第１号の１様式

資金収支計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日
社会福祉法人

事業
活
動による
収
支

大阪重症心身障害児者を支える会

勘 定 科 目介護保険事業収入
施設介護料収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）（利用者負担金収入）
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）（利用者負担金収入）
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
利用者等利用料収入
その他の事業収入
就労支援事業収入
製造販売事業
障害福祉サービス等事業収入収
自立支援給付費収入
入障害児施設給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定費用収入その他の事業収入（保険等査定減）
その他の事業収入
公益事業収入その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
雑支出
講師費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
支研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出

単位 円
予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)3,120,000

4,972,058△ 1,852,058

2,880,000
2,440,000
440,000

4,596,363
4,187,572
408,791△ 1,716,363△ 1,747,572
31,209240,000

375,695△ 135,695

1,550,000
1,550,000
368,246,000
361,400,000

1,155,917
1,155,917
369,892,250
363,296,828

394,083
394,083△ 1,646,250△ 1,896,828

6,346,000

5,707,836

638,164

500,000

887,586△ 387,586

12,105,000
12,105,000

13,011,913
13,011,913△ 906,913△ 906,913

3,504,500
15,0001,700,000
1,700,000
390,240,500
275,081,000

3,604,500
12,084
1,947,069
1,947,069
394,595,791
279,555,607△ 100,000
2,916△ 247,069△ 247,069△ 4,355,291△ 4,474,607

118,010,000
26,980,000
101,570,000

120,041,113
26,917,739
102,811,837△ 2,031,113
62,261△ 1,241,837

28,521,000
17,912,000
8,620,000
640,000
380,000
3,800,000
1,970,000
1,065,000

1,872,692
27,912,226
17,771,820
8,627,258
731,330
425,018
3,734,772
1,849,273
975,643△ 1,872,692
608,774
140,180△ 7,258△ 91,330△ 45,018
65,228120,727
89,357

235,000

227,276

7,724

1,202,000
35,490,000
1,239,000

1,201,250
35,249,584
1,233,200

750
240,4165,800

834,000
1,406,000
1,496,000
752,000
6,837,000
15,00010,856,000
1,376,000
50,000970,000

401,209
1,485,880
1,664,306
712,441
6,633,165
1,993
10,853,935
1,315,750
20,592
1,003,528

432,791△ 79,880△ 168,306
39,559203,835
13,007
2,065
60,25029,408△ 33,528

備考業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出（就労支援販売支出）
就労支援事業製造原価支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
収 設備資金借入金収入
入 その他の施設整備等による収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)施設
設備資金借入金元金償還支出
整
固定資産取得支出
備土地取得支出
等
建物取得支出に構築物取得支出
よ
機械及び装置取得支出
る 支
車輌運搬具取得支出
収 出
器具及び備品取得支出支
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
積立資産取崩収入
収
退職給付引当資産取崩収入
入その他の活動による収入
そその他の収入の他
その他の活動収入計(7)の長期運営資金借入金元金償還支出
活長期貸付金支出動
投資有価証券取得支出に積立資産支出
よ
退職給付引当資産支出
る 支
長期預り金積立資産支出
収 出
積立資産支出支
災害損失支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)2,485,000
443,000
2,898,000
1,843,000
400,000
1,458,000

2,434,416
432,2682,594,611
2,110,428
400,000
1,838,750

50,584
10,732
303,389△ 267,4280△ 380,750

10,000122,000
1,004,000
1,004,000
1,004,000
1,004,000
3,314,417
332,801,417
57,439,083

7,000
106,1121,194,564
1,194,564
1,194,564
1,194,564
3,314,417
337,085,992
57,509,799

3,000
15,888△ 190,564△ 190,564△ 190,564△ 190,564
0△ 4,284,575△ 70,7160
24,086,000

0
24,086,000
5,342,000

00△ 5,342,000

3,792,000
1,550,000△ 3,792,000△ 1,550,000

505,200△ 505,200

29,933,200△ 29,933,200△ 5,847,200
5,847,200

1,872,692
1,872,692△ 1,872,692△ 1,872,692

0

1,872,692△ 1,872,692

2,460,000
2,460,000

1,599,968
1,599,968

860,032
860,0322,460,000△ 2,460,000
30,893,083
0

1,599,968
272,724
27,849,323

860,032△ 2,732,724
30,893,083△ 27,849,323

00

104,620,922
132,470,245△ 104,620,922△ 132,470,245

24,086,000△ 24,086,000