収 支 計 算 書（令和4年4月1日から令和5年3月31日）（単位：円）

1）収入の部
前期繰越収支差額

決算額

２．受取利息

当期収入合計決算額

1. 事業費(17,491,737)

人件費

7,617,600

借館費

3,541,920

研究会費

2,346,378

5,302,882

1. 管理関係収入
会費収入

2）支出の部

27,110,000
26

27,110,026

報告書作成費196,966

事業管理費

3,788,873

2. 一般管理費(5,188,055)

人件費

1,904,400

借館費

885,480

事務管理費

2,398,175

当期支出合計

22,679,792

当期収支差額4,430,234

次期繰越収支差額

9,733,116

収支予算・実績対比表（令和4年4月1日から令和5年3月31日）（単位：円）

1） 収入の部
1.前期繰越収支差額

予算額

実績差

異

5,302,882

5,302,882

0

会費収入

25,610,000

27,110,000-1,500,000

3. 事業収入

2,000,000

02,000,000

26-26

32,412,908

499,974

2. 管理収入

4. 受取利息

収入合計

32,912,882

2） 支出の部

予算額

1. 事業費(15,995,000)(17,491,737)(-1,496,737）

人件費

5,950,000

7,617,600-1,667,600

借館料

3,545,000

3,541,920

3,080

研究会費

2,500,000

2,346,378

153,622

報告書作成費500,000

196,966

303,034

事業管理費

3,500,000

3,788,873-288,873

2. 一般管理費(4,586,000)(5,188,055)（-602,055）

人件費1,500,000

1,904,400-404,400

借館料

886,000

885,480520

2,200,000

2,398,175-198,175

事務管理費
3. 予備費12,331,882

支 出 合 計32,912,882

実

績

差

異

12,331,882

22,679,792

10,233,090

貸 借 対 照 表（令和5年3月31日現在）（単位：円）

1） 資産の部

金額2） 負債の部

1. 流動資産
現金預金（流動資産合計）金額

1. 流動負債
8,991,092

未払金

731,000

預り金

30,776

前受金

300,000(8,991,092) （流動負債合計）(1,061,776)

2. 固定資産
器具備品

1

電話加入権

244,760

敷金

213,800

保証金

1,590,000
負債合計（固定資産合計）

資産合計

1,061,776(2,048,561) 3） 正味財産の部

11,039,653正味財産

9,977,877（うち当期正味財産増加額）(13,645,336）

負債及び正味財産合計

11,039,653

正味財産増減計算書（令和4年4月1日から令和5年3月31日）（単位：円）科金目額Ⅰ 一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部（1）経常収益① 会費収入27,110,000② 受取利息26

経常収益計27,110,026

27,110,026（2）経常費用① 事業費
人件費

7,617,600

借館費

3,541,920

研究会費

2,346,378

報告書作成費
事業管理費 注1）

196,966
3,788,873

事業費計17,491,737② 一般管理費
人件費

1,904,400

借館費

885,480

事務管理費 注2）

2,398,175

一般管理費計5,188,055

経常経費計

22,679,792

当期経常増減額

4,430,234

２． 経常外増減の部（1）経常外収益
退職給与引当金戻入額
経常外収益計9,215,102
9,215,102

当期経常外増減額

13,645,336

当期一般正味財産増減額

13,645,336

一般正味財産期首残高-3,667,459

一般正味財産期末残高

9,977,877

Ⅱ 正味財産期末残高

9,977,877

正味財産増減計算書（令和4年4月1日から令和5年3月31日）（単位：円）

科目

当年度

前年度

増 減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部（1）経常収益① 会費収入27,110,000

27,410,000② 事業収入③ 受取利息-300,000
026

21

5

27,110,026

27,410,021-299,995

人件費7,617,600

15,236,000-7,618,400

借館費

3,541,920

2,162,520

1,379,400

研究会費

2,346,378

903,565

1,442,813

196,966

319,770-122,804

3,788,873

3,765,534

23,33917,491,737

22,387,389-4,895,652

人件費

1,904,400

3,809,000-1,904,600

借館費

885,480

540,630

344,850

事務管理費 注2）

2,398,175

2,856,420-458,245

一般管理費計5,188,055

7,206,050-2,017,995

経常経費計

22,679,792

29,593,439-6,913,647

当期経常増減額

4,430,234-2,183,418

6,613,652

退職給与引当金戻入額

9,215,102

7,007,500

2,207,602

経常外収益計9,215,102

7,007,500

2,207,602

当期一般正味財産増減額

13,645,336

4,824,082

8,821,254

一般正味財産期首残高-3,667,459-8,491,541

4,824,082

一般正味財産期末残高

9,977,877-3,667,459

13,645,336

9,977,877-3,667,459

13,645,336

経常収益計（2）経常費用① 事業費

報告書作成費
事業管理費 注1）
事業費計
② 一般管理費

２． 経常外増減の部（1）経常外収益

Ⅱ 正味財産期末残高

注1） 事業管理費内訳（単位：円）

科目

金額

退職金給付費用

649,600

法定福利費

636,440

事務消耗品費45,926

消耗品費

318,807

水道光熱費

162,265

旅費交通費

700,752

支払手数料

230,627

交際費

254,873

通信費

314,941

諸会費

20,000

会議費

376,401

リース料

60,368

新聞図書費

5,975

雑費

11,898

合計3,788,873

注2） 事務管理費内訳（単位：円）

科目金額

退職金給付費用

162,400

法定福利費

159,109

事務消耗品費11,482

消耗品費

83,717

水道光熱費

40,566

旅費交通費

146,692

支払手数料

1,092,199

租税公課

72,650

通信費

84,779

会議費

496,515

リース料

15,092

雑費

32,974合計2,398,175

財務諸表に対する注記
1. 重要な会計方針（1） 固定資産の減価償却定率法による。
（2） 引当金の計上基準
退職給与引当金・・・期末退職給与の自己都合要支給額の相当額を計上している。
（3） 資金の範囲について資金の範囲には、現金・預金・未収入金・前払金・仮払金・敷金・未払金･前受金及び預り金を含めている
２．次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。
（単位：円）

科目現金預金

当期末残高

前期末残高

8,991,092

6,073,688

213,800

213,800

1,590,000

1,590,000

10,794,892

7,877,488

未払金

731,000

2,541,000

預り金

30,77633,606

前受金

300,000

敷金

保証金
合合計

計

次期繰越収支差額

1,061,776

2,574,606

9,733,116

5,302,882

3. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（直接法により減価償却を行っている。）（単位：円）

科目

器具備品合計

取得価額

減価償却累計額

当期末残高204,897

204,8961204,897

204,8961

財 産 目 録（令和5年3月31日現在）（単位：円）

Ⅰ 資産の部
1. 流動資産（1）現金預金
現金
現金手許有高55,420普通預金
みずほ銀行赤坂支店

4,147,230

三井住友銀行赤坂支店

559,277

三井住友銀行赤坂支店

397,731

三菱東京ＵＦＪ銀行虎ノ門中央支店

3,831,434

8,991,092

2. 固定資産（1）器具備品

1（2）電話加入権244,760（3）敷金
独立行政法人都市再生機構

213,800（4）保証金㈱十全
資産

合1,590,000
計

2,048,561
11,039,653

Ⅱ負債の部
１．流動負債（1）未払金３月分給料731,000（2）預り金
源泉所得税

30,776（3）前受金
会費前受分
負債

合

計

300,000

1,061,776
1,061,776