資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入就労支援事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入事
入 経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
支 事務費支出収
出 就労支援事業支出支
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出によ 支 固定資産取得支出
る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に支よ
出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)
141,545,000
20,608,990
456,667,220
702,000
760,000
6,780,000
627,063,210
372,490,000
78,617,000
130,655,000
20,608,990
400,000
5,371,000
608,141,990
18,921,220

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)149,480,000
20,734,220
462,692,072
2,252,000
1,059,500
11,970,375
648,188,167
391,349,000
75,307,657
134,811,147
21,400,000
400,000
5,611,575
628,879,379
19,308,788
99,000△ 7,935,000 保育事業
△ 125,230 就労支援売上金△ 6,024,852 障害支援事業収入△ 1,550,000 寄附金△ 299,500 預金利息
△ 5,190,375 職員給費
△ 21,124,957△ 18,859,000 職員人件費
3,309,343 事業費経費△ 4,156,147 事務経費
△ 791,010 就労支援経費
0 借入金利息△ 240,575 職員給食材料他△ 20,737,389△ 387,568△ 99,000

99,0002,376,000
52,917,979△ 99,000
0 借入金償還金△ 46,917,979 器具備品

8,376,000△ 8,376,000

55,293,979△ 55,194,979
1,087,512△ 46,917,979
46,818,979△ 1,087,512 退職金取り崩し

0803,000

1,087,512
1,046,000△ 1,087,512△ 243,000 減価償却積立金

803,000△ 803,000
20,0009,722,220

1,046,000
41,51250,000△ 35,894,679△ 243,000△ 844,512△ 30,000 予備費45,616,899

327,823,662
337,545,882

363,714,361
327,819,682△ 35,890,699 前期繰越金
9,726,200 繰越金

2,376,000
6,000,000

備考法人本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入
補助金事業収入(一般)収 経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
事
教養娯楽費支出
業
事務費支出
活
福利厚生費支出動
職員被服費支出に旅費交通費支出
よ研修研究費支出る
事務消耗品費支出
収
印刷製本費支出
支支
水道光熱費支出
出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
等
に
よ支
る出
収
支
そ
の
収
他
入
の

予算額(A)
22,915,000
22,915,000
22,915,000

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

備考

700,000
5,000
550,000
550,000
550,000
24,170,000
62,729,000
35,021,000
9,890,000
9,476,000
312,000
8,030,000
50,00050,0003,386,000
535,000
20,000200,000
60,00070,00040,00050,00065,000280,000
75,000600,000
600,000
25,000381,000
55,000350,000
60,000110,000
300,000
50,00060,00060,00066,165,000△ 41,995,000

26,221,000
26,221,000
22,915,000
3,306,000
1,750,000
5,000
3,450,000
3,450,000
3,450,000
31,426,000
64,841,000
36,566,000
10,593,000
9,410,000
312,000
7,960,000
100,000
100,000
3,223,440
285,000
20,000200,000
60,00070,00040,00050,00065,000280,000
75,000600,000
600,000
25,000381,000
55,000350,000
60,000110,000
350,000
50,00097,44097,44068,164,440△ 36,738,440△ 3,306,000 処遇加算
△ 3,306,000 処遇加算
0 人材処遇加算△ 3,306,000△ 1,050,000 寄附金
0△ 2,900,000 駐車料金ほか△ 2,900,000△ 2,900,000△ 7,256,000△ 2,112,000△ 1,545,000 正規職員給与・直接職員加算給与△ 703,000 正規職員賞与
66,000 非常勤給与・賞与・直接職員加算給与
0 退職金掛け金
70,000 社会保険料・労働保険ほか△ 50,000△ 50,000 法人行事
162,560
250,000 職員健康診断ほか
0 職員制服代金
0 理事・評議員・監事旅費
0 研修経費
0 事務消耗品
0 印刷代金
0 光熱費 水道・電気・ガス
0 切手・電話料金・葉書等
0 理事会・評議員会等弁当・お茶菓子
0 広報誌年４回
00 会計・労務他委託費
0 振込み手数料
0 役員賠償保険・職員賠償保険
0 駐車料金・
0 土地駐車場（石原氏・杉山氏）
0 印紙代金・消費税
0 保守TKC他△ 50,000 慶弔費
0 会費代金△ 37,440 手土産他
△ 37,440△ 1,999,440△ 5,256,560 構築物・器具備品・ソフト

36,535,000

55,561,000△ 19,026,000 各事業所より繰り入れ

36,535,000
69,00069,00055,561,000
69,00069,00013,200,000△ 19,026,000
00 退職共済掛け金△ 13,200,000

69,00036,466,000
20,000△ 5,549,000

13,269,000
42,292,000
20,0005,533,560△ 13,200,000△ 5,826,000
0△ 11,082,560

16,501,383
10,952,383

10,967,823
16,501,383

5,533,560 前期繰越金
△ 5,549,000 繰越金

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入

その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
支よ出 拠点区分間繰入金支出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)悠雲寮拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入収入増減(A)-(B)

備考

手数料支出

437,000

418,000

保険料支出

1,850,000

1,850,000

賃借料支出

12,600,000

12,600,000

租税公課支出331,000

323,000

保守料支出

3,513,000

3,467,000

渉外費支出

845,000

1,060,000

諸会費支出

247,000

250,000

150,000
150,000
2,890,000
2,890,000

150,000
150,000
3,155,000
3,050,000
105,000
105,000
268,750,240
33,147,760
99,00099,00099,00042,170,000
37,000,000
490,000
550,000△ 99,000△ 36,170,000△ 37,000,000△ 490,000△ 550,000

530,000

530,000

特定費用収入その他の事業収入

32,310,000
1,480,000

32,310,000
1,480,000

受託事業収入

1,480,000

1,480,000

2,000
666,000
3,690,000
280,000
2,890,000
520,000
520,000
302,248,000
136,339,000
68,402,000
25,195,000
22,178,000
4,500,000
1,691,000

502,000
966,000
4,500,000
300,000
3,050,000
1,150,000
1,150,000
301,898,000
145,175,000
72,820,000
28,900,000
19,380,000
4,500,000
2,083,000

法定福利費支出

14,373,000

17,492,000

事業費支出
給食費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出

53,011,000
29,000,000
30,0002,090,000
10,00010,00049,589,240
25,879,240
30,0002,090,000
10,00010,000

教養娯楽費支出

2,662,000

2,805,000

日用品費支出1,984,000

2,000,000

水道光熱費支出
燃料費支出

7,150,000
1,948,000

7,150,000
1,600,000

消耗器具備品費支出

4,103,000

3,990,000

690,000

690,000

教育指導費支出

1,750,000

1,750,000

車輌費支出

1,498,000

1,500,000

雑支出
事務費支出
福利厚生費支出

86,00068,464,000
2,140,000

85,00070,831,000
2,100,000

職員被服費支出

440,000

420,000

旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出22,000500,000
2,650,000
435,000
630,000

20,000500,000
2,520,000
440,000
610,000

修繕費支出

6,740,000

9,290,000

通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
給食委託費支出
寝具委託費支出
清掃委託費支出

900,000
190,000
1,050,000
32,794,000
26,000,000
2,400,000
584,000

935,000
187,000
1,461,000
32,230,000
26,000,000
1,900,000
540,000

3,810,000

3,790,000

その他の委託費支出

雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
建物売却収入(基本財産)
施収
設入
整施設整備等収入計(4)備
固定資産取得支出
等
建物取得支出(基本財産)に
建物取得支出
よ支
構築物取得支出る出収支295,930,000
261,610,000
261,610,000

利用者負担金収入

保険料支出

支
出

297,890,000
263,570,000
263,570,000

前年度予算額(B)1,960,000
1,960,000
1,960,000 地方公共団体より(市町村)入所（利用者1名、自己負担金)
0 短期入所(介護給付費の内、支給日数を超えた自己負担金)
0 利用者負担金0
地方公共団体より（市町村)・利用者負担
金
0 三島市日中一時支援事業・裾野市日中一時支援事業
長泉町日中一時支援事業△ 500,000△ 300,000 利息△ 810,000△ 20,000 実習生謝礼金△ 160,000 職員・来客 給食費収入△ 630,000△ 630,000 制服代（職員徴収分)・古紙回収350,000△ 8,836,000△ 4,418,000 常勤職員に支払う俸給・手当△ 3,705,000 常勤職員に支払う賞与・特別手当
2,798,000 非常勤職員給与・手当・賞与・特別手当
0 派遣費用 支援員4名・洗濯委託2名△ 392,000 福祉医療機構退職共済掛金
法令に基づいて負担(健康保険・厚生年△ 3,119,000
金・児童手当・雇用保険・労災保険)
3,421,760
3,120,760 給食材料費・備蓄品
0 施設内で提供する医療に係る医薬品代
0 利用者健康診断・施設内駆除・消毒ほか
0 利用者の傷病に伴う診療代
0 エプロン
法人行事（カキ氷大会他)・悠雲寮行事△ 143,000（誕生会喫茶代）・おやつ代ほか
身の回り品(洗濯用洗剤・柔軟剤・ボディ
ソープ・△ 16,000
ハンドソープ・消毒液・ハンドソープほか）
0 水道・電気・ガス代
348,000 灯油代金
器具什器 加湿空気洗浄機（各居室 20台）・食事用食器・電気シェーバー・洗
113,000
濯機・掃除機・コンポ他厨房内の消耗品
ほか
0 利用者損害賠償・個人情報
利用者が利用する器具及び備品等リー0
ス・レンタル料
利用者訓練費(日帰り旅行代、バス代・レ△ 2,000
ク用品ほか)
1,000 車輌点検・修理・ガソリン代金△ 2,367,000 その他の経費(手土産ほか)
40,000
職員健康診断・インフルエンザ・ベネ
20,000
フィ駿東会費ほか
2,000 職員制服・作業着
0 職員旅費交通費130,000 出張（参加費・交通費・駐車場代）△ 5,000 事務用品・器具備品ほか
20,000 水道・電気代
デイルーム、通所トイレ・各所修理（壁△ 2,550,000
紙・電気）△ 35,000 固定電話・携帯電話・切手ほか
3,000 お茶・お茶菓子代△ 411,000 広報誌代ほか
564,000
0 給食委託500,000 寝具洗濯委託
44,000 清掃委託(ワックス）
会計処理委託・ＩＳＯ外部審査、コンサ
20,000
ルタント・ゴミ回収費・水質検査ほか
手数料(FB手数料・振込手数料・伝言メー
19,000
ル手数料ほか)0 建物・自動車保険・任意労災保険ほか
リース代金(温冷配膳庫3台・棟内カメラ
0 ドライブレコーダー3台・・プレハブ冷凍
冷蔵庫1式ほか）
8,000 契約用印紙代・消費税・自動車重量税
保守点検(パソコン・電気設備・浄化槽・46,000
消防設備ほか）△ 215,000 慶弔費ほか
会費(静岡県知的障害者福祉協会・日本知△ 3,000
的障害者福祉協会ほか）
00 その他の経費(手土産ほか)△ 265,000△ 160,000 職員・来客 給食材料費△ 105,000△ 105,000 静岡県社会福祉事業共済会 退職金取崩△ 8,046,240
8,396,240△ 99,000△ 99,000

経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

予算額(A)

器具及び備品取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
支よ出 拠点区分間繰入金支出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)260,704,000
41,544,000

6,000,000

6,000,000

4,130,000

6,000,000△ 6,000,000

42,170,000△ 42,071,000
305,000
305,0000
360,000
360,000
21,950,000

305,000
390,000
390,000
33,106,000

22,310,000△ 22,310,000
13,234,000

33,496,000△ 33,191,000
0△ 42,114,240

276,927,172
290,161,172

319,041,412
276,927,172

男性棟（テレビ・ソファー）・通所（テ1,870,000
レビ)・食堂（テレビ）・冷暖房ほか△ 36,170,000
36,071,000△ 305,000△ 305,000 静岡県社会福祉事業共済会 退職金取崩△ 305,000△ 30,000△ 30,000 静岡県社会福祉事業共済会△ 11,156,000 法人本部 繰入金△ 11,186,000
10,881,000
055,348,240△ 42,114,240 前期繰越金
13,234,000 繰越金

退職金掛金

ほほえみ＆みのり工房拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
特定費用収入収その他の事業収入
入受託事業収入受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
事
燃料費支出
業
消耗器具備品費支出
活
保険料支出
動
賃借料支出
に
教育指導費支出
よ
車輌費支出
る
雑支出
収
事務費支出
支
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
等
に
よ支
る出
収
支

予算額(A)

前年度予算額(B)20,608,990
20,608,990
96,519,000
80,000,000
80,000,000
225,000
1,600,000
14,694,000
14,694,000
3,000
653,000
20,000600,000
33,00033,000117,783,990
61,650,000
18,500,000
5,100,000
28,000,000
1,750,000
8,300,000
9,220,000
2,520,000
500,000
50,000250,000
400,000
2,400,000
200,000
200,000
110,000
570,000
2,000,000
20,00023,600,000
1,300,000
170,000
20,000150,000
600,000
200,000
700,000
550,000
20,000140,000
7,800,000
7,800,000
50,0001,000,000
9,000,000
50,0001,700,000
30,00020,000100,000
100,000
20,608,990
20,608,990
20,608,990
600,000
600,000
115,678,990
2,105,000

21,172,320
21,172,320
95,895,072
78,776,072
78,776,072
225,000
2,200,000
14,694,000
14,694,000
2,500
2,120,0000550,000
1,570,000
1,570,000
119,189,892
61,800,000
16,400,000
8,800,000
26,100,000
1,750,000
8,750,000
8,492,257
2,017,445
500,000
50,000255,500
399,3122,300,000
20,000200,000
200,000
110,000
570,000
1,840,000
30,00023,692,447
1,300,000
160,000
17,000140,000
610,000
190,000
400,000
540,000
19,000140,000
6,950,000
6,950,000
181,000
1,130,000
9,070,000
780,000
1,760,000
230,000
20,00055,44755,447
21,400,000
21,400,000
21,400,000
570,000
550,000
20,00020,000115,954,704
3,235,188

増減(A)-(B)△ 563,330 下請・パン・焼菓子・農業・ランチ・縫製ほか△ 563,330 下請・パン・焼菓子・農業・ランチ・縫製ほか
623,928
1,223,928
1,223,928 就労移行・Ｂ型・定着 利用料
0 利用者負担金 2名△ 600,000 利用者昼食代
0
0 就労支援施設指定管理料
500 定期預金・普通預金利息△ 1,467,000
20,000 実習生受入謝礼
50,000 職員・実習生昼食代△ 1,537,000△ 1,537,000 職員制服代（自己負担）ほか△ 1,405,902△ 150,000
2,100,000 正規職員基本給・諸手当△ 3,700,000 正規職員賞与
1,900,000 パート職員給与・嘱託
0 退職金共済掛金△ 450,000 健康保険・厚生年金・児童手当・雇用保険ほか
727,743
502,555
0 樹木剪定、消毒・害虫駆除・医薬品ほか
0 利用者作業服ほか△ 5,500
688 トイレットペーパー・洗剤・消毒液ほか
100,000 電気・ガス・水道料 就労支援より一部負担あり△ 20,0000 利用者が直接使用する物・防災備品ほか
0 利用者業務過誤賠償責任保険・賠償責任保険
0 寝具リース代
0 外出訓練ほか
160,000 ガソリン代・車検、点検・修理△ 10,000△ 92,447
0 健康診断・インフルエンザ接種・職員保険ほか
10,000 職員制服代 事業所負担分
3,000 研修以外の旅費交通費
10,000 研修のための費用 受講料・参加費・交通費△ 10,000 事務用品ほか
10,000 コピー・ＦＡＸ代 就労支援より一部負担あり
300,000 消防機器設備・建物・部品等修理
10,000 電話・携帯電話・切手ほか
1,000 会議用お茶・茶菓子
0 広報誌
850,000
850,000 送迎委託・建物警備・清掃委託・浄化槽管理委託ほか△ 131,000 振替振込手数料ほか△ 130,000 公用車・自賠責保険・実習生ほか傷害保険△ 70,000 電話機・ＰＣ・公用車・マネージメントカメラほか△ 730,000 収入印紙・重量税ほか△ 60,000 エレベーター・厨房機器・マネージメントカメラほか△ 200,000 慶弔費
0 静岡県社会福祉協議会・社会保険協会ほか
44,55344,553△ 791,010△ 791,010△ 791,010
30,00050,000 職員・実習生昼食代△ 20,000△ 20,000△ 275,714△ 1,130,188

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
支よ
拠点区分間繰入金支出
出る
その他の活動支出計(8)収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)506,312506,3120

備考△ 506,312△ 506,312

2,105,000

506,312207,000
207,000
9,317,000△ 506,312△ 207,000△ 207,000△ 7,212,000 法人本部へ繰入2,105,000△ 2,105,000

9,524,000△ 9,017,688△ 7,419,000
6,912,688

0△ 5,782,500

5,782,500

928,770928,770

6,711,270
928,770△ 5,782,500 前期繰越金
0 次期繰越金ゆううん拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
地域相談支援給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児相談支援給付費収入
その他の事業収入
収
受託事業収入入その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
教養娯楽費支出
保険料支出
事
賃借料支出
業
車輌費支出
活
雑支出
動
事務費支出
に
福利厚生費支出
よ職員被服費支出
る
旅費交通費支出
収
研修研究費支出
支事務消耗品費支出
印刷製本費支出
支
水道光熱費支出
出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
等
に
よ支
る出
収
支

予算額(A)
26,167,220
5,066,220
36,0005,030,220
1,901,000
1,901,000
19,200,000
19,200,000
1,000
26,0001,000
25,00025,00026,194,220
16,636,000
5,800,000
3,450,000
5,030,000
356,000
2,000,000
602,000
150,000
12,0005,000
430,000
5,000
4,817,000
150,000
40,00030,000150,000
300,000
145,000
230,000
50,000400,000
30,000100,000
300,000
300,000
10,000525,000
1,817,000
50,000450,000
30,000
5,000
5,000
5,000
11,0001,000
10,00010,00022,066,000
4,128,220

前年度予算額(B)29,626,000
6,810,000
72,0006,738,000
3,266,000
3,266,000
19,550,000
19,541,000
9,000
1,000
26,0001,000
25,00025,00029,653,000
18,924,000
7,470,000
3,880,000
4,958,000
356,000
2,260,000
611,000
150,000
11,00010,000430,000
10,0006,025,980
229,000
40,00060,00060,000300,000
145,000
190,000
50,000450,000
30,000100,000
400,000
400,000
10,000525,000
1,817,000
1,100,000
450,000
55,000
5,000
9,980
9,980
15,0001,000
14,00014,00025,575,980
4,077,020

増減(A)-(B)△ 3,458,780△ 1,743,780△ 36,000 地域相談支援△ 1,707,780 計画相談新規△ 1,365,000 障害児相談支援△ 1,365,000△ 350,000△ 341,000 長泉町（相談 ﾊｯﾋﾟｰのわ 自立支援協議会事務局）△ 9,000
0
0 給食費
0 給食費
0
0
△ 3,458,780△ 2,288,000△ 1,670,000 正規職員給与・手当他△ 430,000 正規職員賞与他
72,000 非常勤職員給与・賞与他
0 退職金掛け金△ 260,000 社会保険料他△ 9,000
0 法人行事
1,000 ﾊｯﾋﾟｰのわ 参加利用者障害保険△ 5,000 駐車料金
0 車両点検・ガソリン代金△ 5,000 手土産代金△ 1,208,980△ 79,000 職員検診・ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ・ﾍﾞﾈﾌｨ会費
0 制服代金△ 30,000 旅費代金
90,000 研修経費
0 事務消耗品
0 印刷代金40,000 電気・ガス・水道
0 修繕費△ 50,000 切手・電話・携帯代金
0 会議経費
0 広報誌年4回△ 100,000 会計・労務他△ 100,000 会計・労務他
0 振り込み手数料
0 職員賠償・車両保険
0 パソコン・車両リース△ 1,050,000 消費税
0 コピー・パソコン他△ 25,000 慶弔費
0 会費△ 4,980 手土産△ 4,980△ 4,000
0 職員給食代金△ 4,000△ 4,000 手土産ほか△ 3,509,980
51,200

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
収他
入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
支よ
拠点区分間繰入金支出
出る
その他の活動支出計(8)収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)14,00014,00056,00056,0001,721,000
1,777,000△ 1,777,000

14,00056,00056,0001,270,000

2,351,220

1,326,000△ 1,312,000
10,0002,755,020

4,721,949
7,073,169

1,962,949
4,717,969

備考△ 14,000△ 14,000△ 14,000
0
0 退職共済掛け金
451,000 本部繰入金（共通経費
451,000△ 465,000△ 10,000△ 403,800
2,759,000 前期繰越金
2,355,200

このはな保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入委託費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受取利息配当金収入
収
その他の収入入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

予算額(A)
141,545,000
117,800,000
23,745,000
23,745,000
65,0001,861,000
51,0001,790,000
20,00020,000143,471,000
89,832,000
43,484,000
22,332,000
10,851,000
600,000
935,000

前年度予算額(B)149,480,000
122,310,000
27,170,000
27,170,000
65,0001,870,800
50,8001,790,000
30,00030,000151,415,800
94,605,000
38,990,000
21,680,000
19,700,000
600,000
1,165,000

法定福利費支出

11,630,000

12,470,000

事業費支出
給食費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌費支出
事務費支出

12,681,000
6,280,000
20,000281,000
20,000280,000
1,600,000
2,780,000
1,260,000
120,000
40,00025,170,000

12,954,790
6,553,790
20,000281,000
20,000280,000
1,600,000
2,780,000
1,260,000
120,000
40,00025,170,000

福利厚生費支出

1,230,000

1,230,000

職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
給食委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出

320,000
20,000600,000
930,000
260,000
220,000
990,000
500,000
10,000550,000
8,500,000
7,020,000
80,0001,400,000
30,000880,000

320,000
20,000600,000
930,000
260,000
220,000
990,000
500,000
10,000550,000
8,500,000
7,020,000
80,0001,400,000
30,000880,000

賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
建物取得支出(基本財産)
出
構築物取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
収他
入 拠点区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
支よ出 拠点区分間繰入金支出る
その他の活動支出計(8)収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)4,590,000

4,590,000

3,000,000
310,000
1,430,000
500,000
200,000
100,000
100,000
400,000
1,870,000
1,790,000
80,00080,000129,953,000
13,518,000

3,000,000
310,000
1,430,000
500,000
200,000
100,000
100,000
400,000
1,870,000
1,790,000
80,00080,000134,999,790
16,416,010

2,376,000

2,376,000
10,357,979
9,657,979
700,000
12,733,979△ 12,733,979
262,200
262,200
13,200,000

2,376,000△ 2,376,000

増減(A)-(B)

備考△ 7,935,000△ 4,510,000 長泉町△ 3,425,000△ 3,425,000 利用者負担金・補助金
0 利息△ 9,800
200 実習生謝礼金
0 職員給食代金△ 10,000△ 10,000 制服代（職員徴収分）△ 7,944,800△ 4,773,000
4,494,000 常勤職員に支払う俸給・手当
652,000 常勤職員に支払う賞与・特別手当△ 8,849,000 非常勤職員給与・手当･賞与･特別手当
0 シルバー人材センター△ 230,000 福祉医療機構退職共済掛金
法令に基づいて負担（健康保険料・厚生年金・児童△ 840,000
手当・雇用保険・労災保険）△ 273,790△ 273,790 給食材料費・備蓄品
0 薬代金
0 害虫駆除・樹木剪定、消毒ほか
00 日用品 洗剤・トイレットペーパーほか
0 保育に必要な文具・絵本・運動会等の行事ほか
0 水道・電気・ガス 光熱費
0 園児の器具什器（食器）・厨房内の消耗品
0 傷害保険・個人情報漏洩保険
0 車輌点検・修理・ガソリン代金0
職員 インフルエンザ・健康診断・ベネフィ駿東会
0費ほか
0 職員 制服・エプロン
0 業務に係る旅費代金
0 出張(参加費・交通費・駐車場代)
0 事務用消耗品・器具什器ほか
0 コピーカウンター・封筒印刷・パンフレット印刷
0 水道・電気 光熱費
0 各所修理0 固定電話・携帯電話・切手代ほか
0 お茶代金
0 広報誌代金
0
0 厨房委託費（最低賃金の増加）
0 清掃委託費
0 顧問料・警備保障・ＩＳＯ外部審査
0 振込手数料
0 火災保険他
リース料(スチームコンベクションオーブン・包丁ま0 な板殺菌庫・食器消毒保管庫・食器洗浄機・ＬＥＤ
照明ほか)
0 土地借地料(保育園・畑）
0 消費税・印紙代金
0 保守点検(浄化槽維持管理代金・消防設備点検料ほか）
0 慶弔費
0 会費(保育所連合会会費ほか)
00 その他の経費(手土産ほか)
0 独立行政法人福祉医療機構 借入金利子
00 職員給食材料費
00 静岡県社会福祉事業共済会 退職金取崩△ 5,046,790△ 2,898,010
0△ 10,357,979 独立行政法人福祉医療機構 設備資金借入金元金償△ 9,657,979△ 700,000△ 10,357,979
10,357,979△ 262,200△ 262,200 静岡県社会福祉事業共済会 退職金取崩△ 13,200,000

290,000
290,000
9,468,000

13,462,200
310,000
310,000
11,020,000△ 13,462,200△ 20,000△ 20,000 静岡県社会福祉事業共済会△ 1,552,000 法人本部 繰入金9,758,000△ 9,758,000

11,330,000
2,132,200△ 1,572,000△ 11,890,200

1,384,000
12,400,808
13,784,808

5,814,231
6,586,577
12,400,808△ 4,430,231
5,814,231 前期繰越金
1,384,000

退職金掛金悠雲の家拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
補足給付費収入収
特定障害者特別給付費収入
入特定費用収入受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出事
消耗器具備品費支出
業
保険料支出
活
教育指導費支出
動
雑支出
に
事務費支出
よ
福利厚生費支出る
職員被服費支出
収
旅費交通費支出支支
事務消耗品費支出
出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ拠点区分間繰入金収入
の
収
他
入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
支よ
拠点区分間繰入金支出
出る
その他の活動支出計(8)収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)
13,176,000
6,600,000
6,600,000
840,000
840,000
5,736,000
20,00013,196,000
5,304,000
50,0004,378,000
178,000
698,000
3,053,000
1,800,000
50,000120,000
888,000
180,000
5,000
10,0005,218,000
120,000
6,000
30,0003,000
2,000
100,000
140,000
32,000980,000
980,000
30,000240,000
152,000
3,168,000
1,000
174,000
15,0005,000
20,00020,00013,575,000△ 379,000

前年度予算額(B)7,510,000
3,100,000
3,100,000
510,000
510,000
3,900,000
10,0001,575
1,575
7,521,575
3,176,000
50,0002,660,000
45,000421,000
1,979,200
1,100,000
140,000
60,000553,000
90,0005,000
26,2005,000
2,953,350
62,0003,000
17,0003,000
2,000
94,00076,00016,000490,000
490,000
15,000120,000
76,0001,854,000
1,000
87,00015,2003,500
18,65018,6501,575
1,575
8,110,125△ 588,550

増減(A)-(B)

備考

5,666,000
3,500,000
3,500,000 地方公共団体より（市町村）330,000
330,000 家賃補助金
1,836,000 利用者負担金
10,000 決算利息
△ 1,575△ 1,575
5,674,425
2,128,000
0 バックアップ職員
1,718,000 非常勤職員給与・手当・賞与・特別手当
133,000 福祉医療機構退職共済掛金
277,000 法令に基づいて負担（社会保険料ほか）
1,073,800
700,000 給食材料費△ 90,000 行事（誕生会ほか）・外出
60,000 日用品（洗濯洗剤・台所洗剤・ハンドソープほか）
335,000 水道・電気・ガス代
90,000 利用者用備品代金
0△ 26,200
5,000
2,264,650
58,000 職員健康診断・インフルエンザ・ベネフィ駿東
3,000 職員制服代
13,000 交通費
0 事務用品・器具備品
0 ISO管理文書印刷代
6,000 修繕費用
64,000 電話料金ほか
16,000 広報誌代
490,000
490,000 会計処理委託・労務管理委託・警備保障・伝言メール
15,000 振込手数料
120,000 損害保険料・業務災害総合保険ほか
76,000 リース代金（請求ソフト・ケース記録・サーバー代）
1,314,000 家賃
087,000 保守点検（ソフトウェア）△ 200
1,500 会費（静岡県社会福祉協議会会費ほか）
1,350
1,350 手土産代
△ 1,575△ 1,575
5,464,875
209,550

390,000
390,000△ 390,000△ 390,000

390,000△ 390,000
2,194,400△ 390,000
390,000△ 2,194,400

28,00028,0001,291,000

2,194,400
14,00014,000424,000△ 2,194,400
14,00014,000 静岡県社会福祉事業共済会
867,000 法人本部 繰入金1,319,000△ 1,319,000

438,000
1,756,400

881,000△ 3,075,400△ 1,698,000

777,850△ 2,475,850

16,343,580
14,645,580

7,654,000
8,431,850

8,689,580
6,213,730

退職金掛金社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入就労支援事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入事
入 経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
支 事務費支出収
出 就労支援事業支出支
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出によ 支 固定資産取得支出
る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ拠点区分間繰入金収入
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
拠点区分間繰入金支出
支
よ
出
る
収
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

法人本部

悠雲寮

ほほえみ＆みのり工房

ゆううん

このはな保育園

悠雲の家

141,545,000
22,915,000
700,000
5,000
550,000
24,170,000
62,729,000
50,0003,386,000

297,890,000
2,000
666,000
3,690,000
302,248,000
136,339,000
53,011,000
68,464,000

66,165,000△ 41,995,000

2,890,000
260,704,000
41,544,000

20,608,990
96,519,000

2,376,000

2,376,000
6,000,000

2,376,000
6,000,000

2,376,000△ 2,376,000

8,376,000△ 8,376,000
36,535,000

8,376,000△ 8,376,000
026,167,220

13,176,000

1,000
26,00026,194,220
16,636,000
602,000
4,817,000

65,0001,861,000
143,471,000
89,832,000
12,681,000
25,170,000

20,00013,196,000
5,304,000
3,053,000
5,218,000

600,000
115,678,990
2,105,000

11,00022,066,000
4,128,220

400,000
1,870,000
129,953,000
13,518,000

13,575,000△ 379,000

36,535,0000
360,000
21,950,000

69,00036,466,000
20,000△ 5,549,000

22,310,000△ 22,310,000

16,501,383
10,952,383

事業区分合計141,545,000
20,608,990
456,667,220
702,000
760,000
6,780,000
627,063,210
372,490,000
78,617,000
130,655,000
20,608,990
400,000
5,371,000
608,141,990
18,921,220

6,000,000

36,535,000
69,000

内部取引消去141,545,000
20,608,990
456,667,220
702,000
760,000
6,780,000
627,063,210
372,490,000
78,617,000
130,655,000
20,608,990
400,000
5,371,000
608,141,990
18,921,220

3,000
653,000
117,783,990
61,650,000
9,220,000
23,600,000
20,608,990

6,000,000△ 6,000,000

合計

0△ 36,535,000

36,535,000
803,000
36,535,000△ 36,535,000△ 36,535,0000△ 1,698,000

37,338,000△ 803,000
20,0009,722,220

16,343,580
14,645,580

327,823,662
337,545,882

2,105,000

56,0001,721,000

290,000
9,468,000

28,0001,291,000

2,105,000△ 2,105,000

1,777,000△ 1,777,000

9,758,000△ 9,758,000

1,319,000△ 1,319,000

13,234,000

02,351,220

1,384,000

276,927,172
290,161,172

928,770928,770

4,721,949
7,073,169

12,400,808
13,784,808△ 36,535,0000803,00000803,000△ 803,000
20,0009,722,220

0327,823,662
337,545,882