平 成

23年 度

収 支 決 算 書

財 団法人姫路市 中小企 業 共 済センター

平成 24年 3月 31日 現在
(単 位

円)

I 資産 の部
1.流 動資産44,286,931
583,000
119,000

40,912,354
719,000
128,100

30,583145,019,5141

31,983
41,791,437

基本財産 引当資産
基本財産合計(2)特 定資産

100,000,0001
100,000,000

100,000,000
100,000,000

退職給付 引当資産

12,261,655
1,946,511
42,550,000
6,000,000
062,758,166

10,577,870
1,683,785
1,445,627
500,884
138,221,000
95,671,000
2,000,000
4,000,000
24,045,000
24,045,000
178,289,497 △ 115,531,331

車両
その他 固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債 の部
1.流 動負債

1,252,214
1,252,214
164,010,380
209,029,894

1,753,098△ 500,884
1,753,098△ 500,884
280,042,595 △ 116,032,215
321.834.032 △ 112.804.138

未払金
前受掛金
前受金
預 り金

16,905,628
2,405,000
120,000
1,404,322
1,500
888,651
21,725,101

16,672,368
2,163,500
10,0001,007,491
1,500
891,889
20,746,748

12,261,6551
01
01
01
12,261,655
33,986,756

504,262
11,757,393
138,221,000 △ 138,221,000
4,000,000△ 4,000,000
24,045,000 △ 24,045,000
178,023,393 △ 165,761,738
198,770,141 △ 164,783,385

現金預金
未収掛金
未収金
前払金
流動資産合計2.固 定資産3,374,577△ 136,000△ 9,100△ 1,400
3,228,077(1)基 本財産

減価償却 引当資産
永年勤続 報奨 金 引当資産
記念事業引当資産
運営積 立 引 当資産
特定資産合計(3)そ の他 固定資産

仮受金
賞 与 引 当金
流動負債合計2.固 定負債
退職給付 引当金
永年勤続報奨 引当金
記念事業引当金
運営積 立 引当金
固定負債合計
負債合計

233,260
241,500
110,000
396,8310△ 3,238

978,353

科

目

当年度

前年度

100,000,000
100,000,000

100,000,000
100,000,000

増

減

Ⅲ 正 味財産 の部
1.指 定正 味財産
寄付 金
指定正 味財産合計(う ち基本財産 へ の充 当額 )(う ち特定資産 へ の充 当額 )正 味財産合計
負債及 び正味財産合計

0( 100,000,000) ( 100,000,000) ((2.一 般 正 味財産
へ の充 当額 )(う ち基本財産
へ の充 当額 )(う ち特定資産

0

0) (

0) (
75,043,138

(

0) (

(

51,748,725) (175,043,138
209,029,894

51,979,247

23,063,891

0)

0)
0)

(

0)

3,198,725) ( 48,550,000)
51,979,247
123,063,891
321,834,032 △ 112.804.138

平成 23年 4月 1日 から平成 24年 3月 31日 まで
(単 位
科

当年度

目

円)

前年度

一般 正 味財産増減 の部
1.経 常増減 の部￨(1)経 常収益6,410)① 基本財産運用益
基本財産受取利息

t39Q000)ト

基本財産利 息② 受取会費
受取共済会費1,390,0001

1,383,5901

6,410

233,296,500)

232,447,900)(

848,600)

1,383,590)￨(￨￨￨

233,296,500
受取共済会費32,722,000)③ 受取補助金金
受取補助32,722,000
受取補助金
0)(
④ 受託事業収益
受託事業収益01
受託事業収益7,957,850)￨(⑤ 受取負担金
受取受益者負担金
受取受益者負担金
L%LttdO)(⑥ 特定資産運用益
特定資産受取利息
特定資産利息
雑収益
⑦
叫
"轟
雑収益
5,037,6731
雑 収益
雑収盃
￨
1当 金取崩金取崩額
16■ 157,889)k
;1当
額
(
③弓
OI
退職給付 引当金取崩額￨
永年勤続報奨 引当金取崩額 1
138,221,000
記念事業引当金取崩 額
1 4,000,000
立
運営積 引当金取崩額
124,045,000
賞 与引当金取崩額
1891,889
経常収益計に ̲̲二 圭￨(2)経 常費用
￨
① 事業費
給付費
139,869,0001
給付費
貸 付斡旋費189,2591
保 険料
健康管理費
19,493,150
負担 金及び交付金

33,348,000)￨(

848,600△ 626,000)

33,348,0001△ 626,000

3,000,000)￨(△ 3,000,000)

3,000,0001△ 3,000,000

232,447,9001￨

8,242,900)￨(△ 285,050)￨△ 285,050

8,242,9001

12000)ト△ 12,000)￨￨△ 12,000

12,0007,247,578) ( △ 2,209,905)

￨

￨

￨

￨

ド

う

「卿岬 腎

7,247,578△ 2,209,905

60,207β 32)ト106,950,857)
078,859,000
4,000,000
24,045,000
46,857
101,672,912

01

59,362,000100845,032
345,889,000￨

204,748,078)￨(

17,217,508)￨

121,284,0001

18,585,000

213,7261△ 24,467

18,274,800

1,218,350

￨

当年度

前年度

増

報償費
旅費
需用費
委託料
保 険料
使用料及 び 賃借料
負担 金及び交付金
余暇施設費

2,692,185
50,0005,722,787
19,387,115
207,5592,304,620
12,004,991

3,076,583
100,000
5,763,281
16,934,152
223,176△ 384,398

1,998,312
12,909,376

306,308△ 904,385

需用費
委託料
使用料及 び賃借料
負担金及 び 交付金
備 品費
雇用創 出受託事業費

40,003
1,327,516

5,178
1,325,983

34,825
1,533

5,336,000
10,341,401
0

5,436,000
10,361,260
724,200△ 100,000

臨時職員給

0

印刷製本費
通信運搬費
消耗 品費
使用料及 び賃借料

00

1,697,355
55,44046,80012,7601,274,196
31,50069,985,666)

68,456,927)

1,528,739)

9,046,476
11,531,700
3,651,440
2,567,542
4,057,998
3,197,218
107,276
624,000

9,117,348
11,833,832△ 70,872

118,060
378,400
8,075,124
7,024,327

93,110322,020
8,621,538
7,176,087

24,95056,380△ 546,414

809,779
10,378,536
46,9006,996,804
600,087
152,115
121,000

979,619
9,319,045△ 169,840

046,9007,386,839
572,400
23,120403,500△ 390,035

科

目

減

余暇活動費

雑役務費
② 管理 費
人件費
役員報酬
職員基本給
賞与
諸手 当
社会保 険料
臨時職員給
福利厚 生 費
退職金掛金費用
一般管理 費
職員旅費
役員活動旅費
印刷製本費
通信運搬費
消耗 品費
使用料及 び 賃借料
備 品費
雑役務費
会議費
雑費
報償費

0
0
0

3,507,475
2,106,527
4,035,671
1,980,478
103,876
624,000△ 50,000△ 40,494

2,452,963△ 15,617△ 19,859△ 724,200△

1,697,355△ 55,440△ 46,800△ 12,760
1,274,196△ 31,500△ 302,132

143,965
461,015
22,327
1,216,740
3,400
0△ 151,760

1,059,491

27,687
128,995△ 282,500

当年度

1

前年度

減価償却費
￨

車両減価償却費③ 他会計への繰出額￨(

34,000,000)￨(

250,442
71,045,000)

34,000,0001

71,045,000

250,4421

500,8841
105,045,000)￨(

退職金共済事業特別会計 ￨105,045,0001
へ の繰出額￨1,392,913)￨((④ 弓1当 金繰入額
504,2621
退職給付引当金繰入額 ￨0
永年勤続報奨引当金繰入額
0
記念事業引当金繰入額 ￨立
0
運営積 引当金繰入額 ￨888,651
賞 与 引 当金繰入額
395,389,165
経常費用計
52,172,7471
当期経常増減額
―― ―
一 一一―
・
2.経 常外増減 の部―(1)経 常外収益① 固定資産売却益
車両売却益
0
車両売却益
0
経常外収益計(2)経 常外費用
￨
￨
硼
① 雑損失
前期損益修 正 損
1帆￨
前期損益修 正損
1
193,5001
193,500
経常外費用計△ 193,500
当期経常外 増減額
51,979,247
当期 一般 正 味財産増減額
一般 正 味財産期首残高
23,063,891
一般 正 味財産期末残高
75,043,138のⅡ 指定 正 味財産増減 部
01
当期指定正 味財産増減額
15
指定正 味財産 期首残高
100,000,000
指定正 味財産 期末残高
175.043 1381
Ⅲ 正 味財産期末残高￨

43,883,412)￨( △ 42,490,499)
2,841,5231△ 2,337,261

37,150,0001△ 37,150,000

2,000,0001△ 2,000,000

1,000,0001△ 1,000,000

891,889、△ 3,238

348,088,417△ 2,199,417

47,300,748
54,372,164

￨

I J(

￨

104,020)(△ 104,020)

104,020
104,020△ 104,020

57,300)￨(136,200)

57,30057,3001

136,200△ 2,152,697

25,216,5881
23,063,8911△ 104,020

136,200△ 240,220
54,131,944△ 2,152,697
51,979,247

0
100,000,000
123.063,891

51,979,247

財 務 諸表 に対す る注 記
1.重 要な会計方針(1)有 価証券 の評価基準及 び評価方法
満期保有 目的 の債券「公益 法人会計基準注解 (注 2)重 要性 の原則 の適用 について」の(2)に より、償却原価法を適用 していない。

(2)固 定資産 の減価償却 の方法
固定資産 の減価償却 の方法は、定額法で行 つている。

(3)引 当金 の計 上基 準
① 退職給付引当金
職員 の退職給付 に備 えるため当期末 における退職給付債務 に基 づ き、当期末 に発生 していると認 められる額を計上 している。
なお 、退職給付債務 は期末 自己都合要支給額 に基 づいて計 算 している。
② 賞 与 引当金
次期 の賞 与支 給見込額 の 内、当期 に発生 していると認 められる額を計 上している。

(4)消 費税等 の会計処理
消費税等 の経 理処理は、税込 方式 によつている。

2.基 本財産及 び特定資産 の増減額及 びその残高
基本財産及 び 特定資産 の増減額及 びその残高は、次 のとおりである。
目科
前期 末残 高 当期増加額 当期減少額 当期 末残 高
基本財産
0 100,000,000
0100,000,000
投資有価証券
0 100,000,0000
小100,000,000
計
特定資産
退職給付 引当資産
減価償却 引 当資産

計 計

小 合

永年勤続報奨金 引当資産
記念事業引当資産
運営積 立 引当資産
小計
その他 固定資産
車両

10,577,870
1,445,627
138,221,000
4,000,000
24,045,000
178,289,497
1,753,098
1,753,098
280.042.595

01,683,785
0500,884
64,500,000 160,171,000
02,000,000
1,000,000 25,045,000
69,684,669 185,216,000

12,261,655
1,946,511
42,550,000
6,000,000
062,758,166

1,252,214
500,884
1,252,214
0500,884699684.669 185,716,884 164.010.380
03.基 本財産及 び特定資産 の財源等 の内訳
基本財産及 び特定資産 の財源等 の内訳は、次 のとおりである。
(う ち指 定 正￨(う ち一 般 正￨(う ち負 債 に
当期 末残 高 味財 産 からの 1味 財 産 からの 1対 応 す る額 )充 当額 ) 1充 当額 )

基本財産
投資有価証券

100,000,0001

1100,000,000

/Jヽ

特定資産
退職給付 引当資産
減価償却 引当資産
永年勤続報奨金 引 当資産
記念事業引当資産

12,261,6551
1,946,5111
42,550,0001
6,000,0001

62,758,166
1,252,2141

1,252,2141

1,252,214
164.010。 3801100.000.000

1,252,214
51,748,7251 12,261,655

4.固 定資産 の取得価額、減価償却累計額及 び 当期末残高
固定資産 の取得価額 、減価償却累計額及 び 当期末残高は、次 のとおりである。
目
科
取得価額 減価償却累計額 当期 末残 高
2,003,540
751,326
1,252,214
車両
2,003,540
751,326
1,252,214合
計5。

満期保有 目的の債券 の内訳 並びに帳 簿価額 、時価及 び評価損益満期保有 目的 の債券 の内訳 並びに帳簿価額 、時価及 び評価損益 は、次 のとおりである。
評価損益

帳簿価額

時

第297回 利付国債

90,000,000

95,022,000

5,022,000

第305回 利付 国債
計合10,000,000

10。

451.000

451,000

105.473。 000

5,473,000

科

目

100.000.000

価

6.補 助金等 の内訳 並びに交付者 、当期 の増減額及 び残 高
補助金等 の内訳並びに交付者 、当期 の増減額及 び残 高 は、次 のとおりである。
1貸 借対照表
補助金の名称付者
期増加 額
期減少額 当期末残高 1上 の記載 区
期末残 高
1前
1交
1当
1当
中小企 業福

翼
籍
彗
讐
1上窒

2劇
Jη 即
1陽
01

32,722,000

32,722,000

賀会 計財 産 目
平成 24年 3月 31日 現在

資産 の部
1.流 動資産投資有価証券
第 297回 利付 国債
第 305回 利付 国債
基本財産合計(2)特 定資産

19,116,638︲︱ ︱︱ ︱ ︱ ︱ Ｉ Ｆ Ｉ ︲現金預金
普通預 金 三井住友銀行
姫路信用金庫
未収掛金
未収金
前払金
流動資産合計2.固 定資産(1)基 本財産

L45,019,514

90,000,000

ギ Ψ

退職 給付 引当資産
普通預 金 姫路信用 金庫

￨

￨

￨

12,261,6551

減価償却 引 当資産
普通預金 姫路信用 金庫
永年勤続報奨金 引 当資産
普通預金 姫路信用 金 庫
記念事業引当資産
普通預金 姫路信用 金庫
特定資産合計(3)そ の他 固定資産
車両
自動車 2台その他 固定資産合計

25,170,293
583,000
119,000
30,583

1,946,511

42,550,000￨

62,758,166￨

1 1,252,214
1

1,252,214
164,010,380

固定資産合計
資産合計

209,029,894

負債 の部
1.流 動負債
未払金
前受掛金
前受金
預 り金
仮受金
賞 与 引当金
流動負債合計16,905,6281
2,405,0001
120,0001
1,404,322
1,500

888,651
21,725,101

目

金

退職給付 引当金

12,261,655

科

額

2.固 定負債
固定負債合計負債合計
正 味財産

12,261,655
33,986,756
175.043.138

平成 23年 4月 1日 か ら平成 24年 3月 31日 まで
(単 位

円)

異

備考

予 算 額

決 算 額

① 基本財産運用収入
基本財産利息収入

1,390,000
1,390,000

1,390,000
1,390,0000

基本財産利 息収入
② 会費収入
共済会費収入共 済会費収 入③ 補助金収入
補助金収入

1,390,000

1,390,000

0

科

目

差

事業活動収支 の部

1.事 業活動収入

補助金収入④ 負担 金収入
受益者負担金収入
受益者負担 金 収入
雑収入
⑤
雑収入
雑収入
事業活動収入計

237,450,000 233,296,500
237,450,000 233,296,500
237,450,000 233,296,500

4,153,500

33,500,000

778,000
778,000
778,000
1,931,150
1,931,150
1,931,150

32,722,000

33,500,000

32,722,000

33,500,000

32,722,000

9,889,000

7,957,850

4,153,500

4,153,500

9,889,000

7,957,850

9,889,000

7,957,850

5,534,000
5,534,000

5,037,673
5,037,673

5.534,000
287,763,000

5.037.673

496,327
496,327
496,327

280,404,023

7,358,977

2.事 業活動支 出① 事業費支出給付費支出
給付費支 出貸付斡旋費支出
保険料支 出
健康管理費支出
報償費支 出
需用費支 出委託料支 出
保 険料支 出負担金及 び交付金支 出
余暇活動費支出
報償費支 出旅費支出
需用費支 出委託料支 出
保 険料支 出使用料及 び賃借料支 出
負担 金及び交付金支 出
余暇施設費支出
需用費支 出

238,256,000 218,965,586
146,529,000
139,869,000
146,529,000 139,869,000
189,259
420,000
189,259
420,000
19,493,150
20,707,000
1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

20,703,000
49,956,000
3,819,000
50,0006,446,000
19,733,000
321,000
2,794,000
16,793,000
20,644,000
50,00019,493,150
42,369,257
2,692,185

10

50,0005,722,787
19,387,115
207,5592,304,620
12,004,991
17,044,920
40,003

19,290,414
6,660,000

6,660,000
230,741
230,741
1,213,850
1,000
1,000
1,000
1,000
1,209,850
7,586,743
1,126,815
0723,213345,885
113,441
489,380
4,788,009
3,599,080
9,997

科

目

1予

委託料支 出
使用料及 び賃借料支 出
負担 金及び交付金 支 出
備 品費支 出② 管理費支出
人件 費支出算 額
1,328,000
5,436,000
13,829,000
1,000
77,248,000

決 算 額 1差異1,327,516
484
5,336,000
100,000
10,341,401
3,487,599
1,000
069,484,782

7,763,218

39,422,000

34,783,650

4,638,350

役員報酬支 出職員基本給支 出
賞 与支 出
諸手 当支 出社会保険料支 出
臨時職員給支 出
福利厚 生費支 出
退職金 掛 金支 出
一 般管理費支出

9,118,000
11,581,000

71,52449,30056,560458
289,0021

7,322,000
154,000

9,046,476
11,531,700
3,651,440
2,567,542
4,057,998
3,197,218
107,276

624,000

624,000

037,826,000

34,701,132

3,124,868

職員旅費支 出役員活動旅費支 出
印刷製本費支 出
通信運搬費支 出
消耗 品費支 出
使用料及 び 賃借料支 出

281,000
742,000
8,634,000
7,556,000
959,000
10,379,000
150,000
7,653,000
943,000

118,060
378,4001
8,075,1241

162,940
363,600
558,876
531,673
149,221464

105,045,000

105,045,0000

400,000
400,000
400,000
420,949,000

193,500
193,500
193,500

206,500
206,500
206,500

393,688,868

187,545,000

185,216,000

備 品費支 出雑役務費支出会議費支 出雑支 出
報償費支 出
③ 他会計 へ の繰入金支出
退職金共済事業特別会計 へ の繰入金支出④ その他支出
前期損益修 正損支出
前期損益修 正損支 出事業活動支 出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支 の部
1.投 資活動収入① 特定資産取崩収入
永年勤続報奨金 引当資産取崩
収入
勤続 5年 引 当資産取崩収入
勤続 10年 引当資産取崩収入
勤続 15年 引当資産取崩収入
勤続 20年 引当資産取崩収入

3,708,000
2,568,000
4,347,000

´

￨

Z撤
剰

10,378,536
46,9006,996,804
600,087
250,0001
152,115
279,000
121,000
105,045,000
105,045,000

4,124,7821

46,724

103,100
656,196
342,91397,885
158,000
027,260,132△ 133,186,000 △ 113,284,845 △ 19,901,155

2,329,000

162,500,000

160,171,000

2,329,000

42,000,000
45,750,000

41,416,000
46,680,000
31,635,000
40,440,000

584,000△ 930,000
2,115,000
560,000

33,750,000
41,000,000

運営積立引当資産取崩収入
運営積 立 引当資産取崩収入
投資活動収入計

25,045,000
25,045,000
187,545,000

決 算 額 1差
25,045,000
25,045,000
185,216,000異2.投 資活動支出① 特定資産取得支出
減価償却引当資産取 得支 出
減価償却 引当資産取得支 出
永年勤続報奨金 引当資産取得
支出

69,799,000 1 69,684,669
501,0001
500,884
501,0001
500,884

114,331

1

1161
1161

64,500,000

64,500,0001

64,500,000

記念事業引当資産取得支出

2,000,000

2,000,000

記念事業引当資産取得支 出
退職給付引当資産取得支出

2,000,000

2,000,000

01,798,0001

1,683,785

114,215

退職給付 引 当資産取 得支 出
運営積立引当資産取得支出
運営積 立 引当資産取得支 出

1,798,0001

1,683,785
1,000,000
1,000,000
69,684,669
115,531,331

114,215

永年勤続報 奨 金 引当資産取得
支出

０

0

114,3312,214,669

一〇

次期繰越収支差額

1,000,000
69,799,000
117,746,0000０

投資活動支 出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支 の部
1.財 務活動収入
財務活動収入計
2.財 務活動支 出
財務活動支 出計
財務活動収支差額
Ⅳ 予備 費支 出
当期収支差額
前期繰越収支差額

1,000,000

０64,500,0001

4,560,0001△ 20,000,0001

4,560,000△ 22,246,486

2,246,486
20,000,0001 21,936,578 △ 1,936,578
01 24。 183.064 △ 24,183,06412収支計算書 に対する注記
1資 金 の範 囲
資金 の範囲 には、現 金 預 金 、未収掛金、未収金、前払金、未払 金 、前受掛金、前受金、預 り金及び仮受金を含 めている。
なお 、前期末及 び 当期末残高は、下記 2に 記載す るとおりである。

2次 期繰越収支差額 に含 まれる資産及 び負債 の 内訳
(単 位

円)

前期末残高
40,912,354

当期末残高

前受金

719,000
128,100
31,983
41,791,437
16,672,368
2,163,500
10,000

預 り金

1,007,491

583,000
119,000
30,58345,019,514
16,905,628
2,405,000
120,000
1,404,322

仮受金

1,500

1,500

19,854,859

20,836,450

21,936,578

24,183,064

科

目

現金預金
未収掛金
未収金
前払金
合

計

未払金
前受掛金

合

計

次期繰越収支差額

44,286,931

13

平成 24年 3月 31日 現在科

目

I 資産 の部

1

1.流 動資産
現金預金
未収 金
流動資産合計2.固 定資産(1)特 定資産

当年度

距
劉 1鋼
L三 蹴
1

￨

￨

1,800
△ 1,107,603≡生170,787￨￨

弔慰 金 引当資産
特定資産合計固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債 の部
1.流 動負債

1,063,184△ 1,109,403

1

2,058,893
2,058,893
2,058,893

4,578,893
4,578,893
4,578,893△ 2,520,000

3,122,077

6,749,680△ 3.627.603△ 2,520,000△ 2,520,000￨￨

弔慰 金 引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正 味財産 の部
1.指 定正 味財産
指定正 味財産合計
へ の充 当額 )(う ち基本財産(う ち特定資産 へ の充 当額 )2.一 般 正 味財産
へ の充 当額 )(う ち基 本財産
へ の充 当額 )(う ち特定資産
正 味財産合計
負債及 び正味財産合計

23,1001,000
200△ 23,100△ 4,578,893

4,4001

4,578,893
4,578,893
4,603,193

01

0

0

0

0

0

0)(
0)(

0)
0)

0)
0)

2,146,487

971,190

0

未払金
前受金
仮受 金
流動負債合計2.固 定負債

4,200
200

0
0

(
(

IЩ 鴇
(

2,058,893)(
3,117,677
3,122,077

14

3,200
0
△ 19,900△ 4,578,893△ 4,598,793

0) (

0)

0) (

2,058,893)
971,190△ 3,627,603

2,146,487
6,749,680

平成 23年 4月 1日 から平成 24年 3月 31日 まで
(単 位

科

目

1

円)

当年度

一般 正 味財産増減 の部
1.経 常増減 の部(1)経 常収益① 掛金収益掛金収益
掛金収益② 弔慰金等給付還元金
弔慰金等給付還元金
弔慰金等給付還元金
雑収益
③
雑収益
雑収益
④ 弓1当 金取崩額
弔慰金引当金取崩額
経常収益計(2)経 常費用① 弔慰金給付費
弔慰 金給付費
弔慰金給付費
委託費
②
委託費
委託費
③ 管理 費
一般管理費
印刷製本費
通信運搬費
消耗品費
使用料及 び賃借料
雑役務費④ 他会計へ の繰出額
退職金共済事業特別会計
へ の繰出額⑤ 弓1当 金繰入額
弔慰金 引当金繰入額
経常費用計
当期経常増減額
2.経 常外増減の部(1)経 常外収益
経常外収益計8,106,600)

119,900)

8,226,5001

8,106,600

119,900

2,400,000)(

4,805,000)△ 2,405,000)

2,400,000

4,805,000△ 2,405,000

731,780)

826,671 ) (△ 94,891 )

731,7801

826,671△ 94,891

4,578,893)￨

15,937,173

3,821,000) (3,821,000
17,559,271

2,400,000)(

4,805,000)( △ 2,405,000)

8,226,500)￨(￨

4,578,893

757,893)
757,893△ 1,622,098

2,400,0001

4,805,0001△ 2,405,000

7,572,428)￨(

7,458,440)(

113,988)

7,572,428

7,458,440

113,988

1,993,555)

2,102,774)△ 109,219)

841,047
635,408
57,455
92,145367,500
3,000,000)

936,714576,017
37,155
171,864
381,024△ 95,667

3,000,000

00)014,965,983
971,19015

0)59,391
20,300△ 79,719△ 13,524(

3,000,000)
3,000,000

3,350,000) ( △ 3,350,000)
3,350,000△ 3,350,000
17,716,214△ 2,750,231
1,128,133△ 156,943

科

当年度

目

前年度

増

減

(2)経 常外費用① 雑損失
前期損益修 正 損
前期損益修 正損
経常外費用計
当期経常外 増減額
当期 一般 正 味財産増減額
一般 正 味財産 期首残高
一般 正 味財産 期末残高
指定正 味財産増減 の部

(

0) (
0
0

2,400
2,400
△ 2,400△ 159,343
2,305,830

A2,400)△ 2,400△ 2,400

2,146,487

2,400
1,130,533△ 159,343
971,190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,117,677

2,146,487

971,1900971,190
2,146,487
3,117,677

当期指定正 味財産 増減額
指定正 味財産期首残高
指定正 味財産期末残高
正 味財産期末残高

2,400) (16

1.重 要な会計 方針(1)消 費税等 の会計処理
消費税等 の経 理処理は、税込 方式 によつている。

2.特 定資産 の増減額及 びその残高
特定資産 の増減額及 びその残高は、次 のとおりである。
目
前期末残高 当期増加 額 当期減少額 当期末残高
科
特定資産
2,058,893
4,000,000
1,480,000
4,578,893
弔慰 金 引 当資産
2.058.893
4.000。 000
1.480。 000
4.578.893
計合

3.特 定資産 の財源等 の 内訳
特定資産 の財源等 の 内訳 は、次 のとおりである。
科

目

特 定資産
弔慰 金 引 当資産合計(う ち一 般 正味財 産 か らの 充 当額 )(う ち指定 正
当期末残高 味財産からの充 当額 )

2,058,893
2.058.893

002,058,893
2.058.893(う ち負債 に対応す る額 )00﹁′平成 24年 3月 31日 現在
円

科

額

金

目

資産 の部
1.流 動資産
現金預金
普通預金 三井住友銀行
姫路信用金庫
未収金
流動資産合計2.固 定資産(1)特 定資産

978,100
65,984
19,1001,063,184

弔慰 金 引 当資産
普通預金 姫路信用 金庫
特定資産計

2,058,893
2,058,893
2,058,893

固定資産合計
資産合計
負債 の部
1.流 動負債

3,122,077

4,200
200

前受金
仮受 金

4,400

流動負債合計
負債合計
正味財産

4,400
3.117.677

18

平成 23年 4月 1日 から平成 24年 3月 31日 まで科
事業活動収支 の部

目

1予

算 額

1決 算 額 1差

(単 位

異

￨

1.事 業活動収入￨① 掛 金収入掛 金収入8,160,000
8,160,000

8,226,5001
8,226,5001△ 66,500

掛金収入② 弔慰 金 等給付還元金収入
弔慰 金 等給付還元金収入

8,160,000

8,226,500△ 66,500

6,000,000

2,400,000

弔慰金等給付還元金収入
③ 雑収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計△ 66,500

3,600,000

6,000,000

2,400,000

3,600,000

6,000,000

2,400,0001

3,600,000

1,659,000

731,7801

1,659,000

731,7801

1 1,659,000
15,819,000

731,7801
11,358,280

927,220927,220927,220
4,460,720

6,000,000

2,400,000

3,600,000

2.事 業活動支 出① 弔慰金給付費支出
弔慰金給付費支出
弔慰 金 給付費支 出② 委託費支出
委託費支出
委託費支 出
③ 管理費支出
一般管理費支出
印刷製本費支 出
通信運搬費支 出
消耗 品費支 出
使用料及 び賃借料支 出
雑役務費支 出④ 他会計 へ の繰入金支出
退職金共済事業特別会計 へ の繰入金支出⑤ その他支出
前期損益修 正損支出
前期損益修 正 損支出
事業活動支 出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支 の部
1.投 資活動収入① 特定資産取崩収入
弔慰 金 引当資産取崩収入
弔慰 金 引当資産取崩収入
投資活動収入計

6,000,000

2,400,000

3,600,000

6,000,000

2,400,000

3,600,000

7,508,000

7,572,428△ 64,428

7,508,000

7,572,428△ 64,428

7,508,000

7,572,428
1,993,555
1,993,555△ 64,428

3,751,000
3,751,000

1,757,445
1,757,445

524,000
600,000
3,000,000

841,047
635,408
57,455
92,145367,500
3,000,000

469,953
563,592
59,545431,855
232,500

3,000,000

3,000,000

0

1,311,000
1,199,000
117,000

0

50,00050,00001
50,00050,00050,000050,00014,965,9831 5,343,0171
20,309,000△ 4,490,000 △ 3,607,703 △ 882,297￨￨

6,751,000

4,000,0001

2,751,000

6,751,000

4,000,0001

2,751,000

6,751,000
6,751,000

4,000,000
4,000,000

2,751,000
2,751,000

19

円)

科

目

予 算 額

決 算 額

差

4,261,000

1,480,000

2,781,000

異備考

2.投 資活動支 出① 特定資産取得支出
弔慰金 引当資産取得支出
弔慰 金 引当資産取得支 出
投資活動支 出計
投資活動収支差額
財務活動収支 の部
1.財 務活動収入
財務活動収入計

4,261,000

1,480,000

2,781,000

4,261,000
4,261,000
2,490,000

1,480,000
1,480,000
2,520,000

2,781,000
2,781,000△ 30,000

0

0

0

0

0

0

2.財 務活動支 出

0

0

0

財務活動支 出計
財務活動収支差額
予備費支 出
当期収支差額
前期繰越収支差額

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△ 2,000,000△ 1,087,703△ 912,297

次期繰越収支差額

2,000,000
020△ 146,487
2,146,487
1,058,784 △ 1,058,784

収支計算書 に対する注記

1資 金 の範 囲
資金 の範 囲 には、現 金 預 金 、未収金、未払金、前受金及 び仮受金を含 めている。
なお、前期末及 び 当期末残高は、下記 2に 記載す るとおりである。

2次 期繰越収支差額 に含 まれる資産及 び負債 の内訳
(単 位
科

目

円)

当期末残高

前期 末残 高2,153,487

1,044,084

17,30019,1002,170,787

1,063,184

未払金

23,100

0

前受金

1,000

4,200

仮受金

200
24,3002,146,487

200
4,400

現金 預 金
未 収金
合

合

計

計

次期繰越収支差額

1,058,78421

平成 24年 3月 31日 現在
当年度

1

前年 度

I 資産 の部
1.流 動資産33,359,2071 34,080,0241 △ 720,817
現 金 預金11,346,0001
947,0001 10,399,000
未 収金
特定退職給付 金受入未収金 1 107,377,440 62,437,890 44,939,550
前払 金
1360,000
360,0001054,617,733
97,824,914
152,442,647
流動資産合計
1 152,442,647

2.固 定資産￨(1)特 定資産￨3,576,741,743
特定退職 給付 金引当資産
3,576,741,743
特定資産合計
1 3,576,741,743
3,576,741,743
固定資産合計
1 3,576,741,743
3,729,184,390

140,042,700
140,042,700
140,042,700

3,436,699,043
3,436,699,043
3,436,699,043
3,534,523,957

計194.660.433、
11,862,255
1 30,856,000

前受掛金
特 定退職 給付 金未 払 金 1 107,377,440
賞 与 引 当金
1
757,133
150,852,828
流動負債 合 計
1 150,852,828

1,106,444
31,030,000
62,437,890
732,947
95,307,281

10,755,811△ 174,000
44,939,550
24,18655,545,547

3,562,989,441
3,562,989,441
3,713,842,269

3,542,348,199
3,542,348,199
3,637,655,480

20,641,242
20,641,242
76,186,789

未払金

1

Ⅲ

l

1

0
01

(
(

0

0)￨(
0)￨(

0)
0)
118,473,644△ 103,131,523

ち基本財産 へ の充 当額 )(へ の充 当額 )((う ち特 定資産
正 味財産合計
負債及 び正味財産合計
(う

0)
0)

(
(

(

0)

0) (

0)

0)

15,342,121 △ 103,131,523
3,729,184,390 3,534,523,957

22

118,473,644
194,660,433

平成 23年 4月 1日 から平成 24年 3月 31日 まで
(単 位
科

目

当年度

前年 度

1

増

円)

減

一般 正 味財産増減 の部
1.経 常増減 の部(1)経 常収益￨

14,003,000)① 掛 金収益退職金掛金収益359,038,000)

退職金掛金収益② 受取補助金受取補助 金359,038,000
32,573,000)

373,041,000

14,003,000

32,671,000)△ 98,000)

受取補助 金③ 特定資産運用 益

32,573,000

32,671,000△ 98,000

49.581.030)

48,327,353)

1.253.677)

49,581,030

48,327,353

1,253,677

④ 雑収益
雑収益

2,286,630)

4,552,530) ( △ 2,265,900)

雑収益⑤ 他会計 からの繰入額
一般会計 か らの繰入額

2,286,630

4,552,530△ 2,265,900

34,000,000) (34,000,000

74,045,000)
71,045,000

373,041,000)￨￨￨

特定退職給付 金 引当資産
運用益
特定退職給付 金 引当資産
運用益

特別 弔慰 金等 給付 共 済事
業会計 からの繰入額⑥ 弓1当 金取崩額
特定退職給付 金 引当金取
崩額
賞 与 引当金取崩額
経常収益計(2)経 常費用① 退職給付金費用
退職 一 時金
退職 一 時金
遺族 一 時金

108,045,000)
105,045,000
3,000,000

03,000,000

379,669,217)

鉾Q砒 劉0点

32,895,407)

378,936,270

346,028,800

32,907,470

1
732,9471
931,192,877‑―

745,010
839,365,693△ 12,063

378,936,270)

346,028,800)￨(

91,827,184
32,907,470)￨￨

336,758,470

18,742,140

318,016,3301￨△ 2,832,820

遺族 一 時金解 約手 当金

6,387,890

解約 手 当金
退職年金

34,585,590

退職年金
委託費
②
運用委託費

1,204,320

1,204,3201

0

9,862,524)

a76a釧 0)ト

94,514)

運用委託費99862,524

9,768,0101

9,220,7101￨￨

16,998,150

17,587,4401
￨
￨

￨

23

94,514科③ 管理 費目

1

当年度
23,585,794)(

23,425,335)(

160,459)

8,305,454
3,031,495
2,126,209
1,926,326
24,050624,000

8,228,548
2,999,615
1,367,685
1,886,808
25,050624,000

76,90631,880758,524
39,51817,00057,700101,777
15,060800,340
963,694
178,108
5,113,908
417,510400,334,645)

1,086,028
1,027,786
205,438
5,317,630
539,91042,640△ 285,688△ 64,092△ 27,330△ 203,722△ 122,400

416,619,522)△ 16,284,877)

399,577,512

415,886,575△ 16,309,063

757,133
812,719,233
118,473,644

732,947
795,841,6671

24,186
16,877,566

43,524,026

74,949,618

0

0

0

0

0

0

43,524,026
118,473,644
103,131,523 △ 146,655,549
15,342,121 △ 103,131,523

74,949,618
43,524,026
118,473,644

342.121 △ 103,131,523

118,473,644

人件費
基本給
期末勤勉手 当諸手 当
社会保 険料
福利厚生費
退職金掛金費用
一般管理 費
会議費
旅費
印刷製本費
通信運搬費
消耗 品費
使用料及 び 賃借料
雑役務費④ 弓1当 金繰入額
特定退職給付 金 引 当金繰
入額△ 84,777

一〇(1)経 常外収益
経常外収 益計(2)経 常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期 一般 正 味財産増減額
一般 正味財産期首残高
一般 正味財産期末残 高Ⅱ 指定正味財産増減 の部

0０

賞 与引当金繰入額
経常費 用計
当期経常増減額
2.経 常外増減 の部△ 1,000△

当期指定正 味財産増減額
指定正 味財産期首残高
指定正 味財産期末残 高
Ⅲ 正味財産期末残高

15。

24

1.重 要な会計方針(1)有 価証券 の評価基準及 び評価方法
満期保有 目的 の債券「公益法人会計基準注解 (注 2)重 要性 の原則 の適用 について」の(2)に より、償却原価法 を適用 していない。

(2)引 当金 の計 上基 準
① 特定退職給付 金 引 当金
加入者 へ の退職給付金支給 に備 えるため、当期末 において発 生していると認 められる額を計上 している。
② 賞 与 引当金
次期 の賞 与支 給見込額 の内、当期 に発生していると認 められる額を計 上している。
(3)消 費税等 の会計 処理
消費税等 の経 理処理は、税込 方式 によつている。

2.特 定資産 の増減額及 びその残 高
特定資産 の増減額及 びその残高は、次 のとおりである。
目
科
前期末残高 当期増カロ
額 当期減 少額 当期末残高
特定資産518,980,230
378,937,530 3,576,741,743
3,436,699,043
特定退職給付金 引当資産△

計

口

518,980,230

3,436,699,043

378,937,530 3,576,741,743

3.特 定資産 の財源等 の 内訳
特定資産 の財源等 の 内訳 は、次 のとおりである。
ち一 般 正味財 産 からの 充 当額 )ち指定正
当期 末残 高 味財産 からの充 当額 )

(う

(う

科

目

特定資産
特定退職給付金 引当資産
△

計

口

ち負債 に
対応す る額 )(う

3,576,741,743

0

0 3,562,989,441

3,576,741,743

0

0 3,562,989,441

4.満 期保有 目的 の債券 の内訳 並びに帳簿価額、時価及 び評価損益満期保有 目的 の債券 の内訳並びに帳簿価額、時価及 び評 価損益 は、次 のとおりである。
目
科
時
評価損益
価
帳簿価額
2,121,655
31,155,000 33,276,655
第285回 利付 国債
564,000
120,000,000 120,564,000
第66回 利付 国債
兵庫県市町公 募債△
口

計12.000.000

12,121,200

121,200

163,155,000165。 961.855

2.806.855

補助金等 の 内訳並びに交付者 、当期 の増減額及 び残 高
補助金等 の内訳並びに交付者 、当期 の増減額 及び残高は、次 のとおりである。
貸借対 照表当期増加額 当期減 少額 当期 末残 高 上 の記載 区
補助金 の名称 交付者 前期 末残 高
分
退職 金 共 済
00 32,573,000 32,573,000
事 業助成 事 姫路市
業 費補 助 金△
0計
0 32,573,000 32.573.000
口
5。

25

平成 24年 3月 31日 現在

資産 の部

1.流 動資産
現 金 預金普通預金 三井住友銀行
姫路信用金庫未収金
特定退職給付金受入未収金
前払金
流動資産合計2.固 定資産(1)特 定資産
特定退職給付金 引 当資産
太陽生命保 険第 285回 国債
第66回 国債兵庫県市町公募債
普通預金 三井住友銀行
姫路信用金庫特定資産合計固定資産合計資産合計の負債 部
1.流 動負債
未払金
前受掛金
特定退職給付金未払金
賞 与 引当金
流動負債合計2.固 定負債
特定退職給付金 引当金

17,174,761
16,184,446
11,346,000
107,377,440
360,000
152,442,647

3,357,300,123
31,155,000
120,000,000
12,000,000
2,894,9391
53,391,6811
3,576,741,743
3,576,741,743
3,729,184,390

11,862,255
30,856,000
107,377,440
757,133
150,852,828
3,562,989,441
3,562,989,441

固定負債合計
負債合計
正 味財産

3,713,842,269
15。 342.121

26

平成 23年 4月 1日 から平成 24年 3月 31日 まで
円

科

目

予 算 額

決 算 額

差

異

備考

事業活動収支 の部

1.事 業活動収入① 掛金収入退職金掛金収入退職金掛金収入② 補助金収入
補助金収入
補助 金収入③ 特定資産運用収入
特定退職給付 金引当資産運用
収入

440,295,000 359,038,000
440,295,000 359,038,000
440,295,000 359,038,000
32,573,000

32,573,000

32,573,000

32,573,000

32,573,000

32,573,000

46,474,000

49,581,030

81,257,000
81,257,000

81,257,000
000△ 3,107,030

46,474,000

49,581,030△ 3,107,030

46,474,000

49,581,030

3,107,030

④ 雑収入
雑収入

3,475,000

2,286,630,188,370

3,475,000

2,286,630

1,188,370

雑収入⑤ 他会計 からの繰入金収入
一般会計 からの繰入金収入

3,475,000

2,286,630

1,188,370

特定退職給付 金 引当資産運用
収入

特別 弔慰金等給付共済事業会
計からの繰入 金収入
事業活動収入計0

108,045,000

108,045,000

105,045,000

105,045,000

3,000,000

3,000,000

630,862,000

551,523,660

79,338,340

477,739,000 378,936,270
435,560,000 336,758,470
435,560,000 336,758,470
6,387,890
6,388,000

98,802,730
98,801,530

0

2.事 業活動支 出① 退職給付金支出
退職 一 時金 支出
退職 一 時金支 出
遺族 一 時金支出
遺族 一 時金支 出
解約手 当金支出
解約手 当金支 出
退職年金支出
退職 年 金支 出② 委託費支出
運用委託費支出
運用委託費支 出③ 管理 費支 出
人件費支出
基本給支 出
期末勤勉手 当支 出
諸手 当支 出社会保険料支 出

6,388,000
34,586,000
34,586,000
1,205,000

98,801,530
110

6,387,890

110

34,585,590

410
410
680
680

34,585,590
1,204,320
1,204,320

1,205,000
10,385,000
10,385,000

9,862,524

10,385,000

9,862,524

24,478,000
16,115,000

23,585,794
16,037,534

8,316,000
3,050,000
2,127,000
1,947,000

8,305,454
3,031,495
2,126,209
1,926,326

9,862,524

522,476
522,476
522,476
892,206
77,466
10,546
18,505791
20.674７′
０４

福利厚生費支 出
退職金掛金支 出
一般管理費支出
会議費支 出旅費支 出
印刷製本費支 出
通信運搬費支 出
消耗 品費支 出
使用料及び賃借料支 出
雑役務費支 出事業活動支 出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支 の部

24,05026,95051,000624,000
624,000
08,363,000
7,548,260
814,740
17,00017,000057,70028,30086,0001,056,000
800,340
255,660
1,081,000
117,306
963,694
12,892
191,000
178,108
5,204,000
5,113,908
90,092728,0001
417,510
310,490
512,602,0001 412,384,588 100,217,412
118,260,000 139,139,0721 △ 20,879,072￨

1.投 資活動収入① 特定資産取崩収入
特定退職給付金 引当資産取崩
収入
特定退職給付金 引当資産取崩
収入
投資活動収入計

477,739,000 1378,937,530
477,739,0001

378,937,530

98,801,470
98,801,470

477,739,0001378,937,530198,8∝ ,470
477,739,0001 378,937,530

98,801,470

2.投 資活動支 出① 特定資産取得支出
特定退職給付金 引当資産取得
支出
特定退職給付金 引当資産取得
支出
投資活動支 出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支 の部
1.財 務活動収入
財務活動収入計

518,980,230175,833,770

594,814,000
594,814,000

518,980,2301

75,833,770

594,814,000

518,980,2301

75,833,770

594,814,000

518,980,230

75,833,770
22,967,700△ 117,075,000 △ 140,042,700

0

0

0

2.財 務活動支 出
財務活動支 出計
財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支 出
当期収支差額03,185,000△ 2,000,000

前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

28

3,185,000△ 903,628 △ 1,096,372
3,250,5801 △ 1,250,580
2,346,9521 △ 2,346,9521

収支計算書 に対する注記
1資 金 の範 囲
資金 の範 囲 には、現 金 預 金 、未収金、特定退職給付 金受入未収金、前払 金 、未払 金 、前受掛金及 び特定退職給付金未払金 を含 めている。
なお 、前期末及 び 当期末残高は、下記 2に 記載するとおりである。

2次 期繰越収支差額 に含 まれる資産及 び負債 の内訳
(単 位
科

目

前期末残高

円)

当期末残高

34,080,024

33,359,207
11,346,000

未払 金

947,000
62,437,890
360,000
97,824,914
1,106,444

前受掛金

31,030,000

特 定退職 給付 金未 払 金

62,437,890

現金 預金
未収 金
特定退職給付金受入未収金
前払金
△
口

計

︿ロ

計

次期繰越収支差額

94,574,334
3,250,580

29

107,377,440

360,000
152,442,647
11,862,255
30,856,000
107,377,440
150,095,695
2,346,952

昔対 照表 総
平成 24年 3月 31日 現在
(単 位

目

￨一

特別 弔慰 金 等
退職 金 共 済事
般 会 計 給付 共済事業 1嶋 驚轟奄塁業特別 会計FI合円)

計I 資産 の部
1.流 動資産
現金 預金
未収掛金
未収 金
特定退職給付金受
入未収金
前払金
流動資産合計2.固 定資産(1)基 本財産
基本財産 引 当預金
基本財産合計(2)特 定資産
退職給付 引 当資産
減価償却 引当資産
永年勤続報奨金 引
当資産
記念事業引当資産
弔慰 金 引 当資産
特定退職給付金 引
当資産
特定資産合計(3)そ の他 固定資産
車両
その他 固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債 の部
1.流 動負債
未払金
前受掛金
前受金
預 り金
仮受金
賞 与 引当金
特定退職給付金未払金
流動負債合計L吼 田
J ttβ

44,286,931

583,000

19,1001

119,000

1,063,1841

78,690,222

583,000￨

11,346,000

11,484,100

107,377,440

107,377,440

360,000

390,583

152,442,647

198,525,345

30,583145,019,514"2餌100,000,000
100,000,000
12,261,655

12,261,655

1,946,511

1,946,511

42,550,000

42,550,000

6,000,000

6,000,000

職¶
λ62,758,166

2,058,893

1,252,2141

1

2,058,893

1 3,576,741,743

3,576,741,743

3,576,741,743

3,641,558,802

1

1,252,214
1,252,214

1,252,214
164,010,380

2,058,893

3,576,741,7431 3,742,811,016

209,029,894

3,122,077

3,729,184,390

3,941,336,361

16,905,628

11,862,255

28,767,883

2,405,000

30,856,000

33,261,000
124,200

4,200

120,000

1,404,322

1,404,322

200

1,500
888,651

21,725,101

30

1,700

757,133

1,645,784

107,377,440

107,377,440

150,852,828

172,582,329

科

目

特別 弔慰 金等
一 般 会 計 給付 共 済事業 退職金共済事
業特別会計
会計

△
口

計

2.固 定負 債
退職 給付 引 当金

Ⅲ

特 定退職 給付 金 引
当金
固定負 債 合計
負 債合 計12,261,655

12,261,655
3,562,989,441

3,562,989,441

12,261,655

0 3,562,989,441

3,575,251,096

33,986,756

4,400 3,713,842,269

3,747,833,425

正 味財 産1.指 定 正 味財 産
100,000,000
寄付 金
100,000,000
指 定 正 味財 産合 計への充当額) (100,000,000)(う ち基本財産への充当額) ((う ち特定資産0)

2.一 般 正 味財 産

100,000,000

100,000,000((

75,043,138

0)
0)

(
(

15,342,121

3,117,677

への充当額) ((う ち基本財産
0) (
0) (
へ
の充当額) ( 51,748,725) ( 2,058,893) ((う ち特定資産
3,117,677
175,043,138
正 味財 産合 計
負債及 び正味財産合計

209,029,894

3,122,077

31

0)
0)

( 100,000,000)(

0)
93,502,9360)0) (0) ( 53,807,618)
15,342,121

193,502,936

3,729,184,390

3,941,336,361

平成 23年 4月 1日 から平成 24年 3月 31日 まで
(単 位

般 会

割

籍留

異繁

警羹

1趙

円)

秒

I 一 般 正 味財 産増減 の部
1.経 常増減(1)経 常収 益
基本財 産運 用益
基本財 産受 取利 息

1,390,000

1,390,000

233,296,500

233,296,500

受取会 費
受 取 共 済会 費
掛金 収 益8,226,500

8,226,500

掛 金収 益退職 金掛金収 益
受取補 助 金
受 取補助金受 取負 担金

32,722,000

受 取受益者 負 担金
特 定資産運 用益

7,957,850

359,038,000

359,038,000

32,573,000

65,295,000
7,957,850

特 定退職 給付 金 引 当
資産運用 益49,581,030

49,581,030

弔慰 金 等給付還 元金

雑 収益
他 会 計 からの繰 入 額
一 般 会計 からの繰入 額

2,400,000

2,400,000

弔慰 金 等給付還 元金
雑収益5,037,673

731,780

特別弔慰金等給付共済
事業会計からの繰入額

2,286,630

8,056,083

105,045,000

105,045,000

3,000,000

3,000,000

引 当金 取崩 額
永年 勤続 報 奨 引 当金
取崩 額

138,221,000

138,221,000記念 事 業 引 当金 取崩
額4,000,000

4,000,000

運 営積 立 引 当金 取崩
額

24,045,000￨

4,578,893

4,578,893

弔慰 金 引 当金 取崩額
特 定退職 給付 金 引 当
金 取崩額
賞 与 引 当金 取崩額
経 常収 益計

24,045,000￨

891,889
447,561,912

32

15,937,173

378,936,270

378,936,270

732,947

1,624,836

931,192,877 1,394,691,962

特別 弔慰 金等
退職金共済事
給付 共 済 事業業特別 会計会計合計(2)経 常費用

事業費
給付費
貸付斡旋費
健康 管理 費
余暇活動費
余暇施設費
弔慰 金 給付費
弔慰 金 給付費
退職給付金 費用
退職 一 時金
遺族 一 時金
解約手 当金
退職年金
委託費
委託費
運用委託費
管理 費
人件費
一般管理費
減価償却費
他会計 へ の繰 出額
退職金共 済事業特別会計 へ の繰 出額
引当金 繰入額
退職給付引当金繰入額
賞与 引当金繰入額

139,869,000

139,869,000

189,259

189,259

19,493,150

19,493,150

42,369,257

42,369,257

17,044,920

17,044,920

336,758,470

336,758,470

6,387,890

6,387,890

34,585,590

34,585,590

1,204,320

1,204,320

7,572,428

34,783,650
34,701,132

1,993,555

7,572,428
9,862,524

9,862,524

16,037,5341

50,821,184

7,548,2601

44,242,947

500,884

105,045,000

3,000,000

108,045,000

504,262504,262
888,651

特定退職給付金 引当
金繰入額
経常費用計
当期経常増減額
2.経 常外増減 の部

2,400,000

2,400,000

395,389,165

14,965,983

52,172,747

971,190

757,1331

1,645,784

399,577,5121

399,577,512

812,719,233 1,223,074,381
118,473,644

171,617,581(1)経 常外収益

経常外収益計(2)経 常外費用
雑損失
前期損益修 正 損
経常外費用計
当期経常外 増減額
当期 一般 正 味財産 増減額
一般 正 味財産期首残高
一般 正 味財産期末残 高193,500
193,500△ 193,500△ 193,500

51,979,2471

971,190

23,063,891

2,146,487 △ 103,131,523 △ 77,921,145

75,043,138

3,117,677

33

118,473,644
15,342,121

171,424,081

93,502,936

科

Ⅲ

目

指定正 味財産 増減 の部
当期指定正 味財産 増減額
指定正 味財産期首残高
指定正 味財産期末残高
正 味財産期末残高

特別 弔慰金等
退職金共 済事
一 般 会 計 給付 共 済事業
業特別会計
会計

△
口

計

0

0

0

0

100,000,00000100,000,000

100,000,00000100,000,000

175,043,138

3,117,677

15。 342.121

193,502,93634

支計算書総括
平成 23年 4月 1日 から平成 24年 3月 31日 まで

蛉鰤 錮鱚
事業活動収支 の部

1.事 業活動収入
基本財産運用収入

1,390,000

1,390,000

基本財産利息収入
会費収入

1,390,000

1,390,000

233,296,500

233,296,500

233,296,500

233,296,500

共 済会費収入
掛金収入
掛金収入
退職金 掛 金収入
補助金収入

8,226,500

359,038,000

367,264,500
8,226,500

8,226,500

359,038,000

359,038,000

32,722,000

32,573,000

65,295,000

補助金収入
負担 金収入32,722,000

32,573,000

65,295,000

7,957,850

7,957,850

受益者負担金収入
特定資産運用収入

7,957,850

7,957,850

特定退職給付金 引当資
産運用収入
弔慰 金 等給付還元 金収入
弔慰金等給付還元金収入
雑収 入
雑 収入
他 会計 か らの繰 入金 収 入
一般会計からの繰入金収入
特別弔慰金等給付共済事
業会計からの繰入金収入
事 業活動 収入計

49,581,030

497581,030

49,581,030

49,581,030

2,400,000

2,400,000

2,400,000

2,400,000

5,037,673

731,780

2,286,630

8,056,083

5,037,673

731,780

2,286,630

8,056,083

108,045,000

108,045,000

105,045,000

105,045,000

3,000,000

3,000,000

551,523,660

843,285,963

280,404,023

11,358,2801

2.事 業活動 支 出￨事 業費

218,965,5861

218,965,586

給付費支出
貸 付斡旋費支 出
健康管理費支 出
余暇活動費支 出
余暇施設費支 出
弔慰 金給付 費支出
弔慰 金給付 費支 出
退職給付金支出
退職 一 時金支 出
遺族 一 時金支 出

139,869,0001

139,869,000

189,2591

189,259

19,493,150

19,493,150

42,369,257

42,369,257

17,044,920

17,044,920

解約手 当金支 出
退職年金支 出35

2,400,000

2,400,000

2,400,000

2,400,000
378,936,270

378,936,270

336,758,470

336,758,470

6,387,890

6,387,890

34,585,590

34,585,590

1,204,320

1,204,320

目￨一特別 弔慰 金 等

退職金共済事業特別会計

般 会 計 給付 共 済事業

会計
委託費支出

7,572,428

委託費支 出運用委託費支 出
管理費支出

7,572,428

入件費支出
一般管理費支 出
他会計 へ の繰入金支出
退職金共済事業特別会
計 へ の繰入金支 出
その他支出
前期損益修 正損
事業活動支 出計
事業活動収支差額
投資活動収支 の部
1.投 資活動収入
特定資産取崩収入

9,862,524

7,572,428
9,862,524

69,484,782 1

1,993,555

34,783,6501
34,701,132

17,434,952

1,993,555

9,862,524

23,585,794

95,064,131

16,037,534

50,821,184

7,548,260

44,242,947

105,045,000

3,000,000

1087045,000

105,045,000

3,000,000

108,045,000

193,500

0

193,500
193,500

193,500

0393,688,868

14,965,9831

412,384,5881

821,039,439△ 113,284,845△ 3,607,7031

139,139,072

22,246,524

185,216,000

4,000,000

378,937,530

568,153,530

永年勤続報 奨 金 引当資
産取崩収入

160,171,0001

160,171,000

運営積 立 引当資産取崩
収入

25,045,0001

25,045,000
4,000,000

4,000,000

弔慰金 引当資産取崩収入
特定退職給付 金 引当資
産取崩収入
投資活動収入計2。
投資活動支 出特定資産取得支出
減価償却引当資産取得支出

378,937,5301

378,937,530

378,937,530

568,153,530

185,216,000

4,000,0001

697684,669

1,480,000 1 518,980,230

590,144,899

500,884

500,884

永年勤続報奨金 引 当資産取得支 出64,500,000

64,500,000

記念事業引 当資産取得支 出

2,000,000

2,000,000

退職 給付 引 当資産取得支 出1,683,785

運営積 立 引 当資産取得支 出

1,000,000

1,000,000￨

LttQ∞ 01

弔慰 金 引 当資 産 取 得 支 出

特定退職給付金 引当資産取得支 出投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支 の部

1,683,785￨

1,480,000￨

69,684,6691 1,480,000
115,531,3311

1.財 務活動収入
財務活動収入計
2.財 務活動支 出
財務活動支 出計
財務活動収支差額

36

518,980,230

518,980,230

518,980,230

590,144,899

2,520,000 △ 140,042,700 △ 21,991,369

目

一 般 会 計 給付 共 済事業

会計
Ⅳ 予備費支 出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

退職金共済事業特別会計△口特別 弔慰 金等
科

計

0

0

0

0

2,246,486△ 1,087,703△ 903,628

255,155

21,936,578

2,146,487

3,250,580

27,333,645

24,183,064

1,058,784

2,346,952

27,588,800

７′う０キャッシュ・フロー 計算書
平成 23年 4月 1日 から平成 24年 3月 31日 まで
(単 位

・フロー
事業活動によるキャッシュ1。 当期一般正味財産増減額
・フローヘの調整額
2。 キャッシュ①車両売却益②車両減価償却費③未収掛金の増減額④未収金の増減額⑤特定退職給付金受入未収金の増減額⑥前払金の増減額⑦未払金の増減額③前受掛金の増減額⑨前受金の増減額⑩預り金の増減額⑪仮受金の増減額⑫特定退職給付金未払金の増減額⑬賞 与 引当金 の増減額
⑭ 退職 給付引 当金 の増減額
⑮永年勤続報奨 引当金 の増減額

171,424,081

41,211,986

130,212,095

0△ 104,020

104,020

500,884

250,442

250,442

136,000△ 228,000

364,000△ 10,391,700

5,885,950△ 16,277,650△ 44,939,550

ν ,△ 1,579,270'VI△ 43,360,280

1,400

5,0971△ 3,697

10,965,971△ 470,883

11,436,854

67,500△ 418,500

486,000

113,200△ 9,900

123,100

396,83164,877331,95401,700△ 1,700

44,939,550

1,579,270

43,360,280

20,94834,794△ 13,846

504,262

2,841,523△ 2,337,261△ 138,221,000⑩記念事業引当金 の増減額
⑭運営積 立 引当金 の増減額
⑬ 弔慰金 引当金 の増減額
⑩特定退職 給付 金 引当金 の増減額円)

△ 22,212,000 △ 116,009,000△ 4,000,000

2,000,000△ 6,000,000△ 24,045,000

1,000,000△ 25,045,000△ 4,578,893△ 471,000△ 4,107,893△ 49,216,533

20,641,242

69,857,775

147,888,355

58,027,855 △ 205,916,210

23,535,726

99,239,841△ 75,704,115

0

1,658,020△ 1,658,020

41,416,000

15,472,000

25,944,000

46,680,000

15,285,000

31,395,000

31,635,000

11,385,000

20,250,000

40,440,000

17,220,000

23,220,000

25,045,000

0

25,045,000

弔慰金 引当資産取崩収入
特定退職給付金 引当資産取崩収入

4,000,000

3,821,000

179,000

特定退職給付金引当資産取崩収入

378,937,530

346,028,800

32,908,730

小計
事業活動 によるキャッシュ・フロー
Ⅱ 投資活動 によるキャッシュ・フロー

1.投 資活動収入①特定資産取崩収入
減価償却 引当資産取崩収入
減価償却 引当資産取崩収入
永年勤続報奨金 引当資産取崩収入
勤続 5年 引当資産取崩収入
勤続 10年 引 当資産取崩収入
勤続 15年 引当資産取崩収入
勤続 20年 引 当資産取崩収入
運営積 立 引当資産取崩収入
運営積 立 引当資産取崩収入
弔慰 金 引当資産取崩収入

38

科

目

1

当年度

②固定資産売却収入
車両売却収入投資活動収入計
2.投 資活動支出①特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出
退職 給 付 引 当資産取得支 出 1
減価償却 引当資産取得支 出
減価償却 引当資産取得支 出1
永年勤続報奨金 引当資産取得支 出345,520△ 345,520

568,153,530

411,215,340

156,938,190

1,683,785

1,662,0001

21,785500,884

250,4421

250,442

64,500,000

37,150,0001

27,350,000

12,000,000

2,000,0001

01

1,000,000

1,000,0001

0

弔慰 金 引当資産取得支 出
1 1,480,000
特定退職給付 金 引当資産取得支 出

3,350,0001∠
ヽ1,870,000

特 定退職 給付 金 引 当資産 取得 支 出 1 518,980,230

459,926,7431

59,053,487

永年勤続報奨金 引当資産取得支 出 1

記念事業引当資産取得支 出記念事業 引当資産取得支 出
運営積 立 引当資産取得支 出
運営積 立 引当資産取得支 出
弔慰 金 引当資産取得支 出② 固定資産取得支 出
車両購入支 出投資活動支 出計
投資活動 によるキャッシュ・フロー
Ⅲ 財務活動 によるキャッシュ・フロー

￨2,003,5401△ 2,003,540

590,144,899

507,342,725

82,802,174△ 21,991,369△ 96,127,385

74,136,016

1.財 務活動収入
財務活動収入計
2.財 務活動支 出
財務活動支 出計
財務活動 によるキャッシュ・フロー
Ⅳ 現 金及び現金 同等物 に係る換算差額
V現 金及 び現金 同等物 の増減額
Ⅵ 現 金及び現 金 同等物 の期首残高
74,033,409
77,145,865
Ⅶ 現 金及び現金 同等物 の期末残高
77,145,865
78.690.222(注 )資 金 の範 囲 資金 の範 囲 には、現 金及び 現 金 同等物を含 めている。

39

3,112,456
1,544,357