法人名事業所名社会福祉法人 聖隷会

資金収支計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

事
業
活動による
収
支

施
設
整
備等による
収
支
その他の活
動による
収
支

収
入

支
出

収
入

支
出

収
入

支出

勘 定 科 目介護保険事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

予 算
2,359,397,783
926,087,000
21,900,000
237,256,000
1,700,000
800,000
101,200
32,792,760
3,580,034,743
2,334,459,835
658,404,314
227,131,874
21,900,000
26,785,558
27,481,400
3,296,162,981
283,871,762

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出拠点区分間長期借入金返済支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)327,765,841-327,765,841
28,500,000
6,000,000
56,800,000
38,731,000
130,031,000
5,000,000
6,000,000
56,800,000
38,731,000
106,531,000
23,500,000

244,733,051
82,302,790
730,000

決 算
2,351,144,913
963,732,539
15,279,344
221,758,962
1,700,000
762,327
92,59632,352,789
3,586,823,470
2,389,064,165
659,058,454
228,831,107
19,045,893
26,824,072
25,595,417
3,348,419,108
238,404,362
330,000
330,000
244,821,051
84,981,153
725,760

330,527,964-330,197,964
28,000,000
6,000,000
3,435,317
37,435,317
9,000,000
6,000,000
3,435,317

第１号の１様式(単位：円)
差 異8,252,870-37,645,539
6,620,656
15,497,038
37,6738,604
439,971-6,788,727-54,604,330-654,140-1,699,233
2,854,107-38,5141,885,983-52,256,127
45,467,400-330,000-330,000-88,000-2,678,363
4,240-2,762,123
2,432,123
500,000
53,364,683
38,731,000
92,595,683-4,000,000

18,435,317
19,000,000

53,364,683
38,731,000
88,095,683
4,500,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-20,394,079―-72,793,602

52,399,523

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)-20,394,079

1,538,918,826
1,466,125,224-1,538,918,826-1,486,519,303

法人名
事業所名

社会福祉法人 聖隷会

事業活動計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

サー
ビス
活動
増減の部
サー
ビス
活動
外増減の部

特別増減の部

繰越
活動
増減
差額の部

収
益

費
用

収
益

費
用

収
益
費
用

勘 定 科 目介護保険事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
投資有価証券評価益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
投資有価証券評価損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産売却益
拠点区分間繰入金収益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)当年度決算
2,351,144,913
963,732,539
15,279,344
221,758,962
762,327
3,552,678,085
2,383,754,122
659,058,454
228,831,107
19,349,455
332,605,395-109,036,747
3,514,561,78638,116,299
1,700,000
92,59632,352,789
34,145,385
26,824,072
2,250,000
25,595,417
54,669,489-20,524,104
17,592,195
330,000
3,435,317

前年度決算
2,402,061,469
919,287,128
16,464,552
227,501,369
3,454,000
3,568,768,518
2,435,460,896
674,400,464
203,790,481
20,353,092
340,156,269-109,698,542
3,564,462,660
4,305,858
2,100,000
98,76910,300,000
33,201,166
45,699,935
30,796,890
27,866,364

4,206,641-441,324
17,150,871
2,665,654,443
2,682,805,314

54,705,044
57,607,159-54,355,070-63,012,531
2,741,994,974
2,678,982,443-3,993,765-7,560,785
26,249,656
168,796
3,435,317-3,090,885
513,228-2,130,791
3,435,317-54,705,044-53,400,518
53,913,746
80,163,402-76,340,531
3,822,871

28,000,000
9,000,000

5,500,000
18,828,000

22,500,000-9,828,000

2,701,805,314

2,665,654,443

36,150,871

3,765,317
771,324
3,435,317

58,663,254-12,963,319-8,657,461
161,204

第２号の１様式(単位：円)
増 減-50,916,556
44,445,411-1,185,208-5,742,407-2,691,673-16,090,433-51,706,774-15,342,010
25,040,626-1,003,637-7,550,874
661,795-49,900,874
33,810,441-400,000-6,173-10,300,000-848,377-11,554,550-3,972,818
2,250,000-2,270,947

3,090,885
3,252,089
2,902,115

法人名
事業所名

社会福祉法人 聖隷会

貸借対照表
平成28年 3月31日現在
第３号の１様式(単位：円)
資

産

流動資産
現金預金
現 金
預 金
事業未収金
未収補助金
仕掛品
原材料
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
無形リース資産投資有価証券
拠点区分間長期貸付金
修繕積立資産
備品購入積立資産
建設積立資産その他の固定資産の部
当年度末
1,729,314,429
1,080,153,175
292,796
1,079,860,379
577,107,854
65,445,334
403,500
140,566
6,000,000
64,0005,500,028,163
5,095,906,633
763,908,015
4,331,998,618
404,121,530
715,533
3,023,657
23,804,996
117,665,113
20,0002,530,400
15,940,000
57,000,000
150,790,000
20,300,000
11,500,000
831,831

資産の部合計7,229,342,592

前年度末1,767,179,339
1,112,464,655
273,801
1,112,190,854
518,742,095
129,671,213
171,500
101,386
6,000,000
28,4905,773,085,471
5,347,909,126
727,908,015
4,620,001,111
425,176,345
878,497
2,935,625
23,722,453
113,650,345
20,00018,190,000
63,000,000
167,790,000
22,300,000
11,500,000
1,189,425
7,540,264,810

負増
減-37,864,910 流動負債
-32,311,480 事業未払金
18,995 1年以内返済予定設備資金借入金-32,330,475 1年以内返済予定リース債務
58,365,759 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金-64,225,879 預り金232,000 職員預り金
39,180 仮受金
賞与引当金
35,510 固定負債
-273,057,308 設備資金借入金-252,002,493 リース債務
36,000,000 拠点区分間長期借入金-288,002,493 負債の部合計-21,054,815
純-162,964
88,032 基本金82,543 基本金
4,014,768 国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
2,530,400 その他の積立金-2,250,000 修繕積立金-6,000,000 備品購入積立金-17,000,000 建設積立金-2,000,000 次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額-357,594（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計-310,922,218 負債及び純資産の部合計

債

資の部
当年度末
602,520,202
198,464,567
207,979,303
725,760
6,000,000
11,867,043
34,785,385
11,528,144
131,170,000
1,749,764,480
1,691,053,000
1,711,480
57,000,000
2,352,284,682の 部
438,515,801
438,515,801
1,554,146,795
1,554,146,795
182,590,000
150,790,000
20,300,000
11,500,000
2,701,805,314
2,701,805,314
17,150,871
4,877,057,910
7,229,342,592

前年度末609,288,721
184,253,921
244,821,051
6,000,000
1,224,575
31,721,480
4,787,651
136,480,043
1,962,032,303
1,899,032,303
63,000,000
2,571,321,024

増減-6,768,519
14,210,646-36,841,748
725,760
10,642,468
3,063,905
6,740,493-5,310,043-212,267,823-207,979,303
1,711,480-6,000,000-219,036,342

産

438,515,801
438,515,801
1,663,183,542
1,663,183,542
201,590,000
167,790,00022,300,000
11,500,000
2,665,654,443
2,665,654,443-63,012,531
4,968,943,786
7,540,264,810-109,036,747-109,036,747-19,000,000-17,000,000-2,000,000
36,150,871
36,150,871
80,163,402-91,885,876-310,922,218