平 成

24年 度

収 支 予 算 書

公益財 団法人 姫路市 中小企 業 共済 センター

平成 24年 4月 1日 から平成 25年 3月 31日 まで
単位
科目

公 益 目的事 業会計

収益 事 業等会計△ロ法人会計円
計一般 正 味財産 増減 の部

1.経 常増減 の部(1)経 常収益
基本財産運用益1,390,000

00

1,390,000

受取会費

533,435,000

151,260,000

0684,695,000

受取補助金

39,076,500

14,814,000

11,499,500

65,390,000

受取負担金

9,832,000

00

9,832,000

雑収益

9,375,330

1,129,000

705,670

11,210,000

6.000。 000

06.000.000

弔慰 金等 給付還元 金
経常収益計(2)経 常費用

593,108,830

173,203,000

12,205,170

778,517.000

事業費

617,834,170

167,226,574

0

785,060,744

管理 費

00

12,218,256

12,218,256

2,518,880

126.096

87,024

2,732,000

経常費用計

620,353,050

167,352,670

12,305,280

800,011,000

当期経常増減額
2.経 常外増減 の部△ 27,244,220

5,850,330△ 100,110△ 21,494,000

0

0

0

0

雑損失

400,000

50,0000450,000

経常外費用計400,000

50,0000450,000

当期経常外増減額△ 400,000△ 50,0000△ 450,000

他会計振替額当期 一般 正 味財産増減額

1,559,679△ 1,559,679

00△ 26,084,541

4,240,651△ 100,110△ 21,944,000

一般 正 味財産期首残高0000

一般 正 味財産期末残高△ 26,084,541

4,240,651△ 100,110△ 21,944,000

425,813,000

047,469,000

0473,282,00000473.282,000

438,155,00000438,155,000

438,155,000

00

438,155,000

35,127,000

0035,127,000

引当金繰入額(1)経 常外収益
経常外収益計(2)経 常外費用

指定正 味財産 増減 の部
1.増 加 の部
０

特定資産運用益増加 の部計０

受取会費

425,813,000
47,469,000

2.減 少 の部
一般 正 味財産 へ の振替額
減少 の部計
当期指定正 味財産増減額
指定正 味財産期首残高
指定正 味財産期末残高00100,000,000

100,000,000

35,127,000

0100,000,000

135,127,000

正 味財産期末残残高

9,042,459

4,240,651

99,899,890

113,183,000

平成 24年 4月 1日 から平成 25年 3月 31日 まで
収益事業等会計

公益 目的事業会計

慶 弔給付 金 1特 別 弔慰金等
事業 1給 付 共済事業

福利厚生事業
般 正 味財産増
経 常増減 の部
(1)経 常収益
基本財産運用益基本財産受 取利 J急

00533,435,000

438,155,000

95,280,000
438,155,000

95,280,000

受取補助金
受取補助 金8,230,000
8,230,000

受取負担金
受取受益者負担金

9,832,000
9,832,000

0

雑収益
雑収益

5,044,320
5,044,320

4,331,010
4,331,010

30,846,500

39,076,500

30,846,500

39,076,50000

通1

小法人会計計01,390,000

01,390,000

142,920,000
142,920,000

8,340,000
8,340,000

151,260,000
151,260,000
009,876,000
9,876,000

4,938,000
4,938,000

14,814,000
14,814,000

11,499,500
11,499,500

0

0

0

9,832,000

9,375,330
9,375,330

1,129,000

1,129,000

705,670

1,129,000

705,670

6,000,000
6,000,000

6,000,000
6,000,000

0173,203,000

12,205,170

473,332,510

593,108,830

152.796.000

20,407,000

1401981,378

476,8521792

6171834,170
0

147,824:506

19,402,068

139,029,000

65,390,000

65,390,000
9,832,000

9,832,000

1,129,000

118,386,320

684,695,000

246,540,000
438,155,000

09,832,000

0

弔慰金等給付還元金
弔慰金 等給付還元金
経 常収益計

1,390,000

1,390,000

438,155,000

受取会費
受取共済会費
受取共済会 費振替額

95,280,000

1,3901000

1,390,000

共

11,210,000
11,210,000
6,000,000

6,000,000
778,517,000(2)経 常費用
事 業費
給付費
保険料
報償費
需用費
委託料
負担金及 び 交付金
旅費
備 品費
弔慰金給付 費
退職給付金 費用
運用委託費
役員報酬費
職員給与費
賞与

736,000

736,000

3,737,400
6,432,000

3,737,400
6,432,000

20,884,000
52,991,000
50,000100,000

20,884,000
52,991,000
50,0004,469,218
8,163,400
1,894,120

167,226,574

7851060,744

139,029,000

139,029,000
736,000
3,792,200
6,432,000
20,884,000
52,991,000
50,000100,000
6,000,000
438,155,000

027,40027,40054,800438,155,000

438,155,000

10,339,000
2,316,032
8,605,000
2,383,000

10,339,000
6,785,250
16,768,400

1,492,736

0
0
0
0
0
6,000,000
07,673,000
1,357,050
2,005,864

4,277,120

382,736

505,144

100,000
02

904,700

18,012,000

8,142,300
18,774,264
4,782,264

公 益 目的 事業会計目

手会 時 利 職 員 員 刷 信 耗 用 役 議 価
諸社 臨 福 退 職 役 印 通 消 使 雑 会 減

保 険料
職 員給
厚 生費
金掛金
旅費
活動旅 費
製本費
運搬 費
品費
料及 び賃借料
務費
費
償 却費

福利厚生事業

退職金共 済事業

1,787,100
3,150,000
2,820,246

1,776,000
2,091,000
1,461,504

107,800
436,800
109,200
159,250

51,000624,000
114,000

6,048,000
5,663,700

1,069,000
1,075,000

7,117,000
6,738,700

714,000

205,000

15,118,800
5,014,100

5,740,000

919,000
20,858,800

147,750
247,494/J4,281,750
158,800
1,060,800

223,200
159,250

5,734,100
147,750

225,000
285,450

15,40062,40027,300
63,7001,080,000
1,011,375
127,500
1,248,000

895,375
59,10050。 100

7,700

31,20013,65031,8501 328,000
1

197,000

151,000
576,000
600,000
29,55025,050264,150
254,800
9,525,000
8,947,075
1,197,500

22,682,800

88,65075,150236,400
450,900

7,229,475

０
０００００

０００

０００００００

０００００００

００

０

０

０

０

０

００

620,353,050

1,154,400

278,500

０

39,07239.072

5,916,000

5,138,100
181,900

1,824,000
1,495,375

０87,02487,024

126,096
126,096

12,218,256

19,441,140

167.352,670

12,218,256

904,700

904,700

1,492,736

1,492,736

382,736
326,784
675,000
570,900
23,10093,600122,850
382,200

382,736
326,784
675,000
570,900
23,10093,600122,850
382,200

1,512,000
1,415,925

1,512,000
1,415,925

178,500

178,500

1,747,200
1,253,525

1,747,200
1,253,525

354,600
290,000
250,000
191,800
50,100354,600
290,000
250,000
191,800
50,10087,024

2,732,000
1,655,000

87,0240147,911,530

計

4,002,216

2,408,000
2,208,375

０477,619,792

439,116
675,000
856,350
23,10093,60040,95095,550

０21518,880
1,441,880
1,077,000

1,077,000

142,733,258

0

△

計

０

0

０

0

112,332/1

０

767,000

326,784
450,000
570,900

法人会計通

０

767,000

674,880

特別 弔慰 金等
給付 共 済事業

０

1,751,880

375,750

慶 弔給付金事業

０

引 当金繰入額
賞与 引 当金繰入額

計3,563,100
5,241,000

128,2560

経 常費用計通

720,000

管理費
役員報酬費
職員給与費
賞与
諸手 当
社会保 険料臨時職 員給福利厚 生 費
退職金掛金
職員旅 費
役員活動旅 費
印刷製本費
通信 運搬費
消耗 品費
使用料及 び 賃借料
雑役務 費
会議費
備 品費
雑費
報償 費
減価償 却費

退職給付 引 当金繰入額

共土︵科収益事業等会計1,0771000

12.305.280

800,011,000公 益 目的 事 業 会計科目

当期縫 軍壻減額

福利厚生事業

退職金共済事業△ 24.346.938△ 4,287 282

共収益事業等会計
通小1.390.000

計△ 27,244,220

慶 弔給付金事業

特別 弔慰金等
給付 共 済事業

4,884,470

965,860

法人会計
共

通

小△計

計

5,850,330△ 21,494、 000△

2.経 常外増減 の部(1)経 常外収益
経 常外収益計

0(2)経 常外費用
雑損失
前期損益修 正 損

他会計振替額
当期 一 般 正 味財 産増減額

0400,000

50,000400,000

50.00050,000450,000
450,000

400,000

400.000

50.0005010004501000△ 400.000△ 400,000△ 501000△ 501000△ 450,000△ 296,924△ 1.5591679

618。 936

4,240,651△ 100,110 △ 21,944,000

6181936

4,240,651△

経 常外費用計
当期経 常外増減額

0400,000

400,000

1,559,679△ 23,1871259

1.390.000

1,559.679△ 26.084.541△ 1。 262,755△ 4,2871282△ 23.187.259△ 4,287,282

1,390,000△ 26,084,541

3,621.715

050,000

一 般 正 味財 産期 首残 高
一般 正 味財 産期 末残 高

△ 21,944,000

指 定 正 味財産増減 の部

47,469,000

47,469,000

473,282,000

473,282,000

47,469,000
０47:469,000

425,813,000

０47,469,000

425,813,000

０425,813,000

425,813,000０

特定退職 給付金 引当資産運用益の加部計増425,8131000

425,813,000

０

受取会費
受取共済会費
特 定資産運用益

０1.増 加 の音F

47,469,000
473,282,000

2.減 少 の部

一 般 正味財産 へ の 振替額
減少 の部計

当期指 定正 味財 産増減額

0438,155,000

1438,155,000

438,155,000

351127.000

35,127,000

35,127,000

指 定 正 味財 産期 首残 高
指 定 正 味財 産期 末残 高
正 味財産期末残残 高35,127,000
A ,■lR7'Sq438,155,000

4381155,000

30R39̲71R

35,127,000
1̲390^000

9.042.4593.621.715

618.9864.240.65

100.000.000

100,000.000

100.000.000

135.127.000

99R99 RQ∩

1131R3000

資金調達 及び設備投資 の 見込 み について

(1)資 金調達の見込み について
借入 の予定
事業番 号

□ あ
借入先

□ なり
金し使額

途

(2)設 備投資 の見込みについて
設備投資 の予定
事業番号□ あ
設備投資 の予定り□ なし

支 出又 は収入 の予定額

資金 調達 方法又は取得資金 の使途