情報提供資料

2020 年 3 月 2 日

りそなラップ型ファンド(安定型)/(安定成長型)/(成長型)（愛称：R246）
各ファンドの足元での運用状況について平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、2月下旬より、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、世界のマーケットは不安定な動きが続いております。
このような状況のもと、当資料では、「りそなラップ型ファンド（安定型）/（安定成長型）/（成長型）【愛称：R246（安定型）/（安定成長型）/（成長型）】」（以下、当ファンド） の足元における運用状況、および今後の運用方針についてお伝えいたします。

１．当ファンドが投資対象とする各資産の値動き当ファンドは、国内外の株式・債券およびリートに分散投資を行っています。昨年より、グローバル株式市場は総じて大きく上昇していましたが、先週2月24日から2月28日にかけ、短期間に急落しました。この間、NYダウは▲12.4%、日経平均株価は▲9.6%下落しましたが、一方で米国10年国債利回りは▲0.32％低下（債券価格は上昇）しています。

当ファンドが投資対象とする各資産の値動き(2019 年 9 月 30 日=10,000)(出所：Bloomberg データをもとにりそなアセットマネジメント作成)※期間：2019年9月末から2020年2月末。各資産ともに2019年9月30日時点を10,000として指数化。
syu※使用している各インデックスについては、p.4をご参照ください。

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２．当ファンドの値動きとその要因分析
当ファンドは、拡大を続けるグローバル経済に支えられ、2月21日に3ファンドいずれも基準価額が過去最高値を更新するなど、堅調なパフォーマンスを示してきました。しかしながら2月最終週のグローバル市場の急落により、2月25日～28日にかけ安定型で約▲1.8%、安定成長型で▲5.3%、成長型で▲10.7%それぞれの基準価額は下落しました。
この間のファンド騰落率の要因分析によると、主として国内株式、先進国株式および先進国リートが大きなマイナスの影響を与えている一方、堅調に推移する国内債券および先進国債券（為替ヘッジあり）についてはプラスの影響となっています。

当ファンドの設定来の基準価額推移（2016 年 2 月 26 日から 2020 年 2 月 28 日まで）
2020/2/25～2/28

2020 年 2 月 25 日から 2 月 28 日の騰落率要因分析（資産別寄与度）
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３．今後の運用方針について
当ファンドは、中長期的な運用目標（安定型：短期金利＋2％、安定成長型：短期金利＋4％、成長型：短期金利＋6％、いずれも年率）の達成のために最適と考えられるポートフォリオで運用を行っています。
足元では、新型コロナウイルスによる市場の混乱をうけ、基準価額は低下しておりますが、その値動きは想定するリスク水準の範囲内に留まっています。今後も、グローバル分散投資を通じ、短期的な変動に左右される事なく中長期的な運用目標の達成に向けた運用を継続してまいります。
以上2

■お申込みメモ
最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位とします。

購

入単位

購

入価額

購入申込受付日の翌営業日の基準価額（１万口当たり）

購

入代金

販売会社が定める期日までにお支払いください。

換金単位

換金

価額

換金申込受付日の翌営業日の基準価額（1万口当たり）

換金

代金

原則として換金申込受付日から起算して５営業日目からお支払いします。

詳しくは販売会社にご確認ください。

最低単位を1口単位として販売会社が定める単位とします。
詳しくは販売会社にご確認ください。

原則として、購入・換金のお申込みについては、各営業日の午後3時までに受け付けた分（販売会社所定の事務手

申 込 締 切 時 間続きが完了したもの）を当日のお申込み分として取扱います。

購入・換金申込

以下の日は、購入・換金のお申込みを受付けません。

受 付 不 可 日

ニューヨークの銀行、ニューヨーク証券取引所、ロンドンの銀行およびロンドン証券取引所の休業日

換制金

ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口の換金には制限を設ける場合があります。

限各ファンド間でスイッチングできる場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。

ス イ ッ チ ン グ
信期

託

無期限（2016年２月26日設定）

間

各ファンドにおいて、次のいずれかの場合には、委託会社は事前に受益者の意向を確認し、受託会社と合意の上、繰上償還することができます。
繰償上・信託財産の純資産総額が20億円を下回ることとなったとき。

還・繰上償還することが受益者のため有利であると認めるとき。
・やむを得ない事情が発生したとき。
年1回決算 1月25日(休業日の場合は翌営業日)

日

算決
収益分

配課

税

関係

原則として年１回の決算時に収益分配方針に基づいて分配を行います。ただし、信託財産の中長期的な成長に資することを考慮して分配を行わないことがあります。
当ファンドは課税上、株式投資信託として取扱われます。公募株式投資信託は税法上、「NISA（少額投資非課税制度）」および「ジュニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。配当控除・益金不算入の適用はありません。税法が改正された場合などには、変更となることがあります。

■ファンドの費用
投資者が直接的に負担する費用
購入価額に2.20％（税抜2.0％）を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める手数料率を乗じた額です。詳しくは購 入 時 手 数 料

販売会社にご確認ください。
※各ファンド間でスイッチングできる場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。

信 託 財 産留 保額ありません。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用
各ファンドの純資産総額に対して、以下の表に掲げる率を乗じて得た額とします。

運 用 管 理 費 用各ファンド（ 信 託 報 酬 ）

安定型

安定成長型

成長型

年率0.660％

年率1.100％

年率1.210％（税抜0.60％）（税抜1.00％）（税抜1.10％）

信託期間を通じて毎日費用として計上され、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産から支払われます。

監査費用、有価証券等の売買にかかる売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管
そ の 他 の費 用・等に要する費用、信託財産に関する租税および信託事務の処理に必要な費用等（これらの消費税等相当額を含みま手す。）は、その都度（監査費用は日々）ファンドが負担します。これらその他の費用・手数料は、信託財産の運用状況数

料等により変動するため、事前に料率、上限額またはその計算方法の概要等を記載することができません。
※上場投資信託証券、上場不動産投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、これら費用を表示することができません。
※上記の手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。

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■投資リスク■本資料で使用している各インデックスについて4■販売会社(お申込み･投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は､以下の販売会社へお申し出ください｡)
商号（50音順）

株式会社SBI証券

株式会社関西みらい銀行

株式会社埼玉りそな銀行

松井証券株式会社

楽天証券株式会社

株式会社りそな銀行

日本証券

登録番号等

業協会

金融商品取引業者
関東財務局長（金商）第44号
登録金融機関
近畿財務局長（登金）第7号
登録金融機関関東財務局長（登金）第593号
金融商品取引業者
関東財務局長（金商）第164号金融商品取引業者
関東財務局長（金商）第195号
登録金融機関
近畿財務局長（登金）第3号

一般社団法人

一般社団法人

日本投資金融先物顧問業協会

取引業協会

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一般社団法人
第二種
金融商品
取引業協会
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■委託会社、その他の関係法人■ご留意事項＜本資料について＞
本資料はりそなアセットマネジメント株式会社が「りそなラップ型ファンド（愛称：R246）」の運用状況についてお知らせするものであり、投資勧誘を目的とするものではなく、また金融商品取引法に基く開示書類ではありません。
投資信託のご購入にあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面を販売会社よりお渡ししますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
なお、以下の点もご留意ください。
当資料の内容は作成基準日のものであり、将来予告なく変更されることがあります。また、市況の変動等により、方針通りの運用ができない場合があります。



当資料は信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性等を保証するものではありません。

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