令 和 ４ 年 度

収

支

予

算

書

社会福祉法人 十日町市社会福祉協議会

目

次

１．

法人単位資金収支予算書（大科目）・・・・・・・・・

１

２．

社会福祉事業資金収支予算書（大科目）・・・・・・・・・

２

法人運営事業拠点区分

・・・・・・・・・

３

地域福祉事業拠点区分

・・・・・・・・・

５

社福介護保険事業拠点区分

・・・・・・・・・

７

障害者居宅介護事業拠点区分

・・・・・・・・・

９

社福受託事業拠点区分

・・・・・・・・・

１１

・・・・・・・・・

１３

公益受託事業拠点区分

・・・・・・・・・

１４

地域包括支援センター（受託）事業拠点区分

・・・・・・・・・

１６

公益介護保険事業拠点区分

・・・・・・・・・

１８

３．

公益事業資金収支予算書(大科目)1

資金収支予算書（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日
社会福祉法人十日町市社会福祉協議会
勘定科目
会費収入
寄付金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入収 介護保険事業収入
入 障害福祉サービス等事業収入
事
事業収入
業
負担金収入
活
受取利息配当金収入
動
其の他の収入に事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
事務費支出
支
貸付事業等支出
支 共同募金配分金事業費支出（一般）
出 助成金支出負担金支出
利用者負担軽減額
其の他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施施設整備等寄附金収入
設 収
整 入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に 支 ファイナンス・リース債務の返済支出
よ 出 その他の施設整備等による支出
る
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
そ事業区分間繰入金収入の 収 拠点区分間繰入金収入
他 入 サービス区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計(7)動基金積立資産支出に積立資産支出
よ 支 事業区分間繰入金支出
る 出 拠点区分間繰入金支出
収
サービス区分間繰入金支出
支
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

[

予算(A)
8,059,000][
1,161,000][
91,818,000][
31,844,000][
20,000][198,778,000][
17,760,000][
6,703,000][
1,236,000][
16,000][951,000][
358,346,000
280,928,000][
31,481,000][
20,049,000][
20,000][11,304,000][
358,000][
9,000][
1,000][
29,000][344,179,000
14,167,000
0][

[
[
[

0
0][
1,455,000][
0][5,200,000 △
5,200,000][△
2,112,000][△
10,000][△5,200,000
5,200,000]
657,000]
10,000]1,455,000
1,455,000 △2,260,000][
4,008,000][
7,145,000][
1,685,000][0][15,098,000
306,000][
12,000][4,008,000][
7,145,000][
1,685,000][
13,525,000][
26,681,000
11,583,000 △0][1,129,000
72,963,000][
74,092,000

7,322,000 △
2,122,000
46,000][16,418,000][△
16,069,000][△
2,399,000][△
14,384,000][△
49,316,000 △
2,267,000][△
15,000][△16,418,000][△
16,069,000][△
2,399,000][△
13,378,000][
50,546,000 △
1,230,000 △0][2,763,000 △
70,200,000][
72,963,000

5,867,000
667,000
2,214,000]
12,410,000]
8,924,000]
714,000]
14,384,000]
34,218,000
1,961,000]
3,000]
12,410,000]
8,924,000]
714,000]
147,000]
23,865,000
10,353,0000]1,634,000
2,763,000]
1,129,000

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

△
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
△
[
[

2

前年度予算(B)
増減(A)-(B)7,993,000][
66,000]3,672,000][△
2,511,000]
91,407,000][
411,000]
32,001,000][△
157,000]
23,000][△3,000]
206,944,000][△
8,166,000]
18,125,000][△
365,000]
5,995,000][
708,000]
1,306,000][△
70,000]18,000][△2,000]
7,108,000][△
6,157,000]
374,592,000 △
16,246,000
303,960,000][△
23,032,000]
32,360,000][△
879,000]
22,720,000][△
2,671,000]
23,000][△3,000]
8,989,000][
2,315,000]
358,000][
0]9,000][
0]
1,000][
0]
57,000][△28,000]368,477,000 △
24,298,000
6,115,000
8,052,000
5,200,000][△
5,200,000]（単位：円）
備考社会福祉事業

資金収支予算書（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日
社会福祉法人十日町市社会福祉協議会
勘定科目
会費収入
寄付金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入収 介護保険事業収入
入 障害福祉サービス等事業収入
事
事業収入
業
負担金収入
活
受取利息配当金収入
動
其の他の収入に事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
事務費支出
支
貸付事業等支出
支 共同募金配分金事業費支出（一般）
出 助成金支出負担金支出
利用者負担軽減額
其の他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設 収
整 入
備
等
施設整備等収入計(4)にファイナンス・リース債務の返済支出
よ 支
る 出
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
そ事業区分間繰入金収入の 収 拠点区分間繰入金収入
他 入 サービス区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計(7)動基金積立資産支出に積立資産支出
よ 支 事業区分間繰入金支出
る 出 拠点区分間繰入金支出
収
サービス区分間繰入金支出
支
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)8,059,000][
718,000][
91,818,000][
12,729,000][
20,000][76,200,000][
17,760,000][
6,642,000][
1,236,000][
16,000][875,000][
216,073,000
169,006,000][
11,130,000][
14,569,000][
20,000][11,304,000][
358,000][
5,000][
1,000][
2,000][
206,395,000
9,678,000

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

0
471,000][

[

△
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
△
[
△
[

471,000
471,000 △2,260,000][0][7,145,000][
1,685,000][0][11,090,000
306,000][
12,000][4,008,000][
7,145,000][
1,685,000][
8,380,000][
21,536,000
10,446,000 △0][1,239,000
50,152,000][
48,913,000

3

前年度予算(B)
増減(A)-(B)7,993,000][
66,000]2,845,000][△
2,127,000]
91,407,000][
411,000]
12,967,000][△
238,000]
23,000][△3,000]
79,692,000][△
3,492,000]
18,125,000][△
365,000]
5,942,000][
700,000]
1,306,000][△
70,000]18,000][△2,000]
6,964,000][△
6,089,000]
227,282,000 △
11,209,000
182,825,000][△
13,819,000]
11,185,000][△
55,000]16,778,000][△
2,209,000]
23,000][△3,000]
8,989,000][
2,315,000]
358,000][
0]
5,000][
0]
1,000][
0]6,000][△
4,000]
220,170,000 △
13,775,000
7,112,000
2,566,000

0816,000][△

0
345,000]

816,000 △816,000
46,000][6,081,000][△
16,069,000][△
2,367,000][△
14,186,000][△
38,749,000 △
2,267,000][△
15,000][△10,337,000][△
16,069,000][△
2,367,000][△
8,196,000][
39,251,000 △
502,000 △0][5,794,000 △
44,358,000][
50,152,000 △

345,000
345,000
2,214,000]
6,081,000]
8,924,000]
682,000]
14,186,000]
27,659,000
1,961,000]
3,000]
6,329,000]
8,924,000]
682,000]
184,000]
17,715,000
9,944,000
0]7,033,000
5,794,000]
1,239,000（単位：円）
備考

法人運営事業拠点区分

資金収支予算書（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日
社会福祉法人十日町市社会福祉協議会
勘定科目
会費収入
一般会費収入
特別会費収入賛助会費収入
寄付金収入
経常経費寄付金収入
現金
物品
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
運営費補助金収入
負担金収入
収
負担金収入
入 受取利息配当金収入
基金
積立金
普通預金
其の他の収入雑収入
雑収益（2）
退職共済預け金差益
退職手当積立基金預け金差益
雑収益（4）
雑収益（5）
雑収益（6）
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出事
職員給料支出業
職員俸給支出活
職員手当支出動
職員賞与支出に退職給付支出よ
退職一時金
る
法定福利費支出
収
社会保険料支出支
労働保険料支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
支
水道光熱費支出
出
燃料費支出
修繕費支出
車両費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
慶弔費支出
諸謝金支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設 収
整 入
備
等
施設整備等収入計(4)にファイナンス・リース債務の返済支出
よ 支

[

[
(

[
(
[
[

[
(

[
(

(
(

[

予算(A)
8,059,000][
7,043,000
1,000,000
16,000643,000][
643,000)(
446,000
197,000
85,000,000][
85,000,000)(
85,000,000
1,141,000][
1,141,000
16,000][4,000
11,0001,000
847,000][
847,000)(
28,00000110,000
342,000
367,000
95,706,000
66,625,000][
730,000
44,122,000)(
39,326,000
4,796,000
12,696,000
0)(09,077,000)(
8,499,000
578,000
8,565,000][
120,000
6,000
88,000134,000
133,000
225,000
485,000
15,00015,000113,000
650,000
8,000
8,000
975,000
655,000
299,000
2,202,000
1,419,000
112,000
376,000
79,000396,000
1,000
1,000
50,00075,190,000
20,516,000

0
27,000][[4

前年度予算(B)
増減(A)-(B)7,993,000][
66,000]7,110,000 △
67,000867,000
133,000
16,00002,568,000][△
1,925,000]
2,568,000)(△
1,925,000)
2,510,000 △2,064,000
58,000139,000
85,000,000][
0]85,000,000)(
0)
85,000,000
01,211,000][△
70,000]1,211,000 △
70,00018,000][△2,000]
4,000
0
13,000 △
2,000
1,000
0
6,580,000][△
5,733,000]
6,580,000)(△
5,733,000)
20,0008,000
1,000 △
1,000
5,850,000 △
5,850,000
50,00060,000281,000
61,000378,000 △11,000103,370,000 △
7,664,000
91,462,000][△
24,837,000]
726,000
4,000
46,618,000)(△
2,496,000)
42,271,000 △
2,945,000
4,347,000
449,000
14,279,000 △
1,583,000
20,036,000)(△
20,036,000)
20,036,000 △
20,036,000
9,803,000)(△
726,000)
9,178,000 △
679,000
625,000 △47,00011,808,000][△
3,243,000]
116,000
4,000
0
6,000
90,000 △2,000
261,000 △127,000
361,000 △228,000
266,000 △41,000633,000 △148,000
18,000 △3,000
18,000 △3,000
263,000 △150,000
794,000 △144,000
8,000
0
8,000
0
1,070,000 △95,0001,198,000 △
543,000
340,000 △41,0002,683,000 △
481,000
2,114,000 △695,000
126,000 △14,000390,000 △14,00061,00018,000394,000
2,000
5,000 △
4,000
12,000 △11,000579,000 △529,000
103,270,000 △
28,080,000
100,000
20,416,0000
256,000][△0229,000]（単位：円）
備考

勘定科目
る 出
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
運営基金積立資産取崩収入
障がい者福祉基金積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
公益事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入収
地域福祉拠点区分間繰入金収入
入
介護保険事業拠点区分間繰入金収入
障害者居宅介護事業拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分間繰入金収入
そその他の活動による収入の退職給付引当資産取崩収入
他
退職手当積立基金預け金取崩収入のその他の活動収入計(7)活基金積立資産支出動
運営基金積立資産支出に障がい者福祉基金積立資産支出
よ
積立資産支出る
設備車輌等積立資産支出
収
人件費積立資産支出
支
事業区分間繰入金支出
公益事業区分間繰入金支出
支 拠点区分間繰入金支出
出
地域福祉拠点区分間繰入金支出
障害者居宅介護事業拠点区分間繰入金支出
受託事業拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職給付引当資産支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

△
[

[
[

[
[

[

[

[
[

[
[

△
[
[

27,00027,000 △2,260,000][
1,960,000
300,000
0][0
38,000][38,000001,685,000][
1,685,000
0][003,983,000
306,000][
5,000
301,000
12,000][
5,000
7,000
4,008,000][
4,008,000
7,107,000][
3,673,000
7,000
3,427,000
1,685,000][
1,685,000
4,517,000][
252,000
4,265,000
17,635,000
13,652,000
0][6,837,000
28,718,000][
35,555,000

5

前年度予算(B)
256,000 △256,000
46,000][046,0006,081,000][△
6,081,000 △
11,448,000][△
0
7,694,000 △
3,754,000 △
2,367,000][△
2,367,000 △
14,186,000][△
48,000 △14,138,000 △
34,128,000 △
2,267,000][△
1,966,000 △
301,000
15,000][△5,000
10,000 △10,337,000][△
10,337,000 △
4,621,000][
1,474,000
03,147,000
2,367,000][△
2,367,000 △
4,901,000][△
270,000 △4,631,000 △
24,508,000 △
9,620,000 △0][9,464,000 △
19,254,000][
28,718,000

増減(A)-(B)229,000
229,000
2,214,000]
1,960,000
254,000
6,081,000]
6,081,000
11,410,000]
38,0007,694,000
3,754,000
682,000]
682,000
14,186,000]
48,00014,138,000
30,145,000
1,961,000]
1,961,000
03,000]
0
3,000
6,329,000]
6,329,000
2,486,000]
2,199,000
7,000
280,000
682,000]
682,000
384,000]
18,000366,000
6,873,000
23,272,0000]2,627,000
9,464,000]
6,837,000

備考地域福祉事業拠点区分

資金収支予算書（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日
社会福祉法人十日町市社会福祉協議会
勘定科目
寄付金収入
経常経費寄付金収入
現金
物品
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
その他補助金収入
県社協補助金収入
生活福祉資金補助金収入
共募配分金収入
一般募金配分金収入
その他補助金収入
貸付事業収入償還金収入
収
法外援護貸付金償還金収入
入 事業収入参加費収入
地域福祉事業参加費収入（3）
共同募金参加費収入（3）
共同募金参加費収入（4）
利用料収入
生活介護サポート事業利用料収入（5）
給食業者委託サービス利用料収入（1）
給食サービス利用料収入（3）
法人後見事業利用料収入（非）其の他の収入利用者等外給食費収入（4）雑収入
雑収益（2）
雑収益（5）
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出職員俸給支出職員手当支出
職員賞与支出
法定福利費支出
社会保険料支出
労働保険料支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
返還金支出
事
給食費支出
業
保健衛生費支出
活被服費支出
動
消耗器具備品費支出に消耗品費支出よ器具備品費支出
る
保険料支出
収
賃借料支出
支
車輌費支出
雑支出
事務費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
支
土地・建物賃借料支出
出
保守料支出
貸付事業等支出

[
(

[
(
(
(

[
(
[
(

(

[
(

[
(

(

[

(

[

[

予算(A)
35,000][35,000)(15,00020,0006,818,000][
175,000)(
175,000
1,185,000)(
1,185,000
5,373,000)(
5,373,000
85,00020,000][20,000)(20,0005,495,000][
540,000)(
400,000
90,00050,0004,955,000)(
185,000
1,746,000
1,344,000
1,680,000
27,000][2,000
25,000)(025,00012,395,000
2,719,000][
1,768,000)(
1,647,000
121,000
576,000
375,000)(
350,000
25,0001,536,000][
422,000
36,000239,000
114,000
2,000
158,000
6,000
5,000
66,00047,000021,0002,000
4,000
45,000)(45,000058,00082,00054,000175,000
280,000][
18,00062,000080,00000
0116,000
4,000
20,000][6

前年度予算(B)
増減(A)-(B)
71,000][△36,000]71,000)(△36,000)10,0005,000
61,000 △41,0006,407,000][
411,000]0)(
175,000)0
175,000
1,159,000)(
26,000)1,159,000
26,0005,198,000)(
175,000)
5,198,000
175,000
50,00035,00023,000][△3,000]
23,000)(△3,000)
23,000 △3,000
4,696,000][
799,000]
132,000)(
408,000)0
400,000
132,000 △42,000050,0004,564,000)(
391,000)
0
185,000
1,517,000
229,000
1,283,000
61,0001,764,000 △
84,000368,000][△
341,000]
6,000 △
4,000
362,000)(△
337,000)
300,000 △300,000
62,000 △37,00011,565,000
830,000
2,479,000][
240,000]
1,602,000)(
166,000)
1,451,000
196,000
151,000 △30,000522,000
54,000355,000)(
20,000)329,000
21,00026,000 △1,000
1,390,000][
146,000]
33,000389,000
8,000
28,0004,000
235,000
57,00057,0001,000
1,000
55,000103,000
0
6,000
0
5,000
4,000
62,0007,000
40,0001,109,000 △
1,109,000
0
21,000
2,000
0
0
4,000
19,000)(26,000)9,000
36,00010,000 △10,00031,00027,000082,00060,000 △6,000
0175,000
129,000][
151,000]
2,000
16,00030,00032,0001,000 △
1,000
29,00051,0003,000 △
3,000
1,000 △
1,000
7,000 △
7,000
54,00062,0002,000
2,000
23,000][△3,000]（単位：円）
備考

勘定科目
貸付金支出
法外援護貸付金支出
共同募金配分金事業費支出（一般）
高齢者福祉活動費
給食費支出
保健衛生費支出
消耗品費支出
保険料支出
賃借料支出
車両費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
租税公課支出雑支出
業務委託費支出
助成金支出
手数料
一般福祉活動費
給食費支出
保健衛生費支出
消耗品費支出
保険料支出
賃借料支出
車両費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
広報費支出
租税公課支出
雑支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
其の他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設 収
整 入
備
等
施設整備等収入計(4)にファイナンス・リース債務の返済支出
よ 支
る 出
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ拠点区分間繰入金収入の 収
法人運営拠点区分間繰入金収入
他 入の活
その他の活動収入計(7)動拠点区分間繰入金支出に 支
法人運営事業拠点区分間繰入金支出
よ 出る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

(
[
(

(

[
[

△

予算(A)
前年度予算(B)
増減(A)-(B)
20,000)(23,000)(△3,000)
20,00023,000 △3,000
11,304,000][
8,989,000][
2,315,000]
8,421,000)(
5,856,000)(
2,565,000)
1,344,000
1,350,000 △
6,000
3,000
3,000
0
133,000
58,00075,000417,000
321,000
96,00015,00051,000 △36,00012,00051,000 △39,00033,00022,00011,000132,000
165,000 △33,000142,000
125,000
17,00032,00036,000 △4,000
1,698,000
1,449,000
249,000
4,259,000
1,978,000
2,281,000
201,000
247,000 △46,0002,883,000)(
3,133,000)(△
250,000)
90,000090,000
3,000
0
3,000
24,00046,000 △22,00025,00014,00011,000
6,000
3,000
3,000
0
9,000 △
9,000
237,000
81,000156,000
4,000
4,000
0
28,00018,00010,0005,000
11,000 △6,000
10,00031,000 △21,0001,492,000
1,485,000
7,000
8,000
1,000
7,000
48,00046,0002,000
903,000
1,384,000 △
481,000
358,000][
358,000][0]358,000
358,000
02,000][
6,000][△
4,000]
2,000
6,000 △
4,000
16,219,000
13,374,000
2,845,000
3,824,000 △
1,809,000 △2,015,000

00][026,000][△026,000]0
0 △3,673,000][
3,673,000

26,000 △26,0001,474,000][
1,474,000

26,00026,0002,199,000]
2,199,000

3,673,000
38,000][38,0001,474,000
0][02,199,000
38,000]38,00038,0003,635,0000][
189,000 △748,000][
559,000

0
1,474,000
0][361,000
1,109,000][△
748,000 △38,0002,161,0000]
172,000
361,000]
189,000

[

[

[

[
△
[

7

備考

社福介護保険事業拠点区分

資金収支予算書（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日
社会福祉法人十日町市社会福祉協議会
勘定科目
寄付金収入
経常経費寄付金収入
物品
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)収
介護報酬収入入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出職員俸給支出職員手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員俸給支出
非常勤職員手当支出
法定福利費支出
社会保険料支出
労働保険料支出
事
事業費支出
業
諸謝金支出
活
旅費交通費支出
動
修繕費支出に通信運搬費支出
よ
土地・建物賃借料支出
る
租税公課支出収
保守料支出
支
介護用品費支出
保健衛生費支出
支
消耗器具備品費支出
出
消耗品費支出器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
保守料支出
諸会費支出
利用者負担軽減額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設 収
整 入
備
等
施設整備等収入計(4)にファイナンス・リース債務の返済支出
よ 支
る 出
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収
の 入

予算(A)
40,000][40,000)(40,00076,200,000][
76,200,000)(

[
(
[
(

[
(

(

(

[

(

[

[
△

前年度予算(B)
増減(A)-(B)70,000][△30,000]70,000)(△30,000)70,000 △30,00079,692,000][△
3,492,000]
79,692,000)(△
3,492,000)

63,480,000
3,876,000

67,136,000
3,845,000△

3,656,000
31,000435,000
7,536,000
480,000
393,000
76,240,000
71,720,000][
29,396,000)(
25,827,000
3,569,000
8,647,000
27,396,000)(
26,748,000
648,000
6,281,000)(
5,677,000
604,000
4,190,000][
17,0002,685,000
17,00039,000188,000
32,000209,000
98,00010,00051,000)(21,00030,000237,000
354,000
253,000
2,916,000][
360,000
210,000
55,00054,000186,000
298,000
7,000
2,000
241,000
100,000
127,000
138,000
1,074,000
50,00014,0001,000][
78,827,000
2,587,000

433,000
7,384,000
576,000 △318,000
79,762,000 △
66,090,000][
25,010,000)(
20,730,000
4,280,000 △
7,112,000
28,467,000)(△
27,819,000 △
648,000
5,501,000)(
4,939,000
562,000
4,243,000][△
3,000
2,809,000 △
4,000
20,000124,000
32,000211,000 △184,000 △10,00037,000)(37,000 △0242,000 △311,000
256,000 △2,245,000][
334,000
200,000
30,00041,000139,000
200,000
4,000
9,000 △
210,000
57,000137,000 △73,000773,000
24,00014,0001,000][
72,579,000
7,183,000 △

2,000
152,000
96,00075,0003,522,000
5,630,000]
4,386,000)
5,097,000
711,000
1,535,000
1,071,000)
1,071,000
0780,000)
738,000
42,00053,000]14,000124,000
13,00019,00064,0000
2,000
86,0000
14,000)16,00030,0005,000
43,0003,000
671,000]
26,00010,00025,00013,00047,00098,000
3,000
7,000
31,00043,00010,00065,000301,000
26,00000]6,248,000
9,770,0000
331,000][0
383,000][△

0
52,000]383,000
383,000

52,00052,000[331,000
331,000

△

8

△

△

（単位：円）
備考勘定科目
他
その他の活動収入計(7)の拠点区分間繰入金支出
活
法人運営事業拠点区分間繰入金支出
動 支 その他の活動による支出に 出
退職給付引当資産支出
よ退職手当積立基金預け金支出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)
[
[

△
[
△
[

前年度予算(B)

増減(A)-(B)00][03,436,000][
198,000
3,238,000

07,694,000][△
7,694,000 △
2,887,000][
162,000
2,725,000

07,694,000]
7,694,000
549,000]
36,000513,000

3,436,000
3,436,000 △0][6,354,000 △
16,832,000][
10,478,000

10,581,000 △
10,581,000
0][3,781,000 △
20,613,000][△
16,832,000 △

7,145,000
7,145,000
0]2,573,000
3,781,000]
6,354,000

9

備考障害者居宅介護事業拠点区分

資金収支予算書（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日
社会福祉法人十日町市社会福祉協議会
勘定科目
寄付金収入
経常経費寄付金収入
物品
障害福祉サービス等事業収入収
自立支援給付費収入
入介護給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
居宅介護・介護予防サービス事業受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出職員俸給支出職員手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員俸給支出
法定福利費支出
社会保険料支出
労働保険料支出
事業費支出
諸謝金支出
事
旅費交通費支出
業
修繕費支出
活
通信運搬費支出動
土地・建物賃借料支出に租税公課支出よ
保守料支出
る
介護用品費支出
収
保健衛生費支出
支 支燃料費支出
出
消耗器具備品費支出
消耗品費支出器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設 収
整 入
備
等
施設整備等収入計(4)にファイナンス・リース債務の返済支出
よ 支
る 出
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ拠点区分間繰入金収入の 収
法人運営拠点区分間繰入金収入
他 入の活
その他の活動収入計(7)動拠点区分間繰入金支出に 支
法人運営事業拠点区分間繰入金支出
よ 出
る

予算(A)
[
(
[
(

(

[
(

(
(

[

(

[

△

[

△
[

0][
0)(
0
17,760,000][
13,392,000)(
13,392,000
84,0004,284,000)(
4,284,000
17,760,000
17,400,000][
7,049,000)(
6,317,000
732,000
1,924,000
6,840,000)(
6,840,000
1,587,000)(
1,347,000
240,000
1,069,000][
5,000
555,000
4,000
10,00058,0006,000
88,00033,0009,000
60,00045,000)(26,00019,00073,0003,000
120,000
718,000][
87,00057,00090,0008,000
42,00067,0001,000
48,00021,00014,00021,000261,000
1,000
19,187,000
1,427,000

前年度予算(B)
増減(A)-(B)134,000][△
134,000]
134,000)(△
134,000)
134,000 △134,000
18,125,000][△
365,000]
13,517,000)(△
125,000)
13,517,000 △
125,000
84,00004,524,000)(△
240,000)
4,524,000 △
240,000
18,259,000 △
499,000
12,515,000][
4,885,000]
4,994,000)(
2,055,000)
4,256,000
2,061,000
738,000 △
6,000
1,403,000
521,000
5,039,000)(
1,801,000)
5,039,000
1,801,000
1,079,000)(
508,000)
945,000
402,000
134,000
106,000
912,000][
157,000]
4,000
1,000
441,000
114,000
3,000
1,000
4,000
6,000
56,000
2,000
5,000
1,000
55,00033,000
158,000 △125,000
5,000
4,000
31,00029,00015,000)(30,000)15,00011,0000
19,00049,00024,00021,000 △18,00065,00055,000455,000][
263,000]
53,00034,00035,00022,0001,000
89,0007,000
1,000
29,00013,00066,000
1,000
1,000
0
60,000 △12,00015,0006,000
17,000 △3,000
12,0009,000
158,000
103,000
1,000
013,882,000
5,305,000
4,377,000 △
5,804,0000
113,000][0
151,000][△

0
38,000]113,000
113,000 △7,000][
7,000

151,000 △151,000
0][0

38,00038,0007,000]
7,000

7,000
0][
0

0
3,754,000][△
3,754,000 △

7,000
3,754,000]
3,754,000[

10（単位：円）
備考

勘定科目
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

[
△
[

0
7,000 △
0][
1,533,000
3,854,000][
2,321,000

11

前年度予算(B)
増減(A)-(B)3,754,000 △
3,754,000
3,754,000
3,761,000
0][0]472,000 △2,005,000
3,382,000][
472,000]
3,854,000 △
1,533,000

備考社福受託事業拠点区分

資金収支予算書（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日
社会福祉法人十日町市社会福祉協議会
勘定科目
寄付金収入
経常経費寄付金収入
物品
受託金収入
市区町村受託金収入
羽根川荘指定管理事業受託金収入
県社協受託金収入
日常生活自立支援事業受託金収入
収 事業収入入利用料収入
羽根川荘利用料収入（非）権利擁護事業利用料収入（非）
負担金収入
負担金収入
其の他の収入雑収入
雑収益（5）
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出職員俸給支出職員手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員俸給支出
法定福利費支出
社会保険料支出
労働保険料支出
事
事業費支出
業
旅費交通費支出
活
研修研究費支出
動
印刷製本費支出
に
修繕費支出
よ
手数料支出
る
租税公課支出
収
保守料支出
支
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
支
燃料費支出
出
消耗器具備品費支出
消耗品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設 収
整 入
備
等
施設整備等収入計(4)
に

予算(A)
[
(
[
(
(
[
(

[
[
(

[
(

(
(

[

(

[

[

△

前年度予算(B)
増減(A)-(B)0][2,000][△
2,000]
0)(2,000)(△
2,000)
02,000 △
2,000
12,729,000][
12,967,000][△
238,000]
9,086,000)(
9,086,000)(0)
9,086,000
9,086,000
03,643,000)(
3,881,000)(△
238,000)
3,643,000
3,881,000 △
238,000
1,147,000][
1,246,000][△
99,000]1,147,000)(
1,246,000)(△
99,000)456,000
466,000 △10,000691,000
780,000 △89,00095,000][95,000][0]95,00095,00001,000][
16,000][△15,000]1,000)(
16,000)(△15,000)1,000
16,000 △15,00013,972,000
14,326,000 △
354,000
10,542,000][
10,279,000][
263,000]
7,242,000)(
7,040,000)(
202,000)
6,581,000
6,505,000
76,000661,000
535,000
126,000
1,347,000
1,390,000 △43,000574,000)(
479,000)(
95,000)574,000
479,000
95,0001,379,000)(
1,370,000)(
9,000)
1,291,000
1,282,000
9,000
88,00088,00004,335,000][
4,640,000][△
305,000]
51,00073,000 △22,0009,000
58,000 △49,00024,00029,000 △
5,000
1,000
1,000
0
55,00058,000 △
3,000
5,000
5,000
0
69,00069,000
0
5,000
5,000
0
46,00054,000 △8,000
31,00029,0002,000
1,250,000
1,216,000
34,0001,355,000
1,422,000 △
67,000104,000)(
128,000)(△
24,000)104,000
128,000 △24,000110,000
116,000 △6,000
923,000
1,083,000 △
160,000
297,000
294,000
3,000
2,090,000][
2,141,000][△
51,000]15,00015,000
0
5,000
3,000
2,000
5,000
5,000
0
12,0008,000
4,000
50,00060,000 △10,000100,000
214,000 △114,000
132,000
157,000 △25,000208,000
206,000
2,000
13,00014,000 △1,000
19,00018,0001,000
43,00069,000 △26,0005,000
13,000 △8,000
1,468,000
1,344,000
124,000
5,000
5,000
0
10,00010,00005,000][
5,000][
0]
5,000
5,000
0
16,972,000
17,065,000 △
93,0003,000,000 △
2,739,000 △
261,000

0

12

0

0

（単位：円）
備考

勘定科目
よ 支
る 出
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ拠点区分間繰入金収入の 収
法人運営拠点区分間繰入金収入
他 入の活
その他の活動収入計(7)動
その他の活動による支出に 支
退職給付引当資産支出
よ 出
退職手当積立基金預け金支出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

[

[

[
[

前年度予算(B)

増減(A)-(B)003,427,000][
3,427,000

003,147,000][
3,147,000

00
280,000]
280,000

3,427,000
427,000][
54,000373,000

3,147,000
408,000][
54,000354,000

280,000
19,000]0
19,000427,000
3,000,000
0][
0
0][
0

408,000
2,739,000
0][
0
0][
0

19,000261,000
0]
0
0]
0

13

備考

公益事業

資金収支予算書（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日
社会福祉法人十日町市社会福祉協議会
勘定科目
寄付金収入
受託金収入
事 収 介護保険事業収入
業 入 事業収入
活
其の他の収入動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
事業費支出
る 支 事務費支出
収 出 負担金支出
支
其の他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施施設整備等寄附金収入
設 収
整 入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に 支 ファイナンス・リース債務の返済支出
よ 出 その他の施設整備等による支出
る
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ事業区分間繰入金収入の 収 サービス区分間繰入金収入
他 入 その他の活動による収入の活
その他の活動収入計(7)動
事業区分間繰入金支出に 支 サービス区分間繰入金支出
よ 出 その他の活動による支出
る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)前年度予算(B)
増減(A)-(B)443,000][
827,000][△
384,000]
19,115,000][
19,034,000][
81,000]122,578,000][
127,252,000][△
4,674,000]
61,000][53,000][8,000]
76,000][144,000][△
68,000]142,273,000
147,310,000 △
5,037,000
111,922,000][
121,135,000][△
9,213,000]
20,351,000][
21,175,000][△
824,000]
5,480,000][
5,942,000][△
462,000]
4,000][
4,000][
0]
27,000][51,000][△24,000]137,784,000
148,307,000 △
10,523,000
4,489,000 △997,000
5,486,000
0][5,200,000][△
5,200,000]

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

[

0
0][
984,000][
0][5,200,000 △
5,200,000][△
1,296,000][△
10,000][△5,200,000
5,200,000]
312,000]
10,000][[[984,000
984,000 △4,008,000][0][0][6,506,000 △
1,306,000
10,337,000][△
32,000][△198,000][△

5,522,000
322,000
6,329,000]
32,000]198,000][[[

4,008,000
0][0][5,145,000][

10,567,000 △
6,081,000][△
32,000][△5,182,000][△

6,559,000
6,081,000]
32,000]37,000]5,145,000
1,137,000 △0][2,368,000 △
22,811,000][
25,179,000

11,295,000 △
728,000 △0][
3,031,000
25,842,000][△
22,811,000

6,150,000
409,000
0]5,399,000
3,031,000]
2,368,000

[
[
[

△

△
[
[

14

（単位：円）
備考

公益受託事業拠点区分

資金収支予算書（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日
社会福祉法人十日町市社会福祉協議会
勘定科目
寄付金収入
経常経費寄付金収入
現金
物品
受託金収入
市区町村受託金収入
はあとふる指定管理事業受託金収入
ゆうあい指定管理事業受託金収入
除排雪援助事業受託金収入
生活困窮者自立支援事業受託金収入
介護保険事業収入
その他の事業収入
生きがい活動支援通所事業受託金収入（公費
生きがい活動支援通所事業受託金収入（一般収
介護予防事業（一介護ボラ育成）受託金収入
入地域支援任意事業（食の自立支援）受託収入
包括的支援事業(生活支援体制整備)受託収入
包括的支援事業(サポーター養成)受託金収入
包括的支援事業(総合事業Ｂ）受託金収入
事業収入
利用料収入
はあとふる川西利用料収入（5）ゆうあいセンター利用料収入（5）
其の他の収入利用者等外給食費収入（4）
利用者等外材料費収入（5）雑収入
退職手当積立基金預け金差益
雑収益（5）
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出職員俸給支出職員手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員俸給支出
退職給付支出
退職一時金
法定福利費支出事
社会保険料支出
業
労働保険料支出
活
事業費支出
動
諸謝金支出
に
旅費交通費支出
よ研修研究費支出
る
印刷製本費支出
収修繕費支出
支
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
給食費支出
保健衛生費支出
支
被服費支出
出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
消耗品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出

[
(

[
(

[
(

[
(

[

(

[
(

(
(
(

[

(

[

予算(A)
413,000][
413,000)(
0413,000
19,115,000][
19,115,000)(
2,698,000
1,850,000
1,655,000
12,912,000
22,934,000][
22,934,000)(
12,665,000
283,000
952,000
2,534,000
5,870,000
630,000
061,000][61,000)(35,00026,00028,000][26,000
2,000
0)(
0
0
42,551,000
28,515,000][
17,021,000)(
15,391,000
1,630,000
4,498,000
3,672,000)(
3,672,000
0)(03,324,000)(
3,091,000
233,000
15,063,000][
151,000
20,00089,000335,000
164,000
331,000
10,0006,103,000
360,000
2,000
1,519,000
1,140,000
3,000
635,000
63,00056,0003,000
1,652,000
282,000
272,000)(
272,000
406,000
1,001,000
466,000
1,288,000][
33,0003,000
18,000130,000

15

前年度予算(B)
増減(A)-(B)805,000][△
392,000]
805,000)(△
392,000)
24,000 △24,000781,000 △368,000
19,034,000][
81,000]19,034,000)(
81,000)2,617,000
81,0001,850,000
01,655,000
0
12,912,000024,462,000][△
1,528,000]
24,462,000)(△
1,528,000)
12,206,000
459,000
218,000
65,000952,00002,433,000
101,000
5,870,000
0580,000
50,0002,203,000 △2,203,000
53,000][8,000]
53,000)(8,000)
33,0002,000
20,0006,000
92,000][△64,000]59,000 △33,0003,000 △
1,000
30,000)(△30,000)12,000 △12,00018,000 △18,00044,446,000 △
1,895,000
29,560,000][△
1,045,000]
17,657,000)(△
636,000)
16,023,000 △
632,000
1,634,000 △
4,000
4,718,000 △
220,000
3,541,000)(
131,000)
3,541,000
131,000
210,000)(△
210,000)
210,000 △210,000
3,434,000)(△
110,000)
3,187,000 △
96,000247,000 △14,00015,063,000][0]119,000
32,0008,000
12,00014,00075,000421,000 △86,000
194,000 △30,000373,000 △42,0005,000
5,000
5,846,000
257,000
364,000 △
4,000
2,000
0
1,487,000
32,0001,107,000
33,0002,000
1,000
989,000 △354,000
84,000 △21,000056,0003,000
01,564,000
88,000207,000
75,000399,000)(△
127,000)
399,000 △127,000
400,000
6,000
1,005,000 △
4,000
470,000 △
4,000
1,659,000][△
371,000]
33,0000
16,000 △13,00014,0004,000
163,000 △33,000（単位：円）
備考

勘定科目
水道光熱費支出
修繕費支出
車両費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
負担金支出
負担金支出
其の他の支出
利用者等外給食費支出
利用者等外材料費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設 収
整 入
備
等
施設整備等収入計(4)にファイナンス・リース債務の返済支出
よ 支
る 出
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ事業区分間繰入金収入の社会福祉事業区分間繰入金収入
他 収 その他の活動による収入の 入
退職給付引当資産取崩収入
活
動
その他の活動収入計(7)にその他の活動による支出
よ 支
退職給付引当資産支出
る 出
退職手当積立基金預け金支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

[
[

△

[

△
[
[

[

[
[

0
7,000
159,000
236,000
0
5,000
428,000
227,000
0
42,0004,000][
4,000
27,000][25,0002,000
44,897,000
2,346,000 △前年度予算(B)
増減(A)-(B)
4,000 △
4,000
6,000
1,000
178,000 △19,000263,000 △27,0008,000 △
8,000
5,000
0
513,000 △85,000306,000 △79,000101,000 △101,000
49,000 △7,000
4,000][
0]4,000
051,000][△24,000]48,000 △23,0003,000 △
1,000
46,337,000 △
1,440,000
1,891,000 △455,000

0
468,000][0556,000][△

0
88,000]468,000
468,000 △4,008,000][
4,008,000
0][0556,000 △556,000
3,144,000][
3,144,000
198,000][△
198,000 △88,00088,000864,000]
864,000
198,000]
198,000

4,008,000
1,194,000][
90,0001,104,000
1,194,000
2,814,000
0][
0 △
10,000][10,0003,342,000
1,175,000][
90,0001,085,000
1,175,000
2,167,0000][
280,000
290,000][△
10,000666,000
19,000]0
19,00019,000647,0000]
280,000
280,000]
0

16

備考

地域包括支援センター（受託）事業拠点区分

資金収支予算書（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日
社会福祉法人十日町市社会福祉協議会
勘定科目
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
その他の事業収入
収
地域包括支援センター運営事業受託金収入
入地域支援任事業（家族介護交流）受託金収入
地域支援任意事業（出前講座）受託金収入
地域ケア個別会議事業受託金収入
地域支援事業(認知症サポ養成講座)受託金収
其の他の収入雑収入
雑収益（5）
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出職員俸給支出職員手当支出
職員賞与支出事
法定福利費支出業
社会保険料支出活
労働保険料支出
動
事業費支出
に
諸謝金支出
よ
旅費交通費支出
る
研修研究費支出
収
印刷製本費支出
支
通信運搬費支出
業務委託費支出
支
燃料費支出
出
消耗器具備品費支出
消耗品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設 収
整 入
備
等
施設整備等収入計(4)
に
よ 支
る 出
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入
そ 収
社会福祉事業区分間繰入金収入の 入 サービス区分間繰入金収入他
介護予防支援事業サービス区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)活事業区分間繰入金支出動
社会福祉事業区分間繰入金支出にサービス区分間繰入金支出よ 支
包括介護予防事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収
退職給付引当資産支出
支
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)

[
(
(
(

[
(

[
(

(

[

(

[

予算(A)
前年度予算(B)
増減(A)-(B)22,367,000][
22,722,000][△
355,000]
2,761,000)(
3,079,000)(△
318,000)
2,761,000
3,079,000 △
318,000
1,462,000)(
1,272,000)(
190,000)
1,462,000
1,272,000
190,000
18,144,000)(
18,371,000)(△
227,000)
17,715,000
17,715,000
0
40,000100,000 △60,000240,000
410,000 △170,000
108,000
106,000
2,000
41,00040,0001,000
5,000][
5,000][
0]5,000)(
5,000)(
0)
5,000
5,000
0
22,372,000
22,727,000 △
355,000
20,096,000][
20,629,000][△
533,000]
13,669,000)(
13,898,000)(△
229,000)
11,828,000
12,101,000 △
273,000
1,841,000
1,797,000
44,0003,664,000
3,867,000 △203,000
2,763,000)(
2,864,000)(△
101,000)
2,585,000
2,690,000 △105,000
178,000
174,000
4,000
1,360,000][
1,499,000][△
139,000]
16,00061,000 △45,000
9,000
4,000
5,000
9,000
3,000
6,000
42,00035,0007,000
269,000
268,000
1,000
239,000
252,000 △13,00049,00041,0008,000
62,000)(87,000)(△25,000)62,00087,000 △25,00095,00095,0000443,000
484,000 △41,000127,000
169,000 △42,000553,000][
602,000][△
49,000]42,00041,0001,000
08,000 △
8,000
0
37,000 △37,000225,000
252,000 △27,0004,000
5,000 △
1,000
12,0006,000
6,000
180,000
180,000
0
1,000
1,000
0
81,00064,00017,000
8,000
8,000
0
22,009,000
22,730,000 △
721,000
363,000 △3,000
366,000

0

[
[

[
[
[

0
0
0][
0
0][
0
0
0][
0
0][
0
1,106,000][
72,0001,034,000
1,106,000

17

0

0
0
4,452,000][△
4,452,000 △
32,000][△32,000 △4,484,000 △
1,848,000][△
1,848,000 △
32,000][△32,000 △1,107,000][△
72,0001,035,000 △
2,987,000 △0004,452,000]
4,452,000
32,000]32,0004,484,000
1,848,000]
1,848,000
32,000]32,0001,000]
0
1,000
1,881,000（単位：円）
備考

勘定科目
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

△
[
△
[

予算(A)
1,106,000
0][743,000
5,976,000][
5,233,000

18

前年度予算(B)
増減(A)-(B)
1,497,000 △
2,603,000
0][0]1,494,000 △
2,237,000
4,482,000][
1,494,000]
5,976,000 △743,000

備考公益介護保険事業拠点区分

資金収支予算書（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日
社会福祉法人十日町市社会福祉協議会
勘定科目
寄付金収入
経常経費寄付金収入
物品
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
収
介護負担金収入（一般）入
介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
その他の事業収入
要介護認定調査受託金収入
介護予防サービス計画作成事業受託金収入
その他の事業収入
其の他の収入雑収入
雑収益（5）
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出職員俸給支出職員手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員俸給支出
非常勤職員手当支出事
法定福利費支出業
社会保険料支出活
労働保険料支出
動
事業費支出に旅費交通費支出
よ
修繕費支出
る
土地・建物賃借料支出
収
租税公課支出支
保守料支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出支
消耗品費支出出器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等寄附金収入
設 入
施設整備等寄附金収入
整施設整備等収入計(4)備
固定資産取得支出

[
(
[
(

(
(

[
(

[
(

(

(

[

(

[

[

[

予算(A)
30,000][30,000)(30,00077,277,000][
38,868,000)(

前年度予算(B)
増減(A)-(B)22,000][8,000]
22,000)(8,000)
22,0008,000
80,068,000][△
2,791,000]
40,695,000)(△
1,827,000)

34,740,000
72,00036,524,000
102,000△△

1,784,000
30,0004,044,000
12,00037,560,000)(
37,560,000
849,000)(
633,000
84,000132,000
43,000][43,000)(43,00077,350,000
63,311,000][
35,258,000)(
31,245,000
4,013,000
10,107,000
10,732,000)(
10,560,000
172,000
7,214,000)(
6,688,000
526,000
3,928,000][
479,000
8,000
331,000
13,000390,000
122,000
49,00024,000345,000
332,000)(
157,000
175,000
312,000
896,000
627,000
3,639,000][
133,000
137,000
48,000251,000
90,000225,000
371,000
12,0006,000
335,000
163,000
104,000
150,000
1,466,000
33,00084,00031,00070,878,000
6,472,000
0][
0
0
0][

4,040,000
29,000 △38,412,000)(△
38,412,000 △
961,000)(△
628,000
225,000 △108,000
47,000][△47,000)(△47,000 △80,137,000 △
70,946,000][△
39,285,000)(△
34,603,000 △
4,682,000 △
11,080,000 △
11,990,000)(△
11,818,000 △
172,000
8,591,000)(△
7,619,000 △
972,000 △4,613,000][△
501,000 △9,000 △
321,000
40,000 △432,000 △93,00044,00024,000311,000
283,000)(
283,000 △0
475,000 △1,181,000 △899,000 △3,681,000][△
242,000 △150,000 △40,000168,000
101,000 △246,000 △369,000
11,00025,000 △398,000 △150,000
206,000 △137,000
1,297,000
42,000 △68,00031,00079,240,000 △897,000
5,200,000][△
5,200,000 △
5,200,000 △
5,200,000][△

4,000
17,000852,000)
852,000
112,000)
5,000
141,000
24,0004,000]
4,000)
4,000
2,787,000
7,635,000]
4,027,000)
3,358,000
669,000
973,000
1,258,000)
1,258,000
01,377,000)
931,000
446,000
685,000]
22,0001,000
10,00027,00042,00029,0005,000
034,00049,000)126,000
175,000
163,000
285,000
272,000
42,000]109,000
13,0008,000
83,00011,00021,0002,000
1,000
19,00063,00013,000102,000
13,000169,000
9,000
16,00008,362,000
5,575,000
5,200,000]
5,200,000
5,200,000
5,200,000]

19（単位：円）
備考

勘定科目
等
車輌運搬具取得支出に 支 ファイナンス・リース債務の返済支出
よ 出 その他の施設整備等による支出
る
その他固定資産支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ事業区分間繰入金収入の 収
社会福祉事業区分間繰入金収入
他 入の
その他の活動収入計(7)活事業区分間繰入金支出動
社会福祉事業区分間繰入金支出に 支 その他の活動による支出
よ 出
退職給付引当資産支出
る
退職手当積立基金預け金支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)
[
[

△
[

[
[

△
[
[

0
516,000][0][0
516,000
516,000 △
0][
0
0
0][
0
2,845,000][
162,000
2,683,000
2,845,000
2,845,000 △0][3,111,000 △
16,825,000][
19,936,000

20

前年度予算(B)
増減(A)-(B)5,200,000 △
5,200,000
740,000][△
224,000]
10,000][△10,000]10,000 △10,0005,950,000 △
5,434,000
750,000
234,000
2,741,000][△
2,741,000]
2,741,000 △
2,741,000
2,741,000 △
4,233,000][△
4,233,000 △
2,900,000][△
180,000 △2,720,000 △
7,133,000 △
4,392,000
0][4,245,000
21,070,000][△
16,825,000

2,741,000
4,233,000]
4,233,000
55,000]18,00037,0004,288,000
1,547,000
0]7,356,000
4,245,000]
3,111,000

備考