法人名(会計区分名)

社会福祉法人 恵信福祉会
恵信ロジェ山梨収 支 計算書(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

収入

経常活
動による
収支支出

勘 定 科 目介護福祉施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入
居宅介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入
介護予防負担金収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
介護福祉施設利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入
食費収入
食費に係る特定入居者介護サービス費
居住費収入
居住費収入
居住費に係る特定入居者介護サービス費
その他の事業収入
受託収入
全額自費
借入金利息補助金収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業外収入
受入研修費収入職員等給食費収入
雑収入
雑収入
経常活動収入計 ①
人件費支出
役員報酬
職員俸給
職員諸手当
非常勤職員給与
退職金
法定福利費
経費支出直接介護支出
給食材料費
介護用品費
教養娯楽費
医薬品費
日用品費
被服費
消耗器具備品費
保健衛生費
車輌費
光熱水費
葬祭費
一般管理支出
福利厚生費
旅費交通費
研修費
通信運搬費
事務消耗品費
印刷製本費

予 算
175,168,000
157,882,000
17,286,000
158,064,100
137,400,000
4,991,900
15,119,000
553,200
14,405,000
14,405,000
90,810,000
40,685,000
20,567,000
20,118,000
50,125,000
27,187,000
22,938,000

4,255,000
4,255,000
1,560,000
1,560,000
444,262,100
249,018,000
163,941,000
36,793,000
14,875,000
1,636,000
31,773,000
135,320,000
61,090,000
24,400,000
4,800,000
2,140,000
20,0001,860,000
50,0003,300,000
580,000
2,580,000
21,240,000
120,000
74,230,000
3,190,000
1,030,000
820,000
1,200,000
2,240,000
840,000

決 算
172,341,610
155,107,449
17,234,161
151,692,879
131,451,148
5,182,209
14,481,259
578,263
14,478,130
14,478,130
88,148,579
79
10,46038,859,070
19,487,620
19,371,450
49,278,970
26,789,790
22,489,180
3,639,224
1,217,644
2,421,580
4,255,680
4,255,680
52,791
52,791
1,742,050
90,0001,652,050
682,325
682,325
437,033,268
245,071,609
12,250,000
161,316,268
37,736,635
5,455,680
28,313,026
133,941,730
59,735,984
25,082,535
4,016,572
2,424,831
709,455
1,817,294
2,300
806,952
537,876
2,707,425
21,540,744
90,00074,205,746
3,184,378
349,712445,688
1,079,825
2,792,419
779,127(単位：円)
差 異-2,826,390-2,774,551-51,839-6,371,221-5,948,852
190,309-637,741
25,06373,13073,130-2,661,421
79
10,460-1,825,930-1,079,380-746,550-846,030-397,210-448,820
3,639,224
1,217,644
2,421,580
680
680
52,791
52,791
182,050
90,00092,050682,325
682,325-7,228,832
3,946,391-12,250,000
2,624,732-943,635
9,419,320
1,636,000
3,459,974
1,378,270
1,354,016-682,535
783,428-284,831-689,455
42,70647,7002,493,048
42,124-127,425-300,744
30,00024,254
5,622
680,288374,312120,175-552,419
60,873

広報費
会議費
修繕費
保守料
賃借料
保険料
渉外費
諸会費
租税公課
委託費
雑費
寝具賃借料
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
借入金利息支出
借入金利息
事業外支出
職員等給食費
経常活動支出計 ②
経常活動等資金収支差額 ③(①－②)
施設
整備等による収支財
務
活
動等による
収
支

500,000
490,000
3,000,000
990,000
7,330,000
2,340,000
3,600,000
300,000
2,600,000
40,250,000
390,000
3,120,000
480,000
480,000
4,256,000
4,256,000
2,800,000
2,800,000
391,874,000
52,388,100

505,696
385,411
1,666,668
996,840
6,757,790
2,560,010
5,208,164
250,000
2,556,662
41,226,322
418,413
3,042,621
424,972
424,972
4,255,680
4,255,680
2,781,847
2,781,847
386,475,838
50,557,430-5,696
104,589
1,333,332-6,840572,210-220,010-1,608,164
50,00043,338-976,322-28,413
77,37955,02855,028320
320
18,15318,153
5,398,162-1,830,670

1,150,000
300,000
850,000

1,149,960
300,000
849,96040

1,150,000-1,150,000
18,000,000
18,000,000
18,000,000
24,180,000
24,180,000
19,890,000

1,149,960-1,149,960
18,000,000
18,000,000
18,000,000
24,180,000
24,180,000
19,890,000

40
40

44,070,000-26,070,000
3,000,000
22,168,100
216,925,599
239,093,699

44,070,000-26,070,000

収入施設整備等収入計 ④
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
その他の資産取得支出
支出施設整備等支出計 ⑤
施設整備等資金収支差額 ⑥(④－⑤)
積立預金取崩収入
収
入 人件費積立預金取崩収入
財務活動等収入計 ⑦
設備資金借入金元金償還金支出
設備資金借入金元金償還金支出
支 他会計区分繰入金支出
出
財務活動等支出計 ⑧
財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦－⑧)
予備費⑩
当期資金収支差額合計 ⑪(③＋⑥＋⑨－⑩)
前期末支払資金残高 ⑫
当期末支払資金残高 ⑬(⑪＋⑫)

23,337,470
216,925,599
240,263,069

40

3,000,000
1,169,370
1,169,370