香梅苑サービス区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
老人福祉事業収入
措置事業収入事務費収入
事業費収入
その他の事業収入
その他の事業収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
収その他の事業収入
入補助金事業収入(公費)
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出(香梅苑)
職員賞与支出
職員賞与支出(香梅苑)
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出(香梅苑)
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
事
介護用品費支出
業
医薬品費支出活
保健衛生費支出
動
被服費支出に
教養娯楽費支出
よ日用品費支出る
本人支給金支出
収
水道光熱費支出
支
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
支
車輌費支出
出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収施
入設
整施設整備等収入計(4)備
固定資産取得支出
等
建物附属設備取得支出に構築物取得支出
よ支
器具及び備品取得支出
る 出 固定資産除却･廃棄支出
収
構築物除却･廃棄支出
支
器具及び備品除却･廃棄支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の備品等購入積立資産取崩収入(措置)収他
施設･設備整備積立資産取崩収入
入の活
その他の活動収入計(7)動積立資産支出に施設･整備等積立資産支出
支よ
事業区分間繰入金支出
出る拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)予算額(A)
114,120,000
113,124,000
73,888,000
39,236,000
996,000
996,000

100,000
129,000
46,00083,00083,000114,349,000
46,006,000
27,736,000
27,736,000
7,384,000
7,384,000
3,996,000
3,996,000
540,000
6,350,000
43,050,000
16,991,000
230,000
80,0001,106,000
60,000499,000
180,000
390,000
19,310,000
65,0002,875,000
602,000
273,000
389,000
10,939,000
386,000
144,000
32,000393,000
475,000
32,0003,230,000
570,000
127,000
2,459,000
403,000
2,056,000
1,376,000
81,0001,266,000
160,000
151,000
57,00057,000337,000
337,000
100,332,000
14,017,000

410,000
410,000

前年度予算額(B)113,096,000
111,870,000
73,460,000
38,370,000
40,0001,226,000
1,226,000
17,00017,00017,00034,000162,000
329,0000
329,000
329,000
113,638,000
39,606,000
25,262,000
25,262,000
5,021,000
5,021,000
3,613,000
3,613,000
476,000
5,234,000
36,303,000
15,470,000
250,000
40,0001,076,000
50,000224,000
380,000
555,000
14,538,000
10,0002,332,000
518,000
312,000
548,000
10,159,000
402,000
112,000
18,0001,428,000
665,000
64,0001,550,000
568,000
127,000
2,418,000
256,000
2,162,000
1,348,000
26,000986,000
250,000
151,000
46,00046,000317,000
317,000
86,385,000
27,253,000

備考

1,024,000
1,254,000
428,000 見込額
866,000 見込額△ 40,000△ 230,000△ 230,000△ 17,000△ 17,000△ 17,000△ 34,000△ 62,000△ 200,000
46,000△ 246,000△ 246,000
711,000
6,400,000
2,474,000 人員計画による
2,474,000
2,363,000
2,363,000
383,000
383,000
64,000 退職金共済掛金,島根県社会福祉職員等共済会
1,116,000
6,747,000
1,521,000 物価高騰による増額△ 20,000
40,00030,00010,000275,000△ 200,000△ 165,000
4,772,000 電気代高騰による増額
55,000543,000 介護ﾍﾞｯﾄﾞ,洗面所給湯器更新
84,000△ 39,000△ 159,000
780,000△ 16,000
32,00014,000△ 1,035,000△ 190,000△ 32,000 銀行払出連記伝票作製
1,680,000 高圧気中開閉器取替工事,非常用発電機修理
2,000
041,000147,000△ 106,000 第三者評価委託料
28,00055,000280,000△ 90,000
011,00011,00020,00020,00013,947,000△ 13,236,000

3,640,000

1,334,000
1,158,000
272,000
266,000
6,000
2,764,000△ 2,764,000
2,492,000
1,158,000
1,334,000△ 2,082,000
410,000 中庭日よけｼｪｰﾄﾞ設置△ 1,334,000△ 1,158,000△ 272,000△ 266,000△ 6,000△ 2,354,000
2,354,000
1,148,000△ 1,158,000
2,306,000 中庭日よけｼｪｰﾄﾞ設置,修繕費分取崩3,640,000
13,000,000
13,000,000
3,020,000
3,303,000
19,323,000△ 15,683,000
3,000,000△ 5,076,000

2,492,000
25,000,000
25,000,000
4,135,000
3,445,000
32,580,000△ 30,088,000
0△ 5,599,000

1,148,000△ 12,000,000△ 12,000,000 積立額△ 1,115,000 居宅介護支援事業所,さくらんぼｸﾗﾌﾞ△ 142,000△ 13,257,000
14,405,000
3,000,000
523,000

29,865,768

35,464,768410,000△ 410,000
3,640,000

2,492,000

増減(A)-(B)△ 5,599,000

当期末支払資金残高(11)+(12)24,789,768

29,865,768△ 5,076,000

特定入所者施設サービス区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入収(利用者負担金収入)
入介護負担金収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出(香梅苑)事
職員賞与支出業
職員賞与支出(香梅苑)活非常勤職員給与支出
動
非常勤職員給与支出(香梅苑)に退職給付支出
よ
法定福利費支出
る
事業費支出
収雑支出
支
支事務費支出出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保守料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設収
整入
備等によ支る出収支

予算額(A)
76,152,000
76,152,000
72,852,000
72,852,000
3,300,000
3,300,000

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)76,152,000
53,745,000
32,996,000
32,996,000
7,564,000
7,564,000
5,080,000
5,080,000
725,000
7,380,000
30,00030,000873,000
362,000
18,0005,000
244,000
52,00052,00048,000135,000
9,000
9,000
54,648,000
21,504,000

71,628,000
70,719,000
67,519,000
67,519,000
3,200,000
3,200,000
909,000
909,000
71,628,000
53,649,000
33,822,000
33,822,000
6,801,000
6,801,000
5,650,000
5,650,000
638,000
6,738,000
30,00030,0001,679,000
335,000
24,0005,000
1,027,000
52,00052,00048,000180,000
8,000
8,000
55,358,000
16,270,000

4,524,000
5,433,000
5,333,000 見込額
5,333,000
100,000 見込額
100,000△ 909,000△ 909,000
4,524,000
96,000△ 826,000 人員計画による△ 826,000
763,000
763,000△ 570,000△ 570,000
87,000642,000
00△ 806,000
27,000△ 6,000
0△ 783,000
000△ 45,000
1,000
1,000
△ 710,000
5,234,000

4,023,000

4,225,000△ 202,000

4,023,000△ 4,023,000

4,225,000△ 4,225,000△ 202,000
202,000

17,481,000

12,045,000

5,436,000

44,679,450
62,160,450

32,634,450
44,679,450

12,045,000
17,481,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

その収
他
入の活
その他の活動収入計(7)動拠点区分間繰入金支出に支よ出る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)備考