桃源の家サービス区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
食費収入(特定)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)収その他の事業収入
入補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)その他の事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出(桃源の家)
職員賞与支出
職員賞与支出(桃源の家)
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出(桃源の家)
事
退職給付支出業
法定福利費支出
活事業費支出動
給食費支出に介護用品費支出
よ医薬品費支出る
保健衛生費支出
収
教養娯楽費支出支
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
支 事務費支出出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
収入
施施設整備等収入計(4)設
設備資金借入金元金償還支出
整
固定資産取得支出
備
建物附属設備取得支出(基本財産)
等建物取得支出に建物附属設備取得支出
よ支構築物取得支出る出
器具及び備品取得支出
収
ソフトウェア取得支出支
固定資産除却･廃棄支出
構築物除却･廃棄支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の設備等整備積立資産取崩収入
収他
入の活
動による
収

予算額(A)
449,590,000
338,976,000
305,040,000
576,000
33,360,000
110,592,000
1,068,000
84,00031,080,000
14,400,000
43,680,000
20,280,000
22,00022,0001,048,000
1,048,000
848,000
200,000
100,000
1,306,000
1,306,000
1,306,000
452,044,000
302,488,000
181,480,000
181,480,000
45,480,000
45,480,000
25,490,000
25,490,000
9,638,000
40,400,000
75,066,000
23,220,000
4,670,000
360,000
1,092,000
883,000
273,000
33,263,000
242,000
4,410,000
1,220,000
4,390,000
979,000
64,00028,406,000
2,319,000
299,000
20,000779,000
749,000
73,0002,622,000
1,090,000
301,000
9,144,000
974,000
8,170,000
5,823,000
531,000
3,883,000
243,000
358,000
172,000
172,000
1,300,000
1,035,000
250,000
250,000
408,545,000
43,499,000
300,000
300,000
300,000
15,000,000
43,315,000
20,020,000
7,306,000
4,810,000
9,904,000
1,275,000
58,315,000△ 58,015,000
10,879,000

前年度予算額(B)444,892,000
333,408,000
300,170,000
600,000
32,638,000
110,255,000
1,062,000
80,00030,925,000
14,396,000
43,632,000
20,160,000
1,229,000
1,204,000
25,0001,784,000
1,784,000
1,584,000
200,000
310,000
100,000
1,269,000
5,000
1,264,000
1,264,000
448,355,000
291,971,000
179,409,000
179,409,000
43,990,000
43,990,000
22,140,000
22,140,000
9,479,000
36,953,000
75,408,000
24,540,000
4,850,000
410,000
950,000
646,000
243,000
30,521,000
201,000
7,080,000
1,070,000
3,940,000
895,000
62,00032,577,000
2,181,000
190,000
20,0005,951,000
1,470,000
109,000
4,233,000
978,000
197,000
7,002,000
124,000
6,878,000
4,623,000
448,000
4,105,000
555,000
352,000
163,000
163,000
1,660,000
1,170,000
286,000
286,000
403,072,000
45,283,000
2,300,000
2,300,000
2,300,000
15,000,000
29,236,000
2,925,000
5,145,000
7,471,000
7,416,000
6,279,000
02,611,000
2,611,000
46,847,000△ 44,547,000
37,284,000
32,593,000

増減(A)-(B)

備考

4,698,000 稼働率88％、夜勤配置加算Ⅱ
5,568,000
4,870,000△ 24,000
722,000
337,000
6,000
4,000
155,000
4,000
48,000120,000△ 1,207,000△ 1,204,000△ 3,000△ 736,000△ 736,000△ 736,000
0△ 310,000
037,000△ 5,000
42,00042,0003,689,000
10,517,000 事業計画による人員配置にて算定
2,071,000
2,071,000
1,490,000
1,490,000
3,350,000
3,350,000
159,000 島根県民間社福職員共済会退職金共済3,447,000△ 342,000△ 1,320,000△ 180,000△ 50,000
142,000
237,000
30,0002,742,000 電気代高騰による増額
41,000△ 2,670,000 車椅子購入
150,000 車検による自賠責保険料
450,000
84,000 車検費用
2,000
△ 4,171,000
138,000 職員住宅ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ加入料
109,0000△ 5,172,000△ 721,000△ 36,000△ 1,611,000 厨房機器修理代
112,000 ﾍﾞｯﾄﾞｾﾝｻｰ通信料
104,000 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ作成
2,142,000
850,000
1,292,000 監理・設計業務報酬、登記費用
1,200,000 特浴一式点検料、ﾎｽﾋﾟﾀｯﾁ利用料
83,000 車検による重量税・印紙代、固定資産税△ 222,000△ 312,000
6,000
9,000
9,000
△ 360,000△ 135,000△ 36,000△ 36,000
5,473,000△ 1,784,000△ 2,000,000△ 2,000,000△ 2,000,000
014,079,000△ 2,925,000
14,875,000 職員住宅建設△ 165,000 職員住宅建設△ 2,606,000 職員住宅建設
3,625,000 洗面所給湯機、ﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞ車椅子、電解水生成装置
1,275,000 ほのぼの追加購入、ﾎｽﾋﾟﾀｯﾁ導入費用△ 2,611,000△ 2,611,000
11,468,000△ 13,468,000△ 26,405,000△ 32,593,000

その収他
施設整備等積立資産取崩収入
入の拠点区分間繰入金収入
活その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に施設整備等積立資産支出
支よ
拠点区分間繰入金支出出る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)10,879,000
34,180,000
45,059,000
5,000,000
5,000,000
23,123,000

4,691,000

6,188,000 取崩額
34,180,000 事務局より繰入
7,775,000△ 51,669,000△ 51,669,000 積立額△ 1,599,000

37,284,000
56,669,000
56,669,000
24,722,000

28,123,000
16,936,000
13,000,000△ 10,580,000

81,391,000△ 44,107,000
0△ 43,371,000△ 53,268,000
61,043,000
13,000,000
32,791,000

132,194,659
121,614,659

175,565,659
132,194,659△ 43,371,000△ 10,580,000短期入所桃源の家サービス区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
収
食費収入(一般)
入
食費収入(特定)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(一般)
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出(桃源の家)
職員賞与支出
職員賞与支出(桃源の家)
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出(桃源の家)
事
退職給付支出業法定福利費支出
活事業費支出動
給食費支出に介護用品費支出
よ保健衛生費支出
る
日用品費支出収
水道光熱費支出
支
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
支
福利厚生費支出出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
利用者負担軽減額
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設収
整入
備等によ支る出収支

予算額(A)
38,412,000
28,740,000
25,920,000
25,920,000
2,820,000
2,820,000
9,672,000
3,840,000
384,000
4,824,000
384,000
240,000

38,412,000
22,446,000
10,710,000
10,710,000
2,470,000
2,470,000
5,680,000
5,680,000
566,000
3,020,000
6,483,000
2,300,000
470,000
12,00027,0002,594,000
24,000360,000
109,000
490,000
97,0001,638,000
202,000
66,00010,00062,00089,0008,000
50,000133,000
24,000153,000
74,00079,000468,000
8,000
320,000
36,0009,000
9,000
10,00020,00020,00030,597,000
7,815,000

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)38,302,000
28,020,000
25,194,000
25,152,000
42,0002,826,000
15,0002,798,000
13,000
10,182,000
3,957,000
368,000
4,862,000
359,000
636,000
100,000
100,000
6,000
6,0006,000
38,308,000
19,108,000
8,880,000
8,880,000
1,780,000
1,780,000
5,730,000
5,730,000
668,000
2,050,000
6,348,000
2,400,000
490,000
22,00038,0002,410,000
30,000385,000
85,000400,000
88,0001,601,000
172,000
25,00010,000274,000
143,000
8,000
30,000121,000
13,00085,00014,00071,000355,000
4,000
322,000
31,0008,000
8,000
10,00015,00015,00027,082,000
11,226,000

備考

110,000
720,000
726,000 稼働率90％、夜勤配置加算Ⅱ
768,000△ 42,000△ 6,000△ 15,000
22,000△ 13,000△ 510,000△ 117,000
16,000△ 38,000
25,000△ 396,000△ 100,000△ 100,000△ 6,000△ 6,000△ 6,000
104,000
3,338,000
1,830,000 事業計画による人員配置にて算定
1,830,000
690,000
690,000△ 50,000△ 50,000△ 102,000 島根県民間社福職員共済会退職金共済970,000
135,000△ 100,000△ 20,000△ 10,000△ 11,000
184,000 電気代高騰の為増額△ 6,000△ 25,000
24,000 車検による自賠責保険料
90,0009,000 車検費用
37,00030,00041,0000△ 212,000△ 54,000
0
20,00012,000 ﾍﾞｯﾄﾞｾﾝｻｰ通信料
11,000 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ作成
68,00060,0008,000
113,000 ﾎｽﾋﾟﾀｯﾁ･ﾍﾞｯﾄﾞｾﾝｻｰ利用料･退職金事務負担金
4,000 車検による重量税･印紙代△ 2,000
5,000
1,000
1,000
0
5,000
5,000
3,515,000△ 3,411,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

その収他
入の活その他の活動収入計(7)動拠点区分間繰入金支出に支よ出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0
0

0
0

1,956,000

1,825,000

131,000 繰入額

1,956,000△ 1,956,000

1,825,000△ 1,825,000

131,000△ 131,000

5,859,000

9,401,000△ 3,542,000

34,936,458
40,795,458

25,535,458
34,936,458

9,401,000
5,859,000