第1号の1様式
資金収支計算書（自）平成25年4月1日
さくらの家福祉農園
勘定科目
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
雑収入
収 借入金利息補助金収入
事 入 経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(１)に人件費支出
よ
事業費支出
る
収 支 事務費支出
支 出 就労支援事業支出
障害者地域生活ｻﾎﾟｰﾄ事業補助金支出
支払利息支出事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)-(２)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 固定資産売却収入
る整施設整備等収入計(４)収備
設備資金借入金元金償還支出
支支等
固定資産取得支出
出に施設整備等支出計(５)よ施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入にの 入
その他の活動収入計(７)よ他る
その他の活動による支出の収活
その他の活動支出計(８)支動その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)（至）平成26年3月31日
予算(A)2,600,000
37,898,000
640,000
120,000
40,000150,000
4,000
41,452,000
29,699,000
3,466,000
4,943,500
3,750,000
1,000,000
93,50042,952,000△ 1,500,000
458,000
569,230
1,027,230
550,000
1,119,230
1,669,230△ 642,000
1,600,000
1,600,000
197,593
197,593
1,402,407

決算(B)
差異(A)-(B)2,688,045△ 88,045
38,107,032 △ 209,032
675,004△ 35,004
37,00083,00093,000△ 53,000
8,118
141,882
2,900
1,100
41,611,099 △ 159,099
29,364,482
334,518
3,235,452230,548
5,336,020 △ 392,520
3,297,173
452,827
1,000,425△ 425
49,50044,00042,283,052
668,948△ 671,953 △ 828,047
458,000
0569,23001,027,2300550,000
0
1,106,500
12,7301,656,500
12,730△ 629,270△ 12,730
1,600,000
01,600,000
0
202,260△ 4,667
202,260△ 4,667
1,397,740
4,667

予備費支出(10)00

社会福祉法人（単位：円）

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 739,593

96,517△ 836,110

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)17,534,652
16,795,059

17,534,652
17,631,169

0△ 836,110

5 ページ

備考

資金収支計算書【第１号の１】

第2号の1様式
事業活動計算書（自）平成25年4月1日 （至）平成26年3月31日
社会福祉法人さくらの家福祉農園（単位：円）
勘定科目
当年度決算(A)
前年度決算(B)
増減(A)-(B)
就労支援事業収益
2,688,045
2,688,045
障害福祉サービス等事業収益
38,107,032
38,107,032
収
675,004
675,004
サ 益 雑収益
経常経費寄附金収益
101,358
101,358
ー
サービス活動収益計(１)41,571,439
41,571,439
ビ
人件費
29,364,482
29,364,482
ス
活事業費
3,243,810
3,243,810
動
事務費
5,336,020
5,336,020
増 費 就労支援事業費用
3,297,173
3,297,173
減 用 障害者地域生活サポート事業補助金支出
1,000,425
1,000,425の減価償却費
2,221,268
2,221,268
部
国庫補助金等特別積立金取崩額△ 1,293,512△ 1,293,512
サービス活動費用計（２）43,169,666
43,169,666
サービス活動増減差額 (３)＝(１)－（２）△ 1,598,227△ 1,598,227
サ
借入金利息補助金収益
37,00037,000ー
ビ 収 受取利息配当金収益
8,118
8,118
ス
益
その他のサービス活動外収益
2,900
2,900
活動
サービス活動外収益計(４)48,01848,018
外49,50049,500増 費 支払利息
減 用
サービス活動外費用計(５)49,50049,500のサービス活動外増減差額(６)＝(４)-（５）△ 1,482△ 1,482部
経常増減差額(７)=(３)＋(６)△ 1,599,709△ 1,599,709
施設整備等補助金収益458,000
458,000
特 収 固定資産売却益
12,73012,730
別 益
特別収益計(８)470,730
470,730増国庫補助金等特別積立金積立額
19,190,608
19,190,608
減 費
その他の特別損失
202,260
202,260の 用
特別費用計(９)19,392,868
19,392,868
部
特別増減差額(10)=(８)-(９)△ 18,922,138△ 18,922,138
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△ 20,521,847△ 20,521,847
繰 前期繰越活動増減差額(12）51,113,974
51,113,974
越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)30,592,127
30,592,127
活動 基本金取崩額(14)00
増
その他の積立金取崩額(15)1,600,000
1,600,000
減
差 その他の積立金積立額(16)00額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)の32,192,127
51,113,974△ 18,921,847
部 (16)
脚注）社会福祉法人会計基準への移行時の取り扱い１の(2)に基づき、前年度決算は記載しないものとする

8 ページ

事業活動計算書【第2号の1】

第三号の１

貸借対照表
平成 26年3月31日 現在
社会福祉法人さくらの家福祉農園
勘定科目（単位：円）
資産の部
当年度末
19,445,641
11,161,559
11,161,559
8,284,082
8,275,082
9,000
044,658,054
41,945,920
7,784,736
24,161,184
10,000,000
2,712,134
345,143
373,942
380,086
668,341
603,222
224,700
0116,700
64,103,695

前年度末

勘定科目
増減
19,445,641 流動負債
11,161,559
事業未払金
11,161,559
職員預り金
8,284,082
仮受金
8,275,082 固定負債
9,000
設備資金借入金
負債の部合計044,658,054
41,945,920 基本金
7,784,736
基本金
24,161,184 その他の積立金
10,000,000
備品等購入積立金
2,712,134 国庫補助金等特別積立金
345,143
国庫補助金等特別積立金
373,942 次期繰越活動増減差額
380,086
次期繰越活動増減差額
668,341（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
603,222
224,700
0116,700
負債及び純資産の部合計
64,103,695

流動資産
0
現金預金
0
現金預金
0
その他の流動資産
0
事業未収金
0
前払金
0
仮払金
0
固定資産
0
基本財産
0
土地
0
建物
0
定期預金
0
その他の固定資産0
建物附属設備0
構築物
0
機械及び装置0
車輛運搬具
0
器具及び備品0
ソフトウェア
0
積立預金0
差入保証金
0
資産の部合計0
脚注
1．減価償却費の累計額
19,809,745 円
2．徴収不能引当金の額
0円
３.社会福祉法人会計基準への移行時の取り扱い１の(2)に基づき、前年度決算は記載しないものとする
13 ページ

負債の部
当年度末
1,814,472
1,785,894
28,57802,200,000
2,200,000
4,014,472
純資産の部
10,000,000
10,000,000
0017,897,096
17,897,096
32,192,127
32,192,127△ 20,521,847
60,089,223

64,103,695

前年度末
00
0
0
000

増減
1,814,472
1,785,894
28,57802,200,000
2,200,000
4,014,472

0
10,000,000
010,000,0000000
017,897,096
017,897,096
032,192,127
032,192,127
0 △ 20,521,847
060,089,223

064,103,695

25年度貸借対照表【第3号の１】

財産目録
平成 26年 3月 31日 現在
社会福祉法人 さくらの家福祉農園
資 産 ・ 負 債 の 内 訳
Ⅰ 資産の部
1．流動資産現金預金
現金（現金手元有高）普通預金
中栄信用金庫 伊勢原支店
横浜銀行 伊勢原支店
定期預金
中栄信用金庫 伊勢原支店
事業未収金
2月分 訓練等給付費収入
2月分 介護給付費収入
2月分 サービス利用計画作成費収入
3月分 訓練等給付費収入
3月分 介護給付費収入
3月分 サービス利用計画作成費収入
25年度 障害者地域生活サポート事業補助金収入

前払金
4月分 駐車場代
流動資産合計
2．固定資産（1）基本財産
土地建物
定期預金（基本財産）
中栄信用金庫 伊勢原支店
基本財産合計（2）その他の固定資産
建物附属設備構築物
機械及び装置
車輛運搬具
器具及び備品ソフトウェア
差入保証金
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1．流動負債
事業未払金
3月分職員給与
職員預り金
源泉所得税
流動負債計
2．固定負債
設備資金借入金（独法）福祉医療機構
固定負債合計負債合計
差引
純資（単位：円）
金額

11,161,559
186,228
7,175,331
5,652,626
1,522,705
3,800,000
3,800,000
8,275,082
2,184,377
1,537,987
119,132
1,814,013
1,307,365
312,208
1,000,000
9,000
9,000
19,445,641

7,784,736
24,161,184
10,000,000
10,000,000
41,945,920
345,143
373,942
380,086
668,341
603,222
224,700
116,700
2,712,134
44,658,054
64,103,695

1,785,894
1,785,894
28,57828,5781,814,472
2,200,000
2,200,000
2,200,000
産

14 ページ

4,014,472
60,089,223

財産目録