社会福祉法人名たいむ共生会第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位 貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
商品・製品
原材料
前払費用
1年以内費用代長期前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
無形リース資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計産の当年度末
159,141,458
103,409,612
52,854,856
722,577
3,640
41,065
1,904,512
205,196
129,593,714
88,619,663
9,280,740
79,338,923
40,974,051
17,277,000
1,983,588
5,930,722
2
65,402
3,358,971
1,980,000
7,126,226
1,179,384
1,015,190
904,000
153,566
288,735,172

部
前年度末
159,013,249
100,540,455
56,652,589
12,400104,503
1,582,478
120,824
71,126,270
34,852,647
9,280,740
25,571,907
36,273,623
17,277,000
1,910,102
434,7542
172,078
707,292
5,290,000
7,297,678
357,703
1,694,990
904,000
228,024
230,139,519

負
債
の
部
減
当年度末
前年度末
128,209 流動負債
51,378,603
43,325,665
2,869,157 1年以内返済予定設備資金借入金
6,137,198
1,703,368
3,483,012
3,133,752△3,797,733 1年以内返済予定リース債務
722,577 未払費用
27,085,217
26,025,967△8,760 預り金
16,08927,697△63,438 職員預り金
6,852,482
4,730,393
322,034 役員賞与引当金
541,667
649,167
84,372 職員賞与引当金
6,273,067
6,081,000
58,467,444 法定福利費引当金989,871
974,32153,767,016 固定負債
70,075,170
15,245,880
設備資金借入金
64,415,516
8,652,714
53,767,016 リース債務
4,658,404
5,858,916
4,700,428 役員退職慰労引当金
1,001,250
734,250
負債の部合計121,453,773
58,571,545
純 資 産 の 部
73,486
5,495,968 国庫補助金等特別積立金
1,057,004
570,760
その他の積立金
1,440,000
720,000△106,676 施設整備修繕積立金
1,440,000
720,000
2,651,679 次期繰越活動増減差額
164,784,395 170,277,214△3,310,000 （うち当期活動増減差額）△4,772,819
21,992,969△171,452
821,681△679,800

増△74,458
58,595,653

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

167,281,399
288,735,172

171,567,974
230,139,519

増減8,052,938
4,433,830
349,260
1,059,250△11,608
2,122,089△107,500
192,067
15,55054,829,290
55,762,802△1,200,512
267,000
62,882,228

486,244
720,000
720,000△5,492,819△26,765,788△4,286,575
58,595,653

社会福祉法人名

たいむ共生会第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位 資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

収
入

支
出

勘 定 科 目就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収
入61,900,000
61,900,000
1,704,000
67,865,500
2,660,400
18,700決算(B)1,027,340
327,892,678
69,200120,000
974
367,069
329,477,261
281,739,053
19,061,252
17,934,603
2,452,719
471,472600
321,659,699
7,817,562
180,000
61,890,000
62,070,000
1,703,368
67,705,320
3,513,800
18,770(単位：円)
差異(A)-(B)96,8606,640,322
2,800△20,000
226△130,469
6,589,739
2,405,247
1,056,208
852,547
218,481128△600
4,532,011
2,057,728△180,000
10,000△170,000
632
160,180△853,400△70

72,248,600△10,348,600

72,941,258△10,871,258△692,658
522,658

予算(A)1,124,200
334,533,000
72,000100,000
1,200
236,600
336,067,000
284,144,300
20,117,460
18,787,150
2,671,200
471,600
326,191,710
9,875,290

その他の活動収入計(7)支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

1,125,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)―1,125,000△1,598,310△3,053,696

1,455,386

82,896,959
81,298,649

127,991,465
124,937,769△45,094,506△43,639,120

社会福祉法人名

たいむ共生会第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位 事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

ー

サ

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

費
用

収
益

勘 定 科 目就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用

当年度決算(A) 前年度決算(B)
1,027,340
1,120,125
327,902,457
342,867,370
69,200102,100
120,000
950,000
329,118,997
345,039,595
282,106,170
283,228,082
19,015,297
17,300,350
17,994,778
19,582,545
2,524,917
3,421,594
11,825,965
9,045,712△267,756△270,304
333,199,371
332,307,979△4,080,374
12,731,616
1,149
1,082
492,069
736,278493,218
737,360
471,472
127,382
125,600
547,453(単位：円)
増減(A)-(B)△92,785△14,964,913△32,900△830,000△15,920,598△1,121,912
1,714,947△1,587,767△896,677
2,780,253
2,548
891,392△16,811,990
67△244,209△244,142
344,090△421,853

費
用

収
益
費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附贈与金収益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)597,072△103,854△4,184,228
180,000

674,835
62,525
12,794,141
9,000,000
198,828
9,198,828

180,000
14,591
754,000
768,591△588,591△4,772,819
170,277,214
165,504,395

9,198,828
21,992,969
149,004,245
170,997,214

720,000

720,000

164,784,395

170,277,214△77,763△166,379△16,978,369
180,000△9,000,000△198,828△9,018,828
14,591
754,000
768,591△9,787,419△26,765,788
21,272,969△5,492,819△5,492,819

社会福祉法人名

たいむ共生会第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

事業区分 貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在
勘 定 科 目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
商品・製品
原材料
前払費用
1年以内費用代長期前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
無形リース資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計流動負債

社会福祉事業
157,222,205
103,409,612
51,159,056
722,577
3,640
41,065
1,682,055
204,200
128,105,068
88,619,663
9,280,740
79,338,923
39,485,405
17,277,000
1,983,588
5,930,722
2
65,402
3,358,971
1,980,000
5,637,580
1,179,384
1,015,190
904,000
153,566
285,327,273
49,256,964
1年以内返済予定設備資金借入金
6,137,198
1年以内返済予定リース債務
2,776,500
未払費用
25,964,717
預り金
16,089
職員預り金6,852,482
役員賞与引当金
541,667
職員賞与引当金
6,016,886
法定福利費引当金
951,425
固定負債
69,293,036
設備資金借入金
64,415,516
リース債務
3,876,270
役員退職慰労引当金
1,001,250
負債の部合計118,550,000
国庫補助金等特別積立金
1,057,004
その他の積立金
1,440,000
施設整備修繕積立金
1,440,000
次期繰越活動増減差額
164,280,269（うち当期活動増減差額）△4,785,632
純資産の部合計
166,777,273
負債及び純資産の部合計
285,327,273

公益事業
1,919,253
1,695,800

222,457
996
1,488,646

1,488,646

1,488,646

3,407,899
2,121,639
706,5121,120,500

256,181
38,446782,134
782,134
2,903,773

504,126
12,813504,126
3,407,899(単位：円)
内部取引消去 法 人 合 計
合計
159,141,458
159,141,458
103,409,612
103,409,612
52,854,856
52,854,856
722,577
722,577
3,640
3,640
41,06541,065
1,904,512
1,904,512
205,196
205,196
129,593,714
129,593,714
88,619,663
88,619,663
9,280,740
9,280,740
79,338,923
79,338,923
40,974,051
40,974,051
17,277,000
17,277,000
1,983,588
1,983,588
5,930,722
5,930,722
2
2
65,40265,402
3,358,971
3,358,971
1,980,000
1,980,000
7,126,226
7,126,226
1,179,384
1,179,384
1,015,190
1,015,190
904,000
904,000
153,566
153,566
288,735,172
288,735,172
51,378,603
51,378,603
6,137,198
6,137,198
3,483,012
3,483,012
27,085,217
27,085,217
16,08916,0896,852,482
6,852,482
541,667
541,667
6,273,067
6,273,067
989,871
989,871
70,075,170
70,075,170
64,415,516
64,415,516
4,658,404
4,658,404
1,001,250
1,001,250
121,453,773
121,453,773
1,057,004
1,057,004
1,440,000
1,440,000
1,440,000
1,440,000
164,784,395
164,784,395△4,772,819△4,772,819
167,281,399
167,281,399
288,735,172
288,735,172

社会福祉法人名 たいむ共生会
第一号第二様式（第十七条第四項関係）

事業区分 資金収支内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目社会福祉事業
就労支援事業収入
1,027,340
障害福祉サービス等事業収入 315,151,338
その他の事業収入
収
経常経費寄附金収入
120,000
入
受取利息配当金収入974
その他の収入367,069
事業活動収入計(1)316,666,721
人件費支出
270,709,928
事業費支出
18,265,239
事務費支出
16,685,681
支
就労支援事業支出
2,452,719
出支払利息支出471,472
その他の支出600
事業活動支出計(2)308,585,639
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)8,081,082
施設整備等補助金収入
180,000
収
設備資金借入金収入
61,890,000
入施設整備等収入計(4)62,070,000
設備資金借入金元金償還支出
1,703,368
固定資産取得支出
67,705,320
2,804,838
支 ファイナンス・リース債務の返済支出
出 その他の施設整備等による支出
18,770
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

収 事業区分間繰入金収入
そ入
その他の活動収入計(7)の事業区分間繰入金支出
他
の
活
動 支
に 出
よ
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)72,232,296△10,162,296

公益事業
12,741,340
69,20012,810,540
11,029,125
796,013
1,248,922

13,074,060△263,520

708,962(単位：円)
合計 内部取引消去 法 人 合 計
1,027,340
1,027,340
327,892,678
327,892,678
69,20069,200120,000
120,000
974
974
367,069
367,069
329,477,261
329,477,261
281,739,053
281,739,053
19,061,252
19,061,252
17,934,603
17,934,603
2,452,719
2,452,719
471,472
471,472600
600
321,659,699
321,659,699
7,817,562
7,817,562
180,000
180,000
61,890,000
61,890,000
62,070,000
62,070,000
1,703,368
1,703,368
67,705,320
67,705,320
3,513,800
3,513,800
18,77018,770915,247

708,962 72,941,258△708,962 △10,871,258
915,247915,247915,247915,247915,247915,247△915,247△2,996,461

915,247915,247△57,235 △3,053,696△2,996,461△57,235 △3,053,696

72,941,258△10,871,258△915,247△915,247△915,247△915,247△3,053,696

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)△3,053,696

社会福祉法人名

たいむ共生会第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業区分 事業活動内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

費
用

収
益

勘 定 科 目社会福祉事業
就労支援事業収益
1,027,340
障害福祉サービス等事業収益 315,161,117
その他の事業収益
経常経費寄附金収益120,000
316,308,457
サービス活動収益計(1)271,148,089
人件費
事業費
18,218,288
事務費
16,745,856
就労支援事業費用
2,524,917
減価償却費
11,117,003
国庫補助金等特別積立金取崩額 △267,756
319,486,397
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △3,177,940
受取利息配当金収益
1,149
その他のサービス活動外収益
492,069
サービス活動外収益計(4)493,218
支払利息
471,472
その他のサービス活動外費用
125,600(単位：円)
合計 内部取引消去 法 人 合 計
1,027,340
1,027,340
327,902,457
12,741,340 327,902,457
69,20069,20069,200120,000
120,000
329,118,997
12,810,540 329,118,997
282,106,170
10,958,081 282,106,170
797,009 19,015,297
19,015,297
1,248,922 17,994,778
17,994,778
2,524,917
2,524,917
708,962 11,825,965
11,825,965△267,756△267,756
333,199,371
13,712,974 333,199,371△4,080,374△902,434 △4,080,374
1,149
1,149
492,069
492,069
493,218
493,218
471,472
471,472
125,600
125,600
公益事業費
用
サービス活動外費用計(5)597,072△103,854
経常増減差額(7)=(3)+(6) △3,281,794
施設整備等補助金収益
180,000
事業区分間繰入金収益
特別収益計(8)180,000
固定資産売却損・処分損
14,591
国庫補助金等特別積立金積立額
754,000
事業区分間繰入金費用
915,247
特別費用計(9)1,683,838
特別増減差額(10)=(8)-(9) △1,503,838
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) △4,785,632
169,785,901
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 165,000,269
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)720,000

597,072△103,854△902,434 △4,184,228
180,000
915,247915,247915,247 1,095,247
14,591
754,000
915,247
1,683,838
915,247 △588,591
12,813 △4,772,819
491,313 170,277,214
504,126 165,504,395

720,000

720,000

164,280,269

504,126 164,784,395

164,784,395

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

収
益
費
用

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)597,072△103,854△4,184,228
180,000△915,247△915,247△915,247△915,247

180,000
14,591
754,000
768,591△588,591△4,772,819
170,277,214
165,504,395

社会福祉法人名

たいむ共生会第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業拠点区分 貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在
勘

定

科

目

タイム
ツリーぴあ ケアホーム
流動資産119,238,827 11,313,821
8,039,003
現金預金103,196,766
198,680
5,302
事業未収金
15,339,877 10,650,460
7,750,216
未収補助金
241,148
128,355
80,678
商品・製品
3,640
原材料
41,065
前払費用
455,024
260,589
93,751
1年以内費用代長期前払費用
6,012
31,032109,056
固定資産
23,496,051 20,884,165 81,608,124
基本財産
16,608,284 72,011,379
土地
4,984,840
4,295,900
建物
11,623,444 67,715,479
その他の固定資産23,496,051
4,275,881
9,596,745
土地
17,277,000
建物
1,169,171
構築物
174,788
5,755,934
機械及び装置2
車輌運搬具
65,3981
器具及び備品79,92381,7802,731,080
建設仮勘定
1,980,000
有形リース資産2,590,500
2,626,330
権利125,170
1,054,214
無形リース資産1,015,190
差入保証金
440,000
90,000
長期前払費用
48,0408,640
55,516
資産の部合計142,734,878 32,197,986 89,647,127
流動負債
15,627,763 10,171,551
9,314,495
1年以内返済予定設備資金借入金
1,722,198
4,415,000
1年以内返済予定リース債務
1,370,930
1,306,570
未払費用
7,609,804
5,059,856
3,847,278
預り金
8,269
7,820
職員預り金
3,053,404
1,081,946
557,349
役員賞与引当金
541,667
職員賞与引当金
2,599,355
864,758
430,826
法定福利費引当金
444,334
128,403
64,042
固定負債
3,236,010
8,250,276 57,485,000
設備資金借入金
6,930,516 57,485,000
リース債務
2,234,760
1,319,760
役員退職慰労引当金
1,001,250
負債の部合計18,863,773 18,421,827 66,799,495
国庫補助金等特別積立金
79,923
179,565
361,328
その他の積立金
1,440,000
施設整備修繕積立金
1,440,000
次期繰越活動増減差額
123,791,182 13,596,594 21,046,304（うち当期活動増減差額）△1,389,867 △3,094,294
2,730,761
純資産の部合計
123,871,105 13,776,159 22,847,632
負債及び純資産の部合計
142,734,878 32,197,986 89,647,127

ゆっく
5,462,525
4,757
5,139,169
82,564

りずむ
3,913,866
831
3,676,802
66,115かのん
4,323,237
2,836
4,035,775
64,454

183,443
52,592
263,209

167,598
2,520
924,417

220,172

263,209924,417

めろでぃ タイム相談支援
3,828,055
1,102,871
440
3,556,382
1,010,375
59,263

184,249

209,978
1,992
296,73191,500996
448,122

184,249

296,731448,1221
164,4081
110,000

27,372

814,417
1
54,408110,000

420,750
200,000
8,800
5,725,734
4,212,097

4,838,283
2,784,504

19,8404,507,486
2,961,052

174,000
12,7304,124,786
2,796,139

1,550,993
1,389,363

2,976,9781,824,858

2,006,894

1,870,659

99,000768,390

693,169

350,922442,463444,219

229,010

471,458
70,492

528,406
80,318447,208
64,487

418,833
62,428

256,042
36,921
321,750
321,750

4,212,097
54,4082,784,504
100,000

2,961,052
154,408

2,796,139
100,000

1,711,113
27,372

1,459,229△789,501
1,513,637
5,725,734

1,953,779△827,890
2,053,779
4,838,283

1,392,026△620,796
1,546,434
4,507,486

1,228,647△367,688
1,328,647
4,124,786△187,492△426,357△160,120
1,550,993(単位：円)
内部取引消去 事業区分合計合計
157,222,205
157,222,205
103,409,612
103,409,612
51,159,056
51,159,056
722,577
722,577
3,640
3,640
41,06541,065
1,682,055
1,682,055
204,200
204,200
128,105,068
128,105,068
88,619,663
88,619,663
9,280,740
9,280,740
79,338,923
79,338,923
39,485,405
39,485,405
17,277,000
17,277,000
1,983,588
1,983,588
5,930,722
5,930,722
2
2
65,40265,402
3,358,971
3,358,971
1,980,000
1,980,000
5,637,580
5,637,580
1,179,384
1,179,384
1,015,190
1,015,190
904,000
904,000
153,566
153,566
285,327,273
285,327,273
49,256,964
49,256,964
6,137,198
6,137,198
2,776,500
2,776,500
25,964,717
25,964,717
16,08916,0896,852,482
6,852,482
541,667
541,667
6,016,886
6,016,886
951,425
951,425
69,293,036
69,293,036
64,415,516
64,415,516
3,876,270
3,876,270
1,001,250
1,001,250
118,550,000
118,550,000
1,057,004
1,057,004
1,440,000
1,440,000
1,440,000
1,440,000
164,280,269
164,280,269△4,785,632△4,785,632
166,777,273
166,777,273
285,327,273
285,327,273

社会福祉法人名

たいむ共生会第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業拠点区分 資金収支内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

収
入

支
出

勘 定 科 目就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)ツリーぴあ ケアホーム
ゆっく
1,027,340
99,541,255 70,899,776 37,366,366 27,747,700
40,00080,000970
450,809193,200
99,633,034 71,927,120 37,639,566 27,747,700
93,726,927 53,577,688 29,625,711 27,333,356
3,638,894
3,203,343
4,851,296
1,753,909
5,275,259
1,712,928
1,679,142
1,998,290
2,452,719
105,332
366,140600
102,641,080 61,052,610 36,522,289 31,085,555
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △3,008,046 10,874,510
1,117,277 △3,337,855
施設整備等補助金収入
180,000
設備資金借入金収入
61,890,000
施設整備等収入計(4)62,070,000
設備資金借入金元金償還支出
1,703,368
固定資産取得支出
784,720579,320 65,945,280
ファイナンス・リース債務の返済支出
1,391,040
1,314,600
その他の施設整備等による支出
9,890
8,880
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収 拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
支 拠点区分間繰入金支出
出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)

タイム

りずむ

かのん

23,409,952

25,628,761

2,660
23,412,612
18,535,407
1,322,871
1,751,445

75,00025,703,761
20,073,444
1,752,469
1,728,691

21,609,723
1,802,889

23,554,604
2,149,157

132,000

132,000

132,000△132,000

132,000△132,000

2,243,317

2,629,503(単位：円)
合計 内部取引消去 事業区分合計
1,027,340
1,027,340
22,692,803
7,864,725 315,151,338
315,151,338
120,000
120,000
974
974
45,400367,069
367,069
22,738,203
7,864,725 316,666,721
316,666,721
19,669,191
8,168,204 270,709,928
270,709,928
1,628,820
113,637 18,265,239
18,265,239
1,861,107
678,819 16,685,681
16,685,681
2,452,719
2,452,719
471,472
471,472600
600
23,159,118
8,960,660 308,585,639
308,585,639△420,915 △1,095,935
8,081,082
8,081,082
180,000
180,000
61,890,000
61,890,000
62,070,000
62,070,000
1,703,368
1,703,368
132,000
67,705,320
67,705,320
99,1982,804,838
2,804,838
18,77018,770
めろでぃ

2,185,650
3,606,168 65,945,280△2,185,650 △3,606,168 △3,875,280
15,407,633
947,078
5,065,905
15,407,633
947,078
5,065,905
915,247
9,453,286 10,455,697
111,676

2,595,169
2,595,169

10,368,533 10,455,697
5,039,100 △9,508,619△154,596 △2,240,277

111,676
4,954,229
2,196,226

2,243,317
2,629,503
2,595,169 △2,243,317 △2,629,503△742,686△572,428△612,346

8,411△544,504

108,715,934

1,329,094
3,525,320

2,482,472
1,739,786

2,055,689
1,511,185

当期末支払資金残高(10)+(11) 108,561,338

7,328,739
5,088,462

2,307,994
1,735,566

2,486,226
1,873,880

132,000△132,000
8,411
8,411

タイム相談支援99,198 72,232,296
72,232,296△10,162,296△99,198 △10,162,296
869,283 24,893,479 △24,893,479
869,283 24,893,479 △24,893,479
915,247915,247
24,893,479 △24,893,479
25,808,726 △24,893,479
915,247
869,283△915,247△915,247△325,850 △2,996,461△2,996,461
430,325 127,136,473
104,475 124,140,012

127,136,473
124,140,012

社会福祉法人名

たいむ共生会第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業拠点区分 事業活動内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

費
用

収
益
費
用

勘 定 科 目タイム
ツリーぴあ ケアホーム
ゆっく
就労支援事業収益
1,027,340
障害福祉サービス等事業収益 99,541,255 70,901,712 37,369,116 27,747,700
経常経費寄附金収益40,00080,000
サービス活動収益計(1) 99,581,255 71,929,052 37,449,116 27,747,700
人件費
93,973,690 53,594,374 29,715,247 27,327,579
事業費
3,644,906 3,236,311 4,752,172 1,756,501
事務費
5,275,434 1,712,928 1,689,142 2,048,290
就労支援事業費用
2,524,917
減価償却費
2,331,161 4,393,813 4,041,755
27,163
国庫補助金等特別積立金取崩額△48,725△53,785△32,672△27,163
サービス活動費用計(2) 105,176,466 65,408,558 40,165,644 31,132,370
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △5,595,211
6,520,494 △2,716,528 △3,384,670
受取利息配当金収益
1,145
4
その他のサービス活動外収益
50,809125,000
193,200
サービス活動外収益計(4)51,954125,004
193,200
支払利息
105,332
366,140
その他のサービス活動外費用
125,600
サービス活動外費用計(5)51,954
経常増減差額(7)=(3)+(6) △5,543,257
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益15,407,633
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)15,407,633
固定資産売却損・処分損
5,710
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)収益

国庫補助金等特別積立金積立額

費
用

230,932
366,140△105,928 △172,940
6,414,566 △2,889,468 △3,384,670
180,000
947,078 5,065,905 2,595,169
8,640
880,000
955,718 6,125,905 2,595,169
8,881
394,000

事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)915,247
9,453,286 10,455,697
111,676880,000
11,254,243 10,464,578
505,676
特別増減差額(10)=(8)-(9)4,153,390 △9,508,860 5,620,229
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) △1,389,867 △3,094,294
2,730,761
前期繰越活動増減差額(12) 125,181,049 16,690,888 19,035,543
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 123,791,182 13,596,594 21,766,304
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)720,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)123,791,182 13,596,594 21,046,304

りずむ

かのん

23,409,952 25,631,104
23,409,952 25,631,104
18,677,207 20,091,894
1,325,391 1,754,812
1,751,445 1,728,691
134,50249,163△20,000△47,163
21,868,545 23,577,397
1,541,407 2,053,707
2,660
2,660

75,00075,0002,660
1,544,067

75,0002,128,707

120,000

120,000

2,243,317 2,629,503
8,640
2,371,957 2,749,503
2,595,169 △2,371,957 △2,749,503△789,501 △827,890 △620,796
2,248,730 2,781,669 2,012,822
1,459,229 1,953,779 1,392,026

1,459,229

1,953,779

1,392,026(単位：円)
合計 内部取引消去 事業区分合計
1,027,340
1,027,340
22,695,553 7,864,725 315,161,117
315,161,117
120,000
120,000
22,695,553 7,864,725 316,308,457
316,308,457
19,500,383 8,267,715 271,148,089
271,148,089
1,633,562
114,633 18,218,288
18,218,288
1,861,107
678,819 16,745,856
16,745,856
2,524,917
2,524,917
22,000117,446 11,117,003
11,117,003△20,000△18,248 △267,756△267,756
22,997,052 9,160,365 319,486,397
319,486,397△301,499 △1,295,640 △3,177,940△3,177,940
1,149
1,149
45,400492,069
492,069
45,400493,218
493,218
471,472
471,472
125,600
125,600
めろでぃ

タイム相談支援597,072
597,072△103,854
45,400△103,854△256,099 △1,295,640 △3,281,794△3,281,794
180,000
180,000
8,411
869,283 24,893,479 △24,893,479
888,640 △888,640
180,000
8,411
869,283 25,962,119 △25,782,119
14,591
14,591
120,000
754,000
754,000
915,247915,247
24,893,479 △24,893,479
888,640 △888,640
120,000
27,465,957 △25,782,119 1,683,838△111,589
869,283 △1,503,838△1,503,838△367,688 △426,357 △4,785,632△4,785,632
1,596,335
238,865 169,785,901
169,785,901
1,228,647 △187,492 165,000,269
165,000,269

1,228,647

720,000

720,000△187,492 164,280,269

164,280,269

令和5年度 社会福祉法人たいむ共生会

別紙1

計算書類に対する注記 (法人全体用)
１．継続事業の前提に関する注記
当該計算書類は継続事業の前提で作成されており、当該書類作成時点及びその後1年間において、継続事業の前提に疑義を生じさせる事象はないものとする。
２．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による計算(3) 固定資産の減価償却の方法① 建物 … 定額法による。
② (平成28年3月以前取得の)建物附属設備・構築物 … 定率法による。
③ (平成28年4月以降取得の)建物附属設備・構築物 … 定額法による。
④ 機械及び装置・車輌及び運搬具・器具及び備品 … 定率法による。
⑤ リース資産 … リース期間を耐用年数とした定額法による。
(4) 引当金の計算基準① 役員賞与引当金 … 役員に対する賞与の支給に備えるため、支払見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
② 職員賞与引当金 … 職員に対する賞与の支給に備えるため、支払見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
③ 法定福利費引当金 … 役職員に対する賞与支給時に発生する、社会保険料見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
④ 役員退職慰労引当金 … 役員退職に伴う慰労金の支給に備えるため、支払見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
(5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
３．重要な会計方針の変更
該当なし
４．法人で採用する退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。
５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の計算書類 (第1号1様式、第2号1様式、第3号1様式)(2) 事業区分別内訳表 (第1号2様式、第2号2様式、第3号2様式)(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 (第1号3様式、第2号3様式、第3号3様式)(4) 公益事業における拠点区分別内訳表 (第1号3様式、第2号3様式、第3号3様式)
なお、当法人では公益事業の拠点区分が「パートナー・タイム」のみであるため、上記計算書類等は省略するものとする。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表 (第1号3様式、第2号3様式、第3号3様式)
なお、当法人では収益事業を実施していないため、上記計算書類等は省略するものとする。
(6) 各拠点区分におけるサービス区分 (第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式)① タイム (社会福祉事業) … 「法人本部」「居宅介護」「重度訪問介護」「同行援護」「行動援護」「移動支援」② 生活介護事業所ツリーぴあ (社会福祉事業) … 「生活介護」「地域交流」③ ケアホーム・タイム (社会福祉事業) … 「共同生活援助(わかば棟)」「共同生活援助(さくら棟)」④ タイムこどもデイサービスゆっく (社会福祉事業) … 「児童発達支援」「放課後等デイサービス」⑤ タイムこどもデイサービスりずむ (社会福祉事業) … 「放課後等デイサービス」⑥ タイムこどもデイサービスかのん (社会福祉事業) … 「放課後等デイサービス」⑦ タイムこどもデイサービスめろでぃ (社会福祉事業) … 「放課後等デイサービス」⑧ タイム相談支援 (社会福祉事業) … 「計画相談支援」「障害児童相談支援」⑨ パートナー・タイム (公益事業) … 「生活サポート／福祉有償運送」「余暇活動」

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
前期末残高
当期増加額
土 地
9,280,740
0
建 物
25,571,907
59,175,107
合計
34,852,647
59,175,107

当期減少額
0
5,408,091
5,408,091(単位：円)
当期末残高
9,280,740
79,338,923
88,619,663

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
８．担保にしている資産担保に供している資産は以下のとおりである。
土地 (基本財産)
建物 (基本財産)
合計
担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。
設備資金借入金 (1年内返済額を含む)
合
計2,246,794
57,364,391
59,611,185

61,900,000
61,900,000

９．有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
減価償却累計額
取得価格
建物 (基本財産)
127,853,736
48,514,813
建物
4,211,801
2,228,213
構築物
13,333,256
7,402,534
車輌及び運搬具
5,734,180
5,668,778
器具及び備品5,688,056
2,329,085
機械及び装置3,150,000
3,149,998
有形リース資産17,915,064
10,788,838
合計
177,886,093
80,082,259(単位：円)
当期末残高
79,338,923
1,983,588
5,930,722
65,402
3,358,971
2
7,126,226
97,803,834

10．債権額の債権額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高
科
目
債権額
事業未収金
52,854,856
0
未収補助金
722,577
0合計53,577,4330(単位：円)
当期末残高
52,854,856
722,577
53,577,433

11．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12．関連当事者との取引の内容
該当なし
13．重要な偶発債務
該当なし
14．重要な後発事象
該当なし
15．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
当法人が長期的に安定した経営を確保するため、サービス区分「共同生活援助(わかば棟)」において、将来発生が見込まれる施設の建替・整備・修繕のための財源として積立を行い、同額の積立資産を確保する。
当年度は将来に見込まれる費用として720,000円の積立を行った。この積立金は理事会の承認により取り崩すものである。