第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収事
経常経費寄附金収入
業 入 受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)に人件費支出
よ
事業費支出
る 支 事務費支出
収 出 就労支援事業支出
支払利息支出支
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設収
整入
備施設整備等収入計(4)等設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支
固定資産除却･廃棄支出出る
ファイナンス･リース債務の返済支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ積立資産取崩収入の収 その他の活動による収入
他
入の活
その他の活動収入計(7)動積立資産支出に支よる 出収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予算(A)

決算(B)

68,202,700
26,800,000
907,774,428
950,973
156,724
7,008,972
1,010,893,797
697,934,530
112,983,000
61,534,126
27,725,000
160,000
3,475,361
903,812,017
107,081,780

66,834,915
24,583,125
924,912,270
670,000
143,199
7,035,366
1,024,178,875
688,720,566
106,743,838
56,584,493
26,595,450
143,318
3,502,101
882,289,766
141,889,109

1,367,785
2,216,875△ 17,137,842
280,973
13,525△ 26,394△ 13,285,078
9,213,964
6,239,162
4,949,633
1,129,550
16,682△ 26,740
21,522,251△ 34,807,329

3,100,000
95,580,113
6,000
2,570,400
101,256,513△ 101,256,513
1,011,604

3,096,000
41,246,521
0
2,570,400
46,912,921△ 46,912,921
1,183,804
165,6224,000
54,333,592
6,000
054,343,592△ 54,343,592△ 172,200△ 165,622

1,011,604
36,827,702

1,349,426
36,754,561△ 337,822
73,141

36,827,702△ 35,816,098

36,754,561△ 35,405,135

73,141△ 410,963

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)差異(A)-(B)―△ 29,990,831

59,571,053△ 89,561,884

412,220,748
382,229,917

412,220,748
471,791,801

0△ 89,561,884

備考

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
就労支援事業収益
収 障害福祉サービス等事業収益
サ 益 経常経費寄附金収益ー
その他の収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活事業費
動
事務費
増
費 就労支援事業費用
減
減価償却費
用
国庫補助金等特別積立金取崩額の徴収不能額
部
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益
ビ益ス活サービス活動外収益計(4)
動支払利息
外費 その他のサービス活動外費用増
用減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の費
部用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)66,834,915
24,583,125
924,912,270
670,000
486,775
1,017,487,085
690,991,414
106,743,838
56,584,493
27,318,421
58,838,806△ 21,275,302

前年度決算(B)

増減(A)-(B)6,684
919,208,354
98,278,731
143,199
7,035,366

58,823,607
30,226,109
885,640,184
760,000
242,352
975,692,252
660,868,750
104,580,825
52,289,871
30,322,222
58,160,812△ 22,025,376
8,811
242,352
884,448,267
91,243,985
112,205
22,580,862

8,011,308△ 5,642,984
39,272,086△ 90,000
244,423
41,794,833
30,122,664
2,163,013
4,294,622△ 3,003,801677,994
750,074△ 8,811△ 235,668
34,760,087
7,034,746
30,994△ 15,545,496

7,178,565
143,318
3,502,101

22,693,067
172,689
2,122,140△ 15,514,502△ 29,371
1,379,961

3,645,419
3,533,146
101,811,877

2,294,829
20,398,238
111,642,223
421,000

1,350,590△ 16,865,092△ 9,830,346△ 421,000

023△2421,000
7△ 421,000
16
△221
△ 21
101,811,856
711,642,215
813,454,071

7420,993
112,063,216
664,578,999
776,642,215

14△ 421,014△ 10,251,360
47,063,216
36,811,856

33,970,000

65,000,000△ 31,030,000

779,484,071

711,642,215

67,841,856

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
売掛金
立替金
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
工賃変動積立資産
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計(単位:円)

負債の部
前年度末

544,154,359
373,805,393
164,370,790
429,976535,200
13,0005,000,000

494,494,584
335,793,807
155,470,088
976,260
1,780,439
473,99002,001,852,849
1,056,898,741
239,424,509
803,289,933
14,184,299
944,954,108
12,333,850
25,379,094
8,322,397
42,376,981
33,895,000
2,720,400
281,874
1,755,329
50,00027,846,174
300,320,000
393,100,000
92,800,000
2,000,000
69,0091,704,000
2,546,007,208

1,984,732,206
1,088,409,745
231,569,509
840,305,431
16,534,805
896,322,461
14,682,567
26,888,333
8,353,652
39,162,271
18,000,000
5,290,800
281,874
1,464,703
50,00026,214,630
287,050,000
382,200,000
83,000,000
2,000,000
234,6311,449,000
2,479,226,790

増減

当年度末

49,659,775 流動負債
38,011,586
事業未払金
8,900,702
１年以内返済予定設備資金借入金△ 546,284
１年以内返済予定リース債務△ 1,245,239
預り金△ 460,990
職員預り金
5,000,000
前受金
賞与引当金
17,120,643 固定負債
△ 31,511,004
設備資金借入金
7,855,000
リース債務△ 37,015,498
退職給付引当金
負債の部合計
△ 2,350,506
48,631,647△ 2,348,717 基本金△ 1,509,239
第１号基本金△ 31,255
第２号基本金3,214,710
第３号基本金15,895,000 国庫補助金等特別積立金△ 2,570,400 その他の積立金
0
人件費積立金290,626
修繕積立金
0
備品等購入積立金
1,631,544
工賃変動積立金
13,270,000 次期繰越活動増減差額
10,900,000 (うち当期活動増減差額)
9,800,000
0△ 165,622
純資産の部合計
255,000
負債及び純資産の部合計
66,780,418

136,503,658
65,341,395
3,096,000
1,885,100
6,682,589
43,574
295,000
59,160,000
44,082,874
15,262,000
974,700
27,846,174
180,586,532
純資産の部
333,927,024
272,939,436
48,987,588
12,000,000
463,789,581
788,220,000
300,320,000
393,100,000
92,800,000
2,000,000
779,484,071
101,811,856

前年度末
146,910,236
67,575,156
3,096,000
2,570,400
14,114,111
335,569
249,000
58,970,000
47,432,430
18,358,000
2,859,800
26,214,630
194,342,666△ 10,406,578△ 2,233,761
0△ 685,300△ 7,431,522△ 291,995
46,000190,000△ 3,349,556△ 3,096,000△ 1,885,100
1,631,544△ 13,756,134

増減

333,927,024
272,939,436
48,987,588
12,000,000
485,064,885
754,250,000
287,050,000
382,200,000
83,000,000
2,000,000
711,642,215
112,063,216

000
0△ 21,275,304
33,970,000
13,270,000
10,900,000
9,800,000
067,841,856△ 10,251,360

2,365,420,676
2,546,007,208

2,284,884,124
2,479,226,790

80,536,552
66,780,418