交付運用報告書

148086

国際インドネシア債券オープン（毎月決算型）
愛称：ペランギ

追加型投信／海外／債券

第66期（決算日：2017年６月９日）
第67期（決算日：2017年７月10日）
第68期（決算日：2017年８月９日）
第69期（決算日：2017年９月11日）
第70期（決算日：2017年10月10日）
第71期（決算日：2017年11月９日）
作成対象期間（2017年５月10日～2017年11月９日）

第71期末（2017年11月９日）
基準価額
8,547円
純資産総額
476百万円
第66期～第71期
騰落率4.8％
分配金合計360円（注）騰落率は分配金再投資基準価額の騰落率で表示しています。

受益者のみなさまへ
投資家のみなさまにはご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。
国際インドネシア債券オープン（毎月決算型）は、このたび第71期の決算を行いました。
当ファンドは、インドネシアの国債等、インドネシア政府の出資比率が50％超の発行体が発行する債券、および国際機関債を実質的な主要投資対象とし、一部、インドネシアの社債等に投資することにより、債券からの安定したインカムゲインの確保および信託財産の成長を目指して運用を行うことを目的としております。
当作成期は、保有債券の利子収益を享受したことや保有債券の利回りが低下したことがプラス要因となり、基準価額（分配金再投資ベース）は当作成期首に比べて上昇しました。ここに運用状況をご報告申し上げます。
今後については、インドネシア政府による景気刺激策やグローバル景気の回復を通じた輸出増加などを背景に、今後も底堅い経済成長を見込んでおり、債券市場もおおむね安定的に推移すると思われるため、デュレーションは現状の水準程度を維持する方針です。
今後とも一層のお引き立てを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○当ファンドは、投資信託約款において運用報告書（全体版）に記載すべき事項を、電磁的方法によりご提供する旨を定めております。右記＜照会先＞
ホームページにアクセスし、「基準価額一覧」もしくは「ファンド検索」から当ファンドのファンド名称を選択することにより、ファンドの詳細ページにおいて運用報告書（全体版）を閲覧およびダウンロードすることができます。
○運用報告書（全体版）は、受益者のご請求により交付されます。交付をご請求される方は、販売会社まで、お問い合わせください。

＜照会先＞● ホームページアドレス
http://www.am.mufg.jp/● お客さま専用フリーダイヤル
0120-151034（受付時間：営業日の午前９時～午後５時、土・日・休日・12月31日～１月３日を除く）

東京都千代田区有楽町一丁目12番１号

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2017/12/20

11:11:44

国際インドネシア債券オープン（毎月決算型）

運用経過
当作成期中の基準価額等の推移について
基準価額の動き

（第66期～第71期：2017/５/10～2017/11/９）

基準価額は当作成期首に比べ4.8％（分配金再投資ベース）の上昇となりました。

基準価額等の推移

(円)

9,500

(百万円)

2,000

9,000

1,500

8,500

1,000

8,000

500

7,5002017/５/９

2017/７/４0
2017/10/30

2017/８/31

純資産総額（右目盛）
分配金再投資基準価額（左目盛）

第66期首： 8,511円
第71期末： 8,547円（既払分配金360円）
騰落率 ：4.8％（分配金再投資ベース）
・参考指数は、シティ・インド
ネシア国債インデックス（円ベース、国内投信用）です。
詳細は最終ページの「指数に関して」をご参照ください。
・参考指数は、当作成期首の値をファンドの基準価額と同一になるように指数化しています。

基準価額（左目盛）
参考指数（左目盛）

・分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
・実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客さまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

基準価額の主な変動要因
上昇要因

・保有債券の利子収益を享受したことや保有債券の利回りが低下したことが、基準価額の上昇要因となりました。

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国際インドネシア債券オープン（毎月決算型）
１万口当たりの費用明細項目(a) 信託報酬

第66期～第71期
金額
比率67円 0.792％（2017年５月10日～2017年11月９日）
項目の概要(a)信託報酬＝作成期中の平均基準価額×信託報酬率×（作成期中の日数÷年間日数）(投信会社)(32)(0.382)ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価(販売会社)(33)(0.388)

交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価(受託会社)( 2)(0.022)ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実
行等の対価(b) その他費用

40.053(b)その他費用＝作成期中のその他費用÷作成期中の平均受益権
口数(保管費用)( 4)(0.049)

有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用(監査費用)( 0) (0.002)(その他)( 0) (0.002)
合計
710.845
作成期中の平均基準価額は、8,452円です。

ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
信託事務の処理等に要するその他諸費用（注）作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

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国際インドネシア債券オープン（毎月決算型）
最近５年間の基準価額等の推移について（2012年11月９日～2017年11月９日）(円)

当作成期 (百万円)

3,000

16,00014,0002,500

12,0002,000

10,000

1,500

8,000

1,000

6,000

500

4,000
2012/112013/11

2014/11

純資産総額（右目盛）

基準価額（左目盛）

2015/112016/11

分配金再投資基準価額（左目盛）02017/11

参考指数（左目盛）

・分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
・実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客さまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。
・分配金再投資基準価額、参考指数は、2012年11月９日の値を基準価額と同一となるように指数化しています。

最近５年間の年間騰落率
基準価額（円）
期間分配金合計（税込み）（円）分配金再投資基準価額騰落率
参考指数騰落率
純資産総額（百万円）

2012/11/９ 2013/11/11 2014/11/10 2015/11/９ 2016/11/９ 2017/11/９
期初
決算日
決算日
決算日
決算日
決算日
10,232
9,134
9,715
8,596
8,003
8,547
－880
860
720
720
720
－－3.0％
17.1％
－4.4％
1.6％
16.3％
－－4.4％
17.7％
1.0％
2.2％
20.0％
593
478
514
487
448476・ファンド年間騰落率は、参考指数年間騰落率と比較するため、収益分配金（税込み）を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客さまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。
参考指数は、シティ・インドネシア国債インデックス（円ベース、国内投信用）です。詳細は最終ページの「指数に関して」をご参照ください。

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国際インドネシア債券オープン（毎月決算型）
投資環境について(％)
7.5（第66期～第71期：2017/５/10～2017/11/９）

利回りの推移◎債券市況
・インドネシア５年国債利回りは、当作成期を通してみると低下しました。
・2017年５月は、大手信用格付会社が、インドネシア国債を投資適格級に格上げしたことなどから、インドネシアの利回りは低下しました。
・８月から９月にかけて、中央銀行が政策金利の引き下げを決定したことなどから、インドネシアの利回りは低下しました。
・10月以降は、消費者物価関連の経済指標が市場予想を小幅に上回ったことや、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）にて2018年も金融正常化を進めるとの観測が高まったことなどから、米国金利が上昇したことなどを背景にインドネシアの利回りも上昇したものの、当作成期を通してみるとインドネシアの利回りは低下しました。

7

6.5

65.5
2017/５/８

2017/７/３

2017/８/30

2017/10/27

インドネシア５年国債利回り（注）現地日付ベースで記載しております。

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2017/12/20

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国際インドネシア債券オープン（毎月決算型）
為替市況の推移（当作成期首を100として指数化）
102

◎為替市況
・インドネシア・ルピアは、当作成期を通してみると対円で横ばいとなりました。
・2017年７月に米国トランプ政権の目玉政策の議会における審議難航を背景に投資家のリスク回避姿勢が強まったことなどから、インドネシア・ルピアは対円で一時下落したものの、ＦＯＭＣにて来年以降も金融正常化を進めるとの観測が高まる中、米欧主要国の金利上昇による本邦との金利差拡大から円がインドネシア・ルピアを含む多くの通貨に対して売られる展開となり、当作成期を通してみると、インドネシ
ア・ルピアは対円で横ばいとなりまし
た。

100

98

96
2017/５/９

2017/７/４

2017/８/31

2017/10/30

為替レート（円・インドネシアルピア）

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国際インドネシア債券オープン（毎月決算型）
当該投資信託のポートフォリオについて＜国際インドネシア債券オープン（毎月決算型）＞
・インドネシア債券オープン マザーファンド受益証券を高位に組み入れ、実質的な運用はマザーファンドで行いました。
＜インドネシア債券オープン マザーファンド＞
基準価額は当作成期首に比べ5.7％の上昇となりました。
・インドネシ ア の 国 債 等 （ 国 債 、 政府 保 証 債 、 政 府 機 関 が 発 行 す る 債 券 等 を い い ます。）、およびインドネシア政府の出資比率が50％を超えている発行体の発行する債券ならびに国際機関債を主要投資対象とし、一部、インドネシアの社債等に投資しました。債券の組入比率は高位を保ちました。
・インドネシア・ルピア建債券のほか、米ドル建債券にも投資しました。また、米ドル建債券への投資にあたっては、実質的にインドネシア・ルピア建となるように直物為替先渡取引（ＮＤＦ）等を行いました。
・外貨建資産について、対円での為替ヘッジは行いませんでした。
・デュレーション＊については、当作成期の初めは6.7、当作成期末は6.4となりました。
＊デュレーションとは、「金利変動に対する債券価格の変動性」を示すもので、債券はデュレーションが大きいほど、金利変動に対する価格の変動が大きくなる傾向があります。

・前記の結果、保有債券の利子収益を享受したことや保有債券の利回りが低下したことがプラス要因となり、基準価額は当作成期首に比べ上昇しました。

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国際インドネシア債券オープン（毎月決算型）（ご参考）
債券種別組入比率
作成期首（2017年５月９日）
種別
国債証券
特殊債券
社債券
地方債証券

作成期末（2017年11月９日）
比率
90.2％
3.6％
3.1％
－

種別
国債証券
特殊債券
社債券
地方債証券

比率
91.9％
3.6％
－－

・比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です。
・社債券には政府の出資比率が50％を超えている企業の発行する債券が含まれております。

格付別組入比率
作成期首（2017年５月９日）
格付種類
ＡＡＡ
ＡＡＡ
ＢＢＢ
ＢＢ
Ｂ以下格付けなし

作成期末（2017年11月９日）
比率
3.6％－－93.4％－－－

格付種類
ＡＡＡ
ＡＡＡ
ＢＢＢ
ＢＢ
Ｂ以下格付けなし

比率
3.6％
－－
91.9％
－－
－

・比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です。
・格 付 け は 、 Moody's 、 Ｓ ＆ Ｐ の 格 付 け の う ち 、 上 位 の 格 付 け を Ｓ ＆ Ｐ の 表 示 方 法 で 表 記 し て い ま す 。 （ 出 所 ：Bloomberg）

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国際インドネシア債券オープン（毎月決算型）
当該投資信託のベンチマークとの差異について（第66期～第71期：2017/５/10～2017/11/９）

基準価額と参考指数の対比（騰落率）

4.0％
3.0％
2.0％
1.0％
0.0％
-1.0％
-2.0％
-3.0％第66期
2017/５/９～
2017/６/９

第67期
2017/６/９～
2017/７/10

第68期
2017/７/10～
2017/８/９

第69期
2017/８/９～
2017/９/11

ファンド

第70期
2017/９/11～
2017/10/10

第71期
2017/10/10～
2017/11/９

参考指数・ファンドの騰落率は分配金込みで計算しています。

・当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。上記のグラフは当ファンド（ベビーファンド）の基準価額と参考指数の騰落率との対比です。
・参考指数はシティ・インドネシア国債インデックス（円ベース、国内投信用）です。

分配金について収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案し、次表の通りとさせていただきました。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。
【分配原資の内訳】
項目
当期分配金（対基準価額比率）
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額（単位：円、１万口当たり、税込み）
第66期
第67期
第68期
第69期
第70期
第71期
2017年５月10日～ 2017年６月10日～ 2017年７月11日～ 2017年８月10日～ 2017年９月12日～ 2017年10月11日～
2017年６月９日
2017年７月10日
2017年８月９日
2017年９月11日
2017年10月10日
2017年11月９日
6060
60
60
60
60
0.713％
0.701％
0.716％
0.708％
0.711％
0.697％
30
4028
3926
3729
1931
20
33
22
1,014994
963
942
909
887

（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

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国際インドネシア債券オープン（毎月決算型）

今後の運用方針＜国際インドネシア債券オープン（毎月決算型）＞◎今後の運用方針
・インドネシア債券オープン マザーファンド受益証券を高位に組み入れ、マザーファンドを通じて運用を行っていく方針です。
＜インドネシア債券オープン マザーファンド＞◎運用環境の見通し
・インドネシア国内においては、政府による景気刺激策やグローバル景気の回復を通じた輸出増加などを背景に、今後も底堅い経済成長を見込んでいます。一方で、インドネシ
アの債券市場は外国人の保有比率が高いことや、対外債務への依存度が相対的に高いことなどから、外的要因の変化やインドネシア・ルピアの下落には注意が必要と考えます。
◎今後の運用方針
・引き続き、インドネシアの国債等（国債、政府保証債、政府機関が発行する債券等をいいます。）、およびインドネシア政府の出資比率が50％を超えている発行体の発行する債券ならびに国際機関債を主要投資対象として運用を行い、これらの債券を高位に保ちます。
・インドネシア・ルピア建以外の債券に投資した場合には、原則として、実質的にインド
ネシア・ルピア建となるように直物為替先渡取引（ＮＤＦ）等を行います。
・外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない方針です。
・良好な財政・経済環境を背景に、債券市場はおおむね安定的に推移すると思われるため、デュレーションは現状の水準程度を維持する方針です。

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国際インドネシア債券オープン（毎月決算型）

お知らせ
2014年１月１日から、2037年12月31日までの間、普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し、所得税15％に2.1％の率を乗じた復興特別所得税が付加され、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％（法人受益者は15.315％の源泉徴収が行われます。））の税率が適用されます。
＊三菱ＵＦＪ国際投信では本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い販売会社にお問い合わせいただくか、当社ホームページ（http://www.am.mufg.jp/）をご覧ください。

当該投資信託の概要
商 品 分 類 追加型投信／海外／債券
信 託 期 間 2021年11月９日まで（2011年12月８日設定）
運用方針

ファミリーファンド方式により、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。
当 フ ァ ン ド インドネシア債券オープン

マザーファンド受益証券

主要投資対象 インドネシア債券オープン インドネシアの国債等（国債、政府保証債、政府機関が発行する債券等をいいます。）および政府の出資比率が50％
マ ザ ー フ ァ ン ドを超えている発行体の発行する債券ならびに国際機関債・インドネシアの国債等、インドネシア政府の出資比率が50％超の発行体が発行する債券、および国際機関債を主要投資対象とします。一部、インド運用方法ネシアの社債等に投資する場合があります。
・債券からの安定したインカムゲインの確保および信託財産の成長を目指します。
毎月９日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益と売買益分 配 方 針 （評価益を含みます。）等の全額とします。基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定します。（ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わない場合もあります。）

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国際インドネシア債券オープン（毎月決算型）

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較（2012年11月末～2017年10月末）

(％)
100
80
60
40

65.0

-20
-40

47.4
21.4

12.3

5.2
-20.4

43.7

34.9
20.0

200

65.7

＊36.0

-22.0

-17.5

9.3
2.4
-4.0

9.4
-12.3

-27.4

6.9
-17.4
最大値

-60

平均値

-80

最小値

-100
ファンド

日本株

先進国株

新興国株

日本国債

先進国債新興国債○上記は、2012年11月から2017年10月の５年間における１年騰落率の平均・最大・最小を、ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて定量的に比較できるように作成したものです。
＊ファンドについては2012年12月～2017年10月の同様の騰落率を表示したものです。
○各資産クラスの指数
日本株 ：ＴＯＰＩＸ（配当込み）
先進国株：ＭＳＣＩ コクサイ・インデックス（配当込み）
新興国株：ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス（配当込み）
日本国債：ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（国債）
先進国債：シティ世界国債インデックス（除く日本）
新興国債：ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイド※詳細は最終ページの「指数に関して」をご参照ください。
（注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。
・全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
・ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。
・騰落率は直近前月末から60ヵ月遡った算出結果であり、ファンドの決算日に対応した数値とは異なります。

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国際インドネシア債券オープン（毎月決算型）

当該投資信託のデータ
当該投資信託の組入資産の内容（2017年11月９日現在）

組入ファンド（組入銘柄数：１銘柄）
ファンド名
インドネシア債券オープン

第71期末
2017年11月９日
マザーファンド
99.7％

・比率は当ファンドの純資産総額に対するマザーファンドの評価額の割合です。

純資産等項

目

純資産総額
受益権口数
１万口当たり基準価額

第66期末
第67期末
第68期末
第69期末
第70期末
第71期末
2017年６月９日 2017年７月10日 2017年８月９日 2017年９月11日 2017年10月10日 2017年11月９日
464,265,932円 465,274,365円 457,119,399円 470,151,189円 464,026,837円 476,497,078円
555,882,729口 547,269,736口 549,096,663口 558,561,426口 553,449,562口 557,519,888口
8,352円
8,502円
8,325円
8,417円
8,384円
8,547円・当作成期間中（第66期～第71期）において追加設定元本は29,993,722円
同解約元本は 26,410,948円です。

種別構成等【資産別配分】【国別配分】

コール・ローン等
0.3％

その他
0.3％

マザーファンド受益証券
99.7％

日本
99.7％

【通貨別配分】円
100.0％

・比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。構成比率が５％未満の項目は「その他」に分類しています。
・国別配分の「その他」には、コール・ローン等のように、複数の金融機関等（国内外）を相手先とし他のファンドの余裕資金等と合せて運用しているものを含みます。

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2017/12/20

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国際インドネシア債券オープン（毎月決算型）

組入上位ファンドの概要
インドネシア債券オープン マザーファンド（2017年11月９日現在）

基準価額の推移(円)
15,500

組入上位10銘柄(2017年５月９日～2017年11月９日)（組入銘柄数：９銘柄）
銘柄
１ 8.375 INDONESIA 260915
２ 6.625 INDONESIA 330515
３ 7 INDONESIA 270515
４ 9 INDONESIA 290315
５ 8.375 INDONESIA 240315
６ 6.125 INDONESIA 280515
７ 8.25 INDONESIA 320615
８ 8.25 INDONESIA 210715
９ 7 IADB(GL) 190204
10

基準価額

15,00014,50014,0002017/５/９

2017/７/４

2017/８/31

種類
債券
債券
債券
債券
債券
債券
債券
債券
債券

国
インドネシアインドネシアインドネシアインドネシアインドネシアインドネシアインドネシアインドネシア
国際機関

業種／種別
国債
国債
国債
国債
国債
国債
国債
国債
特殊債

比率
13.9％
13.5％
12.9％
12.4％
11.7％
10.1％
9.8％
7.6％
3.6％

・比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です。
・なお、全銘柄に関する詳細な情報等については、運用報告書（全体版）でご覧いただけます。

2017/10/30

種別構成等【資産別配分】コール・ローン等
4.4％【国別配分】
その他
8.1％【通貨別配分】
その他
2.5％

外国債券
インドネシアインドネシアルピア
95.6％
91.9％
97.5％
・比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です。構成比率が５％未満の項目は「その他」に分類しています。
・国別配分の「その他」には、コール・ローン等のように、複数の金融機関等（国内外）を相手先とし他のファンドの余裕資金等と合せて運用しているものを含みます。
・通貨別配分の比率は、外貨建純資産および外国為替予約取引・ＮＤＦ等の合計により計算しており、通貨別にみた実質比率を表します。

１万口当たりの費用明細（2017年５月10日～2017年11月９日）（注）１万口当たりの費用明細は、組入れファンドの直近の決算期のものです。
費用項目の概要については、２ページの注記をご参照ください。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

当期
金額
比率
(a) その他費用
7円
0.051％（保管費用）(7)(0.049)（その他）(0)(0.002)
合計
70.051
期中の平均基準価額は、14,610円です。
項目

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国際インドネシア債券オープン（毎月決算型）
指数に関して○ファンドの参考指数である『シティ・インドネシア国債インデックス（円ベース、国内投信用）』について
シティ・インドネシア国債インデックス（円ベース、国内投信用）はCitigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている債券インデックスです。

○「ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較」に用いた指数について
ＴＯＰＩＸ（配当込み）
ＴＯＰＩＸ（配当込み）とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数（ＴＯＰＩＸ）に、現金配当による権利落ちの修正を加えた株価指数です。ＴＯＰＩＸ（配当込み）に関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸ（配当込み）の算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸ（配当込み）の算出もしくは公表の停止またはＴＯＰＩＸ（配当込み）の商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。

ＭＳＣＩ コクサイ・インデックス（配当込み）
ＭＳＣＩ コクサイ・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。また、ＭＳＣＩ コクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。

ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス（配当込み）
ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。また、ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。

ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（国債）
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩとは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（国債）はそのサブインデックスです。わが国の国債で構成されており、ポートフォリオの投資収益率・利回り・クーポン・デュレーション等の各指標が日々公表されます。ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（国債）は野村證券株式会社の知的財産であり、運用成果等に関し、野村證券株式会社は一切関係ありません。

シティ世界国債インデックス（除く日本）
シティ世界国債インデックス（除く日本）は、Citigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。

ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイドとは、Ｊ．Ｐ．モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。当指数の著作権はＪ．Ｐ．モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。

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