第一号第一様式(第十七条第四項関係)
法人単位資金収支計算書
長洲町社会福祉協議会(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

事業
活動による
収
支

収
入支
出勘定科目
071 会費収入
001 会費収入
073 寄附金収入
001 寄附金収入
074 経常経費補助金収入002 市区町村補助金収入
01 市区町村補助金収入
004 共同募金配分金収入
01 一般募金配分金収入
075 受託金収入
002 市区町村受託金収入
01 市区町村受託金収入
005 都道府県社協受託金収入
01 都道府県社協受託金収入
076 貸付事業収入
001 償還金収入
077 事業収入
002 利用料収入
078 負担金収入
001 負担金収入
02 その他の負担金収入
079 介護保険事業収入
002 居宅介護料収入002 （介護報酬収入）
12 介護予防報酬収入
004 居宅介護支援介護料収入
02 介護予防支援介護料収入005 利用者等利用料収入
05 食費収入(一般)091 受取利息配当金収入
001 受取利息配当金収入
092 その他の収入
003 雑収入
02 雑収入601 事業活動収入計(1)031 人件費支出
001 役員報酬支出002 職員給料支出
003 職員諸手当支出
004 職員賞与支出005 非常勤職員給与支出
006 退職給付支出
007 法定福利費支出
032 事業費支出
001 給食費支出
002 介護用品費支出
005 保健衛生費支出
008 教養娯楽費支出
010 保育材料費支出
012 水道光熱費支出(事業)014 消耗器具備品費支出
015 保険料支出(事業)016 賃借料支出(事業)020 車輌費支出
022 雑支出(事業)024 諸謝金支出(事業)033 事務費支出
001 福利厚生費支出
003 旅費交通費支出
004 研修研究費支出
005 事務消耗品費支出006 印刷製本費支出
007 水道光熱費支出(事務)009 修繕費支出
010 通信運搬費支出
011 会議費支出
012 広報費支出013 業務委託費支出
014 手数料支出

予算(A)2,785,000
2,785,000
2,015,000
2,015,000
27,060,000
25,000,000
25,000,000
2,060,000
2,060,000
72,356,000
69,828,000
69,828,000
2,528,000
2,528,000
300,000
300,000
333,000
333,000
1,463,000
1,463,000
1,463,000
12,306,400
4,281,400
4,281,400
4,281,400
5,184,000
5,184,000
2,841,000
2,841,000
24,00024,000385,031385,031385,031
119,027,431
84,095,204
16,00035,071,800
2,329,078
11,591,730
24,425,987
398,190
10,262,419
13,953,844
2,989,000
2,000
37,382150,000
40,090335,449
2,831,229
361,208
4,462,791
1,642,295
30,0001,072,400
9,733,916
575,004
158,000
231,280
621,704
512,868
135,000
330,000
1,222,594
108,826
44,0003,642,196
195,650

決算(B)2,873,000
2,873,000
1,601,000
1,601,000
27,067,451
25,000,000
25,000,000
2,067,451
2,067,451
65,459,600
63,006,900
63,006,900
2,452,700
2,452,700
135,000
135,000
266,400
266,400
1,338,000
1,338,000
1,338,000
10,194,480
5,262,630
5,262,630
5,262,630
3,784,000
3,784,000
1,147,850
1,147,850
5,688
5,688
525,283
525,283
525,283
109,465,902
79,848,524
8,000
33,527,600
2,070,247
10,753,132
23,434,594
398,1909,656,761
10,756,213
1,176,897
0
669
26,32340,090335,449
2,259,805
361,2084,460,614
1,020,018
2,740
1,072,400
8,127,525
376,01496,420100,780
611,267
248,174
102,034
22,0001,040,469
46,73230,2093,444,388
140,426

差異(A)-(B)-88,000-88,000
414,000
414,000-7,45100-7,451-7,451
6,896,400
6,821,100
6,821,100
75,30075,300165,000
165,000
66,60066,600125,000
125,000
125,000
2,111,920-981,230-981,230-981,230
1,400,000
1,400,000
1,693,150
1,693,150
18,312
18,312-140,252-140,252-140,252
9,561,529
4,246,680
8,000
1,544,200
258,831
838,598
991,3930605,658
3,197,631
1,812,103
2,000
36,713
123,67700571,424
02,177
622,277
27,26001,606,391
198,990
61,580130,500
10,437
264,694
32,966
308,000
182,125
62,094
13,791
197,808
55,224(単位：円)
備考

施
設
設
備等による

収
入

その他の活
動よる
収支

収入

支
出

支
出

015 保険料支出(事務)194,948016 賃借料支出(事務)1,087,086
018 租税公課支出
117,200
019 保守料支出
337,760
020 渉外費支出
9,000
021 諸会費支出
152,000
023 雑支出(事務)58,800038 貸付事業支出
300,000
001 貸付事業支出
300,000
039 共同募金配分金事業費
2,163,000
001 一般募金配分金事業費
2,163,000
01 老人福祉活動費
21,00002 障害児・者福祉活動費
20,00003 児童・青少年福祉活動費
111,000
05 福祉育成・援助活動費
1,568,000
06 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費
443,000041 助成金支出
4,014,000
001 助成金支出
4,014,000
01 助成金支出
4,014,000042 負担金支出74,000001 負担金支出74,00002 負担金支出
74,000044 その他の支出
77,330001 雑支出77,330
01 退職手当積立基金預け金差損
77,330602 事業活動支出計(2)114,411,294
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)4,616,137094 施設整備等補助金収入
1,440,000
001 施設整備等補助金収入
1,440,000097 固定資産売却収入
233,000
001 車輌運搬具売却収入
233,000
604 施設整備等収入計(4)1,673,000047 固定資産取得支出
1,782,000
005 車輌運搬具取得支出
1,782,000
605 施設整備等支出計(5)1,782,000
606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)-109,000
104 積立資産取崩収入
82,560001 退職給付引当資産取崩収入
82,560114 その他の活動による収入
421,760002 退職手当積立基金預け金取崩収入
421,760607 その他の活動収入計(7)504,320055 積立資産支出
696,940001 退職給付引当資産支出
696,940065 その他の活動による支出
3,526,300
002 退職手当積立基金預け金支出
3,526,300
608 その他の活動支出計(8)4,223,240
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)-3,718,920
610 予備費支出(10)0611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)788,217612 前期末支払資金残高(12)50,358,000
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)51,146,217

153,658
1,087,054
117,100
337,2000134,800
38,800135,000
135,000
1,697,551
1,697,551
21,00010,16569,278
1,172,486
424,6224,000,440
4,000,440
4,000,440
74,00074,00074,00077,33077,33077,330104,716,583
4,749,319
1,440,000
1,440,000
221,700
221,700
1,661,700
1,782,000
1,782,000
1,782,000-120,300
82,56082,560421,760
421,760
504,320662,200
662,200
3,347,560
3,347,560
4,009,760-3,505,440
01,123,579
45,906,670
47,030,249

41,290
32
100
560
9,000
17,20020,000165,000
165,000
465,449
465,449
0
9,835
41,722395,514
18,37813,56013,56013,5600000009,694,711-133,1820011,30011,30011,300000
11,300000
0034,74034,740178,740
178,740
213,480-213,480
0-335,362
4,451,330
4,115,968