平成25年度 社会福祉法人大崎市社会福祉協議会 一般会計資金収支計算書(自)平成25年4月1日〜(至)平成26年3月31日（総括表）（単位；円）
勘定科目

予算

決算

差備

異

経常活動による収支（収入）
会費収入

29,227,000

29,199,400

27,600

寄附金収入

4,911,000

5,923,740△ 1,012,740

149,138,000

149,137,778

222

助成金収入

2,187,000

2,187,800

△ 800

受託金収入

116,854,000

116,679,049

174,9510256,075△ 256,075

共同募金配分金収入

18,404,000

18,399,041

4,959

負担金収入

22,730,000

22,493,400

236,600

2,637,124,000

2,642,361,615△ 5,237,615

256,651,000

254,889,845

1,761,155

900,000

838,101

61,899利用料収入

4,181,000

4,703,345△ 522,345

事業外収入

3,769,000

3,937,820△ 168,820

雑収入

3,297,000

3,559,101△ 262,101

829,000

784,453

44,547

会計単位間繰入金収入

10,331,000

9,580,892

750,108

経理区分間繰入金収入339,216,000

324,220,714

14,995,286

3,599,749,000

3,589,152,169

10,596,831

人件費支出

2,210,840,000

2,202,225,018

8,614,982

事務費支出

73,323,000

67,776,091

5,546,909

事業費支出740,588,000

706,836,399

33,751,601

利用者負担軽減額

6,968,000

7,132,130△ 164,130

共同募金配分金事業費

14,371,000

14,241,129

129,871

社会福祉活動推進事業費

34,897,000

33,170,674

1,726,326

負担金支出

49,00019,00030,000

借入金利息支出

546,000

521,209

24,791

返還金支出

0489,108△ 489,108

事業外支出

1,396,000

1,369,130

26,870

会計単位間繰入金支出

568,000

567,884116

経理区分間繰入金支出

339,216,000

324,220,714

14,995,286

3,422,762,000

3,358,568,486

64,193,514

176,987,000

230,583,683△ 53,596,683

経常経費補助金収入

事業収入

介護保険収入障害者自立支援利用料収入
補助事業等収入

受取利息配当金収入

経常活動収入計(1)
経常活動による収支（支出）

経常活動支出計(2)
経常活動収支差額(3)＝(1)-(2)考（単位；円）

（総括表）
勘定科目

予算

決算

差備

異

施設整備等による収支（収入）
施設整備等寄附金収入276,000

276,0000

固定資産売却収入

585,000

607,000△ 22,000

施設整備等収入計(4)861,000

883,000△ 22,000

固定資産取得支出及び繰入支出

162,376,000

159,584,362

2,791,638

施設整備等支出計(5)162,376,000

159,584,362

2,791,638△ 161,515,000 △ 158,701,362△ 2,813,638

施設整備等による収支（支出）

施設整備等収支差額(6)＝(4)-(5)

財務活動による収支（収入）
積立預金取崩収入

50,000,000

50,000,000

0

財務活動収入計(7)50,000,000

50,000,000

0

借入金元金償還金支出

15,276,000

15,276,000

0

積立預金積立支出(積立預金支出)

99,064,000

99,064,399△ 399

財務活動支出計(8)114,340,000

114,340,399△ 399△ 64,340,000△ 64,340,399

399

000

当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)−(10)△ 48,868,000

7,541,922△ 56,409,922

前期末支払資金残高(12)1,403,146,000

1,403,146,703

△ 703

00

0

1,354,278,000

1,410,688,625△ 56,410,625

財務活動による収支（支出）

財務活動資金収支差額(9)＝(7)-(8)
予備費(10)

合併受入支払資金(13)
当期末支払資金残高(14)＝(11)＋(12)＋(13)考平成25年度 社会福祉法人大崎市社会福祉協議会
一般会計事業活動収支計算書（自)平成25年 4月 1日〜(至)平成26年 3月31日(単位；円)（総 括 表）
勘定科目

本年度決算

前年度決算

増減

備

事業活動収支（収入）
会費収入

29,199,400

28,944,300

255,100寄附金収入

5,923,740

5,491,339

432,401

149,137,778

159,271,290△ 10,133,512

助成金収入

2,187,800

4,390,000△ 2,202,200

受託金収入

116,679,049

113,413,990

3,265,059

256,0750

256,075

共同募金配分金収入

18,399,041

17,918,259

480,782

負担金収入

22,493,400

23,113,350△ 619,950

2,642,361,615

2,696,291,379△ 53,929,764

254,889,845

253,631,860

1,257,985

838,101

2,003,865△ 1,165,764

利用料収入

4,703,345

4,120,835

582,510

雑収入

3,559,101

3,112,045

447,056

引当金戻入

338,089,358

316,890,402

21,198,956

国庫補助金等特別積立金取崩額

152,065,221

154,124,214△ 2,058,993

3,740,782,869

3,782,717,128△ 41,934,259

人件費支出

2,202,225,018

2,124,548,073

77,676,945

事務費支出

67,776,091

70,742,769△ 2,966,678

事業費支出

706,836,399

680,675,113

26,161,286

利用者負担軽減額

7,132,130

6,905,622

226,508

共同募金配分金事業費

14,241,129

13,913,642

327,487

社会福祉活動推進事業費

33,170,674

32,564,165

606,509

負担金支出

19,00019,000

0

返還金支出

489,108

945,255△ 456,147

徴収不能額

05,320△ 5,320

減価償却費
引当金繰入

179,686,330

181,169,105△ 1,482,775

354,695,358

323,262,802

31,432,556

3,566,271,237

3,434,750,866

131,520,371

経常経費補助金収入

事業収入

介護保険収入障害者自立支援利用料収入
補助事業等収入

事業活動収入計(1)
事業活動収支（支出）

事業活動支出計(2)
事業活動収支差額(3)＝(1)-(2)174,511,632

347,966,262 △ 173,454,630

事業活動外収支（収入）
受取利息配当金収入

784,453

1,233,018△ 448,565

その他の事業活動外収入

3,937,820

3,782,720

155,100

会計単位間繰入金収入

9,580,892

0

9,580,892

経理区分間繰入金収入

324,220,714

236,303,174

87,917,540

事業活動外収入計(4)338,523,879

241,318,912

97,204,967

考(単位；円)（総 括 表）
勘定科目

本年度決算

前年度決算

増減

備

事業活動外収支（支出）
借入金利息支出（借入金利息）

521,209574,675△ 53,466

その他の事業活動外支出

1,369,130

1,403,555△ 34,425

会計単位間繰入金支出
経理区分間繰入金支出

567,884

534,218

33,666324,220,714

236,303,174

87,917,540

事業活動外支出計(5)326,678,937

238,815,622

87,863,315

事業活動外収支差額(6)＝(4)-(5)11,844,942

2,503,290

9,341,652

経常収支差額(7)＝(3)+(6)186,356,574

350,469,552 △ 164,112,978

特別収支（収入）
施設整備等寄附金収入276,000

1,810,440△ 1,534,440

固定資産売却収入

607,000

0607,000

特別収入計（8)883,000

1,810,440△ 927,440

固定資産売却損及び処分損（売却原価）

2,925,366

4,404,148△ 1,478,782

国庫補助金等特別積立額 (国庫補助金等特別積立金)

0780,699△ 780,699

2,925,366

5,184,847△ 2,259,481

特別収支差額(10)＝(8)−(9)△ 2,042,366△ 3,374,407

1,332,041

当期活動収支差額(11)=(7)+(10)184,314,208

347,095,145 △ 162,780,937

959,125,737

838,985,991

120,139,746

0

0

0

1,143,439,945

1,186,081,136△ 42,641,191

基本金取崩額(15)000

基本金組入額(16)000

その他の積立金取崩額(17)50,000,000

050,000,000

その他の積立金積立額(18)125,113,740226,955,399△ 101,841,659

次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)1,068,326,205

959,125,737

109,200,468

特別収支（支出）

特別支出計（9）繰越活動収支差額の部
前期末繰越活動収支差額(12)
合併受入活動収支差額(13)当期末繰越活動収支差額(14)＝(11)＋(12)＋(13)考一 般 会 計 貸 借 対 照 表(平成26年3月31日現在)(単位；円)

資産の部
科

目

負債の部

当年度末

前年度末

科増減

目

当年度末

前年度末

増減

流動資産

2,687,560,691 2,626,269,267

61,291,424 流動負債

預貯金

1,111,913,401 1,108,502,451

3,410,950

未払金

152,318,255

157,898,607 △ 5,580,352

1,104,904,215 1,101,340,265

3,563,950

預り金

21,321,785

36,371,233 △ 15,049,448△ 153,000

前受金

5,946,000

6,048,000△ 102,000

普通預金
郵便貯金
未収金
未収金

7,009,186

7,162,186

489,433,922 △ 16,676,012

会計単位内借入金

1,097,286,026 1,022,804,724

74,481,302

472,757,910

489,433,922 △ 16,676,012

経理区分借入金

1,097,286,026 1,022,804,724

74,481,302

80,84525,34055,505

賞与引当金

前払金

5,522,509

5,502,830

19,679徴収不能引当金

1,097,286,026 1,022,804,724

74,481,302 固定負債

設備資金借入金

負債の部合計固定資産

5,301,138,241 5,275,101,176

基本財産

建物

11,000,000

0

基本金

4,070,052,484 4,108,493,596 △ 38,441,112 国庫補助金等特別積立金

建物附帯設備土地
その他固定資産385,766

0385,766

72,264,324

40,353,324

31,911,000

1,147,435,667 1,115,254,256

建物

10,610,000

10,610,000

構築物

39,346,864

車輌運搬具

6,898,675

器具及び備品

109,066,400

16,628,000

29,00051,000△ 22,000

140,644,000

155,920,000 △ 15,276,000

140,644,000

155,920,000 △ 15,276,000
55,079,502

純資産の部

26,037,065

11,000,000

125,694,400

1,543,239,466 1,488,159,964

4,153,702,574 4,159,846,920 △ 6,144,346 基本金

基本財産特定預金70,355,502

472,757,910

立替金

会計単位内貸付金

1,402,595,466 1,332,239,964

国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金

32,181,411 その他の積立金

11,000,000

11,000,000

011,000,000

11,000,000

03,500,656,691 3,652,721,912 △ 152,065,221
3,500,656,691 3,652,721,912 △ 152,065,221
3,500,656,691 3,652,721,912 △ 152,065,221
1,865,476,570 1,790,362,830

75,113,740

人件費積立金420,698,492

398,798,492

21,900,000

51,089,500 △ 11,742,636

修繕積立金

245,391,699

212,891,699

32,500,000

12,896,490 △ 5,997,815

備品等購入積立金

459,498,809

439,826,809

19,672,000

192,679,059

192,857,305△ 178,246

その他の積立金

739,887,570

738,845,830

1,041,740

1,089,000

0

1,089,000

社会福祉積立金

125,122,140

131,106,400 △ 5,984,260

053,291△ 53,291

施設整備等積立金

351,031,184

334,658,184

長期預け金

1,720,000

1,720,0000

その他の積立金

263,734,246

273,081,246 △ 9,347,000

特定預金

895,092,069

846,027,670

土地
ソフトウエア049,064,399 次期繰越活動収支差額

1,068,326,205

959,125,737

109,200,468

1,068,326,205

959,125,737

109,200,468

6,445,459,466 6,413,210,479

32,248,987

負債及び純資産の部合計 7,988,698,932 7,901,370,443

87,328,489

次期繰越活動収支差額

純資産の部合計
資産の部合計脚注

7,988,698,932 7,901,370,443

87,328,489

１．減価償却費の累計額

2.939,828,370 円

２．徴収不能引当金の額

29,000 円

16,373,000

３．翌年度会計より厚生労働省の定める社会福祉法人新会計基準へ移行するため、授産施設特別会計を本年度決算において一般会計へ繰入平成２５年度 社会福祉法人大崎市社会福祉協議会
貸付事業特別会計 資金収支計算書（自）平成２５年４月１日（至）平成２６年３月３１日(単位;円)

勘定科目

予算

決算

差異備

経常活動による収支（収入）貸付事業等収入

10,991,000

1,350,500

9,640,500

償還金収入10,991,000

1,350,500

9,640,500

2,000

1,659

341

受取利息配当金収入

2,000

1,659

341

会計単位間繰入金収入

448,000

567,884 △ 119,884

448,000

567,884 △ 119,884

受取利息配当金収入

社会福祉事業会計繰入金収入
経常収入計[経常活動収入計](1)11,441,000

1,920,043

9,520,957

経常活動による収支（支出)
事務費支出450,000

567,884 △ 117,884

旅費交通費

3,000

消耗品費

135,000

238,995 △ 103,995

図書資料費

20,00019,440560

印刷製本費

10,00010,0000

通信運搬費

101,000

101,000

0

会議費

3,000

0

3,000

手数料

5,000

4,515

485

土地・建物賃借料

3,000

0

3,000

170,000

191,034△ 21,034

貸付事業等支出

10,991,0001,372,000

9,619,000

貸付金支出

10,991,000

1,372,000

9,619,000

経常支出計[経常活動支出計](2)11,441,000

1,939,884

9,501,116

経常活動資金収支差額(3)＝(1)−(2)0△ 19,841

19,841

予備費（4）

000

当期資金収支差額合計(5)＝(3)-(4)0△ 19,841

19,841

前期末支払資金残高(6)08,506,861 △ 8,506,861

当期末支払資金残高(5)＋(6)08,487,020 △ 8,487,020

貸付推進費

2,900

100

考

平成２５年度 社会福祉法人大崎市社会福祉協議会
貸付事業特別会計 事業活動収支計算書（自）平成２５年４月１日（至）平成２６年３月３１日(単位;円)

勘定科目
大区分
事業活動による収支（収入）雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
事業活動による収支（支出）
事務費支出
旅費交通費
消耗品支出
図書資料費
印刷製本費
通信運搬費
手数料
土地・建物賃貸料
貸付推進費
雑費
事業活動支出計(2)
事業活動収支差額(3)＝(1)-(2)
事業活動外による収支（収入）
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
会計単位間繰入金収入
社会福祉事業会計繰入金収入
事業活動外収入計(4)事業活動外による収支（支出）
事業活動外支出計(5)
事業活動外収支差額(6)＝(4)-(5)経常収支差額(7)＝(3)＋(6)特別収支（収入）
特別収入計(8)特別収支（支出）
特別支出計(9)特別収支差額(10)＝(8)-(9)当期活動収支差額(11)=(7)+(10)

本年度決算

前年度決算

増減

備00
0

19,00019,00019,000△ 19,000△ 19,000△ 19,000

567,884
2,900
238,995
19,44010,000101,000
4,515
0
191,034
0567,884△ 567,884

536,218
0
196,985
18,72030,00087,8006,300
1,000
193,4132,000
536,218△ 517,218

31,6662,900
42,010720△ 20,000
13,200△ 1,785△ 1,000△ 2,379△ 2,000
31,666△ 50,666

1,659
1,659
567,884
567,884
569,543

1,663
1,663
534,218534,218
535,881△ 4△ 433,666
33,666
33,6620569,543
1,659

0535,881
18,663

033,662△ 17,004

000

00
1,659

0018,663

00△ 17,004

487,005
0488,664
0000468,342
0487,005
000018,663
01,6590000488,664

487,005

1,659

繰越活動収支差額の部
前期末繰越活動収支差額(12)
合併受入活動収支差額(13)当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)

基本金取崩額(15)
基本金組入額(16)
その他の積立金取崩額(17)
その他の積立金積立額(18)次期繰越活動収支差額(19)＝(14)+(15)(16)+(17)-(18)考貸 借 対 照 表（貸付事業特別会計）（平成２６年３月３１日現在）(単位；円)
資産の部

負当年度末 前年度末科増

減
科

計の部

当年度末 前年度末

目
計

債増

減

目

計

計

計

計

流動資産

8,640,966 8,598,610

42,356 流動負債

134,105

71,90862,197

預貯金

8,640,966 8,598,610

42,356

未払金

134,105

71,90862,197

普通預金

8,640,966 8,598,610

42,356

未払金

134,105

71,90862,197

経理区分勘定0134,105

71,90862,197

固定資産
その他の固定資産
生活安定資金貸付金
愛の金庫貸付金003,541,500 3,520,000

21,500

負債の部合計

3,541,500 3,520,000

21,500純

3,196,000 3,267,000 △ 71,000 その他の積立金
345,500

253,000

12,182,466 12,118,610

産の部

11,559,697 11,559,697

0

生活安定資金積立金
10,475,070 10,475,070(原資)

0

生活安定資金欠損
補填積立金568,033

568,033

0

愛の金庫積立金(原資)

516,594

516,5940

次期繰越活動収支差額

488,664

487,0051,659

次期繰越活動収支差額

488,664

487,005

1,659

12,048,361 12,046,702

1,659

63,856 負債及び純資産の部合計 12,182,466 12,118,610

63,85692,500

純資産の部合計
資産の部合計資平成２５年度 社会福祉法人大崎市社会福祉協議会
授産施設特別会計 資金収支計算書（自）平成２５年４月１日（至）平成２６年３月３１日(単位;円)

勘定科目

予算

決算

差異備

経常活動による収支（収入）60,00060,0000

寄附金収入60,00060,0000

授産事業収入3,824,000

3,571,696

252,304

3,824,000

3,571,696

252,304

90,00090,000090,00090,0000

13,00014,400△ 1,400

13,00014,400△ 1,400

3,000

2,035

965

3,000

2,035

965

3,990,000

3,738,131

251,869

3,060,000

2,850,084

209,916

通信運搬費

18,00017,040960

手数料

16,0005,880

10,1203,026,000

2,827,164

198,836

寄附金収入

授産事業収入共同募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
負担金収入
負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
経常収入計[経常活動収入計](1)

経常活動による収支（支出)
事業費支出

授産事業費
工賃

1,626,000

1,506,000

120,000

手

当

622,000

621,100

900

生活指導費

778,000

700,064

77,936

10,331,000

9,580,892

750,108

社会福祉事業会計繰入金支出

10,331,000

9,580,892

750,108

経常支出計[経常活動支出計](2)13,391,000

12,430,976

960,024△ 9,401,000 △ 8,692,845△ 708,155

会計単位間繰入金支出

経常活動資金収支差額(3)＝(1)−(2)

予備費（4）
当期資金収支差額合計(5)＝(3)-(4)

前期末支払資金残高(6)
当期末支払資金残高(5)＋(6)

0

0

0

△ 9,401,000 △ 8,692,845△ 708,155

9,401,000

8,692,845

708,155

000

考平成２５年度 社会福祉法人大崎市社会福祉協議会
授産施設特別会計 事業活動収支計算書（自）平成２５年４月１日（至）平成２６年３月３１日(単位;円)

勘定科目
大区分

本年度決算

前年度決算

増

減

備

事業活動による収支（収入）負担金収入60,00060,0003,571,696
3,571,696
90,00090,00014,40014,40060,00060,0003,914,658
3,914,658
90,00090,000
7,000
7,000

00
△ 342,962△ 342,962
0
0
7,400
7,400

事業活動収入計(1)3,736,096

4,071,658△ 335,562

2,850,084
0
17,0405,880
2,827,164
1,506,000
621,100
700,064
2,850,084
886,0123,149,710
14,32017,0488,295
3,110,047
1,665,200
570,000
874,847
3,149,710
921,948△ 299,626△ 14,320△ 8△ 2,415△ 282,883△ 159,200
51,100△ 174,783△ 299,626△ 35,936

2,035
2,035
2,035

1,655
1,655
1,655

380
380
380

9,580,892
9,580,892
9,580,892△ 9,578,857△ 8,692,845

0001,655
923,6039,580,892
9,580,892
9,580,892△ 9,580,512△ 9,616,448

00000△ 8,692,845

00923,603

00△ 9,616,448

8,692,845
00000
07,769,242
08,692,845
0000923,603
0△ 8,692,845
00
0
0

0

8,692,845△ 8,692,845

寄附金収入
指定寄附金収入
事業収入
授産事業収入共同募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
負担金収入

事業活動による収支（支出）
事業費支出
諸謝金
通信運搬費
手数料
授産事業費
工賃
手当
生活指導費
事業活動支出計(2)
事業活動収支差額(3)＝(1)-(2)
事業活動外による収支（収入）
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動外収入計(4)事業活動外による収支（支出）
会計単位間繰入金支出
社会福祉事業会計繰入金支出
事業活動外支出計(5)
事業活動外収支差額(6)＝(4)-(5)経常収支差額(7)＝(3)＋(6)特別収支（収入）
特別収入計(8)特別収支（支出）
特別支出計(9)特別収支差額(10)＝(8)-(9)当期活動収支差額合計(11)=(7)+(10)繰越活動収支差額の部
前期末繰越活動収支差額(12)
合併受入活動収支差額(13)当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)

基本金取崩額(15)
基本金組入額(16)
その他の積立金取崩額(17)
その他の積立金積立額(18)次期繰越活動収支差額(19)＝(14)+(15)-(16)+(17)-(18)考貸 借 対 照 表（授産施設特別会計）（平成２６年３月３１日現在）（単位；円）
資科

目

流動資産
預貯金
普通預金未収金
未収金

資産の部合計脚注

産の負部

当年度末 前年度末増減

科目債の部

当年度末 前年度末増減

0 8,866,015 △ 8,866,015 流動負債

0173,170 △ 173,170

未払金

0173,170 △ 173,170

0173,170 △ 173,170

0 8,604,021 △ 8,604,021

0 8,604,021 △ 8,604,021

負債の部合計純資

産の部

0261,994 △ 261,994

0261,994 △ 261,994 次期繰越活動収支差額

0 8,692,845 △ 8,692,845

次期繰越活動収支差額

0 8,692,845 △ 8,692,845

純資産の部合計

0 8,692,845 △ 8,692,845

0 8,866,015 △ 8,866,015 負債及び純資産の部合計0 8,866,015 △ 8,866,015

１．翌年度会計より厚生労働省の定める社会福祉法人新会計基準へ移行する
特別会計を本年度決算において一般会計へ繰入ため、授産施設

財

資産

・

負債

産の目

内録

訳

平成26年3月31日現在(単位:円)
金 額

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
預貯金
普通預金
郵便貯金
未収金
介護保険給付金および利用者負担金外
立替金
社会保険料等個人負担額
前払金
車両任意保険料･施設賠償保険料外
会計単位内貸付金
流動資産合計
２．固定資産基本財産
基本財産特定預金
建物
建物附属設備土地
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
消耗備品
土地
長期預け金
施設賃貸借契約敷金礼金外
特定預金
社会福祉積立金、人件費積立金外各種特定預金貸付事業等貸付金 生活安定資金、愛の金庫貸付金外
固定資産合計資 産 合 計Ⅱ 負債の部
１．流動負債
職員給与3月分、社会保険料等事業主負担3月分、各種事業経費外未払金
預り金
職員地方税、所得税、社会保険料個人負担分外前受金
平成25年度老人福祉ｾﾝﾀｰ教養講座会員会費年会費
会計単位内借入金
賞与引当金
徴収不能引当金
流動負債合計
２．固定負債
独立行政法人福祉医療機構福祉貸付事業建築資金借入金
設備資金借入金
固定負債合計負 債 合 計140,644,000
140,644,000
1,543,373,571

Ⅲ

6,457,507,827

差引純資産

1,120,554,367
1,113,545,181
7,009,186
472,757,910
80,845
5,522,509
1,097,286,026
2,696,201,657
4,153,702,574
11,000,000
4,070,052,484
385,766
72,264,324
1,150,977,167
10,610,000
39,346,864
6,898,675
54,810,085
137,868,974
1,089,000
1,720,000
895,092,069
3,541,500
5,304,679,741
8,000,881,398

152,452,360
21,321,785
5,946,000
1,097,286,026
125,694,400
29,0001,402,729,571