令和４年度
事業区分
拠点区分

収入支出予算総括表（単位：千円）サービス区分（※カッコ内は別途繰入金収入額）

事業内訳

社会福祉事業
地域福祉活動推進事業拠点

法人運営事業107,741 (18,097) ・役員会等活動費
・会員管理
・表彰関係
・調査研究費等

地域福祉事業

141,324 (4,117) ・福祉まつり事業
・わがまち支えあい協議会事業
・地域福祉リーダー研修事業
・食の支援を通じたネットワーク事業

・おはようふれあい事業・支援対象児童等見守り強化事業

55,918(78) ・助け合い事業

ボランティア活動推進事業

21,591

・産前産後家事・育児支援事業(120) ・まちづくりニュース発行費

地域福祉活動助成金交付事業
生活福祉資金貸付事務受託事業
その他の市受託事業
福祉サービス利用援助事業
福祉サービス利用者総合支援事業

指定特定相談支援事業
指定障害児相談支援事業
緊急一時入所事業
その他の指定管理事業
就労支援事業
訪問介護事業
居宅介護支援事業
障害者支援事業

1,487 (2,893) ・地域福祉活動助成金交付事業
・生活福祉資金貸付事務受託事業
15,430・住宅セーフティネット住まい相談事業
8,665
36,932 (2,068) ・地域福祉権利擁護事業
50,483(106) ・福祉サービス利用者総合支援事業
・成年後見推進機関事業
・地域包括支援センター推進事業
18,754
2,646
・歳末たすけあい運動事業
121,661 (1,260) ・児童発達支援事業
74,658 (1,260) ・子ども発達支援事業
259,803・生活介護事業
・地域生活支援センター事業（Ⅰ型）
106,189
・訪問支援事業・福祉センターまつり事業
2,640
・指定特定相談支援事業
2,640
・指定障害児相談支援事業
31,260
・緊急一時入所事業
7,310
・貸出事業
35,628・就労支援事業
31,631・訪問介護事業
13,316・居宅介護支援事業
13,400 (1,605) ・障害者等居宅介護同行援護事業

その他の社会福祉事業
は～もにぃ運営事業
応急小口資金貸付事業

864
37,571
7,102

ふれあい会館管理運営受託事業
地域包括支援センター事業

23,274
76,111・ふれあい会館管理運営受託事業

・地域包括支援センター事業
・指定介護予防支援事業
・介護予防事業23,27439,542 ・要介護認定調査事業
10,562 ・高齢者住宅管理事業
23,045

販売事業

7,248

・販売事業

7,248

・福祉教育の推進・災害ボランティア

心身障害者福祉センター管理運営事業拠点

府中ケアサポートセンター事業拠点

は～もにぃ運営事業拠点
応急小口資金貸付事業拠点
公益事業
ふれあい会館管理運営受託事業拠点
地域包括支援センター事業拠点
収益事業
販売事業拠点合計(1,861) ・法人運営経費等
213(63) ・普及活動費
132879 ・広報発行費(1,800)4,583 ・保育園児園外行事事業(1,980) ・地域福祉コーディネーター事業
2,293(919) ・火災見舞・緊急援護事業
657 ・ハンディキャブ等運行事業等(237) ・ふれあいいきいきサロン事業
34 ・地域福祉活動計画推進委員会
328 ・管理費
9,729
50,864 ・認知症見守り等支援事業(78) ・民間賃貸住宅あっ旋居住保証事業
4,592
567 ・ボランティア体験・講座(120) ・ボランティアセンター運営委員会
2,376 ・管理費
1,487 (2,893)
9,330 新型コロナ特例貸付事業
8,665
36,932 (2,068)
6,076 ・あんしん支援事業
44,250 ・後見報酬助成18,754
2,646
121,661 (1,260)
74,658 (1,260)
259,80331,706 ・機能訓練事業（Ⅱ型）
6,665 ・一般相談支援事業
251
2,640
2,640
31,2602,663 ・建物管理事業
35,62831,631
13,316
8,960 ・地域生活支援移動支援事業(1,605)864
37,571
7,102

在宅福祉事業

地域包括支援センター推進事業
歳末たすけあい運動事業
児童発達支援事業
子ども発達支援事業
生活介護事業
地域生活支援センター事業

令和４年度 令和３年度 比較増減（※カッコ内は別途繰入金収入額）

・さわやかサービス事業
・「は～もにぃ」「御休み処」運営事業

・応急小口資金貸付事業

1,206,644 1,161,471(31,604) (18,428)
103,729
460,971
430,871(13,515) (27,479) (15,300)
230
(140)
2,558
(718)
200
107,831
(323)
100
687
1,107
88
13,687
(658)
297
165

45,17330,100834
49
17,765
6,100
157
(106)
641,789(2,520)626,806

14,98359,211(1,605)62,277(3,128)-3,06637,571
7,102
99,38523,274
76,11135,276
6,241
98,28823,802
74,486

2,295
861
1,097
-528
1,625

7,248
5,568
7,248
5,568
1,313,277 1,265,327(31,604) (18,428)

1,680
1,680
47,95056,852
10,715

4,647

4,440

1,850
1,112

資金収支予算書(法人全体当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄付金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入収 事業収入入 介護保険事業収入
就労支援事業収入
事
障害福祉サービス等事業収入
業
活 受取利息配当金収入
動 その他の収入に
事業活動収入計(1)
よ 人件費支出る 事業費支出
収支 事務費支出
就労支援事業支出
支 貸付事業支出
出 分担金支出
助成金支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
収
設
入
整
備
施設整備等収入計(4)等
ファイナンス･リース債務の返済支出
に
よ支
る出
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活動 積立資産支出に その他の活動による支出
よ支る出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)

前年度当初予算額(B)

増減(A)-(B)

3,000,000
3,000,000
190,297,000
254,015,000
2,810,000
11,565,000
120,985,000
5,640,000
686,544,000
44,0002,294,000
1,280,194,000
990,629,000
221,879,000
60,080,000
5,640,000
3,457,000
90,0005,864,000
2,179,000
666,000
1,290,484,000△ 10,290,000

3,000,000
5,200,000
195,833,000
215,581,000
2,325,000
9,966,000
122,840,000
5,780,000
668,526,000
67,0001,716,000
1,230,834,000
957,119,000
211,158,000
64,291,000
5,780,000
2,997,000
120,000
6,378,000
2,262,000
71,0001,250,176,000△ 19,342,0000△ 2,200,000△ 5,536,000
38,434,000
485,000
1,599,000△ 1,855,000△ 140,000
18,018,000△ 23,000
578,000
49,360,000
33,510,000
10,721,000△ 4,211,000△ 140,000
460,000△ 30,000△ 514,000△ 83,000
595,000
40,308,000
9,052,000

0
13,317,000

0
12,560,000

0757,000

13,317,000△ 13,317,000
24,660,000

12,560,000△ 12,560,000
18,071,000

757,000△ 757,000
6,589,000

24,660,000
9,380,000
96,00018,071,000
2,495,000
96,0006,589,000
6,885,000
09,476,000
15,184,000
0△ 8,423,000

2,591,000
15,480,000
0△ 16,422,000

6,885,000△ 296,000
0
7,999,000

8,423,000
0

16,422,0000△ 7,999,0000

備考資金収支予算書内訳表(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

会費収入
寄付金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入収 事業収入入 介護保険事業収入
就労支援事業収入

3,000,000
3,000,000
190,296,000
230,741,000
2,810,000
4,317,000
44,904,000
5,640,000
事
障害福祉サービス等事業収入 686,544,000
業
43,000
活 受取利息配当金収入
2,265,000
動 その他の収入に1,173,560,000
事業活動収入計(1)
よ 人件費支出
915,011,000
る 事業費支出
202,828,000
収
事務費支出
56,534,000
支
就労支援事業支出
5,640,000
3,457,000
支 貸付事業支出
出 分担金支出90,000
助成金支出
5,864,000
支払利息支出
2,112,000
その他の支出
666,000
1,192,202,000
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △ 18,642,000
施
収
設
入
整
備
施設整備等収入計(4)等 ファイナンス･リース債務の返済支出
に
よ支
る出
収
支
施設整備等支出計(5)

公益事業

収益事業

23,274,000

76,081,000

1,000
29,00099,385,000
75,222,000
19,051,000
3,541,000

67,00097,881,000
1,504,000

012,700,000

0617,000

12,700,000

617,000△ 617,000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △ 12,700,000

積立資産取崩収入
そ 事業区分間繰入金収入の収他入のその他の活動収入計(7)活動 積立資産支出に 事業区分間繰入金支出
よ 支 その他の活動による支出
る出
収その他の活動支出計(8)支24,660,000
7,735,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)8,423,000
032,395,000
9,380,000

合計

3,000,000
3,000,000
190,296,000
254,015,000
2,810,000
7,248,000 11,565,000
120,985,000
5,640,000
686,544,000
44,0002,294,000
7,248,000 1,280,193,000
395,000 990,628,000
221,879,000
5,000 60,080,000
5,640,000
3,457,000
90,0005,864,000
2,179,000
666,000
400,000 1,290,483,000
6,848,000 △ 10,290,000

0013,317,000

法人合計
3,000,000
3,000,000
190,296,000
254,015,000
2,810,000
11,565,000
120,985,000
5,640,000
686,544,000
44,0002,294,000
1,280,193,000

990,628,000
221,879,000
60,080,000
5,640,000
3,457,000
90,0005,864,000
2,179,000
666,000
1,290,483,000△ 10,290,000

013,317,000

0 13,317,000
13,317,000△ 13,317,000
0 △ 13,317,000
24,660,000
24,660,000
7,735,000 △ 7,735,000000887,000

6,848,000

96,0009,476,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)22,919,000
予備費支出(10)0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △ 8,423,000

内部取引
消去

32,395,000 △ 7,735,000
9,380,000
7,735,000 △ 7,735,000
96,00024,660,000
9,380,000
0
96,000887,000
6,848,000 17,211,000 △ 7,735,000
9,476,000△ 887,000 △ 6,848,000 15,184,000
15,184,000
0000△ 8,423,000
00 △ 8,423,000008,423,000
08,423,000
0社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄付金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入収 事業収入入 介護保険事業収入
就労支援事業収入
事
障害福祉サービス等事業収入
業
活 受取利息配当金収入
動 その他の収入に
事業活動収入計(1)
よ 人件費支出る 事業費支出
収支 事務費支出
就労支援事業支出
支 貸付事業支出
出 分担金支出
助成金支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
収
設
入
整
備
施設整備等収入計(4)等
ファイナンス･リース債務の返済支出
に
よ支
る出
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ 事業区分間繰入金収入の収他入のその他の活動収入計(7)活動 積立資産支出に その他の活動による支出
よ支る出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)

前年度当初予算額(B)

増減(A)-(B)

3,000,000
3,000,000
190,297,000
230,741,000
2,810,000
4,317,000
44,904,000
5,640,000
686,544,000
43,0002,265,000
1,173,561,000
915,012,000
202,828,000
56,534,000
5,640,000
3,457,000
90,0005,864,000
2,112,000
666,000
1,192,203,000△ 18,642,000

3,000,000
5,200,000
195,833,000
191,779,000
2,325,000
4,398,000
48,384,000
5,780,000
668,526,000
66,0001,687,000
1,126,978,000
886,311,000
193,204,000
55,929,000
5,780,000
2,997,000
120,000
6,378,000
2,195,000
71,0001,152,985,000△ 26,007,000

0△ 2,200,000△ 5,536,000
38,962,000
485,000△ 81,000△ 3,480,000△ 140,000
18,018,000△ 23,000
578,000
46,583,000
28,701,000
9,624,000
605,000△ 140,000
460,000△ 30,000△ 514,000△ 83,000
595,000
39,218,000
7,365,000

012,700,000

011,943,0000757,000

12,700,000△ 12,700,000
24,660,000
7,735,000

11,943,000△ 11,943,000
18,071,000
6,048,000

757,000△ 757,000
6,589,000
1,687,000

32,395,000
9,380,000
96,00024,119,000
2,495,000
96,0008,276,000
6,885,000
09,476,000
22,919,0000△ 8,423,000

2,591,000
21,528,000
0△ 16,422,000

6,885,000
1,391,000
0
7,999,000

8,423,000
0

16,422,0000△ 7,999,0000

備考社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄付金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入収 事業収入入 介護保険事業収入
就労支援事業収入
事
障害福祉サービス等事業収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動に
事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
事務費支出
支
就労支援事業支出
支 貸付事業支出
出 分担金支出
助成金支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
収
設
入
整
施設整備等収入計(4)備
ファイナンス･リース債務の返済支出
等
に
よ 支
る 出
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ事業区分間繰入金収入の 収
他 入 拠点区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
拠点区分間繰入金支出
よ 支 その他の活動による支出
る 出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

地域福祉活動推進事業
3,000,000
2,910,000
190,297,000
230,741,000

心身障害者福祉センター管理運営事業

府中ケアサポートセンター事業

は～もにぃ
運営事業

応急小口資金貸付事業

合計

90,0002,810,000
3,453,000

36,0001,742,000
432,179,000
346,341,000
67,399,000
35,626,000

864,000
44,904,000
641,239,000
4,000
456,000
641,789,000
494,298,000
131,277,000
15,097,000

13,396,000
1,000
46,00059,211,000
47,510,000
638,000
3,422,000

5,640,000
31,909,000
1,000
21,00037,571,000
26,048,000
3,497,000
2,386,000
5,640,000

1,000
2,811,000
815,000
17,0003,000
3,457,000

70,0005,864,000
1,382,000
600,000
457,282,000△ 25,103,000

20,000730,000
66,000641,488,000
301,000

0
9,975,000

内部取引
消去

事業区分合計3,000,000
3,000,000
190,297,000
230,741,000
2,810,000
4,317,000
44,904,000
5,640,000
686,544,000
43,0002,265,000
1,173,561,000
915,012,000
202,828,000
56,534,000
5,640,000
3,457,000
90,0005,864,000
2,112,000
666,000
1,192,203,000△ 18,642,000

3,000,000
3,000,000
190,297,000
230,741,000
2,810,000
4,317,000
44,904,000
5,640,000
686,544,000
43,0002,265,000
1,173,561,000
915,012,000
202,828,000
56,534,000
5,640,000
3,457,000
90,0005,864,000
2,112,000
666,000
1,192,203,000△ 18,642,000

51,570,000
7,641,000

37,571,000
04,292,000△ 1,481,000

02,725,000

0

0

0

0
12,700,000

012,700,000

9,975,000△ 9,975,000
21,203,000
7,735,000
7,641,000

2,725,000△ 2,725,000

0
0

0
0

0
0
3,457,000

12,700,000△ 12,700,000
24,660,000
7,735,000
10,161,000

12,700,000△ 12,700,000
24,660,000
7,735,000
036,579,000
6,570,000
2,520,000

2,520,000

2,520,000
003,457,000
2,810,000

7,641,000
96,000△ 10,161,000

42,556,000
9,380,000
10,161,000
96,000△ 10,161,000△ 10,161,000

9,090,000
27,489,000
0△ 7,589,000

96,0002,424,000
007,641,000△ 7,641,000
0
0

0
0
0
0

2,810,000
647,000
0△ 834,000

19,637,000
22,919,0000△ 8,423,000

7,589,000
0

0
0

0
0

0
0

834,000
08,423,000
0△ 10,161,000

32,395,000
9,380,000
0
96,0009,476,000
22,919,0000△ 8,423,000
8,423,000
0地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
個人会員会費収入
団体会員会費収入
寄付金収入
経常経費寄付金収入
一般寄付金収入
寄付金収入
ふれあい募金収入
その他の指定寄付金収入
経常経費補助金収入
市補助金収入人件費補助金収入
事業補助金収入
共同募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
共同募金交付金収入
受託金収入
収
入 市受託金収入
事業受託金収入
都社協受託金収入
事業受託金収入
事業収入
参加費収入
福祉まつり参加費収入
利用料収入
地域福祉権利擁護事業利用料収入
あんしん支援事業利用料収入
広告料収入
広報誌広告料収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
職員旅費交通費(事業)その他の旅費交通費(事業)
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
事
会議費支出
業
広報費支出
活
業務委託費支出
動
に
よ
る
収
支

予算額(A)
3,000,000
1,400,000
1,600,000
2,910,000
2,410,000
2,410,000
500,000
200,000
300,000
190,297,000
187,056,000
148,837,000
38,219,000
3,241,000
3,015,000
226,000
230,741,000
199,323,000
199,323,000
31,418,000
31,418,000
3,453,000
263,000
263,000
2,560,000
2,403,000
157,000
630,000
630,000
36,0001,742,000
122,000
1,620,000
1,620,000
432,179,000
346,341,000
1,530,000
191,445,000
65,173,000
25,385,000
18,985,000
43,823,000
67,399,000
19,518,000
227,000
138,000
89,0005,345,000
4,514,000
1,105,000
120,000
5,686,000
1,000
3,819,000
20,425,000

前年度当初予算額(B)3,000,000
2,070,000
930,000
4,890,000
4,500,000
4,500,000
390,000
90,000300,000
195,833,000
192,235,000
150,997,000
41,238,000
3,598,000
3,372,000
226,000
191,779,000
165,152,000
165,152,000
26,627,000
26,627,000
3,438,000
231,000
231,000
2,629,000
2,475,000
154,000
578,000
578,000
60,0001,123,000
151,000
972,000
972,000
400,123,000
325,810,000
1,530,000
179,299,000
59,318,000
23,769,000
20,759,000
41,135,000
58,531,000
17,066,000
279,000
190,000
89,0001,399,000
3,452,000
1,358,000
110,000
5,244,000
2,000
4,664,000
18,224,000

増減(A)-(B)0△ 670,000
670,000△ 1,980,000△ 2,090,000△ 2,090,000
110,000
110,0000△ 5,536,000△ 5,179,000△ 2,160,000△ 3,019,000△ 357,000△ 357,000
038,962,000
34,171,000
34,171,000
4,791,000
4,791,000
15,00032,00032,000△ 69,000△ 72,000
3,000
52,00052,000△ 24,000
619,000△ 29,000
648,000
648,000
32,056,000
20,531,000
012,146,000
5,855,000
1,616,000△ 1,774,000
2,688,000
8,868,000
2,452,000△ 52,000△ 52,00003,946,000
1,062,000△ 253,000
10,000442,000△ 1,000△ 845,000
2,201,000

備考

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
おはようふれあい事業業務委託費
会場設営業務委託費
清掃等業務委託費
給食業務委託費
その他の業務委託費
保守料
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
援護費支出
給食費支出
雑支出
雑支出(事業)
時間貯蓄返還金
事務費支出
支 福利厚生費支出
出
職員被服費支出
旅費交通費支出
職員旅費交通費(事務)
研修研究費支出(事務）役員等研修費
職員研修費
その他の研修費
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出(事務)
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出(事務)
分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出
高齢者諸団体助成金支出
障害者諸団体助成金支出
成年後見申立て等助成金支出
その他の諸団体助成金支出
その他の助成金支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出雑支出
雑支出(その他)
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予算額(A)
250,000
5,461,000
787,000
4,200,000
7,177,000
2,550,000
582,000
502,000
2,176,000
870,000
100,000
28,0002,381,000
8,000
2,373,000
35,626,000
874,000
148,000
48,00048,000781,000
7,000
613,000
161,000
1,452,000
382,000
38,0002,035,000
70,0002,212,000
1,335,000
760,000
2,983,000
6,230,000
10,991,000
701,000
218,000
238,000
4,130,000
4,130,000
70,00070,0005,864,000
5,864,000
50,000162,000
106,000
3,946,000
1,600,000
1,382,000
1,382,000
600,000
600,000
600,000
457,282,000△ 25,103,000

前年度当初予算額(B)250,000
5,961,000
468,000
4,200,000
4,795,000
2,550,000
496,000
437,000
1,352,000
11,000100,000
88,0004,249,000
4,000
4,245,000
35,205,000
763,000
70,00075,00075,000952,000
6,000
813,000
133,000
1,379,000
412,000
38,0001,977,000
70,0002,137,000
1,168,000
643,000
3,071,000
6,230,000
10,250,000
491,000
265,000
236,000
4,978,000
4,978,000
100,000
100,000
6,378,000
6,378,000
50,000162,000
50,0004,116,000
2,000,000
1,715,000
1,715,000
000427,739,000△ 27,616,000

増減(A)-(B)0△ 500,000
319,000
02,382,000
086,00065,000824,000
859,000
0△ 60,000△ 1,868,000
4,000△ 1,872,000
421,000
111,000
78,000△ 27,000△ 27,000△ 171,000
1,000△ 200,000
28,00073,000△ 30,000
058,000075,000167,000
117,000△ 88,000
0741,000
210,000△ 47,000
2,000△ 848,000△ 848,000△ 30,000△ 30,000△ 514,000△ 514,000
0056,000△ 170,000△ 400,000△ 333,000△ 333,000
600,000
600,000
600,000
29,543,000
2,513,000

備考地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
施
収
設
入
整
備
施設整備等収入計(4)等
ファイナンス･リース債務の返済支出
に
よ支
る出
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
そ社会福祉事業基金積立資産取崩収入の収権利擁護基金積立資産取崩収入
他入の 事業区分間繰入金収入
活 拠点区分間繰入金収入動
その他の活動収入計(7)に 積立資産支出よ
退職給付引当資産支出る支
収 出 拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)

前年度当初予算額(B)

増減(A)-(B)09,975,000

09,180,000

0795,000

9,975,000△ 9,975,000
21,203,000
7,921,000
11,659,000
1,623,000
7,735,000
7,641,000
36,579,000
6,570,000
6,570,000
2,520,000

9,180,000△ 9,180,000
15,074,000
10,747,000
4,277,000
50,0006,048,000
021,122,000000795,000△ 795,000
6,129,000△ 2,826,000
7,382,000
1,573,000
1,687,000
7,641,000
15,457,000
6,570,000
6,570,000
2,520,000

9,090,000
27,489,000
0△ 7,589,000

021,122,000
0△ 15,674,000

9,090,000
6,367,000
08,085,000

7,589,000
0

15,674,0000△ 8,085,0000

備考地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
サービス区分
勘定科目
会費収入
個人会員会費収入
団体会員会費収入
寄付金収入
経常経費寄付金収入
一般寄付金収入
寄付金収入
ふれあい募金収入
その他の指定寄付金収入
経常経費補助金収入
市補助金収入人件費補助金収入
事業補助金収入
共同募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入

共同募金交付金収入
受託金収入
収
市受託金収入入事業受託金収入
都社協受託金収入
事業受託金収入
事業収入
参加費収入
福祉まつり参加費収入
利用料収入

法人運営事業

地域福祉事業

654,000
112,000
542,000
719,000
647,000
647,000
72,00072,0001,465,000
775,000
690,000
1,641,000
1,238,000
1,238,000
403,000
103,000
300,000
19,596,000
18,638,000
13,029,000
5,609,000
958,000
958,000

80,307,000
79,936,000
72,068,000
7,868,000
371,000
371,000

在宅福祉事業

48,656,000
48,656,000
26,099,000
22,557,000

ボランティア
活動推進事業

地域福祉活動助成金
交付事業

681,000
463,000
218,000
446,000
446,000
446,000

200,000
50,000150,000
104,000
79,00079,00025,00025,00020,464,000
19,742,000
17,557,000
2,185,000
722,000
722,000

1,183,000
219,000
219,000

生活福祉資金貸付事
務受託事業

その他の市
受託事業

福祉サービス
利用援助事業

226,000
226,000

118,309,000
118,309,000
118,309,000

4,889,000
4,889,000
4,889,000

15,430,000

8,665,000
8,665,000
8,665,000

15,430,000
15,430,000
630,000

15,988,000
15,988,000
15,988,000
2,403,000

263,000
263,000
263,000

2,403,000
2,403,000

おはようふれあい事業業務委託費

48,706,000
48,706,000
48,706,000

18,754,000
18,754,000
18,754,000

157,000
157,000
157,000

630,000
630,000
36,00072,00072,00082,418,000
81,347,000
1,520,000
45,813,000
14,144,000
10,213,000
9,657,000
7,078,000
333,000

50,00050,000141,324,000
116,438,000
10,00067,146,000
23,307,000
6,266,000
4,704,000
15,005,000
19,075,000
353,000
68,00068,000

その他の旅費交通費(事業)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

歳末たすけあい運動事業

1,550,000
1,324,000
1,324,000

964,000
964,000

あんしん支援事業利用料収入

消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出

地域包括支援センター推進事業

18,541,000
18,541,000
18,541,000

地域福祉権利擁護事業利用料収入

広告料収入
広報誌広告料収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
職員旅費交通費(事業)

福祉サービス利用者
総合支援事業

129,000
1,577,000
224,000

3,449,000
2,288,000
457,000

131,000

1,038,000
1,000
562,000
8,830,000
250,000

3,224,000
1,375,000

1,620,000

53,545,000
28,688,000

21,591,000
17,524,000

16,078,000
5,714,000
2,281,000
720,000
3,895,000
24,961,000
15,993,000
121,000
37,00084,000584,000
210,000
292,000
20,000289,000

10,734,000
3,747,000

4,856,000

720,000
2,323,000
2,334,000
461,000
18,00013,0005,000
214,000
299,000

1,487,000
217,000

15,430,000
13,106,000

8,665,000
7,712,000

36,932,000
37,898,000

187,000

7,455,000
1,997,000
1,870,000

30,0003,000

1,784,000
1,816,000

2,402,000
1,924,000
2,164,000
192,000
1,030,000
953,000

17,957,000
5,944,000
8,424,000
1,104,000
4,469,000
132,000

3,000

674,000

2,000

1,620,000
1,620,000
50,483,000
39,132,000
23,039,000
8,123,000
1,656,000
1,272,000
5,042,000
3,790,000
1,891,000
3,000
3,000

18,754,000
2,958,000

821,000
273,000
2,537,000
421,000
7,257,000
487,000
17,00017,00060,00028,000230,000
112,000

112,000

100,000
2,724,000

1,620,000

3,386,000

132,000
650,000
33,000358,000

650,000

92,0001,550,000
1,321,000

60,000167,000

合計
3,000,000
1,400,000
1,600,000
2,910,000
2,410,000
2,410,000
500,000
200,000
300,000
190,297,000
187,056,000
148,837,000
38,219,000
3,241,000
3,015,000
226,000
230,741,000
199,323,000
199,323,000
31,418,000
31,418,000
3,453,000
263,000
263,000
2,560,000
2,403,000
157,000
630,000
630,000
36,0001,742,000
122,000
1,620,000
1,620,000
432,179,000
346,341,000
1,530,000
191,445,000
65,173,000
25,385,000
18,985,000
43,823,000
67,399,000
19,518,000
227,000
138,000
89,0005,345,000
4,514,000
1,105,000
120,000
5,686,000
1,000
3,819,000
20,425,000
250,000

内部取引
消去

拠点区分合計3,000,000
1,400,000
1,600,000
2,910,000
2,410,000
2,410,000
500,000
200,000
300,000
190,297,000
187,056,000
148,837,000
38,219,000
3,241,000
3,015,000
226,000
230,741,000
199,323,000
199,323,000
31,418,000
31,418,000
3,453,000
263,000
263,000
2,560,000
2,403,000
157,000
630,000
630,000
36,0001,742,000
122,000
1,620,000
1,620,000
432,179,000
346,341,000
1,530,000
191,445,000
65,173,000
25,385,000
18,985,000
43,823,000
67,399,000
19,518,000
227,000
138,000
89,0005,345,000
4,514,000
1,105,000
120,000
5,686,000
1,000
3,819,000
20,425,000
250,000

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
サービス区分
勘定科目
会場設営業務委託費
清掃等業務委託費
給食業務委託費
その他の業務委託費
保守料
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
援護費支出
給食費支出
雑支出
雑支出(事業)
時間貯蓄返還金
事務費支出
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
出
旅費交通費支出
職員旅費交通費(事務)
研修研究費支出(事務）役員等研修費
職員研修費
その他の研修費
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出(事務)
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出(事務)
分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出
高齢者諸団体助成金支出
障害者諸団体助成金支出

法人運営事業

地域福祉事業

在宅福祉事業

5,100,000
1,375,000

3,480,000

50,0006,000
27,0002,000

40,000216,000
1,599,000
74,000100,000

ボランティア
活動推進事業

地域福祉活動助成金
交付事業

生活福祉資金貸付事
務受託事業

その他の市
受託事業

福祉サービス
利用援助事業

312,000
4,200,000
656,000

地域包括支援センター推進事業

歳末たすけあい運動事業

49,000787,000

46,0001,620,000
2,550,000

17,462,000
232,000
43,00020,00020,000355,000
7,000
348,000

8,436,000
262,000
80,0009,000
9,000
178,000

492,000
51,000136,000
28,0002,381,000
8,000
2,373,000
2,269,000
83,00025,000169,000
132,000

162,000
33,00077,000782,000

2,000
2,000

21,00043,00012,00039,000162,000

397,000
17,000447,000
61,000673,000
98,0005,549,000
83,0005,000
5,000
63,000129,000

12,00016,00013,00013,00028,000118,000
60,000596,000

28,000101,000
121,000

12,00016,00028,00063,000222,000

147,000

74,00015,000729,000

246,000

489,000

61,00020,000127,000

13,000309,000

5,000
59,0001,992,000
801,000
294,000
1,303,000
6,230,000
54,000326,000
218,000
210,000
4,130,000
4,130,000
70,00070,0007,000

200,000
719,000

5,000

4,083,000

296,000

265,000
260,000

85,000314,000

504,000
312,000
485,000

42,00042,00013,0001,000
63,00073,0006,533,000
113,000

14,00092,00014,00077,00011,00079,00013,00015,00029,0001,600,000
1,600,000

4,158,000
4,158,000
50,000162,000

1,000
1,000

12,000122,000
15,00070,0006,000

106,000
3,946,000

その他の諸団体助成金支出

その他の助成金支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出
600,000
雑支出
600,000
雑支出(その他)
600,000
事業活動支出計(2)106,557,000 143,949,000
55,918,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △ 24,139,000 △ 2,625,000 △ 2,373,000

229,000
3,000

106,000
106,000

成年後見申立て等助成金支出

施
設 収
整 入
備
等
に

福祉サービス利用者
総合支援事業

1,600,000

21,620,000
4,380,000△ 29,000 △ 2,893,000

15,369,000
61,00076,00076,000376,000
376,000

930,000
930,000

8,665,000
38,779,000
0 △ 1,847,000

48,953,000
1,530,000

11,542,000
7,212,000

1,550,000
0

合計
5,461,000
787,000
4,200,000
7,177,000
2,550,000
582,000
502,000
2,176,000
870,000
100,000
28,0002,381,000
8,000
2,373,000
35,626,000
874,000
148,000
48,00048,000781,000
7,000
613,000
161,000
1,452,000
382,000
38,0002,035,000
70,0002,212,000
1,335,000
760,000
2,983,000
6,230,000
10,991,000
701,000
218,000
238,000
4,130,000
4,130,000
70,00070,0005,864,000
5,864,000
50,000162,000
106,000
3,946,000
1,600,000
1,382,000
1,382,000
600,000
600,000
600,000
457,282,000△ 25,103,000

内部取引
消去

拠点区分合計
5,461,000
787,000
4,200,000
7,177,000
2,550,000
582,000
502,000
2,176,000
870,000
100,000
28,0002,381,000
8,000
2,373,000
35,626,000
874,000
148,000
48,00048,000781,000
7,000
613,000
161,000
1,452,000
382,000
38,0002,035,000
70,0002,212,000
1,335,000
760,000
2,983,000
6,230,000
10,991,000
701,000
218,000
238,000
4,130,000
4,130,000
70,00070,0005,864,000
5,864,000
50,000162,000
106,000
3,946,000
1,600,000
1,382,000
1,382,000
600,000
600,000
600,000
457,282,000△ 25,103,000

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
サービス区分
勘定科目
法人運営事業
地域福祉事業
在宅福祉事業
施設 収
整 入
備施設整備等収入計(4)000等
ファイナンス･リース債務の返済支出
428,000
877,000によ 支る 出収
施設整備等支出計(5)428,000
877,0000
支
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△ 428,000△ 877,0000積立資産取崩収入
21,203,000
退職給付引当資産取崩収入
7,921,000
そ社会福祉事業基金積立資産取崩収入
11,659,000の 収
権利擁護基金積立資産取崩収入
1,623,000
他 入
事業区分間繰入金収入
7,735,000の拠点区分間繰入金収入
7,641,000
活
サービス区分間繰入金収入
2,721,000
4,117,000
78,000動
その他の活動収入計(7)39,300,000
4,117,000
78,000に積立資産支出6,570,000
よ退職給付引当資産支出
6,570,000
る 支
拠点区分間繰入金支出
2,520,000
収 出
サービス区分間繰入金支出
9,763,000
615,000
78,000支
その他の活動支出計(8)18,853,000
615,000
78,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)20,447,000
3,502,0000
予備費支出(10)000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △ 4,120,000
0 △ 2,373,000
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)4,120,000
0002,373,000
0

ボランティア
活動推進事業

地域福祉活動助成金
交付事業

生活福祉資金貸付事
務受託事業

その他の市
受託事業

福祉サービス
利用援助事業0
91,0000061,000091,000△ 91,0000061,000△ 61,000

120,000
120,000

2,893,000
2,893,0000
120,000
00
00

福祉サービス利用者
総合支援事業0
221,0000
1,085,000

地域包括支援センター推進事業

合計

歳末たすけあい運動事業

07,212,000000221,000
1,085,000
7,212,000△ 221,000 △ 1,085,000 △ 7,212,000

0
0

0

0

2,068,000
2,068,000

106,000
106,000002,893,000
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
2,068,000
00551,000
551,000△ 445,000
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

1,096,000
01,096,000
0 △ 1,096,000
000 △ 1,096,000
001,096,000
0

内部取引
消去

0
9,975,000

9,975,000△ 9,975,000
21,203,000
7,921,000
11,659,000
1,623,000
7,735,000
7,641,000
12,103,000 △ 12,103,000
48,682,000 △ 12,103,000
6,570,000
6,570,000
2,520,000
12,103,000 △ 12,103,000
21,193,000 △ 12,103,000
27,489,000
0△ 7,589,000
7,589,000
0

拠点区分合計09,975,000

9,975,000△ 9,975,000
21,203,000
7,921,000
11,659,000
1,623,000
7,735,000
7,641,000
036,579,000
6,570,000
6,570,000
2,520,000
09,090,000
27,489,000
0△ 7,589,000
7,589,000
0心身障害者福祉センター管理運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
寄付金収入
寄付金収入
その他の指定寄付金収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児通所給付費収入
障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入
収
介護給付費負担金収入
入特定費用等負担金収入
その他の事業収入
受託事業収入（障害福祉）
その他の事業収入（障害福祉）
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
職員旅費交通費(事業)
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
燃料費支出
事
修繕費支出
業
通信運搬費支出
活
広報費支出
動に業務委託費支出
よﾊﾞｽ運行業務委託費る
機械警備業務委託費
収
清掃等業務委託費
支
給食業務委託費
介護人業務委託費
その他の業務委託費
保守料
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
支
給食費支出
出
介護用品費支出

予算額(A)
90,00090,00090,000641,239,000
170,849,000
169,150,000
1,699,000
43,498,000
42,569,000
929,000
4,352,000
539,000
3,813,000
422,540,000
421,873,000
667,000
4,000
456,000
40,00063,000353,000
353,000
641,789,000
494,298,000
205,334,000
65,403,000
153,123,000
10,008,000
60,430,000
131,277,000
791,000
522,000
522,000
2,772,000
134,000
9,781,000
519,000
4,000
4,400,000
821,000
310,000
105,421,000
59,400,000
490,000
6,300,000
7,914,000
23,000,000
4,769,000
3,548,000
267,000
480,000
875,000
464,000
285,000

前年度当初予算額(B)140,000
140,000
140,000
626,177,000
172,634,000
171,125,000
1,509,000
38,405,000
37,602,000
803,000
4,331,000
414,000
3,917,000
410,807,000
409,895,000
912,000
3,000
486,000
50,00068,000368,000
368,000
626,806,000
476,752,000
200,696,000
67,693,000
139,913,000
9,576,000
58,874,000
130,784,000
791,000
517,000
517,000
2,376,000
134,000
10,445,000
406,000
476,000
4,290,000
705,000
100,000
104,446,000
59,400,000
490,000
6,300,000
8,037,000
23,000,000
3,664,000
3,555,000
268,000
496,000
887,000
564,000
330,000

増減(A)-(B)△ 50,000△ 50,000△ 50,000
15,062,000△ 1,785,000△ 1,975,000
190,000
5,093,000
4,967,000
126,000
21,000125,000△ 104,000
11,733,000
11,978,000△ 245,000
1,000△ 30,000△ 10,000△ 5,000△ 15,000△ 15,000
14,983,000
17,546,000
4,638,000△ 2,290,000
13,210,000
432,000
1,556,000
493,000
0
5,000
5,000
396,000
0△ 664,000
113,000△ 472,000
110,000
116,000
210,000
975,000
00
0△ 123,000
0
1,105,000△ 7,000△ 1,000△ 16,000△ 12,000△ 100,000△ 45,000

備考支

心身障害者福祉センター管理運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
支出(単位:円)
勘定科目
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
保育材料費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
職員旅費交通費(事務)
研修研究費支出(事務）
職員研修費
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出(事務)
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
分担金支出
分担金支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
ファイナンス･リース債務の返済支出
に
よ支
る出
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ拠点区分間繰入金収入の収他
入のその他の活動収入計(7)活
動
その他の活動による支出に支長期未払金支出
よ出る
その他の活動支出計(8)収支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)

前年度当初予算額(B)

増減(A)-(B)

備考864,000
228,000
2,339,000
15,097,000
1,585,000
1,188,000
13,00013,000595,000
595,000
1,114,000
292,000
2,046,000
01,123,000
71,000284,000
5,850,000
120,000
602,000
214,000
20,00020,000730,000
730,000
66,00066,000641,488,000
301,000

635,000
198,000
2,720,000
15,840,000
1,744,000
1,164,000
13,00013,000629,000
629,000
1,011,000
231,000
1,937,000
50,0001,149,000
52,000283,000
6,608,000
205,000
548,000
216,000
20,00020,000480,000
480,000
71,00071,000623,947,000
2,859,000

229,000
30,000△ 381,000△ 743,000△ 159,000
24,00000△ 34,000△ 34,000
103,000
61,000109,000△ 50,000△ 26,000
19,0001,000△ 758,000△ 85,000
54,000△ 2,00000
250,000
250,000△ 5,000△ 5,000
17,541,000△ 2,558,000

02,725,000

02,763,000

0△ 38,000

2,725,000△ 2,725,000
2,520,000

2,763,000△ 2,763,000
0△ 38,000
38,0002,520,000

2,520,000
96,00096,000096,00096,0002,520,000
0096,0002,424,000
0096,000△ 96,0000002,520,000
0
0

0
0

0
0

0
0

心身障害者福祉センター管理運営事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
サービス区分
勘定科目
寄付金収入
寄付金収入
その他の指定寄付金収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児通所給付費収入
障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入
収
介護給付費負担金収入
入特定費用等負担金収入
その他の事業収入
受託事業収入（障害福祉）
その他の事業収入（障害福祉）

受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
職員旅費交通費(事業)
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
事
燃料費支出
業
修繕費支出
活
通信運搬費支出
動
広報費支出に業務委託費支出
よﾊﾞｽ運行業務委託費る
機械警備業務委託費
収
清掃等業務委託費
支
給食業務委託費
介護人業務委託費
その他の業務委託費
保守料
手数料支出
保険料支出
支
賃借料支出
出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出

児童発達支援事業

121,598,000

子ども発達
支援事業

74,634,000

生活介護事業

20,00020,00020,000259,520,000
169,150,000
169,150,000

地域生活支援センター事業

50,00050,00050,000106,071,000

指定特定相談支援事業2,639,000
1,699,000

指定障害児相談支援事業2,639,000

緊急一時
入所事業

31,258,000

その他の指定管理事業

20,00020,00020,0007,284,000

就労支援事業

35,596,000

1,699,000
42,569,000
42,569,000

929,000
929,000

563,000
205,000
358,000
78,466,000
78,403,000
63,0001,000
62,00010,00052,00052,000121,661,000
111,118,000
45,604,000
14,677,000
36,131,000
2,539,000
12,167,000
8,388,000
49,00010,00010,000515,000
1,000
1,751,000
79,000100,000
41,0006,000
4,426,000
1,188,000
103,000
1,323,000
358,000
735,000
719,000
65,00092,0003,210,000
74,634,000
74,634,000
24,00024,00024,00074,658,000
71,130,000
25,849,000
8,494,000
28,345,000
1,445,000
6,997,000
3,077,000
7,000
3,000
3,000
413,000
60,000778,000
79,000
158,000
3,000
1,380,000
44,000567,000
474,000
295,000
29,000307,000
304,000

35,0003,210,000
87,160,000
86,960,000
200,000
2,000
261,000
40,00018,000203,000
203,000
259,803,000
181,194,000
66,838,000
21,371,000
65,377,000
3,084,000
24,524,000
71,440,000
81,00020,00020,000932,000
1,000
3,404,000
190,000

567,000
322,000
245,000
105,504,000
105,480,000
24,0001,000
67,00018,00049,00049,000106,189,000
86,228,000
44,896,000
14,357,000
13,788,000
2,167,000
11,020,000
16,541,000
621,000
43,00043,000554,000
1,000
2,238,000
98,000100,000
54,00012,00064,244,000
51,084,000
220,000
2,835,000
7,311,000

100,000
403,000
287,000
11,131,000
7,128,000
103,000
1,323,000
245,000

1,246,000
1,548,000
143,000
200,000
393,000
59,000285,000
336,000
105,000

1,585,000
747,000
55,000124,000
432,000
33,00078,00060,00012,00012,000940,000
940,000

1,710,000
1,710,000

31,246,000
31,246,000

7,284,000
7,284,000

35,596,000
35,216,000
380,000

1,000

1,000

2,000

6,000

32,0001,000
1,000
2,640,000
2,603,000
1,708,000
559,000

1,000
1,000
2,640,000
2,603,000
1,708,000
559,000

336,000
11,000336,000
11,000

5,000
5,000

5,000
5,000

2,000
2,000
31,260,000
6,251,000
3,018,000
1,022,000
1,161,000
187,000
863,000
24,795,000
1,000
2,000
2,000
135,000
1,000
682,000

6,000
6,000
7,310,000
942,000
555,000
174,000
63,00022,000128,000
5,703,000
2,000
2,000
2,000
203,000

17,00015,00015,00035,628,000
32,229,000
15,158,000
4,190,000
8,258,000
564,000
4,059,000
1,311,000
30,000432,000
432,000
20,00070,000928,000
73,000

6,000

6,000

100,000
50,0001,000
23,748,000

4,000
4,000,000
3,000
1,000
492,000

5,000
63,00015,000
189,000

23,000,000
555,000
125,000
4,000
12,000174,000
114,000
23,00050,00060,0005,000
54,000100,000

15,00053,00042,00010,000

合計
90,00090,00090,000641,239,000
170,849,000
169,150,000
1,699,000
43,498,000
42,569,000
929,000
4,352,000
539,000
3,813,000
422,540,000
421,873,000
667,000
4,000
456,000
40,00063,000353,000
353,000
641,789,000
494,298,000
205,334,000
65,403,000
153,123,000
10,008,000
60,430,000
131,277,000
791,000
522,000
522,000
2,772,000
134,000
9,781,000
519,000
4,000
4,400,000
821,000
310,000
105,421,000
59,400,000
490,000
6,300,000
7,914,000
23,000,000
4,769,000
3,548,000
267,000
480,000
875,000
464,000
285,000
864,000
228,000

内部取引
拠点区分合計消去
90,00090,00090,000641,239,000
170,849,000
169,150,000
1,699,000
43,498,000
42,569,000
929,000
4,352,000
539,000
3,813,000
422,540,000
421,873,000
667,000
4,000
456,000
40,00063,000353,000
353,000
641,789,000
494,298,000
205,334,000
65,403,000
153,123,000
10,008,000
60,430,000
131,277,000
791,000
522,000
522,000
2,772,000
134,000
9,781,000
519,000
4,000
4,400,000
821,000
310,000
105,421,000
59,400,000
490,000
6,300,000
7,914,000
23,000,000
4,769,000
3,548,000
267,000
480,000
875,000
464,000
285,000
864,000
228,000

支

心身障害者福祉センター管理運営事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

支出(単位:円)
サービス区分
勘定科目

保育材料費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
職員旅費交通費(事務)
研修研究費支出(事務）
職員研修費
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出(事務)
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
分担金支出
分担金支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設 収
整 入
備
施設整備等収入計(4)等
ファイナンス･リース債務の返済支出
に
よ 支
る 出
収
施設整備等支出計(5)支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ拠点区分間繰入金収入
の 収
他 入
の
その他の活動収入計(7)活
その他の活動による支出
動
長期未払金支出に 支よ 出る
その他の活動支出計(8)収支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

児童発達
支援事業

子ども発達
支援事業

642,000
2,540,000
371,000
318,000
2,000
2,000
126,000
126,000
194,000
57,000285,000
236,000
15,0001,000
763,000
25,000117,000
30,0004,000
4,000
156,000
156,000
10,00010,000122,216,000△ 555,000

地域生活支援センター事業

生活介護事業

132,000
1,279,000
159,000
116,000
1,000
1,000
30,00030,000118,000
25,000138,000
101,000
7,000
71,000423,000
13,00064,00013,0002,000
2,000
113,000
113,000
75,601,000△ 943,000

881,000
5,728,000
707,000
513,000
5,000
5,000
209,000
209,000
414,000
120,000
586,000
505,000
30,000131,000
2,078,000
57,000237,000
136,000
7,000
7,000
299,000
299,000
18,00018,000258,686,000
1,117,000

283,000
2,843,000
198,000
132,000
3,000
3,000
138,000
138,000
252,000
73,000478,000
236,000
14,00039,0001,133,000
21,00096,00030,0005,000
5,000
114,000
114,000
21,00021,000105,752,000
437,000

0609,0000
317,000

0
1,117,000

609,000△ 609,000
1,260,000

317,000△ 317,000
1,260,000

1,260,000
96,00096,000

指定特定相談支援事業

指定障害児相談支援事業

緊急一時
入所事業

26,0008,000
6,000

26,000
8,000
6,000

9,000
9,000
3,000

9,000
9,000
3,000

その他の
指定管理事業

178,000
18,00013,0001,000
1,000
16,00016,0009,000
9,000
48,00011,0001,000
1,000
46,000
1,000
3,000
1,000
1,000
1,000
6,000
6,000

630,000
2,000
1,000
1,000
1,000
8,000
8,000
27,0008,000
151,000
34,0002,000
1,000
330,000
3,000
58,000
4,000
1,000
1,000
11,00011,000

内部取引
拠点区分合計消去

合計

就労支援事業

401,000
1,847,000
114,000
83,00050,00050,00094,000360,000
2,000
40,0001,077,000
27,0002,339,000
15,097,000
1,585,000
1,188,000
13,00013,000595,000
595,000
1,114,000
292,000
2,046,000
1,123,000
71,000284,000
5,850,000
120,000
602,000
214,000
20,00020,000730,000
730,000
66,00066,000641,488,000
301,000

2,339,000
15,097,000
1,585,000
1,188,000
13,00013,000595,000
595,000
1,114,000
292,000
2,046,000
1,123,000
71,000284,000
5,850,000
120,000
602,000
214,000
20,00020,000730,000
730,000
66,00066,000641,488,000
301,000

2,640,000
02,640,000
031,231,000
29,0007,287,000
23,00031,00031,00017,00017,00035,435,000
193,0000
437,000

00

0
29,000023,0000
193,000

02,725,000

02,725,000

1,117,000△ 1,117,000

437,000△ 437,000

0
0

0
0

29,000△ 29,000

23,000△ 23,000

193,000△ 193,000

2,725,000△ 2,725,000
2,520,000

2,725,000△ 2,725,000
2,520,000

1,260,000

0

0

0

0

0

0

0

2,520,000
96,00096,0002,520,000
96,00096,00096,0001,164,000
0001,260,000
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

96,0002,424,000
0096,0002,424,000
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

府中ケアサポートセンター事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事業収入
その他の事業収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
収
居宅介護サービス利用料収入
入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
介護給付費負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出事
業
職員賞与支出活非常勤職員給与支出動
退職給付支出に
法定福利費支出
よる 事業費支出
消耗器具備品費支出
収
支
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出その他の業務委託費
賃借料支出
支
保健衛生費支出
出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出(事務）
職員研修費
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出(事務)
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
等
に
よ
る
収
支

施設整備等収入計(4)

予算額(A)

前年度当初予算額(B)

増減(A)-(B)

備考864,000
864,000
44,904,000
28,536,000
24,468,000
4,068,000
13,308,000
13,253,000
55,0003,060,000
3,060,000
13,396,000
13,221,000
13,221,000
175,000
175,000
1,000
46,00046,00046,00059,211,000
47,510,000
8,070,000
2,283,000
32,295,000
04,862,000
638,000
85,00010,00080,000222,000
50,00050,000180,000
11,0003,422,000
366,000
280,000
140,000
140,000
229,000
54,0001,499,000
146,000
302,000
104,000
258,000
44,00051,570,000
7,641,000

960,000
960,000
48,384,000
29,832,000
26,040,000
3,792,000
15,000,000
14,940,000
60,0003,552,000
3,552,000
12,876,000
12,756,000
12,756,000
120,000
120,000
1,000
56,00056,00056,00062,277,000
58,810,000
13,980,000
4,594,000
33,337,000
468,000
6,431,000
369,000
84,000070,000168,000
36,00036,0000
11,0003,098,000
428,000
312,000
110,000
110,000
319,000
26,000763,000
170,000
300,000
48,000583,000
39,00062,277,000
0△ 96,000△ 96,000△ 3,480,000△ 1,296,000△ 1,572,000
276,000△ 1,692,000△ 1,687,000△ 5,000△ 492,000△ 492,000
520,000
465,000
465,000
55,00055,0000△ 10,000△ 10,000△ 10,000△ 3,066,000△ 11,300,000△ 5,910,000△ 2,311,000△ 1,042,000△ 468,000△ 1,569,000
269,000
1,000
10,00010,00054,00014,00014,000180,0000
324,000△ 62,000△ 32,000
30,00030,000△ 90,000
28,000736,000△ 24,000
2,000
56,000△ 325,000
5,000△ 10,707,000
7,641,000000府中ケアサポートセンター事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

施
設
整
勘定科目
備
等
に
よ支
る出
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動 拠点区分間繰入金支出
に
よ支
る出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)(単位:円)
予算額(A)

前年度当初予算額(B)

増減(A)-(B)

備考

0
0

0
0

0
0

0
7,641,000

007,641,000

7,641,000△ 7,641,000
0
0

0
0
0
0

7,641,000△ 7,641,000
0
0

0
0

0
0

0
0

府中ケアサポートセンター事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
サービス区分
勘定科目
事業収入
その他の事業収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
収
居宅介護サービス利用料収入
入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
介護給付費負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
事
人件費支出
業
職員給料支出活
職員賞与支出動
非常勤職員給与支出に法定福利費支出
よ
事業費支出
る
消耗器具備品費支出
収
燃料費支出
支
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出その他の業務委託費
賃借料支出
支
保健衛生費支出
出 事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出(事務）
職員研修費
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出(事務)
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設 収
整 入
備
等
に
よ

訪問介護事業

31,596,000
28,536,000
24,468,000
4,068,000

居宅介護支援事業

障害者支援事業

その他の社会福祉事業
864,000
864,000

13,308,000

13,308,000
13,253,000
55,0003,060,000
3,060,000
13,396,000
13,221,000
13,221,000
175,000
175,000
1,000
34,00034,00034,00031,631,000
26,511,000
5,489,000
1,447,000
17,159,000
2,416,000
341,000
52,00060,000132,000
30,00030,00060,0007,000
1,540,000
214,000
162,000
40,00040,00087,00023,000459,000
102,000
268,000
73,00086,00026,00028,392,000
3,239,000

8,000
8,000
8,000
13,316,000
10,828,000

9,304,000
1,524,000
129,000
11,00010,00036,00010,00010,00060,0002,000
1,187,000
66,00053,00080,00080,00088,0008,000
728,000
22,00020,00027,00085,00010,00012,144,000
1,172,000

4,000
4,000
4,000
13,400,000
9,702,000
2,581,000
836,000
5,363,000
922,000
168,000
22,00020,00054,00010,00010,00060,0002,000
695,000
86,00065,00020,00020,00054,00023,000312,000
22,00014,0004,000
87,0008,000
10,565,000
2,835,000

864,000
469,000

469,000

469,000
395,000

合計
864,000
864,000
44,904,000
28,536,000
24,468,000
4,068,000
13,308,000
13,253,000
55,0003,060,000
3,060,000
13,396,000
13,221,000
13,221,000
175,000
175,000
1,000
46,00046,00046,00059,211,000
47,510,000
8,070,000
2,283,000
32,295,000
4,862,000
638,000
85,00010,00080,000222,000
50,00050,000180,000
11,0003,422,000
366,000
280,000
140,000
140,000
229,000
54,0001,499,000
146,000
302,000
104,000
258,000
44,00051,570,000
7,641,000

内部取引消去拠点区分合計864,000
864,000
44,904,000
28,536,000
24,468,000
4,068,000
13,308,000
13,253,000
55,0003,060,000
3,060,000
13,396,000
13,221,000
13,221,000
175,000
175,000
1,000
46,00046,00046,00059,211,000
47,510,000
8,070,000
2,283,000
32,295,000
4,862,000
638,000
85,00010,00080,000222,000
50,00050,000180,000
11,0003,422,000
366,000
280,000
140,000
140,000
229,000
54,0001,499,000
146,000
302,000
104,000
258,000
44,00051,570,000
7,641,000

府中ケアサポートセンター事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
サービス区分
施
設 収
整 入
備
等
に
よ 支
る 出
収
支

勘定科目

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)サービス区分間繰入金収入

そ
の 収
他 入
の
その他の活動収入計(7)活動
拠点区分間繰入金支出にサービス区分間繰入金支出
よ 支
る 出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

訪問介護事業

居宅介護支援事業

その他の
社会福祉事業

障害者支援事業合計

内部取引消去拠点区分合計

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0
1,605,000

00001,605,000

0001,605,000
2,835,000
1,605,000

0395,000

03,239,000

01,172,000△ 1,605,000

1,605,000
7,641,000
1,605,000△ 1,605,000△ 1,605,000

3,239,000△ 3,239,000
001,172,000△ 1,172,000004,440,000△ 2,835,00000395,000△ 395,000
009,246,000△ 7,641,000
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

△ 1,605,000

07,641,000
07,641,000△ 7,641,0000000は～もにぃ運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収入
就労支援事業収入
喫茶営業収入販売手数料収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
収その他の事業収入
入補助金事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
消耗器具備品費支出
水道光熱費支出
広報費支出
業務委託費支出
ﾊﾞｽ運行業務委託費事
業
その他の業務委託費
活
手数料支出
動
賃借料支出
に
給食費支出
よ
保健衛生費支出る
被服費支出
収支
教養娯楽費支出
教育指導費支出
雑支出
雑支出(事業)支
出 事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
職員旅費交通費(事務)
研修研究費支出(事務）
職員研修費
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出(事務)
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出

予算額(A)
5,640,000
5,640,000
5,400,000
240,000
31,909,000
26,040,000
26,040,000
5,869,000
5,869,000
1,000
21,0005,000
16,00016,00037,571,000
26,048,000
3,283,000
1,095,000
18,291,000
3,379,000
3,497,000
30,000416,000
1,742,000
50,000508,000
360,000
148,000
0
38,00043,00060,00050,000500,000
50,00010,00010,0002,386,000
162,000
40,00015,00015,00025,00025,000100,000
369,000
1,003,000
54,000154,000
316,000
1,000
118,000
9,000
20,000

前年度当初予算額(B)5,780,000
5,780,000
5,500,000
280,000
29,473,000
24,000,000
24,000,000
5,473,000
5,473,000
1,000
22,0005,000
17,00017,00035,276,000
24,210,000
3,194,000
1,089,000
17,065,000
2,862,000
3,503,000
30,000379,000
1,743,000
50,000448,000
300,000
148,000
17,00038,000108,000
70,00050,000550,000
10,00010,00010,0001,783,000
140,000
40,00015,00015,00025,00025,000100,000
328,000
486,000
54,000132,000
316,000
0
118,000
9,000
20,000

増減(A)-(B)△ 140,000△ 140,000△ 100,000△ 40,000
2,436,000
2,040,000
2,040,000
396,000
396,0000△ 1,0000△ 1,000△ 1,000
2,295,000
1,838,000
89,0006,000
1,226,000
517,000△ 6,000
0
37,000△ 1,000
0
60,00060,0000△ 17,000
0△ 65,000△ 10,000
0△ 50,000
40,00000603,000
22,00000000041,000517,000
0
22,000
0
1,000
0
0
0

備考

は～もにぃ運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
雑支出(事務)就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
等
に
よ支
る出
収
支

予算額(A)

前年度当初予算額(B)

増減(A)-(B)

備考20,0005,640,000
5,640,000
5,640,000
37,571,000
0

20,0005,780,000
5,780,000
5,780,000
35,276,000
00△ 140,000△ 140,000△ 140,000
2,295,000
0

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)
活
動
に支
よ出
る
その他の活動支出計(8)収支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)応急小口資金貸付事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
寄付金収入
寄付金収入
その他の指定寄付金収入
収
貸付事業収入入
償還金収入
受取利息配当金収入
事
事業活動収入計(1)業
活 人件費支出
職員給料支出動に
職員賞与支出よ法定福利費支出る 事業費支出収支
支 出 通信運搬費支出
事務費支出
福利厚生費支出
貸付事業支出貸付金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
収
設
入
整
備
等
に
よ支
る出
収
支

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
応急小口資金貸付基金積立資産取崩収入

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動 積立資産支出に応急小口資金貸付基金積立資産支出よ支る出収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)

前年度当初予算額(B)

増減(A)-(B)

備考

0
0
0
2,810,000
2,810,000
1,000
2,811,000
815,000
586,000
114,000
115,000
17,00017,0003,000
3,000
3,457,000
3,457,000
4,292,000△ 1,481,000

170,000
170,000
170,000
2,325,000
2,325,000
1,000
2,496,000
729,000
523,000
103,000
103,000
17,00017,0003,000
3,000
2,997,000
2,997,000
3,746,000△ 1,250,000△ 170,000△ 170,000△ 170,000
485,000
485,0000
315,000
86,00063,00011,00012,0000000460,000
460,000
546,000△ 231,000

0

0

0

0
0
3,457,000
3,457,000

002,997,000
2,997,00000460,000
460,000

3,457,000
2,810,000
2,810,000

2,997,000
2,495,000
2,495,000

460,000
315,000
315,000

2,810,000
647,000
0△ 834,000

2,495,000
502,000
0△ 748,000

315,000
145,000
0△ 86,000

834,000
0748,000
0

86,0000公益事業区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収入
介護保険事業収入
事収
受取利息配当金収入
業入活 その他の収入
事業活動収入計(1)動に 人件費支出よ 事業費支出る 支 事務費支出
収出
支 支払利息支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
収
設
入
整
備
施設整備等収入計(4)等
ファイナンス･リース債務の返済支出
に
よ支
る出
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動 事業区分間繰入金支出
に
よ支
る出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)

前年度当初予算額(B)

増減(A)-(B)

備考23,274,000
76,081,000
1,000
29,00099,385,000
75,222,000
19,051,000
3,541,000
67,00097,881,000
1,504,000

23,802,000
74,456,000
1,000
29,00098,288,000
70,411,000
17,954,000
8,357,000
67,00096,789,000
1,499,000△ 528,000
1,625,000
001,097,000
4,811,000
1,097,000△ 4,816,000
0
1,092,000
5,000

0617,000

0617,00000617,000△ 617,000

617,000△ 617,000

000887,0000
882,000

0
5,000

887,000△ 887,00000

882,000△ 882,000
0
0

5,000
△ 5,000
0
0

0
0

0
0

0
0

公益事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収入
介護保険事業収入事 収 受取利息配当金収入
業 入
その他の収入活事業活動収入計(1)
動
に
人件費支出
よ
事業費支出
る 支
事務費支出
収 出
支払利息支出支
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施
設 収
整 入
備
施設整備等収入計(4)等
ファイナンス･リース債務の返済支出
に
よ 支
る 出
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の 収
他 入
の
その他の活動収入計(7)活動
事業区分間繰入金支出
に
よ 支
る 出
収
その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)ふれあい会館管理
運営受託事業

地域包括支援センター事業

23,274,000

23,274,000
6,631,000
14,909,000
163,000
67,00021,770,000
1,504,000

76,081,000
1,000
29,00076,111,000
68,591,000
4,142,000
3,378,000
76,111,000
0

内部取引
消去

合計

事業区分合計23,274,000
76,081,000
1,000
29,00099,385,000
75,222,000
19,051,000
3,541,000
67,00097,881,000
1,504,000

23,274,000
76,081,000
1,000
29,00099,385,000
75,222,000
19,051,000
3,541,000
67,00097,881,000
1,504,000

0617,00000617,000

0617,000

617,000△ 617,000

00617,000△ 617,000

617,000△ 617,000

0887,00000
887,0000
887,000

887,000△ 887,000
0
0

0
0
0
0

887,000△ 887,00000

887,000△ 887,000
0
0

0
0

0
0

0
0

0

ふれあい会館管理運営受託事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収入
収 市受託金収入
入事業受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
水道光熱費支出
事
修繕費支出
業
業務委託費支出活
機械警備業務委託費
動に
その他の業務委託費
よ支
保守料
る 出 賃借料支出
収
保健衛生費支出
支
事務費支出
福利厚生費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
保険料支出
租税公課支出
支払利息支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
ファイナンス･リース債務の返済支出
に
よ支
る出
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の収
他
入
の
その他の活動収入計(7)活動
事業区分間繰入金支出に支よ出る
その他の活動支出計(8)収支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)

前年度当初予算額(B)

増減(A)-(B)

備考23,274,000
23,274,000
23,274,000
23,274,000
6,631,000
5,721,000
910,000
14,909,000
124,000
4,897,000
1,000,000
8,763,000
149,000
6,545,000
2,069,000
53,00072,000163,000
49,00058,00047,0006,000
3,000
67,00067,00021,770,000
1,504,000

23,802,000
23,802,000
23,802,000
23,802,000
6,479,000
5,585,000
894,000
15,602,000
99,0005,202,000
1,000,000
9,156,000
149,000
6,410,000
2,597,000
53,00092,000155,000
49,00051,00044,0007,000
4,000
67,00067,00022,303,000
1,499,000△ 528,000△ 528,000△ 528,000△ 528,000
152,000
136,000
16,000△ 693,000
25,000△ 305,000
0△ 393,0000
135,000△ 528,000
0△ 20,000
8,000
0
7,000
3,000
△ 1,000△ 1,000
00△ 533,000
5,000

0617,000

0617,00000617,000△ 617,000

617,000△ 617,000

000887,0000
882,000

0
5,000

887,000△ 887,00000

882,000△ 882,000
0
0

5,000
△ 5,000
0
0

0
0

0
0

0
0

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
その他の事業収入
受託事業収入収
入 受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
職員旅費交通費(事業)事
消耗器具備品費支出
業
印刷製本費支出
活水道光熱費支出
動
に
車輌費支出
よ
燃料費支出
る
修繕費支出
収
通信運搬費支出支支 業務委託費支出
出その他の業務委託費
賃借料支出
保健衛生費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出(事務）
職員研修費
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出(事務)
保険料支出
賃借料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出(事務)事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設 収
整 入
備
等
に 支
よ
る 出
収
支
そ
の 収
他
入
の
活
動
に
よ
る

予算額(A)

前年度当初予算額(B)

増減(A)-(B)

備考

76,081,000
10,560,000
10,560,000
65,521,000
65,521,000
1,000
29,00029,00029,00076,111,000
68,591,000
36,056,000
11,336,000
10,375,000
1,560,000
9,264,000
4,142,000
40,0006,000
6,000
334,000
39,000300,000
152,000
0
54,000139,000
168,000
168,000
2,780,000
130,000
3,378,000
195,000
223,000
176,000
176,000
272,000
16,0001,222,000
220,000
39,000963,000
52,0000
076,111,000
074,456,000
10,440,000
10,440,000
64,016,000
64,016,000
1,000
29,00029,00029,00074,486,000
63,932,000
30,348,000
10,029,000
14,192,000
1,296,000
8,067,000
2,352,000
160,000
6,000
6,000
392,000
39,000300,000
145,000
150,000
40,000151,000
168,000
168,000
671,000
130,000
8,202,000
247,000
207,000
176,000
176,000
249,000
16,0001,313,000
251,000
111,000
504,000
81,0005,047,000
5,047,000
74,486,000
01,625,000
120,000
120,000
1,505,000
1,505,00000001,625,000
4,659,000
5,708,000
1,307,000△ 3,817,000
264,000
1,197,000
1,790,000△ 120,000
00△ 58,000
00
7,000△ 150,000
14,000△ 12,000002,109,000
0△ 4,824,000△ 52,000
16,0000023,0000△ 91,000△ 31,000△ 72,000
459,000△ 29,000△ 5,047,000△ 5,047,000
1,625,000
0

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0
0

0
0

0
0

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
そ
の 収
勘定科目
他
入
の
その他の活動収入計(7)
活
動
に 支
よ 出
る
その他の活動支出計(8)収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支(単位:円)
予算額(A)

前年度当初予算額(B)

増減(A)-(B)

備考

0

0

0

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0
0

0
0

0
0

収益事業・販売事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事業収入
収 手数料収入
入販売手数料収入
事業活動収入計(1)
事
人件費支出
業
職員給料支出活
職員賞与支出動に
法定福利費支出よ 支 事務費支出
る 出 福利厚生費支出
収
通信運搬費支出支
手数料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
収
設
入
整
備
等
に
よ支
る出
収
支

予算額(A)

前年度当初予算額(B)

増減(A)-(B)

備考

7,248,000
7,248,000
7,248,000
7,248,000
395,000
285,000
55,00055,000
5,000
1,000
1,000
2,000
1,000
400,000
6,848,000

5,568,000
5,568,000
5,568,000
5,568,000
397,000
285,000
56,00056,000
5,000
2,000
1,000
1,000
1,000
402,000
5,166,000

1,680,000
1,680,000
1,680,000
1,680,000△ 2,0000△ 1,000△ 1,0000△ 1,0000
1,000
0△ 2,000
1,682,000

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0
0

0
0

0
0

0
6,848,000

05,166,000

01,682,000

6,848,000△ 6,848,000
005,166,000△ 5,166,000
001,682,000△ 1,682,000
0
0

0
0

0
0

0
0

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動 事業区分間繰入金支出
に
よ支
る出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)（参考資料）
令和4年度

収入の前年度との比較※カッコ内は別途繰入金収入額
項（単位：千円）

目

会費収入
寄付金収入
市補助金収入人件費補助金収入
事業補助金収入（受益者負担等）歳末たすけあい配分金収入
市受託金等収入(指定管理含）
地域福祉コーディネーター事業
生活支援コーディネーター事業
一人暮らし高齢者等地域支援事業
認知症見守り等支援事業（受益者負担等）
支援対象児童等見守り強化事業
産前産後家事・育児支援事業（受益者負担等）住宅セーフティネット住まい相談事業
福祉サービス利用者総合支援事業
権利擁護センター事業
地域包括支援センター推進事業
子ども発達支援事業（福祉センター）
障害者就労支援事業（福祉センター）
心身障害者福祉センター指定管理
ふれあい会館指定管理
地域包括支援センター運営事業（しみずがおか）高齢者住宅管理押立町やすらぎ
要介護認定調査事業
介護予防事業（しみずがおか）
都社協受託金収入
生活福祉資金貸付事務事業
地域福祉権利擁護事業
貸付事業償還金収入
事業収入
介護保険料等収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等収入
受取利息配当金
雑収入等
施設整備等・基金積立金取崩収入
前期末支払資金残高合計（別途繰入金収入額）

令和4年度

令和3年度

比較増減

3,000
3,000
192,925
148,837
24,766
19,322
3,241
709,991
77,78530,000
795
193
104
9,729
2,000
2,592
8,665
6,076
42,63018,754
74,63435,216
312,023
23,27439,527

3,000
5,200
197,708
150,997
24,80921,902
3,598
662,865
66,26530,000
795
225
136
0
0
0
0
6,081
42,662
18,98863,32835,216
311,351
23,802
39,1900-2,200-4,783-2,160-43-2,580-357
47,126
11,52000-32-32
9,729 新規
2,000 新規
2,592
8,665 新規
-5
-32
-234
11,306
0
672
-528
337

1,109
1,848
23,03731,41815,43015,9882,810
11,56555,464
5,640
258,80244
2,294
24,660
8,423

1,078
1,848
21,90026,627
9,346
17,281
2,325
9,966
58,824
5,780
253,158
67
1,716
18,071
16,422

31
0
1,137
4,791
6,084 新型コロナ特例貸付含-1,293485
1,599-3,360
-140
5,644
-23
578
6,589
-7,9991,313,277

1,265,327(31,604)(18,428)

47,950備考（参考資料）
令和4年度 事業別支出予算の前年度との比較※カッコ内は別途繰入金支出額
項
目
市補助事業
人件費
事務室使用料
広報発行費
福祉まつり事業
わがまち支えあい協議会事業
おはようふれあい事業
ハンディキャブ等運行事業
在宅福祉助け合い事業
賃貸住宅あっ旋・居住保証事業
まちづくりニュース発行費
ボランティア養成講座
ボランティア体験事業
福祉教育の推進事業
食の支援を通じたネットワーク事業
災害ボランティア
市受託等事業(指定管理含）
地域福祉・生活支援コーディネーター事業
ふれあいいきいきサロン事業
認知症見守り等支援事業
支援対象児童等見守り強化事業
産前産後家事・育児支援事業
住宅セーフティネット住まい相談事業
福祉サービス利用者総合支援事業
権利擁護センター事業
地域包括支援センター推進事業
地域包括支援センター事業等（しみずがおか）
介護予防事業（しみずがおか）
子ども発達支援事業（福祉センター）
障害者就労支援事業（福祉センター）
心身障害者福祉センター指定管理事業
ふれあい会館指定管理事業
都社協受託事業
生活福祉資金貸付事業
地域福祉権利擁護事業
法人運営関連
組織運営
調査研究企画等
地域福祉関連保育園園外行事事業
地域福祉リーダー研修事業
火災見舞・援護費・推進委員会等
在宅福祉関連ボランティア関連事業
地域福祉活動助成金交付事業
後見報酬助成・あんしん支援事業・歳末
府中ケアサポートセンター事業
は～もにぃ運営事業
応急小口資金貸付事業
販売事業
合計（別途繰入金支出額）

令和4年度
令和3年度
176,727
180,532
148,837
150,997
6,230
6,230
3,276
3,690
6,563
7,745
3,212
3,035
328
330
687
838
3,514
2,745
165
165
687
696
204
230
630
1,002
1,947
2,338
34
64
413
427
943,311
891,425(2,007)108,154
96,786
492
372
(615)
(670)
219
313
(78)
(48)
9,729
0
4,592
0
8,665
0
5,649
5,654
(427)
(427)
44,25045,100(862)
18,754
18,98853,06652,57823,045
21,90875,91863,35535,62835,623532,763
527,828
22,38722,920(887)(882)
35,88929,81815,4309,346
20,45920,472
31,981
24,62728,932
24,307(12,283)(5,071)
3,049
320
2,598
2,667
200
200
894
960
1,504
1,507
21,32927,164
273
258
4,161
4,331
365
309
(1,220)(2,174)
51,57062,277(9,246)(3,128)37,57135,276
7,102
6,241
400
402
(6,848)(5,166)
1,313,277
1,265,327(31,604)(18,428)（単位：千円）
比較増減 備考-3,805-2,1600-414-1,182
177
-2
-151
769
0
-9
-26
-372
-391
-30
-14
51,886
11,368120-94
9,729 新規
4,592 新規
8,665 新規
-5
-850
-234
488
1,137
12,563
5
4,935
-533
6,071
6,084 新型コロナ特例貸付
-13
7,354
4,625
2,729
-69
0
-66
-3
-5,83515-170
56-10,707(6,118)
2,295
861
-2
47,950