第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

介護保険事業収入
経常経費寄附金収入
収受取利息配当金収入
事入
その他の収入業
活事業活動収入計(1)
動人件費支出に事業費支出
よる 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入

916,590,000
3,555,000
120,000
28,645,000
948,910,000
603,051,000
158,797,000
137,270,000
1,860,000
6,450,000
907,428,000
41,482,000
890,000

896,921,726
2,236,265
19,81025,414,612
924,592,413
570,762,258
144,774,136
123,776,358
1,850,280
6,031,009
847,194,041
77,398,372
885,000

19,668,274
1,318,735
100,190
3,230,388
24,317,587
32,288,742
14,022,864
13,493,642
9,720
418,991
60,233,959△35,916,372
5,000

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)890,000
14,680,000
8,740,000
7,340,000

885,000
14,680,000
8,236,100
7,308,576

5,000
0503,900
31,42430,760,000△29,870,000

30,224,676△29,339,676

535,324△530,324

そ収の入他のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出にその他の活動による支出よ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)036,580,000
4,580,000

036,410,567
4,468,521

0
169,433
111,479

41,160,000△41,160,000
6,500,000

40,879,088△40,879,088

280,912△280,912
6,500,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△36,048,000

7,179,608△43,227,608

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)416,849,057
380,801,057

416,849,057
424,028,665

0△43,227,608―

備考

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
経常経費寄附金収入
収受取利息配当金収入
事入
その他の収入業
活動
人件費支出に事業費支出
よる 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支その他の支出

事業活動収入計(1)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

社会福祉事業
895,255,926
2,236,265
19,68624,296,932
921,808,809
570,182,258
143,593,482
123,682,964
1,850,280
6,031,009
845,339,993
76,468,816
885,000

公益事業
1,665,800
124
1,117,680
2,783,604
580,000
1,180,654
93,394

1,854,048
929,556

合計
896,921,726
2,236,265
19,81025,414,612
924,592,413
570,762,258
144,774,136
123,776,358
1,850,280
6,031,009
847,194,041
77,398,372
885,000

885,000
14,680,000
8,236,100
7,308,576

885,000
14,680,000
8,236,100
7,308,576

30,224,676△29,339,676

30,224,676△29,339,676

その収他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出にその他の活動による支出よ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)036,410,567
4,468,521

036,410,567
4,468,521

40,879,088△40,879,088
6,250,052

929,556

40,879,088△40,879,088
7,179,608

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)404,706,327
410,956,379

12,142,730
13,072,286

416,849,057
424,028,665

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
経常経費寄附金収入
収受取利息配当金収入
事入
その他の収入業
活動
人件費支出に事業費支出
よる 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支その他の支出

事業活動収入計(1)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施収設入
整備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

内部取引消去

法人合計
896,921,726
2,236,265
19,81025,414,612
924,592,413
570,762,258
144,774,136
123,776,358
1,850,280
6,031,009
847,194,041
77,398,372
885,000

885,000
14,680,000
8,236,100
7,308,576
30,224,676△29,339,676

その収他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出にその他の活動による支出
よ支る出収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)40,879,088△40,879,088
7,179,608

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)416,849,057
424,028,665

0
36,410,567
4,468,521

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
経常経費寄附金収益

収サ益
ー
サービス活動収益計(1)
ビ
ス
人件費
活事業費
動事務費
増
減 費 減価償却費の用国庫補助金等特別積立金取崩額
部
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー収ビ益ス
サービス活動外収益計(4)
活動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)896,921,726
2,236,265

891,016,786
2,297,085

5,904,940△60,820

899,157,991
572,351,722
144,837,116
123,776,358
83,489,751△23,520,544
885,000
901,819,403△2,661,412
19,81027,183,764

893,313,871
555,131,301
148,366,495
117,541,048
84,479,330△23,397,382
882,120,792
11,193,079
37,17927,022,624

5,844,120
17,220,421△3,529,379
6,235,310△989,579△123,162
885,000
19,698,611△13,854,491△17,369
161,140

27,203,574
1,850,280
13,907,080

27,059,803
2,099,840
6,536,043

143,771△249,560
7,371,037

15,757,360
11,446,214
8,784,802
885,000

8,635,883
18,423,920
29,616,999
927,000

7,121,477△6,977,706△20,832,197△42,000

947,9807927,000
8

20,980△1

7947,9739,732,775
1,042,890,299
1,052,623,074

8
926,992
30,543,991
1,021,846,308
1,052,390,299△120,981△20,811,216
21,043,991
232,775

33,570,000

9,500,000

24,070,000

1,019,053,074

1,042,890,299△23,837,225

収
益特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損減の部費
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
経常経費寄附金収益

収サ益
ー
サービス活動収益計(1)
ビス
人件費
活事業費
動事務費
増
減 費 減価償却費の用国庫補助金等特別積立金取崩額
部
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益

社会福祉事業

公益事業

合計

895,255,926
2,236,265

1,665,800

896,921,726
2,236,265

897,492,191
571,771,722
143,656,462
123,682,964
83,489,751△23,520,544
885,000
899,965,355△2,473,164
19,686
26,066,084

1,665,800
580,000
1,180,654
93,394

899,157,991
572,351,722
144,837,116
123,776,358
83,489,751△23,520,544
885,000
901,819,403△2,661,412
19,81027,183,764

26,085,770
1,850,280
13,907,080

15,757,360
10,328,410
7,855,246
885,000

1,854,048△188,248
124
1,117,680

1,117,804

1,117,804
929,556

27,203,574
1,850,280
13,907,080

15,757,360
11,446,214
8,784,802
885,000

収
益特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損減の部費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)947,980
7947,980
7

7947,9738,803,219
1,030,747,569
1,039,550,788

7
947,9739,732,775
1,042,890,299
1,052,623,074

929,556
12,142,730
13,072,286

33,570,000

1,005,980,788

33,570,000

13,072,286

1,019,053,074

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
経常経費寄附金収益

収サ益
ー
サービス活動収益計(1)
ビス
人件費
活事業費
動事務費
増
減 費 減価償却費の用国庫補助金等特別積立金取崩額
部
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益

内部取引消去

法人合計
896,921,726
2,236,265

899,157,991
572,351,722
144,837,116
123,776,358
83,489,751△23,520,544
885,000
901,819,403△2,661,412
19,81027,183,764

27,203,574
1,850,280
13,907,080

15,757,360
11,446,214
8,784,802
885,000

収
益特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損減の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)947,980
77947,973
9,732,775
1,042,890,299
1,052,623,074

33,570,000

1,019,053,074

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
前払費用

固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
土地建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産投資有価証券
退職給付引当資産
ホテルコスト積立資産
退職共済積立資産
その他の固定資産
資産の部合計

負債の部
前年度末

496,540,309
354,321,105
140,401,927
0
266,137
1,551,140

473,874,030
337,981,319
133,640,719
927,000
225,242
1,099,750

1,722,115,212
1,391,412,731
41,780,000
1,281,776,432
67,856,299
330,702,481
16,100,000
45,951,195
2,687,118
5,365,998
2,991,789
5,849,871
41,386,567
18,337,680
60,00041,280,603
106,840,000
43,808,000
43,6602,218,655,521

1,762,053,778
1,451,477,925
41,780,000
1,335,853,344
73,844,581
310,575,853
16,100,000
48,008,067
2,944,635
6,716,914
3,595,693
7,951,315
42,895,802
25,646,256
60,00039,535,511
81,840,000
35,238,000
43,6602,235,927,808

増減
22,666,279 流動負債
16,339,786 事業未払金
6,761,208 その他の未払金△927,000 １年以内返済予定設備資金借入金
40,895 １年以内返済予定リース債務
451,390 １年以内支払予定長期未払金
預り金
職員預り金
賞与引当金
△39,938,566 固定負債
△60,065,194 設備資金借入金
0 リース債務△54,076,912 退職給付引当金△5,988,282 長期未払金
20,126,628
負債の部合計0△2,056,872 基本金△257,517 第１号基本金△1,350,916 国庫補助金等特別積立金△603,904 その他の積立金△2,101,444 退職共済積立金△1,509,235 ホテルコスト積立金△7,308,576 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
1,745,092
25,000,000
8,570,000
0
純資産の部合計△17,272,287
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

120,938,188
21,033,666
34,624,073
14,680,000
7,308,576
2,569,968
1,552,063
15,301,842
23,868,000
161,424,320
79,480,000
11,029,104
60,892,097
10,023,119
282,362,508
純資産の部
144,105,596
144,105,596
622,486,343
150,648,000
43,808,000
106,840,000
1,019,053,074
9,732,775

105,714,573
47,374,895
0
14,680,000
7,308,576
4,137,024
805,898
8,844,180
22,564,000
181,017,453
94,160,000
18,337,680
55,595,189
12,924,584
286,732,026

15,223,615△26,341,229
34,624,073
00△1,567,056
746,165
6,457,662
1,304,000△19,593,133△14,680,000△7,308,576
5,296,908△2,901,465△4,369,518

144,105,596
144,105,596
645,121,887
117,078,000
35,238,000
81,840,000
1,042,890,299
30,543,991

00△22,635,544
33,570,000
8,570,000
25,000,000△23,837,225△20,811,216

1,936,293,013
2,218,655,521

1,949,195,782
2,235,927,808△12,902,769△17,272,287

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
土地
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産投資有価証券
退職給付引当資産
ホテルコスト積立資産
退職共済積立資産
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内支払予定長期未払金
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
長期未払金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
退職共済積立金
ホテルコスト積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業483,347,310
341,252,106
140,277,927
266,137
1,551,140
1,722,115,212
1,391,412,731
41,780,000
1,281,776,432
67,856,299
330,702,481
16,100,000
45,951,195
2,687,118
5,365,998
2,991,789
5,849,871
41,386,567
18,337,680
60,00041,280,603
106,840,000
43,808,000
43,6602,205,462,522
120,817,475
20,912,953
34,624,073
14,680,000
7,308,576
2,569,968
1,552,063
15,301,842
23,868,000
161,424,320
79,480,000
11,029,104
60,892,097
10,023,119
282,241,795
144,105,596
144,105,596
622,486,343
150,648,000
43,808,000
106,840,000
1,005,980,788
8,803,219
1,923,220,727
2,205,462,522

公益事業

合計

13,192,999
13,068,999
124,00000

013,192,999
120,713
120,713

120,713

13,072,286
929,556
13,072,286
13,192,999

496,540,309
354,321,105
140,401,927
266,137
1,551,140
1,722,115,212
1,391,412,731
41,780,000
1,281,776,432
67,856,299
330,702,481
16,100,000
45,951,195
2,687,118
5,365,998
2,991,789
5,849,871
41,386,567
18,337,680
60,00041,280,603
106,840,000
43,808,000
43,6602,218,655,521
120,938,188
21,033,666
34,624,073
14,680,000
7,308,576
2,569,968
1,552,063
15,301,842
23,868,000
161,424,320
79,480,000
11,029,104
60,892,097
10,023,119
282,362,508
144,105,596
144,105,596
622,486,343
150,648,000
43,808,000
106,840,000
1,019,053,074
9,732,775
1,936,293,013
2,218,655,521

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

内部取引消去

法人合計

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
土地
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産投資有価証券
退職給付引当資産
ホテルコスト積立資産
退職共済積立資産
その他の固定資産0

資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内支払予定長期未払金
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
長期未払金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
退職共済積立金
ホテルコスト積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

000

0496,540,309
354,321,105
140,401,927
266,137
1,551,140
1,722,115,212
1,391,412,731
41,780,000
1,281,776,432
67,856,299
330,702,481
16,100,000
45,951,195
2,687,118
5,365,998
2,991,789
5,849,871
41,386,567
18,337,680
60,00041,280,603
106,840,000
43,808,000
43,6602,218,655,521
120,938,188
21,033,666
34,624,073
14,680,000
7,308,576
2,569,968
1,552,063
15,301,842
23,868,000
161,424,320
79,480,000
11,029,104
60,892,097
10,023,119
282,362,508
144,105,596
144,105,596622,486,343
150,648,000
43,808,000
106,840,000
1,019,053,074
9,732,775
1,936,293,013
2,218,655,521