別紙４
財産目録
令和2年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

資産の部
1 流動資産
現金預金
当座預金

場所･物量等

取得年度――

沼 信/長泉町

悠雲寮

普通預金

スルガ/長泉沼 信/長泉町
沼 信/長泉町
三 信/長泉静 岡/長泉沼 信/長泉町
沼 信/長泉町
沼 信/長泉町
三 信/長泉沼 信/長泉町

法人本部
―
法人本部
―
悠雲寮
―
悠雲寮
―
悠雲寮
―
ゆううん
―
ほほえみ＆みのり工房 ―このはな保育園―
このはな保育園
―
悠雲の家
―

定期預金

沼 信/長泉町
沼 信/長泉町
三 信/長泉沼 信/長泉町
沼 信/長泉町

法人本部
悠雲寮
悠雲寮
悠雲の家
このはな保育園―

沼 信/長泉町
沼 信/長泉町
三 信/長泉

悠雲寮
悠雲の家
悠雲寮

―
―
―

定期積立

―
―
―

未収金

悠雲寮・ほほえみ＆みのり工房・ゆう―うん
ほほえみ＆みのり工房
―

貯蔵品
商品・製品
原材料
立替金
前払費用

ほほえみ＆みのり工房
ほほえみ＆みのり工房
ほほえみ＆みのり工房
悠雲寮
悠雲寮・悠雲の家

事業未収金

使用目的等

運転資金として小計
運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として小計
運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として小計
運転資金として運転資金として運転資金として小計
2.3月分障害福祉サービス等事業
収入
繰入金・共通経費―
第2種就労支援事業―
第2種就労支援事業―
第2種就労支援事業―
利用者小遣い
―車両保険・ＧＨ家賃他
流動資産合計

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額――――

317,598,153
110,781,380
110,781,380
136,662
13,317,923
33,959,254
22,654,359
60,96912,316,982
3,494,672
7,629,085
82,6032,863,688
96,516,197
7,200,000
24,000,000
48,000,000
5,000,000
1,200,576
85,400,576
14,000,000
900,000
10,000,000
24,900,000

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―

―

―

―

―

―

―

―

155,458,388――

43,500

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

1,142,610
147,574
427,535
3,831,792
1,965,958
480,615,510―

354,875,000―

20,000,000―

64,000,000

2 固定資産(1) 基本財産
土地

建物

悠雲寮 長泉町下長窪1122-2―
4175.98㎡
悠雲寮 長泉町下長窪1122-3―
264㎡
悠雲寮 長泉町下長窪1122-1・1126-1―
761㎡17㎡

第1種社会福祉事業の障害者施設―
にて使用
第1種社会福祉事業の障害者施設―
にて使用
第1種社会福祉事業の障害者施設
―
にて使用
小計

第1種社会福祉事業の障害者施設
にて使用
第2種社会福祉事業の相談事業にゆううん長泉町下長窪1122-2
2011年度て使用
第2種社会福祉事業の保育施設に
このはな保育園長泉町下長窪1112-3 2012年度て使用
小計
基本財産合計悠雲寮

長泉町下長窪1122-2

1988年度

438,875,000
536,685,253

313,867,947

222,817,306

1,470,000

266,805

1,203,195

186,694,679

47,660,126

139,034,553
363,055,054
801,930,054(2) その他の固定資産
建物

悠雲寮

長泉町下長窪1122-2

ほほえみ＆みのり工房
駿東郡長泉町下長窪1120-1
このはな保育園長泉町下長窪1112-3

Ⅱ

構築物

プロパンポンプ室

車輌運搬具

日産ノート

器具及び備品ピアノ

ソフトウェアコンピューター ソフト

その他の固定資産

悠雲の家

他12件

他5件

他194件
他22件

敷金２件

退職給付引当資産

退職給付引当金6件

人件費積立資産

沼信

定期預金

他5件

修繕積立資産

沼信

定期預金

他3件

備品等購入積立資産

沼信

定期預金

他17件

設備等整備積立資産

沼信

定期預金

他21件

出資金

沼信

第1種社会福祉事業の障害者施設
にて使用
第2種社会福祉事業の就労支援施
2005年度設にて使用
第2種社会福祉事業の保育施設に
2014年度て使用
小計
第1種社会福祉事業の障害者施設―
にて使用
第1種社会福祉事業の障害者施設―
にて使用 送迎ほか
第1種社会福祉事業の障害者施設―
にて使用
第1種.2種社会福祉事業の障害者―施設・保育施設にて使用
第2種社会福祉事業の共同生活援―助施設にて使用小計
1988年度

11,355,751

10,970,742

385,009299,250

256,71742,533

1,587,060

661,689925,371
1,352,913

79,563,778

59,389,559

20,174,219

4,271,190

4,271,187

3

80,970,364

64,606,915

16,363,449

8,487,137

8,191,318

295,819

204,000

0

204,000
37,037,490

静岡県社会福祉事業共済会
将来おける人件費の目的の為の積立している定期預金
将来おける修繕費の目的の為の―積立している定期預金
将来おける備品等購入費の目的―の為の積立している定期預金
将来おける建物建替設備費の目―的の為の積立している定期預金
―
法人本部
小計
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計―

7,005,239

379,200

7,384,439

42,600,000

1,200,000

43,800,000

24,000,000

024,000,000

101,789,846

0

101,789,846

361,424,335

0

361,424,335

100,0000

100,000
538,498,620
576,889,023
1,378,819,077
1,859,434,587

負債の部
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
賞与引当金
2 固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金

３月分水道光熱費他
設備資金借入金
入園児用品他
社会保険料他
職員賞与分

―
―
―
―
―
流動負債合計

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

97,535,436
2,376,000
4,157,943
11,027,955
18,396,000
133,493,334

独立行政法人福祉医療機構
静岡県社会福祉事業共済会――
固定負債合計
負債合計
差引純資産

―
―

―
―

27,918,000
7,384,439
35,302,439
168,795,773
1,690,638,814

第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入就労支援事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
事
経常経費寄附金収入
入業
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
支 事務費支出
収就労支援事業支出
出支
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出によ 支 固定資産取得支出
固定資産除却･廃棄支出る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に支よ
出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)146,647,600
25,000,000
464,925,000
1,667,000
590,500
7,299,000
646,129,100
403,444,645
79,658,040
129,182,815
25,000,000
370,000
4,971,000
642,626,500
3,502,600
13,733,267

146,516,387
23,339,528
461,759,717
1,665,226
382,968
7,460,978641,124,804
397,987,864
65,085,616
111,950,362
24,731,683
363,177
4,885,295
605,003,997
36,120,807
13,733,267

13,733,267
2,376,000
29,414,757
2

13,733,267
2,376,000
28,903,889
2

31,790,759△ 18,057,492
11,919,017

31,279,891△ 17,546,624
11,923,965

11,919,017

11,923,965△ 4,948

13,068,637

12,966,037

102,600

13,068,637△ 1,149,620
721,200

12,966,037△ 1,042,072

102,600△ 107,548
721,200△ 16,425,712

17,532,111△ 33,957,823

349,786,956
333,361,244

349,786,956
367,319,067

0△ 33,957,823―

備考

131,213 保育事業収入
1,660,472 就労支援事業売上3,165,283 障害者事業収入
1,774 寄附金収入
207,532 預貯金利息△ 161,978 職員給食費収入他
5,004,296
5,456,781 人件費
14,572,424 事業経費給食材料他
17,232,453 事務費経費
268,317 就労支援事業経費
6,823 借入金利息
85,705 職員給食材料他
37,622,503△ 32,618,207
0 科目訂正00 独立行政法人福祉医療機構
510,868 空調冷暖房・科目訂正
0 廃棄510,868△ 510,868△ 4,948 積立金取崩

退職給付引当金資産
設備整備積立資産

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益サ 収 就労支援事業収益ー 益 障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
事業費
動
事務費
増費
就労支援事業費用
減用
減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益
ビ
益ス
活
サービス活動外収益計(4)動支払利息
外費 その他のサービス活動外費用
増用
減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産受贈額
収 その他の特別収益
特益
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損減の費
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)146,516,387
23,339,528
461,759,717
1,665,226
633,280,858
390,165,736
65,085,616
111,950,362
24,776,548
29,115,682△ 12,432,219
608,661,725
24,619,133
382,968
7,460,978146,983,183
21,414,539
464,055,989
2,261,519
634,715,230
388,127,504
61,610,406
122,563,875
22,328,063
27,562,237△ 16,314,322
605,877,763
28,837,467
619,131
11,582,780△ 466,796
1,924,989△ 2,296,272△ 596,293△ 1,434,372
2,038,232
3,475,210△ 10,613,513
2,448,485
1,553,445
3,882,103
2,783,962△ 4,218,334△ 236,163△ 4,121,802

7,843,946
363,177
4,885,295

12,201,911
390,501
5,418,005△ 4,357,965△ 27,324△ 532,710

5,248,472
2,595,474
27,214,607
35,8005,808,506
6,393,405
35,230,872
219,240
421,584△ 560,034△ 3,797,931△ 8,016,265△ 219,240△ 385,784

35,80094,409640,824
4△ 605,024
94,405

94,409△ 58,609
27,155,998
242,603,986
269,759,984

4
640,820
35,871,692
217,590,294
253,461,986

94,405△ 699,429△ 8,715,694
25,013,692
16,297,998

10,758,637
11,958,637

10,858,000

10,758,637
1,100,637

268,559,984

242,603,986

25,955,998

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
貯蔵品
商品・製品
原材料
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
構築物
その他の固定資産
建物
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
設備等整備積立資産
出資金
その他の固定資産
資産の部合計480,615,510
317,598,153
155,458,388
43,5001,142,610
147,574
427,535
3,831,792
1,965,958
1,378,819,077
801,930,054
438,875,000
363,055,054
0576,889,023
1,352,913
0
20,174,219
3
16,363,449
295,819
7,384,439
43,800,000
24,000,000
101,789,846
361,424,335
100,000
204,000
1,859,434,587

負債の部
前年度末
457,895,911
300,442,956
148,105,090
43,695
1,051,752
178,871441,1036,597,629
1,034,815
1,391,279,344
830,147,959
438,875,000
377,857,169
13,415,790
561,131,385
1,278,380
317,475
9,097,646
197,204
12,783,530
333,730
7,005,239
42,600,000
24,000,000
101,789,846
361,424,335
100,000
204,000
1,849,175,255

増減
22,719,599 流動負債
17,155,197
事業未払金
7,353,298
その他の未払金△ 195
１年以内返済予定設備資金借入金
90,858
預り金△ 31,297
職員預り金△ 13,568
賞与引当金△ 2,765,837
931,143△ 12,460,267 固定負債
△ 28,217,905
設備資金借入金0
退職給付引当金
負債の部合計△ 14,802,115△ 13,415,790
15,757,638 基本金
74,533
第１号基本金△ 317,475 国庫補助金等特別積立金
11,076,573 その他の積立金△ 197,201
人件費積立金3,579,919
修繕積立金△ 37,911
備品等購入積立金
379,200
設備等整備積立金
1,200,000 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
000
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計
10,259,332

当年度末

前年度末

増減

133,493,334
97,535,436
0
2,376,000
4,157,943
11,027,955
18,396,000

135,960,981
92,941,037
46,1252,376,000
5,811,574
8,690,245
26,096,000△ 2,467,647
4,594,399△ 46,1250△ 1,653,631
2,337,710△ 7,700,000

35,302,439
27,918,000
7,384,439
168,795,773
純資産の部
683,646,422
683,646,422
207,418,227
531,014,181
43,800,000
24,000,000
101,789,846
361,424,335
268,559,984
27,155,998

37,299,239
30,294,000
7,005,239
173,260,220△ 1,996,800△ 2,376,000
379,200△ 4,464,447

683,646,422
683,646,422
219,850,446
529,814,181
42,600,000
24,000,000
101,789,846
361,424,335
242,603,986
35,871,692

00△ 12,432,219
1,200,000
1,200,000
00025,955,998△ 8,715,694

1,690,638,814
1,859,434,587

1,675,915,035
1,849,175,255

14,723,779
10,259,332

第一号第四様式
法人本部拠点区分 資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入
収 経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
教養娯楽費支出
事
事務費支出
業

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

570,000
570,000
570,000
1,665,000
6,000
870,000
870,000
870,000
3,111,000
15,234,000
3,761,000
5,249,000
2,912,000
312,000
3,000,000
149,400
149,400
3,441,000

570,000
570,000
570,000
1,665,226
5,648
983,455
983,455
983,455
3,224,329
14,503,631
3,758,832
5,137,691
2,897,846
311,500
2,397,762
140,417140,417
2,085,794

535,000

424,000

20,000255,000
60,00070,00040,00065,000280,000
85,000600,000
600,000
25,000381,000
55,000350,000
60,000150,000
300,000
50,00060,00060,00018,824,400△ 15,713,400

14,896
223,500
30,69027,585350
28,156
119,016
66,143
142,630
142,630
16,092240,000
0334,611
16,65072,725274,900
38,65015,20015,20016,729,842△ 13,505,513

そ
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
支よ
拠点区分間繰入金支出出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)43,830,000

12,412,000

31,418,000 経費按分繰入43,830,000
69,00069,00027,950,000

12,412,000
69,00069,00031,418,000
00 静岡県社会福祉事業共済会
27,950,000

28,019,000
15,811,000
20,00069,00012,343,000

27,950,000
3,468,000
20,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)77,600△ 1,162,513

17,545,285
17,622,885

17,545,285
16,382,772

活
動
に
よ
る
収
支
支
出

施
設収
整入
備
等
に
よ支
る出
収
支

福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)000 静岡労働局（キャリアパス補助金)△ 226 寄附金
352 預貯金利息△ 113,455△ 113,455△ 113,455 職員駐車料金他△ 113,329
730,369 人件費
2,168 正規職員給与・手当他
111,309 正規職員賞与
14,154 非常勤職員給与・手当て・賞与
500 退職給付金
602,238 健康保険・厚生年金・児童手当・雇用保険・労災保険
8,983
8,983 法人行事（春祭り・かき氷大会等）
1,355,206
職員健康診断・福利厚生サンター・ﾍﾞﾈﾌｨ駿東会費・111,000
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ
5,104 職員制服代
31,500 理事・評議員・監事他 旅費
29,310 研修費（参加費・交通費・駐車料金）
42,415 事務消耗品・器具備品
39,650 印刷代金
36,844 切手代金
160,984 お茶・お茶菓子・弁当等
18,857 広報誌代457,370 会計委託顧問・労務管理顧問・ISO外部審査
457,370 会計委託顧問・労務管理顧問・ISO外部審査
8,908 振込み手数料他
141,000 業務災害総合保険他
55,000 駐車料金他
15,389 土地借料
43,350 消費税・履歴事項全部証明書他
77,275 パソコン・ソフト他
25,100 慶弔費
11,350 静岡県社会福祉法人経営者協議会会費
44,800 手土産他
44,800 手土産他
2,094,558△ 2,207,887

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)―1,240,113
0 前期繰越金
1,240,113 当期繰越金

退職金掛金

第二号第四様式
法人本部拠点区分 事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益
収補助金事業収益益
補助金事業収益(一般)
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
教養娯楽費
事務費
サ
福利厚生費
ー
職員被服費
ビ
旅費交通費
ス
研修研究費
活
事務消耗品費
動
印刷製本費
増
費
水道光熱費
減
用
通信運搬費
の
会議費
部
広報費
業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
その他のサービス活動外収益
ビ 収
雑収益
ス 益
雑収益
活
動
サービス活動外収益計(4)
外
増 費
減 用
の
部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益

特収
別益
特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用
減費の用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増 その他の積立金取崩額(15)減 その他の積立金積立額(16)差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)570,000
570,000
570,000

前年度決算(B)

増減(A)-(B)28,156
119,016
66,143
142,630
142,630
16,092240,000
0334,611
16,65072,725274,900
38,65015,20015,200185,618
14,402,460△ 12,167,234
5,648
983,455
983,455
983,455
989,103

26,212,766
26,212,766
22,906,766
3,306,000
1,759,519
27,972,285
65,035,422
35,907,317
8,178,240
2,582,000
9,349,394
380,500
8,637,971
82,31082,3102,214,208
284,750
7,095
181,000
48,20036,970
1,100
40,00024,407
174,664
61,809149,071
149,071
23,755
380,328
65,584
334,611
4,300
63,130266,634
28,00038,80038,800280,171
67,612,111△ 39,639,826
5,591
3,407,526
3,407,526
3,407,526
3,413,117△ 25,642,766△ 25,642,766△ 22,336,766△ 3,306,000△ 94,293△ 25,737,059△ 53,044,791△ 32,148,485△ 5,622,549△ 2,582,000△ 6,451,548
0△ 6,240,209
58,107
58,107△ 128,414
139,250
7,801
42,500△ 17,510△ 9,385△ 750△ 40,000
3,749△ 55,648
4,334△ 6,441△ 6,441△ 7,663△ 140,328△ 65,584
012,3509,595
8,266
10,650△ 23,600△ 23,600△ 94,553△ 53,209,651
27,472,592
57△ 2,424,071△ 2,424,071△ 2,424,071△ 2,424,014

989,103△ 11,178,131
12,412,000

3,413,117△ 36,226,709
55,552,000△ 2,424,014
25,048,578△ 43,140,000

12,412,000

55,552,000
13,200,000△ 43,140,000△ 13,200,000

12,412,000
1,233,869
15,848,318
17,082,187

13,200,000
42,352,000
6,125,291
9,723,027
15,848,318△ 13,200,000△ 29,940,000△ 4,891,422
6,125,291
1,233,869

17,082,187

15,848,318

1,233,869

1,665,226
2,235,226
11,990,631
3,758,832
2,555,691
2,897,846
380,500
2,397,762
140,417140,417
2,085,794
424,000
14,896
223,500
30,69027,585350

第三号第四様式
法人本部拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
その他の固定資産
構築物
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産
備品等購入積立資産
出資金36,975,579
20,654,585
15,838,840
78,354
403,800
7,936,622

33,676,913
17,203,630
12,209,673
4,263,610
08,053,240

7,936,622
513,0132
86,400871,4244,700,000
1,665,783
100,000

8,053,240
556,063
38,890190,080
802,4244,700,000
1,665,783
100,000

資産の部合計44,912,201

41,730,153

増減
3,298,666 流動負債
3,450,955
事業未払金
3,629,167
預り金△ 4,185,256
職員預り金
403,800
賞与引当金△ 116,618 固定負債
退職給付引当金
負債の部合計△ 116,618△ 43,050△ 38,888 基本金△ 103,680 国庫補助金等特別積立金
69,000 その他の積立金
0
人件費積立金0
備品等購入積立金
0 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
3,182,048

当年度末

前年度末

増減

20,592,807
9,630,250
8,370
10,954,187
0871,424
871,424
21,464,231
純資産の部

18,713,628
7,441,383
08,690,245
2,582,000
802,424
802,424
19,516,052

1,879,179
2,188,867
8,370
2,263,942△ 2,582,000
69,00069,0001,948,179

6,365,783
4,700,000
1,665,783
17,082,187
1,233,869
23,447,970
44,912,201

6,365,783
4,700,000
1,665,783
15,848,318
6,125,291
22,214,101
41,730,153

0001,233,869△ 4,891,422
1,233,869
3,182,048

第一号第四様式
悠雲寮拠点区分 資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入決算(B)

差異(A)-(B)314,418,000
259,920,000
259,920,000

314,458,454
258,738,233
258,738,233

利用者負担金収入

180,000

159,084

特定費用収入その他の事業収入

30,860,000
23,458,000

31,453,447
24,107,690

補助金事業収入21,961,000

22,711,590

1,497,000
2,000
503,500
3,807,000
247,000
2,580,000
980,000
980,000
318,730,500
193,800,000
97,267,000
34,432,000
28,961,000
9,090,000

1,396,100
0318,653
3,925,210
246,860
2,579,890
1,098,460
1,098,460
318,702,317
193,363,508
97,265,820
34,424,063
28,959,914
8,710,847

退職給付支出2,441,000

2,425,248

法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出

21,609,000
54,992,630
28,981,630
230,000
2,240,000
60,00010,00021,577,616
44,691,197
23,488,578
206,5422,093,938
55,798

教養娯楽費支出

3,012,000

3,010,496

日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出

3,184,000
7,220,000
1,348,000
4,103,000
810,000
90,0003,064,512
6,889,687
998,617
1,849,223
531,01083,460

教育指導費支出

1,250,000

799,555

車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
給食委託費支出
寝具委託費支出
清掃委託費支出

2,418,000
36,00067,126,500
1,840,000
300,000
20,000500,000
2,690,000
445,000
880,000
3,740,000
1,065,000
153,000
1,450,000
32,816,000
25,737,000
2,595,000
674,000

1,588,295
31,48656,450,099
1,251,426
216,962

3,810,000

2,969,203

手数料支出
保険料支出

443,500
3,030,000

156,738
1,877,998

賃借料支出

13,080,000

13,031,974

租税公課支出221,000

23,640

保守料支出

3,223,000

1,592,746

渉外費支出

845,000

480,360

諸会費支出

215,000

198,350

170,000
170,000
2,590,000
2,580,000
10,00010,000318,509,130
221,3704
2
2

133,861
133,861
2,581,690
2,579,890
1,800
1,800
297,086,494
21,615,823
4
2
2

4
13,100,002
5,300,000
2
7,800,000
22
1,310,004△ 13,100,000
500,000
500,000
21,950,000

412,616,522
5,137,560
2
7,478,960
2
2
12,616,524△ 12,616,520
478,148
478,1480
483,480
162,440 トイレ改修・更衣室改修
0 科目訂正321,040 空調冷暖房・テレビ他
00 除却ノート・耕運機
483,480△ 483,480
21,852
21,852 退職金取崩21,950,000

22,450,000
460,000
460,000
23,350,000

478,148372,600
372,600
1,400,000

21,971,852
87,40087,400 退職共済金
21,950,000 ほほえみ＆みのり工房へ

23,810,000△ 1,360,000
200,000

1,772,600△ 1,294,452△ 14,438,630

7,704,851

293,782,290
279,343,660

293,782,290
301,487,141

収
入受託事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

予算(A)

その他の委託費支出

雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
構築物売却収入（基本財産）
施収
車輌運搬具売却収入
設入
整施設整備等収入計(4)備
固定資産取得支出
等
建物取得支出(基本財産)に構築物取得支出
よ支
器具及び備品取得支出
る出
固定資産除却･廃棄支出
収
車輌運搬具除却･廃棄支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
収他
拠点区分間繰入金収入
入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
支よ
拠点区分間繰入金支出出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)346,446
1,408,637
168,323
568,450
2,499,490
1,004,117
153,000
998,21330,339,368
24,943,560
1,755,605
671,000―

備考△ 40,454
1,181,767
1,181,767 地方公共団体より(市町村)入所（利用者1名、自己負担金)
20,916 短期入所(介護給付費の内、支給日数を超えた自己負担金)△ 593,447 利用者負担金△ 649,690
地方公共団体より（市町村)・利用者負担金
三島市日中一時支援事業△ 750,590
裾野市日中一時支援事業
長泉町日中一時支援事業
100,900
2,000 寄附金（保護者会ほか）
184,847 利息△ 118,210
140 実習生謝礼金
110 職員・来客 給食費収入△ 118,460 制服代（職員徴収分)△ 118,460 制服代（職員徴収分)
28,183
436,492
1,180 常勤職員に支払う俸給・手当
7,937 常勤職員に支払う賞与・特別手当
1,086 非常勤職員給与・手当・賞与・特別手当
379,153 派遣費用 支援員・洗濯委託
福祉医療機構退職共済掛金
15,752静岡県社会福祉事業共済会 退職金
31,384 健康保険・厚生年金・児童手当・雇用保険・労災保険
10,301,433
5,493,052 給食材料費
23,458 施設内で提供する医療に係る医薬品代
146,062 利用者健康診断・施設内駆除・消毒ほか
4,202 利用者の傷病に伴う診療代10,000
法人行事・悠雲寮行事（誕生会喫茶代・秋のイベント・
1,504運動会）ほか119,488 身の回り品・洗剤ほか
330,313 水道・電気・ガス代
349,383 灯油代金
2,253,777 利用者用備品
278,990 利用者損害賠償・個人情報
6,540 駐車料金
利用者訓練費(日帰り旅行代・体力活動用品
450,445
・スポーツ用品ほか)
829,705 車輌点検・ガソリン代金
4,514 手土産ほか
10,676,401
588,574 職員健康診断・ベネフィ駿東会費・インフルエンザほか
83,038 職員制服代
20,000 交通費
153,554 出張（参加費・交通費・駐車場代）
1,281,363 事務用品・器具備品
276,677 コピーカウンター・封筒印刷代
311,550 水道・電気代
1,240,510 門扉・グラウンド整備・擁壁塗装・ﾄﾞｱ修理・
60,883 固定電話・携帯電話・切手ほか
0 お茶・お茶菓子代
451,787 広報誌代2,476,632
793,440 給食委託
839,395 寝具洗濯委託
3,000 清掃委託(ワックス）
会計処理委託・労務管理委託・ＩＳＯ外部審査、
840,797
コンサルタント料・ゴミ回収費ほか
286,762 手数料(FB手数料・振込手数料・口座振替手数料)
1,152,002 建物・自動車保険・業務災害総合保険ほか
リース代金(温冷配膳庫・棟内カメラドライブレコー
48,026 ダー・
プレハブ冷凍冷蔵庫1式ほか）
197,360 契約用印紙代・消費税・自動車重量税
保守点検1,630,254(パソコン・電気設備・浄化槽・消防設備点検ほか）
364,640 慶弔費
会費(静岡県知的障害者福祉協会・
16,650
日本知的障害者福祉協会ほか）
36,13936,139 手土産ほか
8,310
110 職員・来客 給食材料費
8,200
8,200 静岡県社会福祉事業共済会 退職金取崩21,422,636△ 21,394,453
00 科目訂正0 廃棄

22,037,400△ 65,548
200,000△ 22,143,481
0 前期繰越金△ 22,143,481 当期繰越金

第二号第四様式
悠雲寮拠点区分 事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
利用者負担金収益収
特定費用収益益その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
医薬品費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
サ
燃料費
ー
消耗器具備品費
ビ
保険料
ス
賃借料
活
教育指導費
動
車輌費
増
雑費(事業)
減
事務費
の
福利厚生費
部費
職員被服費
用
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
給食委託費
寝具委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
ー
受入研修費収益収ビ
利用者等外給食収益
益
ス
雑収益
活
雑収益
動
サービス活動外収益計(4)外その他のサービス活動外費用
増利用者等外給食費
費
減
雑損失
用
の
雑損失
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益
退職給付引当金戻入益
収特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
器具及び備品売却損･処分損の費
車輌運搬具除却･廃棄費用
部用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減設備等整備積立金積立額
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)314,458,454
258,738,233
258,738,233
159,084
31,453,447
24,107,690
22,711,590
1,396,100
0314,458,454
197,175,360
97,265,820
27,510,063
10,830,000
28,959,914
8,710,847
2,321,100
21,577,616
44,691,197
23,488,578
206,5422,093,938
55,7983,010,496
3,064,512
6,889,687
998,617
1,849,223
531,01083,460799,555
1,588,295
31,48656,450,099
1,251,426
216,962
346,446
1,408,637
168,323
568,450
2,499,490
1,004,117
153,000
998,21330,339,368
24,943,560
1,755,605
671,000
2,969,203
156,738
1,877,998
13,031,974
23,6401,592,746
480,360
198,350
133,861
133,861
15,666,295△ 5,347,780
308,635,171
5,823,283
318,653
3,925,210
246,860
2,579,890
1,098,460
1,098,460
4,243,863
2,581,690
2,579,890
1,800
1,800
2,581,690
1,662,173
7,476,356
1,400
1,400

1,400
8
6
2
1,400,000
1,400,008△ 1,398,608
6,086,848
389,396,591
395,483,439

395,483,439

前年度決算(B)299,895,382
263,804,956
263,817,283△ 12,327
279,805
34,352,121
1,458,500
1,458,500
502,000
300,397,382
137,546,089
67,589,839
19,842,870
6,912,000
18,226,035
5,293,250
2,190,800
17,491,295
39,089,567
19,113,262
20,5302,201,976
2,519,363
1,953,108
6,842,276
1,341,764
2,495,203
493,683
766,463
1,275,222
66,71763,599,595
2,195,371
343,115
16,320426,854
2,472,177
326,146442,942
7,302,924
884,607116,272
1,331,867
29,467,524
24,674,630
1,820,475
518,732
2,453,687
405,573
1,580,715
12,171,708
234,3282,501,130
1,055,190
190,350
134,482
134,482
14,386,315△ 9,229,883
245,391,683
55,005,699
513,736
4,301,502
220,500
2,846,430
1,234,572
1,234,572
4,815,238
3,105,360
2,842,776
262,584
262,584
3,105,360
1,709,878
56,715,577
262,584
262,584

262,584
1
1

増減(A)-(B)14,563,072△ 5,066,723△ 5,079,050
12,327△ 120,721△ 2,898,674
22,649,190
22,711,590△ 62,400△ 502,000
14,061,072
59,629,271
29,675,981
7,667,193
3,918,000
10,733,879
3,417,597
130,300
4,086,321
5,601,630
4,375,316
186,012△ 108,038
55,798491,133
1,111,404
47,411△ 343,147△ 645,980
37,327
83,46033,092313,073△ 35,231△ 7,149,496△ 943,945△ 126,153△ 16,320△ 80,408△ 1,063,540△ 157,823
125,508△ 4,803,434
119,51036,728△ 333,654
871,844
268,930△ 64,870
152,268
515,516△ 248,835
297,283
860,266△ 210,688△ 908,384△ 574,830
8,000
△ 621
△ 621
1,279,980
3,882,103
63,243,488△ 49,182,416△ 195,083△ 376,292
26,360△ 266,540△ 136,112△ 136,112△ 571,375△ 523,670△ 262,886△ 260,784△ 260,784△ 523,670△ 47,705△ 49,239,221△ 261,184△ 261,184

33,106,000
33,106,001△ 32,843,417
23,872,160
376,382,431
400,254,591△ 261,184
7
5
2△ 31,706,000△ 31,705,993
31,444,809△ 17,785,312
13,014,160△ 4,771,152

10,858,000
10,858,000△ 10,858,000△ 10,858,000

389,396,591

6,086,848

第三号第四様式
悠雲寮拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
構築物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
設備等整備積立資産
資産の部合計368,256,356
263,455,962
100,807,529
2,000
3,698,485
292,380
1,105,674,773
661,692,306
438,875,000
222,817,306
0443,982,467
385,0096,568,577
2
10,953,713
2
2,899,396
21,000,000
14,000,000
78,022,431
310,153,337
1,473,931,129

負債の部
前年度末
357,644,240
250,985,874
104,392,596
2,000
2,263,770
01,108,506,976
669,204,602
438,875,000
230,329,600
2
439,302,374
433,133
7,413,568
197,2035,400,884
2
2,681,816
21,000,000
14,000,000
78,022,431
310,153,337
1,466,151,216

増減
10,612,116 流動負債
12,470,088
事業未払金△ 3,585,067
預り金
0
職員預り金
1,434,715
賞与引当金
292,380△ 2,832,203 固定負債
△ 7,512,296
退職給付引当金
負債の部合計0△ 7,512,294△ 2 基本金
4,680,093
第１号基本金△ 48,124 国庫補助金等特別積立金△ 844,991 その他の積立金△ 197,201
人件費積立金5,552,829
修繕積立金
0
備品等購入積立金
217,580
設備等整備積立金
0 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
0
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計
7,779,913

当年度末

前年度末

増減

77,599,215
63,571,001
3,124,446
73,768
10,830,000

70,775,950
61,594,344
2,267,606
0
6,914,000

6,823,265
1,976,657
856,840
73,7683,916,000

2,899,396
2,899,396
80,498,611
純資産の部
472,291,872
472,291,872
102,481,439
423,175,768
21,000,000
14,000,000
78,022,431
310,153,337
395,483,439
6,086,848

2,681,816
2,681,816
73,457,766

217,580
217,580
7,040,845

472,291,872
472,291,872
107,829,219
423,175,768
21,000,000
14,000,000
78,022,431
310,153,337
389,396,591
23,872,160

00△ 5,347,780
0
0
0
0
0
6,086,848△ 17,785,312

1,392,693,450
1,466,151,216

739,068
7,779,913

1,393,432,518
1,473,931,129

第一号第四様式
ほほえみ＆みのり工房拠点区分 資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
特定費用収入その他の事業収入
収補助金事業収入
入
受託事業収入受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
事
日用品費支出業
水道光熱費支出
活
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
に
賃借料支出
よ
教育指導費支出
る
車輌費支出
収
雑支出
支
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設 収
整 入
備
等
に
よ 支
る 出
収
支

予算(A)

決算(B)

25,434,355
25,434,355
109,019,000
85,000,000
85,000,000
225,000
2,600,000
21,194,000
6,500,000
14,694,000
3,000
670,000
20,000600,000
50,00050,000135,126,355
68,489,000
18,500,000
7,250,000
33,000,000
1,639,000
8,100,000
9,180,000
2,600,000
500,000
50,000250,000
400,000
2,750,000
200,000
200,000
110,000
220,000
1,880,000
20,00023,825,735
1,300,000
170,000
20,000150,000
1,147,000
190,000
700,000
540,000
20,000140,000
7,800,000
7,800,000
50,000740,000
8,950,000
50,0001,700,000
30,00020,000108,735
108,735
25,000,000
25,000,000
25,000,000
600,000
600,000
127,094,735
8,031,620

23,774,083
23,774,083
106,177,281
82,797,266
82,797,266
212,169
2,487,730
20,680,116
5,986,116
14,694,000
2,122
606,650
10,000552,650
44,00044,000130,560,136
67,735,979
18,226,181
7,150,753
32,796,272
1,496,880
8,065,893
5,784,502
1,610,680
383,980
2,138
163,414111,368
1,390,491
135,802103,710
103,722
86,6201,692,577
21,489,913
1,172,353
44,534750
80,713
783,661
48,034545,186
460,311
1,762
124,658
7,375,881
7,375,881
28,911
633,834
8,425,701
21,1001,679,286
12,96010,00040,27840,27824,731,683
24,731,683
24,731,683
552,650552,650
120,294,727
10,265,409

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
収他
拠点区分間繰入金収入
入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
支よ
拠点区分間繰入金支出出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)差異(A)-(B)0

備考

1,660,272
1,660,272 下請・パン・焼菓子・施設外作業・ランチ・縫製ほか
2,841,719
2,202,734
2,202,734 就労移行支援・就労継続支援B型・就労定着支援 利用料
12,831 利用者負担金 2名
112,270 利用者昼食代
513,884
513,884 ほほえみ＆みのり工房 処遇改善加算・特定処遇改善加算
0 平成31年度 就労支援施設指定管理料
878 定期預金・普通預金利息
63,35010,000 実習生受入謝礼 1件
47,350 職員・実習生昼食代
6,000
6,000 職員制服代（自己負担）ほか
4,566,219
753,021273,819 正規職員基本給・諸手当
99,247 正規職員賞与203,728 パート職員・嘱託職員
142,120 退職金共済掛金
34,107 健康保険・厚生年金・児童手当・雇用保険ほか
3,395,498
989,320 昼食代・水分補給・防災食
116,020 害虫駆除・医薬品・利用者採血代
47,862 利用者作業服ほか
86,586 法人行事・施設内イベントほか
288,632 トイレットペーパー・手洗い洗剤・消毒液ほか
1,359,509 電気・ガス・水道代
64,198 食器乾燥機・ムービングシェルテーブルほか
96,290 利用者業務過誤賠償責任保険・賠償責任保険
6,278 寝具リース
133,380 外出訓練
187,423 ガソリン代・車検、点検・修理
20,0002,335,822
127,647 健康診断・インフルエンザ接種・ベネフィ駿東会費ほか
125,466 制服代
19,250 研修以外の旅費交通費
69,287 研修のための費用 受講料・参加費・交通費
363,339 事務用品
141,966 コピー・FAX代ほか 就労支援より一部負担あり
154,814 洗濯機・厨房水栓・排煙窓・火災報知装置・投光器ランプほか
79,689 電話代・携帯電話代
18,238 会議用お茶15,342 広報誌
424,119424,119 送迎委託・建物警備・清掃委託浄化槽管理委託ほか
21,089 振込手数料・振替手数料ほか
106,166 公用車・自賠責保険・実習生ほか傷害保険
524,299 電話機・PC・公用車・マネージメントカメラほか
28,900 収入印紙
20,714 エレベーター・厨房機器・マネージメントカメラ・PCほか
17,040 慶弔費
10,000 静岡県社会福祉協議会・社会保険協会ほか
68,45768,457 手土産ほか
268,317
268,317 就労支援事業
268,31747,35047,350 実習生・職員昼食代
6,800,008△ 2,233,789

0

376,580
376,580
1,400,000

0376,580
376,580
1,400,000

00
0 退職1名0 悠雲寮より

1,776,580
207,000
207,000
9,400,000

1,776,580
207,000
207,000
9,400,000

00
0 異動1名0 法人本部へ

9,607,000△ 7,830,420
201,200

9,607,000△ 7,830,420

02,434,989△ 2,434,989

3,603,804
3,603,804

3,603,804
6,038,793

0 前期繰越金△ 2,434,989 次期繰越金―00
201,200

第二号第四様式
ほほえみ＆みのり工房拠点区分 事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
収利用者負担金収益益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
サ
消耗器具備品費
ー
保険料
ビ
賃借料
ス
教育指導費
活
車輌費
動
雑費(事業)
増
事務費
減
福利厚生費
の
職員被服費
部費
旅費交通費
用
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
期首製品(商品)棚卸高
就労支援事業費
期末製品(商品)棚卸高
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
ー
受入研修費収益収ビ
利用者等外給食収益
益
ス
雑収益
活
雑収益
動
サービス活動外収益計(4)外その他のサービス活動外費用
増利用者等外給食費
費
減
雑損失
用
の
雑損失
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産受贈額
器具及び備品受贈額
収 拠点区分間繰入金収益
益 その他の特別収益
特退職給付引当金戻入益
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
車輌運搬具売却損･処分損の費
器具及び備品売却損･処分損部
用 拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)23,774,083
23,774,083
106,177,281
82,797,266
82,797,266
212,169
2,487,730
20,680,116
5,986,116
14,694,000
129,951,364
66,866,399
18,226,181
5,250,753
1,200,000
32,796,272
1,327,300
8,065,893
5,784,502
1,610,680
383,980
2,138
163,414111,368
1,390,491
135,802103,710
103,722
86,6201,692,577
21,489,913
1,172,353
44,534750
80,713
783,661
48,034545,186
460,311
1,762
124,658
7,375,881
7,375,881
28,911
633,834
8,425,701
21,1001,679,286
12,96010,00040,27840,27824,776,548
24,776,548
2,049,521
24,745,251△ 2,018,224
853,072
119,770,434
10,180,930
2,122
606,650
10,000552,650
44,00044,000608,772
552,650552,650552,650
56,122
10,237,052

前年度決算(B)

増減(A)-(B)21,853,499
21,853,499
95,271,591
78,159,698
78,159,698
223,8132,194,080
14,694,000

13,80013,800233,0402
1
19,317,000
172,8079,489,809△ 9,256,769△ 5,618,970
9,636,495
4,017,525

1,920,584
1,920,584
10,905,690
4,637,568
4,637,568△ 11,644
293,650
5,986,116
5,986,116
0
12,826,274
4,367,127
1,891,275△ 2,766,754△ 700,000
6,742,638△ 136,288△ 663,744△ 259,673△ 398,309△ 107,560△ 2,928
125,660△ 135,869
771,161△ 16,660
102,340△ 68,997
1,236△ 477,952△ 44,875△ 6,920△ 1,549,312
76,066△ 13,161△ 14,975△ 51,150
295,017△ 80,761
195,062△ 27,609△ 15,346
1,040
304,733
304,733△ 151,473△ 496,166△ 364,549△ 734,900△ 242,469△ 216,418
0△ 12,253△ 12,253
2,448,485
2,448,485△ 131,908
2,579,993
400△ 259,994
4,746,633
8,079,641
300△ 1,511,778
10,000△ 17,290△ 1,504,488△ 1,504,488△ 1,511,478△ 31,090△ 17,290△ 13,800△ 13,800△ 31,090△ 1,480,388
6,599,253△ 219,240△ 219,240
1,400,000△ 13,800△ 13,800
1,166,960
0△1
1
83,000△ 172,807△ 89,807
1,256,767
7,856,020△ 5,618,970
2,237,050

004,017,525

2,237,050

14,694,000
117,125,090
62,499,272
16,334,906
8,017,507
1,900,000
26,053,634
1,463,588
8,729,637
6,044,175
2,008,989
491,540
5,066
37,754247,237
619,330
16,66033,462
172,707
102,486
564,572
1,737,452
6,920
23,039,225
1,096,287
57,695
15,725
131,863488,644
128,795
350,124
487,920
17,108
123,618
7,071,148
7,071,148
180,384
1,130,000
8,790,250
756,000
1,921,755
229,378
10,00052,53152,531
22,328,063
22,328,063
2,181,429
22,165,258△ 2,018,624
1,113,066
115,023,801
2,101,289
1,822
2,118,428
569,940
1,548,488
1,548,488
2,120,250
583,740569,940
13,80013,800583,740
1,536,510
3,637,799
219,240
219,240

1,400,000

1,400,000
229,400,000
9,400,002△ 8,000,002
2,237,050
4,017,525
6,254,575

6,254,575

第三号第四様式
ほほえみ＆みのり工房拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
貯蔵品
商品・製品
原材料
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産
備品等購入積立資産

26,691,212
3,494,672
20,744,601
43,5001,140,610
147,574
427,535
54,750637,970
15,043,092

28,895,570
4,860,281
21,674,620
43,695
1,049,752
178,871441,103
70,046577,202
15,773,998

15,043,092
42,533314,8691
483,2673
2,102,419
4,500,000
7,600,000

15,773,998
69,465364,3031
1,259,975
3
1,980,251
4,500,000
7,600,000

資産の部合計41,734,304

44,669,568

増減△ 2,204,358 流動負債
△ 1,365,609
事業未払金△ 930,019
その他の未払金△ 195
預り金90,858
賞与引当金△ 31,297△ 13,568△ 15,296
60,768△ 730,906 固定負債
退職給付引当金
負債の部合計△ 730,906△ 26,932△ 49,434 基本金
0 国庫補助金等特別積立金△ 776,708 その他の積立金
0
人件費積立金122,168
備品等購入積立金
0 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△ 2,935,264

当年度末

前年度末

増減

21,277,310
19,962,555
0
114,755
1,200,000

26,571,792
22,023,587
46,1252,602,080
1,900,000△ 5,294,482△ 2,061,032△ 46,125△ 2,487,325△ 700,000

2,102,419
2,102,419
23,379,729
純資産の部

1,980,251
1,980,251
28,552,043

122,168
122,168△ 5,172,314

12,100,000
4,500,000
7,600,000
6,254,575
2,237,050
18,354,575
41,734,304

12,100,000
4,500,000
7,600,000
4,017,525△ 5,618,970
16,117,525
44,669,568

000
2,237,050
7,856,020
2,237,050△ 2,935,264

第一号第四様式
ゆううん拠点区分 資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
地域相談支援給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児相談支援給付費収入
その他の事業収入
収
受託事業収入入その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

決算(B)

差異(A)-(B)26,203,000
4,792,000
36,0004,756,000
2,191,000
2,191,000
19,220,000
19,200,000
20,0001,000
77,0001,000
76,00076,00026,281,000
18,408,000
5,820,000
2,960,000
7,117,000
476,000

25,947,027
6,849,572
54,7586,794,814
2,350,935
2,350,935
16,746,520
16,727,840
18,680453
75,600

法定福利費支出

2,035,000

1,644,109

事業費支出
教養娯楽費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出

602,000
150,000
12,0005,000
430,000
5,000
5,294,810

271,779
40,567
11,5003,927,772

福利厚生費支出

250,000

89,60040,00030,000200,000
305,000
148,000
140,000
50,000500,000
10,000300,000
306,000
306,000
10,000580,000
1,826,500
30,000520,000
49,31049,31011,0001,000
10,00010,00024,315,810
1,965,190

4,027
8,240
135,937
237,183
129,701
140,000

職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
支事務消耗品費支出
出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収
入

予算(A)

施設整備等収入計(4)
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入

そ
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
支よ
拠点区分間繰入金支出出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)75,60075,60026,023,080
14,921,938
3,764,351
2,109,796
6,930,182
473,500

219,712454,560
251,651
171,111
171,111
1,408
361,185
1,403,844
20,600504,415
14,31014,31019,121,489
6,901,591
0

備考

255,973△ 2,057,572△ 18,758 地域相談
△ 2,038,814 計画相談
△ 159,935△ 159,935 障害児相談
2,473,480
2,472,160 長泉町より（相談・自立支援・余暇支援）
1,320
547 預貯金利息
1,400 職員給食材料
1,000 制服（職員徴収分）他
400
400 制服（職員徴収分）
257,920
3,486,062
2,055,649 常勤職員に支払う俸給・手当
850,204 常勤職員に支払う賞与
186,818 非常勤職員給与・手当・賞与・特別手当
2,500 福祉医療機構 退職共済掛金
健康保険・厚生年金・児童手当・雇用保
390,891
険料・労災保険330,221
109,433 行事費・ハッピーのわ
500 利用者傷害保険料
5,000 駐車料金210,288 車両点検・修理・ガソリン
5,000 手土産他
1,367,038
職員健康診断・福利厚生センター会費
160,400
・ﾍﾞﾈﾌｨ駿東会費ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ
35,973 職員制服代金
21,760 旅費代金
64,063 研修代金（参加費・旅費・67,817 事務用品・器具備品
18,299 名刺印刷他
0 電気・水道・ガス他
50,000 器具備品修繕
45,440 切手・電話・携帯通話料
10,000 お茶・お茶菓子
48,349 広報誌印刷
134,889 会計処理・労務管理顧問・ISO外部審査他
134,889 会計処理・労務管理顧問・ISO外部審査他
8,592 振込み手数料
218,815 自動車保険・業務災害総合保険料
422,656 リース料金・車両・パソコン他
9,400 消費税・契約用印紙代金
15,585 パソコン・電話他
35,000 慶弔費
35,000 静岡県社会保険協会・社会保険委員会費
11,0001,000 職員給食代金
10,00010,0005,194,321△ 4,936,4010

132,000
132,000

0
131,200
131,2000800
800 静岡県社会福祉事業共済会

132,000
56,00056,0001,721,000

131,200
41,40041,4001,721,000

800
14,60014,600 静岡県社会福祉事業共済会
0 本部繰り入れ
経費按分

1,777,000△ 1,645,000
320,190

1,762,400△ 1,631,200―
5,270,391

6,051,124
6,371,314

6,051,124
11,321,515

14,600△ 13,800△ 4,950,201
0 前期繰越金△ 4,950,201 当期繰越金

退職金取崩

退職金掛け金第二号第四様式
ゆううん拠点区分 事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
地域相談支援給付費収益
計画相談支援給付費収益
収
障害児施設給付費収益益
障害児相談支援給付費収益
その他の事業収益
受託事業収益その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
サ
教養娯楽費
ー
保険料
ビ
賃借料
ス
車輌費
活
事務費
動
福利厚生費
増
職員被服費
減
旅費交通費
の
研修研究費
費
部
事務消耗品費
用
印刷製本費
水道光熱費
通信運搬費
広報費
業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
その他のサービス活動外収益
収
ビ
雑収益
益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外
雑損失
費
増
雑損失
用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益
退職給付引当金戻入益
収特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
器具及び備品売却損･処分損の費
拠点区分間繰入金費用
部用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)25,947,027
6,849,572
54,7586,794,814
2,350,935
2,350,935
16,746,520
16,727,840
18,68025,947,027
15,042,138
3,764,351
1,634,796
685,000
6,930,182
383,700
1,644,109
271,779
40,567
11,500219,7123,927,772
89,6004,027
8,240
135,937
237,183
129,701
140,000
454,560
251,651
171,111
171,111
1,408
361,185
1,403,844
20,600504,415
14,31014,31054,527△ 32,340
19,263,876
6,683,151
453
75,60075,60075,60076,05376,0536,759,204

前年度決算(B)28,411,751
6,103,851
69,093
6,034,758
2,756,300
2,756,300
19,551,600
19,542,960
8,640
28,411,751
17,992,337
7,292,031
2,795,720
475,000
4,801,955
411,200
2,216,431
428,607
57,038

増減(A)-(B)

1,000
370,569
3,930,256
164,208
22,015260
53,292
125,299
169,260
190,000
373,808
85,950171,547
171,547
9,504
174,487
1,425,118
495,300
436,435
29,7933,980
3,980
54,527△ 32,340
22,373,387
6,038,364
156
29,46829,46829,46829,624
13,80013,80013,800△ 2,464,724
745,721△ 14,335
760,056△ 405,365△ 405,365△ 2,805,080△ 2,815,120
10,040△ 2,464,724△ 2,950,199△ 3,527,680△ 1,160,924
210,000
2,128,227△ 27,500△ 572,322△ 156,828△ 16,471
11,500△ 1,000△ 150,857△ 2,484△ 74,608△ 17,988
7,980
82,645
111,884△ 39,559△ 50,000
80,752
165,701△ 436△ 436△ 8,096
186,698△ 21,274△ 474,700
67,980△ 29,793
10,33010,33000△ 3,109,511
644,787297
46,132
46,132
46,132
46,429△ 13,800△ 13,800△ 13,800

13,80015,824
6,054,188
13,80013,800△ 13,800
60,229705,016△ 13,800△ 13,800

13,8002
21,721,000

1,270,000△ 13,80022451,000

1,721,002△ 1,721,002
5,038,202
5,638,996
10,677,198

1,270,000△ 1,256,200
4,797,988
841,008
5,638,996

451,002△ 464,802
240,214
4,797,988
5,038,202

10,677,198

5,638,996

5,038,202

第三号第四様式
ゆううん拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産
備品等購入積立資産
設備等整備積立資産

13,959,232
12,316,982
1,602,447
203
39,6004,685,945
1,203,195
1,203,195
3,482,750
40,681
2
255,400
2,400,000
681,562
105,105

6,098,808
5,052,262
1,046,343
203
04,908,022
1,235,535
1,235,535
3,672,487
62,8702
422,948
2,400,000
681,562
105,105

資産の部合計18,645,177

11,006,830

増減
7,860,424 流動負債
7,264,720
事業未払金
556,104
賞与引当金
039,600△ 222,077 固定負債
△ 32,340
退職給付引当金
負債の部合計△ 32,340△ 189,737△ 22,189 基本金
0 国庫補助金等特別積立金△ 167,548 その他の積立金
0
人件費積立金0
備品等購入積立金
0
設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
7,638,347

当年度末

前年度末

増減

3,322,717
2,637,717
685,000

522,684
47,684
475,000

2,800,033
2,590,033
210,000

255,400
255,400
3,578,117
純資産の部

422,948
422,948945,632△ 167,548△ 167,548
2,632,485

1,203,195
3,186,667
2,400,000
681,562
105,105
10,677,198
5,038,202
15,067,060
18,645,177

1,235,535
3,186,667
2,400,000
681,562
105,105
5,638,996
4,797,988
10,061,198
11,006,830△ 32,340
000
05,038,202
240,214
5,005,862
7,638,347

第一号第四様式
このはな保育園拠点区分 資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入委託費収入
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
収 受取利息配当金収入
入 その他の収入
受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出事
消耗器具備品費支出
業
保険料支出
活
車輌費支出
動
事務費支出
に
福利厚生費支出
よ職員被服費支出
る
旅費交通費支出
収
研修研究費支出
支事務消耗品費支出
支
印刷製本費支出
出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
給食委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
構築物売却収入（基本財産）
施収
建物附属設備売却収入
設入
整施設整備等収入計(4)備
設備資金借入金元金償還支出
等
固定資産取得支出に
建物取得支出
よ支
構築物取得支出る出
器具及び備品取得支出
収
ソフトウェア取得支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
収他
拠点区分間繰入金収入
入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
支よ
拠点区分間繰入金支出出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

146,647,600
120,200,000
26,447,600
24,837,600
1,610,000
65,0001,874,000
54,0001,720,000
100,000
100,000
148,586,600
100,789,424
46,461,760
23,427,912
16,476,559
655,000
1,079,500
12,688,693
12,287,155
6,507,155
20,000200,000
20,000200,000
1,350,000
2,550,000
1,200,000
120,000
120,000
24,140,000
900,000
100,000
20,000400,000
500,000
180,000
200,000
900,000
480,000
10,000150,000
9,160,000
7,080,000
80,0002,000,000
30,000930,000
5,000,000
3,000,000
100,000
1,430,000
300,000
200,000
150,000
150,000
370,000
1,770,000
1,720,000
50,00050,000139,356,579
9,230,021
13,733,263
13,415,788
317,475

146,516,387
120,188,840
26,327,547
24,721,447
1,606,100
44,525
1,869,063
53,8001,716,555
98,70898,708148,429,975
100,788,587
46,461,760
23,427,912
16,476,559
654,163
1,079,500
12,688,693
11,903,479
6,495,029
16,971
191,543

13,733,263
2,376,000
16,314,755
317,475
15,100,000
687,280
210,000
18,690,755△ 4,957,492
151,800
151,800
6,000,000

13,733,263
2,376,000
16,287,367
317,475
15,088,202
672,280
209,410
18,663,367△ 4,930,104
179,400
179,400

6,151,800
290,000
290,000
9,468,000

179,400
289,800
289,800
0

9,758,000△ 3,606,200
300,000

289,800△ 110,400

178,564
1,346,924
2,486,646
1,053,464
26,600107,738
22,684,914
732,052
41,972
357,159
391,131
147,694
185,770
770,314437,705
112,781
9,066,104
7,076,280
74,1201,915,704
27,361
904,261
4,899,810
2,999,585
11,2001,270,845
15,000173,750
140,420
140,420
363,177
1,750,955
1,716,555
34,40034,400137,491,112
10,938,863
13,733,263
13,415,788
317,475―

差異(A)-(B)

備考131,213
11,160 長泉町運営費
120,053
116,153 長泉町・三島市補助金 利用者負担金
3,900 利用者負担金（主食・副食代）
20,475 決算利息
4,937
200 実習生謝礼金
3,445 職員・来客・給食費収入
1,292
1,292 制服代（職員徴収分）・東京電力へ売電
156,625837
0 常勤職員に支払う俸給・手当
0 常勤職員に支払う賞与・特別手当
0 非常勤職員給与・手当・賞与・特別手当837 派遣費用 屋内清掃
0 福祉医療機構退職共済掛金・静岡県社会福祉事業共済会
0 法令に基づいて負担（社会保険料ほか）
383,676
12,126 給食材料費
3,029 薬代金（絆創膏・熱さまシートほか）
8,457 害虫駆除・樹木剪定、消毒・細菌検査費
20,00021,436 洗剤・トイレットペーパーほか
3,076 保育に必要な文具・絵本・運動会等の行事ほか
63,354 水道・電気・ガス
146,536 園児の器具什器・消耗品・食器・観葉植物ほか
93,400 保育園賠償責任保険・スポーツ保険
12,262 ガソリン代金・車検料
1,455,086
167,948 職員健康診断・インフルエンザ予防接種ほか
58,028 職員制服代
20,00042,841 出張（参加費・交通費・駐車場代）
108,869 ウイルスバスター更新費用・事務用品ほか
32,306 コピーカウンター代
14,230 水道・電気代
129,686 誘導灯ランプ交換・靴入れ設置工事ほか
42,295 固定電話・携帯電話・切手代ほか
10,00037,219 広報誌代金・職員求人募集費用
93,8963,720 厨房委託費
5,880 外周ガラス清掃
84,296 保育環境改善コンサル料・ジャクエツメールほか
2,639 振込手数料・残高証明書発行手数料ほか
25,739 建物・設備什器・業務災害総合保険（職員）ほか
100,190 リース料（パソコン・防犯カメラ・光回線ほか）
415 土地賃借料
88,800 印紙代金
159,155 保守点検（エレベーター・浄化槽維持・消防設備点検）
285,000 静岡県保育連合会協力金
26,250 会費(保育所連合会・長泉保育の会ほか）
9,580
9,580 手土産代・情報交換会費用ほか
6,823 借入金利子（独立行政法人福祉医療機構）
19,0453,445 給食材料費（職員・来客）
15,60015,600 退職金取崩（静岡県社会福祉事業共済会）
1,865,467△ 1,708,842
00 科目変更 基本財産よりその他の固定資産へ
00027,3880 科目変更 三輪車置場
11,798 基本財産より科目変更・園庭フェンス・植栽工事
15,000 ワイヤレス受信機・卓上型アンプ
590 わんぱくランチ（ソフト）
27,388△ 27,388△ 27,600△ 27,600 静岡県社会福祉事業共済会 退職金取崩6,000,000 法人本部より繰入金
5,972,400
200
200 静岡県社会福祉事業共済会
9,468,000 法人本部へ繰入金
9,468,200△ 3,495,800
300,000

366,329

5,898,359△ 5,532,030

12,413,413
12,779,742

12,413,413
18,311,772

0 前期繰越金△ 5,532,030 当期繰越金

退職金掛金

第二号第四様式
このはな保育園拠点区分 事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益
委託費収益
収その他の事業収益益
補助金事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
医薬品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
サ
保険料
ー
車輌費
ビ
事務費
ス
福利厚生費
活
職員被服費
動
旅費交通費
増
費
研修研究費
減
用
事務消耗品費
の
印刷製本費
部
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
給食委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ受入研修費収益ー収
利用者等外給食収益
ビ益
雑収益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)動支払利息外その他のサービス活動外費用
増費
利用者等外給食費
減
用
雑損失
の
雑損失
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
収 その他の特別収益特益
退職給付引当金戻入益
別その他の特別収益増
特別収益計(8)減
固定資産売却損･処分損の器具及び備品売却損･処分損
費部
ソフトウェア売却損･処分損
用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)146,516,387
120,188,840
26,327,547
24,721,447
1,606,100
146,516,387
92,524,387
46,461,760
9,458,912
5,560,000
16,476,559
654,163
1,224,300
12,688,693
11,903,479
6,495,029
16,971
191,543

前年度決算(B)34,40094,394
1
94,393
0
94,394△ 59,994
13,993,203△ 189,426,216△ 175,433,013

11,011,000
11,011,001
2,493,206
8,553,715△ 197,979,931△ 189,426,216△ 467,196△ 2,121,160
1,654,364△ 48,264
1,606,100△ 466,796△ 7,135,866
7,483,091△ 8,206,294△ 3,419,000△ 3,157,862
57,056△ 113,500
220,643△ 574,487
332,349
2,928△ 88,697△ 14,392△ 92,287△ 228,467△ 287,021△ 186,592△ 88,214
75,906△ 1,293,111△ 492,718△ 276,234△ 20,000△ 234,939△ 479,967△ 74,435△ 34,213△ 211,782△ 25,328△ 1,620△ 428,736
765,845
64,921
680
700,244
1,413
54,646627,3520△ 32,600△ 9,866△ 462,400△ 15,700
58,171
58,171
640,8090△ 8,362,655
7,895,859△ 39,852
146,782
3,000
79,22564,55764,557
106,930△ 27,324
37,42579,225△ 41,800△ 41,800
10,101
96,8297,992,688△ 13,200,000△ 172,807△ 97,000△ 41,800△ 55,200△ 13,469,807
94,393
0
94,393△ 11,011,000△ 10,916,607△ 2,553,200
5,439,488
8,553,715
13,993,203△ 175,433,013△ 189,426,216

13,993,203

178,564
1,346,924
2,486,646
1,053,464
26,600107,738
22,684,914
732,052
41,972
357,159
391,131
147,694
185,770
770,314437,705
112,781
9,066,104
7,076,280
74,1201,915,704
27,361
904,261
4,899,810
2,999,585
11,2001,270,845
15,000173,750
140,420
140,420
12,201,965△ 7,052,099
132,262,646
14,253,741
44,525
1,869,063
53,8001,716,555
98,70898,708
1,913,588
363,177
1,750,955
1,716,555
34,40034,4002,114,132△ 200,544
14,053,197
34,40034,400146,983,183
122,310,000
24,673,183
24,673,183

増減(A)-(B)146,983,183
99,660,253
38,978,669
17,665,206
8,979,000
19,634,421
597,107
1,337,800
12,468,050
12,477,966
6,162,680
14,043
280,240
14,392
270,851
1,575,391
2,773,667
1,240,056
114,81431,832
23,978,025
1,224,770
318,206
20,000592,098
871,098
222,129
219,983
982,096
463,033
1,620
541,5178,300,259
7,011,359
73,4401,215,460
25,948
849,615
4,272,458
2,999,585
43,8001,280,711
477,400
189,450
82,24982,24911,561,156△ 7,052,099
140,625,301
6,357,882
84,377
1,722,281
50,8001,637,330
34,151
34,151
1,806,658
390,501
1,713,530
1,637,330
76,20076,2002,104,031△ 297,373
6,060,509
13,200,000
172,807
131,400
76,20055,20013,504,207
1
1

第三号第四様式
このはな保育園拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
前払費用

20,927,607
8,912,264
11,706,000
309,343

14,905,290
10,816,787
3,913,410
175,093

固定資産
基本財産
建物
構築物
その他の固定資産
建物
建物附属設備
構築物
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
設備等整備積立資産

219,508,651
139,034,553
139,034,553
080,474,098
925,371
0
12,777,760
4,250,264
209,410
1,145,400
10,000,000
10,000,000
10,000,000
31,165,893

229,140,506
159,707,822
146,292,034
13,415,788
69,432,684
775,782
317,475
763,7125,231,181
143,641
1,035,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
31,165,893

資産の部合計240,436,258

244,045,796

増減

当年度末

6,022,317 流動負債
△ 1,904,523
事業未払金
7,792,590
１年以内返済予定設備資金借入金
134,250
預り金
賞与引当金△ 9,631,855 固定負債
△ 20,673,269
設備資金借入金△ 7,257,481
退職給付引当金
負債の部合計△ 13,415,788
11,041,414
149,589 基本金△ 317,475
第１号基本金12,014,048 国庫補助金等特別積立金△ 980,917 その他の積立金
65,769
人件費積立金110,400
修繕積立金
0
備品等購入積立金
0
設備等整備積立金
0 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△ 3,609,538

10,551,835
1,705,463
2,376,000
910,372
5,560,000
29,063,400
27,918,000
1,145,400
39,615,235
純資産の部
211,354,550
211,354,550
103,733,593
61,165,893
10,000,000
10,000,000
10,000,000
31,165,893△ 175,433,013
13,993,203
200,821,023
240,436,258

前年度末

増減

18,836,877
1,549,989
2,376,000
941,888
13,969,000
31,329,000
30,294,000
1,035,000
50,165,877△ 8,285,042
155,4740△ 31,516△ 8,409,000△ 2,265,600△ 2,376,000
110,400△ 10,550,642

211,354,550
211,354,550
110,785,692
61,165,893
10,000,000
10,000,000
10,000,000
31,165,893△ 189,426,216
8,553,715
193,879,919
244,045,796

00△ 7,052,099
0
0
0
0
0
13,993,203
5,439,488
6,941,104△ 3,609,538

第一号第四様式
悠雲の家拠点区分 資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入収その他の事業収入
入補助金事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
教養娯楽費支出
事
日用品費支出業
水道光熱費支出
活
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
に
雑支出
よ
事務費支出
る
福利厚生費支出
収
職員被服費支出
支
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
等
に
よ支
る出
収
支

予算(A)
14,715,000
6,600,000
6,600,000
845,000
845,000
5,900,000
1,370,000
1,370,000
12,000
1,000
1,000
1,000
14,728,000
6,724,221
50,0005,613,550
178,000
882,6712,863,800
1,565,760
100,000
130,000
905,000
130,000
23,04010,0005,372,180
73,0006,000
31,00042,000120,000
2,000
110,000
150,000
32,0001,000,000
1,000,000
21,000257,180
152,000
3,168,000
1,000
179,000
10,0007,000
11,00011,00014,960,201△ 232,201

決算(B)
14,606,955
6,534,979
6,534,979
844,258
844,258
5,869,771
1,357,947
1,357,947
11,567
1,000
1,000
1,000
14,619,522
6,674,221
5,613,550
178,000
882,6712,711,387
1,452,729
95,084
121,936
903,285
115,313
23,0405,329,280
72,4002,150
27,45041,140116,578
109,780
149,350
31,163
988,860
988,860
20,826257,180
150,480
3,168,000
176,603
7,000
10,320
10,32014,714,888△ 95,366

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入

そ
収
の
入
他
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出に人件費積立資産支出
支よ備品等購入積立資産支出
出る
設備等整備積立資産支出
収
拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)差異(A)-(B)018,565,640

0
18,565,640

18,565,640
11,986,637
28,0001,200,000
758,637
10,000,000
1,291,000
13,277,637
5,288,003

18,565,640
11,986,237
27,6001,200,000
758,637
10,000,000
1,291,000
13,277,237
5,288,403

備考

108,045
65,02165,021 地方公共団体より（市町村）742
742 家賃補助金
30,229 利用者負担金
12,053
12,053 処遇改善加算・特定処遇改善加算
433 決算利息000 制服代（職員徴収分）
108,478
50,00050,000 バックアップ職員
0 非常勤職員給与・手当・賞与・特別手当
0 福祉医療機構退職共済掛金
0 法令に基づいて負担（社会保険料ほか）
152,413
113,031 給食材料費
4,916 カラオケ・マイク・静岡新聞購読料
8,064 洗濯洗剤・トイレットペーパーほか
1,715 水道・電気・ガス代
14,687 食器乾燥機・ランドリーラック・掃除機ほか
0 損害保険料
10,00042,900600 職員健康診断・インフルエンザ予防接種料ほか
3,850 職員制服代
3,550 世話人交通費
860 全国グループホーム研修会
3,422 302号室食器棚・食堂テーブル・事務用品
2,000
220 302号室食堂照明器具取替・全室網戸張替ほか
650 電話料金
837 広報誌代11,14011,140 特定建築物等報告書作成・顧問報酬(会計、労務)・警備保障
174 振込手数料ほか
0 火災・家財保険・業務災害総合保険
1,520 リース代金（請求ソフト・ケース記録サーバー代ほか）
0 家賃
1,000 印紙代
2,397 保守料（ソフトウエア）
10,0000 静岡県社会福祉協議会会費
680
680
245,313△ 136,835

000 アネックス悠雲の家より（経理一本化）

01,200,400
400 静岡県社会福祉事業共済会
0 人件費積立金
0 備品等購入積立金
0 設備等整備積立金
0 法人本部へ繰入金
400
△ 400

―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)5,055,802

5,193,037△ 137,235

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)8,584,037
13,639,839

8,584,037
13,777,074

0 前期繰越金△ 137,235 当期繰越金

退職金掛金

第二号第四様式
悠雲の家拠点区分 事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
補足給付費収益収
特定障害者特別給付費収益益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
教養娯楽費
日用品費
サ
水道光熱費
ー
消耗器具備品費
ビ
保険料
ス
教育指導費
活
事務費
動
福利厚生費
増
職員被服費
減
旅費交通費
の費
研修研究費
部用
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益ー
収利用者等外給食収益
ビ
益
雑収益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外
利用者等外給食費
増費
減用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
収 拠点区分間固定資産移管収益
特益
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
器具及び備品売却損･処分損の費
拠点区分間繰入金費用
部用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)増
人件費積立金積立額
減
備品等購入積立金積立額
差設備等整備積立金積立額
額の部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)
14,606,955
6,534,979
6,534,979
844,258
844,258
5,869,771
1,357,947
1,357,947
14,606,955
6,585,821
121,000
5,376,550
205,600
882,6712,711,387
1,452,729
95,084
121,936
903,285
115,313
23,0405,329,280
72,4002,150
27,45041,140116,578
109,780
149,350
31,163
988,860
988,860
20,826257,180
150,480
3,168,000
176,603
7,000
10,320
10,320154,205
14,780,693△ 173,738
11,567
1,000
1,000
1,000
12,567

前年度決算(B)
7,199,859
2,872,209
2,872,209
511,096
511,096
3,816,554
7,199,859
2,837,775
87,0002,446,876
58,300245,599
1,934,540
1,082,238
139,399
58,035535,215
88,6004,853
26,2002,919,945
61,746
2,062
13,8401,881
93,24772,885
15,451
486,439
486,439
14,415
111,059
75,2401,854,000
200
86,621
15,142
3,500
12,217
12,217
129,559
7,821,819△ 621,960
6,838
1,575
1,575
8,413
1,575
1,575

増減(A)-(B)7,407,096
3,662,770
3,662,770
333,162
333,162
2,053,217
1,357,947
1,357,947
7,407,096
3,748,046
34,0002,929,674
147,300
637,072
776,847
370,491△ 44,315
63,901
368,070
26,71318,187△ 26,200
2,409,335
10,65488
13,61041,140114,697
16,53376,465
15,712502,421502,4216,411
146,12175,2401,314,000△ 200
89,982△ 15,142
3,500△ 1,897△ 1,897
24,646
6,958,874
448,2224,729△ 575△ 1,575
1,000
1,000
4,154
△ 1,575△ 1,575

1,575
6,838
△ 615,122
2,194,400△ 1,575
5,729
453,951
16,371,240
235,066

18,800,706
3
3
1,291,000

2,194,400
424,000

16,606,306
3
3
867,000

1,291,003
17,509,703
17,348,532
9,105,703
26,454,235

424,000
1,770,400
1,155,278
7,950,425
9,105,703

867,003
15,739,303
16,193,254
1,155,278
17,348,532

12,567△ 161,171
18,565,640
235,066

11,958,637
1,200,000
758,637
10,000,000
14,495,598

11,958,637
1,200,000
758,637
10,000,000
9,105,703

5,389,895

第三号第四様式
悠雲の家拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
前払費用
固定資産
基本財産
その他の固定資産
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産
備品等購入積立資産
設備等整備積立資産
その他の固定資産13,805,524
8,763,688
4,758,971
282,865
25,969,994

8,868,087
6,423,629
2,161,938
282,520
13,902,899

25,969,994
635,5222
110,400
1,200,000
3,820,070
20,000,000
204,000

13,902,899
686,665
1
82,800

資産の部合計39,775,518

22,770,986

3,061,433
10,000,000
72,000増減
4,937,437 流動負債
2,340,059
事業未払金
2,597,033
賞与引当金345
12,067,095 固定負債
退職給付引当金
負債の部合計12,067,095△ 51,143
1 基本金27,600 国庫補助金等特別積立金
1,200,000 その他の積立金
758,637
人権費積立金
10,000,000
備品等購入積立金
132,000
設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
17,004,532

当年度末

前年度末

増減

149,450
28,450121,000

521,050
284,050
237,000△ 371,600△ 255,600△ 116,000

110,400
110,400
477,850
純資産の部

82,80082,800603,850

27,60027,600△ 126,000

25,020,070
1,200,000
3,820,070
20,000,000
14,495,598
17,348,532
39,515,668
39,775,518

13,061,433

11,958,637
1,200,000
758,637
10,000,000
5,389,895
16,193,254
17,348,532
17,004,532

3,061,433
10,000,000
9,105,703
1,155,278
22,167,136
22,770,986

第一号第四様式
アネックス悠雲の家拠点区分 資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事
収
業
入
活
動
に
よ支
る出
収
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

事業活動収入計(1)00

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)0010,758,637
758,637
10,000,000

10,758,637
758,637
10,000,000

00010,758,637
18,565,640

10,758,637
18,565,640

0018,565,640△ 7,807,003

18,565,640△ 7,807,003

0
0

施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)
等
に
支
よ
出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の備品等購入積立資産取崩収入
収他
設備等整備積立資産取崩収入
入の活
その他の活動収入計(7)動拠点区分間繰入金支出
に
支
よ
出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)―△ 7,807,003△ 7,807,003

0

7,807,003
0

7,807,003000

第二号第四様式
アネックス悠雲の家拠点区分 事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益収
補足給付費収益益
特定障害者特別給付費収益
特定費用収益サービス活動収益計(1)
人件費
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
給食費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
サ
消耗器具備品費
ー
保険料
ビ
教育指導費
ス
事務費
活
福利厚生費
動
職員被服費
増
旅費交通費
減費
事務消耗品費
の用
修繕費
部
通信運搬費
広報費
業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
その他のサービス活動外収益
ビ 収
雑収益
ス 益
雑収益
活
動
サービス活動外収益計(4)
外
増 費
減 用
の
部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

収特益
別特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用減 費 拠点区分間固定資産移管費用の用部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増減 その他の積立金取崩額(15)差 その他の積立金積立額(16)額の部次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)02,166,407
389,949
1,945,771
1,095,366
139,400
58,978536,287
84,687
4,853
26,2002,929,051
61,746
2,063
13,841
2,075
93,24772,99715,452
485,640
485,640
5,643
131,829
75,2401,854,000
86,62015,141
3,500
10,017
10,01737,443
7,468,621△ 403,981
6,611
2,000
2,000
2,000
8,611

△ 7,064,640△ 2,736,989△ 2,736,989△ 511,096△ 511,096△ 3,816,555△ 7,064,640△ 2,556,356△ 19,000△ 2,166,407△ 389,949△ 1,945,771△ 1,095,366△ 139,400△ 58,978△ 536,287△ 84,687△ 4,853△ 26,200△ 2,929,051△ 61,746△ 2,063△ 13,841△ 2,075△ 93,247△ 72,997△ 15,452△ 485,640△ 485,640△ 5,643△ 131,829△ 75,240△ 1,854,000△ 86,620△ 15,141△ 3,500△ 10,017△ 10,017△ 37,443△ 7,487,621
422,981△ 6,611△ 2,000△ 2,000△ 2,000△ 8,6110
19,0008,611△ 395,370△ 8,611414,370

18,565,640
235,0662,618,400

15,947,240
235,066

18,800,706△ 18,800,706△ 18,781,706
8,023,069△ 10,758,637

2,618,400△ 2,618,400△ 3,013,770
11,036,839
8,023,069

16,182,306△ 16,182,306△ 15,767,936△ 3,013,770△ 18,781,706△ 19,000△ 19,000

0△ 19,000
19,00007,064,640
2,736,989
2,736,989
511,096
511,096
3,816,555
7,064,640
2,556,356

増減(A)-(B)10,758,637
00

10,758,637
0
8,023,069△ 8,023,069

第三号第四様式
アネックス悠雲の家拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
器具及び備品ソフトウェア
備品等購入積立資産
設備等整備積立資産
その他の固定資産

000
07,807,003
5,100,493
2,706,510
10,993,703

0
0
0
0
0
0

10,993,703
103,0651
758,637
10,000,000
132,000

資産の部合計018,800,706

増減△ 7,807,003 流動負債
△ 5,100,493
賞与引当金△ 2,706,510△ 10,993,703 固定負債
負債の部合計△ 10,993,703△ 103,065 基本金△ 1 国庫補助金等特別積立金△ 758,637 その他の積立金△ 10,000,000
備品等購入積立金△ 132,000
設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△ 18,800,706

当年度末

前年度末
0
0

0
0
純資産の部
0
0
0
0
△ 18,781,706
00増減

19,00019,000△ 19,000△ 19,000

0
19,0000△ 19,000

10,758,637
758,637
10,000,000
8,023,069△ 3,013,770
18,781,706
18,800,706

000△ 18,781,706△ 15,767,936△ 18,781,706△ 18,800,706

第一号第三様式
社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
事収
経常経費寄附金収入
業 入 受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 就労支援事業支出
支払利息支出支
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支
固定資産除却･廃棄支出る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の収 拠点区分間繰入金収入

他
入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
拠点区分間繰入金支出
支
よ
出
る
収
その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

法人本部

ほほえみ＆みのり工
房

悠雲寮

ゆううん

このはな保育園

悠雲の家

アネックス悠雲の家

146,516,387
570,000
1,665,226
5,648
983,455
3,224,329
14,503,631
140,417
2,085,794

314,458,454
0
318,653
3,925,210
318,702,317
193,363,508
44,691,197
56,450,099

16,729,842△ 13,505,513

2,581,690
297,086,494
21,615,823
4

4

23,774,083
106,177,281
2,122
606,650
130,560,136
67,735,979
5,784,502
21,489,913
24,731,683

25,947,027

14,606,955

146,516,387
23,774,083
461,759,717
1,665,226
382,968
7,460,978641,559,359
397,987,864
65,502,761
111,967,772
24,731,683
363,177
4,885,295
605,438,552
36,120,807
13,733,267

内部取引消去事業区分合計△ 434,555

146,516,387
23,339,528
461,759,717
1,665,226
382,968
7,460,978641,124,804
397,987,864
65,085,616
111,950,362
24,731,683
363,177
4,885,295
605,003,997
36,120,807
13,733,267

453
75,60026,023,080
14,921,938
271,779
3,927,772

44,525
1,869,063
148,429,975
100,788,587
11,903,479
22,684,914

11,5671,000
14,619,522
6,674,221
2,711,387
5,329,280

552,650
120,294,727
10,265,409
0

19,121,489
6,901,591
0363,177
1,750,955
137,491,112
10,938,863
13,733,263

14,714,888△ 95,3660000376,580
1,400,000

0131,200

478,148372,600
1,400,000

1,776,580
207,000
9,400,000

131,200
41,4001,721,000

179,400
289,800
0

18,565,640
11,986,237
1,291,000

10,758,637

44,301,605
12,966,037
32,377,640△ 32,377,640

18,565,640△ 32,377,640

11,923,965
12,966,037
0

69,00012,343,000△ 1,162,513

1,772,600△ 1,294,452
7,704,851

9,607,000△ 7,830,420
2,434,989

1,762,400△ 1,631,200
5,270,391

289,800△ 110,400
5,898,359

13,277,237
5,288,403
5,193,037

18,565,640△ 7,807,003△ 7,807,003

45,343,677△ 1,042,072
17,532,111△ 32,377,640
00

12,966,037△ 1,042,072
17,532,111

17,545,285
16,382,772

293,782,290
301,487,141

3,603,804
6,038,793

6,051,124
11,321,515

12,413,413
18,311,772

8,584,037
13,777,074

7,807,003
0349,786,956
367,319,067

0349,786,956
367,319,067

12,616,522
2
12,616,524△ 12,616,520
478,148
12,412,000
12,412,000
69,00013,733,263
2,376,000
16,287,367
18,663,367△ 4,930,104
179,400

0

合計

0

0

0

0
10,758,637
18,565,640△ 434,555△ 417,145△ 17,410△ 434,555
0

13,733,267
2,376,000
28,903,889
2

13,733,267
2,376,000
28,903,889
2

31,279,891△ 17,546,624
11,923,965
32,377,640

31,279,891△ 17,546,624
11,923,965
0△ 32,377,640

第二号第三様式
社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益サ 収 就労支援事業収益ー
障害福祉サービス等事業収益益
経常経費寄附金収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
事業費
動
事務費
増 費 就労支援事業費用減 用 減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益

ビ
益ス
活
サービス活動外収益計(4)動支払利息外その他のサービス活動外費用
費
増
用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
収 拠点区分間固定資産移管収益
特 益 その他の特別収益
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
拠点区分間繰入金費用の 費 拠点区分間固定資産移管費用
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

法人本部

ほほえみ＆みのり
工房

悠雲寮

ゆううん

このはな保育園

悠雲の家

アネックス悠雲の家

146,516,387
570,000
1,665,226
2,235,226
11,990,631
140,417
2,085,794

314,458,454
0
314,458,454
197,175,360
44,691,197
56,450,099

185,618
14,402,460△ 12,167,234
5,648
983,455

15,666,295△ 5,347,780
308,635,171
5,823,283
318,653
3,925,210

989,103

989,103△ 11,178,131
12,412,000

23,774,083
106,177,281
129,951,364
66,866,399
5,784,502
21,489,913
24,776,548
853,072

25,947,027
146,516,387
92,524,387
11,903,479
22,684,914

14,606,955
6,585,821
2,711,387
5,329,280

12,201,965△ 7,052,099
132,262,646
14,253,741
44,525
1,869,063

154,205

0

119,770,434
10,180,930
2,122
606,650

54,527△ 32,340
19,263,876
6,683,151
453
75,60014,780,693△ 173,738
11,5671,000△ 19,000
19,00004,243,863

608,772

76,053

0552,650

1,913,588
363,177
1,750,955

12,567

2,581,690
2,581,690
1,662,173
7,485,456

552,650
56,122
10,237,052
1,400,000

12,567△ 161,171
18,565,640
235,066

0
19,00076,0536,759,204

1,400
12,412,000

12,412,000
1,233,869
15,848,318
17,082,187

14,606,955

25,947,027
15,042,138
271,779
3,927,772

2,114,132△ 200,544
14,053,197△ 19,000

34,4001,400
81,400,000

1,400,000
2
9,400,000

2
1,721,000

34,40094,3940

18,800,706
3
1,291,000

1,400,008△ 1,398,608
6,086,848
389,396,591
395,483,439

9,400,002△ 8,000,002
2,237,050
4,017,525
6,254,575

1,721,002△ 1,721,002
5,038,202
5,638,996
10,677,198

94,394△ 59,994
13,993,203△ 189,426,216△ 175,433,013

1,291,003
17,509,703
17,348,532
9,105,703
26,454,235

395,483,439

6,254,575

10,677,198△ 175,433,013

14,495,598

146,516,387
23,774,083
461,759,717
1,665,226
633,715,413
390,165,736
65,502,761
111,967,772
24,776,548
29,115,682△ 12,432,219
609,096,280
24,619,133
382,968
7,460,978

内部取引消去事業区分合計△ 434,555△ 434,555△ 417,145△ 17,410△ 434,555
0

146,516,387
23,339,528
461,759,717
1,665,226
633,280,858
390,165,736
65,085,616
111,950,362
24,776,548
29,115,682△ 12,432,219
608,661,725
24,619,133
382,968
7,460,9787,843,946
363,177
4,885,295

7,843,946
363,177
4,885,295

5,248,472
2,595,474
27,214,607
32,377,640
235,066
35,8005,248,472
2,595,474
27,214,607
0035,8000△ 32,377,640△ 235,066

32,648,506
94,40932,377,640
235,066△ 32,612,706

18,565,640
235,066
18,800,706△ 18,800,706△ 18,781,706
8,023,069△ 10,758,637

32,707,115△ 58,609
27,155,998
242,603,986
269,759,984△ 32,612,706
00

10,758,637

10,758,637
11,958,637

0

268,559,984

11,958,637

17,082,187

合計△ 32,377,640△ 235,066

035,80094,4090094,409△ 58,609
27,155,998
242,603,986
269,759,984
10,758,637
11,958,637

0

268,559,984

第三号第三様式
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
貯蔵品
商品・製品
原材料
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
設備等整備積立資産
出資金
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

法人本部
36,975,579
20,654,585
15,838,840
078,354
403,800
7,936,622

7,936,622
513,0130
286,400871,4244,700,000
1,665,783

ほほえみ＆みのり工房
368,256,356
26,691,212
263,455,962
3,494,672
100,807,529
20,744,601
43,5002,000
1,140,610
147,574
427,535
3,698,485
54,750292,380
637,970
1,105,674,773
15,043,092
661,692,306
438,875,000
222,817,306
443,982,467
15,043,092
385,00942,5336,568,577
314,8692
1
10,953,713
483,2672
32,899,396
2,102,419
21,000,000
4,500,000
14,000,000
78,022,431
7,600,000
310,153,337

悠雲寮

ゆううん

このはな保育園

悠雲の家

アネックス悠雲の家

13,959,232
12,316,982
1,602,447

20,927,607
8,912,264
11,706,000

13,805,524
8,763,688
4,758,971

0
0
0

203
39,6004,685,945
1,203,195

0309,343
219,508,651
139,034,553

0
282,865
25,969,994

0001,203,195
3,482,750

139,034,553
80,474,098
925,371
12,777,760

25,969,994
0040,681
2
255,400
2,400,000

4,250,264
209,410
1,145,400
10,000,000
10,000,000
10,000,000
31,165,893

635,5222
110,400
1,200,000

0003,820,070
20,000,00000

204,000
39,775,518
149,450
28,450

0
0
0
0

0
0
121,000
110,4000000

110,400
259,8500025,020,070
1,200,000

03,820,070
20,000,000
14,495,598
17,348,532
39,515,668
39,775,518

000△ 18,781,706
00681,562
105,105

100,000
44,912,201
20,592,807
9,630,250

1,473,931,129
77,599,215
63,571,001

41,734,304
21,277,310
19,962,555

18,645,177
3,322,717
2,637,717

8,370
10,954,187
0871,424

3,124,446
73,768
10,830,000
2,899,396

114,75501,200,000
2,102,41900685,000
255,400

871,424
21,464,231

2,899,396
80,498,611
472,291,872
472,291,872
102,481,439
423,175,768
21,000,000
14,000,000
78,022,431
310,153,337
395,483,439
6,086,848
1,393,432,518
1,473,931,129

2,102,419
23,379,729

255,400
3,578,117

12,100,000
4,500,000

1,203,195
3,186,667
2,400,000

6,365,783
4,700,000
1,665,783
17,082,187
1,233,869
23,447,970
44,912,201

7,600,000
6,254,575
2,237,050
18,354,575
41,734,304

681,562
105,105
10,677,198
5,038,202
15,067,060
18,645,177

0240,436,258
10,551,835
1,705,463
2,376,000
910,37205,560,000
29,063,400
27,918,000
1,145,400
39,615,235
211,354,550
211,354,550
103,733,593
61,165,893
10,000,000
10,000,000
10,000,000
31,165,893△ 175,433,013
13,993,203
200,821,023
240,436,258

合計
480,615,510
317,598,153
155,458,388
43,5001,142,610
147,574
427,535
3,831,792
1,965,958
1,378,819,077
801,930,054
438,875,000
363,055,054
576,889,023
1,352,913
20,174,219
3
16,363,449
295,819
7,384,439
43,800,000
24,000,000
101,789,846
361,424,335
100,000
204,000
1,859,434,587
133,493,334
97,535,436
2,376,000
4,157,943
11,027,955
18,396,000
35,302,439
27,918,000
7,384,439
168,795,773
683,646,422
683,646,422
207,418,227
531,014,181
43,800,000
24,000,000
101,789,846
361,424,335
268,559,984
27,155,998
1,690,638,814
1,859,434,587

内部取引消去事業区分合計
0

0
0

0

0
0
0
0

480,615,510
317,598,153
155,458,388
43,5001,142,610
147,574
427,535
3,831,792
1,965,958
1,378,819,077
801,930,054
438,875,000
363,055,054
576,889,023
1,352,913
20,174,219
3
16,363,449
295,819
7,384,439
43,800,000
24,000,000
101,789,846
361,424,335
100,000
204,000
1,859,434,587
133,493,334
97,535,436
2,376,000
4,157,943
11,027,955
18,396,000
35,302,439
27,918,000
7,384,439
168,795,773
683,646,422
683,646,422
207,418,227
531,014,181
43,800,000
24,000,000
101,789,846
361,424,335
268,559,984
27,155,998
1,690,638,814
1,859,434,587

別紙１

計算書類に対する注記(法人全体用)
1. 継続事業の前提に関する注記該当なし

2. 重要な会計方針（1）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債務等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（2）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・長期前払費用－定額法
・ﾘｰｽ資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同意地の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
（3）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる金額を計上している。
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・徴収不能引当金－全ての債権が徴収可能の為計上していない。
（4）たな卸し資産の評価基準及び評価方法
・貯蔵品－最終仕入原価法
・原材料－最終仕入原価法
・商品・製品－最終仕入原価法 売価（5）消費税等の会計処理
・消費税及び地方消費税の会計処理は、税込み方式によっている。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（1）法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）（2）事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）・当法人では、社会福祉事業にすべてが含まれているため作成しない。
（3）社会福祉事業における拠点区分内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）（4）公益事業における拠点区分内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）・当法人では、公益事業を実施していないため作成しない。
（5）収益事業における拠点区分内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）・当法人では、収益事業を実施していないため作成しない。
（6）各拠点区分におけるサービス区分の内容①法人本部拠点（社会福祉事業）ア 本部②悠雲寮 拠点（社会福祉事業）
ア 障害者支援施設 （生活介護）
イ 障害者支援施設 （施設入所支援）
ウ 障害福祉サービス（短期入所）
エ 地域生活支援事業（長泉町日中一時支援）
オ 地域生活支援事業（裾野市日中一時支援）
カ 地域生活支援事業（三島市日中一時支援）③悠雲の家 拠点 （社会福祉事業）
ア 障害福祉サービス（共同生活支援）④ほほえみ＆みのり工房 拠点（社会福祉事業）
ア 就労支援事業（就労移行支援）イ 就労支援事業（就労継続支援B型）
ウ 就労支援事業（就労定着支援）⑤ゆううん 拠点 （社会福祉事業）
ア 相談事業⑥このはな保育園 拠点（社会福祉事業）
ア 保育事業
6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
構築物
合計

前期末残高
438,875,000
377,857,169
13,415,790
830,147,959

当期増加額

当期減少額

0
5,137,560
05,137,560

0
19,939,675
13,415,790
33,355,465(単位:円)
当期末残高
438,875,000
363,055,054
0
801,930,054

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8. 担保に供している資産担保に供している資産は、以下のとおりである。
建物 （基本財産）
計139,034,553円
139,034,553円

担保の供している債務の種類及び金額は、以下のとおりである。
設備資金借入金（1年以内予定額含む）
30,294,000 円
計30,294,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
1,153,791,066
790,736,012
363,055,054
小計
1,153,791,066
790,736,012
363,055,054
その他の固定資産
建物
12,985,344
11,632,431
1,352,913
構築物
78,889,967
58,715,748
20,174,219
車輌運搬具
3,287,191
3,287,188
3
器具及び備品70,688,915
54,325,466
16,363,449
その他の固定資産
204,000
0
204,000
小計
166,055,417
127,960,833
38,094,584
合計
1,319,846,483
918,696,845
401,149,638
10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
事業未収金
155,458,388
0
155,458,388
未収金
43,500043,500
合計
155,501,888
0
155,501,888
11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２
計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）
1. 重要な会計方針（1）有価証券の評価基準及び評価方法
・総平均法による原価法（2）固定資産の減価償却の方法
・建物並び器具及び備品―定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権外移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
（3）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給与債務に基づき、当期末において発生していると認められる金額を計上している。
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（1）法人本部拠点区分計算書（第一号第四様式（2）計算書類に対する注記

別紙2（3）拠点区分の付属明細書

別紙3(⑧⑨⑩⑪⑫）

第二号第四様式

第三号四様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
構築物
861,000
347,987
513,013
器具及び備品1,513,680
1,513,678
2
小計2,374,680
1,861,665
513,015
合計
2,374,680
1,861,665
513,015
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

債権額
15,838,840
15,838,840

徴収不能引当金の当期末残高(単位:円)
債権の当期末残高
015,838,840
0
15,838,840

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２
計算書類に対する注記（悠雲寮拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし(2)固定資産の減価償却の方法
・建物並び器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(3)引当金の計上基準①徴収不能引当金全ての債権が徴収可能のため、計上していない。
②賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
③退職給与引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給与債務に基づき、当期末において発生していると認められる金額を計上している。
(4)消費税会計処理
・消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1）悠雲寮拠点区分計算書(第一号第四様式、第ニ号第四様式、第三号第四様式）(2）拠点区分事業活動明細書（サービス区分別経常増減差額）（別紙3
ア 障害者支援施設 （生活介護）
イ 障害者支援施設 （施設入所支援）
ウ 障害福祉サービス（短期入所）
エ 地域生活支援事業（長泉町日中一時支援）
オ 地域生活支援事業（裾野市日中一時支援）
カ 地域生活支援事業（三島市日中一時支援）(3）拠点区分資金収支明細書（サービス区分別資金収支状況）（別紙3
ア
イ
ウ
エ
オ
カ

⑪）

⑩）

障害者支援施設 （生活介護）
障害者支援施設 （施設入所支援）
障害福祉サービス（短期入所）
地域生活支援事業（長泉町日中一時支援）
地域生活支援事業（裾野市日中一時支援）
地域生活支援事業（三島市日中一時支援）(4) 拠点区分の付属明細書

別紙3(⑧⑨⑫⑬）

5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
構築物
合計

前期末残高
438,875,000
230,329,600
2
669,204,602

当期増加額

当期減少額

0
5,137,560
05,137,560

012,649,854
2
12,649,856(単位:円)
当期末残高
438,875,000
222,817,306
0661,692,306

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し特別積立金の取崩該当なし
7. 担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
536,685,253
313,867,947
222,817,306
小計
536,685,253
313,867,947
222,817,306
その他の固定資産
建物
11,355,751
10,970,742
385,009
構築物
42,587,289
36,018,712
6,568,577
車輌運搬具
3,287,190
3,287,1882
器具及び備品45,405,397
34,451,684
10,953,713
小計
102,635,627
84,728,326
17,907,301
合計
639,320,880
398,596,273
240,724,607
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
事業未収金
100,807,529
0100,807,529
合計
100,807,529
0100,807,529
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２
計算書類に対する注記（ほほえみ＆みのり工房拠点区分用）
1. 重要な会計方針（1）有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし（2）固定資産の減価償却の方法
・建物並び器具及び備品-定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（3）引当金の計上基準①徴収不能引当金全ての債権が徴収可能のため、計上していない。
②賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
③退職共済引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる金額を計上している。
（4）消費税会計処理
・消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
・退職給付制度は、独立行政法人福祉機構の社会福祉施設職員等手当共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会の退職制度によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（1）ほほえみ＆みのり工房
様式）

拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四（2）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
ア 就労支援事業 （就労移行支援）
イ 就労支援事業 （就労継続支援Ｂ型）
ウ 就労支援事業 （就労定着支援）（3）拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
ア 就労支援事業 （就労移行支援）
イ 就労支援事業 （就労継続支援Ｂ型）
ウ 就労支援事業 （就労定着支援）（4）拠点区分の附属明細書

別紙3（⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑮-2⑱-2）

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
・担保に供されている資産は、以下のとおりである。
該当なし
・担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
建物
42,533042,533
構築物
314,8690314,869
車輌運搬具
10
1
器具及び備品483,2670483,267
小計
840,6700840,670
合計
840,6700840,670
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
事業未収金
20,744,601
0
20,744,601
未収金
43,500043,500
合計
20,788,101
0
20,788,101
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２
計算書類に対する注記（ゆううん拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし(2)固定資産の減価償却の方法
・建物並び器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(3)引当金の計上基準①徴収不能引当金全ての債権が徴収可能のため、計上していない。
②賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
③退職共済引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる金額を計上している。
(4)消費税会計処理
・消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉機構の社会福祉施設職員等手当共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会の退職制度によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1）ゆううん拠点計算書(第一号第四様式、第ニ号第四様式、第三号第四様式）
ア 相談支援(2）計算書類に対する注記(別紙2）(3) 拠点区分の付属明細書（別紙3⑧⑨⑩⑪⑫）

5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
合計

前期末残高
1,235,535
1,235,535

当期増加額
0
0

当期減少額
32,34032,340(単位:円)
当期末残高
1,203,195
1,203,195

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
1,470,000
266,805
1,203,195
小計
1,470,000
266,805
1,203,195
その他の固定資産
器具及び備品893,516
852,835
40,681
小計
893,516
852,835
40,681
合計
2,363,516
1,119,640
1,243,876
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
事業未収金
1,602,447
01,602,447
合計
1,602,447
01,602,447
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２
計算書類に対する注記（このはな保育園拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし(2)固定資産の減価償却の方法
・建物並び器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(3)引当金の計上基準①徴収不能引当金全ての債権が徴収可能のため、計上していない。
②賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
③退職共済引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる金額を計上している。
(4)消費税会計処理
・消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉機構の社会福祉施設職員等手当共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会の退職制度によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1）このはな保育園拠点計算書類(第一号第四様式、第ニ号第四様式、第三号第四様式）
保育事業(2）拠点区分の付属明細書

別紙3(⑧⑨⑩⑪⑫）5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
構築物
合計

前期末残高
146,292,034
13,415,788
159,707,822

当期増加額
0
0
0

当期減少額
7,257,481
13,415,788
20,673,269(単位:円)
当期末残高
139,034,553
0
139,034,553

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
担保提供資産 建物
139,034,553円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金 （1年以内予定額含む） 30,294,000円
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
615,635,813
476,601,260
139,034,553
小計615,635,813
476,601,260
139,034,553
その他の固定資産
建物
1,587,060
661,689925,371
構築物
35,126,809
22,349,049
12,777,760
器具及び備品18,166,599
13,916,335
4,250,264
小計
54,880,468
36,927,073
17,953,395
合計
670,516,281
513,528,333
156,987,948
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

債権額
11,706,000
11,706,000

徴収不能引当金の当期末残高00(単位:円)
債権の当期末残高
11,706,000
11,706,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２
計算書類に対する注記（悠雲の家拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし(2)固定資産の減価償却の方法
・建物並び器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(3)引当金の計上基準①徴収不能引当金全ての債権が徴収可能のため、計上していない。
②賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
③退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると 認められる金額を計上している。
(4)消費税会計処理
・消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉機構の社会福祉施設職員等手当共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会の退職制度によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1）悠雲の家拠点計算書類(第一号第四様式、第ニ号第四様式、第三号第四様式）(2）拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）(3）拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）(4) 拠点区分の付属明細書

（別紙3

⑧⑨⑫）

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
器具及び備品4,226,456
3,590,934
635,522
その他の固定資産
204,000
0
204,000
小計
4,430,456
3,590,934
839,522
合計
4,430,456
3,590,934
839,522
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
事業未収金
4,758,971
0
4,758,971
合計
4,758,971
0
4,758,971
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２
計算書類に対する注記（アネックス悠雲の家拠点区分用）
1. 重要な会計方針
該当なし
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
該当なし
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

（別紙１）
平成 29 年度～平成 33 年度

社会福祉法人静香会

社会福祉充実計画

１．基本的事項
法人名

社会福祉法人静香会

法人代表者氏名
法人の主たる所在地
連絡先

理事長

法人番号

尾﨑敬治

静岡県駿東郡長泉町下長窪 1122-2
055-988-0660

地域住民その他の関係者への意見聴取年月日
公認会計士、税理士等

なし

平成２９年
の意見聴取年月日
評議員会の承認年月日

平成２９年６月２７日
残額総額

１か年度目

２か年度目

３か年度目

４か年度目

５か年度目

（平成 28（平成 29（平成 30（平成 31（平成 32（平成 33

年度末現

年度末現

年度末現

年度末現

年度末現

年度末現

在）

在）

在）

在）

在）

在）

166,680

142,800

115,100

78,40041,700

千円

千円

千円

千円

千円

うち社会福祉充実

▲23,880▲27,700▲36,700▲36,700▲41,700▲166,680

事業費（単位：千円）

千円

千円

千円

千円

千円

千円

社会福祉
合計

会計年度別の社会福祉

充実事業
未充当額

充実残額の推移（単位：千円）

本計画の対象期間

平成 29 年 4 月 1 日～平成 34 年 3 月 31 日

２．事業計画・実施額

実施時期

0

事業名

赤字

事業種別

既存・新
事業概要
規の別

施設整備
の有無
給与の増額、非正規職員の正規化、職員処遇の改

社会福祉

善

事業

新規

職員数を増加し、職員の処遇改善を
図る

実績額

事業費
18,100
無千円
13,123千円

29 年

大規模修繕・設

社会福祉

度目

備更新

事業

5,780

既存建物の防水工事、空調整備他の
既存

更新
擁壁工事

有

千円
6,559
千円
23,880千円

小計19,682
千円

1

30 年
度目

職員処遇の改

社会福祉

善

事業

大規模修繕・設
備更新

社会福祉
事業

21,700

給与の増額、非正規職員の正規化、新規

職員数を増加し、職員の処遇改善を

無

図る

更新

27,118千円
6,000

既存建物の防水工事、空調整備他の
既存

千円

有

外壁擁壁工事・空調・浴室改修

千円
50,381 千円
27,700千円

小計77,502千円

職員処遇の改

社会福祉

善

事業

31 年

大規模修繕・設

社会福祉

度目

備更新

事業

21,700

給与の増額、非正規職員の正規化、新規

職員数を増加し、職員の処遇改善を

無

図る

更新

11,285千円
15,000

既存建物の防水工事、空調整備他の
既存

千円

有

トイレ改修工事・空調整備

千円
10,770千円
36,700千円

小計

22,055千円

職員処遇の改

社会福祉

善

事業

大規模修繕・設

社会福祉

給与の増額、非正規職員の正規化、新規

職員数を増加し、職員の処遇改善を

備更新

事業

既存建物の防水工事、空調整備他の
既存
更新

有

社会福祉

善

事業

大規模修繕・設

社会福祉

備更新

事業

新規

職員数を増加し、職員の処遇改善を

15,000千円

千円

給与の増額、非正規職員の正規化、
無21,700
千円

図る

33 年
度目

千円

36,700小計

職員処遇の改21,700

図る

32 年
度目

無

既存建物の防水工事、空調整備他の
既存
更新
小計

有

20,000千円
41,700千円
166,680

合計千円

2