令和４年度

決算報告

・資金収支計算書
第 1 号の 1 様式 【P.1】
・資金収支内訳表
第 1 号の 2 様式 【省略】
・事業区分別資金収支内訳表
第 1 号の 3 様式 【P.2-3】
・拠点区分別資金収支計算書
第 1 号の 4 様式 【P.4-19】
・事業活動計算書
第 2 号の 1 様式 【P.20】
・事業活動内訳表
第 2 号の 2 様式 【省略】
・事業区分事業活動内訳表
第 2 号の 3 様式 【P.21-22】
・拠点区分別事業活動計算書
第 2 号の 4 様式 【P.23-39】
・貸借対照表第 3 号の 1 様式 【P.40】
・貸借対照表内訳表
第 3 号の 2 様式 【省略】
・事業区分別貸借対照表内訳表
第 3 号の 3 様式 【P.41-42】（財務諸表に対する注記：法人）【P.43-44】
・拠点区分別貸借対照表内訳表
第 3 号の 4 様式 【P.45-55】（財務諸表に対する注記：拠点）【P.56-66】
・付属明細書（別紙 3） 【P.67-123】
・財産目録【P.124】
・監査報告書 【P.125】

社会福祉法人

墨田さんさん会

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第一様式

法人単位資金収支計算書（自）令和 4 年 4 月 1 日（至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 墨田さんさん会
勘
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

（単位：円）科目

予 算 ( A )就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計（1）
人件費支出
事業費支出
支 事務費支出
就労支援事業支出
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
収 施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
入施設整備等収入計（4）設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出

施
設
整
備
等
に
よ
る 出
収
施設整備等支出計（5）支施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）収 積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その他 入
その他の活動収入計（7）の長期運営資金借入金元金償還支出
活
積立資産支出動
拠点区分間繰入金支出
に 支
よ
る
収 出
支
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）;前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）1

決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )83,620,000
527,920,000
150,000
470,000
03,580,000
615,740,000
342,937,900
57,760,000
74,936,000
83,620,000
640,000
3,780,000
563,673,900
52,066,100
31,870,000
031,870,000
2,400,000
5,360,000

88,425,174 ;514,485,606
142,092
470,477 ;
1,167 ;
5,410,986 ;
608,935,502
334,090,009
53,865,953
65,127,710
88,425,174 ;638,260
3,441,655
545,588,761
63,346,741 ;
32,855,700 ;
150,000 ;33,005,700 ;
31,869,000 ;
1,858,020

4,805,174
13,434,394
7,908
477
1,167
1,830,986
6,804,498
8,847,891
3,894,047
9,808,290
4,805,174
1,740
338,345
18,085,139
11,280,641
985,700
150,000
1,135,700
29,469,000
3,501,980

7,760,000
24,110,000 ;
011,500,000

33,727,020 ;
721,320
3,266 ;
025,967,020
24,831,320
3,266
11,500,000

11,500,000
29,470,000
2,510,000
11,500,000

3,266
02,290,984
0

11,496,734
29,470,000
219,016
11,500,000

43,480,000
31,980,000 ;
44,196,100
02,290,984
2,287,718 ;
60,337,703 ;

41,189,016
29,692,282
44,196,100
60,337,703

660,796,141
660,796,141

660,796,141
721,133,844 ;

060,337,703

備考704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第三様式

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表（自）令和 4 年 4 月 1 日
勘

定

科

目

就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
業 収 借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
活入 受取利息配当金収入
その他の収入動事業活動収入計（1）
人件費支出
に
事業費支出
よ 支 事務費支出
就労支援事業支出る
出 支払利息支出
その他の支出収事業活動支出計（2）支 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
収 施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施よ
施設整備等収入計（4）設る 入
整収 支 設備資金借入金元金償還支出
備支
固定資産取得支出等
施設整備等支出計（5）に 出施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）収 積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
そにのよ 入
その他の活動収入計（7）他る積立資産支出支の収拠点区分間繰入金支出
活支
動 出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）事

前期末支払資金残高（11）当期末支払資金残高（10）+（11）（至）令和 5 年 3 月 31 日

（単位：円）
相談支援センター ワクワク工房デイ
向島七福福祉作業
本部
さんさんプラザ さんさんるーむ
ほーむ大洋 ほーむアンブレラ 空ゆけ未来工房
所
さんさん
サービス
48,098,041
000
1,797,170
0012,891,062
7,819,772
0
124,357,999
41,815,430
3,335,053
27,049,944
20,013,865
45,239,354
64,051,753
40,507,538
0
26,400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
470,477
0
0
0
0
0
1,000
52
0
6
12
15
0
4
2,005,260
1,100,090
104,200
0
213,21601,100
851,087
439,205
2,005,260
173,583,530
41,919,682
3,335,053
29,530,813
20,013,877
45,240,469
77,793,902
48,766,519
8,827,541
66,557,673
30,322,415
5,500,000
17,303,834
10,452,259
28,805,309
41,814,318
22,698,598
457,606
16,172,901
2,273,271
0
3,161,477
513,748
1,414,396
10,184,660
3,283,047
2,356,900
13,832,205
1,236,928
660
4,235,733
3,838,386
3,792,833
8,346,940
4,787,746
0
48,098,041
00
1,797,170
0012,891,062
7,819,772
026,400
0
0
0
0
0
0
0
134,966
1,075,090
104,200
0
213,216057,802771,087384,205
11,777,013
145,762,310
33,936,814
5,500,660
26,711,430
14,804,393
34,070,340
74,008,067
38,973,368
9,771,753
27,821,220;
7,982,868 ;
2,165,607
2,819,383
5,209,484
11,170,129
3,785,835
9,793,151
02,400,000
00000986,70000000
150,000000002,400,00000
150,000
00986,700002,400,000
0
0
0
0
0
0
0
0
606,32000
165,000
00986,700
100,000
0
3,006,32000
165,000
00986,700
100,000
0;606,32000 ;15,00000
0 ;100,000
0
0
0
0
0
0
3,266
0
0
11,500,000
0
0
0
0
0
0
0
0
11,500,000
0
0
0
0
0
3,266
0
0
0
576,150
227,1020
119,370
46,460133,400
301,300
143,52004,500,000
0001,000,000
1,000,000
02,000,000
05,076,150
227,1020
119,370
1,046,460
1,133,400
301,300
2,143,520
11,500,000 ;
5,076,150 ;
227,1020 ;
119,370 ;
1,046,460 ;
1,130,134 ;
301,300 ;2,143,520
1,728,247
22,138,750
7,755,766 ;
2,165,607
2,685,013
4,163,024
10,039,995
3,484,535
7,549,631
9,948,049
11,676,296

236,870,838
259,009,588

16,072,964
23,828,730

2

6,976,667
4,811,060

16,443,650
19,128,663

29,831,396
33,994,420

88,746,907
98,786,902

62,651,363
66,135,898

61,556,228
69,105,859

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第三様式

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表（自）令和 4 年 4 月 1 日（至）令和 5 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
業 収 借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
活入 受取利息配当金収入
その他の収入動事業活動収入計（1）
人件費支出
に
事業費支出
よ 支 事務費支出
就労支援事業支出る
出 支払利息支出
その他の支出収事業活動支出計（2）支 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
収 施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施よ
施設整備等収入計（4）設る 入
整収 支 設備資金借入金元金償還支出
備支
固定資産取得支出等
施設整備等支出計（5）に 出施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）収 積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
そにのよ 入
その他の活動収入計（7）他る積立資産支出支の収拠点区分間繰入金支出
活支
動 出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）喜楽里すみだ工房 ほーむきらきら星事

前期末支払資金残高（11）当期末支払資金残高（10）+（11）

;

合

計

18,468,163
98,112,407
000696,828
117,277,398
54,965,004
15,046,655
19,171,233
18,468,163
0
632,227
108,283,282
8,994,116 ;
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
387,0903,000,000
3,387,090
3,387,090 ;5,607,026 ;0
50,002,263
115,692
078
050,118,033
46,843,058
1,358,192
3,528,146
0611,860
68,862
52,410,118
2,292,085
29,469,000
029,469,000
29,469,000
029,469,000
0;000356,5920356,592
356,592 ;2,648,677

89,074,208 ;
514,485,606
142,092
470,477
1,167
5,410,986
609,584,536 ;
334,090,009
53,865,953
65,127,710
89,074,208 ;638,260
3,441,655
546,237,795 ;
63,346,741
32,855,700
150,000
33,005,700
31,869,000
1,858,020
33,727,020
721,320
3,266
11,500,000 ;
11,503,266 ;
2,290,984
11,500,000 ;
13,790,984 ;
2,287,718
60,337,703

23,149,569
28,756,595

108,548,510
105,899,833

660,796,141
721,133,844

3

内部取引消去事業区分合計649,03400000
649,034000649,03400
649,034
0
0
0
0
0
0
0
0 ;
0
11,500,000
11,500,000
011,500,000
11,500,000
0 ;
0
0
0

88,425,174
514,485,606
142,092
470,477
1,167
5,410,986
608,935,502
334,090,009
53,865,953
65,127,710
88,425,174
638,260
3,441,655
545,588,761
63,346,741
32,855,700
150,000
33,005,700
31,869,000
1,858,020
33,727,020
721,320
3,266
0
3,266
2,290,984
02,290,984
2,287,718
60,337,703
660,796,141
721,133,844

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第四様式

本部拠点区分資金収支計算書（1-4）（自）令和 4 年 4 月 1 日（至）令和 5 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目収 その他の収入
利用者等外給食費収入
雑収入
入事業活動収入計（1）
人件費支出
役員報酬支出事
職員給料支出
職員賞与支出業
非常勤職員給与支出
退職給付支出活
法定福利費支出
動
事業費支出
保険料支出
に 支
事務費支出
福利厚生費支出
よ旅費交通費支出
出
研修研究費支出る
事務消耗品費支出
収
会議費支出
広報費支出
支
業務委託費支出
租税公課支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
そに 収 拠点区分間繰入金収入のよ 入
その他の活動収入計（7）

予 算 ( A )決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )70,00070,000070,0007,820,000
200,000
4,300,000
420,000
2,630,000
140,000
130,000
530,000
530,000
2,910,000
30,00010,00030,000030,000500,000
2,300,000
10,00060,00060,00011,320,000
11,250,000 ;
11,500,000
11,500,000

2,005,260 ;
135,789 ;
1,869,471 ;2,005,260 ;
8,827,541 ;
95,0004,254,420
1,828,865 ;
2,557,100
092,156457,606
457,606
2,356,900
12,100060,000 ;29,800 ;002,255,000
0134,966 ;
134,966 ;
11,777,013 ;
9,771,753 ;
11,500,000
11,500,000

1,935,260
65,7891,869,471
1,935,260
1,007,541
105,000
45,5801,408,865
72,900140,000
37,844
72,394
72,394553,100
17,90010,00030,00029,80030,000500,000
45,00010,00074,96674,966457,013
1,478,24700

その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）11,500,000
250,000
0

11,500,000
1,728,247 ;0
250,000
1,728,247

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）9,948,049
9,948,049

9,948,049
11,676,296 ;

0
1,728,247

;

他る
の収
活支
動

4

備

考

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第四様式

さんさんプラザ拠点区分資金収支計算書（1-4）（自）令和 4 年 4 月 1 日（至）令和 5 年 3 月 31 日
（単位：円）勘定科

目

予 算 ( A )就労支援事業収入
受託作業収入
自主生産収入喫茶コーナー事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
収利用者負担金収入
利用者食材費等収入
その他の事業収入
入補助金事業収入（公費）受託事業収入（公費）借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出事
法定福利費支出
事業費支出
業
給食費支出
保健衛生費支出
活
教養娯楽費支出動
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
に
保険料支出
賃借料支出
よ
車輌費支出
雑支出
る
本人支給金支出
収事務費支出
福利厚生費支出
支
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
事務消耗品費支出
出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業販管費支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
収 施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施よ施設整備等収入計（4）設る 入
整収
設備資金借入金元金償還支出
支備支
固定資産取得支出
等
器具及び備品取得支出に出
ソフトウェア取得支出

47,980,000
42,120,000
5,760,000
100,000
123,042,000
99,400,000
99,400,000
4,772,000
232,000
4,540,000
18,870,000
14,070,000
4,800,000
30,00001,270,000
01,270,000
172,322,000
70,831,000
31,780,000
13,720,000
11,940,000
2,030,000
11,361,000
17,695,000
6,500,000
360,000
700,000
6,875,000
300,000
800,000
830,000
700,000
100,000
530,000
19,846,000
550,000
100,000
350,000
1,200,000
400,000
2,000,000
500,000
20,000500,000
10,830,000
450,000
660,000
1,746,0000
100,000
440,000
47,980,000
47,980,000
47,980,000
030,0001,270,000
1,270,000
157,652,000
14,670,000
2,400,000
2,400,000
2,400,000
2,400,000
2,610,000
2,000,000
610,000

5

決 算 ( B )48,098,041 ;
42,283,343 ;
5,723,818
90,880124,357,999 ;100,535,316 ;
100,535,316 ;
4,806,839 ;
231,099
4,575,740 ;
19,015,844 ;
14,127,862 ;
4,887,982 ;
26,4001,000 ;
1,100,090
25,000 ;1,075,090
173,583,530 ;
66,557,673
29,918,899
15,743,071 ;9,812,579
1,335,000
9,748,124
16,172,901
6,515,293 ;
523,995 ;611,072
5,634,588
449,136 ;
706,201
757,120438,2760537,220 ;13,832,205
230,824
16,776
113,077
598,100
342,283
698,258
455,117
22,203 ;941,875 ;
8,137,673
352,652
74,4501,743,137
2,020 ;
90,90012,86048,098,041 ;
5,814,698
5,814,698
42,283,343 ;
26,4001,075,090
1,075,090
145,762,310
27,821,220 ;2,400,000
2,400,000
2,400,000
2,400,000
606,3200606,320

差異 ( A ) - ( B )118,041
163,343
36,1829,120
1,315,999
1,135,316
1,135,316
34,839901
35,740145,844
57,862
87,9823,600
1,000
169,91025,000
194,910
1,261,530
4,273,327
1,861,101
2,023,071
2,127,421
695,000
1,612,876
1,522,099
15,293
163,995
88,9281,240,412
149,136
93,79972,880261,724
100,000
7,220
6,013,795
319,176
83,224
236,923
601,900
57,7171,301,742
44,8832,203
441,875
2,692,327
97,348585,550
2,863
2,020
9,100
427,140
118,041
42,165,302
42,165,302
42,283,343
3,600
194,910
194,910
11,889,690
13,151,220
00002,003,680
2,000,000
3,680

備

考

704 社会福祉法人

墨田さんさん会（単位：円）勘定科

予 算 ( A )目

施よ 支
施設整備等支出計（5）
設る 出
整収
備支
等
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）にそに 支 積立資産支出のよ
退職給付引当資産支出
他る
拠点区分間繰入金支出の収その他の活動支出計（8）活支 出
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）動;;

予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）差異 ( A ) - ( B )5,010,000

3,006,320

2,003,680

2,610,000 ;
520,000
520,000
4,500,000
5,020,000
5,020,000 ;
7,040,000
0606,320 ;576,150 ;576,150 ;
4,500,000
5,076,150 ;
5,076,150
22,138,750 ;2,003,680
56,15056,150056,15056,1507,040,000
22,138,750

236,870,838
259,009,588 ;

022,138,750

236,870,838
236,870,838

6

決 算 ( B )備考704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第四様式

さんさんるーむ拠点区分資金収支計算書（1-4）（自）令和 4 年 4 月 1 日（至）令和 5 年 3 月 31 日
（単位：円）勘定科

目

予 算 ( A )障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
利用者負担金収入
収
利用者食材費等収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）入
受託事業収入（公費）受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出事
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
業
退職給付支出
法定福利費支出
活
事業費支出
動
給食費支出
保健衛生費支出に
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
よ
消耗器具備品費支出
保険料支出
る
雑支出
支
収
事務費支出
福利厚生費支出
支 出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出諸会費支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施よ 支 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
設る
整収 出
施設整備等支出計（5）決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )47,350,000
15,300,000
15,300,000
1,010,000
01,010,000
31,040,000
17,650,000
13,390,000
090,00090,00047,440,000
32,014,000
15,900,000
5,500,000
5,220,000
810,000
4,584,000
2,665,000
1,010,000
20,00050,0001,375,000
100,000
100,000
10,000930,000
170,000
10,00040,000150,000
100,000
0
60,000350,000
10,0000
20,00020,00090,00090,00035,699,000
11,741,000
200,000
200,000
200,000

41,815,430
15,591,554 ;
15,591,554 ;
1,024,248 ;
9,448 ;
1,014,800 ;25,199,628
11,451,824
13,747,804 ;52 ;104,200 ;104,200 ;41,919,682
30,322,415
15,925,986 ;
5,998,030 ;4,582,370
489,500
3,326,529
2,273,271
824,849001,198,532
182,720 ;67,1700
1,236,928 ;
164,5873,210
0943
33,14819,800 ;15,938330,000
8,580
660,722 ;00104,200 ;104,200 ;33,936,814
7,982,868
0005,534,570
291,554291,554
14,2489,448
4,800
5,840,372
6,198,176
357,80452
14,20014,2005,520,318
1,691,585
25,986
498,030
637,630
320,500
1,257,471
391,729
185,151
20,00050,000176,468
82,72032,83010,000306,928
5,413
6,790
40,000149,057
66,85219,80044,06220,0001,420
660,722
20,00020,00014,20014,2001,762,186
3,758,132
200,000
200,000
200,000;

200,000
360,000
360,000
360,000

0 ;
227,102
227,102
227,102200,000
132,898
132,898
132,898;

360,000 ;11,181,000
0227,102 ;

予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）7,755,766 ;

132,898
11,181,000
7,755,766

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）16,072,964
16,072,964

16,072,964
23,828,730 ;

07,755,766

備支等
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）にそに 支 積立資産支出のよ
退職給付引当資産支出
他る 出
その他の活動支出計（8）の収活支動
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）

7

備

考

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第四様式

相談支援センターさんさん拠点区分資金収支計算書（1-4）（自）令和 4 年 4 月 1 日（至）令和 5 年 3 月 31 日
（単位：円）勘定科

目

予 算 ( A )障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
計画相談支援給付費収入事
その他の事業収入
業
補助金事業収入（公費）活 入
事業活動収入計（1）
動
に
人件費支出
よ
職員給料支出る 支
職員賞与支出
収
事務費支出
支
出
手数料支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）収

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）8

決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )5,530,000
5,500,000
5,500,000
30,00030,0005,530,000
5,500,000
4,120,000
1,380,000
005,500,000
30,000 ;30,0000 ;3,335,053
3,305,053
3,305,053
30,00030,0003,335,053
5,500,000
5,500,000 ;
0
660 ;
660 ;
5,500,660 ;2,165,607
2,165,607

2,194,947
2,194,947
2,194,947
002,194,947
0
1,380,000
1,380,000
660
660
660
2,195,607
30,0002,165,607

6,976,667
6,976,667

6,976,667
4,811,060

02,165,607

備考704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第四様式

ワクワク工房デイサービス拠点区分資金収支計算書（1-4）（自）令和 4 年 4 月 1 日（至）令和 5 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

就労支援事業収入
受託作業収入
自主生産収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入収利用者負担金収入
利用者食材費等収入
その他の事業収入
入補助金事業収入（公費）
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
事
給食費支出
業
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
活水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
賃借料支出
に
車輌費支出
よ
雑支出
本人支給金支出
る
事務費支出
福利厚生費支出
収支
旅費交通費支出
研修研究費支出
支事務消耗品費支出
出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業販管費支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
収 施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
施よ
施設整備等収入計（4）設る 入
整収 支 固定資産取得支出
備支
器具及び備品取得支出
等
施設整備等支出計（5）に 出施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）支 積立資産支出
退職給付引当資産支出
出その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）予 算 ( A );9940,000
320,000
620,000
26,930,000
22,000,000
22,000,000
470,000
470,000
4,460,000
4,460,000
470,0000
240,000
240,000
28,580,000
17,810,000
7,100,000
3,100,000
5,030,000
410,000
2,170,000
3,440,000
1,000,000
180,000
400,000
900,000
40,000200,000
200,000
100,000
10,000410,000
4,580,000
60,00020,00040,000200,000
100,000
30,000170,000
10,000440,000
20,0003,000,000
50,000360,000
0
20,00060,000940,000
940,000
940,0000
240,000
240,000
27,010,000
1,570,000
0
0
0
0
0
0
0 ;
150,000
150,000
150,000
150,000 ;決 算 ( B )1,797,170 ;
956,670 ;
840,500 ;27,049,944 ;
22,362,784 ;
22,362,784 ;
471,600 ;471,600 ;4,215,560
4,215,560
470,477 ;6 ;213,216
213,216
29,530,813 ;
17,303,834
7,030,045
3,204,647 ;
4,847,210
311,500
1,910,432
3,161,477
749,166
213,565 ;534,542 ;689,952
37,418186,890
191,400
150,684 ;
0407,860
4,235,733
215,735 ;
3,800
45,210 ;145,82000
168,0500272,085
40,648 ;3,000,000
14,000312,879
1,000 ;
13,6002,906
1,797,170 ;
1,124,369 ;
1,124,369 ;
672,801 ;213,216
213,216
26,711,430
2,819,383 ;
150,000 ;150,000 ;150,000 ;165,000 ;165,000 ;165,000 ;15,000
119,370
119,370
119,370
119,370 ;差異 ( A ) - ( B )857,170
636,670
220,500
119,944362,784
362,7841,600
1,600
244,440
244,440477
626,784
26,784
950,813506,166
69,955
104,647
182,790
98,500259,568
278,523
250,834
33,565
134,542
210,048
2,582
13,1108,600
50,68410,0002,140
344,267
155,735
16,2005,210
54,180100,000
30,0001,950
10,000167,915
20,648036,00047,121
1,000
6,400
57,094
857,170
184,369
184,369
672,801
26,784
26,784
298,570
1,249,383
150,000
150,000
150,000
165,000
165,000
165,000
15,00030,63030,63030,63030,630備考704 社会福祉法人

墨田さんさん会（単位：円）勘定科

目

予 算 ( A )決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）1,420,000
02,685,013 ;

1,420,000
2,685,013

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）16,443,650
16,443,650

16,443,650
19,128,663 ;

02,685,013

10

備

考

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第四様式

ほーむ大洋拠点区分資金収支計算書（1-4）（自）令和 4 年 4 月 1 日（至）令和 5 年 3 月 31 日
（単位：円）勘定科

目

予 算 ( A )障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
補足給付費収入収
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入入その他の事業収入
補助金事業収入（公費）受取利息配当金収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出事
法定福利費支出
事業費支出
業
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
活水道光熱費支出動
消耗器具備品費支出
保険料支出
に
賃借料支出
雑支出
よ
事務費支出
福利厚生費支出る 支
旅費交通費支出
収
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
支
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施よ 支 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
設る
整収 出
施設整備等支出計（5）決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )19,680,000
12,900,000
12,900,000
790,000
790,000
3,010,000
2,980,000
2,980,000
019,680,000
10,716,000
3,800,000
1,000,000
4,900,000
140,000
876,000
680,000
20,000150,000
150,000
50,00060,000200,000
50,0004,360,000
40,00020,00020,000200,000
150,000
100,000
120,000
20,000550,000
10,0003,000,000
10,0000
20,000100,000
50,00050,00015,806,000
3,874,000
200,000
200,000
200,000

20,013,865 ;
13,004,846 ;
13,004,846 ;
800,000 ;800,000 ;3,112,000 ;3,097,019 ;3,097,019 ;12 ;20,013,877 ;
10,452,259
3,724,225
1,005,955 ;
4,753,899
133,500
834,680
513,74800142,190049,074
192,984
129,500 ;3,838,386
21,549024,750 ;99,2890
48,730127,248 ;0
488,500
6,270
3,000,000
200
21,450 ;0400
0014,804,393
5,209,484 ;000333,865
104,846
104,846
10,00010,000102,000
117,019
117,01912
333,877
263,741
75,775
5,955
146,101
6,500
41,320166,252
20,000150,000
7,810
50,00010,926
7,016
79,500521,61418,451
20,0004,750
100,711150,000
51,270
7,248
20,00061,500
3,730
0
9,800
21,45020,00099,60050,00050,0001,001,607
1,335,484
200,000
200,000
200,000

0 ;46,46046,4601,000,000
1,046,460
1,046,460 ;

予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）200,000
80,00080,0001,000,000
1,080,000
1,080,000 ;
2,594,000
04,163,024 ;

200,000
33,54033,540033,54033,5402,594,000
4,163,024

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）29,831,396
29,831,396

29,831,396
33,994,420 ;

04,163,024

備支等
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）にそに 支 積立資産支出のよ
退職給付引当資産支出
他る
拠点区分間繰入金支出の収その他の活動支出計（8）活支 出動
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）

;

;

11

備

考

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第四様式

ほーむアンブレラ拠点区分資金収支計算書（1-4）（自）令和 4 年 4 月 1 日（至）令和 5 年 3 月 31 日
（単位：円）勘定科

目

予 算 ( A )障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
利用者負担金収入
補足給付費収入収
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入入その他の事業収入
補助金事業収入（公費）受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出事
非常勤職員給与支出
退職給付支出業
法定福利費支出
事業費支出
活保健衛生費支出
動
教養娯楽費支出
水道光熱費支出に消耗器具備品費支出
保険料支出
よ
賃借料支出
雑支出
る
事務費支出
収 支
福利厚生費支出
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施よ 支 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
設る
整収 出
施設整備等支出計（5）備支等に施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）収 積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
そに 入
その他の活動収入計（7）のよ他る 支 積立資産支出の収退職給付引当資産支出
活支
拠点区分間繰入金支出
動 出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）;;前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）12

決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )44,800,000
22,900,000
22,900,000
110,000
110,000
1,510,000
1,510,000
6,720,000
13,560,000
13,560,000
00044,800,000
29,772,000
10,300,000
3,500,000
12,960,000
540,000
2,472,000
1,230,000
20,000150,000
300,000
50,000300,000
360,000
50,0003,410,000
90,00020,00040,000300,000
150,000
500,000
150,000
20,000200,000
1,350,000
150,000
10,000300,000
30,000100,000
100,000
100,000
34,512,000
10,288,000
150,000
150,000
150,000

45,239,354 ;
23,117,509 ;23,117,509 ;
117,781 ;117,781 ;1,520,000 ;
1,520,000 ;
6,778,000 ;
13,706,064 ;
13,706,064 ;15 ;1,100 ;
1,100 ;
45,240,469 ;
28,805,309
10,125,453
3,710,439 ;
12,623,015
181,266
2,165,136
1,414,396 ;
073,125
268,653
72,640 ;257,838
448,140 ;294,000 ;3,792,833 ;
62,886
058,570 ;301,979 ;
36,354342,300
313,649 ;0535,700 ;1,535,690 ;
373,450 ;200
228,740
03,315
57,80257,802
34,070,340
11,170,129 ;000439,354
217,509
217,509
7,781
7,781
10,00010,00058,000146,064
146,064
15
1,100
1,100
440,469
966,691
174,547
210,439
336,985358,734
306,864
184,396
20,00076,87531,34722,64042,162
88,140244,000
382,833
27,11420,00018,5701,979
113,646
157,700
163,649
20,000335,700
185,690
223,450
9,800
71,26030,00096,68542,19842,198441,660
882,129
150,000
150,000
150,000

150,00000
0
220,000
220,000
1,000,000
1,220,000
1,220,000 ;
8,918,000
00 ;
3,266 ;
3,266 ;
3,266 ;
133,400
133,400
1,000,000
1,133,400
1,130,134 ;
10,039,995 ;

150,000
3,266
3,266
3,266
86,60086,600086,60089,866
8,918,000
10,039,995

88,746,907
88,746,907

88,746,907
98,786,902 ;0
10,039,995

備考704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第四様式

空ゆけ未来工房拠点区分資金収支計算書（1-4）（自）令和 4 年 4 月 1 日（至）令和 5 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

就労支援事業収入
受託作業収入
自主生産収入喫茶コーナー事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
収利用者負担金収入
利用者負担金収入
入
利用者食材費等収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
事
給食費支出
業
保健衛生費支出
被服費支出
活
教養娯楽費支出
水道光熱費支出動
消耗器具備品費支出
保険料支出
に
賃借料支出
よ
車輌費支出
雑支出
る
本人支給金支出
事務費支出
収
福利厚生費支出
支
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業販管費支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
収 施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施よ 入
施設整備等収入計（4）設る
整収 支 固定資産取得支出
機械及び装置取得支出
備支
等
器具及び備品取得支出に 出施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）目

予 算 ( A );138,290,000
7,800,000
480,000
10,00065,628,000
54,468,000
54,468,000
2,590,000
210,000
2,380,000
8,570,000
8,570,000
800,0000
800,000
74,718,000
42,590,000
18,300,000
7,900,000
9,810,000
1,220,000
5,360,000
10,030,000
3,600,000
300,0000
400,000
4,000,000
200,000
500,000
400,000
200,000
50,000380,000
9,240,000
200,000
50,00080,000250,000
250,0000
400,000
20,00006,290,000
20,00050,0001,600,000
0
30,00008,290,000
8,290,000
8,290,0000
800,000
800,000
70,950,000
3,768,000
0001,600,000
01,600,000
1,600,000
1,600,000

決 算 ( B )12,891,062 ;
10,851,487 ;
2,030,575 ;
9,000
64,051,753
54,102,355
54,102,355
2,632,378 ;
228,598 ;2,403,780 ;
7,317,020
7,317,020
851,087 ;80,000 ;771,087
77,793,902 ;
41,814,318
18,318,432 ;8,640,321 ;9,093,606
756,500
5,005,459
10,184,660 ;4,452,544 ;
295,715230 ;
360,8443,615,428
421,182 ;
300,268
327,602
27,000707
383,140 ;
8,346,940
144,818
14,87042,050737,279 ;
69,041
146,960 ;471,985 ;
2,000
105,875 ;
4,471,500
26,270 ;02,092,750 ;
1,120 ;
16,0004,422 ;
12,891,062 ;2,315,077
2,315,077
10,575,985 ;
771,087
771,087
74,008,067 ;3,785,835 ;
986,700 ;986,700 ;986,700 ;986,700
986,700 ;0
986,7000 ;差異 ( A ) - ( B )4,601,062
3,051,487
1,550,575
1,000
1,576,247
365,645
365,645
42,37818,59823,7801,252,980
1,252,980
51,08780,00028,913
3,075,902
775,682
18,432
740,321716,394
463,500
354,541
154,660
852,544
4,285
230
39,156
384,572
221,182
199,732
72,398173,000
49,2933,140
893,060
55,18235,13037,950487,279
180,959
146,960
71,98518,000105,875
1,818,500
6,270
50,000492,750
1,120
14,0004,422
4,601,062
5,974,923
5,974,923
10,575,985
28,913
28,913
3,058,067
17,835986,700
986,700
986,700
613,300
986,700
1,600,000
613,300
1,600,000

備考704 社会福祉法人

墨田さんさん会（単位：円）勘定科

予 算 ( A )目

そに 支 積立資産支出のよ
退職給付引当資産支出
他る 出
その他の活動支出計（8）の収活支
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）動

決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )58,70058,70058,700360,000
360,000
360,000

301,300
301,300
301,300

360,000 ;1,808,000
0301,300 ;

予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）3,484,535 ;

58,7001,808,000
3,484,535

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）62,651,363
62,651,363

62,651,363
66,135,898 ;03,484,535

;

14

備

考

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第四様式

向島七福福祉作業所拠点区分資金収支計算書（1-4）（自）令和 4 年 4 月 1 日（至）令和 5 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

就労支援事業収入
受託作業収入
自主生産収入喫茶コーナー事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
収利用者負担金収入
利用者負担金収入
利用者食材費等収入
入その他の事業収入
補助金事業収入（公費）受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
給食費支出
保健衛生費支出
活
教養娯楽費支出
水道光熱費支出動
消耗器具備品費支出
保険料支出
に
賃借料支出
よ
車輌費支出
雑支出
る
事務費支出
福利厚生費支出
収
旅費交通費支出
研修研究費支出
支 支
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業販管費支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施よ 支 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
設る
整収
権利取得支出備支 出施設整備等支出計（5）等
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）に積立資産支出
そにのよ 支
退職給付引当資産支出
他る
拠点区分間繰入金支出
の収
活支 出
動

目

予 算 ( A );その他の活動支出計（8）15

決 算 ( B )8,290,000
7,800,000
480,000
10,00042,840,000
36,600,000
36,600,000
1,160,000
110,000
1,050,000
5,080,000
5,080,0000
350,0000
350,000
51,480,000
23,170,000
9,100,000
3,900,000
6,700,000
680,000
2,790,000
3,870,000
1,620,000
150,000
400,000
750,000
150,000
250,000
350,000
150,000
50,0005,970,000
50,00020,00040,000300,000
200,000
100,000
200,000
20,000100,000
400,000
120,000
3,860,000
50,000420,000
0
30,00060,0008,290,000
8,290,000
8,290,0000
350,000
350,000
41,650,000
9,830,000
200,000
200,0000
200,000
200,000 ;150,000
150,000
2,000,000

7,819,772
7,805,772 ;
14,000040,507,538
34,999,378
34,999,378
1,004,620
111,600 ;893,020
4,503,540
4,503,540
4 ;
439,205 ;55,000 ;384,205 ;48,766,519
22,698,598
9,078,688
4,458,615 ;
6,074,240
356,000
2,731,055
3,283,047
1,488,523
205,590 ;
260,767
664,554
33,511
191,804
306,504
126,794
5,000
4,787,746
51,223 ;
1,760
24,75086,4900
0187,907000
196,896 ;3,864,000 ;
11,700342,760
1,000 ;
0
19,2607,819,772
165,703
165,7037,654,069 ;
384,205 ;384,205 ;38,973,368
9,793,151
100,0000
100,000 ;100,000
100,000 ;143,520
143,520
2,000,000

2,150,000

2,143,520

差異 ( A ) - ( B )470,228
5,772
466,000
10,0002,332,462
1,600,622
1,600,622
155,380
1,600
156,980
576,460
576,460
4
89,20555,00034,2052,713,481
471,40221,312558,615625,760
324,000
58,945586,953
131,477
55,590139,233
85,446
116,489
58,19643,49623,20645,0001,182,254
1,223
18,24015,250213,510200,000
100,000
12,09320,000100,000
400,000
76,8964,000
38,30077,2401,000
30,00040,740470,228
8,124,297
8,124,297
7,654,069
34,20534,2052,676,632
36,849100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
6,480
6,480
0
6,480

備

考

704 社会福祉法人

墨田さんさん会（単位：円）

勘

定

そに
のよ
他る
の収
活支
動

科

予 算 ( A )目

その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）;前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）16

決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )2,150,000 ;
7,480,000
02,143,520 ;7,549,631 ;

6,480
7,480,000
7,549,631

61,556,228
61,556,228

61,556,228
69,105,859 ;07,549,631

備考704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第四様式

喜楽里すみだ工房拠点区分資金収支計算書（1-4）（自）令和 4 年 4 月 1 日（至）令和 5 年 3 月 31 日
（単位：円）勘定科

目

予 算 ( A )就労支援事業収入
受託作業収入
自主生産収入喫茶コーナー事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
収利用者負担金収入
利用者負担金収入
利用者食材費等収入
入その他の事業収入
補助金事業収入（公費）その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事業費支出
給食費支出
業
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
活水道光熱費支出動
消耗器具備品費支出
保険料支出
に
賃借料支出
車輌費支出
よ
雑支出
本人支給金支出
る
事務費支出
収
福利厚生費支出
旅費交通費支出
支
支
研修研究費支出
事務消耗品費支出
出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業販管費支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施よ 支 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
設る
整収 出
施設整備等支出計（5）備支等に施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）支 積立資産支出
退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出
出
その他の活動支出計（8）;17決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )18,120,000
9,000,000
8,280,000
840,000
97,160,000
73,200,000
73,200,000
3,810,000
100,000
3,710,000
20,150,000
20,150,000
760,0000
720,000
40,000116,040,000
55,436,400
22,500,000
10,510,000
14,880,000
1,490,000
6,056,400
16,150,000
6,000,000
400,000
700,000
6,250,000
200,000
750,000
1,600,000
200,000
50,000020,100,000
200,000
50,000140,000
600,000
300,000
500,000
400,000
20,000100,000
15,000,000
30,000500,000
50,0002,020,000
0
30,000160,000
18,120,000
18,120,000
18,120,000
0720,000
720,000
110,526,400
5,513,600
200,000
200,000
200,000

18,468,163 ;
8,940,300
8,693,649 ;
834,214
98,112,407 ;
74,227,774 ;
74,227,774 ;
3,866,634 ;
110,494 ;3,756,140 ;
20,017,999
20,017,999
696,828
30,000 ;632,227
34,601
117,277,398 ;
54,965,004
22,509,785 ;
10,534,252 ;
14,598,156
1,068,000
6,254,811 ;
15,046,655
5,525,401
53,613985,730 ;5,695,133
20,752734,284
1,546,022
76,026
0409,694 ;19,171,233
210,535 ;
6,671
24,750660,649 ;
215,1090
320,2299,300
105,875 ;
15,228,624 ;
49,851 ;480,000
15,5801,791,900
5,560 ;
21,60025,00018,468,163 ;9,583,433
9,583,433
8,884,730 ;
632,227
632,227
108,283,282
8,994,116 ;000348,163
59,700413,649
5,786
952,407
1,027,774
1,027,774
56,634
10,494
46,140132,001
132,001
63,17230,00087,773
5,399
1,237,398
471,396
9,785
24,252281,844422,000
198,411
1,103,345
474,599
346,387285,730
554,867
179,248
15,71653,978
123,974
50,000409,694928,767
10,53543,329115,250
60,64984,891500,000
79,771
10,7005,875
228,624
19,851
20,00034,420228,100
5,560
8,400
135,000
348,1638,536,567
8,536,567
8,884,730
87,77387,7732,243,118
3,480,516
200,000
200,000
200,000

200,000
300,000
300,000
3,000,000
3,300,000

0 ;
387,090 ;
387,090 ;
3,000,000
3,387,090 ;

200,000
87,09087,090087,090備考704 社会福祉法人

墨田さんさん会（単位：円）

勘

定

そに
のよ
他る
の収
活支
動

科

予 算 ( A )目

その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）;前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）18

決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )3,300,000 ;
2,013,600
03,387,090
5,607,026 ;87,0902,013,600
5,607,026

23,149,569
23,149,569

23,149,569
28,756,595 ;

05,607,026

備考704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第四様式

ほーむきらきら星拠点区分資金収支計算書（1-4）（自）令和 4 年 4 月 1 日（至）令和 5 年 3 月 31 日
（単位：円）勘

定科

目

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
補足給付費収入収
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入入その他の事業収入
補助金事業収入（公費）借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出事
法定福利費支出
事業費支出
業
給食費支出
保健衛生費支出
活
教養娯楽費支出動
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
に
保険料支出
賃借料支出
よ
雑支出
事務費支出
る
支
福利厚生費支出
収
旅費交通費支出
研修研究費支出
支 出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
収 施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施よ 入
施設整備等収入計（4）設る設備資金借入金元金償還支出
支
整収
固定資産取得支出
備支等
器具及び備品取得支出に 出施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）そに 支 長期運営資金借入金元金償還支出のよ
積立資産支出
他る
退職給付引当資産支出の収その他の活動支出計（8）活支 出動
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）予 算 ( A );前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）19

決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )54,960,000
22,900,000
22,900,000
01,080,000
1,080,000
3,460,000
27,520,000
27,520,000
120,000
055,080,000
47,278,500
24,400,000
9,300,000
7,400,000
1,080,000
5,098,500
1,470,000
0
20,000150,000
450,000
150,000
300,000
350,000
50,0003,590,000
190,000
30,000140,000
200,000
150,0000
250,000
20,000100,000
1,100,000
30,00010,0001,300,000
20,00050,000610,000
100,000
100,000
53,048,500
2,031,500 ;
29,470,000
29,470,000
29,470,000
0200,000
200,000
200,000
29,270,000
29,470,000
370,000
370,000
29,840,000
29,840,000 ;
1,461,500
0 ;

50,002,263
23,338,217 ;
023,338,217 ;
1,080,000
1,080,000
3,456,000
22,128,046
22,128,046
115,692
78 ;
50,118,033
46,843,058
24,316,836
9,318,387 ;
7,262,557
756,500
5,188,778 ;
1,358,192
2,400 ;
0105,667
451,788 ;
85,402
213,735
310,200
189,000 ;3,528,146
218,219 ;
8,830
24,750
256,017 ;0
132,000 ;245,650216
01,147,340 ;
15,01501,480,109 ;00611,860 ;
68,862
68,862
52,410,118
2,292,085
29,469,000
29,469,000
29,469,000
29,469,000 ;0029,469,000 ;00356,592
356,592
356,592
356,592 ;2,648,677

4,957,737
438,217
22,900,000
23,338,217
0
0
4,000
5,391,954
5,391,954
4,308
78
4,961,967
435,442
83,164
18,387
137,443
323,500
90,278111,808
2,400
20,00044,333
1,788
64,59886,26539,800139,000
61,85428,21921,170115,250
56,017150,000
132,000
4,350
19,784
100,000
47,34014,985
10,000180,109
20,00050,0001,860
31,13831,138638,382
4,323,585
1,000
1,000
1,000
29,469,000
200,000
200,000
29,269,000
29,270,000
29,470,000
13,40813,40829,483,408
29,483,408
1,461,500
2,648,677

108,548,510
108,548,510

108,548,510
105,899,833

02,648,677

備考704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）令和 4 年 4 月 1 日（至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 墨田さんさん会
勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

定

（単位：円）
科目

当年度決算（A）

収 就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益益
サービス活動収益計（1）
人件費
事業費
費 事務費
就労支援事業費用
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計（4）支払利息
費 その他のサービス活動外費用

;

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減 用
の
サービス活動外費用計（5）部
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 施設整備等補助金収益
特施設整備等寄附金収益
益
特別収益計（8）別国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
増費 過年度損益修正損減;

前年度決算（B)

増減（A)-（B)88,425,174
514,485,606
470,477
603,381,257
335,935,054
53,865,953
65,127,710
88,425,174
62,146,720
52,340,828 ;
553,159,783
50,221,474
142,092
1,167
5,410,986
5,554,245
638,260
3,441,655

85,939,413
535,420,646 ;
1,983,393 ;
623,343,452 ;
318,271,382
48,295,926
63,197,401
97,891,819 ;
47,789,566
30,594,399 ;
544,851,695
78,491,757 ;
212,756 ;
1,117
5,179,482
5,393,355
951,702 ;3,500,275 ;

2,485,761
20,935,040
1,512,916
19,962,195
17,663,672
5,570,027
1,930,309
9,466,645
14,357,154
21,746,429
8,308,088
28,270,283
70,66450
231,504
160,890
313,442
58,6204,079,915
1,474,330
51,695,804
32,855,700
150,000
33,005,700
132,122,678
59,681,700
150,216,243

4,451,977 ;
941,378
79,433,135 ;
2,400,000
120,000
2,520,000
0 ;
2,538,000
0372,062
532,952
27,737,331
30,455,700
30,00030,485,700
132,122,678
57,143,700
150,216,243

77,775,265
44,769,565 ;
6,926,239
1,223,635,877
1,230,562,116
000

2,538,000
18,000 ;79,415,135 ;
1,132,271,556
1,211,686,691
0
11,949,186 ;
075,237,265
44,751,565
72,488,896
91,364,321
18,875,425
0
11,949,186
01,230,562,116

1,223,635,877

6,926,239の 用特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）
部

額
の
部

;

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）20704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第二号第三様式

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表（自）令和 4 年 4 月 1 日（至）令和 5 年 3 月 31 日

収 就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益サ
経常経費寄附金収益｜ 益
サービス活動収益計（1）
ビ
人件費
ス
事業費
活
動 費 事務費
増
就労支援事業費用
減
減価償却費の 用 国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サ外
その他のサービス活動外収益｜増
サービス活動外収益計（4）ビ減 益
スの 費 支払利息
活部
その他のサービス活動外費用
動用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
特 収 施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
別
拠点区分間繰入金収益益
特別収益計（8）増国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）費 国庫補助金等特別積立金積立額減
拠点区分間繰入金費用の 用 過年度損益修正損
特別費用計（9）部
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）（単位：円）
相談支援センター ワクワク工房デイ
向島七福福祉作業
本部
さんさんプラザ さんさんるーむ
ほーむ大洋 ほーむアンブレラ 空ゆけ未来工房
所
さんさん
サービス
48,098,041
000
1,797,170
0012,891,062
7,819,772
0
124,357,999
41,815,430
3,335,053
27,049,944
20,013,865
45,239,354
64,051,753
40,507,538
0000
470,47700000
172,456,040
41,815,430
3,335,053
29,317,591
20,013,865
45,239,354
76,942,815
48,327,310
8,827,541
67,433,823
30,156,844
5,500,000
17,523,204
10,548,719
29,135,443
41,815,618
22,842,118
457,606
16,172,901
2,273,271
0
3,161,477
513,748
1,414,396
10,184,660
3,283,047
2,356,900
13,832,205
1,236,928
660
4,235,733
3,838,386
3,792,833
8,346,940
4,787,746
0
48,098,041
00
1,797,170
0012,891,062
7,819,772
0
7,133,385
934,7020
155,928
205,458
7,334,725
9,796,448
225,301
0 ;
7,778,446 ;
663,3480 ;46,163 ;55,124 ;6,483,810 ;
6,497,608 ;
80,063
11,642,047
144,891,909
33,938,397
5,500,660
26,827,349
15,051,187
35,193,587
76,537,120
38,877,921;
11,642,047
27,564,131
7,877,033 ;2,165,607
2,490,242
4,962,678
10,045,767
405,695
9,449,389
026,400
0
0
0
0
0
0
0
0
1,000
52
0
6
12
15
0
4
2,005,260
1,100,090
104,200
0
213,21601,100
851,087
439,205
2,005,260
1,127,490
104,252
0
213,22212
1,115
851,087
439,2090
26,400
0
0
0
0
0
0
0
134,966
1,075,090
104,200
0
213,216057,802771,087384,205
134,966
1,101,490
104,200
0
213,216057,802771,087384,205
1,870,294
26,00052
06
12 ;56,68780,00055,004;
9,771,753
27,590,131
7,877,085 ;
2,165,607
2,490,248
4,962,690
9,989,080
485,695
9,504,393
02,400,000
00000986,70000000
150,000
000
0
11,500,000
0
0
0
0
0
0
0
0
11,500,000
2,400,00000
150,000
00986,7000
0 ;66,226,993
0
0
0
0 ;
23,702,278 ;
21,020,504
002,400,00000
150,000
00986,700004,500,000
0001,000,000
1,000,000
02,000,000
066,226,972
0000
24,536,444
30,852,891
0
0
6,899,979
00
150,000
1,000,000
1,834,166
10,819,087
2,000,000
11,500,000 ;
4,499,979
000 ;1,000,000 ;
1,834,166 ;9,832,387 ;
2,000,000
1,728,247
23,090,152
7,877,085 ;
2,165,607
2,490,248
3,962,690
8,154,914 ;
9,346,692
7,504,393;
3,351,951
238,899,415
16,215,672
6,976,667
16,681,748
30,042,328
102,239,887
324,473,723
61,197,242;
1,623,704
261,989,567
24,092,757
4,811,060
19,171,996
34,005,018
110,394,801
315,127,031
68,701,635

動
増
減
差
額
の
部

;

勘

定

科

目

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）1,623,704

261,989,567

24,092,757

21

4,811,060

19,171,996

34,005,018

110,394,801

315,127,031

68,701,635

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表（自）令和 4 年 4 月 1 日

第二号第三様式（至）令和 5 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

収 就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益サ
経常経費寄附金収益｜ 益
サービス活動収益計（1）
ビ
人件費
ス
事業費
活
動 費 事務費
増
就労支援事業費用
減
減価償却費の 用 国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サ外
その他のサービス活動外収益｜増
サービス活動外収益計（4）ビ減 益
スの 費 支払利息
活部
その他のサービス活動外費用
動用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
特 収 施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
別
拠点区分間繰入金収益益
特別収益計（8）増国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）費 国庫補助金等特別積立金積立額減
拠点区分間繰入金費用の 用 過年度損益修正損
特別費用計（9）部
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）
動
増
減
差
額
の
部

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）喜楽里すみだ工房 ほーむきらきら星

;
;

;

;

;
;

合

計

18,468,163
98,112,407
0
116,580,570
55,152,094
15,046,655
19,171,233
18,468,163
22,216,292
9,970,310 ;
120,084,127
3,503,557
00696,828
696,8280632,227
632,227
64,601 ;3,438,956
000011,777,913 ;
03,000,000
24,065,502
15,287,589
15,287,589 ;
18,726,545 ;
280,979,424
262,252,879

0
89,074,208 ;
50,002,263
514,485,606
0
470,477
50,002,263
604,030,291 ;
46,999,650
335,935,054
1,358,192
53,865,953
3,528,146
65,127,710
0
89,074,208 ;14,144,481
62,146,720
20,765,956 ;
52,340,828
45,264,513
553,808,817 ;
4,737,750
50,221,474
115,692
142,092
78
1,167
05,410,986
115,770
5,554,245
611,860
638,260
68,862
3,441,655
680,722
4,079,915
564,952
1,474,330
4,172,798
51,695,804
29,469,000
32,855,7000
150,000
0
11,500,000 ;
29,469,000
44,505,700 ;
9,394,990 ; 132,122,678
56,145,000
59,681,700
011,500,000 ;
4,534,434
150,216,243
51,284,444
89,275,265 ;
21,815,444 ;
44,769,565
17,642,646
6,926,239
149,281,722 1,223,635,877
131,639,076 1,230,562,116

262,252,879

131,639,076

1,230,562,116

22

内部取引消去事業区分合計649,034
88,425,174
0514,485,606
0
470,477
649,034
603,381,257
0
335,935,054
053,865,953
0
65,127,710
649,034
88,425,174
0
62,146,720
0 ;52,340,828
649,034
553,159,783
050,221,474
0
142,092
01,167
05,410,986
0
5,554,245
0638,26003,441,655
0
4,079,915
0
1,474,330
051,695,804
0
32,855,7000
150,000
11,500,000
011,500,000
33,005,700
0 ; 132,122,678
0
59,681,700
11,500,000
00150,216,243
11,500,000
77,775,265
0 ;
44,769,565
0
6,926,239
0 1,223,635,877
0 1,230,562,116

0

1,230,562,116

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第二号第四様式

本部拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）令和 4 年 4 月 1 日（至）令和 5 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

定科

目

当年度決算（A)収 経常経費寄附金収益益
サービス活動収益計（1）523,244 ;523,244 ;
8,722,156
65,0004,176,630
1,499,376
300,000
2,613,955 ;
67,195527,970 ;
527,970 ;3,049,568 ;
29,738 ;00764,500 ;2,255,000
330 ;
12,299,694 ;
11,776,450
1,042,929
142,929 ;
900,000
1,042,929
142,929 ;
142,929 ;
142,929 ;
900,000
10,876,450
7,000,000
7,000,000

523,244523,244
105,385
30,00077,79029,489056,85524,96170,36470,364
692,668
17,63860,00029,800764,500
0330
657,647
134,403
962,3317,140
969,471
962,331
7,963
7,963
7,963
970,294
1,104,697
4,500,000
4,500,000;;

011,500,000
1,728,247 ;
3,351,951
1,623,704 ;00007,000,000
3,876,450
524,499 ;3,351,951
00004,500,000
5,604,697
3,876,450
1,728,247
000;1,623,704 ;

3,351,951

1,728,247

;

;

増 費
減 用
特別費用計（9）の部
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）額の部次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）23

増減（A)-（B)008,827,541
95,0004,254,420
1,528,865
300,000
2,557,100
92,156457,606
457,606
2,356,900
12,10060,00029,80002,255,000
011,642,047
11,642,047 ;2,005,260
135,789
1,869,471
2,005,260
134,966
134,966
134,966
1,870,294
9,771,753 ;
11,500,000
11,500,000

サ

人件費
役員報酬
｜
職員給料
職員賞与
ビ
賞与引当金繰入非常勤職員給与ス
法定福利費
活 費 事業費
損害保険料
動
用 事務費
福利厚生費
増
研修研究費
事務消耗品費
減
広報費
の
業務委託費
手数料
部
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 その他のサービス活動外収益
利用者等外給食費収益
サ外
雑収益
｜増
サービス活動外収益計（4）ビ減 益
スの 費 その他のサービス活動外費用
活部
利用者等外給食費
動用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
特 収 拠点区分間繰入金収益
別 益
特別収益計（8）前年度決算（B)704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第二号第四様式

さんさんプラザ拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）令和 4 年 4 月 1 日（至）令和 5 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

定

科

目

当年度決算（A)

就労支援事業収益
受託作業収益自主生産収益喫茶コーナー事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
収
訓練等給付費収益
利用者負担金収益益
利用者負担金収入
利用者食材費等収入
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）受託事業収益（公費）
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
損害保険料
賃借料
車輌費
本人支給金
事務費
福利厚生費
費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
用
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
就労支援事業販管費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
借入金利息補助金収益
収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益益
利用者等外給食費収益
サービス活動外収益計（4）費 支払利息その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）;24

48,098,041
42,283,343
5,723,818
90,880124,357,999
100,535,316
100,535,316
4,806,839
231,099
4,575,740
19,015,844
14,127,862
4,887,982
172,456,040
67,433,823
29,918,899
12,943,071
3,100,000
9,812,579
1,911,150
9,748,124
16,172,901
6,515,293
523,995
611,072
5,634,588
449,136706,201
757,120438,276
537,220
13,832,205
230,824
16,776
113,077
598,100
342,283
698,258
455,117
22,203
941,875
8,137,673
352,652
74,4501,743,137
2,020
90,90012,86048,098,041
5,814,698
5,814,698
42,283,343
7,133,385
7,778,446 ;
144,891,909
27,564,131
26,4001,000
1,100,090
25,0001,075,090
1,127,490
26,4001,075,090
1,075,090
1,101,490
26,00027,590,131

前年度決算（B)47,989,805
41,803,755
6,095,930 ;
90,120123,281,090
99,408,291
99,408,291
4,702,357
203,217
4,499,140
19,170,442 ;
14,282,460 ;
4,887,982
171,270,895
61,582,840
27,753,389
13,129,060 ;
2,800,000
8,163,415
1,705,200
8,031,776
14,137,529
6,336,396
101,059
422,130
5,086,500
47,317781,220 ;
510,024
325,237
527,646
15,223,485 ;
502,210 ;22,652 ;328,380 ;1,088,200 ;
317,436
1,631,927 ;
478,212 ;
10,776238,975
8,925,877 ;
348,410
71,9501,169,960
067,90020,620 ;55,676,521 ;
40,924,208 ;
40,924,208 ;
14,752,313
10,305,366 ;
10,735,538
146,190,203 ;
25,080,692
52,800 ;1,000
1,074,271
19,0001,055,271
1,128,071 ;
52,800 ;1,055,271
1,055,271
1,108,071 ;
20,00025,100,692

増減（A)-（B)108,236
479,588372,112760
1,076,909
1,127,025
1,127,025
104,482
27,88276,600154,598
154,5980
1,185,145
5,850,983
2,165,510
185,989
300,000
1,649,164
205,950
1,716,348
2,035,372
178,897
422,936
188,942548,088
401,81975,019247,096
113,0399,574
1,391,280
271,386
5,876
215,303490,100
24,847
933,669
23,095
11,427
702,900
788,204
4,242
2,500
573,177
2,020
23,0007,760
7,578,480
35,109,510
35,109,510
27,531,030
3,171,981
2,957,092
1,298,294
2,483,439
26,400025,8196,000
19,819581
26,40019,81919,8196,581
6,000
2,489,439

704 社会福祉法人

墨田さんさん会（単位：円）

勘

定科

目

当年度決算（A)

収 施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
特 益
特別収益計（8）別国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）
増 費 国庫補助金等特別積立金積立額減
拠点区分間繰入金費用の部 用 過年度損益修正損
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）活動 基本金取崩額（14）増 その他の積立金取崩額（15）減
工賃変動積立金取崩額
差 その他の積立金積立額（16）
額
の
部

;

;

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）25

前年度決算（B)

増減（A)-（B)2,400,000
2,400,000
2,400,000
66,226,993
2,400,000
4,500,000
66,226,972
6,899,979
4,499,979 ;
23,090,152
238,899,415
261,989,567
0
0
0 ;
0

2,400,000
2,400,000
2,400,000
0 ;
2,400,000
3,000,000
05,400,000
3,000,000 ;
22,100,692
209,112,007
231,212,699
0
7,686,716 ;
7,686,716
000066,226,993
01,500,000
66,226,972
1,499,979
1,499,979
989,460
29,787,408
30,776,868
0
7,686,716
7,686,716
0

261,989,567

238,899,415

23,090,152

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第二号第四様式

さんさんるーむ拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）令和 4 年 4 月 1 日（至）令和 5 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

定

科

目

当年度決算（A)

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
収利用者負担金収入
利用者食材費等収入益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）受託事業収益（公費）
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
水道光熱費
消耗器具備品費
損害保険料
費
事務費
福利厚生費
用
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
租税公課
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
利用者等外給食費収益
雑収益
益
サービス活動外収益計（4）費 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）費 国庫補助金等特別積立金積立額
用特別費用計（9）;特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）額の部次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）26

前年度決算（B)

増減（A)-（B)41,815,430
15,591,554
15,591,554
1,024,248
9,448
1,014,800
25,199,628
11,451,824
13,747,804
41,815,430
30,156,844
15,925,986
4,998,030
680,000
4,582,370
643,929
3,326,529
2,273,271
824,849
1,198,532
182,720
67,1701,236,928
164,5873,210
0943
33,14819,80015,938330,000
8,580
660,722934,702663,348 ;33,938,397
7,877,033 ;52
104,200
104,200
0104,252
104,200
104,200
104,200
52
7,877,085 ;0030,342,577
12,376,916
12,376,916
845,8442,294
843,550
17,119,817
3,721,573
13,398,244
30,342,577
29,562,749
15,391,828
4,868,906
1,000,000 ;
4,149,325
861,686 ;3,291,004
1,932,318
670,894
1,081,235
111,201
68,988 ;400,653
175,266 ;0
30,000 ;41,009 ;100,325 ;042,850 ;011,203 ;0924,715
681,348
32,139,087
1,796,510
35
612,324 ;
157,108 ;455,216 ;612,359 ;
157,108 ;157,108 ;157,108 ;455,251 ;
1,341,259
18,000 ;18,000 ;11,472,853
3,214,638
3,214,638
178,404
7,154
171,250
8,079,811
7,730,251
349,560
11,472,853
594,095
534,158
129,124
320,000
433,045
217,757
35,525340,953
153,955
117,297
71,5191,818
836,275
10,6793,210
30,00040,066
67,177
19,80026,912330,000
2,623
660,722
9,987
18,0001,799,310
9,673,543
17508,124
52,908455,216
508,10752,90852,90852,908455,199
9,218,344
18,00018,0000 ;7,877,085 ;
16,215,672
24,092,757
000

18,0001,359,259
17,574,931 ;
16,215,672
0
00

18,0009,236,344
1,359,259
7,877,085
00024,092,757

16,215,672

7,877,085

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第二号第四様式

相談支援センターさんさん拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）令和 4 年 4 月 1 日（至）令和 5 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

定科

目

当年度決算（A)

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
計画相談支援給付費収益
その他の事業収益益
補助金事業収益（公費）
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
費
職員賞与
事務費
用
手数料
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
収

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

;
;

特 費
別 用
特別費用計（9）増減の部
特別増減差額（10）=（8）-（9）3,335,053
3,305,053
3,305,053
30,00030,0003,335,053
5,500,000
5,500,000
0
660
660
5,500,660
2,165,607
2,165,607
0

当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）額の部

前年度決算（B);

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）27

増減（A)-（B)7,021,561 ;
7,021,561 ;
7,021,561 ;007,021,561 ;
3,450,000
03,450,000 ;
1,210 ;
1,210 ;
3,451,210
3,570,351 ;
3,570,351 ;03,686,508
3,716,508
3,716,508
30,00030,0003,686,508
2,050,000
5,500,000
3,450,000
550
550
2,049,450
5,735,958
5,735,958
002,165,607
6,976,667
4,811,060
00003,570,351 ;
3,406,316
6,976,667 ;00005,735,958
3,570,351
2,165,607
0004,811,060

6,976,667 ;

2,165,607

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第二号第四様式

ワクワク工房デイサービス拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）令和 4 年 4 月 1 日（至）令和 5 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

定科

目

当年度決算（A)

就労支援事業収益
受託作業収益自主生産収益障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益収
介護給付費収益
利用者負担金収益
益
利用者食材費等収入
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
サ
法定福利費
事業費
｜
給食費
保健衛生費
ビ
教養娯楽費
水道光熱費
ス
消耗器具備品費
活
損害保険料
賃借料
動
車輌費
本人支給金
増
事務費
福利厚生費
減 費
旅費交通費
の
研修研究費
用
事務消耗品費
部
印刷製本費
通信運搬費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
就労支援事業販管費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
受取利息配当金収益
サ｜ 収 その他のサービス活動外収益
ビ利用者等外給食費収益
ス
雑収益
活 益
サービス活動外収益計（4）動
外 費 その他のサービス活動外費用
増利用者等外給食費減
サービス活動外費用計（5）の 用
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）部
経常増減差額（7）=（3）+（6）
特 収 施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
別
特別収益計（8）増 益
減 費 国庫補助金等特別積立金積立額の 用
特別費用計（9）部
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）;28

1,797,170
956,670
840,500
27,049,944
22,362,784
22,362,784
471,600
471,600
4,215,560
4,215,560
470,477
29,317,591
17,523,204
7,030,045
2,704,647
600,000
4,847,210
430,870
1,910,432
3,161,477
749,166
213,565534,542689,952
37,418186,890
191,400
150,684
407,860
4,235,733
215,735
3,800
45,210145,8200
168,050
272,085
40,6483,000,000
14,000312,879
1,000
13,6002,906
1,797,170
1,124,369
1,124,369
672,801
155,928
46,163 ;26,827,349
2,490,242
6
213,216
213,2160
213,222
213,216
213,216
213,2166
2,490,248
150,000
150,000
150,000
150,000
150,00002,490,248

前年度決算（B)
1,421,319
857,349
563,970
25,399,700
20,625,130
20,625,130
472,400 ;472,400 ;4,302,170 ;
4,302,170 ;
460,149
27,281,168
17,111,680
7,247,920 ;
2,753,456 ;
500,000
4,421,145
441,220 ;1,747,939
2,711,210
884,460 ;
159,348
139,495
641,575
8,020
189,790 ;
191,400
81,270415,852 ;
4,365,245 ;
124,0233,300
8,800
270,991 ;
35,119 ;155,601
609,200 ;37,4483,000,000
47,300 ;22,8630
17,200 ;33,400 ;1,629,145
1,629,145 ;
1,629,145 ;0
111,087
25,939 ;25,902,428
1,378,740
6
233,742 ;
233,282 ;460 ;233,748 ;
233,282 ;
233,282 ;
233,282 ;466 ;1,379,206
0
0
0
0
0
0
1,379,206

増減（A)-（B)375,851
99,321
276,530
1,650,244
1,737,654
1,737,654
800
800
86,61086,610
10,3282,036,423
411,524
217,875
48,809100,000
426,065
10,350
162,493450,267
135,294
54,217395,047
48,37729,3982,900
069,414
7,992
129,51291,712500
36,410125,171
35,11912,449337,1153,200
033,300290,0161,000
3,600
30,494
168,025
504,776
504,776
672,801
44,841
20,224924,921
1,111,502
0
20,526
20,066460
20,526
20,066
20,066
20,066460
1,111,042
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
0
1,111,042

704 社会福祉法人

墨田さんさん会（単位：円）

勘

定科

目

当年度決算（A)繰 前期繰越活動増減差額（12）越 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）活動 基本金取崩額（14）増 その他の積立金取崩額（15）減
工賃変動積立金取崩額
差 その他の積立金積立額（16）額の次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）部

29

前年度決算（B)

増減（A)-（B)16,681,748
19,171,996
0
0
0 ;
0

15,094,716
16,473,922
0
207,826 ;
207,82601,587,032
2,698,074
0
207,826
207,826
0

19,171,996

16,681,748

2,490,248

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第二号第四様式

ほーむ大洋拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）令和 4 年 4 月 1 日（至）令和 5 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

定科

目

当年度決算（A)

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
訓練等給付費収益収
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益（公費）
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
サ
職員賞与
賞与引当金繰入｜非常勤職員給与ビ
退職給付費用
法定福利費
ス
事業費
教養娯楽費
活
水道光熱費
損害保険料
動
賃借料
増 費
雑費
事務費
減
福利厚生費
用
研修研究費
の
事務消耗品費
修繕費
部
通信運搬費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）サ外 収 受取利息配当金収益｜増
その他のサービス活動外収益
ビ減
雑収益
スの
サービス活動外収益計（4）活部 益動
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
特 費 拠点区分間繰入金費用
別 用
特別費用計（9）

;

増
減
の
部

特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）
額
の
部

;

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）30

前年度決算（B)

増減（A)-（B)20,013,865
13,004,846
0
13,004,846
800,000
800,000
3,112,000
3,097,019
3,097,019
20,013,865
10,548,719
3,724,225
805,955
250,000
4,753,899
179,960
834,680
513,748
0
142,190
49,074
192,984
129,500
3,838,386
21,54924,75099,28948,730127,248
488,500
6,270
3,000,000
200
21,450400
205,458
55,124 ;15,051,187
4,962,678
12
0
0
12
12
4,962,690
1,000,000
1,000,000

20,282,180 ;
13,272,994 ;
13,272,994 ;0
840,000 ;840,000 ;3,206,000 ;
2,963,186
2,963,186
20,282,180 ;
10,272,605
3,581,006
1,033,413 ;
200,000
4,640,099
133,500
684,587
464,948
86,656 ;124,100
61,208 ;192,98403,416,475
20,36915,000101,543 ;0
115,360
154,000
2,403
3,000,000
007,800 ;
258,605 ;61,213
14,351,420
5,930,760 ;
1084,180 ;84,180 ;84,190 ;84,190 ;6,014,950 ;
1,000,000
1,000,000

268,315
268,148
13,272,994
13,004,846
40,00040,00094,000133,833
133,833
268,315
276,114143,219
227,458
50,000113,800
46,460150,093
48,80086,65618,09012,1340
129,500
421,911
1,180
9,750
2,254
48,73011,888334,500
3,867
0200
21,4507,400
53,147
6,089
699,767
968,0822
84,18084,18084,17884,1781,052,260
001,000,000 ;
3,962,690
30,042,328
34,005,018
0001,000,000
5,014,950 ;25,027,378
30,042,328
00001,052,260
5,014,950
3,962,690
00034,005,018

30,042,328

3,962,690

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第二号第四様式

ほーむアンブレラ拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）令和 4 年 4 月 1 日（至）令和 5 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

定科

目

当年度決算（A)

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
利用者負担金収益
収利用者負担金収入
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益（公費）
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（1）
人件費
サ
職員給料
職員賞与
｜
賞与引当金繰入非常勤職員給与ビ
退職給付費用
法定福利費
ス
事業費
活
教養娯楽費
水道光熱費
動
消耗器具備品費
損害保険料
増
賃借料
雑費
減 費
事務費
の
福利厚生費
用
研修研究費
部
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
保守料
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ外
雑収益
｜増
サービス活動外収益計（4）ビ減 益
スの 費 その他のサービス活動外費用
活部
利用者等外給食費
動用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
特 費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）別
拠点区分間繰入金費用増
過年度損益修正損減
特別費用計（9）の 用部
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）
額
の
部

;

;
;

;

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）31

前年度決算（B)

増減（A)-（B)45,239,354
23,117,509
0
23,117,509
117,781
117,7811,520,000
1,520,000
6,778,000
13,706,064
13,706,064
0
45,239,354
29,135,443
10,125,453
3,010,439
900,000
12,623,015
311,400
2,165,136
1,414,396
73,125
268,653
72,640257,838
448,140
294,000
3,792,833
62,88658,570301,979
36,354342,300
313,649
535,700
1,535,690
373,450200
228,740
3,315
7,334,725
6,483,810 ;35,193,587
10,045,767
15
1,100
1,100
1,115
57,80257,80257,802
56,687
9,989,080
23,702,278
1,000,000
24,536,444
1,834,166
1,834,166 ;8,154,914
102,239,887
110,394,801
00043,772,943
23,185,427 ;
23,185,427 ;
087,55187,551
1,570,000 ;
1,570,000 ;
6,778,000
12,151,965
12,151,965
1,000,000 ;
44,772,943
27,219,640
8,493,651
2,867,488
700,000
12,873,684 ;
307,260
1,977,557
817,3070
229,575
0266,972 ;
320,76002,258,833
52,8380300,833
45,703 ;26,620301,42984,700955,080275,210
0
216,42005,334,427
4,535,677 ;
31,094,530
13,678,413 ;
13
0
0
13
0
0
0
13 ;
13,678,426 ;0 ;1,000,000
01,000,000
1,000,000 ;
12,678,426 ;
89,561,461
102,239,887
000

1,466,411
67,91823,185,427
23,117,509
30,23030,23050,00050,0000
1,554,099
1,554,099
1,000,000
466,411
1,915,803
1,631,802
142,951
200,000
250,669
4,140
187,579
597,089
73,12539,07872,6409,134
127,380
294,000
1,534,000
10,04858,5701,146
9,349
315,680
12,220451,000
580,610
98,240200
12,3203,315
2,000,298
1,948,133
4,099,057
3,632,646
2
1,100
1,100
1,102
57,80257,80257,80256,7003,689,346
23,702,278
0
24,536,444
834,166
834,166
4,523,512
12,678,426
8,154,914
000110,394,801

102,239,887

8,154,914

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第二号第四様式

空ゆけ未来工房拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）令和 4 年 4 月 1 日（至）令和 5 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

定

科

目

当年度決算（A)

就労支援事業収益
受託作業収益自主生産収益喫茶コーナー事業収益
障害福祉サービス等事業収益収
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
利用者負担金収益益
利用者負担金収入
利用者食材費等収入
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
損害保険料
賃借料
車輌費
雑費
本人支給金
事務費
費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
用
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
就労支援事業販管費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
その他のサービス活動外収益
収
受入研修費収益
利用者等外給食費収益
雑収益
益
サービス活動外収益計（4）費 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）;32

12,891,062
10,851,487
2,030,575
9,000
64,051,753
54,102,355
54,102,355
2,632,378
228,598
2,403,780
7,317,020
7,317,020
76,942,815
41,815,618
18,318,432
7,140,321
1,200,000
9,093,606
1,057,800
5,005,459
10,184,660
4,452,544
295,715230
360,8443,615,428
421,182
300,268
327,602
27,000707
383,140
8,346,940
144,818
14,87042,050737,279
69,041
146,960
471,985
2,000
105,875
4,471,500
26,27002,092,750
1,120
16,0004,422
12,891,062
2,315,077
2,315,077
10,575,985
9,796,448
6,497,608 ;
76,537,120
405,695
851,087
80,000771,0870851,087
771,087
771,087
771,087
80,000485,695

前年度決算（B)12,148,868
10,155,858
1,980,830
12,180 ;66,277,202 ;
54,839,014 ;
54,839,014 ;
2,705,090 ;236,930 ;2,468,160 ;
8,733,098 ;
8,733,098 ;
78,426,070 ;40,942,650
17,640,220
7,376,912 ;
1,500,000 ;
8,551,757
1,184,906 ;
4,688,855
9,854,779
4,365,140
174,2250359,088
3,066,784
180,606
346,790 ;
901,472 ;
102,434 ;0
358,240
8,906,529 ;
389,333 ;
22,122 ;15,00042,22961,681
432,300 ;454,0212,250 ;
0
5,341,360 ;
34,213 ;14,600 ;2,071,300
0
16,00010,120 ;14,020,207 ;
13,284,491 ;
13,284,491 ;
735,716
6,458,974
4,128,748 ;
76,054,391
2,371,679 ;
1,006,947 ;
160,000 ;842,071 ;
4,876 ;
1,006,947 ;
842,071 ;842,071 ;842,071 ;
164,876 ;2,536,555 ;増減（A)-（B)742,194
695,629
49,7453,180
2,225,449
736,659
736,659
72,712
8,332
64,3801,416,078
1,416,078
1,483,255
872,968
678,212236,591
300,000
541,849
127,106
316,604
329,881
87,404
121,490230
1,756
548,644
240,576
46,522573,870
75,434707
24,900559,589244,515
7,252
27,050695,050
7,360
285,340
17,964250
105,875
869,860
7,943
14,60021,450
1,120
0
5,698
1,129,145
10,969,414
10,969,414
9,840,269
3,337,474
2,368,860
482,729
1,965,984
155,860
80,00070,984
4,876
155,860
70,98470,98470,98484,8762,050,860

704 社会福祉法人

墨田さんさん会（単位：円）

勘

定科

目

当年度決算（A)

収 施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
特特別収益計（8）別 益
増 費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）減
国庫補助金等特別積立金積立額の過年度損益修正損部 用特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）活動 基本金取崩額（14）増 その他の積立金取崩額（15）減
工賃変動積立金取崩額
差 その他の積立金積立額（16）
額
の
部

;

;
;

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）33

前年度決算（B)

増減（A)-（B)986,700
986,700
986,700
21,020,504
986,700
30,852,891
10,819,087
9,832,387
9,346,692
324,473,723
315,127,031
0
0
0 ;
0

0
0
0
0 ;
0
0
0
0 ;
2,536,555 ;
320,065,829
322,602,384 ;
01,871,339 ;
1,871,339
0986,700
986,700
986,700
21,020,504
986,700
30,852,891
10,819,087
9,832,387
11,883,247
4,407,894
7,475,353
0
1,871,339
1,871,339
0

315,127,031

324,473,723 ;

9,346,692

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第二号第四様式

向島七福福祉作業所拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）令和 4 年 4 月 1 日（至）令和 5 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

定

科

目

当年度決算（A)

就労支援事業収益
受託作業収益自主生産収益障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
収
訓練等給付費収益
利用者負担金収益益
利用者負担金収入
利用者食材費等収入
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
損害保険料
賃借料
車輌費
雑費
事務費
費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
用
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
就労支援事業販管費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食費収益益
サービス活動外収益計（4）費 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
費 拠点区分間繰入金費用
用
特別費用計（9）;特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）;34

前年度決算（B)

増減（A)-（B)7,819,772
7,805,772
14,00040,507,538
34,999,378
34,999,378
1,004,620
111,600
893,020
4,503,540
4,503,540
48,327,310
22,842,118
9,078,688
3,758,615
700,000
6,074,240
499,520
2,731,055
3,283,047
1,488,523
205,590
260,767
664,554
33,511
191,804
306,504
126,794
5,000
4,787,746
51,223
1,760
24,75086,4900
187,90700
196,896
3,864,000
11,700342,760
1,000
19,2607,819,772
165,703
165,7037,654,069
225,301
80,063 ;38,877,921
9,449,389
4
439,205
55,000384,205439,209384,205
384,205
384,205
55,0049,504,393
2,000,000
2,000,000

7,918,814 ;
7,918,814 ;
043,874,525 ;
37,463,587 ;
37,463,587 ;
1,067,520 ;
111,600
955,920 ;5,343,418 ;
5,343,418 ;
51,793,339 ;
21,823,226
8,696,987
3,257,412
700,000
6,375,007 ;366,020
2,427,800
3,173,342
1,624,795 ;
186,431
107,474
607,435
79,873 ;191,830 ;
306,504
69,00005,180,646 ;
166,374 ;1,100
0239,255 ;
30,097 ;
179,852
96,800 ;420,000 ;116,438
3,864,000
12,000 ;0054,730 ;8,997,770 ;
8,997,770 ;
8,997,770 ;0280,111 ;98,40839,356,687 ;
12,436,652 ;7 ;398,939
15,000383,939
398,946
383,939
383,939
383,939
15,007
12,451,659 ;
1,000,000
1,000,000

99,042
113,042
14,0003,366,987
2,464,209
2,464,209
62,900062,900839,878
839,878
3,466,029
1,018,892
381,701
501,2030300,767
133,500
303,255
109,705
136,272
19,159153,293
57,11946,36226
057,7945,000
392,900
115,151660
24,750152,765
30,097
8,055
96,800420,000
80,4580300
342,760
1,000
35,4701,177,998
8,832,067
8,832,067
7,654,069
54,81018,345
478,766
2,987,263
3
40,26640,000266
40,263266
266
266
39,997
2,947,266
1,000,000
1,000,000

2,000,000 ;
7,504,393

1,000,000 ;
11,451,659 ;

1,000,000
3,947,266

704 社会福祉法人

墨田さんさん会（単位：円）

勘

定科

目

当年度決算（A)繰 前期繰越活動増減差額（12）越 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）活動 基本金取崩額（14）増 その他の積立金取崩額（15）減
工賃変動積立金取崩額
差 その他の積立金積立額（16）額の次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）部

35

前年度決算（B)

増減（A)-（B)61,197,242
68,701,635
0
0
0 ;
0

48,666,627
60,118,286
0
1,078,956 ;
1,078,956
0

12,530,615
8,583,349
0
1,078,956
1,078,956
0

68,701,635

61,197,242

7,504,393

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第二号第四様式

喜楽里すみだ工房拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）令和 4 年 4 月 1 日（至）令和 5 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

定

科

目

当年度決算（A)

就労支援事業収益
受託作業収益自主生産収益喫茶コーナー事業収益
障害福祉サービス等事業収益収
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
利用者負担金収益益
利用者負担金収入
利用者食材費等収入
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
損害保険料
賃借料
車輌費
雑費
本人支給金
事務費
福利厚生費
費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
用
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
就労支援事業販管費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
その他のサービス活動外収益
収
受入研修費収益
利用者等外給食費収益
雑収益
益
サービス活動外収益計（4）費 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）

;
;

;

36

18,468,163
8,940,300
8,693,649
834,214
98,112,407
74,227,774
74,227,774
3,866,634
110,494
3,756,140
20,017,999
20,017,999
116,580,570
55,152,094
22,509,785
8,834,252
1,500,000
14,598,156
1,455,090
6,254,811
15,046,655
5,525,401
53,613985,730
5,695,133
20,752734,284
1,546,022
76,026
0409,694
19,171,233
210,535
6,671
24,750660,649
215,1090
320,2299,300
105,875
15,228,624
49,851
480,000
15,5801,791,900
5,560
21,60025,00018,468,163
9,583,433
9,583,433
8,884,730
22,216,292
9,970,310 ;
120,084,127
3,503,557 ;
696,828
30,000632,227
34,601
696,828
632,227
632,227
632,227
64,601
3,438,956 ;

前年度決算（B)17,182,524
9,174,018 ;
7,132,758
875,748 ;93,112,248
70,356,964
70,356,964
3,578,280
03,578,280
19,177,004
19,177,004
110,294,772
52,570,205
20,963,553
8,505,168
1,700,000 ;
14,242,781
1,312,620
5,846,083
13,719,519
5,909,250 ;
182,010 ;104,0444,748,610
135,899 ;
710,080
1,460,662
80,265 ;2,448 ;
386,251
18,153,490
192,567
4,770
163,200 ;358,794
194,825
180,400 ;294,9743,900
014,812,923
44,637
480,000
10,0001,395,900
016,600018,290,093
17,550,727 ;
17,550,727 ;
739,366
14,192,790
6,042,871 ;
110,883,226
588,454 ;725,230 ;10,000685,675 ;
29,555725,230 ;685,675 ;
685,675 ;
685,675 ;
39,555548,899 ;増減（A)-（B)1,285,639
233,718
1,560,891
41,5345,000,159
3,870,810
3,870,810
288,354
110,494
177,860
840,995
840,995
6,285,798
2,581,889
1,546,232
329,084
200,000
355,375
142,470
408,728
1,327,136
383,849
128,397881,686
946,523
115,147
24,20485,3604,239
2,448
23,443
1,017,743
17,968
1,901
138,450
301,855
20,284
180,400
25,2555,400
105,875
415,701
5,214
0
5,580
396,000
5,560
5,000
25,000178,070
7,967,294
7,967,294
8,145,364
8,023,502
3,927,439
9,200,901
2,915,103
28,40220,00053,4485,046
28,40253,44853,44853,44825,0462,890,057

704 社会福祉法人

墨田さんさん会（単位：円）

勘

定科

目

当年度決算（A)

収 施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
特 益
特別収益計（8）別国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）
増 費 国庫補助金等特別積立金積立額減
拠点区分間繰入金費用の部 用 過年度損益修正損
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）活動 基本金取崩額（14）増 その他の積立金取崩額（15）減
工賃変動積立金取崩額
差 その他の積立金積立額（16）
額
の
部

;

;
;

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）37

前年度決算（B)

増減（A)-（B)00011,777,913
03,000,000
24,065,502
15,287,589
15,287,589 ;
18,726,545 ;
280,979,424
262,252,879
0
0
0 ;
0

120,000 ;120,000 ;120,000 ;0 ;120,000 ;1,000,000
0
1,120,000
1,000,000 ;
1,548,899 ;
281,423,974 ;
279,875,075 ;0
1,104,349 ;
1,104,349
0

120,000
120,000
120,000
11,777,913
120,000
2,000,000
24,065,502
14,167,589
14,287,589
17,177,646
444,550
17,622,196
0
1,104,349
1,104,349
0262,252,879

280,979,424 ;

18,726,545

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第二号第四様式

ほーむきらきら星拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）令和 4 年 4 月 1 日（至）令和 5 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

定科

目

当年度決算（A)

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
訓練等給付費収益収
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益（公費）
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入サ
非常勤職員給与
退職給付費用
｜
法定福利費
ビ
事業費
給食費
ス
保健衛生費
教養娯楽費
活
水道光熱費
消耗器具備品費
動
損害保険料
増 費
賃借料
雑費
減
事務費
用
福利厚生費
の
旅費交通費
研修研究費
部
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保守料
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
借入金利息補助金収益
サ 収
受取利息配当金収益｜
その他のサービス活動外収益
ビ
雑収益
ス 益
活
サービス活動外収益計（4）動 費 支払利息
外その他のサービス活動外費用
増利用者等外給食費
減 用
サービス活動外費用計（5）のサービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）部
経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
特特別収益計（8）別 益
増 費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）減
国庫補助金等特別積立金積立額の過年度損益修正損部 用特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動
増 基本金取崩額（14）減 その他の積立金取崩額（15）差額 その他の積立金積立額（16）

;

;

;

;
;

の
部

38

50,002,263
23,338,217
023,338,217
1,080,000
1,080,000
3,456,000
22,128,046
22,128,046
50,002,263
46,999,650
24,316,836
7,818,387
1,300,000
7,262,557
1,113,092
5,188,778
1,358,192
2,400
0
105,667
451,788
85,402
213,735
310,200
189,000
3,528,146
218,219
8,830
24,750
256,0170
132,000
245,650216
01,147,340
15,015
1,480,109
14,144,481
20,765,956 ;45,264,513
4,737,750
115,69278
0
0
115,770
611,860
68,862
68,862680,722564,952 ;4,172,798
29,469,000
29,469,000
29,469,000
9,394,990
56,145,000
4,534,434
51,284,444
21,815,444
17,642,646
149,281,722
131,639,076
000

前年度決算（B)82,056,620 ;
22,819,197
22,819,197 ;01,080,000
1,080,000
3,424,000
54,733,423 ;
54,733,423 ;
82,056,620 ;
45,013,631
23,710,413
7,132,044
1,500,000 ;
7,427,388 ;
1,102,052
4,141,734
957,004
09,100 ;
49,697
321,693
69,163
198,672
308,67902,241,267
206,339075,806 ;163,675
37,328 ;132,000
234,685059,400 ;247,005
11,269
1,073,760
9,923,491
4,284,657 ;
53,850,736 ;
28,205,884 ;
159,956 ;
46
920 ;
920 ;
160,922 ;898,902 ;00898,902 ;737,980
27,467,904 ;
0
0
0
0 ;
0
0
0
0 ;
27,467,904 ;
121,813,818
149,281,722 ;000

増減（A)-（B)32,054,357
519,020
22,819,197
23,338,217
0032,00032,605,377
32,605,377
32,054,357
1,986,019
606,423
686,343
200,000
164,831
11,0401,047,044
401,188
2,400
9,100
55,970130,095
16,23915,063
1,521
189,000
1,286,879
11,8808,830
51,056
92,34237,3280
10,965216
59,400900,335
3,746
406,349
4,220,990
16,481,299
8,586,223
23,468,134
44,26432
920
920
45,152
287,042
68,862
68,862
218,180
173,028
23,295,106
29,469,000
29,469,000
29,469,000
9,394,990
56,145,000
4,534,434
51,284,444
21,815,444
45,110,550
27,467,904
17,642,646000704 社会福祉法人

墨田さんさん会（単位：円）

勘
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

定

科

目

当年度決算（A)

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）39

131,639,076

前年度決算（B)

149,281,722 ;増減（A)-（B)17,642,646

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

法 人 単 位 貸 借 対 照 表

第三号第一様式

令和 5 年 3 月 31 日 現在
社会福祉法人 墨田さんさん会
資
産
の
当
年
度
末
流動資産
772,905,704
現金預金
678,517,719
有価証券
100,000
80,835,405
事業未収金
未収補助金
10,827,187
仮払金
42,671
立替金
2,160,722
前払費用
422,000
固定資産
1,386,256,158
基本財産
1,340,416,733
183,162,624
土地
建物
894,786,149
建物付属
262,467,960
その他の固定資産45,839,425
建物
6,411,908
構築物
639,033
機械及び装置979,795
629,183
車輌運搬具
器具及び備品18,646,671
ソフトウェア505,267
184,000
保証金
退職給付引当資産
15,911,906
設備等整備積立資産
1,169,169
工賃変動積立資産
762,493
資産の部合計2,159,161,862（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
706,853,956 66,051,748 流動負債
94,193,860 88,826,815
5,367,045
622,300,633 56,217,086 事業未払金
30,207,556 35,530,231 ; 5,322,675
100,000
0 1年以内返済予定設備資金借入金
31,892,000
5,193,000 26,699,000
6,431,142 1年以内返済予定長期運営資金借入金
0 26,676,000 ; 26,676,000
74,404,263
9,648,861
1,178,326 預り金
1,173,407
987,684
185,723
78,199 ;35,528 職員預り金
5,364,007
5,091,900
272,10702,160,722 前受金
297,000
375,000 ;78,000322,000
100,000 仮受金
14,729,890
4,073,000 10,656,890
1,595,130,677 ; 208,874,519 賞与引当金
10,530,000 10,900,000 ;
370,000
1,544,907,873 ; 204,491,140 固定負債
102,802,233 133,136,482 ; 30,334,249
0 設備資金借入金
86,963,000 92,207,000 ; 5,244,000
183,162,624
1,361,745,249 ; 466,959,100 長期運営資金借入金
0 26,648,000 ; 26,648,000
0 262,467,960 退職給付引当金
15,839,233 14,281,482
1,557,751
50,222,804 ; 4,383,379 負債の部合計
196,996,093 221,963,297 ; 24,967,204
7,562,910 ; 1,151,002
純
資
産
の
部
677,970 ;
38,937 基本金
13,000,000 13,000,000
01
979,794 国庫補助金等特別積立金
716,671,991 841,453,797 ; 124,781,806
365,386 その他の積立金
1,931,662
1,931,662
0994,569 ;24,690,210 ; 6,043,539 設備等整備積立金
1,169,169
1,169,169
00505,267 工賃変動積立金
762,493
762,4930
100,000 次期繰越活動増減差額
1,230,562,116 1,223,635,877
6,926,239
84,00014,281,482
1,630,424 （うち当期活動増減差額）
6,926,239 79,415,135 ; 72,488,896
1,169,169
0762,493
0 純資産の部合計
1,962,165,769 2,080,021,336 ; 117,855,567
2,301,984,633 ; 142,822,771 負債及び純資産の部合計
2,159,161,862 2,301,984,633 ; 142,822,771

40

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 5 年 3 月 31 日 現在
勘

定

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収補助金
仮払金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
建物付属
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
保証金
退職給付引当資産
設備等整備積立資産
工賃変動積立資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
前受金
仮受金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
設備等整備積立金
工賃変動積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

科

本

目

;

部
12,321,678
12,308,860
0
12,818
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12,321,678
945,382592,378053,00400300,00000945,382
13,000,000
00001,623,704
1,728,247
11,376,296
12,321,678

さんさんプラザ
270,758,999
238,093,629
100,000
24,388,489
871,822
72,671
7,232,388
0
126,880,056
113,844,199
0
113,844,190
9
13,035,857
2,815,336
01
4
3,265,547
505,267
22,0004,496,040
1,169,169
762,493
397,639,055
14,849,411
10,260,364
01,055,957
0433,090
3,100,000
4,496,040
4,496,040
19,345,451
0
114,372,375
1,931,662
1,169,169
762,493261,989,567
23,090,152
378,293,604
397,639,055

相談支援センター ワクワク工房デイ
さんさんるーむ
さんさん
サービス
33,131,306
4,841,060
20,704,165
26,874,162
1,688,918
16,008,278
000
5,416,688
3,152,142
4,193,347
840,456
0502,540
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,762,890
0
1,897,870
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,762,890
0
1,897,870
903,6570506,117
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,347,673
0309,8330000001,511,560
0
1,081,920
0
0
0
0
0
0
37,894,196
4,841,060
22,602,035
9,982,576
30,0002,175,502
2,573,814
01,280,741000485,591
0294,7610006,243,171
30,0000680,0000
600,000
1,438,887
0
1,081,920
1,438,887
0
1,081,920
11,421,463
30,0003,257,4220002,379,976
0
172,617
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24,092,757
4,811,060
19,171,996
7,877,085 ;
2,165,607
2,490,248
26,472,733
4,811,060
19,344,613
37,894,196
4,841,060
22,602,03541（単位：円）
向島七福福祉作業
ほ ー む 大 洋 ほーむアンブレラ 空ゆけ未来工房
所35,068,634
101,644,717
73,775,198
72,586,692
32,423,531
94,312,817
62,131,737
65,315,02500002,196,116
4,201,372
11,250,701
6,726,907
448,987
3,130,528
392,760
122,760
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
422,000
436,584
95,952,724
381,900,593
1,632,900
092,248,804
377,980,645
000
183,162,624
0085,514,750
159,640,704
00
6,734,054
35,177,317
0
436,584
3,703,920
3,919,948
1,632,900
257,262
1,652,354000639,0330000979,794001
01
150,342306,692
1,276,794
221,979
0
0
0
0
0
0
0
122,000
28,9801,105,840
1,663,360
1,288,920
0
0
0
0
0
0
0
0
35,505,218
197,597,441
455,675,791
74,219,592
1,324,214
3,757,815
8,839,300
4,180,833
693,200
1,777,117
5,925,548
2,648,080
299,576
463,753
0081,438276,316
812,752
475,7530
297,00000043,629901,000
357,000
250,000
900,000
1,200,000
700,000
28,9801,105,840
1,663,360
1,288,920
28,9801,105,840
1,663,360
1,288,920
1,353,194
4,863,655
10,502,660
5,469,7530000147,006
82,338,985
130,046,100
48,204
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34,005,018
110,394,801
315,127,031
68,701,635
3,962,690
8,154,914 ;
9,346,692
7,504,393
34,152,024
192,733,786
445,173,131
68,749,839
35,505,218
197,597,441
455,675,791
74,219,592

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 5 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）
勘

定

科

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収補助金
仮払金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
建物付属
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
保証金
退職給付引当資産
設備等整備積立資産
工賃変動積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
前受金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
設備等整備積立金
工賃変動積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

目

喜楽里すみだ工房 ほーむきらきら星;

37,088,259
21,475,002
0
14,872,038
741,219000469,294,495
457,954,141
0
328,550,051
129,404,090
11,340,354
000629,176
7,319,848
0
40,0003,351,330
00506,382,754
9,831,664
6,880,982
00991,6820459,000
1,500,000
3,351,330
03,351,330
13,182,994
0
230,946,881
000262,252,879
18,726,545 ;
493,199,760
506,382,754

116,086,662
107,885,760
0
4,424,787
3,776,115
000303,498,046
298,388,944
0207,236,454
91,152,490
5,109,102
277,1820013,447,963
001,383,956
00419,584,708
43,378,829
2,646,998
31,892,000
410,078
836,75306,293,000
1,300,000
88,346,956
86,963,000
1,383,956
131,725,785
0
156,219,847
000131,639,076
17,642,646
287,858,923
419,584,708

合計

内部取引消去778,007,370 ;
678,517,719
100,000
80,835,405
10,827,187
72,671 ;
7,232,388 ;
422,000
1,386,256,158
1,340,416,733
183,162,624
894,786,149
262,467,960
45,839,425
6,411,908
639,033
979,795
629,183
18,646,671
505,267
184,000
15,911,906
1,169,169
762,493
2,164,263,528 ;
99,295,526 ;35,279,222 ;
31,892,000
1,173,407
5,364,007
297,000
14,759,890 ;
10,530,000
102,802,233
86,963,000
15,839,233
202,097,759 ;
13,000,000
716,671,991
1,931,662
1,169,169
762,493
1,230,562,116
6,926,239
1,962,165,769
2,164,263,528 ;42

5,101,666
000030,0005,071,666
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,101,666
5,101,666
5,071,666
000030,00000005,101,666
0
0
0
0
0
0
0
0
5,101,666

事業区分合計772,905,704
678,517,719
100,000
80,835,405
10,827,187
42,6712,160,722
422,000
1,386,256,158
1,340,416,733
183,162,624
894,786,149
262,467,960
45,839,425
6,411,908
639,033
979,795
629,183
18,646,671
505,267
184,000
15,911,906
1,169,169
762,493
2,159,161,862
94,193,860
30,207,556
31,892,000
1,173,407
5,364,007
297,000
14,729,890
10,530,000
102,802,233
86,963,000
15,839,233
196,996,093
13,000,000
716,671,991
1,931,662
1,169,169
762,493
1,230,562,116
6,926,239
1,962,165,769
2,159,161,862

社会福祉法人

墨田さんさん会
別紙1

財務諸表に対する注記（法人全体）
2.重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産の減価償却の方法：定額法
無形固定資産の償却方法：定額法（２）引当金の計上基準
退職給与引当金：東京都が実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している
賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している（３）消費税の会計処理
税込方式によっている

4.法人で採用する退職給付制度
東京都社会福祉協議会 従事者共済会
独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

5.法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりとなっている（１）法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）（２）事業区分別内訳表は、全ての拠点が社会福祉事業に該当するため省略する（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）（４）当法人では、公益事業と社会福祉事業は一体的に実施されているため公益事業における拠点区
分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）は作成していない（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア．法人本部（社会福祉事業）
本部
イ．墨田さんさんプラザ（社会福祉事業）
就労継続支援Ｂ型
ウ．相談支援センターさんさん（社会福祉事業）
計画相談支援エ．すみださんさんるーむ（社会福祉事業）
短期入所
日中一時
オ．ワクワク工房デイサービス（社会福祉事業）
生活介護
カ．空ゆけ未来工房（社会福祉事業）
就労継続支援Ｂ型
キ．向島七福福祉作業所（社会福祉事業）
就労継続支援Ｂ型
ク．ほーむ大洋（社会福祉事業）
共同生活援助ケ．ほーむアンブレラ（社会福祉事業）
共同生活援助コ．喜楽里すみだ工房（社会福祉事業）
就労継続支援B型
サ．ほーむきらきら星（社会福祉事業）
共同生活援助6.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
建物付属

前期末残高
183,162,624
1,361,745,249

当期増加額

当期減少額

0
0
289,836,379

0466,959,100
27,368,41943（単位：円）
当期末残高
183,162,624
894,786,149
262,467,960

合計

1,544,907,873

289,836,379

494,327,519 1,340,416,733

墨田区の指導検査の指摘により、基本財産建物に含まれていた電気設備工事、給排水設備等を基本財産建物付属に振替、取得時より遡って減価償却費を修正した。
これにより、特別損失（過年度減価償却修正損）150,216,243円を計上している。

7.会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
上記６の過年度減価償却の修正に伴い国庫補助金等特別積立金の取崩額122,727,688円を計上している。

8.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

9.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額 当期末残高
建物（基本財産）
1,120,597,477
225,811,328
894,786,149
建物付属（基本財産）
530,039,316
267,571,356
262,467,960
建物
12,344,555
5,932,647
6,411,908
構築物
1,145,214
506,181
639,033
機械及び装置2,173,200
1,193,405
979,795
車両運搬具
10,997,380
10,368,197
629,183
器具及び備品73,026,228
54,379,557
18,646,671
ソフトウエア
1,493,570
988,303505,267
合計1,751,816,940
566,750,974 1,185,065,966

10.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

12.関連当事者との取引の内容
該当なし

13.重要な偶発債務
該当なし

14.重要な後発事象
該当なし

15.合併または事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要
該当なし

16.その他社会福祉法人の資金収支および純資産の増減の状況ならびに資産、負債および純資産の状態を明らかにするための必要な事項○「事業活動計算書」「貸借対照表」の前年度決算欄の額が承認を受けた計算書類の額と不一致

令和3年度の計算書類において内部取引消去の処理が適切ではありませんでした。
会計ソフトには内部取引消去の仕訳を入れていたのですが、「内部取引消去の仕訳なし」の設定で印刷をして理事会・評議員会の承認を受けてしまいました。
令和4年度の「事業活動計算書」「貸借対照表」の前年度決算欄には会計ソフトの使用上、内部取引消去の処理がされた正しい金額が表示されています。
よって、承認された前期計算書類と今期計算書類の前年度額に違いが生じています。

44

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

本部拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

令和 5 年 3 月 31 日 現在
資

産

流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
基本財産
その他の固定資産の当
年
度
末12,321,678
12,308,860
12,818000

資産の部合計12,321,678（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
10,619,469
1,702,209 流動負債
945,382
971,420 ;26,038
10,605,897
1,702,963 事業未払金
592,378
621,606 ;29,228
13,572 ;754 職員預り金
53,004
49,8143,190
00 賞与引当金
300,000
300,000000 固定負債
000
00 負債の部合計
945,382
971,420 ;26,038
純
資
産
の
部
基本金
13,000,000 13,000,000
0
国庫補助金等特別積立金000その他の積立金0
00
次期繰越活動増減差額; 1,623,704 ; 3,351,951
1,728,247（うち当期活動増減差額）
1,728,247 ; 3,876,450
5,604,697
純資産の部合計
11,376,296
9,648,049
1,728,247
10,619,469
1,702,209 負債及び純資産の部合計
12,321,678 10,619,469
1,702,20945

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

さんさんプラザ拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

令和 5 年 3 月 31 日 現在
資

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収補助金
仮払金
立替金
固定資産
基本財産
建物
建物付属
その他の固定資産
建物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
保証金
退職給付引当資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
資産の部合計

産

の
当
年
度
末
270,758,999
238,093,629
100,000
24,388,489
871,822
72,671
7,232,388
126,880,056
113,844,199
113,844,190
9
13,035,857
2,815,336
1
4
3,265,547
505,267
22,0004,496,040
762,493
1,169,169
397,639,055（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
253,543,573 17,215,426 流動負債
14,849,411 21,872,735 ; 7,023,324
225,047,476 13,046,153 事業未払金
10,260,364 15,429,678 ; 5,169,314
100,000
0 1年以内返済予定設備資金借入金
02,400,000 ; 2,400,000
933,515 職員預り金
1,055,957
932,797
123,160
23,454,974
1,023,822 ;
152,000 仮受金
433,090
310,260
122,830
16,87655,795 賞与引当金
3,100,000
2,800,000
300,000
3,900,425
3,331,963 固定負債
4,496,040
3,969,340
526,700
199,107,393 ; 72,227,337 退職給付引当金
4,496,040
3,969,340
526,700
185,268,998 ; 71,424,799 負債の部合計
19,345,451 25,842,075 ; 6,496,624
185,268,998 ; 71,424,808
純
資
産
の
部
0
9 基本金
0
0
0
13,838,395 ;
802,538 国庫補助金等特別積立金
114,372,375 185,977,814 ; 71,605,439
3,195,112 ;379,776 その他の積立金
1,931,662
1,931,662
00 工賃変動積立金
762,493
762,49301
40 設備等整備積立金
1,169,169
1,169,169
04,720,276 ; 1,454,729 次期繰越活動増減差額
261,989,567 238,899,415 23,090,152
0505,267 （うち当期活動増減差額）
23,090,152 22,100,692
989,460
0
22,0003,969,340
526,700
762,49301,169,169
0 純資産の部合計
378,293,604 426,808,891 ; 48,515,287
452,650,966 ; 55,011,911 負債及び純資産の部合計
397,639,055 452,650,966 ; 55,011,911

46

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

さんさんるーむ拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

令和 5 年 3 月 31 日 現在
資

産

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
器具及び備品
退職給付引当資産の
当年
度
末
33,131,306
26,874,162
5,416,688
840,456
4,762,890
0
4,762,890
903,657
2,347,673
1,511,560

資産の部合計37,894,196（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
18,251,575 14,879,731 流動負債
9,982,576
3,178,611
6,803,965
13,984,624 12,889,538 事業未払金
2,573,814
1,647,190
926,624
3,822,888
1,593,800 職員預り金
485,591
531,310 ;45,719444,063
396,393 仮受金
6,243,171
111
6,243,060
5,551,818 ;
788,928 賞与引当金
680,000
1,000,000 ;
320,000
00 固定負債
1,438,887
1,365,786
73,101
5,551,818 ;
788,928 退職給付引当金
1,438,887
1,365,786
73,101
1,213,482 ;
309,825 負債の部合計
11,421,463
4,544,397
6,877,066
2,972,550 ;
624,877
純資産の部
1,365,786
145,774 基本金
000
国庫補助金等特別積立金
2,379,976
3,043,324 ;
663,348
その他の積立金0
00
次期繰越活動増減差額
24,092,757 16,215,672
7,877,085（うち当期活動増減差額）
7,877,085 ; 1,359,259
9,236,344
純資産の部合計
26,472,733 19,258,996
7,213,737
23,803,393 14,090,803 負債及び純資産の部合計
37,894,196 23,803,393 14,090,803

47704 社会福祉法人

墨田さんさん会

相談支援センターさんさん拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

令和 5 年 3 月 31 日 現在
資

産

流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
基本財産
その他の固定資産の当年
度
末4,841,060
1,688,918
3,152,142000

資産の部合計

4,841,060（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
6,976,667 ; 2,135,607 流動負債
30,000030,0002,096,515 ;
407,597 仮受金
30,000030,0004,880,152 ; 1,728,010 固定負債
00000 負債の部合計
30,000030,000
0
0
純
資
産
の
部
0
0 基本金
0
0
0
国庫補助金等特別積立金000その他の積立金0
00
次期繰越活動増減差額
4,811,060
6,976,667 ; 2,165,607（うち当期活動増減差額） ; 2,165,607
3,570,351 ; 5,735,958
純資産の部合計
4,811,060
6,976,667 ; 2,165,607
6,976,667 ; 2,135,607 負債及び純資産の部合計
4,841,060
6,976,667 ; 2,135,607

48

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

ワクワク工房デイサービス拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

令和 5 年 3 月 31 日 現在
資

産

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
器具及び備品
退職給付引当資産の
当年
度
末20,704,165
16,008,278
4,193,347
502,540
1,897,870
01,897,870
506,117309,833
1,081,920

資産の部合計22,602,035（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
18,255,880
2,448,285 流動負債
2,175,502
2,312,230 ;
136,728
13,982,238
2,026,040 事業未払金
1,280,741
1,354,282 ;
73,541
3,635,612
557,735 職員預り金
294,761
287,948
6,813
638,030 ;
135,490 仮受金
0170,000 ;170,000
1,966,078 ;
68,208 賞与引当金
600,000
500,000
100,000
00 固定負債
1,081,920
1,159,200 ;
77,2801,966,078 ;
68,208 退職給付引当金
1,081,920
1,159,200 ;
77,280563,497 ;57,380 負債の部合計
3,257,422
3,471,430 ;
214,008
243,381
66,452
純資産の部
1,159,200 ;
77,280 基本金
000
国庫補助金等特別積立金
172,61768,780103,837
その他の積立金0
00
次期繰越活動増減差額
19,171,996 16,681,748
2,490,248（うち当期活動増減差額）
2,490,248
1,379,206
1,111,042
純資産の部合計
19,344,613 16,750,528
2,594,085
20,221,958
2,380,077 負債及び純資産の部合計
22,602,035 20,221,958
2,380,077

49

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

ほーむ大洋拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

令和 5 年 3 月 31 日 現在
資

産

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
器具及び備品
退職給付引当資産の
当年
度
末
35,068,634
32,423,531
2,196,116
448,987436,5840436,584
257,262
150,342
28,980

資産の部合計35,505,218（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
30,880,894
4,187,740 流動負債
1,324,214
1,249,498
74,71628,097,703
4,325,828 事業未払金
693,200
682,037
11,1632,305,936 ;
109,820 預り金299,576
178,841
120,735
477,255 ;28,268 職員預り金
81,438110,620 ;29,182
668,262 ;
231,678 前受金
078,000 ;78,0000
0 賞与引当金
250,000
200,000
50,000668,262 ;
231,678 固定負債
28,98055,200 ;26,220353,732 ;96,470 退職給付引当金
28,98055,200 ;26,220259,330 ;108,988 負債の部合計
1,353,194
1,304,698
48,49655,200 ;26,220
純
資
産
の
部
基本金
0
0
0
国庫補助金等特別積立金
147,006
202,130 ;55,124
その他の積立金0
00
次期繰越活動増減差額
34,005,018 30,042,328
3,962,690（うち当期活動増減差額）
3,962,690
5,014,950 ; 1,052,260
純資産の部合計
34,152,024 30,244,458
3,907,566
31,549,156
3,956,062 負債及び純資産の部合計
35,505,218 31,549,156
3,956,062

50

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

ほーむアンブレラ拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

令和 5 年 3 月 31 日 現在
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
固定資産
基本財産
建物
建物付属
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
退職給付引当資産

資産の部合計（単位：円）
の
部
負
債
の
部
前
年
当
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
度
末
101,644,717 91,537,686 10,107,031 流動負債
3,757,815
3,490,779
267,036
94,312,817 85,888,842
8,423,975 事業未払金
1,777,117
1,949,701 ;
172,584
4,201,372
3,576,854
624,518 預り金463,753
250,501
213,252
3,130,528
2,071,990
1,058,538 職員預り金
276,316
249,948
26,36895,952,724 127,697,439 ; 31,744,715 前受金
297,000
297,000
0
92,248,804 123,761,821 ; 31,513,017 仮受金
43,62943,629085,514,750 123,761,821 ; 38,247,071 賞与引当金
900,000
700,000
200,000
6,734,054
0
6,734,054 固定負債
1,105,840
979,386
126,454
3,703,920
3,935,618 ;
231,698 退職給付引当金
1,105,840
979,386
126,454
1,652,354
1,721,095 ;
68,741 負債の部合計
4,863,655
4,470,165
393,490
639,033
677,970 ;
38,937
純
資
産
の
部
1
1
0 基本金
0
0
0
557,166 ;
306,692
250,474 国庫補助金等特別積立金
82,338,985 112,525,073 ; 30,186,088
1,105,840
126,454 その他の積立金
000979,386
次期繰越活動増減差額
110,394,801 102,239,887
8,154,914（うち当期活動増減差額）
8,154,914 12,678,426 ; 4,523,512
純資産の部合計
192,733,786 214,764,960 ; 22,031,174
197,597,441 219,235,125 ; 21,637,684 負債及び純資産の部合計
197,597,441 219,235,125 ; 21,637,684

産51704 社会福祉法人

墨田さんさん会

空ゆけ未来工房拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

令和 5 年 3 月 31 日 現在
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物付属
その他の固定資産
機械及び装置器具及び備品
退職給付引当資産
資産の部合計（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
70,020,478
3,754,720 流動負債
8,839,300
8,869,115 ;
29,81559,164,804
2,966,933 事業未払金
5,925,548
5,669,602
255,946
10,028,234
1,222,467 職員預り金
812,752
798,513
14,239827,440 ;434,680 仮受金
901,000
901,000
0421,506,192 ; 39,605,599 賞与引当金
1,200,000
1,500,000 ;
300,000
418,119,225 ; 40,138,580 固定負債
1,663,360
1,606,320
57,040183,162,624
0 退職給付引当金
1,663,360
1,606,320
57,040234,956,601 ; 75,315,897 負債の部合計
10,502,660 10,475,435
27,225
0 35,177,317
純
資
産
の
部
3,386,967
532,981 基本金
00
0
979,794 国庫補助金等特別積立金
130,046,100 156,577,512 ; 26,531,412
0
1,780,647 ;
503,853 その他の積立金
0001,606,320
57,040 次期繰越活動増減差額
315,127,031 324,473,723 ; 9,346,692（うち当期活動増減差額） ; 9,346,692
2,536,555 ; 11,883,247
純資産の部合計
445,173,131 481,051,235 ; 35,878,104
455,675,791 491,526,670 ; 35,850,879 負債及び純資産の部合計
455,675,791 491,526,670 ; 35,850,879

産

の
当
年
度
末
73,775,198
62,131,737
11,250,701
392,760
381,900,593
377,980,645
183,162,624
159,640,704
35,177,317
3,919,948
979,794
1,276,794
1,663,360

52

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

向島七福福祉作業所拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

令和 5 年 3 月 31 日 現在
資

産

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
前払費用
固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品保証金
退職給付引当資産の
当年
度
末72,586,692
65,315,025
6,726,907
122,760
422,000
1,632,900
01,632,900
1
221,979
122,000
1,288,920

資産の部合計74,219,592（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
65,122,427
7,464,265 流動負債
4,180,833
4,266,199 ;
85,36657,161,515
8,153,510 事業未払金
2,648,080
3,035,535 ;
387,455
7,560,812 ;
833,905 職員預り金
475,753428,664
47,08944,660 仮受金
357,000
102,000
255,000
78,100322,000
100,000 賞与引当金
700,000
700,000
0
1,614,681
18,219 固定負債
1,288,920
1,145,400
143,52000 退職給付引当金
1,288,920
1,145,400
143,520
1,614,681
18,219 負債の部合計
5,469,753
5,411,599
58,154
1
0
純
資
産
の
部
447,280 ;
225,301 基本金00
0
100,000 国庫補助金等特別積立金
48,204
128,267 ;
80,06322,0001,145,400
143,520 その他の積立金
000次期繰越活動増減差額
68,701,635 61,197,242
7,504,393（うち当期活動増減差額）
7,504,393 11,451,659 ; 3,947,266
純資産の部合計
68,749,839 61,325,509
7,424,330
66,737,108
7,482,484 負債及び純資産の部合計
74,219,592 66,737,108
7,482,484

53

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

喜楽里すみだ工房拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

令和 5 年 3 月 31 日 現在
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
仮払金
固定資産
基本財産
建物
建物付属
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品保証金
退職給付引当資産
資産の部合計（単位：円）
の
部
負
債
の
部
前
年
当
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
度
末
37,088,259 31,282,127
5,806,132 流動負債
9,831,664
9,832,558 ;
894
21,475,002 18,601,030
2,873,972 事業未払金
6,880,982
6,430,436
450,546
14,872,038 11,683,460
3,188,578 職員預り金
991,682
954,122
37,560741,219
246,494 仮受金
459,000
748,000 ;289,000
987,713 ;0
9,924 ;
9,924 賞与引当金
1,500,000
1,700,000 ;
200,000
469,294,495 515,199,549 ; 45,905,054 固定負債
3,351,330
2,974,590
376,740
457,954,141 501,862,652 ; 43,908,511 退職給付引当金
3,351,330
2,974,590
376,740
328,550,051 501,862,652 ; 173,312,601 負債の部合計
13,182,994 12,807,148
375,846
129,404,090
0 129,404,090
純
資
産
の
部
11,340,354 13,336,897 ; 1,996,543 基本金00
0629,176
316,482 国庫補助金等特別積立金
230,946,881 252,695,104 ; 21,748,223
945,658 ;7,319,848
9,376,649 ; 2,056,801 その他の積立金
00040,00040,0000 次期繰越活動増減差額
262,252,879 280,979,424 ; 18,726,545
3,351,330
2,974,590
376,740 （うち当期活動増減差額） ; 18,726,545 ; 1,548,899 ; 17,177,646
純資産の部合計
493,199,760 533,674,528 ; 40,474,768
506,382,754 546,481,676 ; 40,098,922 負債及び純資産の部合計
506,382,754 546,481,676 ; 40,098,922

産

54704 社会福祉法人

墨田さんさん会

ほーむきらきら星拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

令和 5 年 3 月 31 日 現在
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
仮払金
固定資産
基本財産
建物
建物付属
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品
退職給付引当資産

資産の部合計（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
114,424,860
1,661,802 流動負債
43,378,829 36,845,350
6,533,479
107,669,989
215,771 事業未払金
2,646,998
2,771,844 ;
124,846
3,603,024
821,763 1年以内返済予定設備資金借入金
31,892,000
2,793,000 29,099,000
675,667 1年以内返済予定長期運営資金借入金
0 26,676,000 ; 26,676,000
3,100,448
51,399 ;51,399 預り金410,078
558,342 ;148,264
321,819,265 ; 18,321,219 職員預り金
836,753
748,164
88,589315,895,177 ; 17,506,233 仮受金
6,293,000
1,798,000
4,495,000
315,895,177 ; 108,658,723 賞与引当金
1,300,000
1,500,000 ;
200,000
0 91,152,490 固定負債
88,346,956 119,881,260 ; 31,534,304
5,924,088 ;
814,986 設備資金借入金
86,963,000 92,207,000 ; 5,244,000
238,810 長期運営資金借入金
0 26,648,000 ; 26,648,000
515,992 ;48,905 ;48,904 退職給付引当金
1,383,956
1,026,260
357,696
4,332,931 ;
884,968 負債の部合計
131,725,785 156,726,610 ; 25,000,825
1,026,260
357,696
純
資
産
の
部
基本金
0
0
0
国庫補助金等特別積立金
156,219,847 130,235,793 25,984,054
その他の積立金0
00
次期繰越活動増減差額
131,639,076 149,281,722 ; 17,642,646（うち当期活動増減差額） ; 17,642,646 27,467,904 ; 45,110,550
純資産の部合計
287,858,923 279,517,515
8,341,408
419,584,708 436,244,125 ; 16,659,417 負債及び純資産の部合計
419,584,708 436,244,125 ; 16,659,417

産

の
当
年
度
末
116,086,662
107,885,760
4,424,787
3,776,115
0
303,498,046
298,388,944
207,236,454
91,152,490
5,109,102
277,1821
3,447,963
1,383,956

55

社会福祉法人

墨田さんさん会
別紙2

計算書類に対する注記（本部）
1.重要な会計方針（１）引当金の計上基準
賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している（２）消費税の会計処理
税込方式によっている

2.採用する退職給付制度
東京都社会福祉協議会 従事者共済会
独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

3.拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は、以下の通りとなっている。
（１）拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）（２）当拠点区分におけるサービス区分の内容
法人本部（社会福祉事業）

4.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

5.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

6.担保に供している資産
該当なし

7.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

8.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

9.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

10.重要な後発事象
該当なし

11.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項○「事業活動計算書」「貸借対照表」の前年度決算欄の額が承認を受けた計算書類の額と不一致

令和3年度の計算書類において内部取引消去の処理が適切ではありませんでした。
会計ソフトには内部取引消去の仕訳を入れていたのですが、「内部取引消去の仕訳なし」の設定で印刷をして理事会・評議員会の承認を受けてしまいました。
令和4年度の「事業活動計算書」「貸借対照表」の前年度決算欄には会計ソフトの使用上、内部取引消去の処理がされた正しい金額が表示されています。
よって、承認された前期計算書類と今期計算書類の前年度額に違いが生じています。

56

社会福祉法人

墨田さんさん会
別紙2

計算書類に対する注記（墨田さんさんプラザ）
1.重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産の減価償却の方法：定額法
無形固定資産の償却方法：定額法（２）引当金の計上基準
退職給与引当金：東京都が実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納納付額のうち法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している
賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している（３）有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のないもの：移動平均法による原価法（４）消費税の会計処理
税込方式によっている

2.採用する退職給付制度
東京都社会福祉協議会 従事者共済会
独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

3.拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は、以下の通りとなっている（１）拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）（２）当拠点区分におけるサービス区分の内容
墨田さんさんプラザ（社会福祉事業）
就労継続支援B型

4.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
建物付属
合
計

前期末残高
185,268,998
185,268,998

当期増加額
0
9
9

当期減少額
71,424,808
71,424,808（単位：円）
当期末残高
113,844,190
9
113,844,199

墨田区の指導検査の指摘により、基本財産建物に含まれていた電気設備工事、給排水設備等を基本財産建物付属に振替、取得時より遡って減価償却費を修正した。
これにより、特別損失（過年度減価償却修正損）66,226,972円を計上している。

5.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
上記６の過年度減価償却の修正に伴い国庫補助金等特別積立金の取崩額66,226,993円を計上している。

6.担保に供している資産
該当なし

7.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物（基本財産）
建物付属（基本財産）
建物
機械装置
車両運搬具
器具及び備品合計

取得価額
213,902,360
119,000,907
5,088,000
1,186,500
7,178,556
33,501,421
379,857,744

減価償却累計額
100,058,170
119,000,898
2,272,664
1,186,499
7,178,552
30,235,874
259,932,657（単位：円）
当期末残高
113,844,190
92,815,336
1
4
3,265,547
119,925,087

8.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

9.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

10.重要な後発事象
該当なし

11.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項○「事業活動計算書」「貸借対照表」の前年度決算欄の額が承認を受けた計算書類の額と不一致

令和3年度の計算書類において内部取引消去の処理が適切ではありませんでした。
会計ソフトには内部取引消去の仕訳を入れていたのですが、「内部取引消去の仕訳なし」の設定で印刷をして理事会・評議員会の承認を受けてしまいました。
令和4年度の「事業活動計算書」「貸借対照表」の前年度決算欄には会計ソフトの使用上、内部取引消去の処理がされた正しい金額が表示されています。
よって、承認された前期計算書類と今期計算書類の前年度額に違いが生じています。

57

社会福祉法人

墨田さんさん会
別紙2

計算書類に対する注記（相談支援）
1.重要な会計方針
消費税の会計処理
税込方式によっている

2.採用する退職給付制度
該当なし

3.拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は、以下の通りとなっている（１）拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）（２）当拠点区分におけるサービス区分の内容
相談支援センターさんさん（社会福祉事業）
計画相談支援4.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

5.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

6.担保に供している資産
該当なし

7.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

8.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

9.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

10.重要な後発事象
該当なし

11.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項○「事業活動計算書」「貸借対照表」の前年度決算欄の額が承認を受けた計算書類の額と不一致

令和3年度の計算書類において内部取引消去の処理が適切ではありませんでした。
会計ソフトには内部取引消去の仕訳を入れていたのですが、「内部取引消去の仕訳なし」の設定で印刷をして理事会・評議員会の承認を受けてしまいました。
令和4年度の「事業活動計算書」「貸借対照表」の前年度決算欄には会計ソフトの使用上、内部取引消去の処理がされた正しい金額が表示されています。
よって、承認された前期計算書類と今期計算書類の前年度額に違いが生じています。

58

社会福祉法人

墨田さんさん会
別紙2

計算書類に対する注記（さんさんるーむ）
1.重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産の減価償却の方法：定額法（２）引当金の計上基準
退職給与引当金：東京都が実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している
賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している（３）消費税の会計処理
税込方式によっている

2.法人で採用する退職給付制度
東京都社会福祉協議会 従事者共済会
独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

3.拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は、以下の通りとなっている（１）拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）（２）拠点区分別内訳表（別紙3-⑩、⑪）（３）当拠点区分におけるサービス区分の内容
さんさんるーむ（社会福祉事業） 短期入所、日中一時

4.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

5.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

6.担保に供している資産
該当なし

7.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物
器具及び備品
合計

取得価額
2,478,600
3,679,876
6,158,476

減価償却累計額
1,574,943
1,332,203
2,907,146（単位：円）
当期末残高
903,657
2,347,673
3,251,330

8.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

9.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

10.重要な後発事象
該当なし

11.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項○「事業活動計算書」「貸借対照表」の前年度決算欄の額が承認を受けた計算書類の額と不一致

令和3年度の計算書類において内部取引消去の処理が適切ではありませんでした。
会計ソフトには内部取引消去の仕訳を入れていたのですが、「内部取引消去の仕訳なし」の設定で印刷をして理事会・評議員会の承認を受けてしまいました。
令和4年度の「事業活動計算書」「貸借対照表」の前年度決算欄には会計ソフトの使用上、内部取引消去の処理がされた正しい金額が表示されています。
よって、承認された前期計算書類と今期計算書類の前年度額に違いが生じています。

59

社会福祉法人

墨田さんさん会
別紙2

計算書類に対する注記（ワクワク工房デイサービス）
1.重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産の減価償却の方法：定額法（２）引当金の計上基準
退職給与引当金：東京都が実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している
賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している（３）消費税の会計処理
税込方式によっている

2.法人で採用する退職給付制度
東京都社会福祉協議会 従事者共済会
独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

3.拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は、以下の通りとなっている（１）拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）（２）当拠点区分におけるサービス区分の内容
ワクワク工房デイサービス（社会福祉事業）
生活介護

4.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

5.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

6.担保に供している資産
該当なし

7.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物
器具及び備品
合計

取得価額745,200
1,744,879
2,490,079

減価償却累計額
239,083
1,435,046
1,674,129（単位：円）
当期末残高
506,117309,833
815,950

8.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

9.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

10.重要な後発事象
該当なし

11.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項○「事業活動計算書」「貸借対照表」の前年度決算欄の額が承認を受けた計算書類の額と不一致

令和3年度の計算書類において内部取引消去の処理が適切ではありませんでした。
会計ソフトには内部取引消去の仕訳を入れていたのですが、「内部取引消去の仕訳なし」の設定で印刷をして理事会・評議員会の承認を受けてしまいました。
令和4年度の「事業活動計算書」「貸借対照表」の前年度決算欄には会計ソフトの使用上、内部取引消去の処理がされた正しい金額が表示されています。
よって、承認された前期計算書類と今期計算書類の前年度額に違いが生じています。

60

社会福祉法人

墨田さんさん会
別紙2

計算書類に対する注記（向島七福福祉作業所）
1.重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産の減価償却の方法：定額法（２）引当金の計上基準
退職給与引当金：東京都が実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している
賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している（３）消費税の会計処理
税込方式によっている

2.法人で採用する退職給付制度
東京都社会福祉協議会 従事者共済会
独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

3.拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は、以下の通りとなっている（１）拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）（２）当拠点区分におけるサービス区分の内容
向島七福福祉作業所（社会福祉事業）
就労継続支援B型

4.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

5.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

6.担保に供している資産
該当なし

7.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

車両運搬具
器具及び備品
合計

取得価額
1,690,020
1,519,188
2,780,928

減価償却累計額
1,690,019
1,297,209
2,987,228（単位：円）
当期末残高
1221,979
221,980

8.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

9.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

10.重要な後発事象
該当なし

11.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項○「事業活動計算書」「貸借対照表」の前年度決算欄の額が承認を受けた計算書類の額と不一致

令和3年度の計算書類において内部取引消去の処理が適切ではありませんでした。
会計ソフトには内部取引消去の仕訳を入れていたのですが、「内部取引消去の仕訳なし」の設定で印刷をして理事会・評議員会の承認を受けてしまいました。
令和4年度の「事業活動計算書」「貸借対照表」の前年度決算欄には会計ソフトの使用上、内部取引消去の処理がされた正しい金額が表示されています。
よって、承認された前期計算書類と今期計算書類の前年度額に違いが生じています。

61

社会福祉法人

墨田さんさん会
別紙2

計算書類に対する注記（空ゆけ未来工房）
1.重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産の減価償却の方法：定額法（２）引当金の計上基準
退職給与引当金：東京都が実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している
賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している（３）消費税の会計処理
税込方式によっている

2.法人で採用する退職給付制度
東京都社会福祉協議会 従事者共済会
独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

3.拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は、以下の通りとなっている（１）拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）（２）当拠点区分におけるサービス区分の内容
空ゆけ未来工房（社会福祉事業）
就労継続支援B型

4.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
建物付属
合
計

前期末残高
183,162,624
234,956,601
418,119,225

当期増加額
0
0
40,191,250
40,191,250

当期減少額
23,521,920
5,955,121
5,013,933
34,490,974（単位：円）
当期末残高
159,640,704
229,001,480
35,177,317
423,819,501

墨田区の指導検査の指摘により、基本財産建物に含まれていた電気設備工事、給排水設備等を基本財産建物付属に振替、取得時より遡って減価償却費を修正した。
これにより、特別損失（過年度減価償却修正損）30,852,891円を計上している。

5.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
上記６の過年度減価償却の修正に伴い国庫補助金等特別積立金の取崩額21,020,504円を計上している。

6.担保に供している資産
該当なし

7.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物（基本財産）
機械装置
器具及び備品合計

取得価額
270,687,327
986,700
4,686,538
276,360,565

減価償却累計額
41,685,847
6,906
3,409,744
45,102,497（単位：円）
当期末残高
229,001,480
979,794
1,276,794
231,258,068

8.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

9.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

10.重要な後発事象
該当なし

11.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項○「事業活動計算書」「貸借対照表」の前年度決算欄の額が承認を受けた計算書類の額と不一致

令和3年度の計算書類において内部取引消去の処理が適切ではありませんでした。
会計ソフトには内部取引消去の仕訳を入れていたのですが、「内部取引消去の仕訳なし」の設定で印刷をして理事会・評議員会の承認を受けてしまいました。
令和4年度の「事業活動計算書」「貸借対照表」の前年度決算欄には会計ソフトの使用上、内部取引消去の処理がされた正しい金額が表示されています。
よって、承認された前期計算書類と今期計算書類の前年度額に違いが生じています。

62

社会福祉法人

墨田さんさん会
別紙2

計算書類に対する注記（ほーむ大洋）
1.重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産の減価償却の方法：定額法（２）引当金の計上基準
退職給与引当金：東京都が実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している
賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している（３）消費税の会計処理
税込方式によっている

2.法人で採用する退職給付制度
東京都社会福祉協議会 従事者共済会
独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

3.拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は、以下の通りとなっている（１）拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）（２）当拠点区分におけるサービス区分の内容
ほーむ大洋（社会福祉事業）
共同生活援助4.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

5.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

6.担保に供している資産
該当なし

7.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物
器具及び備品
合計

取得価額
771,768
1,631,505
2,403,273

減価償却累計額
514,506
1,481,163
1,995,669（単位：円）
当期末残高
257,262
150,342
407,6048.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

9.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

10.重要な後発事象
該当なし

11.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項○「事業活動計算書」「貸借対照表」の前年度決算欄の額が承認を受けた計算書類の額と不一致

令和3年度の計算書類において内部取引消去の処理が適切ではありませんでした。
会計ソフトには内部取引消去の仕訳を入れていたのですが、「内部取引消去の仕訳なし」の設定で印刷をして理事会・評議員会の承認を受けてしまいました。
令和4年度の「事業活動計算書」「貸借対照表」の前年度決算欄には会計ソフトの使用上、内部取引消去の処理がされた正しい金額が表示されています。
よって、承認された前期計算書類と今期計算書類の前年度額に違いが生じています。

63

社会福祉法人

墨田さんさん会
別紙2

計算書類に対する注記（ほーむアンブレラ）
1.重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産の減価償却の方法：定額法（２）引当金の計上基準
退職給与引当金：東京都が実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している（３）消費税の会計処理
税込方式によっている

2.採用する退職給付制度
東京都社会福祉協議会 従事者共済会
独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

3.拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は、以下の通りとなっている（１）拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）（２）当拠点区分におけるサービス区分の内容
ほーむアンブレラ（社会福祉事業）
共同生活援助4.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
建物付属
合
計

前期末残高
123,761,821
123,761,821

当期増加額
0
10,128,164
10,128,164

当期減少額
38,247,071
3,394,110
41,641,181（単位：円）
当期末残高
85,514,750
6,734,054
92,248,804

墨田区の指導検査の指摘により、基本財産建物に含まれていた電気設備工事、給排水設備等を基本財産建物付属に振替、取得時より遡って減価償却費を修正した。
これにより、特別損失（過年度減価償却修正損）24,536,444円を計上している。

5.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
上記６の過年度減価償却の修正に伴い国庫補助金等特別積立金の取崩額23,702,278円を計上している。

6.担保に供している資産
該当なし

7.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物（基本財産）
建物付属（基本財産）
建物
構築物
車両運搬具
器具及び備品合計

取得価額
132,683,846
51,622,654
2,545,987
1,145,214
127,000
5,795,678
193,920,379

減価償却累計額
47,169,096
44,888,600
893,633
506,181
126,999
5,488,986
99,073,495（単位：円）
当期末残高
85,514,750
6,734,054
1,652,354
639,0331
306,692
94,846,884

8.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

9.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

10.重要な後発事象
該当なし

11.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項○「事業活動計算書」「貸借対照表」の前年度決算欄の額が承認を受けた計算書類の額と不一致

令和3年度の計算書類において内部取引消去の処理が適切ではありませんでした。
会計ソフトには内部取引消去の仕訳を入れていたのですが、「内部取引消去の仕訳なし」の設定で印刷をして理事会・評議員会の承認を受けてしまいました。
令和4年度の「事業活動計算書」「貸借対照表」の前年度決算欄には会計ソフトの使用上、内部取引消去の処理がされた正しい金額が表示されています。
よって、承認された前期計算書類と今期計算書類の前年度額に違いが生じています。

64

社会福祉法人

墨田さんさん会
別紙2

計算書類に対する注記（喜楽里すみだ）
1.重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産の減価償却の方法：定額法（２）引当金の計上基準
退職給与引当金：東京都が実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している（３）消費税の会計処理
税込方式によっている

2.採用する退職給付制度
東京都社会福祉協議会 従事者共済会
独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

3.拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は、以下の通りとなっている（１）拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）（２）当拠点におけるサービス区分の内容
喜楽里すみだ（社会福祉事業）
就労継続支援事業B型

4.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
建物付属
合
計

前期末残高
501,862,652
501,862,652

当期増加額
0141,321,550
141,321,550

当期減少額
173,312,601
11,917,460
185,230,061（単位：円）
当期末残高
328,550,051
129,404,090
457,954,141

墨田区の指導検査の指摘により、基本財産建物に含まれていた電気設備工事、給排水設備等を基本財産建物付属に振替、取得時より遡って減価償却費を修正した。
これにより、特別損失（過年度減価償却修正損）24,065,502円を計上している。

5.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
上記６の過年度減価償却の修正に伴い国庫補助金等特別積立金の取崩額11,777,913円を計上している。

6.担保に供している資産
該当なし

7.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物（基本財産）
建物付属（基本財産）
車両運搬具
器具及び備品合計

取得価額360,252,247
177,073,930
1,895,104
15,175,505
554,396,786

減価償却累計額
31,702,196
47,669,840
1,265,928
7,855,657
88,493,621（単位：円）
当期末残高
328,550,051
129,404,090
629,176
7,319,848
465,903,165

8.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

9.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

10.重要な後発事象
該当なし

11.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項○「事業活動計算書」「貸借対照表」の前年度決算欄の額が承認を受けた計算書類の額と不一致

令和3年度の計算書類において内部取引消去の処理が適切ではありませんでした。
会計ソフトには内部取引消去の仕訳を入れていたのですが、「内部取引消去の仕訳なし」の設定で印刷をして理事会・評議員会の承認を受けてしまいました。
令和4年度の「事業活動計算書」「貸借対照表」の前年度決算欄には会計ソフトの使用上、内部取引消去の処理がされた正しい金額が表示されています。
よって、承認された前期計算書類と今期計算書類の前年度額に違いが生じています。

65

社会福祉法人

墨田さんさん会
別紙2

計算書類に対する注記（ほーむきらきら星）
1.重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産の減価償却の方法：定額法（２）引当金の計上基準
退職給与引当金：東京都が実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している（３）消費税の会計処理
税込方式によっている

2.採用する退職給付制度
東京都社会福祉協議会 従事者共済会
独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

3.拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は、以下の通りとなっている（１）拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）（２）当拠点区分におけるサービス区分の内容
ほーむきらきら星（社会福祉事業）
共同生活援助4.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
建物付属
合
計

前期末残高
315,895,177
315,895,177

当期増加額
098,195,406
0

当期減少額
108,658,723
7,042,916
108,658,723（単位：円）
当期末残高
207,236,454
91,152,490
207,236,454

墨田区の指導検査の指摘により、基本財産建物に含まれていた電気設備工事、給排水設備等を基本財産建物付属に振替、取得時より遡って減価償却費を修正した。
これにより、特別損失（過年度減価償却修正損）4,534,434円を計上している。

5.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
上記６の過年度減価償却の修正に伴い国庫補助金等特別積立金の取崩額9,394,990円を計上している。

6.担保に供している資産
該当なし

7.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物（基本財産）
建物
車両運搬具
器具及び備品合計

取得価額
325,413,522
715,000
106,700
5,291,638
331,526,860

減価償却累計額
18,304,510
437,818
106,699
1,843,675
20,692,702（単位：円）
当期末残高
307,109,012
277,1821
3,447,963
310,834,158

8.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

9.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

10.重要な後発事象
該当なし

11.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項○「事業活動計算書」「貸借対照表」の前年度決算欄の額が承認を受けた計算書類の額と不一致

令和3年度の計算書類において内部取引消去の処理が適切ではありませんでした。
会計ソフトには内部取引消去の仕訳を入れていたのですが、「内部取引消去の仕訳なし」の設定で印刷をして理事会・評議員会の承認を受けてしまいました。
令和4年度の「事業活動計算書」「貸借対照表」の前年度決算欄には会計ソフトの使用上、内部取引消去の処理がされた正しい金額が表示されています。
よって、承認された前期計算書類と今期計算書類の前年度額に違いが生じています。

66

令和４年度

決算報告

付属明細書（別紙３）

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲

借入金明細書寄附金収益明細書補助金事業収益明細書
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書【省略】
基本金明細書国庫補助金等特別積立金明細書
基本財産及びその他の固定資産の明細書
引当金明細書拠点区分資金収支明細書
拠点区分事業活動明細書
積立金・積立資産明細書
【省略】
【省略】
就労支援事業別事業活動明細書
就労支援事業製造原価明細書
就労支援事業販管費明細書
【省略】
【省略】

社会福祉法人

墨田さんさん会67

別紙3(①)

借入金明細書（自）令和４年４月１日 （至）令和５年３月３１日

社会福祉法人名

社会福祉法人墨田さんさん会（単位：円）

区
分

借入先

拠点区分

期首残高
①

当期借入金 当期償還額②③

独立行政法人
福祉医療機構墨田
さんさんプラザ

2,400,000

02,400,000

独立行政法人ほーむ

95,000,000

02,793,000

設 福祉医療機構 きらきら星
備ほーむ
資 みずほ銀行 きらきら星
金
借
入
金
計

53,324,000

利率
％

0
0

2,400,000

1.10%

26,40026,4002023 就労継続支援Ｂ型 福祉授産施設 墨田区立花4丁目174-7-2 177,179,449

2,793,000

0.45%

424,720

115,692

2040 助()

92,207,000( 5,244,000)

26,676,000

0

0

計

0

0

0

合計

150,724,000

0.48%

187,1400638,260

142,09200031,869,000

638,260

142,092)
97,400,000( 5,193,000

0 31,869,0000

利息補助金収入

)

(

計

当期支出額

31,869,000

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)
(

0

)

短
期
運
営
資
金
借
入
金

0 31,869,000(

102,734,000
31,869,000

返済
期限

使途

種類

地番または内容

帳簿価額

共同生活援

26,648,000( 0)

0 26,676,000

長
期
運
営
資
金
借
入
金

担保資産

元金償還
補助金

(

150,724,000

支払利息

差引期末残高
④＝①＋②－③(うち１年以内償還予定額))（注）役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

68

短期入所
共同生活援
2024 助短期入所

寄宿舎

墨田区墨田2丁目1211-3

307,109,012

別紙3(②)
寄附金収益明細書（自）令和４年４月１日 （至）令和５年３月３１日
社会福祉法人名

社会福祉法人

墨田さんさん会（単位：円）

寄附者の属性区分

法人の役職員件数

寄附金額の拠点区分ごとの内訳

うち基本金
組入額

寄附金額

法人本部

ワクワク工房デイサービス

ほーむアンブレラ 喜楽里すみだ工房

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

470,47700470,477001

470,47700470,47700

1120,00000

150,000

0

0

区分小計

1

120,00000

150,000

0

0

合計

2

590,47700620,47700

利用者の家族
その他

経常

区分小計
その他
施設

（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金
元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、
固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

69

別紙3(③)

補助金事業等収益明細書（自）令和４年４月１日 （至）令和５年３月３１日
社会福祉法人名

社会福祉法人

墨田さんさん会（単位：円）

交付団体及び交付の目的

区
分

交付金額

補助金事業に係るうち国庫補助金等
交付金額等合計 特別積立金積立額
利用者からの収益交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
プラザ

相談

ワクワク

空ゆけ

向島

大洋

アンブレラ

喜楽里

るーむ

きらきら星

6,775,500

6,775,500

3,664,812

1,451,250

7,203,203

9,692,380

3,090,130

7,944,511

墨田区

日中活動系ｻｰﾋﾞｽ推進費

障害事業35,449,000

035,449,000

012,104,000

2,856,000

6,443,000

3,621,000

10,425,000

墨田区

昼食費助成事業補助

障害事業

1,644,500

01,644,500

0252,120

518,760

82,500769,340

21,780

墨田区

交通費補助

障害事業

1,733,281

0

1,733,281

0536,542

410,800

381,320

墨田区

事業調整補助障害事業

13,815,000

013,815,0000

264,000

墨田区
重度障害者等利用加算補助・重度障害者支援体制強化補助

障害事業

12,319,265

0

12,319,265

0

墨田区
共同生活援助地域移行体制強化支
援費

障害事業

0

0

0

0

墨田区等

給付費都加算障害事業

23,642,504

0

23,642,504

0

墨田区
障害者通所事業所送迎車両運行費
補助

障害事業

8,017,200

08,017,200

0

墨田区
PCR検査費用助成金

障害事業

2,567,400

02,567,400

0831,600

墨田区
福祉サービス事業者助成金

障害事業

1,406,784

0

1,406,784

0

139,600

100,594,934

0

100,594,934

0

0

0

0

0

0

0

0

31,869,000

031,869,000

8,017,200
297,000

30,000113,200

113,200

113,200

14,127,862

30,0004,215,560

7,317,020

0

0

0

0

0

31,869,000

31,869,000

2,400,000

031,869,000

31,869,000

2,400,000

142,0920

142,092

026,400

区分小計

142,0920

142,092

026,400

0

0

0

0

0

0

0

0

115,692

合計

132,606,026

0

132,606,026

31,869,000

16,554,262

30,0004,215,560

7,317,020

4,503,540

3,097,019

13,706,064

20,017,999

11,451,824

51,712,738

福祉貸付元金返済補助金

施設

区分小計
墨田区

2,915,483

316,800

区分小計
墨田区

404,619

福祉貸付元金返済補助金

償還

区分小計
東京都高齢者研究福祉財団
借入金利子補給費

利息

85,8001,036,200

181,536

263,072

113,200

134,944

204,832

4,503,540

3,097,019

13,706,064

20,017,999

11,451,824

22,128,046

0

0

0

0

0

0
29,469,000

0

0

0

0

0

0

0

0

29,469,000
115,69270別紙3(④)
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（自）令和４年４月１日 （至）令和５年３月３１日

社会福祉法人名

社会福祉法人

墨田さんさん会

１）事業区分間繰入金明細書（単位：円）
事業区分名
繰入元

繰入先

金額

繰入金の財源（注）

使用目的等（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

２）拠点区分間繰入金明細書（単位：円）
拠点区分名

繰入金の財源（注）
金額
繰入元
繰入先
墨田さんさんプラザ
法人本部
前期末支払資金残高
4,500,000 人件費等
ほーむ大洋
法人本部
前期末支払資金残高
1,000,000 人件費等
ほーむアンブレラ
法人本部
前期末支払資金残高
1,000,000 人件費等
向島七福福祉作業所
法人本部
前期末支払資金残高
2,000,000 人件費等
喜楽里すみだ工房
法人本部
前期末支払資金残高
3,000,000 人件費等（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

71

使用目的等

別紙3(⑥)

基本金明細書（自）令和４年４月１日 （至）令和５年３月３１日
社会福祉法人名

社会福祉法人区分並びに組入れ及び取崩しの事由前年度末残高墨田さんさん会
合計（単位：円）
各拠点区分ごとの内訳
法人本部

13,000,000

13,000,000

13,000,000

13,000,000

第一号基本金第二号基本金第三号基本金
当期組入額
第
一
号
基
本
金

計
当期取崩額

計
当期組入額
第
二
号
基
本
金

計
当期取崩額

計
当期組入額
第
三
号
基
本
金

計
当期取崩額

計
当期末残高
第一号基本金第二号基本金（注）第三号基本金
１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
２．①第一号基本金とは、注解（注12）（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、注解（注12）（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、注解（注12）（３）に規定する基本金をいう。
３．従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない
法人では、合計額のみを記載するものとする。

72

別紙⑦
国庫補助金等特別積立金明細書（自）令和４年４月１日 （至）令和５年３月３１日

社会福祉法人名

社会福祉法人

墨田さんさん会（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由

補助金の種類
国庫補助金

各拠点区分の内訳

地方公共団体 その他の団体
補助金からの補助金

前期繰越額
56,145,000

56,145,000

2,400,000

2,400,000

986,700

当期積立額合計
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩特別費用の控除項目として計上する取崩額
当期取崩額合計
当期末残高

986,700

さんさんるーむ

3,043,324

ワクワク

空ゆけ

68,780 156,577,512

58,545,000

向島七福

ほーむ
アンブレラ

大洋

128,267

ほーむ
きらきら星

喜楽里

202,130 112,525,073 252,695,104 130,235,793
56,145,000

2,400,000

986,700

設備整備補助（共同募金）

当
期
取
崩
額

プラザ

841,453,797 185,977,814

福祉貸付元金返済補助金（墨田区）

当期 福祉貸付元金返済補助金（墨田区）
積
立 設備整備補助（東京都）
額

合計

986,700

150,000

150,000

150,000

150,000

59,681,700

2,400,0000

150,000

986,700

0

0

0

0

56,145,000

52,340,828

7,778,446

663,348

46,163

6,497,608

80,06355,124

6,483,810

9,970,310

20,765,956

132,122,678

66,226,993

00

21,020,504

0023,702,278

11,777,913

9,394,990

184,463,506

74,005,439

663,348

46,16327,518,112

80,06355,12430,186,088

21,748,223

30,160,946

716,671,991 114,372,375

2,379,976

172,617 130,046,100

48,204147,006

82,338,985 230,946,881 156,219,847（注）サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（注解（注10）参照）。

73

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区(自) 令和4年

墨田さんさん会

4月1日(至) 令和5年

3月 31日分 墨田さんさんプラザ

資産の種類及び名称基本財産（有形固定資産）
基本財産建物
建物（鉄骨造陸屋根）
基本財産建物計
基本財産建物付属
電気設備工事
給排水衛星設備工事
カーテン・ブラインド
ガス設備工事
冷暖房設備工事
消火設備工事
昇降機設備工事
外構工事
ゴミ置き場
基本財産建物付属計
基本財産合計その他の固定資産（有形固定資産）
普通財産建物
ＬＥＤ設置
エアコン（岡建）
普通財産建物計
機械装置
渡辺パイプ 水耕栽培用装置
機械装置計
車輌運搬具
トヨタタウンエースバン
ホンダＦＩＴ
日産バネットトラック
電動自転車
車輌運搬具計器具及び備品
耐火金庫
書庫用ホワイトボード
冷凍庫
冷蔵庫
冷蔵コールドテーブル
立体式炊飯器
マルチクッカー
食器消毒保管庫
ガスブースター
シャワーシンク
食器収納盛付台
食器収納盛付台
吊り戸棚パイプシェルフ付（単位：円）
期 首 帳 簿 価 額 (A)
うち国庫補
助金等の額

119,042,017
119,042,017
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
119,042,026

704,200
2,490,912
3,195,112

119,028,500
119,028,500

当 期 増 加 額 (B)
うち国庫補
助金等の額

当 期 減 価 償 却 額 (C)
うち国庫補
助金等の額

5,197,827
5,197,827

期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)
うち国庫補
助金等の額

減 価 償 却 累 計 額 (F)
うち国庫補
助金等の額

期末取得原価 (G=E+F)
うち国庫補
助金等の額

5,197,237
5,197,237

113,844,190
113,844,190

113,831,263
113,831,263

100,058,170
100,058,170

100,046,830
100,046,830

213,902,360
213,902,360

213,878,093
213,878,093

1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
113,844,199

113,831,263

26,200,667
21,788,021
971,979
2,702,908
34,139,763
13,117,233
12,584,588
5,997,992
1,497,747
119,000,898
219,059,068

26,200,668
21,788,022
971,980
2,702,909
34,139,764
13,117,234
12,584,589
5,997,993
1,497,748
119,000,907
219,047,737

26,200,668
21,788,022
971,980
2,702,909
34,139,764
13,117,234
12,584,589
5,997,993
1,497,748
119,000,907
332,903,267

26,200,668 償却済
21,788,022 償却済
971,980 償却済
2,702,909 償却済
34,139,764 償却済
13,117,234 償却済
12,584,589 償却済
5,997,993 償却済
1,497,748 償却済
119,000,907
332,879,000

576,200
1,696,464
2,272,664

480,166

1,000,000

480,166

1,200,000
3,888,000
5,088,000

119,028,500

5,197,827

5,197,237

586,834

80,400299,376
379,776

67,000586,834

当 期 減 少 額 (D)
うち国庫補
助金等の額

623,800
2,191,536
2,815,336

67,000519,834
519,834

摘要1,000,000

1
1

1
1

1,186,499
1,186,499

1,000,000
1,000,000

1,186,500
1,186,500

1,000,000 償却済
1,000,000

1
1
1
1
4

1
1
1
1
4

1,435,926
1,332,828
4,283,999
125,799
7,178,552

1,435,927
1,250,000
4,217,220

1,435,927 償却済
1,250,000 償却済
4,217,220 償却済

6,903,147

1,435,927
1,332,829
4,284,000
125,800
7,178,556

308,697
102,584
463,038
520,450
426,844
194,700
1,193,167
556,644
139,784
465,534
139,784
121,812
124,758

308,697
102,585
463,039
520,451
426,845
194,701
1,193,168
556,645
139,785
465,535
139,785
121,813
124,758

315,000
102,585
463,039
520,451
426,845
194,701
1,193,168
556,645
139,785
465,535
139,785
121,813
127,305

315,000 償却基礎 15,749
102,585 償却済
463,039 償却済
520,451 償却済
426,845 償却済
194,701 償却済
1,193,168 償却済
556,645 償却済
139,785 償却済
465,535 償却済
139,785 償却済
121,813 償却済
127,305 償却基礎 6,365

9,452
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3,820

9,452

3,149

3,149

3,820

1,273

1,273

6,303
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2,547

74
1頁

6,303

2,547

償却済

6,903,147

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区(自) 令和4年

墨田さんさん会

4月1日(至) 令和5年

3月 31日分 墨田さんさんプラザ

資産の種類及び名称
ステンレスワゴン
作業台
サントカー
冷凍冷蔵庫
フリーザー
急速凍結庫
ミキサー
ミキサー
電磁調理器
作業台付き２槽シンク
作業台
作業台
マーブル
ミニモルダー
ドゥシーター
スーパーオーブン
ベイクマスター
ベイクマスター架台
ミキサー（マイティー）
自動コーヒーマシーンエコ
製氷機
冷蔵コールドテーブル
冷凍コールドテーブル
デスクトップ型パソコン一式
ミキサー（愛工舎製作所）
フライヤー
デスクトップパソコン
地デジアンテナ取付
テレビ（シャープ）ホシザキ縦型冷凍庫
岡建工事 物置パソコン 国保連請求用
冷凍庫 パン工房用
テーブル型冷蔵庫
食器洗浄機
事務用パソコン
食堂用イス60脚
喫茶製氷機
パンスライサーパソコン（アイパス）
ウォシュレット
スチームコンベンションオーブン
サーバー用パソコン
カシオレジスター

別紙３（⑧）（単位：円）
期 首 帳 簿 価 額 (A)
うち国庫補
助金等の額
1
1
3,800
3,800
1
1
1
1
1
1
4,721
4,721
5,282
5,282
4,833
4,833
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
26,970
1
1

当 期 増 加 額 (B)
うち国庫補
助金等の額

当 期 減 価 償 却 額 (C)
うち国庫補
助金等の額

1,266

1,266

1,572
1,760
1,610

1,572
1,760
1,610

26,96984,21963,022

84,21963,022

18,39872,99013,52327,034

18,39872,99013,52327,034

102,600

当 期 減 少 額 (D)
うち国庫補
助金等の額

64,800752頁

期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) 減 価 償 却 累 計 額 (F)
うち国庫補
うち国庫補
助金等の額
助金等の額
1
200,093
200,094
1
1,276,694
1,276,695
2,534
2,534
124,096
124,0961
692,866
692,8671
563,031563,032
1
1,147,286
1,147,287
1
406,980
406,9811
183,515
183,5161
534,318
534,319
3,149
3,149
154,150
154,1503,522
3,522
172,504
172,504
3,223
3,223
157,822
157,822
1
148,560
148,5611
328,330
328,3311
384,509384,5101
1,171,006
1,171,007
1
1,008,713
1,008,714
1
115,851
115,8521
557,9991
801,716
801,7171
244,379
244,3801
320,436
320,4371
426,417426,418
1
256,5141
1,102,499
1
246,749
210,000
1
210,2091
220,4991
142,7991
312,794
200,000
1
294,2091
145,9491
419,999
300,000
972,000
237,600
735,000
550,000
320,000
144,720
144,720
272,376
272,160
200,000
1,080,000
400,000
3,024,000
37,800286,200

期末取得原価 (G=E+F)
うち国庫補
摘 要
助金等の額
200,094
200,094 償却済
1,276,695
1,276,695 償却済
126,630
126,630 償却基礎 6,331
692,867
692,867 償却済
563,032
563,032 償却済
1,147,287
1,147,287 償却済
406,981406,981 償却済
183,516
183,516 償却済
534,319534,319 償却済
157,299
157,299 償却基礎 7,864
176,026
176,026 償却基礎 8,801
161,045
161,045 償却基礎 8,052
148,561
148,561 償却済
328,331
328,331 償却済
384,510384,510 償却済
1,171,007
1,171,007 償却済
1,008,714
1,008,714 償却済
115,852
115,852 償却済
償却済
558,000
801,717
801,717 償却済
244,380
244,380 償却済
320,437
320,437 償却済
426,418
426,418 償却済
償却済
256,515
償却済
1,102,500
246,750
210,000 償却済
償却済
210,210
償却済
220,500
償却済
142,800
312,795
200,000 償却済
償却完了
294,210
償却済
145,950
償却済
420,000
償却済
300,000
償却済
972,000
償却済
237,600
735,000
550,000 償却完了
償却済
320,000
144,720
144,720 償却済
償却済
272,376
272,160
200,000 償却完了
1,080,000
400,000 償却完了
償却済
3,024,000
324,000別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区(自) 令和4年

墨田さんさん会

4月1日(至) 令和5年

3月 31日分 墨田さんさんプラザ

資産の種類及び名称
アイパスパソコン
ドゥコンディショナー
食堂用オーブンパソコン
食堂用製氷機
給湯器交換
洗濯機
パソコン 5台
書類収納棚
器具及び備品計
その他の固定資産(有形固定資産)計
その他の固定資産（無形固定資産）
無形固定資産会計ソフト リコーソリューションズ
ソフトウエア 給付費請求
ミロク社福会計ソフト
無形固定資産計
その他の固定資産(無形固定資産)計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差 引（単位：円）
期 首 帳 簿 価 額 (A)
うち国庫補
助金等の額
67,5001,477,007
1,434,584
186,450
194,632
81,746
93,648527,771
319,8144,720,276
135,487
7,915,393
722,321

7,915,393
126,957,419

722,321
119,750,821
0119,750,821

当 期 増 加 額 (B)
うち国庫補
助金等の額

当 期 減 価 償 却 額 (C)
うち国庫補
助金等の額
54,000404,140
367,400
93,22545,925
19,28817,598
134,750
40,397
1,454,729
114,209
1,834,505
181,209606,320
606,320
606,320
606,320
606,320

101,053
101,053
101,053
1,935,558
7,133,38500

当 期 減 少 額 (D)
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) 減 価 償 却 累 計 額 (F)
うち国庫補
うち国庫補
助金等の額
助金等の額
13,500202,500
1,072,867
1,347,133
1,067,184
1,132,816
93,225
279,675
148,707126,29362,45853,042
76,05029,330393,021145,979
279,417
43,7633,265,547
21,27830,235,874
17,025,817
6,080,888
541,11240,873,589
25,409,130

505,267
505,267
505,267
6,586,155
120,430,354

181,209
5,378,446
05,378,446

0
0

76
3頁

541,112114,372,375
0
114,372,375

183,750
703,500
101,053
988,303
988,303
41,861,892
260,920,960

25,409,130
244,456,867

期末取得原価 (G=E+F)
うち国庫補
助金等の額
216,000
2,420,000
2,200,000
372,900
275,000
115,500
105,380
539,000
323,180
33,501,421
17,047,095
46,954,477
25,950,242

183,750
703,500
606,320
1,493,570
1,493,570
48,448,047
381,351,314

摘

償却済
償却済

25,950,242
358,829,242

要別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区(自) 令和4年

墨田さんさん会

4月1日(至) 令和5年

3月 31日分 すみださんさんるーむ

資産の種類及び名称
その他の固定資産（有形固定資産）
普通財産建物スプリンクラー設置
普通財産建物計
器具及び備品エアコン
ソファーベッド
ソファーベッド
デスクトップパソコン
ウォーターオーブン
パソコン LIFEBOOk
複合機
液晶テレビ
冷蔵庫
全自動洗濯機木製テーブル
エアコン一式 3F
サーマルカメラ
器具及び備品計
その他の固定資産(有形固定資産)計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差 引（単位：円）

期 首 帳 簿 価 額 (A)
うち国庫補
助金等の額

1,213,482
1,213,482
317,534
203,523
172,995
142,771
133,348
102,667
100,815
94,353
196,417
103,435
256,744
1,018,121
129,827
2,972,550
4,186,032
4,186,032
4,186,032

当 期 増 加 額 (B)
うち国庫補
助金等の額

当 期 減 価 償 却 額 (C)
うち国庫補
助金等の額

743,188743,188309,825
309,825
73,48029,42525,011
48,95027,18735,20025,74024,09040,04621,08837,119207,581
29,960624,877
934,702934,702934,702

178,084
151,372
124,925
116,681
89,83488,21582,560180,825
99,466
243,565944,6092,300,136
3,043,324
3,043,324
3,043,324
0
3,043,32400

当 期 減 少 額 (D)
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)
うち国庫補
助金等の額

189,750
189,750

903,657
903,657
244,054
174,098
147,984
93,821
106,161
67,46775,07570,263
156,371
82,347
219,625
810,540
99,8672,347,673
3,251,330
3,251,330
3,251,330

25,746
21,884
42,831
23,78830,80022,522
21,07836,866
20,27835,213
192,592
473,598
663,348
663,348
663,3480663,348

0
0

77
4頁

553,438
553,438

152,338
129,488
82,094
92,89359,03465,693
61,482
143,959
79,188208,352752,017
1,826,538
2,379,976
2,379,976
2,379,976
02,379,976

減 価 償 却 累 計 額 (F)
うち国庫補
助金等の額

1,574,943
1,574,943
195,946
61,302
52,106
101,979
56,63973,33353,62550,18783,42943,933
77,331
432,460
49,933
1,332,203
2,907,146
2,907,146
2,907,146

964,562
964,562

53,63745,591
89,231
49,55764,16646,92043,91276,80442,24573,360401,233
986,656
1,951,218
1,951,218
1,951,218

期末取得原価 (G=E+F)
うち国庫補
助金等の額

2,478,600
2,478,600
440,000
235,400
200,090
195,800
162,800
140,800
128,700
120,450
239,800
126,280
296,956
1,243,000
149,800
3,679,876
6,158,476
6,158,476
6,158,476

1,518,000
1,518,000

205,975
175,079
171,325
142,450
123,200
112,613105,394
220,763
121,433
281,712
1,153,250
2,813,194
4,331,194
4,331,194
4,331,194

摘要別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区(自) 令和4年

墨田さんさん会

4月1日(至) 令和5年

3月 31日分 ワクワク工房ディサービス

資産の種類及び名称
その他の固定資産（有形固定資産）
普通財産建物
空調機取付
普通財産建物計
器具及び備品
オーニング取付
エアコン
ガスオーブン
冷蔵庫
テレビ
パソコン
オーニング
器具及び備品計
その他の固定資産(有形固定資産)計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差 引（単位：円）

期 首 帳 簿 価 額 (A)
うち国庫補
助金等の額

当 期 増 加 額 (B)
うち国庫補
助金等の額

563,497
563,497

当 期 減 価 償 却 額 (C)
うち国庫補
助金等の額

当 期 減 少 額 (D)
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)
うち国庫補
助金等の額

57,38057,3801
1
1
68,780174,598

68,780243,381806,878806,878806,878

68,78068,78068,78068,780068,780165,000
165,000
165,000
165,000
165,000

150,000
150,000
150,000
150,000
150,0000
150,000

21,16349,88527,50098,548
155,928
155,928
155,928

21,16300785頁

期末取得原価 (G=E+F)
うち国庫補
助金等の額

506,117506,117

239,083
239,083

745,200
745,200

1
1
1

299,999522,899
260,499
191,124
58,19874,82727,5001,435,046
1,674,129
1,674,129
1,674,129

300,000
522,900
260,500
191,124
105,815
199,540
165,000
1,744,879
2,490,079
2,490,079
2,490,079

47,617
124,713
137,500
309,833
815,950
815,950
815,950

25,00046,163
46,163
46,163
46,163046,163

減 価 償 却 累 計 額 (F)
うち国庫補
助金等の額

47,617125,000
172,617
172,617
172,617
172,6170
172,617150,000
120,000
58,19825,000353,198
353,198
353,198
353,198

摘

償却済
償却済

150,000 償却済
120,000 償却済
105,815150,000
525,815
525,815
525,815
525,815要別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区(自) 令和4年

墨田さんさん会

4月1日(至) 令和5年

3月 31日分 向島七福福祉作業所

資産の種類及び名称
その他の固定資産（有形固定資産）
車輌運搬具
タウンエースバン
車輌運搬具計器具及び備品
事務用パソコン一式
ウォシュレット
結束機
計数機（ﾏｰｹｯﾄﾎﾞｯｸｽ）
掃除機
パソコン 2台
器具及び備品計
その他の固定資産(有形固定資産)計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差 引（単位：円）
期 首 帳 簿 価 額 (A)
うち国庫補
助金等の額

当 期 増 加 額 (B)
うち国庫補
助金等の額

当 期 減 価 償 却 額 (C)
うち国庫補
助金等の額

当 期 減 少 額 (D)
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)
うち国庫補
助金等の額

1
1
1
4,684
25,200124,740
68,805
223,850447,280
447,281447,281447,281

3,364

4,684
25,20099,792
23,02572,600225,301
225,301
225,301
225,301

75,00049,903
128,267
128,267
128,267
128,267
0
128,267001
1

1,690,019
1,690,019

1

108,323
181,224
302,400
474,012
92,100139,150
1,297,209
2,987,228
2,987,228
2,987,228

3,364
60,00016,69924,94845,780151,250
221,979
221,980
221,980
221,980

80,06380,06380,06380,063080,06300796頁

減 価 償 却 累 計 額 (F)
うち国庫補
助金等の額

15,00033,204
48,204
48,204
48,204
48,2040
48,204

1,690,020
1,690,020

130,000
285,000
66,796
481,796
2,171,816
2,171,816
2,171,816

期末取得原価 (G=E+F)
うち国庫補
助金等の額

1,690,020
1,690,020
108,324
181,224
302,400
498,960
137,880
290,400
1,519,188
3,209,208
3,209,208
3,209,208

摘

1,690,020 償却済
1,690,020
償却済

130,000 償却完了
償却完了

300,000
100,000
530,000
2,220,020
2,220,020
2,220,020

要別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区(自) 令和4年

墨田さんさん会

4月1日(至) 令和5年

3月 31日分 ほーむ大洋

資産の種類及び名称
その他の固定資産（有形固定資産）
普通財産建物
自火報設備
自火報設備
普通財産建物計
器具及び備品
食卓テーブル（ニトリ）
エアコン
ガス乾燥機
トイレウォシュレット
風呂給湯器取替え
エアコン（3F食堂）
パソコン
ガス・レンジフード交換
器具及び備品計
その他の固定資産(有形固定資産)計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差 引（単位：円）
期 首 帳 簿 価 額 (A)
うち国庫補
助金等の額

269,950
83,782353,732

当 期 増 加 額 (B)
うち国庫補
助金等の額

当 期 減 価 償 却 額 (C)
うち国庫補
助金等の額

202,130

73,622
22,84896,470202,130

当 期 減 少 額 (D)
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)
うち国庫補
助金等の額

55,124

196,328
60,934257,262

55,1241
1
1
12,91360,607
29,192
156,615
259,330
613,062
613,062
613,062

147,006
147,006

1
1
1

202,130202,130202,1300
202,130

12,91334,86926,94634,260108,988
205,458
205,458
205,4580025,7382,246
122,355
150,342
407,604
407,604
407,604

55,124
55,124
55,124055,1240080
7頁

147,006
147,006
147,0060
147,006

減 価 償 却 累 計 額 (F)
うち国庫補
助金等の額

392,650
121,856
514,506
127,108
222,949
259,999
174,960
324,752
183,062
105,538
82,795
1,481,163
1,995,669
1,995,669
1,995,669

293,994
293,994

222,950
90,000312,950
606,944606,944606,944

期末取得原価 (G=E+F)
うち国庫補
助金等の額

588,978
182,790771,768
127,109
222,950
260,000
174,960
324,752
208,800
107,784
205,150
1,631,505
2,403,273
2,403,273
2,403,273

摘441,000
441,000
償却済

222,950 償却済
償却済

90,000 償却済
償却完了

312,950
753,950
753,950
753,950

要別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区(自) 令和4年

墨田さんさん会

4月1日(至) 令和5年

3月 31日分 ほーむアンブレラ

資産の種類及び名称基本財産（有形固定資産）
基本財産建物ケアホーム（アンブレラ）
基本財産建物計
基本財産建物付属
電気設備工事
給排水衛星設備工事
カーテン・ブラインド
ガス設備工事
冷暖房換気設備工事
昇降機設備工事
外構工事
基本財産建物付属計
基本財産合計その他の固定資産（有形固定資産）
普通財産建物
2,4階ユニットバス取付、配管・スイッチ移動工事
普通財産建物計構築物
屋上緑化施設
構築物計
車輌運搬具
電気自転車YAMAHAパスラフィーニ
車輌運搬具計器具及び備品
耐火金庫（コクヨ）
食堂用テーブル・イス
食器棚（ビスタ）
食器棚（ビスタ）冷蔵庫（Panasonic)
テレビ（Sony)
BRレコーダー（Sony)
洗濯機（日立）電子レンジ（Panasonic)
整水器（Panasonic)
炊飯器（象印）
食堂用テーブル・イス
食器棚（セラ）冷蔵庫（東芝）テレビ（Sony）
BRレコーダー（Sony)
洗濯機（日立）電子レンジ（Panasonic)
整水器（Panasonic)（単位：円）
期 首 帳 簿 価 額 (A)
うち国庫補
助金等の額

当 期 増 加 額 (B)
うち国庫補
助金等の額

当 期 減 価 償 却 額 (C)
うち国庫補
助金等の額

当 期 減 少 額 (D)
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)
うち国庫補
助金等の額

減 価 償 却 累 計 額 (F)
うち国庫補
助金等の額

期末取得原価 (G=E+F)
うち国庫補
助金等の額

摘

89,097,213
89,097,213

76,561,498
76,561,498

3,582,463
3,582,463

3,078,421
3,078,421

85,514,750
85,514,750

73,483,077
73,483,077

47,169,096
47,169,096

40,532,543
40,532,543

132,683,846
132,683,846

114,015,620
114,015,620

2,750,554
3,708,161
1
179,448
1,422,726
1,807,278
259,996
10,128,164
99,225,377

2,750,554
3,708,161

997,044
1,344,161

1,753,510
2,364,000

1,753,510
2,364,000
110,622907,006
1,429,383

3,297,711
6,376,132

114,402907,006
1,429,383
165,753
6,734,054
92,248,804

6,564,521
80,047,598

43,419,859
83,952,402

14,881,256
20,062,119
199,500
970,841
7,697,319
6,405,000
1,406,619
51,622,654
184,306,500

14,881,256
20,062,119

62,891
515,720
377,895

13,127,746
17,698,119
199,500
856,439
6,790,313
4,975,617
1,240,866
44,888,600
92,057,696

13,127,746
17,698,119

9,862,232
86,423,730

997,044
1,344,161
1
65,046
515,720
377,895
94,243
3,394,110
6,976,573

49,984,380
164,000,000

1,721,095
1,721,095

1,721,095
1,721,095

68,741
68,741

68,741
68,741

1,652,354
1,652,354

1,652,354
1,652,354

893,633
893,633

893,633
893,633

2,545,987
2,545,987

2,545,987
2,545,987

677,970
677,970

677,970
677,970

38,93738,93738,93738,937

639,033
639,033

639,033
639,033

506,181506,181506,181506,181

1,145,214
1,145,214

1,145,214
1,145,214

1
1

126,999
126,999

127,000
127,000

127,000
127,000

127,000 償却済
127,000

43,350
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

363,000
314,999
149,309
122,849
189,999
132,999
110,999
221,999
114,999
104,999
114,999
104,999
137,549
154,999
109,999
110,999
110,999
114,999
104,999

174,650
82,784
68,113
105,344
73,74161,543123,086
63,761
58,216
63,76282,878
108,571
122,344
86,82587,61487,614
90,771
82,878406,350
315,000
149,310
122,850
190,000
133,000
111,000
222,000
115,000
105,000
115,000
105,000
137,550
155,000
110,000
111,000
111,000
115,000
105,000

174,650 償却済
82,784 償却済
68,113 償却済
105,344 償却済
73,741 償却済
61,543 償却済
123,086 償却済
63,761 償却済
58,216 償却済
63,762 償却済
82,878 償却済
108,571 償却済
122,344 償却済
86,825 償却済
87,614 償却済
87,614 償却済
90,771 償却済
82,878 償却済

173,513
1,422,726
1,807,278

1
1
70,575
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

27,22581
8頁

828,064
6,790,313
4,975,617

償却完了

938,686
7,697,319
6,405,000

要基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区(自) 令和4年

墨田さんさん会

4月1日(至) 令和5年

3月 31日分 ほーむアンブレラ

資産の種類及び名称
IHクッキングヒーター（Panasonic)
システム収納ビデオカメラ ソニー
自動掃除機 ルンバ
カラープリンタ リコーイプシオ
プロジェクター エプソン
パーソナルカラオケ三洋
ガス衣類乾燥機
発電機
洗濯機
防犯カメラ取替え
電子施錠システム
パソコン
器具及び備品計
その他の固定資産(有形固定資産)計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差 引

別紙３（⑧）（単位：円）
期 首 帳 簿 価 額 (A)
うち国庫補
助金等の額
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
284,706
143,474
58,383557,166
2,956,232
2,399,065
2,956,232
2,399,065
102,181,609
88,822,795
088,822,795

当 期 増 加 額 (B)
うち国庫補
助金等の額

当 期 減 価 償 却 額 (C)
うち国庫補
助金等の額

122,644
46,71353,892
250,474
358,152
358,152
7,334,72500

当 期 減 少 額 (D)
うち国庫補
助金等の額

107,678
107,678
6,483,810
0
6,483,810

829頁

期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) 減 価 償 却 累 計 額 (F)
うち国庫補
うち国庫補
助金等の額
助金等の額
1
158,999
125,5051
134,399
1
127,999
128,000
1
114,999
115,000
1
169,499
169,500
1
147,999
148,000
1
184,999
185,000
1
274,199274,200
1
106,5791
212,249
162,062572,338
96,761
182,959
4,491
211,077
306,692
5,488,986
2,769,700
2,598,080
2,291,387
7,015,799
4,296,514
2,598,080
2,291,387
7,015,799
4,296,514
94,846,884
82,338,985
99,073,495
88,248,916
00082,338,985

期末取得原価 (G=E+F)
うち国庫補
摘
助金等の額
159,000
125,505 償却済
償却済
134,400
128,000
128,000 償却済
115,000
115,000 償却済
169,500
169,500 償却済
148,000
148,000 償却済
185,000
185,000 償却済
274,200
274,200 償却済
償却済
106,580
償却済
212,250
734,400
279,720
215,568
5,795,678
2,769,700
9,613,879
6,587,901
9,613,879
6,587,901
193,920,379 170,587,901

要別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区(自) 令和4年

墨田さんさん会

4月1日(至) 令和5年

3月 31日分 空ゆけ未来工房

資産の種類及び名称基本財産（有形固定資産）
基本財産建物
建物（空ゆけ）
基本財産建物計
基本財産建物付属
電気設備工事給排水設備工事
ガス設備工事
換気設備工事
昇降機設備工事
外構工事
増圧給水ポンプ設備
ウッドデッキ一式
機械警備気設置工事
基本財産建物付属計
基本財産合計その他の固定資産（有形固定資産）
機械装置
自動紐かけ機
機械装置計
器具及び備品パソコン（ヤマダ電機）
洗濯機
テーブル・椅子
更衣室ロッカー
ポーターリフト
食堂用テーブル・椅子セット
ノートパソコンパソコン
パソコン
加湿式空気清浄機
器具及び備品計
その他の固定資産(有形固定資産)計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差 引（単位：円）
期 首 帳 簿 価 額 (A)
うち国庫補
助金等の額

当 期 増 加 額 (B)
うち国庫補
助金等の額

当 期 減 価 償 却 額 (C)
うち国庫補
助金等の額

当 期 減 少 額 (D)
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)
うち国庫補
助金等の額

減 価 償 却 累 計 額 (F)
うち国庫補
助金等の額

期末取得原価 (G=E+F)
うち国庫補
助金等の額

163,912,460
163,912,460

107,641,481
107,641,481

4,271,756
4,271,756

2,805,266
2,805,266

159,640,704
159,640,704

104,836,215
104,836,215

34,530,027
34,530,027

22,675,900
22,675,900

194,170,731
194,170,731

127,512,115
127,512,115

14,811,576
10,508,900
908,3624,696,981
6,842,895
1,426,401
681,134
315,000
1
40,191,250
204,103,710

14,811,576
10,508,900

1,888,739
1,340,072
115,832
598,948
693,596
181,890
86,855108,000
1
5,013,933
9,285,689

1,888,739
1,340,072

12,922,837
9,168,828
792,530
4,098,033
6,149,299
1,244,511
594,279
207,000

12,922,837
9,168,828

15,267,306
10,832,248

35,177,317
194,818,021

24,061,334
128,897,549

28,426,551
51,102,451

28,190,143
20,001,076
1,728,838
8,939,529
11,755,866
2,714,788
1,296,356
1,080,000
810,000
76,516,596
270,687,327

28,190,143
20,001,076

3,516,687
6,321,953

15,267,306
10,832,248
936,308
4,841,496
5,606,567
1,470,277
702,077
873,000
810,000
41,339,279
75,869,306

52,487,885
180,000,000

6,906
6,906

6,906
6,906

979,794
979,794

979,794
979,794

6,906
6,906

6,906
6,906

986,700
986,700

986,700
986,700

2,257,545

27,578,021
135,219,502

986,700
986,700

986,700
986,700

1
1
64,746
922,716450,660
119,12159,03466,092
98,276
1,780,647
1,780,647
1,780,647
205,884,357

287,8761
132,373
819,336

32,373103,380
337,506

337,506
337,506
337,506
135,557,008
0
135,557,008

986,700
986,700
986,700

986,700
986,700
986,700
0986,700

225,328
62,15030,80028,325
21,497503,853
510,759
510,759
9,796,448

1,969,669

168,749

225,332
56,971
28,23437,767
76,7791,276,794
2,256,588
2,256,588
197,074,609

168,749
175,655
175,655
6,497,608
0
6,497,608

0
0

83
10頁

168,757

168,757
1,148,551
1,148,551
130,046,1000
130,046,100

119,799
132,299
226,611
723,660
216,000
1,577,296
191,629
94,96675,533
51,951
3,409,744
3,416,650
3,416,650
79,285,956

2,326,997

1,181,243

1,181,243
1,188,149
1,188,149
52,290,600

119,800
132,300
258,984
1,542,996
216,000
1,802,628
248,600
123,200
113,300
128,730
4,686,538
5,673,238
5,673,238
276,360,565

摘

4,296,666

償却完了

償却済
償却済

償却済

1,350,000

1,350,000
2,336,700
2,336,700
182,336,700

要別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区(自) 令和4年

墨田さんさん会

4月1日(至) 令和5年

3月 31日分 喜楽里すみだ工房

資産の種類及び名称基本財産（有形固定資産）
基本財産建物
建物（喜楽里）基本財産建物計
基本財産建物付属
電気設備工事
給排水衛生設備工事
空調換気設備工事
ガス設備工事
昇降機設備工事
厨房機器工事
屋上緑化工事
外構工事
記念石碑移設工事
音響棚
防犯カメラ設置工事
基本財産建物付属計
基本財産合計その他の固定資産（有形固定資産）
車輌運搬具
マツダボンゴバン
車輌運搬具計器具及び備品
結束機
パソコン
ネットワーク設備
事務室 収納庫一式
耐火金庫
収納庫スライドボード
図工用工作台
保健室収納庫
倉庫収納庫
事務室 椅子机
会議室 椅子
会議室収納
倉庫ロッカー
女子更衣室ロッカー
男子更衣室ロッカー
職員室 机椅子
職員室収納庫会議室 机椅子
スタッフ更衣室ロッカー
会議室 机椅子
喫茶用 椅子テーブルセット（単位：円）
期 首 帳 簿 価 額 (A)
うち国庫補
助金等の額

当 期 増 加 額 (B)
うち国庫補
助金等の額

当 期 減 価 償 却 額 (C)
うち国庫補
助金等の額

当 期 減 少 額 (D)
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)
うち国庫補
助金等の額

減 価 償 却 累 計 額 (F)
うち国庫補
助金等の額

期末取得原価 (G=E+F)
うち国庫補
助金等の額

336,475,600
336,475,600

170,694,276
170,694,276

7,925,549
7,925,549

4,020,635
4,020,635

328,550,051
328,550,051

166,673,641
166,673,641

31,702,196
31,702,196

16,082,540
16,082,540

360,252,247
360,252,247

182,756,181
182,756,181

30,029,428
30,470,046
33,819,774
2,254,318
8,735,672
22,864,597
1,188,521
7,518,504
347,760
3,365,388
727,542
141,321,550
477,797,150

30,029,428
30,470,046
9,208,340

2,518,112
2,555,060
2,835,951
189,035
626,251
1,917,306
69,913
630,462
49,680282,204
243,486
11,917,460
19,843,009

2,518,112
2,555,060
772,163

27,511,316
27,914,986
30,983,823
2,065,283
8,109,421
20,947,291
1,118,608
6,888,042
298,080
3,083,184
484,056
129,404,090
457,954,141

27,511,316
27,914,986
8,436,177

10,072,448
10,220,240
11,343,804
756,140
2,505,004
7,669,224
279,6522,521,848
198,720
1,128,816
973,944
47,669,840
79,372,036

10,072,448
10,220,240
3,088,652

37,583,764
38,135,226
42,327,627
2,821,423
10,614,425
28,616,515
1,398,260
9,409,890
496,800
4,212,000
1,458,000
177,073,930
537,326,177

37,583,764
38,135,226
11,524,829

69,707,814
240,402,090

5,845,335
9,865,970

63,862,479
230,536,120

23,381,340
39,463,880

945,658
945,658

316,482
316,482

629,176
629,176

1,265,928
1,265,928

1,895,104
1,895,104

210,708
291,532
124,065
221,946374,508
92,8142,041,200
82,284
91,464
269,577
351,675
112,185
70,269361,047
451,308
553,134
603,528400,050
141,210
1,123,875
255,320

105,354291,529
124,065
18,61031,404
18,562408,240
16,456
18,292
22,60570,33522,437
14,05330,27537,844
46,38250,60833,54628,242
224,775
117,840

105,3543

421,416
1,166,116
496,260
74,440125,616
74,248
1,632,960
65,824
73,16890,420281,340
89,74856,212
121,100
151,376
185,528
202,432
134,184
112,968
899,100
451,720526,770
1,166,119
496,260
277,776
468,720
148,500
3,265,920
131,652
146,340
337,392
562,680
179,496
112,428
451,872
564,840692,280
755,352
500,688
225,936
1,798,200
589,200

203,336
343,104
74,252
1,632,960
65,82873,172
246,972
281,340
89,74856,216
330,772
413,464
506,752
552,920
366,504
112,968
899,100
137,480

84
11頁

摘87,243,819
270,000,000

償却完了

要

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区(自) 令和4年

墨田さんさん会

4月1日(至) 令和5年

3月 31日分 喜楽里すみだ工房

資産の種類及び名称
パンスライサー
パン用モルダー
サーモマネジャー
防犯カメラ
ダイキン空気清浄機
器具及び備品計
その他の固定資産(有形固定資産)計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差 引（単位：円）
期 首 帳 簿 価 額 (A)
うち国庫補
助金等の額
61,590354,753
82,837552,308
413,639
101,462
101,462
9,376,649
515,101
10,322,307
515,101
10,322,307
515,101
488,119,457 240,917,191
0240,917,191

当 期 増 加 額 (B)
うち国庫補
助金等の額

当 期 減 価 償 却 額 (C)
うち国庫補
助金等の額
26,395
146,793
19,545
112,608
84,33420,00620,006
2,056,801
104,340
2,373,283
104,340
2,373,283
104,340
22,216,292
9,970,310
0009,970,310

当 期 減 少 額 (D)
うち国庫補
助金等の額

85
12頁

期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) 減 価 償 却 累 計 額 (F)
うち国庫補
うち国庫補
助金等の額
助金等の額
35,19596,781
207,960
526,008
63,29253,748439,700
329,305
234,600
175,695
81,45681,45638,34438,344
7,319,848
410,761
7,855,657
214,039
7,949,024
410,761
9,121,585
214,039
7,949,024
410,761
9,121,585
214,039465,903,165 230,946,881
88,493,621
39,677,919
000
230,946,881

期末取得原価 (G=E+F)
うち国庫補
助金等の額
131,976
733,968
117,040
674,300
505,000
119,800
119,800
15,175,505
624,800
17,070,609
624,800
17,070,609
624,800
554,396,786 270,624,800

摘要別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区(自) 令和4年

墨田さんさん会

4月1日(至) 令和5年

3月 31日分 ほーむきらきら星

資産の種類及び名称基本財産（有形固定資産）
基本財産建物
建物（鉄骨造）きらきら星
基本財産建物計
基本財産建物付属
電気工事 きらきら星
給排水衛生設備工事
空調換気設備工事
床暖房設備工事
ガス設備工事
昇降機設備工事
追加工事（フィルム他）
外構工事 きらきら星
基本財産建物付属計
基本財産合計その他の固定資産（有形固定資産）
普通財産建物
防音壁（可動間仕切り）
普通財産建物計
車輌運搬具
電気自動車 ブリジストン
車輌運搬具計器具及び備品
オフィス電話一式（NEC）
保管庫ホームセーフダイヤル
システム収納パソコン LIFEBOOk
モバイルスクリーン洗濯機
液晶テレビ
ブルーレイレコーダー
冷蔵庫
洗濯機
ベンチ
テーブル
食器棚
収納棚
冷蔵庫
テーブル
ソファベッド
収納庫
プロジェクター
ビデオカメラ発電機（単位：円）
期 首 帳 簿 価 額 (A)
うち国庫補
助金等の額

当 期 増 加 額 (B)
うち国庫補
助金等の額

当 期 減 価 償 却 額 (C)
うち国庫補
助金等の額

当 期 減 少 額 (D)
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)
うち国庫補
助金等の額

減 価 償 却 累 計 額 (F)
うち国庫補
助金等の額

期末取得原価 (G=E+F)
うち国庫補
助金等の額

213,165,337
213,165,337

199,665,929
199,665,929

5,928,883
5,928,883

13,366,304
13,366,304

207,236,454
207,236,454

186,299,625
186,299,625

12,351,839
12,351,839

19,382,505
19,382,505

219,588,293
219,588,293

205,682,130
205,682,130

31,518,733
33,348,849
13,101,610
760,8402,001,743
7,877,158
117,500
9,468,973
98,195,406
311,360,743

31,518,733
33,348,849
13,101,610

2,277,029
2,409,243
946,508
54,965
144,613496,485
30,000684,073
7,042,916
12,971,799

2,277,029
2,409,243
946,508

29,241,704
30,939,606
12,155,102
705,875
1,857,130
7,380,673
87,5008,784,900
91,152,490
298,388,944

29,241,704
30,939,606
12,155,102

4,743,810
5,019,256
1,971,891
114,510301,277
1,034,343
62,5001,425,152
14,672,739
27,024,578

4,743,810
5,019,256
1,971,891

33,985,514
35,958,862
14,126,993
820,385
2,158,407
8,415,016
150,000
10,210,052
105,825,229
325,413,522

33,985,514
35,958,862
14,126,993

5,149,816
9,468,973
92,587,981
292,253,910

515,992
515,992

324,584
684,073
6,641,437
20,007,741

238,810
238,810

8,784,900
85,946,544
272,246,169

676,217
1,425,152
13,836,326
33,218,831

277,182
277,182

437,818
437,818
106,699
106,699

93,36393,363

106,700
106,700

444,793
97,57938,900220,000
44,916
71,564
100,375
59,812
83,42987,86851,61877,331
29,791
29,50444,852
77,331
52,10629,31256,55841,254
48,143389,193
85,381
34,037
192,500
39,301
62,61896,941
56,89176,80484,49348,01373,36028,913
28,66243,04973,36048,43928,495

1,278,453
234,190
149,380
422,400
107,800
205,700
240,900
143,550
239,800
252,560
198,220
296,956
114,400
113,300
128,920
296,956
200,090
112,563
135,740
118,580
138,380

48,905
48,90542,79342,793

48,904
48,90442,79342,7931
11,047,161
183,449
129,152
308,000
84,444
168,487
188,705
112,448
196,417
206,869
171,379
256,744
98,90997,958105,597
256,744
172,995
97,321
106,330
97,128113,346916,267
160,519
113,009269,500
73,889147,427
182,254
106,961
180,825
198,929
159,414
243,565
96,004
95,171
101,358
243,565
160,829
94,614

213,501
46,83818,672
105,600
21,56034,351
48,18028,71040,04642,177
24,777
37,11914,30014,162
21,52937,11925,011
14,07027,14819,802
23,109186,81340,983
16,33892,40018,86530,05746,532
27,30836,86640,55723,04735,213
13,87913,75820,66435,21323,251
13,678

833,660
136,611
110,480
202,400
62,884
134,136
140,525
83,738156,371
164,692
146,602219,625
84,60983,796
84,068219,625
147,984
83,251
79,182
77,326
90,23786
13頁

4,825,232

729,454
119,536
96,671
177,100
55,024
117,370
135,72279,653
143,959
158,372
136,367
208,352
82,125
81,41380,694
208,352
137,578
80,936

摘

5,501,449
10,210,052
99,782,870
305,465,000

715,000
715,000
93,363 償却完了
93,363
1,118,647
204,917130,708
369,600
94,325
179,988
232,663
136,544
220,763
242,865
184,380
281,712
111,038
110,075
123,743
281,712
186,017
109,431要別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区(自) 令和4年

墨田さんさん会

4月1日(至) 令和5年

3月 31日分 ほーむきらきら星

資産の種類及び名称
ウォーターオーブン
器具及び備品計
その他の固定資産(有形固定資産)計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差 引
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差 引（単位：円）
期 首 帳 簿 価 額 (A)
うち国庫補
助金等の額
133,348
4,332,931
3,544,100
4,897,828
3,586,893
4,897,828
3,586,893
316,258,571 295,840,803;175,000,000
120,840,803
1,245,454,666

884,331,119;175,000,000
709,331,119

当 期 増 加 額 (B)
うち国庫補
助金等の額

当 期 減 価 償 却 額 (C)
うち国庫補
助金等の額
27,187884,968
715,422
1,172,682
758,215
1,172,682
758,215
14,144,481
20,765,956
56,145,000
056,145,000
20,765,956

1,758,020

1,136,700
56,145,000
57,281,700

62,146,720

当 期 減 少 額 (D)
うち国庫補
助金等の額

49,940,828
049,940,828

期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) 減 価 償 却 累 計 額 (F)
うち国庫補
うち国庫補
助金等の額
助金等の額
106,161
56,6393,447,963
2,828,678
1,843,675
1,490,450
3,725,146
2,828,678
2,388,192
1,583,813
3,725,146
2,828,678
2,388,192
1,583,813
302,114,090 275,074,847
29,412,770
34,802,644
0;118,855,000
0156,219,847
1,185,065,966
0
0

87
14頁

835,526,991;118,855,000
716,671,991

566,750,974

464,560,122

期末取得原価 (G=E+F)
うち国庫補
助金等の額
162,800
5,291,638
4,319,128
6,113,338
4,412,491
6,113,338
4,412,491
331,526,860 309,877,491

1,751,816,940

1,300,087,113

摘要別紙３（⑨）
引当金明細書（自）令和４年４月１日

社会福祉法人名

社会福祉法人

拠点区分

本部（至）令和５年３月３１日

墨田さんさん会（単位：円）

科目

退職給付引当金

期首残高

当期減少額

当期増加額

0

賞与引当金

300,000

計

300,000

目的使用
0

300,000

300,000

期末残高

その他
0

300,000
300,000

0

0

0

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

88

摘要

0

300,000
300,000別紙３（⑨）
引当金明細書（自）令和４年４月１日

社会福祉法人名

社会福祉法人

拠点区分

墨田さんさんプラザ（至）令和５年３月３１日

墨田さんさん会（単位：円）

科目

期首残高

退職給付引当金

3,969,340

賞与引当金

2,800,000

計

6,769,340

当期減少額

当期増加額

目的使用

1,159,430(2)
3,100,000

4,259,430

期末残高

その他

423,890

2,800,000
3,223,890

208,840(2)
0208,840（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

89

4,496,040

3,100,000
7,596,040

摘要3,465,640

別紙３（⑨）
引当金明細書（自）令和４年４月１日

社会福祉法人名

社会福祉法人

拠点区分

墨田さんさんるーむ（至）令和５年３月３１日

墨田さんさん会（単位：円）

科目

期首残高

退職給付引当金

1,365,786

賞与引当金

1,000,000

計

2,365,786

当期減少額

当期増加額

目的使用

227,976(0)1,000,000

1,227,976

期末残高

その他

82,202

1,000,000
1,082,202

0
(0)
0

0

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

90

1,511,560

1,000,000
2,511,560

摘要

別紙３（⑨）
引当金明細書（自）令和４年４月１日

社会福祉法人名

社会福祉法人

拠点区分

ワクワク工房（至）令和５年３月３１日

墨田さんさん会（単位：円）

科目

期首残高

退職給付引当金

1,029,480

賞与引当金

500,000

計

1,529,480

当期減少額

当期増加額

目的使用

507,6100(2)600,000

1,107,610

期末残高

その他

500,000
500,000

455,170(2)
0455,170（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

91

1,081,920

600,000
1,681,920

摘要1,029,480別紙３（⑨）
引当金明細書（自）令和４年４月１日

社会福祉法人名

社会福祉法人

拠点区分

ほーむ大洋

（至）令和５年３月３１日

墨田さんさん会（単位：円）

科目

期首残高

退職給付引当金

55,200

賞与引当金200,000

計

255,200

当期減少額

当期増加額

目的使用

51,0600(1)
250,000

301,060

期末残高

その他

200,000
200,000

77,280(1)
077,280（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

92

28,980250,000
278,980

摘要

別紙３（⑨）
引当金明細書（自）令和４年４月１日

社会福祉法人名

社会福祉法人拠点区分

ほーむアンブレラ（至）令和５年３月３１日

墨田さんさん会（単位：円）

科目

期首残高

退職給付引当金

979,386

賞与引当金700,000

計

1,679,386

当期減少額

当期増加額

目的使用

133,8600(1)900,000

1,033,860

期末残高

その他

700,000
700,000

7,406
(2)
0

7,406

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

93

1,105,840

900,000
2,005,840

摘要983,020

別紙３（⑨）
引当金明細書（自）令和４年４月１日

社会福祉法人名

社会福祉法人拠点区分

空ゆけ未来工房（至）令和５年３月３１日

墨田さんさん会（単位：円）

科目

期首残高

退職給付引当金

1,178,520

賞与引当金

1,500,000

計

2,678,520

当期減少額

当期増加額

目的使用

937,480(2)
1,200,000

2,137,480

期末残高

その他

149,040

1,500,000
1,649,040

303,600(2)
0

303,600（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

94

1,663,360

1,200,000
2,863,360

摘要

1,178,520

別紙３（⑨）
引当金明細書（自）令和４年４月１日

社会福祉法人名

社会福祉法人拠点区分

向島七福作業所（至）令和５年３月３１日

墨田さんさん会（単位：円）

科目

期首残高

退職給付引当金

1,001,880

賞与引当金

700,000

計

1,701,880

当期減少額

当期増加額

目的使用

287,0400(0)700,000

987,040

期末残高

その他

700,000
700,000

0
(0)
0

0

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

95

1,288,920

700,000
1,988,920

摘要1,001,880

別紙３（⑨）
引当金明細書（自）令和４年４月１日

社会福祉法人名

社会福祉法人拠点区分

喜楽里すみだ工房（至）令和５年３月３１日

墨田さんさん会（単位：円）

科目

期首残高

退職給付引当金

2,974,590

賞与引当金

1,700,000

計

4,674,590

当期減少額

当期増加額

目的使用

638,9400(1)1,500,000

2,138,940

期末残高

その他

1,700,000
1,700,000

262,200(1)
0262,200（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

96

3,351,330

1,500,000
4,851,330

摘要2,646,150

別紙３（⑨）
引当金明細書（自）令和４年４月１日

社会福祉法人名

社会福祉法人拠点区分

ほーむきらきら星（至）令和５年３月３１日

墨田さんさん会（単位：円）

科目

期首残高

退職給付引当金

1,026,260

賞与引当金

1,500,000

計

2,526,260

当期減少額

当期増加額

目的使用

357,6960(0)1,300,000

1,657,696

期末残高

その他

1,500,000
1,500,000

0
(0)
0

0

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

97

1,383,956

1,300,000
2,683,956

摘要680,708

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
別紙3 (⑩)さんさんるーむ拠点区分資金収支明細書(3-⑩)（自）令和 4 年 4 月 1 日
社会福祉法人名 社会福祉法人（至）令和 5 年 3 月 31 日

墨田さんさん会（単位：円）
サ

勘

定

科

目

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
利用者負担金収入
収
利用者食材費等収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）入
受託事業収入（公費）受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入事
事業活動収入計（1）
人件費支出
業
職員給料支出
職員賞与支出活非常勤職員給与支出
退職給付支出動
法定福利費支出
に
事業費支出
給食費支出
よ
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
る
保険料支出
支
収
事務費支出
福利厚生費支出
支 出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）そに 支 積立資産支出のよ
退職給付引当資産支出
他る 出
その他の活動支出計（8）
の収
活支
動

ー

ビ

ス

短 期 入 所区分

日 中 一 時35,335,570
15,591,554
15,591,554
1,024,248
9,448
1,014,800
18,719,768
11,451,824
7,267,944
52
85,44485,44435,421,066
24,864,381
13,059,309
4,918,385
3,757,543
401,3902,727,754
1,864,081
676,376
982,796
149,830
55,079
1,014,281
134,961
2,632
773
27,181
16,236
13,069270,600
7,036
541,793
85,44485,444
27,828,187
7,592,879
227,102
227,102
227,1026,479,860
000006,479,860
06,479,860
018,75618,756
6,498,616
5,458,034
2,866,677
1,079,645
824,827
88,110598,775
409,190
148,473
215,736
32,89012,091
222,647
29,626
578
170
5,967
3,564
2,869
59,4001,544
118,929
18,75618,756
6,108,627
389,989000

その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） ;当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）227,102
7,365,777

前期末支払資金残高（11）当期末支払資金残高（10）+（11）25,480,044 ;
32,845,821 ;0 ;389,98998

9,407,080
9,017,091

合計

内部取引消去拠点区分合計41,815,430
15,591,554
15,591,554
1,024,248
9,448
1,014,800
25,199,628
11,451,824
13,747,804
52
104,200
104,200
41,919,682
30,322,415
15,925,986
5,998,030
4,582,370
489,500
3,326,529
2,273,271
824,849
1,198,532
182,720
67,1701,236,928
164,587
3,210
943
33,14819,80015,938330,000
8,580
660,722104,200
104,200
33,936,814
7,982,868
227,102
227,102
227,102

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

41,815,430
15,591,554
15,591,554
1,024,248
9,448
1,014,800
25,199,628
11,451,824
13,747,804
52
104,200
104,200
41,919,682
30,322,415
15,925,986
5,998,030
4,582,370
489,500
3,326,529
2,273,271
824,849
1,198,532
182,720
67,1701,236,928
164,587
3,210
943
33,14819,80015,938330,000
8,580
660,722104,200
104,200
33,936,814
7,982,868
227,102
227,102
227,102

227,1027,755,766

0 ;
0227,1027,755,766

16,072,964
23,828,730

00

16,072,964
23,828,730

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

さ

ん

さ

ん

（自）令和 4 年 4 月 1 日
社会福祉法人名 社会福祉法人るー

別紙3 (⑪)

む（至）令和 5 年 3 月 31 日

墨田さんさん会（単位：円）
サ

勘

定

科

目

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
収利用者負担金収入
利用者食材費等収入益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）受託事業収益（公費）
サービス活動収益計（1）
人件費
サ
職員給料
職員賞与
｜
賞与引当金繰入非常勤職員給与ビ
退職給付費用ス
退職給付費用（福祉機構）
法定福利費
活
事業費
給食費
動
水道光熱費
消耗器具備品費
増 費
損害保険料
減
事務費
用
福利厚生費
の
旅費交通費
事務消耗品費
部
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
租税公課
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ外
利用者等外給食費収益｜増
サービス活動外収益計（4）ビ減 益
スの 費 その他のサービス活動外費用
活部
利用者等外給食費
動用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）ービ

短 期 入 所

;

ス

区

分

日 中 一 時35,335,570
15,591,554
15,591,554
1,024,248
9,448
1,014,800
18,719,768
11,451,824
7,267,944
35,335,570
24,477,932
13,059,309
3,918,385
500,000
3,757,543
113,551
401,3902,727,754
1,864,081
676,376
982,796
149,830
55,079
1,014,281
134,961
2,632
773
27,181
16,236
13,069270,600
7,036
541,793934,702663,348
27,627,648
7,707,922
52
85,44485,44485,49685,44485,44485,44452
7,707,974

6,479,860
000006,479,860
06,479,860
6,479,860
5,678,912
2,866,677
1,079,645
180,000
824,827
40,87888,110598,775
409,190
148,473
215,736
32,89012,091
222,647
29,626
578
170
5,967
3,564
2,869
59,4001,544
118,92900 ;6,310,749
169,1110
18,75618,75618,75618,75618,75618,7560
169,11199

合

計41,815,430
15,591,554
15,591,554
1,024,248
9,448
1,014,800
25,199,628
11,451,824
13,747,804
41,815,430
30,156,844
15,925,986
4,998,030
680,000
4,582,370
154,429
489,500
3,326,529
2,273,271
824,849
1,198,532
182,720
67,1701,236,928
164,587
3,210
943
33,14819,80015,938330,000
8,580
660,722934,702663,348
33,938,397
7,877,033
52
104,200
104,200
104,252
104,200
104,200
104,200
52
7,877,085

内部取引消去拠点区分合計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 ;
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

41,815,430
15,591,554
15,591,554
1,024,248
9,448
1,014,800
25,199,628
11,451,824
13,747,804
41,815,430
30,156,844
15,925,986
4,998,030
680,000
4,582,370
154,429
489,500
3,326,529
2,273,271
824,849
1,198,532
182,720
67,1701,236,928
164,587
3,210
943
33,14819,80015,938330,000
8,580
660,722934,702663,348
33,938,397
7,877,033
52
104,200
104,200
104,252
104,200
104,200
104,200
52
7,877,085別紙3（⑫）
積立金・積立資産明細書（自）令和４年４月１日 （至）令和５年３月３１日
社会福祉法人名
拠点区分

社会福祉法人

墨田さんさん会

墨田さんさんプラザ（単位：円）

区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

工賃変動積立金【就労】762,49300762,493

設備等整備積立金【就労】1,169,169

001,169,169

計

1,931,662

001,931,662

摘要（単位：円）
区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

工賃変動積立資産【就労】

762,49300762,493

設備等整備積立資産【就労】1,169,169

001,169,169

退職給付引当資産

3,969,340

526,700

0

4,496,040

計

5,901,002

526,700

06,427,702

摘

要

（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

100

別紙3（⑫）
積立金・積立資産明細書（自）令和４年４月１日 （至）令和５年３月３１日
社会福祉法人名
拠点区分

社会福祉法人

墨田さんさん会

すみださんさんるーむ（単位：円）

区分

前期末残高

計

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

要

（単位：円）
区分

前期末残高

退職給付引当資産

1,365,786

145,77401,511,560

0

0

0

0

1,365,786

145,77401,511,560

計

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘

要

（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

101

別紙3（⑫）
積立金・積立資産明細書（自）令和４年４月１日 （至）令和５年３月３１日
社会福祉法人名
拠点区分

社会福祉法人

墨田さんさん会

ワクワク工房デイサービス（単位：円）

区分

前期末残高

計

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

要

（単位：円）
区分

前期末残高

退職給付引当資産

1,159,200

077,2801,081,920

0

0

0

0

1,159,200

077,2801,081,920

計

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘

要

（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

102

別紙3（⑫）
積立金・積立資産明細書（自）令和４年４月１日 （至）令和５年３月３１日
社会福祉法人名
拠点区分

社会福祉法人

墨田さんさん会

ほーむ大洋（単位：円）

区分

前期末残高

計

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

要

（単位：円）
区分

退職給付引当資産

計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘

55,200026,22028,980000055,200026,22028,980要（注）１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

103

別紙3（⑫）
積立金・積立資産明細書（自）令和４年４月１日 （至）令和５年３月３１日
社会福祉法人名
拠点区分

社会福祉法人

墨田さんさん会

ほーむアンブレラ（単位：円）

区分

前期末残高

計

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

要

（単位：円）
区分

退職給付引当資産

計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘

979,386

126,4540

1,105,840

0

0

0

0

979,386

126,4540

1,105,840

要（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

104

別紙3（⑫）
積立金・積立資産明細書（自）令和４年４月１日 （至）令和５年３月３１日
社会福祉法人名
拠点区分

社会福祉法人

墨田さんさん会

空ゆけ未来工房（単位：円）区分

前期末残高

工賃変動積立金
【就労】

計

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

要

（単位：円）
区分

工賃変動積立資産
【就労】

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘

0

0

0

0

退職給付引当資産

1,606,320

57,0400

1,663,360

計

1,606,320

57,0400

1,663,360

要（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

105

別紙3（⑫）
積立金・積立資産明細書（自）令和４年４月１日 （至）令和５年３月３１日
社会福祉法人名
拠点区分

社会福祉法人

墨田さんさん会

向島七福福祉作業所（単位：円）区分

前期末残高

工賃変動積立金
【就労】

計

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

要

（単位：円）
区分

工賃変動積立資産
【就労】

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘

0

0

0

0

退職給付引当資産

1,145,400

143,5200

1,288,920

計

1,145,400

143,5200

1,288,920

要（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

106

別紙3（⑫）
積立金・積立資産明細書（自）令和４年４月１日 （至）令和５年３月３１日
社会福祉法人名
拠点区分

社会福祉法人

墨田さんさん会

喜楽里すみだ工房（単位：円）区分

前期末残高

工賃変動積立金
【就労】

計

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

要

（単位：円）
区分

工賃変動積立資産
【就労】

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘

0

0

0

0

退職給付引当資産

2,974,590

376,74003,351,330

計

2,974,590

376,74003,351,330

要（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

107

別紙3（⑫）
積立金・積立資産明細書（自）令和４年４月１日 （至）令和５年３月３１日
社会福祉法人名
拠点区分

社会福祉法人

墨田さんさん会

ほーむきらきら星（単位：円）

区分

前期末残高

計

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

要

（単位：円）
区分

前期末残高

退職給付引当資産

1,026,260

357,69601,383,956

0

0

0

0

1,026,260

357,69601,383,956

計

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘

要

（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

108

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

就労支援事業別事業活動明細書
別紙3(⑮)（自）令和 4 年 4 月 1 日
社会福祉法人名
拠点区分（至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 墨田さんさん会
さんさんプラザ（単位：円）

勘定科

目

就労支援事業収益
就労支援事業活動収益計
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
費
合計
差引
用
就労支援事業販管費
就労支援事業活動費用計収
益

就労継続支援B型
48,098,041
48,098,041
5,814,698
5,814,698
5,814,698
5,814,698
42,283,343
48,098,041

109

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

就労支援事業製造原価明細書
別紙3(⑯)（自）令和 4 年 4 月 1 日
社会福祉法人名
拠点区分（至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 墨田さんさん会
さんさんプラザ（単位：円）

勘

定

科

目

Ⅰ 材料費
２.当期材料仕入高
計
当期材料費
Ⅱ 労務費
２.利用者工賃
当期労務費
Ⅲ 外注加工費
当期外注加工費
Ⅳ 経費
４.消耗品費
14.租税公課
17.雑費
当期経費
当期就労支援事業製造総費用
合計
当期就労支援事業製造原価

合計

自主生産

喫茶

2,698,359
2,698,359
2,698,359

2,637,600
2,637,600
2,637,600

60,75960,75960,7592,645,349
2,645,349

2,623,470
2,623,470

21,87921,879000390,70978,681
1,600
470,9905,814,698
5,814,698
5,814,698

388,942
72,206
1,600
462,748
5,723,818
5,723,818
5,723,818

1,767
6,475
0
8,242
90,88090,88090,880110

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

就労支援事業販管費明細書
別紙3(⑰)（自）令和 4 年 4 月 1 日
社会福祉法人名
拠点区分（至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 墨田さんさん会
さんさんプラザ（単位：円）

勘定科

目

２.利用者工賃
３.就労支援事業指導員等給与
６.法定福利費
８.旅費交通費10.消耗品費
12.水道光熱費
13.燃料費15.通信運搬費
19.賃借料
21.租税公課
26.雑費
就労支援事業販管費合計

合計
18,862,252
15,551,090
1,266,789
132,361
1,339,342
496,028
150,130
295,447
264,000
3,762,892
163,01242,283,343

受託作業
5,433,608
00089,579496,028
150,130
23,9900161,900
1,282
6,356,517

111

施設外就労
13,428,644
15,551,090
1,266,789
132,361
1,249,763
00271,457
264,000
3,600,992
161,730
35,926,826

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

就労支援事業別事業活動明細書
別紙3(⑮)（自）令和 4 年 4 月 1 日
社会福祉法人名
拠点区分（至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 墨田さんさん会
空ゆけ未来工房/就労支援Ｂ型（単位：円）

勘定科

目

就労支援事業収益
就労支援事業活動収益計
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
費
合計
差引
用
就労支援事業販管費
就労支援事業活動費用計収
益

就労継続支援B
型
12,891,062
12,891,062
2,315,077
2,315,077
2,315,077
2,315,077
10,575,985
12,891,062

112

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

就労支援事業製造原価明細書
別紙3(⑯)（自）令和 4 年 4 月 1 日
社会福祉法人名
拠点区分（至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 墨田さんさん会
空ゆけ未来工房/就労支援Ｂ型（単位：円）

勘

定

科

目

Ⅰ 材料費
２.当期材料仕入高
計
当期材料費
Ⅱ 労務費
２.利用者工賃
当期労務費
Ⅲ 外注加工費
当期外注加工費
Ⅳ 経費
９.器具什器費
14.租税公課
当期経費
当期就労支援事業製造総費用
合計
当期就労支援事業製造原価

合計

自主生産

喫茶

外注作業

1,090,863
1,090,863
1,090,863

1,090,863
1,090,863
1,090,863

0
0
0

0
0
0

656,615656,615

648,375
648,375

8,240
8,240

0
0

275,50200275,50244,874247,223
292,097
2,315,077
2,315,077
2,315,077

44,874
246,463
291,337
2,030,575
2,030,575
2,030,575

0
760
760
9,000
9,000
9,000

0
0
0
275,502275,502275,502113

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

就労支援事業販管費明細書
別紙3(⑰)（自）令和 4 年 4 月 1 日
社会福祉法人名
拠点区分（至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 墨田さんさん会
空ゆけ未来工房/就労支援Ｂ型（単位：円）

勘定科

目

２.利用者工賃
９.器具什器費
10.消耗品費
13.燃料費
21.租税公課
就労支援事業販管費合計

合計
8,892,229
537,065
127,293
108,000
911,398
10,575,985

受託作業
5,460,202
23,2300108,000
543,653
6,135,085

114

施設外就労
3,432,027
513,835
127,2930367,745
4,440,900

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

就労支援事業別事業活動明細書
別紙3(⑮)（自）令和 4 年 4 月 1 日
社会福祉法人名
拠点区分

社会福祉法人
向島七福（至）令和 5 年 3 月 31 日

墨田さんさん会（単位：円）

勘定科

目

就労支援事業収益
就労支援事業活動収益計
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
費
合計
差引
用
就労支援事業販管費
就労支援事業活動費用計収
益

就労継続支援B
型
7,819,772
7,819,772
165,703
165,703
165,703
165,7037,654,069
7,819,772

115

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

就労支援事業製造原価明細書
別紙3(⑯)（自）令和 4 年 4 月 1 日
社会福祉法人名
拠点区分

社会福祉法人
向島七福（至）令和 5 年 3 月 31 日

墨田さんさん会（単位：円）

勘

定

科

目

Ⅰ 材料費
２.当期材料仕入高
計
当期材料費
Ⅱ 労務費
２.利用者工賃
当期労務費
Ⅲ 外注加工費
当期外注加工費
Ⅳ 経費
当期就労支援事業製造総費用
合計
当期就労支援事業製造原価

合計

自主生産

外注作業

5,144
5,144
5,144

5,144
5,144
5,144

0
0
0

8,856
8,856

8,856
8,856

0
0

151,7030151,703

165,703
165,703
165,703

14,00014,00014,000151,703
151,703
151,703116

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

就労支援事業販管費明細書
別紙3(⑰)（自）令和 4 年 4 月 1 日
社会福祉法人名
拠点区分

社会福祉法人
向島七福（至）令和 5 年 3 月 31 日

墨田さんさん会（単位：円）

勘定科

目

２.利用者工賃
８.旅費交通費10.消耗品費
13.燃料費
21.租税公課
26.雑費
就労支援事業販管費合計

合計
6,574,667
12,240309,989
60,000666,282
30,891
7,654,069

受託作業
3,925,984
0060,000407,574
04,393,558

117

施設外就労
2,648,683
12,240309,9890258,708
30,891
3,260,511

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

就労支援事業別事業活動明細書
別紙3(⑮)（自）令和 4 年 4 月 1 日
社会福祉法人名
拠点区分（至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 墨田さんさん会
喜楽里すみだ工房（単位：円）

勘定科

目

就労支援事業収益
就労支援事業活動収益計
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
費
合計
差引
用
就労支援事業販管費
就労支援事業活動費用計収
益

就労継続支援B
型
18,468,163
18,468,163
9,583,433
9,583,433
9,583,433
9,583,433
8,884,730
18,468,163

118

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

就労支援事業製造原価明細書
別紙3(⑯)（自）令和 4 年 4 月 1 日
社会福祉法人名
拠点区分（至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 墨田さんさん会
喜楽里すみだ工房（単位：円）

勘

定

科

目

Ⅰ 材料費
２.当期材料仕入高
計
当期材料費
Ⅱ 労務費
２.利用者工賃
当期労務費
Ⅲ 外注加工費
当期外注加工費
Ⅳ 経費
４.消耗品費９.通信運搬費
14.租税公課
17.雑費
当期経費
当期就労支援事業製造総費用
合計
当期就労支援事業製造原価

合計

自主生産

喫茶

外注作業

3,271,562
3,271,562
3,271,562

2,853,762
2,853,762
2,853,762

417,800
417,800
417,8000005,176,618
5,176,618

4,865,217
4,865,217

311,401
311,4010055,5700

055,570306,759
28,400729,839
14,685
1,079,683
9,583,433
9,583,433
9,583,433

201,746
28,400729,839
14,685
974,670
8,693,649
8,693,649
8,693,649

105,01300
0
105,013834,214834,214834,2140000055,57055,57055,570119

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

就労支援事業販管費明細書
別紙3(⑰)（自）令和 4 年 4 月 1 日
社会福祉法人名
拠点区分（至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 墨田さんさん会
喜楽里すみだ工房（単位：円）

勘定科

目

２.利用者工賃
10.消耗品費
13.燃料費
21.租税公課
就労支援事業販管費合計

合計
8,093,352
366,923
86,400338,055
8,884,730

受託作業
6,601,611
152,248
86,40075,471
6,915,730

120

施設外就労
1,491,741
214,675
0262,584
1,969,000

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

就労支援事業別事業活動明細書
別紙3(⑮)（自）令和 4 年 4 月 1 日
社会福祉法人名
拠点区分（至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 墨田さんさん会
ワクワク工房デイ（単位：円）

勘定科

目

就労支援事業収益
就労支援事業活動収益計
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
費
合計
差引
用
就労支援事業販管費
就労支援事業活動費用計
収
益

生活介護
1,797,170
1,797,170
1,124,369
1,124,369
1,124,369
1,124,369
672,801
1,797,170

121

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

就労支援事業製造原価明細書
別紙3(⑯)（自）令和 4 年 4 月 1 日
社会福祉法人名
拠点区分（至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 墨田さんさん会
ワクワク工房デイ（単位：円）

勘

定

科

目

Ⅰ 材料費
２.当期材料仕入高
計
当期材料費
Ⅱ 労務費
２.利用者工賃
当期労務費
Ⅲ 外注加工費
当期外注加工費
Ⅳ 経費
４.消耗品費
14.租税公課
当期経費
当期就労支援事業製造総費用
合計
当期就労支援事業製造原価

合計

自主生産

外注作業

347,707347,707347,707347,707347,707347,707000382,714382,714382,714382,71400167,6990167,699

92,671
133,578
226,249
1,124,369
1,124,369
1,124,369

92,671
133,578
226,249
956,670956,670956,670000167,699
167,699
167,699122

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

就労支援事業販管費明細書
別紙3(⑰)（自）令和 4 年 4 月 1 日
社会福祉法人名
拠点区分（至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 墨田さんさん会
ワクワク工房デイ（単位：円）

勘定科

目

２.利用者工賃
13.燃料費
21.租税公課
就労支援事業販管費合計

合計
574,072
32,49966,230672,801

受託作業
574,072
32,49966,230672,801123

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

財産目録
令和5年3月31日現在
社会福祉法人

墨田さんさん会

貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
流動資産
現金
小口現金
普通/みずほ押上
普通/東信金押上
普通/みずほ押上
普通/みずほ平井普通/中之郷立花
普通/みずほ錦糸町
普通/東信金隅田
普通/朝日信金
普通/みずほ平井
普通/みずほ平井
普通/みずほ平井
普通/みずほ平井
普通/みずほ普通/朝日信金東向島
普通/みずほ平井
普通/みずほ平井
普通/朝日信金
普通/みずほ平井
普通/三菱UFJ向島
普通/みずほ平井
普通/みずほ平井普通/中之郷立花
普通/中之郷立花
有価証券
事業未収金
未収補助金
仮払金
立替金
前払費用
流動資産合計
固定資産
基本財産
土地
建物

建物附属設備（単位：円）
場所・物量等

取得年度

使用目的等

本部・プラザ
本部・プラザ
プラザスカイワゴン仮受金
さんさんるーむ
さんさんるーむ
ワクワク工房ワクワク工房
ほーむ大洋
ほーむ大洋
ほーむ大洋
空ゆけ
空ゆけ
アンブレラ
アンブレラ
アンブレラ
向島七福
向島七福
喜楽里
喜楽里
相談
きらきら星
きらきら星
きらきら星

運転資金として運転資金として仮受金口座として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として

墨田区
墨田区

3月分給付費収入他
3月分昼食費補助他㈲橘鉄工所他

社会保険料他
向島七福賃借料

墨田区横川4-7-4,3
墨田区立花4-174-7
墨田区文化1-1-141
墨田区横川4-7-4、3
墨田区東向島3-34-4
墨田区墨田2-14-4
墨田区立花4-174-7
墨田区文化1-1-141
墨田区横川4-7-4、3
墨田区東向島3-34-4
墨田区墨田2-14-4

基本財産合計その他の固定資産
建物
さんさんるーむスプリンクラー他
構築物
アンブレラ
機械及び装置
プラザ
車輌運搬具
車輛5台他
器具及び備品
パソコン他
ソフトウェア
会計ソフト
保証金
岡本不動産、千葉琺瑯
退職給付引当資産
設備等整備積立預金
工賃変動積立資産
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
流動負債
事業未払金
1年内返済設備資金借独立行政法人福祉医療機構
預り金
グループホーム利用者
職員預り金
前受金
グループホーム利用者
仮受金
賞与引当金
流動負債合計固定負債
独立行政法人福祉医療機構・みずほ銀行
設備資金借入金
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

空ゆけ未来工房事業所として
H16.1.13 さんさんプラザ事業所として
H22.2.1 アンブレラ事業所として
H27.3.29 空ゆけ未来工房事業所として
H31.4.1 喜楽里すみだ工房事業所として
R3.3.1 ほーむきらきら星事業所として
H16.1.13 さんさんプラザ事業所として
H22.2.1 アンブレラ事業所として
H27.3.29 空ゆけ未来工房事業所として
H31.4.1 喜楽里すみだ工房事業所として
R3.3.1 ほーむきらきら星事業所として

屋上緑化
水耕栽培装置駐車場敷金
従業員の退職に備えて期末要支給額を積み立てている。

工賃積立金
工賃積立金

3月分役員報酬・職員給与他
プラザ・きらきら星施設整備借入金元金返済
グループホーム利用者預り金
源泉所得税、社会保険料
4月分家賃収入
墨田区補助金未精算分他

プラザ・きらきら星施設整備借入

124

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

856,472
236,733
44,814,520
205,217,453
0
25,419,924
1,437,023
14,518,251
1,430,925
1,155,002
30,904,763
273,342
61,397,772
563,165
90,428,366
3,382,990
312,953
64,825,664
439,361
20,141,881
1,242,472
1,688,918
104,900,433
2,560,977
368,359
100,000
80,835,405
10,827,187
42,6712,160,722
422,000
772,905,704

183,162,624
213,902,360
132,683,846
194,170,731
360,252,247
219,588,293
119,000,907
51,622,654
76,516,596
177,073,930
105,825,229

100,058,170
47,169,096
34,530,027
31,702,196
12,351,839
119,000,898
44,888,600
41,339,279
47,669,840
14,672,739

12,344,555
1,145,214
2,173,200
10,997,380
72,861,228
606,320

5,932,647
506,181
1,193,405
10,368,197
54,214,557
101,053

183,162,624
113,844,190
85,514,750
159,640,704
328,550,051
207,236,454
9
6,734,054
35,177,317
129,404,090
91,152,490
1,340,416,733
6,411,908
639,033
979,795
629,183
18,646,671
505,267
184,000
15,911,906
1,169,169
762,493
45,839,425
1,386,256,158
2,159,161,862

30,207,556
31,892,000
1,173,407
5,364,007
297,000
14,729,890
10,530,000
94,193,860
86,963,000
15,839,233
102,802,233
196,996,093
1,962,165,769

125