第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入収 事業収入負担金収入
入事
介護保険事業収入
業
障害福祉サービス等事業収入
活収益事業収入動
受取利息配当金収入にその他の収入
よ事業活動収入計(1)る
人件費支出
収事業費支出支事務費支出支 収益事業支出
貸付事業支出
出共同募金配分金事業費助成金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設収
整入
備等によ支る出
収
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)7,500,000
1,111,000
62,297,000
36,287,000
500,000
3,674,000
388,000
35,0001,111,000
109,187,000
198,000
1,206,000
223,494,000
95,454,000
24,840,000
6,617,000
93,350,000
500,000
150,000
12,008,000
4,571,000
237,490,000△ 13,996,000

7,915,509
621,652
56,464,489
35,762,040
51,0003,549,050
324,800
35,2691,315,039
71,507,653
41,892413,734
178,002,127
87,956,934
17,882,594
3,769,252
58,222,545
51,000150,000
8,789,650
390,020
177,211,995
790,132△ 415,509
489,348
5,832,511
524,960
449,000
124,950
63,200△ 269△ 204,039
37,679,347
156,108
792,266
45,491,873
7,497,066
6,957,406
2,847,74835,127,455
449,000
0
3,218,350
4,180,980
60,278,005△ 14,786,132

10,978,000
1,188,000

4,612,317
1,186,500

6,365,683
1,500

12,166,000
5,759,000
14,840,000

5,798,817
1,654,103
14,722,270

6,367,183
4,104,897
117,730

20,599,000△ 8,433,000
3,383,000△ 1,203,000△ 24,609,000

16,376,373△ 10,577,556

4,222,627
2,144,556
2,180,000△ 9,787,424△ 14,821,576

24,609,000
047,034,751
37,247,327△ 22,425,751△ 37,247,327

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ基金積立資産取崩収入の収 積立資産取崩収入
他
入の活
その他の活動収入計(7)動基金積立資産支出に支 積立資産支出
よ出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)―

備考

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収 事業収益益 負担金収益
介護保険事業収益サ
障害福祉サービス等事業収益ー
収益事業収益ビ
その他の収益ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動事業費
増
事務費
減
収益事業費用の共同募金配分金事業費
部費
用 助成金費用
減価償却費国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益ビ
益ス
活サービス活動外収益計(4)動その他のサービス活動外費用
外費
増
用減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損減の費
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰 前期繰越活動増減差額(14)
越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
活 基本金取崩額(16)動 基金取崩額計(17)増 その他の積立金取崩額(18)減 その他の積立金積立額(19)
差額の部 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

7,915,509
621,652
56,464,489
35,762,040
3,549,050
324,800
35,2691,315,039
71,507,653
349,250
177,844,751
87,956,934
17,882,594
3,769,252
58,222,545
150,000
8,789,650
1,791,763△ 727,997

増減(A)-(B)30,160177,864,901△ 20,150
41,89264,484

7,429,299
439,658
59,287,972
40,542,726
3,089,650
227,800
31,807,323
7,780,773
102,884,878
61,060253,551,139
124,077,720
23,506,661
3,325,043
85,423,859
100,000
7,694,698
1,761,976△ 719,248
300,000
293,290245,763,999
7,787,140
159,619
491,926

486,210
181,994△ 2,823,483△ 4,780,686
459,400
97,000△ 31,772,054△ 6,465,734△ 31,377,225
288,190△ 75,706,388△ 36,120,786△ 5,624,067
444,209△ 27,201,314
50,0001,094,952
29,787△ 8,749△ 300,000△ 263,130△ 67,899,098△ 7,807,290△ 117,727△ 427,442

106,376
63,660651,545
50,000△ 545,169
13,66063,66042,716
22,56650,000601,5458,388,685
300,000

13,660△ 558,829△ 8,366,119△ 300,0000

300,000
74,117△ 300,000△ 74,11700
22,566296,200△ 273,634
53,668,253
53,394,619

74,117
225,883
8,614,568
1,230,000
7,384,568
47,154,462
54,539,030△ 74,117△ 225,883△ 8,592,002△ 933,800△ 7,658,202
6,513,791△ 1,144,411

4,612,317
1,186,500
16,376,373

2,653,403
2,079,250
5,603,430

1,958,914△ 892,750
10,772,943

42,817,063

53,668,253△ 10,851,190第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金
現金(収益事業)
小口現金(社会福祉事業)
普通預金
一般預金
センター預金
訪問預金
会費預金
簡易小口預金売店預金
生活応援小口預金
事業未収金
商品・製品立替金
自販機電気料立替金
固定資産
基本財産
定期預金(基本)
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
権利
収益事業元入金
社会福祉事業元入金
長期預け金(車両リサイクル預託金）
退職給付引当資産
県福利協会退職給付引当資産
退職資金積立金退職給付引当資産
福祉基金積立資産
財政調整基金積立資産
備品購入基金積立資産
介護保険等基金積立資産
移送サービス車両購入基金積立資産
簡易小口生活資金原資積立資産
簡易小口生活資金貸付金
生活応援事業基金積立資産

56,744,335
90,00090,000049,163,742
35,337,659
3,769,249
0
20,000200,000
9,813,490
23,344
6,377,183
1,106,742
6,668
6,668
167,671,581
3,000,000
3,000,000
164,671,581
1,525,880
1,182,884
306,400
3,500,000
3,500,000
43,75053,434,843
12,165,000
41,269,843
80,546,699
7,886,712
9,555,1890300,000
1,639,000
30,0001,220,224

86,879,426
140,000
90,00050,00064,150,765
38,294,547
6,923,665
3,344,4030200,000
15,314,203
73,947
21,415,195
1,163,247
10,21910,219159,778,538
3,000,000
3,000,000
156,778,538
2,785,955
1,714,572
306,400
3,500,000
3,500,000
43,75040,791,823
13,171,750
27,620,073
80,901,047
7,598,608
9,255,006
3,732,172

資産の部合計224,415,916

246,657,964

1,639,000
30,000980,205

増減△ 30,135,091 流動負債
△ 50,000
事業未払金
0 職員預り金△ 50,000
源泉所得税預り金△ 14,987,023
住民税預り金△ 2,956,888
社会保険料預り金△ 3,154,416△ 3,344,403
20,0000△ 5,500,713△ 50,603△ 15,038,012△ 56,505△ 3,551△ 3,551
7,893,043 固定負債
0 退職給付引当金0
県福利協会退職給付引当金
7,893,043
退職資金積立金退職給付引当金
負債の部合計
△ 1,260,075△ 531,6880 基本金
0第３号基本金
0
元入金
0 基金
12,643,020 国庫補助金等特別積立金△ 1,006,750 その他の積立金
13,649,770
福祉基金積立金△ 354,348
財政調整基金積立金
288,104
備品購入基金積立金
300,183
介護保険等基金積立金△ 3,732,172
移送サービス車両購入基金積立金
300,000
簡易小口生活資金原資積立金
0
生活応援事業基金積立金
0 次期繰越活動増減差額
240,019 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△ 22,242,048

当年度末

前年度末

増減

19,497,008
18,873,394
623,614
63,834
9,200
550,580

39,844,675
39,121,268
723,407
00723,407△ 20,347,667△ 20,247,874△ 99,793
63,8349,200△ 172,82753,434,843
53,434,843
12,165,000
41,269,843
72,931,851
純資産の部
6,500,000
3,000,000
3,500,000

40,791,823
40,791,823
13,171,750
27,620,073
80,636,498

12,643,020
12,643,020△ 1,006,750
13,649,770△ 7,704,647

6,500,000
3,000,000
3,500,000

0001,019,178
101,147,824
80,546,699
7,886,712
9,555,1890300,000
1,639,000
1,220,224
42,817,063△ 273,634
151,484,065
224,415,916

1,747,175
104,106,038
80,901,047
7,598,608
9,255,006
3,732,172△ 727,997△ 2,958,214△ 354,348
288,104
300,183△ 3,732,172
300,000
0240,019△ 10,851,190△ 7,658,202△ 14,537,401△ 22,242,048

1,639,000
980,205
53,668,253
7,384,568
166,021,466
246,657,964