黒潮会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 資金収支内訳表（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 受取利息配当金収入
事 入 その他の収入

阿久根成人

阿久根児童

出水成人

1,944,495
459,972,213

合計

出水児童

3,290,365

5,234,860

事業区分合計993,900

4,240,960

159,854,827

113,282,522

91,677,842

824,787,404
4,046

4,046

67,20084,10030,000594,013594,013

4,046
412,713

内部取引消去824,787,404

業

流動資産評価益等による資金増加額

活事業活動収入計（１）467,361,077

159,922,027

116,656,987

91,707,842

835,647,933

人件費支出295,946,684

122,451,819

85,385,531

61,148,061

564,932,095

事業費支出

77,487,944

18,583,355

21,191,209

5,858,896

123,121,404

963,900

122,157,504

事務費支出

14,656,687

5,135,309

4,297,153

2,754,286

26,843,435

30,00026,813,435

就労支援事業支出

5,512,137

動による
収
支

支
出

支払利息支出

5,027,610

667,841

5,027,610

395,602

事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）

設

11,115,894

893,774

1,957,217

1,957,217

0146,566,085

117,371,424

69,761,243

727,970,045

993,900

726,976,145

73,089,784

13,355,942-714,437

21,946,599

107,677,888

0107,677,888

収 固定資産売却収入

100,000

入 その他の施設整備等による収入

1,360,092

721,900

854,560

施設整備等収入計（４）1,360,092

721,900

954,560

等

設備資金借入金元金償還支出

7,000,000

6,492,000

7,862,000

62,944,900

1,954,150

3,655,580に固定資産取得支出
よ 支
固定資産除却・廃棄支出
る 出
ファイナンス・リース債務の返済支出
収施設整備等支出計（５）支施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）
そ事業区分間繰入金収入の 収
拠点区分間繰入金収入
他 入
その他の活動収入計（７）の活積立資産支出動

事業区分間繰入金支出

0394,271,293

備整564,932,095

11,115,894

施設整備等補助金収入
施834,654,033

5,603,757

流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）5,027,610
993,900

3,645,130

3,605,260

00100,000

100,000

2,936,552
0509,300
1,785,240

3,036,552

2,936,552
0

3,036,552

21,354,000

21,354,000

69,063,930

69,063,930

00

9,035,630

9,035,630

73,590,030

8,446,150

15,122,840

2,294,540

99,453,560

099,453,560-72,229,938-7,724,250-14,168,280-2,294,540-96,417,008

0-96,417,008

0
8,000,000
008,000,000

008,000,000

8,000,000

08,000,000

8,000,000

002,000,000

2,000,000

02,000,000に 支 拠点区分間繰入金支出
よ 出
その他の活動による支出
る
その他の活動支出計（８）収支 その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）21,984,490

0

0

0

21,984,490

8,000,000

13,984,490-21,984,490

08,000,000

0-13,984,490

0-13,984,490

当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）-21,124,644

5,631,692-6,882,717

19,652,059-2,723,6100

前期末支払資金残高（１１）662,908,440

63,879,507

50,926,190

72,526,800

850,240,937

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）641,783,796

69,511,199

44,043,473

92,178,859

847,517,327

8,000,000

8,000,000

11,984,490

11,984,490

1/2

8,000,000

0
11,984,490-2,723,610
850,240,937

0847,517,327

黒潮会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
公益事業区分 資金収支内訳表（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

合計

公益事業阿久根

事業区分合計就労支援事業収入0

障害福祉サービス等事業収入

0010

1000

収 受取利息配当金収入
入 その他の収入事
流動資産評価益等による資金増加額
業
活事業活動収入計（１）
動人件費支出に事業費支出
よ
事務費支出
る
支
収
就労支援事業支出
出支支払利息支出10

事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）

00
10

10

1,661,230

1,661,230

2,640

流動資産評価損等による資金減少額

00

10
1,661,230

002,640

2,640

00000

0

1,663,870

1,663,870

01,663,870-1,663,860-1,663,860

0-1,663,860

施設整備等補助金収入
施設整備等による
収支内部取引消去00

収 固定資産売却収入

00

入 その他の施設整備等による収入

00

施設整備等収入計（４）0000

設備資金借入金元金償還支出

00

固定資産取得支出

0000

支
固定資産除却・廃棄支出
出
ファイナンス・リース債務の返済支出

0

施設整備等支出計（５）0000

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）000

そ
事業区分間繰入金収入の 収 拠点区分間繰入金収入
他 入
その他の活動収入計（７）の積立資産支出
活事業区分間繰入金支出
動に 支 拠点区分間繰入金支出
よ 出
その他の活動による支出
る
その他の活動支出計（８）収支 その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）
前期末支払資金残高（１１）
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）002,000,000

0002,000,000

00000

00

0

0

0

0

0

2,000,000

2,000,000

02,000,000

336,140

336,1400336,14001,130,375

794,235

794,235

1,130,375

1,130,375

2/2794,235