社会福祉法人 博陽会

別紙３（⑩）

法人拠点区分 資金収支明細書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位:円）

サービス区分
勘定科目

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
収 介護予防・日常生活支援総合事業収入
入事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
居住費収入（公費）居住費収入（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
その他の事業収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
役員報酬支出職員俸給
事
職員諸手当
非常勤職員給与支出
業退職給付支出活法定福利費支出
動事業費支出に給食費支出
介護用品費支出
よ医薬品費支出る
診療・療養等材料費支出
収
医療費支出
支
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
葬祭費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
支 福利厚生費支出
出 職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出その他の支出雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
収 設備資金借入金収入
施 入 固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
設
その他の施設整備等による収入
整施設整備等収入計（４）設備資金借入金元金償還支出
備
固定資産取得支出
等
土地取得支出に建物取得支出
よ支 車輌運搬具取得支出
る
器具及び備品取得支出
出その他の資産取得支出
収
固定資産除却・廃棄支出支
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）
そ事業区分間繰入金収入の 収 拠点区分間繰入金収入
他 入 サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入のその他の活動収入計（７）活事業区分間⾧期借入金返済支出
動
拠点区分間⾧期借入金返済支出に 支 事業区分間繰入金支出
よ 出 拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出る
その他の活動による支出
収その他の活動支出計（８）支 その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）
前期末支払資金残高（１１）
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）

本部経理区分_社会福祉法人博陽会

老人居宅介護等事業（訪問介護）_希望ヶ丘訪問介護事業所

老人介護支援センター_在宅介護支援センター希望ヶ丘

障害福祉サービス事業（居 生計困難者に対する無料低 （公益）居宅介護支援事 （公益）介護予防支援事
宅介護）_希望ヶ丘訪問介 額老健利用事業_介護老 業_希望ヶ丘居宅介護支援 業_弘前市南部地域包括
護事業所
人保健施設希望ヶ丘ホーム
事業所
支援センター00

10,055,054
0000003,020,851
2,680,574

0012,414
327,863454,448,583
333,230,222
297,569,031
2,804,046
32,857,145
47,024,664
37,912,106
3,694,014
313,804
4,694,294
146,470
263,976
031,121,270
000

00000

0

08,942,960
8,942,960

0000

193,268
193,268

022,178,310
22,178,310

00

6,444,261
6,101,877
342,384
589,942

0

0

0

0

00

589,94200072,362,311
5,474,967
128,797
22,827,442
27,962,959
2,298,353
13,622,403
47,3901,638,118
1,638,118

0

0

0

0
0

10,055,054
10,912,895

740,110740,110740,110
2,386,199

0622,751

160,300

2,372,400
1,423,996
5,625,084

1,502,851
555,377

1,491,415
0327,9710

1,526,335
112,160
167,208
182,940

248,833
82,04042,42648,980000060,853

1,449,500
1,449,500
455,898,083
262,184,190
145,495,500
66,574,419
18,817,117
704,030
30,593,124
72,845,053
24,214,548
6,542,655
8,737,339
984,724
572,770
250,92162,72910,098,965
9,912,779
3,067,697
5,853,216
100,400
1,499,376
946,934
78,488,539
4,239,650
2,456,971
1,125,630
129,098
994,790

0

0

0

0

36,374,342
36,374,342
67,495,612
49,757,958

6,136,000
6,136,000
6,136,000
4,858,039

30,592,800
11,149,882
1,258,350

3,241,949
920,367

6,756,926
0695,723
0

20,287,843
695,520
333,47185,01011,000121,500
1,148,237
1,784,930
99,360655,268

777,961
82,04041,64041,440000

0126,596
18,182
129,745

59,204

2,763,559
743,274

40,59955,884,870
185,506
1,338,606
8,146,874
30,00065,95066,761
317,000

1,620

55,73197,003599,904

220,800

4,000

92,10460,7360000

525,01500000

622,751-622,751
012,439,230-2,384,176
0

2,635,032-1,894,922
0000000000000000

34,788

320,486
196,92957,91534,436

11,759,685
110,842401,201
2,895,573
36,0009,503
140,743

3,075

000

0000

414,042,797
41,855,286
50,00050,00011,610,000000
070,045,801-2,550,189
05,636,000
500,000
0000

11,660,000
21,546,000
11,610,000

0

000

0000

11,610,000

00

00

0
000

33,156,000-21,496,000

0
0

000

0

500,0000003,359,753

00
0-622,751
2,112,466
1,489,715

00-2,384,176
10,433,789
8,049,6130500,000-1,394,922
1,891,813
496,89100
04,640,906
4,640,906

3,359,753-3,359,753
16,999,533
211,001,633
228,001,166

000
8,947,625
8,947,625

0
3,359,753
809,564
4,903,016
5,712,580

500,000-500,000
0
5,808
5,808

500,000

3,359,753

3,359,753

別紙３（⑩）（単位:円）

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
収 介護予防・日常生活支援総合事業収入
入事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
居住費収入（公費）居住費収入（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
その他の事業収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入000

収益事業拠点区分 資金収支明細書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日
勘定科目（公益）その他所轄庁が認めた事業_桜ケ丘団地高齢者世話付住宅生活援助員
派遣事業

サービス区分
収益事業_実習生受入収入等事業

00000001

合計

内部取引消去00000000000000000000000000001

拠点区分合計

000000000000000000000000000000000001

1/2500,000

合計495,624,907
333,230,222
297,569,031
2,804,046
32,857,145
50,045,515
40,592,680
3,694,014
326,218
5,022,157
146,470
263,976
8,942,960
8,942,960
028,815,839
28,473,455
342,384
72,952,253
5,474,967
128,797
22,827,442
27,962,959
2,298,353
13,622,403
637,332
1,638,118
1,638,118
044,699,952
44,699,952
540,324,859
330,099,281
0
183,205,500
80,624,041
25,700,551
704,030
39,865,159
72,845,053
24,214,548
6,542,655
8,737,339
984,724
572,770
250,92162,72910,098,965
9,912,779
3,067,697
5,853,216
100,400
1,499,376
946,934
101,952,262
5,211,410
3,041,716
1,644,300
140,098
1,497,629
1,345,166
1,969,441
2,862,919
1,550,963
129,745
67,644,555
353,699
1,836,810
11,677,139
30,000326,750
76,264
317,000
296,658
525,0150000505,421,611
34,903,248
50,00050,00011,610,000
00011,660,000
21,546,000
11,610,000
000011,610,000
00033,156,000-21,496,000
00
3,859,753
03,859,753000
03,859,753
03,859,753
0
13,407,248
243,937,056
257,344,304

内部取引消去拠点区分合計

0000

0

0

00
00

00

00
000

0

0
0

0
0

3,859,753
3,859,753

3,859,753
3,859,753
000

495,624,907
333,230,222
297,569,031
2,804,046
32,857,145
50,045,515
40,592,680
3,694,014
326,218
5,022,157
146,470
263,976
8,942,960
8,942,960
028,815,839
28,473,455
342,384
72,952,253
5,474,967
128,797
22,827,442
27,962,959
2,298,353
13,622,403
637,332
1,638,1181,638,118
044,699,952
44,699,952
540,324,859
330,099,281
0
183,205,500
80,624,041
25,700,551
704,030
39,865,159
72,845,053
24,214,548
6,542,655
8,737,339
984,724
572,770
250,92162,72910,098,965
9,912,779
3,067,697
5,853,216
100,400
1,499,376
946,934
101,952,262
5,211,410
3,041,716
1,644,300
140,098
1,497,629
1,345,166
1,969,441
2,862,919
1,550,963
129,745
67,644,555
353,699
1,836,810
11,677,139
30,000326,750
76,264
317,000
296,658
525,0150000505,421,611
34,903,248
50,00050,00011,610,000
000
11,660,000
21,546,000
11,610,000
0000
11,610,000
000
33,156,000-21,496,000
0
0000
0
000
000
0
13,407,248
243,937,056
257,344,304

社会福祉法人 博陽会

その他の収入雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
役員報酬支出職員俸給
事
職員諸手当
非常勤職員給与支出
業
退職給付支出活
法定福利費支出
動
事業費支出に給食費支出
介護用品費支出
よ医薬品費支出る
診療・療養等材料費支出
収
医療費支出
支
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
葬祭費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
支 福利厚生費支出
出 職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出その他の支出雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
収 設備資金借入金収入
施 入 固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
設
その他の施設整備等による収入
整施設整備等収入計（４）設備資金借入金元金償還支出
備
固定資産取得支出
等
土地取得支出に建物取得支出
よ支 車輌運搬具取得支出
る
器具及び備品取得支出
出その他の資産取得支出
収
固定資産除却・廃棄支出支
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）
そ事業区分間繰入金収入の 収 拠点区分間繰入金収入
他 入 サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入のその他の活動収入計（７）活事業区分間⾧期借入金返済支出
動
拠点区分間⾧期借入金返済支出に 支 事業区分間繰入金支出
よ 出 拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出る
その他の活動による支出
収その他の活動支出計（８）支 その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）
前期末支払資金残高（１１）
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）453,405
453,405
453,406001,619,171

1,618,511

660
00
1,619,171-1,165,765
000000000-1,165,765-17,714,541-18,880,306

453,405
453,405
453,406
00000000000000000000001,619,17100000000001,618,511
0000000660
000001,619,171-1,165,765
00000000000000000000000000000000-1,165,765-17,714,541-18,880,306

00000000000000000000453,405453,405453,406
00000000000000000000001,619,17100000000001,618,511
0000000660
000001,619,171-1,165,765
00000000000000000000000000000000-1,165,765-17,714,541-18,880,306

2/2