法人単位資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
予 算
17,640,000
2,610,000
119,027,000
350,927,000
1,400,000
25,099,000
667,231,000
343,000
52,544,000
50,004,000
2,021,000
5,027,000
1,293,873,000
819,450,000
127,116,000
267,541,000
10,0001,400,000
1,326,000
54,787,000
16,513,000
54,0002,411,000
1,290,608,000
3,265,000

決 算
17,605,780
1,718,604
119,030,153
347,369,601
1,045,000
24,216,040
658,307,326
279,500
54,910,655
48,414,554
1,953,078
10,751,391
1,285,601,682
830,747,249
121,158,523
259,189,400
7,231
1,140,000
1,326,500
51,358,791
16,501,000
52,2652,133,723
1,283,614,682
1,987,000

第１号第１様式(単位：円)
差 異34,220891,396-3,1533,557,399
355,000
882,960
8,923,674
63,500-2,366,655
1,589,446
67,922-5,724,391
8,271,318-11,297,249
5,957,477
8,351,600
2,769
260,000-500
3,428,209
12,0001,735
277,277
6,993,318
1,278,000

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務返済支出

02,376,000
988,00002,368,660
987,127

0
7,340
873

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
収その他の活動による収入
入その他の活動収入計(7)積立資産支出
その他の活動による支出

3,364,000-3,364,000
2,250,000
10,700,000
12,950,000
4,529,000
8,322,000

3,355,787-3,355,787
3,342,200
23,905,790
27,247,990
4,474,800
7,396,920

8,213-8,213-1,092,200-13,205,790-14,297,990
54,200925,080

11,871,720
15,376,270

979,280-15,277,270

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)12,851,000
99,000000―14,007,483

0-14,007,483

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)417,286,000
417,286,000

417,286,283
431,293,766-283-14,007,766

収入事
業
活動による
収
支
支
出

施
設
整
備等による
収
支
その他の活
動による
収
支

収
入

勘 定 科 目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
介護保険事業収入
児童福祉事業収入
障害福祉サービス等事業収入
医療事業収入受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
貸付事業支出
共同募金配分金事業費
助成金支出
負担金支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

支
出

支
出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)法人単位事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

収益
サー
ビス
活動
増減の部

サー
ビス
活動
外増減の部
特別増減の部
繰
越
活動
増減
差額の部

費
用

収益

勘 定 科 目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
介護保険事業収益
児童福祉事業収益
障害福祉サービス等事業収益
医療事業収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
利用者負担軽減額
共同募金配分金事業費
助成金費用
負担金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用

当年度決算
17,605,780
1,718,604
119,030,153
347,369,601
24,216,040
658,307,326
279,500
54,910,655
48,414,554
8,081,091
1,279,933,304
812,124,779
121,158,523
259,189,400
7,231
1,326,500
51,358,791
16,501,000
138,380
3,744,552-740,789
79,1401,264,887,507
15,045,797
2,154,851
2,670,300
4,825,151
52,2652,054,583

前年度決算
17,832,600
7,367,576
117,554,430
323,898,067
23,000,784
678,190,708
429,500
51,252,710
51,742,149
1,912,263
1,273,180,787
818,598,090
118,239,144
266,676,889
12,296
1,205,907
46,770,556
17,464,000
138,380
2,983,968-740,789
8,200
1,271,356,641
1,824,146
2,194,938
2,876,730
5,071,668
02,305,628

第２号第１様式(単位：円)
増 減-226,820-5,648,972
1,475,723
23,471,534
1,215,256-19,883,382-150,000
3,657,945-3,327,595
6,168,828
6,752,517-6,473,311
2,919,379-7,487,489-5,065120,593
4,588,235-963,000
0760,584
070,940-6,469,134
13,221,651-40,087-206,430-246,517
52,265-251,045

2,106,848
2,718,303
17,764,100
00
28,9232,305,628
2,766,040
4,590,186
150,000
150,000
133,532-198,780-47,737
13,173,914-150,000-150,000-104,609

28,923-28,923
17,735,177
494,935,451
512,670,628
000
26,000133,532
16,4684,606,654
495,328,797
499,935,451
0005,000,000-104,609-45,391
13,128,523-393,346
12,735,177
000-4,974,000

512,644,628

494,935,451

17,709,177

費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収 固定資産受贈額
益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
費
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在
第３号第１様式(単位：円)
資
流動資産
預貯金
事業未収金
未収金
未収受託金
未収収益
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産投資有価証券
長期貸付金
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
基金積立資産積立金積立資産

資産の部合計産の当年度末554,836,957
376,705,954
120,069,322
1,019,683
16,886,282
38,744,010
96,9301,314,776
572,826,875
111,817,921
37,281,600
62,336,321
12,200,000
461,008,954
4,916
3,148,440
688,334
112,144
3,129,434
5,050,339
69,658,035
4,185,500
96,288,530
29,942,900
180,781,589
68,018,793

部
前年度末
501,818,991
357,807,211
124,890,520
1,469,050
12,063,344
4,030,879
50,401
1,507,586
583,250,781
113,292,164
37,281,600
63,810,564
12,200,000
469,958,617
4,916
3,055,188741,93439
2,201,696
0
69,594,642
4,090,500
112,797,400
28,810,300
180,643,209
68,018,7931,127,663,832

1,085,069,772

負増
減
53,017,966 流動負債
18,898,743 事業未払金-4,821,198 その他の未払金-449,367 未払費用
4,822,938 預り金
34,713,131 職員預り金
46,529 前受金-192,810 前受収益
-10,423,906 固定負債
-1,474,243 リース債務
0 退職給付引当金-1,474,243 負債の部合計
0-8,949,663
0 基本金
93,252 基本金-53,600 基金
112,105 その他の基金
927,738 国庫補助金等特別積立金
5,050,339 国庫補助金等特別積立金
63,393 その他の積立金
95,000 積立金-16,508,870 貸付事業貸付金
1,132,600 次期繰越活動増減差額
138,380 次期繰越活動増減差額
0 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
42,594,060 負債及び純資産の部合計

債の当年度末123,543,191
54,860,869
465,840
59,472,752
4,657,391
3,712,339
333,000
41,000158,457,829
5,073,279
153,384,550
282,001,020

部
前年度末
84,532,708
53,250,982
025,878,986
127,605
3,621,135
1,624,000
30,000172,007,020
0
172,007,020
256,539,728

増減39,010,483
1,609,887
465,840
33,593,766
4,529,786
91,204-1,291,000
11,000-13,549,191
5,073,279-18,622,470
25,461,292

資 産 の 部
49,481,600
49,481,600
49,481,600
49,481,600
180,781,589
180,643,209180,781,589
180,643,209
30,550,702
31,291,491
30,550,702
31,291,491
72,204,293
72,178,293
68,018,793
68,018,793
4,185,500
4,159,500
512,644,628
494,935,451
512,644,628
494,935,451
17,735,177
4,606,654
845,662,812
828,530,044
1,127,663,832 1,085,069,772

0
0
138,380
138,380-740,789-740,789
26,000026,00017,709,177
17,709,177
13,128,523
17,132,768
42,594,060

純