総 合 振 込口座から、取引毎に振込先口座情報および、日付、金額を指定し、複数の振込を一括で行うことができます。

手順1

業務を選択
「資金移動」メニューをクリックしてください。続いて業務選択画面が表示されますので、「総合振込」ボタンをクリックしてください。

総合振込

総合振込の受付（承認）時限は、振込指定日の前営業日の１７：００です。
データ作成自体はご利用時間中いつでも実施可能です。
手順2

作業内容を選択
作業内容選択画面が表示されますので、「振込データの新規作成」ボタンをクリックしてください。
振込データの新規作成※「作成中振込データの修正・削除」ボタンをクリックすると、作成途中の取引やエラーとなった取引を修正、削除できます。
※「過去の振込データからの作成」ボタンをクリックすると、過去の取引を再利用して、総合振込の取引を開始できます。
（P42参照）※「振込ファイルによる新規作成」ボタンをクリックすると、振込ファイルの指定により、総合振込の取引を開始できます。
（P45参照）※「作成中振込ファイルの再送・削除」ボタンをクリックすると、作成途中やエラーとなった振込ファイルを再送、削除できます。
※「振込データの取引状況照会」ボタンをクリックすると、伝送系取引の詳細情報、取引履歴を照会できます。（P48参照）※「振込データの日別・月別状況照会」ボタンをクリックすると、過去に行った取引の状況を照会できます。（P51参照）※「承認待ちデータの引戻し」ボタンをクリックすると、ご自身が依頼した取引の引戻しができます。
なお、引戻しを行った取引は、修正して再度承認を依頼できます。
（P53参照）※「承認済みデータの承認取消」ボタンをクリックすると、ご自身が承認した取引を取消できます。
なお、承認取消を行った取引は、修正して再度承認を依頼できます。（P56参照）※「振込先の管理」ボタンをクリックすると、振込先の新規登録や、登録振込先の変更、削除ができます。
※「振込先グループ管理／ファイル登録」ボタンをクリックすると、振込先グループの新規登録や登録振込先グループの変更、削除が可能です。また、登録振込先の構成情報をファイルに出力できます。

28

手順3

振込元情報を入力
振込元情報入力画面が表示されます。「振込指定日」（任意で「取引名」）を入力し、支払口座一覧から支払口座を選択後、「次へ」ボタンをクリックしてください。

振込指定日

支払口座一覧

次へ※取引名が未入力の場合、「○月○日作成分」が設定されます。（○月○日は振込データ作成日）

手順4

振込先口座指定方法を選択
振込先口座指定方法選択画面が表示されます。
振込先一覧登録済の振込先の場合は、「総合振込先口座一覧から選択」ボタンをクリックし、手順5-1へお進みください。
はじめての振込先の場合は、「新規に振込先口座を入力」ボタンをクリックし、手順5-2へお進みください。
総合振込先口座一覧から選択
新規に振込先口座を入力※「グループ一覧から選択」ボタンをクリックすると、振込先グループ一覧からグループを選択できます。
選択されたグループに所属する全口座を振込先として指定します。
※「振込振替先口座一覧から選択」ボタンをクリックすると、振込振替先一覧から振込先を選択できます。

29手順5-1 振込先口座を選択（登録振込先口座選択）
登録振込先口座選択画面が表示されます。登録振込先一覧
から振込先をチェックし、「次へ」ボタンをクリックして、手順6へお進みください。

登録振込先一覧

次へ※振込先を追加する際、登録されている支払金額をコピーして使用する場合は、「登録支払金額を使用する」を選択してください。

30

手順5-2 振込先口座を選択（新規振込先口座入力）
新規振込先口座入力画面が表示されます。振込先情報・振込先登録（表参照）を入力し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

振込先情報

振込先登録

次へ

入力項目
金融機関名

振込先情報

支店名

・「支店名を検索」ボタンをクリックすると、文字ボタンで支店を検索することができます。

科目・科目を選択してください。

口座番号

・半角数字 7 桁以内で入力してください。

受取人名・半角 30 文字以内で入力してください。

登録名
EDI 情報／
顧客コード
支払金額

・全角 30 文字以内[半角可]で入力してください。
・EDI 情報は半角 20 文字以内で入力してください。
・顧客コード 1／2 は半角数字 10 桁以内で入力してください。
・半角数字 10 桁以内で入力してください。
・「当方負担」「先方負担（登録済み金額）」「先方負担（指定金額）」のいずれかから選択してください。
・「先方負担（指定金額）」は半角数字 4 桁以内で入力してください。

手数料

振込先登録

入力内容
・「金融機関名を検索」ボタンをクリックすると、文字ボタンで金融機関を検索することができます。

振込先登録

・振込先を登録する場合は、「振込先に登録する」をチェックしてください。

所属グループ・振込先を登録する場合は、所属グループをリストから選択してください。

31手順6

支払金額を入力
支払金額入力画面が表示されます。
「支払金額」「手数料」を入力し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

支払金額

手数料

次へ

※「振込先の追加」ボタンをクリックすると、手順 4 に戻り、振込先を追加することができます。
※「支払い金額クリア」ボタンをクリックすると、入力項目を未入力状態に更新することができます。
※「一時保存」ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。

32

手順 7

内容確認
内容確認[画面入力]画面が表示されます。「承認者」を選択し、「確定」ボタンをクリックしてください。

承認者

確定

※「取引・振込元情報の修正」ボタンをクリックすると、振込元情報修正画面にて、取引・振込元情報を修正することができます。
※「明細の修正」ボタンをクリックすると、支払金額入力画面にて、明細を修正することができます。
※承認者へのメッセージとして、任意で「コメント」を入力することができます。
※「一時保存」ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます※「確定して承認へ」ボタンをクリックすると、承認権限のあるユーザが、自身を承認者として設定した場合に、続けて振込データの承認を行うことができます。
※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

33

手順8

確定
確定結果[画面入力]画面が表示されますので、確定結果をご確認ください。

確定結果※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用 PDF ファイルが表示されます。

ご注意ください総合振込の受付には「承認」が必要です。
引き続きP64の「承認」処理を行ってください。

34

給 与 ・ 賞 与 振 込
口座から、指定した各社員の口座および、日付、金額を指定し、振込を行うことができます。

手順1

業務を選択
「データ伝送」メニューをクリックしてください。
続いて業務選択画面が表示されますので、「給与・賞与振込」ボタンをクリックしてください。
給与・賞与振込

給与・賞与振込の受付（承認）時限は、振込指定日の３営業日前の２０：００です。
データ作成自体はご利用時間中いつでも実施可能です。
振込依頼合計表のＦＡＸ送信時限は、振込指定日の２営業日前の９：００です。

手順2

作業内容を選択
作業内容選択画面が表示されますので、給与振込データの新規作成」または「賞与振込データの新規作成」ボタンをクリックしてください。
給与振込データの新規作成
賞与振込データの新規作成※「作成中振込データの修正・削除」ボタンをクリックすると、作成途中の取引やエラーとなった取引を修正、削除できます。
※「過去の振込データからの作成」ボタンをクリックすると、過去の取引を再利用して、給与・賞与振込の取引を開始できます。
（P42参照）※「振込ファイルによる新規作成」ボタンをクリックすると、振込ファイルの指定により、給与・賞与振込の取引を開始できます。
（P45参照）※「作成中振込ファイルの再送・削除」ボタンをクリックすると、作成途中やエラーとなった振込ファイルの再送、削除ができます。
※「振込データの取引状況照会」ボタンをクリックすると、取引履歴を照会できます。
（P48参照）※「振込データの日別・月別状況照会」ボタンをクリックすると、過去に行った取引の状況を照会できます。（P51参照）※「承認待ちデータの引戻し」ボタンをクリックすると、ご自身が依頼した取引の引戻しができます。
なお、引戻しを行った取引は、修正して再度承認を依頼できます。
（P53参照）※「承認済みデータの承認取消」ボタンをクリックすると、ご自身が承認した取引の取消ができます。
なお、承認取消を行った取引は、修正して再度承認を依頼できます。（P56参照）※「振込先の管理」ボタンをクリックすると、振込先口座の新規登録や、登録振込先の変更、削除が可能です。
※「振込先グループ管理／ファイル登録」ボタンをクリックすると、振込先グループの新規登録や登録振込先グループの変更、削除が可能です。また、登録振込先の構成情報をファイルに出力できます。

35

手順3

振込元情報を入力
振込元情報入力画面が表示されます。「振込指定日」「委託者名」（任意で「取引名」）を入力し、支払口座一覧から支払口座を選択後、「次へ」ボタンをクリックしてください。
振込指定日

支払口座一覧

次へ※取引名が未入力の場合、「○月○日作成分」が設定されます。（○月○日は振込データ作成日）

手順4

振込先口座指定方法を選択
振込先口座指定方法選択画面が表示されます。
振込先一覧登録済の振込先の場合は、「給与・賞与振込先口座一覧から選択」ボタンをクリックし、手順5-1へお進みください。
はじめての振込先の場合は、「新規に振込先口座を入力」ボタンをクリックし、手順5-2へお進みください。
給与・賞与振込先口座一覧から選択
新規に振込先口座を入力※「グループ一覧から選択」ボタンをクリックすると、振込先グループ一覧からグループを選択できます。
選択されたグループに所属する全口座を振込先として指定します。
※「給与・賞与振込金額ファイルの取込」ボタンをクリックすると、給与・賞与振込の金額ファイルにより、振込先と金額を指定できます。

36

手順5-1 振込先口座を選択（登録振込先口座選択）
登録振込先口座選択画面が表示されます。登録振込先一覧
から振込先をチェックし、「次へ」ボタンをクリックして、手順6へお進みください。

登録振込先一覧

次へ※振込先を追加する際、登録されている支払金額をコピーして使用する場合は、「登録支払金額を使用する」を選択してください。

37

手順5-2 振込先口座を選択（新規振込先口座入力）
新規振込先口座入力画面が表示されます。振込先情報・振込先登録を入力し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

振込先情報

振込先登録
次へ入力項目
金融機関名

振込先情報

振込先登録

入力内容
・「金融機関名を検索」ボタンをクリックすると、文字ボタンで金融機関を検索することができます。

支店名

・「支店名を検索」ボタンをクリックすると、文字ボタンで支店を検索することができます。

科目・科目を選択してください。

口座番号

・半角数字 7 桁以内で入力してください。

受取人名・半角 30 文字以内で入力してください。

登録名・全角 30 文字以内[半角可]で入力してください。

社員番号

・半角数字 10 桁以内で入力してください。

所属コード

・半角数字 10 桁以内で入力してください。

支払金額

・半角数字 10 桁以内で入力してください。

振込先登録・振込先を登録する場合は、「振込先に登録する」をチェックしてください。

所属グループ・振込先を登録する場合は、所属グループをリストから選択してください。

38

手順6

支払金額を入力
支払金額入力画面が表示されます。
「支払金額」を入力し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

支払金額

次へ

※「振込先の追加」ボタンをクリックすると、手順4に戻り、振込先を追加することができます。
※「支払金額クリア」ボタンをクリックすると、入力項目を未入力状態に更新することができます。
※「一時保存」ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。

39

手順7

内容確認
内容確認[画面入力]画面が表示されます。「承認者」を選択し、「確定」ボタンをクリックしてください。

承認者

確定

※「取引・振込元情報の修正」ボタンをクリックすると、振込元情報修正画面にて、取引・振込元情報を修正することができます。
※「明細の修正」ボタンをクリックすると、支払金額入力画面にて、明細を修正することができます。
※承認者へのメッセージとして、任意で「コメント」を入力することができます。
※「一時保存」ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。
※「確定して承認へ」ボタンをクリックすると、承認権限のあるユーザが、自身を承認者として設定した場合に、続けて振込データの承認を行うことができます。
※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用 PDF ファイルが表示されます。

40

手順8確定
確定結果[画面入力]画面が表示されますので、内容をご確認ください。

確定結果※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用 PDF ファイルが表示されます。

ご注意ください
給与・賞与振込の受付には「承認」が必要です。
引き続きP64の「承認」処理を行ってください。

41

過去の取引データからの作成
過去の取引を再利用して取引を開始できます。

手順1

業務を選択
「資金移動」メニューをクリックしてください。
続いて業務選択画面が表示されますので、「総合振込」「賞与・給与振込」のいずれかのボタンをクリックしてください。
総合振込
給与・賞与振込

手順2

作業内容を選択
作業内容選択画面が表示されますので、「過去の振込データからの作成」ボタンをクリックしてください。

過去の振込データからの作成

手順3

過去取引を選択
過去取引選択画面が表示されます。過去取引一覧から再利用する過去取引を選択し、「再利用」ボタンをクリックしてください。

過去取引一覧
再利用

42

手順4

内容確認
内容確認[画面入力]画面が表示されます。「承認者」を選択し、「確定」ボタンをクリックしてください。

※「取引・振込元／入金先／納付元情報の修正」ボタンをクリックすると、振込元／入金先／納付元情報修正画面にて、取引・振込元／入金先／納付元情報を修正することができます。
※「明細の修正」ボタンをクリックすると、支払／引落／納付金額入力
画面にて、明細を修正することができます。
※承認者へのメッセージとして、任意で「コメント」を入力することができます。

承認者

確定

※「一時保存」ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます※「確定して承認へ」ボタンをクリックすると、承認権限のあるユーザが、自身を承認者として設定した場合に、続けて取引データの承認を行うことができます。
※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

43

手順5

確定
確定結果[画面入力]画面が表示されますので、確定結果をご確認ください。

確定結果※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

44

ファイルによる新規作成振込（請求・納付）ファイルの指定により、各取引を開始できます。

手順1

業務を選択
「資金移動」メニューをクリックしてください。
続いて業務選択画面が表示されますので、「総合振込」「給与・賞与振込」のいずれかのボタンをクリックしてください。
総合振込
給与・賞与振込

手順2

作業内容を選択
作業内容選択画面が表示されますので、「振込ファイルによる新規作成」ボタンをクリックしてください。

振込ファイルによる新規作成

手順3

振込ファイルを選択
新規ファイル受付画面が表示されます。「ファイルを選択」ボタンをクリックし、受付ファイルを選択してください。（任意で「取引名」）ファイル形式を選択後、「ファイル受付」ボタンをクリックしてください。
ファイルを選択

ファイル受付

45

手順4

内容確認
内容確認[ファイル受付]画面が表示されます。ファイル内
容をご確認のうえ、「承認者」を選択してください。
上記の入力完了後、「確定」ボタンをクリックして手順5へお進みください。

ファイル内容承認者

確定※承認者へのメッセージとして、任意で「コメント」を入力することができます。
※「確定して承認へ」ボタンをクリックすると、承認権限のあるユーザが、自身を承認者として設定した場合に、続けて取引データの承認を行うことができます。
※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

46

手順5

確定
確定結果[ファイル受付]画面が表示されますので、ファイル内容をご確認ください。

ファイル内容※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

47

取引情報の照会
過去に行った取引の状況を照会できます。

●取引状況照会
伝送系取引の詳細情報、取引履歴を照会できます。

手順1

業務を選択
「資金移動」メニューをクリックしてください。
続いて業務選択画面が表示されますので、「総合振込」「給与・賞与振込」のいずれかのボタンをクリックしてください。
総合振込
給与・賞与振込

手順2

作業内容を選択
作業内容選択画面が表示されますので、「振込データの取引状況照会」ボタンをクリックしてください。

振込データの取引状況照会

48

手順3

取引を選択
取引一覧（伝送系）画面が表示されます。
取引一覧から照会する取引を選択し、「照会」ボタンをクリックしてください。

※「履歴照会」ボタンをクリックすると、取引履歴の照会ができます。
※絞り込み条件入力欄でいずれかの条件を入力後、「絞り込み」ボタンをクリックすると、条件を満たした取引を表示することができます。

照会

49

手順4

照会結果
取引状況照会結果画面が表示されますので、照会結果をご確認ください。

照会結果※総合振込の場合、取引情報に拡張EDIデータが含まれる場合は「照会」ボタンが表示されます。
「照会」ボタンをクリックすると、EDI情報詳細画面がポップアップ表示されます。
※ファイル形式を選択し、「ファイル取得」ボタンをクリックすると、ファイル保存ダイアログが表示され、指定したファイル名、選択したファイル形式で保存することができます。
※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

50

●受付状況照会
日または月単位にまとめた取引の合計件数、合計金額を照会できます。

手順1

業務を選択
「資金移動」メニューをクリックしてください。
続いて業務選択画面が表示されますので、「総合振込」「給与・賞与振込」のいずれかのボタンをクリックしてく
ださい。
総合振込
給与・賞与振込

手順2

作業内容を選択
作業内容選択画面が表示されます。「振込データの日別・月別状況照会」ボタンをクリックしてください。

振込データの日別・月別状況照会

51

手順3

取引状況照会方法を選択
取引状況照会方法選択画面が表示されます。
「日別受付状況照会」または「月別受付状況照会」ボタンをクリックしてください。
日別受付状況照会
月別受付状況照会

手順4

照会結果
日（月）別受付状況照会結果画面が表示されますので、照会結果をご確認ください。

照会結果※照会する受付状況を変更する場合は、操作日（月）を選択して、「検索」ボタンをクリックしてください。

52

承認待ちデータの引戻し
承認待ちの取引を引戻しすることができます。

手順1

業務を選択
「資金移動」メニューをクリックしてください。
続いて業務選択画面が表示されますので、「総合振込」「給与・賞与振込」のいずれかのボタンをクリックしてください。
総合振込
給与・賞与振込

手順2

作業内容を選択
作業内容選択画面が表示されますので、「承認待ちデータの引戻し」ボタンをクリックしてください。

承認待ちデータの引戻し

53

手順3

取引を選択
引戻し可能取引一覧画面が表示されます。
取引一覧から対象の取引を選択し、「引戻し」ボタンをクリックしてください。

取引一覧

引戻し

手順4

引戻し内容を確認
引戻し内容確認画面が表示されます。引戻し内容をご確認のうえ、「実行」ボタンをクリックしてください。

引戻し内容

実行

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

54

手順5

完了
引戻し結果画面が表示されます。引戻し結果をご確認くだ
さい。

引戻し結果

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

55

承認済みデータの承認取消
当行所定の取消可能時限内であれば、取消可能な取引が表示され、ご自身が承認した取引を取消できます。
なお、承認取消を行った取引は、修正して再度承認を依頼できます。

手順1

業務を選択
「資金移動」メニューをクリックしてください。
続いて業務選択画面が表示されますので、「総合振込」「給与・賞与振込」のいずれかのボタンをクリックしてください。
総合振込
給与・賞与振込手順2

業務を選択
作業内容選択画面が表示されますので、「承認済みデータの承認取消」ボタンをクリックしてください。

承認済みデータの承認取消

56

手順3

取引を選択
承認取消可能取引一覧画面が表示されます。
承認取消可能取引一覧から対象の取引を選択し、「承認取消」ボタンをクリックしてください。

承認取消可能取引一覧

承認取消

57

手順4

承認取消内容を確認
承認取消内容確認画面が表示されます。取消内容をご確認のうえ、「確認用パスワード」を入力し、「実行」ボタンをクリックしてください。

取消内容

確認用パスワード

実行※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

58

手順5

完了
承認取消結果画面が表示されます。取消結果をご確認くだ
さい。

取消結果

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

59