別紙４

財産目録
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

資産の部
1 流動資産
現金預金
現金

場所･物量等

現金手元有高

取得年度――

減価償却累計額

―
―

――
――
――
―
―
―
―
―

―
―
―
―――
――――
―

―

―

―
―
―
―
利用者処遇使用品、感染対策備蓄品 ―
―
―
―
―
―
―
―
利用料個人負担金
流動資産合計

―
―
―
―
―
―

―
但信／但東（普通）0000019―
但信／但東（普通）0089747―
但信／但東（普通）0085600―
但銀／新井（普通）7126900―
但銀／新井（普通）7126978―
但銀／新井（普通）7126986―
但銀／新井（普通）1671318
たじま農協／朝来（普通）0006645 ――但陽／朝来（普通）5096199―
但信／竹田（普通）0140571―
県信／朝来（普通）0834765

定期預金

たじま農業協同組合/朝来他
国保連
兵庫県他
紙おむつ他
石川県ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ派遣費用
2024年4月分借上げ社宅家賃他
入居者

取得価額

―
―

普通預金

事業未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払費用
徴収不能引当金

使用目的等

運転資金として小計（現金）
運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として小計（普通預金）―
小計（定期預金）2024年2、3月分介護報酬等
労働環境改善支援事業補助金他

貸借対照表価額

379,700,362
250,000
250,000
41,483,209
13,406,545
114,974,559
123,269,731
33,674,882
245,598
7,426,294
50,0002,036
39,804,418
62,494374,399,766
5,050,596
5,050,596
146,582,371
3,940,000
4,384,011
102,591
2,837,243△ 141,391
537,405,187

2 固定資産(1) 基本財産
土地建物(ｽﾃｰｼｮﾝROND拠点)朝来市和田山町安井字下田820-10他(特別養護老人ﾎｰﾑけやきﾎｰﾙ(従来型)拠点)豊岡市但東町太田字
多田614他(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字148(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字148(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字148(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字148――

2008年度
2009年度
2009年度
2012年度

第2種社会福祉事業である小規模―
多機能住宅介護事業にしようし第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用してい ―る小計（土地）
第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用してい第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用してい第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用してい第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用してい―26,280,000―

15,500,000
41,780,000

2,730,000

1,894,165

835,835

563,131,542

236,515,245

326,616,297

83,907,653

35,241,210

48,666,443

4,400,000

1,315,600

3,084,400

貸借対照表科目

建物附属設備

場所･物量等

取得年度

使用目的等

(介護老人福祉施設あさがおホー
第1種社会保険事業である、特別2014年度
ル拠点)朝来市新井字148
養護老人ホーム等に使用してい第2種社会福祉事業である、老人(介護老人福祉施設あさがおホー2009年度 デイサービス事業等に使用してル拠点)朝来市新井字154いる
第2種社会福祉事業である、老人(介護老人福祉施設あさがおホー2010年度 デイサービス事業等に使用してル拠点)朝来市新井字154いる(ケアハウス朝来拠点)朝来市新第1種社会保険事業であるケアハ
2018年度
井字六反坪179
ウス等に使用している
第2種社会福祉事業である小規模(ｽﾃｰｼｮﾝROND拠点)朝来市和田山
2004年度 多機能住宅介護事業にしようし町安井字下田820-10他ている
第2種社会福祉事業である小規模(ｽﾃｰｼｮﾝROND拠点)朝来市和田山
2014年度 多機能住宅介護事業にしようし町安井字下田820-10他ている(特別養護老人ﾎｰﾑけやきﾎｰﾙ(従第1種社会保険事業である、特別来型)拠点)豊岡市但東町太田字 1989年度 養護老人ホーム等に使用してい多田614他
る(特別養護老人ﾎｰﾑけやきﾎｰﾙ(従第1種社会保険事業である、特別来型)拠点)豊岡市但東町太田字 1989年度 養護老人ホーム等に使用してい多田614他
る(特別養護老人ﾎｰﾑけやきﾎｰﾙ(従第1種社会保険事業である、特別来型)拠点)豊岡市但東町太田字 1989年度 養護老人ホーム等に使用してい多田614他
る(特別養護老人ﾎｰﾑけやきﾎｰﾙ(従第1種社会保険事業である、特別来型)拠点)豊岡市但東町太田字 1989年度 養護老人ホーム等に使用してい多田614他
る(特別養護老人ﾎｰﾑけやきﾎｰﾙ(従第1種社会保険事業である、特別来型)拠点)豊岡市但東町太田字 1989年度 養護老人ホーム等に使用してい多田614他
る(特別養護老人ﾎｰﾑけやきﾎｰﾙ(従第1種社会保険事業である、特別来型)拠点)豊岡市但東町太田字 2005年度 養護老人ホーム等に使用してい多田614他
る(特別養護老人ﾎｰﾑけやきﾎｰﾙ(ﾕﾆｯ第1種社会保険事業である、特別ﾄ型)拠点)豊岡市但東町太田字多 2004年度 養護老人ホーム等に使用してい田614他
る(特別養護老人ﾎｰﾑけやきﾎｰﾙ(ﾕﾆｯ第1種社会保険事業である、特別ﾄ型)拠点)豊岡市但東町太田字多 2005年度 養護老人ホーム等に使用してい田614他
る(特別養護老人ﾎｰﾑけやきﾎｰﾙ(ﾕﾆｯ第1種社会保険事業である、特別ﾄ型)拠点)豊岡市但東町太田字多 2006年度 養護老人ホーム等に使用してい田614他
る
小計（建物）(介護老人福祉施設あさがおホー
第1種社会保険事業である、特別2008年度ル拠点)朝来市新井字148
養護老人ホーム等に使用してい取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

1,533,600

388,761

1,144,839

69,253,910

34,280,685

34,973,225

90,793,500

40,698,179

50,095,321

413,077,937

59,483,220

353,594,717

52,416,000

41,592,088

10,823,912

16,169,000

3,993,743

12,175,257

368,910,800

363,148,616

5,762,184

24,871,000

24,870,999

1

184,244,900

184,244,899

1

12,896,400

12,896,399

1

6,930,000

6,929,999

1

73,448,702

32,655,28140,793,421

687,647,881

307,069,153

380,578,728

41,868,000

18,206,296

23,661,704

6,500,000

5,850,000

650,000
1,293,456,287

168,000

167,999

1貸借対照表科目

場所･物量等(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字148(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字148(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字148(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字148(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字148(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字148(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字148(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字148(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字148(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字148(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字148(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字148(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字148(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字148(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字148(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字148(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字148(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字148(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字148(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字148(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字148(ケアハウス朝来拠点)朝来市新井字六反坪179(ケアハウス朝来拠点)朝来市新井字六反坪179取得年度
2009年度
2009年度
2009年度
2009年度
2009年度
2011年度
2011年度
2012年度
2014年度
2015年度
2018年度
2018年度
2019年度
2019年度
2019年度
2020年度
2021年度2022年度
2022年度
2022年度
2023年度
2019年度
2019年度

使用目的等第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用してい第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用してい第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用してい第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用してい第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用してい第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用してい第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用してい第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用してい第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用してい第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用してい第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用してい第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用してい第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用してい第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用してい第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用してい第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用してい第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用してい第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用してい第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用してい第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用してい第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用してい第1種社会保険事業であるケアハ
ウス等に使用している
第1種社会保険事業であるケアハ
ウス等に使用している

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

546,000

539,584

6,416

102,900

101,686

1,214

252,000

249,0392,961

357,000

356,999

1318,150

318,149

1252,000

215,271

36,729102,900

87,89815,002

105,000

80,316

24,68474,520,000

46,599,840

27,920,160

455,760

455,759

1

3,023,680

1,181,751

1,841,929

1,770,000

662,127

1,107,873

6,365,520

1,990,282

4,375,238

486,200

397,063

89,13729,898,000

8,179,594

21,718,406

2,860,000

654,701

2,205,299

26,400,000

4,422,000

21,978,000

3,251,900

541,9822,709,918

319,000

53,166

265,8342,770,900

232,0622,538,838

258,500

17,319241,181

1,136,300

463,989

672,311

14,949,000

4,089,797

10,859,203

貸借対照表科目

場所･物量等(ケアハウス朝来拠点)朝来市新井字六反坪179(ケアハウス朝来拠点)朝来市新井字六反坪179(ケアハウス朝来拠点)朝来市新井字六反坪179(ケアハウス朝来拠点)朝来市新井字六反坪179(ケアハウス朝来拠点)朝来市新井字六反坪179

取得年度
2021年度
2021年度
2022年度
2022年度
2023年度(ｽﾃｰｼｮﾝROND拠点)朝来市和田山町安井字下田820-10他

2014年度(ｽﾃｰｼｮﾝROND拠点)朝来市和田山町安井字下田820-10他

2019年度(ｽﾃｰｼｮﾝROND拠点)朝来市和田山町安井字下田820-10他

2022年度(特別養護老人ﾎｰﾑけやきﾎｰﾙ(従来型)拠点)豊岡市但東町太田字
多田614他(特別養護老人ﾎｰﾑけやきﾎｰﾙ(従来型)拠点)豊岡市但東町太田字
多田614他(特別養護老人ﾎｰﾑけやきﾎｰﾙ(従来型)拠点)豊岡市但東町太田字
多田614他(特別養護老人ﾎｰﾑけやきﾎｰﾙ(従来型)拠点)豊岡市但東町太田字
多田614他(特別養護老人ﾎｰﾑけやきﾎｰﾙ(従来型)拠点)豊岡市但東町太田字
多田614他(特別養護老人ﾎｰﾑけやきﾎｰﾙ(従来型)拠点)豊岡市但東町太田字多田614他(特別養護老人ﾎｰﾑけやきﾎｰﾙ(従来型)拠点)豊岡市但東町太田字多田614他(特別養護老人ﾎｰﾑけやきﾎｰﾙ(ﾕﾆｯﾄ型)拠点)豊岡市但東町太田字多田614他(特別養護老人ﾎｰﾑけやきﾎｰﾙ(ﾕﾆｯﾄ型)拠点)豊岡市但東町太田字多田614他

2019年度
2021年度
2021年度
2022年度
2022年度
2023年度
2022年度
2020年度
2021年度

使用目的等
第1種社会保険事業であるケアハ
ウス等に使用している
第1種社会保険事業であるケアハウス等に使用している
第1種社会保険事業であるケアハ
ウス等に使用している
第1種社会保険事業であるケアハ
ウス等に使用している
第1種社会保険事業であるケアハ
ウス等に使用している
第2種社会福祉事業である小規模多機能住宅介護事業にしようしている
第2種社会福祉事業である小規模多機能住宅介護事業にしようしている
第2種社会福祉事業である小規模多機能住宅介護事業にしようしている
第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している
第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している
第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している
第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している
第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している
第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している
第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している
第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している
第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

865,150

421,400

443,750

17,050,000

2,760,679

14,289,321

491,700

143,697

348,003

980,100

177,315

802,785

1,062,833

133,119929,714

11,700,000

7,447,050

4,252,950

449,130

183,394

265,736

298,900

49,816

249,084

29,898,000

8,179,594

21,718,406

5,258,000

851,357

4,406,643

10,967,000

1,348,027

9,618,973

588,500

54,974

533,526

1,141,420

190,236

951,184

4,840,000

81,0704,758,930

244,590

40,764

203,826

4,950,000

1,429,312

3,520,688

13,750,000

2,686,979

11,063,021

貸借対照表科目

場所･物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

(特別養護老人ﾎｰﾑけやきﾎｰﾙ(ﾕﾆｯ
第1種社会保険事業である、特別ﾄ型)拠点)豊岡市但東町太田字多 2022年度 養護老人ホーム等に使用してい田614他
る(特別養護老人ﾎｰﾑけやきﾎｰﾙ(ﾕﾆｯ
第1種社会保険事業である、特別ﾄ型)拠点)豊岡市但東町太田字多 2022年度 養護老人ホーム等に使用してい田614他
る(特別養護老人ﾎｰﾑけやきﾎｰﾙ(ﾕﾆｯ第1種社会保険事業である、特別ﾄ型)拠点)豊岡市但東町太田字多 2023年度 養護老人ホーム等に使用してい田614他る。
小計（建物附属設備）(2) その他の固定資産
土地建物

建物附属設備―豊岡市但東町畑山498-3他(ケアハウス朝来拠点)朝来市新井字六反坪179(特別養護老人ﾎｰﾑけやきﾎｰﾙ(従来型)拠点)豊岡市但東町太田字多田614他

投資有価証券
退職給付引当資産

ＰＣ一式

小計（建物）
第1種社会保険事業であるケアハ
2007年度ウス等に使用している第2種社会福祉事業である小規模
2011年度 多機能住宅介護事業にしようしている
第1種社会保険事業である、特別2022年度 養護老人ホーム等に使用している小計（建物附属設備）――

ホテルコスト積立資産

但馬銀行他

―

退職共済積立資産

但馬銀行他―役員報奨金積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産

火災保険料
リサイクル預託金

51,892503,608

244,590

40,764

203,8263,700,500

257,492

3,443,008―

16,100,000
16,100,000

8,507,801

8,507,800

166,303,819

31,159,472

35,144,347

1,071,880

1,071,879

1

1,225,350

911,250

314,100

3,409,350

2,581,437

827,913

1,100,000

135,116

964,884

23,616,350
10,158,000
44,097,784
199,582,680
23,749,200
32,469,360

22,317,155
10,128,210
37,036,641
167,370,671
21,803,256
17,795,580

35,144,349

インドルピー建債権等――

2,106,897
1,299,195
29,7907,061,143
32,212,009
1,945,944
14,673,780
21,702,918

事業主掛金累計額――

36,583,607――

229,730,000――

67,616,600

―
――
―

―
―
―
―

668,000
268,000
1,674,471
123,540
468,940,243

他5件

その他
野村証券㈱他
兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済555,500―

作井工事 他8件
エルゴフィッターリフター 他3件
トヨタレジアスエース他17件
掲揚柱 他249件
ちょうじゅＳＶ２

貸借対照表価額

181,117,319（地域交流ﾎｰﾑ）豊岡市但東町太2002年度 職員寮
田字多田624-1（地域交流ﾎｰﾑ）豊岡市但東町太
2003年度 職員寮
田字多田624-1（地域交流ﾎｰﾑ）豊岡市但東町太
2003年度 職員寮
田字多田624-1(ｽﾃｰｼｮﾝROND拠点)朝来市和田山
町安井字下田820-10他

構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産

農業用土地小計（土地）減価償却累計額

将来における施設建設の目的の為に積立ている定期預金
法人退職規程による退職金支払いの為に積み立てている定期預―――
2025年度以降掛金―
その他の固定資産合計

貸借対照表科目

場所･物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

固定資産合計資産合計
Ⅱ

負債の部
1 流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
賞与引当金
2 固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
役員報奨金引当金

貸借対照表価額
1,985,293,849
2,522,699,036

日清医療食品㈱他
職員他
三菱電機ｸﾚｼﾞｯﾄ他
第一建築事務所他
源泉所得税、社会保険料等
職員2024年度夏季賞与引当金―
2024年3月分厨房業務委託料他
―
職員給与等
―
三菱製空調機リース料他―
2024年3月分源泉所得税他――
流動負債合計

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

20,156,484
47,764,259
8,144,004
41,77017,651,018
24,804,000
118,561,535（独）福祉医療機構
三菱電機ｸﾚｼﾞｯﾄ他
兵庫県民間社会福祉事業職員退
職共済
役員等

―
―

三菱製空調機リース料他

―
―

―
―

6,080,000
9,283,224―

期末要支給額――63,536,693――

668,000
79,567,917
198,129,452
2,324,569,584―
役員等
固定負債合計
負債合計
差引純資産