社会福祉法人 貞信福祉会
第一号第一様式

資金収支計算書(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日（単位：円）
勘 定 科 目保育事業収入収 借入金利息補助金収入
経常経費寄付金収入
受取利息配当金収入事
その他の収入業 入流動資産評価等による資金増加額
活事業活動収入計(1)
動に人件費支出
よ
事業費支出
る 支
事務費支出
収支払利息支出
支その他の支出出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
収 施設整備等寄付金収入
設備資金借入金収入
施
固定資産売却収入
設
整 入 その他施設設備等による収入
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に支 固定資産取得支出
よ
固定資産除却・廃棄支出る
収ファイナンス・リース債務返済支出
支
出 その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金元金償還寄付金収入
収 長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
そ投資有価証券売却収入の他
積立資産取崩収入の 入 その他の活動収入
活その他の活動収入計(7)動
長期運営資金借入金元金償還支出によ 支 長期貸付金支出る
投資有価証券取得支出
収積立資産支出支
出 その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11) + (12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)283,893,804
0
50,00011,0003,285,670
0287,240,474
197,709,972
25,258,560
18,759,872
929,311
2,291,000
0244,948,715
42,291,7594,234,000
000
04,234,000
6,276,000
6,151,932000
12,427,932△ 8,193,932
00001,367,808
01,367,808000
31,102,255
031,102,255△ 29,734,447
0
4,363,380

290,197,788
0
50,0003,441
3,237,907
0
293,489,136
197,210,217
23,649,892
17,961,082
929,3112,249,9200
242,000,422
51,488,714
4,234,000
00004,234,000
6,276,000
6,151,932
000
12,427,932△ 8,193,932
00001,367,808
01,367,808
00034,327,375
034,327,375△ 32,959,567
10,335,215△ 6,303,984
007,559
47,7630△ 6,248,662
499,755
1,608,668
798,790041,08002,948,293△ 9,196,955
00000000000000000000
000△ 3,225,120
0△ 3,225,120
3,225,120
0△ 5,971,835

37,612,593
41,975,973

37,612,593
47,947,808

0△ 5,971,835（注）予備費支出○○円は○○支出に充当使用した額である。

備考社会福祉法人 貞信福祉会
第二号第一様式

事業活動計算書(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日（単位：円）
勘 定 科 目保育事業収益収 経常経費寄付金収益
益 その他の収益
サービス活動収益計(1)
サー
人件費
ビ
事業費
ス
事務費
活 費
減価償却費
動国庫補助金等特別積立金取崩額
増徴収不能額減の 用 国庫補助金等特別積立金積立額
部
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
収 受取利息配当金収益
サ
有価証券評価益ー
ビ有価証券売却益ス 益 その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計(4)動支払利息
外増 費 有価証券評価損減
有価証券売却損の 用 その他のサービス活動外費用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 施設整備等寄付金収益
長期運営資金借入金元金償還寄付金収益
特固定資産受贈額
固定資産売却益
別 益
その他の特別収益
特別収益計(8)増
基本金組入額減
費 固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）の国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失部用その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増
その他の積立金取崩額(15)減
差 その他の積立金積立額(16)額次期繰越活動増減差額の部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)290,197,788
50,000322,317290,570,105
199,169,784
23,649,892
17,961,082
15,172,493△ 6,217,701
0000
249,735,550
40,834,555
0
3,441
0
0
2,915,590
2,919,031
929,311002,249,920
3,179,231△ 260,200
40,574,355
4,234,000
000004,234,000
0004,234,000
004,234,000
040,574,355
150,272,309
190,846,664
00
31,000,000

217,105,422
50,000341,851
217,497,273
163,589,789
22,156,452
13,606,601
14,993,854△ 5,009,852
0000
209,336,844
8,160,429
0
6,624
0
0
2,585,040
2,591,664
999,230002,017,600
3,016,830△ 425,166
7,735,263
3,138,000
0001,278,764
0
4,416,764
03000034,416,761
12,152,024
137,417,195
149,569,219
012,400,000
11,696,910

73,092,366
0△ 19,534
73,072,832
35,579,995
1,493,440
4,354,481
178,639△ 1,207,849
0000
40,398,706
32,674,126
0△ 3,18300
330,550
327,367△ 69,919
00232,320
162,401
164,966
32,839,092
1,096,000
000△ 1,278,764
0△ 182,764
0△30
4,234,000
004,233,997△ 4,416,761
28,422,331
12,855,114
41,277,445
0△ 12,400,000
19,303,090

159,846,664

150,272,309

9,574,355

社会福祉法人 貞信福祉会

第三号第一様式

貸借対照表
平成30年3月31日

現在（単位：円）
資 産 の 部
当年度末
前年度末

負 債 の 部
当年度末
前年度末

増減

流 動 資 産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
一年以内回収予定長期貸付金
短期貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金

53,229,108
36,349,110
05,880,090
0
10,999,908
0000
00
0
00
0

41,049,990
32,351,200
02,371,030
06,327,760
0000000000

固 定 資 産基 本 財 産526,675,355
365,626,727
37,906,653
327,720,074
00502,828,134
373,836,834
37,906,653
335,930,181
00

23,847,221
固 定 負 債
△ 8,210,107 設備資金借入金
0 長期運営資金借入金△ 8,210,107 リース債務
0 役員等長期借入金
0 退職給付引当金
長期未払金
その他の固定負債

161,048,628
7,177,931
11,413,523
6,297,710
008,286,989
000563,3100021,112,255
78,500,000
56,000,000
21,500,000
1,000,000
27,696,910
0000

128,991,300
7,177,931
12,395,035
4,386,933
009,882,884000707,13400
19,244,473
55,500,000
48,000,000
6,500,000
1,000,000
19,696,910
0000579,904,463

543,878,124

土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車両運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産
長期貸付金
退職給付引当資産
保育所繰越積立資産
人件費積立資産
修繕費積立資産
備品等購入積立資産
保育所施設・設備整備積立資産

その他の積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産

資産の部合計12,179,118
流 動 負 債
3,997,910 短期運営資金借入金
0 事業未払金
3,509,060 その他の未払金
0 役員等短期借入金
4,672,148 1年以内返済予定設備資金借入金
0 1年以内返済予定長期運営資金借入金
0 1年以内返済予定リース債務
0 1年以内返済予定役員等長期借入金
0 1年以内支払予定長期未払金
0 未払費用0 預り金
0 職員預り金
0 前受金
0 前受収益0 仮受金
賞与引当金
その他の流動負債

増減

11,557,300
05,281,300
006,276,000
0000000000009,713,397
03,437,397
006,276,000
0000000000001,843,903
01,843,903
00000000000
000
094,855,255
73,743,000
00021,112,255
0099,263,473
80,019,000
00019,244,473
00△ 4,408,218△ 6,276,000
0001,867,782
00

32,057,328
負債の部合計0△ 981,512 基本金
1,910,777 国庫補助金等特別積立金
0 その他積立金
0 次期繰越活動増減差額△ 1,595,895 （うち当期活動増減差額）000△ 143,824
001,867,782
23,000,000
8,000,000
15,000,000
08,000,000
0000106,412,555
純資産の部
9,437,636
198,010,698
106,196,910
159,846,664
40,574,355

108,976,870△ 2,564,315

9,437,636
199,994,399
75,196,910
150,272,309

0△ 1,983,701
31,000,000
9,574,355

純資産の部合計
負債及び純資産合計

473,491,908
579,904,463

434,901,254
543,878,124

38,590,654
36,026,339

36,026,339