2023年度 貸借対照表

全体

令和6年3月31日現在

認定特定非営利活動法人WE21ジャパン海老名
(円)

科

金

目額

Ⅰ資産の部
■1.流動資産■■現金預金■■■現金

45,099■■■小口現金

30,000■■■普通預金2,506,174■■■ゆうちょ振替口座

700,900■■■未収金79,538■■■商品

59,732
7,896

貯蔵品

3,429,339■流動資産合計■2.固定資産■■■電話加入権

28,980■■■敷金

540,000
568,980■固定資産合計

資産合計

3,998,319

Ⅱ負債の部■1.流動負債
未払給与

162,016■■■未払法人税等

70,000232,016■流動負債合計■2.固定負債

0■固定負債合計

負債合計

232,016

Ⅲ正味財産の部■正味財産期首残高

4,086,687■正味財産当期増減額-320,384■正味財産期末残高

3,766,303

正味財産合計3,766,303

負債正味財産合計

3,998,319-1-

2023年度 貸借対照表
収益

2023年度 貸借対照表
非収益

令 和 6年 3月 31日 現 在

認定特定非営利活動法人WE21ジャパン海老名令 和 6年 3月 31日 現 在認定特定非営利活動法人WE21ジャパン海老名
(円)

(円 )

Ⅰ資産の部

Ⅱ負債の部

Ⅰ資産の部

Ⅱ負債の部

1.流動資産1.流動負債

1.流動資産1.流動負債

現金預金

未払給与

162,016

現金預金

流動負債合計未払法人税等

70,000

現金

232,016

普通預金

現金22,431

小口現金

30,000 流動負債合計

普通預金

133,338 2.固定負債

未収金

79,538 固定負債合計

商品59,732 負債合計

流動資産合計
2.固定資産ゆうちょ振替口座

0232,016

325,039 Ⅲ正味財産の部
正味財産期首残高

713,233

電話加入権

28,980 正味財産当期増減額-51,230

敷金

540,000 正味財産期末残高

662,003

固定資産合計568,980 正味財産合計

662,003

資産合計

894,019 負債正味財産合計

894,019

22,668 2.固定負債
2,372,836 固定負債合計
700,900 負債合計

貯蔵品

7,896 Ⅲ正味財産の部

流動資産合計

3,104,300 正味財産期首残高

2.固定資産固定資産合計正味財産当期増減額

0 正味財産期末残高
正味財産合計

資産合計

-2-

0

3,104,300 負債正味財産合計

003,373,454-269,154
3,104,300
3,104,300
3,104,300

財 産 目 録

全体

令和 6 年 3 月 31 日 現在
認定特定非営利活動法人WE21ジャパン海老名（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額(流動資産)
現金預金

45,099

現金--非収益会計海老名市中央22,668--収益事業会計海老名市中央22,431

小口現金

海老名市中央30,0002,506,174

普通預金--横浜銀行（収益事業）

海老名市中央132,801--横浜銀行（非収益）

海老名市中央2,372,836--ゆうちょ銀行（収益事業）

海老名市中央537
700,900

ゆうちょ振替口座--非収益

海老名市中央700,900

未収金

79,538--PayPay

56,360

--その他

エアペイ

23,178

商品

期末在庫

59,732

切手

7,896

貯蔵品
流動資産合計

3,429,339(固定資産)
電話加入権28,980敷金

540,000
568,980

固定資産合計
資産合計

3,998,319(流動負債)
未払給与

162,016--その他

162,0160

短期借入金

70,000

未払法人税等
流動負債合計232,016(固定負債)
固定負債合計0

負債合計

232,016

正味財産合計3,766,303-3-財 産 目 録
収益

財 産 目 録非収益

令和 6 年 3 月 31 日 現在

認定特定非営利活動法人WE21ジャパン海老名令和 6 年 3 月 31 日 現在

認定特定非営利活動法人WE21ジャパン海老名（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等使用目的等（単位：円）

金額

貸借対照表科目(流動資産)
現金預金

場所・物量等

使用目的等

金額(流動資産)
現金預金
現金--収益事業会計
小口現金
普通預金
横浜銀行
--ゆうちょ銀行（収益事業）

未収金
--その他
商品
流動資産合計(固定資産)
電話加入権
敷金
固定資産合計
資産合計(流動負債)
未払給与
未払法人税等
流動負債合計(固定負債)
固定負債合計海老名市中央海老名市中央海老名市中央海老名市中央ショップ資金ショップ資金ショップ資金132,801537

WEトレード品、復興支援物産

79,53859,732
325,039

PayPay、エアペイ

期末在庫

現金
--非収益会計普通預金--横浜銀行（非収益）
ゆうちょ振替口座--非収益貯蔵品
流動資産合計(固定資産)
固定資産合計
資産合計(流動負債)
流動負債合計(固定負債)
固定負債合計
負債合計
正味財産合計22,431
30,00028,980540,000
568,980
894,019
162,01670,000232,0160

負債合計

232,016

正味財産合計662,003-4-

海老名市中央22,668海老名市中央 非収益事業会計用

2,372,836

海老名市中央 年会費振り込み用

700,900
7,896
3,104,300
03,104,300
0003,104,300

比較活動計算書
令和 5 年 4 月 1 日 から令和 6 年 3 月 31 日 まで

認定特定非営利活動法人WE21ジャパン海老名（円）

科 目（正味財産増減計算）■1.経常増減の部■■(1)経常収益■■■受取会費・入会金■■■■正会員受取会費■■■受取会費・入会金合計■■■事業収益■■■■ｼｮｯﾌﾟ事業収益■■■■--衣類売上■■■■--雑貨売上■■■■--リメイク■■■■--バッグフェア■■■■--和のものフェア■■■■-- 計 -■■■■ＷＥトレード売上■■■■--ジンジャーティ■■■■--復興支援■■■■--ジンジャークッキー■■■■--その他■■■■-- 計 -■■■事業収益合計■■■受取補助金等■■■受取補助金等合計■■■受取寄付金■■■■受取寄付金■■■■募金収益■■■■資産受贈益■■■受取寄付金合計■■■雑収益■■■■受取利息■■■■雑収益■■■雑収益合計■■経常収益合計■■(2)経常費用■■■事業費

予算額

決算額

差 異

175,000
175,000

155,500
155,500

19,50019,5002,900,000
3,000,000
100,0000
550,000

2,662,501
2,963,976
303,667
30,335394,412

237,499
36,024△203,667△30,335
155,588

6,550,000

6,354,891

195,10950,000580,000
20,000200,000

67,910568,916
15,908180,375△17,910
11,084
4,092
19,625850,000
7,400,000

833,109
7,188,000

16,891
212,00000

0

200,000
100,0000
300,000

136,900
149,901
11,928298,729

63,100△49,901△11,928
1,271

30
45,00045,0307,920,030

12
65,252
65,264
7,707,493

18△20,252△20,234
212,5372,000,000
96,0006,000
2,102,000

1,989,800
94,0005,716
2,089,516

10,2002,000
284
12,48430,0001,000
45,000130,000
110,000
90,00012,600120,000
2,118,000
158,400
120,000
60,00035,00042,00065,000400,000
492,140

23,700150
23,831
122,354
87,06972,712
12,65099,0202,118,000
158,400
123,578
64,62532,12912,00064,350540,000
492,140

6,300
850
21,1697,646
22,931
17,288△50
20,98000△3,578△4,6252,871
30,000650△140,0000■■■■【 人件費】■■■給料手当■■■事務員給料■■■法定福利費■■■■【人件費計】■■■■【 その他費用】■■■教育費■■■会議費■■■福利厚生費■■■旅費交通費■■■通信費■■■消耗品費■■■運送料■■■水道光熱費■■■賃借料■■■駐車場費■■■広報宣伝費■■■支払手数料■■■雑費■■■諸会費■■■業務委託費■■■海外支援助成費■■■ＷＥ２１グループ物流経費-5-■■■ＷＥ２１商標使用料■■■保険料■■■期首商品棚卸高■■■期末商品棚卸高■■■ＷＥトレード事業費■■■--ジンジャーティ■■■--復興支援■■■--ジンジャークッキー■■■--その他■■■-- 計 -■■■ﾘﾒｲｸ事業費■■■産廃処理費■■■衛生費■■■リース料■■■募金支出■■■■【その他費用計】■■■（合計）60,83040,000
119,625060,83042,030
119,625△59,732

0△2,030059,73245,000400,000
14,000110,000

55,012424,055
10,350146,826△10,012△24,055
3,650△36,826

569,000
60,000118,800
16,00025,080
100,000
5,138,475
7,240,475

636,243
174,657
118,800
41,45925,080149,901
5,355,601
7,445,117△67,243△114,657
0△25,459
0△49,901△217,126△204,642

10,000248,000
5,000
1,000
25,00025,00030,00020,0001,000
10,0002,000
57,00011,55060,83015,400521,780
521,780
7,762,255
157,7750210,491
0
3,000
30,944
44,15929,634
13,2401,100
25,912
1,000
65,50011,55060,83015,400512,760
512,760
7,957,877△250,384

10,00037,5095,000△2,000△5,944△19,159
366
6,760
△100
△15,9121,000△8,500
000
9,020
9,020
△195,622
408,159000

70,00070,000△70,000
87,775
4,086,687
4,174,462

70,00070,000△70,000△320,384
4,086,687
3,766,303000
408,1590408,159■■■管理費■■■■【その他費用】■■■教育費■■■会議費■■■備品費■■■福利厚生費■■■旅費交通費■■■通信費■■■消耗品費■■■広報宣伝費■■■支払手数料■■■雑費■■■租税公課■■■諸会費■■■業務委託費■■■ＷＥ２１商標使用料■■■ＷＥグループネットワーク推進費■■■■【その他費用計】■■■（合計）■■経常費用計■当期経常増減額■2.経常外増減の部■■(1)経常外収益■■経常外収益合計■■(2)経常外費用■■■法人税、住民税及び事業税■■経常外費用計■当期経常外増減額■当期正味財産増減額■正味財産期首残高■正味財産期末残高

使途が制約された寄付金等の内訳
内訳
ガザ こどもの栄養失調予防事業
横浜こどもホスピスうみとそらのおうち

期首残高000-6-

当期増減額
30,00070,000100,000（単位：円）
当期減少額
30,00070,000100,000

期末残高000

2023年度
活動計算書 内訳表
令和5年4月1日から令和6年3月31日
認定特定非営利活動法人WE21ジャパン海老名
(円)
科

収益目

（正味財産増減計算）
1.経常増減の部(1)経常収益
受取会費・入会金
正会員受取会費
受取会費・入会金合計
事業収益
ｼｮｯﾌﾟ事業収益
-衣類売上
-雑貨売上
-リメイク
-バッグフェア
-和のものフェア--小計-ＷＥトレード売上-ジンジャーティ-復興支援-ジンジャークッキー-その他--小計-事業収益合計
受取補助金等受取補助金等合計
受取寄付金
受取寄付金
募金収益
資産受贈益
受取寄付金合計
雑収益
受取利息
雑収益
雑収益合計
経常収益合計(2)経常費用
事業費

非収益
小 計

民際（収益）

共育（収益）

広報（収益）

00000000000
00000

155,500
155,500

155,500
155,500

155,500
155,500

2,662,501
2,963,976
303,667
30,335394,41200000000
0000000

2,662,501
2,963,976
303,667
30,335394,412000000000000000000000000
02,662,501
2,963,976
303,667
30,335394,412

6,354,891

0006,354,891

000006,354,891

02,8260067,910
566,090
15,908180,375

0000000067,910
568,916
15,908180,375

0000000000000000000067,910
568,916
15,908180,375

2,826
6,357,717

830,283
830,283

0000833,109
7,188,000

0000000000833,109
7,188,000

0000000000000000000000000000000100,000149,901
0
249,90100000000

36,900011,92848,828

136,900
149,901
11,928298,729

136,900
149,901
11,928298,7293
48,741
48,744
6,406,461

000
830,283000000003
48,741
48,744
7,236,744

000
249,9010
16,50016,50016,500

0
0009
11
20
204,348

9
16,511
16,520470,749

12
65,252
65,264
7,707,493

1,989,800
94,0005,716
2,089,516

0000000000001,989,800
94,0005,716
2,089,516

000000000000000000001,989,800
94,0005,716
2,089,516

0023,831
120,354
87,06972,712
12,65099,020
2,118,000

00000000000000000000000000000
23,831
120,35487,069
72,712
12,65099,0202,118,000

23,700150
02,00000000000000000000000000000000000

23,700150
02,0000000023,700
150
23,831
122,354
87,06972,712
12,65099,0202,118,000

民際（ 非収益） 共育（ 非収益） 広報（ 非収益）

管理

合 計

ﾘﾕｰｽﾘｻ ｲｸﾙ 事業

小 計【 人件費】

給料手当
事務員給料
法定福利費
【人件費計】【 その他費用】

教育費
会議費
福利厚生費
旅費交通費
通信費
消耗品費
運送料
水道光熱費
賃借料

-7-

駐車場費
広報宣伝費
支払手数料
雑費
諸会費
業務委託費
海外支援助成費
ＷＥ２１グループ物流経費

ＷＥ２１商標使用料
保険料
期首商品棚卸高
期末商品棚卸高
ＷＥトレード事業費-ジンジャーティ-復興支援-ジンジャークッキー-その他--小計-ﾘﾒｲｸ事業費
産廃処理費
衛生費
リース料
募金支出
【その他費用計】

事業費合計

158,400
10,00061,35530,36912,00064,3500492,140
60,83042,0300000330
1,760
000000
119,625-59,732000000000
0000
105,1260000000000

158,400
115,126
61,68532,12912,00064,3500492,140
60,83042,030
119,625-59,732

002,940000
540,000
0000000000000000008,452
00000000000000000000000
8,452
2,940
000
540,000
0000
0

158,400
123,578
64,62532,12912,00064,350540,000
492,140
60,83042,030
119,625-59,732000
055,012424,055
10,350146,8260000000055,012
424,055
10,350146,8260000000000000000000055,012
424,055
10,350146,826

0174,657
118,800
41,45925,08003,825,106
5,914,622

636,24300000
698,226
698,22600000000000
000105,126
105,126

636,243
174,657
118,800
41,45925,08004,628,458
6,717,974

00000149,901
718,691
718,691

000000000000008,4528,452

0000000000000
149,901
727,143
727,143636,243
174,657
118,800
41,45925,080149,901
5,355,601
7,445,117

000000000000000
5,914,622
491,839000000000000000
698,226
132,05700000000000000000000000000000000
105,126-105,126

00000000000000
06,717,974
518,770000000000000000
718,691-468,790

00000000000
00000
16,500

0
00000
0000
00
00
0
8,452
-8,452

210,491
3,000
30,944
44,15929,634
13,2401,100
25,912
1,000
65,50011,55060,83015,400512,760
512,760
512,760-308,412

210,491
3,000
30,944
44,15929,634
13,2401,100
25,912
1,000
65,50011,55060,83015,400512,760
512,760
1,239,903-769,154

210,491
3,000
30,944
44,15929,634
13,2401,100
25,912
1,000
65,50011,55060,83015,400512,760
512,760
7,957,877-250,3840000000000070,00070,000-500,000-570,000-78,161598,251
520,0900000
132,057
702,248834,305

0
0
0
00
0
0

0
0
0
0
-105,126-587,266-692,392

70,00070,000-500,000-570,000-51,230
713,233
662,0030000-468,790-3,264,451-3,733,2410000
16,500-142,394-125,894

0000-8,452-53,010-61,46200500,000
500,000
191,5886,833,309
7,024,89700500,000
500,000-269,154
3,373,454
3,104,300

70,00070,0000-70,000-320,384
4,086,687
3,766,303

管理費【その他費用】

会議費
福利厚生費
旅費交通費
通信費
消耗品費
広報宣伝費
支払手数料
雑費
租税公課
諸会費
業務委託費
ＷＥ２１商標使用料
ＷＥグループネットワーク推進費【その他費用計】

管理費合計
経常費用計
当期経常増減額
2.経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益合計(2)経常外費用
法人税、住民税及び事業税

経常外費用計
他会計振替額
当期経常外増減額
当期正味財産増減額
正味財産期首残高
正味財産期末残高-8-

2023 年度

監 査 報 告 書
2024 年 5 月 1 日

認定特定非営利活動法人 ＷＥ21 ジャパン海老名代表 成瀬 源子 殿
監査委員

菅沼 勝枝
中野 正子

私たち監査委員は 202３年 4 月 1 日から 202４年 3 月 31 日までの理事の職務の執行について監査を行いました。
その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。
監査対象期間 : 2023 年 4 月 1 日～2024 年 3 月 31 日
監 査 日 時: 2024 年 4 月 27 日 14:00～16:00

監 査 場 所: (特非)ＷＥ21 厚木 会議室

立 会 人: 代表成瀬 源子（非）会計

猶井 正子（収）会計

三嶋 和代

監査の方法及びその内容
認定特定非営利活動法人 ＷＥ２１ジャパン海老名 の活動方針及び事業の執行状況について、活動報告書及び会計帳票類と決算書をもとに監査を行いました。

監査意見
１. 活動報告書の監査結果＊理事会は定期的に開催され、総会方針に沿った業務遂行がおこなわれています。
＊202３年度も 3 小学校での出前講座「廃油を利用したローソクつくり」を実施し、生徒さんから創作する感動と喜びの声をいただきました。未来を担う若者に新たな感性とリサイクルの意味が育つ学びになっている事は間違いありません。準備が大変であるにも関わらず、講座を長年継続して来られた事を大いに評価いたします。
＊チラシ４７，０００枚の作成は広報部会が担い、多くのボランティアによって配布実績を積み上げました。
＊今年度は「「仕方ない」から「諦めない」社会へ」と「横浜こどもホスピス～「うみとそらのおうち」ができるまでの 2回の WE 講座をそれぞれ 32 名、46 名の参加で開催することが出来ました。民際支援金も約 70 万円を送ることができました。コロナ禍で低迷していたチャリティショップの事業が、活気を取り戻しつつありますが、今後さらにチャリティショップとしての機能を模索しながら、大変なエネルギーを必要と致しますが、新たな活動が展開できることを期待しています。
２．会計帳票類および決算書の監査結果＊会計帳票類はきちんと整理されており、法人の財産の状況はＮＰＯ法人会計基準に準拠し 財務諸表に適性に表示されているものと認めます。

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