第２号の１様式

事業活動計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日
社会福祉法人大阪重症心身障害児者を支える会

収
益ーサビ
ス
活動増
減の部費
用

勘 定 科 目介護保険事業収益
施設介護料収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）（利用者負担金収益）
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）（利用者負担金収益）
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業費収益
就労支援事業収益
製造販売事業
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
障害児施設給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益（保険等査定減）
その他の事業収益
公益事業収益その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
燃料費
消耗器具備品費
教育指導費
就職支度費雑費
講師費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料

当年度決算(A)4,972,058

前年度決算(B)
1,083,009(単位：円)
増減(A)-(B)3,889,049

4,596,363
4,187,572
408,791

1,083,009
974,706
108,3033,513,354
3,212,866
300,488375,695

375,695

1,155,917
1,155,917
369,892,250
363,296,828

1,272,772
1,272,772
358,694,051
352,547,168△ 116,855△ 116,855
11,198,199
10,749,660

5,707,836
887,586

6,013,657
133,226△ 305,821
754,360

13,011,913
13,011,913

10,900,418
10,900,418

2,111,495
2,111,495

3,604,500
1,604,369
1,604,369
394,241,007
279,634,331

4,970,200
161,462
161,462
377,081,912
275,024,959△ 1,365,700
1,442,907
1,442,907
17,159,095
4,609,372

120,041,113
26,917,739

117,836,229
20,989,200

2,204,884
5,928,539

102,811,837

107,210,017△ 4,398,180

1,951,416
27,912,226
17,771,820
8,627,258
731,330
425,018
3,734,772
1,849,273
975,643
227,276

2,295,529
26,693,984
16,106,151
8,277,887

3,432,407
269,190△ 344,113
1,218,242
1,665,669
349,371
731,330
84,015600,358
1,849,273△ 2,456,764△ 41,914

1,201,250
35,249,584
1,233,200

651,250
29,353,865
1,189,868

550,000
5,895,719
43,332401,209
1,485,880
1,664,306
712,441
6,633,165
1,993
10,853,935
1,315,750
20,592
1,003,528
2,434,416
432,2682,594,611
2,110,428

653,096
1,106,664
1,604,816
502,416
6,168,783
1,888,336
3,407,212
1,297,665
47,772
225,480
2,478,497
524,7312,396,250
4,785,377△ 251,887
379,216
59,490210,025
464,382△ 1,886,343
7,446,723
18,085△ 27,180
778,048△ 44,081△ 92,463
198,361△ 2,674,949

341,003
3,134,414

ーサ
ビ
ス
活
動外
増
減の部

収
益

費
用

収
益
特
別増
減の部

繰差
越額
活の動部
増減

費
用

土地・建物賃借料
租税公課
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
期首製品（商品）棚卸高
当期就労支援事業製造原価
当期就労支援事業製造原価
就労支援事業販管費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
為替差益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
為替差損
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
その他の特別収益
徴収不能引当金戻入益
その他の特別収益
特別収益計(8)
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)400,000
1,838,750
7,000
106,1121,194,564
1,194,564

732,41220,000324,490
1,282,074
1,282,074

400,000
1,106,338△ 13,000△ 218,378△ 87,510△ 87,510

1,194,564
1,194,564

1,282,074
1,282,074△ 87,510△ 87,510

10,331,882△ 460,000

10,753,599△ 191,666△ 421,717△ 268,334

343,722,181
50,518,826

332,328,982
44,752,930

11,393,199
5,765,896

12,084465,149

9,310
40,20030,0002,774
424,949△ 30,000

465,149

10,200454,949

465,149
477,233
3,314,417

10,20049,5103,700,636
266,834

454,949
427,723△ 386,219△ 266,834

266,834△ 266,834

266,834
3,967,470△ 3,917,960
40,834,970△ 266,834△ 653,053
1,080,776
6,846,672

3,314,417△ 2,837,184
47,681,642

199,059
199,059
199,059

199,059

0199,059
199,0591△ 1

1
1,840,000△ 1△ 1,840,000

199,059
199,059
047,681,642
286,691,798
334,373,4400001,840,001△ 1,840,001
38,994,969
247,696,829
286,691,79800
0

199,059△ 1,640,942
1,840,001
8,686,673
38,994,969
47,681,642
00
0334,373,440

286,691,798

47,681,642