財産目録

令和３年３月３１日現在
社会福祉法人まごころ（単位：円）

貸借対照表科目
Ⅰ

場所・物量等

取得年度

取得価額

使用目的等

減価償却累計額

貸借対照表価額

資産の部
１

流動資産
現金

普通預金

現金
小口現金
静岡銀行
駅南支店 No.0894067
静岡銀行
駅南支店 No.0920151
静岡銀行
駅南支店 No.0915649
静岡銀行
静岡支店 No.2615379
ゆうちょ銀行
12340-18109431－－

運転資金として運転資金として

－
－

－
－

0 円
678 円

－

運転資金として－－108,537,127 円－

運転資金として－－54,606 円－

運転資金として－－

365,471 円

運転資金として－

155,292 円

運転資金として－－10,535,514 円

小計

119,648,688 円

事業未収金

静岡県国保連、利用者他

－

介護報酬等

－

－

107,262,606 円

未収補助金

静岡市

－

施設運営のため－－

65,552,379 円

貯蔵品

紙おむつ他

－

施設運営のため－－

3,134,636 円

立替金

職員社宅費用等－

施設運営のため－－

72,650 円

前払費用

賠償保険料他－

施設運営のため

－

－

結核補助金

793,128 円

流動資産合計２

296,464,087 円

固定資産（１）基本財産土地

特別養護老人ホームまごころ
タウン＊静岡-静岡県静岡市駿河区弥生町
683番1他9筆 3,789.99㎡
建物

特別養護老人ホームまごころ
タウン＊静岡静岡県静岡市駿河区弥生町
679番3他
鉄筋コンクリート造４階建建
物 5,399.77㎡及び附属建物
20.61㎡

H26年度

第一種事業
特別養護老人ホームで使用している-362,941,672 円
小計

362,941,672 円

316,806,181 円

1,066,408,419 円

小計

1,066,408,419 円

第一種事業
特別養護老人ホームで使用している
1,383,214,600 円

基本財産合計

1,429,350,091 円（２）その他の固定資産
建物
車両運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
ソフトウエア
差入保証金
その他の固定資産倉庫
リフト付き車両他
ベッド一式他
設計監理料
給食管理ソフト他
駐車場敷金
リサイクル預託金他-

施設運営のため
利用者送迎用他
施設運営のため施設整備のため
施設運営のため
施設運営のため
施設運営のため

152,508 円
13,599,184 円
58,069,910 円-

81,780 円
11,129,650 円
45,044,482 円-

その他の固定資産合計

Ⅱ70,7282,469,534
13,025,428
60,146,200
4,107,245
260,000
266,450

円
円
円
円
円
円
円

80,345,585 円

固定資産合計

1,509,695,676 円

資産合計

1,806,159,763 円

負債の部
１

流動負債
短期借入金
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定
設備資金借入金
職員預り金
前受収益
賞与引当金

清水銀行 静岡支店
給料他
慰労金差額返金等

－
－
－

－
－
－

－
－
－

－
－
－

57,137,200 円
49,704,580 円
95,276 円

静岡銀行 駅南支店

－

－

－

－

23,832,000 円

福祉医療機構－－－－34,104,000 円

社会保険料他
事務所賃料
職員賞与引当金

－
－
－

－
－
－

－
－
－

－
－
－

823,048 円
206,759 円
9,373,002 円

流動負債合計２

175,275,865 円

固定負債
設備資金借入金
長期預り金

静岡銀行 駅南支店
福祉医療機構収益事業敷金

－
－
－

－
－
－

－
－
－

－
－
－

317,752,000 円
738,234,000 円
366,000 円

固定負債合計

1,056,352,000 円

負債合計

1,231,627,865 円

差引純資産

574,531,898 円

2

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日
社会福祉法人まごころ
勘定科目
事業活動による収支
収入
介護保険事業収入
建物賃貸事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
支出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
拠点区分間長期借入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支出
長期運営資金借入金元金償還支出

予算(A)

決算(B)

（単位：円）
備考

差異(A)-(B)653,696,000
2,481,000
68,0002,000
3,574,000
659,821,000

654,692,253
2,481,108
57,166343
5,655,527
662,886,397△ 996,253△ 108
10,834
1,657△ 2,081,527△ 3,065,397

398,938,000
123,997,000
57,171,000
4,474,000
17,631,000
1,763,000
603,974,000
55,847,000

398,047,378
122,359,384
56,945,189
4,470,412
17,294,243
1,750,463
600,867,069
62,019,328

890,622
1,637,616
225,811
3,588
336,757
12,537
3,106,931△ 6,172,328

71,854,000
71,854,000

70,173,500
70,173,500

1,680,500
1,680,500

57,936,000
63,422,000
121,358,000△ 49,504,000

57,936,000
63,420,600
121,356,600△ 51,183,100

0
1,400
1,400
1,679,100

300,0000
300,000

0441,720
441,720300,000△ 441,720△ 141,720

9,720,000

9,720,000

09,720,000△ 9,420,000
5,000,000△ 8,077,000

9,720,000△ 9,278,280---------------1,557,948

0△ 141,720
5,000,000△ 9,634,948

前期末支払資金残高(12)186,939,276
186,939,276
当期末支払資金残高(11)+(12)178,862,276
188,497,224
予備費支出6,000,000円のうち1,000,000円を、事務費支出に790,000円、利用者負担軽減額に60,000円、支払利息支出に60,000円、その他の支出に90,000円充当使用している。

0△ 9,634,948

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)3第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日
社会福祉法人まごころ
勘定科目
サービス活動増減の部
収益
介護保険事業収益
建物賃貸事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費用
人件費
事業費
事務費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)費用支払利息
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益
施設整備等補助金収益
その他の特別収益
特別収益計(8)費用
国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)（単位：円）
増減(A)-(B)654,692,253
2,481,108
57,166657,230,527

642,083,107
2,458,554
82,000644,623,661

12,609,146
22,554△ 24,834
12,606,866

398,047,378
122,359,384
56,945,189
4,470,412
65,351,434△ 23,790,607
623,383,190
33,847,337

383,076,597
114,368,417
54,074,808
4,376,090
68,784,440△ 22,088,823
602,591,529
42,032,132

14,970,781
7,990,967
2,870,381
94,322△ 3,433,006△ 1,701,784
20,791,661△ 8,184,795

343
5,655,527
5,655,870

591
4,996,662
4,997,253△ 248
658,865
658,617

17,294,243
1,750,463
19,044,706△ 13,388,836
20,458,501

18,198,972
1,190,079
19,389,051△ 14,391,798
27,640,334△ 904,729
560,384△ 344,345
1,002,962△ 7,181,833

70,173,500
070,173,500

55,000418,621473,62170,118,500△ 418,621
69,699,879

70,173,500
070,173,500
020,458,501

55,000418,621473,6210
27,640,334

70,118,500△ 418,621
69,699,879
0△ 7,181,833

81,533,189
101,991,690
000

53,892,855
81,533,189
00027,640,334
20,458,501
000101,991,690

81,533,189

20,458,501

4

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在
社会福祉法人まごころ（単位：円）
資

勘定科目
流動資産

産

の

当年度末

部

負

前年度末

増減

勘定科目

296,464,087

238,132,384

現金預金

119,648,688

126,859,939

事業未収金

107,262,606

106,857,773

404,833

未収補助金65,552,379

136,600

65,415,779

貯蔵品

3,134,636

2,448,874

685,762

立替金

72,65083,150△ 10,500

前払費用

793,128

1,746,048△ 952,920

固定資産
基本財産

前年度末

増減

175,275,865

128,222,110

47,053,755

短期運営資金借入金

57,137,200

057,137,200

事業未払金

49,705,856

50,055,911△ 350,055

94,000094,00057,936,000

57,936,000

009,720,000△ 9,720,000

職員預り金

823,048

930,438△ 107,390

前受収益

206,759

206,759

0

賞与引当金

9,373,002

9,373,002

0

その他の未払金
１年以内返済予定
設備資金借入金
１年以内返済予定
長期運営資金借入金

1,512,068,230△ 2,372,554 固定負債

1,056,352,000

1,114,288,000△ 57,936,000

1,429,350,091

1,482,917,786△ 53,567,695

1,055,986,000

1,113,922,000△ 57,936,000

362,941,672

362,941,672

0

建物

1,066,408,419

1,119,976,114△ 53,567,695

80,345,585

29,150,444

51,195,141

70,72892,536

建物部

1,509,695,676

土地

その他の固定資産の当年度末

58,331,703 流動負債
△ 7,211,251

債

設備資金借入金
長期預り金
負債の部合計366,000

366,0000

1,231,627,865

1,242,510,110△ 10,882,245

110,000,000

110,000,000

0

純△ 21,808 基本金

資

産

の

部

車輌運搬具

2,469,534

4,757,037△ 2,287,503

基本金

110,000,000

110,000,000

0

器具及び備品13,025,428

15,380,301△ 2,354,873 国庫補助金等特別積立金

362,540,208

316,157,315

46,382,893

建設仮勘定

60,146,200

1,944,000

362,540,208

316,157,315

46,382,893

ソフトウェア4,107,245

6,008,400

101,991,690

81,533,189

20,458,501

差入保証金

260,000

260,000

20,458,501

27,640,334△ 7,181,833

574,531,898

507,690,504

66,841,394

1,806,159,763

1,750,200,614

55,959,149

長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計0441,720

266,450

266,450

1,806,159,763

1,750,200,614

58,202,200

国庫補助金等特別積立金△ 1,901,155 次期繰越活動増減差額
0 （うち当期活動増減差額）△ 441,720
0 純資産の部合計
55,959,149

負債及び純資産の部合計

5

第一号第二様式

資金収支内訳表（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日
社会福祉法人まごころ
勘定科目（単位：円）
社会福祉事業

収益事業

内部取引消去

法人合計

事業活動による収支
収入
介護保険事業収入
建物賃貸事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)654,692,253

0654,692,253

0

2,481,108

2,481,108

57,166

057,166

331

12

343

5,655,527

05,655,527

660,405,277

2,481,120

662,886,397

支出
人件費支出

398,047,378

0

398,047,378

事業費支出

122,102,403

256,981

122,359,384

事務費支出

56,687,716

257,473

56,945,189

利用者負担軽減額

4,470,412

04,470,412

支払利息支出

17,069,418

224,825

17,294,243

その他の支出1,750,463

01,750,463

事業活動支出計(2)600,127,790

739,279

600,867,069

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)60,277,487

1,741,841

62,019,328

施設整備等補助金収入

70,173,500

070,173,500

施設整備等収入計(4)70,173,500

070,173,500

57,936,000

057,936,000

固定資産取得支出

63,420,600

063,420,600

施設整備等支出計(5)121,356,600

0121,356,600△ 51,183,100

0△ 51,183,100

1,660,7210

その他の活動による収入

441,7200

その他の活動収入計(7)2,102,441

0

施設整備等による収支
収入

支出
設備資金借入金元金償還支出

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
事業区分間繰入金収入△ 1,660,721

0441,720△ 1,660,721

441,720

支出
長期運営資金借入金元金償還支出
事業区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)9,720,000

001,660,721△ 1,660,721

9,720,000△ 1,660,721

09,720,000

1,660,721

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△ 7,617,559△ 1,660,721△ 9,278,280

9,720,000

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)1,476,828

81,1201,557,948

前期末支払資金残高(11)186,861,684

77,592

186,939,276

当期末支払資金残高(10)+(11)188,338,512

158,712

188,497,224

6

第二号第二様式

事業活動内訳表（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日
社会福祉法人まごころ（単位：円）
勘定科目

サービス活動増減の部
収益
介護保険事業収益
建物賃貸事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費用
人件費
事業費
事務費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)費用支払利息
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益
施設整備等補助金収益
事業区分間繰入金収益
特別収益計(8)費用
国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

社会福祉事業

収益事業

内部取引消去

法人合計

654,692,253
057,166
654,749,419

0
2,481,10802,481,108654,692,253
2,481,108
57,166657,230,527

398,047,378
122,102,403
56,687,716
4,470,412
64,682,089△ 23,790,607
622,199,391
32,550,028

0
256,981257,4730669,34501,183,799
1,297,309

398,047,378
122,359,384
56,945,189
4,470,412
65,351,434△ 23,790,607
623,383,190
33,847,337

331
5,655,527
5,655,858

12
0
12

343
5,655,527
5,655,870

17,069,418
1,750,463
18,819,881△ 13,164,023
19,386,005

224,8250224,825△ 224,813
1,072,496

17,294,243
1,750,463
19,044,706△ 13,388,836
20,458,501

70,173,500
1,660,721
71,834,221

00070,173,500
070,173,500
1,660,721
21,046,726

0
1,660,721
1,660,721△ 1,660,721△ 588,225

67,273,596
88,320,322
000

14,259,593
13,671,368
000

81,533,189
101,991,690
00088,320,322

13,671,368

101,991,690△ 1,660,721△ 1,660,721△ 1,660,721△ 1,660,721

70,173,500
070,173,500
70,173,500
070,173,500
020,458,501

7

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在
社会福祉法人まごころ
勘定科目
流動資産

（単位：円）
社会福祉事業

収益事業

内部取引消去

法人合計

296,098,616

365,471

296,464,087

現金預金

119,283,217

365,471

119,648,688

事業未収金

107,262,606

0

107,262,606

未収補助金

65,552,379

0

65,552,379

貯蔵品

3,134,636

0

3,134,636

立替金

72,650072,650

前払費用

793,1280793,128

1,495,817,020

13,878,656

1,509,695,676

1,415,472,353

13,877,738

1,429,350,091

固定資産
基本財産
土地

362,941,672

0

362,941,672

建物

1,052,530,681

13,877,738

1,066,408,419

80,344,667

918

80,345,585

69,810918

70,728

車輌運搬具2,469,534

02,469,534

器具及び備品13,025,428

0

13,025,428

建設仮勘定

60,146,200

060,146,200

ソフトウェア4,107,245

0

4,107,245

差入保証金

260,0000

260,000

その他の固定資産266,4500266,450

1,791,915,636

14,244,127

1,806,159,763

175,069,106

206,759

175,275,865

短期運営資金借入金

57,137,200

057,137,200

事業未払金

49,705,856

049,705,856

その他の固定資産
建物

資産の部合計流動負債

その他の未払金

94,000094,00057,936,000

057,936,000

823,0480

823,048

0

206,759

206,759

9,373,002

0

9,373,002

1,055,986,000

366,000

1,056,352,000

1,055,986,000

01,055,986,0000366,000

366,000

1,231,055,106

572,759

1,231,627,865

110,000,000

0110,000,000

110,000,000

0110,000,000

362,540,208

0362,540,208

362,540,208

0362,540,208

88,320,322

13,671,368

101,991,690（うち当期活動増減差額）

21,046,726△ 588,225

20,458,501

純資産の部合計

560,860,530

13,671,368

574,531,898

1,791,915,636

14,244,127

1,806,159,763

１年以内返済予定設備資金借入金
職員預り金
前受収益
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
長期預り金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額

負債及び純資産の部合計

8

第一号第三様式

社会福祉事業

資金収支内訳表（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日
社会福祉法人まごころ
勘定科目（単位：円）
特別養護老人ホームまご まごころタウン＊新百合
ころタウン＊静岡丘

内部取引消去事業区分合計事業活動による収支
収入
介護保険事業収入

654,692,253

0654,692,253

経常経費寄附金収入

57,166

057,166

受取利息配当金収入

331

0

331

3,495,527

2,160,000

5,655,527

658,245,277

2,160,000

660,405,277

人件費支出

392,432,228

5,615,150

398,047,378

事業費支出

122,102,403

0

122,102,403

事務費支出

52,572,454

4,115,262

56,687,716

利用者負担軽減額

4,470,412

04,470,412

支払利息支出16,725,660

343,758

17,069,418

その他の収入事業活動収入計(1)支出

その他の支出1,750,463

01,750,463

事業活動支出計(2)590,053,620

10,074,170

600,127,790

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)68,191,657△ 7,914,170

60,277,487

施設整備等補助金収入

6,473,500

63,700,000

70,173,500

施設整備等収入計(4)6,473,500

63,700,000

70,173,500
57,936,000

施設整備等による収支
収入

支出
設備資金借入金元金償還支出

57,936,0000

固定資産取得支出

5,218,400

58,202,200

63,420,600

施設整備等支出計(5)63,154,400

58,202,200

121,356,600△ 56,680,900

5,497,800△ 51,183,100

事業区分間繰入金収入

1,660,721

0

1,660,721

その他の活動による収入

441,7200441,720

その他の活動収入計(7)2,102,441

02,102,441

長期運営資金借入金元金償還支出

9,720,000

09,720,000

その他の活動支出計(8)9,720,000

09,720,000

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△ 7,617,559

0△ 7,617,559

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)3,893,198△ 2,416,370

1,476,828

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入

支出

前期末支払資金残高(11)196,042,917△ 9,181,233

186,861,684

当期末支払資金残高(10)+(11)199,936,115△ 11,597,603

188,338,512

9

第二号第三様式

社会福祉事業

事業活動内訳表（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日
社会福祉法人まごころ
勘定科目（単位：円）
特別養護老人ホームまご まごころタウン＊新百合
ころタウン＊静岡丘

内部取引消去事業区分合計サービス活動増減の部
収益
介護保険事業収益654,692,253

057,166

057,166

654,749,419

0654,749,419

人件費

392,432,228

5,615,150

398,047,378

事業費

122,102,403

0

122,102,403

事務費

52,572,454

4,115,262

56,687,716

利用者負担軽減額

4,470,412

04,470,412

減価償却費

64,682,089

0

64,682,089

経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)654,692,253

費用

国庫補助金等特別積立金取崩額△ 23,790,607

0△ 23,790,607

サービス活動費用計(2)612,468,979

9,730,412

622,199,391

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)42,280,440△ 9,730,412

32,550,028

サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益

331

0

331

その他のサービス活動外収益

3,495,527

2,160,000

5,655,527

サービス活動外収益計(4)3,495,858

2,160,000

5,655,858

支払利息

16,725,660

343,758

17,069,418

その他のサービス活動外費用

1,750,463

01,750,463

サービス活動外費用計(5)18,476,123

343,758

18,819,881△ 14,980,265

1,816,242△ 13,164,023

27,300,175△ 7,914,170

19,386,005

施設整備等補助金収益

6,473,500

63,700,000

70,173,500

事業区分間繰入金収益

1,660,721

0

1,660,721

特別収益計(8)8,134,221

63,700,000

71,834,221

国庫補助金等特別積立金積立額

6,473,500

63,700,000

70,173,500

特別費用計(9)6,473,500

63,700,000

70,173,500

特別増減差額(10)=(8)-(9)1,660,721

0

1,660,721

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)28,960,896△ 7,914,170

21,046,726

費用

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益費用

繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)74,510,829△ 7,237,233

67,273,596

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)103,471,725△ 15,151,403

88,320,322

基本金取崩額(14)

0

0

0

その他の積立金取崩額(15)

0

0

0

その他の積立金積立額(16)

0

0

0

103,471,725△ 15,151,403

88,320,322

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)10第三号第三様式

社会福祉事業

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在
社会福祉法人まごころ
勘定科目
流動資産

（単位：円）
特別養護老人ホームまご まごころタウン＊新百合
ころタウン＊静岡丘

内部取引消去250,559,019

64,035,292

現金預金

119,127,925

155,292

119,283,217

事業未収金

107,082,606

180,000

107,262,606

未収補助金

1,852,379

63,700,000

65,552,379

貯蔵品

3,134,636

0

3,134,636

立替金

72,650072,650

前払費用

793,1280793,128

拠点区分間貸付金△ 18,495,695

事業区分合計18,495,695

0

1,435,670,820

60,146,200

1,495,817,020

基本財産1,415,472,353

0

1,415,472,353

土地

362,941,672

0

362,941,672

建物

1,052,530,681

01,052,530,681

20,198,467

60,146,200

80,344,667

69,810069,810

車輌運搬具

2,469,534

02,469,534

器具及び備品13,025,428

0

13,025,428

固定資産

その他の固定資産
建物

建設仮勘定△ 18,495,695

296,098,616

0060,146,200

60,146,200

ソフトウェア4,107,245

0

4,107,245

差入保証金

260,0000

260,000

その他の固定資産
資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
職員預り金
拠点区分間借入金
賞与引当金
固定負債

266,45001,686,229,839

124,181,492△ 18,495,695

1,791,915,636

266,450

117,931,906

75,632,895△ 18,495,695

175,069,106

0

57,137,200

57,137,200

49,705,856

049,705,856

94,000094,00057,936,000

057,936,000

823,0480018,495,695

823,048

9,373,002

0

9,373,002

1,055,986,000

01,055,986,000△ 18,495,6950

設備資金借入金

1,055,986,000

0

負債の部合計

1,173,917,906

75,632,895

110,000,000

0110,000,000

110,000,000

0110,000,000

298,840,208

63,700,000

362,540,208

298,840,208

63,700,000

362,540,208

次期繰越活動増減差額

103,471,725△ 15,151,403

88,320,322（うち当期活動増減差額）

28,960,896△ 7,914,170

21,046,726

基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

512,311,933

48,548,597

1,686,229,839

124,181,492

1,055,986,000△ 18,495,695

1,231,055,106

560,860,530△ 18,495,695

1,791,915,636

11

計算書類に対する注記（法人全体用）
１．継続事業の前提に関する注記
該当なし
２．重要な会計方針（１）貯蔵品の評価方法
最終仕入原価法による（２）固定資産の減価償却の方法
定額法による（３）引当金の計上基準
・賞与引当金・・・職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる・徴収不能引当金・・該当なし
３．重要な会計方針の変更
該当なし
４．法人で採用する退職給付制度
SBI証券の確定拠出年金に加入している
５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）（２）事業区分別内訳表(会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式)（３）社会福祉事業拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）（４）社会福祉事業の各拠点区分の計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（５）収益事業の各拠点区分の計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア まごころタウン＊静岡拠点区分
法人本部サービス区分
特別養護老人ホームサービス区分
ショートステイサービス区分
デイサービス サービス区分
居宅介護支援事業所サービス区分
福祉人材養成事業サービス区分イ

まごころタウン＊新百合ヶ丘拠点区分
特別養護老人ホームサービス区分（開設前準備会計）

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
合計

前期末残高
362,941,672
1,119,976,114
1,482,917,786

当期増加額（単位：円）
当期末残高
0362,941,672
53,567,695 1,066,408,419
53,567,695 1,429,350,091

当期減少額
0
0
0

12