第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自) 令和社会福祉法人 北晨

社会福祉法人名
勘

定

科

目

4年

4月

1日

(至)

令和

5年

3月 31日（単位：円）
備 考

予算(A)

決算(B)

介護保険事業収入

819,020,000

794,179,726

経常経費寄附金収入

1,000,000

567,800

432,200

受取利息配当金収入

60,0005,138

54,862

16,410,000

15,411,996

836,490,000

810,164,660

26,325,340

人件費支出

537,550,000

531,402,717

6,147,283

事業費支出

118,400,000

109,276,780

9,123,220

事務費支出

145,075,000

135,224,686

9,850,314

700,000

332,221367,779

出 支払利息支出

7,300,000

6,200,300

1,099,700

その他の支出3,300,000

2,998,225

812,325,000

785,434,929

26,890,071

24,165,000

24,729,731△ 564,731

14,700,000

14,816,000△ 116,000

14,700,000

14,816,000△ 116,000

198,500,000

196,975,870

1,524,130

26,500,000

31,327,936△ 4,827,936

8,900,000

8,712,132

187,868

233,900,000

237,015,938△ 3,115,938△ 219,200,000△ 222,199,938

2,999,938

62,00064,2003,150,000

2,300,561

849,439 岐阜県退職共済取崩3,212,000

2,364,761

847,239

500,000

32,100467,900

8,125,000

6,730,700

1,394,300 岐阜県退職共済積立8,625,000

6,762,800

1,862,200△ 5,413,000△ 4,398,039△ 1,014,961

収 その他の収入

差異(A)-(B)24,840,274 各種補助金含む

998,004 職員給食費・寮費等

入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

事業活動収入計 (1)

支 利用者負担軽減額

事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入

301,775 職員給食費等

収
施
設 入
整
施設整備等収入計 (4)備等
設備資金借入金元金償還支出によ
固定資産取得支出る 支
ファイナンス・リース債務の返済支出
収出支施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)長期貸付金回収収入
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収 積立資産取崩収入△ 2,200 奨学金

入その他の活動収入計 (7)
長期貸付金支出
支 積立資産支出
出その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)

予備費支出 (10)7,700,000―

7,700,000△ 208,148,000△ 201,868,246△ 6,279,754

前期末支払資金残高 (12)501,320,977

501,320,977

0

当期末支払資金残高 (11)+(12)293,172,977

299,452,731△ 6,279,754

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)第二号第一様式
法人単位事業活動計算書
社会福祉法人名

社会福祉法人
勘

定

科

(自)
北晨

令和

4年

目

介護保険事業収益
経常経費寄附金収益

4月

1日

(至)

令和

当年度決算(A)5年

3月 31日（単位：円）
増減(A)-(B)

前年度決算(B)794,179,726

810,358,490△ 16,178,764

567,800

215,000

352,800

794,747,526

810,573,490△ 15,825,964

537,024,415

469,631,911

67,392,504

109,276,780

126,460,124△ 17,183,344

135,224,686

212,333,042△ 77,108,356

332,221336,733△ 4,51297,304,467

61,838,542

35,465,925△ 27,040,353△ 19,211,655△ 7,828,698

852,122,216

851,388,697

733,519△ 57,374,690△ 40,815,207△ 16,559,483

5,138

32,879△ 27,741

15,411,996

12,996,105

2,415,891

15,417,134

13,028,984

2,388,150

6,200,300

5,925,425

274,875

5,217,859

4,905,234

312,625

11,418,159

10,830,659

587,500

3,998,975

2,198,325

1,800,650△ 53,375,715△ 38,616,882△ 14,758,833

14,816,000

106,367,000△ 91,551,0000

300,000△ 300,000

14,816,000

106,667,000△ 91,851,000

05,012,773△ 5,012,773

14,816,000

105,095,600△ 90,279,600

14,816,000

110,108,373△ 95,292,373

0△ 3,441,373

3,441,373△ 53,375,715△ 42,058,255△ 11,317,460

408,301,391

450,359,646△ 42,058,255

354,925,676

408,301,391△ 53,375,715

0

0

0

0

0

0

0

0

0

354,925,676

408,301,391△ 53,375,715

収
益
ー

サ

ビ
サービス活動収益計 (1)
ス
活
人件費
動
増
事業費
減
事務費
の
部 費
利用者負担軽減額
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額

サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益ー

サ 収 その他のサービス活動外収益
ビ 益ス
サービス活動外収益計 (4)
活
動
支払利息
外 費
その他のサービス活動外費用増
減 用のサービス活動外費用計 (5)部
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
収施設整備等補助金収益

施設整備等寄附金収益
特 益
特別収益計 (8)別増
固定資産売却損・処分損
減 費の国庫補助金等特別積立金積立額
部 用
特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額 (12)越活 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)動
増 基本金取崩額 (14)減 その他の積立金取崩額 (15)差額 その他の積立金積立額 (16)の部 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和
社会福祉法人名

社会福祉法人

5年

3月 31日 現在

北晨（単位：円）
資

産

の

部

負

当年度末

前年度末

328,011,186

527,786,943

現金預金

202,879,582

事業未収金

減

の

部

当年度末

前年度末

△ 199,775,757 流動負債

169,839,347

303,228,728△ 133,389,381

251,538,422△ 48,658,840

事業未払金

21,481,252

20,317,409

1,163,843

110,333,619

112,425,989△ 2,092,370

１年以内返済予定設備資金借入金

106,238,760

242,890,630△ 136,651,870

未収補助金

3,898,000

156,326,000△ 152,428,000

8,712,132

8,712,132

0

貯蔵品

5,412,577

4,521,220

891,357

705,418

815,628△ 110,210

前払金

5,487,408

2,975,312

2,512,096

職員預り金

6,371,785

5,332,929

1,038,856

賞与引当金

26,330,000

25,160,000

1,170,000

流動資産

増

債

１年以内返済予定リース債務
預り金

増

減

固定資産

1,716,342,544

1,780,140,670△ 63,798,126 固定負債

873,324,153

937,908,587△ 64,584,434

基本財産

1,450,591,570

1,508,081,691△ 57,490,121

設備資金借入金

741,722,000

802,046,000△ 60,324,000

土地

224,975,181

224,975,181

0

リース債務

40,951,438

49,663,570△ 8,712,132

建物

1,225,616,389

1,283,106,510△ 57,490,121

退職給付引当金

90,650,715

86,199,017

4,451,698

その他の固定資産265,750,974

272,058,979△ 6,308,005

1,043,163,500

1,241,137,315△ 197,973,815

建物

26,520,619

21,621,708

4,898,911

構築物

77,463,837

78,941,249△ 1,477,412 基本金

278,035,143

278,035,143

0

車輌運搬具

3,287,690

4,713,287△ 1,425,597

第１号基本金208,035,143

208,035,143

0

器具及び備品107,020,376

117,085,038△ 10,064,662

第３号基本金70,000,000

70,000,000

0107,520

107,520368,229,411

380,453,764△ 12,224,353

ソフトウエア3,385,947

0

0

0

0

無形リース資産10,620,900

14,424,497

354,925,676

408,301,391△ 53,375,715

投資有価証券

120,000

120,000△ 53,375,715△ 42,058,255△ 11,317,460

長期貸付金

116,360

223,460△ 107,100

36,714,395

34,428,890

2,285,505

差入保証金

360,000

360,0000

その他の固定資産

33,33033,3300

純資産の部合計

1,001,190,230

1,066,790,298△ 65,600,068

2,044,353,730

2,307,927,613△ 263,573,883

負債及び純資産の部合計

2,044,353,730

2,307,927,613△ 263,573,883

権利退職給付引当資産

資産の部合計

負債の部合計純

0 国庫補助金等特別積立金
3,385,947 その他の積立金△ 3,803,597 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)

資

産

の

部

第一号第二様式
資金収支内訳表
社会福祉法人名
勘

社会福祉法人
定

科

(自)
北晨

令和

目

介護保険事業収入

4年

4月

1日

社会福祉事業

(至)

令和

公益事業

5年

3月 31日合計（単位：円）
法人合計

内部取引消去786,655,171

7,524,555

794,179,726

0

794,179,726

経常経費寄附金収入

567,800

0567,800

0567,800

受取利息配当金収入

5,138

0

5,138

0

5,138

15,411,696

300

15,411,996

0

15,411,996

802,639,805

7,524,855

810,164,660

0810,164,660

人件費支出

523,197,120

8,205,597

531,402,717

0

531,402,717

事業費支出

109,051,645

225,135

109,276,780

0109,276,780

事務費支出

134,813,071

411,615

135,224,686

0

135,224,686

332,2210332,2210332,221

出 支払利息支出

6,200,300

06,200,300

06,200,300

その他の支出2,997,928

297

2,998,225

02,998,225

776,592,285

8,842,644

785,434,929

0

785,434,929

26,047,520△ 1,317,789

24,729,731

0

24,729,731

14,816,000

014,816,000

014,816,000

14,816,000

014,816,000

014,816,000

196,975,870

0

196,975,870

0

196,975,870

31,327,936

0

31,327,936

0

31,327,936

8,712,132

0

8,712,132

0

8,712,132

237,015,938

0

237,015,938

0

237,015,938

収 その他の収入
入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

事業活動収入計 (1)

支 利用者負担軽減額

事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
収
施
設 入
整
施設整備等収入計 (4)備等
設備資金借入金元金償還支出によ
固定資産取得支出る 支
ファイナンス・リース債務の返済支出
収出支施設整備等支出計 (5)

施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) △ 222,199,938

0 △ 222,199,938

0 △ 222,199,938

64,200064,200064,2002,300,561

02,300,561

02,300,561

02,000,000

2,000,000△ 2,000,000

02,364,761

2,000,000

4,364,761△ 2,000,000

2,364,761

32,100032,100032,1006,621,060

109,640

6,730,700

06,730,700

2,000,000

02,000,000△ 2,000,000

08,653,160

109,640

8,762,800△ 2,000,000

6,762,800

その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)△ 6,288,399

1,890,360△ 4,398,039

0△ 4,398,039

当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)△ 202,440,817

長期貸付金回収収入
収

積立資産取崩収入

そ事業区分間繰入金収入の 入
他のその他の活動収入計 (7)活動
長期貸付金支出によ 支 積立資産支出
る
事業区分間繰入金支出
収 出
支
その他の活動支出計 (8)572,571 △ 201,868,246

0 △ 201,868,246

前期末支払資金残高 (11)498,442,482

2,878,495

501,320,977

0501,320,977

当期末支払資金残高 (10)+(11)296,001,665

3,451,066

299,452,731

0

299,452,731

第二号第二様式
事業活動内訳表
社会福祉法人名
勘(自) 令和社会福祉法人 北晨
定科目

介護保険事業収益
経常経費寄附金収益

4年

4月

1日

社会福祉事業

(至)

令和

5年

公益事業

3月 31日合計

内部取引消去（単位：円）
法人合計

786,655,171

7,524,555

794,179,726

0

794,179,726

567,800

0567,800

0567,800

787,222,971

7,524,555

794,747,526

0794,747,526

528,338,985

8,685,430

537,024,415

0

537,024,415

109,051,645

225,135

109,276,780

0109,276,780

134,813,071

411,615

135,224,686

0

135,224,686

332,2210332,2210332,22196,932,469

371,998

97,304,467

0

97,304,467

収
益
ー

サ

ビ
ス
サービス活動収益計 (1)
活
人件費
動
事業費
増
減
事務費
の
費
利用者負担軽減額
部
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額△ 27,040,353

サービス活動費用計 (2)842,428,038△ 0 △ 27,040,353
9,694,178

852,122,216△ 0 △ 27,040,353
0852,122,216△ 55,205,067

受取利息配当金収益
サ 収
その他のサービス活動外収益
ビ 益ス
サービス活動外収益計 (4)
活
動
支払利息
外 費
その他のサービス活動外費用増
減 用のサービス活動外費用計 (5)部
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)

5,138

0

5,138

0

5,138

15,411,696

300

15,411,996

0

15,411,996

15,416,834

300

15,417,134

0

15,417,134

6,200,300

06,200,300

06,200,300

5,217,562

297

5,217,859

05,217,859

11,417,862

297

11,418,159

0

11,418,159

3,998,972

3

3,998,975

0

3,998,975

ー

サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)

経常増減差額 (7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益
事業区分間繰入金収益
特益
別
特別収益計 (8)増減 費 国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用の部 用特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

△ 51,206,095△ 2,169,623 △ 57,374,690△ 2,169,620 △ 53,375,715

0 △ 57,374,690

0 △ 53,375,715

14,816,000

014,816,000

014,816,000

02,000,000

2,000,000△ 2,000,000

014,816,000

2,000,000

16,816,000△ 2,000,000

14,816,000

14,816,000

014,816,000

014,816,000

2,000,000

02,000,000△ 2,000,000

016,816,000

0

16,816,000△ 2,000,000

14,816,000△ 2,000,000

2,000,000

000△ 53,206,095△ 169,620 △ 53,375,715

0 △ 53,375,715

前期繰越活動増減差額 (12)405,072,352

3,229,039

408,301,391

0

408,301,391

当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)351,866,257

3,059,419

354,925,676

0354,925,676

基本金取崩額 (14)

0

0

0

0

0

その他の積立金取崩額 (15)

0

0

0

0

0

その他の積立金積立額 (16)

0

0

0

0

0

351,866,257

3,059,419

354,925,676

0354,925,676

次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第三号第二様式
貸借対照表内訳表
令和
社会福祉法人名
勘

社会福祉法人定科

5年

3月 31日 現在

北晨

目

流動資産

社会福祉事業

公益事業

合計（単位：円）
法人合計

内部取引消去324,560,120

6,491,393

331,051,513△ 3,040,327

328,011,186

現金預金

198,004,270

4,875,312

202,879,582

0

202,879,582

事業未収金

108,717,538

1,616,081

110,333,619

0

110,333,619

未収補助金

3,898,000

03,898,000

03,898,000

貯蔵品

5,412,577

0

5,412,577

0

5,412,577

前払金

5,487,408

0

5,487,408

0

5,487,408

事業区分間貸付金

3,040,327

03,040,327△ 3,040,327

0

固定資産

1,715,545,250

797,294

1,716,342,544

0

1,716,342,544

基本財産

1,450,591,570

01,450,591,570

01,450,591,570

土地

224,975,181

0

224,975,181

0

224,975,181

建物

1,225,616,389

0

1,225,616,389

0

1,225,616,389

その他の固定資産264,953,680

797,294

265,750,974

0265,750,974

建物

26,520,619

026,520,619

026,520,619

構築物

77,463,837

077,463,837

077,463,837

車輌運搬具

2,939,906

347,784

3,287,690

03,287,690

器具及び備品107,014,346

6,030

107,020,376

0107,020,376

107,520

0

107,520

0

107,520

ソフトウエア3,385,947

0

3,385,947

0

3,385,947

無形リース資産10,620,900

010,620,900

010,620,900

投資有価証券

120,0000

120,0000

120,000

長期貸付金116,360

0116,360

0116,360

36,270,915

443,480

36,714,395

0

36,714,395

差入保証金

360,0000

360,0000

360,000

その他の固定資産

33,330033,330033,3302,040,105,370

7,288,687

2,047,394,057△ 3,040,327

2,044,353,730

169,339,347

3,540,327

172,879,674△ 3,040,327

169,839,347

事業未払金

21,481,252

0

21,481,252

0

21,481,252

１年以内返済予定設備資金借入金

106,238,760

0106,238,760

0106,238,760

8,712,132

0

8,712,132

0

8,712,132

705,4180705,4180705,418

6,371,785

0

6,371,785

0

6,371,785

03,040,327

3,040,327△ 3,040,327

025,830,000

500,000

26,330,000

026,330,000

872,635,212

688,941

873,324,153

0873,324,153

設備資金借入金

741,722,000

0741,722,000

0741,722,000

リース債務

40,951,438

0

40,951,438

0

40,951,438

退職給付引当金

89,961,774

688,941

90,650,715

090,650,715

1,041,974,559

4,229,268

1,046,203,827△ 3,040,327

1,043,163,500

278,035,1430

278,035,1430

278,035,143

第１号基本金208,035,1430

208,035,1430

208,035,143

第３号基本金70,000,000

070,000,000

070,000,000

368,229,411

0368,229,411

0368,229,411

0

0

0

0

0

次期繰越活動増減差額

351,866,257

3,059,419

354,925,676

0354,925,676(うち当期活動増減差額)△ 53,206,095△ 169,620△ 53,375,715

0△ 53,375,715

純資産の部合計

998,130,811

3,059,419

1,001,190,230

01,001,190,230

負債及び純資産の部合計

2,040,105,370

7,288,687

2,047,394,057△ 3,040,327

2,044,353,730

権利退職給付引当資産

資産の部合計流動負債

１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
事業区分間借入金
賞与引当金
固定負債

負債の部合計
基本金

国庫補助金等特別積立金
その他の積立金第一号第三様式(自)社会福祉法人名

社会福祉法人令和

社会福祉事業区分

資金収支内訳表

4年

(至)

4月

1日

令和

5年

3月 31日北晨（単位：円）
特別養護老人ホーム
パサーダ拠点区分

パサーダイースト
拠点区分

ショートステイパサーダ拠点区分

グループホーム
パサーダ拠点区分

601,285,671

90,099,340

69,376,771

25,893,389 786,655,171

経常経費寄附金収入

567,800000567,800

0567,800

受取利息配当金収入

4,787

0

157

194

5,138

0

5,138

14,790,196

225,200

189,300

207,000

15,411,696

0

15,411,696

616,648,454

90,324,540

69,566,228

26,100,583 802,639,805

0 802,639,805

383,417,215

60,154,452

40,658,984

38,966,469 523,197,120

0 523,197,120

84,874,945

11,156,535

8,532,136

4,488,029 109,051,645

0 109,051,645

116,331,117

6,835,603

6,171,972

5,474,379 134,813,071

0 134,813,071

332,221000332,2210332,2213,051,785

565,160

1,524,175

1,059,180

6,200,300

06,200,300

1,841,300

485,298

353,771

317,559

2,997,928

02,997,928

589,848,583

79,197,048

57,241,038

事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)26,799,871

11,127,492

12,325,190 △ 24,205,033

26,047,520

0

26,047,520

施設整備等補助金収入

8,808,000

1,111,000

3,884,000

1,013,000

14,816,000

014,816,000

8,808,000

1,111,000

3,884,000

1,013,000

14,816,000

014,816,000

188,725,870

5,040,000

1,893,900

1,316,100 196,975,870

0 196,975,870

18,232,480

1,297,384

8,299,984

3,498,088

31,327,936

0

31,327,936

6,963,132

0

1,031,904

717,096

8,712,132

0

8,712,132

213,921,482

6,337,384

11,225,788

勘

定

科

目

介護保険事業収入

収 その他の収入

合計

内部取引消去事業区分合計

0 786,655,171

入事
業
活事業活動収入計 (1)
動
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
事務費支出
収
支 支 利用者負担軽減額
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計 (2)

収
施
設 入
整
備
施設整備等収入計 (4)等
設備資金借入金元金償還支出によ 支 固定資産取得支出る
ファイナンス・リース債務の返済支出
収 出
支施設整備等支出計 (5)50,305,616 776,592,285

0 776,592,285

5,531,284 237,015,938

0 237,015,938

施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) △ 205,113,482 △ 5,226,384 △ 7,341,788 △ 4,518,284 △ 222,199,938

0 △ 222,199,938

長期貸付金回収収入

32,10032,1000064,200064,2001,369,585

930,976002,300,561

02,300,561

00030,000,000

30,000,000 △ 30,000,000

01,401,685

963,076030,000,000

32,364,761 △ 30,000,000

2,364,761

0

32,1000

032,100032,1005,060,065

682,940442,205

435,850

6,621,060

0

6,621,060

2,000,000

0002,000,000

02,000,000

30,000,000

0

0

0

30,000,000 △ 30,000,000

037,060,065

715,040442,205

435,850

38,653,160 △ 30,000,000

8,653,160

その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) △ 35,658,380

248,036△ 442,205

29,564,150 △ 6,288,399

0 △ 6,288,399

当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) △ 213,971,991

6,149,144

4,541,197

840,833 △ 202,440,817

0 △ 202,440,817

前期末支払資金残高 (11)456,654,163

36,282,862

2,628,710

2,876,747 498,442,482

0 498,442,482

当期末支払資金残高 (10)+(11)242,682,172

42,432,006

7,169,907

3,717,580 296,001,665

0 296,001,665

収 積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その 入他
その他の活動収入計 (7)の活
長期貸付金支出動
積立資産支出によ 支 事業区分間繰入金支出る
収 出 拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動支出計 (8)第二号第三様式

社会福祉法人名

社会福祉法人(自)北晨

社会福祉事業区分

事業活動内訳表

4年

(至)

令和

4月

1日

令和

5年

3月 31日（単位：円）

特別養護老人ホーム
パサーダ拠点区分

パサーダイースト
拠点区分

ショートステイパサーダ拠点区分

グループホーム
パサーダ拠点区分

601,285,671

90,099,340

69,376,771

25,893,389 786,655,171

567,80000

601,853,471

90,099,340

69,376,771

25,893,389 787,222,971

0 787,222,971

388,270,955

57,438,734

42,097,989

40,531,307 528,338,985

0 528,338,985

84,874,945

11,156,535

8,532,136

4,488,029 109,051,645

0 109,051,645

116,331,117

6,835,603

6,171,972

5,474,379 134,813,071

0 134,813,071

332,221000332,2210332,22155,569,696

8,909,586

18,637,312

13,815,875

96,932,469

0

96,932,469

国庫補助金等特別積立金取崩額△ 22,836,002△ 421,844△ 296,140 △ 3,486,367 △ 27,040,353

サービス活動費用計 (2)622,542,932

83,918,614

75,143,269

勘

定

科

目

介護保険事業収益
経常経費寄附金収益

合計
0

内部取引消去567,800

事業区分合計

0 786,655,171
0567,800

収
益
ー

サ

ビ
ス
サービス活動収益計 (1)
活
人件費
動
事業費
増
減
事務費
の
部 費 利用者負担軽減額
用 減価償却費

サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) △ 20,689,461

ー

受取利息配当金収益
サ 収
その他のサービス活動外収益
ビ 益ス
サービス活動外収益計 (4)
活
動
支払利息
外 費
その他のサービス活動外費用増
減 用のサービス活動外費用計 (5)部

サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)60,823,223 842,428,038

0 842,428,038

6,180,726 △ 5,766,498 △ 34,929,834 △ 55,205,067

0 △ 55,205,067

4,787

0

157

194

5,138

0

5,138

14,790,196

225,200

189,300

207,000

15,411,696

0

15,411,696

14,794,983

225,200

189,457

207,194

15,416,834

0

15,416,834

3,051,785

565,160

1,524,175

1,059,180

6,200,300

06,200,300

3,495,040

729,312660,696332,5145,217,562

05,217,562

6,546,825

1,294,472

2,184,871

1,391,694

11,417,862

0

11,417,862

8,248,158 △ 1,069,272 △ 1,995,414 △ 1,184,500

3,998,972

0

3,998,972

経常増減差額 (7)=(3)+(6)△ 12,441,303

施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益
収 拠点区分間固定資産移管収益△ 0 △ 27,040,353

5,111,454 △ 7,761,912 △ 36,114,334 △ 51,206,095

0 △ 51,206,095

8,808,000

1,111,000

3,884,000

1,013,000

14,816,000

014,816,000

0

0

0

30,000,000

30,000,000 △ 30,000,000

0860,6930

1,061,715

0

1,922,408 △ 1,922,408

0

9,668,693

1,111,000

4,945,715

31,013,000

46,738,408 △ 31,922,408

14,816,000

8,808,000

1,111,000

3,884,000

1,013,000

14,816,000

014,816,000

益
特別
特別収益計 (8)増国庫補助金等特別積立金積立額
減
事業区分間繰入金費用の部 費
拠点区分間繰入金費用

2,000,000

0002,000,000

02,000,000

30,000,000

0

0

0

30,000,000 △ 30,000,000

0

用 拠点区分間固定資産移管費用

1,061,715

28,700768,893

63,1001,922,408 △ 1,922,408

0

41,869,715

1,139,700

4,652,893

1,076,100

48,738,408 △ 31,922,408

16,816,000

特別増減差額 (10)=(8)-(9)△ 32,201,022△ 28,700

292,82229,936,900 △ 2,000,000

0 △ 2,000,000

当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)△ 44,642,325

5,082,754 △ 7,469,090 △ 6,177,434 △ 53,206,095

0 △ 53,206,095

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

前期繰越活動増減差額 (12)276,563,520

45,081,050

74,562,853

8,864,929 405,072,352

0 405,072,352

当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)231,921,195

50,163,804

67,093,763

2,687,495 351,866,257

0 351,866,257

基本金取崩額 (14)

0

0

0

0

0

0

0

その他の積立金取崩額 (15)

0

0

0

0

0

0

0

その他の積立金積立額 (16)

0

0

0

0

0

0

0

231,921,195

50,163,804

67,093,763

特別費用計 (9)次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)2,687,495 351,866,257

0 351,866,257

第三号第三様式
社会福祉事業区分
令和
社会福祉法人名
勘定

社会福祉法人
科

目

流動資産

5年

貸借対照表内訳表
3月 31日 現在

北晨
特別養護老人ホーム
パサーダ拠点区分

パサーダイースト
拠点区分

ショートステイパサーダ拠点区分

グループホーム
パサーダ拠点区分

合計

内部取引消去（単位：円）
事業区分合計269,027,360

44,846,230

35,349,085

41,043,633

390,266,308△ 65,706,188

324,560,120

現金預金

130,719,772

31,480,213

24,399,759

11,404,526

198,004,270

0

198,004,270

事業未収金

80,763,829

12,443,910

10,347,930

5,161,869

108,717,538

0

108,717,538

未収補助金

3,607,000

291,000

00

3,898,000

03,898,000

貯蔵品

3,762,159

631,107601,396

417,915

5,412,577

0

5,412,577

前払金

5,487,408

0005,487,408

0

5,487,408

事業区分間貸付金

3,040,327

0003,040,327

03,040,327

拠点区分間貸付金

41,646,865

0024,059,323

65,706,188△ 65,706,188

0

固定資産

864,949,049

156,926,090

407,523,632

286,146,479

1,715,545,250

01,715,545,250

基本財産718,139,318

145,006,045

346,593,261

240,852,946

1,450,591,570

01,450,591,570

土地

133,811,513

20,487,675

41,698,836

28,977,157

224,975,181

0

224,975,181

建物

584,327,805

124,518,370

304,894,425

211,875,789

1,225,616,389

0

1,225,616,389

その他の固定資産

146,809,731

11,920,045

60,930,371

45,293,533

264,953,680

0

264,953,680

建物

22,950,063

02,106,628

1,463,928

26,520,619

026,520,619

構築物

21,334,861

3,463,406

31,072,686

21,592,884

77,463,837

077,463,837

車輌運搬具

1,713,368

1,226,538

002,939,906

02,939,906

器具及び備品68,055,837

4,917,026

16,892,556

17,148,927

107,014,346

0

107,014,346

107,520000107,520

0

107,520003,385,947

0

3,385,947

0

3,385,947

無形リース資産3,763,342

0

4,045,959

2,811,599

10,620,900

010,620,900

投資有価証券

120,00000

0

120,0000

120,000

長期貸付金116,360000116,360

0116,360

28,255,050

2,313,075

3,426,595

2,276,195

36,270,915

036,270,915

差入保証金

360,00000

0

360,0000

360,000

その他の固定資産

33,33000033,330033,330

資産の部合計

1,133,976,409

201,772,320

442,872,717

327,190,112

2,105,811,558△ 65,706,188

2,040,105,370

133,957,080

10,154,224

42,675,334

48,258,897

235,045,535△ 65,706,188

169,339,347

事業未払金

19,322,830

1,045,710

661,886

450,826

21,481,252

0

21,481,252

１年以内返済予定設備資金借入金

81,818,760

5,040,000

11,434,200

7,945,800

106,238,760

0106,238,760

１年以内返済予定リース債務

6,963,132

0961,956

787,0448,712,132

0

8,712,132

650,5730054,845705,4180705,418

6,371,785

0006,371,785

0

6,371,785

0

1,368,514

27,517,292

36,820,382

65,706,188△ 65,706,188

0

18,830,000

2,700,000

2,100,000

2,200,000

25,830,000

025,830,000

195,096,958

119,137,460

328,682,079

229,718,715

872,635,212

0872,635,212

設備資金借入金

86,812,000

115,500,000

318,251,900

221,158,100

741,722,000

0741,722,000

リース債務

35,986,610

02,999,209

1,965,619

40,951,438

0

40,951,438

退職給付引当金

72,298,348

3,637,460

7,430,970

6,594,996

89,961,774

089,961,774

329,054,038

129,291,684

371,357,413

277,977,612

1,107,680,747△ 65,706,188

1,041,974,559

257,547,468

20,487,675

0

0

278,035,1430

278,035,143

第１号基本金187,547,468

20,487,675

0

0

208,035,1430

208,035,143

第３号基本金70,000,000

0

0

0

70,000,000

070,000,000

315,453,708

1,829,157

4,421,541

46,525,005

368,229,411

0368,229,411

0

0

0

0

0

0

0

次期繰越活動増減差額

231,921,195

50,163,804

67,093,763

2,687,495

351,866,257

0351,866,257(うち当期活動増減差額)△ 44,642,325

5,082,754△ 7,469,090△ 6,177,434△ 53,206,095

0△ 53,206,095

純資産の部合計

804,922,371

72,480,636

71,515,304

49,212,500

998,130,811

0998,130,811

負債及び純資産の部合計

1,133,976,409

201,772,320

442,872,717

327,190,112

2,105,811,558△ 65,706,188

2,040,105,370

権利ソフトウエア

退職給付引当資産

流動負債

預り金
職員預り金
拠点区分間借入金
賞与引当金
固定負債

負債の部合計
基本金

国庫補助金等特別積立金
その他の積立金第一号第三様式

公益事業区分
(自)社会福祉法人名

社会福祉法人

令和

4年

4月

1日

資金収支内訳表
(至)

令和

5年

3月 31日北晨（単位：円）

勘定科

目

介護保険事業収入

一宮パサーダ居宅介護支援事業所拠点区分

合計

内部取引消去事業区分合計7,524,555

7,524,555

0

7,524,555

300

300

0

300

7,524,855

7,524,855

0

7,524,855

人件費支出

8,205,597

8,205,597

08,205,597

事業費支出

225,135

225,1350225,135

支 事務費支出

411,615

411,6150411,615

297

297

0

297

8,842,644

8,842,644

08,842,644△ 1,317,789△ 1,317,789

0△ 1,317,789

施設整備等収入計 (4)

0

0

0

0

施設整備等支出計 (5)

0

0

0

0

0

0

0

0

2,000,000

2,000,000

02,000,000

2,000,000

2,000,000

02,000,000

109,640

109,640

0109,640

109,640

109,640

0109,640

1,890,360

1,890,360

01,890,360

572,571572,5710572,571

前期末支払資金残高 (11)2,878,495

2,878,495

02,878,495

当期末支払資金残高 (10)+(11)3,451,066

3,451,066

03,451,066

その他の収入
収
入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

事業活動収入計 (1)

出 その他の支出

事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)

収
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

入

支
出

施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入
その他の活動収入計 (7)積立資産支出支
出その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)

第二号第三様式

公益事業区分
(自)社会福祉法人名

社会福祉法人

令和 4年 4月 1日

事業活動内訳表(至)

令和 5年 3月 31日

北晨（単位：円）

勘定科

目

介護保険事業収益

一宮パサーダ居宅介護支援事業所拠点区分

合計

内部取引消去事業区分合計7,524,555

7,524,555

0

7,524,555

7,524,555

7,524,555

0

7,524,555

人件費8,685,430

8,685,430

08,685,430

事業費225,135

225,1350225,135

費 事務費

411,615

411,6150411,615

用 減価償却費

371,998

371,998

0371,998

9,694,178

9,694,178

09,694,178△ 2,169,623△ 2,169,623

0△ 2,169,623

300

300

0

300

300

300

0

300

297

297

0

297

297

297

0

297

3

3

0

3

△ 2,169,620△ 2,169,620

0△ 2,169,620

2,000,000

2,000,000

02,000,000

特別収益計 (8)2,000,000

2,000,000

02,000,000

特別費用計 (9)

0

0

0

0

2,000,000

2,000,000

02,000,000

当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)△ 169,620△ 169,6200△ 169,620

前期繰越活動増減差額 (12)3,229,039

3,229,039

0

3,229,039

当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)3,059,419

3,059,419

0

3,059,419

基本金取崩額 (14)

0

0

0

0

その他の積立金取崩額 (15)

0

0

0

0

その他の積立金積立額 (16)

0

0

0

0

3,059,419

3,059,419

0

3,059,419

収
ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

益

サービス活動収益計 (1)

サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益
サービス活動外収益計 (4)その他のサービス活動外費用
費
用
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
収
益

特
別
増
減
の
部

費
用

特別増減差額 (10)=(8)-(9)

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第三号第三様式

公益事業区分
令和
社会福祉法人名

社会福祉法人5年

貸借対照表内訳表
3月 31日 現在

北晨（単位：円）

勘

定

科

目

流動資産

一宮パサーダ居宅介護支援事業所拠点区分

合計

内部取引消去事業区分合計6,491,393

6,491,393

0

6,491,393

現金預金

4,875,312

4,875,312

04,875,312

事業未収金

1,616,081

1,616,081

0

1,616,081

固定資産

797,294

797,2940797,294

基本財産

0

0

0

0

その他の固定資産797,294

797,2940797,294

車輌運搬具

347,784

347,784

0347,784

器具及び備品

6,030

6,030

0

6,030

443,480

443,4800443,480

7,288,687

7,288,687

0

7,288,687

3,540,327

3,540,327

03,540,327

3,040,327

3,040,327

03,040,327

500,000

500,0000

500,000

688,941

688,9410688,941

688,941

688,9410688,941

4,229,268

4,229,268

0

4,229,268

基本金

0

0

0

0

国庫補助金等特別積立金

0

0

0

0

その他の積立金

0

0

0

0

次期繰越活動増減差額

3,059,419

3,059,419

0

3,059,419(うち当期活動増減差額)△ 169,620△ 169,6200△ 169,620

純資産の部合計

3,059,419

3,059,419

0

3,059,419

負債及び純資産の部合計

7,288,687

7,288,687

0

7,288,687

退職給付引当資産
資産の部合計流動負債
事業区分間借入金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計第一号第四様式

特別養護老人ホームパサーダ拠点区分(自)社会福祉法人名

社会福祉法人

令和

4年

4月

1日

(至)

令和

資金収支計算書
5年

3月 31日北晨（単位：円）

勘定科

目

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）収事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
入施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入（一般）
居住費収入（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出事
非常勤職員給与支出
業
退職給付支出活
法定福利費支出
動
事業費支出
に
給食費支出
よ
介護用品費支出る
医薬品費支出収
保健衛生費支出
支被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
葬祭費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑費
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
施
設備整備補助金収入
入設
施設整備等収入計 (4)整
設備資金借入金元金償還支出
備
固定資産取得支出
等
建物附属設備取得支出
支に構築物取得支出
よ
車輌運搬具取得支出
出る器具及び備品取得支出
収
ファイナンス・リース債務の返済支出
支施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)そ収 長期貸付金回収収入の積立資産取崩収入他
退職給付引当資産取崩収入
入のその他の活動収入計 (7)活
長期貸付金支出動
積立資産支出支に退職給付引当資産支出
よ事業区分間繰入金支出
出る
拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計 (8)支
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)備616,320,000
350,000,000
312,000,000
38,000,000
90,000,000
75,000,000
75,000,000
15,000,000
15,000,000
22,000,000
22,000,000
5,620,000
5,000,000
20,000600,000
133,600,000
2,100,000
200,000
54,500,000
76,000,000
800,000
15,100,000
11,900,000
3,200,000
1,000,000
60,00015,710,000
60,0003,150,000
12,500,000
633,090,000
388,700,000
6,000,000
255,700,000
45,000,000
27,000,000
5,000,000
50,000,000
87,220,000
30,225,000
7,000,000
300,000
4,700,000
2,200,000
2,850,000
1,600,000
27,000,000
20,0006,500,000
950,000
3,875,000
119,160,000
5,500,000
920,000
2,540,000
4,300,000
2,826,000
580,000
6,300,000
1,500,000
100,000
633,000
56,500,000
1,610,000
2,500,000
5,400,000
20,960,000
80,0005,560,000
150,000
551,000
650,000
500,000
4,000,000
2,000,000
2,000,000
601,580,000
31,510,000
8,800,000
8,800,000
8,800,000
188,500,000
16,000,000
4,000,000
2,500,000
1,000,000
8,500,000
7,000,000
211,500,000△ 202,700,000
32,0001,900,000
1,900,000
1,932,000
500,000
6,350,000
6,350,000
2,000,000
30,000,000
38,850,000△ 36,918,000
5,000,000△ 213,108,000

601,285,671
346,243,199
308,957,127
37,286,072
82,709,770
68,156,215
68,156,215
14,553,555
14,553,555
21,197,935
21,197,935
5,450,669
4,826,335
20,964603,370
130,510,743
1,972,394
230,374
53,145,387
74,355,610
806,978
15,173,355
12,082,650
3,090,705
567,800
4,787
14,790,196
75,7502,561,100
12,153,346
616,648,454
383,417,215
5,640,000
254,152,551
44,753,201
26,296,824
3,612,865
48,961,774
84,874,945
29,586,312
6,882,206
178,369
4,378,066
2,008,215
2,737,381
1,224,737
26,802,871
0
6,392,855
885,000
3,798,933
116,331,117
5,321,386
868,648
2,493,719
4,116,966
2,810,450
446,036
6,153,930
1,384,038
37,408611,477
55,804,946
1,485,717
2,378,584
5,051,510
20,723,678
12,5005,505,176
101,819444,000
579,129
332,2213,051,785
1,841,300
1,841,300
589,848,583
26,799,871
8,808,000
8,808,000
8,808,000
188,725,870
18,232,480
6,710,000
2,172,500
986,160
8,363,820
6,963,132
213,921,482△ 205,113,482
32,1001,369,585
1,369,585
1,401,685
05,060,065
5,060,065
2,000,000
30,000,000
37,060,065△ 35,658,380―△ 213,971,991

15,034,329
3,756,801
3,042,873
713,928
7,290,230
6,843,785
6,843,785
446,445446,445
802,065
802,065
169,331
173,665△ 964△ 3,3703,089,257
127,606△ 30,374
1,354,613
1,644,390△ 6,978△ 73,355△ 182,650
109,295
432,200
55,213919,804△ 15,750
588,900
346,654
16,441,546
5,282,785
360,000
1,547,449
246,799
703,176
1,387,135
1,038,226
2,345,055
638,688
117,794
121,631
321,934
191,785
112,619375,263
197,129
20,000107,145
65,00076,0672,828,883
178,614
51,352
46,281
183,034
15,550133,964
146,070
115,962
62,592
21,523695,054
124,283
121,416
348,490
236,32267,50054,824
48,181
107,000
70,871
167,779
948,215
158,700
158,700
11,731,417
4,710,129△ 8,000△ 8,000△ 8,000△ 225,870△ 2,232,480△ 2,710,000
327,500
13,840136,180
36,868△ 2,421,482
2,413,482△ 100
530,415
530,415
530,315500,000
1,289,935
1,289,935
001,789,935△ 1,259,620
5,000,000
863,991

456,654,163
243,546,163

456,654,163
242,682,172

0863,991

考第二号第四様式

特別養護老人ホームパサーダ拠点区分(自)社会福祉法人名

社会福祉法人

令和

4年

4月

1日

(至)

令和

事業活動計算書
5年

3月 31日北晨（単位：円）
勘

定

科

目

ー

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
収
事業費収益
益
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益（一般）
居住費収益（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入サ
非常勤職員給与
退職給付費用
ビ
法定福利費
ス
事業費
活
給食費
動
介護用品費
増
医薬品費
減
保健衛生費
の
被服費
部
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
葬祭費
車輌費
事務費
福利厚生費
費
職員被服費
用
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
収
受入研修費収益ビ
利用者等外給食収益益
ス
雑収益活
サービス活動外収益計 (4)動支払利息
外費 その他のサービス活動外費用
増利用者等外給食費
減用
雑損失のサービス活動外費用計 (5)部
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
設備整備補助金収益
収施設整備等寄附金収益
益
施設整備等寄附金収益
拠点区分間固定資産移管収益
特特別収益計 (8)
別固定資産売却損・処分損
増
土地売却損・処分損
減
建物売却損・処分損のその他の固定資産売却損・処分損
費
部
国庫補助金等特別積立金積立額
用 事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額 (12)越活
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)動
基本金取崩額 (14)増減その他の積立金取崩額 (15)差額
その他の積立金積立額 (16)の部
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)ー

601,285,671
346,243,199
308,957,127
37,286,072
82,709,770
68,156,215
68,156,215
14,553,555
0
14,553,555
21,197,935
21,197,935
5,450,669
4,826,335
20,964603,370
130,510,743
1,972,394
230,374
53,145,387
74,355,610
806,978
15,173,355
12,082,650
3,090,705
567,800
601,853,471
388,270,955
5,640,000
254,152,551
26,253,201
18,830,000
26,296,824
8,136,605
48,961,774
84,874,945
29,586,312
6,882,206
178,369
4,378,066
2,008,215
2,737,381
1,224,737
26,802,871
6,392,855
885,000
3,798,933
116,331,117
5,321,386
868,648
2,493,719
4,116,966
2,810,450
446,036
6,153,930
1,384,038
37,408611,477
55,804,946
1,485,717
2,378,584
5,051,510
20,723,678
12,5005,505,176
101,819444,000
579,129
332,22155,569,696△ 22,836,002
622,542,932△ 20,689,461
4,787
14,790,196
75,7502,561,100
12,153,346
14,794,983
3,051,785
3,495,040
1,841,300
1,653,740
6,546,825
8,248,158△ 12,441,303
8,808,000
08,808,000
00860,693
9,668,693
00008,808,000
2,000,000
30,000,000
1,061,715
41,869,715△ 32,201,022△ 44,642,325
276,563,520
231,921,195
000
231,921,195

714,488,191
366,620,866
325,979,844
40,641,022
79,183,012
68,394,107
68,394,107
10,788,905
13,658
10,775,247
21,865,366
21,865,366
3,612,038
3,203,914
23,128384,996
139,508,647
2,052,773
196,862
53,962,056
82,754,778
542,178
103,698,262
100,843,732
2,854,530
215,000
714,703,191
395,554,529
5,952,500
247,389,117
37,430,375
18,500,000
28,685,889
7,337,364
50,259,284
99,221,793
31,669,479
6,043,184
314,996
4,953,538
2,437,085
2,461,727
1,026,487
22,983,530
23,540,956
568,000
3,222,811
201,974,947
3,118,871
1,457,641
464,1072,166,487
2,668,141
866,258
111,319,408
1,299,732
0
604,500
43,625,138
3,107,876
1,594,604
6,049,122
17,368,490
122,070
5,227,448
55,765500,000
359,289
336,733
50,115,104△ 18,621,709
728,581,397△ 13,878,206
32,653
12,815,205
72,4552,759,100
9,983,650
12,847,858
4,067,201
3,713,836
2,343,406
1,370,430
7,781,037
5,066,821△ 8,811,385
56,245,000
56,245,0000
300,000
300,000
7,403,502
63,948,502
5,012,772
2,166,913
2,845,839
20
54,973,600
1,000,000
50,000,000
74,625,988
185,612,360△ 121,663,858△ 130,475,243
407,038,763
276,563,520
000276,563,520

増減(A)-(B)△ 113,202,520△ 20,377,667△ 17,022,717△ 3,354,950
3,526,758△ 237,892△ 237,892
3,764,650△ 13,658
3,778,308△ 667,431△ 667,431
1,838,631
1,622,421△ 2,164
218,374△ 8,997,904△ 80,379
33,512△ 816,669△ 8,399,168
264,800△ 88,524,907△ 88,761,082
236,175
352,800△ 112,849,720△ 7,283,574△ 312,500
6,763,434△ 11,177,174
330,000△ 2,389,065
799,241△ 1,297,510△ 14,346,848△ 2,083,167
839,022△ 136,627△ 575,472△ 428,870
275,654
198,250
3,819,341△ 17,148,101
317,000
576,122△ 85,643,830
2,202,515△ 588,993
2,029,612
1,950,479
142,309△ 420,222△ 105,165,478
84,30637,408
6,977
12,179,808△ 1,622,159
783,980△ 997,612
3,355,188△ 109,570
277,728
46,054△ 56,000
219,840△ 4,5125,454,592△ 4,214,293△ 106,038,465△ 6,811,255△ 27,866
1,974,991
3,295△ 198,000
2,169,696
1,947,125△ 1,015,416△ 218,796△ 502,106
283,310△ 1,234,212
3,181,337△ 3,629,918△ 47,437,000△ 56,245,000
8,808,000△ 300,000△ 300,000△ 6,542,809△ 54,279,809△ 5,012,772△ 2,166,913△ 2,845,839△ 20△ 46,165,600
1,000,000△ 20,000,000△ 73,564,273△ 143,742,645
89,462,836
85,832,918△ 130,475,243△ 44,642,325
000△ 44,642,325

第三号第四様式

特別養護老人ホームパサーダ拠点区分
令和
社会福祉法人名

社会福祉法人

5年

貸借対照表

3月 31日 現在

北晨（単位：円）
資

産

の

部

当年度末

負
前年度末

増

減

債

の

部

当年度末

前年度末

増

減

269,027,360

482,454,927△ 213,427,567 流動負債

133,957,080

285,904,526△ 151,947,446

現金預金

130,719,772

145,179,654△ 14,459,882

事業未払金

19,322,830

14,754,447

4,568,383

事業未収金

80,763,829

99,081,225△ 18,317,396

１年以内返済予定設備資金借入金

81,818,760

234,640,630△ 152,821,870

未収補助金

3,607,000

156,287,000△ 152,680,000

１年以内返済予定リース債務

6,963,132

6,963,132

0

貯蔵品

3,762,159

3,509,760

252,399

650,573815,628△ 165,055

前払金

5,487,408

2,975,312

2,512,096

6,371,785

5,332,929

1,038,856

事業区分間貸付金

3,040,327

2,262,909

777,418

0

4,897,760△ 4,897,760

拠点区分間貸付金

41,646,865

73,159,067△ 31,512,202

18,830,000

18,500,000

330,000

固定資産

864,949,049

901,251,540△ 36,302,491 固定負債

195,096,958

234,209,243△ 39,112,285

基本財産718,139,318

753,233,340△ 35,094,022

設備資金借入金

86,812,000

122,716,000△ 35,904,000

土地

133,811,513

133,811,513

0

リース債務

35,986,610

42,949,742△ 6,963,132

建物

584,327,805

619,421,827△ 35,094,022

退職給付引当金

72,298,348

68,543,501

3,754,847

その他の固定資産

146,809,731

148,018,200△ 1,208,469

329,054,038

520,113,769△ 191,059,731

建物

22,950,063

17,793,203

5,156,860

構築物

21,334,861

20,633,726

257,547,468

257,547,468

0

車輌運搬具

1,713,368

2,184,780△ 471,412

第１号基本金187,547,468

187,547,468

0

器具及び備品68,055,837

73,632,882△ 5,577,045

第３号基本金70,000,000

70,000,000

0107,520

107,520

315,453,708

329,481,710△ 14,028,002

無形リース資産3,763,342

5,816,074000

投資有価証券

120,000

120,000

231,921,195

276,563,520△ 44,642,325

長期貸付金

116,360

223,460△ 44,642,325△ 130,475,243

85,832,918

28,255,050

27,113,225

1,141,825

差入保証金

360,000

360,0000

その他の固定資産

33,33033,3300

純資産の部合計

804,922,371

863,592,698△ 58,670,327

1,133,976,409

1,383,706,467△ 249,730,058

負債及び純資産の部合計

1,133,976,409

1,383,706,467△ 249,730,058

流動資産

権利

退職給付引当資産

資産の部合計預り金
職員預り金
拠点区分間借入金
賞与引当金

負債の部合計純

701,135 基本金

0 国庫補助金等特別積立金△ 2,052,732 その他の積立金
0 次期繰越活動増減差額△ 107,100 (うち当期活動増減差額)

資

産

の

部

第一号第四様式

社会福祉法人名

社会福祉法人パサーダイースト拠点区分

資金収支計算書(自)令和

令和 4年 4月 1日

(至)

5年

3月 31日北晨（単位：円）

勘

定科

目2,800,660

居宅介護料収入69,400,000

67,846,696

1,553,304（介護報酬収入）59,300,000

57,943,195

1,356,805

介護報酬収入59,000,000

57,694,213

1,305,787

介護予防負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入

248,982

51,0189,903,501

196,499

10,000,000

9,801,886

198,114100,000

101,615△ 1,615

22,100,000

20,904,444

1,195,556

100,000

135,996△ 35,996

9,000,000

8,375,380

624,620

居住費収入（一般）

13,000,000

12,393,068

606,932

その他の事業収入

1,400,000

1,348,200

51,800

補助金事業収入1,400,000

1,348,200

51,800300,000

225,200

74,800300,000

211,800

88,200△ 13,400

利用者等外給食費収入
雑収入

013,40093,200,000

90,324,540

2,875,460

58,200,000

60,154,452△ 1,954,452

職員給料支出36,500,000

36,352,814

147,186

職員賞与支出7,200,000

7,150,210

49,790

非常勤職員給与支出

6,500,000

6,456,014

43,98602,934,016△ 2,934,016

8,000,000

7,261,398

738,602

事業活動収入計 (1)
人件費支出

退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出

12,310,000

11,156,535

1,153,465

給食費支出

5,000,000

4,755,664

244,336

介護用品費支出

1,300,000

1,255,979

44,021

医薬品費支出

50,000050,000

保健衛生費支出

500,000

416,638

83,362

被服費支出

450,000

385,440

64,560

教養娯楽費支出

300,000

195,034

104,966

日用品費支出300,000

197,093

102,907

水道光熱費支出

3,700,000

3,543,813

156,187

燃料費支出

10,0000

10,000

消耗器具備品費支出

600,000

406,874

193,126

車輌費支出

100,0000

100,000

事務費支出

8,100,000

6,835,603

1,264,397

福利厚生費支出

100,0000

100,000支

職員被服費支出50,000050,000

出

旅費交通費支出50,0002,400

47,600

研修研究費支出

100,0000

100,000

事務消耗品費支出

500,000

406,899

93,101

印刷製本費支出

100,000

6,600

93,400

修繕費支出

200,000

93,808106,192

通信運搬費支出

250,000

203,925

46,075

広報費支出

50,000050,000

業務委託費支出

5,700,000

5,573,246

126,754

手数料支出

100,000

72,152

27,848

保険料支出

100,000

35,40064,600

賃借料支出

100,0000

100,000

租税公課支出100,000

15,70084,300

保守料支出

450,000

416,900

33,100

渉外費支出

50,000050,000

諸会費支出

50,000050,000

雑費

50,0008,573

41,427

利用者負担軽減額

200,0000

200,000

支払利息支出

600,000

565,160

34,840

その他の支出

500,000

485,298

14,702500,000

485,298

14,702

79,910,000

79,197,048

712,952

13,290,000

11,127,492

2,162,508

施設整備等補助金収入

1,100,000

1,111,000△ 11,000

設備整備補助金収入

1,100,000

1,111,000△ 11,000

1,100,000

1,111,000△ 11,000

5,100,000

5,040,000

60,0003,000,000

1,297,384

1,702,616

3,000,000

1,297,384

1,702,616

8,100,000

6,337,384

1,762,616△ 7,000,000△ 5,226,384△ 1,773,616

30,00032,100△ 2,100

400,000

930,976△ 530,976

400,000

930,976△ 530,976

430,000

963,076△ 533,076

0

32,100△ 32,100

700,000

682,940

17,060700,000

682,940

17,060700,000

715,040△ 15,040△ 270,000

248,036△ 518,036

利用者等外給食費支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)長期貸付金回収収入
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

300,000
10,100,000

食費収入（一般）

その他の収入

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

備

90,099,340

介護負担金収入（一般）

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

差異(A)-(B)92,900,000

介護予防報酬収入

入決算(B)

介護保険事業収入（利用者負担金収入）

収

予算(A)

収 積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
入その他の活動収入計 (7)
長期貸付金支出
支 積立資産支出
退職給付引当資産支出
出その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)

予備費支出 (10)1,500,000

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)4,520,000

6,149,144△ 1,629,144

前期末支払資金残高 (12)36,282,862

36,282,8620

当期末支払資金残高 (11)+(12)40,802,862

42,432,006△ 1,629,144―

1,500,000

考第二号第四様式

社会福祉法人名

社会福祉法人パサーダイースト拠点区分

事業活動計算書

(自)

令和

令和

4年

4月

1日

(至)

5年

3月 31日北晨（単位：円）
勘

収

定

科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

介護保険事業収益

90,099,340

89,047,695

1,051,645

居宅介護料収益67,846,696

67,580,376

266,320（介護報酬収益）57,943,195

56,126,155

1,817,040

介護報酬収益57,694,213

56,016,396

1,677,817

介護予防報酬収益

248,982

109,759

139,223（利用者負担金収益）

9,903,501

11,454,221△ 1,550,720

9,801,886

11,442,024△ 1,640,138

101,615

12,19789,41820,904,444

21,418,319△ 513,875

135,996

132,825

3,171

食費収益（一般）

8,375,380

8,580,144△ 204,764

居住費収益（一般）

12,393,068

12,705,350△ 312,282

その他の事業収益

1,348,200

49,0001,299,200

補助金事業収益

1,348,200

49,0001,299,200

90,099,340

89,047,695

1,051,645

57,438,734

58,780,587△ 1,341,853

職員給料36,352,814

35,932,412

420,402

職員賞与

3,950,210

5,395,717△ 1,445,507

賞与引当金繰入2,700,000

3,200,000△ 500,000

非常勤職員給与6,456,014

6,184,296

271,718

退職給付費用718,298

841,786△ 123,488

法定福利費

7,261,398

7,226,376

35,022

11,156,535

10,232,032

924,503

給食費

4,755,664

5,096,085△ 340,421

介護用品費

1,255,979

1,069,955

186,024

保健衛生費

416,638

298,616

118,022

被服費

385,440

376,640

8,800

教養娯楽費

195,034

276,145△ 81,111

日用品費

197,093242,692△ 45,599

水道光熱費

3,543,813

2,177,838

1,365,975

406,874

694,061△ 287,187

6,835,603

6,819,103

16,500

職員被服費

033,330△ 33,330

旅費交通費

2,400

2,310

90

事務消耗品費406,899395,930

10,969

印刷製本費

6,600

0

6,600

修繕費

93,80810,00083,808

通信運搬費

203,925

190,787

13,138

業務委託費

5,573,246

5,318,328

254,918

手数料

72,152

68,8583,294

保険料

35,400366,960△ 331,560

租税公課

15,70015,7000

保守料

416,900

416,900

0

雑費

8,573

0

8,573

減価償却費

8,909,586

8,757,759

151,827

国庫補助金等特別積立金取崩額△ 421,844△ 299,999△ 121,845

83,918,614

84,289,482△ 370,868

6,180,726

4,758,213

1,422,513

225,200

159,900

65,300

介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（一般）益
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益

サービス活動収益計 (1)
人件費

ー

サ

事業費

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費

消耗器具備品費

用 事務費

サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益

211,800

159,900

51,900益

雑収益

13,400013,400225,200

159,900

65,300

支払利息

565,160

588,344△ 23,184

その他のサービス活動外費用

729,312

1,162,589△ 433,277

利用者等外給食費

485,298

363,528

121,770

雑損失

244,014

799,061△ 555,047

1,294,472

1,750,933△ 456,461△ 1,069,272△ 1,591,033

521,761

5,111,454

3,167,180

1,944,274

施設整備等補助金収益

1,111,000

01,111,000

設備整備補助金収益

1,111,000

01,111,000

03,117,648△ 3,117,648

1,111,000

3,117,648△ 2,006,648

0

1

△ 1

0

1

△ 1

1,111,000

01,111,000

28,700894,585△ 865,885

1,139,700

894,586

245,114△ 28,700

2,223,062△ 2,251,762

当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)5,082,754

5,390,242△ 307,488

前期繰越活動増減差額 (12)45,081,050

39,690,808

5,390,242

当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)50,163,804

45,081,050

5,082,754

基本金取崩額 (14)

0

0

0

その他の積立金取崩額 (15)

0

0

0

その他の積立金積立額 (16)

0

0

0

50,163,804

45,081,050

5,082,754

ー

収
サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

サービス活動外収益計 (4)費用

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)収

拠点区分間固定資産移管収益
益
特
別
増
減
の
部

特別収益計 (8)固定資産売却損・処分損
費

車輌運搬具売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額

用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第三号第四様式

パサーダイースト拠点区分
令和
社会福祉法人名

社会福祉法人

5年

貸借対照表

3月 31日 現在

北晨（単位：円）
資

産

の

部

当年度末
流動資産

負
前年度末

増

債

減

の

部

当年度末

前年度末

増

減

44,846,230

62,766,773△ 17,920,543 流動負債

10,154,224

34,723,911△ 24,569,687

現金預金

31,480,213

50,143,827△ 18,663,614

事業未払金

1,045,710

782,530

263,180

事業未収金

12,443,910

11,814,789

629,121

１年以内返済予定設備資金借入金

5,040,000

5,040,000

0

未収補助金

291,000

39,000252,000

拠点区分間借入金

1,368,514

25,701,381△ 24,332,867

貯蔵品

631,107769,157△ 138,050

賞与引当金

2,700,000

3,200,000△ 500,000

固定資産

156,926,090

165,059,042△ 8,132,952 固定負債

119,137,460

126,393,178△ 7,255,718

基本財産145,006,045

151,337,559△ 6,331,514

設備資金借入金

115,500,000

120,540,000△ 5,040,000

土地

20,487,675

20,487,675

0

退職給付引当金

3,637,460

5,853,178△ 2,215,718

建物

124,518,370

130,849,884△ 6,331,514

129,291,684

161,117,089△ 31,825,405

その他の固定資産

11,920,045

13,721,483△ 1,801,438

構築物

3,463,406

3,782,848△ 319,442 基本金

20,487,675

20,487,675

0

車輌運搬具

1,226,538

1,881,085△ 654,547

20,487,675

20,487,675

0

器具及び備品

4,917,026

5,223,725△ 306,699 国庫補助金等特別積立金

1,829,157

1,140,001

689,156

退職給付引当資産

2,313,075

2,833,825△ 520,750 その他の積立金

0

0

0

次期繰越活動増減差額

50,163,804

45,081,050

5,082,754(うち当期活動増減差額)

5,082,754

5,390,242△ 307,488

純資産の部合計

72,480,636

66,708,726

5,771,910

負債及び純資産の部合計

201,772,320

227,825,815△ 26,053,495

資産の部合計201,772,320

227,825,815△ 26,053,495

負債の部合計純

第１号基本金資産の部

第一号第四様式

ショートステイパサーダ拠点区分(自)社会福祉法人名

社会福祉法人

令和

4年

4月

1日

(至)

令和

資金収支計算書
5年

3月 31日北晨（単位：円）

勘

定

科

目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)備

介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入（一般）
居住費収入（一般）
その他の事業収入
補助金事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備整備補助金収入

72,800,000
54,600,000
46,500,000
46,000,000
500,000
8,100,000
7,800,000
300,000
18,200,000
200,000
8,000,000
10,000,000000200,000
200,000
73,000,000
42,350,000
29,500,000
4,350,000
2,500,000
6,000,000
11,970,000
5,000,000
600,000
50,000500,000
300,000
250,000
250,000
3,000,000
2,000,000
20,0009,650,000
50,00050,00050,00050,000500,000
100,000
100,000
300,000
50,000100,000
6,500,000
100,000
300,000
600,000
100,000
100,000
500,000
100,000
1,600,000
400,000
400,000
65,970,000
7,030,000
3,800,000
3,800,000

69,376,771
51,660,033
44,066,180
43,525,174
541,006
7,593,853
7,325,578
268,275
16,936,435
122,871
7,313,790
9,499,774
780,303780,303
157
189,300
189,300
69,566,228
40,658,984
29,132,461
4,302,152
2,159,628
5,064,743
8,532,136
4,147,939
315,1390
269,524
147,901
162,605
100,734
2,543,142
845,152
06,171,972
0000125,7181,512
029,708005,861,453
71,34153,20000029,0400
1,524,175
353,771353,771
57,241,038
12,325,190
3,884,000
3,884,000

3,423,229
2,939,967
2,433,820
2,474,826△ 41,006
506,147
474,422
31,725
1,263,565
77,129686,210500,226△ 780,303△ 780,303△ 157
10,70010,7003,433,772
1,691,016
367,539
47,848340,372
935,257
3,437,864
852,061
284,861
50,000230,476
152,099
87,395
149,266
456,858
1,154,848
20,0003,478,028
50,00050,00050,00050,000374,282
98,488100,000
270,292
50,000100,000
638,547
28,659
246,800
600,000
100,000
100,000
470,960
100,000
75,82546,22946,2298,728,962△ 5,295,190△ 84,000△ 84,000

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
建物附属設備取得支出
支
器具及び備品取得支出
出
ソフトウエア取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
収
退職給付引当資産取崩収入

3,800,000
2,900,000
6,000,000
02,000,000
4,000,000
1,100,000
10,000,000△ 6,200,000
400,000
400,000

3,884,000
1,893,900
8,299,984
3,374,800
1,297,384
3,627,800
1,031,904
11,225,788△ 7,341,788
00△ 84,000
1,006,100△ 2,299,984△ 3,374,800
702,616
372,200
68,096△ 1,225,788
1,141,788
400,000
400,000

400,000
500,000
500,000

0442,205442,205

400,000
57,79557,795442,205△ 442,205

予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)500,000△ 100,000
500,000
230,000

4,541,197

57,795342,205
500,000△ 4,311,197

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)2,628,710
2,858,710

2,628,710
7,169,907

0△ 4,311,197

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

収
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

入

入

その他の活動収入計 (7)積立資産支出支
退職給付引当資産支出
出その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)―考第二号第四様式
ショートステイパサーダ拠点区分(自)社会福祉法人名

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

ー

サ

社会福祉法人

令和

4年

4月

1日

(至)

事業活動計算書
令和5年

3月 31日北晨

勘 定 科 目介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
収
介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（一般）
利用者等利用料収益益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益（一般）
居住費収益（一般）
その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
費
日用品費
水道光熱費
用
消耗器具備品費
事務費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
租税公課
保守料
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益

ビ
ス 益活
サービス活動外収益計 (4)動支払利息
外 費 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
増
雑損失
減 用
の
サービス活動外費用計 (5)部
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収
設備整備補助金収益
特拠点区分間繰入金収益
別 益 拠点区分間固定資産移管収益増
特別収益計 (8)減
国庫補助金等特別積立金積立額の 費 拠点区分間固定資産移管費用
部用特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額 (12)越活
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)動
基本金取崩額 (14)増減その他の積立金取崩額 (15)差額
その他の積立金積立額 (16)の部
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)69,376,771
51,660,033
44,066,180
43,525,174
541,006
7,593,853
7,325,578
268,275
16,936,435
122,871
7,313,790
9,499,774
780,303780,303
69,376,771
42,097,989
29,132,461
2,592,152
2,100,000
2,159,628
1,049,005
5,064,743
8,532,136
4,147,939
315,139
269,524
147,901
162,605
100,734
2,543,142
845,152
6,171,972
125,718
1,512
29,7085,861,453
71,34153,200029,04018,637,312△ 296,140
75,143,269△ 5,766,498
157
189,300
189,300

前年度決算(B)
520,612
398,030
322,429
298,092
24,33775,601
72,896
2,705
122,582903
57,47564,20400520,6124,618,679
1,777,200
01,710,000
273,087
647,827
210,565
7,177,247
52,877
8,852
35,392
2,497
0
1,899
127,051
6,948,679
1,769,635
85,863
0
4,574
311,525001,367,673
0
1,509,658△ 4,119
15,071,100△ 14,550,488
99
12,00012,000（単位：円）
増減(A)-(B)68,856,159
51,262,003
43,743,751
43,227,082
516,669
7,518,252
7,252,682
265,570
16,813,853
121,968
7,256,315
9,435,570
780,303780,303
68,856,159
37,479,310
27,355,261
2,592,152
390,000
1,886,541
401,178
4,854,178
1,354,889
4,095,062
306,287
234,132
145,404
162,605
98,8352,416,091△ 6,103,527
4,402,337
39,855
1,512
25,134
5,549,928
71,34153,200△ 1,367,673
29,04017,127,654△ 292,021
60,072,169
8,783,990
58
177,300
177,300

189,457
1,524,175
660,696353,771306,925

12,099811,340
19,89919,8990177,358
712,835
640,797
333,872
306,925

2,184,871△ 1,995,414△ 7,761,912
3,884,000
03,884,000
0
1,061,715
4,945,715
3,884,000
768,893

831,239△ 819,140△ 15,369,628
837,800
837,800
051,000,000
43,897,726
95,735,526
837,800
4,965,245

1,353,632△ 1,176,274
7,607,716
3,046,200△ 837,800
3,884,000△ 51,000,000△ 42,836,011△ 90,789,811
3,046,200△ 4,196,352

4,652,893
292,822△ 7,469,090
74,562,853
67,093,763
000
67,093,763

5,803,045
89,932,481
74,562,853
074,562,853
00074,562,853△ 1,150,152△ 89,639,659△ 82,031,943
74,562,853△ 7,469,090
000△ 7,469,090

第三号第四様式

ショートステイパサーダ拠点区分
令和
社会福祉法人名

社会福祉法人

5年

貸借対照表

3月 31日 現在

北晨（単位：円）
資

産

の

部

負

当年度末
流動資産

前年度末

増

減

7,166,316

28,182,769 流動負債

現金預金

24,399,759

1,604,986

22,794,773

事業未払金

事業未収金

10,347,930

520,612

9,827,318

１年以内返済予定設備資金借入金

601,396

142,958

458,4380

4,897,760△ 4,897,760

拠点区分間貸付金

の

部

当年度末

35,349,085

貯蔵品

債

前年度末

増

減

42,675,334

9,173,410

33,501,924

661,886

2,812,776△ 2,150,890

11,434,200

1,893,900

9,540,300

961,956

1,031,904△ 69,948

拠点区分間借入金

27,517,292

1,724,830

25,792,462

賞与引当金

2,100,000

1,710,000

390,000

１年以内返済予定リース債務

固定資産

407,523,632

416,663,965△ 9,140,333 固定負債

328,682,079

339,260,337△ 10,578,258

基本財産346,593,261

356,071,367△ 9,478,106

318,251,900

329,686,100△ 11,434,200

土地

41,698,836

41,698,836

0

リース債務

2,999,209

3,961,165△ 961,956

建物

304,894,425

314,372,531△ 9,478,106

退職給付引当金

7,430,970

5,613,072

1,817,898

その他の固定資産60,930,371

60,592,598

337,773

371,357,413

348,433,747

22,923,666

建物

2,106,628

2,258,818△ 152,190

構築物

31,072,686

32,169,558△ 1,096,872 基本金

0

0

0

器具及び備品16,892,556

18,855,653△ 1,963,097 国庫補助金等特別積立金

4,421,541

833,681

3,587,860

ソフトウエア3,385,947

0

0

0

0

無形リース資産

4,045,959

5,078,969

67,093,763

74,562,853△ 7,469,090

退職給付引当資産

3,426,595

2,229,600△ 7,469,090

74,562,853△ 82,031,943

純資産の部合計

71,515,304

75,396,534△ 3,881,230

負債及び純資産の部合計

442,872,717

423,830,281

19,042,436

資産の部合計442,872,717

423,830,281

設備資金借入金

負債の部合計純

3,385,947 その他の積立金△ 1,033,010 次期繰越活動増減差額
1,196,995 (うち当期活動増減差額)

19,042,436

資

産

の

部

第一号第四様式

グループホームパサーダ拠点区分(自)社会福祉法人名

社会福祉法人定科

目

介護保険事業収入

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)備25,893,389

3,356,611

18,472,932

3,327,068（介護報酬収入）19,700,000

16,625,606

3,074,394

介護報酬収入16,000,000

15,184,936

815,064

介護予防報酬収入

3,700,000

1,440,670

2,259,330（利用者負担金収入）

2,100,000

1,847,326

252,674

1,700,000

1,659,903

40,097400,000

187,423

212,577

6,950,000

6,994,611△ 44,611

150,000

169,541△ 19,541

食費収入（一般）

2,800,000

2,772,070

27,930

居住費収入（一般）

4,000,000

4,053,000△ 53,000

その他の事業収入

500,000

425,846

74,154

補助金事業収入

500,000

425,846

74,154

受取利息配当金収入

0

194

△ 194

200,000

207,000△ 7,000

200,000

200,700

△ 700

0

6,300

△ 6,300

29,450,000

26,100,583

3,349,417

39,800,000

38,966,469

833,531

職員給料支出25,500,000

25,090,892

409,108

職員賞与支出4,100,000

4,051,557

48,443

非常勤職員給与支出

5,200,000

4,977,364

222,636

法定福利費支出

5,000,000

4,846,656

153,344

6,620,000

4,488,029

2,131,971

2,000,000

1,565,569

434,431

介護用品費支出

500,000

270,659

229,341

医薬品費支出100,0000

100,000

保健衛生費支出

300,000

212,01187,989

被服費支出

200,000

126,133

73,867

教養娯楽費支出

200,000

103,147

96,853

利用者等利用料収入

その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出

事業費支出
給食費支出

日用品費支出200,000

89,849110,151

水道光熱費支出

2,500,000

1,789,174

710,826

消耗器具備品費支出

600,000

331,487

268,513

車輌費支出

20,0000

20,0007,450,000

5,474,379

1,975,621

福利厚生費支出50,000050,000

職員被服費支出50,000050,000

旅費交通費支出50,000050,000

研修研究費支出50,000050,000

事務消耗品費支出

500,000

158,531

341,469

印刷製本費支出

100,000

51,37048,630

修繕費支出

100,0000

100,000

通信運搬費支出

300,000

257,054

42,946

会議費支出

50,000050,000

広報費支出

100,0000

100,000

事務費支出

出

3月 31日21,800,000

地域密着型介護サービス利用料収入

支5年

29,250,000

介護予防負担金収入（一般）

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

令和

地域密着型介護料収入

介護負担金収入（一般）

入

(至)

北晨
勘

収

令和 4年 4月 1日

資金収支計算書

業務委託費支出

4,500,000

4,251,638

248,362

手数料支出

100,000

19,48680,514

保険料支出

300,000

53,200246,800

賃借料支出

500,000

242,990257,010

土地・建物賃借料支出

100,0000

100,000

租税公課支出

50,0001,320

48,680

保守料支出

500,000

438,790

61,210

渉外費支出

50,000050,000

支払利息支出1,100,000

1,059,180

40,820

その他の支出400,000

317,559

82,441

利用者等外給食費支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)400,000

317,559

82,441

55,370,000

50,305,616

5,064,384△ 25,920,000△ 24,205,033△ 1,714,967

施設整備等補助金収入

1,000,000

1,013,000△ 13,000

設備整備補助金収入

1,000,000

1,013,000△ 13,000

収
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

入
施設整備等収入計 (4)支
出1,000,000

1,013,000△ 13,000

設備資金借入金元金償還支出

2,000,000

1,316,100

683,900

固定資産取得支出

1,500,000

3,498,088△ 1,998,088

建物附属設備取得支出

02,345,200△ 2,345,200

器具及び備品取得支出

1,500,000

1,152,888

347,112800,000

717,096

82,9044,300,000

5,531,284△ 1,231,284△ 3,300,000△ 4,518,284

1,218,284

400,0000

400,000
400,000

ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

積立資産取崩収入
収

退職給付引当資産取崩収入

入 拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計 (7)積立資産支出支

退職給付引当資産支出

400,000

0

30,000,000

30,000,000

030,400,000

30,000,000

400,000

500,000

435,850

64,150500,000

435,850

64,150出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)500,000

435,850

64,15029,900,000

29,564,150

335,850

840,833△ 660,833

予備費支出 (10)500,000

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)180,000―

500,000

前期末支払資金残高 (12)2,876,747

2,876,7470

当期末支払資金残高 (11)+(12)3,056,747

3,717,580△ 660,833（単位：円）
考第二号第四様式

グループホームパサーダ拠点区分(自)社会福祉法人名

社会福祉法人

令和

4年

4月

1日

(至)

令和

事業活動計算書
5年

3月 31日北晨（単位：円）

勘

収
益

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

サ

ー

収

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

益

費
用

収
特
別
増
減
の
部

益

費

定

科

目

介護保険事業収益
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益（一般）
居住費収益（一般）
その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
事務費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
設備整備補助金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計 (8)
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)25,893,389
18,472,932
16,625,606
15,184,936
1,440,670
1,847,326
1,659,903
187,423
6,994,611
169,541
2,772,070
4,053,000
425,846
425,846
25,893,389
40,531,307
25,090,892
2,581,557
2,200,000
4,977,364
834,838
4,846,656
4,488,029
1,565,569
270,659
212,011
126,133
103,147
89,8491,789,174
331,4875,474,379
158,531
51,370257,0544,251,638
19,48653,200242,990
1,320
438,790
13,815,875△ 3,486,367
60,823,223△ 34,929,834
194
207,000
200,700
6,300
207,194
1,059,180
332,514317,559
14,955
1,391,694△ 1,184,500△ 36,114,334
1,013,000
01,013,000
30,000,000
031,013,000
1,013,000
063,10081,33459,52153,56853,568
0
5,953
5,953
0
21,813838
8,375
12,6000081,334
4,016,414
1,248,450
01,470,000
189,773
958,923
149,268
9,674,846
11,781
6,956
37,462
2,043
0
6,138
88,2889,522,178
1,285,629
73,317
0
4,574
180,775000987,363
39,6001,133,963△ 285,828
15,825,024△ 15,743,690
127
9,000
9,000
0
9,127
458,540
8,910
8,910
0
467,450△ 458,323△ 16,202,013
49,284,200
49,284,200
0030,868,177
80,152,377
49,284,200
1,000,000
4,801,235

25,812,055
18,413,411
16,572,038
15,131,368
1,440,670
1,841,373
1,653,950
187,423
6,972,798
168,7032,763,695
4,040,400
425,846
425,846
25,812,055
36,514,893
23,842,442
2,581,557
730,000
4,787,591△ 124,085
4,697,388△ 5,186,817
1,553,788
263,703
174,549
124,090103,147
83,7111,700,886△ 9,190,691
4,188,750
85,214
51,370252,480
4,070,863
19,48653,200242,990△ 986,043
399,190
12,681,912△ 3,200,539
44,998,199△ 19,186,144
67
198,000
191,700
6,300
198,067
600,640
323,604
308,649
14,955924,244△ 726,177△ 19,912,321△ 48,271,200△ 49,284,200
1,013,000
30,000,000△ 30,868,177△ 49,139,377△ 48,271,200△ 1,000,000△ 4,738,135

1,076,100
29,936,900△ 6,177,434

55,085,435
25,066,942
8,864,929△ 54,009,335
4,869,958△ 15,042,363

用
特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

前期繰越活動増減差額 (12)8,864,929

0

8,864,929

当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)2,687,495

8,864,929△ 6,177,434

基本金取崩額 (14)

0

0

0

その他の積立金取崩額 (15)

0

0

0

その他の積立金積立額 (16)

0

0

0

2,687,495

8,864,929△ 6,177,434

次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第三号第四様式

グループホームパサーダ拠点区分
令和
社会福祉法人名

社会福祉法人

5年

貸借対照表

3月 31日 現在

北晨（単位：円）
資

産

の

部

当年度末
流動資産

負
前年度末

増

減

52,302,089△ 11,258,456 流動負債

現金預金

11,404,526

50,396,580△ 38,992,054

事業未収金

5,161,869

81,3345,080,535

417,915

99,345318,570

24,059,323

1,724,830

22,334,493

拠点区分間貸付金

の

部

当年度末

41,043,633

貯蔵品

債

前年度末

増

減

48,258,897

52,928,538△ 4,669,641

450,826

1,967,656△ 1,516,830

7,945,800

1,316,100

6,629,700

１年以内返済予定リース債務

787,044717,096

69,948

預り金

54,845054,845

拠点区分間借入金

36,820,382

47,457,686△ 10,637,304

賞与引当金

2,200,000

1,470,000

730,000

事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金

固定資産

286,146,479

296,106,471△ 9,959,992 固定負債

229,718,715

237,616,721△ 7,898,006

基本財産240,852,946

247,439,425△ 6,586,479

221,158,100

229,103,900△ 7,945,800

土地

28,977,157

28,977,157

0

リース債務

1,965,619

2,752,663△ 787,044

建物

211,875,789

218,462,268△ 6,586,479

退職給付引当金

6,594,996

5,760,158

834,838

その他の固定資産45,293,533

48,667,046△ 3,373,513

277,977,612

290,545,259△ 12,567,647

建物

1,463,928

1,569,687△ 105,759

構築物

21,592,884

22,355,117△ 762,233 基本金

0

0

0

器具及び備品17,148,927

19,294,388

46,525,005

48,998,372△ 2,473,367

無形リース資産2,811,599

3,529,454000

退職給付引当資産

2,276,195

1,918,400

2,687,495

8,864,929△ 6,177,434△ 6,177,434

8,864,929△ 15,042,363

純資産の部合計

49,212,500

57,863,301△ 8,650,801

負債及び純資産の部合計

327,190,112

348,408,560△ 21,218,448

設備資金借入金

負債の部合計純△ 2,145,461 国庫補助金等特別積立金△ 717,855 その他の積立金
357,795 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

資産の部合計327,190,112

348,408,560△ 21,218,448

資

産

の

部

第一号第四様式

一宮パサーダ居宅介護支援事業所拠点区分
(自)

令和

4年

4月

1日

(至)

令和

5年

資金収支計算書
3月 31日社会福祉法人名 社会福祉法人 北晨
勘 定 科 目予算(A)7,750,000

決算(B)7,524,555

差異(A)-(B)225,445

6,000,000
6,000,000
1,750,000

5,750,754
5,750,754
1,773,801

249,246249,246△ 23,801

50,0001,700,000

91,0001,682,801△ 41,000
17,199

0

300

△ 300

0
7,750,000

300
7,524,855△ 300
225,145

8,500,000

8,205,597

294,403

職員給料支出
職員賞与支出6,200,000
1,100,000

6,087,350
1,033,933

112,650
66,067

法定福利費支出

1,200,000

1,084,314

115,686

事業費支出
水道光熱費支出

280,000
170,000

225,135
155,90754,865
14,09330,000030,00080,000715,000

69,228411,615

10,772
303,385

福利厚生費支出

5,000

0

5,000

支

職員被服費支出
旅費交通費支出

5,000
5,000

0
400

5,000
4,600

出

研修研究費支出10,0000

10,000

事務消耗品費支出
印刷製本費支出

150,000
60,00023,83424,750126,166
35,250

通信運搬費支出

400,000

333,771

66,229

広報費支出
手数料支出
保険料支出
租税公課支出諸会費支出

10,00010,00010,00020,00030,000060
010,80018,00010,0009,940
10,0009,200
12,000009,495,000

297
297

△ 297
△ 297

△ 1,745,000

8,842,644△ 1,317,789

652,356△ 427,211

0

0

0

0
0
50,00050,0002,000,000

00002,000,000

0050,00050,00002,050,000
75,00075,0002,000,000
109,640
109,640

50,000△ 34,640△ 34,640

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)75,0001,975,000
200,000
30,000109,640
1,890,360
572,571△ 34,640
84,640200,000△ 542,571

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)2,878,495
2,908,495

2,878,495
3,451,066

0△ 542,571

介護保険事業収入

収
入

居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

消耗器具備品費支出
車輌費支出
事務費支出

その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入
施設整備等収入計 (4)支出施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収事業区分間繰入金収入
入その他の活動収入計 (7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
支
出

―

備

（単位：円）
考第二号第四様式

社会福祉法人名

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

ー

サ

社会福祉法人一宮パサーダ居宅介護支援事業所拠点区分

事業活動計算書

(自)

5年

令和

4月

1日

(至)

令和

3月 31日北晨

勘 定 科 目介護保険事業収益
居宅介護支援介護料収益収
居宅介護支援介護料収益
その他の事業収益益
補助金事業収益受託事業収益サービス活動収益計 (1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入退職給付費用
法定福利費
事業費
水道光熱費
車輌費
費
事務費
福利厚生費
用
旅費交通費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
手数料
租税公課
諸会費
減価償却費
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
収利用者等外給食収益

ビ
ス 益活
サービス活動外収益計 (4)動その他のサービス活動外費用
外 費
利用者等外給食費増
減 用のサービス活動外費用計 (5)部
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
収
特 益
別
増
減
の 費
部
用

4年

特別収益計 (8)

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額 (12)越活 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)動
増 基本金取崩額 (14)減
差 その他の積立金取崩額 (15)額 その他の積立金積立額 (16)の部 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)7,524,555
5,750,754
5,750,754
1,773,801
91,0001,682,801
7,524,555
8,685,430
6,087,350
753,933
500,000
259,833
1,084,314
225,135
155,907
69,228411,6150400
23,83424,750333,77160
10,80018,000371,998
9,694,178△ 2,169,623
300
300

前年度決算(B)
6,220,658
5,135,525
5,135,525
1,085,133
0
1,085,133
6,220,658
6,661,702
4,477,476
859,707
280,000
246,124
798,395
154,206
96,20558,001
483,7284,400
0121,7240
347,604
10,00000322,058
7,621,694△ 1,401,03600（単位：円）
増減(A)-(B)1,303,897
615,229615,229
688,668
91,000597,668
1,303,897
2,023,728
1,609,874△ 105,774
220,000
13,709285,919
70,92959,702
11,227△ 72,113△ 4,400400△ 97,890
24,750△ 13,833△ 9,940
10,80018,00049,9402,072,484△ 768,587
300
300

300
297
297

0
0
0

300
297
297

297
3
△ 2,169,620
2,000,000

00△ 1,401,036
1,000,000

297
3△ 768,584
1,000,000

2,000,000

1,000,000

1,000,000

02,000,000△ 169,620
3,229,039
3,059,419
0003,059,419

01,000,000△ 401,036
3,630,075
3,229,039
000
3,229,039

0
1,000,000
231,416△ 401,036△ 169,620000△ 169,620

第三号第四様式

一宮パサーダ居宅介護支援事業所拠点区分
令和
社会福祉法人名

社会福祉法人

5年

貸借対照表

3月 31日 現在

北晨（単位：円）
資

産

の

部

負

当年度末
流動資産

前年度末

増

債

減

の

部

当年度末

6,491,393

5,141,404

現金預金

4,875,312

4,213,375

661,937

事業区分間借入金

事業未収金

1,616,081

928,029

688,052

賞与引当金

固定資産

797,294

1,059,652

基本財産0

その他の固定資産増

減3,540,327

2,542,909

997,418

3,040,327

2,262,909

777,418

500,000

280,000

220,000△ 262,358 固定負債

688,941

429,108259,83300688,941

429,108259,833

797,294

1,059,652△ 262,358

4,229,268

2,972,017

1,257,251

車輌運搬具

347,784

647,422△ 299,638

器具及び備品6,030

78,390△ 72,360 基本金

0

0

0

443,480

333,840

109,640 国庫補助金等特別積立金

0

0

0

その他の積立金0

00

次期繰越活動増減差額

3,059,419

3,229,039△ 169,620(うち当期活動増減差額)△ 169,620△ 401,036

231,416

純資産の部合計

3,059,419

3,229,039△ 169,620

負債及び純資産の部合計

7,288,687

6,201,056

1,087,631

退職給付引当資産

資産の部合計7,288,687

6,201,056

1,349,989 流動負債

前年度末

1,087,631

退職給付引当金
負債の部合計純

資産の部