事業活動収支計算書（自）２０１３年４月１日

事
勘定科

収 就労支援事業収入
入 就労支援事業収入計目

支 就労支援支出
出 就労支援支出計

決算額

（1）

（2）

就労支援事業活動資金収支差額（3）＝（1）-（2）

本

業部

活動

（至）２０１４年３月３１日

収支計ｼﾞｮｲ･ｼﾞｮｲ･ﾜｰｸ
引野施設

算

書

就労継続
支援Ｂ型

ｼﾞｮｲ･ｼﾞｮｲ･ﾜｰｸ
かりん

就労移行支援

就労継続支援Ｂ型

56,411,263

48,493,168

4,392,595

1,714,318

2,678,277

36,182,478

36,182,478

40,575,073

40,575,073

4,392,595

1,714,318

2,678,277

36,182,478

36,182,478

56,302,627

48,309,177

4,371,427

1,739,416

2,632,011

35,944,300

35,944,300

40,315,727

40,315,727

4,371,427

1,739,416

2,632,011

35,944,300

35,944,300

183,991

183,991

21,168△ 25,098

46,266238,178

238,178

132,307,548

132,307,548

70,986,708

47,994,788

22,991,920

53,039,040

53,039,040

84,98084,98084,98084,980123,577

123,577

35,27732,5232,754

88,30088,3008,518,230

8,518,230

3,889,606

2,344,400

1,545,206

4,628,624

4,628,624

介護保険収入
自立支援費等収入
利用料収入
運営費収入
収 私的契約利用料収入
その他事業収入事

経常経費補助金収入

業
活動

寄附金収入
入 雑収入
借入金元金償還補助金収入引当金戻入

収国庫補助金等特別積立金取崩額

支事業活動収入計の部

141,034,335

0

141,034,335

74,996,571

50,456,691

24,539,880

57,755,964

57,755,964

人件費支出

82,883,527

3,535,955

79,347,572

44,332,031

27,482,662

16,849,369

30,252,010

30,252,010

事務費支出
支 事業費支出

13,664,218

541,572

13,122,646

6,911,154

5,870,116

1,041,038

5,319,480

5,319,480

33,452,127

77,87033,374,257

14,802,357

11,561,858

3,240,499

16,966,459

16,966,459

減価償却費

13,174,326

13,174,326

6,915,364

4,199,499

2,715,865

6,258,962

6,258,962

徴収不能額

2,000

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

決
出（4）

引当金繰入
事業活動支出計算

事業活動収支差額（5）（6）＝（4）－（5）143,176,198

4,155,397

139,020,801

72,961,906

49,115,135

23,846,771

58,797,911

58,797,911△ 2,141,863△ 4,155,397

2,013,534

2,034,665

1,341,556

693,109△ 1,041,947△ 1,041,947

3,376

2,110

2,038

72

880

880

883,251

883,251

借入金利息補助金収入の状

況事
業
活動
外
収支の部

受取利息配当金収入
収 会計単位間繰入金収入3,376

経理区分間繰入金収入

5,011,435

4,128,184

883,251

5,014,811

4,128,184

886,627

2,110

2,038

72

884,131884,131565,137

565,137

263,736

81,961

181,775

301,401

301,401

5,011,435

5,011,435

5,011,435

4,128,184

883,251

入

投資有価証券売却益(売却収入）
有価証券売却益（売却収入）
事業活動外収入計（7）

借入金利息支出
支 経理区分間繰入金支出
投資有価証券売却損(売却原価）
有価証券売却損（売却原価）
出 資産評価損
事業活動外支出計
事業活動外収支差額

経常収支差額（8）（9）＝（7）－（8）（10）＝（3）＋（6）＋（9）5,576,572

0

5,576,572

5,275,171

4,210,145

1,065,026

301,401

301,401△ 561,761

4,128,184△ 4,689,945△ 5,273,061△ 4,208,107△ 1,064,954

582,730

582,730△ 2,519,633△ 27,213△ 2,492,420△ 3,217,228△ 2,891,649△ 325,579△ 221,039△ 221,039

施設整備等補助金収入

7,684,400

7,684,400

2,460,000

2,460,000

5,224,400

5,224,400

収 施設整備等寄附金収入

1,299,451

1,299,451

814,690814,690484,761484,761

8,983,851

3,274,690

3,274,690

5,709,161

5,709,161

7,684,400

2,460,000

2,460,000

5,224,400

5,224,400

固定資産売却益(売却収入）
特別収支の部

入 国庫補助金等特別積立金取崩額
特別収入計(11)00

基本金組入額
支出

固定資産売却損・処分損(売却原価）
国庫補助金等特別積立金積立額

7,684,400

特別支出計

7,684,400

07,684,400

2,460,000

2,460,000

05,224,400

5,224,400

1,299,451

0

1,299,451

814,690814,6900484,761484,761△ 1,220,182△ 27,213△ 1,192,969△ 2,402,538△ 2,076,959△ 325,579

263,722

263,722

22,986,185△ 243,878

23,230,063

16,957,839

13,040,212

3,917,627

6,272,224

6,272,224

21,766,003△ 271,091

27,099,749

14,555,301

10,963,253

3,592,048

6,272,224

6,272,224

21,766,003△ 271,091

27,099,749

14,555,301

10,963,253

3,592,048

6,272,224

6,272,224

特別収支差額
当期活動収支差額（12)(13)＝（11)－（12)(14)＝(10)＋（13）前期繰越活動収支差額
繰越活動収
支差額の部

8,983,851(15)

当期末繰越活動収支差額(16)＝(14)＋(15)
基本金取崩額（17）
基本金組入額（18）
その他の積立金取崩額（19）

その他の積立金積立額（20）

次期繰越活動収支差額（21）＝（16）＋（17）－（18）＋（19）－（20）（単位：円）ｼﾞｮｲ･ｼﾞｮｲ･ﾜｰｸ
南蔵王

就労継続
支援Ａ型

7,918,095

7,918,095

7,918,095

7,918,095

7,993,450

7,993,450

7,993,450

7,993,450△ 75,355△ 75,355

8,281,800

8,281,800

8,281,800

8,281,800

4,763,531

4,763,531

892,012892,012

1,605,441

1,605,441

7,260,984

7,260,984

1,020,816

1,020,816

386

386

386

386

00

386

386

945,847

945,847

0

0

0

0

0

0

945,847

945,847

6,272,224

6,272,224

6,272,224

6,272,224