令和元年度

決算報告

・資金収支計算書
第 1 号の 1 様式 【P.1】
・資金収支内訳表
第 1 号の 2 様式 【省略】
・事業区分別資金収支内訳表
第 1 号の 3 様式 【P.2-3】
・拠点区分別資金収支計算書
第 1 号の 4 様式 【P.4-18】
・事業活動計算書
第 2 号の 1 様式 【P.19】
・事業活動内訳表
第 2 号の 2 様式 【省略】
・事業区分事業活動内訳表
第 2 号の 3 様式 【P.20-21】
・拠点区分別事業活動計算書
第 2 号の 4 様式 【P.22-37】
・貸借対照表第 3 号の 1 様式 【P.38】
・貸借対照表内訳表
第 3 号の 2 様式 【省略】
・事業区分別貸借対照表内訳表
第 3 号の 3 様式 【P.39-40】（財務諸表に対する注記：法人）【P.41-42】
・拠点区分別貸借対照表内訳表
第 3 号の 4 様式 【P.43-53】（財務諸表に対する注記：拠点）【P.54-63】
・付属明細書（別紙 3） 【P.64-108】
・財産目録【P.109】・監査報告書 【P.110】

社会福祉法人

墨田さんさん会

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第一様式

法人単位資金収支計算書（自）平成 31 年 4 月 1 日（至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 墨田さんさん会
勘
事
業
活
動
に
よ
る
収

定

（単位：円）
科目

予 算

就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計（1）
人件費支出
事業費支出
支 事務費支出
就労支援事業支出
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
収 施設整備等補助金収入
入施設整備等収入計（4）設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出

支
施
設
整
備
等
に
よ 出
る
施設整備等支出計（5）
収施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）支収 拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他 入
その他の活動収入計（7）の積立資産支出活
拠点区分間繰入金支出動
その他の活動による支出
に 支
よ
る
収 出
支
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）;;;前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）

1

( A)

決 算

( B)

差異 ( A) - ( B)

93,650,000
448,150,000
110,000
770,000
0
3,931,000
546,611,000
264,437,000
55,900,000
63,800,000
93,650,000
110,000
5,650,000
483,547,000
63,064,000
2,400,000
2,400,000
2,400,000
118,250,000

95,176,990 ;
455,358,395 ;
105,600
771,099 ;2,060 ;
3,914,551
555,328,695 ;
244,943,044
56,026,256 ;
61,034,197
95,129,608 ;
105,600
5,589,024
462,827,729
92,500,966 ;
2,500,000 ;
2,500,000 ;
2,400,000
116,426,347

1,526,990
7,208,395
4,400
1,099
2,060
16,4498,717,695
19,493,956
126,256
2,765,803
1,479,608
4,400
60,976
20,719,271
29,436,966
100,000
100,000
0
1,823,653

120,650,000
118,250,000 ;
132,800,000
0118,826,347
116,326,347 ;
132,800,000
200,000 ;1,823,653
1,923,6530200,000

132,800,000
2,130,000
132,800,000
0133,000,000 ;
1,563,080
132,800,000
300,000 ;200,000
566,9200300,000

134,930,000
2,130,000 ;057,316,000 ;

134,663,080
1,663,080 ;
25,488,461 ;

266,920466,920031,827,539

459,506,620
402,190,620

459,506,620
434,018,159 ;

031,827,539

備考704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第三様式

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表（自）平成 31 年 4 月 1 日
勘

定

科

目

就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
業 収 借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
活入 受取利息配当金収入
その他の収入動事業活動収入計（1）
人件費支出
に
事業費支出
よ 支 事務費支出
就労支援事業支出る
出 支払利息支出
その他の支出収事業活動支出計（2）支 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
収 施設整備等補助金収入
施よ 入
施設整備等収入計（4）設る
整収 支 設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
備支等 出施設整備等支出計（5）に施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）
収 拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
そに 入
その他の活動収入計（7）のよ他る 支 積立資産支出の収拠点区分間繰入金支出
活支
その他の活動による支出
動 出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）事

前期末支払資金残高（11）当期末支払資金残高（10）+（11）（至）令和 2 年 3 月 31 日

（単位：円）
相談支援センター ワクワク工房デイ
向島七福福祉作業
本部
さんさんプラザ さんさんるーむ
ほーむ大洋 ほーむアンブレラ 空ゆけ未来工房
所
さんさん
サービス
54,947,966
000
1,664,323
0015,219,185
7,995,888
0
130,309,105
15,809,783
3,483,816
24,758,317
19,684,581
41,987,912
79,912,023
42,797,353
0
105,600
0
0
0
0
0
0
0
315,496000455,603
0
0
0
0
0
2,000
0
0
6
16
26
0
12
154,086
1,138,777
43,2630248,662
0
1,088
861,787
397,929
469,582
186,503,448
15,853,046
3,483,816
27,126,911
19,684,597
41,989,026
95,992,995
51,191,182
5,616,941
65,961,944
10,415,341
3,000,000
16,480,111
10,798,795
23,750,312
37,830,549
20,201,275
25,195
14,691,775
587,0080
3,816,810
468,867
711,717
15,938,950
3,935,421
2,983,299
12,729,437
140,562990
4,326,412
3,951,388
2,502,886
7,864,197
5,194,431
054,900,584
00
1,664,323
0015,219,185
7,995,888
0
105,600
0
0
0
0
0
0
0
144,6442,038,786
1,350
0
189,694
25,31186,033
1,663,917
311,2038,770,079
150,428,126
11,144,261
3,000,990
26,477,350
15,244,361
27,050,948
78,516,798
37,638,218
8,300,497
36,075,322;
4,708,785
482,826
649,561
4,440,236
14,938,078
17,476,197
13,552,964
02,400,000
0
0
0
0
0
0
100,00002,400,000
0
0
0
0
0
0
100,00002,400,000
0
0
0
0
0
0
0
0
4,836,000
000107,784495,288371,800
137,88007,236,000
000107,784495,288371,800
137,8800;4,836,000
00
0 ;
107,784 ;495,288 ;371,800 ;37,88012,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200,000
12,000,000
0
0
0
0
0
0
0
200,000
0575,920
45,5400108,330
45,310111,320
252,540
132,020030,800,000
10,000,000
05,000,000
21,000,000
21,000,000
22,000,000
21,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
300,000
031,375,920
10,045,540
0
5,108,330
21,045,310
21,111,320
22,252,540
21,432,020
12,000,000 ;
31,375,920 ;
10,045,540
0 ;
5,108,330 ;21,045,310 ;21,111,320 ;
22,252,540 ;21,232,020
3,699,503 ;
136,598 ;5,336,755
482,826 ;4,458,769 ;
16,712,858 ;
6,668,530 ;
5,148,143 ;
7,716,936
13,523,536
17,223,039

176,820,433
176,683,835

23,661,348
18,324,593

2

4,557,693
5,040,519

18,814,223
14,355,454

37,063,176
20,350,318

64,180,760
57,512,230

54,081,410
48,933,267

45,566,999
37,850,063

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第三様式

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表（自）平成 31 年 4 月 1 日（至）令和 2 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
業 収 借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
活入 受取利息配当金収入
その他の収入動事業活動収入計（1）
人件費支出
に
事業費支出
よ 支 事務費支出
就労支援事業支出る
出 支払利息支出
その他の支出収事業活動支出計（2）支 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
収 施設整備等補助金収入
施よ 入
施設整備等収入計（4）設る
整収 支 設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
備支等 出施設整備等支出計（5）に施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）
収 拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
そに 入
その他の活動収入計（7）のよ他る 支 積立資産支出の収拠点区分間繰入金支出
活支
その他の活動による支出
動 出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）事

前期末支払資金残高（11）当期末支払資金残高（10）+（11）重度グループホー合計
喜楽里すみだ工房
内部取引消去事業区分合計ム
0
15,349,628
95,176,990 ;
674,72194,502,269
96,615,505
0455,358,395
0455,358,395
00
105,600
0
105,60000771,0990771,099
0
0
2,060
0
2,060
1,068,959
0
3,914,551
0
3,914,551
113,034,092
0555,328,695 ;
674,721554,653,974
50,887,776
0
244,943,044
0
244,943,044
15,850,513
056,026,256
0
56,026,256
21,278,615
61,98061,034,197
061,034,197
15,349,628
0
95,129,608 ;
674,72194,454,887
0
0
105,600
0
105,600
1,128,086
0
5,589,024
0
5,589,024
104,494,618
61,980462,827,729 ;
674,721462,153,008
8,539,474 ;
61,98092,500,966
092,500,966
002,500,000
02,500,000
002,500,000
02,500,000
002,400,000
02,400,000
13,737,595
96,740,000
116,426,347
0
116,426,347
13,737,595
96,740,000
118,826,347
0
118,826,347
13,737,595 ;
96,740,000 ; 116,326,347;
0 ; 116,326,347
0
120,800,000
132,800,000 ; 132,800,000000200,0000
200,000
0
120,800,000
133,000,000 ; 132,800,000
200,000
292,100
0
1,563,080
0
1,563,080
2,000,000
0132,800,000 ; 132,800,000000300,0000
300,000
2,292,100
0134,663,080 ; 132,800,000
1,863,080
2,292,100
120,800,000 ;;
1,663,080
0 ;1,663,080
7,490,221
23,998,020 ;;25,488,461
0 ;
25,488,461
19,257,906
11,767,685

1,979,136
25,977,156

459,506,620
434,018,159

30
0459,506,620
434,018,159

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

本部拠点区分

第一号第四様式

資金収支計算書（自）平成 31 年 4 月 1 日（至）令和 2 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

収 経常経費寄附金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
入事業活動収入計（1）
人件費支出
役員報酬支出事
職員給料支出業
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
活
退職給付支出
法定福利費支出
動
事業費支出
保険料支出
に 支
事務費支出
よ
福利厚生費支出
出
旅費交通費支出
る
研修研究費支出
事務消耗品費支出
収
会議費支出
業務委託費支出支
租税公課支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
収 拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計（7）
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）予 算;

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）

4

( A)

決 算

( B)

差異 ( A) - ( B)

315,000
70,00070,000385,000
5,880,000
200,000
1,790,000
860,000
2,800,000
140,000
90,00010,00010,0003,110,000
30,00010,00030,000030,0003,000,000
10,00060,00060,0009,060,000
8,675,000 ;
12,000,000
12,000,000
12,000,000
03,325,000

315,496 ;154,086 ;
154,086 ;469,582 ;5,616,941
125,000
1,005,492
1,592,438 ;
2,743,000
44,500106,511 ;25,195 ;25,195 ;2,983,299
13,0800010,939 ;02,959,280
0144,644 ;
144,644 ;
8,770,079
8,300,497 ;
12,000,000
12,000,000
12,000,000
3,699,503 ;

496
84,08684,086
84,582
263,059
75,000784,508
732,438
57,00095,50016,511
15,195
15,195
126,701
16,92010,00030,00010,93930,00040,72010,00084,644
84,644289,921374,5030000374,503

13,523,536
16,848,536

13,523,536
17,223,039 ;

0
374,503

備考704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第四様式

さんさんプラザ拠点区分 資金収支計算書（自）平成 31 年 4 月 1 日（至）令和 2 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

定

科

目

予 算

就労支援事業収入
受託作業収入
自主生産収入喫茶コーナー事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
収利用者負担金収入
利用者食材費等収入
その他の事業収入
入補助金事業収入
受託事業収入借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出事
法定福利費支出
事業費支出
業
給食費支出
保健衛生費支出
活
教養娯楽費支出動
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
に
保険料支出
賃借料支出
よ
車輛費支出
雑支出
る
利用者交通費
収
事務費支出
福利厚生費支出
支
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
事務消耗品費支出
出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業販管費支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
収 施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施よ施設整備等収入計（4）設る 入
整収
設備資金借入金元金償還支出
支備支
固定資産取得支出
等
器具及び備品取得支出に出施設整備等支出計（5）( A)

54,800,000
43,000,000
10,000,000
1,800,000
129,810,000
102,200,000
102,200,000
5,030,000
130,000
4,900,000
22,580,000
18,080,000
4,500,000
110,0000
1,270,000
01,270,000
185,990,000
74,400,000
32,790,000
13,560,000
16,600,000
1,350,000
10,100,000
15,610,000
5,300,000
300,000
1,700,000
5,500,000
100,000
850,000
420,000
660,000
100,000
680,000
15,150,000
360,000
130,000
150,000
500,000
400,000
700,000
550,000
50,00008,000,000
450,000
2,160,000
1,500,0000
100,000
100,000
54,800,000
54,800,000
54,800,000
0110,000
2,100,000
2,100,000
162,170,000
23,820,000
2,400,000
2,400,000
2,400,000
2,400,000
5,000,000
5,000,000
7,400,000

5

決 算

( B)

54,947,966 ;
43,599,516 ;9,567,410
1,781,040
130,309,105 ;
102,600,962 ;
102,600,962 ;
5,006,600
139,500 ;4,867,100
22,701,543 ;
18,153,650 ;4,547,893 ;
105,600
2,000 ;
1,138,777
10,000 ;1,128,777
186,503,448 ;
65,961,944
27,702,458
13,162,453
13,767,269
979,000
10,350,764 ;
14,691,775
5,378,486 ;
265,036
1,690,744
5,061,102
46,571
788,148415,913356,965
10,500678,310
12,729,437
245,883
95,212
112,056
461,060
373,004
503,904
626,885 ;
37,37024,370 ;8,393,268 ;
331,826
50,5001,344,566
9,000 ;
85,50035,03354,900,584 ;
11,273,388
11,273,388
43,627,196 ;105,600
2,038,786
2,038,786
150,428,126
36,075,322 ;2,400,000
2,400,000
2,400,000
2,400,000
4,836,000
4,836,000
7,236,000

差異 ( A) - ( B)147,966
599,516
432,590
18,960499,105
400,962
400,962
23,4009,500
32,900121,543
73,65047,8934,400
2,000
131,223
10,000141,223
513,4488,438,056
5,087,542
397,547
2,832,731
371,000
250,764
918,225
78,48634,9649,256
438,898
53,42961,852
4,087
303,035
89,5001,690
2,420,563
114,117
34,78837,94438,94026,996
196,096
76,885
12,63024,370393,268
118,174
2,109,500
155,434
9,000
14,50064,967
100,584
43,526,612
43,526,612
43,627,196
4,400
61,214
61,214
11,741,874
12,255,322
00
00
164,000
164,000
164,000

備考704 社会福祉法人

墨田さんさん会（単位：円）

勘

定

科

予 算

目

施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）そに 支 積立資産支出のよ
退職給付引当資産支出
他る
拠点区分間繰入金支出の収その他の活動支出計（8）活支 出動
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）

予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）;;;前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）

6

( A)

決 算

( B)

差異 ( A) - ( B)

5,000,000 ;
650,000
650,000
30,800,000
31,450,000
31,450,000 ;
012,630,000 ;

4,836,000 ;
575,920575,92030,800,000
31,375,920
31,375,920 ;
136,598 ;

164,000
74,08074,080074,08074,080012,493,402

176,820,433
164,190,433

176,820,433
176,683,835 ;

012,493,402

備考704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第四様式

さんさんるーむ拠点区分 資金収支計算書（自）平成 31 年 4 月 1 日（至）令和 2 年 3 月 31 日
（単位：円）勘

定科

目

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
利用者負担金収入
収
利用者食材費等収入
その他の事業収入
入補助金事業収入
受託事業収入その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計（1）
人件費支出事
職員給料支出業
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
活
退職給付支出
法定福利費支出
動
事業費支出
給食費支出
に
教養娯楽費支出
よ水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
る
保険料支出
支
雑支出
収
事務費支出
支 出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
諸会費支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）そに 支 積立資産支出のよ
退職給付引当資産支出
他る
拠点区分間繰入金支出の収その他の活動支出計（8）活支 出動
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）

予 算

;
;

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）

7

( A)

決 算

( B)

差異 ( A) - ( B)

15,290,000
7,700,000
7,700,000
520,000
20,000500,000
7,070,000
2,000,000
5,070,000
60,00060,00015,350,000
10,800,000
4,000,000
1,600,000
3,900,000
270,000
1,030,000
710,000
500,000
10,00050,000100,000
40,00010,000280,000
50,00010,00030,000100,000
60,0000
10,00020,0000
20,00020,00011,810,000
3,540,000
80,00080,00010,000,000
10,080,000
10,080,000 ;06,540,000 ;

15,809,783 ;
7,790,036 ;
7,790,036 ;
543,594 ;14,124529,470 ;7,476,153 ;
2,140,463 ;
5,335,690 ;
43,26343,26315,853,046 ;10,415,341
3,673,027
1,578,592
3,883,850
178,000
1,101,872 ;
587,008
405,420
2,031
53,529 ;84,131
39,1592,738
140,562
31,109
3,490
0
9,800
59,09831,104 ;4,644
01,317 ;
1,350
1,350
11,144,261
4,708,785 ;
45,54045,54010,000,000
10,045,540
10,045,540 ;
5,336,755 ;

519,783
90,03690,036
23,594
5,876
29,470406,153
140,463
265,690
16,737
16,737503,046
384,659
326,973
21,40816,15092,00071,872
122,992
94,5807,969
3,529
15,869841
7,262
139,438
18,891
6,510
30,00090,200902
31,104
5,356
20,0001,317
18,65018,650665,739
1,168,785
34,46034,460034,46034,46001,203,245

23,661,348
17,121,348

23,661,348
18,324,593 ;

01,203,245

備考704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第四様式

相談支援センターさんさん拠点区分 資金収支計算書（自）平成 31 年 4 月 1 日（至）令和 2 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

定

科

目

予 算

収 障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
計画相談支援給付費収入
事
事業活動収入計（1）
業 入
人件費支出
活
職員給料支出動に 支
職員賞与支出よ
事業費支出
る
消耗器具備品費支出
収 出
事務費支出
支
手数料支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）

8

( A)

決 算

( B)

差異 ( A) - ( B)

3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
2,950,000
2,210,000
740,000
50,00050,000003,000,000
0003,483,816 ;
3,483,816 ;
3,483,816 ;
3,483,816 ;
3,000,000 ;
3,000,000 ;
0
0
0
990 ;
990 ;
3,000,990 ;
482,826 ;482,826 ;483,816
483,816
483,816
483,816
50,000790,000
740,000
50,00050,000990
990
990
482,826
0482,826

4,557,693
4,557,693

4,557,693
5,040,519 ;

0
482,826

備考704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第四様式

ワクワク工房デイサービス拠点区分 資金収支計算書（自）平成 31 年 4 月 1 日（至）令和 2 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

就労支援事業収入
受託作業収入
自主生産収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入収利用者負担金収入
利用者食材費等収入
その他の事業収入
入補助金事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事業費支出
給食費支出
業
保健衛生費支出
被服費支出
活
教養娯楽費支出動
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
に
保険料支出
賃借料支出
よ
車輛費支出
雑支出
る
利用者交通費
収支 事務費支出
福利厚生費支出
支
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業販管費支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）そに 支 積立資産支出のよ
退職給付引当資産支出
他る
拠点区分間繰入金支出の収その他の活動支出計（8）活支 出
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）動
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）

予 算

;

;
;

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）

9

( A)

決 算

( B)

差異 ( A) - ( B)

1,550,000
650,000
900,000
23,030,000
18,200,000
18,200,000
460,000
460,000
4,370,000
4,370,000
455,0000
360,000
360,000
25,395,000
16,630,000
6,800,000
2,800,000
5,000,000
270,000
1,760,000
3,690,000
1,100,000
60,00050,000550,000
600,000
50,000250,000
100,000
450,000
10,000470,000
4,240,000
80,00020,00050,000300,000
100,000
70,000130,000
450,000
20,0002,910,000
40,0000
20,00050,0001,550,000
1,550,000
1,550,0000
170,000
170,000
26,280,000
885,000
150,000
150,000
5,000,000
5,150,000
5,150,000 ;06,035,000 ;

1,664,323 ;
659,463 ;
1,004,860 ;
24,758,317 ;
20,138,444 ;
20,138,444 ;
465,800 ;465,800 ;4,154,073
4,154,073
455,603 ;6 ;248,662
248,662
27,126,911 ;16,480,111
6,777,835
2,708,295
4,985,365
311,500 ;1,697,116
3,816,810 ;
933,601
93,300 ;36,308
943,763 ;
609,760 ;
11,723229,324
79,396415,9650463,670
4,326,412 ;
63,66670,575 ;30,726331,845 ;
073,825 ;142,644 ;
470,960 ;
21,804 ;3,000,000 ;
58,367 ;5,728 ;
13,60042,672
1,664,323 ;1,004,860
1,004,860
659,463 ;
189,694 ;
189,694 ;
26,477,350 ;
649,561 ;108,330
108,330
5,000,000
5,108,330
5,108,330 ;4,458,769 ;

114,323
9,463
104,860
1,728,317
1,938,444
1,938,444
5,800
5,800
215,927
215,927603
6111,338
111,338
1,731,911
149,889
22,16591,705
14,63541,50062,884
126,810
166,399
33,30013,692393,763
9,760
38,277
20,676
20,60434,035
10,0006,330
86,412
16,33450,575
19,274
31,845100,000
3,825
12,64420,9601,804
90,00018,367
5,728
6,400
7,328
114,323545,140
545,140
659,463
19,694
19,694
197,350
1,534,561
41,67041,670041,67041,6700
1,576,231

18,814,223
12,779,223

18,814,223
14,355,454 ;01,576,231

備考704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第四様式

ほーむ大洋拠点区分 資金収支計算書（自）平成 31 年 4 月 1 日（至）令和 2 年 3 月 31 日
（単位：円）勘

定科

目

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入収その他の事業収入
補助金事業収入入
その他事業収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
活
消耗器具備品費支出
保険料支出
動
賃借料支出
雑支出
に
事務費支出
よ
福利厚生費支出
支
旅費交通費支出
る
研修研究費支出
事務消耗品費支出
収 出
印刷製本費支出
修繕費支出
支
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）支 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
出
施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）そに 支 積立資産支出のよ
退職給付引当資産支出
他る
拠点区分間繰入金支出の収その他の活動支出計（8）活支 出
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）動
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）

予 算

;

;
;

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）

10

( A)

決 算

( B)

差異 ( A) - ( B)

19,470,000
13,400,000
13,400,000
6,070,000
2,900,000
3,170,000
019,470,000
11,760,000
4,500,000
1,200,000
5,300,000
140,000
620,000
670,000
200,000
120,000
50,00060,000200,000
40,0004,360,000
50,00020,00030,000200,000
100,000
100,000
120,000
550,000
10,0003,000,000
10,000100,000
0
20,00050,00030,00030,00016,820,000
2,650,000
150,000
150,000
150,000
150,000 ;80,00080,00021,000,000
21,080,000
21,080,000 ;
018,580,000 ;

19,684,581 ;
13,595,604 ;
13,595,604 ;
6,088,977 ;
2,958,977 ;
3,130,000
16 ;
19,684,597 ;
10,798,795
3,504,255
1,170,893
5,372,685 ;
44,500706,462 ;468,867
185,644
114,260
4,464
53,123111,376
03,951,388
22,78064,200 ;26,000114,1090
72,360110,508
523,7151,516
3,000,000
002,000 ;
2,500
11,70025,311
25,311
15,244,361
4,440,236 ;
107,784
107,784
107,784
107,784 ;
45,31045,31021,000,000
21,045,310
21,045,310 ;
16,712,858 ;

214,581
195,604
195,604
18,97758,97740,00016
214,597
961,205
995,745
29,107
72,68595,50086,462
201,133
14,356
5,740
45,536
6,877
88,62440,000408,61227,22044,2004,000
85,891
100,000
27,6409,492
26,2858,484
010,000100,000
2,000
17,50038,3004,689
4,689
1,575,639
1,790,236
42,21642,21642,21642,216
34,69034,690034,69034,69001,867,142

37,063,176
18,483,176

37,063,176
20,350,318 ;01,867,142

備考704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第四様式

ほーむアンブレラ拠点区分 資金収支計算書（自）平成 31 年 4 月 1 日（至）令和 2 年 3 月 31 日
（単位：円）勘

定科

目

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
利用者負担金収入
収その他の事業収入
補助金事業収入入
その他事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出事
非常勤職員給与支出
退職給付支出業
法定福利費支出
事業費支出
活
教養娯楽費支出動
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
に
保険料支出
賃借料支出
よ
雑支出
事務費支出
る
支
福利厚生費支出
収
旅費交通費支出
研修研究費支出
支 出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）支 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
出
施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）そに 支 積立資産支出のよ
退職給付引当資産支出
他る
拠点区分間繰入金支出の収その他の活動支出計（8）活支 出動
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）

予 算

;

;
;

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）

11

( A)

決 算

( B)

差異 ( A) - ( B)41,200,000
24,200,000
24,200,000
30,00030,00016,970,000
10,250,000
6,720,000
00041,200,000
24,697,000
7,910,000
2,520,000
12,000,000
287,000
1,980,000
1,100,000
300,000
240,000
50,000300,000
200,000
10,0003,030,000
70,00020,00050,000450,000
100,000
100,000
300,000
700,000
150,000
10,0001,000,000
0
30,00050,00050,00050,00028,877,000
12,323,000
500,000
500,000
500,000
500,000 ;220,000
220,000
21,000,000
21,220,000
21,220,000 ;09,397,000 ;

41,987,912 ;
24,689,719 ;
24,689,719 ;
28,41328,413
17,269,780 ;
10,582,780 ;
6,687,000
26 ;
1,088 ;
1,088 ;
41,989,026 ;
23,750,312
7,346,045
2,450,851
12,011,647 ;
311,500 ;1,630,269
711,717
171,523
205,112
17,732
211,515
105,83502,502,886
51,0084,910
27,000380,281
039,960262,387
779,893 ;
141,9210785,126
1,000 ;
3,000
26,40086,033 ;86,033 ;27,050,948
14,938,078 ;495,288495,288495,288495,288 ;111,320
111,320
21,000,000
21,111,320
21,111,320 ;6,668,530 ;

787,912489,719489,7191,587
1,587
299,780
332,780
33,000
26
1,088
1,088
789,026
946,688563,955
69,14911,64724,500349,731388,283
128,477
34,88832,26888,485
94,165
10,000527,114
18,992
15,09023,00069,719100,000
60,04037,61379,893
8,079
10,000214,874
1,000
27,00023,60036,03336,033
1,826,052
2,615,078
4,712
4,712
4,712
4,712
108,680
108,680
0108,680
108,68002,728,470

64,180,760
54,783,760

64,180,760
57,512,230 ;02,728,470

備考704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第四様式

空ゆけ未来工房拠点区分 資金収支計算書（自）平成 31 年 4 月 1 日（至）令和 2 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

就労支援事業収入
受託作業収入
自主生産収入喫茶コーナー事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
収利用者負担金収入
利用者負担金収入
利用者食材費等収入
入その他の事業収入
補助金事業収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出事
法定福利費支出
業
事業費支出
給食費支出
活
保健衛生費支出
被服費支出
動
教養娯楽費支出
水道光熱費支出に消耗器具備品費支出
よ
保険料支出
賃借料支出
る
車輛費支出
雑支出
収
利用者交通費支 支 事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業販管費支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）支 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
出
施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）そに 支 積立資産支出のよ
退職給付引当資産支出
他る
拠点区分間繰入金支出の収その他の活動支出計（8）活支 出動
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）

予 算

;

;
;

12

( A)

15,450,000
12,500,000
2,700,000
250,000
77,040,000
62,800,000
62,800,000
3,050,000
50,0003,000,000
11,190,000
11,190,000
750,0000710,000
40,00093,240,000
40,760,000
19,100,000
7,900,000
8,000,000
810,000
4,950,000
16,500,000
3,000,000
100,000
80,0001,500,000
3,000,000
350,000
700,000
6,600,000
700,000
30,000440,000
8,520,000
200,000
200,000
50,000600,000
100,000
400,000
5,100,000
20,00020,0001,700,000
0
30,000100,000
15,450,000
15,450,000
15,450,000
01,420,000
1,420,000
82,650,000
10,590,000
500,000
500,000
500,000
500,000 ;360,000
360,000
22,000,000
22,360,000
22,360,000 ;012,270,000 ;

決 算

( B)

15,219,185
12,298,098
2,699,687
221,400
79,912,023 ;
64,787,776 ;
64,787,776 ;
3,054,047 ;
46,737
3,007,310 ;12,070,200 ;12,070,200 ;
861,787 ;10,000 ;818,087 ;
33,70095,992,995 ;
37,830,549
16,627,946
6,578,617
9,428,202 ;578,500
4,617,284
15,938,950
3,247,146 ;245,533 ;
74,4171,390,155
2,862,449
317,245
690,884
6,038,114
604,848
25,189442,970 ;7,864,197
150,418
189,460
36,000614,468 ;
99,156
381,845
4,572,869
18,452
11,6001,650,010
6,000 ;
21,000112,919 ;
15,219,185
3,031,624
3,031,624
12,187,561 ;
1,663,917 ;
1,663,917 ;
78,516,798
17,476,197 ;
371,800
371,800
371,800
371,800 ;252,540
252,540
22,000,000
22,252,540
22,252,540 ;
5,148,143 ;差異 ( A) - ( B)
230,815
201,902313
28,6002,872,023
1,987,776
1,987,776
4,047
3,263
7,310
880,200
880,200
111,787
10,000108,087
6,300
2,752,995
2,929,451
2,472,054
1,321,383
1,428,202
231,500
332,716
561,050
247,146
145,533
5,583
109,845
137,551
32,7559,116
561,886
95,1524,811
2,970
655,80349,582
10,54014,00014,468844
18,155527,1311,548
8,400
49,9906,000
9,000
12,919230,815
12,418,376
12,418,376
12,187,561
243,917
243,917
4,133,202
6,886,197
128,200
128,200
128,200
128,200
107,460
107,460
0
107,460
107,460
07,121,857

備考704 社会福祉法人

墨田さんさん会（単位：円）

勘

定

科

目

予 算

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）( A)

54,081,410
41,811,410

13

決 算

( B)

54,081,410
48,933,267 ;

差異 ( A) - ( B)07,121,857

備考704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第四様式

向島七福福祉作業所拠点区分 資金収支計算書（自）平成 31 年 4 月 1 日（至）令和 2 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

就労支援事業収入
受託作業収入
自主生産収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
収利用者負担金収入
利用者食材費等収入
その他の事業収入
入補助金事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出事
法定福利費支出
業
事業費支出
給食費支出
活
保健衛生費支出
被服費支出
動
教養娯楽費支出
水道光熱費支出に消耗器具備品費支出
よ
保険料支出
賃借料支出
る
車輛費支出
雑支出
収
事務費支出
福利厚生費支出
支 支
旅費交通費支出
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業販管費支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
収 施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施よ施設整備等収入計（4）設る 入
整収 支 固定資産取得支出
備支
器具及び備品取得支出
等
施設整備等支出計（5）に 出施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）
そに 収 その他の活動による収入のよ
長期前払費用戻り収入
他る 入
その他の活動収入計（7）の収活支 支 積立資産支出
退職給付引当資産支出
動 出

目

予 算

;

14

( A)

8,500,000
8,500,000
042,510,000
36,400,000
36,400,000
1,110,000
110,000
1,000,000
5,000,000
5,000,0000
290,0000
290,000
051,300,000
23,050,000
10,000,000
3,900,000
6,400,000
270,000
2,480,000
3,960,000
1,660,000
100,000
800,0000
650,000
150,000
170,000
220,000
200,000
10,0005,330,000
110,000
20,00050,000200,000
100,000
50,000200,000
450,000
120,000
3,860,000
40,000030,000100,000
8,500,000
8,500,000
8,500,0000
300,000
300,000
41,140,000
10,160,000000300,000
300,000
300,000
300,000 ;00
0
150,000
150,000

決 算( B)

7,995,888
7,969,808
26,080 ;42,797,353 ;
36,597,653 ;
36,597,653 ;
1,069,240
111,600 ;957,640
5,130,460 ;
5,130,460 ;12 ;397,929 ;15,000 ;364,129 ;18,800 ;51,191,182
20,201,275
8,492,251
3,410,131
5,916,285
222,500
2,160,108
3,935,421
1,565,135
75,7800899,766 ;572,994
170,589 ;
122,815
183,012345,330 ;
05,194,431
58,14568,370 ;67,508 ;
185,723
96,53549,464
141,745
420,000
191,631 ;3,842,000
31,9003,000 ;
10,00028,4107,995,888
193,632
193,632
7,802,256 ;
311,203 ;311,203 ;37,638,218
13,552,964 ;
100,000 ;100,000 ;100,000 ;137,880
137,880
137,880
37,880 ;200,000 ;200,000 ;200,000 ;132,020132,020

差異 ( A) - ( B)504,112530,192
26,080287,353
197,653
197,653
40,7601,600
42,360130,460
130,460
12
107,929
15,00074,12918,800108,818
2,848,725
1,507,749
489,869
483,715
47,500319,892
24,57994,86524,220800,000
899,766
77,006
20,58947,18536,988145,330
10,000135,569
51,85548,37017,508
14,2773,465
536
58,25530,00071,631
18,000
8,100
3,000
20,00071,590504,1128,306,368
8,306,368
7,802,256
11,203
11,2033,501,782
3,392,964
100,000
100,000
100,000
162,120
162,120
162,120
262,120200,000
200,000
200,000
17,98017,980備考704 社会福祉法人

墨田さんさん会（単位：円）

勘

定

科

予 算

目

そに 支 拠点区分間繰入金支出のよその他の活動による支出
他る
長期前払費用支出の収その他の活動支出計（8）活支 出
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）動

予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）;;前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）

15

( A)

決 算

( B)

差異 ( A) - ( B)

21,000,000
0021,150,000
21,150,000 ;011,290,000 ;21,000,000
300,000 ;300,000 ;21,432,020 ;21,232,020
7,716,936 ;0
300,000
300,000
282,020
82,02003,573,064

45,566,999
34,276,999

45,566,999
37,850,063 ;03,573,064

備考704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第四様式

喜楽里すみだ工房拠点区分 資金収支計算書（自）平成 31 年 4 月 1 日（至）令和 2 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

就労支援事業収入
受託作業収入
自主生産収入喫茶コーナー事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
収利用者負担金収入
利用者食材費等収入
入その他の事業収入
補助金事業収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
事
給食費支出
保健衛生費支出
業
被服費支出
教養娯楽費支出
活水道光熱費支出動
消耗器具備品費支出
保険料支出
に
賃借料支出
車輛費支出
よ
雑支出
利用者交通費る
事務費支出
収
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
支
旅費交通費支出
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業販管費支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）支 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
出
施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）そに 支 積立資産支出のよ
退職給付引当資産支出
他る
拠点区分間繰入金支出の収その他の活動支出計（8）活支 出
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
動

予 算

;

;

16

( A)

13,350,000
9,000,000
3,500,000
850,000
96,800,000
73,700,000
73,700,000
4,000,000
4,000,000
19,100,000
19,100,000
1,131,000
01,090,000
41,000111,281,000
53,510,000
21,900,000
8,600,000
16,500,000
810,000
5,700,000
13,600,000
4,400,000
100,000
700,000
700,000
5,500,000
100,000
750,000
1,100,000
200,000
50,000019,710,000
310,000
200,000
120,000
50,0002,500,000
200,000
100,000
500,000
20,00013,500,000
30,000500,000
50,000 ;1,500,000
0
30,000100,000
13,350,000
13,350,000
13,350,000
01,500,000
1,500,000
101,670,000
9,611,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000 ;
440,000
440,000
2,000,000
2,440,000
2,440,000 ;

決 算

( B)

15,349,628 ;
9,117,874 ;
5,658,854 ;
572,900
96,615,505
73,852,748 ;
73,852,748 ;
3,983,450
3,983,450
18,779,307
18,779,307
1,068,959
5,000 ;
969,384
94,575 ;113,034,092 ;
50,887,776
20,514,550
8,089,159
16,843,930 ;
934,500 ;4,505,637
15,850,513 ;
4,278,312
218,723 ;
731,949 ;
1,142,885 ;
3,841,682
2,447,439 ;
1,145,452 ;
1,504,547 ;
16,00022,097501,427 ;21,278,615 ;
184,843
61,17138,30226,0002,957,713 ;
253,078 ;
137,546 ;
1,133,465 ;
9,820
14,334,456 ;
57,391 ;480,000
33,2701,445,605
8,000 ;
0
184,495 ;
15,349,628 ;
6,396,406
6,396,406
8,953,222 ;
1,128,086
1,128,086
104,494,618 ;8,539,474
13,737,595
13,737,595
13,737,595
13,737,595 ;
292,100
292,100
2,000,000
2,292,100
2,292,100 ;差異 ( A) - ( B)
1,999,628
117,874
2,158,854
277,100
184,495
152,748
152,748
16,55016,550320,693
320,69362,041
5,000
120,616
53,575
1,753,092
2,622,224
1,385,450
510,841
343,930
124,500
1,194,363
2,250,513
121,688
118,723
31,949442,885
1,658,318
2,347,439
395,452
404,547
184,000
27,903
501,427
1,568,615
125,157
138,829
81,69824,000457,71353,07837,546
633,465
10,180834,456
27,391
20,00083,27054,3958,000
30,00084,495
1,999,628
6,953,594
6,953,594
8,953,222
371,914
371,9142,824,618
1,071,526
1,262,405
1,262,405
1,262,405
1,262,405
147,900
147,900
0147,900
147,900

備考704 社会福祉法人

墨田さんさん会（単位：円）

勘定

科

目

予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）予 算;

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）

17

( A)

決 算

( B)

差異 ( A) - ( B)07,829,000 ;

7,490,221 ;0338,779

19,257,906
11,428,906

19,257,906
11,767,685 ;

0338,779備考704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第四様式

重度グループホーム拠点区分 資金収支計算書（自）平成 31 年 4 月 1 日（至）令和 2 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定

事よ 支 事務費支出
業る
手数料支出
活収
租税公課支出動支
事業活動支出計（2）
に 出

科

目

事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）支 固定資産取得支出
建設仮勘定支出
出
施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）
収 拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計（7）
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）

予 算

;

;

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）

18

( A)

決 算

( B)

差異 ( A) - ( B)

70,00010,00060,00070,00070,000 ;96,800,000
96,800,000
96,800,000
96,800,000 ;
120,800,000
120,800,000
120,800,000
023,930,000

61,9801,980
60,00061,98061,980 ;96,740,000
96,740,000
96,740,000
96,740,000 ;
120,800,000
120,800,000
120,800,000
23,998,020 ;

8,020
8,020
0
8,020
8,020
60,00060,00060,00060,000000068,0201,979,136
25,909,136

1,979,136
25,977,156 ;068,020備考704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）平成 31 年 4 月 1 日（至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 墨田さんさん会
勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

定

（単位：円）
科目

当年度決算（A）

収 就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益益
サービス活動収益計（1）
人件費
事業費
費 事務費
就労支援事業費用
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計（4）支払利息
費 その他のサービス活動外費用

;

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減 用
の
サービス活動外費用計（5）部
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
施設整備等補助金収益
収 施設整備等寄附金収益
特拠点区分間繰入金収益
その他の特別収益
別 益
特別収益計（8）固定資産売却損・処分損
増
国庫補助金等特別積立金積立額
減 費 拠点区分間繰入金費用の;増減（A)-（B)95,176,990
455,358,395
771,099551,306,484
254,458,054
56,026,256
61,034,197
95,176,990
36,861,646
23,487,322 ;
480,069,821
71,236,663
105,600
2,060
3,914,551
4,022,211
105,600
5,589,024

84,751,009
378,415,040
845,777 ;464,011,826
218,417,820
40,718,737
39,804,608
84,771,146
22,931,390
16,661,569 ;
389,982,132
74,029,694 ;
132,000 ;2,069 ;
3,485,227
3,619,296
132,000 ;4,677,652

10,425,981
76,943,355
74,67887,294,658
36,040,234
15,307,519
21,229,589
10,405,844
13,930,256
6,825,753
90,087,689
2,793,031
26,4009429,324
402,915
26,400911,372

5,694,624
1,672,413 ;
69,564,250
2,500,000
0132,800,000
7,500,000
142,800,000
418,927,238
132,800,000

4,809,652
1,190,356 ;
72,839,338 ;
164,400,000 ;
300,000 ;25,000,000
6,302,148
196,002,148 ;0
162,300,000 ;
25,000,000

884,972
482,057
3,275,088
161,900,000
300,000
107,800,000
1,197,852
53,202,148
4
143,372,762
107,800,000

151,727,242
8,927,242
60,637,008
1,016,216,490
1,076,853,498
000

187,300,000 ;
8,702,148 ;
81,541,486 ;
934,675,004
1,016,216,490
00035,572,758
17,629,390
20,904,478
81,541,486
60,637,008
000

1,076,853,498

1,016,216,490

60,637,008

用部

特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）額の部

前年度決算（B);

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）19704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第二号第三様式

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表（自）平成 31 年 4 月 1 日
勘

定

科

目

収 就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益サ
経常経費寄附金収益｜ 益
サービス活動収益計（1）
ビ
人件費
ス
事業費
活
動 費 事務費
増
就労支援事業費用
減
減価償却費の 用 国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サ外
その他のサービス活動外収益｜増
サービス活動外収益計（4）ビ減 益
スの 費 支払利息
活部
その他のサービス活動外費用
動用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益特
その他の特別収益
別 益
特別収益計（8）増固定資産売却損・処分損
費減
国庫補助金等特別積立金積立額の拠点区分間繰入金費用
部
用
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）前期繰越活動増減差額（12）当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）（至）令和 2 年 3 月 31 日

（単位：円）
相談支援センター ワクワク工房デイ
向島七福福祉作業
本部
さんさんプラザ さんさんるーむ
ほーむ大洋 ほーむアンブレラ 空ゆけ未来工房
所
さんさん
サービス
54,947,966
000
1,664,323
0015,219,185
7,995,888
0
130,309,105
15,809,783
3,483,816
24,758,317
19,684,581
41,987,912
79,912,023
42,797,353
315,496000455,603000
0315,496
185,257,071
15,809,783
3,483,816
26,878,243
19,684,581
41,987,912
95,131,208
50,793,241
5,916,941
68,508,914
11,241,761
3,000,000
17,088,441
11,044,105
24,561,632
39,283,089
20,933,295
25,195
14,691,775
587,0080
3,816,810
468,867
711,717
15,938,950
3,935,421
2,983,299
12,729,437
140,562990
4,326,412
3,951,388
2,502,886
7,864,197
5,194,431
054,947,966
00
1,664,323
0015,219,185
7,995,888
0
10,264,103
309,8250
163,996
239,490
5,349,252
6,368,724
213,560
0 ;
8,481,878 ;
189,7500 ;42,707 ;70,153 ;4,535,679 ;4,128,748 ;
98,4088,925,435
152,660,317
12,089,406
3,000,990
27,017,275
15,633,697
28,589,808
80,545,397
38,174,187;
8,609,939
32,596,754
3,720,377
482,826 ;
139,032
4,050,884
13,398,104
14,585,811
12,619,054
0
105,600
0
0
0
0
0
0
0
0
2,000
0
0
6
16
26
0
12
154,086
1,138,777
43,2630248,662
0
1,088
861,787
397,929
154,086
1,246,377
43,2630248,668
16
1,114
861,787
397,941
0
105,600
0
0
0
0
0
0
0
144,6442,038,786
1,350
0
189,694
25,31186,033
1,663,917
311,203
144,644
2,144,386
1,350
0
189,694
25,31186,033
1,663,917
311,2039,442 ;
898,009
41,913
058,974 ;25,295 ;84,919 ;802,130
86,738;8,600,497
31,698,745
3,762,290
482,826 ;
80,0584,025,589
13,313,185
13,783,681
12,705,792
02,400,000
0
0
0
0
0
0
100,000
12,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
300,000
2,900,000
200,0000
500,000
200,000
500,000
2,000,000
900,000
12,300,000
5,300,000
200,0000
500,000
200,000
500,000
2,000,000
1,000,000
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
18,827,238
0
0
0
0
0
0
100,000
030,800,000
10,000,000
05,000,000
21,000,000
21,000,000
22,000,000
21,000,000
049,627,242
10,000,000
05,000,000
21,000,000
21,000,000
22,000,000
21,100,000
12,300,000 ;
44,327,242 ;
9,800,000
0 ;
4,500,000 ;
20,800,000 ;
20,500,000 ;
20,000,000 ;
20,100,000
3,699,503 ;
12,628,497 ;
6,037,710
482,826 ;4,580,058 ;
16,774,411 ;
7,186,815 ;
6,216,319 ;
7,394,208
223,536
189,863,212
24,291,867
4,557,693
19,128,476
37,513,761
79,789,525
321,711,586
45,091,741
3,923,039
177,234,715
18,254,157
5,040,519
14,548,418
20,739,350
72,602,710
315,495,267
37,697,533
3,923,039

177,234,715

18,254,157

20

5,040,519

14,548,418

20,739,350

72,602,710

315,495,267

37,697,533

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表（自）平成 31 年 4 月 1 日

第二号第三様式（至）令和 2 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

収 就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益サ
経常経費寄附金収益｜ 益
サービス活動収益計（1）
ビ
人件費
ス
事業費
活
動 費 事務費
増
就労支援事業費用
減
減価償却費の 用 国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サ外
その他のサービス活動外収益｜増
サービス活動外収益計（4）ビ減 益
スの 費 支払利息
活部
その他のサービス活動外費用
動用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益特
その他の特別収益
別 益
特別収益計（8）増固定資産売却損・処分損
費減
国庫補助金等特別積立金積立額の拠点区分間繰入金費用
部
用
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）前期繰越活動増減差額（12）当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）重度グループホー合計
喜楽里すみだ工房
内部取引消去事業区分合計ム
0
15,349,628
95,176,990 ;
674,72194,502,269
96,615,505
0455,358,395
0455,358,395
00
771,0990771,099
111,965,133
0551,306,484 ;
674,721550,631,763
52,879,876
0
254,458,054
0
254,458,054
15,850,513
056,026,256
0
56,026,256
21,278,615
61,98061,034,197
061,034,197
15,349,628
0
95,176,990 ;
674,72194,502,269
13,952,696
0
36,861,646
0
36,861,646;
5,939,999
0 ;23,487,322
0 ;
23,487,322
113,371,329
61,980480,069,821 ;
674,721479,395,100;
1,406,196 ;61,98071,236,663
0
71,236,663
00
105,600
0
105,600
0
0
2,060
0
2,060
1,068,959
0
3,914,551
0
3,914,551
1,068,959
0
4,022,211
04,022,211
00105,600
0
105,600
1,128,086
0
5,589,024
0
5,589,024
1,128,086
0
5,694,624
0
5,694,624;
59,1270 ;
1,672,413
0 ;1,672,413;
1,465,323 ;
61,98069,564,250
069,564,250
002,500,000
02,500,000
0
120,800,000
132,800,000 ; 132,800,000
0007,500,000
07,500,000
0
120,800,000
142,800,000 ; 132,800,000
10,000,000
0
0
4
0
4
0
0
18,927,238
0
18,927,238
2,000,000
0132,800,000 ; 132,800,000
02,000,000
0
151,727,242 ; 132,800,000
18,927,242;
2,000,000
120,800,000 ;
8,927,242
0 ;
8,927,242;
3,465,323
120,738,020
60,637,008
0
60,637,008
289,045,957
4,999,136 1,016,216,490
0 1,016,216,490
285,580,634
125,737,156 1,076,853,498
0 1,076,853,498
285,580,634

125,737,156

1,076,853,498

21

0

1,076,853,498

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第二号第四様式

本部拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）平成 31 年 4 月 1 日（至）令和 2 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

定科

目

当年度決算（A)収 経常経費寄附金収益益
サービス活動収益計（1）

人件費
役員報酬
職員給料
｜
職員賞与
ビ
賞与引当金繰入非常勤職員給与ス
法定福利費
退職手当・共済掛金
活 費
事業費
損害保険料
動
用 事務費
増
福利厚生費
旅費交通費
減
研修研究費
事務消耗品費
の
通信運搬費
業務委託費
部
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 その他のサービス活動外収益
利用者等外給食費収益
サ外｜増 益
サービス活動外収益計（4）ビ減その他のサービス活動外費用費
スの利用者等外給食費
活部
サービス活動外費用計（5）動 用
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
特 収 拠点区分間繰入金収益
その他の特別収益
別
賞与引当金戻入益
増
減 益
特別収益計（8）の特別費用計（9）部
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）
サ

額
の
部

;

;

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）22前年度決算（B)

増減（A)-（B)315,496
315,496
5,916,941
125,000
1,005,492
1,592,438
300,000
2,743,000
106,51144,50025,19525,1952,983,299
13,0800010,93902,959,280
8,925,435
8,609,939 ;
154,086
154,086
154,086
144,644
144,644
144,6449,442
8,600,497 ;
12,000,000
300,000
300,000
12,300,000
012,300,000
3,699,503 ;
223,536
3,923,039
000315,496
315,496
9,342,307 ;
1,814,172 ;3,222,340 ;
1,252,698
300,000
2,314,195
394,402 ;44,50016,647
16,6472,103,469
48,796 ;54,000 ;35,000 ;1,593
8,200 ;
1,955,880
11,462,423 ;
11,146,927
137,700
137,700
137,700
131,119
131,119
131,119
6,581
11,140,346
10,000,000
284,704
284,704
10,284,704
0
10,284,704
855,642
1,079,178 ;
223,536000003,425,366
1,689,172
2,216,848
339,7400428,805
287,891
0
8,548
8,548
879,830
35,71654,00035,0009,346
8,200
1,003,400
2,536,988
2,536,988
16,386
16,386
16,386
13,525
13,525
13,5252,861
2,539,849
2,000,000
15,296
15,2962,015,296
02,015,296
4,555,145
855,6423,699,503
0003,923,039

223,5363,699,503

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第二号第四様式

さんさんプラザ拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）平成 31 年 4 月 1 日（至）令和 2 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

定

科

目

当年度決算（A)

就労支援事業収益
受託作業収益自主生産収益喫茶コーナー事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
収
訓練等給付費収益
利用者負担金収益益
利用者負担金収入
利用者食材費等収入
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
退職手当・共済掛金
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
損害保険料
賃借料
車輛費
雑費
利用者交通費
事務費
費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
用
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
就労支援事業販管費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食費収益益
雑収益
サービス活動外収益計（4）費 支払利息その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
用
サービス活動外費用計（5）;2354,947,966
43,599,516
9,567,410
1,781,040
130,309,105
102,600,962
102,600,962
5,006,600
139,500
4,867,100
22,701,543
18,153,650
4,547,893
185,257,071
68,508,914
27,702,458
13,162,453
2,400,000
13,767,269
146,970
10,350,764
979,000
14,691,775
5,378,486
265,036
1,690,744
5,061,102
46,571
788,148415,913356,965
10,500678,310
12,729,437
245,883
95,212
112,056
461,060
373,004
503,904
626,885
37,37024,3708,393,268
331,826
50,5001,344,566
9,000
85,50035,03354,947,966
11,320,770
11,320,770
43,627,196
10,264,103
8,481,878 ;
152,660,317
32,596,754
105,600
2,000
1,138,777
10,0001,128,77701,246,377
105,600
2,038,786
2,038,786
2,144,386

前年度決算（B)56,348,621 ;
44,079,080 ;
10,368,171 ;
1,901,370 ;
137,837,875 ;
105,686,713 ;
105,686,713 ;
5,249,163 ;
221,173 ;5,027,990 ;
26,901,999 ;17,895,828
9,006,171 ;
194,186,496 ;
73,371,503 ;
32,820,940 ;
13,104,047
2,900,000 ;
14,455,406 ;
529,690 ;
8,715,920
845,500
15,335,205 ;5,458,332 ;
274,266 ;1,568,095
5,342,264 ;
65,240 ;804,418 ;392,350
657,318 ;
0772,922 ;
15,218,049 ;
316,546 ;
312,950 ;195,280 ;567,277 ;
385,118 ;
633,960 ;
580,228
31,611
0
7,773,862
331,176
2,070,195 ;1,898,726 ;
16,960 ;85,800 ;18,36056,368,758 ;
13,946,025 ;
13,946,025 ;
42,422,733
10,204,615
7,393,627 ;
163,104,503 ;
31,081,993
132,000 ;
2,000
1,395,880 ;
10,0001,348,360 ;
37,520 ;1,529,880 ;
132,000 ;2,090,684 ;
2,090,684 ;
2,222,684 ;増減（A)-（B)
1,400,655
479,564
800,761
120,330
7,528,770
3,085,751
3,085,751
242,563
81,673160,890
4,200,456
257,822
4,458,278
8,929,425
4,862,589
5,118,482
58,406500,000
688,137
382,720
1,634,844
133,500
643,430
79,8469,230
122,649
281,162
18,66916,27023,563
300,353
10,50094,612
2,488,612
70,663
217,738
83,224106,217
12,114130,056
46,657
5,759
24,370619,406
650
2,019,695
554,160
7,960
300
16,673
1,420,792
2,625,255
2,625,255
1,204,463
59,4881,088,251
10,444,186
1,514,761
26,4000257,103
0219,583
37,520283,503
26,40051,89851,89878,298

704 社会福祉法人

墨田さんさん会（単位：円）

勘

定科

目

当年度決算（A)

サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
施設整備等補助金収益
特 収
設備資金借入金元金償還補助金収益
その他の特別収益
別
賞与引当金戻入益益
特別収益計（8）増固定資産売却損・処分損
減 費
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額の用 拠点区分間繰入金費用
特別費用計（9）部
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）
額
の
部

;

;
;

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）24

前年度決算（B)

増減（A)-（B)898,009 ;31,698,745
2,400,000
2,400,000
2,900,000
2,900,000
5,300,000
4418,827,238
30,800,000
49,627,242
44,327,242 ;
12,628,497
189,863,212
177,234,715
000

692,804 ;30,389,189
2,400,000
2,400,000
2,060,592
2,060,592
4,460,592
000
10,000,000
10,000,000
5,539,408 ;
24,849,781 ;
165,013,431
189,863,212 ;000205,205
1,309,556
00839,408
839,408
839,4084
4
18,827,238
20,800,000
39,627,242
38,787,834
37,478,278
24,849,781
12,628,497
000

177,234,715

189,863,212 ;

12,628,497

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第二号第四様式

さんさんるーむ拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）平成 31 年 4 月 1 日（至）令和 2 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

定科

目

当年度決算（A)

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
収利用者負担金収入
利用者食材費等収入益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益サービス活動収益計（1）
人件費
サ
職員給料
職員賞与
｜
賞与引当金繰入非常勤職員給与ビ
退職給付費用
法定福利費
ス
退職手当・共済掛金
活
事業費
給食費
動
教養娯楽費
水道光熱費
増 費
消耗器具備品費
損害保険料
減
雑費
用
の
事務費
福利厚生費
部
旅費交通費
事務消耗品費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 その他のサービス活動外収益
利用者等外給食費収益
サ外
雑収益
｜増
サービス活動外収益計（4）ビ減 益
スの 費 その他のサービス活動外費用
活部
利用者等外給食費
動用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
特 収 その他の特別収益
賞与引当金戻入益
別
特別収益計（8）増 益
減 費 拠点区分間繰入金費用の 用
特別費用計（9）部
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）
額
の
部

;

;
;

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）25

前年度決算（B)

増減（A)-（B)15,809,783
7,790,036
7,790,036
543,594
14,124529,470
7,476,153
2,140,463
5,335,690
15,809,783
11,241,761
3,673,027
1,578,592
400,000
3,883,850
426,420
1,101,872
178,000
587,008
405,420
2,031
53,52984,131
39,1592,738
140,562
31,1093,490
9,800
59,098031,104
4,644
1,317
309,825
189,750 ;12,089,406
3,720,377
43,26343,263043,263
1,350
1,350
1,350
41,9133,762,290
200,000
200,000
200,000
10,000,000
10,000,000
9,800,000
6,037,710
24,291,867
18,254,157
0
0
0

13,770,817
6,207,319
6,207,319
441,010
22,464 ;418,546
7,122,488
1,799,988
5,322,500
13,770,817
9,175,161
3,560,449
1,447,671
200,000
2,741,690
49,6801,086,671
89,000486,778
404,056
0
48,103
1,968
32,651
0
112,727
31,0532,200
15,650 ;58,213
1,075 ;
04,536
0309,825
189,750
9,894,741
3,876,076 ;
63,550 ;63,000 ;550 ;63,550 ;
1,200
1,200
1,200
62,350 ;3,938,426 ;
283,828 ;
283,828 ;
283,828 ;00283,828 ;4,222,254 ;
20,069,613
24,291,867 ;
0002,038,966
1,582,717
1,582,717
102,584
8,340
110,924
353,665
340,475
13,1902,038,966
2,066,600
112,578
130,921200,000
1,142,160
376,740
15,20189,000100,230
1,364
2,031
5,426
82,163
6,508
2,738
27,835
56
1,290
5,850
885
1,075
31,104
108
1,317
0
0
2,194,665
155,699
20,287
19,737550
20,287150
150
150
20,437
176,136
83,82883,82883,82810,000,000
10,000,000
10,083,828
10,259,964
4,222,254
6,037,710
00018,254,157

24,291,867 ;

6,037,710

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第二号第四様式

相談支援センターさんさん拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）平成 31 年 4 月 1 日（至）令和 2 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

定科

目

当年度決算（A)

収 障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益サ
計画相談支援給付費収益｜
ビ 益
サービス活動収益計（1）
ス
人件費
活
職員給料
動 費
事務費
増
研修研究費
減
手数料
の 用
サービス活動費用計（2）部
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）額の部次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）26

前年度決算（B)

増減（A)-（B)3,483,816
3,483,816
3,483,816
3,483,816
3,000,000
3,000,000
990
0990
3,000,990
482,826
482,82600482,826
4,557,693
5,040,519
0002,967,076
2,967,076
2,967,076
2,967,076
00
13,632 ;5,832 ;
7,800 ;
13,632
2,953,444 ;2,953,444 ;002,953,444 ;
1,604,249
4,557,693
000516,740
516,740
516,740
516,740
3,000,000
3,000,000
12,6425,832
6,810
2,987,358
2,470,618
2,470,618002,470,618
2,953,444
482,8260005,040,519

4,557,693

482,826

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第二号第四様式

ワクワク工房デイサービス拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）平成 31 年 4 月 1 日（至）令和 2 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

定科

目

当年度決算（A)

就労支援事業収益
受託作業収益自主生産収益障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益収
介護給付費収益
利用者負担金収益
益
利用者食材費等収入
その他の事業収益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
サ
退職手当・共済掛金
事業費
｜
給食費
ビ
保健衛生費
被服費
ス
教養娯楽費
水道光熱費
活
消耗器具備品費
損害保険料
動
賃借料
増
車輛費
利用者交通費
費
減
事務費
福利厚生費
の
用
旅費交通費
研修研究費
部
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
渉外費
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
就労支援事業販管費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ外
利用者等外給食費収益｜増
サービス活動外収益計（4）ビ減 益
スの 費 その他のサービス活動外費用
活部
利用者等外給食費
動用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
特 収 その他の特別収益
賞与引当金戻入益
別
特別収益計（8）増 益
減 費 拠点区分間繰入金費用の 用
特別費用計（9）部
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）

;
;

;

;
;

27

1,664,323
659,463
1,004,860
24,758,317
20,138,444
20,138,444
465,800
465,800
4,154,073
4,154,073
455,603
26,878,243
17,088,441
6,777,835
2,708,295
500,000
4,985,365
108,330
1,697,116
311,500
3,816,810
933,601
93,30036,308
943,763
609,760
11,723229,324
79,396415,965
463,670
4,326,412
63,66670,57530,726331,845
73,825
142,644
470,960
21,8043,000,000
58,367
5,728
13,60042,672
1,664,323
1,004,860
1,004,860
659,463
163,996
42,707 ;27,017,275
139,0326
248,662
248,662
248,668
189,694
189,694
189,694
58,97480,058500,000
500,000
500,000
5,000,000
5,000,000
4,500,000 ;
4,580,058 ;前年度決算（B)
1,708,909 ;
799,929 ;908,980
25,262,099 ;
20,733,899 ;
20,733,899 ;
478,200 ;478,200 ;4,050,000
4,050,000
530,281 ;27,501,289 ;
16,989,601
6,909,106 ;2,704,666
500,000
4,939,335
114,540 ;
1,732,954 ;
89,0003,620,969
986,450 ;
89,3770974,212 ;614,330 ;28,290 ;289,274 ;
73,39685,260480,380 ;3,817,777
59,171
53,62042,800 ;179,028
1,533
140,345
12,96026,010 ;3,195,400 ;
68,700 ;013,60024,6101,708,909 ;
1,708,909 ;
1,708,909 ;0172,307 ;45,08826,264,475
1,236,814 ;
6
223,682
223,682
223,688
160,694
160,694
160,694
62,994 ;1,299,808 ;
500,864 ;
500,864 ;
500,864 ;10,000,000 ;10,000,000 ;
9,499,136
8,199,328

増減（A)-（B)44,586140,466
95,880503,782595,455
595,455
12,40012,400104,073
104,073
74,678623,046
98,840131,2713,629
046,0306,210
35,838
222,500
195,841
52,8493,923
36,30830,4494,570
16,56759,9506,000
330,705
16,710508,635
4,495
16,955
12,074
152,817
72,2922,299
458,000
4,206
195,400
10,3335,728
018,06244,586704,049
704,049
659,4638,311
2,381
752,800
1,375,846
024,98024,98024,98029,00029,00029,0004,020
1,379,866
864
864
864
5,000,000
5,000,000
4,999,136
3,619,270

704 社会福祉法人

墨田さんさん会（単位：円）

勘
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

定

科

目

当年度決算（A)

前期繰越活動増減差額（12）当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）
基本金取崩額（14）
その他の積立金取崩額（15）
その他の積立金積立額（16）次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）28

前年度決算（B)

増減（A)-（B)19,128,476
14,548,418
00027,327,804 ;
19,128,476 ;0008,199,328
4,580,058
00014,548,418

19,128,476 ;

4,580,058

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第二号第四様式

ほーむ大洋拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）平成 31 年 4 月 1 日（至）令和 2 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

定科

目

当年度決算（A)

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益収
介護給付費収益
その他の事業収益
補助金事業収益益
その他事業収入
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与サ
退職給付費用
法定福利費｜
退職手当・共済掛金
ビ
事業費
教養娯楽費
ス
水道光熱費
消耗器具備品費
活
損害保険料
賃借料
動
費 事務費
増
福利厚生費
旅費交通費
用
減
研修研究費
事務消耗品費
の
印刷製本費
修繕費
部
通信運搬費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 受取利息配当金収益
サ外 益
サービス活動外収益計（4）｜増ビ減 費 その他のサービス活動外費用
スの利用者等外給食費
活部 用
サービス活動外費用計（5）動
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
特 収 その他の特別収益
賞与引当金戻入益
別
特別収益計（8）増 益
減 費 拠点区分間繰入金費用の 用
特別費用計（9）部
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）
額
の
部

;

;

;
;

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）29

前年度決算（B)

増減（A)-（B)19,684,581
13,595,604
13,595,604
6,088,977
2,958,977
3,130,000
19,684,581
11,044,105
3,504,255
1,170,893
200,000
5,372,685
45,310706,462
44,500468,867
185,644
114,260
4,464
53,123111,376
3,951,388
22,78064,20026,000114,1090
72,360110,508
523,7151,516
3,000,000
2,000
2,500
11,700239,490
70,153 ;15,633,697
4,050,884
16
16
25,311
25,311
25,311
25,295 ;4,025,589
200,000
200,000
200,000
21,000,000
21,000,000
20,800,000 ;
16,774,411
37,513,761
20,739,350
00021,753,975 ;
13,372,582
13,372,582
8,381,393 ;
5,213,393 ;
3,168,000 ;
21,753,975 ;
8,921,995
2,522,257
1,055,981
200,000
4,438,680
45,540 ;615,037
44,500723,620 ;257,831 ;113,685054,204 ;297,900 ;3,464,340
22,084
39,20028,800 ;45,47464,800 ;093,318162,000
8,664 ;
3,000,000
000214,790
70,153
13,254,592
8,499,383 ;
20 ;
20 ;
31,585 ;31,585 ;31,585 ;31,5658,467,818 ;
195,552
195,552
195,552
1,000,000
1,000,000
804,448 ;7,663,370 ;
29,850,391
37,513,761 ;0002,069,394
223,022
223,022
2,292,416
2,254,416
38,0002,069,394
2,122,110
981,998
114,9120
934,005230
91,425
0254,753
72,187
575
4,464
1,081
186,524
487,048696
25,0002,800
68,63564,80072,36017,190361,715
7,148
0
2,000
2,500
11,70024,70002,379,105
4,448,499
4
4
6,274
6,274
6,274
6,270
4,442,229
4,448
4,448
4,448
20,000,000
20,000,000
19,995,552
24,437,781
7,663,370
16,774,411
000

20,739,350

37,513,761 ;

16,774,411

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第二号第四様式

ほーむアンブレラ拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）平成 31 年 4 月 1 日（至）令和 2 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

定科

目

当年度決算（A)

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益収利用者負担金収益
利用者負担金収入
その他の事業収益益
補助金事業収益その他事業収入
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
サ
賞与引当金繰入非常勤職員給与｜
退職給付費用
法定福利費
ビ
退職手当・共済掛金
事業費
ス
教養娯楽費
活
水道光熱費
消耗器具備品費
動
損害保険料
賃借料
増 費
事務費
福利厚生費
減
用
旅費交通費
の
研修研究費
事務消耗品費
部
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ外
雑収益
｜増
サービス活動外収益計（4）ビ減 益
スの 費 その他のサービス活動外費用
活部
利用者等外給食費
動用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
特 収 その他の特別収益
賞与引当金戻入益
別
特別収益計（8）増 益
減 費 拠点区分間繰入金費用の 用
特別費用計（9）部
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）
額
の
部

;

;

;
;

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）30

前年度決算（B)

増減（A)-（B)41,987,912
24,689,719
24,689,719
28,41328,413
17,269,780
10,582,780
6,687,000
41,987,912
24,561,632
7,346,045
2,450,851
700,000
12,011,647
111,320
1,630,269
311,500
711,717
171,523
205,112
17,732
211,515
105,835
2,502,886
51,0084,910
27,000380,281
39,960262,387
779,893
141,921785,126
1,000
3,000
26,4005,349,252
4,535,679 ;
28,589,808
13,398,104
26
1,088
1,088
1,114
86,03386,03386,03384,919 ;13,313,185
500,000
500,000
500,000
21,000,000
21,000,000
20,500,000 ;
7,186,815
79,789,525
72,602,710
00044,290,641 ;
23,704,184
23,704,184
114,114 ;
114,114 ;
20,472,343 ;
13,579,681 ;
6,892,662 ;
44,290,641 ;
27,880,163 ;8,534,933 ;
3,064,567 ;
500,000
13,084,730 ;
139,380 ;2,334,053 ;
222,500
1,057,316 ;
180,801 ;217,129 ;0
201,466
457,920 ;2,018,259
60,356 ;
5,740 ;
28,800 ;152,698
101,260 ;
277,136 ;
255,213138,259
942,080 ;0056,717 ;5,228,385
4,535,677 ;
31,648,446 ;
12,642,195
30 ;
0
0
30
75,83475,83475,83475,804 ;12,566,391
671,104 ;671,104 ;671,104 ;1,000,000
1,000,000
328,896 ;12,237,495 ;
67,552,030
79,789,525 ;0002,302,729
985,535
985,535
85,70185,7013,202,563
2,996,901
205,6622,302,729
3,318,531
1,188,888
613,716200,000
1,073,083
28,060703,784
89,000345,599
9,278
12,017
17,732
10,049352,085484,627
9,348
830
1,800
227,583
61,30014,749524,680
3,662
156,954
1,000
3,000
30,317
120,8672
3,058,638
755,909
4
1,088
1,088
1,084
10,19910,19910,1999,115
746,794
171,104
171,104
171,104
20,000,000
20,000,000
20,171,104
19,424,310
12,237,495
7,186,815
00072,602,710

79,789,525 ;

7,186,815

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第二号第四様式

空ゆけ未来工房拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）平成 31 年 4 月 1 日（至）令和 2 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

定

科

目

当年度決算（A)

就労支援事業収益
受託作業収益自主生産収益喫茶コーナー事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
収
訓練等給付費収益
利用者負担金収益益
利用者負担金収入
利用者食材費等収入
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
退職手当・共済掛金
事業費
給食費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
損害保険料
賃借料
車輛費
雑費
利用者交通費
費 事務費
福利厚生費
旅費交通費
用
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
就労支援事業販管費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
その他のサービス活動外収益
収
受入研修費収益
利用者等外給食費収益
雑収益
益
サービス活動外収益計（4）費 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
その他の特別収益;;

31

15,219,185
12,298,098
2,699,687
221,400
79,912,023
64,787,776
64,787,776
3,054,047
46,737
3,007,310
12,070,200
12,070,200
095,131,208
39,283,089
16,627,946
6,578,617
1,200,000
9,428,202
252,540
4,617,284
578,500
15,938,950
3,247,146
245,533
74,4171,390,155
2,862,449
317,245
690,884
6,038,114
604,848
25,189442,970
7,864,197
150,418
189,460
36,000614,468
99,156
0381,84504,572,869
18,452
11,6001,650,010
6,000
21,000112,919
15,219,185
3,031,624
3,031,624
12,187,561
6,368,724
4,128,748 ;
80,545,397
14,585,811
861,787
10,000818,087
33,700861,787
1,663,917
1,663,917
1,663,917
802,130 ;13,783,681
2,000,000

前年度決算（B)18,107,359 ;
12,319,860 ;
5,529,749 ;
257,750 ;
90,679,170 ;
62,828,130
62,828,130
3,081,260 ;
187,910 ;2,893,350
24,769,780 ;
11,269,780
13,500,000 ;
108,786,529 ;
48,808,993 ;
19,652,746 ;
8,922,124 ;
2,000,000 ;
11,725,668 ;
297,620 ;5,587,835 ;
623,000 ;15,457,398
2,989,929
184,7480
1,366,038
2,832,668
258,392
334,525
6,588,108 ;
488,060
0414,930
6,996,651
174,517 ;
134,240
28,800189,305
89,498
12,960 ;367,243
2,160 ;
3,965,760
25,448 ;
275,144 ;
1,635,336
0
27,400 ;68,84018,107,359 ;
6,193,071 ;
6,193,071 ;
11,914,288
6,381,496 ;4,128,748
91,623,149 ;17,163,380 ;
879,190 ;10,000820,770 ;
48,420 ;879,190 ;
1,801,216 ;
1,801,216 ;
1,801,216 ;
922,026
16,241,354 ;
1,707,200

増減（A)-（B)2,888,174
21,7622,830,062
36,35010,767,147
1,959,646
1,959,646
27,213
141,173
113,960
12,699,580
800,420
13,500,000
13,655,321
9,525,904
3,024,800
2,343,507
800,000
2,297,466
45,080970,551
44,500481,552
257,21760,78574,417
24,11729,781
58,853356,359
549,994
116,788
25,18928,040867,546
24,09955,2207,200
425,163
9,658
12,96014,602
2,160
607,109
6,996
263,544
14,6746,000
6,400
44,0792,888,174
3,161,447
3,161,447
273,273
12,772
0
11,077,752
2,577,569
17,4030
2,683
14,72017,403
137,299
137,299
137,299
119,896
2,457,673
292,800

704 社会福祉法人

墨田さんさん会（単位：円）

勘

定科

目

当年度決算（A)

賞与引当金戻入益
特別収益計（8）
費 拠点区分間繰入金費用
用
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）
特
別
増
減
の
部

額
の
部

収
益

;
;

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）32

前年度決算（B)

増減（A)-（B)

2,000,000
2,000,000
22,000,000
22,000,000
20,000,000 ;
6,216,319
321,711,586
315,495,267
000

1,707,200
1,707,200
2,000,000
2,000,000
292,800 ;15,948,554 ;
305,763,032
321,711,586 ;
000292,800
292,800
20,000,000
20,000,000
19,707,200
22,164,873
15,948,554
6,216,319
000315,495,267

321,711,586 ;

6,216,319

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第二号第四様式

向島七福福祉作業所拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）平成 31 年 4 月 1 日（至）令和 2 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

定

科

目

当年度決算（A)

就労支援事業収益
受託作業収益自主生産収益障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
収
訓練等給付費収益
利用者負担金収益益
利用者負担金収入
利用者食材費等収入
その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
退職手当・共済掛金
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
損害保険料
賃借料
車輛費
事務費
費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
用
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
渉外費
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
就労支援事業販管費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食費収益益
雑収益
サービス活動外収益計（4）費 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
益 その他の特別収益
賞与引当金戻入益;

33

7,995,888
7,969,808
26,08042,797,353
36,597,653
36,597,653
1,069,240
111,600
957,640
5,130,460
5,130,460
50,793,241
20,933,295
8,492,251
3,410,131
600,000
5,916,285
132,020
2,160,108
222,500
3,935,421
1,565,135
75,780899,766
572,994
170,589
122,815
183,012345,330
5,194,431
58,14568,37067,508
185,723
96,53549,464
141,745
420,000
191,631
3,842,000
31,9003,000
10,00028,4107,995,888
193,632
193,632
7,802,256
213,560
98,408 ;38,174,187
12,619,054
12
397,929
15,000364,129
18,800397,941
311,203311,203311,203
86,73812,705,792
100,000
100,00000
900,000
900,000

前年度決算（B)8,586,120 ;8,383,320 ;
202,800 ;41,853,387
36,093,407
36,093,407
1,103,420 ;
111,600
991,820 ;
4,656,560
4,656,560
50,439,507
23,928,097 ;
10,622,249 ;
4,337,021 ;
900,000 ;5,106,040
240,120 ;
2,500,167 ;
222,500
4,020,746 ;
1,703,378 ;
81,737 ;863,352
660,254 ;
86,321
265,973 ;
182,412
177,319
4,888,952
69,714 ;88,202 ;46,600362,971 ;
45,20661,441 ;
168,603 ;0
122,996
3,864,000 ;
11,8000
20,000 ;27,4198,586,120 ;
8,586,120 ;
8,586,120 ;
0419,972 ;
298,526
41,545,361 ;
8,894,146
13 ;445,225 ;
5,000
396,065 ;
44,160 ;445,238 ;385,320 ;385,320 ;385,320 ;59,9188,954,06400
300,000 ;300,000 ;598,304
598,304

増減（A)-（B)590,232
413,512
176,720
943,966
504,246504,246
34,180034,180473,900
473,900
353,734
2,994,802
2,129,998
926,890
300,000
810,245
108,100
340,059085,325
138,243
5,957
36,41487,26084,268143,158600
168,011305,479
11,56919,832
20,908177,248
51,32911,977
26,858420,000
68,63522,00020,1003,000
10,000991
590,232
8,392,488
8,392,488
7,802,256
206,412200,118
3,371,174
3,724,908
1
47,296
10,00031,93625,36047,297
74,117
74,117
74,117
26,8203,751,728
100,000
100,000
300,000
300,000
301,696
301,696704 社会福祉法人

墨田さんさん会（単位：円）

勘

定科

目

当年度決算（A)

特別収益計（8）特別 費 国庫補助金等特別積立金積立額増
拠点区分間繰入金費用減
特別費用計（9）の 用
特別増減差額（10）=（8）-（9）部;;

当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）額の部次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）34

前年度決算（B)

増減（A)-（B)

1,000,000
100,000
21,000,000
21,100,000
20,100,000 ;
7,394,208
45,091,741
37,697,533
000

898,304
300,000 ;1,000,000
1,300,000
401,696 ;8,552,368 ;
36,539,373
45,091,741 ;000101,696
200,000
20,000,000
19,800,000
19,698,304
15,946,576
8,552,368
7,394,20800037,697,533

45,091,741 ;

7,394,208

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第二号第四様式

喜楽里すみだ工房拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）平成 31 年 4 月 1 日（至）令和 2 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

定

科

目

当年度決算（A)

就労支援事業収益
受託作業収益自主生産収益喫茶コーナー事業収益
収 障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益益
利用者負担金収益
利用者食材費等収入
その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
退職手当・共済掛金
事業費
給食費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
損害保険料
賃借料
車輛費
雑費
利用者交通費
費 事務費
福利厚生費
職員被服費
用
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
就労支援事業販管費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
その他のサービス活動外収益
収
受入研修費収益
利用者等外給食費収益
雑収益
益
サービス活動外収益計（4）費 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 施設整備等補助金収益
益
施設整備等補助金収益

;

;
;

;
;

35

15,349,628
9,117,874
5,658,854
572,900
96,615,505
73,852,748
73,852,748
3,983,450
3,983,450
18,779,307
18,779,307
111,965,133
52,879,876
20,514,550
8,089,159
1,700,000
16,843,930
292,100
4,505,637
934,500
15,850,513
4,278,312
218,723
731,949
1,142,885
3,841,682
2,447,439
1,145,452 ;
1,504,547
16,00022,097501,427
21,278,615
184,843
61,17138,30226,0002,957,713
253,078
137,546
1,133,465
9,820
14,334,456
57,391
480,000
33,2701,445,605
8,000
184,495
15,349,628
6,396,406
6,396,406
8,953,222
13,952,696
5,939,999
113,371,329
1,406,196 ;1,068,959
5,000
969,384
94,575
1,068,959
1,128,086
1,128,086
1,128,086
59,127
1,465,323 ;00

前年度決算（B)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58
1,506
0
0
0
0
0
2,420
972
0
0
0
1,169,888
0
0
1,300
0
115,8640000211,980
106,524 ;40,0000 ;
0687,380 ;
6,840
0
0
0
0
0
0 ;
1,169,946
1,169,946 ;
340,00000
340,000 ;340,00000
0
340,000 ;829,946 ;162,000,000 ;
162,000,000 ;増減（A)-（B)15,349,628
9,117,874
5,658,854
572,900
96,615,505
73,852,748
73,852,748
3,983,450
3,983,450
18,779,307
18,779,307
111,965,133
52,879,876
20,514,550
8,089,159
1,700,000
16,843,930
292,100
4,505,637
934,500
15,850,455
4,276,806
218,723
731,949
1,142,885
3,841,682
2,447,439
1,147,872
1,503,575
16,00022,097501,427
20,108,727
184,843
61,17137,00226,0002,841,849
253,078
137,546
1,133,465
9,820
14,122,476
49,133440,000
33,2701,445,605
679,380
177,655
15,349,628
6,396,406
6,396,406
8,953,222
13,952,696
5,939,999
112,201,383
236,250
728,959
5,000
969,384
245,425
728,959
1,128,086
1,128,086
1,128,086
399,127
635,377
162,000,000
162,000,000

704 社会福祉法人

墨田さんさん会（単位：円）

勘

定科

目

当年度決算（A)

特 収 拠点区分間繰入金収益
特別収益計（8）別 益
増 費 国庫補助金等特別積立金積立額減
拠点区分間繰入金費用の 用
特別費用計（9）部
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）
額
の
部

;
;

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）36

前年度決算（B)

増減（A)-（B)0002,000,000
2,000,000
2,000,000
3,465,323
289,045,957
285,580,634
000

10,000,000 ;
172,000,000 ;
162,000,000 ;0
162,000,000 ;10,000,000 ;
9,170,054 ;
279,875,903
289,045,957 ;000

10,000,000
172,000,000
162,000,000
2,000,000
160,000,000
12,000,000
12,635,377
9,170,054
3,465,323
000285,580,634

289,045,957 ;

3,465,323

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第二号第四様式

重度グループホーム拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）平成 31 年 4 月 1 日（至）令和 2 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

定科

目

当年度決算（A)サ増 費 事務費
｜減
手数料
ビの
租税公課
ス部
サービス活動費用計（2）活 用動
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）;;

経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 拠点区分間繰入金収益益
特別収益計（8）
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）額の部次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）37

前年度決算（B)

増減（A)-（B)61,9801,980
60,00061,98061,980 ;61,980 ;120,800,000
120,800,000
0120,800,000
120,738,020
4,999,136
125,737,156
0
0
0

864
864
0
864
864 ;
864 ;
5,000,000
5,000,000
05,000,000
4,999,136
04,999,136
00061,116
1,116
60,00061,116
61,116
61,116
115,800,000
115,800,000
0115,800,000
115,738,884
4,999,136
120,738,020
000

125,737,156

4,999,136

120,738,020

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

法 人 単 位 貸 借 対 照 表

第三号第一様式

令和 2 年 3 月 31 日 現在
社会福祉法人 墨田さんさん会
資
産
の
当
年
度
末
流動資産
471,795,833
現金預金
386,019,081
有価証券
100,000
71,229,935
事業未収金
未収補助金
6,958,342
原材料
23,885
仮払金
2,009,912
立替金
5,032,678
前払費用
422,000
固定資産
1,439,250,586
基本財産
1,290,696,936
土地
183,162,624
建物
1,107,534,312
その他の固定資産
148,553,650
建物
8,871,302
構築物
755,844
機械及び装置1
1,578,628
車輌運搬具
器具及び備品24,077,553
建設仮勘定
99,760,000
ソフトウェア0
保証金84,000
退職共済預け金
11,394,660
長期前払費用100,000
設備等整備積立預金
1,169,169
工賃変動積立預金762,493
資産の部合計
1,911,046,419（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
489,728,971 ; 17,933,138 流動負債
48,153,789 40,051,084
8,102,705
412,071,940 ; 26,052,859 事業未払金
28,124,144 25,672,473
2,451,671
100,000
0 1年以内返済予定設備資金借入金
2,400,000
2,400,000
07,247,825 職員預り金
2,801,741
2,017,898
783,843
63,982,110
10,528,788 ; 3,570,446 前受金
120,000
102,000
18,00071,267 ;47,382 仮受金
6,707,904
2,358,713
4,349,191
85,202
1,924,710 賞与引当金8,000,000
7,500,000
500,000
771,611
4,261,067 固定負債
16,146,590 17,655,110 ; 1,508,520
2,118,053 ; 1,696,053 設備資金借入金
4,800,000
7,200,000 ; 2,400,000
1,358,646,339 80,604,247 退職給付引当金
11,346,590 10,455,110
891,480
784,212,879 506,484,057 負債の部合計
64,300,379 57,706,194
6,594,185
183,162,624
0
純
資
産
の
部
601,050,255 506,484,057 基本金
13,000,000 13,000,000
0574,433,460 ; 425,879,810 国庫補助金等特別積立金
754,960,880 759,520,964 ; 4,560,084
9,783,494 ;
912,192 その他の積立金
1,931,662
1,931,662
0794,781 ;38,937 設備等整備積立金
1,169,169
1,169,169
083,652 ;83,651 工賃変動積立金
762,493
762,4930316,482 次期繰越活動増減差額
1,076,853,498 1,016,216,490 60,637,008
1,895,110 ;9,059,473 15,018,080 （うち当期活動増減差額）
60,637,008 81,541,486 ; 20,904,478
540,346,177 ; 440,586,177
1 ;
1
84,0000
10,455,110
939,5500100,000
1,169,169
0762,493
0 純資産の部合計
1,846,746,040 1,790,669,116 56,076,924
1,848,375,310 62,671,109 負債及び純資産の部合計
1,911,046,419 1,848,375,310 62,671,109

38

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 2 年 3 月 31 日 現在
勘

定

科

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収補助金
原材料
仮払金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品保証金
退職共済預け金
長期前払費用設備等整備積立預金
工賃変動積立預金
資産の部合計流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
職員預り金
前受金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
設備等整備積立金
工賃変動積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

目（単位：円）
相談支援センター ワクワク工房デイ
向島七福福祉作業
さんさんプラザ さんさんるーむ
ほ ー む 大 洋 ほーむアンブレラ 空ゆけ未来工房
本
部
所
さんさん
サービス
17,816,636
189,111,959
19,301,985
5,040,519
16,234,054
21,496,554
59,987,305
54,753,381
40,913,552
159,057,063
17,038,121
2,415,192
12,432,843
18,772,698
52,184,112
42,252,349
17,803,064
33,024,970
100,000
0
0
0
0
0
0
0
0
24,404,576
1,875,594
2,625,327
3,251,678
2,235,606
4,111,051
11,820,687
13,5727,265,062
713,730
388,2700549,533
488,250
1,692,142
450,460
201,520023,885
0
0
0
0
0
0
0
0
9,912
0
0
0
0
2,000,000
0004,802,793
00000229,885
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
422,000
218,702,399
2,445,852
0
1,621,679
1,061,908
138,114,627
434,109,488
0
1,633,673
201,448,096
0000133,714,371
430,029,467
0
0
0
0
0
0
0
0
183,162,624
000
201,448,096
0000133,714,371
246,866,843
0
17,254,303
2,445,852
0
1,621,679
1,061,908
4,400,256
4,080,021
0
1,633,673
3,954,664
1,833,132
0678,257
546,672
1,858,577
0
0
0
0
0
0
0
0
755,844
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
1
0
1
0
6,936,642
0039,522375,856
1,058,114
2,567,541
0
650,552
22,000
0
0
0
0
0
0
0
22,0004,409,330
612,720
0903,900
139,380
727,720
1,512,480
0861,120
0
0
0
0
0
0
0
100,0000
1,169,169
0
0
0
0
0
0
0
0
762,493
0
0
0
0
0
0
0
0
407,814,358
21,747,837
5,040,519
17,855,733
22,558,462
198,101,932
488,862,869
17,816,636
42,547,225
893,597
17,204,239
1,377,392
02,378,600
1,346,236
3,175,075
7,020,114
3,663,489
9,242,725
838,571
01,194,617
709,232
1,622,441
5,224,002
570,2632,596,269
2,400,000
0
0
0
0
0
0
0
0
580,714138,7100207,983
90,258185,187
570,31223,334
263,220000038,00082,0000002,580,800
1110
476,000
308,746
585,447
25,8000204,000
2,400,000
400,0000
500,000
200,000
700,000
1,200,000
300,000
600,000
8,780,380
993,600
0903,900
139,380
727,720
1,512,480
0861,120
4,800,000
0
0
0
0
0
0
0
0
3,980,380
993,600
0903,900
139,380
727,720
1,512,480
0861,120
25,984,619
2,370,992
0
3,282,500
1,485,616
3,902,795
8,532,594
893,597
4,524,609
0
0
0
0
0
0
0
0
13,000,000
0202,663,362
1,122,688
0
24,815
333,496
121,596,427
164,835,008
325,083
1,931,662
0
0
0
0
0
0
0
0
1,169,169
0
0
0
0
0
0
0
0
762,493
0
0
0
0
0
0
0
0
177,234,715
18,254,157
5,040,519
14,548,418
20,739,350
72,602,710
315,495,267
3,923,039
37,697,533
12,628,497 ;
6,037,710
482,826 ;4,580,058 ;
16,774,411 ;
7,186,815 ;
6,216,319 ;3,699,503 ;
7,394,208
381,829,739
19,376,845
5,040,519
14,573,233
21,072,846
194,199,137
480,330,275
16,923,039
38,022,616
407,814,358
21,747,837
5,040,519
17,855,733
22,558,462
198,101,932
488,862,869
17,816,636
42,547,225

39

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 2 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）
勘

定

科

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収補助金
原材料
仮払金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
保証金
退職共済預け金
長期前払費用設備等整備積立預金
工賃変動積立預金
資産の部合計流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
職員預り金
前受金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
設備等整備積立金
工賃変動積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

目

重度グループホー
喜楽里すみだ工房
ム
21,162,732
25,977,156
25,977,156
5,061,513
00013,626,782
0
2,474,437
0
0
0
0
0
0
0
0
99,760,000
541,800,960
0525,505,002
00525,505,002
0
99,760,000
16,295,958
0
0
0
0
0
0
0
1,578,622
012,449,326
99,760,000
0040,00002,228,010
0
0
0
0
0
0
562,963,692
125,737,156
0
11,095,047
0
6,126,024000742,0230002,527,000
01,700,000
02,228,0100002,228,010
0
13,323,057
000
264,060,001
0
0
0
0
0
0
125,737,156
285,580,634
120,738,020;
3,465,323
125,737,156
549,640,635
125,737,156
562,963,692

合内部取引消去計

471,795,833 ;
386,019,081
100,000
71,229,935 ;
6,958,342
23,8852,009,912 ;
5,032,678 ;
422,000
1,439,250,586
1,290,696,936
183,162,624
1,107,534,312
148,553,650
8,871,302
755,8441
1,578,628
24,077,553
99,760,000
84,000
11,394,660
100,000
1,169,169
762,493
1,911,046,419 ;
48,153,789 ;
28,124,144 ;2,400,000
2,801,741
120,000
6,707,904 ;
8,000,000
16,146,590
4,800,000
11,346,590
64,300,379 ;
13,000,000
754,960,880
1,931,662
1,169,169
762,493
1,076,853,498
60,637,008
1,846,746,040
1,911,046,419 ;

40

5,336,282
00139,21400164,390
5,032,678
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,336,282
5,336,282
5,171,892
000
164,39000005,336,282
0
0
0
0
0
0
0
0
5,336,282

事業区分合計466,459,551
386,019,081
100,000
71,090,721
6,958,342
23,885
1,845,5220
422,000
1,439,250,586
1,290,696,936
183,162,624
1,107,534,312
148,553,650
8,871,302
755,8441
1,578,628
24,077,553
99,760,000
84,000
11,394,660
100,000
1,169,169
762,493
1,905,710,137
42,817,507
22,952,252
2,400,000
2,801,741
120,000
6,543,514
8,000,000
16,146,590
4,800,000
11,346,590
58,964,097
13,000,000
754,960,880
1,931,662
1,169,169
762,493
1,076,853,498
60,637,008
1,846,746,040
1,905,710,137

社会福祉法人

墨田さんさん会
別紙1

計算書類に対する注記（全体）1.重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産の減価償却の方法：定額法
無形固定資産の償却方法：定額法（２）引当金の計上基準
退職給与引当金：東京都が実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している
賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している（３）棚卸資産の評価方法
最終仕入原価法による原価法によっている（４）消費税の会計処理
税込方式によっている

2.法人で採用する退職給付制度
東京都が実施する退職給付制度を利用している

3.法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は、以下のとおりとなっている（１）法人全体の計算書類（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）（２）事業区分別内訳表は、全ての拠点が社会福祉事業に該当するため省略する（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）（４）当法人では、公益事業と社会福祉事業は一体的に実施されているため公益事業における拠点区
分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）は作成していない（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア．法人本部（社会福祉事業）
本部
イ．墨田さんさんプラザ（社会福祉事業）
就労継続支援Ｂ型
ウ．相談支援センターさんさん（社会福祉事業）
計画相談支援エ．すみださんさんるーむ（社会福祉事業）
短期入所
日中一時
オ．ワクワク工房デイサービス（社会福祉事業）
生活介護
カ．空ゆけ未来工房（社会福祉事業）
就労尾継続支援B型
キ．向島七福福祉作業所（社会福祉事業）
就労継続支援Ｂ型
ク．ほーむ大洋（社会福祉事業）
共同生活援助ケ．ほーむアンブレラ（社会福祉事業）
共同生活援助コ．喜楽里すみだ工房（社会福祉事業）
就労継続支援B型
サ．重度グループホーム（社会福祉事業）
共同生活援助4.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物

前期末残高
183,162,624
601,050,255

当期増加額
0537,326,177

41

当期減少額

当期末残高
0
183,162,624
30,842,120 1,107,534,312

合計784,212,879

537,326,177

30,842,120 1,290,696,936

5.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

6.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

7.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額 当期末残高
建物11,629,555
2,758,253
8,871,302
構築物
1,145,214
389,370
755,844
機械及び装置1,186,500
1,186,499
1
車両運搬具
10,890,680
9,312,052
1,578,628
器具及び備品60,204,679
36,127,126
24,077,553
ソフトウエア887,250
887,2500合計85,943,878
50,660,550
35,283,328

8.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

9.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

10.関連当事者との取引の内容
該当なし

11.重要な偶発債務該当なし

12.重要な後発事象
令和３年３月末日に重度グループホームが完成予定のため、現在準備中です。

13.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

42

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第三号第四様式

本部拠点区分貸借対照表(3－4)
令和 2 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）
資

流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
基本財産
その他の固定資産

資産の部合計

産

の
当
年
度
末
17,816,636
17,803,064
13,57200017,816,636

部
前
年
度
末
14,081,682
14,068,362
13,32000014,081,682

負増

減

3,734,954 流動負債
3,734,702 事業未払金
252 職員預り金
0 賞与引当金
0 固定負債
0 負債の部合計
純
資
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
3,734,954 負債及び純資産の部合計

43

債

の
部
前
年
当
年
度
末
度
末
893,597858,146
570,263
562,110
23,334 ;3,964
300,000
300,000
00893,597858,146
産の部
13,000,000 13,000,000
00003,923,039
223,5363,699,503 ;
855,642
16,923,039 13,223,536
17,816,636 14,081,682

増減35,451
8,153
27,2980035,4510003,699,503
4,555,145
3,699,503
3,734,954

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

さんさんプラザ拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

令和 2 年 3 月 31 日 現在
資

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収補助金
原材料
仮払金
立替金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア保証金
退職共済預け金
工賃変動積立預金設備等整備積立預金
資産の部合計

産

の
当
年
度
末
189,111,959
159,057,063
100,000
24,404,576
713,730
23,885
9,912
4,802,793
218,702,399
201,448,096
201,448,096
17,254,303
3,954,664
1
4
6,936,642
0
22,0004,409,330
762,493
1,169,169
407,814,358（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
189,140,649 ;
28,690 流動負債
17,204,239 17,548,949 ;
344,710
157,957,820
1,099,243 事業未払金
9,242,725 10,648,679 ; 1,405,954
100,000
0 1年以内返済予定設備資金借入金
2,400,000
2,400,000
0580,714862,508 ;281,794
29,392,901 ; 4,988,325 職員預り金
845,628 ;
131,898 仮受金
2,580,800
737,762
1,843,038
71,267 ;47,382 賞与引当金
2,400,000
2,900,000 ;
500,000
1,422
8,490 固定負債
8,780,380 11,414,290 ; 2,633,910
771,611
4,031,182 設備資金借入金
4,800,000
7,200,000 ; 2,400,000
223,935,466 ; 5,233,067 退職給付引当金
3,980,380
4,214,290 ;
233,910
209,537,645 ; 8,089,549 負債の部合計
25,984,619 28,963,239 ; 2,978,620
209,537,645 ; 8,089,549
純
資
産
の
部
14,397,821
2,856,482 基本金
00
0
4,334,440 ;
379,776 国庫補助金等特別積立金
202,663,362 192,318,002 10,345,360
83,651 その他の積立金
1,931,662
1,931,662
083,652 ;4
0 工賃変動積立金
762,493
762,49303,811,772
3,124,870 設備等整備積立金
1,169,169
1,169,169
0
1 ;1 次期繰越活動増減差額
177,234,715 189,863,212 ; 12,628,497
0 （うち当期活動増減差額） ; 12,628,497 24,849,781 ; 37,478,278
22,0004,214,290
195,040
762,49301,169,169
0 純資産の部合計
381,829,739 384,112,876 ; 2,283,137
413,076,115 ; 5,261,757 負債及び純資産の部合計
407,814,358 413,076,115 ; 5,261,757

44

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

さんさんるーむ拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

令和 2 年 3 月 31 日 現在
資

産

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
退職共済預け金の当年
度
末19,301,985
17,038,121
1,875,594
388,270
2,445,852
02,445,852
1,833,132
612,720

資産の部合計21,747,837（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
24,308,480 ; 5,006,495 流動負債
1,377,392
847,132
530,260
21,683,960 ; 4,645,839 事業未払金
838,571592,652
245,919
2,325,865 ;
450,271 職員預り金
138,71054,48084,230298,655
89,615 仮受金
111
0
111
2,705,997 ;
260,145 賞与引当金
400,000
200,000
200,000
00 固定負債
993,600
563,040
430,560
2,705,997 ;
260,145 退職給付引当金
993,600
563,040
430,560
2,142,957 ;
309,825 負債の部合計
2,370,992
1,410,172
960,820563,040
49,680
純
資
産
の
部
基本金
0
0
0
国庫補助金等特別積立金
1,122,688
1,312,438 ;
189,750
その他の積立金0
00
次期繰越活動増減差額
18,254,157 24,291,867 ; 6,037,710（うち当期活動増減差額） ; 6,037,710
4,222,254 ; 10,259,964
純資産の部合計
19,376,845 25,604,305 ; 6,227,460
27,014,477 ; 5,266,640 負債及び純資産の部合計
21,747,837 27,014,477 ; 5,266,640

45

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

相談支援センターさんさん拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

令和 2 年 3 月 31 日 現在
資

産

流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
基本財産
その他の固定資産の当
年
度
末5,040,519
2,415,192
2,625,327000

資産の部合計5,040,519（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
4,557,693
482,826 流動負債
0001,732,100
683,092 固定負債
0002,825,593 ;
200,266 負債の部合計
0
0
0
0
0
純
資
産
の
部
0
0 基本金
0
0
0
0
0 国庫補助金等特別積立金000その他の積立金0
00
次期繰越活動増減差額
5,040,519
4,557,693
482,826（うち当期活動増減差額）
482,826
2,953,444 ; 2,470,618
純資産の部合計
5,040,519
4,557,693
482,826
4,557,693
482,826 負債及び純資産の部合計
5,040,519
4,557,693
482,82646

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

ワクワク工房デイサービス拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

令和 2 年 3 月 31 日 現在
資

産

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
器具及び備品
退職共済預け金の当年
度
末
16,234,054
12,432,843
3,251,678
549,533
1,621,679
0
1,621,679
678,257
39,522903,900

資産の部合計17,855,733（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
20,743,879 ; 4,509,825 流動負債
2,378,600
2,429,656 ;
51,056
16,600,934 ; 4,168,091 事業未払金
1,194,617
1,365,991 ;
171,3743,544,485 ;
292,807 職員預り金
207,983
138,665
69,318598,460 ;48,927 仮受金
476,000
425,000
51,0001,912,635 ;
290,956 賞与引当金
500,000
500,000000 固定負債
903,900
1,030,860 ;
126,960
1,912,635 ;
290,956 退職給付引当金
903,900
1,030,860 ;
126,960
735,637 ;57,380 負債の部合計
3,282,500
3,460,516 ;
178,016
146,138 ;
106,616
純資産の部
1,030,860 ;
126,960 基本金
000
国庫補助金等特別積立金
24,81567,522 ;42,707
その他の積立金0
00
次期繰越活動増減差額
14,548,418 19,128,476 ; 4,580,058（うち当期活動増減差額） ; 4,580,058 ; 8,199,328
3,619,270
純資産の部合計
14,573,233 19,195,998 ; 4,622,765
22,656,514 ; 4,800,781 負債及び純資産の部合計
17,855,733 22,656,514 ; 4,800,781

47

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

ほーむ大洋拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

令和 2 年 3 月 31 日 現在
資

産

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
器具及び備品
退職共済預け金の当年
度
末21,496,554
18,772,698
2,235,606
488,250
1,061,908
0
1,061,908
546,672
375,856
139,380

資産の部合計

22,558,462（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
38,196,182 ; 16,699,628 流動負債
1,346,236
1,333,006
13,23035,224,564 ; 16,451,866 事業未払金
709,232
801,466 ;
92,2342,233,319
2,287 職員預り金
90,25856,62833,630738,299 ;250,049 前受金
38,000038,0001,143,934 ;
82,026 仮受金
308,746
274,91233,8340
0 賞与引当金
200,000
200,000
0
1,143,934 ;
82,026 固定負債
139,380
89,70049,680643,142 ;96,470 退職給付引当金
139,380
89,70049,680411,092 ;35,236 負債の部合計
1,485,616
1,422,706
62,91089,70049,680
純
資
産
の
部
基本金
0
0
0
国庫補助金等特別積立金
333,496
403,649 ;
70,153
その他の積立金0
00
次期繰越活動増減差額
20,739,350 37,513,761 ; 16,774,411（うち当期活動増減差額） ; 16,774,411
7,663,370 ; 24,437,781
純資産の部合計
21,072,846 37,917,410 ; 16,844,564
39,340,116 ; 16,781,654 負債及び純資産の部合計
22,558,462 39,340,116 ; 16,781,654

48

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

ほーむアンブレラ拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

令和 2 年 3 月 31 日 現在
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
仮払金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
退職共済預け金
資産の部合計（単位：円）
の
部
負
債
の
部
前
年
当
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
度
末
59,987,305 66,884,327 ; 6,897,022 流動負債
3,175,075
3,203,567 ;
28,492
52,184,112 59,948,074 ; 7,763,962 事業未払金
1,622,441
1,941,453 ;
319,0124,111,051
3,958,827
152,224 職員預り金
185,187
147,075
38,112
1,692,142
82,000102,000 ;20,0002,977,426 ; 1,285,284 前受金
2,000,000
02,000,000 仮受金
585,447
513,039
72,408138,114,627 143,182,491 ; 5,067,864 賞与引当金
700,000
500,000
200,000
133,714,371 138,690,646 ; 4,976,275 固定負債
727,720
941,620 ;
213,900
133,714,371 138,690,646 ; 4,976,275 退職給付引当金
727,720
941,620 ;
213,900
4,400,256
4,491,845 ;
91,589 負債の部合計
3,902,795
4,145,187 ;242,392
1,858,577
1,927,318 ;
68,741
純資産の部
755,844794,781 ;38,937 基本金
0
0
0
1
1
0 国庫補助金等特別積立金
121,596,427 126,132,106 ; 4,535,679
828,125
1,058,114
229,989 その他の積立金
000727,720
213,900 次期繰越活動増減差額
72,602,710 79,789,525 ; 7,186,815
941,620 ;（うち当期活動増減差額） ; 7,186,815 12,237,495 ; 19,424,310
純資産の部合計
194,199,137 205,921,631 ; 11,722,494
198,101,932 210,066,818 ; 11,964,886 負債及び純資産の部合計
198,101,932 210,066,818 ; 11,964,886

産

49704 社会福祉法人

墨田さんさん会

空ゆけ未来工房拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

令和 2 年 3 月 31 日 現在
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
仮払金
立替金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
器具及び備品
退職共済預け金
資産の部合計（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
61,821,488 ; 7,068,107 流動負債
7,020,114
9,740,078 ; 2,719,964
48,276,773 ; 6,024,424 事業未払金
5,224,002
7,028,802 ; 1,804,800
12,981,545 ; 1,160,858 職員預り金
570,312507,276
63,03630,820 仮受金
25,800204,000 ;178,200
481,280 ;
81,890 ;81,890 賞与引当金
1,200,000
2,000,000 ;
800,000
0229,885 固定負債
1,512,480
2,072,760 ;
560,280440,666,692 ; 6,557,204 退職給付引当金
1,512,480
2,072,760 ;
560,280
435,984,588 ; 5,955,121 負債の部合計
8,532,594 11,812,838 ; 3,280,244
183,162,624
0
純
資
産
の
部
252,821,964 ; 5,955,121 基本金
0
0
0
4,682,104 ;
602,083 国庫補助金等特別積立金
164,835,008 168,963,756 ; 4,128,748
2,609,344 ;
41,803 その他の積立金
0002,072,760 ;
560,280 次期繰越活動増減差額
315,495,267 321,711,586 ; 6,216,319（うち当期活動増減差額） ; 6,216,319 15,948,554 ; 22,164,873
純資産の部合計
480,330,275 490,675,342 ; 10,345,067
488,862,869 502,488,180 ; 13,625,311 負債及び純資産の部合計
488,862,869 502,488,180 ; 13,625,311

産

の
当
年
度
末
54,753,381
42,252,349
11,820,687
450,460
0229,885
434,109,488
430,029,467
183,162,624
246,866,843
4,080,021
2,567,541
1,512,480

50

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

向島七福福祉作業所拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

令和 2 年 3 月 31 日 現在
資

産

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
仮払金
前払費用
固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品保証金
退職共済預け金
長期前払費用の当年
度
末40,913,552
33,024,970
7,265,062
201,5200422,000
1,633,673
0
1,633,673
1
650,552
22,000861,120
100,000

資産の部合計42,547,225（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
48,738,708 ; 7,825,156 流動負債
3,663,489
4,071,709 ;
408,220
41,534,453 ; 8,509,483 事業未払金
2,596,269
2,731,320 ;
135,051
6,706,255
558,807 職員預り金
263,220
236,389
26,831
27,280 仮受金
204,000
204,0000174,240
1,760 ;
1,760 賞与引当金
600,000
900,000 ;300,000
322,000
100,000 固定負債
861,120
1,542,840 ;
681,720
2,291,073 ;
657,400 退職給付引当金
861,120
1,542,840 ;
681,72000 負債の部合計
4,524,609
5,614,549 ; 1,089,940
2,291,073 ;
657,400
純
資
産
の
部
1
0 基本金
0
0
0
75,680 国庫補助金等特別積立金
325,083
323,491
1,592
726,232 ;22,0000 その他の積立金
0001,542,840 ;
681,720 次期繰越活動増減差額
37,697,533 45,091,741 ; 7,394,208
0
100,000 （うち当期活動増減差額） ; 7,394,208
8,552,368 ; 15,946,576
純資産の部合計
38,022,616 45,415,232 ; 7,392,616
51,029,781 ; 8,482,556 負債及び純資産の部合計
42,547,225 51,029,781 ; 8,482,556

51

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

喜楽里すみだ工房拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

令和 2 年 3 月 31 日 現在
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
仮払金
前払費用
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
保証金
退職共済預け金
資産の部合計

産

の
当
年
度
末
21,162,732
5,061,513
13,626,782
2,474,437
00541,800,960
525,505,002
525,505,002
16,295,958
1,578,622
12,449,326
0
40,0002,228,010
562,963,692（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
19,276,747
1,885,985 流動負債
11,095,047
18,841 11,076,206
13,065,764 ; 8,004,251 事業未払金
6,126,024
0
6,126,024
0 13,626,782 職員預り金
742,023
18,841
723,182
2,527,000
02,527,000
4,414,800 ; 1,940,363 仮受金
130 ;130 賞与引当金
1,700,000
01,700,000
1,796,053 ; 1,796,053 固定負債
2,228,010
02,228,010
539,788,051
2,012,909 退職給付引当金
2,228,010
02,228,010
0 525,505,002 負債の部合計
13,323,057
18,841 13,304,216
0 525,505,002
純
資
産
の
部
539,788,051 ; 523,492,093 基本金000316,482 国庫補助金等特別積立金
264,060,001 270,000,000 ; 5,939,999
1,895,104 ;
526,770 11,922,556 その他の積立金
000537,326,177 ; 537,326,177 次期繰越活動増減差額
285,580,634 289,045,957 ; 3,465,323
40,0000 （うち当期活動増減差額） ; 3,465,323
9,170,054 ; 12,635,377
0
2,228,010 純資産の部合計
549,640,635 559,045,957 ; 9,405,322
559,064,798
3,898,894 負債及び純資産の部合計
562,963,692 559,064,798
3,898,894

52

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第三号第四様式

重度グループホーム拠点区分貸借対照表(3－4)
令和 2 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）
資

産

流動資産
現金預金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建設仮勘定

の
当
年
度
末
25,977,156
25,977,156
99,760,000
099,760,000
99,760,000

資産の部合計125,737,156

部
前
年
度
末
1,979,136
1,979,136
3,020,000
03,020,000
3,020,000

負増減23,998,020 流動負債
23,998,020 固定負債
96,740,000 負債の部合計
0
純
資96,740,000 基本金
96,740,000 国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
4,999,136 120,738,020 負債及び純資産の部合計

53

債

の
部
前
年
当
年
度
末
度
末
0
0
0
0
0
0
産
の
部
0
0
0
0
0
0
125,737,156
4,999,136
120,738,020
4,999,136
125,737,156
4,999,136
125,737,156
4,999,136

増

減
0
0
0

0
0
0
120,738,020
115,738,884
120,738,020
120,738,020

社会福祉法人

墨田さんさん会
別紙2

計算書類に対する注記（本部）
1.重要な会計方針（１）引当金の計上基準
賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している（２）消費税の会計処理
税込方式によっている

2.採用する退職給付制度
該当なし

3.拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は、以下の通りとなっている。
（１）拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）（２）当拠点区分におけるサービス区分の内容
法人本部（社会福祉事業）

4.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

5.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

6.担保に供している資産
該当なし

7.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

8.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

9.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

10.重要な後発事象
該当なし

11.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

54

社会福祉法人

墨田さんさん会
別紙2

計算書類に対する注記（墨田さんさんプラザ）
1.重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産の減価償却の方法：定額法
無形固定資産の償却方法：定額法（２）引当金の計上基準
退職給与引当金：東京都が実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納納付額のうち法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している
賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している（３）棚卸資産の評価方法
最終仕入原価法による原価法によっている（４）消費税の会計処理
税込方式によっている

2.採用する退職給付制度
東京都が実施する退職給付制度を利用している

3.拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は、以下の通りとなっている（１）拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）（２）当拠点区分におけるサービス区分の内容
墨田さんさんプラザ（社会福祉事業）
就労継続支援B型

4.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
合

計

前期末残高
209,537,645
209,537,645

当期増加額
0
0

当期減少額
8,089,549
8,089,549

5.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

6.担保に供している資産
該当なし

7.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物
機械装置
車両運搬具
器具及び備品合計

取得価額
5,088,000
1,186,500
7,178,556
31,770,461
45,223,517

減価償却累計額
1,133,336
1,186,499
7,178,552
24,833,819
34,332,206（単位：円）
当期末残高
3,954,664
1
4
6,936,642
10,891,311

8.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

9.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

10.重要な後発事象
該当なし

11.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

55

（単位：円）
当期末残高
201,448,096
201,448,096

社会福祉法人

墨田さんさん会
別紙2

計算書類に対する注記（相談支援）
1.重要な会計方針
消費税の会計処理
税込方式によっている

2.採用する退職給付制度
該当なし

3.拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は、以下の通りとなっている（１）拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）（２）当拠点区分におけるサービス区分の内容
相談支援センターさんさん（社会福祉事業）
計画相談支援4.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

5.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

6.担保に供している資産
該当なし

7.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

8.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

9.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

10.重要な後発事象
該当なし

11.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

56

社会福祉法人

墨田さんさん会
別紙2

計算書類に対する注記（さんさんるーむ）
1.重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産の減価償却の方法：定額法（２）引当金の計上基準
退職給与引当金：東京都が実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している
賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している（３）消費税の会計処理
税込方式によっている

2.法人で採用する退職給付制度
東京都が実施する退職給付制度を利用している

3.拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は、以下の通りとなっている（１）拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）（２）拠点区分別内訳表（別紙3-⑩、⑪）（３）当拠点区分におけるサービス区分の内容
さんさんるーむ（社会福祉事業） 短期入所、日中一時

4.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

5.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

6.担保に供している資産
該当なし

7.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物
合

計

取得価額
2,478,600
2,478,600

減価償却累計額
645,468
645,468（単位：円）
当期末残高
1,833,132
1,833,132

8.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

9.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

10.重要な後発事象
該当なし

11.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

57

社会福祉法人

墨田さんさん会
別紙2

計算書類に対する注記（ワクワク工房デイサービス）
1.重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産の減価償却の方法：定額法（２）引当金の計上基準
退職給与引当金：東京都が実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している
賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している（３）消費税の会計処理
税込方式によっている

2.法人で採用する退職給付制度
東京都が実施する退職給付制度を利用している

3.拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は、以下の通りとなっている（１）拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）（２）当拠点区分におけるサービス区分の内容
ワクワク工房デイサービス（社会福祉事業）
生活介護

4.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

5.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

6.担保に供している資産
該当なし

7.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物
器具及び備品
合計

取得価額745,200
1,274,524
2,019,724

減価償却累計額
66,943
1,235,002
1,301,945（単位：円）
当期末残高
678,257
39,522
717,779

8.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

9.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

10.重要な後発事象
該当なし

11.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

58

社会福祉法人

墨田さんさん会
別紙2

計算書類に対する注記（向島七福福祉作業所）
1.重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産の減価償却の方法：定額法（２）引当金の計上基準
退職給与引当金：東京都が実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している
賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している（３）消費税の会計処理
税込方式によっている

2.法人で採用する退職給付制度
東京都が実施する退職給付制度を利用している

3.拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は、以下の通りとなっている（１）拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）（２）当拠点区分におけるサービス区分の内容
向島七福福祉作業所（社会福祉事業）
就労継続支援B型

4.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

5.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

6.担保に供している資産
該当なし

7.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

車両運搬具
器具及び備品
合計

取得価額
1,690,020
1,228,788
2,780,928

減価償却累計額
1,690,019
578,236
2,268,255（単位：円）
当期末残高
1650,552
650,553

8.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

9.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

10.重要な後発事象
該当なし

11.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

59

社会福祉法人

墨田さんさん会
別紙2

計算書類に対する注記（空ゆけ未来工房）
1.重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産の減価償却の方法：定額法（２）引当金の計上基準
退職給与引当金：東京都が実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している
賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している（３）消費税の会計処理
税込方式によっている

2.法人で採用する退職給付制度
東京都が実施する退職給付制度を利用している

3.拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は、以下の通りとなっている（１）拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）（２）当拠点区分におけるサービス区分の内容
空ゆけ未来工房（社会福祉事業）
就労継続支援B型

4.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
合

計

前期末残高
252,821,964
252,821,964

当期増加額
0
0

当期減少額
5,955,121
5,955,121

5.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

6.担保に供している資産
該当なし

7.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

器具及び備品
合計

取得価額
4,444,508
4,444,508

減価償却累計額
1,876,967
1,876,967（単位：円）
当期末残高
2,567,541
2,567,541

8.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

9.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

10.重要な後発事象
該当なし

11.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

60

（単位：円）
当期末残高
246,866,843
246,866,843

社会福祉法人

墨田さんさん会
別紙2

計算書類に対する注記（ほーむ大洋）
1.重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産の減価償却の方法：定額法（２）引当金の計上基準
退職給与引当金：東京都が実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している
賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している（３）消費税の会計処理
税込方式によっている

2.法人で採用する退職給付制度
東京都が実施する退職給付制度を利用している

3.拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は、以下の通りとなっている（１）拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）（２）当拠点区分におけるサービス区分の内容
ほーむ大洋（社会福祉事業）
共同生活援助4.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

5.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

6.担保に供している資産
該当なし

7.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物
器具及び備品
合計

取得価額
771,768
1,426,355
2,198,123

減価償却累計額
225,096
1,050,499
1,275,595（単位：円）
当期末残高546,672
375,856
922,528

8.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

9.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

10.重要な後発事象
該当なし

11.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

61

社会福祉法人

墨田さんさん会
別紙2

計算書類に対する注記（ほーむアンブレラ）
1.重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産の減価償却の方法：定額法（２）引当金の計上基準
退職給与引当金：東京都が実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している（３）消費税の会計処理
税込方式によっている

2.採用する退職給付制度
東京都が実施する退職給付制度を利用している

3.拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は、以下の通りとなっている（１）拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）（２）当拠点区分におけるサービス区分の内容
ほーむアンブレラ（社会福祉事業）
共同生活援助4.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
合

計

前期末残高
138,690,646
138,690,646

当期増加額
0
0

当期減少額
4,976,275
4,976,275

5.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

6.担保に供している資産
該当なし

7.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物
構築物
車両運搬具
器具及び備品
合計

取得価額
2,545,987
1,145,214
127,000
5,795,678
9,613,879

減価償却累計額
687,410389,370
126,999
4,737,564
5,941,343（単位：円）
当期末残高
1,858,577
755,8441
1,058,114
3,672,536

8.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

9.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

10.重要な後発事象
該当なし

11.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

62

（単位：円）
当期末残高
133,714,371
133,714,371

社会福祉法人

墨田さんさん会
別紙2

計算書類に対する注記（喜楽里すみだ）
1.重要な会計方針
消費税の会計処理
税込方式によっている

2.採用する退職給付制度
該当なし

3.拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は、以下の通りとなっている（１）拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）（２）当拠点におけるサービス区分の内容
喜楽里すみだ（社会福祉事業）
就労継続支援事業B型

4.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額
537,326,177
537,326,177

建物
合

計

当期減少額
11,821,175
11,821,175

5.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

6.担保に供している資産
該当なし

7.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

車両運搬具
器具及び備品
合計

取得価額
1,895,104
14,264,365
16,159,469

減価償却累計額
316,482
1,815,039
2,131,521（単位：円）
当期末残高
1,578,622
12,449,326
14,027,948

8.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

9.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

10.重要な後発事象
該当なし

11.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

63

（単位：円）
当期末残高525,505,002
525,505,002

令和元年度

決算報告

付属明細書（別紙３）

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲

借入金明細書寄附金収益明細書補助金事業収益明細書
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書【省略】
基本金明細書国庫補助金等特別積立金明細書
基本財産及びその他の固定資産の明細書
引当金明細書拠点区分資金収支明細書
拠点区分事業活動明細書
積立金・積立資産明細書
【省略】
【省略】
就労支援事業別事業活動明細書
就労支援事業製造原価明細書
就労支援事業販管費明細書
【省略】
【省略】

社会福祉法人

墨田さんさん会64別紙3(①)

借入金明細書（自）平成３１年４月１日 （至）令和２年３月３１日

社会福祉法人名

社会福祉法人墨田さんさん会（単位：円）

区
分

借入先

拠点区分

期首残高
①

当期借入金 当期償還額②③

独立行政法人
福祉医療機構墨田
さんさんプラザ

9,600,000

0

元金償還
補助金

利率
％

7,200,000
2,400,000

2,400,000

1.10%

2,400,000

設
備
資
金
借
入
金

(

)

(

)

(

)

(

)

(

計

9,600,000

0

計

0

0

0

計

0

0

0

合計

9,600,000

02,400,000

利息補助金収入返済
期限105,600

105,600

2023

105,600

105,600

105,600

105,600

当期支出額)
7,200,000( 2,400,000

2,400,000

長
期
運
営
資
金
借
入
金

支払利息

差引期末残高
④＝①＋②－③(うち１年以内償還予定額)

2,400,000

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

短
期
運
営
資
金
借
入
金

(

7,200,000
2,400,000)

2,400,0000（注）役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

65

担保資産
使途

種類

地番または内容
火災保険証券

帳簿価額

別紙3(②)
寄附金収益明細書（自）平成３１年４月１日 （至）令和２年３月３１日
社会福祉法人名

社会福祉法人

墨田さんさん会（単位：円）

寄附者の属性区分

法人の役職員件数

寄附金額の拠点区分ごとの内訳

うち基本金
組入額

寄附金額

法人本部

ワクワク工房デイサービス

1

50,000050,000003721,0990265,496455,603

0

区分小計

4

771,0990315,496455,603

0

区分小計

0

0

0

0

0

0

合計

4

771,0990315,496455,603

0

その他

経常

（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金
元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、
固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

66

別紙3(③)
補助金事業等収益明細書（自）平成３1年４月１日 （至）令和２年３月３１日

社会福祉法人名

社会福祉法人

墨田さんさん会（単位：円）

交付団体及び交付の目的

区
分

交付金額

補助金事業に係るうち国庫補助金等
交付金額等合計 特別積立金積立額
利用者からの収益交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
プラザ

るーむ

ワクワク

空ゆけ

向島

大洋

アンブレラ

喜楽里

墨田区

日中活動系ｻｰﾋﾞｽ推進費

障害事業

43,242,000043,242,0000

16,924,000

3,174,000

8,563,000

4,296,000

10,285,000

墨田区

昼食費助成事業補助

障害事業

1,780,240

01,780,240

0289,740

512,380

107,580

834,460

36,080

墨田区

交通費補助

障害事業

2,057,090

02,057,090

0678,310467,693444,740

墨田区
位置情報検索サービス委託費補助

障害事業

261,600

0261,600

0261,600

墨田区

事業調整補助障害事業

2,954,880

02,954,880

0墨田区
重度障害者等利用加算補助・重度障害者支援体制強化補助

障害事業

501,900

0

501,900

0

墨田区
共同生活援助地域移行体制強化支
援費

障害事業

212,2930212,2930墨田区等

給付費都加算障害事業

14,968,027

0

14,968,027

0

墨田区
障害者通所事業所送迎車両運行費
補助

障害事業

7,991,880

0

7,991,880

0

障害事業

0

0

0

0

73,969,910

0

73,969,910

0

0

0

0

0

0

0

0

2,400,000

02,400,000

2,954,880
501,900
212,293
1,638,563

2,958,977

10,370,487
7,991,880

18,153,650

2,140,463

4,154,073

12,070,200

5,130,460

2,958,977

10,582,780

18,779,307

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,400,000

02,400,000

02,400,000

02,400,000

0

0

0

0

0

0

0

105,600

0

105,600

0

105,600

区分小計

105,600

0

105,600

0

105,600

0

0

0

0

0

0

0

合計

76,475,510

076,475,510

020,659,250

2,140,463

4,154,073

12,070,200

5,130,460

2,958,977

10,582,780

18,779,307

区分小計
施設
区分小計
墨田区

466,347

福祉貸付元金返済補助金

償還

区分小計
東京都高齢者研究福祉財団
借入金利子補給費利息

67別紙3(④)
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（自）平成３１年４月１日 （至）令和２年３月３１日

社会福祉法人名

社会福祉法人

墨田さんさん会

１）事業区分間繰入金明細書（単位：円）
事業区分名
繰入元

繰入先

金額

繰入金の財源（注）

使用目的等（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

２）拠点区分間繰入金明細書（単位：円）
拠点区分名
繰入元
墨田さんさんプラザ
空ゆけ未来工房
ほーむ大洋
ほーむアンブレラ
向島七福福祉作業所
喜楽里すみだ工房
墨田さんさんプラザ
すみださんさんるーむ

繰入先
法人本部
法人本部
法人本部
法人本部
法人本部
法人本部
重度グループホーム
重度グループホーム
ワクワク工房デイサービス 重度グループホーム
ほーむ大洋
重度グループホーム
ほーむアンブレラ
重度グループホーム
空ゆけ未来工房
重度グループホーム
向島七福福祉作業所
重度グループホーム

金額

繰入金の財源（注）前期末支払資金残高
前期末支払資金残高
前期末支払資金残高
前期末支払資金残高
前期末支払資金残高
前期末支払資金残高
前期末支払資金残高
前期末支払資金残高
前期末支払資金残高
前期末支払資金残高
前期末支払資金残高
前期末支払資金残高
前期末支払資金残高

5,000,000 人件費等2,000,000 人件費等
1,000,000 人件費等
1,000,000 人件費等
1,000,000 人件費等2,000,000 人件費等25,800,000 建設資金
10,000,000 建設資金
5,000,000 建設資金
20,000,000 建設資金
20,000,000 建設資金
20,000,000 建設資金
20,000,000 建設資金（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

68

使用目的等

別紙3(⑥)

基本金明細書（自）平成３１年４月１日 （至）令和２年３月３１日
社会福祉法人名

社会福祉法人区分並びに組入れ及び取崩しの事由前年度末残高墨田さんさん会
合計（単位：円）
各拠点区分ごとの内訳
法人本部

13,000,000

13,000,000

13,000,000

13,000,000

第一号基本金第二号基本金第三号基本金
当期組入額
第
一
号
基
本
金

計
当期取崩額

計
当期組入額
第
二
号
基
本
金

計
当期取崩額

計
当期組入額
第
三
号
基
本
金

計
当期取崩額

計
当期末残高
第一号基本金第二号基本金（注）第三号基本金
１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
２．①第一号基本金とは、注解（注12）（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、注解（注12）（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、注解（注12）（３）に規定する基本金をいう。
３．従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない
法人では、合計額のみを記載するものとする。

69

別紙⑦
国庫補助金等特別積立金明細書（自）平成３１年４月１日 （至）令和２年３月３１日

社会福祉法人名

社会福祉法人

墨田さんさん会（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由

補助金の種類
国庫補助金

各拠点区分の内訳

地方公共団体 その他の団体
補助金からの補助金

前期繰越額
設備整備補助（共同募金）
当期 設備整備補助（墨田区）
積
立
額

当
期
取
崩
額

当期積立額合計
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩特別費用の控除項目として計上する取崩額
当期取崩額合計
当期末残高

合計

プラザ

さんさんるーむ

616,348,200 211,145,240
100,000
162,000,000

1,312,438

ワクワク

空ゆけ

向島七福

67,522 168,963,756

100,000

ほーむ
アンブレラ

大洋

323,491

喜楽里

403,649 126,132,104 108,000,000

100,000

162,000,000

162,000,000

000 162,000,000

100,000 162,100,000

0

0

0

0

100,000

0

23,487,320

8,481,878

189,750

42,707

4,128,748

98,40870,153

4,535,677

5,939,999

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23,487,320

8,481,878

189,750

42,707

4,128,748

98,40870,153

4,535,677

5,939,999

754,960,880 202,663,362

1,122,688

24,815 164,835,008

325,083

333,496 121,596,427 264,060,001（注）サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（注解（注10）参照）。

70

0 162,000,000

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区(自) 平成31年

墨田さんさん会

4月1日(至) 令和2年

3月 31日分 墨田さんさんプラザ

資産の種類及び名称
基本財産
基本財産建物
建物（鉄骨造陸屋根）
基本財産建物計
基本財産合計その他の固定資産（有形固定資産）
普通財産建物
ＬＥＤ設置
エアコン（岡建）
普通財産建物計
機械装置
渡辺パイプ 水耕栽培用装置
機械装置計
車輌運搬具
トヨタタウンエースバン
ホンダＦＩＴ
日産バネットトラック
電動自転車
車輌運搬具計器具及び備品
ノート型パソコン一式（富士通）
除却
デスクトップ型パソコン一式
除却
耐火金庫
書庫用ホワイトボード
冷凍庫
冷蔵庫
冷蔵コールドテーブル
立体式炊飯器
マルチクッカー
食器消毒保管庫
ガスブースター
シャワーシンク
食器収納盛付台
食器収納盛付台
吊り戸棚パイプシェルフ付
ステンレスワゴン
作業台
サントカー
冷凍冷蔵庫
フリーザー
急速凍結庫
ミキサー

（単位：円）
期 首 帳 簿 価 額 (A)
うち国庫補
助金等の額

当 期 増 加 額 (B)
うち国庫補
助金等の額

当 期 減 価 償 却 額 (C)
うち国庫補
助金等の額

当 期 減 少 額 (D)
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)
うち国庫補
助金等の額

減 価 償 却 累 計 額 (F)
うち国庫補
助金等の額

期末取得原価 (G=E+F)
うち国庫補
助金等の額

摘

209,537,645
209,537,645
209,537,645

209,522,370
209,522,370
209,522,370

8,089,549
8,089,549
8,089,549

8,088,959
8,088,959
8,088,959

201,448,096
201,448,096
201,448,096

201,433,411
201,433,411
201,433,411

131,455,171
131,455,171
131,455,171

131,445,589
131,445,589
131,445,589

332,903,267
332,903,267
332,903,267

332,879,000
332,879,000
332,879,000

945,400
3,389,040
4,334,440

787,834

67,000335,000
798,336
1,133,336

279,166
279,166

1,200,000
3,888,000
5,088,000

1,000,000

67,000865,000
3,089,664
3,954,664

720,834

787,834

80,400299,376
379,776

83,652
83,65270,50570,50583,651
83,65170,50570,5051
11,186,499
1,186,499

1,000,000
1,000,000

1,186,500
1,186,500

1,000,000 償却完了
1,000,000

1
1
1
1
4

1,435,926
1,332,828
4,283,999
125,799
7,178,552

1,435,927
1,250,000
4,217,220

1,435,927 償却済
1,250,000 償却済
4,217,220 償却済

6,903,147

1,435,927
1,332,829
4,284,000
125,800
7,178,556

15,750
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6,366
1
1
6,332
1
1
1
1

274,699;274,699
496,649;496,649
299,250
102,584
463,038
520,450
426,844
194,700
1,193,167
556,644
139,784
465,534
139,784
121,812120,939200,093
1,276,694
120,298
692,866
563,031
1,147,286
406,980

496,650;496,650
299,250
102,585
463,039
520,451
426,845
194,701
1,193,168
556,645
139,785
465,535
139,785
121,813
120,939200,094
1,276,695
120,298
692,867
563,032
1,147,287
406,981274,699;274,699
496,649;496,649
315,000
102,585
463,039
520,451
426,845
194,701
1,193,168
556,645
139,785
465,535
139,785
121,813
127,305
200,094
1,276,695
126,630
692,867
563,032
1,147,287
406,981

1
1
1
1
4
1

1

1

1

32,776
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13,2601
1
13,18911
1
132,776

17,026

17,026

13,260

6,894

6,894

13,189

6,857

6,857

720,834

15,750

6,366

6,332

(注) １．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

71
1頁

要

1,000,000

償却済

6,903,147
除却 R 2/3

496,650 除却 R 2/3;496,650
315,000
102,585 償却済
463,039 償却済
520,451 償却済
426,845 償却済
194,701 償却済
1,193,168 償却済
556,645 償却済
139,785 償却済
465,535 償却済
139,785 償却済
121,813 償却済
127,305
200,094 償却済
1,276,695 償却済
126,630
692,867 償却済
563,032 償却済
1,147,287 償却済
406,981 償却済

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区(自) 平成31年

墨田さんさん会

4月1日(至) 令和2年

3月 31日分 墨田さんさんプラザ

資産の種類及び名称
ミキサー
電磁調理器
作業台付き２槽シンク
作業台
作業台
マーブル
ホイロ
除却
ドゥコンディショナー
除却
ミニモルダー
ドゥシーター
スーパーオーブン
ベイクマスター
ベイクマスター架台
ミキサー（マイティー）
自動コーヒーマシーンエコ
製氷機
冷蔵コールドテーブル
冷凍コールドテーブル
デスクトップ型パソコン一式
ミキサー（愛工舎製作所）
フライヤー
デスクトップパソコン
地デジアンテナ取付
テレビ（シャープ）ホシザキ縦型冷凍庫
岡建工事 物置パソコン 国保連請求用
冷凍庫 パン工房用
テーブル型冷蔵庫
食器洗浄機
事務用パソコン
食堂用イス60脚
喫茶製氷機
パンスライサーパソコン（アイパス）
ウォシュレット
スチームコンベンションオーブン
サーバー用パソコン
カシオレジスター
アイパスパソコン
ドゥコンディショナー
食堂用オーブン

別紙３（⑧）（単位：円）
期 首 帳 簿 価 額 (A)
うち国庫補
助金等の額
1
1
16,376
16,376
18,33018,33016,75816,7581
1

当 期 増 加 額 (B)
うち国庫補
助金等の額

当 期 減 価 償 却 額 (C)
うち国庫補
助金等の額

8,511
9,528
8,705

当 期 減 少 額 (D)
うち国庫補
助金等の額

8,511
9,528
8,705
1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
115,233
1
57,61091,250200,961
359,844
74,66743,41679,443
154,748
614,070
1,612,800
297,000

29,421
57,60950,100162,324
269,272
43,416
113,720
227,434

216,000
2,420,000
2,200,000

91,87564,00028,94468,09445,450180,360
604,800
64,80040,500134,71330,61668,75028,94433,39966,800

期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) 減 価 償 却 累 計 額 (F)
うち国庫補
うち国庫補
助金等の額
助金等の額
1
183,515
183,5161
534,318
534,319
7,865
7,865
149,434
149,434
8,802
8,802
167,224
167,224
8,053
8,053
152,992
152,9921
148,560
148,561
466,904
466,905;466,904;466,905
1,019,949
1,019,950;1,019,949;1,019,950
1
328,330
328,3311
384,509384,5101
1,171,006
1,171,007
1
1,008,713
1,008,714
1
115,851
115,8521
557,9991
801,716
801,7171
244,379
244,3801
320,436
320,4371
426,417426,418
1
256,5141
1,102,499
1
246,749
210,000
1
210,2091
220,4991
142,7991
312,794
200,000
85,812
208,3981
145,9491
419,999
41,150258,850
38,637933,363
237,600
267,969
200,522467,031
349,478
10,667309,333
14,472
14,472130,248130,248
11,349261,027
109,298
80,321
162,862
119,679
433,710
160,634
646,290239,366
1,008,000
2,016,000
232,200
91,800175,500
40,5002,285,287
134,7132,169,384
30,616(注) １．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

722頁

期末取得原価 (G=E+F)
うち国庫補
摘 要
助金等の額
183,516
183,516 償却済
534,319534,319 償却済
157,299
157,299
176,026
176,026
161,045
161,045
148,561
148,561 償却済
466,904
466,905 除却 R 2/3;466,904;466,905
1,019,949
1,019,950 除却 R 2/3;1,019,949;1,019,950
328,331
328,331 償却済
384,510384,510 償却済
1,171,007
1,171,007 償却済
1,008,714
1,008,714 償却済
115,852
115,852 償却済
償却済
558,000
801,717
801,717 償却済
244,380
244,380 償却済
320,437
320,437 償却済
426,418
426,418 償却済
償却済
256,515
償却済
1,102,500
246,750
210,000 償却済
償却済
210,210
償却済
220,500
償却済
142,800
312,795
200,000 償却済
294,210
償却済
145,950
償却完了
420,000
300,000
972,000
償却済
237,600
735,000
550,000
320,000
144,720
144,720
272,376
272,160
200,000
1,080,000
400,000
3,024,000
324,000
216,000
2,420,000
2,200,000

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区(自) 平成31年

墨田さんさん会

4月1日(至) 令和2年

3月 31日分 墨田さんさんプラザ

資産の種類及び名称
器具及び備品計
有形固定資産合計
その他の固定資産（無形固定資産）
無形固定資産会計ソフト リコーソリューションズ
ソフトウエア 給付費請求
無形固定資産計
無形固定資産合計
その他の固定資産合計
墨田さんさんプ計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差 引（単位：円）
期 首 帳 簿 価 額 (A)
うち国庫補
助金等の額
3,811,773
764,5318,229,869
1,622,870

当 期 増 加 額 (B)
うち国庫補
助金等の額
4,836,000
4,836,000

当 期 減 価 償 却 額 (C)
うち国庫補
助金等の額
1,711,127
255,4142,174,554
392,9191

1

1
18,229,870
217,767,515
217,767,515

1
1
2,174,555
10,264,104
10,264,104

1,622,870
211,145,240
211,145,240;7,200,000
203,945,240

4,836,000
4,836,000
4,836,000
2,400,000
2,400,000

当 期 減 少 額 (D)
うち国庫補
助金等の額
4
4

392,919
8,481,878
8,481,878
0
8,481,878

期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) 減 価 償 却 累 計 額 (F)
うち国庫補
うち国庫補
助金等の額
助金等の額
6,936,642
509,117
24,833,819
16,537,97810,891,311
1,229,951
34,332,206
24,720,291

4
4
4

10,891,311
212,339,407
212,339,407
001,229,951
202,663,362
202,663,362;4,800,000
197,863,362

183,750
703,500
887,250
887,250
35,219,456
166,674,627
166,674,627

24,720,291
156,165,880
156,165,880(注) １．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

733頁

期末取得原価 (G=E+F)
うち国庫補
助金等の額
31,770,461
17,047,095
45,223,517
25,950,242

183,750
703,500
887,250
887,250
46,110,767
379,014,034
379,014,034

摘

償却完了
償却済

25,950,242
358,829,242
358,829,242

要別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区(自) 平成31年

墨田さんさん会

4月1日(至) 令和2年

3月 31日分 すみださんさんるーむ

資産の種類及び名称
その他の固定資産（有形固定資産）
普通財産建物スプリンクラー設置
普通財産建物計
有形固定資産合計
その他の固定資産合計
すみだルーム計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差 引（単位：円）

期 首 帳 簿 価 額 (A)
うち国庫補
助金等の額

2,142,957
2,142,957
2,142,957
2,142,957
2,142,957
2,142,957

1,312,438
1,312,438
1,312,438
1,312,438
1,312,438
1,312,438
01,312,438

当 期 増 加 額 (B)
うち国庫補
助金等の額

当 期 減 価 償 却 額 (C)
うち国庫補
助金等の額

309,825
309,825
309,825
309,825
309,825
309,82500

当 期 減 少 額 (D)
うち国庫補
助金等の額

189,750
189,750
189,750
189,750
189,750
189,750
0
189,750

期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)
うち国庫補
助金等の額

1,833,132
1,833,132
1,833,132
1,833,132
1,833,132
1,833,132001,122,688
1,122,688
1,122,688
1,122,688
1,122,688
1,122,688
0
1,122,688

減 価 償 却 累 計 額 (F)
うち国庫補
助金等の額

645,468
645,468
645,468
645,468
645,468
645,468

395,312395,312395,312395,312395,312395,312(注) １．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

744頁

期末取得原価 (G=E+F)
うち国庫補
助金等の額

2,478,600
2,478,600
2,478,600
2,478,600
2,478,600
2,478,600

1,518,000
1,518,000
1,518,000
1,518,000
1,518,000
1,518,000

摘要別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区(自) 平成31年

墨田さんさん会

4月1日(至) 令和2年

3月 31日分 ワクワク工房ディサービス

資産の種類及び名称
その他の固定資産（有形固定資産）
普通財産建物
空調機取付
普通財産建物計
器具及び備品
オーニング取付
エアコン
ガスオーブン
冷蔵庫
器具及び備品計
有形固定資産合計
その他の固定資産合計
ワクワク工房デ計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差 引（単位：円）

期 首 帳 簿 価 額 (A)
うち国庫補
助金等の額

当 期 増 加 額 (B)
うち国庫補
助金等の額

当 期 減 価 償 却 額 (C)
うち国庫補
助金等の額

当 期 減 少 額 (D)
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)
うち国庫補
助金等の額

減 価 償 却 累 計 額 (F)
うち国庫補
助金等の額

期末取得原価 (G=E+F)
うち国庫補
助金等の額

735,637
735,637

57,38057,380678,257
678,257

66,943
66,943745,200
745,200

1
35,34139,36071,436
146,138
881,775
881,775
881,775
881,775

35,34039,35931,917
106,616
163,996
163,996
163,996
163,996

1
1
1
39,51939,522
717,779
717,779
717,779
717,779

299,999522,899
260,499
151,605
1,235,002
1,301,945
1,301,945
1,301,945
1,301,945

300,000
522,900
260,500
191,124
1,274,524
2,019,724
2,019,724
2,019,724
2,019,724

22,66844,85467,522
67,522
67,522
67,522
67,522
067,5220022,66820,03942,70742,70742,70742,70742,707042,7070024,815
24,815
24,815
24,815
24,815
24,815024,815150,000
95,185245,185
245,185
245,185
245,185
245,185(注) １．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

75
5頁

摘

償却済
償却完了

150,000 償却完了
120,000
270,000
270,000
270,000
270,000
270,000

要別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区(自) 平成31年

墨田さんさん会

4月1日(至) 令和2年

3月 31日分 向島七福福祉作業所

資産の種類及び名称
その他の固定資産（有形固定資産）
車輌運搬具
タウンエースバン
車輌運搬具計器具及び備品
事務用パソコン一式
ウォシュレット
結束機
計数機（ﾏｰｹｯﾄﾎﾞｯｸｽ）
掃除機
器具及び備品計
有形固定資産合計
その他の固定資産合計
向島七福福祉作計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差 引（単位：円）
期 首 帳 簿 価 額 (A)
うち国庫補
助金等の額

当 期 増 加 額 (B)
うち国庫補
助金等の額

当 期 減 価 償 却 額 (C)
うち国庫補
助金等の額

当 期 減 少 額 (D)
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)
うち国庫補
助金等の額

1
1
1
95,476206,640
424,116
726,233
726,234
726,234
726,234
726,234

1
1

68,491
255,000
323,491
323,491
323,491
323,491
323,4910323,491

137,880
137,880
137,880
137,880
137,880
137,880

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,0000
100,000

30,26460,48099,792
23,025
213,561
213,561
213,561
213,561
213,5611
65,212
146,160
324,324
114,855
650,552
650,553
650,553
650,553
650,553

21,70960,00016,69998,40898,40898,40898,40898,408098,40800

減 価 償 却 累 計 額 (F)
うち国庫補
助金等の額

1,690,019
1,690,019

46,782
195,000
83,301
325,083
325,083
325,083
325,083
325,0830
325,083

108,323
116,012156,240
174,636
23,025578,236
2,268,255
2,268,255
2,268,255
2,268,255

1,690,020
1,690,020

83,218105,000
16,699204,917
1,894,937
1,894,937
1,894,937
1,894,937(注) １．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

766頁

期末取得原価 (G=E+F)
うち国庫補
助金等の額

1,690,020
1,690,020
108,324
181,224
302,400
498,960
137,880
1,228,788
2,918,808
2,918,808
2,918,808
2,918,808

摘1,690,020 償却済
1,690,020
償却済

130,000
300,000
100,000
530,000
2,220,020
2,220,020
2,220,020
2,220,020

要別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区(自) 平成31年

墨田さんさん会

4月1日(至) 令和2年

3月 31日分 ほーむ大洋

資産の種類及び名称
その他の固定資産（有形固定資産）
普通財産建物
自火報設備
自火報設備
普通財産建物計
器具及び備品
食卓テーブル（ニトリ）
エアコン
ガス乾燥機
トイレウォシュレット
風呂給湯器取替え
エアコン（3F食堂）
パソコン
器具及び備品計
有形固定資産合計
その他の固定資産合計
ほーむ大洋計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差 引（単位：円）
期 首 帳 簿 価 額 (A)
うち国庫補
助金等の額

490,816
152,326
643,1421
1
1
70,263
175,612165,214411,092
1,054,234
1,054,234
1,054,234
1,054,234

当 期 増 加 額 (B)
うち国庫補
助金等の額

当 期 減 価 償 却 額 (C)
うち国庫補
助金等の額

367,50273,622
22,84896,470367,50236,14736,147
403,649
403,649
403,649
403,6490403,649

29,21854,23334,86924,700143,020
239,490
239,490
239,490
239,490

107,784
107,784
107,784
107,784
107,784
107,784
00

当 期 減 少 額 (D)
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)
うち国庫補
助金等の額

55,124

417,194
129,478546,672

55,1241
1
141,045
121,379
130,345
83,084
375,856
922,528
922,528
922,528
922,528

15,02915,02970,15370,15370,15370,153070,15300312,378
312,378

21,118

21,118333,496
333,496
333,496
333,4960333,496

減 価 償 却 累 計 額 (F)
うち国庫補
助金等の額

171,784
53,312225,096
127,108
222,949
259,999
133,915203,373
78,45524,7001,050,499
1,275,595
1,275,595
1,275,595
1,275,595

128,622
128,622

222,950
68,882291,832
420,454
420,454
420,454
420,454(注) １．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

777頁

期末取得原価 (G=E+F)
うち国庫補
助金等の額

588,978
182,790771,768
127,109
222,950
260,000
174,960
324,752
208,800
107,784
1,426,355
2,198,123
2,198,123
2,198,123
2,198,123

摘

441,000
441,000
償却済

222,950 償却済
償却済

90,000312,950
753,950
753,950
753,950
753,950

要別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区(自) 平成31年

墨田さんさん会

4月1日(至) 令和2年

3月 31日分 ほーむアンブレラ

資産の種類及び名称
基本財産
基本財産建物ケアホーム（アンブレラ）
基本財産建物計
基本財産合計その他の固定資産（有形固定資産）
普通財産建物
2,4階ユニットバス取付、配管・スイッチ移動工事
普通財産建物計構築物
屋上緑化施設
構築物計
車輌運搬具
電気自転車YAMAHAパスラフィーニ
車輌運搬具計器具及び備品
耐火金庫（コクヨ）
食堂用テーブル・イス
食器棚（ビスタ）
食器棚（ビスタ）冷蔵庫（Panasonic)
テレビ（Sony)
BRレコーダー（Sony)
洗濯機（日立）電子レンジ（Panasonic)
整水器（Panasonic)
炊飯器（象印）
食堂用テーブル・イス
食器棚（セラ）冷蔵庫（東芝）テレビ（Sony）
BRレコーダー（Sony)
洗濯機（日立）電子レンジ（Panasonic)
整水器（Panasonic)
IHクッキングヒーター（Panasonic)
システム収納ビデオカメラ ソニー
自動掃除機 ルンバ
カラープリンタ リコーイプシオ
プロジェクター エプソン
パーソナルカラオケ三洋
ガス衣類乾燥機
発電機（単位：円）
期 首 帳 簿 価 額 (A)
うち国庫補
助金等の額

当 期 増 加 額 (B)
うち国庫補
助金等の額

当 期 減 価 償 却 額 (C)
うち国庫補
助金等の額

当 期 減 少 額 (D)
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)
うち国庫補
助金等の額

減 価 償 却 累 計 額 (F)
うち国庫補
助金等の額

期末取得原価 (G=E+F)
うち国庫補
助金等の額

138,690,646
138,690,646
138,690,646

123,410,005
123,410,005
123,410,005

4,976,275
4,976,275
4,976,275

4,427,999
4,427,999
4,427,999

133,714,371
133,714,371
133,714,371

118,982,006
118,982,006
118,982,006

50,592,129
50,592,129
50,592,129

45,017,994
45,017,994
45,017,994

184,306,500
184,306,500
184,306,500

164,000,000
164,000,000
164,000,000

1,927,318
1,927,318

1,927,318
1,927,318

68,741
68,741

68,741
68,741

1,858,577
1,858,577

1,858,577
1,858,577

687,410
687,410

687,410
687,4102,545,987
2,545,987

2,545,987
2,545,987

794,781794,781794,781794,781

38,93738,93738,93738,937755,844755,844755,844755,844389,370
389,370

389,370
389,370

1,145,214
1,145,214

1,145,214
1,145,214

1
1

126,999
126,999

127,000
127,000

127,000
127,000

125,025
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

281,325
314,999
149,309
122,849
189,999
132,999
110,999
221,999
114,999
104,999
114,999
104,999
137,549
154,999
109,999
110,999
110,999
114,999
104,999
158,999
134,399
127,999
114,999
169,499
147,999
184,999
274,199
106,5791
1
152,250
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

27,225

174,650
82,784
68,113
105,344
73,74161,543123,086
63,761
58,216
63,76282,878
108,571
122,344
86,82587,61487,614
90,771
82,878125,505
128,000
115,000
169,500
148,000
185,000
274,200(注) １．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

78
8頁

406,350
315,000
149,310
122,850
190,000
133,000
111,000
222,000
115,000
105,000
115,000
105,000
137,550
155,000
110,000
111,000
111,000
115,000
105,000
159,000
134,400
128,000
115,000
169,500
148,000
185,000
274,200
106,580

摘127,000 償却済
127,000

174,650 償却済
82,784 償却済
68,113 償却済
105,344 償却済
73,741 償却済
61,543 償却済
123,086 償却済
63,761 償却済
58,216 償却済
63,762 償却済
82,878 償却済
108,571 償却済
122,344 償却済
86,825 償却済
87,614 償却済
87,614 償却済
90,771 償却済
82,878 償却済
125,505 償却済
償却済

128,000 償却済
115,000 償却済
169,500 償却済
148,000 償却済
185,000 償却済
274,200 償却済
償却済

要基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区(自) 平成31年

墨田さんさん会

4月1日(至) 令和2年

3月 31日分 ほーむアンブレラ

資産の種類及び名称
洗濯機
防犯カメラ取替え
電子施錠システム
パソコン
器具及び備品計
有形固定資産合計
その他の固定資産合計
ほーむアンブレ計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差 引

別紙３（⑧）（単位：円）
期 首 帳 簿 価 額 (A)
うち国庫補
助金等の額
23,210652,638

828,1253,550,225
3,550,225
142,240,871
142,240,871

2,722,099
2,722,099
126,132,104
126,132,104
0
126,132,104

当 期 増 加 額 (B)
うち国庫補
助金等の額

279,720
215,568
495,288495,288495,288495,288495,288

当 期 減 価 償 却 額 (C)
うち国庫補
助金等の額
23,209122,644
42,82049,401
265,299372,977
107,678
372,977
107,678
5,349,252
4,535,677
5,349,252
4,535,677
0004,535,677

当 期 減 少 額 (D)
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) 減 価 償 却 累 計 額 (F)
うち国庫補
うち国庫補
助金等の額
助金等の額
1
212,249
529,994
204,406
236,900
42,820166,167
49,401
1,058,114
4,737,564
2,769,700
3,672,536
2,614,421
5,941,343
3,973,480
3,672,536
2,614,421
5,941,343
3,973,480
137,386,907 121,596,427
56,533,472
48,991,474
137,386,907 121,596,427
56,533,472
48,991,474
000
121,596,427(注) １．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

799頁

期末取得原価 (G=E+F)
うち国庫補
摘 要
助金等の額
償却完了
212,250
734,400
279,720
215,568
5,795,678
2,769,700
9,613,879
6,587,901
9,613,879
6,587,901
193,920,379 170,587,901
193,920,379 170,587,901

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区(自) 平成31年

墨田さんさん会

4月1日(至) 令和2年

3月 31日分 空ゆけ未来工房

資産の種類及び名称
基本財産
基本財産建物建物
基本財産建物計
基本財産合計その他の固定資産（有形固定資産）
器具及び備品パソコン（ヤマダ電機）
洗濯機
テーブル・椅子
更衣室ロッカー
ポーターリフト
食堂用テーブル・椅子セット
ノートパソコンパソコン
器具及び備品計
有形固定資産合計
その他の固定資産合計
空ゆけ未来工房計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差 引（単位：円）
期 首 帳 簿 価 額 (A)
うち国庫補
助金等の額

252,821,964
252,821,964
252,821,964

1
1,578
161,865
1,232,856
86,4001,126,644

2,609,344
2,609,344
2,609,344
255,431,308
255,431,308

当 期 増 加 額 (B)
うち国庫補
助金等の額

当 期 減 価 償 却 額 (C)
うち国庫補
助金等の額

168,120,003
168,120,003
168,120,003

5,955,121
5,955,121
5,955,121

1,577
32,373103,380
43,200225,3285,179
2,566
413,603
413,603
413,6036,368,724
6,368,724

843,753

843,753
843,753
843,753
168,963,756
168,963,756
0
168,963,756

248,600
123,200
371,800
371,800
371,800
371,800
371,800
00

当 期 減 少 額 (D)
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)
うち国庫補
助金等の額

3,959,999
3,959,999
3,959,999

246,866,843
246,866,843
246,866,843

1
1
129,492
1,129,476
43,200901,316
243,421
120,634
2,567,541
2,567,541
2,567,541
249,434,384
249,434,384

168,749

168,749
168,749
168,749
4,128,748
4,128,748
04,128,748

00

164,160,004
164,160,004
164,160,004

675,004

675,004
675,004
675,004
164,835,008
164,835,008
0
164,835,008

減 価 償 却 累 計 額 (F)
うち国庫補
助金等の額

23,820,484
23,820,484
23,820,484

119,799
132,299
129,492
413,520
172,800
901,3125,179
2,566
1,876,967
1,876,967
1,876,967
25,697,451
25,697,451

15,839,996
15,839,996
15,839,996

674,996

674,996
674,996
674,996
16,514,992
16,514,992(注) １．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

8010頁

期末取得原価 (G=E+F)
うち国庫補
助金等の額

270,687,327
270,687,327
270,687,327

119,800
132,300
258,984
1,542,996
216,000
1,802,628
248,600
123,200
4,444,508
4,444,508
4,444,508
275,131,835
275,131,835

摘

180,000,000
180,000,000
180,000,000

償却済
償却完了

1,350,000

1,350,000
1,350,000
1,350,000
181,350,000
181,350,000

要別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区(自) 平成31年

墨田さんさん会

4月1日(至) 令和2年

3月 31日分 喜楽里すみだ工房

資産の種類及び名称
基本財産
基本財産建物
建物（喜楽里）基本財産建物計
基本財産合計その他の固定資産（有形固定資産）
車輌運搬具
マツダボンゴバン
車輌運搬具計器具及び備品
結束機
パソコン
ネットワーク設備
事務室 収納庫一式
耐火金庫
収納庫スライドボード
図工用工作台
保健室収納庫
倉庫収納庫
事務室 椅子机
会議室 椅子
会議室収納
倉庫ロッカー
女子更衣室ロッカー
男子更衣室ロッカー
職員室 机椅子
職員室収納庫会議室 机椅子
スタッフ更衣室ロッカー
会議室 机椅子
喫茶用 椅子テーブルセット
パンスライサー
パン用モルダー
器具及び備品計
有形固定資産合計
その他の固定資産合計
喜楽里すみだ工計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差 引
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差 引（単位：円）
期 首 帳 簿 価 額 (A)
うち国庫補
助金等の額

当 期 増 加 額 (B)
うち国庫補
助金等の額

537,326,177
537,326,177
537,326,177

270,000,000
270,000,000
270,000,000

1,895,104
1,895,104
526,770
1,166,119
496,260
277,776
468,720
148,500
3,265,920
131,652
146,340
337,392
562,680
179,496
112,428
451,872
564,840692,280
755,352
500,688
225,936
1,798,200
589,200
131,976
733,968
13,737,595
13,737,595
13,737,595
551,063,772
551,063,772

526,770
2,421,874
2,421,874
2,421,874
2,421,874
00622,666,768

508,348,200;7,200,000
501,148,200

557,012,524

270,000,000
270,000,000
0270,000,000
270,100,000
2,400,000
272,500,000

当 期 減 価 償 却 額 (C)
うち国庫補
助金等の額

11,821,175
11,821,175
11,821,175

当 期 減 少 額 (D)
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)
うち国庫補
助金等の額

5,939,999
5,939,999
5,939,999

525,505,002
525,505,002
525,505,002

264,060,001
264,060,001
264,060,001

減 価 償 却 累 計 額 (F)
うち国庫補
助金等の額

11,821,175
11,821,175
11,821,175

5,939,999
5,939,999
5,939,999

期末取得原価 (G=E+F)
うち国庫補
助金等の額

537,326,177
537,326,177
537,326,177

270,000,000
270,000,000
270,000,000

316,482
316,482

1,578,622
1,578,622

316,482
316,482

1,895,104
1,895,104

105,354291,529
124,065
18,61031,404
18,562408,240
16,456
18,292
22,60570,33522,437
14,05330,27537,844
46,38250,60833,54628,242
224,775
98,20017,596
85,6291,815,039
2,131,521
2,131,521
13,952,696
13,952,696

421,416
874,590372,195
259,166
437,316
129,938
2,857,680
115,196
128,048314,787
492,345
157,059
98,375421,597
526,996645,898
704,744467,142
197,694
1,573,425
491,000
114,380
648,339
12,449,326
14,027,948
14,027,948
539,532,950
539,532,950

105,354291,529
124,065
18,61031,404
18,562408,240
16,456
18,292
22,60570,33522,437
14,05330,27537,844
46,38250,60833,54628,242
224,775
98,20017,596
85,6291,815,039
2,131,521
2,131,521
13,952,696
13,952,696

5,939,999
5,939,999

526,770
1,166,119
496,260
277,776
468,720
148,500
3,265,920
131,652
146,340
337,392
562,680
179,496
112,428
451,872
564,840692,280
755,352
500,688
225,936
1,798,200
589,200
131,976
733,968
14,264,365
16,159,469
16,159,469
553,485,646
553,485,646

270,000,000
270,000,000

268,349,509

230,568,233

1,411,167,149

985,529,113

36,861,648

5,939,999
5,939,999
05,939,999

0023,487,320
0
23,487,320

4

1,142,817,640
00

264,060,001
264,060,001
0
264,060,001
754,960,880;4,800,000
750,160,880(注) １．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

81
11頁

摘

要

別紙３（⑨）
引当金明細書（自）平成３１年４月１日

社会福祉法人名

社会福祉法人

拠点区分

本部（至）令和２年３月３１日

墨田さんさん会（単位：円）

科目

退職給付引当金

期首残高

当期減少額

当期増加額

0

賞与引当金

300,000

計

300,000

目的使用
0

300,000

300,000

期末残高

その他
0

300,000
300,000

0

0

0

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

82

摘要

0

300,000
300,000別紙３（⑨）
引当金明細書（自）平成３１年４月１日

社会福祉法人名

社会福祉法人

拠点区分

墨田さんさんプラザ（至）令和２年３月３１日

墨田さんさん会（単位：円）

科目

期首残高

退職給付引当金

4,214,290

賞与引当金

2,900,000

計

7,114,290

当期減少額

当期増加額

目的使用

575,9200(2)2,400,000

2,975,920

期末残高

その他

2,900,000
2,900,000

809,830(2)0809,830（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

83

摘要
当期減少額809,830円

3,980,380 職員の拠点区分間異動のため2,400,000
6,380,380

別紙３（⑨）
引当金明細書（自）平成３１年４月１日

社会福祉法人名

社会福祉法人

拠点区分

墨田さんさんるーむ（至）令和２年３月３１日

墨田さんさん会（単位：円）

科目

期首残高

退職給付引当金

563,040

賞与引当金200,000

計763,040

当期減少額

当期増加額

目的使用

430,56000400,000

830,560

期末残高

その他

200,000
200,000

0

0

0

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

84

993,600

400,000
1,393,600

摘要

別紙３（⑨）
引当金明細書（自）平成３１年４月１日

社会福祉法人名

社会福祉法人

拠点区分

ワクワク工房（至）令和２年３月３１日

墨田さんさん会（単位：円）

科目

期首残高

退職給付引当金

1,030,860

賞与引当金

500,000

計

1,530,860

当期減少額

当期増加額

目的使用

118,6800(1)500,000

618,680

期末残高

その他

500,000
500,000

245,640(1)
0245,640（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

85

摘要
当期減少額245,640円

903,900 職員の拠点区分間異動のため

500,000
1,403,900

別紙３（⑨）
引当金明細書（自）平成３１年４月１日

社会福祉法人名

社会福祉法人拠点区分

向島七福作業所（至）令和２年３月３１日

墨田さんさん会（単位：円）

科目

期首残高

退職給付引当金

1,542,840

賞与引当金

900,000

計2,442,840

当期減少額

当期増加額

目的使用

157,3200(1)600,000

757,320

期末残高

その他

900,000
900,000

839,040(2)0839,040（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

86

摘要
当期減少額839,040円

861,120 職員の拠点区分間異動のため

600,000
1,461,120

別紙３（⑨）
引当金明細書（自）平成３１年４月１日

社会福祉法人名

社会福祉法人拠点区分

ほーむアンブレラ（至）令和２年３月３１日

墨田さんさん会（単位：円）

科目

期首残高

退職給付引当金

941,620

賞与引当金500,000

計

1,441,620

当期減少額

当期増加額

目的使用

121,44000700,000

821,440

期末残高

その他

500,000
500,000

335,340(1)
0335,340（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

87

摘要
当期減少額335,340円

727,720 職員の拠点区分間異動のため

700,000
1,427,720

別紙３（⑨）
引当金明細書（自）平成３１年４月１日

社会福祉法人名

社会福祉法人

拠点区分

ほーむ大洋

（至）令和２年３月３１日

墨田さんさん会（単位：円）

科目

期首残高

退職給付引当金

89,700

賞与引当金200,000

計289,700

当期減少額

当期増加額

目的使用

49,68000200,000

249,680

期末残高

その他

200,000
200,000

0

0

0

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

88

139,380

200,000
339,380

摘要

別紙３（⑨）
引当金明細書（自）平成３１年４月１日

社会福祉法人名

社会福祉法人拠点区分

空ゆけ未来工房（至）令和２年３月３１日

墨田さんさん会（単位：円）

科目

期首残高

退職給付引当金

2,072,760

賞与引当金

2,000,000

計

4,072,760

当期減少額

当期増加額

目的使用

263,5800(1)1,200,000

1,463,580

期末残高

その他

2,000,000
2,000,000

823,860(2)0823,860（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

89

摘要
当期減少額823,860円

1,512,480 職員の拠点区分間異動のため

1,200,000
2,712,480別紙３（⑨）
引当金明細書（自）平成３１年４月１日

社会福祉法人名

社会福祉法人拠点区分

喜楽里すみだ工房（至）令和２年３月３１日

墨田さんさん会（単位：円）

科目

期首残高

当期減少額

当期増加額

退職給付引当金

0

賞与引当金

0

計

0

目的使用

2,981,490(6)753,480

1,700,000

4,681,490

期末残高

その他

0
753,480

0

0

0

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

90

2,228,010

1,700,000
3,928,010

摘要704 社会福祉法人

墨田さんさん会
別紙3 (⑩)さんさんるーむ拠点区分資金収支明細書(3-⑩)（自）平成 31 年 4 月 1 日
社会福祉法人名 社会福祉法人（至）令和 2 年 3 月 31 日

墨田さんさん会（単位：円）
サ

勘

定

科

目

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
利用者負担金収入
収
利用者食材費等収入
その他の事業収入
入補助金事業収入
受託事業収入その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計（1）事
人件費支出
職員給料支出業
職員賞与支出活非常勤職員給与支出
退職給付支出動
法定福利費支出
事業費支出
に
給食費支出
よ
教養娯楽費支出
水道光熱費支出る
消耗器具備品費支出
支
保険料支出
収
雑支出
支 出 事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）そに 支 積立資産支出のよ
退職給付引当資産支出
他る
拠点区分間繰入金支出の収その他の活動支出計（8）活支 出
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） ;動
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） ;前期末支払資金残高（11）当期末支払資金残高（10）+（11）

ー

ビ

ス

短 期 入 所区分

日 中 一 時合計

内部取引消去拠点区分合計10,474,093
7,790,036
7,790,036
543,594
14,124529,470
2,140,463
2,140,463
0
21,632
21,632
10,495,725
5,296,671
1,836,514
789,296
1,941,925
178,000
550,936
202,712111,916
1,016
26,76542,066
19,5801,369
70,282
15,555
1,745
4,900
29,54915,552
2,322
659
675
675
5,570,340
4,925,385 ;
45,54045,54010,000,000
10,045,540
10,045,540
5,120,155 ;5,335,690
000005,335,690
05,335,690
21,631
21,631
5,357,321
5,118,670
1,836,513
789,296
1,941,925
0
550,936
384,296
293,504
1,015
26,76442,065
19,5791,369
70,28015,554
1,745
4,900
29,54915,552
2,322
658
675
675
5,573,921
216,600
00
0
0
0 ;216,600 ;15,809,783
7,790,036
7,790,036
543,594
14,124529,470
7,476,153
2,140,463
5,335,690
43,26343,26315,853,046
10,415,341
3,673,027
1,578,592
3,883,850
178,000
1,101,872
587,008
405,420
2,031
53,52984,131
39,1592,738
140,562
31,1093,490
9,800
59,09831,104
4,644
1,317
1,350
1,350
11,144,261
4,708,785
45,54045,54010,000,000
10,045,540
10,045,540
5,336,755

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 ;
0 ;

15,809,783
7,790,036
7,790,036
543,594
14,124529,470
7,476,153
2,140,463
5,335,690
43,26343,26315,853,046
10,415,341
3,673,027
1,578,592
3,883,850
178,000
1,101,872
587,008
405,420
2,031
53,52984,131
39,1592,738
140,562
31,1093,490
9,800
59,09831,104
4,644
1,317
1,350
1,350
11,144,261
4,708,785
45,54045,54010,000,000
10,045,540
10,045,540
5,336,755

17,699,082
12,578,927

5,962,266
5,745,666

23,661,348
18,324,593

0
0

23,661,348
18,324,593

91

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
別紙3 (⑪)

さんさんるーむ拠点区分 事業活動明細書（自）平成 31 年 4 月 1 日
社会福祉法人名 社会福祉法人（至）令和 2 年 3 月 31 日

墨田さんさん会（単位：円）
サ

勘

定

科

目

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
収利用者負担金収入
利用者食材費等収入益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益サービス活動収益計（1）
人件費
サ
職員給料
職員賞与
｜
賞与引当金繰入非常勤職員給与ビ
退職給付費用ス
法定福利費
退職手当・共済掛金
活
事業費
給食費
動
教養娯楽費
水道光熱費
増 費
消耗器具備品費
減
損害保険料
用
雑費
の
事務費
福利厚生費
部
旅費交通費
事務消耗品費
通信運搬費
業務委託費
手数料
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 その他のサービス活動外収益
利用者等外給食費収益
サ外｜増 益
サービス活動外収益計（4）ビ減その他のサービス活動外費用費
スの利用者等外給食費
活部
サービス活動外費用計（5）動 用
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）

ー

ビ

ス

短 期 入 所;区分

日 中 一 時10,474,093
7,790,036
7,790,036
543,594
14,124529,470
2,140,463
2,140,463
0
10,474,093
5,834,091
1,836,514
789,296
200,000
1,941,925
337,420550,936
178,000
202,712111,916
1,016
26,76542,066
19,5801,369
70,282
15,555
1,745
4,900
29,54915,552
2,322
659
154,913
189,750
6,072,248
4,401,845 ;
21,632
21,632
21,632
675
675
675
20,957
4,422,802 ;92

5,335,690
000005,335,690
05,335,690
5,335,690
5,407,670
1,836,513
789,296
200,000
1,941,925
89,000550,9360384,296
293,504
1,015
26,76442,065
19,5791,369
70,28015,554
1,745
4,900
29,54915,552
2,322
658
154,9120 ;6,017,158
681,468
21,631
21,631
21,631
675
675
675
20,956
660,512

合計15,809,783
7,790,036
7,790,036
543,594
14,124529,470
7,476,153
2,140,463
5,335,690
15,809,783
11,241,761
3,673,027
1,578,592
400,000
3,883,850
426,420
1,101,872
178,000
587,008
405,420
2,031
53,52984,131
39,1592,738
140,562
31,1093,490
9,800
59,09831,104
4,644
1,317
309,825
189,750
12,089,406
3,720,377
43,26343,26343,263
1,350
1,350
1,350
41,9133,762,290

内部取引消去拠点区分合計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 ;
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

15,809,783
7,790,036
7,790,036
543,594
14,124529,470
7,476,153
2,140,463
5,335,690
15,809,783
11,241,761
3,673,027
1,578,592
400,000
3,883,850
426,420
1,101,872
178,000
587,008
405,420
2,031
53,52984,131
39,1592,738
140,562
31,1093,490
9,800
59,09831,104
4,644
1,317
309,825
189,750
12,089,406
3,720,377
43,26343,26343,263
1,350
1,350
1,350
41,9133,762,290

別紙3（⑫）
積立金・積立資産明細書（自）平成３１年４月１日 （至）令和２年３月３１日
社会福祉法人名
拠点区分

社会福祉法人

墨田さんさん会

墨田さんさんプラザ（単位：円）

区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

工賃変動積立金【就労】762,49300762,493

設備等整備積立金【就労】1,169,169

001,169,169

計

1,931,662

001,931,662

摘要（単位：円）
区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

工賃変動積立資産【就労】

762,49300762,493

設備等整備積立資産【就労】1,169,169

001,169,169

計

1,931,662

001,931,662

摘

要

（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

93

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

就労支援事業別事業活動明細書（自）平成 31 年 4 月 1 日

別紙3(⑮)（至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 墨田さんさん会
拠点区分
さんさんプラザ（単位：円）
勘定科

収 就労支援事業収益
益
就労支援事業活動収益計
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価費
合計
差引
用 就労支援事業販管費
就労支援事業活動費用計目

就労継続支援B型
54,947,966
54,947,966
11,320,770
11,320,770
11,320,770
11,320,770
43,627,196
54,947,966

94

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

就労支援事業製造原価明細書（自）平成 31 年 4 月 1 日

別紙3(⑯)（至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 墨田さんさん会
拠点区分
さんさんプラザ（単位：円）
勘

定

科

Ⅰ 材料費
１.期首材料棚卸高
２.当期材料仕入高
計
３.期末材料棚卸高
当期材料費
Ⅱ 労務費
２.利用者工賃
当期労務費
Ⅲ 外注加工費
当期外注加工費
Ⅳ 経費
２.旅費交通費
４.消耗品費６.水道光熱費
７.燃料費
12.賃借料
14.租税公課
当期経費
当期就労支援事業製造総費用
合計
当期就労支援事業製造原価目

就労継続支援B型
71,267
4,583,570
4,654,837
23,8854,630,952
5,155,744
5,155,744
38,00015,720322,396
389,023
21,186
242,000
505,749
1,496,074
11,320,770
11,320,770
11,320,770

95

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

就労支援事業販管費明細書（自）平成 31 年 4 月 1 日

別紙3(⑰)（至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 墨田さんさん会
拠点区分
さんさんプラザ（単位：円）
勘定科

２.利用者工賃
３.就労支援事業指導員等給与
８.旅費交通費10.消耗品費
13.燃料費15.通信運搬費
21.租税公課
26.雑費
就労支援事業販管費合計

目

就労継続支援B型
20,491,867
17,036,514
54,8701,232,755
143,211337,776
4,141,833
188,370
43,627,196

96

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

就労支援事業別事業活動明細書（自）平成 31 年 4 月 1 日

別紙3(⑮)（至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 墨田さんさん会
拠点区分
ワクワク工房デイ（単位：円）
勘定科

収 就労支援事業収益
益
就労支援事業活動収益計
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価費
合計
差引
用 就労支援事業販管費
就労支援事業活動費用計目

生 活 介 護1,664,323
1,664,323
1,004,860
1,004,860
1,004,860
1,004,860
659,4631,664,323

97

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

就労支援事業製造原価明細書（自）平成 31 年 4 月 1 日

別紙3(⑯)（至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 墨田さんさん会
拠点区分
ワクワク工房デイ（単位：円）
勘

定

科

Ⅰ 材料費
２.当期材料仕入高
計
当期材料費
Ⅱ 労務費
２.利用者工賃
当期労務費
Ⅲ 外注加工費
Ⅳ 経費
２.旅費交通費
４.消耗品費
14.租税公課
17.雑費
当期経費
当期就労支援事業製造総費用
合計
当期就労支援事業製造原価目

生 活 介 護476,352
476,352
476,352
377,937
377,937
300
84,454
65,137680
150,571
1,004,860
1,004,860
1,004,860

98

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

就労支援事業販管費明細書（自）平成 31 年 4 月 1 日

別紙3(⑰)（至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 墨田さんさん会
拠点区分
ワクワク工房デイ（単位：円）
勘定科

２.利用者工賃
13.燃料費
21.租税公課
就労支援事業販管費合計

目

生 活 介 護557,092
35,64566,726
659,46399

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

就労支援事業別事業活動明細書（自）平成 31 年 4 月 1 日

別紙3(⑮)（至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 墨田さんさん会
拠点区分
空ゆけ未来工房/就労支援Ｂ型（単位：円）
勘定科

収 就労支援事業収益
益
就労支援事業活動収益計
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価費
合計
差引
用 就労支援事業販管費
就労支援事業活動費用計目

就労継続支援B型
15,219,185
15,219,185
3,031,624
3,031,624
3,031,624
3,031,624
12,187,561
15,219,185

100

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

就労支援事業製造原価明細書（自）平成 31 年 4 月 1 日

別紙3(⑯)（至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 墨田さんさん会
拠点区分
空ゆけ未来工房/就労支援Ｂ型（単位：円）
勘

定

科

Ⅰ 材料費
２.当期材料仕入高
計
当期材料費
Ⅱ 労務費
２.利用者工賃
当期労務費
Ⅲ 外注加工費
当期外注加工費
Ⅳ 経費
４.消耗品費
14.租税公課
17.雑費
当期経費
当期就労支援事業製造総費用
合計
当期就労支援事業製造原価目

就労継続支援B型
1,585,360
1,585,360
1,585,360
1,007,643
1,007,643
110,537
122,534
202,650
2,900
328,084
3,031,624
3,031,624
3,031,624

101

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

就労支援事業販管費明細書（自）平成 31 年 4 月 1 日

別紙3(⑰)（至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 墨田さんさん会
拠点区分
空ゆけ未来工房/就労支援Ｂ型（単位：円）
勘定科

２.利用者工賃
10.消耗品費
13.燃料費
21.租税公課
就労支援事業販管費合計

目

就労継続支援B型
10,516,191
611,922
115,200
944,248
12,187,561

102

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

就労支援事業別事業活動明細書（自）平成 31 年 4 月 1 日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分
向島七福

別紙3(⑮)（至）令和 2 年 3 月 31 日

墨田さんさん会（単位：円）

勘定科

収 就労支援事業収益
益
就労支援事業活動収益計
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価費
合計
差引
用 就労支援事業販管費
就労支援事業活動費用計目

就労継続支援B型
7,995,888
7,995,888
193,632
193,632
193,632
193,632
7,802,256
7,995,888

103

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

就労支援事業製造原価明細書（自）平成 31 年 4 月 1 日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分
向島七福

別紙3(⑯)（至）令和 2 年 3 月 31 日

墨田さんさん会（単位：円）

勘

定

科

Ⅰ 材料費
２.当期材料仕入高
計
当期材料費
Ⅱ 労務費
２.利用者工賃
当期労務費
Ⅲ 外注加工費
当期外注加工費
Ⅳ 経費
当期就労支援事業製造総費用
合計
当期就労支援事業製造原価目

就労継続支援B型
5,734
5,734
5,734
20,346
20,346
167,552
193,632
193,632
193,632104

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

就労支援事業販管費明細書（自）平成 31 年 4 月 1 日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分
向島七福

別紙3(⑰)（至）令和 2 年 3 月 31 日

墨田さんさん会（単位：円）

勘定科

２.利用者工賃
８.旅費交通費10.消耗品費
13.燃料費
21.租税公課
26.雑費
就労支援事業販管費合計

目

就労継続支援B型
6,714,112
13,750319,861
69,603642,959
41,9717,802,256105

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

就労支援事業別事業活動明細書（自）平成 31 年 4 月 1 日

別紙3(⑮)（至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 墨田さんさん会
拠点区分
喜楽里すみだ工房（単位：円）
勘定科

収 就労支援事業収益
益
就労支援事業活動収益計
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価費
合計
差引
用 就労支援事業販管費
就労支援事業活動費用計目

就労継続支援B型
15,349,628
15,349,628
6,396,406
6,396,406
6,396,406
6,396,406
8,953,222
15,349,628

106704 社会福祉法人

墨田さんさん会

就労支援事業製造原価明細書（自）平成 31 年 4 月 1 日

別紙3(⑯)（至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 墨田さんさん会
拠点区分
喜楽里すみだ工房（単位：円）
勘

定

科

Ⅰ 材料費
２.当期材料仕入高
計
当期材料費
Ⅱ 労務費
２.利用者工賃
当期労務費
Ⅲ 外注加工費
当期外注加工費
Ⅳ 経費
２.旅費交通費
４.消耗品費
12.賃借料
14.租税公課
17.雑費
当期経費
当期就労支援事業製造総費用
合計
当期就労支援事業製造原価目

就労継続支援B型
2,342,857
2,342,857
2,342,857
3,398,435
3,398,435
164,652
2,846
378,693
8,640
90,241
10,042490,462
6,396,406
6,396,406
6,396,406

107

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

就労支援事業販管費明細書（自）平成 31 年 4 月 1 日

別紙3(⑰)（至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 墨田さんさん会
拠点区分
喜楽里すみだ工房（単位：円）
勘定科

２.利用者工賃
10.消耗品費
13.燃料費
21.租税公課
就労支援事業販管費合計

目

就労継続支援B型
7,929,684
556,179
63,999403,360
8,953,222

108

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

財産目録
令和2年3月31日現在
社会福祉法人

墨田さんさん会

貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
流動資産
現金
小口現金
普通/みずほ押上
普通/東信金押上
普通/みずほ平井
普通/みずほ錦糸町
普通/東信金隅田
普通/朝日信金
普通/みずほ平井
普通/みずほ平井
普通/みずほ平井
普通/みずほ普通/朝日信金東向島
普通/みずほ平井
普通/みずほ平井
普通/みずほ平井
普通/朝日信金
普通/みずほ平井
普通/みずほ平井
普通/みずほ平井
普通/三菱UFJ向島
有価証券
事業未収金
未収補助金
原材料
立替金
前払費用
仮払金
流動資産合計
固定資産
基本財産
土地
建物

704 社会福祉法人（単位：円）
場所・物量等

取得年度

使用目的等

本部・プラザ
本部・プラザさんさんるーむ
ワクワク工房ワクワク工房
ほーむ大洋
ほーむ大洋
空ゆけ
空ゆけ
アンブレラ
アンブレラ
ほーむ大洋
アンブレラ
向島七福
向島七福
喜楽里
相談
重度グループホーム
喜楽里

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として

墨田区
墨田区
プラザ

3月分給付費収入他
3月分昼食費補助他
パン工房小麦粉他
社会保険料他
向島七福賃借料㈲橘鉄工所他

墨田区横川4-7-4,3
墨田区立花4-174-7
墨田区文化1-1-141
墨田区横川4-7-4、3
墨田区東向島3-34-4

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

675,687
139,690
84,948,771
91,635,169
17,025,987
11,625,381
791,5111,802,404
16,594,441
41,023,025
1,095,644
49,973,715
1,703,212
275,827
337,333
31,849,993
1,131,397
4,298,098
2,415,192
25,977,156
699,448
100,000
71,090,721
6,958,342
23,8850422,000
1,845,522
466,459,551

空ゆけ未来工房事業所として
H16.1.13 さんさんプラザ事業所として
H22.2.1 アンブレラ事業所として
H27.3.29 空ゆけ未来工房事業所として
H31.4.1 喜楽里すみだ工房事業所として

183,162,624
332,903,267
184,306,500
270,687,327
537,326,177

131,455,171
50,592,129
23,820,484
11,821,175

183,162,624
201,448,096
133,714,371
246,866,843
525,505,002

墨田さんさん会（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等基本財産合計その他の固定資産
建物
さんさんるーむスプリンクラー他
構築物
アンブレラ
機械及び装置
プラザ
車輌運搬具
車輛5台他
器具及び備品パソコン他
重度グループホーム建物 墨田区墨田2-14
建設仮勘定
ソフトウェア
保証金
岡本不動産、千葉琺瑯
退職共済預け金
長期前払費用
橘鉄工所
設備等整備積立預金
工賃変動積立預金
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
流動負債
事業未払金
1年内返済設備資金借独立行政法人福祉医療機構
職員預り金
前受金
グループホーム利用者
仮受金
賞与引当金
流動負債合計固定負債
設備資金借入金独立行政法人福祉医療機構
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額
1,290,696,936

屋上緑化
水耕栽培装置

令和2年3月施工開始

従業員の退職に備えて期末要支給額を積み立てている。

工賃積立金
工賃積立金

3月分役員報酬・職員給与他
プラザ施設整備借入金元金返済分
源泉所得税、社会保険料
4月分家賃収入グループホーム利用者預り金未精算分他

109

2,758,253
389,370
1,186,499
9,312,052
36,127,126

887,250

887,250

令和3年3月事業開始予定

給付費請求ソフト他
駐車場敷金

プラザ施設整備借入

11,629,555
1,145,214
1,186,500
10,890,680
60,204,679

8,871,302
755,8441
1,578,628
24,077,553
99,760,000
084,000
11,394,660
100,000
1,169,169
762,493
148,553,650
1,439,250,586
1,905,710,137

22,952,252
2,400,000
2,801,741
120,000
6,543,514
8,000,000
42,817,507
4,800,000
11,346,590
16,146,590
58,964,097
1,846,746,040

110