第三号第一様式

法人単位貸借対照表
平成30年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

東吾妻町社会福祉協議会

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
仮払金
固定資産
基本財産
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
退職手当積立基金預け金
福祉基金積立資産
車両購入福寿草積立資産
修繕費積立資産
その他の固定資産
資産の部合計資 産 の 部
当年度末
前年度末
45,613,647
51,167,386
22,612,702
20,938,717
22,971,022
28,431,937
29,923
1,696,7320
100,00000
121,042,871
144,875,963
38,660,210
40,326,189
38,326,189
36,660,210
2,000,000
2,000,000
82,382,661
104,549,774
114,629
129,799535,500
661,500
94,752
136,8813,249,915
4,982,050
252,343
501,006
553,392
553,392
70,834,240
90,961,256
957,000
833,000
2,500,000
2,500,000
3,000,000
3,000,000
290,890
290,890
166,656,518

196,043,349

1 /1（単位：円）

増減△5,553,739 流動負債
1,673,985 事業未払金△5,460,915 その他の未払金△1,666,809 職員預り金△100,000 仮受金
0△23,833,092 固定負債
△1,665,979 退職給付引当金△1,665,979 負債の部合計
0△22,167,113 基本金△15,170 基金△126,000 福祉基金
△42,129 国庫補助金等特別積立金△1,732,135 その他の積立金△248,663 その他の積立金
0 次期繰越活動増減差額△20,127,016 (うち当期活動増減差額)
124,000
000
純資産の部合計△29,386,831 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
18,147,361
23,791,505
13,002,436
20,518,246
3,780,895
2,726,996
1,364,030
546,263
00増減△5,644,144△7,515,810
1,053,899
817,767
0

77,568,630
77,568,630
95,715,991
純資産の部
2,000,000
957,000
957,000
254,168
5,500,000
5,500,000
62,229,359△1,002,237

100,213,080
100,213,080
124,004,585△22,644,450△22,644,450△28,288,594

2,000,000
833,000
833,000
474,168
5,500,000
5,500,000
63,231,596△6,289,987

0
124,000
124,000△220,00000△1,002,237
5,287,750

70,940,527
166,656,518

72,038,764
196,043,349△1,098,237△29,386,831

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

平成30年03月31日現在

東吾妻町社会福祉協議会

1 /

勘

定

科

目

社会福祉事業

合

公益事業

計

内部取引消去

法人合計

37,820,594

7,793,053

45,613,647

045,613,647

現金預金

17,219,979

5,392,723

22,612,702

0

22,612,702

事業未収金

20,570,692

2,400,330

22,971,022

0

22,971,022

未収金

29,923029,923

029,923

固定資産

120,234,328

808,543

121,042,8710

121,042,871

基本財産38,660,210

038,660,210

038,660,210

建物

36,660,210

036,660,210

036,660,210

定期預金

2,000,000

02,000,000

02,000,000

その他の固定資産

81,574,118

808,543

82,382,661

082,382,661

建物

114,629

0

114,629

0

114,629

構築物

535,500

0535,500

0535,500

機械及び装置89,314

5,438

94,752094,752

車輌運搬具2,612,862

637,053

3,249,915

0

3,249,915

器具及び備品251,0311,312

252,3430252,343

権利404,952

148,440

553,3920553,392

70,834,240

070,834,240

070,834,240

957,000

0

957,000

0

957,000

車両購入福寿草積立資産

2,500,000

02,500,000

02,500,000

修繕費積立資産3,000,000

03,000,000

03,000,000

その他の固定資産274,590

16,300290,8900290,890

158,054,922

8,601,596

166,656,518

0

166,656,518

13,953,737

4,193,624

18,147,361

0

18,147,361

事業未払金

9,032,878

3,969,558

13,002,436

0

13,002,436

その他の未払金

3,597,809

183,086

3,780,895

0

3,780,895

職員預り金

1,323,050

40,9801,364,030

0

1,364,030

77,568,630

077,568,630

077,568,630

77,568,630

077,568,630

077,568,630

91,522,367

4,193,624

95,715,991

0

95,715,991

基本金2,000,000

02,000,000

02,000,000

基金

957,000

0

957,000

0

957,000

957,000

0

957,000

0

957,000

254,1680

254,1680

254,168

5,500,000

05,500,000

05,500,000

5,500,000

05,500,000

05,500,000

流動資産

退職手当積立基金預け金
福祉基金積立資産

資産の部合計
流動負債

固定負債
退職給付引当金
負債の部合計

福祉基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
その他の積立金2（単位：円）第三号第二様式

貸借対照表内訳表
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

平成30年03月31日現在

東吾妻町社会福祉協議会

2 /

2（単位：円）勘定

科目

社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去

法人合計

57,821,387

4,407,972

62,229,359

062,229,359△2,289,872

1,287,635△1,002,237

0△1,002,237

純資産の部合計

66,532,555

4,407,972

70,940,527

070,940,527

負債及び純資産の部合計

158,054,922

8,601,596

166,656,518

0

166,656,518

次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

第三号第三様式

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

平成30年03月31日現在

東吾妻町社会福祉協議会

1 /

勘

定

科

目

地域福祉事業

合介護保険等事業

計

内部取引消去事業区分合計38,536,703△716,109

37,820,594

037,820,594

現金預金33,107,484△15,887,505

17,219,979

0

17,219,979

事業未収金

5,399,296

15,171,396

20,570,692

020,570,692

未収金

29,923

029,923

029,923

固定資産

75,918,748

44,315,580

120,234,328

0

120,234,328

基本財産2,000,000

36,660,210

38,660,210

038,660,210

036,660,210

36,660,210

036,660,210

定期預金

2,000,000

02,000,000

02,000,000

その他の固定資産73,918,748

7,655,370

81,574,118

0

81,574,118

114,629

0

114,6290114,629

構築物

0535,500

535,500

0535,500

機械及び装置289,31289,314089,314

1,623,252

989,6102,612,862

02,612,862

3,467

247,564

251,0310

251,031

329,968

74,984404,952

0404,952

70,834,240

070,834,240

070,834,240

957,000

0

957,000

0

957,000

車両購入福寿草積立資産

02,500,000

2,500,000

02,500,000

修繕費積立資産03,000,000

3,000,000

03,000,000

56,190218,400

274,5900274,590

114,455,451

43,599,471

158,054,922

0

158,054,922

7,737,147

6,216,590

13,953,737

0

13,953,737

5,834,010

3,198,868

9,032,878

0

9,032,878

580,087

3,017,722

3,597,809

03,597,809

1,323,050

01,323,050

01,323,050

77,568,630

077,568,630

077,568,630

77,568,630

077,568,630

077,568,630

85,305,777

6,216,590

91,522,367

0

91,522,367

基本金

2,000,000

02,000,000

02,000,000

基金

957,000

0

957,000

0

957,000

957,000

0

957,000

0

957,000

国庫補助金等特別積立金0254,168

254,1680254,168

その他の積立金05,500,000

5,500,000

05,500,000

05,500,000

5,500,000

05,500,000

流動資産

建物

建物

車輌運搬具
器具及び備品権利
退職手当積立基金預け金
福祉基金積立資産

その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
職員預り金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計福祉基金

その他の積立金3（単位：円）第三号第三様式

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

平成30年03月31日現在

東吾妻町社会福祉協議会

2 /

3（単位：円）勘定

科目

地域福祉事業

介護保険等事業合計

内部取引消去事業区分合計26,192,674

31,628,713

57,821,387

0

57,821,387

3,956,563△6,246,435△2,289,872

0△2,289,872

純資産の部合計

29,149,674

37,382,881

66,532,555

0

66,532,555

負債及び純資産の部合計

114,455,451

43,599,471

158,054,922

0158,054,922

次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

第三号第三様式

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

平成30年03月31日現在

東吾妻町社会福祉協議会

3 /3（単位：円）

勘

定科

目

シルバー人材セ
ンター

合

生活困窮者自立相談支援事業

計

内部取引消去事業区分合計6,564,192

1,228,861

7,793,053

0

7,793,053

現金預金

4,163,862

1,228,861

5,392,723

05,392,723

事業未収金

2,400,330

02,400,330

02,400,330

固定資産

808,5430808,543

0808,543

その他の固定資産808,5430808,5430808,543

機械及び装置

5,438

0

5,438

0

5,438

車輌運搬具

637,0530637,053

0637,053

器具及び備品

1,312

0

1,312

01,312

権利148,4400148,440

0148,440

その他の固定資産16,300

016,3000

16,3007,372,735

1,228,861

8,601,596

08,601,596

3,856,605

337,019

4,193,624

0

4,193,624

3,729,467

240,091

3,969,558

0

3,969,558

その他の未払金

86,15896,928183,0860

183,086

職員預り金

40,980040,980040,9803,856,605

337,019

4,193,624

0

4,193,624

3,516,130

891,842

4,407,972

0

4,407,972

395,793

891,842

1,287,635

0

1,287,635

純資産の部合計

3,516,130

891,842

4,407,972

0

4,407,972

負債及び純資産の部合計

7,372,735

1,228,861

8,601,59608,601,596

流動資産

資産の部合計流動負債
事業未払金

負債の部合計次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

計算書類に対する注記(法人全体用)
1．継続事業の前提に関する注記
該当なし
2．重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等−総平均法に基づく原価法
・上記以外の有価証券で時価のあるもの−決算日の市場価格に基づく時価法(2)固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品−定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(3)引当金の計上基準
・退職給付引当金−職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
3．重要な会計方針の変更
該当なし
4．法人で採用する退職給付制度
正職員、嘱託職員は全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。
5．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2)事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4)公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(5)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 地域福祉事業拠点（社会福祉事業）
地域福祉活動サービス区分、福祉対策サービス区分、共同募金サービス区分、社明募金サービス区分
生活福祉資金サービス区分、法人運営サービス区分、退職積立サービス区分
イ 介護保険等事業拠点（社会福祉事業）
訪問介護サービス区分、※訪問入浴介護サービス区分、通所介護サービス区分、居宅介護支援サービス区分
障害者自立支援サービス区分、軽度生活援助サービス区分、生きがい活動支援サービス区分（※訪問入浴介護サービス区分については、Ｈ２９年度で終了）
ウ シルバー人材センター事業拠点（公益事業）
シルバー人材センター事業サービス区分
エ 生活困窮者自立相談支援事業拠点（公益事業）
生活困窮者自立相談支援事業サービス区分
6．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類

前期末残高(単位:円)

当期増加額

当期減少額

当期末残高

定期預金

2,000,000

00

2,000,000

建物

38,326,189

0

1,665,979

36,660,210

40,326,189

0

1,665,979

38,660,210

合計

7．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8．担保に供している資産
該当なし

別紙1

9．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額､減価償却累計額及び当期末残高は､以下のとおりである。

取得価額

減価償却累計額(単位:円)

当期末残高

建物

46,239,494

9,579,284

36,660,210

建物

286,555

171,926

114,629構築物

1,260,000

724,500

535,500

702,931

608,179

94,752

車輌運搬具

28,134,188

24,884,273

3,249,915

器具及び備品2,764,949

2,512,606

252,343

権利553,392

0553,392

ソフトウェア

168,000

168,000

080,109,509

38,648,768

41,460,741

機械及び装置合計

10．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高該当なし
11．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12．関連当事者との取引の内容
該当なし
13．重要な偶発債務
該当なし
14．重要な後発事象
該当なし
15．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし