貸 借 対 照 表
平成３１年３月３１日現在
科目

当 年 度

前 年 度

増（単位：円）減

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金

39,799,881

25,054,666

14,745,215

貯蔵品

19,566,570

32,297,592△ 12,731,022

未収入金

34,573,893

34,192,882

381,011

仮払金

683,400

641,600

41,800

前払費用

87,584140,904△ 53,320

94,711,328

92,327,644

2,383,684

23,007,444

16,007,444

7,000,000

23,007,444

16,007,444

7,000,000

什器備品

1,254,489

1,552,261△ 297,772

ソフトウェア2,070,000

3,150,000△ 1,080,000

電話加入権

87,85987,8590

その他固定資産合計

3,412,348

4,790,120△ 1,377,772

固定資産合計26,419,792

20,797,564

5,622,228

資産合計

121,131,120

113,125,208

8,005,912

未払金

34,132,698

36,019,735△ 1,887,037

前受金

0

140,000△ 140,000

預り金

413,5880413,588

短期借入金

40,000,000

40,000,000

0

賞与引当金

2,220,330

02,220,330

流動負債合計76,766,616

76,159,735

606,881

41,879,024

37,551,140

4,327,884

固定負債合計41,879,024

37,551,140

4,327,884

負債合計

118,645,640

113,710,875

4,934,765

１ 指定正味財産

000２ 一般正味財産

2,485,480△ 585,667

3,071,147

正味財産合計2,485,480△ 585,667

3,071,147

121,131,120

113,125,208

8,005,912

流動資産合計
２ 固定資産（１）特定資産退職給付引当資産
特定資産合計（２）その他固定資産

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債

２ 固定負債
退職給付引当金

Ⅲ 正味財産の部

負債及び正味財産合計

1

貸 借 対 照 表 内 訳 表
平成３１年３月３１日現在（単位：円）
科目

観光ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ
一 般 会 計 推進事業会計 収益事業会計 法 人 会 計合計

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金

7,727,656

8,349,864

22,996,679

725,682

39,799,881

0

640,170

18,926,400

019,566,570

未収入金

33,648,833

40,000885,060

034,573,893

仮払金

683,400

000683,400

前払費用

11,270076,314

0

87,58442,071,159

9,030,034

42,884,453

725,682

94,711,328

23,007,444

0

0

0

23,007,444

23,007,444

0

0

0

23,007,444

什器備品

904,489

350,000001,254,489

ソフトウェア2,070,000

0002,070,000

電話加入権

0

0

87,859087,859その他固定資産合計

2,974,489

350,000

87,85903,412,348

固定資産合計25,981,933

350,000

87,859026,419,792

資産合計

68,053,092

9,380,034

42,972,312

725,682

121,131,120

未払金

30,409,264

3,184,953

401,659

136,822

34,132,698

前受金

0

0

0

0

0

預り金

0

413,58800413,588

短期借入金

00

40,000,000

040,000,000

賞与引当金

543,506

552,720

560,753

563,351

2,220,330

流動負債合計30,952,770

4,151,261

40,962,412

700,173

76,766,616

41,879,024

0

0

0

41,879,024

固定負債合計41,879,024

0

0

0

41,879,024

負債合計

72,831,794

4,151,261

40,962,412

700,173

118,645,640

１ 指定正味財産

0

0

0

0

0

２ 一般正味財産△ 4,778,702

5,228,773

2,009,900

25,5092,485,480

正味財産合計△ 4,778,702

5,228,773

2,009,900

25,5092,485,480

68,053,092

9,380,034

42,972,312

725,682

121,131,120貯蔵品

流動資産合計
２ 固定資産（１）特定資産退職給付引当資産
特定資産合計（２）その他固定資産

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債

２ 固定負債
退職給付引当金

Ⅲ 正味財産の部

負債及び正味財産合計

2

正味財産増減計算書
平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで
科

目

当年度

（単位：円）
増減

前年度

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益① 受取会費58,628,000

58,513,000

受取普通会費27,418,000

27,283,000

135,000

受取観光キャンペーン会費

31,210,000

31,230,000△ 20,000
144,394,673② 事業収益115,000

1,969,552,307

1,825,157,634

季刊誌広告収益1,563,400

1,401,400

162,000

その他事業収益1,827,566

2,142,088△ 314,522

商品販売収益印紙・証紙売捌き収入
印紙・証紙売捌き手数料収益③ 受取補助金受取愛知県補助金④ 受取負担金

76,849343,728△ 266,879

1,950,430,000

1,806,570,700

143,859,300

15,654,492

14,699,718

954,774

29,931,035

33,144,849△ 3,213,814

29,931,035

33,144,849△ 3,213,814

19,500,000

19,763,000△ 263,000

受取観光ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ推進事業愛知県負担金

9,500,000

9,763,000△ 263,000

受取愛知・名古屋観光プロモーション負担金

10,000,000

10,000,000

03,801,912

2,039,992

1,761,920⑤ 受託事業収益
産業観光推進強化事業受託収益
ＤＭＯ推進事業受託収益
なごやめし普及促進協議会事業受託収益
ふるさと祭り東京出展事業受託収益⑥ 繰入金収益88,00088,00003,275,224

1,145,992

2,129,232

438,6880438,6880806,000△ 806,000

4,360,000

4,360,000

0

愛知県観光土産品協会繰入金収益

1,360,000

1,360,000

0愛知県大型観光ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ実施協議会繰入金収益

3,000,000

3,000,000

0

⑦ 雑収益
経常収益計

217,786

175,70242,0842,085,991,040

1,943,154,177

142,836,863

2,068,525,555

1,930,994,597

137,530,958

29,969,066

33,208,552△ 3,239,486（２）経常費用① 事業費
誘致宣伝事業費
観光情報収集提供事業費

94,07363,70330,370

情報発信強化事業費

29,874,993

33,144,849△ 3,269,856

産業観光推進強化事業費

2,988,000

3,088,000△ 100,000

88,00088,00002,900,000

3,000,000△ 100,000

1,737,272

1,429,925

307,347

観光行事振興費

135,492

261,155△ 125,663

表彰奨励費

166,322

222,578△ 56,256

1,435,458

946,192

489,266

1,501,800

1,570,300△ 68,500

産業観光あないびと育成事業費
愛知・岐阜広域観光推進協議会負担金
観光振興費

ＤＭＯ推進事業費
連絡調整費

1,501,800

1,570,300△ 68,500

観光宣伝事業費

関連団体関係費

25,940,049

26,196,789△ 256,740

観光展開催費11,271,809

12,793,486△ 1,521,677

愛知県大型観光ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ実施協議会拠出金

11,605,000

11,605,000

0愛知県大型観光ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ事務費

1,368,520

255,752

1,112,768

インターネット運用費

420,478

556,942△ 136,464

印刷物作成費779,220

603,720

175,500

メディア活用宣伝費

324,000

43,200280,800

広報宣伝費

15,00060,571△ 45,571

商品販売事業費

156,022

278,118△ 122,096

608,891

815,220△ 206,329

608,891

815,220△ 206,329

4,373,826

7,324,190△ 2,950,364△ 2,847,917

国内誘客促進費地域ブランド育成発信支援事業費
海外誘客促進費
海外プロモーション事業費

940,585

3,788,502

ＶＪ事業費

3,093,414

1,822,103

1,271,311

受入促進費

178,451

1,479,773△ 1,301,322

印刷物作成費161,376

233,812△ 72,436

印紙・証紙購入費

1,950,430,000

1,806,570,700

143,859,300

3科目

当年度

人件費

（単位：円）
増減

前年度

39,767,776

39,128,535

639,241給料手当

31,298,935

29,880,930

1,418,005

臨時雇賃金

4,261,716

4,275,200△ 13,484

福利厚生費

3,975,101

4,082,735△ 107,634

退職給付費用

232,024889,670△ 657,646

事務費2,814,047

2,982,154△ 168,107

賃借料

4,746,147

4,789,236△ 43,089

租税公課

1,501,000

1,765,300△ 264,300

減価償却費

1,377,772

1,377,772

0

保険料

128,330

124,2104,120

借入金支払利息

581,579

603,714△ 22,135

貸倒損失

60,00020,00040,000

10,298,478

9,962,416

336,062
537,739② 管理費
人件費

8,387,053

7,849,314

給料手当

7,313,001

6,747,426

565,575

福利厚生費

1,074,052

1,101,888△ 27,836

会議費1,403,612

1,499,925△ 96,313

事務費

153,817

229,481△ 75,664

賃借料

341,196

341,1960

租税公課12,80042,500△ 29,700

2,078,824,033

1,940,957,013

137,867,020

7,167,007

2,197,164

4,969,843000

過年度退職給付費用

4,095,860

4,095,8600

経常外費用計

4,095,860

4,095,8600△ 4,095,860△ 4,095,8600

当期一般正味財産増減額

3,071,147△ 1,898,696

4,969,843

一般正味財産期首残高△ 585,667

1,313,029△ 1,898,696

一般正味財産期末残高

2,485,480△ 585,667

3,071,147

当期指定正味財産増減額

000

指定正味財産期首残高

000

経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用

当期経常外増減額

Ⅱ 指定正味財産増減の部

指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

400

02,485,480△ 585,667

3,071,147

正味財産増減計算書内訳表
平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで（単位：円）
科目

観光ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ推進事業会計収益事業会計17,108,000

31,210,000

010,310,000

58,628,000

17,108,000

0010,310,000

27,418,000

031,210,000

0031,210,000

3,108,466

359,349

1,966,084,492

0

1,969,552,307一般会計

法人会計

合計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益① 受取会費
受取普通会費
受取観光キャンペーン会費② 事業収益季刊誌広告収益1,563,400

0001,563,400

その他事業収益

1,545,066

282,500001,827,566

商品販売収益076,849

0076,849

印紙・証紙売捌き収入

00

1,950,430,000

01,950,430,000

印紙・証紙売捌き手数料収益00

15,654,492

0

15,654,492

29,931,035

0

0

0

29,931,035

29,931,035

0

0

0

29,931,035

0

19,500,000

0019,500,000

受取観光ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ推進事業愛知県負担金

09,500,000

00

9,500,000

受取愛知・名古屋観光プロモーション負担金010,000,00000

10,000,000

3,363,224

438,688003,801,912

88,00000088,0003,275,2240003,275,224

0438,68800438,688

1,360,000

3,000,000

004,360,000

1,360,000

0001,360,000

03,000,000

003,000,000

179,69379

38,0140217,786

55,050,418

54,508,116

1,966,122,506

10,310,000

2,085,991,040

52,440,230

53,033,364

1,963,051,961

0

2,068,525,555

29,969,066

0

0

0

29,969,066

94,07300

094,07329,874,993

0

0

0

29,874,993

88,0002,900,000

002,988,000

88,00000088,000③ 受取補助金受取愛知県補助金④ 受取負担金⑤ 受託事業収益
産業観光推進強化事業受託収益
ＤＭＯ推進事業受託収益
なごやめし普及促進協議会事業受託収益⑥ 繰入金収益
愛知県観光土産品協会繰入金収益
愛知県大型観光ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ実施協議会繰入金収益
⑦ 雑収益
経常収益計
（２）経常費用① 事業費
誘致宣伝事業費
観光情報収集提供事業費
情報発信強化事業費
産業観光推進強化事業費
産業観光あないびと育成事業費

02,900,000

00

2,900,000

1,737,272000

1,737,272

観光行事振興費

135,492000

135,492

表彰奨励費

166,322000

166,322

1,435,458

00

0

1,435,458

1,501,800000

1,501,800

1,501,800000

1,501,800

観光宣伝事業費

025,940,049

0025,940,049

観光展開催費011,271,809

0011,271,809

愛知県大型観光ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ実施協議会拠出金

011,605,000

0011,605,000

愛知県大型観光ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ事務費

01,368,520

001,368,520

インターネット運用費

0420,478

00420,478

印刷物作成費0779,220

00779,220

メディア活用宣伝費

0324,000

00324,000

広報宣伝費

015,000

0015,000

商品販売事業費

0156,022

00156,022

0608,891

00608,891

0608,891

00608,891

04,373,826

004,373,826

愛知・岐阜広域観光推進協議会負担金
観光振興費

ＤＭＯ推進事業費
連絡調整費
関連団体関係費

国内誘客促進費地域ブランド育成発信支援事業費
海外誘客促進費
海外プロモーション事業費

0940,585

00940,585

ＶＪ事業費03,093,414

0

03,093,414

受入促進費

0178,451

00178,451

印刷物作成費0161,376

00161,376

印紙・証紙購入費

00

1,950,430,000

01,950,430,0005（単位：円）
観光ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ推進事業会計収益事業会計12,558,543

17,545,534

9,663,699

0

39,767,776

10,851,099

15,759,030

4,688,806

031,298,935

臨時雇賃金

0

0

4,261,716

0

4,261,716

福利厚生費

1,475,420

1,786,504

713,177

03,975,101

退職給付費用

232,024000232,024

事務費

831,734

1,411,474

570,83902,814,047

賃借料

4,082,703

0663,444

04,746,147

租税公課

374,200

82,4001,044,400

01,501,000

減価償却費

1,237,772

140,000001,377,772

19,14011,19098,0000128,33000581,5790581,579

40,00020,0000060,00000010,298,478

10,298,478

科

目

人件費
給料手当

保険料

一般会計

借入金支払利息
貸倒損失
② 管理費
人件費

法人会計

合

計

0

0

0

8,387,053

8,387,053

給料手当

0

0

0

7,313,001

7,313,001

福利厚生費

0

0

0

1,074,052

1,074,052

会議費

0

0

0

1,403,612

1,403,612

事務費

00

0

153,817

153,817

賃借料

0

0

0

341,196

341,196

租税公課00012,800

12,80052,440,230

53,033,364

1,963,051,961

10,298,478

2,078,824,033

2,610,188

1,474,752

3,070,545

11,522

7,167,007

0

0

0

00

過年度退職給付費用

4,095,860

0004,095,860

経常外費用計

4,095,860

0004,095,860△ 4,095,860

0

0

0

△ 4,095,860

経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用

当期経常外増減額
他会計振替額

3,000,000△ 3,000,0000

当期一般正味財産増減額

1,514,328

1,474,752

70,545

11,522

3,071,147

一般正味財産期首残高△ 6,293,030

3,754,021

1,939,355

13,987△ 585,667

一般正味財産期末残高△ 4,778,702

5,228,773

2,009,900

25,5092,485,480

当期指定正味財産増減額

00000

指定正味財産期首残高00000

指定正味財産期末残高00000△ 4,778,702

5,228,773

2,009,900

25,5092,485,480

Ⅱ 指定正味財産増減の部

Ⅲ 正味財産期末残高

6財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針（１） 貯蔵品の評価基準及び評価方法
貯蔵品・・・・・個別法による原価法によっている。
（２） 固定資産の減価償却の方法
什器備品及びソフトウェア・・・・・定額法によっている。
（３） 引当金の計上基準
・ 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・ 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算し、会計基準変更時差異（３６，８６２，７３０円）は、９年で費用処理している。
（４） 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

特定資産
退職給付引当資産
合計

16,007,444

7,000,000

0

23,007,444

16,007,444

7,000,000

0

23,007,444

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科目（うち指定正味財 （うち一般正味財 （うち負債に対応産からの充当額） 産からの充当額）する額）

当期末残高

特定資産
退職給付引当資産
合計

23,007,444

(0)

(0)

(23,007,444)

23,007,444

(0)

(0)

(23,007,444)

４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）科目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

什器備品

3,898,312

2,643,823

1,254,489

ソフトウェア5,562,750

3,492,750

2,070,000

電話加入権

87,859087,859

9,548,921

6,136,573

3,412,348

合計

7

５．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）
補助金等の名称交付者

補助金
愛知県観光協会情報発
信強化事業費補助金
負担金
観光キャンペーン推進
事業負担金
愛知・名古屋観光プロモーション負担金合計

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

貸借対照表上の記載区分

愛知県

029,931,035

29,931,035

0―

愛知県

09,500,000

9,500,0000―

愛知県

010,000,000

10,000,000

0―049,431,035

49,431,035

0６．退職給付関係（１） 採用している退職給付制度の概要
確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。
（２） 退職給付債務及びその内訳（単位：円）① 退職給付債務△ 50,070,734② 会計基準変更時差異の未処理額

8,191,710③ 退職給付引当金（①+②）△ 41,879,024（３） 退職給付費用に関する事項（単位：円）① 勤務費用

232,024② 会計基準変更時差異の費用処理額

4,095,860③ 退職給付費用（①+②）

4,327,884（４） 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算している。
（５） 会計基準変更時差異の処理年数
平成２４年度から９年

附属明細書
１．基本財産及び特定資産の明細
財務諸表に対する注記に記載しているため、内容の記載を省略している。
２．引当金の明細（単位：円）
科目
賞与引当金
退職給付引当金

02,220,330

当期減少額
目的使用
その他
037,551,140

4,327,884

0

期首残高

当期増加額

8

期末残高
02,220,330

041,879,024