第一号第四様式
ほんちょうケアセンター拠点区分 資金収支計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(公費)事業負担金収入(一般)収利用者等利用料収入
入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)
受託事業収入(公費)借入金利息補助金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出事
非常勤職員給与支出
業
派遣職員費支出活
退職給付支出動
法定福利費支出
に
事業費支出
よ
給食費支出
介護用品費支出る
保健衛生費支出
収
教養娯楽費支出
支
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出(事業)事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出
に
よ支
る出
収
支

予算(A)
84,593,000
56,663,000
50,381,000
50,381,000
6,282,000
716,000
5,566,000
8,335,000
8,335,000
7,237,000
6,509,000
195,000
533,000
5,373,000
126,000
5,157,000
9,000
81,0006,985,000
1,084,000

決算(B)
84,257,151
56,416,998
49,966,051
49,966,051
6,450,947
657,889
5,793,058
8,254,329
8,254,329
7,337,156
6,600,396
164,533
572,227
5,335,801
139,572
5,099,450
8,947
87,832
6,912,867

備考

差異(A)-(B)5,901,000
261,000
129,000
129,000
129,000
84,983,000
62,330,000
24,773,000
6,591,000
23,300,000
359,000
1,380,000
5,927,000
8,154,000
2,527,000
4,000
12,000515,000
2,038,000
307,000
1,685,000
331,000
735,000
7,002,000
593,000
9,000
52,000178,000
295,000
37,000570,000
154,000
23,00023,000509,000
494,000
707,000
2,041,000
398,000
656,000
222,000
64,00064,000269,000
88,00088,00077,843,000
7,140,000

1,084,000
5,828,867
260,724
121,097
121,097
121,097
84,638,972
62,289,066
24,430,238
6,584,394
23,281,121
366,152
1,379,500
6,247,661
7,756,696
2,410,598
1,596
10,326482,247
2,042,217
275,191
1,641,980
184,896
707,645
7,084,982
604,138
5,850
70,560131,458
290,611
15,765
530,486
247,757
22,00622,006499,483
492,284
703,9442,040,400
428,499
721,016
221,200
59,52559,525
268,870
87,60087,60077,487,214
7,151,758

335,849
246,002414,949
414,949△ 168,947
58,111△ 227,058
80,67180,671△ 100,156△ 91,396
30,467△ 39,227
37,199△ 13,572
57,55053△ 6,832
72,133
1,084,000△ 1,084,000
72,133
276
7,903
7,903
7,903
344,028
40,934
342,762
6,606
18,879△ 7,152500△ 320,661
397,304
116,4022,404
1,674
32,753△ 4,21731,80943,020146,104
27,355△ 82,982△ 11,138
3,150△ 18,560
46,542
4,389
21,23539,514△ 93,757
994
994
9,517
1,716
3,056
600
△ 30,499△ 65,016
800
4,475
4,475
130
400
400
355,786△ 11,758

1,308,000

1,308,000

0

施
設
整
備
等
に
よ支
る出
収
支

第一号第四様式
ほんちょうケアセンター拠点区分 資金収支計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入

そ
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
支よ
拠点区分間借入金返済支出る出収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予算(A)

決算(B)

備考

差異(A)-(B)

1,308,000△ 1,308,000
3,700,000

1,308,000△ 1,308,000
3,700,000

0003,700,000
460,000
460,000
3,000,000

3,700,000
459,540
459,540
2,000,000

0
460
460
1,000,000

3,460,000
240,000

2,459,540
1,240,460

1,000,460△ 1,000,460

予備費支出(10)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)6,072,000

7,084,218△ 1,012,218

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1,316,303
7,388,303

1,316,303
8,400,5210△ 1,012,218

第二号第四様式
ほんちょうケアセンター拠点区分 事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
収事業負担金収益(公費)益
事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
受託事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与サ
派遣職員費
ー
退職給付費用
ビ
法定福利費
ス
事業費
活
給食費
動
介護用品費
増
保健衛生費
減
教養娯楽費
の
水道光熱費
部
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
車輌燃料費(事業)
事務費
福利厚生費
費
旅費交通費
用
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
清掃委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
借入金利息補助金収益ー
収 その他のサービス活動外収益
ビ
益
ス
活
動
外
増

当年度決算(A)84,257,151
56,416,998
49,966,051
49,966,051
6,450,947
657,889
5,793,058
8,254,329
8,254,329
7,337,156
6,600,396
164,533
572,227
5,335,801
139,572
5,099,450
8,947
87,832
6,912,867
1,084,000
5,828,867
84,257,151
62,799,606
24,430,238
4,867,394
1,768,000
23,281,121
366,152
1,839,040
6,247,661
7,756,696
2,410,598
1,596
10,326482,247
2,042,217
275,191
1,641,980
184,896
707,645
7,084,982
604,138
5,850
70,560131,458
290,611
15,765
530,486
247,757
22,00622,006499,483
492,284
703,9442,040,400
428,499
721,016
221,200
59,52559,525
4,548,842△ 2,558,559
79,631,567
4,625,584
260,724
121,097

前年度決算(B)75,036,553
54,207,056
48,366,329
48,366,329
5,840,727
453,428
5,387,299
5,803,400
5,803,400
4,510,842
4,050,665
90,132370,045
5,025,212
195,574
4,762,050
13,15654,4325,490,043
174,000
5,316,043
75,036,553
63,483,675
28,681,405
5,344,250
1,717,000
17,867,959
2,391,419
1,317,580
6,164,062
6,923,503
2,286,720
5,275
492,198
1,885,646
219,718
1,505,964
527,982
6,335,260
466,771
4,222
89,078164,178
284,196
15,384
483,617
277,144
22,00622,006
742,771498,946
703,944
1,130,400
393,417782,770
236,200
40,216
40,216
4,599,227△ 2,570,000
78,771,665△ 3,735,112
281,652
116,923

増減(A)-(B)9,220,598
2,209,942
1,599,722
1,599,722
610,220
204,461
405,759
2,450,929
2,450,929
2,826,314
2,549,731
74,401
202,182
310,589△ 56,002
337,400△ 4,20933,4001,422,824△ 174,000
1,084,000
512,824
9,220,598△ 684,069△ 4,251,167△ 476,856
51,0005,413,162△ 2,025,267
521,460
83,599833,193
123,878
1,596
5,051△ 9,951
156,571
55,473136,016
184,896
179,663749,722
137,367
1,628△ 18,518△ 32,720
6,415
381
46,869△ 29,38700△ 243,288△ 6,6620910,000
35,082△ 61,754△ 15,000
19,30919,309△ 50,385
11,441
859,9028,360,696△ 20,928
4,174

第二号第四様式
ほんちょうケアセンター拠点区分 事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
サ
勘定科目
ー
収
ビ
雑収益
益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)動支払利息
外費 その他のサービス活動外費用
増利用者等外給食費
用
減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益

収
特益
別
増
減
の費
部用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)121,097
121,097
381,821268,870
87,60087,600116,923
116,923
398,575
290,453
87,60087,6004,174
4,174△ 16,754△ 21,583
00356,470
25,3514,650,935
3,700,000

378,053
20,522△ 3,714,590△ 21,583
4,829
8,365,525
3,700,000

3,700,000

03,700,000

03,700,000
8,350,935
5,842,785
14,193,720

00△ 3,714,590
9,557,375
5,842,785

03,700,000
12,065,525△ 3,714,590
8,350,935

14,193,720

5,842,785

8,350,935

第三号第四様式
ほんちょうケアセンター拠点区分 貸借対照表
平成31年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
前払費用

13,646,661
390,229
11,891,016
1,084,000
281,416

13,096,860
479,164
12,236,275
174,000
207,421

固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
器具及び備品
権利
退職給付引当資産差入保証金

82,017,993
73,999,944
73,999,944
8,018,049
33,818151,424
3,017,794
4,815,013

88,698,901
78,343,112
78,343,112
10,355,789
239,492
151,424
5,149,860
4,815,013

資産の部合計95,664,654

101,795,761

増減

当年度末

前年度末

増減

549,801 流動負債
△ 88,935
事業未払金△ 345,259
１年以内返済予定設備資金借入金
910,000
１年以内返済予定拠点区分間借入金
73,995
未払費用
預り金
職員預り金
拠点区分間借入金
賞与引当金△ 6,680,908 固定負債
△ 4,343,168
設備資金借入金△ 4,343,168
拠点区分間長期借入金△ 2,337,740
退職給付引当金
負債の部合計△ 205,674
0△ 2,132,066 基本金
0 国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△ 6,131,107

12,322,140
1,153,082
1,308,000
4,000,000
2,944,991
0
1,148,067
0
1,768,000
25,606,794
14,279,000
8,310,000
3,017,794
37,928,934
純資産の部

17,805,557
620,925
1,308,000
3,000,000
2,714,569
5,854
939,2097,500,000
1,717,000
32,046,860
15,587,000
11,310,000
5,149,860
49,852,417△ 5,483,417
532,15701,000,000
230,422△ 5,854
208,858△ 7,500,000
51,000△ 6,440,066△ 1,308,000△ 3,000,000△ 2,132,066△ 11,923,483

43,542,000

46,100,559△ 2,558,559

14,193,720
8,350,935
57,735,720
95,664,654

5,842,785△ 3,714,590
51,943,344
101,795,761

8,350,935
12,065,525
5,792,376△ 6,131,107

別紙２
計算書類に対する注記（ほんちょうケアセンター拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
有形固定資産(リース資産を除く）
・建物、器具及び備品…定額法(2)引当金の計上基準・徴収不能引当金…債権の貸倒れによる損失に備える為、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込み額を計上する。
・賞与引当金………翌年度当初予算職員夏季賞与支給額に支給対象期間月数と当該年度における期末までの経過月数の割合を乗じて算出した金額を計上する。
・退職給付引当金…期末在籍職員の退職給付の為、掛け金として支出した累計額を計上する。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。
(1)ほんちょうケアセンター拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）(2)拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
ア ほんちょうデイ
イ ほんちょう居宅
ウ ほんちょう訪問
エ ほんちょう独自ショート
オ シルバーピアＬＳＡ(3)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
合計

前期末残高
78,343,112
78,343,112

当期増加額
0
0

当期減少額
4,343,168
4,343,168(単位:円)
当期末残高
73,999,944
73,999,944

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
建物（基本財産）
73,999,944円
担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）15,587,000円
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
109,084,566
35,084,622
73,999,944
小計
109,084,566
35,084,622
73,999,944
その他の固定資産
器具及び備品
2,146,925
2,113,107
33,818小計
2,146,925
2,113,107
33,818
合計
111,231,491
37,197,729
74,033,762
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
未収補助金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
11,891,016
0
11,891,016
1,084,000
01,084,000
12,975,016
0
12,975,016

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし△別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自） 平成30年 4月 1日 （至） 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 村山苑
拠点区分
ほんちょうケアセンター

期首帳簿価額(Ａ)

当期増加額(Ｂ)

うち国庫
補助金等
の額

資産の種類及び名称

期末帳簿価額(Ｅ=Ａ+Ｂ‑Ｃ‑Ｄ)

当期減価償却額(Ｃ) 当期減少額(Ｄ)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

（単位：円）
摘要
減価償却累計額(Ｆ) 期末取得原価(Ｇ=Ｅ+Ｆ)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

基本財産（有形固定資産）
建物

46,100,559

0078,343,112

46,100,559

002,558,559

0073,999,944

43,542,000

35,084,622

20,667,000

109,084,566

64,209,000

4,343,168

2,558,559

0073,999,944

43,542,000

35,084,622

20,667,000

109,084,566

64,209,000

239,49200

0

205,67400033,8180

2,113,107

02,146,925

0

239,49200

0

205,67400033,8180

2,113,107

02,146,925

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

189,0000

189,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

189,0000

189,0000

その他の固定資産計239,49200

0

205,67400033,81802,302,107

02,335,9250

基本財産及びその他の固定資産計

78,582,604

46,100,559

0

0

4,548,842

2,558,559

0074,033,762

43,542,000

37,386,729

20,667,000

111,420,491

64,209,000

78,343,112
基本財産合計

4,343,168

その他の固定資産（有形固定資産）
器具及び備品

その他の固定資産（有形固定資産）計
その他の固定資産（無形固定資産）
ソフトウエアその他の固定資産（無形固定資産）計

将来入金予定の償還補助金の額
差引

078,582,604

46,100,559

0
0

0

0

4,548,842

2,558,559

0
0

0

0

74,033,762

43,542,000（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。
― 1 ―

別紙３(⑨)
引当金明細書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 村山苑
拠点区分 ほんちょうケアセンター(単位:円)
科目
賞与引当金

期首残高

当期減少額

当期増加額
1,768,000

1,717,000
(

)

期末残高

その他

目的使用
1,717,000

1,768,000()

1,017,934
3,150,000
0558,394 )(3,150,000 )
2,785,934
3,150,000
6,866,860
1,717,000
計(
558,394 )(3,150,000 )(注)1.退職給付引当金の当期増加額（）内は、職員の転入又は拠点間の異動による。
2.退職給付引当金の目的使用以外の要因による減少額(その他)は、職員の転職又は拠点間の異動による。
退職給付引当金

5,149,860

摘要3,017,794 （注）1,2(

4,785,794別紙３(⑪)
ほんちょうケアセンター拠点区分 事業活動明細書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人村山苑(単位:円)
サービス区分

勘定科目
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防･日常生活支援総合事業収益
収
事業費収益
益
事業負担金収益(公費)事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(一般)
受託事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与サ
派遣職員費
ー
退職給付費用
ビ
法定福利費
ス
事業費
活
給食費
動
介護用品費
増
保健衛生費
減
教養娯楽費
の
水道光熱費
部
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
車輌燃料費(事業)
事務費
福利厚生費
費
旅費交通費
用
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
清掃委託費
手数料
保険料
賃借料

ほんちょうディ56,197,404
46,663,799
41,347,841
41,347,841
5,315,958
517,657
4,798,301

ほんちょう居宅
9,344,934

ほんちょう訪問
13,976,551
9,753,199
8,618,210
8,618,210
1,134,989
140,232
994,757

ほんちょう独自ｼｮｰﾄ

シルバーピアＬＳＡ
委託事業
4,738,262

8,254,329
8,254,329
3,211,636
2,890,417
54,344
266,875
5,237,969
129,572
5,099,450
8,947

4,125,520
3,709,979
110,189
305,352
97,832
10,00087,832

1,084,000
1,084,000
56,197,404
34,383,564
12,324,707
2,469,420
899,000
13,309,545
366,152
1,394,040
3,620,700
7,756,696
2,410,598
1,596
10,326482,247
2,042,217
275,191
1,641,980
184,896
707,6456,429,056
481,967
4,500
67,68453,641
192,046
7,387
282,912
247,757
22,00622,006499,483
445,584
685,152

1,090,605
1,090,605
9,344,934
11,959,312
8,053,856
1,594,910
576,000

4,738,262
13,976,551
12,621,988
4,051,675
803,064
293,000
6,169,221

4,738,262
4,738,262
3,834,742

3,802,355

178,000
1,556,546

267,000
1,038,028

32,387

201,640
35,3991,350
1,502
51,753285
8,378
72,477347,735
74,210106,551
12,562

1,374
8,730
98,28017,334

112,042

63,055

11,1009,396

22,0009,396

13,600

合計
84,257,151
56,416,998
49,966,051
49,966,051
6,450,947
657,889
5,793,058
8,254,329
8,254,329
7,337,156
6,600,396
164,533
572,227
5,335,801
139,572
5,099,450
8,947
87,832
6,912,867
1,084,000
5,828,867
84,257,151
62,799,606
24,430,238
4,867,394
1,768,000
23,281,121
366,152
1,839,040
6,247,661
7,756,696
2,410,598
1,596
10,326482,247
2,042,217
275,191
1,641,980
184,896
707,645
7,084,982
604,138
5,850
70,560131,458
290,611
15,765
530,486
247,757
22,00622,006499,483
492,284
703,944

内部取引消去拠点区分合計84,257,151
56,416,998
49,966,051
49,966,051
6,450,947
657,889
5,793,058
8,254,329
8,254,329
7,337,156
6,600,396
164,533
572,227
5,335,801
139,572
5,099,450
8,947
87,832
6,912,867
1,084,000
5,828,867
84,257,151
62,799,606
24,430,238
4,867,394
1,768,000
23,281,121
366,152
1,839,040
6,247,661
7,756,696
2,410,598
1,596
10,326482,247
2,042,217
275,191
1,641,980
184,896
707,645
7,084,982
604,138
5,850
70,560131,458
290,611
15,765
530,486
247,757
22,00622,006499,483
492,284
703,944

費用

別紙３(⑪)
ほんちょうケアセンター拠点区分 事業活動明細書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人村山苑(単位:円)
サービス区分

勘定科目
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
借入金利息補助金収益ー
収 その他のサービス活動外収益
ビ
雑収益
益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)動支払利息外その他のサービス活動外費用費
増
利用者等外給食費
用
減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

ほんちょうディ2,040,400
428,499
721,016
206,200
42,822
42,822
2,788,672△ 1,580,742
49,777,246
6,420,158
260,724
108,387
108,387
108,387
369,111
268,870
87,60087,600356,470
12,641
6,432,799

ほんちょう居宅

10,000

ほんちょう訪問

ほんちょう独自ｼｮｰﾄ

シルバーピアＬＳＡ
委託事業

5,000
16,703
16,703
1,760,170△ 977,817
782,353△ 782,353

12,160,952△ 2,816,018

12,969,723
1,006,828

5,854
5,854
5,854
5,854

6,847
6,847
6,847
6,847

9
9
9
9

5,854
△ 2,810,164

6,847
1,013,675

9
796,978△ 782,353

3,941,293
796,969

合計

内部取引消去拠点区分合計

2,040,400
428,499
721,016
221,200
59,52559,525
4,548,842△ 2,558,559
79,631,567
4,625,584
260,724
121,097
121,097
121,097
381,821268,870
87,60087,6002,040,400
428,499
721,016
221,200
59,52559,525
4,548,842△ 2,558,559
79,631,567
4,625,584
260,724
121,097
121,097
121,097
381,821268,870
87,60087,600356,470
25,3514,650,935

356,470
25,3514,650,935

別紙３(⑫)
積立金･積立資産明細書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 村山苑
拠点区分 ほんちょうケアセンター(単位:円)
区分

前期末残高

計

当期増加額
0

当期減少額
0

期末残高
0

摘要
0
(単位:円)

区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

退職給付引当資産
5,149,860
1,017,934
計5,149,860
1,017,934（注）退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てている。

3,150,000
3,150,000

期末残高
3,017,794 （注）3,017,794

摘要