第一号第三様式

公益事業区分

資金収支内訳表(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
受取利息配当金収入

事収業入
活動に人件費支出よ
事業費支出る支
収 出 事務費支出
支

事業活動収入計(1)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収設入
整備等による支収出
支介護タクシー

ゆうゆうくらぶ合計

1,206,860
25

1,481,500
87

2,688,360
112

1,206,885
700,000
398,70264,361

1,481,587
532,491
44,3982,688,472
700,000
931,193108,759

1,163,063
43,822576,889
904,698

1,739,952
948,520

11,762,792

11,762,792

43,822

11,762,792△11,762,792△10,858,094

11,762,792△11,762,792△10,814,272

2,214,192
2,258,014

10,858,094
0

13,072,286
2,258,014

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

その収他入のその他の活動収入計(7)活動
事業区分間繰入金支出によ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)第一号第三様式

公益事業区分

資金収支内訳表(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入受取利息配当金収入

事収業入活動に人件費支出よ事業費支出る支
収 出 事務費支出
支施収
設入
整備等による支収出
支内部取引消去

事業区分合計
2,688,360
112

事業活動収入計(1)2,688,472
700,000
931,193108,759

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

1,739,952
948,520

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

その収他入のその他の活動収入計(7)活動
事業区分間繰入金支出によ支る出収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)11,762,792

11,762,792△11,762,792△10,814,272
13,072,286
2,258,014

第二号第三様式

公益事業区分

事業活動内訳表(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
サ収ー益
ビス
活
人件費
動
事業費
増
減 費 事務費の用部

サービス活動収益計(1)

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益

サー収ビ益ス
活
動
外増費
減用の部

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

介護タクシー

ゆうゆうくらぶ合計

1,206,860

1,481,500

2,688,360

1,206,860
700,000
398,70264,361

1,481,500
532,491
44,3982,688,360
700,000
931,193108,759

1,163,063
43,797
25

576,889
904,61187

1,739,952
948,408
112

25

87

112

25
43,822

87904,698112
948,520

11,762,792

11,762,792

43,8222,214,192
2,258,014

11,762,792△11,762,792△10,858,094
10,858,094
0

11,762,792△11,762,792△10,814,272
13,072,286
2,258,014

2,258,014

02,258,014

収
益

特別
増
事業区分間繰入金費用減の部費用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)

第二号第三様式

公益事業区分

事業活動内訳表(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
サ収ー益
ビス
活
人件費
動
事業費
増
減 費 事務費の用部

事業区分合計
2,688,360

サービス活動収益計(1)

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益

サー収ビ益
ス
活動
外増費
減用の部

内部取引消去サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)2,688,360
700,000
931,193108,759
1,739,952
948,408
112

112

112
948,520

収益

特別
増事業区分間繰入金費用
減の部費用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)11,762,792

11,762,792△11,762,792△10,814,272
13,072,286
2,258,014

2,258,014

第三号第三様式

公益事業区分

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
基本財産
その他の固定資産

介護タクシー2,265,052
2,236,632
28,4200

資産の部合計
流動負債
事業未払金
固定負債
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

ゆうゆうくらぶ合計00
02,265,052
2,236,632
28,420002,265,052
7,038
7,038

0
0
0

0
2,265,052
7,038
7,038

7,038

0

7,038

2,258,014
43,822
2,258,014
2,265,052

0△10,858,094
002,258,014△10,814,272
2,258,014
2,265,052

第三号第三様式

公益事業区分

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
基本財産
その他の固定資産

内部取引消去事業区分合計
2,265,052
2,236,632
28,4200

資産の部合計
流動負債
事業未払金
固定負債
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

02,265,052
7,038
7,038
7,038

2,258,014△10,814,272
2,258,014
2,265,052