第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和4年4月1日

(至)

令和

5年

3月 31日（単位：円）

勘事
業
活動による
収
支

収
入
支
出

定科

目

予算(A)

決算(B)

児童福祉事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)187,673,426
2,340,000
1,912
1,450,000
191,465,338
149,264,328
29,338,940
10,462,070
189,065,338
2,400,000

188,189,213
2,335,849
2,741
1,500,522
192,028,325
147,328,065
28,440,308
9,669,485
185,437,858
6,590,467

差異(A)-(B)△ 515,787
4,151
△ 829
△ 50,522△ 562,987
1,936,263
898,632
792,585
3,627,480△ 4,190,467

備

施設整備等収入計 (4)固定資産取得支出

015,300,000

0248,600

0
15,051,400

15,300,000△ 15,300,000

248,600△ 248,600

15,051,400△ 15,051,400

02,400,000

02,400,000

002,400,000△ 2,400,000
0△ 0△ 15,300,000

2,400,000△ 2,400,000

0
0

収
施
設
整
備等による
収
支入

支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
収その他の活動による収
支入

その他の活動収入計 (7)積立資産支出支出その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)―3,941,867

0△ 19,241,867

0

66,185,812△ 66,185,812△ 15,300,000

70,127,679△ 85,427,679

1 ページ

考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書
(自)

令和

4年

4月1日

(至)

令和

5年

3月 31日（単位：円）

勘ー

サ
ビス
活動
増減の部

ー

サ
ビス
活動
外増減の部

定科

目

当年度決算(A)

収 児童福祉事業収益
経常経費寄附金収益益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
費 事務費
減価償却費
用 国庫補助金等特別積立金取崩額

前年度決算(B)

増減(A)-(B)188,189,213
2,335,849
190,525,062
147,767,265
28,440,308
9,669,485
3,717,348△ 1,879,416

182,704,530
2,411,581
185,116,111
138,037,203
34,593,070
8,387,581
3,979,720△ 1,879,416

5,484,683△ 75,732
5,408,951
9,730,062△ 6,152,762
1,281,904△ 262,372△ 0

187,714,990
2,810,072
2,741
1,500,522
1,503,263

183,118,158
1,997,953
7,146
1,578,229
1,585,375

4,596,832
812,119△ 4,405△ 77,707△ 82,1120
1,503,263

01,585,375

0△ 82,112

経常増減差額 (7)=(3)+(6)4,313,335

3,583,328

730,007

益
特別収益計 (8)費 固定資産売却損・処分損

000
20
△ 2用

002
△ 2

△ 22

サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計 (4)費用
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
収特別増減の部

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)4,313,335

3,583,326

730,009前期繰越活動増減差額 (12)33,503,080

29,294,824

4,208,256

37,816,415

32,878,150

4,938,265000

当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)繰
越 基本金取崩額 (14)活
その他の積立金取崩額 (15)動
増 その他の積立金積立額 (16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)2 ページ0624,930△ 624,930

5,200,000

05,200,000

32,616,415

33,503,080△ 886,665

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和5年

3月 31日 現在（単位：円）

資産の部

当年度末
流動資産
現金預金
未収金
貯蔵品
仮払金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
器具及び備品
ソフトウエア
退職共済預け金
人件費積立資産
施設・整備等積立資産

資産の部合計負前年度末82,509,138
69,792,439
11,911,74311,586
793,370
162,306,747
29,932,787
29,932,787
132,373,960
268,563634,442
1,668,503
2
17,602,450
15,000,000
97,200,000

79,921,803
53,491,253
26,352,620
7,580
70,350161,017,095
32,720,627
32,720,627
128,296,468
350,590664,992
2,236,834
2
15,244,050
15,000,000
94,800,000

244,815,885

240,938,898

増

債

減の部

当年度末

2,587,335
16,301,186△ 14,440,877
4,006
723,020
1,289,652△ 2,787,840△ 2,787,840
4,077,492△ 82,027△ 30,550△ 568,331
02,358,400
02,400,000

流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
3,876,987
負債及び純資産の部合計

3 ページ

前年度末

16,223,274
12,325,664
55,7950
3,841,815
17,602,450
17,602,450
33,825,724
純

資

産の増

減

17,138,606
12,296,441
0
1,439,550
3,402,615
15,244,050
15,244,050
32,382,656△ 915,332
29,22355,795△ 1,439,550
439,200
2,358,400
2,358,400
1,443,068

45,880,000
45,880,000
22,173,162
107,000,000
15,000,000
92,000,000
33,503,080
3,583,326
208,556,242
240,938,898

00△ 1,879,416
5,200,000
05,200,000△ 886,665
730,0092,433,919
3,876,987

部

45,880,000
45,880,000
20,293,746
112,200,000
15,000,000
97,200,000
32,616,415
4,313,335
210,990,161
244,815,885