香梅苑サービス区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
老人福祉事業収入
措置事業収入事務費収入
事業費収入
その他の事業収入
その他の事業収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
収その他の事業収入
入補助金事業収入(公費)
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出(香梅苑)
職員賞与支出
職員賞与支出(香梅苑)
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出(香梅苑)
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
事
介護用品費支出
業
医薬品費支出活
保健衛生費支出
動
被服費支出に
教養娯楽費支出
よ日用品費支出る
本人支給金支出
収
水道光熱費支出
支
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
支
車輌費支出
出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収施
入設
整施設整備等収入計(4)備
固定資産取得支出
等
建物附属設備取得支出(基本財産)に建物附属設備取得支出
よ支器具及び備品取得支出
る出ソフトウェア取得支出
収
固定資産除却･廃棄支出
支
建物附属設備除却･廃棄支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の備品等購入積立資産取崩収入(措置)収他
施設･設備整備積立資産取崩収入
入の活
その他の活動収入計(7)動積立資産支出に施設･整備等積立資産支出
支
よ
事業区分間繰入金支出
出る
拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)予算額(A)
114,316,000
113,320,000
74,000,000
39,320,000
996,000
996,000

100,000
141,000
46,00095,00095,000114,557,000
38,757,000
22,108,000
22,108,000
5,990,000
5,990,000
4,950,000
4,950,000
579,000
5,130,000
39,373,000
17,170,000
230,000
80,0001,075,000
60,000521,000
180,000
450,000
15,324,000
65,0002,900,000
612,000
326,000
380,000
10,127,000
354,000
430,000
48,000459,000
480,000
54,0002,713,000
550,000
127,000
2,573,000
477,000
2,096,000
1,062,000
58,000866,000
160,000151,000
42,00042,000319,000
319,000
88,576,000
25,981,000

467,000

前年度予算額(B)113,335,000
112,159,000
73,820,000
38,300,000
39,0001,176,000
1,176,000
267,000
267,000
267,000
70,000100,000
266,000
23,000243,000
243,000
114,038,000
43,581,000
27,136,000
27,136,000
6,559,000
6,559,000
3,846,000
3,846,000
540,000
5,500,000
34,900,000
16,091,000
230,000
50,0001,136,000
60,000279,000
190,000
503,000
12,210,000
15,0002,725,000
792,000
280,000
339,000
10,678,000
326,000
100,000
7,000
437,000
435,000
54,0003,606,000
570,000
87,0002,637,000
403,000
2,234,000
1,054,000
41,000916,000
220,000
151,000
37,00037,000297,000
297,000
89,456,000
24,582,000

備考

981,000
1,161,000
180,000 障害者加算7名、特定33名にて算定
1,020,000△ 39,000△ 180,000△ 180,000△ 267,000△ 267,000△ 267,000△ 70,000
0△ 125,000
23,000△ 148,000△ 148,000
519,000△ 4,824,000 事業計画による人員配置にて算定△ 5,028,000△ 5,028,000△ 569,000△ 569,000
1,104,000
1,104,000
39,000△ 370,000
4,473,000
1,079,000 物価高騰による増額
030,000△ 61,0000242,000△ 10,000△ 53,000
3,114,000 電気代増額
50,000175,000 ﾘﾈﾝ室洗面台交換,給湯器更新△ 180,000
46,00041,000△ 551,000
28,000330,000 職員制服更新、厨房用白衣等更新
41,00022,00045,000 ﾊﾟｿｺﾝ内蔵記憶装置
0△ 893,000 受水槽ﾎﾟﾝﾌﾟ一式交換,冷凍冷蔵庫内ﾌｧﾝ修理△ 20,000
40,000△ 64,000
74,000△ 138,000
8,000
17,000△ 50,000△ 60,000
0
5,000
5,000
22,00022,000△ 880,000
1,399,000

3,180,000

784,000△ 784,000
4,390,000
112,000
4,278,000△ 317,000△ 410,000
467,000 汚物処理流し台設置△ 262,000△ 112,000
67,00067,000 汚物処理流し台設置によるﾄｲﾚ撤去△ 250,000
250,000△ 1,210,000 取崩額△ 112,000△ 1,098,000

3,180,000
20,000,000
20,000,000
3,150,000
3,395,000
26,545,000△ 23,365,000

4,390,000
23,000,000
23,000,000
3,085,000
2,676,000
28,761,000△ 24,371,000△ 1,210,000△ 3,000,000△ 3,000,000 積立額
65,000 居宅支援事業所,さくらんぼｸﾗﾌﾞ
719,000△ 2,216,000
1,006,000

467,000
67,00067,000534,000△ 534,000
3,180,000

784,000
410,000
0
262,000
112,000

増減(A)-(B)予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)3,000,000△ 918,000

0△ 573,000

3,000,000△ 345,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)31,370,586
30,452,586

31,943,586
31,370,586△ 573,000△ 918,000

特定入所者施設サービス区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入収(利用者負担金収入)
入介護負担金収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出(香梅苑)事
職員賞与支出業
職員賞与支出(香梅苑)活非常勤職員給与支出
動
非常勤職員給与支出(香梅苑)に退職給付支出
よ
法定福利費支出
る
事業費支出
収
雑支出
支
支
事務費支出
出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保守料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設収
整入
備等によ支る出収支

予算額(A)
76,540,000
76,540,000
73,240,000
73,240,000
3,300,000
3,300,000

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)76,540,000
57,391,000
32,954,000
32,954,000
7,464,000
7,464,000
8,783,000
8,783,000
630,000
7,560,000
30,00030,0001,201,000
503,000
176,000
5,000
244,000
52,00052,00062,000135,000
24,00024,00058,622,000
17,918,000

75,739,000
73,629,000
70,532,000
70,532,000
3,097,000
3,097,000
2,110,000
2,110,000
75,739,000
52,355,000
32,296,000
32,296,000
7,421,000
7,421,000
5,280,000
5,280,000
678,000
6,680,000
30,00030,000956,000
262,000
18,0005,000
374,000
52,00052,00056,000170,000
19,00019,00053,341,000
22,398,000

801,000
2,911,000 見込額
2,708,000
2,708,000
203,000
203,000△ 2,110,000△ 2,110,000
801,000
5,036,000 事業計画による人員配置にて算定
658,000
658,000
43,00043,0003,503,000
3,503,000△ 48,000
880,000
00
245,000
241,000 法人懇親会費計上
158,000 職員制服更新
0△ 130,000
00
6,000 国保連電子証明書発行手数料△ 35,000
5,000
5,000
5,281,000△ 4,480,000

4,294,000

3,231,000

1,063,000

4,294,000△ 4,294,000

3,231,000△ 3,231,000

1,063,000△ 1,063,000

13,624,000

19,167,000△ 5,543,000

63,572,850
77,196,850

44,405,850
63,572,850

19,167,000
13,624,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

その収他
入の活
その他の活動収入計(7)動拠点区分間繰入金支出に支よ出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)備考