社会福祉法人名事業所名社会福祉法人 聖隷会
第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

事
業
活動による
収
支施
設
整
備等による
収
支その他の活動による収
支

勘 定 科 目介護保険事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

予算(A)2,236,135,293
921,125,020
16,011,000220,830,166
400,000
605,000
78,042
31,414,300
3,426,598,821
2,397,118,325
636,960,739
225,637,700
17,100,000
15,762,104
21,846,100
3,314,424,968
112,173,853
830,000
830,000
130,594,000
29,246,205
695,640

決算(B)2,203,673,397
928,744,550
13,937,223
216,025,493
400,000
415,000
69,20932,096,517
3,395,361,389
2,432,047,341
643,308,533
206,022,949
15,502,331
15,519,009
21,598,961
3,333,999,124
61,362,265
840,000
840,000
130,790,000
27,861,790
695,640(単位：円)
差異(A)-(B)32,461,896-7,619,530
2,073,777
4,804,6730
190,000
8,833-682,217
31,237,432-34,929,016-6,347,794
19,614,751
1,597,669
243,095
247,139-19,574,156
50,811,588-10,000-10,000-196,000
1,384,415
0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
入その他の活動収入計(7)積立資産支出160,535,845-159,705,845
3,000,000
3,000,000
0159,347,430-158,507,430
5,000,000
5,000,000
33,000,000

1,188,415-1,198,415-2,000,000-2,000,000-33,000,000

33,000,000-28,000,000―-33,000,000
31,000,000
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)03,000,000
00-44,531,992-125,145,165

80,613,173

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)0-44,531,992

1,328,560,774
1,203,415,609-1,328,560,774-1,247,947,601

収
入支
出

収
入

支
出

支
出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)社会福祉法人名事業所名社会福祉法人 聖隷会
第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

サー
ビス
活動増減の部
サービス
活動外増減の部

特別増減の部

繰越活動増減
差額の部

収益

費
用

収益

費
用

収益費
用

勘 定 科 目介護保険事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
投資有価証券評価益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
投資有価証券評価損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
固定資産売却益
その他の特別収益
特別収益計(8)
基本金組入額
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A) 前年度決算(B)
2,203,673,397 2,220,498,824
928,744,550
942,295,439
13,937,223
14,810,874
216,025,493
217,873,838
416,000
735,000
3,362,796,663 3,396,213,975
2,414,575,341 2,419,294,620
643,309,533
624,846,056
206,022,949
206,843,004
15,697,604
16,547,880
263,896,527
274,604,564-179,211,182-101,961,191
3,364,290,772 3,440,174,933-1,494,109-43,960,958
400,000
600,000
69,20957,24913,770,000
32,096,517
30,524,405
32,565,726
44,951,654
15,519,009
17,559,370
1,740,000
21,598,961
23,166,787
38,857,970-6,292,244-7,786,353(単位：円)
増減(A)-(B)-16,825,427-13,550,889-873,651-1,848,345-319,000-33,417,312-4,719,279
18,463,477-820,055-850,276-10,708,037-77,249,991-75,884,161
42,466,849-200,000
11,960-13,770,000
1,572,112-12,385,928-2,040,361
1,740,000-1,567,826

17
95,850,173
95,850,190-94,715,190-102,501,543
2,672,170,254
2,569,668,711

40,726,157
4,225,497-39,735,461
16,434,900
10,123,912
330,000
100,000
26,988,812
10,123,912
149,854
30,699,075
40,972,841-13,984,029-53,719,490
2,772,889,744
2,719,170,254-1,868,187-10,517,741
31,949,108-16,434,900-10,123,912
510,000
195,000-25,853,812-10,123,912-149,837
65,151,098
54,877,349-80,731,161-48,782,053-100,719,490-149,501,543

5,000,000
33,000,000

47,000,000

5,000,000-14,000,000

2,541,668,711

2,672,170,254-130,501,543

840,000
295,000
1,135,000

社会福祉法人名事業所名社会福祉法人 聖隷会
第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
現金預金
現 金
預 金
事業未収金
未収補助金
仕掛品
原材料
立替金
仮払金
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
無形リース資産投資有価証券
修繕積立資産
備品購入積立資産
その他の固定資産
資産の部合計産の部
当年度末
1,352,251,716
812,956,039
605,011812,351,028
461,527,360
84,141,680
201,975
169,652
350,000
24,531-7,119,521
4,085,474,921
3,633,735,284
774,013,245
2,859,722,039
451,739,637
4,941,523
11,583,975
23,642,503
11,448,344
86,407,789
20,0001,391,280
45,280,000
259,800,000
6,800,000
424,223
5,437,726,637

負前年度末
1,477,547,619
979,470,886
552,960
978,917,926
457,572,070
46,944,724
294,400
54,625350,000
275,435-7,414,521
4,295,467,550
3,860,641,293
774,013,245
3,086,628,048
434,826,257
5,482,577
12,920,567
25,206,593
12,647,407
90,354,026
20,0002,086,920
47,020,000
228,800,000
9,800,000
488,167
5,773,015,169

増減-125,295,903 流動負債
-166,514,847 事業未払金
52,051 1年以内返済予定設備資金借入金-166,566,898 1年以内返済予定リース債務
3,955,290 預り金
37,196,956 職員預り金-92,425 仮受金
115,027 賞与引当金
固定負債-250,904 設備資金借入金
295,000 リース債務-209,992,629
負債の部合計-226,906,009
基本金-226,906,009 基本金
16,913,380 国庫補助金等特別積立金-541,054 国庫補助金等特別積立金-1,336,592 その他の積立金-1,564,090 修繕積立金-1,199,063 備品購入積立金-3,946,237 次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額-695,640 （うち当期活動増減差額）-1,740,000
31,000,000-3,000,000-63,944
純資産の部合計-335,288,532
負債及び純資産の部合計

債の部
当年度末
391,225,641
102,801,444
130,790,000
695,640
2,055,090
50,715,095
12,372
104,156,000
790,335,640
789,640,000
695,640
1,181,561,281
純 資 産 の 部
448,639,713
448,639,713
999,256,932
999,256,932
266,600,000
259,800,000
6,800,000
2,541,668,711
2,541,668,711-102,501,543

4,256,165,356
5,437,726,637

前年度末409,165,981
104,809,201
130,790,000
695,640
2,320,680
48,922,42733
121,628,000
921,821,280
920,430,000
1,391,280
1,330,987,261

増減-17,940,340-2,007,757-265,590
1,792,668
12,339-17,472,000-131,485,640-130,790,000-695,640-149,425,980

448,639,713
448,639,713
1,082,617,941
1,082,617,941
238,600,000
228,800,000
9,800,000
2,672,170,254
2,672,170,254-53,719,490-83,361,009-83,361,009
28,000,000
31,000,000-3,000,000-130,501,543-130,501,543-48,782,053

4,442,027,908
5,773,015,169-185,862,552-335,288,532