事業活動計算書(自)平成27年04月01日

第2号の1様式(至)平成28年03月31日(単位：円)

勘定科目

収益

会費収益
賛助会費収益
分担金収益
分担金収益
寄附金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
共同募金配分金収益
市交付金収入
助成金収益
助成金収益
受託金収益
市受託金収益
市社協受託金収益
その他受託金収益
事業収益
参加費収益
介護保険事業収益
介護報酬収益居宅介護支援介護料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
嘱託職員給与
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
諸謝金
教養娯楽費
旅費交通費
消耗器具備品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
保守料
手数料
保険料
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
保守料
手数料
保険料
賃借料
車両費
土地・建物賃借料
租税公課
渉外費

サービス活動増減の部費用

当年度決算(A)

前年度決算(B)

1,487,000
1,487,000
00436,666
436,666
59,312,788
8,541,836
50,770,952
1,000,000
1,000,000
187,312,713
183,850,913
3,313,800
148,000
1,152,660
1,152,660
83,110,603
83,110,603
0333,812,430
192,404,886
103,542,745
55,468,859
10,140,179
23,253,103
97,464,975
5,699,041
545,859
356,640
3,065,502
391,845
2,233,486
85,998
749,763
082,942,090
170,748
134,156
327,304
655,577
106,966
021,678,568
271,034
241,260
424,892
2,202,042
2,645,260
496,604
2,392,230
11,116
1,109,502
1,970,133
1,892,160
430,018
289,702
1,492,147
155,871
1,980,000
3,314,056
171,186

1,717,000
1,717,000
18,185,714
18,185,714
358,989
358,989
62,633,907
9,371,472
53,262,435
00
154,327,377
151,150,817
3,176,5600861,090
861,090
76,353,783
73,052,431
3,301,352
314,437,860
182,214,918
125,311,732
24,929,157
22,661,279
9,312,750
74,044,158
4,789,099
571,132
239,480
1,669,141
369,484
2,419,547
224,040
651,180
1,249
62,234,930
0
34,830338,227
349,9200
151,899
19,391,177
263,924
420,670
209,240
2,177,217
2,748,803
363,900
2,028,457
7,488
1,246,873
3,524,3100517,068
432,953
3,101,040
188,2550
1,766,544
34,776

増減(A)‑(B)△230,000△230,000△18,185,714△18,185,714
77,677
77,677△3,321,119△829,636△2,491,483
1,000,000
1,000,000
32,985,336
32,700,096
137,240
148,000
291,570
291,570
6,756,820
10,058,172△3,301,352
19,374,570
10,189,968△21,768,987
30,539,702△12,521,100
13,940,353
23,420,817909,942△25,273
117,160
1,396,361
22,361△186,061△138,042
98,583△1,24920,707,160
170,748
99,326△10,923
305,657
106,966△151,899
2,287,391
7,110△179,410
215,652
24,825△103,543
132,704
363,773
3,628△137,371△1,554,177
1,892,160△87,050△143,251△1,608,893△32,384
1,980,000
1,547,512
136,410

備考

事業活動計算書(自)平成27年04月01日

第2号の1様式(至)平成28年03月31日(単位：円)

勘定科目

収益費用
サービス活動外増減の部

諸会費
雑費
共同募金配分金事業費支出
一般募金配分金事業費支出
分担金費用
分担金費用
助成金費用
助成金費用
負担金費用
負担金費用
基金組入額
社会福祉事業基金組入額
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

収益

経常増減差額(7)=(3)+(6)
サービス区分間繰入金収益
学びあいさぽーと事業サービス区分
間繰入金収益地域コミュニティ支援事業サービス
区分間繰入金収益
老人福祉センター事業サービス区分
間繰入金収益
孤立死ゼロ地域力向上事業
地域見守り支援システム事業
見守り隊活動支援事業
生活自立支援事業
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)
その他の積立金積立額
建物等修繕積立金積立額
備品等購入積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)特別増減の部費用

繰越活動増減差額の部

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)182,300
7,055
8,541,080
8,541,080
47,89047,890982,250
982,250
365,764
365,764
58,000,000
58,000,000
11,349,175
11,349,175△8,884,164△8,884,164
381,950,424△48,137,994
1,433,904
1,433,904
509,313
196,000
313,313
1,943,217
0

164,800
194,859
9,371,472
9,371,472
18,185,714
18,185,714
4,077,059
4,077,059
401,542
401,5420011,111,724
11,111,724△8,869,534△8,869,534
309,928,230
4,509,630
1,434,455
1,434,455
7,383,106
166,000
7,217,106
8,817,561
0

17,500△187,804△830,392△830,392△18,137,824△18,137,824△3,094,809△3,094,809△35,778△35,778
58,000,000
58,000,000
237,451
237,451△14,630△14,630
72,022,194△52,647,624
△551
△551
△6,873,793
30,000△6,903,793△6,874,344
0

1,943,217

8,817,561△6,874,344△46,194,777
5,057,037
1,515,609

13,327,191
4,621,839
162,912△59,521,968
435,198
1,352,697

0

22,891△22,891

696,574

211,848484,72601,480,135
454,365
910,354
5,057,037
76,83876,838005,057,037
5,057,037
5,133,875△76,838△46,271,615
186,337,158
140,065,543

767,661
1,791,953
1,664,574
0
4,621,839
00
19,211,777
19,211,777
4,621,839
4,621,839
23,833,616△19,211,777△5,884,586
192,221,744
186,337,158△767,661△311,818△1,210,209
910,354435,198
76,83876,838△19,211,777△19,211,777
435,198
435,198△18,699,741
19,134,939△40,387,029△5,884,586△46,271,61500
035,000,000
35,000,000
30,000,000
5,000,000
105,065,543

0
0
00
0
0
0
186,337,158

00
035,000,000
35,000,000
30,000,000
5,000,000△81,271,615

備考