第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
社会福祉法人大阪重症心身障害児者を支える会(単位：円)
勘 定 科 目介護保険事業収入

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)21,360,000

21,226,797

133,203
111,653

施設介護料収入
居宅介護料収入20,060,000

19,948,347（介護報酬収入）17,900,000

17,676,057

223,943（利用者負担金収入）

2,160,000

2,272,290△ 112,290

1,300,000

1,278,450

21,55035,650,000

35,130,520

519,480

35,650,000

35,130,520

519,480

就労支援事業収入

643,000

919,544△ 276,544

製造販売事業

643,000

919,544△ 276,544

収 障害福祉サービス等事業収入

440,388,000

446,175,239△ 5,787,239

入434,060,000

439,522,426△ 5,462,426

4,928,000

5,032,131△ 104,131

1,400,000

1,620,682△ 220,682

その他の事業収入

20,413,000

22,001,511△ 1,588,511

公益事業収入12,910,000

12,980,467△ 70,467

その他の事業収入

7,503,000

9,021,044△ 1,518,044

経常経費寄附金収入2,240,000

2,241,105△ 1,105

受取利息配当金収入

11,000594

10,406

1,802,000

1,779,793

22,207

1,780,000

1,759,350

20,65022,00020,443

1,557

522,507,000

529,475,103△ 6,968,103

433,955,000

433,805,526

149,474

地域密着型介護料収入（介護報酬収入）（利用者負担金収入）
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
利用者等利用料収入
その他の事業収入（保険等査定減）
老人福祉事業収入
措置事業収入運営事業収入その他の事業収入
児童福祉事業収入
措置費収入
私的契約利用料収入
その他の事業収入
保育事業収入保育所運営費収入
施設型給付費収入
特例施設型給付費収入
地域型保育給付費収入
特例地域型保育給付費収入
委託費収入
利用者等利用料収入
私的契約利用料収入
私立認定保育所利用料収入
その他の事業収入

自立支援給付費収入
障害児施設給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定費用収入その他の事業収入（保険等査定減）
生活保護事業収入
措置費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
医療事業収入入院診療収入室料差額収入外来診療収入保健予防活動収入
受託検査・施設利用収入
訪問看護療養費収入
訪問看護利用料収入
その他の医療事業収入（保険等査定減）

借入金利息補助金収入

その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
有価証券売却益事

有価証券評価益

業

為替差益

活動に

事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出

64

備考

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
社会福祉法人大阪重症心身障害児者を支える会(単位：円)
勘 定 科 目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)よ職員給料支出184,950,000

180,575,684

4,374,316

る

職員賞与支出47,049,000

48,865,414△ 1,816,414

収非常勤職員給与支出

148,240,000

149,460,271△ 1,220,271

支

派遣職員費支出
退職給付支出1,761,000

4,520,118△ 2,759,118

法定福利費支出

51,955,000

50,384,039

1,570,961

25,697,000

23,837,880

1,859,120

給食費支出

11,070,000

10,956,113

113,887

介護用品費支出

4,800,000

4,087,769

712,231790,000

693,903

96,097680,000

540,117

139,883

260,000

403,525△ 143,525

3,760,000

3,254,536

505,464

467,000

415,294

51,706130,000

100,740

29,2603,190,000

2,811,653

378,347

事業費支出

医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
保育材料費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
就職支度費支出
葬祭費支出
車輌費支出
管理費返還支出
雑支出
講師費支出
事務費支出
福利厚生費支出

550,000

574,230△ 24,230

67,117,000

67,549,039△ 432,039

1,695,000

1,729,680△ 34,680△ 36,157

職員被服費支出
旅費交通費支出62,00098,157

支

研修研究費支出

686,000

673,800

12,200

出

事務消耗品費支出

5,275,000

5,643,202△ 368,202△ 12,538

印刷製本費支出

340,000

352,538

水道光熱費支出

10,866,000

10,282,819

583,181

燃料費支出

10,00025,722△ 15,722

修繕費支出

3,596,000

3,490,807

105,193

通信運搬費支出

1,636,000

1,705,551△ 69,551

会議費支出

60,00072,587△ 12,587

広報費支出

706,000

1,292,150△ 586,150

業務委託費支出

28,080,000

28,490,460△ 410,460

手数料支出

2,886,000

2,910,358△ 24,358

保険料支出2,934,000

2,898,908

35,092

賃借料支出

5,365,000

6,521,648△ 1,156,648

土地・建物賃借料支出

1,120,008

1,560,000

439,992

租税公課支出730,000

719,000

11,000

保守料支出

448,000

33,000415,000

13,000△ 13,000

182,000

155,660

26,3401,252,000

1,295,327△ 43,327

就労支援事業販売原価支出

1,252,000

1,295,327△ 43,327（就労支援販売支出）

1,252,000

1,295,327△ 43,327

1,252,000

1,295,327△ 43,327

1,475,000

1,362,049

112,951

529,496,000

527,849,821

1,646,179

渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出

就労支援事業製造原価支出
当期就労支援事業仕入支出就労支援事業販管費支出
授産事業支出利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
有価証券売却損
資産評価損
有価証券評価損
資産評価損
為替差損
徴収不能額
事業活動支出計(2)65

備考

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
社会福祉法人大阪重症心身障害児者を支える会(単位：円)
勘 定 科 目事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考△ 6,989,000

1,625,282△ 8,614,282

施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金元金償還寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入

66,000,001

66,000,0001

収

土地売却収入66,000,000

66,000,000

0入

建物売却収入11

構築物売却収入
機械及び装置売却収入
施

車輌運搬具売却収入

設

器具及び備品売却収入

整

権利売却収入備

ソフトウェア売却収入

等

その他の固定資産売却収入にその他の施設整備等による収入

よその他の施設整備等による収入

る

施設整備等収入計(4)収設備資金借入金元金償還支出

支

固定資産取得支出

66,000,001

66,000,000

131,070,000

31,070,000

031,070,000

31,070,000

034,930,001

34,930,000

1

土地取得支出
建物取得支出構築物取得支出
機械及び装置取得支出
支

車輌運搬具取得支出

出器具及び備品取得支出
権利取得支出ソフトウェア取得支出
その他の固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入

そ収 積立資産取崩収入

2,759,118△ 2,759,118の入2,759,118△ 2,759,118

38,400△ 38,400

他

退職給付引当資産取崩収入
長期預り金積立資産取崩収入の積立資産取崩収入

活その他の活動による収入動

その他の収入38,400△ 38,400

02,797,518△ 2,797,518

支 積立資産支出

388,000

1,975,592△ 1,587,592

出

388,000

1,975,592△ 1,587,592に

その他の活動収入計(7)よ長期運営資金借入金元金償還支出

る

長期貸付金支出収支

投資有価証券取得支出
退職給付引当資産支出
長期預り金積立資産支出
積立資産支出
災害損失支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)388,000

1,975,592△ 1,587,592△ 388,000
027,553,001

821,926
37,377,208△ 1,209,926
0△ 9,824,207

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)027,553,001

97,229,747
134,606,955△ 97,229,747△ 107,053,954

66