令和５年度
事業区分
拠点区分

収入支出予算総括表

サービス区分（※カッコ内は別途繰入金収入額）

社会福祉事業
地域福祉活動推進事業拠点

心身障害者福祉センター管理運営事業拠点

府中ケアサポートセンター事業拠点

は～もにぃ運営事業拠点
応急小口資金貸付事業拠点
公益事業
ふれあい会館管理運営受託事業拠点
地域包括支援センター事業拠点

収益事業
販売事業拠点合計

法人運営事業

118,515 (15,604)

地域福祉事業

158,181 (6,266)

在宅福祉事業

53,280

ボランティア活動推進事業

31,411

地域福祉活動助成金交付事業
生活福祉資金貸付事務受託事業
その他の市受託事業
福祉サービス利用援助事業
福祉サービス利用者総合支援事業

1,912 (2,438)
15,561
8,892
39,099(500)
49,157(91)

地域包括支援センター推進事業
歳末たすけあい運動事業
児童発達支援事業
子ども発達支援事業
生活介護事業
地域生活支援センター事業

21,757
1,674
131,310 (9,890)
76,593 (9,890)
272,284
100,046

指定地域移行支援事業
指定地域定着支援事業
指定特定相談支援事業
指定障害児相談支援事業
緊急一時入所事業
その他の指定管理事業
就労支援事業
訪問介護事業
居宅介護支援事業
障害者支援事業
その他の社会福祉事業
は～もにぃ運営事業
応急小口資金貸付事業

2,212
2,212
2,774
2,762
30,8848,317
35,881
23,292 (3,661)
12,611
13,165864
38,9758,297

ふれあい会館管理運営受託事業
地域包括支援センター事業

23,286
76,122 (3,318)

販売事業

8,400

(78)

（単位：千円）
事業内訳

・役員会等活動費
・会員管理
・広報発行費
・表彰関係
・福祉まつり事業
・わがまち支えあい協議会事業
・地域福祉リーダー研修事業
・食の支援を通じたネットワーク事業

・支援対象児童等見守り強化事業

・助け合い事業
・産前産後家事・育児支援事業
・まちづくりニュース発行費
・福祉教育の推進・災害ボランティア

・地域福祉活動助成金交付事業
・生活福祉資金貸付事務受託事業
・住宅セーフティネット住まい相談事業

・地域福祉権利擁護事業
・福祉サービス利用者総合支援事業

・成年後見推進機関事業
・地域包括支援センター推進事業

・歳末たすけあい運動事業
・児童発達支援事業
・子ども発達支援事業
・生活介護事業
・地域生活支援センター事業（Ⅰ型）

・訪問支援事業
・指定地域移行支援事業
・指定地域定着支援事業
・指定特定相談支援事業
・指定障害児相談支援事業
・緊急一時入所事業
・貸出事業
・就労支援事業・訪問介護事業・居宅介護支援事業
・障害者等居宅介護同行援護事業
・さわやかサービス事業
・「は～もにぃ」「御休み処」運営事業

・応急小口資金貸付事業
・ふれあい会館管理運営受託事業

・地域包括支援センター事業
・指定介護予防支援事業
・介護予防事業・販売事業

令和５年度 令和４年度 比較増減（※カッコ内は別途繰入金収入額）

1,261,918 1,206,644(48,418) (31,604)
114,695 499,439 460,971(7,080) (24,977) (27,479)
233
(713)
(3,280)55,274665,275(19,780)

641,789(2,520)23,48649,932(3,661)

59,211(1,605)-9,27938,975
8,297
99,408(3,318)23,286
76,122(3,318)37,571
7,102
99,385

1,404
1,195
23

23,274
76,111

12
11

8,400
7,248
8,400
7,248
1,369,726 1,313,277(51,736) (31,604)

1,152
1,152
56,449(1,799) ・法人運営経費等
258
3,199 ・普及活動費(350)
130 ・調査研究費等(2,382)4,544 ・保育園児園外行事事業
200(1,287) ・地域福祉コーディネーター事業 125,471
2,019 ・火災見舞・緊急援護事業等
139(1,127) ・ハンディキャブ等運行事業等
738
538 ・ふれあいいきいきサロン事業
996(622) ・地域福祉活動計画推進委員会
94
33 ・おはようふれあい事業
220(358) ・管理費
12,326
10,863(2,014)(858)
50,233 ・認知症見守り等支援事業
297(78) ・民間賃貸住宅あっ旋居住保証事業
174
2,576
709 ・ボランティア体験・講座
518
1,976 ・ボランティアセンター運営委員会
49
・管理費
28,1591,912 (2,438)
9,461 新型コロナ特例貸付事業
6,100
8,892
39,099 (500)6,142 ・あんしん支援事業
177
42,838 ・後見報酬助成(91)
21,757
1,674
131,310 (9,890)
76,593 (9,890)
272,284
28,914 ・機能訓練事業（Ⅱ型）
64,088
6,793 ・福祉センターまつり事業
251
2,212
2,212
2,774
2,762
30,8843,580 ・建物管理事業
4,737
35,881
23,292 (3,661)
12,611
9,049 ・地域生活支援移動支援事業
4,116
864
38,975
8,297
23,286
39,582 ・要介護認定調査事業(2,640)10,562 ・高齢者住宅管理事業
22,988
8,400

1,850
(678)
1,140

38,468

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄付金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入収 事業収入入 介護保険事業収入
就労支援事業収入
事
障害福祉サービス等事業収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動に
事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
事務費支出
支
就労支援事業支出
支 貸付事業支出
出 分担金支出
助成金支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
ファイナンス･リース債務の返済支出
に
よ支
る出
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
その他の活動による支出
よ支る出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)

前年度当初予算額(B)

増減(A)-(B)

3,000,000
4,000,000
194,675,000
273,868,000
3,298,000
15,274,000
111,984,000
7,800,000
709,086,000
24,000751,000
1,323,760,000
1,032,160,000
233,642,000
69,383,000
7,800,000
3,640,000
85,0005,425,000
1,603,000
662,000
1,354,400,000△ 30,640,000

3,000,000
3,000,000
190,297,000
254,015,000
2,810,000
11,565,000
120,985,000
5,640,000
686,544,000
44,0002,294,000
1,280,194,000
990,629,000
221,879,000
60,080,000
5,640,000
3,457,000
90,0005,864,000
2,179,000
666,000
1,290,484,000△ 10,290,000

01,000,000
4,378,000
19,853,000
488,000
3,709,000△ 9,001,000
2,160,000
22,542,000△ 20,000△ 1,543,000
43,566,000
41,531,000
11,763,000
9,303,000
2,160,000
183,000△ 5,000△ 439,000△ 576,000△ 4,000
63,916,000△ 20,350,000

010,994,000

0
13,317,000

0△ 2,323,000

10,994,000△ 10,994,000
38,515,000

13,317,000△ 13,317,000
24,660,000△ 2,323,000
2,323,000
13,855,000

38,515,000
3,298,000
1,034,000

24,660,000
9,380,000
96,00013,855,000△ 6,082,000
938,000

4,332,000
34,183,0000△ 7,451,000

9,476,000
15,184,000
0△ 8,423,000△ 5,144,000
18,999,000
0972,000

7,451,000
08,423,000
0△ 972,0000

備考資金収支予算書内訳表(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄付金収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

社会福祉事業

公益事業

収益事業

内部取引
消去

合計

3,000,000

3,000,000

法人合計
3,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

経常経費補助金収入

194,675,000

194,675,000

194,675,000

受託金収入

250,669,000

273,868,000

273,868,000

貸付事業収入3,298,000

収 事業収入入 介護保険事業収入

6,874,000
35,887,000

就労支援事業収入

7,800,000

障害福祉サービス等事業収入

23,199,000
8,400,000
76,097,000

709,086,000

3,298,000

3,298,000

15,274,000

15,274,000

111,984,000

111,984,000

7,800,000

7,800,000

709,086,000

709,086,000

受取利息配当金収入

23,0001,000

24,00024,000

その他の収入640,000

111,000

751,000

751,000

1,215,952,000

99,408,000

8,400,000 1,323,760,000

1,323,760,000

人件費支出

事業活動収入計(1)957,174,000

74,590,000

396,000 1,032,160,000

1,032,160,000

事業費支出

216,682,000

16,960,000

233,642,000

233,642,000

事務費支出

63,085,000

6,293,000

69,383,000

69,383,000

就労支援事業支出

7,800,000

7,800,000

7,800,000

3,640,000

3,640,000

支 貸付事業支出
出 分担金支出

3,640,000

助成金支出

5,425,000

支払利息支出1,536,000

その他の支出

662,000

事業活動支出計(2)84,000

5,000

1,000
67,00085,00085,0005,425,000

5,425,000

1,603,000

1,603,000

662,000

662,000

1,256,088,000

97,911,000

401,000 1,354,400,000

1,354,400,000

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △ 40,136,000

1,497,000

7,999,000 △ 30,640,000△ 30,640,000

施
収
設
入
整
備
施設整備等収入計(4)等
ファイナンス･リース債務の返済支出
に
よ支
る出
収
施設整備等支出計(5)支0010,377,000

617,000

10,377,000

617,000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △ 10,377,000△ 617,000

00010,994,000

10,994,000

10,994,000

10,994,000

0 △ 10,994,000△ 10,994,0000積立資産取崩収入

38,515,000

38,515,000

事業区分間繰入金収入

8,879,000

8,879,000△ 8,879,000△ 8,879,000

そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
事業区分間繰入金支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)47,394,000

0047,394,000

880,000

7,999,000

8,879,000

3,298,000

38,515,000

3,298,000

1,034,000

38,515,000
3,298,000△ 8,879,000

1,034,000

1,034,000

4,332,000

880,000

7,999,000

13,211,000△ 8,879,000

4,332,000

43,062,000△ 880,000△ 7,999,000

34,183,000

34,183,000

0

0

0

0

0

△ 7,451,000

00△ 7,451,000△ 7,451,000

7,451,000

007,451,000

7,451,000

0

0

0

0

0

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

勘定科目
会費収入
寄付金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入収 事業収入入 介護保険事業収入事
就労支援事業収入
業
障害福祉サービス等事業収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
事務費支出
支
就労支援事業支出
支 貸付事業支出
出 分担金支出
助成金支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
ファイナンス･リース債務の返済支出
に
よ支
る出
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の事業区分間繰入金収入
収
他
拠点区分間繰入金収入
入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
拠点区分間繰入金支出支
よその他の活動による支出出る
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

地域福祉活動推進事業

3,000,000
3,990,000
194,675,000
250,669,000

心身障害者福祉セン
ター管理運営事業

10,0006,010,000

16,000211,000
458,571,000
362,840,000
68,319,000
41,688,000

府中ケアサポートセンター事業

864,000
35,887,000
664,768,000
4,000
393,000
665,175,000
521,237,000
144,269,000
16,127,000

13,163,000
1,000
17,00049,932,000
45,567,000
748,000
3,612,000

59,0005,425,000
1,126,000
600,000
480,057,000△ 21,486,000

20,0005,000

410,000
62,000682,125,000△ 16,950,000

49,932,000008,481,000

01,896,000

08,481,000△ 8,481,000
34,875,000
8,879,000

1,896,000△ 1,896,000

0019,780,000
43,754,000

19,780,000

019,780,000
1,034,000
19,780,000
23,974,000
0△ 5,993,000

1,034,000
18,746,000
0△ 100,000

00005,993,0000

100,000000資金収支予算書内訳表(当初予算)
4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
は～もにぃ
運営事業

応急小口資金貸付事業

合計

3,298,000
7,800,000
31,155,000
1,000
19,00038,975,000
26,192,000
3,329,000
1,654,000
7,800,000

1,000
3,299,000
1,338,000
17,0004,000
3,640,000

内部取引
消去

事業区分合計3,000,000
4,000,000
194,675,000
250,669,000
3,298,000
6,874,000
35,887,000
7,800,000
709,086,000
23,000640,000
1,215,952,000
957,174,000
216,682,000
63,085,000
7,800,000
3,640,000
84,0005,425,000
1,536,000
662,000
1,256,088,000△ 40,136,000

3,000,000
4,000,000
194,675,000
250,669,000
3,298,000
6,874,000
35,887,000
7,800,000
709,086,000
23,000640,000
1,215,952,000
957,174,000
216,682,000
63,085,000
7,800,000
3,640,000
84,0005,425,000
1,536,000
662,000
1,256,088,000△ 40,136,000

0
10,377,000

0
10,377,000

38,975,000
0

4,999,000△ 1,700,000

0

0

0
0

0
0
3,640,000

10,377,000△ 10,377,000
38,515,000
8,879,000
19,780,000 △ 19,780,000

10,377,000△ 10,377,000
38,515,000
8,879,000

03,640,000
3,298,000

67,174,000 △ 19,780,000
3,298,000
19,780,000 △ 19,780,000
1,034,000

47,394,000
3,298,000

24,112,000 △ 19,780,000
43,062,0000△ 7,451,000

4,332,000
43,062,0000△ 7,451,000

0
0
0
0

3,298,000
342,0000△ 1,358,000

001,358,000
07,451,000
01,034,000

7,451,000
0地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
個人会員会費収入
団体会員会費収入
寄付金収入
経常経費寄付金収入
一般寄付金収入
寄付金収入
ふれあい募金収入
その他の指定寄付金収入
経常経費補助金収入
市補助金収入人件費補助金収入
事業補助金収入
共同募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
共同募金交付金収入
受託金収入
収
市受託金収入入事業受託金収入
都社協受託金収入
事業受託金収入
事業収入
参加費収入
福祉まつり参加費収入
利用料収入
地域福祉権利擁護事業利用料収入
あんしん支援事業利用料収入
広告料収入
広報誌広告料収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
職員旅費交通費(事業)その他の旅費交通費(事業)
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
修繕費支出
事
通信運搬費支出
業
会議費支出
活
広報費支出
動
業務委託費支出におはようふれあい事業業務委託費
よ

予算額(A)
3,000,000
1,500,000
1,500,000
3,990,000
3,443,000
3,443,000
547,000
397,000
150,000
194,675,000
191,423,000
154,906,000
36,517,000
3,252,000
3,013,000
239,000
250,669,000
219,402,000
219,402,000
31,267,000
31,267,000
6,010,000
192,000
192,000
5,188,000
5,011,000
177,000
630,000
630,000
16,000211,000
116,000
95,00095,000458,571,000
362,840,000
1,463,000
209,324,000
69,332,000
24,288,000
11,705,000
46,728,000
68,319,000
17,243,000
226,000
166,000
60,0004,863,000
4,714,000
90,000955,000
162,000
7,124,000
1,000
4,367,000
21,202,000
200,000

前年度当初予算額(B)3,000,000
1,400,000
1,600,000
2,910,000
2,410,000
2,410,000
500,000
200,000
300,000
190,297,000
187,056,000
148,837,000
38,219,000
3,241,000
3,015,000
226,000
230,741,000
199,323,000
199,323,000
31,418,000
31,418,000
3,453,000
263,000
263,000
2,560,000
2,403,000
157,000
630,000
630,000
36,0001,742,000
122,000
1,620,000
1,620,000
432,179,000
346,341,000
1,530,000
191,445,000
65,173,000
25,385,000
18,985,000
43,823,000
67,399,000
19,518,000
227,000
138,000
89,0005,345,000
4,514,000
0
1,105,000
120,000
5,686,000
1,000
3,819,000
20,425,000
250,000

増減(A)-(B)0100,000△ 100,000
1,080,000
1,033,000
1,033,000
47,000197,000△ 150,000
4,378,000
4,367,000
6,069,000△ 1,702,000
11,000△ 2,000
13,00019,928,000
20,079,000
20,079,000△ 151,000△ 151,000
2,557,000△ 71,000△ 71,000
2,628,000
2,608,000
20,00000△ 20,000△ 1,531,000△ 6,000△ 1,525,000△ 1,525,000
26,392,000
16,499,000△ 67,000
17,879,000
4,159,000△ 1,097,000△ 7,280,000
2,905,000
920,000△ 2,275,000△ 1,000
28,000△ 29,000△ 482,000
200,000
90,000△ 150,000
42,0001,438,000
0548,000
777,000△ 50,000

備考地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
よ
る
収
支

会場設営業務委託費
清掃等業務委託費
給食業務委託費
その他の業務委託費
保守料
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
援護費支出
給食費支出
雑支出
雑支出(事業)
時間貯蓄返還金
事務費支出
支
福利厚生費支出出
職員被服費支出
旅費交通費支出
職員旅費交通費(事務)
研修研究費支出(事務）役員等研修費
職員研修費
その他の研修費
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出(事務)
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出(事務)
分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出
高齢者諸団体助成金支出
障害者諸団体助成金支出
成年後見申立て等助成金支出
その他の諸団体助成金支出
その他の助成金支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出雑支出
雑支出(その他)
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施
設収
整入

予算額(A)
4,935,000
787,000
4,200,000
5,417,000
5,663,000
505,000
396,000
1,614,000
944,000
100,000
1,932,000
1,881,000
8,000
1,873,000
41,688,000
905,000
1,038,000
40,00040,0001,405,000
7,000
1,054,000
344,000
1,372,000
413,000
23,0002,507,000
70,0002,076,000
1,211,000
639,000
5,165,000
6,310,000
13,678,000
289,000
218,000
199,000
4,130,000
4,130,000
59,00059,0005,425,000
5,425,000
50,000162,000
91,0003,922,000
1,200,000
1,126,000
1,126,000
600,000
600,000
600,000
480,057,000△ 21,486,000

前年度当初予算額(B)5,461,000
787,000
4,200,000
7,177,000
2,550,000
582,000
502,000
2,176,000
870,000
100,000
28,0002,381,000
8,000
2,373,000
35,626,000
874,000
148,000
48,00048,000781,000
7,000
613,000
161,000
1,452,000
382,000
38,0002,035,000
70,0002,212,000
1,335,000
760,000
2,983,000
6,230,000
10,991,000
701,000
218,000
238,000
4,130,000
4,130,000
70,00070,0005,864,000
5,864,000
50,000162,000
106,000
3,946,000
1,600,000
1,382,000
1,382,000
600,000
600,000
600,000
457,282,000△ 25,103,000

増減(A)-(B)△ 526,000
00△ 1,760,000
3,113,000△ 77,000△ 106,000△ 562,000
74,0000
1,904,000△ 500,000
0△ 500,000
6,062,000
31,000890,000△ 8,000△ 8,000
624,0000441,000
183,000△ 80,000
31,000△ 15,000
472,000
0△ 136,000△ 124,000△ 121,000
2,182,000
80,0002,687,000△ 412,000
0△ 39,000
00△ 11,000△ 11,000△ 439,000△ 439,000
00△ 15,000△ 24,000△ 400,000△ 256,000△ 256,000
00022,775,000
3,617,000

備考地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
整入
備
施設整備等収入計(4)等
ファイナンス･リース債務の返済支出
に
よ支
る出
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
そ社会福祉事業基金積立資産取崩収入の収権利擁護基金積立資産取崩収入
他入事業区分間繰入金収入の拠点区分間繰入金収入
活
動
その他の活動収入計(7)に積立資産支出
よ
退職給付引当資産支出る支
収 出 拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)

前年度当初予算額(B)

増減(A)-(B)08,481,000

09,975,0000△ 1,494,000

8,481,000△ 8,481,000
34,875,000
034,784,000
91,0008,879,000
043,754,000
0019,780,000

9,975,000△ 9,975,000
21,203,000
7,921,000
11,659,000
1,623,000
7,735,000
7,641,000
36,579,000
6,570,000
6,570,000
2,520,000△ 1,494,000
1,494,000
13,672,000△ 7,921,000
23,125,000△ 1,532,000
1,144,000△ 7,641,000
7,175,000△ 6,570,000△ 6,570,000
17,260,000

19,780,000
23,974,000
0△ 5,993,000

9,090,000
27,489,000
0△ 7,589,000

10,690,000△ 3,515,000
01,596,000

5,993,000
07,589,000
0△ 1,596,0000

備考

空白ページ（印刷なし）

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支予(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6
サービス区分
勘定科目
会費収入
個人会員会費収入
団体会員会費収入
寄付金収入
経常経費寄付金収入
一般寄付金収入
寄付金収入
ふれあい募金収入
その他の指定寄付金収入
経常経費補助金収入
市補助金収入人件費補助金収入
事業補助金収入
共同募金配分金収入

法人運営事業

地域福祉事業

285,000
156,000
129,000
1,131,000
1,031,000
1,031,000
100,000
100,000

1,647,000
768,000
879,000
1,700,000
1,253,000
1,253,000
447,000
297,000
150,000
17,680,000
16,360,000
11,179,000
5,181,000
1,320,000
1,320,000

77,342,000
77,342,000
69,338,000
8,004,000

歳末たすけあい配分金収入

共同募金交付金収入
受託金収入
収
市受託金収入入事業受託金収入
都社協受託金収入
事業受託金収入
事業収入
参加費収入
福祉まつり参加費収入
利用料収入

630,000

136,962,000
136,937,000
136,937,000
25,00025,000
192,000
192,000
192,000

在宅福祉事業

48,534,000
48,534,000
26,891,000
21,643,000

ボランティア
活動推進事業

地域福祉活動助成金
交付事業

生活福祉資金貸付事
務受託事業

673,000
343,000
330,000
867,000
867,000
867,000

395,000
233,000
162,000
124,000
124,000
124,000

131,000
131,000
131,000

29,776,000
29,476,000
27,787,000
1,689,000
300,000
300,000

1,393,000

1,393,000
1,393,000

2,873,000
2,873,000
2,873,000

15,430,000

15,430,000
15,430,000

地域福祉権利擁護事業利用料収入

あんしん支援事業利用料収入

広告料収入
広報誌広告料収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
職員旅費交通費(事業)630,000
630,000
16,000116,000
116,000

79,520,000
70,645,000
1,453,000
43,960,000
13,905,000
2,100,000
9,227,000
9,988,000
180,000

95,000158,181,000
132,650,000
10,00078,602,000
26,210,000
5,325,000
5,208,000
17,295,000
18,667,000
409,000
88,00088,000

その他の旅費交通費(事業)

消耗器具備品費支出

411,000

2,734,000

51,407,000
29,532,000
16,556,000
5,960,000
2,336,000
720,000
3,960,000
21,386,000
13,635,000
97,00037,00060,000620,000

95,00095,00031,411,000
27,737,000

1,912,000
213,000

15,561,000
13,156,000

182,000

7,381,000
1,981,000
1,925,000

31,0001,000

1,869,000
1,669,000

1,000

481,000

17,145,000
5,801,000
1,080,000
3,711,000
2,043,000
350,000
15,00015,000199,000

資金収支予算書内訳表(当初予算)
日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
その他の市
受託事業

福祉サービス
利用援助事業

福祉サービス利用者
総合支援事業

地域包括支援センター推進事業

歳末たすけあい運動事業

37,00037,00037,00018,276,000
18,276,000
18,276,000

1,674,000
1,435,000
1,435,000
239,000
239,000

8,855,000
8,855,000
8,855,000

15,812,000

15,812,000
15,812,000
5,011,000

5,011,000
5,011,000

48,980,000
48,980,000
48,980,000

21,757,000
21,757,000
21,757,000

177,000

177,000
177,000

8,892,000
7,807,000

39,099,000
38,014,000

49,157,000
39,134,000

21,757,000
2,520,000

3,201,000
1,102,000
2,146,000
192,000
1,166,000
958,000

18,133,000
6,206,000
8,677,000
1,104,000
3,894,000
46,000

2,000
2,000

23,493,000
7,842,000
1,528,000
1,241,000
5,030,000
2,843,000
2,253,000
6,000
6,000

351,000
10,718,000
416,000
18,00018,00067,00051,000299,000

1,674,000
1,432,000
853,000
325,000

2,169,000
60,000
194,000

合計
3,000,000
1,500,000
1,500,000
3,990,000
3,443,000
3,443,000
547,000
397,000
150,000
194,675,000
191,423,000
154,906,000
36,517,000
3,252,000
3,013,000
239,000
250,669,000
219,402,000
219,402,000
31,267,000
31,267,000
6,010,000
192,000
192,000
5,188,000
5,011,000
177,000
630,000
630,000
16,000211,000
116,000
95,00095,000458,571,000
362,840,000
1,463,000
209,324,000
69,332,000
24,288,000
11,705,000
46,728,000
68,319,000
17,243,000
226,000
166,000
60,0004,863,000

内部取引
消去

拠点区分合計3,000,000
1,500,000
1,500,000
3,990,000
3,443,000
3,443,000
547,000
397,000
150,000
194,675,000
191,423,000
154,906,000
36,517,000
3,252,000
3,013,000
239,000
250,669,000
219,402,000
219,402,000
31,267,000
31,267,000
6,010,000
192,000
192,000
5,188,000
5,011,000
177,000
630,000
630,000
16,000211,000
116,000
95,00095,000458,571,000
362,840,000
1,463,000
209,324,000
69,332,000
24,288,000
11,705,000
46,728,000
68,319,000
17,243,000
226,000
166,000
60,0004,863,000

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支予(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6
サービス区分
勘定科目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出

法人運営事業

地域福祉事業

在宅福祉事業1,899,000

1,792,000
90,000556,000
12,0001,264,000
1,000
720,000
8,117,000
200,000
4,600,000

141,000

409,000

183,000
50,000266,000

565,000

4,218,000

334,000

170,000
1,474,000
3,647,000
2,008,000

おはようふれあい事業業務委託費

会場設営業務委託費
清掃等業務委託費
給食業務委託費
その他の業務委託費
保守料
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
援護費支出
給食費支出
雑支出
雑支出(事業)
時間貯蓄返還金
事務費支出
福利厚生費支出
支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
職員旅費交通費(事務)
研修研究費支出(事務）役員等研修費
職員研修費
その他の研修費
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出(事務)
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出(事務)分担金支出

ボランティア
活動推進事業2,008,000

6,000
191,000
2,000

18,490,000
213,000
918,000
20,00020,000550,000
7,000
543,000

3,317,000
10,000228,000
569,000
134,000
100,000
1,843,000

12,493,000
329,000
95,0009,000
9,000
623,000
365,000
258,000

276,000
279,000
894,000

416,000

1,895,000
360,000
294,000
1,909,000
6,230,000
47,00086,000218,000
171,000
4,130,000
4,130,000
59,00023,000221,000
85,0001,361,000
80,0009,238,000

13,000

地域福祉活動助成金
交付事業

生活福祉資金貸付事
務受託事業

696,000

260,000
4,200,000
18,00074,00020,000186,000

82,00089,000492,000

89,0001,881,000
8,000
1,873,000
2,036,000
82,00025,000431,000
50,000

2,000
2,000

736,000
28,000118,000

9,000

16,00032,00086,000117,000

9,000

16,00060,000227,000

489,000

101,000

48,000432,000
224,000
446,000
1,000
87,00015,00027,000211,000

327,000

63,000

資金収支予算書内訳表(当初予算)
日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
その他の市
受託事業

福祉サービス
利用援助事業

福祉サービス利用者
総合支援事業

地域包括支援センター推進事業

66,000407,000

106,000

100,000
2,737,000

歳末たすけあい運動事業

46,00016,0006,525,000
75,000787,000

21,000323,000
17,00082,000791,000

127,000
33,0005,663,000
3,000
39,000174,000

1,242,000
66,0005,511,000
82,0004,000
4,000
20,0006,000
6,000
69,00020,00069,000546,000

101,000

32,00021,00010,000221,000

8,000
239,000

5,000
63,000144,000

73,00014,000171,000
30,000104,000
3,000
53,000378,000
17,000242,000
3,000
1,000
1,000

13,000134,000
15,00070,0006,000
729,000

5,000

4,133,000

256,000

合計
4,714,000
90,000955,000
162,000
7,124,000
1,000
4,367,000
21,202,000
200,000
4,935,000
787,000
4,200,000
5,417,000
5,663,000
505,000
396,000
1,614,000
944,000
100,000
1,932,000
1,881,000
8,000
1,873,000
41,688,000
905,000
1,038,000
40,00040,0001,405,000
7,000
1,054,000
344,000
1,372,000
413,000
23,0002,507,000
70,0002,076,000
1,211,000
639,000
5,165,000
6,310,000
13,678,000
289,000
218,000
199,000
4,130,000
4,130,000
59,000

内部取引
消去

拠点区分合計
4,714,000
90,000955,000
162,000
7,124,000
1,000
4,367,000
21,202,000
200,000
4,935,000
787,000
4,200,000
5,417,000
5,663,000
505,000
396,000
1,614,000
944,000
100,000
1,932,000
1,881,000
8,000
1,873,000
41,688,000
905,000
1,038,000
40,00040,0001,405,000
7,000
1,054,000
344,000
1,372,000
413,000
23,0002,507,000
70,0002,076,000
1,211,000
639,000
5,165,000
6,310,000
13,678,000
289,000
218,000
199,000
4,130,000
4,130,000
59,000

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支予(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6
サービス区分
勘定科目
分担金支出
助成金支出
助成金支出
高齢者諸団体助成金支出
障害者諸団体助成金支出

法人運営事業

地域福祉事業

在宅福祉事業

ボランティア
活動推進事業

地域福祉活動助成金
交付事業

生活福祉資金貸付事
務受託事業

59,0001,200,000
1,200,000

4,134,000
4,134,000
50,000162,000

成年後見申立て等助成金支出

3,922,000

その他の諸団体助成金支出

その他の助成金支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出
600,000
雑支出
600,000
雑支出(その他)
600,000
事業活動支出計(2)99,782,000 163,810,000
52,954,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △ 20,262,000 △ 5,629,000 △ 1,547,000
施
収
設
入
整
備
施設整備等収入計(4)等
ファイナンス･リース債務の返済支出
に
よ 支
る 出
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
社会福祉事業基金積立資産取崩収入
そ権利擁護基金積立資産取崩収入
収の他 入 事業区分間繰入金収入のサービス区分間繰入金収入活
その他の活動収入計(7)動拠点区分間繰入金支出にサービス区分間繰入金支出
よ
支
る
出
収
支
その他の活動支出計(8)31,411,000
4,350,000
0 △ 2,438,000

15,561,000
0

0

0

0

0

0

0

0
0
34,875,000
34,784,000
91,0008,879,000
6,725,000
50,479,000
19,780,000
14,557,000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

6,266,000
6,266,000

78,00078,00002,438,000
2,438,000

0637,000

404,000000002,438,000
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

34,337,000
16,142,000
予備費支出(10)0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △ 4,120,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1,200,000

4,120,000
0637,000
404,000
5,629,000△ 326,000
000 △ 1,873,000001,873,0000資金収支予算書内訳表(当初予算)
日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
その他の市
受託事業

福祉サービス
利用援助事業

福祉サービス利用者
総合支援事業

地域包括支援センター推進事業

91,00091,00091,000

合計

歳末たすけあい運動事業

59,0005,425,000
5,425,000
50,000162,000
91,0003,922,000
1,200,000
1,126,000
1,126,000
600,000
600,000
600,000
1,674,000
480,057,000
0 △ 21,486,000

40,00040,000157,000
157,000

929,000
929,000

8,892,000
039,342,000△ 243,000

47,736,000
1,421,000

14,545,000
7,212,000

00257,000

0
1,012,000

07,212,000

0257,000
1,012,000
7,212,000△ 257,000 △ 1,012,000 △ 7,212,000

0
0

0
0

0

500,000
500,000

91,00091,000

内部取引
消去

0

0

500,00000000500,00000500,000△ 409,000
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
8,481,000

拠点区分合計59,0005,425,000
5,425,000
50,000162,000
91,0003,922,000
1,200,000
1,126,000
1,126,000
600,000
600,000
600,000
480,057,000△ 21,486,000

08,481,000

8,481,000△ 8,481,000
34,875,000
34,784,000
91,0008,879,000
16,098,000 △ 16,098,000
59,852,000 △ 16,098,000
19,780,000
16,098,000 △ 16,098,000

8,481,000△ 8,481,000
34,875,000
34,784,000
91,0008,879,000

35,878,000 △ 16,098,000
23,974,000
0△ 5,993,000

19,780,000
23,974,000
0△ 5,993,000

5,993,000
043,754,000
19,780,000

5,993,000
0心身障害者福祉センター管理運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
寄付金収入
寄付金収入
その他の指定寄付金収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児通所給付費収入
障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入
収
介護給付費負担金収入
入特定費用等負担金収入
その他の事業収入
受託事業収入（障害福祉）
その他の事業収入（障害福祉）
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
職員旅費交通費(事業)
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
事
燃料費支出
業
修繕費支出
活
通信運搬費支出
動
広報費支出に業務委託費支出
よﾊﾞｽ運行業務委託費る
機械警備業務委託費
収支
清掃等業務委託費
給食業務委託費
介護人業務委託費
その他の業務委託費
保守料
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
支
出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出

予算額(A)
10,00010,00010,000664,768,000
172,362,000
170,676,000
1,686,000
44,495,000
43,587,000
908,000
5,204,000
666,000
4,538,000
442,707,000
442,014,000
693,000
4,000
393,000
31,00062,000300,000
300,000
665,175,000
521,237,000
223,998,000
71,744,000
149,926,000
10,976,000
64,593,000
144,269,000
681,000
446,000
446,000
3,321,000
134,000
13,669,000
434,000
4,000
4,325,000
886,000
288,000
114,606,000
65,500,000
490,000
6,400,000
10,184,000
23,000,000
4,959,000
4,073,000
251,000
419,000
825,000
121,000
315,000
650,000

前年度当初予算額(B)90,00090,00090,000641,239,000
170,849,000
169,150,000
1,699,000
43,498,000
42,569,000
929,000
4,352,000
539,000
3,813,000
422,540,000
421,873,000
667,000
4,000
456,000
40,00063,000353,000
353,000
641,789,000
494,298,000
205,334,000
65,403,000
153,123,000
10,008,000
60,430,000
131,277,000
791,000
522,000
522,000
2,772,000
134,000
9,781,000
519,000
4,000
4,400,000
821,000
310,000
105,421,000
59,400,000
490,000
6,300,000
7,914,000
23,000,000
4,769,000
3,548,000
267,000
480,000
875,000
464,000
285,000
864,000

増減(A)-(B)△ 80,000△ 80,000△ 80,000
23,529,000
1,513,000
1,526,000△ 13,000
997,000
1,018,000△ 21,000
852,000
127,000
725,000
20,167,000
20,141,000
26,0000△ 63,000△ 9,000△ 1,000△ 53,000△ 53,000
23,386,000
26,939,000
18,664,000
6,341,000△ 3,197,000
968,000
4,163,000
12,992,000△ 110,000△ 76,000△ 76,000
549,000
03,888,000△ 85,000
0△ 75,000
65,000△ 22,000
9,185,000
6,100,0000
100,000
2,270,0000
190,000
525,000△ 16,000△ 61,000△ 50,000△ 343,000
30,000△ 214,000

備考心身障害者福祉センター管理運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
教養娯楽費支出
保育材料費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
職員旅費交通費(事務)
研修研究費支出(事務）
職員研修費
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出(事務)
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
分担金支出
分担金支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
収
設
整入
備
施設整備等収入計(4)等
ファイナンス･リース債務の返済支出
に
よ支
る出
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
動
その他の活動による支出に
長期未払金支出よ支る出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)

前年度当初予算額(B)

増減(A)-(B)153,000
2,741,000
16,127,000
1,721,000
1,278,000
13,00013,000615,000
615,000
1,165,000
232,000
1,847,000
1,223,000
112,000
288,000
6,712,000
105,000
602,000
214,000
20,00020,000410,000
410,000
62,00062,000682,125,000△ 16,950,000

228,000
2,339,000
15,097,000
1,585,000
1,188,000
13,00013,000595,000
595,000
1,114,000
292,000
2,046,000
1,123,000
71,000284,000
5,850,000
120,000
602,000
214,000
20,00020,000730,000
730,000
66,00066,000641,488,000
301,000△ 75,000
402,000
1,030,000
136,000
90,0000
020,00020,00051,000△ 60,000△ 199,000
100,000
41,0004,000
862,000△ 15,0000000△ 320,000△ 320,000△ 4,000△ 4,000
40,637,000△ 17,251,00001,896,000

02,725,000

0△ 829,000

1,896,000△ 1,896,000
19,780,000

2,725,000△ 2,725,000
2,520,000△ 829,000
829,000
17,260,000

19,780,000
1,034,000
1,034,000

2,520,000
96,00096,00017,260,000
938,000
938,000

1,034,000
18,746,000
0△ 100,000

96,0002,424,000
00

938,000
16,322,000
0△ 100,000

100,00000
0100,0000

備考心身障害者福祉センター管理運営事業拠点区分 資金収支
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月
サービス区分
勘定科目
寄付金収入
寄付金収入
その他の指定寄付金収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児通所給付費収入

児童発達
支援事業

131,250,000

子ども発達
支援事業

生活介護事業

10,00010,00010,00076,575,000 272,053,000
170,676,000
170,676,000

地域生活支援センター事業

指定地域
移行支援事業

指定地域
定着支援事業

99,983,000

2,211,000

2,211,000

609,000
398,000
211,000
99,374,000
99,356,000
18,0001,000
62,0002,211,000
2,211,000

2,211,000
2,211,000

1,000

1,000

1,000
1,000
2,212,000
2,173,000
1,597,000
282,000

1,000
1,000
2,212,000
2,173,000
1,597,000
282,000

294,000
1,000

294,000
1,000

1,000
1,000

1,000
1,000

43,587,000
43,587,000

障害児相談支援給付費収入

収入

利用者負担金収入
介護給付費負担金収入
特定費用等負担金収入
その他の事業収入
受託事業収入（障害福祉）
その他の事業収入（障害福祉）

受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
職員旅費交通費(事業)
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
事
燃料費支出
業
修繕費支出
活
通信運搬費支出
動
広報費支出に業務委託費支出
よﾊﾞｽ運行業務委託費る
機械警備業務委託費
収
清掃等業務委託費
支
給食業務委託費
介護人業務委託費
その他の業務委託費
保守料
手数料支出
保険料支出
支
賃借料支出
出
給食費支出

692,000
263,000
429,000
86,971,000
86,908,000
63,0001,000
59,00010,00049,00049,000131,310,000
126,584,000
54,571,000
17,226,000
36,549,000
2,839,000
15,399,000
10,481,000
42,00022,00022,0001,052,000
11,0002,449,000
51,00030,00041,00013,0005,661,000
1,310,000
103,000
1,344,000
962,000
1,188,000
754,000
65,000100,000
8,000

3,898,000

76,575,000
76,575,000

18,00018,00018,00076,593,000
80,957,000
31,672,000
10,459,000
28,654,000
1,913,000
8,259,000
3,341,000
41,00010,00010,000493,000
20,0001,088,000
51,000145,000
5,000
1,208,000
44,000576,000

277,000
311,000
30,00024,0003,898,000
97,479,000
97,267,000
212,000
2,000
219,000
31,00020,00021,000168,000
41,000168,000
41,000272,284,000 100,046,000
185,824,000 79,036,000
70,683,000 41,502,000
23,167,000 13,392,000
63,409,000 12,682,000
3,740,000
1,651,000
24,825,000
9,809,000
79,761,000 17,793,000
81,000484,000
15,00041,00015,00041,000735,000
543,000
1,000
1,000
4,760,000
3,130,000
160,000
98,000100,000
57,00024,00071,322,000
56,330,000
220,000
2,880,000
8,903,000

100,000
451,000
242,000
11,801,000
7,860,000
103,000
1,344,000
319,000

1,363,000
1,626,000
143,000
200,000
393,000
75,0001,393,000
782,000
40,00054,000388,000
33,000拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
指定特定相談支援事業2,773,000
1,686,000

指定障害児相談支援事業2,761,000

緊急一時
入所事業

30,882,000

その他の指定管理事業

就労支援
事業

8,210,000

35,859,000

1,686,000
908,000
908,000
5,000
5,000
1,087,000
1,087,000

1,853,000
1,853,000

30,877,000
30,877,000

8,210,000
8,210,000

35,859,000
35,459,000
400,000

1,000

1,000

2,000

7,000

22,0001,000
1,000
2,774,000
2,637,000
1,722,000
573,000

1,000
1,000
2,762,000
2,637,000
1,722,000
573,000

342,000
31,000342,000
19,000

5,000
5,000

5,000
5,000

2,000
2,000
30,884,000
5,641,000
3,561,000
1,168,000
22,000127,000
763,000
25,030,000
1,000
2,000
2,000
146,000
1,000
953,000

7,000
7,000
8,217,000
1,076,000
645,000
193,000
65,00022,000151,000
6,575,000
2,000
2,000
2,000
346,000

11,00011,00011,00035,881,000
32,499,000
14,726,000
4,429,000
8,545,000
684,000
4,115,000
1,236,000
30,000342,000
342,000
6,000
100,000

1,289,000
74,00026,00014,00095,00049,0002,000
23,747,000

4,000
4,000,000
3,000
2,000
867,000

5,000
64,00015,000
192,000

23,000,000
557,000
121,000
3,000
15,0005,000

100,000

181,000
479,000
20,00020,000

合計
10,00010,00010,000664,768,000
172,362,000
170,676,000
1,686,000
44,495,000
43,587,000
908,000
5,204,000
666,000
4,538,000
442,707,000
442,014,000
693,000
4,000
393,000
31,00062,000300,000
300,000
665,175,000
521,237,000
223,998,000
71,744,000
149,926,000
10,976,000
64,593,000
144,269,000
681,000
446,000
446,000
3,321,000
134,000
13,669,000
434,000
4,000
4,325,000
886,000
288,000
114,606,000
65,500,000
490,000
6,400,000
10,184,000
23,000,000
4,959,000
4,073,000
251,000
419,000
825,000
121,000

内部取引
消去

拠点区分合計10,00010,00010,000664,768,000
172,362,000
170,676,000
1,686,000
44,495,000
43,587,000
908,000
5,204,000
666,000
4,538,000
442,707,000
442,014,000
693,000
4,000
393,000
31,00062,000300,000
300,000
665,175,000
521,237,000
223,998,000
71,744,000
149,926,000
10,976,000
64,593,000
144,269,000
681,000
446,000
446,000
3,321,000
134,000
13,669,000
434,000
4,000
4,325,000
886,000
288,000
114,606,000
65,500,000
490,000
6,400,000
10,184,000
23,000,000
4,959,000
4,073,000
251,000
419,000
825,000
121,000

心身障害者福祉センター管理運営事業拠点区分 資金収支
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月
サービス区分
勘定科目

児童発達
支援事業

子ども発達
支援事業

地域生活支援センター事業

生活介護事業

介護用品費支出
315,000
保健衛生費支出
232,000
74,000
256,000
教養娯楽費支出30,000
保育材料費支出
704,000
152,000
1,094,000
事務費支出
3,101,000
1,619,000
5,863,000
福利厚生費支出454,000
206,000
703,000
職員被服費支出
369,000
150,000
511,000
旅費交通費支出
2,000
1,000
5,000
職員旅費交通費(事務)
2,000
1,000
5,000
研修研究費支出(事務）126,000
30,000229,000
職員研修費
126,000
30,000229,000
事務消耗品費支出
209,000
126,000
449,000
修繕費支出
44,00019,00093,000
通信運搬費支出
267,000
118,000
552,000
業務委託費支出(事務)236,000
101,000
505,000
手数料支出
22,0006,000
63,000
保険料支出
36,00036,000131,000
賃借料支出
1,168,000
740,000
2,199,000
租税公課支出
21,0009,000
50,000
保守料支出
117,000
64,000237,000
諸会費支出
30,00013,000136,000
分担金支出
4,000
2,000
7,000
分担金支出
4,000
2,000
7,000
支払利息支出
81,00040,000160,000
支払利息支出
81,00040,000160,000
その他の支出
10,00020,000
利用者等外給食費支出
10,00020,000
事業活動支出計(2)140,261,000 85,959,000 271,635,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △ 8,951,000 △ 9,366,000
649,000
施設 収
整 入
備
施設整備等収入計(4)等
ファイナンス･リース債務の返済支出
に
よ 支
る 出
施設整備等支出計(5)収
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
そ
の 収
他 入
の
その他の活動収入計(7)活
動
その他の活動による支出に
長期未払金支出よ 支る 出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

指定地域移行支援事業

44,00060,000283,000
2,704,000
192,000
128,000
3,000
3,000
128,000
128,000
267,000
61,000355,000
236,000
16,00043,0001,128,000
21,00096,00030,0005,000
5,000
87,00087,00021,00021,00099,646,000
400,000

指定地域
定着支援事業

26,0008,000
6,000

26,000
8,000
6,000

5,000
5,000
3,000

5,000
5,000
3,000

4,000

4,000

1,000
1,000

1,000
1,000

2,201,000
11,0002,201,000
11,0000357,0000
200,0000
649,0000
400,000

0
11,0000
11,000357,000△ 357,000
9,890,000

200,000△ 200,000
9,890,000

649,000△ 649,000

400,000△ 400,000

11,000△ 11,000

11,000△ 11,000

9,890,000
582,000
582,000

9,890,000
324,000
324,000

0

0

0

0

582,000
9,308,000
00

324,000
9,566,000
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
指定特定相談支援事業

指定障害児相談支援事業

緊急一時
入所事業

30,0008,000
6,000

30,000
8,000
6,000

9,000
9,000
3,000

9,000
9,000
3,000

その他の
指定管理事業

合計

就労支援
事業

11,0007,000
53,000632,000
4,000
3,000
1,000
1,000
8,000
8,000
29,0006,000
149,000
34,0002,000
1,000
330,000
3,000
58,000
4,000
1,000
1,000
9,000
9,000

26,00010,000508,000
1,919,000
111,000
80,000315,000
650,000
153,000
2,741,000
16,127,000
1,721,000
1,278,000
13,00013,000615,000
615,000
1,165,000
232,000
1,847,000
1,223,000
112,000
288,000
6,712,000
105,000
602,000
214,000
20,00020,000410,000
410,000
62,00062,000682,125,000

内部取引
消去

拠点区分合計315,000
650,000
153,000
2,741,000
16,127,000
1,721,000
1,278,000
13,00013,000615,000
615,000
1,165,000
232,000
1,847,000
1,223,000
112,000
288,000
6,712,000
105,000
602,000
214,000
20,00020,000410,000
410,000
62,00062,000682,125,000

1,000
1,000

1,000
1,000

177,000
19,00013,0001,000
1,000
16,00016,0009,000
9,000
46,00011,0001,000
1,000
46,000
1,000
3,000
1,000
1,000
1,000
6,000
6,000

2,699,000
75,0002,687,000
75,00030,855,000
29,0008,293,000△ 76,000

011,0000
11,000029,000024,00011,000△ 11,000

11,000△ 11,000

29,000△ 29,000

24,000△ 24,000

064,00064,000064,00064,00000019,780,000
1,034,000
1,034,000

19,780,000
1,034,000
1,034,000

64,000△ 64,0000064,000△ 64,000
0
0

0
0
0
0

0
0
0
△ 100,000

00001,034,000
18,746,000
0△ 100,000

1,034,000
18,746,000
0△ 100,000

0
0

0
0

0
0

100,00000
0100,0000

100,000
0

4,000

4,000

50,00050,00064,000360,000
100,000
2,000
40,0001,085,000
27,00023,00023,00011,00011,00035,688,000
193,000 △ 16,950,000

0193,000△ 16,950,000

01,896,000

01,896,000

193,000
1,896,000△ 193,000 △ 1,896,000
19,780,000

1,896,000△ 1,896,000
19,780,000

府中ケアサポートセンター事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事業収入
その他の事業収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
収
居宅介護サービス利用料収入
入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
介護給付費負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出事
職員給料支出業
職員賞与支出活非常勤職員給与支出動
法定福利費支出に事業費支出
よ
消耗器具備品費支出
る
燃料費支出
収
支
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出その他の業務委託費
賃借料支出
保健衛生費支出
支 事務費支出出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出(事務）
職員研修費
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出(事務)
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
諸会費支出
分担金支出
分担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
収
設
整入

予算額(A)
864,000
864,000
35,887,000
21,168,000
15,468,000
5,700,000
12,607,000
12,552,000
55,0002,112,000
2,112,000
13,163,000
12,996,000
12,996,000
167,000
167,000
1,000
17,00017,00017,00049,932,000
45,567,000
7,860,000
2,249,000
30,719,000
4,739,000
748,000
85,000030,000222,000
40,00040,000360,000
11,0003,612,000
355,000
270,000
110,000
110,000
248,000
54,0001,297,000
258,000
187,000
62,000700,000
71,0005,000
5,000
49,932,0000

前年度予算額(B)864,000
864,000
44,904,000
28,536,000
24,468,000
4,068,000
13,308,000
13,253,000
55,0003,060,000
3,060,000
13,396,000
13,221,000
13,221,000
175,000
175,000
1,000
46,00046,00046,00059,211,000
47,510,000
8,070,000
2,283,000
32,295,000
4,862,000
638,000
85,00010,00080,000222,000
50,00050,000180,000
11,0003,422,000
366,000
280,000
140,000
140,000
229,000
54,0001,499,000
146,000
302,000
104,000
258,000
44,0000051,570,000
7,641,000

増減(A)-(B)00△ 9,017,000△ 7,368,000△ 9,000,000
1,632,000△ 701,000△ 701,000
0△ 948,000△ 948,000△ 233,000△ 225,000△ 225,000△ 8,000△ 8,000
0△ 29,000△ 29,000△ 29,000△ 9,279,000△ 1,943,000△ 210,000△ 34,000△ 1,576,000△ 123,000
110,0000△ 10,000△ 50,000
0△ 10,000△ 10,000
180,0000
190,000△ 11,000△ 10,000△ 30,000△ 30,000
19,0000△ 202,000
112,000△ 115,000△ 42,000
442,000
27,0005,000
5,000△ 1,638,000△ 7,641,000

備考府中ケアサポートセンター事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
整入
備
等
に
よ支
る出
収
支

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

備考

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
7,641,000

0△ 7,641,000

0
0
0
0

7,641,000△ 7,641,000
00△ 7,641,000
7,641,000
0
0

0
0

0
0

0
0

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
拠点区分間繰入金支出
に
よ支
る出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)府中ケアサポートセンター事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
サービス区分
勘定科目

訪問介護
事業

居宅介護
支援事業

障害者
支援事業

事業収入
その他の事業収入
介護保険事業収入
23,280,000 12,607,000
居宅介護料収入21,168,000
介護報酬収入15,468,000
介護予防報酬収入
5,700,000
居宅介護支援介護料収入
12,607,000
居宅介護支援介護料収入
12,552,000
介護予防支援介護料収入
55,000
利用者等利用料収入
2,112,000
収
居宅介護サービス利用料収入
2,112,000
入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
介護給付費負担金収入
受取利息配当金収入
1,000
その他の収入11,0004,000
雑収入
11,0004,000
雑収入
11,0004,000
事業活動収入計(1)23,292,000 12,611,000
事 人件費支出25,105,000 10,739,000
業
職員給料支出5,324,000
活
職員賞与支出1,418,000
動非常勤職員給与支出
16,082,000 9,248,000に法定福利費支出
2,281,000 1,491,000
351,000
184,000
よ 事業費支出
消耗器具備品費支出
52,00011,000る
修繕費支出
10,00010,000収
通信運搬費支出
132,000
36,000支
業務委託費支出30,0005,000
その他の業務委託費
30,0005,000
賃借料支出
120,000
120,000
保健衛生費支出
7,000
2,000
事務費支出
1,497,000
1,420,000
支
福利厚生費支出
204,000
66,000出
職員被服費支出
153,000
52,000
研修研究費支出(事務）40,00050,000
職員研修費40,00050,000
事務消耗品費支出
106,000
88,000
印刷製本費支出23,0008,000
通信運搬費支出
437,000
598,000
業務委託費支出(事務)72,000162,000
手数料支出
162,000
10,000
保険料支出
31,00027,000
賃借料支出
243,000
322,000
諸会費支出
26,00037,000
分担金支出
4,000
分担金支出
4,000
事業活動支出計(2)26,953,000 12,347,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △ 3,661,000
264,000
施設収
整
備入
施設整備等収入計(4)
0
0
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 サービス区分間繰入金収入
入 その他の活動収入計(7)支 サービス区分間繰入金支出
出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

その他の社会福祉事業

864,000
864,000

内部
取引消去

合計

278,000
586,000

864,000
864,000
35,887,000
21,168,000
15,468,000
5,700,000
12,607,000
12,552,000
55,0002,112,000
2,112,000
13,163,000
12,996,000
12,996,000
167,000
167,000
1,000
17,00017,00017,00049,932,000
45,567,000
7,860,000
2,249,000
30,719,000
4,739,000
748,000
85,00030,000222,000
40,00040,000360,000
11,0003,612,000
355,000
270,000
110,000
110,000
248,000
54,0001,297,000
258,000
187,000
62,000700,000
71,0005,000
5,000
49,932,000
0

0

0

0

13,163,000
12,996,000
12,996,000
167,000
167,000
2,000
2,000
2,000
13,165,000
9,445,000
2,536,000
831,000
5,111,000
967,000
213,000
22,00010,00054,0005,000
5,000
120,000
2,000
695,000
85,00065,00020,00020,00054,00023,000262,000
24,00015,0004,000
135,000
8,000
1,000
1,000
10,354,000
2,811,000

864,000
278,000
278,000

拠点区分合計864,000
864,000
35,887,000
21,168,000
15,468,000
5,700,000
12,607,000
12,552,000
55,0002,112,000
2,112,000
13,163,000
12,996,000
12,996,000
167,000
167,000
1,000
17,00017,00017,00049,932,000
45,567,000
7,860,000
2,249,000
30,719,000
4,739,000
748,000
85,00030,000222,000
40,00040,000360,000
11,0003,612,000
355,000
270,000
110,000
110,000
248,000
54,0001,297,000
258,000
187,000
62,000700,000
71,0005,000
5,000
49,932,000
0
0

0

0
0
3,661,000

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0
3,661,000 △ 3,661,000

003,661,0000
264,000

0
2,811,000

0586,000

3,661,000 △ 3,661,000
3,661,000 △ 3,661,00000
264,000 2,811,000
586,000
3,661,000 △ 264,000 △ 2,811,000 △ 586,000
0
0
0
0
0
0
0
0

3,661,000 △ 3,661,000
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

は～もにぃ運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収入
就労支援事業収入
喫茶営業収入販売手数料収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
収その他の事業収入
入補助金事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
消耗器具備品費支出
水道光熱費支出
広報費支出
業務委託費支出
ﾊﾞｽ運行業務委託費
事
その他の業務委託費
業
活
手数料支出
動
賃借料支出
に
給食費支出
よ
保健衛生費支出る
収被服費支出
支
教養娯楽費支出
教育指導費支出
雑支出
雑支出(事業)支
出 事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
職員旅費交通費(事務)
研修研究費支出(事務）
職員研修費
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出(事務)
手数料支出
保険料支出
賃借料支出

予算額(A)
7,800,000
7,800,000
7,560,000
240,000
31,155,000
25,800,000
25,800,000
5,355,000
5,355,000
1,000
19,0005,000
14,00014,00038,975,000
26,192,000
3,480,000
1,100,000
18,390,000
3,222,000
3,329,000
24,000399,000
1,831,000
30,000398,000
250,000
148,000
9,000
38,000035,00035,000500,000
20,00010,00010,0001,654,000
115,000
20,00015,00015,00025,00025,000100,000
360,000
348,000
54,000
164,000
316,000

前年度当初予算額(B)5,640,000
5,640,000
5,400,000
240,000
31,909,000
26,040,000
26,040,000
5,869,000
5,869,000
1,000
21,0005,000
16,00016,00037,571,000
26,048,000
3,283,000
1,095,000
18,291,000
3,379,000
3,497,000
30,000416,000
1,742,000
50,000508,000
360,000
148,000
0
38,00043,00060,00050,000500,000
50,00010,00010,0002,386,000
162,000
40,00015,00015,00025,00025,000100,000
369,000
1,003,000
54,000154,000
316,000

増減(A)-(B)2,160,000
2,160,000
2,160,000
0△ 754,000△ 240,000△ 240,000△ 514,000△ 514,0000△ 2,0000△ 2,000△ 2,000
1,404,000
144,000
197,000
5,000
99,000△ 157,000△ 168,000△ 6,000△ 17,000
89,000△ 20,000△ 110,000△ 110,000
09,000
0△ 43,000△ 25,000△ 15,000
0△ 30,000
00△ 732,000△ 47,000△ 20,00000000△ 9,000△ 655,000
0
10,0000

備考

は～もにぃ運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出(事務)就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予算額(A)

前年度当初予算額(B)

増減(A)-(B)

備考

1,000
117,000
9,000
10,00010,0007,800,000
7,800,000
7,800,000
38,975,0000

1,000
118,000
9,000
20,00020,0005,640,000
5,640,000
5,640,000
37,571,00000△ 1,0000△ 10,000△ 10,000
2,160,000
2,160,000
2,160,000
1,404,000
0

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0
0

0
0

0
0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0
0

0
0

0
0

施収
設入
整
備
等
に
よ
支
る
出
収
支

そ
の収
他入
の
活
動
に
よ支
る出
収
支

応急小口資金貸付事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
貸付事業収入償還金収入
収受取利息配当金収入
入事業活動収入計(1)
事
人件費支出
業
職員給料支出活
職員賞与支出動に
法定福利費支出
よ事業費支出る支
通信運搬費支出
収出
事務費支出
支
福利厚生費支出
貸付事業支出貸付金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ支
る出
収
支

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入

そ
応急小口資金貸付基金積立資産取崩収入の収他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
応急小口資金貸付基金積立資産支出よ支る出収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)

前年度当初予算額(B)

増減(A)-(B)

備考3,298,000
3,298,000
1,000

2,810,000
2,810,000
1,000

488,000
488,000
03,299,000
1,338,000
960,000
186,000
192,000
17,00017,0004,000
4,000
3,640,000
3,640,000
4,999,000△ 1,700,000

2,811,000
815,000
586,000
114,000
115,000
17,00017,0003,000
3,000
3,457,000
3,457,000
4,292,000△ 1,481,000

488,000
523,000
374,000
72,00077,000
0
0
1,000
1,000
183,000
183,000
707,000△ 219,000

0

0

0

0
0
3,640,000
3,640,000

003,457,000
3,457,00000183,000
183,000

3,640,000
3,298,000
3,298,000

3,457,000
2,810,000
2,810,000

183,000
488,000
488,000

3,298,000
342,0000△ 1,358,000

2,810,000
647,000
0△ 834,000

488,000△ 305,000
0△ 524,000

1,358,000
0834,0000

524,0000公益事業区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収入
介護保険事業収入
収事 入 受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計(1)
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 分担金支出支
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
ファイナンス･リース債務の返済支出
に
よ支
る出
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
事業区分間繰入金支出
に
よ支
る出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)

前年度当初予算額(B)

増減(A)-(B)

備考23,199,000
76,097,000
1,000
111,000
99,408,000
74,590,000
16,960,000
6,293,000
1,000
67,00097,911,000
1,497,000

23,274,000
76,081,000
1,000
29,00099,385,000
75,222,000
19,051,000
3,541,000
067,00097,881,000
1,504,000△ 75,000
16,000082,00023,000△ 632,000△ 2,091,000
2,752,000
1,000
030,000△ 7,000

0617,000

0617,00000617,000△ 617,000

617,000△ 617,000000880,0000
887,0000△ 7,000

880,000△ 880,00000

887,000△ 887,000
00△ 7,000
7,000
0
0

0
0

0
0

0
0

公益事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

勘定科目
受託金収入
介護保険事業収入
収
受取利息配当金収入
事 入
その他の収入業
活事業活動収入計(1)
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出
分担金支出
支
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)23,199,000(単位:円)
事業区分
合計
23,199,000

76,097,000

76,097,000

76,097,000

1,000

1,000

1,000

87,00024,000111,000

111,000

23,286,000

76,122,000

99,408,000

99,408,000

ふれあい会館
管理運営受託事業

地域包括支援センター事業

内部取引
消去

合計

23,199,000

6,808,000

67,782,000

74,590,000

74,590,000

14,740,000

2,220,000

16,960,000

16,960,000

174,000

6,119,000

6,293,000

6,293,000

1,000

1,000

1,000

67,00067,00021,789,000

76,122,000

97,911,000

97,911,000

1,497,000

01,497,000

1,497,000

0

0

0

0

617,000

617,000

67,000

施 収
設 入
整
備施設整備等収入計(4)等
ファイナンス･リース債務の返済支出
に
よ
る 支
収 出
支
施設整備等支出計(5)617,000

0617,000

617,000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△ 617,000

0△ 617,000△ 617,000

0

0

0

0

880,000

880,000

そ 収
の 入
他
の
その他の活動収入計(7)活動
事業区分間繰入金支出
に
よ 支
る 出
収
支
その他の活動支出計(8)617,000

880,000

880,0000

880,000

880,000△ 880,000

0△ 880,000△ 880,000

予備費支出(10)

0

0

0

0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

0

当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

0

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)ふれあい会館管理運営受託事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収入
市受託金収入事業受託金収入収
その他の収入入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
事
水道光熱費支出
業
修繕費支出
活
業務委託費支出動に
機械警備業務委託費
よその他の業務委託費
る
保守料
収支
賃借料支出
支出
保健衛生費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
保険料支出
租税公課支出
支払利息支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設収
整入
施設整備等収入計(4)備
ファイナンス･リース債務の返済支出
等
に支
よ出
る
施設整備等支出計(5)
収施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
支
そ
の収
他入
その他の活動収入計(7)の活
事業区分間繰入金支出
動
に支
よ出
る
その他の活動支出計(8)収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)

前年度当初予算額(B)

増減(A)-(B)

備考23,199,000
23,199,000
23,199,000
87,00087,00087,00023,286,000
6,808,000
5,876,000
932,000
14,740,000
124,000
4,895,000
1,000,000
8,596,000
149,000
6,659,000
1,788,000
53,00072,000174,000
49,00010,00058,00047,0006,000
4,000
67,00067,00021,789,000
1,497,000

23,274,000
23,274,000
23,274,000
00023,274,000
6,631,000
5,721,000
910,000
14,909,000
124,000
4,897,000
1,000,000
8,763,000
149,000
6,545,000
2,069,000
53,00072,000163,000
49,000058,00047,0006,000
3,000
67,00067,00021,770,000
1,504,000△ 75,000△ 75,000△ 75,000
87,00087,00087,00012,000177,000
155,000
22,000△ 169,0000△ 2,0000△ 167,0000
114,000△ 281,000
00
11,0000
10,000
0
0
0
1,000
0
0
19,000△ 7,000

0617,000

0617,00000617,000△ 617,000

617,000△ 617,000000880,0000
887,0000△ 7,000

880,000△ 880,00000

887,000△ 887,000
00△ 7,000
7,000
0
0

0
0

0
0

0
0

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
その他の事業収入
受託事業収入収
入 受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
職員旅費交通費(事業)
消耗器具備品費支出
事
印刷製本費支出
業
水道光熱費支出
活
車輌費支出
動
に
修繕費支出
よ
通信運搬費支出る
業務委託費支出
収
機械警備業務委託費
支
その他の業務委託費
支
出
賃借料支出
保健衛生費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出(事務）
職員研修費
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出(事務)
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
諸会費支出
分担金支出
分担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)
等
に
よ支
出

予算額(A)

前年度当初予算額(B)

増減(A)-(B)

備考

76,097,000
10,560,000
10,560,000
65,537,000
65,537,000
1,000
24,00024,00024,00076,122,000
67,782,000
35,544,000
11,214,000
10,490,000
1,752,000
8,782,000
2,220,000
40,0005,000
5,000
213,000
39,000211,000
169,000
60,000142,000
288,000
178,000
110,000
899,000
154,000
6,119,000
200,000
240,000
156,000
156,000
337,000
31,0001,211,000
220,000
147,000
1,522,000
1,980,000
1,000
74,0001,000
1,000
76,122,000
076,081,000
10,560,000
10,560,000
65,521,000
65,521,000
1,000
29,00029,00029,00076,111,000
68,591,000
36,056,000
11,336,000
10,375,000
1,560,000
9,264,000
4,142,000
40,0006,000
6,000
334,000
39,000300,000
152,000
54,000139,000
168,0000
168,000
2,780,000
130,000
3,378,000
195,000
223,000
176,000
176,000
272,000
16,0001,222,000
220,000
39,000963,000
00
52,0000
076,111,000
0

16,0000
0
16,00016,0000△ 5,000△ 5,000△ 5,000
11,000△ 809,000△ 512,000△ 122,000
115,000
192,000△ 482,000△ 1,922,0000△ 1,000△ 1,000△ 121,000
0△ 89,000
17,0006,000
3,000
120,000
178,000△ 58,000△ 1,881,000
24,0002,741,000
5,000
17,000△ 20,000△ 20,000
65,00015,000△ 11,0000108,000
559,000
1,980,000
1,000
22,0001,000
1,000
11,0000000地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
よる出
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)予算額(A)

前年度当初予算額(B)

増減(A)-(B)

備考

0
0

0
0

0
0

0

0

0

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0
0

0
0

0
0

そ
の収
他
入
の
その他の活動収入計(7)
活
動
に支
よ出
る
その他の活動支出計(8)収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支収益事業・販売事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事業収入
手数料収入
収
販売手数料収入入増減(A)-(B)

備考8,400,000
8,400,000
8,400,000

7,248,000
7,248,000
7,248,000

1,152,000
1,152,000
1,152,000

8,400,000
396,000
285,000
55,00056,000
5,000
2,000
1,000
1,000
1,000
401,000
7,999,000

7,248,000
395,000
285,000
55,00055,000
5,000
1,000
1,000
2,000
1,000
400,000
6,848,000

1,152,000
1,000
0
0
1,000
0
1,000
0
△ 1,000
0
1,000
1,151,000

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0
0

0
0

0
0

0
7,999,000

06,848,000

01,151,000

7,999,000△ 7,999,000
006,848,000△ 6,848,000
001,151,000△ 1,151,000
0
0

0
0

0
0

0
0

事業活動収入計(1)
事
業
人件費支出
活
職員給料支出動
職員賞与支出に
法定福利費支出よる 支 事務費支出
収出
福利厚生費支出
支
通信運搬費支出
手数料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ支
る出
収
支

予算額(A)

前年度当初予算額(B)

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
事業区分間繰入金支出
に
よ支
る出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)（参考資料）
令和５年度

収入の前年度との比較※カッコ内は別途繰入金収入額
項（単位：千円）

目

令和5年度

令和4年度

比較増減

会費収入
寄付金収入
市補助金収入人件費補助金収入
事業補助金収入（受益者負担等）歳末たすけあい配分金収入
市受託金等収入(指定管理含）
地域福祉コーディネーター事業
生活支援コーディネーター事業
一人暮らし高齢者等地域支援事業
認知症見守り等支援事業（受益者負担等）
支援対象児童等見守り強化事業
産前産後家事・育児支援事業（受益者負担等）住宅セーフティネット住まい相談事業
福祉サービス利用者総合支援事業
権利擁護センター事業
地域包括支援センター推進事業
子ども発達支援事業（福祉センター）
障害者就労支援事業（福祉センター）
心身障害者福祉センター指定管理
ふれあい会館指定管理
地域包括支援センター運営事業（しみずがおか）高齢者住宅管理押立町やすらぎ
要介護認定調査事業
介護予防事業（しみずがおか）
都社協受託金収入
生活福祉資金貸付事務事業
地域福祉権利擁護事業
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業

3,000
4,000
196,778
154,906
22,795
19,0773,252
750,152
95,381
30,000755
194
103
10,801
2,000
576
8,855
6,142
42,83821,75776,57535,459329,980
23,19939,567

3,000
3,000
192,925
148,837
24,766
19,322
3,241
709,991
77,78530,000
795
193
104
9,729
2,000
2,592
8,665
6,076
42,63018,754
74,63435,216
312,023
23,27439,527

0
1,000
3,853
6,069
-1,971-245
1140,161
17,596
0
-40
1
-1
1,072
0
-2,016
190
66
208
3,003
1,941
243
17,957
-75
40

1,140
1,848
22,982
31,267
15,43015,812
25

1,109
1,848
23,03731,41815,43015,988
0

31
0
-55
-151
0
-176
25

貸付事業償還金収入
事業収入
介護保険料等収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等収入
受取利息配当金
雑収入等
施設整備等・基金積立金取崩収入
前期末支払資金残高

3,298
15,27446,4477,800
261,71724
751
38,515
7,451

2,810
11,56555,464
5,640
258,80244
2,294
24,660
8,423

488
3,709
-9,017
2,160
2,915
-20
-1,543
13,855-972

合1,369,726

1,313,277

56,449(51,736)(31,604)

計（別途繰入金収入額）

備

考

（参考資料）
令和5年度 事業別支出予算の前年度との比較※カッコ内は別途繰入金支出額
項
目
令和5年度
令和4年度
市補助事業
180,709
176,727
人件費
154,906
148,837
事務室使用料
6,230
6,230
広報発行費
3,549
3,276
福祉まつり事業
5,831
6,563
わがまち支えあい協議会事業
3,146
3,212
おはようふれあい事業
220
328
ハンディキャブ等運行事業
738
687
在宅福祉助け合い事業
2,679
3,514
賃貸住宅あっ旋・居住保証事業
174
165
まちづくりニュース発行費709687
ボランティア養成講座
195
204
ボランティア体験事業
323
630
福祉教育の推進事業
1,524
1,947
食の支援を通じたネットワーク事業
33
34
災害ボランティア
452
413
市受託等事業(指定管理含）
1,002,732
943,311(5,739)2,007
地域福祉・生活支援コーディネーター事業
125,471
108,154
ふれあいいきいきサロン事業
359
492
(637)
(615)
認知症見守り等支援事業
219
219
(78)
(78)
支援対象児童等見守り強化事業
11,721
9,729
産前産後家事・育児支援事業
2,250
4,592
(326)
住宅セーフティネット住まい相談事業
8,892
8,665
福祉サービス利用者総合支援事業
5,642
5,649
(500)
(427)
権利擁護センター事業
42,83844,250
地域包括支援センター推進事業
地域包括支援センター事業等（しみずがおか）
介護予防推進事業（しみずがおか）
子ども発達支援事業（福祉センター）
障害者就労支援事業（福祉センター）
心身障害者福祉センター指定管理事業
ふれあい会館指定管理事業
都社協受託事業
生活福祉資金貸付事業
地域福祉権利擁護事業
法人運営関連
組織運営等
調査研究企画等
地域福祉関連地域福祉リーダー研修事業
火災見舞・援護費・推進委員会等
在宅福祉事業（補助事業除く）
ボランティア事業（補助事業除く）
地域福祉活動助成金交付事業
後見報酬助成・あんしん支援事業・歳末
府中ケアサポートセンター事業
は～もにぃ運営事業
応急小口資金貸付事業
販売事業
合計（別途繰入金支出額）

21,75756,452
19,670(3,318)86,48335,881
562,691
22,406(880)
36,884
15,561
21,323
20,665
16,439(34,337)
4,226
5,112
1,160
3,952
20,741
421
4,350
507
(0)
49,932(3,661)
38,9758,297
401(7,999)1,369,726(51,736)（単位：千円）
比較増減
備
考
3,982
6,069
0
273
-732
-66
-108
51
-835
9
22
-9
-307
-423
-1
39
59,421
17,317-133
0
1,992-2,342227-7-1,412

18,75453,06623,045

3,003
3,386-3,37575,91835,628532,763
22,387(887)
35,88915,43020,45931,981
28,932(12,283)
3,049
2,598
894
1,504
21,529
273
4,161
365
(1,220)51,570(9,246)37,5717,102
400(6,848)1,313,277(31,604)

10,565
253
29,928
19
995
131
864
-11,316-12,493
1,177
2,514
266
2,448
-788
148
189
142
-1,638-(5,585)
1,404
1,195
1
56,449