桃源の家サービス区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
食費収入(特定)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)収その他の事業収入
入補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)その他の事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出(桃源の家)
職員賞与支出
職員賞与支出(桃源の家)
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出(桃源の家)
退職給付支出事
法定福利費支出
業事業費支出活給食費支出動
介護用品費支出に医薬品費支出
よ保健衛生費支出る
教養娯楽費支出
収
日用品費支出支
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
支
福利厚生費支出出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
収
施
入
設
整施設整備等収入計(4)備
設備資金借入金元金償還支出
等
固定資産取得支出に建物附属設備取得支出(基本財産)
よ支
器具及び備品取得支出
る出ソフトウェア取得支出
収
固定資産除却･廃棄支出
支
建物附属設備除却･廃棄支出(基本財産)

予算額(A)
453,315,000
343,054,000
308,810,000
194,000
34,050,000
110,239,000
1,058,000
72,00031,930,000
13,630,000
45,189,000
18,360,000
22,00022,000228,000
228,000
28,000200,000
100,000
1,702,000
1,702,000
1,702,000
455,345,000
281,110,000
168,110,000
168,110,000
41,610,000
41,610,000
24,030,000
24,030,000
9,960,000
37,400,000
77,786,000
27,850,000
4,760,000
420,000
1,027,000
640,000
273,000
30,233,000
169,000
4,210,000
2,020,000
5,140,000
980,000
64,00032,428,000
2,358,000
1,687,000
20,0001,583,000
863,000
73,0002,750,000
1,201,000
301,000
7,275,000
974,000
6,301,000
8,040,000
1,320,000
131,000
3,963,000
373,000
358,000
132,000
132,000
1,400,000
920,000
300,000
300,000
393,944,000
61,401,000
1,400,000
1,400,000
1,400,000
15,000,000
39,314,000
23,420,000
15,894,000
88,00088,000

前年度予算額(B)451,712,000
336,243,000
302,540,000
193,000
33,510,000
110,603,000
1,044,000
69,00031,780,000
13,650,000
45,480,000
18,580,000
4,866,000
4,849,000
17,000891,000
891,000
691,000
200,000
463,000
145,000
1,836,000
1,836,000
1,836,000
455,047,000
281,870,000
170,269,000
170,269,000
41,585,000
41,585,000
25,520,000
25,520,000
9,080,000
35,416,000
71,834,000
26,220,000
4,470,000
360,000
942,000
683,000
273,000
26,663,000
192,000
5,690,000
1,890,000
3,660,000
729,000
62,00031,632,000
1,939,000
119,000
43,0002,994,000
899,000
48,0006,441,000
930,000
91,0006,969,000
879,000
6,090,000
5,783,000
700,000
451,000
3,453,000
318,000
352,000
102,000
102,000
1,780,000
1,035,000
300,000
300,000
388,451,000
66,596,000
000
15,000,000
5,434,000
5,104,000
330,000

増減(A)-(B)

備考1,603,000 介護報酬単価改定による増収
6,811,000
6,270,000
1,000540,000△ 364,000
14,0003,000
150,000△ 20,000△ 291,000△ 220,000△ 4,844,000△ 4,849,000
5,000△ 663,000△ 663,000△ 663,000
0△ 463,000△ 45,000△ 134,000△ 134,000△ 134,000
298,000△ 760,000 計画人員の平均賃金にて算定△ 2,159,000△ 2,159,000
25,00025,000△ 1,490,000△ 1,490,000
880,000
1,984,000
5,952,000
1,630,000 食材費高騰による
290,000
60,00085,000△ 43,000
03,570,000 電気代高騰による△ 23,000△ 1,480,000 各ユニット薬箱の購入
130,000
1,480,000
251,000 ｽﾀｯﾄﾞﾚｽﾀｲﾔ購入(2台分)
2,000
796,000
419,000 法人懇親会費用
1,568,000 制服の更新△ 23,000△ 1,411,000 ﾎﾟｽﾄﾋｭｰﾏﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ研修費用△ 36,000
25,000△ 3,691,000 洗浄機修理代
271,000 郵送料値上げによる
210,000 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ作成費用
306,000
95,000211,000 第三者評価委託費用
2,257,000 ほすぴﾀｯﾁ･ﾍﾞｯﾄﾞｾﾝｻｰ利用料
620,000 職員住宅賃借料△ 320,000
510,000
55,0006,000
30,00030,000△ 380,000 対象者減
△ 115,000
00
5,493,000△ 5,195,000
1,400,000 ﾍﾞｯﾄﾞｾﾝｻｰ･個浴槽交換分
1,400,000
1,400,000
033,880,000
23,420,000 空調機器、ﾅｰｽｺｰﾙ･電話交換機設備
10,790,000 ﾍﾞｯﾄｾﾝｻｰ･洗面所給湯器･個浴槽交換他△ 330,000
88,00088,000 個浴槽交換時処分費用

備等によ支る出収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の施設整備等積立資産取崩収入
収他
入の活
その他の活動収入計(7)動積立資産支出に施設整備等積立資産支出
支よ
拠点区分間繰入金支出出る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)54,402,000△ 53,002,000
37,914,000
37,914,000

20,434,000△ 20,434,000
5,433,000
5,433,000

33,968,000△ 32,568,000
32,481,000
32,481,000 当年取崩額

37,914,000
45,130,000
45,130,000
24,088,000

5,433,00029,000,000
29,000,000
19,276,000

32,481,000
16,130,000
16,130,000 当年積立額
4,812,000 繰入額

69,218,000△ 31,304,000
13,000,000△ 35,905,000

48,276,000△ 42,843,00003,319,000

20,942,000
11,539,000
13,000,000△ 39,224,000

137,367,902
101,462,902

134,048,902
137,367,902

3,319,000△ 35,905,000

短期入所桃源の家サービス区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
収
食費収入(一般)
入
食費収入(特定)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出(桃源の家)
職員賞与支出
職員賞与支出(桃源の家)
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出(桃源の家)
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
事
給食費支出
業
介護用品費支出
活
保健衛生費支出
動
日用品費支出に水道光熱費支出
よ燃料費支出る
消耗器具備品費支出
収
保険料支出
支賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
支
福利厚生費支出出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
利用者負担軽減額
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設収
整入
備等によ支る出収支

予算額(A)
40,402,000
30,360,000
27,300,000
27,300,000
3,060,000
3,060,000
10,042,000
4,260,000
90,0005,320,000
12,000360,000

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)40,402,000
19,700,000
10,020,000
10,020,000
2,080,000
2,080,000
4,390,000
4,390,000
570,000
2,640,000
6,777,000
2,760,000
470,000
14,00027,0002,300,000
17,000400,000
172,000
520,000
97,0001,888,000
190,000
178,000
10,000128,000
110,000
8,000
50,000123,000
24,000168,000
74,00094,000524,000
3,000
327,000
36,0009,000
9,000
10,00020,00020,00028,395,000
12,007,000

40,158,00029,740,000
26,720,000
26,720,000
3,020,000
3,020,000
10,092,000
4,190,000
114,000
5,274,000
144,000
370,000
326,000
326,000
40,158,000
21,170,000
11,170,000
11,170,000
2,254,000
2,254,000
4,730,000
4,730,000
700,000
2,316,000
6,160,000
2,450,000
450,000
13,00027,0002,154,000
24,000410,000
169,000
375,000
88,0001,313,000
142,000
36,0005,000
37,00099,0008,000
20,000113,000
14,000141,000
69,00072,000368,000
10,000280,000
31,0009,000
9,000
10,00020,00020,00028,673,000
11,485,000

244,000 介護報酬単価改定による増収
620,000
580,000
580,000
40,00040,000△ 50,000
70,000△ 24,000
46,000△ 132,000△ 10,000△ 326,000△ 326,000
244,000△ 1,470,000 計画人員の平均賃金にて算定△ 1,150,000△ 1,150,000△ 174,000△ 174,000△ 340,000△ 340,000△ 130,000
324,000
617,000
310,000 食材費高騰による
20,0001,000
0146,000 電気代高騰による△ 7,000△ 10,000
3,000
145,000
9,000
575,000
48,000 法人懇親会費用
142,000 制服の更新
5,000
91,000 ﾎﾟｽﾄﾋｭｰﾏﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ研修費用
11,000030,000
10,000 郵送料値上げによる
10,000 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ作成費用
27,0005,000
22,000156,000 ほすぴﾀｯﾁ利用料△ 7,000
47,0005,000
00000△ 278,000
522,000

1,982,000

1,683,000

1,982,000△ 1,982,000

1,683,000△ 1,683,000

299,000△ 299,000

10,025,000

9,802,000

223,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

その収
他
入の活
その他の活動収入計(7)動拠点区分間繰入金支出に支よ出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

備考299,000 繰入額

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)46,049,379
56,074,379

36,247,379
46,049,379

9,802,000
10,025,000