資金収支計算書
法事(自) 平成30年04月01日(至) 平成31年03月31日
川崎市高津区社会福祉協議会

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

1 /4（単位：円）勘 定 科 目＜事業活動による収支＜収入

差 異(A‑B)

6,515,000
815,000
5,700,000
80,00080,0002,604,000
1,774,000
830,000
17,096,198
5,134,198
302,198
2,432,000
2,400,000
11,962,000
1,743,000
9,219,000
1,000,000
101,633,070
96,239,990
3,273,000
2,873,000
400,000
2,120,080
4,603,470
524,000
4,056,470
23,00054,0009,000
45,000273,000
273,000
132,858,738

6,104,000
820,000
5,284,000
80,00080,0002,224,813
1,667,000
557,813
16,577,491
4,789,723
303,088
2,441,000
2,045,635
11,787,768
1,768,768
9,019,000
1,000,000
101,681,427
96,239,990
3,262,000
2,862,000
400,000
2,179,437
2,331,868
172,920
2,124,948
34,00043,126
8,301
34,825234,211234,211129,276,936

411,000△5,000416,00000379,187
107,000
272,187
518,707344,475△890△9,000354,365
174,232△25,768
200,000
0△48,357
0
11,00011,0000△59,357
2,271,602
351,080
1,931,522△11,000
10,874699
10,17538,78938,7893,581,802

72,466,192
11,932,008
2,995,201
51,719,703
44,664,287
7,055,416
655,180
5,164,100
21,196,508
119,450

71,352,406
11,311,402
2,995,201
51,358,683
44,066,382
7,292,301
655,180
5,031,940
18,985,130
141,736

1,113,786
620,606
0
361,020
597,905△236,8850132,160
2,211,378△22,286＞

会費収入
賛助会費収入
分担金収入
分担金収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市社協補助金収入
市社協補助金収入
地域福祉推進事業補助金収入
ふれあい活動支援事業費補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
年末たすけあい配分金収入
災害等準備金収入
受託金収入
市受託金収入県社協受託金収入
生活福祉資金事務費受託金収入
生活福祉資金活動費受託金収入
市社協受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
手数料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
積立預金受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)支出

決 算(B)＞

会費収入＜予 算(A)＞

人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
嘱託職員給与支出
賃金
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出

備 考資金収支計算書
法事(自) 平成30年04月01日(至) 平成31年03月31日
川崎市高津区社会福祉協議会

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

2 /4（単位：円）勘 定 科 目
教養娯楽費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
車輌費支出
諸謝金費支出旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
図書資料費支出業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
給付金支出
返還金支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
図書資料費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
金品援護助成金支出

予 算(A)
1,698,000
183,000
3,152,710
581,100
955,800
292,000
240,468
2,268,000
61,000671,000
720,000
1,313,980
143,000
1,260,000
101,000
3,855,000
494,000
87,0003,000,000
034,123,138
101,378
390,758
34,000943,000
156,000
40,0008,118,854
1,908,895
610,600
58,00010,00010,421,558
5,339,000
100,000
1,766,400
3,687,695
156,000
200,000
81,000120,000
120,000
13,170,000
13,170,000
12,620,000
550,000

決 算(B)
1,627,261
137,861
2,602,160
541,037
900,692
306,374
154,386
2,180,980
48,220495,622528,846
1,167,011
148,843
1,101,772
97,432
3,355,445
479,852
110,200
2,702,000
157,400
29,945,046
47,860224,240
29,800698,743
86,53539,4688,493,096
1,362,733
768,840
36,8040
10,179,991
2,214,075
76,8002,133,120
3,263,400
58,320152,000
79,221
120,000
120,000
12,033,035
12,033,035
11,803,035
230,000

差 異(A‑B)
70,73945,139550,550
40,063
55,108△14,374
86,08287,02012,780175,378
191,154
146,969△5,843
158,228
3,568
499,555
14,148△23,200
298,000△157,400
4,178,092
53,518
166,518
4,200
244,257
69,465532△374,242
546,162△158,240
21,196
10,000241,567
3,124,925
23,200△366,720
424,295
97,68048,0001,779
001,136,965
1,136,965
816,965
320,000

備 考資金収支計算書
法事(自) 平成30年04月01日(至) 平成31年03月31日
川崎市高津区社会福祉協議会

人 : 社会福祉法人業 : 法人全体

3 /4（単位：円）勘 定 科 目
負担金支出
負担金支出
市社協負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支＜収入

支出

器具及び備品取得支出

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収支
収入30,93230,932932
30,0008,671,153△5,089,351

0

0

0

100,000
100,000
100,000△100,0000000100,000
100,000
100,000△100,000

3,300,000
3,300,000
4,037,000
4,037,000
4,037,000
4,037,000
4,037,000
4,991,000
4,991,000
4,991,000
19,690,119
19,690,119
19,500,302
19,78751,49558,53560,00032,018,119

3,300,0003,300,000
4,036,371
4,036,371
4,036,371
4,036,371
4,036,371
4,330,285
4,330,285
4,330,285
17,779,926
17,779,926
17,650,109
19,78751,49558,535029,446,582

0
0
629
629
629
629
629
660,715
660,715
660,715
1,910,193
1,910,193
1,850,193
00060,0002,571,537

4,037,000
4,037,000
4,037,000
4,037,000
04,037,000
4,991,000
4,991,000
4,991,000
19,690,119
19,690,119

4,057,696
4,057,696
4,057,696
4,057,696
2
4,057,694
4,330,285
4,330,285
4,330,285
17,779,926
17,779,926△20,696△20,696△20,696△20,696△2△20,694
660,715
660,715
660,715
1,910,193
1,910,193＞

投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
地域福祉事業積立資産取崩収入
地域福祉事業積立資産取崩収入
JAセレサ川崎38278792‑8
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
指定管理事業拠点区分繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分繰入金収入
地域福祉活動事業サービス区分繰入金収入
在宅福祉活動事業サービス区分繰入金収入
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興事業サービス区分繰入金収入
老人いこいの家受託経営事業サービス区分繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

285,068
285,068
255,068
30,000132,720,685△3,443,749＞

投資有価証券売却収入＜

316,000
316,000
256,000
60,000141,391,838△8,533,100

備 考＞

施設整備等支出計(5)＜差 異(A‑B)＞

固定資産取得支出＜決 算(B)＞

施設整備等収入計(4)＜予 算(A)＞

積立資産支出
積立資産支出地域福祉事業積立資産支出
地域福祉事業積立資産支出
JAセレサ川崎0031288
JAセレサ川崎38278792‑8
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
地域福祉事業拠点区分繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出

資金収支計算書
法事(自) 平成30年04月01日(至) 平成31年03月31日
川崎市高津区社会福祉協議会

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

4 /4（単位：円）勘 定 科 目法人運営事業サービス区分繰入金支出調査研究事業サービス区分繰入金支出連絡調整事業サービス区分繰入金支出
助成事業サービス区分繰入金支出
地域福祉活動事業サービス区分繰入金支出
在宅福祉活動事業サービス区分繰入金支出
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興事業サービス区分繰入金支出
生活福祉資金貸付業務受託事業サービス区分繰入金支出
金品援護事業サービス区分繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予 算(A)
12,996,619
350,000
70,0004,505,000
1,028,500
180,000
10,0000550,000
28,718,119
3,300,000
12,067,935△17,401,035
17,401,0350

決 算(B)
11,925,273
377,764
70,0004,186,632
905,330
77,8580
7,069
230,000
26,167,907
3,278,675
0△165,074
18,196,556
18,031,482

差 異(A‑B)
1,071,346△27,7640318,368
123,170
102,142
10,000△7,069320,000
2,550,212
21,325
12,067,935△17,235,961△795,521△18,031,482

備 考