第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入収 その他の事業収入
入 経常経費寄附金収入
事
受取利息配当金収入
業
その他の収入
活
動
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
収
事務費支出
支支
利用者負担軽減額
出支払利息支出その他の支出

本部

事業活動収入計(1)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

希望の郷

桃源の家

38,657,611

490,404,341

486,000

575,590

22,615457
509,072
28,035,556
5,440,056

15,334
54,16639,302,701
29,007,386
6,922,110
1,499,497

33,475,612△32,966,540

126,132
37,555,125
1,747,576

890,886
493,000
145,445
1,926,756
493,860,428
301,464,183
76,981,504
32,509,832
1,406,559
1,032,221
307,577
413,701,876
80,158,552

141,460

15,000,000
5,433,740

141,460△141,460
141,000

20,433,740△20,433,740
5,433,000

141,000

5,433,000

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 固定資産除却･廃棄支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
長期貸付金支出動に積立資産支出よ支る 出 事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)4,617,942
30,427,058△2,539,482

141,000
1,747,116

20,959,000
49,959,000△44,526,000
15,198,812

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)195,105,799
192,566,317

33,600,520
35,347,636

170,296,281
185,495,093

35,045,000

35,045,000
4,017,942
600,000

1

29,000,000

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入収 その他の事業収入
入 経常経費寄附金収入
事
受取利息配当金収入
業
その他の収入
活
動
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
収
事務費支出
支支
利用者負担軽減額
出支払利息支出その他の支出

香梅苑

いわみ西保育所

東保育所

75,924,789
112,872,541

事業活動収入計(1)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 固定資産除却･廃棄支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
長期貸付金支出動に積立資産支出よ支る 出 事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)2266,192
70,000262,499
242,043
189,638,064
94,055,873
33,869,332
11,205,106

103,644,000
247,526
6,000
34,4991,160,001
105,092,026
74,132,795
14,793,048
5,609,040

94,394,250
71,954
91,19923,563
1,206,444
95,787,410
69,914,142
11,469,239
4,697,840

292,800
139,423,111
50,214,953

1,092,000
95,626,883
9,465,143

1,174,000
87,255,221
8,532,189

782,650

802,538
22,242

941,700
44,000782,650△782,650
4,331,182

824,780△824,780
1,415,333

985,700△985,700
2,227,660

4,331,182

1,415,333

2,227,660

23,000,000
3,085,000
5,907,000
31,992,000△27,660,818
21,771,485

3,000,000

4,452,000

3,520,000
6,520,000△5,104,667
3,535,696

3,280,000
7,732,000△5,504,340
2,042,149

76,349,436
98,120,921

21,384,357
24,920,053

15,618,946
17,661,095

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入収 その他の事業収入
入 経常経費寄附金収入
事
受取利息配当金収入
業
その他の収入
活
動
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
収
事務費支出
支支
利用者負担軽減額
出支払利息支出その他の支出日貫保育所

339,250
26,220,836
2,921,344

604,986,741
112,872,541
226,864,470
2,538,148
685,131508,483
4,876,367
953,331,881
616,934,777
147,764,247
62,789,101
1,406,559
1,032,221
3,331,759
833,258,664
120,073,217

877,528
44,00015,000,000
8,979,616
110,242

28,826,220
24,932
4,528
286,500
29,142,180
20,324,842
3,729,014
1,827,730

事業活動収入計(1)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 固定資産除却･廃棄支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
長期貸付金支出動に積立資産支出よ支る 出 事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)921,528△921,5283

24,089,858△24,089,858
13,548,175
35,045,000

1,379,000
3,079,000△3,079,000△1,079,184

48,593,175
4,017,942
61,752,000
3,085,000
35,045,000
103,899,942△55,306,767
40,676,592

8,319,798
7,240,614

520,675,137
561,351,729

1,700,000

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)合計

内部取引消去△35,045,000△35,045,000△35,045,000△35,045,000000

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入収 その他の事業収入
入 経常経費寄附金収入
事
受取利息配当金収入
業
その他の収入
活
動
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
収
事務費支出
支支
利用者負担軽減額
出支払利息支出その他の支出

事業区分合計604,986,741
112,872,541
226,864,470
2,538,148
685,131508,483
4,876,367
953,331,881
616,934,777
147,764,247
62,789,101
1,406,559
1,032,221
3,331,759
833,258,664
120,073,217

事業活動収入計(1)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 固定資産除却･廃棄支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
長期貸付金支出動に積立資産支出よ支る 出 事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)15,000,000
8,979,616
110,242
24,089,858△24,089,858
13,548,175
0

13,548,175
4,017,942
61,752,000
3,085,000
068,854,942△55,306,767
40,676,592

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)520,675,137
561,351,729

4

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

本部

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
収 保育事業収益
サ 益 その他の事業収益ー
経常経費寄附金収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
事務費
減費
の 用 利用者負担軽減額
部
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
支払利息
動
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益

希望の郷

桃源の家

38,657,611

490,404,341

486,000

575,590

486,000
28,568,556

39,233,201
28,553,386
6,922,110
1,499,497

890,886
493,000
491,788,227
299,546,183
76,976,860
32,509,832
1,406,559
45,164,894△22,551,733
433,052,595
58,735,632
145,445
1,926,756

5,440,056
468,280
34,476,892△33,990,892
22,615457

2,815,236△502,685
39,287,544△54,343
15,334
54,166

23,072

69,50023,072△33,967,820
35,045,000

126,132

2,072,201
1,032,221
307,577

126,132△56,632△110,975

1,339,798
732,40359,468,035

収
益

特
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
事業区分間繰入金費用の部 費 拠点区分間繰入金費用
用

35,045,000
125,236
20,959,000

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)35,045,000
1,077,180
197,446,112
198,523,292△110,975
20,069,130
19,958,155
141,000

5,433,000
29,000,000

20,099,155

449,257,966

600,000

197,923,292

1

21,084,236△21,084,236
38,383,799
434,441,167
472,824,966

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

香梅苑

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
収 保育事業収益
サ 益 その他の事業収益ー
経常経費寄附金収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
事務費
減費
の 用 利用者負担軽減額
部
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
支払利息
動
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益

いわみ西保育所

東保育所

75,924,789
112,872,541
266,192
70,000189,133,522
93,320,873
33,835,959
11,205,106

103,644,000
247,526
6,000
103,897,526
73,193,795
14,795,992
5,609,040

94,394,250
71,954
91,19994,557,403
69,481,142
11,460,065
4,697,840

26,907,425△13,771,077
151,498,286
37,635,236
262,499
242,043

7,520,840△6,995,127
94,124,540
9,772,986
34,4991,160,001

8,789,078△7,948,476
86,479,649
8,077,754
23,563
1,206,444

504,542

1,194,500

1,230,007

292,800

1,092,000

1,174,000

292,800
211,742
37,846,978

1,092,000
102,500
9,875,486

1,174,000
56,007
8,133,761

22,242044,0003,085,000
5,907,000

3,520,000

3,280,000

8,992,000△8,992,000
28,854,978
176,379,784
205,234,762

3,542,242△3,542,242
6,333,244
17,323,288
23,656,532

3,324,000△3,324,000
4,809,761
13,914,572
18,724,333

4,331,182
23,000,000

1,415,333
3,000,000

2,227,660
4,452,000

186,565,944

22,071,865

16,499,993

収
益

特
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
事業区分間繰入金費用の部 費 拠点区分間繰入金費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)2

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

日貫保育所

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
収 保育事業収益
サ 益 その他の事業収益ー
経常経費寄附金収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
事務費
減費
の 用 利用者負担軽減額
部
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
支払利息
動
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益28,826,220
24,93228,851,152
20,340,842
3,725,160
1,827,730
1,521,278△903,368
26,511,642
2,339,510
4,528
286,500

291,028
339,250

339,250△48,222
2,291,288

合計

内部取引消去604,986,741
112,872,541
226,864,470
2,538,148
685,131
947,947,031
613,004,777
147,716,146
62,789,101
1,406,559
93,187,031△52,672,466
865,431,148
82,515,883
508,483
4,876,367

5,384,850
1,032,221
3,331,759

4,363,980
1,020,870
83,536,753
35,045,000△35,045,000

収
益

特
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
事業区分間繰入金費用の部 費 拠点区分間繰入金費用
用△35,045,000

1,379,000

35,045,000
235,478
3,085,000
35,045,000

1,423,000△1,423,000
868,288
9,022,182
9,890,470

38,365,478△3,320,478
80,216,275
868,596,235
948,812,510△35,045,000001,700,000

13,548,175
61,752,000

8,190,470

900,608,685

44,000

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)3△35,045,000

00第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

事業区分合計介護保険事業収益
老人福祉事業収益
収 保育事業収益
サ 益 その他の事業収益ー
経常経費寄附金収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
事務費
減費
の 用 利用者負担軽減額
部
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
支払利息
動
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益604,986,741
112,872,541
226,864,470
2,538,148
685,131
947,947,031
613,004,777
147,716,146
62,789,101
1,406,559
93,187,031△52,672,466
865,431,148
82,515,883
508,483
4,876,367

5,384,850
1,032,221
3,331,759

4,363,980
1,020,870
83,536,753
0

収
益

特
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
事業区分間繰入金費用の部 費 拠点区分間繰入金費用
用

0
235,478
3,085,000
0

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)3,320,478△3,320,478
80,216,275
868,596,235
948,812,510
13,548,175
61,752,000

900,608,685

4

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

本部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
給食用材料
固定資産
基本財産
土地
建物
建物減価償却累計額
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
建物減価償却累計額
構築物
構築物減価償却累計額
車輌運搬具
車輌運搬具減価償却累計額
器具及び備品
器具及び備品減価償却累計額
権利
ソフトウェア
長期貸付金
備品等購入積立資産(措置)施設整備等積立資産(措置)
修繕積立資産(保育)備品等購入積立資産(保育)保育所施設・設備整備積立資産
設備等整備積立資産
施設整備等積立資産
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
役員退職慰労引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
備品等購入積立金(措置)
施設整備等積立金(措置)
修繕積立金(保育)備品等購入積立金(保育)希望の郷

207,160,734
207,160,734
0027,545,475

27,545,475
848,043△848,040

3,997,522△3,997,520
2,012,355△1,882,167
256,340
7,817,942

41,228,903
22,028,500
12,211,180
81,737,387△72,920,067
1,000,000
19,200,403
2,305,917△2,146,745
4,422,800△2,056,443
4,770,105△4,198,620
4,757,452△3,635,040
152,880
149,327

15,000,000
4,311,000
30,000234,706,209
16,934,417
2,902,961
0

9,541,000
5,075,000
62,77079,356,514
4,480,975
2,779,975
0

4,962,078
6,729,378
2,340,000
537,500001,701,000

537,500
17,471,917

19,311,000

138,127,611
32,434,382
5,693,229
004,480,975
39,500,000
39,500,000
660,384
14,616,000

桃源の家
218,010,184
145,688,918
69,967,512
225,474
1,349,000
138,600
640,680
1,348,912,007
1,023,423,243
126,369,251
1,307,187,414△410,133,422
325,488,764
100,000
36,151,172△10,118,676
16,741,514△3,533,223
6,979,090△6,979,087
68,750,483△51,747,496
3,492,187

37,000,000
228,637,000
15,8001,566,922,191
66,708,411
31,680,811
193,600
15,000,000
0019,834,000
92,500,000
92,500,000
159,208,411

692,818,814
265,637,000

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

香梅苑

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
給食用材料
固定資産
基本財産
土地
建物
建物減価償却累計額
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
建物減価償却累計額
構築物
構築物減価償却累計額
車輌運搬具
車輌運搬具減価償却累計額
器具及び備品
器具及び備品減価償却累計額
権利
ソフトウェア
長期貸付金
備品等購入積立資産(措置)施設整備等積立資産(措置)
修繕積立資産(保育)備品等購入積立資産(保育)保育所施設・設備整備積立資産
設備等整備積立資産
施設整備等積立資産
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
役員退職慰労引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
備品等購入積立金(措置)
施設整備等積立金(措置)
修繕積立金(保育)備品等購入積立金(保育)いわみ西保育所

東保育所

109,232,719
86,923,475
21,675,151
4,992
033,838,226
22,782,030
6,538,610
81,2504,393,280

25,779,891
18,845,197
4,786,970
93,2502,019,000

629,101
640,446,920
314,670,734

43,056
183,745,403
144,387,199

35,47467,714,084
28,606,516

555,129,309△240,458,575

193,782,928△49,395,729

77,187,973△48,581,457

325,776,186

39,358,204

39,107,568

002,810,374△1,088,969
7,003,558△7,003,554
38,410,161△34,238,932

417,300△230,354
3,372,960△3,256,948
10,174,064△8,561,373

1,878,582△1,114,254
2,124,540△2,124,538
10,078,287△7,660,205

37,442,555

35,914,966

19,770749,679,639
16,886,697
10,482,697
0

217,583,629
13,835,117
8,872,705
0

10,19093,493,975
12,083,322
8,083,322
0006,404,000

2,412
04,960,000

004,000,000

16,886,697

13,835,117

12,083,322

227,125,896
319,101,102
3,995,000
315,106,102

144,234,092
37,442,555

28,995,694
35,914,966

762,676
3,995,000
315,106,102

2

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

日貫保育所

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
給食用材料
固定資産
基本財産
土地
建物
建物減価償却累計額
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
建物減価償却累計額
構築物
構築物減価償却累計額
車輌運搬具
車輌運搬具減価償却累計額
器具及び備品
器具及び備品減価償却累計額
権利
ソフトウェア
長期貸付金
備品等購入積立資産(措置)施設整備等積立資産(措置)
修繕積立資産(保育)備品等購入積立資産(保育)保育所施設・設備整備積立資産
設備等整備積立資産
施設整備等積立資産
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
役員退職慰労引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
備品等購入積立金(措置)
施設整備等積立金(措置)
修繕積立金(保育)備品等購入積立金(保育)10,097,292
9,082,338
769,330
23,750211,020
10,85433,603,930
11,701,804
16,527,139△4,825,335
21,902,126
724,080△572,853
256,028△14,934
115,500△115,499
4,657,583△3,349,582

10,947,803
9,254,000
043,701,222
3,972,824
2,845,8240001,127,000

3,972,824

11,336,125
20,201,803

10,947,803
9,254,000
3

合計
642,246,657
522,917,074
109,430,802
428,716
7,972,300
138,600
1,359,165
2,343,196,722
1,544,817,996
138,580,431
2,231,552,150△826,314,585
1,000,000
798,378,726
100,000
40,029,212△13,686,314
26,526,598△8,038,177
28,363,275△27,675,766
138,840,385△111,074,795
152,880
4,660,530
7,817,942
3,995,000
315,106,102
10,947,803
9,254,000
73,357,521
61,541,000
238,023,000
138,530
2,985,443,379
134,901,763
67,648,295
193,600
15,000,000
4,964,490
6,729,378
40,366,000
93,037,500
92,500,000
537,500
227,939,263
39,500,000
39,500,000
1,105,171,005
712,224,426
3,995,000
315,106,102
10,947,803
9,254,000

内部取引消去第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

事業区分合計

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
給食用材料
固定資産
基本財産
土地
建物
建物減価償却累計額
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
建物減価償却累計額
構築物
構築物減価償却累計額
車輌運搬具
車輌運搬具減価償却累計額
器具及び備品
器具及び備品減価償却累計額
権利
ソフトウェア
長期貸付金
備品等購入積立資産(措置)施設整備等積立資産(措置)
修繕積立資産(保育)備品等購入積立資産(保育)保育所施設・設備整備積立資産
設備等整備積立資産
施設整備等積立資産
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
役員退職慰労引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
備品等購入積立金(措置)
施設整備等積立金(措置)
修繕積立金(保育)備品等購入積立金(保育)642,246,657
522,917,074
109,430,802
428,716
7,972,300
138,600
1,359,165
2,343,196,722
1,544,817,996
138,580,431
2,231,552,150△826,314,585
1,000,000
798,378,726
100,000
40,029,212△13,686,314
26,526,598△8,038,177
28,363,275△27,675,766
138,840,385△111,074,795
152,880
4,660,530
7,817,942
3,995,000
315,106,102
10,947,803
9,254,000
73,357,521
61,541,000
238,023,000
138,530
2,985,443,379
134,901,763
67,648,295
193,600
15,000,000
4,964,490
6,729,378
40,366,000
93,037,500
92,500,000
537,500
227,939,263
39,500,000
39,500,000
1,105,171,005
712,224,426
3,995,000
315,106,102
10,947,803
9,254,000
4

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

本部

保育所施設・設備整備積立金
設備等整備積立金
施設整備等積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

15,000,000
4,311,000
197,923,292
1,077,180
217,234,292
234,706,209

5

希望の郷

9,541,000
5,075,000
20,099,155△110,975
74,875,539
79,356,514

桃源の家

37,000,000
228,637,000
449,257,966
38,383,799
1,407,713,780
1,566,922,191

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

香梅苑

保育所施設・設備整備積立金
設備等整備積立金
施設整備等積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

186,565,944
28,854,978732,792,942
749,679,639

6

いわみ西保育所

東保育所

37,442,555

35,914,966

22,071,865
6,333,244
203,748,512
217,583,629

16,499,993
4,809,761
81,410,653
93,493,975

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

日貫保育所

保育所施設・設備整備積立金
設備等整備積立金
施設整備等積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

合計
08,190,470
868,288
39,728,398
43,701,222

7

73,357,521
61,541,000
238,023,000
900,608,685
80,216,275
2,757,504,116
2,985,443,379

内部取引消去00
00

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

事業区分合計保育所施設・設備整備積立金
設備等整備積立金
施設整備等積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

73,357,521
61,541,000
238,023,000
900,608,685
80,216,275
2,757,504,116
2,985,443,379

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