第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

63,710,795
28,500,000
998,402,257
64,065
4,574,779
1,095,251,896
766,456,020
122,229,505
65,936,297
27,481,000
140,000
413,515
982,656,337
112,595,559

63,076,267
27,854,345
1,014,924,475
34,952
4,116,681
1,110,006,720
766,107,249
111,319,415
56,584,940
27,520,306
131,225
401,415
962,064,550
147,942,170
16,335,000

634,528
645,655△16,522,218
29,113458,098△14,754,824
348,771
10,910,090
9,351,357△39,306
8,775
12,10020,591,787△35,346,611△16,335,000

3,100,000
454,533,880
2,245,200

16,335,000
3,096,000
471,823,848
2,245,200△16,335,000
4,000△17,289,968
0459,879,080△459,879,080
314,850,000
271,000

477,165,048△460,830,048
317,974,304
186,833△17,285,968
950,968△3,124,304
84,167315,121,000
13,559,052
715,000

318,161,137
13,394,059
2,466,620△3,040,137
164,993△1,751,620

14,274,052
300,846,948
0

15,860,679
302,300,458△1,586,627△1,453,5100

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△46,436,573△10,587,420△35,849,153

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)561,775,996
515,339,423

561,775,996
551,188,576

0△35,849,153

介護保険事業収入
就労支援事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
入 受取利息配当金収入事
その他の収入業
事業活動収入計(1)
活動
人件費支出に事業費支出
よ
事務費支出
る
収 支 就労支援事業支出
支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
施収設入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動にその他の活動による支出
よ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)1―

差異(A)-(B)

備考第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益
就労支援事業収益
収 障害福祉サービス等事業収益
益 経常経費寄附金収益
その他の収益サー
サービス活動収益計(1)
ビ
人件費
ス
事業費
活動事務費
増
就労支援事業費用
減費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活支払利息
動外その他のサービス活動外費用
増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益

前年度決算(B)63,076,267
27,854,345
1,014,924,475

増減(A)-(B)118,937
1,013,427,651
93,957,647
34,952
4,116,681

60,640,708
27,207,761
973,944,261
1,530,000
166,300
1,063,489,030
719,577,023
106,827,151
52,265,990
28,357,576
60,233,939△21,573,093
1,968,000
166,300
947,822,886
115,666,144
49,0464,460,2172,435,559
646,584
40,980,214△1,530,000
1,363,911
43,896,268
52,391,255
4,587,064
4,224,150△45,8826,439,725
23,816△1,968,000△47,363
65,604,765△21,708,497△14,094△343,536

4,151,633
131,225
401,415

4,509,263
169,386
207,269△357,630△38,161
194,146

532,640
3,618,993
97,576,640

376,655
4,132,608
119,798,752
1,554,000

155,985△513,615△22,222,112△1,554,000

01,554,000
618,271
1,554,000△1,554,000△618,271△1,554,000

0097,576,640
907,974,428
1,005,551,068

2,172,271△618,271
119,180,481
846,342,459
965,522,940△2,172,271
618,271△21,603,841
61,631,969
40,028,128

314,850,000
10,300,000

57,548,512

314,850,000△47,248,512

1,310,101,068

907,974,428

402,126,640

1,530,211
1,107,385,298
771,968,278
111,414,215
56,490,140
28,311,694
66,673,664△21,549,277

収
益特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部費用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
売掛金
立替金
前払金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
土地
建物
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

632,769,785
452,602,117
175,318,339
1,818,649
1,942,153
99,492593,830
395,205

640,196,485
441,945,056
166,298,246
966,283
613,900
13,000030,360,000

2,211,920,514
778,457,823
249,311,092
521,206,602
7,940,129
1,433,462,691
20,403,708
342,678,685
5,896,139
34,749,124
1,193,220
60,659,815
323,529,000
5,791,080
281,874
251,71450,00032,213,522
270,768,512
268,000,000
61,000,000
3,852,298
2,144,000
2,844,690,299

2,125,909,312
1,048,841,092
260,876,592
777,960,381
10,004,119
1,077,068,220
8,838,208
7,905,584
22,312,963
3,035,738
52,416,75033,895,000
7,666,824
281,874592,353
50,00032,477,903
352,118,512
458,100,000
94,100,000
1,572,511
1,704,000
2,766,105,797

増減

当年度末

△7,426,700 流動負債
10,657,061 事業未払金
9,020,093 １年以内返済予定設備資金借入金
852,366 １年以内返済予定リース債務
1,328,253 預り金86,492 職員預り金
593,830 前受金△29,964,795 仮受金
賞与引当金
固定負債
86,011,202△270,383,269 設備資金借入金△11,565,500 リース債務△256,753,779 退職給付引当金
負債の部合計
△2,063,990
356,394,471
11,565,500 基本金
342,678,685 第１号基本金△2,009,445 第２号基本金12,436,161 第３号基本金△1,842,518 国庫補助金等特別積立金
8,243,065 その他の積立金
289,634,000 人件費積立金△1,875,744 修繕積立金
0 備品等購入積立金△340,639 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)△264,381△81,350,000△190,100,000△33,100,000
2,279,787
純資産の部合計
440,000
負債及び純資産の部合計
78,584,502

1

前年度末

増減

150,780,409
70,525,575
3,096,000
1,723,200
7,432,797
41,377
269,704
3,311,756
64,380,000
42,573,202
5,974,000
4,385,680
32,213,522
193,353,611
純資産の部
333,927,024
272,939,436
48,987,588
12,000,000
407,540,084
599,768,512
270,768,512
268,000,000
61,000,000
1,310,101,068
97,576,640

143,139,689
71,087,300
3,096,000
1,723,200
7,037,003
39,442
246,744
10,00059,900,000
47,656,783
9,070,000
6,108,880
32,477,903
190,796,472

7,640,720△561,725
00395,794
1,935
22,9603,301,756
4,480,000△5,083,581△3,096,000△1,723,200△264,381
2,557,139

333,927,024
272,939,436
48,987,588
12,000,000
429,089,361
904,318,512
352,118,512
458,100,000
94,100,000
907,974,428
119,180,481

0000△21,549,277△304,550,000△81,350,000△190,100,000△33,100,000
402,126,640△21,603,841

2,651,336,688
2,844,690,299

2,575,309,325
2,766,105,797

76,027,363
78,584,502