全体

2019年度 貸借対照表
令和2 年3 月3 1 日現在

認定特定非営利活動法人WE21ジャパン海老名
(円)

金

科 目
Ⅰ資産の部
■1 . 流動資産■■現金預金■■■現金■■■普通預金■■■ゆうちょ振替口座■■■未収金■■■商品■流動資産合計■2 . 固定資産■■■電話加入権■■■敷金■固定資産合計額

26,129838,277
129,500
141,925
52,613
1,188,444
28,980540,000
568,980

資産合計
Ⅱ負債の部■1 . 流動負債■■■未払法人税等■流動負債合計■2 . 固定負債■固定負債合計

1,757,424

70,00070,0000

負債合計
Ⅲ正味財産の部

70,0001,642,428
44,996
1,687,424■正味財産期首残高■正味財産当期増減額■正味財産期末残高

正味財産合計負債正味財産合計

1,687,4241,757,424-1-2019年度 貸借対照表

収益

非収益

令和2年年3月31日現在

認定特定非営利活動法人WE21ジャパン海老名
収益
金■1 . 流動資産■■現金預金■■■現金■■■未収金■■■商品■流動資産合計■2 . 固定資産■■■電話加入権■■■敷金■固定資産合計額

正味財産合計負債正味財産合計■1 . 流動資産■■現金預金■■■現金■■■普通預金■■■ゆうちょ振替口座■流動資産合計■2 . 固定資産■固定資産合計

12,097
141,925
52,613
206,635
28,980540,000(円)金額

14,032
838,277
129,500
981,809
0

資産合計
Ⅱ負債の部

568,980

981,8097 7 5 , 6 1 5 ■1 . 流動負債
■流動負債合計■2 . 固定負債■固定負債合計

70,00070,00000

負債合計
Ⅲ正味財産の部0負債合計
Ⅲ正味財産の部■正味財産期首残高■正味財産当期増減額■正味財産期末残高

非収益科 目
Ⅰ資産の部

資産合計
Ⅱ負債の部
■1 . 流動負債■■■未払法人税等■流動負債合計■2 . 固定負債■固定負債合計

令和2年3月31日現在

認定特定非営利活動法人WE21ジャパン海老名
(円)

科 目
Ⅰ資産の部

2019年度 貸借対照表■正味財産期首残高

7 0 , 0 0 0 ■正味財産当期増減額■正味財産期末残高600,869
104,746
705,615

正味財産合計負債正味財産合計
705,615775,615-2-0
1,041,559-59,750
981,809981,809981,809

全体
財 産 目 録令和 2 年 3 月 31 日 現在

認定特定非営利活動法人WE21ジャパン海老名（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額(流動資産)現金預金

26,129

現金--非収益会計海老名市中央14,032--収益事業会計海老名市中央12,097
838,277

普通預金--横浜銀行（非収益）

海老名市中央非収益事業会計用

129,500

ゆうちょ振替口座--非収益

838,277

海老名市中央

年会費振り込み用

129,500

未収金

141,925--地域振興券

138,458

--その他
商品

3,467

Pay Pay
期末在庫

流動資産合計(固定資産)

WEトレード品、復興支援物産

52,613
1,188,444

電話加入権

28,980敷金

540,000

固定資産合計
資産合計(流動負債)

568,980
1,757,424
70,000

未払法人税等
流動負債合計(固定負債)
固定負債合計
負債合計
正味財産合計70,000070,0001,687,424-3-財 産 目 録

収益

令和 2 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）

場所・物量等

使用目的等

金額--収益事業会計（単位：円）

貸借対照表科目

使用目的等--非収益会計12,097

14,032海老名市中央838,277

普通預金

0

普通預金
未収金

141,925--地域振興券

138,458--その他
商品
流動資産合計(固定資産)

期末在庫

WEトレード品
復興支援物産52,613
206,635

電話加入権

28,980敷金

540,000

固定資産合計
資産合計(流動負債)

568,980
775,615
未払法人税等

流動負債合計(固定負債)
固定負債合計
負債合計
正味財産合計3,467

PayPay金額

14,032

現金

12,097海老名市中央

場所・物量等(流動資産)
現金預金(流動資産)
現金預金
現金

令和 2 年 3 月 31 日 現在

認定特定非営利活動法人WE21ジャパン海老名

認定特定非営利活動法人WE21ジャパン海老名
貸借対照表科目財 産 目 録非収益

70,00070,000070,000
705,615-4---横浜銀行（非収益）

海老名市中央 非収益事業会計用

129,500

ゆうちょ振替口座--非収益
流動資産合計(固定資産)
固定資産合計
資産合計(流動負債)
流動負債合計(固定負債)
固定負債合計
負債合計
正味財産合計838,277

海老名市中央

年会費振り込み用

129,500
981,8090981,809
000981,809

活動計算書(予算対比)
平成 31 年 4 月 1 日 から令和 2 年 3 月 31 日 まで
科 目
（正味財産増減計算）■1 . 経常増減の部■■(1 )経常収益■■■受取会費・ 入会金■■■■正会員受取会費■■■受取会費・ 入会金合計■■■事業収益■■■■ｼｮｯﾌﾟ事業収益■■■■--衣類売上■■■■--雑貨売上■■■■--リメイク■■■■--バッグフェア■■■■--和のものフェア■■■■--その他■■■■-- 計 -■■■■ＷＥトレード売上■■■■--アシ―ラ石鹸■■■■--ジンジャーティ■■■■--復興支援■■■■--その他■■■■-- 計 -■■■事業収益合計■■■受取寄付金■■■■受取寄付金■■■■募金収益■■■受取寄付金合計■■■雑収益■■■■受取利息■■■■雑収益■■■雑収益合計■■経常収益合計■■(2 )経常費用■■■事業費

予算額

決算額

執行率

備考

184,500
184,500

170,000
170,000

3,500,000
2,550,000
100,000
290,000
450,000
150,000

2,853,731
2,364,852
132,303226,318
495,195
141,249

7,040,000

6,213,648

10,00050,000300,000
0

17,68228,000309,72151,818

177%
56%
103%

360,000
7,400,000

407,2216,620,869

113%
89%

70,000120,000
190,000

198,788
98,231
297,019

5
9,000
9,005
7,783,505

8
15,00015,008
7,102,896

160%
167%
167%
91%

1,690,000
72,00048,0006,000
1,816,000

1,567,766
66,00022,6505,612
1,662,028

93% スタッフ給料
92% ショップ会計(今年度より翌月払いのため11回分）
47% エコものへの搬入出
94% 労災保険92%

50,0005,000
80,00060,000400,000
150,000
170,000
170,000
2,099,400
156,960
100,000
15,00065,00036,00023,6384,235
22,00053,097
321,587
125,060
139,669
124,013
2,102,500
157,200
132,274
11,922102,296
32,00047%
85% 部会
28%
88%
80%
83%
82%
73%
100%100% ショップ駐車場
132% ショップチラシ
79%
157% ダスキン他
89% 商栄会、商工会議所

92%

82%
93%
132%
78%
110%
94% コート市
88% リユース・リサイクル事業

貧困なくそうキャンペーン

284% 個人寄付、黄色いレシートキャンペーン
82%
156%

■■■■【人件費】■■■給料手当■■■事務員給料■■■ストック搬入出費■■■法定福利費■■■■【人件費計】■■■■【その他費用】■■■教育費■■■会議費■■■備品費■■■福利厚生費■■■旅費交通費■■■通信費■■■消耗品費■■■水道光熱費■■■賃借料■■■駐車場費■■■広報宣伝費■■■支払手数料■■■雑費■■■諸会費-5-科目■■■業務委託費■■■海外支援助成費■■■ＷＥ２１グループ物流経費■■■ＷＥ２１商標使用料■■■ＷＥ２１グループ活動推進費■■■保険料■■■期首商品棚卸高■■■期末商品棚卸高■■■ＷＥトレード事業費■■■--アシ―ラ石鹸■■■--ジンジャーティ■■■--復興支援■■■--その他■■■-- 計 -■■■ﾘﾒｲｸ事業費■■■産廃処理費■■■募金支出■■■■【その他費用計】■■■（ 合計）■■■管理費予算額
75,000500,000
404,605
60,00072,60036,00015,2780

決算額
63,740137,147
404,605
60,00072,60037,82015,278△52,61300
339,000
0

10,48949,000282,365
43,375339,000
60,000120,000
120,000
5,359,843
7,175,843

385,229
77,159117,360
98,231
4,768,047
6,430,075

72,00072,00072,00072,00010,000115,000
10,00070,00070,00035,000070,000500
25,000053,00017,00060,0000535,500
607,500
7,783,343
162

4,000
125,822
2,050
63,74570,50833,748025,664648
33,200600
53,00011,34060,0001,500
485,825
557,825
6,987,900
114,9960070,00070,000△70,000△69,838
1,642,428
1,572,590

70,00070,000△70,000
44,996
1,642,428
1,687,424

執行率

備考
85% 警備保障、web会計
27% 国内支援も含む
100% キャリー委託費100% 按分
100%
105% ボランティア保険
100%

83%
貧困なくそうキャンペーン

114%
129%
98%
82%
89%
90%

■■■■【人件費】■■■事務員給料■■■■【人件費計】

100%
100% 事務局■■■■【その他費用】■■■教育費■■■会議費■■■福利厚生費■■■旅費交通費■■■通信費■■■消耗品費
更新料■■■広報宣伝費■■■支払手数料■■■雑費■■■租税公課■■■諸会費■■■業務委託費■■■ＷＥ２１商標使用料■■■雑損失■■■■【その他費用計】■■■（ 合計）■■経常費用計■当期経常増減額■2 . 経常外増減の部■■(1 )経常外収益■■経常外収益合計■■(2 )経常外費用■■■法人税、住民税及び事業税■■経常外費用計■当期経常外増減額■当期正味財産増減額■正味財産期首残高■正味財産期末残高40% 研修費109% 総会関係、理事会会場費
21% フェア等手伝いの昼食費
91% 理事会等
101%
96%
３年に１度

37%
130%
133% まちゼミ参加費等100% WE21ジャパン会費等
67% web会計
100% 按分
91%
92%
90%

100%
100%

100%
107%

使途が成約された寄附金の内訳（単位：円）
内容

期首残高

ガザ：子どもの栄養失調予防事業
JVC

当期増加分

当期減少分

期末残高

０20,000

20,000００20,000

20,000００

40,00040,000０

パレスチナ活動支援

食材･土壌･身体の放射能測定や福島の子どもを保養プロジェクト

福島県いわき市

いわき放射能市民

測定室・たらちね合計-6-2019年度

活動計算書 内訳表

平成31年4月1日～令和2年3月31日

認定特定非営利活動法人WE21ジャパン海老名
(円)
収益
科

非収益

目合 計
ﾘﾕｰｽﾘｻ ｲｸﾙ 事業（正味財産増減計算）
1.経常増減の部(1)経常収益
受取会費・入会金
正会員受取会費
受取会費・入会金合計
事業収益
ｼｮｯﾌﾟ事業収益

民際（ 収益）共育（ 収益）広報（ 収益）小 計

民際（ 非収益）

共育（ 非収益）広報（ 非収益）管理

小 計0000000000000000

170,000
170,000

170,000
170,000

170,000
170,000

2,853,731
2,364,852
132,303226,318
495,195
141,2490000000000000000002,853,731
2,364,852
132,303226,318
495,195
141,2490000000000000000000000000000002,853,731
2,364,852
132,303226,318
495,195
141,249--小計-ＷＥトレード売上

6,213,648

0006,213,648000006,213,648-アシ―ラ石鹸-ジンジャーティ

000017,682
28,000309,72151,81800000000

17,68228,000309,72151,81800000000000000000000

17,68228,000309,72151,81806,213,648

407,221407,2210000407,221
6,620,869

0000000000407,2216,620,869

0000000000000000000000
0000

40,00046,38586,385

10,0000
10,000000

148,788
51,846200,634

198,788
98,231
297,019

198,788
98,231
297,0192026,213,650

000407,221

00000000202
6,620,871

00086,385

0
15,00015,00025,0000000606
370,640

6
15,00015,006
482,0258
15,00015,008
7,102,896

1,567,766
66,00022,6505,612
1,662,028

000000000000000

1,567,766
66,00022,6505,612
1,662,028

00000000000000000000000001,567,766
66,00022,6505,612
1,662,028

03,68022,00053,097
310,174
125,060
139,669
124,013
2,102,500
157,200
40,00010,410101,486
32,00000000000000324
810
0000000000000000000000000
79,5450000
3,680
22,00053,097
310,174
125,060
139,669
124,013
2,102,500
157,200
119,545
10,734102,296
32,00020,244
000
4,184
0
0000
12,729
1,188
00

3,394
0
003,858
0000000000
555
00
3,371
00000000000000000
00000023,638555
00
11,41300000
12,7291,188
00

23,6384,235
22,00053,097
321,587
125,060
139,669
124,013
2,102,500
157,200
132,274
11,922102,296
32,000

-衣類売上
-雑貨売上
-リメイク
-バッグフェア
-和のものフェア
-その他

-復興支援
-その他

--小計-事業収益合計
受取補助金等受取補助金等合計
受取寄付金
受取寄付金
募金収益
受取寄付金合計
雑収益
受取利息
雑収益
雑収益合計
経常収益合計(2)経常費用
事業費
【人件費】

給料手当
事務員給料
ストック搬入出費
法定福利費【人件費計】【その他費用】

教育費
会議費
備品費
福利厚生費
旅費交通費
通信費
消耗品費
水道光熱費
賃借料
駐車場費
広報宣伝費
支払手数料
雑費諸会費

収益
科

非収益

目合 計
ﾘﾕｰｽﾘｻ ｲｸﾙ 事業

業務委託費
海外支援助成費
ＷＥ２１グループ物流経費
ＷＥ２１商標使用料
ＷＥ２１グループ活動推進費
保険料
期首商品棚卸高
期末商品棚卸高
ＷＥトレード事業費-アシ―ラ石鹸-ジンジャーティ
-復興支援
-その他

--小計-ﾘﾒｲｸ事業費
産廃処理費
募金支出
【その他費用計】

事業費合計
管理費

民際（ 収益）共育（ 収益）広報（ 収益）小 計

民際（ 非収益）

共育（ 非収益）広報（ 非収益）管理

小 計

63,7400404,605
60,00072,60037,82000000
00015,278-52,613

0000000000000000

63,7400404,605
60,00072,60037,82015,278-52,613

0137,147
0000000000000000000000000000000137,14700000063,740
137,147404,605
60,00072,60037,82015,278-52,613

000010,489
49,000282,365
43,3750000000010,489
49,000282,365
43,3750000000000000000000010,489
49,000282,365
43,375077,159
117,360
04,054,573
5,716,601

385,229000349,028
349,028000000000079,545
79,545385,22977,159
117,360
04,483,146
6,145,174

000
98,231
273,723
273,723

0000
7,252
7,252

0
0003,926
3,926000000000
98,231
284,901
284,901

385,229
77,159117,360
98,231
4,768,047
6,430,075

0000000000000000

72,00072,00072,00072,00072,00072,0000000000000000000
5,716,601
497,0490000000000000000349,028
58,193000000000000000000000000000000000079,545-79,545

00000000000000006,145,174
475,6970000000000000000
273,723-187,338

0000000000000000
7,252
17,74800000000000000
0
0
3,926
-3,9264,000
125,822
2,050
63,74570,50833,74825,664648
33,200600
53,00011,34060,0001,500
485,825
557,825
557,825-187,185

4,000
125,822
2,050
63,74570,50833,74825,664648
33,200600
53,00011,34060,0001,500
485,825
557,825
842,726-360,701

4,000
125,822
2,050
63,74570,50833,74825,664648
33,200600
53,00011,34060,0001,500
485,825
557,825
6,987,900
114,996000000

0

0

00

0

70,00070,000-300,951-370,951
126,098
511,448637,546000
058,193
308,591
366,784

000
000
0

0
0
0
0
-79,545-219,170-298,715

70,00070,000-300,951-370,951
104,746
600,869
705,615000
0-187,338-2,127,114-2,314,452

0000
17,748-162,926-145,178000
0-3,926-23,732-27,65800300,951
300,951
113,766
3,355,331
3,469,097

00300,951
300,951-59,750
1,041,559
981,80970,00070,0000-70,000
44,996
1,642,428
1,687,424

【人件費】

事務員給料
【人件費計】【その他費用】

教育費
会議費
福利厚生費
旅費交通費
通信費
消耗品費
広報宣伝費
支払手数料
雑費
租税公課
諸会費
業務委託費
ＷＥ２１商標使用料
雑損失【その他費用計】

管理費合計
経常費用計
当期経常増減額
2.経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益合計(2)経常外費用
法人税、住民税及び事業税
経常外費用計他会計振替額
当期経常外増減額
当期正味財産増減額
正味財産期首残高
正味財産期末残高