法人単位資金収支計算書(自)平成２９年４月１日(至)平成３０年３月３１日(単位：円)

勘定科目

収入

予算(A)

決算(B)

会費収入

28,561,000

28,545,220

15,780

寄附金収入

7,519,000

7,639,081△ 120,081

経常経費補助金収入

170,563,000

170,559,009

3,991

受託金収入

152,118,000

153,525,186△ 1,407,186

事業収入

4,469,000

4,545,695△ 76,695

負担金収入

20,343,000

19,991,480

351,520

2,806,394,000

2,797,278,315

9,115,685

289,102,000

292,374,114△ 3,272,114

1,106,000

1,002,000

104,000

133,000

110,034

22,966

3,996,000

4,716,646△ 720,646

事業活動収入計(1)3,484,304,000

3,480,286,780

4,017,220

人件費支出

2,469,964,000

2,461,722,970

8,241,030

事業費支出

479,143,000

462,994,765

16,148,235

事務費支出

395,124,000

371,253,027

23,870,973

授産事業支出4,253,000

4,222,239

30,761

利用者負担軽減額

5,484,000

5,423,652

60,348

貸付事業費支出

1,097,000

945,000

152,000

共同募金配分金事業費

14,086,000

14,084,295

1,705

社会福祉活動推進事業費

34,928,000

32,989,907

1,938,093

負担金支出

157,000

155,500

1,500

支払利息支出1,215,000

1,212,460

2,540

その他の支出

156,000

155,071929

流動資産評価損等による資金減少額

95,00094,600400

3,405,702,0003,355,253,486

50,448,514

78,602,000

125,033,294△ 46,431,294

介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
貸付事業収入受取利息配当金収入
その他の収入

事
業
活動による
収
支支
出

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)差異(A)-(B)

備考(単位：円)

勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備

施設整備等補助金収入

7,626,000

7,626,500△ 500

施設整備等収入計(4)7,626,000

7,626,500△ 500

設備資金借入金元金償還支出

29,460,000

29,460,0000

固定資産取得支出

57,040,000

56,305,126

734,874

ファイナンス・リース債務の返済支出

9,494,000

9,493,260

740

施設整備等支出計(5)95,994,000

95,258,386

735,614

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△ 88,368,000△ 87,631,886△ 736,114

積立資産取崩収入

39,171,000

39,169,203

1,797

その他の活動収入計(7)39,171,000

39,169,203

1,797

積立資産支出93,383,000

93,382,496

504

その他の活動支出計(8)93,383,000

93,382,496

504△ 54,212,000△ 54,213,293

1,293

3,000,000

03,000,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 66,978,000△ 16,811,885△ 50,166,115

前期末支払資金残高(12)1,308,643,000

1,308,642,768

232

当期末支払資金残高(11)+(12)1,241,665,000

1,291,830,883△ 50,165,883

収
入施設
整備
等による
収
支

その他の活
動による
収支支出

収入

支
出

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)

考法人単位事業活動計算書(自)平成２９年４月１日(至)平成３０年３月３１日（単位：円）

勘定科目

増減(A)-(B)28,545,220

28,778,100△ 232,880

寄附金収益

7,639,081

4,561,426

3,077,655

経常経費補助金収益

170,559,009

169,253,058

1,305,951

受託金収益

153,525,186

150,728,350

2,796,836

4,545,695

4,561,337△ 15,642

19,991,480

21,645,480△ 1,654,000

2,797,278,315

2,715,098,158

82,180,157

292,374,114

292,573,523△ 199,409

サービス活動収益計（1）3,474,458,100

3,387,199,432

87,258,668

人件費

2,445,718,910

2,400,423,075

45,295,835

事業費

462,994,765

455,528,506

7,466,259

事務費

371,253,027

378,736,016△ 7,482,989

授産事業費用4,222,239

4,412,099△ 189,860

利用者負担軽減額

5,423,652

6,393,859△ 970,207

共同募金配分金事業費

14,084,295

14,405,330△ 321,035

社会福祉活動推進事業費

32,989,907

38,326,949△ 5,337,042

負担金費用

155,500

19,000136,500

返還金支出

000

減価償却費

192,618,992

278,859,057△ 86,240,065△ 112,147,657△ 152,796,444

40,648,787

徴収不能額

13,4370

13,437

徴収不能引当金繰入588,418

3,710,562△ 3,122,144

3,417,915,485

3,428,018,009△ 10,102,524

56,542,615△ 40,818,577

97,361,192

負担金収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益費
用

前年度決算(B)

会費収益

収
事業収益
益

サー
ビス
活動
増減の部

当年度決算(A)

国庫補助金等特別積立金取崩額

サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）（単位：円）

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)110,034

214,340△ 104,306

収その他のサービス活動外収益
益4,716,646

7,279,145△ 2,562,499

サービス活動外収益計（4）4,826,6807,493,485△ 2,666,805

支払利息

1,212,460

1,363,993△ 151,533

費その他のサービス活動外費用
用155,071

206,877△ 51,806

サービス活動外費用計（5）1,367,531

1,570,870△ 203,339

3,459,149

5,922,615△ 2,463,466

経常増減差額（7）=（3）+（6）60,001,764△ 34,895,962

94,897,726

施設整備等補助金収益

7,626,500

33,934,500△ 26,308,000

施設整備等寄附金収益00

0

1,060,668

0

1,060,668

00

0

000

サービス区分間繰入金収益000

その他の特別収益0

889,000△ 889,000

特別収益計（8）8,687,168

34,823,500△ 26,136,332

140,475

130,095

10,380

国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)△ 128,8190△ 128,819

国庫補助金等特別積立金積立額

8,520,740

33,934,500△ 25,413,760000

サービス区分間繰入金費用000

その他の特別損失000

特別費用計（9）8,532,396

34,064,595△ 25,532,199

特別増減差額（10）=（8）-（9）154,772

758,905△ 604,133

当期活動増減差額(11）=（7）+（10）60,156,536△ 34,137,057

94,293,593

前期繰越活動増減差額（12）1,762,958,514

871,046,673

891,911,841

当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)1,823,115,050

836,909,616

986,205,434000

その他の積立金取崩額（15）39,169,203

1,020,007,945△ 980,838,742

その他の積立金積立額（16）93,382,496

93,959,047△ 576,551

1,768,901,757

1,762,958,514

5,943,243

受取利息配当金収益
サービス
活動
外増
減の部

サービス活動外増減差額(6）=（4）-（5）

固定資産受贈額
収 固定資産売却益
益
拠点区分間繰入金収益

特別増
減の部

固定資産売却損・処分損

費
用 拠点区分間繰入金費用

繰越
活動
増減
差額の部

基本金取崩額（14）次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)法人単位貸借対照表
平成３０年３月３１日現在（単位：円）

資産の部
勘定科目

当年度末

負債の部
前年度末

勘定科目

増減

当年度末

前年度末

増減

1,530,369,499 1,499,154,994

31,214,505 流動負債

412,433,769

377,975,088

34,458,681

現金預金

1,023,023,770

977,168,593

45,855,177

事業未払金

196,318,285

164,199,395

32,118,890

事業未収金

507,227,293

506,835,351

391,942

1年以内返済予定
設備資金借入金

29,460,000

29,460,000

0

未収補助金

132,240

14,539,500 △ 14,407,260

1年以内返済予定
リース債務

9,849,336

7,920,240

1,929,096

立替金

23,00150,856△ 27,855

預り金1,551,187

2,157,116△ 605,929

前払金

4,181,012

4,271,256△ 90,244

職員預り金

38,940,961

20,525,367

18,415,594△ 4,217,817△ 3,710,562△ 507,255

前受金

5,946,000

7,340,910△ 1,394,910

流動資産

徴収不能引当金

賞与引当金

130,368,000

146,372,060 △ 16,004,060

固定資産

4,356,361,984 4,426,733,052 △ 70,371,068 固定負債

273,163,396

303,179,440 △ 30,016,044

基本財産

3,108,493,171 3,243,795,190 △ 135,302,019

設備資金借入金

226,198,000

255,658,000 △ 29,460,000

リース債務

46,965,396

47,521,440△ 556,044

685,597,165

681,154,528

4,442,637

11,000,000

0

土地
建物
定期預金
その他の固定資産

77,945,172

72,264,324

5,680,848

3,019,547,999 3,160,530,866 △ 140,982,867 負債の部合計
11,000,000

11,000,000

1,247,868,813 1,182,937,862

0

純資産の部

64,930,951 基本金

土地

1,169,152

1,089,000

80,152 国庫補助金等特別積立金

建物

42,483,194

35,539,300

構築物

51,367,864

53,389,024△ 2,021,160

車輌運搬具

1,175,925

978,895

器具及び備品57,535,310

建設仮勘定
有形リース資産2,378,843,728 2,482,599,464 △ 103,755,736
1,042,388,833

988,175,540

54,213,293

社会福祉積立金

88,864,702

91,133,111△ 2,268,409

197,030

人件費積立金263,556,961

254,556,961

9,000,000

47,609,620

9,925,690

修繕費積立金291,873,848

258,153,901

33,719,947

1,188,000

6,858,000△ 5,670,000

備品等購入積立金

182,549,699

179,156,623

3,393,076

56,814,732

55,441,680

1,373,052

施設整備等積立金

204,364,926

193,996,247

10,368,679

184,500

238,500△ 54,000

生活安定資金積立金(原資)

10,475,070

10,475,070

0

社会福祉積立資産

88,864,702

91,133,111△ 2,268,409

生活安定資金欠損補填
積立金187,033

187,0330

人件費積立資産263,556,961

254,556,961

9,000,000

愛の金庫積立金(原資)516,594

516,5940

修繕費積立資産291,873,848

258,153,901

33,719,947 次期繰越活動増減差額

1,768,901,757 1,762,958,514

5,943,243

備品等購入積立資産

182,549,699

179,156,623

3,393,076

60,156,536 △ 34,137,057

94,293,593

施設整備等積立資産

204,364,926

193,996,247

10,368,679

その他の固定資産1,420,000

1,420,000

0

生活安定資金貸付金

2,899,000

3,017,000△ 118,000

421,000

360,000

ソフトウェア

愛の金庫貸付金
資産の部合計

6,943,894 その他の積立金

11,000,000（うち当期活動増減差額）

61,000 純資産の部合計

5,886,731,483 5,925,888,046 △ 39,156,563 負債及び純資産の部合計

5,201,134,318 5,244,733,518 △ 43,599,200
5,886,731,483 5,925,888,046 △ 39,156,563

財産目

平成30年3月31日貸借対照表科目
Ⅰ

場所・物量等録
現在

取得年度(単位：円)
使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

資産の部
１

流動資産
現金預金
普通預金

郵貯預金

1,013,882,783
七十七銀行古川十日町支店5222630―

運転資金として(本所：一般会計用)――

963,996,381

七十七銀行古川十日町支店9039406―

運転資金として(古川支所：一般会計用)――

11,154,210

七十七銀行古川十日町支店9038965―

運転資金として(松山支所：一般会計用)――

552,995

七十七銀行古川十日町支店9038914―

運転資金として(三本木支所：一般会計用)――

252,001

七十七銀行古川十日町支店9038922―

運転資金として(鹿島台支所：一般会計用)――

4,109,667

七十七銀行古川十日町支店9039007―

運転資金として(岩出山支所：一般会計用)――

815,503

七十七銀行古川十日町支店9038990―

運転資金として(鳴子支所：一般会計用)――

726,846

七十七銀行古川十日町支店9038957―

運転資金として(田尻支所：一般会計用)――

1,283,827

七十七銀行古川十日町支店9038931―

運転資金として(敬風園：一般会計用)――

11,609,765

七十七銀行古川十日町支店9038477―

運転資金として(本所：介護保険用)――

10,764,589

七十七銀行古川十日町支店9038591―

運転資金として(本所：貸付特別会計用)――

8,616,999

ゆうちょ銀行02290-1-56638―

運転資金として(本所：介護保険等入金用)――

9,140,987

小計

1,023,023,770

事業未収金

介護保険給付金及び利用者負担金外―

事業運営のため――

507,227,293

未収補助金

結核検診補助金―

第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。

――

132,240

立替金

社会保険料等職員負担額外―

社会保険料等職員負担額外――

23,001

前払金

車輛任意保険料・施設賠償保険料外―

車輛任意保険料・施設賠償保険料外――

4,181,012

徴収不能引当金

介護保険等利用料徴収不能引当金―

徴収不能のおそれのある債権に対しての引当金――△ 4,217,817

流動資産合計

1,530,369,499

２固定資産(１)基本財産土地

大崎市古川保柳字中江5番2号・29番1号・42番2号・352番・353番・354番・355番・356番所在―

第２種社会福祉事業である、短期入所生活介護事業等に使用している。

――

36,836,574

大崎市古川宮沢字裏馬田町37番所在
ふるかわ北部福祉センター土地(宅地 1,950.00㎡)―

第２種社会福祉事業である、訪問介護事業等に使用している。

――

3,516,750

大崎市鹿島台大迫字石竹81番24所在
鹿島台大迫福祉センター土地(宅地4,506.60㎡)―

第２種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している。

――

31,911,000―

第２種社会福祉事業である、共同生活援助事業等に使用している。

――

5,680,848

短期入所生活介護施設「楽々楽館」土地(宅地 11,264.68㎡)

大崎市鹿島台大迫字石竹81番11所在
共同生活援助事業所「ケアホームあじさい」

土地(宅地1,488.40㎡)

小計

77,945,172

(単位：円)
貸借対照表科目

建物

場所・物量等
大崎市古川保柳字中江1番8所在
鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺平家建

ふるかわ西部福祉センター (522.13㎡)

取得年度

使用目的等

減価償却累計額 貸借対照表価額

第２種社会福祉事業である、通所介護事業

145,950,000 84,909,219 61,040,781

第２種社会福祉事業である、通所介護事業

110,250,000 81,612,563 28,637,437

第２種社会福祉事業である、通所介護事業

172,116,000 114,298,603 57,817,397

第２種社会福祉事業である、短期入所生活

363,207,000 240,823,406 122,383,594

2000年度 等に使用している。

大崎市古川小稲葉町18番1所在
木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建
古川南デイサービスセンター(464.56㎡)

2001年度 に使用している。

大崎市古川大宮七丁目156番1所在
木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建
福祉センターおおみや(923.39㎡)

2003年度 等に使用している。

大崎市古川保柳字中江29番1所在
木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建
短期入所生活介護施設「楽々楽館」(2,033.22㎡)

2003年度 介護事業等に使用している。

大崎市鹿島台平渡字上敷19番7所在
鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺陸屋根2階建

取得価額

第１種社会福祉事業である、特別養護老人

1994年度 ホーム等に使用している。

5,052,901,000 3,141,399,301 1,911,501,699

特別養護老人ホーム「敬風園」(10,687.34㎡)

大崎市鹿島台広長字尻掛杉ヶ崎７番１所在
木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建
認知症高齢者グループホーム「和楽路」(365.81㎡)

2003年度 グループホーム事業に使用している。

大崎市古川宮沢字裏馬田町37番所在
軽量鉄骨造合金メッキ鋼板葺平家建
ふるかわ北部福祉センター(144.00㎡)

2008年度 等に使用している。

大崎市古川北町五丁目1番地5所在
木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建
大崎市古川障害者地域活動支援センター「ひだまり」(178.48㎡)

2009年度 る。

大崎市古川保柳字中江5番2所在
木造合金メッキ鋼板葺平家建
特別養護老人ホーム「楽々楽館」(1,451.15㎡)

2009年度 ホームに使用している。

大崎市鹿島台大迫字石竹81番地24所在
鉄骨造スレートぶき平家建鹿島台大迫福祉センター(374.22㎡)

2013年度 等に使用している。

大崎市田尻沼部字富岡浦29番所在
木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建
田尻福祉センター(867.01㎡)

2014年度 等に使用している。

大崎市古川北町五丁目1番地5所在
木造合金メッキ鋼板葺平家建
大崎市古川障害者地域活動支援センター「あしたの広場」(299.17㎡)

2015年度 る。

大崎市鹿島台大迫字石竹81番地24所在
鉄骨造合金メッキ鋼板葺平家建
生活介護事業所「元気」(791.81㎡)

2015年度 等に使用している。

大崎市鹿島台大迫字石竹81番地11所在
木造瓦葺2階建共同生活援助事業所「ケアホームあじさい」

第２種社会福祉事業である、認知症高齢者

64,138,200 44,867,586 19,270,614

第２種社会福祉事業である、訪問介護事業

32,796,187 14,211,681 18,584,506

地域活動支援センター事業に使用してい29,857,000 13,211,722 16,645,278

第１種社会福祉事業である、特別養護老人341,588,700 150,190,207 191,398,493

第２種社会福祉事業である、通所介護事業

105,315,000 20,231,565 85,083,435

第２種社会福祉事業である、通所介護事業

227,016,000 34,563,357 192,452,643

地域活動支援センター事業に使用してい67,972,000

第２種社会福祉事業である、生活介護事業

269,505,400 22,836,069 246,669,331

第２種社会福祉事業である、共同生活援助

2017年度 事業等に使用している。

6,690,050 61,281,950

7,398,626

617,785

6,780,841(333.60㎡)
小計
定期預金

七十七銀行古川十日町支店
611-52226306-229―

3,019,547,999

―

基本金

―

基本財産合計11,000,000
3,108,493,171(２)その他の固定資産
土地

大崎市鹿島台大迫字石竹81番地9・19所在
山林 153.4㎡―

第２種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している。

――

1,089,000

大崎市鹿島台大迫字石竹81番地10所在
山林 21.0㎡―

第２種社会福祉事業である、共同生活援助事業等に使用している。

――

80,152
1,169,152

小計
第２種社会福祉事業である、共同生活援助

スプリンクラー設備外

2016年度 事業等に使用している。

50,744,080

構築物

田尻福祉センター外構設備(フェンス等)外―

各種社会福祉事業に使用している。

311,916,653 260,548,789 51,367,864

車輌運搬具

トヨタハイエース(宮城301ね9253)外―

利用者送迎用等として

58,677,180 57,501,255

建物

共同生活援助事業所「ケアホームあじさい」

8,260,886 42,483,194

1,175,925

(単位：円)
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

食器洗浄機外―各種事業用備品として共同生活援助事業所「ケアホームあじさい」―

第２種社会福祉事業である、共同生活援助事業等に使用している。

1,188,000

有形リース資産

自動制御システム・ 自動火災報知設備リース・
ネットワークセキュリティシステム・―
介護用ベッド

第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。

74,228,232 17,413,500 56,814,732

ソフトウェア障害システム

―第２種社会福祉事業である、共同生活援助事業等に使用している。

2,967,540

社会福祉積立資産

七十七銀行古川十日町支店
611-52226306-237―

社会福祉事業のため――

86,054,702

七十七銀行古川十日町支店
611-52226306-238―

社会福祉事業のため――

2,810,000

器具及び備品
建設仮勘定

Ｂ・Ｃ棟新築工事

ほのぼのmore

253,428,178 195,892,868 57,535,310

02,783,040

184,500

88,864,702

小計
人件費積立資産

1,188,000

七十七銀行古川十日町支店
611-52226306-239―事業運営のため――

254,227,098

古川信用組合本店
011-2108189-008―

事業運営のため――

9,329,863
263,556,961

小計
修繕費積立資産

七十七銀行古川十日町支店
611-52226306-241―

各種施設等の修繕のため――

291,873,848

備品等購入積立資産

七十七銀行古川十日町支店
611-52226306-242―

各種施設等の備品更新のため――

143,953,342

古川農業協同組合古川駅前出張所
11225223―

各種施設等の備品更新のため――

38,596,357
182,549,699

小計
施設整備等積立資産

七十七銀行古川十日町支店
611-52226306-240―

各種施設等の整備のため――

204,364,926

その他の固定資産

施設賃貸借契約敷金礼金外―

施設賃貸借契約敷金礼金外――1,420,000

生活安定資金貸付金

生活安定資金貸付額―

生活安定資金貸付金――

2,899,000

愛の金庫貸付金

愛の金庫貸付額―

愛の金庫貸付金――

421,000

貸付事業等貸付金

3,320,000

小計
その他固定資産合計

1,247,868,813

固定資産合計

4,356,361,984

資産合計

5,886,731,483

Ⅱ負債の部
１流動負債
事業未払金

職員給与3月分・各種事業経費外

―

―

―

196,318,285

1年以内返済予定設備資金借入金

特別養護老人ホーム「楽々楽館」

―

―

―

15,276,000

生活介護事業所「元気」

―

―

―

7,092,000

田尻福祉センター―――

7,092,000
29,460,000

小計
1年以内返済予定リース債務 ネットワークセキュリティシステム

自動制御システム・自動火災報知設備・介護用ベッド―――

1,318,680―――

8,530,656
9,849,336

小計
預り金

認知症グル―プ和楽路入居保証金外―――1,551,187

職員預り金

社会保険料等職員負担分外

―

―

―

38,940,961

前受金

平成29年度老人福祉センター教養講座
会員年会費外―――5,946,000

賞与引当金

職員賞与に対する引当金

―

―

―

130,368,000

流動負債合計412,433,769(単位：円)
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

２固定負債

設備資金借入金

独立行政福祉法人福祉医療機構
福祉貸付事業建築資金借入金(特別養護老人ホーム「楽々楽館」)

―

―

―

64,264,000

独立行政福祉法人福祉医療機構
福祉貸付事業建築資金借入金(生活介護事業所「元気」)

―

―

―

84,513,000

独立行政福祉法人福祉医療機構
福祉貸付事業建築資金借入金(田尻福祉センター)

―

―

―

77,421,000
226,198,000

小計
リース債務

ネットワークセキュリティシステム

―

―

―

3,956,040

自動制御システム・自動火災報知設備・介護用ベッド―――

43,009,356

小計

46,965,396

固定負債合計273,163,396

負債合計

685,597,165

差引純資産

5,201,134,318