黒潮会

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和5年3月31日現在（単位：円）
勘定科目

阿久根成人

阿久根児童

出水成人

出水児童

合計

内部取引消去

事業区分計

資産の部
流動資産

672,594,613

79,782,181

53,167,377

96,433,035

901,977,206

現金預金

560,248,821

51,584,601

32,923,902

81,502,685

726,260,009

有価証券

39,729,197

事業未収金

68,582,859

26,975,680

17,534,613

未収補助金

2,254,000

500,000

547,000

商品・製品

388,811

26,581

415,392

415,392

仕掛品

30,833

1,280,721

1,311,554

1,311,554

0901,977,206
726,260,009

39,729,197

39,729,19714,730,350

127,823,502

127,823,502

200,000

3,501,000

3,501,000

前払費用

1,360,092

721,900

854,560

固定資産

791,184,918

205,813,067

174,687,300

6,576,899

1,178,262,184

01,178,262,184

基本財産

522,253,123

149,346,691

139,810,527

0811,410,341

0811,410,341

土地

243,068,890

建物

279,184,233

その他の固定資産268,931,795

2,936,552

3,950,000

247,018,890

149,346,691

135,860,527

564,391,451

56,466,376

34,876,773

6,576,899

土地建物

32,195,621

372,096

8,945,763

構築物

15,364,136

49,422,053

13,247,278

機械及び装置2,184,376

車輌運搬具

4,868,323

3,406,004

1,127,649

器具及び備品4,915,004

715,5212,610,646

有形リース資産3,772,891

2

3,133,900

ソフトウェア

1,551,168

385,000

563,852

3,615,665

247,018,890
564,391,451
0366,851,843

0041,513,480

41,513,480

81,649,132

81,649,132

4,868,381

4,868,381

2,130,300

11,532,276

11,532,276

830,934

9,072,105

9,072,105

6,906,793

6,906,793

2,500,020

2,500,020

無形リース資産00

投資有価証券00

200,000,000

200,000,000

施設整備積立資産
長期前払費用

2,684,005

366,851,843

2,936,552

200,000,000
4,080,276

2,165,700

2,563,680

1,463,779,531

285,595,248

227,854,677

103,009,934

2,080,239,390

02,080,239,390

流動負債

49,372,686

21,314,334

20,200,345

7,432,808

98,320,173

098,320,173

事業未払金

8,832,077

1,977,112

1,989,081

637,342

13,435,612

13,435,612

１年以内返済予定設備資金借入金

5,250,000

6,492,000

7,752,000

19,494,000

19,494,000

１年以内返済予定リース債務

1,223,640

1,016,400

2,240,040

2,240,040

１年以内支払予定長期未払金

1,687,020

830,200

633,600

834,840

3,985,660

3,985,660未払費用

16,612,299

7,867,789

5,203,378

3,616,834

33,300,300

33,300,300

預り金3,501,000

3,501,000

3,501,000

職員預り金

1,445,797

426,081624,143

賞与引当金

10,820,853

3,721,152

2,981,743

固定負債

90,920,035

79,920,200

36,512,300

設備資金借入金

87,500,000

77,904,000

34,473,000

199,877,000

199,877,000

リース債務

2,345,310

1,948,100

4,293,410

4,293,410

長期未払金

1,074,725

2,016,200

91,200997,920

4,180,045

負債の部合計140,292,721

101,234,534

56,712,645

8,430,728

306,670,628

60,229,448

16,507,213

112,318

資産の部合計8,809,656

8,809,656

負債の部

2,496,021

2,496,021

2,343,792

19,867,540

19,867,540

997,920

208,350,455

0208,350,455

4,180,045
0306,670,628

純資産の部
基本金

135,691,500

国庫補助金等特別積立金

91,631,496

その他の積立金

200,000,000

次期繰越活動増減差額

896,163,814（うち当期活動増減差額）

124,131,266

154,634,819

94,466,888

135,691,500

135,691,500

168,480,475

168,480,475

200,000,000

200,000,000

1,269,396,787

1,269,396,787

37,285,285

1,980,612

1,529,523

20,089,836

60,885,256

純資産の部合計

1,323,486,810

184,360,714

171,142,032

94,579,206

1,773,568,762

0

1,773,568,762

負債及び純資産の部合計

1,463,779,531

285,595,248

227,854,677

103,009,934

2,080,239,390

02,080,239,390

1/2

60,885,256

黒潮会

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和5年3月31日現在（単位：円）
勘定科目

公益事業阿久根合計

内部取引消去

事業区分計

資産の部
流動資産

1,268,775

1,268,775

現金預金

1,268,775

1,268,775

1,268,775

有価証券

00

事業未収金

00

未収補助金

00

商品・製品

00

仕掛品

00

前払費用

0

0

1,268,775

0

固定資産

65,888,577

65,888,577

065,888,577

基本財産

65,888,577

65,888,577

065,888,577

土地
建物
その他の固定資産0065,888,577

65,888,577

65,888,577

0

0

00

土地

00

建物

00

構築物

00

機械及び装置

00

車輌運搬具

00

器具及び備品00

有形リース資産00

ソフトウェア00

無形リース資産00

投資有価証券

00

施設整備積立資産00

長期前払費用資産の部合計0067,157,352

67,157,352

0

67,157,352

流動負債

138,400

138,400

0

138,400

事業未払金

16,85016,85016,850

１年以内返済予定設備資金借入金00

１年以内返済予定リース債務

00

１年以内支払予定長期未払金

00121,550

121,550

預り金

0

0

職員預り金

00

賞与引当金

0

負債の部

未払費用

固定負債

121,55000000

設備資金借入金

00

リース債務

00

長期未払金

00

負債の部合計138,400

138,400

0

138,4000025,652,150

25,652,150

25,652,150

0041,366,802

41,366,802

41,366,802

純資産の部
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）-837,015-837,015

純資産の部合計

67,018,952

67,018,952

0

67,018,952-837,015

負債及び純資産の部合計

67,157,352
2/2

67,157,352

067,157,352