第三号第一様式

法人単位貸借対照表
平成 31年

3月 31日 現在（単位：円）

資

産

の

部

負

当年度末

前年度末

146,580,081

226,612,426△80,032,345

現金預金

126,439,857

163,793,650△37,353,793

有価証券

10,00010,0000

事業未収金

5,520,287

5,394,739

125,548

未収補助金

流動資産

増

債

の

減
流動負債
事業未払金

部

当年度末

前年度末

47,505,866

166,103,532△118,597,666

5,468,942

11,994,455△6,525,513

087,353,948△87,353,948

20,772,000

50,268,000△29,496,000

その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金

増

減

13,136,268

56,765,170△43,628,902

１年以内返済予定リース債務

686,880

686,8800

立替金20,5320

20,532

預り金40,00031,9808,020

前払金

799,581

3,775

795,806

職員預り金

4,128,044

3,368,269

759,775

前払費用

653,556

645,092

8,464

賞与引当金

16,410,000

12,400,000

4,010,000

固定資産

774,399,082

773,196,860

1,202,222

282,645,840

257,079,320

25,566,520

基本財産658,172,982

671,846,555△13,673,573

276,567,000

250,258,000

26,309,000

土地

186,355,253

186,355,253

0

リース債務

1,259,280

1,946,160△686,880

建物

470,817,729

484,491,302△13,673,573

退職給付引当金

4,819,560

4,875,160△55,600

1,000,000

1,000,000

0330,151,706

423,182,852△93,031,146

116,226,100

101,350,305

14,875,795

544,108

772,148△228,040

36,476,437

36,476,437

0

構築物

57,033,197

55,297,223

1,735,974

第１号基本金26,906,637

26,906,637

0

器具及び備品15,028,306

16,155,492△1,127,186

第３号基本金9,569,800

9,569,800

0

有形リース資産

1,888,920

2,575,800△686,880

国庫補助金等特別積立金

275,683,176

283,258,367△7,575,191

権利

530,165

640,926△110,761

その他の積立金

35,500,000

20,000,000

15,500,000

ソフトウエア29,70069,300△39,600

人件費積立金

17,000,000

17,000,000

0

退職給付引当資産

4,819,560

4,875,160△55,600

保育所施設・設備整備積立金

18,500,000

3,000,000

15,500,000

人件費積立資産17,000,000

17,000,000

0次期繰越活動増減差額

243,167,844

236,891,630

6,276,214

保育所施設・設備整備積立資産

18,500,000

3,000,000

15,500,000(うち当期活動増減差額)

21,776,214

27,001,968△5,225,754

長期前払費用142,144

254,256△112,112

その他の固定資産710,000

710,000

0

純資産の部合計

590,827,457

576,626,434

14,201,023

920,979,163

999,809,286△78,830,123

負債及び純資産の部合計

920,979,163

999,809,286△78,830,123

定期預金
その他の固定資産
建物

資産の部合計固定負債
設備資金借入金

負債の部合計
純
基本金

1

資

産

の

部

岡崎拠点区分平成 31年第三号第四様式

貸借対照表

3月 31日 現在（単位：円）

資

産

の

部

負

当年度末

前年度末

増

57,079,457

52,805,225

4,274,232

現金預金

48,414,866

45,755,300

2,659,566

有価証券

10,00010,0000

事業未収金

3,345,889

1,900,353

1,445,536

未収補助金

流動資産

債

の

減

部

当年度末

前年度末

26,934,125

22,841,770

4,092,355

事業未払金

3,530,432

1,674,213

1,856,219

１年以内返済予定設備資金借入金

11,436,000

11,436,000

0686,880

686,8800

流動負債

１年以内返済予定リース債務

増

減

4,928,908

4,780,310

148,598

預り金

40,000040,000

立替金

20,5320

20,532

職員預り金

3,530,813

3,044,677

486,136

前払費用

359,262359,2620

賞与引当金

7,710,000

6,000,000

1,710,000

固定資産

361,227,813

372,168,313△10,940,500

164,031,748

176,106,428△12,074,680

基本財産

321,673,621

328,642,705△6,969,084

160,445,000

171,881,000△11,436,000

土地

98,665,338

98,665,338

0

リース債務

1,259,280

1,946,160△686,880

建物

222,008,283

228,977,367△6,969,084

退職給付引当金

2,327,468

2,279,268

48,200

定期預金

1,000,000

1,000,000

0

190,965,873

198,948,198△7,982,325

その他の固定資産39,554,192

43,525,608△3,971,416

42,004112,499△70,495

36,476,437

36,476,437

0

構築物

29,610,491

32,214,763△2,604,272

第１号基本金26,906,637

26,906,637

0

器具及び備品

1,621,637

2,160,643△539,006

第３号基本金9,569,800

9,569,800

0

有形リース資産

1,888,920

2,575,800△686,880

国庫補助金等特別積立金

133,488,551

136,938,503△3,449,952

権利285,632

318,555△32,923

その他の積立金

3,000,000

3,000,000

0

ソフトウエア29,70069,300△39,600

3,000,000

3,000,000

0

退職給付引当資産

2,327,468

2,279,268

48,200

次期繰越活動増減差額

54,376,409

49,610,400

4,766,009

保育所施設・設備整備積立資産

3,000,000

3,000,000

0(うち当期活動増減差額)

4,766,009

6,684,305△1,918,296

長期前払費用

38,34084,780△46,440

その他の固定資産710,000

710,000

0

純資産の部合計

227,341,397

226,025,340

1,316,057

418,307,270

424,973,538△6,666,268

負債及び純資産の部合計

418,307,270

424,973,538△6,666,268

建物

資産の部合計固定負債
設備資金借入金

負債の部合計純
基本金

保育所施設・設備整備積立金

1

資

産

の

部

市野拠点区分平成 31年第三号第四様式

貸借対照表

3月 31日 現在（単位：円）

資

産

の

部

負

当年度末

前年度末

89,500,624

173,807,201△84,306,577

現金預金

78,024,991

118,038,350△40,013,359

事業未払金

事業未収金

2,174,398

3,494,386△1,319,988

その他の未払金

未収補助金

8,207,360

51,984,860△43,777,500

１年以内返済予定設備資金借入金

流動資産

増

債

の

減

前払金

799,581

3,775

795,806

前払費用

294,294

285,830

8,464

流動負債

部

当年度末

前年度末

20,571,741

143,261,762△122,690,021

1,938,510

10,320,242△8,381,732

087,353,948△87,353,948

9,336,000

38,832,000△29,496,000

預り金

増

減

0

31,980△31,980

職員預り金597,231

323,592

273,639

賞与引当金8,700,000

6,400,000

2,300,000

118,614,092

80,972,892

37,641,200

固定資産

413,171,269

401,028,547

12,142,722

基本財産336,499,361

343,203,850△6,704,489

設備資金借入金

116,122,000

78,377,000

37,745,000

土地

87,689,915

87,689,915

0

退職給付引当金

2,492,092

2,595,892△103,800

建物

248,809,446

255,513,935△6,704,489

139,185,833

224,234,654△85,048,821

その他の固定資産76,671,908

57,824,697

18,847,211

502,104

659,649△157,545

基本金

0

0

0

構築物

27,422,706

23,082,460

4,340,246

国庫補助金等特別積立金

142,194,625

146,319,864△4,125,239

器具及び備品13,406,669

13,994,849△588,180

その他の積立金

32,500,000

17,000,000

15,500,000

244,533

322,371△77,838

人件費積立金

17,000,000

17,000,000

0

退職給付引当資産

2,492,092

2,595,892△103,800

保育所施設・設備整備積立金

15,500,000

015,500,000

人件費積立資産17,000,000

17,000,000

0次期繰越活動増減差額

188,791,435

187,281,230

1,510,205

保育所施設・設備整備積立資産

15,500,000

015,500,000(うち当期活動増減差額)

17,010,205

20,317,663△3,307,458

103,804

169,476△65,672

純資産の部合計

363,486,060

350,601,094

12,884,966

502,671,893

574,835,748△72,163,855

負債及び純資産の部合計

502,671,893

574,835,748△72,163,855

建物

権利

長期前払費用資産の部合計

固定負債

負債の部合計
純

1

資

産

の

部

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成 30年

4月

1日

(至)

平成 31年

3月 31日（単位：円）
勘

定

科

目

決算(B)

保育事業収入借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)設備資金借入金収入

372,671,000
900,000
11,0008,240,000
381,822,000
275,175,000
39,385,000
23,720,000
2,300,000
4,570,000
345,150,000
36,672,000
65,500,000

374,100,541
896,708
8,724
8,217,352
383,223,325
273,748,247
38,577,043
22,435,022
1,882,873
4,554,415
341,197,600
42,025,725
65,500,000△1,429,541
3,292
2,276
22,648△1,401,325
1,426,753
807,957
1,284,978417,127
15,585
3,952,400△5,353,725
0

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入

65,500,000
69,029,000
9,640,000
690,000
79,359,000△13,859,000
750,000

65,500,000
68,687,000
9,443,724
686,880
78,817,604△13,317,604
740,600

0
342,000
196,276
3,120
541,396△541,396
9,400

750,000
16,380,000

740,600
16,369,400

9,400
10,60016,369,400△15,628,800

10,600△1,200

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)‑(10)16,380,000△15,630,000
0△07,183,000

13,079,321△5,896,321

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)127,890,652
135,073,652

123,863,774
136,943,095

4,026,878△1,869,443

収

予算(A)

入
支 出
事業活動による収支
収 入
支 出
収 入
支 出
施設整備等による収支 その他の活動による収支

その他の活動収入計 (7)積立資産支出

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
予備費支出 (10)1−

差異(A)‑(B)備0考第一号第三様式(自)社会福祉事業区分

資金収支内訳表

平成 30年

(至)

4月

1日

平成 31年

3月 31日（単位：円）
岡崎

市野

合計

保育事業収入借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)設備資金借入金収入

180,913,870
896,708
1,973
5,488,242
187,300,793
142,003,057
19,168,337
11,690,173
1,495,489
2,596,500
176,953,556
10,347,237
0

193,186,671
0
6,751
2,729,110
195,922,532
131,745,190
19,408,706
10,744,849
387,384
1,957,915
164,244,044
31,678,488
65,500,000

374,100,541
896,708
8,724
8,217,352
383,223,325
273,748,247
38,577,043
22,435,022
1,882,873
4,554,415
341,197,600
42,025,725
65,500,000

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計 (7)積立資産支出拠点区分間繰入金支出

0
11,436,000
735,480
686,880
12,858,360△12,858,360
303,200
4,500,000
4,803,200
400,200
065,500,000
57,251,000
8,708,244
065,959,244△459,244
437,400
0437,400
15,969,200
4,500,000

65,500,000
68,687,000
9,443,724
686,880
78,817,604△13,317,604
740,600
4,500,000
5,240,600
16,369,400
4,500,000

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)400,200
4,403,000
1,891,877

20,469,200△20,031,800
11,187,444

20,869,400△15,628,800
13,079,321

前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)48,086,335
49,978,212

75,777,439
86,964,883

123,863,774
136,943,095

勘

定

科

目

収
入
支 出
事業活動による収支
収 入
支 出
収 入
支 出
施設整備等による収支 その他の活動による収支

1

第一号第三様式(自)社会福祉事業区分

資金収支内訳表

平成 30年

(至)

4月

1日

平成 31年

3月 31日（単位：円）
勘定科

内部取引消去目

事業区分合計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

374,100,541
896,708
8,724
8,217,352
383,223,325
273,748,247
38,577,043
22,435,022
1,882,873
4,554,415
341,197,600
42,025,725
65,500,000

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計 (7)積立資産支出拠点区分間繰入金支出

0
0
0
0
0
0
0
△4,500,000△4,500,000
0△4,500,000

65,500,000
68,687,000
9,443,724
686,880
78,817,604△13,317,604
740,600
0740,600
16,369,400
0その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)△4,500,000
0016,369,400△15,628,800
13,079,321

00

123,863,774
136,943,095

収

保育事業収入借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)設備資金借入金収入

入支 出
事業活動による収支
収 入
支 出
収 入
支 出
施設整備等による収支 その他の活動による収支

前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)2

第一号第四様式

岡崎拠点区分(自)平成 30年

4月

資金収支計算書

1日(至)

平成 31年

3月 31日（単位：円）
勘

定

科

目

予算(A)

決算(B)

179,250,000
147,000,000
103,000,000
44,000,000
1,000,000
1,000,000
31,250,000
14,200,000
17,050,000
900,000
4,000
5,550,000
40,0002,610,000
2,900,000
2,900,000
185,704,000
142,920,000
6,860,000
72,200,000
20,000,000
25,800,000
2,210,000
15,850,000
19,685,000
8,550,000
430,000
3,520,000
3,400,000
1,750,000
225,000
1,490,000
300,000
20,00012,659,000
1,225,000
10,0001,245,000
1,435,000
301,000
198,000
300,000
1,600,000
455,000
10,000300,000
4,140,000
860,000
3,280,000
320,000
420,000
190,000
10,000180,913,870
148,262,670
102,910,470
45,352,200
811,600
811,600
31,839,600
14,658,100
17,181,500
896,708
1,973
5,488,242
44,0002,550,180
2,894,062
2,894,062
187,300,793
142,003,057
6,808,428
71,926,007
19,684,985
25,663,176
2,117,248
15,803,213
19,168,337
8,479,550
423,598
3,376,682
3,292,148
1,693,073
194,138
1,400,276
294,436
14,436
11,690,173
1,183,643
01,218,236
1,334,067
275,797
193,764
291,117
1,549,205
434,9479,410
03,825,808
646,380
3,179,428
307,691
407,910
183,536
5,184

収

保育事業収入施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者負担金収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（一般）
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
渉外費支出

入
事業活動による収支

支 出

1

差異(A)‑(B)△1,663,870△1,262,670
89,530△1,352,200
188,400
188,400△589,600△458,100△131,500
3,292
2,027
61,758△4,00059,8205,938
5,938△1,596,793
916,943
51,572273,993
315,015
136,824
92,752
46,787
516,663
70,450
6,402
143,318
107,852
56,92730,86289,7245,564
5,564
968,827
41,357
10,00026,764
100,933
25,203
4,236
8,883
50,79520,053590
300,000
314,192
213,620
100,572
12,30912,090
6,464
4,816

備

考

第一号第四様式

岡崎拠点区分(自)平成 30年

4月

資金収支計算書

1日(至)

平成 31年

3月 31日（単位：円）
勘

定

科

目

決算(B)

240,000
260,000
260,000
1,900,000
2,600,000
2,600,000
179,764,000
5,940,000

238,800
231,058
231,058
1,495,489
2,596,500
2,596,500
176,953,556
10,347,237

1,200
28,942
28,942404,5113,500
3,500
2,810,444△4,407,237

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
構築物取得支出
器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計 (7)積立資産支出
退職給付引当資産支出

0
11,436,000
800,000
400,000
400,000
690,000
12,926,000△12,926,000
310,000
310,000
4,500,000
4,810,000
410,000
410,000

0
11,436,000
735,480
356,400
379,080
686,880
12,858,360△12,858,360
303,200
303,200
4,500,000
4,803,200
400,200
400,2000064,52043,60020,9203,120
67,640△67,640
6,800
6,800
0
6,800
9,800
9,800

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
予備費支出 (10)400,200
4,403,000

9,800△3,000

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)‑(10)410,000
4,400,000
0△0△2,586,000

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)52,113,213
49,527,213

支 出
事業活動による収支

予算(A)

収

諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)

入支 出
施設整備等による収支
収 入
支 出
その他の活動による収支

2−

差異(A)‑(B)備

01,891,877△4,477,877

48,086,335
49,978,212

4,026,878△450,999

考

第一号第四様式

市野拠点区分(自)平成 30年

4月

資金収支計算書

1日(至)

平成 31年

3月 31日（単位：円）
勘

定

科

目

予算(A)

決算(B)

193,421,000
161,000,000
117,000,000
44,000,000
4,370,000
3,650,000
720,000
28,051,000
28,000,000
51,0007,000
2,690,000
30,0002,500,000
160,000
160,000
196,118,000
132,255,000
55,00066,500,000
21,200,000
26,300,000
2,600,000
15,600,000
19,700,000
7,900,000
1,100,000
6,100,000
3,300,000
1,160,000
140,000
11,061,000
1,200,000
110,000
890,000
520,000
350,000
380,000
800,000
450,000
10,000640,000
2,260,000
20,000280,000
1,960,000
260,000
50,000810,000
1,900,000
31,000200,000
200,000

193,186,671
160,574,030
116,279,830
44,294,200
4,531,281
3,627,159
904,12228,081,360
28,081,360
0
6,751
2,729,110
38,0002,524,500
166,610
166,610
195,922,532
131,745,190
51,151
66,389,681
21,073,381
26,222,591
2,501,748
15,506,638
19,408,706
7,824,464
1,020,877
6,070,898
3,241,213
1,148,334
102,920
10,744,849
1,175,283
89,730888,528
516,892
346,614370,626
743,928
385,071587
631,800
2,241,051
14,040276,718
1,950,293
256,936
34,810806,432
1,856,000
30,200179,500
190,861

収

保育事業収入施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者負担金収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（一般）
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出諸会費支出
雑支出

入
事業活動による収支

支 出

1

差異(A)‑(B)234,329425,970
720,170△294,200△161,281
22,841△184,122△30,360△81,360
51,000249△39,110△8,000△24,500△6,610△6,610195,468
509,810
3,849
110,319
126,619
77,40998,25293,362291,294
75,536
79,123
29,10258,787
11,66637,080316,151
24,717
20,270
1,472
3,108
3,386
9,374
56,07264,9299,413
8,200
18,949
5,960
3,282
9,707
3,064
15,1903,568
44,000800
20,5009,139

備

考

第一号第四様式

市野拠点区分(自)平成 30年

4月

資金収支計算書

1日(至)

平成 31年

3月 31日（単位：円）
勘

定

科

目

決算(B)

200,000
400,000
1,970,000
1,950,000
20,00020,000165,386,000
30,732,000
65,500,000

190,861
387,384
1,957,915
1,940,115
17,80017,800164,244,044
31,678,488
65,500,000

9,139
12,616
12,085
9,885
2,200
2,200
1,141,956△946,488065,500,000
57,593,000
8,840,000
6,540,000
2,300,000
66,433,000△933,000
440,000
440,000
440,000
15,970,000
470,000
15,500,000
4,500,000
20,470,000△20,030,000
0△09,769,000

65,500,000
57,251,000
8,708,244
6,480,000
2,228,244
65,959,244△459,244
437,400
437,400
437,400
15,969,200
469,200
15,500,000
4,500,000
20,469,200△20,031,800

0342,000
131,756
60,00071,756
473,756△473,756
2,600
2,600
2,600
800
800
0
0
800
1,800

11,187,444△1,418,444

75,777,439
85,546,439

75,777,439
86,964,883

0△1,418,444

支 出事業活動による収支

予算(A)

収 入
支 出
施設整備等による収支

雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)設備資金借入金収入

収 入
支 出
その他の活動による収支

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
構築物取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
その他の活動収入計 (7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
保育所施設・設備整備積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)2−

差異(A)‑(B)備0考第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成 30年

4月

1日

(至)

平成 31年

3月 31日（単位：円）
勘

定科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)収

374,100,541

364,420,862

9,679,679

サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用

374,100,541
277,917,647
38,577,043
22,547,134
23,573,790△7,575,191
355,040,423
19,060,118
896,708
8,724
8,217,352
9,122,784
1,882,873
4,752,615

364,420,862
263,657,594
39,967,367
22,033,711
20,401,839△6,737,647
339,322,864
25,097,998
962,510
10,548
7,072,886
8,045,944
2,099,995
4,073,178

9,679,679
14,260,053△1,390,324
513,423
3,171,951△837,544
15,717,559△6,037,880△65,802△1,824
1,144,466
1,076,840△217,122
679,437

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
その他の特別収益
特別収益計 (8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)6,635,488
2,487,296
21,547,414
0
228,800
228,800000228,800
21,776,214
236,891,630
258,667,844
0015,500,000

6,173,173
1,872,771
26,970,769
45,959,000
31,20045,990,200
145,959,000
45,959,001
31,19927,001,968
161,389,662
188,391,630
0
48,500,000
0462,315
614,525△5,423,355△45,959,000
197,600△45,761,400△1△45,959,000△45,959,001
197,601△5,225,754
75,501,968
70,276,214
0△48,500,000
15,500,000

次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)243,167,844

236,891,630

6,276,214

益
費 用
サービス活動増減の部

保育事業収益収 益
費 用
サービス活動外増減の部
収 益 費 用特別増減の部
繰越活動増減差額の部

1

第二号第三様式(自)社会福祉事業区分

事業活動内訳表

平成 30年

(至)

4月

1日

平成 31年

3月 31日（単位：円）
岡崎

市野

合計

保育事業収益180,913,870

193,186,671

374,100,541

サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用

180,913,870
143,810,057
19,168,337
11,736,613
11,677,740△3,449,952
182,942,795△2,028,925
896,708
1,973
5,488,242
6,386,923
1,495,489
2,645,300

193,186,671
134,107,590
19,408,706
10,810,521
11,896,050△4,125,239
172,097,628
21,089,043
0
6,751
2,729,110
2,735,861
387,384
2,107,315

374,100,541
277,917,647
38,577,043
22,547,134
23,573,790△7,575,191
355,040,423
19,060,118
896,708
8,724
8,217,352
9,122,784
1,882,873
4,752,615

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
その他の特別収益
特別収益計 (8)拠点区分間繰入金費用

4,140,789
2,246,134
217,2094,500,000
48,8004,548,800
02,494,699
241,162
21,330,205
0
180,000
180,000
4,500,000

6,635,488
2,487,296
21,547,414
4,500,000
228,800
4,728,800
4,500,000

04,548,800
4,766,009
49,610,400
54,376,409
0004,500,000△4,320,000
17,010,205
187,281,230
204,291,435
00
15,500,000

4,500,000
228,800
21,776,214
236,891,630
258,667,844
0015,500,000

54,376,409

188,791,435

243,167,844

勘

定

科

目

収
益
費 用
サービス活動増減の部
収 益
費 用
サービス活動外増減の部
収 益 費 用特別増減の部
繰越活動増減差額の部

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)1

第二号第三様式(自)社会福祉事業区分

事業活動内訳表

平成 30年

(至)

4月

1日

平成 31年

3月 31日（単位：円）
勘定科

内部取引消去目収

保育事業収益事業区分合計374,100,541

サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用

0
0
0
0
0
△0
0
0
0
0
0
0
0
0

374,100,541
277,917,647
38,577,043
22,547,134
23,573,790△7,575,191
355,040,423
19,060,118
896,708
8,724
8,217,352
9,122,784
1,882,873
4,752,615

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
その他の特別収益
特別収益計 (8)拠点区分間繰入金費用

00
0△4,500,000
0△4,500,000△4,500,000

6,635,488
2,487,296
21,547,414
0
228,800
228,800
0△4,500,000
0
0
0
0
0
0
0

0
228,800
21,776,214
236,891,630
258,667,844
0015,500,000

0243,167,844

益
費 用
サービス活動増減の部

0

収 益
費 用
サービス活動外増減の部
収 益 費 用特別増減の部
繰越活動増減差額の部

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)2

第二号第四様式

岡崎拠点区分(自)平成 30年4月

事業活動計算書

1日(至)

平成 31年

3月 31日（単位：円）
勘

定科

目

当年度決算(A)
180,913,870
148,262,670
102,910,470
45,352,200
0811,600
811,600
31,839,600
14,658,100
17,181,500
180,913,870
143,810,057
6,808,428
71,926,007
21,394,985
25,663,176
2,214,248
15,803,213
19,168,337
8,479,550
423,598
3,376,682
3,292,148
1,693,073
194,138
1,400,276
294,436
14,436
11,736,613
1,183,643
01,218,236
1,334,067
275,797
193,764
291,117
1,549,205
434,947
9,410
3,872,248
692,820
3,179,428
307,691
407,910
183,536
05,184
238,800
231,058
231,058
11,677,740△3,449,952
182,942,795

収

保育事業収益施設型給付費収益
施設型給付費収益
利用者負担金収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益（一般）
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益サービス活動収益計 (1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)益
サービス活動増減の部

費 用

1

前年度決算(B)
170,928,420
000
143,350,720
0027,577,700
13,495,500
14,082,200
170,928,420
133,661,094
6,884,027
64,585,096
19,244,661
26,792,853
1,574,100
14,580,357
17,237,499
7,631,609
320,900
3,309,385
2,945,124
1,702,971
170,118
853,605
293,349
10,4389,248,192
1,142,424
12,702
1,116,384
998,299
210,976
128,895
304,651
207,576
402,523840
3,455,283
733,762
2,721,521
156,358
390,740
200,888
63,0003,888
238,800
213,965
213,965
12,900,079△3,449,952
169,596,912

増減(A)‑(B)9,985,450
148,262,670
102,910,470
45,352,200△143,350,720
811,600
811,600
4,261,900
1,162,600
3,099,300
9,985,450
10,148,963△75,599
7,340,911
2,150,324△1,129,677
640,148
1,222,856
1,930,838
847,941
102,698
67,297
347,024△9,89824,020546,671
1,087
3,998
2,488,421
41,219△12,702
101,852
335,768
64,82164,869△13,534
1,341,629
32,4248,570
416,965△40,942457,907
151,333
17,170△17,352△63,000
1,296
0
17,09317,093△1,222,339△0
13,345,883

第二号第四様式

岡崎拠点区分(自)平成 30年4月

事業活動計算書

1日(至)

平成 31年

3月 31日（単位：円）
勘

定科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)△2,028,925
896,708
1,973
5,488,242
44,0002,550,180
2,894,062
2,894,062
6,386,923
1,495,489
2,645,300
2,596,500
48,80048,8004,140,789
2,246,134
217,2094,500,000
48,80048,8004,548,800
0004,548,800
4,766,009
49,610,400
54,376,409
0001,331,508
962,510
1,914
4,551,930
77,0002,695,600
1,779,330
1,779,330
5,516,354
1,663,735
2,501,221
2,499,821
1,400
1,400
4,164,956
1,351,398
2,682,906
4,000,000
1,400
1,400
4,001,40011
14,001,399
6,684,305
42,926,095
49,610,400
000△3,360,433△65,80259
936,312△33,000△145,420
1,114,732
1,114,732
870,569△168,246
144,079
96,67947,40047,400△24,167
894,736△2,465,697
500,000
47,40047,400547,400△1△1△1
547,401△1,918,296
6,684,305
4,766,009
0
00次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)54,376,409

49,610,400

4,766,009

収 益
費 用
サービス活動外増減の部

サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
雑損失
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
その他の特別収益
退職給付引当金戻入益
特別収益計 (8)固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)収 益
費 用
特別増減の部
繰越活動増減差額の部

2

第二号第四様式

市野拠点区分(自)平成 30年4月

事業活動計算書

1日(至)

平成 31年

3月 31日（単位：円）
勘

定科

目

当年度決算(A)
193,186,671
160,574,030
116,279,830
44,294,200
4,531,281
3,627,159
904,12228,081,360
28,081,360
193,186,671
134,107,590
51,151
66,389,681
23,373,381
26,222,591
2,564,148
15,506,638
19,408,706
7,824,464
1,020,877
6,070,898
3,241,213
1,148,334
102,9200
10,810,521
1,175,283
89,730888,528
516,892
346,614370,626
743,928
385,071587
631,800
2,260,491
14,040296,158
1,950,293
256,936
81,042806,432
1,856,000
30,200179,500
190,861
190,861
11,896,050△4,125,239
172,097,628
21,089,043
6,751

収

保育事業収益施設型給付費収益
施設型給付費収益
利用者負担金収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益（一般）
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
清掃委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益

益
費 用
サービス活動増減の部

1

前年度決算(B)
193,492,442
164,492,170
120,418,570
44,073,600
4,463,812
3,551,212
912,600
24,536,460
24,536,460
193,492,442
129,996,500
60,00065,445,641
23,953,720
23,912,362
1,982,200
14,642,577
22,729,868
8,473,216
1,030,551
5,379,891
2,505,944
5,029,254
95,336215,676
12,785,519
954,068
120,747
968,507751,000
373,711
241,916
4,820,946
415,634
058,3202,708,982
0
174,5282,534,454
307,986
78,456300,987
250,000
75,000180,000
179,259
179,259
7,501,760△3,287,695
169,725,952
23,766,490
8,634

増減(A)‑(B)△305,771△3,918,140△4,138,740
220,600
67,46975,947△8,4783,544,900
3,544,900△305,771
4,111,090△8,849944,040△580,339
2,310,229
581,948
864,061△3,321,162△648,752△9,674
691,007735,269△3,880,920
7,584△215,676△1,974,998
221,215△31,017△79,979△234,108△27,097
128,710△4,077,018△30,563587
573,480△448,491
14,040121,630△584,161△51,0502,586
505,445
1,606,000△44,800△500
11,602
11,602
4,394,290△837,544
2,371,676△2,677,447△1,883

第二号第四様式

市野拠点区分(自)平成 30年4月

事業活動計算書

1日(至)

平成 31年

3月 31日（単位：円）
勘

定科

目

当年度決算(A)2,729,110
38,0002,524,500
166,610
166,610
2,735,861
387,384
2,107,315
1,940,115
167,200
167,200
2,494,699
241,162
21,330,205
0
0
180,000
180,000
180,00004,500,000
4,500,000△4,320,000
17,010,205
187,281,230
204,291,435
000
15,500,000
15,500,000
188,791,435

収 益
費 用
サービス活動外増減の部

その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
雑損失
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
その他の特別収益
退職給付引当金戻入益
特別収益計 (8)
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
保育所施設・設備整備積立金取崩額
その他の積立金積立額 (16)
備品等購入積立金積立額
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)収 益
費 用
特別増減の部
繰越活動増減差額の部

2

前年度決算(B)
2,520,956
40,0001,826,214654,742654,7422,529,590
436,260
1,571,957
1,542,157
29,80029,8002,008,217
521,373
24,287,863
45,959,000
45,959,000
29,80029,80045,988,800
45,959,000
4,000,000
49,959,000△3,970,200
20,317,663
118,463,567
138,781,230
048,500,000
48,500,000
00187,281,230

増減(A)‑(B)208,154△2,000698,286△488,132△488,132
206,271△48,876535,358
397,958
137,400
137,400
486,482△280,211△2,957,658△45,959,000△45,959,000
150,200
150,200△45,808,800△45,959,000
500,000△45,459,000△349,800△3,307,458
68,817,663
65,510,205
0△48,500,000△48,500,000
15,500,000
15,500,000
1,510,205

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法による原価法（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産及び無形固定資産－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース契約１件当りのリース料総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会に預け入れた掛金を退職給付引当金に計上している。
・賞与引当金－職員の給与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

２．法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職金共済制度によっている。
３．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。
（１）法人全体の財務諸表（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）（２）事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
当法人の事業区分は１つであるため作成していない。
（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）（４）公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
（５）収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容
岡崎拠点（社会福祉事業）「法人本部」「おかさきこども園」「放課後児童健全育成事業」
市野拠点（社会福祉事業）「市野与進こども園」

４．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

土地

186,355,253

00186,355,253

建物

484,491,302

0

13,673,573

470,817,729

1,000,000

001,000,000

671,846,555

0

13,673,573

658,172,982

定期預金
合

計

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
６．担保に供している資産担保に供されている資産は、以下のとおりである。
土地（基本財産）

87,290,900円―――――――――――――――――――――――――――――――――
計87,290,900円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。
設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）

129,792,000円―――――――――――――――――――――――――――――――――
計

129,792,000円

７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却累計額

当期末残高

基本財産
建物

565,677,227

94,859,498

470,817,729

565,677,227

94,859,498

470,817,729

建物

3,048,815

2,504,707

544,108

構築物

79,047,995

22,014,798

57,033,197

器具及び備品60,332,263

45,303,957

15,028,306

有形リース資産3,434,400

1,545,480

1,888,920

その他の固定資産710,0000710,000

小計

その他の固定資産

小計146,573,473

71,368,942

75,204,531

合計

712,250,700

166,228,440

546,022,260

８．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
９．関連当事者との取引の内容該当なし

１０．重要な偶発債務該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

リース取引

未経過リース料期末残高相当額

１年以内

１年超

686,880円

1,259,280円

合計
1,946,160円