安定コース
第9期末（2024年8月19日）
基準価
額
9,691円純 資 産 総 額
16,089百万円
第9期
騰
落
率
3.5％
分配金（税込み）合計
0円
安定成長コース
第9期末（2024年8月19日）
基準価
額
11,375円
純 資 産 総 額
30,015百万円
第9期
騰
落
率
6.8％
分配金（税込み）合計
0円
成長コース
第9期末（2024年8月19日）
基準価
額
14,291円
純 資 産 総 額
16,911百万円
第9期
騰
落
率
11.1％
分配金（税込み）合計0円（注）騰落率は分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、小数点以下第 2 位を四捨五入して表示しております。
（注）純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。

 ファンドは、信託約款において運用報告書（全体版）
当に記載すべき事項を、電磁的方法によりご提供する旨を定めております。運用報告書（全体版）は、弊社のHP（ホームページ）で下記の手順でご覧いただけます。
＜閲覧方法＞
右記 URL にアクセス⇒ HP 上部の「基準価額」を選択⇒
当ファンドのファンド名称を選択⇒「運用報告書」を選
択⇒「交付運用報告書・運用報告書（全体版）」の一覧の最新の運用報告書（全体版）を選択すると、当該運用報告書（全体版）を閲覧・ダウンロードすることができます。
※将 来、HP の見直し等により、閲覧方法が変更になる場合があります。
運 用報告書（全体版）は、受益者のご請求により交付されます。交付をご要望の場合は、販売会社までお問
い合わせください。

ＨＳＢＣ ワールド・セレクション（安定コース）／（安定成長コース）／（成長コース）
愛称：ゆめラップ

追加型投信／内外／資産複合交付運用報告書
第9期（決算日2024年8月19日）
作成対象期間（2023年8月22日～2024年8月19日）

受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、「ＨＳＢＣ ワールド・セレクション（安定コース）」（以下、「安定コース」）、「ＨＳＢＣ ワールド・セレクション（安定成長コース）」（以下、「安
定成長コース」）、「ＨＳＢＣ ワールド・セレクショ
ン（成長コース）」（以下、「成長コース」）は、2024 年 8 月 19 日に第 9 期の決算を行いました。
各ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、世界の様々な資産（株式、債券等）に分散投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指す投資方針に沿い、運用を行いました。こ
こに運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のお引き立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社
東京都中央区日本橋 3-11-1 ＨＳＢＣビルディング≪お問い合わせ先（投信営業本部）≫
電話番号：03-3548-5690（営業日の午前 9 時～午後 5 時）
ホームページ：www.assetmanagement.hsbc.co.jp

交付_90051_135111_12_13_20240819_四校_ＨＳＢＣ ワールド・セレクション（安定／安定成長／成長コース）_1026797.indd

12024/09/20

9:48:14

ゆめラップ（安定コース）◆運用経過◆■安定コース

基準価額等の推移について（第 9 期：2023 年 8 月 22 日～2024 年 8 月 19 日）（円）
10,000（百万円）
40,0009,800

35,0009,600

30,0009,400

25,0009,200

20,0009,000

15,0008,800

2023/8/21

2023/92023/10 2023/11

2023/12 2024/1

基準価額（左軸）

2024/22024/3

分配金再投資基準価額（左軸）2024/42024/52024/6

10,0002024/8/19

純資産総額（右軸）

期 首： 9,359円
期 末： 9,691円（既払分配金（税込み）：0円）
騰落率： 3.5％（分配金再投資ベース）（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）分配金再投資基準価額は、期首（2023 年 8 月 21 日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）上記騰落率は、小数点以下第 2 位を四捨五入して表示しております。
（注）当ファンドは、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

基準価額の主な変動要因
世界国債の下落などはマイナスの影響を及ぼしたものの、世界株式が大きく上昇したことなどがプラスに寄与し、基準価額は上昇しました。

－1－

交付_90051_135111_12_13_20240819_四校_ＨＳＢＣ ワールド・セレクション（安定／安定成長／成長コース）_1026797.indd

12024/09/20

9:48:14

ゆめラップ（安定成長コース）■安定成長コース

基準価額等の推移について（第 9 期：2023 年 8 月 22 日～2024 年 8 月 19 日）（円）
12,000（百万円）
50,00011,50045,00011,00040,00010,50035,00010,00030,0009,500

25,0009,000

2023/8/21

2023/92023/10 2023/11

2023/12 2024/1

基準価額（左軸）

2024/22024/3

分配金再投資基準価額（左軸）2024/42024/52024/620,0002024/8/19

純資産総額（右軸）

期 首：10,649円
期 末：11,375円（既払分配金（税込み）：0円）
騰落率： 6.8％（分配金再投資ベース）（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）分配金再投資基準価額は、期首（2023 年 8 月 21 日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）上記騰落率は、小数点以下第 2 位を四捨五入して表示しております。
（注）当ファンドは、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

基準価額の主な変動要因
米国や日本を中心に世界株式が大きく上昇したことが主なプラス要因となり、基準価額は上昇しました。

－2－

交付_90051_135111_12_13_20240819_四校_ＨＳＢＣ ワールド・セレクション（安定／安定成長／成長コース）_1026797.indd

22024/09/20

9:48:14

ゆめラップ（成長コース）■成長コース

基準価額等の推移について（第 9 期：2023 年 8 月 22 日～2024 年 8 月 19 日）（円）
15,500（百万円）
30,00015,00028,00014,50026,00014,00024,00013,50022,00013,00020,00012,50018,00012,00016,00011,5002023/8/21

2023/92023/10 2023/11

2023/12 2024/1

基準価額（左軸）

2024/22024/3

分配金再投資基準価額（左軸）2024/42024/52024/6

14,0002024/8/19

純資産総額（右軸）

期 首：12,868円
期 末：14,291円（既払分配金（税込み）：0円）
騰落率： 11.1％（分配金再投資ベース）（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）分配金再投資基準価額は、期首（2023 年 8 月 21 日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）上記騰落率は、小数点以下第 2 位を四捨五入して表示しております。
（注）当ファンドは、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

基準価額の主な変動要因
米国や日本を中心に世界株式が大きく上昇したことが主なプラス要因となり、基準価額は上昇しました。

－3－

交付_90051_135111_12_13_20240819_四校_ＨＳＢＣ ワールド・セレクション（安定／安定成長／成長コース）_1026797.indd

32024/09/20

9:48:14

ゆめラップ（安定コース）

１ 万口当たりの費用明細■安定コース
項
（a） 信

目
託

金

報

当

期

項 目 の 概 要率％1.236 （a）信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率

比

酬

額
円
117

（

投

信

会

社

）

（ 57）

（0.602） 委託した資金の運用の対価（運用委託先への報酬が含まれます。）

（

販

売

会

社

）

（ 57）

（0.602） 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報

（

受

託

会

社

）

（

3）

（0.033） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

（b） 売

買

数

料

0

0.003

（

投

券

）

0）

（0.003）

2

0.016

（c） そ

委
資

託
信

の

手
託

他

証
費

（

用

提供等の対価（b）売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料（c）その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

（

保

管

費

用

）

（

0）

（0.004） 海外保管銀行等に支払う保管・送金・受渡費用

（

監

査

費

用

）

（

1）

（0.008） 監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用

）

（

1）

（0.004） 振替制度にかかる費用、印刷業者等に支払う法定書類の作成、印刷、交付およ

（

そ
合

の

他
計

119

び届出にかかる費用等

1.255

期中の平均基準価額は、9,485円です。
（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。
（注）当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1 万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。
（注）各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので、項目ごとに小数第 3 位未満は四捨五入してあります。

－4－

交付_90051_135111_12_13_20240819_四校_ＨＳＢＣ ワールド・セレクション（安定／安定成長／成長コース）_1026797.indd

42024/09/20

9:48:14

ゆめラップ（安定コース）（参考情報）◯総経費率
当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。
）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１ 口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は 1.36％です。
その他費用
0.02％

運用管理費用以外
0.09％

運用管理費用0.02％
運用管理費用
（受託会社）
0.03％

投資先
ファンド
0.11％

総経費率
1.36％

運用管理費用（販売会社）
0.60％

運用管理費用
（投信会社）
0.60％

当ファンド
1.25％

（単位：％）

総経費率（①＋②＋③）

1.36①当ファンドの費用の比率

1.25②投資先ファンドの運用管理費用の比率

0.02③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率

0.09（注）当ファンドの費用は １ 万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。
（注）当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
（注）当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。
（注）ファンド名に「ＨＳＢＣ」を含まない投資先ファンドの費用については、②に計上しています。ファンド名に「ＨＳＢＣ」を含む投資先ファンドの費用は②、③に区分して計上していますが、②、③の区分なく費用が公表されている場合は②に計上しています。
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

－5－

交付_90051_135111_12_13_20240819_四校_ＨＳＢＣ ワールド・セレクション（安定／安定成長／成長コース）_1026797.indd

52024/09/20

9:48:14

ゆめラップ（安定成長コース）

１ 万口当たりの費用明細■安定成長コース
項
（a） 信

目
託

金

報

当

期

項 目 の 概 要率％1.236 （a）信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率

比

酬

額
円
136

（

投

信

会

社

）

（ 66）

（0.602） 委託した資金の運用の対価（運用委託先への報酬が含まれます。）

（

販

売

会

社

）

（ 66）

（0.602） 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報

（

受

託

会

社

）

（

4）

（0.033） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

（b） 売

買

数

料

0

0.003

（

投

券

）

0）

（0.003）

1

0.012

（c） そ

委
資

託
信

の

手
託

他

証
費

（

用

提供等の対価（b）売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料（c）その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

（

保

管

費

用

）

（

0）

（0.003） 海外保管銀行等に支払う保管・送金・受渡費用

（

監

査

費

用

）

（

1）

（0.006） 監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用

）

（

0）

（0.003） 振替制度にかかる費用、印刷業者等に支払う法定書類の作成、印刷、交付およ

（

そ
合

の

他
計

137

び届出にかかる費用等

1.251

期中の平均基準価額は、10,984円です。
（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。
（注）当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1 万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。
（注）各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので、項目ごとに小数第 3 位未満は四捨五入してあります。

－6－

交付_90051_135111_12_13_20240819_四校_ＨＳＢＣ ワールド・セレクション（安定／安定成長／成長コース）_1026797.indd

62024/09/20

9:48:14

ゆめラップ（安定成長コース）（参考情報）◯総経費率
当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。
）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１ 口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は 1.35％です。
その他費用
0.01％

運用管理費用以外
0.08％

運用管理費用0.03％
運用管理費用
（受託会社）
0.03％

投資先
ファンド
0.11％

総経費率
1.35％

運用管理費用（販売会社）
0.60％

運用管理費用
（投信会社）
0.60％

当ファンド
1.24％

（単位：％）

総経費率（①＋②＋③）

1.35①当ファンドの費用の比率

1.24②投資先ファンドの運用管理費用の比率

0.03③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率

0.08（注）当ファンドの費用は １ 万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。
（注）当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
（注）当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。
（注）ファンド名に「ＨＳＢＣ」を含まない投資先ファンドの費用については、②に計上しています。ファンド名に「ＨＳＢＣ」を含む投資先ファンドの費用は②、③に区分して計上していますが、②、③の区分なく費用が公表されている場合は②に計上しています。
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

－7－

交付_90051_135111_12_13_20240819_四校_ＨＳＢＣ ワールド・セレクション（安定／安定成長／成長コース）_1026797.indd

72024/09/20

9:48:15

ゆめラップ（成長コース）

１ 万口当たりの費用明細■成長コース
項
（a） 信

目
託

金

報

当

期

項 目 の 概 要率％1.236 （a）信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率

比

酬

額
円
168

（

投

信

会

社

）

（ 82）

（0.602） 委託した資金の運用の対価（運用委託先への報酬が含まれます。）

（

販

売

会

社

）

（ 82）

（0.602） 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報

（

受

託

会

社

）

（

4）

（0.033） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

（b） 売

買

数

料

0

0.003

（

投

券

）

0）

（0.003）

2

0.017

（c） そ

委
資

託
信

の

手
託

他

証
費

（

用

提供等の対価（b）売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料（c）その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

（

保

管

費

用

）

（

1）

（0.005） 海外保管銀行等に支払う保管・送金・受渡費用

（

監

査

費

用

）

（

1）

（0.008） 監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用

）

（

0）

（0.004） 振替制度にかかる費用、印刷業者等に支払う法定書類の作成、印刷、交付およ

（

そ
合

の

他
計

170

び届出にかかる費用等

1.256

期中の平均基準価額は、13,565円です。
（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。
（注）当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1 万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。
（注）各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので、項目ごとに小数第 3 位未満は四捨五入してあります。

－8－

交付_90051_135111_12_13_20240819_四校_ＨＳＢＣ ワールド・セレクション（安定／安定成長／成長コース）_1026797.indd

82024/09/20

9:48:15

ゆめラップ（成長コース）（参考情報）◯総経費率
当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。
）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１ 口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は 1.35％です。
その他費用
0.02％

運用管理費用以外
0.06％

運用管理費用0.04％
運用管理費用
（受託会社）
0.03％

投資先
ファンド
0.10％

総経費率
1.35％

運用管理費用（販売会社）
0.60％

運用管理費用
（投信会社）
0.60％

当ファンド
1.25％

（単位：％）

総経費率（①＋②＋③）

1.35①当ファンドの費用の比率

1.25②投資先ファンドの運用管理費用の比率

0.04③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率

0.06（注）当ファンドの費用は １ 万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。
（注）当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
（注）当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。
（注）ファンド名に「ＨＳＢＣ」を含まない投資先ファンドの費用については、②に計上しています。ファンド名に「ＨＳＢＣ」を含む投資先ファンドの費用は②、③に区分して計上していますが、②、③の区分なく費用が公表されている場合は②に計上しています。
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

－9－

交付_90051_135111_12_13_20240819_四校_ＨＳＢＣ ワールド・セレクション（安定／安定成長／成長コース）_1026797.indd

92024/09/20

9:48:15

ゆめラップ（安定コース）

最近 5 年間の基準価額等の推移について （2019 年 8 月 19 日～2024 年 8 月 19 日）■安定コース（円）
12,000（百万円）
140,000

11,500120,000

11,000100,000

10,50080,00010,00060,0009,500

40,0009,000

20,0008,500

2019/82020/8
基準価額（左軸）

2021/82022/82023/8

分配金再投資基準価額（左軸）

純資産総額（右軸）

02024/8（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）分配金再投資基準価額は、2019 年 8 月 19 日の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

2019年8月19日 2020年8月19日 2021年8月19日 2022年8月19日 2023年8月21日 2024年8月19日
決算日
決算日
決算日
決算日
決算日
決算日
基準価額
（円）
10,421
10,526
10,919
9,963
9,359
9,691
期間分配金合計（税込み） （円）
－
45
130
0
0
0
分配金再投資基準価額騰落率（％）
－
1.4
5.0
△ 8.8
△ 6.1
3.5
純資産総額
（百万円）
29,911
27,31625,26621,42618,15316,089（注）上記騰落率は、小数点以下第 2 位を四捨五入して表示しております。
（注）純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。
（注）騰落率は 1 年前の決算応当日との比較です。
（注）当ファンドは、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

－ 10 －

交付_90051_135111_12_13_20240819_四校_ＨＳＢＣ ワールド・セレクション（安定／安定成長／成長コース）_1026797.indd

102024/09/20

9:48:15

ゆめラップ（安定成長コース）

最近 5 年間の基準価額等の推移について （2019 年 8 月 19 日～2024 年 8 月 19 日）■安定成長コース（円）
14,000（百万円）
140,000

13,000120,000

12,000100,000

11,00080,00010,00060,0009,000

40,0008,000

20,0007,000

2019/82020/8
基準価額（左軸）

2021/82022/82023/8

分配金再投資基準価額（左軸）

純資産総額（右軸）

02024/8（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）分配金再投資基準価額は、2019 年 8 月 19 日の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

2019年8月19日 2020年8月19日 2021年8月19日 2022年8月19日 2023年8月21日 2024年8月19日
決算日
決算日
決算日
決算日
決算日
決算日
基準価額
（円）
10,708
10,935
11,981
11,118
10,64911,375
期間分配金合計（税込み） （円）
－
30
130
0
0
0
分配金再投資基準価額騰落率（％）
－
2.4
10.8
△ 7.2
△ 4.2
6.8
純資産総額
（百万円）
45,564
43,18342,21637,26633,21030,015（注）上記騰落率は、小数点以下第 2 位を四捨五入して表示しております。
（注）純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。
（注）騰落率は 1 年前の決算応当日との比較です。
（注）当ファンドは、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

－ 11 －

交付_90051_135111_12_13_20240819_四校_ＨＳＢＣ ワールド・セレクション（安定／安定成長／成長コース）_1026797.indd

112024/09/20

9:48:15

ゆめラップ（成長コース）

最近 5 年間の基準価額等の推移について （2019 年 8 月 19 日～2024 年 8 月 19 日）■成長コース（円）
16,000（百万円）
50,00015,00045,00014,00040,00013,00035,00012,00030,00011,00025,00010,00020,0009,000

15,0008,000

2019/82020/8
基準価額（左軸）

2021/82022/82023/8

分配金再投資基準価額（左軸）

純資産総額（右軸）

10,0002024/8（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）分配金再投資基準価額は、2019 年 8 月 19 日の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

2019年8月19日 2020年8月19日 2021年8月19日 2022年8月19日 2023年8月21日 2024年8月19日
決算日
決算日
決算日
決算日
決算日
決算日
基準価額
（円）
11,361
11,857
13,933
13,147
12,86814,291
期間分配金合計（税込み） （円）
－
10
120
0
0
0
分配金再投資基準価額騰落率（％）
－
4.5
18.5
△ 5.6
△ 2.1
11.1
純資産総額
（百万円）
20,316
19,603
20,62518,71917,374
16,911（注）上記騰落率は、小数点以下第 2 位を四捨五入して表示しております。
（注）純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。
（注）騰落率は 1 年前の決算応当日との比較です。
（注）当ファンドは、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

－ 12 －

交付_90051_135111_12_13_20240819_四校_ＨＳＢＣ ワールド・セレクション（安定／安定成長／成長コース）_1026797.indd

122024/09/20

9:48:15

ゆめラップ

投資環境について■安定コース■安定成長コース■成長コース【先進国株式】
先進国株式は、期初から 2023 年 10 月下旬にかけて米欧の根強いインフレや金融引き締め長期化観測から軟調となったものの、期末にかけては上昇基調に転じました。インフレの落ち着きを受けた欧州中央銀行（ECB）による利下げ開始、景気減速懸念による米連邦準備制度理事会（FRB）の早期利下げ観測などが上昇要因となりました。
【新興国株式】
新興国株式は、期初から 2023 年 10 月下旬にかけて中国景気の先行き不透明感、米欧の金融引き締め
長期化観測から軟調となったものの、期末にかけては上昇基調に転じました。新興国の比較的良好なマ
クロ環境、米国の早期利下げ観測に伴うリスク選好志向の高まりなどが上昇要因となりました。
【先進国債券】
先進国国債は、期初から 2023 年 10 月中旬にかけて主要国の金利上昇から下落傾向となったのち、米欧のインフレ鈍化により 12 月下旬にかけて上昇傾向に転じました。その後、米国のインフレ再燃などを背景に 2024 年 4 月下旬にかけては下落基調となったものの、期末にかけては ECB の利下げ開始、FRB の早期利下げ観測から上昇基調となりました。
【新興国債券】
新興国債券は、期初から 2023 年 10 月上旬にかけて世界的な金利上昇などから軟調となったものの、期末にかけて上昇基調に転じました。新興国では全般的にインフレ率が低下傾向であるうえ、FRB の早期利下げ観測などが上昇要因となりました。
【その他資産（不動産）】
世界の主要国の不動産関連株式は、期初から 2023 年 10 月下旬にかけて世界的な金利上昇から下落傾向となったのち、米欧のインフレ鈍化に伴い 12 月下旬にかけて上昇傾向に転じました。2024 年 4 月中旬
にかけては一定範囲内で推移したのち、期末にかけては ECB の利下げ開始、FRB の早期利下げ観測により上昇基調となりました。
【為替相場】
円相場は、実効為替レート（貿易加重平均）、対米ドル、対ユーロの全てにおいて期初から 2023 年 11
月中旬にかけて日米ならびに日欧金利差拡大から下落傾向となったものの、12 月中旬にかけて日銀のマイナス金利解除観測により上昇傾向に転じました。その後、2024 年 7 月上旬にかけては日米ならびに日欧金利差が改めて意識され下落基調となったものの、期末にかけては日本の追加利上げ、米国の早期利下げ観測から上昇傾向に転じました。
－ 13 －

交付_90051_135111_12_13_20240819_四校_ＨＳＢＣ ワールド・セレクション（安定／安定成長／成長コース）_1026797.indd

132024/09/20

9:48:15

ゆめラップポートフォリオについて■安定コース
投資信託証券への投資を通じて、信託財産の成長を図ることを目的に運用を行いました。
資産別では、株式においては、米国や欧州の比率を引き下げる一方、世界株式の比率を引き上げました。
また収益見通しが良好な先進国の金融株式を新たに組み入れました。株式全体の比率は、期首の 17％程
度から期末には 18％程度となりました。
債券では、米国国債との利回り差が縮小した新興国債券の比率を引き下げる一方、米国や欧州の利下げ観測が強まる局面で世界国債の比率を引き上げました。その結果、債券全体では期首に72％程度であった比率が期末には 76％程度となりました。
その他、当期は商品や金などの代替資産を全て売却し、割安感が増した不動産の比率を引き上げました。
世界株式信託財産の構成（2024年8月19日現在）

新興国株式

16.9％
1.2％

世界国債

45.1％

ハイ・イールド債券

1.4％

世界社債

23.0％

新興国債券

2.7％

ABS（資産担保証券）

3.9％

不動産・その他

0.9％

キャッシュ等4.8％■安定成長コース
投資信託証券への投資を通じて、信託財産の成長を図ることを目的に運用を行いました。
資産別では、株式においては、米国や欧州の比率を引き下げる一方、世界株式の比率を引き上げました。
また収益見通しが良好な先進国の金融株式を新たに組み入れました。株式全体の比率は、期首と期末で同水準の 35％程度となりました。
債券では、米国国債との利回り差が縮小した新興国債券の比率を引き下げる一方、米国や欧州の利下げ観測が強まる局面で世界国債の比率を引き上げました。その結果、債券全体では期首に52％程度であった比率が期末には 58％程度となりました。
その他、当期は商品や金などの代替資産を全て売却し、割安感が増した不動産の比率を引き上げました。

－ 14 －

交付_90051_135111_12_13_20240819_四校_ＨＳＢＣ ワールド・セレクション（安定／安定成長／成長コース）_1026797.indd

142024/09/20

9:48:15

ゆめラップ

世界株式

信託財産の構成（2024年8月19日現在）

新興国株式

32.5％
2.9％

世界国債

32.2％

ハイ・イールド債券

2.0％

世界社債

16.8％

新興国債券

4.0％

ABS（資産担保証券）

2.9％

不動産・その他

1.9％

キャッシュ等4.9％■成長コース
投資信託証券への投資を通じて、信託財産の成長を図ることを目的に運用を行いました。
資産別では、株式においては、米国や欧州の比率を引き下げる一方、世界株式の比率を引き上げました。
また収益見通しが良好な先進国の金融株式を新たに組み入れました。株式全体の比率は、期首の 58％程
度から期末には 59％程度となりました。
債券では、米国国債との利回り差が縮小した新興国債券の比率を引き下げました。債券全体では、期首に 36％程度であった比率は期末には 33％程度となりました。
その他、当期は割安感が増した不動産の比率を引き上げました。
世界株式信託財産の構成（2024年8月19日現在）

新興国株式

53.8％
5.5％

世界国債

15.6％

ハイ・イールド債券

2.7％

世界社債

8.6％

新興国債券

4.9％

ABS（資産担保証券）

1.5％

不動産・その他

3.1％

キャッシュ等

4.2％－ 15 －

交付_90051_135111_12_13_20240819_四校_ＨＳＢＣ ワールド・セレクション（安定／安定成長／成長コース）_1026797.indd

152024/09/20

9:48:15

ゆめラップ

ベンチマークとの差異について
当ファンド（コース）は、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

分配金について当期につきましては、基準価額の水準・市況動向等を勘案し、以下の表の通りとさせていただきました。
なお、留保益の運用につきましては特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
○分配原資の内訳（単位：円、１ 万口当たり、
税込み）

項

目

当期分配金
（対基準価額比率）
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額

第９期（2023年８月22日～2024年８月19日）
安定コース
安定成長コース
成長コース
－
－
－
－％
－％
－％
－
－
－
－
－
－
1,010
1,863
4,290

（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◆今後の運用方針◆
米欧ではインフレ鈍化が見られるなか、ECB は既に利下げに踏み切りましたが、FRB も 2024 年の秋には利下げを行うと予想します。とはいえ、これまでの金融引き締めを受けて米欧の景気は今後伸び悩
むものと考えられるうえ、地政学的緊張、米国の大統領選挙を巡る不透明感などにより、リスク資産においては価格変動が高まることもあり得ます。このため、リスク資産では引き続きディフェンシブな姿
勢を維持しています。
引き続き、中長期的な市場見通しに基づき世界の様々な資産（株式、債券等）に分散投資し、定期的にかつ必要に応じて資産配分の見直しを行うことでファンドのリスクをコントロールし、信託財産の中長期的な成長を目指します。

－ 16 －

交付_90051_135111_12_13_20240819_四校_ＨＳＢＣ ワールド・セレクション（安定／安定成長／成長コース）_1026797.indd

162024/09/20

9:48:15

ゆめラップ◆お知らせ◆
約款変更について2023 年 11 月 17 日付
信託期間を有期限から無期限に変更しました。また、投資対象ファンドの一部変更を行いました。
2024 年 5 月 17 日付
投資対象ファンドの一部変更を行いました。

◆当ファンドの概要◆
商 品 分 類 追加型投信／内外／資産複合
信 託 期 間 無期限
運 用 方 針中長期的な市場見通しに基づき世界の様々な資産（株式、債券等）に分散投資し、定期的にかつ必要に応じて資産配分の見直しを行うことでファンドのリスクをコントロールし、信託財産の中長期的な成長を目指します。

主 要 投 資 対 象 投資信託証券を主要投資対象とします。
・投資信託証券への投資を通じて、主として「先進国株式」、「新興国株式」、「先進国債券」、「新興国債券」およびその他資産を投資対象資産とし、分散投資を行います。
・ファンド（各コース）のリスクは標準偏差により計測し、3 つのタイプを設け、それぞれのポートフォリオを構築します。
運 用 方 法＜目標リスク水準＞■安定コース：年率 5％程度
■安定成長コース：年率 5％～8％程度■成長コース：年率 8％～11％程度
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
年 1 回の決算時（毎年 8 月 19 日、休業日の場合は翌営業日）に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。
）等の全額とします。
分 配 方 針 ②分配金額は、委託者が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には分配を行わないことがあります。
③留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

－ 17 －

交付_90051_135111_12_13_20240819_四校_ＨＳＢＣ ワールド・セレクション（安定／安定成長／成長コース）_1026797.indd

172024/09/20

9:48:15

ゆめラップ◆（参考情報）代表的な資産クラスとの騰落率の比較◆■安定コース■安定成長コース■成長コース（％）
100（2019年8月末～2024年7月末）

80
60
40
20
0
-20
-40

当ファンド
当ファンド
当ファンド
(安定コース) (安定成長コース) (成長コース)
最大値（当ファンド）

最大値
最小値
平均値

当ファンド
当ファンド
当ファンド
(安定コース) (安定成長コース) (成長コース)
10.6
20.2
33.1
△ 13.5△ 13.4△ 14.5
△ 0.9
1.4
4.3

日本株

先進国株

最大値

新興国株

日本国債

先進国債

最小値（当ファンド）

最小値

平均値

新興国債

（単位：％）
日本株

先進国株

新興国株

日本国債

先進国債

新興国債

59.8
△ 12.419.9

62.7△ 19.4
10.3

5.4
△ 5.5
△ 1.3

15.3
△ 6.1
5.0

21.5
△ 8.8
6.7

42.1
△ 10.813.2（注）全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
（注）2019 年 8 月から 2024 年 7 月の 5 年間の各月末における直近 1 年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
（注）上記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります。
（注）当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

《各資産クラスの指数》
日 本 株：東証株価指数（TOPIX、配当込み）
先進国株：MSCI － KOKUSAI インデックス（配当込み、円ベース）
新興国株：MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）
日本国債：NOMURA － BPI 国債
先進国債：FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
新興国債：JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）※各指数についての説明は、後述の「代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について」をご参照ください。
（注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。

－ 18 －

交付_90051_135111_12_13_20240819_四校_ＨＳＢＣ ワールド・セレクション（安定／安定成長／成長コース）_1026797.indd

182024/09/20

9:48:16

ゆめラップ（安定コース）◆当ファンドのデータ◆
（2024 年 8 月 19 日現在）

■安定コース当ファンドの組入資産の内容○組入上位ファンド
銘

柄

名

第9期末

％
41.4
23.0
5.5
25.2
19銘柄

ＨＳＢＣ グローバル・ガバメント・ボンド ＵＣＩＴＳ ＥＴＦ
ＨＳＢＣ グローバル・コーポレート・ボンド ＵＣＩＴＳ ＥＴＦ
ＨＳＢＣ アメリカン・インデックス・ファンド
その他
組入銘柄数

（注）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。

○資産別配分
その他
4.8％

○国別配分
その他
4.8％

英国
8.0％

外国
投資証券
24.2％

○通貨別配分

ルクセンブルク
13.2％

国内投資証券
71.0％

その他
4.8％

英ポンド
8.1％
米ドル
16.0％

アイルランド
74.0％

円
71.0％

（注）比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。
（注）国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。国別配分は、国・地域別による配分です。
（注）国内投資証券には外国籍（邦貨建）の投資証券を含めております。
（注）その他にはコール・ローン等を含む場合があります。

○純資産等
項

目

純 資 産 総 額
受 益 権 総 口 数
1万口当たり基準価額

第9期末
2024年8月19日
16,089,067,441円
16,601,704,681口
9,691円（注）期中における追加設定元本額は 36,845,072 円、同解約元本額は 2,831,441,460 円です。

－ 19 －

交付_90051_135111_12_13_20240819_四校_ＨＳＢＣ ワールド・セレクション（安定／安定成長／成長コース）_1026797.indd

192024/09/20

9:48:16

ゆめラップ（安定成長コース）◆当ファンドのデータ◆
（2024 年 8 月 19 日現在）

■安定成長コース

当ファンドの組入資産の内容○組入上位ファンド
銘

柄

名

第9期末

％
29.5
16.8
14.3
34.5
20銘柄

ＨＳＢＣ グローバル・ガバメント・ボンド ＵＣＩＴＳ ＥＴＦ
ＨＳＢＣ グローバル・コーポレート・ボンド ＵＣＩＴＳ ＥＴＦ
ＨＳＢＣ アメリカン・インデックス・ファンド
その他
組入銘柄数

（注）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。

○資産別配分

○国別配分○通貨別配分

その他
4.9％
ルクセンブルク
14.7％

その他
4.9％

その他
4.9％
英ポンド
20.8％

外国投資証券 国内投資証券
42.4％
52.7％

英国
20.3％

アイルランド
60.1％

米ドル
21.7％

円
52.7％

（注）比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。
（注）国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。国別配分は、国・地域別による配分です。
（注）国内投資証券には外国籍（邦貨建）の投資証券を含めております。
（注）その他にはコール・ローン等を含む場合があります。

○純資産等
項

目

純 資 産 総 額
受 益 権 総 口 数
1万口当たり基準価額

第9期末
2024年8月19日
30,015,685,417円
26,388,132,493口
11,375円（注）期中における追加設定元本額は 132,136,397 円、同解約元本額は 4,929,292,750 円です。

－ 20 －

交付_90051_135111_12_13_20240819_四校_ＨＳＢＣ ワールド・セレクション（安定／安定成長／成長コース）_1026797.indd

202024/09/20

9:48:16

ゆめラップ（成長コース）◆当ファンドのデータ◆
（2024 年 8 月 19 日現在）

■成長コース◆当ファンドの組入資産の内容※以○組入上位ファンド
銘

柄

名

第9期末

ＨＳＢＣ アメリカン・インデックス・ファンド
ＨＳＢＣ グローバル・ガバメント・ボンド ＵＣＩＴＳ ＥＴＦ
ＨＳＢＣ グローバル・コーポレート・ボンド ＵＣＩＴＳ ＥＴＦ
その他
組入銘柄数

〇

（
1

％

27.3
14.0
8.6
46.0
20銘柄

1

1

（注）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。

○資産別配分

○国別配分○通貨別配分

その他
4.2％
ルクセンブルク
16.5％

その他
4.2％

その他
4.2％

2
米ドル
28.2％

アイルランド41.6％

国内投資証券
28.6％
英国
37.8％

外国投資証券
67.2％

英ポンド
39.0％

・上

〇

円
28.6％

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

（注）比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。
（注）国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。国別配分は、国・地域別による配分です。
（注）国内投資証券には外国籍（邦貨建）の投資証券を含めております。
（注）その他にはコール・ローン等を含む場合があります。

○純資産等
項

目

純 資 産 総 額
受 益 権 総 口 数
1万口当たり基準価額

第9期末
2024年8月19日
16,911,867,900円
11,834,019,487口
14,291円（注）期中における追加設定元本額は 308,526,302 円、同解約元本額は 1,976,412,671 円です。

・国・キ－ 21 －

交付_90051_135111_12_13_20240819_四校_ＨＳＢＣ ワールド・セレクション（安定／安定成長／成長コース）_1026797.indd

212024/09/20

9:48:16

ゆめラップ
以下は、当期末現在、「安定コース」「安定成長コース」「成長コース」の各コースにおける組入上位 3 ファンド中に含まれるファンドの概要です。

組入上位ファンドの概要◆ＨＳＢＣ グローバル・ガバメント・ボンド ＵＣＩＴＳ ＥＴＦ （計算期間2023年1月1日～2023年12月31日）※以下のデータは、監査済み資料として作成時現在で入手できる直近の計算期間に関する情報です。

〇 1 万口当たりの費用明細〇時価の推移（円）
120.0

1 万口当たりの費用明細については開示されていないため、記載しておりません。

時価

110.0

100.0

90.0

80.0

2022/12/31（期首）・上記は単位当たりの純資産額（日本円）で表示しています。

2023/12/31（期末）〇組入上位 10 銘柄
銘
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

柄

名

業 種 ／ 種 別

US Treasury Note 3.875% 15/08/2033
US Treasury Note 4.625% 30/06/2025 22,045,533 0.43
US Treasury Bond 3.5% 15/02/2033 21,550,226 0.42
US Treasury Note 1.875% 15/02/2032 19,523,487 0.38
France (Govt of) 2.5% 24/09/2026
US Treasury Note 2.875% 15/05/2032
US Treasury Note 1.375% 15/11/2031
US Treasury Note 1.25% 15/08/2031
US Treasury Note 4.125% 15/11/2032
US Treasury Note 2.75% 15/08/2032
組入銘柄数

国（ 地 域 ）

債券
債券
債券
債券
債券
債券
債券
債券
債券
債券

〇資産別配分

〇国別配分

ドイツ
5.7％
債券
99.8％

イタリア
6.5％
中国 6.9％
フランス
7.4％

比

米国
米国
米国
米国
フランス
米国
米国
米国
米国
米国
999銘柄

率

0.46
0.43
0.42
0.38
0.36
0.36
0.36
0.35
0.35
0.34

％

〇通貨別配分

その他
0.2％
その他
20.5％

（2023 年 12 月 31 日現在）

その他
11.1％
中国元
7.0％
米国
41.2％

米ドル
41.3％

日本円
11.8％
ユーロ
28.8％

日本
11.8％

・国別配分は、国・地域別による配分です。ＨＳＢＣアセットマネジメントのウェブサイトに記載されている地域別配分の評価額の比率を記載しております。
・キャッシュ部分については、「その他」に含めております。

－ 22 －

交付_90051_135111_12_13_20240819_四校_ＨＳＢＣ ワールド・セレクション（安定／安定成長／成長コース）_1026797.indd

222024/09/20

9:48:16

ゆめラップ◆ＨＳＢＣ グローバル・コーポレート・ボンド ＵＣＩＴＳ ＥＴＦ（計算期間◆2023年1月1日～2023年12月31日）※以下のデータは、監査済み資料として作成時現在で入手できる直近の計算期間に関する情報です。

※以〇 1 万口当たりの費用明細〇時価の推移
（円）
120.0

〇

1 万口当たりの費用明細については開示されていないため、記載しておりません。

時価

（英ポ

110.0

100.0

90.0

80.0

2022/12/31（期首）・上記は単位当たりの純資産額（日本円）で表示しています。

2023/12/31
（期末）

・上

〇組入上位 10 銘柄
銘
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

柄

名

業 種 ／ 種 別

HSBC Global US Dollar Liquidity Fund
General Motors Financial 3.6% 21/06/2030
Citibank 5.488% 04/12/2026
Target Corporation 3.375% 15/04/2029
Verizon Communications 0.85% 20/11/2025
Visa 1.9% 15/04/2027
JPMorgan Chase 0.389% 24/02/2028
American International 5.125% 27/03/2033
Apple 2.05% 11/09/2026
Banco Santander 1.375% 05/01/2026
組入銘柄数

投資信託
債券
債券
債券
債券
債券
債券
債券
債券
債券

〇資産別配分国（ 地 域 ）比アイルランド
米国
米国
米国
米国
米国
米国
米国
米国
スペイン
3,050銘柄〇国別配分〇（2023 年 12 月 31 日現在）

率

0.32
0.16
0.14
0.13
0.13
0.13
0.13
0.12
0.12
0.12

％

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

〇通貨別配分

その他
0.6％

その他
9.5％
その他
27.4％

債券
99.4％

フランス
7.1％

ユーロ
23.8％

米国
57.7％

米ドル
66.8％

英国
7.8％

・国別配分は、国・地域別による配分です。ＨＳＢＣアセットマネジメントのウェブサイトに記載されている地域別配分の評価額の比率を記載しております。
・キャッシュ部分については、「その他」に含めております。

・国・キ－ 23 －

90051_HSBC グローバル・コーポレート・ボンド UCITS
ETF_育てるコース（資産形成型）_1025854.indd
1
交付_90051_135111_12_13_20240819_四校_ＨＳＢＣ
ワールド・セレクション（安定／安定成長／成長コース）_1026797.indd

232024/08/09
2024/09/20

10:10:34
9:48:1790051_ＨＳ

ゆめラップ◆ＨＳＢＣ アメリカン・インデックス・ファンド （計算期間日）※以下のデータは、監査済み資料として作成時現在で入手できる直近の計算期間に関する情報です。

〇 1 万口当たりの費用明細〇時価の推移、記（英ポンド）
12.0

1 万口当たりの費用明細については開示されていないため、記載しておりません。

時価

11.0
10.0
9.0
8.0
7.0
6.0

2022/5/15（期首）・上記は単位当たりの純資産額（英ポンド）で表示しています。

銘

％

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Apple
Microsoft
Amazon.com
NvidiaAlphabetA
AlphabetC
BerkshireHathawayB
MetaPlatforms
UnitedHealthGroup
TeslaMotors

柄名

業 種 ／ 種 別 等

組入銘柄数

その他
2.9％

国（ 地 域 ）

株式
株式
株式
株式
株式
株式
株式
株式
株式
株式

〇資産別配分

（2023 年 5 月 15 日現在）

比

米国
米国
米国
米国
米国
米国
米国
米国
米国
米国
502銘柄

〇国別配分

率

7.18
6.48
2.77
2.01
1.94
1.73
1.66
1.49
1.28
1.25

％

〇通貨別配分
その他
2.9％

その他
5.8％

株式
97.1％

。

09

2023/5/15（期末）〇組入上位 10 銘柄

在）率2022 年 5 月 16 日～2023 年 5 月 15 日）

米国
94.2％

米ドル
97.1％

・国別配分は、国・地域別による配分です。
・キャッシュ部分については、「その他」に含めております。

－ 24 －

10:10:34

交付_90051_135111_12_13_20240819_四校_ＨＳＢＣ
90051_ＨＳＢＣ アメリカン・インデックス・ファンド_育てるコース（資産形成型）_1001896.indd
ワールド・セレクション（安定／安定成長／成長コース）_1026797.indd
1242024/01/29
2024/09/20

18:44:04
9:48:17

ゆめラップ◆指数に関して◆＜代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について＞
騰落率は、データソースが提供する各指数をもとに株式会社野村総合研究所が計算しており、その内容について、信憑性、正確性、完全性、最新性、網羅性、適時性を含む一切の保証を行いません。また、
当該騰落率に関連して資産運用または投資判断をした結果生じた損害等、当該騰落率の利用に起因する損害及び一切の問題について、何らの責任も負いません。
○東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
東証株価指数（TOPIX）（配当込み）は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、配当を考慮したものです。なお、TOPIX に関する著作権、知的財産権
その他一切の権利は株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社に帰属します。
○MSCI － KOKUSAI インデックス（配当込み、円ベース）
MSCI － KOKUSAI インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI Inc. が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI Index に関する著作権、知的財
産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
○MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）
MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI Inc. が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI Index に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
○NOMURA － BPI 国債
NOMURA － BPI 国債は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が発表している日
本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数です。なお、NOMURA － BPI 国債に関する
著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株
式会社に帰属します。
○FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は、FTSE Fixed Income LLC により運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です。なお、FTSE 世界国債インデックスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利は、FTSE Fixed Income LLC に帰属します。
（円ベース）○JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド
JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス － エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファ
イド（円ベース）は、J.P. Morgan Securities LLC が算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数です。なお、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス － エマージング・マーケッ
ツ・ グ ロ ー バ ル・ デ ィ バ ー シ フ ァ イ ド に 関 す る 著 作 権、 知 的 財 産 権 そ の 他 一 切 の 権 利 は、J.P. Morgan
Securities LLC に帰属します。

－ 25 －

交付_90051_135111_12_13_20240819_四校_ＨＳＢＣ ワールド・セレクション（安定／安定成長／成長コース）_1026797.indd

252024/09/20

9:48:17