令和２年度

決算報告

・資金収支計算書
第 1 号の 1 様式 【P.1】
・資金収支内訳表
第 1 号の 2 様式 【省略】
・事業区分別資金収支内訳表
第 1 号の 3 様式 【P.2-3】
・拠点区分別資金収支計算書
第 1 号の 4 様式 【P.4-19】
・事業活動計算書
第 2 号の 1 様式 【P.20】
・事業活動内訳表
第 2 号の 2 様式 【省略】
・事業区分事業活動内訳表
第 2 号の 3 様式 【P.21-22】
・拠点区分別事業活動計算書
第 2 号の 4 様式 【P.23-38】
・貸借対照表第 3 号の 1 様式 【P.39】
・貸借対照表内訳表
第 3 号の 2 様式 【省略】
・事業区分別貸借対照表内訳表
第 3 号の 3 様式 【P.40-41】（財務諸表に対する注記：法人）【P.42-43】
・拠点区分別貸借対照表内訳表
第 3 号の 4 様式 【P.44-54】（財務諸表に対する注記：拠点）【P.55-65】
・付属明細書（別紙 3） 【P.66-105】
・財産目録【P.106】
・監査報告書 【P.107】

社会福祉法人

墨田さんさん会

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第一様式

法人単位資金収支計算書（自）令和 2 年 4 月 1 日（至）令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 墨田さんさん会
勘定（単位：円）科目

予 算 ( A )差異 ( A ) - ( B )75,450,000
443,580,000
80,000810,00003,880,000
523,800,000
275,454,500
47,780,000
66,370,000
75,450,000
160,000
6,170,000
471,384,500
52,415,500
146,450,000
120,000
95,000,000
241,570,000
2,400,000
236,990,000

90,035,032 ;
451,123,620 ;
79,200823,774 ;1,040 ;
5,657,158 ;547,719,824 ;
267,350,460
51,289,493 ;
67,398,324 ;
78,085,846 ;
158,1025,473,417
469,755,642
77,964,182 ;
146,960,281 ;
120,000
95,000,000
242,080,281 ;
2,400,000
236,689,671

14,585,032
7,543,620
800
13,7741,040
1,777,158
23,919,824
8,104,040
3,509,493
1,028,324
2,635,846
1,898
696,583
1,628,858
25,548,682
510,28100510,2810300,329

239,390,000
2,180,000
80,000,000
00239,089,671
2,990,610 ;
80,000,000
1,133,440 ;
400,000 ;300,329
810,6100
1,133,440
400,000

80,000,000
2,380,000
081,533,440 ;
15,457,376 ;
300,000 ;1,533,440
13,077,376
300,000

その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）2,380,000
77,620,000
0132,215,500

15,757,376 ;
65,776,064
146,730,856 ;

13,377,376
11,843,936
0
14,515,356

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）434,018,159
566,233,659

434,018,159
580,749,015 ;

0
14,515,356

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計（1）
人件費支出
事業費支出
支 事務費支出
就労支援事業支出
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
収 施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
入施設整備等収入計（4）設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出

決 算 ( B )

施
設
整
備
等
に
よ
る
収 出
施設整備等支出計（5）支施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）長期運営資金借入金収入
収 積立資産取崩収入
そその他の活動による収入の他 入のその他の活動収入計（7）活積立資産支出動
その他の活動による支出
に
よ 支
る
収
支 出

1

備

考

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第三様式

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表（自）令和 2 年 4 月 1 日
勘

定

科

目

就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
業 収 借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
活入 受取利息配当金収入
その他の収入動事業活動収入計（1）
人件費支出
に
事業費支出
よ 支 事務費支出
就労支援事業支出る
出 支払利息支出
その他の支出収事業活動支出計（2）支 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
収 施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施よ
施設整備等収入計（4）設る 入
整収 支 設備資金借入金元金償還支出
備支
固定資産取得支出等
施設整備等支出計（5）に 出施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）そ 収 積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入の他
その他の活動による収入の 入
その他の活動収入計（7）活積立資産支出動 支
拠点区分間長期貸付金支出に
拠点区分間繰入金支出
よる 出 その他の活動による支出
その他の活動支出計（8）収支 その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）事

前期末支払資金残高（11）当期末支払資金残高（10）+（11）（至）令和 3 年 3 月 31 日

（単位：円）
相談支援センター ワクワク工房デイ
向島七福福祉作業
本部
さんさんプラザ さんさんるーむ
ほーむ大洋 ほーむアンブレラ 空ゆけ未来工房
所
さんさん
サービス
52,100,406
000
1,391,780
0012,127,212
8,254,677
0125,292,797
19,607,226
3,366,787
23,507,271
20,383,486
52,792,504
70,699,600
40,585,190
079,200
0
0
0
0
0
0
0
415,496000408,278
0
0
0
0
0
1,000
0
0
6
13
14
0
7
457,595
1,181,980
81,5200355,347
6,670
303,600
1,436,568
1,074,653
873,091
178,655,383
19,688,746
3,366,787
25,662,682
20,390,169
53,096,118
84,263,380
49,914,527
6,657,786
61,429,235
17,776,665
5,000,000
16,065,771
10,429,683
30,792,233
39,936,902
20,015,937
24,67013,251,350
2,013,557
02,859,934
315,457
764,840
14,106,057
3,172,000
4,447,410
14,904,767
2,359,938
990
4,344,212
3,982,543
2,498,452
8,188,303
4,894,721
044,413,690
001,183,954
00
10,255,873
7,175,721
079,200
0
0
0
0
0
0
0
141,765
2,038,868
5,832
0
147,074002,007,620
370,465
11,271,631
136,117,110
22,155,992
5,000,990
24,600,945
14,727,683
34,055,525
74,494,755
35,628,844
10,398,540
42,538,273 ;;
2,467,246 ;1,634,203
1,061,737
5,662,486
19,040,593
9,768,625
14,285,683
02,400,000
5,274,265
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
120,000000002,400,000
5,274,2650
120,000000002,400,000
0
0
0
0
0
0
0
0
763,400
3,530,076
0
105,815205,1500242,030003,163,400
3,530,076
0
105,815205,1500242,03000;763,400
1,744,189
0
14,185 ;205,1500 ;
242,03000949,67000000
183,77007,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400,000
7,000,000
949,67000000
183,770
400,000
08,227,216
76,9580460,366
60,260
483,092
2,730,389
1,901,436
0
50,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
3,000,000
0001,000,000
1,000,000
01,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
300,000
061,227,216
76,9580460,366
1,060,260
1,483,092
2,730,389
3,201,436
7,000,000 ;
60,277,546 ;
76,9580 ;
460,366 ;1,060,260 ;
1,483,092 ;2,546,619 ;
2,801,436
3,398,540 ;
18,502,673 ;;
800,015 ;
1,634,203
615,556
4,397,076
17,557,501
6,979,976
11,484,247
17,223,039
13,824,499

176,683,835
158,181,162

18,324,593
17,524,578

2

5,040,519
3,406,316

14,355,454
14,971,010

20,350,318
24,747,394

57,512,230
75,069,731

48,933,267
55,913,243

37,850,063
49,334,310

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第三様式

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表（自）令和 2 年 4 月 1 日（至）令和 3 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
業 収 借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
活入 受取利息配当金収入
その他の収入動事業活動収入計（1）
人件費支出
に
事業費支出
よ 支 事務費支出
就労支援事業支出る
出 支払利息支出
その他の支出収事業活動支出計（2）支 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
収 施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施よ
設備資金借入金収入
設る 入
施設整備等収入計（4）整収
備支 支 設備資金借入金元金償還支出
等
固定資産取得支出に 出施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）長期運営資金借入金収入
その 収 積立資産取崩収入
他
拠点区分間長期借入金収入の拠点区分間繰入金収入
活 入 その他の活動による収入動
その他の活動収入計（7）によ 支 積立資産支出
拠点区分間長期貸付金支出
る
拠点区分間繰入金支出
収
支 出 その他の活動による支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）喜楽里すみだ工房 ほーむきらきら星事

前期末支払資金残高（11）当期末支払資金残高（10）+（11）

;

;

合

計

16,981,108
93,117,896
000759,225
110,858,229
56,364,072
13,122,865
18,352,426
15,876,759
0761,793
104,477,915
6,380,314 ;
505,00000
505,000
0791,340
791,340
286,3400000001,517,659
0
1,000,000
02,517,659
2,517,659
3,576,315

01,770,86300001,770,863
2,882,176
1,658,763
3,424,562
078,90208,044,403
6,273,540
138,781,016
0
95,000,000
233,781,016
0
231,051,860
231,051,860
2,729,156
80,000,000
050,000,00000130,000,000
0
0
0
0
0
130,000,000
126,455,616

90,855,183 ;
451,123,620
79,200823,774
1,040
5,657,158
548,539,975 ;
267,350,460
51,289,493
67,398,324
78,905,997 ;
158,1025,473,417
470,575,793 ;
77,964,182
146,960,281
120,000
95,000,000
242,080,281
2,400,000
236,689,671
239,089,671
2,990,610
80,000,000
1,133,440
50,000,000 ;
7,000,000 ;
400,000
138,533,440 ;
15,457,376
50,000,000 ;
7,000,000 ;
300,000
72,757,376 ;
65,776,064
146,730,856

11,767,685
15,344,000

25,977,156
152,432,772

434,018,159
580,749,015

3

内部取引消去事業区分合計820,15100000820,151000820,15100820,151
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50,000,000
7,000,000
0
57,000,000
050,000,000
7,000,000
0
57,000,000
0090,035,032
451,123,620
79,200823,774
1,040
5,657,158
547,719,824
267,350,460
51,289,493
67,398,324
78,085,846
158,1025,473,417
469,755,642
77,964,182
146,960,281
120,000
95,000,000
242,080,281
2,400,000
236,689,671
239,089,671
2,990,610
80,000,000
1,133,44000400,000
81,533,440
15,457,37600
300,000
15,757,376
65,776,064
146,730,856

00434,018,159
580,749,015

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

本部拠点区分（自）令和 2 年 4 月 1 日

第一号第四様式

資金収支計算書（至）令和 3 年 3 月 31 日

（単位：円）
勘定科

目

経常経費寄附金収入
収 その他の収入
利用者等外給食費収入
雑収入
入事業活動収入計（1）
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出事
職員賞与支出業
非常勤職員給与支出
退職給付支出活
法定福利費支出
事業費支出
動
保険料支出
事務費支出
に
支
福利厚生費支出
よ旅費交通費支出
研修研究費支出る 出
事務消耗品費支出
会議費支出
収
広報費支出
業務委託費支出支
手数料支出
租税公課支出諸会費支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
そに 収 拠点区分間繰入金収入のよ 入
その他の活動収入計（7）

予 算 ( A )

;

他る
の収
活支
動

その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）;前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）4

決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )410,000
70,00070,0000
480,000
3,820,000
200,000
420,000
330,000
2,600,000
140,000
130,000
10,00010,0004,410,000
30,00010,00030,000030,00004,300,000
0
10,000060,00060,0008,300,000
7,820,000 ;
7,000,000
7,000,000

415,496 ;457,595 ;
142,765 ;
314,830 ;873,091 ;
6,657,786 ;
190,000
2,161,072 ;1,622,438 ;2,585,660
44,50054,116
24,670 ;24,670 ;4,447,410 ;
13,2000
015,130 ;02,158,750 ;
2,255,000
330 ;
05,000 ;
141,765 ;
141,765 ;11,271,631 ;
10,398,540
7,000,000
7,000,000

5,496
387,595
72,765314,830
393,091
2,837,786
10,0001,741,072
1,292,438
14,34095,50075,884
14,67014,67037,41016,80010,00030,00015,13030,0002,158,750
2,045,000
330
10,0005,000
81,765
81,7652,971,631
2,578,540
007,000,000
0820,000 ;7,000,000
3,398,540

002,578,540

17,223,039
16,403,039

17,223,039
13,824,499

0
2,578,540

備考704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第四様式

さんさんプラザ拠点区分 資金収支計算書（自）令和 2 年 4 月 1 日（至）令和 3 年 3 月 31 日
（単位：円）勘定科

目

予 算 ( A )就労支援事業収入
受託作業収入
自主生産収入喫茶コーナー事業収入
雑収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
収利用者負担金収入
利用者食材費等収入
入その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出事
退職給付支出
法定福利費支出
業
事業費支出
給食費支出
活
保健衛生費支出
動
教養娯楽費支出
水道光熱費支出に消耗器具備品費支出
保険料支出
よ
賃借料支出
車輛費支出
る
雑支出
収
利用者交通費
事務費支出
支
福利厚生費支出
支
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業販管費支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
収 施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施よ施設整備等収入計（4）設る 入
整収
設備資金借入金元金償還支出
支備支
固定資産取得支出
等
器具及び備品取得支出に出施設整備等支出計（5）47,100,000
42,000,000
5,000,000
100,000
0123,280,000
95,900,000
95,900,000
4,610,000
110,000
4,500,000
22,770,000
18,770,000
4,000,000
80,00001,270,000
1,270,000
0
171,730,000
66,320,500
31,000,000
12,500,000
10,000,000
1,890,000
10,930,500
13,170,000
4,700,000
150,000
500,000
5,500,000
200,000
750,000
250,000
400,000
100,000
620,000
16,890,000
300,000
100,000
100,000
700,000
400,000
2,000,000
500,000
00
10,130,000
450,000
660,000
1,350,000
100,000
100,000
47,100,000
47,100,000
47,100,000
080,0002,000,000
2,000,000
145,560,500
26,169,500
2,400,000
2,400,000
2,400,000
2,400,000
1,000,000
1,000,000
3,400,000

5

決 算 ( B )52,100,406 ;
41,891,744
5,405,870 ;
155,210 ;4,647,582 ;
125,292,797 ;
97,305,845 ;
97,305,845 ;
4,743,590 ;
111,600 ;4,631,990 ;
23,243,362 ;
19,170,045 ;4,073,317 ;
79,2001,000 ;
1,181,980
1,021,055
160,925 ;
178,655,383 ;
61,429,235
26,366,142
9,358,444
14,139,198 ;2,284,670 ;
9,280,781
13,251,350 ;
5,107,378 ;
344,093 ;431,156
5,025,434
206,015 ;763,994 ;321,867 ;445,051 ;0
606,362
14,904,767
477,815 ;59,806106,225 ;963,643 ;
345,018
1,745,150
611,546 ;
27,401 ;
233,750 ;8,367,008
335,885
78,1601,363,230 ;
83,500106,630 ;
44,413,690
7,299,588
7,299,588
37,114,102 ;
79,2002,038,868 ;
2,038,868 ;
136,117,110
42,538,273 ;
2,400,000
2,400,000
2,400,000
2,400,000
763,400
763,400
3,163,400

差異 ( A ) - ( B )5,000,406
108,256
405,870
55,2104,647,582
2,012,797
1,405,845
1,405,845
133,590
1,600
131,990473,362400,045
73,317800
1,000
88,020248,945
160,925
6,925,383
4,891,265
4,633,858
3,141,556
4,139,198
394,670
1,649,719
81,350407,378
194,093
68,844
474,566
6,015
13,994
71,86745,051
100,000
13,6381,985,233
177,815
40,1946,225
263,643
54,982
254,850
111,546
27,401
233,750
1,762,992
114,115581,840
13,23016,5006,630
2,686,310
39,800,412
39,800,412
37,114,102
800
38,86838,8689,443,390
16,368,773
0000236,600
236,600
236,600

備考704 社会福祉法人

墨田さんさん会（単位：円）

勘

定

施よ
設る
整収
備支
等
に

科

目

施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）そ 収 積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入の他 入
その他の活動収入計（7）の積立資産支出活
退職給付引当資産支出
動 支
工賃変動積立預金支出に
拠点区分間長期貸付金支出
よる 出 拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計（8）収支その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）予 算 ( A );;;前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）6

決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )1,000,000 ;000
650,000
650,000
0
50,000,000
3,000,000
53,650,000
53,650,000 ;028,480,500 ;

763,400 ;949,670 ;949,670 ;949,670 ;
8,227,216 ;
540,500
7,686,716 ;
50,000,000
3,000,000
61,227,216 ;
60,277,546
18,502,673 ;

236,600
949,670
949,670
949,670
7,577,216
109,500
7,686,716
007,577,216
6,627,546
0
9,977,827

176,683,835
148,203,335

176,683,835
158,181,162 ;09,977,827

備考704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第四様式

さんさんるーむ拠点区分 資金収支計算書（自）令和 2 年 4 月 1 日（至）令和 3 年 3 月 31 日
（単位：円）勘

定科

目

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
収
利用者食材費等収入
その他の事業収入
補助金事業収入
入
受託事業収入その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出事
非常勤職員給与支出
業
退職給付支出
法定福利費支出
活
事業費支出
給食費支出
動
教養娯楽費支出
水道光熱費支出に消耗器具備品費支出
よ
保険料支出
雑支出
る 支
事務費支出
福利厚生費支出
収
旅費交通費支出
出
支
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出諸会費支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
収 施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施よ施設整備等収入計（4）設る 入
整収 支 固定資産取得支出
備支
器具及び備品取得支出
等
施設整備等支出計（5）に 出施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）そに 支 積立資産支出のよ
退職給付引当資産支出
他る 出
その他の活動支出計（8）の収活支動

その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）予 算 ( A );;;前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）差異 ( A ) - ( B )18,940,000
7,100,000
7,100,000
500,000
500,000
11,340,000
6,600,000
4,740,000
60,00060,00019,000,000
16,880,000
6,300,000
2,310,000
6,000,000
410,000
1,860,000
940,000
500,000
20,00060,000350,000
0
10,0004,060,000
50,00010,00010,0002,600,0000
500,000
60,000800,000
10,0000
20,0000
20,00020,00021,900,000
2,900,000 ;
5,300,000
5,300,000
5,300,000
3,100,000
3,100,000
3,100,000
2,200,000
80,00080,00080,00019,607,226 ;
7,323,857 ;
7,323,857 ;
506,100 ;506,100 ;11,777,269 ;
6,698,089 ;5,079,180 ;
81,520 ;81,520 ;19,688,746 ;
17,776,665 ;
7,042,435 ;2,611,245 ;
6,021,756 ;
311,500
1,789,729
2,013,557 ;
401,981
060,922 ;
1,512,464 ;
38,190 ;02,359,938
105,458 ;754
01,453,378
13,464 ;067,806 ;704,000
10,053 ;200 ;04,825 ;
5,832
5,832
22,155,992 ;2,467,246 ;5,274,265
5,274,265
5,274,265
3,530,076 ;
3,530,076 ;
3,530,076 ;
1,744,189
76,95876,95876,958667,226
223,857
223,857
6,100
6,100
437,269
98,089339,180
21,52021,520688,746
896,665
742,435
301,245
21,756
98,50070,271
1,073,557
98,01920,000922
1,162,464
38,19010,0001,700,062
55,4589,246
10,0001,146,622
13,464500,000
7,806
96,00053
200
20,0004,825
14,168
14,168
255,992
432,754
25,73525,73525,735430,076
430,076
430,076455,811
3,042
3,042
3,042

80,000 ;0780,000 ;76,958 ;
800,0153,042
020,01518,324,593
17,524,578

0
20,01518,324,593
17,544,593

7

決 算 ( B )備考704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第四様式

相談支援センターさんさん拠点区分 資金収支計算書（自）令和 2 年 4 月 1 日（至）令和 3 年 3 月 31 日
（単位：円）勘定科

目

予 算 ( A )障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
業
計画相談支援給付費収入
その他の事業収入
活 入
補助金事業収入
事業活動収入計（1）動
人件費支出
職員給料支出に
職員賞与支出支よ
事業費支出
消耗器具備品費支出
る 出
事務費支出
手数料支出
収
事業活動支出計（2）支事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）事収前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）8

決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )5,100,000
5,000,000
5,000,000
100,000
100,000
5,100,000
5,050,000
3,780,000
1,270,000
50,00050,000005,100,000
0 ;
0
0 ;

3,366,787
3,266,787
3,266,787
100,000
100,000
3,366,787
5,000,000
5,000,000 ;
0
0
0
990 ;
990 ;
5,000,990
1,634,203
1,634,203

1,733,213
1,733,213
1,733,213
001,733,213
50,0001,220,000
1,270,000
50,00050,000990
990
99,0101,634,203
0
1,634,203

5,040,519
5,040,519

5,040,519
3,406,316

0
1,634,203

備考704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第四様式

ワクワク工房デイサービス拠点区分 資金収支計算書（自）令和 2 年 4 月 1 日（至）令和 3 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

就労支援事業収入
受託作業収入
自主生産収入雑収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入収利用者負担金収入
利用者食材費等収入
その他の事業収入
入補助金事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出事
退職給付支出
法定福利費支出
業
事業費支出
給食費支出
活
保健衛生費支出
動
教養娯楽費支出
水道光熱費支出に消耗器具備品費支出
保険料支出
よ
賃借料支出
車輛費支出
る
雑支出
収
利用者交通費
事務費支出
支 支
福利厚生費支出
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業販管費支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
収 施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
施よ
施設整備等収入計（4）設る 入
整収 支 固定資産取得支出
備支
器具及び備品取得支出
等
施設整備等支出計（5）に 出施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）そに 支 積立資産支出のよ
退職給付引当資産支出
他る
工賃変動積立預金支出の収その他の活動支出計（8）活支 出
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）動

予 算 ( A );;91,700,000
700,000
1,000,000
0
21,910,000
16,700,000
16,700,000
450,000
450,000
4,760,000
4,760,000
400,0000
220,000
220,000
024,230,000
16,270,000
7,000,000
2,800,000
4,200,000
410,000
1,860,000
2,550,000
850,000
60,000210,000
370,000
40,000250,000
100,000
250,000
10,000410,000
4,520,000
80,00020,00020,000200,000
100,000
100,000
130,000
770,000
20,0003,000,000
40,00020,00020,0001,700,000
1,700,000
1,700,0000
140,000
140,000
25,180,000
950,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,0000
150,000
150,0000
150,000
150,000 ;決 算 ( B )1,391,780
715,767 ;544,150
131,863 ;
23,507,271 ;
18,528,406 ;
18,528,406 ;
441,400
441,400
4,537,465
4,537,465
408,278 ;6 ;355,347 ;
228,157 ;
127,190 ;
25,662,682 ;
16,065,771
6,906,459
2,889,703 ;4,203,250 ;
311,500
1,754,859
2,859,934 ;
872,303 ;118,908 ;
264,059 ;613,529 ;278,957 ;
162,104
101,156 ;
41,6080407,310
4,344,212
97,733 ;1,219
36,524 ;142,140
66,0000156,226 ;
800,540 ;30,230 ;3,000,000
0
10,0003,600
1,183,954
685,096
685,096
498,858 ;147,074 ;
147,074 ;
24,600,945
1,061,737 ;120,000
120,000
120,000
105,815
105,815
105,815
14,185 ;
460,366 ;
252,540 ;
207,826 ;
460,366 ;
460,366

差異 ( A ) - ( B )308,220
15,767455,850
131,863
1,597,271
1,828,406
1,828,406
8,600
8,600
222,535
222,535
8,278
6
135,347
8,157
127,190
1,432,682
204,229
93,541
89,7033,250
98,500105,141
309,934
22,30358,90854,059243,529
238,957
87,896
1,156
208,392
10,0002,690
175,788
17,733
18,781
16,52457,86034,000100,000
26,22630,540
10,230040,00010,00016,400516,046
1,014,904
1,014,904
498,858
7,074
7,074
579,055
2,011,737
00014,185
14,185
14,185
14,185
310,366
102,540
207,826
310,366
310,366

備考704 社会福祉法人

墨田さんさん会（単位：円）

勘定

科

目

予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）予 算 ( A );前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）10

決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )01,100,000

615,556 ;01,715,556

14,355,454
13,255,454

14,355,454
14,971,010 ;01,715,556

備考704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第四様式

ほーむ大洋拠点区分 資金収支計算書（自）令和 2 年 4 月 1 日（至）令和 3 年 3 月 31 日
（単位：円）勘定科

目

予 算 ( A )障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入その他の事業収入
収補助金事業収入
その他事業収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出事
非常勤職員給与支出
退職給付支出業
法定福利費支出
事業費支出
活
水道光熱費支出動
消耗器具備品費支出
保険料支出
に
賃借料支出
雑支出
よ
事務費支出
福利厚生費支出る 支
旅費交通費支出
収
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
支
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出諸会費支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施よ 支 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
設る
整収 出
施設整備等支出計（5）決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )20,170,000
13,700,000
13,700,000
6,470,000
3,300,000
3,170,000
00020,170,000
11,324,000
4,000,000
1,440,000
5,000,000
140,000
744,000
380,000
120,000
50,00060,000100,000
50,0004,470,000
40,00020,00010,000200,000
150,000
270,000
120,000
600,000
10,0003,000,000
10,00020,00020,00050,00050,00016,224,000
3,946,000
00020,383,486 ;
13,808,816 ;
13,808,816 ;
6,574,670 ;
3,406,670 ;
3,168,000
13 ;
6,670 ;
6,670 ;
20,390,169 ;
10,429,683
4,117,183 ;683,674
4,766,582
44,500817,744 ;315,457
113,949
47,01451,710102,784 ;03,982,543
95,994 ;2,520
11,000 ;113,1080
54,120136,971 ;567,000
1,430
3,000,000
0
0
400
0
0
14,727,683
5,662,486 ;
205,150 ;
205,150 ;
205,150 ;

213,486
108,816
108,816
104,670
106,670
2,000
13
6,670
6,670
220,169
894,317
117,183
756,326
233,418
95,50073,74464,543
6,051
2,986
8,290
2,784
50,000487,457
55,994
17,4801,000
86,892150,000
215,880
16,97133,0008,570
010,00020,00019,60050,00050,0001,496,317
1,716,486
205,150
205,150
205,150

205,150
60,26060,2601,000,000
1,060,260
1,060,260 ;

予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）0 ;80,00080,0001,000,000
1,080,000
1,080,000 ;02,866,000

4,397,076 ;

205,150
19,74019,740019,74019,7400
1,531,076

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）20,350,318
23,216,318

20,350,318
24,747,394 ;01,531,076

備支等
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）にそに 支 積立資産支出のよ
退職給付引当資産支出
他る
拠点区分間繰入金支出の収その他の活動支出計（8）活支 出動
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）

;

11

備

考

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第四様式

ほーむアンブレラ拠点区分 資金収支計算書（自）令和 2 年 4 月 1 日（至）令和 3 年 3 月 31 日
（単位：円）勘

定科

目

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入その他の事業収入
収補助金事業収入
その他事業収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出事
非常勤職員給与支出
業
退職給付支出
法定福利費支出
活事業費支出
水道光熱費支出動
消耗器具備品費支出
保険料支出
に
賃借料支出
よ
雑支出
事務費支出
る 支
福利厚生費支出
旅費交通費支出
収
出
研修研究費支出
支事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）そに 支 積立資産支出のよ
退職給付引当資産支出
他る
拠点区分間繰入金支出の収その他の活動支出計（8）活支 出動
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）予 算 ( A );前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）12

決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )48,320,000
24,800,000
24,800,000
23,520,000
16,800,000
6,720,000
00048,320,000
33,272,000
12,600,000
4,180,000
13,600,000
540,000
2,352,000
880,000
240,000
50,000300,000
240,000
50,0002,930,000
90,00020,00020,000300,000
150,000
150,000
1,690,000
150,000
10,000300,000
30,00020,000100,000
100,000
37,182,000
11,138,000
220,000
220,000
1,000,000
1,220,000
1,220,000 ;09,918,000

52,792,504 ;
25,032,350 ;
25,032,350 ;
27,760,154 ;
20,992,154 ;6,768,000 ;14 ;303,600 ;303,600 ;53,096,118 ;
30,792,233
11,880,662
4,035,837
12,423,943
311,500
2,140,291
764,840
211,574
89,398 ;247,608
216,26002,498,452
270,603 ;0
11,000266,127
33,000233,309 ;1,205,940
256,893 ;0
216,420
3,000
2,160
0
0
34,055,525
19,040,593 ;
483,092 ;483,092 ;
1,000,000
1,483,092 ;1,483,092
17,557,501 ;4,472,504
232,350
232,350
4,240,154
4,192,154
48,00014
303,600
303,600
4,776,118
2,479,767
719,338
144,163
1,176,057
228,500
211,709
115,160
28,42639,39852,392
23,74050,000431,548
180,603
20,0009,000
33,873
117,000
83,309484,060
106,893
10,00083,58027,00017,840100,000
100,000
3,126,475
7,902,593
263,092
263,0920
263,092
263,092
0
7,639,501

57,512,230
67,430,230

57,512,230
75,069,731 ;

0
7,639,501

備考704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第四様式

空ゆけ未来工房拠点区分 資金収支計算書（自）令和 2 年 4 月 1 日（至）令和 3 年 3 月 31 日
（単位：円）勘定科

目

予 算 ( A )就労支援事業収入
受託作業収入
自主生産収入喫茶コーナー事業収入
雑収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
収
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
利用者食材費等収入
入その他の事業収入
補助金事業収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出事
法定福利費支出
業
事業費支出
給食費支出
活
保健衛生費支出
教養娯楽費支出動
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
に
保険料支出
よ
賃借料支出
車輛費支出
る
雑支出
利用者交通費
収
事務費支出
福利厚生費支出
支 支
旅費交通費支出
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業販管費支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施よ 支 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
設る
整収 出
施設整備等支出計（5）備支等に施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）収 積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
そにのよ 入
その他の活動収入計（7）他る積立資産支出支の収退職給付引当資産支出
活支
工賃変動積立預金支出
動
出その他の活動支出計（8）7,500,000
7,000,000
500,0000069,450,000
55,600,000
55,600,000
2,760,000
2,760,000
11,090,000
11,090,000
750,0000
750,000
077,700,000
40,980,000
18,000,000
7,700,000
8,800,000
1,220,000
5,260,000
14,220,000
3,000,000
200,000
80,0003,000,000
200,000
500,000
6,600,000
200,000
50,000390,000
8,160,000
140,000
50,00050,000200,000
250,000
400,000
20,00005,190,000
20,00040,0001,750,000
30,00020,0007,500,000
7,500,000
7,500,000
02,000,000
2,000,000
72,860,000
4,840,000
120,000
120,000
120,000;

13

120,000 ;00
0
370,000
370,0000
370,000

決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )12,127,212 ;9,377,208 ;
1,601,356 ;
1,750 ;
1,146,898 ;
70,699,600 ;
56,235,695 ;56,235,695 ;2,680,200
2,680,200
11,783,705 ;
11,783,705 ;
1,436,568 ;
55,000 ;825,758 ;
555,810 ;84,263,380 ;
39,936,902
17,639,989
7,474,192
8,841,954 ;
1,118,270
4,862,497
14,106,057
2,872,893
184,555
52,2272,898,926
488,696 ;373,724
6,692,800 ;
153,837409
387,990
8,188,303 ;
231,159 ;
18,58948,000154,71074,007
411,523 ;250
126,500 ;5,211,425 ;
20,790 ;14,0001,856,030 ;
16,000
5,320
10,255,873 ;
2,634,045
2,634,045
7,621,828 ;
2,007,620 ;2,007,620 ;
74,494,755 ;
9,768,625 ;
242,030 ;242,030 ;242,030 ;4,627,212
2,377,208
1,101,356
1,750
1,146,898
1,249,600
635,695
635,695
79,80079,800693,705
693,705
686,568
55,00075,758555,810
6,563,380
1,043,098
360,011
225,808
41,954
101,730
397,503
113,943
127,107
15,44527,773101,074
288,696
126,276
92,80046,16349,591
2,010
28,30391,15931,4112,000
45,290175,993
11,52319,750126,500
21,425790
26,000106,030
14,00014,6802,755,873
4,865,955
4,865,955
7,621,828
7,620
7,620
1,634,755
4,928,625
122,030
122,030
122,030

242,030
183,770 ;
183,770 ;
183,770 ;
2,730,389 ;
859,050 ;
1,871,339 ;
2,730,389 ;

122,030
183,770
183,770
183,770
2,360,389
489,050
1,871,339
2,360,389

備考704 社会福祉法人

墨田さんさん会（単位：円）

勘

定

そに
のよ
他る
の収
活支
動

科

予 算 ( A )目

その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）;前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）14

決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )370,000 ;04,350,000

2,546,619
6,979,976 ;2,176,619
02,629,976

48,933,267
53,283,267

48,933,267
55,913,243 ;02,629,976

備考704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第四様式

向島七福福祉作業所拠点区分 資金収支計算書（自）令和 2 年 4 月 1 日（至）令和 3 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

就労支援事業収入
受託作業収入雑収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
収利用者負担金収入
利用者食材費等収入
入その他の事業収入
補助金事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輛費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
支
旅費交通費支出
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業販管費支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
収 その他の活動による収入
長期前払費用戻り収入
入その他の活動収入計（7）積立資産支出
退職給付引当資産支出
支
工賃変動積立預金支出
拠点区分間繰入金支出
出 その他の活動による支出
長期前払費用支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）予 算 ( A );15

7,200,000
7,200,000
039,570,000
33,300,000
33,300,000
920,000
110,000
810,000
5,350,000
5,350,0000
380,000
380,000
047,150,000
20,480,000
8,600,000
3,400,000
5,800,000
410,000
2,270,000
3,210,000
1,450,000
100,000
40,000650,000
150,000
450,000
220,000
100,000
50,0005,260,000
50,00020,00020,000200,000
200,000
100,000
200,0000
400,000
120,000
3,860,000
40,00030,00020,0007,200,000
7,200,000
7,200,0000
300,000
300,000
36,450,000
10,700,000
000
150,000
150,000
0
1,000,000
001,150,000
1,150,000 ;

決 算 ( B )8,254,677 ;
7,611,718 ;
642,959 ;
40,585,190 ;
34,094,100 ;34,094,100 ;1,028,800 ;
111,600 ;917,200 ;5,462,290 ;5,462,290 ;7 ;1,074,653 ;
392,473 ;682,180 ;
49,914,527 ;
20,015,937
8,533,532
3,408,418 ;
5,728,583
222,500
2,122,904
3,172,000
1,532,519 ;
76,660152,586 ;
547,174306,289 ;258,188
213,004
85,58004,894,721
107,111 ;21,820 ;35,653 ;62,58443,082
71,500151,828
9,000 ;
383,505
114,538
3,860,000
11,600022,500 ;7,175,721
279,152
279,152
6,896,569 ;
370,465 ;
370,465 ;
35,628,844
14,285,683 ;
400,000 ;400,000 ;400,000 ;1,901,436 ;
822,480 ;1,078,956 ;
1,000,000
300,000 ;300,000 ;3,201,436 ;
2,801,436

差異 ( A ) - ( B )1,054,677
411,718
642,959
1,015,190
794,100
794,100
108,800
1,600
107,200
112,290
112,2907
694,653
12,473682,180
2,764,527
464,063
66,468
8,418
71,417
187,500
147,096
38,00082,51923,340112,586
102,826
156,289
191,812
6,996
14,42050,000365,279
57,111
1,820
15,653
137,416
156,918
28,50048,172
9,000
16,4955,462
028,40030,0002,500
24,2796,920,848
6,920,848
6,896,569
70,46570,465821,156
3,585,683
400,000
400,000
400,000
1,751,436
672,480
1,078,9560300,000
300,000
2,051,436
1,651,436

備考704 社会福祉法人

墨田さんさん会（単位：円）勘定科

目

予 算 ( A )決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）09,550,000

11,484,247 ;

01,934,247

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）37,850,063
47,400,063

37,850,063
49,334,310 ;01,934,247

16

備

考

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第四様式

喜楽里すみだ工房拠点区分 資金収支計算書（自）令和 2 年 4 月 1 日（至）令和 3 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

就労支援事業収入
受託作業収入
自主生産収入喫茶コーナー事業収入
雑収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
収
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
利用者食材費等収入
入その他の事業収入
補助金事業収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出事
法定福利費支出
事業費支出
業
給食費支出
保健衛生費支出
活
教養娯楽費支出動
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
に
保険料支出
賃借料支出
よ
車輛費支出
雑支出
る
利用者交通費
収
事務費支出
福利厚生費支出
支 支
旅費交通費支出
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業販管費支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
収 施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施よ施設整備等収入計（4）設る 入
整収 支 固定資産取得支出
備支
器具及び備品取得支出
等
施設整備等支出計（5）に 出施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）目

予 算 ( A );17

11,950,000
8,400,000
3,300,000
250,000
0
91,890,000
68,800,000
68,800,000
3,400,000
3,400,000
19,690,000
19,690,000
1,130,000
01,090,000
40,000104,970,000
57,788,000
23,500,000
10,300,000
15,700,000
1,490,000
6,798,000
11,970,000
3,700,000
200,000
340,000
5,000,000
200,000
750,000
1,530,000
200,000
50,000011,940,000
190,000
50,00070,000600,000
300,000
100,000
400,000
20,0008,080,000
30,000500,000
50,0001,500,000
30,00020,00011,950,000
11,950,000
11,950,000
01,500,000
1,500,000
95,148,000
9,822,000
000150,000
150,000
150,000
150,000 ;決 算 ( B )16,981,108 ;
9,840,185 ;5,872,092 ;775,230 ;493,601 ;93,117,896 ;
70,051,920 ;
70,051,920 ;
3,711,650 ;
3,711,650 ;
19,354,326
19,354,326
759,225
5,000 ;
724,095
30,130110,858,229 ;
56,364,072
23,112,261
9,767,835
15,830,267 ;
1,201,500
6,452,209
13,122,865 ;
4,927,863 ;
205,615 ;
288,222
4,451,275
84,9701,284,482 ;1,477,102
106,336720
296,280 ;
18,352,426 ;
324,223 ;
4,965
33,000644,324 ;
189,793
21,600355,675
13,45014,780,678 ;
45,543 ;480,000
8,500
1,443,475
0
7,200
15,876,759 ;
6,937,659
6,937,659
8,939,100 ;
761,793761,793
104,477,915 ;
6,380,314
505,000 ;505,000 ;505,000 ;791,340 ;791,340 ;791,340 ;286,340

差異 ( A ) - ( B )5,031,108
1,440,185
2,572,092
525,230
493,601
1,227,896
1,251,920
1,251,920
311,650
311,650
335,674
335,674
370,775
5,000
365,905
9,870
5,888,229
1,423,928
387,739
532,165
130,267
288,500
345,791
1,152,865
1,227,863
5,615
51,778548,725
115,030
534,482
52,89893,66449,280296,280
6,412,426
134,223
45,03537,00044,324110,20778,40044,3256,550
6,700,678
15,54320,00041,50056,52530,00012,8003,926,759
5,012,341
5,012,341
8,939,100
738,207738,2079,329,915
3,441,686
505,000
505,000
505,000
641,340
641,340
641,340
136,340

備考704 社会福祉法人

墨田さんさん会（単位：円）勘定科

予 算 ( A )目

積立資産支出

そに 支
退職給付引当資産支出のよ
工賃変動積立預金支出
他るの収
拠点区分間繰入金支出
出
活支
その他の活動支出計（8）動

その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）;前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）18

決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )640,000
640,000
0
1,000,000
1,640,000
1,640,000 ;08,032,000

1,517,659 ;
413,310
1,104,349 ;
1,000,000
2,517,659 ;2,517,659
3,576,315

877,659
226,690
1,104,349
0877,659
877,65904,455,685

11,767,685
19,799,685

11,767,685
15,344,000

04,455,685

備考704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第四様式

ほーむきらきら星拠点区分 資金収支計算書（自）令和 2 年 4 月 1 日（至）令和 3 年 3 月 31 日
（単位：円）勘

定科

目

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
収
介護給付費収入その他の事業収入
補助金事業収入入
その他事業収入
事業活動収入計（1）事
人件費支出
職員給料支出業
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
活
法定福利費支出
動
事業費支出
消耗器具備品費支出に保険料支出
よ 支 事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出る
出
事務消耗品費支出
収
通信運搬費支出
広報費支出
支
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
収 施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施
設備資金借入金収入
設
整 入
施設整備等収入計（4）備
固定資産取得支出
等
建物取得支出に 支
車輌運搬具取得支出
よ器具及び備品取得支出
る
建設仮勘定支出
収 出
施設整備等支出計（5）支施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）収 長期運営資金借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
そにのよ 入
その他の活動収入計（7）他る積立資産支出支の収退職給付引当資産支出
活支
動 出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）予 算 ( A );前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）19

決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )4,950,000
590,000
590,000
4,360,000
4,240,000
120,000
4,950,000
3,270,000
1,700,000
700,000
470,000
400,000 ;400,000
300,000
100,000
3,730,000
0
10,0003,700,000
000
10,00010,000080,0007,480,000
2,530,000 ;
138,750,000
138,750,000
95,000,000
233,750,000
232,500,000
227,000,000
05,500,000
0232,500,000
1,250,000
80,000,000
50,000,000
130,000,000
40,00040,00040,000129,960,000
0128,680,000

1,770,863
922,562 ;922,562 ;848,301
725,421
122,880 ;
1,770,863
2,882,176
1,858,178 ;
685,252
340,800
2,054
1,658,763 ;
1,569,653 ;
89,1103,424,562
90,415 ;02,341,973
28,345 ;298,650 ;
500,740 ;
10,340 ;60,000 ;94,099 ;78,902
8,044,403 ;
6,273,540
138,781,016 ;
138,781,016 ;
95,000,000
233,781,016 ;
231,051,860
0106,700 ;5,291,638
225,653,522 ;
231,051,860
2,729,156 ;
80,000,000
50,000,000
130,000,000
000
130,000,000 ;
126,455,616

3,179,137
332,562
332,562
3,511,699
3,514,579
2,880
3,179,137
387,824
158,178
14,748129,200
402,054
1,258,763
1,269,653
10,890305,438
90,415
10,0001,358,027
28,345
298,650
500,740
340
50,00094,0991,098
564,4033,743,540
31,01631,016031,016
1,448,140
227,000,000
106,700
208,362
225,653,522
1,448,140
1,479,15600040,00040,00040,00040,00002,224,384

25,977,156
154,657,156

25,977,156
152,432,772

0
2,224,384

備考704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）令和 2 年 4 月 1 日（至）令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 墨田さんさん会
勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

定

（単位：円）
科目

当年度決算（A）

収 就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益益
サービス活動収益計（1）
人件費
事業費
費 事務費
就労支援事業費用
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計（4）支払利息
費 その他のサービス活動外費用

;

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減 用
の
サービス活動外費用計（5）部
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 施設整備等補助金収益
特施設整備等寄附金収益
その他の特別収益
別 益
特別収益計（8）固定資産売却損・処分損
増
費 国庫補助金等特別積立金積立額減

前年度決算（B)

増減（A)-（B)90,035,032
451,123,620
823,774
541,982,426
281,290,912
51,289,493
67,398,324
78,109,731
38,248,936
23,752,184 ;
492,585,212
49,397,214
79,2001,040
5,657,158
5,737,398
158,1025,473,417

94,502,269 ;
455,358,395 ;
771,099
550,631,763 ;
254,458,054
56,026,256 ;
61,034,197
94,502,269 ;
36,861,646
23,487,322 ;
479,395,100
71,236,663 ;
105,600 ;2,060 ;
3,914,551
4,022,211
105,600
5,589,024 ;4,467,237
4,234,775
52,6758,649,337
26,832,858
4,736,763
6,364,127
16,392,538
1,387,290
264,862
13,190,112
21,839,449
26,4001,020
1,742,607
1,715,187
52,502
115,607

5,631,519
105,879 ;
49,503,093
146,960,281
120,000
9,085,370
156,165,651
0
138,301,500

5,694,624 ;
1,672,413
69,564,250 ;
2,500,000
07,500,000
10,000,000
4 ;18,927,238

63,105
1,778,292
20,061,157
144,460,281
120,000
1,585,370
146,165,651
4
119,374,262の 用特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）
部

額
の
部

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）20

138,301,500
17,864,151 ;
67,367,244
1,076,853,498
1,144,220,742
00
11,949,186

18,927,242
8,927,242
60,637,008
1,016,216,490
1,076,853,498
000

119,374,258
26,791,393
6,730,236
60,637,008
67,367,244
0
0
11,949,186

1,132,271,556

1,076,853,498

55,418,058

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第二号第三様式

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表（自）令和 2 年 4 月 1 日
勘

定

科

目

収 就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益サ
経常経費寄附金収益｜ 益
サービス活動収益計（1）
ビ
人件費
ス
事業費
活
動 費 事務費
増
就労支援事業費用
減
減価償却費の 用 国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サ外
その他のサービス活動外収益｜増
サービス活動外収益計（4）ビ減 益
スの 費 支払利息
活部
その他のサービス活動外費用
動用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
施設整備等補助金収益
収 施設整備等寄附金収益
特拠点区分間繰入金収益別
その他の特別収益益増
特別収益計（8）減の 費 国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
部
用
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動
増 その他の積立金積立額（16）
減
差
額
の
部

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）（至）令和 3 年 3 月 31 日

（単位：円）
相談支援センター ワクワク工房デイ
向島七福福祉作業
本部
さんさんプラザ さんさんるーむ
ほーむ大洋 ほーむアンブレラ 空ゆけ未来工房
所
さんさん
サービス
52,100,406
000
1,391,780
0012,127,212
8,254,677
0125,292,797
19,607,226
3,366,787
23,507,271
20,383,486
52,792,504
70,699,600
40,585,190
415,496000408,2780000415,496
177,393,203
19,607,226
3,366,787
25,307,329
20,383,486
52,792,504
82,826,812
48,839,867
6,957,786
64,850,615
18,676,665
5,000,000
16,818,311
10,818,283
31,775,325
42,295,952
21,738,417
24,67013,251,350
2,013,557
02,859,934
315,457
764,840
14,106,057
3,172,000
4,447,410
14,904,767
2,359,938
990
4,344,212
3,982,543
2,498,452
8,188,303
4,894,721
044,437,575
001,183,954
00
10,255,873
7,175,721
0
10,580,610
402,261
0
105,169
256,011
5,334,427
6,480,192
213,5610 ;8,350,010 ;
229,2100 ;35,911 ;70,153 ;4,535,677 ;
4,128,748 ;
98,408
11,429,866
139,674,907
23,223,211
5,000,990
25,275,669
15,302,141
35,837,367
77,197,629
37,096,012;
11,014,370
37,718,296 ;3,615,985 ;
1,634,203
31,6605,081,345
16,955,137
5,629,183
11,743,855
079,200
0
0
0
0
0
0
0
0
1,000
0
0
6
13
14
0
7
457,595
1,181,980
81,5200355,347
6,670
303,600
1,436,568
1,074,653
457,595
1,262,180
81,5200355,353
6,683
303,614
1,436,568
1,074,660
079,200
0
0
0
0
0
0
0
141,765
2,038,868
5,832
0
147,074002,007,620
370,465
141,765
2,118,068
5,832
0
147,074002,007,620
370,465
315,830 ;855,888
75,6880
208,279
6,683
303,614 ;571,052
704,195;
10,698,540
36,862,408 ;
3,540,297 ;
1,634,203
239,939
5,088,028
17,258,751
5,058,131
12,448,050
02,400,000
5,274,265
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
120,000
0000
7,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
300,000
3,301,600
400,0000
500,000
200,000
700,000
1,383,770
600,000
7,300,000
5,701,600
5,674,265
0620,000
200,000
700,000
1,383,770
600,000002,813,194
0
105,815000003,000,000
0001,000,000
1,000,000
01,000,000
03,000,000
2,813,194
0
105,815
1,000,000
1,000,000
01,000,000
7,300,000
2,701,600
2,861,071
0514,185 ;
800,000 ;300,000
1,383,770 ;
400,000;
3,398,540
39,564,008 ;679,226 ;
1,634,203
754,124
4,288,028
16,958,751
6,441,901
12,048,050
3,923,039
177,234,715
18,254,157
5,040,519
14,548,418
20,739,350
72,602,710
315,495,267
37,697,533
524,499
216,798,723
17,574,931
3,406,316
15,302,542
25,027,378
89,561,461
321,937,168
49,745,583
0
7,686,716
00207,826001,871,339
1,078,956
524,499

209,112,007

17,574,931

21

3,406,316

15,094,716

25,027,378

89,561,461

320,065,829

48,666,627

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表（自）令和 2 年 4 月 1 日

第二号第三様式（至）令和 3 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

収 就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益サ
経常経費寄附金収益｜ 益
サービス活動収益計（1）
ビ
人件費
ス
事業費
活
動 費 事務費
増
就労支援事業費用
減
減価償却費の 用 国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サ外
その他のサービス活動外収益｜増
サービス活動外収益計（4）ビ減 益
スの 費 支払利息
活部
その他のサービス活動外費用
動用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
施設整備等補助金収益
収 施設整備等寄附金収益
特拠点区分間繰入金収益別
その他の特別収益益増
特別収益計（8）減の 費 国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
部
用
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動
増 その他の積立金積立額（16）
減
差
額
の
部

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）喜楽里すみだ工房 ほーむきらきら星

;
;

;
;

;

合

計

16,981,108
93,117,896
0
110,099,004
58,377,382
13,122,865
18,352,426
15,876,759
14,066,341
5,947,026 ;
113,848,747
3,749,743 ;
00759,225759,2250761,793761,7932,568 ;
3,752,311 ;
505,000001,700,000
2,205,000
505,000
1,000,000
1,505,000
700,000
3,052,311 ;
285,580,634
282,528,323
1,104,349

090,855,183 ;
1,770,863
451,123,620
0823,774
1,770,863
542,802,577 ;
3,982,176
281,290,912
1,658,763
51,289,493
3,424,562
67,398,324
0
78,929,882 ;
810,364
38,248,936
357,041 ;
23,752,184
9,518,824
493,405,363 ;
7,747,961
49,397,214
0
79,20001,040
05,657,158
0
5,737,398
78,902
158,10205,473,417
78,902
5,631,519
78,902
105,879
7,826,863
49,503,093
138,781,016
146,960,281
0
120,000
0
7,000,000 ;09,085,370
138,781,016
163,165,651 ;
134,877,491
138,301,500
07,000,000 ;
134,877,491
145,301,500 ;
3,903,525
17,864,151
3,923,338
67,367,244
125,737,156 1,076,853,498
121,813,818 1,144,220,742
011,949,186

281,423,974

121,813,818

1,132,271,556

22

内部取引消去事業区分合計820,151
90,035,032
0451,123,620
0823,774
820,151
541,982,426
0281,290,912
051,289,493
067,398,324
820,151
78,109,731
0
38,248,936
0 ;
23,752,184
820,151
492,585,212
049,397,214
0
79,20001,040
05,657,158
0
5,737,398
0
158,10205,473,417
05,631,519
0
105,879
049,503,093
0
146,960,281
0
120,000
7,000,000
009,085,370
7,000,000
156,165,651
0
138,301,500
7,000,000
07,000,000
138,301,500
017,864,151
0
67,367,244
0 1,076,853,498
0 1,144,220,742
011,949,186
0

1,132,271,556

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第二号第四様式

本部拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）令和 2 年 4 月 1 日（至）令和 3 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

定科

目

当年度決算（A)収 経常経費寄附金収益益
サービス活動収益計（1）

人件費
役員報酬
職員給料
｜
職員賞与
ビ
賞与引当金繰入非常勤職員給与ス
法定福利費
退職手当・共済掛金
活 費
事業費
損害保険料
動
用 事務費
増
福利厚生費
事務消耗品費
減
広報費
業務委託費
の
手数料
諸会費
部
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 その他のサービス活動外収益
利用者等外給食費収益
サ外
雑収益
｜増
サービス活動外収益計（4）ビ減 益
スの 費 その他のサービス活動外費用
活部
利用者等外給食費
動用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 拠点区分間繰入金収益特
その他の特別収益
別
賞与引当金戻入益
増 益
特別収益計（8）減の 費
特別費用計（9）部 用
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）
サ

額
の
部

;

;

;

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）23

前年度決算（B)

増減（A)-（B)415,496
415,496
6,957,786
190,000
2,161,072
1,622,438
300,000
2,585,660
54,11644,50024,67024,6704,447,410
13,20015,1302,158,750
2,255,000
330
5,000
11,429,866
11,014,370 ;
457,595
142,765
314,830
457,595
141,765
141,765
141,765
315,830
10,698,540 ;
7,000,000
300,000
300,000
7,300,000

315,496
315,496
5,916,941
125,000
1,005,492
1,592,438
300,000
2,743,000 ;
106,511 ;44,50025,195 ;25,195 ;2,983,299
13,08010,93902,959,280 ;008,925,435
8,609,939 ;
154,086
154,086 ;0
154,086
144,644 ;
144,644 ;
144,644 ;9,442
8,600,497 ;
12,000,000 ;
300,000
300,000
12,300,000 ;100,000
100,000
1,040,845
65,0001,155,580
30,0000157,340
52,3950525
525
1,464,111
120
4,191
2,158,750
704,280330
5,000
2,504,431
2,404,431
303,509
11,321
314,830
303,509
2,879
2,879
2,879
306,388
2,098,043
5,000,000
005,000,000

07,300,000
3,398,540
3,923,039
524,499000012,300,000 ;
3,699,503 ;
223,536
3,923,039 ;00005,000,000
7,098,043
3,699,503
3,398,540
000524,499

3,923,039 ;3,398,540

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第二号第四様式

さんさんプラザ拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）令和 2 年 4 月 1 日（至）令和 3 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

定

科

目

当年度決算（A)

就労支援事業収益
受託作業収益自主生産収益喫茶コーナー事業収益
雑収益
障害福祉サービス等事業収益収
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
利用者負担金収益益
利用者負担金収入
利用者食材費等収入
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
退職手当・共済掛金
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
損害保険料
賃借料
車輛費
雑費
利用者交通費
事務費
費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
用
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
就労支援事業販管費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食費収益益
雑収益
サービス活動外収益計（4）費 支払利息その他のサービス活動外費用
用
利用者等外給食費;

2452,100,406
41,891,744
5,405,870
155,210
4,647,582
125,292,797
97,305,845
97,305,845
4,743,590
111,600
4,631,990
23,243,362
19,170,045
4,073,317
177,393,203
64,850,615
26,366,142
9,358,444
2,500,000
14,139,198
921,380
9,280,781
2,284,670
13,251,350
5,107,378
344,093431,156
5,025,434
206,015
763,994
321,867
445,0510606,362
14,904,767
477,815
59,806106,225
963,643
345,018
1,745,150
611,546
27,401
233,750
8,367,008
335,885
78,1601,363,230
083,500106,630
44,437,575
7,323,473
7,323,473
37,114,102
10,580,610
8,350,010 ;
139,674,907
37,718,296
79,2001,000
1,181,980
0
1,021,055
160,925
1,262,180
79,2002,038,868
2,038,868

前年度決算（B)54,947,966 ;
43,599,516 ;9,567,410 ;
1,781,040 ;0130,309,105 ;
102,600,962 ;
102,600,962 ;
5,006,600 ;
139,500 ;4,867,100 ;
22,701,543
18,153,650
4,547,893 ;
185,257,071 ;
68,508,914 ;
27,702,458 ;
13,162,453 ;2,400,000
13,767,269
146,970
10,350,764 ;
979,000
14,691,775 ;
5,378,486 ;
265,036
1,690,744 ;
5,061,102 ;46,571
788,148 ;415,913 ;356,965
10,500 ;678,310 ;
12,729,437
245,883
95,212 ;112,056 ;461,060
373,004 ;503,904
626,885 ;
37,370 ;24,3708,393,268 ;
331,826
50,5001,344,566
9,000 ;
85,500 ;35,03354,947,966 ;
11,320,770 ;
11,320,770 ;
43,627,196 ;10,264,103
8,481,878
152,660,317 ;
32,596,754
105,600 ;2,000 ;
1,138,777
10,000 ;1,128,777 ;01,246,377
105,600 ;2,038,786
2,038,786

増減（A)-（B)2,847,560
1,707,772
4,161,540
1,625,830
4,647,582
5,016,308
5,295,117
5,295,117
263,010
27,900235,110541,819
1,016,395
474,576
7,863,868
3,658,299
1,336,316
3,804,009
100,000
371,929774,410
1,069,983
1,305,670
1,440,425
271,108
79,057
1,259,588
35,668
159,444
24,154
94,04688,086
10,50071,9482,175,330
231,932
35,406
5,831
502,583
27,986
1,241,246
15,3399,969
209,380
26,2604,059
27,66018,6649,000
2,000
71,597
10,510,391
3,997,297
3,997,297
6,513,094
316,507
131,868
12,985,410
5,121,542
26,4001,000
43,203
10,000107,722160,925
15,803
26,40082
82

704 社会福祉法人

墨田さんさん会（単位：円）

勘

定科

目

当年度決算（A)

サ外 費｜増 用
サービス活動外費用計（5）ビ減スの活部
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）動;

経常増減差額（7）=（3）+（6）
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
特 収
その他の特別収益別
退職給付引当金戻入益
益
賞与引当金戻入益
増
特別収益計（8）固定資産売却損・処分損
減 費
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額の用 拠点区分間繰入金費用
部
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）活動 基本金取崩額（14）増 その他の積立金取崩額（15）減 その他の積立金積立額（16）差
工賃変動積立額
額の部

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）25

前年度決算（B)

増減（A)-（B)2,118,068

2,144,386 ;

26,318855,888 ;
36,862,408
2,400,000
2,400,000
3,301,600
901,600
2,400,000
5,701,600
0003,000,000
3,000,000
2,701,600 ;
39,564,008 ;
177,234,715
216,798,723
00
7,686,716
7,686,716

898,009
31,698,745
2,400,000
2,400,000
2,900,000
02,900,000 ;
5,300,000
4 ;
4 ;18,827,238 ;
30,800,000 ;
49,627,242 ;
44,327,242
12,628,497
189,863,212 ;
177,234,715
0000

42,121
5,163,663
00401,600
901,600
500,000
401,600
4
4
18,827,238
27,800,000
46,627,242
47,028,842
52,192,505
12,628,497
39,564,008
00
7,686,716
7,686,716

209,112,007

177,234,715

31,877,292

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第二号第四様式

さんさんるーむ拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）令和 2 年 4 月 1 日（至）令和 3 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

定科

目

当年度決算（A)

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
収利用者負担金収入
利用者食材費等収入益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
サ
職員賞与
賞与引当金繰入｜非常勤職員給与ビ
退職給付費用
法定福利費
ス
退職手当・共済掛金
事業費
活
給食費
教養娯楽費
動
水道光熱費
増 費
消耗器具備品費
損害保険料
減
雑費
用 事務費
の
福利厚生費
旅費交通費
部
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
業務委託費
手数料
租税公課
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 その他のサービス活動外収益
利用者等外給食費収益
サ外｜増 益
サービス活動外収益計（4）ビ減その他のサービス活動外費用費
スの利用者等外給食費
活部
動 用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
施設整備等補助金収益
収施設整備等補助金収益
特
その他の特別収益
別
賞与引当金戻入益
増 益
特別収益計（8）減の 費 国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
部
用
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）
額
の
部

;
;

;

;

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）26

前年度決算（B)

増減（A)-（B)19,607,226
7,323,857
7,323,857
506,100
0506,100
11,777,269
6,698,089
5,079,180
19,607,226
18,676,665
7,042,435
2,611,245
900,000
6,021,756
0
1,789,729
311,500
2,013,557
401,981
060,922
1,512,464
38,19002,359,938
105,458754
1,453,378
13,46467,806704,000
10,053200
4,825
402,261
229,210 ;23,223,211
3,615,985
81,52081,52081,520
5,832
5,832
5,832
75,6883,540,297
5,274,265
5,274,265
400,000
400,000
5,674,265
2,813,194
02,813,194
2,861,071 ;
679,226 ;
18,254,157
17,574,931
000

15,809,783
7,790,036 ;
7,790,036 ;
543,594 ;14,124 ;529,470 ;7,476,153
2,140,463
5,335,690 ;
15,809,783
11,241,761
3,673,027
1,578,592
400,000
3,883,850
426,420 ;1,101,872
178,000
587,008
405,420 ;2,031 ;
53,52984,131
39,159 ;2,738 ;
140,562
31,1093,490 ;
9,800
059,09831,104
4,644
0
1,317
309,825
189,750 ;12,089,406
3,720,377 ;
43,26343,26343,263
1,350
1,350
1,350
41,9133,762,290 ;00
200,000
200,000
200,000
0
10,000,000 ;10,000,000 ;
9,800,000
6,037,710
24,291,867 ;
18,254,157 ;0003,797,443
466,179
466,179
37,494
14,12423,3704,301,116
4,557,626
256,510
3,797,443
7,434,904
3,369,408
1,032,653
500,000
2,137,906
426,420
687,857
133,500
1,426,549
3,439
2,031
7,393
1,428,333
969
2,738
2,219,376
74,3492,736
1,443,578
13,464
8,708
672,896
5,409
200
3,508
92,436
39,460
11,133,805
7,336,362
38,257
38,257
38,257
4,482
4,482
4,482
33,775
7,302,587
5,274,265
5,274,265
200,000
200,000
5,474,265
2,813,194
10,000,000
7,186,806
12,661,071
5,358,484
6,037,710
679,22600
0

17,574,931

18,254,157 ;679,226

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第二号第四様式

相談支援センターさんさん拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）令和 2 年 4 月 1 日（至）令和 3 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

定科

目

当年度決算（A)

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益収
サ
計画相談支援給付費収益｜
その他の事業収益ビ
補助金事業収益ス 益
サービス活動収益計（1）
活
人件費
動
増 費
職員給料
減
事務費
の
手数料
部 用
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
経常増減差額（7）=（3）+（6）

;
;

特 費
別 用
特別費用計（9）増減の部
特別増減差額（10）=（8）-（9）3,366,787
3,266,787
3,266,787
100,000
100,000
3,366,787
5,000,000
5,000,000
990
990
5,000,990
1,634,203
1,634,2030

当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）額の部

前年度決算（B);

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）27

増減（A)-（B)3,483,816 ;
3,483,816 ;
3,483,816 ;003,483,816 ;
3,000,000
3,000,000
990
990
3,000,990
482,826 ;482,826 ;0

117,029
217,029
217,029
100,000
100,000
117,0292,000,000
2,000,000
002,000,000
2,117,029
2,117,029
00
1,634,203
5,040,519
3,406,3160000482,826 ;4,557,693
5,040,519 ;00002,117,029
482,826
1,634,2030003,406,316

5,040,519 ;

1,634,203

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第二号第四様式

ワクワク工房デイサービス拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）令和 2 年 4 月 1 日（至）令和 3 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

定

科

目

当年度決算（A)

就労支援事業収益
受託作業収益自主生産収益雑収益
障害福祉サービス等事業収益収
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
益
利用者食材費等収入
その他の事業収益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
退職手当・共済掛金
事業費
給食費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
損害保険料
賃借料
車輛費
利用者交通費
費 事務費
福利厚生費
旅費交通費
用
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
渉外費
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
就労支援事業販管費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
利用者等外給食費収益
雑収益
益
サービス活動外収益計（4）費 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）;28

1,391,780
715,767
544,150
131,863
23,507,271
18,528,406
18,528,406
441,400
441,400
4,537,465
4,537,465
408,278
25,307,329
16,818,311
6,906,459
2,889,703
500,000
4,203,250
252,540
1,754,859
311,500
2,859,934
872,303
118,9080
264,059
613,529
278,957
162,104
101,156
41,608407,310
4,344,212
97,733
1,219
36,524142,140
66,0000156,226
800,540
30,2303,000,000
00
10,0003,600
1,183,954
685,096
685,096
498,858
105,169
35,911 ;25,275,669
31,660 ;6
355,347
228,157
127,190355,353
147,074
147,074
147,074
208,279
239,939 ;前年度決算（B)
1,664,323 ;
659,463
1,004,860 ;
024,758,317 ;
20,138,444 ;
20,138,444 ;
465,800 ;465,800 ;4,154,073
4,154,073
455,603 ;26,878,243 ;
17,088,441 ;6,777,835
2,708,295
500,000
4,985,365 ;108,330
1,697,116
311,500
3,816,810 ;
933,601 ;93,30036,308 ;943,763 ;
609,760
11,723229,324 ;
79,396415,965 ;463,670 ;
4,326,412
63,66670,575 ;30,726331,845 ;
073,825 ;142,644
470,960
21,8043,000,000
58,367 ;5,728 ;
13,600 ;42,672 ;1,664,323 ;1,004,860 ;
1,004,860 ;
659,463 ;
163,996 ;
42,70727,017,275 ;
139,0326
248,662
248,662 ;0
248,668
189,694 ;
189,694 ;
189,694 ;58,97480,058

増減（A)-（B)272,543
56,304
460,710
131,863
1,251,046
1,610,038
1,610,038
24,40024,400383,392
383,392
47,325
1,570,914
270,130
128,624
181,408
0782,115
144,21057,743
0956,876
61,29825,60836,308
679,704
3,769
267,234
67,22021,760374,357
56,36017,80034,067
69,356
5,798
189,705
66,00073,825
13,582
329,5808,426
058,367
5,728
3,600
39,072
480,369
319,764
319,764
160,605
58,827
6,796
1,741,606
170,692
0
106,685
20,505
127,190
106,685
42,62042,62042,620149,305
319,997704 社会福祉法人

墨田さんさん会（単位：円）

勘

定科

目

当年度決算（A)

施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
特その他の特別収益
別
賞与引当金戻入益
増 益
特別収益計（8）減の 費 国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
部
用
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）活動 基本金取崩額（14）増 その他の積立金取崩額（15）減 その他の積立金積立額（16）差
工賃変動積立額
収

額の部

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）29

前年度決算（B)

増減（A)-（B)120,000
120,000
500,000
500,000
620,000
105,8150
105,815
514,185 ;
754,124 ;
14,548,418
15,302,542
00207,826
207,82600500,000
500,000
500,000
0
5,000,000 ;
5,000,000 ;
4,500,000
4,580,058
19,128,476 ;
14,548,418
0000120,000
120,00000
120,000
105,8155,000,000
4,894,185
5,014,185
5,334,182
4,580,058
754,12400207,826
207,826

15,094,716

14,548,418

546,298704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第二号第四様式

ほーむ大洋拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）令和 2 年 4 月 1 日（至）令和 3 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

定科

目

当年度決算（A)

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益収
介護給付費収益
その他の事業収益
補助金事業収益益
その他事業収入
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入サ
非常勤職員給与
退職給付費用
｜
法定福利費
退職手当・共済掛金
ビ
事業費
教養娯楽費
ス
水道光熱費
活
消耗器具備品費
損害保険料
動
賃借料
費
事務費
増
福利厚生費
旅費交通費
減 用
研修研究費
の
事務消耗品費
修繕費
部
通信運搬費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ外
雑収益
｜増
サービス活動外収益計（4）ビ減 益
スの 費 その他のサービス活動外費用
活部
利用者等外給食費
動用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
特 収 その他の特別収益
賞与引当金戻入益
別
特別収益計（8）増 益
減 費 拠点区分間繰入金費用の 用
特別費用計（9）部
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）
額
の
部

;

;

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）30

前年度決算（B)

増減（A)-（B)20,383,486
13,808,816
13,808,816
6,574,670
3,406,670
3,168,000
20,383,486
10,818,283
4,117,183
683,674
200,000
4,766,582
188,600
817,744
44,500315,457
0
113,949
47,01451,710102,784
3,982,543
95,9942,520
11,000113,108
54,120136,971567,000
1,430
3,000,000
00400
256,01170,153 ;15,302,141
5,081,345
13
6,670
6,670
6,683
0
0
0
6,683 ;
5,088,028
200,000
200,000
200,000
1,000,000
1,000,000
800,000 ;4,288,028 ;
20,739,350
25,027,378
000

19,684,581
13,595,604
13,595,604
6,088,977
2,958,977
3,130,000
19,684,581
11,044,105 ;3,504,255
1,170,893 ;
200,000
5,372,685 ;
45,310706,462
44,500468,867 ;
185,644 ;
114,260 ;4,464
53,123 ;111,376 ;3,951,388
22,78064,200 ;26,000 ;114,109 ;72,360 ;110,508
523,715
1,516 ;
3,000,000
2,000 ;
2,500 ;
11,700 ;239,490
70,153
15,633,697 ;
4,050,884
16 ;
0
0
16
25,311 ;25,311 ;25,311 ;25,295
4,025,589
200,000
200,000
200,000
21,000,000 ;21,000,000 ;
20,800,000
16,774,411
37,513,761 ;
20,739,350
000698,905
213,212213,212
485,693447,693
38,000698,905
225,822612,928
487,2190606,103143,290111,2820
153,410
185,644311
42,5501,413
8,592
31,15573,214
61,68015,0001,001
18,24026,46343,285
86
0
2,000
2,500
11,30016,5210
331,556
1,030,461
3
6,670
6,670
6,667
25,311
25,311
25,311
31,9781,062,439
00020,000,000
20,000,000
20,000,000
21,062,439
16,774,411
4,288,028
00025,027,378

20,739,350

4,288,028

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第二号第四様式

ほーむアンブレラ拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）令和 2 年 4 月 1 日（至）令和 3 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

定科

目

当年度決算（A)

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益収利用者負担金収益
利用者負担金収入
その他の事業収益益
補助金事業収益その他事業収入
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入サ
非常勤職員給与
退職給付費用
｜法定福利費
ビ
退職手当・共済掛金
事業費
ス
教養娯楽費
水道光熱費
活
消耗器具備品費
損害保険料
動
賃借料
増 費 事務費
福利厚生費
減
旅費交通費
用
研修研究費
の
事務消耗品費
印刷製本費
部
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ外
雑収益
｜増
サービス活動外収益計（4）ビ減 益
スの 費 その他のサービス活動外費用
活部
利用者等外給食費
動用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
特 収 その他の特別収益
賞与引当金戻入益
別
特別収益計（8）増 益
減 費 拠点区分間繰入金費用の 用
特別費用計（9）部
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）
額
の
部

;

;

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）31

前年度決算（B)

増減（A)-（B)

52,792,504
25,032,350
25,032,350
0027,760,154
20,992,154
6,768,000
52,792,504
31,775,325
11,880,662
4,035,837
500,000
12,423,943
483,092
2,140,291
311,500
764,8400211,574
89,398247,608
216,260
2,498,452
270,6030
11,000266,127
33,0000233,309
1,205,940
256,893
216,420
0
3,000
2,160
5,334,427
4,535,677 ;
35,837,367
16,955,137
14
303,600
303,600
303,614000303,614 ;
17,258,751
700,000
700,000
700,000
1,000,000
1,000,000
300,000 ;16,958,751 ;
72,602,710
89,561,461
00041,987,912
24,689,719
24,689,719
28,413 ;28,413 ;17,269,780
10,582,780
6,687,000
41,987,912
24,561,632
7,346,045
2,450,851
700,000 ;12,011,647
111,320
1,630,269
311,500
711,717
171,523 ;
205,112
17,732
211,515
105,835
2,502,886 ;
51,0084,910 ;
27,000 ;380,281 ;039,960 ;262,387 ;779,893
141,921785,126 ;
1,000 ;
3,000
26,400 ;5,349,252 ;4,535,679
28,589,808
13,398,104
26 ;
1,088
1,088
1,114
86,033 ;86,033 ;86,033 ;84,91913,313,185
500,000
500,000
500,000
21,000,000 ;21,000,000 ;
20,500,000
7,186,815
79,789,525 ;
72,602,710
000

10,804,592
342,631342,631
28,41328,413
10,490,374
10,409,374
81,00010,804,592
7,213,693
4,534,617
1,584,986
200,000
412,296371,772
510,022053,123
171,523
6,462
71,66636,093
110,425
4,434
219,595
4,910
16,000114,154
33,00039,96029,078426,047
114,972
568,7061,000
024,24014,8252
7,247,559
3,557,033
12
302,512302,512302,500
86,03386,03386,033
388,533
3,945,566
200,000
200,000
200,000
20,000,000
20,000,000
20,200,000
24,145,566
7,186,815
16,958,751
00089,561,461

72,602,710

16,958,751

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第二号第四様式

空ゆけ未来工房拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）令和 2 年 4 月 1 日（至）令和 3 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

定

科

目

当年度決算（A)

就労支援事業収益
受託作業収益自主生産収益喫茶コーナー事業収益
雑収益
収 障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益益
利用者負担金収益
利用者負担金収入
利用者食材費等収入
その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
退職手当・共済掛金
事業費
給食費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
損害保険料
賃借料
車輛費
雑費
利用者交通費
費 事務費
福利厚生費
旅費交通費
用
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
就労支援事業販管費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
その他のサービス活動外収益
収
受入研修費収益
利用者等外給食費収益
雑収益
益
サービス活動外収益計（4）費 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）

;

;

32

12,127,212
9,377,208
1,601,356
1,750
1,146,898
70,699,600
56,235,695
56,235,695
2,680,200
02,680,200
11,783,705
11,783,705
82,826,812
42,295,952
17,639,989
7,474,192
1,500,000
8,841,954
859,050
4,862,497
1,118,270
14,106,057
2,872,893
184,555
052,2272,898,926
488,696373,724
6,692,800
153,837409
387,990
8,188,303
231,159
18,58948,000154,71074,007
411,523250
126,500
5,211,425
20,79014,0001,856,030
0
16,000
5,320
10,255,873
2,634,045
2,634,045
7,621,828
6,480,192
4,128,748 ;
77,197,629
5,629,183
1,436,568
55,000825,758
555,810
1,436,568
2,007,620
2,007,620
2,007,620
571,052 ;5,058,131

前年度決算（B)
15,219,185 ;12,298,098 ;2,699,687 ;
221,400 ;0
79,912,023 ;
64,787,776 ;
64,787,776 ;
3,054,047 ;
46,737 ;3,007,310 ;12,070,200 ;12,070,200 ;95,131,208 ;39,283,089
16,627,946
6,578,617
1,200,000
9,428,202 ;252,540
4,617,284
578,500
15,938,950 ;3,247,146 ;245,533 ;
74,417 ;1,390,155 ;2,862,449
317,245
690,884 ;
6,038,114
604,848 ;25,189 ;442,970 ;7,864,197
150,418
189,460 ;
36,000614,468 ;
99,156 ;381,845004,572,869
18,452
11,6001,650,010
6,000 ;
21,000 ;112,919 ;
15,219,185 ;3,031,624 ;
3,031,624 ;
12,187,561 ;
6,368,724
4,128,748
80,545,397 ;
14,585,811 ;
861,787
10,000818,087
33,700861,787
1,663,917
1,663,917
1,663,917
802,130
13,783,681 ;増減（A)-（B)3,091,973
2,920,890
1,098,331
219,650
1,146,898
9,212,423
8,552,081
8,552,081
373,847
46,737
327,110
286,495
286,495
12,304,396
3,012,863
1,012,043
895,575
300,000
586,248606,510245,213539,770
1,832,893
374,253
60,97874,417
1,337,928
36,477
171,451
317,160
654,686
451,01124,78054,980324,106
80,741
170,871
12,000459,758
25,14929,678250
126,500
638,556
2,338
2,400
206,020
6,000
5,000
107,599
4,963,312
397,579
397,579
4,565,733
111,46803,347,768
8,956,628
574,781
45,000
7,671
522,110574,781343,703343,703343,703
231,078
8,725,550

704 社会福祉法人

墨田さんさん会（単位：円）

勘

定科

目

当年度決算（A)

収 その他の特別収益
特退職給付引当金戻入益
別
賞与引当金戻入益
増 益
特別収益計（8）減の 費 拠点区分間繰入金費用
特別費用計（9）部 用
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）活動 基本金取崩額（14）増 その他の積立金取崩額（15）減 その他の積立金積立額（16）差
工賃変動積立額
額の部

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）33

前年度決算（B)

増減（A)-（B)1,383,770
183,770
1,200,000
1,383,770
001,383,770 ;
6,441,901 ;
315,495,267
321,937,168
001,871,339
1,871,339

2,000,000 ;02,000,000 ;
2,000,000 ;
22,000,000 ;
22,000,000 ;
20,000,000
6,216,319
321,711,586 ;
315,495,267
0000616,230
183,770
800,000
616,230
22,000,000
22,000,000
21,383,770
12,658,220
6,216,319
6,441,901
001,871,339
1,871,339

320,065,829

315,495,267

4,570,562

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第二号第四様式

向島七福福祉作業所拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）令和 2 年 4 月 1 日（至）令和 3 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

定

科

目

当年度決算（A)

就労支援事業収益
受託作業収益自主生産収益雑収益
障害福祉サービス等事業収益収
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
利用者負担金収益益
利用者負担金収入
利用者食材費等収入
その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
退職手当・共済掛金
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
損害保険料
賃借料
車輛費
事務費
福利厚生費
費
旅費交通費
研修研究費
用
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
渉外費
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
就労支援事業販管費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食費収益益
雑収益
サービス活動外収益計（4）費 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）;34

8,254,677
7,611,718
0642,959
40,585,190
34,094,100
34,094,100
1,028,800
111,600
917,200
5,462,290
5,462,290
48,839,867
21,738,417
8,533,532
3,408,418
900,000
5,728,583
822,480
2,122,904
222,500
3,172,000
1,532,519
76,660152,586
547,174306,289
258,188
213,004
85,5804,894,721
107,11121,82035,65362,58443,082
71,500151,828
9,000
383,505
114,538
3,860,000
11,6000022,5007,175,721
279,152
279,152
6,896,569
213,561
98,408 ;37,096,012
11,743,855
7
1,074,653
0392,473
682,180
1,074,660
370,465
370,465
370,465
704,195
12,448,050

前年度決算（B)7,995,888
7,969,808 ;
26,080 ;042,797,353 ;
36,597,653 ;
36,597,653 ;
1,069,240 ;
111,600
957,640 ;
5,130,460
5,130,460
50,793,241 ;
20,933,295
8,492,251
3,410,131 ;
600,000
5,916,285 ;
132,020
2,160,108 ;
222,500
3,935,421 ;
1,565,135 ;
75,780899,766 ;572,994 ;
170,589
122,815
183,012345,330 ;5,194,431 ;
58,14568,370 ;67,508 ;
185,723 ;
96,535 ;49,464
141,7450420,000 ;191,631 ;3,842,000
31,900 ;3,000 ;
10,000 ;28,410 ;7,995,888 ;
193,632
193,632
7,802,256 ;
213,560
98,40838,174,187 ;
12,619,054 ;12 ;397,929
15,000 ;364,129
18,800397,941
311,203311,203311,203
86,73812,705,792 ;増減（A)-（B)258,789
358,090
26,080642,959
2,212,163
2,503,553
2,503,553
40,440040,440331,830
331,830
1,953,374
805,122
41,281
1,713
300,000
187,702690,460
37,204
0763,42132,616880
747,180
25,820135,700
135,373
29,992259,750
299,710
48,96646,55031,855
123,139
53,45322,036
10,0839,000
36,49577,09318,00020,3003,000
10,0005,910
820,167
85,52085,520905,68710
1,078,175
875,1995
676,724
15,00028,344
663,380
676,719
59,26259,26259,262
617,457
257,742704 社会福祉法人

墨田さんさん会（単位：円）

勘

定科

目

当年度決算（A)

施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
特
その他の特別収益
別
賞与引当金戻入益
増 益
特別収益計（8）減の 費 国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
部
用
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）活動 基本金取崩額（14）増 その他の積立金取崩額（15）減 その他の積立金積立額（16）差
工賃変動積立額
収

額
の
部

;

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）35

前年度決算（B)

増減（A)-（B)00600,000
600,000
600,000
0
1,000,000
1,000,000
400,000 ;12,048,050 ;
37,697,533
49,745,583
00
1,078,956
1,078,956

100,000 ;100,000 ;900,000 ;900,000 ;1,000,000 ;100,000 ;21,000,000 ;
21,100,000 ;
20,100,000
7,394,208
45,091,741 ;
37,697,533
0000

100,000
100,000
300,000
300,000
400,000
100,000
20,000,000
20,100,000
19,700,000
19,442,258
7,394,208
12,048,050
00
1,078,956
1,078,956

48,666,627

37,697,533

10,969,094

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第二号第四様式

喜楽里すみだ工房拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）令和 2 年 4 月 1 日（至）令和 3 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

定

科

目

当年度決算（A)

就労支援事業収益
受託作業収益自主生産収益喫茶コーナー事業収益
雑収益
収 障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益益
利用者負担金収益
利用者食材費等収入
その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
退職手当・共済掛金
事業費
給食費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
損害保険料
賃借料
車輛費
雑費
利用者交通費
費 事務費
福利厚生費
職員被服費
用
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
就労支援事業販管費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
その他のサービス活動外収益
収
受入研修費収益
利用者等外給食費収益
雑収益
益
サービス活動外収益計（4）費 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）

;
;

;
;

36

16,981,108
9,840,185
5,872,092
775,230
493,601
93,117,896
70,051,920
70,051,920
3,711,650
3,711,650
19,354,326
19,354,326
110,099,004
58,377,382
23,112,261
9,767,835
1,600,000
15,830,267
413,310
6,452,209
1,201,500
13,122,865
4,927,863
205,6150288,222
4,451,275
84,9701,284,482
1,477,102
106,336720
296,280
18,352,426
324,223
0
4,965
33,000644,324
189,793
21,600355,675
13,45014,780,678
45,543480,000
8,500 ;
1,443,475
0
7,200
15,876,759
6,937,659
6,937,659
8,939,100
14,066,341
5,947,026 ;
113,848,747
3,749,743 ;
759,2255,000
724,095
30,130759,225
761,793761,793761,7932,568 ;
3,752,311 ;

前年度決算（B)15,349,628
9,117,874
5,658,854
572,900
096,615,505 ;
73,852,748 ;
73,852,748 ;
3,983,450 ;3,983,450 ;
18,779,307
18,779,307
111,965,133 ;52,879,876
20,514,550
8,089,159
1,700,000 ;
16,843,930 ;
292,100
4,505,637
934,500
15,850,513 ;
4,278,312
218,723 ;
731,949 ;
1,142,885 ;
3,841,682
2,447,439 ;
1,145,452
1,504,547 ;
16,00022,097 ;
501,427 ;21,278,615 ;
184,843
61,171 ;38,302 ;26,0002,957,713 ;
253,078 ;
137,546 ;
1,133,465 ;
9,820
14,334,456
57,391 ;480,000
33,2701,445,605 ;
8,000 ;
184,495 ;
15,349,628
6,396,406
6,396,406
8,953,222 ;13,952,696
5,939,999 ;113,371,329
1,406,196 ;1,068,959 ;
5,000
969,384 ;
94,575 ;1,068,959 ;
1,128,086 ;
1,128,086 ;
1,128,086 ;
59,127
1,465,323 ;増減（A)-（B)
1,631,480
722,311
213,238
202,330
493,601
3,497,609
3,800,828
3,800,828
271,800
271,800
575,019575,019
1,866,129
5,497,506
2,597,711
1,678,676
100,000
1,013,663
121,210
1,946,572
267,000
2,727,648
649,551
13,108731,949854,663
609,5932,362,469
139,030
27,44590,336
21,377205,147
2,926,189
139,380
61,17133,3377,000
2,313,389
63,285
115,946
777,790
3,630
446,222
11,848041,7702,130
8,000
177,295
527,131541,253541,253
14,122
113,6457,027
477,418
2,343,547
309,7340245,289
64,445309,734
366,293366,293366,293
56,5592,286,988

704 社会福祉法人

墨田さんさん会（単位：円）

勘

定科

目

当年度決算（A)

施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
特
その他の特別収益
別
賞与引当金戻入益
増 益
特別収益計（8）減の 費 国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
部
用
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）活動 基本金取崩額（14）増 その他の積立金取崩額（15）減 その他の積立金積立額（16）差
工賃変動積立額
収

額
の
部

;

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）37

前年度決算（B)

増減（A)-（B)505,000
505,000
1,700,000
1,700,000
2,205,000
505,000
1,000,000
1,505,000
700,000 ;3,052,311 ;
285,580,634
282,528,323
001,104,349
1,104,349

0
0
0
0
0
0
2,000,000 ;
2,000,000 ;
2,000,000
3,465,323
289,045,957 ;
285,580,634 ;0000505,000
505,000
1,700,000
1,700,000
2,205,000
505,000
1,000,000
495,000
2,700,000
413,0123,465,323
3,052,311
001,104,349
1,104,349

281,423,974

285,580,634 ;

4,156,660

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第二号第四様式

ほーむきらきら星拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）令和 2 年 4 月 1 日（至）令和 3 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

定科

目

当年度決算（A)

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益収
介護給付費収益
その他の事業収益
補助金事業収益益
その他事業収入
サービス活動収益計（1）
サ
人件費
職員給料
｜
職員賞与
ビ
賞与引当金繰入非常勤職員給与
ス
法定福利費
事業費
活
消耗器具備品費
損害保険料
動
費 事務費
増
福利厚生費
事務消耗品費
減 用
通信運搬費
広報費
の
業務委託費
手数料
部
租税公課
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）サ外 費 支払利息｜増 用
サービス活動外費用計（5）

;

;
;

ビ減
スの
活部
動

サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 施設整備等補助金収益
特施設整備等補助金収益別
拠点区分間繰入金収益
増 益
特別収益計（8）減
国庫補助金等特別積立金積立額費の特別費用計（9）部 用
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）
額
の
部

;
;

;

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）38

前年度決算（B)

増減（A)-（B)

1,770,863
922,562
922,562
848,301
725,421
122,880
1,770,863
3,982,176
1,858,178
685,252
1,100,000
340,800
2,054
1,658,763
1,569,653
89,1103,424,562
90,4152,341,973
28,345
298,650
500,740
10,34060,00094,099810,364
357,041
9,518,824
7,747,961 ;
78,90278,902

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 ;
0
0
0
61,980
0
0
0
0
0
1,980
60,00000
0 ;61,98061,980 ;001,770,863
922,562
922,562
848,301
725,421
122,880
1,770,863
3,982,176
1,858,178
685,252
1,100,000
340,800
2,054
1,658,763
1,569,653
89,1103,362,582
90,4152,341,973
28,345
298,650
500,7408,360
094,099810,364
357,041
9,456,844
7,685,981
78,90278,90278,902
7,826,863 ;
138,781,016
138,781,016
0
138,781,016
134,877,491
134,877,491
3,903,525
3,923,338
125,737,156
121,813,818
0
0
0

0 ;
61,980 ;00120,800,000 ;
120,800,000
00120,800,000 ;
120,738,020 ;4,999,136
125,737,156 ;00078,902
7,764,883
138,781,016
138,781,016
120,800,000
17,981,016
134,877,491
134,877,491
116,896,475
124,661,358
120,738,020
3,923,338000

121,813,818

125,737,156 ;3,923,338

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

法 人 単 位 貸 借 対 照 表

第三号第一様式

令和 3 年 3 月 31 日 現在
社会福祉法人 墨田さんさん会
資
産
の
当
年
度
末
流動資産
628,179,682
現金預金
395,920,813
有価証券
100,000
72,237,572
事業未収金
未収補助金
159,386,567
原材料
0
仮払金
112,730
前払費用
422,000
固定資産
1,649,831,963
基本財産
1,584,536,158
183,162,624
土地建物
1,401,373,534
その他の固定資産65,295,805
建物
7,959,110
構築物
716,907
機械及び装置1
車輌運搬具
1,364,401
29,604,422
器具及び備品
建設仮勘定
0
保証金
84,00011,686,116
退職共済預け金
長期前払費用0
設備等整備積立預金
1,169,169
工賃変動積立預金
12,711,679
資産の部合計
2,278,011,645（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
466,459,551 161,720,131 流動負債
86,506,667 42,817,507 43,689,160
386,019,081
9,901,732 事業未払金
38,877,222 22,952,252 15,924,970
100,000
0 1年以内返済予定設備資金借入金
2,400,000
2,400,000
01,146,851 1年以内返済予定長期運営資金借入金
26,676,000
0 26,676,000
71,090,721
6,958,342 152,428,225 職員預り金
1,907,246
2,801,741 ;
894,495
23,885 ;23,885 前受金
120,000
120,000
0
1,845,522 ; 1,732,792 仮受金
6,526,199
6,543,514 ;
17,315422,000
0 賞与引当金
10,000,000
8,000,000
2,000,000
1,439,250,586 210,581,377 固定負債
162,842,378 16,146,590 146,695,788
1,290,696,936 293,839,222 設備資金借入金
97,400,000
4,800,000 92,600,000
0 長期運営資金借入金
53,324,000
0 53,324,000
183,162,624
1,107,534,312 293,839,222 退職給付引当金
12,118,378 11,346,590
771,788
148,553,650 ; 83,257,845 負債の部合計
249,349,045 58,964,097 190,384,948
8,871,302 ;
912,192
純
資産の部
755,844 ;
38,937 基本金
13,000,000 13,000,000
01
0 国庫補助金等特別積立金
869,510,196 754,960,880 114,549,316
1,578,628 ;
214,227 その他の積立金
13,880,848
1,931,662 11,949,186
5,526,869 設備等整備積立金
1,169,169
1,169,169
024,077,553
99,760,000 ; 99,760,000 工賃変動積立金
12,711,679
762,493 11,949,186
84,0000 次期繰越活動増減差額
1,132,271,556 1,076,853,498 55,418,058
291,456 （うち当期活動増減差額）
67,367,244 60,637,008
6,730,236
11,394,660
100,000 ;100,000
1,169,169
0762,493 11,949,186 純資産の部合計
2,028,662,600 1,846,746,040 181,916,560
1,905,710,137 372,301,508 負債及び純資産の部合計
2,278,011,645 1,905,710,137 372,301,508

39

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第三号第三様式

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
令和 3 年 3 月 31 日 現在
勘

定

科

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収補助金
仮払金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
保証金
拠点区分間長期貸付金
退職共済預け金
設備等整備積立預金
工賃変動積立預金
資産の部合計流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
職員預り金
前受金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
設備等整備積立金
工賃変動積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

本

目

;

;

部
14,428,463
14,414,137
0
14,326
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14,428,463
903,964
639,472
035,50800300,000000903,964
13,000,000
0000524,499
3,398,540
13,524,499
14,428,463

相談支援センター ワクワク工房デイ
さんさんプラザ さんさんるーむ
さんさん
サービス
179,231,544
19,512,188
3,406,316
17,018,367
151,286,418
7,868,634
3,406,316
12,920,383
100,00000
024,122,704
1,900,881
0
3,565,479
844,505
9,742,673
0532,505
35,0000002,842,917
0
0
0
0
0
0
0
265,628,215
5,650,625
0
1,955,731
193,358,547
0
0
0
0
0
0
0
193,358,547
00072,269,668
5,650,625
0
1,955,731
3,574,888
1,523,307
0620,877
0
0
0
0
1
0
0
0
4
0
0
0
5,588,757
3,437,640
097,54822,00000050,000,000
0003,465,640
689,678
0
1,029,480
1,169,1690008,449,20900207,826
444,859,759
25,162,813
3,406,316
18,974,098
25,950,382
2,887,610
02,547,357
17,016,067
1,759,315
0
1,395,758
2,400,000
000156,227
228,184
0
141,59900003,878,088
111
0
510,000
2,500,000
900,0000
500,000
5,865,640
993,6000
1,029,480
2,400,000
0003,465,640
993,6000
1,029,480
31,816,022
3,881,210
03,576,837
0000
194,313,352
3,706,672
0
94,7199,618,378
00207,826
1,169,1690008,449,20900207,826
209,112,007
17,574,931
3,406,316
15,094,716
39,564,008 ;679,226 ;
1,634,203
754,124
413,043,737
21,281,603
3,406,316
15,397,261
444,859,759
25,162,813
3,406,316
18,974,098

40

ほーむ大洋
25,796,750
23,022,173
0
2,249,023
525,554000882,70700
0882,707450,202000421,4650011,0400
026,679,457
1,249,356
645,338
0
57,69538,000308,323
200,000
139,3800139,380
1,388,736
0263,34300025,027,378
4,288,028
25,290,721
26,679,457

ほーむアンブレラ
77,870,563
66,468,708
0
4,163,123
7,235,532
3,200
0
0
133,035,500
128,738,096
0
128,738,096
4,297,404
1,789,836
716,9070
1807,64000983,02000210,906,063
3,300,832
1,947,362
0
244,440
82,000527,030
500,000
983,0200
983,020
4,283,8520
117,060,750
00089,561,461
16,958,751
206,622,211
210,906,063（単位：円）
向島七福福祉作業
空ゆけ未来工房所
62,946,955
53,125,057
49,889,658
44,013,874
0012,598,332
8,564,733
458,965
124,45000000422,000
429,408,705
2,539,828
424,074,346
0
183,162,624
0
240,911,722
0
5,334,359
2,539,828
0
0
0
0
0
0
0
1
2,284,500
436,9910
22,000001,178,520
1,001,880
001,871,339
1,078,956
492,355,660
55,664,885
8,533,712
4,690,747
6,176,054
3,508,754
00346,338
179,99300511,320
102,000
1,500,000
900,000
1,178,520
1,001,880
001,178,520
1,001,880
9,712,232
5,692,627
00160,706,260
226,675
1,871,339
1,078,956
001,871,339
1,078,956
320,065,829
48,666,627
6,441,901
12,048,050
482,643,428
49,972,258
492,355,660
55,664,885

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 3 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）
勘

定

科

目

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収補助金
仮払金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
保証金
拠点区分間長期貸付金
退職共済預け金
設備等整備積立預金
工賃変動積立預金
資産の部合計流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金
職員預り金
前受金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
設備等整備積立金
工賃変動積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

喜楽里すみだ工房 ほーむきらきら星;

23,517,788
7,983,826
0
15,038,486
415,946
79,53000530,048,448
513,683,827
0513,683,827
16,364,621
000
1,262,140
11,311,982
40,00002,646,150
01,104,349
553,566,236
9,773,788
6,668,481
00463,3070
1,042,000
1,600,000
2,646,150
0002,646,150
12,419,938
0
258,617,975
1,104,349
0
1,104,349
281,423,974
3,052,311 ;
541,146,298
553,566,236

155,075,685
14,646,686
0922,562
139,506,437
000330,682,204
324,681,342
0
324,681,342
6,000,862000102,255
5,217,899
00680,70800485,757,889
30,418,913
2,198,978
026,676,000
124,9710318,964
1,100,000
199,004,708
95,000,000
53,324,000
50,000,000
680,708
229,423,621
0
134,520,450
000121,813,818
3,923,338
256,334,268
485,757,889

合計

内部取引消去631,929,676 ;
395,920,813
100,000
73,139,649 ;
159,386,567
117,730 ;2,842,917 ;
422,000
1,699,831,963 ;
1,584,536,158
183,162,624
1,401,373,534
115,295,805 ;
7,959,110
716,9071
1,364,401
29,604,422
84,00050,000,000 ;
11,686,116
1,169,169
12,711,679
2,331,761,639 ;
90,256,661 ;
41,955,579 ;2,400,000
26,676,000
1,907,246
120,000
7,197,836 ;
10,000,000
212,842,378 ;
97,400,000
53,324,000
50,000,000 ;
12,118,378
303,099,039 ;
13,000,000
869,510,196
13,880,848
1,169,169
12,711,679
1,132,271,556
67,367,244
2,028,662,600
2,331,761,639 ;

41

3,749,99400902,0770
5,000
2,842,917
0
50,000,000
00050,000,000
0
0
0
0
0
0
50,000,000
00053,749,994
3,749,994
3,078,357
0000671,637050,000,000
0050,000,000
053,749,994
0
0
0
0
0
0
0
0
53,749,994

事業区分合計628,179,682
395,920,813
100,000
72,237,572
159,386,567
112,7300422,000
1,649,831,963
1,584,536,158
183,162,624
1,401,373,534
65,295,805
7,959,110
716,9071
1,364,401
29,604,422
84,000011,686,116
1,169,169
12,711,679
2,278,011,645
86,506,667
38,877,222
2,400,000
26,676,000
1,907,246
120,000
6,526,199
10,000,000
162,842,378
97,400,000
53,324,000
0
12,118,378
249,349,045
13,000,000
869,510,196
13,880,848
1,169,169
12,711,679
1,132,271,556
67,367,244
2,028,662,600
2,278,011,645

社会福祉法人

墨田さんさん会
別紙1

財務諸表に対する注記（法人全体）
2.重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産の減価償却の方法：定額法
無形固定資産の償却方法：定額法（２）引当金の計上基準
退職給与引当金：東京都が実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している
賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している（３）消費税の会計処理
税込方式によっている

4.法人で採用する退職給付制度
東京都が実施する退職給付制度を利用している

5.法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりとなっている（１）法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）（２）事業区分別内訳表は、全ての拠点が社会福祉事業に該当するため省略する（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）（４）当法人では、公益事業と社会福祉事業は一体的に実施されているため公益事業における拠点区
分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）は作成していない（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア．法人本部（社会福祉事業）
本部
イ．墨田さんさんプラザ（社会福祉事業）
就労継続支援Ｂ型
ウ．相談支援センターさんさん（社会福祉事業）
計画相談支援エ．すみださんさんるーむ（社会福祉事業）
短期入所
日中一時
オ．ワクワク工房デイサービス（社会福祉事業）
生活介護
カ．空ゆけ未来工房（社会福祉事業）
就労継続支援Ｂ型
キ．向島七福福祉作業所（社会福祉事業）
就労継続支援Ｂ型
ク．ほーむ大洋（社会福祉事業）
共同生活援助ケ．ほーむアンブレラ（社会福祉事業）
共同生活援助コ．喜楽里すみだ工房（社会福祉事業）
就労継続支援B型
サ．ほーむきらきら星（社会福祉事業）
共同生活援助6.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物

前期末残高
183,162,624
1,107,534,312

当期増加額
0325,413,52242（単位：円）
当期末残高
0183,162,624
31,574,300 1,401,373,534

当期減少額

合

計

1,290,696,936

325,413,522

31,574,300 1,584,536,158

7.会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

8.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

9.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額 当期末残高
建物11,629,555
3,670,445
7,959,110
構築物
1,145,214
428,307
716,907
機械及び装置1,186,500
1,186,499
1
車両運搬具
10,997,380
9,632,979
1,364,401
器具及び備品71,134,128
41,529,706
29,604,422
ソフトウエア887,250
887,2500
合計96,980,027
57,335,186
39,644,841

10.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

12.関連当事者との取引の内容
該当なし

13.重要な偶発債務
該当なし

14.重要な後発事象
該当なし

43

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

本部拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

令和 3 年 3 月 31 日 現在
資

産

流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
基本財産
その他の固定資産の当
年
度
末14,428,463
14,414,137
14,326000

資産の部合計14,428,463（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
17,816,636 ; 3,388,173 流動負債
903,964
893,597
10,367
17,803,064 ; 3,388,927 事業未払金
639,472
570,263
69,20913,572754 職員預り金;
35,50823,334 ;58,84200 賞与引当金
300,000
300,000000 固定負債
000
00 負債の部合計
903,964
893,597
10,367
純
資
産
の
部
基本金
13,000,000 13,000,000
0
国庫補助金等特別積立金000その他の積立金0
00
次期繰越活動増減差額
524,499
3,923,039 ; 3,398,540（うち当期活動増減差額） ; 3,398,540
3,699,503 ; 7,098,043
純資産の部合計
13,524,499 16,923,039 ; 3,398,540
17,816,636 ; 3,388,173 負債及び純資産の部合計
14,428,463 17,816,636 ; 3,388,173

44

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

さんさんプラザ拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

令和 3 年 3 月 31 日 現在
資

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収補助金
原材料
仮払金
立替金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
保証金
拠点区分間長期貸付金
退職共済預け金
工賃変動積立預金設備等整備積立預金
資産の部合計

産

の
当
年
度
末
179,231,544
151,286,418
100,000
24,122,704
844,505035,0002,842,917
265,628,215
193,358,547
193,358,547
72,269,668
3,574,888
1
4
5,588,757
22,00050,000,000
3,465,640
8,449,209
1,169,169
444,859,759（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
189,111,959 ; 9,880,415 流動負債
25,950,382 17,204,239
8,746,143
159,057,063 ; 7,770,645 事業未払金
17,016,067
9,242,725
7,773,342
100,000
0 1年以内返済予定設備資金借入金
2,400,000
2,400,000
0281,872 職員預り金
156,227
580,714 ;424,487
24,404,576 ;
713,730
130,775 仮受金
3,878,088
2,580,800
1,297,288
23,885 ;23,885 賞与引当金2,500,000
2,400,000
100,000
9,912
25,088 固定負債
5,865,640
8,780,380 ; 2,914,740
4,802,793 ; 1,959,876 設備資金借入金
2,400,000
4,800,000 ; 2,400,000
218,702,399 46,925,816 退職給付引当金
3,465,640
3,980,380 ;
514,740
201,448,096 ; 8,089,549 負債の部合計
31,816,022 25,984,619
5,831,403
201,448,096 ; 8,089,549
純
資
産
の
部
17,254,303 55,015,365 基本金
000
3,954,664 ;
379,776 国庫補助金等特別積立金
194,313,352 202,663,362 ; 8,350,010
0 その他の積立金
9,618,378
1,931,662
7,686,716
1
40 工賃変動積立金
8,449,209
762,493
7,686,716
6,936,642 ; 1,347,885 設備等整備積立金
1,169,169
1,169,169
0
22,0000 次期繰越活動増減差額
209,112,007 177,234,715 31,877,292
39,564,008 ; 12,628,497 52,192,505
0 50,000,000 （うち当期活動増減差額）
4,409,330 ;
943,690
762,493
7,686,716
1,169,169
0 純資産の部合計
413,043,737 381,829,739 31,213,998
407,814,358 37,045,401 負債及び純資産の部合計
444,859,759 407,814,358 37,045,401

45

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

さんさんるーむ拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

令和 3 年 3 月 31 日 現在
資

産

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
器具及び備品
退職共済預け金の当年
度
末19,512,188
7,868,634
1,900,881
9,742,673
5,650,625
05,650,625
1,523,307
3,437,640
689,678

資産の部合計25,162,813（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
19,301,985
210,203 流動負債
2,887,610
1,377,392
1,510,218
17,038,121 ; 9,169,487 事業未払金
1,759,315
838,571920,744
1,875,594
25,287 職員預り金
228,184
138,71089,474388,270
9,354,403 仮受金
111
111
0
2,445,852
3,204,773 賞与引当金
900,000
400,000
500,000
00 固定負債
993,600
993,60002,445,852
3,204,773 退職給付引当金
993,600
993,600
0
1,833,132 ;
309,825 負債の部合計
3,881,210
2,370,992
1,510,218
03,437,640
純
資産の部
612,720
76,958 基本金
000
国庫補助金等特別積立金
3,706,672
1,122,688
2,583,984
その他の積立金0
00
次期繰越活動増減差額
17,574,931 18,254,157 ;679,226（うち当期活動増減差額） ;679,226 ; 6,037,710
5,358,484
純資産の部合計
21,281,603 19,376,845
1,904,758
21,747,837
3,414,976 負債及び純資産の部合計
25,162,813 21,747,837
3,414,976

46

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

相談支援センターさんさん拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

令和 3 年 3 月 31 日 現在
資

産

流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
基本財産
その他の固定資産の当年
度
末3,406,316
3,406,3160000

資産の部合計

3,406,316（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
5,040,519 ; 1,634,203 流動負債
0002,415,192
991,124 固定負債
0002,625,327 ; 2,625,327 負債の部合計
0
0
0
0
0
純
資
産
の
部
0
0 基本金
0
0
0
0
0 国庫補助金等特別積立金000その他の積立金0
00
次期繰越活動増減差額
3,406,316
5,040,519 ; 1,634,203（うち当期活動増減差額） ; 1,634,203
482,826 ; 2,117,029
純資産の部合計
3,406,316
5,040,519 ; 1,634,203
5,040,519 ; 1,634,203 負債及び純資産の部合計
3,406,316
5,040,519 ; 1,634,203

47

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

ワクワク工房デイサービス拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

令和 3 年 3 月 31 日 現在
資

産

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
器具及び備品
退職共済預け金
工賃変動積立預金の当年
度
末
17,018,367
12,920,383
3,565,479
532,505
1,955,731
0
1,955,731
620,877
97,5481,029,480
207,826

資産の部合計18,974,098（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
16,234,054
784,313 流動負債
2,547,357
2,378,600
168,757
12,432,843
487,540 事業未払金
1,395,758
1,194,617
201,1413,251,678
313,801 職員預り金
141,599
207,983 ;
66,384
549,533 ;17,028 仮受金
510,000
476,000
34,0001,621,679
334,052 賞与引当金
500,000
500,000000 固定負債
1,029,480
903,900
125,580
1,621,679
334,052 退職給付引当金
1,029,480
903,900
125,580
678,257 ;
57,380 負債の部合計
3,576,837
3,282,500
294,337
39,52258,026
純資産の部
903,900
125,580 基本金
00
0
207,826 国庫補助金等特別積立金
94,71924,81569,9040
その他の積立金
207,8260207,826
工賃変動積立金
207,8260207,826
次期繰越活動増減差額
15,094,716 14,548,418
546,298（うち当期活動増減差額）
754,124 ; 4,580,058
5,334,182
純資産の部合計
15,397,261 14,573,233
824,028
17,855,733
1,118,365 負債及び純資産の部合計
18,974,098 17,855,733
1,118,365

48

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

ほーむ大洋拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

令和 3 年 3 月 31 日 現在
資

産

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
器具及び備品
退職共済預け金の当年
度
末25,796,750
23,022,173
2,249,023
525,554882,7070882,707450,202421,465
11,040

資産の部合計

26,679,457（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
21,496,554
4,300,196 流動負債
1,249,356
1,346,236 ;
96,88018,772,698
4,249,475 事業未払金
645,338
709,232 ;63,8942,235,606
13,417 職員預り金
57,69590,258 ;32,563
488,250
37,304 前受金
38,00038,0000
1,061,908 ;
179,201 仮受金
308,323
308,746 ;423
0
0 賞与引当金
200,000
200,000
0
1,061,908 ;
179,201 固定負債
139,380
139,3800546,672 ;
96,470 退職給付引当金
139,380
139,3800375,856
45,609 負債の部合計
1,388,736
1,485,616 ;
96,880139,380 ;128,340
純
資
産
の
部
基本金
0
0
0
国庫補助金等特別積立金
263,343
333,496 ;70,153
その他の積立金0
00
次期繰越活動増減差額
25,027,378 20,739,350
4,288,028（うち当期活動増減差額）
4,288,028 ; 16,774,411 21,062,439
純資産の部合計
25,290,721 21,072,846
4,217,875
22,558,462
4,120,995 負債及び純資産の部合計
26,679,457 22,558,462
4,120,995

49

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

ほーむアンブレラ拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

令和 3 年 3 月 31 日 現在
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
仮払金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
退職共済預け金
資産の部合計（単位：円）
の
部
負
債
の
部
前
年
当
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
度
末
77,870,563 59,987,305 17,883,258 流動負債
3,300,832
3,175,075
125,757
66,468,708 52,184,112 14,284,596 事業未払金
1,947,362
1,622,441
324,921
4,163,123
4,111,051
52,072 職員預り金
244,440
185,187
59,2537,235,532
5,543,390 前受金
82,00082,0000
1,692,142
3,200
2,000,000 ; 1,996,800 仮受金
527,030
585,447 ;
58,417133,035,500 138,114,627 ; 5,079,127 賞与引当金
500,000
700,000 ;200,000
128,738,096 133,714,371 ; 4,976,275 固定負債
983,020
727,720
255,300
128,738,096 133,714,371 ; 4,976,275 退職給付引当金
983,020
727,720
255,300
4,297,404
4,400,256 ;
102,852 負債の部合計
4,283,852
3,902,795
381,057
1,789,836
1,858,577 ;
68,741
純資産の部
716,907755,844 ;
38,937 基本金
0
0
0
1
1
0 国庫補助金等特別積立金
117,060,750 121,596,427 ; 4,535,677
1,058,114 ;
807,640
250,474 その他の積立金
000983,020
255,300 次期繰越活動増減差額
89,561,461 72,602,710 16,958,751
727,720（うち当期活動増減差額）
16,958,751 ; 7,186,815 24,145,566
純資産の部合計
206,622,211 194,199,137 12,423,074
210,906,063 198,101,932 12,804,131 負債及び純資産の部合計
210,906,063 198,101,932 12,804,131

産50

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

空ゆけ未来工房拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

令和 3 年 3 月 31 日 現在
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
器具及び備品
退職共済預け金
工賃変動積立預金

資産の部合計（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
54,753,381
8,193,574 流動負債
8,533,712
7,020,114
1,513,598
42,252,349
7,637,309 事業未払金
6,176,054
5,224,002
952,052
11,820,687
777,645 職員預り金
346,338
570,312 ;
223,974
8,505 仮受金
511,320
25,800485,520
450,460
229,885 ;229,885 賞与引当金
1,500,000
1,200,000
300,000
434,109,488 ; 4,700,783 固定負債
1,178,520
1,512,480 ;
333,960
430,029,467 ; 5,955,121 退職給付引当金
1,178,520
1,512,480 ;
333,960
183,162,624
0 負債の部合計
9,712,232
8,532,594
1,179,638
246,866,843 ; 5,955,121
純
資
産
の
部
4,080,021
1,254,338 基本金00
0
283,041 国庫補助金等特別積立金
160,706,260 164,835,008 ; 4,128,748
2,567,541 ;
1,512,480 ;
333,960 その他の積立金
1,871,339
0
1,871,339
0
1,871,339 工賃変動積立金
1,871,339
0
1,871,339
次期繰越活動増減差額
320,065,829 315,495,267
4,570,562（うち当期活動増減差額）
6,441,901 ; 6,216,319 12,658,220
純資産の部合計
482,643,428 480,330,275
2,313,153
492,355,660 488,862,869
3,492,791 負債及び純資産の部合計
492,355,660 488,862,869
3,492,791

産

の
当
年
度
末
62,946,955
49,889,658
12,598,332
458,9650429,408,705
424,074,346
183,162,624
240,911,722
5,334,359
2,284,500
1,178,520
1,871,339

51

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

向島七福福祉作業所拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

令和 3 年 3 月 31 日 現在
資

産

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
前払費用
固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品保証金
退職共済預け金
長期前払費用工賃変動積立預金の当年
度
末53,125,057
44,013,874
8,564,733
124,450422,000
2,539,828
02,539,828
1
436,991
22,0001,001,880
0
1,078,956

資産の部合計55,664,885（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
40,913,552 12,211,505 流動負債
4,690,747
3,663,489
1,027,258
33,024,970 10,988,904 事業未払金
3,508,754
2,596,269
912,485
7,265,062
1,299,671 職員預り金
179,993263,220 ;83,227
77,070 仮受金
102,000
204,000 ;102,000
201,520 ;422,000
0 賞与引当金
900,000
600,000
300,000
1,633,673
906,155 固定負債
1,001,880
861,120
140,760
00 退職給付引当金1,001,880
861,120
140,760
1,633,673
906,155 負債の部合計
5,692,627
4,524,609
1,168,018
1
0
純
資
産
の
部
650,552 ;
213,561 基本金00
0
0 国庫補助金等特別積立金
226,675
325,083 ;
98,40822,000861,120
140,760 その他の積立金
1,078,956
0
1,078,956
100,000 ;100,000 工賃変動積立金
1,078,956
0
1,078,956
1,078,956 次期繰越活動増減差額
48,666,627 37,697,533 10,969,0940（うち当期活動増減差額）
12,048,050 ; 7,394,208 19,442,258
純資産の部合計
49,972,258 38,022,616 11,949,642
42,547,225 13,117,660 負債及び純資産の部合計
55,664,885 42,547,225 13,117,660

52

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

喜楽里すみだ工房拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

令和 3 年 3 月 31 日 現在
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
仮払金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品保証金
退職共済預け金
工賃変動積立預金
資産の部合計（単位：円）
の
部
負
債
の
部
前
年
当
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
度
末
23,517,788 21,162,732
2,355,056 流動負債
9,773,788 11,095,047 ; 1,321,259
7,983,826
5,061,513
2,922,313 事業未払金
6,668,481
6,126,024
542,457
15,038,486 13,626,782
1,411,704 職員預り金
463,307742,023 ;
278,716
415,946
1,042,000
2,527,000 ; 1,485,000
2,474,437 ; 2,058,491 仮受金
79,530079,530 賞与引当金
1,600,000
1,700,000 ;100,000
530,048,448 541,800,960 ; 11,752,512 固定負債
2,646,150
2,228,010
418,140
513,683,827 525,505,002 ; 11,821,175 退職給付引当金
2,646,150
2,228,010
418,140
513,683,827 525,505,002 ; 11,821,175 負債の部合計
12,419,938 13,323,057 ;
903,119
16,364,621 16,295,958
68,663
純資産の部
1,262,140
1,578,622 ;
316,482 基本金000
11,311,982 12,449,326 ; 1,137,344 国庫補助金等特別積立金
258,617,975 264,060,001 ; 5,442,026
40,00040,0000 その他の積立金
1,104,349
0
1,104,349
2,228,010
2,646,150
418,140 工賃変動積立金
1,104,349
0
1,104,349
1,104,349
1,104,349 次期繰越活動増減差額
281,423,974 285,580,634 ; 4,156,660
0（うち当期活動増減差額） ; 3,052,311 ; 3,465,323
413,012
純資産の部合計
541,146,298 549,640,635 ; 8,494,337
553,566,236 562,963,692 ; 9,397,456 負債及び純資産の部合計
553,566,236 562,963,692 ; 9,397,456

産53704 社会福祉法人

墨田さんさん会

ほーむきらきら星拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

令和 3 年 3 月 31 日 現在
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
退職共済預け金

資産の部合計（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
25,977,156 129,098,529 流動負債
30,418,913
0 30,418,913
25,977,156 ; 11,330,470 事業未払金
2,198,97802,198,978
0922,562 1年以内返済予定長期運営金借入金
26,676,000
0 26,676,000
0 139,506,437 職員預り金
124,971
0
124,971
99,760,000 230,922,204 仮受金
318,9640318,964
0 324,681,342 賞与引当金
1,100,000
01,100,000
0 324,681,342 固定負債
199,004,708
0 199,004,708
99,760,000 ; 93,759,138 設備資金借入金
95,000,000
0 95,000,000
0102,255 長期運営資金借入金
53,324,000
0 53,324,000
05,217,899 拠点区分間長期借入金
50,000,000
0 50,000,000
99,760,000 ; 99,760,000 退職給付引当金
680,708
0680,708
0680,708 負債の部合計
229,423,621
0 229,423,621
純
資
産
の
部
基本金
0
0
0
国庫補助金等特別積立金
134,520,450
0 134,520,450
その他の積立金0
00
次期繰越活動増減差額
121,813,818 125,737,156 ; 3,923,338（うち当期活動増減差額） ; 3,923,338 120,738,020 ; 124,661,358
純資産の部合計
256,334,268 125,737,156 130,597,112
485,757,889 125,737,156 360,020,733 負債及び純資産の部合計
485,757,889 125,737,156 360,020,733

産

の
当
年
度
末
155,075,685
14,646,686
922,562
139,506,437
330,682,204
324,681,342
324,681,342
6,000,862
102,255
5,217,899
0680,70854

社会福祉法人

墨田さんさん会
別紙2

計算書類に対する注記（本部）
1.重要な会計方針（１）引当金の計上基準
賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している（２）消費税の会計処理
税込方式によっている

2.採用する退職給付制度
該当なし

3.拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は、以下の通りとなっている。
（１）拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）（２）当拠点区分におけるサービス区分の内容
法人本部（社会福祉事業）

4.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

5.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

6.担保に供している資産
該当なし

7.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

8.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

9.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

10.重要な後発事象
該当なし

11.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

55

社会福祉法人

墨田さんさん会
別紙2

計算書類に対する注記（墨田さんさんプラザ）
1.重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産の減価償却の方法：定額法
無形固定資産の償却方法：定額法（２）引当金の計上基準
退職給与引当金：東京都が実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納納付額のうち法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している
賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している（３）有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のないもの：移動平均法による原価法（４）消費税の会計処理
税込方式によっている

2.採用する退職給付制度
東京都が実施する退職給付制度を利用している

3.拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は、以下の通りとなっている（１）拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）（２）当拠点区分におけるサービス区分の内容
墨田さんさんプラザ（社会福祉事業）
就労継続支援B型

4.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
合

計

前期末残高
201,448,096
201,448,096

当期増加額
0
0

当期減少額
8,089,549
8,089,549

5.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

6.担保に供している資産
該当なし

7.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物（基本財産）
建物
機械装置
車両運搬具
器具及び備品
合計

取得価額
332,903,267
5,088,000
1,186,500
7,178,556
32,533,861
378,890,184

減価償却累計額
139,544,720
1,513,112
1,186,499
7,178,552
26,945,104
176,367,987（単位：円）
当期末残高
193,358,547
3,574,888
1
4
5,588,757
202,522,197

8.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

9.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

10.重要な後発事象
該当なし

11.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

56

（単位：円）
当期末残高
193,358,547
193,358,547

社会福祉法人

墨田さんさん会
別紙2

計算書類に対する注記（相談支援）
1.重要な会計方針
消費税の会計処理
税込方式によっている

2.採用する退職給付制度
該当なし

3.拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は、以下の通りとなっている（１）拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）（２）当拠点区分におけるサービス区分の内容
相談支援センターさんさん（社会福祉事業）
計画相談支援4.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

5.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

6.担保に供している資産
該当なし

7.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

8.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

9.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

10.重要な後発事象
該当なし

11.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

57

社会福祉法人

墨田さんさん会
別紙2

計算書類に対する注記（さんさんるーむ）
1.重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産の減価償却の方法：定額法（２）引当金の計上基準
退職給与引当金：東京都が実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している
賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している（３）消費税の会計処理
税込方式によっている

2.法人で採用する退職給付制度
東京都が実施する退職給付制度を利用している

3.拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は、以下の通りとなっている（１）拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）（２）拠点区分別内訳表（別紙3-⑩、⑪）（３）当拠点区分におけるサービス区分の内容
さんさんるーむ（社会福祉事業） 短期入所、日中一時

4.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

5.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

6.担保に供している資産
該当なし

7.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物
器具及び備品
合計

取得価額
2,478,600
3,530,076
6,008,676

減価償却累計額
955,293
92,436
1,047,729（単位：円）
当期末残高
1,523,307
3,437,640
4,960,947

8.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

9.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

10.重要な後発事象
該当なし

11.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

58

社会福祉法人

墨田さんさん会
別紙2

計算書類に対する注記（ワクワク工房デイサービス）
1.重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産の減価償却の方法：定額法（２）引当金の計上基準
退職給与引当金：東京都が実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している
賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している（３）消費税の会計処理
税込方式によっている

2.法人で採用する退職給付制度
東京都が実施する退職給付制度を利用している

3.拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は、以下の通りとなっている（１）拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）（２）当拠点区分におけるサービス区分の内容
ワクワク工房デイサービス（社会福祉事業）
生活介護

4.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

5.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

6.担保に供している資産
該当なし

7.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物
器具及び備品
合計

取得価額745,200
1,380,339
2,125,539

減価償却累計額
124,323
1,282,791
1,407,114（単位：円）
当期末残高
620,877
97,548718,425

8.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

9.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

10.重要な後発事象
該当なし

11.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

59

社会福祉法人

墨田さんさん会
別紙2

計算書類に対する注記（向島七福福祉作業所）
1.重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産の減価償却の方法：定額法（２）引当金の計上基準
退職給与引当金：東京都が実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している
賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している（３）消費税の会計処理
税込方式によっている

2.法人で採用する退職給付制度
東京都が実施する退職給付制度を利用している

3.拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は、以下の通りとなっている（１）拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）（２）当拠点区分におけるサービス区分の内容
向島七福福祉作業所（社会福祉事業）
就労継続支援B型

4.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

5.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

6.担保に供している資産
該当なし

7.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

車両運搬具
器具及び備品
合計

取得価額
1,690,020
1,228,788
2,780,928

減価償却累計額
1,690,019
791,797
2,481,816（単位：円）
当期末残高
1
436,991
436,992

8.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

9.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

10.重要な後発事象
該当なし

11.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

60

社会福祉法人

墨田さんさん会
別紙2

計算書類に対する注記（空ゆけ未来工房）
1.重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産の減価償却の方法：定額法（２）引当金の計上基準
退職給与引当金：東京都が実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している
賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している（３）消費税の会計処理
税込方式によっている

2.法人で採用する退職給付制度
東京都が実施する退職給付制度を利用している

3.拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は、以下の通りとなっている（１）拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）（２）当拠点区分におけるサービス区分の内容
空ゆけ未来工房（社会福祉事業）
就労継続支援B型

4.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
合

計

前期末残高
183,162,624
246,866,843
430,029,467

当期増加額

当期減少額
0
0
0

0
5,955,121
5,955,121

5.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

6.担保に供している資産
該当なし

7.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物（基本財産）
器具及び備品合計

取得価額
270,687,327
4,686,538
275,373,865

減価償却累計額
29,775,605
2,402,038
32,177,643（単位：円）
当期末残高240,911,722
2,284,500
243,196,222

8.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

9.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

10.重要な後発事象
該当なし

11.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

61

（単位：円）
当期末残高
183,162,624
240,911,722
424,074,346

社会福祉法人

墨田さんさん会
別紙2

計算書類に対する注記（ほーむ大洋）
1.重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産の減価償却の方法：定額法（２）引当金の計上基準
退職給与引当金：東京都が実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している
賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している（３）消費税の会計処理
税込方式によっている

2.法人で採用する退職給付制度
東京都が実施する退職給付制度を利用している

3.拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は、以下の通りとなっている（１）拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）（２）当拠点区分におけるサービス区分の内容
ほーむ大洋（社会福祉事業）
共同生活援助4.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

5.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

6.担保に供している資産
該当なし

7.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物
器具及び備品
合計

取得価額
771,768
1,631,505
2,403,273

減価償却累計額
321,566
1,210,040
1,531,606（単位：円）
当期末残高450,202421,465
871,667

8.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

9.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

10.重要な後発事象
該当なし

11.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

62

社会福祉法人

墨田さんさん会
別紙2

計算書類に対する注記（ほーむアンブレラ）
1.重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産の減価償却の方法：定額法（２）引当金の計上基準
退職給与引当金：東京都が実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している（３）消費税の会計処理
税込方式によっている

2.採用する退職給付制度
東京都が実施する退職給付制度を利用している

3.拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は、以下の通りとなっている（１）拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）（２）当拠点区分におけるサービス区分の内容
ほーむアンブレラ（社会福祉事業）
共同生活援助4.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
合

計

前期末残高
133,714,371
133,714,371

当期増加額
0
0

当期減少額
4,976,275
4,976,275

5.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

6.担保に供している資産
該当なし

7.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物（基本財産）
建物
構築物
車両運搬具
器具及び備品合計

取得価額
184,306,500
2,545,987
1,145,214
127,000
5,795,678
193,920,379

減価償却累計額
55,568,404
756,151
428,307
126,999
4,988,038
61,867,899（単位：円）
当期末残高
128,738,096
1,789,836
716,9071
807,640
132,052,480

8.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

9.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

10.重要な後発事象
該当なし

11.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

63

（単位：円）
当期末残高
128,738,096
128,738,096

社会福祉法人

墨田さんさん会
別紙2

計算書類に対する注記（喜楽里すみだ）
1.重要な会計方針
消費税の会計処理
税込方式によっている

2.採用する退職給付制度
該当なし

3.拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は、以下の通りとなっている（１）拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）（２）当拠点におけるサービス区分の内容
喜楽里すみだ（社会福祉事業）
就労継続支援事業B型

4.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
合

計

前期末残高
525,505,002
525,505,002

当期増加額
0
0

当期減少額
11,821,175
11,821,175

5.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

6.担保に供している資産
該当なし

7.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物（基本財産）
車両運搬具
器具及び備品合計

取得価額
537,326,177
1,895,104
15,055,705
554,276,986

減価償却累計額
23,642,350
632,964
3,743,723
28,019,037（単位：円）
当期末残高
513,683,827
1,262,140
11,311,982
526,257,949

8.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

9.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

10.重要な後発事象
該当なし

11.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

64

（単位：円）
当期末残高
513,683,827
513,683,827

社会福祉法人

墨田さんさん会
別紙2

計算書類に対する注記（ほーむきらきら星）
1.重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産の減価償却の方法：定額法（２）引当金の計上基準
退職給与引当金：東京都が実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している（３）消費税の会計処理
税込方式によっている

2.採用する退職給付制度
東京都が実施する退職給付制度を利用している

3.拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は、以下の通りとなっている（１）拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）（２）当拠点区分におけるサービス区分の内容
ほーむキラキラ星（社会福祉事業）
共同生活援助4.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

建物
合

計

0

当期増加額
325,413,522
325,413,522

当期減少額
732,180
732,180

5.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

6.担保に供している資産
該当なし

7.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物（基本財産）
車両運搬具
器具及び備品合計

取得価額
325,413,522
106,700
5,291,638
330,811,860

減価償却累計額
732,180
4,445
73,739810,364（単位：円）
当期末残高
324,681,342
102,255
5,217,899
330,001,496

8.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

9.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

10.重要な後発事象
該当なし

11.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

65

（単位：円）
当期末残高
324,681,342
324,681,342

令和２年度

決算報告

付属明細書（別紙３）

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲

借入金明細書寄附金収益明細書補助金事業収益明細書
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
事業区分間・拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書
基本金明細書国庫補助金等特別積立金明細書
基本財産及びその他の固定資産の明細書
引当金明細書拠点区分資金収支明細書
拠点区分事業活動明細書
積立金・積立資産明細書
【省略】
【省略】
就労支援事業別事業活動明細書
就労支援事業製造原価明細書
就労支援事業販管費明細書
【省略】
【省略】

社会福祉法人

墨田さんさん会66

別紙3(①)

借入金明細書（自）令和２年４月１日 （至）令和３年３月３１日

社会福祉法人名

社会福祉法人墨田さんさん会（単位：円）

区
分

借入先

拠点区分

期首残高
①

当期借入金 当期償還額②③

独立行政法人
福祉医療機構墨田
さんさんプラザ

7,200,000

02,400,000

独立行政法人ほーむ
きらきら星

0 95,000,000

0

設 福祉医療機構
備
資
金
借
入
金

差引期末残高
④＝①＋②－③(うち１年以内償還予定額)

元金償還
補助金

利率
％

(

4,800,000
2,400,000)

2,400,000

1.10%

(

0
2,793,000

)

0

0.45%

(

)

(

)

(

計
ほーむ

みずほ銀行 きらきら星

7,200,000 95,000,000

2,400,000

0 80,000,000

0

長
期
運
営
資
金
借
入
金

(

)

(

0
26,676,000)

0 80,000,000

0

計

0

0

0

7,200,000 175,000,000

2,400,000

返済
期限79,20079,2002023

火災保険証券

002040

火災保険証券79,20079,20078,9020078,90202,400,000

158,10279,2002,400,000
0

(

)

(

)

(

)

0.48%

)
(

0
26,676,000)(

4,800,000
31,869,000

)

短
期
運
営
資
金
借
入
金

合計

担保資産

利息補助金収入

当期支出額)
4,800,000
5,193,000

(

計

支払利息

（注）役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

67

2024

使途

種類

地番または内容

帳簿価額

別紙3(②)
寄附金収益明細書（自）令和２年４月１日 （至）令和３年３月３１日
社会福祉法人名

社会福祉法人

墨田さんさん会（単位：円）

寄附者の属性区分

法人の役職員件数

寄附金額の拠点区分ごとの内訳

うち基本金
組入額

寄附金額

法人本部

ワクワク工房デイサービス

1

100,0000

100,00000

3723,7740315,496408,2780

4823,7740415,496408,2780

1

120,000

区分小計

1120,00000

120,000

0

合計

5

943,7740415,496528,278

0

その他

区分小計
その他

経常

120,000（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金
元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、
固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

68

別紙3(③)

補助金事業等収益明細書（自）令和２年４月１日 （至）令和３年３月３１日
社会福祉法人名

社会福祉法人

墨田さんさん会（単位：円）

交付団体及び交付の目的

区
分

交付金額

補助金事業に係るうち国庫補助金等
交付金額等合計 特別積立金積立額
利用者からの収益交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
プラザ

るーむ

ワクワク

空ゆけ

向島

大洋

アンブレラ

喜楽里

墨田区

日中活動系ｻｰﾋﾞｽ推進費

障害事業40,309,000

040,309,000

016,284,000

2,448,000

7,548,000

3,876,000

10,153,000

墨田区

昼食費助成事業補助

障害事業

1,604,240

01,604,240

0235,840

485,540

74,800791,560

16,500

墨田区

交通費補助

障害事業

1,731,256

0

1,731,256

0618,375

412,150

390,430

墨田区

事業調整補助障害事業

3,218,880

03,218,8800

264,000

墨田区
重度障害者等利用加算補助・重度障害者支援体制強化補助

障害事業

6,758,731

0

6,758,731

0523,500

墨田区等

給付費都加算障害事業

14,934,948

0

14,934,948

0

1,611,594

墨田区
障害者通所事業所送迎車両運行費
補助

障害事業

8,017,200

08,017,200

0墨田区開設準備体制補助

障害事業

8,000,000

08,000,000

0

墨田区
業務再開準備補助金

障害事業

814,000

0

814,000

0

814,000

墨田区
福祉サービス事業者支援金

障害事業

1,500,000

01,500,0000

200,000

100,000

200,000

200,000

200,000

100,000

300,000

200,000

墨田区
PCR検査費用助成金

障害事業

868,5100868,5100200,830

62,59534,77562,59541,73076,505

194,740

104,325

東京都
コロナ支援交付金

障害事業

4,377,000

04,377,000

0553,000

404,000

957,000

553,000

553,000

402,000

402,000

553,000

92,133,765

0

92,133,765

0

19,170,045

6,701,689

4,537,465

11,783,705

5,462,290

3,406,670

20,992,154

19,354,326

区分小計

きらきら星

310,301

2,954,880

2,828,165

5,885,547

349,684

10,209,867

285,322
8,017,200

4,000,000

4,000,000

90,415725,421

東京都施設整備補助施設

78,090,000

078,090,000

78,090,000

875,000

77,215,000

墨田区施設整備補助施設

65,965,281

0

65,965,281

5,130,498

4,399,265

61,566,016

墨田区防犯対策助成金

施設505,0000

505,000

505,000

144,560,281

0144,560,281

83,725,498

02,400,000

02,400,000

02,400,000

2,400,000

02,400,000

02,400,000

79,200079,200079,200

区分小計

79,200079,2000

合計

239,173,246

0239,173,246

83,725,498

区分小計
墨田区

福祉貸付元金返済補助金

償還

区分小計
東京都高齢者研究福祉財団
借入金利子補給費

利息

505,000
5,274,265

0

0

0

0

0

505,000

138,781,016

0

0

0

0

0

0

0

0

79,200

0

0

0

0

0

0

0

0

21,649,245

11,975,954

4,537,465

11,783,705

5,462,290

3,406,670

20,992,154

19,859,326

139,506,437

69

別紙3(④)
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（自）令和２年４月１日 （至）令和３年３月３１日

社会福祉法人名

社会福祉法人

墨田さんさん会

１）事業区分間繰入金明細書（単位：円）
事業区分名
繰入元

繰入先

金額

繰入金の財源（注）

使用目的等（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

２）拠点区分間繰入金明細書（単位：円）
拠点区分名

繰入金の財源（注）
金額
繰入元
繰入先
墨田さんさんプラザ
法人本部
前期末支払資金残高
3,000,000 人件費等
ほーむ大洋
法人本部
前期末支払資金残高
1,000,000 人件費等
ほーむアンブレラ
法人本部
前期末支払資金残高
1,000,000 人件費等
向島七福福祉作業所
法人本部
前期末支払資金残高
1,000,000 人件費等
喜楽里すみだ工房
法人本部
前期末支払資金残高
1,000,000 人件費等（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

70

使用目的等

別紙3(⑤)

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書
令和3年 3月31日現在
社会福祉法人名

社会福祉法人

墨田さんさん会

１）事業区分間貸付金（借入金）明細書(単位:円)
貸付事業区分名

借入事業区分名

金額

使用目的等

短
期
小計

0

小計

0

合計

0

長
期

２）拠点区分間貸付金（借入金）明細書(単位:円)
貸付拠点区分名

借入拠点区分名

金額

使用目的等

短
期
小計
長

墨田さんさんプラザ

ほーむきらきら星0
50,000,000 運用資金期
小計

50,000,000

合計

50,000,000

71

別紙3(⑥)

基本金明細書（自）令和２年４月１日 （至）令和３年３月３１日
社会福祉法人名

社会福祉法人区分並びに組入れ及び取崩しの事由前年度末残高墨田さんさん会
合計（単位：円）
各拠点区分ごとの内訳
法人本部

13,000,000

13,000,000

13,000,000

13,000,000

第一号基本金第二号基本金第三号基本金
当期組入額
第
一
号
基
本
金

計
当期取崩額

計
当期組入額
第
二
号
基
本
金

計
当期取崩額

計
当期組入額
第
三
号
基
本
金

計
当期取崩額

計
当期末残高
第一号基本金第二号基本金（注）第三号基本金
１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
２．①第一号基本金とは、注解（注12）（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、注解（注12）（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、注解（注12）（３）に規定する基本金をいう。
３．従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない
法人では、合計額のみを記載するものとする。

72

別紙⑦
国庫補助金等特別積立金明細書（自）令和２年４月１日 （至）令和３年３月３１日

社会福祉法人名

社会福祉法人

墨田さんさん会（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由

補助金の種類
国庫補助金

各拠点区分の内訳

地方公共団体 その他の団体
補助金からの補助金

前期繰越額
設備整備補助（共同募金）
当期 設備整備補助（墨田区）
積
立 設備整備補助（東京都）
額
防犯対策助成金（墨田区）
当
期
取
崩
額

当期積立額合計
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩特別費用の控除項目として計上する取崩額
当期取崩額合計
当期末残高

合計

プラザ

さんさんるーむ

754,960,880 202,663,362
105,815

1,122,688

105,815

ワクワク

空ゆけ

向島七福

24,815 164,835,008

ほーむ
アンブレラ

大洋

325,083

ほーむ
きらきら星

喜楽里

333,496 121,596,427 264,060,001

0105,815

65,965,281

58,725,685

1,938,194

56,787,491

78,090,000

78,965,000

875,000

78,090,000

505,000

505,000

0 144,560,281

105,815

505,000

138,301,500

02,813,194

105,815

0

0

0

0

505,000

134,877,491

23,752,184

8,350,010

229,21035,911

4,128,748

98,40870,153

4,535,677

5,947,026

357,041

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23,752,184

8,350,010

229,21035,911

4,128,748

98,40870,153

4,535,677

5,947,026

357,041

869,510,196 194,313,352

3,706,672

94,719 160,706,260

226,675

263,343 117,060,750 258,617,975

134,520,450（注）サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（注解（注10）参照）。

73

別紙３（⑨）
引当金明細書（自）令和２年４月１日

社会福祉法人名

社会福祉法人

拠点区分

本部（至）令和３年３月３１日

墨田さんさん会（単位：円）

科目

退職給付引当金

期首残高

当期減少額

当期増加額

0

賞与引当金

300,000

計

300,000

目的使用
0

300,000

300,000

期末残高

その他
0

300,000
300,000

0

0

0

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

74

摘要

0

300,000
300,000別紙３（⑨）
引当金明細書（自）令和２年４月１日

社会福祉法人名

社会福祉法人

拠点区分

墨田さんさんプラザ（至）令和３年３月３１日

墨田さんさん会（単位：円）

科目

期首残高

退職給付引当金

4,214,290

賞与引当金

2,400,000

計

6,614,290

当期減少額

当期増加額

目的使用

687,470(1)2,500,000

3,187,470

期末残高

その他

901,600

2,400,000
3,301,600

534,520(1)
0534,520（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

75

3,465,640

2,500,000
5,965,640

摘要3,465,640

別紙３（⑨）
引当金明細書（自）令和２年４月１日

社会福祉法人名

社会福祉法人

拠点区分

墨田さんさんるーむ（至）令和３年３月３１日

墨田さんさん会（単位：円）

科目

期首残高

退職給付引当金

563,040

賞与引当金

400,000

計963,040

当期減少額

当期増加額

目的使用

581,3940(3)900,000

1,481,394

期末残高

その他

400,000
400,000

0

0

0

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

76

1,144,434

900,000
2,044,434

摘要1,144,434別紙３（⑨）
引当金明細書（自）令和２年４月１日

社会福祉法人名

社会福祉法人

拠点区分

ワクワク工房（至）令和３年３月３１日

墨田さんさん会（単位：円）

科目

期首残高

退職給付引当金

1,030,860

賞与引当金

500,000

計

1,530,860

当期増加額

当期減少額
目的使用

125,580

500,000

625,580

期末残高

その他
0

500,000
500,000

126,960

0126,960（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

77

1,029,480

500,000
1,529,480

摘要

1,029,480別紙３（⑨）
引当金明細書（自）令和２年４月１日

社会福祉法人名

社会福祉法人拠点区分

向島七福作業所（至）令和３年３月３１日

墨田さんさん会（単位：円）

科目

期首残高

退職給付引当金

1,542,840

賞与引当金

600,000

計2,142,840

当期増加額

当期減少額
目的使用

140,760

900,000

1,040,760

期末残高

その他
0

600,000
600,000

681,7200681,720（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

78

1,001,880

900,000
1,901,880

摘要1,001,880

別紙３（⑨）
引当金明細書（自）令和２年４月１日

社会福祉法人名

社会福祉法人拠点区分

ほーむアンブレラ（至）令和３年３月３１日

墨田さんさん会（単位：円）

科目

期首残高

退職給付引当金

941,620

賞与引当金700,000

計

1,641,620

当期減少額

当期増加額

目的使用

269,1920(3)500,000

769,192

期末残高

その他

700,000
700,000

227,792(2)
0

227,792（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

79

983,020500,000
1,483,020

摘要983,020

別紙３（⑨）
引当金明細書（自）令和２年４月１日

社会福祉法人名

社会福祉法人

拠点区分

ほーむ大洋

（至）令和３年３月３１日

墨田さんさん会（単位：円）

科目

期首残高

退職給付引当金

89,700

賞与引当金200,000

計289,700

当期減少額

当期増加額

目的使用

109,9400(1)200,000

309,940

期末残高

その他

200,000
200,000

188,600(1)
0

188,600（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

80

11,040200,000
211,040

摘要

11,040別紙３（⑨）
引当金明細書（自）令和２年４月１日

社会福祉法人名

社会福祉法人拠点区分

空ゆけ未来工房（至）令和３年３月３１日

墨田さんさん会（単位：円）

科目

期首残高

退職給付引当金

2,072,760

賞与引当金

1,200,000

計

3,272,760

当期減少額

当期増加額

目的使用

298,770(1)
1,500,000

1,798,770

期末残高

その他

183,770

1,009,240(2)01,200,000
1,383,770

1,009,240（注）１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

81

1,178,520

1,500,000
2,678,520

摘要1,178,520

別紙３（⑨）
引当金明細書（自）令和２年４月１日

社会福祉法人名

社会福祉法人拠点区分

喜楽里すみだ工房（至）令和３年３月３１日

墨田さんさん会（単位：円）

科目

退職給付引当金

期首残高

当期増加額

0

賞与引当金

1,700,000

計

1,700,000

当期減少額
目的使用

2,646,150

1,600,000

4,246,150

期末残高

その他
0

1,700,000
1,700,000

0

0

0

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

82

2,646,150

1,600,000
4,246,150

摘要2,646,150

別紙３（⑨）
引当金明細書（自）令和２年４月１日

社会福祉法人名

社会福祉法人拠点区分

ほーむきらきら星（至）令和３年３月３１日

墨田さんさん会（単位：円）

科目

期首残高

当期減少額

当期増加額

退職給付引当金

0

賞与引当金

0

計

0

目的使用

680,708(6)
1,100,000

1,780,708

期末残高

その他
0

0
0

0

0

0

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

83

680,708

1,100,000
1,780,708

摘要680,708

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
別紙3 (⑩)さんさんるーむ拠点区分資金収支明細書(3-⑩)（自）令和 2 年 4 月 1 日
社会福祉法人名 社会福祉法人（至）令和 3 年 3 月 31 日

墨田さんさん会（単位：円）
サ

勘

定

科

目

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
収
利用者食材費等収入
その他の事業収入
補助金事業収入
入
受託事業収入その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計（1）事
人件費支出
職員給料支出業
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
活
退職給付支出
法定福利費支出
動
事業費支出
に
給食費支出
水道光熱費支出
よ
消耗器具備品費支出
保険料支出
る 支
事務費支出
収
福利厚生費支出
出
旅費交通費支出
支事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
収 施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施よ施設整備等収入計（4）設る 入
整収 支 固定資産取得支出
備支
器具及び備品取得支出
等
施設整備等支出計（5）に 出施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）そに 支 積立資産支出のよ
退職給付引当資産支出
他る 出
その他の活動支出計（8）

ー

ビ

ス

短 期 入 所区分

日 中 一 時合計

内部取引消去拠点区分合計14,528,046
7,323,857
7,323,857
506,100
506,100
6,698,089
6,698,089
0
40,76040,76014,568,806
9,044,084
3,521,218
1,305,623
3,010,878
311,500
894,865
1,006,779
200,991
30,461
756,232
19,095
1,183,383
52,729377
726,689
6,732
33,903352,000
8,440
100
2,413
2,916
2,916
11,237,162
3,331,644 ;5,274,265
5,274,265
5,274,265
3,530,076
3,530,076
3,530,076
1,744,189
76,95876,95876,9585,079,18000005,079,180
05,079,180
40,76040,7605,119,940
8,732,581
3,521,217
1,305,622
3,010,878
0894,864
1,006,778
200,990
30,461
756,232
19,095
1,176,555
52,729377
726,689
6,732
33,903352,000
1,613
100
2,412
2,916
2,916
10,918,830
5,798,890 ;
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

19,607,226
7,323,857
7,323,857
506,100
506,100
11,777,269
6,698,089
5,079,180
81,52081,52019,688,746
17,776,665
7,042,435
2,611,245
6,021,756
311,500
1,789,729
2,013,557
401,981
60,922
1,512,464
38,1902,359,938
105,458754
1,453,378
13,46467,806704,000
10,053
200
4,825
5,832
5,832
22,155,992
2,467,246
5,274,265
5,274,265
5,274,265
3,530,076
3,530,076
3,530,076
1,744,189
76,95876,95876,958

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 ;
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

19,607,226
7,323,857
7,323,857
506,100
506,100
11,777,269
6,698,089
5,079,180
81,52081,52019,688,746
17,776,665
7,042,435
2,611,245
6,021,756
311,500
1,789,729
2,013,557
401,981
60,922
1,512,464
38,1902,359,938
105,458754
1,453,378
13,46467,806704,000
10,053
200
4,825
5,832
5,832
22,155,992
2,467,246
5,274,265
5,274,265
5,274,265
3,530,076
3,530,076
3,530,076
1,744,189
76,95876,95876,958

その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） ;当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）76,9584,998,875 ;0 ;5,798,890 ;

76,958800,0150 ;0 ;76,958800,015

前期末支払資金残高（11）当期末支払資金残高（10）+（11）12,578,927
17,577,802 ;5,745,666
53,224

の収
活支
動

84

18,324,593
17,524,578

0
0

18,324,593
17,524,578

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
別紙3 (⑪)

さんさんるーむ拠点区分 事業活動明細書（自）令和 2 年 4 月 1 日
社会福祉法人名 社会福祉法人（至）令和 3 年 3 月 31 日

墨田さんさん会（単位：円）
サ

勘

定

科

目

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益収利用者負担金収益
利用者食材費等収入
その他の事業収益益
補助金事業収益受託事業収益サービス活動収益計（1）
人件費
サ
職員給料
職員賞与
｜
賞与引当金繰入非常勤職員給与ビ
法定福利費ス
退職手当・共済掛金
事業費
活
給食費
水道光熱費
動
消耗器具備品費
損害保険料
増 費
事務費
減
福利厚生費
用
旅費交通費
の
事務消耗品費
印刷製本費
部
通信運搬費
業務委託費
手数料
租税公課
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 その他のサービス活動外収益
利用者等外給食費収益
サ外｜増 益
サービス活動外収益計（4）ビ減その他のサービス活動外費用
スの 費
利用者等外給食費
活部
サービス活動外費用計（5）動 用
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）

ー

ビ

ス

短 期 入 所;区分

日 中 一 時14,528,046
7,323,857
7,323,857
506,100
506,100
6,698,089
6,698,089
0
14,528,046
9,494,084
3,521,218
1,305,623
450,000
3,010,878
894,865
311,500
1,006,779
200,991
30,461
756,232
19,095
1,183,383
52,729377
726,689
6,732
33,903352,000
8,440
100
2,413
201,131229,210
11,656,167
2,871,879 ;
40,76040,76040,760
2,916
2,916
2,916
37,8442,909,723 ;

85

5,079,18000005,079,180
05,079,180
5,079,180
9,182,581
3,521,217
1,305,622
450,000
3,010,878
894,86401,006,778
200,990
30,461
756,232
19,095
1,176,555
52,729377
726,689
6,732
33,903352,000
1,613
100
2,412
201,130
0 ;
11,567,044
6,487,864 ;
40,76040,76040,760
2,916
2,916
2,916
37,8446,450,020 ;合計19,607,226
7,323,857
7,323,857
506,100
506,100
11,777,269
6,698,089
5,079,180
19,607,226
18,676,665
7,042,435
2,611,245
900,000
6,021,756
1,789,729
311,500
2,013,557
401,981
60,922
1,512,464
38,1902,359,938
105,458754
1,453,378
13,46467,806704,000
10,053200
4,825
402,261
229,210
23,223,211
3,615,985
81,52081,52081,520
5,832
5,832
5,832
75,6883,540,297

内部取引消去拠点区分合計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 ;
0
0 ;
0
0
0
0
0
0
0
0 ;

19,607,226
7,323,857
7,323,857
506,100
506,100
11,777,269
6,698,089
5,079,180
19,607,226
18,676,665
7,042,435
2,611,245
900,000
6,021,756
1,789,729
311,500
2,013,557
401,981
60,922
1,512,464
38,1902,359,938
105,458754
1,453,378
13,46467,806704,000
10,053200
4,825
402,261
229,210
23,223,211
3,615,985
81,52081,52081,520
5,832
5,832
5,832
75,6883,540,297

別紙3（⑫）
積立金・積立資産明細書（自）令和２年４月１日 （至）令和３年３月３１日
社会福祉法人名
拠点区分

社会福祉法人

墨田さんさん会

墨田さんさんプラザ（単位：円）

区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

工賃変動積立金【就労】762,493

7,686,716

0

8,449,209

設備等整備積立金【就労】1,169,169

001,169,169

計

1,931,662

7,686,716

0

9,618,378

摘要（単位：円）
区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

工賃変動積立資産【就労】

762,493

7,686,716

0

8,449,209

設備等整備積立資産【就労】1,169,169

001,169,169

計

1,931,662

7,686,716

0

9,618,378

摘

要

（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

86

別紙3（⑫）
積立金・積立資産明細書（自）令和２年４月１日 （至）令和３年３月３１日
社会福祉法人名
拠点区分

社会福祉法人

墨田さんさん会

ワクワク工房デイサービス（単位：円）区分

前期末残高

工賃変動積立金
【就労】

計

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘

0

207,8260207,826

0

0

0

0

0

207,8260207,826

要（単位：円）
区分

工賃変動積立資産
【就労】

計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘

0

207,8260207,826

0

0

0

0

0

207,8260207,826

要（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

87

別紙3（⑫）
積立金・積立資産明細書（自）令和２年４月１日 （至）令和３年３月３１日
社会福祉法人名
拠点区分

社会福祉法人

墨田さんさん会

向島七福福祉作業所（単位：円）区分

前期末残高

工賃変動積立金
【就労】

計

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘

0

1,078,956

0

1,078,956

0

0

0

0

0

1,078,956

0

1,078,956

要（単位：円）
区分

工賃変動積立資産
【就労】

計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘

0

1,078,956

0

1,078,956

0

0

0

0

0

1,078,956

0

1,078,956

要（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

88

別紙3（⑫）
積立金・積立資産明細書（自）令和２年４月１日 （至）令和３年３月３１日
社会福祉法人名
拠点区分

社会福祉法人

墨田さんさん会

空ゆけ未来工房（単位：円）区分

前期末残高

工賃変動積立金
【就労】

計

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘

0

1,871,339

0

1,871,339

0

0

0

0

0

1,871,339

0

1,871,339

要（単位：円）
区分

工賃変動積立資産
【就労】

計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘

0

1,871,339

0

1,871,339

0

0

0

0

0

1,871,339

0

1,871,339

要（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

89

別紙3（⑫）
積立金・積立資産明細書（自）令和２年４月１日 （至）令和３年３月３１日
社会福祉法人名
拠点区分

社会福祉法人

墨田さんさん会

喜楽里すみだ工房（単位：円）区分

前期末残高

工賃変動積立金
【就労】

計

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘

0

1,104,349

0

1,104,349

0

0

0

0

0

1,104,349

0

1,104,349

要（単位：円）
区分

工賃変動積立資産
【就労】

計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘

0

1,104,349

0

1,104,349

0

0

0

0

0

1,104,349

0

1,104,349

要（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

90704 社会福祉法人

墨田さんさん会

就労支援事業別事業活動明細書（自）令和 2 年 4 月 1 日

別紙3(⑮)（至）令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 墨田さんさん会
拠点区分
さんさんプラザ（単位：円）
勘定科

収 就労支援事業収益
益
就労支援事業活動収益計
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価費
合計
差引
用 就労支援事業販管費
就労支援事業活動費用計
就労支援事業活動増減差額

目

就労継続支援B型
52,100,406
52,100,406
7,323,473
7,323,473
7,323,473
7,323,473
37,114,102
44,437,575
7,662,831

91

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

就労支援事業別事業活動明細書（自）令和 2 年 4 月 1 日

別紙3(⑮)（至）令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 墨田さんさん会
拠点区分
空ゆけ未来工房/就労支援Ｂ型（単位：円）
勘定科

収 就労支援事業収益
益
就労支援事業活動収益計
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価費
合計
差引
用 就労支援事業販管費
就労支援事業活動費用計
就労支援事業活動増減差額

目

就労継続支援B型
12,127,212
12,127,212
2,634,045
2,634,045
2,634,045
2,634,045
7,621,828
10,255,873
1,871,339

92

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

就労支援事業別事業活動明細書（自）令和 2 年 4 月 1 日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分
向島七福

別紙3(⑮)（至）令和 3 年 3 月 31 日

墨田さんさん会（単位：円）

勘定科

収 就労支援事業収益
益
就労支援事業活動収益計
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価費
合計
差引
用 就労支援事業販管費
就労支援事業活動費用計
就労支援事業活動増減差額

目

就労継続支援B型
8,254,677
8,254,677
279,152
279,152
279,152
279,152
6,896,569
7,175,721
1,078,956

93

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

就労支援事業別事業活動明細書（自）令和 2 年 4 月 1 日

別紙3(⑮)（至）令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 墨田さんさん会
拠点区分
喜楽里すみだ工房（単位：円）
勘定科

収 就労支援事業収益
益
就労支援事業活動収益計
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価費
合計
差引
用 就労支援事業販管費
就労支援事業活動費用計
就労支援事業活動増減差額

目

就労継続支援B型
16,981,108
16,981,108
6,937,659
6,937,659
6,937,659
6,937,659
8,939,100
15,876,759
1,104,349

94

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

就労支援事業別事業活動明細書（自）令和 2 年 4 月 1 日

別紙3(⑮)（至）令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 墨田さんさん会
拠点区分
ワクワク工房デイ（単位：円）
勘定科

収 就労支援事業収益
益
就労支援事業活動収益計
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価費
合計
差引
用 就労支援事業販管費
就労支援事業活動費用計
就労支援事業活動増減差額

目

生 活 介 護1,391,780
1,391,780
685,096
685,096
685,096
685,096
498,858
1,183,954
207,82695

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

就労支援事業製造原価明細書（自）令和 2 年 4 月 1 日

別紙3(⑯)（至）令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 墨田さんさん会
拠点区分
さんさんプラザ（単位：円）
勘

定

科

Ⅰ 材料費
１.期首材料棚卸高
２.当期材料仕入高
計
当期材料費
Ⅱ 労務費
２.利用者工賃
当期労務費
Ⅲ 外注加工費
当期外注加工費
Ⅳ 経費
４.消耗品費６.水道光熱費
14.租税公課
17.雑費
当期経費
当期就労支援事業製造総費用
合計
当期就労支援事業製造原価目

就労継続支援B型
23,885
2,147,506
2,171,391
2,171,391
2,484,180
2,484,180
41,5001,436,537
340,733
846,533
2,599
2,626,402
7,323,473
7,323,473
7,323,473

96

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

就労支援事業製造原価明細書（自）令和 2 年 4 月 1 日

別紙3(⑯)（至）令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 墨田さんさん会
拠点区分
空ゆけ未来工房/就労支援Ｂ型（単位：円）
勘

定

科

Ⅰ 材料費
２.当期材料仕入高
計
当期材料費
Ⅱ 労務費
２.利用者工賃
当期労務費
Ⅲ 外注加工費
当期外注加工費
Ⅳ 経費
４.消耗品費
14.租税公課
当期経費
当期就労支援事業製造総費用
合計
当期就労支援事業製造原価目

就労継続支援B型
1,008,255
1,008,255
1,008,255
521,006
521,006
290,000
625,610
189,174
814,784
2,634,045
2,634,045
2,634,045

97

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

就労支援事業製造原価明細書（自）令和 2 年 4 月 1 日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分
向島七福

別紙3(⑯)（至）令和 3 年 3 月 31 日

墨田さんさん会（単位：円）

勘

定

科

材料費
労務費
外注加工費
当期外注加工費
Ⅳ 経費
４.消耗品費
14.租税公課
当期経費
当期就労支援事業製造総費用
合計
当期就労支援事業製造原価目

就労継続支援B型

Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ

124,300
17,318
137,534
154,852
279,152
279,152
279,15298

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

就労支援事業製造原価明細書（自）令和 2 年 4 月 1 日

別紙3(⑯)（至）令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 墨田さんさん会
拠点区分
喜楽里すみだ工房（単位：円）
勘

定

科

Ⅰ 材料費
２.当期材料仕入高
計
当期材料費
Ⅱ 労務費
２.利用者工賃
当期労務費
Ⅲ 外注加工費
当期外注加工費
Ⅳ 経費
４.消耗品費
14.租税公課
17.雑費
当期経費
当期就労支援事業製造総費用
合計
当期就労支援事業製造原価目

就労継続支援B型
2,673,326
2,673,326
2,673,326
3,600,776
3,600,776
246,230
240,650
175,569
1,108
417,327
6,937,659
6,937,659
6,937,659

99

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

就労支援事業製造原価明細書（自）令和 2 年 4 月 1 日

別紙3(⑯)（至）令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 墨田さんさん会
拠点区分
ワクワク工房デイ（単位：円）
勘

定

科

Ⅰ 材料費
２.当期材料仕入高
計
当期材料費
Ⅱ 労務費
２.利用者工賃
当期労務費
Ⅲ 外注加工費
Ⅳ 経費
４.消耗品費
14.租税公課
当期経費
当期就労支援事業製造総費用
合計
当期就労支援事業製造原価目

生 活 介 護259,628
259,628
259,628
350,408
350,408
55,37019,69075,060685,096
685,096
685,096100

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

就労支援事業販管費明細書（自）令和 2 年 4 月 1 日

別紙3(⑰)（至）令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 墨田さんさん会
拠点区分
さんさんプラザ（単位：円）
勘定科

２.利用者工賃
３.就労支援事業指導員等給与
６.法定福利費
８.旅費交通費
13.燃料費15.通信運搬費
19.賃借料
21.租税公課
26.雑費
就労支援事業販管費合計

目

就労継続支援B型
18,582,088
17,179,745
425,344
64,592111,944
297,070
264,000
49,200140,119
37,114,102

101

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

就労支援事業販管費明細書（自）令和 2 年 4 月 1 日

別紙3(⑰)（至）令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 墨田さんさん会
拠点区分
空ゆけ未来工房/就労支援Ｂ型（単位：円）
勘定科

１.利用者賃金
10.消耗品費
13.燃料費
就労支援事業販管費合計

目

就労継続支援B型
7,461,119
77,056
83,6537,621,828

102

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

就労支援事業販管費明細書（自）令和 2 年 4 月 1 日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分
向島七福

別紙3(⑰)（至）令和 3 年 3 月 31 日

墨田さんさん会（単位：円）

勘定科

２.利用者工賃
８.旅費交通費10.消耗品費
13.燃料費
26.雑費
就労支援事業販管費合計

目

就労継続支援B型
6,474,730
9,570
305,989
52,80053,4806,896,569

103

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

就労支援事業販管費明細書（自）令和 2 年 4 月 1 日

別紙3(⑰)（至）令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 墨田さんさん会
拠点区分
喜楽里すみだ工房（単位：円）
勘定科

２.利用者工賃
８.旅費交通費10.消耗品費
13.燃料費15.通信運搬費
26.雑費
就労支援事業販管費合計

目

就労継続支援B型
8,492,468
3,246
352,904
84,700202
5,580
8,939,100

104

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

就労支援事業販管費明細書（自）令和 2 年 4 月 1 日

別紙3(⑰)（至）令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 墨田さんさん会
拠点区分
ワクワク工房デイ（単位：円）
勘定科

２.利用者工賃
13.燃料費
就労支援事業販管費合計

目

生 活 介 護473,930
24,928498,858105

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

財産目録
令和3年3月31日現在
社会福祉法人

墨田さんさん会

貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
流動資産
現金
小口現金
普通/みずほ押上
普通/東信金押上
普通/みずほ押上
普通/みずほ平井普通/中之郷立花
普通/みずほ錦糸町
普通/東信金隅田
普通/朝日信金
普通/みずほ平井
普通/みずほ平井
普通/みずほ平井
普通/みずほ平井
普通/みずほ普通/朝日信金東向島
普通/みずほ平井
普通/みずほ平井
普通/朝日信金
普通/みずほ平井
普通/三菱UFJ向島
普通/みずほ平井
普通/みずほ平井普通/中之郷立花
普通/中之郷立花
有価証券
事業未収金
未収補助金
仮払金
前払費用
流動資産合計
固定資産
基本財産
土地
建物

（単位：円）
場所・物量等

取得年度

使用目的等

本部・プラザ
本部・プラザ
プラザスカイワゴン仮受金
さんさんるーむ
さんさんるーむ
ワクワク工房ワクワク工房
ほーむ大洋
ほーむ大洋
ほーむ大洋
空ゆけ
空ゆけ
アンブレラ
アンブレラ
アンブレラ
向島七福
向島七福
喜楽里
喜楽里
相談
きらきら星
きらきら星
きらきら星

運転資金として運転資金として仮受金口座として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として

墨田区
墨田区

3月分給付費収入他
3月分昼食費補助他㈲橘鉄工所他

向島七福賃借料

墨田区横川4-7-4,3
墨田区立花4-174-7
墨田区文化1-1-141
墨田区横川4-7-4、3
墨田区東向島3-34-4
墨田区墨田2-14-4

基本財産合計その他の固定資産
建物
さんさんるーむスプリンクラー他
構築物
アンブレラ
機械及び装置
プラザ
車輌運搬具
車輛5台他
器具及び備品パソコン他
保証金
岡本不動産、千葉琺瑯
退職共済預け金
設備等整備積立預金
工賃変動積立預金
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
流動負債
事業未払金
1年内返済設備資金借独立行政法人福祉医療機構
1年内返済運営資金借
みずほ銀行
職員預り金
前受金
グループホーム利用者
仮受金
賞与引当金
流動負債合計固定負債
設備資金借入金独立行政法人福祉医療機構
長期運営資金借入金
みずほ銀行
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

空ゆけ未来工房事業所として
H16.1.13 さんさんプラザ事業所として
H22.2.1 アンブレラ事業所として
H27.3.29 空ゆけ未来工房事業所として
H31.4.1 喜楽里すみだ工房事業所として
R3.3.1 ほーむきらきら星事業所として

屋上緑化
水耕栽培装置駐車場敷金
従業員の退職に備えて期末要支給額を積み立てている。

工賃積立金
工賃積立金

3月分役員報酬・職員給与他
プラザ施設整備借入金元金返済分
きらきら星運営資金借入金返済分
源泉所得税、社会保険料
4月分家賃収入グループホーム利用者預り金未精算分他

プラザ・きらきら星施設整備借入

106

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

761,817
146,840
78,505,532
86,560,374
311,220
6,892,655
972,600
11,950,694
931,379
574,327
22,089,466
304,6141,100,199
48,637,679
64,223,505
1,791,533
248,616
42,898,279
1,065,595
6,584,444
1,366,688
3,406,316
13,229,561
1,082,880
284,000
100,000
72,237,572
159,386,567
112,730
422,000
628,179,682

183,162,624
332,903,267
184,306,500
270,687,327
537,326,177
325,413,522

139,544,720
55,568,404
29,775,605
23,642,350
732,180

11,629,555
1,145,214
1,186,500
10,997,380
71,134,128

3,670,445
428,307
1,186,499
9,632,979
41,529,706

183,162,624
193,358,547
128,738,096
240,911,722
513,683,827
324,681,342
1,584,536,158
7,959,110
716,9071
1,364,401
29,604,422
84,00011,686,116
1,169,169
12,711,679
65,295,805
1,649,831,963
2,278,011,645

38,877,222
2,400,000
26,676,000
1,907,246
120,000
6,526,199
10,000,000
86,506,667
97,400,000
53,324,000
12,118,378
162,842,378
249,349,045
2,028,662,600

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