2022年度 貸借対照表

全体

令和5年3月31日現在

認定特定非営利活動法人WE21ジャパン海老名
(円)

科

金

目額

Ⅰ資産の部
■1.流動資産■■現金預金■■■現金

64,693■■■小口現金

30,000■■■普通預金2,658,332■■■ゆうちょ振替口座

661,000■■■未収金

54,057■■■商品

119,625
3,587,707■流動資産合計■2.固定資産■■■電話加入権

28,980■■■敷金

540,000
568,980■固定資産合計

資産合計

4,156,687

Ⅱ負債の部■1.流動負債■■■未払法人税等■流動負債合計

70,00070,000■2.固定負債■固定負債合計

0

負債合計

70,000

Ⅲ正味財産の部■正味財産期首残高

3,664,845■正味財産当期増減額

421,842■正味財産期末残高

4,086,687

正味財産合計

4,086,687

負債正味財産合計

4,156,687

2022年度 貸借対照表
収益

2022年度 貸借対照表
非収益

令和5年3月31日現在

認定特定非営利活動法人WE21ジャパン海老名

令和5年3月31日現在

認定特定非営利活動法人WE21ジャパン海老名
(円)

(円)

Ⅰ資産の部

Ⅱ負債の部

Ⅰ資産の部

Ⅱ負債の部

1.流動資産1.流動負債

1.流動資産1.流動負債

70,000

現金預金

流動負債合計70,000

現金

現金預金

未払法人税等

現金

9,840 流動負債合計

小口現金

30,000 2.固定負債

普通預金

731 固定負債合計

未収金

54,057 負債合計

商品

119,625 Ⅲ正味財産の部

流動資産合計214,253 正味財産期首残高

2.固定資産

正味財産当期増減額

普通預金

070,000

661,000 負債合計

03,373,454 Ⅲ正味財産の部

固定資産合計0 正味財産当期増減額

405,163

16,679

正味財産期末残高

3,373,454

正味財産合計

3,373,454

696,554

敷金

540,000 正味財産合計

713,233

783,233 負債正味財産合計

02,968,291

713,233

資産合計

2,657,601 固定負債合計

正味財産期首残高

28,980 正味財産期末残高

568,980

流動資産合計54,853 2.固定負債

2.固定資産電話加入権

固定資産合計ゆうちょ振替口座0783,233

資産合計

3,373,454 負債正味財産合計

3,373,454

財 産 目 録
全体

令和 5 年 3 月 31 日 現在

認定特定非営利活動法人WE21ジャパン海老名（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額(流動資産)
現金預金

64,693

現金--非収益会計海老名市中央--収益事業会計海老名市中央小口現金

海老名市中央54,853
ショップ資金30,0002,658,332

普通預金--横浜銀行（非収益）

海老名市中央--ゆうちょ銀行（収益事業）

海老名市中央非収益事業会計用

661,000
海老名市中央

年会費振り込み用

商品
流動資産合計661,000
54,057

未収金--その他

2,657,601
731

ゆうちょ振替口座
--非収益

9,840

54,057

PayPay、エアペイ
期末在庫

WEトレード品、復興支援物産

119,625
3,587,707(固定資産)
電話加入権28,980敷金

540,000

固定資産合計568,980

資産合計

4,156,687(流動負債)
未払法人税等
流動負債合計70,00070,000(固定負債)
固定負債合計
負債合計
正味財産合計070,000
4,086,687

財 産 目 録
収益

財 産 目 録非収益

令和 5 年 3 月 31 日 現在

認定特定非営利活動法人WE21ジャパン海老名

令和 5 年 3 月 31 日 現在

認定特定非営利活動法人WE21ジャパン海老名（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等（単位：円）

貸借対照表科目

金額(流動資産)

現金--収益事業会計海老名市中央小口現金

海老名市中央ショップ資金9,840
30,000--非収益会計--ゆうちょ銀行（収益事業）--横浜銀行（非収益）
海老名市中央ショップ資金

731

未収金
--その他
商品
流動資産合計PayPay、エアペイ

期末在庫 WEトレード品、復興支援物産

54,057
119,625
214,253

電話加入権
敷金
固定資産合計
資産合計

28,980540,000
568,980783,233

未払法人税等

正味財産合計--非収益
流動資産合計(固定資産)
固定資産合計(流動負債)
流動負債合計(固定負債)
固定負債合計
負債合計(流動負債)

70,00070,000070,000713,233

海老名市中央 非収益事業会計用

2,657,601

海老名市中央661,000
3,373,454

ゆうちょ振替口座

資産合計(固定資産)

54,853海老名市中央

普通預金

普通預金

負債合計

金額

現金預金
現金

(固定負債)
固定負債合計

使用目的等(流動資産)

現金預金

流動負債合計

場所・物量等

正味財産合計年会費振り込み用

03,373,454
0003,373,454比較活動計算書
令和４年４月１日から令和５年３月３１日
認定特定非営利活動法人WE21ジャパン海老名（円）

科 目（正味財産増減計算）■1.経常増減の部■■(1)経常収益■■■受取会費・入会金■■■■正会員受取会費■■■受取会費・入会金合計■■■事業収益■■■■ｼｮｯﾌﾟ事業収益■■■■--衣類売上■■■■--雑貨売上■■■■--リメイク■■■■--和のものフェア■■■■-- 計 -■■■■ＷＥトレード売上■■■■--ジンジャーティ■■■■--復興支援■■■■--ジンジャークッキー■■■■--百屋コーヒー■■■■--その他■■■■-- 計 -■■■事業収益合計■■■受取補助金等■■■ 受取地方公共団体補助金■■■受取補助金等合計■■■受取寄付金■■■■受取寄付金■■■■募金収益■■■受取寄付金合計■■■雑収益■■■■受取利息■■■■雑収益■■■雑収益合計■■経常収益合計■■(2)経常費用■■■事業費

予算額

決算額

差 異

175,000
175,000

169,000
169,000

6,000
6,000

2,510,000
2,650,000
90,000450,000

2,700,071
2,839,334
92,143581,277△190,071△189,334△2,143△131,277

5,700,000

6,212,825△512,825

80,000560,000
60,00050,00050,00045,900508,882
21,08813,380155,481

34,10051,11838,912
36,620△105,481

800,000
6,500,000

744,7316,957,556

55,269△457,556

72,00072,00072,00072,00000300,000
100,000
400,000

369,000
163,153
532,153△69,000△63,153△132,153

30
3,000
3,030
7,150,030

12
120,010120,0227,850,731

18△117,010△116,992△700,701

1,650,000
72,0005,000
3,000
1,730,000

1,669,101
72,0000
6,013
1,747,114△19,101
0
5,000△3,013△17,114

5,000
5,000
0
30,000170,000
90,000140,000
12,600110,000
2,118,000
158,400
120,000
17,00030,00036,00065,000200,000

18,6400
1,408
43,124
137,840
96,922
81,333
12,600115,918
2,118,000
158,400
116,565
42,43837,557
12,00064,350493,000△13,640
5,000△1,408△13,124
32,160△6,92258,667
0△5,91800
3,435△25,438△7,55724,000650△293,000■■■■【人件費】■■■給料手当■■■事務員給料■■■ストック搬入出費■■■法定福利費■■■■【人件費計】■■■■【その他費用】■■■教育費■■■会議費■■■備品費■■■福利厚生費■■■旅費交通費■■■通信費■■■消耗品費■■■運送料■■■水道光熱費■■■賃借料■■■駐車場費■■■広報宣伝費■■■支払手数料■■■雑費■■■諸会費■■■業務委託費■■■海外支援助成費

■■■ＷＥ２１グループ物流経費■■■ＷＥ２１商標使用料■■■保険料■■■期首商品棚卸高■■■期末商品棚卸高■■■ＷＥトレード事業費■■■--ジンジャーティ■■■--復興支援■■■--ジンジャークッキー■■■--百屋コーヒー■■■--その他■■■-- 計 -■■■ﾘﾒｲｸ事業費■■■産廃処理費■■■衛生費■■■リース料■■■募金支出■■■■雑損失■■■■【その他費用計】■■■（合計）453,761
60,00040,00064,416
0453,761
60,00040,97064,416△119,625

0
0
△970
0
119,625

70,000500,000
50,00040,00040,00044,495
461,404
13,8004,536
138,977

25,50538,59636,20035,464△98,977

700,000
60,000118,800
14,20025,080100,000
0
4,943,257
6,673,257

663,21252,782
118,800
15,961
25,080163,153
1,105
5,089,710
6,836,824

36,7887,218
0△1,761
0△63,153△1,105△146,453△163,567

10,000100,000
1,000
3,000
15,00028,00030,00020,000
1,000
5,000
1,000
53,00011,55060,00014,143352,693352,693
7,025,950
124,080

55,818163,255
0
19,56021,536
22,29055,207
18,492
770
16,134
6,310
57,00011,55060,00014,143522,065
522,065
7,358,889
491,842△45,818△63,255
1,000△16,560△6,536
5,710△25,207
1,508
230△11,134△5,310△4,000000△169,372△169,372△332,939△367,76200

070,00070,000△70,000
54,0803,664,845
3,718,925

70,00070,000△70,000
421,8423,664,845
4,086,687000△367,762
0△367,762■■■管理費■■■■【その他費用】■■■教育費■■■会議費■■■備品費■■■福利厚生費■■■旅費交通費■■■通信費■■■消耗品費■■■広報宣伝費■■■支払手数料■■■雑費■■■租税公課■■■諸会費■■■業務委託費■■■ＷＥ２１商標使用料■■■ＷＥグループネットワーク推進費■■■■【その他費用計】■■■（合計）■■経常費用計■当期経常増減額■2.経常外増減の部■■(1)経常外収益■■経常外収益合計■■(2)経常外費用■■■法人税、住民税及び事業税■■経常外費用計■当期経常外増減額■当期正味財産増減額■正味財産期首残高■正味財産期末残高

使途が制約された寄付金等の内訳
内訳
横浜こどもホスピス
うみとそらのおうち

期首残高（単位：円）

当期増減額

当期減少額

期末残高

023,000

23,0000023,000

23,00002022年度 活動計算書 内訳表
令和4年4月1日から令和5年3月31日
認定特定非営利活動法人WE21ジャパン海老名(円)

科目（正味財産増減計算）
1.経常増減の部(1)経常収益
受取会費・入会金
正会員受取会費
受取会費・入会金合計
事業収益
ｼｮｯﾌﾟ事業収益
-衣類売上
-雑貨売上
-リメイク
-和のものフェア--小計-ＷＥトレード売上-ジンジャーティ-復興支援-ジンジャークッキー-百屋コーヒー-その他--小計-事業収益合計
受取補助金等
受取地方公共団体補助金

受取補助金等合計
受取寄付金
受取寄付金
募金収益
受取寄付金合計
雑収益
受取利息
雑収益
雑収益合計
経常収益合計(2)経常費用
事業費
【人件費】

給料手当
事務員給料
法定福利費
【人件費計】【その他費用】

教育費
備品費
福利厚生費
旅費交通費
通信費
消耗品費
運送料
水道光熱費
賃借料
駐車場費

ﾘﾕｰｽﾘｻｲｸﾙ事
業

民際（収益）

収益
共育（収益）

非収益

00000000000000

2,700,071
2,839,33492,143581,277

000000000000

2,700,071
2,839,33492,143581,277

00000000

広報（収益）

小 計

合 計

管理

小 計

00

169,000
169,000

169,000
169,000

169,000
169,000

000000000000

2,700,071
2,839,334
92,143581,277民際（非収益） 共育（非収益） 広報（非収益）6,212,825

0006,212,825

000006,212,825

0000045,900508,882
21,08813,380155,481

000000000045,900508,882
21,08813,380155,481

0000000000000000000000000

45,900508,882
21,08813,380155,481

06,212,825

744,731744,7310000744,731
6,957,556

0000000000744,731
6,957,556

000000000000000072,000
72,00072,00072,00072,00072,000000000000000000

23,000163,153
186,153

000000

346,000
0
346,000

369,000
163,153
532,153

369,000
163,153
532,1532
91,00091,0026,303,827

000
744,731000000002
91,00091,002
7,048,558

000
186,153

0
19,50019,50019,500

0
000

10
9,510
9,520
596,52010
29,01029,020802,173

12
120,010120,0227,850,731

1,669,101
72,0006,013
1,747,114

0000000000001,669,101
72,0006,013
1,747,114

00000000000000000000

1,669,101
72,0006,013
1,747,114

1,500
1,408
43,124
128,888
96,922
77,333
12,600115,918
2,118,000
158,400

000000000000000000000000000000

1,500
1,408
43,124
128,888
96,922
77,333
12,600115,918
2,118,000
158,400

6,716
00
500
0
2,900
0000

10,4240
0
8,452
01,10000000000000000000000000017,140
0
0
8,952
0
4,000
000
0

18,6401,408
43,124
137,840
96,922
81,333
12,600115,918
2,118,000
158,400

広報宣伝費
支払手数料
雑費
諸会費
業務委託費
海外支援助成費
ＷＥ２１グループ物流経費

ＷＥ２１商標使用料
保険料
期首商品棚卸高
期末商品棚卸高
ＷＥトレード事業費-ジンジャーティ-復興支援-ジンジャークッキー-百屋コーヒー-その他

ﾘﾒｲｸ事業費
産廃処理費
衛生費
リース料
募金支出
雑損失

--小計--【その他費用計】

管理費

事業費合計

【その他費用】

教育費
会議費
福利厚生費
旅費交通費
通信費
消耗品費
広報宣伝費
支払手数料
雑費
租税公課
諸会費
業務委託費
ＷＥ２１商標使用料
ＷＥグループネットワーク推進費【その他費用計】

管理費合計
経常費用計
当期経常増減額
2.経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益合計(2)経常外費用法人税、住民税及び事業税

経常外費用計
他会計振替額
当期経常外増減額
当期正味財産増減額
正味財産期首残高
正味財産期末残高

039,444
35,797
12,00064,3500453,761
60,00040,97000001,760
00000064,416-119,625

00000000000114,565
0000000000

114,565
39,44437,557
12,00064,3500453,761
60,00040,97064,416-119,625

500
2,994
000
493,000
00000000000000004,000
0000000000000000000004,500
2,994
0
00
493,000
00
0
00

119,065
42,43837,557
12,00064,350493,000
453,761
60,00040,97064,416-119,625

00000

44,495
461,404
13,8004,536
138,97700000000
00

44,495
461,404
13,8004,536
138,977

0
0
00
0

0
0
0
0
0

00
0
0
00
0
0
0
0

0
000
0

44,495
461,404
13,8004,536
138,977

052,782
118,800
15,961
25,0800
1,105
3,674,143
5,421,257

663,21200000
0609,763
609,76300000000000
00
000
114,565
114,565

663,21252,782
118,800
15,961
25,0800
1,105
4,398,471
6,145,585

00000
163,153
0669,763669,763000000019,976
19,976

0
000
000
4,000
4,000

0
0
00
0000
00
0
0
00
163,153
0693,739693,739663,21252,782
118,800
15,961
25,080163,153
1,105
5,092,210
6,839,324

000
0000000000000
5,421,257
882,5700000000000000000609,763
134,968

0000000000000000000000000000000000114,565-114,565

0000000000000000
6,145,585
902,9730000000000000000
669,763-483,610

0000000000000000
19,976-476

000000000000000
0
4,000-4,00055,818163,255
19,56021,536
22,29055,207
15,992
770
16,134
6,310
57,00011,55060,00014,143
519,565
519,565
519,565
76,95555,818163,255
19,56021,536
22,29055,207
15,992
770
16,134
6,310
57,00011,55060,00014,143
519,565
519,565
1,213,304-411,131

55,818163,255
19,56021,536
22,29055,207
15,992
770
16,134
6,310
57,00011,55060,00014,143
519,565
519,565
7,358,889
491,842

0000

00

0

0

0

0

0

70,00070,000-816,294-886,294-3,724
601,975
598,2510000
134,968
567,280
702,24800000000
000-114,565-472,701-587,26670,000
070,0000-816,2940-886,294
0
16,679-483,610
696,554 -2,780,841
713,233 -3,264,451

0
0
0
0-476
-141,918-142,394

0000-4,000-49,010-53,01000816,294816,294
893,249
5,940,060
6,833,309

00816,294816,294
405,1632,968,291
3,373,454

70,00070,0000-70,000
421,8423,664,845
4,086,687