第一号第二様式
資金収支内訳表(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

事
業
活
動による
収支

社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去法人合計

会費収入

2,873,000

2,873,000

2,873,000

寄附金収入

1,082,079

1,082,079

1,082,079

経常経費補助金収入

83,836,152

受託金収入

65,215,092

収 事業収入入 負担金収入89,875814,276

介護保険事業収入
受取利息配当金収入

28,994

その他の収入308,098

事業活動収入計(1)67,207,307

83,836,152

83,836,152

132,422,399

132,422,399

89,87589,875

241,560

1,055,836

1,055,836

45,022,643

45,022,643

45,022,643

844

29,83829,838308,098

308,098

154,247,566

112,472,354

266,719,920

266,719,920

人件費支出

128,550,233

90,122,741

218,672,974

218,672,974

事業費支出

11,192,925

13,955,855

25,148,780

25,148,780

支 事務費支出
出 助成金支出

17,296,955

8,514,807

25,811,762

25,811,762

6,685,500

6,685,500

6,685,500

負担金支出

483,200

483,200

483,200

事業活動支出計(2)164,208,813

112,593,403

276,802,216

276,802,216

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△ 9,961,247△ 121,049△ 10,082,296△ 10,082,296

2,222,000

240,075

2,462,075

2,462,075

施設整備等支出計(5)2,222,000

240,075

2,462,075

2,462,075

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△ 2,222,000△ 240,075△ 2,462,075△ 2,462,075

19,665,280

864

19,666,144

19,666,144

19,665,280

864

19,666,144

19,666,144

7,454,824

3,000,609

10,455,433

10,455,433

その他の活動支出計(8)7,454,824

3,000,609

10,455,433

10,455,433

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)12,210,456△ 2,999,745

9,210,711

9,210,711

27,209△ 3,360,869△ 3,333,660△ 3,333,660

前期末支払資金残高(11)8,015,443

16,017,852

24,033,29524,033,295

当期末支払資金残高(10)+(11)8,042,652

12,656,983

20,699,635

20,699,635

収
施入
設
整施設整備等収入計(4)備等
固定資産取得支出による支収出
支積立資産取崩収入
そ収の入他のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出による支収出
支当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)

第二号第二様式
事業活動内訳表(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

公益事業

合計

内部取引消去法人合計

会費収益

2,873,000

2,873,000

寄附金収益

1,082,079

1,082,079

1,082,079

経常経費補助金収益

83,836,152

83,836,152

83,836,152

132,422,399

132,422,399

収 受託金収益益 事業収益

65,215,092

67,207,307

89,875

サ
負担金収益
ー
介護保険事業収益ビス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動増
事業費
減
事務費の部 費 助成金費用
用 負担金費用
減価償却費

2,873,000

89,87589,875

1,055,836

1,055,836

814,276

241,560
45,022,643

45,022,643

45,022,643

153,910,474

112,471,510

266,381,984

266,381,984

120,710,724

89,758,251

210,468,975

210,468,975

11,305,011

13,955,855

25,260,866

25,260,866

17,296,955

8,514,807

25,811,762

25,811,762

6,685,500

6,685,500

6,685,500

483,200

483,200

483,200

242,702794,856

794,856

552,154

国庫補助金等特別積立金取崩額

サ収ー益ビス
活動
外増費
減用の部

社会福祉事業△ 23,086△ 23,086

サービス活動費用計(2)157,010,458△ 23,086
112,471,615

269,482,073

269,482,073

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△ 3,100,089△ 3,099,984△ 105△ 3,100,089

受取利息配当金収益

28,994844

29,83829,838

その他のサービス活動外収益

308,098

308,098

308,098

337,936

337,936

サービス活動外収益計(4)337,092844

337,092844

337,936

337,936△ 2,762,892

739△ 2,762,153△ 2,762,153

122,442

122,442

122,442

122,442

122,442

122,442

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益
収益
特別増
減の部費用

特別収益計(8)0

特別費用計(9)00

00

特別増減差額(10)=(8)-(9)0122,442

122,442

122,442

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△ 2,762,892

123,181△ 2,639,711△ 2,639,711

前期繰越活動増減差額(12)△ 16,338,036

31,839,333

15,501,297

15,501,297△ 19,100,928

31,962,514

12,861,586

12,861,586

864

864

864

54,5911,000,156

1,054,747

1,054,747△ 19,155,519

30,963,222

11,807,703

11,807,703

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)繰
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

第三号第二様式
貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産

社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去

法人合計

50,596,937

23,846,021

74,442,958

74,442,958

現金預金49,752,993

16,019,231

65,772,224

65,772,224

事業未収金

465,154

7,586,517

8,051,671

8,051,671

立替金

369,970

240,273

610,243

610,243

前払金

8,820

8,8208,820

固定資産

59,911,326

92,436,818

92,436,818

基本財産1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

91,436,818

91,436,818

3

3

1,823,799

1,823,799

2,222,000

2,222,000

定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具

58,911,326

32,525,492

32,525,492

3

器具及び備品755,329

ソフトウェア2,222,000

退職給付引当資産

27,206,107

21,620,949

48,827,056

48,827,056

運用財産積立資産

4,931,702

8,002,557

12,934,259

12,934,259

福祉大会積立資産

150,000

150,000

150,000

23,422,009

23,422,009

23,422,009

1,833,516

1,833,516

224,176

224,176

地域福祉基金積立資産
備品等購入積立資産
長期前払費用資産の部合計
流動負債
事業未払金
預り金

1,068,470

1,833,516
224,176
110,508,263

56,371,513

166,879,776

166,879,776

50,882,876

15,572,218

66,455,094

66,455,094

40,434,715

11,189,038

51,623,753

51,623,753

75,403

075,40375,403

職員預り金

2,062,816

0

2,062,816

2,062,816

給与支払勘定△ 18,649△ 18,649△ 18,649

賞与引当金

8,328,591

4,383,180

12,711,771

12,711,771

49,188,974

049,188,974

49,188,974

固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金49,188,974

049,188,97449,188,974

100,071,850

15,572,218

115,644,068

115,644,068

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

基金
国庫補助金等特別積立金

88,221

88,221

28,503,711

9,836,073

38,339,784

38,339,784

運用財産積立金

4,931,702

8,002,557

12,934,259

12,934,259

福祉大会積立金

150,000

150,000

150,000

23,422,009

23,422,009

23,422,009

1,833,516

1,833,516

その他の積立金

地域福祉基金積立金

88,221

備品等購入積立金

1,833,516

次期繰越活動増減差額△ 19,155,519

30,963,222

11,807,703

11,807,703(うち当期活動増減差額)△ 2,762,892

123,181△ 2,639,711△ 2,639,711

純資産の部合計

10,436,413

40,799,295

51,235,708

51,235,708

負債及び純資産の部合計

110,508,263

56,371,513

166,879,776

166,879,776