第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
経常経費寄附金収入
収受取利息配当金収入
事入
その他の収入業
活動
人件費支出に事業費支出
よる 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支その他の支出

事業活動収入計(1)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
そ 収 拠点区分間繰入金収入の入
他のその他の活動収入計(7)
活投資有価証券取得支出
動
積立資産支出によ 支 拠点区分間長期借入金返済支出
る 出 拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

特別養護老人ホー 朝来市ケアハウス ステーションＲＯ
ムあさがおホール
朝来ＮＤＯ
327,768,533
1,298,082
21,9879,140,093
338,228,695
203,208,625
55,580,019
48,797,749

85,886,617
30,000273
3,694,847
89,611,737
55,364,865
15,031,513
10,171,014

58,755,612
38,0003,400
1,647,458
60,444,470
41,478,838
7,095,363
5,297,193

2,601,016
310,187,409
28,041,286
927,000648,000
81,215,392
8,396,345

939,150
54,810,544
5,633,926

16,201,900

216,000

3,282,043

16,201,900△15,274,900
1,033,008
12,000,000
1,500,000

216,000△216,000

3,282,043△3,282,043

14,533,008
10,0005,430,127

1,114,863

1,575,667

1,828,159
7,268,286
7,264,722
20,031,108

1,114,863△1,114,863
7,065,482

680,400
2,256,067△2,256,067
95,816

163,499,566
183,530,674

24,247,348
31,312,830

23,288,072
23,383,888

927,000

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
経常経費寄附金収入
収受取利息配当金収入
事入
その他の収入業
活動
人件費支出に事業費支出
よる 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支その他の支出

事業活動収入計(1)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入

特別養護老人ホー 特別養護老人ホー
ムけやきホール ムけやきホール(従来型)(ユニット)
264,148,047
931,003
10,956
9,414,324
274,504,330
154,599,959
46,944,598
35,594,541

152,969,977

1,788,677
238,927,775
35,576,555

426
1,470,540
154,440,943
95,159,761
22,741,293
17,599,355
2,099,840
559,200
138,159,449
16,281,494

3,414,896
5,664,576

14,680,000
1,514,608
1,644,000

施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
そ 収 拠点区分間繰入金収入の入
他のその他の活動収入計(7)
活投資有価証券取得支出
動積立資産支出によ 支 拠点区分間長期借入金返済支出
る 出 拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)1,392,088
12,000,000
1,500,000
1,889,568
16,781,656△16,781,656
9,715,427

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)126,741,780
136,457,207

9,079,472△9,079,472

合計
889,528,786
2,297,085
37,04225,367,262
917,230,175
549,812,048
147,392,786
117,459,852
2,099,840
6,536,043
823,300,569
93,929,606
927,000

927,000
14,680,000
24,629,447
7,308,576

17,838,608△17,838,608
661,008

46,618,023△45,691,023
1,694,016
12,000,000
1,500,000

661,008

2,952,612△2,291,604△3,848,718

15,194,016
10,00012,465,357
12,000,000
1,500,000
4,398,127
30,373,484△15,179,468
33,059,115

33,870,446
30,021,728

371,647,212
404,706,327

2,952,612

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
経常経費寄附金収入
収受取利息配当金収入
事入
その他の収入業
活動
人件費支出に事業費支出
よる 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支その他の支出

内部取引消去事業区分合計889,528,786
2,297,085
37,04225,367,262
917,230,175
549,812,048
147,392,786
117,459,852
2,099,840
6,536,043
823,300,569
93,929,606
927,000

事業活動収入計(1)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
そ 収 拠点区分間繰入金収入の入
他のその他の活動収入計(7)
活投資有価証券取得支出
動積立資産支出によ 支 拠点区分間長期借入金返済支出
る 出 拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)927,000
14,680,000
24,629,447
7,308,576△12,000,000△1,500,000△13,500,000

46,618,023△45,691,023
1,694,016
00△13,500,000
001,694,016
10,00012,465,357
00
4,398,127
16,873,484△15,179,468
33,059,115

0371,647,212
404,706,327△12,000,000△1,500,000

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
経常経費寄附金収益

収サ益
ービサービス活動収益計(1)
ス
人件費
活動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活動支払利息外その他のサービス活動外費用増費減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益収
益 拠点区分間固定資産移管収益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
拠点区分間繰入金費用の部 費 拠点区分間固定資産移管費用
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)特別養護老人ホー 朝来市ケアハウス ステーションＲＯ
ムあさがおホール
朝来ＮＤＯ
327,768,533
1,298,082

85,886,617
30,00058,755,612
38,000329,066,615
204,381,968
55,578,019
48,797,749
34,845,606△20,402,476
323,200,866
5,865,749
21,9879,140,093

85,916,617
55,963,444
15,031,513
10,171,014
509,765

58,793,612
42,231,137
7,095,363
5,297,193
5,709,735

81,675,736
4,240,881
273
3,694,847

60,333,428△1,539,816
3,400
1,647,458

9,162,080

3,695,120

1,650,858

2,601,016

648,000

939,150

2,601,016
6,561,064
12,426,813
927,000
1,500,000

648,000
3,047,120
7,288,001939,150
711,708△828,108

15,500,003△13,073,003△646,190
401,585,481
400,939,291

7,288,001
68,484,400
75,772,401△828,108
112,665,058
111,836,950

4,450,000

1,000,000

1,250,000

396,489,291

74,772,401

110,586,950

2,427,000
3
15,500,000

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
経常経費寄附金収益

収サ益
ービサービス活動収益計(1)
ス
人件費
活動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益サー収
ビ益ス
サービス活動外収益計(4)活動支払利息外その他のサービス活動外費用
増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益収
益 拠点区分間固定資産移管収益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
拠点区分間繰入金費用の部 費 拠点区分間固定資産移管費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)特別養護老人ホー 特別養護老人ホー
ムけやきホール ムけやきホール(従来型)(ユニット)

合計

264,148,047
931,003

152,969,977

889,528,786
2,297,085

265,079,050
155,953,839
46,944,598
35,594,541
22,968,828

152,969,977
95,700,913
22,741,293
17,599,355
20,445,396△2,994,906
153,492,051△522,074
426
1,470,540

891,825,871
554,231,301
147,390,786
117,459,852
84,479,330△23,397,382
880,163,887
11,661,984
37,04225,367,262

1,788,677

1,470,966
2,099,840
559,200

25,404,304
2,099,840
6,536,043

1,788,677
7,636,603
11,253,847

2,659,040△1,188,074△1,710,148

15,500,000

455,386,576

8,635,883
16,768,421
28,430,405
927,000
1,500,000
470,886,576

15,500,000
41,500,000
455,386,576

455,386,576
1

473,313,576
8
1,500,000
470,886,576

456,886,580△441,386,580△430,132,733
523,472,683
93,339,950

1
455,386,575
453,676,427△95,317,450
358,358,977

472,386,584
926,992
29,357,397
1,010,890,172
1,040,247,569

360,000

2,440,000

9,500,000

92,979,950

355,918,977

1,030,747,569

261,461,806
3,617,244
10,956
9,414,324

9,425,280

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

内部取引消去事業区分合計介護保険事業収益
経常経費寄附金収益

収サ益
ービ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活動事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益収
益 拠点区分間固定資産移管収益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
拠点区分間繰入金費用の部 費 拠点区分間固定資産移管費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)889,528,786
2,297,085

891,825,871
554,231,301
147,390,786
117,459,852
84,479,330△23,397,382
880,163,887
11,661,984
37,04225,367,262

25,404,304
2,099,840
6,536,043△1,500,000△470,886,576△472,386,576△1,500,000△470,886,576△472,386,576
0008,635,883
16,768,421
28,430,405
927,00000
927,000
800
8926,992
29,357,397
1,010,890,172
1,040,247,569

9,500,000

01,030,747,569

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
前払費用
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
土地
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産投資有価証券
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
ホテルコスト積立資産
退職共済積立資産
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定拠点区分間借入金
１年以内支払予定長期未払金
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
退職共済積立金
ホテルコスト積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

特別養護老人ホー 朝来市ケアハウス ステーションＲＯ
ムあさがおホール
朝来
ＮＤＯ
217,517,039
151,417,636
52,523,261
927,000
129,595
519,547
12,000,000
850,395,271
695,270,289
0631,165,958
64,104,331
155,124,982

67,8003,595,693
1,365,141
19,822,640
10,00054,000,000
12,565,958
49,600,000
14,090,000
7,750
1,067,912,310
32,341,421
18,072,304

1,567,056
26,8983,887,163
8,788,000
19,464,554

18,123,942
1,340,612
51,805,975
2,853,747
2,853,747
553,073,297
63,690,000
14,090,000
49,600,000
396,489,291△646,190
1,016,106,335
1,067,912,310

36,979,727
25,734,291
11,193,436

26,308,842
17,709,951
8,476,781

52,000122,11053,581,601

53,581,601

127,381,433
77,152,331
26,280,000
41,132,081
9,740,250
50,229,102

708,662
546,960

2,235,970
2,677,642

1,037,109

2,608,122
6,792,459

44,800,000
2,288,870
4,200,000
90,561,328
8,458,897
4,181,401

4,000,000
5,012,129
24,000,000
2,890,000
12,780153,690,275
4,869,354
2,435,321

680,400
779,000
706,496
2,792,000
3,130,030

3,130,030
11,588,927

4,200,000
4,200,000
74,772,401
7,288,001
78,972,401
90,561,328

489,633
1,264,000
11,343,971

7,318,271
4,025,700
16,213,325

26,890,000
2,890,000
24,000,000
110,586,950△828,108
137,476,950
153,690,275

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金事業未収金
未収補助金
貯蔵品
前払費用
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
土地
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産投資有価証券
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
ホテルコスト積立資産
退職共済積立資産
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定拠点区分間借入金
１年以内支払予定長期未払金
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
退職共済積立金
ホテルコスト積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

特別養護老人ホー 特別養護老人ホー
ムけやきホール ムけやきホール(従来型)(ユニット)
152,830,220
113,212,983
39,220,563

40,032,396
17,890,842
22,036,488

95,647301,027

105,066

284,715,962
152,938,576
15,500,000
137,438,576

548,779,511
526,116,729

131,777,386
16,100,000
48,008,067
2
0

22,662,782

3,978,052
11,641,553
20,041,256
50,00012,749,326
8,240,000
10,946,000
23,130437,546,182
41,987,157
13,874,774
0
5,664,576
12,000,000
1,889,568
02,498,239
6,060,000
142,141,226
14,376,680
102,800,000
17,406,274
7,558,272
184,128,383
141,251,849
141,251,849
0
19,186,000
10,946,000
8,240,000
92,979,950△430,132,733
253,417,799
437,546,182

526,116,729

1
3,424,512

3,602,041
5,605,000

6,919,228
3,112,000
588,811,907
29,994,668
8,748,019
14,680,000
1,644,000
01,262,649
3,660,000
107,737,672
94,160,000
3,961,000
9,616,672
137,732,340

92,048,590
3,112,000
3,112,000
355,918,977
453,676,427
451,079,567
588,811,907

合計
473,668,224
325,965,703
133,450,529
927,000
225,242
1,099,750
12,000,000
1,864,853,778
1,451,477,925
41,780,000
1,335,853,344
73,844,581
413,375,853
16,100,000
48,008,067
2,944,635
6,716,914
3,595,693
7,951,315
42,895,802
25,646,256
60,000102,800,000
39,535,511
81,840,000
35,238,000
43,6602,338,522,002
117,651,497
47,311,819
14,680,000
7,308,576
12,000,000
4,137,024
805,898
8,844,180
22,564,000
283,817,453
94,160,000
18,337,680
102,800,000
55,595,189
12,924,584
401,468,950
144,105,596
144,105,596
645,121,887
117,078,000
35,238,000
81,840,000
1,030,747,569
29,357,397
1,937,053,052
2,338,522,002第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
前払費用
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
土地
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産投資有価証券
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
ホテルコスト積立資産
退職共済積立資産
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定拠点区分間借入金
１年以内支払予定長期未払金
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
退職共済積立金
ホテルコスト積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

内部取引消去△12,000,000△12,000,000△102,800,000△102,800,000△102,800,000△114,800,000△12,000,000△12,000,000△102,800,000△102,800,000△114,800,000

000△114,800,000

事業区分合計461,668,224
325,965,703
133,450,529
927,000
225,242
1,099,750
01,762,053,778
1,451,477,925
41,780,000
1,335,853,344
73,844,581
310,575,853
16,100,000
48,008,067
2,944,635
6,716,914
3,595,693
7,951,315
42,895,802
25,646,256
60,000039,535,511
81,840,000
35,238,000
43,6602,223,722,002
105,651,497
47,311,819
14,680,000
7,308,576
0
4,137,024
805,898
8,844,180
22,564,000
181,017,453
94,160,000
18,337,680
055,595,189
12,924,584
286,668,950
144,105,596
144,105,596
645,121,887
117,078,000
35,238,000
81,840,000
1,030,747,569
29,357,397
1,937,053,052
2,223,722,002