6年 3月31日現在

貸借対照表(単位:円)

資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
前払金

負債の部
前年度末

8,017,586
7,665,129
332,557
19,9005,105,137
4,775,865
329,272
0

固定資産
基本財産
その他の固定資産
器具及び備品有形リース資産843,506
0843,506
1
843,505

1,476,133
0
1,476,133
1
1,476,132

資産の部合計8,861,092

6,581,270

増減
2,912,449 流動負債
2,889,264
事業未払金
１年以内返済予定リース債務
3,285
19,900
未払費用
賞与引当金△ 632,627 固定負債0
リース債務
負債の部合計
△ 632,627
0△ 632,627 基本金
基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
2,279,822 負債及び純資産の部合計

当年度末
6,760,345
5,295,683
722,326
479,655
262,681
228,313228,313
6,988,658
純資産の部
0
0
0
0
1,872,434
69,0701,872,434
8,861,092

前年度末

増減

3,882,218
2,446,846
705,105
497,588
232,679
895,688895,688
4,777,906

2,878,127
2,848,837
17,221△ 17,933
30,002△ 667,375△ 667,375
2,210,752

00001,803,364△ 180,371
1,803,364
6,581,270

000069,070249,441
69,0702,279,822別紙２
計算書類に対する注記（ふれあい会館管理運営受託事業拠点区分用）
１. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等ー定額法による減価償却を実施している。
・上記以外の有価証券で時価のあるものー決算日の市場価格に基づく時価法を実施している。
（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産を除く）
当協議会は、定額法による減価償却を実施している。
・無形固定資産（リース資産を除く）
当協議会は、定額法による減価償却を実施している。
・所有権移転ファイナンス・リース取引にかかるリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
・所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金
当法人は退職一時金の支払いに備えるために、期末在籍者にかかる要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ退職一時金の総額を概算見積し、前期末支払資金残高から計画的に毎年度一定額を退職給付引当金として計上する。
・賞与引当金当法人は職員に支給する賞与のうち当該会計年度の負担に属する額を賞与引当金として計上する。
（４）消費税の取り扱い
・当法人は、消費税等の会計処理として税込み方式によっている。
２. 重要な会計方針の変更
該当なし
３. 採用する退職給付制度
当協議会は、独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部が実施する「中小企業退職金共済契約」に加入している。また、職員退職手当支給規程に基づき退職一時金を支給している。
ただし、職員数の増加により、令和５年度より公益財団法人東法連特定退職金共済会が実施する「特定退職金共済制度」へ移行し、令和５年度以降に入職した職員は職員特定退職金共済制度退職手当支給規程に基づき支給している。
４. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）ふれあい会館管理運営受託事業拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））・拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））は単一のサービス区分のため作成を省略している。
５. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７. 担保に供している資産
該当なし
８. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
器具及び備品226,800
226,799
1
有形リース資産3,795,768
2,952,263
843,505
合計
4,022,568
3,179,062
843,506
９. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)

事業未収金合計

債権額
332,557
332,557

徴収不能引当金の当期末残高

債権の当期末残高
0332,557
0332,557

１０. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１. 重要な後発事象
該当なし
１２. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項（１）リース取引関係①ファイナンス・リース取引（ア）有形リース資産の内容
印刷機（器具及び備品）である。
（イ）リース資産の減価償却の方法
１重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。
②移行前に開始したファイナンス・リース取引
会計基準に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

別紙３(⑧)
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自） 令和 5年 4月 1日
社会福祉法人名

社会福祉法人

拠点区分

ふれあい会館管理運営受託事業（至） 令和 6年 3月31日

府中市社会福祉協議会（単位：円）

期首帳簿価額（Ａ）

当期増加額（Ｂ）

当期減価償却額（Ｃ）

期末帳簿価額（Ｅ＝Ａ＋Ｂ－Ｃ－Ｄ）

当期減少額（Ｄ）

減価償却累計額（Ｆ）

期末取得原価（Ｇ＝Ｅ＋Ｆ）

資産の種類及び名称
うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

その他の固定資産（有形固定資産）

器具及び備品

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

226,7990226,8000

1,476,132

000632,627000843,50502,952,263

03,795,7680

その他の固定資産（有形固定資産）計

1,476,133

000632,627000843,50603,179,062

0

4,022,5680

その他の固定資産計

1,476,133

000632,627000843,50603,179,062

0

4,022,5680

基本財産及びその他の固定資産計

1,476,133

000632,627000843,50603,179,062

0

4,022,5680

将来入金予定の償還補助金の額

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,476,133

000632,627000843,5060

有形リース資産差引（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

摘要

別紙３(⑨)
引当金明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名
拠点区分

社会福祉法人

府中市社会福祉協議会

ふれあい会館管理運営受託事業(単位:円)
当期減少額

科目

期首残高

当期増加額

期末残高
その他

目的使用
賞与引当金

232,679

262,681(計

232,679

232,679)

262,681(262,681()

232,679)

262,681()（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

摘要

第一号第四様式
地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
その他の事業収入
補助金事業収入収
受託事業収入入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
職員旅費交通費(事業)
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
事
水道光熱費支出
業
車輌費支出
活
修繕費支出
動
に
通信運搬費支出
よ業務委託費支出る
機械警備業務委託費
収その他の業務委託費
支
賃借料支出
支
出 保健衛生費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出(事務）
職員研修費
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出(事務)
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
分担金支出
分担金支出
支払利息支出
支払利息支出予算(A)62,393,000
12,379,000
12,379,000
50,014,000
25,00049,989,000
1,000
12,00012,00012,00062,406,000
54,323,000
29,286,000
9,620,000
6,645,000
1,387,000
7,385,000
1,646,000
48,0005,000
5,000
110,000
6,000
219,000
92,00029,00057,000288,000
178,000
110,000
744,000
48,0005,805,000
115,000
71,000113,000
113,000
634,000
1,337,000
267,000
97,00054,0001,005,000
1,980,000
3,000
0
129,000
1,000
1,000
56,00056,000決算(B)63,327,671
12,442,807
12,442,807
50,884,864
31,00050,853,864
178
11,16011,16011,16063,339,009
55,188,580
29,966,582
9,708,282
6,639,834
1,398,720
7,475,162
1,518,414
49,5446,018
6,018
55,0296,813
205,296
130,552
17,70036,507
251,920
178,200
73,720750,730
8,305
5,820,897
119,844
71,293
114,040
114,040
586,161
1,356,114
350,680
14,52849,652
989,465
1,980,000
1,400
40,700147,020
10,834
10,83453,03453,034

差異(A)-(B)△ 934,671△ 63,807△ 63,807△ 870,864△ 6,000△ 864,864
822
840
840
840
△ 933,009△ 865,580△ 680,582△ 88,282
5,166△ 11,720△ 90,162
127,586△ 1,544△ 1,018△ 1,018
54,971△ 813
13,704△ 38,552
11,30020,49336,080△ 200
36,280△ 6,730
39,695△ 15,897△ 4,844△ 293△ 1,040△ 1,040
47,839△ 19,114△ 83,680
82,472
4,348
15,53501,600△ 40,700△ 18,020△ 9,834△ 9,834
2,966
2,966

備考

(単位:円)
勘定科目
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出によ 支 器具及び備品取得支出
る 出 ファイナンス･リース債務の返済支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)
活
動
に
よ支
る出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

61,831,000
575,000

62,591,759
747,250△ 760,759△ 172,2500
150,000
150,000
425,0000
155,540
155,540
418,695

0△ 5,540△ 5,540
6,305

575,000△ 575,000

574,235△ 574,235

765
△ 765

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

173,015△ 173,015

6,955,000
6,955,000

6,955,433
7,128,448△ 433△ 173,448―

第二号第四様式
地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
収その他の事業収益益
補助金事業収益受託事業収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
諸謝金
旅費交通費
職員旅費交通費
消耗器具備品費
印刷製本費
サ
水道光熱費
ー
車輌費
ビ
修繕費
ス
通信運搬費
活
業務委託費
動
機械警備業務委託費
増その他の業務委託費
減費の 用 賃借料
部
保健衛生費
事務費
福利厚生費
職員被服費
研修研究費
職員研修費
事務消耗品費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
分担金費用
分担金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サー 収 その他のサービス活動外収益
ビ 益 雑収益
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増
減
の

当年度決算(A)63,327,671
12,442,807
12,442,807
50,884,864
31,00050,853,864
63,327,671
54,523,135
29,966,582
6,262,439
3,010,411
6,409,821
1,398,720
7,475,162
1,518,414
49,5446,018
6,018
55,0296,813
205,296
130,552
17,70036,507
251,920
178,200
73,720750,730
8,305
5,820,897
119,844
71,293
114,040
114,040
586,161
1,356,114
350,680
14,52849,652
989,465
1,980,000
1,400
40,700147,020
10,834
10,834
1,505,872
63,379,152△ 51,481
178
11,16011,16011,16011,338

前年度決算(B)
71,844,280
11,593,265
11,593,265
60,251,015
110,000
60,141,015
71,844,280
59,459,365
32,000,881
6,978,748
3,675,856
7,753,061
1,496,040
7,554,779
1,649,006
44,5447,867
7,867
281,0750276,077
197,802
10,60040,653
8,800
0
8,800
778,2883,300
6,069,487
163,043
45,86020,662
20,662
639,333
1,258,039
571,566
75,133
157,557
941,874
1,980,000
18,80040,700156,9206,874
6,874
1,071,420
68,256,152
3,588,128
227
15,00015,00015,00015,227

増減(A)-(B)△ 8,516,609
849,542
849,542△ 9,366,151△ 79,000△ 9,287,151△ 8,516,609△ 4,936,230△ 2,034,299△ 716,309△ 665,445△ 1,343,240△ 97,320△ 79,617△ 130,592
5,000△ 1,849△ 1,849△ 226,046
6,813△ 70,781△ 67,250
7,100△ 4,146
243,120
178,200
64,920△ 27,558
5,005△ 248,590△ 43,199
25,43393,37893,378△ 53,172
98,075△ 220,886△ 60,605△ 107,905
47,5910△ 17,400
0△ 9,900
3,960
3,960
434,452△ 4,877,000△ 3,639,609△ 49△ 3,840△ 3,840△ 3,840△ 3,889

サ
ー
ビ
ス
勘定科目
活
動 支払利息
外
支払利息
増費
減用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)(単位:円)
当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)53,03453,0340
053,03453,03453,034△ 41,696△ 93,177

015,227
3,603,355

53,034△ 56,923△ 3,696,532

000
5,426,269

0△ 5,426,269

00△ 93,177
6,436,840
6,343,663
00005,426,269△ 5,426,269△ 1,822,914
8,259,754
6,436,840
0000△ 5,426,269
5,426,269
1,729,737△ 1,822,914△ 93,177
00006,343,663

6,436,840△ 93,177

収特益
別特別収益計(8)増事業区分間繰入金費用
減の費
部用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額計(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

第三号第四様式
地域包括支援センター事業拠点区分
令和 6年 3月31日現在

貸借対照表(単位:円)

資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産差入保証金

22,467,915
20,996,497
1,363,418
6,000
0
102,000
4,014,830
04,014,830
2
2,083,508
1,766,320
165,000

23,666,805
22,147,829
1,480,096
038,88005,365,162
05,365,162
2
2,992,261
2,207,899
165,000

資産の部合計26,482,745

29,031,967

増減△ 1,198,890 流動負債
△ 1,151,332
事業未払金
１年以内返済予定リース債務△ 116,678
6,000
未払費用
△ 38,880
預り金102,000
賞与引当金△ 1,350,332 固定負債0
リース債務
負債の部合計
△ 1,350,332
0△ 908,753 基本金△ 441,579 基金
0 国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△ 2,549,222 負債及び純資産の部合計

当年度末
18,779,714
13,928,078
429,836
1,348,889
62,5003,010,411
1,359,368
1,359,368
20,139,082
純資産の部
0
0
0
0
6,343,663△ 93,177
6,343,663
26,482,745

前年度末

増減

20,805,922
15,111,180
418,694
1,524,692
75,5003,675,856
1,789,205
1,789,205
22,595,127△ 2,026,208△ 1,183,102
11,142△ 175,803△ 13,000△ 665,445△ 429,837△ 429,837△ 2,456,045

0000
6,436,840△ 1,822,914
6,436,840
29,031,967

0000△ 93,177
1,729,737△ 93,177△ 2,549,222

別紙２
計算書類に対する注記（地域包括支援センター事業拠点区分用）
１. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等ー定額法による減価償却を実施している。
・上記以外の有価証券で時価のあるものー決算日の市場価格に基づく時価法を実施している。
（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産を除く）
当協議会は、定額法による減価償却を実施している。
・無形固定資産（リース資産を除く）
当協議会は、定額法による減価償却を実施している。
・所有権移転ファイナンス・リース取引にかかるリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
・所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金
当法人は退職一時金の支払いに備えるために、期末在籍者にかかる要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ退職一時金の総額を概算見積し、前期末支払資金残高から計画的に毎年度一定額を退職給付引当金として計上する。
・賞与引当金当法人は職員に支給する賞与のうち当該会計年度の負担に属する額を賞与引当金として計上する。
（４）消費税の取り扱い
・当法人は、消費税等の会計処理として税込み方式によっている。
２. 重要な会計方針の変更
該当なし
３. 採用する退職給付制度
当協議会は、独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部が実施する「中小企業退職金共済契約」に加入している。また、職員退職手当支給規程に基づき退職一時金を支給している。
ただし、職員数の増加により、令和５年度より公益財団法人東法連特定退職金共済会が実施する「特定退職金共済制度」へ移行し、令和５年度以降に入職した職員は職員特定退職金共済制度退職手当支給規程に基づき支給している。
４. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）地域包括支援センター事業拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））・拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））は単一のサービス区分のため作成を省略している。
５. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７. 担保に供している資産
該当なし
８. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
車輌運搬具
3,260,000
3,259,9982
器具及び備品9,965,400
7,881,892
2,083,508
有形リース資産2,207,899
441,579
1,766,320
合計
15,433,299
11,583,469
3,849,830
９. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)

事業未収金
未収補助金
合計

債権額
1,363,418
6,000
1,363,418

徴収不能引当金の当期末残高

債権の当期末残高
01,363,418
6,000
01,363,418

１０. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１. 重要な後発事象
該当なし
１２. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項（１）リース取引関係①ファイナンス・リース取引（ア）有形リース資産の内容
ノートパソコン（器具及び備品）である。
サーバー（器具及び備品）である。
（イ）リース資産の減価償却の方法
１重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。
②移行前に開始したファイナンス・リース取引
会計基準に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

別紙３(⑧)
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自） 令和 5年 4月 1日
社会福祉法人名

社会福祉法人

拠点区分

地域包括支援センター事業（至） 令和 6年 3月31日

府中市社会福祉協議会（単位：円）

期首帳簿価額（Ａ）

当期増加額（Ｂ）

当期減価償却額（Ｃ）

期末帳簿価額（Ｅ＝Ａ＋Ｂ－Ｃ－Ｄ）

当期減少額（Ｄ）

減価償却累計額（Ｆ）

期末取得原価（Ｇ＝Ｅ＋Ｆ）

資産の種類及び名称
うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

その他の固定資産（有形固定資産）

車両及び運搬具

2

0

0

0

0

0

0

0

2

0

3,259,998

03,260,000

0

器具及び備品2,992,261

0

155,54001,064,293

0002,083,508

0

7,881,892

0

9,965,400

0

有形リース資産2,207,899

000441,5790001,766,320

0441,57902,207,8990

その他の固定資産（有形固定資産）計

5,200,162

0

155,5400

1,505,872

0003,849,830

011,583,469

0

15,433,2990

その他の固定資産計5,200,162

0

155,5400

1,505,872

0003,849,830

011,583,469

0

15,433,2990

基本財産及びその他の固定資産計

5,200,162

0

155,5400

1,505,872

0003,849,830

011,583,469

0

15,433,2990

将来入金予定の償還補助金の額

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,200,162

0

155,5400

1,505,872

0003,849,8300差引（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

摘要

別紙３(⑨)
引当金明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名
拠点区分

社会福祉法人

府中市社会福祉協議会

地域包括支援センター事業(単位:円)
当期減少額

科目

期首残高

当期増加額

期末残高
その他

目的使用
賞与引当金

3,675,856

3,010,411(

3,675,856

3,675,856)

3,010,411

3,010,411()

3,675,856

3,010,411

計
(

)

(

)

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

摘要

第一号第四様式
収益事業・販売事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事業収入
手数料収入
収
販売手数料収入
入
受取利息配当金収入
事
事業活動収入計(1)
業 人件費支出活
職員給料支出動
職員賞与支出に
法定福利費支出よる 支 事務費支出
収 出 福利厚生費支出
通信運搬費支出支
手数料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)
等
に
よ支
る出
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動 事業区分間繰入金支出
に
よ支
る出
収
その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考8,400,000
8,400,000
8,400,000
08,400,000
396,000
285,000
55,00056,000
5,000
2,000
1,000
1,000
1,000
401,000
7,999,000

7,718,250
7,718,250
7,718,250
17
7,718,267
396,000
285,000
55,00056,000769,683
2,000
840
1,320
765,523
1,165,683
6,552,584

681,750
681,750
681,750△ 17
681,7330000△ 764,683
0
160
△ 320
△ 764,523△ 764,683
1,446,416

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
7,999,000

06,552,584

0
1,446,416

7,999,000△ 7,999,000

6,552,584△ 6,552,584

1,446,416△ 1,446,416―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0
0

0
0

0
0

第二号第四様式
収益事業・販売事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事業収益
手数料収益
収
販売手数料収益益
サ
サービス活動収益計(1)
ー 人件費
ビ
職員給料
ス
職員賞与
活
退職給付費用動
増 費 法定福利費
減 用 事務費
福利厚生費
の
部
通信運搬費
手数料
租税公課
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サー収
ビ益ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)7,718,250
7,718,250
7,718,250

7,422,437
7,422,437
7,422,437

295,813295,813295,813

7,718,250
396,000
285,000
55,000056,000769,683
2,000
840
1,320
765,523
1,165,683
6,552,567
17

7,422,437
197,763
170,737
013,357
13,66915,720
6,020
8,400
1,100
200
213,483
7,208,954
18

295,813
198,237
114,263
55,000△ 13,357
42,331
753,963△ 4,020△ 7,560
220
765,323
952,200△ 656,387
△1

17

18

△1

0
17
6,552,584

0
18
7,208,972

0△1△ 656,388

0
6,552,584

07,208,972

0△ 656,388

6,552,584△ 6,552,584
0
0
0
0
0
0
0

7,208,972△ 7,208,972
0
0
0
0
0
0
0

△ 656,388
656,388
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

収
特益
別
特別収益計(8)増事業区分間繰入金費用
減の費
部用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額計(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

第三号第四様式
収益事業・販売事業拠点区分 貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
基本財産
その他の固定資産

資産の部合計62,856062,85600062,856

負債の部
前年度末
203,783
134,501
69,282000203,783

増減△ 140,927 流動負債
△ 134,501 事業未払金△ 6,426 未払費用
0 固定負債
負債の部合計00
基本金
基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額
純資産の部合計△ 140,927 負債及び純資産の部合計

当年度末
62,85662,8560062,856
純資産の部
0
0
0
0
0
0
62,856

前年度末

増減

203,783
0203,783
0203,783△ 140,927
62,856△ 203,7830△ 140,927

0
0
0
0
0
0
203,783

0
0
0
0
0
0
△ 140,927

別紙２
計算書類に対する注記（収益事業・販売事業拠点区分用）
１. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等ー定額法による減価償却を実施している。
・上記以外の有価証券で時価のあるものー決算日の市場価格に基づく時価法を実施している。
（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産を除く）
当協議会は、定額法による減価償却を実施している。
・無形固定資産（リース資産を除く）
当協議会は、定額法による減価償却を実施している。
・所有権移転ファイナンス・リース取引にかかるリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
・所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金
当法人は退職一時金の支払いに備えるために、期末在籍者にかかる要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ退職一時金の総額を概算見積し、前期末支払資金残高から計画的に毎年度一定額を退職給付引当金として計上する。
・賞与引当金当法人は職員に支給する賞与のうち当該会計年度の負担に属する額を賞与引当金として計上する。
（４）消費税の取り扱い
・当法人は、消費税等の会計処理として税込み方式によっている。
２. 重要な会計方針の変更
該当なし
３. 採用する退職給付制度
当協議会は、独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部が実施する「中小企業退職金共済契約」に加入している。また、職員退職手当支給規程に基づき退職一時金を支給している。
ただし、職員数の増加により、令和５年度より公益財団法人東法連特定退職金共済会が実施する「特定退職金共済制度」へ移行し、令和５年度以降に入職した職員は職員特定退職金共済制度退職手当支給規程に基づき支給している。
４. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）販売事業拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））・拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））は単一のサービス区分のため作成を省略している。
５. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７. 担保に供している資産
該当なし
８. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
９. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金の当期末残高(単位:円)
債権の当期末残高

事業未収金合計

62,85662,8560062,85662,856

１０. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１. 重要な後発事象
該当なし
１２. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙４
財産目録
令和5年3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

場所･物量等

使用目的等

取得年度

取得価額

減価償却 貸借対照表価額
累計額

資産の部

1 流動資産現金預金

448,221,512

現金

小口現金

―

―

―

136,950

普通預金

三菱ＵＦＪ銀行 府中支店
安心支援事業(0241184)―

あんしん支援預り用とし―て―10,447,204

三菱ＵＦＪ銀行 府中支店
は～もにぃ(0829133)―

運転資金として――44,753,718

三菱ＵＦＪ銀行 府中支店
公益事業(0829146)―

運転資金として――7,665,129

三菱ＵＦＪ銀行(0951283)―

運転資金として――

161,410,229

三菱ＵＦＪ銀行 府中支店
生活福祉資金(0951296)―

教育支援資金の預り用と
―
して

―

0

三菱ＵＦＪ銀行
会費(1837326)―

運転資金として――

0

三菱ＵＦＪ銀行 府中支店
在宅福祉(1909790)―

助け合い事業時間貯蓄返
―
還金として

―

1,588,890

三菱ＵＦＪ銀行 府中支店
府中ケアサポートセンター(1909805)―

運転資金として――25,045,037

三菱ＵＦＪ銀行 府中支店
支援センター(1909818)―

運転資金として――20,808,997

三菱ＵＦＪ銀行 府中支店
サービスセンター(1909821)―

運転資金として――

137,500

三菱ＵＦＪ銀行 府中支店
販売事業(4552382)―

運転資金として――

0

三菱ＵＦＪ銀行 府中支店
子ども発達支援ｾﾝﾀｰ(1633580)―

運転資金として――22,707,099

三菱ＵＦＪ銀行 府中支店
身障者センター(4686154)―

運転資金として――139,433,420

きらぼし銀行 府中支店
応急小口資金事務費(0210643)―

運転資金として――7,930,052

きらぼし銀行 府中支店
寄付会費(0548168)―

運転資金として――0

きらぼし銀行(0548179)―

運転資金として――0

きらぼし銀行 府中支店
身障者センター(0133847)―

運転資金として――3,129,188

きらぼし銀行 府中支店
歳末たすけあい(0360210)―

歳末たすけあい募金の預
―
り用として

―

50,004

多摩信用金庫 中河原支店
身障センター(1986093)―

運転資金として―2,978,095

府中支店

府中支店

府中支店

―

小計

448,084,562

事業未収金

各拠点

―

事業未収金

未収補助金

地域包括支援センター

―

未収補助金

原材料

は～もにぃ

―

原材料

―

―

238,984

立替金

各拠点

―

立替金

―

―

2,347,911

前払金

各拠点

―

前払金

―

―

559,816

前払費用

法人

―

退職掛け金

―

―

1,151,520

預け金

預け金（リサイクル預託金等）―

エブリィ、エブリイキャブ ――18,160流動資産合計――32,517,299
1,413,080

486,468,282

貸借対照表科目

場所･物量等

使用目的等

取得年度

取得価額

減価償却 貸借対照表価額
累計額

―

―

2 固定資産(1) 基本財産
定期預金

三菱ＵＦＪ銀行(8172419)

府中支店―

2,500,000

基本財産合計2,500,000(2) その他の固定資産
建物附属設備OAフロア・ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ・ｾｷｭﾘﾃｨﾄﾞｱ 2017年度

8,722,080 4,019,484

4,702,596

車輌運搬具

各拠点において車輌13台―

利用者送迎用・事業用として 23,853,974 21,767,354

2,086,620

器具及び備品

各拠点において全149点―

44,069,285 31,119,972

12,949,313

有形リース資産

RISO ORPIS GD7330

2019年度 印刷機

3,795,768 2,952,263

843,505

権利擁護センターシステム

2019年度 システム

8,148,385 7,469,352

679,033

支援センターネットワークシステム 2020年度 システム

35,017,099 23,928,348

11,088,751

福祉センターパソコン56台

2021年度

6,067,400 3,334,912

2,732,488

事務室電話設備

2021年度5,196,492 1,732,164

3,464,328

パソコンHP49台

2022年度

5,885,138 1,177,027

4,708,111

パソコンHP12台

2022年度

1,441,258

288,251

1,153,007

サーバー

2022年度 システム

4,535,960

907,191

3,628,769

パソコンHP41台

2023年度3,382,500

112,750

3,269,750

小計
ソフトウェア
退職給付引当資産

各拠点において 全8点
定期預金 三菱ＵＦＪ銀行
府中支店 (0566322)
普通預金 三菱ＵＦＪ銀行
府中支店 (0517289)

4,163,958 2,222,385

権利擁護基金積立
資産

社会福祉事業基金
積立資産

緊急財政運用基金
積立資産

備品購入積立資産――

238,107,177

―

―

―

70,592,191

設備等整備積立資
産
差入保証金

小計

308,699,368―

応急小口資金貸付事業の目的のために積み立てている――

7,940,565―

将来における権利擁護事業の目的のために積み立てている――

51,008,590―

将来における社会福祉事業の目的のために積み立てている――

291,055,566

―

―

―

5,668,000

普通預金
府中支店
普通預金
府中支店
定期預金
府中支店
普通預金
府中支店

きらぼし銀行(0144111)
三菱ＵＦＪ銀行(0517289)
三菱ＵＦＪ銀行(0566322)
三菱ＵＦＪ銀行(0517289)

定期預金
府中支店
定期預金
府中支店

社会福祉事業基金積立資産 小計
将来における社会福祉事業の目
三菱ＵＦＪ銀行的のために積み立てている――(0566322)
三菱ＵＦＪ銀行――(0050001)

定期預金
府中支店
定期預金
府中支店
定期預金
府中支店

緊急財政運用基金積立資産 小計
将来における備品等の購入目的
三菱ＵＦＪ銀行のために積み立てている――(0566322)
きらぼし銀行――(4256066)
三菱ＵＦＪ銀行――(0050001)
備品購入積立資産

工賃変動積立資産

定期預金
府中支店
定期預金
府中支店

きらぼし銀行(4284382)
きらぼし銀行(4287770)

1,941,573

将来における退職金の目的のために積み立てている―

退職給付引当資産
応急小口資金貸付基金積立資産31,567,742

296,723,566―

59,577,228―

30,000,000
89,577,228―

9,431,573―

2,012,640―

6,946,019

小計

18,390,232―

将来における就労継続支援事業の目的のために積み立てている ――1,857,080―

将来における施設等の整備の目的のために積み立てている――

276,373―

地域包括支援センターの建物の敷金――

165,000

その他の固定資産合計

827,885,846

固定資産合計830,385,846

資産合計

1,316,854,128

貸借対照表科目
Ⅱ

場所･物量等

使用目的等

取得年度

取得価額

減価償却 貸借対照表価額
累計額

負債の部

1 流動負債
事業未払金

業務委託費・水道光熱費等

―

―

―

130,527,582

１年以内返済予定
リース債務

RISO ORPIS GD7330

―

―

―

722,326

権利擁護センターシステム

―

―

―

939,898

支援センターネットワークシステム ―――7,379,153

福祉センターパソコン56台

―

―

―

1,246,760

事務室電話設備―――

733,290

パソコンHP61台―――

1,426,237

サーバー

―

―

―

883,160―――

１年以内返済予定リース債務

小計

13,330,824

未払費用

３月分の人件費・社会保険料

―

―

―

37,565,379

預り金

預り金

―

―

―

18,232,924

預り金（ボランティア保険）

―

―

―

9,600

預り金（生活福祉資金）

―

―

―

0

預り金（健康保険・厚生年金保
―
険料）

―

―

6,161,726

預り金（雇用保険料）

―

―

―

939,038

預り金（源泉所得税）

―

―

―

1,004,460

預り金（住民税）―――2,489,500

預り金（講師謝礼源泉所得税） ―

―

―

1,429

預り金（親睦会費）―――

126,081

預り金（中退共）―――△ 20,000

預り金（ショップ）―――16,745

預り金（協力会員源泉徴収額）

4,314

預り金（一般介護予防利用料） ―――62,500

預り金（歳末たすけあい）

―

―

―

50,004

その他の預り金（あんしん支援―
事業、遺贈の一部を預かり）――

44,141,597

預り金
賞与引当金

令和5年度分

小計―

73,219,918――

流動負債合計63,699,963
318,343,666

2 固定負債
リース債務

RISO ORPIS GD7330

2019年度 印刷機――

228,313

支援センターネットワークシステム 2020年度 システム――

4,356,734

福祉センター

2021年度――1,626,574

事務室電話設備

2021年度――2,801,312

パソコンHP61台

2022年度――4,510,983

パソコンHP41台

2023年度――3,274,722

サーバー

2022年度 システム――

2,792,446

パソコン56台

リース債務
退職給付引当金―

小計

将来における退職金の目的のた―めに引き当てている

19,591,084―

308,699,368

固定負債合計328,290,452

負債合計

646,634,118

差引純資産

670,220,010