「二の丸 EXv2」

適格請求書等保存方式の開始による『二の丸 EXv2』での対応（一般ユーザー様向け）※カスタマイズをされているユーザー様は「カスタマイズユーザー様向け」を参照ください。

本資料では、「二の丸 EXv2」での適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度) の対応・変更点に関する解説を行います。

2023 年１月３１日作成
2023 年 3 月 31 日改訂
2023 年 6 月 9 日改訂
2023 年 8 月 3 日改訂

1 適格請求書等保存方式の開始による『二の丸 EXv2』での対応

1 適格請求書等保存方式の開始による『二の丸 EXv2』での対応◇業者マスタ（仕入先、外注先、経費先）に適格請求書発行事業者としての「登録番号」、「登録年月日」、「更新年月日」、「取消年月日」、「失効年月日」と、免税事業者の経過措置に対応する為の「税区分」の設定項目が追加されます。
業者マスタのメンテナンス画面では「登録番号」の入力が行え、適格請求書発行事業者か否かのチェック後、「登録年月日」、「更新年月日」、「取消年月日」、「失効年月日」を国税局にて提供される値が自動でセットされます。
（同タイミングにて「名称」（事業者名）、「所在地」を自動でセットする事も設定で可能となります。
）「税区分」は、「登録番号」にて「取消年月日」、「失効年月日」を考慮し、適格請求書発行事業者の時は「外税」、「内税」、「軽減外税」、「軽減内税」、「非課税」のみ選択可となり、免税事業者の時は「経過外税」、「経過内税」、「経軽外税」、「経軽内税」、「免税」、「非課税」のみ設定可能となります。
また、業者マスタのメンテナンス画面では、表示されているデータの「登録番号」にて適格請求書発行事業者か否かのチェックを一括で行う事が出来ます。
尚、インターネットに接続されていない環境では、国税局にて提供される値の取得は出来ませんので、「登録番号」に値がセットされていれば適格請求書発行事業者、値がセットされていない時は免税事業者として判断を行います。
・業者マスタ画面イメージ

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1 適格請求書等保存方式の開始による『二の丸 EXv2』での対応

・業者マスタ 税区分入力

・業者マスタ 適格請求書発行事業者チェック

T1234567890123

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1 適格請求書等保存方式の開始による『二の丸 EXv2』での対応◇標準消費税額、軽減諸費税額の項目が追加され、それぞれの税率毎の消費税額の端数処理が可能となります。
請求時に標準税率と軽減税率が混在した際に、税率毎に消費税額の調整が行えるようになります。
また、出来高請求を行う際に、工事全体に係るインボイス（適格請求書）を満たすため、工事の契約に基づいた契約金額、消費税額となるよう、最終の請求時に税率毎の消費税額の調整を行う事が可能となります。
・請求書作成画面イメージ

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1 適格請求書等保存方式の開始による『二の丸 EXv2』での対応◇適格請求書を単品請求書・合算請求書（伝票単位）、合計請求書（伝票単位、締日単位）での発行に対応する為の設定を行います。
適格請求書を単品請求書・合算請求書として発行する時は、得意先マスタの「合計請求書」にチェックを行わず、「税額計算」を「伝票単位」とし、適格請求書を合計請求書として発行する時は、得意先マスタの「合計請求書」にチェックを行い、「税額計算」を「伝票単位」、「締日単位」のどちらかを選択してください。
また、単品請求書・合算請求書（伝票単位）、合計請求書（伝票単位、締日単位）での適格請求書の発行は事業者毎での設定となりますので、請求処理を行う前に設定を行っておいてください。（既定値は単品請求書「伝票単位」となります。
）
尚、「得意先マスタ」の「税額計算」区分から、「税込・非課税」は削除され、請求書作成画面の「設定」⇒「初期設定」にある、「税額計算」の項目は、適格請求書等保存方式の対応後は変更不可となります。
・得意先マスタ インボイス対応設定

合計請求書を締日単位の消費税で発行を行う
設定単品請求書・合算請求書の発行を行う設定

合計請求書を伝票単位の消費税で発行を行う
設定5

1 適格請求書等保存方式の開始による『二の丸 EXv2』での対応◇適格請求書に必要な「登録番号」、税率毎の「消費税額」・「税抜金額」・「税込金額」が出力可能となります。
単品請求書・合算請求書（伝票単位）、合計請求書（伝票単位、締日単位）の印刷フォーマットに適格請求書に必要となる項目（「登録番号」、消費税区分毎（通常課税率、軽減税率、非課税）の「消費税額」、「税抜金額」、「税込金額」）の出力に対応いたします。
（合算請求書の消費税額は、単品請求書（伝票単位）の消費税額の積上げのみの対応となります。
）
尚、請求データの作成から請求書発行までに関しましては、別紙で提供させていただいています、「⼯事原価管理システム「⼆の丸ＥＸ」は、インボイス制度対応のソフトウェアです。
」を参照ください。
・印刷イメージ(注意)
・値引きや返品時等に必要となる「適格返還請求書」の発行は自動では行えませんので、必要な際には、値引き等の控除分の請求書を別途発行していただく事となります。
・適格請求書発行に伴う請求書フォーマット変更作業は別途費用が必要となります。

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1 適格請求書等保存方式の開始による『二の丸 EXv2』での対応◇業者（仕入先、外注先、経費先）が免税事業者の時の経過措置対応を行います
免税事業者にて区分別請求書が発行され、税額控除対象となる消費税率を「システム設定」⇒「原価システム設定」⇒「インボイス」タブの設定項目に、免税事業者からの仕入れでの税額控除対象となる税率の設定項目が追加され、原価入力時に税額が自動で算出されます。
また、免税事業者の経過措置期間中の税額控除額を原価に反映されるか否かの設定も追加されます。

上記の設定を行う事で、下記の入力パターンに対応する事が可能となります。

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1 適格請求書等保存方式の開始による『二の丸 EXv2』での対応◇工事内訳（原価）入力画面に適格請求書発行事業者・免税事業者かを判別する
為、免税事業者は取引先名称が赤で表示されます。
業者コードを入力（参照入力も含む）する事により、得意先マスタに「登録番号」が設定されているか否かで判断されます。
・内訳登録 免税事業者判別◇工事内訳（原価）入力時の「税区分」に免税事業者からの仕入れに係る経過措置に対応する為に「免税」、「経過外税」、「経過内税」、「経軽外税」、「経軽内税」が追加されます。
業者コードを入力（参照入力も含む）する事により、業者マスタに設定されている「税区分」が自動でセットされます。
（業者マスタの「税区分」が設定されていない時は「システム設定」⇒「原価システム設定」の「内訳設定」に指定されている「税区分」が適用されます。
）また、「税込」の表記が「内税」に変更されます。
・内訳登録 税区分入力

免税

経過外税
経過外税
経過外税
経過外税
経過外税
経過外税
経過外税

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1 適格請求書等保存方式の開始による『二の丸 EXv2』での対応◇工事内訳（原価）入力時に、適格請求書発行事業者・免税事業者による入力制限を行います「消費税率」は入力不可とし、「取引先コード」入力時に「業者マスタ」の「税区分」を自動でセットされ、「税区分」に該当する税率を「基本システム設定」、「原価システム設定」に設定されている税率を「消費税率」に、「消費税額」は税率にて自動で算出されセットされます。
また、「税区分」の入力（変更）は、適格請求書発行事業者は「外税」、「内税」、「軽減外税」、「軽減内税」、「非課税」のみ入力可、免税事業者は「経過外税」、「経過内税」、「経軽外税」、「経軽内税」、「免税」、「非課税」のみ入力可となり、「免税」が選択された時には「消費税額」は入力不可となり「消費税率」とともに固定値で0となります。
・適格請求書発行業者の時・免税事業者の時◇工事内訳画面の最下段の範囲計がワンクリックで表示され、仕入先からの請求書の確認が簡単に行えます
工事内訳画面に表示されている明細欄（表）の左上角をクリックする事で全ての行が選択され、範囲計に瞬時に値がセットされますので、仕入先、工事番号毎の消費税額のチェックや消費税額の端数調整等が安易に行えるようになります。
・内訳登録 範囲計表示

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1 適格請求書等保存方式の開始による『二の丸 EXv2』での対応◇テキストデータ取込（工事内訳）の「税区分」に免税事業者からの仕入れに係る経過措置に対応する為に「免税」、「経過外税」、「経過内税」、「経軽外税」、「経軽内税」が追加され、「チェック設定」での取込消費税区分が、適格請求書発行事業者と免税事業者での設定が行えます
テキストデータ取込後の「チェック実行」で、「チェック設定」にて指定された取込消費税区分がセットされます。
また、業者コードを入力（参照入力も含む）する事により、業者マスタに設定されている「税区分」が自動でセットされます。
（業者マスタの「税区分」が設定されていない時は「システム設定」⇒「原価システム設定」の「内訳設定」に指定されている「税区分」が適用されます。
）
・テキスト取込 チェック設定画面

・内訳登録 テキストデータ取込画面

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1 適格請求書等保存方式の開始による『二の丸 EXv2』での対応◇売上・請求関連の資料が追加・変更されます
・請求一覧表（請求番号順）に、消費税の区分毎に「消費税額」、「税抜金額」、「税込金額」と、税額計算方式の項目等が追加されます。

・売上元帳に消費税計算方式を追加し、税率毎の伝票計が追加されます。

・売上元帳（明細）に消費税計算方式を追加し、税率毎の伝票計が追加されます。

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1 適格請求書等保存方式の開始による『二の丸 EXv2』での対応◇「原価印刷条件」画面に適格請求書発行事業者・免税事業者と「税区分」の指定が行えるようになり、仕入関連の資料が追加・変更されます。
適格請求書発行事業者・免税事業者と「税区分」での印刷条件が追加されます。
※指定可能な帳票は一部の帳票のみとなります。
・原価印刷条件画面

・適格請求書発行事業者・免税事業者の「税区分」で区別された、消費税区分別一覧表が追加されます。

・仕入一覧表に適格請求者発行事業者としての登録番号が追加されます。

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1 適格請求書等保存方式の開始による『二の丸 EXv2』での対応

・原価元帳に適格請求書発行事業者か免税事業者かの表記、「税区分」の項目、税率毎の消費税の合計が追加されます。
原価元帳（A4）

原価元帳（A3）

・免税事業者のみを対象とした、免税事業者取引一覧表が追加されます。

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1 適格請求書等保存方式の開始による『二の丸 EXv2』での対応◇注文書の発行と同時に適格請求書の代理発行を可能とします。
発注オプションで出力される注文書印刷機能に、請求書を代理で発行されているユーザー様向けに適格請求書の発行を対応を行う為、「登録番号」、「消費税額」、「税抜金額」、「税込金額」の印刷パラメータの追加を行い出力可能といたします。
但し、「消費税額」、「税抜金額」、「税込金額」は消費税の通常税率（現在10%）のみでの対応となります。
尚、業者マスタの「登録番号」で適格請求書発行事業者・免税事業者を判断しての帳票フォームの自動選択を行う等には対応出来ません。

◇定期売上処理で工事内訳データを作成する時に、業者マスタの税区分が使用されます。
工事内訳データが作成される際に、業者マスタに設定されている「税区分」が自動でセットされます。
（業者マスタの「税区分」が設定されていない時は「システム設定」⇒「原価システム設定」の「内訳設定」に指定されている「税区分」が適用されます。
）◇資材マスタの「税区分」に免税事業者からの仕入れに係る経過措置に対応する為に「免税」、「経過外税」、「経過内税」、「経軽外税」、「経軽内税」が追加されます。
業者コードを入力（参照入力も含む）する事により、業者マスタに設定されている「税区分」が自動でセットされます。
・仕入一覧表に適格請

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２ 適格請求書等保存方式（インボイス制度）の対応により、『二の丸 EXv2』にて使用出来なくなる機能

２ 適格請求書等保存方式（インボイス制度）の対応により、『二の丸 EXv2』にて使用出来なくなる機能◇「得意先マスタ」の「税額計算」区分から、「税込・非課税」は削除され設定が不可能となり、現在の運用で「税額計算」区分に「税込・非課税」が設定されているユーザー様は「伝票単位・締日単位」への変更が必要になります◇「請求書作成」作業にて内税（税込）での入力が出来なくなります。
◇「請求書作成」画面の「初期設定」の「税額計算」区分の変更が行えなくなります。

３ 『二の丸 EXv2』の適格請求書等保存方式（インボイス制度）対応での注意事項等◇「二の丸 EXv2」支払査定オプション、その他カスタマイズシステムや帳票でのインボイス制度対応は行いません
対応が必要な時は有償での個別案件となりますので、営業担当者までご連絡下さい。

◇インボイス制度対応での検証作業「二の丸EXv2」標準機能でのインボイス制度対応機能の検証は行いますが、ご利用されているユーザー様の環境・データでの検証は行うことは出来ませんので、導入される際には十分な検証を行った上で運用を開始してください。

◇インボイス制度対応

費用一覧

現在「二の丸EXv2」をご利用のユーザー様には、インボイス対応版となる最新バージョンの「二の丸EXv2」を無償で提供させて頂きますので、ユーザー様にて手順書を参照頂き、バージョンアップ作業を行ってください。
尚、弊社にてバージョンアップ作業を行う際には以下の費用が必用となります。
・二の丸EXv2インボイス対応

システム設定費

保守契約ユーザー様 20,000円

１インスタンス

保守未加入ユーザー様 40,000円

また、請求書のフォーマットを、ユーザー様向けに弊社にて作成する際には、以下の費用が必用となります。
・請求書フォーマット変更

１帳票２0,000円

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