第1号の3様式

公益事業区分

資金収支内訳表(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入受取利息配当金収入
事 収 その他の収入
業入
活
動に人件費支出
よ事業費支出る支
収 出 事務費支出
支事業活動収入計(1)

その収
他入の活
動によ支る出収支

ゆうゆうくらぶ合計

1,836,000
1,741
129,700

1,836,000
2,168
1,545,738

1,416,465
700,000
516,836
44,072

1,967,441
706,905
2,504,064

3,383,906
700,000
1,223,741
2,548,136

1,260,908
155,557

3,210,969△1,243,528

4,471,877△1,087,971

155,557△1,243,528△1,087,971

1,959,457
2,115,014

10,084,650
8,841,122

12,044,107
10,956,136427
1,416,038

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整備等による支収出
支

介護タクシー

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)第1号の3様式

公益事業区分

資金収支内訳表(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入受取利息配当金収入
事 収 その他の収入
業入
活動に
人件費支出
よ
事業費支出る支収 出 事務費支出
支施収設入
整備等による支収出支

その収他入の活動によ支る出収支

内部取引消去事業区分合計
1,836,000
2,168
1,545,738

事業活動収入計(1)3,383,906
700,000
1,223,741
2,548,136

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)4,471,877△1,087,971

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)△1,087,971

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)12,044,107
10,956,136

第2号の3様式

公益事業区分事業活動内訳表(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

介護タクシー

ゆうゆうくらぶ

介護保険事業収益
サ収ー益ビス
活
人件費
動
事業費
増
減 費 事務費の用部サー収ビ益ス
活動
外増費
減用の部

合計

1,836,000

1,836,000

1,836,000
700,000
516,836
44,072706,905
2,504,064

1,836,000
700,000
1,223,741
2,548,136

1,260,908△1,260,908
427
1,416,038

3,210,969△1,374,969
1,741
129,700

4,471,877△2,635,877
2,168
1,545,738

サービス活動外収益計(4)1,416,465

131,441

1,547,906

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)1,416,465
155,557

131,441△1,243,528

1,547,906△1,087,971

サービス活動収益計(1)

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益

収益

特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損減の部費
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)111△1155,556
1,959,458
2,115,014△1,243,528
10,084,650
8,841,122

1△1△1,087,972
12,044,108
10,956,136

2,115,014

8,841,122

10,956,136

第2号の3様式

公益事業区分

事業活動内訳表(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
サ収ー益
ビス
活人件費
動
事業費
増減 費 事務費の用部

サー収
ビ益ス
活動
外増費
減用の部

内部取引消去事業区分合計
1,836,000

サービス活動収益計(1)

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益

1,836,000
700,000
1,223,741
2,548,136
4,471,877△2,635,877
2,168
1,545,738

サービス活動外収益計(4)1,547,906

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)1,547,906△1,087,971

収
益特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損減の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)11△1△1,087,972
12,044,108
10,956,136

10,956,136

第3号の3様式

公益事業区分

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
基本財産
その他の固定資産

介護タクシー
2,127,366
2,068,526
58,8400

資産の部合計
流動負債
事業未払金
固定負債
負債の部合計次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

ゆうゆうくらぶ9,029,779
8,889,779
140,000

合計
11,157,145
10,958,305
198,840002,127,366
12,352
12,352

9,029,779
188,657
188,657

0
11,157,145
201,009
201,009

12,352
2,115,014
155,556
2,115,014
2,127,366

188,657
8,841,122△1,243,528
8,841,122
9,029,779

201,009
10,956,136△1,087,972
10,956,136
11,157,145

第3号の3様式

公益事業区分

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
基本財産
その他の固定資産

内部取引消去事業区分合計
11,157,145
10,958,305
198,8400

資産の部合計
流動負債
事業未払金
固定負債
負債の部合計次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

011,157,145
201,009
201,009
201,009
10,956,136△1,087,972
10,956,136
11,157,145