令和4年度
社会福祉法人ユ ー アイニ十 一
収支予算書

資金収支予算書（当初予算）（自）令和4年 4月 1日（至）令和5年 3月 31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入障害福祉サ ー ビス等事業収入
医療事業収入収
入 その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経喪寄附金収入
受取利息配当金収入にその他の収入よ
写業活動収入計(1)
る
人件費支出
事業喪支出
宰務妥支出
支
利用者負担軽減額
出支払利息支出その他の支出宰業活動支出唇t(2)事業活動資金収支差額(3 )=(1)-(2)
施設整備等補助金収入

:

誓

塁

予算額 (A)

前年度予算額 (B)3,099,764,000
70,916,000
29,000,000

増減 (A)-(B)3,586,673,00Q
70,594,000
31,900,000
13,320,000
94,610,000
2,500,000
898,000
500,000
40,00012,231,000
3",813,266,000
2,391,196,000
474,621,000
502,963,750
1,176,000
29,887,000
1,510,000
3,401,353,750
411,912,250.
20,173,000

111,800,000
3,000,000
1,250,000
1,000,000
20.0008,418,000
3,325,168,000
2,119,068,000
425,239,000
424,045,000
1,019,000
30,190,000
1,050,000
3,00Q,611,000
324,557,000
31,909,000

486,909,000△322,000
2,900,000
13,320,000△17,190,000△500,000△352,000△500,000
20,0003,813,000
488,098,000
272,128,000
49,382,000
78,918,750
157,000△ 303,000
460,000
400,742,750
87,355,250△11,736,000

20,173,000
178,892,000
60,683,000
11,785,000

31,909,000
167,342,000
65,903,000
10,059,000△11,736,000
11,550,000△5,220,000
1,726,000

251,360,000△231,187,000
S,200,000

243,304,000△211,395,000

8,056,000△19,792,000
3,200,000

収

晨整 入

靡
に

よ
る

屡

斎

施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金俊還支出
固定資産取得支出
ファイナンス・リ ー ス債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)租立資産取崩収入

工
I..

収
の
入
他
の

誓

よ支

その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金俊還支出
稼立資産支出3,200,000
48,384,009
20,951,250

48,228,000
21,320,000

3,200,000
156,000△368,750

69,335,250△66,135,250

69,548,000△69,548,000△212,750
3,412,750

114,590,000

43,614,000

70,976,000

114,590�000

43,614,000

70,976,000

出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9) =(7)- (8)予備喪支出(10)
当期資金収支差額合計(ll)=(3) +(6) +(9)-(10)ー →＾て•

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高(11) +(12)本部拠点区分

資金収支予算書（当初予算）（自）令和4年4月 1日（至）令和5年3月31日（単位：円）
予算額(A)

勘定科目
経常経袈寄附金収入

前年度予算額 (B)

増減(A)-(8)500,000

1,000,000△500,000

500,000
90,560,000
300,000
53,460,000
16,300,000
12,600,000
7,900,000
92,380,000
200,000
300,000
300,000
3,300,000
500,000
800,000
30,000,000
28,000,000
28,000,000
900,000
14,000,000
600,000
1,680,000
3,500,000
5,000,000
1,500,000
300,000
1,500,000
1,500,000
3,000,000
185,940,000△185,440,000

1,000,000
76,300,000
300,000
45,200,000
10,800,000
13,400,000
6,600,000
72,630,000
260,000
300,000
500,000
900,000
50,000800,000
25,000,000
20,000,000
20,000,000
400,000
14,000,000
620,000△500,000
14,260,000

2,500,000
1,000,000
1,500,000
300,000
4,500,000
4,500,000
4,500,000
153,430,000△152,430,000

゜゜

収
入
布業活動収入計(i)
人件袈支出
役員報酬支出
職員絵料支出
殿貝賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利喪支出
事務費支出
福利厚生要支出
旅喪交通喪支出
研修研究費支出
活
事務消耗品費支出
動
印刷製本費支出に通信連搬費支出よる 支 広報喪支出
出 業務委託費支出
その他の委託安支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外衰支出
諸会喪支出
雑支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計( 2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)雷゜8,260,000
5,500,000△800,000
1,300,000
i9,750,000△60,000゜△200,000
2,400,000
450,000

゜

5,000,000
8,000,000
8,.000,000
500,000゜△20,000
1,680,000
1,000,000
4,000,000△3,000,000△3,000,000△1,500,000
32,510,000△33,010,000

施収
入

得に
よ
る

塁
工
...

腐
誓に

の

斎

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物附屈設備取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額( 6 )=(4)-(5)13,000,000
10,000,000

4,000,000

3,000,000
13,000,000△13,000,000

1,700,000
2,300,000
4,000,00Cl△4,000,000

9,000,000
10,000,000△1,700,000
700,000
9,000,000△9,000,00Q

2,844,000
550,000
550,000

2,844,000
650,000
650,000△100,000△100,000

3,394,000△3,394,000

3,494,000△3,494,000△100,000
100,000

収入2

その他の活動収入計( 7)
長期運営資金借入金元金倣還支出
積立資産支出よ 支る 出 退戟絵付引当資産支出
収支
その他の活動支出計( 8 )その他の活動資金収支差額(9 ) = ( 7 )-(8)゜

本部拠点区分

資金収支予算書（当初予算）（自）令和4年4月 1日（至）令和5年3月31日

勘定科目

予算額(A)（単位：円）

I 前年度予算額(B) I

増減(A)-(B) •.

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)= (3) + (6) + (9)-(10)△201.a34.0001△1s9,924,0001△41,910,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11) + (12)△201,a34,oool△159,924,oool△41,910,000

3特別養護老人ホ ー ム太陽の家拠点区分

資金収支予算書（当初予算）（自）令和4年4月 1日（至）令和5年3月31日（単位：円）
予葬額(A)

勘定科目

743,518,000
445,504,000
396,499,000
49,005,000
148,83�,ooo
133,411,000
133,411,000
15,427,000
15,427,000
146,976,000
75,036,000
71,740,000
200,000
2,200,000
2,000,000
200,000
114,000
20,0004,100,000
500,000
3,600,000
3,600,000
747,752,000
462,220,000
216,120,000
92,000,000
84,400,000
500,000. 69,200,000
109,650,000
55,730,000
6,200,000
550,000
1,800,000
27,000,000
4,800,000
11.020.000
300,000
2,200,000
50,00076,850,000
2,500,000
500,000
2,300,000
11.000.000
400,000
5,200,000
3,000,000
24,000,000
24,000,000
500,00Q
8,400,000
11,300,000
6,000,000
400,000
500,000

介諮保険事業収入
施設介諮料収入
介謹報酬収入利用者負担金収入（ 一 般）
居宅介護料収入（介殿報酬収入）
介綾報酬収入（利用者負担金収入）
介蔑負担金収入（一 般）
利用者等利用料収入
食費収入（一般）
収
居住費収入（ 一般）入その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託専業収入借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食炭収入
雑収入
雑収入
車業活動収入計(1)
人件喪支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利喪支出
事業費支出
給食袈支出
支
介綾用品喪支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
葬祭費支出
車輌費支出
雑支出
事務喪支出
福利厚生費支出
旅要交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本翌支出
修繕費支出
通信運搬授支出
業務委託投支出
その他の委託費支出
手数料支出
焚借料支出
土地・建物賃借料支出
保守料支出
渉外要支出
諸会党支出

；g
岳
哀

盃

前年度予算額 (B)739,064,000
438,280,000
390,069,000
48,211,000
146,177,000
130,889,000
130,889,000
15,288,000
15,288,000
147,107,000
73,457,000
73,650,000
7,500,000
4,800,000
2,700,000
466,000
3,450,000
450,000
3,000,000
3,000,000
742,980,000
469,300,000
227,200,000
88,200,000
89,100,000
500,000
64,300,000
108,770,000
53,420,000
5,500,000
550,000
1,000,000
30,000,000
5,200,000
10,600,000
300,000
2,200,000
74,550,000
2,200,000
300,000
2,000,000
10,000,000
400,000
5,000,000
3,000,000. 24,000,000
24,000,000
500,000
8,400,000
10,80.0，000
5,600,000
150,000
500,000

増減(A)-(8)4,454,000
7,224,000
6,430,000
794,000
2,661,000
2,522,000
2,522,000
139,000
139,000△131,000
1,579,000△1,910,000
200,000△5,300,000△2,800,000△2,500,000△352,000
20,000650,000
50,000600,000
600,000
4,772,000△7,080,000△11,080,000
3,800,000△4,700,000

゜

4,900,000
880,000
2,310,000
700,000゜

800,000△3,000,000△400,000
420,000

゜゜

50,0002,300,000
300,000
200,000
300,000l 』 000,000

゜
゜゜
゜゜
゜

200,000

500,000
400,000
250,0004゜

特別養護老人ホ ー ム太陽の家拠点区分

査金収支予算書（当初予算）（自）令和 4年4月 1 日（至）令和 5年3月31 日（単位：円）
予蹄額(A)

勘定科目
雑支出
雑支出
支 支払利息支出
出 その他の支出
利用者等外給食費支出
車業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3 )=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金倣還補助金収入
施収
入

I

施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金依還支出に固定賓産取得支出
よる 支 器具及び備品取得支出
出
ファイナンス ・ リース債務の返済支出．施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6) =(4)-(5)
稜立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
工̀の収
入
他
の
その他の活動収入計(7)活動
長期運営資金借入金元金似還支出に稼立資産支出
よ
退職給付引当資産支出る屡

前年度予算額(B)増減 (A)-(B)850,00Q
850,000
360,000
580,000
580,000
649,660,000'
98,092,000
10,206,000
10,206,000

l,700,000
1,700,000
872,000
450,000
450,000
653,942,000
89,038,000
21,942,000
21,942,000△850,000△850,000△512,000
130,000
130,000△4,282,000
9,054,000△11,736,000△11,736,000

10,206,000
11,340,000
7,100,000
7,100,000
1,410,000
19,850,.oQO△9,644,000
800,000
800,000

21,942,000
28,290,000
16,630,000
16,630,000
1,410,000
46,330,000△24,388,000△11,736,000△16,950,000△9,530,000△9,530,000

゜△26,480,000
14,744,000
800,000
800,000゜゜゜゜

800,000
9,000,000
4,400,000
4,400,000

9,000,000
4,400,000
4,400,000

13,400,000△12,600,000

13,400,000△13,400,000

800,000

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6) + (9 )-(10)75,848,000

51,250,000

24,598,000

前期采支払資金残高(1_2)
当期末支払資金残高(l1)+(12 )75,848,000

51,250,000

24,598,000

悶斎

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)800,000rJ

特別養護老人ホ ー ム太陽の家二番館拠点区分

資金収支予算書（当初予算）（自）令和4年4月1日（至）令和5年3月31日（単位：円）
予算額 (A)

勘定科目

624,368,000
416,730,000
360,472,000
56,258,000
39,736,000
35,765,000
35,765,000
3,971,000
3,971,000
163,902,000
63,213,000
100,689,000
4,000,000
4,000,000
784,000
20,0003,700,000
500,000
3,200,000
3,200,000
628,872,000
359,670,0,OO
168,870,000
72,300,000
69,400,000
200,000
48,900,000
84,710,000
45,000,000
5,000,000
500,000
1,400,000
18,000,000
4,800,000
8,560,000
300,000
1,100,000
50,00055,380,000
1,600,000
550,000
2,000,000
7,800,000
200,000
1,000,000
1,500,000
25,500,000
25,500,000
400,000
2,200,000
6,800,000
4,000,000
430,000
400,000
1,000,000
1,00.0,000

介護保険車業収入
施設介諮料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（ 一 般）
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入（ 一 般）
利用者等利用料収入
収食袈収入（一般）
入居住喪収入（ 一 般）その他の歩業収入
補助金事業収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食衆収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件喪支出
戟員給料支出
職員賀与支出
非常勤職員給与支出事
退職給付支出業
活
法定福利喪支出
事業喪支出
給食喪支出
る
介諮用品我支出
収
保健衛生喪支出
支教蓑娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
葬祭袈支出
車輌費支出
雑支出
支
出 宰務費支出
福利厚生要支出
旅費交通喪支出
研修研究喪支出
事務消耗品喪支出
印刷製本要支出
修繕要支出
通信運搬喪支出
業務委託哭支出
その他の委託喪支出
手数料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
保守料支出
渉外衆支出
諸会狡支出
雑支出
雑支出

，

前年度予算額 (B)623,377,00Q
414,737,000
358,747,000
55,990,000
40,299,000
36,271,000
36,271,000
4,028,000
4,028,000
162,341,000
58,534,000
103,807,000
6,000,000
6,000,000
784,000
20,0003,700,000
500,000
3,200,000
3,200,000
627,881,000
365,530,000
173,030,000
70,600,000
73,800,000
200,000
47,900,0.00
87,900,000
44,000,000
5,500,000
500,000
1,000,000
22,000,000
5,100,000
8,400,000
300,000
1,100,000
59,450,000
1,750,000
350,000
2,000,000
7,500,000
300,000
5,000,000
1,500,000
25,000,.000
25,000,000
350,000
4,200,000
5,800,000
3,200,000
500,000
400,000
1,600,000
1,600,0.00

増減 (A)-(B)991,000
1,993,000
1,725,000
268,000△563,000△506,000△506,000△57,000△57,000
1,561,000
4,679,000△3,118,000△2,000,000△2,000,000

゜゜
゜゜
゜゜

991,000△5,860,000△4,160,000
1,700,000△4,400,000

゜

1,000,000△3·,190,000
1,000,000△500,000゜

400,000△4,000,000△300,000
160,000

゜゜

50,000△4,070,000△150,000
200,000゜

300,000△100,000△4,000,000

゜

500,000
500,000
50,000△2,000,000
1,000,000
800,000△70,000゜△600,000△600,POO

6

特別養護老人ホ ー ム太陽の家二番館拠点区分

資金収支予算書（当初予算）（自）令和4年4月 1日（至）令和5年3月31日（単位：円）. .
予葬額(A)

勘定科目

前年度予算額(B)

支払利息支出支 その他の支出
出 利用者等外給食喪支出
弗業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額( 3) =(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金似還補助金収入
収施入3,246,000
q00,000
600,000
503,606 』 ODO
125,266,000
9,967,000
9,967,000

4,098,000
600,000
600,000
517,578,000
110,303,000
9,967,000
9,967,000

施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金倣還支出に
固定資産取得支出
よ支 車輛運搬具取得支出
出 器具及び備品取得支出支
ファイナンス ・ リース債務の返済支出
施殷整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額( 6 )=(4)-(S)籾立資産取崩収入
退椋給付引当資産取崩収入
そ
の収
入
他
の
その他の活動収入計(7)活動
租立資産支出に退腺給付引当資産支出
よ 支
出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=( 7)-(8)
予備喪支出(10)
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9)-(10)9,967,000
55,844,000
15,350,000

9,967,000
55,844,060
21,700,000
1,700,000
20,000,000
1,200,000
78,744,000△68,777,000［
念15,350,000
2,800,000
73,994,000△64,027,000
800,000
800,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残商(11)＋・(12)増減 (A)-(B)゜゜゜゜△852,000△13,972,000
14,963,000

゜゜△6,350,000△1,700,000△4,650,000
l 600,000△4,750,000
4,750,000
800,dOO
800,000゜゜
゜

800,000

800,000
3,300,000
3,300,000

3,300,000
3,300,000

3,300,000△2,500,000

3,300,000△3,300,000

800,000

58,739,000

38,226,000

20,513,000

58,739,000⑱,226,000

20,513,000

7特別養護老人ホーム太陽の家座間拠点区分

資金収支予算書（当初予算）（自）令和4年4 月 1日（至）令和5年3 月 31日〈単位：円）
予算額(A)

勘定科目［t645,516,000
383,253,000
325, 7()6,000
57,487,000
84,175,000
71,548,000
71,548,000
12,627,000
12,627,000
8,146,000
7,606,000
540,000
169,942,000
70,101,000
99,841,000

介幾保険事業収入
施設介獲科収入
介獲報酬収入利用者負担金収入（ 一般）
居宅介護料収入（介談報酬収入）介艘報酬収入（利用者負担金収入）
介晩負担金収入（ 一般）
居宅介随支援介設料収入
居宅介諮支援介護料収入
収
入
介獲予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
食費収入（ 一 般）
居住袈収入（ 一 般）
その他の車業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員裳与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業喪支出
給食黄支出
介痙用品党支出
保健衛生袈支出教蓑娯楽喪支出
水道光熱喪支出
消耗器具備品袈支出
賃借料支出
葬祭費支出
車輌喪支出
支 雑支出
出 事務費支出
福利厚生要支出
旅費交通袈支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本喪支出
修繕贄支出
通信運搬喪支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外喪支出

3,145,000
3,145,000
3,145,000
648,661,000
378,510,000
185,676,000
81,372,000
60,314,000
4,800,000
46,348,000
78,962,000
46,210,000
7,660,000
65,0001,003,000
13,165,000
1,476,000
8,856,000
477,000
50,00057,112,000
2,148,000
225,000
2,500,000
6,941,000
1,965,000
1,779,000
28,493,000
28,493,000
673,000
50,0001,966,000
6,089,000
61,0001,880,000
100,000

前年度予算額 (B)655,864,000
392,900,000
333,965,000
58,935,000
83,382,000
70,874,000
70,874,000
12,508,000
12,508,000
8,140,000
7,597,000
543,000
169,942,000
70,101 1 000
99,841,000
1,500,000
1,000,000
500,000
300,000
300,000
300,000
6Q6,164,000
401,208,000
231,717,000
53,568,000
63,198,000
174,000
52,551,000
82,127,000
47,069,000
7,220,000
1,000,000
1,000,000
13,882,000
2,849,000
8,682,000
100,000
325,000
49,395,000
1,599,000
200,000
1,520,000
7,201,000
100,000
3,000,000
1,755,000
23,898,000
23,898,000
468,000
1,518,000
3,680,000
50,0002,628,000
200,000

増減(A)-(B)△ 10,348,000△9,647,000△8,199,000△ 1,448,000

793,000
674,000
674,000
119,000
119,000
6,000
9,000△ 3,000゜゜゜△1,500,000△ 1,000,000△ 500,000

2,845,000
2,845,000
2,845,000△ 7,503,000△22,698,000△ 46,041,000
27,804,000△ 2,884,000
4,626,000△ 6,203,000△ 3,165,000△859,000
440,000△935,00Q
3,000△ 717,000△ 1,373,000
174,000△ 100,000
152,000
50,0007,717,000
549,000
25,000980,000△ 260,000△ 100,000△ 1,035,000
24,0004,595,000
4,595,000
205,000
50,000448,000
2,409,000
11,000△ 748,000△ 100,0008特別澄護老人ホ ー ム太陽の家座間拠点区分

資金収支予算書（当初予算）（自）令和 4年 4月 1 日（至）令和 5年 3月 31 日
（単位：円）
予簗額 (A)
前年度予算額 (B)ー・
250,000
196,000
2,046,000
1,328,000
1,328,000
2,046,000
200,000
8,019,000
7,591,000
540,949,000
522,175,000
115,215,000
126,486,000

勘定科目
諸会要支出
雑支出
雑支出
支
出 利用者負担軽減額
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施

入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出よ支
出 器具及び備品取得支出
ファイナンス ・ リ ー ス債務の返済支出
支施設整備等支出計(5)．施設整備等盗金収支差額(6)=(4)-( 5)
稼立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
工
'収
の
入
他
の
その他の活動収入計( 7)
長期運営資金借入金元金倣還支出
稜立資産支出よ 支
出 退職給付引当資産支出

40,320,000
9,360,000
9,360,000
1,310,000
50,990,000△50,990,000
800,000
800,000氣

＇

40,320,000
8,856,000
8,856,000
1,309,000
50,485,000△50,485,000

増減 (A)-(B)△54,000
718,000
718,000△200,000△428,000△18,774,000
11,271,000

゜

504,000
504,000
1,000
505,000△505,000.
800,000
800,000

800,000
18,792,000
4,014,000
4,014,000

18,792,000
3,800,000
3,800,000

214,000
214,000

22,!l06,000△22,006,000

22,592,000△22,592,000

214,00Q
586,000

予備喪支出(10)
当期資金収支差額合計(11) =(3) +(6)+(9)-(10)53,4!)0,000

42,138,000

11,352,00Q

前期末支払賓金残高(i2)
当期末支払資金残高(11)+(12)5_3,490,000

42,138,000

11,352,000

哀支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9) =(7 )-(8)800,000’o，特別接護老人ホ ー ム太陽の家横濱羽沢拠点区分

資金収支予算書（当初予算）（自）令和 4年4月1日（至）令和5年3月31日（単位：円）
予算額 (A)

勘定科目

703,118,000
468,466,000
398,195,000
70,271,000
46,333,000
39,383,000
39,383,000
6,950,000
6,,950,000
32,501,000
27,625,000
27,625,000
4,876,000
4,876,000
150,058,000
2,463,000
62,605,000
84,990,000
5,760,000
5,760,000
31,900,000
24,700,000
24,700,000
7,200,000
7,200,000
762,000
562,000
200,000
200,000
735,780,000
404,816,000
206,292,000
69,999,000
78,818,000
424,000
49,283,000
96,719,000
50,612,000
7,324,000

介艘保険事業収入
施設介飽料収入
介殿報酬収入利用者負担金収入（ 一般）
居宅介聰料収入（介設報酬収入）
介獲報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入（ 一般）地域硲培型介獲料収入（介護報酬収入）
介幾報酬収入（利用者負担金収入）
介綾負担金収入（ 一般）
収 利用者等利用料収入
入
食費収入（公費）
食費収入（一 般）
居住要収入（一般）
その他の事業収入
補助金事業収入
保育事業収入地域型保育給付喪収入
地域型保育給付投収入
利用者等利用料収入
その他の利用料収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件投支出支
職員絵料支出
職員伐与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出法定福利我支出
車業費支出
給食費支出
介痙用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
葬祭喪支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅投交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品喪支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出

誓阻t
乱700,000
1,555,000
18,893,000
7,202,000
10,144,000
239,000
50,00094,371,000
2,602,000
1,160,000
4,122,000
8,867,000
139,000
1,463,000
2,302,000
10

前年度予算額 (B)688,741,000
458,366,opo
389,611,000
68,755,000
42,619,000
36,226,000
36,226,000
6,393,000
6,393,000
36,118,000
30,700,000
30,700,000
5,418,000
5,418,000
147,638,000
2,874,000
62,578,000
82,186,000
4,000,000
4,000,000
29,000,000
24,940,000
24,940,000
4,060,000
4,060,000
968,000
618,000
350,000
350,000.
718,709,000
411,696,000
212,516,000
52,795,000
96,741,000
400,000
49,244,000
96,472,000
51,240,000
7,000,000
500,000
1,100,000
2,686,000
20,015,000
3,138,000
10,132,000
100,000
561,000
85,750,000
551,000
1,483,000
2,152,000
6,272,000
150,000
1,500,000
2,081,000

増減 (A)-(B)14,377,000
10,100,000
8,584,000
1,516,000
3,714,000
3,157,00.0
3,157,000
557,000
557,000△3,617,000△3,075,000△3,075,000△542,000△542,000
2,420,000△411,000
27,0002,804,000
1,760 ,.000
1,760,000
2,900,000△240,000△240,000
3,140,000
3,140,000△206,000△56,000△150,000△150,00P
17,071,00Q△6,880,000△6,224,000
17,204,000△17,923,000
24,00039,000247,000△628,000
324,000△500,000△400,000△1,131,000△1,122,000
4,064,000
12,000△100,000△322,000
50,0008,621,000
2,051,000△323,000
1,970,000
2,595,000△11,000△37,000
221,000

特別養護老人ホ ー ム太陽の家横濱羽沢拠点区分

資金収支予算書（当初予算）（自）令和4年4月 1日（至）令和5年3月31日（単位：円）
予算額 (A)

勘定科目

55,849,000
55,849,000
678,000
50,0003,965,000
8,683,000
63,0003,161,000
225,000
277,000
765,000
765,000
1,176,000
11,522,000
608,604,000
127,176,000

業務委託喪支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
支
保守料支出
に出
渉外喪支出
よ
る
諸会喪支出
雑支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出事業活動支出計( 2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)g孟

前年度予算額 (B)54,772,000
54,772,000
533,000
3,795,000
6,976,000
30,0003,723,000
210,000
222,00Q
1,300,000
1,300,000
819,000
11,773,000
606,510,000
112,199,000

増減 (A)- (B)1,077,000
1,077,000
145,000
50,000170,000
1,707,000
33,000△562,000
15,00055,000△535,000△535,000
357,000△251,000
2,094,000
14,977,000

施収
F吠
n,
入

施設挫備等収入計(4)昌翌 設備資金借入金元金倣還支出

よ

る

屡

斎

42,888,000
10,013,000
10,013,000
1,735,000
54,636,000△54,636,000
800,000
800,000

固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
ファイナンス ・ リース俊務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設登備等資金収支差額(6)= (4)-(5)稼立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入

そ
の収
入
他
の
その他の活動収入計(7)活動
長期運営資金借入金元金似遠支出に積立資産支出
よ
退職給付引当資産支出る屡

斎

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)= (7)-(8)

予備喪支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3) +(6) + (9)-(10)前期末支払資金残高(m)
当期末支払資金残高(l1)+(12)i1

42,888,000
4,737,000
4,737,000
1,730,000
49,355,000△49,355,000

゜

5,276,000
5,276,000
5,000
5,281,000,△5,281,000
800,000
800,000゜

800,000

800,000
10,440,000
4,320,000
4,320,000

10,440,000
4,200,000
4,200,000

14,760,000△13,960,000

14,640,QOO△14,640,000

120,000
680,000

58,580,000

48,204,000

10,376,000

58,580,000

48,204,000

10,376,000

120,000
120,000〒

太陽の家相模原清菊圏拠点区分

蛮金収支予算書（当初予算）（自）令和4年4月 1日（至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算額 (A)
492,261,000
314,678,000
281,636,000
33,042,000
33,496,000
29,746,000
29,746,000
3,750,000
3,750,000
144,087,000
3,766,000
26,00047,102,000
93,193,000
524,000
382,000
142,000
142,000:
492,785,000
300,030,000
150,579,000
24,792,000
62,568,000
20,085,000
2,100,000
39,906,000
58,210,000
24,460,000
6,740,000
2,990,000
2,060,000
14,940,000
4,520,000
1,620,000
680,0.00
210,000
50,648,750
1,502,750
110,000
1,580,000
1,440,000
2,680,000
820,000
6,620,000
33,320,000
33,320,000
460,000
280,000
1,360,000
240,000
133,000
103,000.
103,000
3,774,000
330,000
330,000

介應保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（ 一 般）
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介誰報酬収入（利用者負担金収入）
介獲負担金収入（ 一般）収入 利用者等利用料収入
施設サービス利用科収入
居宅介随サービス利用料収入
食費収入（一 般）一居住喪収入（ 般）その他の収入利用者等外給食袈収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員裳与支出
非常勤職員給与支出
派造職員喪支出
退職給付支出事
法定福利費支出
業
事業袈支出
給食喪支出
活
介餓用品喪支出
保健衛生費支出
教痰娯楽費支出
水道光熱喪支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務喪支出
支
福利厚生費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信速搬費支出
広報喪支出
業務委託毀支出
その他の委託喪支出
手数料支出
笈借料支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出

，

屡

12

前年度予算額 (B)増減 (A)- (B)492,261,000
314,678,000
281,636,000
33,042,000
33,496,000
29,746,000
29,746,000
3,750,000
3,750,000
144,087,000
3,766,000
26,00047,102,000
93,193,000
524,000
382,000
142,000
142,QOO
492,785,000
300,030,000
150,579,000
24,792,000
62,568,000
20,085,000
2,100,000
39,906,000
58,210,000
24,460,000
6,740,000
2,990,000
2,050,000
14,940,000
4,520,000
1,620,000
680,000
210,000
50,648,750
1,502,750
110,000
1,580,000
1,440,000
2,680,000
820,000
6,620,000
33,320,000
33,320,000
460,000
280,000
1,360,000
240,000
133,000
103,000
103,000
3,774,000
330,000
330,000.

太陽の家相模原清菊園拠点区分

資金収支予算書（当初予算）（自）令和4年4月 1日（至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算額(A)

事業活動支出計( 2)
事業活動資金収支差額( 3)=(1)-(2)

I
に
よ
る

悶

前年度予算額 (B)

増減(A)-(B)412,992,750
79,792,250

412,992,750
79,792,250

28,500,000
2,110,000
2,110,000

28,500,000
2,110,000
2,110,000

30,610,00Q△3_0,610,000

30,610,000△30,610,000

3,300,000
277,250
277,250

3,300,000
277,250
277,250

3,577,250'△3,577,250

3,577,25.0△3,577,250

45,605,000

45,605,000

45,605,000

45,605,000

収入斎

施設盤備等収入計(4)
設備衰金借入金元金似還支出
固定資産取得支出
車輌連搬具取得支出
施設整備等支出計(5)
施設登備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

;z..
L

の収
他入
の

その他の活動収入計( 7)
長期運営窟金借入金元金倣還支出に
秩立資産支出よ支る 出 退粽給付引当資産支出

畠

塁

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7 )-(8)

予備喪支出(10)
当期資金収支差額合計(11) =(3) +(6) +(9)-(10)前期末支払資金残商(12)
当期末支払資金残高(11)+(12)13小規模多機能型居宅介護拠点区分

資金収支予算書（当初予算）（自）令和 4年 4 月 1 日（至）令和 5年 3 月 31 日
（単位：円）
予算額 (A)

勘定科目

114,831,000
108,776,000

介護保険事業収入
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入収 （利用者負担金収入）
入介護負担金収入（ 一 般）
利用者等利用料収入
食費収入（一般）
居住費収入（ 一 般）事業活動収入計 (1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
教挫娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
に
車輌費支出
よ
る
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出支
出 研修研究費支出
事務消耗品翡支出
”,修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3 ) = (1)-(2)97,899,000
97,899,000
10,877,000
10,877,000
6,055,000
5,480,000
575,000
114,831,000
79,550,000
37,750,000
15,300,000
16,600,000
9,900,000
7,450,000
3,500,000
150,000
2,500,000
500,000
300,000
500,000
15,000,000
400,000
100,000
100,000
1,400,000
600,000
1,350,000
700,000
700,000
300,000こ誓

前年度予算額 (B)増減 (A)-(8)115,307,000△ 476,000

107,441,000
96,696,000

1,335,000
1,203,000

96,696,000

1,203,000

10,745,000

132,000
132,000△ 1,811,000△ 1,504,000

10,745,000
7,866,000
6,984,000
882,000
115,307,000
82,000,000
39,600,000
15,100,000
17,300,000
10,000,000
13,270,000
4,100,000
150,000
2,500,000
5,440,000
380,000
700,000
19,820,000
450,000
100,000
170,000
7,430,000
150,000△ 307,000△ 476,000△ 2,450,000△ 1,850,000
200,000△ 700,000△ 100,000△ 5,820;000△ 600,000

゜゜△ 4,940,000△ 80,000△ 200,000△ 4,820,000△ 50,000

゜△ 70,000△ 6,030,000

゜゜
゜

450,000

350,000
8,450,000
900,000
30,00070,0001,350,000
700,000
700,000
250,000
250,000
8,020,000
600,000
30,00070,000250,000
250,000
250,000
102,250,000
12,581,000

250,000
250,000
240,000
115,330,000△ 23,000

2,508,000
850,000
850,000
1,270,000

5,000,000
5,000,000
1,270,000△ 4,150,000△ 4,150,000

4,628,000△ 4,628,000

6,270,000△ 6,270,000△ 1,642,000

50,000100,000
430,000
300,000゜゜゜゜

10,000△ 13,080,000
12,604,000

施収入施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 器具及び備品取得支出
出
ファイナンス ・ リース債務の返済支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6) = (4)-(5)

悶

収
入
14

2,508,000

゜

1,642,000

小規模多機能型居宅介護拠点区分

資金収支予算書（当初予算）（自）令和4年4月 1日（至）令和5年3月31日（単位：円）

．．

勘定科目
そ
の収
入
他
の

誓

t

収
支

斎

予算額(A)

その他の活動収入計( 7)
長期運営資金借入金冗金俗還支出
積立資産支出
退様給付引当資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9) = ( 7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(ll) = (3)+(6) + (9) -(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残喬(11)+(12215

前年度予算額(B)

増減(A)-(8)2,508,000
800,000
800,000

1,788,000
1,000,000
1,000,000

720,000△200,000△200,000

3,�08,000△3,308,000

2,788,000△2,788,000

520,000△520,000

7,153,000△9,081,000

16,234,000

7,153,000△9,081,000

16,234,000

太陽の家浦賀複合施設サービス拠点区分

資金収支予算書（当初予算）（自）令和4年4月 1日（至）令和5年3月31日（単位：円）
予算額(A)

勘定科目

263,0.61,000
8,164,000
7,348,000
7,348,000
816,000
816,000
152,407,000
137,167,000
137,167,000
15,240,000
15,240,000
47,510,000
31,430,000
16,080,000
5,640,000
2,784,000
2,856,000
49,340,000
49,340,000
16,170,000
16,170,000
15,170,000
279,231,000
223,200,000
119,700,000
44,900,000
27,700,000
30,900,000
10,700,000
5,500,000
150,000
2,500,000
800,000
750,000
1,000,000
22,550,000
600,000
100,000
600,000
2,000,000

介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介殺報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入（ 一 般）
地域密培型介護料収入（介誰報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介 t堡負担金収入（一 般）収
入 居宅介護支援介護料収入
居宅介聰支援介護料収入
介護予防支援介猥料収入
利用者等利用料収入
食費収入（一 般）
居住袈収入（ 一般）
その他の事業収入
受託事業収入老人福祉事業収入
運営事業収入管理喪収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
寧
職員給料支出業
職員賀与支出活非常勤職員給与支出動
法定福利要支出
事業費支出
絵食費支出
教挫娯楽費支出
水道光熱翌支出
消耗器具備品喪支出
賃借料支出
車輛袈支出
事務費支出
福利厚生喪支出
旅費交通費支出支
出 研修研究袈支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕要支出
通信運搬喪支出
業務委託喪支出
その他の委託費支出
手数料支出
校借料支出
士地・建物賃借料支出
保守料支出
渉外喪支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3) = (1)- (2)t屡

300,000
2,800,000
1,700,000
1,700,000
250,000
200,000
11,900,000
2,000,000
50,00020,00030,00030,0． 00
256,450,000
2·2,781,00016

前年度予算額 (B)増減 (A)-(B)277,4ll,OQO
9,033,000
8,130,000
8,130,000
903,000
903,000
167,692,000
150,923,000
150,923,000
16,769,000
16,769,000
50,852,000
35,095,000
15,757,000
2,916,000
2,160,000
756,000
46,918,000
46,918,000
16,380,000
16,380,000
16,380,000
293,791,000
220,750,000'
122,550,000
41,100,000
28,100,000
29,000,000
11,250,000
5,500,000/'-,.14,350,000△869,000△782,000△782,00Q△87,000△87,000△15,285,000△13,756,000△13,756,000△1,529,000△,1,529,000△3,342,000△3,665,000
323,000
2,724,000
624,000
2,100,000
2,422,000
2,422,000△210,000△210,000△210,0QO△14,560,000.
2,450,000△2,850,000
3,800,000△400,000
1,900,000△550,000

3,000,000
1,000,000
750,000
1,000,000
22,270,000
400,000
80,000770,000
2,500,000
150,000
300,000
2,800,000
1,700,000
1,700,000
200,000
500,000
11,900,000
600,000
50,00020,000300,000
300,0QO
254,270,000
39,521,000

゜゜゜

150,000△500,000△200,000

280,000
200,000
20,000△170,000△500,000△150,000

゜゜゜
゜
゜
゜゜

50,000△300,000
1,400,00Q△270,000△270,000
2,180,QOO△16,740,000太陽の家浦賀複合施設サービス拠点区分

資金収支予算書（当初予算）（自）令和4年4月1日（至）令和5年3月31日

I

予算額(A)

囮定科目

I前年度予算額(B)（単位：円）

増減(A)-(B)

収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出に車輌運搬具取得支出
よ支
器具及び備品取得支出る
ファイナンス ・ リ ー ス債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額( 6 )=(4 )-( 5)塁1,900,000
1,300,000
600,000
2,660,000
1,560,000△4,56Q,OOQ

2,950,000
2,600,000
350,000
2,540,000
5,490,000△5,490,000△1,050,000△1,300,000
250,000
120,000△930,000
930,000

2,800,000
2,800,000

2,800,000
2,800,000

゜゜

2,800,0.OQ△2,800,000

2,800,000△2,800,000

゜゜

15,421,000

31,231,000△15,810,0,00

15,421,000

31,231,000△15,810,000

....し
ヌ

の収
入
他

闊
動

に
よ
る

塁

斎

その他の活動収入計(7)
和立資産支出
退職給付引当資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額( 9) = (7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11) =(3) + (6) + (g)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払狩金残高(11)+(12)

9

17

―"

住宅型有料老人ホ ー ム太陽の家公郷拠点区分

資金収支予算書（当初予算）（自）令和4年4月 1日（至）令和5 年3月31日（単位：円）
予算額(A)

勘定科目
老人福祉事業収入
その他の事業収入
収その他の利用料収入
入事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員裳与支出
非常勤職員給与支出
法定福利股支出
事業喪支出
給食焚支出
教焚娯楽費支出
水道光熱喪支出
消耗器具備品袈支出
賃借料支出
車輌喪支出
事務費支出
k
福利厚生袈支出
よ旅費交通喪支出
支
研修研究喪支出
出
事務消耗品喪支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託喪支出
その他の委託費支出
手数料支出
賃借料支出
土地・建物袋借料支出
保守料支出
渉外股支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)= (1)-(2)

土

賃
屡

＇
｀
塁

前年度予算額(8)増減(A)-(B)30,311,000
30,311,000
30,311,000

30,423,000
30,423,000
30,423,000△112;ooo△112,000△112,000

30,311,000
8,000,000
4,100,000
1,700,000
1,000,000
1,200,000
8,430,000
5,500,000
80,0001,720,000
90,0001,000,000
40,00013,050,000
150,000
20,00010,000770,000
400,000
400,000
1,100,000
1,100,000
100,000
230,000
9,240,000
360,000
10,00010,000250,000
250,000△112,000.
1,000,000
800,000
500,000△700,000
400,000
720,000

29,480,000
831,000

30,423,000
7,000,000
3,300,000
1,200,000
1,700,000
800,000
7,710,000
5,500,000
80,0001,000,000
90,0001,000,000
40,00012,890,000
150,000
20,00010,000400,000
640,000
400,000
500,000
500,000
100,000
550,000
9,240,000
360,000
10,00010,000500,000
500,000
260,000
27,860,000
2,563,000△250,000△250,000

440,000

250,000
250,000
440,000

440,000△440,000

690,00Q△690,000△250,000
250,000

i,500,000
350,000
350,000△1,500,000△350,000△350,000

゜゜
゜゜
゜
゜゜゜

720,000

160,000

370,000△240,000

゜
゜
゜゜
゜゜

600,000
600,000△320,000△250,000△250,000△260,000
1,620,000△1,732,000

収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ支 ファイナンス ・ リ ー ス債務の返済支出
出施設整備等支出計( 5)
施設整備等資金収支差額(6 )=(4)-(5)

゜

収

斎

その他の活動収入計(7 )長期運営資金借入金元金倣還支出
籾立資産支出
退職給付引当資産支出
18

住宅型有料老人ホ ー ム太陽の家公郷拠点区分

資金収支予算書（当初予算）（自）令和4年4月 1日（至）令和5年3月31日（単位：円）
予膵額(A)

勘定科目

前年度予算額(B)

増減(A)-(8)

;z..
し

の
他
の

支

誓に 出
よ

る

嬰

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)1,850,000△1,850,000△1,850,000
1,850,000

予備費支出(1O)
当期賓金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9)-(10)391,000

23,000368,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高 J!l)+(l2)391,000

23,000368,00019

住宅型有料老人ホ ー ム太陽の家安浦拠点区分

資金収支予算書（当初予算）（自）令和4年 4月1日（至）令和5年 3月31日（単位：円）
予算額(A)

勘定科目

§
よ
る

塁斎

増減(A)-(B)゜゜゜゜24,113,000
24,113,000
24,113.,000

24,113,000
24,113,000
24,113,000

24,113,000
8,000,000
4,100,000
1,700,000
1,000,000
1,200,000
6,770,000
4,000,000
280,000
1,500,000
30,000930,000
30,00010,340,000
100,000
20,00030,000900,000

25,110,000△997,000

24,113,000
6,500,000
3,100,000
1,100,000
1,600,000
700,000
5,290,000
4,000,000
280,000
550,000
30,000400,000
30,0009,520,000
100,000
20,00030,000350,000
30,000250,000
700,000
700,000
80,000�80,000
7,200,000
360,000
10,00010,000309,000
21,619,000
2,494,000

1,000,000
1,000,000
160,000

250,000
250,000
160,000

750,000
750,000

1,160,-o00△ 1,160,000

410,00(J△410,000

750,000△750,000

その他の活動収入計( 7)
長期運営資金借入金元金償還支出
栢立資産支出
退職給付引当資産支出

1,752,000
120,000
120,000△1,752,000△120,000△120,000

その他の活動支出計(8)1,872,000△1,872,000

老人福祉車業収入
その他の事業収入
収その他の利用料収入
入卑梁

前年度予舞額(B)

事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
教稽娯楽喪支出
水道光熱費支出
消耗器具備品被支出
賃借料支出
車輌袈支出
事務袈支出
福利厚生袈支出
旅袈交通袈支出
研修研究袈支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託袈支出
その他の委託費支出
手数料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
保守料支出
渉外袈支出
諸会費支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3 )::(1) -( 2)250,000
1,000,000
1,000,000
80,000380,000
7,200,000
360,000
10,00010,0001,500,000
1,000,000
600,000△600,000
500,000
1,480,000

゜゜
゜
゜
゜゜゜

950,000
530,000
820,000

550,000△30,000

゜
゜゜
゜゜
゜゜

300,000
300,000△309,000
3,491,000△3,491,000

施収
入

i

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ支 ファイナンス ・ リ ー ス債務の返済支出
出支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - ( 5)

等

巌

゜

そ
の収
他入

腐勁
に
よ
る

斎

20

住宅型有料老人ホ ー ム太陽の家安浦拠点区分

資金収支予算書（当初予算）（自）令和4年4月 1日（至）令和5年3月31日

予算額(A)

勘定科目

その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) -(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残両(11)+(12)21

1前年度予算額(B) I（単位：円）

増減(A)-(B)|△1.a12.0001

1,．872,000△2,1s1,0001

212,0001△2,369,000△2,1s1,oool

212,0001△2,369,000太陽の家附属歯科診療所拠点区分

資金収支予算書（当初予算）（自）令和4年4月 1日（至）令和5年3月31日（単位：円）
予算額 (A)

勘定科目

51,200,000
51,200,000
7,650,000
43,350,000
200,000
51,200,000
40,000,000
15,300,000
2,300,000
19,100,000
3,300,000
3,100,000
700,000
300,000
2,000,000
100,000
5,798,000
230,000
50,000400,000
200,000
1,000,000
1,000,000
30,000600,000
2,688,000
500,000
10,00090,000

医療事業収入外来診療収入保険窓口収入収
入保険請求収入自由診療収入事業活動収入計（1-）
人件費支出
職員給料支出
職員裳与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業喪支出
医薬品喪支出事
水道光熱喪支出業
消粍器具備品費支出
車輌費支出
事務我支出
よ
る
福利厚生喪支出支
出 旅費交通費支出
事務消耗品授支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
笈借料支出
土地・建物賃借料支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
支払利息支出事業活動支出計(2)宰業活動賓金収支差額(3)=(1)-(2)［屡48,898,000
2,302,000

前年度予算額(8)48,000,000
48,000,000
7,155,000
40,545,000
300,000
48,000,000
35,000,000
15,200,000
1,800,000
14,700,000
3,300,000
4,050,000
600,000
350,000
3,000,000
100,000
5,690,000
230,000
50,000400,000
250,000
1,300,000
1,300,000
30,000650,000
2,100,000
550,000
10,000120,000
119,000
44,859,000
3,141,000

増減(A)-(B)3,200,000
3,200,000
495,000
2,8.05,000△100,00Q
3,200,000
5,000,000
100,000
500,000
4,400,000

゜△950,000
100,000△50,000△1,000,000

゜゜゜゜

108,000△50,000△300,000△300,000゜△50,000
588,000△50,000゜△30,000△119,000
4,039,000△839,000

施収
入

i包

よ
る 支
出

屡

施設整備等収入計(4 )
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出

780,000
780,000△780,000△780,000

780,000△780,00Q△780,000,
780,000

380,000
380,000

2,112,000
220,000
220,000△2,112,000
160,000
160,000

380,000△380,000

2,3:32 ,00 Q△2,332,000△1,9�2,QOO
1,952,000

1,922,000

29,0001,893,000

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6 )= (4):..(5)

そ
の収
他入
の

その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金倣遠支出
積立資産支出よ 支る 出 退職給付引当資産支出

信屡

その他の活動支出計( 8)
その他の活動資金収支差額(9) =(7)-(8)

予備費支出(10 )
当期資金収支差額合計(11)：：：(3)+(6)+(9)-(10)22太陽の家附属歯科診療所拠点区分

資金収支予算書（当初予算）（自）令和 4年4月1 日（至）令和 5年3月31 日

勘定科目

予算額(A)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(ll) +(12)1,922,0_Q023

前年度予算額 (B) I（単位：円）．

増減 (A)- （B)1,893,000

歯科診療所優会拠点区分

資金収支予算書（当初予算）（自）令和 4年 4 月 1 日（至）令和 5年 3月 31 日
（単位：円）
勘定科目
医療事業収入外来診療収入保険窓口収入収
入保険請求収入自由診療収入

予算額(A)

人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
医薬品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
に
事務費支出
よ
る
福利厚生費支出支
出 旅費交通費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
保守料支出
ふ
渉外費支出
諸会毀支出
支払利息支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3) =(1)-(2)塁

誓増減(A)-(B)△ 6,440,000△ 6,440,000△ 885,000△ 5,015,000

360,000
31,560,000
19,600,000
11,500,000
2,500,000

38,000,000
38,000,000
5,565,000
31,535,000
900,000
38,000,000
26,000,000
11,200,000
1,400,000

3,500,000
2,100,000
3,170,000
320,000
390,000

10,900,000
2,500,000
3,260,000
230,000
360,000△ 7,400,000△ 400,000△ 90,000

2,400,000
60,0006,914,000

2,600,000
70,0007,320,000
50,00010,000400,000
260,000
1,300,000
1,300,000△ 200,000△10,000△406,000△50,000△ 10,000△ 400,000△ 260,000△ 1,131,000△ 1,131,000

140,000
450,000
4,440,000
180,000
10,00080,00084,00080,0001,311,000△32,000
10,00031,560,000
31,560,000
4,680,000
26,520,000

事業活動収入計 (1)

前年度予算額(B)悶

169,000
169,000
224,000
530,000
5,751,000
148,000
20,00072,000144,000
29,828,000
1,732,000△540,000△ 6,440,000△ 6,400,000
300,000
1,100,000

90,00030,00036,580,000
1,420,000△8,000144,000△ 6,752,000
312,000

750,000. 750,000△750,000△ 750,000

施収
入

塁に

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
よる 支 器具及び備品取得支出
出1,500,000

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=( 4)-( 5 )
そ
の収
入
の

畠に

よ支
る出

悶

1,500,000

1,500,000

750,000

750,000△1,500,000△750,000△750,000

360,000
360,000△ 360,000△ 360,000

360,000△ 360,000

その他の活動収入計 (7 )積立資産支出
退職給付引当資産支出

その他の活動支出計 (8 )その他の活動資金収支差額 (9)=(7 )-(8)△360,000

予備費支出 ( 10)
当期賓金収支差額合計 (ll) =(3) + (6) + (9)-(10)232,000
24

310,000

360,000△ 78,000

歯科診療所優会拠点区分

資金収支予算書（当初予算）（自）令和 4年4月1 日（至）令和 5年3月31 日

予算額 (A)

勘定科目
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)l前年度予算額 (B) 1 増減 (A)-（B)232,000|25（単位：円）

310,000j.

△ 78,000太陽の家和田の里診療所拠点区分

資金収支予算書（当初予算）（自）令和4年4月1日（至）令和5年 3月31日

医療事業収入外来診療収入保険窓口収入収
入保険請求収入自由診療収入

予算額(A)

勘定科目

i

巌

施収
入

lt 斎

屡

の収
入
他
の
活．

増減 (A)-(B)△13,950,000△13,950,000△2,092,000△11,358,000△500,000△13,950,000△9,964,000△8,251,430△1,440,570
800,000△1,072,000△1,690,000△200,000△140,000△1,250,000△100,000△2,310,000△28,000△26,000△70,000△70,000△396,000△396,000△30,000△140,000△1,350,000△100,000,△30,000△70,000△13,969",000
14,00011,850,00-o
7,820,000
5,000,000
1,100,000
920,000
800,000
1,310,000
160,000
100,000
970,000
80,0001,770,000
20,00010,00050,00050,000300,000
300,000
30,000100,000
1,050,000
80,00030,000..50,000.
10,900,000
950,000

25,800,000
25,800,000
3,870,000
21,430,000
500,000
25,800,000
17,784,000
13,251,430
2,540,570
120,000
1,872,000
3,000,000
360,000
240,000
2,220,000
180,000
4,080,000
48,00036,000120,000
120,000
696,000
696,000
60,000240,000
2,400,000
180,000
60,000120,000
24,864,000
936,000

50,000. 50,000

120,000
120,000△70,000△70,000

50,000△50,000

120,000△l20,00Q△70,00Q
70,000900,000

816,000

84,00011,850,000
11,850,000
1,778,000
10,072,000

事業活動収入計(1)
人件喪支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
医薬品費支出水道光熱袈支出
消耗器具備品袈支出
に
車輌費支出
よ
事務費支出
支 福利厚生毀支出
支 出 旅喪交通費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
保守料支出
渉外費支出
諸会投支出
事業活動支出計(2)
事業活動賓金収支差額(3) =(1)- (2)前年度予箆額 (B) I（単位：円）

施設整備等収入計 (4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)

工
L.

よ

屡

斎

その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=( 7)-(8 )

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+ (0) + (9)-(10)26太陽の家和田の里診療所拠点区分

資金収支予算書（当初予算）（自）令和4年4月1日（至）令和5年3月31日

勘定科目

予算額(A)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11) + (12)I 前年度予笏額(B) I

goo,oocil

27

a16,0001（単位：円）
増減(A)- (B)a4,ooo太陽の家

マリオ拠点区分

資金収支予算書（当初予算）（自）令和4年4月 1日（至）令和5年3月31日（単位：円）
予第額(A)

勘定科目

前年度予算額(B)

増減(A)-(8)13,320,000
9,660,000
9,660,000
190,000
650,000
650,000
2,820,000
13,320,0_00
9,220,000
2,600,000
460,000
5,740,000
420,000
3,640,000
1,350,000
100,000
550,000
200,000
140,000
1,300,000
120,000
35,00055,00030,00012,980,000
340,000

13,320,000
9,660,000
9,660,QOO
190,000
650,000
650,000
2,820,000
13,320,0QO
9,220,000
2,600,000
460,000
5,740,000
420,000
3,640,000
1,350,000
100,000
550,000
200,000
140,000
1,300,000
120,000
35,00055,00030,00012,980,000
340,000

6'0,000
69,00060,00060,00060,"0"00△60,000

60,QOO△60,000

予備喪支出(10)
当期資金収支差額合計(n)=( 3) + (6) + (9)-(10)280,000

280,000

面末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)280,QOO

280,00Qー

障害福祉サ ビス等事業収入
自立支援給付袈収入
介護給付費収入
収 利用者負担金収入
入 補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出事
織員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利翌支出
に
事業喪支出
よ
る
給食費支出
教養娯楽要支出
水道光熱喪支出
消耗器具備品袈支出
通信運搬袈支出
士地・建物賃借料支出
事務費支出
福利厚生費支出
事務消耗品費支出
渉外喪支出
事業活動支出計( 2)
事業活動資金収支差額(3) ==(1)-(2)

［
悶

[
得

斎

収
入
施設整備等収入計(4)

に

よ
る 支
出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6 ) = (4)-(5)

工
L

の 収
入
他
の

鷹に

よ 支
る 出

翌

その他の活動収入計(7)
秋立資産支出
退様給付引当資産支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額t9)=(7)-(8)28

地域交流事業拠点区分

資金収支予算書（当初予算）（自）令和4 年4月 1日（至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(8)2,500,000
2,500,0.00
2,500,000

3,000,000
3,000,000
3,000,000△500,000△500,000△500,000

2,500,000
1,800,000
100,000
1,700,000
680,000
180,000
500,000
2,480,000
20,0003,000,000
2,140,000
100,000
2,040,000
680,000
180,000
500,000
2,820,000
180,000△500,000△340,000

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9)-(10)20,000'180,000△160,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)20,000180,000△lQ0,000I

その他の事業収入
その他の事業収入
収その他の事業収入
入事業活動収入計(1)
事業費支出に消耗器具備品殺支出
よ土地・建物賃借料支出
る 支
収 出 事務哭支出支
事務消耗品喪支出
水道光熱費支出
穿業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1 )-(2)

＇
｀

゜
゜゜
゜

△340,000△340,000△160,000

施収
入

？
よ

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計( 5 )―
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-( 5 )

ユし
レ

の収
入
他
の

その他の活動収入計(7)

に
よ 支
る 出
支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9) = (7)- (8)29