平成２３年度計算書類

公益財団法人日比科学技術振興財団

貸科

目

借

対照

表

公益財団法人日比科学技術振興財団
平成２４年３月３１日現在(単位：円)
当 年 度
前 年 度
増 減

Ⅰ資産の部
1 流 動 資 産
現金
普 通 預 金
貯 蔵
品
流動資産合計195,099
19,107,441
20,25019,322,790

326,719
18,126,863
5,310
18,458,892-131,620
980,578
14,940863,898

定期預金
投資有価証券（債券）
投資有価証券（株式）基本財産合計固定資産合計108,794,108
531,167,241
940,410,000
1,580,371,349
1,580,371,349

108,794,108
529,775,136
829,470,000
1,468,039,244
1,468,039,244

0
1,392,105
110,940,000
112,332,105
112,332,105

資 産 合 計1,599,694,139

1,486,498,136

113,196,003

Ⅱ負債の部
負 債 合 計000

Ⅲ正味財 産の部
指 定 正 味 財 産

1,578,871,349

1,468,039,244

110,832,105(うち基本財産への充当額)(1,578,871,349)(1,468,039,244)(110,832,105)

一 般 正 味 財 産

20,822,790

18,458,892

2,363,898（うち基本財産への充当額）(1,500,000)(―)(1,500,000)

1,599,694,139

1,486,498,136

113,196,003

2 固 定 資 産
基 本 財 産負債及び一般正味財産合計

正 味 財 産 増 減 計 算 書科

公益財団法人日比科学技術振興財団
平成２３年4月1日から平成２４年3月31日まで(単位：円)目
当 年 度
前 年 度増 減（一般正味財産増減の部)

Ⅰ 経常収益1 基本財産運用益
2 雑収益
経常収益計
Ⅱ 経常費用1 事 業 費会
議費
旅 費 交 通 費印 刷 製 本 費諸謝金
広 告 活 動 費
助 成 金 支 出
雑費
小計
2 管 理 費給与手
当福 利 厚 生 費会
議費
旅 費 交 通 費
通 信 費 運 搬 費
消耗
品
費
賃
借料
租税
公課
雑費
小計
経常費用計
当期経常増減額

41,777,775
6,437
41,784,212

40,187,923
4,691
40,192,614

1,589,852
1,746
1,591,598

2,181,246
246,944934,898
540,40594,500
29,074,000
139,180
33,211,173

2,221,083
287,869
938,894459,368
141,750
30,725,000
25,00034,798,964-39,837-40,925-3,99681,037-47,250-1,651,000
114,180-1,587,791

4,502,295
32,064440,185
183,320
145,948
76,769156,000
66,000606,560
6,209,141
39,420,314
2,363,898

4,877,102
13,360781,394
285,720
139,234
28,321
156,000
71,0001,356,637
7,708,768
42,507,732-2,315,118-374,807
18,704-341,209-102,400
6,714
48,4480-5,000-750,077-1,499,627-3,087,4184,679,016

Ⅲ 当期一般正味財産増減額

2,363,898-2,315,118

4,679,016

Ⅳ 一般正味財産期首残高

18,458,892

20,774,010-2,315,118

Ⅴ 一般正味財産期末残高（指定正味財産増減の部)
１．基本財産運用益

20,822,790

18,458,892

2,363,898

41,669,880

40,291,771

1,378,109

２．投資有価証券評価益

110,940,000―

110,940,000

３．投資有価証券評価損―

82,560,000-82,560,000

４．一般正味財産への振替

41,777,775

40,187,923

1,589,852

当期指定正味財産増減額

110,832,105-82,456,152

193,288,257

指定正味財産期首残高

1,468,039,244

1,550,495,396-82,456,152

指定正味財産期末残高

1,578,871,349

1,468,039,244

110,832,105

財産目

平成２４年３月３１日現在
科目録
公益財団法人 日比科学技術振興財団(単位：円)
金額

Ⅰ資産の部
1 流 動 資 産
現金
普通預金
三菱東京UFJ銀行名古屋営業部
貯 蔵
品
郵 便切手
流動資産合計195,099
19,107,441
20,25019,322,790

19,322,790

2 固 定 資 産
基 本 財 産定 期 預 金三菱東京UFJ銀行名古屋営業部
投資有価証券
国債
第33回利付国債
地方債
愛知県債
利付金融債券 第22回三井住友銀行
株 式
サンゲツ430千株
基本財産合計固定資産合計資 産 合 計Ⅱ負債の部
負 債 合 計正 味 財 産108,794,108
29,975,136
199,850,000
301,342,105
940,410,000
1,580,371,349

1,580,371,349
1,599,694,139―
1,599,694,139

財務諸表に対する注記(平成２３年度)

１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債券償却原価法を採用している。
②その他の有価証券
期末日の市場価格等に基づく時価法を採用している。
(2) 消費税等の会計処理税込み方式によっている。

２．基本財産の増減及びその残高
基本財産の増減及びその残高は、次のとおりである。
科目

前 期 末 残 高

当 期 増 加 額

当 期 減 少 額

当 期 末 残 高

金108,794,108――

108,794,108

投資有価証券(債券)529,775,136

1,500,000

107,895

531,167,241

投資有価証券(株式)829,470,000

110,940,000―

940,410,000

1,468,039,244

112,440,000

107,895

1,580,371,349

基本財産
定期合預計３．基本財産の財源等の内訳
基本財産の財源等の内訳は次のとおりである。
科

目

当期末残高

(うち指定正味財産(うち一般正味財産(うち負債にからの充当額)からの充当額)対応する額)

基本財産
定金

108,794,108

108,794,108－－

投資有価証券(債券)531,167,241

529,667,241

1,500,000－

投資有価証券(株式)940,410,000

940,410,000－－

1,580,371,349

1,578,871,349

1,500,000

－

定

期合

預計

４．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次の通りである。
科

目

帳簿価格

時

愛知県公募債

199,850,000

207,180,000

7,330,000

利債

29,975,136

31,110,000

1,134,864

利 付 金 融 債

301,342,105

302,280,000937,895

531,167,241

540,570,000

9,402,759

付

国合計

価

評価損益

５．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は以下のとおりである。
内訳

金額

経常収益への振替額
基本財産運用益償却原価法による償却額
合計

41,669,880
107,895
41,777,775

以上

科

目

当 初
予算額

平 成 ２３ 度 収 支 計 算 書

公益財団法人 日比科学技術振興財団

自平成２３年４月１日 至平成２４年３月３１日
予 算 額
科目の流用・
予 算
決算額
現在額
予備費の使用（単位：円）
差 異摘

要Ⅰ 事業活動収支の部
事業活動収入１. 基本財産運用収入
２. 寄 付 金 収 入
３. 雑収入事業活動収入計（Ａ）

37,633,000
00
37,633,000

0000

37,633,000
0037,633,000

41,777,775
0
6,437
41,784,212

4,144,775
0
6,437
4,151,212

事業活動支出1. 事 業 費(1) 会議費(2) 旅 費 交 通 費(3) 印 刷 製 本 費(4) 諸謝金(5) 広 告 活 動 費(6) 助 成 金 支 出(7) 雑費34,000,000
2,200,000
250,000
1,000,000
1,000,000
300,000
29,200,000
50,000034,000,000
2,200,000
250,000
1,000,000
900,000
300,000
29,200,000
150,000

33,211,173
2,181,246
246,944934,898
540,405
94,50029,074,000
139,180-788,827-18,754 助成金交付式・講演会・セミナー打ち合わせ会議等-3,056 講演会・セミナー講師等交通費-65,102 助成研究論文集・講演会資料作製等-359,595 講演会・セミナー講師等謝金-205,500 ホームページ作製等-126,000 研究助成及びセミナー開催助成-10,820

２. 管 理 費(1) 給 与 手 当(2) 福 利 厚 生 費(3) 会議費(4) 旅 費 交 通 費(5) 通 信 費 運 搬 費(6) 消 耗 品 費(7) 賃
借料(8) 租 税 公 課(9) 雑費7,500,000
4,500,000
50,000700,000
300,000
130,000
50,000170,000
100,000
1,500,000

7,500,000
4,600,000
50,000700,000
300,000
150,000
100,000
170,000
100,000
1,330,000

6,209,141
4,502,295
32,064440,185
183,320
145,948
76,769156,00066,000
606,560-1,290,859-97,705 事務局長給与諸手当等-17,936 事務局長福利厚生費等-259,815 理事会・評議員会会議等-116,680 理事会・評議員会車代等-4,052-23,231-14,000-34,000 県・市民税-723,440

事業活動支出計（B)
事業活動収支差額（A-B)

41,500,000-3,867,000

41,500,000-3,867,000

39,420,314
2,363,898-2,079,686
6,230,898

Ⅱ 財務活動収支の部
財務活動収入財務活動支出財務活動収支差額00

000
1,500,000-1,500,000

01,500,000 投資有価証券取得支出-1,500,000

当期収支差額（Ⅰ＋Ⅱ）
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額-3,867,000
18,500,000
14,633,000-3,867,000
18,500,000
14,633,000863,898
18,458,892
19,322,790

4,730,898-41,108
4,689,790-100,000
100,000
100,000

20,00050,000-170,000000

収支計算書に対する注記
１ 資金の範囲
資金の範囲には、現金、普通預金、貯蔵品を含めている。尚、前期末及び当期末残高は、下記２に記載のとおりである。
２ 次期繰越収支差額に含まれる資産の内訳
科

前 期 末 残 高

当 期 末 残 高金326,719

195,099

普 通 預 金18,126,863

19,107,441

現目

貯蔵 品

5,310

20,250合計18,458,892

19,322,790

次期繰越収支差額

18,458,892

19,322,790以上