平成 18 年度

決

算

書

財団法人にいがた産業創造機構

貸 借 対 照 表 総 括 表
自 平成18年4月 1日
至 平成19年3月31日
単位：円
特

科 目

一般会計
日本橋NICOプラザ

産業創造
プロジェクト事業

別

会

計
合計

設備導入支援事業

創造的中小企業創出支援事業

投資事業有限責任
高度化等基金事業
組合事業

テクノプラザ事業

海外事務所運営

県産品販路拡大
事業

首都圏情報発信・活動拠点事業49,450,178

11,399,045

18,869,656

35,233,207

3,360,939,937

14,344,095 2,309,171,787

155,482,078

9,520,281,750

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産913,346,032

4,224,015

102,195,702 2,028,055,643

188,287,811

9,878,648

２ 固定資産633,155,985

319,878

1,275,176 2,535,353,568

235,721,770

200,000,000 1,033,119,306 2,402,338,107（1） 基本財産

258,971,750（2） 特定資産372,525,859（3） その他固定資産

258,971,750
319,878

1,658,376

100,425,366

131,500,000

200,000,000 1,033,119,306 2,080,763,596

1,275,176 2,434,928,202

104,221,770

321,574,511

424,009,581

200,000,000 1,042,997,954 2,451,788,285

1,546,502,017

4,543,893

103,470,878 4,563,409,211

１ 流動負債

740,422,638

4,224,015

102,254,017

２ 固定負債

164,821,479

319,878

3,508,674,786

20,000,000

905,244,117

4,543,893

102,254,017 4,176,867,192

20,000,000

資 産 合 計5,873,766 2,228,731,050
8,470,329

6,153,258,821

80,440,737

155,482,078

3,108,051,179

25,743,140 2,328,041,443

190,715,285

12,881,221,687

33,882,598

1,566,805,138

Ⅱ 負債の部

負 債 合 計668,192,406

0

4,384,000

1,668,946

621,611

11,154,907

500,000,000

34,997,327

15,693,842

3,148,450

504,384,000

36,666,273

16,315,453

14,303,357

4,247,655,762

33,882,598

5,814,460,900

Ⅲ 正味財産の部
１ 指定正味財産

258,971,750

258,971,750（うち基本財産への充当額）

258,971,750

258,971,750

２ 一般正味財産

382,286,150（うち特定資産への充当額）

372,525,859

正味財産合計
負債及び正味財産合計

1,216,861

404,009,581

200,000,000

538,613,954 2,415,122,012

9,427,687 2,313,738,086

100,425,366

131,500,000

200,000,000 1,033,119,306 2,080,763,596

5,873,766 2,228,731,050

386,542,019

404,009,581

200,000,000

538,613,954 2,415,122,012

9,427,687 2,313,738,086

156,832,687

7,066,760,787

103,470,878 4,563,409,211

424,009,581

200,000,000 1,042,997,954 2,451,788,285

25,743,140 2,328,041,443

190,715,285

12,881,221,687

319,878

641,257,900
1,546,502,017

386,542,019

1,216,861
4,543,893

156,832,687

6,807,789,037
6,153,258,821

3

正 味 財 産 増 減 計 算 書 総 括 表
自 平成18年4月 1日
至 平成19年3月31日
単位：円
特

科 目

一般会計

産業創造プロジェク
ト事業

日本橋NICOプラザ

創造的中小企業創出支援事業

設備導入支援事業

別

投資事業有限責任
組合事業

会

計

高度化等基金事業

テクノプラザ事業

県産品・地域ブランド育 首都圏情報発信・活動
成事業
拠点事業

海外事務所運営

内部取引消去合計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部（1） 経常収益
基本財産運用益3,701,991

特定資産運用益2,405,000

3,701,991
1,113,972

10,138,600

事業収益

528,069,071

13,029,140

56,122,521

994,788,152

3,673,402

受取補助金等

990,958,684

13,399,503

143,462,238

3,483,354

724,000

受取負担金

15,087,736

受取寄付金

8,683,188

25,342,914
26,483,739

1,900,000

26,815,700

17,653,762
6,676,031

33,543,000
88,575,143

111,702,100
35,132,592

1,657,298,617

265,012,847

1,470,137,388

62,140,500

199,295,110
488,864

9,172,052

308,551

為替換算損益雑収益

3,083,314

他会計からの繰入額

3,258,237

特定資産評価益

4,921,000

209,160

7,755,969

1,634

1,585,895

112,224

308,551
33,464

12,781,660

3,000,000
1,510,000

5,116,660

33,419,006△ 6,258,237

49,056,148

0
94,022,814

3,735,000

投資有価証券評価益

3,735,000

1,560,168,221

26,637,803

226,400,459

1,012,386,447

4,397,402

事業費908,171,958

26,312,276

226,932,073

992,908,650

1,011,308

管理費

649,058,804

経常収益計

72,701,614

0

17,156,894

111,161,347

88,995,918

220,474,726

300,634,303

3,562,155,283

9,592,808

160,784,089

87,372,020

160,393,654

283,600,007

2,857,078,843（2） 経常費用

3,094,000
95,035

為替換算損益
他会計への繰出額
経常費用計
当期経常増減額

652,152,804

1,722,385

95,0353,000,000

574,127

961,725△ 6,258,237

0

1,560,230,762

26,886,403

226,932,073

994,631,035

1,011,308

0

9,592,808

161,745,814

87,467,055

163,487,654

283,600,007

3,509,326,682△ 62,541△ 248,600△ 531,614

17,755,412

3,386,094

0

7,564,086△ 50,584,467

1,528,863

56,987,072

17,034,296

52,828,601

129,473,416

51,000,000

180,473,416

2,127,568,301

116,793,832

2,244,362,133

２ 経常外増減の部（1） 経常外収益
受取寄付金
固定資産受贈益
他会計からの繰入額
その他収益

1,486,080

18,921

3,743,354
2,572,415

新基準適用に伴う過年度修正益
経常外収益計5,248,355

1,486,080

00018,9210

2,572,415

2,572,415
3,743,354

02,257,041,717

167,793,832

2,432,656,319

4

正 味 財 産 増 減 計 算 書 総 括 表
自 平成18年4月 1日
至 平成19年3月31日
単位：円
特

科 目

一般会計

産業創造プロジェク
ト事業

日本橋NICOプラザ

創造的中小企業創出支援事業

設備導入支援事業

別

投資事業有限責任
組合事業

会

計

高度化等基金事業

テクノプラザ事業

県産品・地域ブランド育 首都圏情報発信・活動
成事業
拠点事業

海外事務所運営

内部取引消去合計（2） 経常外費用
返還金支出

1,517,303

1,517,303

固定資産売却損
除却損失
引当金繰入額5,905,116
496,750

6
23,40098,40040,0806,000

100,325

224,2033,835,754

60,50046,08027,945,441

34,175,091
4,514,804

他会計への繰出額
新基準適用に伴う過年度修正損9,805,000

6,566,208

5,720,000

49,784,546

経常外費用計17,724,169

23,400

6

6,664,6080

当期経常外増減額△ 16,238,089△ 23,400△6△ 6,664,608

税引前当期一般正味財産増減額△ 16,300,630△ 272,000△ 531,620

11,090,804

71,875,754

0

5,720,000

53,760,705

0290,703

27,945,441

112,129,032

18,9210△ 3,147,585△ 50,017,351

0

2,256,751,014

139,848,391

2,320,527,287

3,405,015

04,416,501△ 100,601,818

1,528,863

2,313,738,086

156,882,687

2,373,355,888

50,000120,000

70,000

未払法人税等繰入額
当期一般正味財産増減額△ 16,300,630△ 272,000△ 531,620

11,020,804

3,405,015

04,416,501△ 100,601,818

1,528,863

2,313,738,086

156,832,687

2,373,235,888

一般正味財産期首残高

398,586,780

272,000

1,748,481

375,521,215

400,604,566

200,000,000

534,197,453

2,515,723,830

7,898,824

004,434,553,149

一般正味財産期末残高

382,286,150

01,216,861

386,542,019

404,009,581

200,000,000

538,613,954

2,415,122,012

9,427,687

2,313,738,086

156,832,687

6,807,789,037

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

指定正味財産期首残高

258,971,750

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

258,971,750

指定正味財産期末残高

258,971,750

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

258,971,750

641,257,900

01,216,861

386,542,019

404,009,581

200,000,000

538,613,954

2,415,122,012

9,427,687

2,313,738,086

156,832,687

7,066,760,787

Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額

Ⅲ 正味財産期末残高5財 産 目 録
平成19年3月31日現在
単位：円
科

金

目

額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産２ 固定資産(1) 基本財産(2) 特定資産(3) その他固定資産
資産合計

3,360,939,937
9,520,281,750
258,971,750
6,153,258,821
3,108,051,179

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
２ 固定負債
負債合計

1,566,805,138
4,247,655,762

12,881,221,687

5,814,460,900
7,066,760,787

正味財産

6

収 支 計 算 書 総 括 表
自 平成18年4月 1日
至 平成19年3月31日
単位：円
特

科 目

一般会計
日本橋NICOプラザ

産業創造プロジェクト
事業

設備導入支援事業

創造的中小企業創出
支援事業

別

会

投資事業有限責任
組合事業

計
高度化等基金事業

テクノプラザ事業

海外事務所運営

県産品・地域ブランド 首都圏情報発信・活
育成事業
動拠点事業

内部取引消去合計

Ⅰ 事業活動収支の部
１ 事業活動収入
基本財産利息収入

3,623,155

特定資産運用収入

2,405,000

3,623,155
1,113,972

10,138,600

事業収入

528,069,071

13,029,140

56,122,521

1,099,727,770

62,573,402

補助金等収入990,958,684

13,399,503

143,462,238

3,483,354

724,000

負担金収入

15,087,736

寄付金収入

8,683,188

25,342,914
29,637,313

1,900,000

26,815,700

17,653,762
6,676,031

33,543,000
88,575,143

35,132,592

1,824,291,809

265,012,847

1,470,137,388
199,295,110

51,488,864

189,645,468

308,551
3,083,314

209,160

7,096,819

1,634

1,585,895

112,224

308,551
33,464

12,122,510

3,000,000

他会計からの繰入金収入

1,551,910,148

26,637,803

226,400,459

1,111,421,915

63,297,402

事業支出

908,020,474

26,312,276

226,527,511

662,961,332

1,011,308

管理費支出

618,429,802

事業活動収入計

111,702,100

62,140,500
129,473,416

為替換算損益雑収入

72,701,614

0△ 3,000,000

012,040,234

80,895,915

88,995,918

300,891,994

351,634,303

3,811,126,091

9,592,808

81,517,214

87,020,223

159,895,545

272,726,297

2,435,584,988

２ 事業活動支出

618,429,802
95,035

為替換算損益返還金支出

1,517,303

他会計への繰入金支出

3,000,000

95,035
1,517,303△ 3,000,000

70,000

その他支出

050,000120,000

事業活動支出計

1,530,967,579

26,312,276

226,527,511

663,031,332

1,011,308

0

9,592,808

81,517,214

87,115,258

159,895,545

272,776,297

3,055,747,128

事業活動収支差額

20,942,569

325,527△ 127,052

448,390,583

62,286,094

02,447,426△ 621,299

1,880,660

140,996,449

78,858,006

755,378,963

Ⅱ 投資活動収支の部
１ 投資活動収入
基本財産取崩収入

6,648,787

6,648,787

特定資産取崩収入

50,100,000

固定資産取崩収入

26,751,433

10,000,000

60,100,000
26,751,433

固定資産売却収入

2,470,755

2,470,755

投資有価証券売却収入

40,000,000

40,000,000

272,000

敷金・保証金戻り収入
他会計からの繰入金収入

3,258,237

投資活動収入計

9,907,024

4,290,422

4,562,422△ 3,258,237

272,000

042,470,755

0

0

0

76,851,433

4,290,422

10,000,000

00140,533,3977

収 支 計 算 書 総 括 表
自 平成18年4月 1日
至 平成19年3月31日
単位：円
特

科 目

一般会計

産業創造プロジェクト
事業

日本橋NICOプラザ

設備導入支援事業

創造的中小企業創出
支援事業

別

会

投資事業有限責任
組合事業

計
高度化等基金事業

テクノプラザ事業

県産品・地域ブランド 首都圏情報発信・活
育成事業
動拠点事業

海外事務所運営

内部取引消去合計

２ 投資活動支出
基本財産取得支出

6,569,951

特定資産取得支出

496,750

固定資産取得支出

4,751,250

6,569,951
23,40098,400539,533

24,720,706

63,727,300
76,300,000

114,979,334
26,507,397

132,279,353

190,000,000

投資有価証券購入支出
出資金・長期貸付金支出

50,093,951

190,000,000

180,000

2,370,884
574,127

他会計への繰入金支出

1,722,385

3,254,400

51,000,000

961,725

56,805,284△ 3,258,237

143,281,700

0

投資活動支出計

11,997,951

597,527

0

191,820,785

0

0

0

75,776,382

2,910,417

77,507,397

500,633,922

投資活動収支差額△ 2,090,927△ 325,527

0△ 149,350,030

0

0

0

1,075,051

1,380,005 △ 133,281,700 △ 77,507,397△ 360,100,525

Ⅲ 財務活動収支の部
１ 財務活動収入

592,350,000

借入金収入
財務活動収入計000592,350,000

592,350,000

0897,950,292

50,000,000

0

0

0

0

0

0

592,350,000

２ 財務活動支出借入金返済支出

947,950,292

財務活動支出計

000897,950,292

50,000,000

0

0

0

0

0

0

947,950,292

財務活動収支差額000△ 305,600,292△ 50,000,000

0

0

0

0

0

0

△ 355,600,292

当期収支差額18,851,642

0△ 127,052△ 6,559,739

12,286,094

02,447,426

453,752

3,260,665

7,714,749

1,350,609

39,678,146

前期繰越収支差額

154,071,752

0

68,737527,381,540

176,001,717

0

3,047,222

47,327,480

7,516,769

00915,415,217

次期繰越収支差額

172,923,394

0△ 58,315

520,821,801

188,287,811

0

5,494,648

47,781,232

10,777,434

7,714,749

1,350,609

955,093,3638貸借対照表(一般会計)
平成19年3月31日現在
科目
Ⅰ資産の部
１．流動資産
現金預金
未収収益
未収金
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
基本財産特定預金
投資有価証券
基本財産合計(2) 特定資産
共済年金積立資産
基盤整備基金資産
特定資産合計(3) その他の固定資産
建物付属設備
車両運搬具
器具備品
保証金
求償権
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計

当年度250,659,707
1,136,855
661,549,470
913,346,032
1,602,451
257,369,299
258,971,750
7,409,859
365,116,000
372,525,859
2
3
222,451
180,000
1,255,920
1,658,376
633,155,985
1,546,502,017

Ⅱ負債の部
１．流動負債
短期借入金
未払金
前受金
未払費用
預り金
未払法人税
未払消費税
流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
共済年金引当金
固定負債合計
負債合計
Ⅲ正味財産の部
１．指定正味財産
寄付金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）
２．一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

130,000,000
593,464,865
116,300
8,534,293
4,348,001
3,959,179
740,422,638
157,411,620
7,409,859
164,821,479
905,244,117
258,971,750
258,971,750
258,971,750
382,286,150
372,525,859
641,257,900
1,546,502,017

9

前年度

単位：円
増減

正味財産増減計算書(一般会計)
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで
科
目
Ⅰ一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息②特定資産運用益
基盤整備基金受取利息③事業収益
県受託事業収益国受託事業収益その他受託事業収益
受取会費
受取使用料
④受取補助金等受取国庫補助金
受取県補助金
受取地方公共団体補助金
受取その他補助金⑤受取負担金
受取負担金⑥受取寄付金
受取寄付金
⑦雑収益
受取利息
雑収益
⑧他会計からの繰入額
日本橋プラザ特別会計からの繰入額
設備導入支援事業会計からの繰入額
テクノプラザ事業特別会計からの繰入額⑨特定資産評価益
特定資産評価益
経常収益計(2) 経常費用①事業費
給料手当
臨時雇用賃金
嘱託等報酬
福利厚生費
諸謝金
旅費
交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
消耗備品費
新聞図書費
広告宣伝費
修繕費
印刷製本費
水道光熱費
会議費
賃借料

10

当 年 度

3,701,991
3,701,991
2,405,000
2,405,000
528,069,071
27,760,348
482,654,456
11,581,586
2,570,370
3,502,311
990,958,684
5,715,623
977,344,003
5,238,236
2,660,822
15,087,736
15,087,736
8,683,188
8,683,188
3,083,314
8,144
3,075,170
3,258,237
574,127
1,722,385
961,725
4,921,000
4,921,000
1,560,168,221
908,171,958
13,838,625
25,797,302
36,470,690
8,638,086
79,723,999
31,149,751
1,741,560
11,808,202
151,484
18,401,925
745,710
1,597,816
9,570,640
22,05024,608,096
7,076,565
1,693,003
44,780,973

前 年 度

増

単位:円
減

正味財産増減計算書(一般会計)
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで
科
目
保険料
委託費
支払負担金
支払助成金
租税公課
支払利息
渉外費
雑費
②管理費
役員報酬
嘱託等報酬
給料手当
福利厚生費
退職給付費用
諸謝金
旅費
交通費
通信運搬費
消耗品費
消耗備品費
新聞図書費
修繕費
印刷製本費
燃料費
水道光熱費
会議費
賃借料
委託費
支払負担金
租税公課
保険料
支払利息
渉外費
雑費
③他会計への繰出額
県産品販路拡大事業特別会計への繰出額
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益①その他収益退職給付引当金戻入額
経常外収益計(2) 経常外費用①返還金支出補助金返還金支出
受託事業収入返還金支出②除却損失
固定資産圧縮損③引当金繰入額
共済年金支払引当金繰入額

11

当 年 度
142,576
420,113,175
8,135,879
154,205,196
4,102,066
885,512222,5682,548,509
649,058,804
28,667,675
2,280,000
376,126,518
49,817,260
33,371,002
28,593,640
2,535,228
503,920
2,365,834
3,528,914
632,314345,836
1,293,746
539,259
1,510,408
4,962,031
141,062
105,719,626
3,092,838
480,870
605,940
453,650
456,711242,600
791,9223,000,000
3,000,000
1,560,230,762△ 62,541
1,486,080
1,486,080
1,486,080
1,517,303
30
1,517,273
5,905,116
5,905,116
496,750
496,750

前 年 度

増

単位:円
減

正味財産増減計算書(一般会計)
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで
科
目④新基準適用に伴う過年度修正損
過年度特定資産評価損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ正味財産期末残高

当 年 度
9,805,000
9,805,000
17,724,169△ 16,238,089△ 16,300,630
398,586,780
382,286,150
0258,971,750
258,971,750
641,257,900

12

前 年 度

増

単位:円
減

財務諸表に対する注記
１ 重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）によっている。
② 満期保有目的の債券以外の有価証券
ア 時価のあるもの・・・期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）によっている。
イ 時価のないもの・・・移動平均法による原価法によっている。
(2) 固定資産の減価償却の方法① 建物・・・法人税法に定める定額法によっている。
② 建物以外の有形固定資産・・・法人税法に定める定率法によっている。
③ ソフトウェア・・・利用可能期間（5年）に基づく定額法によっている。
(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。
(4) 消費税等の会計処理
税込み方式によっている。
２ 会計方針の変更
・平成18年4月1日から新公益法人会計基準によっている。
３ 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）

科
基本財産

目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

1,648,787
257,322,963
258,971,750

1,602,451
5,046,336
6,648,787

1,648,787
5,000,000
6,648,787

1,602,451
257,369,299
258,971,750

共済年金積立資産（一般会計）

6,779,889

629,97007,409,859

基盤整備基金資産

370,000,000

4,921,000

9,805,000

365,116,000

小 計

376,779,889

5,550,970

9,805,000

372,525,859

合 計

635,751,639

12,199,757

16,453,787

631,497,609

基本財産特定預金

投資有価証券
小 計
特定資産

13

４ 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）

科

目

当期末残高

（うち指定正味財産 （うち一般正味財産 （うち負債に対応するからの充当額）からの充当額） 額）

基本財産1,602,451
257,369,299
258,971,750

基本財産特定預金

投資有価証券
小 計
特定資産1,602,451
257,369,299
258,971,750

0

0
0
0

共済年金積立資産（一般会計）

7,409,859

7,409,8590

基盤整備基金資産

365,116,000

365,116,000

0

小 計

372,525,859

0372,525,859

0

合 計

631,497,609

258,971,750

372,525,859

0

時価
246,959,500
5,015,500
251,975,000

評価損益△ 5,441,495
47,196△ 5,394,299

５ 満期保有目的有価証券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価額（単位：円）

科

目

国債
地方債
合 計

帳簿価額
252,400,995
4,968,304
257,369,299

６ 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高（単位：円）

補助金等の名称

交付者

貸借対照表上の前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 記載区分

補助金
産地等地域活性化 関東経済産業局
支援事業費補助金

02,115,623

2,115,623

0 一般正味財産

産学官連携による食料産業等活性化のための新技術開発事業費補助金

03,600,000

3,600,000

0 一般正味財産

0 611,353,844 611,353,844

0 一般正味財産

0

9,351,851

0 一般正味財産

0 349,490,474 349,490,474

0 一般正味財産

戦略技術開発研究
新潟県
事業費補助金

05,820,348

5,820,348

0 一般正味財産

ビジネスコーディネー
ター設置事業費補助金

新潟県

01,327,486

1,327,486

0 一般正味財産

派遣職員補助金

燕市

05,238,236

5,238,236

0 一般正味財産

02,660,822

2,660,822

0 一般正味財産

農林水産省にいがた産業創造
新潟県
機構運営費補助金
商工団体等研修専
新潟県
門員設置補助金創業・経営革新
総合支援事業

新潟県

産業対策事業(地域商工㈶新潟県中越業者販路開拓支援)補助
大震災復興基金金

補助金計9,351,851

990,958,684 990,958,684

14

負担金
0

専門家派遣企業他

合計

15,087,736

0 一般正味財産

1,006,046,420 1,006,046,420

７ 関連当事者との取引内容
関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。
事業
の
資産
属性
法人等の名称
住所
内容
総額
又は
職業
地方公共団体 新潟県

15,087,736

新潟市中央区
新光町4番地１−

議決 関係内容
取引
取引権の 役員 事業の科目
金額
所有 の兼 上の内容
割合 務等 関係

公務 14.3

3人

1,005
基本
補助金
財産
百万
受託金
出捐
円

受取県
補助金
他

８ 退職給付関係(1) 採用している退職給付制度の概要
確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。
(2) 退職給付債務及びその内訳① 退職給付債務
157,411,620② 会計基準変更時差異の未処理額
0③ 退職給付引当金（①+②）
157,411,620(3) 退職給付費用に関する事項① 勤務費用
33,371,002② 会計基準変更時差異の費用処理額
0③ 退職給付費用（①+②）
33,371,002(4) 退職給付等の計算の基礎に関する事項
退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合支給額を基礎として計算している。

15

期末
残高

0

財産目録（一般会計）
平成19年3月31日現在
単位：円
科

金

目

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
普通預金

第四銀行 県庁支店 №1186666№1128451№1154924№1165622№1029655№1254172№1265646
北越銀行 県庁支店 №244395
大光銀行 新潟支店 №2206977
普通用預金計定期預金 第四銀行 県庁支店 №1557690
現金預金計
未収収益
基本財産未収運用利息ほか
未収金
国及び県補助金･受託金ほか
流動資産合計額

38,336,459
200,907,362
1,478,167
21,664
5,518,492
1,009,918
154,408
1,804,188
408,500
249,639,158
1,020,549
250,659,707
1,136,855
661,549,470
913,346,032

２ 固定資産(1) 基本財産
基本財産特定預金
定期預金 第四銀行 県庁支店
投資有価証券
投資有価証券 利付国債他
基本財産合計(2) 特定資産
共済年金積立資産
全国中小企業振興機関共済会
基盤整備基金特定資産
投資有価証券 利付商工債券
特定資産合計(3) その他固定資産
建物付属設備
車両運搬具
器具備品 パソコン、液晶プロジェクタ、事務機器等
保証金
求償権
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計

16

1,602,451
257,369,299
258,971,750

7,409,859
365,116,000
372,525,859
2
3
222,451
180,000
1,255,920
1,658,376
633,155,985
1,546,502,017

財産目録（一般会計）
平成19年3月31日現在
単位：円
科 目
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
短期借入金
運転資金
未払金
ゆめわざもの助成金ほか
前受金
次年度分創業準備オフィス使用料
未払費用 職員等に対する3月分時間外手当ほか
預り金
源泉所得税
社会保険料
預り金
市民税預り金ほか
預り金合計
未払消費税
未払法人税等
流動負債合計
２ 固定負債
退職給与引当金
職員に対するもの
共済年金支払準備金 職員に対するもの
固定負債合計
負債合計金額130,000,000
593,464,865
116,300
8,534,293
2,271,931
433,725
1,642,345
4,348,001
3,959,179
740,422,638
157,411,620
7,409,859
164,821,479
905,244,117
641,257,900

正味財産

17

収支計算書(一般会計)
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで科目
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入
基本財産運用収入
基本財産利息収入
特定資産運用収入
基盤整備基金利息収入
事業収入
県受託事業収入
国受託事業収入
その他受託事業収入
会費収入
使用料収入
補助金等収入国庫補助金収入
県補助金収入地方公共団体補助金収入
その他補助金収入
負担金収入
負担金収入
寄付金収入
雑収入
受取利息
雑収入
他会計からの繰入金収入

予算額

決算額

3,629,000
3,623,155
3,629,000
3,623,155
2,405,000
2,405,000
2,405,000
2,405,000
587,070,000
528,069,071
28,715,000
27,760,348
541,320,000
482,654,456
11,118,000
11,581,586
2,436,000
2,570,370
3,481,000
3,502,311
1,012,026,000
990,958,684
5,973,000
5,715,623
997,313,000
977,344,003
5,520,000
5,238,236
3,220,000
2,660,822
15,492,000
15,087,736
15,492,000
15,087,736
8,683,000
8,683,188
2,864,000
3,083,314
7,000
8,144
2,857,000
3,075,170
1,049,000
県産品販売事業特別会計からの繰入金収入
1,049,000
事業活動収入計
1,633,218,000 1,551,910,148
２．事業活動支出
事業費支出
986,532,000
908,020,474
給与手当支出
13,839,000
13,838,625
嘱託等報酬支出
38,410,000
36,470,690
臨時雇用賃金26,559,000
25,797,302
福利厚生費支出
8,770,000
8,638,086
諸謝金支出
83,127,000
79,723,999
旅費支出
33,449,000
31,149,751
交通費支出
1,409,000
1,741,560
通信運搬費支出
12,363,000
11,808,202
消耗品費支出
15,899,000
18,401,925
消耗備品費支出
2,432,000
745,710
新聞図書費支出
1,735,000
1,597,816
広告宣伝費支出
4,256,000
9,570,640
修繕費支出
23,00022,050
印刷製本費支出27,671,000
24,608,096
燃料費支出
27,000
水道光熱費支出
7,303,000
7,076,565
会議費支出
4,939,000
1,693,003
賃借料支出
43,323,000
44,780,973
委託費支出
480,689,000
420,113,175
負担金支出
9,018,000
8,135,879
助成金支出
166,785,000
154,205,196
租税公課支出1,621,000
4,102,066
保険料支出
147,000
142,576
支払利息支出
57,000885,512
渉外費
223,000
222,568
雑支出
2,458,000
2,548,509

18

差異
5,845
5,845
59,000,929
954,652
58,665,544△ 463,586△ 134,370△ 21,311
21,067,316
257,377
19,968,997
281,764
559,178
404,264404,264△ 188△ 219,314△ 1,144△ 218,170
1,049,000
1,049,000
81,307,852
78,511,526
375
1,939,310
761,698
131,914
3,403,001
2,299,249△ 332,560
554,798△ 2,502,925
1,686,290
137,184△ 5,314,640
950
3,062,904
27,000226,435
3,245,997△ 1,457,973
60,575,825
882,121
12,579,804△ 2,481,066
4,424△ 828,512
432△ 90,509

単位:円
備考収支計算書(一般会計)
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで科目
管理費支出
役員報酬支出
給与手当支出
嘱託等報酬支出
福利厚生費支出
退職給付支出
諸謝金支出
旅費支出
交通費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出
消耗備品支出新聞図書費支出
修繕費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
水道光熱費支出
会議費支出
賃借料支出
委託費支出
負担金支出
租税公課支出保険料支出
支払利息支出
渉外費
雑支出
返還金支出
受託事業収入返還金支出
補助金返還金支出
他会計への繰入金支出
県産品･地域ブランド育成事業特別会計への繰入金支出

事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
基本財産取崩収入
基本財産特定預金収入
投資有価証券購入収入
他会計からの繰入金収入
日本橋プラザ特別会計からの繰入金収入
設備導入支援事業会計からの繰入金収入
テクノプラザ事業特別会計からの繰入金収入

投資活動収入計
２．投資活動支出
基本財産取得支出
基本財産特定預金支出
投資有価証券購入支出
特定資産取得支出
共済年金積立資産取得支出
固定資産取得支出
建物付属設備購入支出
器具備品購入支出
ソフトウエア購入支出
出資金・長期貸付金支出
保証金支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

予算額
622,179,000
28,765,000
375,613,000
2,280,000
53,407,000
28,270,000
2,469,000
326,000
1,985,000
5,987,000
695,000
319,000
1,530,000
451,000
1,461,000
5,507,000
184,000
105,367,000
3,176,000
286,000
746,000
478,000
595,000
238,000
2,044,000
1,512,000
1,511,000
1,000
3,000,000
3,000,000
1,613,223,000
19,995,000
5,000,000
5,000,000
2,948,000
570,000
1,148,000
1,230,000
7,948,000
5,000,000
5,000,000
538,000
538,000
520,000
520,000
30,00030,0006,088,000
1,860,000
21,855,000
154,072,000
175,927,000

19

決算額
618,429,802
28,667,675
376,126,518
2,280,000
49,817,260
1,486,080
28,593,640
2,535,228
503,920
2,365,834
3,528,914
632,314345,836
1,293,746
539,259
1,510,408
4,962,031
141,062
105,719,626
3,092,838
480,870
605,940
453,650
456,711242,600
2,047,842
1,517,303
1,517,273
30
3,000,000
3,000,000
1,530,967,579
20,942,569

差異
3,749,198
97,325△ 513,518
3,589,740△ 1,486,080△ 323,640△ 66,228△ 177,920△ 380,834
2,458,086
62,686△ 26,836
236,254△ 88,259△ 49,408
544,969
42,938△ 352,626
83,162△ 194,870
140,060
24,350138,289△ 4,600△ 3,842△ 5,303△ 6,273970
82,255,421△ 947,569

6,648,787
1,648,787
5,000,000
3,258,237
574,127
1,722,385
961,725
9,907,024△ 1,648,787△ 1,648,787△ 310,237△ 4,127△ 574,385
268,275△ 1,959,024

6,569,951
1,602,451
4,967,500
496,750
496,750
4,751,250
4,231,500△ 1,569,951△ 1,602,451
32,50041,25041,250△ 4,231,250△ 4,231,500

519,750
180,000
180,000
11,997,951△ 2,090,927
18,851,642
154,071,752
172,923,394

250△ 150,000△ 150,000△ 5,909,951
3,950,927
3,003,358
248
3,003,606

単位:円
備考貸借対照表(日本橋NICOプラザ特別会計)
平成19年3月31日現在
科目

当年度

Ⅰ資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
流動資産合計
２．固定資産(1) 特定資産
共済年金積立資産
特定資産合計固定資産合計
資産合計

3,950,074
273,941
4,224,015
319,878
319,878
319,878
4,543,893

Ⅱ負債の部
１．流動負債
未払金
未払費用
前受家賃
流動負債合計
２．固定負債
共済年金引当金
固定負債合計
負債合計
Ⅲ正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

3,408,430
452,110363,475
4,224,015
319,878
319,878
4,543,893
000319,878
04,543,893

20

前年度

単位:円
増減

正味財産増減計算書(日本橋NICOプラザ特別会計)
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで
科
目
Ⅰ一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
①事業収益
受取賃貸料
受取使用料
②受取補助金等受取県補助金
③雑収益
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用①事業費
給料手当
臨時雇用賃金
嘱託等報酬
福利厚生費
旅費
交通費
通信運搬費
消耗品費
新聞図書費
修繕費
水道光熱費
賃借料
保険料
委託費
租税公課
雑費
②他会計への繰出額一般会計への繰出額
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益①その他収益
経常外収益計(2) 経常外費用①引当金繰入額
共済年金支払引当金繰入額
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ正味財産期末残高

当 年 度

前 年 度

13,029,140
5,360,000
7,669,140
13,399,503
13,399,503
209,160
209,160
26,637,803
26,312,276
8,642,906
117,878
4,650,173
1,796,042
3,820
20,000255,719
169,640
158,904
117,050
5,225,124
3,312,960
73,1001,542,576
162,800
63,584574,127
574,127
26,886,403△ 248,600
0023,40023,40023,400△ 23,400△ 272,000
272,000
0
0
0
0
0

21

増

単位:円
減

財務諸表に対する注記
１ 重要な会計方針(１) 消費税等の会計処理
税込み方式によっている。
２ 会計方針の変更
・平成18年4月1日から新公益法人会計基準によっている。
３ 特定資産の増減額及びその残高
特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）

科

目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

共済年金積立資産

296,478

23,4000319,878

合 計

296,478

23,4000319,878

４ 特定資産の財源等の内訳
特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）

科

目

当期末残高

（うち指定正味財産 （うち一般正味財産 （うち負債に対応するからの充当額）からの充当額） 額）

共済年金積立資産

319,878

0319,8780

合 計

319,878

0319,8780

５ 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高（単位：円）

補助金等の名称

交付者

貸借対照表上の前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 記載区分

補助金
首都圏ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ支援
新潟県
拠点運営費補助金

合計

013,399,503

13,399,503

0 一般正味財産

013,399,503

13,399,503

0

６ 関連当事者との取引内容
関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。
事業
の内
資産
容又
属性
法人等の名称 住所
総額
は職
業
地方公共団
新潟県
体

新潟市中央区
新光町4番地１

−

議決
権の
所有
割合

公務 14.3

22

関係内容
取引
役員 事業 の内 取引 科目 期末残金額
高の兼 上の 容
務等 関係
3人

基本
13,399 受取県
財産 補助金千円 補助金出捐0

財産目録（日本橋ＮIＣＯプラザ特別会計）
平成19年3月31日現在
単位：円
科

金

目

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
小口現金
普通預金
第四銀行 県庁支店
普通預金
第四銀行 東京支店
普通預金計
現金預金計
未収金
流動資産合計
２ 固定資産(1)特定資産共済年金積立資産
全国中小企業振興機関共済会
特定資産合計
資産合計額

40,9501,756,231
2,152,893
3,909,124
3,950,074
273,941№1260045№1108724

4,224,015

319,878
319,878
4,543,893

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未払金
未払費用
前受家賃
流動負債合計
２ 固定負債
共済年金引当金
固定負債合計
負債合計

3,408,430
452,110363,475
4,224,015
319,878
319,878
4,543,893
0

正味財産

23

収支計算書(日本橋NICOプラザ特別会計)
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで
単位:千円
科目
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入
事業収入
賃貸料収入
使用料収入
補助金等収入
県補助金収入雑収入
雑収入
事業活動収入計
２．事業活動支出
事業費支出
給与手当支出
嘱託等報酬支出
臨時雇用賃金
福利厚生費支出
旅費支出
交通費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出新聞図書費支出
修繕費
水道光熱費支出
賃借料支出
委託費支出
租税公課支出保険料支出
雑支出
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
敷金・保証金戻り収入
敷金戻り収入投資活動収入計
２．投資活動支出
特定資産取得支出
共済年金積立資産支出
他会計への繰入金支出
一般会計への繰入金支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

予算額

決算額

差異

12,890,000
5,362,000
7,528,000
13,730,000
13,730,000
210,000
210,000
26,830,000

13,029,140
5,360,000
7,669,140
13,399,503
13,399,503
209,160
209,160
26,637,803△ 139,140
2,000△ 141,140
330,497
330,497840
840
192,197

26,236,000
8,632,000
4,651,000
118,000
1,725,000
0
20,000248,000
154,000
159,000
0
5,312,000
3,313,000
1,606,000
163,000
70,00065,00026,236,000
594,000

26,312,276
8,642,906
4,650,173
117,878
1,796,042
3,820
20,000255,719
169,640
158,904
117,050
5,225,124
3,312,960
1,542,576
162,800
73,10063,584
26,312,276
325,527△ 76,276△ 10,906
827
122△ 71,042△ 3,8200△ 7,719△ 15,640
96△ 117,050
86,87640
63,424200△ 3,100
1,416△ 76,276
268,47300
0272,000
272,000
272,000△ 272,000△ 272,000△ 272,000

24,00024,000570,000
570,000
594,000△ 594,000
00023,40023,400574,127
574,127
597,527△ 325,527
0
0
0

600
600
△ 4,127△ 4,127△ 3,527△ 268,473
0
0
0

24

備考

貸借対照表(産業創造プロジェクト事業特別会計)
平成19年3月31日現在
科目

当年度

Ⅰ資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
流動資産合計
２．固定資産(1) その他の固定資産
器具備品
ソフトウエアその他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ負債の部
１．流動負債
未払金
未払費用
未払消費税
流動負債合計
２．固定負債
固定負債合計
負債合計
Ⅲ正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産
正味財産合計
負債及び正味財産合計

9,613,765
92,581,937
102,195,702
122,732
1,152,444
1,275,176
1,275,176
103,470,878

101,493,358
753,784
6,875
102,254,017
0
102,254,017

1,216,861
1,216,861
103,470,878

25

前年度

単位:円
増減

正味財産増減計算書(産業創造プロジェクト事業特別会計)
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで
科
目
Ⅰ一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益①事業収益
県受託事業収益その他受託事業収益②受取補助金等受取国庫補助金
受取県補助金③受取負担金
受取負担金
経常収益計(2) 経常費用①事業費
給料手当
臨時雇用賃金
嘱託等報酬
福利厚生費
諸謝金
旅費
交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
消耗備品費
新聞図書費
広告宣伝費
印刷製本費
会議費
賃借料
委託費
支払負担金
租税公課
雑費
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用①除却損失
器具備品除却損
機械装置除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ正味財産期末残高

当 年 度

前 年 度

56,122,521
11,348,000
44,774,521
143,462,238
97,301,820
46,160,418
26,815,700
26,815,700
226,400,459
226,932,073
7,904,400
5,256,005
923,624
1,452,528
7,069,497
9,694,943
123,750
1,766,902
404,562
3,171,505
4,658,850
221,808
364,875
2,170,745
299,7872,545,361
172,719,493
6,072,464
50,37560,599226,932,073△ 531,614
0
0
6
2
4
6
△6
△ 531,620
1,748,481
1,216,8610001,216,861

26

単位:円
増 減

財務諸表に対する注記
１ 重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法① 建物・・・法人税法に定める定額法によっている。
② 建物以外の有形固定資産・・・法人税法に定める定率法によっている。
③ ソフトウェア・・・利用可能期間（5年）に基づく定額法によっている。
(2) 消費税等の会計処理
税込み方式によっている。
２ 会計方針の変更
・平成18年4月1日から新公益法人会計基準によっている。
３ 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高（単位：円）

補助金等の名称

交付者

貸借対照表上の前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 記載区分

補助金
新潟県産業創造事
新潟県
業費補助金
地域科学技術振興
文部科学省
事業費補助金
総務省情報通信人 ㈱横須賀テレコム
材研修事業助成金 リサーチパーク

負担金
合

0

46,160,418

46,160,418

0 一般正味財産

092,267,820

92,267,820

0 一般正味財産

05,034,000

5,034,000

0 一般正味財産

研修受講企業他

026,815,700

26,815,700

0 一般正味財産計

0 170,277,938 170,277,938

４ 関連当事者との取引内容
関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。
事業
の
資産
内容
属性
法人等の名称
住所
総額又は職業
地方公共団体 新潟県

新潟市中央区
新光町4番地１−

議決 関係内容
取引
取引権の 役員 事業科目の金額
所有 の兼 上の内容
割合 務等 関係

公務 14.3

27

0

3人

基本
受取県
補助金 57,508
財産
補助金
受託金 千円
出捐
他

期末
残高

0

財産目録（産業創造プロジェクト事業特別会計）
平成19年3月31日現在
単位：円
科
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
普通預金

金

目

額

4,427,424
300
5,186,041
9,613,765
92,581,937

第四銀行 県庁支店 №1252467№1252474№1260487

普通預金計
未収金 県補助金未収金ほか
流動資産合計
２ 固定資産その他固定資産
器具備品
プロジェクターほか
ソフトウェア
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計

102,195,702

122,732
1,152,444
1,275,176
1,275,176
103,470,878

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未払金
研究委託費未払金ほか
未払費用 職員の給与手当
未払消費税
流動負債合計
負債合計

101,493,358
753,784
6,875
102,254,017
102,254,017
1,216,861

正味財産

28

収支計算書(産業創造プロジェクト特別会計)
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで
単位:円
科目
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入
事業収入
県受託事業収入
その他受託事業収入
補助金等収入国庫補助金収入
県補助金収入負担金収入
負担金収入
事業活動収入計
２．事業活動支出
事業費支出
給与手当支出
嘱託等報酬支出
臨時雇用賃金
福利厚生費支出
諸謝金支出
旅費支出
交通費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出消耗備品費支出
新聞図書費支出
広告宣伝費支出
印刷製本費支出
会議費支出
賃借料支出
委託費支出
負担金支出
租税公課支出雑支出
事業活動支出計
事業活動収支差額
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

予算額

決算額

差異

57,103,000
11,348,000
45,755,000
143,567,000
97,373,000
46,194,000
26,243,000
26,243,000
226,913,000

56,122,521
11,348,000
44,774,521
143,462,238
97,301,820
46,160,418
26,815,700
26,815,700
226,400,459

980,4790980,479
104,762
71,18033,582△ 572,700△ 572,700
512,541

226,913,000
7,905,000
1,051,000
5,283,000
1,437,000
6,250,000
10,260,000
134,000
2,224,000
3,139,000
3,624,000
211,000
366,000
1,751,000
319,000
2,559,000
175,039,000
5,189,000
43,000129,000
226,913,000
0069,00069,000226,527,511
7,904,400
5,256,005
923,624
1,452,528
7,069,497
9,694,943
123,750
1,766,902
3,171,505
4,658,850
221,808
364,875
2,170,745
299,7872,545,361
172,719,493
6,072,464
50,37560,599226,527,511△ 127,052△ 127,052
68,737△ 58,315

385,489600△ 4,205,005
4,359,376△ 15,528△ 819,497
565,057
10,250457,098△ 32,505△ 1,034,850△ 10,808
1,125△ 419,745
19,213
13,6392,319,507△ 883,464△ 7,375
68,401
385,489
127,052
127,052
263
127,31529

備考貸借対照表(設備導入支援事業特別会計）
平成19年3月31日現在
科目
Ⅰ資産の部
１．流動資産
現金預金
未収収益
未収金
前払費用
割賦設備
未収損害賠償金
割賦販売未収金
未収リース料
未収規定損害金
資金貸付金未収金
貸倒引当金
流動資産合計
２．固定資産(1) 特定資産
共済年金積立資産指導体制強化基金資産
特定資産合計(2) その他の固定資産
車両運搬具
器具備品
リース設備
電話加入権
投資出えん金
投資有価証券
設備資金貸付金
長期前払費用その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ負債の部
１．流動負債
未払金
未払費用
預り金
未払法人税等
一年以内返済県借入金
一年以内返済公庫借入金
一年以内返済商工中金借入金
流動負債合計
２．固定負債
県借入金
共済年金引当金
公庫借入金
商工中金借入金
割賦設備預り保証金
機械類信用保険預り金
リース信用保険預り金
２０００年事業補填準備金
固定負債合計負債合計

当年度
1,167,058,386
360,465
15,957,824
140,342
675,158,908
187,097,075
11,176,776
106,228,193
74,641,055
178,525△ 209,941,906
2,028,055,643
1,275,366
99,150,000
100,425,366
1,616,491
472,543
712,690,000
241,400
7,622,000
599,501,000
1,109,046,500
3,738,268
2,434,928,202
2,535,353,568
4,563,409,211

21,501,368
4,699,823
76,344,715
70,000294,667,417
209,994,083
60,915,000
668,192,406
2,666,982,040
1,275,366
478,663,125
48,864,000
178,837,448
63,119,754
61,618,023
9,315,030
3,508,674,786
4,176,867,192

30

前年度

単位:円
増減

貸借対照表(設備導入支援事業特別会計）
平成19年3月31日現在
科目
Ⅲ正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度
0386,542,019
100,425,366
386,542,019
4,563,409,211

31

前年度

単位:円
増減

正味財産増減計算書(設備導入支援事業特別会計）
平成18年４月1日から平成19年３月31日まで
科
目
Ⅰ一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益①特定資産運用益
指導体制強化基金受取利息②事業収益
割賦販売収益受取リース料
受取再リース料
受取リース未収規定損害金
リース設備売却益
保険代理店手数料
償却債券取立益
貸倒引当金戻入③受取補助金等受取県補助金
④雑収益
受取利息
雑収益
⑤特定資産評価益
特定資産評価益⑥投資有価証券評価益
投資有価証券評価益
経常収益計(2) 経常費用①事業費
給料手当
臨時雇用賃金
福利厚生費
諸謝金
旅費
交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
新聞図書費
修繕費
印刷製本費
燃料費
会議費
賃借料
信用保険料
リース損害保険料
委託費
支払負担金
租税公課
支払利息
雑費
割賦販売原価リース固定資産税
リース設備除却損
２０００年リース設備除却損
貸倒引当金繰入額②他会計への繰出額一般会計への繰出額
経常費用計
当期経常増減額

当 年 度

1,113,972
1,113,972
994,788,152
453,304,910
350,734,300
11,786,470
1,832,700
2,459,755
3,936
1,486,452
173,179,629
3,483,354
3,483,354
7,755,969
3,705,658
4,050,311
1,510,000
1,510,000
3,735,000
3,735,000
1,012,386,447
992,908,650
19,256,101
1,763,050
2,820,940
315,000
813,230
345,940
486,590
268,488,675
308,646
385,118
10,500312,375
267,879
14,4872,540,430
1,928,567
532,133
376,110959,000
136,824
17,399,513
3,139,164
431,072,411
15,781,226
13,508,835
4,000
209,941,906
1,722,385
1,722,385
994,631,035
17,755,412

32

前 年 度

増

単位:円
減

正味財産増減計算書(設備導入支援事業特別会計）
平成18年４月1日から平成19年３月31日まで
科
目
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用①引当金繰入額
共済年金支払引当金繰入額②新基準適用に伴う過年度修正損
過年度特定資産評価損
過年度投資有価証券評価損
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
未払法人税等繰入額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ正味財産期末残高

当 年 度

前 年 度
0

98,40098,4006,566,208
2,360,000
4,206,208
6,664,608△ 6,664,608
11,090,804
70,00011,020,804
375,521,215
386,542,019
000386,542,019

33

増

単位:円
減

財務諸表に対する注記
１ 重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）によっている。
② 満期保有目的の債券以外の有価証券
ア 時価のあるもの・・・期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）によっている。
イ 時価のないもの・・・移動平均法による原価法によっている。
(2) 固定資産の減価償却の方法① 建物・・・法人税法に定める定額法によっている。
② 建物以外の有形固定資産・・・法人税法に定める定率法によっている。
③ ソフトウェア・・・利用可能期間（5年）に基づく定額法によっている。
(3) 引当金の計上基準
・貸倒引当金次の合計額を限度として繰り入れる。
① 正常債権貸与残高の合計額から預り保証金の合計額を控除した額に100分の20を乗じて得た額。
② 延滞債権・約定変更債権
貸与残高の合計額から預り保証金の合計額を控除した額に100分の20を乗じて得た額。
③ 管理債権（破綻先・契約解除・一括繰上償還・６月以上延滞）
貸与残高の合計額から下記の合計額を控除した額に100分の100を乗じた額。
但し、平成14年以前の契約分については、100分の50を乗じた額。
・預り保証金・円滑化補助金・担保等による回収見込額(4) リース取引の処理方針
・ファイナンス・リース
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
(5) 消費税等の会計処理
税込み方式によっている。
２ 会計方針の変更
・平成18年4月1日から新公益法人会計基準によっている。
・外部監査の指摘により設備導入支援事業の貸倒引当金の計上基準を変更した。

34

３ 特定資産の増減額及びその残高
特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）

科

目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

共済年金積立資産

1,304,136

0△ 28,770

1,275,366

指導体制強化基金
資産100,000,000

0△ 850,000

99,150,000

合 計

101,304,136

0△ 878,770

100,425,366

４ 特定資産の財源等の内訳
特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）

科

目

当期末残高

（うち指定正味財産 （うち一般正味財産 （うち負債に対応するからの充当額）からの充当額） 額）

共済年金積立資産

1,275,366

01,275,366

0

指導体制強化基金
資産99,150,000

099,150,000

0

合 計

100,425,366

0100,425,3660

減価償却累計額
2,572,465
5,752,409
8,324,874

当期末残高
1,616,491
472,543
2,089,034

５ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
科目
車両運搬具
器具備品
合計

取得価額
4,188,956
6,224,952
10,413,908

６ 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高（単位：円）

補助金等の名称

交付者

貸借対照表上の前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 記載区分

補助金
小規模企業者等設備導入資金貸付事 新潟県
業費補助金

0

3,483,354

3,483,354

0

７ 関連当事者との取引内容
関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。
事業
議決 関係内容
取引
の
取引
資産
法人等
権の 役員 事業
期末
の
内容
属 性
住 所
科目
金額
総額
の名称
所有 の兼 上の残高
内容又は割合 務等 関係
職業受取基本
新潟市中央区
補助 3,483
地方公共団体 新潟県
財産
県補
0
−
公務
14.3
３人
新光町４番地１
金 千円
出捐
助金

35

−

８ ファイナンス・リース取引関係(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額
パソコン・ソフトウェア

取得価額相当額
10,706,745
減価償却累計額相当額
2,141,349
期末残高相当額
8,565,396(2) 未経過リース料期末残高相当額
1年以内
1年超
未経過リース料期末残高相当額
2,101,320
6,542,677(3) 当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額
支払リース料
2,262,960
減価償却費相当額
2,141,349
支払利息相当額
200,212(4) 減価償却費相当額の算定方法は定額法によっている。

合計
8,643,997(5) 利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース資産計上価額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっている。

36

財産目録（設備導入支援事業特別会計）
平成19年3月31日現在
単位：円
科
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
普通預金

金

目

107,717,906
11,716,045
13,009,687
764,367
281,334,789
37,699,536
7,312,080
51,560,761
60,244,323
89,376,401
51,117,137
17,630,505
50,555,849
144,906,612
68,659,039
14,411,087
9,198,900
112,086,534
268,083
6,857,631
610,548
20,566
1,137,058,386
10,000,000
10,000,000
10,000,000
1,167,058,386
360,465
15,957,824
675,158,908
187,097,075

第四銀行 県庁支店 №0402435№0201098№1076416№1214023№1017917№1227466№1017924№1112362
北越銀行 県庁支店 №134041№147723№677542№161109
大光銀行 新潟支店 №746490№746630№251810№746647
内野支店 №3000802
商工中金 新潟支店 №1000616№1005537№1003852
郵便局（総合）№26289921
郵便局（振替）

普通預金計
定期預金
大光銀行 新潟支店
内野支店
北越銀行 県庁支店
現金預金計
未収収益
未収金
割賦設備
未収損害賠償金
割賦販売未収金
割賦設備未収金
割賦損料未収金
未収リース料
未収規定損害金
資金貸付金未収金
前払費用
貸倒引当金
流動資産合計額№2546409№3010376№431211

10,179,219
997,557
106,228,193
74,641,055
178,525
140,342△ 209,941,906
2,028,055,643

37

２ 固定資産
特定資産
共済年金積立資産
全国中小企業振興機関共済会
指導体制強化基金資産
投資有価証券
特定資産合計
その他固定資産
車両運搬具
器具備品
リース設備
電話加入権
投資出損金
火災協会出資金
投資有価証券
設備資金貸付金
長期前払費用
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計

1,275,366
99,150,000
100,425,366
1,616,491
472,543
712,690,000
241,400
7,622,000
599,501,000
1,109,046,500
3,738,268
2,434,928,202
2,535,353,568
4,563,409,211

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未払金
未払費用
預り金
預り金
未払法人税等
一年以内返済県借入金
一年以内返済公庫借入金
流動負債合計
２ 固定負債
県借入金
商工中金借入金
公庫借入金
共済年金引当金
割賦設備預り保証金
機械類信用保険金預り金
リース信用保険預り金
２０００年事業補填準備金
固定負債合計
負債合計

21,501,368
4,699,823
76,344,715
70,000294,667,417
270,909,083
668,192,406
2,666,982,040
48,864,000
478,663,125
1,275,366
178,837,448
63,119,754
61,618,023
9,315,030
3,508,674,786
4,176,867,192
386,542,019

正味財産

38

収支計算書(設備導入支援事業特別会計)
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで
単位:円
科目
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入
特定資産運用収入
指導体制強化基金利息収入
事業収入
割賦販売収入割賦販売未収金回収収入
リース料収入再リース料収入
リース料未収金回収収入
リース設備売却収入
設備資金貸付金未収金回収収入
割賦設備預り保証金収入
設備資金貸付金償還収入
保険代理店手数料収入
未収損害賠償金回収収入
未収規程損害金回収収入
機械類信用保険金預り金収入
償却債権取立収入
補助金等収入
県補助金収入雑収入
受取利息収入雑収入
事業活動収入計
２．事業活動支出
事業費支出
給与手当支出
臨時雇用賃金
福利厚生費支出
諸謝金支出
旅費支出
交通費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出新聞図書費支出
修繕費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
会議費支出
賃借料支出
信用保険料支出
リース損害保険料支出
委託費支出
負担金支出
租税公課支出保険料支出
支払利息支出雑支出
割賦設備購入支出
割賦設備預り保証金返済支出
設備資金貸付金支出
リース固定資産税支出
リース設備購入支出
機械類信用保険金預り金支出
リース信用保険預り金返還支出
その他支出
法人税等支出事業活動支出計
事業活動収支差額

予算額

決算額

差異

950,000
950,000
1,126,806,000
429,101,000
6,343,000
305,000,000
10,120,000
13,155,000
2,800,000
1,260,000
10,000,000
299,470,000
029,670,000
11,030,000
6,077,000
2,780,000
3,857,000
3,857,000
5,132,000
2,906,000
2,226,000
1,136,745,000

1,113,972
1,113,972
1,099,727,770
410,563,123
8,864,511
303,114,100
11,786,470
10,612,156
0
1,260,000
7,564,100
295,524,000
3,936
17,954,019
25,057,403
5,937,500
1,486,452
3,483,354
3,483,354
7,096,819
3,749,158
3,347,661
1,111,421,915△ 163,972△ 163,972
27,078,230
18,537,877△ 2,521,511
1,885,900△ 1,666,470
2,542,844
2,800,000
02,435,900
3,946,000△ 3,936
11,715,981△ 14,027,403
139,500
1,293,548
373,646
373,646△ 1,964,819△ 843,158△ 1,121,661
25,323,085

758,217,000
19,259,000
1,764,000
3,001,000
316,000
923,000
381,000
573,000
430,000
402,000
21,000430,000
269,000
20,0002,585,000
99,000500,000
378,000
960,000
152,000
50,00016,522,000
3,212,000
100,000,000
22,166,000
432,190,000
15,964,000
120,000,000
4,650,000
11,000,000
00758,217,000
378,528,000

662,961,332
19,256,101
1,763,050
2,820,940
315,000
813,230
345,940
486,590308,646
385,118
10,500312,375
267,879
14,4872,540,430
97,551
532,133
376,110959,000
136,824
0
17,399,513
979,164
75,641,000
25,084,860
363,030,000
15,781,226
119,571,000
4,331,704
9,400,961
70,00070,000663,031,332
448,390,583

95,255,668
2,899
950
180,060
1,000
109,770
35,06086,410121,354
16,882
10,500117,625
1,121
5,513
44,5701,449△ 32,133
1,890
1,000
15,17650,000△ 877,513
2,232,836
24,359,000△ 2,918,860
69,160,000
182,774
429,000
318,296
1,599,039△ 70,000△ 70,000
95,185,668△ 69,862,583

39

備考収支計算書(設備導入支援事業特別会計)
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで
単位:円科目
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
固定資産売却収入
リース設備売却収入
投資有価証券売却収入
投資有価証券売却収入
投資活動収入計
２．投資活動支出
特定資産取得支出
共済年金積立資産支出
投資有価証券購入支出
投資有価証券売却収入
他会計への繰入金支出
一般会計への繰入金支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
借入金収入
県借入金収入公庫借入金収入
商工中金借入金収入
財務活動収入計
２．財務活動支出借入金返済支出
県借入金返済支出
公庫借入金返済支出
商工中金借入金返済支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

予算額

決算額

0
0
40,000,000
40,000,000
40,000,000

2,470,755
2,470,755
40,000,000
40,000,000
42,470,755△ 2,470,755△ 2,470,755
00△ 2,470,755

99,00099,000190,000,000
190,000,000
1,148,000
1,148,000
191,247,000△ 151,247,000

98,40098,400190,000,000
190,000,000
1,722,385
1,722,385
191,820,785△ 149,350,030

600
600
0
0
△ 574,385△ 574,385△ 573,785△ 1,896,970

632,190,000
542,190,000
90,000,000
0632,190,000

592,350,000
523,435,000
68,915,000
0592,350,000

39,840,000
18,755,000
21,085,000
039,840,000

796,352,000
464,387,000
252,901,000
79,064,000
796,352,000△ 164,162,000
63,119,000
527,381,000
590,500,000

897,950,292
547,604,667
271,281,625
79,064,000
897,950,292△ 305,600,292△ 6,559,739
527,381,540
520,821,801△ 101,598,292△ 83,217,667△ 18,380,625
0△ 101,598,292
141,438,292
69,678,739△ 540
69,678,199

40

差異

備考

貸借対照表(創造的中小企業創出支援事業)
平成19年3日31日現在
科目

当年度

Ⅰ資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
流動資産合計
２．固定資産(1) 特定資産

前年度

98,287,654
90,000,157
188,287,811
111,500,000
20,000,000
131,500,000

創造的中小企業創出支援基金資産

投資預託金
特定資産合計(2) その他の固定資産
投資損失引当金
長期貸付金
破産更正債券等
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計△ 20,000,000
104,221,770
20,000,000
104,221,770
235,721,770
424,009,581

Ⅱ負債の部
１．流動負債
未払法人税
流動負債合計
２．固定負債
県借入金
固定負債合計
負債合計
Ⅲ正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

020,000,000
20,000,000
20,000,000
0404,009,581
131,500,000
404,009,581
424,009,581

41

単位:円
増減

正味財産増減計算書(創造的中小企業創出支援事業)
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで
科
目
Ⅰ一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益①事業収益
投資預託金利息
受取株式配当金
受取社債利息②受取補助金等受取県補助金
経常収益計(2) 経常費用
①事業費
諸謝金
旅費
交通費
消耗品費
賃借料
保険料
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益①その他収益未経過債務保証料戻入額
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ正味財産期末残高

当 年 度

3,673,402
656,849
150,000
2,866,553
724,000
724,000
4,397,402
1,011,308
800,000
49,85814,55032,8008,400
105,700
1,011,308
3,386,094
18,921
18,921
18,9210
18,921
3,405,015
400,604,566
404,009,581
000
404,009,581

42

前 年 度

増

単位:円
減

財務諸表に対する注記
１ 重要な会計方針(1) 引当金の計上基準
・投資損失引当金（創造的中小企業創出支援事業特別会計）
投資有価証券については、時価が著しく下落し、回復の見込みがない場合において、帳簿価額との差額を投資損失引当金に繰り入れる。
・債務保証損失引当金（創造的中小企業創出支援事業特別会計）
債務保証の履行に基づく損失見込額を債務保証損失引当金に繰り入れる。
(2) 消費税等の会計処理
税込み方式によっている。
２ 会計方針の変更
・平成18年4月1日から新公益法人会計基準によっている。
・外部監査の指摘により設備導入支援事業の貸倒引当金の計上基準を変更した。
３ 特定資産の増減額及びその残高
特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）

科

目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

創造的中小企業創出支援資産

174,500,000

063,000,000

111,500,000

投資預託金

70,000,000

050,000,000

20,000,000

合 計

244,500,000

0113,000,000

131,500,000

４ 特定資産の財源等の内訳
特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）

科

目

当期末残高

（うち指定正味財産 （うち一般正味財産 （うち負債に対応するからの充当額）からの充当額） 額）

創造的中小企業創出支援資産

111,500,000

0111,500,000

0

投資預託金

20,000,000

020,000,000

0

合 計

131,500,000

0131,500,000

0５ 保証債務等の偶発債務・創造的中小企業創出支援事業の投資先に係る保証債務は、２件 ４９，０００，０００円である。

43

６ 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高（単位：円）

補助金等の名称

交付者

貸借対照表上の前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 記載区分

補助金
創業・経営革新新潟県
総合支援事業合計

0724,000

724,000

0 一般正味財産

0724,000

724,000

0

７ 関連当事者との取引内容
関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。
事業
の
資産
属性
法人等の名称
住所
内容
総額
又は
職業
地方公共団体 新潟県

新潟市中央区
新光町4番地１−

議決 関係内容
取引権の 役員 事業
取引科目の所有 の兼 上の金額
内容
割合 務等 関係

公務 14.3

44

3人

基本
724
財産 補助金
千円
出捐

受取県
補助金

期末
残高

0

財産目録（創造的中小企業創出支援事業特別会計）
平成19年3月31日現在
単位：円
科
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
普通預金

金

目

額

85,686,619
12,601,035
98,287,654
90,000,157

第四銀行 県庁支店 №1186680
大光銀行 新潟支店 №703722

普通預金計
未収金
流動資産合計
２ 固定資産(1) 特定資産
創造的中小企業創出支援資産
投資有価証券
株式
社債
投資有価証券計
投資預託金(2) その他固定資産
投資損失引当金
長期貸付金
破産更正債権等
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

188,287,811

81,500,000
30,000,000
111,500,000
20,000,000△ 20,000,000
104,221,770
20,000,000
104,221,770
235,721,770
424,009,581

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
流動負債合計
２ 固定負債
県借入金
固定負債合計負債合計

0
020,000,000
20,000,000
20,000,000
404,009,581

正味財産

45

収支計算書(創造的中小企業創出支援事業)
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで
単位:円
科目
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入
事業収入
長期貸付金返還収入
投資預託金利息収入
株式配当金収入
社債利息収入債務保証料収入
投資預託金返還収入
補助金等収入
県補助金収入事業活動収入計
２．事業活動支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費支出
交通費支出
消耗品費支出賃借料支出
保険料支出
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
投資活動収入計
２．投資活動支出
固定資産取得支出
債務保証基金積立預金支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出借入金返済支出
県借入金返済支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

予算額

決算額

差異

61,719,000
8,500,000
657,000
150,000
2,306,000
106,000
50,000,000
724,000
724,000
62,443,000

62,573,402
8,900,000
656,849
150,000
2,866,553
0
50,000,000
724,000
724,000
63,297,402△ 854,402△ 400,000
151
0△ 560,553
106,000000△ 854,402

1,064,000
800,000
50,00050,00050,0008,000
106,000
1,064,000
61,379,000

1,011,308
800,000
49,85814,55032,8008,400
105,700
1,011,308
62,286,094

52,6920
14235,45017,200△ 400
300
52,692△ 907,094

0
0

0
0

0
0

2,879,000
2,879,000
2,879,000△ 2,879,000

0
0
0
0

2,879,000
2,879,000
2,879,000△ 2,879,000

0
0

0
0

0
0

50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000△ 50,000,000 △ 50,000,000
8,500,000
12,286,094
176,001,000
176,001,717
184,501,000
188,287,811

0000△ 3,786,094△ 717△ 3,786,811

46

備考貸借対照表(投資事業有限責任組合事業)
平成19年3月31日現在
科目

当年度

Ⅰ資産の部
１．流動資産流動資産合計
２．固定資産(1) 特定資産前年度
0

200,000,000
200,000,000
200,000,000
200,000,000

投資事業有限責任組合基金資産

特定資産合計固定資産合計資産合計
Ⅱ負債の部
１．流動負債
流動負債合計
２．固定負債
県借入金
未経過債務保証料
固定負債合計
負債合計
Ⅲ正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

000200,000,000(200,000,000)
200,000,000
200,000,000

47

単位:円
増減

正味財産増減計算書(投資事業有限責任組合事業)
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで
科
目
Ⅰ一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益経常収益計(2) 経常費用
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ正味財産期末残高

当 年 度

前 年 度

0
0
0
0
0
0
0
200,000,000
200,000,000000200,000,000

48

増

単位:円
減

財務諸表に対する注記
１ 重要な会計方針(１) 消費税等の会計処理
税込み方式によっている。
２ 会計方針の変更
・平成18年4月1日から新公益法人会計基準によっている。
３ 特定資産の増減額及びその残高
特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）

科

目

前期末残高

投資事業有限責任組
合基金資産200,000,000

合 計

200,000,000

当期増加額

当期減少額

0

当期末残高
0

200,000,000

0200,000,000

４ 特定資産の財源等の内訳
特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）

科

目

当期末残高

投資事業有限責任組
合基金資産200,000,000

合 計

200,000,000（うち指定正味財産 （うち一般正味財産 （うち負債に対応するからの充当額）からの充当額） 額）

0

５ 関連当事者との取引内容
関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。
事業
の内
資産
容又
属性
法人等の名称
住所
総額
は職
業
地方公共
団体

新潟県

新潟市中央区
新光町4番地１−

200,000,000

0200,000,000

議決 関係内容
取引
取引
期末残権の 役員 事業科目の内
金額
高所有 の兼 上の容
割合 務等 関係

公務 14.3

49

0

3人

基本
財産
出捐

−

0

−

0

財産目録（投資事業有限責任組合事業特別会計）
平成19年3月31日現在
単位：円
科

金

目

額

Ⅰ 資産の部
１ 固定資産(1) 特定資産
出資金

新潟産業創造ファンド一号投資事業有限責任組合

特定資産合計200,000,000
200,000,000
200,000,000

固定資産合計200,000,000

資産合計
Ⅱ 負債の部0

負債合計

200,000,000

正味財産

50

収支計算書(投資事業有限責任組合事業)
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで
単位:円
科目
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入
事業活動収入計
２．事業活動支出
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
投資活動収入計
２．投資活動支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ その他
１．予備費支出

予算額

当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

51

決算額

差異

備考

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

貸借対照表(高度化等基金事業特別会計)
平成19年3月31日現在
科目

当年度

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
未収収益
未収金
流動資産合計
２．固定資産(1) 特定資産
中心市街地活性化基金資産
科学技術振興基金資産
特定資産合計固定資産合計
資産合計

6,035,206
1,943,337
1,900,105
9,878,648
497,430,000
535,689,306
1,033,119,306
1,033,119,306
1,042,997,954

Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
流動負債合計
２．固定負債
県借入金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

4,384,000
4,384,000
500,000,000
500,000,000
504,384,000
0538,613,954
1,033,119,306
538,613,954
1,042,997,954

52

前年度

単位:円
増減

正味財産増減計算書(高度化等基金事業特別会計)
平成１８年４月１日から平成１９年４月３１日まで
科
目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益①特定資産運用益
中心市街地活性化基金受取利息
科学技術振興基金受取利息②受取補助金等受取県補助金③雑収益
雑収益④特定資産評価益
特定資産評価益
経常収益計(2) 経常費用
①事業費
旅費
通信運搬費
消耗品費
委託費
支払助成金
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益①新基準適用に伴う過年度修正益
過年度特定資産評価益
経常外収益計(2) 経常外費用①新基準適用に伴う過年度修正損
過年度特定資産評価損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当 年 度

10,138,600
1,900,000
8,238,600
1,900,000
1,900,000
1,634
1,634
5,116,660
5,116,660
17,156,894
9,592,808
81,854
8,808
18,1465,600,000
3,884,000
9,592,808
7,564,086
2,572,415
2,572,415
2,572,415
5,720,000
5,720,000
5,720,000△ 3,147,585
4,416,501
534,197,453
538,613,954
000
538,613,954

53

前 年 度

増

単位:円
減

財務諸表に対する注記
１ 重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債券以外の有価証券
ア 時価のあるもの・・・期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）によっている。
イ 時価のないもの・・・移動平均法による原価法によっている。
(2) 消費税等の会計処理
税込み方式によっている。
２ 会計方針の変更
・平成18年4月1日から新公益法人会計基準によっている。
３ 特定資産の増減額及びその残高
特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）

科

目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

2,570,000

中心市街地活性化基金資産

500,000,000

科学技術振興基金資産531,150,231

4,539,075

合 計

1,031,150,231

4,539,075

497,430,000
535,689,306
1,033,119,306

2,570,000

４ 特定資産の財源等の内訳
特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）

科

目

当期末残高

（うち指定正味財産 （うち一般正味財産 （うち負債に対応するからの充当額）からの充当額） 額）

中心市街地活性化基金資産497,430,000

497,430,000

科学技術振興基金資産535,689,306

535,689,306

合 計

1,033,119,306

00

1,033,119,306

５ 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高（単位：円）

補助金等の名称

交付者

貸借対照表上の前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 記載区分

中心市街地商業活性新潟県化事業費補助金

01,900,000

1,896,000

4,000 一般正味財産

合01,900,000

1,896,000

4,000

計

６ 関連当事者との取引内容
54

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。
事業
の内
資産
容又
属性
法人等の名称
住所
総額
は職
業
地方公共団
新潟県
体

新潟市中央区
新光町4番地１−

議決 関係内容
取引
取引権の 役員 事業
期末残
科目
の内
金額
所有 の兼 上の高容割合 務等 関係

公務 14.3

55

3人

基本
1,900
財産 補助金
千円
出捐

受取県
補助金

0

財産目録（高度化等基金事業特別会計）
平成19年3月31日現在
単位：円
科
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
普通預金

金

目

第四銀行 県庁支店

額

1,771,074
4,264,132
6,035,206
1,943,337
1,900,105№1116826№1255466

普通預金計
未収収益 基金運用未収利息
未収金
県補助金未収分
流動資産合計
２ 固定資産(1)特定資産
中心市街地活性化基金特定資産
投資有価証券
利付商工債券
科学技術振興基金特定資産
投資有価証券
静岡県公債
北海道公債
利付5年国債
利付10年国債
定期預金
第四銀行 県庁支店
科学技術振興基金特定資産計
特定資産合計固定資産合計資産合計

9,878,648

497,430,000
201,340,000
154,243,980
78,117,000
100,270,000
1,718,326
535,689,306
1,033,119,306
1,033,119,306
1,042,997,954

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未払金
助成金未払金他
流動負債合計
２ 固定負債
県借入金
中心市街地活性化基金に係る借入金
固定負債合計
負債合計

4,384,000
4,384,000
500,000,000
500,000,000
504,384,000
538,613,954

正味財産

56

収支計算書(高度化等基金事業特別会計)
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで
単位:円
科目
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入
特定資産運用収入
中心市街地活性化基金利息収入
科学技術振興基金利息収入
補助金等収入
県補助金収入雑収入
受取利息収入事業活動収入計
２．事業活動支出
事業費支出
旅費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出
委託費支出
助成金支出
事業活動支出計
事業活動収支差額
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

予算額

決算額

10,139,000
1,900,000
8,239,000
1,958,000
1,958,000
2,000
2,000
12,099,000

10,138,600
1,900,000
8,238,600
1,900,000
1,900,000
1,634
1,634
12,040,234

400
0
400
58,00058,000366
366
58,766

9,659,000
82,0009,000
18,0005,600,000
3,950,000
9,659,000
2,440,000
2,440,000
3,047,000
5,487,000

9,592,808
81,854
8,808
18,1465,600,000
3,884,000
9,592,808
2,447,426
2,447,426
3,047,222
5,494,648

66,192
146
192
△ 146
0
66,00066,192△ 7,426△ 7,426△ 222△ 7,648

57

差異

備考

貸借対照表(テクノプラザ事業特別会計)
平成19年3月31日現在
科目

当年度

Ⅰ資産の部
１．流動資産
現金預金
未収収益
未収金
前払金
流動資産合計
２．固定資産(1) 特定資産
機械及び装置
退職給付引当資産
共済年金積立資産

42,946,424
5,129,928
997,476
376,350
49,450,178
90,041,678
7,780,551
321,915
1,698,468,497
284,150,955
2,080,763,596

信濃川テクノポリス記念基金資産
信濃川テクノポリス債務保証基金資産

特定資産合計(2) その他の固定資産
建物
建物付属設備構築物
器具備品
機械及び装置
電話加入権
ソフトウエア281,858,856
5,376,914
279,618
0
5,695,876
389,184
202,566
24,864,134
2,907,363
321,574,511
2,402,338,107
2,451,788,285

信濃川テクノポリス債務保証積立預金

代位弁済未収金
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ負債の部
１．流動負債
未払金
預り金
流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
共済年金引当金

1,546,067
122,879
1,668,946
7,780,551
321,915
26,894,861
34,997,327
36,666,273

信濃川テクノポリス債務保証引当金

固定負債合計
負債合計
Ⅲ正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

02,415,122,012
2,080,763,596
2,415,122,012
2,451,788,285

58

前年度

単位:円
増減

正味財産増減計算書(テクノプラザ事業特別会計)
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで
科
目
Ⅰ一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益①特定資産運用益
信濃川テクノポリス記念基金受取利息
信濃川テクノポリス債務保証基金受取利息
②事業収益
受取会費
受取賃貸料
受取使用料
③受取補助金等受取県補助金
受取地方公共団体補助金④受取負担金
受取負担金
⑤雑収益
受取利息
雑収益
⑥特定資産評価益
特定資産評価益
経常収益計(2) 経常費用
①事業費
給料手当
臨時雇賃金
福利厚生費
退職給付費用
諸謝金
旅費
交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
新聞図書費
広告宣伝費
修繕費
印刷製本費
燃料費
水道光熱費
会議費
賃借料
委託費
支払負担金
租税公課
保険料
雑費
②他会計への繰出額一般会計への繰出額
経常費用計
当期経常増減額

59

当 年 度

25,342,914
21,383,947
3,958,967
26,483,739
356,000
13,890,290
12,237,449
17,653,762
352,810
17,300,952
6,676,031
6,676,031
1,585,895
21,043
1,564,852
33,419,006
33,419,006
111,161,347
160,784,089
26,411,668
1,889,780
3,418,496
1,551
100,000
1,638,071
386,700
957,564
85,039,405
1,701,876
193,376
38,7452,337,013
660,765
324,535
12,788,437
516,559
2,305,449
8,598,856
939,767
9,450,893
967,586
116,997
961,725
961,725
161,745,814△ 50,584,467

前 年 度

増

単位:円
減

正味財産増減計算書(テクノプラザ事業特別会計)
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで
科
目
２．経常外増減の部(1) 経常外収益①その他収益信濃川テクノポリス債務保証引当金戻入額
経常外収益計(2) 経常外費用①固定資産売却損
投資有価証券売却損②除却損失
器具備品除却損②引当金繰入額
共済年金支払引当金繰入額
信濃川テクノポリス債務保証引当金繰入額③新基準適用に伴う過年度修正損
過年度特定資産評価損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ正味財産期末残高

60

当 年 度
3,743,354
3,743,354
3,743,354
40,08040,080100,325
100,325
3,835,754
92,4003,743,354
49,784,546
49,784,546
53,760,705△ 50,017,351△ 100,601,818
2,515,723,830
2,415,122,012
000
2,415,122,012

前 年 度

増

単位:円
減

財務諸表に対する注記
１ 重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）によっている。
② 満期保有目的の債券以外の有価証券
ア 時価のあるもの・・・期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）によっている。
イ 時価のないもの・・・移動平均法による原価法によっている。
(2) 固定資産の減価償却の方法① 建物・・・法人税法に定める定額法によっている。
② 建物以外の有形固定資産・・・法人税法に定める定率法によっている。
③ ソフトウェア・・・利用可能期間（5年）に基づく定額法によっている。
(3) 引当金の計上基準
・信濃川テクノポリス債務保証引当金（テクノプラザ事業特別会計）
積立預金の範囲内で計上する。
・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。
(4) 消費税等の会計処理
税込み方式によっている。
２ 会計方針の変更
・平成18年4月1日から新公益法人会計基準によっている。
３ 特定資産の増減額及びその残高
特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）

科

目

機械及び装置
退職給付引当資産（ﾃｸﾉﾌﾟﾗｻﾞ）
共済年金積立資産（ﾃｸﾉﾌﾟﾗｻﾞ）
信濃川テクノポリス
記念基金資産信濃川テクノポリス
債務保証基金資産

合 計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

275,626,710

0

185,585,032

90,041,678

7,779,000

1,551

0

7,780,551

229,515

92,4000321,915

1,713,675,246

77,828,646

93,035,395

1,698,468,497

285,449,826

5,590,360

6,889,231

284,150,955

2,282,760,297

83,512,957

285,509,658

2,080,763,596

61

４ 特定資産の財源等の内訳
特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）

科

目

当期末残高

（うち指定正味財産 （うち一般正味財産 （うち負債に対応するからの充当額）からの充当額） 額）

機械及び装置90,041,678

0

90,041,678

0

退職給付引当資産（ﾃｸﾉﾌﾟﾗｻﾞ）
共済年金積立資産（ﾃｸﾉﾌﾟﾗｻﾞ）
信濃川テクノポリス
記念基金資産信濃川テクノポリス
債務保証基金資産7,780,551

0

7,780,551

0

321,9150

321,9150

1,698,468,497

0

1,698,468,497

0

284,150,955

0284,150,955

02,080,763,596

02,080,763,5960

合 計

５ 保証債務等の偶発債務
・テクノプラザ事業の認定支援企業に対する保証債務は、６件 ３７，１７１，２００円である。

６ 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高（単位：円）

補助金等の名称

交付者

貸借対照表上の前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 記載区分

補助金
新潟県特許情報活用支
援アドバイザー事業補 新潟県
助金
財団法人にいがた産業
創造機構派遣職員補助 長岡市
金

0352,810352,8100 一般正味財産

017,300,952

17,300,952

0 一般正味財産

科学技術振
興機構他

0

6,326,031

6,326,0310

計

023,979,793

23,979,793

0

負担金
人件費等
合

７ 関連当事者との取引内容
関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。
事業
の内
資産
容又
属性
法人等の名称
住所
総額
は職
業
地方公共
団体

新潟県

新潟市中央区
新光町4番地１−

議決 関係内容
取引権の 役員 事業
取引
期末残
の内
科目
所有 の兼 上の金額
高容割合 務等 関係

公務 14.3

62

3人

基本
352
財産 補助金
千円
出捐

受取県
補助金

0

８ 退職給付関係(1) 採用している退職給付制度の概要
確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。
(2) 退職給付債務及びその内訳① 退職給付債務
7,780,551② 会計基準変更時差異の未処理額
0③ 退職給付引当金（①+②）
7,780,551(3) 退職給付費用に関する事項① 勤務費用1,551② 会計基準変更時差異の費用処理額
0③ 退職給付費用（①+②）
1,551(4) 退職給付等の計算の基礎に関する事項
退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合支給額を基礎として計算している。

63

財産目録（テクノプラザ事業特別会計）
平成19年3月31日現在
単位：円
科

金

目

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
普通預金
第四銀行 長岡新産支店
普通預金
北越銀行 長岡新産支店
普通預金
北越銀行 長岡新産支店
普通預金計
現金預金計
未収収益
未収金
前払金
流動資産合計
２ 固定資産(1)特定資産
機械及び装置
退職給付引当資産
定期預金
共済年金積立資産
全国中小企業振興機関共済会
信濃川テクノポリス記念基金資産
定期預金
投資有価証券
信濃川テクノポリス債務保証基金資産
定期預金
投資有価証券
特定資産合計(2)その他固定資産
建物
建物付属設備
構築物
機械装置
器具備品
電話加入権
ソフトウェア
信濃川テクノポリス債務保証積立預金
定期預金
代位弁済未収金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計№1159121№276697№276685

額

431,0818,338,911
34,176,432
42,946,424
42,946,424
5,129,928
997,476
376,350
49,450,178

90,041,678
7,780,551
321,915532,139
1,697,936,358
223,585
283,927,370
2,080,763,596
281,858,856
5,376,914
279,618
5,695,876
0389,184
202,566
24,864,134
2,907,363
321,574,511
2,402,338,107
2,451,788,285

64

財産目録（テクノプラザ事業特別会計）
平成19年3月31日現在
単位：円
科

金

目

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未払金
預り金
源泉所得税
社会保険料
預り金合計
流動負債合計
２ 固定負債
退職給付引当金
共済年金引当金
信濃川テクノポリス債務保証引当金
固定負債合計
負債合計額

1,546,067
89,72033,159122,879
1,668,946
7,780,551
321,915
26,894,861
34,997,327
36,666,273
2,415,122,012

正味財産

65

収支計算書(テクノプラザ事業特別会計)
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで
単位:円
科目
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入
特定資産運用収入
信濃川テクノポリス記念基金利息収入
信濃川テクノポリス債務保証基金利息収入

事業収入
会費収入
保証料収入
賃貸料収入
使用料収入
代位弁済収入代位弁済未収金回収収入
補助金等収入
県補助金収入地方公共団体補助金収入
その他補助金収入
負担金収入
負担金収入
雑収入
受取利息
雑収入
事業活動収入計
２．事業活動支出
事業費支出
給与手当支出
臨時雇用賃金
福利厚生費支出
諸謝金支出
旅費支出
交通費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出新聞図書費支出
広告宣伝費支出
修繕費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
水道光熱費支出
会議費支出
賃借料支出
委託費支出
負担金支出
租税公課支出保険料支出
雑支出
代位弁済支出他部門振替
他部門振替
事業活動支出計
事業活動収支差額

予算額

決算額

25,482,000
21,523,000
3,959,000
28,740,000
356,000
1,000,000
13,891,000
10,627,000
2,866,000
023,792,000
551,000
0
23,241,000
350,000
350,000
1,852,000
01,852,000
80,216,000

25,342,914
139,086
21,383,947
139,053
3,958,967
33
29,637,313△ 897,313
356,000
001,000,000
13,890,290
710
12,237,449 △ 1,610,449
2,866,718△ 718
286,856△ 286,856
17,653,762
6,138,238
352,810
198,190
17,300,952 △ 17,300,952
023,241,000
6,676,031 △ 6,326,031
6,676,031 △ 6,326,031
1,585,895
266,105
21,043△ 21,043
1,564,852
287,148
80,895,915△ 679,915

94,716,000
27,219,000
1,945,000
3,543,000
454,000
2,402,000
434,000
1,015,000
4,492,000
194,000
39,0004,403,000
858,000
373,000
15,196,000
475,000
2,525,000
10,814,000
2,005,000
9,453,000
983,000
120,000
5,774,000
0094,716,000△ 14,500,000

81,517,214
13,198,786
26,411,668
807,332
1,889,780
55,2203,418,496
124,504
100,000
354,000
1,638,071
763,929
386,700
47,300957,564
57,436
1,701,876
2,790,124
193,376624
38,745255
2,337,013
2,065,987
660,765
197,235
324,535
48,465
12,788,437
2,407,563
516,559△ 41,559
2,305,449
219,551
8,598,856
2,215,144
939,767
1,065,233
9,450,893
2,107
967,586
15,414
116,997
3,003
5,774,081
△ 81
0
0
0
0
81,517,214
13,198,786△ 621,299 △ 13,878,701

66

差異

備考

収支計算書(テクノプラザ事業特別会計)
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで
単位:円科目
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
特定資産取崩収入
信濃川テクノポリス記念基金資産取崩収入

固定資産取崩収入
信濃川テクノポリス債務保証積立預金取崩収入

投資活動収入計
２．投資活動支出
特定資産取得支出
退職給付引当特定資産支出
共済年金積立資産支出

予算額

決算額

50,100,000
50,100,000
26,751,000
26,751,000
76,851,000

50,100,000
50,100,000
26,751,433
26,751,433
76,851,433

50,193,000
093,000信濃川テクノポリス記念基金資産支出
50,100,000
固定資産取得支出
24,721,000
信濃川テクノポリス債務保証積立預金支出
24,721,000
他会計への繰入金支出
1,230,000
一般会計への繰入金支出
1,230,000
投資活動支出計
76,144,000
投資活動収支差額
707,000
当期収支差額△ 13,793,000
前期繰越収支差額
47,327,000
次期繰越収支差額
33,534,000

67

差異
0
0
△ 433
△ 433
△ 433

50,093,951
99,0491,551△ 1,551
92,400600
50,000,000
100,000
24,720,706
294
24,720,706
294
961,725
268,275
961,725
268,275
75,776,382
367,618
1,075,051△ 368,051
453,752 △ 14,246,752
47,327,480△ 480
47,781,232 △ 14,247,232

備考

貸借対照表(海外事務所運営特別会計)
平成19年3月31日現在
科目

当年度

Ⅰ資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
前払金
流動資産合計
２．固定資産(1) 特定資産
退職給付引当金
特定資産合計(2) その他の固定資産
敷金
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

10,427,469
1,600
969,976
11,399,045
5,873,766
5,873,766
8,470,329
8,470,329
14,344,095
25,743,140

Ⅱ負債の部
１．流動負債
未払金
預り金
流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
長期預り金
固定負債合計
負債合計
Ⅲ正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産２．一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

617,206
4,405
621,6115,303,975
10,389,867
15,693,842
16,315,453
00
9,427,687
5,873,766
9,427,687
25,743,140

68

前年度

単位:円
増減

正味財産増減計算書(海外事務所運営特別会計)
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで
科
目
Ⅰ一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益①受取負担金受取負担金②為替換算損益
為替換算差益
③雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
①事業費
給料手当
福利厚生費
退職給付費用
諸謝金
旅費
交通費
通信運搬費
消耗品費
消耗備品費
新聞図書費
修繕費
印刷製本費
水道光熱費
会議費
賃借料
委託費
支払負担金
租税公課
渉外費
雑費
②為替換算損益
為替換算差損
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ正味財産期末残高

当 年 度

前 年 度

88,575,143
88,575,143
308,551
308,551
112,224
30,676
81,54888,995,918
87,372,020
42,143,456
4,174,501
351,797
1,520,566
5,086,709
2,226,090
1,954,855
829,792
510,3221,060,176
13,500117,992
72,093
7,493
19,374,779
5,796,816
342,984
880,197586,694
321,208
95,03595,03587,467,055
1,528,863
0001,528,863
7,898,824
9,427,687
0009,427,687

69

増

単位:円
減

財務諸表に対する注記
１ 重要な会計方針
・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。
２ 会計方針の変更
・平成18年4月1日から新公益法人会計基準によっている。
３ 特定資産の増減額及びその残高
特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）

科

目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

退職給付引当資産（海外事務所運営）

5,334,233

891,330

351,797

5,873,766

合 計

5,334,233

891,330

351,797

5,873,766

４ 特定資産の財源等の内訳
特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）

科

目

当期末残高

（うち指定正味財産 （うち一般正味財産 （うち負債に対応するからの充当額）からの充当額） 額）

退職給付引当資産（海外事務所運営）

5,873,766

0

5,873,766

5,303,975

合 計

5,873,766

0

5,873,766

5,303,975

５ 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高（単位：円）

補助金等の名称

交付者

貸借対照表上の前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 記載区分

負担金
ソウル事務所
運営費負担金

新潟県
新潟市

0
0

36,616,000
16,258,143

36,616,000
16,258,143

0 一般正味財産
0 一般正味財産

大連事務所
運営費負担金

新潟県
第四銀行
北越銀行
新潟市ほか
計

0
0
0
0
0

26,287,000
2,952,000
2,952,000
3,510,000
88,575,143

26,287,000
2,952,000
2,952,000
3,510,000
88,575,143

0 一般正味財産
0 一般正味財産
0 一般正味財産
0 一般正味財産
0合70

６ 関連当事者との取引内容
関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。
事業
の
資産
内容
属性
法人等の名称
住所
総額又は職業
地方公共団体 新潟県

新潟市中央区
新光町4番地１−

議決 関係内容
取引
取引権の 役員 事業科目の金額
所有 の兼 上の内容
割合 務等 関係

公務 14.3

3人

基本62,903 受取
財産 負担金千円 負担金出捐

７ 退職給付関係(1) 採用している退職給付制度の概要
確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。
(2) 退職給付債務及びその内訳① 退職給付債務
5,873,766② 会計基準変更時差異の未処理額
0③ 退職給付引当金（①+②）
5,873,766(3) 退職給付費用に関する事項① 勤務費用351,797② 会計基準変更時差異の費用処理額
0③ 退職給付費用（①+②）
351,797(4) 退職給付等の計算の基礎に関する事項
退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合支給額を基礎として計算している。

71

期末
残高

0

財産目録（海外事務所運営特別会計）
平成19年3月31日現在
単位：円
科

金

目

額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金
現金67,00062,275621,268
408,013132,360
3,797,537
2,307,892
1,635,469
387,458
384,618
92,654
530,925
10,298,194
10,427,469
1,600
969,976

小口現金
普通預金
普通預金

第四銀行 県庁支店
第四銀行 県庁支店№1264434№1264441

普通預金

第四銀行 県庁支店№1264485

普通預金

第四銀行 県庁支店№1264465

普通預金
第四銀行 県庁支店 №1264472
普通預金
ウリ銀行 小公洞支店 №938035
普通預金
ウリ銀行 小公洞支店 №956908
普通預金
ウリ銀行 小公洞支店 №956906
普通預金
東京三菱銀行 大連支店 №043494
普通預金
東京三菱銀行 大連支店 №530925
普通用預金計
現金預金計
未収金
前払金
流動資産合計
２ 固定資産(1)特定資産退職給付引当資産
定期預金
特定資産合計(2)その他固定資産
敷金
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計

11,399,045

5,873,766
5,873,766
8,470,329
8,470,329
14,344,095
25,743,140

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未払金
預り金
社会保険料
預り金合計
流動負債合計
２ 固定負債
退職給付引当金
長期預り金
その他預り金
固定負債合計
負債合計

617,206
4,405
4,405
621,6115,303,975
10,389,867
15,693,842
16,315,453
9,427,687

正味財産

72

収支計算書(海外事務所運営特別会計)
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで
単位:円
科目
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入
負担金収入
負担金収入
為替換算損益
為替換算差益
雑収入
受取利息収入雑収入
事業活動収入計
２．事業活動支出①事業費支出
給与手当支出福利厚生費支出
諸謝金支出
旅費支出
交通費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出消耗備品費支出
新聞図書費支出
修繕費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
会議費支出
賃借料支出
委託費支出
負担金支出
租税公課支出渉外費
雑支出②為替換算損益
為替換算損益事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
敷金・保証金戻り収入
敷金戻り収入投資活動収入計
２．投資活動支出
特定資産取得支出
退職給付引当特定資産支出
出資金・長期貸付金支出
敷金支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

予算額

決算額

差異

93,562,000
93,562,000
0023,00023,000093,585,000

88,575,143
88,575,143
308,551
308,551
112,224
30,676
81,54888,995,918

4,986,857
4,986,857△ 308,551△ 308,551△ 89,224△ 7,676△ 81,548
4,589,082

93,589,000
43,886,000
4,107,000
888,000
7,123,000
2,411,000
3,299,000
1,015,000
01,178,000
15,000386,000
89,00078,00020,218,000
5,595,000
632,000
1,423,000
901,000
345,000
2,000
2,000
93,591,000△ 6,000

87,020,223
42,143,456
4,174,501
1,520,566
5,086,709
2,226,090
1,954,855
829,792
510,3221,060,176
13,500117,992
72,093
7,493
19,374,779
5,796,816
342,984
880,197586,694
321,208
95,03595,035
87,115,258
1,880,660

6,568,777
1,742,544△ 67,501△ 632,566
2,036,291
184,910
1,344,145
185,208△ 510,322
117,8241,500
268,008
16,90770,507843,221△ 201,816
289,016
542,803
314,306
23,792△ 93,035△ 93,035
6,475,742△ 1,886,660

844,000
844,000
844,000

4,290,422
4,290,422
4,290,422△ 3,446,422△ 3,446,422△ 3,446,422

838,000
838,000
00
838,000
6,000
07,517,000
7,517,000

539,533
539,533
2,370,884
2,370,884
2,910,417
1,380,005
3,260,665
7,516,769
10,777,434

298,467
298,467△ 2,370,884△ 2,370,884△ 2,072,417△ 1,374,005△ 3,260,665
231△ 3,260,43473

備考貸借対照表(県産品販路拡大事業特別会計)
平成19年3月31日現在
科目

当年度

Ⅰ資産の部
１．流動資産
現金預金
未収収益
未収金
流動資産合計
２．固定資産(1) 特定資産
退職給付引当資産
共済年金積立資産
県産品振興基金資産
特定資産合計(2) その他の固定資産
車両運搬具
器具備品
敷金
電話加入権

16,022,560
2,499,746
347,350
18,869,656
3,094,000
54,4502,225,582,600
2,228,731,050
113,118
324,9633,254,400
448,256
76,300,000
80,440,737
2,309,171,787
2,328,041,443

県産品振興基金調整積立預金

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ負債の部
１．流動負債
未払金
未払費用
預り金
流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
共済年金引当金
固定負債合計
負債合計
Ⅲ正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

10,596,231
444,904
113,772
11,154,907
3,094,000
54,4503,148,450
14,303,357
002,313,738,086
2,228,731,050
2,313,738,086
2,328,041,443

74

前年度

単位:円
増減

正味財産増減計算書(県産品販路拡大事業特別会計)
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで
科
目
Ⅰ一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益①特定資産運用益
県産品振興基金受取利息②受取補助金等受取県補助金③受取負担金
受取負担金
④雑収益
雑収益
⑤他会計からの繰入額
一般会計からの繰入額⑥特定資産評価益
特定資産評価益
経常収益計(2) 経常費用
①事業費
給料手当
嘱託等報酬
福利厚生費
諸謝金
旅費
交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
新聞図書費
広告宣伝費
修繕費
印刷製本費
燃料費
水道光熱費
会議費
賃借料
保険料
委託費
支払負担金
支払助成金
租税公課
渉外費
雑費
②管理費
退職給付費用
経常費用計
当期経常増減額

当 年 度

72,701,614
72,701,614
33,543,000
33,543,000
62,140,500
62,140,500
33,46433,4643,000,000
3,000,000
49,056,148
49,056,148
220,474,726
160,393,654
21,234,836
2,592,056
2,919,369
140,000
6,218,085
32,3006,231,490
498,1093,861,044
232,845
39,267,837
2,628,360
6,017,434
56,256
1,236,718
225,844
22,308,313
102,81035,539,808
1,827,500
7,000,000
76,80014,000131,840
3,094,000
3,094,000
163,487,654
56,987,072

75

前 年 度

単位:円
増 減

正味財産増減計算書(県産品販路拡大事業特別会計)
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで
科
目
２．経常外増減の部(1) 経常外収益①受取寄付金
受取寄付金②固定資産受贈益
車両運搬具受贈益
器具備品受贈益
電話加入権受贈益
投資有価証券受贈益
経常外収益計(2) 経常外費用①固定資産売却損
投資有価証券売却損②除却損失
器具備品除却損③引当金繰入額
共済年金支払引当金繰入額
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ正味財産期末残高

当 年 度
129,473,416
129,473,416
2,127,568,301
357,967
802,426
448,256
2,125,959,652
2,257,041,717
6,000
6,000
224,203
224,20360,50060,500290,7032,256,751,014
2,313,738,086
02,313,738,086
0002,313,738,086

76

前 年 度

単位:円
増 減

財務諸表に対する注記
１ 重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）によっている。
② 満期保有目的の債券以外の有価証券
ア 時価のあるもの・・・期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）によっている。
イ 時価のないもの・・・移動平均法による原価法によっている。
(2) 固定資産の減価償却の方法① 建物・・・法人税法に定める定額法によっている。
② 建物以外の有形固定資産・・・法人税法に定める定率法によっている。
③ ソフトウェア・・・利用可能期間（5年）に基づく定額法によっている。
(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。
(4) 消費税等の会計処理
税込み方式によっている。
２ 会計方針の変更
・平成18年4月1日から新公益法人会計基準によっている。
３ 特定資産の増減額及びその残高
特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）

科

目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

退職給付引当資産

03,094,000

03,094,000

共済年金積立資産

060,5006,050

54,450

県産品振興基金資産

02,236,226,400

10,643,800

2,225,582,600

合 計

02,239,380,900

10,649,850

2,228,731,050

４ 特定資産の財源等の内訳
特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）

科

目

当期末残高

（うち指定正味財産 （うち一般正味財産 （うち負債に対応するからの充当額）からの充当額） 額）

退職給付引当資産

3,094,000

03,094,000

0

共済年金積立資産

54,450054,4500

県産品振興基金資産

2,225,582,600

02,225,582,600

0合 計

2,228,731,050

0

2,228,731,050

077

５ 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高（単位：円）

補助金等の名称

交付者

貸借対照表上の前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 記載区分

補助金
県産品販路拡大・
情報発信支援事業 新潟県費補助金

033,543,000

33,543,0000 一般正味財産

県産品販路拡大・
情報発信支援事業 新潟県
費負担金

026,159,000

26,159,000

0 一般正味財産

同上

団体等

0

35,981,500

35,981,500

0 一般正味財産計

095,683,500

95,683,500

0

負担金

合

６ 関連当事者との取引内容
関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。
事業
の
資産
属性
法人等の名称
住所
内容
総額
又は
職業
地方公共団体 新潟県

新潟市中央区
新光町4番地１−

議決 関係内容
取引権の 役員 事業
取引の科目
所有 の兼 上の金額
内容
割合 務等 関係

公務 14.3

3人

基本
受取県
補助金 59,702
財産
補助金
負担金 千円出捐他

７ 退職給付関係(1) 採用している退職給付制度の概要
確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。
(2) 退職給付債務及びその内訳① 退職給付債務
3,094,000② 会計基準変更時差異の未処理額
0③ 退職給付引当金（①+②）
3,094,000(3) 退職給付費用に関する事項① 勤務費用
3,094,000② 会計基準変更時差異の費用処理額
0③ 退職給付費用（①+②）
3,094,000(4) 退職給付等の計算の基礎に関する事項
退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合支給額を基礎として計算している。

78

期末
残高

0

財産目録（県産品販路拡大事業会計）
平成19年3月31日現在
単位：円
科

金

目

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
普通預金
第四銀行 県庁支店
普通預金
北越銀行 県庁支店
普通預金
第四銀行 県庁支店
普通預金計
現金預金計
未収収益
未収金
流動資産合計
２ 固定資産(1)特定資産退職給付引当資産
定期預金
共済年金積立資産
全国中小企業振興機関共済会
県産品振興基金資産
定期預金
投資有価証券
特定資産合計(2)その他固定資産
車両運搬具
器具備品
敷金
電話加入権
県産品振興基金調整積立預金
定期預金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計額

15,795,116
162,444
65,00016,022,560
16,022,560
2,499,746
347,350№126931№0251552№1270174

18,869,656

3,094,000
54,45050,637,800
2,174,944,800
2,228,731,050
113,118
324,9633,254,400
448,256
76,300,000
80,440,737
2,309,171,787
2,328,041,443

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未払金
未払費用
預り金
源泉所得税
社会保険料
預り金
預り金合計
流動負債合計
２ 固定負債
退職給付引当金
共済年金引当金
固定負債合計
負債合計

10,596,231
444,904
9,070
96,602
8,100
113,772
11,154,907
3,094,000
54,4503,148,450
14,303,357
2,313,738,086

正味財産

79

収支計算書(県産品販路拡大事業特別会計)
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで科目
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入
特定資産運用収入
県産品振興基金利息収入
補助金等収入
県補助金収入
負担金収入
負担金収入
寄付金収入
寄付金収入
雑収入
受取利息収入雑収入
他会計からの繰入金収入
一般会計からの繰入金収入
事業活動収入計
２．事業活動支出
事業費支出
給与手当支出
嘱託等報酬支出
福利厚生費支出
諸謝金支出
旅費支出
交通費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出新聞図書費支出
広告宣伝費支出
修繕費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
水道光熱費支出
会議費支出
賃借料支出
委託費支出
負担金支出
助成金支出
租税公課支出
保険料支出
渉外費支出
雑支出
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
特定資産取崩収入
県産品振興基金資産取崩収入
投資活動収入計
２．投資活動支出
特定資産取得支出
退職給付引当特定資産支出
共済年金積立資産支出
県産品振興基金資産支出
固定資産取得支出
県産品振興基金調整積立預金支出

出資金・長期貸付金支出
敷金支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

単位:円
備考

予算額

決算額

70,672,000
70,672,000
37,572,000
37,572,000
62,140,000
62,140,000
0060,00050,00010,0003,000,000
3,000,000
173,444,000

72,701,614
72,701,614
33,543,000
33,543,000
62,140,500
62,140,500
129,473,416
129,473,416
33,46433,46403,000,000
3,000,000
300,891,994△ 2,029,614△ 2,029,614
4,029,000
4,029,000
△ 500
△ 500
△ 129,473,416△ 129,473,416
26,536
16,536
10,00000△ 127,447,994

169,635,000
22,357,000
3,963,000
3,441,000
140,000
7,601,000
46,0006,420,000
5,759,000
260,000
39,268,000
3,736,000
6,010,000
87,0001,104,000
226,000
22,811,000
37,129,000
1,838,000
7,001,000
132,000
121,000
14,000171,000
169,635,000
3,809,000

159,895,545
21,234,836
2,592,056
2,919,369
140,000
6,218,085
32,3006,231,490
3,861,044
232,845
39,267,837
2,628,360
6,017,434
56,256
1,236,718
225,844
22,308,313
35,539,808
1,827,500
7,000,000
76,800102,810
14,000131,840
159,895,545
140,996,449

9,739,455
1,122,164
1,370,944
521,6310
1,382,915
13,700188,510
1,897,956
27,155163
1,107,640△ 7,434
30,744△ 132,718
156
502,687
1,589,192
10,5001,000
55,20018,190039,1609,739,455△ 137,187,449

10,000,000
10,000,000
10,000,000

10,000,000
10,000,000
10,000,000

00010,809,000
63,727,300
813,000
3,094,000
61,00060,5009,935,000
60,572,800
3,000,000
76,300,000
3,000,000
76,300,000
03,254,400
03,254,400
13,809,000
143,281,700△ 3,809,000 △ 133,281,700
07,714,749
000
7,714,749△ 52,918,300△ 2,281,000
500△ 50,637,800△ 73,300,000△ 73,300,000△ 3,254,400△ 3,254,400△ 129,472,700
129,472,700△ 7,714,749
0△ 7,714,74980

差異

貸借対照表(首都圏情報発信･活動拠点事業特別会計)
平成19年3月31日現在
科目

当年度

Ⅰ資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
流動資産合計
２．固定資産(1) その他の固定資産
建物
建物付属設備
構築物
器具備品
敷金
電話加入権
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

33,677,774
1,555,433
35,233,207
77,724,649
21,777,471
4,325,826
426,268
51,000,000
227,864
155,482,078
155,482,078
190,715,285

Ⅱ負債の部
１．流動負債
未払金
未払費用
前受家賃
預り金
未払法人税
流動負債合計
負債合計
Ⅲ正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

32,482,751
451,929807,624
90,29450,00033,882,598
33,882,598
00
156,832,687
0
156,832,687
190,715,285

81

前年度

単位:円
増減

正味財産増減計算書(首都圏情報発信･活動拠点事業特別会計)
平成18年４月1日から平成19年３月31日まで
当 年 度
Ⅰ一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
①事業収益
受取賃貸料
受取使用料
県産品受託販売手数料
県産品販売収益②受取補助金等受取県補助金③受取寄付金
受取寄付金
経常収益計(2) 経常費用
①事業費
給料手当
臨時雇賃金
嘱託等報酬
福利厚生費
諸謝金
旅費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
消耗備品費
新聞図書費
広告宣伝費
修繕費
印刷製本費
水道光熱費
賃借料
委託費
支払負担金
租税公課
渉外費
雑費
商品仕入
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益①受取寄付金
受取寄付金②固定資産受贈益
建物受贈益
建物付属設備受贈益
構築物受贈益器具備品受贈益
電話加入権受贈益
経常外収益計35,132,592
16,639,467
7,472,823
2,360,973
8,659,329
265,012,847
265,012,847
488,864
488,864
300,634,303
283,600,007
48,766,526
3,686,190
7,804,665
6,239,946
938,569
1,991,109
3,470,800
10,873,710
8,442,373
1,721,737
376,048
20,598,229
425,985
2,298,453
10,271,266
112,847,782
35,040,315
931,328
15,000105,855
461,399
6,292,722
283,600,007
17,034,296
51,000,000
51,000,000
116,793,832
79,733,942
29,155,338
5,319,948
2,356,740
227,864
167,793,832

82

前 年 度

増

単位:円
減

正味財産増減計算書(首都圏情報発信･活動拠点事業特別会計)
平成18年４月1日から平成19年３月31日まで
当 年 度(2) 経常外費用①除却損失
建物付属設備除却損
器具備品除却損
固定資産圧縮損
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
未払法人税等繰入額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ正味財産期末残高

27,945,441
181,650
1,438,062
26,325,729
27,945,441
139,848,391
156,882,687
50,000156,832,687
0
156,832,687
000
156,832,687

83

前 年 度

増

単位:円
減

財務諸表に対する注記
１ 重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法① 建物・・・法人税法に定める定額法によっている。
② 建物以外の有形固定資産・・・法人税法に定める定率法によっている。
③ ソフトウェア・・・利用可能期間（5年）に基づく定額法によっている。
(2) 消費税等の会計処理
税込み方式によっている。
２ 会計方針の変更
・平成18年4月1日から新公益法人会計基準によっている。
３ 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高（単位：円）

補助金等の名称

交付者

貸借対照表上の前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 記載区分

補助金
県産品販路拡大・
情報発信支援事業 新潟県
費補助金

合

計

0 265,012,847 265,012,847

0 一般正味財産

0 265,012,847 265,012,847

0

４ 関連当事者との取引内容
関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。
事業
の
資産
内容
属性
法人等の名称
住所
総額又は職業
地方公共団体 新潟県

新潟市中央区
新光町4番地１−

議決 関係内容
取引
取引権の 役員 事業科目の金額
所有 の兼 上の内容
割合 務等 関係

公務 14.3

84

3人

基本
265,012 受取県
財産 補助金
千円
補助金
出捐

期末
残高

0

財産目録（首都圏情報発信・活動拠点事業特別会計）
平成19年3月31日現在
単位：円
科

金

目

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
普通預金
みずほ銀行 表参道支店
普通預金
みずほ銀行 表参道支店
普通預金
みずほ銀行 表参道支店
普通預金計
現金預金計
未収金
流動資産合計
２ 固定資産(1)その他固定資産
建物
建物付属設備
構築物
器具備品
敷金
電話加入権
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計№1723128№1723152№1723101

額

32,186,871
90,2941,400,609
33,677,774
33,677,774
1,555,433
35,233,207

77,724,649
21,777,471
4,325,826
426,268
51,000,000
227,864
155,482,078
155,482,078
190,715,285

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未払金
未払費用
前受家賃
預り金
源泉所得税
社会保険料
預り金
未払法人税等
流動負債合計
負債合計

32,482,751
451,929807,624
9,400
73,0947,800
50,00033,882,598
33,882,598
156,832,687

正味財産

85

収支計算書(首都圏情報発信･活動拠点事業特別会計)
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで科目
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入
事業収入
賃借料収入
使用料収入
県産品受託販売手数料収入
県産品販売収入
補助金等収入
県補助金収入寄付金収入
寄付金収入
事業活動収入計
２．事業活動支出① 事業費支出
給与手当支出
嘱託等報酬支出
臨時雇賃金支出
福利厚生費支出
諸謝金支出
旅費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出
消耗備品支出新聞図書費支出
広告宣伝費支出
修繕費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
賃借料支出
委託費支出
負担金支出
租税公課支出渉外費支出
雑支出
商品仕入支出
② その他支出
法人税等支出事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
投資活動収入計
２．投資活動支出
固定資産取得支出
建物建設支出
建物付属設備購入支出
器具備品購入支出
出資金・長期貸付金支出
敷金支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

単位:円
備考

予算額

決算額

31,989,000
19,528,000
1,440,000
2,361,000
8,660,000
274,572,000
274,572,000
489,000
489,000
307,050,000

35,132,592
16,639,467
7,472,823
2,360,973
8,659,329
265,012,847
265,012,847
51,488,864
51,488,864
351,634,303△ 3,143,592
2,888,533△ 6,032,823
27
671
9,559,153
9,559,153△ 50,999,864△ 50,999,864△ 44,584,303

307,050,000
53,404,000
7,716,000
3,667,000
6,702,000
510,000
2,312,000
4,900,000
5,999,000
1,804,000
350,000
28,050,000
6,301,000
1,450,000
11,064,000
113,120,000
49,831,000
800,000
20,000110,000
1,204,000
6,337,00000
307,050,000
0272,726,297
48,766,526
7,804,665
3,686,190
6,239,946
938,569
1,991,109
3,470,800
8,442,373
1,721,737
376,048
20,598,229
425,985
2,298,453
10,271,266
112,847,782
35,040,315
931,328
15,000105,855
461,399
6,292,722
50,00050,000272,776,297
78,858,006

34,323,703
4,637,474△ 88,665△ 19,190
462,054△ 428,569
320,891
1,429,200△ 2,443,373
82,263△ 26,048
7,451,771
5,875,015△ 848,453
792,734
272,218
14,790,685△ 131,328
5,000
4,145
742,601
44,278△ 50,000△ 50,000
34,273,703△ 78,858,006

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

26,507,397
10,223,850
15,722,847
560,700
51,000,000
51,000,000
77,507,397△ 77,507,397
1,350,609
01,350,609△ 26,507,397△ 10,223,850△ 15,722,847△ 560,700△ 51,000,000△ 51,000,000△ 77,507,397
77,507,397△ 1,350,609
0△ 1,350,609

86差異