社会福祉法人名 美郷町社会福祉協議会
事業・拠点[0001:美郷町社会福祉協議会]
第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
勘 定 科 目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
収 負担金収入事 入
介護保険事業収入
業
活
障害福祉サービス等事業収入
動に受取利息配当金収入
よその他の収入る
事業活動収入計(1)
収
人件費支出
支
事業費支出
事務費支出
支 貸付事業支出
出 助成金支出負担金支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施
設
整
備等による
収
支
その他の活
動による
収
支

施設整備等補助金収入
収 その他の施設整備等による収入
入施設整備等収入計(4)

固定資産取得支出
その他の施設整備等による支出

予算(A)5,902,000
182,000
69,692,000
22,764,000
1,000,000
1,647,000
297,000

決算(B)5,923,000
3,642,735
56,748,526
19,544,637
611,400
1,424,718
102,000

83,905,000

76,961,440(単位：円)
差異(A)-(B)備 考-21,000 一般・特別・団体・法人-3,460,735 一般寄附・香典返し
12,943,474 町補助金・共同募金
3,219,363 町受託金・県社協受託金
388,600 たすけあい資金償還金
222,282 センター利用料・昼食負担金・広告料
195,000 研修負担金
6,943,560

居宅介護支援・訪問介護・訪問入浴

通所介護・地域支援事業等
居宅介護・同行援護・相談支援

4,676,000

5,861,700-1,185,700 地域生活支援（身障入浴）他

10,00010,563,000
200,638,000
170,723,000
46,846,000
4,293,000
1,000,000
2,482,000
1,095,000
11,000226,450,000-25,812,000
25,228,000
1,008,000
26,236,000
43,958,000
8,000

1,778
10,744,540
181,566,474
165,359,863
40,117,476
3,232,229
421,000
2,266,505
928,800
37,000212,362,873-30,796,399
21,781,051
1,084,678
22,865,729
39,059,651
7,500

8,222
-181,540 ボラ保険事務費・退職積立差益他
19,071,526
5,363,137 職員・臨時職員・役員報酬
6,728,524
各事業費
事務的費用・福利厚生費
1,060,771
579,000
たすけあい資金貸付金
215,495
福祉教育・サロン
ふれあい安心電話県社協管理負担金
166,200-26,000
14,087,127
4,984,399
3,446,949 屋根防水工事補助金・千畑在介譲渡-76,678 生命保険車輌
3,370,271
4,898,349 屋根改修工事・千畑在介センター
500

43,966,000-17,730,000
20,843,000
29,289,000
50,132,000
6,915,000

39,067,151-16,201,422
20,843,000
29,289,052
50,132,052
6,425,208

4,898,849-1,528,578

6,915,000
43,217,000

6,425,208
43,706,844

489,792-489,844

支
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
収その他の活動による収入
入その他の活動収入計(7)

その他の活動による支出-52 退職共済取崩-52489,792 退職共済預け金

支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-325,000-3,290,977

2,965,977

前期末支払資金残高(12)6,362,000
6,037,000

6,362,554
3,071,577-554
2,965,423

当期末支払資金残高(11)+(12)社会福祉法人名 美郷町社会福祉協議会
事業・拠点[0001:美郷町社会福祉協議会]
第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
当年度決算(A)5,923,000
3,642,735
56,748,526
19,544,637
1,424,718
102,000
76,961,440
5,861,700
10,705,540
180,914,296
142,248,122
40,117,476
3,232,229
2,266,505
928,800
8,935,170-4,354,134
193,374,168-12,459,872

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
特 収
固定資産受贈額
別 益
特別収益計(8)増固定資産売却損・処分損
減 費
国庫補助金等特別積立金積立額の 用特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)37,0003,778-12,456,094
21,781,051
1,007,580
22,788,631
5
21,781,051
21,781,056
1,007,575-11,448,519
72,824,893
61,376,374

144,21556,549-18,647,583
4,685,000

12,605
4,672,395-13,975,188
72,804,081
58,828,893-107,215-52,771
6,191,489
17,096,051
1,007,580
18,103,631-12,600
21,781,051
21,768,451-3,664,820
2,526,669
20,812
2,547,481

20,843,000

13,996,000

6,847,000

82,219,374

72,824,893

9,394,481

サー
ビス
活
動
増
減の部

サー
ビス
活
動
外増減の部

1,778
39,00040,77837,000

前年度決算(B)5,995,000
2,058,515
63,256,343
25,073,656
1,577,037
235,880
85,599,690
4,756,310
3,084,375
191,636,806
151,614,315
44,399,251
3,580,814
2,486,295
1,065,300
11,291,446-4,096,483
210,340,938-18,704,132
89,01546,54965,200200,764
89,01555,200(単位：円)
増減(A)-(B)-72,000
1,584,220-6,507,817-5,529,019-152,319-133,880-8,638,250
1,105,390
7,621,165-10,722,510-9,366,193-4,281,775-348,585-219,790-136,500-2,356,276-257,651-16,966,770
6,244,260-89,015-44,771-26,200-159,986-89,015-18,200

勘 定 科 目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収 事業収益益 負担金収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
費 助成金費用
用 負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用
費
用4,685,000
12,605

社会福祉法人名 美郷町社会福祉協議会
事業・拠点[0001:美郷町社会福祉協議会]
第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在
資流動

資産

現金

預金

事

業 未 収 金

前払費

用

固定

資産

基本財産

産の部
当年度末 前年度末負増

減
流動負事

業 未 払 金賞

与 引 当 金固定

15,713,659 16,971,613 -1,257,954

10,909,357 13,357,611 -2,448,254

4,134,866 4,382,763
負77,098109,461,023 132,324,867 -22,863,844

退職給付引当金
109,461,023 132,324,867 -22,863,844
負 債 の 部合計
218,548,835 184,928,255 33,620,580

129,309,548 153,679,243 -24,369,695

基本財産特定預金

純 資 産 の 部

3,000,000 3,000,000物基本金

基

本

金

215,548,832 181,928,252 33,620,580
築物

3そ
固建の定

他
資

築物

3,154,310
機 械 及 び装置

93,602車

33,000,000 3,000,000

輌 運 搬 具854,249

金

19,652,000 19,652,000祉

基

金-218,526

19,652,000 19,652,000

国 庫 補 助金等
4,359,868 -1,205,558 特 別 積 立 金 142,338,395 124,911,478 17,426,917
国 庫 補 助金等
115,202-21,600 特 別 積 立 金 142,338,395 124,911,478 17,426,917
その 他 の立
金 18,041,124 38,884,124 -20,843,000
344,839
509,410 積

修繕積立金

器 具 及 び備品

2,063,734 2,709,804
建3,000,000 3,000,000の基産 157,226,370 204,689,316 -47,462,946
物
福2,654,627 2,873,153
構-247,897

債

375,775,205 389,617,571 -13,842,366

構減

19,848,525 21,354,376 -1,505,851

7,798,781 9,899,458 -2,100,677

建増

債

18,785,236 23,334,167 -4,548,931

77,098

債の部
当年度末 前年度末-646,070

10,063,124 30,373,124 -20,310,000
経営安定積立金設 仮 勘 定1,443,960 -1,443,960
ソ フ ト ウェア

4,678,000 5,211,000-533,000

たすけあい資金積立金

366,750836,550-469,800

3,300,000 3,300,000

貸 付事業貸付金

次 期 繰 越活動
717,520
907,920 -190,400 増 減 差 額 82,219,374 72,824,893
退職給付引当資産
次 期 繰 越活動
109,461,023 132,324,867 -22,863,844 増
減 差 額 82,219,374 72,824,893
福祉基金積立資産（ うち当期活動
増 減 差 額 ） -11,448,519 -13,975,188
19,652,000 19,652,000
修 繕 積 立資産
10,063,124 30,373,124 -20,310,000

9,394,481
9,394,481
2,526,669

経営安定積立資産

4,678,000 5,211,000-533,000

たすけあい資金積立資産
長 期 前 払費用

3,300,000 3,300,000
純 資産の部合計

167,431

資 産 の 部合計

237,029-69,598

265,250,893 259,272,495 5,978,398
負債 及 び394,560,441 412,951,738 -18,391,297 純 資産の部合計 394,560,441 412,951,738 -18,391,297