平成２６年度名古屋市守山区社会福祉協議会

貸借対照表 ●法人全体【（自）平成２６年４月１日～（至）平成２７年３月３１日】
勘定科目＜資産の部＞
流動資産
現金預金
現金預貯金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物
電気設備
衛生設備
空調設備
ガス設備
エレベーター設備
定期預金
その他の固定資産
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
長期貸付金
貸付事業資金貸付金
地域福祉基金積立資産
東春信用金庫守山支店(定期預金）
三菱ＵＦＪ信託銀行名駅支店（定期預金）
中日信用金庫定期
東春信用金庫守山支店（無利息型）
ゆうちょ銀行守山店（定期預金）
平成２１年度第１回 あいち県民債
利付国債（１０年）第３２９回
野村證券 利付国債(30年)第10回
SMBC 利付国債(30年)第10回
修繕等積立資産名古屋銀行喜多山支店（定期預金）
第三銀行喜多山支店（定期預金）
愛知銀行守山支店（定期預金）
瀬戸信用金庫苗代支店（定期預金）
岐阜信用金庫守山支店（定期預金）
分離利息国債2018年3月償還
野村証券株式会社名古屋支店
差入保証金
その他の固定資産
リサイクル料預け金
資産の部合計
＜負債の部＞
流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
未返還金
預り金
前受金

当年度末

前年度末

増減

85,740,064
70,726,080
070,726,080
13,336,812
119,903900,866
167,922
488,4810621,961,017
437,054,995
251,362,000
184,192,995
181,728,125
60,421
26,8333
22,377,611
1,500,000
184,906,022
1
537,542
63,146364,000
260,000
260,000
88,192,806
074,104,309
58,443,680
058,443,680
14,095,807
158,652
936,532
33,440436,1980
627,516,697
450,270,721
251,362,000
197,408,721
188,910,593
2,932,564
1,895,446
3
57,1603,612,955
1,500,000
177,245,976
1
1,031,769
84,365364,000
620,000
620,000
88,775,585
10,000,000

11,635,755
12,282,400
012,282,400-758,995-38,749-35,666
134,482
52,2830-5,555,680-13,215,726
0-13,215,726-7,182,468-2,872,143-1,868,613
0-57,158-1,235,344
0
7,660,046
0-494,227-21,2190-360,000-360,000-582,779-10,000,000

2,000,000

7,500,000-5,500,0002,480,053
6,310,000
8,500,000
0
19,969,409
39,084,354
9,848,990
95,382,347
10,000,000
0040,000,000
10,000,000
6,287,528
29,094,819
14,00092,18092,180707,701,081

2,002,585
30,810,000
8,500,000
10,000,000
19,963,0000086,278,076
10,000,000
10,000,000
10,000,000
40,000,000
10,000,000
6,278,076
0092,18092,180701,621,006

477,468-24,500,000
0-10,000,000
6,409
39,084,354
9,848,990
9,104,2710-10,000,000-10,000,000
0
0
9,452
29,094,819
14,000006,080,075

20,121,104
3,034,734
1,070,398
7,230,000
6,745,595
1,791,267
26,479222,631

11,478,602
2,013,043
486,915
0
6,486,200
2,252,151
37,862
202,4318,642,502
1,021,691
583,483
7,230,000
259,395-460,884-11,383
20,200

固定負債
設備資金借入金
負債の部合計＜純資産の部＞
基本金
基本金
第１号基本金基金
地域福祉基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
修繕等積立金次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の合計

22,911,147
22,911,147
43,032,251

36,150,000
36,150,000
47,628,602-13,238,853-13,238,853-4,596,351

252,862,000
252,862,000
252,862,000
88,192,806
88,192,806
155,304,186
95,382,347
95,382,347
72,927,491-120,939,922
664,668,830
707,701,081

252,862,000
252,862,000
252,862,000
88,775,585
88,775,585
73,109,785
86,278,076
86,278,076
152,966,958
0653,992,404
701,621,006

000-582,779-582,779
82,194,401
9,104,271
9,104,271-80,039,467-120,939,922
10,676,426
6,080,075

平成２６年度名古屋市守山区社会福祉協議会

貸借対照表 ●社会福祉事業区分【（自）平成２６年４月１日～（至）平成２７年３月３１日】
勘定科目＜資産の部＞
流動資産
現金預金
現金
預貯金
事業未収金
未収金未収補助金
立替金
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物
電気設備
衛生設備
空調設備
ガス設備
エレベーター設備
定期預金
その他の固定資産
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
長期貸付金
貸付事業資金貸付金
地域福祉基金積立資産
東春信用金庫守山支店(定期預金）
三菱ＵＦＪ信託銀行名駅支店（定期預金）
中日信用金庫定期
東春信用金庫守山支店（無利息型）
ゆうちょ銀行守山店（定期預金）
平成２１年度第１回 あいち県民債
利付国債（１０年）第３２９回
野村證券 利付国債(30年)第10回
SMBC 利付国債(30年)第10回
修繕等積立資産名古屋銀行喜多山支店（定期預金）
第三銀行喜多山支店（定期預金）
愛知銀行守山支店（定期預金）
瀬戸信用金庫苗代支店（定期預金）
岐阜信用金庫守山支店（定期預金）
分離利息国債2018年3月償還
野村証券株式会社名古屋支店
差入保証金
その他の固定資産
リサイクル料預け金
資産の部合計
＜負債の部＞
流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
未払費用未返還金
預り金
前受金

当年度末

前年度末

増減

85,740,064
70,726,080
070,726,080
13,336,812
119,903900,866
167,922
488,4810621,961,017
437,054,995
251,362,000
184,192,995
181,728,125
60,421
26,8333
22,377,611
1,500,000
184,906,022
1
537,542
63,146364,000
260,000
260,000
88,192,806
074,104,309
58,443,680
058,443,680
14,095,807
158,652
936,532
33,440436,1980627,516,697
450,270,721
251,362,000
197,408,721
188,910,593
2,932,564
1,895,446
3
57,1603,612,955
1,500,000
177,245,976
1
1,031,769
84,365364,000
620,000
620,000
88,775,585
10,000,000

11,635,755
12,282,400
012,282,400-758,995-38,749-35,666
134,482
52,2830-5,555,680-13,215,726
0-13,215,726-7,182,468-2,872,143-1,868,613
0-57,158-1,235,344
0
7,660,046
0-494,227-21,2190-360,000-360,000-582,779-10,000,000

2,000,000

7,500,000-5,500,000

2,480,053
6,310,000
8,500,000
0
19,969,409
39,084,354
9,848,990
95,382,347
10,000,000
0040,000,000
10,000,000
6,287,528
29,094,819
14,00092,18092,180707,701,081

2,002,585
30,810,000
8,500,000
10,000,000
19,963,0000086,278,076
10,000,000
10,000,000
10,000,000
40,000,000
10,000,000
6,278,076
0092,18092,180701,621,006

477,468-24,500,000
0-10,000,000
6,409
39,084,354
9,848,990
9,104,2710-10,000,000-10,000,000
0
0
9,452
29,094,819
14,000006,080,075

20,121,104
3,034,734
1,070,398
7,230,000
6,745,595
1,791,267
26,479222,631

11,478,602
2,013,043
486,915
0
6,486,200
2,252,151
37,862
202,4318,642,502
1,021,691
583,483
7,230,000
259,395-460,884-11,383
20,200

固定負債
設備資金借入金
負債の部合計＜純資産の部＞
基本金
基本金
第１号基本金基金
地域福祉基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
修繕等積立金次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の合計

22,911,147
22,911,147
43,032,251

36,150,000
36,150,000
47,628,602-13,238,853-13,238,853-4,596,351

252,862,000
252,862,000
252,862,000
88,192,806
88,192,806
155,304,186
95,382,347
95,382,347
72,927,491-120,939,922
664,668,830
707,701,081

252,862,000
252,862,000
252,862,000
88,775,585
88,775,585
73,109,785
86,278,076
86,278,076
152,966,958
0653,992,404
701,621,006

000-582,779-582,779
82,194,401
9,104,271
9,104,271-80,039,467-120,939,922
10,676,426
6,080,075

平成２６年度貸借対照表 ●社福事業【法人運営拠点区分】【（自）平成２６年４月１日～（至）平成２７年３月３１日】
勘定科目＜資産の部＞
流動資産
現金預金
現金
預貯金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物
電気設備
衛生設備
空調設備
ガス設備
エレベーター設備
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品権利
長期貸付金
貸付事業資金貸付金
修繕等積立資産
分離利息国債2018年3月償還
その他の固定資産
リサイクル料預け金
資産の部合計
＜負債の部＞
流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
預り金
前受金
固定負債
設備資金借入金
負債の部合計＜純資産の部＞
基本金
基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
修繕等積立金次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の合計

当年度末

前年度末

増減

19,043,140
17,339,626
14,784
17,324,842
550,963
1,525
900,866
162,432
87,7280376,428,399
368,843,896
251,362,000
115,981,896
114,024,682
60,42026,8322
1
1,869,959
1,500,000
7,584,503
537,541
63,134364,000
260,000
260,000
6,287,528
6,287,528
72,30072,300395,471,539

18,728,284
16,920,372
0
16,920,372
707,3620935,30924,500140,7410385,758,562
377,308,065
251,362,000
124,446,065
118,522,782
2,391,149
690,2492
5,521
2,836,362
1,500,000
8,450,497
1,031,768
84,353364,000
620,000
620,000
6,278,076
6,278,076
72,30072,300404,486,846

314,856
419,254
14,784404,470-156,399
1,525-34,443
137,932-53,0130-9,330,163-8,464,169
0-8,464,169-4,498,100-2,330,729-663,417
0-5,520-966,403
0-865,994-494,227-21,2190-360,000-360,000
9,452
9,452
0
0
-9,015,307

10,451,150
1,654,056
6,008,853
2,766,410
021,831
18,026,553
18,026,553
28,477,703

2,427,415
434,000
0
1,971,584
021,831
30,044,259
30,044,259
32,471,674

8,023,735
1,220,056
6,008,853
794,8260
0-12,017,706-12,017,706-3,993,971

252,862,000
252,862,000
252,862,000
91,977,679
6,287,528
6,287,528
15,866,629-52,775,643
366,993,836
395,471,539

252,862,000
252,862,000
252,862,000
44,228,098
6,278,076
6,278,076
68,646,998
0
372,015,172
404,486,846

00047,749,581
9,452
9,452
-52,780,369-52,775,643-5,021,336-9,015,307

平成２６年度貸借対照表 ●社福事業【共同募金配分金拠点区分】【（自）平成２６年４月１日～（至）平成２７年３月３１日】
勘定科目＜資産の部＞
流動資産
現金預金
現金
預貯金
未収金
立替金
仮払金
固定資産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
資産の部合計
＜負債の部＞
流動負債
事業未払金
未払費用
未返還金
負債の部合計＜純資産の部＞
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の合計

当年度末

前年度末

増減

2,552,391
2,438,114-14,784
2,452,898
114,2770099
1
82,552,400

3,013,924
2,932,148
02,932,148
81,77600
991
83,013,933-461,533-494,034-14,784-479,250
32,501000
000-461,533

2,552,391
551,650
209,474
1,791,267
2,552,391

3,013,924
692,550
69,223
2,252,151
3,013,924-461,533-140,900
140,251-460,884-461,533

90
92,552,400

9093,013,933

00
0-461,533

平成２６年度貸借対照表 ●社福事業【地域福祉基金拠点区分】【（自）平成２６年４月１日～（至）平成２７年３月３１日】
勘定科目＜資産の部＞
流動資産
現金預金
預貯金
固定資産
その他の固定資産
地域福祉基金積立資産
東春信用金庫守山支店(定期預金）
三菱ＵＦＪ信託銀行名駅支店（定期預金）
中日信用金庫定期
東春信用金庫守山支店（無利息型）
ゆうちょ銀行守山店（定期預金）
平成２１年度第１回 あいち県民債
利付国債（１０年）第３２９回
野村證券 利付国債(30年)第10回
SMBC 利付国債(30年)第10回
資産の部合計
＜負債の部＞
負債の部合計＜純資産の部＞
基金
地域福祉基金次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の合計

当年度末

前年度末

増減

000
88,192,806
88,192,806
88,192,806
0000
88,775,585
88,775,585
88,775,585
10,000,000

000-582,779-582,779-582,779-10,000,000

2,000,000

7,500,000-5,500,000

2,480,053
6,310,000
8,500,000
0
19,969,409
39,084,354
9,848,990
88,192,806

2,002,585
30,810,000
8,500,000
10,000,000
19,963,000
0088,775,585

477,468-24,500,000
0-10,000,000
6,409
39,084,354
9,848,990-582,779

00

088,192,806
88,192,8060-50,000,000
88,192,806
88,192,806

88,775,585
88,775,585
0088,775,585
88,775,585-582,779-582,7790-50,000,000-582,779-582,779

平成２６年度貸借対照表 ●社福事業【デイサービス拠点区分】【（自）平成２６年４月１日～（至）平成２７年３月３１日】
勘定科目＜資産の部＞
流動資産
現金預金
現金預貯金
事業未収金
未収金
未収補助金
前払金
固定資産
基本財産
建物
建物
電気設備
衛生設備
空調設備
ガス設備
エレベーター設備
その他の固定資産
機械及び装置器具及び備品
修繕等積立資産名古屋銀行喜多山支店（定期預金）
第三銀行喜多山支店（定期預金）
愛知銀行守山支店（定期預金）
瀬戸信用金庫苗代支店（定期預金）
岐阜信用金庫守山支店（定期預金）
野村証券株式会社名古屋支店
差入保証金
その他の固定資産
リサイクル料預け金
資産の部合計
＜負債の部＞
流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
預り金
固定負債
設備資金借入金
負債の部合計＜純資産の部＞
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
修繕等積立金次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の合計

当年度末

前年度末

増減

48,550,912
35,457,070
035,457,070
12,785,849
00
307,993
157,339,803
68,211,099
68,211,099
67,703,443
11
1
1507,652
89,128,704
1
4
89,094,819
10,000,000
0040,000,000
10,000,000
29,094,819
14,00019,88019,880205,890,715

41,484,382
27,842,430
027,842,430
13,366,992
67,8401,223
205,897
152,982,541
72,962,656
72,962,656
70,387,811
541,415
1,205,197
1
51,639776,593
80,019,885
1
4
80,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
40,000,000
10,000,000
0019,88019,880
194,466,923

7,066,530
7,614,640
07,614,640-581,143-67,840-1,223102,096
4,357,262-4,751,557-4,751,557-2,684,368-541,414-1,205,196
0-51,638-268,941
9,108,819
00
9,094,819
0-10,000,000-10,000,000
0029,094,819
14,0000011,423,792

4,143,250
193,052
1,221,147
2,711,719
17,332
4,884,594
4,884,594
9,027,844

3,368,959
281,36403,071,510
16,085
6,105,741
6,105,741
9,474,700

774,291-88,3121,221,147-359,791
1,247-1,221,147-1,221,147-446,856

63,326,507
89,094,819
89,094,819
44,441,545-22,574,172
196,862,871
205,890,715

28,881,687
80,000,000
80,000,000
76,110,536
0184,992,223
194,466,923

34,444,820
9,094,819
9,094,819-31,668,991-22,574,172
11,870,648
11,423,792

平成２６年度貸借対照表 ●社福事業【児童館拠点区分】【（自）平成２６年４月１日～（至）平成２７年３月３１日】
勘定科目＜資産の部＞
流動資産
現金預金
現金
預貯金
未収金
立替金
前払金
仮払金
固定資産
資産の部合計
＜負債の部＞
流動負債
事業未払金
未払費用
預り金
前受金
負債の部合計＜純資産の部＞
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の合計

当年度末

前年度末増減2,644,963
2,577,683
02,577,683
4,080
5,490
57,710002,644,963

2,532,850
2,463,152
02,463,152
6,248
8,940
54,510002,532,850

112,113
114,5310
114,531-2,168-3,4503,200
0
0112,113

1,285,394
78,903
996,544
9,147
200,800
1,285,394

1,569,527
366,356
1,000,794
21,777
180,600
1,569,527-284,133-287,453-4,250-12,630
20,200-284,133

1,359,569
396,246
1,359,569
2,644,963

963,323
0963,323
2,532,850

396,246396,246396,246
112,113

平成２６年度貸借対照表 ●社福事業【福祉会館拠点区分】【（自）平成２６年４月１日～（至）平成２７年３月３１日】
勘定科目＜資産の部＞
流動資産
現金預金
現金預貯金
事業未収金
未収金
前払金
固定資産
資産の部合計
＜負債の部＞
流動負債
事業未払金
その他の未払金
未払費用
負債の部合計＜純資産の部＞
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の合計

当年度末

前年度末

増減

12,948,658
12,913,587
0
12,913,587
021
35,050012,948,658

8,344,869
8,285,578
0
8,285,578
21,453
2,788
35,05008,344,869

4,603,789
4,628,009
04,628,009-21,453-2,767004,603,789

1,688,919
557,073
1,070,398
61,448
1,688,919

1,098,777
238,773
486,915
373,089
1,098,777

590,142
318,300
583,483-311,641
590,142

11,259,739
4,013,647
11,259,739
12,948,658

7,246,092
07,246,092
8,344,869

4,013,647
4,013,647
4,013,647
4,603,789