コンフォール貞光拠点区分資金収支明細書（自）令和３年４月１日（至）令和４年３月３1日

社会福祉法人 清寿会
拠点区分 コンフォール貞光
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（一般）
収 地域密着型介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合収入
利用者等利用料収入
入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
居住費収入（公費）居住費収入（一般）

別紙３ （⑩）(単位：円)
法人本部

コンフォール貞光

短期入所生活介護 デイサービスゆうま 支援センターゆうま

ＧＨゆずの里

小規模こもれび

ＧＨこもれび

合計

内部取引消去拠点区分合計その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入受取利息配当金収入
その他の収入動
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計 ①
人件費支出に役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出よ法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
る
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
収
消耗器具備品費支出
車輌費支出
支
事務費支出
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課費支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計 ②
事業活動資金収支差額 ③（①-②）
施施設整備等補助金収入
設 収 固定資産売却収入
整
車両運搬具売却収入
備 入
施設整備等収入計④等に 支 固定資産取得支出
建物取得支出
よ器具及び備品取得支出
る
出収
施設整備等支出計⑤
支施設整備等資金収支差額⑥(④－⑤)
そ積立資産取崩収入の 収
退職給付引当資産取崩収入
他
サービス区分間繰入金収入
活 入
その他の活動等収入計⑦
動に 支 積立資産支出
退職給付引当資産支出
よる 出 サービス区分間繰入金支出
収
その他の活動等支出計⑧
支
その他の活動資金収支差額⑨（⑦－⑧）
当期資金収支差額合計⑩（③＋⑥＋⑨）0000000000000000000000000000000632
000632
5,266,090
4,975,000
0000291,090
00000000000768,217
429,560
00000121,63100
133,482
1,540
48,30000
0
10,00022,0001,704
00
06,034,307-6,033,6750
350,000
350,000
350,0000000350,000
006,000,000
6,000,000
0000
6,000,000
316,325

271,823,880
244,434,468
529,568
26,859,844
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69,248,448
14,944,948
26,065,623
9,702,307
17,253,377
0
1,282,193
488,330
401,42186,9099,697
738,987
0738,987
342,309,342
220,184,673
0
138,921,136
34,001,071
17,475,626
1,448,516
28,338,324
57,810,431
23,449,211
5,487,047
5,476,295
2,276,685
515,123
654,929
10,501,486
7,275,081
1,617,447
557,127
25,706,382
2,048,984
723,498
111,014
1,426,803
216,256
2,262,006
679,599
43,212
3,259
9,457,429
194,313985,205
3,890,908
132,256
2,947,840
265,134
318,666
052,48900303,753,975
38,555,367
637,82500637,825
18,883,282
17,218,806
1,664,476
18,883,282-18,245,457
1,515,143
1,515,143
01,515,143
3,802,507
3,802,507
3,292,000
7,094,507-5,579,364
14,730,546

000056,544,547
50,569,179
50,510,733
58,446
5,975,368
39,8905,928,984
6,494
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14,893,045
3,214,163
5,605,851
2,086,645
3,710,629
0275,757
105,023
86,332
18,691
2,086
158,932
0
158,932
71,703,633
47,354,419
0
29,877,328
7,312,502
3,758,427
311,528
6,094,634
12,433,108
5,043,148
1,180,082
1,177,770
489,640
110,786
140,854
2,258,521
1,564,629
347,859
119,819
5,528,588
440,669
155,600
23,876306,858
46,509486,482
146,159
9,293
701
2,033,979
41,790211,885
836,805
28,444
633,983
57,021
68,5340
11,2890065,327,404
6,376,229
137,17500137,175
4,061,168
3,703,194
357,974
4,061,168-3,923,993
325,857
325,857
0
325,857
817,793
817,793708,000
1,525,793-1,199,936
1,252,300

000054,564,160
48,966,486
48,966,486
0
5,597,674
0
5,597,674
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12,095,963
6,910,037
0
5,639,760
001,270,277
041,600
41,6000491
00073,612,251
53,571,614
0
27,680,437
7,943,670
10,895,559
89,0006,962,948
12,601,837
4,587,511
66,993
1,012,541
0752,731
20,3502,094,840
1,957,570
483,605
1,625,696
4,424,707
728,688
225,2252,500
484,726
47,100423,621362,220001,318,476
36,650389,380
75,24085,600202,593
1,058
38,0003,630
00
070,598,158
3,014,093
036,48036,48036,4803,415,500
2,838,000
577,500
3,415,500-3,379,020
0000907,500
907,5000907,500-907,500-1,272,427000000000000000000013,338,520
000000003,524,890
6,800
3,518,090
295
00016,863,705
11,764,776
05,810,033
1,768,580
2,456,412
44,5001,685,251
152,29700000
0000152,297
413,770
68,32430,36034,17025,08049,600093,856
00016,660
62,120013,60000
20,000000012,330,843
4,532,862
0000000000000158,700
158,700
2,000,0002,158,700-2,158,700
2,374,162

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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55,545,810
0
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5,409,585
00017,101,900
07,338,400
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04,544,300
656,000
656,000
0200
136,800
136,800
078,850,295
62,452,130
035,601,789
8,924,634
9,753,346
402,437
7,769,924
9,396,008
4,209,112
258,214658,110
122,445
242,806
38,0552,621,164
265,833
757,266
223,003
4,024,668
606,422
253,8800243,423
61,620702,704
221,281001,066,85297,110
431,670
127,644
33,30088,00062,76228,00000136,800
136,800
76,009,606
2,840,689
0000297,000
0297,000
297,000-297,000
427,600
427,600
0427,600
944,900
944,900
0944,900-517,300
2,026,389

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27,350,370
24,422,313
20,547,552
3,874,761
2,928,057
2,497,528
430,529008,350,950
03,757,550
02,702,000
0
1,891,400
29,60029,600087
246,350
163,350
83,00035,977,357
31,009,413
0
14,907,670
3,685,328
8,410,604
04,005,811
4,204,194
1,946,090
0265,735
121,905
88,0870
1,268,0180
305,387
208,972
2,607,176
235,373
110,330
21,290216,81730,000151,370
187,48300556,906
82,770403,970
340,1780232,689
10,00028,00000163,350
163,350
37,984,133-2,006,776
0
0
0
0
142,0000
142,000
142,000-142,0000000565,800
565,800
0565,800-565,800-2,714,576

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30,323,680
27,291,312
24,430,563
2,860,749
3,032,368
2,714,507
317,861009,939,2000
4,048,200
03,599,200
02,291,800
33,20033,2000
206
162,900
162,900
040,459,186
33,632,389
0
21,371,668
5,221,621
2,247,740
04,791,360
4,791,044
2,081,002
20,350398,739
117,905
128,92001,004,419
0860,733
178,976
1,285,215
254,059
103,950
058,58920,00029,32656,281
6,480
3,960
500,000
84,94022,59097,240019,800028,00000162,900
162,900
39,871,548
587,6380000000000
000
603,300
603,300
0603,300-603,300-15,662

271,823,880
244,434,468
529,568
26,859,844
111,108,707
99,535,665
99,477,219
58,446
11,573,042
39,89011,526,658
6,494
118,629,445
107,259,435
100,523,925
6,735,510
11,370,010
10,621,620
748,390
13,338,520
12,095,963
126,443,580
18,159,111
52,455,384
11,788,952
32,484,406
1,270,277
10,285,450
4,878,643
1,254,953
3,623,690
13,694
1,443,969
463,050
980,919
659,776,401
465,235,504
4,975,000
274,170,061
68,857,406
54,997,714
2,295,981
59,939,342
101,388,919
41,316,074
7,012,686
8,989,190
3,128,580
1,838,453
854,188
19,748,448
11,063,113
4,372,297
3,065,890
44,758,723
4,812,079
1,602,843
192,850
2,762,296
471,085
4,055,509
1,868,510
58,985
7,920
15,067,124
555,773
2,555,120
5,368,015
293,200
4,124,905
405,975
551,200
5,334
63,778463,050
463,050
611,909,974
47,866,427
775,000
386,480
386,480
1,161,480
26,798,950
23,760,000
3,038,950
26,798,950-25,637,470
2,268,600
2,268,600
6,000,000
8,268,600
7,800,500
7,800,500
6,000,000
13,800,500-5,531,900
16,697,057

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000
00
0
0
-6,000,000-6,000,000
00-6,000,000-6,000,000
00271,823,880
244,434,468
529,568
26,859,844
111,108,707
99,535,665
99,477,219
58,446
11,573,042
39,89011,526,658
6,494
118,629,445
107,259,435
100,523,925
6,735,510
11,370,010
10,621,620
748,390
13,338,520
12,095,963
126,443,580
18,159,111
52,455,384
11,788,952
32,484,406
1,270,277
10,285,450
4,878,643
1,254,953
3,623,690
13,694
1,443,969
463,050
980,919
659,776,401
465,235,504
4,975,000
274,170,061
68,857,406
54,997,714
2,295,981
59,939,342
101,388,919
41,316,074
7,012,686
8,989,190
3,128,580
1,838,453
854,188
19,748,448
11,063,113
4,372,2973,065,890
44,758,723
4,812,079
1,602,843
192,850
2,762,296
471,085
4,055,509
1,868,510
58,985
7,920
15,067,124
555,773
2,555,120
5,368,015
293,200
4,124,905
405,975
551,200
5,334
63,778463,050
463,050
611,909,974
47,866,427
775,000
386,480
386,480
1,161,480
26,798,950
23,760,000
3,038,950
26,798,950-25,637,470
2,268,600
2,268,600
02,268,600
7,800,500
7,800,500
07,800,500-5,531,900
16,697,057

前期末支払資金残高⑪
当期末支払資金残高⑩＋⑪

4,024,939
4,341,264

216,662,823
231,393,369

46,596,986
47,849,286

58,733,444
57,461,017

27,255,025
29,629,187

28,332,389
30,358,778

12,080,170
9,365,594

24,548,481
24,532,819

418,234,257
434,931,314

00418,234,257
434,931,314

事

業

介護予防・日常生活支援総合事利用料

活（注記）介護老人福祉施設、短期入所生活介護については、令和２年度延べ利用人員割合いにより、経費按分する。
介護老人福祉施設２９，０１７名（８２．３％） 短期入所生活介護６，２２６名（１７．７％）