法人名事業所名社会福祉法人 恵信福祉会
恵信ロジェ山梨

資

金

収

支

計

算

書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

収
入事
業
活
動による
収
支

支
出

勘 定 科 目
0165 介護保険事業収入
0166 施設介護料収入
8111 介護報酬収入
8113 利用者負担金収入(一般)0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）8121 介護報酬収入
8122 介護予防報酬収入
0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）
8131 介護負担金収入(公費)8132 介護負担金収入(一般)8134 介護予防負担金収入(一般)0171 居宅介護支援介護料収入
8161 居宅介護支援介護料収入
0172 利用者等利用料収入
8172 居宅介護サービス利用料収入
8174 食費収入(公費)8175 食費収入(一般)8176 居住費収入(公費)8177 居住費収入(一般)8178 その他の利用料収入0173 その他の事業収入
8183 受託事業収入
0198 借入金利息補助金収入8521 借入金利息補助金収入
0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
8611 受入研修費収入
8612 利用者等外給食費収入
8613 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7111 役員報酬支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7211 給食費支出
7212 介護用品費支出
7214 診療・療養等材料費支出
7215 保健衛生費支出
7216 医療費支出
7217 被服費支出
7218 教養娯楽費支出
7219 日用品費支出
7223 水道光熱費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7228 教育指導費支出
7231 葬祭費支出
7232 車輌費支出
7235 雑支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出7312 職員被服費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7317 水道光熱費支出

予 算
452,991,000
176,847,000
159,167,000
17,680,000
153,255,000
148,828,000
4,427,000
17,017,000
16,537,000
480,000
14,322,000
14,322,000
90,686,000
20,063,000
20,548,000
22,978,000
27,097,000
864,000
864,000
3,868,000
3,868,000
1,560,000
1,560,000
458,419,000
255,689,000
12,840,000
173,785,000
32,392,000
3,764,000
2,792,000
30,116,000
65,452,000
24,700,000
4,800,000
640,000
580,000
100,000
100,000
2,340,000
1,900,000
21,840,000
1,840,000
132,000
3,740,000
120,000
2,600,000
20,00080,840,000
1,850,000
480,000
530,000
450,000
2,790,000
840,000

決 算
450,856,002
177,027,260
159,270,470
17,756,790
147,192,703
141,825,706
5,366,997
18,796,958
123,214
18,100,928
572,816
13,980,740
13,980,740
92,360,839
5,899
17,056,750
22,722,560
19,769,740
30,988,970
1,816,920
1,497,502
1,497,502
3,868,800
3,868,800
50,71450,714
1,547,558
60,0001,358,750
128,808456,323,074
251,449,748
13,080,000173,110,680
32,167,732
3,975,273
397,000
28,719,063
64,788,628
23,507,153
4,525,854
728,947
453,828
1,913,118
1,976,540
20,599,409
1,616,141
131,800
7,299,189
1,080
70,0001,965,569
79,406,956
2,053,169
1,142,057
154,020
530,792
3,620,102
686,602
270,098(単位：円)
差 異-2,134,998
180,260
103,470
76,790-6,062,297-7,002,294
939,997
1,779,958
123,214
1,563,928
92,816-341,260-341,260
1,674,839
5,899-3,006,250
2,174,560-3,208,260
3,891,970
1,816,920633,502
633,502800
800
50,71450,714-12,442
60,000-201,250
128,808-2,095,926
4,239,252-240,000
674,320
224,268-211,273
2,395,000
1,396,937
663,372
1,192,847
274,146-88,947
126,172
100,000
100,000
426,882-76,540
1,240,591
223,859
200-3,559,189-1,08050,000634,431
20,0001,433,044-203,169-662,057
375,980-80,792-830,102
153,398-270,098

7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出
7323 広報費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7326 保険料支出
7327 賃借料支出
7329 租税公課支出
7331 保守料支出
7332 渉外費支出
7333 諸会費支出
7335 雑支出
0136 利用者負担軽減額
7431 利用者負担軽減額
0137 支払利息支出
7441 支払利息支出
0138 その他の支出
7451 利用者等外給食費支出
0140 流動資産評価損等による資金減少額
7492 徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備等による
収
支
その他の活
動による
収
支

2,500,000
1,200,000
610,000
3,770,000
43,710,000
480,000
2,600,000
7,250,000
5,170,000
2,290,000
4,000,000
300,000
20,000540,000
540,000
3,870,000
3,870,000
2,700,000
2,700,000
55,28755,287409,146,287
49,272,713

1,979,509
1,097,155
512,384
3,765,960
44,707,183
403,150
3,142,870
3,647,040
5,160,986
2,285,280
3,990,715
250,000
7,884
534,709534,7093,868,800
3,868,800
2,065,744
2,065,744
55,28755,287402,169,872
54,153,202

520,491
102,845
97,616
4,040-997,183
76,850-542,870
3,602,960
9,014
4,720
9,285
50,00012,116
5,291
5,291
1,200
1,200
634,256
634,256

施設整備等収入計(4)0143 設備資金借入金元金償還支出
7511 設備資金借入金元金償還支出
0144 固定資産取得支出
支7522 建物取得支出
出7525 その他の取得支出

24,180,000
24,180,000
6,378,000
5,184,000
1,194,000

24,180,000
24,180,000
5,475,600
5,184,000
291,600

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0214 積立資産取崩収入
収8854 修繕費積立取崩収入
入その他の活動収入計(7)0160 拠点区分間繰入金支出
7672 拠点区分間繰入金支出30,558,000-30,558,000
4,536,000
4,536,000
4,536,000
11,808,000
11,808,000

29,655,600-29,655,600
4,536,000
4,536,000
4,536,000
11,808,000
11,808,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)11,808,000-7,272,000
3,000,000

11,808,000-7,272,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)8,442,713―17,225,602

3,000,000
8,782,889

240,263,069
248,705,782

240,263,069
257,488,671

8,782,889

6,976,415
4,880,489

収入902,400
902,400
902,400
902,400

支出

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)