令 和

5 年 度

決

算

社会福祉法人書神戸市社会福祉協議会

目

次
頁

1

令和 5 年度法人単位資金収支計算書……………………………

1

2

令和 5 年度資金収支内訳表…………………………………………

2

3

令和 5 年度事業区分資金収支内訳表………………………………

4

4

令和 5 年度拠点区分資金収支計算書……………………………… 105

令和 5 年度法人単位事業活動計算書……………………………… 46

6

令和 5 年度事業活動内訳表………………………………………… 47

7

令和 5 年度事業区分事業活動内訳表……………………………… 49

8

令和 5 年度拠点区分事業活動計算書……………………………… 55

9

令和 5 年度法人単位貸借対照表および計算書類に対する注記… 9210

令和 5 年度貸借対照表内訳表……………………………………… 97

11

令和 5 年度事業区分貸借対照表内訳表…………………………… 10012

令和 5 年度拠点区分貸借対照表および計算書類に対する注記

13

令和 5 年度財産目録………………………………………………… 15014監査報告書…………………………………………………………… 151105

法人単位資金収支計算書(自) 令和5年 4月 1日
勘定科目
事業活動による収支
収 入
会費収入
分担金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
退職共済事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
退職共済事業支出
分担金支出
助成金支出
負担金支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収 入
施設設備等補助金収入
固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)支 出
固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収 入
長期貸付金回収収入
基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 出
長期貸付金支出
基金積立資産支出
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)（至） 令和6年 3月 31日(単位：円)
備考

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)5,138,000
4,256,000
59,182,000
1,340,238,000
2,779,958,000
24,571,000
6,898,000
390,494,000
747,193,000
20,890,000
4,247,000
94,899,000
5,477,964,000

4,453,800
3,968,107
67,062,658
1,298,263,507
2,761,662,341
25,235,244
7,228,668
386,839,273
764,751,679
16,529,301
5,573,798
77,720,573
5,419,288,949

684,200
287,893△ 7,880,658
41,974,493
18,295,659△ 664,244△ 330,668
3,654,727△ 17,558,679
4,360,699△ 1,326,798
17,178,427
58,675,051

2,930,613,000
2,072,971,000
27,471,000
15,650,000
410,000
240,743,000
6,802,000
72,636,000
05,367,296,000
110,668,000

2,914,955,743
1,934,308,125
32,674,517
14,107,664
3,174,922
215,542,686
7,151,963
68,134,861
283,364
5,190,333,845
228,955,104

15,657,257
138,662,875△ 5,203,517
1,542,336△ 2,764,922
25,200,314△ 349,963
4,501,139△ 283,364
176,962,155△ 118,287,104

2,990,000
9,000
2,999,000

2,990,000
9,000
2,999,000

00032,180,000
32,180,000△ 29,181,000

31,517,648
31,517,648△ 28,518,648

662,352
662,352△ 662,352

900,000
79,041,000
155,365,000
2,025,700,000
2,261,006,000

710,000
69,560,402
166,086,064
1,727,931,374
1,964,287,840

190,000
9,480,598△ 10,721,064
297,768,626
296,718,160

6,192,000
2,054,000
324,405,000
2,030,615,000
2,363,266,000△ 102,260,000
03,183,578
4,071,177
413,633,666
1,729,733,986
2,150,622,407△ 186,334,567―

3,008,422△ 2,017,177△ 89,228,666
300,881,014
212,643,593
84,074,567
0△ 20,773,000

14,101,889△ 34,874,889

818,999,000
798,226,000

818,952,644
833,054,533

46,356△ 34,828,533

1

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

合

公益事業

計

内部取引消去

法人合計

4,857,350

04,857,350△403,550

4,453,800

分担金収入

3,968,107

0

3,968,107

0

3,968,107

寄附金収入

67,062,658

0

67,062,658

0

67,062,658

経常経費補助金収入

1,276,611,734

21,651,773

1,298,263,507

0

1,298,263,507

受託金収入

2,489,966,519

271,695,822

2,761,662,341

0

2,761,662,341

事業収入

24,608,754

626,490

25,235,244

0

25,235,244

負担金収入

13,047,039

0

13,047,039△5,818,371

7,228,668

介護保険事業収入

386,839,273

0

386,839,273

0

386,839,273

障害福祉サービス等事業収入

764,751,679

0

764,751,679

0

764,751,679

0

16,529,301

16,529,301

0

16,529,301

受取利息配当金収入

5,573,798

0

5,573,798

0

5,573,798

その他の収入63,916,873

13,803,700

77,720,573

077,720,573

事業活動収入計(1)5,101,203,784

324,307,086

5,425,510,870△6,221,921

5,419,288,949

人件費支出

2,849,502,417

65,453,326

2,914,955,743

0

2,914,955,743

事業費支出

1,720,251,581

214,460,094

1,934,711,675△403,550

1,934,308,125

事務費支出

32,579,053

95,46432,674,517

0

32,674,517

0

14,386,664

14,386,664△279,000

14,107,664

分担金支出

2,711,468

463,454

3,174,922

03,174,922

助成金支出

211,218,366

4,324,320

215,542,686

0

215,542,686

負担金支出

7,145,963

5,545,371

12,691,334△5,539,371

7,151,963

その他の支出64,634,502

3,500,359

68,134,861

0

68,134,861

283,3640283,3640283,364

4,888,326,714

308,229,052

5,196,555,766△6,221,921

5,190,333,845

212,877,070

16,078,034

228,955,104

0

228,955,104

2,990,000

02,990,000

02,990,000

9,000

0

9,000

0

9,000

施設整備等収入計(4)2,999,000

02,999,000

02,999,000

固定資産取得支出

29,488,148

2,029,500

31,517,648

0

31,517,648

収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

会費収入

退職共済事業収入

支出

退職共済事業支出

流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)

施設整備等補助金収入
固定資産売却収入

収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)2

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

合

公益事業

計

内部取引消去法人合計

支支出

29,488,148

2,029,500

31,517,648

0

31,517,648△26,489,148△2,029,500△28,518,648

0△28,518,648

0

710,000

710,0000710,000

基金積立資産取崩収入

69,560,402

069,560,402

069,560,402

積立資産取崩収入

161,443,991

4,642,073

166,086,064

0

166,086,064

事業区分間繰入金収入

10,004,718

0

10,004,718△10,004,718

0

その他の活動による収入

0

1,727,931,374

1,727,931,374

0

1,727,931,374

その他の活動収入計(7)241,009,111

1,733,283,447

1,974,292,558△10,004,718

1,964,287,840

長期貸付金支出183,5783,000,000

3,183,578

03,183,578

基金積立資産支出

4,071,177

04,071,177

04,071,177

408,671,829

4,961,837

413,633,666

0413,633,666

事業区分間繰入金支出0

10,004,718

10,004,718△10,004,718

0

その他の活動による支出

01,729,733,986

1,729,733,986

0

1,729,733,986

その他の活動支出計(8)412,926,584

1,747,700,541

2,160,627,125△10,004,718

2,150,622,407△171,917,473△14,417,094△186,334,567

0△186,334,567

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)14,470,449△368,560

14,101,889

0

14,101,889

前期末支払資金残高(11)790,886,506

28,066,138

818,952,644

0

818,952,644

当期末支払資金残高(10)+(11)805,356,955

27,697,578

833,054,533

0

833,054,533

施設整備等支出計(5)長期貸付金回収収入
収入
支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産支出

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)3

第一号第三様式

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

勘

定

科

目

市社協事業

こべっこランド

児童館

長田在宅福祉センター

須磨在宅福祉センター

西在宅福祉センター

中央区障害者地
域生活支援拠点

会費収入

4,986,350

0

0

0

0

0

0

0

分担金収入

3,884,508

0083,599

0

0

0

0

寄附金収入

66,440,858

0

512,000

0

0

0

0

0

1,198,082,234

77,865,137

664,363

0

0

0

0

0

受託金収入

410,419,403

1,810,438,366

209,943,000

0

0

0

0

0

事業収入

23,682,669

900,000

0

0

0

0

0

0

負担金収入

12,975,371

0

0

0

0

0

31,39093,982

介護保険事業収入00

0101,860,653

102,028,715

68,243,789

114,706,116

0

障害福祉サービス等事業収入

0

0

0

155,748,654

0

182,538,274

171,663,635

183,417,201

受取利息配当金収入

5,573,798

0

0

0

0

0

0

0

その他の収入2,265,110

9,865,876

2,725,085

9,780,779

82,112

10,695,295

11,585,846

7,529,206

事業活動収入計(1)1,728,310,301

1,899,069,379

213,844,448

267,473,685

102,110,827

261,477,358

297,986,987

191,040,389

人件費支出

1,332,799,654

644,048,708

115,296,341

181,714,036

75,682,888

180,526,984

207,647,381

35,958,641

事業費支出

192,621,956

1,092,622,501

101,405,106

40,761,967

29,524,208

41,061,033

47,924,588

134,683,017

事務費支出

18,733,743

7,197,821

501,639

1,695,172

739,449

1,660,376

1,482,768

192,478

分担金支出

1,965,802

156,736

283,108

105,0840

105,080

95,6580

助成金支出

207,755,057

2,897,904

562,000

405

0

0

3,000

0

負担金支出

5,853,700

0013,4260

13,426

861,1970

その他の支出6,030,479

00

11,098,350

52,50013,345,422

13,785,160

9,301,422000274,020

9,344

0

0

0

事業活動支出計(2)1,765,760,391

1,746,923,670

218,048,194

235,662,460

106,008,389

236,712,321

271,799,752

180,135,558

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)△37,450,090

152,145,709△4,203,746

31,811,225△3,897,562

24,765,037

26,187,235

10,904,831

0

0

0

0

0

2,990,00000

固定資産売却収入

9,000

0

0

0

0

0

0

0

施設整備等収入計(4)

9,000

0

0

0

0

2,990,000

0010,345,960

1,287,000

03,983,040

9,768,000

170,609

3,933,5390

経常経費補助金収入
収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

北在宅福祉セン
ター

支出

流動資産評価損等による資金減少額

収入

固定資産取得支出
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

施設整備等補助金収入

4

第一号第三様式

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

勘

定

科

目

市社協事業

こべっこランド

児童館

北在宅福祉セン
ター

長田在宅福祉センター

須磨在宅福祉センター

西在宅福祉センター

中央区障害者地
域生活支援拠点

10,345,960

1,287,000

03,983,040

9,768,000

170,609

3,933,539

0△10,336,960△1,287,000

0△3,983,040△9,768,000

2,819,391△3,933,539

0

基金積立資産取崩収入

69,560,402

0

0

0

0

0

0

0

積立資産取崩収入

29,403,900

101,444,024

8,967,746

2,700,000

18,928,321

0

0

0

事業区分間繰入金収入

10,004,718

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分間繰入金収入

133,051,221

0

17,030,345

0

0

0

88,0000

その他の活動収入計(7)242,020,241

101,444,024

25,998,091

2,700,000

18,928,321

0

88,0000

長期貸付金支出183,578

0

0

0

0

0

0

0

基金積立資産支出

4,071,177

0

0

0

0

0

0

0

積立資産支出182,754,388

179,877,441

0

16,000,000

700,000

13,140,000

8,900,000

4,400,000

拠点区分間繰入金支出

17,118,345

72,425,292

4,764,000

12,647,425

3,632,058

12,066,681

12,786,516

5,089,000

その他の活動支出計(8)204,127,488

252,302,733

4,764,000

28,647,425

4,332,058

25,206,681

21,686,516

9,489,000

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)37,892,753△150,858,709

21,234,091△25,947,425

14,596,263△25,206,681△21,598,516△9,489,000

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)△9,894,297

0

17,030,345

1,880,760

930,701

2,377,747

655,180

1,415,831

前期末支払資金残高(11)581,516,182

10,649,198△17,030,345

82,857,906

46,975,046

31,406,823

49,984,170

3,116,945

当期末支払資金残高(10)+(11)571,621,885

10,649,198

0

84,738,666

47,905,747

33,784,570

50,639,350

4,532,776

施設整備等支出計(5)収入支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)5

第一号第三様式

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

勘

定

科

目

合

点字図書館

計

内部取引消去事業区分合計会費収入

004,986,350△129,000

4,857,350

分担金収入

0

0

3,968,107

0

3,968,107

寄附金収入

0

109,800

67,062,658

0

67,062,658

経常経費補助金収入001,276,611,734

0

1,276,611,734

受託金収入

0

59,165,750

2,489,966,519

0

2,489,966,519

事業収入

0

26,08524,608,754

0

24,608,754

負担金収入

0

0

13,100,743△53,704

13,047,039

介護保険事業収入00386,839,273

0

386,839,273

71,383,915

0764,751,679

0

764,751,679

0

0

5,573,798

0

5,573,798

その他の収入8,724,484

663,080

63,916,873

0

63,916,873

事業活動収入計(1)80,108,399

59,964,715

5,101,386,488△182,704

5,101,203,784

人件費支出

39,514,498

36,313,286

2,849,502,417

0

2,849,502,417

事業費支出

22,250,089

17,526,116

1,720,380,581△129,000

1,720,251,581

事務費支出

226,815

148,792

32,579,053

0

32,579,053

分担金支出

0

0

2,711,468

02,711,468

助成金支出

0

0

211,218,366

0

211,218,366

負担金支出

457,918

0

7,199,667△53,704

7,145,963

その他の支出

9,933,897

1,087,272

64,634,502

0

64,634,502

00283,3640283,364

事業活動支出計(2)72,383,217

55,075,466

4,888,509,418△182,704

4,888,326,714

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)7,725,182

4,889,249

212,877,070

0

212,877,070

施設整備等補助金収入002,990,000

02,990,000

固定資産売却収入

0

0

9,000

0

9,000

施設整備等収入計(4)002,999,000

02,999,000

固定資産取得支出

0029,488,148

0

29,488,148

収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

長田区障害者地
域生活支援拠点

障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入

支出

流動資産評価損等による資金減少額

収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

6

第一号第三様式

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

勘

定科

目

長田区障害者地
域生活支援拠点

合

点字図書館

計

内部取引消去事業区分合計029,488,148

0

29,488,148

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)00△26,489,148

0△26,489,148

基金積立資産取崩収入

0069,560,402

069,560,402

積立資産取崩収入00

161,443,991

0

161,443,991

事業区分間繰入金収入00

10,004,718

0

10,004,718

拠点区分間繰入金収入00

150,169,566△150,169,566

0

その他の活動収入計(7)00391,178,677△150,169,566

241,009,111

長期貸付金支出

00183,5780

183,578

基金積立資産支出

004,071,177

04,071,177

積立資産支出2,900,000

0408,671,829

0

408,671,829

拠点区分間繰入金支出

4,751,000

4,889,249

150,169,566△150,169,566

0

その他の活動支出計(8)7,651,000

4,889,249

563,096,150△150,169,566

412,926,584△7,651,000△4,889,249△171,917,473

0△171,917,473

74,1820

14,470,449

014,470,449

前期末支払資金残高(11)1,398,921

11,660790,886,506

0790,886,506

当期末支払資金残高(10)+(11)1,473,103

11,660805,356,955

0805,356,955

収入

0

支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等支出計(5)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)7

第一号第三様式

公益事業事業区分 資金収支内訳表(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

勘定科

目

民間社会福祉施
設職員退職手当

総合福祉センター

貸付事業

神戸市民生委員
児童委員協議会

合計

内部取引消去事業区分合計0003,600,000

18,051,773

21,651,773

0

21,651,773

188,270,039

83,425,783

0

0

0

271,695,822

0271,695,822

10,720115,77000500,000

626,4900626,49000

16,529,301

00

16,529,301

0

16,529,301

1,449,763

0011,837

12,342,100

13,803,700

013,803,700

事業活動収入計(1)189,730,522

83,541,553

16,529,301

3,611,837

30,893,873

324,307,086

0

324,307,086

人件費支出

32,066,237

26,066,274

0

3,094,187

4,226,628

65,453,326

0

65,453,326

事業費支出

153,274,878

48,428,745

0

331,886

12,424,585

214,460,094

0214,460,094

事務費支出

18,60060,26400

16,60095,464

095,464

退職共済事業支出

0014,386,664

00

14,386,664

0

14,386,664

分担金支出

0

0

57,951

0405,503

463,4540463,454

助成金支出

0

0

0

0

4,324,320

4,324,320

0

4,324,320

負担金支出

0

0

0

0

5,545,371

5,545,371

05,545,371

698,329

2,802,030

0003,500,359

03,500,359

186,058,044

77,357,313

14,444,615

3,426,073

26,943,007

308,229,052

0308,229,052

3,672,478

6,184,240

2,084,686

185,764

3,950,866

16,078,034

0

16,078,034

施設整備等収入計(4)

0

0

0

0

0

0

0

0

固定資産取得支出

001,281,500

748,00002,029,500

02,029,500

施設整備等支出計(5)001,281,500

748,00002,029,500

02,029,500

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)00△1,281,500△748,0000△2,029,500

0△2,029,500

長期貸付金回収収入

00

0710,0000710,0000710,000

積立資産取崩収入

00

03,574,073

1,068,000

4,642,073

04,642,073

その他の活動による収入

00

1,727,931,374

00

1,727,931,374

0

1,727,931,374

経常経費補助金収入
受託金収入

収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

市民福祉交流センター

事業収入
退職共済事業収入
その他の収入支出

その他の支出事業活動支出計(2)収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

そ の 他 の8

第一号第三様式

公益事業事業区分 資金収支内訳表(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

勘定科

目

民間社会福祉施
設職員退職手当

総合福祉センター

貸付事業

神戸市民生委員
児童委員協議会

合計

内部取引消去事業区分合計収入

活 動 に よ る 収 支

市民福祉交流センター

00

1,727,931,374

4,284,073

1,068,000

1,733,283,447

0

1,733,283,447

長期貸付金支出

0003,000,000

03,000,000

03,000,000

積立資産支出000721,837

4,240,000

4,961,837

0

4,961,837

3,672,478

6,184,24000148,000

10,004,718

0

10,004,718

その他の活動による支出

001,728,665,986

0

1,068,000

1,729,733,986

0

1,729,733,986

その他の活動支出計(8)3,672,478

6,184,240

1,728,665,986

3,721,837

5,456,000

1,747,700,541

01,747,700,541△3,672,478△6,184,240△734,612

562,236△4,388,000△14,417,094

0△14,417,094

0068,5740△437,134△368,560

0△368,560

前期末支払資金残高(11)14,463,407

4,082,100

734,6120

8,786,019

28,066,138

0

28,066,138

当期末支払資金残高(10)+(11)14,463,407

4,082,100

803,18608,348,885

27,697,578

0

27,697,578

支出

その他の活動収入計(7)

事業区分間繰入金支出

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)9

第一号第四様式

市社協事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
会費収入
地域会費収入施設会費収入施設会費収入
諸会費収入
諸会費収入
分担金収入
分担金収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
神戸市補助金収入
社協補助金収入
全社協補助金収入
兵庫県社協補助金収入
その他の補助金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
収入

神戸市受託金収入
都道府県社協受託金収入
兵庫県社協受託金収入
その他の受託金収入
その他の受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
賃貸料収入
広告料収入
手数料収入
給付金収入
民生委員互助共励事業給付金収入
負担金収入
負担金収入
負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出

支出

職員給料支出
職員給料支出)正規
職員給料支出)嘱託
職員賞与支出
非常勤職員給与支出

予 算(A)

決 算(B)

5,691,000
1,890,000
3,801,000
3,801,000
004,166,000
4,166,000
57,960,000
57,960,000
1,252,805,000
1,129,154,000
1,129,154,000
122,751,000
958,000
121,793,000
900,000
410,242,000
398,601,000
398,601,000
975,000
975,000
10,666,000
10,666,000
22,809,000
12,626,000
6,456,000
01,127,000
1,200,000
1,400,000
1,400,000
12,797,000
12,797,000
12,797,000
4,247,000
4,247,000
2,132,000
2,132,000
2,132,000
1,772,849,000
1,332,234,000
9,800,000
831,283,000
633,206,000
198,077,000
249,285,000
40,994,000

4,986,350
1,882,800
3,103,550
3,103,550
003,884,508
3,884,508
66,440,858
66,440,858
1,198,082,234
1,085,574,672
1,085,574,672
111,992,762
949,300
111,043,462
514,800
410,419,403
398,593,024
398,593,024
972,917
972,917
10,853,462
10,853,462
23,682,669
13,754,600
6,363,351
315,000
1,094,000
1,157,718
998,000
998,000
12,975,371
12,975,371
12,975,371
5,573,798
5,573,798
2,265,110
2,265,110
2,265,110
1,728,310,301
1,332,799,654
9,771,940
811,932,658
617,512,011
194,420,647
249,020,783
32,332,413

10

差 異(A‑B)
704,650
7,200
697,450
697,45000281,492
281,492△8,480,858△8,480,858
54,722,766
43,579,328
43,579,328
10,758,238
8,700
10,749,538
385,200△177,403
7,976
7,976
2,083
2,083
△187,462△187,462△873,669△1,128,600
92,649△315,000
33,00042,282402,000
402,000△178,371△178,371△178,371△1,326,798△1,326,798△133,110△133,110△133,110
44,538,699△565,654
28,06019,350,342
15,693,989
3,656,353
264,217
8,661,587

備 考

第一号第四様式

市社協事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目派遣職員費支出
退職給付支出
退職給付支出（支給）法定福利費支出
法定福利費支出)正規
法定福利費支出)嘱託
法定福利費支出)臨時
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
参加費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
支出

広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
リース料支出租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
渉外費支出
諸会費支出
諸会費支出
給付金支出
民生委員互助共励事業給付金支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出

11

予 算(A)

決 算(B)

9,072,000
9,272,000
9,272,000
182,528,000
141,829,000
36,488,000
4,211,000
217,535,000
24,836,000
24,836,000
6,853,000
578,000
100,000
56,096,000
4,663,000
741,000
741,000
1,143,000
1,143,000
270,000
12,694,000
12,694,000
4,714,000
3,416,000
69,806,000
69,806,000
2,026,000
1,334,000
12,882,000
7,577,000
5,305,000
13,223,000
591,000
10,00010,00010,00010,0001,400,000
1,400,000
149,000
9,078,000
4,354,000
200,000
500,000
500,000
514,000008,595,808
36,361,000
36,361,000
184,785,052
142,998,356
37,630,728
4,155,968
192,621,956
23,216,056
23,216,056
3,258,122
1,026,937
19,80019,573,631
3,715,806
9,493,265
9,493,265
1,507,990
1,507,990
34,10014,695,699
14,695,699
4,409,059
2,081,235
74,853,894
74,853,894
2,740,290
1,087,422
13,806,375
8,834,642
4,971,733
14,312,933
1,421,791
351,351
351,351
10,00010,000998,000
998,000
8,200
18,733,743
5,356,781
78,320263,049
263,049
514,000
00

差 異(A‑B)
476,192△27,089,000△27,089,000△2,257,052△1,169,356△1,142,728
55,032
24,913,044
1,619,944
1,619,944
3,594,878△448,937
80,20036,522,369
947,194△8,752,265△8,752,265△364,990△364,990
235,900△2,001,699△2,001,699
304,941
1,334,765△5,047,894△5,047,894△714,290
246,578△924,375△1,257,642
333,267△1,089,933△830,791△341,351△341,35100
402,000
402,000
140,800△9,655,743△1,002,781
121,680
236,951
236,951000

備 考第一号第四様式

市社協事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目印刷製本費支出
水道光熱費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
車輌費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
リース料支出租税公課支出
支出

保守料支出
渉外費支出
渉外費支出
諸会費支出
分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
民生委員互助共励事業会費支出
負担金支出
その他の支出雑支出
雑支出
法人税、住民税及び事業税支出
寄附金支出
寄附金支出
事業活動支出計(2)収入

車輌運搬具売却収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
固定資産売却収入

車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
ソフトウエア取得支出
施設整備等支出計(5)収入

その 他の 活動

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)基金積立資産取崩収入
ボランティア基金積立資産取崩収入
ボランティア基金積立資産積立預金取崩収入

予 算(A)

決 算(B)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
365,0000
365,00000003,145,000
00232,314,000
232,314,000
5,396,000
5,396,000
4,446,000
950,000
25,00025,00025,0000001,796,582,000△23,733,000
9,000
9,000
9,000
11,266,000
03,570,000
7,696,000
11,266,000△11,257,000
79,041,000
1,009,000
1,009,000

0
0
0
0
0
0
0
0
26,81926,81900
365,0000
365,000
8,781,400
0003,348,374
1,965,802
1,965,802
207,755,057
207,755,057
5,853,700
5,853,700
4,381,400
1,472,300
6,030,479
61,991
61,991
5,968,488
001,765,760,391△37,450,090
9,000
9,000
9,000
10,345,960
123,000
2,954,160
7,268,800
10,345,960△10,336,960
69,560,402
0012

差 異(A‑B)
0
0
0
0
0
0
0
0
△26,819△26,819000
00△8,781,400
000△203,374△1,965,802△1,965,802
24,558,943
24,558,943△457,700△457,700
64,600△522,300△6,005,479△36,991△36,991△5,968,488
0030,821,609
13,717,090
00
0
920,040△123,000
615,840
427,200
920,040△920,040
9,480,598
1,009,000
1,009,000

備 考

第一号第四様式

市社協事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

神戸市社会福祉協議会（単位：円）によ る収 支勘 定 科 目児童福祉基金積立資産取崩収入
児童福祉基金積立資産積立預金取崩収入
障害者福祉基金積立資産取崩収入
障害者福祉基金積立資産積立預金取崩収入
社会福祉推進基金積立資産取崩収入
社会福祉推進基金積立資産積立預金取崩収入
地域福祉推進基金積立資産取崩収入
地域福祉推進基金積立資産積立預金取崩収入
積立資産取崩収入
収入

退職給付引当資産取崩収入
退職給付引当資産積立資産積立預金取崩収入
民間社会福祉事業職員福利厚生事業積立資産取崩収入
民間職員福利厚生事業積立資産積立預金取崩収入
善意銀行積立資産取崩収入
善意銀行積立資産積立預金取崩収入
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
長期貸付金支出長期貸付金支出
基金積立資産支出
ボランティア基金積立資産支出
ボランティア基金積立預金積立支出
児童福祉基金積立資産支出
児童福祉基金積立預金積立支出
障害者福祉基金積立資産支出
障害者福祉基金積立預金積立支出
社会福祉推進基金積立資産支出
社会福祉推進基金積立預金積立支出
地域福祉推進基金積立資産支出

支出

地域福祉推進基金積立預金積立支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
退職給付引当資産積立預金積立支出
民間社会福祉事業職員福利厚生事業積立資産積立預金積立支出
民間社会福祉事業職員福利厚生事業積立預金積立支出
善意銀行積立資産支出
善意銀行積立預金積立支出
障害者スポーツ振興積立資産支出
障害者スポーツ振興積立預金積立支出
災害等支援事業積立資産支出
災害等支援事業積立預金積立支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

13

予 算(A)

決 算(B)

18,823,000
18,823,000
43,074,000
43,074,000
3,788,000
3,788,000
12,347,000
12,347,000
4,334,000
2,828,000
2,828,000
56,00056,0001,450,000
1,450,000
479,000
479,000
479,000
110,241,000
110,241,000
110,241,000
194,095,000
192,000
192,000
2,054,000
00
203,000
203,000
1,000,000
1,000,000
850,000
850,000
1,000
1,000
176,144,000
142,933,000
142,933,000
000018,316,000
18,316,000
14,895,000
14,895,000
17,119,000
17,119,000

16,099,123
16,099,123
40,595,551
40,595,551
2,403,066
2,403,066
10,462,662
10,462,662
29,403,900
29,403,900
29,403,900
0000
10,004,718
10,004,718
10,004,718
133,051,221
133,051,221
133,051,221
242,020,241
183,578
183,578
4,071,177
573,869
573,869
1,618,333
1,618,333
1,000,000
1,000,000
870,750
870,750
8,225
8,225
182,754,388
134,433,856
134,433,856
76,36076,3601,081,409
1,081,409
28,615,046
28,615,046
18,547,717
18,547,717
17,118,345
17,118,345

差 異(A‑B)
2,723,877
2,723,877
2,478,449
2,478,449
1,384,934
1,384,934
1,884,338
1,884,338△25,069,900△26,575,900△26,575,900
56,00056,0001,450,000
1,450,000△9,525,718△9,525,718△9,525,718△22,810,221△22,810,221△22,810,221△47,925,241
8,422
8,422
△2,017,177△573,869△573,869△1,415,333△1,415,333
00△20,750△20,750△7,225△7,225△6,610,388
8,499,144
8,499,144△76,360△76,360△1,081,409△1,081,409△10,299,046△10,299,046△3,652,717△3,652,717
655
655

備 考

第一号第四様式

市社協事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

神戸市社会福祉協議会（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

予備費支出(10)17,119,000
195,509,000△1,414,000
0

17,118,345
204,127,488
37,892,753‑

655△8,618,488△39,306,753
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△36,404,000△9,894,297△26,509,703

前期末支払資金残高(12)581,522,000
545,118,000

581,516,182
571,621,885

5,818△26,503,885

支出

勘 定 科 目拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期末支払資金残高(11)+(12)14

差 異(A‑B)

備 考

第一号第四様式

児童館拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
神戸市補助金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
収入

神戸市受託金収入
事業収入
参加費収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出)正規
職員給料支出)嘱託
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
法定福利費支出
法定福利費支出)正規
法定福利費支出)嘱託
法定福利費支出)臨時
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
研修研究費支出

支出

消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
リース料支出租税公課支出

予 算(A)

決 算(B)

65,213,000
65,213,000
65,213,000
1,827,889,000
1,827,889,000
1,827,889,000
1,001,000
1,001,000
10,197,000
340,000
9,857,000
9,857,000
1,904,300,000
655,724,000
260,808,000
117,947,000
142,861,000
88,320,000
213,765,000
7,965,000
84,866,000
34,240,000
24,497,000
26,129,000
1,172,661,000
462,000
462,000
78,000041,736,000
237,000
10,492,000
10,492,000
1,843,000
1,843,000
19,855,000
10,743,000
10,743,000
10,0000
1,079,094,000
1,079,094,000
195,000
393,000
6,446,000
6,114,000
332,000
9,000

77,865,137
77,865,137
77,865,137
1,810,438,366
1,810,438,366
1,810,438,366
900,000
900,000
9,865,876
105,000
9,760,876
9,760,876
1,899,069,379
644,048,708
252,443,349
118,249,318
134,194,031
94,040,066
200,523,279
6,550,298
90,491,716
35,252,397
27,323,371
27,915,948
1,092,622,501
513,680
513,680
219,715
46,72329,803,769
0
11,188,161
11,188,161
20,041
20,041
15,333,160
9,989,666
9,989,666
0
8,490
1,011,649,967
1,011,649,967
378,395
382,001
9,040,578
8,600,803
439,775
33,98415

差 異(A‑B)△12,652,137△12,652,137△12,652,137
17,450,634
17,450,634
17,450,634
101,000
101,000
331,124
235,000
96,124
96,1245,230,621
11,675,292
8,364,651△302,318
8,666,969△5,720,066
13,241,721
1,414,702△5,625,716△1,012,397△2,826,371△1,786,948
80,038,499△51,680△51,680△141,715△46,723
11,932,231
237,000△696,161△696,161
1,822,959
1,822,959
4,521,840
753,334
753,334
10,000△8,49067,444,033
67,444,033△183,395
10,999△2,594,578△2,486,803△107,775△24,984

備 考

第一号第四様式

児童館拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目
保守料支出
渉外費支出
渉外費支出
諸会費支出
諸会費支出
給食費支出
支出

雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
賃借料支出
賃借料支出
分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)

決 算(B)差 異(A‑B)

689,00000
379,000
379,00000
11,439,000
11,439,00000003,460,000
3,460,000
1,843,284,000
61,016,000

3,640,698
27,217
27,217344,000
344,000
18
2,238
7,197,821
7,197,821
00156,736
156,736
2,897,904
2,897,904
1,746,923,670
152,145,709△2,951,698△27,217△27,21735,00035,000△18△2,2384,241,179
4,241,17900△156,736△156,736
562,096
562,096
96,360,330△91,129,709

0
1,197,000
1,197,000
1,197,000△1,197,000
100,506,000
100,506,000
100,506,000
100,506,000
88,325,000
88,325,000
88,325,000
72,000,000
72,000,000
72,000,000
160,325,000△59,819,000
001,287,000
1,287,000
1,287,000△1,287,000
101,444,024
101,444,024
101,444,024
101,444,024
179,877,441
179,877,441
179,877,441
72,425,292
72,425,292
72,425,292
252,302,733△150,858,709‑

0△90,000△90,000△90,000
90,000△938,024△938,024△938,024△938,024△91,552,441△91,552,441△91,552,441△425,292△425,292△425,292△91,977,733
91,039,709
0

0

0

0

10,650,000
10,650,000

10,649,198
10,649,198

802
802

備 考

収入

施設整備等収入計(4)支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予 算(A)

固定資産取得支出
ソフトウエア取得支出
施設整備等支出計(5)収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
児童館運営積立資産取崩収入
児童館運営積立資産積立預金取崩収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出児童館運営積立資産支出
支出

児童館運営積立資産積立預金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)16

第一号第四様式

こべっこランド拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
神戸市補助金収入
受託金収入
収入

市区町村受託金収入
神戸市受託金収入
その他の受託金収入
その他の受託金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出)正規
職員給料支出)嘱託
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
退職給付支出（支給）法定福利費支出
法定福利費支出)正規
法定福利費支出)嘱託
法定福利費支出)臨時
事業費支出
諸謝金支出

支出

諸謝金支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
参加費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出

17

予 算(A)

決 算(B)

1,212,000
1,212,000000210,043,000
210,043,000
210,043,000001,880,000
50,0001,830,000
1,830,000
213,135,000
116,784,000
67,310,000
55,290,000
12,020,000
21,850,000
10,070,000
2,500,000
204,000
204,000
14,850,000
11,850,000
1,800,000
1,200,000
108,847,000
5,000,000
5,000,000
50,000150,000
10,00025,000,000
3,500,000
10,236,000
10,236,000
400,000
400,000
1,000,000
500,000
500,0000
200,000
58,751,000
58,751,000
250,000

512,000
512,000
664,363664,363664,363
209,943,000
209,943,000
209,943,000002,725,085
151,800
2,573,285
2,573,285
213,844,448
115,296,341
63,307,390
51,272,197
12,035,193
23,259,273
9,876,882
2,460,370
204,000
204,000
16,188,426
12,353,757
2,417,425
1,417,244
101,405,106
3,744,006
3,744,006
89,071
192,533
2,000
15,280,248
3,821,968
9,970,776
9,970,776
368,152
368,152
1,114,795
1,027,377
1,027,377
0342,91459,959,996
59,959,996
618,551

差 異(A‑B)
700,000
700,000△664,363△664,363△664,363
100,000
100,000
100,00000△845,085△101,800△743,285△743,285△709,448
1,487,659
4,002,610
4,017,803△15,193△1,409,273
193,118
39,63000△1,338,426△503,757△617,425△217,244
7,441,894
1,255,994
1,255,994△39,071△42,533
8,000
9,719,752△321,968
265,224265,224
31,84831,848△114,795△527,377△527,377
0△142,914△1,208,996△1,208,996△368,551

備 考

第一号第四様式

こべっこランド拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)

200,000
3,300,000
300,000
3,000,000
20,00010,000150,000
00
20,00020,00080,00020,000600,000
550,000
50,00000600,000
600,000
226,831,000△13,696,000

88,035
4,307,272
392,9103,914,362
066,865291,900
49,161
49,161
5,000
5,000
64,4860501,639
501,6390
283,108
283,108
562,000
562,000
218,048,194△4,203,746

111,965△1,007,272△92,910△914,362
20,000△56,865△141,900△49,161△49,161
15,00015,00015,51420,00098,361
48,36150,000△283,108△283,108
38,00038,0008,782,806△9,492,254

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)予備費支出(10)0018,460,000
18,460,000
18,460,000
17,031,000
17,031,000
17,031,000
35,491,000
4,764,000
4,764,000
4,764,000
4,764,000
30,727,000
000
8,967,746
8,967,746
8,967,746
17,030,345
17,030,345
17,030,345
25,998,091
4,764,000
4,764,000
4,764,000
4,764,000
21,234,091‑

0
0
9,492,254
9,492,254
9,492,254
655
655
655
9,492,909
00009,492,909
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)17,031,000

17,030,345

655△17,031,0000△17,030,345
0

△655
0

保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
リース料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
渉外費支出
支出

諸会費支出
諸会費支出
保育材料費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

積立資産取崩収入
児童館運営積立資産取崩収入
収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

児童館運営積立資産積立預金取崩収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)18

第一号第四様式

北在宅福祉センター拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
分担金収入
分担金収入
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）収入

受託事業収入（公費）障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
地域相談支援給付費収入
計画相談支援給付費収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）受託事業収入（公費）その他の事業収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出)正規
職員給料支出)嘱託
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
法定福利費支出
法定福利費支出)正規
法定福利費支出)嘱託
法定福利費支出)臨時

支出

事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出19

予 算(A)

決 算(B)

90,00090,00098,848,000
56,300,000
41,800,000
14,500,000
9,436,000
9,436,000
33,112,000
100,000
33,012,000
152,785,000
2,331,000
511,000
1,820,000
150,454,000
0
150,454,000
0
13,037,000
13,037,000
13,037,000
264,760,000
179,304,000
96,325,000
26,098,000
70,227,000
17,248,000
43,020,000
1,900,000
20,811,000
5,495,000
10,070,000
5,246,000
46,969,000
910,000
910,000
325,000
520,000
7,337,000
470,000
3,673,000
3,673,000
1,221,000
1,221,000
1,190,000
2,949,000
2,949,000

83,59983,599101,860,653
59,974,008
44,994,047
14,979,961
10,140,325
10,140,325
31,746,320
100,000
31,646,320
155,748,654
2,540,528
483,482
2,057,046
153,208,126
122,000
153,080,126
6,000
9,780,779
9,780,779
9,780,779
267,473,685
181,714,036
93,945,722
23,999,134
69,946,588
21,694,170
39,392,366
1,979,133
24,702,645
6,082,183
13,447,125
5,173,337
40,761,967
944,999
944,999434,312309,704
2,300,807
300,429
3,896,523
3,896,523
1,617,033
1,617,033
548,328
2,723,703
2,723,703

差 異(A‑B)
6,401
6,401
△3,012,653△3,674,008△3,194,047△479,961△704,325△704,325
1,365,680
01,365,680△2,963,654△209,528
27,518△237,046△2,754,126△122,000△2,626,126△6,0003,256,221
3,256,221
3,256,221△2,713,685△2,410,036
2,379,278
2,098,866
280,412△4,446,170
3,627,634△79,133△3,891,645△587,183△3,377,125
72,6636,207,033△34,999△34,999△109,312
210,296
5,036,193
169,571△223,523△223,523△396,033△396,033
641,672
225,297
225,297

備 考

第一号第四様式

北在宅福祉センター拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
リース料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
渉外費支出
諸会費支出
諸会費支出
給食費支出
医療費支出
本人支給金支出
教育指導費支出
支出

教育指導費支出／製品製造
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
その他の支出雑支出
雑支出
法人税、住民税及び事業税支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
寄附金支出
寄附金支出
事業活動支出計(2)

決 算(B)差 異(A‑B)

60,000012,773,000
12,773,000
370,000
364,000
4,693,000
295,000
4,398,000
245,000
5,632,000
000115,000
115,000
3,917,0000
100,000
55,00055,00050,0001,762,000
863,000
899,000
0
0
0
0
1,000
1,000
20,00020,00020,00013,528,000
12,728,000
12,728,000
800,0000000241,584,000
23,176,000

12,806
5,690
13,956,908
13,956,908
314,228
216,666
4,610,195
295,083
4,315,112
231,132
4,408,384
50,002
18,24818,24887,50087,5003,534,491
10,900101,233
127,746
127,7460
1,695,172
928,758
766,4140
0
105,084
105,084
405
405
13,426
13,426
13,426
11,098,350
9,365,381
9,365,381
1,732,969
274,020274,02000235,662,460
31,811,225

47,194△5,690△1,183,908△1,183,908
55,772
147,334
82,805△83
82,88813,8681,223,616△50,002△18,248△18,248
27,50027,500382,509△10,900△1,233△72,746△72,746
50,00066,828△65,758
132,58600△105,084△105,084
595
595
6,574
6,574
6,574
2,429,650
3,362,619
3,362,619△932,969△274,020△274,020
005,921,540△8,635,225

04,500,000

03,983,040

0516,960

収入
支出

施設 整備 等に よる

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予 算(A)

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出20

備 考

第一号第四様式

北在宅福祉センター拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

支出

収支

勘 定 科 目車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
車輌運搬具積立資産取崩収入
車輌運搬具積立資産積立預金取崩収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
在宅福祉センター等運営積立資産支出
在宅福祉センター等運営積立資産積立預金支出
支出

拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)21

予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

4,000,000
500,000
4,500,000△4,500,000
2,700,000
2,700,000
2,700,000
2,700,000
12,915,000
12,915,000
12,915,000
8,461,000
8,461,000
8,461,000
0021,376,000△18,676,000
03,690,000
293,040
3,983,040△3,983,040
2,700,000
2,700,000
2,700,000
2,700,000
16,000,000
16,000,000
16,000,000
12,647,425
12,647,425
12,647,425
0028,647,425△25,947,425‑

310,000
206,960
516,960△516,960
0000△3,085,000△3,085,000△3,085,000△4,186,425△4,186,425△4,186,425
00△7,271,425
7,271,425
001,880,760△1,880,760

82,859,000
82,859,000

82,857,906
84,738,666

1,094△1,879,666

備 考

第一号第四様式

長田在宅福祉センター拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費）介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
収入

事業収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）受託事業収入（公費）その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出)嘱託
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
法定福利費支出)嘱託
法定福利費支出)臨時
事業費支出
諸謝金支出

支出

諸謝金支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出

22

予 算(A)

決 算(B)

108,411,000
1,969,000
1,786,000
1,786,000
183,000
96,00087,00063,649,000
42,299,000
21,350,000
10,428,000
10,302,000
13,000113,000
702,000
29,000667,000
6,000
31,663,000
100,000
31,563,000
84,00084,00084,000108,495,000
78,513,000
35,634,000
35,634,000
6,211,000
28,042,000
8,626,000
5,136,000
3,490,000
32,577,000
52,00052,00090,000210,000
6,123,000
290,000
2,568,000
2,568,000
403,000
403,000
174,000
1,750,000
1,750,000
1,000

102,028,715
1,922,735
1,785,334
1,785,334
137,401
51,22986,172
56,979,071
36,759,517
20,219,554
10,929,516
10,907,464
14,456
7,596
257,840
11,600246,240
031,939,553
100,000
31,839,553
82,112
82,112
82,112102,110,827
75,682,888
31,620,971
31,620,971
8,076,610
24,443,749
11,541,558
7,899,544
3,642,014
29,524,208
81,722
81,722
61,4801,000
2,922,228
239,740
1,864,468
1,864,468
243,569
243,569
163,285
1,752,959
1,752,959
0

差 異(A‑B)
6,382,285
46,265666
666
45,59944,771828
6,669,929
5,539,483
1,130,446△501,516△605,464△1,456
105,404
444,160
17,400420,760
6,000△276,553
0△276,553
1,888
1,888
1,888
6,384,173
2,830,112
4,013,029
4,013,029△1,865,610
3,598,251△2,915,558△2,763,544△152,014
3,052,792△29,722△29,722
28,520209,000
3,200,772
50,260703,532
703,532
159,431
159,431
10,715△2,959△2,9591,000

備 考

第一号第四様式

長田在宅福祉センター拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
リース料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
諸会費支出
支出

諸会費支出
給食費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
その他の支出雑支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(2)

施設整備等収入計(4)支出

固定資産取得支出
建物取得支出
建物取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)収入

その 他の 活動 によ る収 支

決 算(B)差 異(A‑B)

70,00016,518,000
16,518,000
103,000
219,000
744,000
143,000
601,000
3,081,000
1,000
44,00044,00026,00010,000100,000
734,000
362,000
372,000
0
0
0
0
0
0
0
111,824,000△3,329,000

0
18,080,312
18,080,312
131,316
198,840
861,420233,615
627,805
2,789,801
1,000
41,50041,50025,432064,136
739,449
331,498
407,9510052,50052,50052,5009,344
9,344
106,008,389△3,897,562

70,000△1,562,312△1,562,312△28,316
20,160△117,420△90,615△26,805
291,199
0
2,500
2,500
568
10,00035,864△5,44930,502△35,95100△52,500△52,500△52,500△9,344△9,344
5,815,611
568,5620
9,218,000
9,218,000
9,218,000
9,218,000△9,218,000
20,390,000
20,390,000
20,390,000
20,390,000
5,697,000
5,697,000
5,697,000
2,146,000
2,146,000
2,146,000
7,843,000
12,547,000
009,768,000
9,768,000
9,768,000
9,768,000△9,768,000
18,928,321
18,928,321
18,928,321
18,928,321
700,000
700,000
700,000
3,632,058
3,632,058
3,632,058
4,332,058
14,596,263‑

0△550,000△550,000△550,000△550,000
550,000
1,461,679
1,461,679
1,461,679
1,461,679
4,997,000
4,997,000
4,997,000△1,486,058△1,486,058△1,486,058
3,510,942△2,049,263
0

収入

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予 算(A)

積立資産取崩収入
在宅福祉センター等運営積立資産取崩収入
在宅福祉センター等運営積立資産積立預金取崩収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
在宅福祉センター等運営積立資産支出

支出

在宅福祉センター等運営積立資産積立預金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)23

備 考

第一号第四様式

長田在宅福祉センター拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)‑

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)24

0930,701△930,701

46,976,000
46,976,000

46,975,046
47,905,747

954△929,747

備 考

第一号第四様式

須磨在宅福祉センター拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）受託事業収入（公費）その他の事業収入
収入

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児相談支援給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入（公費）受託事業収入（公費）その他の事業収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出)正規
職員給料支出)嘱託
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
法定福利費支出)正規
法定福利費支出)嘱託
法定福利費支出)臨時
事業費支出

支出

諸謝金支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
参加費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出25

予 算(A)

決 算(B)

69,337,000
37,243,000
26,243,000
11,000,000
6,750,000
6,750,000
25,344,000
104,000
25,210,000
30,000
182,539,000
2,700,000
2,700,000
210,000
210,000
0
179,629,000
3,100,000
176,529,000
014,449,000
14,449,000
14,449,000
266,325,000
180,210,000
93,804,000
23,045,000
70,759,000
22,411,000
40,765,000
23,230,000
4,806,000
12,859,000
5,565,000
49,033,000
500,000
500,000
368,000
420,000
10,0008,084,000
235,000
8,437,000
8,437,000
1,055,000
1,055,000
2,512,000
2,462,000

68,243,789
35,916,328
24,499,747
11,416,581
7,019,209
7,019,209
25,308,252
104,000
25,204,252
0
182,538,274
2,621,775
2,621,775
194,810
194,810
0
179,721,689
3,338,000
176,329,689
54,00010,695,295
10,695,295
10,695,295
261,477,358
180,526,984
91,908,874
19,162,679
72,746,195
23,290,292
40,288,348
25,039,470
5,443,584
14,597,065
4,998,821
41,061,033
609,967
609,967
174,374
213,12402,604,718
176,161
7,672,478
7,672,478
883,352
883,352
970,2222,600,686

差 異(A‑B)
1,093,211
1,326,672
1,743,253△416,581△269,209△269,209
35,7480
5,748
30,000726
78,22578,225
15,19015,1900△92,689△238,000
199,311△54,000
3,753,705
3,753,705
3,753,705
4,847,642△316,984
1,895,126
3,882,321△1,987,195△879,292
476,652△1,809,470△637,584△1,738,065
566,179
7,971,967△109,967△109,967
193,626
206,876
10,0005,479,282
58,839764,522764,522
171,648
171,648
1,541,778△138,686

備 考

第一号第四様式

須磨在宅福祉センター拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
リース料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
渉外費支出
諸会費支出
諸会費支出
支出

給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
本人支給金支出
教育指導費支出
教育指導費支出／製品製造
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
分担金支出
分担金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
その他の支出雑支出
雑支出
法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)

収入施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)

その施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動収入計(7)26

予 算(A)

決 算(B)

2,462,000
91,00030,0008,885,000
8,885,000
300,000
320,000
4,880,000
230,000
4,650,000
460,000
5,844,000
000135,000
135,000
3,200,000
180,000
100,000
250,000
100,000
75,00075,000100,000
1,713,000
938,000
775,000
00
14,00014,00014,00015,242,000
14,282,000
14,282,000
960,000
246,212,000
20,113,000
2,990,000
2,990,000
2,990,000
171,000
171,0000
171,000
2,819,000
02,600,686
44,935
5,692
8,715,459
8,715,459
358,807250,226
4,730,229
248,582
4,481,647
447,000
6,470,603
50,002
18,24818,24888,50088,5003,764,668
0082,972
83,53645,07445,0740
1,660,376
927,614732,762
105,080
105,080
13,426
13,426
13,426
13,345,422
10,465,779
10,465,779
2,879,643
236,712,321
24,765,037
2,990,000
2,990,000
2,990,000
170,609170,6090
170,6092,819,3910

差 異(A‑B)△138,686
46,06524,308
169,541
169,541△58,807
69,774
149,771△18,582
168,353
13,000△626,603△50,002△18,248△18,248
46,50046,500△564,668
180,000
100,000
167,028
16,46429,92629,926
100,000
52,624
10,38642,238△105,080△105,080
574
574
574
1,896,578
3,816,221
3,816,221△1,919,643
9,499,679△4,652,037
0
0
0
391
391
0
391
△391
0

備 考

第一号第四様式

須磨在宅福祉センター拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

積立資産支出
在宅福祉センター等運営積立資産支出
在宅福祉センター等運営積立資産積立預金支出
車輌運搬具積立資産支出
支出

他の 活動 によ る収 支

勘 定 科 目車輌運搬具積立資産積立預金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)27

予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

15,713,000
12,723,000
12,723,000
2,990,000
2,990,000
7,219,000
7,219,000
7,219,000
0022,932,000△22,932,000013,140,000
10,150,000
10,150,000
2,990,000
2,990,000
12,066,681
12,066,681
12,066,681
0025,206,681△25,206,681‑

2,573,000
2,573,000
2,573,000
00△4,847,681△4,847,681△4,847,681
00△2,274,681
2,274,681
002,377,747△2,377,747

31,407,000
31,407,000

31,406,823
33,784,570

177△2,377,570

備 考

第一号第四様式

西在宅福祉センター拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
負担金収入
負担金収入
負担金収入
介護保険事業収入
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業収入
利用者等利用料収入収入

地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）受託事業収入（公費）障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
地域相談支援給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児相談支援給付費収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）受託事業収入（公費）その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出)正規
職員給料支出)嘱託
職員賞与支出
非常勤職員給与支出

支出

法定福利費支出
法定福利費支出)正規
法定福利費支出)嘱託
法定福利費支出)臨時
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
研修研究費支出28

予 算(A)

決 算(B)

00
0
113,898,000
34,551,000
30,998,000
30,998,000
3,553,000
3,553,000
42,693,000
29,687,000
13,006,000
5,636,000
5,636,000
1,845,000
63,0001,782,000
29,173,000
176,000
28,997,000
172,695,000
2,279,000
457,000
1,822,000
235,000
235,000
170,181,000
194,000
169,987,000
16,274,000
16,274,000
16,274,000
302,867,000
203,810,000
99,856,000
29,328,000
70,528,000
24,627,000
54,513,000
24,814,000
4,955,000
13,293,000
6,566,000
54,252,000
734,000
734,000
305,000
480,000

31,39031,39031,390114,706,116
38,280,549
34,174,661
34,174,661
4,105,888
4,105,888
39,453,041
27,770,741
11,682,300
6,344,214
6,344,214
2,033,054
17,5042,015,550
28,595,258
264,038
28,331,220
171,663,635
1,907,094
160,240
1,746,854
236,832
236,832
169,519,709
194,000
169,325,709
11,585,846
11,585,846
11,585,846
297,986,987
207,647,381
99,456,900
26,151,110
73,305,790
23,259,180
55,912,188
29,019,113
7,061,043
14,339,294
7,618,776
47,924,588
878,180
878,180
288,646
238,014

差 異(A‑B)△31,390△31,390△31,390△808,116△3,729,549△3,176,661△3,176,661△552,888△552,888
3,239,959
1,916,259
1,323,700△708,214△708,214△188,054
45,496△233,550
577,742△88,038
665,780
1,031,365
371,906
296,760
75,146△1,832△1,832
661,2910661,291
4,688,154
4,688,154
4,688,154
4,880,013△3,837,381
399,100
3,176,890△2,777,790
1,367,820△1,399,188△4,205,113△2,106,043△1,046,294△1,052,776
6,327,412△144,180△144,180
16,354
241,986

備 考

第一号第四様式

西在宅福祉センター拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
リース料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
支出

渉外費支出
諸会費支出
諸会費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
本人支給金支出
教育指導費支出
教育指導費支出／製品製造
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
その他の支出雑支出
雑支出
法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)29

予 算(A)

決 算(B)

9,660,000
185,000
6,703,000
6,703,000
2,964,000
2,964,000
1,270,000
2,416,000
2,416,000
4,000
6,000
13,827,000
13,827,000
399,000
309,000
4,809,000
355,000
4,454,000
2,131,000
5,421,000
000135,000
135,000
2,000,000
10,00020,000260,000
150,000
50,00050,0004,000
1,400,000
933,000
467,000
0
0
3,000
3,000
914,000
914,000
914,000
16,381,000
15,554,000
15,554,000
827,000
276,760,000

3,253,565
214,193
6,105,648
6,105,648
3,014,449
3,014,449
2,527,637
2,427,508
2,427,508
0
88,182
15,581,829
15,581,829
441,611
310,234
4,344,813
276,787
4,068,026
1,916,832
4,196,098
45,516
16,612
16,612
126,180
126,180
1,556,850
030,920226,82265,656
27,593
27,5931,000
1,482,768
1,074,977
407,791
95,65895,6583,000
3,000
861,197
861,197
861,197
13,785,160
11,232,320
11,232,320
2,552,840
271,799,752

差 異(A‑B)
6,406,435△29,193597,352
597,352△50,449△50,449△1,257,637△11,508△11,508
4,000△82,182△1,754,829△1,754,829△42,611△1,234464,187
78,213385,974
214,168
1,224,902△45,516△16,612△16,6128,820
8,820
443,150
10,000△10,920
33,17884,344
22,40722,4073,000△82,768△141,977
59,209△95,658△95,6580052,80352,80352,803
2,595,840
4,321,680
4,321,680△1,725,840
4,960,248

備 考第一号第四様式

西在宅福祉センター拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

26,107,000

26,187,235△80,235

施設整備等収入計(4)02,528,000
1,155,000
1,373,000
2,528,000△2,528,000
88,00088,00088,00088,00014,741,000
14,741,000
14,741,000
8,926,000
8,926,000
8,926,000
0023,667,000△23,579,000
003,933,539
1,155,000
2,778,539
3,933,539△3,933,539
88,00088,00088,00088,0008,900,000
8,900,000
8,900,000
12,786,516
12,786,516
12,786,516
0021,686,516△21,598,516‑

0△1,405,539
0△1,405,539△1,405,539
1,405,539
00005,841,000
5,841,000
5,841,000△3,860,516△3,860,516△3,860,516
001,980,484△1,980,484
00655,180△655,180

49,985,000
49,985,000

49,984,170
50,639,350

830△654,350

収入
支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

固定資産取得支出
構築物取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
在宅福祉センター等運営積立資産支出
在宅福祉センター等運営積立資産積立預金支出
支出

拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

30

備 考

第一号第四様式

中央区障害者地域生活支援拠点拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
負担金収入
負担金収入
負担金収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
地域相談支援給付費収入
収入

計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児相談支援給付費収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）受託事業収入（公費）その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出)正規
職員給料支出)嘱託
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
法定福利費支出)正規
法定福利費支出)嘱託
法定福利費支出)臨時
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
研修研究費支出

支出

消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
車輌費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
リース料支出租税公課支出31

予 算(A)

決 算(B)

103,000
103,000
103,000
168,538,000
1,430,000
46,0001,384,000
178,000
178,000
166,930,000
50,000166,880,000
10,113,000
10,113,000
10,113,000
178,754,000
35,446,000
22,960,000
13,000,000
9,960,000
6,736,000
1,560,000
4,190,000
2,820,000
1,160,000
210,000
123,623,000
20,00020,000170,000
130,000
2,678,000
400,000
90,00090,000280,000
525,000
525,000
10,00035,000111,729,000
111,729,000
35,00060,0001,270,000
70,0001,200,000
6,186,000

93,982
93,982
93,982
183,417,201
1,212,349
45,024
1,167,325
240,410240,410
181,964,442
104,000
181,860,442
7,529,206
7,529,206
7,529,206
191,040,389
35,958,641
22,735,835
13,063,684
9,672,151
6,442,119
1,605,830
5,174,857
3,146,538
1,797,128
231,191
134,683,017
125,340
125,340
122,070
42,500276,977
211,066
52,64852,64877,880430,444
430,44400127,069,115
127,069,115
21,25548,7201,239,435
60,823
1,178,612
4,960,567

差 異(A‑B)
9,018
9,018
9,018
△14,879,201
217,651976
216,675△62,410△62,410△15,034,442△54,000△14,980,442
2,583,794
2,583,794
2,583,794△12,286,389△512,641
224,165△63,684
287,849
293,881△45,830△984,857△326,538△637,128△21,191△11,060,017△105,340△105,340
47,93087,5002,401,023
188,934
37,35237,352
202,120
94,556
94,556
10,00035,000△15,340,115△15,340,115
13,745
11,28030,565
9,177
21,3881,225,433

備 考

第一号第四様式

中央区障害者地域生活支援拠点拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目
諸会費支出
諸会費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
支出

負担金支出
負担金支出
負担金支出
その他の支出雑支出
雑支出
法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)

施設整備等収入計(4)支出

固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動収入計(7)積立資産支出
在宅福祉センター等運営積立資産支出
在宅福祉センター等運営積立資産積立預金支出

支出

その 他の 活動 によ る収 支

決 算(B)差 異(A‑B)

5,000
5,000
180,000
116,000
64,00000011,498,000
10,113,000
10,113,000
1,385,000
170,747,000
8,007,000

5,000
5,000
192,478
116,578
75,9000009,301,422
7,529,206
7,529,206
1,772,216
180,135,558
10,904,831

0
0△12,478△578△11,9000002,196,578
2,583,794
2,583,794△387,216△9,388,558△2,897,831

0
0
0
0
0
0
5,075,000
5,075,000
5,075,000
2,932,000
2,932,000
2,932,000
008,007,000△8,007,000
0

0
0
0
0
0
0
4,400,000
4,400,000
4,400,000
5,089,000
5,089,000
5,089,000
009,489,000△9,489,000
‑

0
0
0
0
0
0
675,000
675,000
675,000△2,157,000△2,157,000△2,157,000
00△1,482,000
1,482,000
001,415,831△1,415,831

3,117,000
3,117,000

3,116,945
4,532,776

55△1,415,776

収入

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予 算(A)

拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

32

備 考

第一号第四様式

長田区障害者地域生活支援拠点拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)
70,636,000
1,950,000
250,000
1,700,000
66,00066,00068,620,000
159,000
68,461,000
12,701,000
12,701,000
12,701,000
83,337,000
40,965,000
26,283,000
14,223,000
12,060,000
7,340,000
1,880,000
5,462,000
2,700,000
2,461,000
301,000
24,761,000
70,00070,000205,000
200,000
2,406,000
50,00000100,000
100,000
100,000
693,000
693,000
2,000
150,000
11,657,000
11,657,000
60,00080,0001,236,000
165,000
1,071,000
2,651,000
4,974,000

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
地域相談支援給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
収入

障害児相談支援給付費収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）受託事業収入（公費）その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出)正規
職員給料支出)嘱託
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
法定福利費支出)正規
法定福利費支出)嘱託
法定福利費支出)臨時
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
消耗器具備品費支出

支出

印刷製本費支出
水道光熱費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
リース料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出33

決 算(B)
71,383,915
1,306,696
358,816
947,880
51,01551,01570,026,204
104,000
69,922,204
8,724,484
8,724,484
8,724,484
80,108,399
39,514,498
24,849,883
14,184,123
10,665,760
7,074,380
1,860,882
5,729,353
3,471,880
1,959,945
297,528
22,250,089
77,65277,652200,1100300,437
9,208
157,989
157,989
146,139
146,139
83,446647,238
647,238
699
25,521
11,691,482
11,691,482
40,88568,7801,214,935
176,121
1,038,814
2,736,300
4,737,164

差 異(A‑B)△747,915
643,304△108,816
752,120
14,985
14,985△1,406,204
55,000△1,461,204
3,976,516
3,976,516
3,976,516
3,228,601
1,450,502
1,433,117
38,877
1,394,240
265,620
19,118△267,353△771,880
501,055
3,472
2,510,911△7,652△7,6524,890
200,000
2,105,563
40,792△157,989△157,989△46,139△46,139
16,55445,76245,762
1,301
124,479△34,482△34,482
19,115
11,22021,065△11,12132,186△85,300
236,836

備 考

第一号第四様式

長田区障害者地域生活支援拠点拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

94,0003,000
3,000
30,000235,000
185,000
50,000514,000
514,000
514,000
13,132,000
12,701,000
12,701,000
431,000
79,607,000
3,730,000

86,0672,500
2,500
23,537
226,815
126,055
100,760
457,918
457,918
457,918
9,933,897
8,724,484
8,724,484
1,209,413
72,383,217
7,725,182

7,933
500
500
6,463
8,185
58,945△50,760
56,08256,08256,082
3,198,103
3,976,516
3,976,516△778,413
7,223,783△3,995,182

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)000647,000
647,000
647,000
3,083,000
3,083,000
3,083,000
003,730,000△3,730,000
00002,900,000
2,900,000
2,900,000
4,751,000
4,751,000
4,751,000
007,651,000△7,651,000‑

000△2,253,000△2,253,000△2,253,000△1,668,000△1,668,000△1,668,000
00△3,921,000
3,921,000
0074,182△74,182

1,399,000
1,399,000

1,398,921
1,473,103

79△74,103

保守料支出
諸会費支出
諸会費支出
保健衛生費支出
事務費支出
福利厚生費支出
支出

職員被服費支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
その他の支出雑支出
雑支出
法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

その他の活動収入計(7)積立資産支出
在宅福祉センター等運営積立資産支出
在宅福祉センター等運営積立資産積立預金支出
支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)34

第一号第四様式

点字図書館拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

神戸市社会福祉協議会（単位：円）予 算(A)
10,00010,00059,542,000
59,542,000
59,542,000
50,00050,000130,000
130,000
130,000
59,732,000
36,700,000
21,300,000
4,000,000
17,300,000
5,600,000
4,650,000
5,150,000
800,000
3,560,000
790,000
21,172,000
875,000
875,000
50,00050,0002,832,000
60,00060,000500,000
785,000
785,000
14,550,000
14,550,000
150,000
10,0001,000,000
50,000950,000
1,000
170,000
5,000
5,000
134,000
134,000
150,000
150,000
1,000,000

寄附金収入
寄附金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目神戸市受託金収入
事業収入
利用料収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出)正規
職員給料支出)嘱託
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
法定福利費支出)正規
法定福利費支出)嘱託
法定福利費支出)臨時
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出

支出

車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
リース料支出租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
渉外費支出
諸会費支出
諸会費支出
事務費支出
福利厚生費支出
その他の支出35

決 算(B)
109,800
109,800
59,165,750
59,165,750
59,165,750
26,08526,085663,080
663,080
663,080
59,964,715
36,313,286
19,760,852
3,728,438
16,032,414
6,319,850
4,987,342
5,245,242
1,236,892
3,298,576
709,774
17,526,116
748,678748,678
31,24089,1603,322,485
606,182
606,182
123,750
666,159
666,159
10,454,673
10,454,673
197,054
5,520
980,215
159,490820,7250
163,000
4,000
4,000
134,000
134,000
148,792
148,792
1,087,272

差 異(A‑B)△99,800△99,800
376,250
376,250
376,250
23,91523,915△533,080△533,080△533,080△232,715
386,714
1,539,148
271,562
1,267,586△719,850△337,342△95,242△436,892
261,424
80,226
3,645,884
126,322
126,322
18,760△39,160△490,485△546,182△546,182
376,250
118,841
118,841
4,095,327
4,095,327△47,054
4,480
19,785△109,490
129,275
1,000
7,000
1,000
1,000
0
0
1,208
1,208
△87,272

備 考

第一号第四様式

点字図書館拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

支出

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考1,000,000
59,022,000
710,000

1,087,272
55,075,466
4,889,249△87,272
3,946,534△4,179,249

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

0
710,000
710,000
710,000
710,000△710,000004,889,249
4,889,249
4,889,249
4,889,249△4,889,249‑

0△4,179,249△4,179,249△4,179,249△4,179,249
4,179,249
0

0

0

0

12,00012,00011,66011,660340
340

法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)36

第一号第四様式

市民福祉交流センター拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

受託金収入
市区町村受託金収入
神戸市受託金収入
その他の受託金収入
収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目その他の受託金収入
事業収入
手数料収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出)正規
職員給料支出)嘱託
職員賞与支出
派遣職員費支出
法定福利費支出
法定福利費支出)正規
法定福利費支出)嘱託
事業費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
水道光熱費支出
燃料費支出

支出

修繕費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
リース料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
事務費支出
福利厚生費支出
その他の支出法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)

決 算(B)差 異(A‑B)

186,102,000
186,098,000
186,098,000
4,000
4,000
11,00011,0001,089,000
1,089,000
1,089,000
187,202,000
31,991,000
8,010,000
5,264,000
2,746,000
850,000
22,581,000
550,0000
550,000
154,077,000
370,000
47,00055,000,000
55,000,000
3,300,000
5,762,000
500,000
500,000
74,00084,295,000
84,295,000
75,000230,000
290,000
290,000
162,000
3,840,000
132,000
54,00054,000880,000
880,000
187,002,000
200,000

188,270,039
188,268,709
188,268,709
1,330
1,330
10,72010,7201,449,763
1,449,763
1,449,763
189,730,522
32,066,237
6,075,247
3,279,907
2,795,340
1,750,484
22,763,837
1,476,669
892,694583,975
153,274,878
411,141
46,20057,484,629
57,484,629
0
5,448,080
571,204
571,204
73,92084,217,216
84,217,216
58,405
210,750
284,680
284,680
160,800
4,088,544
219,30918,60018,600698,329
698,329
186,058,044
3,672,478△2,168,039△2,170,709△2,170,709
2,670
2,670
280
280
△360,763△360,763△360,763△2,528,522△75,237
1,934,753
1,984,093△49,340△900,484△182,837△926,669△892,694△33,975
802,122△41,141800△2,484,629△2,484,629
3,300,000
313,920△71,204△71,20480
77,78477,784
16,595
19,250
5,320
5,320
1,200
△248,544△87,30935,40035,400181,671
181,671
943,956△3,472,478

0

0

0

備 考

収入

施設 整備 等に事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予 算(A)

施設整備等収入計(4)37

第一号第四様式

市民福祉交流センター拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

神戸市社会福祉協議会（単位：円）予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

支出

よる 収支

勘 定 科 目

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

0
200,000
200,000
200,000
200,000△200,000003,672,478
3,672,478
3,672,478
3,672,478△3,672,478‑

0△3,472,478△3,472,478△3,472,478△3,472,478
3,472,478
0

0

0

0

14,464,000
14,464,000

14,463,407
14,463,407

593
593

収入

その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)38

第一号第四様式

総合福祉センター拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

神戸市社会福祉協議会（単位：円）予 算(A)
86,140,000
86,140,000
86,140,000
200,000
200,0000
350,000
350,000
350,000
86,690,000
31,250,000
4,500,000
1,000,000
3,500,000
2,000,000
11,500,000
10,250,000
3,000,000
220,000
1,280,000
1,500,000
53,759,000
200,000
200,000
50,000100,000
1,240,000
240,000
17,659,000
17,659,000
941,000
700,000
700,000
30,000300,000
26,400,000
26,400,000
220,000
300,000
600,000
420,000
180,000
4,720,000
20,00039,000100,000
100,000
950,000

受託金収入
市区町村受託金収入
神戸市受託金収入
収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目

事業収入
利用料収入
手数料収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出)正規
職員給料支出)嘱託
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
法定福利費支出
法定福利費支出)正規
法定福利費支出)嘱託
法定福利費支出)臨時
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出

支出

水道光熱費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
リース料支出租税公課支出
被服費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
その他の支出39

決 算(B)
83,425,783
83,425,783
83,425,783
115,770
102,770
13,00000083,541,553
26,066,274
3,438,091
890,751
2,547,340
1,350,017
10,727,740
8,185,707
2,364,719
212,358
770,122
1,382,239
48,428,745
8,000
8,000
4,160
64,910778,0090
15,085,533
15,085,533
800,250
220,096
220,0960025,266,750
25,266,750
64,36652,440489,957
372,900
117,057
5,563,474
030,80060,26460,2642,802,030

差 異(A‑B)
2,714,217
2,714,217
2,714,217
84,23097,230△13,000
350,000
350,000
350,000
3,148,447
5,183,726
1,061,909
109,249
952,660
649,983
772,260
2,064,293
635,281
7,642
509,878
117,761
5,330,255
192,000
192,000
45,84035,090461,991
240,000
2,573,467
2,573,467
140,750
479,904
479,904
30,000300,000
1,133,250
1,133,250
155,634
247,560
110,043
47,10062,943△843,474
20,0008,200
39,736
39,736△1,852,030

備 考

第一号第四様式

総合福祉センター拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

支出

勘 定 科 目予 算(A)

法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)

差 異(A‑B)

備 考

施設整備等収入計(4)支出

固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)2,802,030
77,357,313
6,184,240△1,852,030
8,701,687△5,553,2400500,000
500,000
500,000△500,000

0
0
0
0
0

0
500,000
500,000
500,000△500,000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)0131,000
131,000
131,000
131,000△131,000006,184,240
6,184,240
6,184,240
6,184,240△6,184,240‑

0△6,053,240△6,053,240△6,053,240△6,053,240
6,053,240
0

0

0

0

4,082,000
4,082,000

4,082,100
4,082,100

△100
△100

収入

その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

950,000
86,059,000
631,000

収入

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

決 算(B)

事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)40

第一号第四様式

民間社会福祉施設職員退職手当共済事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

20,890,000
20,890,000
20,890,000
15,950,000
9,520,000
6,120,000
2,000,000
300,000
1,100,000
6,430,000
550,000
10,00001,300,000
290,000001,300,000
001,300,000
650,0000
180,000000800,000
50,0000
015,950,000
4,940,000

16,529,301
16,529,301
16,529,301
14,386,664
8,865,988
5,350,495
2,022,655
279,000
1,213,838
5,520,676
521,688
8,738
17,275
206,008
82,133279,767
7,410
975,63603,1391,806,053
638,190
1,305
183,529
12,41827,574
10,063662,000
77,75057,951
57,951
14,444,615
2,084,686

4,360,699
4,360,699
4,360,699
1,563,336
654,012769,505△22,655
21,000△113,838
909,324
28,312
1,262△17,275
1,093,992
207,867△279,767△7,410324,3640△3,139△506,053
11,810△1,305△3,529△12,418△27,574△10,063
138,000△27,750△57,951△57,951
1,505,385
2,855,314

02,000,000
02,000,000
2,000,000△2,000,000
2,025,700,000
905,000,000
1,120,700,000
1,120,700,000
02,025,700,000
2,028,640,000

01,281,500
01,281,500
1,281,500△1,281,500
1,727,931,374
922,611,508
805,319,866
805,319,866
0
1,727,931,374
1,728,665,986

0
718,500
0718,500
718,500△718,500
297,768,626△17,611,508
315,380,134
315,380,134
0297,768,626
299,974,014

退職共済事業収入
事務費収入
事業活動収入計(1)
退職共済事業支出
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事務費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出

支出

車輌費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
福利厚生費支出
分担金支出
分担金支出
事業活動支出計(2)

収入施設整備等収入計(4)支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
ソフトウエア取得支出
施設整備等支出計(5)収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収入退職共済預り金収入
退職共済事業管理資産取崩収入
退職共済事業管理資産積立預金取崩収入
退職共済事業管理資産取崩収入
支出

その他の活動収入計(7)
その他の活動による支出

41

備 考

第一号第四様式

民間社会福祉施設職員退職手当共済事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目退職共済事業管理資産支出
支出

退職共済事業管理資産積立預金支出
退職共済事業管理資産信託運用支出
退職共済事業管理資産積立支出
退職共済預り金返還支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)

予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

1,278,640,000
907,940,000
370,700,000
0750,000,000
2,028,640,000△2,940,000
0923,346,120
160,353,458
370,622,749
392,369,913
805,319,866
1,728,665,986△734,612‑

355,293,880
747,586,542
77,251△392,369,913△55,319,866
299,974,014△2,205,388
00

68,574△68,574

770,000
770,000

734,612803,186

35,388△33,186

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

42

備 考

第一号第四様式

貸付事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考3,600,000
3,600,000
3,600,000
8,000
8,000
8,000
0
3,608,000
3,250,000
3,250,000
550,0000
200,000
150,000
150,000
140,000
140,000
50,00010,0003,800,000△192,000

3,600,000
3,600,000
3,600,000
11,837
11,8376,720
5,117
3,611,837
3,094,187
3,094,187
331,886
080,64478,42278,422132,000
132,000
30,82010,0003,426,073
185,764000△3,837△3,837
1,280△5,117△3,837
155,813
155,813218,1140
119,356
71,57871,5788,000
8,000
19,1800373,927△377,7640
800,000
300,000
500,000
800,000△800,000
900,000
900,000
7,000,000
7,000,000
7,900,000
6,000,000
6,000,000
908,0000
908,000
6,908,000
992,00000
748,000
264,000
484,000
748,000△748,000
710,000
710,000
3,574,073
3,574,073
4,284,073
3,000,000
3,000,000
721,837
0721,837
3,721,837
562,236‑0
52,00036,00016,00052,000△52,000
190,000
190,000
3,425,927
3,425,927
3,615,927
3,000,000
3,000,000
186,1630
186,163
3,186,163
429,7640

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
収入

神戸市補助金収入
その他の収入貸付金利息収入
貸付金利息収入
延滞利息収入事業活動収入計(1)
人件費支出
派遣職員費支出
事業費支出
旅費交通費支出

支出

消耗器具備品費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)

収入施設整備等収入計(4)支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
ソフトウエア取得支出
施設整備等支出計(5)長期貸付金回収収入
収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)長期貸付金回収収入
積立資産取崩収入
訓練促進資金貸付事業積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)
長期貸付金支出

支出

長期貸付金支出
積立資産支出
長期預り金積立資産支出
訓練促進資金貸付事業積立資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)43

第一号第四様式

神戸市民生委員児童委員協議会事務局拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)
18,620,000
13,755,000
13,755,000
4,865,000
500,000
4,365,0000
500,000
500,000
12,455,000
12,455,000
0031,575,000
4,432,000
3,000,000
3,000,000
862,000
570,000
570,000
13,708,000
20,00020,00070,0001,250,000
1,263,000
200,000
580,000
580,000
50,0002,530,000
2,530,000
200,000
1,195,000
3,900,000
50,0003,850,000
2,450,000
2,450,000
26,00026,000410,000
410,000
4,365,000
4,365,000
5,646,000
5,646,000
5,646,000

経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
神戸市補助金収入
社協補助金収入
全社協補助金収入
収入

兵庫県社協補助金収入
その他の補助金収入
事業収入
参加費収入
その他の収入
民生委員会費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出)嘱託
職員賞与支出
法定福利費支出
法定福利費支出)嘱託
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
参加費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出

支出

業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
リース料支出
諸会費支出
諸会費支出
事務費支出
福利厚生費支出
分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出

44

決 算(B)
18,051,773
13,227,453
13,227,453
4,824,320
500,000
4,324,3200500,000
500,000
12,342,100
12,342,100
0030,893,873
4,226,628
2,731,559
2,731,559
855,000
640,069
640,069
12,424,585
15,78015,78056,4801,084,800
910,253
93,720426,148
426,148
4,587
2,329,728
2,329,728
156,475
1,179,000
3,746,314
24,0503,722,264
2,421,300
2,421,300
16,60016,600405,503405,5034,324,320
4,324,320
5,545,371
5,545,371
5,545,371

差 異(A‑B)
568,227
527,547
527,547
40,680040,680000112,900
112,900
00681,127
205,372
268,441
268,441
7,000△70,069△70,069
1,283,415
4,220
4,220
13,520165,200
352,747
106,280
153,852
153,852
45,413200,272
200,272
43,52516,000153,686
25,950127,736
28,70028,700
9,400
9,400
4,497
4,497
40,68040,680100,629
100,629
100,629

備 考

第一号第四様式

神戸市民生委員児童委員協議会事務局拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考28,587,000
2,988,000

26,943,007
3,950,866

1,643,993△962,866

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)予備費支出(10)001,975,000
1,975,000
1,975,000
001,975,000
4,240,000
4,240,000
4,240,000
148,000
148,000
148,000
1,975,000
1,975,000
6,363,000△4,388,000
0001,068,000
1,068,000
1,068,000
001,068,000
4,240,000
4,240,000
4,240,000
148,000
148,000
148,000
1,068,000
1,068,000
5,456,000△4,388,000‑

00907,000
907,000
907,00000
907,000000000907,000
907,000
907,000
00

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△1,400,000△437,134△962,866

8,787,000
7,387,000

8,786,019
8,348,885

981△961,885

事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)積立資産取崩収入
収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)神戸市民生委員児童委員協議会共済積立資産取崩収入
神戸市民生委員児童委員協議会共済積立資産積立預金取崩収入
その他の活動による収入
長期預り金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
神戸市民生委員児童委員協議会共済積立資産支出
神戸市民生委員児童委員協議会共済積立資産積立預金支出

支出

事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出
長期預り金返還金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)45法人単位事業活動計算書(自) 令和5年 4月1日

(至) 令和6年 3月 31日

勘 定 科 目

当年度決算(A)

サービス活動増減の部
収 益
会費収益
分担金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
負担金収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
退職共済事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
事業費
事務費
退職共済事業費用
分担金費用
助成金費用
負担金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サービス活動外増減の部
収 益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)費 用
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収 益
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
その他の特別収益
特別収益計(8)費 用
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(14)当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
基本金取崩額(16)
基金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)46

前年度決算(B)(単位：円)
増減(A)-(B)4,453,800
3,968,107
67,062,658
1,298,263,507
2,761,662,341
25,235,244
7,228,668
386,839,273
764,751,679
16,529,301
11,837
5,336,006,415

4,860,050
3,927,691
38,152,766
1,249,910,586
2,858,912,556
27,192,280
6,198,778
451,839,049
706,458,104
19,086,538
3,480
5,366,541,878△ 406,250
40,41628,909,892
48,352,921△ 97,250,215△ 1,957,036
1,029,890△ 64,999,776
58,293,575△ 2,557,237
8,357△ 30,535,463

2,981,431,037
1,938,908,125
32,674,517
14,176,238
3,174,922
215,542,686
7,151,963
4,071,177
35,155,939△ 6,064,218
283,364
183,578
5,226,689,328
109,317,087

2,973,634,486
1,967,682,495
23,902,012
13,328,853
60,000160,034,340
10,284,378
3,592,895
33,351,896△ 6,258,349
200
951,1025,180,564,308
185,977,570

7,796,551△ 28,774,370
8,772,505
847,385
3,114,922
55,508,346△ 3,132,415
478,282
1,804,043
194,131
283,164△ 767,524
46,125,020△ 76,660,483

5,573,798
766,567,537
772,141,335

8,095,404
70,123,767
78,219,171△ 2,521,606
696,443,770
693,922,164

740,451,710
740,451,710
31,689,625
141,006,712

34,830,345
34,830,345
43,388,826
229,366,396

705,621,365
705,621,365△ 11,699,201△ 88,359,684

2,990,000
1,325,500
9,000
55,383,400
59,707,900

2,700,000
005,889,000
8,589,000

290,000
1,325,500
9,000
49,494,400
51,118,900

158,918
2,990,000
47,291,400
50,440,318
9,267,582
150,274,294
20,703,200
129,571,094

505,1012,700,000
03,205,101
5,383,899
234,750,295
305,400
234,444,895△ 346,183
290,000
47,291,400
47,235,217
3,883,683△ 84,476,001
20,397,800△ 104,873,801

642,370,696
771,941,790
069,560,402
132,040,091
255,690,256
717,852,027

539,086,057
773,530,952
033,609,438
62,494,949
227,264,643
642,370,696

103,284,639△ 1,589,162
0
35,950,964
69,545,142
28,425,613
75,481,331

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

合

公益事業

計

内部取引消去

法人合計

4,857,350

04,857,350△403,550

4,453,800

分担金収益

3,968,107

0

3,968,107

0

3,968,107

寄附金収益

67,062,658

0

67,062,658

0

67,062,658

経常経費補助金収益

1,276,611,734

21,651,773

1,298,263,507

0

1,298,263,507

受託金収益

2,489,966,519

271,695,822

2,761,662,341

0

2,761,662,341

事業収益

24,608,754

626,490

25,235,244

0

25,235,244

負担金収益

13,047,039

0

13,047,039△5,818,371

7,228,668

介護保険事業収益

386,839,273

0

386,839,273

0

386,839,273

障害福祉サービス等事業収益

764,751,679

0

764,751,679

0

764,751,679

退職共済事業収益0

16,529,301

16,529,301

0

16,529,301

その他の収益0

11,837

11,8370

11,837

サービス活動収益計(1)5,031,713,113

310,515,223

5,342,228,336△6,221,921

5,336,006,415

人件費

2,915,937,043

65,493,994

2,981,431,037

0

2,981,431,037

事業費

1,720,251,581

219,060,094

1,939,311,675△403,550

1,938,908,125

事務費

32,579,053

95,46432,674,517

0

32,674,517

0

14,455,238

14,455,238△279,000

14,176,238

2,711,468

463,454

3,174,922

03,174,922

助成金費用

211,218,366

4,324,320

215,542,686

0

215,542,686

負担金費用

7,145,963

5,545,371

12,691,334△5,539,371

7,151,963

基金組入額

4,071,177

04,071,177

04,071,177

減価償却費

32,341,424

2,814,515

35,155,939

035,155,939

国庫補助金等特別積立金取崩額△1,506,744△4,557,474△6,064,218

0△6,064,218

徴収不能額

283,3640283,3640283,364

徴収不能引当金繰入183,5780

183,5780

183,578

4,925,216,273

307,694,976

5,232,911,249△6,221,921

5,226,689,328

106,496,840

2,820,247

109,317,087

0

109,317,087

受取利息配当金収益

5,573,798

0

5,573,798

0

5,573,798

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

16,908,837

749,658,700

766,567,537

0

766,567,537

サービス活動外収益計(4)22,482,635

749,658,700

772,141,335

0772,141,335

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用

140,261

740,311,449

740,451,710

0740,451,710

収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

会費収益

退職共済事業費用
分担金費用
費用

サービス活動費用計(2)

収益費用

サ ー ビ ス 活 動 外サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)47

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

合

公益事業

計

内部取引消去

法人合計

費用

増 減 の 部

140,261

740,311,449

740,451,710

0740,451,710

22,342,374

9,347,251

31,689,625

0

31,689,625

128,839,214

12,167,498

141,006,712

0

141,006,712

施設整備等補助金収益

2,990,000

02,990,000

02,990,000

固定資産受贈額

1,325,500

01,325,500

01,325,500

固定資産売却益

9,000

0

9,000

0

9,000

事業区分間繰入金収益

10,004,718

0

10,004,718△10,004,718

0

その他の特別収益

55,383,400

055,383,400

055,383,400

特別収益計(8)69,712,618

0

69,712,618△10,004,718

59,707,900

158,918

0

158,918

0

158,918

2,990,000

02,990,000

02,990,000

0

10,004,718

10,004,718△10,004,718

0

その他の特別損失

47,291,400

047,291,400

047,291,400

特別費用計(9)50,440,318

10,004,718

60,445,036△10,004,718

50,440,318

特別増減差額(10)=(8)‑(9)19,272,300△10,004,718

9,267,582

0

9,267,582

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)148,111,514

2,162,780

150,274,294

0

150,274,294

法人税、住民税及び事業税(12)17,202,841

3,500,359

20,703,200

020,703,200

当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)130,908,673△1,337,579

129,571,094

0

129,571,094

前期繰越活動増減差額(14)606,595,766

35,774,930

642,370,696

0642,370,696

当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)737,504,439

34,437,351

771,941,790

0771,941,790

0

0

0

0

0

基金取崩額(17)69,560,402

069,560,402

069,560,402

その他の積立金取崩額(18)132,040,091

0132,040,091

0132,040,091

その他の積立金積立額(19)255,690,256

0255,690,256

0255,690,256

次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)‑(19)683,414,676

34,437,351

717,852,027

0

717,852,027

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

固定資産売却損・処分損
費用

国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用

繰越 活動 増減 差額 の部

基本金取崩額(16)48

第二号第三様式

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

勘

定

科

目

市社協事業

こべっこランド

児童館

長田在宅福祉センター

須磨在宅福祉センター

西在宅福祉センター

中央区障害者地
域生活支援拠点

会費収益

4,986,350

0

0

0

0

0

0

0

分担金収益

3,884,508

0083,599

0

0

0

0

寄附金収益

66,440,858

0

512,000

0

0

0

0

0

1,198,082,234

77,865,137

664,363

0

0

0

0

0

受託金収益

410,419,403

1,810,438,366

209,943,000

0

0

0

0

0

事業収益

23,682,669

900,000

0

0

0

0

0

0

負担金収益

12,975,371

0

0

0

0

0

31,39093,982

介護保険事業収益000101,860,653

102,028,715

68,243,789

114,706,116

0

障害福祉サービス等事業収益

0

0

0

155,748,654

0

182,538,274

171,663,635

183,417,201

サービス活動収益計(1)1,720,471,393

1,889,203,503

211,119,363

257,692,906

102,028,715

250,782,063

286,401,141

183,511,183

人件費

1,401,405,750

647,274,302

108,136,457

183,349,477

75,036,790

180,975,176

208,899,796

35,912,653

事業費

192,621,956

1,092,622,501

101,405,106

40,761,967

29,524,208

41,061,033

47,924,588

134,683,017

事務費

18,733,743

7,197,821

501,639

1,695,172

739,449

1,660,376

1,482,768

192,478

分担金費用1,965,802

156,736

283,108

105,0840

105,080

95,6580

助成金費用

207,755,057

2,897,904

562,000

405

0

0

3,000

0

負担金費用

5,853,700

0013,4260

13,426

861,197

0

基金組入額

4,071,177

0

0

0

0

0

0

0

減価償却費

19,642,565

36,30002,439,706

1,571,715

2,730,561

3,546,417

1,434,785

国庫補助金等特別積立金取崩額

0

0

0

△548,575△44,682△156,882△756,605

0

徴収不能額

0

0

0

274,020

9,344

0

0

0

183,578

0

0

0

0

0

0

0

サービス活動費用計(2)1,852,233,328

1,750,185,564

210,888,310

228,090,682

106,836,824

226,388,770

262,056,819

172,222,933

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)△131,761,935

139,017,939

231,053

29,602,224△4,808,109

24,393,293

24,344,322

11,288,250

受取利息配当金収益

5,573,798

0

0

0

0

0

0

0

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

2,265,110

9,865,876

2,725,085

689,418

91,456

229,516

379,2960

サービス活動外収益計(4)7,838,908

9,865,876

2,725,085

689,418

91,456

229,516

379,2960

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用

61,99100052,500025,7700

経常経費補助金収益

収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

北在宅福祉セン
ター

費用

徴収不能引当金繰入収益費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の49

第二号第三様式

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

勘

定

科

目

市社協事業

こべっこランド

児童館

長田在宅福祉センター

須磨在宅福祉センター

西在宅福祉センター

中央区障害者地
域生活支援拠点費用部

北在宅福祉センター

61,99100052,500025,77007,776,917

9,865,876

2,725,085

689,418

38,956

229,516

353,526

0△123,985,018

148,883,815

2,956,138

30,291,642△4,769,153

24,622,809

24,697,848

11,288,250

施設整備等補助金収益

0

0

0

0

0

2,990,00000

固定資産受贈額

0

0

0

0

0

1,325,50000

固定資産売却益

9,000

0

0

0

0

0

0

0

事業区分間繰入金収益

10,004,718

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分間繰入金収益

133,051,221

0

17,030,345

0

0

0

88,0000000246,4070

120,403

120,406

0

8,092,000

009,365,381

010,465,779

11,206,550

7,529,206

151,156,939

0

17,030,345

9,611,788

0

14,901,682

11,414,956

7,529,206

5,451

0

0

5,745

147,716

1

5

0

0

0

0

0

0

2,990,000

0017,118,345

72,425,292

4,764,000

12,647,425

3,632,058

12,066,681

12,786,516

5,089,000

拠点区分間固定資産移管費用

0

0

0

0

487,215100その他の特別損失0009,365,381

010,465,779

11,206,550

7,529,206

特別費用計(9)17,123,796

72,425,292

4,764,000

22,018,551

4,266,989

25,522,462

23,993,071

12,618,206

特別増減差額(10)=(8)‑(9)134,033,143△72,425,292

12,266,345△12,406,763△4,266,989△10,620,780△12,578,115△5,089,000

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)10,048,125

76,458,523

15,222,483

17,884,879△9,036,142

14,002,029

12,119,733

6,199,250

法人税、住民税及び事業税(12)5,968,488

00

1,732,969

0

2,879,643

2,552,840

1,772,216

当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)4,079,637

76,458,523

15,222,483

16,151,910△9,036,142

11,122,386

9,566,893

4,427,034

前期繰越活動増減差額(14)439,166,095△15,860,365△32,781,767

78,207,799

48,652,848

29,628,128

49,614,754

10,306,635

当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)443,245,732

60,598,158△17,559,284

94,359,709

39,616,706

40,750,514

59,181,647

14,733,669

0

0

0

0

0

0

0

0

69,560,402

0

0

0

0

0

0

0

その他の積立金取崩額(18)0101,444,024

8,967,746

2,700,000

18,928,321

0

0

0

その他の積立金積立額(19)29,772,815

179,877,441

0

16,000,000

700,000

13,140,000

8,900,000

4,400,000

次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)‑(19)483,033,319△17,835,259△8,591,538

81,059,709

57,845,027

27,610,514

50,281,647

10,333,669

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
費用

国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用

繰越 活動 増減 差額 の部

基本金取崩額(16)
基金取崩額(17)50

第二号第三様式

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

勘

定

科

目

合

点字図書館

計

内部取引消去事業区分合計会費収益

004,986,350△129,000

4,857,350

分担金収益

0

0

3,968,107

0

3,968,107

寄附金収益

0

109,800

67,062,658

0

67,062,658

経常経費補助金収益

001,276,611,734

0

1,276,611,734

受託金収益

0

59,165,750

2,489,966,519

0

2,489,966,519

事業収益

0

26,08524,608,754

0

24,608,754

負担金収益

0

0

13,100,743△53,704

13,047,039

介護保険事業収益00386,839,273

0

386,839,273

障害福祉サービス等事業収益

71,383,915

0764,751,679

0

764,751,679

サービス活動収益計(1)71,383,915

59,301,635

5,031,895,817△182,704

5,031,713,113

人件費

38,638,771

36,307,871

2,915,937,043

02,915,937,043

事業費

22,250,089

17,526,116

1,720,380,581△129,000

1,720,251,581

事務費

226,815

148,792

32,579,053

0

32,579,053

分担金費用

0

0

2,711,468

02,711,468

助成金費用

0

0

211,218,366

0

211,218,366

負担金費用

457,918

0

7,199,667△53,704

7,145,963

基金組入額

0

0

4,071,177

04,071,177

減価償却費

868,431

70,94432,341,424

0

32,341,424

国庫補助金等特別積立金取崩額

00△1,506,744

0△1,506,744

徴収不能額

0

0

283,3640283,364

徴収不能引当金繰入00183,5780

183,578

サービス活動費用計(2)62,442,024

54,053,723

4,925,398,977△182,704

4,925,216,273

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)8,941,891

5,247,912

106,496,840

0

106,496,840

受取利息配当金収益

005,573,798

0

5,573,798

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

0663,080

16,908,837

0

16,908,837

サービス活動外収益計(4)0663,080

22,482,635

0

22,482,635

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用

00140,2610140,261

収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

長田区障害者地
域生活支援拠点費用
収益費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の51

第二号第三様式

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

勘

定

科

目

合

点字図書館

計

内部取引消去事業区分合計費用部

長田区障害者地
域生活支援拠点

サービス活動外費用計(5)00140,2610140,261

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)0663,080

22,342,374

0

22,342,374

8,941,891

5,910,992

128,839,214

0

128,839,214

施設整備等補助金収益002,990,000

02,990,000

固定資産受贈額

001,325,500

01,325,500

固定資産売却益

0

0

9,000

0

9,000

事業区分間繰入金収益

0

0

10,004,718

0

10,004,718

拠点区分間繰入金収益00

150,169,566△150,169,566

0

拠点区分間固定資産移管収益

00487,216△487,2160

その他の特別収益

8,724,484

055,383,400

055,383,400

特別収益計(8)8,724,484

0

220,369,400△150,656,782

69,712,618

固定資産売却損・処分損

00158,918

0

158,918

国庫補助金等特別積立金積立額

002,990,000

02,990,000

4,751,000

4,889,249

150,169,566△150,169,566

0

0

0

487,216△487,2160

その他の特別損失

8,724,484

0

47,291,400

047,291,400

特別費用計(9)13,475,484

4,889,249

201,097,100△150,656,782

50,440,318

特別増減差額(10)=(8)‑(9)△4,751,000△4,889,249

19,272,300

019,272,300

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)4,190,891

1,021,743

148,111,514

0

148,111,514

法人税、住民税及び事業税(12)1,209,413

1,087,272

17,202,841

0

17,202,841

当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)2,981,478△65,529

130,908,673

0

130,908,673

前期繰越活動増減差額(14)1,713,611△2,051,972

606,595,766

0

606,595,766

当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)4,695,089△2,117,501

737,504,439

0

737,504,439

基本金取崩額(16)

0

0

0

0

0

基金取崩額(17)0069,560,402

069,560,402

その他の積立金取崩額(18)00132,040,091

0132,040,091

その他の積立金積立額(19)2,900,000

0255,690,256

0255,690,256

次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)‑(19)1,795,089△2,117,501

683,414,676

0

683,414,676

収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)費用

拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用

繰越 活動 増減 差額 の部

52

第二号第三様式

公益事業事業区分 事業活動内訳表(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

勘定科

目

民間社会福祉施
設職員退職手当

総合福祉センター

貸付事業

神戸市民生委員
児童委員協議会

合計

内部取引消去事業区分合計0003,600,000

18,051,773

21,651,773

0

21,651,773

188,270,039

83,425,783

0

0

0

271,695,822

0271,695,822

10,720115,77000500,000

626,4900626,490

退職共済事業収益00

16,529,301

00

16,529,301

0

16,529,301

その他の収益00

011,8370

11,8370

11,837

サービス活動収益計(1)

188,280,759

83,541,553

16,529,301

3,611,837

18,551,773

310,515,223

0

310,515,223

人件費

32,079,793

26,079,830

0

3,094,187

4,240,184

65,493,994

0

65,493,994

事業費

153,274,878

48,428,745

0

4,931,886

12,424,585

219,060,094

0219,060,094

事務費18,60060,26400

16,60095,464

095,464

退職共済事業費用

0014,455,238

00

14,455,238

0

14,455,238

分担金費用

0

0

57,951

0405,503

463,4540463,454

助成金費用

0

0

0

0

4,324,320

4,324,320

0

4,324,320

負担金費用

0

0

0

0

5,545,371

5,545,371

05,545,371

減価償却費

878,276

120,302

1,672,699

143,23802,814,515

02,814,515

000△4,557,474

0△4,557,474

0△4,557,474

186,251,547

74,689,141

16,185,888

3,611,837

26,956,563

307,694,976

0

307,694,976

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)2,029,212

8,852,412

343,4130△8,404,790

2,820,247

02,820,247

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

1,449,763

0735,336,837

530,000

12,342,100

749,658,700

0749,658,700

サービス活動外収益計(4)1,449,763

0735,336,837

530,000

12,342,100

749,658,700

0749,658,700

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用

00736,071,449

04,240,000

740,311,449

0740,311,449

00736,071,449

04,240,000

740,311,449

0740,311,449

1,449,763

0△734,612

530,000

8,102,100

9,347,251

09,347,251

3,478,975

8,852,412△391,199

530,000△302,690

12,167,498

0

12,167,498

経常経費補助金収益
受託金収益

収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

市民福祉交流セ
ンター

事業収益

費用

国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)

収益費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

収益

特 別

経常増減差額(7)=(3)+(6)53

第二号第三様式

公益事業事業区分 事業活動内訳表(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

勘定科

目

民間社会福祉施
設職員退職手当

総合福祉センター

貸付事業

神戸市民生委員
児童委員協議会

合計

内部取引消去事業区分合計収益

増 減 の 部

市民福祉交流セ
ンター

0

0

0

0

0

0

0

0

3,672,478

6,184,24000148,000

10,004,718

0

10,004,718

3,672,478

6,184,24000148,000

10,004,718

0

10,004,718

特別増減差額(10)=(8)‑(9)△3,672,478△6,184,240

00△148,000△10,004,718

0△10,004,718

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△193,503

2,668,172△391,199

530,000△450,690

2,162,780

02,162,780

法人税、住民税及び事業税(12)698,329

2,802,030

0003,500,359

03,500,359

当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)△891,832△133,858△391,199

530,000△450,690△1,337,579

0△1,337,579

前期繰越活動増減差額(14)18,550,168

4,018,342

6,242,660△1,500,000

8,463,760

35,774,930

035,774,930

当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)17,658,336

3,884,484

5,851,461△970,000

8,013,070

34,437,351

0

34,437,351

基本金取崩額(16)

0

0

0

0

0

0

0

0

基金取崩額(17)

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の積立金取崩額(18)

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の積立金積立額(19)

0

0

0

0

0

0

0

0

17,658,336

3,884,484

5,851,461△970,000

8,013,070

34,437,351

0

34,437,351

特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用
費用

特別費用計(9)繰越 活動 増減 差額 の部

次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)‑(19)54

第二号第四様式

市社協事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
会費収益
地域会費収益民生委員会費収益
施設会費収益施設会費収益
分担金収益
分担金収益
寄附金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
神戸市補助金収益
社協補助金収益
全社協補助金収益
兵庫県社協補助金収益
その他の補助金収益
収益

受託金収益
市区町村受託金収益
神戸市受託金収益
都道府県社協受託金収益
兵庫県社協受託金収益
その他の受託金収益
その他の受託金収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
賃貸料収益
広告料収益
手数料収益
給付金収益
民生委員互助共励事業給付金収益
負担金収益
負担金収益
負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員給料)正規職員給料)嘱託
職員賞与

費用

賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
退職給付費用（支給）退職給付費用（引当）法定福利費
法定福利費)正規55

当年度決算(A)

前年度決算(B)4,986,350
1,882,800
03,103,550
3,103,550
3,884,508
3,884,508
66,440,858
66,440,858
1,198,082,234
1,085,574,672
1,085,574,672
111,992,762
949,300
111,043,462
514,800
410,419,403
398,593,024
398,593,024
972,917
972,917
10,853,462
10,853,462
23,682,669
13,754,600
6,363,351
315,000
1,094,000
1,157,718
998,000
998,000
12,975,371
12,975,371
12,975,371
1,720,471,393
1,401,405,750
9,771,940
811,932,658
617,512,011
194,420,647
176,880,783
99,741,452
32,332,413
8,595,808
88,551,000
6,971,000
81,580,000
173,599,696
134,054,877

4,995,050
1,882,800
418,250
2,694,000
2,694,000
3,879,559
3,879,559
38,142,766
38,142,766
1,150,611,025
1,096,403,325
1,096,403,325
54,044,100
982,100
53,062,000
163,600
364,594,192
305,999,488
305,999,488
51,029,704
51,029,704
7,565,000
7,565,000
22,619,251
10,225,400
7,254,159
35,000154,000
1,163,692
3,787,000
3,787,000
9,184,725
9,184,725
9,184,725
1,594,026,568
1,300,083,661
9,771,940
754,274,646
582,746,944
171,527,702
151,335,510
83,325,356
31,797,440
5,954,215
114,767,924
5,408,000
109,359,924
148,856,630
114,006,618

増減(A)‑(B)△8,7000△418,250
409,550
409,550
4,949
4,949
28,298,092
28,298,092
47,471,209△10,828,653△10,828,653
57,948,662△32,800
57,981,462
351,200
45,825,211
92,593,536
92,593,536△50,056,787△50,056,787
3,288,462
3,288,462
1,063,418
3,529,200△890,808
280,000
940,000△5,974△2,789,000△2,789,000
3,790,646
3,790,646
3,790,646
126,444,825
101,322,089
0
57,658,012
34,765,067
22,892,945
25,545,273
16,416,096
534,973
2,641,593△26,216,924
1,563,000△27,779,924
24,743,066
20,048,259

第二号第四様式

市社協事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目法定福利費)嘱託
法定福利費)臨時
事業費
諸謝金
諸謝金
旅費交通費
研修研究費
参加費
消耗器具備品費
印刷製本費
水道光熱費
水道光熱費
車輌費
車輌費
修繕費
通信運搬費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
費用

賃借料
賃借料
リース料
租税公課
保守料
渉外費
渉外費
諸会費
諸会費
給付金
民生委員互助共励事業給付金
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
諸謝金
諸謝金
旅費交通費
研修研究費
参加費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
水道光熱費
車輌費
車輌費

56

当年度決算(A)

前年度決算(B)35,388,851
4,155,968
192,621,956
23,216,056
23,216,056
3,258,122
1,026,937
19,80019,573,631
3,715,806
9,493,265
9,493,265
1,507,990
1,507,990
34,10014,695,699
14,695,699
4,409,059
2,081,235
74,853,894
74,853,894
2,740,290
1,087,422
13,806,375
8,834,642
4,971,733
14,312,933
1,421,791
351,351
351,351
10,00010,000998,000
998,000
8,200
18,733,743
5,356,781
78,320263,049
263,049
514,000
0
0
0
0
0
0
0
0

30,868,815
3,981,197
189,898,584
22,190,740
22,190,740
2,030,360
865,492
28,00020,251,235
3,271,520
8,431,673
8,431,673
1,772,699
1,772,699
233,065
10,298,720
10,298,720
6,046
2,662,641
84,828,766
84,828,766
2,040,499
543,317
11,098,461
5,696,270
5,402,191
14,341,603
1,060,342
72,6520
18,15318,153
3,787,000
3,787,000
65,6008,976,296
4,637,558
85,910232,628
232,628
503,882
118
10,000000000

増減(A)‑(B)4,520,036
174,7712,723,372
1,025,316
1,025,316
1,227,762
161,445△8,200△677,604
444,286
1,061,592
1,061,592△264,709△264,709△198,965
4,396,979
4,396,979
4,403,013△581,406△9,974,872△9,974,872
699,791
544,105
2,707,914
3,138,372△430,458△28,670
361,449
278,699351,351△8,153△8,153△2,789,000△2,789,000△57,400
9,757,447
719,223△7,59030,42130,421
10,118△118△10,000
0
0
0
0
0
0

第二号第四様式

市社協事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目
修繕費
通信運搬費
通信運搬費
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
賃借料
リース料
租税公課
保守料
渉外費
渉外費
諸会費
分担金費用
分担金費用
費用

助成金費用
助成金費用
負担金費用
負担金費用
民生委員互助共励事業会費費用
負担金費用
寄附金費用
寄附金費用
基金組入額
ボランティア基金組入額
児童福祉基金組入額
障害者福祉基金組入額
社会福祉推進基金組入額
地域福祉推進基金組入額
減価償却費
減価償却費
徴収不能額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)収益

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費用

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用
雑損失
サービス活動外費用計(5)57

当年度決算(A)

前年度決算(B)000026,81926,81900
365,0000
365,000
8,781,400
0003,348,374
1,965,802
1,965,802
207,755,057
207,755,057
5,853,700
5,853,700
4,381,400
1,472,300
004,071,177
573,869
1,618,333
1,000,000
870,750
8,225
19,642,565
19,642,565
00
183,578
183,578
1,852,233,328△131,761,935
5,573,798
5,573,798
2,265,110
2,265,110
2,265,110
7,838,908
61,991
61,991
61,991

0
0
0
0
0
0
0
0
365,0000
365,000000
0
3,141,200
00155,250,245
155,250,245
6,048,954
6,048,954
4,541,000
1,507,954
003,592,895
381,070
2,198,625
1,001,500
011,70020,112,280
20,112,280
200
200
201,102
201,102
1,684,164,217△90,137,649
8,095,404
8,095,404
24,184,095
24,184,095
24,184,095
32,279,499
230,321230,321230,321

増減(A)‑(B)000026,81926,81900000
8,781,400
000207,174
1,965,802
1,965,802
52,504,812
52,504,812△195,254△195,254△159,600△35,65400478,282
192,799△580,292△1,500870,750△3,475△469,715△469,715△200△200△17,524△17,524
168,069,111△41,624,286△2,521,606△2,521,606△21,918,985△21,918,985△21,918,985△24,440,591△168,330△168,330△168,330

第二号第四様式

市社協事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産売却益
車輌運搬具売却益
事業区分間繰入金収益
事業区分間繰入金収益
事業区分間繰入金収益
収益

拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損

費用

器具及び備品売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
基本金取崩額(16)
基金取崩額(17)
児童福祉基金取崩額
障害者福祉基金取崩額
社会福祉推進基金取崩額
地域福祉推進基金取崩額
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)
民間社会福祉事業職員福利厚生事業積立金積立額
善意銀行積立金積立額
障害者スポーツ振興積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)‑(19)58

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)7,776,917△123,985,018
9,000
9,000
10,004,718
10,004,718
10,004,718
133,051,221
133,051,221
133,051,221
00
8,092,000
8,092,000
151,156,939
5,451
1
2,073
3,377
17,118,345
17,118,345
17,118,345
17,123,796
134,033,143
10,048,125
5,968,488
4,079,637

32,049,178△58,088,471
00
10,550,909
10,550,909
082,832,656
82,832,656
0
36,318,000
36,318,000
5,889,000
5,889,000
135,590,565
252,0920
252,0920
255,055
255,0550507,147
135,083,418
76,994,947
0
76,994,947△24,272,261△65,896,547
9,000
9,000
△546,191△546,191
10,004,718
50,218,565
50,218,565
133,051,221△36,318,000△36,318,000
2,203,000
2,203,000
15,566,374△246,641
1△250,019
3,377
16,863,290
16,863,290
17,118,345
16,616,649△1,050,275△66,946,822
5,968,488△72,915,310

439,166,095
443,245,732
0
69,560,402
16,099,123
40,595,551
2,403,066
10,462,662
0
29,772,815
76,3601,081,409
28,615,046

329,888,849
406,883,796
0
33,609,438
18,140,027
8,926,865
152,043
6,390,503
01,327,139
482,746844,3930

483,033,319

439,166,095

109,277,246
36,361,936
0
35,950,964△2,040,904
31,668,686
2,251,023
4,072,159
028,445,676△406,386
237,016
28,615,046
43,867,224

第二号第四様式

児童館拠点区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

市区町村補助金収益
神戸市補助金収益
収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
経常経費補助金収益

受託金収益
市区町村受託金収益
神戸市受託金収益
事業収益
参加費収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員給料)正規職員給料)嘱託
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
退職給付費用（支給）
法定福利費
法定福利費)正規
法定福利費)嘱託
法定福利費)臨時
事業費
諸謝金
諸謝金
旅費交通費
研修研究費

費用

消耗器具備品費
印刷製本費
水道光熱費
水道光熱費
車輌費
車輌費
修繕費
通信運搬費
通信運搬費
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
賃借料
リース料
租税公課
保守料
渉外費
渉外費

59

当年度決算(A)

前年度決算(B)77,865,137
77,865,137
77,865,137
1,810,438,366
1,810,438,366
1,810,438,366
900,000
900,000
1,889,203,503
647,274,302
252,443,349
118,249,318
134,194,031
71,089,066
29,735,157
200,523,279
6,550,298
0086,933,153
33,425,747
25,591,458
27,915,948
1,092,622,501
513,680
513,680
219,715
46,72329,803,769
0
11,188,161
11,188,161
20,041
20,041
15,333,160
9,989,666
9,989,666
8,490
1,011,649,967
1,011,649,967
378,395
382,001
9,040,578
8,600,803
439,775
33,9843,640,698
27,217
27,217

79,693,866
79,693,866
79,693,866
1,770,315,172
1,770,315,172
1,770,315,172
1,063,500
1,063,500
1,851,072,538
606,896,425
228,352,914
108,709,077
119,643,837
63,372,655
26,509,563
208,936,968
1,002,786
0078,721,539
25,775,262
22,755,973
30,190,304
1,077,581,185
449,456
449,456
146,838
91,686
51,407,681
121,000
2,462,153
2,462,153
284,352
284,352
5,557,642
5,957,190
5,957,190
01,001,833,294
1,001,833,294
574,248
376,827
6,666,594
6,079,439
587,155
470,893
800,655
18,2960

増減(A)‑(B)△1,828,729△1,828,729△1,828,729
40,123,194
40,123,194
40,123,194△163,500△163,500
38,130,965
40,377,877
24,090,435
9,540,241
14,550,194
7,716,411
3,225,594△8,413,689
5,547,512008,211,614
7,650,485
2,835,485△2,274,356
15,041,316
64,22464,22472,877△44,963△21,603,912△121,000
8,726,008
8,726,008△264,311△264,311
9,775,518
4,032,476
4,032,476
8,490
9,816,673
9,816,673△195,853
5,174
2,373,984
2,521,364△147,380△436,909
2,840,043
8,921
27,217

第二号第四様式

児童館拠点区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目
諸会費
諸会費
給食費
雑費
事務費
福利厚生費
賃借料
費用

賃借料
分担金費用
分担金費用
助成金費用
助成金費用
負担金費用
負担金費用
負担金費用
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
収益

受入研修費収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

特別収益計(8)拠点区分間繰入金費用
費用

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
基本金取崩額(16)
基金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
児童館運営積立金取崩額
その他の積立金積立額(19)児童館運営積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)‑(19)60

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)344,000
344,000
18
2,238
7,197,821
7,197,821
00156,736
156,736
2,897,904
2,897,90400036,30036,3001,750,185,564
139,017,939
9,865,876
105,000
9,760,876
9,760,876
9,865,876
0009,865,876
148,883,815
0
72,425,292
72,425,292
72,425,292
0072,425,292△72,425,292
76,458,523
076,458,523

362,380
362,380007,454,980
7,454,980
0000319,329
319,329
136,123
136,123
136,123001,692,388,042
158,684,496
331,000
330,000
1,000
1,000
331,000
1,371,130
1,371,130
1,371,130△1,040,130
157,644,366
0
22,461,000
22,461,000
036,318,000
36,318,000
58,779,000△58,779,000
98,865,366
0
98,865,366△18,380△18,380182,238△257,159△257,15900
156,736
156,736
2,578,575
2,578,575△136,123△136,123△136,123
36,30036,30057,797,522△19,666,557
9,534,876△225,000
9,759,876
9,759,876
9,534,876△1,371,130△1,371,130△1,371,130
10,906,006△8,760,551
049,964,292
49,964,292
72,425,292△36,318,000△36,318,000
13,646,292△13,646,292△22,406,843
0△22,406,843△15,860,365
60,598,158
0
0
101,444,024
101,444,024
179,877,441
179,877,441△14,123,466
84,741,900
0057,823,233
57,823,233
158,425,498
158,425,498△17,835,259△15,860,365△1,736,899△24,143,742
0043,620,791
43,620,791
21,451,943
21,451,943△1,974,894

第二号第四様式

こべっこランド拠点区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目寄附金収益

神戸市補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
神戸市受託金収益
その他の受託金収益
その他の受託金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員給料)正規職員給料)嘱託
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
退職給付費用（支給）
法定福利費
法定福利費)正規
法定福利費)嘱託
法定福利費)臨時
事業費
諸謝金
諸謝金
旅費交通費

費用

研修研究費
参加費
消耗器具備品費
印刷製本費
水道光熱費
水道光熱費
車輌費
車輌費
修繕費
通信運搬費
通信運搬費
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
賃借料
リース料
土地・建物賃借料

61

当年度決算(A)

前年度決算(B)

512,000
512,000
664,363664,363664,363
209,943,000
209,943,000
209,943,00000211,119,363
108,136,457
63,307,390
51,272,197
12,035,193
9,622,273
8,591,538
9,876,882
2,460,370
204,000
204,000
14,074,004
10,427,566
2,229,194
1,417,244
101,405,106
3,744,006
3,744,006
89,071
192,533
2,000
15,280,248
3,821,968
9,970,776
9,970,776
368,152
368,152
1,114,795
1,027,377
1,027,377
342,91459,959,996
59,959,996
618,551
88,035
4,307,272
392,9103,914,362
000998,634
998,634
998,634
375,633,319
372,588,348
372,588,348
3,044,971
3,044,971
376,631,953
221,319,696
128,467,860
109,846,730
18,621,130
27,279,987
15,751,422
19,258,374
2,485,170
0028,076,883
21,957,421
3,476,947
2,642,515
134,968,637
7,157,699
7,157,699
215,991
269,546
026,758,181
3,069,702
27,765,405
27,765,405
264,964
264,964
403,178
3,427,148
3,427,148
327,580
57,900,280
57,900,280
2,134,633
495,065
3,987,498
611,3373,376,161
15,000

増減(A)‑(B)512,000
512,000△334,271△334,271△334,271△165,690,319△162,645,348△162,645,348△3,044,971△3,044,971△165,512,590△113,183,239△65,160,470△58,574,533△6,585,937△17,657,714△7,159,884△9,381,492△24,800
204,000
204,000△14,002,879△11,529,855△1,247,753△1,225,271△33,563,531△3,413,693△3,413,693△126,920△77,0132,000△11,477,933
752,266△17,794,629△17,794,629
103,188
103,188711,617△2,399,771△2,399,771
15,334
2,059,716
2,059,716△1,516,082△407,030
319,774△218,427
538,201△15,000

第二号第四様式

こべっこランド拠点区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目
租税公課
保守料
渉外費
渉外費
諸会費
諸会費
保育材料費
事務費
費用

福利厚生費
職員被服費
手数料
分担金費用
分担金費用
助成金費用
助成金費用
負担金費用
負担金費用
負担金費用
サービス活動費用計(2)収益

受入研修費収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収益

特別 増減 の部

拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)費用

拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)繰越 活動 増減 差額 の部

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)66,865291,900
49,161
49,161
5,000
5,000
64,486501,639
501,63900283,108
283,108
562,000
562,000000210,888,310
231,053
2,725,085
151,800
2,573,285
2,573,285
2,725,085

329,339
267,922
12,780056,662
56,662110,064
1,177,955
746,381431,5740000095,08895,08895,088357,561,376
19,070,577
1,423,219
56,8001,366,419
1,366,419
1,423,219△262,474
23,97836,381
49,161△51,662△51,662△45,578△676,316△244,742△431,574
0283,108
283,108
562,000
562,000△95,088△95,088△95,088△146,673,066△18,839,524
1,301,866
95,0001,206,866
1,206,866
1,301,866

02,725,085
2,956,138
17,030,345
17,030,345
17,030,345
17,030,345
4,764,000
4,764,000
4,764,000
4,764,000
12,266,345
15,222,483
0
15,222,483

0
1,423,219
20,493,796
112,455
112,455
0
112,455
10,951,000
10,951,000
0
10,951,000△10,838,545
9,655,251
09,655,251

01,301,866△17,537,658
16,917,890
16,917,890
17,030,345
16,917,890△6,187,000△6,187,000
4,764,000△6,187,000
23,104,890
5,567,232
05,567,232△32,781,767△17,559,284
00
8,967,746
8,967,746
0△23,980,012△14,324,761
0000
18,457,006△8,801,755△3,234,523
00
8,967,746
8,967,746△18,457,006

費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

当年度決算(A)

前期繰越活動増減差額(14)当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
基本金取崩額(16)
基金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
児童館運営積立金取崩額
その他の積立金積立額(19)62

第二号第四様式

こべっこランド拠点区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目

当年度決算(A)

児童館運営積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)‑(19)63

前年度決算(B)018,457,006△8,591,538△32,781,767

増減(A)‑(B)△18,457,006
24,190,229

第二号第四様式

北在宅福祉センター拠点区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
分担金収益
分担金収益
介護保険事業収益
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業収益
収益

その他の事業収益
補助金事業収益（公費）受託事業収益（公費）障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
地域相談支援給付費収益
計画相談支援給付費収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）受託事業収益（公費）その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員給料)正規職員給料)嘱託
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
法定福利費
法定福利費)正規
法定福利費)嘱託
法定福利費)臨時
事業費

費用

諸謝金
諸謝金
旅費交通費
研修研究費
消耗器具備品費
印刷製本費
水道光熱費
水道光熱費
車輌費
車輌費
修繕費
通信運搬費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費

64

当年度決算(A)

前年度決算(B)83,59983,599101,860,653
59,974,008
44,994,047
14,979,961
10,140,325
10,140,325
31,746,320
100,000
31,646,320
155,748,654
2,540,528
483,482
2,057,046
153,208,126
122,000
153,080,126
6,000
257,692,906
183,349,477
93,945,722
23,999,134
69,946,588
15,299,170
9,021,987
39,392,366
1,979,133
23,711,099
5,833,016
12,704,746
5,173,337
40,761,967
944,999
944,999434,312309,704
2,300,807
300,429
3,896,523
3,896,523
1,617,033
1,617,033
548,328
2,723,703
2,723,703
12,806
5,690
13,956,908

48,132
48,132
99,623,406
57,191,909
42,708,706
14,483,203
8,962,009
8,962,009
33,469,488
300,000
33,169,488
137,720,333
2,476,603
660,600
1,816,003
135,243,730
150,000
135,093,730
0
237,391,871
166,706,393
85,968,616
25,163,924
60,804,692
14,076,885
7,386,546
38,962,064
0
20,312,282
5,094,609
10,178,376
5,039,297
35,328,096
783,762
783,762
302,710444,366
2,153,404
135,000
3,644,205
3,644,205
1,142,677
1,142,677
109,410
2,677,463
2,677,463
17,24011,855
13,494,595

増減(A)‑(B)35,46735,4672,237,247
2,782,099
2,285,341
496,758
1,178,316
1,178,316△1,723,168△200,000△1,523,168
18,028,321
63,925△177,118
241,043
17,964,396△28,000
17,986,396
6,000
20,301,035
16,643,084
7,977,106△1,164,790
9,141,896
1,222,285
1,635,441
430,302
1,979,133
3,398,817
738,4072,526,370
134,040
5,433,871
161,237
161,237
131,602△134,662
147,403
165,429
252,318
252,318
474,356474,356
438,918
46,24046,240△4,434△6,165462,313

第二号第四様式

北在宅福祉センター拠点区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

サービス活動外収益計(4)13,956,908
314,228
216,666
4,610,195
295,083
4,315,112
231,132
4,408,384
50,002
18,24818,24887,50087,5003,534,491
10,900101,233
127,746
127,746
1,695,172
928,758
766,4140
0
105,084
105,084
405
405
13,426
13,426
13,426002,439,706
2,439,706△548,575△548,575
274,020274,02000228,090,682
29,602,224
689,418
689,418
689,418
689,418

13,494,595
346,442
256,326
4,673,138
291,249
4,381,889
231,216
1,434,324
37,5503,992
088,02088,0203,116,791
098,741
124,869
124,869
1,097,809
881,005
216,804
0
0
0
0
1,366
1,366
804,151
804,151
804,151001,972,052
1,972,052△291,992△291,992
0000205,617,875
31,773,996
230,700
230,700
230,700
230,700

462,313△32,214△39,660△62,9433,834△66,777△84
2,974,060
12,452
14,256
18,248△520△520
417,700
10,900
2,492
2,877
2,877
597,363
47,753549,6100
0
105,084
105,084△961△961△790,725△790,725△790,72500467,654467,654△256,583△256,583
274,020274,0200022,472,807△2,171,772
458,718
458,718
458,718
458,718

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

業務委託費
手数料
保険料
賃借料
賃借料
リース料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
渉外費
諸会費
諸会費
給食費
医療費
本人支給金
教育指導費
教育指導費／製品製造
事務費
費用

福利厚生費
職員被服費
諸謝金
諸謝金
分担金費用
分担金費用
助成金費用
助成金費用
負担金費用
負担金費用
負担金費用
寄附金費用
寄附金費用
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)収益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
雑収益
雑収益

費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)65

第二号第四様式

北在宅福祉センター拠点区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

拠点区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額

費用

国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
基本金取崩額(16)
基金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金取崩額
その他の積立金取崩額
その他の積立金積立額(19)
その他の積立金積立額
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)‑(19)66

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)689,418
30,291,642
00246,407
246,4079,365,381
9,365,381
9,611,788
5,745
5,745
0
0
12,647,425
12,647,425
12,647,425
9,365,381
9,365,381
22,018,551△12,406,763
17,884,879
1,732,969
16,151,910

230,700
32,004,696
2,700,000
2,700,000
00002,700,000
002,700,000
2,700,000
10,747,430
10,747,430
000
13,447,430△10,747,430
21,257,266
36,953
21,220,313

458,718△1,713,054△2,700,000△2,700,000
246,407
246,4079,365,381
9,365,381
6,911,788
5,745
5,745
△2,700,000△2,700,000
1,899,995
1,899,995
12,647,425
9,365,381
9,365,381
8,571,121△1,659,333△3,372,387
1,696,016△5,068,403

78,207,799
94,359,709
002,700,000
2,700,000
2,700,000
16,000,000
16,000,000
16,000,000

80,592,486
101,812,799
0
0
0
0
0
23,605,000
23,605,000
23,605,000

81,059,709

78,207,799△2,384,687△7,453,090
002,700,000
2,700,000
2,700,000△7,605,000△7,605,000△7,605,000
2,851,910

第二号第四様式

長田在宅福祉センター拠点区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
収益

介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業収益
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）受託事業収益（公費）
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員給料)嘱託
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
法定福利費)嘱託
法定福利費)臨時
事業費
諸謝金
諸謝金

費用

旅費交通費
研修研究費
消耗器具備品費
印刷製本費
水道光熱費
水道光熱費
車輌費
車輌費
修繕費
通信運搬費
通信運搬費
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料

67

当年度決算(A)

前年度決算(B)

102,028,715
1,922,735
1,785,334
1,785,334
137,401
51,22986,172
56,979,071
36,759,517
20,219,554
10,929,516
10,907,464
14,456
7,596
257,840
11,600246,240
031,939,553
100,000
31,839,553
102,028,715
75,036,790
31,620,971
31,620,971
4,909,610
3,011,945
24,443,749
11,050,515
7,408,501
3,642,014
29,524,208
81,722
81,722
61,4801,000
2,922,228
239,740
1,864,468
1,864,468
243,569
243,569
163,285
1,752,959
1,752,959
0
18,080,312
18,080,312
131,316

171,467,217
54,474,700
48,604,477
48,604,477
5,870,223
811,979
5,058,244
57,852,282
39,006,749
18,845,533
20,856,589
19,716,442
164,743
975,404
5,763,000
260,630
5,438,160
64,21032,520,646
798,550
31,722,096
171,467,217
126,524,713
40,907,010
40,907,010
6,545,900
3,658,043
58,561,603
16,852,157
7,978,319
8,873,838
41,366,965
434,727434,727
82,610296,318
2,655,556
269,650
7,067,475
7,067,475
1,658,178
1,658,178
869,755
2,175,640
2,175,640
60,06021,925,263
21,925,263
299,830

増減(A)‑(B)△69,438,502△52,551,965△46,819,143△46,819,143△5,732,822△760,750△4,972,072△873,211△2,247,232
1,374,021△9,927,073△8,808,978△150,287△967,808△5,505,160△249,030△5,191,920△64,210△581,093△698,550
117,457△69,438,502△51,487,923△9,286,039△9,286,039△1,636,290△646,098△34,117,854△5,801,642△569,818△5,231,824△11,842,757△353,005△353,005△21,130△295,318
266,672△29,910△5,203,007△5,203,007△1,414,609△1,414,609△706,470△422,681△422,681△60,060△3,844,951△3,844,951△168,514

第二号第四様式

長田在宅福祉センター拠点区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目
保険料
賃借料
賃借料
リース料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
諸会費
給食費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
費用

事務費
福利厚生費
職員被服費
業務委託費
業務委託費
負担金費用
負担金費用
負担金費用
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
収益

受入研修費収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
費用

車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用

68

当年度決算(A)

前年度決算(B)

198,840
861,420233,615
627,805
2,789,801
1,000
0041,50041,50025,4320064,136
739,449
331,498
407,951000001,571,715
1,571,715△44,682△44,682
9,344
9,344
0
0
106,836,824△4,808,109
91,456
091,45691,45691,45652,50052,50052,50038,956△4,769,153
000
147,716
2
147,714
3,632,058

202,870
2,172,369
523,150
1,649,219
60,00028,224
10,428
1,109
101,744
101,744611,2742,362
2,560
378,963
969,487
705,432
264,055001,608,249
1,608,249
1,608,249
1,075,727
1,075,727△44,682△44,6820000
171,500,459△33,242
126,077
3,000
123,077
123,077
126,077
100
100
100
125,977
92,73587,60087,60087,6000004,853,524

増減(A)‑(B)△4,030△1,310,949△289,535△1,021,414
2,729,801△27,224△10,428△1,109△60,244△60,244△585,842△2,362△2,560△314,827△230,038△373,934
143,89600△1,608,249△1,608,249△1,608,249
495,988495,988
0
0
9,344
9,344
0
0
△64,663,635△4,774,867△34,621△3,000△31,621△31,621△34,62152,40052,40052,400△87,021△4,861,888△87,600△87,600△87,600
147,716
2
147,714△1,221,466

第二号第四様式

長田在宅福祉センター拠点区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目拠点区分間繰入金費用
費用

拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
基本金取崩額(16)
基金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金取崩額
その他の積立金取崩額
その他の積立金積立額(19)
その他の積立金積立額
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)‑(19)69

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)3,632,058
3,632,058
487,215
487,215
4,266,989△4,266,989△9,036,142
0△9,036,142

4,853,524
0004,853,524△4,765,924△4,673,189
0△4,673,189△1,221,466
3,632,058
487,215
487,215△586,535
498,935△4,362,953
0△4,362,953

48,652,848
39,616,706
00
18,928,321
18,928,321
18,928,321
700,000
700,000
700,000

53,326,037
48,652,848
0
0
0
0
0
0
0
0

57,845,027

48,652,848△4,673,189△9,036,142
00
18,928,321
18,928,321
18,928,321
700,000
700,000
700,000
9,192,179

第二号第四様式

須磨在宅福祉センター拠点区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目介護保険事業収益
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）収益

受託事業収益（公費）障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
計画相談支援給付費収益
障害児施設給付費収益
障害児相談支援給付費収益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益（公費）受託事業収益（公費）その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員給料)正規職員給料)嘱託
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
法定福利費)正規
法定福利費)嘱託
法定福利費)臨時
事業費
諸謝金

費用

諸謝金
旅費交通費
研修研究費
消耗器具備品費
印刷製本費
水道光熱費
水道光熱費
車輌費
車輌費
修繕費
通信運搬費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
業務委託費

70

当年度決算(A)

前年度決算(B)68,243,789
35,916,328
24,499,747
11,416,581
7,019,209
7,019,209
25,308,252
104,000
25,204,252
182,538,274
2,621,775
2,621,775
194,810
194,810
0
179,721,689
3,338,000
176,329,689
54,000250,782,063
180,975,176
91,908,874
19,162,679
72,746,195
16,000,292
8,868,507
40,288,348
23,909,155
5,098,753
13,811,581
4,998,821
41,061,033
609,967
609,967
174,374
213,124
2,604,718
176,161
7,672,478
7,672,478
883,352
883,352
970,2222,600,686
2,600,686
44,935
5,692
8,715,459
8,715,459

68,657,936
36,023,215
25,071,578
10,951,637
6,788,169
6,788,169
25,846,552
321,000
25,525,552
161,466,621
2,053,088
2,053,088
212,452
212,452
0
159,201,081
964,327
158,230,754
6,000
230,124,557
168,377,987
84,726,836
22,861,341
61,865,495
14,443,834
8,420,315
40,033,546
20,753,456
4,784,693
11,093,273
4,875,490
37,016,938
564,165564,165
144,110
253,306
4,235,276
119,2858,251,085
8,251,085
664,995
664,995
1,075,187
2,524,034
2,524,034
29,747
11,855
8,832,530
8,832,530

増減(A)‑(B)△414,147△106,887△571,831
464,944
231,040
231,040△538,300△217,000△321,300
21,071,653
568,687
568,687△17,642△17,642
0
20,520,608
2,373,673
18,098,935
48,00020,657,506
12,597,189
7,182,038△3,698,662
10,880,700
1,556,458
448,192
254,8023,155,699
314,060
2,718,308
123,3314,044,095
45,80245,80230,264△40,182△1,630,558
56,876△578,607△578,607
218,357
218,357△104,965
76,65276,652
15,188△6,163△117,071△117,071

第二号第四様式

須磨在宅福祉センター拠点区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目
手数料
保険料
賃借料
賃借料
リース料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
渉外費
諸会費
諸会費
給食費
費用

教養娯楽費
本人支給金
教育指導費
教育指導費／製品製造
事務費
福利厚生費
職員被服費
分担金費用
分担金費用
負担金費用
負担金費用
負担金費用
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)収益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)前年度決算(B)

増減(A)‑(B)358,807250,226
4,730,229
248,582
4,481,647
447,000
6,470,603
50,002
18,24818,24888,50088,5003,764,668
82,972
83,53645,07445,074
1,660,376
927,614732,762
105,080
105,080
13,426
13,426
13,4262,730,561
2,730,561△156,882△156,882
226,388,770
24,393,293
229,516
229,516
229,516
229,516

363,505
264,856
4,590,685
281,751
4,308,934
447,108
1,408,518
37,5503,992
089,02089,0202,977,527
24,742
68,73435,12635,126
1,344,954
892,029452,9250040,86140,86140,861
2,456,355
2,456,355△156,882△156,882
209,080,213
21,044,344
224,698
224,698
224,698
224,698△4,698△14,630
139,544△33,169
172,713△108
5,062,085
12,452
14,256
18,248△520△520
787,141
58,23014,802
9,948
9,948
315,422
35,585279,837
105,080
105,080△27,435△27,435△27,435
274,206
274,20600
17,308,557
3,348,949
4,818
4,818
4,818
4,818

0
229,516
24,622,809
2,990,000
2,990,000
1,325,500
1,325,500
120,403
120,403
10,465,779
10,465,779
14,901,682

0
224,698
21,269,042
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
4,818
3,353,767
2,990,000
2,990,000
1,325,500
1,325,500
120,403
120,403
10,465,779
10,465,779
14,901,682

費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

当年度決算(A)

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
収益

固定資産受贈額
拠点区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
その他の特別収益
特別収益計(8)71

第二号第四様式

須磨在宅福祉センター拠点区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目
固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
費用

拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
基本金取崩額(16)
基金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)
その他の積立金積立額
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)‑(19)72

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)112,990,000
2,990,000
12,066,681
12,066,681
12,066,681
1
1
10,465,779
10,465,779
25,522,462△10,620,780
14,002,029
2,879,643
11,122,386

4
4
0
0
10,398,430
10,398,430
0
0
0
0
0
10,398,434△10,398,434
10,870,608
50,696
10,819,912△3△3
2,990,000
2,990,000
1,668,251
1,668,251
12,066,681
1
1
10,465,779
10,465,779
15,124,028△222,346
3,131,421
2,828,947
302,474

29,628,128
40,750,514
00013,140,000
13,140,000
13,140,000

29,458,216
40,278,128
000
10,650,000
10,650,000
10,650,000

27,610,514

29,628,128

169,912472,3860002,490,000
2,490,000
2,490,000△2,017,614

第二号第四様式

西在宅福祉センター拠点区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
負担金収益
負担金収益
負担金収益
介護保険事業収益
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業収益
収益

利用者等利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）受託事業収益（公費）その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
地域相談支援給付費収益
計画相談支援給付費収益
障害児施設給付費収益
障害児相談支援給付費収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）受託事業収益（公費）
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員給料)正規職員給料)嘱託
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費

費用

法定福利費)正規
法定福利費)嘱託
法定福利費)臨時
事業費
諸謝金
諸謝金
旅費交通費
研修研究費
消耗器具備品費
印刷製本費

73

当年度決算(A)

前年度決算(B)

31,39031,39031,390114,706,116
38,280,549
34,174,661
34,174,661
4,105,888
4,105,888
39,453,041
27,770,741
11,682,300
6,344,214
6,344,214
2,033,054
17,5042,015,550
28,595,258
264,038
28,331,220
0
171,663,635
1,907,094
160,240
1,746,854
236,832
236,832
169,519,709
194,000
169,325,709
286,401,141
208,899,796
99,456,900
26,151,110
73,305,790
15,859,180
9,799,788
55,912,188
27,871,740
6,659,927
13,593,037
7,618,776
47,924,588
878,180
878,180
288,646
238,0143,253,565
214,193132,258
132,258
132,258
112,090,490
32,824,964
29,245,597
29,245,597
3,579,367
3,579,367
42,774,449
31,588,900
11,185,549
5,902,200
5,902,200
1,487,980
61,2301,426,750
29,100,897
711,857
28,389,040
0
162,651,647
2,673,283
395,994
2,277,289
296,188296,188
159,682,176
50,000159,632,176
274,874,395
208,239,204
94,487,084
33,931,973
60,555,111
15,673,075
8,547,373
64,016,291
25,515,381
6,773,851
10,699,427
8,042,103
41,759,519
771,464
771,464
246,760
228,118
3,470,448
110,695

増減(A)‑(B)△100,868△100,868△100,868
2,615,626
5,455,585
4,929,064
4,929,064
526,521526,521△3,321,408△3,818,159
496,751
442,014442,014545,074△43,726
588,800△505,639△447,819△57,82009,011,988△766,189△235,754△530,435△59,356△59,356
9,837,533
144,000
9,693,533
11,526,746
660,592
4,969,816△7,780,863
12,750,679
186,105
1,252,415△8,104,103
2,356,359△113,924
2,893,610△423,327
6,165,069
106,716
106,716
41,886
9,896△216,883
103,498

第二号第四様式

西在宅福祉センター拠点区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目
水道光熱費
水道光熱費
車輌費
車輌費
修繕費
通信運搬費
通信運搬費
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
賃借料
リース料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
渉外費
費用

諸会費
諸会費
給食費
医療費
教養娯楽費
本人支給金
教育指導費
教育指導費／製品製造
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
分担金費用
分担金費用
助成金費用
助成金費用
負担金費用
負担金費用
負担金費用
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)収益

サー ビス 活動 外増

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)74

当年度決算(A)

前年度決算(B)

6,105,648
6,105,648
3,014,449
3,014,449
2,527,637
2,427,508
2,427,508
88,182
15,581,829
15,581,829
441,611
310,234
4,344,813
276,787
4,068,026
1,916,832
4,196,098
45,516
16,612
16,612
126,180
126,180
1,556,850
30,920226,82265,656
27,593
27,5931,000
1,482,768
1,074,977
407,791
95,65895,6583,000
3,000
861,197
861,197
861,197
3,546,417
3,546,417△756,605△756,605
262,056,819
24,344,322
379,296379,296379,296379,296

7,081,198
7,081,198
2,776,891
2,776,891
1,280,283
2,376,466
2,376,466
174,855
13,607,178
13,607,178
427,830
300,919
4,067,367
405,880
3,661,487
1,614,108
1,286,893
36,4823,880
0125,184
125,184
1,475,518
42,880139,392
77,474
37,12637,126110
1,793,277
1,318,187
475,090
0
0
3,000
3,000
893,361
893,361
893,3613,009,009
3,009,009△813,271△813,271
254,884,099
19,990,296
216,300
216,300
216,300
216,300

増減(A)‑(B)△975,550△975,550
237,558
237,558
1,247,354
51,042
51,042△86,673
1,974,651
1,974,651
13,781
9,315
277,446△129,093
406,539
302,724
2,909,205
9,034
12,732
16,612996
996
81,332△11,960
87,430△11,818△9,533△9,533890△310,509△243,210△67,299
95,65895,65800△32,164△32,164△32,164
537,408
537,408
56,666
56,666
7,172,720
4,354,026
162,996
162,996
162,996
162,996

第二号第四様式

西在宅福祉センター拠点区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

費用減の 部

勘 定 科 目その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用

費用

拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
基本金取崩額(16)
基金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)
その他の積立金積立額
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)‑(19)75

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)25,77025,77025,770353,526
24,697,848
88,00088,00088,000120,406
120,406
11,206,550
11,206,550
11,414,956
5
1
4
12,786,516
12,786,516
12,786,516
00
11,206,550
11,206,550
23,993,071△12,578,115
12,119,733
2,552,840
9,566,893

000216,300
20,206,596
55,00055,0000000055,0002
02
11,408,811
11,408,811
0
0
0
0
0
11,408,813△11,353,813
8,852,783
36,3438,816,440

25,77025,77025,770137,226
4,491,252
33,00033,00088,000120,406
120,406
11,206,550
11,206,550
11,359,956
3
1
2
1,377,705
1,377,705
12,786,516
00
11,206,550
11,206,550
12,584,258△1,224,302
3,266,950
2,516,497
750,453

49,614,754
59,181,647
0008,900,000
8,900,000
8,900,000

48,698,314
57,514,754
000
7,900,000
7,900,000
7,900,000

50,281,647

49,614,754

916,440
1,666,893
0001,000,000
1,000,000
1,000,000
666,893

第二号第四様式

中央区障害者地域生活支援拠点拠点区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
負担金収益
負担金収益
負担金収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
収益

地域相談支援給付費収益
計画相談支援給付費収益
障害児施設給付費収益
障害児相談支援給付費収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）受託事業収益（公費）その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員給料)正規職員給料)嘱託
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
法定福利費)正規
法定福利費)嘱託
法定福利費)臨時
事業費
諸謝金
諸謝金
旅費交通費
研修研究費

費用

消耗器具備品費
印刷製本費
車輌費
車輌費
修繕費
通信運搬費
通信運搬費
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
賃借料
リース料
租税公課
諸会費
諸会費
事務費

76

当年度決算(A)

前年度決算(B)93,982
93,982
93,982
183,417,201
1,212,349
45,024
1,167,325
240,410240,410
181,964,442
104,000
181,860,442
0183,511,183
35,912,653
22,735,835
13,063,684
9,672,151
4,405,119
2,306,849
1,605,830
4,859,020
2,960,478
1,667,351
231,191
134,683,017
125,340
125,340
122,070
42,500276,977
211,066
52,64852,64877,880430,444
430,4440127,069,115
127,069,115
21,25548,7201,239,435
60,823
1,178,612
4,960,567
5,000
5,000
192,47800
0
179,000,427
1,346,033
259,927
1,086,106
127,136
127,136
177,527,258
50,000177,471,258
6,000
179,000,427
37,448,719
21,868,047
13,117,162
8,750,885
4,072,244
2,352,837
4,388,481
4,767,110
2,634,167
1,515,476
617,467
130,751,476
5,525
5,525
144,680
52,380413,971
4,420
70,27670,2760434,157
434,157
11,855
126,924,046
126,924,046
28,00048,5501,245,308
50,335
1,194,973
1,363,308
5,000
5,000
261,275

増減(A)‑(B)93,982
93,982
93,982
4,416,774△133,684△214,903
81,219113,274
113,274
4,437,184
54,0004,389,184△6,0004,510,756△1,536,066
867,788△53,478
921,266
332,875△45,988△2,782,651
91,910326,311
151,875△386,276
3,931,541
119,815
119,815△22,610△9,880△136,994
206,646△17,628△17,628
77,880△3,713△3,713△11,855
145,069
145,069△6,745170△5,873
10,488△16,361
3,597,259
00△68,797

第二号第四様式

中央区障害者地域生活支援拠点拠点区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目
福利厚生費
職員被服費
費用

負担金費用
負担金費用
負担金費用
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)収益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収益

特別 増減 の部

その他の特別収益
その他の特別収益
特別収益計(8)拠点区分間繰入金費用

費用

拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)繰越 活動 増減 差額 の部

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)116,578
75,9000001,434,785
1,434,785
172,222,933
11,288,250
0000132,960
128,315
3,559
3,559
3,559
1,513,691
1,513,691
169,978,720
9,021,707
0000△16,382△52,415△3,559△3,559△3,559△78,906△78,906
2,244,213
2,266,543
0
0
0
0

0
0
11,288,250
7,529,206
7,529,206
7,529,206
5,089,000
5,089,000
5,089,000
7,529,206
7,529,206
12,618,206△5,089,000
6,199,250
1,772,216
4,427,034

00
9,021,707
0004,977,525
4,977,525
0004,977,525△4,977,525
4,044,182
47,642
3,996,540

002,266,543
7,529,206
7,529,206
7,529,206
111,475
111,475
5,089,000
7,529,206
7,529,206
7,640,681△111,475
2,155,068
1,724,574
430,494

10,306,635
14,733,669
000
4,400,000
4,400,000
4,400,000

10,210,095
14,206,635
000
3,900,000
3,900,000
3,900,000

10,333,669

10,306,635

96,540527,03400
0500,000
500,000
500,000
27,034

費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

当年度決算(A)

前期繰越活動増減差額(14)当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
基本金取崩額(16)
基金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)
その他の積立金積立額
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)‑(19)77

第二号第四様式

長田区障害者地域生活支援拠点拠点区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
負担金収益
負担金収益
負担金収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
収益

地域相談支援給付費収益
計画相談支援給付費収益
障害児施設給付費収益
障害児相談支援給付費収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）受託事業収益（公費）
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員給料)正規職員給料)嘱託
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
退職給付費用（支給）
法定福利費
法定福利費)正規
法定福利費)嘱託
法定福利費)臨時
事業費
諸謝金
諸謝金
旅費交通費

費用

研修研究費
消耗器具備品費
印刷製本費
水道光熱費
水道光熱費
車輌費
車輌費
修繕費
通信運搬費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
賃借料
リース料

78

当年度決算(A)

前年度決算(B)00071,383,915
1,306,696
358,816
947,880
51,01551,01570,026,204
104,000
69,922,204
71,383,915
38,638,771
24,849,883
14,184,123
10,665,760
5,027,380
1,488,662
1,860,882
005,411,964
3,327,527
1,786,909
297,528
22,250,089
77,65277,652200,1100300,437
9,208
157,989
157,989
146,139
146,139
83,446647,238
647,238
699
25,521
11,691,482
11,691,482
40,88568,7801,214,935
176,121
1,038,814

47,42047,42047,42065,619,076
1,412,055
314,588
1,097,467
40,49940,49964,166,522
50,00064,116,522
65,666,496
37,482,434
23,154,688
12,464,431
10,690,257
4,940,619
2,364,389
1,860,418
481,000
481,000
4,681,320
2,584,066
1,801,494
295,760
17,960,033
48,521
48,521
201,600
78,900497,726
13,2000095,834
95,834125,136
660,574
660,574
2,372
59,28010,769,782
10,769,782
52,21963,2401,199,625
163,285
1,036,340

増減(A)‑(B)△47,420△47,420△47,420
5,764,839△105,359
44,228△149,587
10,516
10,516
5,859,682
54,0005,805,682
5,717,419
1,156,337
1,695,195
1,719,692△24,497
86,761△875,727
464△481,000△481,000
730,644743,461△14,585
1,768
4,290,056
29,131
29,131△1,490△78,900△197,289△3,992
157,989
157,989
50,30550,305△41,690△13,336△13,336△1,673△33,759
921,700
921,700△11,334
5,540
15,31012,8362,474

第二号第四様式

長田区障害者地域生活支援拠点拠点区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
諸会費
保健衛生費
費用

事務費
福利厚生費
職員被服費
負担金費用
負担金費用
負担金費用
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)収益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収益

特別 増減 の部

その他の特別収益
その他の特別収益
特別収益計(8)拠点区分間繰入金費用

費用

拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)繰越 活動 増減 差額 の部

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)2,736,300
4,737,164
86,0672,500
2,500
23,537
226,815
126,055
100,760
457,918
457,918
457,918
868,431
868,43162,442,024
8,941,89100002,650,800
1,316,216
95,9872,500
2,500
26,521
358,852
139,512219,340
389,144
389,144
389,144
1,004,634
1,004,634
57,195,097
8,471,399
000085,5003,420,948△9,9200
0△2,984△132,037△13,457△118,580
68,774
68,774
68,774△136,203△136,203
5,246,927
470,492
0
0
0
0

0
0
8,941,891
8,724,484
8,724,484
8,724,484
4,751,000
4,751,000
4,751,000
8,724,484
8,724,484
13,475,484△4,751,000
4,190,891
1,209,413
2,981,478

008,471,399
0005,437,525
5,437,525
0005,437,525△5,437,525
3,033,874
32,3723,001,50200470,492
8,724,484
8,724,484
8,724,484△686,525△686,525
4,751,000
8,724,484
8,724,484
8,037,959
686,525
1,157,017
1,177,041△20,024

1,713,611
4,695,0890002,900,000
2,900,000
2,900,000

1,712,109
4,713,6110003,000,000
3,000,000
3,000,000

1,795,089

1,713,611

1,502△18,522000△100,000△100,000△100,000
81,478

費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

当年度決算(A)

前期繰越活動増減差額(14)当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
基本金取崩額(16)
基金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)
その他の積立金積立額
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)‑(19)79

第二号第四様式

点字図書館拠点区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

寄附金収益
受託金収益
収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目寄附金収益

市区町村受託金収益
神戸市受託金収益
事業収益
利用料収益
手数料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員給料)正規職員給料)嘱託
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
法定福利費)正規
法定福利費)嘱託
法定福利費)臨時
事業費
諸謝金
諸謝金
旅費交通費
研修研究費
消耗器具備品費
水道光熱費
水道光熱費

費用

車輌費
車輌費
修繕費
通信運搬費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
賃借料
リース料
租税公課
保守料
渉外費
渉外費
諸会費
諸会費
事務費
福利厚生費
負担金費用

80

当年度決算(A)

前年度決算(B)109,800
109,800
59,165,750
59,165,750
59,165,750
26,08526,085059,301,635
36,307,871
19,760,852
3,728,438
16,032,414
4,454,850
2,148,753
4,987,342
4,956,074
1,179,214
3,067,086
709,774
17,526,116
748,678748,678
31,24089,1603,322,485
00606,182
606,182
123,750
666,159
666,159
10,454,673
10,454,673
197,054
5,520
980,215
159,490820,7250
163,000
4,000
4,000
134,000
134,000
148,792
148,7920

10,00010,00059,479,635
59,479,635
59,479,635
226,119
28,910197,20959,715,754
35,323,927
20,787,428
4,223,208
16,564,220
4,259,590
2,154,168
3,695,080
4,427,661
966,987
2,941,513
519,161
22,849,738
1,960,460
1,960,460
29,89085,808
5,832,601
478,215
478,215
89,48089,480448,140
770,570
770,570
11,527,193
11,527,193
283,289
7,716
883,307
97,308785,999
90,910224,1443,553
0134,462
134,462
198,558
198,558
26,439増減(A)‑(B)99,80099,800△313,885△313,885△313,885△200,034△2,825△197,209△414,119
983,944△1,026,576△494,770△531,806
195,260△5,415
1,292,262
528,413212,227
125,573
190,613△5,323,622△1,211,782△1,211,782
1,350
3,352
△2,510,116△478,215△478,215
516,702516,702△324,390△104,411△104,411△1,072,520△1,072,520△86,235△2,19696,90862,182
34,726△90,910△61,144
447
4,000
△462
△462
△49,766△49,766△26,439

第二号第四様式

点字図書館拠点区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)0070,94470,94454,053,723
5,247,912
663,080
663,080
663,080
663,080

26,43926,439201,553
201,553
58,600,215
1,115,539
123,120
123,120
123,120
123,120△26,439△26,439△130,609△130,609△4,546,492
4,132,373
539,960
539,960
539,960
539,9600663,080
5,910,992
0004,889,249
4,889,249
4,889,249
4,889,249△4,889,249
1,021,743
1,087,272△65,5290
123,120
1,238,659
02
2
1,597,411
1,597,411
01,597,413△1,597,413△358,754
28,708△387,462

0539,960
4,672,333
0△2△2
3,291,838
3,291,838
4,889,249
3,291,836△3,291,836
1,380,497
1,058,564
321,933

その他の積立金積立額(19)△2,051,972△2,117,501
0000△1,664,510△2,051,972
00
00次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)‑(19)△2,117,501△2,051,972△387,462△65,5290000△65,529

負担金費用
費用

負担金費用
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)収益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
費用

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

器具及び備品売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
基本金取崩額(16)
基金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)81

第二号第四様式

市民福祉交流センター拠点区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

市区町村受託金収益収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目受託金収益

神戸市受託金収益
その他の受託金収益
その他の受託金収益
事業収益
手数料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員給料)正規職員給料)嘱託
職員賞与
賞与引当金繰入
派遣職員費
法定福利費
法定福利費)正規
法定福利費)嘱託
事業費
諸謝金
諸謝金
旅費交通費
研修研究費
消耗器具備品費
印刷製本費
水道光熱費
水道光熱費

費用

車輌費
車輌費
修繕費
通信運搬費
通信運搬費
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
賃借料
リース料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
諸会費
事務費
福利厚生費
負担金費用

82

当年度決算(A)

前年度決算(B)

188,270,039
188,268,709
188,268,709
1,330
1,330
10,72010,720188,280,759
32,079,793
6,075,247
3,279,907
2,795,340
1,471,484
335,815
22,763,837
1,433,410
892,694
540,716
153,274,878
0000411,141
46,20057,484,629
57,484,629
00
5,448,080
571,204
571,204
73,92084,217,216
84,217,216
58,405
210,750
284,6800284,680
160,800
4,088,544
219,30900
0
18,60018,6000202,308,373
202,303,603
202,303,603
4,770
4,770
7,800
7,800
202,316,173
31,667,261
6,147,332
0
6,147,332
1,740,069
322,259
22,207,944
1,249,657
0
1,249,657
165,096,311
4,682
4,682
580
21,954
601,757
116,600
71,957,065
71,957,065
37,76837,7682,953,789
600,265
600,265
73,92085,851,621
85,851,621
112,577
203,401
376,978
56,681
320,297
160,800
1,777,958
241,450
2,784
362
362
61,204
61,204
20,716

増減(A)‑(B)△14,038,334△14,034,894△14,034,894△3,440△3,4402,920
2,920△14,035,414
412,532△72,085
3,279,907△3,351,992△268,585
13,556555,893
183,753
892,694△708,941△11,821,433△4,682△4,682△580△21,954△190,616△70,400△14,472,436△14,472,436△37,768△37,7682,494,291△29,061△29,061
0△1,634,405△1,634,405△54,172
7,349△92,298△56,681△35,6170
2,310,586△22,141△2,784△362△362△42,604△42,604△20,716

第二号第四様式

市民福祉交流センター拠点区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)00878,276878,276
186,251,547
2,029,212
1,449,763
1,449,763
1,449,763
1,449,763
0001,449,763
3,478,975

20,716
20,716
742,725
742,725
197,588,217
4,727,956
1,307,419
1,307,419
1,307,419
1,307,419
10,00010,00010,0001,297,419
6,025,375△20,716△20,716
135,551
135,551△11,336,670△2,698,744
142,344
142,344
142,344
142,344△10,000△10,000△10,000
152,344△2,546,400

03,672,478
3,672,478
3,672,478
3,672,478△3,672,478△193,503
698,329△891,832

04,310,937
4,310,937
0
4,310,937△4,310,937
1,714,438
29,318
1,685,120

0△638,459△638,459
3,672,478△638,459
638,459△1,907,941
669,011△2,576,952

その他の積立金積立額(19)18,550,168
17,658,336
0000

16,865,048
18,550,168
00
0
0

次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)‑(19)17,658,336

18,550,168

1,685,120△891,8320000△891,832

負担金費用
費用

負担金費用
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)収益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)増減(A)‑(B)

特別収益計(8)費用

事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
基本金取崩額(16)
基金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)83

第二号第四様式

総合福祉センター拠点区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

市区町村受託金収益収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目受託金収益

神戸市受託金収益
事業収益
利用料収益
賃貸料収益
手数料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員給料)正規職員給料)嘱託
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
法定福利費
法定福利費)正規
法定福利費)嘱託
法定福利費)臨時
事業費
諸謝金
諸謝金
旅費交通費
研修研究費
消耗器具備品費
印刷製本費

費用

水道光熱費
水道光熱費
車輌費
車輌費
修繕費
通信運搬費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
賃借料
リース料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
諸会費
雑費
事務費

84

当年度決算(A)

前年度決算(B)83,425,783
83,425,783
83,425,783
115,770
102,770013,00083,541,553
26,079,830
3,438,091
890,751
2,547,340
1,071,017
335,815
10,727,740
8,185,707
2,321,460
212,358
726,863
1,382,239
48,428,745
8,000
8,000
4,160
64,910778,0090
15,085,533
15,085,533
00800,250
220,096
220,096
25,266,750
25,266,750
64,36652,440489,957
372,900
117,057
05,563,474000030,80060,26486,581,865
86,581,865
86,581,865
3,275,610
262,370
3,000,240
13,00089,857,475
26,128,145
8,177,375
08,177,375
1,837,680
322,259
4,049,891
9,479,040
2,261,900
01,645,446
616,454
56,450,098
20,80320,8031,700
65,624
1,178,127
112,640
19,943,950
19,943,950
99,26999,269512,410514,167
514,167
27,065,161
27,065,161
189,359
262,059
796,794
521,876
274,9182,550,240
3,028,287
68,836
7,318
952
952
32,402
190,837

増減(A)‑(B)△3,156,082△3,156,082△3,156,082△3,159,840△159,600△3,000,240
0△6,315,922△48,315△4,739,284
890,751△5,630,035△766,663
13,556
6,677,849△1,293,333
59,560212,358△918,583
765,785△8,021,353△12,803△12,8032,460△714△400,118△112,640△4,858,417△4,858,417△99,269△99,269
287,840△294,071△294,071△1,798,411△1,798,411△124,993△209,619△306,837△148,976△157,861△2,550,240
2,535,187△68,836△7,318△952△952△1,602△130,573

第二号第四様式

総合福祉センター拠点区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)60,26400
0120,302120,30274,689,141
8,852,4120000190,837
54,44954,44954,449244,281244,281
83,067,810
6,789,665
20,00020,00020,00020,000△130,573△54,449△54,449△54,449△123,979△123,979△8,378,669
2,062,747△20,000△20,000△20,000△20,000008,852,412

0
20,0006,809,665

0△20,000
2,042,747

06,184,240
6,184,240
6,184,240
6,184,240△6,184,240
2,668,172
2,802,030△133,85806,108,972
6,108,972
0
6,108,972△6,108,972
700,693
43,368657,325

075,26875,2686,184,240
75,268△75,268
1,967,479
2,758,662△791,183

その他の積立金積立額(19)4,018,342
3,884,48400003,361,017
4,018,342
0000次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)‑(19)3,884,484

4,018,342

657,325△133,8580000△133,858

福利厚生費
負担金費用
費用

負担金費用
負担金費用
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)

収益

雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益増減(A)‑(B)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別収益計(8)費用

事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
基本金取崩額(16)
基金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)85

第二号第四様式

民間社会福祉施設職員退職手当共済事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目退職共済事業収益
事務費収益
サービス活動収益計(1)
退職共済事業費用
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入退職給付費用
法定福利費
事務費
諸謝金
旅費交通費
研修研究費
消耗器具備品費
印刷製本費
水道光熱費
車輌費
修繕費
費用

通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
福利厚生費
分担金費用
分担金費用
負担金費用
負担金費用
負担金費用
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)収益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
退職共済事業管理資産評価益
退職共済預り金戻入額
サービス活動外収益計(4)費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用
退職共済事業管理資産評価損
退職共済預り金組入額
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)86

当年度決算(A)

前年度決算(B)

16,529,301
16,529,301
16,529,301
14,455,238
8,934,562
5,350,495
1,386,655
803,186
279,000
1,115,226
5,520,676
521,688
8,738
17,275
206,008
82,133279,7677,410
0975,6363,139
1,806,053
638,190
1,305
183,529
12,41827,574
10,063662,000
77,75057,951
57,9510001,672,699
1,672,699
16,185,888
343,413735,336,837
735,336,837
0735,336,837
736,071,449
0
736,071,449
736,071,449△734,612△391,199

19,086,538
19,086,538
19,086,538
13,593,853
7,999,388
5,226,879
721,753734,612265,000
1,051,144
5,594,465
614,367
22,22031,148208,794
113,520
353,073
35,5887,756
1,357,290
01,174,628
581,773
1,253
256,473
66,787
24,6782,624
667,341
75,1520019,52019,52019,520983,344983,344
14,596,717
4,489,821
29,226,099
0
29,226,099
29,226,099
30,378,794
30,378,794
030,378,794△1,152,695
3,337,126

増減(A)‑(B)△2,557,237△2,557,237△2,557,237
861,385
935,174
123,616
664,902
68,57414,00064,082△73,789△92,679△13,482△13,873△2,786△31,387△73,306△28,178△7,756△381,654
3,139
631,425
56,41752△72,944△54,3692,896
7,439△5,341
2,598
57,951
57,951△19,520△19,520△19,520689,355
689,355
1,589,171△4,146,408
706,110,738
735,336,837△29,226,099
706,110,738
705,692,655△30,378,794
736,071,449
705,692,655
418,083△3,728,325

第二号第四様式

民間社会福祉施設職員退職手当共済事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)

特別収益計(8)

0
0
0
0
0
0
△391,199
0△391,1990
253,0011
253,000
253,001△253,001
3,084,125
03,084,125

0△253,001△1△253,000△253,001
253,001△3,475,324
0△3,475,324

その他の積立金積立額(19)6,242,660
5,851,461
00003,158,535
6,242,660
0000次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)‑(19)5,851,461

6,242,660

3,084,125△391,199
0000△391,199

増減(A)‑(B)収益

特別 増減 の部

勘 定 科 目費用

固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
基本金取崩額(16)
基金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)87

第二号第四様式

貸付事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)

3,600,000
3,600,000
3,600,000
00011,837
11,8376,720
5,117
3,611,837
3,094,187
3,094,187
4,931,886
080,64478,42278,422132,000
132,000
30,82010,0004,600,000
4,100,000
500,000
143,238
143,238△4,557,474△4,557,474
003,611,8370
530,000
530,000
530,000
530,000

0
0
0
0
0
0
3,480
3,480
3,480
0
3,480
3,212,536
3,212,536
1,706,221
32,116
26,646167,026
167,026
132,000
132,000
39,09916,0001,293,334
1,200,000
93,33436,24536,245△4,951,522△4,951,522
750,000
750,000
753,480△750,000
70,00070,00070,00070,0003,600,000
3,600,000
3,600,000
0
0
0
8,357
8,357
3,240
5,117
3,608,357△118,349△118,349
3,225,665△32,116
53,998△88,604△88,60400△8,279△6,0003,306,666
2,900,000
406,666
106,993
106,993394,048
394,048△750,000△750,000
2,858,357
750,000
460,000
460,000
460,000
460,0000
530,000
530,000

0
70,000△680,0000460,000
1,210,000

特別収益計(8)000

特別費用計(9)

0
0

0
0

0
0

市区町村補助金収益
神戸市補助金収益貸付事業収益収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
経常経費補助金収益

貸付金利息収益
貸付金利息収益
その他の収益貸付金利息収益
貸付金利息収益
延滞利息収益サービス活動収益計(1)
人件費
派遣職員費
事業費
旅費交通費
消耗器具備品費
通信運搬費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費

費用

手数料
租税公課
償還免除額
当然免除額
裁量免除額
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)

収益

雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益増減(A)‑(B)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)費用特別増減差額(10)=(8)‑(9)88

第二号第四様式

貸付事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
基本金取崩額(16)
基金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)‑(19)89

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)530,0000
530,000△680,000
0△680,000

1,210,000
01,210,000△1,500,000△970,0000000△820,000△1,500,000
0000△970,000△1,500,000△680,000
530,0000000
530,000

第二号第四様式

神戸市民生委員児童委員協議会事務局拠点区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

市区町村補助金収益
神戸市補助金収益
社協補助金収益
収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
経常経費補助金収益

全社協補助金収益
兵庫県社協補助金収益
事業収益
参加費収益
負担金収益
負担金収益
負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員給料)嘱託
職員賞与
賞与引当金繰入
法定福利費
法定福利費)嘱託
事業費
諸謝金
諸謝金
旅費交通費
参加費
消耗器具備品費
印刷製本費
通信運搬費
通信運搬費

費用

会議費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
賃借料
リース料
諸会費
諸会費
事務費
福利厚生費
分担金費用
分担金費用
助成金費用
助成金費用
負担金費用
負担金費用
負担金費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)90

当年度決算(A)

前年度決算(B)

18,051,773
13,227,453
13,227,453
4,824,320
500,000
4,324,320
500,000
500,000
00
0
18,551,773
4,240,184
2,731,559
2,731,559
576,000
335,815596,810596,810
12,424,585
15,78015,78056,4801,084,800
910,253
93,720426,148
426,148
4,587
2,329,728
2,329,728
156,475
1,179,000
3,746,314
24,0503,722,264
2,421,300
2,421,300
16,60016,600405,503405,5034,324,320
4,324,320
5,545,371
5,545,371
5,545,371
26,956,563△8,404,790

18,607,061
14,146,661
14,146,661
4,460,400
04,460,400
001,874,611
1,874,611
1,874,611
20,481,672
4,223,385
2,776,239
2,776,239
553,800
322,259
571,087
571,087
15,083,694
840
840
8,030
904,600
3,427,565
616,473
326,912
326,912
14,8232,060,752
2,060,752
365,612
1,449,000
3,399,587
68,0503,331,537
2,509,500
2,509,500
16,528
16,52860,00060,0004,460,400
4,460,400
4,919,000
4,919,000
4,919,000
28,763,007△8,281,335

増減(A)‑(B)△555,288△919,208△919,208
363,920500,000△136,080
500,000
500,000△1,874,611△1,874,611△1,874,611△1,929,899
16,799△44,680△44,680
22,20013,55625,72325,723△2,659,109
14,94014,94048,450180,200△2,517,312△522,753
99,23699,236△10,236
268,976
268,976△209,137△270,000
346,727△44,000
390,727△88,200△88,200
72
72
345,503345,503△136,080△136,080
626,371626,371626,371△1,806,444△123,455

第二号第四様式

神戸市民生委員児童委員協議会事務局拠点区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)12,342,100
12,342,100
0012,342,100
4,240,000
4,240,000
4,240,000
8,102,100△302,690

12,641,040
12,626,040
15,00015,00012,641,040
2,840,000
2,840,000
2,840,000
9,801,040
1,519,705△298,940△283,940△15,000△15,000△298,940
1,400,000
1,400,000
1,400,000△1,698,940△1,822,3950
148,000
148,000
148,000
148,000△148,000△450,6900△450,6900131,000
131,0000
131,000△131,000
1,388,705
0
1,388,705

0
17,00017,000148,000
17,000△17,000△1,839,395
0△1,839,395

神戸市民生委員児童委員協議会共済積立金積立額

8,463,760
8,013,070
0
0
0
0
0
0

2,403,339
3,792,044
004,671,716
4,671,716
0
0

次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)‑(19)8,013,070

8,463,760

6,060,421
4,221,026
00△4,671,716△4,671,716
00△450,690

収益

民生委員会費収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

勘 定 科 目その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用
長期預り金組入額
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)増減(A)‑(B)

特別収益計(8)費用

事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
基本金取崩額(16)
基金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)神戸市民生委員児童委員協議会共済積立金取崩額
その他の積立金積立額(19)91法人単位貸借対照表
令和6年 3月31日現在(単位：円)
資 産 の 部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
未収収益
前払費用
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
長期貸付金
退職給付引当資産
退職共済事業管理資産
ボランティア基金積立資産
児童福祉基金積立資産
障害者福祉基金積立資産
社会福祉推進基金積立資産
地域福祉推進基金積立資産
民間社会福祉事業職員福利厚生
事業積立資産善意銀行積立資産
在宅福祉センター等運営積立資産

車輌運搬具積立資産
訓練促進資金貸付事業積立資産

児童館運営積立資産
神戸市民生委員児童委員協議会
共済積立資産障害者スポーツ振興積立資産
災害等支援事業積立資産
差入保証金
徴収不能引当金
資 産 の 部 合 計

前年度末1,698,977,019 1,584,630,525
1,068,919,009 1,026,007,708
585,458,473
459,685,562
32,525,810
93,498,596
200,563859,768
11,873,164
4,862,255
0△ 283,364
12,956,805,285 11,925,635,526
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
12,953,805,285 11,922,635,526
18,263,280
10,234,346

2,334,753

1,998,334

4,794,898
48,360,122
95,57030,122,042
76,957,061
1,154,223,406
9,739,085,380
127,654,416
471,125,980
117,654,062
172,825,951
345,048,854

1,701,608
60,835,450
95,57031,577,066
79,083,483
1,049,193,450
8,885,722,289
127,080,547
485,606,770
157,249,613
174,358,267
355,503,291

9,200,134

9,123,774

13,613,525
220,131,679
2,990,000
46,575,205
303,830,549

12,532,116
196,010,000
2,700,000
49,427,441
234,364,878

5,022,716

1,850,716

28,615,046
0
18,547,717
0
800,000
800,000△ 4,067,061△ 4,413,483
14,655,782,304 13,510,266,051

負 債 の 部
当年度末

増減

前年度末

増減

114,346,494 流動負債
1,042,447,755
928,132,646
114,315,109
42,911,301 事業未払金
792,809,958
738,753,362
54,056,596
125,772,911 未払法人税等
15,739,500
305,400
15,434,100△ 60,972,786 預り金
5,011,729
4,309,363
702,366△ 659,205 職員預り金
52,361,299
22,593,120
29,768,179
7,010,909 賞与引当金
176,525,269
162,171,401
14,353,868
283,364 固定負債
10,952,432,296 10,051,799,205
900,633,091
1,031,169,759 退職給付引当金
1,208,324,200 1,164,226,200
44,098,000
0 長期預り金
5,022,716
1,850,716
3,172,000
0 退職共済預り金9,739,085,380 8,885,722,289
853,363,091
1,031,169,759
負 債 の 部 合 計
11,994,880,051 10,979,931,851 1,014,948,200
純 資 産 の 部
8,028,934
3,000,000
3,000,000
0336,419 基本金
3,093,290 基金
1,234,309,263 1,299,798,488 △ 65,489,225△ 12,475,328 ボランティア基金
127,654,416
127,080,547
573,869
0 児童福祉基金
471,125,980
485,606,770 △ 14,480,790△ 1,455,024 障害者福祉基金
117,654,062
157,249,613 △ 39,595,551△ 2,126,422 社会福祉推進基金
172,825,951
174,358,267△ 1,532,316
105,029,956 地域福祉推進基金
345,048,854
355,503,291 △ 10,454,437
853,363,091 国庫補助金等特別積立金
127,360,030
130,434,248△ 3,074,218
573,869 国庫補助金等特別積立金
6,298,917
4,815,661
1,483,256△ 14,480,790 国庫補助金等特別積立金（ひとり121,061,113
125,618,587△ 4,557,474△ 39,595,551 親家庭高等職業訓練促進資金貸付）△ 1,532,316 その他の積立金
578,380,933
454,730,768
123,650,165△ 10,454,437 民間社会福祉事業職員福利厚生
9,200,134
9,123,774
76,360
事業積立金
76,360
善意銀行積立金
13,613,525
12,532,116
1,081,409
1,081,409 在宅福祉センター等運営積立金
220,131,679
196,010,000
24,121,679
24,121,679 車輛運搬具積立金
2,990,000
2,700,000
290,000
290,000 児童館運営積立金
303,830,549
234,364,878
69,465,671△ 2,852,236 障害者スポーツ振興積立金
28,615,046
0
28,615,046
69,465,671 次期繰越活動増減差額
717,852,027
642,370,696
75,481,331（うち当期活動増減差額）
129,571,094
234,444,895 △ 104,873,801
3,172,000
28,615,046
18,547,717
0
346,422
1,145,516,253

92

純 資 産 の 部 合 計
負債及び純資産の部合計

2,660,902,253 2,530,334,200
14,655,782,304 13,510,266,051

130,568,053
1,145,516,253

計算書類に対する注記（法人全体用）
1.継続事業の前提に関する注記該当なし。

2.重要な会計方針（1）有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）による。
② 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法による。
（2）固定資産の減価償却の方法① 有形固定資産（リース資産を除く）
ｱ．平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得原価の10％とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
ｲ．平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
② 無形固定資産（リース資産を除く）
残存価額を0円とした定額法。
③ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法。
（3）引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づく期末要支給額を退職給付債務とする方法による。
② 賞与引当金
職員の賞与支給に充てるため、支給見込額のうち当期の負担に属する額を計上する。
③ 徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。
（4）その他計算書類作成のための基本となる重要事項① リース取引の会計処理
所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。
ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
② 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

3.重要な会計方針の変更
該当なし。

4.法人で採用する退職給付制度
当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づき支給している。

5.法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（1）法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）（2）事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）（3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号
第三様式）（4）公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）（5）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
（6）拠点区分におけるサービス区分の内容① 市社協事業拠点区分（社会福祉事業）
法人運営事業サービス区分
地域福祉推進事業サービス区分
地域福祉ネットワーク事業サービス区分
区社協振興事業サービス区分
民生委員活動推進事業サービス区分
市民福祉活動振興サービス区分
災害等支援事業サービス区分
共同募金配分金事業サービス区分

93民間施設振興事業サービス区分
民間社会福祉事業職員福祉厚生事業サービス区分
市民福祉大学運営事業サービス区分
こうべ安心サポートセンター事業サービス区分
介護保険制度支援事業サービス区分
障がい者スポーツ・文化振興事業サービス区分
障がい者施設自主製品販売促進事業サービス区分
要援護世帯支援事業サービス区分
善意銀行運営事業サービス区分
ボランティア基金事業サービス区分
児童福祉基金事業サービス区分
障害者福祉基金事業サービス区分
社会福祉推進基金事業サービス区分
地域福祉推進基金事業サービス区分
介護保険制度・障害者支援センター統括事業サービス区分
子ども子育てサポート事業サービス区分② 児童館拠点区分（社会福祉事業）
児童館管理代行事業サービス区分③ こべっこランド拠点区分（社会福祉事業）
こべっこランド管理代行事業サービス区分
児童健全育成事業サービス区分④ 北在宅福祉センター拠点区分（社会福祉事業）
居宅介護支援事業サービス区分
地域包括支援センター事業サービス区分
生活介護事業サービス区分
短期入所事業サービス区分
障害相談事業サービス区分⑤ 長田在宅福祉センター拠点区分（社会福祉事業）
通所介護事業サービス区分
居宅介護支援事業サービス区分
地域包括支援センター事業サービス区分⑥ 須磨在宅福祉センター拠点区分（社会福祉事業）
居宅介護支援事業サービス区分
地域包括支援センター事業サービス区分
生活介護事業サービス区分
短期入所事業サービス区分
障害相談事業サービス区分⑦ 西在宅福祉センター拠点区分（社会福祉事業）
地域密着型サービス事業サービス区分
居宅介護支援事業サービス区分
地域包括支援センター事業サービス区分
生活介護事業サービス区分
短期入所事業サービス区分
障害相談事業サービス区分⑧ 中央区障害者支援センター拠点区分（社会福祉事業）
障害者支援センター統括事業サービス区分
障害相談事業サービス区分⑨長田区障害者支援センター拠点区分（社会福祉事業）
障害者支援センター統括事業サービス区分
障害相談事業サービス区分⑩ 点字図書館拠点区分（社会福祉事業）
点字図書館管理代行事業サービス区分⑪ 市民福祉交流センター拠点区分（公益事業）
市民福祉交流センター管理代行事業サービス区分⑫ 総合福祉センター拠点区分（公益事業）
総合福祉センター管理代行事業サービス区分⑬ 民間社会福祉施設職員退職手当共済事業拠点区分（公益事業）
民間社会福祉施設職員退職手当共済事業サービス区分⑭ 貸付事業拠点区分（公益事業）
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業サービス区分⑮ 神戸市民生委員児童委員協議会事務局拠点区分（公益事業）
神戸市民生委員児童委員協議会事務局運営事業サービス区分
神戸市民生委員児童委員協議会事務局共済事業サービス区分

6.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
定期預金
合計

前期末残高
3,000,000
3,000,000

当期増加額

当期減少額
0
0

94

0
0

(単位：円)
当期末残高
3,000,000
3,000,000

7.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。

8.担保に供している資産該当なし。

9.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品合計

取得価額
23,463,981
3,553,000
44,980,183
137,415,076
209,412,240

減価償却累計額
5,200,701
1,218,247
40,185,285
89,054,954
135,659,187(単位：円)
当期末残高
18,263,280
2,334,753
4,794,898
48,360,122
73,753,053

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄大阪府公募公債第210回
第213回共同発行市場公募地方債
第213回共同発行市場公募地方債
第215回共同発行市場公募地方債
第215回共同発行市場公募地方債
第227回共同発行市場公募地方債
第227回共同発行市場公募地方債
第227回共同発行市場公募地方債
第227回共同発行市場公募地方債
第248回共同発行市場公募地方債
第248回共同発行市場公募地方債
第252回共同発行市場公募地方債
令和4年度4回兵庫県公募公債
令和4年度4回兵庫県公募公債
合計

帳簿価額
300,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
200,000,000
30,000,000
50,000,000
50,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
50,000,000
50,000,000
1,630,000,000

時価
298,500,000
97,340,000
97,270,000
194,480,000
194,354,000
29,064,000
48,440,000
48,440,000
96,880,000
101,650,000
101,490,000
200,100,000
48,710,000
48,710,000
1,605,428,000(単位：円)
評価損益-1,500,000-2,660,000-2,730,000-5,520,000-5,646,000-936,000-1,560,000-1,560,000-3,120,000
1,650,000
1,490,000
100,000-1,290,000-1,290,000-24,572,000

11.関連当事者との取引の内容該当なし。

12.重要な偶発債務該当なし。

13.重要な後発事象
当法人は、令和6年4月1日に次の9つの社会福祉法人との吸収合併契約（合併期日は令和7年4月1日）を締結した。
社会福祉法人 神戸市東灘区社会福祉協議会（神戸市東灘区住吉東町5丁目2番1号）
社会福祉法人 神戸市灘区社会福祉協議会（神戸市灘区桜口町4丁目2番1号）
社会福祉法人 神戸市中央区社会福祉協議会（神戸市中央区東町115番地）
社会福祉法人 神戸市兵庫区社会福祉協議会（神戸市兵庫区荒田町1丁目21番1号）
社会福祉法人 神戸市北区社会福祉協議会（神戸市北区鈴蘭台北町1丁目9番1号）
社会福祉法人 神戸市長田区社会福祉協議会（神戸市長田区北町3丁目4番地の3）
社会福祉法人 神戸市須磨区社会福祉協議会（神戸市須磨区大黒町4丁目1-1）
社会福祉法人 神戸市垂水区社会福祉協議会（神戸市垂水区日向1丁目5番1号）
社会福祉法人 神戸市西区社会福祉協議会（神戸市西区糀台5丁目4番地の1）

14.合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし。

95

15.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
当法人は、共済契約者から神戸市民間社会福祉施設職員退職手当共済事業の運営を受任している。当法人が負担する債務については、神戸市民間社会福祉施設職員退職手当共済事業規程に定める範囲内において履行の責任を負い、給付を行うものとされる。同規程に定める債務の範囲とは、共済契約者又は共済契約代行者から預託された資産の内、当該履行責任時点直前までに共済事業運営上、当法人が要する事務費の支払及び共済契約者又は共済契約代行者への給付を終えた資産残高の時価と定められている。これにより、貸借対照表上の退職共済預り金及び退職共済事業管理資産を、下記のとおり当期末におけるその資産残高の時価で計上している。
年金信託資産りそな銀行
取得価額
5,344,884,078円
含み益3,740,143,153円
小計9,085,027,231円
決済用預金
三井住友銀行
261,688,236円
未収掛金
392,369,913円
貸借対照表計上額
9,739,085,380円

96

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

令和6年03月31日現在

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

合

公益事業

計

内部取引消去

法人合計

1,634,324,003

90,943,314

1,725,267,317△26,290,298

1,698,977,019

現金預金

989,285,954

79,633,055

1,068,919,009

0

1,068,919,009

事業未収金

579,569,545

5,888,928

585,458,473

0585,458,473

未収補助金

28,925,810

3,600,000

32,525,810

0

32,525,810

未収収益

200,5630200,5630200,563

前払費用

10,450,252

1,422,912

11,873,164

0

11,873,164

事業区分間貸付金

25,891,879

398,419

26,290,298△26,290,298

0

固定資産

3,083,085,672

9,873,719,613

12,956,805,285

0

12,956,805,285

基本財産3,000,000

03,000,000

03,000,000

定期預金

3,000,000

03,000,000

03,000,000

3,080,085,672

9,873,719,613

12,953,805,285

0

12,953,805,285

建物

18,263,280

018,263,280

018,263,280

構築物

2,334,753

02,334,753

02,334,753

車輌運搬具

4,794,898

0

4,794,898

0

4,794,898

器具及び備品44,126,283

4,233,839

48,360,122

048,360,122

95,570095,570095,570

ソフトウェア

24,209,569

5,912,473

30,122,042

0

30,122,042

長期貸付金

3,097,061

73,860,000

76,957,061

0

76,957,061

1,154,223,406

0

1,154,223,406

0

1,154,223,406

ボランティア基金積立資産

127,654,416

0

127,654,416

0

127,654,416

児童福祉基金積立資産

471,125,980

0471,125,980

0471,125,980

障害者福祉基金積立資産

117,654,062

0

117,654,062

0

117,654,062

社会福祉推進基金積立資産

172,825,951

0

172,825,951

0

172,825,951

地域福祉推進基金積立資産

345,048,854

0

345,048,854

0

345,048,854

民間社会福祉事業職員福利厚生事業積立資産

9,200,13409,200,13409,200,134

善意銀行積立資産

13,613,525

0

13,613,525

0

13,613,525

在宅福祉センター等運営積立資産

220,131,679

0

220,131,679

0

220,131,679

2,990,000

02,990,000

02,990,000

046,575,205

46,575,205

046,575,205

303,830,549

0303,830,549

0303,830,549

05,022,716

5,022,716

0

5,022,716

障害者スポーツ振興積立資産

28,615,046

0

28,615,046

0

28,615,046

災害等支援事業積立資産

18,547,717

0

18,547,717

0

18,547,717

0

9,739,085,380

9,739,085,380

0

9,739,085,380

流動資産

その他の固定資産

権利

退職給付引当資産

車輌運搬具積立資産
訓練促進資金貸付事業積立資産
児童館運営積立資産
神戸市民生委員児童委員協議会共済積立資産

退職共済事業管理資産

97

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

令和6年03月31日現在

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

合

公益事業

計

内部取引消去

法人合計

800,0000

800,0000

800,000△3,097,061△970,000△4,067,061

0△4,067,061

4,717,409,675

9,964,662,927

14,682,072,602△26,290,298

14,655,782,304

1,003,681,686

65,056,367

1,068,738,053△26,290,298

1,042,447,755

事業未払金

761,490,475

31,319,483

792,809,958

0

792,809,958

未払法人税等

12,239,141

3,500,359

15,739,500

015,739,500

預り金

2,477,714

2,534,015

5,011,729

0

5,011,729

職員預り金

52,361,299

0

52,361,299

0

52,361,299

398,419

25,891,879

26,290,298△26,290,298

0174,714,638

1,810,631

176,525,269

0

176,525,269

1,208,324,200

9,744,108,096

10,952,432,296

0

10,952,432,296

1,208,324,200

01,208,324,200

01,208,324,200

長期預り金

0

5,022,716

5,022,716

0

5,022,716

退職共済預り金

09,739,085,380

9,739,085,380

0

9,739,085,380

2,212,005,886

9,809,164,463

12,021,170,349△26,290,298

11,994,880,051

3,000,000

03,000,000

03,000,000

3,000,000

03,000,000

03,000,000

1,234,309,263

0

1,234,309,263

0

1,234,309,263

ボランティア基金

127,654,416

0

127,654,416

0

127,654,416

児童福祉基金471,125,980

0471,125,980

0471,125,980

障害者福祉基金

117,654,062

0

117,654,062

0

117,654,062

社会福祉推進基金

172,825,951

0

172,825,951

0

172,825,951

地域福祉推進基金

345,048,854

0

345,048,854

0

345,048,854

国庫補助金等特別積立金

6,298,917

121,061,113

127,360,030

0127,360,030

0

121,061,113

121,061,113

0

121,061,113

6,298,917

0

6,298,917

0

6,298,917

578,380,933

0578,380,933

0578,380,933

民間社会福祉事業職員福利厚生事業積立金

9,200,13409,200,13409,200,134

善意銀行積立金

13,613,525

0

13,613,525

0

13,613,525

在宅福祉センター等運営積立金

220,131,679

0

220,131,679

0

220,131,679

車輛運搬具積立金

2,990,000

02,990,000

02,990,000

児童館運営積立金

303,830,549

0303,830,549

0303,830,549

障害者スポーツ振興積立金

28,615,046

0

28,615,046

0

28,615,046

683,414,676

34,437,351

717,852,027

0

717,852,027

差入保証金
徴収不能引当金
資産の部合計流動負債

事業区分間借入金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金

負債の部合計基本金
基本金
基金

国庫補助金等特別積立金(ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金

次期繰越活動増減差額

98

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

令和6年03月31日現在

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去

法人合計

130,908,673△1,337,579

129,571,094

0

129,571,094

純資産の部合計

2,505,403,789

155,498,464

2,660,902,253

0

2,660,902,253

負債及び純資産の部合計

4,717,409,675

9,964,662,927

14,682,072,602△26,290,298

14,655,782,304(うち当期活動増減差額)

99

第三号第三様式

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

令和6年03月31日現在

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

勘

定

科

目

市社協事業

こべっこランド

児童館

北在宅福祉セン
ター

長田在宅福祉センター

須磨在宅福祉センター

西在宅福祉センター

中央区障害者地
域生活支援拠点

876,863,692

163,680,383

31,915,535

187,775,765

57,402,480

149,664,384

187,372,539

132,432,741

現金預金

612,307,424△93,899,043

30,385,232

146,164,422

44,635,821

96,927,655

136,090,366

7,134,003

事業未収金

26,137,366

256,424,045

774,513

41,298,610

12,262,945

51,130,355

50,672,459

125,196,091

未収補助金

28,925,810

0

0

0

0

0

0

0

未収収益

200,563

0

0

0

0

0

0

0

前払費用

6,848,007

1,155,381

91,427

312,733

503,714359,277

602,257

102,647

事業区分間貸付金

25,891,879

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分間貸付金

176,552,643

0664,363001,247,097

7,457

0

固定資産

2,508,215,054

295,591,989

9,489,260

76,937,176

49,908,545

60,583,775

45,972,891

24,597,742

基本財産3,000,000

0

0

0

0

0

0

0

定期預金

3,000,000

0

0

0

0

0

0

0

2,505,215,054

295,591,989

9,489,260

76,937,176

49,908,545

60,583,775

45,972,891

24,597,742

632,5950009,605,202

00

7,692,060

0

0

0

0

0

0

2,334,753

066,633003,328,388

1

1,258,730

33,5803

24,718,767

00

4,412,748

3,072,623

3,957,675

6,159,537

415,679

95,570

0

0

0

0

0

0

0

ソフトウェア21,192,398

1,250,700

0359,040

359,040

645,370403,0210

長期貸付金

3,097,061

0

0

0

0

0

0

0

1,154,223,406

0

0

0

0

0

0

0

ボランティア基金積立資産

127,654,416

0

0

0

0

0

0

0

児童福祉基金積立資産

471,125,980

0

0

0

0

0

0

0

障害者福祉基金積立資産

117,654,062

0

0

0

0

0

0

0

社会福祉推進基金積立資産

172,825,951

0

0

0

0

0

0

0

地域福祉推進基金積立資産

345,048,854

0

0

0

0

0

0

0

民間社会福祉事業職員福利厚生事業積立資産

9,200,134

0

0

0

0

0

0

0

善意銀行積立資産

13,613,525

0

0

0

0

0

0

0

在宅福祉センター等運営積立資産

0

0

0

68,837,000

36,871,679

51,732,000

36,242,000

16,490,000

車輌運搬具積立資産

0

0

0

0

0

2,990,000

00

児童館運営積立資産

0294,341,289

9,489,260

0

0

0

0

0

障害者スポーツ振興積立資産

28,615,046

0

0

0

0

0

0

0

災害等支援事業積立資産

18,547,717

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

800,000

0△3,097,061

0

0

0

0

0

0

0

流動資産

その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
権利

退職給付引当資産

差入保証金
徴収不能引当金100

第三号第三様式

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

令和6年03月31日現在

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

勘

定

科

目

市社協事業

こべっこランド

児童館

北在宅福祉セン
ター

長田在宅福祉センター

須磨在宅福祉センター

西在宅福祉センター

中央区障害者地
域生活支援拠点

3,385,078,746

459,272,372

41,404,795

264,712,941

107,311,025

210,248,159

233,345,430

157,030,483

404,983,259

182,766,342

40,507,073

112,059,086

12,508,678

124,748,321

146,532,977

130,206,814

事業未払金

249,748,893

70,119,820

15,681,672

82,607,371

5,864,075

94,744,771

116,558,192

116,788,444

未払法人税等

1,004,788

001,732,969

0

2,879,643

2,552,840

1,772,216

預り金

1,784,327

41,421

626,045

11,276

0

0

3,062

0

職員預り金

52,361,299

0

0

0

0

0

0

0

事業区分間借入金

335,043

27,189

0

0

0

0

0

36,187

拠点区分間借入金

7,457

82,842,755

15,607,818

18,685,483

3,632,658

18,255,400

17,619,095

9,303,118

99,741,452

29,735,157

8,591,538

9,021,987

3,011,945

8,868,507

9,799,788

2,306,849

1,208,324,200

0

0

0

0

0

0

0

1,208,324,200

0

0

0

0

0

0

0

1,613,307,459

182,766,342

40,507,073

112,059,086

12,508,678

124,748,321

146,532,977

130,206,814

3,000,000

0

0

0

0

0

0

0

3,000,000

0

0

0

0

0

0

0

1,234,309,263

0

0

0

0

0

0

0

ボランティア基金

127,654,416

0

0

0

0

0

0

0

児童福祉基金471,125,980

0

0

0

0

0

0

0

障害者福祉基金

117,654,062

0

0

0

0

0

0

0

社会福祉推進基金

172,825,951

0

0

0

0

0

0

0

地域福祉推進基金

345,048,854

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,757,146

85,641

3,167,324

288,806

0

0

0

0

2,757,146

85,641

3,167,324

288,806

051,428,705

294,341,289

9,489,260

68,837,000

36,871,679

54,722,000

36,242,000

16,490,000

民間社会福祉事業職員福利厚生事業積立金

9,200,134

0

0

0

0

0

0

0

善意銀行積立金

13,613,525

0

0

0

0

0

0

0

在宅福祉センター等運営積立金

0

0

0

68,837,000

36,871,679

51,732,000

36,242,000

16,490,000

車輛運搬具積立金

0

0

0

0

0

2,990,000

00

児童館運営積立金

0294,341,289

9,489,260

0

0

0

0

0

28,615,046

0

0

0

0

0

0

0

483,033,319△17,835,259△8,591,538

81,059,709

57,845,027

27,610,514

50,281,647

10,333,669

4,079,637

76,458,523

15,222,483

16,151,910△9,036,142

11,122,386

9,566,893

4,427,034

純資産の部合計

1,771,771,287

276,506,030

897,722

152,653,855

94,802,347

85,499,838

86,812,453

26,823,669

負債及び純資産の部合計

3,385,078,746

459,272,372

41,404,795

264,712,941

107,311,025

210,248,159

233,345,430

157,030,483

資産の部合計
流動負債

賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基本金
基金

国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金

障害者スポーツ振興積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

101

第三号第三様式

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

令和6年03月31日現在

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

勘

定科

目

長田区障害者地
域生活支援拠点

合

点字図書館

計

内部取引消去事業区分合計17,700,635

7,987,409

1,812,795,563△178,471,560

1,634,324,003

現金預金

1,625,874

7,914,200

989,285,954

0

989,285,954

事業未収金

15,673,161

0579,569,545

0

579,569,545

未収補助金

0

0

28,925,810

0

28,925,810

未収収益

0

0

200,5630200,563

前払費用

401,600

73,20910,450,252

010,450,252

事業区分間貸付金

0025,891,879

0

25,891,879

拠点区分間貸付金

00178,471,560△178,471,560

0

固定資産

11,769,648

19,592

3,083,085,672

0

3,083,085,672

基本財産

0

0

3,000,000

03,000,000

定期預金

0

0

3,000,000

03,000,000

11,769,648

19,5923,080,085,672

0

3,080,085,672

333,423

0

18,263,280

018,263,280

002,334,753

02,334,753

車輌運搬具

107,5630

4,794,898

0

4,794,898

器具及び備品

1,369,662

19,592

44,126,283

0

44,126,283

権利

0

0

95,570095,570

ソフトウェア0024,209,569

0

24,209,569

長期貸付金

0

0

3,097,061

0

3,097,061

退職給付引当資産

001,154,223,406

0

1,154,223,406

ボランティア基金積立資産

00127,654,416

0

127,654,416

児童福祉基金積立資産

00471,125,980

0471,125,980

障害者福祉基金積立資産

00117,654,062

0

117,654,062

社会福祉推進基金積立資産

00172,825,951

0

172,825,951

地域福祉推進基金積立資産

00345,048,854

0

345,048,854

民間社会福祉事業職員福利厚生事業積立資産

009,200,13409,200,134

善意銀行積立資産

0013,613,525

0

13,613,525

9,959,000

0220,131,679

0

220,131,679

車輌運搬具積立資産

002,990,000

02,990,000

児童館運営積立資産

00303,830,549

0303,830,549

障害者スポーツ振興積立資産

0028,615,046

0

28,615,046

災害等支援事業積立資産

0018,547,717

0

18,547,717

差入保証金

0

0

800,0000

800,000

徴収不能引当金

00△3,097,061

0△3,097,061

流動資産

その他の固定資産
建物
構築物

在宅福祉センター等運営積立資産

102

第三号第三様式

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

令和6年03月31日現在

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

勘

定科

目

長田区障害者地
域生活支援拠点

合

点字図書館

計

内部取引消去事業区分合計29,470,283

8,007,001

4,895,881,235△178,471,560

4,717,409,675

17,716,194

10,124,502

1,182,153,246△178,471,560

1,003,681,686

事業未払金

7,387,551

1,989,686

761,490,475

0761,490,475

未払法人税等

1,209,413

1,087,272

12,239,141

0

12,239,141

2,041

9,542

2,477,714

02,477,714

職員預り金

0

0

52,361,299

0

52,361,299

事業区分間借入金

00398,4190

398,419

拠点区分間借入金

7,628,527

4,889,249

178,471,560△178,471,560

0

賞与引当金

1,488,662

2,148,753

174,714,638

0

174,714,638

00

1,208,324,200

01,208,324,200

001,208,324,200

01,208,324,200

17,716,194

10,124,502

2,390,477,446△178,471,560

2,212,005,886

003,000,000

03,000,000

003,000,000

03,000,000

001,234,309,263

0

1,234,309,263

ボランティア基金

00127,654,416

0

127,654,416

児童福祉基金0

0471,125,980

0471,125,980

障害者福祉基金

00

117,654,062

0

117,654,062

社会福祉推進基金

00172,825,951

0

172,825,951

地域福祉推進基金

00

345,048,854

0

345,048,854

国庫補助金等特別積立金

006,298,917

0

6,298,917

00

6,298,917

0

6,298,917

9,959,000

0578,380,933

0578,380,933

民間社会福祉事業職員福利厚生事業積立金

009,200,13409,200,134

善意銀行積立金

0013,613,525

0

13,613,525

9,959,000

0220,131,679

0

220,131,679

車輛運搬具積立金

002,990,000

02,990,000

児童館運営積立金

00303,830,549

0303,830,549

障害者スポーツ振興積立金

0028,615,046

0

28,615,046

1,795,089△2,117,501

683,414,676

0

683,414,676

2,981,478△65,529

130,908,673

0

130,908,673

純資産の部合計

11,754,089△2,117,501

2,505,403,789

0

2,505,403,789

負債及び純資産の部合計

29,470,283

8,007,001

4,895,881,235△178,471,560

4,717,409,675

資産の部合計
流動負債

預り金

固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基本金
基金

国庫補助金等特別積立金
その他の積立金

在宅福祉センター等運営積立金

次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

103

第三号第三様式

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

令和6年03月31日現在

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

勘定科

目

市民福祉交流センター

民間社会福祉施
設職員退職手当

総合福祉センター

貸付事業

神戸市民生委員
児童委員協議会

合計

内部取引消去事業区分合計

46,363,498

25,353,639

4,407,562

3,990,843

10,832,942

90,948,484△5,17090,943,314

現金預金

43,453,951

22,573,336

4,406,876

390,8438,808,049

79,633,055

0

79,633,055

事業未収金

2,280,378

2,745,000

00863,550

5,888,928

0

5,888,928

未収補助金

0

0

0

3,600,000

03,600,000

03,600,000

前払費用

225,580

35,303686

01,161,343

1,422,912

0

1,422,912

事業区分間貸付金

398,419

0

0

0

0

398,4190

398,419

拠点区分間貸付金

5,170

0

0

0

0

5,170

△5,1700

固定資産

3,530,744

138,199

9,744,936,841

120,091,113

5,022,716

9,873,719,613

0

9,873,719,613

その他の固定資産3,530,744

138,199

9,744,936,841

120,091,113

5,022,716

9,873,719,613

0

9,873,719,613

器具及び備品3,530,744

138,199

350,394

214,50204,233,839

0

4,233,839

ソフトウェア005,501,067

411,406

0

5,912,473

05,912,473

長期貸付金

0

0

0

73,860,000

073,860,000

073,860,000

訓練促進資金貸付事業積立資産

0

0

0

46,575,205

046,575,205

046,575,205

神戸市民生委員児童委員協議会共済積立資産

0

0

0

0

5,022,716

5,022,716

0

5,022,716

退職共済事業管理資産

009,739,085,380

00

9,739,085,380

0

9,739,085,380

徴収不能引当金

000△970,000

0△970,000

0△970,000

49,894,242

25,491,838

9,749,344,403

124,081,956

15,855,658

9,964,668,097△5,1709,964,662,927

32,235,906

21,607,354

4,407,562

3,990,843

2,819,872

65,061,537△5,17065,056,367

18,525,243

8,861,461

1,788,021

295,443

1,849,315

31,319,483

0

31,319,483

698,329

2,802,030

0003,500,359

03,500,359

預り金

1,875,210

621,450

37,355002,534,015

02,534,015

事業区分間借入金

10,801,309

8,986,598

1,779,000

3,695,400

629,572

25,891,879

0

25,891,879

拠点区分間借入金

0

0

0

0

5,170

5,170

△5,1700335,815

335,815803,186

0335,815

1,810,631

0

1,810,631

00

9,739,085,380

0

5,022,716

9,744,108,096

0

9,744,108,096

長期預り金

0

0

0

0

5,022,716

5,022,716

0

5,022,716

退職共済預り金

0

0

9,739,085,380

00

9,739,085,380

0

9,739,085,380

32,235,906

21,607,354

9,743,492,942

3,990,843

7,842,588

9,809,169,633△5,1709,809,164,463

0

0

0

121,061,113

0

121,061,113

0

121,061,113

0

0

0

121,061,113

0

121,061,113

0

121,061,113

17,658,336

3,884,484

5,851,461△970,000

8,013,070

34,437,351

0

34,437,351△891,832△133,858△391,199

530,000△450,690△1,337,579

0△1,337,579

純資産の部合計

17,658,336

3,884,484

5,851,461

120,091,113

8,013,070

155,498,464

0

155,498,464

負債及び純資産の部合計

49,894,242

25,491,838

9,749,344,403

124,081,956

15,855,658

9,964,668,097△5,1709,964,662,927

流動資産

資産の部合計流動負債
事業未払金
未払法人税等

賞与引当金
固定負債

負債の部合計国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金(ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

104

第三号第四様式

市社協事業拠点区分 貸借対照表
令和6年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

神戸市社会福祉協議会

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
未収収益
立替金
前払費用
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
長期貸付金
退職給付引当資産
ボランティア基金積立資産

児童福祉基金積立資産
障害者福祉基金積立資産
社会福祉推進基金積立資産
地域福祉推進基金積立資産
民間社会福祉事業職員福利厚生事業積

善意銀行積立資産
障害者スポーツ振興積立資産

災害等支援事業積立資産
徴収不能引当金
資産の部合計（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
876,863,692
875,938,816
612,307,424
630,325,545
26,137,366
49,675,640
28,925,810
33,498,596
200,563859,768006,848,007
1,208,890
25,891,879
27,317,872
176,552,643
133,052,505
00
2,508,215,054 2,429,655,847
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
2,505,215,054 2,426,655,847
632,595
706,295
66,633
924,718,767
32,029,511
95,57095,57021,192,398
23,176,634
3,097,061
2,913,483
1,154,223,406 1,049,193,450
127,654,416
127,080,547
471,125,980
485,606,770
117,654,062
157,249,613
172,825,951
174,358,267
345,048,854
355,503,291
9,200,134
9,123,774
13,613,525
12,532,116
28,615,046
0
18,547,717
0△2,913,483△3,097,061
3,385,078,746 3,305,594,663

増減
924,876 流動負債
△18,018,121 事業未払金△23,538,274 未払法人税等△4,572,786 預り金△659,205 職員預り金
0 事業区分間借入金
5,639,117 拠点区分間借入金△1,425,993 賞与引当金
43,500,138
078,559,207 固定負債
0 退職給付引当金
0 負債の部合計
78,559,207△73,700 基本金
66,624 基本金△7,310,744 基金
0 ボランティア基金△1,984,236 児童福祉基金
183,578 障害者福祉基金
105,029,956 社会福祉推進基金
573,869 地域福祉推進基金△14,480,790 その他の積立金△39,595,551 民間社会福祉事業職員福利厚生事業積△1,532,316 善意銀行積立金△10,454,437 障害者スポーツ振興積立金
76,360 次期繰越活動増減差額
1,081,409 (うち当期活動増減差額)
28,615,046
18,547,717△183,578 純資産の部合計
79,484,083 負債及び純資産の部合計

105

負 債 の 部
当年度末
前年度末
404,983,259
377,747,990
249,748,893
270,208,047
1,004,788
0
1,784,327
1,513,105
52,361,299
22,556,093
335,043
122,589
7,457
22,80099,741,452
83,325,356

増減
27,235,269△20,459,154
1,004,788
271,22229,805,206
212,454△15,343
16,416,096

1,208,324,200
1,208,324,200
1,613,307,459
純資産の部
3,000,000
3,000,000
1,234,309,263
127,654,416
471,125,980
117,654,062
172,825,951
345,048,854
51,428,705
9,200,134
13,613,525
28,615,046
483,033,319
4,079,637

1,164,226,200
1,164,226,200
1,541,974,190

44,098,000
44,098,000
71,333,269

3,000,000
3,000,000
1,299,798,488
127,080,547
485,606,770
157,249,613
174,358,267
355,503,291
21,655,890
9,123,774
12,532,116
0439,166,095
76,994,947

00△65,489,225
573,869△14,480,790△39,595,551△1,532,316△10,454,437
29,772,815
76,3601,081,409
28,615,046
43,867,224△72,915,310

1,771,771,287
3,385,078,746

1,763,620,473
3,305,594,663

8,150,814
79,484,083

計算書類に対する注記（市社協事業拠点区分用）
1.重要な会計方針（1）有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）による。
② 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法による。
（2）固定資産の減価償却の方法① 有形固定資産（リース資産を除く）
ｱ．平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得原価の10％とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
ｲ．平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
② 無形固定資産（リース資産を除く）
残存価額を0円とした定額法。
③ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法。
（3）引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づく期末要支給額を退職給付債務とする方法による。
② 賞与引当金
職員の賞与支給に充てるため、支給見込額のうち当期の負担に属する額を計上する。
③ 徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。
（4）その他計算書類作成のための基本となる重要事項① リース取引の会計処理
所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。
ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
② 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

2.重要な会計方針の変更
該当なし。

3.採用する退職給付制度
当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づき支給している。

4.拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)市社協事業拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3）
市社協事業拠点区分（社会福祉事業）
法人運営事業サービス区分
地域福祉推進事業サービス区分
地域福祉ネットワーク事業サービス区分
子どもの居場所推進事業サービス区分
企画・広報事業サービス区分
区社協振興事業サービス区分
民生委員活動推進事業サービス区分
市民福祉活動振興サービス区分
災害等支援事業サービス区分
共同募金配分金事業サービス区分
民間施設振興事業サービス区分
民間社会福祉事業職員福祉厚生事業サービス区分
市民福祉大学運営事業サービス区分
こうべ安心サポートセンター事業サービス区分
介護保険制度支援事業サービス区分
障がい者スポーツ・文化振興事業サービス区分
障がい者施設自主製品販売促進事業サービス区分
要援護世帯支援事業サービス区分
善意銀行運営事業サービス区分
ボランティア基金事業サービス区分
児童福祉基金事業サービス区分106

障害者福祉基金事業サービス区分
社会福祉推進基金事業サービス区分
地域福祉推進基金事業サービス区分
介護保険制度・障害者支援センター統轄事業サービス区分
子ども子育てサポート事業サービス区分

5.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類合計

前期末残高
3,000,000
3,000,000

当期増加額

当期減少額
0

0

(単位：円)
当期末残高
3,000,000
3,000,000

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし。

7.担保に供している資産該当なし。

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物
車輛運搬具
器具及び備品合計

取得価額
737,000
13,700,472
67,579,372
82,016,844

減価償却累計額
104,405
13,633,839
42,860,605
56,598,849(単位：円)
当期末残高
632,595
66,63324,718,767
25,417,995

9.満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄大阪府公募公債第210回
第213回共同発行市場公募地方債
第213回共同発行市場公募地方債
第215回共同発行市場公募地方債
第215回共同発行市場公募地方債
第227回共同発行市場公募地方債
第227回共同発行市場公募地方債
第227回共同発行市場公募地方債
第227回共同発行市場公募地方債
第248回共同発行市場公募地方債
第248回共同発行市場公募地方債
第252回共同発行市場公募地方債
令和4年度4回兵庫県公募公債
令和4年度4回兵庫県公募公債
合計

帳簿価額
300,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
200,000,000
30,000,000
50,000,000
50,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
50,000,000
50,000,000
1,630,000,000

時価
298,500,000
97,340,000
97,270,000
194,480,000
194,354,000
29,064,000
48,440,000
48,440,000
96,880,000
101,650,000
101,490,000
200,100,000
48,710,000
48,710,000
1,605,428,000(単位：円)
評価損益-1,500,000-2,660,000-2,730,000-5,520,000-5,646,000-936,000-1,560,000-1,560,000-3,120,000
1,650,000
1,490,000
100,000-1,290,000-1,290,000-24,572,000

10.重要な後発事象該当なし。

11.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

107

第三号第四様式

児童館拠点区分 貸借対照表
令和6年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
前払費用
拠点区分間貸付金
固定資産
その他の固定資産
ソフトウェア
児童館運営積立資産

資 産 の 部
当年度末
前年度末
163,680,383
87,799,079△93,899,043 △158,183,744
256,424,045
185,781,628
0
60,000,000
1,155,381
201,19500295,591,989
215,907,872
295,591,989
215,907,872
1,250,700
0294,341,289
215,907,872

資産の部合計459,272,372

303,706,951

増減
75,881,304 流動負債
64,284,701 事業未払金
70,642,417 預り金△60,000,000 事業区分間借入金
954,186 拠点区分間借入金
0 賞与引当金
79,684,117 負債の部合計
79,684,117
1,250,700 その他の積立金
78,433,417 児童館運営積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
155,565,421 負債及び純資産の部合計

108

負 債 の 部
当年度末
前年度末
182,766,342
103,659,444
70,119,820
38,806,484
41,42142,747
27,189082,842,755
38,300,650
29,735,157
26,509,563
182,766,342
103,659,444
純資産の部
294,341,289
215,907,872
294,341,289
215,907,872△17,835,259△15,860,365
76,458,523
98,865,366
276,506,030
200,047,507
459,272,372
303,706,951

増減
79,106,898
31,313,336△1,32627,18944,542,105
3,225,594
79,106,898
78,433,417
78,433,417△1,974,894△22,406,843
76,458,523
155,565,421

計算書類に対する注記（児童館拠点区分用）
1.重要な会計方針（1）有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）による。
② 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法による。
（2）固定資産の減価償却の方法① 有形固定資産（リース資産を除く）
ｱ．平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得原価の10％とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
ｲ．平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
② 無形固定資産（リース資産を除く）
残存価額を0円とした定額法。
③ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法。
（3）引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づく期末要支給額を退職給付債務とする方法による。
② 賞与引当金
職員の賞与支給に充てるため、支給見込額のうち当期の負担に属する額を計上する。
③ 徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。
（4）その他計算書類作成のための基本となる重要事項① リース取引の会計処理
所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。
ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
② 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

2.重要な会計方針の変更
該当なし。

3.採用する退職給付制度
当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づき支給している。

4.拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（1）児童館拠点計算書類（会計基準省令第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式）（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3）
児童館拠点区分（社会福祉事業）
児童館管理代行事業サービス区分

5.基本財産の増減の内容及び金額該当なし。

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし。

7.担保に供している資産該当なし。

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

109該当なし。

11.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

110

第三号第四様式

こべっこランド拠点区分 貸借対照表
令和6年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

流動資産
現金預金
事業未収金
前払費用
拠点区分間貸付金
仮払金
固定資産
その他の固定資産
児童館運営積立資産

資産の部合計

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
31,915,535
29,326,059
30,385,232
25,967,268
774,5132,518,603
91,427
141,554664,363698,634009,489,260
18,457,006
9,489,260
18,457,006
9,489,260
18,457,006

41,404,795

47,783,065

増減
2,589,476 流動負債
4,417,964 事業未払金△1,744,090 預り金△50,127 職員預り金△34,271 拠点区分間借入金
0 賞与引当金△8,967,746 負債の部合計△8,967,746△8,967,746 その他の積立金
児童館運営積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△6,378,270 負債及び純資産の部合計

111

負 債 の 部
当年度末
前年度末
40,507,073
62,107,826
15,681,672
20,342,298
626,045864,365
037,027
15,607,818
25,112,714
8,591,538
15,751,422
40,507,073
62,107,826
純資産の部
9,489,260
18,457,006
9,489,260
18,457,006△8,591,538△32,781,767
15,222,483
9,655,251
897,722△14,324,761
41,404,795
47,783,065

増減△21,600,753△4,660,626△238,320△37,027△9,504,896△7,159,884△21,600,753△8,967,746△8,967,746
24,190,229
5,567,232
15,222,483△6,378,270

計算書類に対する注記（こべっこランド拠点区分用）
1.重要な会計方針（1）有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）による。
② 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法による。
（2）固定資産の減価償却の方法① 有形固定資産（リース資産を除く）
ｱ．平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得原価の10％とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
ｲ．平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
② 無形固定資産（リース資産を除く）
残存価額を0円とした定額法。
③ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法。
（3）引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づく期末要支給額を退職給付債務とする方法による。
② 賞与引当金
職員の賞与支給に充てるため、支給見込額のうち当期の負担に属する額を計上する。
③ 徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。
（4）その他計算書類作成のための基本となる重要事項① リース取引の会計処理
所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。
ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
② 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

2.重要な会計方針の変更
該当なし。

3.採用する退職給付制度
当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づき支給している。

4.拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（1）こべっこランド拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
こべっこランド拠点区分（社会福祉事業）
こべっこランド管理代行事業サービス区分

5.基本財産の増減の内容及び金額該当なし。

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし。

7.担保に供している資産
該当なし。

112

8.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
該当なし。

9.満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。

10.重要な後発事象該当なし。

11.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

113

北在宅福祉センター拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和6年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

流動資産
現金預金
事業未収金
前払費用
拠点区分間貸付金
徴収不能引当金
固定資産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
在宅福祉センター等運営積立資産

車輌運搬具積立資産

資産の部合計

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
187,775,765
176,791,059
146,164,422
154,576,860
41,298,610
22,180,349
312,733
300,570
07,300
0△274,020
76,937,176
61,853,180
76,937,176
61,853,180
3,328,388
164,488
4,412,748
5,613,132
359,040
538,560
68,837,000
52,837,000
02,700,000

264,712,941

238,644,239

増減
10,984,706 流動負債
△8,412,438 事業未払金
19,118,261 未払法人税等
12,163 預り金△7,300 拠点区分間借入金
274,020 賞与引当金
15,083,996 負債の部合計
15,083,996
3,163,900 国庫補助金等特別積立金△1,200,384 国庫補助金等特別積立金△179,520 その他の積立金
16,000,000 在宅福祉センター等運営積立金△2,700,000 車輛運搬具積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
26,068,702 負債及び純資産の部合計

114

負 債 の 部
当年度末
前年度末
112,059,086
101,593,719
82,607,371
78,709,362
1,732,969
36,953
11,276
21,031
18,685,483
15,439,827
9,021,987
7,386,546
112,059,086
101,593,719
純資産の部
2,757,146
3,305,721
2,757,146
3,305,721
68,837,000
55,537,000
68,837,000
52,837,000
02,700,000
81,059,709
78,207,799
16,151,910
21,220,313
152,653,855
137,050,520
264,712,941
238,644,239

増減
10,465,367
3,898,009
1,696,016△9,755
3,245,656
1,635,441
10,465,367△548,575△548,575
13,300,000
16,000,000△2,700,000
2,851,910△5,068,403
15,603,335
26,068,702

計算書類に対する注記（北在宅福祉センター拠点区分用）
1.重要な会計方針（1）有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）による。
② 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法による。
（2）固定資産の減価償却の方法① 有形固定資産（リース資産を除く）
ｱ．平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得原価の10％とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
ｲ．平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
② 無形固定資産（リース資産を除く）
残存価額を0円とした定額法。
③ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法。
（3）引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づく期末要支給額を退職給付債務とする方法による。
② 賞与引当金
職員の賞与支給に充てるため、支給見込額のうち当期の負担に属する額を計上する。
③ 徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。
（4）その他計算書類作成のための基本となる重要事項① リース取引の会計処理
所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。
ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
② 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

2.重要な会計方針の変更
該当なし。

3.採用する退職給付制度
当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づき支給している。

4.拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（1）北在宅福祉センター拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3）
北在宅福祉センター拠点区分（社会福祉事業）
通所介護事業サービス区分
地域密着型サービス事業サービス区分
居宅介護支援事業サービス区分
地域包括支援センター事業サービス区分
生活援助員派遣事業サービス区分
生活介護事業サービス区分
短期入所事業サービス区分
障害相談事業サービス区分

5.基本財産の増減の内容及び金額該当なし。

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし。

7.担保に供している資産
該当なし。

115

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

車輛運搬具
器具及び備品合計

取得価額
7,522,259
13,525,356
21,047,615

減価償却累計額
4,193,871
9,112,608
13,306,479(単位：円)
当期末残高
3,328,388
4,412,748
7,741,136

9.満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。

10.重要な後発事象該当なし。

11.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

116

長田在宅福祉センター拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和6年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

流動資産
現金預金
事業未収金
前払費用
拠点区分間貸付金
徴収不能引当金
固定資産
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
在宅福祉センター等運営積立資産

資産の部合計

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
57,402,480
68,311,521
44,635,821
47,678,269
12,262,945
20,114,305
503,714
255,799
0272,492△9,344049,908,545
60,575,512
49,908,545
60,575,512
9,605,202
0
1
3
3,072,623
4,936,949
359,040
538,560
36,871,679
55,100,000
107,311,025

128,887,033

増減△10,909,041 流動負債
△3,042,448 事業未払金△7,851,360 預り金
247,915 拠点区分間借入金△272,492 賞与引当金
9,344 負債の部合計△10,666,967△10,666,967 国庫補助金等特別積立金
9,605,202 国庫補助金等特別積立金△2 その他の積立金△1,864,326 在宅福祉センター等運営積立金△179,520 次期繰越活動増減差額△18,228,321 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△21,576,008 負債及び純資産の部合計

117

負 債 の 部
当年度末
前年度末
12,508,678
25,003,862
5,864,075
14,683,979
0340
3,632,658
6,661,500
3,011,945
3,658,043
12,508,678
25,003,862
純資産の部
85,641
130,323
85,641
130,323
36,871,679
55,100,000
36,871,679
55,100,000
57,845,027
48,652,848△9,036,142△4,673,189
94,802,347
103,883,171
107,311,025
128,887,033

増減△12,495,184△8,819,904△340△3,028,842△646,098△12,495,184△44,682△44,682△18,228,321△18,228,321
9,192,179△4,362,953△9,080,824△21,576,008

計算書類に対する注記（長田在宅福祉センター拠点区分用）
1.重要な会計方針（1）有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）による。
② 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法による。
（2）固定資産の減価償却の方法① 有形固定資産（リース資産を除く）
ｱ．平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得原価の10％とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
ｲ．平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
② 無形固定資産（リース資産を除く）
残存価額を0円とした定額法。
③ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法。
（3）引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づく期末要支給額を退職給付債務とする方法による。
② 賞与引当金
職員の賞与支給に充てるため、支給見込額のうち当期の負担に属する額を計上する。
③ 徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。
（4）その他計算書類作成のための基本となる重要事項① リース取引の会計処理
所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。
ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
② 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

2.重要な会計方針の変更
該当なし。

3.採用する退職給付制度
当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づき支給している。

4.拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（1）長田在宅拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3）
長田在宅福祉センター拠点区分（社会福祉事業）
通所介護事業サービス区分
地域密着型サービス事業サービス区分
居宅介護支援事業サービス区分
地域包括支援センター事業サービス区分
生活援助員派遣事業サービス区

5.基本財産の増減の内容及び金額該当なし。

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし。

7.担保に供している資産該当なし。

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

118

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物
車輛運搬具
器具及び備品合計

取得価額
9,768,000
1,600,000
6,871,796
18,239,796

減価償却累計額
162,798
1,599,999
3,799,173
5,561,970(単位：円)
当期末残高
9,605,202
1
3,072,623
12,677,826

9.満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。

10.重要な後発事象該当なし。

11.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

119

須磨在宅福祉センター拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和6年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

流動資産
現金預金
事業未収金
前払費用
拠点区分間貸付金
固定資産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
在宅福祉センター等運営積立資産

車輌運搬具積立資産

資産の部合計

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
149,664,384
119,019,856
96,927,655
97,923,869
51,130,355
20,766,392
359,277
322,295
1,247,097
7,300
60,583,775
60,583,775
1,258,730
3,957,675
645,370
51,732,000
2,990,000

48,557,826
48,557,826
445,5025,615,014
915,310
41,582,0000210,248,159

167,577,682

増減
30,644,528 流動負債
△996,214 事業未払金
30,363,963 未払法人税等
36,982 預り金
1,239,797 拠点区分間借入金
賞与引当金
12,025,949 負債の部合計
12,025,949
813,228 国庫補助金等特別積立金△1,657,339 国庫補助金等特別積立金△269,940 その他の積立金
10,150,000 在宅福祉センター等運営積立金
2,990,000 車輛運搬具積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
42,670,477 負債及び純資産の部合計

120

負 債 の 部
当年度末
前年度末
124,748,321
96,033,348
94,744,771
72,521,182
2,879,643
50,69600
18,255,400
15,041,155
8,868,507
8,420,315
124,748,321
96,033,348
純資産の部
3,167,324
334,206
3,167,324
334,206
54,722,000
41,582,000
51,732,000
41,582,000
2,990,000
027,610,514
29,628,128
11,122,386
10,819,912
85,499,838
71,544,334
210,248,159
167,577,682

増減
28,714,973
22,223,589
2,828,947
0
3,214,245
448,192
28,714,973
2,833,118
2,833,118
13,140,000
10,150,000
2,990,000△2,017,614
302,474
13,955,504
42,670,477

計算書類に対する注記（須磨在宅福祉センター拠点区分用）
1.重要な会計方針（1）有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）による。
② 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法による。
（2）固定資産の減価償却の方法① 有形固定資産（リース資産を除く）
ｱ．平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得原価の10％とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
ｲ．平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
② 無形固定資産（リース資産を除く）
残存価額を0円とした定額法。
③ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法。
（3）引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づく期末要支給額を退職給付債務とする方法による。
② 賞与引当金
職員の賞与支給に充てるため、支給見込額のうち当期の負担に属する額を計上する。
③ 徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。
（4）その他計算書類作成のための基本となる重要事項① リース取引の会計処理
所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。
ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
② 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

2.重要な会計方針の変更
該当なし。

3.採用する退職給付制度
当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づき支給している。

4.拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（1）須磨在宅福祉センター拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3）
須磨在宅福祉センター拠点区分（社会福祉事業）
通所介護事業サービス区分
地域密着型サービス事業サービス区分
居宅介護支援事業サービス区分
地域包括支援センター事業サービス区分
生活援助員派遣事業サービス区分
生活介護事業サービス区分
短期入所事業サービス区分
障害相談事業サービス区分

5.基本財産の増減の内容及び金額該当なし。

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし。

7.担保に供している資産
該当なし。

121

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

車輛運搬具
器具及び備品合計

取得価額2,673,109
14,364,772
17,037,881

減価償却累計額
1,414,379
10,407,097
11,821,476(単位：円)
当期末残高
1,258,730
3,957,675
5,216,405

9.満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。

10.重要な後発事象該当なし。

11.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

122

西在宅福祉センター拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和6年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払費用
拠点区分間貸付金
固定資産
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
在宅福祉センター等運営積立資産

差入保証金
資産の部合計

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
187,372,539
169,216,581
136,090,366
138,330,097
50,672,459
30,364,739
00602,257
513,5457,457
8,200
45,972,891
36,565,368
45,972,891
36,565,368
2,334,753
1,998,334
33,580866,708
6,159,537
4,894,529
403,021663,797
36,242,000
27,342,000
800,000
800,000
233,345,430

205,781,949

増減
18,155,958 流動負債
△2,239,731 事業未払金
20,307,720 未払法人税等
0 預り金
88,712 拠点区分間借入金△743 賞与引当金
9,407,523 負債の部合計
9,407,523
336,419 国庫補助金等特別積立金△833,128 国庫補助金等特別積立金
1,265,008 その他の積立金△260,776 在宅福祉センター等運営積立金
8,900,000 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
27,563,481 負債及び純資産の部合計

123

負 債 の 部
当年度末
前年度末
146,532,977
127,779,784
116,558,192
102,623,870
2,552,840
36,3433,062
1,701
17,619,095
16,570,497
9,799,788
8,547,373
146,532,977
127,779,784
純資産の部
288,806
1,045,411
288,806
1,045,411
36,242,000
27,342,000
36,242,000
27,342,000
50,281,647
49,614,754
9,566,893
8,816,440
86,812,453
78,002,165
233,345,430
205,781,949

増減
18,753,193
13,934,322
2,516,497
1,361
1,048,598
1,252,415
18,753,193△756,605△756,605
8,900,000
8,900,000
666,893
750,453
8,810,288
27,563,481

計算書類に対する注記（西在宅福祉センター拠点区分用）
1.重要な会計方針（1）有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）による。
② 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法による。
（2）固定資産の減価償却の方法① 有形固定資産（リース資産を除く）
ｱ．平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得原価の10％とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
ｲ．平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
② 無形固定資産（リース資産を除く）
残存価額を0円とした定額法。
③ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法。
（3）引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づく期末要支給額を退職給付債務とする方法による。
② 賞与引当金
職員の賞与支給に充てるため、支給見込額のうち当期の負担に属する額を計上する。
③ 徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。
（4）その他計算書類作成のための基本となる重要事項① リース取引の会計処理
所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。
ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
② 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

2.重要な会計方針の変更
該当なし。

3.採用する退職給付制度
当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づき支給している。

4.拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（1）西在宅福祉センター拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3）
西在宅福祉センター拠点区分（社会福祉事業）
通所介護事業サービス区分
地域密着型サービス事業サービス区分
居宅介護支援事業サービス区分
地域包括支援センター事業サービス区分
生活援助員派遣事業サービス区分
生活介護事業サービス区分
短期入所事業サービス区分
障害相談事業サービス区分

5.基本財産の増減の内容及び金額該当なし。

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし。

7.担保に供している資産
該当なし。

124

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

構築物
車輛運搬具
器具及び備品合計

取得価額
3,553,000
18,448,019
18,069,204
40,070,223

減価償却累計額
1,218,247
18,414,439
11,909,667
31,542,353(単位：円)
当期末残高
2,334,753
33,5806,159,537
8,527,870

9.満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。

10.重要な後発事象該当なし。

11.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

125

中央区障害者地域生活支援拠点拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和6年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

流動資産
現金預金
事業未収金
前払費用

固定資産
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品
在宅福祉センター等運営積立資産

資産の部合計

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
132,432,741
115,528,210
7,134,003
10,761,127
125,196,091
104,690,235
102,647
76,84824,597,742
24,597,742
7,692,060
3415,679
16,490,000

21,632,527
21,632,527
8,830,895
3
711,629
12,090,000

157,030,483

137,160,737

増減
16,904,531 流動負債
△3,627,124 事業未払金
20,505,856 未払法人税等
25,799 預り金
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
賞与引当金
2,965,215 負債の部合計
2,965,215△1,138,835 その他の積立金
0 在宅福祉センター等運営積立金△295,950 次期繰越活動増減差額
4,400,000 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
19,869,746 負債及び純資産の部合計

126

負 債 の 部
当年度末
前年度末
130,206,814
114,764,102
116,788,444
106,029,834
1,772,216
47,6420036,1870
9,303,118
6,333,789
2,306,849
2,352,837
130,206,814
114,764,102
純資産の部
16,490,000
12,090,000
16,490,000
12,090,000
10,333,669
10,306,635
4,427,034
3,996,540
26,823,669
22,396,635
157,030,483
137,160,737

増減
15,442,712
10,758,610
1,724,574
036,1872,969,329△45,988
15,442,712
4,400,000
4,400,000
27,034430,494
4,427,034
19,869,746

計算書類に対する注記（中央区障害者支援センター拠点区分用）
1.重要な会計方針（1）有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）による。
② 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法による。
（2）固定資産の減価償却の方法① 有形固定資産（リース資産を除く）
ｱ．平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得原価の10％とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
ｲ．平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
② 無形固定資産（リース資産を除く）
残存価額を0円とした定額法。
③ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法。
（3）引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づく期末要支給額を退職給付債務とする方法による。
② 賞与引当金
職員の賞与支給に充てるため、支給見込額のうち当期の負担に属する額を計上する。
③ 徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。
（4）その他計算書類作成のための基本となる重要事項① リース取引の会計処理
所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。
ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
② 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

2.重要な会計方針の変更
該当なし。

3.採用する退職給付制度
当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づき支給している。

4.拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（1）中央障害者支援センター拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3）
中央区障害者支援センター拠点区分（社会福祉事業）
障害者支援センター統括事業サービス区分
障害相談事業サービス区分

5.基本財産の増減の内容及び金額該当なし。

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし。

7.担保に供している資産該当なし。

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

127

建物
車輛運搬具
器具及び備品合計

取得価額
11,867,781
324,540
1,460,250
13,652,571

減価償却累計額
4,175,721
324,537
1,044,571
5,544,829(単位：円)
当期末残高
7,692,060
3415,679
8,107,742

9.満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。

10.重要な後発事象該当なし。

11.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

128

長田区障害者地域生活支援拠点拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和6年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

流動資産
現金預金
事業未収金
前払費用
拠点区分間貸付金
固定資産
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品
在宅福祉センター等運営積立資産

資産の部合計

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
17,700,635
10,045,662
1,625,874
8,967,324
15,673,161
713,006
401,600
365,3320011,769,648
11,769,648
333,423
107,563
1,369,662
9,959,000

9,738,079
9,738,079
697,156
224,895
1,757,028
7,059,000

29,470,283

19,783,741

増減
7,654,973 流動負債
△7,341,450 事業未払金
14,960,155 未払法人税等
36,268 預り金
0 拠点区分間借入金
賞与引当金
2,031,569 負債の部合計
2,031,569△363,733 その他の積立金△117,332 在宅福祉センター等運営積立金△387,366 次期繰越活動増減差額
2,900,000 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
9,686,542 負債及び純資産の部合計

129

負 債 の 部
当年度末
前年度末
17,716,194
11,011,130
7,387,551
1,905,203
1,209,413
32,3722,041
2,041
7,628,527
6,707,125
1,488,662
2,364,389
17,716,194
11,011,130
純資産の部
9,959,000
7,059,000
9,959,000
7,059,000
1,795,089
1,713,611
2,981,478
3,001,502
11,754,089
8,772,611
29,470,283
19,783,741

増減
6,705,064
5,482,348
1,177,041
0
921,402△875,727
6,705,064
2,900,000
2,900,000
81,478△20,024
2,981,478
9,686,542

計算書類に対する注記（長田区障害者支援センター拠点区分用）
1.重要な会計方針（1）有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）による。
② 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法による。
（2）固定資産の減価償却の方法① 有形固定資産（リース資産を除く）
ｱ．平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得原価の10％とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
ｲ．平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
② 無形固定資産（リース資産を除く）
残存価額を0円とした定額法。
③ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法。
（3）引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づく期末要支給額を退職給付債務とする方法による。
② 賞与引当金
職員の賞与支給に充てるため、支給見込額のうち当期の負担に属する額を計上する。
③ 徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。
（4）その他計算書類作成のための基本となる重要事項① リース取引の会計処理
所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。
ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
② 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

2.重要な会計方針の変更
該当なし。

3.採用する退職給付制度
当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づき支給している。

4.拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（1）長田区障害者支援センター 拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3）
長田区障害者支援センター 拠点区分（社会福祉事業）
障害者支援センター統括事業サービス区分
障害相談事業サービス区分

5.基本財産の増減の内容及び金額該当なし。

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし。

7.担保に供している資産該当なし。

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

130

建物
車輛運搬具
器具及び備品合計

取得価額
1,091,200
711,784
2,626,381
4,429,365

減価償却累計額
757,777
604,221
1,256,719
2,618,717(単位：円)
当期末残高
333,423
107,563
1,369,662
1,810,648

9.満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。

10.重要な後発事象該当なし。

11.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

131

第三号第四様式

点字図書館拠点区分 貸借対照表
令和6年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

流動資産
現金預金
前払費用

固定資産
その他の固定資産
器具及び備品

資産の部合計

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
7,987,409
5,959,925
7,914,200
5,888,907
73,20971,01819,592
19,592
19,592

90,536
90,536
90,536

8,007,001

6,050,461

増減
2,027,484 流動負債
2,025,293 事業未払金
2,191 未払法人税等
預り金
拠点区分間借入金
賞与引当金△70,944 負債の部合計△70,944△70,944 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
1,956,540 負債及び純資産の部合計

132

負 債 の 部
当年度末
前年度末
10,124,502
8,102,433
1,989,686
2,044,419
1,087,272
28,708
9,542
18,7644,889,249
3,856,374
2,148,753
2,154,168
10,124,502
8,102,433
純資産の部△2,117,501△2,051,972△65,529△387,462△2,117,501△2,051,972
8,007,001
6,050,461

増減
2,022,069△54,733
1,058,564△9,222
1,032,875△5,4152,022,069△65,529
321,933△65,529
1,956,540

計算書類に対する注記（点字図書館拠点区分用）
1.重要な会計方針（1）有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）による。
② 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法による。
（2）固定資産の減価償却の方法① 有形固定資産（リース資産を除く）
ｱ．平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得原価の10％とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
ｲ．平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
② 無形固定資産（リース資産を除く）
残存価額を0円とした定額法。
③ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法。
（3）引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づく期末要支給額を退職給付債務とする方法による。
② 賞与引当金
職員の賞与支給に充てるため、支給見込額のうち当期の負担に属する額を計上する。
③ 徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。
（4）その他計算書類作成のための基本となる重要事項① リース取引の会計処理
所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。
ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
② 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

2.重要な会計方針の変更
該当なし。

3.採用する退職給付制度
当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づき支給している。

4.拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（1）点字図書館拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3）
点字図書館拠点区分（社会福祉事業）
点字図書館管理代行事業サービス区分

5.基本財産の増減の内容及び金額該当なし。

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし。

7.担保に供している資産該当なし。

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

133

器具及び備品
合計

取得価額
5,168,984
5,168,984

減価償却累計額
5,149,392
5,149,392(単位：円)
当期末残高
19,592
19,592

9.満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。

10.重要な後発事象該当なし。

11.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

134

市民福祉交流センター拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和6年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

流動資産
現金預金
事業未収金
前払費用
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品

資産の部合計

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
46,363,498
46,183,911
43,453,951
29,694,972
2,280,378
16,277,832
225,580
211,107398,41905,170
03,530,744
4,409,020
3,530,744
4,409,020
3,530,744
4,409,020

49,894,242

50,592,931

増減
179,587 流動負債
13,758,979 事業未払金△13,997,454 未払法人税等
14,473 預り金398,419 事業区分間借入金
5,170 賞与引当金△878,276 負債の部合計△878,276△878,276 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△698,689 負債及び純資産の部合計

135

負 債 の 部
当年度末
前年度末
32,235,906
32,042,763
18,525,243
18,149,940
698,329
29,3181,875,210
1,153,760
10,801,309
12,387,486
335,815
322,259
32,235,906
32,042,763
純資産の部
17,658,336
18,550,168△891,832
1,685,120
17,658,336
18,550,168
49,894,242
50,592,931

増減
193,143
375,303
669,011
721,450△1,586,177
13,556
193,143△891,832△2,576,952△891,832△698,689

計算書類に対する注記（市民福祉交流センター拠点区分用）
1.重要な会計方針（1）有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）による。
② 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法による。
（2）固定資産の減価償却の方法① 有形固定資産（リース資産を除く）
ｱ．平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得原価の10％とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
ｲ．平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
② 無形固定資産（リース資産を除く）
残存価額を0円とした定額法。
③ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法。
（3）引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づく期末要支給額を退職給付債務とする方法による。
② 賞与引当金
職員の賞与支給に充てるため、支給見込額のうち当期の負担に属する額を計上する。
③ 徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。
（4）その他計算書類作成のための基本となる重要事項① リース取引の会計処理
所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。
ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
② 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

2.重要な会計方針の変更
該当なし。

3.採用する退職給付制度
当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づき支給している。

4.拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（1）市民福祉交流センター拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3）
市民福祉交流センター拠点区分（公益事業）
市民福祉交流センター管理代行事業サービス区分

5.基本財産の増減の内容及び金額該当なし。

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし。

7.担保に供している資産該当なし。

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

136

器具及び備品
合計

取得価額
5,269,660
5,269,660

減価償却累計額
1,738,916
1,738,916(単位：円)
当期末残高
3,530,744
3,530,744

9.満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。

10.重要な後発事象該当なし。

11.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

137

第三号第四様式

総合福祉センター拠点区分 貸借対照表
令和6年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

流動資産
現金預金
事業未収金
前払費用

固定資産
その他の固定資産
器具及び備品

資産の部合計

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
25,353,639
23,231,808
22,573,336
17,824,912
2,745,000
5,370,865
35,30336,031138,199
138,199
138,199

258,501
258,501
258,501

25,491,838

23,490,309

増減
2,121,831 流動負債
4,748,424 事業未払金△2,625,865 未払法人税等△728 預り金
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
賞与引当金△120,302 負債の部合計△120,302△120,302 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
2,001,529 負債及び純資産の部合計

138

負 債 の 部
当年度末
前年度末
21,607,354
19,471,967
8,861,461
6,022,246
2,802,030
43,368621,450
690,6908,986,598
12,393,404
00335,815
322,259
21,607,354
19,471,967
純資産の部
3,884,484
4,018,342△133,858
657,325
3,884,484
4,018,342
25,491,838
23,490,309

増減
2,135,387
2,839,215
2,758,662△69,240△3,406,806
0
13,5562,135,387△133,858△791,183△133,858
2,001,529

計算書類に対する注記（総合福祉センター拠点区分用）
1.重要な会計方針（1）有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）による。
② 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法による。
（2）固定資産の減価償却の方法① 有形固定資産（リース資産を除く）
ｱ．平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得原価の10％とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
ｲ．平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
② 無形固定資産（リース資産を除く）
残存価額を0円とした定額法。
③ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法。
（3）引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づく期末要支給額を退職給付債務とする方法による。
② 賞与引当金
職員の賞与支給に充てるため、支給見込額のうち当期の負担に属する額を計上する。
③ 徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。
（4）その他計算書類作成のための基本となる重要事項① リース取引の会計処理
所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。
ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
② 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

2.重要な会計方針の変更
該当なし。

3.採用する退職給付制度
当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づき支給している。

4.拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（1）総合福祉センター拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3）
総合福祉センター拠点区分（公益事業）
総合福祉センター管理代行事業サービス区分

5.基本財産の増減の内容及び金額該当なし。

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし。

7.担保に供している資産該当なし。

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

139

器具及び備品
合計

取得価額
1,231,224
1,231,224

減価償却累計額
1,093,025
1,093,025(単位：円)
当期末残高
138,199
138,199

9.満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。

10.重要な後発事象該当なし。

11.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

140

民間社会福祉施設職員退職手当共済事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和6年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

流動資産
現金預金
事業未収金
前払費用
事業区分間貸付金
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品ソフトウェア
退職共済事業管理資産

資 産 の 部
当年度末
前年度末
4,407,562
7,448,781
4,406,876
7,440,099
0
7,968
686
714
0
0
9,744,936,841 8,891,964,949
9,744,936,841 8,891,964,949
498,455
350,3945,501,067
5,744,205
9,739,085,380 8,885,722,289

資産の部合計9,749,344,403

8,899,413,730

増減△3,041,219 流動負債
△3,033,223 事業未払金△7,968 預り金△28 事業区分間借入金
0 賞与引当金
852,971,892 固定負債
852,971,892 退職共済預り金△148,061 負債の部合計△243,138
853,363,091 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
849,930,673 負債及び純資産の部合計

141

負 債 の 部
当年度末
前年度末
4,407,562
7,448,781
1,788,021
4,942,362
37,355819
1,779,000
1,770,988
803,186
734,6129,739,085,380 8,885,722,289
9,739,085,380 8,885,722,289
9,743,492,942 8,893,171,070
純資産の部
5,851,461
6,242,660△391,199
3,084,125
5,851,461
6,242,660
9,749,344,403 8,899,413,730

増減△3,041,219△3,154,341
36,536
8,012
68,574
853,363,091
853,363,091
850,321,872△391,199△3,475,324△391,199
849,930,673

計算書類に対する注記（民間社会福祉施設職員退職手当共済事業拠点区分用）
1.重要な会計方針（1）有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）による。
② 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法による。
（2）固定資産の減価償却の方法① 有形固定資産（リース資産を除く）
ｱ．平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得原価の10％とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
ｲ．平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
② 無形固定資産（リース資産を除く）
残存価額を0円とした定額法。
③ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法。
（3）引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づく期末要支給額を退職給付債務とする方法による。
② 賞与引当金
職員の賞与支給に充てるため、支給見込額のうち当期の負担に属する額を計上する。
③ 徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。
（4）その他計算書類作成のための基本となる重要事項① リース取引の会計処理
所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。
ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
② 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

2.重要な会計方針の変更
該当なし。

3.採用する退職給付制度
当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づき支給している。

4.拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（1）民間社会福祉施設職員退職手当共済事業拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3）
民間社会福祉施設職員退職手当共済事業拠点区分（公益事業）
民間社会福祉施設職員退職手当共済事業サービス区分

5.基本財産の増減の内容及び金額該当なし。

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし。

7.担保に供している資産該当なし。

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

器具及び備品合計

取得価額
641,025
641,025

減価償却累計額
290,631
290,6319.満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし。

142

(単位：円)
当期末残高350,394
350,39410.重要な後発事象該当なし。

10.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項（1）当法人は、共済契約者から神戸市民間社会福祉施設職員退職手当共済事業の運営を受任している。
当法人が負担する債務については、神戸市民間社会福祉施設職員退職手当共済事業規程第50条に定める
範囲内において履行の責任を負い、給付を行うものとされる。同条に定める債務の範囲とは、共済契約者又は共済契約代行者から預託された資産の内、当該履行責任時点直前までに共済事業運営上、当法人が要する事務費の支払及び共済契約者又は共済契約代行者への給付を終えた資産残高の時価と定められている。これにより、貸借対照表上の退職共済預り金及び退職共済事業管理資産を、下記のとおり当期末におけるその資産残高の時価で計上している。
年金信託資産りそな銀行
取得価額
5,074,261,329円
含み益3,004,806,316円
小計
8,079,067,645円
決済用預金
三井住友銀行418,672,270円
未収掛金
387,982,374円
貸借対照表計上額
8,885,722,289円

143

第三号第四様式

貸付事業拠点区分 貸借対照表
令和6年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

流動資産
現金預金
未収補助金
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品ソフトウェア
長期貸付金
訓練促進資金貸付事業積立資産

徴収不能引当金
資産の部合計

神戸市社会福祉協議会（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
3,990,843
453,730
390,843
453,730
3,600,0000
120,091,113
124,118,587
120,091,113
124,118,587
214,502
21,146
411,406
0
73,860,000
76,170,000
46,575,205
49,427,441△1,500,000△970,000
124,081,956
124,572,317

増減
3,537,113 流動負債
△62,887 事業未払金
3,600,000 事業区分間借入金△4,027,474 負債の部合計△4,027,474
193,356 国庫補助金等特別積立金
411,406 国庫補助金等特別積立金(ひとり親家庭△2,310,000 次期繰越活動増減差額△2,852,236 (うち当期活動増減差額)
530,000 純資産の部合計△490,361 負債及び純資産の部合計

144

負 債 の 部
当年度末
前年度末
3,990,843
453,730
295,443
329,700
3,695,400
124,030
3,990,843
453,730
純資産の部
121,061,113
125,618,587
121,061,113
125,618,587△970,000△1,500,000
530,000△680,000
120,091,113
124,118,587
124,081,956
124,572,317

増減
3,537,113△34,257
3,571,370
3,537,113△4,557,474△4,557,474
530,000
1,210,000△4,027,474△490,361

計算書類に対する注記（貸付事業拠点区分用）
1.重要な会計方針（1）有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）による。
② 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法による。
（2）固定資産の減価償却の方法① 有形固定資産（リース資産を除く）
ｱ．平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得原価の10％とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
ｲ．平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
② 無形固定資産（リース資産を除く）
残存価額を0円とした定額法。
③ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法。
（3）引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づく期末要支給額を退職給付債務とする方法による。
② 賞与引当金
職員の賞与支給に充てるため、支給見込額のうち当期の負担に属する額を計上する。
③ 徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。
（4）その他計算書類作成のための基本となる重要事項① リース取引の会計処理
所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。
ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
② 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

2.重要な会計方針の変更
該当なし。

3.採用する退職給付制度
当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づき支給している。

4.拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（1）貸付事業拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3）
貸付事業拠点区分（公益事業）
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業サービス区分

5.基本財産の増減の内容及び金額該当なし。

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし。

7.担保に供している資産該当なし。

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

145

器具及び備品
合計

取得価額
607,052
607,052

減価償却累計額
392,550
392,550(単位：円)
当期末残高
214,502214,502

9.満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。

10.重要な後発事象該当なし。

11.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

146

第三号第四様式

神戸市民生委員児童委員協議会事務局拠点区分 貸借対照表
令和6年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

神戸市社会福祉協議会

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払費用
事業区分間貸付金
仮払金
固定資産
その他の固定資産
神戸市民生委員児童委員協議会共済積（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
10,832,942
10,862,419
8,808,049
8,358,473
863,550
1,224,000
001,161,343
1,157,357
0
122,589005,022,716
1,850,716
5,022,716
1,850,716
1,850,716
5,022,716

増減△29,477 流動負債
449,576 事業未払金△360,450 預り金
0 事業区分間借入金
3,986 拠点区分間借入金△122,589 賞与引当金
03,172,000 固定負債
3,172,000 長期預り金
3,172,000 負債の部合計
その他の積立金
神戸市民生委員児童委員協議会共済積資産の部合計15,855,658

12,713,135

次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
3,142,523 負債及び純資産の部合計

147

負 債 の 部
当年度末
前年度末
2,819,872
2,398,659
1,849,315
1,434,436
00629,572
641,9645,170
0335,815
322,259
5,022,716
5,022,716
7,842,588
純資産の部
008,013,070△450,690
8,013,070
15,855,658

増減
421,213414,879
0△12,392
5,170
13,5561,850,716
1,850,716
4,249,375

3,172,000
3,172,000
3,593,213

008,463,760
1,388,705
8,463,760
12,713,13500△450,690△1,839,395△450,690
3,142,523

計算書類に対する注記（神戸市民生委員児童委員協議会事務局事業拠点区分用）
1.重要な会計方針（1）有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）による。
② 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法による。
（2）固定資産の減価償却の方法① 有形固定資産（リース資産を除く）
ｱ．平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得原価の10％とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
ｲ．平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
② 無形固定資産（リース資産を除く）
残存価額を0円とした定額法。
③ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法。
（3）引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づく期末要支給額を退職給付債務とする方法による。
② 賞与引当金
職員の賞与支給に充てるため、支給見込額のうち当期の負担に属する額を計上する。
③ 徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。
（4）その他計算書類作成のための基本となる重要事項① リース取引の会計処理
所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。
ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
② 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

2.重要な会計方針の変更
該当なし。

3.採用する退職給付制度
当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づき支給している。

4.拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（1）神戸市民生委員児童委員協議会事務局事業拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3）
神戸市民生委員児童委員協議会事務局事業拠点区分（公益事業）
神戸市民生委員児童委員協議会事務局事業サービス区分

5.基本財産の増減の内容及び金額該当なし。

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし。

7.担保に供している資産該当なし。

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
該当なし。

148

9.満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。

10.重要な後発事象該当なし。

11.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

149

別紙4

財

産

目

録

令和6年3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目
Ⅰ

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

資産の部
１

流動資産
現金預金
現金

現金手許有高預貯金

三井住友銀行

神戸公務部

他

―

運転資金として――

811,530―

運転資金として――

1,068,107,479

小計

1,068,919,009

事業未収金

神戸市、国保連、利用者等―

委託による委託料、指定管理料、介護報酬等――

585,458,473

未収補助金

神戸市等

―

社会福祉推進事業等――

32,525,810

未収収益

公債利息等

―

社会福祉推進事業等――

200,563

前払費用

施設賠償責任保険料等―

社会福祉推進事業等――

11,873,164

流動資産合計２

1,698,977,019

固定資産（１）基本財産定期預金

三井住友銀行 神戸公務部―

法人の基本財産として――基本財産合計3,000,000
3,000,000（２）その他の固定資産
建物

事務所パーテーション等

構築物

平野下村駐車場新設他

車輌運搬具

トヨタハイエース他

器具及び備品2020年度 各拠点区分の事業用

23,463,981

5,200,701

18,263,280―

各拠点区分の事業用

3,553,000

1,218,247

2,334,753―

各拠点区分の事業用

44,980,183

40,185,285

4,794,898

パソコン等事務機器等―

各拠点区分の事業用

137,415,076

89,054,954

48,360,122

権利

電話加入権

―

各拠点区分の事業用―ソフトウェア

退職共済システム等―

各拠点区分の事業用

113,599,535

長期貸付金

ひとり親家庭高等職業訓練促進貸付等―貸付事業の事業用――

76,957,061

退職給付引当資産

三井住友銀行

―職員の退職給付資金――

1,154,223,406

退職共済事業管理資産

りそな銀行 年金信託資産（時価）

―

―

―

9,085,027,231

三井住友銀行 決済用預金

―

―

―

261,688,236

未収掛金

―

―

―

46台

神戸公務部

他

神戸市民間社会福祉施設職員退職手当共済事
業の事業用
神戸市民間社会福祉施設職員退職手当共済事
業の事業用
神戸市民間社会福祉施設職員退職手当共済事
業の事業用―
83,477,493

小計Ⅰ

95,57030,122,042

392,369,913
9,739,085,380

ボランティア基金積立資産

預金及び公債等―

ボランティア基金事業の事業用――

127,654,416

児童福祉基金積立資産

預金及び公債等―

児童福祉基金事業の事業用――

471,125,980

障害者福祉基金積立資産

預金及び公債等―

障害者福祉基金事業の事業用――

117,654,062

社会福祉推進基金積立資産

預金及び公債等―

社会福祉推進基金事業の事業用――

172,825,951

地域福祉推進基金積立資産

預金及び公債等―

地域福祉推進基金事業の事業用――

345,048,854

民間社会福祉事業職員福利厚生事
業積立資産

預金

―

民間社会福祉事業職員福利厚生事業の事業用――

9,200,134

善意銀行積立資産預金―

善意銀行運営事業の事業用――

13,613,525

在宅福祉センター等運営積立資産

預金―

在宅福祉センターの修繕用――

220,131,679

車輌運搬具積立資産

預金―

在宅福祉センターの車両購入用――

2,990,000

訓練促進資金貸付事業積立資産

預金―

訓練促進資金貸付事業の事業用――

46,575,205

児童館運営積立資産

預金―

児童館運営事業の事業用――

303,830,549

神戸市民生委員児童委員協議会共済
積立資産

預金

―

神戸市民生委員児童委員協議会共済事業の事
業用

―

―

5,022,716

障害者スポーツ振興積立資産

預金―

障害者スポーツ振興センターの事業用――

28,615,046

災害等支援事業積立資産

預金―

災害等支援事業用――

18,547,717

差入保証金

平野下村駐車場新設―

各拠点区分の事業用――

800,000

徴収不能引当金

徴収不能懸念債権に対する回収不能見込額

―

―

―

△ 4,067,061―

その他の固定資産合計

12,953,805,285

固定資産合計12,956,805,285

資産合計

14,655,782,304

負債の部
１

流動負債
事業未払金

事業活動に伴う費用等の未払額

―

―

―

792,809,958

未払法人税等

法人税等未納額―――

15,739,500

預り金

駐車場、会議室利用料等

―

―

―

5,011,729

職員預り金

職員の源泉所得税、住民税等

―

―

―

52,361,299

賞与引当金

賞与支給見込額のうち当期帰属額

―

―

―

流動負債合計２

176,525,269
1,042,447,755

固定負債
退職給付引当金

内規に基づく職員退職金の期末要支給額

―

―

―

長期預り金

神戸市民生委員児童委員協議会共済事業
預り金

―

―

―

5,022,716

退職共済預り金

退職共済事業管理資産と同額

―

―

―

9,739,085,380

1,208,324,200

固定負債合計10,952,432,296

負債合計

11,994,880,051

差引純資産

2,660,902,253150

監 査 報 告 書
令 不白6年 6月 4日

社 会福祉 法人 神 戸 市社 会福祉 協議会
理事長

玉田

敏郎

殿

監事 声
象ム ゑ
監事

井

イ
胎ロ( 祐

私たち監事 は、令和 5年 4月 1日 か ら令和 6年 3月 31日 まで の令和 5年 度 ρ理
事 の職務 の執行 につい て監査 を行 い ま した。 そ の方法及 び結果 につ い て 、次 の通 り
報告 いた します。

1監 査 の方法及びそ の 内容
各監事 はヾ理事及び職員等 と意思疎 通 を図 り、情報 の収集及 び監査 の環境 の整備に努 める とともに、以下 の方法 で監査 を実施 しま した。

(1)理 事会 そ の他重要 な会議 に出席 し、理事及 び職員等 か らそ の職務 の執行状
況 につい て報告 を受 け、必要 に応 じて説 明 を求め、重要 な決裁書類等 を閲覧 し、,
業務及 び財産 の状況 を調 査 い た しま した。

(2)事 業報 告 に記 載 されてい る理事 の職務 の執行 が法令及 び定款 に適合す る ことを確保す るた め の体制 そ の他社会福祉 法人 の業務 の適 正 を確保 す るために必要 なもの として社会福祉法施行規則 (昭 和 26年 厚 生省令第 28号 )第 2条 の16各 号に掲 げ る体制 の整備 に関す る理事会決議 の 内容及な 当該決議 に基 づ き整備 されて い る体制 (内 部管 理体制 )に つい て 、理事及 び職員等 か らそ の構築及 び運用の状況 につい て定期 的 に報告 を受 け、必要 に応 じて説 明 を求 め、意見 を表 明 い
た しま したj(3)会 計監査人 が独 立の立場 を保持 し、 かつ 、適 正 な監査 を実施 してい るか を
監視及 び検証 す る とともに、会計監査人 か らそ の職務 の執行状況 につい て報告
を受 け、必要 に応 じて説 明を求 めま した。 また、会計監査人 か ら 「職務 の遂行が適正に行 われることを確保す るための体制」 (社 会福祉法施行規貝J第 2条 の33各 号に掲げる事項)を 「監査に関す る品質管理基準」 (平 成 17年 10月 28日 企業会計審議会)等 に従 つて整備 してい る旨の通知を受け、必要 に応 じて説明を求めま した。

151

以 上 の方法 に基 づ き、当該会計年度 に係 る事業報告及 びその附属明細書 、計算 関
係書類 (計 算書類及 びそ の附属 明細書 )並 びに財産 目録 につい て検討 いた しま した。

2監 査 の結果(1)事 業報告等 の監査結果①

事業報告及 びそ の附 属 明細書 は、法令及 び定款 に従 い 、法人 の状況 を正
しく示 して い るもの と認 めます。

②

理事 の職務 の遂行 に関す る不正 の行為又 は法令若 しくは定款 に違反す る
重大な事実 は認 め られませ ん。

③

内部管理体制 に関す る理事会決議 の 内容 は相 当であると認 めます。また、
当該 内部管理体制 に 関す る事業報告 の記載 内容及び理事 の職務 の執行 について も、指摘す べ き事項 は認 め られませ ん。

(2)計 算関係書類及 び財産 目録 の監査結果
会計監査人 前原 啓 二 氏 の監査 の方法及び結果 は相 当である と認 めます。
以

152

上

153

154

155

156