社会福祉法人名たいむ共生会第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

収
入

支
出

勘 定 科 目就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

収 その他の活動による収入
入その他の活動収入計(7)積立資産支出
その他の活動による支出

予算(A)1,668,000
312,588,800
319,000
244,900
314,820,700
271,222,100
15,116,500
17,355,300
3,500,400
181,200
307,375,500
7,445,200
2,460,000
10,000,000
3,684,100
272,000
16,416,100△16,416,100
252,000

決算(B)1,487,919
338,220,052
160,245
330,000
628
235,408
340,434,252
274,010,256
18,782,886
20,548,454
3,138,592
181,917
28,767
316,690,872
23,743,380
1,388,200
1,388,200
2,464,097
1,758,450
3,682,702
12,730(単位：円)
差異(A)-(B)180,081△25,631,252
158,755△330,000△628
9,492△25,613,552△2,788,156△3,666,386△3,193,154
361,808△717△28,767△9,315,372△16,298,180△1,388,200△1,388,200△4,0978,241,550
1,398
259,270

7,917,979△6,529,779
115,600
115,600
252,540
225,700

8,498,121△9,886,321△115,600△115,600△540△225,700

478,240△362,640△226,240
110,640
2,604,000

支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)252,000△252,000
2,604,000―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△11,826,900

16,850,961△28,677,861

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)89,477,622
74,614,705

89,477,622
106,328,583△31,713,878

社会福祉法人名

たいむ共生会第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

費
用

収
益

勘 定 科 目就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用

当年度決算(A) 前年度決算(B)
1,487,919
338,222,013
160,245
330,000
340,200,177
283,826,727
18,499,590
20,448,566
3,428,862
8,840,881△126,074
334,918,552
5,281,625
740
557,176
557,916
181,917352,496(単位：円)
増減(A)-(B)1,487,919
338,222,013
160,245
330,000
340,200,177
283,826,727
18,499,590
20,448,566
3,428,862
8,840,881△126,074
334,918,552
5,281,625
740
557,176
557,916
181,917352,496

費
用

収
益
費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)534,413
23,5035,305,128
1,388,200
115,600
1,503,800
1
1,388,200
225,700
1,613,901△110,101
5,195,027
126,590,089
131,785,116

534,413
23,5035,305,128
1,388,200
115,600
1,503,800
1
1,388,200
225,700
1,613,901△110,101
5,195,027
126,590,089
131,785,116

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)131,785,116

131,785,116

社会福祉法人名

たいむ共生会第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
商品・製品
原材料
立替金
前払金
前払費用
1年以内費用代長期前払費用

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
無形リース資産理事長生命保険積立資産

差入保証金
長期前払費用資産の部合計産の当年度末
136,081,498
71,010,779
57,324,601
2,447,563
3,100
70,127
613,540
3,000,000
1,490,964
120,824
66,377,866
42,476,446
9,280,740
33,195,706
23,901,420
2,333,142
1,361,579
2
95,8391,414,941
12,932,206
490,769
1,848,302
2,191,928
904,000
328,712202,459,364

部
前年度末

負
増
減
136,081,498 流動負債
71,010,779 事業未払金
57,324,601 1年以内返済予定設備資金借入金
2,447,563 1年以内返済予定リース債務
3,100 未払費用
70,127 預り金613,540 職員預り金
3,000,000 役員賞与引当金
1,490,964 職員賞与引当金
120,824 法定福利費引当金
66,377,866 固定負債
42,476,446 設備資金借入金
9,280,740 リース債務
33,195,706 退職給付引当金
23,901,420 役員退職慰労引当金
2,333,142
負債の部合計
1,361,579
2 国庫補助金等特別積立金
95,839 次期繰越活動増減差額
1,414,941 （うち当期活動増減差額）
12,932,206
490,769
1,848,302
2,191,928
904,000
328,712
純資産の部合計
202,459,364 負債及び純資産の部合計

債
の
当年度末
45,055,530
208,435
2,482,318
3,498,252
24,593,861
8,984
4,747,584
737,500
7,540,648
1,237,948
24,356,592
12,720,825
11,335,392
100,125
200,250
69,412,122
純 資 産 の1,262,126
131,785,116
5,195,027

133,047,242
202,459,364

部
前年度末

増
減
45,055,530
208,435
2,482,318
3,498,252
24,593,861
8,984
4,747,584
737,500
7,540,648
1,237,948
24,356,592
12,720,825
11,335,392
100,125
200,250
69,412,122

部
1,262,126
131,785,116
5,195,027

133,047,242
202,459,364

社会福祉法人名

たいむ共生会第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

収
入

支
出

勘 定 科 目社会福祉事業
就労支援事業収入
1,487,919
障害福祉サービス等事業収入 325,341,662
その他の事業収入
50,000
経常経費寄附金収入
330,000
受取利息配当金収入
628
その他の収入235,408
事業活動収入計(1)327,445,617
人件費支出
263,660,881
事業費支出
17,894,794
事務費支出
19,405,763
就労支援事業支出
3,138,592
支払利息支出
181,917
その他の支出28,767
事業活動支出計(2)304,310,714
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)23,134,903
施設整備等補助金収入
1,388,200
施設整備等収入計(4)1,388,200
設備資金借入金元金償還支出
2,464,097
固定資産取得支出
1,758,450
ファイナンス・リース債務の返済支出
2,946,790
その他の施設整備等による支出
12,730
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

収 事業区分間繰入金収入
入 その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出事業区分間繰入金支出
支 その他の活動による支出

7,182,067△5,793,867
115,600
115,600
252,540
559,402
225,700

公益事業
12,878,390
110,245

12,988,635
10,349,375
888,092
1,142,691

12,380,158
608,477

735,912(単位：円)
合計 内部取引消去 法 人 合 計
1,487,919
1,487,919
338,220,052
338,220,052
160,245
160,245
330,000
330,000
628
628
235,408
235,408
340,434,252
340,434,252
274,010,256
274,010,256
18,782,886
18,782,886
20,548,454
20,548,454
3,138,592
3,138,592
181,917
181,917
28,76728,767
316,690,872
316,690,872
23,743,380
23,743,380
1,388,200
1,388,200
1,388,200
1,388,200
2,464,097
2,464,097
1,758,450
1,758,450
3,682,702
3,682,702
12,73012,730735,912
7,917,979△735,912 △6,529,779
559,402559,402115,600
559,402675,002
252,540
559,402
225,700

7,917,979△6,529,779△559,402△559,402

115,600
115,600
252,540△559,402
225,700

出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)1,037,642△922,042
16,418,994

559,402431,967

1,037,642△362,640
16,850,961

89,094,429
105,513,423

383,193 89,477,622
815,160 106,328,583△569,852

478,240△362,640
16,850,961
89,477,622
106,328,583

社会福祉法人名

たいむ共生会第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
勘 定 科 目就労支援事業収益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

費
用

収
益

社会福祉事業1,487,919
障害福祉サービス等事業収益 325,343,623
その他の事業収益
50,000
経常経費寄附金収益
330,000
サービス活動収益計(1) 327,211,542
人件費
273,096,954
事業費17,615,482
事務費
19,305,875
就労支援事業費用
3,428,862
減価償却費
8,104,969
国庫補助金等特別積立金取崩額△126,074
サービス活動費用計(2) 321,426,068
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)5,785,474
受取利息配当金収益
740
その他のサービス活動外収益
557,176
サービス活動外収益計(4)557,916
支払利息
181,917
その他のサービス活動外費用
352,496

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

12,878,390
110,245
12,988,635
10,729,773
884,108
1,142,691
735,912
13,492,484△503,849(単位：円)
合計 内部取引消去 法 人 合 計
1,487,919
1,487,919
338,222,013
338,222,013
160,245
160,245
330,000
330,000
340,200,177
340,200,177
283,826,727
283,826,727
18,499,590
18,499,590
20,448,566
20,448,566
3,428,862
3,428,862
8,840,881
8,840,881△126,074△126,074
334,918,552
334,918,552
5,281,625
5,281,625
740
740
557,176
557,176
557,916
557,916
181,917
181,917352,496352,496

費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)

特
別
増
減
の
部

公益事業

施設整備等補助金収益
収 事業区分間繰入金収益
益 その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損

534,413
23,503
5,808,977
1,388,200

559,402115,600
1,503,800
1
国庫補助金等特別積立金積立額
1,388,200
費
事業区分間繰入金費用
559,402用
その他の特別損失
225,700
特別費用計(9)2,173,303
特別増減差額(10)=(8)-(9)△669,503
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)5,139,474
前期繰越活動増減差額(12) 126,198,256
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 131,337,730
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)△503,849

131,337,730

559,402559,40255,553391,833
447,386

534,413
23,5035,305,128
1,388,200
559,402115,600
2,063,202
1
1,388,200
559,402
225,700
2,173,303△110,101
5,195,027
126,590,089
131,785,116

447,386 131,785,116

534,413
23,5035,305,128
1,388,200△559,402△559,402

115,600
1,503,800
1
1,388,200△559,402△559,402

225,700
1,613,901△110,101
5,195,027
126,590,089
131,785,116

131,785,116

社会福祉法人名

たいむ共生会第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在
勘 定 科
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
商品・製品
原材料
立替金
前払金
前払費用

目

社会福祉事業
134,150,894
70,954,281
55,832,826
2,380,818
3,100
70,127
613,540
3,000,000
1,176,374
1年以内費用代長期前払費用
119,828
固定資産
63,026,806
基本財産
42,476,446
土地
9,280,740
建物
33,195,706
その他の固定資産20,550,360
建物
2,333,142
構築物
1,361,579
機械及び装置2
車輌運搬具
95,839
器具及び備品1,414,941
有形リース資産9,592,774
権利490,769
無形リース資産1,848,302
理事長生命保険積立資産
2,191,928
差入保証金
904,000
長期前払費用317,084
資産の部合計197,177,700
流動負債
42,824,772
事業未払金
98,030
1年以内返済予定設備資金借入金
2,482,318
1年以内返済予定リース債務
2,762,340
未払費用
23,589,818
預り金
8,984
職員預り金
4,747,584
役員賞与引当金
737,500
職員賞与引当金
7,210,252
法定福利費引当金
1,187,946
固定負債
21,753,072
設備資金借入金
12,720,825
リース債務
8,731,872
退職給付引当金
100,125
役員退職慰労引当金
200,250
負債の部合計64,577,844
国庫補助金等特別積立金
1,262,126
次期繰越活動増減差額
131,337,730（うち当期活動増減差額）
5,139,474
純資産の部合計
132,594,631
負債及び純資産の部合計
197,177,700

公益事業
1,930,604
56,498
1,491,775
66,745314,590996
3,351,060

3,351,060

3,339,432

11,6285,281,664
2,230,758
110,405
735,9121,004,043

330,396
50,002
2,603,520
2,603,520
4,834,278
447,386
55,553447,386
5,281,664

合計
内部取引消去136,076,273
71,010,779
55,832,826
2,447,563
3,100
70,127
613,540
3,000,000
1,490,964
120,824
66,377,866
42,476,446
9,280,740
33,195,706
23,901,420
2,333,142
1,361,579
2
95,8391,414,941
12,932,206
490,769
1,848,302
2,191,928
904,000
328,712202,459,364
45,055,530
208,435
2,482,318
3,498,252
24,501,829
8,984
4,747,584
737,500
7,632,680
1,237,948
24,356,592
12,720,825
11,335,392
100,125
200,250
69,412,122
1,262,126
131,785,116
5,195,027
133,042,017
202,459,364(単位：円)
法 人 合 計136,081,498
71,010,779
55,832,826
2,447,563
3,100
70,127
613,540
3,000,000
1,490,964
120,824
66,377,866
42,476,446
9,280,740
33,195,706
23,901,420
2,333,142
1,361,579
2
95,8391,414,941
12,932,206
490,769
1,848,302
2,191,928
904,000
328,712202,459,364
45,055,530
208,435
2,482,318
3,498,252
24,501,829
8,984
4,747,584
737,500
7,632,680
1,237,948
24,356,592
12,720,825
11,335,392
100,125
200,250
69,412,122
1,262,126
131,785,116
5,195,027
133,042,017
202,459,364

社会福祉法人名

たいむ共生会第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
勘 定 科 目就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収 施設整備等補助金収入
入施設整備等収入計(4)

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

拠点区分間繰入金収入
収
入 その他の活動による収入

タイム
105,416,159
50,000260,000
628
20,990105,747,777
97,113,668
4,220,052
8,146,511

109,480,231△3,732,454
381,600
381,600

設備資金借入金元金償還支出

固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

支
その他の施設整備等による支出
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

その他の活動収入計(7)積立資産支出事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
支
出 その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)381,600
1,532,398

生活介護事業所ツリーぴあ

1,487,919
60,130,582

238
61,618,739
41,174,359
2,405,719
1,290,367
3,138,592
160,603

ケアホームわかば こどもデイサービスゆっく

24,497,096

33,276,757

50,00020,000204,180
24,751,276
21,918,960
3,105,669
1,055,396

33,296,757
26,054,188
1,834,508
2,293,989

21,314
9,460
48,169,640 26,110,799
13,449,099 △1,359,523
465,800
465,800
1,648,097
816,000
465,800
140,250
1,314,600

30,182,685
3,114,072
200,000
200,000

こどもデイサービスりずむ

こどもデイサービスかのん

こどもデイサービスめろでぃ

タイム相談支援

27,919,469

35,670,698

31,006,707

7,424,194

10,00027,929,469
23,757,944
1,821,448
1,851,817

35,670,698
23,735,409
2,157,422
2,014,073

31,006,707
23,497,666
2,170,335
2,030,075

7,424,194
6,408,687
179,641
723,535

27,698,076
3,308,631

7,311,863
112,331
140,800
140,800

230,000

140,800
99,792

7,280
27,438,489
490,980

200,000

12,027
27,918,931
7,751,767
200,000
200,000
200,000

12,7301,913,998
3,428,497△1,532,398 △2,962,697
9,685,724
256,511
115,600
9,801,324
256,511
252,540
559,4027,531,599
5,364,614
225,700

956,250△956,250
3,987,285

200,000
1,091,760

1,906,525

3,987,285

1,091,760

1,906,525

200,000

242,730△242,730

3,814,573

506,537(単位：円)
合計 内部取引消去 事業区分合計
1,487,919
1,487,919
325,341,662
325,341,662
50,00050,000330,000
330,000
628
628
235,408
235,408
327,445,617
327,445,617
263,660,881
263,660,881
17,894,794
17,894,794
19,405,763
19,405,763
3,138,592
3,138,592
181,917
181,917
28,76728,767304,310,714
304,310,714
23,134,903
23,134,903
1,388,200
1,388,200
1,388,200
1,388,200
2,464,097
2,464,097
1,758,450
1,758,450
2,946,790
2,946,790
12,73012,730240,592
7,182,067
7,182,067△99,792 △5,793,867△5,793,867
289,518 17,217,323 △17,217,323
115,600
115,600
289,518 17,332,923 △17,217,323
115,600
252,540
252,540
559,402559,402
17,217,323 △17,217,323
225,700
225,700

8,569,241
5,364,614
1,232,083 △5,108,103△4,032,769
5,378,299

3,987,285
1,671,512

1,091,760
4,205,832

3,814,573
1,906,525 △3,814,573
2,397,505
3,937,194

506,537△506,537
2,559,364

289,518
302,057

87,297,635
83,264,866

131,952
1,803,464

73,4184,279,250

65,9902,463,495

76,136
2,635,500

34,491 89,094,429
336,548 105,513,423

1,201,074
6,579,373

213,733
4,150,927

18,254,965 △17,217,323△922,042
16,418,994

1,037,642△922,042
16,418,994
89,094,429
105,513,423

社会福祉法人名

たいむ共生会第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
勘 定 科 目就労支援事業収益
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費
用

タイム

障害福祉サービス等事業収益 105,416,159

その他の事業収益
50,000
経常経費寄附金収益260,000
サービス活動収益計(1) 105,726,159
人件費
101,231,637
事業費
4,196,004
事務費
8,146,623
就労支援事業費用
減価償却費
1,525,133
国庫補助金等特別積立金取崩額△45,871
サービス活動費用計(2) 115,053,526
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△9,327,367
受取利息配当金収益
740
その他のサービス活動外収益
20,990
サービス活動外収益計(4)21,730
支払利息

生活介護事業所 ツリーぴあ

ケアホーム わかば

こどもデイサービス ゆっく

こどもデイサービス りずむ

こどもデイサービス かのん

こどもデイサービス めろでぃ

1,487,919
60,130,582

24,497,096

33,276,757

27,919,469

35,672,659

31,006,707

50,00061,618,501 24,547,096
42,698,605 22,203,746
2,281,591
3,006,933
1,290,367
1,055,396
3,428,862
4,163,386
2,022,610△32,823
53,829,988 28,288,685
7,788,513 △3,741,589

20,00033,296,757
26,897,581
1,824,140
2,193,989

27,919,469
24,596,917
1,811,368
1,851,817

35,672,659
24,538,103
2,157,422
2,014,073

31,006,707
24,091,176
2,162,367
2,030,075

112,502

16,650△16,650
28,709,598
6,963,061

134,166238
238
160,603

16,650△16,650
30,915,710
2,381,047

28,372,604△453,135

525,948525,948
21,314331,228

10,00010,0007,280

13,988160,603352,542
21,730△160,365
173,406
経常増減差額(7)=(3)+(6) △9,305,637
7,628,148 △3,568,183
施設整備等補助金収益
381,600
465,800
拠点区分間繰入金収益
9,685,724
256,5113,987,285
その他の特別収益
115,600
特別収益計(8)10,182,924
722,3113,987,285
固定資産売却損・処分損
1
国庫補助金等特別積立金積立額
381,600
465,800
事業区分間繰入金費用
559,402
拠点区分間繰入金費用
7,531,599
5,364,614
その他の特別損失
225,700
特別費用計(9)8,698,301
5,830,4141
特別増減差額(10)=(8)-(9)1,484,623 △5,108,103
3,987,284
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) △7,821,014
2,520,045
419,101
前期繰越活動増減差額(12)89,605,665 15,029,273 19,451,164
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)81,784,651 17,549,318 19,870,265
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)

7,280
2,720
△450,415

13,988△13,9886,949,073
200,000

その他のサービス活動外費用

28,417,784
2,588,923(単位：円)
合計 内部取引消去 事業区分合計
1,487,919
1,487,919
7,424,194 325,343,623
325,343,623
50,00050,000330,000
330,000
7,424,194 327,211,542
327,211,542
6,839,189 273,096,954
273,096,954
175,657 17,615,482
17,615,482
723,535 19,305,875
19,305,875
3,428,862
3,428,862
113,872
8,104,969
8,104,969△14,080△126,074△126,074
7,838,173 321,426,068
321,426,068△413,979
5,785,474
5,785,474
740
740
557,176
557,176
557,916
557,916
181,917
181,917352,496352,496

タイム相談支援費
用3,814,573

506,537

200,000
1,091,760
3,472,807
273,418
3,746,225

4,014,573
1,906,525 △3,814,573
1,456,110
3,134,500
1,330,415
223,694
2,786,525
3,358,194

506,537△506,537
2,082,386
250,136
2,332,522

534,413534,413
23,50323,503△413,979
5,808,977
5,808,977
140,800
1,388,200
1,388,200
289,518 17,217,323 △17,217,323
115,600
115,600
430,318 18,721,123 △17,217,323
1,503,800
1
1
140,800
1,388,200
1,388,200
559,402559,402
17,217,323 △17,217,323
225,700
225,700
140,800 19,390,626 △17,217,323
2,173,303
289,518△669,503△669,503△124,461
5,139,474
5,139,474
34,491 126,198,256
126,198,256△89,970 131,337,730
131,337,730

3,746,225

2,786,525

2,332,522△89,970 131,337,730

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

収
益

費
用

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)81,784,651

17,549,318

19,870,265

2,381,047
200,000
1,091,760
1,291,760

2,588,923

1,906,525
1,906,525

200,000

200,000
200,000

3,358,194

131,337,730

社会福祉法人名

たいむ共生会第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在
勘 定 科
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
商品・製品
原材料
立替金
前払金
前払費用

目

1年以内費用代長期前払費用

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
無形リース資産理事長生命保険積立資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金

1年以内返済予定リース債務

未払費用
預り金
職員預り金
役員賞与引当金
職員賞与引当金
法定福利費引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
負債の部合計国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

生活介護事業所 ツリーぴあ ケアホーム わかば こどもデイサービス ゆっく こどもデイサービス りずむ こどもデイサービス かのん こどもデイサービス めろでぃ タイム相談支援
タイム
93,631,979
11,143,497
4,346,392
7,285,133
4,874,946
6,561,795
5,293,839
1,013,313
70,774,900
157,157
3,672
12,501
2,887
1,746
1,418
17,360,840
10,227,411
4,042,036
7,098,777
4,740,623
6,316,410
5,065,912
980,817
2,104,818
276,000
3,100
70,127
26,470520,105
16,263
16,916
11,86921,9173,000,000
358,939
134,565
105,000
112,000
231,770
202,600
31,5006,012
31,032
24,68452,592
2,520
1,992
996
7,608,809
33,100,182
19,822,903
441,126
1,159,483
193,311
288,540
412,452
23,698,169
18,778,277
4,984,840
4,295,900
18,713,329
14,482,377
7,608,809
9,402,013
1,044,626
441,126
1,159,483
193,311
288,540
412,452
1,181,219
1,151,923
957,227404,352
2
4
1
95,834
335,729
310,070
275,722
183,350
183,350
126,720
2,739,900
6,570,130282,744
200,269
290,500
1,848,302
2,191,928
440,000
90,000200,000
174,000
52,946
93,09674,052
57,776
7,560
9,960
18,706
2,988
101,240,788
44,243,679
24,169,295
7,726,259
6,034,429
6,755,106
5,582,379
1,425,765
15,626,768
8,965,029
3,619,030
3,796,684
3,247,904
3,213,562
3,249,857
1,105,938
9,400
12,72011,40064,5101,666,318
816,000
1,347,948
1,314,600
99,792
8,113,923
3,941,166
2,236,387
2,553,855
1,992,393
1,955,881
2,239,745
556,468
8,984
2,238,194
509,299
281,857
399,436
403,818
443,587
352,092
119,301
737,500
2,667,061
1,323,995
248,887
731,620
729,542
701,700
518,707
288,740
513,158
200,251
35,899111,773
109,431100,994
74,803
41,6373,493,640
17,296,355
680,000
283,077
12,040,825
680,000
3,293,390
5,255,530
182,952
100,125
200,250
19,120,408
26,261,384
4,299,030
3,796,684
3,247,904
3,213,562
3,249,857
1,389,015
335,729432,977
183,350
183,350
126,720
81,784,651
17,549,318
19,870,265
3,746,225
2,786,525
3,358,194
2,332,522△89,970△7,821,014
2,520,045
419,101
3,472,807
1,456,110
3,134,500
2,082,386△124,461
82,120,380
17,982,295
19,870,265
3,929,575
2,786,525
3,541,544
2,332,522
36,750101,240,788
44,243,679
24,169,295
7,726,259
6,034,429
6,755,106
5,582,379
1,425,765

合計134,150,894
70,954,281
55,832,826
2,380,818
3,100
70,127
613,540
3,000,000
1,176,374
119,828
63,026,806
42,476,446
9,280,740
33,195,706
20,550,360
2,333,142
1,361,579
2
95,8391,414,941
9,592,774
490,769
1,848,302
2,191,928
904,000
317,084
197,177,700
42,824,772
98,0302,482,318
2,762,340
23,589,818
8,984
4,747,584
737,500
7,210,252
1,187,946
21,753,072
12,720,825
8,731,872
100,125
200,250
64,577,844
1,262,126
131,337,730
5,139,474
132,599,856
197,177,700

内部取引消去(単位：円)
事業区分合計134,150,894
70,954,281
55,832,826
2,380,818
3,100
70,127
613,540
3,000,000
1,176,374
119,828
63,026,806
42,476,446
9,280,740
33,195,706
20,550,360
2,333,142
1,361,579
2
95,8391,414,941
9,592,774
490,769
1,848,302
2,191,928
904,000
317,084
197,177,700
42,824,772
98,0302,482,318
2,762,340
23,589,818
8,984
4,747,584
737,500
7,210,252
1,187,946
21,753,072
12,720,825
8,731,872
100,125
200,250
64,577,844
1,262,126
131,337,730
5,139,474
132,599,856
197,177,700

別紙1

計算書類に対する注記 (法人全体用)

１．継続事業の前提に関する注記
当該計算書類は継続事業の前提で作成されており、当該書類作成時点及びその後1年間において、継続事業の前提に疑義を生じさせる事象はないものとする。
２．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による計算(3) 固定資産の減価償却の方法① 建物 … 定額法による。
② (平成28年3月以前取得の)建物附属設備・構築物 … 定率法による。
③ (平成28年4月以降取得の)建物附属設備・構築物 … 定額法による。
④ 機械及び装置・車輌及び運搬具・器具及び備品 … 定率法による。
⑤ リース資産 … リース期間を耐用年数とした定額法による。
(4) 引当金の計算基準① 役員賞与引当金 … 役員に対する賞与の支給に備えるため、支払見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
② 職員賞与引当金 … 職員に対する賞与の支給に備えるため、支払見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
③ 法定福利費引当金 … 役職員に対する賞与支給時に発生する、社会保険料見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
④ 役員退職慰労引当金 … 役員退職に伴う慰労金の支給に備えるため、支払見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
(5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
３．重要な会計方針の変更
該当なし
４．法人で採用する退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。
５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の計算書類 (第1号1様式、第2号1様式、第3号1様式)(2) 事業区分別内訳表 (第1号2様式、第2号2様式、第3号2様式)(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 (第1号3様式、第2号3様式、第3号3様式)(4) 公益事業における拠点区分別内訳表 (第1号3様式、第2号3様式、第3号3様式)
なお、当法人では公益事業の拠点区分が「パートナー・タイム」のみであるため、上記計算書類等は省略するものとする。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表 (第1号3様式、第2号3様式、第3号3様式)
なお、当法人では収益事業を実施していないため、上記計算書類等は省略するものとする。
(6) 各拠点区分におけるサービス区分① タイム (社会福祉事業) … 「法人本部」「居宅介護」「重度訪問介護」「同行援護」「行動援護」「移動支援」② 生活介護事業所ツリーぴあ (社会福祉事業) … 「生活介護」「地域交流」③ ケアホームわかば (社会福祉事業) … 「共同生活援助」④ こどもデイサービスゆっく (社会福祉事業) … 「児童発達支援」「放課後等デイサービス」⑤ こどもデイサービスりずむ (社会福祉事業) … 「放課後等デイサービス」⑥ こどもデイサービスかのん (社会福祉事業) … 「放課後等デイサービス」⑦ こどもデイサービスめろでぃ (社会福祉事業) … 「放課後等デイサービス」⑧ タイム相談支援 (社会福祉事業) … 「計画相談支援」「障害児童相談支援」⑨ パートナー・タイム (公益事業) … 「福祉有償運送」「生活サポート」「余暇活動」

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
前期末残高
当期増加額
土 地
9,280,740
建 物
37,309,848
合計

46,590,588

0
0

0
4,114,142(単位：円)
当期末残高
9,280,740
33,195,706

0

4,114,142

42,476,446

当期減少額

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
８．担保にしている資産担保に供している資産は以下のとおりである。
土地 (基本財産)
建物 (基本財産)
合計9,280,740
27,093,327
36,374,067

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。
設備資金借入金 (1年内返済額を含む)
合計
９．有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
取得価格
土地 (基本財産)
9,280,740
建物 (基本財産)
68,678,629
建物
3,923,601
構築物
7,284,289
機械及び装置3,150,000
車輌及び運搬具
4,628,546
器具及び備品2,029,850
有形リース資産18,265,824
無形リース資産3,887,160
合計
121,128,639

15,203,143
15,203,143

035,482,923
1,590,459
5,922,710
3,149,998
4,532,707
614,909
5,333,618
2,038,858
58,666,182(単位：円)
当期末残高
9,280,740
33,195,706
2,333,142
1,361,579
2
95,8391,414,941
12,932,206
1,848,302
62,462,457

10．債権額の債権額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高
債権額
事業未収金
57,324,601
0
未収補助金
2,447,563
0
立替金
613,5400

当期末残高
57,324,601
2,447,563
613,540

合計60,385,704

減価償却累計額

060,385,704

11．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12．関連当事者との取引の内容
該当なし
13．重要な偶発債務
該当なし
14．重要な後発事象
該当なし
15．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
前身法人である「特定非営利活動法人ハローハンディキャップ・タイム」の昨年度決算において、法人税及び法人市民税額に更正が発生し、更生額及び還付額を拠点区分「タイム」内の「その他の特別収益」「その他の特別損失」内に計上している。