東保育所サービス区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入委託費収入
私的契約利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)
コロナ感染症対策補助金収入(保育)その他の事業収入
収その他の事業収入
入補助金事業収入(公費)
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出(東保育所)
職員賞与支出
職員賞与支出(東保育所)
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出(東保育所)
退職給付支出事
法定福利費支出
業
事業費支出
活
給食費支出
動
保健衛生費支出に保育材料費支出
よ水道光熱費支出る
燃料費支出
収
消耗器具備品費支出
支
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
支 事務費支出出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
収設
入整
備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に構築物取得支出
よ支
器具及び備品取得支出
る 出 固定資産除却･廃棄支出
収
器具及び備品除却･廃棄支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の保育所施設･設備整備積立資産取崩収入
収他
入の活
その他の活動収入計(7)動積立資産支出に保育所施設･設備整備積立資産支出
支
よ
拠点区分間繰入金支出
出る
サービス区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)
84,073,000
78,340,000
30,0005,703,000
2,172,000
3,531,000

29,0001,160,000
1,160,000
85,262,000
58,968,000
33,180,000
33,180,000
7,970,000
7,970,000
9,000,000
9,000,000
788,000
8,030,000
13,910,000
5,200,000
180,000
900,000
5,180,000
30,0001,380,000
300,000
560,000
180,000
4,887,000
520,000
70,00040,000132,000
310,000
10,0001,800,000
400,000
45,000390,000
148,000
242,000
288,000
72,000600,000
210,000
210,000
1,200,000
1,200,000
78,965,000
6,297,000

1,370,000
660,000
710,000
44,00044,0001,414,000△ 1,414,000
3,214,000
3,214,000
3,214,000
4,452,000
4,452,000
3,255,000
7,707,000△ 4,493,000
2,500,000△ 2,110,000
13,992,449
11,882,449

前年度予算額(B)84,792,000
77,275,000
20,0007,497,000
2,366,000
4,631,000
500,000
326,000
326,000
326,000
1,000
13,0001,096,000
1,050,000
46,00046,00086,228,000
59,606,000
34,660,000
34,660,000
8,698,000
8,698,000
8,020,000
8,020,000
757,000
7,471,000
12,208,000
5,000,000
176,000
942,000
3,840,00010,000
1,700,000
250,000
120,000
170,000
5,051,000
485,000
80,00025,000300,000
435,000
10,0001,536,000
380,000
45,000
483,000
148,000
335,000
350,000
682,000
240,000
240,000
1,090,000
1,090,000
77,955,000
8,273,000

297,000
297,000
297,000△ 297,000
1,833,000
1,833,000
1,833,000
5,025,000
5,025,000
3,533,000
1,080,000
9,638,000△ 7,805,000

増減(A)-(B)

備考△ 719,000
1,065,000
10,000△ 1,794,000△ 194,000△ 1,100,000 発達障がい児保育分減額△ 500,000△ 326,000△ 326,000△ 326,000△ 1,000
16,00064,000110,000△ 46,000△ 46,000△ 966,000△ 638,000 人員計画による△ 1,480,000△ 1,480,000△ 728,000△ 728,000
980,000
980,000
31,000559,000
1,702,000
200,000 物価高騰による増額
4,000△ 42,000 歯の模型,玩具等
1,340,000 電気代高騰による増額
20,000△ 320,000 目隠しﾌｪﾝｽ,絵本棚,収納棚等
50,000440,000 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ印刷機,乳児午睡時ﾁｪｯｸ機ﾘｰｽ
10,000△ 164,000
35,000 職員増による△ 10,000
15,000△ 168,000△ 125,000 午睡ﾁｪｯｸ時用iPad0264,000 裏ﾃﾗｽ,大型遊具修繕,高圧気中開閉器更新
20,000 ﾏﾒｰﾙ利用料・はいﾁｰｽﾞ利用料0△ 93,000
0△ 93,000△ 62,000 ｵﾙｶﾞﾝ廃棄手数料,県民社福共済会手数料他
72,000△ 82,000△ 30,000△ 30,000
110,000
110,000
1,010,000△ 1,976,000

1,073,000
660,000 裏側駐車場舗装工事
413,000 電子ﾋﾟｱﾉ,三連ﾛｯｶｰ,ｻｯｶｰｺﾞｰﾙ,回転釜
44,00044,000 ｶﾞｽ回転釜撤去費用
1,117,000△ 1,117,000
1,381,000
1,381,000 取崩額

171,000

1,381,000△ 573,000△ 573,000△ 278,000△ 1,080,000△ 1,931,000
3,312,000
2,500,000△ 2,281,000

13,821,449
13,992,449

171,000△ 2,110,000

子育て支援センターサービス区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入その他の事業収入
収補助金事業収入(公費)入
受託事業収入(公費)
コロナ感染症対策補助金収入(保育)事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出(東保育所)
職員賞与支出
職員賞与支出(東保育所)
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出(東保育所)
事
退職給付支出業
法定福利費支出
活事務費支出動
福利厚生費支出に職員被服費支出
よ研修研究費支出る支事務消耗品費支出
収出
印刷製本費支出
支
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設収
整入
備等によ支る出収支

予算額(A)

前年度予算額(B)7,503,000
7,503,000
50,0007,453,000
7,503,000
6,603,000
3,416,000
3,416,000
610,000
610,000
1,614,000
1,614,000
53,000910,000
900,000
50,00010,00010,000150,000
13,000220,000
10,000100,000
38,000168,000
168,000
21,00015,0005,000
30,00060,00060,0007,503,0000

増減(A)-(B)7,803,000
7,803,000
50,0007,453,000
300,000
7,803,000
7,806,000
4,643,000
4,643,000
280,000
280,000
1,978,000
1,978,000
45,000860,000
1,077,000
62,00010,00010,000409,000
14,000190,000
10,000108,000
38,000118,000
118,000
35,00015,0005,000
23,00030,00030,0008,883,000△ 1,080,000

備考△ 300,000△ 300,000
00△ 300,000△ 300,000△ 1,203,000 人員計画による△ 1,227,000△ 1,227,000
330,000
330,000△ 364,000△ 364,0008,000
50,000△ 177,000△ 12,000
00△ 259,000 ﾌﾟﾘﾝﾀｰ,玩具等△ 1,000
30,000 電気代高騰による増額
0△ 8,000
050,000
50,000△ 14,000
00
7,000
30,00030,000△ 1,380,000
1,080,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)サービス区分間繰入金収入その収他
入の活
その他の活動収入計(7)
動に支よ出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1,080,000△ 1,080,000

1,080,000△ 1,080,000

1,080,000△ 1,080,00000

0000