Annual Report 2011

Tokyo Electron

連結キャッシュ・フロー計算書
東京エレクトロン株式会社及び連結子会社
2011 年 3 月期及び 2010 年 3 月期

百万円

千米ドル

2011

2010

2011

¥ 99,579
17,707
242
811
2,317
282
(4,341)
5,087
2,352(696)
44
34
625
(13,319)(36,533)(8,025)
2,305
1,667
9,575
5,303
5,106
90,122746(46)(7,583)
83,239¥   (7,768)
20,002
242
7,553
2,810
570
121
1,079
(837)
(1,055)47283
978(4,890)(4,869)568
1,127
27,975(6,380)(140)
4,065
41,481
1,171
(46)
5,679
48,285$1,197,582
212,953
2,910
9,753
27,865
3,391(52,207)61,17928,286(8,370)
529
409
7,517
(160,180)(439,363)(96,512)27,721
20,048115,153
63,776
61,4081,083,848
8,972
(553)
(91,197)
1,001,070(360,000)
360,000(33,542)
509
(926)
(643)
(1,280)(35,882)(449,000)
473,347(14,195)
488
(786)
(18)
(223)
9,613

(4,329,525)
4,329,525(403,391)
6,121(11,137)(7,733)(15,393)(431,533)

2,891
428
(8,236)(320)(5,237)(1,009)41,111
123,940¥165,051

1,299132(1,432)
(286)
(287)
446
58,05765,883¥123,940

34,7685,147(99,050)(3,848)(62,983)(12,134)
494,420
1,490,559$1,984,979

営業活動によるキャッシュ・フロー：
税金等調整前当期純利益（損失）.....................................................................
減価償却費 ...................................................................................................
のれん償却額................................................................................................
減損損失 ......................................................................................................
退職給付引当金の増加額................................................................................
前払年金費用の減少額 ...................................................................................
貸倒配当金の増加（減少）額............................................................................
賞与引当金の増加額 ......................................................................................
製品保証引当金の増加（減少）額 .....................................................................
受取利息及び受取配当金 ...............................................................................
支払利息 ......................................................................................................
固定資産売却益 ............................................................................................
固定資産除売却損 .........................................................................................
受取手形及び売掛金の増加額 .........................................................................
たな卸資産の増加額 ......................................................................................
未収消費税等の（増加）減少額 ........................................................................
未払消費税等の増加額 ...................................................................................
支払手形及び買掛金の増加額 .........................................................................
前受金の増加（減少）額 ..................................................................................
破産更生債権等の（増加）減少額 .....................................................................
その他 ̶ 純額 ...............................................................................................
小計 .............................................................................................................
利息及び配当金の受取額 ...............................................................................
利息の支払額 ................................................................................................
法人税等の（支払）還付額 ...............................................................................
営業活動によるキャッシュ・フロー ..................................................................
投資活動によるキャッシュ・フロー：

3ヶ月超定期預金及び譲渡性預金の預入による支出 ...........................................
3ヶ月超定期預金及び譲渡性預金の払戻による収入 ...........................................
有形固定資産の取得による支出 ......................................................................
有形固定資産の売却による収入 ......................................................................
無形固定資産の取得による支出 ......................................................................
投資有価証券の取得による支出 ......................................................................
その他 ̶ 純額 ...............................................................................................
投資活動によるキャッシュ・フロー ..................................................................
財務活動によるキャッシュ・フロー：
短期借入金の純増加額 ...................................................................................
自己株式の純減少額 ......................................................................................
配当金の支払額.............................................................................................
その他 ̶ 純額 ...............................................................................................
財務活動によるキャッシュ・フロー ..................................................................
現金及び現金同等物に係る換算差額 ...................................................................
現金及び現金同等物の純増加額 .........................................................................
現金及び現金同等物期首残高 ............................................................................
現金及び現金同等物期末残高 ............................................................................
連結財務諸表注記参照

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