達人操作研修会（年末調整実践者編）［平成26年度］
2014年11月

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INDEX
Ⅰ．年末調整の処理と電子申請の流れ
Ⅱ．年調・法定調書の達人の操作①基本情報の登録②所属の登録③納付先（市町村）の登録④社員の登録⑤給与所得の源泉徴収票等の作成⑥データのインポート⑦平成２６年分の変更点⑧退職所得の源泉徴収票の作成⑨報酬等の支払調書の作成⑩不動産等の支払調書の作成⑪合計表等の作成⑫その他の支払調書の作成⑬その他

Ⅲ．電子申告の手順①事前準備②電子申請データ（国税）の作成③電子申請（国税）データのエラーの対処方法④国税の電子申告⑤電子申告の一括処理⑥電子申告データ（地方税）の作成⑦地方税の電子申告

Ⅳ．法定調書の訂正・追加
Ⅴ．達人Ｃｕｂｅ新サービス

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Ⅰ．年末調整の処理と電子申請の流れ
年末調整、法定調書の作成と電子申請の流れを理解する。

年調・法定調書の達人

給与計算ソフト連動法定調書合計表
源泉徴収票
各種支払調書
給与支払報告書

連動総括表
給与支払報告書

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電子申告データ作成

給与所得の源泉徴収票等の達人Cube
電子申告（国税）

申告

電子申告データ変換
署名・送信

達人Cube電子申告（地方税）
電子申告データ変換
署名・送信

申告

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Ⅱ．年調・法定調書の達人の操作① 基本情報の登録・合計表の追加、訂正に使用します。
・「データ名称」は適宜わかりやすい名称を付けます。
・控除関連情報を簡易的に入力（控除額を直接入力）することで年末調整処理が行えます。
・簡易モードを選択すると、扶養控除申告書、保険料控除申告書等が作成不可となります。

・一人別源泉徴収簿に表記される支給日を登録します。

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Ⅱ．年調・法定調書の達人の操作② 所属の登録・一人別源泉徴収簿に表記される「所属」となります。

・一括印刷メニューでの「範囲選択」に活用できます。
帳票の一括印刷Copyright © 2014 NTT DATA Corporation

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Ⅱ．年調・法定調書の達人の操作③ 納付先（市町村）の登録
・市町村コードは「参照」で一覧から選択する。
※電子申告する場合は必須。

・達人Ｃｕｂｅにログインすることで一覧が表示される。

※これまでの運用の注意点※これまで「任意のコード」を使用していた場合は、既に登録されている名称を選択し、「参照→選択」を繰り返す。

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Ⅱ．年調・法定調書の達人の操作④ 社員の登録・配偶者の有無：選択
・役職：入力→一人別徴収簿、源泉徴収票へ
・法人の役員→源泉徴収表の提出区分へ
・所属：選択・入社年月日：入力
・現況：選択※退職：退職年月日、退職金の支払調書へ
・年調区分：選択・甲乙区分：選択、丙も選択可
・扶養控除等の申告：選択・徴収方法：選択、住民税給与支払報告書へ・条約免除：選択、租税条約の適用の有無
・青色専従者：選択、源泉徴収票へ社員の登録：一覧画面

現況の「※」は、本年中の移動あり

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・本人：性別、生年月日は登録必須
・合計所得：入力優先
・寡夫、寡婦等：選択、性別により区分
・配偶者：生年月日は登録必須
・配偶者所得：内訳より入力可
・扶養親族：生年月日は登録必須
・扶養区分：選択・障害者区分：選択※扶養親族の内「老人扶養親族、一般、特定、年少」は生年月日から自動判定※氏名欄に入力有りは、該当データ有りと判定します。

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Ⅱ．年調・法定調書の達人の操作⑤ｰ１ 給与所得の源泉徴収票等の作成[源泉徴収簿：月次処理]
・翌期繰越を行うと、前年から繰り越した過不足額を転記します。
・各月に調整を行った額を入力します。

・総支給金額、社会保険料等の控除額、扶養親族等の数、算出税額を入力します。
・扶養控除等の申告欄は、社員情報から転記されます。

・前月と同じ明細の場合は、「行複写」「行貼付」を使用すると便利です。
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Ⅱ．年調・法定調書の達人の操作⑤ｰ２ 給与所得の源泉徴収票等の作成[源泉徴収簿：月次処理]

・前職給与がある場合は、「前職ﾃﾞｰﾀ」で入力します。
・源泉徴収簿、源泉徴収票への表示方法が選択できます。

・「月別登録」を使うと、一人別ではなく月単位で全社員の明細を一括入力できます。
・「前月貼付」を使うと、固定給の多い顧問先は効率よく処理できます。

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Ⅱ．年調・法定調書の達人の操作⑤ｰ３ 給与所得の源泉徴収票等の作成[源泉徴収簿：月次処理]

・「前期比較」機能で、一人別の比較が行えます。
※簡易の整合性チェックが行えます。

・「総括表」機能で、月次入力しながら全体像を把握できます。

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Ⅱ．年調・法定調書の達人の操作⑤ｰ４ 給与所得の源泉徴収票等の作成[扶養控除等申告書]

・「取り込み」ボタンで、社員情報で登録した扶養等の情報を取り込みます。
※全社員一括取り込み機能を有しています。
※この情報が一人別徴収簿に転記されます。
※扶養者の人数が多い場合は、「別紙」が自動生成されます。

・年少扶養親族等は、自動判定されます。

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Ⅱ．年調・法定調書の達人の操作⑤ｰ５ 給与所得の源泉徴収票等の作成[保険料控除申告書]・配偶者特別控除の適用の可否及び適用額を自動計算します。
※社員情報の配偶者の合計所得金額をもとに計算します。

・保険料等の契約状況、保険料の額を入力すると、控除額を自動計算し、一人別源泉徴収簿に転記します。

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Ⅱ．年調・法定調書の達人の操作⑤ｰ６ 給与所得の源泉徴収票等の作成[源泉徴収票]・源泉徴収票の提出区分は自動判定しますが、個別に「する・しない」を設定できます。

・入力された給与・賞与データ、各種控除額をもとに源泉徴収票が自動生成されます。
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Ⅱ．年調・法定調書の達人の操作⑥ｰ１ データのインポート

データのインポート
・社員データ・給与、賞与データ

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Ⅱ．年調・法定調書の達人の操作⑥ｰ２ データのインポート[事前準備：弥生給与]
社員データファイルのエクスポート

・「従業員<一覧表>」からエクスポートを行います。
・任意のファイル名を付け保存します。

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Ⅱ．年調・法定調書の達人の操作⑥ｰ３ データのインポート[事前準備：弥生給与]
給与データファイルのエクスポート

・「集計：集計表レイアウト」からエクスポートを行います。
・任意のファイル名を付け保存します。

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Ⅱ．年調・法定調書の達人の操作⑥ｰ４ データのインポート
達人での取り込み・先に保存した「社員データ」と「給与データ」を指定し、取り込みます。
※給与･賞与データは各月及び複数月一括のいずれも取り込めます。
※顧問先が使用している給与ソフトから取り込むことで年末調整処理の効率化が図れます。

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Ⅱ．年調・法定調書の達人の操作⑦ 平成２６年分の変更点

・通勤手当の非課税枠拡大に伴う調整額の入力欄が追加されました。

・各人の給与明細入力のシートが追加されました。
※より詳細な明細データを登録し、「取り込み」で一人別徴収簿が生成できます。
※「月別登録」との併用はできません。

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Ⅱ．年調・法定調書の達人の操作⑧ 退職所得の源泉徴収票の作成

・氏名欄で「参照」すると社員情報で現況を「退職」又は「死亡退職」とした社員を一覧で表示し、選択できます。

・勤続年数等を入力すると退職所得控除額等を自動計算します。

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Ⅱ．年調・法定調書の達人の操作⑨ｰ１ 報酬等の支払調書の作成[受給者の登録]・氏名、住所のみを登録すると支払調書一括入力ができます。

・「支払毎にデータを作成し、支払調書に転記する」を選択することで、支払明細を入力することができます。

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Ⅱ．年調・法定調書の達人の操作⑨ｰ２ 報酬等の支払調書の作成[支払調書作成：一括入力]⑨ｰ３ 報酬等の支払調書の作成[支払調書の作成：明細入力]

・区分、細目等明細を直接入力します。
※欄外の号番号を必ず選択してください。
・「日常報酬」入力で個別に支払額を入力します。
※細目の文字列が同じもので自動集約します。
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Ⅱ．年調・法定調書の達人の操作⑩ 不動産等の支払調書の作成

支払調書の提出の要否について選択・確認してください。

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・適宜、必要項目を入力します。

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Ⅱ．年調・法定調書の達人の操作⑪ｰ１ 合計表等の作成[給与支払報告書（総括表）]

・社員の登録で登録した「納付先」に応じて自動集計されます。
・提出区分：年末調整時は「年間分」になります。
※報告人員等に調整が必要な場合は、「F4：入力切替」で修正します。

Copyright © 2014 NTT DATA Corporation⑪ｰ２ 合計表等の作成[法定調書合計表]

・給与所得、支払調書等の作成状況により、自動集計されます。
・調書の提出区分：基本情報で設定した提出区分です。
・提出媒体：個別に媒体を選択指定します。
・源泉徴収票を提出するもの：各帳票で設定した提出区分に応じて自動集計されます。
※電子申告データ変換時も当該提出区分に応じて源泉徴収票等の提出データ作成が行われます。

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Ⅱ．年調・法定調書の達人の操作⑪ｰ３ 合計表等の作成[給与等の支払状況内訳書][納付管理表の作成]
様々な集計表で確認できる・月別給与、報酬等の管理が行えます。

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Ⅱ．年調・法定調書の達人の操作⑪ｰ４ 合計表等の作成[所得税徴収高計算書の作成]

・「一般用」「納期特例用」が選択できます。
・「月」「期間」を選択し「データ取込」を行うだけで自動集計されます。
※前年より繰り越された源泉税額も自動集計します。
※当該徴収高計算書は電子申請が可能です。

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Ⅱ．年調・法定調書の達人の操作⑫ｰ１ その他の支払調書の作成[配当等の支払調書（合計表）]

・「配当情報」「配当等の金額」を入力し支払調書を作成します。
※「参照」で受給者の情報を共有できます。
※提出区分は合計表でも変更できます。

⑫ｰ２ その他の支払調書の作成[非居住者等の給与等の支払調書（合計表）]※「参照」で受給者の情報を共有できます。
※提出区分は合計表でも変更できます。

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Ⅱ．年調・法定調書の達人の操作⑬ｰ１ その他[業務エラーチェック]・入力漏れ、帳票選択漏れ等全体を網羅したチェックを行います。
※ケアレスミスをなくします。
※プロフェッショナルエディションの標準機能です。

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Ⅱ．年調・法定調書の達人の操作⑬ｰ２ その他[帳票の一括印刷]・様々な帳票（集計表）が出力できます。

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Ⅲ．電子申告の手順① 事前準備：地方税電子申告[提出先・手続き]の追加
地方税電子申告では、納税者毎に申告書の提出先を事前に登録する必要があります。

地方税電子申告・申請等のうち、「提出先・手続き情報変更」を選択します。
この時の、利用者ID、暗証番号は「納税者」です。

利用者属性を「自己の申告を行う」とし、「追加」をクリックします。
提出先登録で、新たに増えた提出先を登録します。

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Ⅲ．電子申告の手順② 電子申請データ（国税）の作成
達人Cube電子申告機能（国税）を起動し、電子申請用のデータを作成します。

申請データの完成
給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の提出は、「電子申請」

税目は、「法定調書関係」
申請等年度は、「平成26年度」
手続き名は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書（及び同合計表）」を選択する。

「業務ｿﾌﾄｳｴｱからの取り込み」
提出回数は「初回」を選択

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Ⅲ．電子申告の手順③ 電子申請（国税）データのエラーの対処方法
電子申請データ作成時に出現するエラーは、その内容を確認し年調・法定調書の達人で修正する。

■電子申請データ取り込み後の画面[エラー詳細]では、エラーの項目名、値、理由が一覧で表示される。
[プレビュー]では、エラー内容が赤字で表示される。

不動産の使用料等の支払調書[計算の基礎]は、15文字制限です。
不動産等の譲受けの対価の支払調書[摘要]は、100文字制限です。

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Ⅲ．電子申告の手順④-1 国税の電子申告（署名から送信）
電子申告・申請等の内、「署名・送信」を選択します。
署名を行う申告データを選択し、署名追加をクリックします。
電子署名選択で、ＩＣカードを選択し、パスワードを入力。
電子証明書確認を行い、署名数が「１」となった事を確認。

税理士ＩＣカードに設定したパスワード

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Ⅲ．電子申告の手順④-2 国税の電子申告（署名から送信）
電子申告・申請等の内、「署名・送信」を選択します。
送信を行う申告データを選択し、送信をクリックします。
認証で、利用者識別番号、暗証番号を入力。
即時通知が表示されるので、印刷・保存を行う。

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Ⅲ．電子申告の手順④-3 国税の電子申告（署名から送信）■申告後の確認書面「メール詳細」を取得します。
電子申告・申請等の内、「e-Taxアクセス」「メッセージボックス」を選択します。
認証で、利用者識別番号、暗証番号を入力。
メッセージボックス一覧が表示されるので、申告済データを選択し、詳細表示をクリック。
メール詳細が表示されるので、印刷・保存を行う。

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Ⅲ．電子申告の手順⑤-1 電子申告の一括処理（一括署名と一括送信）■電子署名を、複数の申告データに一括して付与することができます。
電子申告・申請等の内、「一括処理」を選択します。
既に作成済みの申告データにチェックをつけ、「署名追加」をクリックします。
（以降の処理は個別の「電子署名」と同じです）
選択した全ての申告データに署名が付与されます。

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Ⅲ．電子申告の手順⑤-2 電子申告の一括処理（一括署名と一括送信）■電子署名済申告データを一括して送信することができます。
電子申告・申請等の内、「一括処理」を選択します。
既に署名済みの申告データにチェックをつけ、「送信」をクリックします。
（以降の処理は個別の「送信」同じです）
送信した全ての申告データが「即時通知一覧」に表示されます。
各申告データを選択し、「詳細表示」をすると即時通知が表示されます。

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Ⅲ．電子申告の手順⑤-3 電子申告の一括処理（メール詳細の一括取得） メッセージボックス管理【有償】の活用■接続する利用者識別番号をあらかじめ登録することで、メッセージボックスの情報を一括してダウンロードすることができます。
メッセージボックス管理を起動します。
メッセージのダウンロードをクリックします。
一括してダウンロードが行われます。
表示したいデータを指定し、「表示」ボタンをクリックします。

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Ⅲ．電子申告の手順⑥ 電子申告データ（地方税）の作成
以下の場合「赤字」で表示されます。
1)申告する給与支払報告書データが存在するが、「提出先設定」がされていない場合･･･達人に戻って設定･･･[参照]で提出先の設定を選択（当ページ右下）
2)電子申告に対応していない提出先･･･そのまま次の手順へ（紙提出に切り替え）

税目は、「個人都道府県民税・市区町村民税（特徴）」
申告年度は、「平成26年度」
手続き名は、「給与支払報告書」を選択する。

Copyright © 2014 NTT DATA Corporation■[参照]で提出先の設定を選択■納付先が「赤字」で表示された場合の対処方法。
※稀に提出先事務所等が複数存在する場合、適宜選択する必要がある。

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Ⅲ．電子申告の手順⑦-1 地方税の電子申告（署名から送信）

地方税電子申告・申請等の内、「署名・送信」を選択します。
署名を行う申告データを選択し、署名追加をクリックします。
電子署名選択で、ＩＣカードを選択し、パスワードを入力。
電子証明書確認を行い、署名数が「１」となった事を確認。

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39Ⅲ．電子申告の手順⑦-2 地方税の電子申告（署名から送信）
地方税電子申告・申請等の内、「署名・送信」を選択します。
送信を行う申告データを選択し、送信をクリックします。
認証で、利用者識別番号、暗証番号を入力。
送信結果一覧が表示されるので、保存。
保存処理が終わると、送信結果一覧が表示されるので、印刷・保存を行う。

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Ⅲ．電子申告の手順⑦-3 地方税の電子申告（署名から送信）■申告後の確認書面「メール詳細」を取得します。
地方税電子申告・申請等の内、「ポータルセンタアクセス」「メッセージボックス」を選択します。
認証で、利用者識別番号、暗証番号を入力。
メッセージボックス一覧が表示されるので、「表示切替」を選択し、「代理人として操作する」「納税者の利用者ＩＤ」を入力
メッセージボックスが表示されるので、表示したい申告データを選択し、印刷・保存を行う。

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Ⅳ．法定調書の訂正・追加法定調書に訂正・追加があった場合は、該当する調書と共に合計表を作成し提出します。
■達人のデータの管理と電子申告の流れ【年調・法定調書の達人データ】【電子申請のデータ】

当初申請分[1回目][ファイル]-[データの複写]-[すべて複写]

データ訂正・追加[基本][ファイル]-[データの複写]-[範囲を指定して複写]訂正・追加申請用[2回目]Copyright © 2014 NTT DATA Corporation

1回目申請①複写後、訂正・追加データを入力する。
②調整後の正データが全て揃ったデータとして保存する。

電子申請[新規][翌期繰越]で次年度データを作成する①訂正･追加のあったデータのみを指定して複写②調整後の差分データが整ったものを電子申請する。
2回目申請

電子申請[訂正]

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Ⅳ．法定調書の訂正・追加【参考】全部再送信

既定の「差分送信」以外に全データを再送信することも認められています。

【年調・法定調書の達人データ】【電子申請のデータ】

当初申請分[1回目][ファイル]-[データの複写]-[すべて複写]

データ訂正・追加[基本]

1回目申請①複写後、訂正・追加データを入力する。
②合計表の『摘要欄』に訂正･追加内容を入力する。
②調整後の正データが全て揃ったデータとして保存する。

電子申請[新規][翌期繰越]で次年度データを作成する

2回目申請

電子申請[新規]

・以降、電子申請データ作成、送信については同じ。
・この方式では訂正･追加を含む全てのデータを送信する必要があります。

訂正します。

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Ⅴ．達人Cube新サービス
顧問先データ収集とは■顧問先が持つ様々な原始資料の内容を様々な入力デバイスを用いて簡単に電子化し、会計事務所業務の様々なシーンで有効な電子データとして活用できます。会計事務所ではデータ入力の省力化が期待できます。

１．パソコン

デバイスは２つ！

２．デジタルペン

顧問先専用ソフト「達人CubeMini」を活用して電子データを生成します。

デジタルペンで記載した文字や数値を電子データ化します。

所得税確定申告で添付が必要な源泉徴収票や医療費の明細書等を顧問先の簡単な操作で電子データ化し、電子申告の第三者作成書類（添付省略書面）として活用できます。

デジタルペンはペン先に小型カメラを持ち、実際に文字等を書くと同時にその軌跡をとらえ電子データ化できます。この仕組みを使ってこれまで手書きしていた会計帳簿を記帳と同時に電子データ（仕訳データ）化します。

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Ⅴ．達人Cube新サービス
１．パソコン■顧問先に配布した「達人CubeMini」（無償）で入力していただいたデータを直接取り込みが可能です。

【顧問先での作業】[会計帳簿]③パソコン上で必要事項を適宜入力[第三者作成書類]①達人CubeMiniで顧問先データ作成を起動②作成する帳票を選択④会計事務所に直接送信
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Ⅴ．達人Cube新サービス
１．パソコン■顧問先に配布した「達人CubeMini」（無償）で入力していただいたデータを直接取り込みが可能です。

【会計事務所での作業】①取り込みデータの内容を確認③所得税の達人でファイルの取込②データ変換Copyright © 2014 NTT DATA Corporation46

Ⅴ．達人Cube新サービス
２．デジタルペン■顧問先にデジタルペンで記載していただいたデータを電子化し様々なデータに取り込むことが可能です。

【顧問先での作業】

記帳用専用用紙②顧問先の所有するＰＣでクレードルに挿入

Cubeセンタ※データが送信されます。

①専用用紙にデジタルペンで記入

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Ⅴ．達人Cube新サービス
２．デジタルペン■顧問先にデジタルペンで記載していただいたデータを電子化し様々なデータに取り込むことが可能です。

【会計事務所での作業】①取り込んだデータの整合性チェック②修正点の編集※達人の連動ソフト群③使用する会計ソフト毎にデータ変換④各会計ソフトで「仕訳データ取込」処理※連動ソフトは順次公開してまいります。
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Ⅴ．達人Cube新サービス■パソコンとデジタルペンそれぞれの活用のポイント

パソコン：
１．原始資料はそのまま顧問先にて保管添付省略する原始資料は保管義務があります。顧問先が居ながらにして入力をすることで原始資料はそのまま顧問先で保管していただくことができます。
２．確定申告書がカンタン作成した電子データは、所得税の達人「第三者作成書類」にそのまま取り込みが可能。そのデータは所得税の確定申告に取り込みができます。もちろん電子申告データ（添付省略書面）として使用できます。
３．とにかくスピーディー
会計事務所にとって原始資料の入手とデータの入力は時間がかかります。郵送の時間や入力する手間を省くことにより、何かと忙しい確定申告の期間を効率よくマネジメントできます。
デジタルペン：
１．現金出納帳だけは書いてもらえるんだけど…
会計事務所にとって会計パッケージによる自計化は理想ですがなかなか進まないのが実情です。このサービス
は自計化が難しかった顧問先のデータ入力作業が省力化できます。
２．高い識字率が魅力
これまでのＯＣＲ等の仕組みと比較して断然の識字率を誇ります。会計データだからこそ正確性と作業効率を求めたいものです。
３．達人ならではの仕訳データ連動
連動の達人だから実現できる数多の会計ソフトへの仕訳データ連動。会計事務所及び顧問先の状況に応じた柔軟な対応が可能です。

■価格体系
サービス名称

顧問先データ収集

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月額利用料（税込み）※１事務所あたりパソコン ※１

1,000円デジタルペン ※２、※３2,500円※１ 契約で10台のパソコンまで利用できます。
※2 デジタルペンを利用する場合、以下の別途調達が必須です。
・デジタルペン¥7,500/本 ・専用用紙¥15円/枚（予定）※3 利用する顧問先毎の契約が必須です。

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