第1号の1様式

平成28年 6月 7日
法人名

社会福祉法人佛子園

施設名
会計単位名

社会福祉法人佛子園

資金収支計算書（ 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

勘定科目
事 収 151 介護保険事業収入
業 入 01 施設介護料収入
活
02 居宅介護料収入
動01 (介護報酬収入)に02 (利用者負担金収入)
よ05 利用者等利用料収入る
153 児童福祉事業収入
収
01 措置費収入支155 就労支援事業収入
01 地ビール事業収入
02 レストラン事業収入
03 請負事業収入
04 自動販売機事業収入
05 ひげ張事業収入
06 かにめし弁当事業収入
07 水耕栽培事業収入
08 カフェ事業収入
09 味噌・漬物事業収入
10 蛍イカ事業収入
11 配食（デリバリー）事収入
12 環境整備事業収入
14 ファーム事業収入
16 プアナサージ事業収入
18 清掃事業収入
19 ひげ張セントラル事業収入
20 温泉事業収入
21 もち事業収入
22 キッチンスタジオ事業収入収入
23 クリーニング事業収入収入
25 シルバーサービス事業収入
26 そば事業収入
156 障害福祉サービス等事業収入
01 自立支援給付費収入
02 障害児施設給付費収入
03 利用者負担金収入
04 補足給付費収入
06 その他の事業収入
159 補助事業等収益
01 補助事業収入
160 補助金収入
01 都道府県補助金収入
161 その他の事業収入
01 その他の事業収入
163 借入金利息補助金収入
01 借入金利息補助金収入
164 経常経費寄附金収入
165 受取利息配当金収入
01 受取利息配当金収入
166 その他の収入
01 受入研修費収入
02 利用者等外給食費収入
03 雑収入187 私的契約利用料収入
01 私的契約利用料収入
188 請負事業収入
01 請負事業収入
事業活動収入計(1)24,130,572
2,323,040
21,277,532
20,540,532
737,000
530,000
35,049,581
35,049,581
509,427,085
54,040,000
75,647,852
8,750,202
3,330,000
39,600,000
1,717,200
1,900,000
50,257,396
3,575,252
180,000
129,222,572
1,560,000
1,360,000
1,409,400
31,013,032
10,000,000
22,846,063
1,791,710
6,212,500
2,877,176
61,250,000
886,730
1,454,664,043
976,459,688
278,123,722
98,851,041
28,084,834
73,144,758
16,962,321
16,962,321
2,303,428
2,303,428
7,163,410
7,163,410
123,000
123,000
18,412,810
32,89832,89834,711,120
277,500
6,344,300
28,089,320
4,772,000
4,772,000
20,00020,0002,107,772,268

1頁

24,478,887
22,670,006
20,539,5862,130,420
1,808,881
35,692,719
35,692,719
451,413,790
52,559,962
72,852,829
9,021,561
3,461,794
37,884,381
1,565,350
80,33048,679,480
2,195,907
144,317
109,293,420
1,121,971
1,428,900
23,378,437
1,034,980
23,486,876
1,922,700
5,191,737
831,118
55,168,150
109,590
1,453,988,320
924,886,420
274,863,027
149,440,916
33,276,498
71,521,459
16,999,995
16,999,995
5,260,884
5,260,884
5,336,405
5,336,405
61,50061,50018,423,240
87,77887,77837,320,329
313,800
4,745,620
32,260,909
5,606,831
5,606,831
14,84014,8402,054,685,518

差異(A)-(B)△348,315
2,323,040△1,392,474
946△1,393,420△1,278,881△643,138△643,138
58,013,295
1,480,038
2,795,023△271,359△131,794
1,715,619
151,850
1,819,670
1,577,916
1,379,345
35,68319,929,152
1,560,000
238,029△19,500
7,634,595
8,965,020△640,813△130,990
1,020,763
2,046,058
6,081,850
777,140
675,723
51,573,268
3,260,695△50,589,875△5,191,664
1,623,299△37,674△37,674△2,957,456△2,957,456
1,827,005
1,827,005
61,50061,500△10,430△54,880△54,880△2,609,209△36,300
1,598,680△4,171,589△834,831△834,831
5,160
5,160
53,086,750（単位：円）
備考

資金収支計算書
勘定科目（ 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

支 111 人件費支出
出 01 役員報酬支出
02 職員給料支出
03 職員賞与支出
04 非常勤職員給与支出
06 退職給付支出
07 法定福利費支出
112 事業費支出
01 給食費支出
02 介護用品費支出
05 保健衛生費支出
07 被服費支出
08 教養娯楽費支出
09 日用品費支出
11 本人支給金支出
12 水道光熱費支出
13 燃料費支出
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
17 教育指導費支出
19 葬祭費支出
20 車輌費支出
21 雑支出
22 その他の事業費支出
23 教育費支出
24 利用者工賃支出
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
06 印刷製本費支出
07 水道光熱費支出
08 燃料費支出
09 修繕費支出
10 通信運搬費支出
11 会議費支出
12 広報費支出
13 業務委託費支出
14 手数料支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
17 土地・建物賃借料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
21 諸会費支出
22 雑支出
23 その他の事務費支出
114 就労支援事業支出
01 就労支援事業販売原価支出
02 就労支援事業販管費支出
118 支払利息支出
01 借入金利息支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)1,016,549,881
25,908,000
501,660,122
93,558,404
285,943,167
6,437,350
103,042,838
195,201,031
80,449,003
3,000
6,234,457
200,000
5,400,378
6,743,978250,000
44,582,796
26,196,955
4,519,729
782,000
1,490,000
14,827,453
590,000
454,150
921,132
1,320,000
236,000
231,617,074
6,539,505
16,495,871
12,065,852
6,844,563
7,063,816
13,549,066
4,707,283
26,677,871
13,549,960
4,497,512
20,559,959
24,715,441
4,114,499
14,370,539
12,260,684
12,910,400
5,179,616
8,173,565
5,219,530
10,479,622
1,641,920
541,589,185
332,582,707
209,006,478
38,401,551
38,401,551
2,023,358,722
84,413,546

2頁

1,013,755,852
25,992,000
485,333,010
95,248,946
288,222,354
5,647,100
113,312,442
167,544,517
60,295,773
899
5,175,981
254,658
4,289,942
6,246,086
228,000
45,949,981
24,085,049
3,293,439
652,910
1,518,801
13,002,756
10,000426,500
342,667
486,654
1,131,867
152,554
199,672,469
6,151,529
35,982
12,954,872
11,810,472
6,012,509
6,123,736
10,302,305
4,556,933
19,801,202
12,074,003
3,719,363
17,533,66816,175,534
4,631,754
15,907,696
12,320,759
12,627,093
1,153,831
9,463,594
4,678,958
11,382,346
254,330
512,384,238
315,937,125
196,447,113
31,641,060
31,641,060
1,924,998,136
129,687,382

差異(A)-(B)2,794,029△84,000
16,327,112△1,690,542△2,279,187
790,250△10,269,604
27,656,514
20,153,230
2,101
1,058,476△54,658
1,110,436
497,892
22,000△1,367,185
2,111,906
1,226,290
129,090△28,801
1,824,697△10,000
163,500
111,483
434,478
188,133
83,446
31,944,605
387,976△35,982
3,540,999
255,380
832,054940,080
3,246,761
150,350
6,876,669
1,475,957
778,149
3,026,291
8,539,907△517,255△1,537,157△60,075
283,307
4,025,785△1,290,029
540,572△902,724
1,387,590
29,204,947
16,645,582
12,559,365
6,760,491
6,760,491
98,360,586△45,273,836（単位：円）
備考

資金収支計算書（ 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

勘定科目
施 収 168 施設整備等補助金収入
設 入 01 施設整備等補助金収入
整02 設備資金借入金元金償還補助金収入
備169 施設整備等寄附金収入等
01 施設整備等寄附金収入に170 設備資金借入金収入
よ01 設備資金借入金収入
る172 その他の施設整備等による収入
収
01 その他の施設整備等による収入
支施設整備等収入計(4)支 121 設備資金借入金元金償還支出
出 01 借入金元金償還金支出
122 固定資産取得支出
01 土地取得支出
02 建物取得支出
03 構築物取得支出
04 機械及び装置取得支出
05 車輌運搬具取得支出
06 器具及び備品取得支出
07 ソフトウェア取得支出
08 その他の固定資産取得支出
123 固定資産除却・廃棄支出
125 その他の施設整備等による支出
01 その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 174 長期運営資金借入金収入の 入 01 長期運営資金借入金収入
他
178 積立資産取崩収入の05 人件費積立預金取崩収入
活
06 修繕費積立預金取崩収入
動07 備品等購入積立預金取崩収入に
13 施設整備等積立預金取崩収入
よその他の活動収入計(7)る 支 126 長期運営資金借入金元金償還支出
収 出 01 長期運営資金借入金償還金支出
支
129 積立資産支出
05 人件費積立預金積立支出
06 修繕費積立預金積立支出
09 設備等整備積立預金積立支出
12 保険積立預金積立支出
13 施設整備等積立預金積立支出
20 その他の積立資産支出
137 その他の活動による支出
01 その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)108,220,500
94,204,000
14,016,500
100,000
100,000
584,163,750
584,163,750
1,450,000
1,450,000
693,934,250
807,983,564
807,983,564
223,228,195
43,576,028
82,110,400
2,480,000
23,760,000
30,018,606
8,096,361
11,586,800
21,600,000
24,948,000
120,000
120,000
1,056,279,759△362,345,509
80,000,000
80,000,000
32,303,359
6,000,000
16,143,359
160,000
10,000,000
112,303,359
6,160,000
6,160,000
15,069,460
7,000,000
5,800,000

152,629,000
138,674,000
13,955,000
100,000
100,000
1,002,350,374
1,002,350,374
2,386,000
2,386,000
1,157,465,374
814,791,391
814,791,391
224,396,279
44,249,408
71,124,000
190,000
31,072,896
40,549,255
2,974,320
34,236,400
24,948,000
1,168,000
1,168,000
1,065,303,670
92,161,704
80,000,000
80,000,000
37,793,759
27,793,759
10,000,000
117,793,759

42,369,460
3,000,000
31,300,000
5,800,000
269,460
2,000,000

差異(A)-(B)△44,408,500△44,470,000
61,500△418,186,624△418,186,624△936,000△936,000△463,531,124△6,807,827△6,807,827△1,168,084△673,380
10,986,400
2,290,000
23,760,000△1,054,290△32,452,894
8,612,480△12,636,400△1,048,000△1,048,000△9,023,911△454,507,213△5,490,400
6,000,000△11,650,400
160,000△5,490,400
6,160,000
6,160,000△27,300,000△3,000,000△24,300,000△269,460△2,000,000
2,269,460

2,269,460
38,000,000
38,000,000
59,229,460
53,073,899

38,000,000
38,000,000
80,369,460
37,424,299△21,140,000
15,649,600

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△224,858,064

259,273,385△484,131,449

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△7,725,542△232,583,606

264,119,120
523,392,505△271,844,662△755,976,111

3頁（単位：円）
備考