第三号第一様式

法人単位貸借対照表
平成 29年

3月 31日 現在（単位：円）

資

産

の

部

負

債

の

当年度末

前年度末

増

112,014,368

86,463,464

25,550,904

現金預金

93,336,648

68,695,614

24,641,034

有価証券

10,00010,0000

事業未収金

2,179,550

2,689,220△509,670

１年以内返済予定リース債務

未収補助金

15,772,585

14,266,835

1,505,750

預り金

1,101

0

1,101

0

104,300△104,300

職員預り金

592,930

739,089△146,159

715,585

697,495

18,090

賞与引当金

11,300,000

12,000,000△700,000

固定資産

701,872,958

714,561,734△12,688,776

272,816,600

285,112,732△12,296,132

基本財産

572,757,442

572,624,843

132,599

266,026,000

281,248,000△15,222,000

土地

186,355,253

174,980,815

11,374,438

リース債務

2,633,040

02,633,040

建物

385,402,189

396,644,028△11,241,839

退職給付引当金

4,157,560

3,864,732

292,828

1,000,000

1,000,000

0

303,484,213

317,640,201△14,155,988

129,115,516

141,936,891△12,821,375

建物

1,077,029

1,381,910△304,881

36,476,437

36,476,437

0

構築物

41,269,258

25,361,189

15,908,069

第１号基本金26,906,637

26,906,637

0

器具及び備品8,583,034

11,883,092△3,300,058

第３号基本金9,569,800

9,569,800

0

建設仮勘定

302,400

0

302,400

国庫補助金等特別積立金

244,037,014

250,778,826△6,741,812

3,262,680

03,262,680

その他の積立金

68,500,000

97,500,000△29,000,000

権利751,687

862,448△110,761

人件費積立金

17,000,000

34,000,000△17,000,000

ソフトウエア

135,500

220,700△85,200

保育所施設・設備整備積立金

51,500,000

63,500,000△12,000,000

退職給付引当資産

4,157,560

3,864,732

292,828

次期繰越活動増減差額

161,389,662

98,629,734

62,759,928

人件費積立資産17,000,000

34,000,000△17,000,000(うち当期活動増減差額)

33,759,928

36,973,211△3,213,283

保育所施設・設備整備積立資産

51,500,000

63,500,000△12,000,000

長期前払費用366,368

152,820

213,548

その他の固定資産710,000

710,000

0

純資産の部合計

510,403,113

483,384,997

27,018,116

813,887,326

801,025,198

12,862,128

負債及び純資産の部合計

813,887,326

801,025,198

12,862,128

流動資産

立替金
前払費用

定期預金
その他の固定資産

有形リース資産

資産の部合計

減

部

当年度末

前年度末

増

30,667,613

32,527,469△1,859,856

事業未払金

2,864,702

4,020,380△1,155,678

１年以内返済予定設備資金借入金

15,222,000

15,768,000△546,000

686,8800686,880

流動負債

固定負債
設備資金借入金

負債の部合計
純
基本金

1

資

産

の

減

部

岡崎拠点区分平成 29年第三号第四様式

貸借対照表

3月 31日 現在（単位：円）

資

産

の

部

負

当年度末

前年度末

増

48,046,318

44,121,141

3,925,177

現金預金

40,964,355

37,060,763

3,903,592

有価証券

10,00010,0000

事業未収金

1,691,486

1,901,140△209,654

未収補助金

5,018,005

4,690,905

327,100

職員預り金

0

104,300△104,300

賞与引当金

362,472

354,033

8,439

固定資産

382,430,233

389,803,364△7,373,131

基本財産

335,611,789

331,206,435

4,405,354

設備資金借入金

土地

98,665,338

87,290,900

11,374,438

建物

235,946,451

242,915,535△6,969,084

定期預金

1,000,000

1,000,0000

その他の固定資産46,818,444

58,596,929△11,778,485

257,019

401,539△144,520

構築物

33,501,705

17,449,832

16,051,873

器具及び備品3,547,374

5,740,129△2,192,755

有形リース資産3,262,680

03,262,680

国庫補助金等特別積立金

権利351,478

384,401△32,923

ソフトウエア108,900

148,500

1,948,068

債

の

当年度末

前年度末

19,787,456

19,574,094

213,362

事業未払金

1,632,364

2,090,911△458,547

１年以内返済予定設備資金借入金

11,251,000

11,436,000△185,000

686,8800686,880

417,212447,183△29,9715,800,000

5,600,000

200,000

187,898,108

196,260,868△8,362,760

183,317,000

194,568,000△11,251,000

リース債務

2,633,040

02,633,040

退職給付引当金

1,948,068

1,692,868

255,200

207,685,564

215,834,962△8,149,398

36,476,437

36,476,437

0第１号基本金26,906,637

26,906,637

0第３号基本金9,569,800

9,569,800

0140,388,455

143,838,407△3,449,952

その他の積立金

3,000,000

32,000,000△29,000,000△39,600

人件費積立金0

17,000,000△17,000,000

1,692,868

255,200

保育所施設・設備整備積立金

3,000,000

15,000,000△12,000,000

017,000,000△17,000,000

次期繰越活動増減差額

42,926,095

5,774,699

37,151,396

3,000,000

15,000,000△12,000,000(うち当期活動増減差額)

8,151,396

15,463,216△7,311,820

長期前払費用131,220

69,66061,560その他の固定資産710,000

710,000

0

純資産の部合計

222,790,987

218,089,543

4,701,444

430,476,551

433,924,505△3,447,954

負債及び純資産の部合計

430,476,551

433,924,505△3,447,954

流動資産

立替金
前払費用

建物

退職給付引当資産
人件費積立資産
保育所施設・設備整備積立資産

資産の部合計減部

流動負債

１年以内返済予定リース債務

固定負債

負債の部合計
純
基本金

1

資

産

の

増

減

部

市野拠点区分平成 29年第三号第四様式

貸借対照表

3月 31日 現在（単位：円）

資

産

の

部

負

当年度末

前年度末

増

63,968,050

42,342,323

21,625,727

52,372,293

31,634,851

20,737,442

事業未収金

488,064

788,080

未収補助金

10,754,580
353,113

流動資産
現金預金

前払費用

債

の

減

部

当年度末

前年度末

増

10,880,157

12,953,375△2,073,218

事業未払金

1,232,338

1,929,469△697,131△300,016

１年以内返済予定設備資金借入金

3,971,000

4,332,000△361,000

9,575,930

1,178,650

預り金

1,101

0

1,101

343,462

9,651

流動負債

減

職員預り金

175,718

291,906△116,188

賞与引当金5,500,000

6,400,000△900,000

84,918,492

88,851,864△3,933,372

固定資産

319,442,725

324,758,370△5,315,645

基本財産237,145,653

241,418,408△4,272,755

設備資金借入金

82,709,000

86,680,000△3,971,000

土地

87,689,915

87,689,915

0

退職給付引当金

2,209,492

2,171,864

37,628

建物

149,455,738

153,728,493△4,272,755

95,798,649

101,805,239△6,006,590

その他の固定資産82,297,072

83,339,962△1,042,890

建物

820,010980,371△160,361

基本金

0

0

0

構築物

7,767,553

7,911,357△143,804

国庫補助金等特別積立金

103,648,559

106,940,419△3,291,860

器具及び備品5,035,660

6,142,963△1,107,303

その他の積立金

65,500,000

65,500,000

0

建設仮勘定

302,400

0

302,400

人件費積立金

17,000,000

17,000,000

0

権利400,209

478,047△77,838

保育所施設・設備整備積立金

48,500,000

48,500,000

0

ソフトウエア26,60072,200△45,600

次期繰越活動増減差額

118,463,567

92,855,035

25,608,532

退職給付引当資産

2,209,492

2,171,864

37,628(うち当期活動増減差額)

25,608,532

21,509,995

4,098,537

人件費積立資産17,000,000

17,000,000

0

保育所施設・設備整備積立資産

48,500,000

48,500,000

0235,148

83,160151,988

純資産の部合計

287,612,126

265,295,454

22,316,672

383,410,775

367,100,693

16,310,082

負債及び純資産の部合計

383,410,775

367,100,693

16,310,082

長期前払費用資産の部合計

固定負債

負債の部合計
純

1

資

産

の

部

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成 28年

4月

1日

(至)

平成 29年

3月 31日（単位：円）
勘

定

科

目

決算(B)

保育事業収入借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)334,600,000
1,030,000
23,0006,235,000
341,888,000
239,600,000
37,910,000
19,812,000
3,550,000
4,500,000
305,372,000
36,516,000

334,863,457
1,028,305
27,224
6,784,889
342,703,875
235,582,549
35,651,664
17,794,662
3,340,466
4,275,141
296,644,482
46,059,393△263,457
1,695△4,224△549,889△815,875
4,017,451
2,258,336
2,017,338
209,534
224,859
8,727,518△9,543,393

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入

0
15,768,000
32,400,000
114,480
48,282,480△48,282,480
29,600,000

015,768,000
31,733,317
114,480
47,615,797△47,615,797
29,543,372

00666,6830666,683△666,683
56,628

その他の活動収入計 (7)積立資産支出
その他の活動による支出

29,600,000
900,000
300,000

29,543,372
869,400
265,928

56,62830,60034,072

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
予備費支出 (10)1,135,328
28,408,044

64,672△8,044

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)‑(10)1,200,000
28,400,000
0△0
16,633,520

26,851,640△10,218,120

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)81,703,995
98,337,515

81,703,995
108,555,635

0△10,218,120

収

予算(A)

入
支 出
事業活動による収支
収 入
支 出
収 入
支 出
施設整備等による収支 その他の活動による収支

1−

差異(A)‑(B)備0考第一号第三様式(自)社会福祉事業区分

資金収支内訳表

平成 28年

(至)

4月

1日

平成 29年

3月 31日（単位：円）
岡崎

市野

合計

保育事業収入借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)163,394,400
1,028,305
10,9734,238,709
168,672,387
121,897,737
17,696,357
11,145,037
2,232,022
2,410,897
155,382,050
13,290,337

171,469,057
0
16,2512,546,180
174,031,488
113,684,812
17,955,307
6,649,625
1,108,444
1,864,244
141,262,432
32,769,056

334,863,457
1,028,305
27,224
6,784,889
342,703,875
235,582,549
35,651,664
17,794,662
3,340,466
4,275,141
296,644,482
46,059,393

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計 (7)積立資産支出拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出

011,436,000
29,448,562
114,480
40,999,042△40,999,042
29,089,800
3,500,000
32,589,800
386,400
0
81,00004,332,000
2,284,755
06,616,755△6,616,755
453,5720453,572
483,000
3,500,000
184,9280
15,768,000
31,733,317
114,480
47,615,797△47,615,797
29,543,372
3,500,000
33,043,372
869,400
3,500,000
265,928

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)467,400
32,122,400
4,413,695

4,167,928△3,714,356
22,437,945

4,635,328
28,408,044
26,851,640

前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)41,583,047
45,996,742

40,120,948
62,558,893

81,703,995
108,555,635

勘

定

科

目

収
入
支 出
事業活動による収支
収 入
支 出
収 入
支 出
施設整備等による収支 その他の活動による収支

1

第一号第三様式(自)社会福祉事業区分

資金収支内訳表

平成 28年

(至)

4月

1日

平成 29年

3月 31日（単位：円）
勘定科

内部取引消去目

事業区分合計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

334,863,457
1,028,305
27,224
6,784,889
342,703,875
235,582,549
35,651,664
17,794,662
3,340,466
4,275,141
296,644,482
46,059,393

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計 (7)積立資産支出拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出

0
0
0
0
0
0
0
△3,500,000△3,500,000
0△3,500,000
0015,768,000
31,733,317
114,480
47,615,797△47,615,797
29,543,372
0
29,543,372
869,400
0265,928

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)△3,500,000
001,135,328
28,408,044
26,851,640

0081,703,995
108,555,635

収

保育事業収入借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)

入支 出
事業活動による収支
収 入
支 出
収 入
支 出
施設整備等による収支 その他の活動による収支

前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)2

第一号第四様式

岡崎拠点区分
(自)平成 28年

4月

資金収支計算書

1日(至)

平成 29年

3月 31日（単位：円）
勘

定

科

目

予算(A)

決算(B)

163,100,000
135,000,000
28,100,000
15,000,000
13,100,000
1,030,000
13,0004,035,000
25,0002,500,000
1,510,000
1,510,000
168,178,000
123,950,000
6,800,000
56,100,000
18,000,000
26,300,000
1,450,000
15,300,000
18,820,000
7,700,000
320,000
4,750,000
2,900,000
1,700,000
150,000
850,000
300,000
150,000
12,582,000
1,300,000
105,000
1,555,000
970,000
210,000
710,000
300,000
330,000
435,000
200,000
4,000,000
800,000
3,200,000
160,000
600,000
300,000
752,000
350,000
305,000
305,000
2,350,000
2,500,000

163,394,400
135,302,300
28,092,100
14,897,800
13,194,300
1,028,305
10,9734,238,709
25,0002,796,500
1,417,209
1,417,209
168,672,387
121,897,737
6,698,532
55,942,935
17,746,760
25,747,556
1,373,600
14,388,354
17,696,357
7,511,144
309,371
4,383,162
2,642,158
1,580,706
85,398810,336
272,166
101,916
11,145,037
1,060,417
93,7981,456,244
882,274
160,543
630,163239,742
266,220
392,014
144,9903,658,287
725,976
2,932,311
124,410
523,470
256,182
705,132
313,800
237,351
237,351
2,232,022
2,410,897

収

保育事業収入委託費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出入事業活動による収支

支 出

1

差異(A)‑(B)△294,400△302,300
7,900
102,200△94,300
1,695
2,027△203,709
0△296,500
92,791
92,791△494,387
2,052,263
101,468
157,065
253,240
552,444
76,400911,646
1,123,643
188,856
10,629366,838
257,842
119,294
64,602
39,664
27,83448,084
1,436,963
239,583
11,202
98,75687,72649,457
79,83760,25863,78042,98655,010341,71374,024
267,689
35,59076,53043,81846,86836,20067,64967,649117,978
89,103

備考第一号第四様式

岡崎拠点区分
(自)平成 28年

4月

資金収支計算書

1日(至)

平成 29年

3月 31日（単位：円）
勘

定

科

目

収

予算(A)

決算(B)

2,500,000
160,202,000
7,976,000

2,410,897
155,382,050
13,290,337

89,1034,819,950△5,314,337

0
11,436,000
29,800,000
11,500,000
18,000,000
300,000
114,480
41,350,480△41,350,480
29,100,000
100,000
17,000,000
12,000,000
3,500,000
32,600,000
400,000
400,000
100,000
100,000
500,000
32,100,000
0△0△1,274,480

0
11,436,000
29,448,562
11,374,438
17,781,660
292,464
114,480
40,999,042△40,999,042
29,089,800
89,80017,000,000
12,000,000
3,500,000
32,589,800
386,400
386,400
81,00081,000467,400
32,122,400

00351,438
125,562
218,3407,536
0351,438△351,438
10,200
10,20000010,20013,60013,60019,00019,00032,600△22,400

4,413,695△5,688,175

41,583,047
40,308,567

41,583,047
45,996,742

0△5,688,175

利用者等外給食費支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)

入支 出
施設整備等による収支
収 入
支 出
その他の活動による収支

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
土地取得支出構築物取得支出
器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入
保育所施設設備整備積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計 (7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
その他の活動による支出
長期前払費用支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)（注）予備費支出1,300,000円は、人件費支出に充当使用した額である。

2−

差異(A)‑(B)備0考第一号第四様式

市野拠点区分
(自)平成 28年

4月

資金収支計算書

1日(至)

平成 29年

3月 31日（単位：円）
勘

定

科

目

予算(A)

決算(B)

171,500,000
143,000,000
103,000,000
40,000,000
4,500,000
3,500,000
1,000,000
24,000,000
24,000,000
10,0002,200,000
100,000
2,000,000
100,000
100,000
173,710,000
115,650,000
50,00049,000,000
19,000,000
31,000,000
2,100,000
14,500,000
19,090,000
8,000,000
1,000,000
6,000,000
2,700,000
1,100,000
210,000
80,0007,230,000
900,000
150,000
500,000
500,000
400,000
270,000
600,000
300,000
200,000
2,400,000
200,000
2,200,000
250,000
100,000
250,000
210,000
200,000
200,000
1,200,000
2,000,000
2,000,000

171,469,057
142,921,450
102,414,350
40,507,100
4,224,927
3,205,677
1,019,250
24,322,680
24,322,680
16,2512,546,180
87,0002,366,765
92,41592,415174,031,488
113,684,812
47,20048,512,429
18,025,499
30,971,467
2,041,800
14,086,417
17,955,307
7,787,050
918,857
5,407,447
2,597,236
1,025,453
178,764
40,5006,649,625
874,118
131,021482,496415,713351,261
257,127594,997
281,362
199,260
2,262,247
151,632
2,110,615
204,639
72,314
198,375
182,000
142,695
142,695
1,108,444
1,864,244
1,864,244

収

保育事業収入施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者負担金収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（一般）
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出

入事業活動による収支

支 出

1

差異(A)‑(B)30,94378,550585,650△507,100275,073294,323△19,250△322,680△322,680△6,251△346,180
13,000△366,765
7,585
7,585
△321,488
1,965,188
2,800
487,571974,501
28,53358,200413,583
1,134,693
212,950
81,143
592,553
102,764
74,547
31,23639,500580,375
25,882
18,97917,50484,287
48,73912,873
5,003
18,638740
137,753
48,36889,38545,361
27,686
51,62528,00057,30557,30591,556
135,756
135,756

備考第一号第四様式

市野拠点区分
(自)平成 28年

4月

資金収支計算書

1日(至)

平成 29年

3月 31日（単位：円）
勘

定

科

目

決算(B)

145,170,000
28,540,000

141,262,432
32,769,056

3,907,568△4,229,056

0
4,332,000
2,284,755
821,000
1,161,355
302,400
6,616,755△6,616,755
453,572
453,572
453,572
483,000
483,000
3,500,000
184,928
184,928
4,167,928△3,714,356

00315,245
179,000
38,64597,600315,245△315,245
46,42846,42846,42817,00017,000015,072
15,072
32,072
14,356

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)‑(10)04,332,000
2,600,000
1,000,000
1,200,000
400,000
6,932,000△6,932,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
3,500,000
200,000
200,000
4,200,000△3,700,000
0△017,908,000

22,437,945△4,529,945

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)40,120,948
58,028,948

40,120,948
62,558,893

0△4,529,945

収

予算(A)

事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)

入支 出
施設整備等による収支
収 入
支 出
その他の活動による収支

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
構築物取得支出
器具及び備品取得支出
建設仮勘定取得支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
その他の活動収入計 (7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
長期前払費用支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
予備費支出 (10)（注）予備費支出2,000,000円は、人件費支出に充当使用した額である。

2−

差異(A)‑(B)備0考第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成 28年

4月

1日

(至)

平成 29年

3月 31日（単位：円）
勘

定科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)収

334,863,457
0334,863,457
235,208,577
35,665,164
17,833,542
19,362,869△6,741,812
301,328,340
33,535,117
1,028,305
27,224
6,784,890
7,840,419
3,340,466
4,308,341

318,968,120
73,000319,041,120
224,636,572
30,762,758
19,151,231
19,064,513△6,764,811
286,850,263
32,190,857
1,094,105
31,58011,746,913
12,872,598
3,938,091
4,252,153

15,895,337△73,000
15,822,337
10,572,005
4,902,406△1,317,689
298,356
22,99914,478,077
1,344,260△65,800△4,356△4,962,023△5,032,179△597,625
56,188

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
その他の特別収益
特別収益計 (8)固定資産売却損・処分損

7,648,807
191,61233,726,729
0
33,20033,2001

8,190,244
4,682,354
36,873,211
100,0000
100,000
0△541,437△4,490,742△3,146,482△100,000
33,200△66,800
1

1
33,19933,759,928
98,629,734
132,389,662
0
29,000,00000100,000
36,973,211
89,656,523
126,629,734
00
28,000,000

1△66,801△3,213,283
8,973,211
5,759,928
0
29,000,000△28,000,000

161,389,662

98,629,734

62,759,928

益
費 用
サービス活動増減の部

保育事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用

収 益
費 用
サービス活動外増減の部
収 益 費 用特別増減の部
繰越活動増減差額の部

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)1

第二号第四様式

岡崎拠点区分
(自)平成 28年4月

事業活動計算書

1日(至)

平成 29年

3月 31日（単位：円）
勘

定科

目

当年度決算(A)
163,394,400
0135,302,300
28,092,100
14,897,800
13,194,300
0163,394,400
122,394,337
6,698,532
55,942,935
17,946,760
25,747,556
1,670,200
14,388,354
17,696,357
7,511,144
309,371
4,383,162
2,642,158
1,580,706
85,398810,336
272,166
101,916
11,164,477
1,060,417
93,7981,456,244
882,274
160,543
630,163239,742
266,220
392,014
144,990
3,677,727
745,416
2,932,311
124,410
523,470
256,182
705,132
313,800
237,351
237,351
11,572,853△3,449,952
159,378,072
4,016,328
1,028,305
10,9734,238,710

収

保育事業収益保育所運営費収益
委託費収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
費 用
サービス活動増減の部
収益1

前年度決算(B)
159,914,680
133,350,930
026,563,750
13,947,150
12,616,600
73,000159,987,680
114,031,852
6,442,139
51,571,205
16,826,825
24,215,374
1,524,600
13,451,709
16,285,688
7,474,683
328,077
3,367,555
2,814,608
1,161,089
96,864
717,024
230,243
95,545
10,911,822
1,082,063
2,555
1,483,516
643,992
298,402494,420257,258
412,052
401,934
81,0003,634,811
772,092
2,862,719
167,420507,680
262,026
705,132
206,800
270,761
270,761
11,307,623△3,449,952
149,087,033
10,900,647
1,094,105
13,471
4,756,838

増減(A)‑(B)3,479,720△133,350,930
135,302,300
1,528,350
950,650
577,700△73,000
3,406,720
8,362,485
256,393
4,371,730
1,119,935
1,532,182
145,600
936,645
1,410,669
36,461△18,706
1,015,607△172,450
419,617△11,466
93,312
41,9236,371
252,655△21,646
91,243△27,272
238,282△137,859
135,743△17,516△145,832△9,92063,99042,916△26,676
69,592△43,010
15,790△5,8440
107,000△33,410△33,410265,230△0
10,291,039△6,884,319△65,800△2,498△518,128

第二号第四様式

岡崎拠点区分
(自)平成 28年4月

事業活動計算書

1日(至)

平成 29年

3月 31日（単位：円）
勘

定科

目

当年度決算(A)25,0002,796,500
1,417,210
1,417,210
5,277,988
2,232,022
2,410,897
2,410,897
004,642,919
635,069
4,651,397
003,500,000
3,500,000
11
1
3,499,999
8,151,396
5,774,699
13,926,095
0
29,000,000
17,000,000
12,000,000
0042,926,095

収 益
費 用
サービス活動外増減の部

受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
雑損失
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計 (8)固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
人件費積立金取崩額
保育所施設・設備整備積立金取崩額
その他の積立金積立額 (16)
保育所施設・設備整備積立金積立額
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)収益
費 用
特別増減の部
繰越活動増減差額の部

2

前年度決算(B)
42,0002,590,660
2,124,178
2,124,178
5,864,414
2,386,454
2,515,391
2,481,991
33,40033,4004,901,845
962,569
11,863,216
100,000
100,000
3,500,000
3,600,000
0003,600,000
15,463,216
311,483
15,774,699
00
00
10,000,000
10,000,000
5,774,699

増減(A)‑(B)△17,000
205,840△706,968△706,968△586,426△154,432△104,494△71,094△33,400△33,400△258,926△327,500△7,211,819△100,000△100,000
0△100,00011
1△100,001△7,311,820
5,463,216△1,848,604
0
29,000,000
17,000,000
12,000,000△10,000,000△10,000,000
37,151,396

第二号第四様式

市野拠点区分
(自)平成 28年4月

事業活動計算書

1日(至)

平成 29年

3月 31日（単位：円）
勘

定科

目

当年度決算(A)
171,469,057
0
142,921,450
102,414,350
40,507,100
4,224,927
3,205,677
1,019,250
24,322,680
24,322,680
171,469,057
112,814,240
47,20048,512,429
17,125,499
30,971,467
0
2,071,228
14,086,417
17,968,807
7,787,050
918,857
5,407,447
2,597,236
1,025,453
178,764
54,0006,669,065
874,118
131,021482,496415,713351,261
257,127594,997
281,362
199,260
2,281,687
171,072
2,110,615
204,639
72,314
198,375
182,000
142,695
142,695
7,790,016△3,291,860
141,950,268
29,518,789
16,2512,546,180
87,000収

保育事業収益保育所運営費収益
施設型給付費収益
施設型給付費収益
利用者負担金収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益（一般）
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益益
サービス活動増減の部

費 用
収
益

1

前年度決算(B)
159,053,440
136,721,020
0
0
0
0
0
0
22,332,420
22,332,420
159,053,440
110,604,720
35,40048,575,283
16,803,393
29,494,481
231,843
1,792,600
13,671,720
14,477,070
6,986,192
975,9142,438,809
2,775,102
1,152,741
94,31254,0008,239,409
857,117140,084
308,767
557,724
230,452
274,374
1,406,673
273,485
183,600
2,842,528
52,2722,790,256
109,066
95,124
176,562
181,000
602,853
602,853
7,756,890△3,314,859
137,763,230
21,290,210
18,1096,990,075
40,000

増減(A)‑(B)12,415,617△136,721,020
142,921,450
102,414,350
40,507,100
4,224,927
3,205,677
1,019,250
1,990,260
1,990,260
12,415,617
2,209,520
11,800△62,854
322,106
1,476,986△231,843
278,628
414,697
3,491,737
800,858△57,057
2,968,638△177,866△127,288
84,4520△1,570,344
17,001△9,063
173,729△142,011
120,809△17,247△811,676
7,877
15,660△560,841
118,800△679,641
95,573△22,810
21,8131,000△460,158△460,158
33,12622,9994,187,038
8,228,579△1,858△4,443,895
47,000

第二号第四様式

市野拠点区分
(自)平成 28年4月

事業活動計算書

1日(至)

平成 29年

3月 31日（単位：円）
勘

定科

目

当年度決算(A)

収 益
費 用
サービス活動外増減の部

利用者等外給食収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
雑損失
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
その他の特別収益
退職給付引当金戻入益
特別収益計 (8)拠点区分間繰入金費用

収益 費 用
特別増減の部
繰越活動増減差額の部

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)
保育所施設・設備整備積立金積立額
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)2前年度決算(B)

増減(A)‑(B)2,366,765
92,41592,4152,562,431
1,108,444
1,897,444
1,864,244
33,20033,2003,005,888△443,457
29,075,332
33,20033,20033,2003,500,000

1,839,150
5,110,925
5,110,925
7,008,184
1,551,637
1,736,762
1,725,962
10,80010,8003,288,399
3,719,785
25,009,995
0003,500,000

527,615△5,018,510△5,018,510△4,445,753△443,193
160,682
138,282
22,40022,400△282,511△4,163,242
4,065,337
33,20033,20033,20003,500,000△3,466,800
25,608,532
92,855,035
118,463,567
00003,500,000△3,500,000
21,509,995
89,345,040
110,855,035
0
0
18,000,000
18,000,000

033,2004,098,537
3,509,995
7,608,53200△18,000,000△18,000,000

118,463,567

92,855,035

25,608,532