全体

2017年度 貸借対照表
2018年3月31日現在

認定特定非営利活動法人WE21ジャパン海老名
(円)

科

金

目額

Ⅰ資産の部
■1 . 流動資産■■現金預金■■■現金

89,893■■■--非収益会計

36,733■■■--収益事業会計

53,160■■■小口現金

30,000■■■普通預金1,218,289■■■--横浜銀行（非収益）1,218,289■■■ゆうちょ振替口座

68,000■■■--非収益

68,000■■■未収金■■■商品■■■現金過不足

012,449-300
1,418,331■流動資産合計■2 . 固定資産■■■電話加入権

28,980■■■敷金

540,000
568,980■固定資産合計

資産合計

1,987,311

Ⅱ負債の部■1 . 流動負債■■■未払法人税等

70,00070,000■流動負債合計■2 . 固定負債

0■固定負債合計

負債合計

70,000

Ⅲ正味財産の部■正味財産期首残高

1,518,063■正味財産当期増減額

399,248■正味財産期末残高

1,917,311

正味財産合計

1,917,311

負債正味財産合計

1,987,311-1-2017年度 貸借対照表

収益

2017年度 貸借対照表

非収益

2 0 1 8 年3 月3 1 日現在

2018年3月31日現在

認定特定非営利活動法人WE21ジャパン海老名

認定特定非営利活動法人WE21ジャパン海老名
(円)

科

金

目(円)

額

科

Ⅰ資産の部

Ⅰ資産の部

■1 . 流動資産■1 . 流動資産■■現金預金53,160■■■--収益事業会計

53,160■■■小口現金

30,000■■■普通預金0■■■未収金

0■■■現金過不足

12,449-300

28,980■■■敷金

540,000■■■--非収益会計

36,733■■■普通預金1,218,289■■■--横浜銀行（非収益）1,218,289■■■ゆうちょ振替口座

68,000■■■--非収益68,000■固定資産合計

資産合計

1,323,022■1 . 流動負債

664,289■流動負債合計■1 . 流動負債■2 . 固定負債■固定負債合計

70,00000

負債合計

70,0000

Ⅲ正味財産の部■2 . 固定負債■固定負債合計

0

Ⅱ負債の部

Ⅱ負債の部

■流動負債合計

1,323,022

資産合計
568,980■固定資産合計

36,733■2 . 固定資産■2 . 固定資産■■■電話加入権■■■現金■流動資産合計

95,309■流動資産合計■■■未払法人税等額■■現金預金

■■■現金

■■■商品

金目

0

負債合計

70,000

Ⅲ正味財産の部■正味財産期首残高589,111■正味財産当期増減額

5,178■正味財産期末残高

594,289

正味財産合計594,289

負債正味財産合計

664,289-2-■正味財産期首残高

928,952■正味財産当期増減額

394,070■正味財産期末残高

1,323,022

正味財産合計

1,323,022

負債正味財産合計

1,323,022

財 産 目 録

全体

平成 30 年 3 月 31 日 現在

認定特定非営利活動法人WE21ジャパン海老名（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額(流動資産)
現金預金

89,893

現金--非収益会計海老名市中央36,733--収益事業会計海老名市中央53,160小口現金

海老名市中央釣銭など

1,218,289

普通預金--横浜銀行（非収益）

海老名市中央非収益事業会計用

海老名市中央

年会費振込み用

68,0000

未収金
商品

1,218,289
68,000

ゆうちょ振替口座--非収益

30,000

ＷＥトレード
復興支援物産期末在庫

12,449△300

現金過不足

1,418,331

流動資産合計(固定資産)
電話加入権28,980

敷金

540,000
568,980

固定資産合計

1,987,311

資産合計(流動負債)

70,000

未払法人税等
流動負債合計70,000(固定負債)
固定負債合計070,000

負債合計

1,917,311

正味財産合計-3-

財 産 目 録

収益

財 産 目 録非収益

平成 30 年 3 月 31 日 現在

認定特定非営利活動法人WE21ジャパン海老名

平成 30 年 3 月 31 日 現在

認定特定非営利活動法人WE21ジャパン海老名（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等 使用目的等（単位：円）

金額

貸借対照表科目

現金預金--収益事業会計海老名市中央小口現金

海老名市中央

釣銭など

金額

36,733

未収金

0

現金過不足

ＷＥトレード
復興支援物産--横浜銀行（非収益）--非収益

12,449△300(固定資産)

28,980敷金

540,000

固定資産合計568,980

資産合計

664,289(流動負債)

70,00070,000(固定負債)

0

負債合計

70,000

正味財産合計594,289

非収益事業会計用-4-1,218,289
68,000海老名市中央

年会費振込み用

68,0001,323,022(固定資産)
固定資産合計0
1,323,022(流動負債)
流動負債合計0(固定負債)
固定負債合計0

負債合計

0

正味財産合計未払法人税等

海老名市中央流動資産合計

資産合計
電話加入権

1,218,289

ゆうちょ振替口座95,309流動資産合計36,733海老名市中央普通預金30,0000

期末在庫--非収益会計53,160

普通預金

商品

固定負債合計使用目的等

現金

53,160

現金

流動負債合計

場所・物量等(流動資産)
現金預金(流動資産)

1,323,022

活動計算書平成 29 年 4 月 1 日 から平成 30 年 3 月 31 日 まで(円)

科 目
（正味財産増減計算）■1.経常増減の部■■(1)経常収益■■■受取会費・入会金■■■■正会員受取会費■■■事業収益■■■■ｼｮｯﾌﾟ事業収益■■■■--衣類売上■■■■--雑貨売上■■■■--リメイク■■■■--バッグフェア■■■■--和のものフェア■■■■--その他■■■■-- 計 -■■■■ＷＥトレード売上■■■■--アシ―ラ石鹸■■■■--ジンジャーティ■■■■--復興支援■■■■-- 計 -■■■事業収益合計■■■受取補助金等■■■受取補助金等合計■■■受取寄付金

予算額

決算額

執行率

備考

173,000

165,000

95%

3,500,000
2,500,000
130,000
300,000
550,000
70,0003,433,844
2,633,481
163,448
265,750
420,661
103,626

98%
105%
126%
89%
76%
148% コート市

7,050,000

7,020,810

100% リユース・リサイクル事業20,000
65,000280,000

20,73650,400333,524

104%
78%
119%

365,000
7,415,000

404,660
7,425,470

111%
100%

00

■■■■受取寄付金

70,000593,920

848% 企業寄付・個人寄付■■■■募金収益■■■受取寄付金合計■■■雑収益■■■■受取利息■■■■雑収益■■■雑収益合計■■経常収益合計■■(2)経常費用■■■事業費50,000120,000

122,354716,274

245% 募金及びチョコ募金
597%

30
10,00010,0307,718,030

7
9,000
9,007
8,315,751

23% 利息
90%
90%
108%

1,700,000
60,0006,500
1,766,500

1,609,530
60,0005,298
1,674,828

95% スタッフ給料
100% ショップ会計
82% 労災保険95%

35,0002,000
10,00055,000450,000
125,000
145,000
135,000
2,210,400
0155,520150,000
14,00074,00036,00039,2362,140
48468
43,026469,966
125,447
150,930
136,255
2,210,400
0155,520
147,573
12,524
63,67237,000112% 研修費（学習会）
107% 部会・ボランティア会議
485%
78%
104%
100% 電話代、郵送代 等
104%
101%
100% 賃借料

黄色いレシートキャンペーン

■■■■【人件費】■■■給料手当■■■事務員給料■■■法定福利費■■■■【人件費計】■■■■【その他費用】■■■教育費■■■会議費■■■備品費■■■福利厚生費■■■旅費交通費■■■通信費■■■消耗品費■■■水道光熱費■■■賃借料■■■更新料■■■駐車場費■■■広報宣伝費■■■支払手数料■■■雑費■■■諸会費-5-

３年に１回100% ショップ駐車場代

98% ショップチラシ等
89%
86% ダスキン等
103% 商栄会、商工会議所

科目■■■業務委託費■■■海外支援助成費■■■ＷＥ２１グループ物流経費■■■ＷＥ２１商標使用料■■■ＷＥ２１グループ活動推進費■■■保険料■■■期首商品棚卸高■■■期末商品棚卸高

予算額
81,000400,000
541,783
60,00059,00037,00023,067
0

決算額
執行率
備考
71,00088% 警備保障、web会計（按分）482,723
121% 国内支援も含む
541,783
100% キャリー委託費
60,000100% 按分
59,000100%
37,820102% ボランティア保険・代表保険 等
23,067100%△12,449
ジンジャーティ・アシーラ石鹸・

320,000

322,400

78,000140,000
50,00010,00005,396,770
7,163,270

97,334135,405
122,3540300
5,582,894
7,257,722

60,00060,00060,00060,000100% 事務局
100%■■■教育費■■■会議費■■■福利厚生費■■■旅費交通費

1,000
140,000
3,000
70,0006,000
151,509
4,254
81,996600% 研修費（学習会）
108% 総会関係、理事会会場費
142%
117% 理事会等■■■通信費65,00064,23499% 議事録等送料、電話代

37,00026,000500
10,0001,200
52,00012,00060,000477,700
537,700
7,700,970
17,06032,592
14,872756
25,4006,000
52,00029,16860,000528,781588,781
7,846,503
469,248

88%
57% WEニュース等
151%
254% 協賛金、賛同金
500%
100% ＷＥ21ジャパン会費等
243% web会計（按分）
100% 按分
111%
109%
102%
2751%

00

70,00070,000△70,000△52,940
1,518,063
1,465,123

70,00070,000△70,000
399,248
1,518,063
1,917,311■■■ＷＥトレード事業費■■■ﾘﾒｲｸ事業費■■■産廃処理費■■■募金支出■■■調査研究費■■■雑損失■■■■【その他費用計】■■■（合計）■■■管理費101% 復興支援物産
125%
97%
245%
0%
103%
101%

■■■■【人件費】■■■事務員給料■■■■【人件費計】■■■■【その他費用】■■■消耗品費■■■広報宣伝費■■■支払手数料■■■雑費■■■租税公課■■■諸会費■■■業務委託費■■■ＷＥ２１商標使用料■■■■【その他費用計】■■■（合計）■■経常費用計■当期経常増減額■2.経常外増減の部■■(1)経常外収益■■経常外収益合計■■(2)経常外費用■■■法人税、住民税及び事業税■■経常外費用計■当期経常外増減額■当期正味財産増減額■正味財産期首残高■正味財産期末残高注記）固定資産（減価償却対象）は２０万円以上の商品とする。

-6-

会員へのニュース、

2017年度

活動計算書 内訳表

2017/04/01～2018/03/31

認定特定非営利活動法人WE21ジャパン海老名
科目■■(1)経常収益■■■受取会費・入会金■■■■正会員受取会費■■■受取会費・入会金合計■■■事業収益■■■■ｼｮｯﾌﾟ事業収益■■■■ＷＥトレード売上■■■事業収益合計■■■受取補助金等■■■受取補助金等合計■■■受取寄付金■■■■受取寄付金■■■■募金収益■■■受取寄付金合計■■■雑収益■■■■受取利息■■■■雑収益■■■雑収益合計■■経常収益合計■■(2)経常費用■■■事業費

ﾘﾕｰｽﾘｻｲｸﾙ事業

民際（収益）

共育（収益）

広報（収益）

管理合 計

165,000
165,000

165,000
165,000

00000000

7,020,810
07,020,810

0404,660
404,660000000

0 7,020,810
0404,660
0 7,425,470

000000000

7,635
122,354
129,989

000000586,285
0586,285

593,920
122,354716,2741
017,020,811

000534,649

09,000
9,000
9,000

00006
709,000
69,007751,291 8,315,751

1,609,530
60,0005,298
1,674,828

0000000000
00

0 1,609,530
060,00005,298
0 1,674,828

5,000
720
48,46843,026453,989
125,447
150,122
136,255
2,210,400
155,520
17,68010,422
63,67237,000

1,500
0
00
5,915
0
00
0
0
0
2,102
00

32,736
0
00
8,462
0
808
000
0
0
0
0

0
1,420
001,600
00000
129,893
0000
39,23602,140048,468043,0260469,966
0
125,447
0150,930
0136,2550 2,210,400
0155,520
0147,573012,524063,672037,000■■■■【人件費】■■■給料手当■■■事務員給料■■■法定福利費■■■■【人件費計】■■■■【その他費用】■■■教育費■■■会議費■■■備品費■■■福利厚生費■■■旅費交通費■■■通信費■■■消耗品費■■■水道光熱費■■■賃借料■■■駐車場費■■■広報宣伝費■■■支払手数料■■■雑費■■■諸会費-7-

科目■■■業務委託費■■■海外支援助成費■■■ＷＥ２１グループ物流経費■■■ＷＥ２１商標使用料■■■ＷＥ２１グループ活動推進費■■■保険料■■■期首商品棚卸高■■■期末商品棚卸高■■■ＷＥトレード事業費■■■ﾘﾒｲｸ事業費■■■産廃処理費■■■募金支出■■■雑損失■■■■【その他費用計】■■■（合計）■■■管理費

ﾘﾕｰｽﾘｻｲｸﾙ事業

民際（収益）

共育（収益）

広報（収益）

管理

71,0000541,783
60,00059,00037,82000097,334
135,4050300
4,460,363
6,135,191

0482,723
0000
23,067△ 12,449
322,400
00122,354
0947,612
947,6120000000000000
42,00642,0060000000000000132,913
132,91300000000000000000000000
6,135,191
885,620000000000000000947,612△ 412,963

00

合 計

071,000
0482,723
0541,783
060,000
059,000
037,820023,067
0 △ 12,449
0322,400
097,334
0135,405
0122,354
0300
0 5,582,894
0 7,257,722■■■■【人件費】■■■事務員給料■■■■【人件費計】■■■■【その他費用】■■■教育費■■■会議費■■■福利厚生費■■■旅費交通費■■■通信費■■■消耗品費■■■広報宣伝費■■■支払手数料■■■雑費■■■租税公課■■■諸会費■■■業務委託費■■■ＷＥ２１商標使用料■■■■【その他費用計】■■■（合計）■■経常費用計■当期経常増減額■2.経常外増減の部■■(1)経常外収益■■経常外収益合計■■(2)経常外費用■■■法人税、住民税及び事業税■■経常外費用計■■■他会計振替額■当期経常外増減額■当期正味財産増減額■正味財産期首残高■正味財産期末残高

70,00070,000△ 755,404△ 825,404
60,216449,881510,09700000000000000000000000000
000
042,006
132,913△ 33,006 △ 132,913
00

60,00060,00060,00060,0006,000
6,000
151,509
151,509
4,254
4,254
81,99681,99664,23464,23432,592
32,592
14,872
14,872756
756
25,40025,4006,000
6,000
52,00052,00029,16829,16860,00060,000528,781
528,781588,781588,781588,781 7,846,503
162,510469,24800000070,000
000070,000
000755,404
0000755,404 △ 70,000△ 412,963 △ 33,006 △ 132,913
917,914399,248△ 1,005,259 △ 74,983 △ 26,825 2,175,249 1,518,063△ 1,418,222 △ 107,989 △ 159,738 3,093,163 1,917,311