（第１号の１様式－１）

資金収支計算書（法人全体）（自）平成 27 年 4 月 1 日（至）平成 28 年 3 月 31 日
(単位：円)
勘定科目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

大 中 小
会 費 収 入会 費 収 入正会員会費収入
賛助会員会費収入
特別会員会費収入分 担 金 収 入
分 担 金 収 入無料法律相談分担金収入
寄 附 金 収 入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
栗山町補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい募金配分金収入
受 託 金 収 入
市区町村受託金収入
施設運営管理受託金収入
収
介護予防・生活支援事業受託金収入
入
地域自立生活支援事業受託金収入
障害者移動支援事業受託金収入
安心生活基盤構築事業受託金収入
地域支援事業脳の健康教室受託金収入
都道府県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収入
日常生活自立支援事業受託金収入
その他受託金収入
その他受託金収入
貸付事業収入
償 還 金 収 入
応急生活資金償還金収入
事 業 収 入喫茶店売上収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入雑収入事業活動収入計 (1)
人 件 費 支 出
職員給料支出
職員本俸支出
職員諸手当支出支
職員賞与支出出非常勤職員給与支出
臨時職員給与支出
パート職員給与支出
法定福利費支出

予算額

決算額

2,950,000
2,950,000
1,900,000
350,000
700,000
90,00090,00090,0001,300,000
1,300,000
16,997,000
15,037,000
15,037,000
1,960,000
1,560,000
400,000
21,755,000
20,750,000
3,170,000
7,780,000
4,519,000
480,000
3,799,000
1,002,000
305,000
155,000
150,000
700,000
700,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,192,000
1,192,000

2,972,100
2,972,100
1,902,100
377,000
693,000
90,00090,00090,0001,178,898
1,178,898
16,956,602
15,037,000
15,037,000
1,919,602
1,559,602
360,000
18,018,668
17,017,668
3,169,118
5,753,100
3,823,000
492,870
2,981,967
797,613301,000
136,000
165,000
700,000
700,000
972,099
972,099
972,099
1,218,250
1,218,250
21,631
21,631
170,649
170,649
170,649
41,598,897
20,248,596
8,862,317
7,528,800
1,333,517
2,196,600
7,557,919
4,930,929
2,626,990
1,631,760

70,00070,00070,00045,354,000
20,987,000
8,863,000
7,529,000
1,334,000
2,197,000
8,225,000
5,055,000
3,170,000
1,702,000

差異△22,100△22,100△2,100△27,000
7,000

121,102
121,10240,39840,398398
40,0003,736,332
3,732,332
882
2,026,900
696,000△12,870817,033
204,387
4,000
19,000△15,000

27,901
27,901
27,901△26,250△26,250△21,631△21,631△100,649△100,649△100,649
3,755,103
738,404
683
200
483
400
667,081
124,071543,01070,240備考（第１号の１様式－２）

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘定科目
大 中 小
事 業 費 支 出
給 食 費 支 出
給食材料費支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃 料 費 支 出
消耗器具備品費支出
消耗品費支出備品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手 数 料 支 出
保 険 料 支 出賃 借 料 支 出
諸 謝 金 支 出
喫茶店事業費支出
喫茶店材料費支出
喫茶店消耗品費支出
喫茶店雑支出雑支出事 務 費 支 出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
役員委員旅費支出支
職員旅費支出出研修研究費支出
役員研修費支出
職員研修費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修 繕 費 支 出
各所修繕費支出
通信運搬費支出
会 議 費 支 出
広 報 費 支 出
業務委託費支出
手 数 料 支 出
車 輌 費 支 出
土地・建物賃借料支出
租 税 公 課 支 出
渉 外 費 支 出
慶弔費支出
渉外費支出
諸 会 費 支 出
貸付事業支出
貸 付 金 支 出
応急生活資金貸付金支出
助 成 金 支 出助 成 金 支 出
団体助成金支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)

予算額

決算額

差

異

21,414,000
1,199,000
1,199,000
1,791,000
752,000
485,000
114,000
1,715,000
1,379,000
336,000
70,000470,000
11,183,000
853,000
195,000
534,000
622,000
1,010,000
790,000
140,000
80,000421,000
3,926,000
43,000568,000
531,000
37,000691,000
275,000
416,000
702,000
86,00050,00050,000414,000
120,000
13,000299,000
177,000
36,00020,000106,000
240,000
40,000200,000
361,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,619,000
1,619,000
1,619,000
48,946,000△3,592,000

17,794,157
1,006,016
1,006,016
1,134,780
720,358
481,498
113,769
1,619,075
1,283,498
335,577
60,083446,895
8,960,730
812,300
155,980
527,760
443,911
988,637
770,806
139,044
78,787322,365
2,673,757
37,790460,278
423,438
36,840617,130
247,300
369,830
417,00943,7405,400
5,400
216,367
112,476
12,96079,32727,552
11,54917,265102,300
180,714
10,000170,714331,900
961,000
961,000
961,000
1,579,000
1,579,000
1,579,000
43,256,510△1,657,613

3,619,843
192,984
192,984
656,220
31,642
3,502
231
95,92595,502
423
9,917
23,1052,222,270
40,70039,0206,240
178,089
21,36319,194956
1,213
98,635
1,252,243
5,210
107,722
107,562160
73,87027,70046,170284,991
42,26044,60044,600197,6337,524
40
219,673
149,448
24,451
2,735
3,700
59,28630,00029,28629,10039,00039,00039,00040,00040,00040,0005,689,490△1,934,387

備考（第１号の１様式－３）
勘定科目
大 中 小
施 収 施設整備等収入計 (4)よ設 入
固定資産取得支出
る整支
ソフトウエア取得支出
収備
出支等
施設整備等支出計 (5)に 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
地域福祉事業積立資産取崩収入
収そ入
事業区分間繰入金収入のその他の活動収入計 (7)他
基金積立資産支出の福祉基金積立資産支出
活動
積立資産支出に 支
退職給付引当資産支出
よ 出
車輌購入積立資産支出
る
地域福祉事業積立資産支出
収
事業区分間繰入金支出
支
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)予算額

648,000
648,000
648,000△648,000
225,000
225,000
100,000
325,000

312,000
312,000

100,000
412,000△87,000△4,427,000△4,427,000

決算額

648,000
648,000
648,000△648,000
225,000
225,000
15,337240,337
17,22817,228
310,453
306,300
102
4,051
15,337343,018△102,681△2,408,294
8,280,973
5,872,679

差異84,66384,663△17,228△17,228
1,547
5,700
△102
△4,051
84,663
68,982
15,681△2,018,706△8,280,973△10,299,679

備考（第２号の１様式－１）

事業活動計算書（法人全体）（自）平成 27 年 4 月 1 日（至）平成 28 年 3 月 31 日
(単位：円)
勘定科目

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

大 中 小
会 費 収 益会 費 収 益正会員会費収益賛助会員会費収益
特別会員会費収益分 担 金 収 益
分 担 金 収 益
無料法律相談分担金収益
寄 附 金 収 益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
栗山町補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい募金配分金収益
収 受 託 金 収 益
益
市区町村受託金収益
施設運営管理受託金収益
介護予防・生活支援事業受託金収益
地域自立生活支援事業受託金収益
障害者移動支援事業受託金収益
安心生活基盤構築事業受託金収益
地域支援事業脳の健康教室受託金収益
都道府県社協受託金収益
生活福祉資金貸付事業受託金収益
日常生活自立支援事業受託金収益
その他受託金収益
その他受託金収益
事 業 収 益喫茶店売上収益
その他の収益雑収益
サービス活動収益計 (1)人件
費
職 員 給 料職 員 本 俸職 員 諸 手 当
職 員 賞 与非常勤職員給与
臨時職員給与費
パート職員給与用
退職給付費用
退職共済掛金費用法 定 福 利 費
事
業
費
給
食
費
給 食 材 料 費
旅 費 交 通 費

当年度決算額2,972,100
2,972,100
1,902,100
377,000
693,000
90,00090,00090,0001,178,898
1,178,898
16,956,602
15,037,000
15,037,000
1,919,602
1,559,602
360,000
18,018,668
17,017,668
3,169,118
5,753,100
3,823,000
492,870
2,981,967
797,613301,000
136,000
165,000
700,000
700,000
1,218,250
1,218,250
170,649
170,649
40,605,167
20,554,896
8,862,317
7,528,800
1,333,517
2,196,600
7,557,919
4,930,929
2,626,990
306,300
306,300
1,631,760
17,794,157
1,006,016
1,006,016
1,134,780

前年度決算額増減2,972,100
2,972,100
1,902,100
377,000
693,000
90,00090,00090,0001,178,898
1,178,898
16,956,602
15,037,000
15,037,000
1,919,602
1,559,602
360,000
18,018,668
17,017,668
3,169,118
5,753,100
3,823,000
492,870
2,981,967
797,613301,000
136,000
165,000
700,000
700,000
1,218,250
1,218,250
170,649
170,649
40,605,167
20,554,896
8,862,317
7,528,800
1,333,517
2,196,600
7,557,919
4,930,929
2,626,990
306,300
306,300
1,631,760
17,794,157
1,006,016
1,006,016
1,134,780

備考（第２号の１様式－２）
勘定科目
大 中 小
印 刷 製 本費
水 道 光 熱 費
燃料費
消耗器具備品費
消耗品費
備品費
修
繕
費
通 信 運 搬 費
業 務 委 託 費
手
数
料
保
険
料
賃
借
料
諸
謝
金
喫茶店事業費
喫茶店材料費
喫茶店消耗品費
喫茶店雑費
雑
費
事
務
費
福 利 厚 生 費サ
旅 費 交 通 費ー
役員委員旅費ビ
職 員 旅 費ス
研 修 研 究 費
費
活
用
役員研修費
動
職員研修費
増
事務消耗品費減
印 刷 製 本 費の修
繕費部
各 所 修 繕 費
通 信 運 搬 費
会
議
費
広
報
費
業 務 委 託 費
手
数
料
車 輌 費
土地・建物賃借料
租 税 公 課
渉
外
費
慶 弔 費
渉 外 費
諸
会
費
助 成 金 費 用助 成 金 費 用
団体助成金費用
減 価 償 却 費
△国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サ
外ー 収受取利息配当金収益益
増ビ
サービス活動外収益計 (4)減ス 費の活 用 サービス活動外費用計 (5)部
動 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)当年度決算額

前年度決算額増減

720,358
481,498
113,769
1,619,075
1,283,498
335,577
60,083446,895
8,960,730
812,300
155,980
527,760
443,911
988,637
770,806
139,044
78,787322,365
2,673,757
37,790460,278
423,438
36,840617,130
247,300
369,830
417,00943,7405,400
5,400
216,367
112,476
12,96079,32727,552
11,54917,265102,300
180,714
10,000170,714331,900
1,579,000
1,579,000
1,579,000
908,005△158,649
43,351,166△2,745,999
21,631
21,631
21,631

720,358
481,498
113,769
1,619,075
1,283,498
335,577
60,083446,895
8,960,730
812,300
155,980
527,760
443,911
988,637
770,806
139,044
78,787322,365
2,673,757
37,790460,278
423,438
36,840617,130
247,300
369,830
417,00943,7405,400
5,400
216,367
112,476
12,96079,32727,552
11,54917,265102,300
180,714
10,000170,714331,900
1,579,000
1,579,000
1,579,000
908,005△158,649
43,351,166△2,745,999
21,631
21,631
21,631

21,631

21,631備考（第２号の１様式－３）
勘定科目
大 中 小
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
収 事業区分間繰入金収益特 益 特別収益計 (8)の別費 事業区分間繰入金費用
部増用 特別費用計 (9)減
特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額 (15)当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)繰
その他の積立金取崩額 (19)越
基本金取崩額活４号基本金取崩額
動
地域福祉事業積立資産取崩額増減
その他の積立金積立額 (20)差基本財産積立金積立額額
福祉基金積立金積立額の地域福祉事業積立金積立額
部
車輌購入積立金積立額
次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)

当年度決算額

前年度決算額△2,724,368
15,337
15,337
15,337
15,337△2,724,368
10,375,899
7,651,531
1,225,000
1,000,000
1,000,000
225,000
1,021,381
1,000,000
17,2284,051
102
7,855,150

増減△2,724,368
15,337
15,337
15,337
15,337△2,724,368
10,375,899

10,375,899

7,651,531
1,225,000
1,000,000
1,000,000
225,000
1,021,381
1,000,000
17,2284,051
102△2,520,749

備考資 産 の 部
負 債 の 部勘 定 科 目勘 定 科 目
当年度決算 前年度決算
増 減
当年度決算 前年度決算
流 動 資 産7,945,184 11,257,198 △3,312,014 流 動 負 債
2,072,505
2,976,225
現 金 預 金
事業未払金
6,766,152 10,454,031 △3,687,879
1,980,803
2,873,470
普通預金（法人運営）
6,137,820
9,387,443 △3,249,623
普通預金（いきいき交流プラザ）
預
り金173,741
623,096△449,355
59,355
普通預金（応急生活貸付金）
職 員 預 り 金454,591
443,492
11,09991,702
43,400
社会保険料預かり金
28,002
事業未収金
1,179,032
803,167
375,865
源泉所得税預かり金
52,50043,400
その他預かり金
11,200固 定 資 産83,740,957 83,909,380△168,423
基本財産1,000,000
1,000,000
固 定 負 債
定期預金
1,000,000
1,000,000
1,794,660
1,488,360
退職給付引当金
1,794,660
1,488,360
その他の固定資産82,740,957 82,909,380△168,423
車輌運搬具
負債の部合計
1,958,307
2,572,151△613,844
3,867,165
4,464,585
器具及び備品
純 資 産 の 部
315,421479,982△164,561
ソフトウェア
勘 定 科 目
518,400
518,400
当年度決算 前年度決算
基本
金1,000,000
退職給付引当資産基本
金
1,794,660
1,488,360
306,300
1,000,000
福祉基金積立資産金
64,710,649 64,693,421
17,228 基
64,710,649 64,693,421
応急生活資金貸付金
福祉基金積立金
515,409526,508△11,099
64,710,649 64,693,421
国庫補助金等特別積立金
355,066
513,715
その他の積立資産
国庫補助金等特別積立金
12,928,111 13,148,958△220,847
355,066
513,715
その他の積立金
地域福祉事業積立資産
12,519,560 12,740,509△220,949
14,898,111 14,118,958
基本財産積立金
車輌購入積立資産
408,551
408,449102
1,000,000
地域福祉事業積立金
12,519,560 12,740,509
応急生活資金貸付積立金
970,000
970,000
車輌購入積立金
408,551
408,449
次期繰越活動増減差額
7,855,150 10,375,899
次期繰越活動増減差額
7,855,150 10,375,899（うち前期繰越活動増減差額）
10,375,899 10,375,899（うち当期活動増減差額）△2,724,368
純資産の部合計
87,818,976 90,701,993
資産の部合計負債及び純資産の部合計
91,686,141 95,166,578 △3,480,437
91,686,141 95,166,578

平成 28 年 3 月 31 日 現在

貸借対照表（法人全体）△2,724,368△2,883,017△3,480,437

102△2,520,749△2,520,749

増 減△1,000,000△1,000,000
17,22817,228△158,649△158,649
779,153
1,000,000△220,949△597,420

306,300
306,300△59,355
48,30228,002
9,100
11,200増 減△903,720△892,667(単位：円)（第３号の１様式）

財務諸表に関する注記（法人全体用）

１．継続事業の前提に関する注記
該当なし

２．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方針・満期保有目的の債権等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却方法
・建物並びに器具及び備品等－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金 ・・・北海道民間社会福祉事業職員共済会事業主出資金累計額と同額を引当計上している

３．重要な会計方針の変更
該当事項なし４．法人で採用する退職給付制度（1）北海道民間社会福祉事業職員共済会の運営する退職給付制度に加入している。

５．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の１様式、第3号の1様式)(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容①社会福祉協議会拠点（社会福祉事業）「法人運営事業」「地域福祉活動事業」「高齢者/障がい者福祉事業」「ボランティア活動事業」「在宅福祉サービス事業」「応急生活資金貸付金事業」「生活福祉資金貸付金事業」「共同募金配分金事業」②いきいき交流プラザ事業拠点（公益事業）「いきいき交流プラザ管理事業」

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
定期預金
投資有価証券
合計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

1,000,000

001,000,000

0

0

0
0
1,000,000
01,000,000

７．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当事項なし８．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
基本財産土地・建物
0百万円
計
0百万円
担保に供されている債務の種類及び金額は以下のとおりである。
設備資金借入金
0百万円
計
0百万円

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
建物（基本財産）
0
0
0
建物
0
0
0
構築物
0
0
0
車両運搬具
7,244,770
5,286,463
1,958,307
機械及び装置000
器具及び備品4,396,670
4,081,249
315,421
ソフトウエア
1,534,000
1,015,600
518,400
合計
13,175,440
10,383,312
2,792,128

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高
債権額
債権の当期末残高
該当資産なし合計

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
科目
帳簿価額
時価
評価損益
該当資産なし合計

１２．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
関係内容
種類 法人等の 住所 資産総額 事業の 議決権の名称
内容 所有割合 役員の 事実上又は職業兼務等 の関係

取引の 取引金額
内容

科目

期末残高

取引条件及び取引条件の決定方針等
・・・・・・・・

１３．重要な偶発債務
該当事項なし１４．重要な後発事象
該当事項なし１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当事項なし以上（第１号の２様式－１）

資金収支内訳表（法人全体）（自）平成 27 年 4 月 1 日（至）平成 28 年 3 月 31 日
(単位：円)
勘定科目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

大 中 小
会 費 収 入会 費 収 入正会員会費収入
賛助会員会費収入
特別会員会費収入分 担 金 収 入
分 担 金 収 入無料法律相談分担金収入
寄 附 金 収 入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
栗山町補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい募金配分金収入
受 託 金 収 入
市区町村受託金収入
施設運営管理受託金収入
収
介護予防・生活支援事業受託金収入
入
地域自立生活支援事業受託金収入
障害者移動支援事業受託金収入
安心生活基盤構築事業受託金収入
地域支援事業脳の健康教室受託金収入
都道府県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収入
日常生活自立支援事業受託金収入
その他受託金収入
その他受託金収入
貸付事業収入
償 還 金 収 入
応急生活資金償還金収入
事 業 収 入喫茶店売上収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入雑収入事業活動収入計 (1)
人 件 費 支 出
職員給料支出
職員本俸支出
職員諸手当支出支
職員賞与支出出非常勤職員給与支出
臨時職員給与支出
パート職員給与支出
法定福利費支出

社会福祉事業2,972,100
2,972,100
1,902,100
377,000
693,000
90,00090,00090,0001,178,898
1,178,898
16,956,602
15,037,000
15,037,000
1,919,602
1,559,602
360,000
14,849,550
13,848,550

公益事業

3,169,118
3,169,118
3,169,118

5,753,100
3,823,000
492,870
2,981,967
797,613301,000
136,000
165,000
700,000
700,000
972,099
972,099
972,099
1,218,250
1,218,250
21,631
21,631
140,548
140,548
140,548
37,181,428
18,389,868
8,862,317
7,528,800
1,333,517
2,196,600
5,717,000
3,090,010
2,626,990
1,613,951

30,101
30,101
30,101
4,417,469
1,858,728

1,840,919
1,840,919
17,809

法人合計
2,972,100
2,972,100
1,902,100
377,000
693,000
90,00090,00090,0001,178,898
1,178,898
16,956,602
15,037,000
15,037,000
1,919,602
1,559,602
360,000
18,018,668
17,017,668
3,169,118
5,753,100
3,823,000
492,870
2,981,967
797,613301,000
136,000
165,000
700,000
700,000
972,099
972,099
972,099
1,218,250
1,218,250
21,631
21,631
170,649
170,649
170,649
41,598,897
20,248,596
8,862,317
7,528,800
1,333,517
2,196,600
7,557,919
4,930,929
2,626,990
1,631,760

（第１号の２様式－２）

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘定科目
大 中 小
事 業 費 支 出
給 食 費 支 出
給食材料費支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃 料 費 支 出
消耗器具備品費支出
消耗品費支出備品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手 数 料 支 出
保 険 料 支 出賃 借 料 支 出
諸 謝 金 支 出
喫茶店事業費支出
喫茶店材料費支出
喫茶店消耗品費支出
喫茶店雑支出雑支出事 務 費 支 出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
役員委員旅費支出支
職員旅費支出出研修研究費支出
役員研修費支出
職員研修費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修 繕 費 支 出
各所修繕費支出
通信運搬費支出
会 議 費 支 出
広 報 費 支 出
業務委託費支出
手 数 料 支 出
車 輌 費 支 出
土地・建物賃借料支出
租 税 公 課 支 出
渉 外 費 支 出
慶弔費支出
渉外費支出
諸 会 費 支 出
貸付事業支出
貸 付 金 支 出
応急生活資金貸付金支出
助 成 金 支 出助 成 金 支 出
団体助成金支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)

社会福祉事業15,220,079
1,006,016
1,006,016
1,134,780
720,358

1,278,600
943,023
335,577
702
371,937
8,580,570
812,300
93,740517,392
393,911309,773
2,673,757
37,790460,278
423,438
36,840617,130
247,300
369,830
417,00943,7405,400
5,400
216,367
112,476
12,96079,32727,552
11,54917,265102,300
180,714
10,000170,714331,900
961,000
961,000
961,000
1,579,000
1,579,000
1,579,000
38,823,704△1,642,276

公益事業

法人合計

2,574,078

17,794,157
1,006,016
1,006,016
1,134,780
720,358
481,498
113,769
1,619,075
1,283,498
335,577
60,083446,895
8,960,730
812,300
155,980
527,760
443,911
988,637
770,806
139,044
78,787322,365
2,673,757
37,790460,278
423,438
36,840617,130
247,300
369,830
417,00943,7405,400
5,400
216,367
112,476
12,96079,32727,552
11,54917,265102,300
180,714
10,000170,714331,900
961,000
961,000
961,000
1,579,000
1,579,000
1,579,000
43,256,510△1,657,613

481,498
113,769
340,475
340,475
59,381
74,958380,160
62,24010,36850,000988,637
770,806
139,044
78,787
12,5924,432,806△15,337

（第１号の２様式－３）
勘定科目
大 中 小
施 収 施設整備等収入計 (4)よ設 入
固定資産取得支出
る整支
ソフトウエア取得支出
収備
出支等
施設整備等支出計 (5)に 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
地域福祉事業積立資産取崩収入
収そ入
事業区分間繰入金収入のその他の活動収入計 (7)他
基金積立資産支出の福祉基金積立資産支出
活動
積立資産支出に 支
退職給付引当資産支出
よ 出
車輌購入積立資産支出
る
地域福祉事業積立資産支出
収
事業区分間繰入金支出
支
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)社会福祉事業

公益事業

648,000
648,000
648,000△648,000
225,000
225,000
225,000
17,22817,228
310,453
306,300
102
4,051
15,337343,018△118,018△2,408,294
8,280,973
5,872,679

15,337
15,337

15,337

法人合計

648,000
648,000
648,000△648,000
225,000
225,000
15,337240,337
17,22817,228
310,453
306,300
102
4,051
15,337343,018△102,681△2,408,294
8,280,973
5,872,679

（第２号の２様式－１）

事業活動内訳表（法人全体）（自）平成 27 年 4 月 1 日（至）平成 28 年 3 月 31 日
(単位：円)
勘定科目

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

大 中 小
会 費 収 益会 費 収 益正会員会費収益賛助会員会費収益
特別会員会費収益分 担 金 収 益
分 担 金 収 益
無料法律相談分担金収益
寄 附 金 収 益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
栗山町補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい募金配分金収益
収 受 託 金 収 益
益
市区町村受託金収益
施設運営管理受託金収益
介護予防・生活支援事業受託金収益
地域自立生活支援事業受託金収益
障害者移動支援事業受託金収益
安心生活基盤構築事業受託金収益
地域支援事業脳の健康教室受託金収益
都道府県社協受託金収益
生活福祉資金貸付事業受託金収益
日常生活自立支援事業受託金収益
その他受託金収益
その他受託金収益
事 業 収 益喫茶店売上収益
その他の収益雑収益
サービス活動収益計 (1)人件
費
職 員 給 料職 員 本 俸職 員 諸 手 当
職 員 賞 与非常勤職員給与
臨時職員給与費
パート職員給与用
退職給付費用
退職共済掛金費用法 定 福 利 費
事
業
費
給
食
費
給 食 材 料 費
旅 費 交 通 費

社会福祉事業2,972,100
2,972,100
1,902,100
377,000
693,000
90,00090,00090,0001,178,898
1,178,898
16,956,602
15,037,000
15,037,000
1,919,602
1,559,602
360,000
14,849,550
13,848,550

公益事業

3,169,118
3,169,118
3,169,118

5,753,100
3,823,000
492,870
2,981,967
797,613301,000
136,000
165,000
700,000
700,000

140,548
140,548
36,187,698
18,696,168
8,862,317
7,528,800
1,333,517
2,196,600
5,717,000
3,090,010
2,626,990
306,300
306,300
1,613,951
15,220,079
1,006,016
1,006,016
1,134,780

1,218,250
1,218,250
30,101
30,101
4,417,469
1,858,728

1,840,919
1,840,919

17,8092,574,078

法人合計
2,972,100
2,972,100
1,902,100
377,000
693,000
90,00090,00090,0001,178,898
1,178,898
16,956,602
15,037,000
15,037,000
1,919,602
1,559,602
360,000
18,018,668
17,017,668
3,169,118
5,753,100
3,823,000
492,870
2,981,967
797,613301,000
136,000
165,000
700,000
700,000
1,218,250
1,218,250
170,649
170,649
40,605,167
20,554,896
8,862,317
7,528,800
1,333,517
2,196,600
7,557,919
4,930,929
2,626,990
306,300
306,300
1,631,760
17,794,157
1,006,016
1,006,016
1,134,780

（第２号の２様式－２）
勘定科目
大 中 小
印 刷 製 本費
水 道 光 熱 費
燃料費
消耗器具備品費
消耗品費
備品費
修
繕
費
通 信 運 搬 費
業 務 委 託 費
手
数
料
保
険
料
賃
借
料
諸
謝
金
喫茶店事業費
喫茶店材料費
喫茶店消耗品費
喫茶店雑費
雑
費
事
務
費
福 利 厚 生 費サ
旅 費 交 通 費ー
役員委員旅費ビ
職 員 旅 費ス
研 修 研 究 費
費
活
用
役員研修費
動
職員研修費
増
事務消耗品費減
印 刷 製 本 費の修
繕費部
各 所 修 繕 費
通 信 運 搬 費
会
議
費
広
報
費
業 務 委 託 費
手
数
料
車 輌 費
土地・建物賃借料
租 税 公 課
渉
外
費
慶 弔 費
渉 外 費
諸
会
費
助 成 金 費 用助 成 金 費 用
団体助成金費用
減 価 償 却 費
△国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サ
外ー 収受取利息配当金収益益
増ビ
サービス活動外収益計 (4)減ス 費の活 用 サービス活動外費用計 (5)部
動 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)

社会福祉事業

公益事業

720,358

1,278,600
943,023
335,577
702
371,937
8,580,570
812,300
93,740517,392
393,911309,773
2,673,757
37,790460,278
423,438
36,840617,130
247,300
369,830
417,00943,7405,400
5,400
216,367
112,476
12,96079,32727,552
11,54917,265102,300
180,714
10,000170,714331,900
1,579,000
1,579,000
1,579,000
908,005△158,649
38,918,360△2,730,662
21,631
21,631
21,631

21,631

481,498
113,769
340,475
340,475
59,381
74,958380,160
62,24010,36850,000988,637
770,806
139,044
78,787
12,5924,432,806△15,337

法人合計
720,358
481,498
113,769
1,619,075
1,283,498
335,577
60,083446,895
8,960,730
812,300
155,980
527,760
443,911
988,637
770,806
139,044
78,787322,365
2,673,757
37,790460,278
423,438
36,840617,130
247,300
369,830
417,00943,7405,400
5,400
216,367
112,476
12,96079,32727,552
11,54917,265102,300
180,714
10,000170,714331,900
1,579,000
1,579,000
1,579,000
908,005△158,649
43,351,166△2,745,999
21,631
21,631
21,631

21,631

（第２号の２様式－３）
勘定科目
大 中 小
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
収 事業区分間繰入金収益特 益 特別収益計 (8)の別費 事業区分間繰入金費用
部増用 特別費用計 (9)減
特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額 (15)当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)繰
その他の積立金取崩額 (19)越
基本金取崩額活４号基本金取崩額
動
地域福祉事業積立資産取崩額増減
その他の積立金積立額 (20)差基本財産積立金積立額額
福祉基金積立金積立額の地域福祉事業積立金積立額
部
車輌購入積立金積立額
次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)

社会福祉事業△2,709,031

15,337
15,337△15,337△2,724,368
10,375,899
7,651,531
1,225,000
1,000,000
1,000,000
225,000
1,021,381
1,000,000
17,2284,051
102
7,855,150

公益事業△15,337
15,337
15,337

法人合計△2,724,368
15,337
15,337
15,337
15,337

15,337△2,724,368
10,375,899
7,651,531
1,225,000
1,000,000
1,000,000
225,000
1,021,381
1,000,000
17,2284,051
102
7,855,150

（第３号の２様式）

貸借対照内訳表（法人全体）
平成 28 年 3 月 31 日

現在
(単位：円)

勘定科目
大 中 小
流

動 資 産
現 金 預 金普通預金（法人運営）
普通預金（いきいき交流プラザ）
普通預金（応急生活貸付金）
事業未収金
固 定 資 産基 本 財 産定期預金
資その他の固定資産産の車 輌 運 搬 具部
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
福祉基金積立資産
応急生活資金貸付金
その他の積立資産
地域福祉事業積立資産
車輌購入積立資産

資産の部合計
流

動 負 債
事業未払金
職 員 預 り 金
負
社会保険料預かり金債
源泉所得税預かり金のその他預かり金部
固 定 負 債
退職給付引当金
負債の部合計基金
福祉基金積立金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
純
基本財産積立金資
地域福祉事業積立金
産
応急生活資金貸付積立金の車輌購入積立金部
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち前期繰越活動増減差額）（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業7,667,926
6,592,411
6,137,820

公益事業
277,258
173,741
173,741454,591
1,075,515
83,740,957
1,000,000
1,000,000
82,740,957
1,958,307
315,421518,400
1,794,660
64,710,649
515,40912,928,111
12,519,560
408,551
91,408,883
1,795,247
1,703,545
91,70228,00252,500
11,2001,794,660
1,794,660
3,589,907
64,710,649
64,710,649
355,066
355,066
14,898,111
1,000,000
12,519,560
970,000
408,551
7,855,150
7,855,150
10,375,899△2,724,368
87,818,976
91,408,883

103,517277,258
277,258
277,258

277,258

277,258

法人合計
7,945,184
6,766,152
6,137,820
173,741454,591
1,179,032
83,740,957
1,000,000
1,000,000
82,740,957
1,958,307
315,421518,400
1,794,660
64,710,649
515,40912,928,111
12,519,560
408,551
91,686,141
2,072,505
1,980,803
91,70228,00252,500
11,2001,794,660
1,794,660
3,867,165
64,710,649
64,710,649
355,066
355,066
14,898,111
1,000,000
12,519,560
970,000
408,551
7,855,150
7,855,150
10,375,899△2,724,368
87,818,976
91,686,141

（第１号の４様式－１）

拠点区分 資金収支計算書（社会福祉協議会）（自）平成 27 年 4 月 1 日（至）平成 28 年 3 月 31 日
(単位：円)
勘定科目
大 中 小
会

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

費 収 入
会 費 収 入正会員会費収入
賛助会員会費収入
特別会員会費収入分 担 金 収 入
分 担 金 収 入無料法律相談分担金収入
寄 附 金 収 入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
栗山町補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい募金配分金収入
受 託 金 収 入
市区町村受託金収入
収
介護予防・生活支援事業受託金収入
入
地域自立生活支援事業受託金収入
障害者移動支援事業受託金収入
安心生活基盤構築事業受託金収入
地域支援事業脳の健康教室受託金収入
都道府県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収入
日常生活自立支援事業受託金収入
その他受託金収入
その他受託金収入
貸付事業収入
償 還 金 収 入
応急生活資金償還金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入雑収入事業活動収入計 (1)
人 件 費 支 出
職員給料支出
職員本俸支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
支出
臨時職員給与支出
パート職員給与支出
法定福利費支出
事 業 費 支 出
給 食 費 支 出
給食材料費支出

予算額

決算額

2,950,000
2,950,000
1,900,000
350,000
700,000
90,00090,00090,0001,300,000
1,300,000
16,997,000
15,037,000
15,037,000
1,960,000
1,560,000
400,000
18,585,000
17,580,000
7,780,000
4,519,000
480,000
3,799,000
1,002,000
305,000
155,000
150,000
700,000
700,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000

2,972,100
2,972,100
1,902,100
377,000
693,000
90,00090,00090,0001,178,898
1,178,898
16,956,602
15,037,000
15,037,000
1,919,602
1,559,602
360,000
14,849,550
13,848,550
5,753,100
3,823,000
492,870
2,981,967
797,613301,000
136,000
165,000
700,000
700,000
972,099
972,099
972,099
21,631
21,631
140,548
140,548
140,548
37,181,428
18,389,868
8,862,317
7,528,800
1,333,517
2,196,600
5,717,000
3,090,010
2,626,990
1,613,951
15,220,079
1,006,016
1,006,016

50,00050,00050,00040,972,000
19,115,000
8,863,000
7,529,000
1,334,000
2,197,000
6,373,000
3,203,000
3,170,000
1,682,000
18,804,000
1,199,000
1,199,000

差異△22,100△22,100△2,100△27,000
7,000

121,102
121,10240,39840,398398
40,0003,735,450
3,731,450
2,026,900
696,000△12,870817,033
204,387
4,000
19,000△15,000

27,901
27,901
27,901△21,631△21,631△90,548△90,548△90,548
3,790,572
725,132
683
200
483
400
656,000
112,990543,01068,0493,583,921
192,984
192,984備考（第１号の４様式－２）
勘定科目
大 中 小
旅費交通費支出
印刷製本費支出
消耗器具備品費支出
消耗品費支出備品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手 数 料 支 出
保 険 料 支 出賃 借 料 支 出
諸 謝 金 支 出雑支出事 務 費 支 出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
役員委員旅費支出
職員旅費支出
研修研究費支出
事業
役員研修費支出
活
職員研修費支出
事務消耗品費支出
動 支
印刷製本費支出に 出
修 繕 費 支 出
よる
各所修繕費支出
通信運搬費支出
収
会 議 費 支 出
支広 報 費 支 出
業務委託費支出
手 数 料 支 出
車 輌 費 支 出
土地・建物賃借料支出
租 税 公 課 支 出
渉 外 費 支 出
慶弔費支出
渉外費支出
諸 会 費 支 出
貸付事業支出
貸 付 金 支 出
応急生活資金貸付金支出
助 成 金 支 出助 成 金 支 出
団体助成金支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)施 収 施設整備等収入計 (4)よ設 入
固定資産取得支出
る整支
ソフトウエア取得支出
収備
出支等
施設整備等支出計 (5)に 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)

予算額

決算額

差

異

1,791,000
752,000
1,374,000
1,038,000
336,000
10,000395,000
10,802,000
853,000
126,000
523,000
572,000
407,000
3,926,000
43,000568,000
531,000
37,000691,000
275,000
416,000
702,000
86,00050,00050,000414,000
120,000
13,000299,000
177,000
36,00020,000106,000
240,000
40,000200,000
361,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,619,000
1,619,000
1,619,000
44,464,000△3,492,000

1,134,780
720,358
1,278,600
943,023
335,577
702
371,937
8,580,570
812,300
93,740517,392
393,911309,773
2,673,757
37,790460,278
423,438
36,840617,130
247,300
369,830
417,00943,7405,400
5,400
216,367
112,476
12,96079,32727,552
11,54917,265102,300
180,714
10,000170,714331,900
961,000
961,000
961,000
1,579,000
1,579,000
1,579,000
38,823,704△1,642,276

656,220
31,642
95,40094,977423
9,298
23,0632,221,430
40,70032,2605,608
178,089
97,227
1,252,243
5,210
107,722
107,562160
73,87027,70046,170284,991
42,26044,60044,600197,6337,524
40
219,673
149,448
24,451
2,735
3,700
59,28630,00029,28629,10039,00039,00039,00040,00040,00040,0005,640,296△1,849,724

648,000
648,000
648,000△648,000

648,000
648,000
648,000△648,000備考（第１号の４様式－３）
勘定科目
大 中 小
積立資産取崩収入
地域福祉事業積立資産取崩収入
その他の活動収入計 (7)
基金積立資産支出
福祉基金積立資産支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
支
出
車輌購入積立資産支出
地域福祉事業積立資産支出
事業区分間繰入金支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

予算額
225,000
225,000
225,000

312,000
312,000

100,000
412,000△187,000△4,427,000△4,427,000

決算額
225,000
225,000
225,000
17,22817,228
310,453
306,300
102
4,051
15,337343,018△118,018△2,408,294
8,280,973
5,872,679

差異△17,228△17,228
1,547
5,700
△102
△4,051
84,663
68,982△68,982△2,018,706△8,280,973△10,299,679

備考（第１号の４様式）

拠点区分 資金収支計算書（いきいき交流プラザ）（自）平成 27 年 4 月 1 日（至）平成 28 年 3 月 31 日
(単位：円)
勘定科目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

大 中 小
受 託 金 収 入
市区町村受託金収入
施設運営管理受託金収入
事 業 収 入収
喫茶店売上収入入
その他の収入雑収入雑収入事業活動収入計 (1)
人 件 費 支 出
非常勤職員給与支出
臨時職員給与支出
法定福利費支出
事 業 費 支 出
水道光熱費支出
燃 料 費 支 出
消耗器具備品費支出
消耗品費支出修繕費支出
支通信運搬費支出
出
業務委託費支出
保 険 料 支 出賃 借 料 支 出
諸 謝 金 支 出
喫茶店事業費支出
喫茶店材料費支出
喫茶店消耗品費支出
喫茶店雑支出雑支
出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)

予算額

決算額

差

異

3,170,000
3,170,000
3,170,000
1,192,000
1,192,000
20,00020,00020,0004,382,000
1,872,000
1,852,000
1,852,000
20,0002,610,000
485,000
114,000
341,000
341,000
60,00075,000381,000
69,00011,00050,0001,010,000
790,000
140,000
80,00014,0004,482,000△100,000

3,169,118
3,169,118
3,169,118
1,218,250
1,218,250
30,101
30,101
30,101
4,417,469
1,858,728
1,840,919
1,840,919
17,8092,574,078
481,498
113,769
340,475
340,475
59,381
74,958380,160
62,24010,36850,000988,637
770,806
139,044
78,787
12,5924,432,806△15,337

882
882
882
△26,250△26,250△10,101△10,101△10,101△35,469
13,272
11,081
11,081
2,191
35,922
3,502
231
525
525
619
42
840
6,760
632

100,000

15,337

84,663100,000

15,337

84,663100,000

15,337

84,66321,36319,194
956
1,213
1,408
49,194△84,663に 施 収 施設整備等収入計 (4)よ設 入る 整 支 施設整備等支出計 (5)出収備
支 等 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
そ 収 事業区分間繰入金収入にの 入よ
その他の活動収入計 (7)他るの 支 その他の活動支出計 (8)収
活 出支動 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)備考（第２号の４様式－１）

拠点区分 事業活動計算書（社会福祉協議会）（自）平成 27 年 4 月 1 日（至）平成 28 年 3 月 31 日
(単位：円)
勘定科目

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

大 中 小
会 費 収 益会 費 収 益正会員会費収益賛助会員会費収益
特別会員会費収益分 担 金 収 益
分 担 金 収 益
無料法律相談分担金収益
寄 附 金 収 益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
栗山町補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益収
歳末たすけあい募金配分金収益益
受 託 金 収 益
市区町村受託金収益
介護予防・生活支援事業受託金収益
地域自立生活支援事業受託金収益
障害者移動支援事業受託金収益
安心生活基盤構築事業受託金収益
地域支援事業脳の健康教室受託金収益
都道府県社協受託金収益
生活福祉資金貸付事業受託金収益
日常生活自立支援事業受託金収益
その他受託金収益
その他受託金収益
その他の収益雑収益
サービス活動収益計 (1)人件
費
職 員 給 料職 員 本 俸職 員 諸 手 当
職 員 賞 与非常勤職員給与
臨時職員給与パート職員給与費
用
退職給付費用
退職共済掛金費用法 定 福 利 費
事
業
費
給
食
費
給 食 材 料 費
旅 費 交 通 費印 刷 製 本費

当年度決算額2,972,100
2,972,100
1,902,100
377,000
693,000
90,00090,00090,0001,178,898
1,178,898
16,956,602
15,037,000
15,037,000
1,919,602
1,559,602
360,000
14,849,550
13,848,550
5,753,100
3,823,000
492,870
2,981,967
797,613301,000
136,000
165,000
700,000
700,000
140,548
140,548
36,187,698
18,696,168
8,862,317
7,528,800
1,333,517
2,196,600
5,717,000
3,090,010
2,626,990
306,300
306,300
1,613,951
15,220,079
1,006,016
1,006,016
1,134,780
720,358

前年度決算額増減2,972,100
2,972,100
1,902,100
377,000
693,000
90,00090,00090,0001,178,898
1,178,898
16,956,602
15,037,000
15,037,000
1,919,602
1,559,602
360,000
14,849,550
13,848,550
5,753,100
3,823,000
492,870
2,981,967
797,613301,000
136,000
165,000
700,000
700,000
140,548
140,548
36,187,698
18,696,168
8,862,317
7,528,800
1,333,517
2,196,600
5,717,000
3,090,010
2,626,990
306,300
306,300
1,613,951
15,220,079
1,006,016
1,006,016
1,134,780
720,358

備考（第２号の４様式－２）

勘定科目
大 中 小
消耗器具備品費
消耗品費
備品費
修
繕
費
通 信 運 搬 費
業 務 委 託 費
手
数
料
保
険
料
賃
借
料
諸
謝
金
雑
費
事
務
費
福 利 厚 生 費
旅 費 交 通 費
役員委員旅費職 員 旅 費研 修 研 究 費
サ
役員研修費
ー
職員研修費
ビ
事務消耗品費ス 費
印 刷 製 本 費
活 用
動
修
繕
費
増
各 所 修 繕 費減
通 信 運 搬 費
の
会
議
費
部
広
報
費
業 務 委 託 費
手
数
料
車 輌 費
土地・建物賃借料
租 税 公 課
渉
外
費
慶 弔 費
渉 外 費
諸
会
費
助 成 金 費 用助 成 金 費 用
団体助成金費用
減 価 償 却 費
△国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サ
外ー 収受取利息配当金収益益
増ビ
サービス活動外収益計 (4)減ス 費の活 用 サービス活動外費用計 (5)部
動 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)

当年度決算額

前年度決算額増減

1,278,600
943,023
335,577
702
371,937
8,580,570
812,300
93,740517,392
393,911309,773
2,673,757
37,790460,278
423,438
36,840617,130
247,300
369,830
417,00943,7405,400
5,400
216,367
112,476
12,96079,32727,552
11,54917,265102,300
180,714
10,000170,714331,900
1,579,000
1,579,000
1,579,000
908,005△158,649
38,918,360△2,730,662
21,631
21,631
21,631

1,278,600
943,023
335,577
702
371,937
8,580,570
812,300
93,740517,392
393,911309,773
2,673,757
37,790460,278
423,438
36,840617,130
247,300
369,830
417,00943,7405,400
5,400
216,367
112,476
12,96079,32727,552
11,54917,265102,300
180,714
10,000170,714331,900
1,579,000
1,579,000
1,579,000
908,005△158,649
38,918,360△2,730,662
21,631
21,631
21,631

21,631△2,709,031

21,631△2,709,031

備考（第２号の４様式－３）

勘定科目
大 中 小
収
特 益 特別収益計 (8)の別費 事業区分間繰入金費用
部増用 特別費用計 (9)減
特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額 (15)当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)繰
その他の積立金取崩額 (19)越
基本金取崩額活４号基本金取崩額
動
地域福祉事業積立資産取崩額増減
その他の積立金積立額 (20)差基本財産積立金積立額額
福祉基金積立金積立額の地域福祉事業積立金積立額
部
車輌購入積立金積立額
次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)

当年度決算額15,337
15,337△15,337△2,724,368
10,375,899
7,651,531
1,225,000
1,000,000
1,000,000
225,000
1,021,381
1,000,000
17,2284,051
102
7,855,150

前年度決算額増減15,337
15,337△15,337△2,724,368
10,375,899

10,375,899

7,651,531
1,225,000
1,000,000
1,000,000
225,000
1,021,381
1,000,000
17,2284,051
102△2,520,749

備考（第２号の４様式）

拠点区分 事業活動計算書（いきいき交流プラザ）（自）平成 27 年 4 月 1 日（至）平成 28 年 3 月 31 日
(単位：円)
勘定科目
大 中 小
受 託 金 収 益
市区町村受託金収益
施設運営管理受託金収益
収 事 業 収 益益
喫茶店売上収益
その他の収益雑収益
サービス活動収益計 (1)人
件
費
非常勤職員給与
臨時職員給与サ
法 定 福 利 費ー事業
費ビ
水 道 光 熱 費
ス
燃
料
費
活
動
消耗器具備品費
増
消耗品費
減
修
繕
費
の 費
通 信 運 搬 費
部 用
業 務 委 託 費
保
険
料
賃
借
料
諸
謝
金
喫茶店事業費
喫茶店材料費
喫茶店消耗品費
喫茶店雑費
雑費
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)サ 収 サービス活動外収益計 (4)
外ー
益
増
ビ 費
減
ス 用 サービス活動外費用計 (5)の部

当年度決算額

前年度決算額増減3,169,118
3,169,118
3,169,118
1,218,250
1,218,250
30,101
30,101
4,417,469
1,858,728
1,840,919
1,840,919
17,8092,574,078
481,498
113,769
340,475
340,475
59,381
74,958380,160
62,24010,36850,000988,637
770,806
139,044
78,787
12,5924,432,806△15,337

3,169,118
3,169,118
3,169,118
1,218,250
1,218,250
30,101
30,101
4,417,469
1,858,728
1,840,919
1,840,919
17,8092,574,078
481,498
113,769
340,475
340,475
59,381
74,958380,160
62,24010,36850,000988,637
770,806
139,044
78,787
12,5924,432,806△15,337△15,337
15,337
15,337△15,337
15,337
15,337

15,337

15,337

活動 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)

経常増減差額 (7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
特 収益
特別収益計 (8)の別部 増 用 費 特別費用計 (9)減
特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)減繰差越額 活 次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)
の動
部増

備

考

（第３号の４様式）

拠点区分貸借対照表（社会福祉協議会）
平成 28 年 3 月 31 日 現在
(単位：円)
資産の部

勘 定 科 目普通預金
流普通預金（応急生活資金貸付）
事 業 未 収 金

動 仮 払 金資 前 渡 金
その他流動資産
産
流動資産計

負
金

の

部

勘 定 科 目額

6,137,820
454,591
1,075,515000債

事 業 未 払 金流 職 員 預 り 金
動

前 受 金
仮 受 金

負

その他流動負債

固定
負債

退職給付引当金
固定負債計
負債の部合計基
本財
産

基本財産（定期預金）

器具及び備品
ソフトウエア
福祉基金積立資産
退職給付引当資産
応急生活資金貸付金
地域福祉事業積立資産
車輌購入積立資産

1,958,307 基 福祉基金積立金
基金計315,421 金
国国庫補助金等特別積立金
518,400 積 金
等庫
立
特補64,710,649 金 別 助 国庫補助金等特別積立金計
1,794,660 そ 基本財産積立金
515,409 の 地域福祉事業積立金
他
積 車輌購入積立金
12,519,560 立 応急生活資金貸付積立金
金
その他積立金計408,551
前期繰越活動増減差額
繰
越 うち当期活動増減差額金
次期繰越活動増減差額

固定資産計
資産の部合計83,740,957
91,408,883

1,703,545
91,7020001,795,247
1,794,660
1,794,660
3,589,907

純 資 産 の 部
勘 定 科 目

車輌運搬具

そ
の
他
の
固
定
資
産

1,000,000

額

債
流動負債計

7,667,926

金

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

金

額

64,710,649
64,710,649
355,066
355,066
1,000,000
12,519,560
408,551
970,000
14,898,111
10,375,899△ 2,724,368
7,855,150
87,818,976
91,408,883

（第３号の４様式）

拠点区分貸借対照表（いきいき交流プラザ）
平成 28 年 3 月 31 日 現在
(単位：円)
資産の勘 定 科 目

部

負
金

普通預金
事 業 未 収 金

動 仮 払 金資 前 渡 金
その他流動資産
産
流動資産計

の

部

勘 定 科 目

額

普通預金
流

債

金

額

277,25800
0
0

事 業 未 払 金

173,741
103,517000

流 職 員 預 り 金
動

前 受 金
仮 受 金

負

その他流動負債

債

277,258

流動負債計

277,258

固定
負債

退職給付引当金

0277,258

固定負債計
負債の部合計基
本財
産

基本財産（定期預金）

純 資 産 の 部
勘 定 科 目車輌運搬具

基 福祉基金積立金

器具及び備品

金

額

基金計

金国
積
国庫補助金等特別積立金
等庫
立
特補
金
別 助 国庫補助金等特別積立金計

ソフトウエア
福祉基金積立資産
そ
の
他
の
固
定
資
産

金

退職給付引当資産

基本財産積立金
その 地域福祉事業積立金
他
積 車輌購入積立金
立 応急生活資金貸付積立金
金
その他積立金計

応急生活資金貸付金
地域福祉事業積立資産
車輌購入積立資産

前期繰越活動増減差額
繰
越 うち当期活動増減差額金
次期繰越活動増減差額
固定資産計
資産の部合計

純資産の部合計

277,258

負債及び純資産の部合計

277,258