第1号の1様式
資金収支計算書（自）平成26年4月1日
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
借入金利息補助金収入
収事 入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計(１)
動に人件費支出
よ
事業費支出
る
事務費支出
収 支 利用者負担軽減額
支 出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施 収 設備資金借入金収入
設 入 固定資産売却収入
整その他の施設整備等による収入
備施設整備等収入計(４)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支
固定資産除却・廃棄支出る
出ファイナンス・リース債務の返済支出
収その他の施設整備等による支出
支施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５)長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
そ長期貸付金回収収入の 収 投資有価証券売却収入
他 入 積立資産取崩収入のその他の活動による収入
活その他の活動収入計(７)動
長期運営資金借入金元金償還支出に長期貸付金支出
よる 支 投資有価証券取得支出
収 出 積立資産支出
その他の活動による支出
支その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
予備費支出(10)（至）平成27年3月31日
予算(A)

決算(B)

144,784,788

差異(A)-(B)18,305,848-11,531,312
2,310
027,849-47,997,536-41,192,841
4,084,325
4,663,572-1,030,860-111,927-1,508,873-47,293,290-41,197,053
4,212

328,000,000

0328,000,000
130,060,032
244,857,360
0488,160
0375,405,552-47,405,552
0000
5,129,360
1,407,000
6,536,360
0008,131,670
1,200,000
9,331,670-2,795,310

0
968
640
0
840
0
2,448
-2,4480000-2,580,360-201,000-2,781,360
000-1,865,670-400,000-2,265,670-515,690

1,488,048,000 1,469,742,152

95,939,000 107,470,312
17,633,000 17,630,690
90,00090,000148,000
120,151
3,213,000 51,210,536
1,605,071,000 1,646,263,841

828,941,000 824,856,675
352,946,000 348,282,428
244,852,000 245,882,860
1,877,000
1,988,927
31,244,000 32,752,873
422,000 47,715,290
1,460,282,000 1,501,479,053

当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)144,789,00000
328,000,000
00
328,000,000
130,061,000
244,858,000
0
489,000
0375,408,000-47,408,000
00002,549,000
1,206,000
3,755,000
0006,266,000
800,000
7,066,000-3,311,000
0094,070,000

94,583,926-513,926

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)818,798,548 818,798,548
912,868,548 913,382,474

0-513,92600（単位：円）
備考

第2号の1様式

事業活動計算書（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日

ー

勘定科目
介護保険事業収益
サ 収 老人福祉事業収益
経常経費寄附金収益益
その他の収益ビ
サービス活動収益計(１)
ス
人件費
活事業費
動
事務費
増 費
利用者負担軽減額
減 用
減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額 (３)＝(１)－（２）

ー

サビ
ス
活動
外増減の部

借入金利息補助金収益
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(４)

支払利息費
その他の支出用

サービス活動外費用計(５)サービス活動外増減差額(６)＝(４)-（５）

経常増減差額(７)=(３)＋(６)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益

収
固定資産受贈額益
固定資産売却益
その他の特別収益
特別収益計(８)
基本金組入額
資産評価損

特別増減の固定資産売却損・処分損
部 費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）
用 国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
その他の特別損失
特別費用計(９)特別増減差額(10)=(８)-(９)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12）
越活動増減
差額の部

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-

当年度決算(A)1,469,742,152
107,470,312
90,00001,577,302,464
828,174,949
348,282,428
245,882,860
1,988,927
121,519,826-36,442,200
1,509,406,790
67,895,67417,630,690
120,151
51,210,536
68,961,377
32,752,873
47,716,290
80,469,163-11,507,786
56,387,888
0
0
0
0
0
3,408,531
3,408,531
0
0
0
0
0
0
4,801,818
4,801,818-1,393,287
54,994,601
343,155,818
398,150,419
000

前年度決算(B)
1,468,443,448
97,246,738
90,0000
1,565,780,186
822,968,034
288,998,818
285,063,370
1,863,069
121,374,731-40,544,548
1,479,723,474
86,056,712
18,777,405
134,494
4,588,112
23,500,011
30,476,617
1,061,007
31,537,624-8,037,613
78,019,099（単位：円）
増減(A)-(B)1,298,704
10,223,574
00
11,522,278
5,206,915
59,283,610-39,180,510
125,858
145,095
4,102,348
29,683,316-18,161,038-1,146,715-14,343
46,622,424
45,461,366
2,276,256
46,655,283
48,931,539-3,470,173-21,631,211

508,780
508,780

2,899,751

8,343-8,343891,807
900,150-391,370
77,627,729
265,528,089
343,155,818
000

3,910,011
3,901,668-1,001,917-22,633,128
77,627,729
54,994,601
000398,150,419

343,155,818

54,994,601

第2号の2様式

事業活動内訳表（自）平成26年4月1日（至）平成27年3月31日（単位：円）

勘定科目

社会福祉事業1,469,742,152
介護保険事業収益107,470,312
老人福祉事業収益サ 収
経常経費寄附金収益90,000益
その他の収益0
ビ
サービス活動収益計(１) 1,577,302,464
ス
828,174,949
人件費
活
348,282,428
事業費
動245,882,860
事務費
増 費
利用者負担軽減額
1,988,927
減 用
121,519,826
減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額 -36,442,200
部

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

1,469,742,152

90,0000

107,470,312
90,00001,577,302,464

1,577,302,464

828,174,949
348,282,428
245,882,860121,519,826-36,442,200

828,174,949
348,282,428
245,882,860
1,988,927
121,519,826-36,442,200

サービス活動費用計（２） 1,509,406,790

1,509,406,790

1,509,406,790

67,895,674
サ
借入金利息補助金収益 17,630,690
収 受取利息配当金収益120,151
ビス
益 その他のサービス活動外収益 51,210,536
活
サービス活動外収益計(４) 68,961,377
動支払利息
32,752,873
外費増その他のサービス活動外費用 47,716,290
用 サービス活動外費用計（５）減80,469,163のサービス活動外増減差額（６）=(４)－(５) -11,507,786
部
経常増減差額(７)=(３)＋(６) 56,387,888
施設整備等補助金収益
0
施設整備等寄附金収益
0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
0
収
固定資産受贈額0益
固定資産売却益0
特その他の特別収益
3,408,531
別特別収益計(８)3,408,531
増
基本金組入額0減
資産評価損
0
固定資産売却損・処分損の0
部 費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）0
用 国庫補助金等特別積立金積立額0
災害損失0
その他の特別損失
4,801,818
特別費用計（９）4,801,818
特別増減差額（10）=(８)－(９) -1,393,287
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 54,994,601
繰 前期繰越活動増減差額(12） 343,155,818
越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 398,150,419
動 基本金取崩額(14)0増0減 その他の積立金取崩額(15)差 その他の積立金積立額(16)0額
次期繰越活動増減差額の398,150,419
部 (17)=(13)+(14)+(15)-67,895,674
17,630,690
120,151
51,210,536
68,961,377
32,752,873
47,716,290
80,469,163

00
0

67,895,674
17,630,690
120,151
51,210,536
68,961,377
32,752,873
47,716,290
80,469,163-11,507,786
56,387,888
0
0
0
0
0
3,408,531
3,408,531
0
0
0
0
0
0
4,801,818
4,801,818-1,393,287
54,994,601
343,155,818
398,150,419
000398,150,419

398,150,419

ー

1,469,742,152

107,470,312

サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)1,988,927

ー-11,507,786

56,387,888
0
0
0
0
0
3,408,531
3,408,531000
0004,801,818
4,801,818-1,393,287
54,994,601
343,155,818
398,150,419

第3号の1様式
貸借対
照平成27年3月31日現在

表（単位：円）

資

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用

産の当年
度末部
前年
度末

負増減

983,204,628 886,913,879
707,730,247 599,145,971

0

96,290,749 流動負債
108,584,276

00

236,386,859 241,502,841-5,115,982

0
13,648,950 14,437,685 -788,735
000000000000000000000000000
10,040,631 8,153,551 1,887,080
7,500,000
0 7,500,000
7,836,537 6,112,535 1,724,002
１年以内回収予定長期貸付金
000
短期貸付金
0 5,561,296 -5,561,296
仮払金
61,404 12,000,000 -11,938,596
その他の流動資産000
徴収不能引当金
000

固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券00

200,924,021

短期運営資金借入金
065,434,665
事業未払金
その他の未払金
568,319
支払手形
00
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金

130,369,627

0
１年以内返済予定リース債務732,240
１年以内返済予定役員等長期借入金
0
1年以内支払予定長期未払金
0
未払費用
0
預り金
604,616
職員預り金
3,206,431
前受金
6,350
前受収益
0
仮受金
1,773
賞与引当金
0
その他の流動負債0

１年以内返済予定長期運営資金借入金

部
前年
度末
68,115,331
056,487,022
1,935,829
0
0
0
0
0
0
0
0
574,2093,556,975
00005,561,296

2,435,516,763 2,360,671,205
固定負債
2,203,362,706 2,135,792,365
設備資金借入金
616,775,400 410,775,400 206,000,000
長期運営資金借入金
002,088,413,442 2,194,707,856 -106,294,414
リース債務
2,440,800
000000
役員等長期借入金32,529,204 27,894,787000
退職給付引当金
長期未払金00330,957,310 300,746,996 30,210,314
長期預り金0040,449,600 40,449,600
0
ケア保証預り金
9,800,000 9,600,000
187,384,053 187,384,053000
その他の固定負債
0002,636,440,784 2,428,786,536
000
負債の部合計
7,341,240 7,810,126 -468,886
純資
産の部
245,342,929 245,342,929
19,984,914 26,227,520 -6,242,606 基本金32,184,000
0 32,184,000 国庫補助金等特別積立金 739,416,648 775,858,848
3,173,040
0 3,173,040 その他の積立金
002,447,935 3,800,335 -1,352,400 次期繰越活動増減差額 398,150,419 343,155,818000 （うち当期活動増減差額） 54,994,601 77,627,729
00
0
100,000
100,000
0
16,00024,000-8,0000003,036,146,152

2,906,230,252

129,915,900

2,705,188,842

2,605,483,256

99,705,586

その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
出資金
長期貸付金
28,076,528 25,351,362 2,725,166
退職給付引当資産
長期預り金積立資産00
09,800,000 9,600,000
ケア保証金積立預金
200,000
差入保証金000
長期前払費用00
0187,384,053 187,384,053
その他の固定資産
0資産の部合計

債の当年度末

4,019,350,780

3,793,144,131

226,206,649

増減
132,808,690

0
8,947,643-1,367,510

00130,369,627

0732,24000030,407-350,544
6,350
0
1,773
0-5,561,296

74,845,558
67,570,341

02,440,800
04,634,417
00200,000
0207,654,248

0-36,442,200

054,994,601-22,633,128

1,382,909,996 1,364,357,595 18,552,401
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計 4,019,350,780 3,793,144,131 226,206,649

第3号の2様式
貸借対照表内訳表
平成２７年３月３１日現在（単位：円）
勘定科目

社会福祉事業

流動資産現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金

983,204,628
707,730,247
0236,386,859
013,648,950
000000000
10,040,631
7,500,000
7,836,537
000061,404
00

983,204,628
707,730,247
0236,386,859
013,648,950
00000
0
0
00
10,040,631
7,500,000
7,836,537
0000
61,40400

983,204,628
707,730,247
0236,386,859
013,648,950
00000000010,040,631
7,500,000
7,836,537
000061,40400

3,036,146,152
2,705,188,842

3,036,146,152
2,705,188,842

3,036,146,152
2,705,188,842

１年以内回収予定事業区分間長期貸付金

短期貸付金
事業区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
出資金
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
ケア保証金積立預金
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金

１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等長期借入金
１年以内返済予定事業区分間長期借入金

1年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
事業区分間長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
長期預り金
ケア保証預り金
その他の固定負債
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

616,775,400

616,775,400

616,775,400

2,088,413,442

2,088,413,442

2,088,413,442

00
330,957,310
40,449,600
00
0
7,341,240
19,984,914
32,184,000
3,173,040
2,447,935
00100,000
16,0000
028,076,528
09,800,000
00187,384,053

00
330,957,310
40,449,600
0007,341,240
19,984,914
32,184,000
3,173,040
2,447,93500100,000
16,0000
028,076,528
09,800,000
00187,384,053

00
330,957,310
40,449,600
0007,341,240
19,984,914
32,184,000
3,173,040
2,447,93500100,000
16,0000
028,076,528
09,800,000
00187,384,053

4,019,350,780

4,019,350,780

4,019,350,780

200,922,248
0
65,434,665
568,31900130,369,627
0732,2400000
604,616
3,206,431
6,350
0
0
0
0

200,922,248
0
65,434,665
568,31900130,369,627
0732,2400000604,616
3,206,431
6,350
0
0
0
0

200,922,248
0
65,434,665
568,31900130,369,627
0732,2400000604,616
3,206,431
6,350
0
0
0
0

2,435,516,763
2,203,362,706

2,435,516,763
2,203,362,706

2,435,516,763
2,203,362,706

02,440,800
00
32,529,204
009,800,000
187,384,053

02,440,800
0032,529,204
009,800,000
187,384,0530
2,440,800
0032,529,204
009,800,000
187,384,053

2,636,439,011

2,636,439,011

2,636,439,011

245,342,929
739,416,648
0
398,150,419
54,994,601

245,342,929
739,416,648
0
398,150,419
54,994,601

245,342,929
739,416,648
0
398,150,419
54,994,601

1,382,909,996
4,019,349,007

1,382,909,996
4,019,349,007

1,382,909,996
4,019,349,007