法人名美郷町社会福祉協議会
事業・拠点[0001:美郷町社会福祉協議会]

資 金 収

支

当初予算

平成29年 4月 1日
大0288 会費収入

事
業
活動による
収
支中

前年度予算額 当初予算額
5,969,000
5,964,000
8001 一般会費収入
5,509,000
5,504,000
8002 特別会費収入
350,000
350,000
8003 団体会費収入
100,000
100,000
8004 法人会費収入
10,00010,0000290 寄附金収入
202,000
202,000
8022 経常経費寄附金収入
202,000
202,000
0291 経常経費補助金収入
72,718,000 69,781,242
0293 町補助金収入
67,302,000 64,221,0000295 共同募金配分金収入
5,416,000
5,560,242
0296 受託金収入
29,791,000 30,714,000
0298 町受託金収入
29,251,000 29,476,000
0301 県社協受託金収入
540,000
1,238,0000303 貸付事業収入
1,300,000
1,300,000
0336 償還金収入
1,300,000
1,300,000
0305 事業収入
315,000
2,261,000
8091 参加費収入
126,000
124,0008092 利用料収入
50,0001,990,000
8095 広告料収入
42,00077,0008096 手数料収入
10,0007,000
87,00063,0008097 その他の事業収入
収 0306 負担金収入
289,000
250,000
入0307 負担金収入
289,000
250,0000165 介護保険事業収入
88,760,000 88,552,0000167 居宅介護料収入（介護報酬収入）
37,434,000 32,466,000
0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）
4,402,000
3,589,000
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
3,735,000
0171 居宅介護支援介護料収入
30,000,000 29,688,000
0340 介護予防・日常生活支援総合事業収入
1,574,000
0172 利用者等利用料収入
404,000
417,000
0173 その他の事業収入
16,520,000 17,083,0000184 障害福祉サービス等事業収入
6,718,000
6,687,000
0185 自立支援給付費収入
5,929,000
5,750,000
8352 利用者負担金収入
48,00048,0000187 その他の事業収入
741,000
889,000
0198 借入金利息補助金収入
464,000
276,000
0337 町補助金収入
464,000
276,000
0200 受取利息配当金収入
21,00020,0008541 受取利息配当金収入
21,00020,0000201 その他の収入
189,000
169,000
8611 受入研修費収入
11,00010,0008612 利用者等外給食費収入
100,000
120,000
0320 雑収入
78,00039,000
事業活動収入計(1)206,736,000 206,176,242
0129 人件費支出
147,658,000 152,665,000
7111 役員報酬支出
360,000
360,000
7112 職員給料支出
58,250,000 64,284,000
7113 職員賞与支出
16,726,000 18,374,000
7115 非常勤職員給与支出
52,607,000 49,003,0007117 退職給付支出
4,000
4,000
7118 法定福利費支出
19,711,000 20,640,000
0130 事業費支出
53,848,000 52,040,000
7201 諸謝金支出
1,679,000
1,659,000
7202 費用弁償費支出
1,036,000
692,000
7203 旅費交通費支出
1,179,000
1,017,000
7204 研修研究費支出
1,825,000
1,858,000
7205 消耗器具備品費支出
6,883,000
6,723,000
7206 印刷製本費支出
1,650,000
1,390,000
7207 水道光熱費支出
3,507,000
3,879,000
7208 車輌費支出
3,970,000
3,713,000
7209 燃料費支出
1,968,000
2,118,000
7211 修繕費支出
2,441,000
2,824,000
7212 通信運搬費支出
2,020,000
1,826,000
7213 会議費支出
272,000
213,000
7214 広報費支出
946,000
691,000(単位：円)
増 減-5,000-5,000-2,936,758-3,081,000
144,242923,000
225,000
698,000
1,946,000-2,0001,940,000
35,000-3,000-24,000-39,000-39,000-208,000-4,968,000-813,000
3,735,000-312,000
1,574,000
13,000563,000-31,000-179,000
148,000-188,000-188,000-1,000-1,000-20,000-1,000
20,000-39,000-559,758
5,007,000
6,034,000
1,648,000-3,604,000
929,000-1,808,000-20,000-344,000-162,000
33,000-160,000-260,000
372,000-257,000
150,000
383,000-194,000-59,000-255,000

7215 業務委託費支出
7216 保守料支出
7217 手数料支出
7218 保険料支出
7219 賃借料支出
7221 土地・建物賃借料支出
7222 租税公課支出
7223 給食費支出
7227 保健衛生費支出
7228 被服費支出
7229 渉外費支出
7231 資料図書費支出
7232 教養娯楽費支出
7233 教育指導費支出
7235 報償費支出
7237 活動費支出
7239 見舞金支出
7251 雑支出

支出0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出7312 職員被服費支出
7313 旅費交通費支出7314 研修研究費支出
7315 事務消耗器具備品費支出
7316 印刷製本費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出
7323 広報費支出
7324 業務委託費支出
7325 保守料支出
7326 手数料支出
7327 保険料支出
7328 賃借料支出
7332 租税公課支出
7333 渉外費支出
7334 諸会費支出
7335 資料図書費支出
7341 雑支出
0309 貸付事業支出
7426 貸付金支出
0313 助成金支出
0314 助成金支出
0315 負担金支出
0316 負担金支出
0137 支払利息支出
7465 支払利息支出
0138 その他の支出

施
設
整
備等による
収
支その他の活動による7471 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)0204
施設整備等補助金収入
収8721 設備資金借入金元金償還補助金収入

入施設整備等収入計(4)0143 設備資金借入金元金償還支出

7511 設備資金借入金元金償還支出
支 0144 固定資産取得支出
出7518 器具及び備品取得支出
7521 ソフトウェア取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0214 積立資産取崩収入8855 修繕積立資産取崩収入8856 経営安定積立資産取崩収入
0222 拠点区分間繰入金収入
8883 共同募金配分金事業繰入金収入
収8884 資金貸付事業繰入金収入
入8886 受託事業繰入金収入
8887 介護ｻｰﾋﾞｽ等事業繰入金収入
0224 その他の活動による収入
0332 退職共済積立預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)0160 拠点区分間繰入金支出

2,815,000
2,052,000
133,000
1,799,000
3,471,000
360,000
161,000
6,040,000
5,879,000
197,000
3,000
137,000
339,000
281,000
634,000
100,000
71,0006,009,000
721,000
360,000
10,000461,000
141,000
221,000
100,000
138,000
135,000
9,000
1,105,000
699,000
200,000
161,000
877,000
26,000155,000
324,000
156,000
10,0001,300,000
1,300,000
2,752,000
2,752,000
1,293,000
1,293,000
465,000
465,000
104,000
104,000
213,429,000-6,693,000
9,365,000
9,365,000
9,365,000
9,365,000
9,365,000
4,094,000
2,582,000
1,512,000
13,459,000-4,094,000
5,525,000
3,553,000
1,972,000
34,785,000
3,178,000
400,000
724,000
30,483,000
2,000
2,000
40,312,000
34,785,000

1,859,000
2,153,000
112,0001,860,000
3,191,000
360,000
120,000
6,048,000
5,860,000
116,000
3,000
141,000
398,000
287,000
574,000
203,000
100,000
52,0005,302,000
728,000
100,000
10,000248,000
99,000
182,000
100,000
128,000
126,000
17,0001,142,000
588,000
200,000
163,000
658,000
52,000185,000
410,000
156,000
10,0001,300,000
1,300,000
2,754,000
2,754,000
1,306,000
1,306,000
277,000
277,000
121,000
121,000
215,765,000-9,588,758
9,365,000
9,365,000
9,365,000
9,365,000
9,365,000

9,365,000
1,647,000
1,647,000
36,937,000
3,515,000
400,000
3,052,000
29,970,000
2,000
2,000
38,586,000
37,975,242-956,000
101,000-21,000
61,000-280,000-41,000
8,000-19,000-81,000
4,000
59,0006,000-60,000
203,000-19,000-707,000
7,000-260,000-213,000-42,000-39,000-10,000-9,0008,000
37,000-111,000
2,000-219,000
26,00030,00086,0002,000
2,000
13,00013,000-188,000-188,000
17,00017,0002,336,000-2,895,758-4,094,000-2,582,000-1,512,000-4,094,000
4,094,000-3,878,000-1,906,000-1,972,000
2,152,000
337,000
2,328,000-513,000-1,726,000
3,190,242

る収支

7672 法人運営事業繰入金支出
支7676 受託事業繰入金支出
出 0162 その他の活動による支出
0333 退職共済預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)34,105,000 37,278,242
680,000
697,000
7,625,000
8,336,000
7,625,000
8,336,000
42,410,000 46,311,242-2,098,000 -7,725,242
100,000-12,985,000 -17,314,000

3,173,242
17,000711,000
711,000
3,901,242-5,627,242-100,000-4,329,000

12,985,000

4,329,000

17,314,000