社会福祉法人 静香会 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入就労支援事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入事
入 経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
支 事務費支出収
出 就労支援事業支出支
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設 収 固定資産売却収入
整入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出によ 支 固定資産取得支出
る 出 ファイナンス･リース債務の返済支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に支よ
出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)
152,750,000
21,312,000
543,976,759
1,000,000
301,000
12,829,000
732,168,759
451,031,000
88,436,000
133,918,000
25,000,000
253,8815,626,000
704,264,881
27,903,878

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

備考154,693,600
27,956,000
464,184,000
2,960,000
300,007
11,992,800
662,086,407
421,054,000
80,648,820
119,537,700
31,500,000
281,205
7,570,300
660,592,025
1,494,382
73,100,000
11,846,000△ 1,943,600 保育事業収入△ 6,644,000 就労支援売上金
79,792,759 障害支援事業収入△ 1,960,000 寄附金
993 預金利息836,200 職員給食
70,082,352
29,977,000 職員人件費
7,787,180 事業費経費
14,380,300 事務経費
△ 6,500,000 就労支援経費△ 27,324 借入金利息△ 1,944,300 職員給食材料他
43,672,856
26,409,496△ 73,100,000△ 11,846,000

2,376,000
9,750,000
1,145,248

84,946,000
2,376,000
301,442,000
305,562△ 84,946,000
0 借入金償還金△ 291,692,000 車輌運搬具・器具備品取得
839,686 ほのぼのmoreリース他

13,271,248△ 13,271,248
7,800,000

304,123,562△ 219,177,562
249,224,475

7,800,000
1,215,400

249,224,475
21,171,000△ 241,424,475△ 19,955,600 退職共済掛金

1,215,400
6,584,600
3,674,000
17,543,230

21,171,000
228,053,475
2,110,000
8,260,295△ 19,955,600△ 221,468,875
1,564,000 予備費
9,282,935

324,423,925
341,967,155

316,163,630
324,423,925△ 290,852,314
205,906,314△ 241,424,475 備品等購入積立金取崩8,260,295 前期繰越金
17,543,230 繰越金

法人本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入(一般)
経常経費寄附金収入
収受取利息配当金収入
入その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
医薬品費支出日用品費支出事
消耗器具備品費支出
業
事務費支出
活
職員被服費支出
動
旅費交通費支出に
事務消耗品費支出
よ印刷製本費支出
る
通信運搬費支出
収
会議費支出
支支
業務委託費支出
出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出渉外費支出(事務)
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施収
固定資産売却収入
設入
建設仮勘定取崩収入
整施設整備等収入計(4)備
固定資産取得支出
等
土地取得支出(基本財産)に
建物取得支出(基本財産)
よ支
構築物取得支出る出
器具及び備品取得支出
収
ソフトウェア取得支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の人件費積立資産取崩収入
収他
備品等購入積立資産取崩収入
入の拠点区分間繰入金収入活
その他の活動収入計(7)動拠点区分間繰入金支出
に
支
よ
出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)
285,000
285,000
285,000
1,000,000
5,000
570,000
570,000
570,000
1,860,000

1,645,000
300,000
30,00050,00030,000160,000
450,000
450,000
20,000240,000
5,000
225,000
40,00010,0005,000
80,00080,0001,645,000
215,000

前年度予算額(B)1,235,000
1,235,000
1,235,000
2,366,000
5,000
855,000
855,000
855,000
4,461,000
5,495,000
45,000150,000
5,300,000
5,761,000
170,000
200,000
3,100,000
90,000160,000
400,000
400,000
30,000270,000
5,000
225,000
130,000
626,000
5,000
350,000
350,000
11,256,000△ 6,795,000
73,100,000
73,100,000
11,582,000
11,582,000
84,682,000
295,737,000
77,550,000
205,347,000
10,500,000
2,100,000
240,000
295,737,000△ 211,055,000
6,365,783
4,700,000
1,665,783
228,193,092
234,558,875
16,000,000

200,000
15,00016,000,000
218,558,875
550,000
158,875

35,049,432
35,064,432

34,890,557
35,049,432

増減(A)-(B)

備考△ 950,000△ 950,000△ 950,000 両立支援助成金 育児コース△ 1,366,000 寄付金
0 預貯金利息△ 285,000△ 285,000△ 285,000 駐車料金
△ 2,601,000△ 5,495,000△ 45,000△ 150,000△ 5,300,000△ 4,116,000△ 170,000
100,000 理事会・評議員会・監事△ 3,070,000 事務用品
50,000 領収書印刷△ 60,000 電話料金他
0 理事会他・来客用お茶代金
50,000 委託処理・ISO審査他
50,000△ 10,000 手数料（FB・振込・残高）△ 30,000 役員賠償保険
0 駐車料金
0 土地賃借料△ 90,000 印紙・消費税△ 616,000 慶弔費
0 会費△ 270,000△ 270,000 手土産△ 9,611,000
7,010,000△ 73,100,000△ 73,100,000△ 11,582,000△ 11,582,000△ 84,682,000△ 295,737,000△ 77,550,000△ 205,347,000△ 10,500,000△ 2,100,000△ 240,000△ 295,737,000
211,055,000△ 6,365,783△ 4,700,000△ 1,665,783△ 228,193,092△ 234,558,875△ 16,000,000△ 16,000,000△ 218,558,875△ 350,000 予備費△ 143,875
158,875 前期繰越金
15,000 繰越金

悠雲寮拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入収
受託事業収入(一般)入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
事
消耗器具備品費支出
業
保険料支出
活
賃借料支出
動
教育指導費支出
に
車輌費支出
よ
雑支出
る
事務費支出
収
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
支事務消耗品費支出
出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
給食委託費支出
寝具委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出保守料支出
渉外費支出(事務)
諸会費支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に
建物取得支出(基本財産)
よ支
器具及び備品取得支出
る出ファイナンス･リース債務の返済支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の設備等整備積立資産取崩収入
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
支よ設備等整備積立資産支出
出る
拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)
325,932,000
264,990,000
264,990,000
31,980,000
28,962,000
27,550,000
1,378,000
34,000

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

備考

325,332,000
262,990,000
262,990,000
31,980,000
30,362,000
28,950,000
1,378,000
34,00092,000254,000
2,772,000
72,0002,600,000
100,000
100,000
328,450,000
185,830,000
96,636,000
29,712,000
34,400,000
2,985,000
22,097,000
49,153,000
25,480,000
20,0001,700,000
2,750,000
3,504,000
9,300,000
1,900,000
1,950,000
300,000
100,000
300,000
1,800,000
49,00058,288,000
2,105,000
365,000
10,000200,000
1,950,000
200,000
570,000
2,000,000
1,070,000
150,000
350,000
31,420,000
25,200,000
1,850,000
700,000
3,670,000
140,000
1,695,000
12,900,000
223,000
2,500,000
150,000
180,000
110,000
110,000
2,640,000
2,600,000
40,00040,000295,911,000
32,539,000

600,000
2,000,000 入所51名・通所15名・短期事業
2,000,000 地方公共団体より（市町村）
0 利用者負担金（生活介護・短期事業）△ 1,400,000 4年度コロナ補助金分減額△ 1,400,000 処遇改善・特定処遇改善・ベースアップ等支援加算
0 日中一時支援事業（市町村）
0 利用者負担金（日中一時）△ 92,000 4年度車椅子寄附分減額
0 預貯金利息
00 実習謝礼金
0 職員・来客 給食費収入
0
0 制服代（職員徴収分）他
508,000
28,600,000 悠雲寮190M、本部人件費負担26M
13,364,000 常勤職員に支払う俸給・手当・処遇改善加算等
5,288,000 常勤職員に支払う賞与・特別手当
2,600,000 非常勤職員給与・手当・賞与・特別手当・処遇改善加算
445,000 福祉医療機構 退職共済掛金
6,903,000 法人負担(健康保険,厚生年金,児童手当,雇用保険等）
363,000△ 190,000 給食材料費・備蓄品
0 施設内で提供する医療に係る医薬品代
0 利用者健康診断・施設内駆除・樹木消毒他
0 法人行事・悠雲寮行事（誕生会喫茶代）他
0 利用者身の回り品（洗濯用洗剤・ハンドソープ）他
560,000 水道・電気・ガス代（事務費と合算）
0 灯油代金△ 7,000 器具什器・食事用食器・厨房内の消耗品 他
0 利用者損害賠償・個人情報
0 利用者が利用する器具及び備品のリース・レンタル料
0 利用者訓練費（絵画教材・外出費用、職員入園料等）
0 車輌点検・修理・ガソリン代
0 その他の経費（手土産代）△ 945,000
0 職員健康診断・ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種・ﾍﾞﾈﾌｨ駿東会費 他
0 職員制服・作業着
0 職員旅費交通費
0 職員研修（参加費・交通費・駐車場代）
0 事務用品・器具備品
0 印刷代（ｺﾋﾟｰﾁｬｰｼﾞ料金・封筒・名刺）△ 570,000 水道光熱費 事業費へ
0 各所修理△ 10,000 固定電話・携帯電話・切手代
0 来客用お茶代 他
0 広報費・人材募集・ＨＰ更新
70,000 業務委託費
0 給食委託0 寝具洗濯委託
0 清掃委託（ワックス）
70,000 浄化槽・会計、労務管理・ISO外部審査・ゴミ回収費
0 手数料（振込料・FB手数料・伝言メール）
405,000 建物保険・任意労災保険・自動車保険(増額）
0 リース(温冷配膳庫・棟内ｶﾒﾗ・ﾊﾟｿｺﾝ・車輌・電話機他)
0 印紙代・消費税△ 840,000 保守料 日興通信ｼｽﾃﾑ保守、ｳｲﾙｽﾊﾞｽﾀｰ代 削減
0 慶弔見舞金 他
0 会費(県知的障害者福祉協会・県社会福祉協議 他）
00 その他の経費（手土産代 他）
00 職員・来客 給食材料費
00 静岡県社会福祉事業共済会 退職金取崩28,018,000△ 27,510,000

4,262,000
3,630,000
632,000
160,000
4,422,000△ 4,422,000
228,193,092
228,193,092△ 4,262,000△ 3,630,000△ 632,000
411,000△ 3,851,000
3,851,000△ 228,193,092△ 228,193,092

45,120,000
45,631,000△ 45,631,000
560,000△ 41,733,000

228,193,092
20,510,600
510,600
20,000,000
228,269,092
248,779,692△ 20,586,600
560,000
6,970,400△ 228,193,092△ 19,999,600
400 静岡県社会福祉事業共済会 退職給付掛金△ 20,000,000△ 183,149,092 ススミダスへ40M、H&M5M＋昼食費相当\120,000△ 203,148,692△ 25,044,400
0 予備費△ 48,703,400

240,729,790
198,996,790

233,759,390
240,729,790

254,000
2,772,000
72,0002,600,000
100,000
100,000
328,958,000
214,430,000
110,000,000
35,000,000
37,000,000
3,430,000
29,000,000
49,516,000
25,290,000
20,0001,700,000
2,750,000
3,504,000
9,860,000
1,900,000
1,943,000
300,000
100,000
300,000
1,800,000
49,00057,343,000
2,105,000
365,000
10,000200,000
1,950,000
200,000
2,000,000
1,060,000
150,000
350,000
31,490,000
25,200,000
1,850,000
700,000
3,740,000
140,000
2,100,000
12,900,000
223,000
1,660,000
150,000
180,000
110,000
110,000
2,640,000
2,600,000
40,00040,000323,929,000
5,029,000

571,000
571,000△ 571,000

0511,000
511,000

6,970,400 前期繰越金
△ 41,733,000 繰越金ほほえみ＆みのり工房拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
特定費用収入その他の事業収入
収補助金事業収入
入
受託事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出事
水道光熱費支出
業
燃料費支出
活
消耗器具備品費支出
動
賃借料支出に
教育指導費支出
よ
車輌費支出
る
雑支出
収
事務費支出
支
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
支事務消耗品費支出
出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出保守料支出
渉外費支出(事務)
諸会費支出
雑支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
施器具及び備品売却収入
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に車輌運搬具取得支出
よ支
器具及び備品取得支出
る出ファイナンス･リース債務の返済支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の人件費積立資産取崩収入
収他
備品等購入積立資産取崩収入
入の拠点区分間繰入金収入活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
支
よ
出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)
22,500,000
22,500,000
81,630,000
70,000,000
70,000,000
220,000
1,450,000
9,960,000
5,000,000
4,960,000
1,000
6,642,000
100,000
360,000
6,182,000
6,182,000
110,773,000
54,830,000
19,000,000
5,700,000
21,800,000
950,000
7,380,000
8,230,000
100,000
270,000
10,00030,000500,000
4,000,000
30,000200,000
80,0003,000,000
10,00021,580,000
600,000
120,000
10,000100,000
500,000
170,000
1,000,000
600,000
10,000160,000
5,300,000
5,300,000
200,000
2,000,000
8,400,000
840,000
1,500,000
30,00020,00020,00020,00025,000,000
25,000,000
25,000,000
381,000
360,000
21,00021,000110,021,000
752,000

前年度予算額(B)29,514,000
29,514,000
88,388,000
73,238,000
73,238,000
140,000
2,880,000
12,130,000
6,500,000
5,630,000
500,000
2,000
5,885,000
165,000
720,000
5,000,000
5,000,000
124,289,000
67,660,000
20,200,000
6,860,000
30,800,000
1,200,000
8,600,000
8,910,000
1,170,000
400,000
150,000
400,000
3,300,000
30,000670,000
90,00080,0002,600,000
20,00020,729,000
800,000
80,00020,000100,000
500,000
80,0001,000,000
600,000
10,000150,000
5,200,000
5,200,000
60,0001,150,000
8,000,000
820,000
2,000,000
30,00050,00079,00079,00031,500,000
31,500,000
31,500,000
720,000
720,000
129,519,000△ 5,230,000
264,000
264,000

備考△ 7,014,000△ 7,014,000 パン・焼菓子・下請・ランチ・施設外作業△ 6,758,000△ 3,238,000△ 3,238,000 就労移行・就労継続B型・就労定着 利用料
80,000 利用者負担金△ 1,430,000 利用者昼食代△ 2,170,000△ 1,500,000 処遇改善加算・特定処遇改善加算ほか△ 670,000 令和5年度 就労支援施設指定管理料△ 500,000△ 1,000 定期預金・普通預金利息
757,000△ 65,000 実習生受入謝礼△ 360,000 職員・実習生・ボランティア昼食代
1,182,000
1,182,000 就労支援事業・職員制服自己負担ほか△ 13,516,000△ 12,830,000△ 1,200,000 正規職員基本給・諸手当△ 1,160,000 正規職員賞与△ 9,000,000 非常勤職員給与・賞与△ 250,000 退職金掛金△ 1,220,000 健康保険・厚生年金・雇用保険・労働保険ほか△ 680,000△ 1,070,000△ 130,000 樹木消毒・害虫駆除・医薬品
10,000 利用者被服△ 120,000
100,000 トイレットペーパー・洗剤ほか
700,000 電気・水道・ガス代
0 防災用ストーブ 灯油代△ 470,000 固定資産に該当しない物△ 90,000 寝具リース解約のため
0 社会訓練費
400,000 ガソリン代・点検、車検ほか△ 10,000
851,000△ 200,000 職員健康診断・インフルエンザ接種ほか
40,000 職員制服
△ 10,000 研修以外の旅費交通費
0 研修のための費用 受講料・参加費・交通費
0 事務用品90,000 コピー・FAX代
0 備品、器具修理
0 電話、携帯電話代・インターネット回線
0 会議用お茶ほか
10,000100,000
100,000
140,000 振込、振替手数料ほか
850,000 公用車・実習生・ボランティア傷害保険
400,000 電話機・PC・公用車・厨房機器ほか
20,000 消費税△ 500,000 エレベーター・厨房機器
0△ 30,000 静岡県社会福祉協議会・社会保険協会ほか△ 59,000△ 59,000△ 6,500,000△ 6,500,000△ 6,500,000△ 339,000△ 360,000 職員・実習生・ボランティア昼食代
21,00021,000 いずれにも属さない費用△ 19,498,000
5,982,000△ 264,000△ 264,000

6,800,000
5,120,000
11,920,000
180,000
180,000

12,576,000
17,076,000
205,000
205,000△ 264,000
5,972,000
6,800,000 送迎用キャラバン 2台△ 828,000
142,000
6,114,000△ 6,378,000
2,300,000△ 4,500,000
6,800,000 定期預金 就労移行・就労継続B型取崩△ 7,456,000△ 5,156,000△ 25,000△ 25,000 退職金掛金

180,000
11,740,000
500,000
5,000,000

205,000
16,871,000
500,000
10,527,000△ 25,000△ 5,131,000
0 予備費△ 5,527,000

20,743,163
25,743,163

10,216,163
20,743,163

6,800,000
6,800,000
192,000
6,992,000△ 6,992,000
6,800,000

264,000
828,000

増減(A)-(B)828,000
50,000878,000△ 614,000
4,500,000
4,500,000

10,527,000 前期繰越金
5,000,000 次期繰越金ゆううん拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
地域相談支援給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児相談支援給付費収入
その他の事業収入
収補助金事業収入
入
受託事業収入その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
事
教養娯楽費支出
業
保険料支出
活
賃借料支出
動
車輌費支出
に
雑支出
よ
事務費支出
る
福利厚生費支出
収
職員被服費支出
支
旅費交通費支出
研修研究費支出
支事務消耗品費支出
出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
給食委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
ファイナンス･リース債務の返済支出
に
よ支
る出
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
支よ
拠点区分間繰入金支出出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)
32,986,000
8,910,000
60,0008,850,000
2,700,000
2,700,000
21,376,000

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

8,000
8,000
32,519,000
478,000

31,519,000
9,582,000
160,000
9,422,000
3,000,000
3,000,000
18,937,000
60,00018,876,000
1,000
1,000
240,000
240,000
240,000
31,760,000
28,216,000
10,796,000
3,816,000
9,895,000
521,000
3,188,000
373,000
20,00018,00010,000320,000
5,000
4,839,000
250,000
15,00010,000170,000
230,000
150,000
250,000
160,000
700,000
10,00048,000650,000
400,000
250,000
5,000
300,000
1,550,000
10,000320,000
1,000
10,00010,00033,428,000△ 1,668,000

382,248

95,562286,686

382,248△ 382,248

95,562△ 95,562

286,686△ 286,686

82,80082,80069,00069,0005,100,000

82,800△ 82,800
100,000△ 87,048

5,169,000△ 5,169,000
200,000△ 7,132,562

5,563,233
5,476,185

12,695,795
5,563,233

21,376,000
1,000
10,00010,00010,00032,997,000
27,223,000
8,400,000
2,800,000
11,800,000
623,000
3,600,000
470,000
30,00013,00010,000417,000
4,826,000
237,000
34,0001,000
120,000
415,000
120,000
320,000
10,000700,000
51,000720,000
400,000
320,000
5,000
360,000
1,610,000
5,000
110,000

備考

1,467,000△ 672,000△ 100,000 地域相談12件△ 572,000 計画相談（初回123件、継続397件）△ 300,000△ 300,000 障害児相談（初回77件、継続66件）
2,439,000△ 60,000
2,500,000 受託事業
△ 1,0000△ 230,000△ 230,000△ 230,000
1,237,000△ 993,000△ 2,396,000 正規職員給与・手当他△ 1,016,000 正規職員賞与他
1,905,000 非常勤職員給与・賞与他
102,000 退職金掛金 (独)福祉医療機構
412,000 社会保険料他
97,00010,000△ 5,000 ハッピーのわ 利用者保険代
0 ハッピーのわ 会場費他
97,000 ガソリン代・車両点検代△ 5,000△ 13,000△ 13,000 職員健康診断
19,000 職員制服代・ジャケット代△ 9,000 旅費代金
△ 50,000 研修経費
185,000 事務消耗品△ 30,000 印刷代
70,000 水道光熱費△ 150,000 修繕費
0 携帯料金・電話料金・切手代△ 10,000
3,000
70,0000 厨房委託70,000060,000 職員賠償・車両保険
60,000 パソコン・車両等リース△ 5,000 消費税・印紙代金△ 210,000 会計ソフト・給与ソフト保守料△ 1,000△ 2,000△ 2,000△ 909,000
2,146,000

13,80013,800 退職金掛金△ 5,100,000△ 5,086,200
5,086,200△ 100,000 予備費
7,045,514△ 7,132,562 前期繰越金
△ 87,048 繰越金

静岡県社会福祉事業共済金

このはな保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入
補助金事業収入(一般)収
経常経費寄附金収入
入受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
日用品費支出
保育材料費支出
事
水道光熱費支出業
消耗器具備品費支出
活
保険料支出
動
車輌費支出
に
事務費支出
よ
福利厚生費支出る
職員被服費支出
収
研修研究費支出
支事務消耗品費支出
印刷製本費支出
支
水道光熱費支出
出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
給食委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出保守料支出
渉外費支出(事務)
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支
建物取得支出(基本財産)
る出器具及び備品取得支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ
退職給付引当資産取崩収入の収
人件費積立資産取崩収入
他
入
保育所施設･設備整備積立資産取崩収入の拠点区分間繰入金収入活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出よ支る出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)
152,750,000
121,700,000
2,600,000
2,600,000
28,450,000
28,000,000
450,000
20,0001,880,000
70,0001,600,000
210,000
210,000
154,650,000
98,954,500
51,100,000
16,200,000
16,500,000
720,000
934,500
13,500,000
13,030,000
6,600,000
20,000400,000
200,000
800,000
3,350,000
1,500,000
110,000
50,00026,739,200
760,000
45,0002,500,000
250,000
150,000
1,500,000
600,000
5,000
58,000
10,256,200
8,131,200
75,0002,050,000
35,000770,000
5,400,000
2,780,000
80,0001,300,000
50,000150,000
50,00050,000253,8811,650,000
1,600,000
50,00050,000140,627,581
14,022,419

2,376,000
1,100,000
1,100,000

前年度予算額(B)154,693,600
118,630,000
2,623,600
2,623,600
33,440,000
32,970,000
470,000
2,000
23,0072,230,800
65,8001,950,000
215,000
215,000
156,949,407
131,200,000
67,650,000
19,600,000
26,210,000
630,000
1,270,000
15,840,000
13,507,820
6,585,000
10,000400,000
200,000
750,000
3,073,000
2,340,000
105,000
44,82025,760,700
1,084,000
48,500700,000
230,000
210,000
215,700
1,000,000
580,000
5,000
55,000
10,206,000
8,131,200
74,8002,000,000
40,000666,000
5,700,000
2,780,000
135,000
1,900,000
0
152,500
53,00053,000281,205
4,208,100
1,950,000
2,258,100
2,258,100
174,957,825△ 18,008,418

備考△ 1,943,600
3,070,000 長泉町民間保育所運営費 処遇改善加算上乗せ△ 23,600△ 23,600 主食・副食代、おうちえんｼｽﾃﾑ利用料△ 4,990,000△ 4,970,000 各市町村補助金（臨時支援金等除く）△ 20,000 延長・一時預り保育料△ 2,000△ 3,007 預金利息
△ 350,800
4,200 実習謝礼金△ 350,000 職員・実習生等 給食材料費△ 5,000△ 5,000 太陽光発電 売電収入
△ 2,299,407△ 32,245,500 職員8名減△ 16,550,000 正規職員14名 給与・手当△ 3,400,000 正規職員14名 賞与△ 9,710,000 非常勤職員6名＋嘱託2名 給与・手当・賞与
90,000 派遣職員2名(屋内清掃)△ 335,500 (独)福祉医療機構 退職共済掛金△ 2,340,000 社会保険料ほか△ 477,820
15,00010,000 薬、救急用品代
0 防鼠防虫、細菌検査、樹木剪定代
0 ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ、手口拭きシートほか
50,000 保育用文具、絵本、おもちゃ、行事費ほか
277,000 電気・ガス・水道代△ 840,000 器具什器、厨房用品ほか
5,000 傷害保険、スポーツ保険、行事用保険ほか
5,180 ガソリン、点検修理代
978,500△ 324,000 職員健康診断、ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ接種料、ﾍﾞﾈﾌｨ駿東会費△ 3,500 職員制服代・刺繍代
1,800,000 職員研修費用、R5年度全国私立保育連盟役員活動
20,000 事務用品、職員用書籍ほか△ 60,000 ｺﾋﾟｰｶｳﾝﾀｰ代△ 215,700 事業費へ集約
500,000 修繕費用 開園より10年経過
20,000 固定・携帯電話料金、切手代ほか
0 来客用お茶代ほか
3,000 広報費印刷代、HP更新料
50,2000 厨房委託費
200 外周ガラス清掃
50,000 会計ｼｽﾃﾑ,労務,警備保障ほか ISO定期監査及び更新△ 5,000 振込手数料、配送手数料ほか
104,000 火災保険、業務災害保険、車両保険ほか△ 300,000 各種ﾘｰｽ代金
0 土地賃借料△ 55,000 消費税、印紙代△ 600,000 保守点検 ｴﾚﾍﾞｰﾀ,遊具,ｼｽﾃﾑ、消防設備ほか
50,000 祝儀、香典ほか△ 2,500 各種会費 保育士会、保育連合会ほか△ 3,000△ 3,000 手土産代ほか△ 27,324 (独)福祉医療機構 借入金利息△ 2,558,100 職員・実習生等 給食材料費△ 350,000△ 2,208,100 退職金取崩額 ※前年度予算…過年度修正あり△ 2,208,100△ 34,330,244
32,030,837

1,000,000
289,800
289,800

16,000,000
26,041,400
358,800
358,800

0 (独)福祉医療機構 元金償還金
670,000
1,100,000 厨房 空調設備修繕費用△ 430,000
670,000△ 670,000△ 9,041,400△ 41,400△ 10,000,000
1,000,000 設備整備資金として(厨房 空調設備修繕工事)△ 16,000,000△ 25,041,400△ 69,000△ 69,000 社会福祉事業共済会 退職共済掛金

289,800
710,200
200,000
11,056,619

358,800
25,682,600
200,000
4,668,182△ 69,000△ 24,972,400
0 予備費
6,388,437

15,847,244
26,903,863

11,179,062
15,847,244

3,476,000△ 3,476,000
1,000,000

2,376,000
430,000

増減(A)-(B)430,000
2,806,000△ 2,806,000
10,041,400
41,40010,000,000

1,000,000

4,668,182 前期繰越金
11,056,619 繰越金悠雲の家拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入収その他の事業収入
入補助金事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出事
水道光熱費支出業
消耗器具備品費支出
活
保険料支出
動
雑支出
に
事務費支出
よ
福利厚生費支出る
職員被服費支出
収
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
支事務消耗品費支出
出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出保守料支出
渉外費支出(事務)
諸会費支出
雑支出
雑支出
その他の支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ支
その他の固定資産取得支出
る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
支よ
拠点区分間繰入金支出出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)
20,080,759
8,820,733
8,820,733
1,200,000
1,200,000
8,340,000
1,720,026
1,720,026
15,00010,00010,00010,00020,105,759
6,667,000
50,0005,450,000
267,000
900,000
4,436,000
2,400,000
50,000200,000
1,600,000
150,000
26,00010,0005,730,000
120,000
15,00025,00010,00020,00010,000200,000
170,000
40,000950,000
950,000
30,000150,000
75,0003,802,000
1,000
80,000
6,000
12,00014,00014,00016,833,000
3,272,759

前年度予算額(B)17,710,000
8,400,000
8,400,000
960,000
960,000
6,700,000
1,650,000
1,650,000
15,00010,00010,00010,00017,735,000
8,148,000
953,000
403,000
5,330,000
405,000
1,057,000
3,816,000
2,100,000
50,000180,000
1,300,000
150,000
26,00010,0005,112,000
120,000
15,00025,00010,00020,00010,000200,000
170,000
40,000950,000
950,000
30,000150,000
75,0003,168,000
1,000
80,000
6,000
12,00030,00030,000
2,200
2,200
2,200
17,078,200
656,800

300,000
300,000

185,000
132,000
53,000300,000△ 300,000

185,000△ 185,000
124,200
124,200

27,60027,600124,200
27,60027,6007,400,000

27,600△ 27,600
100,000
2,845,159

7,427,600△ 7,303,400
100,000△ 6,931,600

6,491,063
9,336,222

13,422,663
6,491,063

増減(A)-(B)

備考2,370,759
420,733
420,733 地方公共団体より（市町村）240,000 家賃補助金
240,000
1,640,000 利用者負担金
70,026 処遇改善加算・特定処遇改善加算・ﾍﾞｰｽｱｯﾌﾟ等支援加算
70,026
0 決算利息0002,370,759 収入\2,370,759増加△ 1,481,000△ 903,000 バックアップ職員△ 403,000
120,000 職員２名
△ 138,000 福祉医療機構共済掛金 @133,500×２名△ 157,000
620,000
300,000 給食材料費
0 新聞代
20,000 日用品（洗濯、台所洗剤・ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ他）
300,000
0 利用者使用備品代
0 個人情報漏洩保険
0618,000
0 職員健康診断ほか
0 職員制服代
0 ガソリン代
0 職員研修費用
0 事務用品
0 コピー・封筒代
0 修理代金
0 電話料金
0 広報誌印刷代
00 特定建築物等報告書・顧問報酬・ISOほか
0 振込手数料
0 火災・家財保険・業務災害総合保険
0 リース代金（請求ソフト・ケース記録サーバー代）
634,000 家賃
0
0 保守料（ソフトウェア・ＴＫＣシステム）00 静岡県社会福祉協議会 会費△ 16,000△ 16,000△ 2,200△ 2,200△ 2,200△ 245,200
2,615,959

115,000
168,000 302号室大型冷蔵庫△ 53,000
115,000△ 115,000△ 124,200△ 124,200△ 124,200
0 静岡県社会福祉事業共済会
0△ 7,400,000△ 7,400,000
7,275,800
0 予備費
9,776,759△ 6,931,600 前期繰越金
2,845,159 繰越金

退職掛金@13,800×2名

ススミダス拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
障害児施設給付費収入
障害児通所給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入収
受託事業収入入受託事業収入(一般)
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
事
消耗器具備品費支出
業
保険料支出
活
賃借料支出
動
教育指導費支出
に
車輌費支出
よ
雑支出
る
事務費支出
収
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
給食委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出保守料支出
渉外費支出(事務)
諸会費支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に
建物取得支出(基本財産)
よ支
構築物取得支出る出
器具及び備品取得支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ拠点区分間繰入金収入
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
支
よ
出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)
83,063,000
71,048,000
71,048,000
1,152,000
10,863,000
8,494,000
2,354,000
15,0005,000
945,000
935,000
10,00010,00084,013,000
48,926,500
18,136,000
4,716,000
18,023,000
1,112,500
6,939,000
13,135,000
2,160,000
25,000400,000
500,000
2,000,000
2,050,000
100,000
3,120,000
100,000
1,000,000
1,000,000
650,000
30,00016,861,800
540,000
250,000
30,000100,000
2,570,000
530,000
500,000
770,000
20,00050,0006,146,800
5,226,800
80,000840,000
100,000
1,020,000
3,030,000
70,0001,000,000
20,00050,00065,00065,000955,000
935,000
20,00020,00079,878,300
4,134,700

1,550,000
250,000
300,000
1,000,000
1,550,000△ 1,550,000
40,000,000

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

備考

83,063,000
71,048,000
71,048,000 国保連給付費・加算 初年度のため70%計算
1,152,000 給食費 利用者負担分 @300円/食
10,863,000
8,494,000 処遇改善加算等
2,354,000 日中一時事業 受託費 初年度のため70％計算
15,000 おやつ代 利用者負担分 @50円/食
5,000 預金受取利息
945,000
935,000 職員等給食費 @300円/食
10,00010,00084,013,000
48,926,500
18,136,000 正規職員6名 基本給,手当
4,716,000 正規職員6名 賞与
18,023,000 非常勤職員8名・嘱託1名 基本給,手当,賞与
1,112,500 (独)福祉医療機構 退職共済掛金
6,939,000 社会保険料ほか
13,135,000
2,160,000
25,000 薬、救急用品代
400,000 防鼠防虫、細菌検査等
500,000 行事,イベント費
2,000,000 日用品・備品等
2,050,000 電気・ガス・水道代
100,000 灯油代
3,120,000 利用者用器具什器、厨房用品等
100,000 傷害保険等
1,000,000 利用者使用器具ﾘｰｽ代
1,000,000 利用者訓練費用
650,000 ガソリン代
30,000 手土産等
16,861,800
540,000 職員健康診断、ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ接種料、ﾍﾞﾈﾌｨ駿東会費
250,000 職員制服・ｴﾌﾟﾛﾝ代
30,000 出張費
100,000 研修出張・参加費
2,570,000 事務用消耗品代
530,000 ｺﾋﾟｰ料、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等印刷代
500,000
770,000 電話、切手等
20,000 会議用お茶代等
50,000 広報誌印刷代、HP更新料
6,146,800
5,226,800 厨房委託費
80,000 ｸﾞﾘｽﾄﾗｯﾌﾟ清掃等
840,000 会計ｼｽﾃﾑ,労務,警備保障等
100,000 振込手数料、配送手数料等
1,020,000 火災保険、業務災害保険等
3,030,000 各種ﾘｰｽ代
70,000 消費税、印紙代等
1,000,000 消防・浄化槽等等 保守点検代
20,000 慶弔費等
50,000 会費
65,00065,000 手土産代
955,000
935,000 職員給食 材料費
20,00020,00079,878,300
4,134,700

1,550,000
250,000 訓練室仕切り設置
300,000 看板代等
1,000,000 器具備品等
1,550,000△ 1,550,000
40,000,000 悠雲寮より繰入40,000,000
124,200
124,200

40,000,000
124,200
124,200 社会福祉事業共済会 退職共済掛金

124,200
39,875,800
2,014,000
40,446,500

124,200
39,875,800
2,014,000
40,446,500

40,446,500

40,446,500

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入就労支援事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入事
入 経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
支 事務費支出収
出 就労支援事業支出支
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出によ 支 固定資産取得支出
る 出 ファイナンス･リース債務の返済支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の拠点区分間繰入金収入
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
支 拠点区分間繰入金支出よ出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

法人本部

悠雲寮

ほほえみ＆みのり工房

ゆううん

このはな保育園

悠雲の家

ススミダス

152,750,000
285,000
1,000,000
5,000
570,000
1,860,000

325,932,000

22,500,000
81,630,000

1,645,000

254,000
2,772,000
328,958,000
214,430,000
49,516,000
57,343,000

1,000
6,642,000
110,773,000
54,830,000
8,230,000
21,580,000
25,000,000

1,645,000
215,000

2,640,000
323,929,000
5,029,000

381,000
110,021,000
752,000

571,000

6,800,000
192,000

571,000△ 571,000

6,992,000△ 6,992,000
6,800,000
5,120,000

32,986,000

20,080,759

83,063,000

1,000
10,00032,997,000
27,223,000
470,000
4,826,000

20,0001,880,000
154,650,000
98,954,500
13,030,000
26,739,200

15,00010,00020,105,759
6,667,000
4,436,000
5,730,000

5,000
945,000
84,013,000
48,926,500
13,135,000
16,861,800

32,519,000
478,000

253,8811,650,000
140,627,581
14,022,419

16,833,000
3,272,759

955,000
79,878,300
4,134,700

2,376,000
1,100,000

300,000

1,550,000

300,000△ 300,000

1,550,000△ 1,550,000

382,248382,248△ 382,248

3,476,000△ 3,476,000
1,000,000

40,000,000

内部取引消去事業区分合計

△ 1,188,000△ 1,188,000△ 381,000△ 807,000△ 1,188,000
0152,750,000
21,312,000
543,976,759
1,000,000
301,000
12,829,000
732,168,759
451,031,000
88,436,000
133,918,000
25,000,000
253,8815,626,000
704,264,881
27,903,878

2,376,000
9,750,000
1,145,248

2,376,000
9,750,000
1,145,248

13,271,248△ 13,271,248
7,800,000
45,120,000

13,271,248△ 13,271,248
7,800,000
0

11,920,000
180,000

200,000
15,00045,631,000△ 45,631,000
560,000△ 41,733,000

180,000
11,740,000
500,000
5,000,000

82,800△ 82,800
100,000△ 87,048

289,800
710,200
200,000
11,056,619

27,600△ 27,600
100,000
2,845,159

124,200
39,875,800
2,014,000
40,446,500

46,335,400
6,584,600
3,674,000
17,543,230

35,049,432
35,064,432

240,729,790
198,996,790

20,743,163
25,743,163

5,563,233
5,476,185

15,847,244
26,903,863

6,491,063
9,336,222

40,446,500

324,423,925
341,967,155

27,60040,000,000
124,200

152,750,000
22,500,000
543,976,759
1,000,000
301,000
12,829,000
733,356,759
451,031,000
88,817,000
134,725,000
25,000,000
253,8815,626,000
705,452,881
27,903,8780
511,000
45,120,000

82,8001,000,000
289,800

合計

52,920,000
1,215,400
45,120,000△ 45,120,000△ 45,120,000△ 45,120,000△ 45,120,000
07,800,000
1,215,400
001,215,400
6,584,600
3,674,000
17,543,230

0324,423,925
341,967,155