資金収支計算書(自)平成26年04月01日

第1号の1様式(至)平成27年03月31日(単位：円)

勘定科目

収入

会費収入
賛助会費収入
個人賛助会費収入
法人･団体賛助会費収入
分担金収入
分担金収入
分担金収入
寄附金収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
市交付金収入市交付金収入受託金収入
市受託金収入市受託金収入区受託金収入市社協受託金収入
社協受託金収入
事業収入
参加費収入
参加費収入
その他収入
その他収入
介護保険事業収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出職員俸給支出
職員諸手当支出
嘱託職員給与支出
嘱託職員給与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
教養娯楽費支出
教養娯楽費支出
旅費交通費支出
旅費支出
交通費支出
消耗器具備品費支出
消耗品費支出器具什器費支出
印刷製本費支出事業活動による収支

支出

予算(A)

決算(B)

1,400,000
1,400,000
400,000
1,000,000
0001,396,000
1,396,000
1,396,000
65,750,000
10,000,000
10,000,000
55,750,000
55,750,000
174,403,000
171,478,000
115,405,000
56,073,000
2,925,000
2,925,000
70,00020,00020,00050,00050,00068,800,000
64,000,000
64,000,000
4,800,000
4,800,000
1,430,000
1,430,000
1,430,000
00000313,249,000
185,814,000
131,021,000
115,505,000
15,516,000
18,727,000
18,727,00021,779,000
21,779,000
14,287,000
14,287,000
94,865,000
7,211,000
7,211,000
340,000
340,000
390,0000
390,000
5,484,000
4,785,000
699,000
1,446,000

1,717,000
1,717,000
512,000
1,205,000
18,185,714
18,185,714
18,185,714
358,989
358,989
358,989
62,633,907
9,371,472
9,371,472
53,262,435
53,262,435
154,327,377
151,150,817
113,515,022
37,635,795
3,176,560
3,176,560
861,090
861,090
861,0900076,353,783
73,052,431
73,052,431
3,301,352
3,301,352
1,434,455
1,434,455
1,434,455
7,383,106
166,000
166,000
7,217,106
7,217,106
323,255,421
182,214,918
125,311,732
124,946,355
365,377
24,929,157
24,929,157
22,661,279
22,661,279
9,312,750
9,312,750
74,044,158
4,789,099
4,789,099
571,132
571,132
239,480
8,710
230,770
1,669,141
1,637,641
31,500369,484

差異(A)‑(B)△317,000△317,000△112,000△205,000△18,185,714△18,185,714△18,185,714
1,037,011
1,037,011
1,037,011
3,116,093
628,528
628,528
2,487,565
2,487,565
20,075,623
20,327,183
1,889,97818,437,205△251,560△251,560△791,090△841,090△841,090
50,00050,000△7,553,783△9,052,431△9,052,431
1,498,648
1,498,648△4,455△4,455△4,455△7,383,106△166,000△166,000△7,217,106△7,217,106△10,006,421
3,599,082
5,709,268△9,441,355
15,150,623△6,202,157△6,202,157△882,279△882,279
4,974,250
4,974,250
20,820,842
2,421,901
2,421,901△231,132△231,132
150,520△8,710159,230
3,814,859
3,147,359
667,500
1,076,516

備考資金収支計算書(自)平成26年04月01日第1号の1様式(至)平成27年03月31日(単位：円)

勘定科目
印刷製本費支出
水道光熱費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
手数料支出
保険料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
雑支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
旅費支出
交通費支出
研修研究費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
消耗品費支出器具什器費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
燃料費支出
修繕費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
広報費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
手数料支出
保険料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌費支出
租税公課支出租税公課支出
渉外費支出
渉外費支出
諸会費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出

予算(A)
1,446,000
2,281,000
2,281,000
1,021,000
1,021,000
1,775,000
1,775,000
30,00030,00074,208,000
74,208,000
154,000
154,000
100,000
100,000
375,000
375,000
50,00050,00018,334,000
167,000
167,000
213,0000
213,000
413,000
413,000
2,919,000
2,199,000
720,000
239,000
239,000
3,245,000
3,245,000
30,00030,000255,000
255,000
1,442,000
1,442,000
50,00050,000250,000
250,000
2,933,000
2,933,000
309,000
309,000
409,000
409,000
3,952,000
3,952,000
001,307,000
1,307,000
50,00050,000131,000
131,000
20,00020,000

決算(B)369,484
2,419,547
2,419,547
224,040
224,040
651,180
651,180
1,249
1,249
62,234,930
62,234,930
34,83034,830338,227
338,227
349,920
349,920
151,899
151,899
19,391,177
263,924
263,924
420,670
91,250329,420
209,240
209,240
2,177,217
1,578,885
598,332002,748,803
2,748,803
00363,900
363,900
2,028,457
2,028,457
7,488
7,488
1,246,873
1,246,873
3,524,310
3,524,310
517,068
517,068
432,953432,953
3,101,040
3,101,040
188,255
188,255
1,766,544
1,766,544
34,776
34,776
164,800
164,800
194,859
194,859

差異(A)‑(B)1,076,516△138,547△138,547
796,960
796,960
1,123,820
1,123,820
28,751
28,751
11,973,070
11,973,070
119,170
119,170△238,227△238,227
25,08025,080△101,899△101,899△1,057,177△96,924△96,924△207,670△91,250△116,420
203,760
203,760
741,783
620,115
121,668
239,000
239,000
496,197496,197
30,00030,000△108,900△108,900△586,457△586,457
42,51242,512△996,873△996,873△591,310△591,310△208,068△208,068△23,953△23,953850,960
850,960△188,255△188,255△459,544△459,544
15,224
15,224△33,800△33,800△174,859△174,859

備考資金収支計算書(自)平成26年04月01日

第1号の1様式(至)平成27年03月31日(単位：円)

勘定科目

収入
支出
施設整備等による収支

共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
障害児・者福祉活動費
福祉育成・援助活動費
分担金支出
分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出
区内各種団体助成金支出
福祉ボランティア活動応援資金助成金支出
その他助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)収入
その他の活動による収支

サービス区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分間繰入金収入法人運営事業サービス区分間繰入金収入
学びあいさぽーと事業サービス区分間繰入金収入
学びあいさぽーと事業サービス区
分間繰入金収入
地域コミュニティ支援事業サービス区
分間繰入金収入
地域コミュニティ支援事業サービ
ス区分間繰入金収入
老人福祉センター事業サービス区分間
繰入金収入
老人福祉センター事業サービス区
分間繰入金収入
孤立死ゼロ地域力向上事業サービス区
分間繰入金収入
孤立死ゼロ地域力向上事業サービ
ス区分間繰入金収入
地域見守り支援システム事業
地域見守り支援システム事業
見守り隊活動支援事業
見守り隊活動支援事業
その他の活動収入計(7)サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)支出10,000,000
10,000,000
300,000
700,000
9,000,000
135,000
135,000
135,000
1,956,000
1,956,000
926,000
820,000

9,371,472
9,371,472
52,326586,972
8,732,174
18,185,714
18,185,714
18,185,714
4,077,059
4,077,059
792,200
581,245628,528
628,528
247,674
113,028
267,826△18,050,714△18,050,714△18,050,714△2,121,059△2,121,059
133,800
238,755

210,000000311,104,000
2,145,000
02,703,614
401,542
401,542
401,542
307,686,040
15,569,381
0△2,493,614△401,542△401,542△401,542
3,417,960△13,424,381
0

0
0
0
0
0

1,964,520
1,964,520
1,964,520
1,964,520△1,964,520△1,964,520△1,964,520△1,964,520△1,964,520
1,964,520

2,145,000
2,145,000

4,621,839
0△2,476,839
2,145,000

2,145,00002,145,000

0

162,912△162,912

0

162,912△162,912

0

22,891△22,891

0

22,891△22,8910

211,848△211,8480211,848△211,8480

767,661△767,661

0

767,661△767,661

00002,145,000
2,145,000
2,145,000
2,145,000
2,145,000
002,145,000

1,791,953
1,791,953
1,664,574
1,664,574
4,621,839
4,621,839
4,621,839
4,621,839
4,621,839
0013,604,861△1,791,953△1,791,953△1,664,574△1,664,574△2,476,839△2,476,839△2,476,839△2,476,839△2,476,839
00△11,459,861

備考資金収支計算書(自)平成26年04月01日

第1号の1様式(至)平成27年03月31日(単位：円)

勘定科目
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

163,111,000
165,256,000

163,472,993
177,077,854

差異(A)‑(B)△361,993△11,821,854

備考