事業活動収支計算書（自）２０１２年４月１日（至）２０１３年３月３１日（単位：円）

事
勘定科

収 就労支援事業収入
入 就労支援事業収入計目

支 就労支援支出
出 就労支援支出計

決算額

（1）

（2）

就労支援事業活動資金収支差額

業（3）＝（1）-（2）

活動

本部

収

支計

施設

算書

ｼﾞｮｲ･ｼﾞｮｲ･ﾜｰｸ
引野

就労継続
支援Ｂ型

ｼﾞｮｲ･ｼﾞｮｲ･ﾜｰｸ
かりん

就労移行支援

就労継続支援Ｂ型

34,720,696

34,720,696

4,001,044

1,730,014

2,271,030

30,719,652

30,719,652

34,720,696

34,720,696

4,001,044

1,730,014

2,271,030

30,719,652

30,719,652

33,282,193

33,282,193

4,248,369

2,263,537

1,984,83229,033,824

29,033,824

33,282,193

33,282,193

4,248,369

2,263,537

1,984,832

29,033,824

29,033,824

1,438,503

1,438,503△ 247,325△ 533,523

286,198

1,685,828

1,685,828

122,787,066

122,787,066

76,593,136

52,380,856

24,212,280

46,193,930

46,193,930

168,167

168,167

62,19056,146

6,044

105,977

105,977

7,715,089

7,715,089

3,771,606

2,130,400

1,641,206

3,943,483

3,943,483
50,243,390

介護保険収入
自立支援費等収入
利用料収入
運営費収入
収 私的契約利用料収入
その他事業収入事

経常経費補助金収入

業
活動

寄附金収入
入 雑収入
借入金元金償還補助金収入
引当金戻入

収

国庫補助金等特別積立金取崩額

支

事業活動収入計の部

130,670,322

0130,670,322

80,426,932

54,567,402

25,859,530

人件費支出

67,573,373

3,455,818

64,117,555

39,919,219

25,419,666

14,499,553

50,243,390
24,198,336

事務費支出
支 事業費支出

17,768,655

530,762

17,237,893

8,502,754

6,762,095

1,740,659

8,735,139

8,735,139

26,090,887

26,090,887

12,371,834

9,931,426

2,440,408

13,719,053

13,719,053

減価償却費

12,670,856

12,670,856

7,143,696

4,499,629

2,644,067

5,527,160

5,527,160

徴収不能額

13,44013,440

8,960

8,960

4,480

4,480

決
出（4）

24,198,336

引当金繰入
事業活動支出計

124,117,211

3,986,580

120,130,631

67,946,463

46,621,776

21,324,687

52,184,168

52,184,168

6,553,111△ 3,986,580

10,539,691

12,480,469

7,945,626

4,534,843△ 1,940,778△ 1,940,778

受取利息配当金収入
収 会計単位間繰入金収入

2,894

328

2,566

1,581

1,050

531

985

985

経理区分間繰入金収入

3,971,330

3,971,330

3,974,224

3,971,658

2,566

1,581

1,050

531

985

985

644,559644,559

308,726

96,688212,038

335,833

335,833

3,971,330

3,971,330

3,971,330

3,971,330

算

事業活動収支差額（5）（6）＝（4）－（5）

借入金利息補助金収入の状

況事業活動
外収
支の部

入

投資有価証券売却益(売却収入）
有価証券売却益（売却収入）
事業活動外収入計（7）

借入金利息支出
支 経理区分間繰入金支出
投資有価証券売却損(売却原価）
有価証券売却損（売却原価）
出 資産評価損
事業活動外支出計
事業活動外収支差額

経常収支差額（8）（9）＝（7）－（8）（10）＝（3）＋（6）＋（9）4,615,889

0

4,615,889

4,280,056

4,068,018

212,038

335,833

335,833△ 641,665

3,971,658△ 4,613,323△ 4,278,475△ 4,066,968△ 211,507△ 334,848△ 334,848

7,349,949△ 14,922

7,364,871

7,954,669

3,345,135

4,609,534△ 589,798△ 589,798

施設整備等補助金収入

3,525,000

3,525,000

580,000

580,000

2,945,000

2,945,000

収 施設整備等寄附金収入

850,000

850,000

260,480

260,480

589,520589,520

4,375,000

840,480

840,48003,534,520

3,534,520

715,821715,821715,821299,600

416,221

国庫補助金等特別積立金積立額

3,525,000

3,525,000

580,000

580,000

2,945,000

2,945,000

特別支出計

4,240,821

04,240,821

1,295,821

879,600

416,2212,945,000

2,945,000

134,1790134,179△ 455,341△ 39,120△ 416,221

589,520589,520

7,484,128△ 14,922

7,499,050

7,499,328

3,306,015

4,193,313

△ 278

△ 278

15,502,057△ 228,956

15,731,013

9,458,511

9,734,197△ 275,686

6,272,502

6,272,502

22,986,185△ 243,878

23,230,063

16,957,839

13,040,212

3,917,627

6,272,224

6,272,224

22,986,185△ 243,878

23,230,063

16,957,839

13,040,212

3,917,627

6,272,224

6,272,224

固定資産売却益(売却収入）
特別収支の部

入 国庫補助金等特別積立金取崩額
特別収入計

(11)

0

基本金組入額
支出

固定資産売却損・処分損(売却原価）

特別収支差額
当期活動収支差額（12)(13)＝（11)－（12)(14)＝(10)＋（13）前期繰越活動収支差額
繰越活動収
支差額の部

4,375,000(15)

当期末繰越活動収支差額(16)＝(14)＋(15)
基本金取崩額（17）
基本金組入額（18）
その他の積立金取崩額（19）

その他の積立金積立額（20）

次期繰越活動収支差額（21）＝（16）＋（17）－（18）＋（19）－（20）