第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)平成30年03月31日

東吾妻町社会福祉協議会

1 /

1（単位：円）

予 算(A)

決 算(B)

2,290,000
125,000
42,709,000
18,018,000
28,186,000
20,000113,117,000
2,638,000
8,000
4,835,000
211,946,000
156,991,000
53,089,000
13,942,000
22,000924,000
8,458,000
324,000
162,000
233,912,000△21,966,000

2,310,500
124,693
42,653,564
17,142,386
26,185,163
15,00098,616,244
2,240,160
956
4,860,074
194,148,740
148,377,495
44,903,057
11,446,561
21,187886,575
8,042,943
271,563
111,970
214,061,351△19,912,611△20,500307
55,436875,6142,000,837
5,000
14,500,756
397,840
7,044△25,074
17,797,260
8,613,505
8,185,943
2,495,439
813
37,425415,057
52,43750,03019,850,649△2,053,389

施設整備等収入計(4)0400,00000

0400,000

施設整備等支出計(5)400,000△400,000
25,879,000

0025,878,556

400,000△400,000
444

25,879,000
128,000
848,000
6,331,000

25,878,556
124,000
0
5,751,540

444
4,000
848,000
579,460

予備費支出(10)7,307,000
18,572,000
05,875,540
20,003,016‑

1,431,460△1,431,016
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△3,794,000

90,405△3,884,405

7,908,000
4,114,000

27,375,881
27,466,286△19,467,881△23,352,286

寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
会費収入

事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出

支出

共同募金配分金事業費分担金支出
助成金支出負担金支出
その他の支出事業活動支出計(2)収入

固定資産取得支出
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

その他の活動による収入
収入その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産支出
その他の活動による支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

備 考

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

東吾妻町社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）勘

定科目

社会福祉事業合

公益事業計

内部取引消去

法人合計

2,240,500

70,0002,310,500

02,310,500

寄附金収入

124,6930124,693

0124,693

経常経費補助金収入

42,563,564

90,00042,653,564

042,653,564

受託金収入

7,294,983

9,847,403

17,142,386

0

17,142,386

事業収入

84,15026,101,013

26,185,163

0

26,185,163

負担金収入

15,0000

15,0000

15,000

介護保険事業収入

98,616,244

0

98,616,244

0

98,616,244

障害福祉サービス等事業収入

2,240,160

02,240,160

02,240,160

956

0

956

0

956

4,860,038

36

4,860,074

04,860,074

事業活動収入計(1)158,040,288

36,108,452

194,148,740

0

194,148,740

人件費支出

139,249,523

9,127,972

148,377,495

0

148,377,495

事業費支出

19,496,914

25,406,143

44,903,057

044,903,057

事務費支出

9,405,230

2,041,331

11,446,561

0

11,446,561

共同募金配分金事業費

21,187021,187

021,187

分担金支出

886,575

0886,575

0886,575

助成金支出

8,042,943

08,042,943

08,042,943

負担金支出

271,5630271,563

0271,563

その他の支出111,9700111,970

0111,970

事業活動支出計(2)177,485,905

36,575,446

214,061,351

0214,061,351

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)△19,445,617△466,994△19,912,611

0△19,912,611

0000000000

収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

会費収入

受取利息配当金収入
その他の収入支出
収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

施設整備等収入計(4)施設整備等支出計(5)第一号第二様式

資金収支内訳表(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

東吾妻町社会福祉協議会

2 /2（単位：円）勘

定科目

社会福祉事業

合

公益事業

計

内部取引消去

法人合計

00

0

0654,600

2,686,000

3,340,600△3,340,6000その他の活動による収入

25,878,556

0

25,878,556

025,878,556

その他の活動収入計(7)26,533,156

2,686,000

29,219,156△3,340,600

25,878,556

124,000

0124,000

0124,000

事業区分間繰入金支出

2,686,000

654,600

3,340,600△3,340,6000その他の活動による支出

5,751,540

05,751,540

05,751,540

その他の活動支出計(8)8,561,540654,600

9,216,140△3,340,600

5,875,540

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)17,971,616

2,031,400

20,003,016

0

20,003,016

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)△1,474,001

1,564,406

90,405090,405

前期末支払資金残高(11)25,340,858

2,035,023

27,375,881

027,375,881

当期末支払資金残高(10)+(11)23,866,857

3,599,429

27,466,286

0

27,466,286

事業区分間繰入金収入
収入

基金積立資産支出
支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

第一号第三様式

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

東吾妻町社会福祉協議会

1 /4（単位：円）

勘

定科

目

地域福祉事業合

介護保険等事業計

内部取引消去事業区分合計2,240,500

02,240,500

02,240,500

寄附金収入

124,6930124,693

0124,693

経常経費補助金収入

42,563,564

0

42,563,564

0

42,563,564

受託金収入

7,001,483

293,500

7,294,983

0

7,294,983

事業収入

84,150084,150084,150

負担金収入

15,0000

15,0000

15,000

介護保険事業収入

098,616,244

98,616,244

098,616,244

障害福祉サービス等事業収入

02,240,160

2,240,160

02,240,160

956

0956

0956

その他の収入

4,840,988

19,0504,860,038

04,860,038

事業活動収入計(1)56,871,334

101,168,954

158,040,288

0

158,040,288

人件費支出

57,370,483

81,879,040

139,249,523

0

139,249,523

事業費支出

3,909,059

15,587,855

19,496,914

0

19,496,914

事務費支出

5,670,648

3,734,582

9,405,230

09,405,230

共同募金配分金事業費

21,187

0

21,187

0

21,187

分担金支出

886,575

0886,575

0886,575

助成金支出

8,042,943

0

8,042,943

0

8,042,943

負担金支出

271,5630271,5630271,563

その他の支出111,9700111,970

0111,970

76,284,428

101,201,477

177,485,905

0

177,485,905△19,413,094△32,523△19,445,617

0△19,445,617

0000000000

収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

会費収入

受取利息配当金収入

支出

事業活動支出計(2)

収入施設整備等収入計(4)支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

施設整備等支出計(5)第一号第三様式

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

東吾妻町社会福祉協議会

2 /

4（単位：円）勘定

科目

地域福祉事業合

介護保険等事業計

内部取引消去事業区分合計0000

事業区分間繰入金収入654,600

0654,600

0654,600

拠点区分間繰入金収入

3,686,340

03,686,340△3,686,3400

その他の活動による収入

25,878,556

025,878,556

025,878,556

その他の活動収入計(7)30,219,496

0

30,219,496△3,686,340

26,533,156

124,000

0124,000

0124,000

事業区分間繰入金支出

2,686,000

02,686,000

02,686,000

拠点区分間繰入金支出

03,686,340

3,686,340△3,686,3400

その他の活動による支出

5,751,540

05,751,540

05,751,540

その他の活動支出計(8)8,561,540

3,686,340

12,247,880△3,686,340

8,561,540

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)21,657,956△3,686,340

17,971,616

017,971,616

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)2,244,862△3,718,863△1,474,001

0△1,474,001

前期末支払資金残高(11)28,554,694△3,213,836

25,340,858

025,340,858

当期末支払資金残高(10)+(11)30,799,556△6,932,699

23,866,857

023,866,857

収入

基金積立資産支出
支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

第一号第三様式

公益事業事業区分 資金収支内訳表(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

東吾妻町社会福祉協議会

3 /

4（単位：円）

勘

定

科

目合

生活困窮者自立相談支援事業計

内部取引消去事業区分合計070,000

070,000

経常経費補助金収入

90,000090,000

090,000

受託金収入

5,308,000

4,539,403

9,847,403

0

9,847,403

事業収入

26,101,013

026,101,013

026,101,013

36

0

36

0

36

事業活動収入計(1)31,569,049

4,539,403

36,108,452

036,108,452

人件費支出

3,404,405

5,723,567

9,127,972

0

9,127,972

事業費支出25,202,752

203,391

25,406,143

0

25,406,143

事務費支出

2,032,288

9,043

2,041,331

02,041,331

事業活動支出計(2)30,639,445

5,936,001

36,575,446

0

36,575,446

929,604△1,396,598△466,994

0△466,994

0

0

000

施設整備等支出計(5)00000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

00

000

事業区分間繰入金収入

02,686,000

2,686,000

02,686,000

その他の活動収入計(7)02,686,000

2,686,000

02,686,000

事業区分間繰入金支出

257,040

397,560

654,600

0654,600

その他の収入事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

収入施設整備等収入計(4)

支出
収入
支出

そ の 他 の 活 動 に

70,000支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

会費収入
収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

シルバー人材センター

第一号第三様式

公益事業事業区分 資金収支内訳表(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

東吾妻町社会福祉協議会

4 /4（単位：円）

勘

定科目合

生活困窮者自立相談支援事業計

内部取引消去事業区分合計支出

よ る 収 支シルバー人材センター

257,040

397,560

654,600

0654,600△257,040

2,288,440

2,031,400

02,031,400

672,564

891,842

1,564,406

0

1,564,406

前期末支払資金残高(11)2,035,023

02,035,023

02,035,023

当期末支払資金残高(10)+(11)2,707,587

891,8423,599,429

0

3,599,429

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)