第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

70,317,399
22,500,000
979,602,166
300,000
203,730
5,475,398
1,078,398,693
731,482,889
117,990,314
70,161,422
26,897,000
120,000
2,469,160
70,770949,191,555
129,207,138
6,495,790

69,201,968
24,274,755
979,541,336
660,000
136,4935,274,275
1,079,088,827
713,910,731
108,146,059
61,243,826
28,229,322
128,900
2,666,400
70,770914,396,008
164,692,819
6,505,945

1,115,431△ 1,774,75560,830△ 360,000
67,237201,123△ 690,134
17,572,158
9,844,255
8,917,596△ 1,332,322△ 8,900△ 197,240
034,795,547△ 35,485,681△ 10,155

6,495,790
3,100,000
54,564,100
2,501,100

6,505,945
3,096,000
39,852,693
1,885,100△ 10,155
4,000
14,711,407
616,000

60,165,200△ 53,669,410
24,250,000

44,833,793△ 38,327,848
19,784,685
177,995

15,331,407△ 15,341,562
4,465,315△ 177,995

24,250,000
80,688,293
1,870,000

19,962,680
80,421,048
1,868,330

4,287,320
267,245
1,67082,558,293△ 58,308,293
082,289,378△ 62,326,698

268,915
4,018,4050

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)17,229,435

64,038,273△ 46,808,838

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)471,791,801
489,021,236

471,791,801
535,830,074

0△ 46,808,838

介護保険事業収入
就労支援事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
事 入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計(1)
動人件費支出に事業費支出
よ
事務費支出
る
支 就労支援事業支出
収
出 支払利息支出支その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施
設収整入
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出によ 支 固定資産取得支出
ファイナンス･リース債務の返済支出
る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の収 その他の活動による収入
他
入の活
その他の活動収入計(7)動積立資産支出に支 その他の活動による支出
よ出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―差異(A)-(B)

備考第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
就労支援事業収益
収 障害福祉サービス等事業収益
サ 益 経常経費寄附金収益
ーその他の収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活事業費
動事務費
増
費 就労支援事業費用減用 減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額
部徴収不能額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ受取利息配当金収益ー
その他のサービス活動外収益
収ビ益
ス
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息
外費 その他のサービス活動外費用
増
用減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 固定資産受贈額
特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減の 費 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)部 用 国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)69,201,968
24,274,755
979,541,336
660,000
156,235
1,073,834,294
716,107,916
108,146,059
61,243,826
29,062,513
57,441,950△ 21,187,072
70,770155,413
951,041,375
122,792,919
136,4935,274,275

66,834,915
24,583,125
924,912,270
670,000
486,775
1,017,487,085
690,991,414
106,743,838
56,584,493
27,318,421
58,838,806△ 21,275,302
6,684919,208,354
98,278,731
143,199
7,035,366

2,367,053△ 308,370
54,629,066△ 10,000△ 330,540
56,347,209
25,116,502
1,402,221
4,659,333
1,744,092△ 1,396,856
88,23070,770148,729
31,833,021
24,514,188△ 6,706△ 1,761,091

5,410,768
128,900
2,666,400

7,178,565
143,318
3,502,101△ 1,767,797△ 14,418△ 835,701

2,795,300
2,615,468
125,408,387
6,505,945
1

3,645,419
3,533,146
101,811,877△ 850,119△ 917,678
23,596,510
6,505,945
16,505,946

023△26,505,946△ 23
2
6,505,945

6,505,945
1
125,408,388
779,484,071
904,892,459

21△ 21
101,811,856
711,642,215
813,454,071

6,505,924
22
23,596,532
67,841,856
91,438,388

19,000,000
77,550,000

33,970,000

19,000,000
43,580,000

846,342,459

779,484,071

66,858,388

6,505,945

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
売掛金
立替金
前払金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
工賃変動積立資産
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計

負債の部
前年度末619,110,500
438,615,734
162,624,569
1,926,467
920,440
13,000575,290
14,435,000

544,154,359
373,805,393
164,370,790
429,976535,200
13,0002,050,178,007
1,047,452,758
256,130,592
779,227,957
12,094,209
1,002,725,249
10,084,301
22,496,364
5,367,206
43,968,547
33,895,000
5,397,648
281,874
1,173,841
50,00029,777,124
315,570,000
437,100,000
94,100,000
01,759,344
1,704,000
2,669,288,507

2,001,852,849
1,056,898,741
239,424,509
803,289,933
14,184,299
944,954,108
12,333,850
25,379,094
8,322,397
42,376,981
33,895,000
2,720,400
281,874
1,755,329
50,00027,846,174
300,320,000
393,100,000
92,800,000
2,000,000
69,0091,704,000
2,546,007,208

5,000,000

増減

当年度末

前年度末

増減

74,956,141 流動負債
64,810,341
事業未払金△ 1,746,221
１年以内返済予定設備資金借入金
1,496,491
１年以内返済予定リース債務
385,240
預り金
0
職員預り金
575,290
前受金
9,435,000
仮受金
賞与引当金
48,325,158 固定負債
△ 9,445,983
設備資金借入金
16,706,083
リース債務△ 24,061,976
退職給付引当金
負債の部合計
△ 2,090,090
57,771,141△ 2,249,549 基本金△ 2,882,730
第１号基本金△ 2,955,191
第２号基本金1,591,566
第３号基本金0 国庫補助金等特別積立金
2,677,248 その他の積立金
0
人件費積立金△ 581,488
修繕積立金
0
備品等購入積立金
1,930,950
工賃変動積立金
15,250,000 次期繰越活動増減差額
44,000,000 (うち当期活動増減差額)
1,300,000△ 2,000,000
1,690,335
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計
123,281,299

147,447,406
66,563,700
3,096,000
1,800,980
8,287,989
217,737
211,000
8,000,000
59,270,000
45,693,164
12,166,000
3,750,040
29,777,124193,140,570
純資産の部
333,927,024
272,939,436
48,987,588
12,000,000
449,108,454
846,770,000
315,570,000
437,100,000
94,100,000
0846,342,459
125,408,388

136,503,658
65,341,395
3,096,000
1,885,100
6,682,589
43,574
295,000
059,160,000
44,082,874
15,262,000
974,700
27,846,174
180,586,532

10,943,748
1,222,305
0△ 84,120
1,605,400
174,163△ 84,000
8,000,000
110,000
1,610,290△ 3,096,000
2,775,340
1,930,950
12,554,038

333,927,024
272,939,436
48,987,588
12,000,000
463,789,581
788,220,000
300,320,000
393,100,000
92,800,000
2,000,000
779,484,071
101,811,856

0000△ 14,681,127
58,550,000
15,250,000
44,000,000
1,300,000△ 2,000,000
66,858,388
23,596,532

2,476,147,937
2,669,288,507

2,365,420,676
2,546,007,208

110,727,261
123,281,299