第一号第一様式(第十七条第四項関係)
法人単位資金収支計算書
長洲町社会福祉協議会(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位：円)
勘定科目
事 収業 入活動による収支支出

071 会費収入
001 会費収入
073 寄附金収入
001 寄附金収入
074 経常経費補助金収入002 市区町村補助金収入
01 市区町村補助金収入
004 共同募金配分金収入
01 一般募金配分金収入
075 受託金収入
001 都道府県受託金収入
01 都道府県受託金収入
002 市区町村受託金収入
01 市区町村受託金収入
005 都道府県社協受託金収入
01 都道府県社協受託金収入
076 貸付事業収入
001 償還金収入
077 事業収入
002 利用料収入
078 負担金収入
001 負担金収入
02 その他の負担金収入
079 介護保険事業収入
002 居宅介護料収入002 （介護報酬収入）
12 介護予防報酬収入
004 居宅介護支援介護料収入
02 介護予防支援介護料収入
091 受取利息配当金収入
001 受取利息配当金収入
092 その他の収入
003 雑収入
01 退職手当積立基金預け金差益
02 雑収入601 事業活動収入計(1)031 人件費支出
001 役員報酬支出002 職員給料支出
003 職員諸手当支出
004 職員賞与支出005 非常勤職員給与支出
006 退職給付支出
007 法定福利費支出
032 事業費支出

予算(A)2,765,000
2,765,000
1,988,000
1,988,000
26,870,000
25,000,000
25,000,000
1,870,000
1,870,000
69,541,000
500,000
500,000
66,664,000
66,664,000
2,377,000
2,377,000
390,000
390,000
232,000
232,000
1,525,000
1,525,000
1,525,000
13,861,000
4,645,000
4,645,000
4,645,000
9,216,000
9,216,000
27,00027,000
3,750,000
3,750,000
350,000
3,400,000
120,949,000
94,932,629
16,00034,446,700
2,818,247
11,576,000
29,384,688
5,741,532
10,949,462
13,963,146

決算(B)

差異(A)-(B)2,722,626
42,3742,722,626
42,3742,173,500-185,500
2,173,500-185,500
26,075,250
794,750
24,204,310
795,690
24,204,310
795,690
1,870,940-940
1,870,940-940
62,814,900
6,726,100
500,0000
500,000
059,940,200
6,723,800
59,940,200
6,723,800
2,374,700
2,300
2,374,700
2,300
390,0000
390,000
0
227,800
4,200
227,800
4,200
1,525,000
01,525,000
01,525,000
08,667,600
5,193,400
3,703,600
941,400
3,703,600
941,400
3,703,600
941,400
4,964,000
4,252,000
4,964,000
4,252,000
13,351
13,64913,351
13,6492,273,113
1,476,887
2,273,113
1,476,887
349,030970
1,924,083
1,475,917
106,883,140 14,065,860
88,766,788
6,165,841
8,000
8,000
34,298,200
148,500
2,123,841
694,406
10,899,849
676,151
25,279,783
4,104,905
5,740,751
781
10,416,364
533,098
11,240,308
2,722,838

備考001 給食費支出002 介護用品費支出
005 保健衛生費支出
008 教養娯楽費支出
010 保育材料費支出
012 水道光熱費支出(事業)014 消耗器具備品費支出
015 保険料支出(事業)016 賃借料支出(事業)020 車輌費支出
022 雑支出(事業)024 諸謝金支出(事業)033 事務費支出
001 福利厚生費支出002 職員被服費支出
003 旅費交通費支出
004 研修研究費支出
005 事務消耗品費支出006 印刷製本費支出
007 水道光熱費支出(事務)009 修繕費支出
010 通信運搬費支出
011 会議費支出
012 広報費支出
013 業務委託費支出
014 手数料支出
015 保険料支出(事務)016 賃借料支出(事務)018 租税公課支出
020 渉外費支出
021 諸会費支出
023 雑支出(事務)038 貸付事業支出
001 貸付事業支出
039 共同募金配分金事業費
001 一般募金配分金事業費
01 老人福祉活動費
02 障害児・者福祉活動費03 児童・青少年福祉活動費
04 母子・父子福祉活動費
05 福祉育成・援助活動費
06 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費
041 助成金支出
001 助成金支出
01 助成金支出
042 負担金支出
001 負担金支出
02 負担金支出
044 その他の支出
001 雑支出
01 退職手当積立基金預け金差損
602 事業活動支出計(2)603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)2,815,000
2,000
43,000130,000
14,430368,604
2,473,525
394,842
5,894,117
1,436,378
50,000341,250
8,150,370
464,976
52,000139,200
667,760
220,000
388,559
135,000
116,697
1,259,791
109,432
77,601
2,043,056
329,480
200,660
1,619,158
48,0009,000
142,000
128,000
390,000
390,000
2,378,000
2,378,00050,000
30,000140,000
125,000
1,517,000
516,000
3,802,000
3,802,000
3,802,000
87,00087,00087,00097,85597,85597,855
123,801,000-2,852,000

1,434,756
1,380,244
0
2,000
2,850
40,15015,770114,230
14,4300368,604
02,112,926
360,599
382,980
11,862
5,661,953
232,164
900,785
535,593
4,004
45,996341,25007,076,699
1,073,671
377,861
87,115052,000110,700
28,500637,11230,648
216,6203,380
339,683
48,876
107,888
27,112
33,48083,217
1,148,522
111,269
62,86046,572
71,7935,808
1,960,920
82,136
207,864
121,616
190,190
10,4701,431,906
187,252
38,500
9,500
0
9,000
130,800
11,20010,000118,000
390,0000
390,00002,051,405
326,595
2,051,405
326,595
45,367
4,633
22,982
7,018
95,69744,303105,000
20,0001,383,229
133,771
399,130
116,870
3,682,013
119,987
3,682,013
119,987
3,682,013
119,987
60,50026,50060,50026,50060,50026,50097,460395
97,460395
97,460395
113,365,173 10,435,827-6,482,033
3,630,033

施 収
設 支
その他の活
動よる
収支収入支
出

604 施設整備等収入計(4)605 施設整備等支出計(5)606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)104 積立資産取崩収入
001 退職給付引当資産取崩収入
114 その他の活動による収入
002 退職手当積立基金預け金取崩収入
607 その他の活動収入計(7)055 積立資産支出
001 退職給付引当資産支出
065 その他の活動による支出
002 退職手当積立基金預け金支出
608 その他の活動支出計(8)609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)610 予備費支出(10)611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)612 前期末支払資金残高(12)613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)00
0694,000
694,000
4,698,000
4,698,000
5,392,000
675,000
675,000
3,480,000
3,480,000
4,155,000
1,237,000
111,000-1,726,000
55,515,000
53,789,000
0000
694,020
694,020
4,696,760
4,696,760
5,390,780
661,340
661,340
3,403,800
3,403,800
4,065,140
1,325,640
0-5,156,393
55,513,585
50,357,192
0

0
0
0
-20
-20
1,240
1,240
1,220
13,66013,66076,20076,20089,860-88,640
111,000
3,430,393
1,415
3,431,8080