別紙４
法人名:社会福祉法人

至誠学舎東京財

産目録

平成31年 3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
普通預金
定期預金
当座預金

場所・物量等

現金手許有高三菱ＵＦＪ銀行田無支店他
みずほ銀行田無支店他
三菱ＵＦＪ銀行大山支店

取得年度

－
－
－
－

使用目的等

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

－
－
－
－

－
－
－
－

1,700,749
661,427,558
53,064,977
0
716,193,284

小計
事業未収金

－

2～3月分介護報酬等－－

359,570,811

未収金－

3月分職員給食費等－－

732,822

未収補助金－【控除対象外】保育運営補助金等－－

3,857,122

立替金－3月分利用者費用立替払分等－－

934,377

前払費用－

平成30年度労働保険料充当額等－－

1,511,292

その他の流動資産－

永年勤続用記念メダル等－－

2,196,682

徴収不能引当金－

徴収不能引当金－－△

流動資産合計
２ 固定資産（１） 基本財産
土地(柳橋保育園)西東京市新町1-235-1他－

第１種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している－(サンメール尚和)
西東京市新町1-235-8他

第１種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している
小計

－

建物

（２） その他の固定資産
土地1,084,167,895

第２種社会福祉事業である保育所に使用している(緑寿園)
西東京市新町1-235-10他－－

237,626,300－－

367,249,344－－

436,578,532
1,041,454,176(柳橋保育園)西東京市新町1-235-1他

1987年度

第２種社会福祉事業である保育所に使用している

237,078,820

167,727,521

69,351,299(緑寿園)
西東京市新町1-235-1他

1975年度

第１種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している

997,658,878

804,924,403

192,734,475(サンメール尚和)
西東京市新町1-235-8他

1985年度

第１種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している
小計
基本財産合計

1,087,556,066

928,254,499

159,301,567(緑寿園)
西東京市新町1-231-42他

421,387,341
1,462,841,517－

職員等の研修センター等として使用している－－

33,604,500－

職員等の研修センター等として使用している－－

33,604,500－

社会福祉事業用の書庫として使用
している

－

－

50,425,659－

第１種社会福祉事業等の駐車場として使用している－－

34,459,600－

社会福祉事業用の書庫として使用
している

－

－

50,425,659－

第１種社会福祉事業等の駐車場として使用している－－

34,459,600(サンメール尚和)
西東京市新町1-231-42他(緑寿園基盤整備)
西東京市新町1-231-38

西東京市新町1-238-6他(尚和基盤整備)
西東京市新町1-231-38

西東京市新町1-238-6他

小計
建物

828,495(法人本部)
西東京市新町1-232-3

2014年度本部棟として使用している

3

236,979,518

2,269,080

437,965

1,831,115

別紙４
法人名:社会福祉法人

至誠学舎東京財

産目録

平成31年 3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目
建物

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

西東京市新町1-231-42

2010年度

職員等の研修センターとして使用
している

22,621,410

8,355,264

14,266,146

西東京市新町1-231-38

2016年度

社会福祉事業に係る書庫等に使用している

421,632

39,068382,564(柳橋保育園)倉庫他

2003年度

第２種社会福祉事業である保育所に使用している

284,295

201,733

82,562西東京市新町1-235

1991年度

公益事業である事業所内保育所に使用している

56,051,014

28,686,969

27,364,045(緑寿園)
西東京市新町1-232-3

1999年度本部棟として使用している

8,268,500

7,069,559

1,198,941

物置他

1976年度

第１種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している

2,666,152

2,666,146

6(サンメール尚和)
西東京市新町1-232-3

1999年度本部棟として使用している

8,268,500

7,069,559

1,198,941

陶芸室他

2002年度

第１種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している

980,564

973,945

6,619(みどりの苑)内部造作

2006年度

第１種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している

16,532,008

13,894,109

2,637,899(吉祥寺老人ホーム)
内部造作

2004年度

第１種社会福祉事業である養護老人ホームに使用している

8,433,669

2,498,572

5,935,097(吉祥寺ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ)
内部造作

2005年度

第１種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している

757,043

677,572

79,471(緑寿園基盤整備)
西東京市新町1-231-38

2016年度

社会福祉事業に係る書庫等に使用
している

101

(尚和基盤整備)
西東京市新町1-231-38

2016年度

社会福祉事業に係る書庫等に使用
している
小計

10

1
54,983,408

構築物

門扉他26件－

第１種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している

50,543,400

42,322,083

8,221,317

機械及び装置業務用食器洗浄機他15件－

事業用食器洗浄9,369,602

1,735,479

7,634,123

車輌運搬具

トヨタ

－

利用者送迎用

80,070,532

64,499,057

15,571,475

器具及び備品

機械浴槽他1371件－

利用者処遇等に使用している。

494,534,194

403,580,734

90,953,460

建設仮勘定

基本計画業務委託料－

新町施設整備事業

有形リース資産トヨタ－

利用者送迎用権利

電話加入権他27件－

施設用電話加入権

ソフトウェア

介護保険ソフト他65件－

介護保険請求用

退職給付引当資産

定期預金－

退職金の支払のための引当金に対応した定期預金－－

40,415,350－

役員退職慰労金の支払のための引当金に対応した預金－－

2,450,000－

将来における措置施設の人件費のために積立ている預金－－

93,000,000－

将来における措置施設の施設・設整備等のために積立てている預金－－

18,450,000－

将来における保育所の施設・設備整備のために積立ている預金－－

209,550,000－

人件費等の運営経費のために積立ている預金－－

1,112,678,400

役員退職慰労引当資産

人件費積立資産

定期預金

ハイエースバン他81台

ハイエース3台

みずほ銀行田無支店他

みずほ銀行田無支店他

定期預金
前支店他

多摩信用金庫成蹊学園

定期預金
前支店他

多摩信用金庫成蹊学園

保育所施設・設備整備積立資産 定期預金

みずほ銀行田無支店他

施設整備等積立資産

運営調整積立資産

定期預金

みずほ銀行田無支店他

4－－9,876,000－

15,000,000
9,876,000－
39,348,178

0339,700

27,421,077

11,927,101

別紙４
法人名:社会福祉法人

至誠学舎東京財

産目録

平成31年 3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目
施設整備積立資産

場所・物量等

取得年度

取得価額減価償却累計額

貸借対照表価額－

将来における施設整備の目的のために積み立てている預金－－

1,114,484,000－

将来における備品購入の目的のために積み立てている預金－－

309,309,000－

都施設整備費補助金の支給対象施設における施設・設備整備のために積み立てている預金－－

9,710,173－

施設振興費補助金の支給対象保育所における施設振興のために積み立てている預金－－

24,879,520

差入保証金

－

お絞りリース補償金－－

20,000

長期前払費用－未経過火災保険料等－－

1,755,252

その他の固定資産－

生活クラブ生活協同組合出資金－－

258,065

備品購入積立資産

都施設整備費積立資産

市施設振興費積立資産

定期預金 みずほ銀行田無支店他

使用目的等

定期預金

定期預金

定期預金

みずほ銀行田無支店他

みずほ銀行田無支店他

みずほ銀行田無支店他

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債事業未払金

3,378,569,862
4,841,411,379
5,925,579,274

3月分給食材料費他－－－

94,956,523

3月分勤怠表自動作成システム他

－

－

－

701,880

１年以内支払予定長期未払金 複合機リース契約違約金

－

－

－

70,236

未払費用

処遇改善支給金他－－－

229,525,943

預り金

調剤薬局代利用者預り金他

－

－

－

23,430

職員預り金

3月分住民税他－－－

21,985,504

賞与引当金

賞与引当金

－

－

－

157,612,368

その他の未払金

流動負債合計
２ 固定負債
退職給付引当金

504,875,884

退職給付引当金－－－

40,415,350

役員退職慰労引当金

役員退職慰労引当金－－－

2,450,000

長期未払金

複合機リース契約違約金

－

－

－

117,060

固定負債合計負債合計
差引純資産

5

42,982,410
547,858,294
5,377,720,980