貞信福祉会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

保育事業収入借入金利息補助金収入
収 経常経費寄附金収入
事
受取利息配当金収入
入その他の収入業
流動資産評価益等による資金増加額
活事業活動収入計（１）
動人件費支出に事業費支出
よ事務費支出る 支 利用者負担軽減額
収 出 支払利息支出
支その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施施設整備等寄附金収入
収設
設備資金借入金収入
整 入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
備施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支
固定資産除却・廃棄支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
収その他の施設整備等による支出
支施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
そ役員等長期借入金収入の 収 長期貸付金回収収入
他 入 投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計（７）動
長期運営資金借入金元金償還支出に役員等長期借入金元金償還支出
よ
支 長期貸付金支出る
投資有価証券取得支出
出
収
積立資産支出支
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）277,316,640

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

決算(B)

差異(A)-(B)10,413,400-8,301,065

281,896,635
0
27,654
10,886
2,958,1200284,893,295
214,219,280
28,524,197
17,535,486
0
789,475
2,094,320
0263,162,758
21,730,537
3,138,000
00003,138,000
6,276,000
1,973,1000008,249,100-5,111,100
0
0
0
0
0
2,446,643
02,446,643
000015,691,155
0
15,691,155-13,244,512-4,579,995
00
923-35,620
0-4,614,692
383,765
553,792
610,038
0
5,506-19,32001,533,781-6,148,473
0
0
0
0
0
0-8,000
60,74000052,740-52,740000
00-334,308
0-334,3080000-5,277,755
0-5,277,755
4,943,447
02,117,159
55,818,956
57,936,115

3,374,925
55,818,956
59,193,881-1,257,766
0-1,257,766

27,654
11,8092,922,500
280,278,603
214,603,045
29,077,989
18,145,524
794,9812,075,000
264,696,539
15,582,064
3,138,000

3,138,000
6,268,000
2,033,840

8,301,840-5,163,840

2,112,335
2,112,335

10,413,400

1/1

備考

貞信福祉会第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

保育事業収益収 経常経費寄附金収益
サ 益 その他の収益
サービス活動収益計（１）
ー
人件費
ビ事業費
ス
事務費
活利用者負担軽減額
動費 減価償却費
増用 国庫補助金等特別積立金取崩額
減
徴収不能額の徴収不能引当金繰入部
その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益サ 収 投資有価証券評価益ー 益 投資有価証券売却益
基本財産評価益ビ
積立資産評価益ス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（４）
動支払利息外有価証券評価損
増
有価証券売却損
減
費 投資有価証券評価損の投資有価証券売却損
用部
基本財産評価損
積立資産評価損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額益
固定資産売却益
特その他の特別収益
別特別収益計（８）増基本金組入額減
資産評価損
固定資産売却損・処分損の部 費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）
用 国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
増基本金取崩額（１４）減
その他の積立金取崩額（１５）差額
その他の積立金積立額（１６）の部
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）281,896,635
27,654
264,400
282,188,689
215,463,792
28,524,197
17,535,486
0
12,845,844-6,153,417
000268,215,902
13,972,787
0
10,8860000002,693,720
2,704,606
789,4750000002,094,320
2,883,795-179,189
13,793,598
3,138,000
000003,138,000
00903,138,000
003,138,009-9
13,793,589
164,604,736
178,398,325
00
12,000,000
166,398,325

1/1

前年度決算(B)

285,830,068
248,400
324,641
286,403,109
207,728,974
30,668,742
21,714,797
0
13,473,821-6,270,750
000267,315,584
19,087,525
0
6,054
0
0
00
0
0
5,081,010
5,087,064
859,3940000
002,057,120
2,916,514
2,170,550
21,258,075
3,138,000
0000
03,138,000
003
03,138,000
003,138,003-3
21,258,072
159,846,664
181,104,736
0
0
16,500,000
164,604,736

増減(A)-(B)-3,933,433-220,746-60,241-4,214,420
7,734,818-2,144,545-4,179,311
0-627,977
117,333000900,318-5,114,738
0
4,832
0
0
0
0
0
0-2,387,290-2,382,458-69,91900000
037,200-32,719-2,349,739-7,464,477
0000
00000
60
00
0
6-6-7,464,483
4,758,072-2,706,411
00-4,500,000
1,793,589

貞信福祉会第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
法人単位貸借対照表
令和2年3月31日現在（単位：円）
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
短期貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産
権利ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
保育所繰越積立資産
保育所施設・設備整備積立資産
その他積立資産
長期預り金積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
徴収不能引当金
資産の部合計64,349,862
50,485,277

前年度末62,516,039
53,669,101

4,054,765

4,323,170

9,789,820

4,523,768

20,000531,356,360
349,206,513
37,906,653
311,299,860

529,256,741
357,416,620
37,906,653
319,509,967

182,149,847
7,177,931
8,695,101
5,230,704

171,840,121
7,177,931
10,054,312
5,754,836

5,385,700

6,021,179

275,662

419,486

20,687,839
107,000,000
27,696,910

19,715,467
95,000,000
27,696,910

595,706,222

591,772,780

負債の部
当年度末

増減

1,833,823-3,183,824
0-268,405
0
5,266,052
0
0
0
0
0
0
0
00
0
20,0000000002,099,619-8,210,107
0-8,210,107
0
0
10,309,726
0-1,359,211-524,132
00-635,479
000-143,824
000972,372
12,000,000
0
0
0
0
0
0
0
3,933,442

1/1

前年度末

増減

流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等長期借入金
１年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債

11,431,981

12,973,083

5,155,981

6,690,932

6,276,000

6,276,000

固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計81,878,839
61,191,000

87,182,467
67,467,000

20,687,839

19,715,467

93,310,820

100,155,550-5,303,628-6,276,000
000972,37200
00-6,844,730

基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

9,437,636
191,862,531
134,696,910
166,398,32513,793,589

9,437,636
194,877,948
122,696,910
69,604,736
21,258,072

0-3,015,417
12,000,000
96,793,589-7,464,483

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

502,395,402
595,706,222

396,617,230
496,772,780

105,778,172
98,933,442

6,151

純資産の部

-1,541,102
0-1,534,951
000000000000
0-6,15100