〔第２号議案〕
平成２９年度収支決算書
自 平成２９年４月１日

至 平成３０年３月３１日《一般会計》〈収 入 の 部〉
科 目
繰 越 金

単位：円
予算額

決算額

増

備減

75,26775,2670

費9,250,000

9,144,921△ 105,079 協議会会費

補 助 金

2,118,000

2,154,485

1,800,000

1,800,000

0318,000

354,485

36,485

13,138,000

12,438,975△ 699,025

賀詞交歓会

350,000

318,000△ 32,000野球大会

128,000

168,525

40,525

水質検査料

1,570,000

2,027,000

457,000

技能特別会費11,050,000

9,925,450

青年部会費

40,0000△ 40,000

労基協会費

1,281,000

1,274,944△ 6,05640

48

3,260,0003,998,926

労基協交付金380,000

375,714

検診事務費

330,000

271,000

貸駐車場代

2,500,000

2,323,674

法人事業費50,0000会

協議会事業関係
防犯灯関係

特別会費

受取利息
その他収入

△ 1,124,550 技能講習等会費

8 預金利息738,926

共催事業、保険事業等
職員自己負担分10,000

その他収入

繰入金0

3,848,391

預金等から繰入2,448,380

退職金積立から繰入

1,400,011

雑収入

680,000

1,930,202

物資斡旋

546,264

預り金・返金等

398,807

その他収入合36,485 白井市補助金

1,018,538

社会保険自己負担分

計680,000

985,131

29,802,307

34,866,159

考

案内板

3,848,391

1,250,202
飲料水等
駐車場手数料、行事参加費等

5,063,852

〈支 出 の 部〉
科 目

単位：円
備 考

予算額

決算額

差 額

17,490,000

15,255,573△ 2,234,427（１）親睦関係

580,000

447,910△ 132,090 賀詞交歓会会費、野球大会参加費

賀詞交歓会

430,000

380,527△ 49,473

野球大会費

120,000

67,383△ 52,617

体育・文化助成30,0000△ 30,000（２）研修関係

9,100,000

7,305,057△ 1,794,943

安全週間

180,000

173,888△ 6,112 冊子、資料代、諸経費他

衛生週間

160,000

181,785

21,785 冊子、資料代、諸経費他

8,700,000

6,942,344△ 1,757,656 講習料、受講者が減少

60,0007,040△ 52,960

1,520,000

1,826,660

306,660

防犯灯

40,00018,360

看板地代

50,00050,000

環境整備費30,000

15,000

水質検査費

1,400,000

1,743,300（４）各機関対策等

400,000

370,790△ 29,210 関係機関対策・寄付金・負担金（５)製本印刷費

1,000,000

933,387△ 66,613 総会資料、会議資料他（６）事業推進費2,930,000

2,713,349

委員会活動事業費

550,000

596,353

青年部会

80,0005,040

2,300,000

2,111,956（７）会議費460,000

230,920

総会

30,000

4,426

役員会議

380,000

221,958△ 158,042 資料、弁当代等

ブロック会議20,0004,536△ 15,464 資料、弁当代等

その他会議

30,0000△ 30,000（８）慶弔渉外費

110,000

30,000△ 80,000

慶弔費

90,00030,000△ 60,000

渉外費

20,0000△ 20,000（９）加 盟 費1,390,000

1,397,500

7,500

労基協関係

1,281,000

1,279,500△ 1,500 労基協加盟費

内陸協

59,00059,0000 内陸協加盟費

その他

50,00059,000

管理運営費

10,915,000

14,749,802

給与6,600,000

5,474,232

諸手当

900,000

1,136,667

236,667

交通費

420,000

266,000△ 154,000

社会保険料

1,110,000

1,918,762

福利厚生費

30,0001,950

03,980,864

3,980,864 ２名退職（退職金、慰労金等）

140,000

62,155△ 77,845 内陸協、労基協、各種行事参加の際

事業費

技能特別講習
内陸協他（３）環境整備関係

駐車場料金

退職金等
旅費

△ 21,640 防犯灯補修
0 大型看板の地代△ 15,000 一斉清掃
343,300 検査委託料△ 216,651
46,353 委員会・事業活動・諸行事の取り組み等△ 74,960 行事等△ 188,044 借上げ駐車場料金△ 229,080 総会、理事会、その他会議△ 25,574

9,000 ボイラ・クレーン協会等
3,834,802△ 1,125,768 専属１名、兼務１名

808,762 (雇用・健康保険・年金）自己負担分含む△ 28,050

科 目

予算額

決算額

備 考

差 額

電話費

330,000

313,977△ 16,023 電話・FAX

通信費30,00029,289△ 711 郵便代

光熱費

530,000

530,286

振込料

55,00053,352△ 1,648

事務用品費

70,00035,160△ 34,840 事務用品、消耗品等

消耗品

100,000

149,153

49,153 消耗品、法人経費等

修繕費

20,0000

表彰記念品他

40,000103,690

表彰者への記念品

什器備品

420,000

308,612△ 111,388 パソコン、コピー機リース料等

0237,030237,030

雑費

120,000

148,623

28,623 その他雑費

法人諸経費

80,00080,0000

登録費用

10,00010,0000 登記登録免許税等

法人税

70,00070,0000 法人税市民税固定割

500,000

2,578,566

2,078,566

2,578,566

2,578,566

返金、預り金等

繰出金
小口現金へ

286 事務所電気代、防犯灯電気代△ 20,000

退職金積立金300,0000△ 300,000

50周年記念事業

200,000

0△ 200,000

0602,508

817,307

61,512△ 755,795

29,802,307

33,327,961

3,525,654

物資斡旋
予備費
合計

602,508 飲料水等

平成２９年度収支決算の特徴①今期の決算は、収入、支出のすべてを事前計算せず積算しています。
➁収入及び支出において、予算額を上回ってしまった。
③会費は、未納社はありません。
➃支出の管理運営費の社会保険料は、事業主負担分（900,224円）及び自己負担分（1,018,538円）です。
⑤今期は、職員２名が退職し、退職金等は、Ａ：1,150,000円、慰労金30,000円、Ｂ：1,400,000円です。
⑥収入、支出の差額
収入：３４，８６６，１５９円－支出：３３，３２７，９６１円＝１，５３８，１９８円
差額の１，５３８，１９８円は、次期（平成３０年度）に繰り越す。