資金収支計算書（社会福祉事業）（自）２０１３年４月１日（至）２０１４年３月３１日（単位：円）

資
勘

定科

目

決算額

本

金部

収

支

計

算

ｼﾞｮｲ･ｼﾞｮｲ･ﾜｰ
ｸ

施設

引野
収 就労支援事業収入
入 就労支援事業収入計

書

就労継続
支援Ｂ型

ｼﾞｮｲ･ｼﾞｮｲ･ﾜｰ
ｸ

就労移行支援かりん

就労継続支援Ｂ型

ｼﾞｮｲ･ｼﾞｮｲ･ﾜｰ
ｸ

南蔵王

就労継続
支援Ａ型

48,493,168

40,575,073

4,392,595

1,714,318

2,678,277

36,182,478

36,182,478

7,918,095

7,918,095

40,575,073

40,575,073

4,392,595

1,714,318

2,678,277

36,182,478

36,182,478

7,918,095

7,918,095

48,239,823

40,246,373

4,337,966

1,739,416

2,598,550

35,908,407

35,908,407

7,993,450

7,993,450

40,246,373

40,246,373

4,337,966

1,739,416

2,598,550

35,908,407

35,908,407

7,993,450

7,993,450

253,345

253,345

54,629△ 25,098

79,727274,071

274,071△ 75,355△ 75,355

132,307,548

132,307,548

70,986,708

47,994,788

22,991,920

53,039,040

53,039,040

8,281,800

8,281,800

寄附金収入

84,98084,98084,98084,980

雑収入

123,577

123,577

35,27732,5232,754

88,30088,300

3,376

3,376

2,110

2,038

72880

880386386

883,251

883,251

支 就労支援支出
出 就労支援支出計

（1）

（2）

就労支援事業活動資金収支差額（3）＝（1）-（2）介護保険収入
自立支援費等収入
利用料収入
運営費収入
福
祉

私的契約利用料収入
収

経常経費補助金収入事
業
活入

会計単位間繰入金収入に経理区分間繰入金収入
よ算

借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入

動決その他事業収入

福祉事業収入計(4)5,011,435

4,128,184

883,251

137,530,916

4,128,184

133,402,732

71,109,075

48,114,329

22,994,746

8,282,186

54,011,471

8,282,186

8,282,186

る

人件費支出

82,883,527

3,535,955

79,347,572

44,332,031

27,482,662

16,849,369

30,252,010

30,252,010

4,763,531

4,763,531

収

事務費支出
支 事業費支出

13,664,218

541,572

13,122,646

6,911,154

5,870,116

1,041,038

5,319,480

5,319,480

892,012892,01233,452,127

77,87033,374,257

14,802,357

11,561,858

3,240,499

16,966,459

16,966,459

1,605,441

1,605,441

565,137

565,137

263,736

81,961

181,775

301,401

301,401

5,011,435

5,011,435

5,011,435

4,128,184

883,251

71,320,713

49,124,781

22,195,932

7,260,984

52,839,350

7,260,984

7,260,984

798,814

1,021,202

1,172,121

1,021,202

1,021,20200

支出 借入金利息支出の経理区分間繰入金支出
福祉事業支出計(5)

福祉事業活動資金収支差額（6)＝(4)－(5)135,576,444

4,155,397

131,421,047

1,954,472△ 27,213

1,981,685△ 211,638 △ 1,010,452

施設整備等補助金収入

7,684,400

7,684,400

2,460,000

2,460,000

5,224,400

5,224,400

収 施設整備等寄附金収入
施
固定資産売却収入
設 入
況 整
備
施設整備等収入計 (7)等に固定資産取得支出
よる 支 元入金支出
収
支 出
施設整備等支出計 (8)1,299,451

1,299,451

814,690814,690484,761484,761

450,000

450,000

450,000

450,000

0

6,159,161

6,670,980

6,670,980

状

施設整備等資金収支差額(9)＝(7)－(8)9,433,851

09,806,700

9,433,851

3,274,690

3,274,690

9,806,700

3,135,720

3,135,720

09,806,700

09,806,700

3,135,720

3,135,720

006,670,980

00△ 372,849

0△ 372,849

138,970

138,97000△ 511,819

0

00

0

00

0

0

0

0

0

0

5,360,112

5,360,112

2,574,977

900,000

1,674,977

2,785,135

2,785,135

2,000

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

5,362,112

2,575,977

901,000

02,786,135

000 △ 2,786,135

00945,847 △ 1,851,762

945,847945,847

借入金収入
投資有価証券売却収入
収借入金元金償還補助金収入

入 積立預金取崩収入
財
その他の収入務
活
財務収入計 (10)動
借入金元金償還金支出によ投資有価証券売却支出
る
収 支 積立預金積立支出
支出 その他の支出
流動資産評価減等による資金減少額等
財務支出計

(11)

財務活動資金収支差額

5,362,112(12)＝(10)－(11)△ 5,362,112

当期資金収支差額合計(10)＝(3)＋(6)＋(9)+(12)△ 3,527,144

前期末支払資金残高(11)

当期末支払資金残高(10)＋(11)00 △ 5,362,112 △ 2,575,977

1,674,977△ 901,000 △ 1,674,977△ 27,213 △ 3,499,931 △ 2,594,016 △ 1,797,580△ 796,436

29,827,310△ 273,878

30,101,188

22,888,182

17,441,311

5,446,871

7,213,006

7,213,006

0026,300,166△ 301,091

22,185,860

20,294,166

15,643,731

4,650,435

945,847

5,361,244

945,847

945,847