別紙４
法人名:社会福祉法人

至誠学舎東京財産目録
令和 6年 3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
普通預金
定期預金

場所・物量等

取得年度

現金手許有高三菱ＵＦＪ銀行田無支店他
みずほ銀行田無支店他

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額－－－

運転資金として運転資金として運転資金として
小計

－
－
－

－
－
－

924,296525,141,912
23,200,000
549,266,208

事業未収金

－

2～3月分介護報酬等－－

205,610,830

未収金－

3月分職員給食費等－－

290,905

未収補助金－

保育運営補助金等－－

150,228,904

立替金－

3月分利用者費用立替払分等－－

769,232

前払金－

令和6年度会議費用

－

－

6,500

前払費用

－

令和6年度労働保険料充当額等－－

3,362,074

その他の流動資産－

永年勤続用記念メダル等－－

926,544

徴収不能引当金－

徴収不能引当金－－△

流動資産合計
２ 固定資産（１） 基本財産
土地(柳橋保育園)
西東京市新町1-231-1

他3筆－

401,542910,059,655

第２種社会福祉事業である保育所－－

211,168,261－－

830,285,915
1,041,454,176に使用している(緑寿園)
西東京市新町1-231-24

他3筆

第１種社会福祉事業である特別養－建物（２） その他の固定資産
土地(しもほうや保育園)
西東京市下保谷3-8-15(緑寿園)
西東京市新町1-231-42

護老人ホーム等に使用している
小計

2021年度 第２種社会福祉事業である保育所に使用している
小計
基本財産合計

他4筆

53,658,000

14,648,634

39,009,366
1,080,463,542

職員等の研修センター等として使－用している－－

236,979,518
236,979,518

小計
建物(法人本部)
西東京市新町1-231-42

39,009,366

2010年度 職員等の研修センターとして使用
している

22,621,410

13,535,430

9,085,980

2017年度 社会福祉事業に係る書庫等に使用している

421,632

180,308

241,324

2022年度 第２種社会福祉事業である保育所に使用している

434,375,109

18,992,982

415,382,127

2016年度 社会福祉事業に係る書庫等に使用している

7,683,171

950,152

6,733,019

清瀬市梅園

2022年度 緑寿園代替施設として使用している

414,207

184,460

229,747

西東京市新町1-235-1他

2022年度 第２種社会福祉事業であるデイサービス事業に使用している

233,334,456

11,604,768

221,729,688

2006年度 第１種社会福祉事業である養護老人ホームに使用している

7,282,500

3,538,499

3,744,001

2005年度 第１種社会福祉事業である特別

636,212636,2102西東京市新町1-231-38(柳橋保育園)西東京市新町1-231ｰ1他(緑寿園)
西東京市新町1-231-38(吉祥寺老人ホーム)
内部造作(吉祥寺ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ)
内部造作

養護老人ホーム等に使用している

小計
構築物

門扉他22件－

657,145,888

第１種社会福祉事業である特別

92,404,923

7,124,870

85,280,053

養護老人ホーム等に使用している

機械及び装置業務用食器洗浄機他43件－

事業用食器洗浄16,597,804

3,904,265

12,693,539

車輌運搬具

日産キャラバン他73台－

利用者送迎用

56,178,236

53,887,063

2,291,173

器具及び備品

ナースコール他902件－

利用者処遇等に使用している。

305,010,390

213,910,212

91,100,178

建設仮勘定

基本計画業務委託料等－

新町施設整備事業等－－

701,798,318

別紙４
法人名:社会福祉法人

至誠学舎東京財産目録
令和 6年 3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

電話加入権他14件－

施設用電話加入権

ソフトウェア

介護保険ソフト他63件－

介護保険請求用

退職給付引当資産

普通預金－

退職金の支払のための引当金に対応した定期預金－－

24,184,850－

役員退職慰労金の支払のための引当金に対応した預金－－

1,570,000－－

58,000,000－－

16,300,000－－

62,875,000－－

556,206,160－－

346,500,000－－

127,829,000－－

3,198,000

三菱ＵＦＪ銀行吉祥寺

役員退職慰労引当資産

人件費積立資産

普通預金

定期預金

三井住友銀行田無支店

多摩信用金庫成蹊学園

前支店他
施設整備等積立資産

定期預金

保育所施設・設備整備積立資産

定期預金

多摩信用金庫成蹊学園

定期預金

みずほ銀行田無支店他

みずほ銀行田無支店他

普通預金 みずほ銀行田無支店他

普通預金

定期預金

みずほ銀行田無支店他

多摩信用金庫成蹊学園てている預金

めに積立てている預金

めに積立てている預金
都施設整備費補助金の支給対象施設における施設・設備整備のため－
普通預金

整備のために積立てている預金

将来における備品購入の目的のた前支店

市施設振興費積立資産

整備等のために積立てている預金

将来における施設整備の目的のた－
都施設整備費積立資産ために積立てている預金

人件費等の運営経費のために積立－
備品購入積立資産

15,102,724

将来における保育所の施設・設備－
施設整備積立資産

40,706,691

将来における措置施設の施設・設－－
運営調整積立資産

55,809,415

313,700

将来における措置施設の人件費の－

前支店他

－

貸借対照表価額

権利支店他－

減価償却累計額

みずほ銀行田無支店他に積立てている預金
施設振興費補助金の支給対象保育所における施設振興のために積立－てている預金－－9,182,520

差入保証金

－

園敷地保証金他－－

5,939,400

長期前払費用－勤怠システム用サーバー保守料等－－

188,651

その他の固定資産－

生活クラブ生活協同組合出資金－－

124,930

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金

3,014,803,602
4,095,267,144
5,005,326,799

3月分給食材料費他－－－

52,992,534

１年以内支払予定長期未払金

サイボウズファイルサーバー他

－

－

－

139,053

未払費用

３月分社会保険料他－－－

122,556,214

職員預り金

3月分住民税他－－－

14,340,114

賞与引当金

賞与引当金

－

－

－

83,726,229

流動負債合計
２ 固定負債
退職給付引当金

273,754,144

退職給付引当金－－－

24,184,850

役員退職慰労引当金

役員退職慰労引当金－－－

1,570,000

長期未払金

サイボウズファイルサーバー

－

－

－

23,222

固定負債合計
負債合計
差引純資産

25,778,072
299,532,216
4,705,794,583