財

産

令和

目

録

４年３月３１日現在

社会福祉法人まごころ
貸借対照表科目Ⅰ（単位：円）
場所・物量等

取得年度

取得価額

使用目的等

減価償却累計額

貸借対照表価額

資産の部
１

流動資産
現金
普通預金

現金
小口現金
静岡銀行
駅南支店 No.0894067
静岡銀行
駅南支店 No.0920151
静岡銀行
駅南支店 No.0915649
静岡銀行
駅南支店 No.0952019
清水銀行
静岡支店 No.2615379
ゆうちょ銀行
12340-18109431
ゆうちょ銀行
238-5993287
ゆうちょ銀行
238-6120006－－

運転資金として運転資金として

－
－

－
－

0 円
21,762 円－

運転資金として－－74,578,876 円－

運転資金として－－

124,762 円－

運転資金として－－

246,590 円－

運転資金として

－

－

0 円

－

運転資金として－－12,450,847 円－

運転資金として－－37,929,807 円－

運転資金として

－

－

0 円

－

運転資金として

－

－

0 円

小計

125,352,644 円

事業未収金

静岡県国保連、利用者他

－

介護報酬等

－

－

108,639,706 円

未収補助金

施設整備補助金他－

施設運営のため－－

732,483,392 円

貯蔵品

災害備蓄品・紙おむつ他－

施設運営のため－－

6,211,148 円

立替金

職員社宅費用等－

施設運営のため－－

105,729 円

前払費用

賠償保険料他－

施設運営のため－－

2,395,333 円

流動資産合計２

975,187,952 円

固定資産（１）基本財産
土地

建物

特別養護老人ホームまごころタウン＊静岡
静岡県静岡市駿河区弥生町
683番1他9筆 3,789.99㎡-

特別養護老人ホームまごころタウン＊静岡
静岡県静岡市駿河区弥生町679番
3他
鉄筋コンクリート造４階建建物
5,399.77㎡及び附属建物20.61㎡
特別養護老人ホームまごころタウン＊新百合ヶ丘
神奈川県川崎市麻生区百合ヶ丘3丁目15-1,3
鉄筋コンクリート造5階建建物
6934.80㎡

第一種事業
特別養護老人ホーム等で使用している-

362,941,672 円
小計

362,941,672 円

1,383,214,600 円

370,373,872 円

1,012,840,728 円

2,208,959,670 円

0 円

2,208,959,670 円

第一種事業
H26年度 特別養護老人ホーム等で使用している

R3年度

第一種事業
特別養護老人ホーム等で使用している
小計

3,221,800,398 円

基本財産合計3,584,742,070 円（２）その他の固定資産
建物
車両運搬具
器具及び備品
ソフトウエア
差入保証金
その他の固定資産Ⅱ

倉庫
リフト付き車両他
ベッド一式他
給食管理ソフト他
駐車場敷金
リサイクル預託金他-

施設運営のため
利用者送迎用他
施設運営のため
施設運営のため
施設運営のため
施設運営のため

152,508
13,599,184
167,798,806
29,335,000
-

円
円
円
円

103,588
11,831,245
49,933,754
21,125,880
-

円
円
円
円

48,9201,767,939
117,865,052
8,209,120
653,000
266,450

円
円
円
円
円
円

その他の固定資産合計

128,810,481 円

固定資産合計

3,713,552,551 円

資産合計

4,688,740,503 円

負債の部
１

流動負債
短期借入金
事業未払金
1年以内返済予定
設備資金借入金
職員預り金
前受収益
賞与引当金

清水銀行 静岡支店
百合ヶ丘特養建設費、給与他

－
－

－
－

－
－

－
－

363,287,200 円
2,049,498,600 円

静岡銀行 駅南支店

－

－

－

－

23,832,000 円

福祉医療機構－－－－34,104,000 円

社会保険料他
事務所賃料
職員賞与引当金

－
－
－

－
－
－

－
－
－

－
－
－

1,180,738 円
206,759 円
10,762,167 円

流動負債合計２

2,482,871,464 円

固定負債
設備資金借入金
長期預り金

静岡銀行 駅南支店
福祉医療機構収益事業敷金

－
－
－

－
－
－

－
－
－

－
－
－

293,920,000 円
704,130,000 円
366,000 円

固定負債合計998,416,000 円

負債合計

3,481,287,464 円

差引純資産

1,207,453,039 円

2

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘定科目
介護保険事業収入
建物賃貸事業収入
公益事業収入収
経常経費寄附金収入
入受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支
利用者負担軽減額
出支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
収
入

施
設
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支る 出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収入
そ
の 収
他 入
の
その他の活動収入計(7)活
その他の活動による支出
動
に
支
よ
出
る
収
その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)678,398,000 678,320,270
77,7302,481,000
2,481,108△ 108780,0000
780,000
40,00060,000△ 20,000
4,000
973
3,027
3,530,000
4,019,962△ 489,962
685,233,000 684,882,313
350,687436,609,000 409,568,012
27,040,988
186,462,000 177,985,148
8,476,852
131,322,000 113,000,314
18,321,686
6,007,000
5,535,368
471,632
20,104,000
18,040,388
2,063,612
2,072,000
1,933,286
138,714782,576,000 726,062,516
56,513,484△ 97,343,000 △ 41,180,203 △ 56,162,797
736,036,000 736,036,000
0
40,000,000
040,000,000

776,036,000 736,036,000
57,936,000
57,936,000
2,269,977,000 2,264,009,366

40,000,000
05,967,634

2,327,913,000 2,321,945,366
40,00040,0005,967,634
34,032,366
0

40,000434,000

40,000433,0000
1,000

434,000△ 394,000

433,000△ 393,000

1,000△ 1,000----------------

7,510,000△ 1,551,877,000 △ 1,585,909,366

8,153,000△ 643,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)（単位：円）
備考△ 1,657,124,000 △ 1,627,482,569 △ 29,641,431

188,497,224

188,497,224

0△ 1,468,626,776 △ 1,438,985,345 △ 29,641,431
当期末支払資金残高(11)+(12)
予備費のうち643,000円を支払利息支出に209,000円、その他の活動による支出に434,000円
充当使用している3

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日
勘定科目
介護保険事業収益
建物賃貸事業収益収
サ 益 経常経費寄附金収益ー
ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
事業費
動
事務費
増 費
利用者負担軽減額
減 用
減価償却費
の
国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サー 収 その他のサービス活動外収益
ビ 益ス
サービス活動外収益計(4)活支払利息動その他のサービス活動外費用
外
費
増
用
減
の
サービス活動外費用計(5)部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益

当年度決算(A)678,320,270
2,481,108
60,000

前年度決算(B)654,692,253
2,481,108
57,166（単位：円）
増減(A)-(B)23,628,017
0
2,834

680,861,378
410,957,177
177,985,148
113,000,314
5,535,368
60,545,491△ 64,104,335
703,919,163△ 23,057,785
973
4,019,962

657,230,527
398,047,378
122,359,384
56,945,189
4,470,412
65,351,434△ 23,790,607
623,383,190
33,847,337
343
5,655,527

23,630,851
12,909,799
55,625,764
56,055,125
1,064,956△ 4,805,943△ 40,313,728
80,535,973△ 56,905,122630△ 1,635,565

4,020,935
18,040,388
1,933,286

5,655,870
17,294,243
1,750,463△ 1,634,935
746,145
182,823

19,973,674△ 15,952,739

19,044,706△ 13,388,836

928,968△ 2,563,903△ 39,010,524
736,036,000

20,458,501
70,173,500△ 59,469,025
665,862,500

736,036,000
736,036,000

70,173,500
70,173,500

665,862,500
665,862,500

736,036,000
070,173,500
0665,862,500
0△ 39,010,524

20,458,501△ 59,469,025

101,991,690

81,533,189

20,458,501

62,981,166

101,991,690△ 39,010,524

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62,981,166

101,991,690△ 39,010,524

収
益

特
別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額
減
の 費
部 用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増
その他の積立金取崩額(15)減
差 その他の積立金積立額(16)額次期繰越活動増減差額の部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)4第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在（単位：円）
資

産

の

部

当年

負

債

前年

の

部

当年

前年

増減
度末

流動資産

増減

度末

度末

975,187,952

296,464,087

678,723,865 流動負債

現金預金

125,352,644

119,648,688

5,703,956

短期運営資金借入金

事業未収金

108,639,706

107,262,606

1,377,100

事業未払金

未収補助金

732,483,392

65,552,379

666,931,013

貯蔵品

6,211,148

3,134,636

3,076,512

立替金

105,729

72,65033,079

前払費用

2,395,333

793,128

1,602,205

2,482,871,464

175,275,865

2,307,595,599

363,287,200

57,137,200

306,150,000

2,049,498,600

49,705,856

1,999,792,744

0

94,000△ 94,000

１年以内返済予定設備資金借入金

57,936,000

57,936,000

0

職員預り金

1,180,738

823,048357,690

前受収益

206,759

206,759

0

10,762,167

9,373,002

1,389,165

その他の未払金

賞与引当金

固定資産

度末

3,713,552,551

1,509,695,676

2,203,856,875 固定負債

998,416,000

1,056,352,000△ 57,936,000

基本財産3,584,742,070

1,429,350,091

2,155,391,979

998,050,000

1,055,986,000△ 57,936,000

土地

362,941,672

362,941,672

0

366,000

366,000

0

建物

3,221,800,398

1,066,408,419

2,155,391,979

3,481,287,464

1,231,627,865

2,249,659,599

128,810,481

80,345,585

48,464,896

48,92070,728

車輌運搬具

1,767,939

器具及び備品

その他の固定資産

建物

設備資金借入金

長期預り金

負債の部合計

純

資

産

の

部

△ 21,808 基本金

110,000,000

110,000,000

02,469,534△ 701,595

基本金

110,000,000

110,000,000

0117,865,052

13,025,428

104,839,624 国庫補助金等特別積立金

1,034,471,873

362,540,208

671,931,665

0

60,146,200

1,034,471,873

362,540,208

671,931,665

ソフトウェア8,209,120

4,107,245

62,981,166

101,991,690△ 39,010,524

差入保証金

653,000

260,000△ 39,010,524

20,458,501△ 59,469,025

その他の固定資産266,450

266,450

0

純資産の部合計

1,207,453,039

574,531,898

632,921,141

資産の部合計

4,688,740,503

1,806,159,763

2,882,580,740

負債及び純資産の部合計

4,688,740,503

1,806,159,763

2,882,580,740

建設仮勘定△ 60,146,200

国庫補助金等特別積立金

4,101,875 次期繰越活動増減差額

393,000 （うち当期活動増減差額）

5

第一号第二様式

資金収支内訳表（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日（単位：円）
勘定科目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

介護保険事業収入
建物賃貸事業収入
収
経常経費寄附金収入
入受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支
利用者負担軽減額
出支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入

社会福祉事業

収益事業

678,320,270
060,000962
4,019,962
682,401,194
409,568,012
177,732,475
112,750,744
5,535,368
17,832,619
1,933,286
725,352,504

0
2,481,10801102,481,1190
252,673249,5700207,7690
710,012
1,771,107
0△ 42,951,310

736,036,000

内部取引消去

法人合計
678,320,270
2,481,108
60,000973
4,019,962
684,882,313
409,568,012
177,985,148
113,000,314
5,535,368
18,040,388
1,933,286
726,062,516△ 41,180,203

736,036,000

収
入

支
出

収
入

支
出

施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入
その他の活動による収入

その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)736,036,000
57,936,000
2,264,009,366

2,321,945,366△ 1,585,909,366

1,889,988
40,0001,929,9880433,00000
0736,036,000
57,936,000
2,264,009,366

2,321,945,366
0△ 1,585,909,366
00 △ 1,889,988
0
0
40,0000 △ 1,889,988
1,889,988 △ 1,889,988
0

40,0000433,000

433,000
1,889,988 △ 1,889,988
1,496,988 △ 1,889,988

433,000△ 393,000△ 1,627,363,688△ 118,881△ 1,627,482,569

188,338,512

158,712

188,497,224△ 1,439,025,176

39,831△ 1,438,985,345

6

第二号第二様式

事業活動内訳表（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収益
建物賃貸事業収益収
サ 益 経常経費寄附金収益ー
ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
事業費
動
事務費
増 費
利用者負担軽減額
減 用
減価償却費
の
国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サー 収 その他のサービス活動外収益
ビ 益ス
サービス活動外収益計(4)活支払利息動その他のサービス活動外費用
外
費
増
用
減
の
サービス活動外費用計(5)部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

特
別
増
減
の
部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収事業区分間繰入金収益益
特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
費
事業区分間繰入金費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)社会福祉事業

収益事業

678,320,270
060,00002,481,108
0678,320,270
2,481,108
60,000678,380,270
410,957,177
177,732,475
112,750,744
5,535,368
59,849,842

680,861,378
410,957,177
177,985,148
113,000,314
5,535,368
60,545,491

962
4,019,962

2,481,1080252,673249,5700695,649
0
1,197,892
1,283,216
11
04,020,924
17,832,619
1,933,286

11
207,76904,020,935
18,040,388
1,933,286

19,765,905

207,769△ 207,758

19,973,674△ 64,104,335

702,721,271△ 24,341,001△ 15,744,981

内部取引消去法人合計△ 64,104,335

703,919,163△ 23,057,785

973
4,019,962△ 15,952,739△ 39,010,524
1,075,458
736,036,000
0736,036,000
1,889,988
0 △ 1,889,988
0
737,925,988
0 △ 1,889,988 736,036,000
736,036,000
0736,036,000
01,889,988 △ 1,889,988
0
736,036,000
1,889,988 △ 1,889,988 736,036,000
1,889,988 △ 1,889,988
0△ 40,085,982

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△ 38,195,994△ 814,530△ 39,010,524

前期繰越活動増減差額(12)88,320,322

13,671,368

101,991,690

50,124,328
000

12,856,838
000

62,981,166
00050,124,328

12,856,838

62,981,166

繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動 その他の積立金積立額(16)
増
減
差
額
の
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)7第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在（単位：円）
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
職員預り金
前受収益
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
長期預り金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業

収益事業

974,941,362
125,106,054
108,639,706
732,483,392
6,211,148
105,7292,395,333

246,590
246,5900000013,183,007
13,182,372
0
13,182,372
635
635
0
0
0
0
0
13,429,597
206,7590000206,7590366,000
0
366,000
572,759000012,856,838△ 814,530
12,856,838
13,429,597

3,700,369,544
3,571,559,698

362,941,672
3,208,618,026

128,809,846
48,285
1,767,939
117,865,052
8,209,120
653,000
266,450
4,675,310,906
2,482,664,705

363,287,200
2,049,498,600

57,936,000
1,180,738
0
10,762,167
998,050,000
998,050,000
03,480,714,705

110,000,000
110,000,000
1,034,471,873
1,034,471,873

50,124,328△ 38,195,994
1,194,596,201
4,675,310,906

内部取引消去

法人合計
975,187,952
125,352,644
108,639,706
732,483,392
6,211,148
105,7292,395,333
3,713,552,551
3,584,742,070

362,941,672
3,221,800,398

128,810,481
48,9201,767,939
117,865,052
8,209,120
653,000
266,450
4,688,740,503
2,482,871,464

363,287,200
2,049,498,600

57,936,000
1,180,738
206,759
10,762,167
998,416,000
998,050,000
366,000
3,481,287,464

110,000,000
110,000,000
1,034,471,873
1,034,471,873

62,981,166△ 39,010,524
1,207,453,039
4,688,740,503

8

第一号第三様式

社会福祉事業 資金収支内訳表（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日（単位：円）
勘定科目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

介護保険事業収入
経常経費寄附金収入
収受取利息配当金収入
入その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支
利用者負担軽減額
出支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入

特別養護老人ホーム
まごころタウン＊静岡

特別養護老人ﾎｰﾑ
まごころﾀｳﾝ＊新百合ヶ丘

内部取引消去事業区分合計678,320,270
60,000959
3,659,962
682,041,191
382,913,566
127,931,890
51,456,733
5,535,368
15,774,470
1,933,286
585,545,313
96,495,878
4,125,000003360,000
360,003
26,654,446
49,800,585
61,294,011
0
2,058,149
0
139,807,191△ 139,447,188
731,911,000

678,320,270
60,000962
4,019,962
682,401,194
409,568,012
177,732,475
112,750,744
5,535,368
17,832,619
1,933,286
725,352,504△ 42,951,310
736,036,000

4,125,000
57,936,000
5,525,300

731,911,000
02,258,484,066

736,036,000
57,936,000
2,264,009,366

収
入

支
出

収
入

施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入
その他の活動による収入

63,461,300
2,258,484,066△ 59,336,300 △ 1,526,573,066
1,889,988
0
40,00002,321,945,366△ 1,585,909,366

1,889,988
40,000

その他の活動収入計(7)
その他の活動による支出

1,929,98800433,000

1,929,988
433,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)01,929,988

433,000△ 433,000

433,000
1,496,988

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)39,089,566 △ 1,666,453,254△ 1,627,363,688

前期末支払資金残高(11)199,936,115△ 11,597,603

188,338,512

当期末支払資金残高(10)+(11)239,025,681 △ 1,678,050,857△ 1,439,025,176

支出9

第二号第三様式

社会福祉事業

事業活動内訳表（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収益
経常経費寄附金収益

特別養護老人ホーム
まごころタウン＊静岡

特別養護老人ﾎｰﾑ
まごころﾀｳﾝ＊新百合ヶ丘

内部取引消去事業区分合計678,320,270
60,0000
0678,320,270
60,000678,380,270
384,302,731
127,931,890
51,456,733
5,535,368
59,849,842△ 18,972,545
610,104,019
68,276,251
959
3,659,962

026,654,446
49,800,585
61,294,011
00△ 45,131,790
92,617,252△ 92,617,252
3
360,000

678,380,270
410,957,177
177,732,475
112,750,744
5,535,368
59,849,842△ 64,104,335
702,721,271△ 24,341,001
962
4,019,962

3,660,921
15,774,470
1,933,286

360,003
2,058,149
04,020,924
17,832,619
1,933,286

17,707,756△ 14,046,835

2,058,149△ 1,698,146

19,765,905△ 15,744,981

54,229,416
4,125,000
1,889,988
6,014,988
4,125,000△ 94,315,398
731,911,000
0731,911,000
731,911,000△ 40,085,982
736,036,000
1,889,988
737,925,988
736,036,000

4,125,000
1,889,988

731,911,0000736,036,000
1,889,988

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)56,119,404△ 94,315,398△ 38,195,994

前期繰越活動増減差額(12)103,471,725△ 15,151,403

88,320,322

159,591,129000△ 109,466,801
00050,124,328
000

159,591,129△ 109,466,801

50,124,328

収
サ 益
ー
ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
事業費
動
事務費
増 費
利用者負担軽減額
減 用
減価償却費
の
国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サー 収 その他のサービス活動外収益
ビ 益ス
サービス活動外収益計(4)活支払利息動その他のサービス活動外費用
外
費
増
用
減
の
サービス活動外費用計(5)部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

特
別
増
減
の
部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収事業区分間繰入金収益益
特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
費
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動 その他の積立金積立額(16)
増
減
差
額
の
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)10第三号第三様式

社会福祉事業

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在（単位：円）
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払費用
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
職員預り金
拠点区分間借入金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

特別養護老人ホーム
まごころタウン＊静岡

349,194,978112,655,207
108,639,706
2,252,392
3,631,278
105,729
1,378,238
120,532,428
1,381,306,278
1,362,600,028
362,941,672
999,658,356
18,706,250
48,285
1,767,939
13,661,456
2,742,120
220,000
266,450
1,730,501,256
178,867,464
0
108,988,559
57,936,000
1,180,738
0
10,762,167
998,050,000
998,050,000
1,176,917,464
110,000,000
110,000,000
283,992,663
283,992,663
159,591,129
56,119,404
553,583,792
1,730,501,256

特別養護老人ﾎｰﾑ
まごころﾀｳﾝ＊新百合ヶ丘

内部取引消去事業区分合計746,278,812 △ 120,532,428
12,450,847
0730,231,000
2,579,870
01,017,095
0 △ 120,532,428
2,319,063,266
2,208,959,670
02,208,959,670
110,103,596
00104,203,596
5,467,000
433,000
0
3,065,342,078 △ 120,532,428
2,424,329,669 △ 120,532,428
363,287,200
1,940,510,041
00120,532,428 △ 120,532,428
000
2,424,329,669 △ 120,532,428
00750,479,210
750,479,210△ 109,466,801△ 94,315,398
641,012,409
3,065,342,078 △ 120,532,428

974,941,362
125,106,054
108,639,706
732,483,392
6,211,148
105,7292,395,333
03,700,369,544
3,571,559,698
362,941,672
3,208,618,026
128,809,846
48,285
1,767,939
117,865,052
8,209,120
653,000
266,450
4,675,310,906
2,482,664,705
363,287,200
2,049,498,600
57,936,000
1,180,738
0
10,762,167
998,050,000
998,050,000
3,480,714,705
110,000,000
110,000,000
1,034,471,873
1,034,471,873
50,124,328△ 38,195,994
1,194,596,201
4,675,310,906

11計算書類に対する注記（法人全体用）
１．継続事業の前提に関する注記
該当なし
２．重要な会計方針（１）貯蔵品の評価方法
最終仕入原価法による（２）固定資産の減価償却の方法
定額法による（３）引当金の計上基準
・賞与引当金・・・職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる・徴収不能引当金・・該当なし
３．重要な会計方針の変更
該当なし
４．法人で採用する退職給付制度
SBI証券の確定拠出年金に加入している
５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）（２）事業区分別内訳表(会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式)（３）社会福祉事業拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）（４）社会福祉事業の各拠点区分の計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（５）収益事業の各拠点区分の計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア まごころタウン＊静岡拠点区分
法人本部サービス区分
特別養護老人ホームサービス区分
ショートステイサービス区分
デイサービス サービス区分
居宅介護支援事業所サービス区分
身元保証事業サービス区分イ

まごころタウン＊新百合ヶ丘拠点区分
特別養護老人ホームサービス区分（開設前準備会計）

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
合計

前期末残高
362,941,672
1,066,408,419
1,429,350,091

当期増加額
02,208,959,670
2,208,959,670（単位：円）
当期末残高
0362,941,672
53,567,691
3,221,800,398
53,567,691
3,584,742,070

当期減少額

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７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
８．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地（基本財産） 静岡県静岡市駿河区弥生町683番1・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
362,941,672 円
建物（基本財産） 特別養護老人ホームまごころタウン＊静岡・・・・・・・・・・・・・・
1,012,840,728 円
計
1,375,782,400 円
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである
設備資金借入金 （1年以内返済予定額を含む）
福祉医療機構・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
738,234,000 円
静岡銀行 駅南支店・・・・・・・・・・・・・
317,752,000 円
計
1,055,986,000 円
９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額、当期末残高は以下の通りである。
（単位：円）
財産の種類
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
建物（基本財産） 3,592,174,270
370,373,872
3,221,800,398
建物
152,508
103,588
48,920
車輌運搬具
13,599,184
11,831,245
1,767,939
器具及び備品167,798,806
49,933,754
117,865,052
合計
3,773,724,768
432,242,459
3,341,482,309
１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１２．関連当事者との取引の内容
該当なし
１３．重要な偶発債務該当なし
１４．重要な後発事象
該当なし
１５．合併又は事業の譲渡若しくは譲受け該当なし
１６．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
令和４年４月１日に特別養護老人ホームまごころタウン＊新百合ヶ丘を開設している

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