第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入収 事業収入入 負担金収入
障害福祉サービス等事業収入
事
収益事業収入業
受取利息配当金収入
活動
その他の収入に
事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
収事業費支出支
事務費支出
収益事業支出
支 貸付事業支出
出
共同募金配分金事業費助成金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整備等に
よる支
収出
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

8,000,000
1,101,000
68,857,000
30,661,000
500,000
3,520,000
384,000
1,205,000
64,158,000
87,000680,000
179,153,000
93,705,000
21,013,000
5,610,000
54,635,000
500,000
250,000
12,258,000
544,000
188,515,000△9,362,000

7,716,514
869,731
60,819,675
21,675,716
255,000
4,177,197
188,700
1,606,695
59,712,323
161,974
678,850
157,862,375
80,503,109
15,576,987
4,162,354
48,749,770
325,000
100,000
7,660,600
157,077,820
784,555

283,486
231,269
8,037,325
8,985,284
245,000△657,197
195,300△401,695
4,445,677△74,974
1,150
21,290,625
13,201,891
5,436,013
1,447,646
5,885,230
175,000
150,000
4,597,400
544,000
31,437,180△10,146,555

12,328,000

6,400,000

5,928,000

12,328,000
10,359,000
2,108,000

6,400,000
8,360,142
1,825,888

5,928,000
1,998,858
282,112

12,467,000△139,000
1,760,000△411,000△10,850,000

10,186,030△3,786,030

2,280,970
3,647,030
1,349,000△3,001,475△7,848,525

10,850,000
029,130,258
26,128,783△18,280,258△26,128,783

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入

その収他入のその他の活動収入計(7)活基金積立資産支出動に積立資産支出よ支る出収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)―

備考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収 事業収益
益
負担金収益
障害福祉サービス等事業収益
サ
収益事業収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活動
事業費
増事務費
減
収益事業費用の部 費 共同募金配分金事業費用 助成金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活動
外増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

当年度決算(A)

前年度決算(B)7,716,514
869,731
60,819,675
21,675,716
4,177,197
188,700
1,606,695
59,712,323
156,766,551
80,503,109
15,576,987
4,162,354
48,749,770
100,000
7,660,600
1,063,685△393,998

増減(A)-(B)157,422,507△655,956
161,974
678,850

8,223,190
852,226
61,822,066
32,850,891
3,284,775
313,700
1,177,507
39,099,234
147,623,589
83,502,793
20,501,322
3,691,451
31,355,116
150,000
9,723,200
1,184,013△417,837
137,720
149,827,778△2,204,189
41,663
54,100△506,676
17,505△1,002,391△11,175,175
892,422△125,000
429,188
20,613,089
9,142,962△2,999,684△4,924,335
470,903
17,394,654△50,000△2,062,600△120,328
23,839△137,720
7,594,729
1,548,233
120,311624,750

840,824

95,763745,061

840,824
184,868

95,763△2,108,426

745,061
2,293,294

0

0

0

0
0
184,868
34,438,718
34,623,586

00△2,108,426
42,817,063
40,708,637

002,293,294△8,378,345△6,085,051

6,400,000
10,186,030

4,440,000
292,500
11,002,419

1,960,000△292,500△816,389

30,837,556

34,438,718△3,601,162

収益

特別増減の部費用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金
現金(収益事業)
普通預金
一般預金
センター預金
福祉基金預金法定福利費預金
簡易小口預金売店預金
生活応援小口預金
事業未収金
商品・製品立替金
自販機電気料立替金
固定資産
基本財産
定期預金(基本)
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
権利
収益事業元入金
社会福祉事業元入金
長期預け金(車両リサイクル預託金）
退職給付引当資産
県福利協会退職給付引当資産
退職資金積立金退職給付引当資産
福祉基金積立資産
財政調整基金積立資産
備品購入基金積立資産
移送サービス車両購入基金積立資産
簡易小口生活資金原資積立資産
簡易小口生活資金貸付金

負債の部

当年度末

前年度末

増減

45,995,968
90,00090,00039,349,892
33,058,478
4,477,778
120,123
1,055,312
130,000
457,885
50,316
5,058,245
1,472,881
24,95024,950174,101,232
3,000,000
3,000,000
171,101,232
205,095
760,871306,400
3,500,000
3,500,000
43,75057,244,554
11,873,000
45,371,554
74,593,467
9,267,046
10,155,574
900,018
1,639,000
100,000

50,291,397
90,00090,00046,018,640
40,305,418
4,419,38100200,000
923,394
170,447
2,853,567
1,297,246
31,94431,944
172,047,387
3,000,000
3,000,000
169,047,387
843,299
1,186,352
306,400
3,500,000
3,500,000
43,75056,157,166
11,686,500
44,470,666
77,183,736
8,966,868
9,855,378
600,006
1,639,000
30,000△4,295,429 流動負債
0 事業未払金
0 職員預り金
源泉所得税預り金△6,668,748住民税預り金△7,246,940
社会保険料預り金
58,397
120,123 前受金
1,055,312 仮受金△70,000△465,509△120,131
2,204,678
175,635△6,994△6,994
2,053,845 固定負債
0 退職給付引当金
県福利協会退職給付引当金
0
退職資金積立金退職給付引当金
2,053,845
負債の部合計△638,204△425,481
0 基本金
0 第３号基本金
0 元入金
0 基金
1,087,388 国庫補助金等特別積立金
186,500 その他の積立金
900,888 福祉基金積立金△2,590,269 財政調整基金積立金
300,178 備品購入基金積立金
300,196 移送サービス車両購入基金積立金
300,012 簡易小口生活資金原資積立金
0 生活応援事業基金積立金
70,000 収益事業基金積立金

当年度末

前年度末

増減

19,867,185
18,227,598
533,875
7,911
7,100
518,864
50,4001,055,312

21,161,139
20,587,258
521,881
26,7786,700
488,403
52,0000△1,293,954△2,359,660
11,994△18,867400
30,461△1,6001,055,312

57,244,554
57,244,554
11,873,000
45,371,554
77,111,739
純資産の部
6,500,000
3,000,000
3,500,000

56,157,166
56,157,166
11,686,500
44,470,666
77,318,305

1,087,388
1,087,388
186,500
900,888△206,566

6,500,000
3,000,000
3,500,000

000207,343
105,440,562
74,593,467
9,267,046
10,155,574
900,018
1,639,000
1,385,456
7,500,001

601,341
103,480,420
77,183,736
8,966,868
9,855,378
600,006
1,639,000
1,235,432
4,000,000△393,998
1,960,142△2,590,269
300,178
300,196
300,0120
150,024
3,500,001

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

純資産の部
前年度末

生活応援事業基金積立資産
収益事業基金積立資産

1,385,456
7,500,001

1,235,432
4,000,000

資産の部合計220,097,200

222,338,784

増減

当年度末

前年度末

増減

150,024 次期繰越活動増減差額
3,500,001 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△2,241,584

30,837,556
184,868
142,985,461
220,097,200

34,438,718△2,108,426
145,020,479
222,338,784△3,601,162
2,293,294△2,035,018△2,241,584