資金収支計算書(自) 平成28年04月01日(至) 平成29年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

都留市社会福祉協議会

1 /

3（単位：円）勘 定 科 目＜事業活動による収支＜収入

差 異(A‑B)

5,506,000
5,506,000
1,551,000
1,551,000
36,376,000
180,000
33,129,000
100,000
2,967,000
22,883,000
19,211,000
3,672,000
200,000
200,000
47,00047,000350,000
350,000
134,270,000
134,270,000
11,104,000
11,063,000
41,00061,00061,000296,000
124,000
172,000
212,644,000

5,461,200
5,461,200
1,762,767
1,762,767
35,851,748
150,040
32,710,689
100,000
2,891,019
19,214,248
15,541,719
3,672,529
80,00080,00041,046
41,046350,000
350,000
127,100,123
127,100,123
12,695,070
12,657,520
37,55047,81647,816
433,520
294,000
139,520
203,037,538

44,80044,800△211,767△211,767
524,252
29,960418,311075,981
3,668,752
3,669,281△529
120,000
120,000
5,954
5,954
0
0
7,169,877
7,169,877△1,591,070△1,594,520
3,450
13,184
13,184△137,520△170,000
32,4809,606,462

140,570,000
2,075,000
74,505,000
47,551,000
4,021,000
12,418,000
47,954,000
69,000380,000
2,530,0002,027,000
1,935,000
657,000
672,000

136,049,128
2,074,800
73,205,818
44,880,566
4,017,167
11,870,777
41,263,951
65,425250,956
2,093,716
1,534,478
1,341,255
628,295
621,445

4,520,872
200
1,299,182
2,670,434
3,833
547,223
6,690,049
3,575
129,044436,284
492,522593,745
28,70550,555

＞

会費収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
県補助金収入市補助金収入
公立大学法人補助金収入
共同募金配分金収入
受託金収入
市受託金収入
都道府県社協受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
利用料収入
負担金収入
負担金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
利用者負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)支出

決 算(B)＞

会費収入＜予 算(A)＞

人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出

備 考資金収支計算書(自) 平成28年04月01日(至) 平成29年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

都留市社会福祉協議会

2 /3（単位：円）勘 定 科 目
車輌費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
保守料支出
手数料支出
指定管理納付金支出
使用料支出
渉外費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
車輌費支出
慶弔費支出
使用料
諸謝金支出
実費弁償費支出
雑支出
貸付事業支出貸付金支出
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費
助成金支出
助成金支出

予 算(A)
4,578,000
1,236,000
67,000210,000
950,000
5,000
200,000
19,532,000
260,000
230,000
10,000,000
366,000
250,000
1,800,000
10,834,000
519,000
120,000
232,000
591,000
1,223,000
527,000
45,000678,000
14,000711,000
496,000
426,000
512,000
1,337,000
27,0001,129,000
125,000
54,000459,000
20,000753,000
189,000
334,000
313,000
197,000
197,0002,967,000
2,467,000
500,000
6,250,000
6,250,000

決 算(B)
3,636,994
1,054,202
31,15044,820745,897
3,957
199,616
16,995,246
044,815
10,000,000
284,096
36,2001,651,388
9,263,065
428,476
113,940
143,749
479,323
1,053,253
366,9380
617,0149,840
710,458
495,360
347,221508,950
1,105,558
17,500907,848
124,475
54,000452,0370570,680
188,060
269,000
299,385
140,000
140,000
2,891,019
2,391,019
500,000
5,494,918
5,494,918

差 異(A‑B)
941,006
181,798
35,850165,180204,103
1,043
384
2,536,754
260,000
185,185
081,904
213,800
148,6121,570,935
90,524
6,060
88,251
111,677
169,747
160,062
45,00060,986
4,160
542
640
78,7793,050
231,4429,500
221,152525
0
6,963
20,000182,320940
65,00013,61557,00057,00075,981
75,9810755,082755,082

備 考資金収支計算書(自) 平成28年04月01日(至) 平成29年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

都留市社会福祉協議会

3 /3（単位：円）

勘 定 科 目負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支＜収入

施設整備等収入計(4)

器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収支＜収入

00
13,669,919△4,063,457

000000000

900,000
900,000
900,000△900,000

674,720674,720674,720△674,720

225,280
225,280
225,280△225,280

2,500,000
1,500,000
1,000,000
2,500,000

2,500,000
1,500,000
1,000,000
2,500,000

00005,309,000
2,000,000
908,000
1,400,000
1,001,000
5,309,000△2,809,000
00006,983,241
2,000,000
1,324,904
1,400,000
2,258,337
6,983,241△4,483,241
02,614,496
84,457,121
87,071,617△1,674,241
0△416,9040△1,257,337△1,674,241
1,674,2410△2,614,496△84,457,121△87,071,617＞

社会福祉基金積立資産取崩収入
設備整備積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)支出

163,000
163,000
195,265,081
7,772,457＞

積立資産取崩収入＜163,000
163,000
208,935,000
3,709,000

備 考＞

固定資産取得支出＜差 異(A‑B)＞

施設整備等補助金収入

支出

決 算(B)＞

施設整備等補助金収入＜予 算(A)＞

積立資産支出
退職給付引当資産支出
社会福祉基金積立資産積立支出
設備整備積立資産積立支出
非常災害基金積立資産積立支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)