第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

830,762,971
1,255,851,945
2,974,000
8,904
30,227,260
2,119,825,080
1,473,693,215
295,701,837
210,877,189
3,677,200
8,783,086
1,992,732,527
127,092,553
976,000
270,000

825,427,027
1,317,354,649
3,189,105
6,669
32,566,977
2,178,544,427
1,455,483,078
292,650,841
204,124,357
3,664,635
7,900,382
1,247,948
1,965,071,241
213,473,186
2,917,000
270,000

5,335,944△61,502,704△215,105
2,235△2,339,717△58,719,347
18,210,137
3,050,996
6,752,832
12,565
882,704△1,247,948
27,661,286△86,380,633△1,941,00001,246,000
51,176,084
17,485,180
830,000

3,187,000
51,182,000
16,787,680
826,008△1,941,000△5,916
697,500
3,992

69,491,264△68,245,264
3,976,582
62,000,000

68,795,688△65,608,688
4,779,394
62,000,000

695,576△2,636,576△802,812
065,976,582
10,666,558
62,000,000
10,00066,779,394
11,064,834
62,000,000
10,000△802,812△398,276
0072,676,558△6,699,976
0

73,074,834△6,295,440△398,276△404,5360

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)52,147,313

141,569,058△89,421,745

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)152,320,926
204,468,239

663,582,335
805,151,393△511,261,409△600,683,154

介護保険事業収入
児童福祉事業収入
収 経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入事
その他の収入業
事業活動収入計(1)
活動
人件費支出に事業費支出
よ
事務費支出
る
収 支 支払利息支出
支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施収
設入
整備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動に
拠点区分間繰入金支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―差異(A)-(B)

備考第一号第二様式

資金収支内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
児童福祉事業収入
収 経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入事
その他の収入業
事業活動収入計(1)
活動
人件費支出に事業費支出
よ事務費支出る
収 支 支払利息支出
支出
その他の支出流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ 収 事業区分間繰入金収入の 入 拠点区分間繰入金収入
他のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動に
事業区分間繰入金支出
よ支る 出 拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉事業
804,044,169
1,317,354,649
3,189,105
6,658
32,377,977
2,156,972,558
1,440,683,407
292,556,055
202,815,972
3,664,635
7,682,912
1,247,948
1,948,650,929
208,321,629
2,917,000
270,000

公益事業
21,382,858

11
189,000
21,571,869
14,799,671
94,786
1,308,385
217,470
16,420,312
5,151,557

合計
825,427,027
1,317,354,649
3,189,105
6,669
32,566,977
2,178,544,427
1,455,483,078
292,650,841
204,124,357
3,664,635
7,900,382
1,247,948
1,965,071,241
213,473,186
2,917,000
270,000

3,187,000
51,182,000
16,787,680
826,008

3,187,000
51,182,000
16,787,680
826,008

68,795,688△65,608,688
4,779,394
5,000,000
62,000,000

68,795,688△65,608,688
4,779,394
5,000,000
62,000,000

71,779,394
10,877,154

0
187,680
5,000,000

62,000,000
10,00072,887,154△1,107,760
141,605,181

5,187,680△5,187,680△36,123

71,779,394
11,064,834
5,000,000
62,000,000
10,00078,074,834△6,295,440
141,569,058

653,699,588
795,304,769

9,882,747
9,846,624

663,582,335
805,151,393

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
児童福祉事業収入
収 経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入事
その他の収入業
事業活動収入計(1)
活動
人件費支出に事業費支出
よ事務費支出る
収 支 支払利息支出
支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施収設入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ 収 事業区分間繰入金収入の 入 拠点区分間繰入金収入
他のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動に
事業区分間繰入金支出
よ支る 出 拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)内部取引消去

法人合計
825,427,027
1,317,354,649
3,189,105
6,669
32,566,977
2,178,544,427
1,455,483,078
292,650,841
204,124,357
3,664,635
7,900,382
1,247,948
1,965,071,241
213,473,186
2,917,000
270,000

3,187,000
51,182,000
16,787,680
826,008△5,000,000△5,000,000

68,795,688△65,608,688
4,779,394
0
62,000,000△5,000,000
0066,779,394
11,064,834
0
62,000,000
10,00073,074,834△6,295,440
141,569,058

0663,582,335
805,151,393△5,000,000

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
児童福祉事業収益
収 その他の収益益
経常経費寄附金収益
サ
サービス活動収益計(1)
ビ
人件費
ス
事業費
活動
事務費
増
減価償却費
費
減の 用 国庫補助金等特別積立金取崩額
部
徴収不能額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活支払利息
動
外
その他のサービス活動外費用増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益収 拠点区分間繰入金収益
益 サービス区分間固定資産移管収益
特その他の特別収益
別特別収益計(8)増減
固定資産売却損･処分損の国庫補助金等特別積立金積立額
部費
拠点区分間繰入金費用
用
サービス区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)825,427,027
1,317,354,649
7,810,000
3,189,105
2,153,780,781
1,451,810,228
292,650,841
204,124,357
141,503,946△76,221,508
1,247,948
38,0002,015,153,812
138,626,969
6,669
24,756,977

802,188,217
1,069,043,103
7,875,000
4,821,059
1,883,927,379
1,335,121,954
296,588,211
189,706,130
128,726,689△67,604,861
1,292,548
1,883,830,671
96,708
5,866
39,189,628

23,238,810
248,311,546△65,000△1,631,954
269,853,402
116,688,274△3,937,370
14,418,227
12,777,257△8,616,647
1,247,948△1,254,548
131,323,141
138,530,261
803△14,432,651

24,763,646
3,664,6357,900,382

39,195,494
3,963,127
7,185,699△14,431,848△298,492
714,683

11,565,017
13,198,629
151,825,598
2,917,000
257,189
62,000,000
96,7001,292,548
66,563,437
445,071

11,148,826
28,046,668
28,143,376
322,418,000
157,938
66,000,000

497,434,318△107,533,408△79,390,032
926,208,012
846,817,980

416,191△14,848,039
123,682,222△319,501,000
99,251△4,000,000
96,700△32,424△323,337,473
439,753△431,429,000△4,000,000
96,700△434,892,547
111,555,074
235,237,296△59,390,032
175,847,264

20,000,000△20,000,000

866,817,980

155,847,264

62,000,000
96,70062,541,771
4,021,666
155,847,264
866,817,980
1,022,665,244

1,022,665,244

1,324,972
389,900,910
5,318
431,429,000
66,000,000

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
児童福祉事業収益
収 その他の収益益
経常経費寄附金収益
サ
サービス活動収益計(1)
ビ
人件費
ス
事業費
活動
事務費
増
減価償却費
減費
用
国庫補助金等特別積立金取崩額の部
徴収不能額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活支払利息
動外その他のサービス活動外費用
増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
収 拠点区分間繰入金収益
益 事業区分間固定資産移管収益
サービス区分間固定資産移管収益
特別その他の特別収益
増
特別収益計(8)減
固定資産売却損･処分損の部
事業区分間繰入金費用
費 拠点区分間繰入金費用
用 事業区分間固定資産移管費用
サービス区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)減差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

社会福祉事業
804,044,169
1,317,354,649
7,810,000
3,189,105
2,132,397,923
1,436,818,932
292,556,055
202,815,972
141,182,015△76,221,508
1,247,948
38,0001,998,437,414
133,960,509
6,658
24,567,977

公益事業
21,382,858

21,382,858
14,991,296
94,786
1,308,385
321,931

16,716,398
4,666,460
11
189,000

24,574,635
3,664,635
7,682,912

189,011

11,347,547
13,227,088
147,187,597
2,917,000
257,189
5,000,000
62,000,000

217,470△28,459
4,638,001217,470

合計
825,427,027
1,317,354,649
7,810,000
3,189,105
2,153,780,781
1,451,810,228
292,650,841
204,124,357
141,503,946△76,221,508
1,247,948
38,0002,015,153,812
138,626,969
6,669
24,756,977

24,763,646
3,664,635
7,900,382

62,513,945
8,952,792
156,140,389
856,959,682
1,013,100,071

96,7005,096,700△4,931,126△293,125
9,858,298
9,565,173

11,565,017
13,198,629
151,825,598
2,917,000
257,189
5,000,000
62,000,000
68,87496,7001,292,548
71,632,311
445,071
5,000,000
62,000,000
68,87496,70067,610,645
4,021,666
155,847,264
866,817,980
1,022,665,244

1,013,100,071

9,565,173

1,022,665,244

68,87496,7001,292,548
71,466,737
445,071

165,574
5,000,000

62,000,000
68,874

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

内部取引消去

法人合計

介護保険事業収益
児童福祉事業収益
収 その他の収益益
経常経費寄附金収益
サ
サービス活動収益計(1)
ビ
人件費
ス
事業費
活
動
事務費
増
減価償却費
減費
用
国庫補助金等特別積立金取崩額の部
徴収不能額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活支払利息
動外その他のサービス活動外費用
増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
収 拠点区分間繰入金収益
益 事業区分間固定資産移管収益
サービス区分間固定資産移管収益
特別その他の特別収益
増
特別収益計(8)減
固定資産売却損･処分損の部
事業区分間繰入金費用
費 拠点区分間繰入金費用
用 事業区分間固定資産移管費用
サービス区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)減差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)825,427,027
1,317,354,649
7,810,000
3,189,105
2,153,780,781
1,451,810,228
292,650,841
204,124,357
141,503,946△76,221,508
1,247,948
38,0002,015,153,812
138,626,969
6,669
24,756,977

24,763,646
3,664,635
7,900,382

0

11,565,017
13,198,629
151,825,598
2,917,000
257,189062,000,000
096,7001,292,548
66,563,437
445,071062,000,000
096,70062,541,771
4,021,666
155,847,264
866,817,980
1,022,665,244

01,022,665,244△5,000,000△68,874△5,068,874△5,000,000△68,874△5,068,87400

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
短期貸付金
仮払金
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
施設設備等積立資産
人件費積立資産
リサイクル預託金
敷金・出資金その他の固定資産
資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

879,035,703
633,994,260
231,478,868
6,572,490
2,097,828
2,966,697
0574,870
200,000
1,188,690△38,000
3,594,439,092
2,926,608,922
149,133,350
2,777,475,572
667,830,170
417,887,530
6,044,867
325,707414,805
43,337,026
496,100
237,584
4,447,435
70,436,066
50,000,000
60,000,000
128,550
1,587,000
12,487,500
4,473,474,795

697,149,486
487,861,750
196,204,079
5,937,269
2,549,278
3,571,643
440,000
977,861
900,154△1,292,548
3,714,739,108
3,030,133,218
149,133,350
2,880,999,868
684,605,890
429,914,425
6,884,867
982,289
1,077,346
47,161,151
1,322,108
237,584
7,248,326
65,571,934
50,000,000
60,000,000
141,360
1,577,000
12,487,500
4,411,888,594

増減
181,886,217 流動負債
146,132,510 事業未払金
35,274,789 １年以内返済予定設備資金借入金
635,221 未払費用
△451,450 預り金△604,946 職員預り金△440,000 仮受金△402,991 賞与引当金
200,000
288,536
1,254,548△120,300,016 固定負債
△103,524,296 設備資金借入金
0 リース債務△103,524,296 退職給付引当金
負債の部合計△16,775,720△12,026,895△840,000 基本金△656,582 第１号基本金△662,541 国庫補助金等特別積立金△3,824,125 その他の積立金△826,008 施設設備等積立金
0 人件費積立金△2,800,891 次期繰越活動増減差額
4,864,132 (うち当期活動増減差額)
00△12,810
10,000
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計
61,586,201

当年度末

前年度末

増減

229,450,020
47,558,407
54,518,000
14,538,550
7,545,086
3,441,623
838,644
101,009,710

197,009,699
24,766,836
51,182,000
6,850,369
2,726,483
516,011
110,968,000

32,440,321
22,791,571
3,336,000
14,538,550
694,717715,140
322,633△9,958,290

473,708,166
402,776,000
496,100
70,436,066
703,158,186
純資産の部
669,266,960
669,266,960
1,968,384,405
110,000,000
50,000,000
60,000,000
1,022,665,244
155,847,264

524,188,042
457,294,000
1,322,108
65,571,934
721,197,741△50,479,876△54,518,000△826,008
4,864,132△18,039,555

669,266,960
669,266,960
2,044,605,913
110,000,000
50,000,000
60,000,000
866,817,980△79,390,032

00△76,221,508
000
155,847,264
235,237,296

3,770,316,609
4,473,474,795

3,690,690,853
4,411,888,594

79,625,756
61,586,201

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払費用
短期貸付金
仮払金
徴収不能引当金
固定資産基本財産
土地建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
施設設備等積立資産
人件費積立資産
リサイクル預託金
敷金・出資金その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
預り金
職員預り金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
施設設備等積立金
人件費積立金次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業
869,153,451
627,083,366
228,507,510
6,572,490
2,097,828
2,966,697
574,870
200,000
1,188,690△38,000
3,591,948,928
2,926,608,922
149,133,350
2,777,475,572
665,340,006
417,887,530
6,044,867
325,707414,804
43,254,920
496,100
237,584
4,141,468
68,451,396
50,000,000
60,000,000
121,130
1,477,000
12,487,500
4,461,102,379
228,627,447
47,522,779
54,518,000
14,538,550
7,545,086
3,441,623
838,644
100,222,765
471,723,496
402,776,000
496,100
68,451,396
700,350,943
669,266,960
669,266,960
1,968,384,405
110,000,000
50,000,000
60,000,000
1,013,100,071
156,140,389
3,760,751,436
4,461,102,379

公益事業

合計

9,882,252
6,910,894
2,971,3580002,490,164

2,490,164
0

1
82,106

305,967
1,984,670

7,420
110,000
0
12,372,416
822,573
35,62800786,945
1,984,670

1,984,670
2,807,243

9,565,173△293,125
9,565,173
12,372,416

879,035,703
633,994,260
231,478,868
6,572,490
2,097,828
2,966,697
574,870
200,000
1,188,690△38,000
3,594,439,092
2,926,608,922
149,133,350
2,777,475,572
667,830,170
417,887,530
6,044,867
325,707414,805
43,337,026
496,100
237,584
4,447,435
70,436,066
50,000,000
60,000,000
128,550
1,587,000
12,487,500
4,473,474,795
229,450,020
47,558,407
54,518,000
14,538,550
7,545,086
3,441,623
838,644
101,009,710
473,708,166
402,776,000
496,100
70,436,066
703,158,186
669,266,960
669,266,960
1,968,384,405
110,000,000
50,000,000
60,000,000
1,022,665,244
155,847,264
3,770,316,609
4,473,474,795

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

内部取引消去

法人合計

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払費用
短期貸付金
仮払金
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
施設設備等積立資産
人件費積立資産
リサイクル預託金
敷金・出資金その他の固定資産0

資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
預り金
職員預り金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
施設設備等積立金
人件費積立金次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

00

0

0
0
0
0

879,035,703
633,994,260
231,478,868
6,572,490
2,097,828
2,966,697
574,870
200,000
1,188,690△38,000
3,594,439,092
2,926,608,922
149,133,350
2,777,475,572
667,830,170
417,887,530
6,044,867
325,707414,805
43,337,026
496,100
237,584
4,447,435
70,436,066
50,000,000
60,000,000
128,550
1,587,000
12,487,500
4,473,474,795
229,450,020
47,558,407
54,518,000
14,538,550
7,545,086
3,441,623
838,644
101,009,710
473,708,166
402,776,000
496,100
70,436,066
703,158,186
669,266,960
669,266,960
1,968,384,405
110,000,000
50,000,000
60,000,000
1,022,665,244
155,847,264
3,770,316,609
4,473,474,795