財産目録

令和６年３月３１日現在
社会福祉法人まごころ
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

取得価額

使用目的等

減価償却累計額（単位：円）
貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金
普通預金

現金
小口現金
静岡銀行
駅南支店 No.0894067
静岡銀行
駅南支店 No.0920151
静岡銀行
駅南支店 No.0915649
静岡銀行
駅南支店 No.0952019
清水銀行
静岡支店 No.2615379
ゆうちょ銀行
12340-18109431
ゆうちょ銀行
238-59932871
ゆうちょ銀行
238-61200061－－

運転資金として運転資金として

－
－

－
－

0 円
39,472 円－

運転資金として－－

39,316,591 円－

運転資金として－－

134,369 円－

運転資金として－－

408,831 円－

運転資金として－－

18,221,725 円－

運転資金として－－7,745,895 円－

運転資金として－－2,550,364 円－

運転資金として－－3,705,463 円－

運転資金として－－103,960 円
72,226,670 円

小計
事業未収金

静岡県国保連、利用者他

－

介護報酬等

－

－

228,643,356 円

未収補助金

新型ｺﾛﾅｻｰﾋﾞｽ提供体制補助金－

施設運営のため－－

4,153,000 円

貯蔵品

災害備蓄品・紙おむつ他－

施設運営のため－－

2,397,417 円

立替金

職員社宅費用等－

施設運営のため－－

464,800 円

前払費用

賠償保険料、火災保険料他－

施設運営のため－－

4,176,617 円

仮払金

利用者立替

－
施設運営のため流動資産合計－－20,000 円
312,081,860 円

-

-

円

２ 固定資産（１）基本財産
土地

建物

特別養護老人ホームまごころタウン＊静岡
静岡県静岡市駿河区弥生町
683番1他9筆 3,789.99㎡-

特別養護老人ホームまごころタウン＊静岡
静岡県静岡市駿河区弥生町679番3他
鉄筋コンクリート造４階建建物
5,399.77㎡及び附属建物20.61㎡
特別養護老人ホームまごころタウン＊新百合ヶ丘
神奈川県川崎市麻生区百合ヶ丘3丁目
15-1,3
鉄筋コンクリート造5階建建物
6934.80㎡

第一種事業
特別養護老人ホーム等で使用している

362,941,672 円
小計

362,941,672 円

1,383,214,600 円

478,899,994 円

904,314,606 円

2,208,959,670 円

166,311,716 円

2,042,647,954 円

小計

2,946,962,560 円

第一種事業
H26年度 特別養護老人ホーム等で使用している

R3年度

第一種事業
特別養護老人ホーム等で使用している

基本財産合計

3,309,904,232 円（２）その他の固定資産
建物
車両運搬具
器具及び備品
ソフトウエア
差入保証金
その他の固定資産

倉庫
日産セレナ他7台
ベッド一式他
給食管理ソフト他
駐車場敷金
リサイクル預託金他

施設運営のため
利用者送迎用他
施設運営のため
施設運営のため
施設運営のため
施設運営のためその他の固定資産合計

152,508
13,599,184
171,655,946
29,335,000
-

円
円
円
円

147,204
13,048,539
80,252,045
26,042,920

円
円
円
円

-

5,304
550,645
91,403,901
3,292,080
653,000
266,450
96,171,380

円
円
円
円
円
円
円

固定資産合計

3,406,075,612 円

資産合計

3,718,157,472 円

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
短期借入金
事業未払金
1年以内返済予定
設備資金借入金

職員預り金
前受収益
賞与引当金

清水銀行 静岡支店
給食費、給与他

－
－

－
－

－
－

－
－

50,000,000 円
119,643,825 円

静岡銀行 駅南支店

－

－

－

－

23,832,000 円

福祉医療機構－－－－34,104,000 円

清水銀行

－

－

－

－

18,372,000 円
76,308,000 円－－－

1年以内返済予定
設備資金借入金 計
－
－
－

静岡支店

社会保険料他
事務所賃料
職員賞与引当金

－
－
－
－
－
－
流動負債合計8,465,696
206,759
26,518,086
281,142,366

円
円
円

246,256,000
1,835,922,000
322,193,000
2,404,371,000
70,233,000
366,000
2,474,970,000

円
円
円
円
円
円

円

２ 固定負債
設備資金借入金

静岡銀行 駅南支店
福祉医療機構清水銀行 静岡支店

長期資金借入金
長期預り金

川崎市
収益事業敷金

－
－
－

－
－
－

－
－
－

－
－
－
－
固定負債合計－－－－－設備資金借入金 計
－
－

円

負債合計

2,756,112,366 円

差引純資産

962,045,106 円

2

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

勘定科目
介護保険事業収入
建物賃貸事業収入
収 経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支
利用者負担軽減額
出支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)
1,424,695,000 1,446,200,742 △ 21,505,742
2,481,000
2,481,108△ 108
130,000
10,000120,000
1,000
456
544
15,687,000
13,190,907
2,496,093
1,442,994,000 1,461,883,213 △ 18,889,213
888,899,000 883,002,437
5,896,563
291,411,000 289,453,408
1,957,592
137,772,000 137,364,910
407,090
7,622,000
7,525,162
96,83831,439,000
31,159,993
279,0074,289,000
3,982,185
306,815
1,361,432,000 1,352,488,095
8,943,905
81,562,000 109,395,118 △ 27,833,118（単位：円）
備考

収
入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出

064,596,000

064,596,000

0064,596,000
64,596,000△ 64,596,000 △ 64,596,00000その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

0
0

0
0

0
0

----------------

6,040,000

支
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収
入

支
出

予備費支出(10)8,000,000△ 1,960,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)10,926,000

44,799,118 △ 33,873,118

前期末支払資金残高(12)88,966,462

88,966,4620

当期末支払資金残高(11)+(12)99,892,462 133,765,580 △ 33,873,118
予備費のうち1,960,000円を事業費支出に790,000円、事務費支出に1,100,000円、支払利息支出に10,000円
その他の支出に60,000円充当使用している

3

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日
当年度決算(A)
1,446,200,742
2,481,108
10,0008,487,190
1,457,179,040
889,356,461
289,453,408
137,364,910
7,525,162
158,496,242△ 53,362,867
1,428,833,316
28,345,724
456
4,703,717

前年度決算(B)
1,249,486,286
2,481,108
110,000
3,576,100
1,255,653,494
823,895,609
288,083,709
147,814,458
7,172,181
159,175,262△ 54,635,419
1,371,505,800△ 115,852,306
990
13,432,911（単位：円）
増減(A)-(B)196,714,456
0△ 100,000
4,911,090
201,525,546
65,460,852
1,369,699△ 10,449,548
352,981△ 679,020
1,272,552
57,327,516
144,198,030△ 534△ 8,729,194

4,704,173
31,159,993
3,982,185

13,433,901
29,214,702
3,684,244△ 8,729,728
1,945,291
297,941

35,142,178△ 30,438,005

32,898,946△ 19,465,045

2,243,232△ 10,972,960

経常増減差額(7)=(3)+(6)△ 2,092,281△ 135,317,351

133,225,070

収特 益
別特別収益計(8)増固定資産売却損・処分損
減
の 費
部 用

0
15

0
0

0
15

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)

15
△ 15

0
0

15
△ 15

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△ 2,092,296△ 135,317,351

133,225,055

繰 前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増
その他の積立金取崩額(15)減
差 その他の積立金積立額(16)額次期繰越活動増減差額の部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)△ 72,336,185

62,981,166△ 135,317,351△ 74,428,481△ 72,336,185△ 2,092,296

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△ 74,428,481△ 72,336,185△ 2,092,296

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘定科目
介護保険事業収益
建物賃貸事業収益収
経常経費寄附金収益益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
費
利用者負担軽減額
用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収
益

サ
ー
ビ
ス
サービス活動外収益計(4)活支払利息
動外 費 その他のサービス活動外費用
増 用
減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)4

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在（単位：円）
資

産

の

当年

部

負

債

前年

の

部

当年

前年

度末

度末

増減

増減

度末

度末

312,081,860

256,939,205

55,142,655 流動負債

281,142,366

252,732,805

28,409,561

現金預金

72,226,670

30,711,914

41,514,756

短期運営資金借入金

50,000,000

50,000,000

0

事業未収金

228,643,356

206,022,668

22,620,688

事業未払金

119,643,825

115,651,263

3,992,562

未収補助金

4,153,000

12,049,209△ 7,896,209

１年以内返済予定
設備資金借入金

76,308,000

64,596,000

11,712,000

貯蔵品

2,397,417

4,125,587△ 1,728,170

職員預り金

8,465,696

2,114,721

6,350,975

立替金

464,800

158,350

306,450

前受収益

206,759

206,759

0

前払費用

4,176,617

3,851,477

325,140

賞与引当金

26,518,086

20,164,062

6,354,024

20,00020,000

0

流動資産

仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産建物
車輌運搬具

3,406,075,612 3,564,571,869 △ 158,496,257 固定負債

2,474,970,000 2,551,278,000 △ 76,308,000

3,309,904,232 3,447,323,151 △ 137,418,919

2,404,371,000 2,480,679,000 △ 76,308,000

362,941,672

362,941,672

0

2,946,962,560 3,084,381,479 △ 137,418,919
96,171,380

設備資金借入金
長期運営資金借入金

27,112550,645

1,159,292

負債の部合計0366,000

366,00002,756,112,366 2,804,010,805 △ 47,898,439
純△ 21,808△ 608,647 基本金

資

産

の

部

110,000,000

110,000,0000

基本金

110,000,000

110,000,000

0△ 2,458,520 国庫補助金等特別積立金

926,473,587

979,836,454 △ 53,362,867

926,473,587

979,836,454 △ 53,362,867

器具及び備品91,403,901

ソフトウェア3,292,080

5,750,600

差入保証金

653,000

653,0000

その他の固定資産266,450

266,450

0 次期繰越活動増減差額

109,392,264 △ 17,988,363

国庫補助金等特別積立金（うち当期活動増減差額）

資産の部合計70,233,000

長期預り金

117,248,718 △ 21,077,338

5,304

70,233,000

3,718,157,472 3,821,511,074 △ 103,353,602△ 74,428,481 △ 72,336,185△ 2,092,296△ 2,092,296 △ 135,317,351

133,225,055

純資産の部合計

962,045,106 1,017,500,269 △ 55,455,163

負債及び純資産の部合計

3,718,157,472 3,821,511,074 △ 103,353,602

5

第一号第二様式

資金収支内訳表（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日（単位：円）
勘定科目

収益事業

内部取引消去拠点区分合計

1,446,200,742
010,000441
13,190,907
1,459,402,090
883,002,437
289,153,408
137,115,340
7,525,162
30,972,485
3,982,185
1,351,751,017
107,651,073

0
2,481,10801502,481,1230300,000
249,5700187,5080
737,078
1,744,045

1,446,200,742
2,481,108
10,000456
13,190,907
1,461,883,213
883,002,437
289,453,408
137,364,910
7,525,162
31,159,993
3,982,185
1,352,488,095
109,395,118

064,596,000

00064,596,000

64,596,000△ 64,596,000
1,700,000

000△ 1,700,000

64,596,000△ 64,596,000
01,700,000
001,700,000△ 1,700,000△ 1,700,00000その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)01,700,000
44,755,073

1,700,000△ 1,700,000
44,045△ 1,700,000

0044,799,118

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)88,445,513
133,200,586

520,949
564,994

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

介護保険事業収入
建物賃貸事業収入
経常経費寄附金収入
収入受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支
利用者負担軽減額
出支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

社会福祉事業

収入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入
収入
その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
支出88,966,462
133,765,580

6

第二号第二様式

事業活動内訳表（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日（単位：円）
勘定科目

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

介護保険事業収益
建物賃貸事業収益収
経常経費寄附金収益益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
費
利用者負担軽減額
用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収
益

サ
ー
ビ
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増 費
減 用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
収特 益
別特別収益計(8)増固定資産売却損・処分損
減 費の 用 事業区分間繰入金費用
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

社会福祉事業

収益事業

内部取引消去拠点区分合計

1,446,200,742
010,0008,487,190
1,454,697,932
889,356,461
289,153,408
137,115,340
7,525,162
157,800,593△ 53,362,867
1,427,588,097
27,109,835
441
4,703,717

02,481,108002,481,1080300,000
249,5700695,6490
1,245,219
1,235,889
15
0

1,446,200,742
2,481,108
10,0008,487,190
1,457,179,040
889,356,461
289,453,408
137,364,910
7,525,162
158,496,242△ 53,362,867
1,428,833,316
28,345,724
456
4,703,717

4,704,158
30,972,485
3,982,185

15
187,50804,704,173
31,159,993
3,982,185

34,954,670△ 30,250,512△ 3,140,677
1,700,000

187,508△ 187,493
1,048,396
035,142,178△ 30,438,005△ 2,092,281
01,700,000
15
0
15
1,699,985△ 1,440,692△ 84,978,492△ 86,419,184
0
0
0

0
0
1,700,000
1,700,000△ 1,700,000△ 651,604
12,642,307
11,990,703
000△ 86,419,184

11,990,703△ 1,700,000△ 1,700,000△ 1,700,000△ 1,700,000

0
15
0
15
△ 15
△ 2,092,296△ 72,336,185△ 74,428,481
000△ 74,428,481

7

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在（単位：円）
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払費用
事業区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
職員預り金
前受収益
事業区分間借入金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
長期預り金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業

収益事業

311,673,029
71,817,839
228,643,356
4,153,000
2,397,417
464,800
4,176,617
0
20,0003,394,283,903
3,298,112,592
362,941,672
2,935,170,920
96,171,311
5,235
550,645
91,403,901
3,292,080
653,000
266,450
3,705,956,932
281,298,529
50,000,000
119,643,825
76,308,000
8,465,696
0362,922
26,518,086
2,474,604,000
2,404,371,000
70,233,00002,755,902,529
110,000,000
110,000,000
926,473,587
926,473,587△ 86,419,184△ 1,440,692
950,054,403
3,705,956,932

771,753
408,83100000362,9220
11,791,709
11,791,640
0
11,791,640
69
69
0
0
0
0
0
12,563,462
206,7590000206,75900366,00000
366,000
572,759000
011,990,703△ 651,604
11,990,703
12,563,462

内部取引消去拠点区分合計△ 362,922

312,081,860
72,226,670
228,643,356
4,153,000
2,397,417
464,800
4,176,617
0
20,0003,406,075,612
3,309,904,232
362,941,672
2,946,962,560
96,171,380
5,304
550,645
91,403,901
3,292,080
653,000
266,450
3,718,157,472
281,142,366
50,000,000
119,643,825
76,308,000
8,465,696
206,759
026,518,086
2,474,970,000
2,404,371,000
70,233,000
366,000
2,756,112,366
110,000,000
110,000,000
926,473,587
926,473,587△ 74,428,481△ 2,092,296
962,045,106
3,718,157,472△ 362,922△ 362,922△ 362,922△ 362,922△ 362,922△ 362,922

8

第一号第三様式

社会福祉事業

資金収支内訳表（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日（単位：円）
勘定科目

特別養護老人ホーム
まごころタウン＊新百合

内部取引消去拠点区分合計701,145,652
10,000220
12,014,087
713,169,959
398,072,397
147,388,235
51,051,208
6,226,890
14,236,189
2,760,564
619,735,483
93,434,476

745,055,090
0221
1,176,820
746,232,131
484,930,040
141,765,173
86,064,132
1,298,272
16,736,296
1,221,621
732,015,534
14,216,597

1,446,200,742
10,000441
13,190,907
1,459,402,090
883,002,437
289,153,408
137,115,340
7,525,162
30,972,485
3,982,185
1,351,751,017
107,651,073

064,596,000

00064,596,000

64,596,000△ 64,596,000
1,700,000

00064,596,000△ 64,596,000
1,700,000

1,700,000

01,700,000

01,700,000

0001,700,000

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)30,538,476

14,216,597

44,755,073

前期末支払資金残高(11)280,082,035△ 191,636,522

88,445,513

当期末支払資金残高(10)+(11)310,620,511△ 177,419,925

133,200,586

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

介護保険事業収入
経常経費寄附金収入
収受取利息配当金収入
入その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支
利用者負担軽減額
出支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

特別養護老人ホーム
まごころタウン＊静岡

収入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入
収入
その他の活動収入計(7)支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)9

第二号第三様式

社会福祉事業

事業活動内訳表（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収益
経常経費寄附金収益収サ
その他の収益ー 益ビサービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
事業費
動
事務費
増 費
利用者負担軽減額
減 用
減価償却費
の
国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サー 収 その他のサービス活動外収益
ビ 益ス
サービス活動外収益計(4)活支払利息
動外 費 その他のサービス活動外費用
増 用
減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)特別養護老人ホーム
まごころタウン＊静岡

特別養護老人ホーム
まごころタウン＊新百合

内部取引消去拠点区分合計701,145,652
10,0008,487,190

745,055,090
001,446,200,742
10,0008,487,190

709,642,842
401,284,623
147,388,235
51,051,208
6,226,890
58,974,611△ 16,764,899
648,160,668
61,482,174
220
3,526,897

745,055,090
488,071,838
141,765,173
86,064,132
1,298,272
98,825,982△ 36,597,968
779,427,429△ 34,372,339
221
1,176,820

1,454,697,932
889,356,461
289,153,408
137,115,340
7,525,162
157,800,593△ 53,362,867
1,427,588,097
27,109,835
441
4,703,717

3,527,117
14,236,189
2,760,564

1,177,041
16,736,296
1,221,621

4,704,158
30,972,485
3,982,185

16,996,753△ 13,469,636

17,957,917△ 16,780,876

34,954,670△ 30,250,512

経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益

48,012,538
1,700,000△ 51,153,215
0△ 3,140,677
1,700,000

特別収益計(8)固定資産売却損・処分損

1,700,000
15001,700,000
15

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)15
1,699,985

0
0

15
1,699,985

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)49,712,523△ 51,153,215△ 1,440,692

前期繰越活動増減差額(12)208,765,281△ 293,743,773△ 84,978,492

258,477,804
000△ 344,896,988
000△ 86,419,184
000258,477,804△ 344,896,988△ 86,419,184

特
別
増
減
の
部

収
益
費
用

繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動 その他の積立金積立額(16)
増
減
差
額
の
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)10第三号第三様式

社会福祉事業

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在（単位：円）
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払費用
拠点区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
職員預り金
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

特別養護老人ホーム
まごころタウン＊静岡459,844,703
42,003,170
111,847,933
0
1,039,256
323,800
1,463,922
303,166,622
0
1,272,560,153
1,255,464,638
362,941,672
892,522,966
17,095,515
5,235
550,645
16,041,305
11,880220,000
266,450
1,732,404,856
228,663,484
50,000,000
90,395,574
64,596,000
8,465,696
362,9220
14,843,292
886,083,000
886,083,00001,114,746,484
110,000,000
110,000,000
249,180,568
249,180,568
258,477,804
49,712,523
617,658,372
1,732,404,856

特別養護老人ホーム
まごころタウン＊新百合154,994,948
29,814,669
116,795,423
4,153,000
1,358,161
141,000
2,712,695
0
20,0002,121,723,750
2,042,647,954
0
2,042,647,954
79,075,796
0075,362,596
3,280,200
433,000
02,276,718,698
355,801,667
0
29,248,251
11,712,000
00303,166,622
11,674,794
1,588,521,000
1,518,288,000
70,233,000
1,944,322,667
0
0677,293,019
677,293,019△ 344,896,988△ 51,153,215
332,396,031
2,276,718,698

内部取引消去拠点区分合計△ 303,166,622

311,673,029
71,817,839
228,643,356
4,153,000
2,397,417
464,800
4,176,617
0
20,0003,394,283,903
3,298,112,592
362,941,672
2,935,170,920
96,171,311
5,235
550,645
91,403,901
3,292,080
653,000
266,450
3,705,956,932
281,298,529
50,000,000
119,643,825
76,308,000
8,465,696
362,922026,518,086
2,474,604,000
2,404,371,000
70,233,000
2,755,902,529
110,000,000
110,000,000
926,473,587
926,473,587△ 86,419,184△ 1,440,692
950,054,403
3,705,956,932△ 303,166,622△ 303,166,622△ 303,166,622△ 303,166,622△ 303,166,622△ 303,166,622

11

計算書類に対する注記（法人全体用）
１．継続事業の前提に関する注記
該当なし
２．重要な会計方針（１）貯蔵品の評価方法
最終仕入原価法による（２）固定資産の減価償却の方法
定額法による（３）引当金の計上基準
・賞与引当金・・・職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる・徴収不能引当金・・該当なし
３．重要な会計方針の変更
該当なし
４．法人で採用する退職給付制度
SBI証券の確定拠出年金に加入している
５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）（２）事業区分別内訳表(会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式)（３）社会福祉事業拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）（４）社会福祉事業の各拠点区分の計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（５）収益事業の各拠点区分の計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容
社会福祉事業区分
ア 特別養護老人ホーム まごころタウン＊静岡拠点区分
法人本部サービス区分
特別養護老人ホームサービス区分
老人短期入所サービス区分
デイサービス サービス区分
居宅介護支援事業所サービス区分
福祉人材養成事業サービス区分
身元保証事業サービス区分
イ

特別養護老人ホーム まごころタウン＊新百合ヶ丘拠点区分
ユニット型特別養護老人ホームサービス区分
従来型特別養護老人ホームサービス区分
従来型老人短期入所サービス区分
小規模多機能型居宅介護サービス区分

収益事業区分
ア 建物賃貸事業拠点区分
建物賃貸事業サービス区分
６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
合計

前期末残高
362,941,672
3,084,381,479
3,447,323,151

当期増加額（単位：円）
当期末残高
0362,941,672
137,418,919
2,946,962,560
137,418,919
3,309,904,232

当期減少額
0
0
0

12

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
８．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地（基本財産） 静岡県静岡市駿河区弥生町683番1・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
362,941,672 円
建物（基本財産） 特別養護老人ホームまごころタウン＊静岡・・・・・・・・・・・・・・
904,314,606 円
建物（基本財産） 特別養護老人ホームまごころタウン＊新百合ヶ丘・・・・・・・・・・・・・・
2,042,647,954 円
計3,309,904,232 円
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである
設備資金借入金 （1年以内返済予定額を含む）
福祉医療機構・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
670,026,000 円（まごころタウン＊静岡拠点）
福祉医療機構・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1,200,000,000 円（まごころタウン＊新百合ヶ丘拠点）
静岡銀行 駅南支店・・・・・・・・・・・・・
270,088,000 円（まごころタウン＊静岡拠点）
清水銀行 静岡支店・・・・・・・・・・・・・
330,000,000 円（まごころタウン＊新百合ヶ丘拠点）
計
2,470,114,000 円
９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額、当期末残高は以下の通りである。
（単位：円）
財産の種類
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
建物（基本財産） 3,592,174,270
645,211,710
2,946,962,560
建物
152,508
147,204
5,304
車輌運搬具
13,599,184
13,048,539
550,645
器具及び備品
171,655,946
80,252,045
91,403,901
合計
3,777,581,908
738,659,498
3,038,922,410
１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
当法人では徴収不能引当金を間接法で処理しているため、注記を省略する
１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１２．関連当事者との取引の内容
該当なし
１３．重要な偶発債務該当なし
１４．重要な後発事象
該当なし
１５．合併又は事業の譲渡若しくは譲受け該当なし
１６．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当なし

13

第一号第四様式

特別養護老人ホームまごころタウン＊静岡区分

資金収支計算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日
勘定科目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（一般）収利用者等利用料収入
入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
食費収入（特定）居住費収入（公費）居住費収入（一般）
居住費収入（特定）その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
身元保証事業収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
支
旅費交通費支出
出
研修研究費支出予算(A)692,508,000
401,581,000
356,320,000
2,798,000
42,463,000
113,923,000

決算(B)
701,145,652
415,379,801
362,421,260
2,469,001
50,489,540
109,215,825

差異(A)-(B)△ 8,637,652△ 13,798,801△ 6,101,260
328,999△ 8,026,540
4,707,175

107,181,000

102,710,722

4,470,278

359,000
6,383,000
3,855,000
3,197,000
658,000
1,154,000
1,029,000
125,000
161,835,000
56,0001,386,000
47,863,000
11,458,000
2,887,000
70,751,000
19,653,000
7,781,000
10,160,000
10,160,000
130,000
0
11,262,000
305,000
8,007,000
2,745,000
205,000
703,900,000
401,649,000
264,000
223,800,000
21,000,000
67,443,000
40,845,000
48,297,000
147,513,000
48,876,000
16,138,000
2,000
470,000
588,000
5,000
26,164,000
13,021,000
738,000
38,100,000
3,204,000
207,000
51,362,000
6,465,000
288,000
462,000
556,000

312,918
6,192,185
3,993,143
3,389,334
603,8091,000,246
900,198
100,048
165,336,365
291,197
2,134,973
51,076,927
10,798,700
2,850,455
73,615,951
18,128,128
6,440,034
6,220,272
6,220,272
10,000220
12,014,087
447,377
8,487,190
2,859,300
220,220
713,169,959
398,072,397
231,000
221,607,924
20,404,000
66,822,593
40,710,933
48,295,947
147,388,235
48,866,216
16,137,656
1,064
467,317585,519305
26,162,571
12,934,163
736,190
38,093,660
3,198,465
205,109
51,051,208
6,464,501
238,920
460,658
552,966

46,082
190,815△ 138,143△ 192,334
54,191
153,754
128,802
24,952△ 3,501,365△ 235,197△ 748,973△ 3,213,927
659,300
36,545△ 2,864,951
1,524,872
1,340,966
3,939,728
3,939,728
120,000△ 220△ 752,087△ 142,377△ 480,190△ 114,300△ 15,220△ 9,269,959
3,576,603
33,0002,192,076
596,000
620,407
134,067
1,053
124,765
9,784
344
936
2,683
2,481
4,695
1,429
86,837
1,810
6,340
5,535
1,891
310,792
499
49,0801,342
3,034（単位：円）
備考14

事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

2,195,000
583,000
3,000
1,807,000
2,388,000
144,000
512,000
25,054,000
4,804,000
505,000
267,000
1,589,000
232,000
2,950,000
20,000526,000
12,0006,300,000
14,470,000
3,061,000
2,807,000
254,000
624,355,000
79,545,000

2,190,118
582,160
2,265
1,761,485
2,387,192
120,499
510,950
25,014,701
4,803,686
497,250
266,640
1,560,000
224,584
2,944,833
16,500439,600
11,7006,226,890
14,236,189
2,760,564
2,660,564
100,000
619,735,483
93,434,476

4,882
840
735
45,515808
23,501
1,050
39,299
314
7,750
360
29,000
7,416
5,167
3,500
86,400300
73,110233,811300,436
146,436
154,000
4,619,517△ 13,889,476

施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出

064,596,000

064,596,000

00

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)64,596,000△ 64,596,000
1,700,000

64,596,000△ 64,596,000
1,700,000000その他の活動収入計(7)1,700,000

1,700,0000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)01,700,000

01,700,000

00△ 790,000 ----------------

2,210,000

収
入

支
出

事業区分間繰入金収入
収
入

支
出

予備費支出(10)3,000,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)14,439,000

30,538,476

前期末支払資金残高(12)280,082,035

280,082,035

0

310,620,511△ 16,099,476

当期末支払資金残高(11)+(12)294,521,035
予備費のうち790,000円を消耗器具備品費支出（事業支出）に充当使用している△ 16,099,476

15

第二号第四様式

特別養護老人ホームまごころタウン＊静岡区分

事業活動計算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘定科目
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（公費）利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
収
事業費収益
益
事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益（公費）
食費収益（一般）
食費収益（特定）居住費収益（公費）居住費収益（一般）
居住費収益（特定）その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）
経常経費寄附金収益
その他の収益身元保証事業収サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
費
職員被服費
用
旅費交通費
研修研究費

当年度決算(A)
701,145,652
415,379,801
362,421,260
2,469,001
50,489,540
109,215,825

前年度決算(B)702,598,388
406,430,150
359,954,696
2,820,261
43,655,193
111,748,267（単位：円）
増減(A)-(B)△ 1,452,736
8,949,651
2,466,564△ 351,260
6,834,347△ 2,532,442

102,710,722

104,912,340△ 2,201,618

312,918
6,192,185
3,993,143
3,389,334
603,8091,000,246
900,198
100,048
165,336,365
291,197
2,134,973
51,076,927
10,798,700
2,850,455
73,615,951
18,128,128
6,440,034
6,220,272
6,220,272
10,0008,487,190
8,487,190
709,642,842
401,284,623
231,000
221,607,924
20,404,000
3,212,226
66,822,593
40,710,933
48,295,947
147,388,235
48,866,216
16,137,656
1,064
467,317585,519305
26,162,571
12,934,163
736,190
38,093,660
3,198,465
205,109
51,051,208
6,464,501
238,920
460,658
552,966

373,249
6,462,678
3,765,462
3,112,154
653,308
1,117,265
998,179
119,086
161,736,816
52,1001,396,410
48,787,844
11,852,959
2,990,222
71,982,291
20,095,028
4,579,962
17,800,428
17,800,428
110,000
3,576,100
3,576,100
706,284,488
393,461,268
189,154
212,355,900
17,607,000
1,468,899
72,203,646
46,138,961
43,497,708
151,122,804
45,219,175
16,760,044
22,4501,486,730
946,989031,338,360
14,402,028
736,190
37,009,632
3,065,107
136,099
51,763,434
5,559,309
284,802357,950
294,419△ 60,331△ 270,493
227,681
277,180△ 49,499△ 117,019△ 97,981△ 19,038
3,599,549
239,097738,5632,289,083△ 1,054,259△ 139,767
1,633,660△ 1,966,900
1,860,072△ 11,580,156△ 11,580,156△ 100,000
4,911,090
4,911,090
3,358,354
7,823,355
41,846
9,252,024
2,797,000
1,743,327△ 5,381,053△ 5,428,028
4,798,239△ 3,734,569
3,647,041△ 622,388△ 21,386△ 1,019,413△ 361,470
305△ 5,175,789△ 1,467,865
0
1,084,028
133,358
69,010△ 712,226
905,192△ 45,882
102,708
258,54716

2,190,118
582,160
2,265
1,761,485
2,387,192
120,499
510,950
25,014,701
4,803,686
497,250
266,640
1,560,000
224,584
2,944,833
16,500439,600
11,7006,226,890
58,974,611△ 16,764,899
648,160,668
61,482,174
220
3,526,897
447,377
2,859,300
220,220
3,527,117
14,236,189
2,760,564
2,660,564
100,000
16,996,753△ 13,469,636

2,188,496
665,69404,450,270
2,444,698
01,001,014
23,947,139
4,766,855
751,560
99,2201,450,000
115,050
2,799,648
78,019408,275
101,016
6,253,872
59,669,079△ 18,047,196
644,223,261
62,061,227
392
3,343,537
413,500
2,740,800
189,237
3,343,929
15,085,036
2,401,160
2,401,160
0
17,486,196△ 14,142,267

1,622△ 83,534
2,265△ 2,688,785△ 57,506
120,499△ 490,064
1,067,562
36,831△ 254,310
167,420
110,000
109,534
145,185△ 61,519
31,325△ 89,316△ 26,982△ 694,468
1,282,297
3,937,407△ 579,053△ 172
183,360
33,877
118,500
30,983
183,188△ 848,847
359,404
259,404
100,000△ 489,443
672,63148,012,538
1,700,000

47,918,960
1,255,192

93,578444,8081,700,000
15
15

1,255,192
00444,80815
15

15
1,699,985

01,255,192

15
444,793

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)49,712,523

49,174,152

538,371繰 前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増
その他の積立金取崩額(15)減
差 その他の積立金積立額(16)額次期繰越活動増減差額の部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)208,765,281

159,591,129

49,174,152

258,477,804

208,765,281

49,712,523

0

0

0

0

0

0

0

0

0

258,477,804

208,765,281

49,712,523

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

事務消耗品費
印刷製本費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収
受入研修費収益益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用費
利用者等外給食費
用
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益

収特 益
別特別収益計(8)増固定資産売却損・処分損
減
器具及び備品売却損・処分損の 費
部 用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)17

第三号第四様式

特別養護老人ホームまごころタウン＊静岡区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在（単位：円）
資

産

の

部

当年

負

債

前年

の

部

当年

前年

度末

度末

増減

増減

度末

度末

459,844,703

423,756,552

36,088,151 流動負債

228,663,484

219,901,583

8,761,901

現金預金

42,003,170

10,153,721

31,849,449

短期運営資金借入金

50,000,000

50,000,000

0

事業未収金

111,847,933

107,785,977

4,061,956

事業未払金

90,395,574

91,559,796△ 1,164,222

未収補助金

0

7,856,741△ 7,856,741

１年以内返済予定
設備資金借入金

64,596,000

64,596,000

0

貯蔵品

1,039,256

2,606,391△ 1,567,135

職員預り金

8,465,696

2,114,721

6,350,975

立替金

323,800

78,350245,450

事業区分間借入金

362,9220362,922

前払費用

1,463,922

1,409,260

54,662

賞与引当金

14,843,292

11,631,066

3,212,226

303,166,622

293,866,112

9,300,510

1,272,560,153 1,331,534,779 △ 58,974,626 固定負債

886,083,000

950,679,000 △ 64,596,000

1,255,464,638 1,309,032,333 △ 53,567,695

886,083,000

950,679,000 △ 64,596,000

流動資産

拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産

設備資金借入金

土地

362,941,672

362,941,672

建物

892,522,966

946,090,661 △ 53,567,695

17,095,515

22,502,446

5,235

26,760550,645

1,159,292

器具及び備品16,041,305

19,452,944△ 3,411,639

ソフトウェア11,8801,377,000△ 1,365,120 次期繰越活動増減差額

差入保証金

220,000

220,000

その他の固定資産266,450

266,450

その他の固定資産
建物
車輌運搬具

資産の部合計0

負債の部合計

1,114,746,484 1,170,580,583 △ 55,834,099
純△ 5,406,931 基本金

資

産

の

部

110,000,000

110,000,0000

基本金

110,000,000

110,000,000

0△ 608,647 国庫補助金等特別積立金

249,180,568

265,945,467 △ 16,764,899

249,180,568

265,945,467 △ 16,764,899

258,477,804

208,765,281

49,712,523

0 （うち当期活動増減差額）

49,712,523

49,174,152

538,3710617,658,372

584,710,748

32,947,624△ 21,525

1,732,404,856 1,755,291,331 △ 22,886,475

国庫補助金等特別積立金

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

1,732,404,856 1,755,291,331 △ 22,886,475

18計算書類に対する注記（まごころタウン*静岡拠点区分用）
１．重要な会計方針（１）貯蔵品の評価方法
最終仕入原価法による（２）固定資産の減価償却の方法
定額法による（３）引当金の計上基準
・賞与引当金・・・職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる・徴収不能引当金・・該当なし
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
SBI証券の確定拠出年金に加入している
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分（１）特別養護老人ホームまごころタウン＊静岡拠点区分の計算書類（第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）特別養護老人ホームまごころタウン＊静岡拠点区分 事業活動明細書
ア 法人本部サービス区分
イ 特別養護老人ホームサービス区分
ウ 老人短期入所サービス区分
エ デイサービス サービス区分
オ 居宅介護支援事業所サービス区分
カ 福祉人材養成事業サービス区分
キ 身元保証事業サービス区分（３）拠点区分資金収支明細書は省略している
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
合計

前期末残高
362,941,672
946,090,661
1,309,032,333

当期増加額（単位：円）
当期末残高
0362,941,672
53,567,695
892,522,966
53,567,695 1,255,464,638

当期減少額
0
0
0

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地（基本財産） 静岡県静岡市駿河区弥生町683番1・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
362,941,672 円
建物（基本財産） 特別養護老人ホームまごころタウン＊静岡・・・・・・・・・・・・・・
892,522,966 円
計 1,255,464,638 円
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである
設備資金借入金 （1年以内返済予定額を含む）
福祉医療機構・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
670,026,000 円
静岡銀行 駅南支店・・・・・・・・・・・・・
270,088,000 円
計940,114,000 円
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額、当期末残高は以下の通りである。
（単位：円）
財産の種類
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
建物（基本財産）
1,365,247,891
472,724,925
892,522,966
建物
150,525
145,2905,235
車輌運搬具
13,599,184
13,048,539
550,645
器具及び備品67,155,350
51,114,045
16,041,305
合計
1,446,152,950
537,032,799
909,120,151
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
当法人では徴収不能引当金を間接法で処理しているため、注記を省略する
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当なし

19

第一号第四様式

特別養護老人ホームまごころタウン＊新百合区分

資金収支計算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日
勘定科目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
収
食費収入（公費）入
食費収入（一般）
食費収入（特定）居住費収入（公費）居住費収入（一般）
居住費収入（特定）その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）受託事業収入（一般）（保険等査定減）
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)732,187,000
462,360,000
405,067,000
1,524,000
55,769,000
33,625,000

745,055,090
506,143,795
444,553,803
1,339,531
60,250,461
2,087,157△ 12,868,090△ 43,783,795△ 39,486,803
184,469△ 4,481,461
31,537,843

26,147,000

1,963,428

24,183,572

7,478,000
57,387,000

123,729
57,166,509

7,354,271
220,491

49,909,000

50,238,374△ 329,374

7,478,000
177,898,000
777,000
63,369,000
6,523,000
1,005,000
59,293,000
35,700,000
11,231,000
917,000
917,00000
04,425,000
404,000
3,730,000
291,000
736,612,000
487,250,000
180,233,000
13,700,000
88,545,000
163,500,000
41,272,000
143,598,000
57,499,000
12,712,000
1,697,000
213,000
37,251,000
11,683,000
21,745,000
776,000
22,00086,152,000

6,928,135
171,356,807
6,221,697
57,468,171
1,606,800
12,160,686
72,061,426
12,967,223
8,870,804
9,286,533
9,282,793
3,740
985,711221
1,176,820
44,000864,500
268,320746,232,131
484,930,040
178,911,597
13,681,000
88,533,692
162,575,602
41,228,149
141,765,173
57,247,556
12,104,136
1,623,667
202,986
37,215,772
10,892,913
21,683,138
776,000
19,00586,064,132

549,865
6,541,193△ 5,444,697
5,900,829
4,916,200△ 11,155,686△ 12,768,426
22,732,777
2,360,196△ 8,369,533△ 8,365,793△ 3,740△ 985,711△ 221
3,248,180
360,000
2,865,500
22,680△ 9,620,131
2,319,960
1,321,403
19,00011,308924,398
43,851
1,832,827
251,444
607,864
73,333
10,01435,228790,087
61,8620
2,995
87,868（単位：円）
備考20

福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
支事務消耗品費支出
出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

3,701,000
297,000
388,000
68,000625,000
1,488,000
81,00077,0003,276,000
1,063,000
53,423,000
7,508,000
904,000
127,000
8,830,000
130,000
4,103,000
1,000
48,00014,0001,322,000
16,746,000
1,228,000
1,193,000
35,000736,296,000
316,000

3,692,095
295,858
378,846
56,739617,933
1,485,814
72,82476,714
3,271,220
1,059,740
53,417,216
7,498,756
903,555
125,400
8,829,338
125,800
4,099,331
120
42,95013,883
1,298,272
16,736,296
1,221,621
1,191,621
30,000732,015,534
14,216,597

8,905
1,142
9,154
11,261
7,067
2,186
8,176
286
4,780
3,260
5,784
9,244
445
1,600
662
4,200
3,669
880
5,050
117
23,728
9,704
6,379
1,379
5,000
4,280,466△ 13,900,597

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0
0
5,000,000△ 1,170,000 ---------------△ 3,514,000
14,216,597

0
0

収
入

支
出

収
入
その他の活動収入計(7)支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)3,830,000△ 17,730,597

前期末支払資金残高(12)△ 191,636,522 △ 191,636,5220
当期末支払資金残高(11)+(12)△ 195,150,522 △ 177,419,925△ 17,730,597
予備費のうち1,170,000円を手数料支出（事務費支出）に1,000,000円、保守料支出（事務費支出）に100,000円
支払利息支出に10,000円、利用者等外給食費支出（その他の支出）に60,000円充当使用している

21

第二号第四様式

特別養護老人ホームまごころタウン＊新百合区分

事業活動計算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日
勘定科目

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（公費）利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益（一般）
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益（一般）収益
利用者等利用料収益
食費収益（公費）
食費収益（一般）
食費収益（特定）居住費収益（公費）居住費収益（一般）
居住費収益（特定）その他の利用料収益
其他利用料収益（課税対象）
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）（保険等査定減）
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費

当年度決算(A)

前年度決算(B)（単位：円）
増減(A)-(B)745,055,090
506,143,795
444,553,803
1,339,531
60,250,461
2,087,157

546,887,898
358,441,420
329,104,111
1,286,178
28,051,131
22,320,012

198,167,192
147,702,375
115,449,692
53,35332,199,330△ 20,232,855

1,963,428

20,490,866△ 18,527,438

123,729
57,166,509

1,829,146
15,332,732△ 1,705,417
41,833,777

50,238,374

13,321,302

36,917,072

6,928,135
171,356,807
6,221,697
57,468,171
1,606,800
12,160,686
72,061,426
12,967,223
7,929,994
940,810
9,286,533
9,282,793
0
3,740
985,711745,055,090
488,071,838
178,911,597
13,681,000
3,141,798
88,533,692
162,575,602
41,228,149
141,765,173
57,247,556
12,104,136
1,623,667
202,986
37,215,772
10,892,913
21,683,138
776,000
19,00586,064,132
3,692,095
295,858

2,011,430
136,549,134
561,932
47,365,259
5,437,765
698,848
37,765,030
35,869,621
8,850,679
0
14,244,600
14,242,400
2,200
0
0
546,887,898
430,434,341
193,332,410
5,701,000
7,932,996
76,940,073
106,560,043
39,967,819
136,664,355
39,562,745
8,701,222
3,210,044
584,846
37,472,459
25,004,156
21,231,737
710,698
186,448
95,801,454
4,778,650
302,142

4,916,705
34,807,673
5,659,765
10,102,912△ 3,830,965
11,461,838
34,296,396△ 22,902,398△ 920,685
940,810△ 4,958,067△ 4,959,607△ 2,200
3,740
985,711
198,167,192
57,637,497△ 14,420,813
7,980,000△ 4,791,198
11,593,619
56,015,559
1,260,330
5,100,818
17,684,811
3,402,914△ 1,586,377△ 381,860△ 256,687△ 14,111,243
451,401
65,302△ 167,443△ 9,737,322△ 1,086,555△ 6,28422

旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用費
利用者等外給食費
用
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
費
用

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

378,846
56,739617,933
1,485,814
72,82476,714
3,271,22001,059,740
53,417,216
7,498,756
903,555
125,400
8,829,338
125,800
4,099,331
120
42,95013,883
1,298,272
98,825,982△ 36,597,968
779,427,429△ 34,372,339
221
1,176,820
44,000864,500
268,320
1,177,041
16,736,296
1,221,621
1,191,621
30,00017,957,917△ 16,780,876△ 51,153,215

780,515
278,000
3,750,598
1,185,244
0
102,299
3,194,329
480
6,108,622
51,602,975
10,046,403
889,870
171,900
8,928,597
729,550
2,793,412
94,88240,80022,186918,309
98,810,534△ 36,588,223
726,040,770△ 179,152,872
588
10,089,374
0735,500
9,353,874
10,089,962
13,930,978
1,283,084
1,283,084
0
15,214,062△ 5,124,100△ 184,276,972△ 401,669△ 221,261△ 3,132,665
300,570
72,824△ 25,585
76,891△ 480△ 5,048,882
1,814,241△ 2,547,647
13,685△ 46,500△ 99,259△ 603,750
1,305,919△ 94,762
2,150△ 8,303379,963
15,448△ 9,745
53,386,659
144,780,533△ 367△ 8,912,554
44,000129,000△ 9,085,554△ 8,912,921
2,805,318△ 61,463△ 91,463
30,0002,743,855△ 11,656,776
133,123,757

0

0

0

0
0
△ 51,153,215△ 293,743,773△ 344,896,988
0
0
0

0
0
△ 184,276,972△ 109,466,801△ 293,743,773
0
0
0

0
0
133,123,757△ 184,276,972△ 51,153,215
000△ 344,896,988△ 293,743,773△ 51,153,215

収
益

特
別
増
減
の
費
部
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増
その他の積立金取崩額(15)減
差 その他の積立金積立額(16)額次期繰越活動増減差額の部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)23第三号第四様式

特別養護老人ホームまごころタウン＊新百合区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在（単位：円）
資

産

の

部

当年

負

債

前年

の

部

当年

前年

度末

度末

増減

増減

度末

度末

154,994,948

126,321,057

28,673,891 流動負債

355,801,667

326,490,575

29,311,092

現金預金29,814,669

19,830,485

9,984,184

事業未払金

29,248,251

24,091,467

5,156,784

事業未収金

116,795,423

98,236,691

18,558,732

１年以内返済予定
設備資金借入金

11,712,000

011,712,000

未収補助金

4,153,000

4,192,468△ 39,468

拠点区分間借入金

303,166,622

293,866,112

9,300,510

貯蔵品

1,358,161

1,519,196△ 161,035

賞与引当金

11,674,794

8,532,996

3,141,798

立替金

141,000

80,00061,000

前払費用

2,712,695

2,442,217

270,478

20,00020,000

0

流動資産

仮払金
固定資産

2,121,723,750 2,220,549,732 △ 98,825,982 固定負債

1,588,521,000 1,600,233,000 △ 11,712,000

基本財産

2,042,647,954 2,125,803,812 △ 83,155,858

設備資金借入金

1,518,288,000 1,530,000,000 △ 11,712,000

建物

2,042,647,954 2,125,803,812 △ 83,155,858

長期運営資金借入金

その他の固定資産79,075,796

94,745,920 △ 15,670,124

器具及び備品75,362,596

89,939,320 △ 14,576,724

ソフトウェア3,280,200

4,373,600

差入保証金

433,000

433,000

負債の部合計純△ 1,093,400 国庫補助金等特別積立金
0

国庫補助金等特別積立金

2,276,718,698 2,346,870,789 △ 70,152,091

70,233,00001,944,322,667 1,926,723,575

17,599,092

資

産

の

部

677,293,019

713,890,987 △ 36,597,968

677,293,019

713,890,987 △ 36,597,968

次期繰越活動増減差額△ 344,896,988 △ 293,743,773 △ 51,153,215（うち当期活動増減差額）△ 51,153,215 △ 184,276,972

純資産の部合計
資産の部合計70,233,000

負債及び純資産の部合計

332,396,031

133,123,757

420,147,214 △ 87,751,183

2,276,718,698 2,346,870,789 △ 70,152,09124

計算書類に対する注記（まごころタウン*新百合ヶ丘拠点区分用）
１．重要な会計方針（１）貯蔵品の評価方法
最終仕入原価法による（２）固定資産の減価償却の方法
定額法による（３）引当金の計上基準
・賞与引当金・・・職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる・徴収不能引当金・・該当なし
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
SBI証券の確定拠出年金に加入している
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分（１）特別養護老人ホームまごころタウン*新百合ヶ丘拠点区分の計算書類（第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）特別養護老人ホームまごころタウン＊新百合ヶ丘拠点区分 事業活動明細書
ア ユニット型特別養護老人ホームサービス区分
イ 従来型特別養護老人ホームサービス区分
ウ 従来型老人短期入所サービス区分
エ 小規模多機能型居宅介護サービス区分（３）拠点区分資金収支明細書は省略している
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の種類
土地
建物
合計

前期末残高
0
2,125,803,812
2,125,803,812

当期増加額

当期減少額
0
0
0

0
83,155,858
83,155,858（単位：円）
当期末残高
02,042,647,954
2,042,647,954

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
建物（基本財産） 特別養護老人ホームまごころタウン＊新百合ヶ丘・・・・・・・・・・・・・・
2,042,647,954 円
計
2,042,647,954 円
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである
設備資金借入金 （1年以内返済予定額を含む）
福祉医療機構・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1,200,000,000 円
清水銀行 静岡支店・・・・・・・・・・・・・
330,000,000 円
計
1,530,000,000 円
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額、当期末残高は以下の通りである。
（単位：円）
財産の種類
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
建物（基本財産） 2,208,959,670
166,311,716
2,042,647,954
器具及び備品104,500,596
29,138,000
75,362,596
合計
2,313,460,266
195,449,716
2,118,010,550
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
当法人では徴収不能引当金を間接法で処理しているため、注記を省略する
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当なし

25

第一号第四様式

建物賃貸事業区分

資金収支計算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日
勘定科目

予算(A)

決算(B)

2,481,000
2,481,000
1,000

2,481,108
2,481,108
15

△ 108
△ 108
985

2,482,000
300,000
300,000
258,000
18,000240,000
223,000
781,000
1,701,000

2,481,123
300,000
300,000
249,570
9,570
240,000
187,508
737,078
1,744,045

877
0
0
8,430
8,430
0
35,492
43,922△ 43,045

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0
0

0
0

0
0

0
1,700,000

01,700,000

001,700,000
1,700,000△ 1,700,000 △ 1,700,000
0 ---------------1,000
44,045000△ 43,045

建物賃貸事業収入
建物賃貸事業収益
収
受取利息配当金収入
入事
業
事業活動収入計(1)
活
事業費支出
動
に
水道光熱費支出
よ
事務費支出
る 支
保険料支出
収 出
土地・建物賃借料支出支
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

差異(A)-(B)（単位：円）
備考

収
入

支
出

収
入
その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)520,949
521,949

520,949
564,9940△ 43,045

26

第二号第四様式

建物賃貸事業区分

事業活動計算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日
勘定科目
建物賃貸事業収益
建物賃貸事業収益収
サ 益ービ
サービス活動収益計(1)
ス
事業費
活
水道光熱費
動
事務費
増
費
減
保険料
用
の
土地・建物賃借料
部
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サ
ー 収
ビ 益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
増 費
減 用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

当年度決算(A)

前年度決算(B)（単位：円）
増減(A)-(B)2,481,108
2,481,108

2,481,108
2,481,108002,481,108
300,000
300,000
249,570
9,570
240,000
695,649
1,245,219
1,235,889
15

2,481,108
296,550
296,550
249,570
9,570
240,000
695,649
1,241,769
1,239,339
10

0
3,450
3,450
0
0
0
0
3,450
△ 3,4505

15
187,508

10
198,6885△ 11,180

187,508△ 187,493
1,048,396

198,688△ 198,678
1,040,661△ 11,180
11,1857,735

01,700,000

01,255,192

0444,8081,700,000△ 1,700,000△ 651,604
12,642,307
11,990,703
0001,255,192△ 1,255,192△ 214,531
12,856,838
12,642,307
000444,808△ 444,808△ 437,073△ 214,531△ 651,604
00011,990,703

12,642,307△ 651,604

収益

特別特別収益計(8)増事業区分間繰入金費用
減
の
費
部
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増減 その他の積立金取崩額(15)差 その他の積立金積立額(16)額 次期繰越活動増減差額の部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)27第三号第四様式

建物賃貸事業区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在（単位：円）
資

産

の

部

当年

負

債

前年

の

部

当年

前年

増減
度末

度末

771,753

727,708

現金預金

408,831727,708△ 318,877

事業区分間貸付金

362,9220362,922

11,791,709

12,487,358

基本財産

11,791,640

建物

流動資産

固定資産

その他の固定資産
建物

増減
度末

度末

206,759

206,759

0206,759

206,759

0△ 695,649 固定負債

366,000

366,000

0

12,487,006△ 695,366

366,000

366,000

0

11,791,640

12,487,006△ 695,366

572,759

572,759

0

69

352

△ 283

69

352

△ 283 次期繰越活動増減差額

11,990,703

12,642,307△ 651,604△ 651,604△ 214,531△ 437,073

純資産の部合計

11,990,703

12,642,307△ 651,604

負債及び純資産の部合計

12,563,462

13,215,066△ 651,604

44,045 流動負債
前受収益

長期預り金
負債の部合計純（うち当期活動増減差額）

資産の部合計12,563,462

13,215,066△ 651,604

資

産

の

部

28

計算書類に対する注記（建物賃貸事業拠点区分用）
１．重要な会計方針（１）貯蔵品の評価方法
該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
定額法による（３）引当金の計上基準
・賞与引当金・・・職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる・徴収不能引当金・・該当なし
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
SBI証券の確定拠出年金に加入している
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分（１）建物賃貸事業拠点区分の計算書類（第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分事業活動明細書はサービス区分が１つのため省略している（３）拠点区分資金収支明細書はサービス区分が１つのため省略している
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の種類
前期末残高
建物
12,487,006
合計
12,487,006

当期増加額
0
0

当期減少額
695,366
695,366（単位：円）
当期末残高
11,791,640
11,791,640

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
建物（基本財産） 特別養護老人ホームまごころタウン＊静岡・・・・・・・・・・・・・・
11,791,640 円
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額、当期末残高は以下の通りである。
（単位：円）
財産の種類
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
建物（基本財産）
17,966,709
6,175,069
11,791,640
建物
1,983
1,914
69
合計
17,968,692
6,176,983
11,791,709
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
当法人では徴収不能引当金を間接法で処理しているため、注記を省略する
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当なし

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