受益者様向け資料
発行日： 2024年8月5日

ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社

基準価額が5％以上下落した当社ファンドについて（8月5日）
8月5日、以下の公募ファンドの基準価額は前営業日（8月2日）比5％以上下落しました。

8月2日の米国市場において7月の米雇用統計が市場想定を下回る弱い結果となったことから、米国経済に対する先行き不透明感が強まりました。前日に発表されたISM製造業景況感指数に続く弱い経済指標を受けて景気後退懸念が高まり、9月のFOMC（米連邦公開市場委員会）では0.5％の利下げが行われるのではないかとの見方が強まり、米国株式市場が下落し、円高ドル安が進行しました。
日本市場においては、円高ドル安に歯止めがかからず自動車など輸出関連株にまとまった売りが出たほか、急速な金利低下からこれまで相対的に堅調だった金融株も大幅に下落しました。TOPIX先物や日経平均先物で一時売買を中断するサーキットブレーカーと呼ばれる措置が取られるなど、パニック的な売りが見られました。
失業率と不況の関係を示す経験則「サーム・ルール」では、景気後退入りを示すシグナルが点灯したことで、米景気の悪化懸念が急速に高まり、NASDAQ100指数は大幅続落となりました。
株式が世界的に大幅下落したことに加え、日銀の利上げをきっかけとした円高進行も基準価額下落の原因となりました。

【基準価額が前営業日比5％以上下落したファンド】
ファンド名称

基準価額（円）
8月2日
8月5日

前営業日比
騰落幅（円）
騰落率

損保ジャパン日本株オープン

14,902

13,223-1,679-11.27%

損保ジャパン・グリーン・オープン

18,46816,359-2,109-11.42%

損保ジャパン日本株ファンド

20,52818,214-2,314-11.27%

損保ジャパン日本株オープン（ＤＣ年金）

29,19825,910-3,288-11.26%

損保ジャパンＳＲＩオープン

12,713

11,380-1,333-10.49%

みずほ好配当日本株オープン

13,218

11,835-1,383-10.46%

好配当ジャパン・オープン

13,82812,388-1,440-10.41%

損保ジャパン・エコ・オープン（配当利回り重視型）

13,627

12,115-1,512-11.10%

みずほ好配当日本株オープン（ノーロード型）

10,893

9,763-1,130-10.37%

みずほ好配当日本株オープン（年１回決算型）

27,081

24,269-2,812-10.38%

好循環社会促進日本株ファンド

20,143

18,133-2,010-9.98%

トルコ株式オープン

13,69012,904-786-5.74%ＳＯＭＰＯスイッチ ＮＡＳＤＡＱ１００ レバレッジ２.５倍

11,03010,340-690-6.26%

ハッピーエイジング２０

27,51625,387-2,129-7.74%

ハッピーエイジング３０

24,725

23,159-1,566-6.33%

好配当グリーン・バランス・オープン

12,611

11,799-812-6.44%ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０６５

14,532

13,650-882-6.07%

ＦＤＡ日米バランスファンド（積極型）

13,466

12,495-971-7.21%

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※ 後述の「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

3枚組の1枚目です受益者様向け資料
発行日： 2024年8月5日

ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社

基準価額が5％以上下落した当社ファンドについて（8月5日）
前営業日比
騰落幅
騰落率
-4,451.28-12.40%【国内指数】

8月2日

8月5日

日経平均株価35,909.70

31,458.42

TOPIX2,537.60

2,227.15【外国指数】

8月1日

8月2日

イスタンブール100種指数

10,798.09

10,473.47

NASDAQ100指数

18,890.39

18,440.85-449.54-2.38%

S&P500種指数

5,446.68

5,346.56-100.12-1.84%【為替レート】8月2日

8月5日

トルコリラ（対円）

4.51

4.39米ドル（対円）

149.52145.47-310.45-12.23%

前営業日比
騰落幅
騰落率-324.62-3.01%

前営業日比
騰落幅
騰落率-0.12-2.69%-4.05-2.71%※出所：Bloombergおよび投資信託協会

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投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とし投資元本が保証されていないため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により投資一単位当たりの価値が変動します。従ってお客さまのご投資された金額を下回ることもあります。
また、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資に当たっては投資信託説明書（交付目論見書）や契約締結前交付書面をよくご覧下さい。

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購入時に直接ご負担いただく費用

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換金時に直接ご負担いただく費用

信託財産留保額 上限0.5％

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信託報酬 上限2.09％（税込み）

その他の費用等

上記以外に保有期間等に応じてご負担頂く費用があります。
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上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社が運用するすべての投資信託のうち、徴収するそれぞれの費用における最高の料率を記載しております。投資信託に係るリスクや費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前によく交付目論見書や契約締結前交付書面をご覧下さい。

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3枚組の3枚目ですお取引にあたっての手数料等およびリスクについて手数料等およびリスクについて
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 株式等の売買等にあたっては、価格等の変動（裏付け資産の価格や収益力の変動を含みます）による損失が生じるおそれがあります。また、外国株式等の売買等にあたっては価格変動のほかに為替相場の変動等による損失が生じるおそれがあります。
 信用取引を行なうにあたっては、売買代金の30％以上で、かつ30 万円以上の委託保証金が事前に必要です。信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行なうことができることから、損失の額が差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
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また、債券の発行者または元利金の支払いを保証する者の財務状況等の変化、およびそれらに関する外部評価の変化等により、損失が生じるおそれがあります。
 投資信託をお取引していただく際に、銘柄ごとに設定された各種手数料等（最大3.3％（税込）の購入時手数料、換金時には、1口（当初1口＝1,000円）につき最大22円（税込）の解約手数料や最大0.5％の信託財産留保額、間接的にかかる費用として、運用管理費用（国内投資信託の場合には信託報酬として最大年率2.420％（税込）、外国投資信託の場合には管理報酬等として最大年率3.755%程度）、その他運用実績に応じた成功報酬やその他の費用・手数料等（運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示することができません））をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。

ご投資にあたっての留意点
 取引コースや商品毎に手数料等およびリスクは異なりますので、上場有価証券等書面、契約締結前交付書面、目論見書、等をよくお読みください。各商品の目論見書
等のご請求は、大和証券のお取引窓口までお願いいたします。
 外国株式、外国債券の銘柄には、我が国の金融商品取引法に基づく企業内容の開示が行なわれていないものもあります。

商号等 ：大和証券株式会社 ／ 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第108号
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