第3号第1様式

法人単位貸借対照表
令和5年3月31日現在
社会福祉法人白梅福祉会（単位：円）
資産の部
当年度末
363,871,559
264,909,476
89,311,610
27,775
4,108,000
5,514,698

前年度末361,067,106
262,491,397
90,141,776
21,2481,414,984
6,997,701

固定資産
2,709,491,000
基本財産
2,202,878,904
土地554,887,895
建物
1,647,991,009
その他の固定資産506,612,096
土地
13,920,122
建物
9,335,624
構 築 物
23,893,403
車輌運搬具
7
器具及び備品59,818,383
有形リース資産20,516,536
権利
13,288,000
退職給付引当資産
77,928,500
保育所繰越積立資産
71,275,096
保育所施設・設備整備積立資産 166,618,195
リサイクル預託金
18,230
施設・設備整備積立資産
50,000,000
資産の部合計
3,073,362,559

2,796,363,792
2,278,572,098
554,887,895
1,723,684,203
517,791,694
13,920,122
12,348,339
25,583,920
79,34066,264,955
24,037,797
13,288,000
70,767,700
84,865,096
166,618,195
18,23040,000,000
3,157,430,898

科
流動資産
現金預金
事業未収金
未 収 金
未収補助金
前 払 金

目

負債の部
増 減
科 目
当年度末
前年度末
2,804,453 流動負債
75,430,673
73,424,991
2,418,079 事業未払金
19,829,178
18,502,687△ 830,166 １年以内返済予定設備資金借入金36,792,000
36,792,000
6,527 １年以内返済予定リース債務
6,735,336
6,480,261
2,693,016 預 り 金
264,699
241,303△ 1,483,003 職員預り金
1,081,560
1,060,140
賞与引当金
10,727,900
10,348,600
固定負債
932,657,400
965,813,836△ 86,872,792 設備資金借入金
866,046,000
902,838,000△ 75,693,194 リース債務
13,781,200
17,557,536
0 退職給付引当金52,830,200
45,418,300△ 75,693,194
負債の部合計
1,008,088,073 1,039,238,827△ 11,179,598
純 資 産 の 部
0基 本 金173,774,710
173,774,710△ 3,012,715 基 本 金
173,774,710
173,774,710△ 1,690,517 国庫補助金等特別積立金
271,349,169
285,055,773△ 79,333 国庫補助金等特別積立金
271,349,169
285,055,773△ 6,446,572 その他の積立金
287,893,291
291,483,291△ 3,521,261 人件費積立金30,475,096
30,475,096
0 修繕費積立金
40,800,000
54,390,000
7,160,800 保育所施設・設備整備積立金
166,618,195
166,618,195△ 13,590,000 施設・設備整備積立金50,000,000
40,000,000
0 次期繰越活動増減差額
1,332,257,316 1,367,878,297
0（うち当期活動増減差額）△ 39,210,981
9,380,796
10,000,000
純資産の部合計
2,065,274,486 2,118,192,071△ 84,068,339
負債及び純資産の部合計
3,073,362,559 3,157,430,898

増 減
2,005,682
1,326,4910
255,075
23,39621,420379,300△ 33,156,436△ 36,792,000△ 3,776,336
7,411,900△ 31,150,754
00△ 13,706,604△ 13,706,604△ 3,590,000
0△ 13,590,000
010,000,000△ 35,620,981△ 48,591,777△ 52,917,585△ 84,068,339

第3号第2様式

貸借対照表内訳表
令和5年3月31日現在
社会福祉法人

白梅福祉会

勘

定科

目

流動資産

（単位：円）
社会福祉事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

363,871,559

0

363,871,559

0363,871,559

現金預金

264,909,476

0264,909,476

0

264,909,476

事業未収金

89,311,610

089,311,610

089,311,610

27,775027,775027,775

4,108,000

04,108,000

04,108,000

05,514,698

0

5,514,698

未 収 金
未収補助金
前 払 金

5,514,698

固定資産
基本財産

2,700,991,000

8,500,000 2,709,491,000

0 2,709,491,000

2,202,878,904

0 2,202,878,904

0 2,202,878,904

土地554,887,895

建物

1,647,991,009

0

554,887,895

その他の固定資産498,112,096

8,500,000

506,612,096

0506,612,096

0 1,647,991,009

0

554,887,895

0 1,647,991,009

土地

5,420,122

8,500,000

13,920,122

013,920,122

建物

9,335,624

0

9,335,624

0

9,335,624

構 築 物

23,893,403

0

23,893,403

0

23,893,403

7

0

7

0

7

器具及び備品59,818,383

059,818,383

059,818,383

有形リース資産20,516,536

0

20,516,536

0

20,516,536

権利

13,288,000

013,288,000

013,288,000

退職給付引当資産

77,928,500

077,928,500

077,928,500

保育所繰越積立資産

71,275,096

0

71,275,096

0

71,275,096

保育所施設・設備整備積立資産

166,618,195

0

166,618,195

0

166,618,195

車輌運搬具

リサイクル預託金

18,2300

18,230018,230

施設・設備整備積立資産

50,000,000

050,000,000

050,000,000

資産の部合計

3,064,862,559

流動負債8,500,000 3,073,362,559

0 3,073,362,559

75,430,673

075,430,673

075,430,673

事業未払金

19,829,178

019,829,178

019,829,178

１年以内返済予定設備資金借入金

36,792,000

036,792,000

036,792,000

１年以内返済予定リース債務

6,735,336

0

6,735,336

0

6,735,336

264,6990264,6990264,699

職員預り金

1,081,560

0

1,081,560

0

1,081,560

賞与引当金

10,727,900

010,727,900

010,727,900

預 り 金

固定負債

932,657,400

0932,657,400

0932,657,400

設備資金借入金

866,046,000

0866,046,0000866,046,000

リース債務

13,781,200

013,781,200

013,781,200

52,830,200

052,830,200

052,830,200

退職給付引当金
負債の部合計基 本 金
基 本 金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金

1,008,088,073

0 1,008,088,073

0 1,008,088,073

173,774,710

0

173,774,710

0

173,774,710

173,774,710

0173,774,710

0173,774,710

271,349,169

0271,349,169

0271,349,169

271,349,169

0271,349,169

0271,349,169

その他の積立金

287,893,291

0287,893,291

0

287,893,291

人件費積立金30,475,096

030,475,096

030,475,096

修繕費積立金40,800,000

040,800,000

040,800,000

保育所施設・設備整備積立金

166,618,195

0

166,618,195

0

166,618,195

050,000,000

050,000,000

施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額

50,000,000
1,323,757,316

8,500,000 1,332,257,316

0 1,332,257,316（うち当期活動増減差額）△ 39,210,981

0 △ 39,210,981

0 △ 39,210,981

純資産の部合計

2,056,774,486

8,500,000 2,065,274,486

0 2,065,274,486

負債及び純資産の部合計

3,064,862,559

8,500,000 3,073,362,559

0 3,073,362,559

第3号第3様式

社会福祉事業

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在
社会福祉法人

白梅福祉会
勘

定

科

（単位：円）
目

流動資産

白梅荘
白梅の杜
白梅清香保育園（拠点区分） （拠点区分） （拠点区分）

合計

内部取引消去 事業区分合計

267,773,869

89,078,306

7,019,384

363,871,559

0

363,871,559

現金預金

206,257,798

55,483,325

3,168,353

264,909,476

0

264,909,476

事業未収金

56,640,546

30,684,274

1,986,790

89,311,610

089,311,610

20,3597,416

027,775027,775

未収補助金

1,720,000

1,230,000

1,158,000

4,108,000

04,108,000

前 払 金

3,135,166

1,673,291

706,241

5,514,698

0

5,514,698

1,433,675,503

698,830,255

568,485,242

2,700,991,000

02,700,991,000

1,266,432,394

645,023,594

291,422,916

2,202,878,904

0

2,202,878,904

未 収 金

固定資産
基本財産
土地

219,078,696

259,496,250

76,312,949

554,887,895

0554,887,895

建物

1,047,353,698

385,527,344

215,109,967

1,647,991,009

0

1,647,991,009

その他の固定資産

167,243,109

53,806,661

277,062,326

498,112,096

0498,112,096

土地

5,420,122005,420,12205,420,122

建物

617,849510,569

8,207,206

9,335,624

0

9,335,624

構 築 物

2,538,439

2,196,523

19,158,441

23,893,403

0

23,893,403

3

3

1

7

0

7

器具及び備品36,772,216

12,235,070

10,811,097

59,818,383

059,818,383

有形リース資産12,811,260

6,864,496

840,780

20,516,536

0

20,516,536

権利

13,144,0000

144,000

13,288,000

013,288,000

退職給付引当資産

77,928,500

0077,928,500

077,928,500

保育所繰越積立資産

0071,275,096

71,275,096

0

71,275,096

保育所施設・設備整備積立資産00166,618,195

166,618,195

0

166,618,195

10,72007,51018,230018,23018,000,000

32,000,000

050,000,000

050,000,000

1,701,449,372

787,908,561

575,504,626

3,064,862,559

0

3,064,862,559

車輌運搬具

リサイクル預託金
施設・設備整備積立資産
資産の部合計1

第3号第3様式

社会福祉事業

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在
社会福祉法人

白梅福祉会
勘

定

科

（単位：円）
目

流動負債

白梅荘
白梅の杜
白梅清香保育園（拠点区分） （拠点区分） （拠点区分）

合計

内部取引消去 事業区分合計

44,732,330

24,766,758

5,931,585

75,430,673

075,430,673

事業未払金

10,333,762

6,189,944

3,305,472

19,829,178

019,829,178

１年以内返済予定設備資金借入金

24,288,000

12,504,000

036,792,000

036,792,000

１年以内返済予定リース債務

4,209,480

1,853,232

672,624

6,735,336

0

6,735,336

預 り 金

264,69900264,6990264,699

職員預り金

25,98931,482

1,024,089

1,081,560

0

1,081,560

賞与引当金

5,610,400

4,188,100

929,400

10,727,900

010,727,900

824,399,980

108,089,264

168,156

932,657,400

0932,657,400

762,968,000

103,078,000

0866,046,0000866,046,000

リース債務

8,601,780

5,011,264

168,156

13,781,200

013,781,200

退職給付引当金

52,830,200

0052,830,200

052,830,200

869,132,310

132,856,022

6,099,741

1,008,088,073

0

1,008,088,073

173,474,710

0

300,000

173,774,710

0

173,774,710

173,474,710

0

300,000

173,774,710

0

173,774,710

83,461,177

76,865,856

111,022,136

271,349,169

0271,349,169

83,461,177

76,865,856

111,022,136

271,349,169

0271,349,169

その他の積立金

18,000,000

32,000,000

237,893,291

287,893,291

0

287,893,291

人件費積立金00

30,475,096

30,475,096

030,475,096

修繕費積立金00

40,800,000

40,800,000

040,800,000

保育所施設・設備整備積立金

00

166,618,195

166,618,195

0

166,618,195

18,000,000

32,000,000

050,000,000

050,000,000

557,381,175

546,186,683

220,189,458

1,323,757,316

0

1,323,757,316（うち当期活動増減差額）△ 16,272,265△ 3,374,198△ 19,564,518△ 39,210,981

0△ 39,210,981

純資産の部合計

832,317,062

655,052,539

569,404,885

2,056,774,486

0

2,056,774,486

負債及び純資産の部合計

1,701,449,372

787,908,561

575,504,626

3,064,862,559

0

3,064,862,559

固定負債
設備資金借入金

負債の部合計基 本 金
基 本 金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金

施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額

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