幸洋福祉会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収入
収 経常経費寄附金収入
入 その他の収入

事
事業活動収入計（１）
業
活
人件費支出
動
事業費支出に事務費支出
よ支
利用者負担軽減額る
出
収支払利息支出支その他の支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）固定資産売却収入
収施
その他の施設整備等による収入
入
設
施設整備等収入計（４）整設備資金借入金元金償還支出
備
固定資産取得支出
等に 支 固定資産除却・廃棄支出
よ 出
ファイナンス・リース債務の返済支出
る
その他の施設整備等による支出
収支施設整備等支出計（５）そ 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）の長期貸付金回収収入
他 収
積立資産取崩収入の 入
その他の活動収入計（７）活動
長期貸付金支出に 支 積立資産支出
よ 出
その他の活動支出計（８）る収 その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）支予備費支出（１０）

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考525,263,000

525,004,137

258,863150,000

125,000

25,0005,120,190

4,823,070

297,120

530,533,190

529,952,207

580,983

356,928,500

353,451,091

3,477,409

76,580,000

71,095,057

5,484,943

69,040,000

65,335,040

3,704,960

1,100,000

1,015,098

84,902

1,823,580

1,823,580

0253,400

253,400

0505,725,480

492,973,266

12,752,214

24,807,710

36,978,941-12,171,231254,100-254,100

51,975-51,9750306,075-306,075

18,420,000

18,420,000

02,295,000

1,033,340

1,261,660

00564,520

487,740

76,7802,450,000

2,409,187

40,81323,729,520

22,350,267

1,379,253-23,729,520-22,044,192-1,685,328

154,000-154,00000

154,000-154,000

0090,000,000

90,000,000
90,000,00000-90,000,000-89,846,000-154,000

090,000,000

0

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）-88,921,810-74,911,251-14,010,559

前期末支払資金残高（１２）

290,577,282

290,577,2820

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

201,655,472

215,666,031-14,010,559

1幸洋福祉会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

介護保険事業収益収
経常経費寄附金収益
サ 益
サービス活動収益計（１）ー
人件費
ビ

525,004,137

517,648,703

7,355,434

125,000

1,250,000-1,125,000

525,129,137

518,898,703

6,230,434

359,897,346

348,800,688

11,096,658

ス
事業費
活事務費
動 費
増 用 利用者負担軽減額
減価償却費
減の国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計（２）ササービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）ービ 収 その他のサービス活動外収益
ス 益 サービス活動外収益計（４）
活支払利息
動 費
その他のサービス活動外費用
外 用
サービス活動外費用計（５）増71,095,057

76,299,238-5,204,181

58,888,785

61,880,999-2,992,214

1,015,098

478,150

536,948

27,578,999

40,102,148-12,523,149-8,850,245-13,181,047

4,330,802

509,625,040

514,380,176-4,755,136

15,504,097
4,823,070

4,518,527
6,282,894

10,985,570-1,459,824

4,823,070

6,282,894-1,459,824

1,823,580

2,155,140-331,560

253,400

127,746

125,654

2,076,980

2,282,886-205,906

2,746,090

4,000,008-1,253,918

18,250,187
08,518,535
0

9,731,652
0000000000

6,010

152,214-146,204

00000

0

6,010

152,214-146,204-6,010-152,214

146,204

18,244,177

8,366,321

9,877,856

前期繰越活動増減差額（１２）198,647,912

190,281,591

8,366,321

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）

216,892,089

198,647,912

18,244,177

基本金取崩額（１４）000

その他の積立金取崩額（１５）000

その他の積立金積立額（１６）90,000,000

090,000,000

次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）126,892,089

198,647,912-71,755,823

減 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）の経常増減差額（７）＝（３）＋（６）部
固定資産売却益
収 サービス区分間繰入金収益
特 益 その他の特別収益
別
特別収益計（８）増固定資産売却損・処分損
減の 費 サービス区分間繰入金費用
部 用 その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）
繰越
活動
増
減
差額の部

1

幸洋福祉会第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
法人単位貸借対照表
令和6年3月31日現在（単位：円）
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

増減

当年度末

流動資産

259,457,945

328,418,080-68,960,135 流動負債

現金預金

182,586,251

251,300,435-68,714,184

事業未収金

74,233,827

73,682,254

未収金

2,231

立替金
前払費用

前年度末

増減

63,751,034

56,260,798

7,490,236

事業未払金

10,715,667

10,049,825

665,842

551,573

その他の未払金

30,385,980

27,768,334

2,617,646

3,425-1,194

１年以内返済予定設備資金借入金

18,420,000

18,420,000

0165,253

70,414

94,839

１年以内返済予定リース債務

1,539,120

2,470,383

3,108,152-637,769

預り金

0

253,400-253,400

職員預り金

固定資産

719,522,803

641,483,177

78,039,626 固定負債

基本財産

343,732,502

365,214,868-21,482,366

土地

10,891,470

10,891,470

0

建物

331,841,032

353,323,398-21,482,366

1,000,000

1,000,000

375,790,301

276,268,309

建物

6,497,273

6,968,530-471,257 基本金

構築物

5,976,698

6,712,113

車輌運搬具

950,883

1,515,230

器具及び備品7,201,914

10,520,375

有形リース資産4,299,680

短期貸付金

定期預金
その他の固定資産

ソフトウェア
無形リース資産
長期貸付金

1,539,120

22,63922,63902,667,628

02,667,628

127,741,409

135,546,086-7,804,677

設備資金借入金

73,680,000

92,100,000-18,420,000

リース債務

5,668,740

退職給付引当金

48,392,669

5,668,740
43,446,086
191,806,884

4,946,583

232,959,602

232,959,602

0-735,415 国庫補助金等特別積立金

130,736,614

139,586,859-8,850,245-564,347 その他の積立金

296,900,000

206,900,000

90,000,000-3,318,461 次期繰越活動増減差額

126,892,089

198,647,912-71,755,823

4,299,680 （うち当期活動増減差額）

18,244,177

8,366,321

9,877,856

0 負債の部合計
99,521,992

382,077

382,0772,779,920

2,779,920

191,492,443-314,441

純資産の部

0

154,000-154,000

退職給付引当資産

48,392,669

43,446,086

4,946,583

長期預り金積立資産

296,900,000

206,900,000

90,000,000

2,409,187

51,975969,901,257

2,357,212 純資産の部合計

787,488,305

778,094,373

9,393,932

9,079,491 負債及び純資産の部合計

978,980,748

969,901,257

9,079,491

長期前払費用資産の部合計

978,980,748

1