第1号の1様式
法人名

社会福祉法人伊根町社会福祉協議会

伊根町社会福祉協議会資金収支計算書
勘定科目（ 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

事 収 171 会費収入
業 入 01 一般会費収入
活
02 特別会費収入
動03 団体会費収入に04 賛助会費収入
よ173 寄附金収入る
01 寄附金収入
収
174 経常経費補助金収入
支
02 市区町村補助金収入
01 社会福祉協議会活動補助金収入
02 ボランティア活動推進事業補助金収入
03 住民参加地域福祉推進事業補助金収入
04 老人クラブ推進員設置受託金収入
05 福祉有償運送サービス補助金収入
03 府社協補助金収入
01 ボランティアバンク運営費補助金収入
02 高齢者見守り隊事業補助金収入
03 ボランティア強化事業補助金
06 共同募金配分金収入
01 一般募金配分金収入
02 歳末たすけあい配分金収入
175 助成金収入
01 助成金収入
176 受託金収入
02 市区町村受託金収入
01 老人福祉センター指定管理受託金収入
03 都道府県社協受託金収入
01 福祉サービス利用援助事業受託金
02 生活福祉資金事務受託金収入
177 貸付事業収入
01 償還金収入
178 事業収入
01 参加費収入
02 利用料収入
01 給食サービス利用料
02 男性サロン利用料
03 福祉サービス利用料
04 老人福祉センター入浴利用料
05 老人福祉センター使用料
07 福祉有償運送サービス会費
08 福祉有償運送サービス利用料
09 歳末たすけあい事業利用料
180 介護保険事業収入
01 訪問介護料収入
01 介護報酬収入
02 利用者負担金収入
02 訪問入浴事業収入
01 介護報酬収入
02 利用者負担金収入
03 介護予防事業収入
01 介護報酬収入

1,912,000
1,107,000
537,000
23,000245,000
4,611,000
4,611,000
17,547,000
16,492,000
9,376,000
4,296,000
800,000
1,300,000
720,000
133,000
58,00040,00035,000922,000
407,000
515,000007,683,000
6,200,000
6,200,000
1,483,000
1,030,000
453,000
13,00013,0001,720,000
67,0001,653,000
413,000
47,000143,000
213,000
35,00070,000650,000
82,00022,948,000
18,567,000
16,718,000
1,849,000
2,710,000
2,440,000
270,000
1,671,000
1,537,000

1,927,000
1,107,000
537,000
38,000245,000
4,801,330
4,801,330
17,556,619
16,499,000
9,376,000
4,296,000
800,000
1,300,000
727,000
134,293
58,84340,00035,450923,326
407,891
515,435
1,000
1,000
7,678,600
6,200,000
6,200,000
1,478,600
1,025,500
453,100
10,00010,0001,745,32567,500
1,677,825
412,500
53,800149,050
217,800
35,90073,000654,000
81,77522,846,336
18,346,702
16,638,831
1,707,871
2,883,311
2,588,701
294,610
1,616,323
1,475,502

差異(A)-(B)△15,00000△15,000
0△190,330△190,330△9,619△7,000000
0△7,000△1,293△843
0△450△1,326△891△435△1,000△1,000
4,400
0
0
4,400
4,500
△100
3,000
3,000
△25,325△500△24,825500△6,800△6,050△4,800△900△3,000△4,000225
101,664
220,298
79,169141,129△173,311△148,701△24,61054,67761,498（単位：円）
備考伊根町社会福祉協議会資金収支計算書（ 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 ）
勘定科目
予算(A)
決算(B)
02 利用者負担金収入
134,000
140,821185 障害福祉サービス事業収入
2,428,000
2,414,934
01 自立支援給付費収入
2,365,000
2,351,984
01 介護給付費収入
2,365,000
2,351,984
02 利用者負担金収入
63,00062,95001 利用者負担金収入
63,00062,950190 受取利息配当金収入
201,000
193,184
01 受取利息配当金収入
152,000
143,32702 福祉基金受取利息配当金収入
49,00049,19903 退職積立基金受取利息配当金収入0658
191 その他の収入
150,000
99,52701 雑収入150,000
99,52702 雑収入150,000
99,527
事業活動収入計(1)59,213,000
59,273,855
支 111 人件費支出
41,718,000
44,440,902
出 01 役員報酬支出
600,000
600,000
02 職員給料支出
22,077,000
22,044,323
01 本給
20,203,000
20,193,890
02 諸手当1,874,000
1,850,433
03 職員賞与支出
6,294,000
6,831,746
04 非常勤職員給与支出
8,057,000
10,372,551
01 本給
7,082,000
9,343,001
02 諸手当975,000
1,029,550
07 法定福利費支出
4,690,000
4,592,282
112 事業費支出
7,186,000
7,947,923
01 諸謝金支出
126,000
136,004
02 旅費交通費支出
523,000
474,070
01 役職員旅費交通費支出
384,000
374,970
02 委員等旅費交通費支出
139,000
99,10003 消耗品費支出
1,543,000
1,457,880
01 介護用品支出
212,000
194,467
02 その他の消耗品支出
1,331,000
1,263,413
04 器具什器費支出
084,24005 印刷製本費支出
162,000
166,01006 水道光熱費支出
196,000
196,47607 車輌費支出
938,000
1,060,467
01 維持費支出
280,000
423,52202 車輌燃料費支出
658,000
636,945
08 燃料費支出
15,00010,03309 修繕費支出
028,51210 通信運搬費支出
717,000
767,966
12 広報費支出
134,000
157,144
13 業務委託費支出
1,366,000
1,912,873
14 手数料支出
34,00060,28815 保険料支出
837,000
836,625
16 貸借料支出
238,000
249,500
17 補助金支出
70,00056,00018 実費弁償費支出
216,000
215,800
19 資料図書費支出
3,000
2,635
21 賃金
68,00075,400113 事務費支出
6,182,000
6,035,161
04 事務消耗品費支出
280,000
348,495
06 水道光熱費支出
2,610,000
2,543,058
07 燃料費支出
1,673,000
1,556,460
08 修繕費支出
24,00021,43609 通信運搬費支出60,00065,627

差異(A)-(B)△6,821
13,066
13,016
13,016
50
50
7,816
8,673
△199
△658
50,47350,47350,473△60,855△2,722,902
0
32,677
9,110
23,567△537,746△2,315,551△2,261,001△54,550
97,718△761,923△10,004
48,9309,030
39,90085,12017,53367,587△84,240△4,010△476△122,467△143,522
21,055
4,967△28,512△50,966△23,144△546,873△26,288375△11,500
14,000200
365△7,400146,839△68,495
66,942
116,540
2,564△5,627（単位：円）
備考伊根町社会福祉協議会資金収支計算書
勘定科目（ 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

11 広報費支出
12 業務委託費支出
13 手数料支出
15 賃借料支出
17 渉外費支出
116 助成金支出
01 助成金支出
117 負担金支出
01 負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)（単位：円）
備考

差異(A)-(B)30,0001,300,000
45,00040,000120,000
342,000
342,000
176,000
176,000
55,604,000
3,609,000

39,095
1,268,885
42,69439,961
109,450
344,254344,254
169,200
169,200
58,937,440
336,415△9,095
31,1152,306
39
10,550△2,254△2,2546,800
6,800△3,333,440
3,272,585

0

0

0

0
0
3,000,000
3,000,000
3,000,000
4,811,330
4,811,330
658
658
1,999,920
1,999,920
6,811,908△3,811,908000500,000
500,000
500,000△137,330△137,330
342
342
80
80
△136,908
636,9080

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)003,500,000
3,500,000
3,500,000
4,674,000
4,674,000
1,000
1,000
2,000,000
2,000,000
6,675,000△3,175,00000
434,000△3,475,493

3,909,493

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)17,262,000
17,696,000

16,594,362
13,118,869

667,638
4,577,131

施 収
設 入
整 支
備 出等による
収支

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 202 基金積立資産取崩収入の 入 01 福祉基金積立資産取崩収入
他
その他の活動収入計(7)の 支 127 基金積立資産支出
活 出 01 福祉基金積立資産支出
動128 積立資産支出に
01 退職積立金積立資産支出
よ138 その他の活動による支出
る
01 退職共済預け金支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)