令和 6年度
資 金 収 支 予 算 書
科目

予算

額

P‑
1
開始日: 6. 4. 1

前年度予算額増減

備考事業活動による収支
事業活動による収入
介護保険事業収入
施設介護料収入(755,084,000

457,023,000 )(433,966,000 )(△15,411,500
23,057,000 )

介護報酬収入（施設）7111

406,751,000

386,230,000

20,521,000

利用者負担金収入（一般）7113

50,272,000

47,736,000

2,536,000

居宅介護料収入(95,488,000 )(150,402,000 )(△54,914,000 )（介護報酬収入）(83,376,000 )(133,858,000 )(△50,482,000 )

83,376,000

133,858,000△50,482,000

12,112,000 )(16,544,000 )(△4,432,000 )

12,112,000

16,544,000△4,432,000

8,000,000 )(7,500,000 )(500,000 )

8,000,000

7,500,000

500,000

179,161,500 )(163,216,000 )(15,945,500 )

介護報酬収入（居宅）7115（利用者負担金収入）
介護負担金収入（一般）（居宅）(7119

居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入(7133

利用者等利用料収入＜739,672,500(施設サービス利用料収入

7136

7,350,000

6,993,000

357,000

居宅介護サービス利用料収入

7137

498,000

333,000

165,000

食費収入（一般）

7141

90,648,500

84,310,000

6,338,500

居住費収入（一般）7143

80,665,000

71,580,000

9,085,000

経常経費寄附金収入7311

300,000

300,000

0

受取利息配当金収入

7312

3,000

3,000

0

2,935,000

2,935,0000

100,000

100,00001,440,000

1,440,000

01,395,000 )(1,395,000 )(0)1,395,000

1,395,000

0742,910,500

758,322,000△15,411,500

467,224,000

478,627,000△11,403,000

その他の収入受入研修費収入7313

利用者等外給食費収入

7314

雑収入
雑収入

(7318

事業活動収入計
事業活動による支出
人件費支出
職員給料支出8312

326,932,000

320,731,000

6,201,000

職員賞与支出8313

52,018,000

67,430,000△15,412,000

非常勤職員給与支出

8314

23,995,000

26,288,000△2,293,000

法定福利費支出（人件費）

8317

64,279,000

64,178,000

101,000

105,705,000

121,430,000△15,725,000

事業費支出
給食費支出

8331

44,024,000

46,957,000△2,933,000

介護用品費支出

8332

8,040,000

8,640,000△600,000

保健衛生費支出8335

6,240,000

6,132,000

108,000

教養娯楽費支出

8338

300,000

480,000△180,000

水道光熱費支出（事業）8343

31,200,000

39,600,000△8,400,000

消耗器具備品費支出

8345

7,200,000

9,120,000△1,920,000

保険料支出（事業）8346

01,800,000△1,800,000

賃借料支出（事業）8347

5,689,000

5,689,000

0

車輌費支出

8352

3,000,000

3,000,0000

雑支出（事業）8379

12,00012,000000359/592

社会福祉法人 藤英会
特別養護老人ホーム 潮見台みどりの丘

TKC･社福Ｈ２３･V2024.02

令和 6年度
資 金 収 支 予 算 書
科目

予

事務費支出

額

前年度予算額増減

備

109,975,000

113,793,000△3,818,000

960,000

1,260,000△300,000

福利厚生費支出（事務）8511

職員被服費支出8512

48,00060,000△12,000

旅費交通費支出（事務）8513

480,000

60,000420,000

研修研究費支出

8514

480,000

480,0000

事務消耗品費支出

8515

480,000

480,0000

印刷製本費支出（事務）8516

360,000

360,0000

修繕費支出（事務）8519

5,400,000

7,200,000△1,800,000

通信運搬費支出（事務）8521

2,760,000

2,640,000

120,000

会議費支出（事務）8522

10,00010,0000

広報費支出（事務）8523△250,000

550,000

800,000

74,297,000 )(74,297,000 )(0)8532

74,297,000

74,297,0000

手数料支出（事務）8533

1,500,000

3,500,000△2,000,000

保険料支出（事務）8534

8,866,000

8,866,0000

賃借料支出（事務）8535

2,570,000

2,570,000

0

土地・建物賃借料支出（事務）8536

5,892,000

5,892,000

0

租税公課支出（事務）8537

150,000

200,000△50,000

保守料支出（事務）8538

3,552,000

3,618,000△66,000

渉外費支出（事務）8539

480,000

240,000

240,000

諸会費支出（事務）8541

900,000

900,0000

240,000 )(360,000 )(△120,000 )業務委託費支出
その他の委託費支出＜算P‑
2
開始日: 6. 4. 1

(雑支出
雑支出（事務）(8552

240,000

360,000△120,000

8615

6,284,0005,684,000

600,000

1,440,000

1,440,000

01,440,000

1,440,000

0

事業活動支出計

690,628,000

720,974,000△30,346,000

事業活動資金収支差額

52,282,500

37,348,000

14,934,500

0

0

0

35,896,000

25,896,000

10,000,000

35,896,000

25,896,000

10,000,000

2,000,000

2,000,000

02,000,000

2,000,000

02,843,000

2,843,000

02,843,000

2,843,0000

支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出

8616

考

施設整備等による収支
施設整備等による収入
施設整備等収入計
施設整備等による支出
設備資金借入金元金償還支出
１年返済設備資金借入元金償還支出

8712

固定資産取得支出
器具及び備品取得支出

8723

ファイナンスリース債務の返済支出
１年内返済予定リース債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額

8744

40,739,000

30,739,000

10,000,000△40,739,000△30,739,000△10,000,000000

その他の活動による収支
その他の活動による収入
その他の活動収入計
00359/592

社会福祉法人 藤英会
特別養護老人ホーム 潮見台みどりの丘

TKC･社福Ｈ２３･V2024.02

令和 6年度
資 金 収 支 予 算 書
科目

予算

額

P‑
3
開始日: 6. 4. 1

前年度予算額増減

備考その他の活動による支出
その他の活動による支出
長期未払金支出
１年以内支払予定長期未払金支出(8874

その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
予備費支出

1,901,000

1,901,000

0

1,901,000 )(1,901,000 )(0)1,901,000

1,901,000

0

1,901,000

1,901,000

0△1,901,000△1,901,00001,000,000

1,000,000

0

当期資金収支差額合計

9811

8,642,500

3,708,000

4,934,500

前期末支払資金残高

9821

000

当期末支払資金残高9831

8,642,500

3,708,000

4,934,500＜00359/592

社会福祉法人 藤英会
特別養護老人ホーム 潮見台みどりの丘

TKC･社福Ｈ２３･V2024.02