貸 借 対 照 表
令和４年３月３１日現在
科目

当 年 度（単位：円）
増
減

前 年 度

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金

61,606,799

21,906,744

39,700,055

貯蔵品

3,472,500

3,874,200△ 401,700

未収入金

13,041,869

17,185,255△ 4,143,386

仮払金

799,300

802,400△ 3,100

前払費用

22,246

46,918△ 24,672

78,942,714

43,815,517

35,127,197

17,391,840

24,342,600△ 6,950,760

17,391,840

24,342,600△ 6,950,760

什器備品

1,311,999

658,945

653,054

ソフトウェア641,667

861,667△ 220,000

2,415,660

02,415,660

87,85987,8590

その他固定資産合計

4,457,185

1,608,471

2,848,714

固定資産合計21,849,025

25,951,071△ 4,102,046

資産合計

100,791,739

69,766,588

31,025,151

未払金

2,334,488

10,599,478△ 8,264,990

預り金

44,60348,099△ 3,496

短期借入金

20,000,000

10,000,000

10,000,000

賞与引当金

885,772

1,140,500△ 254,728

流動負債合計23,264,863

21,788,077

1,476,786

17,391,840

24,342,600△ 6,950,760

固定負債合計17,391,840

24,342,600△ 6,950,760

負債合計

40,656,703

46,130,677△ 5,473,974

１ 指定正味財産

000２ 一般正味財産

60,135,036

23,635,91136,499,125

正味財産合計60,135,036

23,635,911

36,499,125

負債及び正味財産合計

100,791,739

69,766,588

31,025,151

流動資産合計
２ 固定資産（１）特定資産退職給付引当資産
特定資産合計（２）その他固定資産

敷金
電話加入権

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債

２ 固定負債
退職給付引当金

Ⅲ 正味財産の部

1

貸 借 対 照 表 内 訳 表
令和４年３月３１日現在（単位：円）
科目

観光ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ
収益事業会計推進事業会計一 般 会 計合計

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金

23,233,586

21,474,646

16,898,567

61,606,799

00

3,472,500

3,472,500

未収入金

12,657,080

203,399

181,390

13,041,869

仮払金

799,300

00

799,300

00

22,24622,24636,689,966

21,678,045

20,574,703

78,942,714

17,391,840

00

17,391,840

17,391,840

00

17,391,840

什器備品

1,311,999001,311,999

ソフトウェア641,66700641,667

2,415,660

002,415,660

0087,85987,859その他固定資産合計

4,369,326

087,8594,457,185

固定資産合計21,761,166

087,85921,849,025

資産合計

58,451,132

21,678,045

20,662,562

100,791,739

未払金

996,133

882,917455,438

2,334,488

預り金44,603

0044,603

短期借入金

0

0

20,000,000

20,000,000

賞与引当金

718,9020

166,870885,772

流動負債合計

1,759,638

882,917

20,622,308

23,264,863

17,391,840

00

17,391,840

固定負債合計17,391,840

00

17,391,840

負債合計

19,151,478

882,917

20,622,308

40,656,703

１ 指定正味財産

0000

２ 一般正味財産

39,299,654

20,795,128

40,25460,135,036

正味財産合計39,299,654

20,795,128

40,25460,135,036

負債及び正味財産合計

58,451,132

21,678,045

20,662,562

100,791,739

貯蔵品

前払費用
流動資産合計
２ 固定資産（１）特定資産退職給付引当資産
特定資産合計（２）その他固定資産

敷金
電話加入権

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債

２ 固定負債
退職給付引当金

Ⅲ 正味財産の部

2

正味財産増減計算書
令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで
科目

当年度（単位：円）
増減

前年度Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益① 受取会費45,122,000

47,183,750

受取普通会費21,189,000

21,611,250△ 422,250

受取観光キャンペーン会費

23,933,000

25,572,500△ 1,639,500② 事業収益△ 2,061,750

246,868,938

296,003,732△ 49,134,794

季刊誌広告収益880,000

1,013,500△ 133,500

その他事業収益992,760

1,066,920△ 74,160

026,500△ 26,500

242,443,700

291,129,900△ 48,686,200

商品販売収益印紙・証紙売捌き収入
印紙・証紙売捌き手数料収益③ 受取補助金受取愛知県補助金
受取ＪＫＡ補助金

2,552,478

2,766,912△ 214,434

768,314,300

0768,314,300

767,689,500

0

767,689,500

624,800

0624,800

10,144,800

13,251,640△ 3,106,840

受取観光ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ推進事業愛知県負担金

8,145,000

8,574,000△ 429,000

受取観光情報誌制作事業負担金

1,999,800

4,677,640△ 2,677,840

12,732,080

25,628,582△ 12,896,502

90,00090,000012,642,080

25,538,582△ 12,896,502④ 受取負担金⑤ 受託事業収益
産業観光推進強化事業受託収益
ＤＭＯ推進事業受託収益
なごやめし普及促進協議会事業受託収益⑥ 繰入金収益
愛知県観光土産品協会繰入金収益
愛知県大型観光ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ実施協議会繰入金収益
⑦ 雑収益

00

0

1,260,000

2,496,491△ 1,236,491

1,260,000

1,360,000△ 100,000

01,136,491△ 1,136,491

4,714,278

5,966,581△ 1,252,303

1,089,156,396

390,530,776

698,625,620

1,044,132,489

375,106,585

669,025,904

1,026,665

807,736

218,929

観光情報収集提供事業費

74,71554,786

19,929

情報発信強化事業費

951,950

752,950

199,000

産業観光推進強化事業費

2,090,000

2,090,000

0

90,00090,00002,000,000

2,000,000

0756,987,711

21,935,069

735,052,642△ 20,914

経常収益計（２）経常費用① 事業費
誘致宣伝事業費

産業観光あないびと育成事業費
愛知・岐阜広域観光推進協議会負担金
観光振興費
観光行事振興費

6,343

27,257

表彰奨励費

59,514

102,705△ 43,191

9,951,990

21,805,107△ 11,853,117

746,969,864

0746,969,864

1,421,400

1,276,400

145,000

1,421,400

1,276,400

145,000

6,466,418

13,418,837△ 6,952,419

ＤＭＯ推進事業費
宿泊事業者感染拡大防止対策事業費
連絡調整費
関連団体関係費
観光宣伝事業費
観光展開催費愛知・名古屋観光誘客協議会事業費
インターネット運用費
印刷物作成費627,345

850,710△ 223,365

1,030,040

1,492,071△ 462,031

227,533

429,320△ 201,787

4,581,500

10,096,541△ 5,515,041

広報宣伝費

00

0

商品販売事業費

0550,195△ 550,195

495,579

531,511△ 35,932

495,579

531,511△ 35,932

687,804

638,260

49,5440400,000△ 400,000

ＶＪ事業費687,804

238,260

449,544

受入促進費

000

印刷物作成費000

印紙・証紙購入費

242,443,700

291,129,900△ 48,686,200

国内誘客促進費地域ブランド育成発信支援事業費
海外誘客促進費
海外プロモーション事業費

3

科目

当年度

人件費

（単位：円）
増減

前年度

24,730,207

32,626,150△ 7,895,943

給料手当

19,238,428

23,838,772△ 4,600,344

臨時雇賃金

2,377,376

5,341,576△ 2,964,200

福利厚生費

2,439,643

3,445,802△ 1,006,159

退職給付費用674,760

0674,760

事務費

1,939,728

2,230,397△ 290,669

賃借料△ 1,579,800

3,148,688

4,728,488

備品購入費

72,600072,600

租税公課

1,702,600

1,723,900△ 21,300

減価償却費

642,746

1,507,772△ 865,026

保険料

52,20052,2000

借入金支払利息

224,443

409,965△ 185,522

0008,524,782

8,825,335△ 300,553

7,213,751

7,376,967△ 163,216

給料手当

6,146,410

6,323,094△ 176,684

福利厚生費

1,067,341

1,053,873

13,468

会議費943,790

862,475

81,315

事務費

228,741

217,361

11,380

賃借料

124,300

326,032△ 201,732

貸倒損失
② 管理費
人件費

租税公課

14,20042,500△ 28,300

1,052,657,271

383,931,920

668,725,351

36,499,125

6,598,856

29,900,269

退職給付引当金戻入益

09,991,032△ 9,991,032

経常外収益計09,991,032△ 9,991,032

過年度退職給付費用000

経常外費用計00009,991,032△ 9,991,032

当期一般正味財産増減額

36,499,125

16,589,888

19,909,237

一般正味財産期首残高

23,635,911

7,046,023

16,589,888

一般正味財産期末残高60,135,036

23,635,911

36,499,125

当期指定正味財産増減額

000

指定正味財産期首残高000

指定正味財産期末残高00

060,135,036

23,635,911

36,499,125

経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益（２）経常外費用

当期経常外増減額

Ⅱ 指定正味財産増減の部

Ⅲ 正味財産期末残高4正味財産増減計算書内訳表
令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで（単位：円）
科目

観光ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ推進事業会計一般会計

合収益事業会計

計Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益① 受取会費
受取普通会費
受取観光キャンペーン会費② 事業収益21,189,000

23,933,000

045,122,000

21,189,000

00

21,189,000

023,933,000

023,933,000

1,692,760

180,000

244,996,178

246,868,938

季刊誌広告収益880,000

00880,000

その他事業収益812,760

180,000

0992,760

商品販売収益0000

印紙・証紙売捌き収入

00242,443,700

242,443,700

印紙・証紙売捌き手数料収益00

2,552,478

2,552,478

768,314,300

00768,314,300

767,689,500

00

767,689,500

624,80000624,800

0

10,144,800

010,144,800

受取観光ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ推進事業愛知県負担金

08,145,000

08,145,000

受取観光情報誌制作事業負担金

01,999,800

01,999,800

12,732,080

0012,732,080③ 受取補助金受取愛知県補助金
受取ＪＫＡ補助金④ 受取負担金⑤ 受託事業収益

90,0000090,00012,642,080

0012,642,080

0

0

0

0

1,260,000

001,260,000

1,260,000

001,260,000

0

0

0

0

89,100125,126

4,500,052

4,714,278

805,277,240

34,382,926

249,496,230

1,089,156,396

771,212,438

23,255,854

249,664,197

1,044,132,489

1,026,665

001,026,665

観光情報収集提供事業費

74,7150074,715

情報発信強化事業費

951,95000

951,950

産業観光推進強化事業費

90,0002,000,000

02,090,000

90,0000090,00002,000,000

02,000,000
756,987,711

産業観光推進強化事業受託収益
ＤＭＯ推進事業受託収益
なごやめし普及促進協議会事業受託収益⑥ 繰入金収益
愛知県観光土産品協会繰入金収益
愛知県大型観光ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ実施協議会繰入金収益
⑦ 雑収益
経常収益計
（２）経常費用① 事業費
誘致宣伝事業費

産業観光あないびと育成事業費
愛知・岐阜広域観光推進協議会負担金
観光振興費

756,987,711

00

観光行事振興費

6,343

00

6,343

表彰奨励費

59,5140059,514

ＤＭＯ推進事業費

9,951,990

009,951,990

746,969,864

00746,969,864

1,421,400

001,421,400

1,421,400

001,421,400

観光宣伝事業費

06,466,418

06,466,418

観光展開催費0627,345

0627,345

愛知・名古屋観光誘客協議会事業費

01,030,040

01,030,040

インターネット運用費

0227,533

0227,533

印刷物作成費04,581,500

04,581,500

広報宣伝費

0000

商品販売事業費

00000495,579

0495,579

0495,579

0495,579

0687,804

0687,804

海外プロモーション事業費

0000ＶＪ事業費

0687,804

0687,804

受入促進費0000

印刷物作成費0000

印紙・証紙購入費

00242,443,700

242,443,700

宿泊事業者感染拡大防止対策事業費
連絡調整費
関連団体関係費

国内誘客促進費地域ブランド育成発信支援事業費
海外誘客促進費5（単位：円）科

目

観光ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ推進事業会計

一般会計

人件費

合

収益事業会計

計

7,539,326

12,205,666

4,985,215

24,730,207

給料手当

5,874,818

11,079,892

2,283,718

19,238,428

臨時雇賃金

36,87002,340,506

2,377,376

福利厚生費

952,878

1,125,774

360,991

2,439,643

退職給付費用674,76000674,760

事務費

371,336

1,113,687

454,705

1,939,728

賃借料

3,148,688

1,833,704

01,314,984

備品購入費

72,6000072,600

租税公課

1,279,750

216,700

206,150

1,702,600

減価償却費

572,746

70,0000642,746

保険料

17,200035,00052,20000224,443

224,443

借入金支払利息
貸倒損失
② 管理費
人件費

0

0

0

0

8,524,782

008,524,782

7,213,751

007,213,751

給料手当

6,146,410

006,146,410

福利厚生費

1,067,341

00

1,067,341

会議費

943,79000943,790

事務費

228,74100228,741

賃借料

124,300

00

124,300

租税公課

14,2000014,200779,737,220

23,255,854

249,664,197

1,052,657,271

25,540,020

11,127,072△ 167,967

36,499,125

退職給付引当金戻入益

0000

経常外収益計0000

過年度退職給付費用0000

経常外費用計

000000000000

当期一般正味財産増減額

25,540,020

11,127,072△ 167,967

36,499,125

一般正味財産期首残高

13,759,634

9,668,056

208,221

23,635,911

一般正味財産期末残高

39,299,654

20,795,128

40,25460,135,036

当期指定正味財産増減額0000

指定正味財産期首残高0000

指定正味財産期末残高

000

039,299,654

20,795,128

40,25460,135,036

経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益（２）経常外費用

当期経常外増減額
他会計振替額

Ⅱ 指定正味財産増減の部

Ⅲ 正味財産期末残高

6財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針（１） 貯蔵品の評価基準及び評価方法
貯蔵品・・・・・個別法による原価法によっている。
（２） 固定資産の減価償却の方法
什器備品及びソフトウェア・・・・・定額法によっている。
（３） 引当金の計上基準
・ 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・ 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
（４） 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

特定資産
退職給付引当資産
合計

24,342,600674,760

7,625,520

17,391,840

24,342,600

674,760

7,625,520

17,391,840

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科目（うち指定正味財 （うち一般正味財 （うち負債に対応産からの充当額） 産からの充当額）する額）

当期末残高

特定資産
退職給付引当資産
合計

17,391,840

(0)

(0)

(17,391,840)

17,391,840

(0)

(0)

(17,391,840)

４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）科目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

什器備品

4,974,112

3,662,113

1,311,999

ソフトウェア6,662,750

6,021,083

641,667

電話加入権87,859

087,859

11,724,721

9,683,196

2,041,525合

計7

５．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）
補助金等の名称
補助金
宿泊事業者感染拡大防止対策事業費補助金

交付者

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

貸借対照表上の記載区分

愛知県

0 767,689,500 767,689,500

0―0624,800

624,8000―

愛知県

08,145,000

8,145,000

0―

愛知・名古屋観光誘客協議会0

1,999,800

1,999,800

0―0 778,459,100 778,459,100

0

新型コロナ緊急支援・感染（公財）ＪＫＡ防止策整備事業補助金

負担金
観光キャンペーン推進
事業負担金
観光情報誌制作事業負担金合計
６．退職給付関係（１） 採用している退職給付制度の概要
退職手当支給規程に基づく退職一時金制度を設けている。
（２） 退職給付債務及びその内訳（単位：円）① 退職給付債務

17,391,840② 退職給付引当金

17,391,840（３） 退職給付費用に関する事項（単位：円）① 勤務費用674,760② 退職給付費用

674,760（４） 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算している。

附属明細書
１．基本財産及び特定資産の明細
財務諸表に対する注記に記載しているため、内容の記載を省略している。
２．引当金の明細（単位：円）
科目

期首残高

当期増加額

賞与引当金

1,140,500

885,772

退職給付引当金

24,342,600

674,7608

当期減少額
目的使用その他
1,140,500
7,625,520

期末残高0885,772

017,391,840