社会福祉法人メープル会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
本部 資金収支計算書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)児童福祉事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
保育事業収入保育所運営費収入
私的契約利用料収入
収 その他の事業収入
補助金事業収入（公費）入
その他の事業収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事業費支出
給食費支出
業
保健衛生費支出
活
保育材料費支出動
水道光熱費支出に消耗器具備品費支出
よ
保険料支出
る
賃借料支出
収
車輌費支出
支出資金支出雑支出
支 事務費支出
出 福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
支払利息支出事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）施 収 設備資金借入金収入
設 入 施設整備等収入計（４）設備資金借入金元金償還支出
整
固定資産取得支出
備構築物取得支出
等
支 建設仮勘定支出に出 その他の施設整備等による支出
よ差入保証金支出る
長期前払費用支出
収そ施設整備等支出計（５）支の 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）
他 収その他の活動収入計（７）の 入積立資産支出
活設備整備等積立資産支出
動 支
その他の活動による支出に 出出資金支出
よその他の活動支出計（８）る その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）収予備費支出（１０）
支当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

1/3

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

社会福祉法人メープル会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
メープル保育園 資金収支計算書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目
児童福祉事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
保育事業収入保育所運営費収入
私的契約利用料収入
収 その他の事業収入
補助金事業収入（公費）入
その他の事業収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事業費支出
給食費支出
業
保健衛生費支出
活
保育材料費支出動
水道光熱費支出に消耗器具備品費支出
よ
保険料支出
る
賃借料支出
収
車輌費支出
支出資金支出雑支出
支 事務費支出
出 福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
支払利息支出事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）施 収 設備資金借入金収入
設 入 施設整備等収入計（４）設備資金借入金元金償還支出
整
固定資産取得支出
備構築物取得支出
等
支 建設仮勘定支出に出 その他の施設整備等による支出
よ差入保証金支出る
長期前払費用支出
収そ
施設整備等支出計（５）支の 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）
他 収
その他の活動収入計（７）の 入
積立資産支出
活設備整備等積立資産支出
動 支
その他の活動による支出に 出
出資金支出
よその他の活動支出計（８）る その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）収予備費支出（１０）支
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

予算(A)

決算(B)

2,680,000
2,680,000
2,680,000
114,636,696
108,112,050
298,000
6,226,646
5,685,646
541,000
358,826

差異(A)-(B)118,515,522
98,733,952
66,931,729
17,397,280
2,399,200
934,500
11,071,243
8,778,500
4,580,000
118,500
1,080,000
2,545,000

2,364,300
2,364,300
2,364,300
115,557,405
108,233,090
261,050
7,063,265
6,406,625
656,640
257,646240
728,250712,250
16,000118,907,841
99,120,081
66,984,352
17,481,025
2,493,153
934,500
11,227,051
8,234,812
4,437,200
96,800820,8622,290,249

110,000
70,00024,00079,85059,36816,500251,000
6,524,000
540,000
47,00030,0001,190,000
220,000
150,000
355,000
3,380,000
61,00035,000433,983
6,630,120
501,511
5,028
24,075
1,391,973
228,550

10,000460,000
6,000
40,000479,652
114,516,104
3,999,418

22,299502,634
103,220479,652
114,464,665
4,443,176

03,960,000
003,960,000
0003,960,000-3,960,000

3,960,000-3,960,000

840,000
840,000

400,176
3,389,890
60,764

備考

315,700
315,700
315,700-920,709-121,040
36,950-836,619-720,979-115,640
101,180-240
111,750
127,750-16,000-392,319-386,129-52,623-83,745-93,9530-155,808
543,688
142,800
21,700259,138
254,751
030,150
10,6327,500
0-182,983-106,120
38,48941,9725,925-201,973-8,550150,000-45,176-9,890236
35,0000
0-12,299-42,634
6,000-63,220051,439-443,758
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0
0

1,500,000
1,500,000
0001,500,000-1,500,000-1,500,000-1,500,000
00-1,500,000
1,500,000
039,41818,912,022
18,951,440-1,016,824
18,912,022
17,895,198

2/3

1,056,242
0
1,056,242社会福祉法人メープル会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
浦和メープル保育園 資金収支計算書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目
児童福祉事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
保育事業収入保育所運営費収入
私的契約利用料収入
収 その他の事業収入
補助金事業収入（公費）入
その他の事業収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事業費支出
給食費支出
業
保健衛生費支出
活
保育材料費支出動
水道光熱費支出に消耗器具備品費支出
よ
保険料支出
る
賃借料支出
収
車輌費支出
支出資金支出雑支出
支 事務費支出
出 福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
支払利息支出事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）施 収 設備資金借入金収入
設 入 施設整備等収入計（４）設備資金借入金元金償還支出
整固定資産取得支出
備構築物取得支出
等
支 建設仮勘定支出に出 その他の施設整備等による支出
よ差入保証金支出る
長期前払費用支出
収
そ施設整備等支出計（５）支の 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）
他 収
その他の活動収入計（７）の 入積立資産支出
活設備整備等積立資産支出
動 支
その他の活動による支出に 出出資金支出
よその他の活動支出計（８）る その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）収予備費支出（１０）
支当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

00000000030
00030
0

180,000

71,763

10,00050,0001,720
51,699100,000
20,00010,509,677

18,344
10,132,394

20,00010,000300,000

20,0805,610
282,180

30,0002,000,000
1,000,000

30,993
1,629,809
1,056,265

40,0006,909,677
200,000

35,1806,909,677
162,600

174,765
10,864,442-10,864,442
80,000,000
80,000,000
2,672,000
17,755,800

174,765
10,378,922-10,378,892
80,000,000
80,000,000
2,672,000
17,755,800

17,755,800
7,100,000
5,100,000
2,000,000
27,527,800
52,472,200

17,755,800
6,757,410
5,100,000
1,657,410
27,185,210
52,814,790

0000000000-30
000-3000
00
00
108,237
0
8,280-1,69900000
100,000
1,656
377,283
0-80
4,390
17,82000-993
370,191-56,265
04,820
037,400000
0485,520-485,550
000000
342,5900342,590
342,590-342,590

00000000

100,000
100,000
100,000-100,000

00-100,000-100,000-100,000
100,000
041,607,758

42,335,898

41,607,758

42,335,898

3/3-728,140
0-728,140