社会福祉法人芦屋市社会福祉協議会
令和６年度資金収支予算（案）（実施期間：令和６年４月１日～令和７年３月３１日）

法人全体 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収 事業収入事 入 介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
業
医療事業収入活
受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
事務費支出
支
支 貸付事業支出
出 助成金支出負担金支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出によ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ基金積立資産取崩収入の収 積立資産取崩収入
他
入の活
その他の活動収入計(7)動基金積立資産支出に支 積立資産支出よ出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)
710,000
100,000
125,770,000
112,760,000
2,272,000
321,738,000
51,526,000
41,729,000
2,553,000
582,000
659,740,000
532,940,000
37,076,000
72,343,000
100,000
7,323,000
49,000200,000
650,031,000
9,709,000

前年度予算額(B)840,000
150,000
99,812,000
118,929,000
2,457,000
302,824,000
49,054,000
43,034,000
2,533,000
721,000
620,354,000
498,859,000
33,870,000
62,671,000
100,000
6,606,000
50,000602,156,000
18,198,000

増減(A)-(B)△ 130,000△ 50,000
25,958,000△ 6,169,000△ 185,000
18,914,000
2,472,000△ 1,305,000
20,000△ 139,000
39,386,000
34,081,000
3,206,000
9,672,000
0717,000△ 1,000
200,000
47,875,000△ 8,489,000

400,000

400,000

400,000△ 400,000
8,553,000
1,000

6,276,000
3,602,000

400,000△ 400,000
2,277,000△ 3,601,000

8,554,000
2,843,000
15,230,000

9,878,000
276,000
18,393,000△ 1,324,000
2,567,000△ 3,163,000

18,073,000△ 9,519,000

18,669,000△ 8,791,000△ 596,000△ 728,000△ 210,000

9,407,000△ 9,617,000

214,533,000
214,323,000

9,407,000

214,533,000
204,916,000

-1-

備考

法人全体 資金収支予算書内訳表(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収 事業収入事 入 介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
業
医療事業収入活
受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
事務費支出
支 支 貸付事業支出
出 助成金支出負担金支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)710,000
100,000
125,770,000
112,760,000
2,272,000
246,544,000
51,526,000
41,729,000
2,553,000
582,000
584,546,000
462,394,000
35,106,000
69,337,000
100,000
7,323,000
49,000200,000
574,509,000
10,037,000

施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出によ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ基金積立資産取崩収入の収 積立資産取崩収入
他
入 事業区分間繰入金収入の活
その他の活動収入計(7)動基金積立資産支出に支 積立資産支出
よ出 事業区分間繰入金支出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

公益事業

合計

内部取引消去

法人合計

710,000
100,000
125,770,000
112,760,000
2,272,000
321,738,000
51,526,000
41,729,000
2,553,000
582,000
659,740,000
532,940,000
37,076,000
72,343,000
100,000
7,323,000
49,000200,000
650,031,000
9,709,000

710,000
100,000
125,770,000
112,760,000
2,272,000
321,738,000
51,526,000
41,729,000
2,553,000
582,000
659,740,000
532,940,000
37,076,000
72,343,000
100,000
7,323,000
49,000200,000
650,031,000
9,709,000

400,000

400,000

400,000

400,000△ 400,000
8,553,000
1,000

400,000△ 400,000
8,553,000
1,000
3,600,000

400,000△ 400,000
8,553,000
1,000
075,194,000

75,194,000
70,546,000
1,970,000
3,006,000

75,522,000△ 328,000

3,600,000
8,554,000
2,843,000
12,419,000
3,600,000

3,600,000
2,811,000△ 3,600,000

12,154,000
2,843,000
15,230,000
3,600,000△ 3,600,000△ 3,600,000

8,554,000
2,843,000
15,230,000
018,862,000△ 10,308,000

2,811,000
789,000

21,673,000△ 9,519,000△ 3,600,000
018,073,000△ 9,519,000△ 671,000

461,000△ 210,000

0△ 210,000

213,662,000
212,991,000

871,000
1,332,000

214,533,000
214,323,0000214,533,000
214,323,000-2-社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収 事業収入事 入 介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
業
医療事業収入活
受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
事務費支出
支
支 貸付事業支出
出 助成金支出負担金支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出によ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ基金積立資産取崩収入の収 積立資産取崩収入
他
入の活
その他の活動収入計(7)動基金積立資産支出に支 積立資産支出
よ事業区分間繰入金支出出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)
710,000
100,000
125,770,000
112,760,000
2,272,000
246,544,000
51,526,000
41,729,000
2,553,000
582,000
584,546,000
462,394,000
35,106,000
69,337,000
100,000
7,323,000
49,000200,000
574,509,000
10,037,000

前年度予算額(B)840,000
150,000
99,812,000
118,929,000
2,457,000
227,123,000
49,054,000
43,034,000
2,533,000
721,000
544,653,000
427,771,000
31,912,000
59,652,000
100,000
6,606,000
50,000526,091,000
18,562,000

増減(A)-(B)△ 130,000△ 50,000
25,958,000△ 6,169,000△ 185,000
19,421,000
2,472,000△ 1,305,000
20,000△ 139,000
39,893,000
34,623,000
3,194,000
9,685,000
0717,000△ 1,000
200,000
48,418,000△ 8,525,000

400,000

400,000

400,000△ 400,000
8,553,000
1,000

400,000△ 400,000
2,277,000△ 3,601,000

6,276,000
3,602,000

8,554,000
2,843,000
12,419,000
3,600,000

9,878,000
276,000
15,707,000△ 1,324,000
2,567,000△ 3,288,000
3,600,000

18,862,000△ 10,308,000

15,983,000△ 6,105,000

2,879,000△ 4,203,000△ 671,000

12,457,000△ 13,128,000

213,662,000
212,991,000

12,457,000

213,662,000
200,534,000

-3-

備考

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収 事業収入事 入 介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
業
医療事業収入活
受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
事務費支出
支支
貸付事業支出
出 助成金支出負担金支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

法人運営事業
710,000
100,000
49,998,000

地域在宅福祉事業

50,622,000
72,032,000
855,000

共同募金配分金事
業
6,338,000

介護福祉サービス
事業

障害者福祉事業

293,000
270,000
124,072,000
102,871,000
6,548,000
15,706,000
100,000
2,523,000

6,338,000
1,059,000
479,000

200,000
127,948,000△ 3,876,000

102,000
316,445,000
270,778,000
19,955,000
18,086,000

76,602,000
7,811,000

308,819,000
7,626,000

400,000

400,000

400,000

400,000△ 400,000

400,000△ 400,000
8,553,000
1,000
3,000,000

400,000△ 400,000
8,553,000
1,000
010,643,000
1,344,000
246,544,000
16,083,000
41,729,000

4,800,000
6,338,000
0

施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出によ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ基金積立資産取崩収入の収 積立資産取崩収入
他
拠点区分間繰入金収入
入の活
その他の活動収入計(7)動基金積立資産支出に支 積立資産支出
よ事業区分間繰入金支出
出る
拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,553,000
1,000
3,000,000

6,000,000

5,554,000
2,553,000
788,000

6,000,000
290,000
2,765,000

2,201,000

3,341,000
2,213,000

3,055,000
2,945,000

689,000△ 931,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)72,101,000
72,790,000

46,430,000
45,499,000

0-4-

事業区分合計84,413,000
61,287,000
940,000
14,375,000

18,812,000
30,085,000
73,00049,00054,802,000△ 1,524,000

内部取引消去710,000
100,000
125,770,000
112,760,000
2,272,000
246,544,000
51,526,000
41,729,000
2,553,000
582,000
584,546,000
462,394,000
35,106,000
69,337,000
100,000
7,323,000
49,000200,000
574,509,000
10,037,000

35,443,000
2,260,000
210,000
53,278,000
27,458,000
6,604,000
20,691,000

合計△ 3,000,000△ 3,000,000

710,000
100,000
125,770,000
112,760,000
2,272,000
246,544,000
51,526,000
41,729,000
2,553,000
582,000
584,546,000
462,394,000
35,106,000
69,337,000
100,000
7,323,000
49,000200,000
574,509,000
10,037,000

2,201,000△ 2,201,000

6,665,000
3,600,000
3,000,000
13,265,000△ 13,265,000

11,554,000
2,843,000
12,419,000
3,600,000
3,000,000
21,862,000△ 10,308,000△ 3,000,000△ 3,000,000
08,554,000
2,843,000
12,419,000
3,600,000
0
18,862,000△ 10,308,000

05,610,000△ 6,039,000△ 671,000

0△ 671,000

051,819,000
57,429,000

43,312,000
37,273,000

213,662,000
212,991,000

0

213,662,000
212,991,000

法人運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
会費収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入収
芦屋市補助金収入
入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
事
水道光熱費支出
業
保険料支出
活
賃借料支出
動
車輌費支出
に
諸謝金支出
よ
雑支出
る
事務費支出
収
福利厚生費支出
支支旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
等
に
よ支
る出
収
支

予算額(A)
710,000
710,000
100,000
100,000
49,998,000
49,998,000
2,260,000
2,260,000
210,000
210,000
53,278,000
27,458,000
640,000
10,310,000
2,877,000
9,772,000
60,0003,799,000
6,604,000
1,553,000
396,000
4,381,000
99,000174,000
1,000
20,691,000
405,000
10,00077,0001,508,000
1,000
30,0001,511,000
26,000363,000
3,900,000
241,000
10,991,000
23,0001,006,000
21,000577,000
1,000
49,00049,00054,802,000△ 1,524,000

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)840,000
840,000
150,000
150,000
51,631,000
51,631,000
2,240,000
2,240,000
210,000
210,000
55,071,000
27,029,000
760,000
9,606,000
2,673,000
9,837,000
588,000
60,0003,505,000
4,428,000
1,211,000
338,000
2,753,000
100,000
16,00010,00022,802,000
500,000
180,000
100,000
2,020,000
10,00060,0001,802,000
56,000685,000
3,100,000
1,566,000
10,991,000
50,0001,081,000
20,000571,000
10,00050,00050,00054,309,000
762,000△ 130,000△ 130,000△ 50,000△ 50,000△ 1,633,000△ 1,633,000
20,00020,00000△ 1,793,000
429,000△ 120,000
704,000
204,000△ 65,000△ 588,000
0294,000
2,176,000
342,000
58,0001,628,000△ 1,000
158,000△ 9,000△ 2,111,000△ 95,000△ 170,000△ 23,000△ 512,000△ 9,000△ 30,000△ 291,000△ 30,000△ 322,000
800,000△ 1,325,000
0△ 27,000△ 75,000
1,000
6,000
△ 9,000△ 1,000△ 1,000
493,000△ 2,286,000

276,000
29,000109,000

2,277,000
330,000
816,000
132,000
847,000
152,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ基金積立資産取崩収入の地域福祉基金積立資産取崩収入
他収吉岡福祉基金積立資産取崩収入の入加藤福祉基金積立資産取崩収入
活兼子福祉基金積立資産取崩収入
動プラスワン福祉基金積立資産取崩収入2,553,000
359,000
925,000
132,000
847,000
290,000-5-

138,000

備考積立資産取崩収入
障害者等授産事業積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
地域福祉基金積立資産支出
吉岡福祉基金積立資産支出
加藤福祉基金積立資産支出
支
兼子福祉基金積立資産支出
出
プラスワン福祉基金積立資産支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
障害者等授産事業積立資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

1,000
1,000
3,000,000
5,554,000
2,553,000
359,000
925,000
132,000
847,000
290,000
788,000
787,000
1,000
3,341,000
2,213,000

138,000
4,364,000
762,000
3,602,000
4,640,000△ 762,000△ 3,601,000△ 3,601,000
3,000,000
1,676,000
2,277,000
330,000
816,000
132,000
847,000
152,000△ 3,576,000
25,000△ 3,601,000△ 1,299,000
2,975,000

689,000

0

689,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)72,101,000
72,790,000

072,101,000
72,790,000

に
よ
る
収
支

-6-

3,602,000
3,602,000
3,878,000
276,000
29,000109,000

地域在宅福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費補助金収入
芦屋市補助金収入
兵庫県社協補助金収入
受託金収入
芦屋市受託金収入
兵庫県社協受託金収入
事業収入
参加費収入
収
利用料収入
入
資料・図書等頒布収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
事
水道光熱費支出業
消耗器具備品費支出
活
保険料支出
動
賃借料支出
に
車輌費支出
よ
諸謝金支出
る
給付費支出
収
雑支出
支
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
貸付事業支出
貸付金支出
助成金支出
善意銀行助成金支出
その他の助成金支出
その他の支出雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
収
整
入
備
等
施設整備等収入計(4)

予算額(A)
50,622,000
36,517,000
14,105,000
72,032,000
68,265,000
3,767,000
855,000
240,000
500,000
10,000105,000
293,000
293,000
270,000
250,000
20,000124,072,000
102,871,000
36,497,000
10,864,000
39,781,000
808,000
351,000
14,570,000
6,548,000
433,000
776,000
2,286,000
325,000
2,427,000
300,000
1,000
15,706,000
304,000
145,000
163,000
1,124,000
329,000
1,954,000
15,0001,411,000
2,486,000
11,0002,478,000
4,707,000
520,000
55,0004,000
100,000
100,000
2,523,000
3,000
2,520,000
200,000
200,000
127,948,000△ 3,876,000-7-

前年度予算額(B)33,683,000
32,683,000
1,000,000
80,172,000
68,062,000
12,110,000
861,000
246,000
500,000
10,000105,000
293,000
293,000
270,000
250,000
20,000115,279,000
93,690,000
31,302,000
9,575,000
38,964,000
378,000
13,471,000
5,332,000
10,000395,000
758,000
1,949,000
337,000
1,582,000
300,000
1,000
15,268,000
330,000
110,000
165,000
1,201,000
200,000
2,153,000
19,0001,180,000
2,656,000
10,0002,800,000
4,464,000
500,000
55,0003,000
100,000
100,000
2,523,000
3,000
2,520,000
116,913,000△ 1,634,000

増減(A)-(B)16,939,000
3,834,000
13,105,000△ 8,140,000
203,000△ 8,343,000△ 6,000△ 6,000
0
0
0
0
0
0
0
0
8,793,000
9,181,000
5,195,000
1,289,000
817,000
808,000△ 27,000
1,099,000
1,216,000△ 10,000
38,00018,000337,000△ 12,000
845,00000
438,000△ 26,000
35,000△ 2,000△ 77,000
129,000△ 199,000△ 4,000
231,000△ 170,000
1,000△ 322,000
243,000
20,000
0
1,000
0
0
0
0
0
200,000
200,000
11,035,000△ 2,242,000

備考

に
よ
支
る
出
収
支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ基金積立資産取崩収入のプラスワン福祉基金積立資産取崩収入
収他
拠点区分間繰入金収入
入の活
その他の活動収入計(7)動基金積立資産支出にプラスワン福祉基金積立資産支出
支
よ
積立資産支出出る
退職給付引当資産支出
その他の活動支出計(8)収支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)6,000,000
6,000,000

6,000,000
6,000,000
1,145,000

00△ 1,145,000

6,000,000
290,000
290,000
2,765,000
2,765,000
3,055,000
2,945,000

7,145,000
2,934,000
2,934,000
2,934,000
4,211,000△ 1,145,000
290,000
290,000△ 169,000△ 169,000
121,000△ 1,266,000△ 931,000

2,577,000△ 3,508,000

46,430,000
45,499,000

2,577,000

46,430,000
42,922,000-8-共同募金配分金事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費補助金収入
共同募金配分金収入
収
一般募金配分金収入入
歳末たすけあい配分金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
消耗器具備品費支出
事
保険料支出
業
賃借料支出
活
諸謝金支出
動
給付費支出
に
事務費支出
よ
事務消耗品費支出
支る
通信運搬費支出
出
収
広報費支出
支
業務委託費支出
手数料支出
雑支出
助成金支出
一般配分金助成金支出
歳末たすけあい配分金助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

備考

6,338,000
6,338,000
5,338,000
1,000,000
6,338,000
1,059,000
610,000
9,000
30,00010,000400,000
479,000
50,00080,000142,000
200,000
1,000
6,000
4,800,000
3,800,000
1,000,000
6,338,000
06,060,000
6,060,000
5,060,000
1,000,000
6,060,000
1,339,000
610,000
9,000
30,00010,000680,000
638,000
50,00080,000431,000
70,0001,000
6,000
4,083,000
3,083,000
1,000,000
6,060,000
0278,000
278,000
278,000
0
278,000△ 280,000
0000△ 280,000△ 159,000
00△ 289,000
130,00000
717,000
717,000
0
278,000
0

そ
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)
動
に
支
よ
出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

施
設収
整入
備
等
に
よ支
る出
収
支

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)-9-障害者福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費補助金収入
芦屋市補助金収入
受託金収入
芦屋市受託金収入
事業収入
利用料収入
障害福祉サービス等事業収入収
自立支援給付費収入
入
地域相談支援給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児相談支援給付費収入
その他の事業収入
日中一時支援事業収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出事
職員賞与支出業
非常勤職員給与支出
活
退職給付支出動
法定福利費支出
に
事業費支出
よ
保険料支出
る
賃借料支出
収
車輌費支出
支
諸謝金支出
事務費支出
支
福利厚生費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
等
に
よ支
る出
収
支

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)18,812,000
18,812,000
30,085,000
30,085,000
73,00073,00035,443,000
18,222,000
100,000
18,122,000
15,438,000
15,438,000
1,783,000
1,783,000
84,413,000
61,287,000
24,622,000
7,946,000
19,492,000
318,000
8,909,000
940,000
184,000
527,000
129,000
100,000
14,375,000
179,000
122,000
160,000
350,000
13,000882,000
26,000143,000
101,000
11,000106,000
12,242,000
40,00076,602,000
7,811,000

8,438,000
8,438,000
27,150,000
27,150,000
66,00066,00033,906,000
17,850,000
250,000
17,600,000
14,400,000
14,400,000
1,656,000
1,656,000
69,560,000
55,412,000
21,162,000
7,227,000
18,379,000
362,000
8,282,000
938,000
189,000
487,000
132,000
130,000
2,312,000
229,000
106,000
186,000
390,000
11,000986,000
5,000
40,00050,0003,000
253,000
13,00040,00058,662,000
10,898,000

10,374,000
10,374,000
2,935,000
2,935,000
7,000
7,000
1,537,000
372,000△ 150,000
522,000
1,038,000
1,038,000
127,000
127,000
14,853,000
5,875,000
3,460,000
719,000
1,113,000△ 44,000
627,000
2,000△ 5,000
40,000△ 3,000△ 30,000
12,063,000△ 50,000
16,000△ 26,000△ 40,000
2,000△ 104,000
21,000103,000
51,0008,000△ 147,000
12,229,000
017,940,000△ 3,087,000

02,201,000
2,201,000

02,114,000
2,114,000
1,145,000

087,00087,000△ 1,145,000

2,201,000△ 2,201,000

3,259,000△ 3,259,000△ 1,058,000
1,058,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の
収
他
入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
支よ
拠点区分間繰入金支出出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

-10-

備考

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)5,610,000

7,639,000△ 2,029,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)51,819,000
57,429,000

7,639,000

51,819,000
49,790,000-11-介護福祉サービス事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収入
芦屋市受託金収入
事業収入
利用料収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
収利用者等利用料収入
入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
その他の事業収入
受託事業収入(公費)障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入事
その他の事業収入
業
受託事業収入(公費)活
受託事業収入(一般)動医療事業収入に
訪問看護療養費収入(公費)よ訪問看護療養費収入(一般)る
その他の医療事業収入
収
その他の収入支
受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
診療･療養等材料費支出
教養娯楽費支出支
日用品費支出出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出

予算額(A)
10,643,000
10,643,000
1,344,000
1,344,000
246,544,000
179,771,000
156,207,000
129,380,000
26,827,000
23,564,000
940,000
18,114,000
84,0004,426,000
56,721,000
55,623,000
1,098,000
313,000
313,000
7,029,000
121,000
6,908,000
2,710,000
2,710,000
16,083,000
15,318,000
15,174,000
144,000
765,000
760,000
5,000
41,729,000
37,409,000
2,820,000
1,500,000
102,000
42,00060,000316,445,000
270,778,000
79,247,000
24,872,000
131,074,000
50,000945,000
34,590,000
19,955,000
6,127,000
30,00028,00050,0004,697,000
80,0002,023,000
4,311,000
2,279,000
320,000
10,00018,086,000
650,000
366,000
346,000
420,000
2,090,000-12-

前年度予算額(B)11,607,000
11,607,000
1,530,000
1,530,000
227,123,000
164,782,000
142,580,000
117,681,000
24,899,000
22,202,000
1,303,000
16,429,000
137,000
4,333,000
49,201,000
48,359,000
842,000
309,000
309,000
5,022,000
205,000
4,817,000
7,809,000
7,809,000
15,148,000
14,577,000
14,547,000
30,000571,000
566,000
5,000
43,034,000
37,974,000
3,467,000
1,593,000
241,000
42,000199,000
298,683,000
251,640,000
75,252,000
21,825,000
120,130,000
50,0001,143,000
33,240,000
19,875,000
5,225,000
1,000,000
43,00024,00070,0005,280,000
126,000
1,985,000
3,828,000
2,044,000
240,000
10,00018,632,000
705,000
313,000
296,000
424,000
2,236,000

増減(A)-(B)△ 964,000△ 964,000△ 186,000△ 186,000
19,421,000
14,989,000
13,627,000
11,699,000
1,928,000
1,362,000△ 363,000
1,685,000△ 53,000
93,0007,520,000
7,264,000
256,000
4,000
4,000
2,007,000△ 84,000
2,091,000△ 5,099,000△ 5,099,000
935,000
741,000
627,000
114,000
194,000
194,0000△ 1,305,000△ 565,000△ 647,000△ 93,000△ 139,000
0△ 139,000
17,762,000
19,138,000
3,995,000
3,047,000
10,944,000
0△ 198,000
1,350,000
80,000902,000△ 1,000,000△ 13,000
4,000△ 20,000△ 583,000△ 46,000
38,000
483,000
235,000
80,0000△ 546,000△ 55,000
53,00050,000△ 4,000△ 146,000

備考修繕費支出通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の
収
他
入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
支よ
事業区分間繰入金支出
出る
拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)380,000
2,770,000
2,000
180,000
7,777,000
169,000
1,432,000
1,303,000
145,000
56,000308,819,000
7,626,000

386,000
3,012,000
1,000
7,456,000
232,000
221,000
1,715,000
1,357,000
182,000
96,000290,147,000
8,536,000△ 6,000△ 242,000
1,000
180,000
321,000△ 63,000△ 221,000△ 283,000△ 54,000△ 37,000△ 40,000
18,672,000△ 910,000

400,000
400,000

400,000
400,000

400,000△ 400,000

400,000△ 400,000

6,665,000
6,665,000
3,600,000
3,000,000
13,265,000△ 13,265,000

6,295,000△ 6,295,000

370,000
370,000
3,600,000
3,000,000
6,970,000△ 6,970,000△ 6,039,000

2,241,000△ 8,280,000

43,312,000
37,273,000

2,241,000

43,312,000
35,032,000-13-

6,295,000
6,295,000

公益事業区分
地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
収
介護予防･日常生活支援総合事業収入
入
事業費収入
その他の事業収入
受託事業収入(公費)事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
消耗器具備品費支出
活
保険料支出
動
賃借料支出
に
車輌費支出
よ
諸謝金支出
る
事務費支出
収支
福利厚生費支出
支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
等
に
よ支
る出
収
支

予算額(A)
75,194,000
13,507,000
13,507,000
8,969,000
8,969,000
52,718,000
52,718,000
75,194,000
70,546,000
32,884,000
10,143,000
16,463,000
216,000
10,840,000
1,970,000
373,000
1,347,000
50,000200,000
3,006,000
209,000
30,000235,000
188,000
10,000918,000
3,000
290,000
456,000
7,000
6,000
624,000
30,00075,522,000△ 328,000

前年度予算額(B)75,701,000
14,070,000
14,070,000
8,969,000
8,969,000
52,662,000
52,662,000
75,701,000
71,088,000
27,558,000
9,169,000
23,166,000
300,000
10,895,000
1,958,000
5,000
355,000
1,188,000
50,000360,000
3,019,000
204,000
30,000155,000
226,000
15,000860,000
3,000
102,000
395,000
6,000
389,000
10,000594,000
30,00076,065,000△ 364,000

増減(A)-(B)△ 507,000△ 563,000△ 563,000
0056,00056,000△ 507,000△ 542,000
5,326,000
974,000△ 6,703,000△ 84,000△ 55,000
12,000△ 5,000
18,000159,0000△ 160,000△ 13,000
5,000
080,000△ 38,000△ 5,000
58,0000
188,000
61,0001,000△ 389,000△ 4,000
30,0000△ 543,000
36,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入

そ
の
収
他
入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
支
よ
出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)3,600,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)3,600,000

3,600,000
2,811,000
2,811,000

2,686,000
2,686,000

3,600,000
125,000
125,000

2,811,000
789,000

2,686,000△ 2,686,000

125,000
3,475,000

461,000△ 3,050,000

3,511,000

871,000
1,332,000△ 3,050,000

871,000
4,382,000-14-

備考