第一号第三様式

公益事業区分

資金収支内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
居宅介護支援事業 ファミリー・サ所
ポート・センター

勘定科目
介護保険事業収入
さくらんぼクラブ事業収入事 収 その他の収入
業入活
事業活動収入計(1)動
人件費支出によ
事務費支出
る支
収出
支
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)10,005,575
154,710
14,000

合計
10,005,575
154,710
14,00010,005,575
11,848,261
1,318,374

168,710
310,881

10,174,285
11,848,261
1,629,255

13,166,635△3,161,060

310,881△142,171

13,477,516△3,303,231

3,000,000

85,0003,085,000

3,000,000

85,0003,085,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)3,000,000△161,060

85,000△57,171

3,085,000△218,231

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)3,444,592
3,283,532

313,306
256,135

3,757,898
3,539,667

施収設入
整備等による支収出支

その収他入の活動によ支る出収支

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入

その他の活動収入計(7)1

第一号第三様式

公益事業区分

資金収支内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

内部取引消去

介護保険事業収入
さくらんぼクラブ事業収入事 収 その他の収入業入活事業活動収入計(1)
動人件費支出によ事務費支出る支収出
支事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収設入
整備等による支収出支その収他入の活動によ支る出収
支事業区分合計
10,005,575
154,710
14,00010,174,285
11,848,261
1,629,255

13,477,516△3,303,231

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入

3,085,000

その他の活動収入計(7)3,085,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)3,085,000△218,231

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)3,757,898
3,539,667

2

第二号第三様式

公益事業区分

事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
居宅介護支援事業 ファミリー・サ所
ポート・センター

勘定科目
介護保険事業収益
さくらんぼクラブ収益

サ収ー益
ビス
活
人件費
動
事務費
増
減 費 減価償却費の用部

10,005,575
154,710

サービス活動収益計(1)

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益

サー収ビ益
ス
活動外増費
減用の部

10,005,575
154,710

10,005,575
11,663,261
1,318,374
143,497

154,710

13,125,132△3,119,557

310,881△156,171
14,00013,436,013△3,275,72814,000

14,00014,000△3,119,557
3,000,000

14,000△142,171
85,00014,000△3,261,728
3,085,000

3,000,000

85,0003,085,000

3,000,000△119,557
2,597,409
2,477,852

85,000△57,171
313,306
256,135

3,085,000△176,728
2,910,715
2,733,987

2,477,852

256,135

2,733,987

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益合計

310,881

10,160,285
11,663,261
1,629,255
143,497

収益

特別増
減の部費用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)減差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)1

第二号第三様式

公益事業区分

事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

内部取引消去

介護保険事業収益
さくらんぼクラブ収益

サ収ー益ビ
ス
活人件費
動事務費
増
減 費 減価償却費の用部

10,005,575
154,710

サービス活動収益計(1)10,160,285
11,663,261
1,629,255
143,497

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益

サー収ビ益ス
活
動
外増費
減用の部

事業区分合計13,436,013△3,275,728
14,000

サービス活動外収益計(4)14,000

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益

14,000△3,261,728
3,085,000

収益

特別増減の部費用

特別収益計(8)3,085,000

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)減差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)3,085,000△176,728
2,910,715
2,733,987

2,733,987

2

第三号第三様式

公益事業区分

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
居宅介護支援事業 ファミリー・サ所
ポート・センター

勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
車輌運搬具減価償却累計額
器具及び備品器具及び備品減価償却累計額
ソフトウェアその他の固定資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
賞与引当金
固定負債
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

4,135,185
2,563,615
1,569,570
2,000
131,320
131,320
1,260,820△1,260,819
211,680△211,678
122,157
9,160
4,266,505
1,788,653
851,653
937,000

1

295,268
126,558
14,000154,710295,268
39,13339,133

合計
4,430,453
2,690,173
1,569,570
14,000156,710
131,320
131,320
1,260,820△1,260,819
211,680△211,678
122,157
9,160
4,561,773
1,827,786
890,786
937,000

1,788,653

39,133

1,827,786

02,477,852△119,557
2,477,852
4,266,505

256,135△57,171
256,135
295,26802,733,987△176,728
2,733,987
4,561,773

第三号第三様式

公益事業区分

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

内部取引消去

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
固定資産
基本財産その他の固定資産
車輌運搬具
車輌運搬具減価償却累計額
器具及び備品器具及び備品減価償却累計額
ソフトウェアその他の固定資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
賞与引当金
固定負債
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

事業区分合計4,430,453
2,690,173
1,569,570
14,000156,710
131,320
131,320
1,260,820△1,260,819
211,680△211,678
122,157
9,160
4,561,773
1,827,786
890,786
937,000
1,827,786

02,733,987△176,728
2,733,987
4,561,773

2