社会福祉法人小矢部福祉会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

介護保険事業収入
老人福祉事業収入事
収 借入金利息補助金収入
業
経常経費寄附金収入
入受取利息配当金収入
活その他の収入動
事業活動収入計（１）に人件費支出
よ事業費支出る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
その他の支出支事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施施設整備等補助金収入
設 収 設備資金借入金収入
整 入 その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計（４）備
設備資金借入金元金償還支出
等
固定資産取得支出に 支
固定資産除却・廃棄支出
よ 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
る
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）
収支 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）
そ長期運営資金借入金元金償還寄附金収入の長期運営資金借入金収入
他
収 長期貸付金回収収入
積立資産取崩収入の入長期預り金収入
活その他の活動による収入動
その他の活動収入計（７）に積立資産支出
よ 支 長期預り金返還支出
る 出 その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）収支 その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）614,764,000
114,108,000
1,855,000
1,710,000
165,000
13,561,000
746,163,000
504,876,000
139,824,000
88,316,000
1,856,000
290,000
735,162,000
11,001,000
28,830,000

9,600,000
3,960,000

596,719,621
114,697,298
1,855,800
1,625,000
334,670
12,955,708
728,188,097
491,120,438
130,640,24483,525,147
1,855,800
6,760
707,148,389
21,039,708
28,830,000
0028,830,000
28,830,000
10,303,970
0
1,858,160
040,992,130-12,162,1300008,039,000
4,200,000
0
12,239,000
4,200,000
4,200,000
08,400,000
3,839,000

18,044,379-589,298-800
85,000-169,670
605,292
17,974,903
13,755,562
9,183,756
4,790,853
200
283,240
28,013,611-10,038,708
0
0
0
0
0
541,03002,840
0543,870-543,870
000421,000
900,0000
1,321,000
900,000
300,0000
1,200,000
121,000
0当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）2,255,000
206,349,821
208,604,821

12,716,578
206,349,821
219,066,399-10,461,578
0-10,461,578

28,830,000
28,830,000
10,845,000
1,861,000
41,536,000-12,706,000

8,460,000
5,100,000
13,560,000
5,100,000
4,500,000

1

差異(A)-(B)

備考社会福祉法人小矢部福祉会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益
老人福祉事業収益ー 収
経常経費寄附金収益
ビ 益
その他の収益ス
サービス活動収益計（１）
活人件費
動事業費
費
事務費
増
減 用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額のサ
サービス活動費用計（２）部ーサービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）ビ借入金利息補助金収益
ス 収 受取利息配当金収益
活 益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計（４）
動支払利息費外
その他のサービス活動外費用
増 用 サービス活動外費用計（５）減 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）の経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益部
収 固定資産売却益
特 益 サービス区分間繰入金収益
特別収益計（８）
別固定資産売却損・処分損
増
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）減 費
国庫補助金等特別積立金積立額の 用サービス区分間繰入金費用部
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
増基本金取崩額（１４）減差その他の積立金取崩額（１５）額
その他の積立金積立額（１６）の部
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）サ1596,719,621
114,697,298
1,625,000
0713,041,919
488,701,500
130,640,244
83,525,147
54,579,733-41,371,936
716,074,688-3,032,769
1,855,800
334,670
12,955,708
15,146,178
1,855,800
6,760
1,862,560
13,283,618
10,250,849
28,830,000
0028,830,000
409,927-195,750
28,830,000
00
29,044,177-214,177
10,036,672
284,281,029
294,317,701
0
3,839,000
0298,156,701

前年度決算(B)

580,072,644
113,026,427
714,000
0693,813,071
490,743,515
133,584,362
94,999,652
51,372,369-41,026,909
729,672,989-35,859,918
2,269,920
261,417
5,697,458
8,228,795
2,269,920
64,3202,334,240
5,894,555-29,965,363
54,745,000
0054,745,000
856,123-162,750
54,745,000
0055,438,373-693,373-30,658,736
268,941,765
238,283,029
045,998,000
0284,281,029

増減(A)-(B)16,646,977
1,670,871
911,000
0
19,228,848-2,042,015-2,944,118-11,474,505
3,207,364-345,027-13,598,301
32,827,149-414,120
73,253
7,258,250
6,917,383-414,120-57,560-471,680
7,389,063
40,216,212-25,915,000
00-25,915,000-446,196-33,000-25,915,000
00-26,394,196
479,196
40,695,408
15,339,264
56,034,672
0-42,159,000
013,875,672

社会福祉法人小矢部福祉会

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

令和3年3月31日現在（単位：円）

流動資産
現金預金
事業未収金

固定資産
基本財産
建物定期預金その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産
長期預り金積立資産
人件費積立資産
施設・設備整備積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
資産の部合計

資産の部
当年度末

前年度末

増減

256,171,882
156,767,469
99,404,413

243,907,255
148,399,302
95,507,953

12,264,627 流動負債
8,368,167
事業未払金
3,896,460
１年以内返済予定設備資金借入金

1,382,599,237
1,064,758,153
1,054,758,153
10,000,000
317,841,084
1,725,962
24,475,720
3,235,947
26,196,655
3,839,000
3,317,600
512,400
3,250,800
22,600,000
125,000,000
8,898,000
83,789,000
11,000,000
1,638,771,119

1,431,123,927
1,111,529,630
1,101,529,630
10,000,000
319,594,297
2,128,205
25,797,415
3,892,880
23,683,887
4,004,000
512,400
84,1504,365,360
22,600,000
125,000,000
8,898,000
87,628,000
11,000,000
1,675,031,182-48,524,690-46,771,477-46,771,477
0-1,753,213-402,243-1,321,695-656,933
2,512,768
3,839,000-686,400
0-84,150-1,114,560
000-3,839,000
0-36,260,063

1

負債の部
当年度末

前年度末

増減

１年以内返済予定リース債務
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
長期預り金
負債の部合計100,430,934
29,177,175
28,830,000
1,858,160
7,928,308
32,637,291
90,277,440
62,910,000
4,767,440
22,600,000
190,708,374

103,301,823
30,167,581
28,830,000
1,858,160
7,389,853
35,056,229
120,965,600
91,740,000
6,625,600
22,600,000
224,267,423-2,870,889-990,40600538,455-2,418,938-30,688,160-28,830,000-1,858,160
0-33,559,049

基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金施設・設備整備積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

10,000,000
911,219,044
228,687,000
125,000,000
8,898,000
83,789,00011,000,000
298,156,701
10,036,672

10,000,000
923,956,730
232,526,000
125,000,000
8,898,000
87,628,000
11,000,000
284,281,029-30,658,736

0-12,737,686-3,839,000
00-3,839,000
013,875,672
40,695,408

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

1,448,062,745
1,638,771,119

1,450,763,759
1,675,031,182-2,701,014-36,260,063

純資産の部