第１号の４様式

山川東部保育園拠点区分 資金収支計算書（自）令和5年4月1日
法人名

社会福祉法人 文華福祉会
勘収
入

定科

目

保育事業収入委託費収入
委託費基本分収入処遇改善等加算(基礎分)処遇改善等加算(要件分)
処遇改善等加算Ⅱ
処遇改善等加算Ⅲ
利用者等利用料支出収入
園児給食費収入（本人）
園児給食費収入（公費）利用者等利用料収入（一般）
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業利用料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他のサービス活動外収入
利用者等外給食収入
雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
職員俸給支出
職員諸手当支出
特殊業務手当支出
管理職手当支出
通勤手当支出
処遇改善II支出
扶養手当支出普通残業支出
住居手当
処遇改善一時金
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤保育士雇上費支出
非常勤保育士賞与支出
非常勤調理員雇上費支出
嘱託医手当支出
通勤手当支出
処遇改善II支出
普通残業手当支出調整手当支出
退職給付費支出
退職給付費支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出

事
業
活
動による
収
支

支
出

（至）令和6年3月31日(単位：円)
予算

決算

113,740,700
104,328,640
85,717,860
8,213,620
4,757,140
3,124,180
2,515,840
3,522,440

122,610,800
113,613,190
94,641,180
8,439,700
4,889,020
3,126,620
2,516,670
3,521,660

2,754,440
683,400
84,60005,889,620
5,886,620
3,000
3,386
3,386
585,764
527,600
58,164
114,329,850
80,283,420
33,805,542

2,754,860
683,400
83,40005,475,950
5,473,250
2,700
3,374
3,374
573,550
522,900
50,650123,187,724
84,097,920
33,805,542
6,918,383
789,000
356,976
490,550
3,060,000
60,0001,196,857
48,000917,000
17,240,276
16,045,759
10,964,278
2,732,000
1,660,009
204,000
192,060
180,000
22,50090,912
667,500
667,500
9,420,460
16,428,131
8,481,441

5,994,843
789,000
356,976
490,550
3,060,000
60,0001,190,317
48,000014,430,276
15,970,892
11,341,155
2,181,881
1,620,036
426,000
199,320
180,000
22,5000667,500
667,500
9,414,367
15,621,359
8,072,445

差異
8,870,100
9,284,550
8,923,320
226,080
131,880
2,440
830
-780
420
0
-1,2000-413,670-413,370
-300
-12
-12
-12,214-4,700-7,514
8,857,874
3,814,500
0923,540
0
0
0
0
0
6,540
0
917,000
2,810,000
74,867-376,877
550,119
39,973-222,000-7,2600090,9120
0
6,093
806,772
408,996

備考344,599
9,600
2,606,912
1,293,674
0
1,154,702
267,889921,247
661,003289,2883,779,665
446,452
1,346
95,14324,000280,508
0730,710
208,81800610,500
59,093284,343600
1,011,420
26,732
1,743,739
1,743,739
101,428,183
12,901,667
00
2,398,350
001,087,350
1,311,000
02,398,350-2,398,350
0247,0451,800
2,794,665
1,283,966
0
1,447,725
265,669
922,782
677,981305,057
4,078,966
434,198
1,346
70,0670270,33701,202,110
194,10100583,000
68,993
278,109600
944,100
32,005
1,658,967
1,658,967
106,263,984
16,923,740
001,952,850
00641,850
1,311,000
01,952,850-1,952,850
0-97,554-7,800187,753-9,7080
293,023-2,220
1,535
16,97815,769299,301-12,2540-25,076-24,000-10,1710471,400-14,71700-27,500
9,900-6,234
0-67,320
5,273-84,772-84,772
4,835,801
4,022,073
00-445,50000-445,50000-445,500
445,500
00
20,000,000
10,000,000
10,000,000
3,386
20,003,386

0
10,000,000
5,000,000
5,000,000
3,374
10,003,374

0-10,000,000-5,000,000-5,000,000-12-10,000,012-20,003,386-10,003,374

10,000,012

当期資金収支差額合計（10）＝（3）+（6）+（9）-9,500,069

4,967,516

14,467,585

前期末支払資金残高（11）当期末支払資金残高（10）＋（11）15,718,853
6,218,784

15,718,853
20,686,369

0

支出

保健衛生費支出
医療費支出
保育材料支出費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費支出交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出保守料支出
雑費支出

その他のサービス活動外支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額
施
設
整
備等による
収
支

収
入

施設整備等収入計
固定資産習得支出
建物取得支出
建物附属設備取得支出
支
器具及び備品取得支出
出構築物取得支出
ソフトウェア支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額

そ
収の入 その他の活動収入計
他
積立資産支出の活
人件費積立資産支出
支動
保育所施設・設備整備積立資産支出
出に
拠点区分間繰入金支出
よその他の活動支出計る
収支 その他の活動資金収支差額

14,467,585