2020年度 貸借対照表

全体

令和3年3月31日現在
認定特定非営利活動法人WE21ジャパン海老名
科金目額

(円)

Ⅰ資産の部
■1 . 流動資産■■現金預金■■■現金

68,647■■■小口現金

30,000■■■普通預金4,426,388■■■ゆうちょ振替口座

564,000■■■未収金39,274■■■商品

50,238■■■仮払金50,0005,228,547■流動資産合計■2 . 固定資産■■■電話加入権

28,980■■■敷金

540,000
568,980■固定資産合計

資産合計

5,797,527

Ⅱ負債の部■1 . 流動負債■■■仮受金50,000■■■未払法人税等

70,000120,000■流動負債合計■2 . 固定負債■■■長期借入金

1,650,000
1,650,000■固定負債合計

負債合計

1,770,000■正味財産期首残高

1,687,424■正味財産当期増減額

2,340,103■正味財産期末残高

4,027,527

正味財産合計

4,027,527

負債正味財産合計

5,797,527

-1-

収益

2020年度 貸借対照表

非収益

令 和 3年 3月 31日 現 在認 定 特 定 非 営 利 活 動 法 人 WE21ジ ャ パ ン 海 老 名

2020年度 貸借対照表
令 和 3年 3月 31日 現 在

認 定 特 定 非 営 利 活 動 法 人 WE21ジ ャ パ ン 海 老 名

(円 )

Ⅰ資産の部

Ⅱ負債の部

Ⅰ資産の部

Ⅱ負債の部

1.流動資産1.流動負債

1.流動資産1.流動負債

現金預金

仮受金

50,000

現金預金

流動負債合計未払法人税等

70,000

現金

120,000

普通預金

現金10,807小口現金

30,000 流動負債合計

普通預金

374,240 2.固定負債

未収金

39,274 固定負債合計

商品50,238 負債合計

流動資産合計
2.固定資産0120,000

504,559 Ⅲ正味財産の部
正味財産期首残高

705,615(円 )057,840 2.固定負債
4,052,148

長期借入金

1,650,000

ゆうちょ振替口座

564,000 固定負債合計

1,650,000

仮払金

50,000 負債合計

1,650,000

流動資産合計

4,723,988 Ⅲ正味財産の部

2.固定資産正味財産期首残高

981,809

固定資産合計0 正味財産当期増減額

2,092,179

電話加入権

28,980 正味財産当期増減額

247,924

正味財産期末残高

3,073,988

敷金

540,000 正味財産期末残高

953,539

正味財産合計

3,073,988

568,980 正味財産合計

953,539

1,073,539 負債正味財産合計

1,073,539

固定資産合計
資産合計

資産合計

-2-

4,723,988 負債正味財産合計4,723,988

全体
財 産 目 録令和3年3月31日現在
認定特定非営利活動法人WE21ジャパン海老名(単位：円)
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額(流動資産)
現金預金
現金

68,647--収益事業会計海老名市中央ショップ資金--非収益会計海老名市中央

57,840小口現金

海老名市中央30,000

普通預金

10,807

4,426,388--横浜銀行(収益)

海老名市中央収益事業会計用

374,240--横浜銀行(非収益)

海老名市中央非収益事業会計用

4,052,148

海老名市中央

年会費振り込み用

564,000

ゆうちょ振替口座--非収益
未収金

PayPay

商品

期末在庫

仮払金

39,274
WEトレード品、復興支援物産

50,23850,000流動資産合計5,228,547(固定資産)
電話加入権28,980敷金

540,000

固定資産合計568,980

資産合計

5,797,527(流動負債)
仮受金

50,000

未払法人税等70,000

流動負債合計120,000(固定負債)
長期借入金
固定負債合計
負債合計
正味財産合計1,650,000
1,650,000
1,770,000
4,027,527

-3-

収益

非収益
財 産 目 録財 産 目 録令和3年3月31日現在

令和3年3月31日現在

認定特定非営利活動法人WE21ジャパン海老名

認定特定非営利活動法人WE21ジャパン海老名(単位：円)

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等(単位：円)

金額

貸借対照表科目(流動資産)(流動資産)

現金預金

現金預金
現金
--収益事業会計海老名市中央小口現金

海老名市中央ショップ資金40,807

現金

10,807--非収益会計30,000

普通預金

普通預金--横浜銀行(収益)--横浜銀行(非収益)
海老名市中央未収金

Paypay

商品

期末在庫

流動資産合計収益事業会計用
WEトレード品、復興支援物産

374,240

ゆうちょ振替口座39,274--非収益会計50,238

仮払金

504,559(固定資産)

流動資産合計

場所・物量等

使用目的等

海老名市中央

金額

57,840海老名市中央 非収益事業会計用

4,052,148

海老名市中央 年会費振り込み用

564,000
50,0004,723,988(固定資産)
電話加入権28,980

固定資産合計敷金

540,000

資産合計

568,980(流動負債)

1,073,539

流動負債合計固定資産合計
資産合計(流動負債)

0
4,723,9880(固定負債)
仮受金

50,000

未払法人税等

70,000

固定負債合計1,650,000

120,000

負債合計

1,650,000

正味財産合計

3,073,988

流動負債合計(固定負債)
固定負債合計0

負債合計

120,000

正味財産合計953,539

-4-

長期借入金

1,650,000

活動計算書令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
認定特定非営利活動法人WE21ジャパン海老名
(円)
科目

当年度

前年度

増

減

（正味財産増減計算）■1 . 経常増減の部■■(1 )経常収益■■■受取会費・入会金■■■■正会員受取会費■■■受取会費・入会金合計■■■事業収益■■■■ｼｮｯﾌﾟ事業収益■■■■-衣類売上■■■■-雑貨売上■■■■-リメイク■■■■-バッグフェア■■■■-和のものフェア■■■■-その他■■■■--小計-■■■■ＷＥトレード売上■■■■-アシ―ラ石鹸■■■■-ジンジャーティ■■■■-復興支援■■■■-その他■■■■--小計-■■■事業収益合計■■■受取補助金等■■■受取補助金等合計■■■受取寄付金■■■■受取寄付金■■■■募金収益■■■受取寄付金合計■■■雑収益■■■■受取利息■■■■雑収益■■■雑収益合計■■経常収益合計■■(2 )経常費用■■■事業費173,000
173,000

170,000
170,000

3,000
3,000

1,910,2511,963,289
221,2360
296,555
91,8082,853,731
2,364,852
132,303226,318
495,195
141,249△943,480△401,563
88,933△226,318△198,640△49,441

4,483,139

6,213,648-1,730,509

7,260
20,007495,273
21,716

17,68228,000309,72151,818△10,422△7,993
185,552△30,102544,256
5,027,395

407,2216,620,869

137,035△ 1,593,474

0

0

0

315,696
100,686
416,382

198,788
98,231
297,019

116,908
2,455
119,36329
2,970,796
2,970,825
8,587,602

8
15,00015,008
7,102,896

21
2,955,796
2,955,817
1,484,706

1,110,058
72,0000
4,882
1,186,940

1,567,766
66,00022,6505,612
1,662,028△457,708
6,000△22,650△730△ 475,088

3,234
0
0
25,015
127,674
91,524
306,096
7,150
104,760
2,118,000
158,400
119,847
11,421
135,761
120

23,6384,235
22,00053,097
321,587
125,060
139,6690
124,013
2,102,500
157,200
132,274
11,922102,2960△20,404△4,235△22,000△28,082△193,913△33,536
166,427
7,150△19,253
15,5001,200△12,427△501
33,465120■■■■【人件費】■■■給料手当■■■事務員給料■■■ストック搬入出費■■■法定福利費■■■■【人件費計】■■■■【その他費用】■■■教育費■■■会議費■■■備品費■■■福利厚生費■■■旅費交通費■■■通信費■■■消耗品費■■■運送料■■■水道光熱費■■■賃借料■■■駐車場費■■■広報宣伝費■■■支払手数料■■■雑費■■■租税公課-5-

活動計算書令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
認定特定非営利活動法人WE21ジャパン海老名(円)
科目■■■諸会費■■■業務委託費■■■海外支援助成費■■■ＷＥ２１グループ物流経費■■■ＷＥ２１商標使用料■■■ＷＥ２１グループ活動推進費■■■保険料■■■期首商品棚卸高■■■期末商品棚卸高■■■ＷＥトレード事業費■■■-アシ―ラ石鹸■■■-ジンジャーティ■■■-復興支援■■■-その他■■■--小計-■■■ﾘﾒｲｸ事業費■■■産廃処理費■■■文書作成費■■■募金支出■■■■雑損失■■■■【その他費用計】■■■事業費合計

当年度

前年度

増

減

16,00064,350160,137
335,285
60,00015,64029,26052,613-50,238

32,00063,740137,147
404,605
60,00072,60037,82015,278-52,613△16,000
610
22,990△69,320
0△56,960△8,56037,3352,375

5,082
18,900409,850
18,886

10,48949,000282,365
43,375△5,407△30,100
127,485△24,489452,718
141,907108,900
65,000100,686886
4,762,146
5,949,086

385,229
77,159117,360
098,2310
4,768,047
6,430,075

67,48964,748△8,46065,0002,455
886△ 5,901△ 480,989

0072,00072,000△72,000△ 72,000

072,4192,150
6,340
28,63816,098
7,728
480
110
14,9006,000
2,000
11,55060,0000228,413228,413
6,177,499
2,410,103

4,000
125,822
2,050
63,74570,50833,748025,664648
33,200600
53,00011,34060,0001,500
485,825
557,825
6,987,900
114,996△4,000△53,403
100△57,405△41,870△17,650
7,728△25,184△538△18,300
5,400△51,000
210
0△1,500△ 257,412△ 329,412△ 810,401
2,295,107000

70,00070,000△ 70,000
2,340,103
1,687,424
4,027,527

70,00070,000△ 70,000
44,996
1,642,428
1,687,424

000
2,295,107
44,9962,340,103■■■管理費■■■■【人件費】■■■事務員給料■■■■【人件費計】■■■■【その他費用】■■■教育費■■■会議費■■■福利厚生費■■■旅費交通費■■■通信費■■■消耗品費■■■運送料■■■広報宣伝費■■■支払手数料■■■雑費■■■租税公課■■■諸会費■■■業務委託費■■■ＷＥ２１商標使用料■■■■雑損失■■■■【その他費用計】■■■管理費合計■■経常費用計■当期経常増減額■2 . 経常外増減の部■■(1 )経常外収益■■経常外収益合計■■(2 )経常外費用■■■法人税、住民税及び事業税■■経常外費用計■当期経常外増減額■当期正味財産増減額■正味財産期首残高■正味財産期末残高-6-2020年度

活動計算書 内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日

認定特定非営利活動法人WE21ジャパン海老名
(円)
科

収益

目
ﾘﾕｰｽﾘｻ ｲｸﾙ 事業（ 正味財産増減計算）
1 . 経常増減の部(1 )経常収益
受取会費・ 入会金
正会員受取会費
受取会費・入会金合計
事業収益
ｼｮｯﾌﾟ事業収益
-衣類売上
-雑貨売上
-リメイク
-和のものフェア-その他--小計--

民際（ 収益）非収益

共育（ 収益）広報（ 収益）小 計

合 計

民際（ 非収益）

共育（ 非収益）広報（ 非収益）管理

小 計0000000000000000

173,000
173,000

173,000
173,000

173,000
173,000

1,910,251
1,963,289
221,236
296,555
91,8080000000000000001,910,251
1,963,289
221,236
296,555
91,8080000000000000000000000
00
0

1,910,251
1,963,289
221,236
296,555
91,8084,483,139

0004,483,139000004,483,139

00007,260
20,007495,273
21,716000000007,260
20,007495,27321,716

000000000000000000007,260
20,007495,273
21,71604,483,139544,256544,2560000544,2565,027,395

0000000000544,2565,027,395

0000000000000000000000000
03,000100,686
103,686000000312,696
0312,696

315,696
100,686
416,382

315,696
100,686
416,382

142,958,796
2,958,810
7,441,949

000544,25600000000142,958,796
2,958,810
7,986,205000
103,686

0
3,000
3,000
3,000

0
0
00

15
9,000
9,015
494,71115
12,00012,015
601,397

292,970,796
2,970,825
8,587,602

1,110,058
72,0004,882
1,186,940

000000000
000

1,110,058
72,0004,882
1,186,940

0
00000
000
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1,110,058
72,0004,882
1,186,940

025,015127,034
91,524
306,096
7,150
104,760
2,118,000
158,400
0
9,645
132,941120
16,000000000000002,820
0000000000000000000000000
105,5150000025,015
127,034
91,524
306,096
7,150
104,760
2,118,000
158,400
105,515
9,645
135,761120
16,0003,234
0100
000000
3,451
1,776
00000
540
00000000000

000000000
10,88100000000000
0000000

3,234
0
640
000
0
00
14,332
1,776
000

3,234
25,015
127,674
91,524
306,096
7,150
104,760
2,118,000158,400
119,847
11,421
135,761120
16,000

ＷＥトレード売上-アシ―ラ石鹸-ジンジャーティ-復興支援-その他--小計-事業収益合計
受取補助金等受取補助金等合計
受取寄付金
受取寄付金
募金収益
受取寄付金合計
雑収益
受取利息
雑収益
雑収益合計
経常収益合計(2 )経常費用
事業費
【人件費】

給料手当
事務員給料
法定福利費
【人件費計】【その他費用】

教育費
福利厚生費
旅費交通費
通信費
消耗品費
運送料
水道光熱費
賃借料
駐車場費
広報宣伝費
支払手数料
雑費
租税公課
諸会費

2020年度

活動計算書 内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日

認定特定非営利活動法人WE21ジャパン海老名
(円)
科

収益

目
ﾘﾕｰｽﾘｻ ｲｸﾙ 事業

業務委託費
海外支援助成費
ＷＥ２１グループ物流経費
ＷＥ２１商標使用料
ＷＥ２１グループ活動推進
保険料
期首商品棚卸高
期末商品棚卸高
ＷＥトレード事業費-アシ―ラ石鹸-ジンジャーティ
-復興支援
-その他

--小計-ﾘﾒｲｸ事業費
産廃処理費
文書作成費
募金支出
雑損失
【その他費用計】

事業費合計

民際（ 収益）非収益

共育（ 収益）広報（ 収益）小 計

合 計

民際（ 非収益）

共育（ 非収益）広報（ 非収益）管理

小 計

64,3500335,285
60,00015,64029,2600000000052,613-50,238

000000000000000064,350
0335,285
60,00015,64029,26052,613-50,2380
160,1370000000000000000000000000000000160,137
00000064,350
160,137
335,285
60,00015,64029,26052,613-50,238

0
000

5,082
18,900409,850
18,88600000000

5,082
18,900409,850
18,8860000000000000000000
0

5,082
18,900409,850
18,886

0141,907108,900
65,0000
886
3,917,913
5,104,853

452,71800000
457,913457,913

000
0000
000
0000
105,515
105,515452,718
141,907108,900
65,0000
886
4,481,341
5,668,281

0000100,686
0269,384
269,384000000540
540

00000010,881
10,881000000000000100,686
0280,805
280,805

452,718
141,907108,900
65,000100,686886
4,762,146
5,949,086

000000000000000
5,104,853
2,337,096

000000000000000457,913
86,34300000000000000000000000000000000105,515-105,515

0000000000000005,668,281
2,317,924

000000000000000
269,384-165,698000000000000000
540
2,460

0
0000000000000
010,881-10,881

72,4192,150
6,340
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7,728
480
110
14,9006,000
2,000
11,55060,000228,413228,413228,413266,298

72,4192,150
6,340
28,63816,098
7,728
480
110
14,9006,000
2,000
11,55060,000228,413228,413509,218
92,17972,4192,150
6,340
28,63816,098
7,728
480
110
14,9006,000
2,000
11,55060,000228,413228,413
6,177,499
2,410,103

0000000000070,00070,000-2,000,000-2,070,000
267,096
637,546904,6420000
86,343366,784
453,127

0
0
00
00
0

0
0
0
0
-105,515-298,715-404,230

70,00070,000-2,000,000-2,070,000
247,924705,615
953,5390000-165,698-2,314,452-2,480,150

0
0
0
0
2,460
-145,178-142,71800
0
0-10,881-27,658-38,539002,000,000
2,000,000
2,266,298
3,469,097
5,735,395

00
2,000,000
2,000,000
2,092,179
981,809
3,073,988

70,00070,0000-70,000
2,340,103
1,687,424
4,027,527

管理費【その他費用】

会議費
福利厚生費
旅費交通費
通信費
消耗品費
運送料
広報宣伝費
支払手数料
雑費
租税公課
諸会費
業務委託費
ＷＥ２１商標使用料【その他費用計】

管理費合計
経常費用計
当期経常増減額
2 . 経常外増減の部(1 )経常外収益
経常外収益合計(2 )経常外費用
法人税、住民税及び事業
経常外費用計
他会計振替額
当期経常外増減額
当期正味財産増減額
正味財産期首残高
正味財産期末残高