（第１号の１様式）

岡山県共同募金

資金収支計算書（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日
社会福祉法人岡山県共同募金会
勘定科目

事業活動による収支
収入
共同募金収入共同募金以外寄付金収入
繰入金収入
職域募金経費収入
災害義援金収入
事業収入
その他の収入受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
支出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
共同募金配分金支出
共同募金以外寄付金配分金支出
職域募金経費支出
緊急配分金支出
募金委員会推進費支出
助成金
災害義援金配分金支出
分担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)支出
固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
その他の活動収入計(7)支出
積立資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

（単位：円）
備考

差異(A)-(B)[[[[[[[[354,358,000]
117,389,000]
16,250,000]
4,227,000]
451,000]
302,000]
18,006,000]
70,000]511,053,000[[[[[[[[354,360,955]
117,389,111]
16,250,000]
4,227,925]
450,066]
302,000]
21,463,651]
127,231]514,570,939[△[△[[△[[[△[△△2,955]
111]
0]
925]
934]
0]
3,457,651]
57,231]
3,517,939[[[[[[[[[[[27,642,000]
21,440,000]
1,850,000]
319,627,000]
114,532,000]
4,228,000]
2,000,000]
11,725,000]
900,000]
451,000]
2,224,000]
506,619,000
4,434,000[[[[[[[[[[[27,462,549]
18,765,094]
1,121,110]
319,605,208]
114,531,100]
4,227,723]
960,000]
11,715,000]
900,000]
450,066]
2,224,000]
501,961,850
12,609,089[[[[[[[[[[[179,451]
2,674,906]
728,890]
21,792]900]
277]
1,040,000]
10,000]0]934]
0]4,657,150
8,175,089

0[△2,130,000] [2,130,000
2,130,000△0[△[[△02,130,000] [2,130,000
2,130,000
01,134,000] [1,133,126] [1,134,000
1,133,126
1,134,000△1,133,126△0]---------------- [1,170,000
9,345,963△
18,725,000] [18,725,570] [△19,895,000
28,071,533△00]
000874]
8748740]
8,175,963
570]
8,176,533

(第２号の１様式）

岡山県共同募金事業活動計算書（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日
社会福祉法人岡山県共同募金会
勘定科目

サービス活動増減の部
収益
共同募金収益共同募金以外寄付金収益
繰入金収益
職域募金経費収益
災害義援金収益
事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
費用
人件費
事業費
事務費
共同募金配分金費用
共同募金以外寄付金配分金費用
職域募金経費
緊急配分金費用
募金委員会推進費用
助成金
災害義援金費用
分担金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)費用
その他のサービス活動外費用
準備金等繰入額
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益
退職給付引当金取崩額
特別収益計(8)費用
固定資産処分損特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
資産取崩額(15)
資産積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)（単位：円）
増減(A)-(B)

前年度決算(B)[[[[[[[

354,360,955]
117,389,111]
16,250,000]
4,227,925]
450,066]
302,000]
21,463,651]
514,443,708[[[[[[[359,319,396]
121,943,659]
14,950,000]
4,140,348]
2,301,516]
215,000]
20,557,578]
523,427,497[△[△[[[△[[△4,958,441]
4,554,548]
1,300,000]
87,577]
1,851,450]
87,000]906,073]
8,983,789[[[[[[[[[[[[28,586,529]
18,765,094]1,121,110]
319,605,208]
114,531,100]
4,227,723]
960,000]
11,715,000]
900,000]
450,066]
2,224,000]
373,499]
503,459,329
10,984,379[[[[[[[[[[[[29,277,404]
20,553,293]
1,274,135]
322,773,790]
119,210,000]
4,273,209]
740,000]
11,717,000]
940,000]
2,301,516]
2,224,000]
193,055]
515,477,402
7,950,095

[△
[△
[△
[△
[△
[△
[[△[△
[△
[[△

690,875]
1,788,199]
153,025]
3,168,582]
4,678,900]
45,486]220,000]
2,000]
40,000]1,851,450]0]
180,444]
12,018,073
3,034,284[127,231]
127,231[78,618]
78,618[[0]0]0127,231
11,111,610[[104,681]
65,096,863]
65,201,544
65,122,926
57,172,831[△[△△104,681]
65,096,863]
65,201,544
65,250,157
68,284,441[0]0[525,876]
525,876[△△525,876]
525,876[1]
1
1
11,111,609[134,923]
134,923
390,953
56,781,878[△△△134,922]
134,922390,954
67,893,487

19,648,978]30,760,587
0]0]9,146][76,439,858]
19,657,980
0]0]
9,002][△56,790,880]
11,102,607
0]
0]
144]

△[[[[30,751,441△△△[[[19,648,978[[[[48,613]
48,613

11,102,463

（第３号の1様式/第３号の４様式）

岡山県共同募金

貸借対照表

平成２８年３月３１日現在

社会福祉法人岡山県共同募金会（単位：円）

資産の部
勘定科目
流動資産
現金預金

負債の部
勘定科目

当年度末

前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

407,968,495

362,460,510

45,507,985 流動負債

379,896,962

343,734,940

36,162,022

407,968,495

362,460,510

45,507,985

事業未払金

1,624,398

2,128,329△ 503,931

未交付配分金300,342,425

264,870,231

35,472,194

1,463,276

257,955

1,205,321

0

11,562△ 11,562

預り金
固定資産

182,855,751

179,966,125

2,889,626

基本財産5,600,000

5,600,000

0

預金

5,600,000

5,600,0000

その他の固定資産

職員預り金
災害等準備金44,000,000

44,000,000

0

平成２４年度災害等準備金

11,000,000

11,000,000

0

平成２５年度災害等準備金

11,000,000

11,000,000

0

平成２６年度災害等準備金

11,000,000

11,000,000

0

平成２７年度災害等準備金

11,000,000

11,000,000

0177,255,751

174,366,125

2,889,626

緊急配分準備資金

31,101,380

31,101,380

0

車両運搬具

2,100,358

1

2,100,357

市川配分準備資金

1,365,483

1,365,483

0

器具及び備品317,365

565,882△ 248,517 固定負債

25,467,811

24,343,831

1,123,980

ソフトウエア

262,185

357,525△ 95,340

退職給付引当金
負債の部合計積立金

25,467,811

24,343,831

1,123,980

405,364,773

368,078,771

37,286,002

5,600,000

5,600,000

05,600,000

5,600,000

0

純資産の部

149,108,032

149,098,886

9,146

運用財産積立資産

55,089,288

55,080,142

9,146 基本金

法人運営安定資金積立資産

9,118,744

9,118,7440

資金管理積立資産

44,900,000

44,900,000

0 その他の積立金

149,108,032

149,098,886

9,146

市川基金積立資産

40,000,000

40,000,000

0

運用財産積立金

55,089,288

55,080,142

9,146

25,467,811

24,343,831

1,123,980

法人運営安定資金積立金

9,118,744

9,118,7440

資金管理積立金

44,900,000

44,900,000

0

退職給付引当資産

資産の部合計減価償却累計額 ８０６，６９２円

590,824,246

542,426,635

48,397,611

基本金

市川基金積立金

40,000,000

40,000,000

0次期繰越活動増減差額

30,751,441

19,648,97811,102,463（うち当期活動増減差額）

11,111,609△ 56,781,878

67,893,487

純資産の部合計

185,459,473

174,347,864

11,111,609

590,824,246

542,426,635

48,397,611

負債及び純資産の部合計