法人全体

資金収支予算書

平成31年4月
法人： 社会福祉法人

川崎市高津区社会福祉協議会

1 /4（単位：円）勘 定 科 目＜事業活動による収支
＜収入

増減＞

会費収入
賛助会費収入
分担金収入
分担金収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市社協補助金収入
市社協補助金収入
地域福祉推進事業補助金収入
ふれあい活動支援事業費補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
年末たすけあい配分金収入
災害等準備金収入
受託金収入
市受託金収入県社協受託金収入
生活福祉資金事務費受託金収入
生活福祉資金活動費受託金収入
市社協受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
手数料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
積立預金受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
支出

当初予算額

＞

会費収入

＜

前年度予算額6,515,000
815,000
5,700,000
80,00080,0002,604,000
1,774,000
830,000
17,096,198
5,134,198
302,198
2,432,000
2,400,000
11,962,000
1,743,000
9,219,000
1,000,000
101,633,070
96,239,990
3,273,000
2,873,000
400,000
2,120,080
4,603,470
524,000
4,056,470
23,00054,0009,000
45,000273,000
273,000
132,858,738

6,320,000
820,000
5,500,000
80,00080,0002,306,800
1,556,800
750,000
15,970,198
5,138,198
302,198
2,436,000
2,400,000
10,832,000
1,570,000
9,262,000
039,070,528
33,668,688
3,262,000
2,862,000
400,000
2,139,840
2,202,600
194,000
1,985,600
23,00044,0001,000
43,000172,000
172,000
66,166,126△195,000
5,000△200,00000△297,200△217,200△80,000△1,126,000
4,000
0
4,000
0
△1,130,000△173,000
43,000△1,000,000△62,562,542△62,571,302△11,000△11,000
0
19,760△2,400,870△330,000△2,070,870
0△10,000△8,000△2,000△101,000△101,000△66,692,612

72,466,192
11,932,008
2,995,201
51,719,703
44,664,287
7,055,416
655,180
5,164,100
21,196,508
119,450
1,698,000

13,614,445
1,800,000
0
11,085,385
4,288,731
6,796,6540729,060
19,067,240177,300
1,741,000△58,851,747△10,132,008△2,995,201△40,634,318△40,375,556△258,762△655,180△4,435,040△2,129,268
57,85043,000＞

人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
嘱託職員給与支出
賃金
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出

備 考

法人全体

資金収支予算書

平成31年4月
法人： 社会福祉法人

川崎市高津区社会福祉協議会

2 /4（単位：円）勘 定 科 目
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
車輌費支出
諸謝金費支出旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
図書資料費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出給付金支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出図書資料費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
金品援護助成金支出
負担金支出
負担金支出
市社協負担金支出

前年度予算額183,000
3,152,710
581,100
955,800
292,000
240,468
2,268,000
61,000671,000
720,000
1,313,980
143,000
1,260,000
101,000
3,855,000
494,000
87,0003,000,000
34,123,138
101,378
390,758
34,000943,000
156,000
40,0008,118,854
1,908,895
610,600
58,00010,00010,421,558
5,339,000
100,000
1,766,400
3,687,695
156,000
200,000
81,000120,000
120,000
13,170,000
13,170,000
12,620,000
550,000
316,000
316,000
256,000

当初予算額
182,000
3,162,400
645,600
929,800
306,000
120,000
2,331,000
63,000280,000
275,000
1,294,140
172,000
1,240,000
92,0002,453,000
517,000
86,0003,000,000
27,793,751
29,638290,508
76,000921,710
115,000
60,0008,430,000
1,624,783
494,100
78,00010,00010,053,040
283,000
77,0002,405,272
2,386,700
129,000
250,000
80,000120,000
120,000
12,980,000
12,980,000
12,480,000
500,000
350,000
350,000
260,000

増減△1,0009,690
64,500△26,000
14,000△120,468
63,0002,000△391,000△445,000△19,840
29,000△20,000△9,000△1,402,000
23,000△1,0000△6,329,387△71,740△100,250
42,000△21,290△41,000
20,000311,146△284,112△116,500
20,0000△368,518△5,056,000△23,000
638,872△1,300,995△27,000
50,000△1,00000△190,000△190,000△140,000△50,000
34,00034,000
4,000

備 考

法人全体

資金収支予算書

平成31年4月
法人： 社会福祉法人

川崎市高津区社会福祉協議会

3 /

4（単位：円）勘 定 科 目
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支＜収入

支出

器具及び備品取得支出

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収支
収入30,000△67,466,402
773,790000100,000
100,000
100,000△100,000

140,000
140,000
140,000△140,000

40,00040,00040,000△40,000

3,300,000
3,300,000
4,037,000
4,037,000
4,037,000
4,991,000
4,991,000
4,991,000
19,690,119
19,690,119
19,500,302
19,78751,49558,53560,00032,018,119

006,000,000
6,000,000
6,000,000
00015,560,310
15,560,310
15,500,310
00060,00021,560,310△3,300,000△3,300,000
1,963,000
1,963,000
1,963,000△4,991,000△4,991,000△4,991,000△4,129,809△4,129,809△3,999,992△19,787△51,495△58,535
0△10,457,809

4,037,000
4,037,000
4,037,000
4,991,000
4,991,000
4,991,000
19,690,119
19,690,119
12,996,619
350,000
70,0004,505,000
1,028,500
180,000
10,0000550,000

6,000,000
6,000,000
6,000,000
00015,560,310
15,560,310
9,255,802
070,0004,478,000
1,028,500
180,000
0
48,008500,000

1,963,000
1,963,000
1,963,000△4,991,000△4,991,000△4,991,000△4,129,809△4,129,809△3,740,817△350,0000△27,00000△10,000
48,008△50,000＞

投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
地域福祉事業積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
指定管理事業拠点区分繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分繰入金収入
地域福祉活動事業サービス区分繰入金収入
在宅福祉活動事業サービス区分繰入金収入
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興事業サービス区分繰入金収入
老人いこいの家受託経営事業サービス区分繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出90,00073,925,436△7,759,310＞

投資有価証券売却収入＜60,000
141,391,838△8,533,100＞

施設整備等支出計(5)

＜

備 考

増減

＞

固定資産取得支出＜当初予算額＞施設整備等収入計(4)＜前年度予算額＞

積立資産支出
積立資産支出地域福祉事業積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
地域福祉事業拠点区分繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分繰入金支出調査研究事業サービス区分繰入金支出連絡調整事業サービス区分繰入金支出
助成事業サービス区分繰入金支出
地域福祉活動事業サービス区分繰入金支出
在宅福祉活動事業サービス区分繰入金支出
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興事業サービス区分繰入金支出
生活福祉資金貸付業務受託事業サービス区分繰入金支出
金品援護事業サービス区分繰入金支出

法人全体

資金収支予算書

平成31年4月
法人： 社会福祉法人

川崎市高津区社会福祉協議会

4 /4（単位：円）勘 定 科 目その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

前年度予算額28,718,119
3,300,000
12,067,935△17,401,035
17,401,035
0

当初予算額
21,560,310
0
0△7,899,310
7,899,310
0

増減△7,157,809△3,300,000△12,067,935
9,501,725△9,501,725
0

備 考