第２号議案

法人名：

NPO法人川東校区コミュニティ協議会

令和２ 年

4 月

1 日

令和３年

3 月

31 日
(単位：円)

科目

Ⅰ 経常収益1. 受取会費
正会員受取会費
ボランティア会員受取会費
2. 受取寄付金
受取寄附金（ふれあい交流事業実行委員会）
その他受取寄附金
3. 受取助成金受取民間助成金（連合自治会他）

予算

決算

0000
00

0

400,000
2,000

402,000

1820

821△ 401,179

200,000

100,000

8,694,909

6,822

31,809,771△ 320,986

26,296
40,731,797

26,216△ 589,127

100,000

200,000
100,000

受取補助金
受取補助金（地域まちづくり交付金）
受取補助金（事務局体制構築支援補助金）
その他受取補助金
5. 事業収益
自主事業収益（自販機等）
受託事業収益（コミュニティセンター）
受託事業収益（生涯学習）
受託事業収益（児童館）
受託事業収益（放課後児童クラブ）
受託事業収益（センター利用料金）
受託事業収益（印刷・コピー代）
受託事業収益（その他）
6. その他収益
受取利息
雑収益
経常収益計
Ⅱ 経常費用
1. 事業費（1）人件費
給料手当
賃金
法定福利費（社会保険料）
人件費計（2）その他経費
通信運搬費
印刷費
生涯学習事業費
消耗品費
光熱水費
燃料費
食糧費
委託費
旅費交通費
報償費
使用・賃借料
保険料
手数料
修繕費
車両費
支払助成金
負担金
研修費
租税公課（消費税等）
備品購入費（指定管理等）
減価償却費
指定管理等戻入
その他経費計事業費計2. 管理費（1）人件費
給料手当
事務局員通勤手当
法定福利費（社会保険料）
人件費計（2）その他経費
通信運搬費
印刷費
食糧費
委託費
車両費
負担金
研修費
租税公課（消費税等）
減価償却費
事務局補助金戻入
その他経費計
管理費計
経常費用計
当期正味財産増減額
前期繰越正味財産額
次期繰越正味財産額差額（決算－予算）

4.

6,236,100
2,451,987
0

6,236,100
2,458,809
8,688,087

120,000
17,827,537
555,900
6,268,000
6,098,000
900,000
270,000
91,32032,130,757

120,475
17,827,537
555,900
6,268,000
6,098,000
746,735
161,224
31,900800(A)8041,320,924

86
26,210(A)

17,152,912
3,772,000
2,089,536
23,014,448

17,003,760
3,566,390
2,044,549
22,614,699△ 149,152△ 205,610△ 44,987△ 399,749

407,790
49,239606,719
700,894
3,329,892
59,40043,5602,713,471
66,08029,000306,236
26,052
15,92095,20044,1886,565,700
43,000219,448
43,75022,0000015,387,539

292,997
63,320476,336
1,207,367
2,804,719
28,57802,633,072
9,100
25,000634,555
25,5814,972
050,4006,118,561
43,00004,200
349,3450365,142
15,136,245△ 114,793
14,081△ 130,383
506,473△ 525,173△ 30,822△ 43,560△ 80,399△ 56,980△ 4,000
328,319△ 471△ 10,948△ 95,200
6,212△ 447,139
0△ 219,448△ 39,550
327,3450365,142△ 251,294△ 651,043

38,401,987

37,750,944

1,999,200
99,600343,200
2,442,000

1,969,800
106,769
340,952
2,417,521△ 29,400
7,169△ 2,248△ 24,479

5,000
12,00000150,000000
309,8790476,879

5,000
12,0000
058,000000
313,0710
388,0710000△ 92,000
0
0
0
3,192
0
△ 88,808△ 113,287△ 764,330
175,2030
175,203(B)(Ｃ)=(A-B)(D)(C)+(D)2,918,879
41,320,866
58
7,111,769
7,111,827(B)(Ｃ)=(A-B)(D)(C)+(D)2,805,59240,556,536
175,261
7,111,769
7,287,030

6,345,550

049,31663,32051,73457,4001,000
50,4006,108,561
25,0004,200
06,410,931
6,410,931

4,423,530

666,501
7,012,051

0000

37,8090297,836
354,979
1,606,409
22,84701,226,413
4,500
0374,011
5,848
0
0
0
0
0
0
0
349,345
0
11,7384,291,735
11,303,786

20,26100
375,965
9,104
0
0
00
0
98,012
9,310
3,422
00
10,000000
000
526,074
526,074

108,011

3． 固定資産の増減内訳
科 目
器具及び備品（祭りやぐら）
器具及び備品（防犯カメラ・児童館）
川東コミセン敷地内物置（２棟）
合 計

期首取得価額 当期取得価額
1,833,333
0263,75100572,000
2,097,084
572,000

358,661
4,782,191

178,500
156,341
754,189
4,663
922,726

162,532
1,623

6,559
2,295,144
7,077,33500004,260,540
0692,778
4,953,31800001,974,140 17,003,760
3,566,390 3,566,390
326,609 2,044,549
5,867,139 22,614,699

00066,811
00000000000000000066,811
66,81177,60000
166,303435,017
1,068
0
377,167
4,600
25,000
0
8,800
550
000
18,0000000200,584
1,314,689
6,268,007

00000000000000000000
0000

0292,9970
63,3200476,336
35,234 1,207,367
0 2,804,719
0
28,5780049,366 2,633,072
0
9,100
0
25,0000634,555
025,581
0
4,972
0
0
0
50,400
0 6,118,561
0
43,000
0
0
0
4,200
0
349,34500146,261
365,142
230,861 15,136,245
6,098,000 37,750,944(単位：円)
当期償却額 期末償却後残高
250,000
1,583,333
59,879203,872
3,192
568,808
313,071
2,356,013

1,969,800 18,973,560
106,769 3,673,159
340,952 2,385,501
2,417,521 25,032,220
5,000
12,00058,000313,0710
388,071
2,805,592

62%

297,997
75,320476,336
1,207,367
2,804,719
28,57802,633,072
9,100
25,000634,555
25,5814,972
0108,400
6,118,561
43,00004,200
349,345
313,071
365,142
15,524,316
39%
40,556,536 100%

法人名： NPO法人川東校区コミュニティ協議会
貸借対照表
令和３ 年
3 月 31 日現在(単位：円)科

目

Ⅰ 資産の部
1. 流動資産
現金・預金立替・未収金
流動資産合計
2. 固定資産
車両運搬具器具・備品
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1. 流動負債
未払金
預かり金
流動負債合計
2. 固定負債
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
前期繰越正味財産
当期正味財産増減額
正味財産合計
負債及び正味財産合計

金額

7,177,516
155,272
7,332,788

2,356,013
2,356,013
9,688,801

1,943,806
457,9652,401,771002,401,771
7,111,769
175,261
7,287,030
9,688,801

（法第１４条関係）
財産目録
令和３年 ３月３１日現在
ＮＰＯ法人川東校区コミュニティ協議会
金額（単位：円）科目
Ⅰ 資産の部
１．流動資産現金預金
売上現金
預金 香川県農協（一般会計）
預金 香川県農協（川東指定管理）
預金 香川県農協（川東利用料金）
預金 香川県農協（事務局補助金）
預金 香川県農協（川東その他）
預金 香川県農協（税金等共通）
預金 香川県農協（東谷指定管理）
預金 香川県農協（東谷利用料金）
預金 香川県農協（東谷その他）
預金 香川県農協（児童館指定管理）
預金 香川県農協（児童クラブ）
預金 香川県農協（児童館その他）
預金 ｼﾞｬﾊﾟﾝﾈｯﾄ銀行（ｷｬｯｼｭﾚｽ決済用）
預金 百十四（特別会計（EV購入用））
立替金（消費税中間納付金等）
未収金（新聞代精算金等）
流動資産合計
２．固定資産（１） 有形固定資産
器具及び備品
祭りやぐら一式
防犯カメラ一式（児童館）
川東コミセン敷地内倉庫一式
川東コミセン敷地内倉庫一式
有形固定資産計
資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金戻入金、給与、消耗品、その他
預り金 源泉所得税、社会保険料等

14,2102,811,170
469,371
1,045,308
41,294
377,908
361,640
243,951
220,231501,852
206,350
419,861
15,95948,410400,001
144,522
10,7507,177,516
155,272
7,332,788

1,583,333
203,872
284,404
284,404
2,356,013
9,688,801

1,943,806
457,965

流動負債合計
２．固定負債

2,401,7710

固定負債合計
負債合計
正味財産

02,401,771
7,287,030