第1号の1様式

法人名
社会福祉法人 弥生福祉会
施設名
会計単位名 社会福祉法人 弥生福祉会

資金収支計算書
勘定科目
事 収 介護保険事業収入
業 入 借入金利息補助金収入
活
経常経費寄附金収入
動
受取利息配当金収入にその他の収入よ
流動資産評価益等による資金増加額
る
事業活動収入計(1)
収 支 人件費支出
支 出 事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 施設整備等寄附金収入
整設備資金借入金収入
備
固定資産売却収入等
その他の施設整備等による収入に施設整備等収入計(4)よ 支 設備資金借入金元金償還支出
る 出 固定資産取得支出
収
固定資産除却・廃棄支出
支ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入の 入 長期運営資金借入金収入
他
長期貸付金回収収入の積立資産取崩収入
活その他の活動による収入動その他の活動収入計(7)に 支 長期運営資金借入金元金償還支出
よ 出 長期貸付金支出
る
積立資産支出収その他の活動による支出
支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)（ 自 平成28年 4月 1日
予算(A)

至 平成29年 3月31日 ）決算(B)

差異(A)-(B)

備考（単位：円）
達成・執行率498,008,000
71,00034,00012,0001,099,000

494,721,010
56,25030,0001,153
1,038,396

3,286,990
14,7504,00010,847
60,60499.34%
79.23%
88.24%
9.61%
94.49%

499,224,000
297,000,000
75,261,000
70,620,000
808,000
1,494,000
236,000

495,846,809
296,573,747
71,547,331
68,322,681
783,559
1,489,224
56,9083,377,191
426,253
3,713,669
2,297,319
24,441
4,776
179,09299.32%
99.86%
95.07%
96.75%
96.98%
99.68%
24.11%

445,419,000
53,805,000
37,589,000

438,773,450
57,073,359
37,589,000

6,645,550△3,268,359

98.51%
106.07%100.00%97,000,000

97,000,000

134,589,000
72,875,000
78,027,000

134,589,000
71,830,800
79,857,320

1,044,200△1,830,320

100.00%98.57%
102.35%150,902,000△16,313,000

151,688,120△17,099,120△786,120
786,120100.52%104.82%

1,021,000

931,182

89,81891.20%

1,021,000
1,289,000

931,182
1,285,200

89,8183,800

91.20%
99.71%

30,638,000
977,000
32,904,000△31,883,000

30,599,248
1,054,651
32,939,099△32,007,917

38,752△77,651△35,099
124,91799.87%
107.95%100.11%
100.39%100.00%5,609,000

7,966,322△2,357,322

142.03%5,609,000

144,960,748
152,927,070△144,960,748△147,318,070

2726.46%

第2号の1様式

法人名
社会福祉法人 弥生福祉会
施設名
会計単位名 社会福祉法人 弥生福祉会

事業活動計算書（ 自 平成28年 4月 1日
勘定科目
サ 収 介護保険事業収益｜ 益 雑収益ビ
経常経費寄附金収益ス
その他の収益活
サービス活動収益計(1)
動 費 人件費増 用 事業費減
事務費の利用者負担軽減額
部
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 借入金利息補助金収益｜ 益 受取利息配当金収益ビ
有価証券評価益ス
有価証券売却益
活投資有価証券評価益
動投資有価証券売却益
外その他のサービス活動外収益増
サービス活動外収益計(4)減 費 支払利息の 用 有価証券評価損部
有価証券売却損
投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益
別 益 施設整備等寄附金収益
増
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益減
固定資産受贈額の固定資産売却益
部
その他の特別収益
特別収益計(8)費 基本金組入額
用 資産評価損
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

至 平成29年 3月31日 ）当年度決算(A)494,721,010
582,501
30,000

前年度決算(B)（単位：円）
増減(A)-(B)

前年比率495,333,511
296,752,718
71,547,331
68,322,681
783,559
34,335,181△10,767,288

448,023,384
190,332
100,000
567,147448,880,863
279,656,333
64,995,196
61,656,154
759,184
28,385,036△8,756,124

46,697,626
392,169△70,000△567,147
46,452,648
17,096,385
6,552,135
6,666,527
24,3755,950,145△2,011,164

110.42%306.04%30.00%
0.00%
110.35%106.11%110.08%110.81%103.21%120.96%122.97%246,003461,220,185
34,113,326
56,2501,153

175,842426,871,621
22,009,242
78,75011,61970,16134,348,564
12,104,084△22,500△10,466

139.90%108.05%155.00%71.43%
9.92%

455,895
513,298
1,489,224

928,958
1,019,327
1,239,490△473,063△506,029
249,73449.08%
50.36%
120.15%△2,240,330△751,106
1,264,404
35,377,730
37,589,000

1,239,490△220,163
21,789,079
3,000,000△2,240,330△1,990,596
1,484,567
13,588,651
34,589,000△60.60%△574.30%
162.36%1252.97%

37,589,000

3,000,000

34,589,000

1252.97%

36,393,440

6△23,000,000△62
33,393,440

0.00%
0.00%
1213.11%36,393,440
1,195,560
36,573,290
166,013,891
202,587,181

3,000,004△4
21,789,075
174,224,816
196,013,891

33,393,436
1,195,564
14,784,215△8,210,925
6,573,290

1213.11%889000.00%
167.85%95.29%
103.35%30,000,000

30,000,000

172,587,181

166,013,891

100.00%6,573,290

103.96%

備考

第3号の1様式

法人名
社会福祉法人 弥生福祉会
施設名
会計単位名 社会福祉法人 弥生福祉会

貸借対照表（ 平成29年 3月31日現在 ）科目
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
1年以内回収予定長期貸付金
短期貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金

固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
その他の積立資産
その他の固定資産
長期前払費用
差入保証金
保証金
借地権
資産の部合計

資産の部
当年度末

前年度末

168,942,781
86,469,198

156,778,220
74,914,487

79,610,517

77,978,268

55,535
10,365

3,097,519
9,853

2,369,358

513,363

422,808

259,730

5,000

5,000

812,317,586
671,331,985
266,449,882
404,882,103

734,398,662
622,888,980
266,449,882
356,439,098

140,985,601

111,509,682

3
11,617,299
9,641,342
5
15,634,061

671,575
3,926,915
10,548,219
222,097
12,461,420
10,316,800

2,216,705

2,722,925

増減

科目
流動負債
12,164,561
11,554,711 短期運営資金借入金
事業未払金
1,632,249 その他の未払金
支払手形△3,041,984 役員等短期借入金
512 1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金
1年以内返済予定リース債務
1,855,995 1年以内返済予定役員等長期借入金
1年以内支払予定長期未払金
163,078 未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
固定負債
77,918,924
48,443,005 設備資金借入金
長期運営資金借入金
48,443,005 リース債務
役員等長期借入金
退職給付引当金
29,475,919 長期未払金
長期預り金△671,572 その他の固定負債
負債の部合計7,690,384△906,877△222,092 基本金
3,172,641 第一号基本金△10,316,800 第二号基本金第三号基本金
国庫補助金等特別積立金△506,220 その他の積立金
その他の積立金
修繕積立金
備品購入積立金△521,029 施設整備等積立金
次期繰越活動増減差額
8,000,000 (うち当期活動増減差額)

5,542,730

6,063,759

24,000,000
10,000,000
34,000,000

16,000,000
5,000,000
17,000,000

1,000,767
14,000,000

323,283
14,000,000

677,484

13,332,689
981,260,367

12,252,689
891,176,882

1,080,000
90,083,485（単位：円）
負債の部
当年度末

前年度末

増減

40,674,544

56,924,472△16,249,928

9,983,422

9,231,627

751,795

12,274,300
1,181,700

32,941,800
1,285,200△20,667,500△103,500

4,816,822
785,500
52,8002,533,719
13,987
38,1392,283,103
771,513
14,661

11,580,000

10,880,000

700,000

154,069,730
148,527,000

109,935,759
102,690,300
1,181,700

44,133,971
45,836,700△1,181,700

5,542,730

6,063,759△521,029

194,744,274
純資産の部

166,860,231

27,884,043

373,765,218
373,765,218

373,765,218
373,765,218

172,163,694
68,000,000

146,537,542
38,000,000

25,626,152
30,000,000

24,000,000
10,000,000
34,000,000
172,587,181
36,573,290

16,000,000
5,000,000
17,000,000
166,013,891
21,789,075

8,000,000
5,000,000
17,000,000
6,573,290
14,784,215

786,516,093
981,260,367

724,316,651
891,176,882

62,199,442
90,083,485

5,000,000
17,000,000

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計