第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収
経常経費寄附金収入
事 入 受取利息配当金収入
業
活 その他の収入
事業活動収入計(1)動に 人件費支出
よ 事業費支出
る
事務費支出
収支
支 出 就労支援事業支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施 収 施設整備等寄附金収入
設 入 固定資産売却収入
整備施設整備等収入計(4)等に 設備資金借入金元金償還支出
よ 固定資産取得支出
支る
出収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ その他の活動による収入の収他入のその他の活動収入計(7)
活動 長期運営資金借入金元金償還支出に 積立資産支出
よ支その他の活動による支出
る出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)35,000,000
56,573,000
414,387,456
1,535,475
9,534
4,292,108
511,797,573
297,487,761
56,656,409
35,016,596
57,877,200
430,4423,086,322
450,554,730
61,242,843
3,804,000
3,000,000
13,701,450

35,239,763
58,004,908
413,627,321
1,528,215
6,711
4,111,099
512,518,017
292,689,592
54,199,132
33,605,547
58,720,811
415,645
2,886,115
442,516,842
70,001,175
3,804,000
3,000,000
13,701,450△ 239,763△ 1,431,908
760,135
7,260
2,823
181,009△ 720,444
4,798,169
2,457,277
1,411,049△ 843,611
14,797200,207
8,037,888△ 8,758,332
00020,505,450
10,860,000
70,159,021

20,505,450
10,860,000
69,487,111

00671,91081,019,021△ 60,513,571
44,593,305
32,03080,347,111△ 59,841,661
42,675,629
32,030671,910△ 671,910
1,917,676
044,625,335
837,000
45,122,040
717,60742,707,659
837,000
53,345,440
707,607

1,917,6760△ 8,223,400
10,00054,890,047△ 12,182,388△ 8,213,400
10,131,076
200,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)46,676,647△ 2,051,312
1,489,705△ 1,289,705△ 1,522,040△ 2,022,874

500,834

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)280,335,956
278,813,916

280,335,956
278,313,082

0500,834―

備考

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

介護保険事業収益
就労支援事業収益収
サ 益 障害福祉サービス等事業収益
ー 経常経費寄附金収益
ビサービス活動収益計(1)ス 人件費
活動 事業費
増 事務費
費
減 就労支援事業費用
用の 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サ その他のサービス活動外収益ー収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活動 支払利息
外 その他のサービス活動外費用
増費
減用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
収
固定資産受贈額益
特 固定資産売却益
別特別収益計(8)増減 基本金組入額の 固定資産売却損･処分損
費
部 国庫補助金等特別積立金積立額
用35,239,763
58,004,908
413,627,321
1,528,215
508,400,207
294,375,472
54,199,13233,605,547
59,499,597
30,704,324△ 14,118,079
458,265,993
50,134,214
6,711
4,111,099

44,971,164
54,513,975
395,088,605
2,032,286
496,606,030
279,815,010
53,774,383
39,876,146
55,523,478
28,116,804△ 13,515,866
443,589,955
53,016,075
11,005
12,026,493△ 9,731,401
3,490,933
18,538,716△ 504,071
11,794,177
14,560,462
424,749△ 6,270,599
3,976,119
2,587,520△ 602,213
14,676,038△ 2,881,861△ 4,294△ 7,915,394

4,117,810
415,645
2,886,115

12,037,498
596,770
2,885,389△ 7,919,688△ 181,125
726

3,301,760
816,050
50,950,264
3,804,000
3,000,000
844,900
468,448
8,117,348
3,000,000
2
6,529,900

3,482,159
8,555,339
61,571,414
1,570,000
1,300,000
4
59,901,391
62,771,395
6
4,912,714△ 180,399△ 7,739,289△ 10,621,150
2,234,000
1,700,000
844,896△ 59,432,943△ 54,654,047
3,000,000△4
1,617,186

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)9,529,902△ 1,412,554
49,537,710
412,093,372
461,631,082

4,912,720
57,858,675
119,430,089
410,830,625
530,260,714

4,617,182△ 59,271,229△ 69,892,379
1,262,747△ 68,629,632

38,823,069
47,290,000

132,658
118,300,000

38,690,411△ 71,010,000

453,164,151

412,093,372

41,070,779

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
商品・製品
仕掛品
原材料
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
出資金
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
就労支援事業移行時積立資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計346,061,256
264,001,583
74,209,852
16,676
4,091,180
178,602826,130
90,825
1,579,558
43,2501,023,600
896,441,045
544,100,543
86,617,089
457,483,454
352,340,502
015,358,932
11,534,397
1,961,958
22,419,222
14,361,227
1,096,886
403,92030,00017,793,820
53,100,000
98,902,498
27,150,000
80,610,000
3,855,975
1,770,000
0
1,009,000
982,667
1,242,502,301

負債の部
前年度末
427,841,395
348,046,967
70,851,586
25,2792,508,794
154,385475,271
207,812
1,904,416
3,370,517
296,368
860,051,299
514,929,301
69,817,089
445,112,212
345,121,998
16,800,000
2,829,027
12,115,766
2,711,840
23,328,693
11,629,949
1,223,911
624,240
30,00015,590,940
38,250,000
86,502,498
21,850,000
99,000,000
3,864,299
1,770,000
5,684,745
1,009,000307,090
1,287,892,694

増減△ 81,780,139 流動負債
△ 84,045,384
事業未払金
3,358,266
１年以内返済予定設備資金借入金△ 8,603
１年以内返済予定長期運営資金借入金
1,582,386
預り金
24,217
職員預り金
350,859
前受収益△ 116,987
賞与引当金△ 324,858△ 3,327,267
727,232
36,389,746 固定負債
29,171,242
設備資金借入金
16,800,000
退職給付引当金
負債の部合計12,371,242
7,218,504△ 16,800,000 基本金
12,529,905
第１号基本金△ 581,369
第２号基本金△ 749,882 国庫補助金等特別積立金△ 909,471 その他の積立金
2,731,278
人件費積立金△ 127,025
修繕積立金△ 220,320
備品等購入積立金
0
施設整備等積立金
2,202,880
工賃変動積立金
14,850,000
設備等整備積立金
12,400,000
就労支援事業移行時積立金5,300,000 次期繰越活動増減差額△ 18,390,000 (うち当期活動増減差額)△ 8,3240△ 5,684,745
0
純資産の部合計
675,577
負債及び純資産の部合計△ 45,390,393

当年度末

前年度末

増減

83,085,661
64,585,661
10,860,000
0216,0000
450,000
6,974,000

164,105,940
144,351,866
10,860,000
837,000
274,708
291,366
7,491,000△ 81,020,279△ 79,766,205
0△ 837,000△ 58,708△ 291,366
450,000△ 517,000

69,426,820
51,633,000
17,793,820
152,512,481
純資産の部81,244,229
73,744,229
7,500,000
290,192,967
265,388,473
53,100,000
98,902,498
27,150,000
80,610,000
3,855,975
1,770,000
0453,164,151
49,537,710

78,083,940
62,493,000
15,590,940
242,189,880△ 8,657,120△ 10,860,000
2,202,880△ 89,677,399

78,244,229
70,744,229
7,500,000
298,443,671
256,921,542
38,250,000
86,502,498
21,850,000
99,000,000
3,864,299
1,770,000
5,684,745
412,093,372
119,430,089

3,000,000
3,000,000
0△ 8,250,704
8,466,931
14,850,000
12,400,000
5,300,000△ 18,390,000△ 8,3240△ 5,684,745
41,070,779△ 69,892,379

1,089,989,820
1,242,502,301

1,045,702,814
1,287,892,694

44,287,006△ 45,390,393