財産目録

令和２年３月３１日現在
社会福祉法人まごころ（単位：円）

貸借対照表科目
Ⅰ

場所・物量等

取得年度

取得価額

使用目的等

減価償却累計額

貸借対照表価額

資産の部
１

流動資産
現金

普通預金

現金
小口現金
静岡銀行
駅南支店 No.0894067
静岡銀行
駅南支店 No.0920151
静岡銀行
駅南支店 No.0915649
ゆうちょ銀行
12340-18109431－－

運転資金として運転資金として

－
－

－
－

0 円
10,162 円－

運転資金として－－20,126,301 円－

運転資金として－－

175,857 円－

運転資金として－－284,351 円－

運転資金として－－

106,263,268 円

小計

126,859,939 円

事業未収金

静岡県国保連、利用者他

－

介護報酬等

－

－

106,857,773 円

未収補助金

静岡市

－

施設運営のため－－

136,600 円

貯蔵品

紙おむつ他

－

施設運営のため－－2,448,874 円

立替金

職員社宅費用等－

施設運営のため－－

83,150 円

前払費用

賠償保険料他－

施設運営のため

－

－

結核補助金

1,746,048 円

流動資産合計２

238,132,384 円

固定資産（１）基本財産土地

静岡県静岡市駿河区弥生町
683番1他9筆 3,789.99㎡-

特別養護老人ホームまごころ
タウン＊静岡建物

静岡県静岡市駿河区弥生町
679番3他

第一種事業
特別養護老人ホームで使用している-362,941,672 円
小計

362,941,672 円

263,238,486 円

1,119,976,114 円

小計

1,119,976,114 円

第一種事業
特別養護老人ホーム
H26年度 で使用している

鉄筋コンクリート造４階建建
物 5,399.77㎡及び附属建物
20.61㎡
特別養護老人ホームまごころ
タウン＊静岡

1,383,214,600 円

基本財産合計

1,482,917,786 円（２）その他の固定資産
建物
車両運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
ソフトウエア
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産倉庫
リフト付き車両他
ベッド一式他
百合ヶ丘事業ボーリング調査 給食管理ソフト他
駐車場敷金
火災保険料
リサイクル預託金他-

施設運営のため利用者送迎用他
施設運営のため施設整備のため
施設運営のため
施設運営のため
施設運営のため
施設運営のため

152,508 円
15,301,649 円
52,851,510 円-

59,972 円
10,544,612 円
37,471,209 円-

その他の固定資産合計

Ⅱ

92,536
4,757,037
15,380,301
1,944,000
6,008,400
260,000
441,720
266,450円
円
円
円
円
円
円
円

29,150,444 円

固定資産合計

1,512,068,230 円

資産合計

1,750,200,614 円

負債の部１

流動負債
事業未払金
1年以内返済予定
設備資金借入金
1年以内返済予定
長期運営資金借入金
職員預り金
前受収益
賞与引当金

給料他

－

－

－

－

50,055,911 円

静岡銀行 駅南支店

－－

－

－

23,832,000 円

福祉医療機構－－－－34,104,000 円

静岡銀行 駅南支店

－－

－

－

9,720,000 円

社会保険料他
事務所賃料
職員賞与引当金

－
－
－

－
－
－

－
－
－

－
－
－

930,438 円
206,759 円
9,373,002 円

流動負債合計２

128,222,110 円

固定負債
設備資金借入金
長期預り金

静岡銀行 駅南支店
福祉医療機構収益事業敷金

－
－
－

－
－
－

－
－
－

－
－
－

341,584,000 円
772,338,000 円
366,000 円

固定負債合計

1,114,288,000 円

負債合計

1,242,510,110 円

差引純資産

507,690,504 円

2

第一号第一様式

法人単位

資金収支計算書（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日
社会福祉法人まごころ
勘定科目

予算(A)

決算(B)

介護保険事業収入

641,231,000

642,083,107△ 852,107

建物賃貸事業収入

2,436,000

2,458,554△ 22,554

人材育成事業収入
収
経常経費寄附金収入
入受取利息配当金収入

2,246,000

02,246,000

92,00082,00010,000

2,000

591

1,409

4,944,000

4,996,662△ 52,662

650,951,000

649,620,914

1,330,086

386,356,000

385,924,843

431,157

114,465,000

114,368,417

96,58354,748,000

54,074,808

673,192

4,377,000

4,376,090

910

18,508,000

18,198,972

309,028

1,197,000

1,190,079

6,921

事業活動支出計(2)579,651,000

578,133,209

1,517,791

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)71,300,000

71,487,705△ 187,705

55,00055,000055,00055,000057,936,000

57,936,000

09,170,000

9,169,600

400

67,106,000

67,105,600

400△ 67,051,000△ 67,050,600△ 400

1,670,000

01,670,000

0147,240△ 147,240

その他の活動収入計(7)1,670,000

147,240

1,522,760

長期運営資金借入金元金償還支出

34,580,000

34,580,000

01,670,000

01,670,000

589,000

588,960

4036,839,000

35,168,960

1,670,040△ 35,169,000△ 35,021,720△ 147,280

5,398,000 ----------------

5,398,000

事
業
その他の収入活事業活動収入計(1)
動に人件費支出
よ事業費支出る
収事務費支出支 支
利用者負担軽減額
出支払利息支出
その他の支出

施設整備等補助金収入
施
設
整
備等によ
る
収支差異(A)-(B)

備考

収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入

その他の活
動によ
る
収支（単位：円）収 その他の活動による収入
入

事業区分間繰入金支出
支その他の活動による支出
出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 36,318,000△ 30,584,615△ 5,733,385

前期末支払資金残高(12)217,523,891

217,523,8910

当期末支払資金残高(11)+(12)181,205,891

186,939,276△ 5,733,385

予備費のうち275000円を人件費支出に101000円、利用者負担軽減額に13000円、その他の支出に160000円、固定資産取得支出に1000円充当使用している。

3

第二号第一様式

法人単位

事業活動計算書（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日
社会福祉法人まごころ（単位：円）

勘定科目ーサ

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

介護保険事業収益

642,083,107

617,464,876

24,618,231

建物賃貸事業収益収
経常経費寄附金収益益

2,458,554

2,436,000

22,55482,00065,00017,000644,623,661

619,965,876

24,657,785

383,076,597

346,637,243

36,439,354

114,368,417

107,035,372

7,333,045

54,074,808

51,647,264

2,427,544

4,376,090

3,992,347

383,743

サービス活動収益計(1)
ビス
人件費
活
事業費
動
事務費
増
減 費 利用者負担軽減額の 用
減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額

68,784,440

67,285,792

1,498,648△ 22,088,823△ 21,748,153△ 340,670

サービス活動費用計(2)602,591,529

554,849,865

47,741,664

42,032,132

65,116,011△ 23,083,879

591

893

△ 3024,996,662

2,609,024

2,387,638

4,997,253

2,609,917

2,387,336

18,198,972

19,724,673△ 1,525,701

1,190,079

1,179,093

10,986

19,389,051

20,903,766△ 1,514,715△ 14,391,798△ 18,293,849

3,902,051

27,640,334

46,822,162△ 19,181,828

55,000055,00003,644,594△ 3,644,594

55,0003,644,594△ 3,589,594

0912,555△ 912,555

55,0003,644,594△ 3,589,594

55,0004,557,149△ 4,502,149

0△ 912,555

912,555

27,640,334

45,909,607△ 18,269,273

53,892,855

7,983,248

45,909,607

81,533,189

53,892,855

27,640,334

000000000

81,533,189

53,892,855

27,640,334

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)ー受取利息配当金収益

サ

収 その他のサービス活動外収益
ビ 益ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用増 費
用減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
収益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損・処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部 費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増
その他の積立金取崩額(15)減
差 その他の積立金積立額(16)額 次期繰越活動増減差額の部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)4第三号第一様式

法人単位

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在
社会福祉法人まごころ（単位：円）
資

産の当年

部

負
前年

債の部

当年

前年

度末

度末

増減
度末
流動資産
現金預金

増減

度末

238,132,384

266,163,170△ 28,030,786 流動負債

128,222,110

150,716,527△ 22,494,417

126,859,939

162,576,146△ 35,716,207

50,055,911

45,358,853

4,697,058

57,936,000

57,936,000

09,720,000

31,920,000△ 22,200,000

事業未払金
１年以内返済予定
設備資金借入金
１年以内返済予定
長期運営資金借入金

事業未収金

106,857,773

99,390,477

7,467,296

未収補助金

136,600

236,000△ 99,400

貯蔵品

2,448,874

2,085,395

363,479

職員預り金

930,438

3,077,426△ 2,146,988

立替金

83,15046,08037,070

前受収益

206,759

203,000

3,759

1,746,048

1,829,072△ 83,024

賞与引当金

9,373,002

12,221,248△ 2,848,246

1,512,068,230

1,571,241,350△ 59,173,120 固定負債

1,114,288,000

1,184,604,000△ 70,316,000

基本財産

1,482,917,786

1,536,485,481△ 53,567,695

1,113,922,000

1,171,858,000△ 57,936,000

土地

362,941,672

362,941,672

0

0

12,380,000△ 12,380,000

建物

1,119,976,114

1,173,543,809△ 53,567,695

366,000

366,000

029,150,444

34,755,869△ 5,605,425

1,242,510,110

1,335,320,527△ 92,810,417

92,536

114,344△ 21,808

純部

車輌運搬具

4,757,037

7,434,567△ 2,677,530 基本金

110,000,000

110,000,000

0

器具及び備品15,380,301

22,735,988△ 7,355,687

基本金

110,000,000

110,000,000

0

建設仮勘定

1,944,000

01,944,000 国庫補助金等特別積立金

316,157,315

338,191,138△ 22,033,823

ソフトウェア

6,008,400

3,944,520

2,063,880

316,157,315

338,191,138△ 22,033,823

差入保証金

260,000

260,000

0 次期繰越活動増減差額

81,533,189

53,892,855

27,640,334

長期前払費用441,7200441,720 （うち当期活動増減差額）

27,640,334

45,909,607△ 18,269,273

その他の固定資産266,450

266,450

0

純資産の部合計

507,690,504

502,083,993

5,606,511

1,750,200,614

1,837,404,520△ 87,203,906

負債及び純資産の部合計

1,750,200,614

1,837,404,520△ 87,203,906

前払費用
固定資産

その他の固定資産
建物

資産の部合計設備資金借入金
長期運営資金借入金
長期預り金
負債の部合計国庫補助金等特別積立金

資産の5計算書類に対する注記（法人全体用）
１．継続事業の前提に関する注記
該当なし
２．重要な会計方針（１）貯蔵品の評価方法
最終仕入原価法による（２）固定資産の減価償却の方法
定額法による（３）引当金の計上基準
・賞与引当金・・・職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる・徴収不能引当金・・該当なし
３．重要な会計方針の変更
該当なし
４．法人で採用する退職給付制度
SBI証券の確定拠出年金に加入している
５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分（１）法人全体の計算書類（第１号の１、第２号の１、第３号の１様式）（２）事業区分別内訳表(第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式)（３）社会福祉事業拠点区分別内訳表（第１号の３、第２号の３、第３号の３様式）（４）社会福祉事業の各拠点区分の計算書類（第１号の４、第２号の４、第３号の４様式）（５）収益事業の各拠点区分の計算書類（第１号の４、第２号の４、第３号の４様式）（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア まごころタウン＊静岡拠点区分
法人本部サービス区分
特別養護老人ホームサービス区分
ショートステイサービス区分
デイサービス サービス区分
居宅介護支援事業所サービス区分
福祉人材養成事業サービス区分イ

まごころタウン＊新百合ヶ丘拠点区分
特別養護老人ホームサービス区分（開設前準備会計）

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地建物
合計

前期末残高
362,941,672
1,173,543,809
1,536,485,481

当期増加額
0418,621
418,621（単位：円）
当期減少額
当期末残高
0362,941,672
53,986,316 1,119,976,114
53,986,316 1,482,917,786

6７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし８．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地（基本財産） 静岡県静岡市駿河区弥生町683番1・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
362,941,672 円
1,119,976,114 円
建物（基本財産） 特別養護老人ホームまごころタウン＊静岡・・・・・・・・・・・・・・
計 1,482,917,786 円
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである
設備資金借入金 （1年以内返済予定額を含む）
福祉医療機構・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
806,442,000 円
静岡銀行 駅南支店・・・・・・・・・・・・・
365,416,000 円
計1,171,858,000 円
９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額、当期末残高は以下の通りである。
（単位：円）
財産の種類
取得価額
減価償却累計額
当期末残高建物（基本財産） 1,383,214,600
263,238,486
1,119,976,114
建物
152,508
59,972
92,536
車輌運搬具13,599,184
8,842,147
4,757,037
器具及び備品52,851,510
37,471,209
15,380,301
合計
1,449,817,802
309,611,814
1,140,205,988
１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１２．関連当事者との取引の内容
該当なし
１３．重要な偶発債務該当なし
１４．重要な後発事象
該当なし
１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当なし

7