主要な経営数値

Key management figures
11.3

FY

会計年度

12.3

1,294,781

1,380,060

82,37275,694

90,125Net sales

営業利益

Operating profit

経常利益

Ordinary profit

親会社株主に帰属する当期純利益

Profit attributable to owners of parent

セグメント利益

Segment profit

EBITDAEBITDA（参考）EBITDA(Reference)EBITDA

総資産 *1,2

Total assets *1,2

純資産 *1

Net assets *1

自己資本 *1

Shareholders' equity *1

負債 *1,2Liabilities *1,2

748,601

有利子負債 *1,3

Balance of interest-bearing debt *1,3

532,493

営業活動によるキャッシュ・フロー Cash flows from operating activities

126,399

88,584

77,27445,96845,20790,746

82,911

188,315

176,536

186,153

170,899

財務活動によるキャッシュ・フロー Cash flows from financing activities
現金及び現金同等物の期末残高

Cash and cash equivalents at end of period

設備投資額

Capital expenditures

投資額（設備投資額含む）

Investment (including capital expenditures)
Investment for quality improvement

成長投資

Investment for growth
Free cash flow（参考）フリーキャッシュフロー(Reference)Free cash flow

従業員数（人）*1

Number of employees (Number of persons) *1

連結子会社数（社）*1

Number of cosolidated subsidiaries (Number of companies)*1

持分法適用関連会社数（社）*1

Number of equity method affiliates (Number of companies)*1

91,109173,927

167,592

1,566,899

664,959684,584

747,802708,904
766,855

541,349
122,793774,317792,581

540,199
129,597-82,408-107,764-116,791

116,230

122,448

109,456

79,987

107,914

26,38764,201-41,257-8,27953,60072,798

フリーキャッシュフロー

52,467

1,475,759

69,600

品質向上投資84,773

1,437,297

688,695

投資活動によるキャッシュ・フロー Cash flows from investing activities

13.3

1,187,142

売上高

87,171

112,987

43,71344,507

79,07943,991

15,028

19,684

19,818

131

133

7

-27,897130,282
85,77585,08912,80519,8709130

9*1 各3月末時点*1 As of March 31*2 18.3期実績は「税効果会計に係る会計基準」の一部改正を考慮して算定*2 FY18.3 results are calculated taking in account of “Partial Amendments to Accounting standard for Tax Effect Accounting”.
*3（ ）は劣後特約付き社債*3 ( ) Subordinated corporate bonds
セグメント利益 = 営業利益＋持分法投資損益
Segment profit = Operating profit + share of profit (loss) of entities accounted for using equity method
EBITDA = 営業利益＋減価償却費＋のれん償却費（びわ湖ブルーエナジー㈱ののれん一括償却除く）＋持分法投資損益
EBITDA = Operating profit + depreciation + amortization of goodwill (BIWAKO BLUE ENERGY Co., Ltd.'s one-time amortization of goodwill is excluded) + share of profit (loss)of entities accounted for using equity method（百万円 million yen）

2,000,000

売上高

Net sales

1,500,000（百万円 million yen）

営業利益
Net sales

140,000

100,000

100,000

80,00080,00060,00060,000500,000（百万円 million yen）

80,000

親会社株主に帰属する当期純利益
Profit attributable to owners of parent0

会計年度 FY11.3 12.3 13.3 14.3 15.3 16.3 17.3 18.3 19.3 20.3
（百万円 million yen）

250,000

150,000

40,000100,000

20,00050,000

会計年度 FY 11.3 12.3 13.3 14.3 15.3 16.3 17.3 18.3 19.3 20.3

EBITDAEBITDA

200,00060,000

020,00020,000

会計年度 FY 11.3 12.3 13.3 14.3 15.3 16.3 17.3 18.3 19.3 20.3

100,000

40,00040,0000

経常利益

Ordinary profit

140,000
120,000

120,000

1,000,000（百万円 million yen）

0

会計年度 FY11.3 12.3 13.3 14.3 15.3 16.3 17.3 18.3 19.3 20.3

セグメント利益（百万円 million yen）

140,000

Segment profit

120,000
100,000
80,00060,00040,00020,0000

会計年度 FY11.3 12.3 13.3 14.3 15.3 16.3 17.3 18.3 19.3 20.3

EBITDA EBITDA（参考）EBITDA (Reference)EBITDA

20

会計年度 FY11.3 12.3 13.3 14.3 15.3 16.3 17.3 18.3 19.3 20.3

（百万円 million yen）

15.3
1,528,164

16.3
1,322,012

17.3
1,183,846

18.3
1,296,238

106,044

108,173

134,986

96,27677,087

99,381
41,725

105,065

76,709146,674
84,324

107,299

112,055

142,136

183,187

192,850

233,421

191,105

199,840

97,25078,11861,271
99,03619.3
1,371,863

20.3
1,368,689

63,10386,01867,97737,72433,601

78,376

69,073

167,100

159,916

180,943
2,140,482

186,617

166,841

158,820

1,829,756

1,886,577

1,897,230

2,029,722

798,964

888,496906,623

961,905

999,569

1,004,340

839,752
573,586
154,225

943,331633,923
156,908

89,018

188,403

1,862,201
918,869

41,788228,883

1,668,317
828,565

83,792935,786

991,870

893,970

894,706

567,164

540,668

281,819

148,801

1,028,799

1,035,044

868,430

994,678

503,789

647,465

168,731

65,116

175,717

1,027,667
997,492

1,112,815
754,006(100,000)
182,892-175,591-110,704-144,198-137,527-110,456-204,192-232,266

90,359

162,793

209,367

166,912

171,061

115,769

146,813

183,936

137,175

153,902

134,046

115,494

210,164

225,896

4,163

124,146

41,082

142,853

22,892

119,398
44,69892,476-90,716-50,530

114,418

88,65756,051

48,25397,85085,792-51,591
81,71658,274-139,076-49,374

138
19

150
23

116,343

21,25020,982

20,844

20,762

19,997

150
12

145
13

149
16

150
18

57,498168,398

100,547

11,274

131,010

165,958

225,767

137,620

44,20579,27273,303112,210

46,204

107,259

42,191

113,142-21,365

85,262

20,91020,224125,394
20,54315623（参考）EBITDA = 営業利益＋減価償却費＋のれん償却費（びわ湖ブルーエナジー㈱ののれん一括償却除く）(Reference) EBITDA = Operating profit + depreciation + amortization of goodwill (BIWAKO BLUE ENERGY Co., Ltd.'s one-time amortization of goodwill is excluded)
フリーキャッシュフロー = 営業活動によるキャッシュ・フロー - 通常の事業維持のための設備投資Free cash flow = Cash flows from operating activities - Capital expenditures for existing business maintenance（参考）フリーキャッシュフロー = 営業活動によるキャッシュ・フロー - 投資活動によるキャッシュ・フロー
(Reference)Free cash flow = Cash flows from operating activities - Cash flows from investing activities（百万円 million yen）2,500,000

総資産

Total assets

2,000,000
1,500,000
1,000,000500,000
0

会計年度 FY 11.3 12.3 13.3 14.3 15.3 16.3 17.3 18.3 19.3 20.3

営業活動によるキャッシュ・フローCash flows from operating activities（百万円 million yen）

300,000（百万円 million yen）

1,000,000

1,000,000

800,000

800,000

600,000

600,000

400,000

400,000

200,000200,000

0

会計年度 FY11.3 12.3 13.3 14.3 15.3 16.3 17.3 18.3 19.3 20.3

投資活動によるキャッシュ・フローCash flows from investing activities（百万円 million yen）

250,000

100,000

150,000

50,000100,000

050,000
11.3 12.3 13.3 14.3 15.3 16.3 17.3 18.3 19.3 20.3

会計年度 FY（百万円 million yen）

1,200,000

150,000

200,000

有利子負債

Balance of interest-bearing debt

1,200,000

200,000

250,000

0

自己資本

Shareholders' equity

会計年度 FY 11.3 12.3 13.3 14.3 15.3 16.3 17.3 18.3 19.3 20.3
品質向上投資 Investment for quality improvement
成長投資 Investment for growth
投資活動によるキャッシュ・フロー Cash flows from investing activities30

会計年度 FY11.3 12.3 13.3 14.3 15.3 16.3 17.3 18.3 19.3 20.3

フリーキャッシュフロー（百万円 million yen）

250,000
200,000
150,000
100,000
50,0000-50,000-100,000-150,000Free cash flow

フリーキャッシュフロー
Free cash flow(参考)フリーキャッシュフロー(Reference)Free cash flow
11.3 12.3 13.3 14.3 15.3 16.3 17.3 18.3 19.3 20.3

会計年度 FY

主要な経営数値

14.3
1,512,581