第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事 収 事業収入
業 入 負担金収入
活
介護保険事業収入
動受取利息配当金収入にその他の収入
よ事業活動収入計(1)る
人件費支出
収事業費支出支 支 事務費支出
出 助成金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施設収
整入
備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出によ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
そ積立資産取崩収入の収他
入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に支よ
出る
収その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)支予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)2,875,000
500,000
86,876,000
115,041,000
190,000
2,186,000
41,127,000
52,000310,000
249,157,000
189,047,463
26,243,024
32,717,963
6,740,450
505,100
255,254,000△ 6,097,000

決算(B)

差異(A)‑(B)2,790,900
1,755,263
85,977,167
109,441,646
83,0501,171,412
44,424,960
26,190334,565
246,005,153
183,587,306
23,534,391
28,481,209
6,610,450
480,100
242,693,456
3,311,697
138,240

84,100△ 1,255,263
898,833
5,599,354
106,950
1,014,588△ 3,297,960
25,810△ 24,565
3,151,847
5,460,157
2,708,633
4,236,754
130,000
25,00012,560,544△ 9,408,697△ 138,240

160,000

138,240
298,080△ 138,240△ 138,080

160,000△ 160,000
11,334,000

298,080△ 159,840
11,511,208△ 138,080△ 160△ 177,208

11,334,000
12,008,000

11,511,208
11,228,549△ 177,208
779,451

12,008,000△ 674,000

11,228,549
282,659

779,451△ 956,659―△ 6,931,000

3,434,516△ 10,365,516

6,931,000
018,053,83921,488,355△ 11,122,839△ 21,488,355

備考

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目ー

会費収益寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収
サ
事業収益
益
負担金収益
ビ
介護保険事業収益ス
経常経費寄附金収益活
サービス活動収益計(1)
動人件費
増
事業費
減
事務費の 費 助成金費用
部 用 負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サ受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収
ビ
益
ス
活
サービス活動外収益計(4)
動外費増用減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
サービス区分間固定資産移管収益
収その他の特別収益
特益
別特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額
減
サービス区分間固定資産移管費用の費
部用ー

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額計(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)当年度決算(A)
2,790,900
1,755,263
85,977,167
109,441,646
83,0501,171,412
44,424,960

前年度決算(B)

227,417,782
4,911,744
31,691
382,418△ 46,100
831,112△ 2,593,512
14,959,914△ 42,825△ 425,460
691,743△ 60,000
13,314,872
11,731,258△ 1,738,875
3,091,221△ 8,050
036,128△ 3,847
13,107,835
207,037△ 5,501△ 47,853

360,755

414,109△ 53,354

360,755
5,479,536
138,240
1,339,728

414,109
5,325,853△ 53,354
153,683
138,240
1,339,728△ 84,151

245,644,398
180,783,933
23,641,477
28,486,209
6,610,450
480,100
527,295△ 3,847
240,525,617
5,118,781
26,190334,565

2,837,000
924,151
88,570,679
94,481,732
125,875
1,596,872
43,733,217
60,000232,329,526
169,052,675
25,380,352
25,394,988
6,618,500
480,100
491,167

増減(A)‑(B)84,151
1,477,968
138,240
1,339,728

84,151

1,393,817
138,240
1,339,728

1,477,968
0
5,479,536
4,359,899
9,839,435

084,1515,410,004△ 1,386,772
4,023,232

1,477,968△ 84,151
69,532
5,746,671
5,816,203

1,051,400

380,11343,446△ 380,113
1,007,954

8,788,035

4,359,899

4,428,136

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
立替金
前払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
退職給付引当資産
運用財産積立資産
福祉大会積立資産
地域福祉基金積立資産
備品等購入積立資産
長期前払費用56,224,469
36,957,441
7,101,789
11,511,208
645,2118,820
88,849,428
1,000,000
1,000,000
87,849,428
684,003
678,479
49,805,398
10,933,580
50,00023,415,850
1,833,770
448,348

44,364,242
30,951,711
7,524,084
5,285,744
593,8838,820
89,473,388
1,000,000
1,000,000
88,473,388
1,040,873
550,824
51,139,457
9,932,299
0
23,415,820
1,833,681
560,434

資産の部合計145,073,897

133,837,630

増減
11,860,227 流動負債
6,005,730
事業未払金△ 422,295
その他の未払金
6,225,464
預り金
51,328
職員預り金
0
賞与引当金
△ 623,960 固定負債0
退職給付引当金
負債の部合計0△ 623,960△ 356,870 基本金
127,655
第１号基本金△ 1,334,059 国庫補助金等特別積立金
1,001,281 その他の積立金
50,000
運用財産積立金30
福祉大会積立金89
地域福祉基金積立金△ 112,086
備品等購入積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
11,236,267

当年度末
45,923,731
30,892,018
0
182,2123,661,884
11,187,617
52,994,538
52,994,538
98,918,269
純資産の部
1,000,000
1,000,000
134,393
36,233,200
10,933,580
50,00023,415,850
1,833,770
8,788,035
5,479,536
46,155,628
145,073,897

前年度末

増減

36,568,571
23,881,463
85,21737,4332,306,290
10,258,168
56,727,360
56,727,360
93,295,931

9,355,160
7,010,555△ 85,217
144,779
1,355,594
929,449△ 3,732,822△ 3,732,822
5,622,338

1,000,000
1,000,000

00134,393
1,051,400
1,001,281
50,00030
89
4,428,136
69,532
5,613,929
11,236,267

35,181,800
9,932,299
0
23,415,820
1,833,681
4,359,899
5,410,004
40,541,699
133,837,630