貸借対照表
平成27年 3月31日現在
科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
棚卸資産
前払費用
流動資産合計
２．固定資産基本財産
投資有価証券
基本財産合計固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
短期借入金
未払金
預り金
流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
寄付金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）
２．一般正味財産
その他一般正味財産
一般正味財産合計
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

（単位:円）
増 減

11,702,574
89,094
8,999,640
18,92820,810,236

10,797,000
87,936
7,208,508
19,52018,112,964

905,574
1,158
1,791,132△ 592
2,697,272

3,000,000
3,000,000
3,000,000
23,810,236

3,000,000
3,000,000
3,000,000
21,112,964

000
2,697,272

9,000,000
5,291,939
531,685
14,823,624

10,000,000
4,526,410
275,863
14,802,273△ 1,000,000
765,529
255,822
21,351300,000
300,000
15,123,624

0014,802,273

300,000
300,000
321,351

3,000,000
3,000,000(3,000,000)

3,000,000
3,000,000(3,000,000)

0
0
(0)

5,686,612
5,686,612
8,686,612
23,810,236

3,310,691
3,310,691
6,310,691
21,112,964

2,375,921
2,375,921
2,375,921
2,697,272

正味財産増減計算書
平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
受取会費
賛助会員受取会費
事業収益
旅券発給支援に関する事業収益
印紙等売りさばき事業収益
印紙等売りさばき手数料収益
写真撮影事業収益
受取補助金等
受取地方公共団体補助金
受取負担金
日本語講座事業受取負担金
国際理解講座受取負担金
ボランティア事業受取負担金
フェスティバル事業受取負担金
青少年交流事業受取負担金
国際交流事業受取負担金
バナー広告受取負担金
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
国際交流事業費
国際理解推進に関する事業費
多分化共生事業費
国際交流・国際協力事業費
広報・情報提供事業費
旅券発給支援に関する事業費
管理費
人件費
本部運営費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高（単位:円）
増 減

当年度

前年度

6,065
6,065
533,000
533,000
122,217,848
122,217,848

136
136
530,000
530,000
124,634,963
124,634,963
118,017,632
1,826,331
4,791,000
31,039,846
31,039,846
3,532,823
1,177,500
1,449,400
179,923
299,000
367,000

5,929
5,929
3,000
3,000
△ 2,417,115△ 2,417,115

60,00059,985
3,941
56,044
159,797,753

40,000△ 5,491553△ 6,044△ 3,368,611
6,977,548
9,892,602

120,133,504
11,497,909
5,887,953
5,609,956
154,053,221
2,375,921
02,375,921

135,577,764
12,529,206
3,386,016
1,887,046
6,452,153
803,991
123,048,558
20,909,298
15,145,474
5,763,824
156,487,062
3,310,691
03,310,691△ 2,915,054△ 9,411,389△ 9,257,521△ 153,868△ 2,433,841△ 934,770
0△ 934,770

0

0

0

0
0
2,375,921
3,310,691
5,686,612

00
3,310,691
03,310,691

00△ 934,770
3,310,691
2,375,9210
3,000,000
3,000,000
8,686,612

03,000,000
3,000,000
6,310,691

0002,375,921

30,145,440
30,145,440
3,472,295

3,372,295
100,000
54,4944,494
50,000156,429,142
142,555,312
22,421,808△ 894,406△ 894,406△ 60,528

正味財産増減計算書内訳表
平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで（単位：円）
科目

公益目的事業Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益0
基本財産運用益0
基本財産受取利息
533,000
受取会費
533,000
賛助会員受取会費0
事業収益
0
旅券発給支援に関する事業収益
19,835,700
受取補助金等
19,835,700
受取地方公共団体補助金
3,472,295
受取負担金
3,372,295
国際交流事業受取負担金
100,000
バナー広告受取負担金
50,000
雑収益
0
受取利息
50,000
雑収益
23,890,995
経常収益計(2) 経常費用
22,421,808
事業費
22,421,808
国際交流事業費
0
旅券発給支援に関する事業費
0
管理費
0
人件費
0
本部運営費
22,421,808
経常費用計
1,469,187
評価損益等調整前当期経常増減額
0
評価損益等計
1,469,187
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
0
経常外収益計(2) 経常外費用
0
経常外費用計0
当期経常外増減額0
他会計振替額1,469,187
当期一般正味財産増減額△ 2,202,369
一般正味財産期首残高△ 733,182
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
0
当期指定正味財産増減額
0
指定正味財産期首残高0指定正味財産期末残高△ 733,182
Ⅲ 正味財産期末残高

内部取引
消去

収益事業

法人会計

0000
122,217,848
122,217,848
00000790790
0122,218,638

6,065
6,065
0
0
0
0
10,309,740
10,309,740
0
0
0
3,704
3,704
0
10,319,509

0
0
0
0
0
00
0
0
0
0
0
0
0
0

6,065
6,065
533,000
533,000
122,217,848
122,217,848
30,145,440
30,145,440
3,472,295
3,372,295
100,000
54,4944,494
50,000156,429,142

120,133,504
000120,133,504
00
11,497,909
0
5,887,953
05,609,956
120,133,504
11,497,909
2,085,134 △ 1,178,400
002,085,134 △ 1,178,400

0000000000

142,555,312
22,421,808
120,133,504
11,497,909
5,887,953
5,609,956
154,053,221
2,375,921
02,375,921

000000000
2,085,134 △ 1,178,400
1,587,008
3,926,052
3,672,142
2,747,652000
0000002,375,921
3,310,691
5,686,612

0003,672,142

0
000

0
3,000,000
3,000,000
8,686,612

003,000,000
3,000,000
5,747,652

合 計財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券・・・購入時の取得価額によっている。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法によっている。
（３）引当金の計上基準
退職給付引当金…職員の退職金の支給に備えるため、期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は，税込方式によっている。
２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は，次のとおりである。
（単位：円）
科目
前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
基本財産
投資有価証券
3,000,000
00
3,000,000
小 計
3,000,000
00
3,000,000
特定資産
小 計
0000
合 計
3,000,000
00
3,000,000
３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は，次のとおりである。

（単位：円）

科目

当期末残高（うち指定正味財産からの充当額）（うち一般正味財産からの充当額）

投資有価証券
小 計

3,000,000
3,000,000（3,000,000）（3,000,000）

（-）
（-）

小 計
合 計

0
3,000,000（-）（3,000,000）

（-）
（-）

（うち負債に対応する額）

基本財産－－

特定資産（-）（-）

４．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。（単位：円）
種類及び銘柄
帳簿価額
時価
評価損益
地方債
平成25年度第2回大好きいばらき県民債
3,000,000－－
合 計
3,000,000－－
５．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額および残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額および残高は、次のとおりである。
補助金等の名称

交付者

補助金
一般財団法人つくば市
つくば市
国際交流協会補助金
合 計

前期末残高 当期増加額 当期減少額（単位：円）
貸借対照表上
当期末残高 の記載区分-

30,145,440

30,145,440--

30,145,440

30,145,440--

附属明細書１．基本財産及び特定資産の明細
資産の種類

区分
基本財産

期首帳簿価額 当期増加額

投資有価証券
基本財産計

当期減少額

3,000,000
3,000,000

-

-

-

-

-

（単位：円）
期末帳簿価額
3,000,000
3,000,000

特定資産
特定資産計

-

２．引当金の明細（単位：円）
科目
退職給付引当金

期首残高

当期増加額
0300,000

当期減少額
目的使用
その他
00

期末残高
300,000

財産目録
平成27年 3月31日現在
貸借対照表科目(流動資産)
現金
預金

場所・物量等

使用目的等

手元保管
普通預金
1055431本部
1055444旅券

運転資金として運転資金として公益事業、管理事業の運転資金として旅券発給支援事業の運転資金として3月分売りさばき手数料他
印紙・証紙在庫4月分借入金利息

395,000
11,307,574
7,367,159
3,940,415
89,094
8,999,640
18,92820,810,236

大好きいばらき県民債

基本財産運用益はつくば市国際交流協会事業の財源として使用

3,000,000

未収金
棚卸資産
前払費用
流動資産合計(固定資産)
基本財産
投資有価証券
固定資産合計
資産合計(流動負債)

3,000,000
23,810,236
短期借入金
常陽銀行
未払金
つくば市、他
預り金
源泉所得税
源泉市県民税
社会保険
駐車場代

旅券旅券発給支援事業の運転資金として補助金返還金、3月分賃金ほか
源泉所得税
源泉市県民税
職員、臨時職員分
イベント時駐車代として退職給付引当金

職員に対する退職金の支払いに備えたもの

流動負債合計(固定負債)
固定負債合計負債合計
正味財産（単位:円）
金 額

9,000,000
5,291,939
531,685
235,425
88,100167,460
40,70014,823,624
300,000
300,000
15,123,624
8,686,612

収支計算書平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで
科目
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入
基本財産運用収入
基本財産利息収入
会費収入
賛助会員会費収入
事業収入
旅券発給支援に関する事業収入
補助金等収入地方公共団体補助金収入負担金収入受取負担金収入
バナー広告負担金収入
雑収入
受取利息収入雑収入
事業活動収入計
２．事業活動支出
事業費支出
国際交流事業費支出
旅券発給支援に関する事業費支出
旅券発給支援に関する事業費支出
管理費支出
人件費支出
本部運営費支出
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
投資活動収入計
２．投資活動支出
特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出借入金返済支出
短期借入金返済支出
財務活動支出計
財務活動収支差額当期収支差額
前期繰越収支差額
前期繰越収支差額調整額
次期繰越収支差額

予算額

決算額（単位:円）
差 異

5,000
5,000
1,600,000
1,600,000
145,628,000
145,628,000
34,000,000
34,000,000
3,723,000
3,663,000
60,00020,0000
20,000184,976,000

4,834
4,834
533,000
533,000
122,217,848
122,217,848
30,145,440
30,145,440
3,472,295
3,372,295
100,000
53,5843,584
50,000156,427,001

166
166
1,067,000
1,067,000
23,410,152
23,410,152
3,854,560
3,854,560
250,705
290,705△ 40,000△ 33,584△ 3,584△ 30,000
28,548,999

167,776,000
24,485,000
143,291,000143,291,000
14,860,000
7,597,000
7,263,000
182,636,000
2,340,000

142,345,153
22,211,808
120,133,345
120,133,345
11,405,927
5,797,953
5,607,974
153,751,080
2,675,921

25,430,847
2,273,192
23,157,655
23,157,655
3,454,073
1,799,047
1,655,026
28,884,920△ 335,921000

300,000
300,000
300,000△ 300,000

0000300,000
300,000
300,000△ 300,000

0001,000,000
1,000,000
1,000,000△ 1,000,000
1,040,000
11,876,000
0
12,916,000

1,000,000
1,000,000
1,000,000△ 1,000,000
1,675,921
6,102,183
7,208,508
14,986,612

0000△ 635,921
5,773,817△ 7,208,508△ 2,070,612

収支計算書に対する注記
１．資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、未収金、棚卸資産、前払費用、未払金及び預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記３に記載するとおりである。
２．当年度から資金の範囲を変更したことに伴う前期繰越収支差額調整額の内訳は「次期繰越収支差額の内容」に記載のとおりである。
（単位：円）（次期繰越収支差額の内容）
前期末残高科目
当期末残高
調整前
調整額
調整後
現金預金
10,797,000
10,797,000
11,702,574
未収金
87,93687,93689,094
棚卸資産
07,208,508
7,208,508
8,999,640
前払費用
19,52019,52018,928合 計 (１)
10,904,456
7,208,508
18,112,964
20,810,236
未払金
4,526,410
4,526,410
5,291,939
預り金275,863
275,863531,685
合 計 （２）4,802,273
04,802,273
5,823,624（１）－（２）
6,102,183
7,208,508
13,310,691
14,986,612
次期繰越収支差額
3．次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳（単位：円）科目
現 金 預 金未 収 金
棚 卸 資 産前 払 費 用合計
未 払 金
預 り 金合計
次期繰越収支差額

前期末残高
10,797,000
87,936
7,208,508
19,52018,112,964
4,526,410
275,863
4,802,273
13,310,691

当期末残高
11,702,574
89,094
8,999,640
18,92820,810,236
5,291,939
531,685
5,823,624
14,986,612