704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第一様式

法人単位資金収支計算書（自）平成 30 年 4 月 1 日（至）平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 墨田さんさん会
勘
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

（単位：円）
科目

予 算

就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計（1）
人件費支出
事業費支出
支 事務費支出
就労支援事業支出
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
収 施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
入施設整備等収入計（4）設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出

施
設
整
備
等
に
よ
る 出
収
施設整備等支出計（5）支施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）収 積立資産取崩収入
そ拠点区分間繰入金収入の他 入
その他の活動収入計（7）の積立資産支出活
拠点区分間繰入金支出
動
に 支
よ
る
収 出
支
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）

;

;
;

( A)

決 算

( B)

差異 ( A) - ( B)82,870,000
377,200,000
140,000
1,080,000
02,910,000
464,200,000
223,300,000
42,010,000
49,830,000
82,870,000
140,000
4,280,000
402,430,000
61,770,000
164,400,000
300,000
164,700,000
2,400,000
391,600,000

84,751,009 ;378,415,040 ;
132,000
845,777
2,069 ;
3,485,227 ;467,631,122 ;
209,501,250
40,718,737
39,804,608
84,751,009 ;132,000
4,677,652 ;
379,585,256
88,045,866 ;
164,400,000
300,000
164,700,000
2,400,000
379,735,411

1,881,009
1,215,040
8,000
234,223
2,069
575,227
3,431,122
13,798,750
1,291,263
10,025,392
1,881,009
8,000
397,652
22,844,744
26,275,866
0000
11,864,589

394,000,000
229,300,000 ;0
25,000,000

382,135,411
217,435,411 ;
68,310 ;25,000,000

11,864,589
11,864,589
68,310025,000,000
1,910,000
25,000,000

25,068,310 ;1,484,880
25,000,000

68,310425,1200

26,910,000
1,910,000 ;
56,780,000
226,220,000 ;

26,484,880
1,416,570 ;
130,806,115 ;

425,120
493,430
56,780,000
95,413,885

590,312,735
364,092,735

590,312,735
459,506,620 ;

095,413,885

備考704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第三様式

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表（自）平成 30 年 4 月 1 日
勘

定

科

目

就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
業 収 借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
活入 受取利息配当金収入
その他の収入動事業活動収入計（1）
人件費支出
に
事業費支出
よ 支 事務費支出
就労支援事業支出る
出 支払利息支出
その他の支出収事業活動支出計（2）支 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
収 施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施よ
施設整備等収入計（4）設る 入
整収 支 設備資金借入金元金償還支出
備支
固定資産取得支出等
施設整備等支出計（5）に 出施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）収 積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
そにのよ 入
その他の活動収入計（7）他る積立資産支出支の収拠点区分間繰入金支出
活支
動 出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）事

前期末支払資金残高（11）当期末支払資金残高（10）+（11）（至）平成 31 年 3 月 31 日

（単位：円）
相談支援センター ワクワク工房デイ
向島七福福祉作業
本部
さんさんプラザ さんさんるーむ
ほーむ大洋 ほーむアンブレラ 空ゆけ未来工房
所
さんさん
サービス
56,348,621
000
1,708,909
0018,107,359
8,586,120
0137,837,875
13,770,817
2,967,076
25,262,099
21,753,975
44,290,641
90,679,170
41,853,3870
132,000
0
0
0
0
0
0
0
315,496000530,281
0
0
0
0
0
2,000
0
0
6
20
30
0
13
137,700
1,395,880
63,5500223,68200879,190445,225
453,196
195,716,376
13,834,367
2,967,076
27,724,977
21,753,995
44,290,671
109,665,719
50,884,745
9,042,307
69,941,813
8,925,481
0
16,375,061
8,676,455
27,240,783
46,511,373
22,787,977
16,647
15,335,205
486,77803,620,969
723,620
1,057,316
15,457,398
4,020,746
2,103,469
15,218,049
112,727
13,632
3,817,777
3,464,340
2,018,259
6,996,651
4,888,952
056,348,621
00
1,708,909
0018,107,359
8,586,1200132,000
0
0
0
0
0
0
0
131,119
2,090,684
1,200
0160,694
31,58575,834
1,801,216
385,320
11,293,542
159,066,372
9,526,186
13,632
25,683,410
12,896,000
30,392,192
88,873,997
40,669,115
10,840,346
36,650,004;
4,308,181
2,953,444
2,041,567
8,857,995
13,898,479
20,791,722
10,215,630
02,400,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300,00002,400,000
0
0
0
0
0
0
300,00002,400,000
0
0
0
0
0
0
0
0
324,00000745,200
0734,400
0498,96002,724,000
00745,200
0734,400
0498,9600;
324,0000
0 ;745,200
0 ;
734,400
0 ;198,96000000024,15044,1600
10,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
10,000,000
0
0
0
0
0
24,15044,16000529,690
49,6800
114,540
45,540163,530
341,780
240,1200
10,000,000
00
10,000,000
1,000,000
1,000,000
2,000,000
1,000,000
0
10,529,690
49,6800
10,114,540
1,045,540
1,163,530
2,341,780
1,240,120
10,000,000 ;
10,529,690 ;49,6800 ;10,114,540 ;
1,045,540 ;
1,139,380 ;2,297,620 ;
1,240,120
840,346
25,796,314;
4,258,501
2,953,444 ;8,818,173
7,812,455
12,024,699
18,494,102
8,776,550
14,363,882
13,523,536

151,024,119
176,820,433

19,402,847
23,661,348

1,604,249
4,557,693

27,632,396
18,814,223

29,250,721
37,063,176

52,156,061
64,180,760

35,587,308
54,081,410

36,790,449
45,566,999

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第三様式

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表（自）平成 30 年 4 月 1 日（至）平成 31 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
業 収 借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
活入 受取利息配当金収入
その他の収入動事業活動収入計（1）
人件費支出
に
事業費支出
よ 支 事務費支出
就労支援事業支出る
出 支払利息支出
その他の支出収事業活動支出計（2）支 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
収 施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施よ
施設整備等収入計（4）設る 入
整収 支 設備資金借入金元金償還支出
備支
固定資産取得支出等
施設整備等支出計（5）に 出施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）収 積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
そにのよ 入
その他の活動収入計（7）他る積立資産支出支の収拠点区分間繰入金支出
活支
動 出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）事

前期末支払資金残高（11）当期末支払資金残高（10）+（11）重度グループホー合計
喜楽里すみだ工房
ム
0084,751,009
0
0378,415,040
0
0
132,00000845,77700
2,069
340,00003,485,227
340,000
0467,631,122
0
0
209,501,250
58
040,718,737
1,169,888
864
39,804,608
0084,751,009
0
0
132,000004,677,652
1,169,946
864
379,585,256
829,946 ;864;
88,045,866
162,000,000
0164,400,00000300,000
162,000,000
0164,700,000
002,400,000
374,412,851
3,020,000
379,735,411
374,412,851
3,020,000
382,135,411
3,020,000 ; 217,435,411; 212,412,851 ;0068,31010,000,000
5,000,000
25,000,000
10,000,000
5,000,000
25,068,310
00
1,484,880
0025,000,000
0026,484,880
10,000,000
5,000,000 ;
1,416,570
1,979,136 ; 130,806,115; 203,242,797
222,500,703
19,257,906

0
1,979,136

590,312,735
459,506,620

内部取引消去事業区分合計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 ;
0
0
0
0
0
0
0 ;
0 ;

84,751,009
378,415,040
132,000
845,777
2,069
3,485,227
467,631,122
209,501,250
40,718,737
39,804,608
84,751,009
132,000
4,677,652
379,585,256
88,045,866
164,400,000
300,000
164,700,000
2,400,000
379,735,411
382,135,411
217,435,411
68,31025,000,000
25,068,310
1,484,880
25,000,000
26,484,880
1,416,570
130,806,115

00590,312,735
459,506,620

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

本部拠点区分（自）平成 30 年 4 月 1 日

第一号第四様式

資金収支計算書（至）平成 31 年 3 月 31 日

（単位：円）
勘定科

目

収 経常経費寄附金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
入事業活動収入計（1）
人件費支出
役員報酬支出事
職員給料支出
職員賞与支出業
非常勤職員給与支出
退職給付支出活
法定福利費支出
動
事業費支出
保険料支出
に 支
事務費支出
福利厚生費支出
よ旅費交通費支出
出
研修研究費支出る
事務消耗品費支出
収
通信運搬費支出
会議費支出
支
業務委託費支出
租税公課支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
収 拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計（7）
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）

予 算

;

( A)

決 算

( B)

差異 ( A) - ( B)

550,000
120,000
120,000
670,000
6,660,000
1,500,000
1,690,000
860,000
2,300,0000
310,000
10,00010,0002,200,000
30,000200,000
30,0000030,0001,900,000
10,000120,000
120,000
8,990,000
8,320,000 ;10,000,000
10,000,000
10,000,000
1,540,000
140,000 ;315,496
137,700 ;137,700 ;453,196
9,042,307 ;
1,814,172 ;3,222,340 ;
1,252,698 ;2,314,195 ;
44,500 ;394,402 ;16,647 ;16,647 ;2,103,469
48,796 ;54,00035,000 ;1,593 ;
8,200 ;
0
1,955,880 ;
0
131,119 ;
131,119 ;
11,293,542 ;
10,840,346
10,000,000
10,000,000
10,000,000
840,346

234,504
17,70017,700216,804
2,382,307
314,172
1,532,340
392,698
14,19544,50084,402
6,647
6,647
96,531
18,796
146,000
5,000
1,593
8,200
30,00055,88010,00011,11911,1192,303,542
2,520,3460001,540,000
980,346

14,363,882
14,503,882

14,363,882
13,523,536

0980,346

備考704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第四様式

さんさんプラザ拠点区分 資金収支計算書（自）平成 30 年 4 月 1 日（至）平成 31 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

就労支援事業収入
受託作業収入
自主生産収入喫茶コーナー事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
利用者負担金収入
収
利用者食材費等収入
その他の事業収入
入補助金事業収入
受託事業収入借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出事
退職給付支出
法定福利費支出
業
事業費支出
給食費支出
活
保健衛生費支出
動
教養娯楽費支出
水道光熱費支出に消耗器具備品費支出
保険料支出
よ
賃借料支出
車輛費支出
る
雑支出
収
利用者交通費
事務費支出
支
福利厚生費支出
支
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業販管費支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
収 施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施よ施設整備等収入計（4）設る 入
整収
設備資金借入金元金償還支出
支備支
固定資産取得支出
等
器具及び備品取得支出に出施設整備等支出計（5）

目

予 算

( A)

54,800,000
43,000,000
10,000,000
1,800,000
136,510,000
104,500,000
104,500,000
5,220,000
220,000
5,000,000
26,790,000
17,790,000
9,000,000
140,00001,240,00001,240,000
0192,690,000
80,020,000
36,200,000
15,000,000
17,900,000
010,920,000
15,980,000
5,400,000
300,000
1,700,000
5,500,000
300,000
660,000
620,000
660,000
100,000
740,000
14,070,000
310,000
100,000
250,000
800,000
400,000
1,000,000
550,000
50,0007,000,000
350,000
660,000
2,000,0000
100,000
500,000
54,800,000
54,800,000
54,800,000
0
140,000
1,800,000
1,800,000
166,810,000
25,880,000
2,400,000
2,400,000
2,400,000
2,400,000
500,000
500,000
2,900,000

決 算

( B)

56,348,621 ;
44,079,080 ;
10,368,171 ;
1,901,370 ;
137,837,875 ;
105,686,713 ;
105,686,713 ;
5,249,163 ;
221,173 ;5,027,990 ;
26,901,999 ;17,895,828 ;
9,006,171 ;
132,000
2,000 ;
1,395,880 ;
10,000 ;1,348,360 ;
37,520 ;195,716,376 ;
69,941,813
32,820,940
13,104,047
14,455,406
845,500 ;8,715,920
15,335,205
5,458,332 ;
274,266
1,568,095
5,342,264
65,240804,418 ;392,350
657,318
0772,922 ;
15,218,049 ;
316,546 ;
312,950 ;195,280
567,277
385,118
633,960
580,228 ;
31,611
7,773,862 ;
331,176
2,070,195 ;1,898,726
16,960 ;85,80018,36056,348,621 ;
13,925,888
13,925,888
42,422,733 ;
132,000
2,090,684 ;
2,090,684 ;
159,066,372
36,650,004 ;2,400,000
2,400,000
2,400,000
2,400,000
324,000
324,000
2,724,000

差異 ( A) - ( B)
1,548,621
1,079,080
368,171
101,370
1,327,875
1,186,713
1,186,713
29,163
1,173
27,990111,999
105,828
6,171
8,000
2,000
155,880
10,000108,360
37,5203,026,376
10,078,187
3,379,060
1,895,953
3,444,594
845,500
2,204,080
644,795
58,33225,734
131,905
157,736
234,760
144,418
227,650
2,682
100,000
32,922
1,148,049
6,546
212,950
54,720232,723
14,882366,040
30,22818,389773,862
18,824
1,410,195
101,274
16,96014,200481,640
1,548,621
40,874,112
40,874,112
42,422,733
8,000
290,684
290,684
7,743,628
10,770,0040000
176,000
176,000
176,000

備考704 社会福祉法人

墨田さんさん会（単位：円）

勘

定

科

予 算

目

施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）

( A)

決 算

( B)

差異 ( A) - ( B)

324,000 ;529,690529,690
10,000,000
10,529,690
10,529,690 ;

予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）500,000 ;
720,000
720,000
10,000,000
10,720,000
10,720,000 ;
12,900,000
1,760,000

25,796,314 ;

176,000
190,310
190,3100
190,310
190,310
12,900,000
24,036,314

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）151,024,119
152,784,119

151,024,119
176,820,433 ;

024,036,314

そに 支 積立資産支出のよ
退職給付引当資産支出
他る
拠点区分間繰入金支出の収その他の活動支出計（8）活支 出動
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）

;

;

備

考

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第四様式

さんさんるーむ拠点区分 資金収支計算書（自）平成 30 年 4 月 1 日（至）平成 31 年 3 月 31 日
（単位：円）勘

定科

目

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
利用者負担金収入
収
利用者食材費等収入
その他の事業収入
補助金事業収入
入
受託事業収入その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（1）事
人件費支出
職員給料支出業
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
活
退職給付支出動
法定福利費支出
事業費支出
に
給食費支出
教養娯楽費支出
よ水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
る
保険料支出
支
収
雑支出
事務費支出
支 出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
諸会費支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）支 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
出
施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）支 積立資産支出
退職給付引当資産支出
出その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）

予 算

;

;

( A)

決 算

( B)

差異 ( A) - ( B)

13,380,000
6,100,000
6,100,000
420,000
20,000400,000
6,860,000
1,750,000
5,110,000
60,00060,000013,440,000
9,230,000
3,600,000
1,600,000
3,000,000
01,030,000
680,000
500,000
10,00050,00040,00040,00040,000210,000
40,00010,00030,00030,00050,0000
10,00020,00020,00020,00020,00010,140,000
3,300,000
100,000
100,000
100,000
100,000
80,00080,00080,00080,000 ;2,850,000
270,000

13,770,817 ;
6,207,319 ;
6,207,319 ;
441,010 ;22,464 ;418,546 ;
7,122,488 ;
1,799,988 ;
5,322,500 ;
63,550 ;63,000 ;550 ;13,834,367 ;
8,925,481
3,560,449
1,447,671
2,741,690
89,000 ;1,086,671 ;
486,778
404,056
0
48,103
1,968
32,651
0
112,727
31,0532,200
015,65058,213 ;1,075 ;
4,536
0
0
1,200
1,200
9,526,186
4,308,181 ;
0
0
0
0 ;
49,68049,68049,68049,680 ;4,258,501 ;

390,817
107,319
107,319
21,0102,464
18,546
262,488
49,988
212,500
3,550
3,000
550
394,367
304,519
39,551
152,329
258,31089,00056,671
193,222
95,94410,0001,897
38,032
7,349
40,00097,2738,947
7,800
30,00014,350
8,213
1,075
5,464
20,00020,00018,80018,800613,814
1,008,181
100,000
100,000
100,000
100,000
30,32030,32030,32030,3202,850,000
3,988,501

19,402,847
19,672,847

19,402,847
23,661,348 ;

03,988,501

備考704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第四様式

相談支援センターさんさん拠点区分 資金収支計算書（自）平成 30 年 4 月 1 日（至）平成 31 年 3 月 31 日
（単位：円）勘定科

目収 障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
計画相談支援給付費収入
事 入
事業活動収入計（1）
業
人件費支出
活
職員給料支出動
職員賞与支出
に 支事業費支出
よ消耗器具備品費支出る
収 出 事務費支出
支
研修研究費支出
手数料支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）

予 算

( A)

決 算

( B)

差異 ( A) - ( B)

3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
2,950,000
2,210,000
740,000
50,00050,0000003,000,000
0002,967,076
2,967,076
2,967,076
2,967,076
00000
13,632 ;5,832 ;
7,800 ;
13,632
2,953,444 ;2,953,444 ;

32,92432,92432,92432,9242,950,000
2,210,000
740,000
50,00050,00013,6325,832
7,800
2,986,368
2,953,444
02,953,444

1,604,249
1,604,249

1,604,249
4,557,693 ;02,953,444

備考704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第四様式

ワクワク工房デイサービス拠点区分 資金収支計算書（自）平成 30 年 4 月 1 日（至）平成 31 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

就労支援事業収入
受託作業収入
自主生産収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入収利用者負担金収入
利用者食材費等収入
その他の事業収入
入補助金事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出事
法定福利費支出
業
事業費支出
給食費支出
活
保健衛生費支出
教養娯楽費支出動
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
に
保険料支出
よ
賃借料支出
車輛費支出
る
雑支出
利用者交通費
収支 事務費支出
福利厚生費支出
支
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施よ 支 固定資産取得支出
建物取得支出設る
整収器具及び備品取得支出
備支 出
施設整備等支出計（5）等
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）にそに 支 積立資産支出のよ
退職給付引当資産支出
他る
拠点区分間繰入金支出の収その他の活動支出計（8）活支 出
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）動
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）

予 算

;

;
;

( A)

決 算

( B)

差異 ( A) - ( B)

1,570,000
680,000
890,000
26,360,000
21,900,000
21,900,000
470,000
470,000
3,990,000
3,990,000
530,0000
360,000
360,000
28,820,000
16,660,000
6,900,000
2,900,000
5,000,000
01,860,000
4,100,000
1,100,000
110,000
1,100,000
600,000
100,000
250,000
100,000
200,000
50,000490,000
4,100,000
80,00060,00050,000200,000
100,0000
170,000
0
20,0003,200,000
100,000
20,000100,000
1,570,000
1,570,000
1,570,000
200,000
200,000
26,630,000
2,190,000
800,0000
800,000
800,000
800,000 ;150,000
150,000
10,000,000
10,150,000
10,150,000 ;08,760,000 ;

1,708,909 ;
799,929 ;908,980 ;25,262,099
20,733,899
20,733,899
478,200 ;478,200 ;4,050,000 ;
4,050,000 ;
530,281 ;6 ;223,682
223,682
27,724,977
16,375,061
6,909,106 ;2,704,666
4,939,335
89,000 ;
1,732,954
3,620,969
986,450
89,377974,212614,330 ;28,290289,274 ;
73,39685,2600480,380
3,817,777
59,171
53,62042,800179,02801,533 ;
140,345
12,960 ;26,010 ;3,195,400
68,70013,60024,6101,708,909 ;
1,708,909 ;
1,708,909 ;
160,694
160,694
25,683,410
2,041,567
745,200
745,200 ;0745,200
745,200 ;114,540
114,540
10,000,000
10,114,540
10,114,540 ;
8,818,173

138,909
119,929
18,9801,097,901
1,166,101
1,166,101
8,200
8,200
60,00060,000281
6136,318
136,318
1,095,023
284,939
9,106
195,334
60,66589,000127,046
479,031
113,550
20,623
125,788
14,33071,71039,27426,604
114,740
50,0009,620
282,223
20,8296,380
7,200
20,972100,000
1,533
29,655
12,9606,010
4,600
31,3006,400
75,390138,909
138,909
138,90939,30639,306
946,590
148,433
54,800745,200
800,000
54,80054,80035,46035,460035,46035,460058,173

27,632,396
18,872,396

27,632,396
18,814,223

0
58,173

備考704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第四様式

ほーむ大洋拠点区分 資金収支計算書（自）平成 30 年 4 月 1 日（至）平成 31 年 3 月 31 日
（単位：円）勘

定科

目

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入収その他の事業収入
補助金事業収入入
その他事業収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出事
法定福利費支出
業
事業費支出
教養娯楽費支出
活水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
賃借料支出
に
雑支出
よ
支 事務費支出
福利厚生費支出
る
旅費交通費支出
研修研究費支出
収 出
事務消耗品費支出
支
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）そに 支 積立資産支出のよ
退職給付引当資産支出
他る
拠点区分間繰入金支出の収その他の活動支出計（8）活支 出動
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）

予 算

;

( A)

決 算

( B)

差異 ( A) - ( B)

22,470,000
13,500,000
13,500,000
8,970,000
5,800,000
3,170,000
022,470,000
8,720,000
2,500,000
1,300,000
4,300,000
0620,000
880,000
200,000
120,000
50,00060,000400,000
50,0003,910,000
50,00020,00030,000100,000
150,000
120,000
200,000
10,0003,000,000
10,000100,000
20,000100,000
100,000
100,000
13,610,000
8,860,000
80,00080,0001,000,000
1,080,000
1,080,000 ;
7,540,000
240,000

21,753,975
13,372,582
13,372,582
8,381,393
5,213,393
3,168,000
20 ;
21,753,995
8,676,455
2,522,257 ;
1,055,981
4,438,680 ;
44,500 ;615,037
723,620
257,831 ;113,685054,204297,900
03,464,340
22,084
39,200 ;28,80045,47464,80093,318162,000
8,664
3,000,000
000031,58531,585
12,896,000
8,857,995
45,54045,5401,000,000
1,045,540
1,045,540 ;
7,812,455 ;

716,025
127,418
127,418
588,607586,6072,000
20
716,005
43,54522,257
244,019
138,680
44,500
4,963
156,380
57,831
6,315
50,0005,796
102,100
50,000445,660
27,916
19,2001,200
54,52685,20026,68238,0001,336
010,000100,000
20,000100,000
68,41568,415714,000
2,005
34,46034,460034,46034,4607,540,000
7,572,455

29,250,721
29,490,721

29,250,721
37,063,176 ;

07,572,455

備考704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第四様式

ほーむアンブレラ拠点区分 資金収支計算書（自）平成 30 年 4 月 1 日（至）平成 31 年 3 月 31 日
（単位：円）勘

定科

目

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
収利用者負担金収入
その他の事業収入
入補助金事業収入
その他事業収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出事
退職給付支出業
法定福利費支出
事業費支出
活
教養娯楽費支出
水道光熱費支出動
消耗器具備品費支出
保険料支出
に
賃借料支出
よ
雑支出
事務費支出
支
る
福利厚生費支出
旅費交通費支出
収
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
支
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）支 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
出
施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）収 積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
そに 入
その他の活動収入計（7）のよ他る 支 積立資産支出の収退職給付引当資産支出
活支
拠点区分間繰入金支出
動 出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）

予 算

;

;

( A)

決 算

( B)

差異 ( A) - ( B)

43,390,000
23,100,000
23,100,000
120,000
120,000
20,170,000
13,450,000
6,720,000
043,390,000
28,000,000
8,800,000
3,700,000
13,500,000
02,000,000
1,350,000
300,000
240,000
50,000210,000
500,000
50,0002,430,000
70,00020,00050,000200,000
150,000
100,000
300,000
300,000
100,000
10,0001,000,000
30,000100,000
100,000
100,000
31,880,000
11,510,000
200,000
200,000
200,000
200,000 ;00
0
220,000
220,000
1,000,000
1,220,000
1,220,000 ;
9,680,000
410,000

44,290,641 ;
23,704,184 ;
23,704,184 ;
114,114114,114
20,472,343 ;
13,579,681 ;
6,892,662 ;30 ;44,290,671 ;
27,240,783
8,534,933
3,064,567
13,084,730
222,500 ;2,334,053 ;1,057,316
180,801
217,1290
201,466
457,92002,018,259
60,356
5,740
28,800152,6980
101,260 ;
277,136
255,213138,259 ;0
942,080
056,71775,83475,83430,392,192
13,898,479 ;
734,400 ;734,400 ;734,400 ;734,400
24,150 ;24,150 ;24,150 ;
163,530
163,530
1,000,000
1,163,530
1,139,380 ;12,024,699 ;

900,641
604,184
604,1845,886
5,886
302,343
129,681
172,66230
900,671759,217265,067
635,433
415,270
222,500
334,053
292,684
119,199
22,87150,0008,534
42,08050,000411,741
9,644
14,26021,20047,302150,000
1,260
22,86444,787
38,25910,00057,92030,00043,28324,16624,166
1,487,808
2,388,479
534,400
534,400
534,400
534,400
24,15024,15024,15056,47056,470056,47080,6209,680,000
11,614,699

52,156,061
52,566,061

52,156,061
64,180,760 ;

011,614,699

備考704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第四様式

空ゆけ未来工房拠点区分 資金収支計算書（自）平成 30 年 4 月 1 日（至）平成 31 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

就労支援事業収入
受託作業収入
自主生産収入喫茶コーナー事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
収利用者負担金収入
利用者食材費等収入
入その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出事
退職給付支出
法定福利費支出
業
事業費支出
給食費支出
活
保健衛生費支出
動
教養娯楽費支出
水道光熱費支出に消耗器具備品費支出
保険料支出
よ
賃借料支出
車輛費支出
る
雑支出
収
利用者交通費
事務費支出
支 支
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業販管費支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）収 積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
そに 入
その他の活動収入計（7）のよ他る 支 積立資産支出の収退職給付引当資産支出
活支
拠点区分間繰入金支出
動 出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）

予 算

;

( A)

17,800,000
12,000,000
5,500,000
300,000
90,380,000
62,700,000
62,700,000
3,090,000
190,000
2,900,000
24,590,000
11,090,000
13,500,000
770,0000770,000
0108,950,000
47,780,000
20,000,000
9,900,000
12,000,000
05,880,000
15,130,000
2,900,000
200,000
1,200,000
3,000,000
100,000
310,000
6,600,000
200,000
80,000540,000
7,690,000
200,000
150,000
80,000200,000
150,000
30,000450,000
20,0004,500,000
20,00040,0001,500,000
50,000300,000
17,800,000
17,800,000
17,800,000
01,540,000
1,540,000
89,940,000
19,010,000000440,000
440,000
2,000,000
2,440,000
2,440,000 ;
14,850,000
1,720,000

決 算

( B)

18,107,359 ;
12,319,860 ;
5,529,749 ;
257,750
90,679,170 ;
62,828,130 ;
62,828,130 ;
3,081,260
187,910
2,893,350
24,769,780 ;
11,269,780 ;
13,500,000
879,190 ;10,000 ;820,770 ;
48,420 ;109,665,719 ;
46,511,373
19,652,746
8,922,124
11,725,668
623,000 ;5,587,835
15,457,398 ;2,989,929 ;
184,748
1,366,038 ;
2,832,668
258,392 ;334,525 ;6,588,108
488,060 ;
0414,930
6,996,651
174,517
134,240
28,800189,305
89,498
12,960367,243
2,160
3,965,760
25,448 ;
275,144 ;
1,635,336 ;
27,40068,84018,107,359 ;
6,193,071
6,193,071
11,914,288 ;
1,801,216 ;
1,801,216 ;
88,873,997
20,791,722 ;
44,160 ;44,160 ;44,160 ;341,780
341,780
2,000,000
2,341,780
2,297,620 ;
18,494,102 ;差異 ( A) - ( B)
307,359
319,860
29,74942,250299,170
128,130
128,130
8,740
2,090
6,650
179,780
179,7800109,190
10,00050,77048,420715,719
1,268,627
347,254
977,876
274,332
623,000
292,165
327,398
89,92915,252
166,038
167,332
158,392
24,525
11,892
288,060
80,000125,070
693,349
25,483
15,76051,20010,69560,502
17,04082,757
17,840534,240
5,448
235,144
135,336
22,600231,160
307,359
11,606,929
11,606,929
11,914,288
261,216
261,216
1,066,003
1,781,722
44,16044,16044,16098,22098,220098,220142,380
14,850,000
16,774,102

備考704 社会福祉法人

墨田さんさん会（単位：円）

勘定

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）

科

目

予 算

( A)

35,587,308
37,307,308

決 算

( B)

35,587,308
54,081,410 ;差異 ( A) - ( B)
016,774,102

備考704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第四様式

向島七福福祉作業所拠点区分 資金収支計算書（自）平成 30 年 4 月 1 日（至）平成 31 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

就労支援事業収入
受託作業収入
自主生産収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
収利用者負担金収入
利用者食材費等収入
その他の事業収入
入補助金事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出事
非常勤職員給与支出
業
退職給付支出
法定福利費支出
活
事業費支出
給食費支出
動
保健衛生費支出
教養娯楽費支出に水道光熱費支出
よ
消耗器具備品費支出
保険料支出
る
賃借料支出
車輛費支出
収
雑支出
支 支 事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
収 施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
施よ
施設整備等収入計（4）設る 入
整収 支 固定資産取得支出
備支
器具及び備品取得支出
等
施設整備等支出計（5）に 出施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）そに 支 積立資産支出のよ
退職給付引当資産支出
他る
拠点区分間繰入金支出の収その他の活動支出計（8）活支 出
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）動
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）

予 算

;

;

( A)

決 算

( B)

8,700,000
8,500,000
200,000
41,710,000
36,000,000
36,000,000
1,110,000
110,000
1,000,000
4,600,000
4,600,0000360,0000
360,000
050,770,000
23,280,000
11,200,000
4,500,000
4,900,000
02,680,000
3,830,000
1,620,000
100,000
800,000
650,000
70,000170,000
220,000
150,000
50,0005,210,000
110,000
100,000
50,000400,000
150,000
50,000200,000
120,000
3,860,000
40,00030,000100,000
8,700,000
8,700,000
8,700,000
400,000
400,000
41,420,000
9,350,000
300,000
300,000
300,000
600,000
600,000
600,000
300,000 ;220,000
220,000
1,000,000
1,220,000
1,220,000 ;
7,420,000
410,000

8,586,120
8,383,320
202,800 ;41,853,387 ;
36,093,407 ;
36,093,407 ;
1,103,420
111,600 ;991,820
4,656,560 ;
4,656,560 ;13 ;445,225 ;5,000 ;
396,065 ;
44,160 ;50,884,745 ;
22,787,977
10,622,249
4,337,021
5,106,040 ;
222,500 ;2,500,167
4,020,746 ;
1,703,378 ;
81,737863,352 ;660,254 ;
86,321 ;
265,973 ;
182,412
177,319 ;04,888,952
69,71488,202
46,600362,971
45,20661,441 ;
168,603
122,996 ;3,864,000 ;
11,80020,00027,4198,586,120
8,586,120
8,586,120
385,320
385,320
40,669,115
10,215,630 ;
300,000
300,000
300,000
498,960
498,960
498,960
198,960 ;
240,120 ;
240,120 ;1,000,000
1,240,120 ;
1,240,120

36,790,449

36,790,449

8,776,550 ;備

差異 ( A) - ( B)
113,880
116,6802,800
143,387
93,407
93,407
6,580
1,600
8,180
56,56056,56013
85,2255,000
36,06544,160114,745
492,023
577,751
162,979
206,040
222,500
179,833
190,746
83,37818,26363,352
10,254
16,321
95,97337,58827,31950,000321,048
40,286
11,7983,400
37,029104,794
11,441
31,3972,996
4,000
28,20010,00072,581
113,880
113,880
113,880
14,68014,680750,885865,63000
0101,040
101,040
101,040
101,040
20,12020,120020,12020,1207,420,000
8,366,550
0考704 社会福祉法人

墨田さんさん会（単位：円）

勘定

当期末支払資金残高（11）+（12）

科

目

予 算

( A)

37,200,449

決 算

( B)

45,566,999 ;差異 ( A) - ( B)
8,366,550

備考704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第四様式

喜楽里すみだ工房拠点区分 資金収支計算書（自）平成 30 年 4 月 1 日（至）平成 31 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目収 その他の収入
雑収入
入
事業活動収入計（1）
業
事業費支出
給食費支出
活
保険料支出
賃借料支出
動
事務費支出
旅費交通費支出に 支
事務消耗品費支出
よ業務委託費支出
出手数料支出
る
土地・建物賃借料支出
渉外費支出
収
雑支出
支
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
収 施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施施設整備等収入計（4）設 入
整
固定資産取得支出
備
建物取得支出等 支
車輌運搬具取得支出に器具及び備品取得支出
よ建設仮勘定支出る 出
権利取得支出収施設整備等支出計（5）支施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）
収 拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計（7）
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）予 算事

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）

;

;

;

( A)

決 算

( B)

差異 ( A) - ( B)

0
0
0
0
0
0 ;
0
10,010,000
010,000,000
010,00000010,010,000
10,010,000 ;
162,000,000
162,000,000
162,000,000
384,400,000
366,000,000
1,850,000
16,550,000
00384,400,000
222,400,000 ;10,000,000
10,000,000
10,000,000
0222,410,000 ;

340,000 ;340,000 ;340,000 ;58 ;1,506 ;
2,420
972 ;
1,169,888
1,300 ;
115,864
211,980 ;106,524 ;40,000 ;687,380 ;
6,840 ;
1,169,946
829,946 ;162,000,000
162,000,000
162,000,000
374,412,851
0
1,895,104 ;
526,770
371,950,977 ;
40,000 ;374,412,851
212,412,851 ;
10,000,000
10,000,000
10,000,000
203,242,797 ;

340,000
340,000
340,000
58
1,506
2,420
972
8,840,112
1,300
9,884,136
211,980
96,52440,000687,380
6,840
8,840,054
9,180,054
000
9,987,149
366,000,000
45,104
16,023,230
371,950,977
40,0009,987,149
9,987,149
000019,167,203

222,500,703
90,703

222,500,703
19,257,906 ;

019,167,203

備考704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第四様式

重度グループホーム拠点区分 資金収支計算書（自）平成 30 年 4 月 1 日（至）平成 31 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

支 事務費支出
手数料支出
出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）支 固定資産取得支出
建設仮勘定支出
出
施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）
収 拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計（7）
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）

予 算

;

( A)

決 算

0
0
0
0 ;
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000 ;
5,000,000
5,000,000
5,000,000
0
0
0
0

( B)

差異 ( A) - ( B)

1,979,136 ;

864
864
864
864
1,980,000
1,980,000
1,980,000
1,980,000
00001,979,136

0
1,979,136 ;

01,979,136

864 ;
864 ;
864 ;
864
3,020,000
3,020,000
3,020,000
3,020,000 ;
5,000,000
5,000,000
5,000,000

備考704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）平成 30 年 4 月 1 日（至）平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 墨田さんさん会
勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

定

（単位：円）
科目

収 就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益益
サービス活動収益計（1）
人件費
事業費
費 事務費
就労支援事業費用
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計（4）支払利息
費 その他のサービス活動外費用

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減 用
の
サービス活動外費用計（5）部
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
施設整備等補助金収益
収 施設整備等寄附金収益
特拠点区分間繰入金収益
別 益 その他の特別収益
特別収益計（8）増国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
減 費
の

;

;

前年度決算（B)

増減（A)-（B)84,751,009
378,415,040
845,777
464,011,826
218,417,820
40,718,737
39,804,608
84,771,146
22,931,390
16,661,569 ;
389,982,132
74,029,694
132,000
2,069
3,485,227
3,619,296
132,000
4,677,652

84,646,537
441,326,018 ;
1,244,161 ;
527,216,716 ;
204,488,111
39,613,589
110,820,145 ;
84,646,537
22,576,562
16,542,714 ;
445,602,230 ;
81,614,486 ;
158,400 ;2,063
4,001,826 ;
4,162,289 ;
158,400 ;4,510,668

104,472
62,910,978398,384
63,204,890
13,929,709
1,105,148
71,015,537
124,609354,828
118,855
55,620,098
7,584,792
26,4006
516,599542,993
26,400166,984

4,809,652
1,190,356 ;
72,839,338
164,400,000
300,000
25,000,000
6,302,148
196,002,148
162,300,000
25,000,000

4,669,068
506,779 ;
81,107,707 ;
112,359,0000
290,000,000 ;
699,660
403,058,660 ;
124,359,000
290,000,000 ;

140,584
683,577
8,268,369
52,041,000
300,000
265,000,000
5,602,488
207,056,512
37,941,000
265,000,000

187,300,000
8,702,148 ;
81,541,486
934,675,004
1,016,216,490
000414,359,000 ;
11,300,340
69,807,367
714,067,637
783,875,004
0
150,800,000 ;0

227,059,000
20,002,488
11,734,119
220,607,367
232,341,486
0
150,800,000
01,016,216,490

934,675,004

81,541,486

用部

特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）額の部

当年度決算（A）

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第二号第三様式

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表（自）平成 30 年 4 月 1 日
勘

定

科

目

収 就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益サ
経常経費寄附金収益｜ 益
サービス活動収益計（1）
ビ
人件費
ス
事業費
活
動 費 事務費
増
就労支援事業費用
減
減価償却費の 用 国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サ外
その他のサービス活動外収益｜増
サービス活動外収益計（4）ビ減 益
スの 費 支払利息
活部
その他のサービス活動外費用
動用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
施設整備等補助金収益
収 施設整備等寄附金収益
特拠点区分間繰入金収益別
その他の特別収益益増
特別収益計（8）減の 費 国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
部
用
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）前期繰越活動増減差額（12）当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）（至）平成 31 年 3 月 31 日

（単位：円）
相談支援センター ワクワク工房デイ
向島七福福祉作業
本部
さんさんプラザ さんさんるーむ
ほーむ大洋 ほーむアンブレラ 空ゆけ未来工房
所
さんさん
サービス
56,348,621
000
1,708,909
0018,107,359
8,586,120
0137,837,875
13,770,817
2,967,076
25,262,099
21,753,975
44,290,641
90,679,170
41,853,387
315,496000530,2810000315,496
194,186,496
13,770,817
2,967,076
27,501,289
21,753,975
44,290,641
108,786,529
50,439,507
9,342,307
73,371,503
9,175,161
0
16,989,601
8,921,995
27,880,163
48,808,993
23,928,097
16,647
15,335,205
486,77803,620,969
723,620
1,057,316
15,457,398
4,020,746
2,103,469
15,218,049
112,727
13,632
3,817,777
3,464,340
2,018,259
6,996,651
4,888,952
056,368,758
00
1,708,909
0018,107,359
8,586,120
0
10,204,615
309,8250
172,307
214,790
5,228,385
6,381,496
419,972
0 ;7,393,627 ;
189,7500 ;
45,088 ;70,153 ;4,535,677 ;
4,128,748 ;
298,526
11,462,423
163,104,503
9,894,741
13,632
26,264,475
13,254,592
31,648,446
91,623,149
41,545,361;
11,146,927
31,081,993
3,876,076
2,953,444
1,236,814
8,499,383
12,642,195
17,163,380
8,894,1460
132,000
0
0
0
0
0
0
0
0
2,000
0
0
6
20
30
0
13
137,700
1,395,880
63,5500223,68200879,190445,225
137,700
1,529,880
63,5500223,68820
30
879,190445,2380
132,000
0
0
0
0
0
0
0
131,119
2,090,684
1,200
0160,694
31,58575,834
1,801,216
385,320
131,119
2,222,684
1,200
0160,694
31,58575,834
1,801,216
385,320
6,581 ;
692,804
62,350062,994 ;31,565 ;75,804 ;922,026
59,918;
11,140,346
30,389,189
3,938,426
2,953,444
1,299,808
8,467,818
12,566,391
16,241,354
8,954,064
02,400,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300,000
10,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
284,704
2,060,592
283,8280500,864
195,552
671,104
1,707,200
598,304
10,284,704
4,460,592
283,8280500,864
195,552
671,104
1,707,200
898,304
0
0
0
0
0
0
0
0
300,000
0
10,000,000
00
10,000,000
1,000,000
1,000,000
2,000,000
1,000,000
0
10,000,000
00
10,000,000
1,000,000
1,000,000
2,000,000
1,300,000
10,284,704 ;5,539,408
283,8280 ;9,499,136 ;
804,448 ;328,896 ;292,800 ;401,696;855,642
24,849,781
4,222,254
2,953,444 ;8,199,328
7,663,370
12,237,495
15,948,554
8,552,368
1,079,178
165,013,431
20,069,613
1,604,249
27,327,804
29,850,391
67,552,030
305,763,032
36,539,373
223,536
189,863,212
24,291,867
4,557,693
19,128,476
37,513,761
79,789,525
321,711,586
45,091,741
223,536

189,863,212

24,291,867

4,557,693

19,128,476

37,513,761

79,789,525

321,711,586

45,091,741

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表（自）平成 30 年 4 月 1 日

第二号第三様式（至）平成 31 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

収 就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益サ
経常経費寄附金収益｜ 益
サービス活動収益計（1）
ビ
人件費
ス
事業費
活
動 費 事務費
増
就労支援事業費用
減
減価償却費の 用 国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サ外
その他のサービス活動外収益｜増
サービス活動外収益計（4）ビ減 益
スの 費 支払利息
活部
その他のサービス活動外費用
動用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
施設整備等補助金収益
収 施設整備等寄附金収益
特拠点区分間繰入金収益別
その他の特別収益益増
特別収益計（8）減の 費 国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
部
用
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）前期繰越活動増減差額（12）当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）重度グループホー合計
喜楽里すみだ工房
ム
0084,751,009
0
0378,415,040
00845,77700464,011,826
00
218,417,820
58
0
40,718,737
1,169,888
864
39,804,608
0084,771,146
0
0
22,931,390
0
0 ;
16,661,569
1,169,946
864
389,982,132;
1,169,946 ;
864
74,029,6940
0
132,000
00
2,069
340,00003,485,227
340,000
03,619,29600
132,000004,677,652
004,809,652
340,000
0 ;
1,190,356;
829,946 ;864
72,839,338
162,000,000
0164,400,00000300,000
10,000,000
5,000,000
25,000,000
006,302,148
172,000,000
5,000,000
196,002,148
162,000,000
0162,300,000
0025,000,000
162,000,000
0187,300,000
10,000,000
5,000,000
8,702,148
9,170,054
4,999,136
81,541,486
279,875,903
0934,675,004
289,045,957
4,999,136 1,016,216,490
289,045,957

4,999,136

1,016,216,490

内部取引消去事業区分合計084,751,009
0
378,415,040
0845,7770464,011,826
0
218,417,820
040,718,737
039,804,608
0
84,771,146
0
22,931,390
0 ;
16,661,569
0
389,982,132
074,029,694
0
132,000
02,069
03,485,227
03,619,2960
132,000
0
4,677,652
04,809,652
0 ;1,190,356
072,839,338
0
164,400,000
0300,000
0
25,000,000
06,302,1480
196,002,1480
162,300,000
025,000,000
0187,300,000
08,702,148
081,541,486
0
934,675,004
0 1,016,216,490
01,016,216,490

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第二号第四様式

本部拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）平成 30 年 4 月 1 日（至）平成 31 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

定科

目

当年度決算（A)収 経常経費寄附金収益益
サービス活動収益計（1）

人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
｜
賞与引当金繰入ビ
非常勤職員給与
法定福利費
ス
退職手当・共済掛金
活 費 事業費
損害保険料
事務費
動
用
福利厚生費
増
旅費交通費
研修研究費
減
事務消耗品費
通信運搬費
の
広報費
業務委託費
部
手数料
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 その他のサービス活動外収益
利用者等外給食費収益
サ外
雑収益
｜増
サービス活動外収益計（4）ビ減 益
スの 費 その他のサービス活動外費用
活部
利用者等外給食費
動用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
特 収 拠点区分間繰入金収益
その他の特別収益
別
賞与引当金戻入益
増
減 益
特別収益計（8）の特別費用計（9）部
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）
サ

額
の
部

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

;

;

;

前年度決算（B)

増減（A)-（B)315,496
315,496
9,342,307
1,814,172
3,222,340
1,252,698
300,000
2,314,195
394,40244,50016,647
16,6472,103,469
48,79654,00035,000
1,593
8,200
0
1,955,880
011,462,423
11,146,927 ;
137,700
137,700
0137,700
131,119
131,119
131,119
6,581
11,140,346 ;
10,000,000
284,704
284,704
10,284,704
0
10,284,704
855,642
1,079,178 ;
223,536000315,496
315,496
7,390,772
1,400,000
1,874,008
1,537,402 ;
284,704
2,115,730
134,428
44,50015,672
15,672
1,832,121
16,710105,000 ;30,0000
081,000 ;1,566,000
33,411 ;
9,238,565
8,923,069 ;1,006,330 ;
137,330
869,000 ;1,006,330 ;
134,468 ;
134,468 ;
134,468 ;871,862 ;
8,051,207 ;10,000,000
00
10,000,000
010,000,000
1,948,793 ;
869,615
1,079,178 ;
0
0
0

0
0
1,951,535
414,172
1,348,332
284,704
15,296
198,465259,974
0975
975
271,348
32,08651,000
5,000
1,593
8,200
81,000389,880
33,4112,223,858
2,223,858
868,630370
869,000
868,630
3,349
3,349
3,349
865,2813,089,139
0284,704
284,704
284,704
0284,704
2,804,435
1,948,793
855,642000223,536

1,079,178 ;

855,642704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第二号第四様式

さんさんプラザ拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）平成 30 年 4 月 1 日（至）平成 31 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

定

科

就労支援事業収益
受託作業収益自主生産収益喫茶コーナー事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
収
訓練等給付費収益
利用者負担金収益益
利用者負担金収入
利用者食材費等収入
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
退職手当・共済掛金
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
損害保険料
賃借料
車輛費
利用者交通費
事務費
福利厚生費
費
旅費交通費
研修研究費
用
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
就労支援事業販管費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食費収益益
雑収益
サービス活動外収益計（4）費 支払利息その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）目

当年度決算（A);;56,348,621
44,079,080
10,368,171
1,901,370
137,837,875
105,686,713
105,686,713
5,249,163
221,173
5,027,990
26,901,999
17,895,828
9,006,171
194,186,496
73,371,503
32,820,940
13,104,047
2,900,000
14,455,406
529,690
8,715,920
845,500
15,335,205
5,458,332
274,266
1,568,095
5,342,264
65,240804,418
392,350
657,318
772,922
15,218,049
316,546
312,950
195,280
567,277
385,118
633,960
580,228
31,611
0
7,773,862
331,176
2,070,195
1,898,726
16,96085,80018,36056,368,758
13,946,025
13,946,025
42,422,733
10,204,615
7,393,627 ;
163,104,503
31,081,993
132,000
2,000
1,395,880
10,0001,348,360
37,5201,529,880
132,000
2,090,684
2,090,684
2,222,684
692,804 ;前年度決算（B)55,950,194
43,435,077
10,582,397 ;
1,932,720 ;
131,969,680
103,304,099
103,304,099
5,437,344 ;
241,264 ;5,196,080 ;
23,228,237
18,722,066 ;4,506,171
187,919,874
62,357,758
27,681,367
11,234,693
2,060,592
13,420,027
396,060
6,985,319
579,700
14,725,009
5,174,052
242,782
1,815,954 ;
5,150,277
22,641
768,460
417,941 ;
377,091
755,811
15,201,267
254,050
268,882
212,770 ;
503,553
313,670
1,072,980 ;
362,245
43,760 ;3,250 ;
8,931,049 ;392,295 ;1,087,381
1,606,392
20,390 ;79,60049,000 ;55,950,194
12,528,785
12,528,785
43,421,409 ;
10,277,587 ;
7,426,584
151,085,231
36,834,643 ;
158,400 ;2,000
1,321,410
10,0001,305,820
5,590
1,481,810
158,400 ;1,921,459
1,921,459
2,079,859
598,049 ;増減（A)-（B)398,427
644,003214,226
31,3505,868,195
2,382,614
2,382,614
188,181
20,091
168,090
3,673,762
826,238
4,500,000
6,266,622
11,013,745
5,139,573
1,869,354
839,408
1,035,379
133,630
1,730,601
265,800
610,196284,280
31,484
247,859
191,987
42,59935,95825,591
280,227
17,111
16,78262,49644,06817,49063,72471,448439,020
217,983
12,1493,250
1,157,187
61,119982,814292,334
3,430
6,200
30,640418,564
1,417,240
1,417,240
998,676
72,972
32,957
12,019,272
5,752,650
26,400074,470042,54031,93048,07026,400169,225
169,225
142,825
94,755

704 社会福祉法人

墨田さんさん会（単位：円）

勘

定科

目

経常増減差額（7）=（3）+（6）
施設整備等補助金収益
収
設備資金借入金元金償還補助金収益
特
その他の特別収益
別
賞与引当金戻入益
増 益
特別収益計（8）減の 費 国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
部
用
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）前期繰越活動増減差額（12）繰 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）
越 基本金取崩額（14）活動 その他の積立金取崩額（15）修繕積立金取崩額
増
人件費積立金取崩額
減
差
施設整備積立金取崩額
額 その他の積立金積立額（16）の部
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

当年度決算（A);

前年度決算（B)

増減（A)-（B)30,389,189
2,400,000
2,400,000
2,060,592
2,060,592
4,460,592
0
10,000,000
10,000,000
5,539,408 ;
24,849,781 ;
165,013,431
189,863,212
0
0
0 ;
0 ;
0 ;
0

36,236,594 ;
2,400,000
2,400,000
002,400,000
14,400,000 ;126,000,000 ;
140,400,000 ;138,000,000
101,763,406
203,976,837 ;
102,213,431
062,800,000 ;
30,800,000
20,000,000
12,000,000
05,847,405
002,060,592
2,060,592
2,060,592
14,400,000
116,000,000
130,400,000
132,460,592
126,613,187
38,963,406
87,649,781
062,800,000
30,800,000
20,000,000
12,000,000
0189,863,212

165,013,431

24,849,781

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第二号第四様式

さんさんるーむ拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）平成 30 年 4 月 1 日（至）平成 31 年 3 月 31 日
（単位：円）勘

定科

目

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
収利用者負担金収入
利用者食材費等収入益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益サービス活動収益計（1）
人件費
サ
職員給料
職員賞与
｜
賞与引当金繰入ビ
非常勤職員給与
退職給付費用ス
法定福利費
退職手当・共済掛金
活
事業費
給食費
動
教養娯楽費
増 費
水道光熱費
消耗器具備品費
減
損害保険料
用 事務費
の
福利厚生費
旅費交通費
部
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
会議費
手数料
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 その他のサービス活動外収益
利用者等外給食費収益
サ外
雑収益
｜増
サービス活動外収益計（4）ビ減 益
スの 費 その他のサービス活動外費用
活部
利用者等外給食費
動用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
施設整備等補助金収益
収施設整備等補助金収益
特
その他の特別収益
別
賞与引当金戻入益
増 益
特別収益計（8）減
国庫補助金等特別積立金積立額
費の拠点区分間繰入金費用
部
用
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）活動 基本金取崩額（14）増 その他の積立金取崩額（15）減
施設整備積立金取崩額
差 その他の積立金積立額（16）額の部次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

当年度決算（A);

前年度決算（B)

増減（A)-（B)13,770,817
6,207,319
6,207,319
441,010
22,464
418,546
7,122,488
1,799,988
5,322,500
13,770,817
9,175,161
3,560,449
1,447,671
200,000
2,741,690
49,6801,086,671
89,000486,778
404,056
0
48,103
1,968
32,651
112,727
31,0532,200
15,650058,213
1,075
4,536
0
309,825
189,750 ;9,894,741
3,876,076
63,55063,000550
63,550
1,200
1,200
1,200
62,3503,938,426
00283,828
283,828
283,828000283,828 ;4,222,254 ;
20,069,613
24,291,867
0
0
0 ;
0

13,284,814
5,558,804
5,558,804
387,153
19,503367,650
7,338,857 ;
1,912,267 ;
5,426,590 ;
13,284,814
9,388,524 ;3,382,336
1,532,671 ;
283,828 ;2,922,080 ;
49,6801,128,929 ;
89,000457,919375,201
1,182 ;
39,517
4,042 ;
37,977 ;344,520 ;26,88100251,640 ;57,3230
4,536
4,140 ;
25,81815,812 ;10,200,969 ;
3,083,845
68,890 ;68,890 ;068,890 ;1,296 ;
1,296 ;
1,296 ;
67,594 ;3,151,439
1,518,000 ;
1,518,000 ;001,518,000 ;
1,518,000 ;
12,000,000 ;
13,518,000 ;
12,000,000
8,848,561
26,918,174 ;
18,069,613
02,000,000 ;
2,000,000
0486,003
648,515
648,51553,8572,961
50,896
216,369
112,279
104,090
486,003
213,363
178,11385,00083,828180,390042,258028,85928,855
1,182
8,586
2,074
5,326
231,793
4,172
2,200
15,650251,640
890
1,075
0
4,140
284,007173,938
306,228
792,231
5,340
5,890
550
5,340
96
96
96
5,244
786,987
1,518,000
1,518,000
283,828
283,828
1,234,172
1,518,000
12,000,000
13,518,000
12,283,828
13,070,815
6,848,561
6,222,254
02,000,000
2,000,000
024,291,867

20,069,613

4,222,254

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第二号第四様式

相談支援センターさんさん拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）平成 30 年 4 月 1 日（至）平成 31 年 3 月 31 日
（単位：円）勘定科

目収 障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
計画相談支援給付費収益サ
サービス活動収益計（1）
｜ 益
ビ
人件費
ス
職員給料
活
法定福利費
費
動
事務費
増
研修研究費
減
事務消耗品費の 用
手数料
部
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）額の部次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

当年度決算（A)

前年度決算（B)

増減（A)-（B)2,967,076
2,967,076
2,967,076
2,967,076
000
13,632
5,832
0
7,800
13,632
2,953,444
2,953,444
002,953,444
1,604,249
4,557,693
0002,962,134
2,962,134
2,962,134
2,962,134
2,232,162 ;2,000,000 ;232,162 ;
18,360 ;018,360 ;02,250,522 ;
711,612711,61200711,612892,637
1,604,249
0
0
0

4,942
4,942
4,942
4,942
2,232,162
2,000,000
232,162
4,728
5,832
18,3607,800
2,236,890
2,241,832
2,241,832002,241,832
711,6122,953,444
0004,557,693

1,604,249

2,953,444

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第二号第四様式

ワクワク工房デイサービス拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）平成 30 年 4 月 1 日（至）平成 31 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

就労支援事業収益
受託作業収益自主生産収益障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益収
介護給付費収益
利用者負担金収益
益
利用者食材費等収入
その他の事業収益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用サ
法定福利費
退職手当・共済掛金
｜
事業費
給食費
ビ
保健衛生費
教養娯楽費
ス
水道光熱費
活
消耗器具備品費
損害保険料
動
賃借料
車輛費
増
利用者交通費
減 費 事務費
福利厚生費
の
旅費交通費
用
研修研究費
部
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
就労支援事業販管費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
受取利息配当金収益
サ｜ 収 その他のサービス活動外収益
ビ利用者等外給食費収益
ス
雑収益
活 益
サービス活動外収益計（4）動
外 費 その他のサービス活動外費用
増利用者等外給食費減
サービス活動外費用計（5）の 用部
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
特 収 その他の特別収益
賞与引当金戻入益
別
特別収益計（8）増 益
減 費 拠点区分間繰入金費用の 用
特別費用計（9）部
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）目

当年度決算（A);;;

1,708,909
799,929
908,980
25,262,099
20,733,899
20,733,899
478,200
478,200
4,050,000
4,050,000
530,281
27,501,289
16,989,601
6,909,106
2,704,666
500,000
4,939,335
114,540
1,732,954
89,0003,620,969
986,450
89,377974,212614,330
28,290289,274
73,39685,260480,380
3,817,777
59,171
53,62042,800179,0280
1,533
140,345
12,96026,0103,195,400
68,70013,60024,6101,708,909
1,708,909
1,708,909
0
172,30745,088 ;26,264,475
1,236,814
6
223,682
223,682
0223,688
160,694
160,694
160,694
62,994
1,299,808
500,864
500,864
500,864
10,000,000
10,000,000
9,499,136 ;
8,199,328

前年度決算（B)
1,463,521
640,891
822,630
27,781,333 ;
22,232,713 ;
22,232,713 ;
470,400
470,400
5,078,220 ;5,078,220 ;
787,185 ;
30,032,039 ;
15,582,919
6,179,925
2,498,278
500,864 ;4,494,640
107,640
1,710,962
90,610 ;4,287,001 ;971,834
106,216 ;
1,430,689 ;
588,31272,405 ;288,475
78,796 ;261,494 ;488,780 ;
4,501,445 ;
63,280 ;86,480 ;15,468
138,519
65,664 ;54,000 ;166,180 ;582,960 ;
16,524
3,180,000
113,400 ;10,0008,970
1,463,521
823,243
823,243
640,278 ;
162,744
45,08825,952,542
4,079,497 ;
6
252,075 ;
248,075 ;
4,000 ;
252,081 ;218,078 ;
218,078 ;
218,078 ;
34,003
4,113,500 ;0001,000,000
1,000,000
1,000,000 ;
3,113,500 ;増減（A)-（B)245,388
159,038
86,3502,519,234
1,498,814
1,498,814
7,800
7,800
1,028,220
1,028,220
256,904
2,530,750
1,406,682
729,181
206,388864
444,695
6,900
21,992
1,610
666,032
14,616
16,839456,477
26,01844,115799
5,400
176,234
8,400
683,668
4,109
32,86027,33240,50965,66452,467
25,835570,000
9,486
15,40044,7003,600
15,640245,388885,666
885,666
640,2789,563
0311,933
2,842,683
028,39324,3934,000
28,39357,384
57,384
57,38428,991
2,813,692
500,864
500,864
500,864
9,000,000
9,000,000
8,499,136
11,312,828

704 社会福祉法人

墨田さんさん会（単位：円）

勘
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

定

科

目

前期繰越活動増減差額（12）当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）
基本金取崩額（14）
その他の積立金取崩額（15）
その他の積立金積立額（16）次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

当年度決算（A)

前年度決算（B)

増減（A)-（B)27,327,804
19,128,476
00024,214,304
27,327,804 ;
0003,113,500
8,199,32800019,128,476

27,327,804 ;

8,199,328

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第二号第四様式

ほーむ大洋拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）平成 30 年 4 月 1 日（至）平成 31 年 3 月 31 日
（単位：円）勘

定科

目

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益収
介護給付費収益
その他の事業収益
補助金事業収益益
その他事業収入
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
サ
賞与引当金繰入非常勤職員給与｜
退職給付費用
法定福利費
ビ
退職手当・共済掛金
事業費
ス
教養娯楽費
活
水道光熱費
損害保険料
動
賃借料
費
事務費
増
福利厚生費
旅費交通費
減 用
研修研究費
の
事務消耗品費
印刷製本費
部
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 受取利息配当金収益
サ外 益
サービス活動外収益計（4）｜増ビ減 費 その他のサービス活動外費用
スの利用者等外給食費
活部 用
サービス活動外費用計（5）動
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
施設整備等補助金収益
収施設整備等補助金収益
特
その他の特別収益
別
賞与引当金戻入益
増 益
特別収益計（8）減
国庫補助金等特別積立金積立額
費の拠点区分間繰入金費用
部
用
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）
活 基本金取崩額（14）動 その他の積立金取崩額（15）増
人件費積立金取崩額
減
施設整備積立金取崩額
差額 その他の積立金積立額（16）の次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）部

当年度決算（A);;;

前年度決算（B)

増減（A)-（B)21,753,975
13,372,582
13,372,582
8,381,393
5,213,393
3,168,000
21,753,975
8,921,995
2,522,257
1,055,981
200,000
4,438,680
45,540615,037
44,500723,620
257,831
113,685
54,204297,900
3,464,340
22,084
39,20028,80045,47464,800093,318162,000
8,664
3,000,000
0214,790
70,153 ;13,254,592
8,499,383
20
20
31,58531,58531,58531,565 ;8,467,818
00195,552
195,552
195,55201,000,000
1,000,000
804,448 ;7,663,370 ;
29,850,391
37,513,761
0
0
0 ;
0 ;
0

22,803,204 ;
13,742,203 ;
13,742,203 ;9,061,001 ;5,893,001 ;3,168,000
22,803,204 ;8,035,564
2,388,419
883,156
195,552
3,998,402
44,160481,375
44,500651,872
164,483
107,494
71,195 ;308,700 ;3,455,538
21,60078,190 ;10,00095,888 ;0
9,928 ;
92,544140,400
1,696
3,000,000
5,292 ;
124,328
33,403 ;12,233,899
10,569,305 ;
21 ;
21 ;
50,762 ;50,762 ;50,762 ;50,741
10,518,564 ;
441,000 ;441,000 ;00
441,000 ;441,000 ;25,000,000 ;
25,441,000 ;
25,000,000
14,481,436
30,331,827 ;
15,850,391
014,000,000 ;10,000,000
4,000,000
01,049,229
369,621369,621679,608
679,6080
1,049,229
886,431
133,838
172,8254,448
440,278
1,380
133,6620
71,74893,348
6,191
16,991
10,8008,802
484
38,99018,80050,41464,8009,928
774
21,600
6,968
0
5,292
90,46236,7501,020,693
2,069,922
1
1
19,177
19,177
19,177
19,1762,050,746
441,000
441,000
195,552
195,552
245,448
441,000
24,000,000
24,441,000
24,195,552
22,144,806
481,436
21,663,370
0
14,000,000
10,000,000
4,000,000
037,513,761

29,850,391

7,663,370

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第二号第四様式

ほーむアンブレラ拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）平成 30 年 4 月 1 日（至）平成 31 年 3 月 31 日
（単位：円）勘

定科

目

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益収利用者負担金収益
利用者負担金収入
その他の事業収益益
補助金事業収益その他事業収入
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
サ
賞与引当金繰入非常勤職員給与｜
退職給付費用
法定福利費
ビ
退職手当・共済掛金
事業費
ス
教養娯楽費
活
水道光熱費
消耗器具備品費
動
損害保険料
賃借料
増 費
利用者交通費
事務費
減
用
福利厚生費
の
旅費交通費
研修研究費
部
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保守料
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ外
雑収益
｜増
サービス活動外収益計（4）ビ減 益
スの 費 その他のサービス活動外費用
活部
利用者等外給食費
動用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
特 収 その他の特別収益
賞与引当金戻入益
別
特別収益計（8）増 益
減 費 拠点区分間繰入金費用の 用
特別費用計（9）部
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）前期繰越活動増減差額（12）繰 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）
越 基本金取崩額（14）活動 その他の積立金取崩額（15）修繕積立金取崩額
増
人件費積立金取崩額
減
差
施設整備積立金取崩額
額 その他の積立金積立額（16）の部
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

当年度決算（A);;;

前年度決算（B)

増減（A)-（B)44,290,641
23,704,184
23,704,184
114,114114,114
20,472,343
13,579,681
6,892,662
44,290,641
27,880,163
8,534,933
3,064,567
500,000
13,084,730
139,380
2,334,053
222,500
1,057,316
180,801
217,1290
201,466
457,92002,018,259
60,356
5,740
28,800152,6980
101,260
277,136
255,213138,259
942,080
56,7175,228,385
4,535,677 ;
31,648,446
12,642,195
30
0
0
30
75,83475,83475,83475,804 ;12,566,391
671,104
671,104
671,104
1,000,000
1,000,000
328,896 ;12,237,495 ;
67,552,030
79,789,525
0
0
0 ;
0 ;
0 ;
0

44,137,659
23,421,908
23,421,908
180,693 ;180,693 ;
20,535,058 ;
13,587,058 ;6,948,000 ;
44,137,659
26,926,790
8,018,845
2,792,692
671,104 ;12,786,765
141,450 ;2,426,934 ;
89,0001,101,458 ;
158,308
214,794878 ;
300,588 ;425,160
1,730 ;
2,052,266 ;
59,994
11,270 ;20,000
193,579 ;
64,800 ;120,528 ;272,193245,244
110,592
937,716
16,3505,229,731 ;
4,589,137
30,721,108
13,416,551 ;
24
230 ;
230 ;
254 ;
95,955 ;95,955 ;95,955 ;95,701
13,320,850 ;00058,000,000 ;
58,000,000 ;
58,000,000
44,679,150
86,231,180 ;
41,552,030
0
26,000,000 ;
22,000,000
2,000,000
2,000,000
0152,982
282,276
282,276
66,57966,57962,715
7,377
55,338
152,982
953,373
516,088271,875
171,104
297,965
2,070
92,881
133,500
44,142
22,493
2,335
878
99,122
32,7601,730
34,007
362
5,530
8,800
40,88164,80019,268
4,943
9,969
27,667
4,364
40,367
1,346
53,460927,338
774,356
6
230
230
224
20,121
20,121
20,121
19,897754,459
671,104
671,104
671,104
57,000,000
57,000,000
57,671,104
56,916,645
18,679,150
38,237,495
0
26,000,000
22,000,000
2,000,000
2,000,000
079,789,525

67,552,030

12,237,495

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第二号第四様式

空ゆけ未来工房拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）平成 30 年 4 月 1 日（至）平成 31 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

定

科

就労支援事業収益
受託作業収益自主生産収益喫茶コーナー事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
収
訓練等給付費収益
利用者負担金収益
利用者負担金収入
益
利用者食材費等収入
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
退職手当・共済掛金
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
損害保険料
賃借料
車輛費
雑費
利用者交通費
費 事務費
福利厚生費
旅費交通費
用
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
就労支援事業販管費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
その他のサービス活動外収益
収
受入研修費収益
利用者等外給食費収益
雑収益
益
サービス活動外収益計（4）費 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
その他の特別収益

目

当年度決算（A);;18,107,359
12,319,860
5,529,749
257,750
90,679,170
62,828,130
62,828,130
3,081,260
187,910
2,893,350
24,769,780
11,269,780
13,500,000
0108,786,529
48,808,993
19,652,746
8,922,124
2,000,000
11,725,668
297,620
5,587,835
623,000
15,457,398
2,989,929
184,748
1,366,038
2,832,668
258,392
334,525
6,588,108
488,060
0414,930
6,996,651
174,517
134,240
28,800189,305
89,498
12,960367,243
2,160
3,965,760
25,448275,144
1,635,336
0
27,40068,84018,107,359
6,193,071
6,193,071
11,914,288
6,381,496
4,128,748 ;
91,623,149
17,163,380
879,190
10,000820,770
48,420879,190
1,801,216
1,801,216
1,801,216
922,026 ;
16,241,354
1,707,200

前年度決算（B)
18,683,251 ;
12,549,796 ;
5,849,085 ;
284,370 ;
86,439,347
63,397,014 ;
63,397,014 ;3,034,613
191,823 ;2,842,790
20,007,720
11,434,680 ;
8,573,040
141,480 ;
105,264,078
52,126,350 ;
21,740,912 ;
9,982,488 ;
1,707,200
11,041,986
436,080 ;
5,717,024 ;
1,500,660 ;
15,009,047
2,868,328
172,628
1,411,756 ;
2,640,147
196,279
357,782 ;6,627,312 ;
144,225
1,260 ;
589,330 ;
7,854,926 ;
209,174 ;
231,440 ;50,160 ;368,372 ;
184,103 ;66,960 ;371,218 ;
1,378
4,597,600 ;
19,072
11,8001,624,644
17,370 ;42,000 ;59,635
18,683,251 ;7,431,328 ;
7,431,328 ;
11,251,923
6,381,496
4,128,748
95,926,322 ;
9,337,756
980,200 ;15,000 ;852,040 ;113,160 ;
980,200 ;1,756,513
1,756,513
1,756,513
776,313 ;8,561,443
699,660

増減（A)-（B)575,892
229,936
319,336
26,6204,239,823
568,884
568,884
46,647
3,913
50,5604,762,060
164,900
4,926,960
141,480
3,522,451
3,317,357
2,088,166
1,060,364
292,800
683,682
138,460
129,189
877,660
448,351
121,601
12,12045,718
192,52162,11323,257
39,204
343,835
1,260
174,400
858,275
34,657
97,20021,360179,067
94,60554,0003,975
782
631,840
6,376
263,344
10,692
17,37014,6009,205
575,892
1,238,257
1,238,257
662,365004,303,173
7,825,624
101,010
5,000
31,27064,740101,01044,70344,70344,703
145,713
7,679,911
1,007,540

704 社会福祉法人

墨田さんさん会（単位：円）

勘定科目

退職給付引当金戻入益
特 収
賞与引当金戻入益
別
特別収益計（8）増 益
減 費 拠点区分間繰入金費用の 用
特別費用計（9）部
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）
活 基本金取崩額（14）動 その他の積立金取崩額（15）増
人件費積立金取崩額
減
施設整備積立金取崩額
差額 その他の積立金積立額（16）の次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）部

当年度決算（A);

前年度決算（B)

増減（A)-（B)01,707,200
1,707,200
2,000,000
2,000,000
292,800 ;15,948,554 ;
305,763,032
321,711,586
0
0
0 ;
0 ;
0

699,660 ;0699,660
32,000,000 ;
32,000,000 ;
31,300,340
22,738,897
306,501,929 ;
283,763,032
0
22,000,000 ;
17,000,000
5,000,000
0699,660
1,707,200
1,007,540
30,000,000
30,000,000
31,007,540
38,687,451
738,897
37,948,554
0
22,000,000
17,000,000
5,000,000
0321,711,586

305,763,032

15,948,554

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第二号第四様式

向島七福福祉作業所拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）平成 30 年 4 月 1 日（至）平成 31 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

定

科

就労支援事業収益
受託作業収益自主生産収益障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
収
訓練等給付費収益
利用者負担金収益益
利用者負担金収入
利用者食材費等収入
その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
退職手当・共済掛金
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
損害保険料
賃借料
車輛費
費 事務費
福利厚生費
旅費交通費
用
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
就労支援事業販管費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食費収益益
雑収益
サービス活動外収益計（4）費 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
施設整備等寄附金収益
収施設整備等寄附金収益
その他の特別収益
賞与引当金戻入益益
特別収益計（8）費 国庫補助金等特別積立金積立額
用 拠点区分間繰入金費用

目

当年度決算（A);8,586,120
8,383,320
202,800
41,853,387
36,093,407
36,093,407
1,103,420
111,600
991,820
4,656,560
4,656,560
50,439,507
23,928,097
10,622,249
4,337,021
900,000
5,106,040
240,1202,500,167
222,500
4,020,746
1,703,378
81,737863,352
660,254
86,321
265,973
182,412
177,319
4,888,952
69,71488,202
46,600362,971
45,20661,441
168,6030
122,996
3,864,000
11,80020,00027,4198,586,120
8,586,120
8,586,120
0419,972
298,526 ;
41,545,361
8,894,146
13
445,225
5,000
396,065
44,160445,238
385,320
385,320
385,320
59,9188,954,064
300,000
300,000
598,304
598,304
898,304
300,000
1,000,000

前年度決算（B)8,549,571
8,302,471
247,100 ;41,747,847
35,685,727
35,685,727
1,084,500
111,600
972,900
4,977,620 ;
4,977,620 ;
50,297,418
20,447,272
8,215,684
3,444,940
598,304
5,809,390 ;
154,560
2,135,394
89,0003,365,611
1,299,276
72,534
984,980 ;599,32055,459195,20964,80094,0335,235,605 ;
55,92078,50010,000240,11352,920 ;27,000172,128 ;570,000 ;125,544 ;3,864,000
11,60015,00012,8808,549,571
328,143
328,143
8,221,428 ;
374,858
303,942
37,668,975
12,628,443 ;
12
372,691
5,000
366,771920
372,703
332,137
332,137
332,137
40,566
12,669,009 ;
0
0
0
0
0
0
36,000,000 ;増減（A)-（B)36,54980,84944,300105,540
407,680
407,680
18,9200
18,920321,060
321,060
142,089
3,480,825
2,406,565
892,081
301,696
703,350
85,560364,773
133,500
655,135
404,102
9,203
121,628
60,93430,86270,764
117,61283,286346,653
13,794
9,702
36,600122,858
7,714
34,441
3,525
570,000
2,548
0
200
5,000
14,53936,5498,257,977
8,257,977
8,221,428
45,114
5,416
3,876,386
3,734,297
1
72,534
029,294
43,24072,53553,18353,18353,183
19,352
3,714,945
300,000
300,000
598,304
598,304
898,304
300,000
35,000,000

704 社会福祉法人

墨田さんさん会（単位：円）

勘定科

目

特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）
活 基本金取崩額（14）動 その他の積立金取崩額（15）増
人件費積立金取崩額
減
施設整備積立金取崩額
差額 その他の積立金積立額（16）の次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）部

当年度決算（A);

前年度決算（B)

増減（A)-（B)1,300,000
401,696 ;8,552,368 ;
36,539,373
45,091,741
0
0
0 ;
0 ;
0

36,000,000 ;
36,000,000
23,330,991
35,870,364
12,539,373
0
24,000,000 ;
19,000,000
5,000,000
034,700,000
35,598,304
31,883,359
669,00932,552,368
0
24,000,000
19,000,000
5,000,000
045,091,741

36,539,373

8,552,368

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第二号第四様式

喜楽里すみだ工房拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）平成 30 年 4 月 1 日（至）平成 31 年 3 月 31 日
（単位：円）勘定科

目収 障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益サ益
サービス活動収益計（1）
事業費
｜
給食費
ビ
損害保険料
賃借料
ス
事務費
旅費交通費
活
事務消耗品費
費
修繕費
動
会議費
増 用
業務委託費
手数料
減
土地・建物賃借料
租税公課
の
渉外費
雑費
部
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 その他のサービス活動外収益
雑収益益
サービス活動外収益計（4）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 施設整備等補助金収益
特施設整備等補助金収益別
拠点区分間繰入金収益
増 益
特別収益計（8）減の 費 国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計（9）部 用
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）額の部次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

当年度決算（A);;;

前年度決算（B)

増減（A)-（B)

0
0
0
0
58
1,506
2,420
972
1,169,888
1,300
115,86400211,980
106,524
40,0000687,380
6,840
1,169,946
1,169,946 ;
340,000
340,000
340,000
340,000
829,946 ;162,000,000
162,000,000
10,000,000
172,000,000
162,000,000
162,000,000
10,000,000
9,170,054
279,875,903
289,045,957
00070,200,000 ;
70,200,000 ;
70,200,000 ;
70,200,000 ;
0
0
0 ;
0
70,324,097 ;0068,580,000 ;
3,400 ;
1,620,000 ;6,480
0110,400 ;0
3,817
70,324,097 ;
124,097 ;0000
124,097 ;108,000,000
108,000,000
280,000,000 ;
388,000,000 ;108,000,000
108,000,000
280,000,000 ;
279,875,903 ;
0279,875,903
00070,200,000
70,200,000
70,200,000
70,200,000
58
1,506
2,420
972
69,154,209
1,300
115,864
68,580,000
3,400
1,408,020
100,044
40,000110,400
687,380
3,023
69,154,151
1,045,849
340,000
340,000
340,000
340,000
705,849
54,000,000
54,000,000
270,000,000
216,000,000
54,000,000
54,000,000
270,000,000
270,705,849
279,875,903
9,170,054000289,045,957

279,875,903

9,170,054

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第二号第四様式

重度グループホーム拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）平成 30 年 4 月 1 日（至）平成 31 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

定

科

目

費 事務費
手数料
用
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 拠点区分間繰入金収益益
特別収益計（8）
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）額の部次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

当年度決算（A);;

前年度決算（B)

増減（A)-（B)

864
864
864
864
864
5,000,000
5,000,000
05,000,000
4,999,136
04,999,136
0
0
0

0
0
0
0 ;
0 ;
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

864
864
864
864
864
5,000,000
5,000,000
05,000,000
4,999,136
04,999,136
0004,999,136

04,999,136

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

法 人 単 位 貸 借 対 照 表

第三号第一様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在
社会福祉法人 墨田さんさん会
資
産
の
当
年
度
末
流動資産
489,728,971
現金預金
412,071,940
有価証券
100,000
63,982,110
事業未収金
未収補助金
10,528,788
原材料
71,267
仮払金
85,202
立替金
771,611
前払費用
2,118,053
固定資産
1,358,646,339
基本財産784,212,879
土地
183,162,624
建物
601,050,255
その他の固定資産574,433,460
建物
9,783,494
構築物
794,781
機械及び装置83,652
1,895,110
車輌運搬具
器具及び備品9,059,473
建設仮勘定
540,346,177
ソフトウェア1
保証金84,000
退職共済預け金
10,455,110
設備等整備積立預金
1,169,169
工賃変動積立預金762,493
資産の部合計
1,848,375,310（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
643,336,338 ; 153,607,367 流動負債
40,051,084 61,634,347 ; 21,583,263
392,827,463 19,244,477 事業未払金
25,672,473 23,736,832
1,935,641
100,000
0 1年以内返済予定設備資金借入金
2,400,000
2,400,000
03,549,152 職員預り金
2,017,898
2,730,670 ;
712,772
60,432,958
189,002,234 ; 178,473,446 前受金
102,000
51,00051,00091,404 ;20,137 仮受金
2,358,713 26,413,697 ; 24,054,984
20,48564,717 賞与引当金
7,500,000
6,302,148
1,197,852
439,794
331,817 固定負債
17,655,110 18,706,390 ; 1,051,280
422,000
1,696,053 設備資金借入金
7,200,000
9,600,000 ; 2,400,000
1,000,493,598 358,152,741 退職給付引当金
10,455,110
9,106,390
1,348,720
803,233,824 ; 19,020,945 負債の部合計
57,706,194 80,340,737 ; 22,634,543
183,162,624
0
純
資
産
の
部
620,071,200 ; 19,020,945 基本金
13,000,000 13,000,000
0197,259,774 377,173,686 国庫補助金等特別積立金
759,520,964 613,882,533 145,638,431
9,902,669 ;
119,175 その他の積立金
1,931,662
1,931,662
0833,718 ;
38,937 設備等整備積立金
1,169,169
1,169,169
0253,321 ;
169,669 工賃変動積立金
762,493
762,49301,646,922 次期繰越活動増減差額
1,016,216,490 934,675,004 81,541,486
248,188
9,506,000 ;
446,527 （うち当期活動増減差額）
81,541,486 69,807,367 11,734,119
165,375,200 374,970,977
58,626 ;58,62544,00040,0009,106,390
1,348,720
1,169,169
0762,493
0 純資産の部合計
1,790,669,116 1,563,489,199 227,179,917
1,643,829,936 204,545,374 負債及び純資産の部合計
1,848,375,310 1,643,829,936 204,545,374

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第三号第三様式

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
平成 31 年 3 月 31 日 現在
勘

定

科

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収補助金
原材料
仮払金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア保証金
退職共済預け金
設備等整備積立預金
工賃変動積立預金
資産の部合計流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
職員預り金
前受金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
設備等整備積立金
工賃変動積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

本

目

;

;

部
14,081,682
14,068,362
0
13,320
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14,081,682
858,146
562,11003,964
00300,000000858,146
13,000,000
0000223,536855,642
13,223,536
14,081,682

さんさんプラザ
189,140,649
157,957,820
100,000
29,392,901
845,628
71,267
1,422
771,611
0
223,935,466
209,537,645
0
209,537,645
14,397,821
4,334,440
083,652
4
3,811,772
1
22,0004,214,290
1,169,169
762,493413,076,115
17,548,949
10,648,679
2,400,000
862,5080
737,7622,900,000
11,414,290
7,200,000
4,214,290
28,963,239
0
192,318,002
1,931,662
1,169,169
762,493
189,863,212
24,849,781
384,112,876
413,076,115

相談支援センター ワクワク工房デイ
さんさんるーむ
さんさん
サービス
24,308,480
4,557,693
20,743,879
21,683,960
1,732,100
16,600,934
0002,325,865
2,825,593
3,544,485
298,6550598,460
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,705,997
0
1,912,635
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,705,997
0
1,912,635
2,142,957
0735,637
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
146,138000000563,04001,030,860
0
0
0
0
0
0
27,014,477
4,557,693
22,656,514
847,13202,429,656
592,65201,365,99100054,4800138,66500000425,000
200,0000
500,000
563,04001,030,860000563,04001,030,860
1,410,17203,460,5160001,312,438
067,522
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24,291,867
4,557,693
19,128,476
4,222,254
2,953,444 ;8,199,328
25,604,305
4,557,693
19,195,998
27,014,477
4,557,693
22,656,514

ほーむ大洋
38,196,182
35,224,564
0
2,233,319
738,29900001,143,934
0001,143,934
643,142000411,09200
89,7000039,340,116
1,333,006
801,466
056,628
0274,912200,000
89,700089,7001,422,706
0403,64900037,513,761
7,663,370
37,917,410
39,340,116

ほーむアンブレラ
66,884,327
59,948,074
0
3,958,827
2,977,4260000
143,182,491
138,690,646
0138,690,646
4,491,845
1,927,318
794,78101
828,12500941,62000210,066,818
3,203,567
1,941,4530147,075
102,000
513,039
500,000
941,6200941,620
4,145,187
0
126,132,106
00079,789,525
12,237,495
205,921,631
210,066,818（単位：円）
向島七福福祉作業
空ゆけ未来工房所
61,821,488
48,738,708
48,276,773
41,534,453
0
0
12,981,545
6,706,255
481,280
174,2400081,8901,760
000322,000
440,666,692
2,291,073
435,984,588
0
183,162,624
0
252,821,964
0
4,682,104
2,291,073
0
0
0
0
0
0
0
1
2,609,344
726,23200022,0002,072,760
1,542,840
0000502,488,180
51,029,781
9,740,078
4,071,709
7,028,802
2,731,320
00507,276
236,38900
204,000
204,000
2,000,000
900,000
2,072,760
1,542,840
002,072,760
1,542,840
11,812,838
5,614,549
00
168,963,756
323,491000000
321,711,586
45,091,741
15,948,554
8,552,368
490,675,342
45,415,232
502,488,180
51,029,781

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）
勘

定

科

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収補助金
原材料
仮払金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
ソフトウェア保証金
退職共済預け金
設備等整備積立預金
工賃変動積立預金
資産の部合計流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
職員預り金
前受金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
設備等整備積立金
工賃変動積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

目

重度グループホー
喜楽里すみだ工房
ム
19,276,747
1,979,136
1,979,136
13,065,764
0
0
0
0
0
4,414,800
0
0
0
130
0
0
0
1,796,053
3,020,000
539,788,051
0
0
0
0
0
0
3,020,000
539,788,051
0
0
0
0
0
0
0
1,895,104
0526,7703,020,000
537,326,177
00040,000000000559,064,798
4,999,136
018,84100000
18,841
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18,84100
0270,000,000
0
0
0
0
0
0
4,999,136
289,045,957
4,999,136
9,170,054
4,999,136
559,045,957
4,999,136
559,064,798

合計

489,728,971
412,071,940
100,000
63,982,110
10,528,788
71,267
85,202771,6112,118,053
1,358,646,339
784,212,879
183,162,624
601,050,255
574,433,460
9,783,494
794,781
83,652
1,895,110
9,059,473
540,346,177
1
84,00010,455,110
1,169,169
762,493
1,848,375,310
40,051,084
25,672,473
2,400,000
2,017,898
102,000
2,358,713
7,500,000
17,655,110
7,200,000
10,455,110
57,706,194
13,000,000
759,520,964
1,931,662
1,169,169
762,493
1,016,216,490
81,541,486
1,790,669,116
1,848,375,310

内部取引消去164,39000000
164,390
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
164,390
164,3900000
164,3900000
164,390
0
0
0
0
0
0
0
0
164,390

事業区分合計489,893,361
412,071,940
100,000
63,982,110
10,528,788
71,267
249,592
771,6112,118,053
1,358,646,339
784,212,879
183,162,624
601,050,255
574,433,460
9,783,494
794,781
83,652
1,895,110
9,059,473
540,346,177
1
84,00010,455,110
1,169,169
762,493
1,848,539,700
40,215,474
25,672,473
2,400,000
2,017,898
102,000
2,523,103
7,500,000
17,655,110
7,200,000
10,455,110
57,870,584
13,000,000
759,520,964
1,931,662
1,169,169
762,493
1,016,216,490
81,541,486
1,790,669,116
1,848,539,700

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

本部拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在
資

産

流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
基本財産
その他の固定資産の当
年
度
末
14,081,682
14,068,362
13,320000

資産の部合計14,081,682（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
15,081,199 ;
999,517 流動負債
858,146
1,002,021 ;
143,875
15,067,879 ;
999,517 事業未払金
562,110
661,310 ;99,20013,3200 職員預り金;
3,964
56,007 ;59,97100 賞与引当金
300,000
284,704
15,29600 固定負債
000
00 負債の部合計
858,146
1,002,021 ;
143,875
純
資
産
の
部
基本金
13,000,000 13,000,000
0
国庫補助金等特別積立金000その他の積立金0
00
次期繰越活動増減差額
223,536
1,079,178 ;
855,642（うち当期活動増減差額） ;855,642
1,948,793 ; 2,804,435
純資産の部合計
13,223,536 14,079,178 ;
855,642
15,081,199 ;
999,517 負債及び純資産の部合計
14,081,682 15,081,199 ;
999,517

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

さんさんプラザ拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在
資

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収補助金
原材料
仮払金
立替金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア保証金
退職共済預け金
工賃変動積立預金設備等整備積立預金
資産の部合計

産

の
当
年
度
末
189,140,649
157,957,820
100,000
29,392,901
845,628
71,267
1,422
771,611
223,935,466
209,537,645
209,537,645
14,397,821
4,334,440
83,652
4
3,811,772
1
22,0004,214,290
762,493
1,169,169
413,076,115（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
187,260,571
1,880,078 流動負債
17,548,949 40,605,640 ; 23,056,691
160,548,153 ; 2,590,333 事業未払金
10,648,679 10,174,142
474,537
100,000
0 1年以内返済予定設備資金借入金
2,400,000
2,400,000
04,013,233 職員預り金
862,508
1,012,640 ;
150,132
25,379,668
779,446
66,182 仮受金
737,762 24,958,266 ; 24,220,504
91,404 ;20,137 賞与引当金
2,900,000
2,060,592
839,408
3,996 ;
2,574 固定負債
11,414,290 13,284,600 ; 1,870,310
357,904
413,707 設備資金借入金
7,200,000
9,600,000 ; 2,400,000
233,286,391 ; 9,350,925 退職給付引当金
4,214,290
3,684,600
529,690
217,627,194 ; 8,089,549 負債の部合計
28,963,239 53,890,240 ; 24,927,001
217,627,194 ; 8,089,549
純
資
産
の
部
15,659,197 ; 1,261,376 基本金
0
0
0
4,714,216 ;
379,776 国庫補助金等特別積立金
192,318,002 199,711,629 ; 7,393,627
169,669 その他の積立金
1,931,662
1,931,662
0
253,321 ;
16,370 ;16,366 工賃変動積立金
762,493
762,49304,978,402 ; 1,166,630 設備等整備積立金
1,169,169
1,169,169
058,626 ;58,625 次期繰越活動増減差額
189,863,212 165,013,431 24,849,781
0 （うち当期活動増減差額）
24,849,781 ; 101,763,406 126,613,187
22,0003,684,600
529,690
762,49301,169,169
0 純資産の部合計
384,112,876 366,656,722 17,456,154
420,546,962 ; 7,470,847 負債及び純資産の部合計
413,076,115 420,546,962 ; 7,470,847

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

さんさんるーむ拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在
資

産

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
退職共済預け金の当年
度
末24,308,480
21,683,960
2,325,865
298,655
2,705,997
02,705,997
2,142,957
563,040

資産の部合計

27,014,477（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
20,114,496
4,193,984 流動負債
847,132
995,477 ;
148,345
16,461,738
5,222,222 事業未払金
592,652
588,064
4,588
1,825,931
499,934 職員預り金
54,480123,585 ;69,105
1,826,827 ; 1,528,172 賞与引当金
200,000
283,828 ;
83,8282,966,142 ;
260,145 固定負債
563,040
513,360
49,6800
0 退職給付引当金563,040
513,360
49,6802,966,142 ;
260,145 負債の部合計
1,410,172
1,508,837 ;
98,6652,452,782 ;
309,825
純資産の部
513,360
49,680 基本金
000
国庫補助金等特別積立金
1,312,438
1,502,188 ;
189,750
その他の積立金0
00
次期繰越活動増減差額
24,291,867 20,069,613
4,222,254（うち当期活動増減差額）
4,222,254 ; 8,848,561 13,070,815
純資産の部合計
25,604,305 21,571,801
4,032,504
23,080,638
3,933,839 負債及び純資産の部合計
27,014,477 23,080,638
3,933,839

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

相談支援センターさんさん拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）
資

産

流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
基本財産
その他の固定資産の当年
度
末4,557,693
1,732,100
2,825,593
0
0
0

部
前
年
度
末
1,604,249
0
1,604,249000

資産の部合計

4,557,693

1,604,249

負増減2,953,444 流動負債
1,732,100 固定負債
1,221,344 負債の部合計
0
純
資
0 基本金
0 国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
2,953,444 負債及び純資産の部合計

債

の
部
前
年
当
年
度
末
度
末
0
0
0
0
0
0
産
の
部
0
0
0
0
0
0
4,557,693
1,604,249
2,953,444
711,6124,557,693
1,604,249
4,557,693
1,604,249

増

減
0
0
0

0
0
0
2,953,444
2,241,832
2,953,444
2,953,444

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

ワクワク工房デイサービス拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在
資

産

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
器具及び備品
退職共済預け金の当年
度
末20,743,879
16,600,934
3,544,485
598,460
1,912,635
0
1,912,635
735,637
146,138
1,030,860

資産の部合計22,656,514（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
29,234,212 ; 8,490,333 流動負債
2,429,656
2,102,680
326,976
24,915,546 ; 8,314,612 事業未払金
1,365,991
1,167,611
198,380
3,748,926 ;
204,441 職員預り金
138,665
196,205 ;57,540569,740
28,720 仮受金
425,000
238,000
187,000
1,225,202
687,433 賞与引当金
500,000
500,864 ;8640
0 固定負債
1,030,860
916,320
114,540
1,225,202
687,433 退職給付引当金
1,030,860
916,320
114,540
0735,637 負債の部合計
3,460,516
3,019,000
441,516
308,882 ;
162,744
純
資産の部
916,320
114,540 基本金
000
国庫補助金等特別積立金
67,522
112,610 ;45,088
その他の積立金0
00
次期繰越活動増減差額
19,128,476 27,327,804 ; 8,199,328（うち当期活動増減差額） ; 8,199,328
3,113,500 ; 11,312,828
純資産の部合計
19,195,998 27,440,414 ; 8,244,416
30,459,414 ; 7,802,900 負債及び純資産の部合計
22,656,514 30,459,414 ; 7,802,900

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

ほーむ大洋拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在
資

産

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
器具及び備品
退職共済預け金の当年
度
末38,196,182
35,224,564
2,233,319
738,299
1,143,934
0
1,143,934
643,142
411,092
89,700

資産の部合計39,340,116（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
30,133,731
8,062,451 流動負債
1,333,006
1,078,562
254,444
26,467,925
8,756,639 事業未払金
801,466
523,355
278,1112,337,515 ;
104,196 職員預り金
56,62864,107 ;7,479
1,328,291 ;
589,992 仮受金
274,912295,548 ;20,636
1,313,184 ;
169,250 賞与引当金
200,000
195,5524,448
0
0 固定負債
89,70044,16045,5401,313,184 ;
169,250 退職給付引当金
89,70044,16045,540739,612 ;96,470 負債の部合計
1,422,706
1,122,722
299,984
529,412 ;
118,320
純資産の部
44,16045,540 基本金
000
国庫補助金等特別積立金
403,649
473,802 ;70,153
その他の積立金0
00
次期繰越活動増減差額
37,513,761 29,850,391
7,663,370（うち当期活動増減差額）
7,663,370 ; 14,481,436 22,144,806
純資産の部合計
37,917,410 30,324,193
7,593,217
31,446,915
7,893,201 負債及び純資産の部合計
39,340,116 31,446,915
7,893,201

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

ほーむアンブレラ拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
仮払金
立替金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
退職共済預け金
資産の部合計（単位：円）
の
部
負
債
の
部
前
年
当
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
度
末
66,884,327 54,753,368 12,130,959 流動負債
3,203,567
3,268,411 ;
64,84459,948,074 48,142,116 11,805,958 事業未払金
1,941,453
1,899,960
41,493
3,958,827
3,838,123
120,704 職員預り金
147,075
302,464 ;
155,389
2,977,426
302,676 前受金
102,000
51,00051,0002,674,750
016,489 ;16,489 仮受金
513,039
343,883
169,156
081,890 ;81,890 賞与引当金
500,000
671,104 ;171,104
143,182,491 147,568,146 ; 4,385,655 固定負債
941,620
833,290108,330
138,690,646 143,666,921 ; 4,976,275 退職給付引当金
941,620
833,290108,330
138,690,646 143,666,921 ; 4,976,275 負債の部合計
4,145,187
4,101,701
43,486
4,491,845
3,901,225
590,620
純資産の部
1,927,318
1,996,059 ;
68,741 基本金
00
0794,781
833,718 ;
38,937 国庫補助金等特別積立金
126,132,106 130,667,783 ; 4,535,677
1
10 その他の積立金
000828,125589,968 次期繰越活動増減差額
79,789,525 67,552,030 12,237,495
238,157
941,620
833,290108,330 （うち当期活動増減差額）
12,237,495 ; 44,679,150 56,916,645
純資産の部合計
205,921,631 198,219,813
7,701,818
210,066,818 202,321,514
7,745,304 負債及び純資産の部合計
210,066,818 202,321,514
7,745,304

産

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

空ゆけ未来工房拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
器具及び備品
退職共済預け金

資産の部合計（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
42,883,228 18,938,260 流動負債
9,740,078
9,003,120
736,958
24,380,103 23,896,670 事業未払金
7,028,802
6,148,467
880,335
15,000,505 ; 2,018,960 職員預り金
507,276
705,453 ;
198,177
204,000
442,000 ;238,000
3,502,620 ; 3,021,340 仮受金
081,890 賞与引当金
2,000,000
1,707,200
292,800
446,787,368 ; 6,120,676 固定負債
2,072,760
1,811,940
260,820
441,939,709 ; 5,955,121 退職給付引当金
2,072,760
1,811,940
260,820
183,162,624
0 負債の部合計
11,812,838 10,815,060
997,778
258,777,085 ; 5,955,121
純
資
産
の
部
4,847,659 ;
165,555 基本金
000426,375 国庫補助金等特別積立金
168,963,756 173,092,504 ; 4,128,748
3,035,719 ;
1,811,940
260,820 その他の積立金
000次期繰越活動増減差額
321,711,586 305,763,032 15,948,554（うち当期活動増減差額）
15,948,554 ; 22,738,897 38,687,451
純資産の部合計
490,675,342 478,855,536 11,819,806
502,488,180 489,670,596 12,817,584 負債及び純資産の部合計
502,488,180 489,670,596 12,817,584

産

の
当
年
度
末
61,821,488
48,276,773
12,981,545
481,280
81,890440,666,692
435,984,588
183,162,624
252,821,964
4,682,104
2,609,344
2,072,760

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

向島七福福祉作業所拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在
資

産

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
仮払金
前払費用
固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品保証金
退職共済預け金の当年
度
末48,738,708
41,534,453
6,706,255
174,240
1,760
322,000
2,291,073
02,291,073
1
726,232
22,0001,542,840

資産の部合計51,029,781（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
39,770,581
8,968,127 流動負債
4,071,709
3,578,436
493,273
32,543,300
8,991,153 事業未払金
2,731,320
2,573,923
157,3976,684,721
21,534 職員預り金
236,389
270,209 ;33,82053,680 仮受金
204,000
136,000
68,000120,56001,760 賞与引当金
900,000
598,304
301,696
422,000 ;100,000 固定負債
1,542,840
1,302,720
240,120
1,971,965
319,108 退職給付引当金
1,542,840
1,302,720
240,12000 負債の部合計
5,614,549
4,881,156
733,393
1,971,965
319,108
純
資産の部
231,817 ;
231,816 基本金000
310,804 国庫補助金等特別積立金
323,491
322,017
1,474
415,428
22,0000 その他の積立金
0001,302,720
240,120 次期繰越活動増減差額
45,091,741 36,539,373
8,552,368（うち当期活動増減差額）
8,552,368 ; 23,330,991 31,883,359
純資産の部合計
45,415,232 36,861,390
8,553,842
41,742,546
9,287,235 負債及び純資産の部合計
51,029,781 41,742,546
9,287,235

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

喜楽里すみだ工房拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在
資

流動資産
現金預金
未収補助金
仮払金
前払費用
固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
保証金
資産の部合計

産

の
当
年
度
末
19,276,747
13,065,764
4,414,800
130
1,796,053
539,788,051
0539,788,051
1,895,104
526,770
537,326,177
40,000559,064,798（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
222,500,703 ; 203,223,956 流動負債
18,8410
18,84144,300,703 ; 31,234,939 職員預り金
18,8410
18,841
178,200,000 ; 173,785,200 固定負債
0000130 負債の部合計
18,8410
18,8410
1,796,053
純資産の部
165,375,200 374,412,851 基本金00
0
0
0 国庫補助金等特別積立金
270,000,000 108,000,000 162,000,000
165,375,200 374,412,851 その他の積立金
00001,895,104 次期繰越活動増減差額
289,045,957 279,875,903
9,170,054
0526,770 （うち当期活動増減差額）
9,170,054 279,875,903 ; 270,705,849
165,375,200 371,950,977
040,000 純資産の部合計
559,045,957 387,875,903 171,170,054
387,875,903 171,188,895 負債及び純資産の部合計
559,064,798 387,875,903 171,188,895

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第三号第四様式

重度グループホーム拠点区分貸借対照表(3－4)
平成 31 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）
資

産

流動資産
現金預金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建設仮勘定

の
当
年
度
末
1,979,136
1,979,136
3,020,000
03,020,000
3,020,000

資産の部合計4,999,136

前
度

部
年
末

負
増
0
0
0
0
0
0

0

減

1,979,136 流動負債
1,979,136 固定負債
3,020,000 負債の部合計
0
純
資3,020,000 基本金
3,020,000 国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
4,999,136 負債及び純資産の部合計

債

の
前
当
年
度
度
末
0
0
0
産
の
0
0
0
4,999,136
4,999,136
4,999,136
4,999,136

部
年
末

増

減

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
4,999,136
4,999,136
4,999,136
4,999,136

部