社会福祉法人まほろば福祉会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法⼈単位資⾦収支計算書（⾃）令和3年4⽉1⽇ （⾄）令和4年3⽉31⽇（単位︓円）
勘定科目

事業
活⽼⼈福祉事業収入

00

児童福祉事業収入00

保育事業収入00

就労支援事業収入

27,207,761-27,207,761

障害福祉サービス等事業収入

973,944,261-973,944,261

収 生活保護事業収入

00

入 医療事業収入00

借入⾦利息補助⾦収入
経常経費寄附⾦収入
受取利息配当⾦収入
流動資産評価益等による資⾦増加額

よ事業活動収入計（１）716,134,457-716,134,457

事業費支出

106,827,151-106,827,151

事務費支出

52,451,789-52,451,789

就労支援事業支出

27,524,385-27,524,385

支 授産事業支出

00

出 利⽤者負担軽減額

00169,386-169,386

21,470-21,470

1,968,000-1,968,000

0905,096,638-905,096,638

0

162,735,355-162,735,355

施設整備等補助⾦収入

1,554,000-1,554,000

施設整備等寄附⾦収入

00

施 収 設備資⾦借入⾦収入
設 入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計（４）00

0618,271-618,271002,172,271-2,172,271

設備資⾦借入⾦元⾦償還支出

3,096,000-3,096,000

固定資産取得支出

72,551,848-72,551,848

る 支 固定資産除却・廃棄支出
収 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
支-49,046-4,460,217

⼈件費支出

事業活動支出計（２）よ49,046
4,460,2170

事業活動資⾦収支差額（３）＝（１）－（２）に-1,530,000-1,067,831,993

流動資産評価損等による資⾦減少額

等01,530,0000

その他の支出備01,067,831,9930

支払利息支出整

備考-60,640,708に支差異(A)-(B)60,640,708

その他の収入る

決算(B)

介護保険事業収入

動収

予算(A)

その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資⾦収支差額（６）＝（４）－（５）618,271-618,271

2,521,340-2,521,340

0

0

0

78,787,459-78,787,459

0-76,615,188

76,615,188

⻑期運営資⾦借入⾦元⾦償還寄附⾦収入

00

⻑期運営資⾦借入⾦収入

00

役員等⻑期借入⾦収入00

収 ⻑期貸付⾦回収収入

00の入 投資有価証券売却収入

00

他

積⽴資産取崩収入

109,809-109,809のその他の活動による収入

そ活動

その他の活動収入計（７）0186,833-186,833

296,642-296,642に

⻑期運営資⾦借入⾦元⾦償還支出

00

よ役員等⻑期借入⾦元⾦償還支出

0000る

⻑期貸付⾦支出
収 支 投資有価証券取得支出
支 出
積⽴資産支出

0060,470,887
0-60,470,887
0060,470,887-60,470,887

0-60,174,245

60,174,245

その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資⾦収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）0

当期資⾦収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）0

前期末支払資⾦残⾼（１２）
当期末支払資⾦残⾼（１１）＋（１２）0

125,945,922-25,945,922

535,830,074-535,830,074

561,775,996-561,775,996

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法⼈単位事業活動計算書

社会福祉法人まほろば福祉会（⾃）令和3年4⽉1⽇ （⾄）令和4年3⽉31⽇（単位︓円）
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益
⽼⼈福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益就労支援事業収益収
障害福祉サービス等事業収益益
生活保護事業収益
サ
医療事業収益
経常経費寄附⾦収益
ビ
その他の収益ス
サービス活動収益計（１）
活⼈件費
動事業費
増
事務費
減
就労支援事業費⽤の授産事業費⽤部 費 利⽤者負担軽減額
⽤ 減価償却費
国庫補助⾦等特別積⽴⾦取崩額
徴収不能額
徴収不能引当⾦繰入
その他の費⽤サービス活動費⽤計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）ー

60,640,708000
27,207,761
973,944,261
001,530,000
166,3001,063,489,030
719,577,023
106,827,151
52,265,990
28,357,576
0060,233,939-21,573,093
1,968,000
0
166,300
947,822,886
115,666,144
0
49,0460000004,460,217
4,509,263
169,386000000207,269
376,655
4,132,608
119,798,752
1,554,000
0
0
0
0
0
0
1,554,000
00618,27101,554,000
0002,172,271-618,271
119,180,481
846,342,459
965,522,940
0057,548,512
907,974,428

ー

借入⾦利息補助⾦収益
受取利息配当⾦収益
有価証券評価益
有価証券売却益
収 投資有価証券評価益
サ益 投資有価証券売却益
基本財産評価益ビ
積⽴資産評価益ス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（４）
動支払利息外有価証券評価損
増
有価証券売却損
減
投資有価証券評価損
費の投資有価証券売却損
部 ⽤
基本財産評価損
積⽴資産評価損
その他のサービス活動外費⽤
サービス活動外費⽤計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助⾦収益
施設整備等寄附⾦収益
⻑期運営資⾦借入⾦元⾦償還寄附⾦収益
収 固定資産受贈額
益 固定資産売却益
サービス区分間繰入⾦収益
特その他の特別収益
別特別収益計（８）増基本⾦組入額減
資産評価損の固定資産売却損・処分損
部
国庫補助⾦等特別積⽴⾦取崩額（除却等）費
国庫補助⾦等特別積⽴⾦積⽴額
⽤
災害損失
サービス区分間繰入⾦費⽤
その他の特別損失
特別費⽤計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰越
活動
増減差額の部

前期繰越活動増減差額（１２）
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）
基本⾦取崩額（１４）
その他の積⽴⾦取崩額（１５）
その他の積⽴⾦積⽴額（１６）次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）1

前年度決算(B)69,201,968
000
24,274,755
979,541,336
00660,000
156,235
1,073,834,294
716,107,916
108,146,059
61,243,826
29,062,513
0057,441,950-21,187,072
70,7700155,413
951,041,375
122,792,919
0136,493
0000005,274,275
5,410,768
128,9000000
002,666,400
2,795,300
2,615,468
125,408,387
6,505,945
0
0
1
00
0
6,505,946
00006,505,945
000
6,505,945
1
125,408,388
779,484,071
904,892,459
0
19,000,000
77,550,000
846,342,459

増減(A)-(B)-8,561,260
000
2,933,006-5,597,075
00
870,000
10,065-10,345,264
3,469,107-1,318,908-8,977,836-704,937002,791,989-386,021
1,897,230
010,887-3,218,489-7,126,775
0-87,447
000
000-814,058-901,505
40,4860000
00-2,459,131-2,418,645
1,517,140-5,609,635-4,951,945
0
0-1
0
0
0-4,951,946
00618,271
0-4,951,945
000-4,333,674-618,272-6,227,907
66,858,388
60,630,481
0-19,000,000-20,001,488
61,631,969

社会福祉法人まほろば福祉会

法⼈単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

令和4年3⽉31⽇現在（単位︓円）
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

当年度末

流動資産

640,196,485

619,110,500

21,085,985

流動負債

現⾦預⾦

441,945,056

438,615,734

3,329,322

短期運営資⾦借入⾦

有価証券
事業未収⾦
売掛⾦

事業未払⾦

0
166,298,246

162,624,569

3,673,677

その他の未払⾦

966,283

1,926,467-960,184

支払手形

前年度末

増減

143,139,689

147,447,406-4,307,717

71,087,300

66,563,700

4,523,600

0
0
0

未収⾦

0

役員等短期借入⾦

未収補助⾦

0

１年以内返済予定設備資⾦借入⾦

未収収益

0

１年以内返済予定⻑期運営資⾦借入⾦

受取手形

0

１年以内返済予定リース債務

貯蔵品

0

１年以内返済予定役員等⻑期借入⾦

0

医薬品

0

１年以内支払予定⻑期未払⾦

0

診療・療養費等材料

0

未払費⽤

給⾷⽤材料

0

預り⾦

商品・製品

0

仕掛品

0

原材料

0

前受収益

⽴替⾦

613,900

前払⾦

13,000

前払費⽤

920,440
13,0000575,290-575,290

１年以内回収予定⻑期貸付⾦01,723,200

1,800,980-77,780008,287,989-1,250,986

職員預り⾦

39,442

217,737-178,295

前受⾦

246,744

211,000

35,74410,0008,000,000-7,990,000

59,900,000

59,270,000

630,000

賞与引当⾦

0

その他の流動負債

0

0

短期貸付⾦
仮払⾦

3,096,000

7,037,003

仮受⾦-306,540

03,096,000

030,360,000

14,435,000

その他の流動資産

15,925,0000

徴収不能引当⾦0

固定資産2,125,909,312

2,050,178,007

75,731,305

固定負債

47,656,783

45,693,164

1,963,619

基本財産1,048,841,092

1,047,452,758

1,388,334

設備資⾦借入⾦

9,070,000

12,166,000-3,096,000

土地

260,876,592

256,130,592

4,746,000

⻑期運営資⾦借入⾦

建物

777,960,381

779,227,957-1,267,576

リース債務

6,108,880

3,750,040

2,358,840

建物附属設備

10,004,119

12,094,209-2,090,090

役員等⻑期借入⾦

32,477,903

29,777,124

2,700,779

定期預⾦
投資有価証券その他の固定資産
土地

1,077,068,220

1,002,725,249

8,838,208

建物

0

退職給付引当⾦

00

役員退職慰労引当⾦

074,342,971

⻑期未払⾦

0

8,838,208

⻑期預り⾦

0

その他の固定負債0

建物附属設備

7,905,584

10,084,301-2,178,717

構築物

22,312,963

22,496,364-183,401

機械及び装置00

負債の部合計190,796,472

基本⾦

193,140,570-2,344,098

333,927,024

純資産の部

0

333,927,024

0

⾞輌運搬具

3,035,738

5,367,206-2,331,468

第1号基本⾦272,939,436

272,939,436

0

器具及び備品52,416,750

43,968,547

8,448,203第2号基本⾦48,987,588

48,987,588

0

建設仮勘定

33,895,000

33,895,0000第3号基本⾦

12,000,000

12,000,000

0

有形リース資産7,666,824

5,397,648

2,269,176

国庫補助⾦等特別積⽴⾦

429,089,361

449,108,454-20,019,093

権利281,874

281,8740

その他の積⽴⾦

904,318,512

846,770,000

57,548,512

ソフトウェア592,353

1,173,841-581,488

⼈件費積⽴⾦352,118,512

315,570,000

36,548,512

0

修繕積⽴⾦

458,100,000

437,100,000

21,000,000

50,0000

備品等購入積⽴⾦

94,100,000

94,100,00000

⼯賃変動積⽴⾦
次期繰越活動増減差額

907,974,428

846,342,459

61,631,969（うち当期活動増減差額）

119,180,481

125,408,388-6,227,907

純資産の部合計

2,575,309,325

2,476,147,937

99,161,388

負債及び純資産の部合計

2,766,105,797

2,669,288,507

96,817,290

無形リース資産投資有価証券

50,000

⻑期貸付⾦
退職給付引当資産

32,477,903

29,777,124

2,700,779

⼈件費積⽴資産352,118,512

315,570,000

36,548,512

修繕積⽴資産458,100,000

437,100,000

21,000,000

備品等購入積⽴資産

94,100,000

94,100,000

0⼯賃変動積⽴資産

0

保険積⽴⾦

0

⻑期預り⾦積⽴資産

0

差入保証⾦

0

⻑期前払費⽤

1,572,511

1,759,344-186,833

その他の固定資産1,704,000

1,704,000

02,766,105,797

2,669,288,507

96,817,290

徴収不能引当⾦
資産の部合計001