第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 5 年 4 月 1 日 (至)令和 6 年 3 月 31 日
(単位：円)
勘定科目

予算額

決算額

2,950,000

2,856,700

93,30090,00090,00001,000,000
15,277,000

1,030,729
13,966,423△30,729
1,310,577

34,809,000

30,868,746

3,940,254

1,300,000
1,048,000

689,000
593,750

611,000
454,2500
150,000

2,266
153,950△2,266△3,950

事業活動収入計 (1)
人 件 費 支 出事 業 費 支 出
支 事 務 費 支 出
出 貸付事業支出

56,624,000
24,320,000
33,107,000
3,855,000
1,300,000

50,251,564
22,142,019
27,211,246
2,657,406
710,000

6,372,436
2,177,981
5,895,754
1,197,594
590,000

助 成 金 支 出

2,018,000
64,600,000△7,976,000

1,641,000
54,361,671△4,110,107

377,000
10,238,329△3,865,893

0

0

0

0

0

0

0
9,810,000
2,700,000
12,510,000

06,488,128

03,321,872
2,700,000
6,021,872

0
1,834,000
2,600,000

166
1,334,399△166
499,6012,600,000

4,434,000

1,334,565

3,099,435

8,076,000

5,153,563

2,922,437

100,0000

100,000

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)001,043,456
2,775,493△1,043,456△2,775,493

当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)03,818,949△3,818,949

大 中 小
会 費 収 入分 担 金 収 入
寄 附 金 収 入
経常経費補助金収入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収 受 託 金 収 入
入 貸付事業収入
事

業

収

入

受取利息配当金収入
その他の収入事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)に 施 収 施設整備等収入計 (4)よ設 入る 整 支 施設整備等支出計 (5)収備 出
支 等 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
収
事業区分間繰入金収入
そ 入に
その他の活動収入計 (7)のよ
基金積立資産支出
他るの 支 積立資産支出
収
活 出
支
事業区分間繰入金支出動
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)差

6,488,128

異備考

第一号第二様式

法人単位資金収支内訳表(自)令和 5 年 4 月 1 日 (至)令和 6 年 3 月 31 日
(単位：円)
勘定科目
大 中 小
会 費 収 入分 担 金 収 入
寄 附 金 収 入
経常経費補助金収入
収 受 託 金 収 入
事 入 貸付事業収入業
事 業 収 入活
受取利息配当金収入
動にその他の収入よ事業活動収入計 (1)る
人 件 費 支 出
収事 業 費 支 出
支支 事 務 費 支 出
出 貸付事業支出
助 成 金 支 出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)に 施 収 施設整備等収入計 (4)よ設 入る 整 支 固定資産取得支出
収 備 出 施設整備等支出計 (5)支 等 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
収
事業区分間繰入金収入
そ 入に
その他の活動収入計 (7)のよ
基金積立資産支出
他るの 支 積立資産支出
収
活 出 事業区分間繰入金支出
支動
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)

社会福祉事
業

公益事業

内部取引消去2,856,700
90,0001,030,729
13,543,423
423,000
25,899,743
4,969,003
689,000
36,250557,500
2,266
135,060
18,89044,283,171
5,968,393
19,737,252
2,404,767
22,172,827
5,038,419
2,657,406
710,000
1,641,000
46,918,485
7,443,186△2,635,314 △1,474,793

6,488,128
6,488,128
166
834,399
1,974,793
2,809,358
3,678,770
1,043,456
2,775,493
3,818,949

法人合計
2,856,700
90,0001,030,729
13,966,423
30,868,746
689,000
593,750
2,266
153,950
50,251,564
22,142,019
27,211,246
2,657,406
710,000
1,641,000
54,361,671△4,110,107

6,488,128
1,974,793 △ 1,974,793
1,974,793 △ 1,974,793
500,000△ 1,974,793
500,000 △ 1,974,793
1,474,793

6,488,128
166
1,334,399
1,334,565
5,153,563
1,043,456
2,775,493
3,818,949

第一号第四様式-１

法人運営業拠点区分 資金収支計算書(自)令和 5 年 4 月 1 日 (至)令和 6 年 3 月 31 日
(単位：円)
勘定科目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

大 中 小
会 費 収 入会 費 収 入正会員会費収入
賛助会員会費収入
特別会員会費収入分 担 金 収 入
分 担 金 収 入無料法律相談分担金収入
寄 附 金 収 入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
栗山町補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい募金配分金収入
受 託 金 収 入
市区町村受託金収入
収
介護予防・生活支援事業受託金収入
入
地域自立生活支援事業受託金収入
障害者移動支援事業受託金収入
生活支援体制整備事業受託金収入
お出かけ安心サービス事業受託金収入
都道府県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収入
日常生活自立支援事業受託金収入
貸付事業収入
償 還 金 収 入
応急生活資金償還金収入
事 業 収 入利用者負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入雑収入事業活動収入計 (1)
人 件 費 支 出
職員給料支出支出職員本俸支出
職員諸手当支出

予算額

決算額

差

異

2,950,000
2,950,000
1,800,000
500,000
650,000
90,00090,00090,0001,000,000
1,000,000
13,977,000
12,430,000
12,430,000
1,547,000
1,297,000
250,000
29,839,000
26,951,000
12,760,000
9,591,000
432,000
4,000,000
168,000
2,888,000
2,828,000
60,0001,300,000
1,300,000
1,300,000
48,00048,0000
0120,000
120,000
120,000
49,324,000
21,834,000
10,321,000
7,806,000
2,515,000

2,856,700
2,856,700
1,806,700
405,000
645,000
90,00090,00090,0001,030,729
1,030,729
13,543,423
12,147,000
12,147,000
1,396,423
1,296,423
100,000
25,899,743
23,621,623
12,489,223
6,805,700
326,700
4,000,000
02,278,120
2,248,120
30,000689,000
689,000
689,000
36,25036,2502,266
2,266
135,060
135,060
135,060
44,283,171
19,737,252
9,552,742
7,804,800
1,747,942

93,30093,300△6,70095,0005,000
00
0△30,729△30,729433,577
283,000
283,000
150,577577
150,000
3,939,257
3,329,377
270,777
2,785,300
105,3000
168,000
609,880
579,880
30,000611,000
611,000
611,000
11,75011,750△2,266△2,266△15,060△15,060△15,060
5,040,829
2,096,748
768,258
1,200
767,058

備考第一号第四様式-２(単位：円)
勘定科目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

大 中 小
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
パート職員給与支出
法定福利費支出
事 業 費 支 出
給 食 費 支 出
給食材料費支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
消耗器具備品費支出
消耗品費支出修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手 数 料 支 出
保 険 料 支 出賃 借 料 支 出
諸 謝 金 支 出雑支出事 務 費 支 出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
役員委員旅費支出
職員旅費支出支
研修研究費支出出
役員研修費支出
職員研修費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修 繕 費 支 出
各所修繕費支出
通信運搬費支出
会 議 費 支 出
業務委託費支出
手 数 料 支 出
車 輌 費 支 出
土地・建物賃借料支出
租 税 公 課 支 出
保 守 料 支 出
渉 外 費 支 出
慶弔費支出
渉外費支出
諸 会 費 支 出
貸付事業支出
貸 付 金 支 出
応急生活資金貸付金支出
助 成 金 支 出助 成 金 支 出
団体助成金支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)

予算額

決算額

2,413,000
7,065,000
7,065,000
2,035,000
26,093,000
826,000
826,000
816,000
1,044,000
937,000
937,000
10,000572,000
20,376,000
155,000
145,000
545,000
279,000
388,000
3,855,000
77,000539,000
500,000
39,000252,000
102,000
150,000
138,000
958,000
50,00050,000341,000
240,000
304,000
136,000
12,00020,00095,00082,000230,000
37,000193,000
381,000
1,300,000
1,300,000
1,300,000
2,018,000
2,018,000
2,018,000
55,100,000△5,776,000

2,412,124
5,759,647
5,759,647
2,012,739
22,172,827
598,878
598,878
621,170
579,761
713,993
713,9930375,470
18,159,923
124,500
138,240
492,400
151,705
216,787
2,657,406
65,159265,715
264,615
1,100
750
0
750
68,510867,206
44,11044,110273,90952,622
204,600
102,0100
15,466
94,60070,400194,799
37,000157,799
337,550
710,000
710,000
710,000
1,641,000
1,641,000
1,641,000
46,918,485△2,635,314

差

異

876
1,305,353
1,305,353
22,2613,920,173
227,122
227,122
194,830
464,239
223,007
223,007
10,000196,530
2,216,077
30,5006,760
52,600127,295
171,213
1,197,594
11,841
273,285
235,385
37,900251,250
102,000
149,250
69,49090,794
5,890
5,890
67,091
187,378
99,40033,99012,0004,534
400
11,60035,201035,20143,450590,000
590,000
590,000
377,000
377,000
377,000
8,181,515△3,140,686

備考

第一号第四様式-３(単位：円)
勘定科目
大 中 小
に施 収
施設整備等収入計 (4)
よ設 入
る整 支
施設整備等支出計 (5)収備 出
支 等 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
充実計画資金積立資産取崩収入
収そ
応急生活資金貸付原資積立資産取崩収入
入の福祉活動積立資産取崩収入
他
その他の活動収入計 (7)の基金積立資産支出活
地域福祉活動基金積立資産支出
動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
支よ応急生活資金貸付原資積立資産支出
出る
車両購入積立資産支出
収
福祉活動積立資産支出
支
事業区分間繰入金支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)

予算額

決算額

差

異

備

0

0

0

0

0

0

0
9,810,000
4,190,000
1,000,000
4,620,000
9,810,000
001,334,000
334,000
1,000,000
002,600,000
3,934,000
5,876,000
100,000000

06,488,128
3,168,128
520,000
2,800,000
6,488,128
166
166
834,399
333,660
499,000
61
1,678
1,974,793
2,809,358
3,678,770
01,043,456
2,775,493
3,818,949

0
3,321,872
1,021,872
480,000
1,820,000
3,321,872△166△166
499,601340
501,000△61△1,678625,207
1,124,642
2,197,230
100,000△1,043,456△2,775,493△3,818,949

考第一号第四様式

まちなかカフェ事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和 5 年 4 月 1 日 (至)令和 6 年 3 月 31 日
(単位：円)
勘定科目
大 中 小
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
栗山町補助金収入
受 託 金 収 入
市区町村受託金収入
収
施設運営管理受託金収入
入 事 業 収 入
喫茶店売上収入
その他の収入雑収入雑収入事業活動収入計 (1)
人 件 費 支 出
非常勤職員給与支出
事
臨時職員給与支出
業
法定福利費支出活事 業 費 支 出動
旅費交通費支出に印刷製本費支出
よ水道光熱費支出る
燃 料 費 支 出収
消耗器具備品費支出支
消耗品費支出支修繕費支出
出通信運搬費支出
業務委託費支出
保 険 料 支 出賃 借 料 支 出
保 守 料 支 出
諸 謝 金 支 出
喫茶店事業費支出
喫茶店材料費支出
喫茶店消耗品費支出
喫茶店雑支出雑支
出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)に施 収
施設整備等収入計 (4)
よ設 入
る整 支
収 備 出 施設整備等支出計 (5)支 等 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
そ 収 事業区分間繰入金収入の 入 その他の活動収入計 (7)よ他
積立資産支出るの 支
修繕積立資産支出
収
活 出
支
その他の活動支出計 (8)動に その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)

予算額

決算額

差

異

備

1,300,000
1,300,000
1,300,000
4,970,000
4,970,000
4,970,000
1,000,000
1,000,000
30,00030,00030,0007,300,000
2,486,000
2,466,000
2,466,000
20,0007,014,000
250,000
210,000
450,000
271,000
503,000
503,000
1,400,000
130,000
2,400,000
80,000140,000
140,000
20,0001,000,000
550,000
350,000
100,000
20,0009,500,000△2,200,000

423,000
423,000
423,000
4,969,003
4,969,003
4,969,003
557,500
557,500
18,89018,89018,8905,968,393
2,404,767
2,390,376
2,390,376
14,391
5,038,419
96,500129,977
428,023
229,505
161,951
161,951
1,320,000
101,320
1,755,520
78,67036,718138,4900561,745
404,457
102,274
55,0140
7,443,186△1,474,793

877,000
877,000
877,000
997
997
997
442,500
442,500
11,11011,11011,1101,331,607
81,23375,62475,624
5,609
1,975,581
153,500
80,023
21,97741,495341,049
341,049
80,00028,680644,480
1,330
103,282
1,510
20,000438,255
145,543
247,726
44,98620,0002,056,814△725,207

0

0

0

0

0

0

0
2,700,000

01,974,793

0725,2072,700,000

1,974,793

725,207500,000
500,000

500,000
500,00000500,000

500,00002,200,000
001,474,793
00725,20700考当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)

0

0

0

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 5 年 4 月 1 日 (至)令和 6 年 3 月 31 日
(単位：円)
勘定科目
大 中 小
会 費 収 益分 担 金 収 益
寄 附 金 収 益
収 経常経費補助金収益
益 受 託 金 収 益
サ事 業 収 益ービ
その他の収益ス
サービス活動収益計 (1)
活
人
件
費
動
事
業
費
増
減
事
務
費
の 費 助 成 金 費 用
部 用
基 金 組 入 額
減 価 償 却 費
△国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益
外ー 収
益 サービス活動外収益計 (4)
増
ビ
減
ス 費
サービス活動外費用計 (5)の活 用部
動 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)特 収
別 益 特別収益計 (8)増
固定資産売却損・処分損
減 費の 用 特別費用計 (9)部 特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額 (15)繰
当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)差越額活
その他の積立金取崩額 (19)の動その他の積立金積立額 (20)部増次期繰越活動増減差額減(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)

当年度決算額 前年度決算額

増減

2,856,700
90,0001,030,729
13,966,423
30,868,746
593,750
153,950
49,560,298
22,519,261
27,211,246
2,657,406
1,641,000
166
733,550△379,317
54,383,312△4,823,014
2,266
2,266

2,955,900
90,0001,954,000
14,363,902
29,678,618
517,240
170,589
49,730,249
23,346,408
27,032,219
2,026,100
1,683,000
100,151
728,082△379,317
54,536,643△4,806,394
2,319
2,319

△99,200

2,319△4,820,748

2,319△4,804,075△53△16,673△4,820,748
2,997,119△1,823,629
5,968,128
501,7391
1△1△4,804,076
3,508,896△1,295,180
4,294,063
1,764

△1
△1
1
△16,672△511,777△528,449
1,674,065
499,975

3,642,760

2,997,119645,641△923,271△397,479
1,190,128
76,510△16,639△169,951△827,147
179,027
631,306△42,000△99,985
5,468△153,331△16,620
△53
△53

備

考

第二号第二様式

法人単位事業活動内訳表(自)令和 5 年 4 月 1 日 (至)令和 6 年 3 月 31 日
(単位：円)
勘定科目
大 中 小
会 費 収 益分 担 金 収 益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

寄 附 金 収 益
収 経常経費補助金収益
益 受 託 金 収 益
事 業 収 益その他の収益サービス活動収益計 (1)
人

件

費

事
業
費
事
務
費
費 助 成 金 費 用
用 基 金 組 入 額
減 価 償 却 費
△国庫補助金等特別積立金取崩額

サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー 収
増
ビ 益 サービス活動外収益計 (4)減ス 費のサービス活動外費用計 (5)活部
用動
外 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
特
別
増
減
の
部

固定資産売却損・処分損
費
事業区分間繰入金費用
用
特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)前期繰越活動増減差額 (15)当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)その他の積立金取崩額 (19)
その他の積立金積立額 (20)
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)

公益事業

内部取引消去

法人合計

2,856,700

2,856,700

90,00090,0001,030,729
13,543,423

423,000

1,030,729
13,966,423

25,899,743
36,250135,060

4,969,003
557,500
18,89030,868,746
593,750
153,950

43,591,905
20,114,494

5,968,393
2,404,767

49,560,298
22,519,261

22,172,827

5,038,419

27,211,246

45,924

2,657,406
1,641,000
166
733,550△379,317
46,894,202
7,489,110△3,302,297 △1,520,717△379,317
54,383,312△4,823,014

2,657,406
1,641,000
166
687,626

2,266
2,266

2,266
2,266

2,266

2,266

△3,300,031 △1,520,717

収 事業区分間繰入金収益
益 特別収益計 (8)当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)
繰
差越
額活
の動
部増
減

社会福祉事業△4,820,748

1,974,793 △1,974,793
1,974,793 △1,974,793
1,974,793△1,974,793

1,974,793△1,974,793△1,974,793
1,974,793△5,274,824
2,725,946

454,076
271,173△4,820,748
2,997,119△2,548,878
5,968,128

725,249△1,823,629
5,968,128

1,739

500,000

501,739

3,417,511

225,249

3,642,760

第二号第四様式－１

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和 5 年 4 月 1 日 (至)令和 6 年 3 月 31 日
(単位：円)
勘定科目

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

大 中 小
会 費 収 益会 費 収 益正会員会費収益賛助会員会費収益
特別会員会費収益分 担 金 収 益
分 担 金 収 益
無料法律相談分担金収益
寄 附 金 収 益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
栗山町補助金収益
その他の補助金等収益独立行政法人福祉医療機構補助金収益
共同募金配分金収益
収
一般募金配分金収益益
歳末たすけあい募金配分金収益
受 託 金 収 益
市区町村受託金収益
介護予防・生活支援事業受託金収益
地域自立生活支援事業受託金収益
障害者移動支援事業受託金収益
地域支援事業脳の健康教室受託金収益
生活支援体制整備事業受託金収益
都道府県社協受託金収益
生活福祉資金貸付事業受託金収益
日常生活自立支援事業受託金収益
事 業 収 益利用者負担金収益
その他の収益雑収益
サービス活動収益計 (1)人件
費
職 員 給 料職 員 本 俸職 員 諸 手 当
職 員 賞 与費
賞与引当金繰入用
非常勤職員給与
パート職員給与
退職給付費用
退職共済掛金費用法 定 福 利 費

当年度決算額 前年度決算額
2,856,700
2,856,700
1,806,700
405,000
645,000
90,00090,00090,0001,030,729
1,030,729
13,543,423
12,147,000
12,147,000

1,396,423
1,296,423
100,000
25,899,743
23,621,623
12,489,223
6,805,700
326,700
4,000,000
2,278,120
2,248,120
30,00036,25036,250135,060
135,060
43,591,905
20,114,494
9,552,742
7,804,800
1,747,942
2,412,124
43,582
5,759,647
5,759,647
333,660
333,660
2,012,739

2,955,900
2,955,900
1,807,900
500,000
648,000
90,00090,00090,0001,954,000
1,954,000
13,939,902
11,388,000
11,388,000
998,000
998,000
1,553,902
1,553,902
24,925,518
23,333,450
11,515,930
7,496,500
301,020
20,0004,000,000
1,592,068
1,524,568
67,50033,37033,370156,019
156,01944,054,709
20,976,798
9,742,566
7,674,000
2,068,566
2,371,932
12,4686,614,954
6,614,954
324,540
324,540
1,910,338

増減△99,200△99,200△1,200△95,000△3,000△923,271△923,271△396,479
759,000
759,000△998,000△998,000△157,479△257,479
100,000
974,225
288,173973,293△690,800
25,680△20,000
686,052
723,552△37,500
2,880
2,880△20,959△20,959△462,804△862,304△189,824
130,800△320,624
40,192
31,114△855,307△855,307
9,120
9,120
102,401

備考

第二号第四様式－2(単位：円)
勘定科目

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

大 中 小
事
業
費
給
食
費
給 食 材 料 費
旅 費 交 通 費印 刷 製 本費
消耗器具備品費
消耗品費
備品費
通 信 運 搬 費
業 務 委 託 費
手
数
料
保
険
料
賃
借
料
諸
謝
金
雑
費
事
務
費
福 利 厚 生 費
旅 費 交 通 費
役員委員旅費職 員 旅 費研 修 研 究 費
職員研修費
事務消耗品費
費用
印 刷 製 本 費修
繕費
各 所 修 繕 費
通 信 運 搬 費会
議
費
業 務 委 託 費
手
数
料
車 輌 費
土地・建物賃借料
租 税 公 課
保
守
料
渉
外
費
慶 弔 費
渉 外 費
諸
会
費
助 成 金 費 用助 成 金 費 用
団体助成金費用
基 金 組 入 額
地域福祉活動基金組入額
減 価 償 却 費
△国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)

当年度決算額 前年度決算額
22,172,827
598,878
598,878
621,170
579,761
713,993
713,993375,470
18,159,923
124,500
138,240
492,400
151,705
216,787
2,657,406
65,159265,715
264,615
1,100
750
750
68,510867,206
44,11044,110273,90952,622
204,600
102,010
15,466
94,60070,400194,799
37,000157,799
337,550
1,641,000
1,641,000
1,641,000
166
166
687,626△379,317
46,894,202△3,302,297

21,881,301
719,940
719,940
295,550
872,105
1,530,310
1,134,310
396,000
381,195
17,270,630
69,300148,110
382,968
85,000126,193
2,026,100
37,008347,590343,890
3,700

38,984
247,194

288,040
18,352
292,600
99,921
2,718
15,736
92,40081,400
153,982
15,000138,982
310,175
1,683,000
1,683,000
1,683,000
100,151
100,151
724,255△379,317
47,012,288△2,957,579

増減291,526△121,062△121,062
325,620△292,344△816,317△420,317△396,000△5,725889,293
55,200△9,870109,432
66,70590,594
631,306
28,151△81,875△79,275△2,600750
750
29,526620,012
44,11044,110△14,131
34,270△88,000
2,089△2,718△270
2,200△11,000
40,81722,00018,817
27,375△42,000△42,000△42,000△99,985△99,985△36,629△118,086△344,718

備

考第二号第四様式－3(単位：円)
勘定科目
大 中 小
受取利息配当金収益
サ
外ー 収受取利息配当金収益益
増ビ
サービス活動外収益計 (4)減ス 費の活 用 サービス活動外費用計 (5)部
動 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)収特 益 特別収益計 (8)別
固定資産売却損・処分損
増
器具及び備品売却損・処分損
費
減
用
事業区分間繰入金費用の特別費用計 (9)部
特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額 (15)繰
当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)越
その他の積立金取崩額 (19)活
福祉活動積立資産取崩額
動充実計画資金積立資産取崩額
増その他の積立金積立額 (20)減差
車輌購入積立金積立額額
福祉活動積立金積立額の次期繰越活動増減差額部(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)

当年度決算額 前年度決算額

増

減

2,266
2,266
2,266

2,319
2,319
2,319

△53
△53
△53

2,266
△3,300,031

2,319△2,955,260△53△344,771

1
11,419,988
1,419,989△1,419,989△4,375,249
3,508,896△866,353
3,594,063△1△1554,805
554,804△554,804△899,575△782,950△1,682,525
2,374,065
2,800,000△425,935△25

1,974,793
1,974,793△1,974,793△5,274,824
2,725,946△2,548,878
5,968,128
2,800,000
3,168,128
1,739
61
1,678
3,417,511

3,594,063
1,764
61
1,703
2,725,946△25
691,565

備考第二号第四様式

まちなかカフェ事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和 5 年 4 月 1 日 (至)令和 6 年 3 月 31 日
勘定科目

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

大 中 小
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
栗山町補助金収益
受 託 金 収 益
市区町村受託金収益
収
施設運営管理受託金収益益
事 業 収 益喫茶店売上収益
その他の収益雑収益
サービス活動収益計 (1)人
件
費
非常勤職員給与
臨時職員給与法 定 福 利 費事業
費
旅 費 交 通 費印 刷 製 本費
水 道 光 熱 費
燃料費
消耗器具備品費
消耗品費
費
修
繕
費
用
通 信 運 搬 費
業 務 委 託 費
保
険
料
賃
借
料
保 守 料
喫茶店事業費
喫茶店材料費
喫茶店消耗品費
喫茶店雑費
雑費
減 価 償 却 費
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)活サ 収
減 ー 益 サービス活動外収益計 (4)動費の外 ビ 用 サービス活動外費用計 (5)部
増 ス サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
特 収 事業区分間繰入金収益
益 特別収益計 (8)の別部増 費
特別費用計 (9)用
減 特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額 (15)繰
当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)差越
その他の積立金取崩額 (19)額活修繕積立資産取崩額の動その他の積立金積立額 (20)部増修繕積立金積立額減
次期繰越活動増減差額

当年度決算額 前年度決算額
423,000
423,000
423,000
4,969,003
4,969,003
4,969,003
557,500
557,500
18,89018,8905,968,393
2,404,767
2,390,376
2,390,376
14,391
5,038,419
96,500129,977
428,023
229,505
161,951
161,951
1,320,000
101,320
1,755,520
78,67036,718138,490561,745
404,457
102,274
55,014(単位：円)
備
増 減
考△1,000△1,000△1,000215,903
215,903
215,90373,63073,6304,320
4,320
292,853
35,15734,401
34,401
756△112,499
37,50027,371△99,755△3,408△32,159△32,159△57,040
4,294
26,182
3,000△26,686
7,590
3,012△22,494
24,542964△2,40042,097△35,245
328,098

45,924
7,489,110△1,520,717

424,000
424,000
424,000
4,753,100
4,753,100
4,753,100
483,870
483,870
14,57014,5705,675,540
2,369,610
2,355,975
2,355,975
13,6355,150,918
59,000102,606
527,778
232,913194,110
194,110
1,377,040
97,026
1,729,338
75,67063,404130,900
558,733
426,951
77,73254,0502,400
3,827
7,524,355△1,848,815△1,520,717
1,974,793
1,974,793△1,848,815
1,419,988
1,419,988

328,098
554,805
554,805

1,974,793
454,076
271,173725,249

1,419,988△428,827

554,805
882,903271,173
1,154,076△700,000△700,000
500,000
500,000△45,924500,000
500,000
225,249△428,827
700,000
700,000
271,173

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 6 年 3 月 31 日 現在
(単位：円)
資部

負120
332,100

6,486,117
2,710,166
100,000
2,108,948
93,631204
180407,203減
勘 定 科 目
1,299,429 流 動 負 債
1,347,999
事業未払金
0
1,516,997△ 93,631
預
り
金
△ 204
職 員 預 り 金
△ 60
△ 75,103
源泉所得税預かり金

事業未収金

3,727,381

3,775,951△ 48,570

定 資 産
本 財 産
定期預金
その他の固定資産
車 輌 運 搬 具
器具及び備品ソフトウェア62,568,612
1,000,000
1,000,000
61,568,612
493,213
371,819
121,000流

勘 定 科 目動 資 産
現 金 預 金現 金
普通預金（法人運営）
普通預金（ＷＡＭ助成用）
普通預金（そらち南農協）
普通預金（ゆうちょ銀行）
普通預金（いきいき交流プラザ）

産 の

固
基

退職給付引当資産
応急生活資金貸付原資積立資産
福祉活動積立資産
地域福祉活動基金積立資産
応急生活資金貸付金
その他の積立資産
修繕積立資産充実計画資金積立資産
車輌購入積立資産

当年度決算額 前年度決算額

7,785,546
4,058,165
100,000
3,625,945

4,363,620
499,000
34,673,623
1,107,564
501,000
19,437,773
500,000
18,528,693
409,080

増

債 の部

当年度決算額 前年度決算額

増

減

4,751,451

4,451,896

3,909,964

3,651,091

299,555
0258,873

56,63356,63359,53359,533△ 2,900△ 2,900

784,854741,272

43,582

68,434,725 △ 5,866,113 固 定 負 債
4,363,620
4,029,960
退職給付引当金
1,000,000
04,363,620
4,029,960
1,000,000
067,434,725 △ 5,866,113
負債の部合計891,596△ 398,383
9,115,071
8,481,856
純 資 産 の 部
585,986△ 214,167
勘 定 科 目
当年度決算額 前年度決算額
242,000△ 121,000
基
金1,107,564
1,107,398
地域福祉活動基金
4,029,960
333,660
1,107,564
1,107,398
520,000△ 21,000 国庫補助金等特別積立金
377,367
756,684
国庫補助金等特別積立金
37,471,945 △ 2,798,322
377,367
756,684
その他の積立金
1,107,398
166
56,111,396 61,577,785
修繕積立金
480,000
21,000500,000
福祉活動積立金
22,105,840 △ 2,668,067
34,673,623 37,471,945
基本財産積立金
500,000
1,000,000
1,000,000
充実計画資金積立金
21,696,821 △ 3,168,128
18,528,693 21,696,821
応急生活資金貸付積立金409,01961
1,000,000
1,000,000
車輌購入積立金
409,080
409,019
次期繰越活動増減差額
3,642,760
2,997,119
次期繰越活動増減差額
3,642,760
2,997,119（うち前期繰越活動増減差額）
2,997,119
3,508,896（うち当期活動増減差額）△4,820,748 △4,804,076
純資産の部合計
61,239,087 66,438,986

333,660
333,660

賞 与 引 当 金

633,215
増

減

166
166
△ 379,317△ 379,317△ 5,466,389
500,000△ 2,798,322△ 3,168,128
61
645,641645,641△ 511,777△16,672△ 5,199,899

資産の部合計

70,354,158

74,920,842 △ 4,566,684

負債及び純資産の部合計

70,354,158

74,920,842 △ 4,566,684

第三号第二様式

法人単位貸借対照表内訳表(自)令和 5 年 4 月 1 日 (至)令和 6 年 3 月 31 日
(単位：円)
勘定科目
大 中 小
流 動 資 産現 金 預 金現 金
普通預金（法人運営）
普通預金（ゆうちょ銀行）
普通預金（いきいき交流プラザ）
事業未収金
固 定 資 産基 本 財 産定期預金
その他の固定資産資車 輌 運 搬 具
産の器具及び備品部
ソフトウェア
退職給付引当資産
応急生活資金貸付原資積立資産
福祉活動積立資産
地域福祉活動基金積立資産
応急生活資金貸付金
その他の積立資産
修繕積立資産充実計画資金積立資産
車輌購入積立資産
資産の部合計流 動 負 債
事業未払金
職 員 預 り 金
負債
源泉所得税預かり金の賞 与 引 当 金部 固 定 負 債
退職給付引当金
負債の部合計基金
地域福祉活動基金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金修 繕 積 立 金純
福祉活動積立金資
基本財産積立金産
充実計画資金積立金の応急生活資金貸付積立金
部
車輌購入積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち前期繰越活動増減差額）（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業6,965,251
3,726,065
100,000
3,625,945
120
3,239,186
61,843,363
1,000,000
1,000,000
60,843,363
493,213
146,570
121,000
4,363,620
499,000
34,673,623
1,107,564
501,000
18,937,773
18,528,693
409,080
68,808,614
3,931,156
3,089,669
56,63356,633784,854
4,363,620
4,363,620
8,294,776
1,107,564
1,107,564
377,367
377,367
55,611,396
34,673,623
1,000,000
18,528,693
1,000,000
409,080
3,417,511
3,417,511
2,725,946△5,274,824
60,513,838
68,808,614

公益事業
820,295
332,100

332,100
488,195
725,249

725,249
225,249

500,000
500,000

1,545,544
820,295
820,295

820,295

500,000
500,000

225,249
225,249
271,173454,076
725,249
1,545,544

合計
7,785,546
4,058,165
100,000
3,625,945
120
332,100
3,727,381
62,568,612
1,000,000
1,000,000
61,568,612
493,213
371,819
121,000
4,363,620
499,000
34,673,623
1,107,564
501,000
19,437,773
500,000
18,528,693
409,080
70,354,158
4,751,451
3,909,964
56,63356,633784,854
4,363,620
4,363,620
9,115,071
1,107,564
1,107,564
377,367
377,367
56,111,396
500,000
34,673,623
1,000,000
18,528,693
1,000,000
409,080
3,642,760
3,642,760
2,997,119△4,820,748
61,239,087
70,354,158

第三号第四様式

法人運営事業拠点区分 貸借対照表
令和 6 年 3 月 31 日 現在
(単位：円)
資
勘 定 科 目流 動 資 産現 金 預 金現 金
普通預金（法人運営）
普通預金（WAM助成用）
普通預金（そらち南農協）
普通預金（ゆうちょ銀行）
事業未収金

固
基

定 資 産
本 財 産
定期預金

産 の 部
当年度決算額 前年度決算額
6,965,251
5,636,699
3,726,065
2,302,963
100,000
100,000
3,625,945
2,108,948
93,631204120
180
3,239,186
3,333,736

61,843,363
1,000,000
1,000,000

68,163,552
1,000,000
1,000,000

負勘 定 科 目
増 減
1,328,552 流 動 負 債
事業未払金
1,423,102
1,516,997△93,631△204△60△94,550

退職給付引当資産
応急生活資金貸付原資積立資産
福祉活動積立資産
地域福祉活動基金積立資産
応急生活資金貸付金
その他の積立資産充実計画資金積立資産
車輌購入積立資産

60,843,363
493,213
146,570
121,000
4,363,620
499,000
34,673,623
1,107,564
501,000
18,937,773
18,528,693
409,080

67,163,552
891,596
314,813242,000
4,029,960
520,000
37,471,945
1,107,398
480,000
22,105,840
21,696,821
409,019増減328,678
287,996

預り
金
職 員 預 り 金
源泉所得税預かり金

56,63356,63359,53359,533△2,900△2,900賞 与 引 当 金

784,854741,272

43,582

4,363,620
4,029,960△6,320,189
4,363,620
4,029,960△398,383
8,294,776
7,632,438
純資産の部△168,243
勘 定 科 目
△121,000
当年度決算額 前年度決算額
基金1,107,564
1,107,398
地域福祉活動基金
333,660
1,107,564
1,107,398△21,000 国庫補助金等特別積立金
377,367
756,684
国庫補助金等特別積立金△2,798,322
377,367
756,684
166 その他の積立金
55,611,396
61,577,785
福祉活動積立金
21,00034,673,623
37,471,945
基本財産積立金△3,168,067
1,000,000
1,000,000
充実計画資金積立金△3,168,128
18,528,693
21,696,821
応急生活資金貸付積立金
611,000,000
1,000,000
車輌購入積立金
409,080
409,019
次期繰越活動増減差額
3,417,511
2,725,946
次期繰越活動増減差額
3,417,511
2,725,946（うち前期繰越活動増減差額）
2,725,946
3,508,896（うち当期活動増減差額）△5,274,824 △4,375,249
純資産の部合計
60,513,838
66,167,813

333,660
333,660
662,338△6,320,189

固

その他の固定資産
車 輌 運 搬 具
器具及び備品ソフトウェア

債 の 部
当年度決算額 前年度決算額
3,931,156
3,602,478
3,089,669
2,801,673

定 負 債
退職給付引当金
負債の部合計

増

減

166
166
△379,317△379,317△5,966,389△2,798,322△3,168,128
61
691,565
691,565△782,950△899,575△5,653,975

資産の部合計

68,808,614

73,800,251△4,991,637

負債及び純資産の部合計

68,808,614

73,800,251△4,991,637

第三号第四様式

まちなかカフェ事業拠点区分 貸借対照表
令和 6 年 3 月 31 日 現在
(単位：円)
資
勘 定 科 目流動部

負当年度決算額 前年度決算額増

勘 定 科 目減部

当年度決算額 前年度決算額

減

407,203△75,103

332,100

407,203△75,1030

事業未収金

488,195

442,215

45,9800

その他の固定資産725,249

271,173454,076

器具及び備品225,249

271,173△45,924

その他の積立資産

500,000

500,000

修繕積立資産500,000

500,000 その他の積立金

普通預金（いきいき交流プラザ）

債

増332,100

金

負の△29,123 流

預動債

849,418

金産の820,295

現

資

産

事業未払金

負債の部合計勘 定 科 目次期繰越活動増減差額

1,120,591

424,953△29,123820,295

849,418△29,123

849,418△29,123

純 資 産 の 部

次期繰越活動増減差額

1,545,544

849,418

820,295

修繕積立金

資産の部合計820,295

当年度決算額 前年度決算額

増減

500,000

500,000

500,000

500,000

225,249

271,173△45,924

225,249

271,173△45,924（うち前期繰越活動増減差額）

271,173

271,173（うち当期活動増減差額）

454,076△428,827

882,903

純資産の部合計

725,249

271,173454,076

負債及び純資産の部合計

1,545,544

1,120,591

424,953

別紙１

計算書類に関する注記（法人全体用）

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方針・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却方法
・建物、車輌運搬具、器具及び備品等
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金
北海道民間社会福祉事業職員共済会事業主出資金累計額と同額を引当計上している。
・賞与引当金
夏季賞与支給予定額のうち当期負担相当額と同額を引当計上している。

２．重要な会計方針の変更
該当事項なし３．法人で採用する退職給付制度
北海道民間社会福祉事業職員共済制度に加入している。

４．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人が作成する計算書類は、以下の通りになっている。
（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）（２）事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人の社会福祉事業は拠点区分が単一であるため作成していない。
（４）公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人の公益事業は拠点区分が単一であるため作成していない。
（５）収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では収益事業を実施していないため作成していない。
（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 法人運営事業拠点区分（社会福祉事業）「法人運営事業」「地域福祉活動事業」「高齢者/障がい者福祉事業」「ボランティア活動事業」「ケアラー支援事業」「在宅福祉サービス事業」「応急生活資金貸付金事業」「生活福祉資金貸付金事業」「共同募金配分金事業」
イ

まちなかカフェ事業拠点区分（公益事業）「いきいき交流プラザ管理事業」「農村環境改善センター事業」「ふじ団地集会所事業」「遊歩道の駅つぎたて事業」

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
前期末残高
当期増加額
当期減少額
定期預金
1,000,000
合計
1,000,000
0
0

当期末残高
1,000,000
1,000,000

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当事項なし７．担保に供している資産
該当事項なし８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
車輌運搬具
6,061,250
5,568,037
493,213
器具及び備品4,106,515
3,734,696
371,819
ソフトウェア
1,253,000
1,132,000
121,000
合計
11,420,765
10,434,733
986,032

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高
債権額
債権の当期末残高
0
事業未収金
3,727,381
3,727,381
応急生活資金貸付金0501,000
501,000
0
合計
4,228,381
4,228,381

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当事項なし１１．関連当事者との取引の内容
該当事項なし１２．重要な偶発債務
該当事項なし１３．重要な後発事象
該当事項なし１４．合併又は事業の譲渡若しくは譲受け
該当事項なし１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当事項なし以上

別紙２

計算書類に関する注記（法人運営事業拠点区分用）

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方針・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却方法
・建物、車輌運搬具、器具及び備品等
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金
北海道民間社会福祉事業職員共済会事業主出資金累計額と同額を引当計上している。
・賞与引当金
夏季賞与支給予定額のうち当期負担相当額と同額を引当計上している。

２．重要な会計方針の変更
該当事項なし３．採用する退職給付制度
北海道民間社会福祉事業職員共済制度に加入している。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人運営事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)（２） 拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩）)
ア 法人運営事業
イ 地域福祉活動事業
ウ 高齢者/障がい者福祉事業
エ ボランティア活動事業
ケ ケアラー支援事業
オ 在宅福祉サービス事業
カ 応急生活資金貸付金事業
キ 生活福祉資金貸付金事業
ク 共同募金配分金事業（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
前期末残高
当期増加額
当期減少額
定期預金
1,000,000
合計
1,000,000
0
0

当期末残高
1,000,000
1,000,000

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当事項なし７．担保に供している資産
該当事項なし８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
車輌運搬具
6,061,250
5,568,037
493,213
器具及び備品3,831,515
3,684,945
146,570
ソフトウェア
1,253,000
1,132,000
121,000
合計
11,145,765
10,384,982
760,783

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高
債権額
債権の当期末残高
0
事業未収金
3,239,186
3,239,186
応急生活資金貸付金0501,000
501,000
0
合計
3,740,186
3,740,186

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当事項なし１１．重要な後発事象
該当事項なし１２．合併又は事業の譲渡若しくは譲受け
該当事項なし１３．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当事項なし以上

別紙２

計算書類に関する注記（まちなかカフェ事業拠点区分用）

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方針・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却方法
・建物、車輌運搬具、器具及び備品等
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金
北海道民間社会福祉事業職員共済会事業主出資金累計額と同額を引当計上している。
・賞与引当金
夏季賞与支給予定額のうち当期負担相当額と同額を引当計上している。

２．重要な会計方針の変更
該当事項なし３．採用する退職給付制度
北海道民間社会福祉事業職員共済制度に加入している。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）まちなかカフェ事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)（２） 拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩）)
ア いきいき交流プラザ管理事業
イ 農村環境改善センター事業
ウ ふじ団地集会所事業
エ 遊歩道の駅つぎたて事業（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
該当財産なし６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当事項なし７．担保に供している資産
該当事項なし８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
器具及び備品合計

取得価額
減価償却累計額
275,000
49,751275,000
49,751

当期末残高
225,249
225,249

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高
債権額
債権の当期末残高0
事業未収金
488,195
488,195
0
合計
488,195
488,195

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当事項なし１１．重要な後発事象
該当事項なし１２．合併又は事業の譲渡若しくは譲受け
該当事項なし１３．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当事項なし
以

上

借

入

金

明

細

書
別紙3（①）

社会福祉法人名（自）令和5年4月1日

社会福祉法人栗山町社会福祉協議会（至）令和6年3月31日（単位：円）

区
分

借

入

先

拠点区分

期首残高
①

当期借入額
②

差引期末残高
④＝①＋②－③

当期償還額
③

利
率
％

元金償還補助金（うち1年以内償還予定額）

設

支

払

当期支出額

利

息

返済期限

利息補助金収入

使

担

途
種

保

資

類 地番または内容

産
帳簿価額

0

該当なし
備

0

資

(0)
0

金

(0)
0

借

(0)
0

入

(0)
0

計

0

0

0

金
長

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(0)
0

該当なし

(0)
0

期
運

(0)
0

営

(0)
0

資
金

(0)
0

借
入
計

0

0

0

金
短

(0)
0
(0)

該当なし

0

期
0
運
営

0

資

0

金

0

借
0
入
計
金
合

計

0

0

0

0

0

0

0
0
(0)

寄 付 金 収 益 明 細 書
別紙3（②）（自）令和5年4月1日
社会福祉法人名（至）令和6年3月31日

社会福祉法人栗山町社会福祉協議会（単位
寄付者の属性区分

件数

法人運営事業

まちなかカフェ

1,030,729

1,030,729000

法人の役職員

0

取引先

0
経常

その他

16

寄付金額の拠点区分別の内訳

うち基本金組入
額

寄付金額

円）

0
区分小計

16

1,030,729

0

1,030,729

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
区分小計

0

0
0
0
0
0
0

区分小計
合

計

0

0

0

0

0

0

16

1,030,729

0

1,030,729

00（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金
元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補

助

金

事

業

等

収

益

明

細

書
別紙3（③）（自）令和5年4月1日
社会福祉法人名（至）令和6年3月31日

社会福祉法人栗山町社会福祉協議会（単位交付団体及び交付の目的
栗山町

区分

人件費等補助共同募金配分金
栗山町

まちなかカフェ事業 社協事業

区分小計

施設

区分小計

区分小計
合

計

交付金事業に係る利用者からの収益

交付金額

うち国庫補助金等特別積立金積立額

交付金額等合計円）

交付金額等合計の拠点区分別の内訳
法人運営事業

まちなかカフェ12,147,000

12,147,000

12,147,000

0

12,147,000

1,396,423

1,396,423

1,396,423

0

1,396,423

423,000

423,000

423,000

0

0

0

0

0

0

13,966,423

13,966,423

13,966,423

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13,966,423

13,966,423

0
423,000

0

13,543,423

423,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13,966,423

0

13,543,423

423,000

00（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業
収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。なお、運用上の留意事項（課長通知）別紙３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（自）令和5年4月1日
社会福祉法人名（至）令和6年3月31日
別紙3（④）

社会福祉法人栗山町社会福祉協議会

1） 事業区分間繰入金明細書
事業区分名
繰入元
繰入先

（単位：円）
繰入金の財源（注）

金額

使用目的等

社会福祉事業

公益事業

前期末支払資金残高

56,665 支払資金不足分繰入

社会福祉事業

公益事業

前期末支払資金残高

1,918,128 充実計画実施に伴う繰入（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。
２） 拠点区分間繰入金明細書
拠点区分名
繰入元
繰入先

（単位：円）
繰入金の財源（注）

金額

該当なし

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

使用目的等

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書
別紙3（⑤）

令和6年3月31日現在
社会福祉法人名

社会福祉法人栗山町社会福祉協議会

1） 事業区分間貸付金（借入金）明細書（単位：円）

貸付事業区分名

借入事業区分名

金額

使用目的等

該当なし
短期
小計

0

小計

0

該当なし
長期

合計

0

２） 拠点区分間貸付金（借入金）明細書（単位：円）

貸付事業区分名

借入事業区分名

金額

使用目的等

該当なし
短期
小計

0

小計

0

該当なし
長期

合計

0

基

本

金

明

細

書
別紙3（⑥）（自）令和4年4月1日
社会福祉法人名（至）令和5年3月31日

社会福祉法人栗山町社会福祉協議会（単位
区分並びに組入れ及び取崩しの事由

合円）

各拠点区分ごとの内訳

計

法人運営事業

前期繰越額

0第一号基本金

0第二号基本金0第三号基本金第四号基本金00

まちなかカフェ
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

計

0
0
0

0

0

0

基 当期取崩額

0

本

0

計
金
第 当期組入額
三

0

0

0

0

計

0
0
0

0

0

0

基 当期取崩額0

本0

第 当期組入額
一号

計

基 当期取崩額
本計
金
第 当期組入額
二
号

号

金

0
0
0
0
0

計
当期末残高

0
0

0
0

0
0

0
0

第一号基本金第二号基本金

0
0

0
0

0
0

0
0

第三号基本金0000（注）１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
２.①第一号基本金とは、本文１１（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文１１（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文１１（３）に規定する基本金をいう。
３．従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書
別紙3（⑦）（自）令和5年4月1日
社会福祉法人名（至）令和6年3月31日

社会福祉法人栗山町社会福祉協議会（単位
区分並びに積立て及び取崩しの事由

補助金の種類
地方公共団体 その他の団体
補助金からの補助金

国庫補助金

前期繰越額

円）

各拠点区分の内訳
合計

法人運営事業 まちなかカフェ

756,684

756,684

0

0

0

0

0

0

0

当
0
期

積

合計

0

0

0

0
合計

0

0

0

立

0
0

合計
額 当期積立額合計
当 サービス活動費用の控除項目
期 として計上する取崩額
特別費用の控除項目
取として計上する取崩額
崩
計
額

0

当期取崩額合計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

379,317379,3170379,317379,31700379,317379,317

0

0

当期末残高
377,367
377,36700（注）１．サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。
２．国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の別紙3（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自）令和5年4月1日（至）令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人栗山町社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業拠点区分（単位：円）
期首帳簿価額(A)

当期増加額(B)

うち国庫
補助金等
の額

資産の種類及び名称基本財産（有形固定資産）
土地
建物
基本財産合計

当期減価償却額(C)

うち国庫
補助金等
の額

期末帳簿価額

当期減少額(D)

うち国庫
補助金等
の額

減価償却累計額(F)（E=A+B-C-D）

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

その他の固定資産（有形固定資産）
土地
建物
車輌運搬具
器具及び備品
その他の固定資産（有形固定資産）計00891,596
314,813
1,206,409

00670,137
86,547756,684

0
0

0
0

0

0
0
299,430
79,887379,317

0
0

0

0
0
398,383
168,243566,626

0

0
0
0
0
0

0
0
493,213
146,570
639,78300370,707
6,660
377,367その他の固定資産（無形固定資産）
ソフトウェア

242,00000

121,00000

0

121,000

0

242,000
1,448,409
1,448,409

0756,684
756,68400
0

121,000
687,626
687,6260379,317379,317

0
0
0

0
0
0

121,000
760,783
760,783

その他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差
引

0
0
0

期末取得原価(G=E+F)

うち国庫
補助金等
の額

0
0
0

摘要

うち国庫
補助金等
の額

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
5,568,037 2,372,293
3,684,945
312,890
9,252,982 2,685,183

0000
6,061,250 2,743,000
3,831,515
319,550
9,892,765 3,062,550

1,132,000

1,253,000

000 1,132,000
0 1,253,000
0377,367 10,384,982 2,685,183 11,145,765 3,062,550
377,367 10,384,982 2,685,183 11,145,765 3,062,550（注）1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金をうけた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自）令和5年4月1日（至）令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人栗山町社会福祉協議会
拠点区分
まちなかカフェ事業拠点区分（単位：円）
期首帳簿価額(A)

当期増加額(B)

うち国庫
補助金等
の額

資産の種類及び名称基本財産（有形固定資産）
土地
建物
基本財産合計その他の固定資産（有形固定資産）
土地
建物
車輌運搬具
器具及び備品
その他の固定資産（有形固定資産）計
その他の固定資産（無形固定資産）
ソフトウェアその他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差引

当期減価償却額(C)

うち国庫
補助金等
の額

期末帳簿価額

当期減少額(D)

うち国庫
補助金等
の額

減価償却累計額(F)（E=A+B-C-D）

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

期末取得原価(G=E+F)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
271,173
271,173

0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
49,75149,751

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
225,249
225,249

0
0
0
0
0

0
0
0
49,75149,751

0
0
0
0
0

0
0
0
275,000
275,000

0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
271,173
271,173
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
49,75149,751
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
225,249
225,249
0
0

0
0
0
0
0

0
49,75149,751
0
0

0
0
0
0
0

0
275,000
275,000
0
0

0
0
0
0
0

（注）1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金をうけた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

摘要

別紙3（⑨）

引当金明細書（自）令和5年4月1日（至）令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人栗山町社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業拠点区分
当期減少額
科目

期首残高

当期増加額

期末残高
使用目的

摘要

その他

賞与引当金

741,272

43,58200784,854

退職給付引当金

4,029,960

333,660004,363,620

計

4,771,232

377,242005,148,474（記載上の注意）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものする。

別紙3（⑨）

引当金明細書（自）令和5年4月1日（至）令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人栗山町社会福祉協議会
拠点区分
まちなかカフェ事業拠点区分
当期減少額
科目

期首残高

当期増加額

期末残高
使用目的

摘要

その他

賞与引当金

0

0

0

0

0

退職給付引当金

0

0

0

0

0

計

0

0

0

0

0

（記載上の注意）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものする。

別紙３（⑩）

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書(自)令和 5 年 4 月 1 日
勘定科目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

大 中 小
会 費 収 入会 費 収 入正会員会費収入
賛助会員会費収入
特別会員会費収入分 担 金 収 入
分 担 金 収 入無料法律相談分担金収入
寄 附 金 収 入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
栗山町補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい募金配分金収入
受 託 金 収 入
収市区町村受託金収入
入
介護予防・生活支援事業受託金収入
地域自立生活支援事業受託金収入
障害者移動支援事業受託金収入
生活支援体制整備事業受託金収入
都道府県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収入
日常生活自立支援事業受託金収入
貸付事業収入
償 還 金 収 入
応急生活資金償還金収入
事 業 収 入利用者負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入雑収入事業活動収入計 (1)
人 件 費 支 出
職員給料支出
職員本俸支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
パート職員給与支出
支
法定福利費支出
出
事 業 費 支 出
給 食 費 支 出
給食材料費支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
消耗器具備品費支出
消耗品費支出通信運搬費支出
業務委託費支出
手 数 料 支 出
保 険 料 支 出賃 借 料 支 出

法人運営事業736,866
736,866
616,160
61,70659,000100,000
100,000
10,320,000
10,320,000
10,320,000

地域福祉
高齢者・障がい者
福祉事業
活動事業
1,839,254
126,000
1,839,254
126,000
1,120,254
259,000
460,000
126,000
90,00090,00090,000730,729
730,729
93,00093,00093,000(至)令和 6 年 3 月 31 日

ケアラー
支援事業
70,28670,28670,286(単位：円)

ボランティア 在宅福祉サービ 応急生活資金 生活福祉資金ス事業（町受託）
活動事業
貸付事業
貸付事業
84,29484,294

共同募金
配分金事業

84,294

100,000
100,000
1,734,000
1,734,000
1,734,000

100,000
100,000
1,396,423
1,396,423
1,296,423
100,000

30,00023,621,623
23,621,623
12,489,223
6,805,700
326,700
4,000,000

2,248,120

30,0002,248,120
2,248,120

30,000689,000
689,000
689,000
36,25036,2502,266
2,266
101,060
101,060
101,060
11,260,192
9,440,209
5,685,061
4,431,800
1,253,261
1,785,124
1,970,024
551,891

22,88033,88033,880138,240
352,7702,659,983

34,00034,00034,000283,000

1,904,286
1,711,531

184,294

23,657,873
6,672,953
3,373,000
3,373,000

689,000

2,248,120
1,912,559
494,681

1,396,423

494,6812,295,983

124,350
407,798
407,798
11,0381,376,700
124,500
3,520

30,0001,679,238
1,679,238
32,293
1,027,755

25,00025,0005,000

621,170
117,5688,624
8,624
110,283

136,11075,294

627,000
2,662,531
2,662,531
10,422
16,984,920
598,878
598,878

53,000
153,845
153,845
106,974
16,125,223

1,417,878
1,417,878
259,561

947,423

41,96375,42375,423
142,175

220,000
9,423
9,423
658,000

内部取引消去 拠点区分合計
2,856,700
2,856,700
1,806,700
405,000
645,000
90,00090,00090,0001,030,729
1,030,729
13,543,423
12,147,000
12,147,000
1,396,423
1,296,423
100,000
25,899,743
23,621,623
12,489,223
6,805,700
326,700
4,000,000
2,278,120
2,248,120
30,000689,000
689,000
689,000
36,25036,2502,266
2,266
135,060
135,060
135,060
44,283,171
19,737,252
9,552,742
7,804,800
1,747,942
2,412,124
5,759,647
5,759,647
2,012,739
22,172,827
598,878
598,878
621,170
579,761
713,993
713,993375,470
18,159,923
124,500
138,240
492,400(単位：円)
勘定科目
大 中 小
諸 謝 金 支 出雑支出事 務 費 支 出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
役員委員旅費支出
職員旅費支出
研修研究費支出
職員研修費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修 繕 費 支 出事
各所修繕費支出
業
通信運搬費支出
活会 議 費 支 出
動 支
業務委託費支出に 出
手 数 料 支 出
よ
土地・建物賃借料支出
る
租 税 公 課 支 出
収
保 守 料 支 出
支渉 外 費 支 出
慶弔費支出
渉外費支出
諸 会 費 支 出
貸付事業支出
貸 付 金 支 出
応急生活資金貸付金支出
助 成 金 支 出助 成 金 支 出
団体助成金支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)に施 収
施設整備等収入計 (4)
よ設 入
る整 支
収 備 出 施設整備等支出計 (5)支 等 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
充実計画資金積立資産取崩収入
収
応急生活資金貸付原資積立資産取崩収入
そ 入
福祉活動積立資産取崩収入のサービス区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計 (7)の基金積立資産支出活
地域福祉活動基金積立資産支出
動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よ 支
応急生活資金貸付原資積立資産支出
る 出
車両購入積立資産支出
収
福祉活動積立資産支出
支
事業区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)

法人運営事業
4,121
2,632,406
65,159265,715
264,615
1,100
750
750
68,510867,206
44,11044,110273,90952,622
204,600
102,010
15,466
94,60070,400194,799
37,000157,799
312,550

地域福祉
高齢者・障がい者
福祉事業
活動事業
97,705150,372

ケアラー
支援事業
34,00015,00015,000

ボランティア 在宅福祉サービ 応急生活資金 生活福祉資金ス事業（町受託
活動事業
貸付事業
貸付事業
20,0002,294
10,000

共同募金
配分金事業

内部取引消去 拠点区分合計
151,705
216,787
2,657,406
65,159265,715
264,615
1,100
750
750
68,510867,206
44,11044,110273,90952,622
204,600
102,010
15,466
94,60070,400194,799
37,000157,799
337,550
710,000
710,000
710,000
1,641,000
1,641,000
1,641,000
46,918,485△2,635,314

60,00010,000710,000
710,000
710,000

12,624,506△1,364,314

764,000
764,000
764,000
3,059,983△400,000

253,000
253,000
253,000
283,000

2,754,286△850,000

5,968,128
3,168,128

99,00099,00099,000184,294

23,657,873

710,000△21,000

76,00076,00076,0002,248,120

449,000
449,000
449,000
1,396,423

520,000

6,488,128
3,168,128
520,000
2,800,000

520,000
2,800,000
5,968,128
166
166
335,399
333,660

400,000
400,000

850,000
850,000

520,000△ 1,250,000△ 1,250,000

499,000
499,000

61
1,678
1,974,793
1,250,000
3,560,358
2,407,770
1,043,456
2,775,493
3,818,949

400,000

850,000

499,000
21,000△ 1,250,000△ 1,250,000

6,488,128
166
166
834,399
333,660
499,000
61
1,678
1,974,793
2,809,358
3,678,770
1,043,456
2,775,493
3,818,949

別紙３（⑩）

まちなかカフェ事業拠点区分 資金収支明細書(自)令和 5 年 4 月 1 日 (至)令和 6 年 3 月 31 日
(単位：円)
勘定科目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

大 中 小
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
栗山町補助金収入
受 託 金 収 入
市区町村受託金収入
収
施設運営管理受託金収入
入 事 業 収 入
喫茶店売上収入
その他の収入雑収入雑収入事業活動収入計 (1)
人 件 費 支 出
非常勤職員給与支出
臨時職員給与支出
法定福利費支出
事 業 費 支 出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出支
燃 料 費 支 出出
消耗器具備品費支出
消耗品費支出修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
保 険 料 支 出賃 借 料 支 出
保 守 料 支 出

いきいき交流プラザ管理事業

4,969,003
4,969,003
4,969,003
557,500
557,500
18,89018,89018,8905,545,393
2,404,767
2,390,376
2,390,376
14,391
3,547,291
1,000
129,977
428,023
229,505
122,323
122,323
1,320,000
101,320
399,520
78,67036,718138,490

農村環境改善センター事業

ふじ団地
集会所事業

遊歩道の駅
つぎたて事業

67,00067,00067,000356,000
356,000
356,000

67,000356,000

135,128
95,5001,356,000

39,62839,6281,356,000

合 計
423,000
423,000
423,000
4,969,003
4,969,003
4,969,003
557,500
557,500
18,89018,89018,8905,968,393
2,404,767
2,390,376
2,390,376
14,391
5,038,419
96,500129,977
428,023
229,505
161,951
161,951
1,320,000
101,320
1,755,520
78,67036,718138,490(単位：円)
勘定科目
大 中 小
喫茶店事業費支出に
喫茶店材料費支出事
支よ業
喫茶店消耗品費支出
出る
活
喫茶店雑支出収動
事業活動支出計 (2)支事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)等 施 収 施設整備等収入計 (4)
収に設 入
支よ整
施設整備等支出計 (5)る備
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入
そに
その他の活動収入計 (7)のよ
積立資産支出他るの修繕積立資産支出
収活
その他の活動支出計 (8)支動 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)いきいき交流プラザ管理事業
561,745
404,457
102,274
55,014
5,952,058△406,665

906,665
906,665
500,000
500,000
500,000
406,665

農村環境改善センター事業

135,128△68,128

ふじ団地
集会所事業

遊歩道の駅
つぎたて事業1,356,000△1,000,000

68,12868,1281,000,000
1,000,000

68,1281,000,000

合 計
561,745
404,457
102,274
55,014
7,443,186△1,474,793

275,000△275,000
1,974,793
1,974,793
500,000
500,000
500,000
1,474,793

積立金・積立資産明細書（自）令和5年4月1日
社会福祉法人拠点区分

別紙３（⑫）（至）令和6年3月31日

栗山町社会福祉協議会
法人運営事業拠点区分（単位

区分

前期末残高 当期増加額 当期減少額

期末残高

福祉活動積立金

37,471,945

1,678

2,800,000 34,673,623

基本財産積立金

1,000,000

01,000,000

応急生活資金貸付積立金

1,000,000

0

摘要

応急生活資金貸付積立資産

01,000,000 応急生活資金貸付金
合

車輛購入積立金

409,01961

充実計画資金積立金 21,696,821
計

61,577,785

0

499,000円
501,000円

計

1,000,000円

409,080

3,168,128 18,528,693
1,739

5,968,128 55,611,396

（単位
区分

円）

前期末残高 当期増加額 当期減少額

期末残高

福祉活動積立資産

37,471,945

1,678

基本財産定期預金

1,000,000

001,000,000

車輛購入積立資産

409,01961

0409,080

応急生活資金貸付積立資産

520,000

689,000

710,000

499,000

退職給付引当資産

4,029,960

333,660

充実計画資金積立資産

21,696,821

0

計

65,127,745

1,024,399

円）

摘要2,800,000 34,673,623

北海道民間社会福祉事業職員共済会

4,363,620 事業主出資金累計額
3,168,128 18,528,693

差額は退職給付資産及び応急生活資6,678,128 59,474,016 金貸付金残高（注）１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。
３．応急生活資金貸付積立金には応急生活資金貸付事業の貸付原資の合計額を計上している。

積立金・積立資産明細書
別紙3（⑫）（自）令和5年4月1日
社会福祉法人名
拠点区分（至）令和6年3月31日

社会福祉法人栗山町社会福祉協議会

まちなかカフェ事業拠点区分
（単位

区分

前期末残高

当期増加額

修繕積立金

当期減少額

期末残高

500,000円）

摘要

500,000
0
0
0
0
0
0

計

0

500,0000

500,000

（単位
区分

前期末残高

当期増加額

修繕積立資産

当期減少額

期末残高

500,000

摘要

500,000
0
0
0
0
0
0

計

0

500,0000

500,000（注）１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

円）サービス区分間繰入金明細書
別紙3（⑬）（自）令和5年4月1日
社会福祉法人名
拠点区分（至）令和6年3月31日

社会福祉法人栗山町社会福祉協議会

法人運営事業拠点区分（単位：円）
サービス区分名
繰入元
繰入先

繰入金の財源（注）

金額

使用目的等

法人運営事業

地域福祉活動事業

前期末支払資金残高

400,000 充実計画実施に伴う繰入

法人運営事業

ケアラー支援事業

前期末支払資金残高

850,000 充実計画実施に伴う繰入（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書
別紙3（⑬）（自）令和5年4月1日
社会福祉法人名
拠点区分（至）令和6年3月31日

社会福祉法人栗山町社会福祉協議会

まちなかカフェ事業拠点区分（単位：円）
サービス区分名
繰入元
繰入先

繰入金の財源（注）

金額

該当なし

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

使用目的等サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書
別紙3（⑭）
令和6年3月31日現在
社会福祉法人名
拠点区分

社会福祉法人栗山町社会福祉協議会

法人運営事業拠点区分（単位：円）
貸付サービス区分名

借入サービス区分名

金額

使用目的等

該当なし

小計

0

小計

0

合計

0

該当なし

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書
別紙3（⑭）
令和6年3月31日現在
社会福祉法人名
拠点区分

社会福祉法人栗山町社会福祉協議会

まちなかカフェ事業拠点区分（単位：円）
貸付サービス区分名

借入サービス区分名

金額

使用目的等

該当なし

小計

0

小計

0

合計

0

該当なし

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

別紙４

財 産 目 録令和６年３月３１日現在
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額 減価償却累計額 貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金

北洋銀行栗山支店

事業未収金

運転資金として4,058,165

3月分町受託事業
受託金等

3,727,381

流動資産合計7,785,546

北洋銀行栗山支店

1,000,000

基本財産合計1,000,000

２ 固定資産（１） 基本財産
定期預金（２） その他の固定資産
車輌運搬具

日産ADバン他２台

器具及び備品

事務用パソコン他

配食サービス配達等

6,061,250

5,568,037

493,213

4,106,515

3,734,696

371,819

1,253,000

1,132,000

121,000

予算管理・
給与管理ソフト
北海道民間社会福祉
事業職員共済会

将来の職員の退職金のために積立てている

4,363,620

地域福祉活動基金積立資産定期預金
空知商工信組

寄付者より使途・目的が特定されている
寄付金の積立金

1,107,564

福祉活動積立資産

定期預金
北洋銀行他

事業運営及び社会福祉事業に充てる目的のため積み立てている
定期預金

34,673,623

修繕積立資産北洋銀行 栗山支店

いきいき交流プラザ
自動ドア修繕のための積立金

500,000

充実計画資金積立資産

定期預金
北洋銀行他

充実計画を実行するための積立金

18,528,693

車輌購入積立資産

定期預金
空知商工信組

将来における車輌購入に充てるために積立てている定期預金409,080

応急生活貸付金
原資積立資産北洋銀行 栗山支店

応急生活資金貸付原資として499,000

北洋銀行 栗山支店

応急生活資金貸付
金貸付額501,000

ソフトウエア
退職給付引当資産

応急生活貸付金

その他固定資産合計

61,568,612

固定資産合計62,568,612

資産合計

70,354,158

事業未払金

3月分パート給与他

3,909,964

職員預り金

1～3月分
源泉所得税

56,633

賞与引当金

R6.6月支給賞与分

784,854

流動負債合計

4,751,451

北海道民間社会福祉
事業職員共済会

4,363,620

固定負債合計

4,363,620

負債合計

9,115,071

差引純資産

61,239,087

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債

２ 固定負債
退職給付引当金