資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
事 収
受託金収入
業 入事業収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計（１）
人件費支出
よ
事業費支出
る
収 支 事務費支出
支 出 助成金支出
負担金支出
施事業活動支出計（２）設
整 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）備 収 施設整備等収入計（４）入等そ
支 固定資産取得支出にの出 施設整備等支出計（５）よ他 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）る 収 積立資産取崩収入の収
活 入 その他の活動収入計（７）支 支 積立資産支出
動に 出 その他の活動支出計（８）よ その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）る収
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）支
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

9,650,000
100,000
10,888,000
6,471,000
2,800,000
10,00050,00029,969,000
5,946,000
8,284,000
3,652,000
16,405,000
100,000
34,387,000-4,418,000

9,634,600
100,000
10,898,997
6,438,165
2,304,780
101,376
30,00029,507,918
5,548,557
7,303,151
3,408,421
15,272,946
100,000
31,633,075-2,125,157

15,4000-10,997
32,835495,220-91,376
20,000461,082
397,443
980,849243,579
1,132,054
02,753,925-2,292,843

0

0

0

209,000
209,000-209,000
1,496,000
1,496,000
9,000
9,000
1,487,000
19,350,000-40,000-22,450,000
22,450,000
0208,656
208,656-208,656
1,496,000
1,496,000
8,020
8,020
1,487,980

344
344
-344
0
0
980
980
-980
19,310,000-845,833
29,664,735
28,818,902-21,604,167-7,214,735-28,818,902

事業活動計算書

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

会費収益
寄附金収益
サ
収 経常経費補助金収益
受託金収益ー
益事業収益
ビその他の収益ス
サービス活動収益計（１）
活人件費
動事業費
増事務費
費
減
助成金費用の 用 負担金費用
サ
部
減価償却費
サービス活動費用計（２）ービ サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）ス 収 受取利息配当金収益
活 益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計（４）動費 その他のサービス活動外費用
外用 サービス活動外費用計（５）増 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）減
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
特の別 収 特別収益計（８）部 益
増費 固定資産売却損・処分損
減
用 特別費用計（９）の特別増減差額（１０）＝（８）－（９）部
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰前期繰越活動増減差額（１２）
越活 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）
動基本金取崩額（１４）増
減 基金取崩額（１５）差 その他の積立金取崩額（１６）額の その他の積立金積立額（１７）部 次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）

前年度決算(B)

増減(A)-(B)9,634,600
100,000
10,898,997
6,438,165
2,304,780
029,376,542
5,548,557
7,303,151
3,408,421
15,272,946
100,000
263,097
31,896,172-2,519,630
101,376
30,000131,37600131,376-2,388,254
0

9,751,400
936
10,691,141
7,569,690
2,268,010
030,281,177
3,936,107
7,278,974
3,266,718
15,711,584
100,000
495,624
30,789,007-507,830
17,15730,00047,1570047,157-460,673

22-2-2,388,256
30,283,021
27,894,765
00
1,496,000
8,020
29,382,745000-460,673
30,753,158
30,292,485
0
0
0
9,464
30,283,021

0-116,800
99,064
207,856-1,131,525
36,7700-904,635
1,612,450
24,177
141,703-438,6380-232,527
1,107,165-2,011,800
84,219084,2190084,219-1,927,581
02
2-2-1,927,583-470,137-2,397,720
001,496,000-1,444-900,276

法人単位貸借対照表
平成29年3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
未収金
前払金
固定資産
基本財産
基本財産特定預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
人件費積立資産
入浴サービス事業積立資産
地域福祉基盤整備事業積立資産

36,889,407
36,701,055
75,978112,374
22,547,402
4,000,000
4,000,000
18,547,402
2
460,161
103,680

資産の部合計

負債の部
前年度末

増減

5,528,109
12,455,450

38,356,698
36,858,509
1,328,010
170,179
24,089,825
4,000,000
4,000,000
20,089,825
4
475,722
142,560
1,496,000
5,527,557
12,447,982-1,467,291-157,454-1,252,032-57,805-1,542,423
00-1,542,423-2-15,561-38,880-1,496,000
552
7,468

59,436,809

62,446,523-3,009,714

当年度末

前年度末

増減

流動負債
未払費用
預り金
前受金
固定負債
負債の部合計8,070,505
287,465
26,8407,756,200

8,691,963
385,36308,306,600

8,070,505

8,691,963-621,458-97,898
26,840-550,400
0-621,458

基本金
基本金
その他の積立金
人件費積立金入浴サービス事業積立金
地域福祉基盤整備事業積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

4,000,000
4,000,000
17,983,559

4,000,000
4,000,000
19,471,539
1,496,000
5,527,557
12,447,982
30,283,021-460,673
53,754,560
62,446,523

00-1,487,980-1,496,000
552
7,468
-900,276-1,927,583-2,388,256-3,009,714

純資産の部

5,528,109
12,455,450
29,382,745-2,388,256
51,366,304
59,436,809