社会福祉法人名 社会福祉法人 白老宏友会

社会福祉法人白老宏友会 資金収支内訳書(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日(単位：円)

事

業

活動による

収

支

施
設
整備等による収
支勘 定 科 目
就労支援事業収入
農耕事業収入薬草事業収入食品製品収入給食事業収入清掃事業収入収
軽作業部収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
通信運搬費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出消耗器具備品費支出
支
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
指導訓練費支出
葬祭費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業販管費支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収 固定資産売却収入
入
車輌運搬具売却収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出支
土地取得支出
建物取得支出構築物取得支出
車輌運搬具取得支出
出
機械及び装置取得支出
器具及び備品取得支出
ソフトウェア取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収
工賃変動積立資産取崩収入

共生型事業所はぁもにぃ拠点区分 多機能型事業所ポプリ拠点区分 生活介護事業所愛泉園拠点区分 生活介護事業所みらいえ 共同生活援助あぷろ拠点区分
84,724,236
5,974,700
2,293,734
583,847
216,995
74,659,653
80,4006,737,764
3,326,819
5,093,458
2,293,734
16,638,815
154,853,430
75,934,115
130,138,740
323,803,519
15,437,339
148,185,500
73,238,930
125,039,940
244,801,690
966,636
5,824,100
1,863,300
3,876,190
78,412,829
234,840
843,830
831,885
1,222,610
589,000
64,40064,400208,500
208,500
1,654
10,274
2,016
1,461
2,411
1,654
10,274
2,016
1,461
2,411
177,638
2,537,442
2,836,399
1,614,260
20,00030,3002,004,500
430,540
1,581,560
157,638
502,6422,405,859
32,70016,882,507
242,333,882
84,747,230
134,048,195
323,805,930
24,053,944
92,233,607
44,491,462
79,196,438
199,206,330
2,767,520
9,904,000
39,872,322
16,185,451
31,899,537
45,097,957
2,955,690
10,315,190
4,126,082
8,053,482
10,747,605
5,906,754
29,587,395
17,705,388
28,567,348
119,161,226
311,500
1,371,590
801,000
1,381,970
2,403,000
2,208,480
11,087,110
5,673,541
9,294,101
21,796,542
1,332,795
16,788,252
10,486,098
16,820,452
57,929,836
1,623,178
302,789
6,965,839
2,302,115
4,212,688
24,042,800
49,426
1,118,640
497,090
1,170,655
1,661,175
4,770
1,110
580
75,086
109,882
529,662
544,920
1,859,715
260,520
55,35877,185
191,776483,2032,625,654
2,139,398
3,196,583
17,866,486
573,317
993,853
15,4002,366,448
394,398
1,521,980
1,238,015
1,616,573
5,181,073
80,655
1,255,067
990,356
1,088,508
2,637,051
783,380
224,260
231,297
861,667
196,065
1,475,891
134,879
5,000
17,324
1,144,620
1,272,699
1,622,001
1,106,888
9,032
28,903
322,550
6,255,611
9,117,825
4,934,634
4,239,159
16,545,564
171,864736,537
284,699589,633
1,764,500
260,71957,530283,618
189,798
100,365
63,27529,525
19,155
16,990216,194
20,59014,590340,099739,634
272,851
470,077
1,246,312
273,827
300,115
121,591
252,400
470,770578,01073,5401,693,205
1,538,337
351,985
2,378,142
371,254860,303
474,450
372,762
118,960
9,485
34,183
18,95287,045
1,427
341,389
11,000244,063
1,370,421
2,540,544
810,525
838,120
1,597,980
100,160
452,438
41,13090,000388,902265,777
23,925
113,365
6,612,500
86,560195,940
67,650385,060
433,900
885,046
815,400
1,072,808
421,034
808,044
128,847
91,99922,816
40,62033,70086,000146,600
85,10065,700832,848
62,56816,08037,650159,286
90,569,680
5,785,189
2,293,734
63,382,207
5,785,189
27,187,473
2,293,734
252,147
931,968
252,147
931,968
1,976,742
260,130
961,600
1,286,742
260,130
961,600
690,000
31,642,350
210,686,106
65,957,513
103,763,530
274,613,698-14,759,843
31,647,776
18,789,717
30,284,665
49,192,232
250,000
250,000
250,000
2,496,000
9,948,000
2,496,000
9,948,000
9,289,192
4,508,577
4,218,400
14,604,208
1,798,020
1,754,578
885,500
12,260,152
298,100
814,616
297,428440,000
2,000,000
3,400,000
1,499,920
117,661
4,060,892
690,800
818,400
292,050
4,788,300
9,289,192
4,508,577
4,218,400
17,100,208
11,746,020-9,289,192-4,258,577-4,218,400-17,100,208-11,746,020
10,000,000
4,771,090
3,500,000
46,9701,500,000
81,09046,9702,000,000

合計
92,992,670
583,847
216,995
74,659,653
80,4006,737,764
10,714,011
701,368,619
606,703,399
90,943,055
3,722,165
64,40064,400208,500
208,500
17,816
17,816
7,165,739
50,3004,016,600
3,098,839
801,817,744
439,181,781
2,767,520
142,959,267
36,198,049200,928,111
6,269,060
50,059,774
103,357,433
1,623,178
37,826,231
4,496,986
6,460
184,968
3,194,817
324,319
26,311,324
3,949,018
9,952,039
6,051,637
2,100,604
1,671,956
134,879
5,000
5,163,532
360,485
41,092,793
3,547,233
791,665
229,310251,374
3,068,973
1,418,703
578,010
6,035,209
2,197,729
151,092
596,452
7,157,590
1,072,630
265,777
23,925
6,725,865
1,169,110
4,002,332
317,982
383,400
1,108,432
98,648,603
69,167,396
29,481,207
1,184,115
1,184,115
3,198,472
2,508,472
690,000
686,663,197
115,154,547
250,000
250,000
250,000
12,444,000
12,444,000
34,418,397
1,754,578
13,443,752
1,112,044
7,339,920
117,661
5,862,142
4,788,300
46,862,397-46,612,397
19,818,060
128,060
2,000,000

内部取引消去合計
92,992,670
583,847
216,995
74,659,653
80,4006,737,764
10,714,011
701,368,619
606,703,399
90,943,055
3,722,165
64,40064,400208,500
208,500
17,816
17,816
7,165,739
50,3004,016,600
3,098,839
801,817,744
439,181,781
2,767,520
142,959,267
36,198,049
200,928,111
6,269,060
50,059,774
103,357,433
1,623,178
37,826,231
4,496,986
6,460
184,968
3,194,817
324,319
26,311,324
3,949,018
9,952,039
6,051,637
2,100,604
1,671,956
134,879
5,000
5,163,532
360,485
41,092,793
3,547,233
791,665
229,310251,374
3,068,973
1,418,703
578,010
6,035,209
2,197,729
151,092
596,452
7,157,590
1,072,630
265,777
23,925
6,725,865
1,169,110
4,002,332
317,982
383,400
1,108,432
98,648,603
69,167,396
29,481,207
1,184,115
1,184,115
3,198,472
2,508,472
690,000
686,663,197
115,154,547
250,000
250,000
250,000
12,444,000
12,444,000
34,418,397
1,754,578
13,443,752
1,112,044
7,339,920
117,661
5,862,142
4,788,300
46,862,397-46,612,397
19,818,060
128,060
2,000,000

社会福祉法人白老宏友会 資金収支内訳書(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目
設備整備積立資産取崩収入
そ
施設整備積立金取崩収入の拠点区分間繰入金収入
他 入
拠点区分間繰入金収入のサービス区分間繰入金収入
活サービス区分間繰入金収入動
その他の活動による収入計(7)に積立資産支出
よ
退職給付積立資産積立支出
る 支
設備整備積立資産積立支出
収拠点区分間繰入金支出
支
拠点区分間繰入金支出
出 サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)共生型事業所はぁもにぃ拠点区分 多機能型事業所ポプリ拠点区分 生活介護事業所愛泉園拠点区分 生活介護事業所みらいえ 共同生活援助あぷろ拠点区分
2,690,000
3,500,000
1,500,000
10,000,000
32,489,340
10,000,000
44,50032,489,340
10,000,000
44,5005,737,105
5,737,105
48,226,445
4,771,090
3,500,000
10,046,970
1,544,500
502,440
41,135,920
28,475,891
3,144,610
1,350,460
502,440
1,135,920
286,380
944,6101,350,460
40,000,000
28,189,511
2,200,000
10,044,500
8,195,000
3,501,340
6,570,000
14,223,000
10,044,500
8,195,000
3,501,340
6,570,000
14,223,000
5,737,105
5,737,105
16,284,045
49,330,920
31,977,231
9,714,610
15,573,460
31,942,400-44,559,830-28,477,231
332,360-14,028,960
7,893,365-17,170,631-13,905,914
13,516,817
23,417,252
33,868,422
41,761,787

90,655,882
73,485,251

95,090,252
81,184,338

78,101,034
91,617,851

136,977,232
160,394,484

合計7,690,000
10,000,000
42,533,840
42,533,840
5,737,1055,737,105
68,089,005
74,609,321
4,219,810
70,389,511
42,533,840
42,533,840
5,737,105
5,737,105
122,880,266-54,791,261
13,750,889
434,692,822
448,443,711

内部取引消去合計
7,690,000
10,000,000
42,533,840
42,533,840
5,737,105
5,737,105
68,089,005
74,609,321
4,219,810
70,389,511
42,533,840
42,533,840
5,737,105
5,737,105
122,880,266-54,791,261
13,750,889
434,692,822
448,443,711