資金収支計算書（一般会計会計）（自）平成２６年４月１日（至）平成２７年３月３１日
勘定科目【経常活動による収支】
204 会費収入
8111 一般会費収入
8112 団体会費収入
8113 特別会費収入
205 寄附金収入
8121 一般寄附金収入8122 指定寄附金収入
210 市区町村補助金収入
8161 市区町村補助金収入
212 助成金収入
214 県社協助成金収入
8221 生活福祉資金事務費交付金
8222 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ体験学習事業助成金収入
8223 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険事務費交付金
8224 地域日常生活支え合い促進事業助成金
216 受託金収入
217 県社協受託金収入
8241
福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業受託金収入
218 町受託金収入
8251
かるがもｾﾝﾀｰ運営受託金収入8252
心配ごと相談所運営受託金収入
8253
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業運営受託金収入
8254
ふれあいｾﾝﾀｰ運営受託金収入
8255
老人福祉ｾﾝﾀｰ運営受託金収入8257
地域福祉活動推進事業受託金収入
8258
学童ｸﾗﾌﾞ運営事業受託金収入
318 負担金収入
319 県社協負担金収入
8295
県社協負担金収入
223 事業収入
290 参加費収入
8311
参加費収入
291 利用料収入
8312 利用料収入
8312
利用料収入
8312
保育料収入
8312
おやつ代収入8312
土曜保育収入292 一円玉募金収入
8313
一円玉募金収入226 貸付事業等収入
283 償還金収入
8351
福祉資金貸付金償還金収入
227 共同募金配分金収入
284 一般募金配分金収入
8361
一般募金配分金収入
285 歳末たすけあい配分金収入
8362
歳末たすけあい配分金収入
230 居宅介護等事業収入
232 居宅介護料収入
8421
介護報酬収入8421
介護報酬収入

予算額

決算額

差 異

5,537,000
5,186,000
21,000330,000
501,000
500,000
1,000
30,000,000
30,000,000
351,000
351,000
83,000253,000
15,0000110,958,000
262,000
262,000
110,696,000
14,985,000
1,049,000
4,732,000
6,888,000
22,469,000
6,473,000
54,100,000
78,00078,00078,00024,381,000
928,000
928,000
23,328,000
23,328,000
200,000
16,220,000
6,488,000
420,000
125,000
125,000
561,000
561,000
561,000
2,536,000
1,242,000
1,242,000
1,294,000
1,294,000
31,259,000
20,853,000
18,730,000
14,913,000

5,378,000
5,016,000
27,000335,000
990,135
990,135030,000,000
30,000,000
1,975,200
1,975,200
1,598,000
260,000
17,200100,000
110,744,200
262,800
262,800
110,481,400
14,985,000
1,048,400
4,460,000
6,946,000
22,469,000
6,473,000
54,100,000
82,36082,36082,36024,347,086
1,406,460
1,406,460
22,857,900
22,857,900
141,900
15,920,000
6,368,000
428,000
82,72682,726
172,000
172,000
172,000
2,519,249
1,242,000
1,242,000
1,277,249
1,277,249
30,506,932
20,507,693
18,543,676
14,201,338-159,000-170,000
6,000
5,000
489,135
490,135-1,000001,624,200
1,624,200
1,515,000
7,000
2,200
100,000-213,800
800
800-214,600
0-600-272,000
58,000
0
0
0
4,360
4,360
4,360
-33,914478,460
478,460-470,100-470,100-58,100-300,000-120,000
8,000-42,274-42,274-389,000-389,000-389,000-16,75100-16,751-16,751-752,068-345,307-186,324-711,662

勘定科目

予算額

決算額

差 異

8421
介護予防報酬収入
8422
利用者負担金収入(居)8422
介護負担金収入8422
介護予防負担金収入
289 居宅介護支援介護料収入8431
居宅介護支援介護料収入
234 その他の事業収入
8453
受託収入
306 自立支援費収入
307 介護給付費収入
8381
介護給付費収入308 利用者負担金収入
8382
利用者負担金収入(支)312 補助事業等収入
313 補助事業収入
8391
補助事業収入316 利用者負担金収入
8392
利用者負担金収入
239 雑収入240 雑収入8511
退職共済預け金差益
8512
雑収入
8115
助成金返還金収入
8116
賃借料収入
244 受取利息配当金収入
298 受取利息配当金収入8611
受取利息配当金収入
299 基本財産基金積立預金受取利息配当金収入8612
基本財産基金積立預金受取利息配当金収入
300 財政調整基金積立預金受取利息配当金収入8613
財政調整基金積立預金受取利息配当金収入
301 かるがもｾﾝﾀｰ積立預金受取利息配当金収入
8614
かるがもｾﾝﾀｰ積立預金受取利息配当金収入
302 高平ｶﾈ氏積立預金受取利息配当金収入8615
高平ｶﾈ氏積立預金受取利息配当金収入
245 会計単位間繰入金収入
248 収益事業特別会計繰入金収入8641
収益事業特別会計繰入金収入
249 経理区分間繰入金収入
250 経理区分間繰入金収入8658
地域福祉活動推進事業経理区分繰入金収入8659
一円玉募金運動経理区分繰入金収入8661
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業経理区分繰入金収入8663
居宅介護等事業繰入金収入8664
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業経理区分繰入金収入8665
福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業経理区分繰入金収入

3,817,000
2,123,000
1,769,000
354,000
10,358,000
10,358,000
48,00048,00029,771,000
29,725,000
29,725,000
46,00046,000196,000
194,000
194,000
2,000
2,000
1,750,000
1,750,000
0832,0000
918,000
24,000
0
0
1,000
1,000
21,00021,000
1,000
1,000
1,000
1,000
520,000
520,000
520,000
9,560,000
9,560,000
2,286,000
133,000
52,0005,000,000
1,967,000
122,000

4,342,338
1,964,017
1,522,738
441,279
9,962,443
9,962,443
36,796
36,796
28,772,233
28,733,631
28,733,631
38,60238,602
191,094
188,764
188,7642,330
2,330
1,559,501
1,559,501
4,607
862,538
46,356
646,000
24,750
26
26
250
250
22,294
22,294
283
283
1,897
1,897
287,212287,212287,2127,950,260
7,950,260
2,286,000
003,500,000
1,967,000
197,260

525,338-158,983-246,262
87,279-395,557-395,557-11,204-11,204-998,767-991,369-991,369-7,398-7,398-4,906-5,236-5,236330
330-190,499-190,499
4,607
30,53846,356-272,000
750
26
26
-750
-750
1,294
1,294
-717
-717
897
897
-232,788-232,788-232,788-1,609,740-1,609,740
0-133,000-52,000-1,500,000
075,260251 経常収入計(1)162 人件費支出7112 職員俸給
7113 職員諸手当
7113
職員諸手当
7114 非常勤職員給与7114
介護保険非常勤職員給与247,983,000
171,747,000
72,887,000
34,364,000
34,364,000
13,243,000
11,301,000

245,500,212
164,394,586
71,706,584
32,334,522
32,334,522
11,569,150
9,701,050-2,482,788
7,352,414
1,180,416
2,029,478
2,029,478
1,673,850
1,599,950

勘定科目
7114
支援費非常勤職員給与7115 法定福利費
7116 退職金
7116
退職一時金
7132 臨時職員給与
164 事務費支出
7211 福利厚生費
7212 旅費交通費
7213 研修費7214 消耗品費
7215 器具什器費7216 印刷製本費
7217 水道光熱費
7217
電気
7217
ガス
7217
水道
7218 燃料費
7219 修繕費
7221 通信運搬費
7222 会議費
7224 業務委託費
7224 委託費
7224 保守料
7241 手数料
7242 損害保険料
7243 賃借料
7244 租税公課
7245 渉外費
7246 諸会費
7247 車両費7252 雑費
167 事業費支出
7311 諸謝金
7312 旅費交通費
7312
役職員旅費
7312
委員等旅費
7313 消耗品費
7313 その他の消耗品費
7323 器具什器費7331 印刷製本費
7333 車両費7334 燃料費
7334 車両燃料費
7341 修繕費
7342 通信運搬費
7343 会議費
7344 広報費
7345 業務委託費
7346 手数料
7347 損害保険料
7348 賃借料
7361 租税公課
7371 給食費

予算額

決算額

差 異

1,942,000
18,736,000
120,000
120,000
32,397,000
31,056,000
1,574,000
596,000
210,000
2,096,000
1,832,000
1,194,000
7,166,000
5,504,000
310,000
1,352,000
342,000
1,631,000
1,511,000
73,0009,351,000
6,941,000
2,410,000
204,000
552,000
2,020,000
370,000
75,000125,000
124,000
10,00042,889,000
2,131,000
575,000
463,000
112,000
3,000,000
3,000,000
230,000
907,000
190,000
642,000
642,000
29,000655,000
47,000900,000
9,788,000
54,000690,000
2,357,000
25,0008,856,000

1,868,100
18,042,035
116,447
116,447
30,625,848
28,311,648
1,057,452
464,800
87,9702,006,609
1,681,477
1,148,858
6,904,266
5,388,071
287,126
1,229,069
284,743
1,340,674
1,310,836
49,7009,067,544
6,687,135
2,380,409
166,403
520,381
1,576,360
349,750
46,160114,200
123,465
10,00038,506,866
1,955,931
551,800
449,800
102,000
2,463,673
2,463,673
133,880
662,678
168,225
603,227
603,227
1,944
455,068
39,718683,220
9,715,727
52,940591,090
1,726,864
22,0008,517,701

73,900693,9653,553
3,553
1,771,152
2,744,352
516,548
131,200
122,030
89,391
150,523
45,142
261,734
115,929
22,874
122,931
57,257290,326
200,164
23,300283,456
253,865
29,591
37,59731,619443,640
20,25028,84010,800535
04,382,134
175,069
23,20013,20010,000536,327
536,327
96,120244,322
21,77538,77338,77327,056
199,932
7,282
216,780
72,273
1,060
98,910630,1363,000
338,299

勘定科目7375 教養娯楽費
7376 保育教材費
7377 給付金支出
7377 援護金給付金支出
7377 図書ｶｰﾄﾞ給付金支出
7381 返還金支出
7382 雑費
7383 災害援護費7384 紙おむつ配布費
173 貸付事業等支出
163 貸付金支出
7411
福祉資金貸付金支出
177 助成金支出
178 助成金支出
7451
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ助成金支出
7452
福祉団体助成金支出7453
小地域福祉活動助成金支出
7454
福祉協力校助成金支出
7455
民生委員児童委員助成金支出
7456
世代間交流事業助成金支出
7457
いきいきｻﾛﾝ助成金支出
7117
戦没者遺族会助成金支出
179 負担金支出
180 負担金支出7462
市町村職員共済組合負担金
185 経理区分間繰入金支出
186 経理区分間繰入金支出7541
法人運営経理区分繰入金支出
7549
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業経理区分繰入金支出

予算額

決算額

差 異

1,706,000
628,000
207,000
60,000147,000
6,723,000
54,00020,0002,475,000
456,000
456,000
456,000
1,882,000
1,882,000
268,000
140,000
560,000
480,000
114,000
120,000
115,000
85,0002,007,000
2,007,000
2,007,000
9,636,000
9,636,000
9,274,000
362,000

1,705,526
624,179
166,000
40,000126,000
5,788,804
49,89020,0001,806,781
186,000
186,000
186,000
1,556,693
1,556,693
248,193140,000
461,000
480,000
114,000
83,50030,00002,006,966
2,006,966
2,006,966
7,950,260
7,950,260
7,588,260
362,000

474
3,821
41,00020,00021,000934,1964,110
0
668,219
270,000
270,000
270,000
325,307
325,307
19,8070
99,0000036,50085,00085,000343434
1,685,740
1,685,740
1,685,740
0259,673,000

242,913,019

16,759,981

273 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)【施設整備等による収支】
252 施設整備等補助金収入
253 都道府県補助金収入8711
施設整備補助金収入
256 固定資産売却収入
258 その他の固定資産売却収入
8755
車輌運搬具売却益-11,690,000

2,587,193

14,277,193

1,900,000
1,900,000
1,900,000
0001,900,000
1,900,000
1,900,000
50,00050,00050,00000050,00050,00050,000

施設整備等収入計(4)188 固定資産取得支出及び繰入支出
190 その他の固定資産取得支出
7625
車輌運搬具取得支出
7626
器具及び備品取得支出

1,900,000
3,085,000
3,085,000
2,458,000
627,000

1,950,000
2,649,901
2,649,901
2,386,381
263,520

50,000435,099
435,099
71,619363,480

3,085,000

2,649,901

435,099

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)【財務活動による収支】
268 その他の収入
8931 退職共済預け金収入-1,185,000-699,901

485,09900111,840
111,840

111,840
111,840271 財務収入計(7)197 積立預金積立支出
303 財政調整基金積立預金積立支出

05,038,000
5,000,000

111,840
38,0000111,840
5,000,000
5,000,000

187 経常支出計(2)

施設整備等支出計(5)勘定科目7731 財政調整基金積立預金積立支出
304 受取利息支出
7738 介護保険事業積立預金受取利息支出
7739 財政調整基金積立預金受取利息支出
7741 かるがもｾﾝﾀｰ目的積立預金受取利息支出
7742 高平ｶﾈ目的積立預金受取利息支出
7743 備品等購入積立預金受取利息支出
198 その他の支出
305 退職共済預け金支出
7831 退職共済預け金支出

予算額

決算額

差 異

5,000,000
38,00017,00016,000
2,000
2,000
1,000
5,896,000
5,896,000
5,896,000

0
38,00017,00016,000
2,000
2,000
1,000
5,055,240
5,055,240
5,055,240

5,000,000
0
0
0
0
0
0
840,760
840,760
840,760

10,934,000

5,093,240

5,840,760

財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費(10)-10,934,000
3,840,000-4,981,400
05,952,600
3,840,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-27,649,000-3,094,108

24,554,892

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)42,218,000
14,569,000

35,509,112
32,415,004-6,708,888
17,846,004

財務支出計(8)資金収支計算書（収益事業特別会計）（自）平成２６年４月１日（至）平成２７年３月３１日
勘定科目【経常活動による収支】
223 事業収入309 自動販売機手数料8354
自動販売機手数料
経常収入計(1)
182 会計単位間繰入金支出
183 社会福祉事業会計繰入金支出7522
一般会計繰入金支出

予算額

決算額

差 異

0
520,000
520,000
520,000
520,000
520,000
520,000
520,000

0287,212287,212287,212287,212287,212287,212287,2120-232,788-232,788-232,788-232,788
232,788
232,788
232,788

520,000

287,212232,788

0
0

0
0

0
0

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0
0

0
0

0
0

財務収入計(7)000

財務支出計(8)000

財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費(10)

0
0

0
0

0
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0
0

0
0

0
0

経常支出計(2)
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)【施設整備等による収支】

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)【財務活動による収支】

貸 借 対 照 表
平成27年3月31日現在
事業グループ [ 一般会計 ]
勘定科目
資産の部
流動資産
現金
現金
小口現金
預貯金
普通預金
普通預金(県福祉資金)
普通預金(住友信託)
未収金
未収金
貯蔵品
立替金
前払金
会計単位内貸付金
法人運営事業経理区分貸付金
固定資産
基本財産
基本財産特定預金
建物
土地
その他の固定資産
建物付属設備
機械及び装置車両運搬具
器具及び備品
ソウトウェア
福祉資金貸付金
退職共済預け金
積立預金
かるがもｾﾝﾀｰ積立預金
高平カネ氏積立預金
財政調整基金積立預金
介護保険事業積立預金
備品等購入積立預金
資産の部合計

当年度末

前年度末

増

減

勘定科目

44,866,850
44,76944,769033,933,015
33,932,234
47
734
10,489,370
10,489,370
300
2,200
397,19600
190,840,844
29,896,016
1,000,000
1,190,360
27,705,656
160,944,828
115,500
1
5,021,936
2,069,601
123,760
332,000
57,275,030
96,007,000
813,000
7,593,000
40,227,000
47,161,000
213,000
235,707,694

52,189,490
71,872
57,06914,80337,246,656
37,245,659
47
950
14,379,911
14,379,911
5,300
0364,487
121,264
121,264
186,258,560
29,923,069
1,000,000
1,217,413
27,705,656
156,335,491
178,500
1
4,463,078
2,883,112
170,170318,000
52,353,630
95,969,000
811,000
7,591,000
40,211,000
47,144,000
212,000
238,448,050

負債の部-7,322,640 流動負債
-27,103 会計単位内借入金-12,300
老人福祉センター経理区分借入金-14,803 未払金-3,313,641
未払金-3,313,425 預り金
0 前受金-216 仮受金-3,890,541 固定負債
-3,890,541 退職給与引当金-5,000 負債の部合計
2,200
32,709 純資産の部-121,264 基本金-121,264 基本金
4,582,284 国庫補助金等特別積立金-27,053 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金-27,053 かるがもｾﾝﾀｰ積立金
0 高平カネ氏積立金
4,609,337 財政調整基金積立金-63,000 介護保険事業積立金
0 備品等購入積立金
558,858 次期繰越活動収支差額-813,511 次期繰越活動収支差額-46,410前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)14,000
当期活動収支差額(うち当期利益)
4,921,400
38,0002,000
2,000
16,00017,0001,000 純資産の部合計-2,740,356 負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

（単位：円）
増 減

12,451,846
00
11,393,924
11,393,924
576,922
481,000
057,275,030
57,275,030
69,726,876

16,680,378
121,264
121,264
16,140,953
16,140,953
212,361
205,800
052,353,630
52,353,630
69,034,008-4,228,532-121,264-121,264-4,747,029-4,747,029
364,561
275,200
0
4,921,400
4,921,400
692,868

1,000,000
1,000,000
3,814,334
3,814,334
96,007,000
813,000
7,593,000
40,227,000
47,161,000
213,000
65,159,484
65,159,484
69,871,295-4,673,811

1,000,000
1,000,000
2,573,747
2,573,747
95,969,000
811,000
7,591,000
40,211,000
47,144,000
212,000
69,871,295
69,871,295
72,759,260
2,149,035001,240,587
1,240,587
38,0002,000
2,000
16,00017,0001,000-4,711,811-4,711,811-2,887,965-6,822,846

165,980,818
235,707,694

169,414,042
238,448,050-3,433,224-2,740,356（脚注）
1. 減価償却費の累計額
22,561,425 円（注記）
1. 当法人は、社会福祉法人会計基準に基づき、計算書類を作成しております。
2. 固定資産の減価償却の方法
定額法
3. 引当金の計上基準①退職給与引当金
期末在職者の退職金の支給に備えるため、社会福祉法人全国社会福祉協議会が設置する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び社団法人埼玉県社会福祉事業共助会が設置する退職共済制度に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を計上しております。

事業活動資金収支計算書（一般会計）（自）平成２６年４月１日（至）平成２７年３月３１日
当年度決算額【事業活動収支の部】
79 会費収入
278 会費収入5111
一般会費収入5112
団体会費収入5113
特別会費収入
80 寄附金収入
279 寄附金収入5121
一般寄附金収入5122
指定寄附金収入85 市区町村補助金収入
5161 市区町村補助金収入
87 助成金収入
89 県社協助成金収入5221
生活福祉資金事務費交付金
5222
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ体験学習事業助成金収入5223
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険事務費交付金5224
地域日常生活支え合い促進事業助成金収入
5232 その他の助成金収入
91 受託金収入
92 県受託金収入5241
福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業受託金収入
93 町受託金収入
5251
かるがもｾﾝﾀｰ運営受託金収入5252
心配ごと相談所運営受託金収入
5253
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業運営受託金収入
5254
ふれあいｾﾝﾀｰ運営受託金収入
5255
老人福祉ｾﾝﾀｰ運営受託金収入5257
地域福祉活動推進事業受託金収入5258
学童ｸﾗﾌﾞ運営事業受託金収入
320 負担金収入
321 県社協負担金収入
5295
県社協負担金収入
98 事業収入280 参加費収入
5311
参加費収入
281 利用料収入
5312 利用料収入
5312
利用料収入
5312
保育料収入
5312
おやつ代収入5312
土曜保育収入282 一円玉募金収入
5313
一円玉募金収入
101 共同募金配分金収入
286 一般募金配分金収入5351
一般募金配分金収入
287 歳末たすけあい配分金収入5352
歳末たすけあい配分金収入
104 居宅介護等事業収入
106 居宅介護料収入
5421
介護報酬収入5421
介護報酬収入5421
介護予防報酬収入
5422
利用者負担金収入(居)5422
介護負担金収入

当年度決算額 前年度決算額
5,378,000
5,378,000
5,016,000
27,000335,000
990,135
990,135
990,135030,000,000
30,000,000
1,975,200
1,975,200
1,598,000
260,000
17,200100,000
0
110,744,200
262,800
262,800
110,481,400
14,985,000
1,048,400
4,460,000
6,946,000
22,469,000
6,473,000
54,100,000
82,36082,36082,36024,347,086
1,406,460
1,406,460
22,857,900
22,857,900
141,900
15,920,000
6,368,000
428,000
82,72682,7262,519,249
1,242,000
1,242,000
1,277,249
1,277,249
30,506,932
20,507,693
18,543,676
14,201,338
4,342,338
1,964,017
1,522,738

5,434,000
5,434,000
5,080,000
24,000330,000
813,410
813,410604,657
208,753002,629,400
2,273,500
1,897,000
260,000
16,500100,000
355,900
137,998,000
262,000
262,000
137,736,000
20,378,000
2,676,000
10,514,000
13,618,000
24,640,000
5,317,000
60,593,000
77,02577,02577,02522,640,632
1,209,150
1,209,150
21,330,700
21,330,700
192,700
14,840,000
5,936,000
362,000
100,782
100,7822,799,597
1,505,000
1,505,000
1,294,597
1,294,597
35,165,443
23,597,688
21,389,196
17,328,170
4,061,026
2,208,492
1,796,978

増 減-56,000-56,000-64,000
3,000
5,000
176,725
176,725
385,478-208,753
30,000,000
30,000,000-654,200-298,300-299,000
0700
0-355,900-27,253,800
800
800-27,254,600-5,393,000-1,627,600-6,054,000-6,672,000-2,171,000
1,156,000-6,493,000
5,335
5,335
5,335
1,706,454
197,310
197,310
1,527,200
1,527,200-50,800
1,080,000
432,000
66,000-18,056-18,056-280,348-263,000-263,000-17,348-17,348-4,658,511-3,089,995-2,845,520-3,126,832
281,312-244,475-274,240

当年度決算額

当年度決算額 前年度決算額

増 減

5422
介護予防負担金収入
288 居宅介護支援介護料収入5431
居宅介護支援介護料収入
108 その他の事業収入
5453
受託収入
166 自立支援費収入
168 介護給付費収入5381
介護給付費収入169 利用者負担金収入5382
利用者負担金収入(支)310 補助事業等収入
311 補助事業収入5391
補助事業収入314 利用者負担金収入5392
利用者負担金収入
113 雑収入114 雑収入5511
退職共済預け金差益
5512
雑収入
5114
助成金返還金収入
5115
賃借料収入
119 引当金戻入
5552 退職給与引当金戻入
120 国庫補助金等特別積立金取崩額
121 国庫補助金等特別積立金取崩額5561
国庫補助金等特別積立金取崩額

441,279
9,962,443
9,962,443
36,796
36,796
28,772,233
28,733,631
28,733,631
38,60238,602
191,094
188,764
188,7642,330
2,330
1,559,501
1,559,501
4,607
862,538
46,356
646,00000659,413659,413659,413

411,514
11,522,505
11,522,505
45,25045,25025,864,958
25,828,076
25,828,076
36,88236,882
91,922
89,462
89,4622,460
2,460
1,574,422
1,574,422
17,077871,001
40,344
646,000
151,700
151,700
374,413374,413374,41329,765-1,560,062-1,560,062-8,454-8,454
2,907,275
2,905,555
2,905,555
1,720
1,720
99,17299,30299,302-130-130-14,921-14,921-12,470-8,4636,012
0-151,700-151,700
285,000
285,000
285,000

事業活動収入計(1)32 人件費支出
4112 職員俸給
4113 職員諸手当
4114 非常勤職員給与4114
介護保険非常勤職員給与4114
支援費非常勤職員給与4115 法定福利費
4116 退職金
4116
退職一時金
4132 臨時職員給与
34 事務費支出
4211 福利厚生費
4212 旅費交通費
4213 研修費4214 消耗品費4215 器具什器費4216 印刷製本費
4217 水道光熱費
4217
電気
4217
ガス
4217
水道
4218 燃料費
4219 修繕費
4221 通信運搬費
4222 会議費
4224 業務委託費
4224 委託費
4224 保守料
4241 手数料
4242 損害保険料
4243 賃借料

237,725,403
164,282,746
71,706,584
32,336,522
11,569,150
9,701,050
1,868,100
18,040,035
4,607
4,607
30,625,848
28,311,648
1,057,452
464,800
87,9702,006,609
1,681,477
1,148,858
6,904,266
5,388,071
287,126
1,229,069
284,743
1,340,674
1,310,836
49,7009,067,544
6,687,135
2,380,409
166,403
520,381
1,576,360

235,614,922
158,809,116
68,997,860
30,281,241
11,485,987
9,944,111
1,541,876
17,859,873
17,077
17,07730,167,078
27,380,814
776,702
413,040
116,300
1,649,981
503,325
1,011,322
6,721,571
5,309,924
278,834
1,132,813
323,318
2,018,195
1,295,246
47,0198,470,857
6,322,633
2,148,224
161,035
663,210
2,106,401

2,110,481
5,473,630
2,708,724
2,055,281
83,163-243,061
326,224
180,162-12,470-12,470
458,770
930,834
280,750
51,760-28,330
356,628
1,178,152
137,536
182,695
78,147
8,292
96,256-38,575-677,521
15,5902,681
596,687364,502
232,185
5,368-142,829-530,041

当年度決算額
4244 租税公課4245 渉外費
4246 諸会費
4247 車両費4252 雑費
37 事業費支出
4311 諸謝金
4312 旅費交通費
4312
役職員旅費
4312
委員等旅費
4313 消耗品費
4313
その他の消耗品費
4323 器具什器費4331 印刷製本費
4332 水道光熱費
4333 車両費4334 燃料費
4334 車両燃料費
4341 修繕費
4342 通信運搬費
4343 会議費
4344 広報費
4345 業務委託費
4346 手数料
4347 損害保険料
4348 賃借料
4361 租税公課
4371 給食費
4375 教養娯楽費
4376 保育教材費
4377 給付金支出
4377
援護金給付金支出
4377
図書ｶｰﾄﾞ給付金支出
4381 返還金支出
4382 雑費
4383 災害援護費
4384 紙おむつ配布費
46 助成金支出
47 助成金支出
4441
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ助成金支出
4442
福祉団体助成金支出4443
小地域福祉活動助成金支出
4444
福祉協力校助成金支出
4445
民生委員児童委員助成金支出
4446
世代間交流事業助成金支出
4447
いきいきｻﾛﾝ助成金支出
48 負担金支出
49 負担金支出
4452
市町村職員共済組合負担金
51 減価償却費
4471 減価償却費
53 引当金繰入4492 退職給与引当金繰入事業活動支出計(2)
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)【事業活動外収支の部】
126 受取利息配当金収入
293 受取利息配当金収入

当年度決算額 前年度決算額

増 減

349,750
46,160114,200
123,465
10,00038,506,866
1,955,931
551,800
449,800
102,000
2,463,673
2,463,673
133,880
662,6780
168,225
603,227
603,227
1,944
455,068
39,718683,220
9,715,727
52,940591,090
1,726,864
22,0008,517,701
1,705,526
624,179
166,000
40,000126,000
5,788,804
49,89020,0001,806,781
1,556,693
1,556,693
248,193140,000
461,000
480,000
114,000
83,50030,0002,006,966
2,006,966
2,006,966
3,081,780
3,081,780
5,055,240
5,055,240

357,150
40,000113,400
431,042
161,700
37,155,165
1,773,670
527,000
443,000
84,0002,245,148
2,245,148
950,165
152,277
25,000215,082620,094
620,094
26,698435,459
51,268645,380
9,008,596
113,308
664,860
1,829,500
63,7008,041,766
1,307,493
520,464
187,000
40,000147,000
5,950,723
60,950140,000
1,599,564
1,535,000
1,535,000
243,000
140,000
523,000
400,000
114,000
75,00040,0001,011,054
1,011,054
1,011,054
2,701,615
2,701,615
5,323,520
5,323,520-7,4006,160
800-307,577-151,700
1,351,701
182,261
24,8006,800
18,000218,525
218,525-816,285
510,401-25,000-46,857-16,867-16,867-24,754
19,609-11,550
37,840707,131-60,368-73,770-102,636-41,700
475,935
398,033
103,715-21,000
0-21,000-161,919-11,060-120,000
207,217
21,693
21,6935,193
0-62,000
80,0000
8,500-10,000
995,912995,912995,912380,165
380,165-268,280-268,280

242,801,939

233,916,284

8,885,655-5,076,536

1,698,638-6,775,174

24,75026

23,93989811-63

当年度決算額

当年度決算額 前年度決算額

増 減

5631
受取利息配当金収入
294 基本財産基金積立預金受取利息配当金収入5632 基本財産基金積立預金受取利息配当金収入
295 財政調整基金積立預金受取利息配当金収入5633 入 財政調整基金積立預金受取利息配当金収入
296 入かるがもｾﾝﾀｰ積立預金受取利息配当金収入5634 かるがもｾﾝﾀｰ積立預金受取利息配当金収入
297 高平ｶﾈ氏積立預金受取利息配当金収入5635 高平ｶﾈ氏積立預金受取利息配当金収入
127 会計単位間繰入金収入
130 収益事業特別会計繰入金収入5661
収益事業特別会計繰入金収入
131 経理区分間繰入金収入
132 経理区分間繰入金収入5671
法人運営事業経理区分繰入金収入5672
心配ごと相談所事業経理区分繰入金収入5673
かるがもｾﾝﾀｰ事業経理区分繰入金収入5674
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業経理区分繰入金収入5675
ふれあいｾﾝﾀｰ運営事業経理区分繰入金収入5676
老人福祉ｾﾝﾀｰ運営事業経理区分繰入金収入5678
地域福祉活動推進事業経理区分繰入金収入5679
一円玉募金運動経理区分繰入金収入5683
居宅介護等事業繰入金収入5684
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業経理区分繰入金収入5685
福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業経理区分繰入金収入5686
学童ｸﾗﾌﾞ事業経理区分繰入金収入

26
250
250
22,294
22,294
283
283
1,897
1,897
287,212287,212287,2127,950,260
7,950,260
0
0
0
0
0
0
2,286,000
03,500,000
1,967,000
197,260
0

89
251
251
21,41921,419
283
283
1,897
1,897
480,640
480,640
480,640
36,474,543
36,474,543
294,000
1,642,000
4,969,000
6,245,000
5,887,000
2,640,000
2,477,000
56,94902,700,000
198,594
9,365,000

-63
-1
-1
875
875
0
0
0
0
-193,428-193,428-193,428-28,524,283-28,524,283-294,000-1,642,000-4,969,000-6,245,000-5,887,000-2,640,000-191,000-56,949
3,500,000-733,000-1,334-9,365,000

事業活動外収入計(4)59 経理区分間繰入金支出
60 経理区分間繰入金支出4541
法人運営経理区分繰入金支出4545
居宅介護等事業経理区分繰入金支出
4549
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業経理区分繰入金支出

8,262,222
7,950,260
7,950,260
7,588,260
0362,000

36,979,122
36,474,543
36,474,543
33,122,543
2,700,000
652,000-28,716,900-28,524,283-28,524,283-25,534,283-2,700,000-290,000

事業活動外支出計(5)7,950,260

36,474,543-28,524,283

事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)311,962504,579-192,617-4,764,574
0
1,900,000
1,900,000
1,900,000
121,388
121,388
121,388

2,203,217
0
0
0
0
0
0
0

-6,967,791
0
1,900,000
1,900,000
1,900,000
121,388
121,388
121,388

特別収入計(8)2,021,388

02,021,388

固定資産売却損及び処分損（売却原価）

30,62554,182-23,557

その他の固定資産売却損及び処分損30,62554,182-23,557

30,62554,182-23,557

国庫補助金等特別積立金積立額

1,900,000

01,900,000

国庫補助金等特別積立金積立額

1,900,000

01,900,000

国庫補助金等特別積立金積立額

1,900,000

01,900,000

特別支出計(9)1,930,625

54,182

1,876,443

特別収支差額(10)=(8)-(9)90,763-54,182

144,945-4,673,811

2,149,035-6,822,846

経常収支差額(7)=(3)+(6)【特別収支の部】
136 施設整備等補助金収入
137 都道府県補助金収入5811
施設整備補助金収入
140 固定資産売却益(売却収入)
142 その他の固定資産売却益（売却収入）
5855
車輌運搬具売却益(売却収入)

器具及び備品売却損・処分損(売却原価)

当期活動収支差額(11)=(7)+(10)当年度決算額

当年度決算額 前年度決算額

増 減【繰越活動収支差額の部】
前期繰越活動収支差額(12)69,871,295

72,759,260-2,887,965

当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)65,197,484

74,908,295-9,710,811

基本金取崩額(14)

0

0

0

基本金組入額(15)

0

0

0

その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

その他の積立金積立額(17)38,0005,037,000-4,999,000

かるがもｾﾝﾀｰ積立金積立額

2,000

2,000

0

高平ｶﾈ氏積立金積立額

2,000

2,000

0

財政調整基金積立額16,00016,0000

介護保険事業積立額

17,0005,016,000-4,999,000

備品等購入積立額

1,000

1,000

0

65,159,484

69,871,295-4,711,811

次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)事業活動資金収支計算書（収益事業特別会計）（自）平成２６年４月１日（至）平成２７年３月３１日
勘定科目【事業活動収支の部】
98 事業収入170 自動販売機手数料5354
自動販売機手数料

当年度決算額 前年度決算額

増 減

287,212287,212287,212624,640
624,640
624,640-337,428-337,428-337,428

事業活動収入計(1)287,212000624,640
144,000
144,000
144,000-337,428-144,000-144,000-144,000

事業活動支出計(2)0

144,000-144,000

事業活動収支差額(3)=(1)-(2)【事業活動外収支の部】

287,2120480,640
0-193,4280

事業活動外収入計(4)56 会計単位間繰入金支出
57 社会福祉事業会計繰入金支出4522
一般会計繰入金支出

0287,212287,212287,2120480,640
480,640
480,640

0-193,428-193,428-193,428

事業活動外支出計(5)287,212

480,640-193,428

事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)-287,212-480,640

193,428

経常収支差額(7)=(3)+(6)

0
0

0
0

0
0

特別収入計(8)000

特別支出計(9)000

特別収支差額(10)=(8)-(9)

0

0

0

0
0

0
0

0
0

前期繰越活動収支差額(12)

0

0

0

当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)

0

0

0

基本金取崩額(14)

0

0

0

基本金組入額(15)

0

0

0

その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

その他の積立金積立額(17)

0

0

0

次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)

0

0

0

34 事務費支出
4217 水道光熱費
4217
電気【特別収支の部】

当期活動収支差額(11)=(7)+(10)【繰越活動収支差額の部】

貸 借 対 照 表
平成27年3月31日現在
事業グループ [ 特別会計 ]
勘定科目
資産の部
流動資産
預貯金
普通預金(収益)
未収金
未収金

当年度末
287,212
184,772
184,772
102,440
102,440

前年度末
480,640
459,065
459,065
21,575
21,575

増

減

勘定科目

負債の部
-193,428 流動負債
-274,293 未払金-274,293
未払金
80,86580,865

負債の部合計純資産の部
次期繰越活動収支差額
次期繰越活動収支差額
前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)
当期活動収支差額(うち当期利益)

資産の部合計287,212

480,640

純資産の部合計-193,428 負債及び純資産の部合計（注記）
1. 当法人は、社会福祉法人会計基準に基づき、計算書類を作成しております。

当年度末（単位：円）
増 減

前年度末287,212287,212287,212

480,640
480,640
480,640-193,428-193,428-193,428

287,212

480,640-193,428

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
287,2120480,640

0-193,428

厚生労働省局長通知別記第１

様式第６

財

産

目

録

平成２７年３月３１日現在
会計単位：一般会計
資 産 ・ 負 債 の 内 訳

金額（円）

1.資産の部
1．流動資産現金
現金
小口現金
預貯金（普通預金）
さいかつ農協松伏支店
埼玉りそな銀行越谷支店
三井住友信託銀行越谷支店
さいかつ農協松伏支店
さいかつ農協松伏支店
さいかつ農協松伏支店
埼玉りそな銀行越谷支店
栃木銀行松伏支店

44,76944,76902118662（法人自主事業）
4734196（法人運営）県福祉資金
5601996（法人運営）
2132655（指定管理業務）
0041369（学童クラブ指定管理）
2142653（老人居宅/障害福祉事業）
4734212（福祉資金）
1424341（福祉サービス利用援助）

33,933,015
15,818,071
47
734
2,748,903
8,466,927
3,265,679
3,465,526
167,128

未収金

10,489,370

貯蔵品

300

立替金

2,200

前払金

397,196流 動 資 産 合 計
2．固定資産(1) 基本財産
さいかつ農協松伏支店
30836477（基本財産特定預金）
建物 （松伏2209-1） 99.17㎡
土地 （松伏2209-1） 379.56㎡
基 本 財 産 合 計(2) その他の固定資産
建物付属設備
機械及び装置車両運搬具
器具及び備品ソフトウェア
福祉資金貸付金
退職共済預け金
積立預金
さいかつ農協松伏支店
さいかつ農協松伏支店
城北信用金庫松伏支店
城北信用金庫松伏支店
松伏郵便局
松伏郵便局

30080003（高平ｶﾈ氏特定基金）
2148899（財政調整基金）
0439862（財政調整基金）
0446192（財政・介護基金）
870348（かるがもｾﾝﾀｰ指定基金）
4397684（財政調整基金）

44,866,850

1,000,000
1,190,360
27,705,656
29,896,016
115,500
1
5,021,936
2,069,601
123,760
332,000
57,275,030
96,007,000
7,593,000
1,071,000
5,066,000
2,838,000
813,000
5,026,000

松伏郵便局
千葉銀行野田支店
千葉銀行野田支店
武蔵野銀行松伏支店
武蔵野銀行松伏支店
埼玉縣信用金庫越谷支店
埼玉りそな銀行越谷支店
埼玉りそな銀行越谷支店
埼玉りそな銀行越谷支店
埼玉りそな銀行越谷支店
三井住友銀行越谷支店
三井住友銀行越谷支店
三井住友銀行越谷支店
三井住友信託銀行越谷支店
三菱東京UFJ銀行越谷支店
栃木銀行松伏支店
栃木銀行松伏支店
みずほ銀行越谷支店

固資定

4397684（財政調整基金）
3702964（財政調整基金）
3702964（介護保険事業）
3000109539（財政調整基金）
3000109202（介護保険事業）
1662411（財政調整基金）
3912253（財政調整基金）
3912240（財政調整基金）
3912266（財政調整基金）
3912237（財政調整基金）
00747667（財政調整基金）
00747667(介護保険事業）
00747667(備品等購入積立）
66472069（財政・介護基金）
3984050（介護保険事業）
1424340（介護保険事業）
1424340（介護保険事業）
6087708（介護保険事業）

1,555,000
244,000
7,008,000
2,128,000
5,067,000
10,000,000
2,028,000
1,219,000
836,000
5,004,000
1,008,000
7,004,000
213,000
9,084,000
7,089,000
8,095,000
1,016,000
5,002,000

そ の 他 の 固 定 資 産 合 計

160,944,828

資

産

産

合

合

計

190,840,844

計

235,707,694

2.負債の部
1．流動負債
未払金

11,393,924

預り金

576,922

前受金

481,000
流

動

負

債

合

計

12,451,846

2．固定負債
退職給与引当金

57,275,030
固

差

定

負

債

合

計

57,275,030

負

債

合

計

69,726,876

引

純

資

産

165,980,818

厚生労働省局長通知別記第１

様式第６

財

産

目

録

平成２７年３月３１日現在
会計単位：特別会計（収益事業）
資 産 ・ 負 債 の 内 訳
1.資産の部
1．流動資産現金
現金
小口現金
預貯金（普通預金）

金額（円）
0
0
0
0

さいかつ農協松伏支店０００８９６８

184,772

未収金

102,440流 動 資 産 合 計

287,21202．固定資産そ の 他 の 固 定 資 産 合 計

0

定

計

0

計

2.負債の部
1．流動負債

287,21200

未払金

287,212

固
資

資

産

産

合

合

流

動

負

固

定

債

合

計

287,2120合計

02．固定負債

差

引

負

負

債

合

純

資

産

債

計

287,2120