法人名

社会福祉法人 ファミリー

資 金 収 支 計 算 書(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

収経入常活動に支よる収

勘 定 科 目
0183 介護保険収入
8115 介護報酬収入
8112 利用者負担金収入
8113 基本食事サービス料収入
8116 介護報酬収入
8117 利用者負担金収入
8114 居宅介護支援介護料収入
8131 介護報酬収入（予防居宅）
8132 利用者負担金収入（予防居宅）
8133 居宅介護サービス（予防）3238 介護予防支援料収入
8119 居宅介護サービス利用料収入
8121 その他の利用料収入
8124 受託収入
0189 利用料収入
8211 利用料収入
0199 経常経費補助金収入
8311 経常経費補助金収入
0201 寄附金収入
8321 寄附金収入0203 雑収入
8331 雑収入
3232 雑収入
0205 借入金利息補助金収入
8411 借入金利息補助金収入
0207 受取利息配当金収入
8421 受取利息配当金収入
0211 経理区分間繰入金収入
8130 経理区分間繰入金収入
経常収入計(1)9631 人件費支出
7111 役員報酬
7112 職員俸給
7113 職員諸手当
7114 非常勤職員給与7115 退職金
7116 退職共済掛金7117 法定福利費
9632 事務費支出
7221 福利厚生費
7222 旅費交通費
7223 研修費7224 消耗品費7225 器具什器費7226 印刷製本費
7227 水道光熱費
7228 燃料費
7229 修繕費
7231 通信運搬費
7232 会議費
7233 広報費
7211 委託費
7212 保守料
7234 手数料
7235 損害保険料
7236 賃借料
7237 租税公課
7238 渉外費
7239 諸会費
7132 雑費

予 算
2,974,943,908
1,224,855,000

1,675,842,308
74,246,600

38,609,042
38,609,042
95,517,000
95,517,000
17,543,901
16,813,901
730,000
18,467,700
18,467,700
6,278
6,278
317,707,796
317,707,796
3,462,795,625
1,743,855,500
22,000,000
567,579,067
474,792,087
465,730,124
7,029,620
1,722,574
205,002,028
420,185,305
15,277,640
37,312,433
4,737,713
22,481,513
9,193,253
6,253,617
32,960,851
11,177,000
24,226,181
13,650,385
6,820,094
9,730,945
169,267,692
5,711,300
10,486,541
18,292,535
6,443,255
4,574,174
2,322,300
9,265,883

第１号様式(単位：円)

決 算
3,002,921,574
1,576,114,153
347,107,521
66,544,020
746,718,229
114,507,924
57,983,018
18,786,596
2,011,069
897,890
6,345,536
43,567,560
15,717,680
6,620,378
462,500
462,500
41,928,639
41,928,639
96,081,950
96,081,950
21,885,444
21,885,444
18,467,700
18,467,700
160,102160,102
164,674,824
164,674,824
3,346,582,733
1,731,089,401
25,909,918
549,546,279
472,850,499
467,179,418
8,637,541
1,519,800
205,445,946
407,473,235
15,168,769
26,508,673
4,390,960
21,757,331
9,478,730
5,996,409
31,421,749
10,761,853
16,763,008
13,724,746
6,833,823
9,653,121
169,552,961
7,767,206
6,105,584
10,314,799
17,882,705
6,521,905
4,578,327
2,248,479
7,718,342

差 異27,977,666
351,259,153
347,107,521
66,544,020-929,124,079
114,507,924-16,263,582
18,786,596
2,011,069
897,890
6,345,536
43,567,560
15,717,680
6,620,378
462,500
462,500
3,319,597
3,319,597
564,950
564,950
4,341,543
5,071,543-730,000

153,824
153,824-153,032,972-153,032,972-116,212,892
12,766,099-3,909,918
18,032,788
1,941,588-1,449,294-1,607,921
202,774-443,918
12,712,070
108,871
10,803,760
346,753
724,182-285,477
257,208
1,539,102
415,147
7,463,173-74,361-13,729
77,824-285,269-7,767,206-394,284
171,742
409,830-78,650-4,15373,821
1,547,541

法人名

社会福祉法人 ファミリー

資 金 収 支 計 算 書(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

出支

収施設
整
備等による
収支入支出収
財
務
活動による
収
支入

支
出

勘 定 科 目
7133 雑費
9633 事業費支出
7341 給食費
7311 保健衛生費7312 医薬品費
7342 被服費
7343 教養娯楽費
7344 日用品費
7347 水道光熱費
7321 燃料費
7331 介護用品費
7332 消耗品費7348 器具什器費7349 賃借料
7351 教育指導費
7353 医療費
7123 雑費
0159 借入金利息支出
7411 借入金利息支出
0161 経理区分間繰入金支出
7125 経理区分間繰入金支出
経常支出計(2)
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)0214 施設整備等補助金収入
8611 施設整備補助金収入
8612 設備整備補助金収入
施設整備等収入計(4)9656 固定資産取得支出
4231 建物取得支出
4232 建物取得支出
4241 建物付属設備取得支出
4233 構築物取得支出
4235 車輌運搬具取得支出
4236 器具及び備品取得支出
4242 その他の資産取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)9661 借入金収入
3361 設備資金借入金収入
9663 借入金元金償還補助金収入
8831 借入金元金償還補助金収入
9667 その他の収入
3402 長期預り金収入
財務収入計(7)9671 借入金元金償還金支出
4301 設備資金借入金償還金支出
9676 流動資産評価減等による資金減少額等
7911 徴収不能額
財務支出計(8)財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予 算

第１号様式
(単位：円)

差 異-2,323,755
5,557,781-202,322-691,569
105,375
414,972
1,701,919-303,444
878,695-3,303,946-226,277
724,736
1,977,218
3,976,030
902,251
421,823-817,680
191,166
191,166
153,032,972
153,032,972
184,260,088
68,047,196
63,770,000
62,900,000
870,000
63,770,000-223,645,419-485,015,000-735,000-368,550-7,980,000
11,266,980
510,155,966-250,969,815-223,645,419-159,875,419

156,802,000
138,662,342

決 算
2,323,755
402,502,875
147,602,084
5,353,265
69,6253,630,028
7,732,771
3,270,444
99,147,375
36,232,587
22,325,277
37,110,766
13,997,782
19,949,265
2,665,749
419,177
2,996,680
35,744,704
35,744,704
164,674,824
164,674,824
2,741,485,039
605,097,694
157,770,000
156,900,000
870,000
157,770,000
791,126,539
504,315,000
735,000
368,550
7,980,000
1,533,020
25,225,154
250,969,815
791,126,539-633,356,539
290,000,000
290,000,000
5,464,342
5,464,342
600,000
600,000
296,064,342
155,732,000
155,732,000
567,226
567,226
156,299,226
139,765,116

202,231,720

111,506,271-90,725,449

202,231,720

2,142,961,539
2,254,467,810

2,142,961,539
2,052,236,090

408,060,656
147,399,762
4,661,696
175,000
4,045,000
9,434,690
2,967,000
100,026,070
32,928,641
22,099,000
37,835,502
15,975,000
23,925,295
3,568,000
841,000
2,179,000
35,935,870
35,935,870
317,707,796
317,707,796
2,925,745,127
537,050,498
94,000,000
94,000,000
94,000,000
567,481,120
19,300,000

12,800,000
535,381,120
567,481,120-473,481,120
290,000,000
290,000,000
5,464,342
5,464,342

295,464,342
156,802,000
156,802,000

600,000
600,000
600,000
1,070,000
1,070,000-567,226-567,226
502,774
1,102,774