1/67

第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

法人名：社会福祉法人愛成会
勘定科目

収
事
業

入

(単位：円)
予算

決算

差異

備考

介護保険事業収入

779,097,000

778,346,339

750,661

老人福祉事業収入

480,0000

480,000

借入金利息補助金収入

7,046,705

7,041,139

5,566

経常経費寄附金収入

918,000

1,544,533-626,533

受取利息配当金収入

2,328

1,295

1,033

活

その他の収入3,973,800

4,027,942-54,142

動

事業活動収入計

791,517,833

790,961,248

556,585に人件費支出

497,897,520

488,891,503

9,006,017

よ

事業費支出

104,913,520

111,178,814-6,265,294

事務費支出

90,515,572

84,546,631

5,968,941

利用者負担軽減額

2,462,000

2,768,819-306,819

支払利息支出12,581,005

13,722,938-1,141,933

その他の支出

149,000

860,042-711,042

事業活動支出計

708,518,617

701,968,747

6,549,870

事業活動資金収支差額

82,999,216

88,992,501-5,993,285

施設整備等補助金収入

3,165,368

3,165,3680

備

施設整備等収入計

3,165,368

3,165,3680等

設備資金借入金元金償還支出

58,740,000

65,724,000-6,984,000

固定資産取得支出

3,600,000

4,804,800-1,204,800

ファイナンス・リース債務の返済支出

9,136,000

2,151,360

6,984,640

収施設整備等支出計

71,476,000

72,680,160-1,204,160

支施設整備等資金収支差額-68,310,632-69,514,792

1,204,160

そ積立資産取崩収入

0

265,000-265,000

その他の活動による収入

42,000734,000-692,000活

その他の活動収入計

42,000999,000-957,000

動

積立資産支出

2,802,000

2,866,770-64,770

116,000

116,000

0

る

支

収
支

出

施
設

収

整

入

に

支

よ
る

の

出

収

他
の

に

入

支

その他の活動による支出

よ
る

出

収

その他の活動支出計

2,918,000

2,982,770-64,770支その他の活動資金収支差額-2,876,000-1,983,770-892,230

予備費支出

0

0
－

0
当期資金収支差額合計

2/67

11,812,584

17,493,939-5,681,355

前期末支払資金残高0

214,093,602-214,093,602

当期末支払資金残高

11,812,584

231,587,541-219,774,957

3/67

人件費支出

事業費支出

支 事務費支出

に

よ

る

の

その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額合計

当期末支払資金残高

前期末支払資金残高

その他の活動支出計

支出その他の活動による支出

収

る

よ

支 拠点区分間繰入金支出

積立資産支出動にその他の活動収入計

活のその他の活動による収入積立資産取崩収入

収 拠点区分間繰入金収入

そ入

施設整備等資金収支差額

他

施設整備等支出計支出

ファイナンス・リース債務の返済支出

収

る

よ

支 固定資産取得支出

設備資金借入金元金償還支出に施設整備等収入計等

入施設整備等補助金収入

事業活動資金収支差額

備

収

整

0

-65,811,734

287,726,812

275,907,792

11,819,020

3,799,434-69,611,168-31,938,140

31,938,140

116,000

30,000,000

1,822,140

0

0

0

0

-59,300,792

62,466,160

2,151,360

4,804,800

55,510,000

3,165,368

3,165,368

103,057,952

444,950,062

311,898

12,300,249

2,768,819

63,235,924

79,639,884

286,693,288

548,008,014

2,996,634

221

1,264,533

6,746,705

536,999,921

特別養護老人ホーム
愛成苑

18,614,068

21,263,772-2,649,704-5,506,320

6,489,720

06,000,000

489,720

983,400

718,4000

265,000-6,984,000

6,984,000

006,984,000

009,840,616

149,315,632

548,144

1,128,255

0

9,869,445

21,114,104

116,655,684

159,156,248

743,561250

280,000

0

158,132,437-8,941,605-13,466,794

4,525,189-3,351,690

3,367,290

03,000,000

367,290

15,60015,60000-3,230,000

3,230,000

003,230,000

0011,106,879

71,479,403

0

294,43405,231,344

9,053,922

56,899,703

82,586,282

277,397470

0294,434

82,013,981

咲くや愛成

小規模多機能型居宅介護(至)平成31年3月31日

グループホーム
ヴィラ愛成(自)平成30年4月1日

38,812,380

187,62000187,620

39,000,000

039,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

-35,012,946

36,223,650

その他の支出事業活動支出計

006,209,918

1,370,904

28,642,828

1,210,704

10,350354

001,200,000

法人本部

出 支払利息支出設

施

支

利用者負担軽減額

事業活動収入計収

その他の収入動

入 受取利息配当金収入

業

活

経常経費寄附金収入事

収 借入金利息補助金収入

介護保険事業収入

勘定科目

法人名：社会福祉法人愛成会

社会福祉事業 資金収支内訳表

231,587,541

214,093,602

17,493,939-1,983,770

41,982,770

116,000

39,000,000

2,866,770

39,999,000

734,000

39,000,000

265,000-69,514,792

72,680,160

2,151,360

4,804,800

65,724,000

3,165,368

3,165,368

88,992,501

701,968,747

860,042

13,722,938

2,768,819

84,546,631

111,178,814

488,891,503

790,961,248

4,027,942

1,295

1,544,533

7,041,139

778,346,339

合計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39,000,000

039,000,000

039,000,000

039,000,000

内部取引消去231,587,541

214,093,602

17,493,939-1,983,770

2,982,770

116,00002,866,770

999,000

734,0000

265,000-69,514,792

72,680,160

2,151,360

4,804,800

65,724,000

3,165,368

3,165,368

88,992,501

701,968,747

860,042

13,722,938

2,768,819

84,546,631

111,178,814

488,891,503

790,961,248

4,027,942

1,295

1,544,533

7,041,139

778,346,339

事業区分合計(単位：円)

第一号第三様式

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

法人名：社会福祉法人愛成会
勘定科目(単位：円)
当年度決算

前年度決算

増減

サ 収

介護保険事業収益

778,346,339

761,204,034

17,142,305｜ 益

経常経費寄附金収益

1,544,533

1,524,266

20,267

ビ

サービス活動収益計

779,890,872

762,728,300

17,162,572

ス

人件費

493,576,273

490,846,764

2,729,509

活事業費

110,434,254

108,511,248

1,923,006

動 費

事務費

84,546,631

86,602,922-2,056,291

増

利用者負担軽減額

2,768,819

2,373,297

395,522

減 用

減価償却費

65,503,033

66,190,194-687,161の国庫補助金等特別積立金取崩額-14,656,789-14,656,788-1

部

サービス活動費用計742,172,221

739,867,637

2,304,584

37,718,651

22,860,663

14,857,988

7,041,139

9,072,347-2,031,208

1,295

1,093

202

サービス活動増減差額
サ

借入金利息補助金収益｜ 収

受取利息配当金収益

ビ

その他のサービス活動外収益

4,027,942

4,175,638-147,696

動

サービス活動外収益計

11,070,376

13,249,078-2,178,702

外

支払利息

13,722,938

13,380,429

342,509

増 費

その他のサービス活動外費用

860,042

175,473684,569

14,582,980

13,555,902

1,027,078

部 サービス活動外増減差額-3,512,604-306,824-3,205,780

経常増減差額

34,206,047

22,553,839

11,652,208

特 収施設整備等補助金収益

3,165,368

1,965,368

1,200,000

別 益

特別収益計

3,165,368

1,965,368

1,200,000

増

固定資産売却損・処分損

0105,384-105,384

減 費

国庫補助金等特別積立金積立額

3,165,368

0

3,165,368の 用

その他の特別損失-186,7250-186,725

部

特別費用計2,978,643

105,384

2,873,259

特別増減差額186,725

1,859,984-1,673,259

当期活動増減差額

34,392,772

24,413,823

9,978,949

繰 前期繰越活動増減差額-1,287,277,810-1,311,691,633

24,413,823

越 当期末繰越活動増減差額-1,252,885,038-1,287,277,810

34,392,772

活 基本金取崩額000

動 その他の積立金取崩額

0

0

0

増 その他の積立金積立額

0

0

0

-1,252,885,038-1,287,277,810

34,392,772

ス 益
活

減 用
サービス活動外費用計

の

減
差
額
の
部 次期繰越活動増減差額
4/67

5/67

サービス活動収益計

人件費

事業費

費 事務費

ビ

ス

活

動

益

ス

サービス活動外費用計

特別費用計

特別増減差額

当期活動増減差額繰 前期繰越活動増減差額
越
当期末繰越活動増減差額
活
動 基本金取崩額
増 その他の積立金取崩額
減
差 その他の積立金積立額
額の部 次期繰越活動増減差額

部

用 その他の特別損失の国庫補助金等特別積立金積立額

費 拠点区分間繰入金費用

増

減

特別収益計

益 拠点区分間繰入金収益別

特

収 施設整備等補助金収益

経常増減差額部 サービス活動外増減差額の減

費 その他のサービス活動外費用
用

支払利息

外

増

サービス活動外収益計

動活収 その他のサービス活動外収益

受取利息配当金収益｜

ビ

借入金利息補助金収益

サービス活動費用計
サービス活動増減差額

国庫補助金等特別積立金取崩額

用 減価償却費

サ

部

の

減

利用者負担軽減額

益 経常経費寄附金収益｜増

収 介護保険事業収益

サ

勘定科目

法人名：社会福祉法人愛成会-1,194,801,284
000-66,837,734
000-1,194,801,284-1,222,208,938-70,573,168-66,837,734

27,407,654-29,813,275

32,978,643-186,725

30,000,000

3,165,368

3,165,368

0

3,165,368

57,220,929-2,868,587

12,612,147

311,898

12,300,249

9,743,560

2,996,634

221

3,735,434

39,000,000

0

0

0

0

39,000,000

39,000,000

0-35,264,566

10,70400010,704

10,350354

6,746,705

60,089,516-35,275,270
0478,174,938-11,402,091

53,858,534

2,768,819

63,235,924

79,827,324

289,886,428

538,264,454

1,264,533

536,999,921

特別養護老人ホーム
愛成苑

36,475,270

0

0

0

6,209,918

1,370,904

28,894,448

1,200,000

01,200,000

法人本部

社会福祉事業

25,855,762

0

0

0

25,855,762

25,423,763

431,999-6,000,000

6,000,000

06,000,000

0

0

0

0

6,431,999-932,588

1,676,399

548,144

1,128,255

743,811743,561250

07,364,587

151,047,850-1,910,699

5,571,596

0

9,869,445

20,182,104

117,335,404

158,412,437

280,000

158,132,437-17,101,782

0

0

0

-17,101,782-19,919,467

2,817,685-3,000,000

3,000,000

03,000,000

0

0

0

0

5,817,685

277,867

294,434

0294,434

572,301

277,397470

294,434

5,539,818

76,474,163-1,343,999

6,072,903

05,231,344

9,053,922

57,459,993

82,013,981

0

82,013,981

咲くや愛成

小規模多機能型居宅介護(至)平成31年3月31日

事業活動内訳表

グループホーム
ヴィラ愛成(自)平成30年4月1日-1,252,885,038

0

0

0

-1,252,885,038-1,287,277,810

34,392,772

186,725

41,978,643-186,725

39,000,000

3,165,368

42,165,368

39,000,000

3,165,368

34,206,047-3,512,604

14,582,980

860,042

13,722,938

11,070,376

4,027,942

1,295

7,041,139

37,718,651

742,172,221-14,656,789

65,503,033

2,768,819

84,546,631

110,434,254

493,576,273

779,890,872

1,544,533

778,346,339

合計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39,000,000

039,000,000

039,000,000

39,000,000

内部取引消去-1,252,885,038

0

0

0

-1,252,885,038-1,287,277,810

34,392,772

186,725

2,978,643-186,725

03,165,368

3,165,368

0

3,165,368

34,206,047-3,512,604

14,582,980

860,042

13,722,938

11,070,376

4,027,942

1,295

7,041,139

37,718,651

742,172,221-14,656,789

65,503,033

2,768,819

84,546,631

110,434,254

493,576,273

779,890,872

1,544,533

778,346,339

事業区分合計(単位：円)

第二号第三様式

6/67

9,251,197

9,143,280

器具及び備品有形リース資産

資産の部合計その他の固定資産

長期前払費用

差入保証金

退職給付引当資産

1,344,955,063

21,610478,000

4,326,042

14,200,926

727,650

1,673,617

車輌運搬具

権利

6,480,759

機械及び装置

18,355,211

構築物

966,934,702

建物

25,209,427

966,934,702

基本財産

建物附属設備

1,056,802,421

固定資産

89,867,719

0

立替金

その他の固定資産

1,156,366

126,231,888

事業未収金

貯蔵品

160,764,388

288,152,642

当年度末

資産の部

現金預金

流動資産

法人名：社会福祉法人愛成会

1,387,258,308

21,610520,075

4,210,042

11,599,156

875,385

018,925,798

2,256,343

7,732,989

20,192,375

27,968,347

94,302,120

1,020,522,839

1,020,522,839

1,114,824,959

546,846

1,082,915

126,085,841

144,717,747

272,433,349

前年度末

16,457,000

賞与引当金

敷金・保証金等預り金

退職給付引当金

リース債務

設備資金借入金-42,303,245 負債及び純資産の部合計

0-42,075

116,000 純資産の部合計

2,601,770 （うち当期活動増減差額）-147,735 次期繰越活動増減差額

9,143,280 その他の積立金-9,674,601 国庫補助金等特別積立金-582,726 基本金-1,252,230-1,837,164 負債の部合計-2,758,920-4,434,401-53,588,137-53,588,137

1,344,955,063

470,360,356

34,392,772-1,252,885,038

0363,766,304

1,359,479,090

純資産の部

874,594,707

2,674,400

14,200,926

6,991,920

705,251,000

729,118,246

3,609,265

9,189

2,151,360

70,303,000

52,946,647

145,476,461

当年度末

負債の部

職員預り金

預り金

１年以内返済予定リース債務

１年以内返済予定設備資金借入金

事業未払金-58,022,538 固定負債

-546,846

73,451

146,047

16,046,641

15,719,293 流動負債

増減

平成31年3月31日現在

法人単位貸借対照表

1,387,258,308

447,462,161

24,413,823-1,287,274,654

0375,257,725

1,359,479,090

939,796,147

2,914,400

11,599,156

9,142,640

775,554,000

799,210,196

14,374,000

3,587,097

02,151,360

65,724,000

54,749,494

140,585,951

前年度末-42,303,245

22,898,195

9,978,949

34,389,616

0-11,491,421

0-65,201,440-240,000

2,601,770-2,150,720-70,303,000-70,091,950

2,083,000

22,1689,189

04,579,000-1,802,847

4,890,510

増減(単位：円)

第三号第一様式

7/67

負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
敷金・保証金等預り金

資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
拠点区分間借入金
賞与引当金

固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
退職給付引当資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
拠点区分間貸付金

勘定科目

法人名：社会福祉法人愛成会

150,523,975
69,515,029
0081,008,946
5,609,382
005,609,382
0
0
0
0
0
0
0
1,631,340
3,978,042
00
156,133,357
217,249,709
9,322,944
00
9,189
3,609,265
203,394,311
914,000
1,631,340
001,631,340
0
218,881,049
4,090,042
00-66,837,734
3,735,434-62,747,692
156,133,357

法人本部

56,823,792
29,286,416
27,537,376
00
157,503,224
152,193,598
152,193,598
5,309,626
0001,673,616
1,146,204
002,413,196
055,00021,610214,327,016
48,875,724
7,736,697
7,037,000
00030,473,027
3,629,000
89,334,596
84,247,000
02,413,196
2,674,400
138,210,320
050,260,934
025,855,762
431,999
76,116,696
214,327,016

ヴィラ愛成

愛成苑

319,996,613
29,382,198
86,063,738
1,156,366
203,394,311
807,004,794
756,280,105
756,280,105
50,724,689
0
18,355,211
6,480,759
1
6,597,093
9,143,280
727,650
8,682,195
348,000
390,5000
1,127,001,407
105,152,161
32,269,801
60,160,000
2,151,360
00010,571,000
575,724,115
560,050,000
6,991,920
8,682,195
0680,876,276
1,355,389,048
285,537,367
0-1,194,801,284
27,407,654
446,125,131
1,127,001,407

グループホーム

特別養護老人ホーム

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成31年3月31日現在

45,211,519
32,580,745
12,630,774
0086,685,021
58,460,999
58,460,999
28,224,022
25,209,427
000
1,507,900
001,474,195
032,5000131,896,540
58,602,124
3,617,205
3,106,000
00050,535,919
1,343,000
62,428,195
60,954,000
01,474,195
0
121,030,319
027,968,003
0-17,101,782
2,817,685
10,866,221
131,896,540

咲くや愛成

小規模多機能型居宅介護572,555,899
160,764,388
126,231,888
1,156,366
284,403,257
1,056,802,421
966,934,702
966,934,702
89,867,719
25,209,427
18,355,211
6,480,759
1,673,617
9,251,197
9,143,280
727,650
14,200,926
4,326,042
478,000
21,6101,629,358,320
429,879,718
52,946,647
70,303,000
2,151,360
9,189
3,609,265
284,403,257
16,457,000
729,118,246
705,251,000
6,991,920
14,200,926
2,674,400
1,158,997,964
1,359,479,090
363,766,304
0-1,252,885,038
34,392,772
470,360,356
1,629,358,320

合計

284,403,257
000
284,403,257
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
284,403,257
284,403,257
0
0
0
0
0
284,403,257
0
0
0
0
0
0
284,403,257
0
0
0
0
0
0
284,403,257

内部取引消去288,152,642
160,764,388
126,231,888
1,156,366
0
1,056,802,421
966,934,702
966,934,702
89,867,719
25,209,427
18,355,211
6,480,759
1,673,617
9,251,197
9,143,280
727,650
14,200,926
4,326,042
478,000
21,6101,344,955,063
145,476,461
52,946,647
70,303,000
2,151,360
9,189
3,609,265
0
16,457,000
729,118,246
705,251,000
6,991,920
14,200,926
2,674,400
874,594,707
1,359,479,090
363,766,304
0-1,252,885,038
34,392,772
470,360,356
1,344,955,063

事業区分合計(単位：円)

第三号第三様式

別紙４

財 産 目 録
平成 31年 3月 31日 現在（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

取得価額

減価償却
累計額

貸借対照表
価額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金

現金手許有高普通預金―

運転資金として――738,200―

運転資金として――

160,026,188① （横浜銀行瀬谷支店）

本部(65,735,938)②（横浜銀行瀬谷支店）

愛成苑(28,700,467)③ （横浜銀行瀬谷支店）

咲くや愛成(32,143,737)④（横浜銀行瀬谷支店）

ヴィラ愛成(422,657)⑤（横浜銀行大和支店）

ヴィラ愛成(72,161)⑥（横浜銀行大和支店）

ヴィラ愛成(25,917,198)⑦ （ゆうちょ銀行）

ヴィラ愛成(2,674,400)⑧ （ゆうちょ銀行）

本部(3,680,891)⑨（ゆうちょ銀行）

愛成苑(381,731)⑩ （ゆうちょ銀行）

咲くや愛成(297,008)

小計

160,764,388

事業未収金

―

―

―

126,231,888

貯蔵品

―

―

―

1,156,366

立替金

―

―

―

流動資産合計288,152,642

２ 固定資産(１) 基本財産
建物(愛成苑)
横浜市瀬谷区瀬谷町
4131-16

H21 特別養護老人ホーム愛成苑(ヴィラ愛成）
大和市大和東1-13-17

H24 認知症対応型共同生活介護(咲くや愛成)横浜市瀬谷区相沢7-13

H28 小規模多機能型居宅介護

第1種社会福祉事業である、

1,202,259,884

445,979,779

756,280,105

186,549,861

34,356,263

152,193,598

66,889,013

8,428,014

58,460,999

等に使用している
第2種社会福祉事業である、
ヴィラ愛成等に使用している
第2種社会福祉事業である、
咲くや愛成等に使用している

基本財産合計966,934,702(２) その他の固定資産
建物附属設備―

33,486,187

8,276,760

25,209,427

構築物―

49,541,766

31,186,555

18,355,211

機械及び装置―19,068,000

12,587,241

6,480,759

車輌運搬具

―

3,608,160

1,934,543

1,673,617

器具及び備品―59,130,639

49,879,442

9,251,197

有形リース資産―15,059,520

5,916,240

9,143,280

ソフトウェア―

1,340,890

1,340,890

0

権利

―

2,310,000

1,582,350

727,650

退職給付引当資産―――

14,200,926

差入保証金

―

―

―

4,326,042

長期前払費用―――その他の固定資産―

21,610478,000
0

21,610その他の固定資産合計

89,867,719

固定資産合計

1,056,802,421

資産合計

1,344,955,063

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金

―

―

―

52,946,647

１年以内返済予定設備資金借入金

―

―

―

70,303,000

１年以内返済予定リース債務

―

―

―

2,151,360

預り金

―

―

―

9,189

職員預り金

―

―

―

3,609,265

―

―

―

賞与引当金

流動負債合計16,457,000
145,476,461

２ 固定負債
設備資金借入金

―

―

―

リース債務

―

―

―

6,991,920

退職給付引当金―――

14,200,926

―

―

―

敷金・保証金等預り金705,251,000

2,674,400

固定負債合計729,118,246

負債合計

874,594,707

差引純資産

470,360,356

17/67