財産目録

令和 5年 3月31日 現在(単位：円)
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
小口現金
普通預金
普通預金
普通預金
郵便振替口座
定期預金

現金手持有高現金手持有高池田泉州銀行能勢支店
三菱UFJ銀行堂島支店他
りそな銀行堂島支店他
ゆうちょ銀行
三菱UFJ銀行丸の内支店他

―
―
―
―
―
―
―

事業未収金
未収金

施設・事業所各拠点区分
本部公益事業拠点区分

―
―

未収補助金

施設・事業所各拠点区分―

立替金

明美ちゃん基金拠点区分―

大阪府利用者サービス向上支援―
事業補助金
心臓移植に伴う臓器撤去費用等 ―前払金

法人本部・こすもす・大里荘等
拠点区分―

労働保険過払い分等―

火災保険料前払い分等

前払費用

施設・事業所各拠点区分（伏尾台H、WSさつき除く）
流動資産合計

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として小計
介護給付費等
寄付金収入

減価償却累計額 貸借対照表価額

―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―

―
―

―
―

3,977,243
425,076482,915,175
120,870,194
33,99061,905,845
10,144,848
680,272,371
196,264,573
354,173―

6,301,850―

16,443,696――

1,879,625――

3,122,058
904,638,3462

固定資産(1) 基本財産
土地（救護施設三恵園）
能勢町大里222-4―

第1種社会福祉事業である救護施設に使用――

22,010,045（第２三恵園）
能勢町大里180-2､222-5―

第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用――

51,455,250（なごみ苑）
能勢町大里1055､59-5―

第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所に使用――

54,815,394（大里荘）
能勢町山辺1567-13､1567-17―

第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所に使用――

3,836,821（伏尾台ホーム）
池田市伏尾台1-31-16―

第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所に使用――

16,908,778（伏尾台ホーム）
池田市伏尾台1-12-8―

第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所に使用――

12,860,166（すみれ工房）
能勢町栗栖166-1―

第2種社会福祉事業である就労継続支援Ｂ型事業所及び就労移 ―行支援事業所に使用―

28,727,189

小計
建物

190,613,643（救護施設三恵園）
能勢町大里222-4電気室

1969年度

第1種社会福祉事業である救護施設に使用

1,554,807

1,554,806

1（救護施設三恵園）
能勢町大里222-4ポンプ室

1969年度

第1種社会福祉事業である救護施設に使用

221,995

221,9941（救護施設三恵園）
能勢町大里222-4

2011年度

第1種社会福祉事業である救護施設に使用

481,639,095

203,335,544

278,303,551（池田三恵園）池田市中川原町13-1

2006年度

第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用

463,713,240

245,565,674

218,147,566（第２三恵園）
能勢町大里222-5

1993年度

第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用

484,019,241

272,798,811

211,220,430（こすもす）
池田市中川原町13-1

2006年度

第2種社会福祉事業である生活介護事業所に使用

74,269,223

37,657,215

36,612,008（なごみ苑）
能勢町大里1055

2015年度

第2種社会福祉事業である生活介護事業所に使用

207,139,565

80,525,151

126,614,414（大里荘）
能勢町山辺1567-13

1999年度

第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所に使用

9,562,099

9,562,097

2（大里荘）
能勢町大里1055

2015年度

第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所に使用

19,987,152

7,769,953

12,217,199（伏尾台ホーム）
池田市伏尾台1-31-16

2013年度

第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所に使用

10,673,222

6,331,880

4,341,342（伏尾台ホーム）
池田市伏尾台1-12-8

2016年度

第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所に使用

9,466,300

3,445,728

6,020,572（すみれ工房）
能勢町栗栖166-1

第2種社会福祉事業である就労2020年度 継続支援Ｂ型事業所及び就労支援事業所に使用

116,675,066

15,458,985

101,216,081

小計

994,693,167
1,185,306,810

基本財産合計(2) その他の固定資産
建物（救護施設三恵園）
能勢町大里222-4学習館

1981年度

第1種社会福祉事業である救護施設に使用

1,394,000

1,393,9991（池田三恵園）池田市中川原町13-1陶芸作業室

2013年度

第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用

9,696,038

3,800,841

5,895,197（第２三恵園）
能勢町大里222-5手摺

2018年度

第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用

305,538

31,924

273,614（大里荘）能勢町片山141-38
つばきホーム内装工事

2017年度

第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所に使用

401,682

100,077

301,605（本部社会福祉）池田市中川原町13-1事務所棟

2014年度 事務所等として使用

43,160,661

14,804,100

28,356,561

小計

34,826,978

貸借対照表科目
建物付属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
権利場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

（救護施設三恵園）
物干し場等

2011年度

第1種社会福祉事業である救護施設に使用

1,200,276

1,135,487

64,789（池田三恵園）池田市中川原町13-1電気設備等

2006年度

第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用

61,952,965

22,526,434

39,426,531（第２三恵園）
物干し場等

1993年度

第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用

88,919,046

14,830,745

74,088,301（こすもす）
介護用トイレ室等

2012年度

第2種社会福祉事業である生活介護事業所に使用

14,206,130

3,992,314

10,213,816（大里荘）
火災報知設備等2011年度

第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所に使用

46,764,555

29,008,923

17,755,632（伏尾台ホーム）
火災報知設備等2011年度

第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所に使用

23,369,190

20,347,327

3,021,863（くすのき学園）
くすのき庵看板設置

2020年度

第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業所等で使用

202,125

45,477

156,648（ＷＳさつき）
内装設備等

2011年度

8,485,079

4,837,727

3,647,352

第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業所等で使用小計備品の保管等
利用者の安全等利用者の送迎用
利用者の生活確保等
利用者の利便性向上他
通信確保
水道確保
小計
データ管理

減価償却累計額 貸借対照表価額

プレハブ倉庫他
ろ過ポンプ他
日産キャラバン他29台
冷凍冷蔵庫他
能勢地区給食センター建設他
電話加入権６本
水道権利

―
―
―
―
―
―
―

ソフトウェア

会計システム他―

退職給付引当資産

一般財団法人
―
大阪民間社会福祉事業従事者共済会

職員の退職金支給のため積み立―てている―

78,978,050

施設整備積立資産

定期預金―

将来における建て替え等のため―積み立てている―

368,000,000

人件費積立資産

定期預金―

将来における人件費確保のため―積み立てている―19,000,000

工賃変動積立資産(就労)

定期預金

―

就労支援事業の工賃平準化のた―め積み立てている―

782,979

設備整備積立資産(就労)

定期預金

―

就労支援事業の設備整備のため―積み立てている―

500,000

しあわせ基金積立資産

定期預金

―

障害者支援施設の整備等のため―積み立てている―8,881,743

明美ちゃん基金積立資産

定期預金

―

小児難病患者を支援するため積―み立てている―

685,590,375―

グループホーム建設等の賃借の―ため差し入れている―

478,000

差入保証金

グループホーム
建物賃貸借契約保証金他
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
3月分社会保障料他
1年以内返済予定設備資金借入金 独立行政法人福祉医療機構
預り金
利用料過入金他
職員預り金
3月分社会保険料本人負担分他
前受収益
グループホーム4月分利用料
流動負債合計
2 固定負債
設備資金借入金独立行政法人福祉医療機構
退職給付引当金

141,347,006
10,997,895
48,973,137
128,320,620
13,146,700
366,500
18,582,428

85,566,402
10,671,429
45,639,904
91,051,766

7,932,940

6,207,035

148,374,932
55,780,604
326,466
3,333,233
37,268,854
13,146,700
366,500
5,424,556
5,791,056
1,725,905

13,157,872

1,462,785,875
2,648,092,685
3,552,731,031

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

33,641,773
27,268,000567,215
372,084
3,944,000
65,793,072

―

―

―

238,062,000――

95,293,043

一般財団法人
―
大阪民間社会福祉事業従事者共済会
固定負債合計
負債合計
差引純資産

333,355,043
399,148,115
3,153,582,916