平 成 21 年 度

業務報告書及び財務諸表

横浜市住宅供給公社

目

次

業 務 報 告 書
事業の概要

1

役員名簿及び役員の異動

5

組織図

6

財 務 諸 表
貸借対照表

7

損益計算書

9

剰余金計算書11

キャッシュフロー計算書

12

附属明細表

19

財産目録

44

独立監査人の監査報告書

業務報告書及び財務諸表に関する監事の監査報告書

52

業

務

報

告

書

事

業

の

概

要

景気の悪化は下げ止まり、デフレや雇用情勢など、依然として厳しい状況もみられるものの、持ち直しの動きが続いています。
平成 21 年の新設住宅着工は、前年から約 3 割の減少となりました。
マンション市場では、首都圏での発売戸数が 17 年ぶりの 4 万戸割れとなったものの、契約率改善や、在庫削減が進みました。
横浜市では、横浜開港 150 周年にあたり、8 月には市長の交代もあって市政は新たなスタートを切ることとなりました。
こうした中で、当公社においては、引き続き、自主的・自立的に事業・経営に取り組み、
平成 21 年度においては、主に、以下の業務を実施しました。
分譲住宅「横浜ポートサイドプレイス」は、21 年 11 月に竣工・引渡を終え、これにより団体設立からの中心的役割として行ってきた「土地を取得して実施する一般的な分譲住宅事業」は終了となり、保有地の活用・処分についても、完了となりました。
長津田駅北口地区第一種市街地再開発事業では、21 年 10 月に権利変換計画の認可を得て解体工事等にも着手し、着実な事業進捗が図られました。
市営住宅の管理では、引き続き、すべての市営住宅の募集等の業務を行うとともに、指定管理者業務においては、平成 21 年度からは 4 区での指定管理者となって、業務を実施しました。
このほか、横浜市の公的賃貸住宅「ヨコハマ・りぶいん」の制度期間が満了した住宅の「ヨコハマ・れんとす」への移行、当公社の分譲したマンション等の維持・管理の支援、所有資産の賃貸なども、引き続き進め、その結果、平成 21 年度においても、良好な経営状
況を維持することができました。
平成 21 年度における各事業の詳細については、次のとおりです。

‑1‑１．分譲事業
保有地において、１団地・179 戸の分譲住宅事業を推進しました。
当団地は、平成 21 年 11 月に竣工、全戸引渡を終え、事業を完了しました。
種別

団地数
（戸数）

分譲住宅

１団地
(179 戸）内訳
横浜ポートサイドプレイス（神奈川区） ：完了
併設施設：店舗・事務所、保育所

２．賃貸施設の建設
横浜市による戸塚駅西口第１地区第二種市街地再開発事業の施行に関し、関係権利者の用に供する店舗等施設を公社にて整備しました。
当施設は、平成 22 年３月に竣工、管理を開始しました。
種別

団地数
（戸数）

店舗等施設

１施設
(4 区画）

内訳
セレッソ戸塚（戸塚区）：着工・竣工３．街づくり事業
横浜市の施策に基づき、２地区において市街地再開発事業など、街づくりへの取組を引き続き進め、このうち、「長津田駅北口地区」については、権利変換計画の認可を得て解体工事等に着手しました。
このほか、地域の防犯・防災拠点、子育て支援拠点の整備、団地の建替え・再生に向けた取組に関し、３件の受託業務を実施しました。
種別

市街地
再開発
事業等

受
事

託
業

地区数
件数

２地区

３件

内訳
長津田駅北口地区（第一種市街地再開発事業・緑区）：実施中

鶴見本町通 1 丁目Ａ地区（住宅市街地総合整備事業（※）・鶴見区）：事業化に向け取組中平成 21 年度本牧ポートハイツ基礎調査業務委託：着手・完了平成 21 年度港湾住宅再整備基本計画策定業務：〃

青葉消防署青葉台消防出張所（仮称）複合施設整備
事業コーディネート業務委託：実施中※当地区の事業は、住宅市街地総合整備事業（密集住宅市街地整備型）による。

‑2‑

４．マンション等管理支援事業
当公社が分譲したマンション等について、建物の維持管理や、管理組合運営支援等の業務を実施しました。
件数
地区数

種別

内訳
建物の調査診断、改修工事設計、工事監理を行うもの

リフォーム事業12 件

新規分譲マンション
〃その他施設

７件：着手・完了
１件：着手・継続
４件：着手・完了

管理組合運営、建物・設備等管理等の業務を行うもの
総合管理事業４地区

ポートサイド地区（神奈川区）
上大岡地区
（港南区）
森の台地区
（緑区）
横浜ポートサイドプレイス（神奈川区）

15,771 ㎡
68,779 ㎡
72,217 ㎡
12,416 ㎡

５．民間提携住宅事業（１）建設事務受託事業
民間の土地所有者との共同により、多様な生活支援サービスを提供する高齢者向け優良賃貸住宅、１団地・30 戸の供給・建設を推進しました。
団地数
（戸数）
1 団地
(30 戸)

内訳
高齢者向け優良賃貸住宅：継続

１団地・30 戸

うち竣工

１団地・30 戸（２）管理受託事業
当公社がこれまで供給に携わった公的賃貸住宅等、401 団地・8,214 戸について、住宅所有者からの受託により、管理運営等の業務を実施しました。
団地数（戸数）
401 団地（8,214 戸）

内訳
高齢者向け優良賃貸住宅

31 団地・

ヨコハマ・りぶいん、ほか

366 団地・7,290 戸

ヨコハマ・れんとす

4 団地・

‑3‑

896 戸
28 戸

６．公社賃貸事業
公社が所有する賃貸住宅、宅地、店舗及び駐車場について、賃貸事業を実施しました。
団地数・施設数、戸数等

種別
賃貸住宅
賃貸施設

9 団地・

579 戸

賃貸宅地

1 団地・

6,635 ㎡

賃貸店舗

9 施設・ 22,068 ㎡

駐車場施設

6 施設・1,603 区画

備考
一般賃貸住宅5 団地・377 戸
特定優良賃貸住宅
3 団地・182 戸高 齢 者向 け 優 良 賃 貸 住宅 1 団地・ 20 戸
定期借地権付戸建宅地

32 区画

７．市営住宅管理事業
市営住宅の管理において、入居者の募集や収入申告、計画修繕等に関する業務を受託し、実施しました。
指定管理者業務では、平成 21 年度から 5 ヵ年の指定管理者については、市全域を対象に公募選考が行われ、公社は、港南区、戸塚区、瀬谷区、泉区の 4 区での指定管理者となって、入居者からの諸届の受付や、使用料の納付指導、施設管理等の業務を実施しました。
団地数等（戸数又は区画数）
種別

うち、公社の指定管理者業務にわるもの（4 区）

全体

関

市営住宅

288 団地（31,449 戸）

50 団地（9,525 戸）

市営住宅駐車場

82 施設（9,978 区画）

20 施設（2,285 区画）

８．その他の事業
横浜市の施策の推進等に関し、６件の業務を受託し、実施しました。
件数
６件

内訳
横浜市民間住宅施策推進事業業務委託：着手・完了民間住宅あんしん入居事業
住宅リフォーム等支援事業
高齢者住替え促進事業
大野町方面保育所内装工事業務委託：〃

公的賃貸住宅団地活用型高齢者居住安定確保モデル事業調査業務：〃

保有土地事業化アドバイザリー業務委託（その 3）：〃

ポートサイドＣ−４街区施設建物管理業務委託：〃

戸塚駅西口高架下店舗管理業務委託：〃

９．住まい・まちづくり相談センター
平成 20 年 7 月に開設した「住まい・まちづくり相談センター（住まいるイン）」では、引き続き、住まい・まちづくりに関わる、総合的相談・案内、情報提供など、市民へのサービ
ス提供を推進し、平成 21 年度は、31,291 件の利用がありました。

‑4‑役員名簿及び役員の異動
１．平成21年度役員名簿（平成22年３月31日現在）

役
理

名
事

氏

名

備

長

相

原

正

昭

考

専

務

理

事

佐

藤

栄

一

常

務

理

事

田津原

福

男

理

事

竹

森

裕

子

弁護士

理

事

櫻

井

文

男

横浜市都市整備局長

理

事

立

花

誠

横浜市まちづくり調整局長

監

事

髙

橋

正

監

事

髙

野

伊久男

氏

名

隆
公認会計士

税理士

２．役員の異動（１）就任理事・監事

役
理

名

専

事
務

理

理

就

任

年

月

日

長

相

原

正

昭

平成21年４月１日

事

佐

藤

栄

一

平成21年４月１日

事

立

花

誠

平成21年４月１日（２）退任理事・監事

役
理

名

氏
事

立

花

退

名

任

年

月

日

平成21年３月31日

誠-5-横浜市住宅供給公社機構図（平成22年３月31日現在）
理

事

長

相原 正昭

総

務

部

田津原福男（兼務）

総

務

課

今井 和隆
経営企画課

専 務 理 事

理事会・人事・給与・福利厚生・庶務等に関すること。

米山

事業計画・資金計画・事業執行管理に関すること。
決算・予定財務・資金借入・運用・出納事務等に関すること。

進

佐藤栄一
専 任 担 当内部監査・組織横断的なプロジェクト等に関すること。

久保田 勉

常 務 理 事田津原福男（兼務）

賃貸住宅事業部

賃貸住宅事業課

坐間 茂樹

笠井能正（兼務）

住 ま い ・
ま ち づ く り

民間提携住宅事業等に関すること。
公社賃貸住宅の管理に関すること。

住まい・まちづくり相談センターの運営に関すること。

相談センター
笠井能正（兼務）

管理事業部

管理事業課

梅澤 義文

岡安 秀明
市営住宅課

総合管理事業等の実施に関すること。
公社施設の管理に関すること。

市営住宅に係わる業務に関すること。

嶋森 久伸

街づくり事業部

街づくり事業課

川村 純義

小高 喜昭
長 津 田 駅
北 口 地 区
再開発事務所
餅田 哲也
建

設

課

街づくり事業等に関すること。

長津田駅北口地区再開発事業に関すること。

住宅等の建設に伴う設計、許認可、監督等に関すること。

佐竹 一悟
建
設 課
市 営 住 宅修 繕 担 当加納 正人
役 員
職員等（※）
合計

3
120
123

※職員（役員との兼務を除く）及び非常勤嘱託員、契約職員-6-

市営住宅の修繕等に関すること。

財

務

諸

表

貸

借

対

照

表
横浜市住宅供給公社（単位：円）

前期決算額

当期決算額

平成21年３月31日現在

平成22年３月31日現在

9,721,847,517

9,700,773,178

現金預金

3,539,324,236

4,118,957,521

有価証券

10,000,000

1,500,302,143

未収金

204,808,779

1,241,717,125

5,077,561,216

0

科

目

流動資産

分譲事業資産分譲資産建設工事

5,077,561,216

0

まちづくり事業建設工事

571,554,355

2,665,305,418

受託事業建設工事

8,637,103

16,488,400

前払金

76,237,248

80,671,859

その他流動資産234,309,580

78,384,277△585,000△1,053,565

23,128,386,466

23,207,109,025

21,621,133,724

22,043,799,434

14,371,354,605

14,371,354,605△1,930,576,214△2,101,816,194

11,644,634,969

12,278,056,471

減価償却累計額△2,469,560,602△2,515,164,459

減損損失累計額△10,907,661△10,907,661

16,188,627

22,276,672

1,000,176,824

823,143,778

1,000,176,824

823,143,778

152,528,136

123,604,742

貸倒引当金

固定資産
賃貸事業資産
賃貸住宅資産減価償却累計額
賃貸施設等資産

長期前払費用
その他事業資産
長期事業未収金
有形固定資産建物等資産

120,253,640

120,253,640

減価償却累計額△36,912,272△40,185,377

減損損失累計額△32,678,207△32,678,207

46,999,305

46,999,305

土地資産
減損損失累計額△24,810,249△24,810,249

その他有形固定資産

203,310,390

203,201,768

減価償却累計額△123,634,471△149,176,138

30,738,434

31,452,724

30,738,434

31,452,724

350,116,717

207,403,326

0

10,000,000

350,116,717

197,403,326△26,307,369△22,294,979

32,850,233,983

32,907,882,203

無形固定資産その他無形固定資産
その他固定資産
長期有価証券
その他資産
貸倒引当金
資

産

合

計

-7-

科

目

前期決算額

当期決算額

平成21年３月31日現在

平成22年３月31日現在

流動負債

8,681,800,244

5,840,698,769

次期返済長期借入金

4,026,670,029

373,115,375

未払金

1,676,548,531

1,061,696,645

前受金

1,488,737,530

2,984,337,745

預り金

1,409,526,056

1,347,106,395

引当金

79,569,678

74,255,803

79,569,678

74,255,803

748,420

186,806

16,928,276,485

17,544,665,957

長期借入金

12,194,719,891

12,601,604,516

預 り保証金838,840,780

842,200,370

繰延建設補助金

1,100,929,148

1,112,470,379

引当金

期末手当等引当金
その他流動負債

固定負債

2,603,735,596

2,633,022,604

退職給付引当金

1,149,227,214

1,091,513,222

計画修繕引当金

1,454,508,382

1,541,509,382

190,051,070

355,368,088

25,610,076,729

23,385,364,726

資本金10,000,000

10,000,000

剰余金

7,230,157,254

9,512,517,477

資本剰余金607,303,777

607,303,777

利益剰余金

6,556,337,500

8,832,455,847

66,515,977

72,757,853

7,240,157,254

9,522,517,477

32,850,233,983

32,907,882,203

その他固定負債【負債合計】

特定目的積立金【資本合計】

負 債 及 び 資 本 合 計

-8-

損

益

計

算

書
横浜市住宅供給公社（単位：円）
当期決算額

前期決算額
科

目

自平成20年４月１日

自平成21年４月１日

至平成21年３月31日

至平成22年３月31日

事業収益 ［ａ］

8,068,000,892

17,199,041,018

1,866,886,530

11,634,695,885

1,617,960,731

10,801,563,240

1,617,960,731

10,801,563,240

248,925,799

833,132,645

1,411,998,878

1,443,449,556

842,617,681

837,918,276

一般賃貸住宅管理事業収益

466,970,445

444,161,432

特優賃住宅管理事業収益

375,647,236

367,314,315

高優賃住宅管理事業収益

026,442,529

569,381,197

605,531,280

3,787,152,464

3,800,985,706

24,642,250

19,976,250

1,227,492,165

1,125,965,540

937,336,561

899,322,311

1,574,802,438

1,566,483,205

22,879,050

189,238,400

970,210,417

292,368,481

970,210,417

292,368,481

31,752,603

27,541,390

長期割賦事業収益

27,252,603

27,541,390

その他事業収益4,500,000

07,546,365,572

14,665,849,975

1,871,053,499

9,610,492,982

1,627,255,091

8,985,379,201

1,627,255,091

8,985,379,201

243,798,408

625,113,781

1,004,974,092

1,037,912,391

684,067,696

705,923,153

一般賃貸住宅管理事業原価

401,268,813

401,807,517

特優賃住宅管理事業原価

282,798,883

278,662,294

高優賃住宅管理事業原価

025,453,342

320,906,396

331,989,238

分譲事業収益住宅宅地分譲事業収益
一般分譲住宅事業収益
分譲施設事業収益
賃貸管理事業収益
賃貸住宅管理事業収益

賃貸施設管理事業収益
受託事業収益
まちづくり事業収益マンション等管理支援事業収益
民間提携住宅事業収益
市営住宅管理受託事業収益
その他受託事業収益
指定管理者業務収益
市営住宅管理事業収益
その他事業収益

事業原価 ［ｂ］
分譲事業原価
住宅宅地分譲事業原価
一般分譲住宅事業原価
分譲施設事業原価
賃貸管理事業原価
賃貸住宅管理事業原価

賃貸施設管理事業原価

-9-

科

目

前期決算額

当期決算額

自平成20年４月１日

自平成21年４月１日

至平成21年３月31日

至平成22年３月31日

受託事業原価3,591,937,422

3,654,432,927

24,215,724

6,259,944

1,159,758,781

1,087,961,158

800,822,946

778,631,951

1,581,479,686

1,588,485,028

25,660,285

193,094,846

1,051,666,482

337,370,520

1,051,666,482

337,370,520

26,734,077

25,641,155

長期割賦事業原価

22,224,727

25,641,155

その他事業原価

4,509,3500

一般管理費 ［ｃ］

287,707,545

231,355,516

事業利益 （損失） ［ｄ=ａ-ｂ-ｃ］

233,927,775

2,301,835,527

その他経常収益 ［ｅ］

21,870,633

37,917,842

受取利息

13,471,777

4,839,921

雑収入

8,398,856

33,077,921

その他経常費用 ［ｆ］

54,461,434

51,228,040

支払利息

50,865,937

45,263,988

雑損失

3,595,497

5,964,052

201,336,974

2,288,525,329

765,2500765,2500

157,468

6,165,106

固定資産除却損

157,468

6

前期損益修正損

06,165,100

201,944,756

2,282,360,223

まちづくり事業原価
マンション等管理支援事業原価
民間提携住宅事業原価
市営住宅管理受託事業原価
その他受託事業原価
指定管理者業務原価
市営住宅管理事業原価
その他事業原価

経常利益 （損失） ［ｇ=ｄ+e-ｆ］
特別利益 （ｈ）
固定資産売却益
特別損失 （ｉ）

当期純利益（純損失） ［ ｊ=ｇ+ｈ-ｉ ］-10-剰 余 金 計 算 書

前期決算額

横浜市住宅供給公社（単位：円）
当期決算額

自 平成20年４月１日

自 平成21年４月１日

至 平成21年３月31日

至 平成22年３月31日

期首残高287,303,777

607,303,777

当期増加高又は減少高

320,000,000

0320,000,000

0

期末残高

607,303,777

607,303,777

期首残高

6,361,726,472

6,556,337,500

当期増加高又は減少高

194,611,028

2,276,118,347

当期純利益

201,944,756

2,282,360,223

賃貸住宅建替資金等積立金への積立による減少高△7,333,728△6,241,876

期末残高

6,556,337,500

8,832,455,847

期首残高

59,182,249

66,515,977

当期増加高又は減少高

7,333,728

6,241,876

7,333,728

6,241,876

期末残高

66,515,977

72,757,853

期首残高

6,708,212,498

7,230,157,254

521,944,756

2,282,360,223

7,230,157,254

9,512,517,477

項

資
本
剰
余
金

利
益
剰
余
金

特
定
目
的
積
立
金

目

非償却資産取得に係る補助金受入による増加高

賃貸住宅建替資金等積立金の積立による増加高

合当期増加高又は減少高
計
期末残高

-11-

キャッシュフロー計算書

前期決算額
区

分

事業活動によるキャッシュフロー
分譲事業活動による収支
住宅宅地分譲事業の収支
一般分譲住宅事業の収支
分譲住宅の譲渡による収入
分譲住宅事業による支出
分譲施設事業の収支
分譲施設の譲渡による収入
分譲施設事業による支出
まちづくり事業活動による収支
まちづくり事業による収入
まちづくり事業による支出
賃貸管理事業活動による収支
賃貸住宅管理事業の収支
一般賃貸住宅管理事業の収支
賃貸管理事業による収入
賃貸管理事業による支出
特優賃住宅管理事業の収支
賃貸管理事業による収入
賃貸管理事業による支出
高優賃住宅管理事業の収支
賃貸管理事業による収入
賃貸管理事業による支出
賃貸施設管理事業の収支
賃貸管理事業による収入
賃貸管理事業による支出
受託事業活動による収支
まちづくり事業の収支受託事業による収入
受託事業による支出
マンション等管理支援事業の収支受託事業による収入
受託事業による支出
民間提携住宅事業の収支受託事業による収入
受託事業による支出
市営住宅管理受託事業の収支受託事業による収入
受託事業による支出
その他受託事業の収支受託事業による収入
受託事業による支出
指定管理者業務の収支
市営住宅管理事業の収支
指定管理者業務による収入
指定管理者業務による支出
その他事業活動による収支
長期割賦事業の収支
長期割賦事業による収入
長期割賦事業による支出-12-

横浜市住宅供給公社（単位：円）
当期決算額

自平成20年４月１日

自平成21年４月１日

至平成21年３月31日△1,218,132,312△1,540,129,070△1,656,273,006△1,656,273,006
1,896,799,155△3,553,072,161
116,143,936
145,440,945△29,297,009△325,500,611
125,200,000△450,700,611
802,756,438
341,220,357
173,783,174
479,205,145△305,421,971
160,175,083
178,115,124△17,940,041
7,262,100
7,262,100
0461,536,081
820,428,712△358,892,631△56,288,316△7,620,554
22,937,250△30,557,804
713,731
4,345,061,359△4,344,347,628
67,630,449
14,240,239,994△14,172,609,545△128,668,040
1,579,210,000△1,707,878,040
11,656,098
33,068,516△21,412,418
20,830,972
20,830,972
982,954,000△962,123,028
155,476,676
159,965,026
181,239,887△21,274,861

至平成22年３月31日
6,135,786,380
5,728,249,384
5,554,492,248
5,554,492,248
9,813,112,360△4,258,620,112
173,757,136
559,973,781△386,216,645△269,908,603
1,701,624,080△1,971,532,683
686,695,283
299,460,669
135,890,562
445,688,922△309,798,360
152,678,821
352,203,724△199,524,903
10,891,286
23,799,325△12,908,039
387,234,614
698,756,699△311,522,085
257,960,823
27,913,673
51,696,750△23,783,077
69,900,030
4,335,344,522△4,265,444,492
224,159,132
14,360,484,434△14,136,325,302△60,299,668
1,670,528,000△1,730,827,668△3,712,344
187,301,100△191,013,444△162,323,894△162,323,894
333,422,000△495,745,894
182,702,325
178,223,325
203,911,459△25,688,134

前期決算額区分

その他事業の収支
その他事業による収入
その他事業による支出
一般管理活動による収支
その他経常損益に係る収支
その他経常損益に係る収入受取利息による収入
雑収入
その他経常損益に係る支出支払利息による支出
雑損失
特別損益に係る収支
その他収支
投資活動によるキャッシュフロー
事業資産形成活動による収支
賃貸事業資産取得の収支
高優賃住宅資産取得の収支
賃貸住宅建設による収入
賃貸住宅建設による支出
賃貸施設資産形成の収支
賃貸施設建設による収入
賃貸施設建設による支出
その他投資活動による収支
有形固定資産形成による収支
その他の有形固定資産形成による収支資産形成による支出
無形固定資産形成の収支
その他の無形固定資産形成による収支資産形成による支出
有価証券等の取得・償還等による収支
有価証券等の償還等による収入
有価証券等の取得等による支出
その他収支
財務活動によるキャッシュフロー
事業資産取得に係る資金の調達及び返済による収支
分譲事業資産取得資金借入による収入
分譲事業資産取得資金借入金の返済による支出
賃貸管理事業資産取得資金借入による収入
賃貸管理事業資産取得資金借入金の返済による支出
長期割賦事業資金借入金の返済による支出
当期中の資金収支合計
前期繰越金（現金及び現金同等物）
次期繰越金（現金及び現金同等物）（単位：円）
当期決算額

自平成20年４月１日

自平成21年４月１日

至平成21年３月31日△4,488,350
0△4,488,350△240,355,208△35,688,443
17,615,757
13,471,777
4,143,980△53,304,200△50,865,937△2,438,263
765,25005,473,453,682△159,761,129△159,761,129000△159,761,129
0△159,761,129△68,498,927△50,954,897△50,954,897△50,954,897△17,544,030△17,544,030△17,544,030
5,996,674,723
8,005,313,946△2,008,639,223△294,960,985△3,620,739,498△3,620,739,498
0△3,300,000,000
0△248,739,498△72,000,000
634,581,872
2,904,742,364
3,539,324,236

至平成22年３月31日
4,479,000
4,500,000△21,000△233,100,546△42,618,299
8,330,479
4,742,582
3,587,897△50,948,778△45,263,988△5,684,790△6,165,100△5,704,993△2,309,483,066△940,774,859△940,774,859△235,741,237
33,624,000△269,365,237△705,033,622
24,177,669△729,211,291△17,091,941△8,589,548△8,589,548△8,589,548△8,502,393△8,502,393△8,502,393△1,504,329,657
4,015,072,286△5,519,401,943
152,713,391△3,246,670,029△3,246,670,029
1,900,000,000△5,600,000,000
800,000,000△274,670,029△72,000,000
579,633,285
3,539,324,236
4,118,957,521（注記） このキャッシュフロー計算書における前期および次期繰越金（現金及び現金同等物）は、貸借対照表に記載されている下表の「流動資産／預金・現金」項目の「現金」と「預金」を合わせた金額に合致する。

貸借対照表科目
流動資産
現金・預金
現金
預金
有価証券
固定資産
長期有価証券
合計

-13-

前期決算額

当期決算額

平成21年３月31日現在
3,549,324,236
3,539,324,236
40,0003,539,284,236
10,000,000
003,549,324,236

平成22年３月31日現在
5,619,259,664
4,118,957,521
40,0004,118,917,521
1,500,302,143
10,000,000
10,000,000
5,629,259,664

注
１

事

項

重要な会計方針
前年（自平成20年４月１日
１

記

度

当

至平成21年３月31日）（自平成21年４月１日

有価証券の評価基準及び評価方法（1） 時価のあるもの。
個別法による低価法

１

年度
至平成22年３月31日）

有価証券の評価基準及び評価方法（1） 満期保有目的の有価証券償却原価法によっている（2） 時価のないもの。
個別法による原価法
２３

分譲事業資産の評価基準及び評価方法
分譲資産及び分譲資産建設工事
個別法による原価法２

分譲事業資産の評価基準及び評価方法
分譲資産及び分譲資産建設工事
該当なし

固定資産の減価償却の方法
３
固定資産の減価償却の方法（1） 賃貸事業資産（1） 賃貸事業資産
賃貸住宅資産
賃貸住宅資産・ 償却方法 ： 定額法
・ 償却方法 ： 定額法
・ 耐用年数 ： 鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅 50年
・ 耐用年数 ： 鉄骨鉄筋コンクリート造 50年ほか
賃貸施設資産・ 償却方法 ： 定額法
・ 耐用年数 ： 法人税法に規定する耐用年数
鉄骨鉄筋コンクリート造の店舗用 39年

４

賃貸施設資産同左（2） 有形固定資産
・ 償却方法 ： 定額法
・ 耐用年数 ： 法人税法に規定する耐用年数（2） 有形固定資産
同左（3） 無形固定資産
・ 償却方法 ： 定額法（3） 無形固定資産
同左

引当金の計上基準
４引当金の計上基準（1） 計画修繕引当金（1） 計画修繕引当金
賃貸住宅資産の経年劣化等に対処するために、将同左
来の一定期間内に計画的に実施する修繕工事に要する費用の総額（計画総額）を基礎として計上する。
毎期、計画総額と計画修繕引当金の期末残高の差額を、当該一定期間に均等に配分した額を繰入れ
ている。

-14-

前
（自平成20年４月１日

５

７

度

当

至平成21年３月31日）（自平成21年４月１日（2） 貸倒引当金
賃貸管理事業収入未収金、長期事業未収金その他
これに準ずる債権の貸倒れによる損失に備えるため、賃貸管理事業収入未収金の一般債権について
は貸倒実績率、長期事業未収金については、貸倒リ
スクを踏まえた一定率、また、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を検討して、回収不能見込額を計上している。

（2） 貸倒引当金
同左（3） 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末の自己都合退職による期末要支給額の全額を計上している。

（3） 退職給付引当金
同左（4） 期末手当引当金
翌期支給の期末手当等の支給見込額のうち当期負担額を計上している。

（4） 期末手当引当金
同左

年度
至平成22年３月31日）

特定目的積立金
５
特定目的積立金（1） 賃貸住宅建替資金等積立金（1） 賃貸住宅建替資金等積立金
賃貸住宅建替資金等積立金は、平成元年４月１日
同左
付横浜市と締結した『生麦運河周辺綜合整備事業に係る移転住宅敷地に関する協定書』に基づき、生麦ハイツに係る建替資金等に充当するため、当該住宅の利益の範囲内で理事会の決議に基づき計上し
ている。
当期繰入額
期末残高

６

年

7,333,728円
66,515,977円

当期繰入額
期末残高

6,241,876円
72,757,853円

収益及び費用の計上基準
６
収益及び費用の計上基準（1） 分譲事業収益及び費用（1） 分譲事業収益及び費用
同左
収益は物件の引渡しをもって計上し、費用は発生の事実に基づいて計上している。
（2） 賃貸管理事業、受託事業、指定管理者業務及びその他事業の収益及び費用
収益は期間または契約等により定められた役務の給付をもって計上し、費用は発生の事実に基づいて計上している。

（2） 賃貸管理事業、受託事業、指定管理者業務及びその他事業の収益及び費用
同左（3） その他の収益及び費用
収益は実現主義に基づき、費用は発生主義に基づき計上している。

（3） その他の収益及び費用同左

建設期間中の支払利息等の原価算入方法
７
建設期間中の支払利息等の原価算入方法（1） 分譲資産建設工事、まちづくり事業建設工事及び（1） 分譲資産建設工事、まちづくり事業建設工事及び賃貸資産建設工事
賃貸資産建設工事
分譲資産、まちづくり事業及び賃貸資産の建設工事
同左に関連する借入金の利息及び特定の販売管理費用で、当該建設工事完了までのうち正常な期間内のものは、原価に算入している。

〈当期算入額〉〈当期算入額〉

・分譲資産建設工事 77,745,697円

・分譲資産建設工事 67,420,593円

-15-

前
（自平成20年４月１日

年

度

当

至平成21年３月31日）（自平成21年４月１日

年度
至平成22年３月31日）

８

リース取引の処理方法
８
ファイナンス・リース取引については、原則として通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。ただし、個々のリース資産に重要性が乏しいと認められる場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。

リース取引の処理方法
同左

９

消費税等の会計処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっている。

９

消費税等の会計処理方法
同左

10キャッシュフロー計算書の現金及び現金同等物の範囲
貸借対照表の現金預金と同額としている。

10

キャッシュフロー計算書の現金及び現金同等物の範囲
同左

11

その他重要な事項（1） 補助金により取得した資産の計上方法（会計方針の変更）
補助金により取得した賃貸事業資産については、取得原価を圧縮記帳する方法により計上していたが、当期より補助金を固定負債の繰延建設補助金、資本の資本剰余金に計上する方法に変更している。

（会計方針の変更による増額）
賃貸事業資産賃貸事業資産減価償却累計額
繰延建設補助金
資本剰余金

1,480,768,000円
65,054,552円
1,095,713,448円
320,000,000円

-16-

2

補足情報
前

年

度

当

（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日）
Ⅰ 貸借対照表に関する事項
1

2

3

年

度

（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日）
Ⅰ 貸借対照表に関する事項

預金のペイオフについて
預金のペイオフに係る借入金相殺額及び限度超過額及び預金保険等の限度超過額

1

預金のペイオフについて
預金のペイオフに係る借入金相殺額及び限度超過額及び預金保険等の限度超過額

預金の額

3,539,284,236円(Ａ)

預金の額

4,118,917,521円(Ａ)

借入相殺の額3,473,844,301円(Ｂ)

借入相殺の額4,083,361,547円(Ｂ)

預金保険の額27,109,055円(Ｃ)

預金保険の額22,415,632円(Ｃ)超過額

38,330,880円(Ａ-Ｂ-Ｃ）

超過額

13,140,342円(Ａ-Ｂ-Ｃ）

連帯債務額について

2

連帯債務額について（1） 連帯債務の内容
民間提携事業に係る土地所有者の住宅金融支援
機構借入金の連帯債務（1） 連帯債務の内容（2） 連帯債務の額（2） 連帯債務の額

民間提携事業に係る土地所有者の住宅金融支援
機構借入金の連帯債務

リース取引について

3（1） ファイナンス・リース取引

リース取引について（1） ファイナンス・リース取引･ 主なリース資産： ＯＡ機器

･ 主なリース資産： ＯＡ機器

･ 償却方法：定額法･ 償却方法：定額法

・リース期間：５年
4・リース期間：５年

賃貸事業資産等について（1） 賃貸事業資産「地方住宅供給公社に係る減損処理基準及び注解」に基づき、減損処理に係る会計処理を行った
資産の状況は以下のとおりである。

種別

Ⅱ 損益計算書に関する事項
1

減損処理の状況
資産のｸﾞﾙｰﾌﾟ数 兆候 認識 計上①賃貸住宅資産

9団地

1団地

なし

−

②賃貸施設資産

15施設

なし

−

−

Ⅱ 損益計算書に関する事項

特別損益の主要なものについて

1（1） 減損損失の内訳「地方住宅供給公社会計に係る減損会計処理基準」に基づき、賃貸事業資産等の減損損失を計上している。
当期の減損損失額なし

減損損失累計額

68,396,117円

特別損益の主要なものについて（1） 前期損益修正損の内訳
消費税修正申告追加納付5,324,800円

所得税追徴課税納付840,300円（2） 減損損失の内訳「地方住宅供給公社会計に係る減損会計処理基準」に基づき、賃貸事業資産等の減損損失を計上している。
当期の減損損失額なし
減損損失累計額
68,396,117円-17-前 年 度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日）

当 年 度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日）

Ⅲ その他の補足情報
Ⅲ その他の補足情報
1 資産価額の適正化の実施について
1 資産価額の適正化の実施について
・ 「地方住宅供給公社会計に係る資産価額の適正化実同左施基準」に基づき、賃貸事業資産等の資産価額の適正化を実施した。
・ 適正化による評価差額増額は、「剰余金計算書」において資本剰余金として計算し、その結果を貸借対照表の資本の部の資本剰余金に計上した。
○ 適正化の実施時期
平成17年３月31日○ 資産価額の評価方法
賃貸事業資産については、原則として、収益還元法の収益価格と土地資産の正味実現可能価額とのいずれか高い方の額を資産価額とし、事業用土地資産及び分譲事業資産等は、正味実現可能価額を資産価額とした。
○ 評価差額総額
287,303,777円
2 事業区分等の変更について
平成１９年３月３１日付「横浜市住宅供給公社経理規程」の改正により、事業区分等を変更し、同日付で科目変更に伴う振替処理を行っている。

2○ 主な改正内容(1) 「流動資産」に「まちづくり事業建設工事」と「受託事業建設工事」を新設した。
(2) これまでの事業区分「分譲事業」「賃貸管理事業」「その他事業」を「分譲事業」「賃貸管理事業」「受託事業」「指定管理者業務」「その他事業」に変更した。

-18-

事業区分等の変更について
同左

財

務

諸

表

財 務 諸 表 附 属 明 細 表《目次》

事業別損益明細① 分譲事業損益

19② 賃貸管理事業損益

20③ 受託事業 ・ 指定管理者業務 ・ その他事業損益

22

事業資産明細25

有形固定資産等明細

27

事業資産及び有形固定資産（減価償却及び減損損失の明細）

29

有価証券明細

31

借入金明細

32

引当金明細

33

特定目的積立金明細

33

連帯債務等明細

34

資本金等明細35

その他の主な資産・負債の内訳
1

２

流動資産
① 現金預金

36

② 未収金

37

③ その他 （前払金、その他の流動資産）

38

流動負債
① 未払金

39

② 前受金

40

③ その他 （預り金及びその他の流動負債）

41３

その他の固定負債 （預り保証金、その他）

42４

共通経費の明細43

事 業 別 損 益 明 細①

分譲事業損益（単位：円）

事
区

分

分譲事業

住宅宅地
分譲事業

譲渡収入

一般分譲住宅

内

訳

分譲施設
事業

横浜ポート
サイドプレイス

管理規模等
事業収益

業

分譲施設
横浜ポート
サイドプレイス

11,634,695,885 10,801,563,240 10,801,563,240

833,132,645

833,132,645

10,805,328,286 10,002,518,286 10,002,518,286

802,810,000

802,810,000

補助金収入

823,458,599

793,157,554

793,157,554

30,301,045

30,301,045

その他収入

5,909,000

5,887,400

5,887,400

21,60021,6009,610,492,982

8,985,379,201

8,985,379,201

625,113,781

625,113,781

土地費1,885,223,102

1,801,710,763

1,801,710,763

83,512,339

83,512,339

建物費

7,725,269,880

7,183,668,438

7,183,668,438

541,601,442

541,601,442

2,024,202,903

1,816,184,039

1,816,184,039

208,018,864

208,018,864

23,092,480

21,902,324

21,902,324

1,190,156

1,190,156

2,001,110,423

1,794,281,715

1,794,281,715

206,828,708

206,828,708

事業原価

差引損益
一般管理費
事業損益

-19-

② 賃貸管理事業損益（単位：円）

事
区

分

賃貸管理事業

賃貸住宅
管理事業

管理規模等
事業収益

業

内

訳

一般賃貸住宅

特優賃住宅

高優賃住宅

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢(1)他４団地

レ・シェーナ
他２団地

ゆい・森の台

1,443,449,556

837,918,276

444,161,432

367,314,315

26,442,529

1,078,234,736

658,001,844

399,605,963

243,512,881

14,883,000

補助金収入

64,628,156

64,628,156

056,967,156

7,661,000

駐車場収入

218,054,903

36,669,659

11,699,043

24,592,616

378,000

共益費収入

47,250,204

46,133,604

27,089,472

17,371,132

1,673,000

繰延建設補助金収入

30,525,572

29,879,404

5,192,940

23,215,360

1,471,104

その他収入

4,755,985

2,605,609

574,014

1,655,170

376,425

1,037,912,391

705,923,153

401,807,517

278,662,294

25,453,342

216,843,837

171,239,980

80,895,264

80,030,536

10,314,180

216,843,837

171,239,980

80,895,264

80,030,536

10,314,180

支払利息

244,273,902

234,048,195

128,209,667

100,086,568

5,751,960

引当金繰入87,803,294

43,677,000

30,274,000

9,313,000

4,090,000

87,001,000

43,331,000

29,928,000

9,313,000

4,090,000

802,294

346,000

346,000

0

0

管理経費

221,081,947

108,997,435

69,756,015

38,901,999

339,421

管理事務費

267,909,411

147,960,543

92,672,571

50,330,191

4,957,781

差引損益

405,537,165

131,995,123

42,353,915

88,652,021

989,187

一般管理費

14,441,283

5,570,451

3,689,572

1,699,480

181,399

事業損益

391,095,882

126,424,672

38,664,343

86,952,541

807,788

家賃・使用料収入

事業原価
償却費
減価償却費

計画修繕引当金繰入

貸倒引当金繰入-20-

② 賃貸管理事業損益の２（単位：円）

事
区

分

賃貸施設
管理事業

業

内

訳

賃貸店舗

駐車場施設

賃貸宅地

根岸駅前ビル
他９施設

野庭団地駐車場
他７施設

森の台地区

605,531,280

441,038,755

148,614,025

15,878,500

420,232,892

404,354,892

0

15,878,000

補助金収入

0

0

0

0

駐車場収入

181,385,244

32,822,519

148,562,725

0

共益費収入

1,116,600

1,116,600

00646,168

646,168002,150,376

2,098,576

51,300500

331,989,238

246,128,218

79,809,491

6,051,529

45,603,857

45,250,121

353,736045,603,857

45,250,121

353,7360

支払利息

10,225,707

10,225,707

0

0

引当金繰入

44,126,294

44,123,744

2,550

0

43,670,000

43,670,000

00456,294453,744

2,550

0

管理経費

112,084,512

67,036,677

42,125,435

2,922,400

管理事務費

119,948,868

79,491,969

37,327,770

3,129,129

差引損益273,542,042

194,910,537

68,804,534

9,826,971

一般管理費

8,870,832

4,594,145

3,723,722

552,965

事業損益

264,671,210

190,316,392

65,080,812

9,274,006

管理規模等
事業収益
家賃・使用料収入

繰延建設補助金
その他収入
事業原価
償却費
減価償却費

計画修繕引当金繰入
貸倒引当金繰入-21-

③ 受託事業・指定管理者業務・その他事業損益（単位：円）

事業内訳

区

分

受託事業

マンション等
管理支援事業

まちづくり
事業

平成２１年度本牧
ポートハイツ基礎
調査業務他

管理規模等

リフォーム事業

総合管理事業

シーハイム金沢給水管劣化調査他

上大岡地区
他３地区

事業収益

3,800,985,706

19,976,250

1,125,965,540

45,111,193

1,080,854,347

受託料

3,800,985,706

19,976,250

1,125,965,540

45,111,193

1,080,854,347

0

0

0

0

0

事業原価

3,654,432,927

6,259,944

1,087,961,158

69,891,569

1,018,069,589

工事費

171,825,885

0

13,695,885

13,695,885

0

0

0

0

0

0

3,482,607,042

6,259,944

1,074,265,273

56,195,684

1,018,069,589

差引損益

146,552,779

13,716,306

38,004,382△24,780,376

62,784,758

一般管理費

173,331,073

799,657

33,748,798

7,175,675

26,573,123

事業損益△26,778,294

12,916,649

4,255,584△31,956,051

36,211,635

利息収入

支払利息
管理事務費

-22-

③ 受託事業・指定管理者業務・その他事業損益の２
事
区分

民間提携
住宅事業

民間提携住宅 ヨコハマ
建設事業
・りぶいん
等管理事業

業

内

訳

高優賃住宅
管理事業

ヨコハマ
・れんとす
管理事業

市営住宅管理
受託事業
市営住宅管理受託事業

オフィスゼロアバンサーダ リライアンス
キュウニマン ハイム吉本他
鶴見他
琴寄他
ション

管理規模等

市営住宅
募集業務他

事業収益

899,322,311

8,290,800 810,908,151

77,923,574

2,199,786 1,566,483,205 1,566,483,205

受託料

899,322,311

8,290,800 810,908,151

77,923,574

2,199,786 1,566,483,205 1,566,483,205

利息収入

0

0

0

0

13,671,973 718,150,359

45,038,903

0

0

0

事業原価

778,631,951

工事費

0

0

0

0

0

0

0

支払利息

0

0

0

0

0

0

0

13,671,973 718,150,359

45,038,903

1,770,716 1,588,485,028 1,588,485,028

管理事務費

778,631,951

1,770,716 1,588,485,028 1,588,485,028

差引損益

120,690,360 △5,381,173

92,757,792

32,884,671

429,070 △22,001,823 △22,001,823

一般管理費

97,419,997

2,087,080

89,479,916

5,622,010

230,991

事業損益

23,270,363 △7,468,253

3,277,876

27,262,661

198,079 △58,028,648 △58,028,648-23-

36,026,825

36,026,825（単位：円）

事

業

内

訳

指定管理者業務

その他受託
事業

その他事業

市営住宅
管理事業

長期割賦事業

その他

民間住宅施策
推進事業他

グランパ
ティオ他

市内４区

189,238,400

189,238,400

292,368,481

292,368,481

27,541,390

27,541,390

189,238,400

189,238,400

292,368,481

292,368,481

0

0

0

0

0

0

27,541,390

27,541,390

193,094,846

193,094,846

337,370,520

337,370,520

25,641,155

25,641,155

158,130,000

158,130,000

0

0

0

0

0

0

0

0

19,412,752

19,412,752

34,964,846

34,964,846

337,370,520

337,370,520

6,228,403

6,228,403△3,856,446△3,856,446△45,002,039△45,002,039

1,900,235

1,900,235

5,335,796

5,335,796

19,389,311

19,389,311

1,101,369

1,101,369△9,192,242△9,192,242△64,391,350△64,391,350

798,866

798,866-24-

事 業 資 産 明 細

資産の種別
分譲事業資産分譲資産
一般分譲住宅資産
分譲施設資産分譲資産建設工事
一般分譲住宅建設工事
まちづくり事業建設工事
まちづくり事業建設工事
市街地再開発事業建設工事
受託事業建設工事
まちづくり事業建設工事（受託）
まちづくり事業建設工事（受託）マンション等管理支援事業建設工事
リフォーム事業建設工事
民間提携住宅建設工事
民間提携住宅建設工事
その他受託事業建設工事
その他受託事業建設工事
賃貸事業資産
賃貸住宅資産
一般賃貸住宅
土地
建物等
特優賃住宅
土地
建物等
高優賃住宅
土地
建物等
賃貸施設等資産
賃貸店舗
土地
建物等
その他施設
駐車場施設
土地
その他施設
賃貸宅地
賃貸資産建設工事
賃貸施設建設工事
長期前払費用
その他事業資産
長期事業未収金
分譲住宅事業未収金
分譲施設事業未収金
民間提携住宅未収金
一般賃貸住宅管理事業未収金
賃貸店舗管理事業未収金
合計

取得原価
期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

5,077,561,216
00
0
5,077,561,216
5,077,561,216
571,554,355
571,554,355
571,554,355
8,637,103
6,741,000
6,741,000
001,896,103
1,896,103
0026,032,178,201
14,371,354,605
7,522,336,560
3,738,256,087
3,784,080,473
6,489,754,547
2,598,207,430
3,891,547,117
359,263,498
22,671,137
336,592,361
11,644,634,969
8,227,599,528
5,235,576,550
2,975,911,778
16,111,200
2,231,972,974
1,997,803,554
234,169,420
1,185,062,467
00
16,188,627
1,000,176,824
1,000,176,824
975,748,374
4,919,627
12,814,814
4,139,681
2,554,328
32,690,107,699

14,144,263,745
9,610,492,982
8,985,379,201
625,113,781
4,533,770,763
4,533,770,763
2,093,751,063
2,093,751,063
2,093,751,063
187,618,660
10,692,400
10,692,400
15,424,500
15,424,500
64,26064,260161,437,500
161,437,500
1,275,908,269
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
633,421,502
633,421,502
89,575,252
543,846,250
0
0
0
0
0
631,715,807
631,715,807
10,770,960
0
0
0
0
0
0
0
17,701,541,737

19,221,824,961
9,610,492,982
8,985,379,201
625,113,781
9,611,331,979
9,611,331,979
000
179,767,363
945,000
945,000
15,424,500
15,424,500
1,960,363
1,960,363
161,437,500
161,437,500
636,398,722
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
631,715,807
631,715,807
4,682,915
177,033,046
177,033,046
171,036,253
1,883,286
3,559,507
274,000
280,000
20,215,024,092

0
0
0
0
0
0
2,665,305,418
2,665,305,418
2,665,305,418
16,488,400
16,488,400
16,488,400
0
0
0
0
0
0
26,671,687,748
14,371,354,605
7,522,336,560
3,738,256,087
3,784,080,473
6,489,754,547
2,598,207,430
3,891,547,117
359,263,498
22,671,137
336,592,361
12,278,056,471
8,861,021,030
5,325,151,802
3,519,758,028
16,111,200
2,231,972,974
1,997,803,554
234,169,420
1,185,062,467
0022,276,672
823,143,778
823,143,778
804,712,121
3,036,341
9,255,307
3,865,681
2,274,328
30,176,625,344-25-（単位：円）

減価償却額
当期償却額

償却累計額

△216,843,837△171,239,980△80,895,264△4,616,980,653△2,101,816,194△1,260,716,788△80,895,264△80,030,536△1,260,716,788△830,785,226△80,030,536△10,314,180△830,785,226△10,314,180△10,314,180△45,603,857△45,250,121△10,314,180△2,515,164,459△2,284,119,801△44,176,049△1,074,072△353,736△2,279,434,270△4,685,531△231,044,658△353,736△231,044,658△216,843,837△4,616,980,653

減損損失額
当期減損損失額

減損損失累計額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-26-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△10,907,661
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△10,907,661△10,907,661△10,907,661
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△10,907,661

資産価額
0
0
0
0
0
0
2,665,305,418
2,665,305,418
2,665,305,418
16,488,400
16,488,400
16,488,400
0
0
0
0
0
0
22,043,799,434
12,269,538,411
6,261,619,772
3,738,256,087
2,523,363,685
5,658,969,321
2,598,207,430
3,060,761,891
348,949,318
22,671,137
326,278,181
9,751,984,351
6,565,993,568
5,314,244,141
1,240,323,758
11,425,669
2,000,928,316
1,997,803,554
3,124,762
1,185,062,467
0022,276,672
823,143,778
823,143,778
804,712,121
3,036,341
9,255,307
3,865,681
2,274,328
25,548,737,030

有形固定資産等明細

取得原価
資産の種別

期首残高
規模等

有形固定資産

価額

規模等

当期減少額

価額

規模等

価額

370,563,335

4,419,578

4,528,200

建物等資産

120,253,640

0

0

構築物

4,200,00000116,053,640

0

0

土地資産

46,999,305

00その他有形固定資産

203,310,390

4,419,578

4,528,200
0

その他建物等

車両運搬具等

巡回車他

28,466,300 巡回車

1,317,275

工具器具備品

パソコン他

152,592,490 パソコン他

3,102,303 パソコン他

リース資産

ＯＡ機器

22,251,600

00171,539,235

8,502,393

0

171,539,235

8,502,393

0350,116,717

25,160,000

167,873,391

10,000,000

0350,116,717

15,160,000

167,873,391

892,219,287

38,081,971

172,401,591

無形固定資産ソフトウェア
その他固定資産
長期有価証券
その他資産
合計

当期増加額

0 横浜市債
住宅貸付・敷金保証金他-27-

4,528,200

（単位：円）
取得原価

減価償却額

減損損失額

期末残高
規模等

資産価額
当期償却額

償却累計額

当期減損損失額 減損損失累計額

370,454,713△33,342,966△189,361,515

0△57,488,456

123,604,742

120,253,640△3,273,105△40,185,377

0△32,678,207

47,390,056

4,200,000

0△4,199,999

0

0

1

116,053,640△3,273,105△35,985,378

0△32,678,207

47,390,055

0△24,810,249

22,189,056

価額

46,999,305
203,201,768△30,069,861△149,176,138

00

54,025,630

巡回車他

29,783,575△2,144,058△24,218,125

005,565,450

パソコン他

151,166,593△26,039,583△107,107,593

0044,059,000

ＯＡ機器

22,251,600△1,886,220△17,850,420

004,401,180

180,041,628△7,788,103△148,588,904

0031,452,724

180,041,628△7,788,103△148,588,904

0031,452,724

207,403,326

00207,403,326

横浜市債

10,000,000

00

10,000,000

住宅貸付・敷金保証金他

197,403,326

00

197,403,326

0△57,488,456

362,460,792

757,899,667△41,131,069△337,950,419-28-

事業資産及び有形固定資産（減価償却及び減損損失の明細）

減
資産の種別

価

償

却

額

除却・売却等にかかる当期末減
価償却累計額の増減額

期
首
減価償却累計額

当期減価償却額△ 4,400,136,816△ 216,843,837

0 △ 4,616,980,653△ 1,930,576,214△ 171,239,980

0 △ 2,101,816,194

一般賃貸住宅△ 1,179,821,524△ 80,895,264

0 △ 1,260,716,788

建物等△ 1,179,821,524△ 80,895,264

0 △ 1,260,716,788

特優賃住宅△ 750,754,690△ 80,030,536

0△ 830,785,226

建物等△ 750,754,690△ 80,030,536

0△ 830,785,226

高優賃住宅

0

△ 10,314,180

0△ 10,314,180

建物等

0△ 10,314,180

0△ 10,314,180

賃貸施設等資産△ 2,469,560,602△ 45,603,857

0 △ 2,515,164,459

賃貸店舗△ 2,238,869,680△ 45,250,121

0 △ 2,284,119,801

土地

0

0

△ 2,235,258,221△ 44,176,049

0 △ 2,279,434,270△ 3,611,459△ 1,074,072

0△ 4,685,531△ 230,690,922△ 353,736

0△ 231,044,658△ 230,690,922△ 353,736

0△ 231,044,658△ 160,546,743△ 33,342,966

4,528,194△ 189,361,515△ 36,912,272△ 3,273,105

0△ 40,185,377

0

0

0

0

その他の有形固定資産△ 123,634,471△ 30,069,861

4,528,194△ 149,176,138

車両運搬具等△ 22,074,067△ 2,144,058

0△ 24,218,125

工具器具備品等△ 85,596,204△ 26,039,583

4,528,194△ 107,107,593

リース資産△ 15,964,200△ 1,886,220

0△ 17,850,420△ 140,800,801△ 7,788,103

0△ 148,588,904

その他の無形固定資産△ 140,800,801△ 7,788,103

0△ 148,588,904

ソフトウェア△ 140,800,801△ 7,788,103

0△ 148,588,904△ 4,701,484,360△ 257,974,906

賃貸事業資産
賃貸住宅資産

建物等
その他施設
駐車場施設
その他施設
有形固定資産建物等資産
土地資産

無形固定資産

総合計

-29-

0

期
末
減価償却累計額

04,528,194 △ 4,954,931,072（単位：円）

減期
首減損損失累計額

損

損

当
期
減損損失額

失

額

除却・売却等にかかる当期末減
損損失累計額の増減額

期末減損損失累計額

摘要△ 10,907,661

00△ 10,907,661

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 耐用年数49〜50年定額法

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△ 10,907,661

00△ 10,907,661△ 10,907,661

00△ 10,907,661△ 10,907,661

00△ 10,907,661

0

0

0

0 耐用年数39年定額法

0

0

0

0 耐用年数15年定額法

0

0

0

0

0

0

0

0 耐用年数15年定額法△ 57,488,456

00△ 57,488,456△ 32,678,207

00△ 32,678,207 耐用年数15年定額法△ 24,810,249

00△ 24,810,249

0

0

0

0

0

0

0

0 耐用年数6年定額法

0

0

0

0 耐用年数5〜8年定額法

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 耐用年数5年定額法△ 68,396,117

0

0

-30-

△ 68,396,117

有

価

証

券

明

細
（単位：円）

区

分

期首残高

銘柄

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘

国庫短期証券
第41回他

国庫短期証券
第41回他

利付国債（2年）
第267回

国 券面総額05,506,000,000

4,006,000,000

1,500,000,000

債 取得価額05,505,777,286

4,005,072,286

1,500,705,000

05,505,777,286

4,005,475,143

1,500,302,143

流動

貸借対照表計上額

資

銘柄

ハマ債5
平成16年3回債

ハマ債5
平成16年3回債

産
地 券面総額方
債 取得価額
貸借対照表計上額

10,000,000

010,000,000

010,000,000

010,000,000

010,000,000

010,000,000

0

ハマ債5
平成21年3回債

銘柄
固定資

地 券面総額方
債 取得価額

ハマ債5
平成21年3回債

0

10,000,000

010,000,000

010,000,000

010,000,000

010,000,000

010,000,000

券面総額

10,000,000

5,516,000,000

4,016,000,000

1,510,000,000

取得価額

10,000,000

5,515,777,286

4,015,072,286

1,510,705,000

貸借対照表計上額

10,000,000

5,515,777,286

4,015,475,143

1,510,302,143

産
貸借対照表計上額

合計

-31-

要

借

入

金

明

細
（単位：円）

区分

摘要
平均利率及び最終返済期限

当期増加額

当期減少額

0

1,920,000,000

1,920,000,000

001,920,000,000

1,920,000,000

001,920,000,000

1,920,000,000

0

分譲資産建設工事

01,900,000,000

1,900,000,000

0

賃貸事業資産020,000,000

20,000,000

次期返済長期借入金

4,026,670,029

373,115,375

4,026,670,029

373,115,375

事業資金借入金

4,026,670,029

373,115,375

4,026,670,029

373,115,375

45,689,168

47,062,434

45,689,168

47,062,434

45,689,168

47,062,434

45,689,168

47,062,434

3,913,667,861

258,739,941

3,913,667,861

258,739,941

3,700,000,000

03,700,000,000

賃貸事業資産141,667,861

186,739,941

141,667,861

その他事業資産72,000,000

72,000,000

72,000,000

67,313,000

67,313,000

67,313,000

67,313,000

67,313,000

67,313,000

67,313,000

67,313,000 平成22年3月

12,194,719,891

780,000,000

373,115,375 12,601,604,516

10,194,719,891

780,000,000

373,115,375 10,601,604,516

3,330,212,719

0

47,062,434

3,283,150,285

賃貸事業資産3,330,212,719

0

47,062,434

3,283,150,285

金融機関等借入金

4,427,899,172

780,000,000

258,739,941

4,949,159,231

賃貸事業資産3,559,899,172

780,000,000

186,739,941

4,153,159,231

その他事業資産868,000,000

072,000,000

2,436,608,000

067,313,000

2,369,295,000

2,436,608,000

067,313,000

2,369,295,000 平成65年3月

2,000,000,000

002,000,000,000

2,000,000,000

002,000,000,000

短期借入金
事業資金借入金金融機関等借入金

住宅金融支援機構借入金
賃貸事業資産金融機関等借入金
分譲資産建設工事

公共団体（横浜市）借入金
賃貸事業資産
長期借入金
事業資金借入金
住宅金融支援機構借入金

公共団体（横浜市）借入金
賃貸事業資産その他借入金金融機関等借入金

期首残高

-32-

期末残高

1.61%
平成21年11月
2.21％
0
平成21年10月

2.0％〜3.1％
平成22年3月

1.60％〜2.08％
平成22年2月
2.21％〜3.49%
186,739,941
平成22年3月
2.10%〜2.20%
72,000,000
平成22年3月
02.0％〜3.1％
平成62年6月

2.21％〜3.49%
平成34年9月
2.1%〜2.2%
796,000,000
平成26年3月

1.75％〜1.84%
平成25年3月

引

当

金

明

細
（単位：円）

区

分

貸倒引当金

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

26,892,369

23,348,544

26,892,369

23,348,544

585,000

1,053,565

585,000

1,053,565

26,307,369

22,294,979

26,307,369

22,294,979

2,683,305,274

199,155,331

175,182,198

2,707,278,407

79,569,678

74,255,803

79,569,678

74,255,803

退職給付引当金

1,149,227,214

37,898,528

95,612,520

1,091,513,222

計画修繕引当金

1,454,508,382

87,001,000

01,541,509,382

一般賃貸住宅467,136,268

29,928,000

0497,064,268

特優賃住宅

292,209,474

9,313,000

0301,522,474

高優賃住宅

0

4,090,000

04,090,000

賃貸店舗

619,691,640

43,670,000

0663,361,640

駐車場施設

75,471,0000075,471,000

2,710,197,643

222,503,875

202,074,567

2,730,626,951

流動資産 事業未収金
固定資産 長期事業未収金
引当金
期末手当等引当金

合計

特定目的積立金明細（単位：円）
区分

特定目的積立金
賃貸住宅建替資金等積立金
一般賃貸住宅

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

66,515,977

6,241,876

072,757,853

66,515,977

6,241,876

072,757,853

66,515,977

6,241,876

072,757,853-33-

連 帯 債 務 等 明 細（単位：円）

区分

連帯債務
住宅金融支援機構連帯債務
リライアンス琴寄他建設費

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

3,294,273,543

0 1,021,325,731 2,272,947,812

3,294,273,543

0 1,021,325,731 2,272,947,812

3,294,273,543

0 1,021,325,731 2,272,947,812

-34-

摘要
件数
最終返済期限

13団地
平成49年1月

資

本

金

等

明

細
（単位：円）

区分

資本金
横浜市出資金
剰余金
資本剰余金

当期増加額

当期減少額

期末残高

10,000,000

00

10,000,000

10,000,000

00

10,000,000

7,230,157,254 2,282,360,223

0 9,512,517,477

607,303,777

00607,303,777

非償却資産取得補助金

320,000,00000320,000,000

資産価額の適正化による評価差額金

287,303,777

00287,303,777

利益剰余金
特定目的積立金
賃貸住宅建替資金等積立金
合計

期首残高

6,556,337,500 2,276,118,347

0 8,832,455,847

66,515,977

6,241,876

072,757,853

66,515,977

6,241,876

072,757,853

7,240,157,254 2,282,360,223-35-

0 9,522,517,477

その他の主な資産・負債の内訳
１ 流動資産① 現金預金
区
現金
預金
当座預金
普通預金
合計

（単位：円）
分

期首残高
40,000

当期増加額
1,467,659

当期減少額
1,467,659

期末残高

摘要
金融機関数
口座数

40,0003,539,284,236 98,827,713,965 98,248,080,680 4,118,917,521
8,740,924

横浜銀行
３口座

3,530,930,600 69,070,971,018 68,491,725,021 4,110,176,597

横浜銀行他
９行34口座

8,353,636 29,756,742,947 29,756,355,659

3,539,324,236 98,829,181,624 98,249,548,339 4,118,957,521-36-

② 未収金区（単位：円）
分

事業未収金

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

171,112,854

1,241,275,011

171,418,432

1,240,969,433

0

6,086,792

0

6,086,792

0

6,086,792

0

6,086,792

74,942,800

1,118,400,000

74,942,800

1,118,400,000

01,118,400,000

01,118,400,000

74,942,800

074,942,800

013,738,406

11,392,695

14,043,984

11,087,117

一般賃貸住宅管理事業

2,438,800

1,817,249

2,749,478

1,506,571

特優賃住宅管理事業

667,837

539,520

667,837

539,520

賃貸店舗管理事業

8,358,719

7,622,301

8,357,444

7,623,576

駐車場施設管理事業

2,273,050

1,413,625

2,269,225

1,417,450

77,523,766

102,584,571

77,523,766

102,584,571

まちづくり事業

10,363,500

49,077,000

10,363,500

49,077,000

リフォーム事業

6,457,500

06,457,500

0

総合管理事業

16,511,909

11,924,790

16,511,909

11,924,790

民間提携住宅管理事業

23,477,507

19,634,131

23,477,507

19,634,131

その他受託事業20,713,350

21,948,650

20,713,350

21,948,650

指定管理者業務未収金

02,294,094

02,294,094

市営住宅管理事業

02,294,094

02,294,094

その他事業未収金

4,907,882

516,859

4,907,882

516,859

長期割賦事業

407,882

516,859

407,882

516,859

その他事業

4,500,000

04,500,000

033,695,925

747,692

33,695,925

747,692

賃借勘定関連33,695,925

747,692

33,695,925

747,692

補助金

33,624,000

033,624,000

0

その他

71,925

747,692

71,925

747,692

204,808,779

1,242,022,703

205,114,357

1,241,717,125

分譲事業未収金
一般分譲住宅事業
まちづくり事業未収金
市街地再開発事業
優良建築物等整備事業
賃貸管理事業未収金

受託事業未収金

その他未収金合計-37-

③ その他（前払金、その他の流動資産）
区

分

前払金

（単位：円）

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

76,237,248

32,909,859

28,475,248

80,671,859

59,709,503

16,163,068

11,947,503

63,925,068

4,772,133

5,362,428

4,772,133

5,362,428

一般賃貸住宅管理事業

4,330,628

4,309,628

4,330,628

4,309,628

特優賃住宅管理事業

418,300

0418,30000

1,052,800

01,052,800

23,2050

23,205

054,937,370

10,800,640

7,175,370

58,562,640

595,370825,640

595,370825,640

54,342,000

9,975,000

6,580,000

57,737,000

その他前払金

16,527,745

16,746,791

16,527,745

16,746,791

その他の流動資産234,309,580

2,552,941,248

2,708,866,551

78,384,277

82,485,527

252,446,343

260,172,250

74,759,620

0

8,963,220

8,963,2200

一般分譲住宅事業

08,963,220

8,963,220

0

まちづくり事業立替金

01,130,023

1,081,857

48,166

市街地再開発事業

01,130,023

1,081,857

48,166

賃貸管理事業立替金

2,078,047

742,0312,078,047

742,031

賃貸店舗管理事業

2,078,047

742,0312,078,047

742,031

68,278,397

56,933,036

68,926,310

56,285,123

68,278,397

56,933,036

68,926,310

56,285,123

12,129,083

184,678,033

179,122,816

17,684,300

仮払消費税

24,818,400

69,201,200

94,019,600

0

仮払金

127,005,653

2,231,293,705

2,354,674,701

3,624,657

割掛経費仮払金0

1,747,487,573

1,747,487,573

0

民間提携住宅管理事業仮払金

0

310,192,735

310,192,7350

127,005,653

173,613,397

296,994,393

3,624,657

事業前払金
賃貸管理事業前払金

賃貸店舗管理事業
駐車場施設管理事業
受託事業前払金
民間提携住宅管理事業
その他受託事業

立替金
分譲事業立替金

受託事業立替金
民間提携住宅管理事業
その他の立替金

その他仮払金-38-

２ 流動負債① 未払金
区（単位：円）
分

事業未払金

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

842,941,521

800,413,182

845,521,027

797,833,676

14,318,554

17,443,623

14,318,554

17,443,623

一般分譲住宅事業

14,318,554

17,443,623

14,318,554

17,443,623

まちづくり事業未払金

33,406,750

126,410,500

33,406,750

126,410,500

0126,410,500

0126,410,500

33,406,750

033,406,750

037,499,471

59,968,398

65,242,380

32,225,489

一般賃貸住宅管理事業

9,328,433

21,467,516

24,073,273

6,722,676

特優賃住宅管理事業

8,660,175

19,662,844

19,778,656

8,544,363

高優賃住宅管理事業

03,120,536

351,151

2,769,385

賃貸店舗管理事業

3,564,178

11,214,021

4,954,239

9,823,960

駐車場施設管理事業

15,908,685

4,503,481

16,047,061

4,365,105

38,000038,0000523,864,951

478,510,338

498,701,548

503,673,741

まちづくり受託事業

8,137,500

08,137,500

0

リフォーム事業

5,145,000

4,675,125

5,145,000

4,675,125

総合管理事業

71,622,205

90,973,860

80,322,145

82,273,920

民間提携住宅管理事業

67,052,012

53,237,821

33,188,669

87,101,164

市営住宅管理受託事業

370,332,959

326,313,912

370,332,959

326,313,912

1,575,275

3,309,620

1,575,275

3,309,620

233,830,795

118,080,323

233,830,795

118,080,323

233,830,795

118,080,323

233,830,795

118,080,323

その他事業未払金

21,000021,0000

その他事業

21,000021,0000

未払消費税

8,855,200

58,862,300

8,855,200

58,862,300

その他未払金824,751,810

4,389,309,702

5,009,060,843

205,000,669

1,676,548,531

5,248,585,184

5,863,437,070

1,061,696,645

分譲事業未払金

市街地再開発事業
優良建築物等整備事業
賃貸管理事業未払金

賃貸宅地管理事業
受託事業未払金

その他受託事業
指定管理者業務
市営住宅管理事業合計-39-

② 前受金区（単位：円）
分

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

1,488,737,530

13,710,247,307

12,214,647,092

2,984,337,745

1,325,597,036

10,596,096,602

11,921,693,6380

一般分譲住宅事業

1,325,597,036

10,596,096,602

11,921,693,638

0

まちづくり事業前受金

128,200,000

2,745,081,280

02,873,281,280

市街地再開発事業

128,200,000

2,745,081,280

02,873,281,280

賃貸管理事業前受金

12,746,296

31,245,017

17,386,306

26,605,007

一般賃貸住宅管理事業

5,635,800

2,345,301

5,635,800

2,345,301

特優賃住宅管理事業

832,335

324,987

832,335

324,987

高優賃住宅管理事業

1,508,100

01,508,1000賃貸店舗管理事業

4,176,835

27,966,080

8,816,845

23,326,070

駐車場施設管理事業

593,226

608,649593,226

608,649

22,194,198

337,824,408

275,567,148

84,451,458

まちづくり受託事業

087,024,000

16,590,000

70,434,000

リフォーム事業

0

16,434,000

16,434,000

0

総合管理事業14,099,358

14,017,458

14,099,358

14,017,458

民間提携住宅建設事業

3,948,000

4,342,800

8,290,800

0

民間提携住宅管理事業

1,491,840

0

1,491,8400

その他受託事業2,655,000

216,006,150

218,661,150

0

1,488,737,530

13,710,247,307

12,214,647,092

2,984,337,745

事業前受金
分譲事業前受金受託事業前受金

合計-40-

③ その他（預り金及びその他の流動負債）
区分（単位：円）

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

1,409,526,056

29,485,984,623

29,548,404,284

1,347,106,395

0

31,930,000

27,896,700

4,033,300

031,930,000

27,896,700

4,033,300

22,640,567

159,218,434

158,894,401

22,964,600

一般賃貸住宅預り金

055,620,659

55,620,659

0

特優賃住宅預り金

054,571,545

54,571,545

0

高優賃住宅預り金

04,646,513

4,646,513

0

22,640,567

44,379,717

44,055,684

22,964,600

1,378,253,886

29,053,328,364

29,120,303,549

1,311,278,701

総合管理事業預り金

249,006,080

3,198,416,263

3,191,226,944

256,195,399

民間提携住宅預り金

1,129,247,806

25,854,912,101

25,929,076,605

1,055,083,302

共益費預り金972,123,165

904,997,807

977,397,765

899,723,207

その他預り金157,124,641

24,949,914,294

24,951,678,840

155,360,095

その他預り金8,631,603

241,507,825

241,309,634

8,829,794

その他流動負債

748,420

160,163,504

160,725,118

186,806

預り金
分譲事業預り金
分譲事業預り金
賃貸管理事業預り金

賃貸店舗預り金
受託事業預り金-41-

３ その他の固定負債（預り保証金、その他）
区

分（単位：円）
期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

預り保証金

838,840,780

54,323,000

50,963,410

842,200,370

敷金

404,240,780

54,323,000

50,963,410

407,600,370

賃貸管理事業敷金

404,240,780

54,323,000

50,963,410

407,600,370

一般賃貸住宅85,992,800

8,804,700

15,391,200

79,406,300

特優賃住宅

81,455,900

8,483,800

11,339,400

78,600,300

高優賃住宅

5,754,000

336,000

336,000

5,754,000

賃貸店舗

198,321,080

33,426,000

18,825,310

212,921,770

駐車場施設

32,717,000

3,272,500

5,071,500

30,918,000

434,600,000

00434,600,000

434,600,000

00434,600,000

賃貸宅地

434,600,000

00434,600,000

繰延建設補助金

1,100,929,148

42,066,803

30,525,572

1,112,470,379

1,100,929,148

42,066,803

30,525,572

1,112,470,379

1,100,929,148

42,066,803

30,525,572

1,112,470,379

一般賃貸住宅157,086,435

0

5,192,940

151,893,495

特優賃住宅

910,218,713

0

23,215,360

887,003,353

高優賃住宅

33,624,000

01,471,104

32,152,896

賃貸店舗

0

42,066,803

646,168

41,420,635

その他固定負債

190,051,070

178,151,450

12,834,432

355,368,088

33,763,670

178,151,450

3,448,212

208,466,908

9,771,722

177,958,000

1,254,762

186,474,960

積立分譲住宅事業

2,228,3130242,027

1,986,286

一般分譲住宅事業

7,543,409

177,958,000

1,012,735

184,488,674

まちづくり事業未成原価

2,000,000

193,450

2,193,450

0

優良建築物等整備事業

2,000,000

193,450

2,193,450

021,991,948

0

0

21,991,948

150,000,000

07,500,000

142,500,000

150,000,000

07,500,000

142,500,000

150,000,000

07,500,000

142,500,000

6,287,400

01,886,220

4,401,180

保証金
賃貸管理事業保証金

事業資産繰延建設補助金
賃貸事業繰延建設補助金

未成原価仮勘定
分譲事業未成原価

賃貸管理事業未成原価
長期預り金
賃貸管理事業長期預り金
賃貸店舗
リース債務

-42-

４ 共通経費の明細（単位：円）
内

区

人件費
事務経費等
合計

分

金

訳

損益計算書計上額

額

貸借対照表
計 上 額
事業原価

一般管理費

1,199,644,571

955,674,732

158,662,114

0 1,114,336,846

85,307,725

514,063,585

424,161,474

72,693,402

0496,854,876

17,208,709

1,713,708,156 1,379,836,206

231,355,516

0 1,611,191,722

102,516,434-43-

その他経常費用

計

財

産

目

録
横浜市住宅供給公社（単位 ： 円）

平成22年3月31日 現在

資
区

産

の

部
内

分

内

容

容
数量等

金

額

流動資産
現金預金
現金
預金

有価証券
短期有価証券
未収金
事業未収金
分譲事業未収金
一般分譲住宅事業
まちづくり事業未収金
市街地再開発事業金額9,700,773,178
4,118,957,521
40,0004,118,917,521

当座預金
普通預金

横浜銀行
横浜銀行など １０行

国債

国債

8,740,924
4,110,176,597
1,500,302,143
1,500,302,143
1,241,717,125
1,240,969,433
6,086,792

その他

6,086,792

横浜ポートサイドプレイス

1,118,400,000
1,118,400,000

補助金
負担金

長津田駅北口地区
長津田駅北口地区

85,200,000
1,033,200,000

賃貸管理事業未収金
一般賃貸住宅管理事業

11,087,117
1,506,571

家賃
駐車場利用料
共益費

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など４団地

家賃
駐車場利用料
共益費

1,415,271

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢駐車場

8,400

生麦ﾊｲﾂなど３団地

82,900

レ・シェーナなど２団地

396,550

オクトス市ヶ尾など２団地

63,150

レ・シェーナなど２団地

79,820

根岸駅前ビルなど４施設

6,361,749

根岸駅前ビルなど３施設

1,026,295

特優賃住宅管理事業

539,520

賃貸店舗管理事業

7,623,576

家賃
駐車場利用料その他

セレッソ戸塚

235,532

駐車場施設管理事業

1,417,450

駐車場利用料

野庭団地駐車場など２施設

1,417,450

受託事業未収金
まちづくり事業102,584,571
49,077,000

受託料

横浜市

49,077,000

受託料

上大岡地区ほか２地区

11,924,790

受託料

横浜市など

19,634,131

総合管理事業

11,924,790

民間提携住宅管理事業

19,634,131

その他受託事業

21,948,650

受託料

民間住宅施策推進事業など

21,948,650

指定管理者業務未収金
市営住宅管理事業

2,294,094
2,294,094

指定管理者業務料
その他事業未収金
長期割賦事業横浜市

2,294,094
516,859
516,859

-44-

資
区

分

産

の

部
内

内

容

割賦利息

容
数量等

グランパティオなど４団地

金

額

金

額

516,859

その他未収金貸借勘定関連747,692
747,692

その他

747,692

まちづくり事業建設工事
まちづくり事業建設工事
市街地再開発事業建設工事

2,665,305,418
2,665,305,418
2,665,305,418

従前資産価額調査設計計画費
補償費
工事費
公租公課
事務費

長津田駅北口地区
長津田駅北口地区
長津田駅北口地区
長津田駅北口地区
長津田駅北口地区
長津田駅北口地区

58,843,000
702,099,753
1,474,607,553
141,527,928
178,200
288,048,984

受託事業建設工事
まちづくり事業建設工事（受託）16,488,400
16,488,400

事務費

青葉台消防出張所

16,488,400

前払金
事業前払金
賃貸管理事業前払金

80,671,859
63,925,068
5,362,428
一般賃貸住宅管理事業

ヨコハマポートサイドなど２団地

4,309,628

賃貸店舗管理事業

横浜ポートサイドプレイス

1,052,800

民間提携住宅管理事業

ヨコハマ・りぶいんなど

825,640

その他受託事業前払金

鶴見本町通１丁目Ａ地区

57,737,000

受託事業前払金

58,562,640

その他前払金貸借関連勘定前払金

16,746,791
16,746,791

その他

割掛経費前払金

16,746,791

その他流動資産
立替金
まちづくり事業立替金

78,384,277
74,759,620
48,166
市街地再開発事業立替金

長津田駅北口地区

48,166

賃貸店舗管理事業

野庭団地センターなど２施設

742,031

民間提携住宅管理事業

ヨコハマ・りぶいんなど

56,285,123

賃貸管理事業立替金

742,031

受託事業立替金56,285,123

その他立替金17,684,300

横浜市
その他

2１年度共済掛金

17,679,306
4,994

仮払金
その他仮払金3,624,657
3,624,657

国債購入経過利息分

貸倒引当金
事業未収金貸倒引当金
賃貸管理事業貸倒引当金

3,624,657△1,053,565△1,053,565△1,053,565

一般賃貸住宅管理事業貸倒引当金

ヒルズ南戸塚（５）など２団地-45-△592,171

資
区

産

の

部
内

分

内

容

容
数量等

賃貸店舗管理事業貸倒引当金

野庭団地センターなど２団地

駐車場施設管理事業貸倒引当金

野庭団地駐車場

金額

額△455,019△6,375

固定資産
賃貸事業資産
賃貸住宅資産
一般賃貸住宅23,207,109,025
22,043,799,434
14,371,354,605
7,522,336,560

土地
建物等

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など４団地

3,738,256,087

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など５団地

3,784,080,473

特優賃住宅

6,489,754,547

土地
建物等

レ・シェーナなど３団地

2,598,207,430

レ・シェーナなど３団地

3,891,547,117

土地
建物等

ゆい・森の台ゆい・森の台

一般賃貸住宅
特優賃住宅
高優賃住宅

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など５団地△1,260,716,788

レ・シェーナなど３団地△830,785,226

ゆい・森の台△10,314,180

高優賃住宅

359,263,498
22,671,137
336,592,361

減価償却累計額△2,101,816,194

賃貸施設等資産
賃貸店舗

12,278,056,471
8,861,021,030

土地
建物等
その他施設

根岸駅前ビルなど９施設

5,325,151,802

根岸駅前ビルなど１０施設

3,519,758,028

野庭団地センターなど２施設

16,111,200

野庭団地駐車場など４施設

1,997,803,554

野庭団地駐車場など４施設

234,169,420

駐車場施設

2,231,972,974

土地
その他施設
賃貸宅地

1,185,062,467

土地

森の台

賃貸店舗
駐車場施設

根岸駅前ビルなど１０施設△2,284,119,801

野庭団地駐車場など４施設△231,044,658

賃貸店舗

汲沢東ハイツ△10,907,661

損害保険料等

ヨコハマポートサイドなど

1,185,062,467

減価償却累計額△2,515,164,459

減損損失累計額
長期前払費用保険料等前払費用
その他事業資産
長期事業未収金
分譲住宅事業未収金
分譲施設事業未収金
民間提携住宅事業未収金
一般賃貸住宅管理事業未収金
賃貸店舗管理事業未収金
有形固定資産

金△10,907,661
22,276,672
22,276,672
823,143,778
823,143,778
シュール東永谷など７団地

804,712,121

野毛店舗権利床

3,036,341

台村グループホーム

9,255,307

ヨコハマポートサイド

3,865,681

野庭団地センター

2,274,328
123,604,742

建物等資産

120,253,640

-46-

資
区

分

産

の

部
内

内

容

容
数量等

構築物
その他建物等金額

額4,200,000
116,053,640

減価償却累計額△40,185,377

構築物
その他建物等△4,199,999△35,985,378

減損損失累計額△32,678,207

その他建物等△32,678,207

その他土地

46,999,305

土地資産

46,999,305

減損損失累計額△24,810,249

その他土地△24,810,249

その他有形固定資産
車両運搬具等

203,201,768
29,783,575

機械装置
車両運搬具等

自動車用エレベータ
１０台

15,550,000
14,233,575

工具器具備品

151,166,593

工具器具備品

151,166,593

リース資産

22,251,600

ＯＡ機器

22,251,600

減価償却累計額△149,176,138

車両運搬具等工具器具備品
リース資産△24,218,125△107,107,593△17,850,420

無形固定資産31,452,724

その他無形固定資産

31,452,724

ソフトウェア

管理組合会計システムなど

31,452,724

その他固定資産
長期有価証券
地方債金207,403,326
10,000,000

横浜市債

10,000,000

その他資産
敷金保証金
福利厚生資金貸付金

197,403,326
31,645,520

ヨコハマポートサイドビル駐車場など

165,757,806

住宅貸付

165,757,806

貸倒引当金△22,294,979

長期事業未収金貸倒引当金
賃貸管理事業貸倒引当金△22,294,979△6,140,009

ヨコハマポートサイド
野庭団地センター

一般賃貸住宅管理事業貸倒引当金

賃貸店舗管理事業貸倒引当金
その他事業貸倒引当金△3,865,681△2,274,328△16,154,970

分譲住宅長期割賦事業貸倒引当金

シュール東永谷など７団地

分譲施設長期割賦事業貸倒引当金

野毛権利床

資産の部の合計△16,094,243△60,727
32,907,882,203-47-（単位 ： 円）

負
区

分

流動負債
次期返済長期借入金
事業資金借入金
住宅金融支援機構借入金
賃貸事業資産金融機関等借入金
賃貸事業資産その他事業資産公共団体借入金
賃貸事業資産未払金
事業未払金
分譲事業未払金
一般分譲住宅事業
まちづくり事業未払金
市街地再開発事業
賃貸住宅管理事業未払金

債

の

部
内

内

容

容
数量等

金

額

金

額

5,840,698,769
373,115,375
373,115,375
47,062,434

特優賃住宅

レ・シェーナなど３団地

47,062,434
258,739,941

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など６団地

186,739,941

後払割賦事業

分譲住宅後払割賦事業

72,000,000

一般賃貸住宅ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など４団地

67,313,000

67,313,000
1,061,696,645
797,833,676
17,443,623
横浜ポートサイドプレイス

17,443,623

長津田駅北口地区

126,410,500

一般賃貸住宅管理事業 ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など５団地

6,722,676

特優賃住宅管理事業 レ・シェーナなど３団地

8,544,363

126,410,500
32,225,489

高優賃住宅管理事業

ゆい・森の台2,769,385

賃貸店舗管理事業

根岸駅前ビルなど８施設

9,823,960

駐車場施設管理事業 子安台共同ビルなど７施設

4,365,105

リフォーム事業
総合管理事業4,675,125
ポートサイドなど４地区

民間提携住宅管理事業

ヨコハマ・りぶいんなど

受託事業未払金

503,673,741
82,273,920
87,101,164
326,313,912

市営住宅管理受託事業

その他受託事業

3,309,620

市営住宅管理事業

118,080,323

指定管理者業務未払金

118,080,323

未払消費税
その他未払金
前受金
事業前受金
まちづくり事業前受金
市街地再開発事業

58,862,300
205,000,669
2,984,337,745
2,984,337,745
2,873,281,280
2,873,281,280

譲渡代金
補助金
負担金
その他

長津田駅北口地区
長津田駅北口地区
長津田駅北口地区
長津田駅北口地区

1,398,780,000
375,200,000
1,095,200,000
4,101,280

賃貸管理事業前受金
一般賃貸住宅管理事業

26,605,007
2,345,301

家賃
駐車場利用料-48-

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など４団地

2,099,735

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢駐車場など２団地

75,600（単位 ： 円）

負
区

分

債

の

部
内

内

容

容
数量等

金

金

額

共益費

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など４団地

169,966

家賃
駐車場利用料
バイク置場利用料

レ･シェーナなど３団地

227,600

レ・シェーナなど３団地

72,030

オクトス市ヶ尾
オクトス市ヶ尾
オクトス市ヶ尾

3,150

レ･シェーナなど２団地

14,000

汲沢東ハイツなど５施設

6,901,315

野庭団地センターなど２団地

81,480

汲沢東ハイツ11,400

センターシーサイド（２）66,675

特優賃住宅管理事業

額

324,987

トランクルーム利用料

菜園利用料
共益費

7,455
752

賃貸店舗管理事業

23,326,070

家賃
駐車場利用料
共益費
駐車場負担金
家賃（非課税）
その他

ゆい・森の台横浜ポートサイドプレイス（施設）4,660,000
11,605,200

駐車場施設管理事業

608,649

駐車場利用料

野庭団地駐車場など５施設

608,649

受託事業前受金
まちづくり受託事業

84,451,458
70,434,000

受託料

青葉台消防署70,434,000

受託料

上大岡地区

14,017,458

総合管理事業14,017,458

預り金
分譲事業預り金

1,347,106,395
4,033,300
横浜ポートサイドプレイス

4,033,300

賃貸管理事業預り金
賃貸店舗預り金

22,964,600
22,964,600

共益費
その他預り金アーケード維持費
受託事業預り金
総合管理事業預り金
民間提携住宅預り金

根岸駅前ビルなど２施設

セレッソ戸塚センターシーサイド管理組合

6,643,440
858,722
15,462,438
1,311,278,701
256,195,399

ポートサイドなど４地区

1,055,083,302

共益費
その他預り金リライアンス琴寄など４４８団地

899,723,207

リライアンス琴寄など２９４団地

155,360,095

その他預り金8,829,794

職員等預り金8,829,794

引当金
期末手当等引当金
その他流動負債
仮受金

74,255,803
74,255,803
186,806
186,806

受託事業仮受金
その他仮受金-49-

84,011
102,795（単位 ： 円）

負
区

分

固定負債
長期借入金
事業資金借入金
住宅金融支援機構借入金
賃貸事業資産金融機関借入金
賃貸事業資産その他事業資産公共団体等借入金
賃貸事業資産その他借入金
金融機関借入金
その他
預り保証金
敷金
賃貸管理事業敷金
一般賃貸住宅

債

の

部
内

内

容

容
数量等

金

額

金

額

17,544,665,957
12,601,604,516
10,601,604,516
3,283,150,285

特優賃住宅

レ・シェーナなど３団地

3,283,150,285

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など６団地

4,153,159,231

後払割賦事業

分譲住宅後払割賦事業

796,000,000

一般賃貸住宅ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など４団地

2,369,295,000

4,949,159,231

2,369,295,000
2,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000
842,200,370
407,600,370
407,600,370
79,406,300

家賃
駐車場
バイク置場

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など５団地

76,502,300

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢駐車場など２団地

2,880,000

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢駐車場

24,000

レ・シェーナなど３団地

72,939,000

特優賃住宅

78,600,300

家賃
駐車場
バイク置場
トランクルーム菜園

レ・シェーナなど３団地

5,126,400

オクトス市ケ尾など２団地

180,000

オクトス市ケ尾
オクトス市ケ尾

341,400

家賃
駐車場

ゆい・森の台ゆい・森の台5,664,000

家賃
駐車場

根岸駅前ビルなど９施設

209,005,870

根岸駅前ビルなど４施設

3,915,900

13,500

高優賃住宅

5,754,000
90,000

賃貸店舗

212,921,770

駐車場施設

30,918,000

駐車場

子安台共同ビルなど５施設

30,918,000

保証金
賃貸管理事業保証金
賃貸宅地

434,600,000
434,600,000
434,600,000

定借保証金

森の台

繰延建設補助金
事業資産繰延建設補助金
賃貸事業資産繰延建設補助金
一般賃貸住宅
特優賃住宅
高優賃住宅
賃貸店舗

434,600,000
1,112,470,379
1,112,470,379
1,112,470,379

生麦ハイツ
レ･シェーナなど３団地

ゆい・森の台横浜ポートサイドプレイス（施設）-50-

151,893,495
887,003,353
32,152,896
41,420,635（単位 ： 円）

負
区

分

債

の

部
内

内

容

容
数量等

引当金
退職給付引当金
計画修繕引当金
賃貸管理事業引当金
一般賃貸住宅
特優賃住宅
高優賃住宅
賃貸店舗
駐車場施設
その他固定負債
未成原価仮勘定
分譲事業未成原価
積立分譲住宅事業
一般分譲住宅事業
賃貸管理事業未成原価
駐車場施設
長期預り金
賃貸管理事業長期預り金
賃貸店舗
リ ー ス債務

金

額

金

額

2,633,022,604
1,091,513,222
1,541,509,382
1,541,509,382
497,064,268
301,522,474
4,090,000
663,361,640
75,471,000
355,368,088
208,466,908
186,474,960
1,986,286
184,488,674
21,991,948
21,991,948
142,500,000
142,500,000
142,500,000
4,401,180

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など５団地

レ・シェーナなど３団地

ゆい・森の台
根岸駅前ビルなど７施設
野庭団地駐車場など３施設

シュール東永谷
横浜ｳｨﾝﾄﾞﾋﾙｽﾞ上星川など８団地

長津田駐車場など２施設

ゆい・森の台

負債の部の合計

23,385,364,726（単位 ： 円）

資
区

分

内

本

の

容

資本金

部
内

容
数量等

金

額

金

額

10,000,000

剰余金
資本剰余金
非償却資産取得補助金
資産価額の適正化による評価差額金
利益剰余金
特定目的積立金
賃貸住宅建替資金等積立金

9,512,517,477

資本の部の合計

9,522,517,477

607,303,777
320,000,000
287,303,777
8,832,455,847
72,757,853
72,757,853-51-

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

業務報告書及び財務諸表に関する監事の監査報告書