令和３年度 新潟市中央区社会福祉協議会 決算書(単位：円）【収入の部】
サービス区分
１ 経常経費補助金収入
市補助金収入

比較増減
①－②

説明

①予算

②決算

15,454,000

15,183,119

270,881

15,454,000

15,183,119

270,881
区社協運営事業
ボランティア・市民活動育成事業
災害ボランティアセンター運営事業
サロン支援・助成事業

２ 受託金収入
市受託金収入県社協受託金収入

3,288,000

3,585,410△ 297,410

3,200,000

3,497,410△ 297,410

88,00088,0000475,000

50,000425,000

参加費収入

収457,000

50,000407,000

241,000
60,0001,050,045

地域包括ケア推進事業金

531,674

中央区子ども学習支援事業

2,965,736

生活福祉資金貸付事業

３ 事業収入13,832,074

88,000

総会・新年会参加費

利用料収入

18,000018,000

４ 受取利息配当金収入

1,000

8992

入

介護の集い参加費受取利息配当金収入
５ 雑収入
雑収入

992 会員会費受入通帳の利息

1,000

8

1,000

226,681△ 225,681△ 225,681 緊急医療情報キット

1,000

226,681

６ 拠点区分間繰入金収入

29,281,000

25,949,682

一般会費収入10,183,000

10,113,831

69,169

賛助会費収入

1,147,000

892,390

254,610

一般募金収入1,489,000

1,715,486△ 226,486

歳末募金収入11,243,000

7,082,590

4,160,410

寄付金収入

100,000

84,355

繰越金収入

5,113,000

6,058,030

貸付利息収入収 入 合 計（１）皆減

3,331,318

15,645△ 945,030 前期末区社協繰越金全額繰入

6,000

3,000

3,000

48,500,000

44,994,900

3,505,100

226,681

【支出の部】
サービス区分

比較増減①－②
5,533,855

説明

①予算

②決算

社 １ 区社協地域福祉活動推進事業
3301 １地区社協活動交付金事業会3302 ２地域ふれあい事業

11,768,000

6,234,145

3,799,000

3,806,270

2,207,000

301,732

1,905,268 助成団体【見込】206件→【実績】24件

福3303 ３歳末たすけあい助成事業

3,496,000

1,255,732

2,240,268 助成団体【見込】52件 →【実績】17件

祉3304 ４地域福祉活動計画推進事業

1,300,000

180,071

1,119,929 助成地区【見込】24件 →【実績】1件

217,000

145,570事

3305 ５地域福祉リーダー研修（幹事事研修会）

3306 ６地域社協連絡会事業
業 【受託】 3335 ８地域包括ケア推進事業
サービス区分
２ 区社協見守り・生活支援事業

226,000

13,096

212,904523,000

531,674△ 8,674

①予算

②決算

比較増減
①－②
1,217,058

説明

12,247,000

11,029,942

2,116,000

1,835,000

3310 ２おせち料理配食事業

3,436,000

3,255,657

180,343 【見込】2,400世帯 →【実績】2,237世帯

662,000

851,760△ 189,760 助成団体【見込】10団体 →【実績】12団体

147,000

419,500△ 272,500 助成対象拡大

1,935,000

1,126,136

3312 ４緊急情報キット配布事業
3313 ５サロン支援・助成事業（地域の茶の間）
3314 ６コミュニティソーシャルワーク推進事業

281,000 【見込】2,500世帯 →【実績】2,162世帯

808,864 助成団体【見込】67団体 →【実績】60団体

310,000

30,924

279,076

2,677,000

2,965,736△ 288,736

3317 ８生活福祉資金貸付事業

88,00088,000

03318 ９行旅人旅費貸付事業

6,000

3,000

3,000

【受託】 3316 ７中央区子ども学習支援事業

3320 10介護者支援事業

123,000

03322 11福祉協力員事業

413,000

120,000

3336 12心配ごと相談事業

324,000

324,000

03337 13高校進学に向けた相談支援

10,000

10,229△ 229

３ 区社協ボランティア・市民活動事業

123,000 開催中止
293,000 助成団体【見込】8団体→【実績】4団体

2,162,000

1,051,116

1,110,884

3323 １ボランティア・市民活動センター運営事業

694,000

414,567

279,433

3324 ２災害ボランティアセンター運営事業

408,000

62,585345,415 開催中止

3325 ３ボランティア・市民活動育成事業

1,000,000

573,964

426,036

60,000060,000

1,107,000

758,065

348,935

330,000

343,743△ 13,743

3326 ４福祉教育推進事業

会

71,4303309 １友愛訪問事業
3311 ３子育て支援事業社△ 7,270

４ 区社協広報・啓発事業
3329 １地域福祉推進フォーラム事業
3330 ２広報事業

福 ５ 区社協運営費
3332 １区社協運営事業
祉事業

3333 ２役職員研修事業
支 出 合 計（２）362,678 【見込】4回→【実績】2回発行

777,000

414,322

19,504,000

18,337,312

1,166,688

18,988,000

18,304,592

683,408

334,000

205,740

128,260 旅費交通費

716,000

460,801

255,199 事務消耗品費

245,000

226,733

18,267 印刷製本費

597,000

730,525△ 133,525 水道光熱費△ 64,380 修繕費

30,00094,3801,203,000

1,024,132

812,000

110,443

701,557 会議費30,00028,6001,400 広報費

184,000

212,160△ 28,160 業務委託費

295,000

358,938△ 63,938 手数料

120,000

86,43033,570 保険料

242,000

753,328△ 511,328 賃借料

12,448,000

12,542,983

27,00018,000250,0000533,000

537,092

185,000

165,007

19,993 車輛費

0

7,600

△ 7,600 諸謝金

713,000

712,800

200 ファイナンス・リース債務返済

058,300△ 58,300 その他（駐車場契約保証金）

24,00030,000△ 6,000 法人本部拠点区分間繰入金支出

0△59,400

516,000

32,72046,788,000

37,410,580

収入合計（１） － 支出合計（２）7,584,320

178,868 通信運搬費△ 94,983 土地・建物賃借料
9,000 租税公課
250,000 渉外費 ※各種会合への参加中止により皆減△ 4,092 諸会費

59,400 雑支出
483,280 県外出張・各種研修会への参加中止
9,377,420

期末支払資金残高