第一号第二様式
資金収支内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

事
業
活
動による
収支

社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去法人合計

会費収入

2,612,500

2,612,500

寄附金収入

1,015,556

1,015,556

1,015,556

経常経費補助金収入

68,801,091

68,801,091

68,801,091

受託金収入

79,092,737

139,855,759

139,855,759

収 事業収入入 負担金収入65,75065,75065,750491,718

介護保険事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)60,763,022

43,784,256
1,935

585

491,718

491,718

43,784,256

43,784,256

2,520

2,520

579,705

579,705

104,547,863

257,208,855

257,208,855

579,705
152,660,992

2,612,500

人件費支出

114,588,065

76,049,907

190,637,972

190,637,972

事業費支出

11,642,948

19,854,838

31,497,786

31,497,786

支 事務費支出
出 助成金支出22,752,325

8,632,533

31,384,858

31,384,858

6,403,250

6,403,250

負担金支出

432,900

10,000442,900

442,900

事業活動支出計(2)155,819,488

104,547,278

260,366,766

260,366,766

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△ 3,158,496

585△ 3,157,911△ 3,157,911

3,815,140

3,815,140

3,815,140

施設整備等支出計(5)3,815,140

3,815,140

3,815,140

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△ 3,815,140

収
施入
設
整施設整備等収入計(4)備等
固定資産取得支出による支収出
支6,403,250△ 3,815,140△ 3,815,140880

18,115,284

18,115,284

18,114,404

880

18,115,284

18,115,284

9,961,150

1,266

9,962,416

9,962,416

その他の活動支出計(8)9,961,150

1,266

9,962,416

9,962,416

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)積立資産取崩収入
そ収の入他のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出による支収出
支18,114,404

8,153,254△ 386

8,152,868

8,152,868

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)1,179,618

199

1,179,817

1,179,817

前期末支払資金残高(11)11,876,271

10,620,504

22,496,775

22,496,775

当期末支払資金残高(10)+(11)13,055,889

10,620,703

23,676,592

23,676,592

第二号第二様式
事業活動内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

サー
ビス
活動
増
減の部

社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去法人合計

会費収益

2,612,500

2,612,500

寄附金収益

1,015,556

1,015,556

1,015,556

経常経費補助金収益

68,801,091

68,801,091

68,801,091

139,855,759

139,855,759

収 受託金収益
益 事業収益79,092,737
65,75065,75065,750負担金収益

491,718

491,718

491,718

介護保険事業収益
サービス活動収益計(1)152,079,352

60,763,022

2,612,500

43,784,256

43,784,256

43,784,256

104,547,278

256,626,630

256,626,630

人件費

125,957,669

76,288,155

202,245,824

202,245,824

事業費

11,642,948

19,854,838

31,497,786

31,497,786

事務費

22,752,325

8,632,533

31,384,858

31,384,858

費 助成金費用
用 負担金費用

6,403,250

6,403,250

6,403,250

432,900

10,000442,900

442,900

減価償却費

1,166,120

88,096

1,254,216

1,254,216

国庫補助金等特別積立金取崩額△ 23,086△ 23,086

サービス活動費用計(2)168,332,126

104,873,622

273,205,748

273,205,748

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△ 16,252,774△ 326,344△ 16,579,118△ 16,579,118

1,935

585

2,520

2,520

579,705

579,705582,225582,225

受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ収ー益
ビ
ス
活動
外
増
減費の用

サービス活動外収益計(4)△ 23,086

579,705

581,640585

部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益

581,640

585

582,225582,225△ 15,671,134△ 325,759△ 15,996,893△ 15,996,893

1,559,279

85,741

1,645,020

1,645,020

1,559,279

85,741

1,645,020

1,645,020

収
益
特別増
減の部費用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)

00

0

0

1,559,279

85,741

1,645,020

1,645,020

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△ 14,111,855△ 240,018△ 14,351,873△ 14,351,873

前期繰越活動増減差額(12)△ 43,745,130

31,372,739△ 12,372,391△ 12,372,391

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)△ 57,856,985

31,132,721△ 26,724,264△ 26,724,264

50,931

113

51,04451,044△ 57,907,916

31,132,608△ 26,775,308△ 26,775,308

繰
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

第三号第二様式
貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産

社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去

法人合計

82,807,040

23,824,412

106,631,452

106,631,452

現金預金

82,018,744

13,349,057

95,367,801

95,367,801

事業未収金

314,317

10,244,919

10,559,236

10,559,236

立替金

465,159

230,436

695,595

695,595

前払金

8,820

8,820

8,820

固定資産

48,326,946

83,963,678

83,963,678

基本財産1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

82,963,678

82,963,678

2,097,418

2,097,418

177,4402,548,124

2,548,124

定期預金
その他の固定資産47,326,946

車輌運搬具

2,097,418

器具及び備品2,370,684

35,636,732

35,636,732

ソフトウェア

1,196,167

1,196,167

1,196,167

退職給付引当資産

12,998,858

24,621,962

37,620,820

37,620,820

運用財産積立資産

4,933,182

9,003,243

13,936,425

13,936,425

福祉大会積立資産

300,002

300,002

300,00223,430,635

23,430,635

23,430,635

1,834,087

1,834,087

1,834,087

131,133,986

59,461,144

190,595,130

190,595,130

76,125,913

17,491,206

93,617,119

93,617,119

69,002,114

13,178,770

82,180,884

82,180,884

預り金

85,57424,939110,513

110,513

職員預り金

685,555

0685,555

685,555

給与支払勘定△ 22,092△ 22,092△ 22,092

地域福祉基金積立資産
備品等購入積立資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金

賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金6,374,762

4,287,497

10,662,259

10,662,259

83,233,207

083,233,207

83,233,207

83,233,207

083,233,207

83,233,207

159,359,120

17,491,206

176,850,326

176,850,326

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

18,963

18,963

18,963

基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金

28,663,819

10,837,330

39,501,149

39,501,149

運用財産積立金

4,933,182

9,003,243

13,936,425

13,936,425

福祉大会積立金

300,002

300,002

300,002

地域福祉基金積立金

23,430,635

備品等購入積立金

23,430,635

23,430,635

1,834,087

1,834,087

1,834,087

31,132,608△ 26,775,308△ 26,775,308

次期繰越活動増減差額△ 57,907,916(うち当期活動増減差額)△ 14,111,855△ 240,018△ 14,351,873△ 14,351,873

純資産の部合計△ 28,225,134

41,969,938

13,744,804

13,744,804

負債及び純資産の部合計

131,133,986

59,461,144

190,595,130

190,595,130