第一号第一様式-1

法人単位資金収支計算書（自）平成 28 年 4 月 1 日（至）平成 29 年 3 月 31 日
(単位：円)
勘定科目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

大 中 小
会 費 収 入会 費 収 入正会員会費収入
賛助会員会費収入
特別会員会費収入分 担 金 収 入
分 担 金 収 入無料法律相談分担金収入
寄 附 金 収 入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
栗山町補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい募金配分金収入
受 託 金 収 入
市区町村受託金収入
施設運営管理受託金収入
収
介護予防・生活支援事業受託金収入
入
地域自立生活支援事業受託金収入
障害者移動支援事業受託金収入
安心生活基盤構築事業受託金収入
地域支援事業脳の健康教室受託金収入
高齢者等居場所づくり事業受託金収入
都道府県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収入
日常生活自立支援事業受託金収入
貸付事業収入
償 還 金 収 入
応急生活資金償還金収入
事 業 収 入喫茶店売上収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入雑収入事業活動収入計 (1)
人 件 費 支 出
職員給料支出
職員本俸支出
職員諸手当支出支
職員賞与支出出非常勤職員給与支出
臨時職員給与支出
パート職員給与支出
法定福利費支出

予算額

決算額

2,950,000
2,950,000
1,900,000
350,000
700,000
90,00090,00090,0001,602,000
1,602,000
14,236,000
12,356,000
12,356,000
1,880,000
1,580,000
300,000
23,290,000
22,965,000
3,812,000
7,780,000
4,519,000
480,000
3,672,000
1,400,000
1,302,000
325,000
155,000
170,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,080,000
1,080,000

3,010,500
3,010,500
1,886,500
411,000
713,000
90,00090,00090,0002,860,781
2,860,781
14,235,765
12,356,000
12,356,000
1,879,765
1,579,765
300,000
19,121,212
18,810,712
3,812,000
6,015,216
3,822,000
477,120
2,745,571
704,273
1,234,532
310,500
140,500
170,000
735,909735,909735,909
1,281,090
1,281,090
9,008
9,008
156,591
156,591
156,591
41,500,856
17,497,451
6,663,800
5,266,800
1,397,000
1,759,500
7,804,446
5,047,807
2,756,639
1,269,705

90,00090,00090,00044,338,000
18,183,000
6,664,000
5,267,000
1,397,000
1,760,000
8,472,000
5,144,000
3,328,000
1,287,000

差異△60,500△60,500
13,500△61,000△13,000△1,258,781△1,258,781
235
235
235
4,168,788
4,154,288
1,764,784
697,000
2,880
926,429695,727
67,46814,50014,500264,091
264,091
264,091△201,090△201,090△9,008△9,008△66,591△66,591△66,591
2,837,144
685,549200
200
500
667,554
96,193571,361
17,295

備考第一号第一様式-2

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘定科目
大 中 小
事 業 費 支 出
給 食 費 支 出
給食材料費支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃 料 費 支 出
消耗器具備品費支出
消耗品費支出備品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手 数 料 支 出
保 険 料 支 出賃 借 料 支 出
保 守 料 支 出
諸 謝 金 支 出
喫茶店事業費支出
喫茶店材料費支出
喫茶店消耗品費支出
喫茶店雑支出雑支出事 務 費 支 出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
役員委員旅費支出支
職員旅費支出出研修研究費支出
役員研修費支出
職員研修費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修 繕 費 支 出
各所修繕費支出
通信運搬費支出
会 議 費 支 出
広 報 費 支 出
業務委託費支出
手 数 料 支 出
車 輌 費 支 出
土地・建物賃借料支出
租 税 公 課 支 出
保 守 料 支 出
渉 外 費 支 出
慶弔費支出
渉外費支出
諸 会 費 支 出
貸付事業支出
貸 付 金 支 出
応急生活資金貸付金支出
助 成 金 支 出助 成 金 支 出
団体助成金支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)

予算額

決算額

22,672,000
1,146,000
1,146,000
1,860,000
928,000
519,000
140,000
2,549,000
2,532,000
17,000165,000
342,000
11,470,000
273,000
199,000
643,000
110,000
491,000
1,330,000
850,000
380,000
100,000
507,000
4,747,000
146,000
536,000
499,000
37,000663,000
267,000
396,000
219,000
452,000
782,000
782,000
406,000
189,000
13,000299,000
221,000
32,00020,000110,000
80,000230,000
30,000200,000
349,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,661,000
1,661,000
1,661,000
48,263,000△3,925,000

18,533,120
741,154741,154884,660
690,468
518,220
138,817
2,381,491
2,373,555
7,936
163,900
323,113
9,586,614
192,240
172,560
638,100
109,080
261,651
1,324,264
848,461
379,458
96,345
406,788
3,711,829
135,778509,751478,529
31,222
459,378
229,750
229,628
86,066354,430
781,564
781,564
358,521
133,846
12,960100,080
81,742
3,178
17,265
109,100
79,920161,050
161,050
327,200
401,000
401,000
401,000
1,617,000
1,617,000
1,617,000
41,760,400△259,544

差異4,138,880
404,846404,846
975,340
237,532780
1,183
167,509
158,4459,064
1,100
18,887
1,883,386
80,76026,4404,900
920
229,349
5,736
1,539
542
3,655
100,2121,035,171
10,222
26,24920,471
5,778
203,622
37,250166,372
132,934
97,570436
43647,47955,15440
198,920
139,258
28,8222,735
900
80
68,95030,00038,95021,800599,000
599,000
599,000
44,00044,00044,0006,502,600△3,665,456

備考

第一号第一様式-3
勘定科目
大 中 小
に 施 収 施設整備等収入計 (4)
よ設 入
る整 支
収 備 出 施設整備等支出計 (5)支 等 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)収その他の活動収入計 (7)入そ
積立資産支出にの退職給付引当資産支出
よ他
福祉基金積立資産支出
るの 支
車輌購入積立資産支出
収
活 出
地域福祉事業積立資産支出
支動
応急生活資金貸付原資積立資産支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)予算額

307,000
307,000

307,000△307,000
100,000△4,332,000△4,332,000

決算額

1,182,708
306,300
7,616
102
1,190
867,500
1,182,708△1,182,708△1,442,252
5,872,679
4,430,427

差異△875,708
700△7,616△102△1,190△867,500△875,708
875,708
100,000△2,889,748△5,872,679△8,762,427

備考

第二号第一様式-1

法人単位事業活動計算書（自）平成 28 年 4 月 1 日（至）平成 29 年 3 月 31 日
(単位：円)
勘定科目

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

大 中 小
会 費 収 益会 費 収 益正会員会費収益賛助会員会費収益
特別会員会費収益分 担 金 収 益
分 担 金 収 益
無料法律相談分担金収益
寄 附 金 収 益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
栗山町補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい募金配分金収益
受 託 金 収 益
収市区町村受託金収益
益
施設運営管理受託金収益
介護予防・生活支援事業受託金収益
地域自立生活支援事業受託金収益
障害者移動支援事業受託金収益
安心生活基盤構築事業受託金収益
地域支援事業脳の健康教室受託金収益
高齢者等居場所づくり事業受託金収益
都道府県社協受託金収益
生活福祉資金貸付事業受託金収益
日常生活自立支援事業受託金収益
その他受託金収益
その他受託金収益
事 業 収 益喫茶店売上収益
その他の収益雑収益
サービス活動収益計 (1)人件
費
職 員 給 料職 員 本 俸職 員 諸 手 当
職 員 賞 与賞与引当金繰入非常勤職員給与費
臨時職員給与用
パート職員給与
退職給付費用
退職共済掛金費用法 定 福 利 費
事
業
費
給
食
費
給 食 材 料 費

当年度決算額 前年度決算額
3,010,500
3,010,500
1,886,500
411,000
713,000
90,00090,00090,0002,860,781
2,860,781
14,235,765
12,356,000
12,356,000
1,879,765
1,579,765
300,000
19,121,212
18,810,712
3,812,000
6,015,216
3,822,000
477,120
2,745,571
704,273
1,234,532
310,500
140,500
170,000
1,281,090
1,281,090
156,591
156,591
40,755,939
18,326,883
6,663,800
5,266,800
1,397,000
1,759,500
523,132
7,804,446
5,047,807
2,756,639
306,300
306,300
1,269,705
18,533,120
741,154741,154

2,972,100
2,972,100
1,902,100
377,000
693,000
90,00090,00090,0001,178,898
1,178,898
16,956,602
15,037,000
15,037,000
1,919,602
1,559,602
360,000
18,018,668
17,017,668
3,169,118
5,753,100
3,823,000
492,870
2,981,967
797,613301,000
136,000
165,000
700,000
700,000
1,218,250
1,218,250
170,649
170,649
40,605,167
20,554,896
8,862,317
7,528,800
1,333,517
2,196,600
7,557,919
4,930,929
2,626,990
306,300
306,300
1,631,760
17,794,157
1,006,016
1,006,016

増減38,40038,400△15,600
34,00020,0001,681,883
1,681,883△2,720,837△2,681,000△2,681,000△39,837
20,163△60,000
1,102,544
1,793,044
642,882
262,116△1,000△15,750△236,396△93,340
1,234,532
9,500
4,500
5,000
△700,000△700,000
62,84062,840△14,058△14,058
150,772△2,228,013△2,198,517△2,262,000
63,483△437,100
523,132
246,527
116,878
129,649△362,055
738,963△264,862△264,862

備

考

第二号第一様式-2
勘定科目

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

大 中 小
旅 費 交 通 費印 刷 製 本費
水 道 光 熱 費
燃料費
消耗器具備品費
消耗品費
備品費
修
繕
費
通 信 運 搬 費
業 務 委 託 費
手
数
料
保
険
料
賃
借
料
保 守 料
諸
謝
金
喫茶店事業費
喫茶店材料費
喫茶店消耗品費
喫茶店雑費
雑
費
事
務
費
福 利 厚 生 費
旅 費 交 通 費
役員委員旅費職 員 旅 費費
研 修 研 究 費
用
役員研修費
職員研修費
事務消耗品費印 刷 製 本 費修
繕費
各 所 修 繕 費
通 信 運 搬 費
会
議
費
広
報
費
業 務 委 託 費
手
数
料
車 輌 費
土地・建物賃借料
租 税 公 課
保
守
料
渉
外
費
慶 弔 費
渉 外 費
諸
会
費
助 成 金 費 用助 成 金 費 用
団体助成金費用
減 価 償 却 費
△国庫補助金等特別積立金取崩額
徴 収 不 能 額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)

当年度決算額 前年度決算額
884,660
690,468
518,220
138,817
2,381,491
2,373,555
7,936
163,900
323,113
9,586,614
192,240
172,560
638,100
109,080
261,651
1,324,264
848,461
379,458
96,345
406,788
3,711,829
135,778509,751478,529
31,222
459,378
229,750
229,628
86,066354,430
781,564
781,564
358,521
133,846
12,960100,080
81,742
3,178
17,265
109,100
79,920161,050
161,050
327,200
1,617,000
1,617,000
1,617,000
908,004△158,649
48,00042,986,187△2,230,248

1,134,780
720,358
481,498
113,769
1,619,075
1,283,498
335,577
60,083446,895
8,960,730
812,300
155,980
527,760
443,911
988,637
770,806
139,044
78,787322,365
2,673,757
37,790460,278
423,438
36,840617,130
247,300
369,830
417,00943,7405,400
5,400
216,367
112,476
12,96079,32727,552
11,54917,265102,300
180,714
10,000170,714331,900
1,579,000
1,579,000
1,579,000
908,005△158,649
43,351,166△2,745,999

増減△250,120△29,890
36,722
25,048762,416
1,090,057△327,641
103,817△123,782
625,884△620,060
16,580110,340
109,080△182,260
335,627
77,655
240,414
17,55884,423
1,038,072
97,98849,47355,091△5,618△157,752△17,550△140,202△330,943
310,690776,164
776,164
142,154
21,37020,75354,190△8,371
6,800
79,920△19,664△10,000△9,664△4,70038,00038,00038,000△1
48,000△364,979
515,751

備考

第二号第一様式-3
勘定科目
大 中 小
サ 収 受取利息配当金収益
外ー受取利息配当金収益益
増
サービス活動外収益計 (4)
ビ
減
ス 費
の
サービス活動外費用計 (5)活 用部
動 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
特 収
特別収益計 (8)別 益
増
固定資産売却損・処分損
減 費
器具及び備品売却損・処分損の 用 特別費用計 (9)部 特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額 (15)当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)繰
その他の積立金取崩額 (19)越
基本金取崩額活４号基本金取崩額
動
地域福祉事業積立資産取崩額
増
応急生活資金貸付積立資産取崩額
減その他の積立金積立額 (20)差
地域福祉事業積立金積立額
額
車輌購入積立金積立額の基本財産積立金積立額
部
福祉基金積立金積立額
応急生活資金貸付積立金積立額
次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)

当年度決算額 前年度決算額

増

減

9,008
9,008
9,008

21,631
21,631
21,631△12,623△12,623△12,623

9,008△2,221,240

21,631△2,724,368△12,623
503,12844
4△4△2,221,244
7,855,150
5,633,906
48,00048,00086,908
1,190
102
7,616
78,0005,594,998△2,724,368
10,375,899
7,651,531
1,225,000
1,000,000
1,000,000
225,000
1,021,381
4,051
102
1,000,000
17,228
7,855,150

4
4
4△4503,124△2,520,749△2,017,625△1,177,000△1,000,000△1,000,000△225,000
48,000△934,473△2,861△1,000,000△9,61278,000△2,260,152

備

考

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
平成 29 年 3 月 31 日 現在
(単位：円)
資 産 の 部
勘定科目
当年度決算額 前年度決算額
流 動 資 産7,748,926
7,945,184
現 金 預 金3,482,933
6,766,152
普通預金（法人運営）
3,020,055
6,137,820
普通預金（いきいき交流プラザ）
462,878
173,741
普通預金（応急生活貸付金）
454,591
事業未収金
立替金

3,305,981

1,179,032

960,012固 定 資 産基 本 財 産定期預金

83,632,748
1,000,000
1,000,000

83,740,957
1,000,000
1,000,000

その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア82,632,748
1,344,463
150,857
388,800

82,740,957
1,958,307
315,421518,400

退職給付引当資産
応急生活資金貸付原資積立資産
福祉基金積立資産
応急生活資金貸付金

2,100,960
867,500
64,718,265
132,500

1,794,660
64,710,649
515,409

その他の積立資産
地域福祉事業積立資産
車輌購入積立資産

12,929,403
12,520,750
408,653

12,928,111
12,519,560
408,551

91,381,674

91,686,141

資産の部合計

勘定科目
増 減
流
動
負
債
671,242
事業未払金△2,415,719△3,117,765
預 り 金
289,137
職員預り金
412,909
社会保険料預かり金
2,126,949
源泉所得税預かり金
その他預かり金
960,012
賞与引当金△975,709
固 定 負 債
退職給付引当金△975,709△613,844△164,564△129,600

負債の部合計負 債 の 部
当年度決算額 前年度決算額
3,841,631
2,072,505
3,277,136
1,980,803
41,36341,36391,70228,00252,500
11,200523,132
2,100,960
2,100,960

増 減
1,769,126
1,296,333△50,339△28,002△11,137△11,200
523,132

1,794,660
1,794,660

306,300
306,300

5,942,591
3,867,165
2,075,426
純 資 産 の 部
勘定科目
当年度決算額 前年度決算額
増 減
基金64,710,649 △64,710,649
福祉基金積立金
306,300
64,710,649 △64,710,649
867,500 国庫補助金等特別積立金
196,417355,066△158,649
国庫補助金等特別積立金
7,616
196,417355,066△158,649△382,909 その他の積立金
79,647,668
14,898,111
64,749,557
福祉基金積立金
64,718,265
64,718,265
基本財産積立金
1,292
1,000,000
1,000,000
地域福祉事業積立金
1,190
12,520,750
12,519,560
1,190
応急生活資金貸付積立金
1021,000,000
970,000
30,000
車輌購入積立金
408,653
408,551
102
次期繰越活動増減差額
5,594,998
7,855,150 △2,260,152
次期繰越活動増減差額
5,594,998
7,855,150 △2,260,152（うち前期繰越活動増減差額）
7,855,150
10,375,899 △2,520,749（うち当期活動増減差額）△2,221,244 △2,724,368
503,124
純資産の部合計
85,439,083
87,818,976 △2,379,893
負債及び純資産の部合計△304,467
91,381,674
91,686,141△304,467

別紙１

計算書類に関する注記（法人全体用）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方針・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却方法
・建物、車輌運搬具、器具及び備品等
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金
北海道民間社会福祉事業職員共済会事業主出資金累計額と同額を引当計上している。
・賞与引当金
夏季賞与支給予定額のうち当期負担相当額と同額を引当計上している。

２．重要な会計方針の変更
該当事項なし３．法人で採用する退職給付制度
北海道民間社会福祉事業職員共済制度に加入している。

４．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人が作成する計算書類は、以下の通りになっている。
（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）（２）事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)当法人の社会福祉事業は拠点区分が単一であるため作成していない。
（４）公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人の公益事業は拠点区分が単一であるため作成していない。
（５）収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では収益事業を実施していないため作成していない。
（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 法人運営事業拠点区分（社会福祉事業）「法人運営事業」「地域福祉活動事業」「高齢者/障がい者福祉事業」「ボランティア活動事業」「在宅福祉サービス事業」

「応急生活資金貸付金事業」「生活福祉資金貸付金事業」「共同募金配分金事業」
イ まちなかケアラーズカフェ事業拠点区分（公益事業）「いきいき交流プラザ管理事業」「角田環境改善センター事業」「ふじ団地集会所事業」

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
前期末残高
当期増加額
当期減少額
定期預金
1,000,000
合計
1,000,000
0
0

当期末残高
1,000,000
1,000,000

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当事項なし７．担保に供している資産
該当事項なし８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
車輌運搬具
7,244,770
5,900,307
1,344,463
器具及び備品3,475,345
3,324,488
150,857
ソフトウェア
1,534,000
1,145,200
388,800
合計
12,254,115
10,369,995
1,884,120

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高
債権額
債権の当期末残高0
事業未収金
3,305,981
3,305,981
応急生活資金貸付金
0132,500
132,500
0
合計
3,438,481
3,438,481

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当事項なし１１．関連当事者との取引の内容
該当事項なし１２．重要な偶発債務
該当事項なし１３．重要な後発事象
該当事項なし１４．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当事項なし以上

第一号第二様式-1

法人単位資金収支内訳表（自）平成 28 年 4 月 1 日（至）平成 29 年 3 月 31 日
(単位：円)
勘定科目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

大 中 小
会 費 収 入会 費 収 入正会員会費収入
賛助会員会費収入
特別会員会費収入分 担 金 収 入
分 担 金 収 入無料法律相談分担金収入
寄 附 金 収 入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
栗山町補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい募金配分金収入
受 託 金 収 入
市区町村受託金収入
施設運営管理受託金収入
収
介護予防・生活支援事業受託金収入
入
地域自立生活支援事業受託金収入
障害者移動支援事業受託金収入
安心生活基盤構築事業受託金収入
地域支援事業脳の健康教室受託金収入
高齢者等居場所づくり事業受託金収入
都道府県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収入
日常生活自立支援事業受託金収入
貸付事業収入
償 還 金 収 入
応急生活資金償還金収入
事 業 収 入喫茶店売上収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入雑収入事業活動収入計 (1)
人 件 費 支 出
職員給料支出
職員本俸支出
職員諸手当支出支
職員賞与支出出非常勤職員給与支出
臨時職員給与支出
パート職員給与支出
法定福利費支出

社会福祉事業3,010,500
3,010,500
1,886,500
411,000
713,000
90,00090,00090,0002,860,781
2,860,781
14,235,765
12,356,000
12,356,000
1,879,765
1,579,765
300,000
14,074,680
13,764,180

公益事業

5,046,532
5,046,532
3,812,000

6,015,216
3,822,000
477,120
2,745,571
704,273
1,234,532
310,500
140,500
170,000
735,909735,909735,909
1,281,090
1,281,090
9,008
9,008
125,861
125,861
125,861
35,142,504
15,481,418
6,663,800
5,266,800
1,397,000
1,759,500
5,800,499
3,043,860
2,756,639
1,257,619

30,73030,73030,7306,358,352
2,016,033

2,003,947
2,003,947
12,086

内部取引消去

法人合計

3,010,500
3,010,500
1,886,500
411,000
713,000
90,00090,00090,0002,860,781
2,860,781
14,235,765
12,356,000
12,356,000
1,879,765
1,579,765
300,000
19,121,212
18,810,712
3,812,000
6,015,216
3,822,000
477,120
2,745,571
704,273
1,234,532
310,500
140,500
170,000
735,909735,909735,909
1,281,090
1,281,090
9,008
9,008
156,591
156,591
156,591
41,500,856
17,497,451
6,663,800
5,266,800
1,397,000
1,759,500
7,804,446
5,047,807
2,756,639
1,269,705

第一号第二様式-2

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘定科目
大 中 小
事 業 費 支 出
給 食 費 支 出
給食材料費支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃 料 費 支 出
消耗器具備品費支出
消耗品費支出備品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手 数 料 支 出
保 険 料 支 出賃 借 料 支 出
保 守 料 支 出
諸 謝 金 支 出
喫茶店事業費支出
喫茶店材料費支出
喫茶店消耗品費支出
喫茶店雑支出雑支出事 務 費 支 出
福利厚生費支出
旅費交通費支出支
役員委員旅費支出
出
職員旅費支出
研修研究費支出
役員研修費支出
職員研修費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修 繕 費 支 出
各所修繕費支出
通信運搬費支出
会 議 費 支 出
広 報 費 支 出
業務委託費支出
手 数 料 支 出
車 輌 費 支 出
土地・建物賃借料支出
租 税 公 課 支 出
保 守 料 支 出
渉 外 費 支 出
渉外費支出
諸 会 費 支 出
貸付事業支出
貸 付 金 支 出
応急生活資金貸付金支出
助 成 金 支 出助 成 金 支 出
団体助成金支出
事業活動支出計 (2)社会福祉事業公益事業

14,167,695
741,154741,154822,660
558,468

4,365,425

1,067,159
1,059,223
7,936
10,000230,909
9,253,614
192,240
103,520552,732

62,000132,000
518,220
138,817
1,314,332
1,314,332
153,900
92,204333,000
69,04085,368109,080

261,651

373,588
3,711,829
135,778509,751478,529
31,222
459,378
229,750
229,628
86,066354,430
781,564
781,564
358,521
133,846
12,960100,080
81,742
3,178
17,265
109,100
79,920161,050
161,050
327,200
401,000
401,000
401,000
1,617,000
1,617,000
1,617,000
35,378,942

1,324,264
848,461
379,458
96,34533,2006,381,458

内部取引消去法人合計

18,533,120
741,154741,154884,660
690,468
518,220
138,817
2,381,491
2,373,555
7,936
163,900
323,113
9,586,614
192,240
172,560
638,100
109,080
261,651
1,324,264
848,461
379,458
96,345
406,788
3,711,829
135,778509,751478,529
31,222
459,378
229,750
229,628
86,066354,430
781,564
781,564
358,521
133,846
12,960100,080
81,742
3,178
17,265
109,100
79,920161,050
161,050
327,200
401,000
401,000
401,000
1,617,000
1,617,000
1,617,000
41,760,400

第一号第二様式-3
勘定科目
大 中 小
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)に 施 収 施設整備等収入計 (4)
よ設 入
る整 支
収 備 出 施設整備等支出計 (5)支 等 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
収 事業区分間繰入金収入
入その他の活動収入計 (7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
福祉基金積立資産支出
支
車輌購入積立資産支出
出
地域福祉事業積立資産支出
応急生活資金貸付原資積立資産支出
事業区分間繰入金支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

社会福祉事業

公益事業△236,438△23,106

1,182,708
306,300
7,616
102
1,190
867,500
23,106
1,205,814△1,205,814△1,442,252
5,872,679
4,430,427

内部取引消去△259,544

23,106△23,106

23,106△23,106

23,106

法人合計

001,182,708
306,300
7,616
102
1,190
867,500△23,106
0△23,106 1,182,708△1,182,708△1,442,252
5,872,679
4,430,427

第二号第二様式-1

法人単位事業活動内訳表（自）平成 28 年 4 月 1 日（至）平成 29 年 3 月 31 日
(単位：円)
勘定科目

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

大 中 小
会 費 収 益会 費 収 益正会員会費収益賛助会員会費収益
特別会員会費収益分 担 金 収 益
分 担 金 収 益
無料法律相談分担金収益
寄 附 金 収 益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
栗山町補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい募金配分金収益
収受 託 金 収 益益
市区町村受託金収益
施設運営管理受託金収益
介護予防・生活支援事業受託金収益
地域自立生活支援事業受託金収益
障害者移動支援事業受託金収益
安心生活基盤構築事業受託金収益
地域支援事業脳の健康教室受託金収益
高齢者等居場所づくり事業受託金収益
都道府県社協受託金収益
生活福祉資金貸付事業受託金収益
日常生活自立支援事業受託金収益
事 業 収 益喫茶店売上収益
その他の収益雑収益
サービス活動収益計 (1)人件
費
職 員 給 料職 員 本 俸職 員 諸 手 当
職 員 賞 与賞与引当金繰入非常勤職員給与費
臨時職員給与用
パート職員給与
退職給付費用
退職共済掛金費用法 定 福 利 費
事
業
費
給
食
費
給 食 材 料 費
旅 費 交 通 費

社会福祉事業3,010,500
3,010,500
1,886,500
411,000
713,000
90,00090,00090,0002,860,781
2,860,781
14,235,765
12,356,000
12,356,000
1,879,765
1,579,765
300,000
14,074,680
13,764,180

公益事業

5,046,532
5,046,532
3,812,000

6,015,216
3,822,000
477,120
2,745,571
704,273
1,234,532
310,500
140,500
170,000
125,861
125,861
34,397,587
16,310,850
6,663,800
5,266,800
1,397,000
1,759,500
523,1325,800,499
3,043,860
2,756,639
306,300
306,300
1,257,619
14,167,695
741,154741,154822,660

1,281,090
1,281,090
30,73030,7306,358,352
2,016,033

2,003,947
2,003,947

12,0864,365,425
62,000

内部取引消去

法人合計

3,010,500
3,010,500
1,886,500
411,000
713,000
90,00090,00090,0002,860,781
2,860,781
14,235,765
12,356,000
12,356,000
1,879,765
1,579,765
300,000
19,121,212
18,810,712
3,812,000
6,015,216
3,822,000
477,120
2,745,571
704,273
1,234,532
310,500
140,500
170,000
1,281,090
1,281,090
156,591
156,591
40,755,939
18,326,883
6,663,800
5,266,800
1,397,000
1,759,500
523,132
7,804,446
5,047,807
2,756,639
306,300
306,300
1,269,705
18,533,120
741,154741,154884,660

第二号第二様式-2

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘定科目
大 中 小
印 刷 製 本費
水 道 光 熱 費
燃料費
消耗器具備品費
消耗品費
備品費
修
繕
費
通 信 運 搬 費
業 務 委 託 費
手
数
料
保
険
料
賃
借
料
保 守 料
諸
謝
金
喫茶店事業費
喫茶店材料費
喫茶店消耗品費
喫茶店雑費
雑
費
事
務
費
福 利 厚 生 費
旅 費 交 通 費
役員委員旅費職 員 旅 費費
研 修 研 究 費
用
役員研修費
職員研修費
事務消耗品費印 刷 製 本 費修
繕費
各 所 修 繕 費
通 信 運 搬 費
会
議
費
広
報
費
業 務 委 託 費
手
数
料
車 輌 費
土地・建物賃借料
租 税 公 課
保
守
料
渉
外
費
渉 外 費
諸
会
費
助 成 金 費 用助 成 金 費 用
団体助成金費用
減 価 償 却 費
△国庫補助金等特別積立金取崩額
徴 収 不 能 額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)

社会福祉事業

558,468
1,067,159
1,059,223
7,936
10,000230,909
9,253,614
192,240
103,520552,732

公益事業

132,000
518,220
138,817
1,314,332
1,314,332
153,900
92,204333,000
69,04085,368109,080

261,651

373,588
3,711,829
135,778509,751478,529
31,222
459,378
229,750
229,628
86,066354,430
781,564
781,564
358,521
133,846
12,960100,080
81,742
3,178
17,265
109,100
79,920161,050
161,050
327,200
1,617,000
1,617,000
1,617,000
908,004△158,649
48,00036,604,729△2,207,142

1,324,264
848,461
379,458
96,34533,2006,381,458△23,106

内部取引消去

法人合計

690,468
518,220
138,817
2,381,491
2,373,555
7,936
163,900
323,113
9,586,614
192,240
172,560
638,100
109,080
261,651
1,324,264
848,461
379,458
96,345
406,788
3,711,829
135,778509,751478,529
31,222
459,378
229,750
229,628
86,066354,430
781,564
781,564
358,521
133,846
12,960100,080
81,742
3,178
17,265
109,100
79,920161,050
161,050
327,200
1,617,000
1,617,000
1,617,000
908,004△158,649
48,00042,986,187△2,230,248

第二号第二様式-3
勘定科目
大 中 小
受取利息配当金収益
サ
外ー 収受取利息配当金収益益
増
サービス活動外収益計 (4)
ビ
減
ス 費
の
サービス活動外費用計 (5)活 用部
動 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
収 事業区分間繰入金収益
特益 特別収益計 (8)別
固定資産売却損・処分損
増
費
器具及び備品売却損・処分損
減
用
事業区分間繰入金費用の特別費用計 (9)部
特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額 (15)繰
当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)越
その他の積立金取崩額 (19)活
応急生活資金貸付積立資産取崩額
動増その他の積立金積立額 (20)減
地域福祉事業積立金積立額
差
車輌購入積立金積立額額
福祉基金積立金積立額の応急生活資金貸付積立金積立額
部

社会福祉事業

公益事業

9,008
9,008
9,008
9,008
△2,198,134

4
4
23,10623,110△23,110△2,221,244
7,855,150
5,633,906
48,00048,00086,908
1,190
102
7,616
78,000
次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)5,594,998

内部取引消去

法人合計

9,008
9,008
9,008

△23,106
23,106
23,106

23,106

9,008△2,221,240△23,106
0△23,106
0
4
4△23,106
0△23,106
4△4△2,221,244
7,855,150
5,633,906
48,00048,00086,908
1,190
102
7,616
78,0005,594,998

第三号第二様式

法人単位貸借対照内訳表
平成 29 年 3 月 31 日 現在
(単位：円)
勘定科目

資
産
の
部

負
債
の
部

純
資
産
の
部

大 中 小
流 動 資 産現 金 預 金普通預金（法人運営）
普通預金（いきいき交流プラザ）
事業未収金
立替金
固 定 資 産基 本 財 産定期預金
その他の固定資産
車 輌 運 搬 具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
応急生活資金貸付原資積立資産
福祉基金積立資産
応急生活資金貸付金
その他の積立資産
地域福祉事業積立資産
車輌購入積立資産
資産の部合計流 動 負 債
事業未払金
職 員 預 り 金
源泉所得税預かり金
賞 与 引 当 金
固 定 負 債
退職給付引当金
負債の部合計国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
福祉基金積立金
基本財産積立金
地域福祉事業積立金
応急生活資金貸付積立金
車輌購入積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち前期繰越活動増減差額）（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業6,006,520
3,020,055
3,020,055
2,026,453
960,01283,632,748
1,000,000
1,000,000
82,632,748
1,344,463
150,857
388,800
2,100,960
867,500
64,718,265
132,500
12,929,403
12,520,750
408,653
89,639,268
2,099,225
1,534,730
41,36341,363523,132
2,100,960
2,100,960
4,200,185
196,417
196,417
79,647,668
64,718,265
1,000,000
12,520,750
1,000,000
408,6535,594,998
5,594,998
7,855,150△2,221,244
85,439,083
89,639,268

公益事業

法人合計

1,742,406
462,878

7,748,926
3,482,933
3,020,055
462,878
3,305,981
960,01283,632,748
1,000,000
1,000,000
82,632,748
1,344,463
150,857
388,800
2,100,960
867,500
64,718,265
132,500
12,929,403
12,520,750
408,653
91,381,674
3,841,631
3,277,136
41,36341,363523,132
2,100,960
2,100,960
5,942,591
196,417
196,417
79,647,668
64,718,265
1,000,000
12,520,750
1,000,000
408,6535,594,998
5,594,998
7,855,150△2,221,244
85,439,083
91,381,674

462,878
1,279,528

1,742,406
1,742,406
1,742,406

1,742,406

1,742,406

第一号第四様式-1

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書（自）平成 28 年 4 月 1 日（至）平成 29 年 3 月 31 日
(単位：円)
勘定科目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

大 中 小
会 費 収 入会 費 収 入正会員会費収入
賛助会員会費収入
特別会員会費収入分 担 金 収 入
分 担 金 収 入無料法律相談分担金収入
寄 附 金 収 入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
栗山町補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい募金配分金収入
受 託 金 収 入
収市区町村受託金収入
入
介護予防・生活支援事業受託金収入
地域自立生活支援事業受託金収入
障害者移動支援事業受託金収入
安心生活基盤構築事業受託金収入
地域支援事業脳の健康教室受託金収入
都道府県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収入
日常生活自立支援事業受託金収入
貸付事業収入
償 還 金 収 入
応急生活資金償還金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入雑収入事業活動収入計 (1)
人 件 費 支 出
職員給料支出
職員本俸支出
職員諸手当支出
職員賞与支出支
非常勤職員給与支出
出
臨時職員給与支出
パート職員給与支出
法定福利費支出
事 業 費 支 出
給 食 費 支 出
給食材料費支出

予算額

決算額

2,950,000
2,950,000
1,900,000
350,000
700,000
90,00090,00090,0001,602,000
1,602,000
14,236,000
12,356,000
12,356,000
1,880,000
1,580,000
300,000
18,176,000
17,851,000
7,780,000
4,519,000
480,000
3,672,000
1,400,000
325,000
155,000
170,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000

3,010,500
3,010,500
1,886,500
411,000
713,000
90,00090,00090,0002,860,781
2,860,781
14,235,765
12,356,000
12,356,000
1,879,765
1,579,765
300,000
14,074,680
13,764,180
6,015,216
3,822,000
477,120
2,745,571
704,273
310,500
140,500
170,000
735,909735,909735,909
9,008
9,008
125,861
125,861
125,861
35,142,504
15,481,418
6,663,800
5,266,800
1,397,000
1,759,500
5,800,499
3,043,860
2,756,639
1,257,619
14,167,695
741,154741,154

70,00070,00070,00038,124,000
16,166,000
6,664,000
5,267,000
1,397,000
1,760,000
6,467,000
3,139,000
3,328,000
1,275,000
18,225,000
1,146,000
1,146,000

差異△60,500△60,500
13,500△61,000△13,000△1,258,781△1,258,781
235
235
235
4,101,320
4,086,820
1,764,784
697,000
2,880
926,429695,727
14,50014,500264,091
264,091
264,091△9,008△9,008△55,861△55,861△55,861
2,981,496
684,582200
200
500
666,501
95,140571,361
17,381
4,057,305
404,846404,846

備考第一号第四様式-2
勘定科目
大 中 小
旅費交通費支出
印刷製本費支出
消耗器具備品費支出
消耗品費支出備品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手 数 料 支 出
保 険 料 支 出賃 借 料 支 出
諸 謝 金 支 出雑支出事 務 費 支 出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
役員委員旅費支出
職員旅費支出事
研修研究費支出
業
役員研修費支出
活
職員研修費支出動
事務消耗品費支出
支に印刷製本費支出
出よ修 繕 費 支 出る
各所修繕費支出
収
通信運搬費支出
支会 議 費 支 出
広 報 費 支 出
業務委託費支出
手 数 料 支 出
車 輌 費 支 出
土地・建物賃借料支出
租 税 公 課 支 出
保 守 料 支 出
渉 外 費 支 出
慶弔費支出
渉外費支出
諸 会 費 支 出
貸付事業支出
貸 付 金 支 出
応急生活資金貸付金支出
助 成 金 支 出助 成 金 支 出
団体助成金支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)に 施 収 施設整備等収入計 (4)
よ設 入
る整 支
収 備 出 施設整備等支出計 (5)支 等 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)

予算額

決算額

1,794,000
796,000
1,171,000
1,154,000
17,00010,000249,000
11,137,000
273,000
129,000
557,000
491,000
472,000
4,747,000
146,000
536,000
499,000
37,000663,000
267,000
396,000
219,000
452,000
782,000
782,000
406,000
189,000
13,000299,000
221,000
32,00020,000110,000
80,000230,000
30,000200,000
349,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,661,000
1,661,000
1,661,000
41,799,000△3,675,000

822,660
558,468
1,067,159
1,059,223
7,936
10,000230,909
9,253,614
192,240
103,520552,732
261,651
373,588
3,711,829
135,778509,751478,529
31,222
459,378
229,750
229,628
86,066354,430
781,564
781,564
358,521
133,846
12,960100,080
81,742
3,178
17,265
109,100
79,920161,050
161,050
327,200
401,000
401,000
401,000
1,617,000
1,617,000
1,617,000
35,378,942△236,438

差異971,340
237,532
103,841
94,777
9,064

18,091
1,883,386
80,76025,4804,268
229,349
98,412
1,035,171
10,222
26,24920,471
5,778
203,622
37,250166,372
132,934
97,570436
43647,47955,15440
198,920
139,258
28,8222,735
900
80
68,95030,00038,95021,800599,000
599,000
599,000
44,00044,00044,0006,420,058△3,438,562

備

考

第一号第四様式-3
勘定科目
大 中 小
そ 収
その他の活動収入計 (7)の 入他
積立資産支出の退職給付引当資産支出
活福祉基金積立資産支出
動 支
車輌購入積立資産支出に 出
地域福祉事業積立資産支出
よ応急生活資金貸付原資積立資産支出
る
事業区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計 (8)支 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)予算額

307,000
307,000

250,000
557,000△557,000
100,000△4,332,000△4,332,000

決算額

1,182,708
306,300
7,616
102
1,190
867,500
23,106
1,205,814△1,205,814△1,442,252
5,872,679
4,430,427

差異△875,708
700△7,616△102△1,190△867,500
226,894△648,814
648,814100,000△2,889,748△5,872,679△8,762,427

備考

第二号第四様式-1

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書（自）平成 28 年 4 月 1 日（至）平成 29 年 3 月 31 日
(単位：円)
勘定科目

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

大 中 小
会 費 収 益会 費 収 益正会員会費収益賛助会員会費収益
特別会員会費収益分 担 金 収 益
分 担 金 収 益
無料法律相談分担金収益
寄 附 金 収 益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
栗山町補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益収
歳末たすけあい募金配分金収益益
受 託 金 収 益
市区町村受託金収益
介護予防・生活支援事業受託金収益
地域自立生活支援事業受託金収益
障害者移動支援事業受託金収益
安心生活基盤構築事業受託金収益
地域支援事業脳の健康教室受託金収益
都道府県社協受託金収益
生活福祉資金貸付事業受託金収益
日常生活自立支援事業受託金収益
その他受託金収益
その他受託金収益
その他の収益雑収益
サービス活動収益計 (1)人件
費
職 員 給 料職 員 本 俸職 員 諸 手 当
職 員 賞 与賞与引当金繰入非常勤職員給与費
臨時職員給与用
パート職員給与
退職給付費用
退職共済掛金費用法 定 福 利 費
事
業
費
給
食
費
給 食 材 料 費

当年度決算額 前年度決算額
3,010,500
3,010,500
1,886,500
411,000
713,000
90,00090,00090,0002,860,781
2,860,781
14,235,765
12,356,000
12,356,000
1,879,765
1,579,765
300,000
14,074,680
13,764,180
6,015,216
3,822,000
477,120
2,745,571
704,273
310,500
140,500
170,000
125,861
125,861
34,397,587
16,310,850
6,663,800
5,266,800
1,397,000
1,759,500
523,1325,800,499
3,043,860
2,756,639
306,300
306,300
1,257,619
14,167,695
741,154741,154

2,972,100
2,972,100
1,902,100
377,000
693,000
90,00090,00090,0001,178,898
1,178,898
16,956,602
15,037,000
15,037,000
1,919,602
1,559,602
360,000
14,849,550
13,848,550
5,753,100
3,823,000
492,870
2,981,967
797,613301,000
136,000
165,000
700,000
700,000
140,548
140,548
36,187,698
18,696,168
8,862,317
7,528,800
1,333,517
2,196,600
5,717,000
3,090,010
2,626,990
306,300
306,300
1,613,951
15,220,079
1,006,016
1,006,016

増減38,40038,400△15,600
34,00020,0001,681,883
1,681,883△2,720,837△2,681,000△2,681,000△39,837
20,163△60,000△774,870△84,370
262,116△1,000△15,750△236,396△93,340
9,500
4,500
5,000
△700,000△700,000△14,687△14,687△1,790,111△2,385,318△2,198,517△2,262,000
63,483△437,100
523,132
83,499△46,150
129,649△356,332△1,052,384△264,862△264,862

備

考

第二号第四様式-2
勘定科目
大 中 小
旅 費 交 通 費印 刷 製 本費
消耗器具備品費
消耗品費
備品費
修
繕
費
通 信 運 搬 費
業 務 委 託 費
手
数
料
保
険
料
賃
借
料
諸
謝
金
雑
費
事
務
費
福 利 厚 生 費
旅 費 交 通 費
役員委員旅費職 員 旅 費サ
研 修 研 究 費
ー
役員研修費
ビ
職員研修費
ス
事務消耗品費
費
活
印 刷 製 本 費
用
動
修
繕
費
増
各 所 修 繕 費減
通 信 運 搬 費
の
会
議
費
部
広
報
費
業 務 委 託 費
手
数
料
車 輌 費
土地・建物賃借料
租 税 公 課
保
守
料
渉
外
費
慶 弔 費
渉 外 費
諸
会
費
助 成 金 費 用助 成 金 費 用
団体助成金費用
減 価 償 却 費
△国庫補助金等特別積立金取崩額
徴 収 不 能 額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益
外ー受取利息配当金収益益
増
サービス活動外収益計 (4)
ビ
減
ス 費
の
サービス活動外費用計 (5)活 用部
動 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)

当年度決算額 前年度決算額
822,660
558,468
1,067,159
1,059,223
7,936
10,000230,909
9,253,614
192,240
103,520552,732
261,651
373,588
3,711,829
135,778509,751478,529
31,222
459,378
229,750
229,628
86,066354,430
781,564
781,564
358,521
133,846
12,960100,080
81,742
3,178
17,265
109,100
79,920161,050

1,134,780
720,358
1,278,600
943,023
335,577
702
371,937
8,580,570
812,300
93,740517,392
393,911309,773
2,673,757
37,790460,278
423,438
36,840617,130
247,300
369,830
417,00943,7405,400
5,400
216,367
112,476
12,96079,32727,552
11,54917,265102,300
180,714
10,000170,714331,900
1,579,000
1,579,000
1,579,000
908,005△158,649

増減△312,120△161,890△211,441
116,200△327,641
9,298△141,028
673,044△620,060
9,780
35,340△132,260
63,815
1,038,072
97,98849,47355,091△5,618△157,752△17,550△140,202△330,943
310,690776,164
776,164
142,154
21,37020,75354,190△8,371
6,800
79,920△19,664△10,000△9,664△4,70038,00038,00038,000△1

161,050
327,200
1,617,000
1,617,000
1,617,000
908,004△158,649
48,00036,604,729△2,207,142
9,008
9,008
9,008

38,918,360△2,730,662
21,631
21,631
21,631

48,000△2,313,631
523,520△12,623△12,623△12,623

9,008△2,198,134

21,631△2,709,031△12,623
510,897

備考第二号第四様式-3
勘定科目
大 中 小
収
特別収益計 (8)益
固定資産売却損・処分損
費
器具及び備品売却損・処分損
用 事業区分間繰入金費用
特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額 (15)当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)繰
その他の積立金取崩額 (19)越
基本金取崩額活４号基本金取崩額
動
地域福祉事業積立資産取崩額
増
応急生活資金貸付積立資産取崩額
減その他の積立金積立額 (20)差
地域福祉事業積立金積立額
額
車輌購入積立金積立額の基本財産積立金積立額
部
福祉基金積立金積立額
応急生活資金貸付積立金積立額
次期繰越活動増減差額
特
別
増
減
の
部

当年度決算額 前年度決算額

4423,10623,110△23,110△2,221,244
7,855,150
5,633,906
48,00048,00086,908
1,190
102
7,616
78,0005,594,998

15,337
15,337△15,337△2,724,368
10,375,899
7,651,531
1,225,000
1,000,000
1,000,000
225,000
1,021,381
4,051
102
1,000,000
17,228
7,855,150

増

減

4
4
7,769
7,773
△7,773503,124△2,520,749△2,017,625△1,177,000△1,000,000△1,000,000△225,000
48,000△934,473△2,861△1,000,000△9,61278,000△2,260,152

備

考

第三号第四様式

法人運営事業拠点区分貸借対照表
平成 29 年 3 月 31 日 現在
(単位：円)
資産の部

勘 定 科 目普通預金
流
動 事 業 未 収 金
資 立替金
産
流動資産計
基
本
財
産

そ
の
他
の
固
定
資
産

基本財産（定期預金）

負金3,020,055

41,363

流

523,132

債

6,006,520

1,000,000

固定負債

ソフトウエア

国
388,800 積 金
等庫

福祉基金積立資産

64,718,265

退職給付引当資産

2,100,960

流動負債計

2,099,225

退職給付引当金

2,100,960

負債の部合計4,200,185

純 資 産 の 部
勘 定 科 目立
特 補 国庫補助金等特別積立金
金
別助

金

額

196,417

福祉基金積立金

64,718,265

132,500 そ 基本財産積立金

1,000,000の867,500 他
12,520,750 積 地域福祉事業積立金
立408,653 金 車輌購入積立金

12,520,750

応急生活資金貸付積立金
その他の固定資産計額2,026,453 動 職 員 預 り 金
960,012 負 賞与引当金

150,857

車輌購入積立資産金

1,534,730

器具及び備品地域福祉事業積立資産部

事 業 未 払 金

1,344,463

応急生活資金貸付原資積立資産の勘 定 科 目額

車輌運搬具

応急生活資金貸付金

債

82,632,748

408,653
1,000,000

その他積立金計79,647,668

前期繰越活動増減差額
繰
越 うち当期活動増減差額金
次期繰越活動増減差額

7,855,150△ 2,221,244
5,594,998

固定資産計

83,632,748

純資産の部合計

85,439,083

資産の部合計89,639,268

負債及び純資産の部合計

89,639,268

別紙２

計算書類に関する注記（法人運営事業拠点区分用）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方針・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却方法
・建物、車輌運搬具、器具及び備品等
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金
北海道民間社会福祉事業職員共済会事業主出資金累計額と同額を引当計上している。
・賞与引当金
夏季賞与支給予定額のうち当期負担相当額と同額を引当計上している。

２．重要な会計方針の変更
該当事項なし３．採用する退職給付制度
北海道民間社会福祉事業職員共済制度に加入している。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人運営事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)（２） 拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩）)
ア 法人運営事業
イ 地域福祉活動事業
ウ 高齢者/障がい者福祉事業
エ ボランティア活動事業
オ 在宅福祉サービス事業
カ 応急生活資金貸付金事業
キ 生活福祉資金貸付金事業
ク 共同募金配分金事業（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
前期末残高
当期増加額
当期減少額
定期預金
1,000,000
合計
1,000,000
0
0

当期末残高
1,000,000
1,000,000

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当事項なし７．担保に供している資産
該当事項なし８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
車輌運搬具
7,244,770
5,900,307
1,344,463
器具及び備品3,475,345
3,324,488
150,857
ソフトウェア
1,534,000
1,145,200
388,800
合計
12,254,115
10,369,995
1,884,120

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高
債権額
債権の当期末残高0
事業未収金
2,026,453
2,026,453
応急生活資金貸付金
0132,500
132,500
0
合計
2,158,953
2,158,953

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当事項なし１１．重要な後発事象
該当事項なし１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当事項なし以上

第一号第四様式

まちなかケアラーズカフェ事業拠点区分 資金収支計算書（自）平成 28 年 4 月 1 日（至）平成 29 年 3 月 31 日
(単位：円)
勘定科目
大 中 小
受 託 金 収 入
市区町村受託金収入
施設運営管理受託金収入
高齢者等居場所づくり事業受託金収入

収 事 業 収 入入
喫茶店売上収入
その他の収入雑収入雑収入事業活動収入計 (1)
人 件 費 支 出
非常勤職員給与支出
臨時職員給与支出事
法定福利費支出業
事 業 費 支 出活
旅費交通費支出
動
印刷製本費支出に水道光熱費支出
よ燃 料 費 支 出る
消耗器具備品費支出
収
消耗品費支出
支 支修繕費支出
出通信運搬費支出
業務委託費支出
保 険 料 支 出賃 借 料 支 出
保 守 料 支 出
喫茶店事業費支出
喫茶店材料費支出
喫茶店消耗品費支出
喫茶店雑支出雑支
出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)に 施 収 施設整備等収入計 (4)
よ設 入
る整 支
収 備 出 施設整備等支出計 (5)支 等 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
そ 収 事業区分間繰入金収入にの 入よ
その他の活動収入計 (7)
他
る
の 支
収
その他の活動支出計 (8)活 出
支動 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)

予算額

決算額

差

異

5,114,000
5,114,000
3,812,000
1,302,000
1,080,000
1,080,000
20,00020,00020,0006,214,000
2,017,000
2,005,000
2,005,000
12,0004,447,000
66,000132,000
519,000
140,000
1,378,000
1,378,000
155,000
93,000333,000
70,00086,000110,000
1,330,000
850,000
380,000
100,000
35,0006,464,000△250,000

5,046,532
5,046,532
3,812,000
1,234,532
1,281,090
1,281,090
30,73030,73030,7306,358,352
2,016,033
2,003,947
2,003,947
12,0864,365,425
62,000132,000
518,220
138,817
1,314,332
1,314,332
153,900
92,204333,000
69,04085,368109,080
1,324,264
848,461
379,458
96,34533,2006,381,458△23,106

250,000

23,106

226,894

250,000

23,106

226,894

250,000

23,106

226,894

67,46867,46867,468△201,090△201,090△10,730△10,730△10,730△144,352
967
1,053
1,053
△86
81,575
4,000
780
1,183
63,66863,668
1,100
796
960
632
920
5,736
1,539
542
3,655
1,800
82,542△226,894

備考

第二号第四様式

まちなかケアラーズカフェ事業拠点区分 事業活動計算書（自）平成 28 年 4 月 1 日（至）平成 29 年 3 月 31 日
(単位：円)
勘定科目
大 中 小
受 託 金 収 益
市区町村受託金収益
施設運営管理受託金収益
高齢者等居場所づくり事業受託金収益
収
事 業 収 益益
喫茶店売上収益
その他の収益雑収益
サービス活動収益計 (1)人
件
費
非常勤職員給与
臨時職員給与サ
法 定 福 利 費ー事業
費ビ
旅 費 交 通 費ス
印 刷 製 本費活
水 道 光 熱 費動
燃料費
増
消耗器具備品費
減
消耗品費
の 費
修
繕
費
部 用
通 信 運 搬 費
業 務 委 託 費
保
険
料
賃
借
料
保 守 料
諸
謝
金
喫茶店事業費
喫茶店材料費
喫茶店消耗品費
喫茶店雑費
雑費
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)サ 収
外ーサービス活動外収益計 (4)益増ビ減ス 費 サービス活動外費用計 (5)の活 用部
動 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
特 収 事業区分間繰入金収益
別 益
特別収益計 (8)増減 費
特別費用計 (9)の 用部 特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)
増繰
の減越
部差活
額動

次期繰越活動増減差額

当年度決算額 前年度決算額
5,046,532
5,046,532
3,812,000
1,234,532
1,281,090
1,281,090
30,73030,7306,358,352
2,016,033
2,003,947
2,003,947
12,0864,365,425
62,000132,000
518,220
138,817
1,314,332
1,314,332
153,900
92,204333,000
69,04085,368109,080

3,169,118
3,169,118
3,169,118

増減1,324,264
848,461
379,458
96,34533,2006,381,458△23,106

50,000988,637
770,806
139,044
78,787
12,5924,432,806△15,337

1,877,414
1,877,414
642,882
1,234,532
62,84062,840629
629
1,940,883
157,305
163,028
163,028△5,723
1,791,347
62,000132,000
36,722
25,048973,857
973,857
94,51917,246△47,160
6,800
75,000109,080△50,000
335,627
77,655
240,414
17,55820,608
1,948,652△7,769△23,106
23,106
23,106△15,337
15,337
15,337△7,7697,769
7,769

23,106

15,337

7,769

1,218,250
1,218,250
30,101
30,101
4,417,469
1,858,728
1,840,919
1,840,919
17,8092,574,078
481,498
113,769
340,475
340,475
59,381
74,958380,160
62,24010,368

備考第三号第四様式

まちなかケアラーズカフェ事業拠点区分貸借対照表
平成 29 年 3 月 31 日 現在
(単位：円)
資産の勘 定 科 目普通預金
流
動 事 業 未 収 金
資
産
流動資産計
基
本
財
産

部

負
金

債

の

部

勘 定 科 目額

462,878

事 業 未 払 金

1,742,406

流

負 賞与引当金
債

1,742,406

流動負債計
固
定
負
債

基本財産（定期預金）

車輌運搬具

1,742,406

退職給付引当金

1,742,406

純 資 産 の 部

器具及び備品勘 定 科 目ソフトウエア金国
積等庫
立
特 補 国庫補助金等特別積立金金
別助

福祉基金積立資産
退職給付引当資産金額

福祉基金積立金その 基本財産積立金
他
積 地域福祉事業積立金
立 車輌購入積立金金
応急生活資金貸付積立金

応急生活資金貸付金
地域福祉事業積立資産
車輌購入積立資産

その他の固定資産計額

1,279,528 動 職 員 預 り 金

負債の部合計

そ
の
他
の
固
定
資
産

金

0

その他積立金計前期繰越活動増減差額
繰
越 うち当期活動増減差額金
次期繰越活動増減差額

固定資産計

0

資産の部合計

1,742,406

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

01,742,406別紙２

計算書類に関する注記（まちなかケアラーズカフェ事業拠点区分用）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方針・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却方法
・建物、車輌運搬具、器具及び備品等
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金
北海道民間社会福祉事業職員共済会事業主出資金累計額と同額を引当計上している。
・賞与引当金
夏季賞与支給予定額のうち当期負担相当額と同額を引当計上している。

２．重要な会計方針の変更
該当事項なし３．採用する退職給付制度
北海道民間社会福祉事業職員共済制度に加入している。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）まちなかケアラーズカフェ事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)（２） 拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩）)
ア いきいき交流プラザ管理事業
イ 角田環境改善センター事業
ウ ふじ団地集会所事業（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
該当財産なし６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当事項なし７．担保に供している資産
該当事項なし８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
該当事項なし９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高
債権額
債権の当期末残高0
事業未収金
1,279,528
1,279,528
0
合計
1,279,528
1,279,528

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当事項なし１１．重要な後発事象
該当事項なし１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当事項なし以上

別紙４

財 産 目 録
平成２９年３月３１日現在
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金

場所・物量等

北洋銀行栗山支店

事業未収金
立替金

取得年度

使用目的等

取得価額 減価償却累計額 貸借対照表価額

3,482,933
3,305,981

運転資金として3月分町受託事業
受託金等
高齢者等居場所づくり
事業消耗品等

960,012
7,748,926

流動資産合計
２ 固定資産（１） 基本財産
定期預金

1,000,000
1,000,000

北洋銀行栗山支店

基本財産合計（２） その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
ソフトウエア
退職給付引当資産
福祉基金積立資産

日産ADバン他３台
事務用パソコン他
予算管理・給与管理ソフト
北海道民間社会福祉
事業職員共済会
定期預金
北洋銀行他
定期預金

地域福祉事業積立資産 北洋銀行他
車輌購入積立資産
応急生活貸付金
原資積立資産応急生活貸付金

定期預金
空知商工信組
北洋銀行栗山支店
北洋銀行 栗山支店

その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
職員預り金
賞与引当金

3月分パート給与他
1～3月分
源泉所得税他
H29.6月支給賞与分

流動負債合計

配食サービス配達等

7,244,770
3,475,345
1,534,000

将来の職員の退職金のために積立てている
事業運営及び社会福祉事業に充てる目的のため積み立てている
定期預金
将来における地域福祉事業に充てるのために積立てている定期預金
将来における車輌購入に充てるために積立てている定期預金
応急生活資金貸付原資として応急生活資金貸付
金貸付額5,900,307
3,324,488
1,145,200

1,344,463
150,857
388,800
2,100,960
64,718,265
12,520,750
408,653
867,500
132,500
82,632,748
83,632,748
91,381,674
3,277,136
41,363523,132
3,841,631

２ 固定負債
退職給付引当金

北海道民間社会福祉
事業職員共済会

固定負債合計
負債合計
差引純資産

2,100,960
2,100,960
5,942,591
85,439,083