貸借対照表
平成23年 3月31日現在（単位：円）

マルチメディア情報センター特別会計科
目
Ⅰ 資産の部
１．流動資産現 金 預 金
未収金
貯蔵品
流動資産合計
２．固定資産その他固定資産什 器 備 品
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計

当年度

前年度

増 減

6,043,996
4,220,000
17,52010,281,516

7,940,033
4,420,000
34,09912,394,132△ 1,896,037△ 200,000△ 16,579△ 2,112,616

2,866,733
2,866,733
2,866,733
13,148,249

4,273,717
4,273,717
4,273,717
16,667,849△ 1,406,984△ 1,406,984△ 1,406,984△ 3,519,600

Ⅱ 負債の部
流動負債
未払金
仮受金
未 払 法 人 税 等
流動負債合計
負債合計

1,842,522
2,000,021
0
3,842,543
3,842,543

6,161,977
0619,116
6,781,093
6,781,093△ 4,319,455
2,000,021△ 619,116△ 2,938,550△ 2,938,550

Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産
正味財産合計
負債及び正味財産合計

09,305,706
9,305,706
13,148,249

0
9,886,756
9,886,756
16,667,849

0△ 581,050△ 581,050△ 3,519,600

正味財産増減計算書
平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで
マルチメディア情報センター特別会計科
目Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
託収①受入［

上田市地域情報化業務受託収入

地域ネットワーク管理受託収入
新 映 像 塾 受 託 収 入業
収入②事
地 域 情 報 化 事 業 収 入
新 映 像 塾 事 業 収 入
緊 急 雇 用 事 業 収 入助
金収入③補
事 業 補 助 金 収 入
収
入
④雑雑収
入
経常収益計
(2) 経常費用①地 域 情 報 化 業 務 事 業 費
給料手当
退 職 金 共 済 掛 金
福
利
厚
生
費
旅費
交通費
通信運
搬
費
消 耗 什 器 備 品 費
消耗
品費
食
糧
費
修
繕費
印
刷製
本費
賃
借料
保
険料
諸謝
金
租
税
公課
負担金
支出委
託費
手数料
広告料
ネッ
トワーク
管理事業費
②給料
手当福
利厚生費
通信運
搬
費
消 耗 什 器 備 品 費
消耗品費
租税公課
手数料
③新 映 像 塾 事 業 費 支 出
消耗品費
食糧費
諸謝
金
手数料
④ 中小企業緊急雇用対策助成事業費［［［［［［［（単位：円）

当年度

前年度

増 減

52,572,000 ］ ［48,352,000
3,720,000
500,000830,667 ］ ［329,167
200,000
301,500
640,000 ］ ［640,0000］ ［054,042,667

55,091,000 ］ ［50,671,000
3,720,000
700,0000］ ［0000］ ［01,091,563 ］ ［1,091,563
56,182,563△ 2,519,000 ］△ 2,319,000
0△ 200,000
830,667 ］
329,167
200,000
301,500
640,000 ］
640,000△ 1,091,563 ］△ 1,091,563△ 2,139,896

44,759,528 ］ ［26,240,151
840,000
3,819,333
244,700
56,701
2,532,683
3,865,200
6,931
71,190125,916
225,749
1,900
957,100
1,674,038
1,393,000
2,474,700
147,736
82,5003,374,976 ］ ［2,656,305
381,924
35,0770
145,078
153,4423,150
631,973 ］ ［25,473
0605,555945
937,677 ］ ［47,501,922 ］ ［26,254,393
838,680
3,606,321
161,570
86,512539,172
3,280,534
2,940
25,473321,300
237,847
1,900
1,380,483
2,425,524
1,190,600
7,068,600
80,0730
3,637,875 ］ ［2,640,379
340,455
34,974
250,960
183,778
187,3290898,287 ］ ［106,687
25,000650,000
116,600
0］ ［△ 2,742,394 ］△ 14,242
1,320
213,012
83,130△ 29,811
1,993,511
584,666
3,991
45,717△ 195,384△ 12,098
0△ 423,383△ 751,486
202,400△ 4,593,900
67,66382,500△ 262,899 ］
15,926
41,469103△ 250,960△ 38,700△ 33,887
3,150△ 266,314 ］△ 81,214△ 25,000△ 44,445△ 115,655
937,677 ］

科
耗消賃
諸⑤繰
繰⑥管

入
入

目
品
借謝
金
金
理
償

支
支減
価
却
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
棚 卸 資 産 増 加
経常外収益計(2) 経常外費用①固 定 資 産 除 却
什 器 備 品 除 却②棚 卸 資 産 減 少
人
税
③法
法人
税
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

費
料
金
出出費
費

［額

［損損額等
等

［［［［

当年度
117,736
179,941
640,000
3,496,000 ］ ［3,496,000
1,406,984 ］ ［1,406,984
54,607,138△ 564,471

0003,133,000 ］ ［3,133,000
1,497,140 ］ ［1,497,140
56,668,224△ 485,661

増 減
117,736
179,941
640,000
363,000 ］
363,000△ 90,156 ］△ 90,156△ 2,061,086△ 78,810

17,520 ］ ［17,52034,099 ］ ［34,099△ 16,579 ］△ 16,5790］ ［034,099 ］ ［0］ ［034,099△ 16,579△ 581,050
9,886,756
9,305,706

58,475 ］ ［58,475
79,726 ］ ［619,116 ］ ［619,116
757,317△ 723,218△ 1,208,879
11,095,635
9,886,756△ 58,475 ］△ 58,475△ 45,627 ］△ 619,116 ］△ 619,116△ 723,218
706,639
627,829△ 1,208,879△ 581,050

Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

前年度00000000
09,305,706

9,886,756△ 581,050

財務諸表に対する注記
１ 重要な会計方針（1） 棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品・・・最終仕入法による原価法を採用しております。
（２） 固定資産の減価償却の方法
車輌運搬具及び什器備品・・・定額法を採用しております。
（３） 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっております。
２ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。
（単位： 円）
当期末残高
取得価額
減価償却累計額科
目
その他固定資産2,866,733
12,782,574
9,915,841
什 器 備 品9,915,841
2,866,733
合計12,782,574
３ 退職給付関係採用している退職給付制度の概要
内規に基づき、中小退職金共済制度を採用しております。

財 産 目 録
平成23年3月31日現在
マルチメディア情報センター特別会計
科
Ⅰ資産の部
１．流動資産
現金預金
現金
両替・釣り銭用現金
普通預金
八十二銀行三好町支店
未収金
マルチメディア受託料
貯蔵品
コピー用紙他
流動資産合計
２．固定資産その他固定資産什器備品
パソコン 18台
スキャナー １台
ハードディスク １台
デジタルビデオカメラ 3台
サーバー 4台
除雪機 1基ラック 1基パワーコネクト 4ヶタッチパネル 1台
プロジェクター 2台
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計

目Ⅱ負債の部
１．流動負債
未払金（有）伸和印刷 業務委託料（有）ハルタ 委託料
消費税等
丸陽 コピー機リース料
上田図書館倶楽部 業務委託料
小柳産業 廃棄物処理料
ＫＤＤＩ 3月分携帯電話料
振込料他
仮受金
上田市受託収入返却他
流動負債合計負債合計
正味財産(単位： 円)
金額

20,0006,023,996
4,220,000
17,52010,281,516

210,030
4,311
21,107
16,734
1,566,834
140,175
166,897
174,138
379,043
187,464
2,866,733
2,866,733
13,148,249

855,750
493,500
413,564
20,53315,0007,350
2,931
33,8942,000,021
3,842,543
3,842,543
9,305,706

収支計算書平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで
マルチメディア情報センター特別会計科目
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入（1） 受託収入［

上田市地域情報化業務受託収入

地域ネットワーク管理受託収入

新 映 像 塾 受 託 収 入業
収入
地域情報化事業収入
新 映 像 塾 事 業 収 入
緊 急 雇 用 事 業 収 入
助
金収入
（3） 補
事 業 補 助 金 収 入
収入（4） 雑雑収
入事業活動収入計
２．事業活動支出（1） 地域情報化業務事業費支出
給料手当支出（2） 事［［［［

退職金共済掛金支出

福利厚生費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗什器備品費支出

消耗品費支出食 糧 費 支 出
修 繕 費 支 出
印刷製本費支出
賃 借 料 支 出
保 険 料 支 出
諸 謝 金 支 出
租税公課支出
負 担 金 支 出
委 託 費 支 出
手 数 料 支 出
広 告 料 支 出（2） ネットワーク管理事業費支出
給料手当支出福利厚生費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出租税公課支出
手 数 料 支 出（3） 新映像塾事業費支出

［

［予算額

決算額

差 異54,572,000 ］ ［50,352,000
3,720,000
500,000
778,000 ］ ［300,000
180,000
298,000
640,000 ］ ［640,000
1,000 ］ ［1,000
55,991,000

52,572,000 ］ ［48,352,000
3,720,000
500,000
830,667 ］ ［329,167
200,000
301,500
640,000 ］ ［640,0000］ ［054,042,667

2,000,000 ］
2,000,000
00△ 52,667 ］△ 29,167△ 20,000△ 3,5000］
01,000 ］
1,000
1,948,333

48,107,000 ］ ［27,286,000
840,000
3,826,000
365,000
97,0002,557,000
3,910,00033,000
80,000180,000
495,000
8,000
1,414,000
2,370,000
1,398,000
2,920,000
148,000
180,000
3,478,000 ］ ［2,721,000
382,000
50,000152,000
168,000
5,000
636,000 ］ ［45,378,644 ］ ［26,240,151
840,000
3,819,333
244,700
56,701
2,532,683
3,865,200
6,931
71,190125,916
225,749
1,900
957,100
2,293,154
1,393,000
2,474,700
147,736
82,5003,374,976 ］ ［2,656,305
381,924
35,077145,078
153,4423,150
631,973 ］ ［2,728,356 ］
1,045,849
0
6,667
120,300
40,29924,31744,80026,0698,810
54,084
269,251
6,100
456,900
76,8465,000
445,300
264
97,500103,024 ］
64,69576
14,923
6,922
14,5581,850
4,027 ］

（単位：円）
備 考

科目
消耗品費支出諸 謝 金 支 出
手 数 料 支 出
（4） 中小企業緊急雇用対策助成事業費支出
消耗品費支出賃 借 料 支 出
諸 謝 金 支 出（5） 繰入金支出
繰 入 金 支 出
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
投資活動収入計
２．投資活動支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出
予 備 費 支 出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額［［予算額
29,000606,000
1,000
938,000 ］ ［118,000
180,000
640,000
3,632,000 ］ ［3,632,000
56,791,000△ 800,000

決算額
差 異25,473
3,527
605,555445
945
55937,677 ］ ［323 ］
117,736264
179,94159
640,000
03,496,000 ］ ［136,000 ］
3,496,000
136,000
53,819,270
2,971,730
223,397△ 1,023,397

000000
0000

000
0

0
00
0

500,000△ 1,300,000
6,198,000
4,898,000

0223,397
6,198,056
6,421,453

500,000△ 1,523,397△ 56△ 1,523,453

収支計算書に対する注記
１

資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金及び仮受金を含めることにしております。
なお、前期末及び当期末残高は下記２に記載するとおりです。

２

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

現未

科金

目
預収

合
未仮金
金

計
払受金金

合計
次期繰越収支差額

前期末残高
7,940,033
4,420,000
12,360,033
6,161,977
0
6,161,977
6,198,056

当期末残高
6,043,996
4,220,000
10,263,996
1,842,522
2,000,021
3,842,543
6,421,453

備 考