平成２４年度
公益財団法人柏市医療公社
収支

予算

財団法人柏市医療公社

書

目次Ⅰ

平成２４年度予算書（正味財産増減計算ベース）

Ⅱ

平成２４年度

予算書内訳表…１……………………………４

Ⅰ 平成２４年度公益財団法人柏市医療公社収支予算書（正味財産増減計算ベース）
平成24年4月1日～平成25年3月31日まで
科目

公益目的事業

収益事業(単位：円）
法人会計

合計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益00

7,814,000

7,814,000

007,814,000

7,814,000

5,715,553,000

299,884,000

0 6,015,437,000

36,139,000

036,139,000

検診事業収益（センター）

0

17,323,000

17,323,000

事務事業受託収益（センター）

063,120,000

63,120,000

特殊歯科診療事業収益（センター）

36,727,000

036,727,000休日歯科診療事業収益（センター）

0

4,185,000

4,185,000

5,122,528,000

05,122,528,000

施設療養費収益（老健）417,997,000

0417,997,000

施設利用料収益（老健）101,477,000

0

101,477,000

685,000

0

685,000

居宅介護支援事業収益（居宅）018,886,000

18,886,000

居宅介護支援事業受託収益（居宅）03,666,000

3,666,000

要介護認定調査受託収益（居宅）01,109,000

1,109,000

訪問看護事業収益（訪問）0

12,760,000

12,760,000

居宅サービス事業収益（訪問）025,382,000

25,382,000

居宅サービス事業収益（デイ）069,893,000

69,893,000

身障者デイサービス支援事業収益（デイ）02,487,000

2,487,000

生活援助員派遣事業受託収益（デイ）03,520,000

3,520,000

介護予防支援事業収益（包括）05,303,000

5,303,000

地域包括支援センター管理運営受託収益（包括）029,805,000

29,805,000

売店事業収益（売店）042,445,000

42,445,000

受取補助金等

319,331,000

10,400,000

受取補助金

319,331,000

10,400,000

10,0000

10,000043,976,000

111,000

0

00

雑収入

43,976,000

111,000

44,087,000

経常収益計

6,078,870,000

310,395,000

7,814,000 6,397,079,000

基本財産運用益基本財産受取利息
事業収益
急病診療事業収益（センター）

医業収益（病院）

その他施設運営事業収益（老健）

受取寄付金
受取寄付金
雑収益
受取利息

-1-

0

329,731,000
329,731,000

0

10,00010,000044,087,000

公益目的事業

収益事業

事業費

5,953,612,675

292,332,706

6,245,945,381

報酬

42,374,000

10,895,000

53,269,000

給与費

2,735,340,000

172,329,000

2,907,669,000

48,679,000

6,415,000

55,094,000

2,086,943,987

7,338,000

2,094,281,987

福利厚生費

13,904,000

3,730,000

17,634,000

旅費交通費

4,943,000

1,305,000

6,248,000

職員被服費

16,678,000

371,000

17,049,000

通信運搬費

7,087,000

14,565,000

21,652,000

消耗品費30,168,000

2,045,000

32,213,000

消耗器具備品費

12,524,000

984,000

13,508,000

538,000

91,000629,000

光熱水費

101,553,000

6,706,000

108,259,000

修繕費

21,419,000

1,840,000

23,259,000

燃料費

893,000

2,013,000

2,906,000

手数料

530,000

121,000

651,000

賃借料

57,535,000

8,343,000

65,878,000

諸謝金

000

保険料

9,127,000

1,215,000

10,342,000

交際費

2,557,000

80,0002,637,000

諸会費

1,439,000

59,0001,498,000

印刷製本費

763,000

1,091,000

1,854,000

租税公課

9,024,000

9,406,000

18,430,000

雑費

2,066,000

240,000

2,306,000

商品費

0

27,860,000

27,860,000

委託費

374,854,000

11,119,000

385,973,000

負担金

000

研究研修費

12,480,000

583,000

13,063,000

減価償却費

163,204,688

812,706

164,017,394

指定管理者負担金（医業費用）

110,729,000

0110,729,000

指定管理者負担金（医業外）

71,010,000

071,010,000

施設管理負担金

6,818,000

620,000

7,438,000

医療従事者養成費

360,000

0360,000

患者外給食材料費

1,246,000

112,000

1,358,000

000

寄付金

550,0000

550,000

支払利息

6,276,000

44,0006,320,000

科目

法人会計

合計

（２）経常費用

退職給付費用材料費

会議費

補助金返済額

-2-

法人会計

合計

11,120,000

11,120,000

役員給与費

00

役員報酬費

1,050,000

1,050,000

給与費

6,147,000

6,147,000

退職給付費用145,000

145,000

旅費交通費

55,00055,000

通信運搬費

24,00024,000

消耗品費30,00030,000

会議費

30,00030,000

燃料費60,00060,000

手数料

20,00020,000

賃借料

1,793,000

1,793,000

諸謝金

850,000

850,000

交際費

200,000

200,000

印刷製本費

26,00026,000

租税公課

25,00025,000

雑費

365,000

365,000

委託費

210,000

210,000

負担金

90,00090,000

科目

公益目的事業

収益事業

管理費

経常費用計

5,953,612,675

292,332,706

125,257,325

18,062,294△ 3,306,000

140,013,619

0

00

0

125,257,325

18,062,294△ 3,306,000

140,013,619

00

0

0

0

0

0

0

0

000

経常外費用計0000

当期経常外増減額

000

08,808,730△ 8,808,730

00

134,066,055

9,253,564△ 3,306,000

140,013,619

評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額

11,120,000 6,257,065,381

２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用

他会計振替額
当期一般正味財産増減額-3-

収支予算書（正味財産増減計算ベース）内訳表

Ⅱ 収支予算書（正味財産増減計算ベース）

平成24年4月1日～平成25年3月31日まで(単位：円）

公益目的事業会計
科目

公１

公２

公３

医療センター事業

病院事業

介護老人保健施設事業

収益事業等会計共通

小計

収１

公益目的事業

検診事業

収２

収３

収４

収５

収６

収7

居宅介護支援事業 訪問看護ステーション事業 北柏デイサービスセンター事業 地域包括支援センター事業 休日急患歯科診療事業

共通

法人会計

小計

売店事業

内部取引控除合計

一般会計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益0000事業収益
急病診療事業収益（センター）

72,866,000 5,122,528,000

520,159,000

036,139,000

検診事業収益（センター）
事務事業受託収益（センター）
特殊歯科診療事業収益（センター）

0000000000

基本財産受取利息

36,727,000

休日歯科診療事業収益（センター）

5,122,528,000

医業収益（病院）

5,715,553,000

80,443,000

23,661,000

38,142,000

75,900,000

35,108,000

4,185,000

42,445,000

007,814,000

07,814,000

299,884,000

007,814,000

06,015,437,000

7,814,000

36,139,000

0036,139,000

017,323,000

17,323,000

17,323,000

063,120,000

63,120,000

63,120,000

36,727,000

0036,727,000

005,122,528,000

4,185,000

4,185,000

4,185,000

005,122,528,000

施設療養費収益（老健）417,997,000

417,997,000

00417,997,000

施設利用料収益（老健）101,477,000

101,477,000

00101,477,000

685,000

685,000

00

685,000

居宅介護支援事業収益（居宅）0018,886,000

18,886,000

18,886,000

居宅介護支援事業受託収益（居宅）003,666,000

3,666,000

3,666,000

要介護認定調査受託収益（居宅）001,109,000

1,109,000

1,109,000

訪問看護事業収益（訪問）0012,760,000

12,760,000

12,760,000

25,382,000

その他施設運営事業収益（老健）

居宅サービス事業収益（訪問）0025,382,000

25,382,000

居宅サービス事業収益（デイ）0069,893,000

69,893,000

69,893,000

身障者デイサービス支援事業収益（デイ）002,487,000

2,487,000

2,487,000

生活援助員派遣事業受託収益（デイ）003,520,000

3,520,000

3,520,000

介護予防支援事業収益（包括）005,303,000

5,303,000

5,303,000

地域包括支援センター管理運営受託収益（包括）0029,805,000

29,805,000

29,805,000

売店事業収益（売店）
受取補助金等

74,000,000

242,646,000

2,685,000

受取補助金

74,000,000

242,646,000

2,685,000

00

10,000

受取寄付金

受取利息
雑収入

経常収益計

446,000

42,030,000

1,500,000

00

319,331,000

0

000

0

42,445,000

0000

0

319,331,000
010,000

受取寄付金
雑収益

0

10,00010,400,000

42,445,000

0

0

0

0

10,400,000
043,976,000

42,445,000
0

0

0

0

10,0000044,087,000

10,400,000

10,0000

10,400,000
0329,731,000

00

10,00010,00040,00050,0001,000

10,00010,00040,00050,000

1,000

0

0

111,000

0

0

0

0

446,000

42,030,000

1,500,000

43,976,000

147,312,000 5,407,204,000

524,354,000

0

6,078,870,000

80,443,000

23,671,000

38,152,000

75,940,000

35,158,000

14,586,000

42,445,000

0

310,395,000

147,312,000 5,282,973,000

523,327,675

0

0292,332,706

329,731,000

10,0000

0111,000

44,087,000
7,814,000

06,397,079,000

06,245,945,381（２）経常費用

5,953,612,675

74,792,000

21,973,000

35,316,611

73,431,095

35,158,000

14,586,000

37,076,000

報酬

41,744,000

630,000

042,374,000

3,937,000

0

0

0

0

6,958,000

0

10,895,000

53,269,000

給与費

61,630,000 2,340,674,000

333,036,000

2,735,340,000

38,874,000

18,610,000

29,786,000

45,935,000

29,550,000

3,812,000

5,762,000

172,329,000

2,907,669,000

1,747,000

259,000

06,415,000

55,094,000794,000

07,338,000

2,094,281,987
17,634,000

事業費

退職給付費用

2,431,000

24,911,000

21,337,000

48,679,000

1,253,000

618,000

1,090,000

1,448,000

材料費

16,565,000 2,015,591,000

54,787,987

2,086,943,987

2,182,0000

160,000

4,202,000

福利厚生費

6,790,000

4,972,000

2,142,000

13,904,000

2,683,000

86,000133,000

350,000

144,000

227,000

107,000

3,730,000

旅費交通費

3,003,000

1,933,000

7,000

4,943,000

939,000

30,00012,00015,00012,000277,000

20,0001,305,000

6,248,000

職員被服費

301,000

15,914,000

463,000

16,678,000

110,000

105,000

51,0000

105,000

0

371,000

17,049,000

通信運搬費

468,000

5,372,000

1,247,000

7,087,000

12,642,000

443,000

320,000

556,000

503,000

91,00010,00014,565,000

21,652,000

消耗品費

2,425,000

26,687,000

1,056,000

30,168,000

499,000

34,000133,000

567,000

340,000

292,000

180,000

2,045,000

32,213,000

消耗器具備品費454,000

11,718,000

352,000

12,524,000

294,0000

150,000

130,000

200,000

10,000200,000

984,000

13,508,000

会議費

169,000

359,000

10,000538,000

25,000000

0

66,000091,000629,000

光熱水費

10,00076,794,00024,749,000

101,553,00000110,000

6,596,000

0006,706,000

108,259,000

修繕費

3,132,000

15,475,000

2,812,000

21,419,000

448,000

82,000360,000

500,000

200,000

150,000

100,000

1,840,000

23,259,000-4-公益目的事業会計
科目

公１

公２

公３

医療センター事業

病院事業

介護老人保健施設事業

収益事業等会計
共通

小計

収１

収２

収３

収４

収５

収６

収7

検診事業 居宅介護支援事業 訪問看護ステーション事業 北柏デイサービスセンター事業 地域包括支援センター事業 休日急患歯科診療事業
349,000
54,000346,000
1,084,000
180,000
0

共通

法人会計

小計

内部取引控除

合計

燃料費

00

893,000

公益目的事業
893,00002,013,000

手数料

530,000

00

530,000

41,000000059,000

21,000121,000

651,000

賃借料

2,296,000

52,907,000

2,332,000

57,535,000

4,296,000

586,000

662,000

2,382,000

252,000

65,000100,000

8,343,000

65,878,000

売店事業

一般会計
2,906,000

諸謝金

00

0

000

0

0

0

0

000

保険料

244,000

8,353,000

530,000

9,127,000

172,000

33,000208,000

611,000

150,000

41,00001,215,000

10,342,000

交際費

80,0002,440,000

37,0002,557,000

00

20,00030,0000

20,00010,00080,0002,637,000

諸会費

01,052,000

387,000

1,439,000

0

5,000

50,000

4,000

0

00

59,0001,498,000300,000

226,000

237,000

763,000

991,000

0

0

0

0

100,000

0

1,091,000

1,854,000

租税公課

08,277,000

747,000

9,024,000

2,106,000

1,252,000

1,113,000

1,266,000

1,013,000

02,656,000

9,406,000

18,430,000

雑費

01,966,000

100,000

2,066,000

0

50,00030,000100,000

10,000050,000240,000

2,306,000

商品費

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27,860,000

27,860,000

27,860,000

委託費

4,062,000

320,273,000

50,519,000

374,854,000

2,811,000

75,000352,000

6,586,000

95,0001,200,000

011,119,000

385,973,000

負担金0000000000000

研究研修費

660,000

11,010,000

810,000

12,480,000

123,000

15,000130,000

113,000

142,000

60,0000583,000

13,063,000

減価償却費

00

812,706

164,017,394

0000

110,729,000

印刷製本費

18,000161,405,000

1,781,688

163,204,688

17,000046,611

749,095

指定管理者負担金（医業費用）

088,300,000

22,429,000

110,729,000

0000

指定管理者負担金（医業外）

071,010,000

071,010,000

0

00

00

0

0

0

71,010,000

施設管理負担金

06,818,000

0

6,818,000

000

0620,000

00

620,000

7,438,000

医療従事者養成費

0360,000

0360,000

00000000360,000

患者外給食材料費

0862,000

384,000

1,246,000

000

112,000000

112,000

1,358,000

補助金返済額

0000000000000

寄付金

0550,000

0550,000

0

00

00000

550,000

支払利息

06,134,000

142,000

6,276,00000

044,00000044,0006,320,000
11,120,000

管理費

011,120,000

役員給与費

00

役員報酬費

1,050,000

1,050,000

給与費

6,147,000

6,147,000

退職給付費用145,000

145,000

旅費交通費

55,00055,000

通信運搬費

24,00024,000

消耗品費30,00030,000

会議費

30,00030,000

燃料費

60,00060,000

手数料

20,00020,000

賃借料

1,793,000

1,793,000

諸謝金

850,000

850,000

交際費

200,000

200,000

印刷製本費

26,00026,000

租税公課

25,00025,000

雑費

365,000

365,000

委託費

210,000

210,000

負担金

90,000

経常費用計

147,312,000 5,282,973,000

523,327,675

0

5,953,612,675

74,792,000

21,973,000

35,316,611

73,431,095

35,158,000

14,586,000

37,076,000

0292,332,706

11,120,000

90,00006,257,065,381
140,013,619

評価損益等調整前当期経常増減額

0124,231,000

1,026,325

0125,257,325

5,651,000

1,698,000

2,835,389

2,508,905

005,369,000

018,062,294△ 3,306,000

0

評価損益等計

00000000000000000

当期経常増減額

0 124,231,000

1,026,325

0125,257,325

5,651,000

1,698,000

2,835,389

2,508,905

005,369,000

0

18,062,294 △ 3,306,000

0140,013,619

000000000000000000000

09,253,564△ 3,306,000

0140,013,619

２．経常外増減の部（１）経常外収益

0000000

経常外費用計

000000000000

当期経常外増減額

000000000000

経常外収益計0（２）経常外費用

08,808,730

他会計振替額
当期一般正味財産増減額

00124,231,000

1,026,325

8,808,730

0△ 8,808,730
134,066,055

5,651,000

1,698,000-5-2,835,389

2,508,905

005,369,000△ 8,808,730