財務諸表に対する注記（社会福祉法人いちはつの会）１．継続事業の前提に関する注記該当なし２．重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
定額法（２）引当金の計上基準賞与引当金・・・夏季賞与に係る金額のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上している（３）消費税等の会計処理は、税込方式によっている３．重要な会計方針の変更該当なし４．法人で採用する退職給付制度公益社団法人全国私立保育園連盟の実施する退職積立金制度に加入している５．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分（１）法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）（２）事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）（４）収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）当法人では、収益事業を実施していないため作成していない（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容社会福祉事業ｱ 法人本部法人本部ｲ 特別養護老人ﾎｰﾑ恵庭ふくろうの園特別養護老人ﾎｰﾑ恵庭ふくろうの園恵庭市きた地域包括支援ｾﾝﾀｰﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ恵庭ふくろうの森ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ恵庭ふくろうの森ｹｱﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ恵庭ふくろうの森ｼｮｰﾄｽﾃｲ恵庭ふくろうの森ｳ ｹｱﾊｳｽ恵庭ふくろうの園ｹｱﾊｳｽ恵庭ふくろうの園ｴ ｹｱﾊｳｽ千歳ふくろうの園ｹｱﾊｳｽ千歳ふくろうの園ｵ 在宅介護ｾﾝﾀｰ千歳ふくろうの森ｼｮｰﾄｽﾃｲ千歳ふくろうの森ｹｱﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ千歳ふくろうの森ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ千歳ふくろうの森ｶ 養護老人ﾎｰﾑ千歳千寿園養護老人ﾎｰﾑ千歳千寿園ｼｮｰﾄｽﾃｲ千歳ふくろうの森Ⅲｷ 養護老人ﾎｰﾑ門別長生園養護老人ﾎｰﾑ門別長生園ｸ 特別養護老人ﾎｰﾑ門別得陽園特別養護老人ﾎｰﾑ門別得陽園ｹｱﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ日高ふくろうの森ｼｮｰﾄｽﾃｲ日高ふくろうの森ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ日高ふくろうの森ｹ 地域密着型特別養護老人ﾎｰﾑ島松ﾌｸﾛｳの園地域密着型特別養護老人ﾎｰﾑ島松ﾌｸﾛｳの園小規模多機能型居宅介護島松ふくろうの森ﾕﾆｯﾄ型地域密着型特養島松ふくろうの園ｺ 地域密着型特別養護老人ﾎｰﾑ八軒ﾌｸﾛｳの園地域密着型特別養護老人ﾎｰﾑ八軒ﾌｸﾛｳの森ｼｮｰﾄｽﾃｲ八軒ふくろうの森ｻ 中の島みどりの保育園中の島みどりの保育園ｼ 軽費老人ﾎｰﾑ八軒ふくろうの城軽費老人ﾎｰﾑ八軒ふくろうの城ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ八軒ふくろうの森ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ八軒ふくろうの森ｹｱﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ八軒ふくろうの森ｽ 地域密着型特別養護老人ﾎｰﾑ千歳ﾌｸﾛｳの園地域密着特別養護老人ﾎｰﾑ千歳ﾌｸﾛｳの園ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ千歳ふくろうの森ｼｮｰﾄｽﾃｲ千歳ふくろうの森Ⅱｾ 地域密着型特別養護老人ﾎｰﾑ千歳ﾌｸﾛｳの園Ⅱ地域密着型特別養護老人ﾎｰﾑ千歳ﾌｸﾛｳの園Ⅱｿ 事業所内保育所千歳みどりの保育園事業所内保育所千歳みどりの保育園６．基本財産の増減の内容及び金額基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。基本財産の種類前期末残高382,043,4204,112,513,558871,672,8305,366,229,808

土地
建物建物附属設備
合計当期増加額当期減少額051,935,000051,935,0000119,602,75877,420,180197,022,938（単位：円）当期末残高382,043,4204,044,845,800794,252,6505,221,141,870７．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし８．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地（基本財産）建物（基本財産）建物付属設備（基本財産）計担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）
計382,043,420円4,044,845,800円794,252,650円5,221,141,870円3,254,329,000円3,254,329,000円９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額382,043,4204,765,381,9751,288,559,72412,000,0005,274,8001,837,500282,662,03335,981,81537,278,590404,409,640121,33074,419,02982,5007,290,052,356土地（基本財産）建物（基本財産）建物付属設備（基本財産）
土地
建物建物付属設備
構築物機械及び装置車両運搬具器具及び備品
権利ソフトウェアその他固定資産
合計減価償却累計額0720,536,175494,307,07401,218,358575,928114,049,23623,407,55829,006,622216,422,044054,521,63901,654,044,634（単位：円）当期末残高382,043,4204,044,845,800794,252,65012,000,0004,056,4421,261,572168,612,79712,574,2578,271,968187,987,596121,33019,897,39082,5005,636,007,722１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）該当なし１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益所有していない１２．関連当事者との取引の内容関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
種類法人等の名称

住所資産総額関係内容事業の 議決権の内容所有割合 役員の事実上又は職業兼務等の関係取引の内容１３．重要な偶発債務該当なし１４．重要な後発事象該当なし１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項該当なし取引金額（単位：円）
科目期末残高財

産目録平成 29 年 3月 31日 現在社会福祉法人 いちはつの会資 産 ・ 負 債 の 内 訳Ⅰ資産の部１ 流動資産現金預金
現金普通預金現金預金合計事業未収金

未収金未収補助金

立替金
前払金
仮払金２ 固定資産（１）基本財産
建物

土地（２）その他の固定資産
建物

構築物機械及び装置車輌運搬具器具及び備品
土地ソフトウェア電話加入権
敷金その他北海道銀行札幌信用金庫ゆうちょ銀行北洋銀行三井住友銀行道央農業協同組合

金1,816,54550,159,28519,680,42143,771,03416,997,325713,610470,820133,609,040166,833,43632,050,92770,738607,38012,900145,616,023
503,313,8721,077,840352,80097,17024,00031,50013,300,000327,929615,00416,3204,091,744502,048,673札幌駅前支店島松支店
本店札幌支店恵庭支店介護報酬2月、3月分介護報酬利用者負担金平成28年度 措置費精第4四半期精算金平成28年度 保育所委託費第4四半期精算金介護予防ｻｰﾋﾞｽ計画作成費2月分
その他
その他平成28年度 軽費老人ホーム運営事業補助金平成28年度 障がい児保育事業費補助金平成28年度 一時保育事業費補助金平成28年度 時間外保育促進事業費補助金平成28年度 札幌市食物ｱﾚﾙｷﾞｰ児保育事業費補助金平成28年度 私保連共同研修費補助金地域密着型サービス等整備助成事業費補助金職員負担金利用者分PCサーバー保守料経費仮払金流動資産合計北海道恵庭市南島松6番地4北海道恵庭市南島松6番地1北海道恵庭市南島松6番地1北海道恵庭市南島松6番地1,6番地4北海道恵庭市島松東町2丁目157番地1北海道千歳市大和4丁目3番11北海道千歳市大和4丁目3番11北海道千歳市大和4丁目3番10北海道札幌市西区八軒9条西10丁目448番1,448番13北海道札幌市西区八軒9条西10丁目448番地16北海道札幌市豊平区平岸1条2丁目78番地北海道千歳市大和4丁目3番10の2北海道沙流郡日高町字富浜223番地143北海道恵庭市南島松6番地4北海道恵庭市南島松6番地1北海道恵庭市南島松21番地3北海道恵庭市島松東町2丁目157番地1北海道札幌市西区八軒9条西10丁目448番1,448番13北海道札幌市西区八軒9条西10丁目448番地16北海道札幌市豊平区平岸1条2丁目78番地基本財産合計共同住宅共同住宅付属設備事業用建物事業用建物共同住宅事業用建物事業用建物事業用建物事業用建物事業用建物事業用建物事業用建物北海道恵庭市南島松6番地4北海道恵庭市南島松6番地1北海道沙流郡日高町字富浜223番地143渡り廊下渡り廊下恵庭市北柏木1丁目302番75,76,77,78リサイクル預託金その他の固定資産合計固定資産合計資産合計額3,139.40 ㎡4,906.92 ㎡167.74 ㎡1,498.60 ㎡179.92 ㎡2,409.00 ㎡869.35 ㎡5,610.70 ㎡1,612.92 ㎡2,441.52 ㎡1,478.16 ㎡1,768.37 ㎡7,197.76 ㎡4,908.79 ㎡13,614.89 ㎡119.01 ㎡750.53 ㎡1,543.48 ㎡1,427.94 ㎡661.29 ㎡1,010.00 ㎡270,410,489728,068,779(上記に含む)166,199,2869,863,912316,343,203116,551,748876,918,167216,736,997279,612,013235,111,779297,261,6451,326,020,43241,300,00079,201,669(上記に含む)15,565,49972,268,000104,602,50069,105,7525,221,141,8701,884,2982,864,446569,270168,612,79712,574,2578,271,968187,987,59612,000,00019,897,390121,33048,00034,500414,865,8525,636,007,7226,138,056,395

財産目

録平成 29 年 3月 31日 現在社会福祉法人 いちはつの会Ⅱ負債の部１、流動負債
未払金
預り金職員預り金
前受金未払消費税等短期資金借入金1年以内返済借入金賞与引当金２、固定負債設備資金借入金3月分人件費3月分諸経費他源泉所得税源泉所得税、社会保険料他4月分利用者利用料北洋銀行 本店独立行政法人福祉医療機構北洋銀行北海道銀行平成29年度夏期賞与流動負債合計独立行政法人福祉医療機構北洋銀行北海道銀行退職給与引当金固定負債合計負債合計差引純資産

本店札幌駅前支店

本店札幌駅前支店74,503,246198,442,47633,6935,224,9868,617,305134,200118,400,000102,866,00075,251,00054,636,00029,716,500667,825,4061,889,726,000694,482,000437,368,0003,230,2003,024,806,2003,692,631,6062,445,424,789