社会福祉法人アンダンテ 資金収支予算（案）
２０１２年度 （２０１２年４月１日～２０１３年３月３１日）
予算額
勘

定

科

目

施設計

本部

合計

就労支援事業収入

18,800,000

18,800,000

受託請負事業収入

2,000,000

2,000,000

計
2,400,000

就労継続支援B型

1,200,000

就労
支
援
事
業による
収
支

かりんとう事業
ベーカリー事業

就労移行支援1,200,000

1,200,000

就労継続支援B型

16,400,000
2,000,000

1,200,000

手づくりとうふ工房事業収入

収
入ｼﾞｮｲｼﾞｮｲ･ﾜｰｸ
かりん

ｼﾞｮｲ･ｼﾞｮｲ･ﾜｰｸ引野

2,400,000
12,000,000

2,400,000
12,000,000

2,400,000
12,000,000

会計単位間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
就労支援事業支出

18,800,000
18,800,000

受託請負事業支出

2,000,000

就労支援事業収入計 （１）018,800,000
18,800,000

2,400,000
2,400,000

2,000,000

1,200,000
1,200,000
1,200,000

かりんとう事業
ベーカリー事業

16,400,000
16,400,000
2,000,000

1,200,000

手づくりとうふ工房事業支出

支出1,200,000
1,200,000

2,400,000
12,000,000

2,400,000
12,000,000

2,400,000
12,000,000

会計単位間繰入金支出
経理区分間繰入金支出
就労支援事業支出計 （２）
就労支援事業活動資金収支差額 （３）＝（１）－（２）18,800,000
00018,800,000
02,400,000
01,200,000
01,200,000
0

16,400,000
0104,300,000

104,300,000

65,700,000

43,400,000

22,300,000

38,600,000

102,000,000

102,000,000

64,000,000

42,000,000

22,000,000

38,000,000

2,300,000

2,300,000

1,700,000

1,400,000

300,000

600,000

措置費収入
運営費収入
私的契約利用料収入
自立支援費等収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
特定障害者特別給付費収入
利用者負担金収入

収その他の事業収入入

経常経費補助金収入
寄附金収入
雑収入

100,000
181,000

100,000
1,000

180,000

120,000

60,00060,00060,000

3,500

500

3,000

2,500

2,000

500

500

3,674,500
108,259,000
57,200,000

3,674,500
3,776,000
3,600,000

104,483,000
53,600,000

65,822,500
33,400,000

43,462,000
22,200,000

22,360,500
11,200,000

38,660,500
20,200,000

3,100,000
22,400,000
6,300,000
19,300,000

3,100,000
22,400,000
6,300,000
19,300,000

13,400,000
3,700,000
12,800,000

8,300,000
2,300,000
9,500,000

5,100,000
1,400,000
3,300,000

600,000
2,900,000

400,000
1,700,000

200,000
1,200,000

9,000,000
2,600,000
6,500,0000
300,000
1,800,000

借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
会計単位間繰入収入
経理区分間繰入収入
福祉事業収入計 （４）
人件費支出
役員報酬
職員俸給
職員諸手当
非常勤職員給与
退職金

法定福利費

900,000
5,200,000

500,000

900,000
4,700,000

事務費支出

28,426,500

176,000

28,250,500

14,220,000

9,680,000

4,540,000

14,030,500

福利厚生費

300,000
620,000
320,000
3,600,000
1,200,000
60,0004,600,000
3,200,000
600,000
1,086,000
260,000
260,000
1,880,000
300,000
1,600,000
7,100,000
40,000300,000
600,000
300,000
3,600,000
1,200,000
60,0004,600,000
3,200,000
600,000
1,080,000
240,000
260,000
1,800,000
280,000
1,600,000
7,100,000
30,000200,000
400,000
200,000
2,600,000
600,000
40,0002,200,000
2,400,000
500,000
720,000
120,000
40,000800,000
180,000
1,200,000
1,100,000
20,000100,000
200,000
100,000
1,800,000
300,000
20,0001,600,000
1,800,000
300,000
480,000
60,00020,000500,000
120,000
800,000
800,000
10,000100,000
200,000
100,000
800,000
300,000
20,000600,000
600,000
200,000
240,000
60,00020,000300,000
60,000400,000
300,000
10,000100,000
200,000
100,0001,000,000
600,000
20,0002,400,000
800,000
100,000
360,000
120,000
220,000
1,000,000
100,000
400,000
6,000,000
10,0001,400,500

900,000

670,000

230,000

500,500

退職共済掛金

旅費交通費
研修費

福祉
事
業
活
動による
収
支

消耗品費
器具什器費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料

支
出

損害保険料
賃借料
租税公課

20,00020,0006,000
20,00080,00020,00010,000○○費
雑費

1,400,500

事業費支出

7,170,000

給食費

4,500,000
300,000
700,000

保健衛生費
被服費

0

7,170,000

5,240,000

3,460,000

1,780,000

1,930,000

4,500,000
300,000
700,000

3,500,000
180,000
500,000

2,500,000
60,000300,000

1,000,000
120,000
200,000

1,000,000
120,000
200,000

２０１2年度資金収支予算書

教養娯楽費700,000

700,000

500,000

400,000

100,000

200,000

640,000

640,000

340,000

40,000300,000

300,000

300,000

300,000

200,000

150,000

50,000100,000

30,00030,00020,00010,00010,00010,000600,000
3,674,500
97,071,000
11,188,000

3,776,0000

600,000
3,674,500
93,295,000
11,188,000

300,000
3,674,500
56,834,500
8,988,000

100,000
3,674,500
39,114,500
4,347,500

200,000
0
17,720,000
4,640,500

300,000
036,460,500
2,200,000

0000000000000000000000
4,700,000

004,700,000

02,500,000

01,000,000

01,500,000

02,200,000

4,700,000△ 4,700,000
6,488,000

00
04,700,000△ 4,700,000
6,488,000

2,500,000△ 2,500,000
6,488,000

1,000,000△ 1,000,000
3,347,500

1,500,000△ 1,500,000
3,140,500

2,200,000△ 2,200,000

0

0

0

0

00

0

0
00
0

00000000

日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗品費
器具什器費
賃借料
指導訓練費
就職支度費
医療費
葬祭費
○○費
雑費

借入金利息支出
経理区分間繰入金支出
福祉事業支出計 （５）
福祉事業活動資金収支差額 （６）＝（４）－（５）
施設整備等補助金収入施
設
整
備等による
収
支

施設整備等寄附金収入

収
固定資産売却収入
入施設整備等収入計 （７）固定資産取得支出

支 元入金支出
出施設整備等支出計 （８）
施設整備等資金収支差額 （９）＝（７）－（８）
借入金収入
投資有価証券売却収入
借入金元金償還補助金収入

財
務
活動による
収
支

収
積立預金取崩収入入
基本金取崩収入
その他の収入財務収入計 （１０）
借入金元金償還金支出
投資有価証券取得支出

支 積立預金積立支出
出 その他の支出
流動資産評価減等による資金減少額等
財務支出計 （１１）
財務活動資金収支差額 （１２）＝（１０）－（１１）

予備費 （１３）
当期資金収支差額合計（１４）＝（３）＋（６）＋（９）＋（１２）-（１３）
前期未支払資金残高 （１５）
当期未支払資金残高 （１４）＋（１５）

２０１2年度資金収支予算書