第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
収負担金収入事入介護保険事業収入
業
活
経常経費寄附金収入
動
受取利息配当金収入にその他の収入よる
事業活動収入計(1)
収人件費支出支事業費支出支 事務費支出
出 助成金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)3,118,000
500,000
90,998,213
96,790,000
90,0001,582,000
37,565,000

施収設入
整備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出による支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出によ支る出収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)決算(B)

差異(A)‑(B)備考

54,000380,000
231,077,213
171,237,195
27,040,569
28,114,741
6,726,500
503,600
233,622,605△2,545,392

2,837,000
924,151
88,570,679
94,481,732
125,875
1,596,872
43,733,217
60,00031,691
382,418
232,743,635
169,178,034
25,268,266
25,394,988
6,618,500
480,100
226,939,888
5,803,747

281,000△424,151
2,427,534
2,308,268△35,875△14,872△6,168,217△60,000
22,309△2,418△1,666,422
2,059,161
1,772,303
2,719,753
108,000
23,5006,682,717△8,349,139

148,608

148,6080

148,608△148,608
5,601,000

148,608△148,608
5,586,742

0014,2585,601,000
13,890,000

5,586,742
13,887,582

14,2582,418

13,890,000△8,289,000

13,887,582△8,300,840

2,418
11,840―△10,983,000△2,645,701△8,337,299

10,333,000△650,000

20,699,540
18,053,839△10,366,540△18,703,839

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収事業収益
サ益
負担金収益
ー介護保険事業収益ビス
経常経費寄附金収益
活サービス活動収益計(1)
動人件費増減
事業費の部 費 事務費
用 助成金費用負担金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活動
外増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)2,837,000
924,151
88,570,679
94,481,732125,875
1,596,872
43,733,217
60,000232,329,526
169,052,675
25,380,352
25,394,988
6,618,500
480,100
491,167
227,417,782
4,911,744
31,691
382,418

2,846,600
2,553,062
91,392,715
89,769,997
105,650
1,437,162
41,485,808
229,590,994
161,371,258
25,278,717
25,123,125
6,782,550554,000
137,715
219,247,365
10,343,629
51,073278,981△9,600△1,628,911△2,822,036
4,711,735
20,225
159,7102,247,409
60,0002,738,532
7,681,417
101,635
271,863△164,050△73,900
353,452
8,170,417△5,431,885△19,382
103,437

414,109

330,054

84,055414,109
5,325,853
84,151330,054
10,673,683

84,055△5,347,830
84,151

84,151084,151084,1515,410,004△1,386,772
4,023,232

0010,673,683△12,041,214△1,367,531

084,151△5,263,679
10,654,442
5,390,763

380,11343,446

19,241

380,113
24,205

4,359,899△1,386,772

5,746,671

収益

特別
増
減の部費用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 基金取崩額計(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)1

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
立替金
前払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
退職給付引当資産
運用財産積立資産
福祉大会積立資産
地域福祉基金積立資産
備品等購入積立資産
長期前払費用資産の部合計

負債の部
前年度末

44,364,242
30,951,711
7,524,084
5,285,744
593,8838,820
89,473,388
1,000,000
1,000,000
88,473,388
1,040,873
550,824
51,139,457
9,932,299
0
23,415,820
1,833,681
560,434

43,424,037
35,316,403
7,135,642
963,172
8,820
81,627,193
1,000,000
1,000,000
80,627,193
1,397,743
536,51342,501,950
9,930,937
380,113
23,413,736
1,793,681
672,520

133,837,630

125,051,230

増減

当年度末

940,205 流動負債
△4,364,692 事業未払金
388,442 その他の未払金
5,285,744 預り金△369,289 職員預り金
0 賞与引当金
7,846,195 固定負債
0 退職給付引当金
0
負債の部合計7,846,195△356,870 基本金
14,311 第１号基本金8,637,507 その他の積立金
1,362 運用財産積立金△380,113 福祉大会積立金
2,084 地域福祉基金積立金
40,000 備品等購入積立金△112,086 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
8,786,400
負債及び純資産の部合計

136,568,571
23,881,463
85,21737,4332,306,290
10,258,168
56,727,360
56,727,360
93,295,931
純資産の部
1,000,000
1,000,000
35,181,800
9,932,299
0
23,415,820
1,833,681
4,359,899
5,410,004
40,541,699
133,837,630

前年度末32,262,965
20,800,723

増減

25,337
1,898,437
9,538,468
57,656,570
57,656,570
89,919,535

4,305,606
3,080,740
85,217
12,096
407,853719,700△929,210△929,210
3,376,396

1,000,000
1,000,000
35,518,467
9,930,937
380,113
23,413,736
1,793,681△1,386,772
10,673,683
35,131,695
125,051,230

00△336,667
1,362△380,113
2,084
40,0005,746,671△5,263,679
5,410,004
8,786,400