資金収支計算書(自) 平成27年04月01日(至) 平成28年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

名古屋市守山区社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜収入

経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)

事業費支出
事務費支出
分担金支出
助成金支出
負担金支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支＜

収入

470,000
301,000
69,069,000
86,792,000
30,0007,621,000
2,002,000
77,844,000
659,000
916,000
870,000
246,574,0000
700,000
3,761,000
0
0
0
0
0
0
1,000
0
4,462,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

470,000
1,001,000
72,830,000
86,792,000
30,0007,621,000
2,002,000
77,844,000
659,000
917,000
870,000
251,036,000

301,000
921,053
69,926,813
87,012,443
0
6,295,768
4,403,400
72,579,014
607,320
1,244,180
850,121244,141,112

169,000
79,9472,903,187△220,443
30,0001,325,232△2,401,400
5,264,986
51,680△327,180
19,8796,894,888

147,666,000
46,673,000
23,402,000
9,558,000
11,093,000
2,234,000
659,000
20,000241,305,000
5,269,000

1,735,000
2,126,000
13,101,0000
900,000
00
0
17,862,000△13,400,000△72,478
1,482,217△1,673,035
0△453,604
676,900△14,000
40,000△14,000
14,000149,328,522
50,281,217
34,829,965
9,558,000
11,539,396
2,910,900
645,000
60,000259,153,000△8,117,000

144,369,536
44,373,108
32,740,272
9,508,000
11,212,846
2,830,175
607,320
55,833245,697,090△1,555,978

4,958,986
5,908,109
2,089,693
50,000326,550
80,72537,6804,167
13,455,910△6,561,022

6,009,000
1,221,000
7,230,000

0
0
0

0
0
0

6,009,000
1,221,000
7,230,000

7,230,000
07,230,000△1,221,000
1,221,000
0

＞

人件費支出

＜

差 異(D‑E)

＞

寄附金収入

支出

決 算(E)＞

会費収入＜

当 初 予 算(A) 補 正 予 算(B) 流 用 予 算(C) 現 計 予 算(D)＞＞

施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施設整備等収入計(4)備 考資金収支計算書(自) 平成27年04月01日(至) 平成28年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

名古屋市守山区社会福祉協議会

2 /2（単位：円）

勘 定 科 目＜支出

固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収支
＜

収入

支出

備 考

7,230,000
900,000
8,130,000△900,000

0
0
0
0

0
0
0
0

7,230,000
900,000
8,130,000△900,000

7,230,000
07,230,00000
900,000
900,000△900,000

0

0

0

0

0

0

300,000
10,000,000
010,300,000△10,300,000
368,000△6,299,000
6,299,0000

200,00000
200,000△200,0000△13,600,000
13,600,000
000
14,00014,000△14,0000000500,000
10,000,000
14,00010,514,000△10,514,000
368,000△19,899,000
19,899,0000421,053
9,960,100
14,000
10,395,153△10,395,153
0△11,951,131
72,848,960
60,897,829

78,94739,9000118,847△118,847
368,000△7,947,869△52,949,960△60,897,829＞＞

その他の活動収入計(7)＜差 異(D‑E)

決 算(E)＞

設備資金借入金元金償還金支出＜

当 初 予 算(A) 補 正 予 算(B) 流 用 予 算(C) 現 計 予 算(D)＞基金積立資産支出
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)第2号の1様式

事業活動計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)平成28年03月31日

名古屋市守山区社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）

勘 定 科 目

前年度決算(B)

301,000
921,053
69,926,813
87,012,443
6,295,768
4,403,400
72,579,014
241,439,491
144,369,536
44,373,108
32,740,272
9,508,000
11,212,846
2,830,175
483,807
8,761,244△8,512,862
0
40,000245,806,126△4,366,635
607,320
1,363,261
850,121352,000
510,468
70,368,584
85,089,276
6,915,738
3,743,668
78,564,914
245,544,648
146,138,967
39,476,792
21,321,630
9,336,000
10,571,933
2,186,175
49,414,308
13,731,172△13,223,543
330,000
0279,283,434△33,738,786
759,150
1,332,941
878,014△51,000
410,585△441,771
1,923,167△619,970
659,732△5,985,900△4,105,157△1,769,431
4,896,316
11,418,642
172,000
640,913644,000△48,930,501△4,969,928
4,710,681△330,000
40,000△33,477,308
29,372,151△151,830
30,320△27,8932,820,702
607,320
15,8332,970,105
759,150
3,000△149,403△151,830
12,833

623,153
2,197,549△2,169,086
7,230,000
1,221,147

762,150
2,207,955△31,530,831
6,008,853
7,639△138,997△10,406
29,361,745
1,221,147
1,213,508

8,451,147
7,230,000
06,016,492
7,230,000
88,195,583

2,434,655
0△88,195,583

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)7,230,000
1,221,147△947,939

95,425,583△89,409,091△120,939,922△88,195,583
90,630,238
119,991,983

前期繰越活動増減差額(12)72,927,491

152,966,958△80,039,467

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)71,979,552

32,027,036

39,952,516

0

0

0

寄附金収益
収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

当年度決算(A)

会費収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
負担金収益
介護保険事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
分担金費用
費用

助成金費用
負担金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
その他の費用サービス活動費用計(2)
借入金利息補助金収益

収益

受取利息配当金収益
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

サービス活動外収益計(4)支払利息費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
施設整備等補助金収益
収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益

特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
費用

その他の特別損失

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減

基本金取崩額(14)増減(A)‑(B)第2号の1様式

事業活動計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)平成28年03月31日

名古屋市守山区社会福祉協議会

2 /2（単位：円）の部

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)

基金取崩額(15)050,000,000△50,000,000

その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

その他の積立金積立額(17)10,016,427

9,099,545

916,882

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)61,963,125

72,927,491△10,964,366

第3号の1様式

貸借対照表
平成28年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
長期貸付金
地域福祉基金積立資産
修繕等積立資産差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計名古屋市守山区社会福祉協議会（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
77,950,393
85,740,064
62,742,946
70,726,080
11,387,925
13,336,812
172,090
119,9032,523,851
900,866
566,853
167,922514,178
488,481
42,550000623,714,007
621,961,017
428,549,935
437,054,995
251,362,000
251,362,000
175,687,935
184,192,995
1,500,000
1,500,000
195,164,072
184,906,022
1
1
298,637
537,542
45,867
63,146364,000
364,000
260,000
260,000
88,676,613
88,192,806
105,398,774
95,382,347
28,00014,00092,18092,180701,664,400

707,701,081

増減△7,789,671 流動負債
△7,983,134 事業未払金△1,948,887 その他の未払金
52,187 １年以内返済予定設備資金借入金
1,622,985 未払費用
398,931 未返還金
25,697 預り金
42,550 前受金
01,752,990 固定負債
△8,505,060 設備資金借入金
0 負債の部合計△8,505,060
0 基本金
10,258,050 基本金
0 基金△238,905 地域福祉基金△17,279 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金
0 修繕等積立金
483,807 次期繰越活動増減差額
10,016,427 (うち当期活動増減差額)
14,0000
純資産の部合計△6,036,681 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
24,282,564
20,121,104
3,075,292
3,034,734
1,661,600
1,070,398
7,230,000
7,230,000
9,524,330
6,745,595
2,655,781
1,791,267
28,93026,479106,631
222,631

増減
4,161,460
40,558591,2020
2,778,735
864,5142,451△116,000

14,460,000
14,460,000
38,742,564
純資産の部
252,862,000
252,862,000
88,676,613
88,676,613
154,021,324
105,398,774
105,398,774
61,963,125△947,939

22,911,147
22,911,147
43,032,251△8,451,147△8,451,147△4,289,687

252,862,000
252,862,000
88,192,806
88,192,806
155,304,186
95,382,347
95,382,347
72,927,491△120,939,922

00483,807483,807△1,282,862
10,016,427
10,016,427△10,964,366
119,991,983

662,921,836
701,664,400

664,668,830
707,701,081△1,746,994△6,036,681

財務諸表に対する注記(法人全体用)
1．継続事業の前提に関する注記
該当なし
2．重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等−償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの−決算日の市場価格に基づく時価法(2)固定資産の減価償却の方法
・建物、機械及び装置、車輌運搬具並びに器具及び備品−定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
3．重要な会計方針の変更
該当なし
4．法人で採用する退職給付制度
該当なし
5．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の財務諸表(第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式)(2)事業区分別内訳表(第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式)
当法人では、事業区分が社会福祉事業のみのため作成していない。
(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)(4)公益事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
(5)収益事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 法人運営拠点（社会福祉事業）「法人運営」「老人給食サービス事業」
イ 共同募金配分金拠点（社会福祉事業）「共同募金配分金」
ウ 地域福祉基金拠点（社会福祉事業）「地域福祉基金」
エ デイサービス拠点（社会福祉事業）「デイサービス」
オ 児童館拠点（社会福祉事業）「児童館」
カ 福祉会館拠点（社会福祉事業）「福祉会館」
6．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類

前期末残高(単位:円)

当期増加額

当期減少額

当期末残高

土地

251,362,00000251,362,000

建物

181,728,125

0

7,182,468

174,545,657

電気設備

60,421060,4183

衛生設備

26,833

026,830

3

空調設備

3

0

0

3

ガス設備

2

0

0

2

2,377,611

01,235,344

1,142,267

エレベーター設備

7．会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8．担保に供している資産
該当なし
9．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額､減価償却累計額及び当期末残高は､以下のとおりである。

取得価額

減価償却累計額(単位:円)

当期末残高

土地251,362,0000251,362,000

建物

303,259,784

128,714,127

174,545,657

電気設備

68,782,987

68,782,984

3

衛生設備

46,379,415

46,379,412

3

空調設備

70,402,353

70,402,350

3

ガス設備

1,429,000

1,428,998

2

エレベーター設備

23,334,291

22,192,024

1,142,267

機械及び装置7,150,000

7,149,999

1

車輌運搬具

4,902,735

4,604,098

298,637

器具及び備品11,077,375

11,031,508

45,867364,000

0

364,000

権利

10．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額､徴収不能引当金の当期末残高､債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高

債権額
事業未収金

債権の当期末残高

11,387,925

0

11,387,925

172,0900172,090

2,523,851

02,523,851

未収金
未収補助金

(単位:円)

11．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額､時価及び評価損益は以下のとおりである。

種類及び銘柄(単位:円)

帳簿価額

時価

利付国債(10年)第329回[基金積立 (SMBC)]

19,972,905

21,418,000

1,445,095

利付国債(30年)第10回[基金積立 (野村)]39,135,223

45,383,800

6,248,577

利付国債(30年)第10回[基金積立 (SMBC)]

9,857,379

11,356,000

1,498,621

利付国債(30年)第10回[修繕等積立 デイ (野村)]29,145,107

34,037,850

4,892,743

利付国債(20年)第152回[修繕等積立 デイ (野村)]9,961,777

11,470,440

1,508,664

分離利息国債(2018年3月償還)[修繕等積立 法人 (野村)]6,291,890

6,323,499

31,60912．関連当事者との取引の内容
該当なし
13．重要な偶発債務
該当なし
14．重要な後発事象
該当なし

評価損益

15．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
社会福祉法人会計基準の制定について(平成２３年７月２７日厚生労働省通知)(以下「社会福祉法人会計基準(平成２３年基準)」という。)により、平成２６年４月１日より社会福祉法人会計基準(平成２３年基準)を会計処理の基準とするもの。

第1号の3様式

社福事業事業区分 資金収支内訳表(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社福事業

名古屋市守山区社会福祉協議会

1 /

4（単位：円）

勘

定

科

目

法人運営

地域福祉基金

共同募金配分金

デイサービス

児童館

福祉会館

合

計

内部取引消去301,000

0

0

0

0

0

301,0000

寄附金収入

500,0000

421,05300

0921,0530

経常経費補助金収入

58,619,321

11,307,492

0

0

0

0

69,926,813

0

受託金収入

11,007,763

0

0

0

33,624,680

42,380,000

87,012,443

0

4,931,268

000988,500

376,000

6,295,768

0

負担金収入

0

0

0

0

2,366,500

2,036,900

4,403,400

0

介護保険事業収入00072,579,014

0072,579,014

0504,74400102,57600607,320000714,596

529,584001,244,180

043,98200789,276

16,8630850,1210

事業活動収入計(1)75,908,078

11,307,492

1,135,649

74,000,450

36,996,543

44,792,900

244,141,112

0

人件費支出

47,369,170

0046,953,117

24,405,304

25,641,945

144,369,536

0

事業費支出

8,706,533

5,735,096

0

18,307,280

5,869,732

5,754,467

44,373,108

0

事務費支出

10,275,682

0030,896

4,567,171

17,866,523

32,740,272

0

分担金支出

9,508,000

0

0

0

0

0

9,508,000

0

助成金支出

5,640,450

5,572,396

0

0

0

0

11,212,846

0

負担金支出

212,07500229,200

673,800

1,715,100

2,830,1750支払利息支出504,74400102,57600607,3200

その他の支出

55,833

0

0

0

0

0

55,8330

事業活動支出計(2)82,272,487

11,307,492

0

65,623,069

35,516,007

50,978,035

245,697,090

0

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)△6,364,409

0

1,135,649

8,377,381

1,480,536△6,185,135△1,555,978

0

6,008,853

001,221,147

007,230,000

0

施設整備等収入計(4)6,008,853

001,221,147

007,230,000

0

設備資金借入金元金償還金支出

6,008,853

001,221,147

007,230,000

0

6,008,853

001,221,147

007,230,000

0

収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

会費収入

事業収入

借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入支出
収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

施設整備等補助金収入

施設整備等支出計(5)第1号の3様式

社福事業事業区分 資金収支内訳表(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社福事業

名古屋市守山区社会福祉協議会

2 /4（単位：円）

勘

定

科

目

法人運営

地域福祉基金

共同募金配分金

デイサービス

児童館

福祉会館

合

計

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

3,335,596

0

0

0

0

0

3,335,596△3,335,596

3,335,596

0

0

0

0

0

3,335,596△3,335,596

基金積立資産支出

00

421,053000421,0530

積立資産支出0009,960,100009,960,1000

拠点区分間繰入金支出00714,596900,000

636,000

1,085,000

3,335,596△3,335,596

その他の活動による支出

0

0

0

14,0000014,0000

その他の活動支出計(8)001,135,649

10,874,100

636,000

1,085,000

13,730,749△3,335,596

3,335,596

0△1,135,649△10,874,100△636,000△1,085,000△10,395,1530

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)△3,028,813

00△2,496,719

844,536△7,270,135△11,951,1310

前期末支払資金残高(11)14,600,843

0045,628,809

1,359,569

11,259,739

72,848,9600

当期末支払資金残高(10)+(11)11,572,030

0043,132,090

2,204,105

3,989,604

60,897,829

0

拠点区分間繰入金収入
収入

その他の活動収入計(7)支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)第1号の3様式

社福事業事業区分 資金収支内訳表(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社福事業

名古屋市守山区社会福祉協議会

3 /4（単位：円）

勘定科

目

事業区分合計301,000

寄附金収入

921,053

経常経費補助金収入

69,926,813

受託金収入

87,012,443

収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

会費収入

事業収入

6,295,768

負担金収入

4,403,400

介護保険事業収入

72,579,014

借入金利息補助金収入

607,320

受取利息配当金収入

1,244,180

その他の収入850,121

事業活動収入計(1)244,141,112

人件費支出

144,369,536

事業費支出

44,373,108

事務費支出

32,740,272

支出

分担金支出

9,508,000

助成金支出

11,212,846

負担金支出

2,830,175

支払利息支出607,320

その他の支出

55,833245,697,090

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)△1,555,978

施設整備等補助金収入

7,230,000

収入

施設整備等収入計(4)7,230,000

設備資金借入金元金償還金支出

7,230,000

支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動支出計(2)

施設整備等支出計(5)7,230,000

第1号の3様式

社福事業事業区分 資金収支内訳表(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社福事業

名古屋市守山区社会福祉協議会

4 /4（単位：円）

勘定科

目

事業区分合計0

拠点区分間繰入金収入

0

収入

その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
積立資産支出

支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

拠点区分間繰入金支出0421,053
9,960,1000

その他の活動による支出

14,000

その他の活動支出計(8)10,395,153

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)△10,395,153△11,951,131

前期末支払資金残高(11)72,848,960

当期末支払資金残高(10)+(11)60,897,829

第2号の3様式

社福事業事業区分 事業活動内訳表(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社福事業

名古屋市守山区社会福祉協議会

1 /

4（単位：円）

勘

定

科

目

法人運営

地域福祉基金

共同募金配分金

デイサービス

児童館

福祉会館

合

計

内部取引消去301,000

0

0

0

0

0

301,0000

寄附金収益

500,0000

421,05300

0921,0530

経常経費補助金収益58,619,321

11,307,492

0

0

0

0

69,926,813

0

受託金収益

11,007,763

0

0

0

33,624,680

42,380,000

87,012,443

0

事業収益

4,931,268

000988,500

376,000

6,295,768

0

負担金収益

0

0

0

0

2,366,500

2,036,900

4,403,400

0

介護保険事業収益00072,579,014

0072,579,014

0

サービス活動収益計(1)75,359,352

11,307,492

421,053

72,579,014

36,979,680

44,792,900

241,439,491

0

人件費

47,369,170

0046,953,117

24,405,304

25,641,945

144,369,536

0

事業費

8,706,533

5,735,096

0

18,307,280

5,869,732

5,754,467

44,373,108

0

事務費

10,275,682

0030,896

4,567,171

17,866,523

32,740,272

0

分担金費用

9,508,000

0

0

0

0

0

9,508,000

0

助成金費用

5,640,450

5,572,396

0

0

0

0

11,212,846

0

負担金費用

212,07500229,200

673,800

1,715,100

2,830,175

0

基金組入額

0

0

483,807000483,8070

減価償却費

5,807,935

002,953,309

008,761,244

0△5,559,553

00△2,953,309

00△8,512,862

0

40,000

0

0

0

0

0

40,0000

サービス活動費用計(2)82,000,292

11,307,492

483,807

65,520,493

35,516,007

50,978,035

245,806,126

0

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)△6,640,940

0△62,754

7,058,521

1,463,673△6,185,135△4,366,6350

借入金利息補助金収益504,74400102,57600607,3200

受取利息配当金収益

4,362

0

777,350

581,549001,363,2610

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

43,98200789,276

16,8630850,1210

サービス活動外収益計(4)553,0880

777,350

1,473,401

16,86302,820,702

0

支払利息

504,74400102,57600607,3200

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用

15,833

0

0

0

0

0

15,8330

サービス活動外費用計(5)520,57700102,57600623,153

0

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)32,511

0

777,350

1,370,825

16,8630

2,197,549

0

収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

会費収益

費用

国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用

収益費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

第2号の3様式

社福事業事業区分 事業活動内訳表(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社福事業

名古屋市守山区社会福祉協議会

2 /4（単位：円）

勘

定

科

目

法人運営

地域福祉基金

共同募金配分金

デイサービス

児童館

福祉会館

合

計

内部取引消去△6,608,429

0

714,596

8,429,346

1,480,536△6,185,135△2,169,086

0

施設整備等補助金収益

6,008,853

001,221,147

007,230,000

0

拠点区分間繰入金収益

3,335,596

0

0

0

0

0

3,335,596△3,335,596

△6

0

0

1,221,153

001,221,147

0

特別収益計(8)9,344,443

002,442,300

0011,786,743△3,335,596

国庫補助金等特別積立金積立額

6,008,853

001,221,147

007,230,000

000714,596900,000

636,000

1,085,000

3,335,596△3,335,596

特別費用計(9)6,008,853

0714,596

2,121,147

636,000

1,085,000

10,565,596△3,335,596

特別増減差額(10)=(8)‑(9)3,335,590

0△714,596

321,153△636,000△1,085,000

1,221,1470

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△3,272,839

008,750,499

844,536△7,270,135△947,9390

前期繰越活動増減差額(12)15,866,629

9

044,441,545

1,359,569

11,259,739

72,927,4910

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)12,593,790

9

053,192,044

2,204,105

3,989,604

71,979,552

0

基本金取崩額(14)

0

0

0

0

0

0

0

0

基金取崩額(15)

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の積立金積立額(17)

4,362

0

0

10,012,065

00

10,016,427

0

12,589,428

90

43,179,979

2,204,105

3,989,604

61,963,1250

収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

その他の特別収益費用

拠点区分間繰入金費用

繰越 活動 増減 の部

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)第2号の3様式

社福事業事業区分 事業活動内訳表(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社福事業

名古屋市守山区社会福祉協議会

3 /4（単位：円）

勘定科

目

事業区分合計301,000

寄附金収益

921,053

経常経費補助金収益

69,926,813

受託金収益

87,012,443

事業収益

6,295,768

負担金収益

4,403,400

介護保険事業収益

72,579,014

サービス活動収益計(1)241,439,491

人件費

144,369,536

事業費

44,373,108

事務費

32,740,272

分担金費用

9,508,000

収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

会費収益

費用

助成金費用

11,212,846

負担金費用

2,830,175

基金組入額

483,807

減価償却費

8,761,244

国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用

△8,512,862

40,000245,806,126

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)△4,366,635

借入金利息補助金収益607,320

受取利息配当金収益

1,363,261

収益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

850,121

サービス活動外収益計(4)2,820,702

支払利息607,320

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用

15,833

サービス活動外費用計(5)623,153

費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動費用計(2)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)2,197,549

第2号の3様式

社福事業事業区分 事業活動内訳表(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社福事業

名古屋市守山区社会福祉協議会

4 /4（単位：円）

勘定科

目△2,169,086

施設整備等補助金収益7,230,000

拠点区分間繰入金収益0

収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

事業区分合計その他の特別収益

1,221,147

特別収益計(8)8,451,147

国庫補助金等特別積立金積立額

7,230,000

費用

拠点区分間繰入金費用

07,230,000

特別増減差額(10)=(8)‑(9)1,221,147

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△947,939

前期繰越活動増減差額(12)72,927,491

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)71,979,552

繰越 活動 増減 の部

特別費用計(9)

基本金取崩額(14)0

基金取崩額(15)0

その他の積立金取崩額(16)0

その他の積立金積立額(17)10,016,427

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)61,963,125

第3号の3様式

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表
法 人：社会福祉法人
事 業：社福事業

平成28年03月31日現在

名古屋市守山区社会福祉協議会

1 /

4（単位：円）

勘

定

科

目

法人運営

地域福祉基金

共同募金配分金

デイサービス

児童館

福祉会館

合

計

内部取引消去17,177,691

3,555,215

048,709,006

3,534,496

4,973,985

77,950,393

013,654,924

3,458,345

0

37,273,910

3,454,886

4,900,881

62,742,946

0

事業未収金

317,27700

11,070,648

00

11,387,925

0

未収金

18,49796,870026,169030,554

172,09002,523,851

0

0

0

0

0

2,523,851

0

立替金

566,853

0

0

0

0

0

566,8530

前払金96,28900338,279

79,6100514,178

0

0

0

0

0

0

42,55042,5500

固定資産

370,624,826

9

88,676,613

164,412,559

00623,714,007

0

基本財産

363,292,145

0065,257,790

00428,549,935

0

土地

251,362,000

0

0

0

0

0

251,362,000

0

建物

110,430,145

0065,257,790

00175,687,935

0

定期預金

1,500,000

0

0

0

0

0

1,500,0000

その他の固定資産7,332,681

988,676,613

99,154,769

0

0

195,164,072

0

0

0

0

1

0

0

1

0

車輌運搬具

298,636

1

0

0

0

0

298,6370

器具及び備品45,855

8

0

4

0

0

45,8670

権利364,000

0

0

0

0

0

364,0000

長期貸付金

260,000

0

0

0

0

0

260,00000

088,676,613

0

0

0

88,676,613

0

6,291,890

0099,106,884

0

0

105,398,774

0

0

0

0

28,0000028,000072,3000019,8800

092,1800387,802,517

3,555,224

88,676,613

213,121,565

3,534,496

4,973,985

701,664,400

011,614,514

3,555,215

06,798,063

1,330,391

984,381

24,282,564

0

事業未払金

1,435,450

587,6580

305,487

129,650

617,047

3,075,2920

その他の未払金

1,319,260

0

0

0

0

342,340

1,661,600

0

１年以内返済予定設備資金借入金

6,008,853

001,221,147

007,230,000

0

未払費用

2,822,372

311,776

05,257,090

1,108,098

24,994

9,524,330

0

未返還金

0

2,655,781

0

0

0

0

2,655,781

0

預り金

6,748

0

0

14,3397,843

028,9300

前受金

21,83100084,8000106,6310

固定負債

12,017,706

002,442,294

0014,460,000

012,017,706

002,442,294

0014,460,000

0

流動資産
現金預金

未収補助金

前払費用

機械及び装置

地域福祉基金積立資産
修繕等積立資産差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計流動負債

設備資金借入金

第3号の3様式

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表
法 人：社会福祉法人
事 業：社福事業

平成28年03月31日現在

名古屋市守山区社会福祉協議会

2 /4（単位：円）

勘

定

科

目

法人運営

地域福祉基金

共同募金配分金

デイサービス

児童館

福祉会館

合

計

内部取引消去23,632,220

3,555,215

09,240,357

1,330,391

984,381

38,742,564

0

252,862,000

0

0

0

0

0

252,862,0000252,862,000

0

0

0

0

0

252,862,000

0

0

0

88,676,613

0

0

0

88,676,613

0

0

0

88,676,613

0

0

0

88,676,613

0

国庫補助金等特別積立金

92,426,979

0061,594,345

0

0

154,021,3240

その他の積立金

6,291,890

0099,106,884

0

0

105,398,774

0

修繕等積立金6,291,890

0099,106,884

0

0

105,398,774

0

12,589,428

90

43,179,979

2,204,105

3,989,604

61,963,125

0△3,272,839

008,750,499

844,536△7,270,135△947,939

0

純資産の部合計

364,170,297

988,676,613

203,881,208

2,204,105

3,989,604

662,921,836

0

負債及び純資産の部合計

387,802,517

3,555,224

88,676,613

213,121,565

3,534,496

4,973,985

701,664,400

0

負債の部合計基本金
基本金
基金
地域福祉基金次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

第3号の3様式

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表
法 人：社会福祉法人
事 業：社福事業

平成28年03月31日現在

名古屋市守山区社会福祉協議会

3 /

勘

定

科

目

事業区分合計77,950,393

流動資産
現金預金

62,742,946

事業未収金

11,387,925
172,090

未収金

2,523,851

未収補助金
立替金

566,853

前払金

514,178

前払費用

42,550

固定資産

623,714,007

基本財産

428,549,935

土地

251,362,000

建物

175,687,935
1,500,000

定期預金

195,164,072

その他の固定資産1

機械及び装置車輌運搬具

298,637

器具及び備品45,867

権利364,000

長期貸付金

260,000

地域福祉基金積立資産

88,676,613

修繕等積立資産105,398,774

差入保証金

28,000その他の固定資産92,180
資産の部合計流動負債

701,664,400
24,282,564

事業未払金

3,075,292

その他の未払金

1,661,600

１年以内返済予定設備資金借入金

7,230,000

未払費用

9,524,330

未返還金

2,655,781

預り金

28,930

前受金

106,631

固定負債

14,460,000

設備資金借入金

4（単位：円）

14,460,000

第3号の3様式

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表
法 人：社会福祉法人
事 業：社福事業

平成28年03月31日現在

名古屋市守山区社会福祉協議会

4 /4（単位：円）

勘定科

目

負債の部合計事業区分合計

38,742,564
252,862,000

基本金

252,862,000

基本金

88,676,613

基金

88,676,613

地域福祉基金
国庫補助金等特別積立金

154,021,324

その他の積立金

105,398,774

修繕等積立金105,398,774
61,963,125

次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)△947,939

純資産の部合計

662,921,836

負債及び純資産の部合計

701,664,400

法人運営拠点区分

資金収支計算書(自) 平成27年04月01日(至) 平成28年03月31日
法事
拠人 : 社会福祉法人
業 : 社福事業
点 : 法人運営

名古屋市守山区社会福祉協議会

1 /5（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

当 初 予 算(A) 補 正 予 算(B) 流 用 予 算(C) 現 計 予 算(D)決 算(E)差 異(D‑E)

＞

＞

会費収入
会費収入
賛助会費収入寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市補助金収入市補助金収入
市社協補助金収入
一般補助金等収入
福祉基金事業等補助金収入
緊急小口資金不納欠損
受託金収入
市受託金収入その他の受託金収入
県社協受託金収入
県社協受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
賃貸料収入
使用料収入
借入金利息補助金収入
市補助金収入借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入

470,000
220,000
250,000
00
58,042,000
12,589,000
12,589,000
45,453,000
39,778,000
5,545,000
130,000
11,010,000
10,305,000
10,305,000
705,000
705,000
30,00030,0006,086,000
74,0005,285,000
262,000
465,000
505,000
505,000
505,000
2,000

0
0
0
500,000
500,000
3,481,000
003,481,000
3,481,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

470,000
220,000
250,000
500,000
500,000
61,523,000
12,589,000
12,589,000
48,934,000
43,259,000
5,545,000
130,000
11,010,000
10,305,000
10,305,000
705,000
705,000
30,00030,0006,086,000
74,0005,285,000
262,000
465,000
505,000
505,000
505,000
2,000

301,000
220,000
81,000500,000
500,000
58,619,321
12,589,000
12,589,000
46,030,321
40,538,321
5,492,000
0
11,007,763
10,302,763
10,302,763
705,000
705,000
004,931,268
22,8004,195,540
261,972
450,956
504,744504,744504,7440

169,0000
169,000002,903,679
002,903,679
2,720,679
53,000130,000
2,237
2,237
2,237
0
0
30,00030,0001,154,732
51,2001,089,460
28
14,044
256
256
256
2,000

備 考

法人運営拠点区分

資金収支計算書(自) 平成27年04月01日(至) 平成28年03月31日
法事
拠人 : 社会福祉法人
業 : 社福事業
点 : 法人運営

名古屋市守山区社会福祉協議会

2 /5（単位：円）

勘 定 科 目
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)＜支出

当 初 予 算(A) 補 正 予 算(B) 流 用 予 算(C) 現 計 予 算(D)決 算(E)差 異(D‑E)

2,000
70,00070,00070,00076,215,000

00003,981,000

0
0
0
0
0

2,000
70,00070,00070,00080,196,000

043,982
43,982
43,98275,908,078

2,000
26,01826,01826,0184,287,922

49,277,000
30,350,000
24,204,000
6,146,000
9,377,000
00003,240,000
6,310,000
6,310,000
10,022,000
5,446,000
66,000457,000
383,000
74,000128,000
600,000
426,000
246,000
180,000
1,156,000

1,735,000
00001,735,000
1,735,000000001,346,000
00592,000
592,000
00
50,000000358,000

1,093△3,165,886△3,481,498
315,6120341,284
0262,620
78,664
2,824,602
1,093
1,093
63,713△388,9960
201,004
201,004
0
100,983△31,590
268,110
156,890111,220△70,000

51,013,093
27,184,114
20,722,502
6,461,612
9,377,000
2,076,284
1,735,000
262,620
78,664
6,064,602
6,311,093
6,311,093
11,431,713
5,057,004
66,0001,250,004
1,176,004
74,000228,983
618,410694,110
402,890291,220
1,444,000

47,369,170
25,945,046
20,702,400
5,242,646
8,486,473
1,735,067
1,393,783
262,620
78,664
5,855,754
5,346,830
5,346,830
8,706,533
4,269,891
65,904
763,280
750,785
12,495228,983
618,410
597,877
309,286
288,591
547,5433,643,923
1,239,068
20,102
1,218,966
890,527
341,217341,21700
208,848964,263964,2632,725,180
787,11396
486,724425,219
61,5050096,23393,604
2,629
896,457＞

人件費支出
職員給料支出職員俸給支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員賃金支出
非常勤職員交通費支出
非常勤職員共済費支出
派遣職員費支出
法定福利費支出
職員法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
事業用品費支出
事業用器具什器費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
車輌検査費等支出
諸謝金費支出

備 考

法人運営拠点区分

資金収支計算書(自) 平成27年04月01日(至) 平成28年03月31日
法事
拠人 : 社会福祉法人
業 : 社福事業
点 : 法人運営

名古屋市守山区社会福祉協議会

3 /5（単位：円）

勘 定 科 目
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
他機関との連絡調整費支出
交流会等経費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
健康診断費支出
互助会費支出旅費交通費支出
市内出張費支出
管外出張費支出
研修研究費支出
研修研究参加費支出
事務消耗品費支出
事務用品費支出
事務器具什器費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出

当 初 予 算(A) 補 正 予 算(B) 流 用 予 算(C) 現 計 予 算(D)160,000
26,000134,000
153,000
103,000
264,000
60,00010,00050,0000
198,000
769,000
36,0009,413,000
78,00043,00035,000180,000
130,000
50,00010,00010,000193,000
143,000
50,000110,000
4,601,000
1,100,000
567,000
50,00010,0000
10,00090,000086,00060,00060,0000100,0000002,901,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,901,000
0
0

7,670
7,670
0
△37,901
5,194
25,391△36,356△36,35600△50,096070,300△187,806
0
0
0
0
0
0
0
0
65,740065,7400△422,259
44,694
0
1,499

177,670
33,670144,000
205,099
108,194375,391
83,64433,64450,000100,000
147,904
769,000
106,300
12,126,194
78,00043,00035,000180,000
130,000
50,00010,00010,000258,740
143,000
115,740
110,000
4,178,741
4,045,694
567,000
51,499決 算(E)
137,416
12,150125,266
119,230
108,194
147,326
45,671
11,44534,22678,480147,904
726,924
103,500
10,275,682
69,75636,25233,504
51,83051,830
0
6,400
6,400
170,256
54,516
115,740
24,686
3,259,818
4,045,694
41,52928,312差 異(D‑E)
40,254
21,52018,73485,8690
228,065
37,97322,19915,774
21,520042,0762,800
1,850,512
8,244
6,748
1,496
128,170
78,17050,0003,600
3,600
88,48488,484085,314
918,923
0525,471
23,187

備 考

法人運営拠点区分

資金収支計算書(自) 平成27年04月01日(至) 平成28年03月31日
法事
拠人 : 社会福祉法人
業 : 社福事業
点 : 法人運営

名古屋市守山区社会福祉協議会

4 /5（単位：円）

勘 定 科 目業務委託費支出
保守料支出
手数料支出
保険料支出
機器等賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
諸会費支出
分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
その他の負担金支出
支払利息支出その他の支出雑支出
よりどころサポート事業拠出金支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支＜

収入

差 異(D‑E)

711,000
1,334,000
126,000
68,000147,000
10,00010,000118,000
9,508,000
9,508,000
4,984,000
4,984,000
4,984,000
292,000
292,000
292,000
505,000
20,00020,0000
20,00084,021,000△7,806,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
900,000
900,000
900,000
0
0
0
0
0
0
0
0
6,882,000△2,901,000

076,32027,312
0
10,788
0
8,100
0
0
0
83,00083,00083,000000040,00040,00040,000000711,000
1,410,320
153,31268,000157,788
10,00018,100118,000
9,508,000
9,508,000
5,967,000
5,967,000
5,967,000
292,000
292,000
292,000
505,000
60,00060,00040,00020,00090,903,000△10,707,000

682,1021,410,320
153,312
48,129157,788
5,050
18,100102,600
9,508,000
9,508,000
5,640,450
5,640,450
5,640,450
212,075
212,075
212,075
504,744
55,833
55,83340,00015,83382,272,487△6,364,409

28,8980019,87104,950
015,40000326,550
326,550
326,550
79,92579,92579,925
256
4,167
4,167
0
4,167
8,630,513△4,342,591

6,009,000
6,009,000
6,009,000

0
0
0

0
0
0

6,009,000
6,009,000
6,009,000

6,008,853
6,008,853
6,008,853

147
147
147

6,009,000

00

6,009,000

6,008,853

147＞

設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等収入計(4)支出

決 算(E)＞

施設整備等補助金収入＜

当 初 予 算(A) 補 正 予 算(B) 流 用 予 算(C) 現 計 予 算(D)＞

設備資金借入金元金償還金支出

備 考

法人運営拠点区分

資金収支計算書(自) 平成27年04月01日(至) 平成28年03月31日
法事
拠人 : 社会福祉法人
業 : 社福事業
点 : 法人運営

名古屋市守山区社会福祉協議会

5 /5（単位：円）

勘 定 科 目
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜

その他の活動による収支＜

収入

差 異(D‑E)

6,009,000
0

0
0

0
0

6,009,000
0

6,008,853
0147
02,435,000
2,435,000
714,0000
1,085,000
636,000
2,435,000

901,000
901,000
1,000
900,00000
901,000

0
0
0
0
0
0
0

3,336,000
3,336,000
715,000
900,000
1,085,000
636,000
3,336,000

3,335,596
3,335,596
714,596900,000
1,085,000
636,000
3,335,596

404
404
404
0
0
0
404

0
2,435,000
368,000△5,739,000
5,739,000
00
901,000
0△2,000,000
2,000,000
0

0
0
0
0
0
0

0
3,336,000
368,000△7,739,000
7,739,000
003,335,596
0△3,028,813
14,600,843
11,572,030

0
404
368,000△4,710,187△6,861,843△11,572,030＞

拠点区分間繰入金収入
地域福祉基金拠点区分繰入金収入
デイサービス拠点区分繰入金収入
福祉会館拠点区分繰入金収入
児童館拠点区分繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

決 算(E)＞

拠点区分間繰入金収入＜

当 初 予 算(A) 補 正 予 算(B) 流 用 予 算(C) 現 計 予 算(D)＞その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

備 考共同募金配分金拠点区分

資金収支計算書(自) 平成27年04月01日(至) 平成28年03月31日
法事
拠人 : 社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会
業 : 社福事業
点 : 共同募金配分金

1 /2（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

差 異(D‑E)＞

共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
事業活動収入計(1)支出

決 算(E)＞

経常経費補助金収入＜

当 初 予 算(A) 補 正 予 算(B) 流 用 予 算(C) 現 計 予 算(D)11,027,000
11,027,000
9,666,000
1,361,000
11,027,000

280,000
280,0000
280,000
280,00000000

11,307,000
11,307,000
9,666,000
1,641,000
11,307,000

11,307,492
11,307,492
9,666,332
1,641,160
11,307,492

△492
△492
△332
△160
△492

4,918,000
6,000
988,000
778,000
210,000
77,00065,000604,000
45,00010,00035,00000278,000
140,000
188,000
168,000
35,000133,000
920,000
1,085,000
203,000

280,0000
256,000
19,000237,000
00
24,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

536,604△6,000△639,710△445,087△194,623△57,800△2,150△258,860△26,880△10,000△16,880
900
900△193,712△140,000△143,496△98,803△10,588△88,215△107,408△378,410△1,0405,734,604
0604,290351,913
252,377
19,20062,850369,140
18,120018,120900
900
84,288044,504
69,197
24,412
44,785
812,592
706,590
201,960

5,735,096
0604,290351,913
252,377
19,20062,850369,140
18,120018,120900
900
84,288044,504
69,197
24,412
44,785
812,592
706,590
201,960

△492
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

＞

事業費支出
給食費支出
消耗器具備品費支出
事業用品費支出
事業用器具什器費支出
保険料支出
賃借料支出
諸謝金費支出旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
研修研究費支出
研修研究参加費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
他機関との連絡調整費支出
交流会等経費支出
広報費支出
業務委託費支出
保守料支出

備 考共同募金配分金拠点区分

資金収支計算書(自) 平成27年04月01日(至) 平成28年03月31日
法事
拠人 : 社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会
業 : 社福事業
点 : 共同募金配分金

2 /2（単位：円）

勘 定 科 目
手数料支出
返還金支出
雑支出
その他の雑支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

支出

0
0
0
0
0
0
0
280,000
0△55,316
2,655,289△10,000△10,000△536,604△536,604△536,6040045,6842,655,289
40,00040,0005,572,396
5,572,396
5,572,396
11,307,000
045,6842,655,781
40,00040,0005,572,396
5,572,396
5,572,396
11,307,492
0

0
△492
0
0
0
0
0
△492
0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

＞

＞

その他の活動収入計(7)＜101,000
0
50,00050,0006,109,000
6,109,000
6,109,000
11,027,000
0＞

施設整備等支出計(5)

＜

備 考

＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜差 異(D‑E)

決 算(E)＞

施設整備等収入計(4)＜当 初 予 算(A) 補 正 予 算(B) 流 用 予 算(C) 現 計 予 算(D)＞その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)地域福祉基金拠点区分

資金収支計算書(自) 平成27年04月01日(至) 平成28年03月31日
法事
拠人 : 社会福祉法人
業 : 社福事業
点 : 地域福祉基金

名古屋市守山区社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支
＜

収入

寄附金収入

受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)

事業活動支出計(2)

施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

支出

421,053
421,053714,596714,596
1,135,649

78,94778,947404
404
79,3510
1,014,0000
201,0000001,215,000

01,135,649

079,351

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

300,000
300,000
300,000
714,000
714,000
714,000
1,014,000△1,014,00000200,000
200,000
200,000
1,000
1,000
1,000
201,000△201,000
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

500,000
500,000
500,000
715,000
715,000
715,000
1,215,000△1,215,00000421,053
421,053
421,053714,596714,596714,596
1,135,649△1,135,649
0078,94778,94778,947404
404
404
79,351△79,35100＞＞

その他の活動収入計(7)＜500,000
500,000
715,000
715,000
1,215,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

＜

0
0
0
0
0

＞

施設整備等支出計(5)＜200,000
200,000
1,000
1,000
201,000＞

施設整備等収入計(4)＜300,000
300,000
714,000
714,000
1,014,000＞

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
＜

備 考

＞

受取利息配当金収入

支出

差 異(D‑E)

決 算(E)

＞

寄附金収入

＜

当 初 予 算(A) 補 正 予 算(B) 流 用 予 算(C) 現 計 予 算(D)＞基金積立資産支出
地域福祉基金積立支出
地域福祉基金積立支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
法人運営拠点区分繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)地域福祉基金拠点区分

資金収支計算書(自) 平成27年04月01日(至) 平成28年03月31日
法事
拠人 : 社会福祉法人
業 : 社福事業
点 : 地域福祉基金

名古屋市守山区社会福祉協議会

2 /2（単位：円）

勘 定 科 目
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

当 初 予 算(A) 補 正 予 算(B) 流 用 予 算(C) 現 計 予 算(D)
0
0

0
0

0
0

0
0

差 異(D‑E)

決 算(E)
0
0

備 考
0
0

デイサービス拠点区分

資金収支計算書(自) 平成27年04月01日(至) 平成28年03月31日
法事
拠人 : 社会福祉法人
業 : 社福事業
点 : デイサービス

名古屋市守山区社会福祉協議会

1 /

4（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

差 異(D‑E)＞

寄附金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入(公費）介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
その他の利用料収入
借入金利息補助金収入
市補助金収入借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
修繕等積立預金受取利息収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)支出

決 算(E)

＞

寄附金収入

＜

当 初 予 算(A) 補 正 予 算(B) 流 用 予 算(C) 現 計 予 算(D)

1,000
1,000
77,844,000
74,234,000
58,380,000
8,310,000
816,000
5,802,000
43,000883,000
3,610,000
3,610,000
154,000
154,000
154,000
200,000
200,000
800,000
800,000
800,000
78,999,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,000
1,000
77,844,000
74,234,000
58,380,000
8,310,000
816,000
5,802,000
43,000883,000
3,610,000
3,610,000
154,000
154,000
154,000
200,000
200,000
800,000
800,000
800,000
78,999,000

0072,579,014
69,938,014
56,850,221
5,630,038
657,530
6,138,726
46,910614,589
2,641,000
2,641,000
102,576
102,576
102,576
529,584
529,584
789,276
789,276
789,276
74,000,450

1,000
1,000
5,264,986
4,295,986
1,529,779
2,679,962
158,470△336,726△3,910268,411
969,000
969,000
51,424
51,424
51,424△329,584△329,584
10,724
10,724
10,724
4,998,550

46,487,000
15,317,000
11,760,000
3,557,000
4,388,000
19,760,000

0
0
0
0
0
0

602,626
67,790△762,000
829,790
1,413,280△1,073,106

47,089,626
15,384,790
10,998,000
4,386,790
5,801,280
18,686,894

46,953,117
15,384,790
10,998,000
4,386,790
5,801,280
18,686,894

136,509
0
0
0
0
0

＞

人件費支出
職員給料支出職員俸給支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出

備 考デイサービス拠点区分

資金収支計算書(自) 平成27年04月01日(至) 平成28年03月31日
法事
拠人 : 社会福祉法人
業 : 社福事業
点 : デイサービス

名古屋市守山区社会福祉協議会

2 /4（単位：円）

勘 定 科 目非常勤職員賃金支出
非常勤職員交通費支出
派遣職員費支出
法定福利費支出
職員法定福利費支出
非常勤職員法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
事業用品費支出
事業用器具什器費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
車輌検査費等支出
諸謝金費支出旅費交通費支出
役職員旅費支出
研修研究費支出
研修研究参加費支出
研修研究旅費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
他機関との連絡調整費支出

当 初 予 算(A) 補 正 予 算(B) 流 用 予 算(C) 現 計 予 算(D)19,280,000
480,000
4,320,000
2,702,000
2,202,000
500,000
21,603,000
3,828,000
490,000
100,000
4,450,000
1,655,000
1,055,000
600,000
414,000
1,308,000
1,470,000
1,020,000
450,000
240,000
12,00012,00050,00040,00010,000560,000
1,400,000
670,000
20,00010,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

△1,230,350
157,244△2,008,478
2,203,140
2,270,930△67,790△602,826△1,460,162△340,174
0△810,768△174,8020△174,802
76,04098,762
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

18,049,650
637,244
2,311,522
4,905,140
4,472,930
432,21021,000,174
2,367,838
149,826
100,000
3,639,232
1,480,198
1,055,000
425,198
490,040
1,406,762
1,470,000
1,020,000
450,000
240,000
12,00012,00050,00040,00010,000560,000
1,400,000
670,000
20,00010,000決 算(E)
18,049,650
637,244
2,190,991
4,889,162
4,472,930
416,232
18,307,280
2,367,838
132,896
67,4503,115,000
1,229,478
923,765
305,713490,040
1,406,762
1,231,835
978,311
253,524
0
7,300
7,300
500
500
0
292,726
820,883
478,61500

差 異(D‑E)00120,531
15,9780
15,9782,692,894
0
16,93032,550524,232
250,720
131,235
119,48500238,165
41,689196,476
240,000
4,700
4,700
49,50039,50010,000267,274
579,117
191,385
20,00010,000備 考

デイサービス拠点区分

資金収支計算書(自) 平成27年04月01日(至) 平成28年03月31日
法事
拠人 : 社会福祉法人
業 : 社福事業
点 : デイサービス

名古屋市守山区社会福祉協議会

3 /4（単位：円）

勘 定 科 目交流会等経費支出
広報費支出
業務委託費支出
保守料支出
手数料支出
租税公課支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
その他の雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
健康診断費支出
租税公課支出
分担金支出
分担金支出
負担金支出
負担金支出
その他の負担金支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支＜

収入

差 異(D‑E)

10,00040,0003,270,000
1,145,000
117,000
5,000
79,000280,0000
280,000
135,000
135,000
135,000
0
50,00050,000230,000
230,000
230,000
154,000
68,659,000
10,340,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
2,008,478△272,000
298,64100△26,841
6,278△33,119
200
0
0
200
0
0
0
0
0
△14,000△14,000
14,00010,00040,0005,278,478
873,000
415,641
5,000
79,000253,159
6,278
246,881
135,200
135,000
135,000
200
50,00050,000230,000
230,000
230,000
140,000
68,645,000
10,354,000

005,278,478
873,000
415,641
062,56036,2786,278
30,00030,89630,69630,696200
00229,200
229,200
229,200
102,576
65,623,069
8,377,381

10,00040,00000
0
5,000
16,440216,8810216,881
104,304
104,304
104,304
0
50,00050,000800
800
800
37,424
3,021,931
1,976,619

001,221,000
1,221,000

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
1,221,000
1,221,000

1,221,147
1,221,147
0
1,221,147△1,221,147△1,221,147
1,221,000△147

1,221,000

001,221,000

1,221,147△147＞

設備資金借入金元金償還補助金収入
設備資金借入金収入
施設整備等収入計(4)支出

決 算(E)＞

施設整備等補助金収入＜

当 初 予 算(A) 補 正 予 算(B) 流 用 予 算(C) 現 計 予 算(D)＞

設備資金借入金元金償還金支出

備 考

デイサービス拠点区分

資金収支計算書(自) 平成27年04月01日(至) 平成28年03月31日
法事
拠人 : 社会福祉法人
業 : 社福事業
点 : デイサービス

名古屋市守山区社会福祉協議会

4 /4（単位：円）

勘 定 科 目
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜

その他の活動による収支
＜

収入

支出

差 異(D‑E)

決 算(E)

備 考

900,000
900,000
2,121,000△900,000

0
0
0
0

0
0
0
0

900,000
900,000
2,121,000△900,000001,221,1470

900,000
900,000
899,853△900,000

0

0

0

0

0

0

10,000,000
10,000,000
10,000,000
0
0
0
0
0
10,000,000△10,000,000
0△560,000
560,0000000
900,000
900,000
900,00000
900,000△900,000
0△900,000
900,000
0

0
0
0
0
0
0
14,00014,00014,000△14,000
00
0
0

10,000,000
10,000,000
10,000,000
900,000
900,000
900,000
14,00014,00010,914,000△10,914,000
0△1,460,000
1,460,000
09,960,100
9,960,100
9,960,100
900,000
900,000
900,000
14,00014,00010,874,100△10,874,100
0△2,496,719
45,628,809
43,132,090

39,90039,90039,9000000039,900△39,900
0
1,036,719△44,168,809△43,132,090＞＞

その他の活動収入計(7)＜

当 初 予 算(A) 補 正 予 算(B) 流 用 予 算(C) 現 計 予 算(D)＞

積立資産支出修繕等積立資産支出
修繕等積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
法人運営拠点区分繰入金支出
その他の活動による支出
差入保証金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)児童館拠点区分

資金収支計算書(自) 平成27年04月01日(至) 平成28年03月31日
法事
拠人 : 社会福祉法人
業 : 社福事業
点 : 児童館

名古屋市守山区社会福祉協議会

1 /

4（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

差 異(D‑E)＞

市受託金収入その他の受託金収入
事業収入
参加費収入
負担金収入
負担金収入
保護者負担金収入
その他の負担金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)支出

決 算(E)

＞

受託金収入

＜

当 初 予 算(A) 補 正 予 算(B) 流 用 予 算(C) 現 計 予 算(D)33,402,000
33,402,000
33,402,000
1,135,000
1,135,000
1,765,000
1,765,000
720,000
1,045,000
00036,302,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

33,402,000
33,402,000
33,402,000
1,135,000
1,135,000
1,765,000
1,765,000
720,000
1,045,000
00036,302,000

33,624,680
33,624,680
33,624,680
988,500
988,500
2,366,500
2,366,500
972,000
1,394,500
16,863
16,863
16,86336,996,543△222,680△222,680△222,680
146,500
146,500△601,500△601,500△252,000△349,500△16,863△16,863△16,863△694,543

25,278,000
12,765,000
11,242,000
1,523,000
4,117,000
5,832,000
5,669,000
161,000
2,000
2,564,000
2,564,000
05,626,000
62,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500,000
0△210,259
1,398,053
1,151,000
247,053△875,000△853,010△1,218,259
105,256
259,993
119,698
93,43326,265210,259
0

25,067,741
14,163,053
12,393,000
1,770,053
3,242,000
4,978,990
4,450,741
266,256
261,9932,683,698
2,657,433
26,265
6,336,259
62,00024,405,304
14,162,833
12,393,000
1,769,833
3,241,217
4,317,556
3,861,307
196,256
259,9932,683,698
2,657,433
26,2655,869,732
0

662,437
220
0
220
783
661,434
589,434
70,0002,000
000466,52762,000＞

人件費支出
職員給料支出職員俸給支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員賃金支出
非常勤職員交通費支出
非常勤職員共済費支出
法定福利費支出
職員法定福利費支出
非常勤職員法定福利費支出
事業費支出
水道光熱費支出

備 考

児童館拠点区分

資金収支計算書(自) 平成27年04月01日(至) 平成28年03月31日
法事
拠人 : 社会福祉法人
業 : 社福事業
点 : 児童館

名古屋市守山区社会福祉協議会

2 /4（単位：円）

勘 定 科 目
消耗器具備品費支出
事業用品費支出
事業用器具什器費支出
保険料支出
賃借料支出
諸謝金費支出旅費交通費支出
役職員旅費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
他機関との連絡調整費支出
業務委託費支出
手数料支出
事務費支出
福利厚生費支出
健康診断費支出
互助会費支出旅費交通費支出
市内出張費支出
研修研究費支出
研修研究旅費支出
事務消耗品費支出
事務用品費支出
事務器具什器費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出

当 初 予 算(A) 補 正 予 算(B) 流 用 予 算(C) 現 計 予 算(D)1,469,000
1,316,000
153,000
178,000
253,000
3,214,000
140,000
140,000
50,00050,000000210,000
4,093,000
35,00023,00012,00056,00056,00019,00019,000406,000
303,000
103,000
78,0001,873,000
823,000
121,000
3,000

500,000
500,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600,00000220,124
186,188
33,936△23,643
9,908
16,660△140,000△140,000
240
0
211
211
28,50098,259△4,800
2,244
0
2,244
0
0
0
0
△248,000△145,000△103,000
64,219△474,000
62,58275,5010

2,189,124
2,002,188
186,936
154,357
262,9083,230,660
0050,24050,000211
211
28,500308,259
4,688,200
37,24423,00014,24456,00056,00019,00019,000
158,000
158,000
0142,219
1,399,000
1,485,582
196,501
3,000

決 算(E)
2,036,224
1,898,888
137,336
45,530262,9083,230,660
0
0
240
4,400
211
211
28,500261,059
4,567,171
37,13522,891
14,244
26,22026,22014,90014,900157,865
157,8650142,219
1,398,926
1,485,582
196,5010

差 異(D‑E)
152,900
103,300
49,600108,827000050,00045,60000047,200121,029109
109
0
29,78029,780
4,100
4,100
135
135
0
0
74
0
0
3,000

備 考

児童館拠点区分

資金収支計算書(自) 平成27年04月01日(至) 平成28年03月31日
法事
拠人 : 社会福祉法人
業 : 社福事業
点 : 児童館

名古屋市守山区社会福祉協議会

3 /4（単位：円）

勘 定 科 目業務委託費支出
保守料支出
手数料支出
保険料支出
機器等賃借料支出
租税公課支出
諸会費支出
負担金支出
負担金支出
その他の負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

支出

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,100,000△1,100,000

405,567△117,659
224,339
0
407
0
0
4,800
4,800
4,800
0
0

786,567
70,341
256,339
43,00029,4073,000
3,000
673,800
673,800
673,800
36,766,000△464,000

786,5670
256,339
32,91029,40702,600
673,800
673,800
673,800
35,516,007
1,480,536

070,341
0
10,090
0
3,000
400
0
0
0
1,249,993△1,944,536

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

636,000
636,000
636,000
636,000△636,000
0
0
0

0
0
0
0
0
0
△1,100,000
1,100,000

0
0
0
0
0
0
0
0

636,000
636,000
636,000
636,000△636,0000△1,100,000
1,100,000

636,000
636,000
636,000
636,000△636,000
0844,536
1,359,569

0
0
0
0
0
0
△1,944,536△259,569＞＞

その他の活動収入計(7)＜381,000
188,000
32,00043,00029,0003,000
3,000
669,000
669,000
669,000
35,666,000
636,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

＜

備 考

＞

施設整備等支出計(5)＜差 異(D‑E)

決 算(E)＞

施設整備等収入計(4)＜当 初 予 算(A) 補 正 予 算(B) 流 用 予 算(C) 現 計 予 算(D)＞

拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
法人運営拠点区分繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)児童館拠点区分

資金収支計算書(自) 平成27年04月01日(至) 平成28年03月31日
法事
拠人 : 社会福祉法人
業 : 社福事業
点 : 児童館

名古屋市守山区社会福祉協議会

4 /4（単位：円）

勘 定 科 目
当期末支払資金残高(11)+(12)

当 初 予 算(A) 補 正 予 算(B) 流 用 予 算(C) 現 計 予 算(D)
0

0

0

0

決 算(E)
2,204,105

差 異(D‑E)△2,204,105

備 考福祉会館拠点区分

資金収支計算書(自) 平成27年04月01日(至) 平成28年03月31日
法事
拠人 : 社会福祉法人
業 : 社福事業
点 : 福祉会館

名古屋市守山区社会福祉協議会

1 /

3（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

差 異(D‑E)＞

市受託金収入その他の受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
負担金収入
負担金収入
その他の負担金収入
事業活動収入計(1)支出

決 算(E)

＞

受託金収入

＜

当 初 予 算(A) 補 正 予 算(B) 流 用 予 算(C) 現 計 予 算(D)42,380,000
42,380,000
42,380,000
400,000
400,000
0
237,000
237,000
237,000
43,017,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

42,380,000
42,380,000
42,380,000
400,000
400,000
0
237,000
237,000
237,000
43,017,000

42,380,000
42,380,000
42,380,000
376,000
376,000
02,036,900
2,036,900
2,036,900
44,792,900

00024,00024,0000△1,799,900△1,799,900△1,799,900△1,775,900

26,624,000
18,343,000
15,273,000
3,070,000
4,769,000
3,512,000
3,507,000
5,000
4,504,000
0576,000
576,000
0
30,0003,552,000
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

△465,938△364,870
398,400△763,270△127,226
26,15831,158△5,0001,274,467
69,744
345,01734,458
310,559△30,000
277,035
10,3801,080

26,158,062
17,978,130
15,671,400
2,306,730
4,641,774
3,538,158
3,538,158
0
5,778,467
69,744921,017
610,458
310,559
03,829,035
10,3801,080

25,641,945
17,697,708
15,671,400
2,026,308
4,512,041
3,432,196
3,432,196
05,754,467
69,744
897,017586,458
310,559
03,829,035
10,3801,080

516,117
280,4220280,422
129,733
105,962
105,9620
24,000024,00024,000
0
0
0
0
0

＞

人件費支出
職員給料支出職員俸給支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
法定福利費支出
職員法定福利費支出
非常勤職員法定福利費支出
事業費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
事業用品費支出
事業用器具什器費支出
賃借料支出
諸謝金費支出印刷製本費支出
修繕費支出

備 考福祉会館拠点区分

資金収支計算書(自) 平成27年04月01日(至) 平成28年03月31日
法事
拠人 : 社会福祉法人
業 : 社福事業
点 : 福祉会館

名古屋市守山区社会福祉協議会

2 /3（単位：円）

勘 定 科 目通信運搬費支出
会議費支出
他機関との連絡調整費支出
業務委託費支出
雑支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
健康診断費支出
互助会費支出旅費交通費支出
市内出張費支出
研修研究費支出
研修研究旅費支出
事務消耗品費支出
事務用品費支出
事務器具什器費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
保守料支出
手数料支出
保険料支出
機器等賃借料支出
租税公課支出
諸会費支出
雑支出

当 初 予 算(A) 補 正 予 算(B) 流 用 予 算(C) 現 計 予 算(D)000336,000
10,00010,0009,761,000
42,00027,00015,00039,00039,0006,000
6,000
803,000
700,000
103,000
81,0003,447,000
1,859,000
181,000
17,0002,452,000
709,000
4,000
26,00068,0004,000
3,000
20,0000000009,600,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9,600,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

30,442
978978579,791△10,000△10,000△1,480,629
7,038
8,190
△1,152△3,180△3,180△6,000△6,000△405,174△369,611△35,563
69,370△438,483△454,604
48,220△17,000△2,774△578,320
282,416
9,050
28,552△1,9000△17,840

30,442
978978915,79100
17,880,371
49,03835,19013,84835,82035,82000397,826
330,389
67,437150,3703,008,517
11,004,396
229,22002,449,226
130,680
286,416
35,05096,552
2,100
3,000
2,160

決 算(E)
30,442
978978915,79100
17,866,523
35,19035,190035,82035,82000397,826
330,389
67,437150,3703,008,517
11,004,396
229,22002,449,226
130,680
286,416
35,05096,552
2,100
3,000
2,160

差 異(D‑E)
0
0
0
0
0
0
13,848
13,8480
13,848
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

備 考

福祉会館拠点区分

資金収支計算書(自) 平成27年04月01日(至) 平成28年03月31日
法事
拠人 : 社会福祉法人
業 : 社福事業
点 : 福祉会館

名古屋市守山区社会福祉協議会

3 /3（単位：円）

勘 定 科 目
負担金支出
負担金支出
その他の負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

支出

0
0
0
9,600,000△9,600,000

672,100
672,100
672,10000

1,715,100
1,715,100
1,715,100
51,532,000△8,515,000

1,715,100
1,715,100
1,715,100
50,978,035△6,185,135000553,965△2,329,865

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

1,085,000
1,085,000
1,085,000
1,085,000△1,085,000
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
△9,600,000
9,600,000
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,085,000
1,085,000
1,085,000
1,085,000△1,085,000
0△9,600,000
9,600,000
0

1,085,000
1,085,000
1,085,000
1,085,000△1,085,000
0△7,270,135
11,259,739
3,989,604

0
0
0
0
0
0
△2,329,865△1,659,739△3,989,604＞＞

その他の活動収入計(7)＜1,043,000
1,043,000
1,043,000
41,932,000
1,085,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

＜

備 考

＞

施設整備等支出計(5)＜差 異(D‑E)

決 算(E)＞

施設整備等収入計(4)＜当 初 予 算(A) 補 正 予 算(B) 流 用 予 算(C) 現 計 予 算(D)＞

拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
法人運営拠点区分繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)第2号の4様式

法人運営拠点区分 事業活動計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社福事業(至)平成28年03月31日

名古屋市守山区社会福祉協議会

1 /

3（単位：円）
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

勘 定 科 目
会費収益
会費収益
賛助会費収益寄附金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
市補助金収益
市補助金収益
市社協補助金収益
一般補助金等収益
福祉基金事業等補助金収益
収益

緊急小口資金不納欠損収益
受託金収益
市受託金収益その他の受託金収益
県社協受託金収益
県社協受託金収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
賃貸料収益
使用料収益
負担金収益
負担金収益
その他の負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当
職員賞与
非常勤職員給与
非常勤職員賃金
非常勤職員交通費
非常勤職員共済費
派遣職員費
法定福利費
職員法定福利費

費用

事業費
給食費
教養娯楽費
消耗器具備品費
事業用品費
事業用器具什器費
保険料
賃借料
車輌費
車輌燃料費
車輌検査費等
諸謝金費
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費

当年度決算(A)

前年度決算(B)

301,000
220,000
81,000500,000
500,000
58,619,321
12,589,000
12,589,000
46,030,321
40,538,321
5,492,000
0
11,007,763
10,302,763
10,302,763
705,000
705,000
4,931,268
22,8004,195,540
261,972
450,95600075,359,352
47,369,170
25,945,046
20,702,400
5,242,646
8,486,473
1,735,067
1,393,783
262,620
78,664
5,855,754
5,346,830
5,346,830
8,706,533
4,269,891
65,904
763,280
750,785
12,495228,983
618,410
597,877
309,286
288,591
547,543
137,416
12,150125,266

352,000
217,000
135,000
33,00033,00059,169,720
12,255,000
12,255,000
46,914,720
41,086,220
5,498,500
330,000
11,545,099
10,840,099
10,840,099
705,000
705,000
5,465,738
35,7804,749,334
261,972
418,652
40,96840,96840,96876,606,525
50,458,742
30,496,788
23,905,854
6,590,934
9,601,282
00004,312,478
6,048,194
6,048,194
9,234,343
4,812,016
28,872
213,936
95,287
118,649
242,261
634,141
325,816
250,710
75,106228,974
126,986
1,720
125,266

増減(A)‑(B)△51,000
3,000△54,000
467,000
467,000△550,399
334,000
334,000△884,399△547,899△6,500△330,000△537,336△537,336△537,33600△534,470△12,980△553,794
032,304△40,968△40,968△40,968△1,247,173△3,089,572△4,551,742△3,203,454△1,348,288△1,114,809
1,735,067
1,393,783
262,620
78,664
1,543,276△701,364△701,364△527,810△542,125
37,032549,344655,498△106,154△13,278△15,731
272,061
58,576
213,485
318,569
10,43010,4300第2号の4様式

法人運営拠点区分 事業活動計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社福事業(至)平成28年03月31日

名古屋市守山区社会福祉協議会

2 /3（単位：円）

勘 定 科 目
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
他機関との連絡調整費
交流会等経費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
返還金
雑費
その他の雑費
事務費
福利厚生費
健康診断費
互助会費
旅費交通費
市内出張費
管外出張費
研修研究費
研修研究参加費
事務消耗品費
事務用品費
事務器具什器費
費用

印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
保守料
手数料
保険料
機器等賃借料
租税公課
渉外費
諸会費
分担金費用
分担金費用
助成金費用
助成金費用
助成金費用
負担金費用
負担金費用
その他の負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
その他の費用その他の費用よりどころサポート事業拠出金費用
サービス活動費用計(2)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

119,230
108,194
147,326
45,671
11,44534,22678,480147,904
726,924
103,50000
0
10,275,682
69,75636,25233,504
51,83051,830
0
6,400
6,400
170,256
54,516
115,740
24,686
3,259,818
4,045,694
41,52928,312
682,1021,410,320
153,312
48,129157,788
5,050
18,100102,600
9,508,000
9,508,000
5,640,450
5,640,450
5,640,450
212,075
212,075
212,075
5,807,935△5,559,553
0
40,00040,00040,00082,000,292

332,753
22,680174,551
154,592
118,274
36,3180
188,000
726,60970,400949,056
2,700
2,700
7,747,139
76,01341,022
34,991
99,44079,28020,16039,90039,900123,857
90,161
33,696
88,161
4,858,370
185,11349,36745,550576,187
1,241,640
128,943
3,832
127,1661,000
0102,600
9,336,000
9,336,000
5,013,640
5,013,640
5,013,640
233,075
233,075
233,075
8,979,615△8,471,983
330,00000082,860,571

増減(A)‑(B)△213,523
85,514△27,225△108,921△106,829△2,09278,480△40,096315
33,100△949,056△2,700△2,7002,528,543△6,257△4,770△1,487△47,610△27,450△20,160△33,500△33,500
46,399△35,645
82,044△63,475△1,598,552
3,860,581△7,838△17,238
105,915
168,680
24,36944,29730,622
4,050
18,1000172,000
172,000
626,810
626,810
626,810△21,000△21,000△21,000△3,171,680
2,912,430△330,000
40,00040,00040,000△860,279

第2号の4様式

法人運営拠点区分 事業活動計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社福事業(至)平成28年03月31日

名古屋市守山区社会福祉協議会

3 /3（単位：円）

勘 定 科 目

前年度決算(B)

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△6,640,940
504,744504,744504,744
4,362
4,362
43,982
43,982553,088504,744
15,833
15,833
520,577
32,511△6,608,429
6,008,853
6,008,853
3,335,596
3,335,596
714,596900,000
1,085,000
636,000△6△6
9,344,443
6,008,853
00
6,008,853
3,335,590△3,272,839△6,254,046
630,930
630,930
630,930
5,274
5,274
105,514
105,514
741,718
630,930
3,000
3,000
633,930
107,788△6,146,258
6,008,853
6,008,853
3,583,326
3,583,326
1,876,326
0
1,070,000
637,000
4,726
4,726
9,596,905
6,008,853
50,217,437
50,217,437
56,226,290△46,629,385△52,775,643△386,894△126,186△126,186△126,186△912△912△61,532△61,532△188,630△126,186
12,833
12,833△113,353△75,277△462,17100△247,730△247,730△1,161,730
900,000
15,000△1,000△4,732△4,732△252,462
0△50,217,437△50,217,437△50,217,437
49,964,975
49,502,804

前期繰越活動増減差額(12)15,866,629

68,646,998△52,780,369

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)12,593,790

15,871,355△3,277,565

基本金取崩額(14)

0

0

0

基金取崩額(15)000

その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

その他の積立金積立額(17)

4,362

4,726

△364

修繕等積立金積立額

4,362

4,726

△364

12,589,428

15,866,629△3,277,201

借入金利息補助金収益
市補助金収益収益

借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

当年度決算(A)

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

支払利息
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益

収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

地域福祉基金拠点区分繰入金収益
デイサービス拠点区分繰入金収益
福祉会館拠点区分繰入金収益
児童館拠点区分繰入金収益
その他の特別収益
その他の特別収益
特別収益計(8)費用

国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 の部

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)増減(A)‑(B)第2号の4様式

共同募金配分金拠点区分 事業活動計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社福事業(至)平成28年03月31日

名古屋市守山区社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）

収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

11,307,492
11,307,492
9,666,332
1,641,160
11,307,492
5,735,096
0604,290351,913
252,377
19,20062,850369,140
18,12018,120900
900
84,28844,504
69,197
24,412
44,785
812,592
706,590
201,960
45,6842,655,781
40,00040,0005,572,396
5,572,396
5,572,396
11,307,492
0

11,198,864
11,198,864
9,831,009
1,367,855
11,198,864
5,640,571
24,039325,841
269,386
56,45520,70063,600336,706
11,40011,400001,188,099
29,83059,272
18,736
40,536799,200
716,840
185,760
48,017
1,791,267
40,00040,0005,558,293
5,558,293
5,558,293
11,198,864
0

108,628
108,628△164,677
273,305
108,628
94,525△24,039
278,449
82,527
195,922△1,500△750
32,434
6,720
6,720
900
900
△1,103,811
14,674
9,925
5,676
4,249
13,392△10,250
16,200△2,333
864,51400
14,103
14,103
14,103
108,628
0

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)

0
0
0

0
0
0

0
0
0

経常経費補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
サービス活動収益計(1)
事業費
給食費
消耗器具備品費
事業用品費
事業用器具什器費
保険料
賃借料
諸謝金費
旅費交通費
委員等旅費
研修研究費
研修研究参加費
費用

印刷製本費
通信運搬費
会議費
他機関との連絡調整費
交流会等経費
広報費
業務委託費
保守料
手数料
返還金
雑費
その他の雑費
助成金費用
助成金費用
助成金費用
サービス活動費用計(2)

収益費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特 別 増 減 の

経常増減差額(7)=(3)+(6)第2号の4様式

共同募金配分金拠点区分 事業活動計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社福事業(至)平成28年03月31日

名古屋市守山区社会福祉協議会

2 /2（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)

特別収益計(8)000

特別費用計(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

0
0
0

0
0
0

0
0
0

前期繰越活動増減差額(12)

9

9

0

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

9

9

0

基本金取崩額(14)

0

0

0

基金取崩額(15)000

その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

その他の積立金積立額(17)

0

0

0

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)

9

9

0

部

勘 定 科 目増減(A)‑(B)費用特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 の部

第2号の4様式

地域福祉基金拠点区分 事業活動計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社福事業(至)平成28年03月31日

名古屋市守山区社会福祉協議会

1 /1（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)421,053
421,053

477,468
477,468△56,415△56,415421,05300483,807483,807477,468756
756
49,414,308
49,414,308△56,415△756△756△48,930,501△48,930,501

483,807△62,754
777,350
777,350

49,415,064△48,937,596
813,922
813,922△48,931,257
48,874,842△36,572△36,572

サービス活動外収益計(4)777,350

813,922△36,572

サービス活動外費用計(5)0777,350
714,596000813,922△48,123,674
2,913
2,913

0
△36,572
48,838,270△2,913△2,913

0714,596714,596714,59600714,596△714,596
0

2,913
1,876,326
1,876,326
1,876,326
2,913
2,913
1,879,239△1,876,326△50,000,000△2,913△1,161,730△1,161,730△1,161,730△2,913△2,913△1,164,643
1,161,730
50,000,000

前期繰越活動増減差額(12)

0

0

0

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)0△50,000,000

50,000,000

基本金取崩額(14)

0

0

0

基金取崩額(15)050,000,000△50,000,000

地域福祉基金取崩額

050,000,000△50,000,000

その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

その他の積立金積立額(17)

0

0

0

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)

0

0

0

収益

寄附金収益

サービス活動収益計(1)
事務費
費用

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

勘 定 科 目
寄附金収益

手数料
基金組入額
地域福祉基金組入額
サービス活動費用計(2)
受取利息配当金収益

収益受取利息配当金収益費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
その他の特別収益
収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益

特別収益計(8)拠点区分間繰入金費用
費用

拠点区分間繰入金費用
法人運営拠点区分繰入金費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)第2号の4様式

デイサービス拠点区分 事業活動計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社福事業(至)平成28年03月31日

名古屋市守山区社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）

居宅介護料収益
介護報酬収益介護予防報酬収益
収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

勘 定 科 目介護保険事業収益

介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
その他の利用料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当
職員賞与
非常勤職員給与
非常勤職員賃金
非常勤職員交通費
派遣職員費
法定福利費
職員法定福利費
非常勤職員法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
被服費
水道光熱費
消耗器具備品費
事業用品費
事業用器具什器費

費用

保険料
賃借料
車輌費
車輌燃料費
車輌検査費等
旅費交通費
役職員旅費
研修研究費
研修研究参加費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
保守料
手数料
諸会費
雑費
雑費
その他の雑費
事務費
福利厚生費
健康診断費

当年度決算(A)

前年度決算(B)72,579,014
69,938,014
56,850,221
5,630,038
657,530
6,138,726
46,910614,589
2,641,000
2,641,000
72,579,014
46,953,117
15,384,790
10,998,000
4,386,790
5,801,280
18,686,894
18,049,650
637,244
2,190,991
4,889,162
4,472,930
416,232
18,307,280
2,367,838
132,896
67,4503,115,000
1,229,478
923,765
305,713490,040
1,406,762
1,231,835
978,311
253,524
7,300
7,300
500
500
292,726
820,883
478,615
5,278,478
873,000
415,641
62,56036,2786,278
30,00030,89630,69630,69678,564,914
75,454,514
57,198,369
10,142,810
611,774
6,412,456
186,169
902,936
3,110,400
3,110,400
78,564,914
47,600,777
14,767,831
10,039,200
4,728,631
4,960,330
16,651,459
16,220,499
430,960
8,140,913
3,080,244
3,000,810
79,434
15,280,650
1,786,233
146,040
317,935
3,029,000
1,336,274
849,512486,762
176,822
1,245,941
2,108,366
1,331,735
776,631
4,050
4,050
0
0
177,610618,699
376,136
2,681,655
927,000
272,653
62,20014,0360
14,036
118,327
23,71923,719増減(A)‑(B)△5,985,900△5,516,500△348,148△4,512,772
45,756△273,730△139,259△288,347△469,400△469,400△5,985,900△647,660
616,959
958,800△341,841
840,950
2,035,435
1,829,151
206,284△5,949,922
1,808,918
1,472,120
336,798
3,026,630
581,605△13,144△250,485
86,000△106,796
74,253△181,049
313,218
160,821△876,531△353,424△523,107
3,250
3,250
500
500
115,116
202,184
102,479
2,596,823△54,000
142,988360
22,242
6,278
15,964△87,431
6,977
6,977

第2号の4様式

デイサービス拠点区分 事業活動計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社福事業(至)平成28年03月31日

名古屋市守山区社会福祉協議会

2 /2（単位：円）

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)00200
229,200
229,200
229,200
2,953,309△2,953,309
65,520,493
7,058,521
102,576
102,576
102,576
581,549
51,965529,584
789,276
789,276
1,473,401
102,576
102,576
1,370,825
8,429,346
1,221,147
1,221,147
1,221,153
1,221,153
2,442,300
1,221,147
900,000
900,000
900,000002,121,147
321,153
8,750,499

84,24010,3680229,200
229,200
229,200
4,751,557△4,751,560
63,228,951
15,335,963
128,220
128,220
128,220
513,745
41,907
471,838
772,500
772,500
1,414,465
128,220
128,220
1,286,245
16,622,208
0
0
0
0
0
1,221,147
00037,975,233
37,975,233
39,196,380△39,196,380△22,574,172△84,240△10,368200
000△1,798,248
1,798,251
2,291,542△8,277,442△25,644△25,644△25,644
67,804
10,05857,746
16,776
16,77658,936△25,644△25,644
84,580△8,192,862
1,221,147
1,221,147
1,221,153
1,221,153
2,442,3000900,000
900,000
900,000△37,975,233△37,975,233△37,075,233
39,517,533
31,324,671

前期繰越活動増減差額(12)44,441,545

76,110,536△31,668,991

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)53,192,044

53,536,364△344,320

基本金取崩額(14)

0

0

0

基金取崩額(15)000

その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

その他の積立金積立額(17)10,012,065

9,094,819

917,246

修繕等積立金積立額10,012,065

9,094,819

917,246

43,179,979

44,441,545△1,261,566

通信運搬費
手数料
租税公課
費用

負担金費用
負担金費用
その他の負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)
借入金利息補助金収益
市補助金収益借入金利息補助金収益

収益

受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
修繕等積立預金受取利息収益
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
雑収益

費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス活動外収益計(4)
支払利息
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
施設整備等補助金収益

収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
設備資金借入金元金償還補助金収益
その他の特別収益
その他の特別収益
特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
費用

拠点区分間繰入金費用
法人運営拠点区分繰入金費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 の部

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)増減(A)‑(B)第2号の4様式

児童館拠点区分 事業活動計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社福事業(至)平成28年03月31日

名古屋市守山区社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）

市受託金収益その他の受託金収益収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

勘 定 科 目
受託金収益

事業収益
参加費収益
負担金収益
負担金収益
保護者負担金収益
その他の負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当
職員賞与
非常勤職員給与
非常勤職員賃金
非常勤職員交通費
非常勤職員共済費
法定福利費
職員法定福利費
非常勤職員法定福利費
事業費
消耗器具備品費
事業用品費
事業用器具什器費
保険料
賃借料
諸謝金費
印刷製本費

費用

通信運搬費
会議費
他機関との連絡調整費
業務委託費
手数料
事務費
福利厚生費
健康診断費
互助会費
旅費交通費
市内出張費
研修研究費
研修研究旅費
事務消耗品費
事務用品費
事務器具什器費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料

当年度決算(A)

前年度決算(B)33,624,680
33,624,680
33,624,680
988,500
988,500
2,366,500
2,366,500
972,000
1,394,500
36,979,680
24,405,304
14,162,833
12,393,000
1,769,833
3,241,217
4,317,556
3,861,307
196,256
259,9932,683,698
2,657,433
26,2655,869,732
2,036,224
1,898,888
137,336
45,530262,9083,230,660
240
4,400
211
211
28,500261,059
4,567,171
37,13522,891
14,244
26,22026,22014,90014,900157,865
157,8650142,219
1,398,926
1,485,582
196,501
786,567
256,339
32,91031,926,000
31,926,000
31,926,000
1,078,400
1,078,400
2,041,000
2,041,000
993,000
1,048,000
35,045,400
23,476,168
13,817,178
12,226,068
1,591,110
2,963,335
4,109,643
3,566,428
239,130
304,085
2,586,012
2,557,353
28,6594,793,329
1,495,541
1,402,321
93,2200268,6882,734,13000000294,9704,969,857
40,88526,946
13,93919,69019,6907,560
7,560
928,447
475,711452,736
136,929
1,507,593
903,613
196,021904,970
256,896
32,910

増減(A)‑(B)1,698,680
1,698,680
1,698,680△89,900△89,900
325,500
325,500△21,000
346,500
1,934,280
929,136
345,655
166,932
178,723
277,882
207,913294,879△42,874△44,092
97,686
100,080△2,394
1,076,403
540,683
496,567
44,11645,530△5,780496,530
240
4,400
211
211
28,500△33,911△402,686△3,750△4,055
305
6,530
6,530
7,340
7,340
△770,582△317,846△452,736
5,290△108,667
581,969
480△118,403△557
0

第2号の4様式

児童館拠点区分 事業活動計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社福事業(至)平成28年03月31日

名古屋市守山区社会福祉協議会

2 /2（単位：円）

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

29,40702,600
673,800
673,800
673,800
35,516,007
1,463,673
16,863
16,86330,5431,200
2,600
772,800
772,800
772,800
34,012,154
1,033,246
00△1,136△1,2000△99,000△99,000△99,000
1,503,853
430,427
16,863
16,863

サービス活動外収益計(4)16,8630

16,863

サービス活動外費用計(5)016,863
1,480,536

001,033,246

0
16,863447,2900636,000
636,000
636,000

0
637,000
637,000
637,000

0△1,000△1,000△1,000

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)636,000△636,000
844,536

637,000△637,000
396,246△1,0001,000
448,290

前期繰越活動増減差額(12)1,359,569

963,323396,246

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)2,204,105

1,359,569

844,536

基本金取崩額(14)

0

0

0

基金取崩額(15)000

その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

その他の積立金積立額(17)

0

0

0

2,204,105

1,359,569

844,536

機器等賃借料
租税公課
費用

諸会費
負担金費用
負担金費用
その他の負担金費用
サービス活動費用計(2)その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

収益

雑収益

費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別収益計(8)拠点区分間繰入金費用
費用

拠点区分間繰入金費用
法人運営拠点区分繰入金費用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 の部

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)第2号の4様式

福祉会館拠点区分 事業活動計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社福事業(至)平成28年03月31日

名古屋市守山区社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）

市受託金収益その他の受託金収益収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

勘 定 科 目
受託金収益

事業収益
参加費収益
利用料収益
負担金収益
負担金収益
その他の負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当
職員賞与
法定福利費
職員法定福利費
事業費
教養娯楽費
消耗器具備品費
事業用品費
事業用器具什器費
保険料
賃借料
諸謝金費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
他機関との連絡調整費

費用

業務委託費
事務費
福利厚生費
健康診断費
互助会費
旅費交通費
市内出張費
事務消耗品費
事務用品費
事務器具什器費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
保守料
手数料
保険料
機器等賃借料
租税公課
諸会費
雑費

当年度決算(A)

前年度決算(B)42,380,000
42,380,000
42,380,000
376,000
376,000
02,036,900
2,036,900
2,036,900
44,792,900
25,641,945
17,697,708
15,671,400
2,026,308
4,512,041
3,432,196
3,432,196
5,754,467
69,744
897,017586,458
310,559003,829,035
10,3801,080
30,442
978978915,791
17,866,523
35,19035,190035,82035,820397,826
330,389
67,437150,3703,008,517
11,004,396
229,22002,449,226
130,680
286,416
35,05096,552
2,100
3,000
2,160

41,618,177
41,618,177
41,618,177
371,600
371,600
0
1,661,700
1,661,700
1,661,700
43,651,477
24,603,280
17,027,266
15,221,268
1,805,998
4,246,253
3,329,761
3,329,761
4,527,899
69,744
469,058
469,058
035,05068,6883,621,359
00000
264,000
8,485,551
45,761
31,068
14,6939,960
9,960
814,416
606,005
208,411105,179
3,087,450
1,334,237
205,6021,247
2,550,682
21,269278,7480
28,0000
3,0000

増減(A)‑(B)761,823
761,823
761,823
4,400
4,400
0
375,200
375,200
375,200
1,141,423
1,038,665
670,442450,132
220,310
265,788
102,435
102,435
1,226,568
0427,959
117,400
310,559△35,050△68,688
207,676
10,3801,080
30,442
978
978651,791
9,380,972△10,571
4,122△14,693
25,86025,860△416,590△275,616△140,974
45,191△78,933
9,670,159
23,618△1,247△101,456
109,411
7,668
35,05068,552
2,100
0
2,160

第2号の4様式

福祉会館拠点区分 事業活動計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社福事業(至)平成28年03月31日

名古屋市守山区社会福祉協議会

2 /2（単位：円）

勘 定 科 目

前年度決算(B)

1,715,100
1,715,100
1,715,100
50,978,035△6,185,135

951,100
951,100
951,100
38,567,830
5,083,647

764,000
764,000
764,000
12,410,205△11,268,782

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)00△6,185,135

00
5,083,647

00△11,268,782

0
1,085,000
1,085,000
1,085,000

01,070,000
1,070,000
1,070,000

0
15,00015,00015,000

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)1,085,000△1,085,000△7,270,135

1,070,000△1,070,000
4,013,647

15,000△15,000△11,283,782

前期繰越活動増減差額(12)11,259,739

7,246,092

4,013,647

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)3,989,604

11,259,739△7,270,135

基本金取崩額(14)

0

0

0

基金取崩額(15)000

その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

その他の積立金積立額(17)

0

0

0

3,989,604

11,259,739△7,270,135

費用

当年度決算(A)

負担金費用
負担金費用
その他の負担金費用
サービス活動費用計(2)

収益費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別収益計(8)拠点区分間繰入金費用
費用

拠点区分間繰入金費用
法人運営拠点区分繰入金費用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 の部

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)第3号の4様式

法人運営拠点区分 貸借対照表
平成28年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社福事業

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品権利
長期貸付金
修繕等積立資産
その他の固定資産
資産の部合計名古屋市守山区社会福祉協議会（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
17,177,691
19,043,140
13,654,924
17,339,626
317,277
550,963
18,497
1,525
2,523,851
900,866
566,853
162,432
96,28987,72800370,624,826
376,428,399
363,292,145
368,843,896
251,362,000
251,362,000
110,430,145
115,981,896
1,500,000
1,500,000
7,332,681
7,584,503
298,636
537,541
45,855
63,134364,000
364,000
260,000
260,000
6,291,890
6,287,528
72,30072,300387,802,517

395,471,539

増減△1,865,449 流動負債
△3,684,702 事業未払金△233,686 その他の未払金
16,972 １年以内返済予定設備資金借入金
1,622,985 未払費用
404,421 預り金
8,561 前受金
0△5,803,573 固定負債
△5,551,751 設備資金借入金
0 負債の部合計△5,551,751
0 基本金△251,822 基本金△238,905 国庫補助金等特別積立金△17,279 その他の積立金
0 修繕等積立金
0 次期繰越活動増減差額
4,362 (うち当期活動増減差額)
0
純資産の部合計△7,669,022 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
11,614,514
10,451,150
1,435,450
1,654,056
1,319,260
06,008,853
6,008,853
2,822,372
2,766,410
6,748
021,831
21,831

増減
1,163,364△218,606
1,319,260
055,9626,748
012,017,706
12,017,706
23,632,220
純資産の部
252,862,000
252,862,000
92,426,979
6,291,890
6,291,890
12,589,428△3,272,839

18,026,553
18,026,553
28,477,703△6,008,847△6,008,847△4,845,483

252,862,000
252,862,000
91,977,679
6,287,528
6,287,528
15,866,629△52,775,643

00449,300
4,362
4,362△3,277,201
49,502,804

364,170,297
387,802,517

366,993,836
395,471,539△2,823,539△7,669,022

財務諸表に対する注記(法人運営拠点区分用)
1．重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等−償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの−決算日の市場価格に基づく時価法(2)固定資産の減価償却の方法
・建物、機械及び装置、車輌運搬具並びに器具及び備品−定額法
・リース資産該当なし
2．重要な会計方針の変更
該当なし
3．採用する退職給付制度
該当なし
4．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
(1)拠点区分の財務諸表(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(2)資金収支明細書（別紙３）(3)事業活動明細書（別紙４）(4)拠点区分におけるサービス区分の内容「法人運営」「老人給食サービス事業」
5．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類

前期末残高(単位:円)

当期増加額

当期減少額

当期末残高

土地

251,362,00000251,362,000

建物

114,024,682

0

4,498,100

109,526,582

電気設備

60,420060,4182

衛生設備

26,832

026,830

2

空調設備

2

0

0

2

ガス設備

1

0

0

1

1,869,959

0

966,403

903,556

エレベーター設備

6．会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7．担保に供している資産
該当なし
8．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額､減価償却累計額及び当期末残高は､以下のとおりである。

取得価額

減価償却累計額(単位:円)

当期末残高

土地251,362,0000251,362,000

建物

189,919,784

80,393,202

109,526,582

電気設備

55,232,987

55,232,985

2

衛生設備

16,239,415

16,239,413

2

空調設備

54,292,353

54,292,351

2

ガス設備

139,000

138,9991

エレベーター設備

18,254,291

17,350,735

903,556

車輌運搬具

4,162,735

3,864,099

298,636

器具及び備品7,843,950

7,798,095

45,855364,000

0

364,000

権利9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額､徴収不能引当金の当期末残高､債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高

債権額(単位:円)

債権の当期末残高

事業未収金

317,2770317,277

未収金

18,4970

18,4972,523,851

02,523,851

未収補助金

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額､時価及び評価損益は以下のとおりである。

種類及び銘柄
分離利息国債(2018年3月償還)[修繕等積立 法人 野村]

帳簿価額

6,291,890(単位:円)

時価

6,323,499

評価損益31,60911．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
社会福祉法人会計基準の制定について(平成２３年７月２７日厚生労働省通知)(以下「社会福祉法人会計基準(平成２３年基準)」という。)により、平成２６年４月１日より社会福祉法人会計基準(平成２３年基準)を会計処理の基準とするもの。

第3号の4様式

共同募金配分金拠点区分 貸借対照表
平成28年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社福事業

流動資産
現金預金
未収金
立替金
仮払金
固定資産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
資産の部合計名古屋市守山区社会福祉協議会（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
3,555,215
2,552,391
3,458,345
2,438,114
96,870114,277
0
0
0
0
9
9
9
9
1
1
8
8
3,555,224

2,552,400

増減
1,002,824 流動負債
1,020,231 事業未払金△17,407 未払費用
0 未返還金0 預り金0 負債の部合計
0
0 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
1,002,824 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
3,555,215
2,552,391
587,658
551,650
311,776
209,474
2,655,781
1,791,267
003,555,215
2,552,391
純資産の部
9
9
0
0
9
9
3,555,224
2,552,400

増減
1,002,824
36,008102,302864,51401,002,824
0001,002,824

財務諸表に対する注記(共同募金配分金拠点区分用)
1．重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2)固定資産の減価償却の方法
・車輌運搬具並びに器具及び備品−定額法
・リース資産該当なし
2．重要な会計方針の変更
該当なし
3．採用する退職給付制度
該当なし
4．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
(1)拠点区分の財務諸表(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(2)拠点区分におけるサービス区分の内容「共同募金配分金」
5．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6．会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7．担保に供している資産
該当なし
8．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額､減価償却累計額及び当期末残高は､以下のとおりである。

取得価額

減価償却累計額(単位:円)

当期末残高

車輌運搬具

740,000

739,9991

器具及び備品2,300,465

2,300,457

89．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額､徴収不能引当金の当期末残高､債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高

債権額
未収金

96,8700(単位:円)

債権の当期末残高

96,87010．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
社会福祉法人会計基準の制定について(平成２３年７月２７日厚生労働省通知)(以下「社会福祉法人会計基準(平成２３年基準)」という。)により、平成２６年４月１日より社会福祉法人会計基準(平成２３年基準)を会計処理の基準とするもの。

第3号の4様式

地域福祉基金拠点区分 貸借対照表
平成28年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社福事業

流動資産
現金預金
固定資産
その他の固定資産
地域福祉基金積立資産

資産の部合計名古屋市守山区社会福祉協議会（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
0
0
0
0
88,676,613
88,192,806
88,676,613
88,192,806
88,676,613
88,192,806

88,676,613

88,192,806

増減
0 負債の部合計
0
483,807 基金
483,807 地域福祉基金
483,807 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
483,807 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
0
0
純資産の部
88,676,613
88,192,806
88,676,613
88,192,806000△50,000,000
88,676,613
88,192,806
88,676,613
88,192,806

増減
0483,807483,8070
50,000,000
483,807483,807財務諸表に対する注記(地域福祉基金拠点区分用)
1．重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等−償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの−決算日の市場価格に基づく時価法(2)固定資産の減価償却の方法
該当なし
2．重要な会計方針の変更
該当なし
3．採用する退職給付制度
該当なし
4．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
(1)拠点区分の財務諸表(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(2)拠点区分におけるサービス区分の内容「地域福祉基金」
5．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6．会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7．担保に供している資産
該当なし
8．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし
9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし
10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額､時価及び評価損益は以下のとおりである。

種類及び銘柄(単位:円)

帳簿価額

時価

評価損益

利付国債(10年)第329回[基金積立 (SMBC)]

19,972,905

21,418,000

1,445,095

利付国債(30年)第10回[基金積立 (野村)]39,135,223

45,383,800

6,248,577

利付国債(30年)第10回[基金積立 (SMBC)]

9,857,379

11,356,000

1,498,621

11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
社会福祉法人会計基準の制定について(平成２３年７月２７日厚生労働省通知)(以下「社会福祉法人会計基準(平成２３年基準)」という。)により、平成２６年４月１日より社会福祉法人会計基準(平成２３年基準)を会計処理の基準とするもの。

第3号の4様式

デイサービス拠点区分 貸借対照表
平成28年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社福事業

名古屋市守山区社会福祉協議会（単位：円）

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
前払金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
機械及び装置器具及び備品
修繕等積立資産差入保証金
その他の固定資産

資 産 の 部
当年度末
前年度末
48,709,006
48,550,912
37,273,910
35,457,070
11,070,648
12,785,849
26,1690338,279
307,993
164,412,559
157,339,803
65,257,790
68,211,099
68,211,099
65,257,790
99,154,769
89,128,704
1
1
4
4
99,106,884
89,094,819
28,00014,00019,88019,880

資産の部合計213,121,565

205,890,715

増減
158,094 流動負債
1,816,840 事業未払金△1,715,201 １年以内返済予定設備資金借入金
26,169 未払費用
30,286 預り金
7,072,756 固定負債
△2,953,309 設備資金借入金△2,953,309 負債の部合計
10,026,065
0 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金
10,012,065 修繕等積立金
14,000 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
7,230,850 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
6,798,063
4,143,250
305,487
193,052
1,221,147
1,221,147
5,257,090
2,711,719
14,33917,332
2,442,294
4,884,594
2,442,294
4,884,594
9,240,357
9,027,844
純資産の部
61,594,345
63,326,507
99,106,884
89,094,819
99,106,884
89,094,819
43,179,979
44,441,545
8,750,499△22,574,172
203,881,208
196,862,871
213,121,565
205,890,715

増減
2,654,813
112,43502,545,371△2,993△2,442,300△2,442,300
212,513△1,732,162
10,012,065
10,012,065△1,261,566
31,324,671
7,018,337
7,230,850

財務諸表に対する注記(デイサービス拠点区分用)
1．重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等−償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの−決算日の市場価格に基づく時価法(2)固定資産の減価償却の方法
・建物、機械及び装置並びに器具及び備品−定額法
・リース資産該当なし
2．重要な会計方針の変更
該当なし
3．採用する退職給付制度
該当なし
4．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
(1)拠点区分の財務諸表(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(2)拠点区分におけるサービス区分の内容「デイサービス」
5．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類

前期末残高(単位:円)

当期増加額

当期減少額

当期末残高

67,703,443

02,684,368

65,019,075

電気設備

1

0

0

1

衛生設備

1

0

0

1

空調設備

1

0

0

1

ガス設備

1

0

0

1

507,652

0268,941

238,711

建物

エレベーター設備

6．会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7．担保に供している資産
該当なし
8．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額､減価償却累計額及び当期末残高は､以下のとおりである。

取得価額

減価償却累計額(単位:円)

当期末残高

建物

113,340,000

48,320,925

65,019,075

電気設備

13,550,000

13,549,999

1

衛生設備

30,140,000

30,139,999

1

空調設備

16,110,000

16,109,999

1

ガス設備

1,290,000

1,289,999

1

エレベーター設備

5,080,000

4,841,289

238,711

機械及び装置7,150,000

7,149,999

1

器具及び備品

932,960

932,9564

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額､徴収不能引当金の当期末残高､債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高

債権額
事業未収金

(単位:円)

債権の当期末残高

11,070,648

011,070,648

26,169026,169未収金

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額､時価及び評価損益は以下のとおりである。

種類及び銘柄(単位:円)

帳簿価額

時価

評価損益

利付国債(30年)第10回[修繕等積立 デイ (野村)]29,145,107

34,037,850

4,892,743

利付国債(20年)第152回[修繕等積立 デイ (野村)]9,961,777

11,470,440

1,508,664

11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
社会福祉法人会計基準の制定について(平成２３年７月２７日厚生労働省通知)(以下「社会福祉法人会計基準(平成２３年基準)」という。)により、平成２６年４月１日より社会福祉法人会計基準(平成２３年基準)を会計処理の基準とするもの。

第3号の4様式

児童館拠点区分 貸借対照表
平成28年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社福事業

流動資産
現金預金
未収金
立替金
前払金
仮払金
固定資産

資産の部合計名古屋市守山区社会福祉協議会（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
3,534,496
2,644,963
3,454,886
2,577,683
0
4,080
0
5,490
79,61057,71000003,534,496

2,644,963

増減
889,533 流動負債
877,203 事業未払金△4,080 未払費用
△5,490 預り金
21,900 前受金
0 負債の部合計
0
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
889,533 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
1,330,391
1,285,394
129,650
78,903
1,108,098
996,544
7,843
9,147
84,800200,800
1,330,391
1,285,394
純資産の部
2,204,105
1,359,569
844,536396,246
2,204,105
1,359,569
3,534,496
2,644,963

増減44,99750,747
111,554△1,304△116,000
44,997
844,536448,290
844,536
889,533

財務諸表に対する注記(児童館拠点区分用)
1．重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2)固定資産の減価償却の方法
該当なし
2．重要な会計方針の変更
該当なし
3．採用する退職給付制度
該当なし
4．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
(1)拠点区分の財務諸表(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(2)拠点区分におけるサービス区分の内容「児童館」
5．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6．会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7．担保に供している資産
該当なし
8．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし
9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし
10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
社会福祉法人会計基準の制定について(平成２３年７月２７日厚生労働省通知)(以下「社会福祉法人会計基準(平成２３年基準)」という。)により、平成２６年４月１日より社会福祉法人会計基準(平成２３年基準)を会計処理の基準とするもの。

第3号の4様式

福祉会館拠点区分 貸借対照表
平成28年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社福事業

流動資産
現金預金
未収金
前払金
前払費用
固定資産

資産の部合計名古屋市守山区社会福祉協議会（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
4,973,985
12,948,658
4,900,881
12,913,587
30,55421
035,05042,5500004,973,985

12,948,658

増減△7,974,673 流動負債
△8,012,706 事業未払金
30,533 その他の未払金△35,050 未払費用
42,550 預り金
0 負債の部合計
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△7,974,673 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
984,381
1,688,919
617,047
557,073342,340
1,070,398
24,99461,44800984,381
1,688,919
純資産の部
3,989,604
11,259,739△7,270,135
4,013,647
3,989,604
11,259,739
4,973,985
12,948,658

増減△704,538
59,974△728,058△36,4540△704,538△7,270,135△11,283,782△7,270,135△7,974,673

財務諸表に対する注記(福祉会館拠点区分用)
1．重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2)固定資産の減価償却の方法
該当なし
2．重要な会計方針の変更
該当なし
3．採用する退職給付制度
該当なし
4．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
(1)拠点区分の財務諸表(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(2)拠点区分におけるサービス区分の内容「福祉会館」
5．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6．会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7．担保に供している資産
該当なし
8．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし
9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし
10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
社会福祉法人会計基準の制定について(平成２３年７月２７日厚生労働省通知)(以下「社会福祉法人会計基準(平成２３年基準)」という。)により、平成２６年４月１日より社会福祉法人会計基準(平成２３年基準)を会計処理の基準とするもの。

別紙5

財産目録
平成28年03月31日現在
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

名古屋市守山区社会福祉協議会

1

/

3

（単位：円）

資産・負債の内訳

金額

Ⅰ 資産の部
1 流動資産62,742,946

現金預金

0

現金
現金

0

小口現金

0
62,742,946

預貯金
三菱東京ＵＦＪ銀行守山支店(口座番号513476無利息型)（法人）

6,370,234

東春信用金庫守山支店(口座番号631955無利息型)(法人)

0

東春信用金庫守山支店(口座番号631966無利息型)（共募）0

東春信用金庫守山支店(口座番号631999無利息型)(福祉基金)

0

東春信用金庫守山支店(口座番号631977無利息型)(デイ)

34,405,458

中日信用金庫守山支店(口座番号242940無利息型)（法人）

0

名古屋銀行喜多山支店(口座番号3226159無利息型)（デイ）

211,628

三菱ＵＦＪ信託銀行名駅支店(口座番号5393436)(福祉基金)

0

瀬戸信用金庫苗代支店（口座番号0166399)(デイ)
ゆうちょ銀行守山店(口座番号１２１８０−６５３５１)(福祉基金)
愛知銀行守山支店(口座番号2014610)(デイ)
岐阜信用金庫守山支店（口座番号1033334）（デイ）
東春信用金庫守山支店(No.1001292無利息型)(法人(旧地域包括))

634,6510
1,938,984
83,1890三菱東京ＵＦＪ銀行守山支店(口座番号472640無利息型)(老人給食)

7,238,860

東春信用金庫守山支店(口座番号1023533無利息型)（児童館）

3,454,886

東春信用金庫守山支店(口座番号1023525無利息型)（福祉会館）

4,900,881

ゆうちょ銀行(口座番号00830‑8‑214915)(法人)
三菱東京ＵＦＪ銀行守山支店(口座番号1221970)(共同募金配分金)

10,0003,494,175
0

大和ネクスト銀行

11,387,925

事業未収金

172,090

未収金

2,523,851

未収補助金
立替金

566,853

前払金

514,178

前払費用

42,5500

仮払金
流動資産合計77,950,393

2 固定資産
(1)

基本財産

土地

251,362,000

建物

175,687,935

建物
電気設備

174,545,657
3

別紙5

財産目録
平成28年03月31日現在
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

名古屋市守山区社会福祉協議会

2

/

3

（単位：円）

資産・負債の内訳

額

衛生設備

3

空調設備

3

ガス設備

2
1,142,267

エレベーター設備

1,500,000

定期預金
基本財産合計(2)

金428,549,935

その他の固定資産1

機械及び装置車輌運搬具

298,637

器具及び備品45,867

権利364,000

長期貸付金

260,000

貸付事業資金貸付金260,000

地域福祉基金積立資産

88,676,613

三菱ＵＦＪ信託銀行名駅支店（定期預金）

2,000,000

中日信用金庫定期2,901,106

東春信用金庫守山支店（無利息型）

6,310,000

ゆうちょ銀行守山店（定期預金）

8,500,000

利付国債（１０年）第３２９回

19,972,905

野村證券

39,135,223

SMBC

利付国債(30年)第10回

9,857,379

利付国債(30年)第10回

105,398,774

修繕等積立資産名古屋銀行喜多山支店（定期預金）

10,000,000

瀬戸信用金庫苗代支店（定期預金）

40,000,000

岐阜信用金庫守山支店（定期預金）

10,000,000

分離利息国債2018年3月償還

6,291,890

野村証券株式会社名古屋支店

39,106,884

差入保証金

28,000その他の固定資産92,18092,180リサイクル料預け金
その他の固定資産合計

195,164,072

固定資産合計623,714,007

資産合計

701,664,400

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金

3,075,292

その他の未払金

1,661,600

１年以内返済予定設備資金借入金

7,230,000

未払費用

9,524,330

未返還金

2,655,781

別紙5

財産目録
平成28年03月31日現在
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

名古屋市守山区社会福祉協議会

3

/

3

（単位：円）

資産・負債の内訳

金

額

預り金

28,930

前受金

106,631
流動負債合計24,282,564

2 固定負債

14,460,000

設備資金借入金
固定負債合計14,460,000

負債合計

38,742,564

差引純資産

662,921,836