法人全体

資金収支当初予算書
平成30年4月

法人： 社会福祉法人

牧之原市社会福祉協議会

1 /5（単位：円）勘 定 科 目＜事業活動による収支＜収入

前年度予算額

当初予算額

増減＞

＞

会費収入
普通会費収入
特別会費収入賛助会費収入寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市補助金収入市補助金収入共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
県受託金収入資金貸付事業受託金収入
日常生活自立支援事業受託金収入
市町村受託金収入
市町村受託金収入
貸付事業収入償還金収入
貸付金利息収入
貸付金利息収入
延滞利息収入
事業収入
利用料収入
負担金収入
負担金収入
その他事業負担金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入(公費）介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入

4,541,000
3,411,000
190,000
940,000
1,453,000
1,453,000
57,826,000
53,531,000
53,531,000
4,295,000
3,528,000
767,000
106,092,000
2,090,000
1,184,000
906,000
104,002,000
104,002,000
1,452,000
1,450,000
2,000
1,000
1,000
939,000
939,000
476,000
476,000
476,000
225,861,000
132,347,000
110,534,000
7,726,000
32,00013,312,000
47,000696,000
35,231,000
30,782,000
1,114,000
3,217,000
118,000
36,767,000
31,208,000
5,559,000
9,277,000

4,538,000
3,408,000
195,000
935,000
1,593,000
1,593,000
64,560,000
60,353,000
60,353,000
4,207,000
3,239,000
968,000
120,658,000
2,090,000
1,184,000
906,000
118,568,000
118,568,000
1,451,000
1,450,000
1,000
1,000
0
996,000
996,000
699,000
699,000
699,000
232,397,000
136,682,000
123,331,000
041,00013,310,000
0025,168,000
21,479,000
1,173,000
2,386,000
130,000
36,904,000
32,478,000
4,426,000
21,880,000△3,000△3,0005,000△5,000140,000
140,000
6,734,000
6,822,000
6,822,000△88,000△289,000
201,000
14,566,000
00014,566,00014,566,000△1,0000△1,0000△1,00057,00057,000223,000
223,000
223,000
6,536,000
4,335,000
12,797,000△7,726,000
9,000△2,000△47,000△696,000△10,063,000△9,303,000
59,000△831,000
12,000137,000
1,270,000△1,133,000
12,603,000

備 考

法人全体

資金収支当初予算書
平成30年4月

法人： 社会福祉法人

牧之原市社会福祉協議会

2 /5（単位：円）勘 定 科 目
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
サービス利用計画作成費収入
利用者負担金収入
利用者負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
特定預金受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
受入研修費収入
利用者等外給食費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
退職手当積立基金預け金差益
雑収入
事業活動収入計(1)＜支出

前年度予算額

当初予算額

増減

7,974,000
5,000
1,298,000
12,238,000
170,000
1,956,000
85,0009,991,000
036,0001,000
1,000
32,511,000
32,264,000
24,441,000
7,823,000
247,000
247,000
84,0007,000
77,0008,019,000
22,00022,0005,981,000
5,981,000
2,016,000
915,000
1,101,000
439,254,000

20,077,000
46,0001,757,000
11,762,000
184,000
50,00085,00010,099,000
1,303,000
41,0001,000
1,000
35,486,000
35,036,000
27,213,000
7,823,000
450,000
450,000
84,0007,000
77,0006,937,000
20,00020,0004,258,000
4,258,000
2,659,000
2,001,000
658,000
469,399,000

12,103,000
41,000459,000△476,000
14,000△1,906,0000
108,000
1,303,000
5,000
002,975,000
2,772,000
2,772,0000
203,000
203,000000△1,082,000△2,000△2,000△1,723,000△1,723,000
643,000
1,086,000△443,000
30,145,000

365,476,000
720,000
159,409,000
132,415,000
26,994,000
46,861,000
106,897,000
8,964,000
8,964,000
42,625,000
80,137,000
15,321,000
62,000260,000
30,00015,000369,830,000
720,000
163,406,000
138,725,000
24,681,000
46,854,000
103,829,000
14,500,000
14,500,000
40,521,000
66,861,000
12,269,000
66,000221,000
30,00020,0004,354,000
03,997,000
6,310,000△2,313,000△7,000△3,068,000
5,536,000
5,536,000△2,104,000△13,276,000△3,052,000
4,000△39,000
0
5,000

＞

人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出職員俸給支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
退職金支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出

備 考

法人全体

資金収支当初予算書平成30年4月

法人： 社会福祉法人

牧之原市社会福祉協議会

3 /5（単位：円）勘 定 科 目
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
慰問金支出
県社協受託事業費支出
資金貸付事業受託事業費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
車輌費支出
雑支出
利用者負担軽減額
貸付事業支出貸付金支出
助成金支出

前年度予算額
340,000
8,262,000
51,0005,325,000
2,996,000
6,132,000
10,342,000
2,208,000
250,000
250,000
1,134,000
11,824,000
285,000
312,000
1,630,000
12,137,000
650,000
180,000
279,000
279,000
112,000
32,632,000
2,667,000
539,000
59,0001,816,000
2,739,000
1,832,000
582,000
594,000
4,872,000
10,0001,648,000
1,308,000
2,081,000
4,530,000
2,347,000
677,000
1,897,000
70,000420,000
1,630,000
314,000
245,000
1,450,000
1,450,000
9,496,000

当初予算額
309,000
8,001,000
57,0002,979,000
2,908,000
5,839,000
11,312,000
2,082,000
206,000
206,000
1,423,000
2,726,000
205,000
240,000
2,046,000
12,569,0000
250,000
279,000
279,000
824,000
29,627,000
2,512,000
425,000
55,0002,048,000
3,215,000
1,629,000
942,000
405,000
4,587,000
10,0001,497,000
1,204,000
2,010,000
3,657,000
1,225,000
394,000
1,997,000
70,000404,000
1,177,000
164,000
195,000
1,450,000
1,450,000
9,536,000

増減△31,000△261,000
6,000△2,346,000△88,000△293,000
970,000△126,000△44,000△44,000
289,000△9,098,000△80,000△72,000
416,000
432,000△650,000
70,00000
712,000△3,005,000△155,000△114,000△4,000232,000
476,000△203,000360,000△189,000△285,000
0△151,000△104,000△71,000△873,000△1,122,000△283,000
100,0000△16,000△453,000△150,000△50,000
0040,000

備 考

法人全体

資金収支当初予算書
平成30年4月

法人： 社会福祉法人

牧之原市社会福祉協議会

4 /

5（単位：円）勘 定 科 目

前年度予算額

助成金支出
福祉団体等助成金支出
負担金支出
負担金支出
その他負担金支出
その他の支出
雑支出
退職手当積立基金預け金差損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支＜収入

車輌運搬具売却収入

土地取得支出土地取得支出（基本財産）
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
建設仮勘定取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収支
＜収入

00
0

100,000
100,000
100,000100,000
100,000
100,000

288,207,000
29,600,000
29,600,000
012,404,000
246,203,000
288,207,000△288,207,000

9,450,000
009,000,000
450,00009,450,000△9,350,000△278,757,000△29,600,000△29,600,000
9,000,000△11,954,000△246,203,000△278,757,000
278,857,000

207,234,000
207,234,000
48,852,000
158,382,000
77,671,000
77,671,000
37,300,000
40,371,000
35,041,000
35,041,000
35,041,000
184,713,000
184,713,000
184,713,000
8,353,000
8,353,000
513,012,000

000015,000,000
15,000,000
015,000,000
40,555,000
40,555,000
40,555,000
11,637,000
11,637,000
11,637,000
12,499,000
12,499,000
79,691,000△207,234,000△207,234,000△48,852,000△158,382,000△62,671,000△62,671,000△37,300,000△25,371,000
5,514,000
5,514,000
5,514,000△173,076,000△173,076,000△173,076,000
4,146,000
4,146,000△433,321,000

15,063,000
15,063,000
15,063,000000△15,063,000△15,063,000△15,063,000＞

介護保険基金積立資産取崩収入
静岡銀行榛原支店

定期預金

ハイナン農業協同組合相良支店

定期預金

積立資産取崩収入
備品等積立資産取崩収入
静岡銀行相良支店

定期預金

ハイナン農業協同組合相良支店

定期預金

拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)支出40,00040,000△1,260,000△1,260,000△1,260,000△304,000△304,000△304,000△13,501,000
43,646,000＞

基金積立資産取崩収入＜

9,536,000
9,536,000
0000
00
477,499,000△8,100,000＞

固定資産取得支出＜

9,496,000
9,496,000
1,260,000
1,260,000
1,260,000
304,000
304,000
304,000
491,000,000△51,746,000＞

施設整備等収入計(4)
支出

増減

＞

固定資産売却収入＜当初予算額＞

基金積立資産支出
介護保険基金積立資産支出
ハイナン農業協同組合相良支店

定期預金

備 考

法人全体

資金収支当初予算書
平成30年4月

法人： 社会福祉法人

牧之原市社会福祉協議会

5 /

5（単位：円）勘 定 科 目

前年度予算額

積立資産支出備品等積立資産支出
ハイナン農業協同組合相良支店

定期預金

拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)00
035,041,000
35,041,000
35,041,000
184,713,000
184,713,000
184,713,000
12,252,000
12,252,000
247,069,000
265,943,000
500,000△74,510,000
100,450,000
25,940,000

当初予算額
6,000,000
6,000,000
6,000,000
40,555,000
40,555,000
40,555,000
11,637,000
11,637,000
11,637,000
11,730,000
11,730,000
69,922,000
9,769,000
0△7,681,000
35,723,000
28,042,000

増減
6,000,000
6,000,000
6,000,000
5,514,000
5,514,000
5,514,000△173,076,000△173,076,000△173,076,000△522,000△522,000△177,147,000△256,174,000△500,000
66,829,000△64,727,000
2,102,000

備 考