決算報

告第 36 期

自平成 28 年 ４月..１日

至

平成 29 年 ３月 31 日

社会福祉法人

京福会

書

法人名
社会福祉法人 京福会
事業・拠点[0201:法人全体]

法人全体法人単位資金収支計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

事業
活動による
収
支

施
設
整
備等による
収
支
その他の活
動による
収
支

収
入

支
出

収
入

支
出

収
入

勘 定 科 目介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入その他の事業収入
その他の収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動による収入計(7)積立資産支出
その他の活動による支出

予 算
1,669,708,600
72,900,000
9,800,000
28,579,000
101,000
332,000
30,000231,800
7,660,600
1,789,343,000
1,198,510,000
277,253,000
170,972,996
2,075,000
10,689,500
4,669,020
90,0001,664,259,516
125,083,484
3,010,8280
290,000
3,300,828
66,798,000
28,406,098
1,734,000
10,00096,948,098-93,647,270
27,837,172
1,930,000
29,767,172
68,590,320
2,198,000

第一号第一様式（第七条関係）(単位：円)
決 算
差 異1,662,486,246-7,222,354
72,288,172-611,828
10,886,707
1,086,707
27,155,620-1,423,380
92,400-8,600331,560-440
10,000-20,000
202,639-29,161
9,753,903
2,093,303
1,783,207,247-6,135,753
1,190,847,569
7,662,431
272,639,681
4,613,319
166,007,488
4,965,508
1,735,360
339,640
10,348,930
340,570
4,530,795
138,225
81,4008,600
1,646,191,223
18,068,293
137,016,024
11,932,540
3,000,000-10,828
8,130
8,130
0
-290,000
3,008,130-292,698
66,726,000
72,00027,967,308
438,790
1,731,600
2,400
010,00096,424,908
523,190-93,416,778
230,492
29,981,278
2,144,106
1,935,000
5,000
31,916,278
2,149,106
66,983,786
1,606,534
2,112,000
86,000支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)69,095,786-37,179,508

1,692,534
3,841,640

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)70,788,320-41,021,148
00-9,584,934―
6,419,738

0
16,004,672

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)547,466,118
537,881,184

547,466,118
553,885,856

0
16,004,672

法人名
社会福祉法人 京福会
事業・拠点[0201:法人全体]

法人全体法人単位事業活動計算書

ー

サ
ビス
活動
増減の部

収
益費
用ー

サ
ビス
活動
外増
減の部
特別増減の部

繰
越
活動
増減
差額の部

収益

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日
第二号第一様式（第七条関係）(単位：円)
勘 定 科 目
当年度決算
前年度決算
増 減
介護保険事業収益
1,662,486,246 1,624,751,333
37,734,913
老人福祉事業収益
72,288,172
73,750,129-1,461,957
保育事業収益10,886,707
9,777,467
1,109,240
その他の事業収益
27,155,620
22,411,945
4,743,675
その他の収益92,400116,732-24,332
経常経費寄附金収益10,000110,000-100,000
その他の収益6,464,410
946,118
5,518,292
サービス活動収益計(1)1,779,383,555 1,731,863,724
47,519,831
人件費
1,197,655,605 1,214,584,316-16,928,711
事業費
271,944,831
285,646,546-13,701,715
事務費
160,824,645
183,944,123-23,119,478
その他の費用045,404-45,404
利用者負担軽減額
1,735,360
1,559,572
175,788
減価償却費
183,789,334
187,406,079-3,616,745
国庫補助金等特別積立金取崩額-74,681,285-76,683,072
2,001,787
その他の費用
4,783,030
1,017,446
3,765,584
サービス活動費用計(2)1,746,051,520 1,797,520,414-51,468,894
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)33,332,035-65,656,690
98,988,725
借入金利息補助金収益
331,560
426,292-94,732
受取利息配当金収益
202,641
292,566-89,925
その他のサービス活動外収益
3,682,277
2,510,062
1,172,215
サービス活動外収益計(4)4,216,478
3,228,920
987,558
支払利息
10,453,905
10,745,649-291,744
その他のサービス活動外費用
31,68958,010-26,321費
用

収益費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)10,485,594-6,269,116
27,062,919
3,000,000
2,159
3,002,159
2,282,182
3,000,000
5,282,182-2,280,023
24,782,896
81,400024,701,496
1,136,942,736
1,161,644,232
0
20,000,000
50,000,000

10,803,659-7,574,739-73,231,429
430,0000
430,000
9
430,000
430,009-9-73,231,438
81,4000-73,312,838
1,220,255,574
1,146,942,736
0
10,000,000
20,000,000-318,065
1,305,623
100,294,348
2,570,000
2,159
2,572,159
2,282,173
2,570,000
4,852,173-2,280,014
98,014,334
0098,014,334-83,312,838
14,701,496
0
10,000,000
30,000,000

1,131,644,232

1,136,942,736-5,298,504

法人名
社会福祉法人 京福会
事業・拠点[0201:法人全体]

法人全体法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在
第三号第一様式（第七条関係）(単位：円)
資
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
設備更新等積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産

産の部
当年度末
前年度末
630,492,000
619,398,082
350,424,246
344,812,642
270,275,329
266,851,015
66,25871,5212,689,172
02,374,313
2,662,273
1,720,315
1,206,756
2,942,367
3,793,875
3,397,931,713 3,515,305,852
2,403,985,391 2,547,241,367
580,767,690
587,570,805
1,823,217,701 1,959,670,562
993,946,322
968,064,485
60,233,578
53,430,463
190,799,468
200,805,605
65,623,086
74,066,824
6,344,921
9,448,563
29,175,204
27,041,431
2,747,520
4,598,640
718,800
779,100
953,916
1,287,820
81,736,593
75,425,693
8,172,000
8,040,000
540,000,000
510,000,000
1,002
1,000
6,995,844
2,678,906
444,390
460,440

資産の部合計

4,028,423,713

4,134,703,934

負増減
11,093,918 流動負債
5,611,604 事業未払金
3,424,314 1年以内返済予定設備資金借入金-5,263 1年以内返済予定リース債務
2,689,172 預り金-287,960 職員預り金
513,559 前受金-851,508 賞与引当金-117,374,139 未払法人税等-143,255,976 固定負債
-6,803,115 設備資金借入金-136,452,861 リース債務
25,881,837 退職給付引当金
6,803,115 長期預り金-10,006,137 その他の固定負債-8,443,738 負債の部合計-3,103,642
純2,133,773-1,851,120 基本金-60,300 基本金-333,904 国庫補助金等特別積立金
6,310,900 国庫補助金等特別積立金
132,000 その他の積立金
30,000,000 設備更新等積立金
2 次期繰越活動増減差額
4,316,938 次期繰越活動増減差額-16,050 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計-106,280,221 負債及び純資産の部合計

債の部
当年度末前年度末
186,879,827
184,514,497
70,795,387
67,774,437
66,059,000
66,726,000
1,731,600
1,731,600
177,376
48,3852,717,436
2,772,575
9,062
9,062
45,308,566
45,371,038
81,40081,400777,301,724
838,967,486
682,483,000
748,542,000
1,344,600
3,076,200
81,736,593
75,425,693
11,733,000
11,910,000
4,531
13,593964,181,551 1,023,481,983
産 の 部
382,715,648
382,715,648
1,009,882,282
1,009,882,282
540,000,000
540,000,000
1,131,644,232
1,131,644,232
24,701,496
3,064,242,162
4,028,423,713

増減2,365,330
3,020,950-667,0000128,991-55,1390-62,472
0-61,665,762-66,059,000-1,731,600
6,310,900-177,000-9,062-59,300,432

資

382,715,648
382,715,648
1,081,563,567
1,081,563,567
510,000,000
510,000,000
1,136,942,736
1,136,942,736-73,312,838
3,111,221,951
4,134,703,934

00-71,681,285-71,681,285
30,000,000
30,000,000-5,298,504-5,298,504
98,014,334-46,979,789-106,280,221

法人名

社会福祉法人京福会

資金収支内訳表(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

事業
活動による
収
支

施
設
整
備等による
収
支
その他の活
動による
収
支

収
入

支
出

収
入

支
出

勘 定 科 目介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入その他の事業収入
その他の収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

00
020,556,600
000
27
19,224
20,575,851
3,794,521
2,537,505
5,332,512
01,766,995
0
81,40013,512,933
7,062,918
000
8,004,000
00

合計
1,662,486,246
72,288,172
10,886,707
27,155,620
92,400331,560
10,000202,639
9,753,903
1,783,207,247
1,190,847,569
272,639,681
166,007,488
1,735,360
10,348,930
4,530,795
81,4001,646,191,223
137,016,024
3,000,000
8,130
3,008,130
66,726,000
27,967,308
1,731,600

88,420,908-85,412,778
29,981,278
0
1,230,000
31,211,278
66,928,106
287,574
1,098,000

8,004,000-8,004,000
0
287,574
705,000
992,57455,680
0
1,014,000

96,424,908-93,416,778
29,981,278
287,574
1,935,000
32,203,852
66,983,786
287,574
2,112,000

000-287,574
0-287,574
0-287,574
096,424,908-93,416,778
29,981,278
0
1,935,000
31,916,278
66,983,786
0
2,112,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)68,313,680-37,102,402
7,437,926

1,069,680-77,106-1,018,188

69,383,360-37,179,508
6,419,738-287,574
0069,095,786-37,179,508
6,419,738

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)541,920,390
549,358,316

5,545,728
4,527,540

547,466,118
553,885,856

00547,466,118
553,885,856

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
収 事業区分間長期借入金収入
入 その他の活動による収入
その他の活動による収入計(7)積立資産支出事業区分間長期貸付金支出
支 その他の活動による支出
出

社会福祉事業1,662,486,246
72,288,172
10,886,707
6,599,020
92,400331,560
10,000202,6129,734,679
1,762,631,396
1,187,053,048
270,102,176
160,674,976
1,735,360
8,581,935
4,530,795
0
1,632,678,290
129,953,106
3,000,000
8,130
3,008,130
58,722,000
27,967,308
1,731,600

公益事業第一号第二様式（第七条関係）(単位：円)
内部取引消去法 人 合 計0
1,662,486,246
072,288,172
0
10,886,707
0
27,155,620
092,4000331,560
0
10,0000202,63909,753,903
0
1,783,207,247
0
1,190,847,569
0
272,639,681
0
166,007,488
0
1,735,360
010,348,930
0
4,530,795
081,4000
1,646,191,223
0
137,016,024
03,000,000
08,130
03,008,130
066,726,000
027,967,308
0
1,731,600

法人名

社会福祉法人京福会

貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

勘 定 科 目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払費用
事業区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
事業区分間長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
設備更新等積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
前受金
事業区分間借入金
賞与引当金
未払法人税等
固定負債
設備資金借入金
リース債務
事業区分間長期借入金
退職給付引当金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
設備更新等積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業
625,179,233
346,281,750
269,228,221
66,2582,689,172
2,372,854
1,690,591
2,754,417
95,9703,189,328,855
2,403,985,391
580,767,690
1,823,217,701
785,343,464
34,934,115
9,550,152
63,750,667
6,344,921
29,175,203
2,747,520
718,800
953,916
287,574
81,578,833
8,172,000
540,000,000
1,002
6,684,371
444,390
3,814,508,088
178,828,402
70,374,868
58,722,000
1,731,600
67,4862,710,476
9,062
045,212,910
0636,931,964
545,832,000
1,344,600
081,578,833
8,172,000
4,531
815,760,366
382,715,648
382,715,648
970,974,486
970,974,486
540,000,000
540,000,000
1,105,057,588
1,105,057,588
26,016,961
2,998,747,722
3,814,508,088

公益事業
5,408,737
4,142,496
1,047,108
0
0
1,459
29,724
187,9500208,890,432
000
208,890,432
25,299,463
181,249,316
1,872,419
0
1
0
0
0
0
157,760000311,4730
214,299,169
8,147,395
420,519
7,337,000
0109,8906,960
095,97095,656
81,400140,657,334
136,651,000
0
287,574
157,760
3,561,0000
148,804,729
00
38,907,796
38,907,796
0026,586,644
26,586,644-1,315,465
65,494,440
214,299,169

合計
630,587,970
350,424,246
270,275,329
66,2582,689,172
2,374,313
1,720,315
2,942,367
95,9703,398,219,287
2,403,985,391
580,767,690
1,823,217,701
994,233,896
60,233,578
190,799,468
65,623,086
6,344,921
29,175,204
2,747,520
718,800
953,916
287,574
81,736,593
8,172,000
540,000,000
1,002
6,995,844
444,390
4,028,807,257
186,975,797
70,795,387
66,059,000
1,731,600
177,376
2,717,436
9,062
95,97045,308,566
81,400777,589,298
682,483,000
1,344,600
287,574
81,736,593
11,733,000
4,531
964,565,095
382,715,648
382,715,648
1,009,882,282
1,009,882,282
540,000,000
540,000,000
1,131,644,232
1,131,644,232
24,701,496
3,064,242,162
4,028,807,257

第三号第二様式（第七条関係）(単位：円)
内部取引消去法 人 合 計-95,970
630,492,0000350,424,246
0270,275,329
0
66,25802,689,172
02,374,313
01,720,315
02,942,367-95,9700-287,5743,397,931,713
0
2,403,985,391
0580,767,690
01,823,217,701-287,574
993,946,322
0
60,233,578
0
190,799,468
0
65,623,086
0
6,344,921
0
29,175,204
0
2,747,520
0718,800
0953,916-287,574
0081,736,593
0
8,172,0000
540,000,000
0
1,002
0
6,995,844
0444,390-383,544
4,028,423,713-95,970
186,879,827
070,795,387
0
66,059,000
01,731,600
0177,37602,717,436
0
9,062-95,9700045,308,566
0
81,400-287,574
777,301,724
0
682,483,00001,344,600-287,574
0081,736,593
0
11,733,000
0
4,531-383,544
964,181,551
0
382,715,648
0382,715,648
0
1,009,882,282
0
1,009,882,2820
540,000,000
0540,000,000
01,131,644,232
0
1,131,644,232
0
24,701,496
0
3,064,242,162-383,544
4,028,423,713

法人名

社会福祉法人京福会

事業活動明細書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

ー

サ
ビ
ス
活動
増減の部

収
益費
用

ー

サ
ビ
ス
活動
外増減の部
特
別増減の部

繰
越
活動
増減
差
額の部

収益勘 定 科 目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
保育事業収益その他の事業収益
その他の収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用

社会福祉事業1,662,486,246
72,288,172
10,886,707
6,599,020
92,40010,0006,464,410
1,758,826,955
1,193,785,482
269,477,926
155,899,464
1,735,360
172,722,503-72,395,166
4,783,030
1,726,008,599
32,818,356
331,560
202,6143,663,053
4,197,2278,686,910
31,689

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

公益事業第二号第二様式（第七条関係）(単位：円)
内部取引消去法 人 合 計0
1,662,486,246
072,288,172
0
10,886,707
0
27,155,620
092,4000
10,00006,464,410
01,779,383,555
0
1,197,655,605
0
271,944,831
0
160,824,645
0
1,735,360
0183,789,334
0-74,681,285
0
4,783,030
0
1,746,051,520
033,332,035
0
331,560
0
202,64103,682,277
04,216,478
0
10,453,905
0
31,68900020,556,600
00020,556,600
3,870,123
2,466,905
4,925,181
0
11,066,831-2,286,119
0
20,042,921
513,679
0
27
19,224
19,251
1,766,995
0

合計
1,662,486,246
72,288,172
10,886,707
27,155,620
92,40010,0006,464,410
1,779,383,555
1,197,655,605
271,944,831
160,824,645
1,735,360
183,789,334-74,681,285
4,783,030
1,746,051,520
33,332,035
331,560
202,641
3,682,277
4,216,478
10,453,905
31,6898,718,599-4,521,372
28,296,984
3,000,000
2,159
3,002,159
2,282,182
3,000,000
5,282,182-2,280,023
26,016,961
0026,016,961
1,109,040,627
1,135,057,588
0
20,000,000
50,000,000

1,766,995-1,747,744-1,234,065
0
0
0
000
0
-1,234,065
81,4000-1,315,465
27,902,109
26,586,644
000

10,485,594-6,269,116
27,062,919
3,000,000
2,159
3,002,159
2,282,182
3,000,000
5,282,182-2,280,023
24,782,896
81,400024,701,496
1,136,942,736
1,161,644,232
0
20,000,000
50,000,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
0
0
0
0
0
0

10,485,594-6,269,116
27,062,919
3,000,000
2,159
3,002,159
2,282,182
3,000,000
5,282,182-2,280,023
24,782,896
81,400024,701,496
1,136,942,736
1,161,644,232
0
20,000,000
50,000,000

1,105,057,588

26,586,644

1,131,644,232

0

1,131,644,232費
用

収益
費用