社会福祉法人アンダンテ 資金収支予算（案）
２０１４年度 （２０１４年４月１日～２０１５年３月３１日）
予算額
勘

就労
支
援事
業による
収
支

定

科

目

就労支援事業収入
受託請負事業収入
手づくりとうふ工房事業収入
収 かりんとう事業
入 ベーカリー事業
会計単位間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
就労支援事業収入計 （１）
就労支援事業支出
受託請負事業支出
手づくりとうふ工房事業支出
支 かりんとう事業
出 ベーカリー事業
会計単位間繰入金支出
経理区分間繰入金支出
就労支援事業支出計 （２）
就労支援事業活動資金収支差額 （３）＝（１）－（２）

合計

41,700,000

41,700,000

13,700,000
1,600,000
2,400,000
24,000,000

41,700,000
41,700,000

013,700,000
1,600,000
2,400,000
24,000,000

41,700,000
0

措置費収入
運営費収入
私的契約利用料収入
自立支援費等収入
139,800,000
介護給付費収入
訓練等給付費収入
136,000,000
特定障害者特別給付費収入
利用者負担金収入
3,800,000
収 その他の事業収入
入 経常経費補助金収入
寄附金収入
100,000
雑収入
121,000
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
3,000
会計単位間繰入収入
経理区分間繰入収入
195,000
福祉事業収入計 （４）140,219,000
人件費支出
85,900,000
役員報酬
職員俸給
35,200,000
職員諸手当
7,800,000
非常勤職員給与32,800,000
退職金
退職共済掛金900,000
法定福利費
9,200,000
福事務費支出8,284,000
祉
福利厚生費
500,000
事
旅費交通費
720,000
研修費
220,000
業
消耗品費700,000
活器具什器費300,000
動
印刷製本費
80,000
水道光熱費に
燃料費
よ
修繕費
700,000る
通信運搬費
1,266,000
収
会議費
100,000
広報費
540,000
支業務委託費1,300,000
440,000
支 手数料
400,000
出 損害保険料
賃借料0
租税公課
180,000
雑費
838,000
事業費支出
39,940,000
給食費
6,600,000
保健衛生費
1,500,000
被服費
400,000
教養娯楽費
900,000
日用品費
水道光熱費
6,200,000
燃料費
7,200,000
消耗品費
2,900,000
器具什器費
700,000
賃借料
12,000,000
指導訓練費
700,000
就職支度費
医療費
葬祭費
40,000
雑費
借入金利息支出
600,000
経理区分間繰入金支出
195,000
福祉事業支出計 （５）118,788,500
施 福祉事業活動資金収支差額 （６）＝（４）－（５）5,300,000
設
施設整備等補助金収入
整 収 施設整備等寄附金収入
備 入 固定資産売却収入
施設整備等収入計 （７）等
0に 支 固定資産取得支出
よ 出 元入金支出
施設整備等支出計 （８）0る0
収 施設整備等資金収支差額 （９）＝（７）－（８）
借入金収入
支
投資有価証券売却収入
財 収 借入金元金償還補助金収入
務 入 積立預金取崩収入
基本金取崩収入
活その他の収入動
財務収入計 （１０）0に借入金元金償還金支出
5,300,000
よ投資有価証券取得支出
る 支 積立預金積立支出
収 出 その他の支出
支
流動資産評価減等による資金減少額等
財務支出計 （１１）5,300,000
財務活動資金収支差額 （１２）＝（１０）－（１１） △ 5,300,000
予備費 （１３）0
当期資金収支差額合計
0

ｼﾞｮｲ･ｼﾞｮｲ･ﾜｰｸ引野施設計

本部

ｼﾞｮｲｼﾞｮｲ･ﾜｰｸ
かりん

ｼﾞｮｲｼﾞｮｲ･ﾜｰｸ
南手城

3,600,000

8,400,000

就労継続支援B型 就労移行支援 就労継続支援B型 就労継続支援A型
計
3,300,000
1,600,000
1,700,000 30,000,000
8,400,000

13,700,000
1,600,000
2,400,000
24,000,000

1,700,000
1,600,000

1,600,000

41,700,000
41,700,000

3,300,000
3,300,000

1,600,000
1,600,000

100,000
1,600,000

1,700,000
1,700,000

30,000,000
30,000,000

1,700,000
1,600,000

1,600,000

41,700,000
03,300,000
01,600,000
01,700,000
0

30,000,000
08,400,000
0

139,800,000

70,400,000

47,800,000

22,600,000

53,300,000

16,100,000

136,000,000

68,000,000

46,000,000

22,000,000

52,000,000

16,000,000

3,800,000

2,400,000

1,800,000

600,000

1,300,000

100,000

120,000

60,00030,00030,00030,00030,000

3,000

2,000

1,500

500

500

500

195,000
296,000 139,923,000
85,900,000

70,462,000
46,400,000

47,831,500
31,200,000

22,630,500
15,200,000

53,330,500
30,000,000

16,130,500
9,500,000

35,200,000
7,800,000
32,800,000

14,700,000
3,700,000
23,000,000

8,200,000
2,100,000
17,500,000

6,500,000
1,600,000
5,500,000

15,000,000
2,800,000
8,300,000

5,500,000
1,300,000
1,500,000

900,000
9,200,000

500,000
4,500,000

400,000
3,000,000

100,000
1,500,000

300,000
3,600,000

100,000
1,100,000

500,000
700,000
200,000
700,000
300,000
80,000300,000
400,000
100,000
500,000
150,000
40,000200,000
300,000
50,000400,000
100,000
20,000100,000
100,000
50,000100,000
50,00020,000100,000
200,000
50,000100,000
100,000
20,000100,000
100,000
50,000100,000
50,00020,000100,000
1,000

296,000
20,00020,0006,000
20,000200,000
20,00010,0007,988,000

700,000
1,260,000
80,000540,000
1,100,000
420,000
400,0000
170,000
838,000

39,940,000

6,600,000
1,500,000
400,000
900,000

4,697,000

500,000
540,000
40,000220,000
700,000
300,000
250,0000
150,000
507,000

16,370,000

4,200,000
1,000,000
200,000
450,000

3,426,500

1,270,500

3,600,000

8,400,000
8,400,000

13,700,000
1,600,000
2,400,000
24,000,00000100,000
1,600,000

2,400,000
24,000,000

8,400,000

2,400,000
24,000,000

2,270,500

1,020,500

400,000
480,000
20,00020,000600,000
240,000
200,000

100,000
60,00020,000200,000
100,000
60,00050,000100,000
600,000
20,000300,000
300,000
60,000100,000

100,000
120,000
20,00020,000100,000
60,00050,000100,000
296,500

50,000210,500

10,000210,500

10,000120,500

12,010,000

4,360,000

3,000,000
800,000
100,000
300,000

1,200,000
200,000
100,000
150,000

17,960,000

2,400,000
400,000
150,000
300,000

5,610,000

100,000
50,000150,000

6,200,000
7,200,000
2,900,000
700,000
12,000,000
700,0002,000,000
5,600,000
1,000,000
400,000
600,000
400,000

1,200,000
4,800,000
600,000
200,000
300,000
300,000

800,000
800,000
400,000
200,000
300,000
100,000

3,600,000
1,200,000
1,500,000
200,000
7,800,000
200,000

600,000
400,000
400,000
100,000
3,600,000
100,000

40,00020,000600,000
195,000
296,000 118,492,500
05,300,000

300,000
195,000
67,962,000
2,500,000

10,000400,000

100,000
195,000
46,931,500
900,000

10,000100,000

200,000
0
21,030,500
1,600,000

10,000200,000

300,000
050,530,500
2,800,000

10,000100,000

00
16,130,500
000000000000000000000000
5,300,000

02,500,000

0900,000

01,600,000

02,800,0000

900,000
1,600,000
2,800,000△ 900,000 △ 1,600,000 △ 2,800,000
00000000000
5,300,000
2,500,000
0 △ 5,300,000 △ 2,500,000
000000２０１４年度資金収支予算書