1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会

本部拠点区分別貸借対照表第三号第四様式

2023 年 3 月 31 日 現在
資

流動資産
現金預金
未収金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産投資有価証券
長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
長期前払費用修繕積立資産資産の部合計（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
220,687,389 ; 64,028,919 流動負債
66,254,676 54,666,161 11,588,515
15,65023,183 ;7,533
218,317,047 ; 62,962,656 その他の未払金
1,432,599 ;
874,599 1年以内返済予定リース債務
7,463,832
7,402,440
61,392
46,464 1年以内支払予定長期未払金
737,964
737,9640384,603 ;553,140 ;145,200 未払費用
11,187,639
804,130 10,383,509
220,676,522 99,708,519 預り金
46,449,591 45,598,444
851,147
3,000,000
0 賞与引当金
400,000
100,000
300,000
3,000,000
0 固定負債
56,517,652 114,076,548 ; 57,558,896
217,676,522 99,708,519 リース債務
4,787,603 11,954,707 ; 7,167,104
19,331,797
0 拠点区分間長期借入金
48,430,547 92,905,937 ; 44,475,390
2,561,538
7,739,976 ; 5,178,438
14,054,983 ; 3,389,006 退職給付引当金
5,390,508 ;
479,710 長期未払金
737,964
1,475,928 ;
737,9641
0 負債の部合計
122,772,328 168,742,709 ; 45,970,381
3,319,538 ;
199,269
純
資産の部
19,357,147 ; 7,105,712 基本金
3,000,000
3,000,000
01,510,000
0 国庫補助金等特別積立金
0001,905,224 ;
206,396 その他の積立金
0 43,025,000 ; 43,025,000
0 43,025,000 ; 43,025,000
109,590,000 154,199,052 修繕積立金
192,324 ;
85,440 次期繰越活動増減差額
351,271,183 226,596,202 124,674,981
43,025,000 ; 43,025,000 （うち当期活動増減差額）
81,649,981 87,598,757 ; 5,948,776
純資産の部合計
354,271,183 272,621,202 81,649,981
477,043,511 441,363,911 35,679,600 負債及び純資産の部合計
477,043,511 441,363,911 35,679,600

産

の
当
年
度
末
156,658,470
155,354,391
558,000
338,139
407,940
320,385,041
3,000,000
3,000,000
317,385,041
19,331,797
10,665,977
4,910,798
1
3,120,269
12,251,435
1,510,000
1,698,828
263,789,052
106,8840

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会

宮城野の里拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

2023 年 3 月 31 日 現在
資

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払費用
サービス区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
無形リース資産
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
122,880,028 ; 18,971,030 流動負債
30,874,136 29,974,384
899,752
1,412,564
916,191
496,373
72,362,920 ; 21,876,841 その他の未払金
35,621,585
1,526,988 1年以内返済予定長期運営資金借入金
708,000
3,640,000 ; 2,932,000
438,792 1年以内返済予定リース債務
2,165,904
209,508
1,956,396
577,046 ;
161,040
1,878,940 1年以内支払予定長期未払金
3,609,630
3,705,660 ;
96,03014,157,437 ;
61,325 未払費用
6,931,926
5,535,588
1,396,338
680,228,678 ; 56,435,549 預り金
0
10,000 ;10,000562,859,037 ; 15,754,816 賞与引当金
1,950,000
1,800,000
150,000
233,763,400
0 サービス区分間借入金
14,096,112 14,157,437 ;
61,325
329,095,637 ; 15,754,816 固定負債
147,518,686 188,737,886 ; 41,219,200
117,369,641 ; 40,680,733 設備資金借入金
38,000,000 138,000,000 ; 100,000,000
50,166,934 ; 5,310,680 長期運営資金借入金
0708,000 ;708,000
5
0 リース債務
7,764,152
537,056
7,227,096
433,334 拠点区分間長期借入金
55,524,610
0 55,524,610
433,336 ;5,956,365
428,063 退職給付引当金
14,900,324 14,553,600
346,724
746,564 ;1,508 長期未払金
31,329,600 34,939,230 ; 3,609,630
792,304 ;296,368 負債の部合計
178,392,822 218,712,270 ; 40,319,448
0
9,185,000
純資産の部
44,475,390 ; 44,475,390 基本金
150,000,000 150,000,000
014,553,600
346,724 国庫補助金等特別積立金
233,918,195 247,792,997 ; 13,874,802
123,240 その他の積立金
000230,113 ;
15,0300 次期繰越活動増減差額
165,391,110 186,603,439 ; 21,212,329（うち当期活動増減差額） ; 21,212,329
4,873,935 ; 26,086,264
純資産の部合計
549,309,305 584,396,436 ; 35,087,131
727,702,127 803,108,706 ; 75,406,579 負債及び純資産の部合計
727,702,127 803,108,706 ; 75,406,579

産

の
当
年
度
末
103,908,998
50,486,079
37,148,573
138,254
2,039,980
14,096,112
623,793,129
547,104,221
233,763,400
313,340,821
76,688,908
44,856,254
52
6,384,428
745,056
495,936
9,185,000
0
14,900,324
106,873
15,0301 社会福祉法人

宮城厚生福祉会

十符・風の音拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

2023 年 3 月 31 日 現在
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
立替金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
退職給付引当資産

資産の部合計（単位：円）
の
部
負
債
の
部
前
年
当
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
度
末
54,585,907 48,898,668
5,687,239 流動負債
31,908,671 30,469,886
1,438,785
1,775,989
1,421,529
1,332,502
89,0272,805,789 ; 1,029,800 その他の未払金
49,656,100 45,987,711
3,668,389 1年以内返済予定設備資金借入金
13,476,000 10,128,000
3,348,000
12,0908,580 1年以内返済予定長期運営資金借入金
2,132,000
2,832,000 ;
700,000
20,670 ;707,052
81,998625,054 1年以内返済予定リース債務
818,086
683,700
134,386
31,6432,500
29,143 1年以内支払予定長期未払金
260,880
260,88002,403,033
02,403,033 未払費用
11,307,074 12,952,784 ; 1,645,710
681,687,481 551,143,399 130,544,082 預り金43,10230,02013,082494,022,046 513,905,810 ; 19,883,764 賞与引当金2,450,000
2,250,000
200,000
494,022,046 513,905,810 ; 19,883,764 固定負債
422,087,935 302,894,625 119,193,310
187,665,435 37,237,589 150,427,846 設備資金借入金
238,884,000 202,360,000 36,524,000
7,160,092
8,955,086 ; 1,794,994 長期運営資金借入金
60,000,000 62,132,000 ; 2,132,000
11,200 ;8,400
2,800 リース債務
1,768,012
1,406,204
361,808
250,001
673,816 拠点区分間長期借入金
105,318,632 20,000,000 85,318,632
923,817 ;9,789,386
7,998,007
1,791,379 退職給付引当金
16,073,851 16,692,101 ;618,250
151,388,489
0 151,388,489 長期未払金
43,440304,320 ;
260,880
2,586,098
2,089,904
496,194 負債の部合計
453,996,606 333,364,511 120,632,095
193,518
290,274 ;
96,756
純資産の部
215,600
277,200 ;61,600 基本金
281,521,000 281,521,000
0
16,073,851 16,692,101 ;618,250 国庫補助金等特別積立金
141,197,809 147,844,839 ; 6,647,030
その他の積立金0
00
次期繰越活動増減差額; 140,442,027 ; 162,688,283 22,246,256（うち当期活動増減差額）
22,246,256 ; 17,998,114 40,244,370
純資産の部合計
282,276,782 266,677,556 15,599,226
736,273,388 600,042,067 136,231,321 負債及び純資産の部合計
736,273,388 600,042,067 136,231,321

産

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰくりこまの里拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

2023 年 3 月 31 日 現在
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
立替金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計（単位：円）
の
部
負
債
の
部
前
年
当
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
度
末
22,658,257 18,407,975
4,250,282 流動負債
4,338,040
4,346,015 ;
7,975
8,234,370
2,167,232 その他の未払金
165,452
66,574
98,8786,067,138
13,963,823 12,229,217
1,734,606 1年以内返済予定リース債務
134,748
143,880 ;
9,132
15,9008,100 1年以内支払予定長期未払金
644,448
644,4480
24,000 ;249,474930
248,544 未払費用
2,893,392
3,041,113 ;
147,72101,250 ;
1,250 賞与引当金
500,000
450,000
50,000
194,69085,440109,250 固定負債
35,710,413 36,166,859 ;
456,446
93,002,046 97,818,798 ; 4,816,752 長期運営資金借入金
30,000,000 30,000,000
024,671,561 28,080,310 ; 3,408,749 リース債務
415,473
541,089 ;125,616
24,671,561 28,080,310 ; 3,408,749 退職給付引当金
2,126,440
1,812,822
313,618
68,330,485 69,738,488 ; 1,408,003 長期未払金
3,168,500
3,812,948 ;
644,448
4,383,225
4,383,225
0 負債の部合計
40,048,453 40,512,874 ;
464,421
純資産の部
7,393,866
8,158,936 ;
765,070
610,574
723,572 ;
112,998 基本金
37,500,000 37,500,000
0299,700
1
299,699 国庫補助金等特別積立金
6,658,441
7,823,759 ; 1,165,318
4,419,469
5,342,533 ;
923,064 その他の積立金
000550,221684,969 ;
134,748 次期繰越活動増減差額
31,453,409 30,390,140
1,063,269
48,430,547 48,430,547
0 （うち当期活動増減差額）
1,063,269 ; 5,841,026
6,904,295
1,812,822
2,126,440
313,618
9,570
9,570
0
106,873
192,313 ;85,440 純資産の部合計
75,611,850 75,713,899 ;
102,049
115,660,303 116,226,773 ;
566,470 負債及び純資産の部合計
115,660,303 116,226,773 ;
566,470産

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会

田子のまち拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

2023 年 3 月 31 日 現在
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
立替金
前払金
前払費用
短期貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計

産

の
当
年
度
末
97,001,860
19,325,364
64,071,031
5,302,000
253,785
4,684,560
3,288,120
77,0001,324,773,649
1,117,204,553
253,128,170
864,076,383
207,569,096
169,756,481
21,237,513
24,450,585
280,4852,616,024
467,500
8,497,439
210,457
52,6101,421,775,509（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
99,744,686 ; 2,742,826 流動負債
83,034,832 83,669,947 ;
635,115
1,359,760
1,107,904
251,856
33,212,063 ; 13,886,699 その他の未払金
56,597,232
7,473,799 1年以内返済予定設備資金借入金
54,264,000 54,264,0000
682,000 1年以内返済予定長期運営資金借入金
8,780,000 11,280,000 ; 2,500,000
4,620,000
108,495
145,290 1年以内返済予定リース債務
74,796
74,796
0
4,968,568 ;
284,008 1年以内支払予定長期未払金
499,488499,4880
161,328
3,126,792 未払費用
15,456,788 14,393,759
1,063,029
77,0000 賞与引当金
2,600,000
2,050,000
550,000
1,391,654,869 ; 66,881,220 固定負債
983,003,200 1,045,298,700 ; 62,295,500
1,147,125,951 ; 29,921,398 設備資金借入金
973,526,000 1,027,790,000 ; 54,264,000
0 長期運営資金借入金
08,780,000 ; 8,780,000
253,128,170
893,997,781 ; 29,921,398 リース債務
205,689
280,485 ;
74,796
244,528,918 ; 36,959,822 退職給付引当金
8,497,439
7,174,655
1,322,784
203,774,861 ; 34,018,380 長期未払金
774,072
1,273,560 ;
499,488
24,098,020 ; 2,860,507 負債の部合計
1,066,038,032 1,128,968,647 ; 62,930,615
2
0
純
資
産
の
部
5,757,306 ; 1,306,721 基本金
158,600,000 158,600,000
074,796 国庫補助金等特別積立金
308,187,051 318,859,011 ; 10,671,960
355,281 ;3,105,726 ;
489,702 その他の積立金
0000467,500 次期繰越活動増減差額; 111,049,574 ; 115,028,103
3,978,529
1,322,784 （うち当期活動増減差額）
3,978,529 10,143,027 ; 6,164,498
7,174,655
210,457
052,6100 純資産の部合計
355,737,477 362,430,908 ; 6,693,431
1,491,399,555 ; 69,624,046 負債及び純資産の部合計
1,421,775,509 1,491,399,555 ; 69,624,046

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会

風の音サテライ拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

2023 年 3 月 31 日 現在
資

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
器具及び備品有形リース資産権利
退職給付引当資産

資産の部合計（単位：円）
の
部
負
債
の
部
前
年
当
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
度
末
18,158,999 14,558,144
3,600,855 流動負債
15,506,617 16,287,052 ;
780,435
2,693,131
1,228,407 その他の未払金
278,015
294,880 ;
16,865
1,464,724
13,703,251 12,050,654
1,652,597 1年以内返済予定設備資金借入金
12,036,000 12,036,000
0
13,87012,050 1年以内返済予定リース債務
164,364
164,36401,820
01,040,946 ; 1,040,946 未払費用
2,578,238
3,291,808 ;
713,570
1,748,747
0
1,748,747 賞与引当金450,000
500,000 ;50,000213,747,135 240,299,961 ; 26,552,826 固定負債
221,890,823 233,504,712 ; 11,613,889
139,105,321 153,086,942 ; 13,981,621 設備資金借入金
203,609,000 215,645,000 ; 12,036,000
139,105,321 153,086,942 ; 13,981,621 リース債務
452,001
616,365 ;
164,364
74,641,814 87,213,019 ; 12,571,205 拠点区分間長期借入金
15,000,000 15,000,000
060,796,828 70,422,273 ; 9,625,445 退職給付引当金
2,829,822
2,243,347
586,475
4,687,277
5,979,702 ; 1,292,425 負債の部合計
237,397,440 249,791,764 ; 12,394,324
純
資
産
の
部
4,600,612
6,535,888 ; 1,935,276
616,365
780,729 ;
164,364 基本金000
1,110,910
1,251,080 ;
140,170 国庫補助金等特別積立金
77,060,794 84,806,252 ; 7,745,458
2,829,822
2,243,347
586,475 その他の積立金
000次期繰越活動増減差額; 82,552,100 ; 79,739,911 ; 2,812,189（うち当期活動増減差額） ; 2,812,189 ; 14,213,033 11,400,844
純資産の部合計; 5,491,306
5,066,341 ; 10,557,647
231,906,134 254,858,105 ; 22,951,971 負債及び純資産の部合計
231,906,134 254,858,105 ; 22,951,971

産

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会

乳銀杏保育園拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

2023 年 3 月 31 日 現在
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
無形リース資産退職給付引当資産
長期前払費用保育所繰越積立資産
保育所施設・設備整備積立資産
資産の部合計（単位：円）
の
部
負
債
の
部
前
年
当
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
度
末
35,076,556 33,813,635
1,262,921 流動負債
6,945,977
5,073,534
1,872,443
33,622,175 32,829,547
792,628 その他の未払金
3,505,359
2,103,191
1,402,168
406,800
0406,800 1年以内返済予定リース債務
461,964
265,175
196,7890902,300 未払費用
1,828,654
1,405,168
423,486
902,300 ;500,0000
500,000 賞与引当金
1,150,000
1,300,000 ;
150,000
27,491
49,778 ;22,287 固定負債
8,949,353
8,635,266
314,087
520,090
32,010
488,080 リース債務
1,134,653
1,293,258 ;
158,605
145,616,372 145,844,442 ;
228,070 退職給付引当金
7,814,700
7,342,008
472,692
100,863,150 104,255,594 ; 3,392,444 負債の部合計
15,895,330 13,708,800
2,186,530
48,499,826 48,499,826
0
純
資
産
の
部
52,363,324 55,755,768 ; 3,392,444 基本金
48,900,000 48,900,000
044,753,222 41,588,848
3,164,374 国庫補助金等特別積立金
42,331,137 47,343,465 ; 5,012,328
3,863,632 ;
3,574,517
289,115 その他の積立金
30,740,000 27,000,000
3,740,000
2
14,272 人件費積立金13,000,000 13,000,000
014,274 ;1,005,953
1,446,653 ;
440,700 保育所施設設備整備積立金
17,740,000 14,000,000
3,740,000
1,184,877
1,005,525
179,352 次期繰越活動増減差額
42,826,461 42,705,812
120,649
411,740
552,908 ;141,168 （うち当期活動増減差額）
3,860,649
3,975,086 ;
114,437
7,814,700
472,692
7,342,008
21,433363,848 ;342,415
13,000,000 13,000,000
017,740,000 14,000,000
3,740,000 純資産の部合計
164,797,598 165,949,277 ; 1,151,679
180,692,928 179,658,077
1,034,851 負債及び純資産の部合計
180,692,928 179,658,077
1,034,851

産

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会

柳生もりの子保育園拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

2023 年 3 月 31 日 現在
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
無形リース資産退職給付引当資産
長期前払費用
保育所施設・設備整備積立資産
資産の部合計（単位：円）
の
部
負
債
の
部
前
年
当
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
度
末
32,738,856 32,803,021 ;64,165 流動負債
6,396,300
5,657,495
738,805
29,862,321 30,989,185 ; 1,126,864 その他の未払金
3,539,228
2,657,418
881,810
1,174,270
01,174,270 1年以内返済予定リース債務
248,232
248,2320
335,500
1,000 1年以内支払予定長期未払金
271,200
271,200
0334,500
887,170
1,233,870 ;
346,700 未払費用
1,437,640
1,279,445
158,195
57,41180,276 ;22,865 預り金
01,200 ;
1,200
422,184
165,190
256,994 賞与引当金
900,000
1,200,000 ;
300,000
116,104,869 105,360,481 10,744,388 固定負債
8,290,214
8,474,150 ;
183,936
56,424,170 58,945,319 ; 2,521,149 リース債務
528,398
776,630 ;
248,232
56,424,170 58,945,319 ; 2,521,149 退職給付引当金
7,287,216
6,951,720
335,496
59,680,699 46,415,162 13,265,537 長期未払金
474,600
745,800 ;271,200
3,793,237
6,202,106 ; 2,408,869 負債の部合計
14,686,514 14,131,645
554,869
純
資産の部
189,665
78,835
110,830
719,875
1,158,123 ;438,248 基本金
15,000,000 15,000,000
0364,330
471,202 ;106,872 国庫補助金等特別積立金
51,084,283 55,732,524 ; 4,648,241
412,300
553,660 ;
141,360 その他の積立金
46,807,203 30,807,203 16,000,000
7,287,216
6,951,720
335,496 保育所施設設備整備積立金
46,807,203 30,807,203 16,000,000
106,873
85,440 次期繰越活動増減差額
21,265,725 22,492,130 ; 1,226,405
192,313 ;46,807,203 30,807,203 16,000,000 （うち当期活動増減差額）
14,773,595
8,776,692
5,996,903
純資産の部合計
134,157,211 124,031,857 10,125,354
148,843,725 138,163,502 10,680,223 負債及び純資産の部合計
148,843,725 138,163,502 10,680,223

産

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会

古川ももの木保育園拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

2023 年 3 月 31 日 現在
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
無形リース資産退職給付引当資産
長期前払費用
保育所施設・設備整備積立資産
資産の部合計（単位：円）
の
部
負
債
の
部
前
年
当
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
度
末
33,081,830 31,740,705
1,341,125 流動負債
8,367,831
7,391,143
976,688
28,052,028 29,801,387 ; 1,749,359 その他の未払金
3,365,603
1,762,965
1,602,638
4,405,000
1,499,000
2,906,000 1年以内返済予定設備資金借入金
2,299,000
2,508,000 ;209,000
255,500
18,000 1年以内返済予定リース債務
346,548
346,5480
237,5009,950
09,950 1年以内支払予定長期未払金
177,840
177,8400359,352
202,818
156,534 未払費用
1,226,680
1,544,350 ;
317,670
171,392,521 169,218,063
2,174,458 預り金
2,160
1,440
720
150,615,116 153,193,406 ; 2,578,290 賞与引当金
950,000
1,050,000 ;100,000
90,094,183 90,094,183
0 固定負債
29,542,224 32,257,204 ; 2,714,980
60,520,933 63,099,223 ; 2,578,290 設備資金借入金
21,994,000 24,293,000 ; 2,299,000
20,777,405 16,024,657
4,752,748 リース債務
610,328
956,876 ;
346,548
1,453,836
1,934,879 ;
481,043 退職給付引当金
6,626,676
6,518,268
108,408
48,60580,357 ;
31,752 長期未払金
311,220
489,060 ;
177,840
80,646
167,732 ;87,086 負債の部合計
37,910,055 39,648,347 ; 1,738,292
503,893
827,684 ;
323,791
純
資産の部
544,576
749,764 ;205,188 基本金
35,000,000 35,000,000
0412,300
553,660 ;
141,360 国庫補助金等特別積立金
39,781,338 41,773,915 ; 1,992,577
6,626,676
108,408 その他の積立金
11,000,000
5,000,000
6,000,000
6,518,268
192,313 ;106,873
85,440 保育所施設設備整備積立金
11,000,000
5,000,000
6,000,000
11,000,000
5,000,000
6,000,000 次期繰越活動増減差額
80,782,958 79,536,506
1,246,452（うち当期活動増減差額）
7,246,452
6,881,468
364,984
純資産の部合計
166,564,296 161,310,421
5,253,875
204,474,351 200,958,768
3,515,583 負債及び純資産の部合計
204,474,351 200,958,768
3,515,583

産

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会

下馬みどり保育園拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

2023 年 3 月 31 日 現在
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
無形リース資産退職給付引当資産
長期前払費用保育所繰越積立資産
保育所施設・設備整備積立資産
資産の部合計

産

の
当
年
度
末
25,281,954
8,285,831
9,514,720
224,500
6,726,567
0
530,336
210,824,805
155,238,138
57,243,711
97,994,427
55,586,667
5,790,116
575,422
122,513449,131
347,155
312,077
412,300
5,071,080
106,873
4,000,000
38,400,000
236,106,759（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
25,512,464 ;
230,510 流動負債
4,668,689
3,287,034
1,381,655
2,447,459
1,348,117
1,099,342
18,738,904 ; 10,453,073 その他の未払金
6,301,640
3,213,080 1年以内返済予定リース債務
317,880
317,880073,522 1年以内支払予定長期未払金
183,360
183,360
0150,978
06,726,567 未払費用
958,230
625,197
333,033
17,278 ;17,278 預り金
11,76012,480 ;720
303,664
226,672 賞与引当金
750,000
800,000 ;50,000206,313,312
4,511,493 固定負債
5,833,535
7,006,733 ; 1,173,198
158,159,738 ; 2,921,600 リース債務
441,575
759,455 ;
317,880
57,243,711
0 退職給付引当金
5,071,080
5,743,038 ;
671,958
100,916,027 ; 2,921,600 長期未払金
320,880
504,240 ;
183,360
48,153,574
7,433,093 負債の部合計
10,502,224 10,293,767
208,457
純
資産の部
7,680,394 ; 1,890,278
766,666 ;191,244 基本金
94,453,711 94,453,711
0
176,963 ;
54,450 国庫補助金等特別積立金
57,852,252 60,688,516 ; 2,836,264
601,068 ;
151,937 その他の積立金
42,400,000 31,500,000 10,900,000
523,675 ;
176,520 人件費積立金4,000,000
4,000,000
0
103,720 保育所施設設備整備積立金
38,400,000 27,500,000 10,900,000
415,797 ;553,660 ;
141,360 次期繰越活動増減差額
30,898,572 34,889,782 ; 3,991,210
5,743,038 ;
671,958 （うち当期活動増減差額）
6,908,790
8,161,408 ; 1,252,618
85,440
192,313 ;
4,000,000
027,500,000 10,900,000 純資産の部合計
225,604,535 221,532,009
4,072,526
231,825,776
4,280,983 負債及び純資産の部合計
236,106,759 231,825,776
4,280,983

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会

古川くりの木保育園拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

2023 年 3 月 31 日 現在
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
無形リース資産退職給付引当資産
長期前払費用
保育所施設・設備整備積立資産
資産の部合計（単位：円）
の
部
負
債
の
部
前
年
当
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
度
末
32,460,081 28,184,097
4,275,984 流動負債
12,308,863 10,845,198
1,463,665
20,771,071 23,683,497 ; 2,912,426 その他の未払金
3,091,753
1,685,151
1,406,602
11,007,710
4,065,000
6,942,710 1年以内返済予定設備資金借入金
5,500,000
6,000,000 ;
500,000
231,500
29,600 1年以内返済予定長期運営資金借入金
1,440,000
1,440,000
0
201,900
449,800
233,700
216,100 1年以内返済予定リース債務
185,088
196,296 ;11,208210,607,824 209,557,116
1,050,708 未払費用
1,341,302
672,791
668,511
160,530,235 165,839,607 ; 5,309,372 預り金
720
960 ;
240
31,335,500 31,335,500
0 賞与引当金
750,000
850,000 ;100,000
129,194,735 134,504,107 ; 5,309,372 固定負債
66,495,510 73,496,638 ; 7,001,128
50,077,589 43,717,509
6,360,080 設備資金借入金
61,000,000 66,500,000 ; 5,500,000
20,040,902 23,734,349 ; 3,693,447 長期運営資金借入金
01,440,000 ; 1,440,000
1,850,927
2,517,124 ;
666,197 リース債務
354,752
539,840 ;
185,088
37,31178,011 ;
40,700 退職給付引当金
5,140,758
5,016,798
123,960
1,401,511
1,439,524 ;
38,013 負債の部合計
78,804,373 84,341,836 ; 5,537,463
127,540
182,476 ;
54,936
純資産の部
259,467
303,254 ;
43,787 基本金
000412,300
553,660 ;
141,360 国庫補助金等特別積立金
83,572,799 87,235,583 ; 3,662,784
5,140,758
123,960 その他の積立金
20,700,000
9,700,000 11,000,000
5,016,798
192,313 ;106,873
85,440 保育所施設設備整備積立金
20,700,000
9,700,000 11,000,000
20,700,000
9,700,000 11,000,000 次期繰越活動増減差額
59,990,733 56,463,794
3,526,939（うち当期活動増減差額）
14,526,939
4,294,454 10,232,485
純資産の部合計
164,263,532 153,399,377 10,864,155
243,067,905 237,741,213
5,326,692 負債及び純資産の部合計
243,067,905 237,741,213
5,326,692

産

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会

岩切たんぽぽ保育園拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

2023 年 3 月 31 日 現在
資

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産退職給付引当資産
長期前払費用
保育所施設・設備整備積立資産
資産の部合計

産

の
当
年
度
末
29,236,872
27,913,642
927,840
2,040
393,350
211,674,769
151,579,646
151,579,646
60,095,123
37,070,220
10,656,360
195,425
1,834,946
507,115652,3080412,300
4,659,576
106,873
4,000,000
240,911,641（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
19,345,695
9,891,177 流動負債
8,537,861
6,947,421
1,590,440
2,707,838
1,311,288
1,396,550
17,031,755 10,881,887 その他の未払金
2,177,790 ; 1,249,950 1年以内返済予定設備資金借入金
3,852,000
3,852,000
02,040 1年以内返済予定リース債務
286,308
286,30800136,150
257,200 未払費用
841,715
747,105
94,610220,312,830 ; 8,638,061 預り金
0
720 ;
720
157,125,242 ; 5,545,596 賞与引当金
850,000
750,000
100,000
157,125,242 ; 5,545,596 固定負債
48,308,683 52,152,259 ; 3,843,576
63,187,588 ; 3,092,465 設備資金借入金
43,016,000 46,868,000 ; 3,852,000
41,919,354 ; 4,849,134 リース債務
633,107919,415 ;
286,308
11,850,300 ; 1,193,940 退職給付引当金
4,659,576
4,364,844
294,732
125,125
70,300 負債の部合計
56,846,544 59,099,680 ; 2,253,136
純
資
産
の
部
2,804,536 ;
969,590652,063 ;
144,948 基本金00
0725,390 ;
73,082 国庫補助金等特別積立金
142,347,818 151,030,185 ; 8,682,367
3 ;
3 その他の積立金
4,000,000
04,000,000
553,660 ;
141,360 保育所施設設備整備積立金
4,000,000
04,000,000
294,732 次期繰越活動増減差額
37,717,279 29,528,660
8,188,619
4,364,844
192,313 ;85,440 （うち当期活動増減差額）
12,188,619
5,713,675
6,474,944
0
4,000,000 純資産の部合計
184,065,097 180,558,845
3,506,252
239,658,525
1,253,116 負債及び純資産の部合計
240,911,641 239,658,525
1,253,116

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会

工房歩歩拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

2023 年 3 月 31 日 現在
資

産

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
前払費用
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産退職給付引当資産
その他の固定資産の当年
度
末4,299,911
505,289
3,478,200
298,222
18,2002,323,453
3
32,323,450
58,276
507,501
124,074
118,395
1,505,664
9,540

資産の部合計

6,623,364（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
6,555,824 ; 2,255,913 流動負債
567,643
422,448
145,195
156,779
114,354
42,4252,548,372 ; 2,043,083 その他の未払金
3,710,000 ;
231,800 1年以内返済予定リース債務
31,57235,708 ;4,136
770 未払費用
129,292
122,386
6,906
297,452
0
18,200 賞与引当金
250,000
150,000
100,000
1,505,153
818,300 固定負債
3,892,487
1,973,295
1,919,192
3
0 リース債務
86,823
118,395 ;
31,57230 拠点区分間長期借入金
2,300,000
1,500,000
800,000
1,505,150
818,300 退職給付引当金
1,505,664
354,900
1,150,764
102,376 ;44,100 負債の部合計
4,460,130
2,395,743
2,064,387
717,501 ;210,000
純
資産の部
166,730 ;
42,656 基本金
7,870,612
7,870,612
0
154,103 ;35,708 国庫補助金等特別積立金
0001,150,764 その他の積立金
000354,900
9,540
0 次期繰越活動増減差額; 5,707,378 ; 2,205,378 ; 3,502,000（うち当期活動増減差額） ; 3,502,000
489,630 ; 3,991,630
純資産の部合計
2,163,234
5,665,234 ; 3,502,000
8,060,977 ; 1,437,613 負債及び純資産の部合計
6,623,364
8,060,977 ; 1,437,613

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会

仙台市宮城野児童館拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

2023 年 3 月 31 日 現在
資

産

流動資産
現金預金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
その他の固定資産
器具及び備品有形リース資産
長期前払費用の当年
度
末22,387,672
22,224,682
0
162,990
1,707,920
01,707,920
784,338
816,709106,873

資産の部合計24,095,592（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
12,974,823
9,412,849 流動負債
796,973
722,773
74,2009,446,516 その他の未払金
72,90983,192 ;10,283
12,778,166
132,307 ;132,307 1年以内返済予定リース債務
199,212
94,716
104,496
64,35098,640 未払費用
174,852
194,865 ;20,013
1,267,922
439,998 賞与引当金
350,000
350,000000 固定負債
617,497355,185
262,3121,267,922
439,998 リース債務
617,497355,185
262,312540,268
244,070 負債の部合計
1,414,470
1,077,958
336,512449,901
366,808
純
資産の部
277,753 ;
170,880 基本金
000
国庫補助金等特別積立金
216,0640
216,064
その他の積立金0
00
次期繰越活動増減差額
22,465,058 13,164,787
9,300,271（うち当期活動増減差額）
9,300,271 ; 9,900,979 19,201,250
純資産の部合計
22,681,122 13,164,787
9,516,335
14,242,745
9,852,847 負債及び純資産の部合計
24,095,592 14,242,745
9,852,847

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会

てとて(児童)拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

2023 年 3 月 31 日 現在
資

流動資産
現金預金
事業未収金
前払金
前払費用
サービス区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
資産の部合計（単位：円）
の
部
負
債
の
部
前
年
当
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
度
末
21,133,775 11,936,715
9,197,060 流動負債
13,756,381
8,784,375
4,972,006
02,471 1年以内返済予定設備資金借入金
1,949,900
1,966,800 ;
16,9002,471 ;
9,693,958
5,529,866
4,164,092 1年以内返済予定リース債務
144,000
144,00001,250
0 賞与引当金
550,000
450,000
100,000
1,250
326,086
179,553
146,533 サービス区分間借入金
11,112,481
6,223,575
4,888,906
11,112,481
6,223,575
4,888,906 固定負債
94,449,713 87,688,001
6,761,712
105,988,226 104,068,791
1,919,435 設備資金借入金
19,896,800 21,846,700 ; 1,949,900
55,818,923 57,672,959 ; 1,854,036 長期運営資金借入金
30,000,000 30,000,000
010,395,000 10,395,000
0 リース債務
180,513324,513 ;144,000
45,423,923 47,277,959 ; 1,854,036 拠点区分間長期借入金
42,495,000 33,995,000
8,500,000
50,169,303 46,395,832
3,773,471 退職給付引当金
1,877,400
1,521,788
355,612
11,428,508 13,309,666 ; 1,881,158 負債の部合計
108,206,094 96,472,376 11,733,718
純
資
産
の
部
329,584
612,084 ;
282,500
4,437,601
04,437,601 基本金
11,720,000 11,720,000
01
1
0 国庫補助金等特別積立金
42,194,100 39,988,452
2,205,648
354,728
483,780 ;
129,052 その他の積立金
000324,513468,513 ;144,000 次期繰越活動増減差額; 34,998,193 ; 32,175,322 ; 2,822,871
1,416,968
1,416,968 （うち当期活動増減差額） ; 2,822,871 ; 17,453,684 14,630,813
030,000,000 30,000,000
01,877,400
1,521,788
355,612 純資産の部合計
18,915,907 19,533,130 ;
617,223
127,122,001 116,005,506 11,116,495 負債及び純資産の部合計
127,122,001 116,005,506 11,116,495

産

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会

てとて（就労）拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

2023 年 3 月 31 日 現在
資

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払費用
サービス区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
退職給付引当資産
資産の部合計（単位：円）
の
部
負
債
の
部
前
年
当
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
度
末
13,590,340
8,718,008
4,872,332 流動負債
9,017,117
7,127,387
1,889,730
2,175,065
1,100,529 その他の未払金
121,362
23,78397,579
1,074,536
6,540,717
5,624,463
916,254 1年以内返済予定設備資金借入金
3,522,700
3,549,200 ;
26,500335,515
335,515 1年以内返済予定リース債務
69,072
69,07200629,074
30,000599,074 未払費用
1,144,014
1,296,323 ;
152,3093,909,969
1,989,009
1,920,960 賞与引当金
250,000
200,000
50,000120,293,724 122,131,952 ; 1,838,228 サービス区分間借入金
3,909,969
1,989,009
1,920,960
92,391,095 95,518,118 ; 3,127,023 固定負債
109,972,579 109,712,217
260,362
15,779,000 15,779,000
0 設備資金借入金
35,963,600 39,486,300 ; 3,522,700
76,612,095 79,739,118 ; 3,127,023 リース債務
118,073
187,145 ;69,072
27,902,629 26,613,834
1,288,795 拠点区分間長期借入金
73,150,810 69,095,000
4,055,810
17,614,337 20,723,513 ; 3,109,176 退職給付引当金740,096
943,772 ;
203,676
469,119
871,219 ;402,100 負債の部合計
118,989,696 116,839,604
2,150,092
7,400,828
3,367,922
4,032,906
純
資
産
の
部
1
1
0 基本金
17,580,000 17,580,000
0298,601
451,190 ;
152,589 国庫補助金等特別積立金
63,496,053 62,705,836
790,217
187,145
256,217 ;69,072 その他の積立金
0001,192,502
1,192,502 次期繰越活動増減差額; 66,181,685 ; 66,275,480
93,7950740,096
943,772 ;
203,676 （うち当期活動増減差額）
93,795 ;637,135
730,930
純資産の部合計
14,894,368 14,010,356
884,012
133,884,064 130,849,960
3,034,104 負債及び純資産の部合計
133,884,064 130,849,960
3,034,104

産

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会

くさの実保育園拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

2023 年 3 月 31 日 現在
資

産

流動資産
現金預金
前払費用
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
構築物
器具及び備品
権利
退職給付引当資産
長期前払費用の当
年
度
末20,055,649
19,970,209
85,44018,449,628
0
18,449,628
17,110,907
33,442
106,301
18,129
1,073,976
106,873

資産の部合計38,505,277（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
14,433,204
5,622,445 流動負債
880,569
722,791
157,778
5,622,445 その他の未払金
772,972
592,023
180,949
14,347,764
85,4400 未払費用
57,59780,768 ;23,171
19,372,751 ;
923,123 賞与引当金
50,00050,000000 固定負債
1,073,976
796,974
277,002
19,372,751 ;
923,123 退職給付引当金
1,073,976
796,974
277,002
18,126,873 ; 1,015,966 負債の部合計
1,954,545
1,519,765
434,780
44,550 ;11,108
純資産の部
187,887 ;
81,586 基本金00024,154 ;6,025 国庫補助金等特別積立金
000277,002 その他の積立金
000796,974
192,313 ;85,440 次期繰越活動増減差額
36,550,732 32,286,190
4,264,542（うち当期活動増減差額）
4,264,542 ; 2,631,715
6,896,257
純資産の部合計
36,550,732 32,286,190
4,264,542
33,805,955
4,699,322 負債及び純資産の部合計
38,505,277 33,805,955
4,699,322

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会

不動産賃貸事業拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

2023 年 3 月 31 日 現在
資

産

流動資産
現金預金
未収金
立替金
固定資産
基本財産
その他の固定資産の当
年
度
末1,271,368
1,096,619
99,792
74,957000

資産の部合計

1,271,368（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
2,031,999 ;760,631 流動負債
1,271,368
2,031,999 ;760,631
836,539 その他の未払金
13,9680
13,9681,933,158 ;
98,841951 未払費用
558,000
1,432,599 ;
874,599
074,957 前受金
599,400
599,400
00
0 賞与引当金
100,0000
100,000
00 固定負債
000
00 負債の部合計
1,271,368
2,031,999 ;760,631
純
資
産
の
部
基本金
0
0
0
国庫補助金等特別積立金000その他の積立金0
00
次期繰越活動増減差額000（うち当期活動増減差額）
000
純資産の部合計
00
02,031,999 ;760,631 負債及び純資産の部合計
1,271,368
2,031,999 ;760,631