令 和 ３ 年 度

収

支 予 算

書

社会福祉法人 十日町市社会福祉協議会

目

次

１．

法人単位資金収支予算書（大科目）・・・・・・・・・

１

２．

社会福祉事業資金収支予算書（大科目）・・・・・・・・・

２

法人運営事業拠点区分

・・・・・・・・・

３

地域福祉事業拠点区分

・・・・・・・・・

５

社福介護保険事業拠点区分

・・・・・・・・・

７

障害者居宅介護事業拠点区分

・・・・・・・・・

９

社福受託事業拠点区分

・・・・・・・・・

１１

・・・・・・・・・

１３

公益受託事業拠点区分

・・・・・・・・・

１４

地域包括支援センター（受託）事業拠点区分

・・・・・・・・・

１６

公益介護保険事業拠点区分

・・・・・・・・・

１８

３．

公益事業資金収支予算書(大科目)資金収支予算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日
社会福祉法人十日町市社会福祉協議会
勘定科目
会費収入
寄付金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入収 介護保険事業収入
入 障害福祉サービス等事業収入
事
事業収入
業
負担金収入
活
受取利息配当金収入
動
其の他の収入に事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
事務費支出
支
貸付事業等支出
支 共同募金配分金事業費支出（一般）
出 助成金支出負担金支出
利用者負担軽減額
其の他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施施設整備等補助金収入
設 収
整 入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に 支 ファイナンス・リース債務の返済支出
よ 出 その他の施設整備等による支出
る
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
そ 収 事業区分間繰入金収入の 入 拠点区分間繰入金収入
他
サービス区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計(7)動基金積立資産支出に積立資産支出
よ 支 事業区分間繰入金支出
る 出 拠点区分間繰入金支出
収
サービス区分間繰入金支出
支
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)前年度予算(B)
増減(A)-(B)8,016,000][
8,149,000][△
133,000]
1,200,000][
2,407,000][△
1,207,000]
91,207,000][
94,619,000][△
3,412,000]
34,346,000][
37,030,000][△
2,684,000]
20,000][80,000][△60,000]206,090,000][
203,588,000][
2,502,000]
17,173,000][
18,489,000][△
1,316,000]
6,300,000][
6,347,000][△
47,000]1,347,000][
1,340,000][
7,000]
18,000][18,000][0]785,000][
3,004,000][△
2,219,000]
366,502,000
375,071,000 △
8,569,000
291,149,000][
309,266,000][△
18,117,000]
31,763,000][
40,501,000][△
8,738,000]
21,326,000][
23,981,000][△
2,655,000]
20,000][60,000][△40,000]10,561,000][
5,009,000][
5,552,000]
738,000][
490,000][
248,000]
21,000][21,000][0]1,000][
10,000][△9,000]
40,000][31,000][9,000]
0][
20,000][△20,000]355,619,000
379,389,000 △
23,770,000
10,883,000 △
4,318,000
15,201,0000][
700,000][△
700,000]

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

[

[
[
[

△
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
△
[
△
[

0
3,190,000][
2,135,000][0][700,000 △1,261,000][
1,890,000][
9,000][△

700,000
1,929,000]
245,000]
9,000]

5,325,000
5,325,000 △46,000][3,190,000][
4,121,000][
6,754,000][
5,635,000][0][19,746,000
306,000][
15,000][4,121,000][
6,754,000][
5,635,000][
13,999,000][
30,830,000
11,084,000
0][5,526,000 △
62,464,000][
56,938,000

3,160,000
2,460,000 △533,000][△
0][
23,582,000][△
22,003,000][△
3,373,000][
13,576,000][△
63,067,000 △
306,000][
15,000][23,582,000][△
22,003,000][△
3,373,000][
13,703,000][
62,982,000 △
85,000 △0][6,693,000
69,157,000][△
62,464,000 △

2,165,000
2,865,000
487,000]
3,190,000]
19,461,000]
15,249,000]
2,262,000]
13,576,000]
43,321,0000]0]19,461,000]
15,249,000]
2,262,000]
296,000]
32,152,000
11,169,000
0]1,167,000
6,693,000]
5,526,000

1（単位：円）
備考社会福祉事業

資金収支予算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日
社会福祉法人十日町市社会福祉協議会
勘定科目
会費収入
寄付金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入収 介護保険事業収入
入 障害福祉サービス等事業収入
事
事業収入
業
負担金収入
活
受取利息配当金収入
動
其の他の収入に事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
事務費支出
支
貸付事業等支出
支 共同募金配分金事業費支出（一般）
出 助成金支出負担金支出
利用者負担軽減額
其の他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施施設整備等補助金収入
設 収
整 入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に 支 ファイナンス・リース債務の返済支出
よ 出 その他の施設整備等による支出
る
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
そ 収 事業区分間繰入金収入の 入 拠点区分間繰入金収入
他
サービス区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計(7)動基金積立資産支出に積立資産支出
よ 支 事業区分間繰入金支出
る 出 拠点区分間繰入金支出
収
サービス区分間繰入金支出
支
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

[

予算(A)
8,016,000][
931,000][
91,207,000][
12,967,000][
20,000][79,015,000][
17,173,000][
6,100,000][
1,347,000][
18,000][699,000][
217,493,000
166,898,000][
9,574,000][
15,509,000][
20,000][10,561,000][
358,000][
5,000][
1,000][
6,000][
0][
202,932,000
14,561,000
0][

[
[
[

0
3,190,000][
765,000][0][

700,000 △1,261,000][
646,000][
9,000][△

700,000
1,929,000]
119,000]
9,000]

3,955,000
3,955,000 △46,000][3,190,000][
0][6,754,000][
5,603,000][
0][15,593,000
306,000][
15,000][4,121,000][
6,754,000][
5,603,000][
8,525,000][
25,324,000
9,731,000 △0][875,000 △39,070,000][
39,945,000

1,916,000
1,216,000 △533,000][△
0][3,532,000][△
22,003,000][△
3,041,000][
6,498,000][△
35,607,000 △
306,000][
15,000][20,050,000][△
22,003,000][△
3,041,000][
8,332,000][
53,747,000 △
18,140,000
0][11,160,000
50,230,000][△
39,070,000

2,039,000
2,739,000
487,000]
3,190,000]
3,532,000]
15,249,000]
2,562,000]
6,498,000]
20,014,000
0]0]15,929,000]
15,249,000]
2,562,000]
193,000]
28,423,000
8,409,000
0]
12,035,000
11,160,000]
875,000

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

△
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
△
[
[

2

前年度予算(B)
増減(A)-(B)8,149,000][△
133,000]
2,062,000][△
1,131,000]
94,574,000][△
3,367,000]
13,106,000][△
139,000]
80,000][△60,000]79,833,000][△
818,000]
18,489,000][△
1,316,000]
6,209,000][△
109,000]
1,340,000][
7,000]
18,000][0]
1,969,000][△
1,270,000]
225,829,000 △
8,336,000
175,940,000][△
9,042,000]
16,765,000][△
7,191,000]
19,328,000][△
3,819,000]
60,000][△40,000]5,009,000][
5,552,000]
490,000][△
132,000]
5,000][
0]
10,000][△9,000]
6,000][
0]
20,000][△20,000]217,633,000 △
14,701,000
8,196,000
6,365,000
700,000][△
700,000]（単位：円）
備考

法人運営事業拠点区分

資金収支予算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日
社会福祉法人十日町市社会福祉協議会
勘定科目
会費収入
一般会費収入
特別会費収入賛助会費収入
寄付金収入
経常経費寄付金収入
現金
物品
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
運営費補助金収入
収 負担金収入
入負担金収入
受取利息配当金収入
基金
積立金
普通預金
其の他の収入雑収入
雑収益（2）
退職共済預け金差益
雑収益（4）
雑収益（5）
雑収益（6）
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出事
職員給料支出業
職員俸給支出活
職員手当支出動
職員賞与支出に退職給付支出よ
退職一時金
る
法定福利費支出
収
社会保険料支出支
労働保険料支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
支
印刷製本費支出
出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
車両費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
慶弔費支出
諸謝金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設 収
整 入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に 支
建物付属設備取得支出
よ 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
る
収施設整備等支出計(5)

[

[
(

[
(
[
[

[
(

[
(

(
(

[

[
[

予算(A)
8,016,000][
7,000,000
1,000,000
16,000906,000][
906,000)(
750,000
156,000
85,000,000][
85,000,000)(
85,000,000
1,255,000][
1,255,000
18,000][4,000
13,0001,000
650,000][
650,000)(
20,0000
9,000
264,000
357,000
95,845,000
74,356,000][
856,000
47,502,000)(
43,143,000
4,359,000
14,782,0000)(011,216,000)(
10,597,000
619,000
10,656,000][
120,000
6,000
185,000
240,000
230,000
248,000
486,000
18,00010,000241,000
719,000
14,0008,000
981,000
1,248,000
339,000
2,453,000
2,086,000
126,000
429,000
61,000395,000
5,000
8,000
85,012,000
10,833,000（単位：円）
前年度予算(B)
増減(A)-(B)
備考
8,149,000][△
133,000]
7,133,000 △133,000
1,000,000
0
16,00001,906,000][△
1,000,000]
1,906,000)(△
1,000,000)
950,000 △200,000
956,000 △800,000
85,000,000][
0]85,000,000)(
0)
85,000,000
01,246,000][
9,000]
1,246,000
9,000
18,000][0]4,000
013,00001,000
01,879,000][△
1,229,000]
1,879,000)(△
1,229,000)
734,000 △714,000
1,145,000 △
1,145,000
0
9,000
0
264,0000357,000
98,198,000 △
2,353,000
81,819,000][△
7,463,000]
776,000
80,00047,683,000)(△
181,000)
43,006,000
137,000
4,677,000 △
318,000
15,216,000 △
434,000
7,435,000)(△
7,435,000)
7,435,000 △
7,435,000
10,709,000)(
507,000)
9,981,000
616,000
728,000 △109,000
14,764,000][△
4,108,000]
1,334,000 △
1,214,000 寄付物品の減額
6,000
0
158,000
27,000375,000 △135,000
298,000 △68,000294,000 △46,000530,000 △44,00020,000 △2,000
12,000 △2,000
192,000
49,000717,000
2,000
15,000 △1,000
9,000 △
1,000
990,000 △9,000
876,000
372,000
348,000 △
9,000
2,562,000 △109,000
5,007,000 △
2,921,000 各事業と按分支出
144,000 △18,000420,000
9,000
55,0006,000
397,000 △
2,000
5,000
0
0
8,000
96,583,000 △
11,571,000
1,615,000
9,218,000

03,190,000][
3,190,000
154,000][00][
0
138,000][

0
3,190,000]
3,190,000 松代支所トイレ改修
16,000]3,344,000

138,000

3,206,000

3勘定科目
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
運営基金積立資産取崩収入
障がい者福祉基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
設備車輌等積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
公益事業区分間繰入金収入
収 拠点区分間繰入金収入
入
地域福祉拠点区分間繰入金収入
介護保険事業拠点区分間繰入金収入
障害者居宅介護事業拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
そ法人運営事業サービス区分間繰入金収入のその他の活動による収入他
退職給付引当資産取崩収入の退職手当積立基金預け金取崩収入
活
その他の活動収入計(7)動基金積立資産支出に運営基金積立資産支出
よ
障がい者福祉基金積立資産支出
る
積立資産支出収設備車輌等積立資産支出
支
人件費積立資産支出
事業区分間繰入金支出
公益事業区分間繰入金支出
支 拠点区分間繰入金支出
出
地域福祉拠点区分間繰入金支出
介護保険事業拠点区分間繰入金支出
受託事業拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職給付引当資産支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)
支

△
[

[
[
[

[
[

[

[

[
[

[
[

△
[
△
[

予算(A)
前年度予算(B)
増減(A)-(B)3,344,000 △138,000 △3,206,000
46,000][533,000][△
487,000]
0
487,000 △487,000
46,00046,00003,190,000][
0][3,190,000]
3,190,000
03,190,000
0][3,532,000][△
3,532,000]
03,532,000 △
3,532,000
0][
11,989,000][△
11,989,000]
089,000 △89,00004,900,000 △
4,900,000
07,000,000 △
7,000,000
5,603,000][
3,041,000][
2,562,000]
5,603,000
3,041,000
2,562,000
0][6,291,000][△
6,291,000]
0459,000 △459,000
05,832,000 △
5,832,000
8,839,000
25,386,000 △
16,547,000
306,000][
306,000][
0]
5,000
5,000
0
301,000
301,000
0
15,000][15,000][
0]
5,000
5,000
0
10,00010,00004,121,000][
20,050,000][△
15,929,000]
4,121,000
20,050,000 △
15,929,000
6,754,000][
10,014,000][△
3,260,000]
3,364,000
3,887,000 △523,000
03,200,000 △
3,200,000
3,390,000
2,927,000
463,000
5,603,000][
3,041,000][
2,562,000]
5,603,000
3,041,000
2,562,000
5,095,000][
4,985,000][
110,000]
261,000
243,000
18,0004,834,000
4,742,000
92,00021,894,000
38,411,000 △
16,517,000
13,055,000 △13,025,000 △
30,0000][0][0]5,566,000 △
11,548,000
5,982,000
14,617,000][
26,165,000][△
11,548,000]
9,051,000
14,617,000 △
5,566,000

4

備考地域福祉事業拠点区分

資金収支予算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日
社会福祉法人十日町市社会福祉協議会
勘定科目
寄付金収入
経常経費寄付金収入
物品
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
広報誌発行事業補助金収入
福祉団体助成補助金収入
給食サービス事業補助金収入
法人後見事業補助金収入
県社協補助金収入
生活福祉資金補助金収入
共募配分金収入
一般募金配分金収入
その他補助金収入
収 貸付事業収入
入
償還金収入
法外援護貸付金償還金収入
事業収入
参加費収入
地域福祉事業参加費収入（3）
共同募金参加費収入（3）
利用料収入
給食業者委託サービス利用料収入（1）
給食サービス利用料収入（3）
法人後見事業利用料収入（非）其の他の収入利用者等外給食費収入（4）雑収入
雑収益（2）
雑収益（5）
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出職員俸給支出職員手当支出
職員賞与支出
法定福利費支出
社会保険料支出
労働保険料支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
返還金支出
給食費支出
事
保健衛生費支出業
消耗器具備品費支出
活
消耗品費支出
動
保険料支出
に
賃借料支出
よ
車輌費支出
る
雑支出
収
事務費支出
支
福利厚生費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
車両費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
支
租税公課支出

[
(
[
(

(
(

[
(
[
(

(

[
(

[
(

(

[

(

[

予算(A)
25,000][25,000)(25,0006,207,000][
0)(
0
0
0
0
1,456,000)(
1,456,000
4,741,000)(
4,741,000
10,00020,000][20,000)(20,0004,726,000][
202,000)(0
202,000
4,524,000)(
1,452,000
1,632,000
1,440,000
48,000][6,000
42,000)(042,00011,026,000
2,507,000][
1,642,000)(
1,442,000
200,000
528,000
337,000)(
314,000
23,000370,000][
109,000
8,000
41,00041,000039,0000
021,00014,000002,000
8,000)(
8,000
36,000051,0000
129,000][
0
6,000
28,00037,0001,000
038,00011,000
0
0
7,000
0

5

（単位：円）
前年度予算(B)
増減(A)-(B)
備考
89,000][△64,000]89,000)(△64,000)89,000 △64,0009,389,000][△
3,182,000]
2,000,000)(△
2,000,000) 十日町市補助金減額
919,000 △919,000
250,000 △250,000
452,000 △452,000
379,000 △379,000
1,641,000)(△
185,000)
1,641,000 △
185,000
5,698,000)(△
957,000)
5,698,000 △957,000 募金実績の減少
50,000 △40,00080,000][△60,000]80,000)(△60,000)80,000 △60,0004,757,000][△
31,000]320,000)(△
118,000)
320,000 △320,0000
202,000
4,437,000)(
87,000)3,237,000 △
1,785,000
0
1,632,000
1,200,000
240,000
67,000][△19,000]6,000
061,000)(△19,000)61,000 △61,000042,00014,382,000 △
3,356,000
3,936,000][△
1,429,000]
2,410,000)(△
768,000)
2,006,000 △
564,000
404,000 △204,000
970,000 △442,000
556,000)(△
219,000)
519,000 △205,000
37,000 △14,0007,367,000][△
6,997,000]
316,000 △207,000
0
8,000
93,000 △52,00059,000 △18,00020,000 △20,000216,000 △177,000
1,683,000 △
1,683,000
644,000 △644,000
336,000 △315,000
117,000 △103,000
395,000 △395,000
2,794,000 △
2,794,000
13,000 △11,000351,000)(△
343,000)
351,000 △343,000
141,000 △105,000
51,000 △51,000135,000 △84,0003,000 △
3,000
452,000][△
323,000]
5,000 △
5,000
10,000 △4,000
23,0005,000
30,0007,000
2,000 △
1,000
12,000 △12,00070,000 △32,00040,000 △29,0008,000 △
8,000
50,000 △50,00077,000 △70,00087,000 △87,000

勘定科目
保守料支出
貸付事業等支出貸付金支出法外援護貸付金支出
共同募金配分金事業費支出（一般）
高齢者福祉活動費
給食費支出
保健衛生費支出
消耗品費支出
保険料支出
賃借料支出
車両費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
租税公課支出雑支出
業務委託費支出
助成金支出
手数料
障がい者福祉活動費
業務委託費支出
一般福祉活動費
消耗品費支出
保険料支出
賃借料支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
広報費支出
租税公課支出
雑支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
其の他の支出
利用者等外給食費支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入
施設整備等補助金収入
整施設整備等収入計(4)備
固定資産取得支出
等
車輌運搬具取得支出に 支 ファイナンス・リース債務の返済支出
よ 出 その他の施設整備等による支出
る
その他固定資産支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ拠点区分間繰入金収入の 収
法人運営拠点区分間繰入金収入
他 入の
その他の活動収入計(7)活
拠点区分間繰入金支出動
法人運営事業拠点区分間繰入金支出に 支 その他の活動による支出
よ 出
退職給付引当資産支出
る
退職手当積立基金預け金支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

出

[
(
[
(

(
(

[
[
[

△
[

[
[
[

△
[

[
[

[
[

1,000
20,000][20,000)(20,00010,561,000][
6,768,000)(
1,744,000
8,000
119,000
415,000
59,00082,00026,000151,000
149,000
36,0001,452,000
2,283,000
244,0000)(03,793,000)(
6,000
0
6,000
153,000
4,000
19,00013,00021,0001,683,000
5,000
46,0001,837,000
358,000][
358,000
6,000][
6,000
0][
0
13,951,000
2,925,000 △
0][
0
0
0][
0
26,000][0][
026,00026,000 △3,364,000][
3,364,000
3,364,000
0][0413,000][
18,000395,000
413,000
2,951,000
0][
0 △
0][
0

6

前年度予算(B)
増減(A)-(B)38,000 △37,00060,000][△40,000]60,000)(△40,000)60,000 △40,0005,009,000][
5,552,000]
2,677,000)(
4,091,000)
01,744,000
08,000
0119,000
280,000
135,000
0
59,000082,000026,00028,000123,0000
149,000
0
36,00001,452,000
2,369,000 △
86,0000
244,000
130,000)(△
130,000)
130,000 △130,000
2,202,000)(
1,591,000)
5,000
1,000
2,000 △
2,000
0
6,000
0
153,000
0
4,000
268,000 △249,000
25,000 △12,00030,000 △9,000
01,683,000
05,000
046,0001,872,000 △35,000490,000][△
132,000]
490,000 △132,000
6,000][
0]6,000
020,000][△20,000]20,000 △20,00017,340,000 △
3,389,000
2,958,000
33,000700,000][△
700,000]
700,000 △700,000
700,000 △700,000
1,261,000][△
1,261,000]
1,261,000 △
1,261,000
21,000][5,000]
9,000][△
9,000]
9,000 △
9,000
1,291,000 △
1,265,000
591,000
565,000
3,887,000][△
523,000]
3,887,000 △523,000
3,887,000 △
89,000][△89,000 △407,000][
18,000389,000
496,000 △3,391,000 △0][
158,000
158,000][△0523,000
89,000]89,0006,000]
0
6,000
83,000440,0000]
158,000
158,000]0

備考

社福介護保険事業拠点区分

資金収支予算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日
社会福祉法人十日町市社会福祉協議会
勘定科目
寄付金収入
経常経費寄付金収入
物品
経常経費補助金収入
その他補助金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入収(介護報酬収入)
入介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出職員俸給支出職員手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員俸給支出
非常勤職員手当支出
退職給付支出
退職一時金
法定福利費支出
社会保険料支出事
労働保険料支出
業
事業費支出
活
諸謝金支出
動
旅費交通費支出に修繕費支出
よ通信運搬費支出る
手数料支出
収
土地・建物賃借料支出
支
租税公課支出
保守料支出
補償費支出
支
介護用品費支出
出
保健衛生費支出
消耗器具備品費支出
消耗品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出保守料支出
諸会費支出
利用者負担軽減額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設 収
整 入
備
等
施設整備等収入計(4)にファイナンス・リース債務の返済支出

予算(A)
[
(
[
[
(

[
(

(

(
(

[

(

[

[

0][
0)(
0
0][
0
79,015,000][
79,015,000)(

前年度予算(B)
増減(A)-(B)
57,000][△57,000]57,000)(△57,000)57,000 △57,000185,000][△
185,000]
185,000 △185,000
79,833,000][△
818,000]
79,833,000)(△
818,000)

67,536,000
2,460,000

68,478,000
2,448,000

377,000
7,884,000
456,000
302,000
79,015,000
67,518,000][
24,812,000)(
22,535,000
2,277,000
7,479,000
30,047,000)(
29,399,000
648,0000)(05,180,000)(
4,604,000
576,000
3,993,000][
18,0002,644,000
9,000
20,0000184,000
29,000211,000
0
60,00010,00025,000)(25,000229,000
306,000
248,000
2,194,000][
335,000
212,000
50,00041,000131,000
200,000
4,000
1,000
215,000
65,000147,000
44,000711,000
0
24,00014,0001,000][
73,706,000
5,309,000

424,000 △7,854,000
375,000
254,000
80,075,000 △
67,566,000][△
25,061,000)(△
22,227,000
2,834,000 △
7,278,000
29,662,000)(
29,105,000
557,000
207,000)(△
207,000 △5,358,000)(△
4,759,000 △
599,000 △4,385,000][△
18,0002,814,000 △
9,000
20,0002,000 △
0
22,000385,000 △260,000 △223,000 △8,000
34,000)(△34,000 △267,000 △102,000
221,000
1,547,000][
421,000 △266,000 △45,00045,000 △115,000
157,000
3,000
7,000 △
204,000
46,000125,000
74,000 △023,000 △16,0000
10,000][△73,508,000
6,567,000 △0458,000][[

70
332,000][△（単位：円）
備考

942,000
12,00047,00030,00081,00048,0001,060,000
48,000]249,000)
308,000
557,000
201,000
385,000)
294,000
91,000207,000)
207,000
178,000)
155,000
23,000392,000]0
170,000 時給職員活動旅費
0
0
2,000
184,000
7,000
174,000
260,000
163,000
2,000
9,000)
9,000
38,000204,000
27,000647,000]
86,00054,0005,000
4,000
16,00043,0001,000
6,000
11,00019,00022,00030,000711,000 按分支出のため増額
23,0008,000
14,0009,000]
198,000
1,258,0000
126,000]

勘定科目
よ 支
る 出
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ拠点区分間繰入金収入の 収
法人運営拠点区分間繰入金収入
他 入 その他の活動による収入の退職給付引当資産取崩収入
活
その他の活動収入計(7)動拠点区分間繰入金支出に法人運営事業拠点区分間繰入金支出
よ 支 その他の活動による支出
る 出
退職給付引当資産支出
収
退職手当積立基金預け金支出
支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

△
[
[

[
[

△
[
[

458,000
458,000 △
0][
0
0][
0
0
0][
0
2,597,000][
162,000
2,435,000
2,597,000
2,597,000 △0][2,254,000
21,322,000][
23,576,000

8

前年度予算(B)332,000
332,000 △3,200,000][△
3,200,000 △
207,000][△
207,000 △3,407,000 △
4,900,000][△
4,900,000 △2,545,000][
162,000
2,383,000
7,445,000 △
4,038,000
0][2,197,000
19,125,000][
21,322,000

増減(A)-(B)126,000
126,000
3,200,000]
3,200,000
207,000]
207,000
3,407,000
4,900,000]
4,900,000
52,000]052,0004,848,000
1,441,000
0]
57,0002,197,000]
2,254,000

備考障害者居宅介護事業拠点区分

資金収支予算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日
社会福祉法人十日町市社会福祉協議会
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
収その他の事業収入
入
居宅介護・介護予防サービス事業受託金収入
其の他の収入雑収入
雑収益（2）
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出職員俸給支出職員手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員俸給支出
法定福利費支出
社会保険料支出
労働保険料支出
事業費支出
諸謝金支出
事
旅費交通費支出
業
修繕費支出
活
通信運搬費支出動
手数料支出に土地・建物賃借料支出
よ租税公課支出る
保守料支出
収
介護用品費支出
支 支
保健衛生費支出
出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
消耗品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設 収
整 入
備
等
施設整備等収入計(4)にファイナンス・リース債務の返済支出
よ 支
る 出
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の 収
他 入
の
活
その他の活動収入計(7)動拠点区分間繰入金支出に 支
法人運営事業拠点区分間繰入金支出
よ 出

予算(A)
17,173,000][
12,565,000)(
12,565,000
84,0004,524,000)(
4,524,000
0][0)(017,173,000
11,760,000][
4,508,000)(
4,033,000
475,000
1,258,000
5,039,000)(
5,039,000
955,000)(
846,000
109,000
693,000][
4,000
363,000
3,000
4,000
0
61,0004,000
55,00019,0005,000
26,00015,000)(15,00047,00021,00066,000432,000][
58,00037,000
6,000
7,000
38,00042,0001,000
43,00012,00014,00011,000162,000
0
1,000
12,885,000
4,288,000

[
(

(
[
(

[
(

(
(

[

(

[

前年度予算(B)
増減(A)-(B)18,489,000][△
1,316,000]
13,780,000)(△
1,215,000)
13,780,000 △
1,215,000
89,000 △5,000
4,620,000)(△
96,000)4,620,000 △
96,0005,000][△
5,000]
5,000)(△
5,000)
5,000 △
5,000
18,494,000 △
1,321,000
12,012,000][△
252,000]
4,542,000)(△
34,000)3,984,000
49,000558,000 △83,0001,270,000 △
12,0005,250,000)(△
211,000)
5,250,000 △
211,000
950,000)(
5,000)
845,000
1,000
105,000
4,000
682,000][
11,000]1,000
3,000
425,000 △62,0008,000 △
5,000
4,000
0
1,000 △
1,000
0
61,0004,000
054,0001,000
16,000
3,000
5,000
0
22,0004,000
23,000)(△8,000)
23,000 △8,000
47,0000
17,0004,000
55,00011,000317,000][
115,000]
71,000 △13,00033,000
4,000
4,000
2,000
8,000 △
1,000
43,000 △5,000
51,000 △
9,000
1,000
0
63,000 △20,00013,000 △1,000
13,0001,000
15,000 △4,000
0162,000
1,000 △
1,000
1,000
0
13,011,000 △126,000
5,483,000 △
1,195,0000
101,000][[

101,000
101,000

△

0
0][
0

[

9

△

0
134,000][△

0
33,000]134,000
134,000△

33,00033,00007,000,000][△
7,000,000 △07,000,000]
7,000,000（単位：円）
備考

勘定科目
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

[
[

0
0 △
0][
4,187,000 △
3,131,000][
7,318,000

10

前年度予算(B)
7,000,000 △
7,000,000
0][1,651,000
4,782,000][△
3,131,000

増減(A)-(B)
7,000,000
7,000,000
0]5,838,000
1,651,000]
4,187,000

備考社福受託事業拠点区分

資金収支予算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日
社会福祉法人十日町市社会福祉協議会
勘定科目
寄付金収入
経常経費寄付金収入
物品
受託金収入
市区町村受託金収入
羽根川荘指定管理事業受託金収入
県社協受託金収入
日常生活自立支援事業受託金収入
収 事業収入入利用料収入
羽根川荘利用料収入（非）権利擁護事業利用料収入（非）
負担金収入
負担金収入
其の他の収入雑収入
雑収益（2）
雑収益（5）
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出職員俸給支出職員手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員俸給支出
法定福利費支出
社会保険料支出事
労働保険料支出
業
事業費支出
活
諸謝金支出
動
旅費交通費支出に
研修研究費支出よ
手数料支出る
租税公課支出
収
保守料支出
支
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
支消耗器具備品費支出
出
消耗品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設 収
整 入
備
等
施設整備等収入計(4)にファイナンス・リース債務の返済支出

予算(A)
[
(
[
(
(
[
(

[
[
(

[
(

(
(

[

(

[

[

△

前年度予算(B)
増減(A)-(B)0][10,000][△10,000]0)(
10,000)(△10,000)0
10,000 △10,00012,967,000][
13,106,000][△
139,000]
9,086,000)(
9,086,000)(0)
9,086,000
9,086,000
03,881,000)(
4,020,000)(△
139,000)
3,881,000
4,020,000 △
139,000
1,374,000][
1,452,000][△
78,000]1,374,000)(
1,452,000)(△
78,000)594,000
672,000 △78,000780,000
780,000
0
92,000][94,000][△2,000]
92,00094,000 △2,000
1,000][
18,000][△17,000]1,000)(
18,000)(△17,000)0
18,000 △18,000
1,000
0
1,000
14,434,000
14,680,000 △
246,000
10,757,000][
10,607,000][
150,000]
7,297,000)(
7,090,000)(
207,000)
6,526,000
6,389,000
137,000
771,000
701,000
70,0001,380,000
1,347,000
33,000746,000)(
773,000)(△
27,000)746,000
773,000 △27,0001,334,000)(
1,397,000)(△
63,000)1,246,000
1,276,000 △
30,00088,000121,000 △33,0004,518,000][
4,331,000][
187,000]
0
12,000 △12,00075,00082,000 △7,000
58,0007,000
51,00058,00055,0003,000
5,000
47,000 △42,00069,00069,000
0
5,000
5,000
0
62,00041,00021,00031,00031,00001,187,000
1,157,000
30,0001,159,000
1,060,000
99,000126,000)(
84,000)(42,000)126,000
84,00042,000115,000
119,000 △4,000
1,277,000
1,315,000 △
38,000291,000
247,000
44,0002,098,000][
2,248,000][△
150,000]
15,00015,000
0
4,000
4,000
0
5,000
5,000
0
16,00016,000050,00037,00013,00037,00030,0007,000
101,000
235,000 △134,000
145,000
140,000
5,000
242,000
308,000 △66,00013,00014,000 △1,000
26,00030,000 △4,000
13,00014,000 △1,000
1,416,000
1,385,000
31,000
5,000
5,000
0
10,00010,00005,000][
5,000][
0]
5,000
5,000
0
17,378,000
17,191,000
187,000
2,944,000 △
2,511,000 △433,000

0
26,000][[11

021,000][05,000]（単位：円）
備考

勘定科目
よ 支
る 出
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ拠点区分間繰入金収入の 収
法人運営拠点区分間繰入金収入
他 入の活
その他の活動収入計(7)動
その他の活動による支出に 支
退職給付引当資産支出
よ 出
退職手当積立基金預け金支出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

△
[

[

[
[

前年度予算(B)

増減(A)-(B)26,00026,000 △3,390,000][
3,390,000

21,00021,000 △2,927,000][
2,927,000

5,000
5,000
463,000]
463,000

3,390,000
420,000][
54,000366,000

2,927,000
395,000][
54,000341,000

463,000
25,000]025,000420,000
2,970,000
0][
0
0][
0

395,000
2,532,000
0][
0
0][
0

25,000438,000
0]
0
0]
0

12

備考

公益事業

資金収支予算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日
社会福祉法人十日町市社会福祉協議会
勘定科目
寄付金収入
経常経費補助金収入
収 受託金収入事 入 介護保険事業収入
業
事業収入
活其の他の収入動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
事業費支出
る 支 事務費支出
収 出 助成金支出
支
負担金支出
其の他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設 収
整 入
備
等
施設整備等収入計(4)にファイナンス・リース債務の返済支出
よ 支
る 出
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ事業区分間繰入金収入の 収 サービス区分間繰入金収入
他 入 その他の活動による収入の活
その他の活動収入計(7)動
事業区分間繰入金支出に 支 サービス区分間繰入金支出
よ 出 その他の活動による支出
る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
△

予算(A)
前年度予算(B)
増減(A)-(B)269,000][
345,000][△
76,000]0][45,000][△45,000]21,379,000][
23,924,000][△
2,545,000]
127,075,000][
123,755,000][
3,320,000]
200,000][
138,000][
62,000]86,000][1,035,000][△
949,000]
149,009,000
149,242,000 △
233,000
124,251,000][
133,326,000][△
9,075,000]
22,189,000][
23,736,000][△
1,547,000]
5,817,000][
4,653,000][
1,164,000]
380,000][0][
380,000]
16,000][16,000][0]34,000][25,000][9,000]
152,687,000
161,756,000 △
9,069,000
3,678,000 △
12,514,000
8,836,000

01,370,000][01,244,000][[[[

1,370,000
1,370,000 △
4,121,000][
32,000][0][

1,244,000
1,244,000 △20,050,000][△
332,000][△
7,078,000][△

126,000
126,000
15,929,000]
300,000]
7,078,000][[[

4,153,000
0][
32,000][5,474,000][

27,460,000 △
3,532,000][△
332,000][△
5,371,000][

23,307,000
3,532,000]
300,000]
103,000]

5,506,000
1,353,000
0][6,401,000
23,394,000][
16,993,000

9,235,000 △
18,225,000 △0][4,467,000 △
18,927,000][
23,394,000 △

3,729,000
19,578,000
0]
10,868,000
4,467,000]
6,401,000

[

△

△
[
△
[

13

0
126,000]（単位：円）
備考

公益受託事業拠点区分

資金収支予算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日
社会福祉法人十日町市社会福祉協議会
勘定科目
寄付金収入
経常経費寄付金収入
物品
受託金収入
市区町村受託金収入
はあとふる指定管理事業受託金収入
ゆうあい指定管理事業受託金収入
除排雪援助事業受託金収入
高齢者安心サービス事業受託金収入
生活困窮者自立支援事業受託金収入
単身世帯等支援給付金事業受託金収入
介護保険事業収入
その他の事業収入
生きがい活動支援通所事業受託金収入（公費収
生きがい活動支援通所事業受託金収入（一般入介護予防事業（一介護ボラ育成）受託金収入
地域支援任意事業（食の自立支援）受託収入
包括的支援事業(生活支援体制整備)受託収入
包括的支援事業(サポーター養成)受託金収入
包括的支援事業(総合事業Ｂ）受託金収入
その他の事業収入
事業収入
利用料収入
はあとふる川西利用料収入（5）ゆうあいセンター利用料収入（5）
其の他の収入利用者等外給食費収入（4）
利用者等外材料費収入（5）雑収入
雑収益（2）
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出職員俸給支出職員手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員俸給支出
退職給付支出
退職一時金
法定福利費支出
社会保険料支出事
労働保険料支出
業
事業費支出
活
諸謝金支出
動
旅費交通費支出に
研修研究費支出
よ印刷製本費支出
る
修繕費支出
収
通信運搬費支出
支
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
支
被服費支出
出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
消耗品費支出器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出

[
(
[
(

[
(

[
(

[

(

[
(

(
(
(

[

(

[

予算(A)
269,000][
269,000)(
269,000
21,279,000][
21,279,000)(
2,617,000
1,850,000
1,639,000
0
15,173,000
025,271,000][
25,271,000)(
13,637,000
287,000
800,000
2,133,000
5,870,000
630,000
1,890,000
24,000200,000][
200,000)(
180,000
20,00060,000][57,0003,000
0)(047,079,000
31,079,000][
18,306,000)(
16,488,000
1,818,000
4,979,000
4,261,000)(
4,261,000
0)(03,533,000)(
3,274,000
259,000
16,553,000][
160,000
3,000
119,000
293,000
162,000
359,000
10,0007,831,000
361,000
2,000
1,644,000
1,107,000
2,000
523,000
1,000
63,0000
3,000
1,666,000
246,000
420,000)(
420,000
0359,000
827,000
392,000
1,639,000][
33,00014（単位：円）
前年度予算(B)
増減(A)-(B)
備考
325,000][△
56,000]
325,000)(△
56,000)
325,000 △56,00023,924,000][△
2,645,000]
23,924,000)(△
2,645,000)
2,617,000
01,850,000
01,662,000 △
23,0001,926,000 △
1,926,000 事業の廃止
15,069,000
104,000
800,000 △800,000 令和２年度のみ実施
24,579,000][
692,000]
24,579,000)(
692,000)
12,415,000
1,222,000 開催日数の増加
274,000
13,000952,000 △152,000
2,235,000 △
102,000
5,870,000
0630,000
02,203,000 △
313,000
0
24,000138,000][
62,000]138,000)(
62,000)105,000
75,00033,000 △13,00030,000][30,000]25,00032,0000
3,000
5,000)(△
5,000)
5,000 △
5,000
48,996,000 △
1,917,000
31,338,000][△
259,000]
19,410,000)(△
1,104,000)
17,624,000 △
1,136,000 事業の廃止等による
1,786,000
32,0004,821,000
158,000
3,377,000)(
884,000) 開催日数の増加
3,377,000
884,000
81,000)(△81,000)81,000 △81,0003,649,000)(△
116,000)
3,377,000 △
103,000
272,000 △13,00017,638,000][△
1,085,000]
508,000 △348,000
0
3,000
99,00020,000313,000 △20,000484,000 △322,000
397,000 △38,00010,00007,343,000
488,000
552,000 △191,000
2,000
01,746,000 △
102,000
1,177,000 △
70,0002,000
0576,000 △53,0003,000 △
2,000
101,000 △38,00076,000 △76,0003,000
01,583,000
83,000220,000
26,000589,000)(△
169,000)
501,000 △81,00088,000 △88,000426,000 △67,000857,000 △30,000571,000 △179,000
1,909,000][△
270,000]
28,0005,000

勘定科目
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
車両費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
其の他の支出
利用者等外給食費支出
利用者等外材料費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設 収
整 入
備
等
施設整備等収入計(4)にファイナンス・リース債務の返済支出
よ 支
る 出
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入
そ 収
社会福祉事業区分間繰入金収入の 入 その他の活動による収入他
退職給付引当資産取崩収入のその他の活動収入計(7)活事業区分間繰入金支出動
社会福祉事業区分間繰入金支出に 支 その他の活動による支出
よ 出
退職給付引当資産支出
る
退職手当積立基金預け金支出
収
過年度修正による支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

[
[
[

△

[

△
[
[

[
[

[
[

予算(A)
前年度予算(B)
増減(A)-(B)
備考
37,000211,000 △174,000
132,000
133,000 △1,000
74,00055,00019,0009,000
65,000 △56,000144,000
138,000
6,000
268,000
227,000
41,00022,00021,0001,000
5,000
107,000 △102,000
513,000
500,000
13,000268,000
270,000 △2,000
86,000101,000 △15,00048,00053,000 △5,000
380,000][0][
380,000]
380,0000
380,000 引きこもり支援団体
16,000][16,000][0]
16,00016,000034,000][25,000][9,000]
31,00025,000
6,000
3,000
0
3,000
49,701,000
50,926,000 △
1,225,000
2,622,000 △
1,930,000 △692,0000
520,000][0
510,000][

520,000
520,000 △4,121,000][
4,121,000
0][04,121,000
0][0
979,000][
54,000925,000
0979,000
3,142,000
0][
0 △
0][
0

510,000
510,000 △2,850,000][
2,850,000
81,000][△81,000 △2,931,000
32,000][△32,000 △825,000][
90,000 △690,000
45,000 △857,000
2,074,000
0][366,000
366,000][△
015

0
10,000]10,00010,0001,271,000]
1,271,000
81,000]81,0001,190,000
32,000]32,000154,000]
36,000235,000
45,000122,000
1,068,000
0]366,000
366,000]0

地域包括支援センター（受託）事業拠点区分

資金収支予算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日
社会福祉法人十日町市社会福祉協議会
勘定科目
受託金収入
市区町村受託金収入
家族介護者事業受託金収入
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
その他の事業収入
収
地域包括支援センター運営事業受託金収入
入地域支援任事業（家族介護交流）受託金収入
地域支援任意事業（出前講座）受託金収入
地域ケア個別会議事業受託金収入
地域支援事業(認知症サポ養成講座)受託金収
其の他の収入雑収入
雑収益（2）
退職手当積立基金預け金差益
雑収益（5）
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出職員俸給支出事
職員手当支出業
職員賞与支出活
退職給付支出動
退職一時金に
法定福利費支出よ社会保険料支出る
労働保険料支出
収
事業費支出
支
諸謝金支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
支
業務委託費支出
出
手数料支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
消耗品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設 収
整 入
備
等
施設整備等収入計(4)
に
よ 支
る 出
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)サービス区分間繰入金収入
基本事業サービス区分間繰入金収入
そ 収
介護予防支援事業サービス区分間繰入金収入の 入 その他の活動による収入他
退職給付引当資産取崩収入の退職手当積立基金預け金取崩収入

[
(
[
(
(
(

[
(

[
(

(
(

[

(

[

予算(A)
前年度予算(B)
増減(A)-(B)100,000][0][
100,000]
100,000)(0)(
100,000)
100,0000
100,000
22,250,000][
22,356,000][△
106,000]
2,683,000)(
2,606,000)(
77,000)2,683,000
2,606,000
77,0001,399,000)(
1,436,000)(△
37,000)1,399,000
1,436,000 △
37,00018,168,000)(
18,314,000)(△
146,000)
17,715,000
17,715,000
0046,000 △46,000307,000
407,000 △100,000
106,000
106,000
0
40,00040,00005,000][
951,000][△
946,000]
5,000)(
951,000)(△
946,000)
0
5,000 △
5,000
0
946,000 △946,000
5,000
0
5,000
22,355,000
23,307,000 △
952,000
19,826,000][
27,975,000][△
8,149,000]
13,312,000)(
13,323,000)(△
11,000)12,425,000
12,392,000
33,000887,000
931,000 △44,0003,832,000
4,027,000 △
195,000
0)(
7,943,000)(△
7,943,000)
07,943,000 △
7,943,000
2,682,000)(
2,682,000)(0)
2,508,000
2,510,000 △
2,000
174,000
172,000
2,000
1,489,000][
1,548,000][△
59,000]74,0007,000
67,000
9,000
8,000
1,000
13,00013,000030,00045,000 △15,000268,000
295,000 △27,000247,000
234,000
13,00009,000 △
9,000
41,00044,000 △3,000
52,000)(160,000)(△
108,000)
52,000160,000 △108,000
95,00093,0002,000
484,000
478,000
6,000
176,000
162,000
14,000671,000][
603,000][
68,000]41,00047,000 △
6,000
8,000
0
8,000
37,000037,000252,000
383,000 △131,000
5,000
5,000
0
179,000
22,000157,000
1,000
4,000 △
3,000
140,000
140,000
0
8,000
2,000
6,000
21,986,000
30,126,000 △
8,140,000
369,000 △6,819,000
7,188,000

00032,000][032,000
0][
0
0

[

[

16

0

0
0
332,000][△
300,000 △32,0006,997,000][△
846,000 △6,151,000 △000300,000]
300,000
06,997,000]
846,000
6,151,000（単位：円）
備考

勘定科目
活
その他の活動収入計(7)動サービス区分間繰入金支出に包括介護予防事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出
よ 支
介護予防日常生活支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰支る 出 その他の活動による支出
収
退職給付引当資産支出
支
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

[

[

△
[
△
[

予算(A)
前年度予算(B)
増減(A)-(B)32,0007,329,000 △
7,297,000
32,000][332,000][△
300,000]
32,00032,00000300,000 △300,000
1,107,000][
1,091,000][
16,000]72,00072,0000
1,035,000
1,019,000
16,0001,139,000
1,423,000 △
284,000
1,107,000
5,906,000 △
7,013,000
0][
0][
0]
738,000 △913,000
175,000
3,519,000][
4,432,000][△
913,000]
2,781,000
3,519,000 △
738,00017

備考公益介護保険事業拠点区分

資金収支予算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日
社会福祉法人十日町市社会福祉協議会
勘定科目
寄付金収入
経常経費寄付金収入
物品
経常経費補助金収入
その他補助金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
収
介護負担金収入（公費）入
介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
その他の事業収入
要介護認定調査受託金収入
介護予防サービス計画作成事業受託金収入
その他の事業収入
其の他の収入雑収入
雑収益（2）
雑収益（5）
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出職員俸給支出職員手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員俸給支出事
非常勤職員手当支出
業
法定福利費支出活
社会保険料支出動
労働保険料支出に事業費支出
よ
旅費交通費支出
る
修繕費支出
収
業務委託費支出支
土地・建物賃借料支出
租税公課支出保守料支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
支消耗器具備品費支出
出
消耗品費支出器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)

予算(A)
[
(
[
[
(

(
(

[
(

[
(

(

(

[

(

[

0][
0)(
0
0][
0
79,554,000][
39,921,000)(

前年度予算(B)
増減(A)-(B)
20,000][△20,000]20,000)(△20,000)20,000 △20,00045,000][△45,000]45,000 △45,00076,820,000][
2,734,000]
38,048,000)(
1,873,000)

35,724,000
72,00033,886,000
100,000

141,000
3,960,000
24,00038,412,000)(
38,412,000
1,221,000)(
628,000
485,000
108,000
21,000][21,000)(021,00079,575,000
73,346,000][
41,457,000)(
37,010,000
4,447,000
11,922,000
11,590,000)(
11,418,000
172,000
8,377,000)(
7,762,000
615,000
4,147,000][
383,000
9,000
0
331,000
40,000335,000
95,00044,00024,000228,000
173,000)(
173,000
0419,000
1,174,000
892,000
3,507,000][
204,000
150,0000
195,000
101,000
224,000
363,000
11,0003,000
401,000
150,000
206,000
137,000
1,217,000
46,00068,00031,00081,000,000

149,000 △3,908,000
5,000
37,567,000)(
37,567,000
1,205,000)(
659,000 △436,000
110,000 △54,000][△54,000)(△54,000 △076,939,000
74,013,000][△
41,151,000)(
36,717,000
4,434,000
12,180,000 △12,016,000)(△
11,872,000 △144,000
8,666,000)(△
7,949,000 △
717,000 △4,550,000][△
507,000 △66,000 △3,000 △
0
9,000
242,000
164,000 △56,000 △25,000 △185,000
395,000)(△
298,000 △97,000 △459,000 △1,688,000 △
751,000
2,141,000][
226,000 △90,0005,000 △
147,000
112,000 △230,000 △404,000 △13,000 △7,000 △
447,000 △134,000
94,000107,000
0
50,000 △71,000 △4,000
80,704,000

18△（単位：円）
備考

1,838,000 訪問入浴介護事業
28,0008,000
52,00019,000845,000)
845,000
16,000)31,00049,0002,000
33,000]33,000)54,00021,0002,636,000
667,000]
306,000)
293,000
13,000258,000
426,000)
454,000
28,000289,000)
187,000
102,000
403,000]
124,000
57,0003,000
331,000
31,00093,00069,00012,0001,000
43,000222,000)
125,000
97,00040,000514,000
141,000
1,366,000]
22,00060,0005,000
48,00011,0006,000
41,0002,000
4,000
46,00016,000112,000
30,0001,217,000 按分支出のため増額
4,000
3,000
27,000296,000

勘定科目
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設 収
整 入
備
等
施設整備等収入計(4)にファイナンス・リース債務の返済支出
よ 支
る 出
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ事業区分間繰入金収入の 収
社会福祉事業区分間繰入金収入
他 入の
その他の活動収入計(7)活事業区分間繰入金支出動
社会福祉事業区分間繰入金支出に 支 その他の活動による支出
よ 出
退職給付引当資産支出
る
退職手当積立基金預け金支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

△

[

△
[

[
[

△
[
△
[

予算(A)
1,425,000△

前年度予算(B)3,765,000

増減(A)-(B)2,340,000

備考

0
850,000][

0734,000][

850,000
850,000 △0][0

734,000
734,000 △17,200,000][△
17,200,000 △116,000
116,000
17,200,000]
17,200,000

17,200,000 △
3,500,000][△
3,500,000 △
3,455,000][△
198,000
3,257,000 △
6,955,000 △
10,245,000 △0][5,746,000 △
14,129,000][
19,875,000 △17,200,000
3,500,000]
3,500,000
67,000]0 県社協退職積立
67,000 全社協退職積立
3,567,000
13,633,0000]11,409,000
5,746,000]
5,663,000

00][03,388,000][
198,000
3,190,000
3,388,000
3,388,000
0][5,663,000
19,875,000][
14,212,000

190
116,000]