社会福祉法人 てりてりかんぱにぃ

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
委託事業収入事
収助成金収入業
入経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に
事業活動収入計（１）
よ
人件費支出
る
事業費支出
収 支事務費支出
支 出 就労支援事業支出
施
事業活動支出計（２）設
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）整収
備施設整備等収入計（４）入等
そ 支 固定資産取得支出にの 出 施設整備等支出計（５）よ他施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）るの収 積立資産取崩収入
収
活 入 その他の活動収入計（７）支動 支 積立資産支出に 出 その他の活動支出計（８）よ その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）る収
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）支
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考8,803,472
34,350,000
3,590,000
2,650,000
010,1003,789,900
53,193,472
33,820,000
730,000
7,740,000
8,240,000
50,530,000
2,663,472

8,871,931
39,876,620
3,591,984
50,00015,000
4,957
6,075,057
58,485,549
33,289,647
649,111
7,483,366
8,110,393
49,532,517
8,953,032-68,459-5,526,620-1,9842,600,000-15,000
5,143-2,285,157-5,292,077
530,353
80,889256,634
129,607997,483-6,289,560

0

00

638,000
638,000-638,000
638,000
638,000
2,000,000
2,000,000-1,362,000-638,000-638,000
638,000-638,000-638,000-2,000,000-2,000,000
1,362,000
30,0006,953,032
11,809,534
18,762,566-4,319,560-11,809,534-16,129,094

0
0
0
0
0
30,0002,633,472
2,633,472

6/56

第一号第二様式（第十七条第四項関係）
資金収支内訳表（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
委託事業収入事収助成金収入業
入
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計（１）
よ
人件費支出
る
事業費支出
収 支 事務費支出
支 出 就労支援事業支出
施
事業活動支出計（２）設
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）整収
備施設整備等収入計（４）入等そ
支 固定資産取得支出にの出 施設整備等支出計（５）よ他施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）る 収の積立資産取崩収入
収
活 入 その他の活動収入計（７）支 支 積立資産支出
動に 出 その他の活動支出計（８）よ その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）る
前期末支払資金残高（１１）収
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）
支社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去8,871,93139,876,620
3,591,984
50,00015,000
4,957
6,075,057
58,485,549
33,289,647
649,111
7,483,366
8,110,393
49,532,517
8,953,032

000000000000000
00
00
000
0
0
0
0
0
0

8,871,931
39,876,620
3,591,984
50,00015,000
4,957
6,075,057
58,485,549
33,289,647
649,111
7,483,366
8,110,393
49,532,517
8,953,032

0

0

0

0

638,000
638,000-638,000
638,000
638,000
2,000,000
2,000,000-1,362,000
6,953,032
11,809,534
18,762,566

00000000000000000000
00

638,000
638,000-638,000
638,000
638,000
2,000,000
2,000,000-1,362,000
6,953,032
11,809,534
18,762,566

法人合計

0
0

8,871,931
39,876,620
3,591,984
50,00015,000
4,957
6,075,057
58,485,549
33,289,647
649,111
7,483,366
8,110,393
49,532,517
8,953,032

000

00
0
0
00
0

638,000
638,000-638,000
638,000
638,000
2,000,000
2,000,000-1,362,000
6,953,032
11,809,534
18,762,566

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業 資金収支内訳表（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
委託事業収入事
収助成金収入業
活 入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計（１）
よ人件費支出る事業費支出
収 支 事務費支出
出支
就労支援事業支出
施
事業活動支出計（２）設
整 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）備 収 施設整備等収入計（４）入等そ
支 固定資産取得支出にの出 施設整備等支出計（５）よ他施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）る 収 積立資産取崩収入の収
活 入 その他の活動収入計（７）支動 支 積立資産支出に 出 その他の活動支出計（８）よ その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）る
前期末支払資金残高（１１）収
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）支ジョイント・ほっと合計

内部取引消去8,871,931
39,876,620
3,591,984
50,00015,000
4,957
6,075,057
58,485,549
33,289,647
649,111
7,483,366
8,110,393
49,532,517
8,953,032

8,871,931
39,876,620
3,591,984
50,00015,000
4,957
6,075,057
58,485,549
33,289,647
649,111
7,483,366
8,110,393
49,532,517
8,953,032

0

0

638,000
638,000-638,000
638,000
638,000
2,000,000
2,000,000-1,362,000
6,953,032
11,809,534
18,762,566638,000
638,000-638,000
638,000
638,000
2,000,000
2,000,000-1,362,000
6,953,032
11,809,534
18,762,566

事業区分合計008,871,931
39,876,620
3,591,984
50,00015,000
4,957
6,075,057
58,485,549
33,289,647
649,111
7,483,366
8,110,393
49,532,517
8,953,032

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0

638,000
638,000-638,000
638,000
638,000
2,000,000
2,000,000-1,362,000
6,953,032
11,809,534
18,762,566

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
ジョイント・ほっと 資金収支計算書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目
就労支援事業収入
喫茶事業収入物品販売事業収入
個人ワーク事業収入
内職事業収入健光園事業収入
京都市工賃補償補助金収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
収 特定費用収入
入 その他の事業収入
その他の事業収入
委託事業収入その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入助成金収入
助成金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
職員給料支出事
職員賞与支出業
非常勤職員給与支出
活
退職給付支出動
法定福利費支出に事業費支出
よ教養娯楽費支出る
燃料費支出
収
消耗器具備品費支出
支
教育指導費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
支
水道光熱費支出
出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出諸会費支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
材料費
労務費
経費
就労支援事業仕入支出
施事業活動支出計（２）設 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）整 収
備 入 施設整備等収入計（４）等
固定資産取得支出
支に器具及び備品取得支出
出施設整備等支出計（５）よそる 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）の収他 収 積立資産取崩収入
支の 入 備品等購入積立資産取崩収入
その他の活動収入計（７）活積立資産支出
動支に出よる
収支予算(A)

決算(B)

13,000,000
9,000,000
50,000260,000
90,0003,600,000

差異(A)-(B)10,100509,900
509,900
56,740,000
34,600,000
17,150,000
2,940,000
10,800,000
210,000
3,500,000
750,000
200,000
70,000160,000
250,000
70,0007,580,000
60,00045,000203,000
1,330,000
50,000980,000
200,000
270,000
12,00050,000260,000
10,000150,000
3,780,000
10,000170,000
12,750,000
12,750,000
12,750,000
5,400,000
4,800,000
2,550,000

3,591,984
50,00050,00015,000
4,957
6,075,057
6,075,057
58,485,549
33,289,647
17,105,682
2,935,200
9,623,253
204,648
3,420,864
649,111
19,301
41,851
429,612140,747
17,6007,483,366
38,332
21,02020,2581,313,880
37,845
897,801
139,000
307,598
460
50,426
664,058
7,188
135,450
3,786,000
12,90051,1508,110,393
8,110,393
8,110,393
2,999,206
3,567,345
1,543,842

55,680,000
1,060,000

49,532,517
8,953,032

4,128,069
2,112,886
42,364133,260-919
3,303,950-1,463,472-296,620-441,620-393,986-47,634085,00060,00060,000-1,984-1,9840-1,9840
0-15,000
5,143-5,565,157-5,565,157-1,745,549
1,310,353
44,3184,800
1,176,747
5,352
79,136
100,889
180,699
28,149-269,612
109,253
52,40096,634
21,66823,980182,742
16,12012,15582,19961,000-37,598
11,540-426-404,058
2,812
14,550-6,000-2,900118,850
4,639,607
4,639,607
4,639,607
2,400,794
1,232,655
1,006,158
0
6,147,483-7,893,032

0

0

0

0

638,000
638,000
638,000-638,000
638,000
638,000
638,000
2,000,000-638,000-638,000-638,000
638,000-638,000-638,000-638,000-2,000,000

39,580,000
39,420,000
38,100,000
1,320,000
100,000
60,00060,0003,590,000
3,590,000
3,590,000
50,00050,000000008,871,931
6,887,114
7,636
126,740
90,919296,0501,463,472
39,876,620
39,861,620
38,493,986
1,367,634

備考

15,00003,591,984
3,591,984

その他の活動
支 施設整備等積立資産支出に出 人件費積立資産支出
よその他の活動支出計（８）る その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）収予備費支出（１０）
支当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）2,000,000
00780,000

2,000,000-1,362,000

280,000
11,809,534
12,089,534

6,953,032
11,809,534
18,762,566-2,000,000
0-2,000,000
1,362,000
780,000-6,673,032
0-6,673,032

別紙３（⑩）
ジョイント・ほっと 資金収支明細書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目
就労支援事業収入
喫茶事業収入物品販売事業収入
個人ワーク事業収入
内職事業収入健光園事業収入
京都市工賃補償補助金収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
収 特定費用収入
入 その他の事業収入
その他の事業収入
委託事業収入その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入助成金収入
助成金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
職員給料支出事
職員賞与支出業
非常勤職員給与支出
活
退職給付支出動
法定福利費支出に事業費支出
よ教養娯楽費支出る
燃料費支出
収
消耗器具備品費支出
支
教育指導費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
支
水道光熱費支出
出修繕費支出通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出諸会費支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
材料費
労務費
経費
就労支援事業仕入支出
施
事業活動支出計（２）設 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
整 収
施設整備等収入計（４）
備 入等
固定資産取得支出
支に器具及び備品取得支出
出よ施設整備等支出計（５）る
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）そ積立資産取崩収入
収の収 備品等購入積立資産取崩収入
支他
入 サービス区分間繰入金収入のその他の活動収入計（７）活積立資産支出
動施設整備等積立資産支出に 支
人件費積立資産支出
よ 出
サービス区分間繰入金支出る
その他の活動支出計（８）収その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）支
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）
前期末支払資金残高（１１）
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）

サービス区分
障害福祉サービス事業（就本部経理区分_法人本部 労継続支援Ｂ型）_ジョイン
計画相談支援_陽なた
ト・ほっと

0

0

0

1,367,634
1,367,634

00

合計

内部取引消去拠点区分合計148,8105,251,592

44,579,370
3,401,547

1,202,113
265,5213,602,224
34,3728,871,931
6,887,114
7,636
126,740
90,919296,050
1,463,472
39,876,620
39,861,620
38,493,986
1,367,634
0
15,000003,591,984
3,591,984
0
3,591,984
50,00050,00015,000
4,957
6,075,057
6,075,057
58,485,549
33,289,647
17,105,682
2,935,200
9,623,253
204,648
3,420,864
649,111
19,301
41,851
429,612140,747
17,6007,483,366
38,332
21,02020,2581,313,880
37,845
897,801
139,000
307,598
460
50,426
664,058
7,188
135,450
3,786,000
12,90051,1508,110,393
8,110,393
8,110,393
2,999,206
3,567,345
1,543,842
049,532,517
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