第一号第二様式
資金収支内訳表(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入

公益事業

合計

2,481,500

寄附金収入

事
業
活動による
収支

社会福祉事業

内部取引消去

法人合計

2,481,500

2,481,500

857,891

857,891

857,891

経常経費補助金収入

80,375,584

80,375,584

80,375,584

受託金収入

66,794,792

126,393,310

126,393,310

収 事業収入入 負担金収入80,32580,32580,325

188,620

介護保険事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入27,12959,598,518

192,900

381,520

381,520

43,254,690

43,254,690

43,254,690

877

28,00628,006

896,845

1,358,181

2,255,026

2,255,026151,702,686

104,405,166

256,107,852

256,107,852

人件費支出

109,870,617

82,181,973

192,052,590

192,052,590

事業費支出

7,801,213

12,287,442

20,088,655

20,088,655

支 事務費支出
出 助成金支出

20,356,481

9,483,736

29,840,217

29,840,217

5,922,494

5,922,494

事業活動収入計(1)

負担金支出

5,922,494

440,900

440,900

事業活動支出計(2)144,391,705

103,953,151

248,344,856

248,344,856

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)7,310,981

452,015

7,762,996

7,762,996

1,077,854

1,077,854

収
施入
設
整施設整備等収入計(4)備等
固定資産取得支出による支収出
支440,900

1,077,854

施設整備等支出計(5)1,077,854

1,077,854

1,077,854

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△ 1,077,854△ 1,077,854△ 1,077,854

積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
収そ
入の他のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
事業区分間繰入金支出
よる支収出
支1,253,504

880

27

1,254,384

1,254,384

27

△ 27

△ 27

1,253,531

880

1,254,411

7,359,863

3,002,390

10,362,253

27

27

△ 27

0

1,254,384
10,362,2530その他の活動支出計(8)7,359,863

3,002,417

10,362,280△ 2710,362,253

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△ 6,106,332△ 3,001,537△ 9,107,869

0△ 9,107,869

126,795△ 2,549,522△ 2,422,727

0△ 2,422,727

前期末支払資金残高(11)8,042,652

12,656,983

20,699,635

当期末支払資金残高(10)+(11)8,169,447

10,107,461

18,276,908

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)20,699,635
0

18,276,908

第二号第二様式
事業活動内訳表(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

公益事業

合計

内部取引消去法人合計

会費収益

2,481,500

2,481,500

寄附金収益

857,891

857,891

857,891

80,375,584

80,375,584

80,375,584

126,393,310

126,393,310

80,32580,325

経常経費補助金収益

サー
ビス
活動
増減の部

社会福祉事業

収 受託金収益
益 事業収益66,794,792

負担金収益

188,620

59,598,518

80,325

介護保険事業収益
サービス活動収益計(1)2,481,500

192,900

381,520

381,520

43,254,690

43,254,690

43,254,690

150,778,712

103,046,108

253,824,820

253,824,820

人件費

113,349,083

81,893,560

195,242,643

195,242,643

事業費

7,913,299

12,287,442

20,200,741

20,200,741

事務費

20,356,481

9,483,736

29,840,217

29,840,217

費 助成金費用
用 負担金費用

5,922,494

5,922,494

5,922,494

440,900440,900

440,900

減価償却費

686,835

国庫補助金等特別積立金取崩額

サ収ー益
ビス
活動
外増
減費の用部

290,964△ 23,086

977,799

977,799△ 23,086△ 23,086

サービス活動費用計(2)148,646,006

103,955,702

252,601,708

252,601,708

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)2,132,706△ 909,594

1,223,112

1,223,112

受取利息配当金収益

27,129877

28,00628,006

その他のサービス活動外収益

896,845

1,358,181

2,255,026

2,255,026

923,974

1,359,058

2,283,032

2,283,032

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)923,974

1,359,058

2,283,032

2,283,032

経常増減差額(7)=(3)+(6)3,056,680

449,464

3,506,144

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)

事業区分間繰入金収益その他の特別収益

27

27

3,506,144△ 270236,282

127,154363,436

363,436

236,309

127,154363,463△ 27363,436

2727

△ 270

収益
特特別収益計(8)別増事業区分間繰入金費用
減の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)繰基本金取崩額(14)越活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差額の部次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

027

27

△ 27

0

236,309

127,127

363,4360

363,43603,292,989

576,591

3,869,580△ 19,155,519

30,963,222

11,807,703△ 15,862,530

31,539,813

15,677,283

52,5571,001,032

1,053,589△ 15,915,087

30,538,781

14,623,694

3,869,580
11,807,703

0

15,677,283

1,053,589

0

14,623,694

第三号第二様式
貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産

社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去

法人合計

59,540,415

26,233,706

85,774,121

85,774,121

現金預金

58,713,485

19,024,746

77,738,231

77,738,231

事業未収金

417,583

6,798,235

7,215,818

7,215,818

未収金

0

178,240

178,240

178,240

立替金

400,527

232,485

633,012

633,012

前払金

8,820

8,820

8,820

固定資産

66,296,618

101,532,656

101,532,656

基本財産

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

35,236,038

100,532,656

100,532,656

3

3

777,506

1,822,967

1,822,967

2,322,887

2,322,887

定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具

65,296,618

35,236,038

3

器具及び備品1,045,461

ソフトウェア2,322,887

退職給付引当資産

33,259,909

23,621,427

56,881,336

56,881,336

運用財産積立資産

4,932,196

9,003,068

13,935,264

13,935,264

福祉大会積立資産

200,000

200,000

200,000

23,424,072

23,424,072

1,834,037

1,834,037

112,090112,090

地域福祉基金積立資産

23,424,072

備品等購入積立資産
長期前払費用資産の部合計
流動負債
事業未払金

1,834,037
112,090
125,837,033

61,469,744

187,306,777

187,306,777

59,990,815

20,093,858

80,084,673

80,084,673

50,535,970

16,126,245

66,662,215

66,662,215

178,240

178,240

17,315

17,315

その他の未払金

178,240

預り金

17,3150

職員預り金

661,0920

給与支払勘定△ 21,649

賞与引当金

8,619,847

固定負債退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金

661,092

661,092△ 21,649△ 21,649

3,967,613

12,587,460

12,587,460

52,139,902

0

52,139,902

52,139,902

52,139,902

0

52,139,902

52,139,902

112,130,717

20,093,858

132,224,575

132,224,575

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
運用財産積立金
福祉大会積立金
地域福祉基金積立金

65,135

65,13528,556,268

65,135
10,837,105

39,393,373

39,393,373

4,932,196

9,003,068

13,935,264

13,935,264

200,000

200,000

200,000

23,424,072

23,424,072

23,424,072

1,834,037

1,834,037

1,834,037

備品等購入積立金
次期繰越活動増減差額△ 15,915,087

30,538,781

14,623,694

0

14,623,694(うち当期活動増減差額)

3,292,989

576,591

3,869,580

03,869,580

純資産の部合計

13,706,316

41,375,886

55,082,202

055,082,202

負債及び純資産の部合計

125,837,033

61,469,744

187,306,777

0187,306,777