第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入収 事業収入入 負担金収入
介護保険事業収入

事
業
活動による
収
支

障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
貸付事業支出支
共同募金配分金事業費
出助成金支出
負担金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施
設収
整入
備等によ支
る出
収
支

予算(A)

決算(B)

備考

差異(A)-(B)5,988,000
10,00014,281,000
57,853,000
9,000
3,192,000
828,000
61,225,000
9,754,000
15,000109,000
153,264,000
123,881,15340,122,717
11,728,498
300,000
3,559,000
1,035,000
520,000
100,000
181,246,368△ 27,982,368

5,901,700

164,522,517△ 9,980,341

86,30010,000△ 197,647
2,824,599
9,000
997,800△ 166,812△ 6,682,091
1,947,844
13,551△ 120,720△ 1,278,176
5,740,316
5,671,734
4,090,070
230,000
721,33180,00090,400100,000
16,723,851△ 18,002,027

0
327

0
327

00327
△ 327

327
△ 327

00

△ 27,982,695△ 9,980,668△ 18,002,027

89,265,000
61,282,305

89,270,884
79,290,216△ 5,884△ 18,007,911

14,478,647
55,028,401
02,194,200
994,81267,907,091
7,806,156
1,449
229,720
154,542,176
118,140,837
34,450,983
7,638,428
70,0002,837,669
955,000
429,600

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

その収他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に支よ出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)―

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

会費収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収 事業収益益 負担金収益サ
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
ビ
サービス活動収益計(1)
ス
活人件費
動事業費
増
事務費
減
共同募金配分金事業費の費
助成金費用
部用負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サ
収 その他のサービス活動外収益
ビ
益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動外費増
用減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)ー

収特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損減の費
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額計(15)増 その他の積立金取崩額(16)減
その他の積立金積立額(17)差額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)5,901,700
14,478,647
55,028,401
2,194,200
994,81267,907,091
7,806,156
154,311,007
118,262,126
34,450,983
7,638,428
2,837,669
955,000
429,600
5,234,861△ 34,222
169,774,445△ 15,463,438
1,449
229,720

5,967,800
12,983,854
50,366,526
999,900
1,429,042
66,477,3409,252,181
147,476,643
114,957,050
32,919,264
8,259,645
2,945,200
952,000
427,000
5,190,843△ 264,599
165,386,403△ 17,909,760
1,463
428,013△ 66,100
1,494,793
4,661,875
1,194,300△ 434,230
1,429,751△ 1,446,025
6,834,364
3,305,076
1,531,719△ 621,217△ 107,531
3,000
2,600
44,018230,377
4,388,042
2,446,322△ 14△ 198,293

231,169

429,476△ 198,307

231,169△ 15,232,269

429,476△ 17,480,284△ 198,307
2,248,015

00
10
△100
△ 15,232,269
136,228,647
120,996,378

1△1△ 17,480,285
150,482,394
133,002,109△1
12,248,016△ 14,253,747△ 12,005,731

327

3,228,075
1,537△ 3,228,075△ 1,210

120,996,051

136,228,647△ 15,232,596

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

87,937,814

95,938,714△ 8,000,900 流動負債

14,326,141

12,225,084

2,101,057

現金預金70,582,284

78,927,119△ 8,344,835

事業未払金

6,633,689

6,610,765

22,924

事業未収金

職員預り金

流動資産

17,343,282

16,999,595

343,687

未収金

248

0

248

仮払金

12,00012,0000963,569

57,065906,504

仮受金

1,050,340

01,050,340

賞与引当金

5,678,543

5,557,254

121,289

150,572,192△ 2,575,053 固定負債

29,854,930

27,265,449

2,589,481

1,000,000

029,854,930

27,265,449

2,589,481

1,000,000

1,000,000

044,181,071

39,490,533

4,690,538

146,997,139

149,572,192△ 2,575,053

建物

11,412,981

13,325,658△ 1,912,677 基本金

構築物

12,543,649

12,848,514△ 304,865 基金

14,285,780

14,285,780

0

車輌運搬具

2,102,576

2,588,777△ 486,201

福祉基金

13,285,780

13,285,7800

基本財産基金1,000,000

1,000,000

0034,222△ 34,222

56,472,051

56,471,724

327

1,600,000

1,600,000

0

1,000

1,000

0

固定資産

147,997,139

基本財産

1,000,000

定期預金
その他の固定資産

退職給付引当金
負債の部合計純資産の部

器具及び備品7,617,941

8,831,211△ 1,213,270

権利13,197,000

14,437,200△ 1,240,200 国庫補助金等特別積立金

ソフトウェア297,651375,299

長期預り金積立資産△ 77,648 その他の積立金

45,25045,2500

退職給付引当資産

29,854,930

27,265,449

2,589,481

退職共済繰越積立資産

1,600,000

1,600,000

1,000

1,000

ボランティア作文表彰積立資産

0運用財産積立金

54,871,051

54,870,724

327

120,996,051

136,228,647△ 15,232,596

327 (うち当期活動増減差額)△ 15,232,269△ 17,480,285

2,248,016

純資産の部合計

191,753,882

207,020,373△ 15,266,491

負債及び純資産の部合計

235,934,953

246,510,906△ 10,575,953

運用財産積立資産

54,871,051

54,870,724

13,285,780

13,285,7800

貸付事業貸付金

167,330

97,33070,000235,934,953

246,510,906

ボランティア作文表彰積立金

0 次期繰越活動増減差額

福祉基金積立資産
資産の部合計

退職共済積立金△ 10,575,953