8⽉6⽇の基準価額の下落について

2024年8⽉7⽇

当社公募投信のうち、以下のファンドの基準価額が5％以上下落していますので、お知らせいたします。
※ブル・ベア型投信、ETF（上場投資信託）等を除く。

回次ｺｰﾄﾞ

8 月6 日 下落率 5 ％以上のファンド

基準価額

前日比

前日比
騰落率

3780

ダイワファンドラップ 日本株式セレクト

23,347 円-2,764 円-10.6%

5674

ダイワ／ミレーアセット亜細亜株式ファンド

10,830 円-1,368 円-11.2%

5761

ダイワ／ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド

11,076 円-1,044 円

-8.6%

2723

ダイワ／ミレーアセット・インド株式ファンド －インドの匠－

14,349 円-1,114 円

-7.2%

2754

ダイワ／バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド

10,480 円-710 円

-6.3%

5683

通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）通貨セレクト・コース

3,786 円-226 円

-5.6%

5682

通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）ブラジル・レアル・コース

4,546 円-270 円

-5.6%

3264

通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ（毎月分配型）

1,684 円

-100 円

-5.6%

2708

通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム（年2回決算型）

19,772 円-1,141 円

-5.5%

2707

通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム（毎月分配型）

3,061 円-176 円

-5.4%

2800

世界水資源関連株式ファンド

10,793 円-595 円

-5.2%

3835

ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－
豪ドル・コース（毎月分配型）

4,544 円-245 円

-5.1%

2711

ダイワ米国株主還元株ファンド

14,229 円-764 円

-5.1%

5643

ダイワ米国ＭＬＰファンド（毎月分配型）米ドルコース

6,308 円-335 円

-5.0%

2784

世界Ｍ＆Ａ戦略株ファンド (愛称：目利き力)

10,387 円-551 円

-5.0%

5645

ダイワ米国ＭＬＰファンド（毎月分配型）通貨αコース

2,874 円-152 円-5.0%

URL https://www.daiwa-am.co.jp/ お問合わせ 0120-106212 (受付時間 9:00〜17:00)

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基準価額

前日比

前日比
騰落率

回次ｺｰﾄﾞ

8 月6 日 下落率 5 ％以上のファンド

5730

ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）南アフリカ・ランド・コース（毎月分配型）

5,346 円-282 円

-5.0%

3263

通貨選択型 米国リート・αクワトロ（毎月分配型）

1,292 円

-71 円

-5.2%

4723

ライフハーモニー（ダイワ世界資産分散ファンド）（成長型）

10,862 円-636 円-5.5%

4652

ベストポート５（積極型）

10,390 円-562 円

-5.1%

3481

レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド

23,441 円-3,786 円-13.9%

3454

テーマレバレッジ ゲーム＆eスポーツ2倍

4,106 円

-396 円

-8.8%

3458

テーマレバレッジ ブロックチェーン2倍

6,101 円-567 円

-8.5%

3445

NASDAQ100トリプル（マルチアイ搭載）

18,462 円-1,674 円

-8.3%

3456

テーマレバレッジ ヘルステック2倍

2,531 円-140 円-5.2%

市況概況
8⽉5⽇（現地、以下同じ）の国内株式市場では、2⽇の海外株式の急落や円⾼の急激な進⾏が嫌気され、ポジション解消の動きが優勢となったことなどから、全⾯安の展開となりました。また、5⽇の海外⾦融市場では、⽶景気不安の拡⼤によるリスク回避姿勢の⾼まりなどから、幅広い資産が売られました。そのほか、外国為替市場では、円相場は引き続き荒い展開となりました。
以上

2/4投資信託のご購⼊に際し、お客さまにご理解いただきたいこと
お客さまが投資信託をご購⼊する際には、以下の2つの注意点を⼗分ご理解いただいた上で、当該投資信託の「投資信託説明書（交付⽬論⾒書）」を必ずご覧いただき、ご⾃⾝の判断で投資に関する最終決定をなさるようお願いいたします。

注意点① お客さまにご負担いただく費⽤について直接的にご負担いただく費⽤

信託財産で間接的にご負担いただく
費⽤

種類

料率

費⽤の内容

ご負担いただく費⽤⾦額のイメージ

購⼊時⼿数料

0〜3.3％（税込）

購⼊時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執⾏等の対価です。

基準価額10,000円の時に100万⼝を購⼊される場合、最⼤33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額

0〜0.5％

換⾦に伴い必要となる費⽤等を賄うため、換⾦代⾦から控除され、信託財産に繰⼊れられます。

基準価額10,000円の時に100万⼝を換⾦される場合、最⼤5,000円をご負担いただきます。

運⽤管理費⽤（信託報酬）

年率0〜1.98％（税込）

投資信託の運⽤･管理費⽤として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。

基準価額10,000円の時に100万⼝を保有される場合、最⼤1⽇あたり約55円をご負担いただきます。

その他の費⽤・⼿数料(⾦額は左記の料率の上限で計算しています)

監査報酬、有価証券売買時の売買委託⼿数料、先物取引・オプション取引等に要する費⽤、資産を外国で保管する場合の費⽤等を信託財産でご負担いただきます。（その他の費⽤・⼿数料については、運⽤状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を⽰すことができません）※費⽤の種類や料率等は販売会社や個々の投資信託によって異なります。上記費⽤の料率は⼤和アセットマネジメントが運⽤する⼀般的な投資信託の料率を表⽰しております。ファンド・オブ・ファンズでは、ファンドが投資対象とする投資信託の運⽤管理費⽤等を別途ご負担いただきます。また投資信託によっては、運⽤実績に応じた報酬や換⾦⼿数料をご負担いただく場合があります。
※⼿数料等の合計額については保有期間等に応じて異なりますので、表⽰することができません。
※投資信託により異なりますので、くわしくは販売会社にお問合わせください。また、詳細につきましては「投資信託説明書（交付⽬論⾒書）」をご覧ください。

注意点② 投資信託のリスクについて投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は⼤きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に⽣じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯⾦とは異なります。投資信託が投資する有価証券等によりリスクの要因は異なりますので、お申込みにあたっては、投資信託の「投資信託説明書（交付⽬論⾒書）」をご覧ください。

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URL https://www.daiwa-am.co.jp/

当資料のお取扱いにおけるご注意当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために⼤和アセットマネジメント株式会社が作成したものです。
当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付⽬論⾒書）」の内容を必ずご確認のうえ、ご⾃⾝でご判断ください。
投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は⼤きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に⽣じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯⾦とは異なります。
投資信託は預⾦や保険契約とは異なり、預⾦保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購⼊いただいた投資信託は投資者保護基⾦の対象ではありません。
当資料は信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運⽤実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を⽰唆・保証するもの
ではありません。記載する指数・統計資料等の知的所有権、その他⼀切の権利はその発⾏者および許諾者に帰属します。また、税⾦、⼿数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を⽰すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。記載する投資判断は現時点のものであり、将来の市況環境の変動等を保証するものではありません。
当資料中で個別企業名が記載されている場合、あくまでも参考のために掲載したものであり、各企業の推奨を⽬的とするものではありません。また、ファンドに今後組み⼊れることを、⽰唆・保証するものではありません。
分配⾦は収益分配⽅針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ⼀定の額の分配をお約束するものではありません。分配⾦が⽀払われない場合もあります。

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