法人名事業所名社会福祉法人 恵信福祉会
恵信ロジェ山梨事 業 活 動 計 算 書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

収益ーサビス
活動増減の部費
用

勘 定 科 目介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
受託事業収益国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
教育指導費
葬祭費
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料

当年度決算
450,856,002
177,027,260
159,270,470
17,756,790
147,192,703
141,825,706
5,366,997
18,796,958
123,214
18,100,928
572,816
13,980,740
13,980,740
92,360,839
5,899
17,056,750
22,722,560
19,769,740
30,988,970
1,816,920
1,497,502
1,497,502
11,166,798
11,166,798
462,022,800
253,848,748
13,080,000
173,110,680
32,167,732
3,975,273
2,796,000
28,719,063
64,788,628
23,507,153
4,525,854
728,947
453,828
1,913,118
1,976,540
20,599,409
1,616,141
131,800
7,299,189
1,080
70,0001,965,569
79,406,956
2,053,169
1,142,057
154,020
530,792
3,620,102
686,602
270,098
1,979,509
1,097,155
512,384
3,765,960
44,707,183
403,150

前年度決算
430,300,422
172,341,610
155,107,449
17,234,161
136,633,357
131,451,148
5,182,209
15,059,522
14,481,259
578,263
14,478,130
14,478,130
90,570,15979
10,46019,371,450
19,487,620
22,489,180
26,789,790
2,421,580
1,217,644
1,217,644
11,299,820
11,299,820
441,600,242
246,703,609
12,250,000
199,052,903
5,455,680
1,632,000
28,313,026
65,737,828
25,082,535
4,016,572
709,455
537,8762,300
2,364,567
1,817,294
21,187,622
765,792
6,502,069
90,0002,661,746
68,203,902
3,184,678
395,391445,6882,893,843
779,127
353,122
1,666,668
1,079,825
385,111505,696
41,238,506
406,229(単位：円)
増 減
20,555,580
4,685,650
4,163,021
522,629
10,559,346
10,374,558
184,7883,737,436
123,2143,619,669-5,447-497,390-497,390
1,790,680-79-4,561-2,314,700
3,234,940-2,719,440
4,199,180-604,660
279,858
279,858-133,022-133,022
20,422,558
7,145,139
830,000-25,942,223
32,167,732-1,480,407
1,164,000
406,037-949,200-1,575,382
509,282
19,492-84,048-2,300-451,449
159,246-588,213
850,349
131,800
797,120
1,080-20,000-696,177
11,203,054-1,131,509
1,142,057-241,37185,104
726,259-92,525-83,024
312,841
17,330127,273
3,260,264
3,468,677-3,079

ーサ
ビ
ス
活動
外増
減の部

特別増
減の部

繰越
活
動
増
減
差額の部

収
益

費
用

収
益

費
用

保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
減価償却費
減価償却費
徴収不能額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
修繕費積立金取崩額
人件費積立金取崩額
サービス活動外収益計(4)
支払利息
支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益
徴収不能引当金戻入益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)3,142,870
3,647,040
5,160,986
2,285,280
3,990,715
250,000
7,884
534,709534,709
30,078,366
30,078,366
55,28755,287250,000
250,000
428,962,694
33,060,106
3,868,800
3,868,800
50,71450,714
6,083,558
60,0001,358,750
128,808
4,536,000

2,560,010
3,298,342
2,556,662
996,840
5,208,164
250,000

582,860
348,698
2,604,324
1,288,440-1,217,449

10,003,072
4,026,002
4,026,002
2,065,744
2,065,744
6,091,746
3,911,326
36,971,432
215,000
215,000
215,000
2
1
1
11,808,000
11,808,000
11,808,002-11,593,002
25,378,430
204,720,318
230,098,748

19,890,000
19,890,000
20,000,093-19,787,093
27,094,193
177,626,125
204,720,318

7,884
109,737
109,737-893,396-893,396
55,28755,28735,00035,00016,705,621
3,716,937-386,880-386,880-2,077-2,077-14,340,817-30,000-293,300-553,517
4,536,000-18,000,000-14,729,774-386,880-386,880-716,103-716,103-1,102,983-13,626,791-9,909,854
2,000
2,000
2,000
-110,091-110,092
1-8,082,000-8,082,000-8,192,091
8,194,091-1,715,763
27,094,193
25,378,430

230,098,748

204,720,318

25,378,430

424,972
424,972
30,971,762
30,971,762
215,000
215,000
412,257,073
29,343,169
4,255,680
4,255,680
52,791
52,791
20,424,375
90,0001,652,050
682,325
18,000,000
24,732,846
4,412,882
4,412,882
2,781,847
2,781,847
7,194,729
17,538,117
46,881,286
213,000
213,000
213,000
110,093
110,093