第一号第一様式(第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収事
経常経費寄附金収入
入業
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
事務費支出
支
収
就労支援事業支出
出支
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出よ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に支よ
出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)141,521,010
24,381,410
467,813,000
1,672,000
1,126,142
6,954,000
643,467,562
407,411,900
70,643,795
127,666,291
27,333,000
420,000
6,277,400
639,752,386
3,715,176
60,000141,536,610
23,893,898
466,324,995
1,656,163
951,9076,820,718
641,184,291
405,956,215
58,777,001
120,518,552
25,589,395
417,825
5,989,105
617,248,093
23,936,198
60,00060,0002,376,000
66,666,688

60,0002,376,000
66,662,488

69,042,688△ 68,982,688
49,419,915

69,038,488△ 68,978,488
49,475,115

49,419,915

49,475,115△ 55,200

11,269,214

11,254,614

14,60011,269,214
38,150,701
150,000△ 50,000△ 27,216,811

11,254,614
38,220,501

14,600△ 69,800
100,000

370,536,150
343,319,339―

備考△ 15,600 保育事業収入
487,512 就労支援事業売上1,488,005 障害者事業収入
15,837 寄附金収入
174,235 預貯金利息
133,282 職員給食費収入他
2,283,271
1,455,685 人件費
11,866,794 事業経費給食材料他
7,147,739 事務費経費
1,743,605 就労支援事業経費
2,175 借入金利息
288,295 職員給食材料他
22,504,293△ 20,221,022
0 敷金返戻00 独立行政法人福祉医療機構
4,200 土地・器具備品他
4,200△ 4,200△ 55,200 積立金取崩

退職給付引当金資産
設備整備積立資産△6,821,789△ 20,382,070

370,536,150
363,714,361

0 前期繰越金△ 20,395,022 次期繰越金

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
ー

保育事業収益サ 収 就労支援事業収益
益 障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
事業費
動
増 費 事務費
減 用 就労支援事業費用
減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
ビ
益ス
活
サービス活動外収益計(4)動支払利息
外費 その他のサービス活動外費用
増用
減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益ー

収特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損減の費
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)141,536,610
23,893,898
466,324,995
1,656,163
633,411,666
411,326,215
58,777,001
120,518,552
25,754,871
27,848,706△ 12,613,953
631,611,392
1,800,274
951,9076,820,718

131,265,186
22,891,452
479,070,605
2,695,781
635,923,024
358,656,216
66,831,566
110,742,661
25,967,359
27,680,385△ 12,704,819
577,173,368
58,749,656
1,237,428
7,090,899

10,271,424
1,002,446△ 12,745,610△ 1,039,618△ 2,511,358
52,669,999△ 8,054,565
9,775,891△ 212,488
168,32190,86654,450,976△ 56,962,334△ 285,521△ 270,181

7,772,625
417,825
5,989,105

8,328,327
445,149
5,734,725△ 555,702△ 27,324
254,380

6,406,930
1,365,695
3,165,969
110,800

6,179,874
2,148,453
60,898,109
56,600227,056△ 782,758△ 57,732,140
54,200110,800
81,70656,6005

54,20081,701

81,70629,094
3,195,063
175,436,530
178,631,593

5
56,59560,954,704
126,758,180
187,712,884

81,701△ 27,501△ 57,772,593
48,678,350△ 9,094,243

49,178,315
10,219,614

12,276,354

49,178,315△ 2,056,740

217,590,294

175,436,530

42,153,764

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
貯蔵品
商品・製品
原材料
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
構築物
その他の固定資産
建物
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
移行時特別積立資産
設備等整備積立資産
出資金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計460,912,834
324,493,577
124,419,879
6,603,320
1,291,953
341,676
523,167
1,601,270
1,637,992
1,356,623,996
804,223,723
438,875,000
348,923,773
16,424,950
552,400,273
1,040,074
317,475
9,498,532
641,450
13,936,519
467,5077,238,535
42,600,000
24,000,000
101,789,846
0
350,566,335
100,000
0
204,000
1,817,536,830

負債の部
前年度末
456,188,869
329,675,702
109,683,877
10,443,983
211,115447,674582,645
1,539,217
3,604,656
1,356,172,421
759,816,505
374,875,000
365,507,395
19,434,110
596,355,916
1,188,992
363,375
10,477,083
1,263,447
17,231,085
820,177
6,500,335
42,600,000
24,000,000
101,789,846
49,178,315
340,346,721
100,000
138,740
357,800
1,812,361,290

増減
4,723,965 流動負債
△ 5,182,125
事業未払金
14,736,002
その他の未払金△ 3,840,663
１年以内返済予定設備資金借入金
1,080,838
預り金△ 105,998
職員預り金△ 59,478
賞与引当金
62,053△ 1,966,664
451,575 固定負債
44,407,218
設備資金借入金
64,000,000
退職給付引当金
負債の部合計
△ 16,583,622△ 3,009,160△ 43,955,643 基本金△ 148,918
第１号基本金△ 45,900 国庫補助金等特別積立金△ 978,551 その他の積立金△ 621,997
人件費積立金△ 3,294,566
修繕積立金△ 352,670
備品等購入積立金
738,200
移行時特別積立金
0
設備等整備積立金
0 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)△ 49,178,315
10,219,614
0△ 138,740
純資産の部合計△ 153,800
負債及び純資産の部合計
5,175,540

当年度末

前年度末

増減

121,270,630
73,443,004
6,603,320
2,376,000
4,549,754
11,737,552
22,561,000

105,038,400
74,550,390
2,376,000
4,607,755
5,464,255
18,040,000

16,232,230△ 1,107,386
6,603,320
0△ 58,001
6,273,297
4,521,000

39,908,535
32,670,000
7,238,535
161,179,165
純資産の部
683,646,422
683,646,422
236,164,768
518,956,181
42,600,000
24,000,000
101,789,846
0
350,566,335
217,590,294
3,195,063

41,546,335
35,046,000
6,500,335
146,584,735△ 1,637,800△ 2,376,000
738,200
14,594,430

683,646,422
683,646,422
248,778,721
557,914,882
42,600,000
24,000,000
101,789,846
49,178,315
340,346,721
175,436,530
60,954,704

00△ 12,613,953△ 38,958,701
000△ 49,178,315
10,219,614
42,153,764△ 57,759,641

1,656,357,665
1,817,536,830

1,665,776,555
1,812,361,290△ 9,418,890
5,175,540

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
法人本部拠点区分 資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入
経常経費寄附金収入
収受取利息配当金収入
入その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
教養娯楽費支出
事務費支出
事
業
福利厚生費支出
活動
職員被服費支出に旅費交通費支出
よ研修研究費支出る
事務消耗品費支出
収
印刷製本費支出
支
支
水道光熱費支出
出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
等
に
よ支
る出
収
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

23,090,000
23,090,000
23,090,000
1,652,000
15,000274,000
274,000
274,000
25,031,000
59,173,000
33,145,000
6,870,000
11,900,000
178,000
7,080,000
50,00050,0003,382,900

23,099,430
23,099,430
23,099,430
1,652,118
10,793
530,845
530,845
530,845
25,293,186
59,044,155
33,106,510
6,869,130
11,823,272
178,000
7,067,243
5,280
5,280
2,515,907△ 9,430 処遇加算
△ 9,430 処遇加算
△ 9,430 処遇加算
△ 118 寄附金
4,207 預貯金利息△ 256,845 職員駐車料金他△ 256,845 職員駐車料金他△ 256,845 職員駐車料金他△ 262,186
128,845 人件費
38,490 正規職員給与・手当他
870 正規職員賞与
76,728 非常勤職員給与・手当て・賞与
0 退職給付金
12,757 健康保険・厚生年金・児童手当・雇用保険・労災保険
44,72044,720 法人行事（春祭り・かき氷大会等）
866,993
職員健康診断・福利厚生サンター・ﾍﾞﾈﾌｨ駿東会費・
1,962
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ
10,540 職員制服代
70,000 旅費代金
8,160 研修費（参加費・交通費・駐車料金）
43,258 事務消耗品・器具備品
39,690 印刷代金
0 電気・水道・ガス代金
6,278 切手代金
52,920 お茶・お茶菓子・弁当等
4,726 広報誌代325,104 会計委託顧問・労務管理顧問・ISO外部審査
325,104 会計委託顧問・労務管理顧問・ISO外部審査
13,902 振込み手数料他
9,827 業務災害総合保険他
1,484 駐車料金他
10,389 土地借料
25,109 消費税・履歴事項全部証明書他
105,260 パソコン・ソフト他
78,800 慶弔費
25,464 静岡県社会福祉法人経営者協議会会費
34,120 手土産他
34,120 手土産他
1,040,558△ 1,302,744

220,000

218,038

20,000350,000
60,00070,00040,00040,00065,000280,000
75,000750,000
750,000
20,000380,000
25,000345,000
60,000160,000
300,000
50,00072,90072,90062,605,900△ 37,574,900

9,460
280,000
51,84026,742310
40,00058,722
227,080
70,274424,896424,896
6,098
370,173
23,516334,61134,891
54,740221,200
24,53638,78038,78061,565,342△ 36,272,156

35,880,000

35,880,000

35,880,000
65,00065,0004,300,000

35,880,000
55,20055,2004,300,000

4,365,000
31,515,000
70,000△ 50,000△ 6,079,900

4,355,200
31,524,800△ 4,747,356△ 1,332,544

15,715,179
9,635,279

15,715,179
10,967,823

0△ 1,332,544

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入

そ
の
収
他
入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
支よ
拠点区分間繰入金支出
出る
その他の活動支出計(8)収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)―0 各事業所より繰入09,800
9,800 静岡県社会福祉事業共済会
0 ゆううんへ繰入支出
9,800△ 9,800
20,000

退職金掛金

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
法人本部拠点区分 事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
教養娯楽費
事務費
サ
福利厚生費
職員被服費
ビ
旅費交通費
ス
研修研究費
活
事務消耗品費
動
印刷製本費
増費
水道光熱費
減用
通信運搬費
の
会議費
部
広報費
業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収
ビ
雑収益
益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
費
増
用
減
サービス活動外費用計(5)の部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
収
益

ー
ー

収
特益
別
特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用減
拠点区分間固定資産移管費用の費
部用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)23,099,430
23,099,430
23,099,430
1,652,118
24,751,548
60,169,355
33,106,510
5,529,130
2,410,000
11,823,272
233,200
7,067,243
5,280
5,280
2,515,907
218,0389,460
280,000
51,84026,742310
40,00058,722
227,080
70,274424,896424,896
6,098
370,173
23,516334,61134,891
54,740221,200
24,53638,78038,780280,171
62,970,713△ 38,219,165
10,793
530,845
530,845
530,845541,638

17,782,976
17,782,976
17,782,976
2,695,781
20,478,757
46,041,827
22,689,560
3,630,400
1,340,000
13,083,856
256,300
5,041,711
36,114
36,1142,855,063
192,800
64,212707,000
57,430103,362
79,01330,00022,316340,078
69,055
146,089
146,089
10,216108,323
22,454
242,81350,80054,125374,116
14,678
166,183
166,183
387,365
49,320,369△ 28,841,612
8,102
609,703609,703609,703617,805

5,316,454
5,316,454
5,316,454△ 1,043,663
4,272,791
14,127,528
10,416,950
1,898,730
1,070,000△ 1,260,584△ 23,100
2,025,532△ 30,834△ 30,834△ 339,156
25,238△ 54,752△ 427,000△ 5,590△ 76,620△ 78,703
10,00036,406△ 112,998
1,219
278,807278,807△ 4,118
261,850
1,062
91,798△ 15,909
615△ 152,916
9,858△ 127,403△ 127,403△ 107,194
13,650,344△ 9,377,553
2,691△ 78,858△ 78,858△ 78,858△ 76,167

541,638△ 37,677,527
35,880,000

617,805△ 28,223,807
29,944,000△ 76,167△ 9,453,720
5,936,000

35,880,000
4,300,000
1

29,944,000

5,936,000
4,300,000
14,300,001
31,579,999△ 6,097,528
15,820,555
9,723,027

29,944,000
1,720,193
14,100,362
15,820,555

4,300,001
1,635,999△ 7,817,721
1,720,193△ 6,097,528

9,723,027

15,820,555△ 6,097,528

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
法人本部拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産
備品等購入積立資産
出資金資産の部合計

負債の部
前年度末

22,878,715
16,138,715
06,500,0000240,000
8,264,411

21,634,431
13,710,237
409,0396,500,000
51,055964,100
8,461,783

8,264,411
599,1130
172,331
293,760
733,4244,700,000
1,665,783
100,000
31,143,126

8,461,783
642,1631
305,772
397,440
650,6244,700,000
1,665,783
100,000
30,096,214

増減
1,244,284 流動負債
2,428,478
事業未払金△ 409,039
職員預り金
0
賞与引当金
△ 51,055△ 724,100△ 197,372 固定負債
退職給付引当金
負債の部合計△ 197,372△ 43,050△ 1 その他の積立金△ 133,441
人件費積立金△ 103,680
備品等購入積立金
82,800 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
0
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計
1,046,912

当年度末

前年度末

増減

14,320,892
173,340
11,737,552
2,410,000

7,259,252
454,9975,464,255
1,340,000

7,061,640△ 281,657
6,273,297
1,070,000

733,424
733,424
15,054,316
純資産の部
6,365,783
4,700,000
1,665,783
9,723,027△ 6,097,528

650,624650,624
7,909,876

82,80082,8007,144,440

6,365,783
4,700,000
1,665,783
15,820,555
1,720,193

00
0△ 6,097,528△ 7,817,721

16,088,810
31,143,126

22,186,338
30,096,214△ 6,097,528
1,046,912

第一号第四様式(第十七条第四項関係）
悠雲寮拠点区分 資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入

収入304,045,000
267,310,000
267,310,000

差異(A)-(B)302,730,235
266,674,361
266,674,361

345,000

323,581

特定費用収入その他の事業収入

34,410,000
1,980,000

33,774,893
1,957,400

受託事業収入

1,980,000

1,957,400

20,000966,000
3,450,000
300,000
3,050,000
100,000
100,000
308,481,000
143,074,000
77,158,000
25,786,000
15,110,000
6,420,000

4,045
745,874
3,111,883
202,000
2,819,460
90,42390,423
306,592,037
142,111,607
76,761,564
25,739,620
14,766,783
6,192,951

退職給付支出1,820,000

1,873,000

法定福利費支出

16,780,000

16,777,689

事業費支出
給食費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出

49,751,000
25,760,000
30,0001,190,000
10,00010,00038,987,153
20,247,718
26,081
1,138,173160

教養娯楽費支出

2,805,000

2,534,751

日用品費支出3,132,000

2,020,120

水道光熱費支出
燃料費支出

7,150,000
2,310,000

6,971,702
1,513,984

消耗器具備品費支出

3,410,000

2,088,734

690,000
30,000487,452

保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出

支
出

決算(B)

利用者負担金収入

経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

予算(A)

1,034,000

865,144

2,105,000
85,00067,101,100

1,042,914
50,22062,530,195

福利厚生費支出

1,910,000

1,526,996

職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出

420,000
80,000500,000

66,485
3,439
306,431

事務消耗品費支出

2,520,000

2,518,136

印刷製本費支出
水道光熱費支出

440,000
610,000

367,576
352,039

修繕費支出

7,690,000

7,661,615

通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
給食委託費支出
寝具委託費支出
清掃委託費支出

935,000
187,000
451,000
32,240,000
26,000,000
1,900,000
530,000

734,951
160,313
216,328
30,614,724
24,590,555
1,712,067
524,432

3,810,000

3,787,670

手数料支出
保険料支出

その他の委託費支出

188,000
2,220,000

140,991
2,210,519
12,168,872

賃借料支出

12,400,000

租税公課支出

273,000

198,964

保守料支出

3,467,100

2,983,835

渉外費支出

200,000

21,200

諸会費支出

250,000

190,922

120,000
120,000
3,155,000
3,050,000
105,000
105,000
263,081,100
45,399,900

85,85985,8592,926,660
2,819,460
107,200
107,200
246,555,615
60,036,422

雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

備考

1,314,765
635,639
635,639 地方公共団体より(市町村)入所（利用者1名、自己負担金)
21,419 短期入所(介護給付費の内、支給日数を超えた自己負担金)635,107 利用者負担金
22,600
地方公共団体より（市町村)・利用者負担金
22,600 三島市日中一時支援事業・裾野市日中一時支援事業
長泉町日中一時支援事業
15,955 寄附金
220,126 利息
338,117
98,000 実習生謝礼金
230,540 職員・来客 給食費収入
9,577
9,577 制服代（職員徴収分)・古紙回収
1,888,963
962,393
396,436 常勤職員に支払う俸給・手当
46,380 常勤職員に支払う賞与・特別手当
343,217 非常勤職員給与・手当・賞与・特別手当
227,049 派遣費用 支援員・洗濯委託
福祉医療機構退職共済掛金△ 53,000
静岡県社会福祉事業共済会 退職金
法令に基づいて負担(健康保険・厚生年金・児童手当・
2,311
雇用保険・労災保険)
10,763,847
5,512,282 給食材料費
3,919 施設内で提供する医療に係る医薬品代
51,827 利用者健康診断・施設内駆除・消毒ほか
9,840 利用者の傷病に伴う診療代10,000
法人行事（桜を楽しむ会・カキ氷大会)・悠雲寮行事
270,249（誕生会喫茶代・秋のイベント・運動会）・おやつ代ほ
身の回り品(洗濯用洗剤・柔軟剤・ボディソープ・ハン
1,111,880
ドソープ・消毒液・ハンドソープほか）
178,298 水道・電気・ガス代
796,016 灯油代金
利用者用備品 テーブル・衣装ケース・電気ケトル・ソ
1,321,266
ファー・置き畳・ＣＤラジオ・時計ほか
202,548 利用者損害賠償・個人情報
30,000
利用者訓練費(日帰り旅行代・体力活動用品・スポーツ
168,856
用品ほか)
1,062,086 車輌点検・ガソリン代金
34,780 手土産ほか
4,570,905
職員健康診断・福利厚生センター・ベネフィ駿東会費・383,004
インフルエンザほか
353,515 職員制服代
76,561
193,569 出張（参加費・交通費・駐車場代）
事務用品・器具備品
1,864 テーブル・チェア・書庫・ドライブレコーダー・・デジ
タルカメラ・換気扇・プリンター トナーほか
72,424 コピーカウンター・封筒印刷代
257,961 水道・電気代
食堂 床貼替・カーテン交換・男女性棟 居室カーテン交
28,385
換・さくら棟 外壁・屋根改修工事・擁壁塗装工事ほか
200,049 固定電話・携帯電話・切手ほか
26,687 お茶・お茶菓子代
234,672 広報誌代1,625,276
1,409,445 給食委託
187,933 寝具洗濯委託
5,568 清掃委託(ワックス）
会計処理委託・労務管理委託・ＩＳＯ外部審査、コンサ
22,330
ルタント料・ゴミ回収費ほか
47,009 手数料(FB手数料・振込手数料・口座振替手数料)
9,481 建物・自動車保険・業務災害総合保険ほか
リース代金(温冷配膳庫3台・棟内カメラドライブレコー
231,128
ダー3台・プレハブ冷凍冷蔵庫1式ほか）
74,036 契約用印紙代・消費税・自動車重量税
保守点検(パソコン・電気設備・浄化槽・消防設備点検
483,265
ほか）
178,800 慶弔費
会費(静岡県知的障害者福祉協会・日本知的障害者福祉
59,078
協会ほか）
34,14134,141 手土産ほか
228,340
230,540 職員・来客 給食材料費△ 2,200△ 2,200 静岡県社会福祉事業共済会 退職金取崩
16,525,485△ 14,636,522

施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に
土地取得支出(基本財産)
よ支
器具及び備品取得支出
る出収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
収他
移行時特別積立資産取崩収入
入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
支よ設備等整備積立資産支出
出る
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)64,830,000
64,000,000
830,000

064,826,200
64,000,000
826,200

64,830,000△ 64,830,000
49,323,315
145,000
49,178,315

64,826,200△ 64,826,200
49,378,515
200,200
49,178,315

3,800△ 3,800△ 55,200△ 55,200 静岡県社会福祉事業共済会
0 移行時特別積立資産取崩49,323,315
10,609,614
390,000
10,219,614
19,220,000
29,829,614
19,493,701
049,378,515
10,606,014
386,400
10,219,614
19,220,000
29,826,014
19,552,501△ 55,200
3,600
3,600 静岡県社会福祉事業共済会
0 平成29年度分積立金
0 法人本部 繰入金3,600△ 58,800
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)63,601

14,762,723△ 14,699,122

304,278,689
304,342,290

304,278,689
319,041,412

0△ 14,699,122

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

―

0
3,800
0 土地購入3,800 厨房 エアコン

退職金取崩

退職金掛金

第二号第四様式(第二十三条第四項関係）
悠雲寮拠点区分 事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益収
特定費用収益益その他の事業収益
受託事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
医薬品費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
サ
消耗器具備品費
保険料
ビ
賃借料
ス
教育指導費
活
車輌費
動
雑費(事業)
増
事務費
減
福利厚生費
の費
職員被服費
部用
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
給食委託費
寝具委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益収ビ
利用者等外給食収益
益
ス
雑収益
活
雑収益
動
サービス活動外収益計(4)外その他のサービス活動外費用
増利用者等外給食費
費
減
雑損失
用
の
雑損失
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益
退職給付引当金戻入益
収益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
構築物売却損･処分損の費
器具及び備品売却損･処分損
部用
ソフトウェア売却損･処分損
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増移行時特別積立金取崩額
減 その他の積立金積立額(16)差
備品等購入積立金積立額
額
設備等整備積立金積立額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)
302,730,235
266,674,361
266,674,361
323,581
33,774,893
1,957,400
1,957,400
4,045
302,734,280
143,411,007
76,761,564
17,709,620
9,036,000
14,766,783
6,192,951
2,166,400
16,777,689
38,987,153
20,247,718
26,081
1,138,173
160
2,534,751
2,020,120
6,971,702
1,513,984
2,088,734
487,452

ー

865,144
1,042,914
50,22062,530,195
1,526,996
66,485
3,439
306,4312,518,136
367,576
352,039
7,661,615
734,951
160,313
216,328
30,614,724
24,590,555
1,712,067
524,432
3,787,670
140,991
2,210,519
12,168,872
198,964
2,983,835
21,200190,92285,85985,85913,853,438△ 5,347,780
253,434,013
49,300,267
745,874
3,111,883
202,000
2,819,460
90,42390,423
3,857,757
2,926,660
2,819,460
107,200
107,200
2,926,660
931,097
50,231,364
107,200
107,200
107,200
48,185
6,644
41,536
5
19,220,000
19,268,185△ 19,160,985
31,070,379
306,353,351
337,423,730

前年度決算(B)

増減(A)-(B)315,190,608
277,794,894
277,794,894
656,097
34,597,717
2,141,900
2,141,900
315,190,608
140,333,246
73,104,774
17,572,282
8,030,000
14,745,373
7,122,800
2,156,312
17,601,705
42,482,566
24,164,137
13,0901,906,698
2,470
2,649,044
1,461,437
6,302,430
1,329,316
2,539,874
401,157
4,000
659,439
987,908
61,56648,803,891
1,718,270
411,718
484,3993,650,867
413,768
279,499
5,866,819
826,589
180,476
451,161
18,174,434
13,534,505
1,792,935
289,232
2,557,762
281,199
2,036,957
10,475,283
131,750
3,082,256
46,200193,920
98,32698,326
13,206,682△ 5,347,780
239,478,605
75,712,003
1,117,980
3,392,011
269,000
2,830,935
292,076
292,076
4,509,991
2,849,115
2,830,935
18,18018,1802,849,115
1,660,876
77,372,879
15,20015,20013,136,000
13,136,004△ 13,120,804
64,252,075
253,877,630
318,129,705

92,00048,181
6,644
41,532
56,084,000
6,132,181△ 6,040,181△ 33,181,696
52,475,721
19,294,025

10,219,614

11,776,354
2,553,130
9,223,224

49,178,315
49,178,315△ 1,556,740△ 2,553,130
996,390376,382,431

306,353,351

70,029,080

49,178,315
49,178,315
10,219,614

15,2004△ 12,460,373△ 11,120,533△ 11,120,533△ 332,516△ 822,824△ 184,500△ 184,500
4,045△ 12,456,328
3,077,761
3,656,790
137,338
1,006,000
21,410△ 929,849
10,088△ 824,016△ 3,495,413△ 3,916,419
12,991△ 768,525△ 2,310△ 114,293
558,683
669,272
184,668△ 451,140
86,295△ 4,000
205,705
55,006△ 11,346
13,726,304△ 191,274△ 345,233
3,439△ 177,968△ 1,132,731△ 46,192
72,5401,794,796△ 91,638△ 20,163△ 234,833
12,440,290
11,056,050△ 80,868
235,200
1,229,908△ 140,208
173,562
1,693,589
67,214△ 98,421△ 25,000△ 2,998△ 12,467△ 12,467
646,756
0
13,955,408△ 26,411,736△ 372,106△ 280,128△ 67,000△ 11,475△ 201,653△ 201,653△ 652,234
77,545△ 11,475
89,02089,02077,545△ 729,779△ 27,141,515
92,00092,0004

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
悠雲寮拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
構築物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
移行時特別積立資産
設備等整備積立資産
資産の部合計379,314,028
286,259,542
91,472,566
1,581,920
0
1,070,592,361
643,333,725
438,875,000
204,458,723
2
427,258,636
9
7,687,417
641,448
4,065,392
2
2,546,600
21,000,000
14,000,000
78,022,431
0299,295,337
1,449,906,389

負債の部
前年度末
353,852,201
268,875,837
82,925,956
1,460,327
590,081
1,058,690,633
589,553,339
374,875,000
214,678,337
2
469,137,294
9
8,538,931
1,263,445
5,446,846
846
2,610,748
21,000,000
14,000,000
78,022,431
49,178,315
289,075,723
1,412,542,834

増減
25,461,827 流動負債
17,383,705
事業未払金
8,546,610
預り金
121,593
賞与引当金△ 590,081
11,901,728 固定負債
53,780,386
退職給付引当金
負債の部合計64,000,000△ 10,219,614
0 基本金△ 41,878,658
第１号基本金0 国庫補助金等特別積立金△ 851,514 その他の積立金△ 621,997
人件費積立金△ 1,381,454
修繕積立金
△ 844
備品等購入積立金△ 64,148
移行時特別積立金
0
設備等整備積立金
0 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)△ 49,178,315
純資産の部合計
10,219,614
負債及び純資産の部合計
37,363,555

当年度末

前年度末

増減

69,308,616
56,602,152
3,670,464
9,036,000

57,603,512
45,935,794
3,637,718
8,030,000

11,705,104
10,666,358
32,746
1,006,000

2,546,600
2,546,600
71,855,216
純資産の部
472,291,872
472,291,872
117,059,102
412,317,768
21,000,000
14,000,000
78,022,431
0299,295,337
376,382,431
31,070,379

2,610,748
2,610,748
60,214,260△ 64,148△ 64,148
11,640,956

472,291,872
472,291,872
122,406,882
451,276,469
21,000,000
14,000,000
78,022,431
49,178,315
289,075,723
306,353,351
64,252,075

00△ 5,347,780△ 38,958,701
000△ 49,178,315
10,219,614
70,029,080△ 33,181,696

1,352,328,574
1,412,542,834

25,722,599
37,363,555

1,378,051,173
1,449,906,389

第一号第四様式(第十七条第四項関係）
ほほえみ＆みのり工房拠点区分 資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
特定費用収入収その他の事業収入
入受託事業収入受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出事
消耗器具備品費支出
業
保険料支出
活
賃借料支出
動
教育指導費支出
に
車輌費支出
よ
雑支出
る
事務費支出
収
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
支事務消耗品費支出
出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)

決算(B)

備考

24,795,550
24,795,550
101,068,000
80,000,000
80,000,000
160,000
2,540,000
18,368,000
18,368,000
2,142
1,367,000
20,0001,300,000
47,00047,000127,232,692
70,582,900
22,866,869
8,533,131
29,541,400
1,241,500
8,400,000
4,485,465
164,240
350,000
50,000187,657
300,000
650,000
120,000
200,110
103,458
500,000
1,850,000
10,00024,455,191
1,200,000
50,0006,382
150,000
485,616150,000
570,000
600,000
10,000123,618
7,737,974
7,737,974
202,7881,010,000
8,964,423
1,500,000
1,620,808
40,00029,0004,582
4,582
27,333,000
27,333,000
27,333,000
1,301,400
1,300,000
1,400
1,400
128,157,956△ 925,264

24,308,038
24,308,038
100,906,290
79,853,375
79,853,375
169,255
2,515,660
18,368,000
18,368,000
1,852
1,315,758
13,5001,273,585
28,67328,673
126,531,938
70,369,334
22,788,489
8,518,160
29,484,649
1,241,500
8,336,536
4,116,839
268,406
328,087
39,121
158,002279,737
416,290
66,240167,617
102,486
479,146
1,806,367
5,340
24,017,985
1,192,980
40,205247
146,501450,222
109,281555,739
530,112
5,428
123,618
7,608,077
7,608,077
173,834
993,810
8,909,265
1,464,078
1,653,124
38,88022,5840025,589,395
25,589,395
25,589,395
1,274,985
1,273,585
1,400
1,400
125,368,538
1,163,400

149,688
149,6880
149,688
149,688

149,688△ 149,688
41,40041,400149,688△ 149,688
41,40041,40000
0
0 退職者1名
00
0 退職金
0 法人本部

施設収
整入
備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
収他
入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
支よ出 拠点区分間繰入金支出る
その他の活動支出計(8)収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)41,400234,600
234,600
6,500,000

41,400234,600
234,600
6,500,000

6,734,600△ 6,693,200
06,734,600△ 6,693,200

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 7,768,152△ 5,679,488

12,390,758
4,622,606

12,390,758
6,711,270

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)差異(A)-(B)―487,512487,512 下請・パン・焼菓子・農業・施設外・ランチ・縫製他
161,710
146,625
146,625 国保連より利用料△ 9,255 利用者自己負担金
24,340 利用者昼食代
00 平成29年度就労支援施設指定管理料
290 定期預金・普通預金利息
51,2426,500 実習生受入謝礼
26,415 職員・実習生昼食代
18,32718,327 職員制服代他
700,754
213,566
78,380 正規職員給与14,971 正規職員賞与
56,751 パート職員・契約職員給与
0 退職金共済掛金
63,464 健康保険料・厚生年金・児童手当・雇用保険他
368,626△ 104,166 利用者昼食代・防災食備蓄品
21,913 樹木剪定、消毒・害虫駆除・医薬品他
10,879 利用者作業服他
29,655 法人行事・娯楽用品・お楽しみイベント他
20,263 トイレットペーパー・洗剤・消毒液他
233,710 電気・ガス・水道料（就労支援事業より負担あり）
53,76032,493 利用者業務過誤賠償責任保険・賠償責任保険
972 寝具リース
20,854 合同外出訓練
43,633 ガソリン代・車検・点検・修理
4,660 事業費のうち他のいずれにも属さない費用
437,206
7,020 インフルエンザ接種・健康診断・職員保険他
9,795 職員制服代他
6,135 研修以外の旅費交通費
3,499 研修のための費用 受講料・参加費・交通費
35,394 事務用品他
40,719 コピー・ＦＡＸ
14,261 浄化槽・連絡通路・トイレ・網戸・エアコン修理
69,888 電話・携帯電話
4,572 会議用お茶
0 広報誌
129,897
129,897 送迎委託・建物警備・棟内清掃・浄化槽管理他
28,954 振替振込手数料・防災用メール・営業許可更新他
16,190 公用車10台・自賠責保険・実習生傷害保険
55,158 公用車8台・ＰＣ・マネージメントカメラ・電話機他
35,922 収入印紙・消費税・重量税△ 32,316 エレベーター・厨房機器・マネージメントカメラ他
1,120 慶弔費
6,416 静岡県社会福祉協議会・社会保険協会・食品衛生協会
4,582
4,582 手土産他
1,743,605
1,743,605 材料仕入・工賃・水道光熱費・通信運搬費・損害保険料
1,743,605
26,415
26,415 職員・実習生昼食代
0
0 退職金
2,789,418△ 2,088,664

00
0 脱気機能付シール機

事業所負担

0
0
0
△ 2,088,664
0 前期繰越金△ 2,088,664 次期繰越金

第二号第四様式(第二十三条第四項関係）
ほほえみ＆みのり工房拠点区分 事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目ー

就労支援事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
収
訓練等給付費収益益
利用者負担金収益
特定費用収益その他の事業収益
受託事業収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
サ
保険料
賃借料
ビ
教育指導費
ス
車輌費
活
雑費(事業)
動
事務費
増
福利厚生費
減
職員被服費
の
旅費交通費
費
部
研修研究費
用
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
期首製品(商品)棚卸高
就労支援事業費
期末製品(商品)棚卸高
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益収ビ
利用者等外給食収益
益
ス
雑収益
活
雑収益
動
サービス活動外収益計(4)外その他のサービス活動外費用
増利用者等外給食費
費
減
雑損失
用
の
雑損失
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益収
退職給付引当金戻入益
特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
器具及び備品売却損･処分損の費
ソフトウェア売却損･処分損
部用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)ー

24,308,038
24,308,038
100,906,290
79,853,375
79,853,375
169,255
2,515,660
18,368,000
18,368,000
125,214,328
68,263,934
22,788,489
5,518,160
700,000
29,484,649
1,436,100
8,336,536
4,116,839
268,406
328,087
39,121
158,002279,737
416,290
66,240167,617
102,486
479,146
1,806,367
5,340
24,017,985
1,192,980
40,205247
146,501450,222
109,281555,739
530,112
5,428
123,618
7,608,077
7,608,077
173,834
993,810
8,909,265
1,464,078
1,653,124
38,88022,5840025,754,871
25,754,871
447,674
25,648,873△ 341,676
1,244,520
123,398,149
1,816,179
1,852
1,315,758
13,5001,273,585
28,67328,673
1,317,610
1,274,985
1,273,585
1,400
1,400
1,274,985
42,625
1,858,804
1
1,400
1,400

24,094,762
24,094,762
101,440,645
80,507,412
80,507,412
113,353
2,451,880
18,368,000
18,368,000
125,535,407
64,502,539
18,233,156
5,639,780
3,000,000
28,507,070
1,059,300
8,063,233
8,180,285
498,724
426,562
28,346
488,864
445,406
694,221627,163
1,831,987
102,486
516,2972,520,229
0
24,627,9781,209,676
216,578
5,978
121,026
977,784
119,8632,848,991
438,356
23,017
106,970
7,616,369
7,616,369
274,524
865,055
8,038,106
50,7001,671,591
16,20024,2142,980
2,980
25,967,359
25,967,359

1,401
5
1
4
6,500,000
6,500,005△ 6,498,604△ 4,639,800
14,276,295
9,636,495

27,6001
126,415,033△ 447,674
1,464,617
124,742,778
792,629
2,357
1,346,985
20,0001,273,110
53,87553,875
1,349,342
1,300,710
1,273,110
27,60027,6001,300,710
48,632
841,261
27,60027,6006,500,000
6,500,001△ 6,472,401△ 5,631,140
19,907,435
14,276,295

0

9,636,495

増減(A)-(B)213,276
213,276△ 534,355△ 654,037△ 654,037
55,902
63,78000△ 321,079
3,761,395
4,555,333△ 121,620△ 2,300,000
977,579
376,800
273,303△ 4,063,446△ 230,318△ 98,475
10,775△ 330,862△ 165,669△ 277,931△ 560,923△ 1,664,370
0△ 37,151△ 713,862
5,340△ 609,993△ 16,696△ 176,373△ 5,731
25,475△ 527,562△ 10,582△ 2,293,252
91,756△ 17,589
16,648△ 8,292△ 8,292△ 100,690
128,755
871,159
1,413,378△ 18,467
22,680△ 1,630△ 2,980△ 2,980△ 212,488△ 212,488
447,674△ 766,160
105,998△ 220,097△ 1,344,629
1,023,550△ 505△ 31,227△ 6,500
475△ 25,202△ 25,202△ 31,732△ 25,725
475△ 26,200△ 26,200△ 25,725△ 6,007
1,017,543
1△ 26,200△ 26,200△ 26,19940
4
0
4△ 26,203
991,340△ 5,631,140△ 4,639,800
014,276,295△ 4,639,800

第三号第四様式(第二十七条第四項関係）
ほほえみ＆みのり工房拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
貯蔵品
商品・製品
原材料
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産
備品等購入積立資産
資産の部合計

負債の部
前年度末

28,039,123
1,266,277
23,688,888
103,320
1,291,953
341,676
523,167
19,350804,492
17,139,945

31,321,812
8,318,216
16,901,717
3,943,983
211,115447,674582,645
27,520888,942
18,041,581

17,139,945
96,397413,73722,250,243
3
2,279,563
4,500,000
7,600,000
45,179,068

18,041,581
123,329
463,1711
3,254,183
14,5342,086,363
4,500,000
7,600,000
49,363,393

増減△ 3,282,689 流動負債
△ 7,051,939
事業未払金
6,787,171
その他の未払金△ 3,840,663
預り金
1,080,838
賞与引当金△ 105,998△ 59,478△ 8,170△ 84,450△ 901,636 固定負債
退職給付引当金
負債の部合計△ 901,636△ 26,932△ 49,434 その他の積立金
1
人件費積立金△ 1,003,940
備品等購入積立金△ 14,531 次期繰越活動増減差額
193,200 (うち当期活動増減差額)
0
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計△ 4,184,325

当年度末

前年度末

増減

21,163,010
13,763,990
6,603,320
95,700700,000

20,900,735
17,767,965
132,770
3,000,000

262,275△ 4,003,975
6,603,320△ 37,070△ 2,300,000

2,279,563
2,279,563
23,442,573
純資産の部
12,100,000
4,500,000
7,600,000
9,636,495△ 4,639,800

2,086,363
2,086,363
22,987,098

193,200
193,200
455,475

12,100,000
4,500,000
7,600,000
14,276,295△ 5,631,140

000△ 4,639,800
991,340

21,736,495
45,179,068

26,376,295
49,363,393△ 4,639,800△ 4,184,325

別紙３(⑮－2)
就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 静香会
拠点区分 ほほえみ＆みのり工房

勘定科目

合計

(単位:円)
ほほえみ＆みのり工房
就労移行支援就労継続支援Ｂ型
金額

収益

就労支援事業収益
就労支援事業活動収益計
就労支援事業販売原価
期首製品(商品)棚卸高
就労支援事業費費
合計
用
期末製品(商品)棚卸高
差引
就労支援事業活動費用計
就労支援事業活動増減差額

金額26,881,348
26,881,348

3,473,000
3,473,000

23,408,348
23,408,348

447,674
25,648,873
26,096,547△ 341,676
25,754,871
25,754,871
1,126,477

76,104
3,299,781
3,375,885△ 51,252
3,324,633
3,324,633
148,367

371,570
22,349,092
22,720,662△ 290,424
22,430,238
22,430,238
978,110

別紙３(⑯－2)
就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所等用）(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 静香会
拠点区分 ほほえみ＆みのり工房

勘定科目

合計

(単位:円)
ほほえみ＆みのり工房
就労移行支援就労継続支援Ｂ型
金額

材料費
1. 期首材料棚卸高
2. 当期材料仕入高計
3. 期末材料棚卸高
当期材料費
Ⅱ 労務費
1. 利用者工賃
当期労務費
Ⅲ 外注加工費
当期外注加工費
Ⅳ 経費
1. 器具什器費
2. 消耗品費
3. 印刷製本費
4. 水道光熱費
5. 燃料費
6. 修繕費7. 通信運搬費
8. 損害保険料
9. 賃借料
10. 租税公課
11. 手数料
12. 雑費
当期経費
当期就労支援事業製造総費用
合計
当期就労支援事業製造原価

金額

Ⅰ582,645
9,426,135
10,008,780△ 523,167
9,485,613

99,049670,800
769,849△ 78,475
691,374

483,596
8,755,335
9,238,931△ 444,692
8,794,239

10,659,901
10,659,901

1,569,200
1,569,200

9,090,701
9,090,701

73,984
1,736,327
120,000
2,307,000
124,412
7,776
57,09380,000220,000
712,000
11,664
53,103
5,503,359
25,648,873
25,648,873
25,648,873

4,000
76,20720,000800,000
20,0002,000
4,000
10,00030,00070,0002,000
1,000
1,039,207
3,299,781
3,299,781
3,299,781

69,984
1,660,120
100,000
1,507,000
104,412
5,776
53,09370,000190,000
642,000
9,664
52,1034,464,152
22,349,092
22,349,092
22,349,092

第一号第四様式(第十七条第四項関係）
ゆううん拠点区分 資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
地域相談支援給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児相談支援給付費収入
収その他の事業収入
入受託事業収入受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

決算(B)

差異(A)-(B)23,810,000
5,479,000
139,000
5,340,000
1,550,000
1,550,000
16,781,000
16,781,000
1,000
12,0001,000
11,00011,00023,823,000
23,847,000
11,029,000
5,072,000
4,804,000
134,000

23,909,437
5,206,215
152,723
5,053,492
1,916,370
1,916,370
16,786,852
16,786,852
604
12,4601,460
11,00011,00023,922,501
23,844,768
11,028,879
5,071,576
4,803,342
133,500

法定福利費支出

2,808,000

2,807,471

事業費支出
教養娯楽費支出
保険料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出

374,480
88,48011,000265,000
10,0005,532,000

336,288
60,984
10,260261,644
3,400
4,560,188

福利厚生費支出

215,000

214,562

55,00010,00040,000300,000
145,000
230,000
60,000450,000
30,00030,000390,000
390,000
10,000525,000
1,817,000
1,100,000
110,000
5,000
10,00010,00011,0001,000
10,00010,00029,764,480△ 5,941,480

51,881
1,276
29,150206,289
128,669
160,400
15,120421,888
10,501
10,468275,525
275,525983
512,540
1,376,580
1,078,789
54,740
4,847
5,980
5,980
1,460
1,460

職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
支
印刷製本費支出
出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施
設収
整入
備
等
に
よ支
る出
収
支

予算(A)

28,742,704△ 4,820,203

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入0

備考△ 99,437
272,785△ 13,723 計画相談
286,508 計画相談
△ 366,370△ 366,370 障害児相談△ 5,852△ 5,852 長泉町より（相談・自立支援・余暇支援）
396 預貯金利息△ 460△ 460 職員給食材料
0 制服（職員徴収分）他
0 制服（職員徴収分）△ 99,501
2,232
121 常勤職員に支払う俸給・手当
424 常勤職員に支払う賞与
658 非常勤職員給与・手当・賞与・特別手当
500 福祉医療機構 退職共済掛金
健康保険・厚生年金・児童手当・雇用保険料
529
・労災保険
38,192
27,496 行事費・ハッピーのわ
740 利用者傷害保険料
3,356 車両点検・修理・ガソリン
6,600 手土産他
971,812
職員健康診断・福利厚生センター会費
438
・ﾍﾞﾈﾌｨ駿東会費ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ
3,119 職員制服代金
8,724 旅費代金
10,850 研修代金（参加費・旅費・93,711 事務用品・器具備品
16,331 名刺印刷他
69,600 電気・水道・ガス他
44,880 器具備品修繕
28,112 切手・電話・携帯通話料
19,499 お茶・お茶菓子
19,532 広報誌印刷
114,475 会計処理・労務管理顧問・ISO外部審査他
114,475 会計処理・労務管理顧問・ISO外部審査他
9,017 振込み手数料
12,460 自動車保険・業務災害総合保険料
440,420 リース料金・車両・パソコン他
21,211 消費税・契約用印紙代金
55,260 パソコン・電話他
153 静岡県社会保険協会・社会保険委員会費
4,020 手土産他
4,020 手土産他
9,540
△ 460 職員給食代金
10,000 その他
10,0001,021,776△ 1,121,277

0

そ
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
支
よ
出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)4,300,000

04,300,000

4,300,000
42,00042,0004,300,000
41,40041,40042,0004,258,000
10,00041,4004,258,600

600
△ 600
10,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 1,693,480△ 561,603△ 1,131,877

2,524,552
831,072

2,524,552
1,962,949

0 前期繰越金△ 1,131,877 次期繰越金

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)―00 法人本部より繰入

0600 静岡県社会福祉事業共済会
600 静岡県社会福祉事業共済会

退職金掛け金
退職金掛け金第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ゆううん拠点区分 事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
サービス利用計画作成費収益
地域相談支援給付費収益収
計画相談支援給付費収益益
障害児施設給付費収益
障害児相談支援給付費収益
その他の事業収益
受託事業収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
教養娯楽費
サ
保険料
賃借料
ビ
車輌費
ス
雑費(事業)
活
事務費
動
福利厚生費
増
職員被服費
減
旅費交通費
の
研修研究費
費
部
事務消耗品費
用
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
収利用者等外給食収益
ビ
益
雑収益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外
利用者等外給食費
増費
減用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
ー

収
特益
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
ソフトウェア売却損･処分損の費
拠点区分間繰入金費用
部用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
備品等購入積立金積立額
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)23,909,437
5,206,215
152,723
5,053,492
1,916,370
1,916,370
16,786,852
16,786,852
23,909,437
23,345,168
11,028,879
3,323,576
1,207,000
4,803,342
174,900
2,807,471
336,288
60,984
10,260261,644
3,400
4,560,188
214,562
51,881
1,276
29,150206,289
128,669
160,400
15,120421,888
10,501
10,468275,525
275,525983
512,540
1,376,580
1,078,789
54,740
4,847
5,980
5,980
156,870△ 32,340
28,366,174△ 4,456,737
604
12,4601,460
11,00011,00013,064
1,460
1,460
1,460
11,604△ 4,445,133
4,300,000

前年度決算(B)27,452,810
6,220,320
6,220,320

21,232,490
21,232,490
27,452,810
17,773,149
8,144,383
4,173,120874,000
2,035,321
230,954
175,500
2,139,871
325,655
99,7827,056
700
216,7171,400
5,873,480
196,484
44,565380
38,198
1,606,917
36,800200,000
525,420374,881
24,381
400,447
400,447
7,881
397,028
1,404,502
551,850
54,125
2,213
7,408
7,408
212,309△ 32,340
24,152,253
3,300,557
257
115,000
115,000
115,000
115,257

115,257
3,415,814

4,300,000
1
1
1
4,299,999△ 145,134
986,142841,008

841,008

増減(A)-(B)△ 3,543,373△ 1,014,105△ 6,220,320
152,723
5,053,492
1,916,370
1,916,370△ 4,445,638△ 4,445,638△ 3,543,373
5,572,019
2,884,496△ 849,544
333,000
2,768,021△ 230,954△ 600
667,600
10,633△ 38,798
3,204
△ 700
44,9272,000△ 1,313,292
18,0787,316
896△ 9,048△ 1,400,628
91,869△ 39,600△ 510,300
47,007
10,501△ 13,913△ 124,922△ 124,922△ 6,898
115,512△ 27,922
526,939615
2,634△ 1,428△ 1,428△ 55,439
04,213,921△ 7,757,294
347△ 102,540
1,460△ 104,000△ 104,000△ 102,193
1,460
1,460
1,460
△ 103,653△ 7,860,947
4,300,000

3,000,000

4,300,000
1
1△ 3,000,000

3,000,000△ 3,000,000
415,814770,328
1,186,142△ 2,999,999
7,299,999△ 560,948
215,814△ 345,134

200,000
200,000△ 200,000△ 200,000

986,142△ 145,134

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
ゆううん拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産
備品等購入積立資産
設備等整備積立資産

2,022,755
110,752
1,912,003
005,024,749
1,267,875
1,267,875
3,756,874
85,0572
485,148
2,400,000
681,562
105,105

5,627,538
3,426,629
2,014,828
315
185,766
4,917,472
1,300,215
1,300,215
3,617,257
183,81025,780221,000
2,400,000
681,562
105,105

資産の部合計7,047,504

10,545,010

増減△ 3,604,783 流動負債
△ 3,315,877
事業未払金△ 102,825
預り金
△ 315
賞与引当金
△ 185,766
107,277 固定負債
△ 32,340
退職給付引当金
負債の部合計△ 32,340
139,617△ 98,753 国庫補助金等特別積立金△ 25,778 その他の積立金
264,148
人件費積立金0
備品等購入積立金
0
設備等整備積立金
0 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△ 3,497,506

当年度末

前年度末

増減

1,266,806
53,3066,500
1,207,000

4,850,986
3,096,486
6,500
1,748,000△ 3,584,180△ 3,043,180
0△ 541,000

485,148
485,148
1,751,954
純資産の部
1,267,875
3,186,667
2,400,000
681,562
105,105
841,008△ 145,134
5,295,550
7,047,504

221,000
221,000
5,071,986

264,148
264,148△ 3,320,032

1,300,215
3,186,667
2,400,000
681,562
105,105
986,142
415,8145,473,024
10,545,010△ 32,3400000△ 145,134△ 560,948△ 177,474△ 3,497,506

第一号第四様式(第十七条第四項関係）
このはな保育園拠点区分 資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

保育事業収入委託費収入
その他の事業収入

141,521,010
117,791,010
23,730,000

141,536,610
117,791,010
23,745,600

補助金事業収入23,730,000

23,745,600

収 受取利息配当金収入
入 その他の収入
受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出

42,0001,850,000
30,0001,790,000
30,00030,000143,413,010
105,470,000
48,200,000
22,540,000
20,290,000
600,000

95,5801,848,772
53,4001,783,800
11,572
11,572
143,480,962
105,411,164
48,196,213
22,531,268
20,281,698
570,897990,000

987,500

退職給付支出
法定福利費支出

12,850,000

12,843,588

事業費支出
給食費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出

12,267,170
6,277,170
20,000280,000
20,000300,000
1,700,000
2,620,000

11,802,421
6,235,611
15,882
273,582
11,100292,9411,418,628
2,604,130

消耗器具備品費支出
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

900,000

815,613110,000
40,00021,036,000
940,000
70,00020,000750,000

104,871
30,063
20,857,738
935,81655,024

事務消耗品費支出

500,000

497,968

印刷製本費支出
水道光熱費支出

260,000
200,000

252,864
195,212

保険料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
支出修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
給食委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出

741,130

910,000

909,084

500,000
10,00040,0008,581,000
6,571,000
80,000463,461
15,4518,570,649
6,570,720
73,440差異(A)-(B)

備考△ 15,600
0 長泉町 運営費・運営費差額△ 15,600
長泉町・三島市 補助金△ 15,600
利用者負担金△ 53,580 決算利息
1,228
△ 23,400 実習生謝礼金
6,200 職員・来客 給食費収入
18,42818,428 制服代（職員徴収分)ほか△ 67,952
58,836
3,787 常勤職員に支払う俸給・手当
8,732 常勤職員に支払う賞与・特別手当
8,302 非常勤職員給与・手当･賞与･特別手当
29,103 派遣費用 屋内清掃
福祉医療機構退職共済掛金2,500
静岡県社会福祉事業共済会 退職金
法令に基づいて負担（健康保険料・厚生年金・児童手
6,412
当・雇用保険・労災保険）
464,749
41,559 給食材料費
4,118 薬代金（絆創膏・熱さまシートほか）
6,418 害虫駆除・樹木剪定、消毒ほか
8,900
7,059 日用品 洗剤・トイレットペーパー・ゴミ袋ほか
281,372 保育に必要な文具・絵本・運動会等の行事ほか
15,870 水道・電気・ガス 光熱費
園児の器具什器・消耗品
84,387
食器・書庫・洗濯機ほか
5,129 傷害保険・個人情報漏洩保険
9,937 車輌 ガソリン代金
178,262
4,184 職員 インフルエンザ・健康診断ほか
14,976 職員用制服・エプロン・洗濯代金
20,0008,870 出張(参加費・交通費・駐車場代)
事務用消耗品・器具什器
2,032 高圧洗浄機・トレーワゴン・折りたたみパイプイス・コ
ピー用紙ほか
7,136 コピーカウンター代
4,788 水道・電気 光熱費
サーバー機器配線工事・デジタルカメラ修理・厨房照明
916
器具修理ほか36,539 固定電話・携帯電話・切手代ほか
10,00024,549 広報誌代金ほか
10,351280 厨房委託費
6,560 外周ガラス清掃
会計処理委託・労務管理委託・ＩＳＯ外部審査、コンサ
3,511
ルタント料・ゴミ回収費ほか
7,311 振込手数料・残高証明書発行手数料545 建物・器具什器・職員（業務災害総合保険)ほか
5,876 リース料(パソコンリース・園内カメラ・光回線ほか)
415 土地借地料 4月・10月
7,672 消費税・印紙代金
保守点検(エレベーター・パソコン・浄化槽維持管理代
8,787
金・消防設備点検料ほか）
1,324 慶弔費
678 会費(保育所連合会会費・長泉保育の会会費ほか)
1,313
1,313 手土産ほか
2,175 独立行政法人福祉医療機構 借入金利子
24,0006,200 職員・来客 給食材料費
17,80017,800 静岡県社会福祉事業共済会 退職金取崩728,022△ 795,974

1,930,000

1,926,489

手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出

30,000880,000
2,510,000
2,780,000
310,000

22,689879,455
2,504,124
2,779,585
302,328

保守料支出

1,430,000

1,421,213

65,000200,000
50,00050,000420,000
1,810,000
1,790,000
20,00020,000141,003,170
2,409,840

63,676
199,322
48,687
48,687
417,825
1,786,000
1,783,800
2,200
2,200
140,275,148
3,205,814

2,376,000
1,152,000
1,152,000

02,376,000
1,152,000
1,152,000

00 独立行政法人福祉医療機構
00 アルミステージ

3,528,000△ 3,528,000
55,20055,2003,528,000△ 3,528,000
55,20055,2000000 静岡県社会福祉事業共済会

55,200290,000
290,000
9,500,000

55,200289,800
289,800
9,500,000

0200
200 静岡県社会福祉事業共済会
0 法人本部 繰入金9,790,000△ 9,734,800
09,789,800△ 9,734,600△ 10,852,960△ 10,056,786△ 796,174

16,643,363
5,790,403

16,643,363
6,586,577

0△ 796,174

渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支
器具及び備品取得支出
る出収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
支よ
拠点区分間繰入金支出出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

―

200
△ 200
0

元金償還金

退職金取崩

退職金掛金

第二号第四様式(第二十三条第四項関係）
このはな保育園拠点区分 事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益保育所運営費収益
委託費収益
その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
医薬品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
保育材料費
水道光熱費
サ
消耗器具備品費
保険料
ビ
車輌費
ス
事務費
活
福利厚生費
動
職員被服費
増
旅費交通費
費
減
研修研究費
用
の
事務消耗品費
部
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
給食委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ受入研修費収益収利用者等外給食収益
ビ益
雑収益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)動支払利息外その他のサービス活動外費用
増費
利用者等外給食費
減
用
雑損失
の
雑損失
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益
退職給付引当金戻入益
収特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
ソフトウェア売却損･処分損の費
拠点区分間繰入金費用
部用
収
益

ー

ー

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)
141,536,610
0117,791,010
23,745,600
23,745,600
141,536,610
110,760,964
48,196,213
18,665,268
8,979,000
20,281,698
570,897
1,224,300
12,843,588
11,802,421
6,235,611
15,882
273,582
11,100292,9411,418,628
2,604,130
815,613
104,871
30,063
20,857,738
935,81655,024
741,130
497,968
252,864
195,212
909,084
463,461
15,4518,570,649
6,570,720
73,4401,926,489
22,689879,455
2,504,124
2,779,585
302,328
1,421,213
63,676
199,322
48,687
48,687
12,224,859△ 7,233,833
148,412,149△ 6,875,539
95,5801,848,772
53,4001,783,800
11,572
11,572
1,944,352
417,825
1,786,000
1,783,800
2,200
2,200
2,203,825△ 259,473△ 7,135,012
2,200
2,200

前年度決算(B)131,265,186
114,392,410
16,872,776
16,872,776
131,265,186
85,091,219
39,628,999
15,669,216
3,866,000
13,137,893
924,447
1,111,500
10,753,164
12,670,772
6,738,049
30,959269,280
33,693251,037
1,548,558
2,551,964
1,142,107
100,092
5,033
20,251,022
881,792
299,913
1,284
497,524
1,213,655
190,647
194,563
1,504,386
419,170
28,333
8,273,015
6,568,345
36,7201,667,950
153,190
762,487
1,541,062
2,779,585
86,9501,104,586
28,470179,514110,896
110,896
12,313,491△ 7,324,699
123,001,805
8,263,381
50,814
1,621,575
26,0001,568,475
27,10027,1001,672,389
445,149
1,582,275
1,568,475
13,80013,8002,027,424△ 355,035
7,908,346
13,80013,80013,800

増減(A)-(B)10,271,424△ 114,392,410
117,791,010
6,872,824
6,872,824
10,271,424
25,669,745
8,567,214
2,996,052
5,113,000
7,143,805△ 353,550
112,800
2,090,424△ 868,351△ 502,438△ 15,077
4,302△ 22,593
41,904△ 129,930
52,166△ 326,494
4,779
25,030606,71654,024△ 244,889△ 1,284
243,606△ 715,687
62,217649△ 595,302
44,291△ 12,882
297,634
2,375
36,720258,539△ 130,501
116,968
963,0620215,378
316,627
35,20619,808△ 62,209△ 62,209△ 88,632
90,86625,410,344△ 15,138,920
44,766
227,197
27,400215,325△ 15,528△ 15,528
271,963△ 27,324
203,725
215,325△ 11,600△ 11,600
176,401
95,562△ 15,043,358△ 11,600△ 11,600

2,200
33,51533,5159,500,000

6,708,000△ 11,600
33,51533,5152,792,000

9,533,515△ 9,531,315△ 16,666,327△ 181,313,604△ 197,979,931

6,708,000△ 6,694,200
1,214,146△ 182,527,750△ 181,313,604

2,825,515△ 2,837,115△ 17,880,473
1,214,146△ 16,666,327△ 197,979,931△ 181,313,604△ 16,666,327

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
このはな保育園拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
前払費用
固定資産
基本財産
建物
構築物
その他の固定資産
建物
建物附属設備
構築物
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
設備等整備積立資産
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計

負債の部
前年度末

8,999,800
7,345,530
1,409,100
245,170

23,414,961
21,743,479
1,108,440
563,042

230,810,326
159,622,123
143,197,175
16,424,948
71,188,203
943,668
317,475
798,265
6,795,564
173,738
993,600
10,000,000
10,000,000
10,000,000
31,165,893
0
0239,810,126

241,682,100
168,962,951
149,528,843
19,434,108
72,719,149
1,065,654
363,375
832,818
7,919,132
380,737
759,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
31,165,893
138,740
93,800265,097,061

増減

当年度末

前年度末

増減

△ 14,415,161 流動負債
△ 14,397,949
事業未払金
300,660
１年以内返済予定設備資金借入金△ 317,872
預り金
賞与引当金△ 10,871,774 固定負債
△ 9,340,828
設備資金借入金△ 6,331,668
退職給付引当金
負債の部合計
△ 3,009,160△ 1,530,946△ 121,986 基本金△ 45,900
第１号基本金△ 34,553 国庫補助金等特別積立金△ 1,123,568 その他の積立金△ 206,999
人件費積立金234,600
修繕積立金
0
備品等購入積立金
0
設備等整備積立金
0 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)△ 138,740
純資産の部合計△ 93,800
負債及び純資産の部合計△ 25,286,935

13,768,223
1,636,133
2,376,000
777,0908,979,000
33,663,600
32,670,000
993,600
47,431,823
純資産の部
211,354,550
211,354,550
117,837,791
61,165,893
10,000,000
10,000,000
10,000,000
31,165,893△ 197,979,931△ 16,666,327

13,013,598
5,940,831
2,376,000
830,767
3,866,000
35,805,000
35,046,000
759,000
48,818,598

754,625△ 4,304,698
0△ 53,677
5,113,000△ 2,141,400△ 2,376,000
234,600△ 1,386,775

211,354,550
211,354,550
125,071,624
61,165,893
10,000,000
10,000,000
10,000,000
31,165,893△ 181,313,604
1,214,146

00△ 7,233,833
0
0
0
0
0
△ 16,666,327△ 17,880,473

192,378,303
239,810,126

216,278,463
265,097,061△ 23,900,160△ 25,286,935

第一号第四様式(第十七条第四項関係）
悠雲の家拠点区分 資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
収
補足給付費収入入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
事
保険料支出
業
賃借料支出
活
教育指導費支出
動
雑支出
に
事務費支出
よ
福利厚生費支出る
職員被服費支出収支
旅費交通費支出
支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
施
その他の固定資産売却収入
設収
整入
備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
支よ
拠点区分間繰入金支出出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)7,900,000
3,300,000
3,300,000
550,000
550,000
4,050,000
50,0007,950,000
2,944,000
50,0002,490,000
45,000359,000
2,077,920
1,048,920
5,000
163,500
65,500720,000
50,000
3,000
6,000
11,0005,000
3,017,000
36,00010,00015,00027,0003,000
2,000
180,000
40,00016,000390,000
390,000
10,000120,000
65,0002,034,000
1,000
53,000
5,000
5,000
5,000
5,000
8,038,920△ 88,920
60,00060,0007,839,803
3,262,126
3,262,126
547,903547,9034,029,774
48,6507,888,453
2,889,197

60,000400,000
400,000

60,000399,600
399,600

400,000△ 340,000

399,600△ 339,600

14,00014,000330,000

13,80013,800330,000

344,000△ 344,000
50,000343,800△ 343,800

2,489,538
44,500355,159
1,984,019
1,035,796
156,832
55,126683,685
34,0282,407
5,265
10,8802,963,332
35,4142,365
12,69026,0601,556
155
171,708
38,33915,451
381,215
381,215
9,137
111,475
64,3032,034,000
52,103
4,071
3,290
3,290
7,836,548
51,90560,00060,000―

備考

60,19737,87437,874 地方公共団体より（市町村）2,097
2,097 家賃補助金
20,226 利用者負担金
1,350 決算利息
61,54754,80350,000 バックアップ職員
462 非常勤職員給与・手当・賞与・特別手当
500 福祉医療機構退職共済掛金
3,841 法令に基づいて負担（社会保険料ほか）
93,901
13,124 給食材料費
5,000
6,668 行事（誕生会ほか）・外出
10,374 日用品（洗濯洗剤・台所洗剤・ほか）
36,315 水道・電気・ガス代
15,972 利用者用備品代金（衣装ケース・体温計ほか）
593 個人情報漏洩保険735 浄水器
120 職員外出経費
5,000
53,668586 職員健康診断・インフルエンザほか
7,635 職員制服代
2,310 交通費
940 全国GH研修 職員費用
1,444 事務用品・器具備品（フラットファイル）
1,845 ISO管理文書印刷代
8,292 302号室台所水栓交換・エアコン漏水修理ほか
1,661 電話代ほか
549 広報誌代ほか
8,785
8,785 会計処理委託・労務管理委託・警備保障・伝言メール
863 振込手数料ほか
8,525 損害保険料・業務災害総合保険ほか
697 リース代金（請求ソフト・ケース記録サーバー代ほか）
0 家賃
1,000
897 保守点検（ソフトウェア）
5,000
929 会費（静岡県社会福祉協議会会費ほか）
1,710
1,710 手土産
202,372△ 140,825
00 308号室契約解除 敷金返金
0400
400 302号室エアコン2台取付
400
△ 400

200
200 静岡県社会福祉事業共済会
0 法人本部 繰入金
200
△ 200
50,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 822,920△ 631,495△ 191,425

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)8,285,495
7,462,575

8,285,495
7,654,000

0△ 191,425

退職金掛金

第二号第四様式(第二十三条第四項関係）
悠雲の家拠点区分 事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益収
補足給付費収益益
特定障害者特別給付費収益
特定費用収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
サ
消耗器具備品費
保険料
ビ
賃借料
ス
教育指導費
活
雑費(事業)
動
事務費
増
福利厚生費
減費
職員被服費
の用
旅費交通費
部
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
保守料
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
収利用者等外給食収益
ビ
益
雑収益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外
利用者等外給食費
増費
ー

減用
の
部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

収特益
別特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用
減の費
部用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)7,839,803
3,262,126
3,262,126
547,903547,9034,029,774
7,839,803
3,077,997

前年度決算(B)

1,129,680
44,28019,783
318,804
318,804
72,192
110,851
40,6442,304,000
51,290
9,213
4,250
4,250
67,333
9,092,973△ 491,191
29,323
5,310
2,310
3,000
3,000
34,6332,310
2,310△ 761,979△ 356,459△ 356,459△ 56,597△ 56,597△ 348,923△ 761,979
357,335△ 51,000
189,000
206,625△ 200
12,910△ 145,411△ 53,891△ 22,524△ 98,293
60,436△ 14,5160△ 6,831△ 5,688△ 4,104△ 1,212,216
434△ 12,704△ 4,41226,060△ 1,854155△ 957,972△ 5,941△ 4,332
62,411
62,411△ 63,055
624
23,659△ 270,000
813△ 5,142△ 960△ 960△ 14,365△ 1,014,657
252,678
19,327△ 5,310△ 2,310△ 3,000△ 3,000
14,017△ 2,310△ 2,310

48,650△ 189,863

2,310
32,323△ 458,868△ 2,310
16,327
269,005

330,000

300,000

30,000330,000△ 330,000△ 519,863
8,470,288
7,950,425

300,000△ 300,000△ 758,868
9,229,156
8,470,288

30,000△ 30,000
239,005△ 758,868△ 519,863

7,950,425

8,470,288△ 519,863

203,000
2,461,538
58,300355,159
1,984,019
1,035,796
156,832
55,126683,685
34,0282,407
5,265
10,8802,963,332
35,4142,365
12,69026,0601,556
155
171,708
38,33915,451
381,215
381,215
9,137
111,475
64,3032,034,000
52,103
4,071
3,290
3,290
52,968
8,078,316△ 238,513
48,65048,6508,601,782
3,618,585
3,618,585
604,500
604,500
4,378,697
8,601,782
2,720,662
51,00014,0002,254,913
58,500342,249
2,129,430
1,089,687
179,356
153,419623,249
48,544
2,407
12,096
16,5684,104
4,175,548
34,98015,06917,102

増減(A)-(B)3,410

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
悠雲の家拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
前払費用
固定資産
基本財産
その他の固定資産
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
備品等購入積立資産
設備等整備積立資産
その他の固定資産8,467,683
5,641,813
2,477,540
348,330
13,629,858

9,019,419
5,836,186
2,770,508
412,725
13,329,426

13,629,858
427,424
1
69,0003,061,433
10,000,000
72,00013,329,426
80,373420
55,2003,061,433
10,000,000
132,000

資産の部合計22,097,541

22,348,845

増減△ 551,736 流動負債
△ 194,373
事業未払金△ 292,968
賞与引当金△ 64,395
300,432 固定負債
退職給付引当金
負債の部合計300,432
347,051△ 419 その他の積立金
13,800
備品等購入積立金
0
設備等整備積立金
0 次期繰越活動増減差額△ 60,000 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△ 251,304

当年度末

前年度末

増減

1,016,683
813,683
203,000

761,924
733,924
28,000254,759
79,759175,000

69,00069,0001,085,683
純資産の部
13,061,433
3,061,433
10,000,000
7,950,425△ 519,863
21,011,858
22,097,541

55,20055,200817,124

13,80013,800268,559

13,061,433
3,061,433
10,000,000
8,470,288△ 758,868
21,531,721
22,348,845

000△ 519,863
239,005△ 519,863△ 251,304

第一号第四様式(第十七条第四項関係）
アネックス悠雲の家拠点区分 資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入収
特定費用収入入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出事
水道光熱費支出業
消耗器具備品費支出
活
保険料支出
動
賃借料支出
に
教育指導費支出
よ
雑支出
る
事務費支出
収
福利厚生費支出支支
職員被服費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
支よ出 拠点区分間繰入金支出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

7,900,000
3,300,000
3,300,000
550,000
550,000
4,050,000
50,000
1,000
1,000
1,000
7,951,000
2,321,000
30,0002,132,000
45,000114,000
2,019,000
1,050,000
5,000
163,500
75,500670,000
30,000
3,000
6,000
11,0005,000
3,175,000
25,00010,00015,00027,0002,000
1,000
260,000
112,000
16,000390,000
390,000
10,000140,000
65,0002,034,000
1,000
52,0005,000
10,00010,0007,515,000
436,000

7,839,800
3,262,124
3,262,124
547,903547,9034,029,773
48,554
1,000
1,000
1,000
7,889,354
2,285,990

51,224
4,071
1,130
1,130
7,318,338
571,016

60,20037,87637,876 地方公共団体より（市町村）2,097
2,097 家賃補助金
20,227 利用者負担金
1,446 決算利息00
0 制服代（職員徴収分）
61,64635,01030,000 バックアップ職員
345 非常勤職員給与・手当・賞与・特別手当
500 福祉医療機構退職共済掛金
4,165 法令に基づいて負担（社会保険料ほか）
92,75918,255 給食材料費
5,000
10,088 行事（誕生会ほか）・外出
20,373 日用品（洗濯洗剤・台所洗剤・ハンドソープほか）
28,397 水道・電気・ガス代
4,198 利用者用備品代金 衣装ケース・シャワーヘッドほか
593 個人情報漏洩保険735 浄水器
120 職員外出経費
5,000
68,8933,486 職員健康診断・インフルエンザほか
7,635 職員制服代
2,606 交通費
940 全国GH研修 職員費用
897 事務用品・器具備品 フラットファイル
845 ISO管理文書印刷代
5,108 306号室各所水栓交換・テレビ配線工事
5,981 電話料金ほか
549 広報誌代ほか
16,87816,878 会計処理委託・労務管理委託・警備保障・伝言メール
3,941 振込手数料ほか
7,755 損害保険料・業務災害総合保険ほか
697 リース代金（請求ソフト・ケース記録サーバー代ほか）
0 家賃
1,000
776 保守点検（ソフトウェア）
929 会費（静岡県社会福祉協議会会費ほか）
8,870
8,870 手土産
196,662△ 135,016

135,000
135,000

135,000
135,000

00 ワイヤレスカメラセンサー付セット・増設カメラ

135,000△ 135,000

135,000△ 135,000

14,00014,000330,000

13,80013,800330,000

344,000△ 344,000
20,000343,800△ 343,800

2,131,655
44,500109,835
1,926,241
1,031,745
153,41255,127
641,60325,802
2,407
5,265
10,8803,106,107
21,5142,365
12,39426,0601,103
155254,892
106,019
15,451
373,122
373,1226,059
132,245
64,3032,034,000

―

0
0

200
200 静岡県社会福祉事業共済会
0 法人本部 繰入金
200
△ 200
20,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 63,000

92,216△ 155,216

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)10,698,114
10,635,114

10,698,114
10,790,330

0△ 155,216

退職金掛金

第二号第四様式(第二十三条第四項関係）
アネックス悠雲の家拠点区分 事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益収
補足給付費収益益
特定障害者特別給付費収益
特定費用収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
サ
消耗器具備品費
保険料
ビ
賃借料
ス
教育指導費
活
事務費
動
福利厚生費
増
職員被服費
減費
旅費交通費
の用
研修研究費
部
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
保守料
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
収利用者等外給食収益
ビ
益
雑収益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外
利用者等外給食費
増費
減用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
ー

収
特益
別
特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用
減の費
部用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
備品等購入積立金積立額
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)7,839,800
3,262,124
3,262,124
547,903547,9034,029,773
7,839,800
2,297,790

前年度決算(B)

28,910315
315△ 761,984△ 356,463△ 356,463△ 56,597△ 56,597△ 348,924△ 761,984
104,216△ 51,000
12,000126,452△ 200
16,964△ 204,963△ 66,901△ 25,964△ 88,171△ 26,657
15,2490△ 6,831△ 5,688△ 1,128,422△ 4,366△ 7,973△ 4,707
26,060△ 25,772
155△ 838,716△ 7,893△ 5,324
49,462
49,462△ 64,621
2,404
23,659△ 270,000
△ 66
1,858
△ 2,582△ 2,582
7,292△ 1,221,877
459,893
19,959
685
△ 315
1,000
1,000
20,644△ 315△ 315

49,554523,336315
28,59542,484△ 315
20,959480,852

330,000

300,000

30,000330,000△ 330,000
193,336
10,843,503
11,036,839

300,000△ 300,000△ 257,516
11,401,019
11,143,503

30,000△ 30,000
450,852△ 557,516△ 106,664

300,000
300,000△ 300,000△ 300,000

10,843,503

193,336

26,0002,103,655
58,300109,835
1,926,241
1,031,745
153,41255,127
641,60325,802
2,407
5,265
10,8803,106,107
21,5142,365
12,39426,0601,103
155254,892
106,019
15,451
373,122
373,1226,059
132,245
64,3032,034,000
51,224
4,071
1,130
1,130
35,8807,366,018
473,782
48,554
1,000
1,000
1,000
49,554

11,036,839

8,601,784
3,618,587
3,618,587
604,500
604,500
4,378,697
8,601,784
2,193,574
51,00014,0001,977,203
58,50092,8712,131,204
1,098,646
179,376
143,298
668,260
10,553
2,407
12,096
16,5684,234,529
25,88010,338
17,101

増減(A)-(B)26,875
1,093,608
113,912
20,775
323,660
323,660
70,680129,841
40,6442,304,000
51,290
2,213
3,712
3,712
28,5888,587,895
13,88928,595315
315

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
アネックス悠雲の家拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
備品等購入積立資産
設備等整備積立資産
その他の固定資産

11,190,730
7,730,948
3,459,782
11,162,346

11,318,507
7,765,118
3,553,389
11,049,426

11,162,346
140,5081
131,200
758,637
10,000,000
132,000

11,049,426
40,969420
117,400
758,637
10,000,000
132,000

資産の部合計

22,353,076

22,367,933

増減△ 127,777 流動負債
△ 34,170
事業未払金△ 93,607
賞与引当金
112,920 固定負債
退職給付引当金
負債の部合計112,920
99,539△ 419 その他の積立金
13,800
備品等購入積立金
0
設備等整備積立金
0 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△ 14,857

当年度末
426,400
400,400
26,000131,200
131,200
557,600
純資産の部
10,758,637
758,637
10,000,000
11,036,839
193,336
21,795,476
22,353,076

前年度末

増減

648,393620,393
28,000117,400
117,400
765,793△ 221,993△ 219,993△ 2,000
13,80013,800△ 208,193

10,758,637
758,637
10,000,000
10,843,503△ 257,516
21,602,140
22,367,933

000
193,336
450,852
193,336△ 14,857

第一号第三様式(第十七条第四項関係）(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収事
経常経費寄附金収入
入業
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
事務費支出
支
収
就労支援事業支出
出支
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出よ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の拠点区分間繰入金収入
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
拠点区分間繰入金支出
支
よ
出
る
収
その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

法人本部

ほほえみ＆みのり工
房

悠雲寮

ゆううん

このはな保育園

悠雲の家

アネックス悠雲の家

141,536,610
23,099,430
1,652,118
10,793
530,845
25,293,186
59,044,155
5,280
2,515,907

302,730,235
4,045
745,874
3,111,883
306,592,037
142,111,607
38,987,153
62,530,195

61,565,342△ 36,272,156

2,926,660
246,555,615
60,036,422
0

24,308,038
100,906,290

23,909,437

7,839,803

7,839,800

48,65048,5541,000
7,889,354
2,285,990
1,926,241
3,106,107

1,852
1,315,758
126,531,938
70,369,334
4,116,839
24,017,985
25,589,395

604
12,46023,922,501
23,844,768
336,288
4,560,188

95,5801,848,772
143,480,962
105,411,164
11,802,421
20,857,738

7,888,453
2,889,197
1,984,019
2,963,332

1,274,985
125,368,538
1,163,400
01,460
28,742,704△ 4,820,203
0417,825
1,786,000
140,275,148
3,205,814
0

7,836,548
51,90560,000002,376,000
1,152,000

399,600

135,000

399,600△ 339,600

135,000△ 135,000

0064,826,200

149,688

64,826,200△ 64,826,200
49,378,515

149,688△ 149,688
41,40035,880,000

03,528,000△ 3,528,000
55,2007,318,338
571,016

60,0004,300,000

35,880,000
55,2004,300,000

49,378,515
10,606,014
19,220,000

41,400234,600
6,500,000

4,300,000
41,4004,355,200
31,524,800△ 4,747,356

29,826,014
19,552,501
14,762,723

6,734,600△ 6,693,200△ 5,679,488

15,715,179
10,967,823

304,278,689
319,041,412

12,390,758
6,711,270

合計
141,536,610
24,308,038
466,324,995
1,656,163
951,9076,820,718
641,598,431
405,956,215
59,158,241
120,551,452
25,589,395
417,825
5,989,105
617,662,233
23,936,198
60,000

内部取引消去事業区分合計△ 414,140△ 414,140△ 381,240△ 32,900△ 414,1400

141,536,610
23,893,898
466,324,995
1,656,163
951,9076,820,718
641,184,291
405,956,215
58,777,001
120,518,552
25,589,395
417,825
5,989,105
617,248,093
23,936,198
60,00060,0002,376,000
66,662,488

60,0002,376,000
66,662,488

69,038,488△ 68,978,488
49,475,115
40,180,000△ 40,180,000

69,038,488△ 68,978,488
49,475,115
0

55,200289,800
9,500,000

13,800330,000

13,800330,000

89,655,115
11,254,614
40,180,000△ 40,180,000△ 40,180,000

49,475,115
11,254,614
0

41,4004,258,600△ 561,603

9,789,800△ 9,734,600△ 10,056,786

343,800△ 343,800△ 631,495

343,800△ 343,800
92,21651,434,614
38,220,501△ 6,821,789△ 40,180,000
0011,254,614
38,220,501△ 6,821,789

2,524,552
1,962,949

16,643,363
6,586,577

8,285,495
7,654,000

10,698,114
10,790,330

370,536,150
363,714,361

0

370,536,150
363,714,361

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

法人本部

悠雲寮

ほほえみ＆みのり工房

ゆううん

このはな保育園

保育事業収益ーサ 収 就労支援事業収益
益 障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
事業費
動
増 費 事務費
減 用 就労支援事業費用
減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
ビ
益ス
活
サービス活動外収益計(4)動支払利息外その他のサービス活動外費用
費
増
用
減
ー

の
部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
収 拠点区分間固定資産移管収益
特 益 その他の特別収益
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
拠点区分間繰入金費用の費
部 用 拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)悠雲の家アネックス悠雲の家

141,536,610
23,099,430
1,652,118
24,751,548
60,169,355
5,280
2,515,907

302,730,235
4,045
302,734,280
143,411,007
38,987,153
62,530,195

280,171

13,853,438△ 5,347,780
253,434,013
49,300,267
745,874
3,111,883

62,970,713△ 38,219,165
10,793
530,845541,638

541,638△ 37,677,527
35,880,000

35,880,000
4,300,000
14,300,001
31,579,999△ 6,097,528
15,820,555
9,723,027

9,723,027

24,308,038
100,906,290

7,839,803

7,839,800

23,909,437
23,345,168
336,288
4,560,188

141,536,610
110,760,964
11,802,421
20,857,738

7,839,803
3,077,997
1,984,019
2,963,332

7,839,800
2,297,790
1,926,241
3,106,107

12,224,859△ 7,233,833
148,412,149△ 6,875,539
95,5801,848,772

52,96835,880123,398,149
1,816,179
1,852
1,315,758

156,870△ 32,340
28,366,174△ 4,456,737
604
12,4608,078,316△ 238,513
48,6507,366,018
473,782
48,5541,000

1,944,352
417,825
1,786,000

48,65049,554

48,650△ 189,863

49,554523,336

125,214,328
68,263,934
4,116,839
24,017,985
25,754,871
1,244,520

23,909,437

3,857,757

1,317,610

13,0642,926,660

1,274,985

1,460

2,926,660
931,097
50,231,364

1,274,985
42,625
1,858,804

1,460
11,604△ 4,445,133
4,300,000

2,203,825△ 259,473△ 7,135,012

2,200
33,5159,500,000

330,000

330,000

9,533,515△ 9,531,315△ 16,666,327△ 181,313,604△ 197,979,931

330,000△ 330,000△ 519,863
8,470,288
7,950,425

330,000△ 330,000
193,336
10,843,503
11,036,839

107,200

1
1,400

107,200
48,185
19,220,000

1,401
56,500,000

4,300,000
1

19,268,185△ 19,160,985
31,070,379
306,353,351
337,423,730

6,500,005△ 6,498,604△ 4,639,800
14,276,295
9,636,495

1
4,299,999△ 145,134
986,142841,008

49,178,315
10,219,614

0

376,382,431

9,636,495

2,200

合計
141,536,610
24,308,038
466,324,995
1,656,163
633,825,806
411,326,215
59,158,241
120,551,452
25,754,871
27,848,706△ 12,613,953
632,025,532
1,800,274
951,9076,820,718

内部取引消去事業区分合計△ 414,140△ 414,140△ 381,240△ 32,900△ 414,140
07,772,625
417,825
5,989,105

7,772,625
417,825
5,989,105

6,406,930
1,365,695
3,165,969
40,180,000
1110,800

6,406,930
1,365,695
3,165,969
00110,800

0△ 40,180,000△140,290,801
81,70640,180,000
1△ 40,180,001

40,261,707
29,094
3,195,063
175,436,530
178,631,593△ 40,180,001
00△ 40,180,000△1

049,178,315
10,219,614

841,008△ 197,979,931

7,950,425

11,036,839

141,536,610
23,893,898
466,324,995
1,656,163
633,411,666
411,326,215
58,777,001
120,518,552
25,754,871
27,848,706△ 12,613,953
631,611,392
1,800,274
951,9076,820,718

217,590,294

110,800
81,7060081,70629,094
3,195,063
175,436,530
178,631,593
49,178,315
10,219,614

0

217,590,294

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
貯蔵品
商品・製品
原材料
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
構築物
その他の固定資産
建物
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
設備等整備積立資産
出資金
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

法人本部
22,878,715
16,138,715
06,500,0000240,000
8,264,411

8,264,411
599,1130
172,331
293,760
733,4244,700,000

ほほえみ＆みのり工房
379,314,028
28,039,123
286,259,542
1,266,277
91,472,566
23,688,888
103,320
1,291,953
341,676
523,167
1,581,920
19,3500804,492
1,070,592,361
17,139,945
643,333,725
438,875,000
204,458,723
2
427,258,636
17,139,945
996,397

悠雲寮

7,687,417
641,448
4,065,392
2
2,546,600
21,000,000
14,000,000
78,022,431
299,295,337

413,73722,250,243
3
2,279,563
4,500,000
7,600,000

31,143,126
14,320,892
173,340

1,449,906,389
69,308,616
56,602,152

0
11,737,552
2,410,000
733,424
733,424
15,054,316

1,665,783

ゆううん

このはな保育園

悠雲の家

アネックス悠雲の家

2,022,755
110,752
1,912,003

8,999,800
7,345,530
1,409,100

8,467,683
5,641,813
2,477,540

11,190,730
7,730,948
3,459,782

005,024,749
1,267,875

0245,170
230,810,326
159,622,123

0
348,330
13,629,858

00
11,162,346

1,267,875

143,197,175
16,424,948
71,188,203
943,668
317,475
798,265

13,629,858
0

11,162,346

3,756,874

85,0572
485,148
2,400,000

427,424
1
69,000140,5081
131,200

681,562
105,105

6,795,564
173,738
993,600
10,000,000
10,000,000
10,000,000
31,165,893

3,061,433
10,000,000

758,637
10,000,000

45,179,068
21,163,010
13,763,990
6,603,320

7,047,504
1,266,806
53,306

0239,810,126
13,768,223
1,636,133

72,00022,097,541
1,016,683
813,683

132,000
22,353,076
426,400
400,400

3,670,464
0
9,036,000
2,546,600

95,7000700,000
2,279,563

6,500
01,207,000
485,14800203,000
69,0000
026,000131,200

2,546,600
71,855,216
472,291,872
472,291,872
117,059,102
412,317,768
21,000,000
14,000,000
78,022,431
299,295,337
376,382,431
31,070,379
1,378,051,173
1,449,906,389

2,279,563
23,442,573

485,148
1,751,954

69,0001,085,683

131,200
557,600

12,100,000
4,500,000

1,267,875
3,186,667
2,400,000

13,061,433

10,758,637

3,061,433
10,000,000
7,950,425△ 519,863
21,011,858
22,097,541

758,637
10,000,000
11,036,839
193,336
21,795,476
22,353,076

100,000

6,365,783
4,700,000
1,665,783
9,723,027△ 6,097,528
16,088,810
31,143,126

7,600,000
9,636,495△ 4,639,800
21,736,495
45,179,068

681,562
105,105
841,008△ 145,134
5,295,550
7,047,504

2,376,000
777,09008,979,000
33,663,600
32,670,000
993,600
47,431,823
211,354,550
211,354,550
117,837,791
61,165,893
10,000,000
10,000,000
10,000,000
31,165,893△ 197,979,931△ 16,666,327
192,378,303
239,810,126

合計
460,912,834
324,493,577
124,419,879
6,603,320
1,291,953
341,676
523,167
1,601,270
1,637,992
1,356,623,996
804,223,723
438,875,000
348,923,773
16,424,950
552,400,273
1,040,074
317,475
9,498,532
641,450
13,936,519
467,5077,238,535
42,600,000
24,000,000
101,789,846
350,566,335
100,000
204,000
1,817,536,830
121,270,630
73,443,004
6,603,320
2,376,000
4,549,754
11,737,552
22,561,000
39,908,535
32,670,000
7,238,535
161,179,165
683,646,422
683,646,422
236,164,768
518,956,181
42,600,000
24,000,000
101,789,846
350,566,335
217,590,294
3,195,063
1,656,357,665
1,817,536,830

内部取引消去事業区分合計0000460,912,834
324,493,577
124,419,879
6,603,320
1,291,953
341,676
523,167
1,601,270
1,637,992
1,356,623,996
804,223,723
438,875,000
348,923,773
16,424,950
552,400,273
1,040,074
317,475
9,498,532
641,450
13,936,519
467,5077,238,535
42,600,000
24,000,000
101,789,846
350,566,335
100,000
204,000
1,817,536,830
121,270,630
73,443,004
6,603,320
2,376,000
4,549,754
11,737,552
22,561,000
39,908,535
32,670,000
7,238,535
161,179,165
683,646,422
683,646,422
236,164,768
518,956,181
42,600,000
24,000,000
101,789,846
350,566,335
217,590,294
3,195,063
1,656,357,665
1,817,536,830

別紙４
財産目録
平成30年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

資産の部
1 流動資産
現金預金
当座預金

場所･物量等

スルガ/長泉沼 信/長泉町

取得年度

―
―
―

悠雲寮
悠雲寮

普通預金

スルガ/長泉 法人本部―
沼 信/長泉町 法人本部―
沼 信/長泉町 悠雲寮―
三 信/長泉悠雲寮―
静 岡/長泉悠雲寮―
沼 信/長泉町 ゆううん―
沼 信/長泉町 ほほえみ＆みのり工房 ―沼 信/長泉町 このはな保育園―
三 信/長泉このはな保育園―
沼 信/長泉町 悠雲の家―
沼 信/長泉町 アネックス悠雲の家 ―定期預金

沼 信/長泉町
三 信/長泉沼 信/長泉町
沼 信/長泉町
沼 信/長泉町

法人本部
悠雲寮
悠雲の家
アネックス悠雲の家
このはな保育園

―
―
―
―
―

定期積立

沼 信/長泉町 悠雲寮
沼 信/長泉町 悠雲の家
沼 信/長泉町 アネックス悠雲の家
三 信/長泉
悠雲寮

―
―
―
―

未収金

悠雲寮・ほほえみ＆みのり工房・ゆう
―
うん
法人本部・
―

貯蔵品
商品・製品
原材料
立替金
諸口

ほほえみ＆みのり工房
ほほえみ＆みのり工房
ほほえみ＆みのり工房
悠雲寮
法人本部・悠雲寮

前払費用

保険料・家賃

事業未収金

―
―
―
―
―
―
流動資産合計使用目的等

運転資金として運転資金として小計
運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として小計
運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として小計
運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として小計
2.3月分障害福祉サービス等事業
収入
繰入金・共通経費
第2種就労支援事業
第2種就労支援事業
第2種就労支援事業
利用者小遣い共通経費
小計
車両保険・ＧＨ家賃他

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

―
―
―

―
―
―

324,493,577
115,999
187,239,006
187,355,005
22,797
8,915,918
44,347,314
2,518,274
38,949110,752
1,266,277
6,112,119
33,411
2,281,813
4,370,948
70,018,572
7,200,000
24,000,000
2,100,000
2,100,000
1,200,000
36,600,000
18,000,000
1,260,000
1,260,000
10,000,000
30,520,000

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―

―

―

―

―

―

―

―

124,419,879――

6,603,320

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―

―

1,291,953
341,676
523,167
181,666
1,419,604
1,601,270
1,637,992
460,912,834

2 固定資産(1) 基本財産
土地

建物

構築物

悠雲寮 長泉町下長窪1122-2―
4175.98㎡
悠雲寮 長泉町下長窪1122-3―
264㎡
悠雲寮 長泉町下長窪1122-1・1126-1―
761㎡17㎡

第1種社会福祉事業の障害者施設―
にて使用
第1種社会福祉事業の障害者施設―
にて使用
第1種社会福祉事業の障害者施設
―
にて使用
小計

第1種社会福祉事業の障害者施設
にて使用
第2種社会福祉事業の相談事業にて使用
第2種社会福祉事業の保育施設に
このはな保育園長泉町下長窪1112-3 2012年度て使用
小計
第1種社会福祉事業の障害者施設
悠雲寮・敷地外溝工事 他4件―
にて使用
基本財産合計―354,875,000―

20,000,000―

64,000,000
438,875,000

長泉町下長窪1122-2

1988年度

494,817,883

290,359,160

ゆううん長泉町下長窪1122-2

2011年度1,470,000

202,125

1,267,875

177,036,700

33,839,525

143,197,175

41,412,161

24,987,211

悠雲寮

204,458,723

348,923,773
16,424,950
804,223,723(2) その他の固定資産
建物

悠雲寮

長泉町下長窪1122-2

このはな保育園長泉町下長窪1112-3
構築物

プロパンポンプ室

車輌運搬具

日産ノート

器具及び備品

ピアノ

他137件

ソフトウェアコンピューター ソフト
保育園

共同施設負担金

その他の固定資産

保育園

水道施設

悠雲の家

Ⅱ

他12件

他5件

長期前払費用

他38件

敷金２件

退職給付引当資産

退職給付引当金6件

人件費積立資産

沼信

定期預金

他5件

修繕積立資産

沼信

定期預金

他3件

備品等購入積立資産

沼信

定期預金

他17件

移行時特別積立資産

沼信

定期預金

設備等整備積立資産

沼信

定期預金

出資金

沼信

他21件

負債の部
1 流動負債
事業未払金
その他未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
賞与引当金

３月分水道光熱費他
共通経費他
設備資金借入金
入園児用品他
社会保険料他
職員賞与分

2 固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金

独立行政法人福祉医療機構
静岡県社会福祉事業共済会

第1種社会福祉事業の障害者施設
にて使用
第2種社会福祉事業の就労支援施
2005年度設にて使用
第2種社会福祉事業の保育施設に
2014年度て使用
小計
第1種社会福祉事業の障害者施設―
にて使用
第1種社会福祉事業の障害者施設―
にて使用 送迎ほか
第1種社会福祉事業の障害者施設―
にて使用
第1種.2種社会福祉事業の障害者―施設・保育施設にて使用
第2種社会福祉事業の保育施設に―て使用
第2種社会福祉事業の保育施設に―て使用
第2種社会福祉事業の共同生活援―助施設にて使用小計
1988年度

ほほえみ＆みのり工房
駿東郡長泉町下長窪1120-1

10,874,494

9299,250

202,853

96,397

1,587,060

325,917

1,261,143
1,357,549

35,929,483

26,430,951

4,515,840

3,874,390

9,498,532
641,450

68,319,073

54,382,554

13,936,519
467,5078,277,727

7,810,220

1,040,550

1,040,550

0703,500

703,5000

264,000

60,000204,000
24,748,008

静岡県社会福祉事業共済会
将来おける人件費の目的の為の積立している定期預金
将来おける修繕費の目的の為の―積立している定期預金
将来おける備品等購入費の目的―の為の積立している定期預金―
悠雲寮 移行時積立預金
将来おける建物建替設備費の目―的の為の積立している定期預金
―
法人本部
小計
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計――

10,874,503

6,500,335

738,200

7,238,535

42,600,000

042,600,000

24,000,000

024,000,000

101,789,846

0

101,789,846

49,178,315△ 49,178,315

0340,346,721

10,219,614

350,566,335

100,0000

100,000
526,294,716
552,400,273
1,356,623,996
1,817,536,830

―

―

―
―
―
―
流動負債合計

―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
固定負債合計
負債合計
差引純資産

―
―

―
―

73,443,004
6,603,320
2,376,000
4,549,754
11,737,552
22,561,000
121,270,630
32,670,000
7,238,535
39,908,535
161,179,165
1,656,357,665

別紙１
計算書類に対する注記(法人全体用)
1. 継続事業の前提に関する注記該当なし
2. 重要な会計方針（1）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債務等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（2）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・長期前払費用－定額法
・ﾘｰｽ資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同意地の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
（3）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる金額を計上している。
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・徴収不能引当金－全ての債権が徴収可能の為計上していない。
（4）たな卸し資産の評価基準及び評価方法
・貯蔵品－最終仕入原価法
・原材料－最終仕入原価法
・商品・製品－最終仕入原価法 売価（5）消費税等の会計処理
・消費税及び地方消費税の会計処理は、税込み方式によっている。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（1）法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）（2）事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）・当法人では、社会福祉事業にすべてが含まれているため作成しない。
（3）社会福祉事業における拠点区分内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）（4）公益事業における拠点区分内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）・当法人では、公益事業を実施していないため作成しない。
（5）収益事業における拠点区分内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）・当法人では、収益事業を実施していないため作成しない。
（6）各拠点区分におけるサービス区分の内容①法人本部拠点（社会福祉事業）
1.本部②悠雲寮 拠点（社会福祉事業）
1.生活介護2.入所支援3.短期入所
4.障害者日中一時支援③ほほえみ＆みのり工房 拠点（社会福祉事業）
1.就労移行支援
2.就労継続支援④ゆううん 拠点 （社会福祉事業）
1.相談支援事業⑤このはな保育園 拠点（社会福祉事業）
1.保育事業・一時預かり事業⑥悠雲の家 拠点 （社会福祉事業）
1.共同生活援助⑦アネックス悠雲の家 拠点 （社会福祉事業）
1.共同生活援助
6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
構築物
合計

前期末残高
374,875,000
365,507,395
19,434,110
759,816,505

当期増加額
64,000,000
0064,000,000

当期減少額
016,583,622
3,009,160
19,592,782(単位:円)
当期末残高
438,875,000
348,923,773
16,424,950
804,223,723

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8. 担保に供している資産担保に供している資産は、以下のとおりである。
建物 （基本財産）

143,197,175円

計143,197,175円

担保の供している債務の種類及び金額は、以下のとおりである。
設備資金借入金（1年以内予定額含む）
計

35,046,000円
35,046,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産673,324,583
348,923,773
324,400,810
建物
41,412,161
16,424,950
24,987,211
構築物
714,736,744
349,388,021
365,348,723
小計
その他の固定資産
建物
12,393,613
1,040,074
11,353,539
建物附属設備
367,200
49,725
317,475
35,911,129
構築物
26,412,597
9,498,532
4,515,840
車輌運搬具
3,874,390
641,450
70,056,001
器具及び備品56,119,482
13,936,519
8,258,576
ソフトウェア
7,791,069
467,507その他の固定資産
1,948,050
204,000
1,744,050
小計
133,450,409
107,344,852
26,105,557
合計
848,187,153
456,732,873
391,454,280
10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
事業未収金
124,419,879
0
124,419,879
未収金
6,603,320
0
6,603,320
合計
131,023,199
0
131,023,199
11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
社会福祉法人と関連 当事者との関係 社会福祉法人静香会
土地売買・・契約者 尾﨑敬治氏
金額 64,000,000円

理事
取引条件

一般条件にて契約

13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし