社会福祉法人 静香会
資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収
経常経費寄附金収入
入事
受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計(1)
動
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
収 支 事務費支出
支 出 就労支援事業支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施 収
設 入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出よ支る
ファイナンス･リース債務の返済支出
出収
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ
の 収
他 入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出
に
よ 支
る 出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算額(A)
157,405,000
27,000,000
561,639,000
1,002,000
82,0007,727,000
754,855,000
443,092,500
104,468,000
94,784,401
27,000,000
226,557
7,916,000
677,487,458
77,367,542

前年度予算額(B)158,280,000
24,211,000
569,636,000
1,650,651
93,5908,279,636
762,150,877
423,639,500
77,624,700
116,364,725
28,277,000
253,8816,468,620
652,628,426
109,522,451
675,000

増減(A)-(B)

備考△ 875,000 ・全体として前年並みにて積算（但し、利用稼働率は確定分のみ）
2,789,000△ 7,997,000 ・補助金については、コロナや物価高騰など時勢起因によるものは排除△ 648,651△ 11,590△ 552,636△ 7,295,877
19,453,000 ・新規職員7名採用
26,843,300 ・一部科目にて事務費分を事業費へ合算△ 21,580,324△ 1,277,000△ 27,324
1,447,380
24,859,032△ 32,154,909 ★
△ 675,000

2,376,000
1,800,000
1,211,316

675,000
2,376,000
9,789,000
1,211,316△ 675,000
0△ 7,989,000
05,387,316△ 5,387,316
1,100,000

13,376,316△ 12,701,316
10,144,800△ 7,989,000
7,314,000△ 9,044,800

1,100,000
1,162,400

10,144,800
61,201,600△ 9,044,800△ 60,039,200

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,162,400△ 62,400
1,200,000
70,717,826

61,201,600△ 51,056,800
2,100,000
43,664,335△ 60,039,200
50,994,400△ 900,000
27,053,491

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)369,687,291
440,405,117

326,022,956
369,687,291

43,664,335
70,717,826

法人本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
収 その他の収入
入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
消耗器具備品費支出
事
事務費支出
業
旅費交通費支出
活
事務消耗品費支出
動
印刷製本費支出に通信運搬費支出
よ
会議費支出
る支
手数料支出
収出
保険料支出
支
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
等
に
よ支
る出
収
支

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入

そ
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)
動
に
支
よ
出
る
その他の活動支出計(8)収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

備考

1,000,000
5,000
580,000
580,000
580,000
1,585,000
001,047,001
250,000
10,0005,000
25,000150,000
40,0000
223,001
40,000250,000
4,000
50,00050,0001,047,001
537,999

1,262,000
5,000
590,000
590,000
590,000
1,857,000
132,000
132,000
1,116,661
200,000
7,000
43,56020,000100,000
40,000240,000
223,001
20,100205,000
4,000
14,00014,0001,248,661
608,339△ 262,000 前期要因(車椅子寄附)
0△ 10,000△ 10,000△ 10,000△ 272,000△ 132,000 前期要因(車椅子寄附)△ 132,000△ 69,660
50,0003,000△ 38,560
5,000
50,0000△ 240,000 役員賠償責任保険…各拠点へ負担振分
019,90045,000036,00036,000△ 201,660△ 70,340 ★

0

0

0

0
0
0

0
0
5,000,000

00△ 5,000,000

05,000,000△ 5,000,00000100,000
437,99905,000,000
200,000
5,408,3390△ 5,000,000△ 100,000△ 4,970,340

25,885,785
26,323,784

20,477,446
25,885,785

5,408,339 R5年度第3次補正予算より437,999

悠雲寮拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入収
受託事業収入(一般)入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出事
水道光熱費支出
業
燃料費支出
活
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
に
賃借料支出
よ
教育指導費支出
る
車輌費支出
収
雑支出
支
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
支
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
給食委託費支出
寝具委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予算額(A)
328,980,000
294,000,000
294,000,000
32,850,000
2,130,000
02,075,000
55,000054,0002,910,000
100,000
2,500,000
310,000
310,000
331,944,000
188,204,000
100,000,000
27,000,000
34,800,000
200,000
3,204,000
23,000,000
58,400,000
25,000,000
20,0001,600,000
2,720,000
2,700,000
8,800,000
1,920,000
2,300,000
2,100,000
9,800,000
300,000
1,100,000
40,00043,970,000
1,800,000
300,000
650,000
1,950,000
200,000
2,500,000
900,000
50,000350,000
32,820,000
26,170,000
1,800,000
250,000
4,600,000
180,000

前年度予算額(B)334,800,000
298,600,000
298,600,000
33,200,000
3,000,000
758,000
2,165,000
77,00038,601
50,5903,723,636
112,300
2,500,000
1,111,336
1,111,336
338,612,827
199,770,000
108,500,000
29,350,000
31,750,000

増減(A)-(B)

備考△ 5,820,000△ 4,600,000△ 4,600,000△ 350,000△ 870,000△ 758,000△ 90,000△ 22,000△ 38,601
3,410△ 813,636△ 12,3000△ 801,336△ 801,336△ 6,668,827△ 11,566,000△ 8,500,000 法人本部人件費の負担減△ 2,350,000
3,050,000 新規職員採用
200,000△ 1,166,000△ 2,800,000
9,968,000△ 1,015,000
0△ 100,000△ 130,000△ 224,000△ 190,000△ 40,000
192,000
1,800,000 事務費→事業費へ合算
9,700,000 事務費→事業費へ合算
0△ 25,000
0△ 13,890,864
60,000△ 65,000
100,00000△ 700,000△ 85,0000△ 145,000△ 645,000
0△ 50,000△ 450,000△ 145,000
15,000△ 1,805,000 事務費→事業費へ合算△ 10,569,864 事務費→事業費へ合算
040,00005,000△ 96,000△ 96,000
60,000060,00060,000△ 15,428,864
8,760,037 ★

100,000
1,700,000
150,000
220,000
100,000
100,000
2,600,000
2,500,000
100,000
100,000
293,174,000
38,770,000

4,370,000
25,800,000
48,432,000
26,015,000
20,0001,700,000
2,850,000
2,924,000
8,990,000
1,960,000
2,108,000
300,000
100,000
300,000
1,125,000
40,00057,860,864
1,740,000
365,000
550,000
1,950,000
200,000
3,200,000
985,000
50,000495,000
33,465,000
26,170,000
1,850,000
700,000
4,745,000
165,000
1,805,000
10,569,864
100,000
1,660,000
150,000
215,000
196,000
196,000
2,540,000
2,500,000
40,00040,000308,602,864
30,009,963

0
637,0680
637,06800

637,068△ 637,068
600,000
600,000

637,068△ 637,068
900,000
900,000

00△ 300,000△ 300,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)600,000
500,000
500,0000
135,000
635,000△ 35,000
500,000
37,597,932

900,000
60,511,000
511,000
60,000,000
20,135,000
80,646,000△ 79,746,000
500,000△ 50,873,105△ 300,000△ 60,011,000△ 11,000△ 60,000,000△ 20,000,000△ 80,011,000
79,711,000
088,471,037

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)195,339,831
232,937,763

246,212,936
195,339,831

施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
ファイナンス･リース債務の返済支出
に
よ支
る出
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
支よ設備等整備積立資産支出
出る
拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)△ 50,873,105 R5年度第3次補正予算より37,597,932

ほほえみ＆みのり工房拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
特定費用収入その他の事業収入
収補助金事業収入(一般)入
受託事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
事
燃料費支出
業
消耗器具備品費支出
活
保険料支出
動
賃借料支出
に
教育指導費支出
よ
車輌費支出
る
雑支出
収
事務費支出
支
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
支事務消耗品費支出
出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に車輌運搬具取得支出
よ支
ファイナンス･リース債務の返済支出
る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
収他
備品等購入積立資産取崩収入
入の拠点区分間繰入金収入活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
支
よ
出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

備考

27,000,000
27,000,000
92,573,000
84,246,000
84,246,000
19,0003,348,000
4,960,000
04,960,000
2,000
1,000
1,537,000
135,000
1,296,000
106,000
106,000
121,113,000
55,297,000
21,960,000
6,812,000
18,492,000
757,000
7,276,000
10,833,000
3,000,000
231,0000
100,000
44,000580,000
10,000650,000
924,000
2,927,000
100,000
2,267,000
09,792,000
440,000
50,0000
130,000
300,000
25,0001,802,000
724,000
10,00029,0004,810,000
351,000
179,000
4,280,000
18,0000
092,0001,254,000
30,00013,00065,00065,00027,000,000
27,000,000
27,000,000
1,366,000
1,296,000
70,00070,000104,288,000
16,825,000

25,992,000
25,992,000
95,324,000
87,670,000
87,670,000
30,0001,967,000
5,657,000
357,000
5,300,000
2,000
2,000
1,800,000
135,000
915,000
750,000
750,000
123,120,000
50,880,000
19,000,000
5,700,000
18,300,000
1,500,000
6,380,000
4,950,000
770,000
270,000
10,000135,000
150,000
750,000
30,000350,000
165,000
10,0002,300,000
10,00013,362,000
420,000
57,00010,000130,000
196,000
35,000209,000
450,000
10,00080,0004,618,000
004,618,000
25,0001,010,000
4,545,000
180,000
1,235,000
30,00020,000102,000
102,000
28,277,000
28,277,000
28,277,000
237,000
164,000
73,00073,00097,706,000
25,414,000

1,008,000
1,008,000△ 2,751,000△ 3,424,000△ 3,424,000 国保連収入△ 11,000 利用者自己負担金
1,381,000 利用者昼食代△ 697,000△ 357,000△ 340,000 長泉町指定管理料0△ 1,000 預金利息
△ 263,000
0 実習受入謝礼
381,000 職員、実習、ボランティア昼食代△ 644,000△ 644,000△ 2,007,000
4,417,000
2,960,000 正規職員基本給、諸手当
1,112,000 正規職員賞与
192,000 非常勤職員給与、賞与△ 743,000 退職金掛金
896,000 健康保険、厚生年金、雇用保険、労働保険
5,883,000
2,230,000△ 39,000 樹木消毒、害虫駆除、医薬品△ 10,000△ 35,000△ 106,000 トイレットペーパー 他△ 170,000 電気、ガス、水道代△ 20,000 灯油代
300,000 防災食等
759,000 自動車保険、傷害保険等
2,927,000 公用車、PC、電話機等 リース代
90,000 社会訓練
△ 33,000 ガソリン代、車検、点検代△ 10,000△ 3,570,000
20,000 職員予防接種、健診代△ 7,000 職員制服
△ 10,000
0 研修参加費
104,000 プリンターインク、コピー用紙△ 10,000 コピー、印刷代
1,593,000 備品、器具修理
274,000 切手、電話回線、携帯電話代 等
0 会議用お茶等△ 51,000
192,000
351,000 棟内清掃、受水槽、浄化槽清掃
179,000 建物警備、会計士、労務士顧問料△ 338,000△ 7,000 インターネットバンキング利用料、振込手数料△ 1,010,000△ 4,545,000△ 88,000 消費税、車検印紙税、収入印紙
19,000 電気管理、設備保守
0△ 7,000 県社協会費△ 37,000△ 37,000△ 1,277,000△ 1,277,000△ 1,277,000
1,129,000
1,132,000△ 3,000△ 3,000
6,582,000△ 8,589,000 ★

006,800,000
6,800,000
192,0000△ 6,800,000△ 6,800,000
0192,000
192,000△ 192,000

135,000
135,000
138,000
138,000

6,992,000△ 6,992,000
7,913,600
477,600
7,436,000
135,000
8,048,600
180,000
180,000

138,000△ 3,000
0
16,630,000

180,000
7,868,600
500,000
25,790,600

52,452,583
69,082,583

26,661,983
52,452,583△ 6,800,000
6,800,000△ 7,913,600△ 477,600△ 7,436,000
0△ 7,913,600△ 42,000△ 42,000 退職金掛金△ 42,000△ 7,871,600△ 500,000△ 9,160,600
25,790,600 R5年度第3次補正予算より16,630,000ゆううん拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
地域相談支援給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児相談支援給付費収入
収その他の事業収入
入補助金事業収入
受託事業収入受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
教養娯楽費支出
事
水道光熱費支出業
消耗器具備品費支出
活
保険料支出
動
賃借料支出
に
車輌費支出
よ
事務費支出
る
福利厚生費支出
収
職員被服費支出
支
研修研究費支出
事務消耗品費支出
支
印刷製本費支出
出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
給食委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に
建物取得支出よ支
ファイナンス･リース債務の返済支出
る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
支よ
拠点区分間繰入金支出出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)
33,736,000
8,910,000
60,0008,850,000
3,400,000
3,400,000
21,426,000
021,426,000
1,000
10,00010,00010,00033,747,000
30,451,000
9,400,000
2,930,000
13,205,000
801,000
4,115,000
2,515,000
34,000333,000
10,000300,000
1,550,000
288,000
2,656,600
383,600
40,000170,000
374,000
164,000
10,000790,000
10,000600,000
400,000
200,000
11,0000
0
5,000
95,000
4,000
4,000
0
0
0
35,622,600△ 1,875,600

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)35,730,000
10,439,000
329,000
10,110,000
3,900,000
3,900,000
21,391,000
15,00021,376,000
500
35,00035,00035,00035,765,500
26,541,000
8,710,000
2,420,000
11,450,000
801,000
3,160,000
532,700
30,00017,7003,000
482,000
4,798,000
237,000
36,000140,000
353,000
191,000
330,000
10,000700,000
65,000736,000
400,000
336,000
4,000
360,000
1,510,000
2,000
110,000
14,00014,00041,62041,62041,62031,913,320
3,852,1800

備考△ 1,994,000△ 1,529,000 国保連収入△ 269,000△ 1,260,000△ 500,000△ 500,000
35,000 長泉町委託費△ 15,000
50,000500△ 25,000△ 25,000△ 25,000△ 2,018,500
3,910,000 本部分人件費の負担振分
690,000
510,000
1,755,000
0955,000
1,982,300
4,000
333,000
10,000282,300 事務費→事業費へ合算
1,547,000 事務費→事業費へ合算△ 194,000△ 2,141,400
146,600
4,000
30,00021,000△ 27,000△ 330,000
0
90,000△ 55,000△ 136,000
0△ 136,000
7,000△ 360,000 事務費→事業費へ合算△ 1,510,000 事務費→事業費へ合算
3,000△ 15,000△ 10,000△ 10,000△ 41,620△ 41,620△ 41,620
3,709,280△ 5,727,780 ★

0200,000
200,000
382,248382,2480
200,000
200,000
0582,248△ 582,248

382,248△ 382,248

200,000△ 200,000

082,80082,800082,80082,8005,000,000

000△ 5,000,000

82,800△ 82,800
100,000△ 2,640,648

5,082,800△ 5,082,800
100,000△ 1,712,868△ 5,000,000
5,000,000
0△ 927,780

5,278,722
2,638,074

6,991,590
5,278,722△ 1,712,868 R5年度第3次補正予算△ 2,640,648

このはな保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入収補助金事業収入(一般)
入 受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
日用品費支出
保育材料費支出
事
水道光熱費支出業
消耗器具備品費支出
活
保険料支出
動
賃借料支出
に
車輌費支出
よ
事務費支出
る
福利厚生費支出
収
職員被服費支出
支
研修研究費支出
事務消耗品費支出
支
印刷製本費支出
出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
給食委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施施設整備等補助金収入
収
設
入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支
建物取得支出(基本財産)
る出
構築物取得支出
収
器具及び備品取得支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
収他
保育所施設･設備整備積立資産取崩収入
入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
支
よ
出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

備考

157,405,000
128,000,000
2,760,000
2,760,000
26,645,000
26,000,000
645,000
5,000
1,900,000
50,0001,600,000
250,000
250,000
159,310,000
104,500,000
50,000,000
15,600,000
22,500,000
950,000
1,200,000
14,250,000
18,900,000
7,000,000
20,000400,000
200,000
1,000,000
3,070,000
2,000,000
700,000
4,500,000
10,00021,183,000
900,000
30,0002,000,000
250,000
150,000
1,000,000
850,000
5,000
50,00011,375,000
9,500,000
75,0001,800,000
400,000002,703,000
100,000
1,100,000
50,000170,000
50,00050,000226,557
3,100,000
1,600,000
1,500,000
1,500,000
147,909,557
11,400,443

158,280,000
128,000,000
2,600,000
2,600,000
27,680,000
27,000,000
680,000
20,0001,927,000
70,0001,600,000
257,000
257,000
160,227,000
96,460,000
50,400,000
14,350,000
16,850,000
850,000
1,260,000
12,750,000
13,470,000
6,850,000
20,000400,000
150,000
1,050,000
2,950,000
1,900,000
100,000
50,00024,651,200
750,000
25,0001,750,000
300,000
130,000
600,000
750,0000
150,000
10,506,200
8,131,200
75,0002,300,000
350,000
600,000
4,600,000
2,780,000
100,000
850,000
50,000180,000
180,000
180,000
253,8812,900,000
1,600,000
1,300,000
1,300,000
137,735,081
22,491,919
500,000
500,000△ 875,000 前年並みにて推移
0
160,000
160,000△ 1,035,000 ｺﾛﾅ,物価高騰などを除外△ 1,000,000△ 35,000△ 15,000△ 27,000△ 20,0000△ 7,000△ 7,000△ 917,000
8,040,000△ 400,000
1,250,000
5,650,000
100,000△ 60,000
1,500,000
5,430,000
150,000
00
50,000△ 50,000
120,000
100,000
600,000 事務費→事業費へ合算
4,500,000 事務費→事業費へ合算△ 40,000△ 3,468,200
150,000
5,000
250,000△ 50,000
20,000400,000
100,000
5,000△ 100,000
868,800
1,368,800 最賃引上げに伴う契約更改
0△ 500,000
50,000△ 600,000 事務費→事業費へ合算△ 4,600,000 事務費→事業費へ合算△ 77,0000
250,0000△ 10,000△ 130,000△ 130,000△ 27,324
200,0000
200,000
200,000
10,174,476△ 11,091,476 ★
△ 500,000△ 500,000

02,376,000
500,000

500,000
2,376,000
2,189,000
1,100,000
319,000
770,000
4,565,000△ 4,065,000
1,331,200
331,200
1,000,000△ 500,000
0△ 1,689,000△ 1,100,000△ 319,000△ 270,000△ 1,689,000
1,189,000△ 1,031,200△ 31,200△ 1,000,000

300,000
289,800
289,800

1,331,200
276,000
276,000△ 1,031,200
13,80013,800289,800
10,200200,000
8,334,643

276,000
1,055,200
200,000
19,282,119

13,800△ 1,045,000
0△ 10,947,476

37,709,519
46,044,162

18,427,400
37,709,519

500,000
2,876,000△ 2,876,000
300,000
300,000

19,282,119 R5年度第3次補正予算
8,334,643

悠雲の家拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入収その他の事業収入
入補助金事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
教養娯楽費支出
業
日用品費支出活
水道光熱費支出動
消耗器具備品費支出
に
保険料支出
よ
車輌費支出
る
雑支出
収
事務費支出
支
福利厚生費支出
職員被服費支出
支
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予算額(A)
19,340,000
9,800,000
9,800,000
1,200,000
1,200,000
8,340,000
00
15,00010,00010,00010,00019,365,000
7,327,000
240,000
78,0005,823,000
267,000
919,000
4,515,000
2,400,000
20,00050,000180,000
1,600,000
150,000
80,00025,00010,0005,679,000
120,000
15,000

前年度予算額(B)20,170,000
10,550,000
10,550,000
1,200,000
1,200,000
8,340,000
80,00080,00015,00010,00010,00010,00020,195,000
6,867,000
50,0005,550,000
267,000
1,000,000
4,444,000
2,401,000
50,000200,000
1,600,000
150,000
33,00010,00020,00010,000300,000
180,000
10,000800,000
800,000
30,000180,000
75,0003,810,000
1,000
80,000
6,000
12,00020,00020,00017,521,000
1,844,000

10,0005,764,200
120,000
15,00025,00010,00020,00010,000200,000
170,000
40,000950,000
950,000
30,000180,000
75,0003,802,000
200
80,000
6,000
12,00019,00019,00017,075,200
3,119,8000300,000
300,0000
300,000
300,000

300,000△ 300,000

300,000△ 300,000

027,60027,600027,60027,600

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)27,600△ 27,600
100,000
1,416,400

27,600△ 27,600
100,000
2,692,200

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)9,943,801
11,360,201

7,251,601
9,943,801

施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
支
よ
出
る
収
その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

増減(A)-(B)

備考△ 830,000△ 750,000△ 750,000 地方公共団体より（市町村）00 家賃補助金
0 利用者負担金△ 80,000△ 80,000
0 決算利息00
0△ 830,000
460,000
190,000 バックアップ職員・本部人件費按分（240,000円）
78,000 本部人件費按分
273,000 職員２名
0 福祉医療機構共済掛金 ＠133,500×２名△ 81,000
71,000△ 1,000 給食材料費
20,000 常備薬
0△ 20,000 日用品（洗剤・台所洗剤・トイレットペーパー他）
0 電気・ガス・水道
0 利用者使用備品代
47,000 個人情報漏洩保険
25,000 公用車ガソリン代
0△ 85,200
0 職員健康診断他・本部人件費按分1,920円
0 職員制服代△ 25,000
0 職員研修費用
0 事務用品
0 コピー・封筒代
100,000 修理代金（各居室ドア鍵取付費含む）
10,000 電話料金
△ 30,000△ 150,000△ 150,000
0 振込手数料
0 火災、家財保険・業務災害総合保険
0 リース代金（請求ソフト・ケース記録サーバー代）
8,000 家賃800
0 保守料（ソフトウェア・TKCシステム）
00 県社会福祉協議会会費
1,000
1,000
445,800△ 1,275,800 ★

000 302大型冷蔵庫
00000 県社会福祉事業共済会
000△ 1,275,800
2,692,200 R5年度第3次補正予算
1,416,400

退職金掛金@13,800円×２名

ススミダス拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
障害児施設給付費収入
障害児通所給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入
補助金事業収入(一般)収
受託事業収入入受託事業収入(一般)
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
事
日用品費支出業
水道光熱費支出
活
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
に
賃借料支出
よ
教育指導費支出
る
車輌費支出
収
事務費支出
支
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
支事務消耗品費支出
出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
給食委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施施設整備等補助金収入
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に構築物取得支出
よ支
車輌運搬具取得支出
る出器具及び備品取得支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
収他
拠点区分間繰入金収入
入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
支
よ
出
る
収
その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算額(A)
87,010,000
81,020,000
81,020,000
2,738,000
3,252,000
570,000
2,382,000
300,000
1,000
780,000
750,000
30,00030,00087,791,000
57,313,500
22,500,000
7,000,000
19,000,000
1,813,500
7,000,000
9,305,000
2,000,000
25,000200,000
100,000
1,530,000
2,000,000
800,000
1,700,000
500,000
450,000
10,456,800
500,000
150,000
300,000
300,000
100,000
500,000
700,000
10,000200,000
6,916,800
5,266,800
1,650,000
300,000
00
50,000300,000
50,00030,00050,00050,000850,000
750,000
100,000
100,000
77,925,300
9,865,7000800,000
300,000

前年度予算額(B)83,612,000
78,527,000
78,527,000
2,580,000
2,505,000
190,000
2,030,000
285,000
348,050500
794,000
750,000
44,00044,00084,754,550
43,121,500
14,607,000
2,471,000
19,150,000
1,112,500
5,781,000
6,305,000
1,920,000
15,000150,000
50,0001,570,000
1,900,000
150,0000
250,000
300,000
10,551,800
420,000
120,000
120,000
200,000
90,000500,000
650,000
5,000
100,000
6,596,800
5,266,800
1,330,000
260,000
470,000
720,000
30,000250,000
00
20,00020,000750,000
750,0000060,728,300
24,026,250
175,000
175,000

備考

3,398,000 栄養士加算、
2,493,000 人員増によるサービスの拡大
2,493,000
158,000
747,000△ 190,000
570,000
352,000
15,000△ 348,050
500△ 14,000
0△ 14,000△ 14,000
3,036,450
14,192,000 人員3名増加、7,893,000 法人分人件費負担の振分
4,529,000△ 150,000
701,000
1,219,000
3,000,000
80,00010,00050,00050,000△ 40,000
100,000
650,000 事務費→事業費へ合算
1,700,000 事務費→事業費へ合算
250,000
150,000△ 95,000
80,00030,000180,000
100,000
10,000050,0005,000
100,000
320,0000
320,000
40,000△ 470,000 事務費→事業費へ合算△ 720,000 事務費→事業費へ合算
20,00050,00050,00030,00030,00030,000100,0000
100,000
100,000
17,197,000△ 14,160,550 ★
△ 175,000△ 175,000

20,000,000△ 175,000
300,000
300,000△ 250,000
250,000
300,000△ 475,000
200,000
200,000△ 20,000,000

200,000
124,200
124,200

20,000,000
124,200
124,200△ 19,800,000
00

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)124,200
75,800200,000
8,941,500

124,200
19,875,800
500,000
43,077,050

0△ 19,800,000△ 300,000△ 34,135,550

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)43,077,050
52,018,550―
43,077,050

500,000
800,000△ 800,000
200,000
200,000

175,000
500,0000
250,000
250,000
500,000△ 325,000

増減(A)-(B)43,077,050 R5年度第3次補正予算より8,941,500

社会福祉法人 静香会
社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収
経常経費寄附金収入
事入受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計(1)
動
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
事務費支出
収支
就労支援事業支出
支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
収
設
入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出によ 支 固定資産取得支出
る 出 ファイナンス･リース債務の返済支出
収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ拠点区分間繰入金収入の収他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
拠点区分間繰入金支出よ支る出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

法人本部

ほほえみ＆みのり
工房

悠雲寮

ゆううん

このはな保育園

悠雲の家

ススミダス

合計

157,405,000
328,980,000
1,000,000
5,000
580,000
1,585,000

1,047,001

54,0002,910,000
331,944,000
188,204,000
58,400,000
43,970,000

27,000,000
92,573,000
2,000
1,000
1,537,000
121,113,000
55,297,000
10,833,000
9,792,000
27,000,000

33,736,000

87,010,000

1,000
10,00033,747,000
30,451,000
2,515,000
2,656,600

5,000
1,900,000
159,310,000
104,500,000
18,900,000
21,183,000

15,00010,00019,365,000
7,327,000
4,515,000
5,679,000

1,000
780,000
87,791,000
57,313,500
9,305,000
10,456,800

226,557
3,100,000
147,909,557
11,400,443

17,521,000
1,844,000

850,000
77,925,300
9,865,700

00300,000

800,000

300,000△ 300,000

800,000△ 800,000
200,000

1,047,001
537,9992,600,000
293,174,000
38,770,000

1,366,000
104,288,000
16,825,000

35,622,600△ 1,875,600

0

0

0

0

637,068

192,000

200,000
382,248

637,068△ 637,068
600,000

192,000△ 192,000

582,248△ 582,248

0019,340,000

02,376,000
500,000

2,876,000△ 2,876,000
300,000

135,0000

600,000
500,000
135,000

135,000
138,000

082,800300,000
289,800

027,60000100,000
437,999

635,000△ 35,000
500,000
37,597,932

138,000△ 3,000
0
16,630,000

82,800△ 82,800
100,000△ 2,640,648

289,800
10,200200,000
8,334,643

27,600△ 27,600
100,000
1,416,400

25,885,785
26,323,784

195,339,831
232,937,763

52,452,583
69,082,583

5,278,722
2,638,074

37,709,519
46,044,162

9,943,801
11,360,201

200,000
124,200

内部取引消去事業区分合計157,405,000
27,000,000
561,639,000
1,002,000
82,0007,727,000
754,855,000
443,092,500
104,468,000
94,784,401
27,000,000
226,557
7,916,000
677,487,458
77,367,542

157,405,000
27,000,000
561,639,000
1,002,000
82,0007,727,000
754,855,000
443,092,500
104,468,000
94,784,401
27,000,000
226,557
7,916,000
677,487,458
77,367,542 ★

02,376,000
1,800,000
1,211,316

02,376,000
1,800,000
1,211,316

5,387,316△ 5,387,316
1,100,000
135,000

5,387,316△ 5,387,316
1,100,000
0△ 135,000

1,235,000
1,162,400
135,000△ 135,000

124,200
75,800200,000
8,941,500

1,297,400△ 62,400
1,200,000
70,717,826△ 135,000
043,077,050
52,018,550

369,687,291
440,405,117△ 135,000

1,100,000
1,162,400
001,162,400△ 62,400
1,200,000
70,717,826

0369,687,291
440,405,117