第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入その他の事業収入
収 さくらんぼクラブ事業収入
入事
経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
事務費支出
支
支 利用者負担軽減額
出支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)決算(B)

差異(A)‑(B)616,334,000
113,335,000
226,375,000
2,555,000
155,000
609,000
352,000
4,872,000
964,587,000
636,008,000
151,001,000
66,880,000
1,790,000
1,035,000
3,387,000
860,101,000
104,486,000

614,992,316
112,872,541
226,864,470
2,538,148
154,710685,131508,483
4,890,367
963,506,166
628,783,038
147,764,247
64,418,356
1,406,559
1,032,221
3,331,759
846,736,180
116,769,986

1,341,684
462,459△489,470
16,852
290△76,131△156,483△18,367
1,080,834
7,224,962
3,236,753
2,461,644
383,441
2,779
55,241
13,364,820△12,283,986

0
15,000,000
8,985,000
111,000

15,000,000
8,979,616
110,242

0
0
5,384
758

24,096,000△24,096,000
13,615,000

24,089,858△24,089,858
13,548,175

6,142△6,142
66,825

13,615,000
4,020,000
61,752,000

13,548,175
4,017,942
61,752,000

66,8252,058
065,769,942△52,221,767

2,058
64,7670

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)65,772,000△52,157,000
3,846,000△3,846,000
28,233,000

40,458,361△12,225,361

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)524,433,035
552,666,035

524,433,035
564,891,396

0△12,225,361

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 固定資産除却･廃棄支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活
長期貸付金支出動に積立資産支出よ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)

1

―

備考

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入その他の事業収入
収 さくらんぼクラブ事業収入
入事
経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
事務費支出
支
支 利用者負担軽減額
出支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)604,986,741
112,872,541
226,864,470
2,538,148
685,131508,483
4,876,367
953,331,881
616,934,777
147,764,247
62,789,101
1,406,559
1,032,221
3,331,759
833,258,664
120,073,217

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 固定資産除却･廃棄支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
長期貸付金支出動に積立資産支出よ支る 出 事業区分間繰入金支出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)

公益事業
10,005,575

0
154,710

14,00010,174,285
11,848,261
1,629,255

13,477,516△3,303,231

15,000,000
8,979,616
110,242

24,089,858△24,089,858
13,548,175

24,089,858△24,089,858
13,548,175
3,085,000

13,548,175
4,017,942
61,752,000
3,085,000

1

614,992,316
112,872,541
226,864,470
2,538,148
154,710685,131508,483
4,890,367
963,506,166
628,783,038
147,764,247
64,418,356
1,406,559
1,032,221
3,331,759
846,736,180
116,769,986

15,000,000
8,979,616
110,2423,085,000

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)合計

3,085,000

16,633,175
4,017,942
61,752,000
3,085,000

68,854,942△55,306,767
40,676,592

3,085,000△218,231

68,854,942△52,221,767
40,458,361

520,675,137
561,351,729

3,757,898
3,539,667

524,433,035
564,891,396

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

内部取引消去

法人合計

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入その他の事業収入
収 さくらんぼクラブ事業収入
入事
経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
事務費支出
支
支 利用者負担軽減額
出支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)614,992,316
112,872,541
226,864,470
2,538,148
154,710685,131508,483
4,890,367
963,506,166
628,783,038
147,764,247
64,418,356
1,406,559
1,032,221
3,331,759
846,736,180
116,769,986

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 固定資産除却･廃棄支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
長期貸付金支出動に積立資産支出よ支る 出 事業区分間繰入金支出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)15,000,000
8,979,616
110,242△3,085,000△3,085,000

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)2

24,089,858△24,089,858
13,548,175
0△3,085,000

13,548,175
4,017,942
61,752,0000△3,085,000
0065,769,942△52,221,767
40,458,361

0

524,433,035
564,891,396

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
保育事業収益収 その他の事業収益
サ 益 さくらんぼクラブ収益ー
経常経費寄附金収益
ビ
その他の収益ス
サービス活動収益計(1)
活
動
人件費
増
事業費
減
事務費
の
部 費 利用者負担軽減額
用減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
支払利息
動
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
収益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部費
用

614,992,316
112,872,541
226,864,470
2,538,148
154,710685,131

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)1

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)958,107,316
624,668,038
147,716,146
64,418,356
1,406,559
93,330,528△52,672,466
878,867,161
79,240,155
508,483
4,890,367

591,802,393
113,032,836
221,775,342
3,447,563
152,710
537,900
5,854
930,754,598
648,317,795
148,777,692
69,978,148
1,351,97893,879,777△54,119,589
908,185,801
22,568,797
311,845
5,028,346

23,189,923△160,295
5,089,128△909,415
2,000
147,231△5,85427,352,718△23,649,757△1,061,546△5,559,792
54,581△549,249
1,447,123△29,318,640
56,671,358
196,638△137,979

5,398,850
1,032,221
3,331,759

5,340,191
1,164,538
3,296,945

58,659△132,317
34,814

4,363,980
1,034,870
80,275,025

4,461,483
878,708
23,447,505
2,300,000
106,700△97,503
156,162
56,827,520△2,300,000△106,7000235,478

2,406,700
2,854,118
2,300,000△2,406,700△2,618,640△2,300,000

235,478△235,478
80,039,547
871,506,950
951,546,497

5,154,118△2,747,418
20,700,087
898,713,690
919,413,777△4,918,640
2,511,940
59,339,460△27,206,740
32,132,720

13,548,175
61,752,000

49,623,976
97,530,803△36,075,801△35,778,803

903,342,672

871,506,950

31,835,722

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
保育事業収益収 その他の事業収益
サ益
さくらんぼクラブ収益ー
経常経費寄附金収益
ビス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増
減
事務費
の 費 利用者負担軽減額
部用減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
支払利息
動
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益604,986,741
112,872,541
226,864,470
2,538,148
685,131
947,947,031
613,004,777
147,716,146
62,789,101
1,406,559
93,187,031△52,672,466
865,431,148
82,515,883
508,483
4,876,367

5,384,850
1,032,221
3,331,759

4,363,980
1,020,870
83,536,753

公益事業
10,005,575

0
154,710
10,160,285
11,663,261
1,629,255
143,497
13,436,013△3,275,728
14,00014,00014,000△3,261,728
3,085,000

合計
614,992,316
112,872,541
226,864,470
2,538,148
154,710685,131
958,107,316
624,668,038
147,716,146
64,418,356
1,406,559
93,330,528△52,672,466
878,867,161
79,240,155
508,483
4,890,367

5,398,850
1,032,221
3,331,759

4,363,980
1,034,870
80,275,025
3,085,000

収
益

特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
事業区分間繰入金費用
の
部費
用

0
235,478
3,085,000

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)3,320,478△3,320,478
80,216,275
868,596,235
948,812,510

3,085,000

3,085,000△176,728
2,910,715
2,733,987

13,548,175
61,752,000

900,608,685

1

3,085,000
235,478
3,085,000

3,320,478△235,478
80,039,547
871,506,950
951,546,497
13,548,175
61,752,000

2,733,987

903,342,672

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

内部取引消去

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
保育事業収益収 その他の事業収益
サ益
さくらんぼクラブ収益ー
経常経費寄附金収益
ビス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増
減
事務費
の 費 利用者負担軽減額
部用減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
支払利息
動
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益

法人合計
614,992,316
112,872,541
226,864,470
2,538,148
154,710685,131
958,107,316
624,668,038
147,716,146
64,418,356
1,406,559
93,330,528△52,672,466
878,867,161
79,240,155
508,483
4,890,367

5,398,850
1,032,221
3,331,759△3,085,000

4,363,980
1,034,870
80,275,025
0

収
益

特
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
事業区分間繰入金費用の部費
用△3,085,000△3,085,000

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)△3,085,000
0000235,4780235,478△235,478
80,039,547
871,506,950
951,546,497
13,548,175
61,752,00002903,342,672

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
給食用材料
立替金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物減価償却累計額
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
建物減価償却累計額
構築物
構築物減価償却累計額
車輌運搬具
車輌運搬具減価償却累計額
器具及び備品
器具及び備品減価償却累計額
権利
ソフトウェア
長期貸付金
備品等購入積立資産(措置)施設整備等積立資産(措置)
修繕積立資産(保育)備品等購入積立資産(保育)保育所施設・設備整備積立資産
設備等整備積立資産
施設整備等積立資産

負債の部

当年度末

前年度末

646,677,110
525,607,247
111,000,372
442,716
8,129,010
138,600
1,359,165
02,343,328,042
1,544,817,996
138,580,431
2,231,552,150△826,314,585
1,000,000
798,510,046
100,000
40,029,212△13,686,314
26,526,598△8,038,177
29,624,095△28,936,585
139,052,065△111,286,473
152,880
4,782,687
7,817,942
3,995,000
315,106,102
10,947,803
9,254,000
73,357,521
61,541,000
238,023,000

599,695,653
481,515,888
96,812,070
359,533
19,545,505
138,600
1,311,064
12,993
2,375,582,423
1,617,319,299
138,580,431
2,230,248,342△752,509,474
1,000,000
758,263,124
100,000
40,029,212△9,735,443
25,962,570△6,263,283
29,481,315△28,286,380
132,905,665△101,283,399
152,880
7,231,696
3,800,000
4,107,000
296,325,284
10,447,803
8,054,000
69,548,514
61,541,000
213,997,000

増減
46,981,457 流動負債
44,091,359 事業未払金
14,188,302 その他の未払金
83,183 １年以内返済予定設備資金借入金△11,416,495 預り金
0 職員預り金
48,101 賞与引当金△12,993△32,254,381 固定負債
△72,501,303 設備資金借入金
0 役員退職慰労引当金
負債の部合計
1,303,808△73,805,111
0 基本金
40,246,922 第１号基本金
0 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金△3,950,871 備品等購入積立金(措置)564,028 施設整備等積立金(措置)△1,774,894 修繕積立金(保育)142,780 備品等購入積立金(保育)△650,205 保育所施設・設備整備積立金
6,146,400 設備等整備積立金△10,003,074 施設整備等積立金
0 次期繰越活動増減差額△2,449,009 (うち当期活動増減差額)
4,017,942△112,000
18,780,818
500,000
1,200,000
3,809,007
0
24,026,000
1

当年度末

前年度末

増減

136,729,549
68,539,081
193,600
15,000,000
4,964,490
6,729,378
41,303,000

134,544,554
66,137,400
5,692,480
15,000,000
34,4582,087,216
45,593,000

2,184,995
2,401,681△5,498,880
0
4,930,032
4,642,162△4,290,000

93,037,500
92,500,000
537,500
229,767,049
純資産の部
39,500,000
39,500,000
1,105,171,005
712,224,426
3,995,000
315,106,102
10,947,803
9,254,000
73,357,521
61,541,000
238,023,000
903,342,672
80,039,547

107,862,500
107,500,000
362,500
242,407,054△14,825,000△15,000,000
175,000△12,640,005

39,500,000
39,500,000
1,157,843,471
664,020,601
4,107,000
296,325,284
10,447,803
8,054,000
69,548,514
61,541,000
213,997,000
871,506,950
20,700,087

00△52,672,466
48,203,825△112,000
18,780,818
500,000
1,200,000
3,809,007
0
24,026,000
31,835,722
59,339,460

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

その他の固定資産
資産の部合計

純資産の部

当年度末

前年度末

増減

147,6902,990,005,152

147,6902,975,278,076

0
14,727,076

2

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

2,760,238,103
2,990,005,152

2,732,871,022
2,975,278,076

27,367,081
14,727,076

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
給食用材料
固定資産
基本財産
土地
建物
建物減価償却累計額
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
建物減価償却累計額
構築物
構築物減価償却累計額
車輌運搬具
車輌運搬具減価償却累計額
器具及び備品
器具及び備品減価償却累計額
権利
ソフトウェア
長期貸付金
備品等購入積立資産(措置)施設整備等積立資産(措置)
修繕積立資産(保育)備品等購入積立資産(保育)保育所施設・設備整備積立資産
設備等整備積立資産
施設整備等積立資産
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
役員退職慰労引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
備品等購入積立金(措置)
施設整備等積立金(措置)
修繕積立金(保育)備品等購入積立金(保育)642,246,657
522,917,074
109,430,802
428,716
7,972,300
138,600
1,359,165
2,343,196,722
1,544,817,996
138,580,431
2,231,552,150△826,314,585
1,000,000
798,378,726
100,000
40,029,212△13,686,314
26,526,598△8,038,177
28,363,275△27,675,766
138,840,385△111,074,795
152,880
4,660,530
7,817,942
3,995,000
315,106,102
10,947,803
9,254,000
73,357,521
61,541,000
238,023,000
138,530
2,985,443,379
134,901,763
67,648,295
193,600
15,000,000
4,964,490
6,729,378
40,366,000
93,037,500
92,500,000
537,500
227,939,263
39,500,000
39,500,000
1,105,171,005
712,224,426
3,995,000
315,106,102
10,947,803
9,254,000
1

公益事業

合計

4,430,453
2,690,173
1,569,570
14,000156,710

131,320

131,320

1,260,820△1,260,819
211,680△211,678
122,157

0
9,160
4,561,773
1,827,786
890,78600937,000

1,827,786

0646,677,110
525,607,247
111,000,372
442,716
8,129,010
138,600
1,359,165
2,343,328,042
1,544,817,996
138,580,431
2,231,552,150△826,314,585
1,000,000
798,510,046
100,000
40,029,212△13,686,314
26,526,598△8,038,177
29,624,095△28,936,585
139,052,065△111,286,473
152,880
4,782,687
7,817,942
3,995,000
315,106,102
10,947,803
9,254,000
73,357,521
61,541,000
238,023,000
147,6902,990,005,152
136,729,549
68,539,081
193,600
15,000,000
4,964,490
6,729,378
41,303,000
93,037,500
92,500,000
537,500
229,767,049
39,500,000
39,500,000
1,105,171,005
712,224,426
3,995,000
315,106,102
10,947,803
9,254,000

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

内部取引消去

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
給食用材料
固定資産
基本財産
土地
建物
建物減価償却累計額
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
建物減価償却累計額
構築物
構築物減価償却累計額
車輌運搬具
車輌運搬具減価償却累計額
器具及び備品
器具及び備品減価償却累計額
権利
ソフトウェア
長期貸付金
備品等購入積立資産(措置)施設整備等積立資産(措置)
修繕積立資産(保育)備品等購入積立資産(保育)保育所施設・設備整備積立資産
設備等整備積立資産
施設整備等積立資産
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
役員退職慰労引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
備品等購入積立金(措置)
施設整備等積立金(措置)
修繕積立金(保育)備品等購入積立金(保育)法人合計
646,677,110
525,607,247
111,000,372
442,716
8,129,010
138,600
1,359,165
2,343,328,042
1,544,817,996
138,580,431
2,231,552,150△826,314,585
1,000,000
798,510,046
100,000
40,029,212△13,686,314
26,526,598△8,038,177
29,624,095△28,936,585
139,052,065△111,286,473
152,880
4,782,687
7,817,942
3,995,000
315,106,102
10,947,803
9,254,000
73,357,521
61,541,000
238,023,000
147,6902,990,005,152
136,729,549
68,539,081
193,600
15,000,000
4,964,490
6,729,378
41,303,000
93,037,500
92,500,000
537,500
229,767,049
39,500,000
39,500,000
1,105,171,005
712,224,426
3,995,000
315,106,102
10,947,803
9,254,000

2

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

保育所施設・設備整備積立金
設備等整備積立金
施設整備等積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

73,357,521
61,541,000
238,023,000
900,608,685
80,216,275
2,757,504,116
2,985,443,379

3

公益事業

合計

0
2,733,987△176,728
2,733,987
4,561,773

73,357,521
61,541,000
238,023,000
903,342,672
80,039,547
2,760,238,103
2,990,005,152

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

内部取引消去保育所施設・設備整備積立金
設備等整備積立金
施設整備等積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

法人合計

0
0
0
0

4

73,357,521
61,541,000
238,023,000
903,342,672
80,039,547
2,760,238,103
2,990,005,152

別紙１
計算書類に対する注記(法人全体用)
1. 継続事業の前提に関する注記該当なし
2. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・建物、建物附属設備、器具及び備品、構築物、車輌及び運搬具、ソフトウェア－定額法または旧定額法
・リース資産－該当なし（３）引当金の計上基準
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の内、当期に帰属する額を計上している・役員退職慰労引当金 －「役員及び評議員の報酬並びに費用弁償に関する規定」に基づき、役員の期末退職慰労金に相当する金額を計上している
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
職員の退職給付に備えるため独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度に加入している。
職員の退職給付に備えるため島根県社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）（４）公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）（５）収益事業における拠点区分別内訳表（当法人では収益事業を実施していないため作成していない。）（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 本部拠点（社会福祉事業）「本部」
イ 希望の郷拠点（社会福祉事業）「老人デイサービスセンター希望の郷」
ウ 桃源の家拠点（社会福祉事業）「特別養護老人ホーム桃源の家」「老人短期入所事業特別養護老人ホーム桃源の家」
エ 香梅苑拠点（社会福祉事業）「養護老人ホーム香梅苑」「特定施設入居者生活介護事業所」
オ いわみ西保育所拠点（社会福祉事業）「いわみ西保育所」
カ 東保育所拠点（社会福祉事業）「東保育所」「地域子育て支援センター」
キ 日貫保育所拠点（社会福祉事業）「日貫保育所」
ク 居宅介護支援事業所拠点（公益事業）「石見さくら会居宅介護支援事業所」
ケ ファミリー・サポート・センター拠点（公益事業）「石見さくら会さくらんぼクラブ」
6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
定期預金
合計

前期末残高
138,580,431
1,477,738,868
1,000,000
1,617,319,299

当期増加額
01,303,808
01,303,808

当期減少額
073,805,111
073,805,111

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8. 担保に供している資産
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 関連当事者との取引の内容
該当なし
12. 重要な偶発債務
該当なし(単位:円)
当期末残高
138,580,431
1,405,237,565
1,000,000
1,544,817,996

13. 重要な後発事象
該当なし
14. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし