社会福祉法人名 社会福祉法人 白老宏友会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人白老宏友会 資金収支内訳書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)

事

業

活動による

収

支

施
設
整
備等による
収
支

勘 定 科 目就労支援事業収入
農耕事業収入薬草事業収入食品製品収入給食事業収入清掃事業収入軽作業部収入障害福祉サービス等事業収入収
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
サービス利用計画作成費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入
利用者負担金収入
受託事業収入入その他の事業収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出事業費支出
通信運搬費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
支
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
指導訓練費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業仕入支出
就労支援事業販管費支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
入施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
建物取得支出機械及び装置取得支出
出
器具及び備品取得支出
建設仮勘定取得支出
ソフトウェア取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)共生型事業所はぁもにぃ拠点区分 多機能型事業所ポプリ拠点区分 生活介護事業所愛泉園拠点区分 生活介護事業所みらいえ 共同生活援助あぷろ拠点区分
96,847,974
8,840,887
10,064,289
581,670
362,447
87,061,778
10,3507,146,700
2,639,496
7,886,420
10,064,289
16,596,570
166,384,163
84,174,188
159,782,401
367,286,151
15,687,108
160,379,815
82,125,450
155,420,050
283,013,244
10,801,868
69,634,250
82,125,450
155,420,050
1,187,310
90,745,565
281,825,934
4,885,240
843,4625,508,945
1,871,700
3,826,660
82,267,101
66,000495,403
177,038
535,691
2,005,806
49,200432,000
144,000
288,000
1,606,200
11,3406,800
102,060
10,00063,40333,038134,291
399,606
59,530165,000
59,530165,000
704
2,573
1,001
1,062
2,221
704
2,573
1,001
1,062
2,221
1,716,267
2,558,865
329,960
6,665,335
530
15,4001,943,700
281,960
1,059,440
1,716,267
599,765
48,0005,605,895
530
18,313,541
265,853,105
93,346,036
176,678,087
367,288,902
22,309,046
114,093,019
42,119,047
87,025,048
222,451,686
313,958
8,607,830
40,238,041
13,805,979
26,320,790
49,574,516
2,526,610
10,542,585
3,627,815
6,560,430
12,455,545
8,248,664
46,695,928
18,374,946
43,245,898
132,457,339
311,500
2,199,770
801,000
890,000
2,931,100
2,300,484
14,416,695
5,509,307
10,007,930
25,033,186
1,205,138
19,304,140
10,752,246
16,486,008
62,502,542
1,598,318
209,823
6,639,128
2,758,785
4,945,255
26,348,361
2,200
942,799
401,181790,513829,737580
26,2689,650
1,150,174
300,227
1,177,752
435,61386,01038,684260,051
603,177
5,107,482
1,914,711
3,782,467
17,132,732
774,189
1,515,298
3,142
4,202,036
170,756
1,144,839
967,197
1,772,921
7,017,477
118,546
1,189,316
993,792
1,060,956
2,692,222
910,027
38,947
264,083
470,040
58,538594,150
218,268
90,376
1,115,060
1,735,799
1,826,968
1,495,211
610
29,087
7,750
280,795
12,962,387
18,364,272
4,408,698
9,711,360
33,906,078
212,272
1,192,643
412,143
802,4312,353,643
175,240
50,494
46,156482,340
336,218
96,40030,000196,456
68,240297,096
378,008
114,044
287,034
140,622285,868
965,200
285,458
350,392
1,039,406
297,949
113,921
125,620379,337
579,062
733,520
3,963,355
10,589,546
802,008
4,726,501
19,546,483
360,479
853,895
426,588358,515
87,35828,542
24,46818,008
1,435
176,445
22,0003,522,172
2,193,530
800,020
1,930,893
2,526,263
112,610
470,171
52,52796,451
323,563
319,947
23,925
105,0705,520,000
158,209
173,91580,444
169,715340,250
1,084,728
767,218
1,092,374
332,004
648,906
112,588
26,50016,6002,235
5,000
121,100
146,600
85,10076,050815,364
69,947
17,27033,240167,457
91,273,064
7,834,990
8,831,013
62,513,024
7,834,990
7,348,030
62,335,120
7,834,990
7,348,030
177,904
28,760,040
1,482,983
280,661
280,661
1,673,886
171,580
599,180
1,673,886
171,580
599,180
36,476,571
244,708,381
65,286,561
122,652,609
319,140,967-18,163,030
21,144,724
28,059,475
54,025,478
48,147,935
1,980,000
1,980,000
1,980,000
3,564,000
3,564,000
383,600
3,858,800
4,741,000
43,166,230
16,424,503
1,608,200
11,464,863
3,044,800
2,982,080
383,600
814,000
4,741,000
948,200
4,959,640
37,520,500
107,250
383,600
3,858,800
4,741,000
43,166,230
19,988,503-383,600-1,878,800-4,741,000-43,166,230-19,988,503

合計
115,753,150
581,670
362,447
87,061,778
10,3507,146,700
20,590,205
794,223,473
696,625,667
319,168,928
372,571,499
4,885,240
94,317,868
3,279,938
2,519,400
11,340108,860
640,338
224,530
224,530
7,561
7,561
11,270,957
15,4003,285,100
7,970,457
921,479,671
487,997,846
313,958
138,547,156
35,712,985
249,022,775
7,133,370
57,267,602
110,250,074
1,598,318
40,901,352
2,966,430
580
26,2683,073,416
384,745
28,540,569
6,494,665
11,073,190
6,054,832
1,683,097
652,688
218,268
6,263,414
318,242
79,352,795
4,973,132
754,230
727,314
1,216,804
2,926,324
1,495,889
733,520
39,627,8932,086,835
72,453
198,445
10,972,878
1,055,322
319,947
23,9255,625,070
922,533
3,925,230
162,923
428,850
1,103,278
107,939,067
77,696,044
77,518,140
177,904
30,243,023
280,661
280,6612,444,646
2,444,646
788,265,089
133,214,582
1,980,000
1,980,000
1,980,000
3,564,000
3,564,000
68,574,133
13,073,063
6,026,880
11,846,440
37,520,500
107,250
72,138,133-70,158,133

内部取引消去-3,017,438-157,850-1,828,197-10,350-1,021,041-2,600-2,600-3,020,038-753,522-626,748-60,100-23,100-12,454-23,925-7,195-813,577-95,580-3,860-40,539-636,000-4,050-33,548-1,409,979-1,382,147-1,366,307-15,840-27,832-2,977,078-42,960-42,960-42,960-42,960
42,960

事業区分合計112,735,712
423,820
362,447
85,233,581
7,146,700
19,569,164
794,223,473
696,625,667
319,168,928
372,571,499
4,885,240
94,317,868
3,279,938
2,519,400
11,340108,860
640,338
224,530
224,530
7,561
7,561
11,268,357
15,4003,285,100
7,967,857
918,459,633
487,997,846
313,958
138,547,156
35,712,985
249,022,775
7,133,370
57,267,602
109,496,552
1,598,318
40,274,604
2,966,430
580
26,2683,013,316
384,745
28,540,569
6,494,665
11,050,090
6,054,832
1,683,097
640,234
218,268
6,239,489
311,047
78,539,218
4,973,132
658,650
727,314
1,216,804
2,922,464
1,495,889
733,520
39,627,893
2,086,835
72,453
157,906
10,336,878
1,055,322
319,947
23,9255,625,070
922,533
3,925,230
158,873
428,850
1,069,730
106,529,088
76,313,897
76,151,833
162,064
30,215,191
280,661
280,6612,444,646
2,444,646
785,288,011
133,171,622
1,980,000
1,980,000
1,980,000
3,564,000
3,564,000
68,531,173
13,073,063
6,026,880
11,846,440
37,477,540
107,250
72,095,173-70,115,173

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人白老宏友会 資金収支内訳書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目
積立資産取崩収入
収
退職給付引当資産取崩収入
そ
設備整備積立資産取崩収入の 入 拠点区分間繰入金収入
他
拠点区分間繰入金収入のその他の活動による収入計(7)活積立資産支出動
退職給付積立資産積立支出に 支工賃変動積立資産積立支出
よ
設備整備積立資産積立支出
る
拠点区分間繰入金支出
収 出
拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動による支出
過年度分自立支援給付費等返還支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)共生型事業所はぁもにぃ拠点区分 多機能型事業所ポプリ拠点区分 生活介護事業所愛泉園拠点区分 生活介護事業所みらいえ 共同生活援助あぷろ拠点区分
11,860,403
24,716,600
658,920
216,600
11,201,483
24,500,000
28,585,800
1,000,000
1,000,000
28,585,800
1,000,000
1,000,000
28,585,800
11,860,403
1,000,000
1,000,000
24,716,600
391,680
26,311,258
31,209,097
837,240
26,568,870
391,680
1,322,760
336,960
837,240
1,568,870
1,850,000
23,138,498
30,872,137
25,000,000
1,000,000
6,720,000
3,402,000
6,540,000
12,923,800
1,000,000
6,720,000
3,402,000
6,540,000
12,923,800
3,771,070
3,771,070
5,162,750
33,031,258
34,611,097
7,377,240
39,492,670
23,423,050-21,170,855-33,611,097-6,377,240-14,776,070
4,876,420-1,904,931-10,292,622
4,482,008
13,383,362
64,646,245
69,522,665

81,870,540
79,965,609

97,374,588
87,081,966

70,425,840
74,907,848

121,399,919
134,783,281

合計36,577,003
875,520
35,701,483
30,585,800
30,585,800
67,162,803
85,318,145
4,457,510
1,850,000
79,010,635
30,585,800
30,585,800
3,771,070
3,771,070
119,675,015-52,512,212
10,544,237
435,717,132
446,261,369

内部取引消去-30,585,800-30,585,800-30,585,800

事業区分合計
36,577,003
875,520
35,701,483

36,577,003
85,318,145
4,457,510
1,850,000
79,010,635-30,585,800-30,585,800-30,585,800

3,771,070
3,771,070
89,089,215-52,512,212
10,544,237
435,717,132
446,261,369