社会福祉法人羽島郡福寿会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位:円）
勘定科目
介護保険事業収入
経常経費寄附金収入
事 収受取利息配当金収入
業 入 その他の収入
活事業活動収入計（１）
動人件費支出に事業費支出
よ 支 事務費支出
る 出 利用者負担軽減額
その他の支出収
流動資産評価損等による資金減少額
支事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）設施設整備等補助金収入
整 収 固定資産売却収入
備 入 その他の施設整備等による収入
等施設整備等収入計（４）に 支 固定資産取得支出
よ 出 その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）る
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）収他
積立資産取崩収入の 収 その他の活動による収入
入活その他の活動収入計（７）動支 積立資産支出にその他の活動による支出
出その他の活動支出計（８）よる その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

予算(A)

決算(B)

1,132,320,000
60,00040,0004,660,000
1,137,080,000
815,250,000
178,620,000
161,850,000
310,000
3,250,000
01,159,280,000-22,200,000
0500,0000
500,000
40,470,000
30,00040,500,000-40,000,000
14,980,000
390,000
15,370,000
16,510,000
1,410,000
17,920,000-2,550,000
600,000
0-65,350,000
733,610,415
668,260,415

1,132,616,681
41,400
10,2055,630,540
1,138,298,826
755,345,156
152,768,035
137,619,962
182,941
1,841,172
01,047,757,266
90,541,560
0
687,490
12,510700,000
30,188,600
21,18030,209,780-29,509,780
13,621,614
455,377
14,076,991
15,205,350
897,871
16,103,221-2,026,230-296,681
18,60029,795-970,540-1,218,826
59,904,844
25,851,965
24,230,038
127,059
1,408,828
0
111,522,734-112,741,560
0-187,490-12,510-200,000
10,281,400
8,820
10,290,220-10,490,220
1,358,386-65,377
1,293,009
1,304,650
512,129
1,816,779-523,770
600,000

59,005,550
733,610,415
792,615,965-124,355,550
0-124,355,550

1/6

差異(A)-(B)

備考第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位:円）
勘定科目
介護保険事業収入
事 収 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
業 入その他の収入
活事業活動収入計（１）
動人件費支出に事業費支出
よ 支 事務費支出
る 出 利用者負担軽減額
その他の支出収
流動資産評価損等による資金減少額
支事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）設施設整備等補助金収入
整 収
固定資産売却収入
備 入 その他の施設整備等による収入
等施設整備等収入計（４）に 支 固定資産取得支出
よ 出 その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）る
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）収他
積立資産取崩収入の 収 その他の活動による収入
活 入 その他の活動収入計（７）動支 積立資産支出にその他の活動による支出
出その他の活動支出計（８）よる その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）
前期末支払資金残高（１１）
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）

社会福祉事業

1,111,453,879
41,400
10,2055,602,019
1,117,107,503
736,755,857
152,667,632
135,959,398
182,941
1,841,172
01,027,407,000
89,700,503
0687,490
12,510700,000
29,956,390
21,18029,977,570-29,277,570
11,640,704
423,833
12,064,537
14,832,560
861,640
15,694,200-3,629,663
56,793,270
704,959,353
761,752,623

公益事業

21,162,802
0028,521
21,191,323
18,589,299
100,4031,660,564
00020,350,266
841,05700
00232,2100232,210-232,210
1,980,910
31,5442,012,454
372,790
36,231
409,021
1,603,433
2,212,280
28,651,062
30,863,342

収益事業

合計

0
00
0
0
00
0
0
0
0
0
000000000
0
0
0
000
0
0
0
0

1,132,616,681
41,400
10,2055,630,540
1,138,298,826
755,345,156
152,768,035
137,619,962
182,941
1,841,172
01,047,757,266
90,541,560
0
687,490
12,510700,000
30,188,600
21,18030,209,780-29,509,780
13,621,614
455,377
14,076,991
15,205,350
897,871
16,103,221-2,026,230
59,005,550
733,610,415
792,615,965

内部取引消去

法人合計

0

0
0

0

0
0

0

0
0
0
0

1,132,616,681
41,400
10,2055,630,540
1,138,298,826
755,345,156
152,768,035
137,619,962
182,941
1,841,172
01,047,757,266
90,541,560
0
687,490
12,510700,000
30,188,600
21,18030,209,780-29,509,780
13,621,614
455,377
14,076,991
15,205,350
897,871
16,103,221-2,026,230
59,005,550
733,610,415
792,615,965

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位:円）
勘定科目
介護保険事業収益サ 収
ー 益 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（１）
ビ人件費
ス
事業費
活事務費
動 費 利用者負担軽減額
増 用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
減徴収不能額のサービス活動費用計（２）部
ビ サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）ス 収 受取利息配当金収益
活 益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計（４）動費 その他のサービス活動外費用
外用 サービス活動外費用計（５）増 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）減
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
収 固定資産受贈額
特 益 固定資産売却益
その他の特別収益
別特別収益計（８）増固定資産売却損・処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）費の国庫補助金等特別積立金積立額
部 用 その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
増基本金取崩額（１４）減
その他の積立金取崩額（１５）差額
その他の積立金積立額（１６）の部
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）

当年度決算(A)

1,132,616,681
41,4001,132,658,081
747,593,771
152,768,035
137,640,482
182,941
75,379,392-40,506,227
0
1,073,058,394
59,599,687
10,2055,984,235
5,994,440
9,373,523
9,373,523-3,379,083
56,220,604
00687,490455,377
1,142,867
80,04800897,871
977,919
164,948
56,385,552
1,034,844,813
1,091,230,365
0001,091,230,365

前年度決算(B)

1,086,916,441
51,7001,086,968,141
830,008,182
174,568,397
129,045,608
111,360
76,756,272-40,884,008
237,064
1,169,842,875-82,874,734
10,976
7,411,374
7,422,350
3,623,847
3,623,847
3,798,503-79,076,231
11,608,000
0045,302
11,653,302
5
0
11,608,000
2,029,061
13,637,066-1,983,764-81,059,995
1,055,904,808
974,844,813
0
60,000,000
01,034,844,813

増減(A)-(B)45,700,240-10,300
45,689,940-82,414,411-21,800,362
8,594,874
71,581-1,376,880
377,781-237,064-96,784,481
142,474,421-771-1,427,139-1,427,910
5,749,676
5,749,676-7,177,586
135,296,835-11,608,000
0687,490410,075-10,510,43580,043
0-11,608,000-1,131,190-12,659,147
2,148,712
137,445,547-21,059,995
116,385,552
0-60,000,000
056,385,552

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位:円）
勘定科目
サ 収 介護保険事業収益
ー 益 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（１）
ビ
人件費
ス
事業費
活事務費
動 費 利用者負担軽減額
増 用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
減
徴収不能額のサービス活動費用計（２）部 サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）ス 収 受取利息配当金収益
活 益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計（４）動費 その他のサービス活動外費用
外用 サービス活動外費用計（５）増 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）減
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
収 固定資産売却益
特 益 事業区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
別特別収益計（８）増固定資産売却損・処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）の 費
国庫補助金等特別積立金積立額
部 用 事業区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
増基本金取崩額（１４）減差
その他の積立金取崩額（１５）額
その他の積立金積立額（１６）の部
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

1,111,453,87941,400
1,111,495,279
730,325,787
152,667,632
135,979,918
182,941
75,306,519-40,506,227

21,162,802

1,053,956,570
57,538,709
10,205
5,955,714
5,965,919
9,373,523
9,373,523-3,407,604
54,131,105

19,101,824
2,060,9780028,521
28,5210028,5212,089,499

00021,162,802
17,267,984
100,4031,660,564

072,873

687,490423,833
1,111,323
80,048377,370
31,544
408,914377,370
861,640
1,319,058-207,735
53,923,370
1,008,992,580
1,062,915,950

36,231
36,231372,683
2,462,182
25,852,233
28,314,415

1,062,915,950

28,314,415

0

0
0
0
0

0

1,132,616,681
41,4001,132,658,081
747,593,771
152,768,035
137,640,482
182,941
75,379,392-40,506,227
0
1,073,058,394
59,599,687
10,2055,984,235
5,994,440
9,373,523
9,373,523-3,379,083
56,220,604
00687,490377,370
455,377
1,520,237
80,04800377,370
897,871
1,355,289
164,948
56,385,552
1,034,844,813
1,091,230,365
0001,091,230,365

内部取引消去

法人合計

00
0

0000

377,370
377,370

377,370
377,37000001,132,616,681
41,4001,132,658,081
747,593,771
152,768,035
137,640,482
182,941
75,379,392-40,506,227
0
1,073,058,394
59,599,687
10,2055,984,235
5,994,440
9,373,523
9,373,523-3,379,083
56,220,604
00687,4900455,377
1,142,867
80,048000897,871
977,919
164,948
56,385,552
1,034,844,813
1,091,230,365
0001,091,230,365

法人単位貸借対照表
令和6年3月31日現在
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収収益
立替金
前払金
前払費用仮払金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
居室等改修積立資産
建物等改修積立資産
⾧期前払費用その他の固定資産
貸倒引当金
資産の部合計

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）（単位:円）

負債の部
前年度末

872,977,415
673,501,763
179,080,365
7,319,602
228,095

785,933,214
605,218,546
169,162,580
289,850
371,100

12,847,590
1,679,430,210
982,327,153
982,327,153
697,103,057
206,839
1,173,110
2,858,275
31,004,053
1,406,400
6,084,830
144,117,000
480,000,000
30,000,000
212,550
40,0005,610
10,885,528
1,730,307,820
1,028,519,923
1,028,519,923
701,787,897
245,021
1,371,533
1,092,809
35,021,242
1,406,400
2,674,572
149,711,920
480,000,000
30,000,000
224,400
40,0002,552,407,625

2,516,241,034

増減

87,044,201
68,283,217
9,917,785
7,029,752-143,005
0-5,6101,962,062-50,877,610-46,192,770-46,192,770-4,684,840-38,182-198,423
1,765,466-4,017,189
03,410,258-5,594,920
00-11,8500036,166,591

当年度末
流動負債
事業未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
仮受金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計

前年度末

増減

27,419,000
149,723,236
149,723,236
257,503,686

92,800,799
24,476,156
21,760,675
131,549
5,777,159
31,900145,360
40,478,000
144,415,621
144,415,621
237,216,420

14,979,651
9,927,618
5,366,917-131,549
13,016,375
4,650-145,360-13,059,000
5,307,615
5,307,615
20,287,266

基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金（整備時分）国庫補助金等特別積立金（償還補助分）
その他の積立金
居室等改修積立金
建物等改修積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

13,315,412
680,358,162
622,922,411
57,435,751
510,000,000
480,000,000
30,000,000
1,091,230,365
56,385,552

13,315,412
720,864,389
659,314,619
61,549,770
510,000,000
480,000,000
30,000,000
1,034,844,813-81,059,995

0-40,506,227-36,392,208-4,114,019
00056,385,552
137,445,547

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

2,294,903,939
2,552,407,625

2,279,024,614
2,516,241,034

15,879,325
36,166,591

107,780,450
34,403,774
27,127,592
18,793,534
36,550

純資産の部

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
令和6年3月31日現在（単位:円）
勘定科目
資産の部
流動資産
現金預金
事業未収金
未収収益
立替金
前払金
前払費用仮払金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
居室等改修積立資産
建物等改修積立資産
⾧期前払費用その他の固定資産
貸倒引当金
資産の部合計
負債の部
流動負債
事業未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
仮受金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計
純資産の部
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金（整備時分）国庫補助金等特別積立金（償還補助分）
その他の積立金
居室等改修積立金
建物等改修積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

841,774,399
643,339,399
178,044,184
7,319,602
228,095
00
12,843,119
1,675,387,721
982,323,364
982,323,364
693,064,357
206,839
1,173,110
2,858,273
30,779,965
1,406,400
6,084,830
140,317,590
480,000,000
30,000,000
197,350
40,00002,517,162,120

31,203,016
30,162,364
1,036,181
0
00
0
4,471
4,042,489
3,789
3,789
4,038,700002
224,088003,799,410
00
15,20000
35,245,505

0
0000
00
00
00
00
00
000000000
0872,977,415
673,501,763
179,080,365
7,319,602
228,0950012,847,590
1,679,430,210
982,327,153982,327,153
697,103,057
206,839
1,173,110
2,858,275
31,004,053
1,406,400
6,084,830
144,117,000
480,000,000
30,000,000
212,550
40,00002,552,407,625

0

106,637,776
34,211,229
26,980,463
018,793,534
36,550026,616,000
143,934,820
143,934,820
250,572,596

1,142,674
192,545
147,1290000803,000
5,788,416
5,788,416
6,931,090

000
0
0
0
0
0
00
0

107,780,450
34,403,774
27,127,592
0
18,793,534
36,550027,419,000
149,723,236
149,723,236
257,503,686

0

13,315,412
680,358,162
622,922,411
57,435,751
510,000,000
480,000,000
30,000,000
1,062,915,950
53,923,370
2,266,589,524
2,517,162,120

000000028,314,415
2,462,182
28,314,415
35,245,505

0
0
00
0
0
0
0
0
0
0

13,315,412
680,358,162
622,922,411
57,435,751
510,000,000
480,000,000
30,000,000
1,091,230,365
56,385,552
2,294,903,939
2,552,407,625

0
0
0

00
0

0

0

0
0

872,977,415
673,501,763
179,080,365
7,319,602
228,0950012,847,590
1,679,430,210
982,327,153
982,327,153
697,103,057
206,839
1,173,110
2,858,275
31,004,053
1,406,400
6,084,830
144,117,000
480,000,000
30,000,000
212,550
40,00002,552,407,625
107,780,450
34,403,774
27,127,592
0
18,793,534
36,550027,419,000
149,723,236
149,723,236
257,503,686
13,315,412
680,358,162
622,922,411
57,435,751
510,000,000
480,000,000
30,000,000
1,091,230,365
56,385,552
2,294,903,939
2,552,407,625