令和 3 年度

計

算

書

類

(自) 令和 3 年 4 月 1 日(至）令和 4 年 3 月 31 日

静岡県駿東郡長泉町下長窪 1122-2
社会福祉法人 静香会（法人番号：9080105002280）
理事長 尾﨑 敬冶

別紙４
財産目録
令和4年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

場所･物量等

取得年度

沼 信/長泉町

悠雲寮

―
―

普通預金

スルガ/長泉沼 信/長泉町
沼 信/長泉町
三 信/長泉静 岡/長泉沼 信/長泉町
沼 信/長泉町
沼 信/長泉町
三 信/長泉沼 信/長泉町

法人本部
法人本部
悠雲寮
悠雲寮
悠雲寮
ゆううん
ほほえみ＆みのり工房
このはな保育園
このはな保育園
悠雲の家

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

定期預金

沼 信/長泉町
沼 信/長泉町
三 信/長泉沼 信/長泉町
沼 信/長泉町

法人本部
悠雲寮
悠雲寮
悠雲の家
このはな保育園

―
―
―
―
―

定期積立

沼 信/長泉町
沼 信/長泉町
三 信/長泉

悠雲寮
悠雲の家
悠雲寮

―
―
―

資産の部
1 流動資産
現金預金
当座預金

事業未収金

悠雲寮・ほほえみ＆みのり工房・ゆうう―
ん・悠雲の家・このはな保育園

未収金

悠雲寮・ほほえみ＆みのり工房・悠雲の
―
家

未収補助金
貯蔵品
商品・製品
原材料
立替金
前払金
前払費用

このはな保育園
ほほえみ＆みのり工房―
ほほえみ＆みのり工房―
ほほえみ＆みのり工房―
本部・悠雲寮・ほほえみ＆みのり工房・―
このはな保育園
悠雲寮・ゆううん―
本部・悠雲の家・ほほえみ＆みのり工―房・このはな保育園
流動資産合計使用目的等

運転資金として小計
運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として小計
運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として小計
運転資金として運転資金として運転資金として小計
2.3月分障害福祉サービス等事業
収入
繰入金・3月分職員昼食代

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

―
―

―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―

―

―

―

―

―

75,218,460――

1,544,801―――

3,230,000
657,674
177,961
355,875―

7,619,857―

615,000―

1,853,439

長泉町
第2種就労支援事業―
第2種就労支援事業―
第2種就労支援事業―
3月分給与賞与・共通経費・保護―者負担金他
ベネフィ会費―
消費税・ベネフィ会費・車両保険―
他

267,753,565
25,255,942
25,255,942
136,028
30,893,318
24,332,293
11,029,062
61,27010,888,053
3,699,189
9,115,077
96,4193,546,038
93,796,747
7,200,000
48,000,000
60,000,000
7,400,000
1,200,876
123,800,876
14,000,000
900,000
10,000,000
24,900,000

359,026,632

2 固定資産(1) 基本財産
土地

第2種社会福祉事業の障害児発達支援セ――

17,061,703

第2種社会福祉事業の障害児発達支援セ――

24,104,155

第2種社会福祉事業の障害児発達支援セ――

1,334,396

第2種社会福祉事業の障害児発達支援セ――

9,913,278―

354,875,000―

20,000,000―

64,000,000(本部)静岡県駿東郡長泉町下長窪1119-1 2021年度 ンターとして使用予定(本部)静岡県駿東郡長泉町下長窪1121

2021年度 ンターとして使用予定(本部)静岡県駿東郡長泉町下長窪1127-1 2021年度 ンターとして使用予定(本部)静岡県駿東郡長泉町下長窪1117-1 2021年度 ンターとして使用予定(悠雲寮)静岡県駿東郡長泉町下長窪
1122-2 4175.98㎡(悠雲寮)静岡県駿東郡長泉町下長窪
1122-3264㎡(悠雲寮)静岡県駿東郡長泉町下長窪
1122-1,1126-1
761㎡、17㎡
建物

悠雲寮
静岡県駿東郡長泉町下長窪1122-2
ゆううん
静岡県駿東郡長泉町下長窪1122-2
このはな保育園
静岡県駿東郡長泉町下長窪1112-3

1988年度
1998年度
2017年度

1988年度
2011年度
2012年度

第1種社会福祉事業である、悠雲―寮施設にて使用
第1種社会福祉事業である、悠雲―寮施設にて使用
第1種社会福祉事業である、悠雲―寮施設にて使用小計
第1種社会福祉事業である、悠雲寮施設にて使用
第2種社会福祉事業である、相談
事業ゆううんにて使用
第2種社会福祉事業である、このはな保育園施設にて使用
小計

491,288,532
590,403,217

343,142,845

247,260,372

1,470,000

331,485

1,138,515

186,694,679

62,175,088

124,519,591
372,918,478
864,207,010

基本財産合計(2) その他の固定資産
建物

悠雲寮
静岡県駿東郡長泉町下長窪1122-2
ほほえみ＆みのり工房
静岡県駿東郡長泉町下長窪1120-1
このはな保育園
静岡県駿東郡長泉町下長窪1112-3

構築物

プロパンポンプ室

車輌運搬具

組立式リヤカー

器具及び備品ピアノ

建設仮勘定

児童発達支援事業

ソフトウェアコンピューター ソフト

退職給付引当資産

退職給付引当金6件

人件費積立資産

沼信

定期預金

7件

―

修繕積立資産

沼信

定期預金

5件

―

備品等購入積立資産

沼信他

定期預金

15件

―

設備等整備積立資産

沼信他

定期預金

17件

―

出資金

沼信

長期前払費用保育園

共同施設負担金―保育園

水道施設負担金―

その他の固定資産

他22件

第1種社会福祉事業である、悠雲寮施設にて使用
第2種社会福祉事業である、ほほ
2005年度えみ＆みのり工房施設にて使用
第2種社会福祉事業である、この2014年度はな保育園施設にて使用
小計
第1種社会福祉事業の障害者施設―
にて使用
第1種社会福祉事業の障害者施設―
にて使用 送迎ほか
第1種社会福祉事業の障害者施設―にて使用
1988年度

他179件

他19件

敷金2件

11,149,706

1,084,197

299,250

299,2491

1,744,360

1,010,569

733,791
1,817,989

80,168,778

67,667,751

12,501,027

137,000

136,9991

73,010,278

52,006,422

21,003,856―【控除非対象】第2種社会福祉事業の障
害児発達支援センターとして使用予定 ―(社会福祉充実計画用財産)―

第1種.2種社会福祉事業の障害者施設・保育施設にて使用

7,772,162

7,646,516

125,646

静岡県社会福祉事業共済会

8,413,287

08,413,287

43,800,000

043,800,000

24,500,000

024,500,000

101,789,846

0

101,789,846

291,322,090

0291,322,090

100,0000

100,000

1,040,550

1,040,550

0703,550

703,550

0

―

悠雲の家

12,233,903

将来おける人件費の目的の為の積立している定期預金
将来おける修繕費の目的の為の積立している定期預金
将来おける備品等購入費の目的の為の積立している定期預金
将来おける建物建替設備費の目的の為の積立している定期預金
法人本部
第2種社会福祉事業である、このはな保育園施設にて使用している
第2種社会福祉事業である、このはな保育園施設にて使用している

―

―

―

―

204,000
515,341,753
517,159,742
1,381,366,752
1,740,393,384

―

―

―

―

―

―

―
―

―
―

―
―

―
流動負債合計――27,970,103
1,051,300
2,376,000
227,000
2,257,210
10,819,053
4,500
20,231,000
64,936,166――
固定負債合計
負債合計
差引純資産

―
―

―
―

小計
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ

負債の部
1 流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
預り金
職員預り金
前受収益
賞与引当金

３月分他
給食費
設備資金借入金
３月分手当金
入園児用品他
社会保険料他
電柱敷地料
職員賞与分

2 固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金

独立行政法人福祉医療機構
静岡県社会福祉事業共済会

11,582,000

23,166,000
8,413,287
31,579,287
96,515,453
1,643,877,931

第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入就労支援事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
事
経常経費寄附金収入
入業
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
事務費支出
支
収
出 就労支援事業支出支
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設 収 固定資産売却収入

予算(A)

差異(A)-(B)

備考

1,290,428

150,117,800
24,222,921
460,018,597
1,746,482
316,748
10,713,254
647,135,802
397,277,516
69,368,714
118,372,667
27,221,736
308,529
4,738,066
617,287,228
29,848,574
500,000
1,522,641

1,290,428
2,376,000
80,357,800
42,022,641
2,376,000
71,467,771
2

82,733,804△ 81,443,376
71,686,445

73,843,773△ 71,821,132
71,606,045

8,890,031△ 9,622,244
80,400 新事業経費
設備整備積立金取り崩し

71,686,445
2,397,200

71,606,045
2,397,000

80,400200 退職共済掛金掛金

2,397,000
69,209,045

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,397,200
69,289,245
2,080,000△ 677,375△ 8,852,450

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)288,927,143
280,074,693

整入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支
固定資産除却･廃棄支出る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に支よ
出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)150,446,000
25,466,910
459,949,400
1,804,000
362,014
10,211,000
648,239,324
402,053,295
78,206,780
129,502,414
28,500,000
308,529
4,964,000
643,535,018
4,704,306

決算(B)328,200 保育事業収入
1,243,989 就労支援売上金△ 69,197 障害支援事業収入
57,518 寄附金
45,266 預金利息
△ 502,254 職員給費
1,103,522
4,775,779 職員人件費
8,838,066 事業費経費
11,129,747 事務経費
1,278,264 就労支援経費
0 借入金利息
225,934 職員給食材料他
26,247,790△ 25,144,268△ 500,000 器具備品他△ 232,213△ 732,213
0 独立行政法人福祉医療機構
8,890,029 土地代金他
2 固定資産除却

27,236,487

200
80,2001,402,625 予備費
慶弔費・備品等△ 36,088,937

288,927,143
316,163,630

0 前期繰越金△ 36,088,937 次期繰越金

―第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益就労支援事業収益サ収
ー 益 障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
事業費
動
増 費 事務費
減 用 就労支援事業費用
減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益
ビ
益ス
活
サービス活動外収益計(4)動支払利息
外費 その他のサービス活動外費用
増用
減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 固定資産売却益
その他の特別収益
特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減の 費 国庫補助金等特別積立金積立額
部用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)150,117,800
24,222,921
460,018,597
1,746,482
636,105,800
399,395,516
69,368,714
118,372,667
27,256,915
33,780,235△ 12,761,353
635,412,694
693,106
316,748
10,713,254

144,978,510
24,554,123
472,018,872
2,309,429
643,860,934
411,678,056
65,956,830
150,595,741
26,983,937
29,689,710△ 12,467,775
672,436,499△ 28,575,565
434,668
5,992,457

5,139,290△ 331,202△ 12,000,275△ 562,947△ 7,755,134△ 12,282,540
3,411,884△ 32,223,074
272,978
4,090,525△ 293,578△ 37,023,805
29,268,671△ 117,920
4,720,797

11,030,002
308,529
4,738,066

6,427,125
335,853
7,660,370

4,602,877△ 27,324△ 2,922,304

5,046,595
5,983,407
6,676,513
500,000
199,999
29,8007,996,223△ 1,569,098△ 30,144,663
1,334,840
103,200△ 2,949,628
7,552,505
36,821,176△ 834,840
199,999△ 73,400

729,799
231,437
500,000

1,438,040
7
1,147,840△ 708,241
231,430△ 647,840

731,437△ 1,638
6,674,875
238,705,514
245,380,389

1,147,847
290,193△ 29,854,470
268,559,984
238,705,514△ 416,410△ 291,831
36,529,345△ 29,854,470
6,674,875

71,102,245
1,500,000

314,982,634

71,102,245
1,500,000

238,705,514

76,277,120

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
商品・製品
原材料
立替金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
設備等整備積立資産
出資金
その他の固定資産
資産の部合計359,026,632
267,753,565
75,218,460
1,544,801
3,230,000
657,674
177,961
355,875
7,619,857
615,000
1,853,439
1,381,366,752
864,207,010
491,288,532
372,918,478
517,159,742
1,817,989
12,501,027
1
21,003,856
11,582,000
125,646
8,413,287
43,800,000
24,500,000
101,789,846
291,322,090
100,000
204,000
1,740,393,384

負債の部
前年度末
335,727,568
242,899,009
83,334,481
250,800
3,000,000
835,830
199,199
369,816
3,390,275
01,448,158
1,414,152,538
835,370,337
438,875,000
396,495,337
578,782,201
1,109,971
17,342,204
2
21,114,028
167,528
7,730,287
43,800,000
24,000,000
101,789,846
361,424,335
100,000
204,000
1,749,880,106

増減
23,299,064 流動負債
24,854,556
事業未払金△ 8,116,021
その他の未払金
1,294,001
１年以内返済予定設備資金借入金
230,000
未払費用△ 178,156
預り金△ 21,238
職員預り金△ 13,941
前受収益
4,229,582
賞与引当金
615,000
405,281△ 32,785,786 固定負債
28,836,673
設備資金借入金
52,413,532
退職給付引当金
負債の部合計△ 23,576,859△ 61,622,459
708,018 基本金△ 4,841,177
第１号基本金△ 1 国庫補助金等特別積立金△ 110,172 その他の積立金
11,582,000
人件費積立金△ 41,882
修繕積立金
683,000
備品等購入積立金
0
設備等整備積立金
500,000 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)△ 70,102,2450
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計△ 9,486,722

当年度末

前年度末

増減

64,936,166
27,970,103
1,051,300
2,376,000
227,000
2,257,210
10,819,053
4,500
20,231,000

67,143,410
29,590,881
62,4002,376,000

18,536,000△ 2,207,244△ 1,620,778
988,900
0
227,000△ 1,239,300△ 2,262,566
4,500
1,695,000

31,579,287
23,166,000
8,413,287
96,515,453
純資産の部
683,646,422
683,646,422
183,836,939
461,411,936
43,800,000
24,500,000
101,789,846
291,322,090
314,982,634
6,674,875

33,272,287
25,542,000
7,730,287
100,415,697△ 1,693,000△ 2,376,000
683,000△ 3,900,244

683,646,422
683,646,422
196,098,292
531,014,181
43,800,000
24,000,000
101,789,846
361,424,335
238,705,514△ 29,854,470

00△ 12,261,353△ 69,602,2450
500,000
0△ 70,102,245
76,277,120
36,529,345

1,643,877,931
1,740,393,384

1,649,464,409
1,749,880,106△ 5,586,478△ 9,486,722

3,496,510
13,081,619

第一号第三様式
社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収事
入 経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
事務費支出
支
収
出 就労支援事業支出支
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設 収 固定資産売却収入
整入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支
固定資産除却･廃棄支出る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の拠点区分間繰入金収入
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
拠点区分間繰入金支出
支
よ
出
る
収
その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

法人本部

悠雲寮

ほほえみ＆みのり工房

ゆううん

このはな保育園

悠雲の家

150,117,800
1,140,000
1,744,482
4,902
560,580
3,449,964

315,486,919

0
1,422,137

259,0883,830,312
319,576,319
178,748,032
46,332,216
59,353,925

1,422,137
2,027,827

2,711,900
287,146,073
32,430,246

25,391,696
95,187,341
2,000
916
4,406,697
124,988,650
70,818,446
7,179,348
22,858,808
27,221,736
478,696
128,557,034△ 3,568,384

30,682,175
409
97,171
30,779,755
25,275,743
240,717
5,032,303

42,847
1,817,494
151,978,141
116,549,113
12,831,556
25,406,876

8,586
1,000
17,531,748
5,886,182
3,423,752
4,828,518

30,548,763
230,992

308,529
1,547,470
156,643,544△ 4,665,403
500,000
250,425

14,138,452
3,393,296

1,272,215

1

1,272,215

1

63,995,532

5,692,214
1

872,300
1

63,995,532△ 63,995,532

5,692,215△ 4,420,000
71,426,645

872,301△ 872,300

72,102,245
72,102,245

17,522,162

55,2001,367,085

71,426,645
496,800
72,373,635

1,422,285

72,102,245
10,134,540

72,870,435△ 1,443,790
26,566,456

0
1,422,285△ 2,146,099

69,000△ 69,000△ 710,308

24,756,017
34,890,557

207,192,934
233,759,390

12,362,262
10,216,163

13,406,103
12,695,795

69,000

合計
150,117,800
25,391,696
460,018,597
1,746,482
316,748
10,713,254
648,304,577
397,277,516
70,007,589
118,902,567
27,221,736
308,529
4,738,066
618,456,003
29,848,574
500,000
1,522,641

内部取引消去事業区分合計

△ 1,168,775△ 1,168,775△ 638,875△ 529,900△ 1,168,775
0

150,117,800
24,222,921
460,018,597
1,746,482
316,748
10,713,254
647,135,802
397,277,516
69,368,714
118,372,667
27,221,736
308,529
4,738,066
617,287,228
29,848,574
500,000
1,522,641

750,425
2,376,000
907,725

2,022,641
2,376,000
71,467,771
2

2,022,641
2,376,000
71,467,771
2

3,283,725△ 2,533,300
124,200

73,843,773△ 71,821,132
71,606,045
73,469,330

73,843,773△ 71,821,132
71,606,045
0

124,200
303,600△ 73,469,330

145,075,375
2,397,000
73,469,330△ 73,469,330

1,527,600
1,095,695△ 73,469,330

71,606,045
2,397,000
0

303,600△ 179,400△ 7,378,103

2,623,295△ 2,623,295
770,001

75,866,330
69,209,045
27,236,487△ 73,469,330
002,397,000
69,209,045
27,236,487

18,557,165
11,179,062

12,652,662
13,422,663

288,927,143
316,163,630

0

288,927,143
316,163,630

第二号第三様式
社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益就労支援事業収益サ収
ー 益 障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
事業費
動
事務費
増費
就労支援事業費用
減用
減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益
ビ
益ス
活
サービス活動外収益計(4)動支払利息
外費 その他のサービス活動外費用
増用
減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益収 拠点区分間繰入金収益
特 益 拠点区分間固定資産移管収益別
その他の特別収益増
特別収益計(8)減
固定資産売却損･処分損の費 国庫補助金等特別積立金積立額
部
用 拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

法人本部

悠雲寮

ほほえみ＆みのり工房

ゆううん

このはな保育園

悠雲の家

合計

150,117,800

1,465,187
1,419,295
4,902
560,580

21,199,245△ 5,480,165
300,428,653
15,058,266
259,0883,830,312

25,391,696
95,187,341
2,000
120,581,037
71,342,446
7,179,348
22,858,808
27,256,915
386,263△ 88,250
128,935,530△ 8,354,493
916
4,406,697

565,482

4,089,400

4,407,613

2,711,900

478,696

2,711,900
1,377,500
16,435,766

478,696
3,928,917△ 4,425,576

1,140,000
1,744,482
2,884,482
0
1,422,137
43,050565,482
1,984,777

315,486,919
315,486,919
179,023,432
46,332,216
59,353,925

30,682,175

17,522,162

30,682,175
25,752,743
240,717
5,032,303

150,117,800
117,231,113
12,831,556
25,406,876

17,522,162
6,045,782
3,423,752
4,828,518

204,749△ 106,048
31,124,464△ 442,289
409
97,171

11,792,723△ 7,086,890
160,175,378△ 10,057,578
42,847
1,817,494

154,205

97,5801,860,341
308,529
1,547,470

97,580△ 344,709

1,855,999
4,342△ 10,053,236
500,000

14,452,257
3,069,905
8,586
1,000
9,586

72,102,245

2,200
1,369,285
1

72,102,245
74,087,022
25,325,982
99,413,004

72,373,636△ 72,173,637△ 55,737,871
354,259,338
298,521,467

1△1△ 344,710
12,528,465
12,183,755

731,435△ 203,833△ 10,257,069△ 177,962,782△ 188,219,851

369,623,712

8,170,239

12,183,755△ 188,219,851△ 1,168,775
0

1,095,695△ 1,095,695
1,983,796
13,327,979
15,311,775
1,500,000

71,102,245
1,500,000

13,811,775

314,982,634

9,586
3,079,491

71,102,245

99,413,004△ 638,875△ 529,900

5,046,595
5,983,407
6,676,513
500,000
199,9990029,800729,799
231,437
500,000
00731,437△ 1,638
6,674,875
238,705,514
245,380,389

1,095,695
2
2
1,369,283△ 3,056,293
11,226,532
8,170,239△ 1,168,775

150,117,800
24,222,921
460,018,597
1,746,482
636,105,800
399,395,516
69,368,714
118,372,667
27,256,915
33,780,235△ 12,761,353
635,412,694
693,106
316,748
10,713,254

5,046,595
5,983,407
6,676,513
500,000
199,999
73,469,330
2
29,80074,199,131
231,437
500,000
73,469,330
2
74,200,769△ 1,638
6,674,875
238,705,514
245,380,389

2
27,600527,602
231,435
500,000

72,373,635△ 1,168,775

11,030,002
308,529
4,738,066

1,367,085
199,999
1

事業区分合計11,030,002
308,529
4,738,066

199,999
72,102,245

150,117,800
25,391,696
460,018,597
1,746,482
637,274,575
399,395,516
70,007,589
118,902,567
27,256,915
33,780,235△ 12,761,353
636,581,469
693,106
316,748
10,713,254

内部取引消去0△ 73,469,330△2△ 73,469,332△ 73,469,330△2△ 73,469,332
000

71,102,245
1,500,000

0314,982,634

第三号第三様式
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
商品・製品
原材料
立替金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
設備等整備積立資産
出資金
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
預り金
職員預り金
前受収益
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

法人本部
46,889,516
38,229,346
01,000,000

ほほえみ＆みのり工
悠雲寮
房
242,516,255
28,150,164
192,678,567
3,699,189
48,690,270
22,211,986
243,600
301,201
2,000

7,201,670
0458,500
70,888,230
52,413,532
52,413,532
18,474,698
426,9130
2
11,582,000004,700,000
1,665,783

358,818
543,000
0
1,064,706,618
686,135,372
438,875,000
247,260,372
378,571,246
1,084,197
4,878,591
1
16,325,463

655,674
177,961
355,875
28,820719,458
15,267,454

15,267,454
1
216,0010
1,038,636

ゆううん

このはな保育園

悠雲の家

合計

12,784,636
10,888,053
1,824,583

14,216,567
10,412,372
175,03003,230,000

14,469,494
11,846,038
2,316,591

0
72,00005,968,534
1,138,515

30,54900306,865
27,216,782

368,616
197,319,134
124,519,591

1,138,515
4,830,019

124,519,591
72,799,543
733,791
6,979,522

27,216,782
0

1,035,952

2,276,691

327,1120
165,600
1,200,000
500,000
3,820,070
21,000,000
204,000
41,686,276
1,188,831
46,8311,000,000

04,209,471
21,000,000
14,000,000
78,022,431
239,051,092

0
1,912,816
4,500,000

0607,400
2,400,000

7,600,000

681,562
105,105

125,646
1,518,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
31,165,893

1,307,222,873
17,392,865
8,529,865

43,417,618
20,977,165
17,348,865
51,30018,753,170
1,421,841
88,841

0
211,535,701
11,956,505
1,955,701

100,000
117,777,746
11,998,959
0

2,376,000
1,175,406
10,819,053
4,500
0
0
0
11,998,959

6,365,783
4,700,000
1,665,783
99,413,004
74,087,022
105,778,787
117,777,746

227,000
0
0

0
0

0
0

1,081,804
0008,636,000
4,209,471

3,577,000
1,912,816

1,333,000
607,400

142,000
165,600

4,209,471
21,602,336
472,291,872
472,291,872
91,631,430
352,073,523
21,000,000
14,000,000
78,022,431
239,051,092
369,623,712△ 55,737,871
1,285,620,537
1,307,222,873

1,912,816
22,889,981

607,400
2,029,241257,398
12,100,000
4,500,000

1,353,507
3,186,667
2,400,000

7,600,000

681,562
105,105
12,183,755△ 344,710
16,723,929
18,753,170

6,543,000
24,684,000
23,166,000
1,518,000
36,640,505
211,354,550
211,354,550
90,594,604
61,165,893
10,000,000
10,000,000
10,000,000
31,165,893△ 188,219,851△ 10,257,069
174,895,196
211,535,701

8,170,239△ 3,056,293
20,527,637
43,417,618

165,600
1,354,431

26,520,070
1,200,000
500,000
3,820,070
21,000,000
13,811,775
1,983,796
40,331,845
41,686,276

359,026,632
267,753,565
75,218,460
1,544,801
3,230,000
657,674
177,961
355,875
7,619,857
615,000
1,853,439
1,381,366,752
864,207,010
491,288,532
372,918,478
517,159,742
1,817,989
12,501,027
1
21,003,856
11,582,000
125,646
8,413,287
43,800,000
24,500,000
101,789,846
291,322,090
100,000
204,000
1,740,393,384
64,936,166
27,970,103
1,051,300
2,376,000
227,000
2,257,210
10,819,053
4,500
20,231,000
31,579,287
23,166,000
8,413,287
96,515,453
683,646,422
683,646,422
183,836,939
461,411,936
43,800,000
24,500,000
101,789,846
291,322,090
314,982,634
6,674,875
1,643,877,931
1,740,393,384

内部取引消去事業区分合計
0

0
0

0

0
0
0
0

359,026,632
267,753,565
75,218,460
1,544,801
3,230,000
657,674
177,961
355,875
7,619,857
615,000
1,853,439
1,381,366,752
864,207,010
491,288,532
372,918,478
517,159,742
1,817,989
12,501,027
1
21,003,856
11,582,000
125,646
8,413,287
43,800,000
24,500,000
101,789,846
291,322,090
100,000
204,000
1,740,393,384
64,936,166
27,970,103
1,051,300
2,376,000
227,000
2,257,210
10,819,053
4,500
20,231,000
31,579,287
23,166,000
8,413,287
96,515,453
683,646,422
683,646,422
183,836,939
461,411,936
43,800,000
24,500,000
101,789,846
291,322,090
314,982,634
6,674,875
1,643,877,931
1,740,393,384別紙１
計算書類に対する注記(法人全体用)
1. 継続事業の前提に関する注記該当なし
2. 重要な会計方針（1）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債務等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（2）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・長期前払費用－定額法
・ﾘｰｽ資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
（3）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる金額を計上している。
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・徴収不能引当金－全ての債権が徴収可能の為計上していない。
（4）たな卸し資産の評価基準及び評価方法
・貯蔵品－最終仕入原価法
・原材料－最終仕入原価法
・商品・製品－最終仕入原価法 売価（5）消費税等の会計処理
・消費税及び地方消費税の会計処理は、税込み方式によっている。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（1）法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）（2）事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）・当法人では、社会福祉事業にすべてが含まれているため作成しない。
（3）社会福祉事業における拠点区分内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）（4）公益事業における拠点区分内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）・当法人では、公益事業を実施していないため作成しない。
（5）収益事業における拠点区分内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）・当法人では、収益事業を実施していないため作成しない。
（6）各拠点区分におけるサービス区分の内容①法人本部拠点（社会福祉事業）ア 本部②悠雲寮 拠点（社会福祉事業）
ア 障害者支援施設 （生活介護）
イ 障害者支援施設 （施設入所支援）
ウ 障害福祉サービス（短期入所）
エ 地域生活支援事業（長泉町日中一時支援）
オ 地域生活支援事業（裾野市日中一時支援）
カ 地域生活支援事業（三島市日中一時支援）③悠雲の家 拠点 （社会福祉事業）
ア 障害福祉サービス（共同生活支援）④ほほえみ＆みのり工房 拠点（社会福祉事業）
ア 就労支援事業（就労移行支援）イ 就労支援事業（就労継続支援B型）
ウ 就労支援事業（就労定着支援）⑤ゆううん 拠点 （社会福祉事業）
ア 相談事業⑥このはな保育園 拠点（社会福祉事業）
ア 保育事業
6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位:円)

基本財産の種類
土地
建物
合計

前期末残高
438,875,000
396,495,337
835,370,337

当期増加額
52,413,532
0
52,413,532

当期減少額
0
23,576,859
23,576,859

当期末残高
491,288,532
372,918,478
864,207,010

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8. 担保に供している資産担保に供している資産は、以下のとおりである。
建物 （基本財産）
計124,519,591円
124,519,591円

担保の供している債務の種類及び金額は、以下のとおりである。
設備資金借入金（1年以内予定額含む）
25,542,000 円
計25,542,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
3,866,853,501
3,493,935,023
372,918,478
小計
3,866,853,501
3,493,935,023
372,918,478
その他の固定資産
建物
14,271,995
12,454,006
1,817,989
構築物
80,170,778
67,669,751
12,501,027
車輌運搬具
1,556,189
1,556,188
1
器具及び備品87,261,202
66,257,346
21,003,856
その他の固定資産
204,000
0
204,000
小計
183,464,164
147,937,291
35,526,873
合計
4,050,317,665
3,641,872,314
408,445,351
10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
未収金
未収補助金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
75,218,460
075,218,460
1,544,801
01,544,801
3,230,000
03,230,000
79,993,261
0
79,993,261

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし
16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

（別紙１）
平成 29 年度～平成 33 年度

社会福祉法人静香会

社会福祉充実計画

１．基本的事項
法人名

社会福祉法人静香会

法人代表者氏名
法人の主たる所在地
連絡先

理事長

法人番号

尾﨑敬治

静岡県駿東郡長泉町下長窪 1122-2
055-988-0660

地域住民その他の関係者への意見聴取年月日
公認会計士、税理士等

なし

平成２９年
の意見聴取年月日
評議員会の承認年月日

平成２９年６月２７日
残額総額

１か年度目

２か年度目

３か年度目

４か年度目

５か年度目

（平成 28（平成 29（平成 30（平成 31（平成 32（平成 33

年度末現

年度末現

年度末現

年度末現

年度末現

年度末現

在）

在）

在）

在）

在）

在）

166,680

142,800

115,100

78,40041,700

千円

千円

千円

千円

千円

うち社会福祉充実

▲23,880▲27,700▲36,700▲36,700▲41,700▲166,680

事業費（単位：千円）

千円

千円

千円

千円

千円

千円

社会福祉
合計

会計年度別の社会福祉

充実事業
未充当額

充実残額の推移（単位：千円）

本計画の対象期間

平成 29 年 4 月 1 日～平成 34 年 3 月 31 日

２．事業計画・実施額

実施時期

0

事業名

赤字

事業種別

既存・新
事業概要
規の別

施設整備
の有無
給与の増額、非正規職員の正規化、職員処遇の改

社会福祉

善

事業

新規

職員数を増加し、職員の処遇改善を
図る

実績額

事業費
18,100
無千円
13,123千円

29 年

大規模修繕・設

社会福祉

度目

備更新

事業

5,780

既存建物の防水工事、空調整備他の
既存

更新
擁壁工事

有

千円
6,559
千円
23,880千円

小計19,682
千円

1

30 年
度目

職員処遇の改

社会福祉

善

事業

大規模修繕・設
備更新

社会福祉
事業

21,700

給与の増額、非正規職員の正規化、新規

職員数を増加し、職員の処遇改善を

無千円
27,118

図る

千円
6,000

既存建物の防水工事、空調整備他の
既存

更新

有

千円
50,381 千外壁擁壁工事・空調・浴室改修

円
27,700千円

小計77,502千円

職員処遇の改

社会福祉

善

事業

31 年

大規模修繕・設

社会福祉

度目

備更新

事業

21,700

給与の増額、非正規職員の正規化、新規

職員数を増加し、職員の処遇改善を

無千円
11,285図る

千円
15,000

既存建物の防水工事、空調整備他の
既存

更新

千円

有

10,770トイレ改修工事・空調整備

千円
36,700千円

小計

22,055千円

職員処遇の改

社会福祉

善

事業

21,700

給与の増額、非正規職員の正規化、新規

職員数を増加し、職員の処遇改善を

無

図る

千円
26,790 千円
15,00032 年

大規模修繕・設

社会福祉

度目

備更新

事業

既存建物の防水工事、空調整備他の
既存
更新

有

千円
39,995 千円
36,700千円

小計66,785千円

職員処遇の改

社会福祉

善

事業

21,700

給与の増額、非正規職員の正規化、新規

職員数を増加し、職員の処遇改善を

無▲ 11,615

図る（処遇改善加算減額の為）

千円

33 年
度目

千円

20,000
大規模修繕・設
備更新

社会福祉
事業

既存建物の防水工事、空調整備他の既存
更新（空調整備・修繕整備）

有

千円
8,426
千円

小計

▲ 3,189千円
182,835

合計千円

2