第１号第３様式

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
勘定科目
事 収
業
活 入
動による
収
支

保育事業収入法人本部

厚田はまなす園

共同生活援助サービス 共同生活援助ホーム

生活介護グループ

児童発達グループ自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日
おがる
相談支援

パーソナルサポートセンター 札幌市自閉症自立センターゆぽけっとい(単位：円)地域活動支援センター

私的契約事業収入

738,807,452

18,716,233

297,888,388

69,708,018

27,60082,137,943

304,566,316

40,637,000

69,852,193

8,012,088

2,247,910

17,604,950

受取利息配当金収入

内部取引消去事業区分合計-43,142,280

172,074,688

29,355,359

2,715,230

215,216,968

164,669,910

9,945,352

223,143,410

99,624,143

2,525,021,827

1,627,500

9,680,192

9,680,192

22,819,910

22,819,910

74,490100,000

300,000

100,000

24,000150,000
26

43,24020,60429,960

7,821

1,443

903

2,762,884

858,518

37,290,982

3,479,509

1,423,206

事業活動収入計(1)37,079,026

390,631,607

739,995,930

56,015,036

301,469,340

71,156,127

人件費支出

65,831,538

264,906,843

493,460,094

259,293,313

65,984,257

事業費支出

6,156,720

48,091,113

15,666,019

398,160

35,372,147

4,855,395

事務費支出

42,546,978

47,589,782

81,068,670

12,069,166

26,802,829

10,368,882

25,595,423

49,154,715

20,572,000

2,942,453

その他の収入計

133,991,664
13,004

借入金利息補助金収入

6,250,000

合25,595,423
387,720,519

障害福祉サービス等事業収入

経常経費寄附金収入

あるば

25,595,423

就労支援事業収入

その他の事業収入

ふれあいきのこ村 東米里菌床センター ワークセンターポロレ

56,68060,0002,525,021,827

131,170

131,170

6,984,000

6,984,000

1,376

72

135

21

6,201

1,169

5,337

1,665

119,973

119,973

3,456,063

761,277

372,121

13,766,090

3,122,570

952,380

3,406,948

150,000

74,745,001

74,745,001

90,300,057

328,595,755

41,398,349

70,224,449

31,444,065

301,864,835

60,053,616

255,967,734

104,118,538

2,880,314,464

100,302,057

237,457,685

38,541,171

59,070,359

20,239,198

113,149,018

14,328,082

164,284,044

90,304,990

1,987,152,649

1,987,152,649

9,244,047

42,299,595

3,124,989

3,859,952

7,559,234

15,383,326

1,516,817

24,791,790

8,530,677

226,849,981

226,849,981

4,632,719

28,248,317

1,883,209

7,478,897

1,367,445

11,788,347

553,659

20,011,894

11,509,944

307,920,738

121,723,000

42,871,490

35,908,030

2,433,434

202,935,954

流動資産評価益等による資金増加額

支出

就労支援事業支出-43,142,280

2,837,172,184

307,920,738-43,142,280

159,793,674

利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出

3,061,756
325,998

1,806,459

297,101
2,114,930

296,515
527,0882,764,283

66,8803,722,252

3,722,252

7,979,122

1,045,312

196,180

912,120

17,671,492

17,671,492

流動資産評価損等による資金減少額

事業活動支出計(2)114,861,234

362,394,197

590,194,783

15,529,082

323,880,320

81,735,622

114,178,823

310,769,880

43,549,369

70,409,208

37,144,999

263,385,518

59,466,228

245,974,758

112,779,045

2,746,253,066

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)-77,782,208

28,237,410

149,801,147

40,485,954-22,410,980-10,579,495-23,878,766

17,825,875-2,151,020-184,759-5,700,934

38,479,317

587,388

9,992,976-8,660,507

134,061,398

134,061,398

施設整備等補助金収入

65,400,000

69,278,580

69,278,580

131,000,000

131,000,000

250,000

250,000
200,528,580

施 収
設
整 入
備等による
収
支
支出

2,128,580

1,750,000-43,142,280

2,703,110,786

施設整備等寄附金収入

設備資金借入金収入

131,000,000

固定資産売却収入

250,000

その他の施設整備等による収入

施設整備等収入計(4)196,400,000

設備資金借入金元金償還支出

固定資産取得支出

363,940,730

25,737,817

529,100

24,924,974

1,670,419

635,800

170,500

588,500

2,378,580

1,750,000

200,528,580

3,479,287

2,140,000

32,214,680

32,214,680

2,563,924

401,756,326

401,756,326

2,936,955

4,653,000

固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

その他の施設整備等による支出

施設整備等支出計(5)363,940,730

25,737,817

529,100

25,560,774

1,840,919

588,500

6,416,242

4,653,000

4,703,924

433,971,006

433,971,006

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)-167,540,730-25,737,817-529,100-25,560,774-1,840,919-588,500-4,037,662-4,653,000-2,953,924-233,442,426-233,442,426

131,300,000

25,898,920

886,230

346,005

4,560,000

1,164,550

896,355

193,036,339

193,036,339

3,350,000

540,000

234,986,785

そ 収の他 入の活動による収支

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

長期運営資金借入金収入

長期貸付金回収収入
積立資産取崩収入

1,048,925

事業区分間繰入金収入

1,500,000

拠点区分間繰入金収入

172,195,100

20,810,000

304,995,100

46,708,920

886,230

988,650

17,572,420

9,892,010

62,583,354

15,000,000

109,794,331

その他の活動収入計(7)出1,455,030

20,237,660

2,996,000

346,664

2,409,100

3,375,131

6,067,454

1,420,000

拠点区分間長期貸付金回収収入

1,500,000
22,920,000

1,900,000

215,000

その他の活動による収入

支1,900,000

拠点区分間長期借入金収入

1,500,000-234,986,785

215,000

24,183,925

1,900,000

3,355,030

20,237,660

5,405,100

3,721,795

6,067,454

1,766,005

4,560,000

4,514,550

1,436,355

429,738,124

4,875,205

3,176,260

1,932,780

7,309,960

738,660

1,093,050

408,450

9,618,950

261,720

10,803,890

1,611,810

85,783,815

215,000-234,986,785

194,751,339

長期運営資金借入金元金償還支出

長期貸付金支出
積立資産支出15,500,000

85,783,815

拠点区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期借入金返済支出

事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

20,310

その他の活動による支出

5,000,000
18,44012,5403,188,800

63,572,004

32,592,730

119,686,341

15,530,000

9,893,645

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)241,423,096

14,116,190-118,800,111-15,530,000

14,290,280

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)-3,899,842

16,615,783

30,471,936-604,820-9,961,619

前期末支払資金残高(11)169,505,220

117,627,284

187,377,921

16,035,522

29,498,451

当期末支払資金残高(10)+(11）165,605,378

134,243,067

217,849,857

15,430,702

19,536,832

その他の活動支出計(8)26,000,000

30,0001,909,100

6,200,000

8,500,000

234,986,785

31,030-234,986,785

112,320

1,932,780

33,309,960

738,660

3,002,150

408,450

15,849,980

261,720

19,303,890-1,288,800

1,422,250-13,072,300

4,666,440

719,645

5,659,004-14,083,975

4,298,280-11,868,295-22,456,516

4,165,075

2,515,420

534,886-41,930

20,357,680

232,668

21,250,444

1,337,901

105,502,107

4,198,496

13,967,451

41,93082,805,006

9,382,149-21,118,615

109,667,182

6,713,916

14,502,337

103,162,686

112,320

1,611,810

320,882,920-14,789,340-175,455

108,855,204

108,855,204-7,750,288-8,835,962

9,474,176

9,474,176

19,236,252

87,709,538

33,773,781

889,867,304

889,867,304

19,468,920

79,959,250

24,937,819

899,341,480

899,341,480-234,986,785

85,896,135