令和 5年度

計

算

書

類

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日〒411-0934
静岡県駿東郡長泉町下長窪字鉄１１２２－２
社会福祉法人 静香会(法人番号：9080105002280)
理事長 尾﨑 敬治

社会福祉法人 静香会
財産目録
令和 6年 3月31日現在

別紙４(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

資産の部
1 流動資産
現金預金
当座預金
普通預金

定期積立

場所･物量等

取得年度

悠雲寮
法人本部

沼 信/長泉沼 信/長泉スルガ/長泉悠雲寮
沼 信/長泉
三 信/長泉
ほほえみ&みのり工房 沼 信/長泉
ゆううん
沼 信/長泉このはな保育園
沼 信/長泉
三 信/長泉
悠雲の家
沼 信/長泉ススミダス
沼 信/長泉
悠雲寮

沼
三

信/長泉
信/長泉

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

事業未収金

―

未収金

―

使用目的等

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として小計
運転資金として運転資金として小計
2,3月分障害福祉サービス事業収入、保育所運営委託費 等
3月分職員等給食代、自販機販売手
数料
長泉町・裾野市
運営補助金、物価高騰補助金 等
第2種就労支援事業
図書カード

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

311,566,123
120,222,994
40,080,507
134,954
6,326,350
1,302,737
44,243,041
3,656,377
32,504,825
101,904
7,945,227
31,047,207
287,566,123
14,000,000
10,000,000
24,000,000

―
―

―
―

―

―

91,782,458――

319,458――

4,826,700――

581,347

未収補助金

このはな保育園―

貯蔵品

ほほえみ&みのり工房
悠雲寮・このはな保育園

―

商品・製品

ほほえみ&みのり工房―

第2種就労支援事業――

61,789

原材料

ほほえみ&みのり工房―

第2種就労支援事業――

240,297

立替金

本部・悠雲寮・このはな保育園―

消費税中間納付分,利用者小遣い・―医療費,保育新年度用品代 等―

2,236,572―

保険料各種、保守料、家賃―1,715,532

前払費用―

流動資産合計413,330,276

2 固定資産(1) 基本財産
土地建物(悠雲寮)静岡県駿東郡長泉町下長窪
1122-2(悠雲寮)静岡県駿東郡長泉町下長窪
1122-2(悠雲寮)静岡県駿東郡長泉町下長窪
1122-1,1126-1(ススミダス)静岡県駿東郡長泉町下長窪1119-1(ススミダス)静岡県駿東郡長泉町下長窪1121(ススミダス)静岡県駿東郡長泉町下長窪1127-1(ススミダス)静岡県駿東郡長泉町下長窪1117-1(悠雲寮)
静岡県駿東郡長泉町下長窪1122-2(ゆううん)
静岡県駿東郡長泉町下長窪1122-2(このはな保育園)
静岡県駿東郡長泉町下長窪1112-3(ススミダス)
静岡県駿東郡長泉町下長窪1121

第1種社会福祉事業である、障害者支援施設にて使用している
第1種社会福祉事業である、障害者―支援施設にて使用している
第1種社会福祉事業である、障害者―支援施設にて使用している
第2種社会福祉事業である、障害児―通所支援施設として使用
第2種社会福祉事業である、障害児―通所支援施設として使用
第2種社会福祉事業である、障害児―通所支援施設として使用
第2種社会福祉事業である、障害児―通所支援施設として使用
小計
第1種社会福祉事業である、障害者
1988年度支援施設にて使用している
第2種社会福祉事業である、相談支
2011年度援事業所施設に使用している
第2種社会福祉事業である、保育所
2012年度施設に使用している
第2種社会福祉事業である、障害児
2022年度
通所支援施設に使用している
小計
基本財産合計―――354,875,000――

20,000,000――

64,000,000――

46,471,613――

72,088,745――

1,334,396――

9,913,278
568,683,032

594,033,217

375,913,011

218,120,206

1,470,000

396,165

1,073,835

187,794,679

76,763,750

111,030,929

204,624,226

7,138,715

197,485,511
527,710,481
1,096,393,513(2) その他の固定資産
第1種社会福祉事業である、障害者支援施設にて使用している
第2種社会福祉事業である、障害福2005年度
祉就労支援施設に使用している
第2種社会福祉事業である、保育所
2014年度施設に使用している
小計
第1種・第2種社会福祉事業の施設・構築物
プロパンポンプ室 他25件―
事業所で使用している
トヨタ キャラバン2台、第1種・第2種社会福祉事業の施設・
車輌運搬具―
組立て式リヤカー、車内置去防止装事業所で使用している
第1種・第2種社会福祉事業の施設・器具及び備品
ピアノ 他192件―
事業所で使用している
第1種・第2種社会福祉事業の施設・
ソフトウェア
かんたんメール 他3件―
事業所で使用している
第1種・第2種社会福祉事業の施設・
無形リース資産利用料請求ソフト(オンライン)―
事業所で使用している
将来における職員の退職給付の支払
退職給付引当資産
静岡県社会福祉事業共済会――
いに対応した資産
将来における人件費のために積み立
人件費積立資産定期預金3件沼信――
た定期預金
将来における修繕費のために積み立
修繕積立資産定期預金4件沼信――てた定期預金将来における備品等購入費のために備品等購入積立資産
定期預金11件
沼信、三信――積立てた定期預金
将来における保育所の施設設備整備
保育所施設・設備整備積立資産 定期預金4件
沼信、三信
―
―
のために積み立てた定期預金
将来における設備等整備のために積設備等整備積立資産
定期預金9件
沼信、三信――
み立てた定期預金
建物

Ⅱ

(悠雲寮)
静岡県駿東郡長泉町下長窪1122-2(ほほえみ&みのり工房)
静岡県駿東郡長泉町下長窪1120-1(このはな保育園)
静岡県駿東郡長泉町下長窪1112-3

出資金

沼津信用金庫

差入保証金

悠雲の家

長期前払費用このはな保育園

その他の固定資産

このはな保育園

敷金

長泉町支店

―

法人本部

12,233,900

11,421,584

812,316

299,250

299,2491

1,744,360

1,377,801

366,559
1,178,876

90,952,226

73,035,811

17,916,415

7,145,800

611,957

6,533,843

76,740,919

61,958,871

14,782,048

1,175,810

943,528

232,282

6,052,200

1,513,048

4,539,152―

第2種社会福祉事業である、共同生―
活援助事業所の賃借建物の敷金
第2種社会福祉事業である、保育所
共同施設負担金―施設にて使用している
第2種社会福祉事業である、保育所
水道施設負担金―施設にて使用している
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計

負債の部
1 流動負債
事業未払金
消費税、3月分事業経費 等
１年以内返済予定設備資金借入金(独)福祉医療機構 保育園舎借入
１年以内返済予定リース債務
NDソフトウェア 利用料請求ソフト
預り金
拠点区分間誤処理金（4月精算）
職員預り金
3月分社会保険料
賞与引当金
夏期職員賞与の引当金
2 固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金

1988年度――

8,870,055―

24,600,000―

14,500,000―

83,344,063―

50,165,893―

130,463,105―

100,000―

256,800

1,040,550

1,040,550

0703,500

703,500

0357,482,532
1,453,876,045
1,867,206,321

―
―
―
―
―
―
流動負債合計

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

16,035,072
2,376,000
1,210,440
43,46814,853,812
18,162,228
52,681,020(独)福祉医療機構 保育園舎借入―
NDソフトウェア 利用料請求ソフト ―職員の退職給付の引当金―
固定負債合計
負債合計
差引純資産

―
―
―

―
―
―

18,414,000
3,328,710
8,870,055
30,612,765
83,293,785
1,783,912,536

第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収事
経常経費寄附金収入
入業
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
事務費支出
支
収
就労支援事業支出
出支
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出によ 支 固定資産取得支出
る 出 ファイナンス･リース債務の返済支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に支よ
出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)158,280,000
24,167,664
569,636,000
1,650,651
93,5908,279,636
762,107,541
423,639,500
77,581,364
116,374,725
28,277,000
253,8816,468,620
652,595,090
109,512,451
675,000

158,793,960
23,590,140
565,197,556
1,605,116
83,797
7,728,883
756,999,452
420,669,882
72,895,819
109,318,589
27,623,087
253,8816,078,954
636,840,212
120,159,240
945,000△ 513,960
577,524
4,438,444
45,535
9,793
550,753
5,108,089
2,969,618
4,685,545
7,056,136
653,9130389,666
15,754,878△ 10,646,789△ 270,000

675,000
2,376,000
9,789,000
1,211,316

945,000
2,376,000
9,706,550
1,210,440△ 270,000
082,450876

13,376,316△ 12,701,316
10,144,800

13,292,990△ 12,347,990
9,462,232

83,326△ 353,326
682,568

10,144,800
61,201,600

9,462,232
61,200,600

682,568
1,000

61,201,600△ 51,056,800
2,100,000

61,200,600△ 51,738,368

1,000
681,568
2,100,000―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)43,654,335

56,072,882△ 12,418,547

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)326,022,956
369,677,291

326,022,956
382,095,838

0△ 12,418,547

備考

第一号第四様式
法人本部拠点区分 資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
収 その他の収入
入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
消耗器具備品費支出
事
事務費支出
業
旅費交通費支出
活
事務消耗品費支出
動
印刷製本費支出に通信運搬費支出
よ
会議費支出
る支
手数料支出
収出
保険料支出
支
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
等
に
よ支
る出
収
支

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入

そ
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)
動
に
支
よ
出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

1,262,000
5,000
590,000
590,000
590,000
1,857,000
132,000
132,000
1,116,661
200,000
7,000
43,56020,000100,000
40,000240,000
223,001
20,100205,000
4,000
14,00014,0001,248,661
608,339

1,216,465
4,266
588,277
588,277
588,277
1,809,008
132,000
132,000
1,018,205
171,000
6,426
43,56015,13061,69534,325
239,600
223,001
20,100185,500
4,000
13,86813,8681,150,205
658,80345,535
734
1,723
1,723
1,723
47,9920098,45629,000574
04,870
38,305
5,675
400
0
0
19,500013213298,456△ 50,464

0

0

0

0
0
5,000,000

005,000,000

0005,000,000

5,000,000

005,000,000
200,000

0
5,000,00000200,000―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)5,408,339

5,658,803△ 250,464

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)20,477,446
25,885,785

20,477,446
26,136,249

0△ 250,464

第一号第四様式
悠雲寮拠点区分 資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入収
受託事業収入(一般)入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
事
燃料費支出
業
消耗器具備品費支出
活
保険料支出
動
賃借料支出
に
教育指導費支出
よ
車輌費支出
る
雑支出
収
事務費支出
支
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
支事務消耗品費支出
出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
給食委託費支出
寝具委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考334,800,000
298,600,000
298,600,000
33,200,000
3,000,000
758,000
2,165,000
77,00038,601
50,5903,723,636
112,300
2,500,000
1,111,336
1,111,336
338,612,827
199,770,000
108,500,000
29,350,000
31,750,000
4,370,000
25,800,000
48,432,000
26,015,000
20,0001,700,000
2,850,000
2,924,000
8,990,000
1,970,000
2,098,000
300,000
100,000
300,000
1,125,000
40,00057,860,864
1,740,000
365,000
550,000
1,950,000
200,000
3,200,000
985,000
50,000495,000
33,345,000
26,170,000
1,850,000
700,000
4,625,000
165,000
1,925,000
10,569,864
100,000
1,660,000
150,000
215,000
196,000
196,000
2,540,000
2,500,000
40,00040,000308,602,864
30,009,963

331,913,581
295,809,399
295,809,399
33,174,788
2,929,394
758,000
2,106,294
65,10038,60147,0083,590,386
112,300
2,366,750
1,111,336
1,111,336
335,589,576
199,681,079
108,494,810
29,336,261
31,713,123
4,364,400
25,772,485
46,645,605
25,596,026
6,300
1,612,880
2,703,513
2,639,707
8,665,220
1,967,251
1,747,555
285,592
84,700271,611
1,029,262
35,98854,802,556
1,652,250
285,974
505,967
1,393,739
174,2132,250,453
861,088
22,718428,437
32,490,420
25,762,400
1,754,720
673,241
4,300,059
157,236
1,918,630
10,446,832
77,9001,599,345
135,300
212,375
189,679
189,679
2,382,750
2,366,750
16,00016,000303,511,990
32,077,586

2,886,419
2,790,601
2,790,601
25,21270,606
058,706
11,9000
3,582
133,2500133,250003,023,251
88,921
5,190
13,73936,8775,600
27,515
1,786,395
418,974
13,70087,120146,487
284,293324,780
2,749
350,445
14,40815,30028,38995,738
4,012
3,058,308
87,75079,02644,033556,261
25,787
949,547
123,91227,282
66,563
854,580
407,600
95,28026,759324,941
7,764
6,370
123,032
22,10060,655
14,700
2,625
6,321
6,321
157,250
133,250
24,00024,0005,090,874△ 2,067,623

0
637,0680
637,068

0
0

施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
ファイナンス･リース債務の返済支出
に
よ支
る出
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
支よ設備等整備積立資産支出
出る
拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)637,068△ 637,068
900,000
900,000

637,068△ 637,068
874,832
874,8320025,16825,168900,000
60,511,000
511,000
60,000,000
20,135,000
80,646,000△ 79,746,000
500,000

874,832
60,510,600
510,600
60,000,000
20,128,184
80,638,784△ 79,763,952

25,168
400
400
0
6,816
7,216
17,952500,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 50,873,105△ 48,323,434△ 2,549,671

246,212,936
195,339,831

246,212,936
197,889,502

0△ 2,549,671

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)―

第一号第四様式
ほほえみ＆みのり工房拠点区分 資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
特定費用収入その他の事業収入
収補助金事業収入(一般)入
受託事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出事
水道光熱費支出
業
燃料費支出
活
消耗器具備品費支出
動
保険料支出に
教育指導費支出
よ
車輌費支出
る
雑支出
収
事務費支出
支
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
支事務消耗品費支出
出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に車輌運搬具取得支出
よ支
ファイナンス･リース債務の返済支出
る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
収他
備品等購入積立資産取崩収入
入の拠点区分間繰入金収入活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
支
よ
出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考25,948,664
25,948,664
95,324,000
87,670,000
87,670,000
30,0001,967,000
5,657,000
357,000
5,300,000
2,000
2,000
1,800,000
135,000
915,000
750,000
750,000
123,076,664
50,880,000
19,000,000
5,700,000
18,300,000
1,500,000
6,380,000
4,906,664
726,664
270,000
10,000135,000
150,000
750,000
30,000350,000
165,000
10,0002,300,000
10,00013,362,000
420,000
57,00010,000130,000
196,000
35,000209,000
450,000
10,00080,0004,618,000
4,618,000
25,0001,010,000
4,545,000
180,000
1,235,000
30,00020,000102,000
102,000
28,277,000
28,277,000
28,277,000
237,000
164,000
73,00073,00097,662,664
25,414,000

25,314,664
25,314,664
94,282,474
86,749,974
86,749,974
28,5001,919,000
5,585,000
285,000
5,300,000
2,000
251
1,510,392
130,000
642,800
737,592
737,592
121,109,781
48,355,114
18,445,463
4,772,832
17,547,514
1,367,500
6,221,805
3,627,102
79,691
220,9900120,497
129,744
490,1150210,474
162,06902,213,522
0
12,104,557
409,600
56,39991
126,20755,82331,19029,236415,944
077,122
4,295,824
4,295,824
13,809999,968
4,340,034
80,5001,118,144
0
12,50042,16642,166
27,623,087
27,623,087
27,623,087
160,654
88,50072,154
72,154
91,870,514
29,239,267

634,000
634,000
1,041,526
920,026
920,026
1,500
48,00072,00072,0000
01,749
289,608
5,000
272,200
12,40812,408
1,966,883
2,524,886
554,537
927,168
752,486
132,500
158,195
1,279,562
646,973
49,01010,00014,503
20,256259,885
30,000139,526
2,931
10,00086,47810,0001,257,443
10,400
601
9,909
3,793
140,177
3,810
179,764
34,056
10,0002,878
322,176
322,176
11,191
10,032204,966
99,500116,856
30,0007,500
59,834
59,834653,913653,913653,91376,34675,500846
846
5,792,150△ 3,825,267

06,800,000
6,800,000
192,000

0
6,780,000
6,780,000
191,1240
20,00020,000876

6,992,000△ 6,992,000
7,913,600
477,600
7,436,000
135,000
8,048,600
180,000
180,000

6,971,124△ 6,971,124
7,256,200
476,200
6,780,000
128,184
7,384,384
179,400
179,400

20,876△ 20,876
657,400
1,400
656,000
6,816
664,216600
600

180,000
7,868,600
500,000

179,400
7,204,984

600
663,616500,000―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)25,790,600

29,473,127△ 3,682,527

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)26,661,983
52,452,583

26,661,983
56,135,110

0△ 3,682,527

第三号第四様式
ゆううん拠点区分 貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
前払費用
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
器具及び備品
無形リース資産退職給付引当資産
人件費積立資産
備品等購入積立資産
設備等整備積立資産

6,426,374
3,656,377
2,628,525
0
141,472
6,793,962
1,073,835
1,073,835
5,720,127
582,444
1,433,416
517,600
2,400,000
681,562
105,105

7,068,481
3,848,295
2,978,186
4,600
237,400
7,435,300
1,106,175
1,106,175
6,329,125
809,198
1,815,660
517,600
2,400,000
681,562
105,105

資産の部合計13,220,336

14,503,781

増減△ 642,107 流動負債
△ 191,918
事業未払金△ 349,661
１年以内返済予定リース債務△ 4,600
賞与引当金△ 95,928△ 641,338 固定負債
△ 32,340
リース債務△ 32,340
退職給付引当金
負債の部合計△ 608,998△ 226,754△ 382,244 基本金
0 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金
0
人件費積立金0
備品等購入積立金
設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△ 1,283,445

当年度末

前年度末

増減

1,443,130
81,443382,248
979,439

1,419,139
76,891
382,248
960,000

23,9914,552
019,4391,568,763
1,051,163
517,600
3,011,893
純資産の部
01,141,411
3,186,667
2,400,000
681,562
105,105
5,880,365△ 819,140
10,208,443
13,220,336

1,951,011
1,433,411
517,600
3,370,150△ 382,248△ 382,248
0△ 358,257

0
1,247,459
3,186,667
2,400,000
681,562
105,105
6,699,505△ 5,484,250
11,133,631
14,503,781

0△ 106,048
0000△ 819,140
4,665,110△ 925,188△ 1,283,445

第一号第四様式
このはな保育園拠点区分 資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入収補助金事業収入(一般)
入 受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
日用品費支出事
保育材料費支出
業
水道光熱費支出
活
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
に
車輌費支出
よ
事務費支出
る
福利厚生費支出
収
職員被服費支出
支
研修研究費支出
事務消耗品費支出
支
印刷製本費支出
出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
給食委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施施設整備等補助金収入
収
設
入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支
建物取得支出(基本財産)
る出
構築物取得支出
収
器具及び備品取得支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
収他
保育所施設･設備整備積立資産取崩収入
入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
支
よ
出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

158,280,000
128,000,000
2,600,000
2,600,000
27,680,000
27,000,000
680,000
20,0001,927,000
70,0001,600,000
257,000
257,000
160,227,000
96,460,000
50,400,000
14,350,000
16,850,000
850,000
1,260,000
12,750,000
13,470,000
6,850,000
20,000400,000
150,000
1,050,000
2,950,000
1,900,000
100,000
50,00024,651,200
750,000
25,0001,750,000
300,000
130,000
600,000
750,000
150,000
10,506,200
8,131,200
75,0002,300,000
350,000
600,000
4,600,000
2,780,000
100,000
850,000
50,000180,000
180,000
180,000
253,8812,900,000
1,600,000
1,300,000
1,300,000
137,735,081
22,491,919
500,000
500,000

158,793,960
127,938,610
2,556,300
2,556,300
28,299,050
27,679,450
619,600
19,528
1,833,328
76,4001,500,780
256,148
256,148
160,646,816
96,292,519
50,374,958
14,312,180
16,802,330
817,741
1,257,000
12,728,310
12,814,648
6,750,322
11,280386,338
100,793
848,0902,876,962
1,713,990
97,811
29,062
23,581,160
749,000
18,723
1,569,703
246,113
121,920
261,800
694,899
135,214
10,420,521
8,131,200
74,8002,214,521
339,737
583,178
4,481,529
2,779,585
75,900758,7870172,700
171,851
171,851
253,8812,784,280
1,500,780
1,283,500
1,283,500
135,726,488
24,920,328
770,000
770,000△ 513,960
61,39043,70043,700△ 619,050△ 679,450
60,400472
93,672△ 6,400
99,220852
852△ 419,816
167,481
25,04237,82047,67032,2593,000
21,690655,352
99,6788,720
13,662
49,207201,91073,038186,0102,189
20,9381,070,040
1,000
6,277
180,297
53,887
8,080
338,200
55,101
14,78685,6790200
85,47910,263
16,822
118,471415
24,10091,21350,000
7,300
8,149
8,149
0
115,720
99,22016,50016,5002,008,593△ 2,428,409△ 270,000△ 270,000

500,000
2,376,000
2,189,000
1,100,000
319,000
770,000
4,565,000△ 4,065,000
1,331,200
331,200
1,000,000

770,000
2,376,000
2,189,000
1,100,000
319,000
770,000
4,565,000△ 3,795,000
1,331,200
331,200
1,000,000△ 270,000
0
0
0
0
0
0
△ 270,000
0001,331,200
276,000
276,000

1,331,200
276,000
276,00000
0276,000
1,055,200
200,000

276,000
1,055,20000
200,000―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)19,282,119

22,180,528△ 2,898,409

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)18,427,400
37,709,519

18,427,400
40,607,928

0△ 2,898,409

第一号第四様式
悠雲の家拠点区分 資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入収その他の事業収入
入補助金事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
教養娯楽費支出
事
日用品費支出業
水道光熱費支出
活
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
に
雑支出
よ
事務費支出
る
福利厚生費支出
収
職員被服費支出
支
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)20,170,000
10,550,000
10,550,000
1,200,000
1,200,000
8,340,000
80,00080,00015,00010,00010,00010,00020,195,000
6,867,000
50,0005,550,000
267,000
1,000,000
4,444,000
2,511,000
50,000200,000
1,490,000
150,000
33,00010,0005,764,200
120,000
15,00025,00010,00020,00010,000200,000
170,000
40,000950,000
950,000
30,000180,000
75,0003,802,000
200
80,000
6,000
12,00019,00019,00017,075,200
3,119,800

19,389,749
9,763,380
9,763,380
1,200,000
1,200,000
8,346,369
80,00080,00012,202
4,000
4,000
4,000
19,405,951
6,730,750
05,525,627
267,000
938,123
4,029,871
2,509,167
39,61098,226
1,298,919
54,44429,5050
5,094,798
67,6008,552
17,237
0
5,702
8,646
16,500149,297
13,994
721,985
721,985
18,535
177,70803,801,600
200
73,262
0
9,500
4,480
4,480
15,855,419
3,550,532

780,251786,620786,62000△ 6,369
0
0
2,798
6,000
6,000
6,000
789,049
136,250
50,00024,373061,877414,129
1,833
10,390101,774
191,081
95,556
3,495
10,000669,40252,4006,448
7,763
10,00014,298
1,354
183,500
20,70326,006228,015228,015
11,4652,292
75,000
400
0
6,738
6,000
2,500
14,52014,5201,219,781△ 430,732

施
設 収
整 入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ 支
出る
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0300,000
300,000

0269,830
269,830030,17030,170300,000△ 300,000

269,830△ 269,830

30,170△ 30,170

027,60027,600027,60027,60000027,600△ 27,600

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)27,600△ 27,600
100,000
2,692,200

3,253,10200100,000△ 560,902

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)7,251,601
9,943,801

7,251,601
10,504,703

0△ 560,902

そ
の 収
他
の 入
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に 支
退職給付引当資産支出
よ出る
その他の活動支出計(8)収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支―第一号第四様式
ススミダス拠点区分 資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

障害福祉サービス等事業収入
障害児施設給付費収入
障害児通所給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入収
受託事業収入(一般)入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
事
医薬品費支出業
保健衛生費支出
活
日用品費支出動
水道光熱費支出に消耗器具備品費支出
よ
保険料支出
る
教育指導費支出
収
車輌費支出
支
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
支
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
給食委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施施設整備等補助金収入
設収
施設整備等補助金収入
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に車輌運搬具取得支出
支
よ器具及び備品取得支出
出る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ拠点区分間繰入金収入
の 収
他
の 入
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に 支
退職給付引当資産支出
よ出る
その他の活動支出計(8)収支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)83,612,000
78,527,000
78,527,000
2,580,000
2,505,000
190,000
2,030,000
285,000
348,050500
794,000
750,000
44,00044,00084,754,550
43,121,500
14,607,000
2,471,000
19,150,000
1,112,500
5,781,000
6,305,000
1,920,000
15,000150,000
50,0001,570,000
1,900,000
150,000
250,000
300,000
10,551,800
420,000
120,000
120,000
200,000
90,000500,000
650,000
5,000
100,000
6,596,800
5,266,800
1,330,000
260,000
470,000
720,000
30,000250,000
20,00020,000750,000
750,000
60,728,300
24,026,250
175,000
175,000

83,308,512
78,245,408
78,245,408
2,591,664
2,471,440
190,000
2,008,960
272,480
348,050377
753,650
709,650
44,00044,00084,410,589
43,080,997
14,605,292
2,459,028
19,130,585
1,112,500
5,773,592
5,749,034
1,900,425
2,120
83,892
20,293
1,502,908
1,650,182
147,527
188,303
253,384
9,976,573
408,000
104,916
85,500134,607
85,576
313,830
640,021469
85,9796,522,687
5,266,800
1,255,887
251,184
422,041
671,169
23,200216,972
10,422
10,422
709,650
709,650
59,516,254
24,894,335
175,000
175,000

303,488281,592
281,592△ 11,664
33,560021,04012,5200123
40,35040,35000343,961
40,503
1,708
11,972
19,415
0
7,408
555,966
19,575
12,88066,10829,70767,092249,818
2,473
61,697
46,616575,227
12,00015,08434,50065,393
4,424
186,170
9,979
4,531
14,021
74,113074,113
8,816
47,95948,831
6,800
33,0289,578
9,578
40,35040,3501,212,046△ 868,08500

175,000
500,000
250,000
250,000

175,000
467,720
228,800
238,920032,28021,20011,080500,000△ 325,000
20,000,000

467,720△ 292,720
20,000,000

32,280△ 32,280
0

20,000,000
124,200
124,200

20,000,000
124,200
124,20000
0124,200
19,875,800
500,000

124,200
19,875,80000500,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)43,077,050

44,477,415△ 1,400,365

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)043,077,050

044,477,415

0△ 1,400,365―