1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第三号第三様式

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
2020 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）
勘

定科

目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収収益
立替金
前払費用
サービス区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
投資有価証券
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計流動負債
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営借入金
1年内返済予定リース債務
1年内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
賞与引当金
サービス区分間借入金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金

本部
129,889,423
127,051,8340
073,000942,976
1,821,613
0
194,921,027
3,000,000
003,000,000
191,921,027
0
8,391,512
01
1,098,808
33,107,742
001,390,000
147,569,760
00363,204
0324,810,450
50,867,311
1,960,740
007,224,408
139,539
537,920
41,004,704
0
0
107,205,947
0025,883,334
73,582,637
7,739,9760
158,073,258
3,000,000
0
0

宮城野の里
99,935,890
54,098,234
40,206,699
54,4320321,222915,613
4,339,690
721,750,950
594,368,669
233,763,400
360,605,269
0
127,382,281
047,702,594
151,7973
9,294,064
554,2910702,306
054,152,090
13,503,338
0
1,306,768
15,030821,686,840
23,223,591
007,020,000
181,815
3,780,648
6,245,541
55,8971,600,000
4,339,690
205,297,858
138,000,000
11,034,000
372,476
013,503,338
42,388,044
228,521,449
150,000,000
276,433,601
0

十符・風の 音59,193,479
14,002,442
42,331,811
00414,186
2,445,040
0588,310,717
553,673,338
0553,673,338
0
34,637,379
0
16,086,877
29,1820
3,111,412
2,604,860
483,78600011,552,094
0769,1680
647,504,196
26,316,299
0
10,128,000
2,832,000
592,950
297,320
10,566,029
0
1,900,000
0282,385,524
222,616,000
7,796,000
2,011,910
37,500,000
11,552,094
909,520
308,701,823
281,521,000
162,563,943
0

くりこ まの 里
25,448,257
13,635,118
11,624,927
17,100022,525
148,587
073,247,773
34,897,808
0
34,897,808
0
38,349,965
4,383,225
9,980,257
763,9431
824,443
0
17,18975,600019,430,547
2,463,204
9,570
401,986
098,696,030
3,821,623
65,70100003,155,9220
600,000
02,463,20400002,463,204
06,284,827
37,500,000
10,154,395
0

田子のまち
88,973,117
34,555,607
52,816,752
00177,375
1,423,383
01,530,934,217
1,206,968,747
253,128,170
953,840,577
0323,965,470
0271,811,621
29,819,034
2
8,219,335
84,0404,085,1300007,934,273
52,6101,959,425
0
1,619,907,334
81,291,945
0
54,264,000
11,280,000
84,040013,863,905
01,800,000
01,196,609,253
1,136,318,000
31,340,000
021,016,980
7,934,273
0
1,277,901,198
138,930,168
340,202,931
01 社会福祉法人

宮城厚生福祉会

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

2020 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）
勘

定

科

目

流動資産
現金預金
事業未収金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
器具及び備品有形リース資産権利
退職給付引当資産
長期前払費用資産の部合計流動負債
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営借入金
1年内返済予定リース債務
未払費用
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金

風の音サテライ
14,582,367
581,925
12,520,109
1,003,000
477,333
304,863,582
181,050,184
181,050,184
123,813,398
92,971,204
8,564,552
17,560,807
103,152
1,531,420
2,604,929
477,334
319,445,949
22,320,702
12,036,000
6,672,000
103,152
3,009,550
500,000
252,853,929
239,717,000
532,000
10,000,000
2,604,929
275,174,631
0
100,297,168
0

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

2020 年 3 月 31 日 現在
勘

定

科

目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
長期前払費用保育所繰越積立資産
保育所施設・設備整備積立資産
資産の部合計流動負債
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営借入金
1年内返済予定リース債務
1年内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
退職給付引当金
長期未払金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金保育所施設設備整備積立金（単位：円）
柳生もりの子保育 古川ももの木保育
古川くりの木保育
下馬みどり保育園
園
園
園
24,296,517
18,142,862
21,717,449
33,789,845
27,375,544
20,091,615
14,164,163
16,311,898
33,579,616
26,988,598
3,934,450
2,778,499
5,097,050
0000032,600
00150,740
000015,110
0015,680
270,452
1,185,090
308,501
177,629
220,526
173,543,998
203,108,532
226,245,546
144,436,023
106,746,644
158,349,986
164,002,938
176,458,351
113,305,103
63,987,617
90,094,183
57,243,711
31,335,500
48,499,826
0
68,255,803
106,759,227
145,122,851
64,805,277
63,987,617
15,194,012
39,105,594
49,787,195
31,130,920
42,759,027
2,286,970
11,460,950
31,121,243
2
11,019,846
143,861
1,680,844
3,849,518
00182,2630
159,411
143,647
227,835
1,671,923
499,186
2,652,682
2,911,834
1,653,148000
512,826
145,704
0623,237
390,8280032,94032,94032,94032,94032,9405,464,932
3,870,534
3,798,102
6,507,114
6,076,536
411,123
425,077
436,767
535,383
441,5190008,000,000
05,000,000
20,000,000
7,200,000
13,000,000
23,307,203
197,840,515
221,251,394
247,962,995
178,225,868
134,122,188
6,600,644
1,660,654
10,962,783
4,390,020
3,836,376
1,610,258
0
1,677,178
2,187,341
1,354,361
2,508,000
06,000,00000001,440,000
00000149,820
67,248227,844
183,360
054,171
271,200
1,303,342
727,474
1,028,357
1,148,508
1,208,352
1,200
0
0
0
2,463
950,000
600,000
750,000
1,000,000
1,000,000
35,643,674
5,104,500
86,696,558
6,532,116
7,364,736
29,309,000
078,500,000
00004,320,000
000363,006
78,456005,464,932
3,870,534
3,798,102
6,507,114
6,076,536
869,742
870,960
0
25,002
1,288,200
42,244,318
6,765,154
97,659,341
10,922,136
11,201,112
35,000,000
94,453,711
0
48,900,000
15,000,000
57,368,121
65,162,558
45,952,190
66,562,290
94,561,151
5,000,000
20,000,000
7,200,000
21,000,000
23,307,203
000
8,000,000
05,000,000
20,000,000
7,200,000
13,000,000
23,307,203

乳銀杏保育園1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第三号第三様式

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
2020 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）
勘

定科

目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計流動負債
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営借入金
1年内返済予定リース債務
未払費用
預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金

岩切たんぽぽ保育園
10,097,523
8,750,694
1,220,500
0126,329
247,741,249
168,216,434
0
168,216,434
79,524,815
51,622,244
14,238,180
007,090,227
0871,554437,229
4,741,128
0524,253
257,838,772
5,293,611
123,2363,852,000
00
767,175
1,200
550,000
59,313,128
54,572,0000004,741,128
64,606,739
0
170,844,801
0

仙台市宮城野児童館
15,626,610
5,048,019
15,529,782
1,415,342
03,330,570
0291,456
10,651
96,828397,969
1,756,954
0
3
00
0
3
397,969
1,756,951
0190,576
0000
0234,776
66,604
0
103,712000001,375,866
0
9,540
363,193
10,651
16,024,579
6,804,973
0151,835
0
2,047
0
0
0
00
49,7880000
0
100,000
0
1,429,790
0000053,9240001,375,866
0
1,581,625
07,870,612
0000

工 房 歩 歩てと て(児童)11,834,261
3,380,067
8,379,878
074,31682,279,977
61,381,031
10,395,000
50,986,031
20,898,946
17,071,9821,177,084
0
2
780,733
562,149001,271,638
035,358
94,114,238
4,761,628
0
1,966,800
2,282,400
112,42800400,000
45,642,312
25,780,300
164,400
430,974
17,995,000
1,271,638
50,403,940
11,720,000
45,197,106
0てとて（就労）
4,449,492
33,192
4,293,757
1,507
121,036
138,895,034
101,772,164
15,779,000
85,993,164
37,122,870
26,941,865
1,675,419
6,476,760
1
892,233
187,50100902,220046,871
143,344,526
6,769,003
0
3,549,200
2,277,600
37,500654,7030
250,000
108,868,790
46,584,700
195,600
143,750
61,057,780
886,960
115,637,793
17,580,000
72,806,479
0

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

2020 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）
勘

定科

目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
立替金
前払金
前払費用
サービス区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
投資有価証券
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
保育所繰越積立資産
保育所施設・設備整備積立資産
資産の部合計流動負債
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営借入金
1年内返済予定リース債務
1年内支払予定長期未払金
未払費用
預り金賞与引当金
サービス区分間借入金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金保育所施設設備整備積立金合計590,400,655 ;
384,170,127
188,535,002
397,095
150,740
73,0001,909,074
1,003,000
9,822,927
4,339,690 ;
4,739,180,192 ;3,581,432,373
740,238,790
2,838,193,583
3,000,000
1,157,747,819 ;
4,383,225
598,659,743
62,093,414
6,476,760
713,168
58,362,215
37,965,977
8,003,144
1,379,835
1,390,000
221,152,397 ;
72,065,908
71,7208,508,080
15,0308,000,000
68,507,203
5,329,580,847 ;
252,268,025 ;8,980,862
94,304,000
33,804,000
8,603,149
4,954,082
44,216,778
41,065,464
12,000,000
4,339,690 ;
2,403,411,319 ;
1,971,397,000
55,382,000
29,337,830
221,152,397 ;
79,790,624
46,351,468
2,655,679,344 ;
841,475,491
1,508,106,734
76,507,203
8,000,000
68,507,203

内部取 引消 去4,339,690
0
00000
0
0
4,339,690
221,152,397
0000
221,152,397
0000000000
221,152,3970000
00
225,492,087
4,339,690
0
0
0
0
0
0
0
0
4,339,690
221,152,397
000
221,152,397
00225,492,087
0
0
0
0
0

事業区分合 計586,060,965
384,170,127
188,535,002
397,095
150,740
73,0001,909,074
1,003,000
9,822,927
0
4,518,027,795
3,581,432,373
740,238,790
2,838,193,583
3,000,000
936,595,422
4,383,225
598,659,743
62,093,414
6,476,760
713,168
58,362,215
37,965,977
8,003,144
1,379,835
1,390,000
072,065,908
71,7208,508,080
15,0308,000,000
68,507,203
5,104,088,760
247,928,335
8,980,862
94,304,000
33,804,000
8,603,149
4,954,082
44,216,778
41,065,464
12,000,000
02,182,258,922
1,971,397,000
55,382,000
29,337,830
079,790,624
46,351,468
2,430,187,257
841,475,491
1,508,106,734
76,507,203
8,000,000
68,507,203

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第三号第三様式

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表
2020 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）
勘

定科

目

流動資産
現金預金
前払費用
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
構築物
器具及び備品
権利
退職給付引当資産
長期前払費用資産の部合計流動負債
1年以内返済予定長期運営借入金
未払費用
固定負債長期運営資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金

くさの実保育園
10,753,677
10,147,308
606,369
21,926,757
0
21,926,757
20,158,805
83,057425,452
36,204689,166
534,073
32,680,434
4,079,812
3,996,000
83,812
4,019,166
3,330,000
689,166
8,098,978
0
0
0

合

計
10,753,677
10,147,308
606,369
21,926,757
0
21,926,757
20,158,805
83,057425,452
36,204689,166
534,073
32,680,434
4,079,812
3,996,000
83,812
4,019,166
3,330,000
689,166
8,098,97800
0

事業区 分合 計

内部取引消 去00000000000000000000000

10,753,677
10,147,308
606,369
21,926,757
0
21,926,757
20,158,805
83,057425,452
36,204689,166
534,073
32,680,434
4,079,812
3,996,000
83,812
4,019,166
3,330,000
689,166
8,098,978000

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第三号第三様式

収益事業事業区分 貸借対照表内訳表
2020 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）
勘

定

科

流動資産
現金預金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
資産の部合計
流動負債
前受金
固定負債
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金目

不動産賃貸事業599,400
599,400
000599,400
599,400
599,400
0599,400
000合計
599,400
599,400
000599,400
599,400
599,400
0599,400000

事業区 分合 計

内部取引消 去0000000000000

599,400
599,400
000599,400
599,400
599,400
0599,400000