第一号第四様式（第十七条第四項関係）

柳橋診療所

資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日
法人名：社会福祉法人

勘定

科(至)令和 4年 3月31日

1頁（単位：円）

至誠学舎東京目

事業活動による収支
収 入
医療事業収入外来診療収入（公費）外来診療収入（一般）
その他の医療事業収入
受託事業収入（公費）借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
診療・療養等材料費支出
検査委託費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
租税公課支出渉外費支出
諸会費支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
資産評価損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
運営調整積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入

予△

算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)備6,743,000
5,020,000
710,000
1,013,000
1,013,000
0
1,000
0
0
0
6,744,000

7,158,770 △
4,924,486
726,910 △1,507,374 △
1,507,374 △
0677
0
0
0
7,159,447 △

415,770
95,514
16,910494,374
494,3740323
000415,447

3,740,000
003,710,000
0
30,0001,190,000
338,000
852,000
2,352,000
60,0005,000
1,000
10,000002,000
01,595,000
49,00015,00070,000225,000
320,000
00
07,282,000
538,000 △3,678,668
003,655,489
0
23,1791,189,190
337,255
851,935
2,312,335
52,750
4,150
0
6,098
0
0
840
0
1,595,000
34,17812,64069,079221,200
316,4000007,180,193
20,746 △61,3320054,51106,821810
745
65
39,665
7,250
850
1,000
3,902
0
0
1,160
00
14,822
2,360
921
3,800
3,600
000
101,807517,254000000000000000000000000000000
00000
01,000,000
01,000,0000000
0157,200
20,000 △137,200
000
00842,800
20,000862,800
00

考

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

柳橋診療所

資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日
法人名：社会福祉法人

勘

定

科2頁
（単位：円）

至誠学舎東京目

予

拠点区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 出
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)△
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)(至)令和 4年 3月31日

算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)0000
1,000,000

050,000 △00207,200

050,000
00792,800

00050,000
50,000000096,000
00146,000
854,000
376,000
60,000000050,00050,000
0000
95,40000
145,400
61,800000000000
600
00600
792,200
316,000

41,054 △41,054

15,403,810
15,444,864 △

041,054

15,403,810
15,403,810

備考

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

柳橋診療所

事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日
法人名：社会福祉法人

勘(至)令和 4年 3月31日

1頁（単位：円）

至誠学舎東京定

サービス活動増減の部
収 益
医療事業収益外来診療収益（公費）
外来診療収益（一般）
その他の医療事業収益
受託事業収益（公費）
サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
職員給料
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用法定福利費
事業費
診療・療養等材料費
検査委託費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
租税公課
渉外費
諸会費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費 用
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益
固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
その他の特別収益
特別収益計(8)費 用
固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)

科目

当年度決算(A)△前年度決算(B)△△

減(A)-(B)7,158,770
4,924,486
726,910
1,507,374
1,507,374
7,158,770

7,579,671 △
6,634,311 △
945,360 △007,579,671 △

420,901
1,709,825
218,450
1,507,374
1,507,374
420,901

3,679,225
057,3133,598,733
0
23,1791,189,190
337,255
851,935
2,312,335
52,750
4,150
0
6,098
0
0
840
1,595,000
34,17812,64069,079221,200
316,400
184,74307,365,493
206,723 △

5,226,357 △
2,496,805 △
56,7562,594,924
44,500 △33,372 △1,337,788 △240,391
1,097,397 △
2,593,285 △
120,000 △4,200 △
754 △7,758 △
11,000 △194,590 △01,584,000
137,458 △
12,3306,860
227,535 △
286,800
194,418 △
09,351,848 △
1,772,177

1,547,132
2,496,805
557
1,003,809
44,50010,193
148,598
96,864245,462
280,950
67,25050
754
1,660
11,000
194,590840
11,000103,280
310
62,2196,335
29,6009,675
01,986,355
1,565,454

03,663 △003,663 △02,986
002,98600677
206,046 △003,663 △1,768,514

002,986
1,562,468

0
50,0000
020,00020,00070,00003,119,805 △
000
03,119,805 △

03,069,805
0020,00020,0003,049,805

11145,400
010145,402
75,402 △281,448 △0029,910,500 △
077,401 △0
29,987,901 △
26,868,096
28,636,610

1
129,765,100
077,400029,842,499
26,792,694
28,355,162

0
677
00677

△

増

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

柳橋診療所

事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日
法人名：社会福祉法人

勘(至)令和 4年 3月31日

2頁（単位：円）

至誠学舎東京定科

繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13=11+12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
運営調整積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

16,081,896
15,800,448 △
0137,200
137,200
0
15,937,648

増14,855,706
13,780,904
029,862,800 △
29,862,800 △016,081,896 △減(A)-(B)
1,226,190
29,581,352
0
29,725,600
29,725,600
0144,248

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

柳橋診療所

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人

至誠学舎東京資産
当 年 度 末の（単位：円）部
前 年 度 末15,978,702

15,746,003

減232,699 流動負債

現金預金

14,911,399

14,207,310

704,089

有価証券

000

流動資産

事業未収金

1,017,303

増

1,110,360 △

93,057負債
当 年 度 末の部
前 年 度 末591,151減

192,20200

0281,000

198,40982,591

0

0

0

0

0

0

0

0

0

252,838

143,784

109,054

短期運営資金借入金
事業未払金

増398,949

未収金

000

未収補助金

000

未収収益

000

その他の未払金
１年以内返済予定
設備資金借入金
１年以内返済予定
リース債務
未払費用

貯蔵品

000

預り金

000

立替金

000

職員預り金

000

前払金

000

前受金

000

前払費用

000

前受収益

000

短期貸付金

000

事業区分間借入金

000378,333

拠点区分間借入金

00000057,313

56,756557000

事業区分間貸付金

50,000428,333 △

拠点区分間貸付金

000

仮受金

仮払金

000

賞与引当金

その他の流動資産000

その他の流動負債

徴収不能引当金000

固定資産25,680,097

130,000

100,000

30,000

基本財産000

設備資金借入金

000

土

地

000

リース債務

000

建物

000

退職給付引当金

130,000

100,000

30,000

長期未払金

000

その他の固定負債

000498,949

222,202その他の固定資産25,680,097

25,972,042 △

25,972,042 △

291,945 固定負債

291,945

土地

000

建物

000 負 債 の 部 合 計

構築物

000

機械及び装置000 基本金

00

車輌運搬具

00

0 国庫補助金等特別積立金

00

器具及び備品550,097734,842 △721,151
純

184,745 その他の積立金

資産

25,000,000

部

25,137,200 △

0137,200000

人件費積立金有形リース資産000

運営調整積立金

権利000

施設整備積立金00

ソフトウェア000

備品購入積立金

15,000,000

15,000,000

無形リース資産00

0 次期繰越活動増減差額

15,937,648

16,081,896 △

144,248

130,000

100,000

30,00028,636,610） （28,355,162）

00040,937,648

41,219,096 △

281,448

41,658,799

41,718,045 △

59,246

退職給付引当資産

運営調整積立資産

10,000,000

施設整備積立資産

010,137,200 △00

備品購入積立資産

15,000,000

15,000,000

0

差入保証金

000

長期前払費用000

その他の固定資産000

資 産 の 部 合 計

41,658,799(うち当期活動増減差額)（△281,448）（△10,137,200 △

0137,200
00137,200

純 資 産 の 部 合 計

41,718,045 △10,000,000

00

建設仮勘定

人件費積立資産

0の59,246 負債及び純資産の部合計

計算書類に対する注記（拠点区分用）
法人名
拠点区分名

：社会福祉法人：柳橋診療所

令和 4 年 3 月 31 日現在
至誠学舎東京１．
重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法①有形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。
（２）徴収不能引当金の計上基準
当拠点区分において、債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。
（３）賞与引当金の計上基準
当拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。
（４）退職給付引当金の計上基準①準職員等の退職慰労金規程における退職給付引当金
当拠点区分において、準職員等の退職慰労金の支払に備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ、前期末残高からの増加額を退職給付費用として計上している。
（５）消費税の取扱い
当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

２．
重要な会計方針の変更
該当する事項はない。

３．
採用する退職給付制度
当拠点区分において、平成19年4月1日以降採用した準職員等については「準職員退職慰労金規程」に基づき退職職慰労金を支給することとしている。
(注1)準職員就業規則第3条に規定する準職員

４．
拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）柳橋診療所拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)（２）当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年３月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正令和２年９月11日子発0911第１号・社援発0911第１号・老発0911第１号、以下「運用上の取扱い通知」という。）26(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))の作成は省略している。
（３）当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「運用上の取扱い通知」26(2)ウの規定に基づき、拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))の作成は省略している。

５．
基本財産の増減の内容及び金額該当する事項はない。

６．
基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当する事項はない。

７．
担保に供している資産該当する事項はない。

別紙２1頁

別紙２
法人名
拠点区分名

：社会福祉法人：柳橋診療所

2頁

至誠学舎東京８．
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
器具及び備品合 計

減価償却累計額

10,405,835
10,405,835

当期末残高

9,855,738
9,855,738

550,097550,097９．
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)
債権額
事業未収金合計

徴収不能引当金の当期末残高

1,017,303
1,017,30300

債権の当期末残高

1,017,303
1,017,303

１０．
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当する事項はない。

１１．
重要な後発事象該当する事項はない。

１２．
その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当する事項はない。