第一号第四様式

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

横浜市旭区社会福祉協議会

1 /3（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
会費収入
正会費収入
賛助会費収入
分担金収入
分担金収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
横浜市補助金収入
市社協補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
年末たすけあい配分金収入
たすけあい福祉資金配分金収入
収入

受託金収入
市区町村受託金収入
横浜市受託金収入
都道府県社協受託金収入
神奈川県社協受託金収入
市社協受託金収入
横浜市社協受託金収入
事業収入
利用料収入
手数料収入
負担金収入
負担金収入
利用料等負担金収入
負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員俸給
職員諸手当
通勤手当

支出

職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
消耗品費支出器具什器費支出

予 算(A)
6,867,000
1,590,000
5,277,000
172,000
172,000
800,000
700,000
100,000
20,172,000
2,837,000
2,837,000
7,349,000
9,986,000
4,407,000
5,479,000
100,000
28,709,000
14,913,000
14,913,000
4,926,000
4,926,000
8,870,000
8,870,000
530,000
440,000
90,0001,036,000
1,036,000
189,000
847,000
122,000
344,000
344,000
344,000
58,752,000
23,954,000
6,247,000
4,902,000
1,150,000
195,000
1,815,000
14,041,000
1,851,000
18,455,000
1,968,000
1,064,000
874,000
190,000

決 算(B)
6,671,880
1,555,000
5,116,880
172,590
172,590
724,145
724,145
019,722,326
2,037,100
2,037,100
7,324,247
10,360,979
4,584,984
5,660,995
115,000
28,946,093
15,181,392
15,181,392
4,894,000
4,894,000
8,870,701
8,870,701
576,420
481,620
94,8001,113,743
1,113,743
190,746
922,997
127,421305,510305,510305,51058,360,128
23,712,240
6,188,998
4,712,400
1,169,818
306,780
1,541,167
14,329,789
1,652,286
15,187,600
1,009,558
962,241
947,941
14,300差 異(A‑B)
195,12035,000160,120△590△590
75,855△24,145
100,000
449,674
799,900
799,900
24,753△374,979△177,984△181,995△15,000△237,093△268,392△268,392
32,00032,000△701△701△46,420△41,620△4,800△77,743△77,743△1,746△75,997△5,421
38,49038,49038,490391,872
241,760
58,002
189,600△19,818△111,780
273,833△288,789
198,7143,267,400
958,442
101,759△73,941
175,700

備 考

第一号第四様式

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

横浜市旭区社会福祉協議会

2 /

3（単位：円）勘 定 科 目
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金費支出旅費交通費支出
役職員旅費
委員等旅費
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
援護費・見舞金費支出
事務費支出
福利厚生費支出（事務費）
旅費交通費支出（事務費）
研修研究費支出（事務費）
事務消耗品費支出（事務費）
事務消耗品費支出（事務費）
器具什器費支出（事務費）
支出

印刷製本費支出（事務費）
水道光熱費支出（事務費）
修繕費支出（事務費）
通信運搬費支出（事務費）
会議費支出（事務費）
業務委託費支出（事務費）
手数料支出（事務費）
保険料支出（事務費）
賃借料支出（事務費）
租税公課支出（事務費）
保守料支出（事務費）
渉外費支出（事務費）
諸会費支出（事務費）
車輌維持費支出（事務費）
分担金支出
分担金支出助成金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
その他の支出
雑支出
雑支出

予 算(A)
211,000
1,083,000
199,000
3,213,000
276,000
266,000
10,0002,120,000
300,000
3,205,000
111,000
50,0002,929,000
408,000
1,078,000
240,000
3,634,000
12,000101,000
26,000440,000
240,000
200,000
846,000
212,000
20,000258,000
214,000
162,000
168,000
132,000
325,000
77,000208,000
50,000343,000
40,0001,389,000
1,389,000
19,287,000
19,287,000
19,287,000
963,000
963,000
963,000
132,000
132,000
132,000

決 算(B)
207,263
1,069,878
195,046
2,278,176
184,369
181,5292,840
1,647,191
276,100
2,827,453
54,431
146,250
2,696,493
252,021
1,150,410
230,720
3,706,512
18,60026,33054,062
243,918
243,918
0966,303236,810
146,762
471,322
183,744
260,595
160,695
131,810324,300
10,190102,775
43,000322,326
2,970
1,195,040
1,195,040
16,545,000
16,545,000
16,545,000
1,692,225
1,692,225
1,692,225
81,60281,60281,602差 異(A‑B)
3,737
13,122
3,954
934,824
91,631
84,471
7,160
472,80923,900377,547
56,569△96,250
232,507
155,979△72,410
9,280△72,512△6,60074,670△28,062
196,082△3,918200,000△120,303△24,810△126,762△213,322
30,256△98,595
7,305
190
700
66,810105,225
7,000
20,67437,030193,960
193,960
2,742,000
2,742,000
2,742,000△729,225△729,225△729,225
50,39850,39850,398

備 考

第一号第四様式

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

横浜市旭区社会福祉協議会

3 /

3（単位：円）

決 算(B)

事業活動支出計(2)67,814,000△9,062,000

62,120,219△3,760,091

5,693,781△5,301,909

施設整備等収入計(4)000

施設整備等支出計(5)003,440,000
3,440,000
1,850,000
1,590,000
3,440,000
2,151,000
2,151,000
1,000
2,150,000
2,151,000
1,289,000
35,968,000△301,000△43,440,000

002,150,000
2,150,000
1,850,000
300,000
2,150,000
2,150,260
2,150,260
260
2,150,000
2,150,260
△260
‑

00
1,290,000
1,290,00001,290,000
1,290,000
740
740
740
0740
1,289,260
35,667,000△3,760,351△39,679,649

43,440,000
043,436,592
39,676,241

3,408△39,676,241

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

備 考

支出

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
収入

その 他の 活動 によ る収 支

予 算(A)

収入

施設 整備 等に よる 収支

勘 定 科 目福祉基金積立資産取崩収入
定額貯金（福祉基金）取崩収入
普通預金（福祉基金）取崩収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出支出

福祉基金積立資産支出
定期預金（福祉基金）積立支出
普通預金（福祉基金）積立支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)