法⼈単位貸借対照表
令和2年3⽉31⽇現在
資産の部
当年度末第三号第一様式（第二十七条第四項関係）（単位︓円）

負債の部
前年度末

流動資産
現⾦預⾦
未収⾦
⽴替⾦
固定資産
基本財産
定期預⾦
その他の固定資産
建物
機械及び装置⾞輌運搬具
器具及び備品備品等購⼊積⽴資産
施設整備等積⽴資産

12,679,832
12,715,832-36,000
60,821,875
10,000,000
10,000,000
50,821,875
1,845,715
68,541
1
1,579,987
3,679,472
43,648,159

61,676,033
10,000,000
10,000,000
51,676,033
2,214,214
78,3191
1,407,868
4,327,472
43,648,159

資産の部合計73,501,707

74,274,703

12,598,670
12,595,170
3,500

増減

81,162
120,662-3,500-36,000-854,158
00-854,158-368,499-9,7780
172,119-648,000
0

当年度末
流動負債
未払費⽤
預り⾦
職員預り⾦
固定負債
負債の部合計

基本⾦
1号基本⾦
3号基本⾦
国庫補助⾦等特別積⽴⾦
その他の積⽴⾦
備品等購⼊積⽴⾦
施設整備等積⽴⾦
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計-772,996 負債及び純資産の部合計

870,298
466,600
6,126
397,572
870,298

前年度末

増減

1,142,085-271,787-7,6000-264,187
0-271,787

13,443,922
10,000,000
3,443,922
683,334
47,975,631
4,327,472
43,648,159
11,029,731-181,174
73,132,618
74,274,703

0000-648,000-648,0000146,791-320,035-501,209-772,996

1,142,085
474,200
6,126
661,759

純資産の部

13,443,922
10,000,000
3,443,922
683,334
47,327,631
3,679,472
43,648,159
11,176,522-501,209
72,631,409
73,501,707

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
令和2年3⽉31⽇現在
勘定科目
資産の部
流動資産
現⾦預⾦
未収⾦
⽴替⾦
固定資産
基本財産
定期預⾦
その他の固定資産
建物
機械及び装置⾞輌運搬具
器具及び備品備品等購⼊積⽴資産
施設整備等積⽴資産
資産の部合計
負債の部
流動負債
未払費⽤
預り⾦
職員預り⾦
固定負債
負債の部合計
純資産の部
基本⾦
1号基本⾦
3号基本⾦
国庫補助⾦等特別積⽴⾦
その他の積⽴⾦
備品等購⼊積⽴⾦
施設整備等積⽴⾦
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業

公益事業（単位︓円）

収益事業

合計

内部取引消去法⼈合計

12,679,832
12,715,832
0-36,000
60,821,875
10,000,000
10,000,000
50,821,875
1,845,715
68,541
1
1,579,987
3,679,472
43,648,159
73,501,707

0000000000000000000000000
0000
012,679,832
12,715,832
0-36,000
60,821,875
10,000,000
10,000,000
50,821,875
1,845,715
68,541
1
1,579,987
3,679,472
43,648,159
73,501,707

0870,298
466,600
6,126
397,5720870,298

000000000000

870,298
466,600
6,126
397,5720870,298

013,443,922
10,000,000
3,443,922
683,334
47,327,631
3,679,472
43,648,159
11,176,522-501,209
72,631,409
73,501,707

0000
0000
0
00000000000
0013,443,922
10,000,000
3,443,922
683,334
47,327,631
3,679,472
43,648,159
11,176,522-501,209
72,631,409
73,501,707

000000000

12,679,832
12,715,832
0-36,000
60,821,875
10,000,000
10,000,000
50,821,875
1,845,715
68,541
1
1,579,987
3,679,472
43,648,159
73,501,707
870,298
466,600
6,126
397,5720870,298
13,443,922
10,000,000
3,443,922
683,334
47,327,631
3,679,472
43,648,159
11,176,522-501,209
72,631,409
73,501,707

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 貸借対照表内訳表
令和2年3⽉31⽇現在（単位︓円）

勘定科目
資産の部
流動資産
現⾦預⾦
未収⾦
⽴替⾦
固定資産
基本財産
定期預⾦
その他の固定資産
建物
機械及び装置⾞輌運搬具
器具及び備品備品等購⼊積⽴資産
施設整備等積⽴資産
資産の部合計負債の部
流動負債
未払費⽤預り⾦
職員預り⾦
固定負債
負債の部合計
純資産の部
基本⾦
1号基本⾦
3号基本⾦
国庫補助⾦等特別積⽴⾦
その他の積⽴⾦
備品等購⼊積⽴⾦
施設整備等積⽴⾦
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

ジョイント・ほっと12,679,832
12,715,832

合計

内部取引消去事業区分計12,679,832
12,715,832
0-36,000
60,821,875
10,000,000
10,000,000
50,821,875
1,845,715
68,541
1
1,579,987
3,679,472
43,648,159
73,501,707

00870,298

870,298
466,600
6,126
397,5720870,298

13,443,922
10,000,000
3,443,922
683,334
47,327,631
3,679,472
43,648,159
11,176,522-501,209
72,631,409
73,501,707

13,443,922
10,000,000
3,443,922
683,334
47,327,631
3,679,472
43,648,159
11,176,522-501,209
72,631,409
73,501,707

0-36,000
60,821,875
10,000,000
10,000,000
50,821,875
1,845,715
68,541
1
1,579,987
3,679,472
43,648,159
73,501,707
870,298
466,600
6,126
397,572

0
0
0

0

0

0

0
0

12,679,832
12,715,832
0-36,000
60,821,875
10,000,000
10,000,000
50,821,875
1,845,715
68,541
1
1,579,987
3,679,472
43,648,159
73,501,707
870,298
466,600
6,126
397,5720870,298
13,443,922
10,000,000
3,443,922
683,334
47,327,631
3,679,472
43,648,159
11,176,522-501,209
72,631,409
73,501,707

ジョイント・ほっと 貸借対照表
令和2年3⽉31⽇現在

流動資産
現⾦預⾦
現⾦
預⾦
京都銀⾏
未収⾦
⽴替⾦

資産の部
当年度末

12,679,832
12,715,832
90,994
12,624,838
12,624,838

前年度末12,598,670
12,595,170
87,022
12,508,148
12,508,148
3,500-36,000

固定資産
基本財産
定期預⾦
その他の固定資産
建物
機械及び装置⾞輌運搬具
器具及び備品備品等購⼊積⽴資産
施設整備等積⽴資産

60,821,875
10,000,000
10,000,000
50,821,875
1,845,71568,541
1
1,579,987
3,679,472
43,648,159

資産の部合計73,501,707

61,676,033
10,000,000
10,000,000
51,676,033
2,214,214
78,3191
1,407,868
4,327,472
43,648,159

74,274,703

増減

81,162 流動負債
120,662 未払費⽤
3,972 預り⾦
116,690 職員預り⾦
116,690
健康保険-3,500
介護保険-36,000
厚⽣年⾦

所得税
住⺠税
-854,158 固定負債
0 負債の部合計

0-854,158 基本⾦-368,499 1号基本⾦-9,778 3号基本⾦0 国庫補助⾦等特別積⽴⾦
172,119 その他の積⽴⾦-648,000 備品等購⼊積⽴⾦
0 施設整備等積⽴⾦

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計-772,996 負債及び純資産の部合計第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

負債の部
当年度末

870,298
466,600
6,126
397,572
93,37812,938170,373
106,283
14,600870,298（単位︓円）
前年度末

1,142,085
474,200
6,126
661,759
192,735
19,782
347,059
102,183

増減

1,142,085-271,787-7,6000-264,187-99,357-6,844-176,686
4,100
14,6000-271,787

13,443,922
10,000,000
3,443,922
683,334
47,975,631
4,327,472
43,648,159
11,029,731-181,174
73,132,618
74,274,703

0000-648,000-648,0000146,791-320,035-501,209-772,996

純資産の部

13,443,922
10,000,000
3,443,922
683,334
47,327,631
3,679,472
43,648,159
11,176,522-501,209
72,631,409
73,501,707