第５

財産

Ⅰ．資 産 の 部
貸借対照表科目 場
１．流目

録
令和 6年3月31日現在（単位：円）

所

・物

量

等 取得年度

使用目的等

取得価格

減価償却累計額

貸借対照表価額

動資産
金現 金 手 許 有 高 ・ 釣 銭-

運転資金、釣銭として--

904,778

普通預

金 富士伊豆農協八幡支店他 -運転資金として--

13,573,504

当座

預

金 富士伊豆農協八幡支店他 -運転資金として--364,656,058

定期

預金富 士 伊 豆 農 協 八 幡 支 店-

運転資金として--70,000,000

富 士 伊 豆 農 協 伊 東 支 店 -運転資金として--40,038,000

富 士 伊 豆 農 協 沼 津 支 店-

運転資金として--10,000,000--

現-

小計499,172,340

事 業 未 収 金--

2・3月分診療・介護報酬等--

475,194,828

未金

-

-

相談支援事業委託料他 --7,253,213

未 収 補 助 金--

処遇改善加算分他--

4,111,618

収貯蔵品無 料 低 額 診 療 事 業 拠 点-

重油、事務消耗品--

2,722,952

医薬品〃-

薬品、試薬品他--

3,626,137

診療・療養費等材料

〃-

訓練材料他

-

-

1,531,121

商 品 ・ 製 品就労継続支援B型あゆみ拠点-

就労支援事業製品--

44,988

原材料〃-

就労支援事業材料--

284,453

立替

金

-

--

-

-

2,780,000

1年以内回収予定長期貸付金-

徴収不能引当金--

奨学金の回収予定額
入院料自費分の徴収不能引当△ 1,650,144

流動資産合計２．固定資（1）基本財

土995,071,506産
産
地 （本部拠点）伊豆市冷川字大幡野1523番地108

第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している--

54,744,854（本部拠点）伊東市岡字祢宜 畑1349番地3

第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している--

265,588,315

〃

小計
建

320,333,169

物 （本部拠点）伊豆市冷川字大本部事業所等の一部として平成12年 使用している
幡野1523番地108

88,902,652

67,976,565

20,926,087（さわらび拠点）伊豆市冷川
平成4年
字大幡野1523番地108

第1種社会福祉事業である障害者支援事施設等に使用している

1,223,936,724

1,025,439,917

198,496,807（わかば拠点）伊豆市冷川字大幡野1523番地108

第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している

1,867,364,658

1,541,024,166

326,340,492

第1種社会福祉事業である（いずみ拠点）伊東市岡字祢
平成18年 障害者支援施設等に使用し
宜畑1349番地3ている

757,112,182

434,245,949

322,866,233

第1種社会福祉事業である
平成19年 障害者支援施設等に使用している

121,197,190

89,028,051

32,169,139

第2種社会福祉事業である（無低診拠点）伊豆市冷川字
平成20年 無料低額診療事業等に使用
大幡野1523番地108
している

4,612,888,666

3,310,244,094

1,302,644,572

第2種社会福祉事業である（きらめき拠点）伊東市岡字
平成18年 老人デイサービス事業等に
祢宜畑1349番地3
使用している

501,569,832

287,678,175

213,891,657

公益事業である訪問看護ス（そよかぜ拠点）伊東市岡字平成18年 テーション事業所等に使用
祢宜畑1349番地3
している

100,585,819

57,691,550

42,894,269

29,370,000

376,538

28,993,462

529,920

17,664512,256（あゆみ拠点）伊豆市冷川字大幡野1523番地108

平成4年

さわらび拠点

令和5年

福祉棟外壁防水工事

さわらび拠点令和5年

浄化槽ブロワー更新工事

わかば拠点

令和5年

福祉棟外壁防水工事

68,530,000

878,589

67,651,411

わかば拠点

令和5年

浄化槽ブロワー更新工事

1,289,760

42,992

1,246,768

わかば拠点

令和5年

スプリンクラー増設工事

2,255,000

93,9582,161,042

あゆみ拠点

令和5年

浄化槽ブロワー更新工事

325,320

10,844314,476

無低診拠点

令和5年

浄化槽ブロワー更新工事

2,805,000

93,5002,711,500

小計
定期

預

金富 士 伊 豆 農 協 八 幡 支 店-

基本財産の形成-2,563,820,171
10,000,000-

基本財産合計

2,894,153,340（2）その他固定資産
建物 （本部拠点）伊豆市冷川字大職員用共同住宅地として使
平成17年 用している
幡野1523番地108

356,202,419

184,387,000

171,815,419

第1種社会福祉事業である（いずみ拠点）伊東市岡字祢
平成18年 障害者支援施設等に使用し
宜畑1349番地3ている

6,919,290

5,737,164

1,182,126（無低診拠点）伊豆市冷川字
平成18年 職員宿舎関連施設
大幡野1523番地108

4,833,140

4,833,139

1

第2種社会福祉事業である（きらめき拠点）伊東市岡字
平成18年 老人デイサービス事業等に
祢宜畑1349番地3
使用している704,708

704,7062

公益事業である訪問看護ス
平成18年 テーション事業所等に使用している

83,002

83,0011（そよかぜ拠点）伊東市岡字祢宜畑1349番地3

小計

172,997,549

貸借対照表科目
構築場

所

・物

量

等 取得年度

使用目的等

取得価格

減価償却累計額

貸借対照表価額

111,570,607

108,844,553

2,726,054

本館外構工事他

32,141,336

30,140,732

2,000,604（わかば拠点）伊豆市冷川字大幡野1523番地108

本館外構工事他

45,121,257

42,518,972

2,602,285（いずみ拠点）伊東市岡字祢宜畑1349番地3

伊東の丘外構工事

5,870,952

5,870,951

1（あゆみ拠点）伊豆市冷川字大幡野1523番地108

本館外構工事他

4,074,297

4,074,296

1（無低診拠点）伊豆市冷川字大幡野1523番地108

本館外構工事他

203,070,037

192,630,858

10,439,179（きらめき拠点）伊東市岡字祢宜畑1349番地3

本館外構工事他

3,889,376

3,889,3742（そよかぜ拠点）伊東市岡字祢宜畑1349番地3

本館外構工事他

779,982779,9811

751,140

694,804

56,336

物 （本部拠点）伊豆市冷川字大幡野1523番地108

職員用宿舎外構工事他（さわらび拠点）伊豆市冷川字大幡野1523番地108

小計

17,768,127

機 械 ・ 装 置無 料 低 額 診 療 事 業-

ホンダ除雪機車 輌 運 搬 具 障害者支援施設さわらび -トヨタハイエース他1台

3,895,736

3,895,734

2

障 害 者 支 援 施 設 わ か ば-

日産キャラバン他2台

8,160,498

8,160,495

3

障 害 者 支 援 施 設 い ず み-

トヨタハイエース他1台

7,602,505

7,602,503

2

就労継続支援Ｂ型あゆみ -トヨタハイエース他1台

4,720,269

4,720,2672

無 料 低 額 診 療 事 業-

トヨタハイエース他5台

14,036,385

14,036,379

6

通 所 介 護 き ら め き-

日産キャラバン他2台

11,159,405

11,159,402

3

在宅支援事業所(伊東）-スズキアルト955,450

796,206

159,244

訪問看護ステーションそよかぜ -スズキアルト806,680

280,095

526,585

小計685,847

器 具 及 び 備 品

-

-

-

386,138,587

354,683,846

31,454,741

有形リース資産--

空調・LED照明他

443,491,000

125,277,832

318,213,168

権

利-

-

電話加入権他

6,712,000

2,794,049

3,917,951

ソ フ ト ウ ェ ア--

請求システム他

9,510,4349,394,874

投 資 有 価 証 券Ｓ Ｍ Ｂ Ｃ 日 興 証 券-

特段の指定なし

三み菱ＵずＦほＪ証証-

100,000,000
38,894,204

券-

〃--券-

〃-

-

小計
奨学金

-

-

3,245,198---

66,434,824

移行時特別積立資産 富 士 伊 豆 農 協 八 幡 支 店 ----725,922

事 業 運 営 積 立 資 産 （定期預金）富士伊豆農協八幡支店 ----50,000,000（定期預金）富士伊豆農協伊東支店 ----20,000,000（定期預金）富士伊豆農協沼津支店 ----10,000,000（ 有 価 証 券 ） 野 村 証 券 ----230,000,000（ 有 価 証 券 ） 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 証 券 ----201,120,196（ 有 価 証 券 ） み ず ほ 証 券 -

-

-

-

80,000,000（ 有 価 証 券 ） SMBC 日 興 証 券 -

-

-

-

期

貸付金

-

20,000,000
158,894,204

退 職 給 付 引 当 資 産 （当座預金）富士伊豆農協八幡支店 -長－115,560-

小計

50,000,000
641,120,196

工 賃 変 動 積 立 資 産 （定期預金）富士伊豆農協八幡支店 -就労継続支援事業用 --2,244,048

設 備 等 整 備 積 立 資 産 （定期預金）富士伊豆農協八幡支店 -就労継続支援事業用 --

2,200,000--

1,000,000

駐車場敷金他--

1,388,000

そ の 他 の 固 定 資 産 （わかば拠点）建物更生共済積立金 -

-

-

-

1,795,943（あゆみ拠点）建物更生共済積立金 ----2,949,177（無低診拠点）建物更生共済積立金 ----10,376,342（当座預金）スルガ銀行中伊豆支店 -〃小計
差 入 保 証 金--

小計3,200,000

15,121,462

その他の固定資産合計

1,437,583,133

固

4,331,736,473

定資産

合

資産

合

計

計

5,326,807,979