第一号第一様式

法人単位資金収支計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日
社会福祉法人十日町市社会福祉協議会
勘定科目
事業活動による収支
収入
会費収入
寄付金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
事業収入
負担金収入
受取利息配当金収入
其の他の収入事業活動収入計(1)
支出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
貸付事業等支出
共同募金配分金事業費支出（一般）
助成金支出
負担金支出
利用者負担軽減額
其の他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等収入計(4)支出
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
基金積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支出
基金積立資産支出
積立資産支出事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

（単位：円）
差異(A)-(B)7,993,000
3,672,000
91,407,000
32,001,000
23,000206,944,000
18,125,000
5,995,000
1,306,000
18,0007,108,000
374,592,000

7,993,300
3,736,640
91,895,357
31,936,348
16,000
194,096,382
16,781,950
5,285,460
1,364,707
3,266
6,868,056
359,977,466△ 300△ 64,640△ 488,357
64,652
7,000
12,847,618
1,343,050
709,540△ 58,707
14,734
239,944
14,614,534

303,960,000
32,351,000
22,720,000
23,0008,989,000
358,000
9,000
1,000
57,000368,468,000
6,124,000

297,634,468
27,429,195
20,625,044
16,0008,215,246
109,600
8,054
012,801
354,050,408
5,927,058

6,325,532
4,921,805
2,094,956
7,000
773,754
248,400
946
1,000
44,19914,417,592
196,942

5,200,000
5,200,000

5,461,280
5,461,280△ 261,280△ 261,280

5,200,000
2,121,000
10,0007,331,000△ 2,131,000

5,713,730
1,854,339
9,950
7,578,019△ 2,116,739△ 513,730
266,66150△ 247,019△ 14,261

46,00016,418,000
16,069,000
2,399,000
14,384,000
49,316,000

45,36000014,260,140
14,305,500

640
16,418,000
16,069,000
2,399,000
123,860
35,010,500

2,267,000
15,00016,418,000
16,069,000
2,399,000
13,378,000
50,546,000△ 1,230,000
02,763,000

2,261,294
2,218
0
0
0
13,274,980
15,538,492△ 1,232,992---------------2,577,327

5,706
12,782
16,418,000
16,069,000
2,399,000
103,02035,007,508
2,992
0
185,673

70,200,000
72,963,000

70,200,147
72,777,474△ 147
185,526

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日
社会福祉法人十日町市社会福祉協議会
勘定科目
サービス活動増減の部
収益
会費収益
寄付金収益
経常経費補助金収入
受託金収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
事業収益
負担金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
費用
人件費
事業費
事務費
共同募金配分金事業費（一般）
助成金費用
負担金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)費用
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)費用
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金積立金取崩額(15)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
基金積立金積立額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)

前年度決算(B)（単位：円）
増減(A)-(B)7,993,300
3,736,640
91,895,357
31,936,348
194,096,382
16,781,950
5,285,460
1,364,707
5,849,830
358,939,974

8,004,780
1,726,403
94,796,790
36,683,618
198,774,206
18,578,050
4,861,820
1,303,593
2,089,280
366,818,540△ 11,480
2,010,237△ 2,901,433△ 4,747,270△ 4,677,824△ 1,796,100
423,640
61,1143,760,550△ 7,878,566

295,346,500
27,471,795
20,582,444
8,215,246
109,600
8,054
2,263,512
3,436,296△ 718,591
00356,714,856
2,225,118

304,047,191
34,338,964
20,650,785
3,877,851
322,953
20,054
315,840
3,974,049△ 708,342
20,0001,400
366,860,745△ 42,205△ 8,700,691△ 6,867,169△ 68,341
4,337,395△ 213,353△ 12,000
1,947,672△ 537,753△ 10,249△ 20,000△ 1,400△ 10,145,889
2,267,323

3,266
1,018,226
1,021,492

16,417
696,045
712,462△ 13,151
322,181309,030

12,801
12,801
1,008,691
3,233,809

9,349
9,349
703,113660,908

3,452
3,452
305,578
2,572,901

0
5,461,280
1
5,461,281

700,000
0
220,490920,490△ 700,000
5,461,280△ 220,489
4,540,791

1
5,461,280
1
05,461,282△ 1
3,233,8084
700,000
220,490
44,734965,228△ 44,738
616,170△ 3
4,761,280△ 220,489△ 44,734
4,496,054
44,7372,617,638

60,450,870
63,684,678
0
45,360000059,302,700
59,918,870
0532,00000001,148,170
3,765,808
0△ 486,640
0000

63,730,038

60,450,870

3,279,168

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在
社会福祉法人十日町市社会福祉協議会
資
産
の
部
勘定科目
当年度末
流動資産
116,735,465
現金預金
63,170,808
事業未収金
52,705,052
貯蔵品
39,125
前払費用
820,480

前年度末
107,449,280
58,061,765
48,587,255
22,820777,440

固定資産
基本財産
基本財産特定預金
その他の固定資産
建物
建物付属設備
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
運営基金積立資産
障がい者福祉基金積立資産
設備車輌等積立資産
人件費積立資産貸付事業資金その他の固定資産
徴収不能引当金
資産の部合計333,098,857
5,000,000
5,000,000
328,098,857
1,299,683
50,6972,191,630
332,7032,541,776
355,620
169,830
7,776
154,736,490
10,716,000
41,017,247
3,716,262
42,768,173
68,166,470
14,00015,900△ 1,400
440,548,137

340,737,632
5,000,000
5,000,000
335,737,632
1,161,506
1
6,464,444
464,417
1,554,890
355,620
49,9503,294,720
153,059,830
11,407,500
42,978,467
3,970,976
42,769,028
68,167,833
14,00025,850△ 1,400
457,473,097（単位：円）
負増減
勘定科目9,286,185 流動負債
5,109,043 事業未払金
4,117,797 １年以内返済予定リース債務
16,305 預り金
43,040 職員預り金
未払消費税等賞与引当金
7,638,775 固定負債
0 リース債務
0 退職給付引当金
7,638,775
負債の部合計純△ 138,177△ 50,696 基金
4,272,814 運営基金
131,714 障がい者福祉基金△ 986,886 国庫補助金等特別積立金
0 国庫補助金等特別積立金△ 119,880 その他の積立金
3,286,944 設備車輌等積立金△ 1,676,660 人件費積立金691,500 次期繰越活動増減差額
1,961,220 （うち当期活動増減差額）
254,714
855
1,363
0
9,950
0 純資産の部合計
16,924,960
負債及び純資産の部合計

債

の
部
当年度末
61,746,010
37,353,978
1,385,304
3,709,784
2,216,029
678,200
16,402,715
167,931,120
3,463,790
164,467,330
229,677,130
資 産 の 部
46,949,443
42,978,467
3,970,976
6,179,625
6,179,625
110,936,861
42,769,028
68,167,833
63,730,038
3,233,808

227,795,967
457,473,097

前年度末
55,985,057
30,975,704
1,030,401
3,116,834
2,227,795
928,800
17,705,523
167,007,122
1,554,632
165,452,490
222,992,179

増減
5,760,953
6,378,274
354,903592,950△ 11,766△ 250,600△ 1,302,808
923,998
1,909,158△ 985,160
6,684,951

44,733,509
41,017,247
3,716,262
1,436,936
1,436,936
110,934,643
42,768,173
68,166,470
60,450,870
616,170

2,215,934
1,961,220
254,714
4,742,689
4,742,689
2,218
855
1,363
3,279,168
2,617,638

217,555,958
440,548,137

10,240,009
16,924,960

第一号第二様式

資金収支内訳表（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日
社会福祉法人十日町市社会福祉協議会
勘定科目
事業活動による収支
収入
会費収入
寄付金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
事業収入
負担金収入
受取利息配当金収入
其の他の収入事業活動収入計(1)
支出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
貸付事業等支出
共同募金配分金事業費支出（一般）
助成金支出
負担金支出
其の他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等収入計(4)支出
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
基金積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支出
基金積立資産支出
積立資産支出事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)（単位：円）
社会福祉事業

公益事業

内部取引消去総合計7,993,300
2,874,380
91,895,357
12,947,000
16,00072,612,546
16,781,950
5,228,040
1,364,707
3,266
6,719,516
218,436,062

0862,260
0
18,989,348
0
121,483,836
057,42000148,540
141,541,404

7,993,300
3,736,640
91,895,357
31,936,348
16,000
194,096,382
16,781,950
5,285,460
1,364,707
3,266
6,868,056
359,977,466

180,205,280
10,535,705
15,510,594
16,0008,215,246
109,600
4,054
2,954
214,599,433
3,836,629

117,429,188
16,893,490
5,114,450
0
0
0
4,000
9,847
139,450,975
2,090,429

297,634,468
27,429,195
20,625,044
16,0008,215,246
109,600
8,054
12,801
354,050,408
5,927,058

005,461,280
5,461,280

5,461,280
5,461,280

252,450
729,5820982,032△ 982,032

5,461,280
1,124,757
9,950
6,595,987△ 1,134,707

5,713,730
1,854,339
9,950
7,578,019△ 2,116,739

45,3605,553,000
14,161,140
19,759,500

08,302,835
99,0008,401,835

2,261,294
2,218
8,302,835
8,176,780
18,743,127
1,016,373
3,870,970

005,553,000
5,098,200
10,651,200△ 2,249,365△ 1,293,643

44,360,494
48,231,464

25,839,653
24,546,010△ 13,855,835△ 13,855,835△ 13,855,835△ 13,855,835

45,360014,260,140
14,305,500
2,261,294
2,218
0
13,274,980
15,538,492△ 1,232,992
2,577,327
70,200,147
72,777,474

第二号第二様式

事業活動内訳表（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日
社会福祉法人十日町市社会福祉協議会
勘定科目
サービス活動増減の部
収益
会費収益
寄付金収益
経常経費補助金収入
受託金収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
事業収益
負担金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
費用
人件費
事業費
事務費
共同募金配分金事業費（一般）
助成金費用
負担金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)費用
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益
施設整備等寄附金収益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)費用
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金積立金取崩額(15)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
基金積立金積立額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)（単位：円）
社会福祉事業

公益事業

内部取引消去総合計7,993,300
2,874,380
91,895,357
12,947,000
72,612,546
16,781,950
5,228,040
1,364,707
5,849,830
217,547,110

0862,260
0
18,989,348
121,483,836
057,42000141,392,864

7,993,300
3,736,640
91,895,357
31,936,348
194,096,382
16,781,950
5,285,460
1,364,707
5,849,830
358,939,974

173,260,189
10,566,305
15,479,994
8,215,246
109,600
4,054
2,263,512
2,226,426△ 604,815
211,520,511
6,026,599

122,086,311
16,905,490
5,102,450
0
0
4,000
0
1,209,870△ 113,776
145,194,345△ 3,801,481

295,346,500
27,471,795
20,582,444
8,215,246
109,600
8,054
2,263,512
3,436,296△ 718,591
356,714,856
2,225,118

3,266
869,686
872,952

0148,540
148,540

3,266
1,018,226
1,021,492

2,954
2,954
869,998
6,896,597

9,847
9,847
138,693△ 3,662,788

12,801
12,801
1,008,691
3,233,809

05,553,000
1
5,553,001

5,461,280
8,302,835
0
13,764,115

1
0
8,302,835
18,302,837△ 2,749,836
4,146,761

0
5,461,280
5,553,000
011,014,280
2,749,835△ 912,953

42,506,390
46,653,151
045,3600000

17,944,480
17,031,527
0
0
0
0
0
0

60,450,870
63,684,678
0
45,360000046,698,511

17,031,527

63,730,038△ 13,855,835△ 13,855,835△ 13,855,835△ 13,855,835

5,461,280
01
5,461,281
1
5,461,280
01
5,461,282△ 1
3,233,808

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在
社会福祉法人十日町市社会福祉協議会
勘定科目
流動資産
現金預金
現金
普通預金
事業未収金
貯蔵品
前払費用
固定資産
基本財産
基本財産特定預金
その他の固定資産
建物
建物付属設備
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
運営基金積立資産
障がい者福祉基金積立資産
設備車輌等積立資産
人件費積立資産貸付事業資金その他の固定資産
徴収不能引当金
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
未払消費税等
賞与引当金
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計
基金
運営基金
障がい者福祉基金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
設備車輌等積立金
人件費積立金次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計（単位：円）
社会福祉事業138,645,649
63,170,808
3,600
63,167,208
74,803,056
400
671,385
270,281,018
5,000,000
5,000,000
265,281,018
1,161,506
1
1,116,937
450,702
63,958355,620
49,9501,341,600
95,720,440
7,105,500
42,978,467
3,970,976
42,769,028
68,167,833
14,00015,900△ 1,400
408,926,667
99,677,592
87,473,172
400,930
46,784
2,216,029
678,200
8,862,477
103,832,140
1,006,200
102,825,940
203,509,732
46,949,443
42,978,467
3,970,976
832,120
832,120
110,936,861
42,769,028
68,167,833
46,698,511
4,146,761
205,416,935
408,926,667

公益事業

内部取引消去総合計

71,685,167
00071,497,347
38,725
149,095
70,456,614
0070,456,614
00
5,347,507
13,715
1,490,932
001,953,120
57,339,390
4,302,000
0
0
0
0
0
9,950
0
142,141,781
55,663,769
43,476,157
984,374
3,663,000
007,540,238
64,098,980
2,457,590
61,641,390
119,762,749
000
5,347,505
5,347,505
000
17,031,527△ 912,953
22,379,032
142,141,781△ 93,595,351

116,735,465
63,170,808
3,600
63,167,208
52,705,052
39,125820,480
340,737,632
5,000,000
5,000,000
335,737,632
1,161,506
1
6,464,444
464,417
1,554,890
355,620
49,9503,294,720
153,059,830
11,407,500
42,978,467
3,970,976
42,769,028
68,167,833
14,00025,850△ 1,400
457,473,097
61,746,010
37,353,978
1,385,304
3,709,784
2,216,029
678,200
16,402,715
167,931,120
3,463,790
164,467,330
229,677,130
46,949,443
42,978,467
3,970,976
6,179,625
6,179,625
110,936,861
42,769,028
68,167,833
63,730,038
3,233,808
227,795,967
457,473,097△ 93,595,351△ 93,595,351△ 93,595,351△ 93,595,351△ 93,595,351△ 93,595,351

第一号第三様式

社会福祉事業

資金収支内訳表（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日
社会福祉法人十日町市社会福祉協議会
勘定科目
事業活動による収支
収入
会費収入
寄付金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
事業収入
負担金収入
受取利息配当金収入
其の他の収入事業活動収入計(1)
支出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
貸付事業等支出
共同募金配分金事業費支出（一般）
助成金支出
負担金支出
其の他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)支出
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
基金積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支出
基金積立資産支出
積立資産支出事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)（単位：円）
法人運営事業拠 地域福祉事業拠 社福介護保険事 障害者居宅介護 社福受託事業拠
点区分
点区分
業拠点区分
事業拠点区分
点区分

総合計7,993,300
2,874,380
91,895,357
12,947,000
16,00072,612,546
16,781,950
5,228,040
1,364,707
3,266
6,719,516
218,436,062

7,993,300
2,592,079
85,000,000
0
0
0
0
0
1,270,184
3,266
6,660,916
103,519,745

070,196
6,895,357
0
16,0000
04,106,400
0043,100
11,131,053

065,41300072,612,546
0
0
0
0
0
72,677,959

0
145,31200
0
0
16,781,950
0000
16,927,262

0
1,380
0
12,947,000
0001,121,640
94,5230
15,50014,180,043

180,205,280
10,535,705
15,510,594
16,0008,215,246
109,600
4,054
2,954
214,599,433
3,836,629

90,564,944
0
10,857,494
0
0
0
0
0
101,422,438
2,097,307

2,435,790
1,323,484
84,656
16,0008,215,246
109,600
0
2,954
12,187,730△ 1,056,677

65,326,766
4,020,655
2,048,154
0000071,395,575
1,282,384

11,915,510
816,056
445,48900000
13,177,055
3,750,207

9,962,270
4,375,510
2,074,801
0
0
0
4,054
0
16,416,635△ 2,236,592

0

0

0

0

0

0

252,450
729,582
982,032△ 982,032

252,450
255,085
507,535△ 507,535

0
39
39
△ 39

0
325,874
325,874△ 325,874

0
148,545
148,545△ 148,545

0
39
39
△ 39

45,3605,553,000
014,161,140
19,759,500

45,3605,553,000
3,759,318
14,161,140
23,518,818

00573,3650573,365

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
2,644,271
02,644,271

2,261,294
2,218
8,302,835
08,176,780
18,743,127
1,016,373
3,870,970

2,261,294
2,218
8,302,835
3,217,636
4,897,920
18,681,903
4,836,915
6,426,687

00015,3180
15,318558,047△ 498,669

0001,571,000
2,871,220
4,442,220△ 4,442,220△ 3,485,710

0002,173,000
02,173,000△ 2,173,000
1,428,662

0000407,640
407,640
2,236,631
044,360,494
48,231,464

19,254,342
25,681,029

1,114,025
615,356

20,611,438
17,125,728

3,380,689
4,809,351

00

内部取引消去△ 6,976,954△ 6,976,954△ 6,976,954△ 6,976,954

第二号第三様式

社会福祉事業

事業活動内訳表（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日
社会福祉法人十日町市社会福祉協議会
勘定科目
サービス活動増減の部
収益
会費収益
寄付金収益
経常経費補助金収入
受託金収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
事業収益
負担金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
費用
人件費
事業費
事務費
共同募金配分金事業費（一般）
助成金費用
負担金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)費用
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)費用
固定資産売却損・処分損
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金積立金取崩額(15)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
基金積立金積立額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)（単位：円）
総合計

法人運営事業拠 地域福祉事業拠 社福介護保険事 障害者居宅介護 社福受託事業拠
点区分
点区分
業拠点区分
事業拠点区分
点区分

7,993,300
2,874,380
91,895,357
12,947,000
72,612,546
16,781,950
5,228,040
1,364,707
5,849,830
217,547,110

7,993,300
2,592,079
85,000,000
00001,270,184
5,849,830
102,705,393

070,196
6,895,357
0004,106,400
0011,071,953

065,4130072,612,546
000072,677,959

0
145,31200
0
16,781,950
000
16,927,262

0
1,380
0
12,947,000
001,121,640
94,5230
14,164,543

173,260,189
10,566,305
15,479,994
8,215,246
109,600
4,054
2,263,512
2,226,426△ 604,815
211,520,511
6,026,599

80,682,966
0
10,857,494
0002,263,512
817,433
0
94,621,405
8,083,988

2,273,333
1,323,484
84,6568,215,246
109,600
00715,753△ 447,947
12,274,125△ 1,202,172

68,036,636
4,051,255
2,017,554
0000503,565△ 133,339
74,475,671△ 1,797,712

11,910,056
816,056
445,4890000
182,211△ 23,529
13,330,283
3,596,979

10,357,198
4,375,510
2,074,801
0
0
4,054
0
7,464
0
16,819,027△ 2,654,484

3,266
869,686
872,952

3,266
811,086
814,352

043,10043,100

0
0
0

0
0
0

0
15,50015,5002,954
2,954
869,998
6,896,597

00814,352
8,898,340

2,954
2,954
40,146△ 1,162,026

000△ 1,797,712

000
3,596,979

0015,500△ 2,638,984

5,553,000
01
5,553,001

5,553,000
3,759,318
1
9,312,319

0573,3650573,365

0
0
0
0

0
0
0
0

0
2,644,271
02,644,271

18,302,835
01
8,302,837△ 2,749,836
4,146,761

18,302,835
3,217,636
0
11,520,472△ 2,208,153
6,690,187

0015,3180
15,318558,047△ 603,979

00
1,571,000
1
1,571,001△ 1,571,001△ 3,368,713

002,173,000
02,173,000△ 2,173,000
1,423,979

0
0
0
0
0
2,644,271
5,287

42,506,390
46,653,151
045,360000020,965,261
27,655,448
045,36000001,344,788
740,809
0
0
0
0
0
0

17,771,994
14,403,281
0
0
0
0
0
0

2,932,623
4,356,602
0
0
0
0
0
0

△ 508,276△ 502,989
0
0
0
0
0
0

46,698,511

27,700,808

740,809

14,403,281

4,356,602△ 502,989

内部取引消去△ 6,976,954△ 6,976,954△ 6,976,954△ 6,976,954

第三号第三様式

社会福祉事業

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在
社会福祉法人十日町市社会福祉協議会
勘定科目
流動資産
現金預金
現金
普通預金
事業未収金
貯蔵品
前払費用
固定資産
基本財産
基本財産特定預金
その他の固定資産
建物
建物付属設備
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
運営基金積立資産
障がい者福祉基金積立資産
設備車輌等積立資産
人件費積立資産貸付事業資金その他の固定資産
徴収不能引当金
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
未払消費税等
賞与引当金
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計
基金
運営基金
障がい者福祉基金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
設備車輌等積立金
人件費積立金次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計（単位：円）
法人運営事業拠 地域福祉事業拠 社福介護保険事 障害者居宅介護 社福受託事業拠
内部取引消去
点区分
点区分
業拠点区分
事業拠点区分
点区分
138,645,649
142,982,233
3,055,411
28,534,691
8,844,726
9,799,096 △ 54,570,508
63,170,808
63,167,208
0
0
0
3,600
3,600
0
0
0
0
3,600
63,167,208
63,167,208
000074,803,056
79,567,656
2,767,300
28,401,518
8,844,726
9,792,364 △ 54,570,508
400
400
0
0
0
0
671,385
246,969
288,111
133,173
03,132
270,281,018
231,341,834
977,036
34,315,936
487,350
3,158,862
5,000,000
5,000,000
00005,000,000
5,000,000
0000265,281,018
226,341,834
977,036
34,315,936
487,350
3,158,862
1,161,506
1,161,506
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1,116,937
2904,697
150,801
61,4370450,702385,610
51,3391
0
13,752
63,95841,5310
14,9517,476
0355,620355,620000049,95049,95000001,341,600
00924,288
417,3120
95,720,440
61,866,810
0
31,095,520
02,758,110
7,105,500
4,594,500
02,124,000
0387,000
42,978,467
42,978,467
00003,970,976
3,970,976
000042,769,028
42,769,028
0000
68,167,833
68,167,833
0000
14,0000
14,00000015,900
0
8,400
6,375
1,125
0
△ 1,4000△ 1,400000408,926,667
374,324,067
4,032,447
62,850,627
9,332,076
12,957,958 △ 54,570,508
99,677,592
122,275,645
2,636,031
14,384,573
4,636,014
10,315,837 △ 54,570,508
87,473,172
114,360,191
2,440,055
11,408,963
4,035,375
9,799,096 △ 54,570,508
400,930
42,5520246,391
111,987
046,78446,78400
0
02,216,029
2,216,029
0000678,200
678,20000008,862,477
4,931,889
195,976
2,729,219
488,652
516,741
103,832,140
66,461,310
0
33,912,736
312,984
3,145,110
1,006,200
00693,216
312,984
0102,825,940
66,461,310
0
33,219,520
03,145,110
203,509,732
188,736,955
2,636,031
48,297,309
4,948,998
13,460,947 △ 54,570,508
46,949,443
46,949,443
000042,978,467
42,978,467
00003,970,976
3,970,976
0000832,1200655,607150,037
26,476
0832,1200655,607150,037
26,476
0110,936,861
110,936,861
000042,769,028
42,769,028
0000
68,167,833
68,167,833
000046,698,511
27,700,808
740,809
14,403,281
4,356,602△ 502,989
4,146,761
6,690,187△ 603,979△ 3,368,713
1,423,979
5,287
205,416,935
185,587,112
1,396,416
14,553,318
4,383,078△ 502,989
408,926,667
374,324,067
4,032,447
62,850,627
9,332,076
12,957,958 △ 54,570,508
総合計

第一号第三様式

公益事業

資金収支内訳表（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日
社会福祉法人十日町市社会福祉協議会
勘定科目
事業活動による収支
収入
寄付金収入
受託金収入
介護保険事業収入
事業収入
其の他の収入事業活動収入計(1)
支出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
負担金支出
其の他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等収入計(4)支出
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
事業区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支出
事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)（単位：円）
公益受託事業拠 地域包括支援セ 公益介護保険事
点区分
ンター（受託）業拠点区分

内部取引消去総合計

840,985
18,989,348
20,901,969
57,42058,36840,848,090

00
22,530,841
063,272
22,594,113

21,275
0
78,051,026
0
26,90078,099,201

862,260
18,989,348
121,483,836
57,420148,540
141,541,404

28,417,948
11,866,867
1,443,056
4,000
9,847
41,741,718△ 893,628

19,972,346
1,275,077
537,3990021,784,822
809,291

69,038,894
3,751,546
3,133,995
0075,924,435
2,174,766

117,429,188
16,893,490
5,114,450
4,000
9,847
139,450,975
2,090,429

0
0

0
0

5,461,280
5,461,280

5,461,280
5,461,2800512,3400512,340△ 512,340

0
0
0
0
0

5,461,280
612,4179,950
6,083,647△ 622,367

5,461,280
1,124,757
9,950
6,595,987△ 1,134,707

2,536,835
99,0002,635,835

3,213,000
03,213,000

2,553,000
02,553,000

8,302,835
99,0008,401,835

01,174,440
1,174,440
1,461,395
55,427

1,835,000
1,026,240
2,861,240
351,760
1,161,051

3,718,000
2,897,520
6,615,520△ 4,062,520△ 2,510,121

5,553,000
5,098,200
10,651,200△ 2,249,365△ 1,293,643

290,849
346,276

4,480,451
5,641,502

21,068,353
18,558,232

25,839,653
24,546,010

第二号第三様式

公益事業

事業活動内訳表（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日
社会福祉法人十日町市社会福祉協議会
勘定科目
サービス活動増減の部
収益
寄付金収益
受託金収益
介護保険事業収益
事業収益
サービス活動収益計(1)
費用
人件費
事業費
事務費
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サービス活動外増減の部
収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)費用
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益
施設整備等寄附金収益
事業区分間繰入金収益
特別収益計(8)費用
国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金積立金取崩額(15)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
基金積立金積立額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)（単位：円）
公益受託事業拠 地域包括支援セ 公益介護保険事
点区分
ンター（受託）業拠点区分

内部取引消去総合計

840,985
18,989,348
20,901,969
57,42040,789,722

00
22,530,841
022,530,841

21,275
0
78,051,026
0
78,072,301

862,260
18,989,348
121,483,836
57,420141,392,864

29,347,577
11,866,867
1,443,056
4,000
475,241043,136,741△ 2,347,019

20,943,299
1,275,077
537,399
07,119
022,762,894△ 232,053

71,795,435
3,763,546
3,121,995
0727,510△ 113,776
79,294,710△ 1,222,409

122,086,311
16,905,490
5,102,450
4,000
1,209,870△ 113,776
145,194,345△ 3,801,481

58,36858,36863,272
63,272

26,90026,900148,540
148,540

9,847
9,847
48,521△ 2,298,498

0063,272△ 168,781

0026,900△ 1,195,509

9,847
9,847
138,693△ 3,662,788

0
2,536,835
2,536,835

03,213,000
3,213,000

5,461,280
2,553,000
8,014,280

5,461,280
8,302,835
13,764,115

00
0
2,536,835
238,3370
1,835,000
1,835,000
1,378,000
1,209,219

5,461,280
3,718,000
9,179,280△ 1,165,000△ 2,360,509

5,461,280
5,553,000
11,014,280
2,749,835△ 912,953△ 1,566,885△ 1,328,548
0
0
0
0
0
0

3,039,094
4,248,313
0
0
0
0
0
0

16,472,271
14,111,762
0
0
0
0
0
0

17,944,480
17,031,527
0
0
0
0
0
0

△ 1,328,548

4,248,313

14,111,762

17,031,527

第三号第三様式

公益事業

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在
社会福祉法人十日町市社会福祉協議会
勘定科目
流動資産
事業未収金
貯蔵品
前払費用
固定資産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
無形リース資産退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定リース債務
預り金
賞与引当金
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計（単位：円）
公益受託事業拠 地域包括支援セ 公益介護保険事
点区分
ンター（受託）業拠点区分
25,432,803
12,278,718
33,984,320
25,336,801
12,247,158
33,924,062
38,7250057,27731,56060,25815,207,629
9,887,913
45,361,072
15,207,629
9,887,913
45,361,072
0
0
5,347,507
1
13,7131
1,471,828
0
19,104001,953,120
12,655,800
8,956,200
35,727,390
1,080,000
918,000
2,304,000
00
9,950
40,640,432
22,166,631
79,345,392
27,240,430
8,044,118
20,389,895
21,423,527
6,637,216
15,426,088
476,5200507,854
3,663,000
001,677,383
1,406,902
4,455,953
14,728,550
9,874,200
39,496,230
992,75001,464,840
13,735,800
9,874,200
38,031,390
41,968,980
17,918,318
59,886,125
005,347,505
005,347,505△ 1,328,548
4,248,313
14,111,762
238,337
1,209,219△ 2,360,509△ 1,328,548
4,248,313
19,459,267
40,640,432
22,166,631
79,345,392

内部取引消去△ 10,674△ 10,674△ 10,674△ 10,674△ 10,674△ 10,674△ 10,674

総合計
71,685,167
71,497,347
38,725
149,095
70,456,614
70,456,614
5,347,507
13,715
1,490,932
1,953,120
57,339,390
4,302,000
9,950
142,141,781
55,663,769
43,476,157
984,374
3,663,000
7,540,238
64,098,980
2,457,590
61,641,390
119,762,749
5,347,505
5,347,505
17,031,527△ 912,953
22,379,032
142,141,781

別紙１
計算書類に対する注記（社会福祉法人十日町市社会福祉協議会）
１．重要な会計方針（１）棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
（２）固定資産の減価償却の方法
・建物、建物附属設備、、車輌運搬具並びに器具及び備品
平成19年３月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年４月１日以降に取得したものについては定額法によっている。
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
・ソフトウェア
定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金：全国社会福祉協議会及び新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員にかかる掛金納付額。
・賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支払見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
・徴収不能引当金：個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。
（４）消費税の会計処理は税込方式によっている。
２．法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
（１）全国社会福祉団体職員手当積立基金制度
嘱託職員、臨時職員、時給職員を除くすべての職員について、全国社会福祉協議会が運営する当該制度に加入しその基金の給付金をもって充てる。
（２）新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度
時給職員を除くすべての職員について、新潟県社会福祉協議会が運営する当該制度に加入し、その基金の給付金をもって充てる。
３．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類(会計基準省令第1号の１様式、第2号の1様式、第3号の1様式)（２）事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)（４）公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)（５）収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では収益事業を実施していないため作成していない。
（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 法人運営事業拠点（社会福祉事業）「法人運営事業」
イ 地域福祉事業拠点（社会福祉事業）「地域福祉事業」、「共同募金配分金事業」
ウ 社福介護保険事業拠点（社会福祉事業）「十日町指定訪問介護事業」、「松之山指定訪問介護事業」
エ 障害者居宅介護事業拠点（社会福祉事業）「十日町指定障害者居宅介護事業」、「十日町指定障害者同行援護」
オ 社福受託事業拠点（社会福祉事業）「十日町市老人福祉センター管理運営事業」、「新潟県社協福祉サービス利用援助事業」
カ 公益受託事業拠点（公益事業）「施設管理運営事業」、「生きがい活動支援通所事業」、「介護予防事業」、「要援護者等支援事業」
キ 地域包括支援センター(受託)事業拠点（公益事業）「基本事業」、「包括介護予防事業」、「介護予防支援事業」、「介護予防日常生活支援事業」
ク 公益介護保険事業拠点（公益事業）「指定十日町訪問入浴介護事業」、「指定松之山訪問入浴介護事業」、「十日町指定居宅介護支援事業」、「松之山指定居宅介護支援事業」
４．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類
定期預金
合計

前期末残高
5,000,000
5,000,000

当期増加額

当期減少額
0
0

当期末残高
0
0

5,000,000
5,000,000

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し
該当なし
６．担保に供している資産
該当なし
７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
建物
建物附属設備
車両運搬具
器具及び備品有形リース資産
合計

3,003,866
1,007,134
30,340,640
4,974,677
6,387,110
45,713,427

減価償却累計額
1,842,360
1,007,133
23,876,196
4,510,260
4,832,220
36,068,169

当期末残高
1,161,506
1
6,464,444
464,417
1,554,890
9,645,258

８．債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。
債権金額
事業未収金
合計

徴収不能引当金の当期末残高
52,705,052
52,705,052

債権の当期末残高
00

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
10．関連当事者との取引の内容
該当なし
11．重要な偶発債務該当なし
12．重要な後発事象
該当なし
13.合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし
14．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

52,705,052
52,705,052