令和４年度 新潟市中央区社会福祉協議会 決算書(単位：円）【収入の部】
サービス区分
１ 経常経費補助金収入
市補助金収入

比較増減
①－②

説明

①予算

②決算

15,899,000

15,810,069

88,931

15,899,000

15,810,069

88,931
区社協運営事業14,299,098

ボランティア・市民活動育成事業

２ 受託金収入
市受託金収入県社協受託金収入

241,000

災害ボランティアセンター運営事業

162,000

サロン支援・助成事業

1,107,971

3,774,000

4,023,975△ 249,975

3,669,000

3,918,975△ 249,975 ※中央区子ども学習支援事業の増（契約職員人件費）
地域包括ケア推進事業金

506,126

中央区子ども学習支援事業

3,412,849

生活福祉資金貸付事業

105,000

105,000

105,000

0595,000

0595,000

参加費収入

595,000

0595,000 総会・新年会参加費（中止）

４ 受取利息配当金収入

1,000

10

1,000

10

100,000

145,098△ 45,098△ 45,098 調査票郵送切手負担分（多文化共生）、緊急情報キット代金他

収 ３ 事業収入
入受取利息配当金収入
５ 雑収入
雑収入

990
990 会員会費受入通帳の利息

100,000

145,098

６ 拠点区分間繰入金収入

23,974,000

22,452,341

一般会費収入9,928,000

9,797,802

130,198 前年度会員会費実績額の８割

賛助会費収入927,000

907,500

19,500 令和４年度賛助会費実績額

一般募金収入

1,716,000

2,065,647△ 349,647 一般募金配分金（令和３年度募金）

歳末募金収入11,306,000

9,573,598

92,000105,294

寄付金収入
貸付利息収入収 入 合 計（１）1,521,659

1,732,402 歳末募金配分金（令和４年度募金+前年度繰越）△ 13,294 令和４年度中央区社協への指定寄付額

5,000

2,500

2,500

44,343,000

42,431,493

1,911,507

【支出の部】
サービス区分
１ 区社協地域福祉活動推進事業

①予算

②決算

比較増減
①－②
3,639,097

説明

11,945,000

8,305,903

3301 １地区社協活動交付金事業

3,723,000

3,653,083

3302 ２地域ふれあい事業

2,136,000

574,665

1,561,335 助成団体【見込】185件→【実績】50件

3303 ３歳末たすけあい助成事業

3,796,000

2,917,618

878,382 助成団体【見込】45件 →【実績】32件

3304 ４地域福祉活動計画推進事業

1,300,000

401,168

898,832 助成地区【見込】24件 →【実績】7件

3305 ５地域福祉リーダー研修（幹事研修会）

211,000

210,426574

3306 ６地域社協連絡会事業

226,000

42,817

183,183【受託】 3335 ７地域包括ケア推進事業

69,917553,000

506,126

46,874

12,765,000

12,838,985△ 73,985

3309 １友愛訪問事業

1,977,000

1,653,158

3310 ２おせち料理配食事業

3,427,000

3,497,762

759,000

673,653

２ 区社協見守り・生活支援事業

3311 ３子育て支援事業
3312 ４緊急情報キット配布事業
3313 ５サロン支援・助成事業（地域の茶の間）
3314 ６コミュニティソーシャルワーク推進事業

323,842 【見込】2,100世帯 →【実績】2,085世帯△ 70,762
85,347 助成団体【見込】16団体 →【実績】12団体

175,000

127,1072,151,000

1,404,104

746,896 助成団体【見込】65団体 →【実績】59団体

47,893716,000

1,628,013△ 912,013 多文化共生プロジェクトアンケート業者委託費の増3,116,0003,412,849△ 296,849 契約職員人件費増

3317 ８生活福祉資金貸付事業

105,000

105,000

03318 ９行旅人旅費貸付事業

5,000

2,500

2,500

3336 10心配ごと相談事業

324,000

324,000

03337 11高校進学に向けた相談支援

10,00010,839△ 839
661,478【受託】 3316 ７中央区子ども学習支援事業

３ 区社協ボランティア・市民活動事業

2,162,000

1,500,522

3323 １ボランティア・市民活動センター運営事業

647,000

441,650

社

3324 ２災害ボランティアセンター運営事業

376,000

341,491

34,509会

3325 ３ボランティア・市民活動育成事業

1,047,000

640,675

406,325 研修会場費・謝礼金支出の減

92,00076,706

15,294

1,124,000

1,037,224

86,776

347,000

444,942△ 97,942
184,7183326 ４福祉教育推進事業
福 ４ 区社協広報・啓発事業
祉事業3329 １地域福祉推進フォーラム事業
3330 ２広報事業
５ 区社協運営費
3332 １区社協運営事業

205,350 県外出張等中止のため

777,000

592,282

20,567,000

20,258,576

308,424

20,051,000

20,123,256△ 72,256075,727334,000

261,870679,000

979,327

245,000

343,450

727,000

1,220,839△ 75,727 契約職員人件費（中央区社協負担分）
72,130 旅費交通費
事務消耗品費△ 300,327 ※事務所用蛍光灯、iphone､ipad、整理用ラック、事務用椅
子等購入による増△ 98,450 印刷製本費△ 493,839 水道光熱費 ※電気代高騰に伴う増30,000 修繕費

30,00001,287,000

897,701

812,000

8,333803,667 会議費 ※総会・新年会懇親会中止による減30,000159,588△ 129,588 広報費 ※中央区社協事業説明印刷経費の増

152,000

223,623△ 71,623 業務委託費

298,000

327,980△ 29,980 手数料

173,000

165,790

7,210 保険料

1,113,000

1,249,053△ 136,053 賃借料

12,497,000

12,496,428

12,00019,750△ 7,750 租税公課

250,000

52,400197,600 渉外費 ※各種会合等の減少による減538,000

541,130

137,000

375,467

713,000

712,800

200 ファイナンス・リース債務返済

24,00012,00012,000 法人本部拠点区分間繰入金支出

516,000

135,320

380,680 県外出張・各種研修会への参加費 ※参加減

支 出 合 計（２）48,563,000

43,941,210

4,621,790

収 支 差 額 (１）－(２)△ 4,220,000△ 1,509,717△ 2,710,283

前期末支払資金残高

5,781,000

7,584,320△ 1,803,320

当期末支払資金残高

1,561,000

6,074,603△ 4,513,603

3333 ２役職員研修事業

389,299 通信運搬費 ※切手代金等の減

572 土地・建物賃借料△ 3,130 諸会費△ 238,467 車輛費 ※自動車車検・修理費用の増