社会福祉法人小矢部福祉会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

差異(A)-(B)

備考

介護保険事業収入

648,759,000

613,211,790

35,547,210

老人福祉事業収入

117,808,000

101,355,452

16,452,548

614,000

613,440560

110,000

785,000-675,000

186,000

32,670

153,330

借入金利息補助金収入
収 経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入事
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入
業
活その他の収入動
事業活動収入計（１）に人件費支出
よ事業費支出る
収事務費支出支 支支払利息支出
出
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出

00

1,663,000

1,637,082

25,918769,140,000

717,635,434

51,504,566

525,904,000

518,696,736

7,207,264

155,982,000

150,718,259

5,263,741

85,556,000

79,472,258

6,083,742

614,000

613,440560

0

013,0002,960

10,040768,069,000

749,503,653

18,565,347

1,071,000-31,868,219

32,939,219

13,598,000

14,588,000-990,000

500,0000

500,000

00

その他の支出事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入

収
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入
施 入
その他の施設整備等による収入
設
整施設整備等収入計（４）備
設備資金借入金元金償還支出
等
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出よ支る固定資産除却・廃棄支出
出収
ファイナンス・リース債務の返済支出
支その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）

その他の活
動による
収
支決算(B)

00

14,098,000

14,588,000-490,000

11,360,000

11,360,000

0

0

0

9,202,000

9,189,550

12,450001,975,000

1,708,080

266,92000

22,537,000

22,257,630

279,370-8,439,000-7,669,630-769,370

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

00

長期運営資金借入金収入00

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入

0000

収 長期貸付金回収収入
入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入

00

積立資産取崩収入

3,900,000

5,000,000-1,100,000

その他の活動による収入

5,400,000

2,400,000

3,000,000

その他の活動収入計（７）9,300,000

7,400,000

1,900,000

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出

00

社会福祉連携推進業務長期貸付金支出

00

3,900,000

2,400,000
5,000,000

3,000,000-1,100,000

9,300,000

7,400,000

1,900,000

000

支
積立資産支出出その他の活動による支出

その他の活動支出計（８）5,400,000

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）0

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）-7,368,000-39,537,849

前期末支払資金残高（１２）

205,998,939

205,998,9390

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

198,630,939

166,461,090

32,169,849

1/132,169,849

社会福祉法人小矢部福祉会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益613,211,790

老人福祉事業収益収
経常経費寄附金収益益
サ
その他の収益ー
サービス活動収益計（１）
ビ
人件費
ス
事業費
活動
事務費
増
費 減価償却費減
用 国庫補助金等特別積立金取崩額の貸倒損失額
部
貸倒引当金繰入サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
サー
ビ
ス
活動
外増
減の部

借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
収
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計（４）支払利息
費 社会福祉連携推進業務借入金支払利息

額の部

000

715,352,242

715,660,594-308,352

520,483,638

514,363,814

6,119,824

150,718,259

139,762,155

10,956,104

79,472,258

80,574,669-1,102,411

49,058,863

48,939,999

118,864-36,617,861-36,208,166-409,695

0

0

0

0

0

0

763,115,157

747,432,471

15,682,686-47,762,915
613,440-31,771,877
1,027,560-15,991,038-414,120

32,670251,713-219,043

0001,637,082

1,437,623

199,459

2,283,192

2,716,896-433,704

613,440

1,027,560-414,120

02,080

616,400

1,029,640-413,240

サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）1,666,792

1,687,256-20,464-46,096,123
14,588,000-30,084,621
30,828,000-16,011,502-16,240,000

299,860

0299,860

0

0

0

0

0

0

14,887,860

30,828,000-15,940,140

271,617

174,300

97,317-65,5200-65,520

14,588,000

30,828,000-16,240,000

000

その他の特別損失000

特別費用計（９）14,794,097

31,002,300-16,208,203

93,763-174,300

268,063-46,002,360-30,258,921-15,743,439

前期繰越活動増減差額（１２）269,168,858

299,427,779-30,258,921

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）223,166,498

269,168,858-46,002,360

基本金取崩額（１４）000

その他の積立金取崩額（１５）000

その他の積立金積立額（１６）00

0269,168,858-46,002,360

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）差

480,000

サービス活動外費用計（５）

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）減305,000

0

特特別収益計（８）別固定資産売却損・処分損
増
減
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）の費 国庫補助金等特別積立金積立額
部
用 サービス区分間繰入金費用増

785,000880

収
固定資産売却益益
サービス区分間繰入金収益

動108,837,016-7,481,5640

固定資産受贈額

活6,693,212

101,355,452

2,960

施設整備等補助金収益

越増減(A)-(B)606,518,578

用 その他のサービス活動外費用

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）繰

前年度決算(B)

次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）223,166,498

1/1

社会福祉法人小矢部福祉会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
法人単位貸借対照表
令和6年3月31日現在（単位：円）
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

当年度末

流動資産

214,099,064

246,298,432-32,199,368 流動負債

現金預金113,509,526

139,042,893-25,533,367

事業未収金

99,989,538

96,839,539

3,149,999

社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金

未収補助金

600,000

10,416,000-9,816,000

１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金

事業未払金

１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金0

１年以内返済予定設備資金借入金

社会福祉連携推進業務短期貸付金0

１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金

貸倒引当金

0

9,063,103

36,018,537

32,625,018

3,393,519
0011,360,000

0

１年以内返済予定リース債務

1,645,800

1,708,080-62,280

職員預り金

11,619,437

7,674,475

3,944,962

賞与引当金

36,963,632

35,176,730

1,786,902

33,357,800

44,535,600-11,177,800

11,360,000

22,720,000-11,360,000

4,097,800

1,315,600

2,782,200

20,500,000
133,079,903-2,600,000

1,255,194,809

1,293,207,879

基本財産941,130,717

981,691,590-40,560,873

社会福祉連携推進業務設備資金借入金

建物

931,130,717

971,691,590-40,560,873

設備資金借入金-38,013,070 固定負債

定期預金

10,000,000

10,000,0000

その他の固定資産

314,064,092

311,516,289

2,547,803

リース債務-36,42300

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金

0903,208

939,631

長期預り金

17,900,000

構築物

21,205,932

22,263,691-1,057,759 負債の部合計

130,965,206

車輌運搬具

2,386,602

3,666,352-1,279,750

純資産の部

器具及び備品32,959,150

27,946,375

5,012,775 基本金

建設仮勘定

3,839,000

3,839,000

有形リース資産10,000,000

10,000,000

0898,570,550-22,095,381

3,594,000 その他の積立金

228,687,000

228,687,0000

人件費積立金125,000,000

125,000,000

0

施設・設備整備積立金

8,898,000

8,898,000

0

修繕積立金

83,789,000

83,789,000

0

備品等購入積立金

11,000,000

11,000,000

0223,166,498

269,168,858-46,002,360-46,002,360-30,258,921-15,743,439

1,338,328,667

1,406,426,408-68,097,741

1,469,293,873

1,539,506,311-70,212,438

5,538,800

1,944,800

512,400

512,400

0

ソフトウェア132,000

195,360-63,360

1,021,680-1,021,680

社会福祉連携推進業務長期貸付金

0

長期預り金積立資産

17,900,000

20,500,000

人件費積立資産-2,600,000 次期繰越活動増減差額
0 （うち当期活動増減差額）

125,000,000125,000,000

施設・設備整備積立資産

8,898,000

8,898,000

0

修繕積立資産83,789,000

83,789,000

0

備品等購入積立資産

11,000,000

11,000,000

01,469,293,873

1,539,506,311

貸倒引当金
資産の部合計-2,114,697

876,475,169

0 国庫補助金等特別積立金

権利
無形リース資産増減

88,544,303

11,360,000

固定資産

建物

前年度末

97,607,406

0 純資産の部合計-70,212,438 負債及び純資産の部合計

1/1