1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会

本部拠点区分別第三号第四様式

貸借対照表

2024 年 3 月 31 日 現在
資

流動資産
現金預金
未収金
未収補助金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産投資有価証券
長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
長期前払費用資産の部合計

産

の
当
年
度
末
263,154,320
243,665,446
0
18,985,000
391,834
112,040
276,744,736
3,000,000
3,000,000
273,744,736
19,331,797
7,276,971
4,431,088
1
2,352,931
4,787,603
1,510,000
90,060233,942,841
21,444
539,899,056

部
前
年
度
末
156,658,470
155,354,391
558,000
0
338,139
407,940
320,385,041
3,000,000
3,000,000
317,385,041
19,331,797
10,665,977
4,910,798
1
3,120,269
12,251,435
1,510,000
1,698,828
263,789,052
106,884
477,043,511

負増

減

106,495,850 流動負債
88,311,055 その他の未払金;558,000 1年以内返済予定リース債務
18,985,000 1年以内支払予定長期未払金
53,695 未払費用
;295,900 預り金;43,640,305 賞与引当金
0 固定負債
0 リース債務;43,640,305 拠点区分間長期借入金
0 退職給付引当金;3,389,006 長期未払金;479,710 負債の部合計
0
純
資;767,338 基本金;7,463,832 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金;1,608,768 次期繰越活動増減差額;29,846,211 （うち当期活動増減差額）;85,440 純資産の部合計
62,855,545 負債及び純資産の部合計（単位：円）
の
部
前
年
当
年
増
減
度
末
度
末
111,630,225 66,254,676 45,375,549
23,55815,6507,908
3,755,832
7,463,832 ;3,708,000
737,964
737,96401,528,352 11,187,639 ;9,659,287
104,897,519 46,449,591 58,447,928
687,000
400,000
287,000
52,023,856 56,517,652 ;4,493,796
1,031,771
4,787,603 ;3,755,832
48,430,547 48,430,547
02,561,538
2,561,538
00
737,964;737,964
163,654,081 122,772,328 40,881,753
産の部
3,000,000
3,000,000
0
0
0
0
0
0
0
373,244,975 351,271,183 21,973,792
21,973,792 81,649,981 ;59,676,189
376,244,975 354,271,183 21,973,792
539,899,056 477,043,511 62,855,545

債

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第三号第四様式

宮城野の里拠点区分別 貸借対照表
2024 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）
資

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払費用
サービス区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
無形リース資産退職給付引当資産
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計

産

の
当
年
度
末
92,315,291
30,449,586
39,774,283
49,6701,037,210
21,004,542
601,136,545
531,349,405
233,763,400
297,586,005
69,787,140
39,545,578
52
5,456,269
493,152
283,484
7,736,264
16,235,923
21,433
15,030部
前年
度
末
103,908,998
50,486,079
37,148,573
138,254
2,039,980
14,096,112
623,793,129
547,104,221
233,763,400
313,340,821
76,688,908
44,856,254
52
6,384,428
745,056
495,936
9,185,000
14,900,324
106,873
15,030

負増減;11,593,707 流動負債
;20,036,493 その他の未払金
2,625,710 1年以内返済予定長期運営資金借入金;88,584 1年以内返済予定リース債務;1,002,770 1年以内支払予定長期未払金
6,908,430 未払費用
;22,656,584 賞与引当金;15,754,816 サービス区分間借入金
0 固定負債;15,754,816 設備資金借入金;6,901,768 リース債務;5,310,676 拠点区分間長期借入金
0 退職給付引当金
0 長期未払金;928,159 負債の部合計;251,904
純
資;212,452 基本金;1,448,736 国庫補助金等特別積立金
1,335,599 その他の積立金;85,440 次期繰越活動増減差額
0 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
693,451,836 727,702,127 ;34,250,291 負債及び純資産の部合計

債

の
部
前
年
当
年
度
末
度
末
38,157,854 30,874,136
721,221
1,412,5640
708,000
2,581,676
2,165,904
3,513,600
3,609,630
5,884,815
6,931,926
4,452,000
1,950,000
21,004,542 14,096,112
123,224,273 147,518,686
38,000,000 38,000,000
5,647,740
7,764,152
35,524,610 55,524,610
16,235,923 14,900,324
27,816,000 31,329,600
161,382,127 178,392,822
産の部
150,000,000 150,000,000
220,191,893 233,918,195
00161,877,816 165,391,110;3,513,294 ;21,212,329
532,069,709 549,309,305
693,451,836 727,702,127

増減7,283,718;691,343;708,000
415,772;96,030;1,047,111
2,502,000
6,908,430;24,294,413
0;2,116,412;20,000,000
1,335,599;3,513,600;17,010,695
0;13,726,302
0;3,513,294
17,699,035;17,239,596;34,250,291

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会

十符・風の音拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

2024 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
退職給付引当資産

資産の部合計

産

の
当
年
度
末
68,163,790
7,957,970
56,255,167
6,240
655,000
586,84202,702,571
695,827,842
474,138,282
474,138,282
221,689,560
126,723,234
41,676,539
286,287
26,925,880
02,623,061
96,7624,740,832
18,616,965

部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
度
末
度
末
度
末
54,585,907 13,577,883 流動負債
37,426,157 31,908,671
1,775,989
6,181,981 その他の未払金
1,637,695
1,421,529
49,656,100
6,599,067 1年以内返済予定設備資金借入金
14,599,000 13,476,000;5,850 1年以内返済予定長期運営資金借入金
02,132,000
12,0900655,000 1年以内返済予定リース債務
1,041,778
818,086
707,052;120,210 1年以内支払予定長期未払金
43,440260,880
31,643;31,643 未払費用
14,860,394 11,307,074
2,403,033
299,538 預り金
11,85043,102
681,687,481 14,140,361 賞与引当金
5,232,000
2,450,000
494,022,046 ;19,883,764 固定負債
398,134,479 422,087,935
494,022,046 ;19,883,764 設備資金借入金
225,408,000 238,884,000
187,665,435 34,024,125 長期運営資金借入金
60,000,000 60,000,000
7,160,092 119,563,142 リース債務
1,581,283
1,768,012
92,528,231 105,318,632
8,400 41,668,139 拠点区分間長期借入金
250,001
36,286 退職給付引当金
18,616,965 16,073,851
9,789,386 17,136,494 長期未払金
043,440151,388,489 ;151,388,489 負債の部合計
435,560,636 453,996,606
2,586,098
36,963
純資産の部
193,518;96,756 基本金281,521,000 281,521,000
215,600
4,525,232 国庫補助金等特別積立金
209,926,717 141,197,809
2,543,114 その他の積立金
0016,073,851
次期繰越活動増減差額;163,016,721 ;140,442,027（うち当期活動増減差額）;22,574,694 22,246,256
純資産の部合計
328,430,996 282,276,782
763,991,632 736,273,388 27,718,244 負債及び純資産の部合計
763,991,632 736,273,388

増減5,517,486
216,166
1,123,000;2,132,000
223,692;217,440
3,553,320;31,252
2,782,000;23,953,456;13,476,000
0;186,729;12,790,401
2,543,114;43,440;18,435,970
068,728,908
0;22,574,694;44,820,950
46,154,214
27,718,244

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第三号第四様式

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰくりこまの里拠点区分別 貸借対照表
2024 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計

産

の
部
当
年
前
年
度
末
度
末
32,145,649 22,658,257
14,822,436
8,234,370
16,940,495 13,963,823
14,10015,900215,000
0
14,178249,474
139,440
194,690
88,376,089 93,002,046
21,262,812 24,671,561
21,262,812 24,671,561
67,113,277 68,330,485
4,383,225
4,383,225
6,628,796
7,393,866
497,576
610,574
149,400
299,700
4,105,786
4,419,469
415,473550,22148,430,547 48,430,547
2,126,440
2,471,471
9,570
9,570
21,433
106,873
120,521,738 115,660,303

負増

減9,487,392 流動負債
6,588,066 その他の未払金
2,976,672 1年以内返済予定リース債務;1,800 1年以内支払予定長期未払金
215,000 未払費用
;235,296 賞与引当金;55,250 固定負債
;4,625,957 長期運営資金借入金;3,408,749 リース債務;3,408,749 退職給付引当金;1,217,208 長期未払金
0 負債の部合計
純
資;765,070;112,998 基本金;150,300 国庫補助金等特別積立金;313,683 その他の積立金;134,748 次期繰越活動増減差額
0 （うち当期活動増減差額）
345,0310;85,440 純資産の部合計
4,861,435 負債及び純資産の部合計

債

の
部
前
年
当
年
度
末
度
末
4,796,267
4,338,040
269,996
165,452
134,748
134,748
644,448
644,448
2,575,075
2,893,392
1,172,000
500,000
35,276,248 35,710,413
30,000,000 30,000,000
280,725
415,473
2,471,471
2,126,440
2,524,052
3,168,500
40,072,515 40,048,453
産の部
37,500,000 37,500,000
5,493,123
6,658,441
0037,456,100 31,453,409
6,002,691
1,063,269

80,449,223 75,611,850
120,521,738 115,660,303

増減458,227
104,54400;318,317
672,000;434,165
0;134,748
345,031;644,448
24,0620;1,165,318
0
6,002,691
4,939,422
4,837,373
4,861,435

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第三号第四様式

田子のまち拠点区分別 貸借対照表
2024 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
短期貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計

産

の
当
年
度
末
104,452,911
21,137,050
73,123,789
0
3,290,000
45,047
4,989,408
1,790,617
77,0001,258,499,060
1,087,283,155
253,128,170
834,154,985
171,215,905
136,462,569
19,274,346
2
3,526,972
205,689
2,126,322
355,300
9,190,662
21,43352,6101,362,951,971

部
前
年
度
末
97,001,860
19,325,364
64,071,031
5,302,000
0253,785
4,684,560
3,288,120
77,0001,324,773,649
1,117,204,553
253,128,170
864,076,383
207,569,096
169,756,481
21,237,513
24,450,585
280,4852,616,024
467,500
8,497,439
210,457
52,6101,421,775,509

負増減

7,451,051 流動負債
1,811,686 その他の未払金
9,052,758 1年以内返済予定設備資金借入金;5,302,000 1年以内返済予定長期運営資金借入金
3,290,000 1年以内返済予定リース債務;208,738 1年以内支払予定長期未払金
304,848 未払費用
;1,497,503 預り金
0 賞与引当金;66,274,589 固定負債
;29,921,398 設備資金借入金
0 リース債務;29,921,398 退職給付引当金;36,353,191 長期未払金;33,293,912 負債の部合計;1,963,167
純
資
0 基本金
;923,613 国庫補助金等特別積立金;74,796 その他の積立金;489,702 次期繰越活動増減差額;112,200 （うち当期活動増減差額）
693,223;189,024
0 純資産の部合計;58,823,538 負債及び純資産の部合計

債

の
部
前
年
当
年
度
末
度
末
81,979,444 83,034,832
1,508,522
1,359,760
54,594,000 54,264,000
08,780,000
74,796
74,796499,488499,488
19,385,318 15,456,788
1,320
0
5,916,000
2,600,000
928,858,139 983,003,200
919,262,000 973,526,000
130,893
205,689
9,190,662
8,497,439
274,584
774,072
1,010,837,583 1,066,038,032
産の部
158,600,000 158,600,000
297,515,091 308,187,051
00;104,000,703 ;111,049,574
7,048,871
3,978,529

増減;1,055,388
148,762
330,000;8,780,000
003,928,530
1,320
3,316,000;54,145,061;54,264,000;74,796693,223;499,488;55,200,449
0;10,671,960
0
7,048,871
3,070,342

352,114,388 355,737,477 ;3,623,089
1,362,951,971 1,421,775,509 ;58,823,538

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会

風の音サテライ拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

2024 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
器具及び備品有形リース資産権利
退職給付引当資産

資産の部合計

産

の
部
負
債
の
部
前
年
当
年
前
年
当
年
増
減
度
末
度
末
度
末
度
末
25,937,473 18,158,999
7,778,474 流動負債
17,644,619 15,506,617
8,013,951
2,693,131
5,320,820 その他の未払金
409,835
278,015
16,297,910 13,703,251
2,594,659 1年以内返済予定設備資金借入金
12,036,000 12,036,000
140,000
140,000 1年以内返済予定リース債務
164,364
164,364
084,41013,87070,540 未払費用
3,789,420
2,578,238
1,401,202
1,748,747;347,545 賞与引当金
1,245,000
450,000
186,193,552 213,747,135 ;27,553,583 固定負債
209,173,877 221,890,823
125,123,700 139,105,321 ;13,981,621 設備資金借入金
191,573,000 203,609,000
125,123,700 139,105,321 ;13,981,621 リース債務
287,637
452,001
61,069,852 74,641,814 ;13,571,962 拠点区分間長期借入金
15,000,000 15,000,000
51,171,385 60,796,828 ;9,625,443 退職給付引当金
2,313,240
2,829,822
3,394,852
4,687,277 ;1,292,425 負債の部合計
226,818,496 237,397,440
純
資
産
の
部
2,767,634
4,600,612 ;1,832,978452,001
616,365;164,364 基本金
00970,740
1,110,910;140,170 国庫補助金等特別積立金
69,315,336 77,060,794
2,313,240
2,829,822;516,582 その他の積立金
00
次期繰越活動増減差額;84,002,807 ;82,552,100（うち当期活動増減差額）;1,450,707 ;2,812,189
純資産の部合計;14,687,471 ;5,491,306
212,131,025 231,906,134 ;19,775,109 負債及び純資産の部合計
212,131,025 231,906,134

増減2,138,002
131,820001,211,182
795,000;12,716,946;12,036,000;164,364
0;516,582;10,578,944
0;7,745,458
0;1,450,707
1,361,482;9,196,165;19,775,109

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会

乳銀杏保育園拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

2024 年 3 月 31 日 現在
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産
無形リース資産退職給付引当資産
長期前払費用保育所繰越積立資産
保育所施設・設備整備積立資産
資産の部合計（単位：円）
の
部
負
債
の
部
前
年
当
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
度
末
32,987,770 35,076,556 ;2,088,786 流動負債
7,230,426
6,945,977
284,449
31,559,650 33,622,175 ;2,062,525 その他の未払金
1,844,518
3,505,359 ;1,660,841
680,750
406,800
273,950 1年以内返済予定リース債務
461,964
461,9640387,380;112,620 未払費用
1,323,944
1,828,654;504,710
500,000
3,200
27,491;24,291 賞与引当金3,600,000
1,150,000
2,450,000
356,790
520,090;163,300 固定負債
8,038,421
8,949,353;910,932
154,451,885 145,616,372
8,835,513 リース債務
672,689
1,134,653;461,964
97,470,706 100,863,150 ;3,392,444 退職給付引当金
7,365,732
7,814,700;448,968
48,499,826 48,499,826
0 負債の部合計
15,268,847 15,895,330;626,483
48,970,880 52,363,324 ;3,392,444
純
資
産
の
部
56,981,179 44,753,222 12,227,957 基本金
48,900,000 48,900,000
03,285,402
3,574,517;289,115 国庫補助金等特別積立金
39,366,597 42,331,137 ;2,964,540
2
2
0 その他の積立金
34,740,000 30,740,000
4,000,000
720,957;284,996 人件費積立金
0 13,000,000 ;13,000,000
1,005,953
9,713,000
09,713,000 保育所施設設備整備積立金
34,740,000 17,740,000 17,000,000
864,081
1,184,877;320,796 次期繰越活動増減差額
49,164,211 42,826,461
6,337,750
270,572
411,740;141,168 （うち当期活動増減差額）
10,337,750
3,860,649
6,477,101
7,365,732;448,968
7,814,700
21,433
21,43300 13,000,000 ;13,000,000
34,740,000 17,740,000 17,000,000 純資産の部合計
172,170,808 164,797,598
7,373,210
187,439,655 180,692,928
6,746,727 負債及び純資産の部合計
187,439,655 180,692,928
6,746,727

産

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第三号第四様式

柳生もりの子保育園拠点区分別 貸借対照表
2024 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
無形リース資産退職給付引当資産
長期前払費用
保育所施設・設備整備積立資産
資産の部合計

産

の
部
当
年
前
年
度
末
度
末
35,728,294 32,776,461
33,965,537 29,899,926
0
1,174,270
690,900
335,500
779,380
887,170
80,62957,411
211,848
422,184
125,615,936 116,104,869
53,903,021 56,424,170
53,903,021 56,424,170
71,712,915 59,680,699
3,619,478
3,793,237
116,191
189,665
412,118
719,875
257,458
364,330
270,940
412,300
7,208,094
7,287,216
21,433
106,873
59,807,203 46,807,203
161,344,230 148,881,330

負増減

2,951,833 流動負債
4,065,611 その他の未払金;1,174,270 1年以内返済予定リース債務
355,400 1年以内支払予定長期未払金;107,790 未払費用
23,218 預り金;210,336 賞与引当金
9,511,067 固定負債
;2,521,149 リース債務;2,521,149 退職給付引当金
12,032,216 長期未払金;173,759 負債の部合計
純資;73,474;307,757 基本金;106,872 国庫補助金等特別積立金;141,360 その他の積立金;79,122 保育所施設設備整備積立金;85,440 次期繰越活動増減差額
13,000,000 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
12,462,900 負債及び純資産の部合計

債

の
部
前
年
当
年
度
末
度
末
9,323,166
6,413,775
4,508,667
3,539,228
248,232
248,232
271,200
271,200
1,649,827
1,455,115240
02,645,000
900,000
7,691,660
8,290,214
280,166
528,398
7,208,094
7,287,216
203,400
474,600
17,014,826 14,703,989
産の部
15,000,000 15,000,000
48,058,559 51,084,283
59,807,203 46,807,203
59,807,203 46,807,203
21,463,642 21,285,855
13,177,787 14,793,725
144,329,404 134,177,341
161,344,230 148,881,330

増減2,909,391
969,43900
194,712240
1,745,000;598,554;248,232;79,122;271,200
2,310,837
0;3,025,724
13,000,000
13,000,000
177,787;1,615,938
10,152,063
12,462,900

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第三号第四様式

古川ももの木保育園拠点区分別 貸借対照表
2024 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
立替金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
無形リース資産退職給付引当資産
長期前払費用
保育所施設・設備整備積立資産
資産の部合計

産

の
部
当
年
前
年
度
末
度
末
34,357,806 33,081,830
31,712,466 28,052,028
1,692,000
4,405,000
522,500
255,500
0
9,950
209,000
0
221,840
359,352
177,383,980 171,392,521
148,036,826 150,615,116
90,094,183 90,094,183
57,942,643 60,520,933
29,347,154 20,777,405
991,797
1,453,836
31,501
48,60538,57180,646394,340
503,893339,388544,576
270,940
412,300
6,626,676
7,259,184
21,433
106,873
20,000,000 11,000,000
211,741,786 204,474,351

負増減

1,275,976 流動負債
3,660,438 その他の未払金;2,713,000 1年以内返済予定設備資金借入金
267,000 1年以内返済予定リース債務;9,950 1年以内支払予定長期未払金
209,000 未払費用
;137,512 預り金
5,991,459 賞与引当金;2,578,290 固定負債
0 設備資金借入金;2,578,290 リース債務
8,569,749 退職給付引当金;462,039 長期未払金;17,104 負債の部合計;42,075
純
資;109,553 基本金;205,188 国庫補助金等特別積立金;141,360 その他の積立金
632,508 保育所施設設備整備積立金;85,440 次期繰越活動増減差額
9,000,000 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
7,267,435 負債及び純資産の部合計

債

の
部
前
年
当
年
度
末
度
末
9,511,071
8,367,831
1,653,816
3,365,603
2,717,000
2,299,000
330,162
346,548
177,840
177,840
1,345,573
1,226,680
1,680
2,160
3,285,000
950,000
26,949,730 29,542,224
19,277,000 21,994,000
280,166
610,328
7,259,184
6,626,676
133,380
311,220
36,460,801 37,910,055
産の部
35,000,000 35,000,000
37,823,136 39,781,338
20,000,000 11,000,000
20,000,000 11,000,000
82,457,849 80,782,958
10,674,891
7,246,452
175,280,985 166,564,296
211,741,786 204,474,351

増減1,143,240;1,711,787
418,000;16,3860
118,893;480
2,335,000;2,592,494;2,717,000;330,162
632,508;177,840;1,449,254
0;1,958,202
9,000,000
9,000,000
1,674,891
3,428,439
8,716,689
7,267,435

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第三号第四様式

下馬みどり保育園拠点区分別 貸借対照表
2024 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
無形リース資産退職給付引当資産
長期前払費用保育所繰越積立資産
保育所施設・設備整備積立資産
資産の部合計

産

の
部
当
年
前
年
度
末
度
末
23,653,532 25,281,954
16,897,470
8,285,831
5,755,500
9,514,720
427,000
224,500
0
6,726,567
77,8690495,693
530,336
220,139,784 210,824,805
152,316,538 155,238,138
57,243,711 57,243,711
95,072,827 97,994,427
67,823,246 55,586,667
3,899,838
5,790,116
384,178
575,42268,063
122,513
297,194
449,131
170,635
347,155
208,357
312,077
412,300
270,940
3,802,608
5,071,080
21,433
106,87304,000,000
58,700,000 38,400,000
243,793,316 236,106,759

負増減;1,628,422 流動負債
8,611,639 その他の未払金;3,759,220 1年以内返済予定リース債務
202,500 1年以内支払予定長期未払金;6,726,567 未払費用
77,869 預り金;34,643 賞与引当金
9,314,979 固定負債
;2,921,600 リース債務
0 退職給付引当金;2,921,600 長期未払金
12,236,579 負債の部合計
純資;1,890,278;191,244 基本金;54,450 国庫補助金等特別積立金;151,937 その他の積立金;176,520 人件費積立金;103,720 保育所施設設備整備積立金;141,360 次期繰越活動増減差額;1,268,472 （うち当期活動増減差額）;85,440;4,000,000
20,300,000 純資産の部合計
7,686,557 負債及び純資産の部合計

債

の
部
前
年
当
年
度
末
度
末
4,741,462
4,668,689
1,325,317
2,447,459
216,660
317,880
183,360
183,360
804,845958,230
11,28011,7602,200,000
750,000
4,165,043
5,833,535
224,915
441,575
3,802,608
5,071,080
137,520
320,880
8,906,505 10,502,224
産の部
94,453,711 94,453,711
55,015,988 57,852,252
58,700,000 42,400,000
04,000,000
58,700,000 38,400,000
26,717,112 30,898,572
12,118,540
6,908,790

234,886,811 225,604,535
243,793,316 236,106,759

増減72,773;1,122,142;101,2200;153,385;480
1,450,000;1,668,492;216,660;1,268,472;183,360;1,595,719
0;2,836,264
16,300,000;4,000,000
20,300,000;4,181,460
5,209,750
9,282,276
7,686,557

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第三号第四様式

古川くりの木保育園拠点区分別 貸借対照表
2024 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
無形リース資産退職給付引当資産
長期前払費用
保育所施設・設備整備積立資産
資産の部合計

産

の
部
当
年
前
年
度
末
度
末
29,881,751 32,460,081
24,394,350 20,771,071
4,092,000 11,007,710
470,000
231,500
500,000
0425,401
449,800
210,858,300 210,607,824
155,220,863 160,530,235
31,335,500 31,335,500
123,885,363 129,194,735
55,637,437 50,077,589
17,712,532 20,040,902
1,850,927
1,184,731
127,295
37,311
749,869
1,401,511
83,812
127,540
215,680
259,467
270,940
412,300
5,140,758
5,571,145
21,433
106,873
29,700,000 20,700,000
240,740,051 243,067,905

負増減;2,578,330 流動負債
3,623,279 その他の未払金;6,915,710 1年以内返済予定設備資金借入金
238,500 1年以内返済予定長期運営資金借入金
500,000 1年以内返済予定リース債務;24,399 1年以内支払予定長期未払金
250,476 未払費用
;5,309,372 預り金
0 賞与引当金;5,309,372 固定負債
5,559,848 設備資金借入金;2,328,370 リース債務;666,196 退職給付引当金
89,984 長期未払金;651,642 負債の部合計;43,728
純資;43,787 基本金;141,360 国庫補助金等特別積立金
430,387 その他の積立金;85,440 保育所施設設備整備積立金
9,000,000 次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計;2,327,854 負債及び純資産の部合計

債

の
部
前
年
当
年
度
末
度
末
12,810,683 12,308,863
1,797,210
3,091,753
6,500,000
5,500,000
01,440,000
185,088
185,088285,78001,205,685
1,341,302
1,920
720
2,835,000
750,000
61,193,409 66,495,510
54,500,000 61,000,000
169,664
354,752
5,571,145
5,140,758
952,600
0
74,004,092 78,804,373
産
の
部
0
0
79,913,348 83,572,799
29,700,000 20,700,000
29,700,000 20,700,000
57,122,611 59,990,733
6,131,878 14,526,939
166,735,959 164,263,532
240,740,051 243,067,905

増減501,820;1,294,543
1,000,000;1,440,000
0285,780;135,617
1,200
2,085,000;5,302,101;6,500,000;185,088
430,387
952,600;4,800,281
0;3,659,451
9,000,000
9,000,000;2,868,122;8,395,061
2,472,427;2,327,854

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第三号第四様式

岩切たんぽぽ保育園拠点区分別 貸借対照表
2024 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
無形リース資産退職給付引当資産
長期前払費用
保育所施設・設備整備積立資産
資産の部合計

産

の
当
年
度
末
30,190,288
27,863,453
504,500
1,542,350
17,105
262,880
213,068,269
146,034,050
146,034,050
67,034,219
32,411,760
9,462,420
235,325
1,497,276
362,167
579,226
270,940
5,193,672
21,43317,000,000
243,258,557

部
前
年
度
末
29,236,872
27,913,642
927,840
02,040
393,350
211,674,769
151,579,646
151,579,646
60,095,123
37,070,220
10,656,360
195,425
1,834,946
507,115652,308
412,300
4,659,576
106,873
4,000,000
240,911,641

負増

減

953,416 流動負債
;50,189 その他の未払金;423,340 1年以内返済予定設備資金借入金
1,542,350 1年以内返済予定リース債務
15,065 未払費用
;130,470 賞与引当金
1,393,500 固定負債
;5,545,596 設備資金借入金;5,545,596 リース債務
6,939,096 退職給付引当金;4,658,460 負債の部合計;1,193,940
純資
39,900 基本金;337,670 国庫補助金等特別積立金;144,948 その他の積立金;73,082 保育所施設設備整備積立金;141,360 次期繰越活動増減差額
534,096 （うち当期活動増減差額）;85,440
13,000,000 純資産の部合計
2,346,916 負債及び純資産の部合計

債

の
部
前
年
当
年
度
末
度
末
9,378,074
8,537,861
1,581,352
2,707,838
3,852,000
3,852,000
286,308
286,308
991,414
841,715
2,667,000
850,000
44,704,471 48,308,683
39,164,000 43,016,000
346,799
633,107
5,193,672
4,659,576
54,082,545 56,846,544
産
の
部
0
0
134,295,421 142,347,818
17,000,000
4,000,000
17,000,000
4,000,000
37,880,591 37,717,279
13,163,312 12,188,619
189,176,012 184,065,097
243,258,557 240,911,641

増減840,213;1,126,486
00149,699
1,817,000;3,604,212;3,852,000;286,308
534,096;2,763,999
0;8,052,397
13,000,000
13,000,000
163,312974,693
5,110,915
2,346,916

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第三号第四様式

工房歩歩拠点区分別 貸借対照表
2024 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）
資

産

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
前払費用
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産退職給付引当資産
その他の固定資産の当年
度
末3,928,034
696,345
2,863,530
265,659
100,000
2,500
1,108,774
3
3
1,108,771
14,176
297,501
88,50386,823
612,228
9,540

部
前
年
度
末
4,299,911
505,289
3,478,200
298,2220
18,2002,323,453
3
32,323,450
58,276
507,501
124,074
118,395
1,505,664
9,540

資産の部合計5,036,808

6,623,364

負増減;371,877 流動負債
191,056 その他の未払金;614,670 1年以内返済予定リース債務;32,563 未払費用
100,000 賞与引当金;15,700 固定負債
;1,214,679 リース債務
0 拠点区分間長期借入金
0 退職給付引当金;1,214,679 負債の部合計;44,100
純
資;210,000 基本金;35,571 国庫補助金等特別積立金;31,572 その他の積立金;893,436 次期繰越活動増減差額
0 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計;1,586,556 負債及び純資産の部合計

債

の
部
前
年
当
年
度
末
度
末
1,021,917
567,643
66,317
156,779
31,572
31,572
159,028
129,292
765,000
250,000
2,967,479
3,892,487
55,251
86,8232,300,000
2,300,000
612,228
1,505,664
3,989,396
4,460,130
産の部
7,870,612
7,870,612
0000;6,823,200 ;5,707,378;1,115,822 ;3,502,000
1,047,412
2,163,234
5,036,808
6,623,364

増減454,274;90,462
029,736
515,000;925,008;31,572
0;893,436;470,734000;1,115,822
2,386,178;1,115,822;1,586,556

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第三号第四様式

仙台市宮城野児童館拠点区分別 貸借対照表
2024 年 3 月 31 日 現在
資

産

流動資産
現金預金
前払費用
固定資産
基本財産
その他の固定資産
器具及び備品有形リース資産
長期前払費用の当年
度
末19,385,373
19,299,933
85,4401,240,046
01,240,046
601,116
617,497
21,433

部
前年
度
末22,387,672
22,224,682
162,990
1,707,920
01,707,920
784,338
816,709106,873

資産の部合計20,625,419

24,095,592

負増減;3,002,299 流動負債
;2,924,749 その他の未払金;77,550 1年以内返済予定リース債務;467,874 未払費用
0 賞与引当金;467,874 固定負債
;183,222 リース債務;199,212 負債の部合計;85,440
純
資
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計;3,470,173 負債及び純資産の部合計

債（単位：円）
の
部
前
年
当
年
増
減
度
末
度
末
2,541,948
796,973
1,744,975
922,764
72,909849,855
199,212199,212
0279,972
174,852
105,120
1,140,000
350,000
790,000
418,285
617,497;199,212
418,285
617,497;199,212
2,960,233
1,414,470
1,545,763
産
の
部
0
0
0
177,855
216,064;38,20900
0
17,487,331 22,465,058 ;4,977,727;4,977,727
9,300,271 ;14,277,998
17,665,186 22,681,122 ;5,015,936
20,625,419 24,095,592 ;3,470,173

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会

てとて(児童)拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

2024 年 3 月 31 日 現在
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
前払金
前払費用
サービス区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
資産の部合計（単位：円）
の
部
負
債
の
部
前
年
当
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
度
末
10,043,216 21,133,775 ;11,090,559 流動負債
3,777,962 13,756,381 ;9,978,419
27,915
0
27,915 1年以内返済予定設備資金借入金
1,983,700
1,949,900
33,8009,119,613
9,693,958;574,345 1年以内返済予定リース債務
125,262
144,000;18,738
782,452
782,452 賞与引当金
1,669,000
550,000
1,119,000
0
16,9001,250
15,650 サービス区分間借入金
0 11,112,481 ;11,112,481
96,336
326,086;229,750 固定負債
99,029,835 94,449,713
4,580,122
0 11,112,481 ;11,112,481 設備資金借入金
17,913,100 19,896,800 ;1,983,700
103,582,781 105,988,226 ;2,405,445 長期運営資金借入金
30,000,000 30,000,000
053,964,887 55,818,923 ;1,854,036 リース債務
55,251
180,513;125,262
10,395,000 10,395,000
0 拠点区分間長期借入金
47,495,000 42,495,000
5,000,000
43,569,887 45,423,923 ;1,854,036 退職給付引当金
3,566,484
1,877,400
1,689,084
49,617,894 50,169,303;551,409 負債の部合計
102,807,797 108,206,094 ;5,398,297
純
資
産
の
部
9,547,350 11,428,508 ;1,881,158
47,084
329,584;282,500 基本金
11,720,000 11,720,000
04,171,869
4,437,601;265,732 国庫補助金等特別積立金
39,927,170 42,194,100 ;2,266,930
1
10 その他の積立金
000985,934
354,728
631,206 次期繰越活動増減差額;40,828,970 ;34,998,193 ;5,830,777
180,513;144,000 （うち当期活動増減差額）;5,830,777 ;2,822,871 ;3,007,906
324,513
1,416,968
1,118,659;298,309
30,000,000 30,000,000
03,566,484
1,877,400
1,689,084 純資産の部合計
10,818,200 18,915,907 ;8,097,707
113,625,997 127,122,001 ;13,496,004 負債及び純資産の部合計
113,625,997 127,122,001 ;13,496,004

産

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第三号第四様式てとて（就労）拠点区分別 貸借対照表
2024 年 3 月 31 日 現在
資

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払金
前払費用
サービス区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
退職給付引当資産
資産の部合計

産

の
部
当
年
前
年
度
末
度
末
8,361,694 13,590,340
2,407,638
2,175,065
5,738,768
6,540,717
67,681
335,515
26,1000
121,507
629,074
03,909,969
111,441,714 120,293,724
89,264,072 92,391,095
15,779,000 15,779,000
73,485,072 76,612,095
22,177,642 27,902,629
14,505,161 17,614,337
67,019469,119
5,511,824
7,400,828
0
1
157,232
298,601
118,073
187,145
1,192,502
941,449
876,884
740,096

負増減;5,228,646 流動負債
232,573 その他の未払金;801,949 1年以内返済予定設備資金借入金;267,834 1年以内返済予定リース債務
26,100 未払費用
;507,567 預り金;3,909,969 賞与引当金;8,852,010 サービス区分間借入金;3,127,023 固定負債
0 設備資金借入金;3,127,023 リース債務;5,724,987 拠点区分間長期借入金;3,109,176 退職給付引当金;402,100 負債の部合計;1,889,004
純
資;1 基本金;141,369 国庫補助金等特別積立金;69,072 その他の積立金;251,053 次期繰越活動増減差額
136,788 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
119,803,408 133,884,064 ;14,080,656 負債及び純資産の部合計（単位：円）
の
部
前
年
当
年
増
減
度
末
度
末
5,862,971
9,017,117 ;3,154,146
146,708
121,362
25,346
3,575,300
3,522,700
52,60069,072
69,0720
1,231,201
1,144,014
87,187
10,6900
10,690830,000
250,000
580,000
03,909,969 ;3,909,969
104,408,785 109,972,579 ;5,563,794
32,387,900 35,963,600 ;3,575,700
49,001
118,073;69,072
71,095,000 73,150,810 ;2,055,810
876,884
740,096
136,788
110,271,756 118,989,696 ;8,717,940
産の部
17,580,000 17,580,000
057,997,509 63,496,053 ;5,498,544
000;66,045,857 ;66,181,685
135,828
135,828
93,79542,0339,531,652 14,894,368 ;5,362,716
119,803,408 133,884,064 ;14,080,656

債