社会福祉法人小矢部福祉会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日
勘定科目（単位:円）
予算(A)

決算(B)

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
借入金利息補助金収入
事 収 経常経費寄附金収入
業 入 受取利息配当金収入
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入
活その他の収入動事業活動収入計（１）に人件費支出
よ事業費支出る
支 事務費支出
収支払利息支出出
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出
支その他の支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施
収 設備資金借入金収入
設
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入
入
その他の施設整備等による収入
整施設整備等収入計（４）備
設備資金借入金元金償還支出
等
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支 固定資産除却・廃棄支出出る
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
収施設整備等支出計（５）支施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）⾧期運営資金借入金元金償還寄附金収入
そ⾧期運営資金借入金収入の社会福祉連携推進業務⾧期運営資金借入金収入
他 収 ⾧期貸付金回収収入の 入 社会福祉連携推進業務⾧期貸付金回収収入
積立資産取崩収入
活その他の活動による収入動
その他の活動収入計（７）に社会福祉連携推進業務⾧期運営資金借入金元金償還支出
よ
支 社会福祉連携推進業務⾧期貸付金支出
る
積立資産支出出その他の活動による支出
収その他の活動支出計（８）支その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）625,093,000
111,206,000
1,027,000
110,000
195,000

5,400,000
6,100,000
11,500,000
0606,518,578
108,837,016
1,027,560
305,000
251,7130
1,437,623
718,377,490
514,048,189
139,762,155
80,574,669
1,027,560
0
2,080
735,414,653-17,037,163
30,828,000
00030,828,000
28,830,000
06,354,920
01,800,960
036,985,880-6,157,880
0
0
0
0
0
6,100,000
4,400,000
10,500,000
004,400,000
6,100,000
10,500,000
018,574,422
2,368,984-560-195,000-56,7130
4,058,377
24,749,510
3,504,811
4,213,845
4,523,331
440
013,92012,256,347
12,493,163
0
0
0
0
0
0
0
182,080010,0400
192,120-192,120
0000
00
1,000,000
1,000,000
001,000,000
01,000,00000

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）-10,894,000
229,193,982
218,299,982-23,195,043
229,193,982
205,998,939

12,301,043
0
12,301,043

5,496,000
743,127,000
517,553,000
143,976,000
85,098,000
1,028,000
16,000747,671,000-4,544,000
30,828,000

30,828,000
28,830,000
6,537,000
1,811,000
37,178,000-6,350,000

6,100,000
5,400,000
11,500,000

1

差異(A)-(B)

備考社会福祉法人小矢部福祉会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位:円）

勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益
サ 収 老人福祉事業収益ー 益 経常経費寄附金収益
その他の収益ビ
サービス活動収益計（１）
ス
人件費
活事業費
動事務費
増 費 減価償却費
減 用 国庫補助金等特別積立金取崩額
貸倒損失額の貸倒引当金繰入部
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）ー借入金利息補助金収益
ビ 収 受取利息配当金収益
ス 益 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（４）
動支払利息
外 費
社会福祉連携推進業務借入金支払利息
増 用 その他のサービス活動外費用減
サービス活動外費用計（５）の サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
収 固定資産受贈額
固定資産売却益
特 益
サービス区分間繰入金収益別特別収益計（８）増固定資産売却損・処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）の 費 国庫補助金等特別積立金積立額
部 用 サービス区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動増
基本金取崩額（１４）減差
その他の積立金取崩額（１５）額
その他の積立金積立額（１６）の部
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）1606,518,578
108,837,016
305,000
0715,660,594
514,363,814
139,762,155
80,574,669
48,939,999-36,208,166
00
747,432,471-31,771,877
1,027,560
251,7130
1,437,623
2,716,896
1,027,560
0
2,080
1,029,640
1,687,256-30,084,621
30,828,000
00030,828,000
174,300
030,828,000
0031,002,300-174,300-30,258,921
299,427,779
269,168,858
000269,168,858

前年度決算(B)

606,825,463
110,943,283
705,000
0718,473,746
496,870,380
132,475,797
80,549,597
50,369,278-37,642,328
722,622,724-4,148,978
1,441,680
222,254
2,720,883
4,384,817
1,441,680
2,080
1,443,760
2,941,057-1,207,921
30,374,000
2,479,000
0032,853,000
1030,374,000
0030,374,001
2,478,999
1,271,078
298,156,701
299,427,779
0
00
299,427,779

増減(A)-(B)-306,885-2,106,267-400,0000-2,813,152
17,493,434
7,286,358
25,072-1,429,279
1,434,162
0024,809,747-27,622,899-414,120
29,4590-1,283,260-1,667,921-414,12000-414,120-1,253,801-28,876,700
454,000-2,479,00000-2,025,000
174,2990454,000
00628,299-2,653,299-31,529,999
1,271,078-30,258,921
000-30,258,921

社会福祉法人小矢部福祉会

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

令和5年3月31日現在

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金

資産の部
当年度末

前年度末

増減

246,298,432
139,042,893
96,839,539
10,416,000

271,544,765
174,119,128
96,497,637
928,000-25,246,333-35,076,235
341,902
9,488,000000

１年以内回収予定社会福祉連携推進業務⾧期貸付金

社会福祉連携推進業務短期貸付金
貸倒引当金

固定資産
基本財産
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産社会福祉連携推進業務⾧期貸付金
⾧期預り金積立資産
人件費積立資産
施設・設備整備積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
貸倒引当金
資産の部合計1,293,207,879
981,691,590
971,691,590
10,000,000
311,516,289
939,631
22,263,691
3,666,352
27,946,375
3,839,000
1,944,800
512,400
195,360
1,021,680

1,337,667,258
1,022,252,463
1,012,252,463
10,000,000
315,414,795
1,323,719
23,329,669
4,937,202
25,559,645
3,839,000
2,631,200
512,400
258,720
2,136,240

20,500,000
125,000,000
8,898,000
83,789,000
11,000,000

22,200,000
125,000,000
8,898,000
83,789,000
11,000,0001,539,506,311

1,609,212,023

負債の部
当年度末

-44,459,379-40,560,873-40,560,873
0-3,898,506-384,088-1,065,978-1,270,850
2,386,730
0-686,400
0-63,360-1,114,560
0-1,700,000
0
0
0
0
0
-69,705,712

1

流動負債
事業未払金

（単位:円）
前年度末

増減

88,544,303
32,625,018

107,842,848
33,684,681

11,360,000

28,830,000

１年以内返済予定リース債務
職員預り金
賞与引当金
固定負債
社会福祉連携推進業務設備資金借入金
設備資金借入金

1,708,080
7,674,475
35,176,730
44,535,600

1,800,960
8,666,102
34,861,105
59,303,680

22,720,000

34,080,000

リース債務
⾧期預り金
負債の部合計1,315,600
20,500,000
133,079,903

3,023,680
22,200,000
167,146,528-19,298,545-1,059,663
0
0-17,470,000
0-92,880-991,627
315,625-14,768,080
0-11,360,000
0-1,708,080-1,700,000-34,066,625

基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金施設・設備整備積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

10,000,000
898,570,550
228,687,000
125,000,000
8,898,000
83,789,000
11,000,000
269,168,858-30,258,921

10,000,000
903,950,716
228,687,000
125,000,000
8,898,000
83,789,00011,000,000
299,427,779
1,271,078

0-5,380,166000
00-30,258,921-31,529,999

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

1,406,426,408
1,539,506,311

1,442,065,495
1,609,212,023-35,639,087-69,705,712

社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金

１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金

１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定社会福祉連携推進業務⾧期運営資金借入金

社会福祉連携推進業務⾧期運営資金借入金

純資産の部