1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第一号第三様式

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表（自）2020 年 4 月 1 日
勘定科目

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
業 収 高齢者世話付住宅援助収入
経常経費寄附金収入
活入 受取利息配当金収入
その他の収入動事業活動収入計（1）
人件費支出に事業費支出
よ 支 事務費支出
利用者負担軽減額る
出 支払利息支出
その他の支出収事業活動支出計（2）支 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
収 施設整備等寄附金収入
入施設整備等収入計（4）施よ設る 支 設備資金借入金元金償還支出
整収
固定資産取得支出
備支ファイナンス・リース債務の返済支出
等施設整備等支出計（5）に 出
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） ;長期運営資金借入金収入
積立資産取崩収入
拠点区分間長期借入金収入
収 拠点区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
その 入 拠点区分間繰入金収入他
サービス区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計（7）動
長期運営資金借入金元金償還支出に長期貸付金支出
よ
投資有価証券取得支出
る
収 支 積立資産支出
支
拠点区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期借入金返済支出
出 拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）事

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）本（至）2021 年 3 月 31 日

000
11,230,000
121,489
24,105,231
35,456,720
5,866,357
0
5,916,080
0310,799
0
12,093,236
23,363,484000
37,410,828
7,293,232
44,704,060
44,704,060 ;
0060,000,000
83,942,540
1,434,532
45,105,637
085,440190,568,149
0
1,067,566
120,000
44,35236,500,000
1,462,780
40,138,380
0877,523
80,210,601
110,357,548 ;
89,016,972

265,299,205
65,435,044
0
100,000
695
6,321,109
337,156,053
204,925,710
47,222,236
36,156,590
37,712
835,83162,774289,240,853
47,915,200 ;0008,762,000
181,815
8,943,815
8,943,815 ;
0397,7620000
14,056,115
915,615
15,369,492
7,020,000
001,284,956
00
20,000,000
14,056,115
3,780,648
46,141,719
30,772,227
8,199,158 ;（単位：円）
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰくり田子のまち
こまの里
290,519,470
77,077,283
380,671,513
000
2,980,23000130,000
0756,747
74
90
298
3,906,334
1,798,476
8,556,498
297,536,108
78,875,849
389,985,056
228,466,719
64,062,661
232,122,351
55,207,035
12,195,132
65,551,514
36,046,421
13,844,554
28,353,278
572,745002,217,901
0
10,981,986
185,123
289,546
162,146
322,695,944
90,391,893
337,171,275
25,159,836 ;
11,516,044
52,813,781
0
0
19,669,83200
19,669,832
10,128,000
054,264,000
1,862,540
660,000
2,103,068
557,4120
84,04012,547,952
660,000
56,451,108
12,547,952 ;
660,000 ;36,781,276
60,000,000
30,000,000
0678,491
1,324,484
610,790
22,500,000
0
0
0
0
0
0
0
0
5,240,000
5,831,400
21,016,980
25,311,927
0
12,755,163
769,168
124,233
1,627,240
114,499,586
37,280,117
36,010,173
2,832,000
0
11,280,000
0
0
0
0
0
0
1,506,318
435,892
1,428,884
0
30,000,000
060,000,000
021,016,980
00025,311,927
0
12,755,163
340,800
0
223,764
89,991,045
30,435,892
46,704,791
24,508,541
6,844,225 ;10,694,618
13,199,247 ;
5,331,819
5,337,887

86,386,059
175,403,031

89,294,762
97,493,920

48,627,450
35,428,203

部

宮城野の里

十符・風の音22,226,634
16,894,815

75,109,212
80,447,099

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表（自）2020 年 4 月 1 日

第一号第三様式（至）2021 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科目

収 介護保険事業収入
受取利息配当金収入事
その他の収入業 入事業活動収入計（1）活
人件費支出
動に 支 事業費支出
事務費支出
よ利用者負担軽減額る
収 出 支払利息支出
支その他の支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施よ 支 設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
設る
整収
ファイナンス・リース債務の返済支出
備支 出
施設整備等支出計（5）等
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） ;に積立資産取崩収入
その 収 拠点区分間長期借入金収入
他
拠点区分間繰入金収入の活 入 その他の活動による収入動
その他の活動収入計（7）に長期運営資金借入金元金償還支出
よ 支
積立資産支出る
その他の活動支出計（8）収 出支
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）

風の音サテライ
82,249,632
12
1,511,883
83,761,527
52,232,153
14,828,214
8,193,500
27,52769,42672,92875,423,748
8,337,779
12,036,000
557,040
103,152
12,696,192
12,696,192
690,9105,000,000
7,000,000
477,334
13,168,244
6,672,000
305,060
6,977,060
6,191,184
1,832,771
11,572,817
13,405,588

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第一号第三様式

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表（自）2020 年 4 月 1 日
勘

定

科

目

保育事業収入;収 一時預かり事業収入
経常経費寄附金収入事
受取利息配当金収入
業
活 入 その他の収入
事業活動収入計（1）
動に人件費支出
よ事業費支出る 支 事務費支出
収支払利息支出
支出 その他の支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
収 施設整備等補助金収入
入施設整備等収入計（4）施よ設る 支 設備資金借入金元金償還支出
整収
固定資産取得支出
備支
ファイナンス・リース債務の返済支出
等
施設整備等支出計（5）に 出
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） ;そ 収 積立資産取崩収入のその他の活動による収入
他 入
その他の活動収入計（7）の長期運営資金借入金元金償還支出
活動 支 積立資産支出に拠点区分間繰入金支出
よる 出 その他の活動による支出
その他の活動支出計（8）収支その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） ;当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）（至）2021 年 3 月 31 日

（単位：円）
柳生もりの子保育 古川ももの木保育
古川くりの木保育
下馬みどり保育園
園
園
園
138,333,380
104,425,271
132,517,490
161,917,910
149,621,830
00
5,024,500
301,000
075,0350
20,000600,000
0
761
2,186
955
937
2,072
73,53534,0001,346,720
59,8501,234,970
139,755,896
104,487,307
138,797,915
161,691,382
150,257,902
113,608,572
80,053,542
104,255,196
128,962,623
122,679,569
9,966,928
8,777,551
10,832,686
14,084,837
14,004,721
5,536,849
3,535,376
5,219,927
5,733,617
4,904,644
276,259
32,5501,177,450
1,164
16,56068,002
20,532
69,23652,1470
129,456,610
92,419,551
121,554,495
148,834,388
141,605,494
10,299,286
12,067,756
17,243,420
12,856,994
8,652,408
160,000000
0
160,00000002,508,000
06,000,000
001,141,960
619,300
436,700
0495,000
114,712201,066
67,248003,242,012
637,766
6,067,248
1,141,960
495,000
3,082,012 ;
637,766 ;6,067,248
1,141,960 ;
495,000 ;345,308
55,848
168,456
239,3640133,370
147,324
159,014
171,535
163,766
478,678
203,172
327,470
410,899
163,766001,440,000
00765,380
4,634,560
823,776
5,880,224
954,348
5,246,844
3,743,879
3,661,194
5,977,132
5,164,188
227,844
183,360
054,171
271,200
6,240,068
8,561,799
5,924,970
11,911,527
6,389,736
11,500,628 ;
6,225,970 ;
5,761,390 ;8,358,627 ;
5,597,500
1,455,884
3,071,363
5,578,672
214,406
1,931,438

乳銀杏保育園30,453,996
30,668,402

24,810,368
26,741,806

21,381,717
22,837,601

17,415,388
20,486,751

19,011,914
24,590,586

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第一号第三様式

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表（自）2020 年 4 月 1 日（至）2021 年 3 月 31 日

（単位：円）
岩切たんぽぽ保育仙台市宮城野児童てとて(児童)てとて（就労）工 房 歩 歩園
館
児童福祉事業収入
44,179,584
0
000
事
000
保育事業収入100,194,500
0
業 収 就労支援事業収入
008,788,101
3,008,253
0
障害福祉サービス等事業収入
041,248,629
27,933,014
0
20,672,870
活152
228
19
18
9
入 受取利息配当金収入
その他の収入0871,393526,960
303,541555,530
動事業活動収入計（1）44,179,812
42,120,041
37,248,093
100,498,193
24,236,662
人件費支出
31,075,364
39,339,997
16,955,154
81,763,513
18,541,531に事業費支出1,638,202
5,905,012
335,710
8,906,159
282,266
よ 支 事務費支出
3,059,208
3,957,874
2,120,569
3,958,196
2,472,816
就労支援事業支出
00
8,988,427
0
3,636,784
る0
380,201
674,282259,80212,420
出 支払利息支出
その他の支出0125,181047,4100収35,772,774
49,708,265
29,074,142
事業活動支出計（2）94,935,080
24,945,817
支 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）8,407,038 ;7,588,224
8,173,951
5,563,113 ;
709,155
01,966,800
3,549,200
3,852,0000
施よ 支 設備資金借入金元金償還支出
330,000
671,00000
固定資産取得支出
1,263,000
設る
整収
ファイナンス・リース債務の返済支出
0112,428
37,500049,788
備支 出
施設整備等支出計（5）671,000
2,079,228
3,586,700
4,182,000
1,312,788
等
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） ;671,000 ;2,079,228 ;
3,586,700
4,182,000 ;
1,312,788 ;に
0
30,000,000
0
長期運営資金借入金収入00
そ
積立資産取崩収入
0426,818
0616,9380
収の拠点区分間長期借入金収入
009,000,000
00
他
0
7,940,768
3,400,000
拠点区分間繰入金収入0
1,050,000の85,44035,35846,871
246,500
10,651
活 入 その他の活動による収入
その他の活動収入計（7）85,44038,402,944
12,446,871863,438
1,060,651
動に
長期運営資金借入金元金償還支出
02,282,400
2,277,600
00よ 支 積立資産支出
0261,488
105,924
457,764
124,656
る
拠点区分間長期貸付金支出000
30,000,000
0収
拠点区分間長期借入金返済支出
00
1,462,780
00
支 出
拠点区分間繰入金支出
1,312,400
339,686
11,001,082
00
1,312,400
32,883,574
14,847,386
その他の活動支出計（8）457,764
124,656
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）1,226,960
5,519,370 ;
2,400,515
405,674
935,995 ;
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）6,509,078 ;
4,148,082
2,186,736
1,786,787 ;
1,085,948
勘定

科目

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）9,205,912
10,992,699

5,045,972
3,960,024

15,626,610
22,135,688

11,834,261
7,686,179

3,794,789
5,981,525

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表（自）2020 年 4 月 1 日

第一号第三様式（至）2021 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入事
収 就労支援事業収入
業
障害福祉サービス等事業収入
高齢者世話付住宅援助収入
活 入
一時預かり事業収入
経常経費寄附金収入
動
受取利息配当金収入
その他の収入に
事業活動収入計（1）
よ
人件費支出
事業費支出
る
支 事務費支出
就労支援事業支出
収利用者負担軽減額
支 出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
収 施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施よ 入施設整備等収入計（4）設る設備資金借入金元金償還支出
支整収
固定資産取得支出
備支等
ファイナンス・リース債務の返済支出に 出
施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） ;長期運営資金借入金収入
積立資産取崩収入
拠点区分間長期借入金収入
収 拠点区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
その 入 拠点区分間繰入金収入
他
サービス区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活その他の活動収入計（7）動
長期運営資金借入金元金償還支出に長期貸付金支出
よ
投資有価証券取得支出
る
収 支 積立資産支出
支
拠点区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期借入金返済支出
出 拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）合計1,095,817,103
65,435,044
44,179,584
787,010,381
11,796,354
89,854,513
2,980,230
4,723,500
12,911,782
129,995
51,206,030
2,166,044,516
1,524,911,012
269,738,203
169,009,499
12,625,211
637,984
17,246,631
1,155,025
1,995,323,565
170,720,951
160,000
19,669,832
19,829,832
94,304,000
56,312,436
8,802,393
159,418,829
139,588,997
120,000,000
5,555,169
96,500,000 ;
83,942,540 ;
1,434,532
96,584,785 ;52,123,205 ;5,198,859
461,339,090 ;
33,804,000
1,067,566
120,000
19,013,582
96,500,000 ;
83,942,540 ;
96,584,785 ;52,123,205 ;5,959,310
389,114,988 ;
72,224,102
103,356,056
491,797,861
595,153,917

内部取引消去事業区分合計

00000000
0000
000
0
0
0000
0
00
0
0000 ;
00
96,500,000
83,942,540
0
96,584,785
52,123,205
0329,150,530
00
00
96,500,000
83,942,540
96,584,785
52,123,205
0329,150,530
00001,095,817,103
65,435,044
44,179,584
787,010,381
11,796,354
89,854,513
2,980,230
4,723,500
12,911,782
129,995
51,206,030
2,166,044,516
1,524,911,012
269,738,203
169,009,499
12,625,211
637,984
17,246,631
1,155,025
1,995,323,565
170,720,951
160,000
19,669,832
19,829,832
94,304,000
56,312,436
8,802,393
159,418,829
139,588,997
120,000,000
5,555,169
001,434,532
005,198,859
132,188,560
33,804,000
1,067,566
120,000
19,013,582
00005,959,310
59,964,458
72,224,102
103,356,056
491,797,861
595,153,917