第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
社会福祉法人大阪重症心身障害児者を支える会
勘 定 科 目事
業
活動による
収
支

介護保険事業収入
施設介護料収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）（利用者負担金収入）
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）（利用者負担金収入）
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
利用者等利用料収入
その他の事業収入（保険等査定減）
保育事業収入保育所運営費収入
施設型給付費収入
特例施設型給付費収入
地域型保育給付費収入
特例地域型保育給付費収入
委託費収入
利用者等利用料収入
私的契約利用料収入
私立認定保育所利用料収入
その他の事業収入
就労支援事業収入
製造販売事業収 障害福祉サービス等事業収入
入自立支援給付費収入
障害児施設給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定費用収入その他の事業収入（保険等査定減）
その他の事業収入公益事業収入
その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
保育材料費支出
燃料費支出(単位：円)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)16,413,000

16,750,807△ 337,807

15,400,000
14,000,000
1,400,000

15,740,158
14,365,802
1,374,356△ 340,158△ 365,802
25,644950,000

948,649

1,351

19,00044,00018,60043,400400
600

27,500,000

27,451,596

48,40427,500,000

27,451,596

48,404890,000
890,000
423,000,000
415,880,000

907,182
907,182
421,598,410
415,502,793△ 17,182△ 17,182
1,401,590
377,2075,830,000

4,885,812

944,188

1,290,000

1,209,805

80,195

21,106,000
12,420,000
8,686,000

18,806,112
12,377,722
6,428,390

2,299,888
42,2782,257,610

275,000
11,0001,847,000

277,050699
2,078,241△ 2,050
10,301△ 231,241

1,831,000
16,000491,042,000
411,289,000

1,847,080
231,161
487,870,097
400,356,856△ 16,080△ 215,161
3,171,903
10,932,144

181,480,000
42,089,000
137,980,000176,204,899
41,935,643
135,077,223

5,275,101
153,357
2,902,777

49,740,000
23,031,000
10,830,000
3,200,000
1,340,000
1,370,000

1,592,998
45,546,093
23,306,067
10,114,086
3,280,234
1,248,076
1,007,857△ 1,592,998
4,193,907△ 275,067
715,914△ 80,234
91,924362,143

60,0003,071,000

32,9902,672,755

27,010398,245

備考

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
社会福祉法人大阪重症心身障害児者を支える会
勘 定 科 目施設
整備等による収
支消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出
管理費返還支出
雑支出
講師費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出（就労支援販売支出）
就労支援事業製造原価支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
収
土地売却収入入
建物売却収入構築物売却収入
機械及び装置売却収入
車輌運搬具売却収入
器具及び備品売却収入
権利売却収入ソフトウェア売却収入
その他の固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
その他の施設整備等による収入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
土地取得支出
建物取得支出

予算(A)

決算(B)

(単位：円)
差異(A)-(B)640,000

548,737

91,263

170,000
2,040,000

1,927,400
136,405
2,037,727△ 1,927,400
33,5952,273

310,000
46,993,000
3,460,000

299,800
49,255,225
3,771,516

10,200△ 2,262,225△ 311,516

81,0002,122,000
6,400,000
550,000
8,485,000
10,000490,000
1,500,000
75,000676,000
13,482,000
580,000
2,467,000
4,435,000
940,000
880,000
119,000

11,2202,018,225
5,775,047
353,4818,514,732
8,615
432,864
1,470,700
27,001
525,450
14,002,403
464,948
3,356,708
7,114,730
439,992
679,900
77,00069,780103,775
624,953
196,519△ 29,732
1,385
57,13629,30047,999150,550△ 520,403
115,052△ 889,708△ 2,679,730
500,008
200,100
42,0007,000
234,000
1,231,000
1,231,000
1,231,000
1,231,000
1,520,000

7,000
203,693
1,304,984
1,304,984
1,304,984
1,304,984
1,612,008

030,307△ 73,984△ 73,984△ 73,984△ 73,984△ 92,008

484,064,000
6,978,000

475,835,140
12,034,957

8,228,860△ 5,056,957

038,064,000

038,064,000
1,564,850

00△ 1,564,850

備考

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
社会福祉法人大阪重症心身障害児者を支える会
勘 定 科 目構築物取得支出
機械及び装置取得支出
支
車輌運搬具取得支出
出器具及び備品取得支出
権利取得支出ソフトウェア取得支出
その他の固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
そ 収 積立資産取崩収入の 入
退職給付引当資産取崩収入
他
長期預り金積立資産取崩収入の積立資産取崩収入
活その他の活動による収入動
その他の収入に
その他の活動収入計(7)よ長期運営資金借入金元金償還支出
る
長期貸付金支出収
投資有価証券取得支出
支 支 積立資産支出
出
退職給付引当資産支出
長期預り金積立資産支出
積立資産支出
災害損失支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

38,064,000△ 38,064,0000(単位：円)差異(A)-(B)134,850△ 134,850

1,430,000△ 1,430,000

39,628,850△ 39,628,850△ 1,564,850
1,564,850

1,592,998
1,592,998△ 1,592,998△ 1,592,998

1,592,998△ 1,592,998

1,846,700
1,846,700△ 1,846,700△ 1,846,700

1,846,700△ 253,70200
0△ 31,086,000△ 27,847,595△ 1,846,700
253,7020△ 3,238,405

31,086,000
0124,947,909
97,100,314△ 93,861,909△ 97,100,314

備考