第一号第二様式
資金収支内訳表(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事 収 事業収入
業 入 負担金収入
活
介護保険事業収入
動受取利息配当金収入にその他の収入
よ事業活動収入計(1)る
人件費支出
収事業費支出支 支 事務費支出
出 助成金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施設収
整入
備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出によ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
そ積立資産取崩収入の事業区分間繰入金収入
収他
入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
事業区分間繰入金支出
支よ出る
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉事業2,790,900
1,755,263
85,977,167
46,215,698
83,050890,852

公益事業

合計

内部取引消去

法人合計

2,790,900
1,755,263
85,977,167
109,441,646
83,0501,171,412
44,424,960
26,190334,565
246,005,153
183,587,306
23,534,391
28,481,209
6,610,450
480,100
242,693,456
3,311,697
138,240

2,790,900
1,755,263
85,977,167
109,441,646
83,0501,171,412
44,424,960
26,190334,565
246,005,153
183,587,306
23,534,391
28,481,209
6,610,450
480,100
242,693,456
3,311,697
138,240

138,240
298,080138,240
298,080138,240
298,080

298,080△ 159,840
11,511,208
194

298,080△ 159,840
11,511,208
194

298,080△ 159,840
11,511,208
025,467
334,565
138,072,962
105,622,563
11,663,382
18,382,570
6,610,450
480,100
142,759,065△ 4,686,103
138,240

11,511,402
6,228,019

63,225,948
280,560
44,424,960
723
107,932,191
77,964,743
11,871,009
10,098,639
99,934,391
7,997,800△ 194

05,000,530
194

11,511,402
11,228,549
194

△ 194
△ 194

11,511,208
11,228,549
0

6,228,019
5,283,383
437,440

5,000,724△ 5,000,724
2,997,076

11,228,743
282,6593,434,516

△ 194
0
0

11,228,549
282,6593,434,516

7,723,728
8,161,168

10,330,111
13,327,187

18,053,839
21,488,355

0

18,053,839
21,488,355

第二号第二様式
事業活動内訳表(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
収 受託金収益サ
益 事業収益
負担金収益
ビ
介護保険事業収益ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動事業費
増
事務費
減
費 助成金費用の用 負担金費用
部減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サ受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収ビ
益
スー

活動外費
増
用
減の部

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
事業区分間繰入金収益
収
サービス区分間固定資産移管収益
特益
別特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額
減
事業区分間繰入金費用の費
サービス区分間固定資産移管費用
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額計(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)社会福祉事業2,790,900
1,755,263
85,977,167
46,215,698
83,050890,852
137,712,930
102,346,144
11,770,468
18,387,570
6,610,450
480,100
497,574△ 3,847
140,088,459△ 2,375,529
25,467
334,565

公益事業

合計

63,225,948
280,560
44,424,960
107,931,468
78,437,789
11,871,009
10,098,639
29,721
100,437,158
7,494,310
723

内部取引消去

法人合計

2,790,900
1,755,263
85,977,167
109,441,646
83,0501,171,412
44,424,960
245,644,398
180,783,933
23,641,477
28,486,209
6,610,450
480,100
527,295△ 3,847
240,525,617
5,118,781
26,190334,565

2,790,900
1,755,263
85,977,167
109,441,646
83,0501,171,412
44,424,960
245,644,398
180,783,933
23,641,477
28,486,209
6,610,450
480,100
527,295△ 3,847
240,525,617
5,118,781
26,190334,565

360,032723

360,755

360,755

360,032△ 2,015,497
138,240
548,852
1,339,728

723
7,495,033

360,755
5,479,536
138,240
548,852
1,339,728

360,755
5,479,536
138,24001,339,728

2,026,820
138,2400548,852

1,339,728△ 548,852

2,026,820
138,240
548,852
1,339,728△ 548,852△ 548,852
001,477,968
548,852△ 1,466,645△ 15,872,544△ 17,339,189

548,852△ 548,852
6,946,181
20,232,443
27,178,624

2,026,820
05,479,536
4,359,899
9,839,435

51,262

1,000,138

1,051,400△ 17,390,451

26,178,486

8,788,035△ 548,852

01,477,968
138,2400
1,339,728
1,477,968
05,479,536
4,359,899
9,839,435

1,051,40008,788,035

第三号第二様式
貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
立替金
前払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
退職給付引当資産
運用財産積立資産
福祉大会積立資産
地域福祉基金積立資産
備品等購入積立資産
長期前払費用資産の部合計
流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
運用財産積立金
福祉大会積立金
地域福祉基金積立金
備品等購入積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業
34,193,252
22,182,772
86,50911,511,208
403,943
8,820
63,781,270
1,000,000
1,000,000
62,781,270
684,003567,02132,685,332
4,930,716
50,00023,415,850

公益事業
22,031,217
14,774,669
7,015,280
241,268
25,068,158
25,068,158
111,458
17,120,066
6,002,864
1,833,770

448,348
97,974,522
32,839,476
22,321,533
48,667
3,661,884
6,807,392
52,994,538
52,994,538
85,834,014
1,000,000
1,000,000
134,393
28,396,566
4,930,716
50,00023,415,850△ 17,390,451△ 1,466,645
12,140,508
97,974,522

47,099,375
13,084,255
8,570,485
133,54504,380,225
0013,084,255

7,836,634
6,002,864
1,833,770
26,178,486
6,946,181
34,015,120
47,099,375

合計
56,224,469
36,957,441
7,101,789
11,511,208
645,2118,820
88,849,428
1,000,000
1,000,000
87,849,428
684,003
678,479
49,805,398
10,933,580
50,00023,415,850
1,833,770
448,348
145,073,897
45,923,731
30,892,018
182,2123,661,884
11,187,617
52,994,538
52,994,538
98,918,269
1,000,000
1,000,000
134,393
36,233,200
10,933,580
50,00023,415,850
1,833,770
8,788,035
5,479,536
46,155,628
145,073,897

内部取引消去

法人合計

00
0
0

56,224,469
36,957,441
7,101,789
11,511,208
645,2118,820
88,849,428
1,000,000
1,000,000
87,849,428
684,003
678,479
49,805,398
10,933,580
50,00023,415,850
1,833,770
448,348
145,073,897
45,923,731
30,892,018
182,2123,661,884
11,187,617
52,994,538
52,994,538
98,918,269
1,000,000
1,000,000
134,393
36,233,200
10,933,580
50,00023,415,850
1,833,770
8,788,035
5,479,536
46,155,628
145,073,897