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2005 年 1 月 31 日
ソニー銀行株式会社「DKA 物価連動国債ファンド ＜愛称：未来予想＞」「エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）」「PCAインド株式オープン」
販売開始のお知らせ
ソニー銀行株式会社（代表取締役：石井茂／本社：東京都港区／通称：ソニーバンク）は、2 月14日より、「DKA 物価連動国債ファンド ＜愛称：未来予想＞」、「エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）」、「PCAインド株式オープン」の 3 本を新たに取り扱い投資信託に加え、販売を開始しますのでお知らせいたします。
今回、取り扱いを開始する 3 本のファンドの概要は以下の通りです。
◇ DKA 物価連動国債ファンド＜愛称：未来予想＞（運用：第一勧業アセットマネジメント株式会社）● わが国の物価連動国債を主要投資対象とします。
● 将来のインフレリスクをヘッジし、実質的な資産価値の保全を目指します。
● 公社債の組み入れ比率は高位を保ちます。

◇ エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）（運用：国際投信投資顧問株式会社）● エマージング・カントリーのソブリン債券および準ソブリン債券を主要投資対象とします。
● JPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド（円換算）をベンチマークとします。
● 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

◇ PCA インド株式オープン（運用：ピーシーエー・アセット・マネジメント株式会社）● 主として外国投資法人「Pruインディア・エクイティ・オープン」の米ドル建て投資証券およびわが国の証券投資信託「PCA国内債券ファンド（国債）追加型Ⅰ（適格機関投資家向け）」の受益証券を主要投資対象とします。
各ファンドに対する投資比率は概ね以下の通りとします。
①「Pruインディア・エクイティ・オープン」90％程度②「PCA国内債券ファンド（国債）追加型Ⅰ（適格機関投資家向け）」10％程度● 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

なお今回のファンド追加により、ソニーバンクの取り扱い投資信託は 15 社 40 本となります。投資信託の商品ラインナップの充実に努め、今後もインターネットで、資産運用の多様な選択肢を提供してまいります。
以ソニーバンクのサイト

上

会社概要………… http://sonybank.net/
サービスサイト ………… http://moneykit.net/©Sony Bank Inc.

MONEYKi t はソニー銀行株式会社の登録商標です。

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お客さまからのお問い合わせ先
カスタマーセンター 電話

ソニー銀行株式会社
広報部：安積（アヅミ）〒106-0047 東京都港区南麻布 1-6-18
press@moneykit.co.jp
Tel 03-5446-5678 Fax 03-5446-2831

0570-0-36524 ※全国どこからでもNTT市内通話料金でご利用いただけます。
03-5439-4900 ※携帯電話・PHS・海外からご利用いただけます。
受 け 付 け 日：1月1日〜3日および5月3日〜5日を除く毎日受け付け時間：平日 9:00〜20:00
土・日・祝日 9:00〜17:00（12月31日 9:00〜17:00）
カスタマーセンターへお電話いただく際には、電話番号の最初の「0」を忘れずに、番号をお間違えにならないようにくれぐれもご注意ください。

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■ 新規取り扱いファンドの概要
DKA物価連動国債ファンドエマージング・ソブリン・オープン＜愛称：未来予想＞（毎月決算型）

商品分類

追加型株式投資信託 / バランス型

追加型株式投資信託 / バランス型

委託会社

第一勧業アセットマネジメント株式会社

国際投信投資顧問株式会社

投資顧問会社−

ファンド名

ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー

1）わが国の物価連動国債を主要投資債券および準ソブリン債券を主要投対象とします。
2）将来のインフレリスクをヘッジし、実ファンドの特色

1）エマージング・カントリーのソブリン資対象とします。

質的な資産価値の保全を目指します。

2）JP モルガン EMBI グローバル・ダ3）公社債の組み入れ比率は高位を保イバーシファイド（円換算）をベンチマークとします。

ちます。

3）実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
当初設定日

2004 年 6 月 1 日

2003 年 8 月 8 日

信託期間

無期限

2023 年 8 月 5 日まで

決算日・収益分配

年 2 回の決算日（原則として 3 月およ

毎月 5 日（休業日の場合は翌営業日）

び 9 月の各 25 日、ただし休業日の場合に決算を行い、原則として収益分配方は翌営業日）に収益分配方針に基づい針に基づいて分配を行います。て分配を行います。
購入単位
販売手数料

信託報酬

解約代金の受渡日

信託財産留保額

純資産額
販売開始日

1 万円以上 1 円単位
0.525％（消費税込み）

2.625％（消費税込み）

純資産総額に対し純資産総額に対し年率 0.42 〜 0.63％（消費税込み）

年率 1.6485％（消費税込み）

解約請求受付日から起算して解約請求受付日から起算して6 営業日目

6 営業日目

解約請求受付日の解約請求受付日の翌営業日の基準価額の 0.1％

基準価額の 0.5％

40 億円（2004 年 12 月 30 日現在）

129 億円（2005 年 1 月 5 日現在）

2005 年 2 月 14 日（月）2/ 3ファンド名PCAインド株式オープン

商品分類

追加型証券投資信託 / ファンド・オブ・ファンズ

委託会社

ピーシーエー・アセット・マネジメント株式会社
主として外国投資法人「Pru インディア・エクイティ・オープン」の米ドル建て投資証

ファンドの特色券およびわが国の証券投資信託「PCA 国内債券ファンド（国債）追加型Ⅰ（適格機関投資家向け）」の受益証券を主要投資対象とします。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

当初設定日

2004 年 9 月 30 日

信託期間

無期限

決算日

原則として毎年 9 月 30 日の決算日（決算日が休業日の場合は翌営業日）

購入単位

1 万円以上 1 円単位

販売手数料

3.15％（消費税込み）

信託報酬

純資産総額に対して年 1.28835％（消費税込み）
なお、この他に当ファンドが投資対象とする当信託証券に関しても信託報酬等がかかります。

解約代金の受渡日

解約請求受付日から起算して 7 営業日目

信託財産留保額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額の 0.3％

純資産額

128 億円（2004 年 12 月 30 日現在）

販売開始日2005 年 2 月 14 日（月）【参考：主要投資対象ファンドの概要】
PCA国内債券ファンド
（国債）

ファンド名

Pruインディア・エクイティ・オープン形態 /商品分類 / 表示通貨

モーリシャス籍投資法人 /追加型株式投資信託 /オープン・エンド型 / 米ドル建て

バランス型 / 円建て

インド株式を主要投資対象とし、中長わが国の国債を中心に、国債、政府保期的なトータル・リターンの最大限の獲証債、地方債等の公共債を主要投資得を目指した運用を行います。

対象とし、安定的な収益の確保と信託運用の基本方針

追加型Ⅰ（適格機関投資家向け）財産の成長を目指した運用を行います。
ムンバイ証券取引所またはナショナル証券取引所に上場する株式等を主要投資主な投資対象対象とします。また、投資対象株式のADR（米国預託証書）や GDR（グロー

日本国債（組み入れ比率 91.76％）（平成 16 年 7 月末現在）

バル預託証書）も投資対象とします。
ベンチマークS&P

CNX50インデックス

メリルリンチ国債インデックス（1-10年債）

以上3/ 3