(内部管理資料）
収

支計

算

書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
（円）

科
Ⅰ

目

事業活動収支の部
１ 事業活動収入
貸付金回収収入
施設整備資金回収収入
環境整備資金回収収入
経営安定資金回収収入
短期経営安定資金回収収入
私立幼稚園等短期経営安定資金回収収入

特定資産運用収入
特定資産利息収入
特定資産配当金収入
会費収入
正会員会費収入
事業収入
貸付金利息収入
補助金等収入北海道補助金収入
施設整備資金補助金収入
経営安定資金補助金収入
雑収入
受取利息収入預金利息収入借入金収入
銀行短期借入金収入
施設整備資金短期借入金収入
経営安定資金短期借入金収入
短期経営安定資金短期借入金収入
事業活動収入計
２ 事業活動支出
事業費支出
貸付事業支出
施設整備資金貸付金支出
環境整備資金貸付金支出
経営安定資金貸付金支出
短期経営安定資金貸付金支出
私立幼稚園等短期経営安定資金貸付金支出

助成事業費支出
経営資金利子補給金支出
耐震診断助成金支出
防災・省資源等助成金支出
経営調査相談事業費支出
会議費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
賃借料支出
諸謝金支出
雑支出
借入金利息支出

予算

額

決算

額

差

異

1,250,986,400
743,986,800
506,999,600
169,516,400
169,516,800△ 400
97,200,000
97,200,000
0384,270,000
384,270,000
0500,000,000
90,000,000
410,000,000
100,000,000
3,000,000
97,000,000
2,363,000
2,301,641
61,35941,000120,142△ 79,142
2,322,000
2,181,499
140,501
41,729,200
41,569,210
159,990
41,729,200
41,569,210
159,990
2,584,000
2,831,093△ 247,093
2,584,000
2,831,093△ 247,093
9,400,000
8,199,881
1,200,119
9,400,000
8,199,881
1,200,119
400,000
5,120
394,880
9,000,000
8,194,761
805,239
2,000
1,728
272
2,000
1,728
272
2,000
1,728
272
1,250,000,000
360,000,000
890,000,000
1,250,000,000
360,000,000
890,000,000
100,000,000
50,000,000
50,000,000
900,000,000
240,000,000
660,000,000
250,000,000
70,000,000
180,000,000
2,557,064,600 1,158,890,353 1,398,174,247
3,096,670,000 1,234,116,542 1,862,553,458
2,400,000,000
743,600,000 1,656,400,000
500,000,000
230,000,000
270,000,000
400,000,000
180,600,000
219,400,000
900,000,000
240,000,000
660,000,000
500,000,000
90,000,000
410,000,000
100,000,000
3,000,000
97,000,000
43,000,000
25,861,174
17,138,826
3,000,000
1,461,174
1,538,826
10,000,000
010,000,000
30,000,000
24,400,000
5,600,000
10,000,000
6,455,487
3,544,513
1,500,000
697,050
802,950
1,000,000
586,230
413,770
500,000
265,204
234,796
2,500,000
1,924,925
575,075
500,000
347,578
152,4221,900,000
1,536,000
364,000
2,000,000
1,098,500
901,500
100,0000
100,000
9,400,000
8,199,881
1,200,119

（円）

科目

借入金返済支出
銀行短期借入金返済支出
道経営安定資金返済資金借入金返済支出
道短期経営安定資金返済資金借入金返済支出

予算

額決算

額

差異

634,270,000
450,000,000
184,270,000
634,270,000
450,000,000
184,270,000
384,270,000
380,000,000
4,270,000
250,000,000
70,000,000
180,000,000
44,260,000
39,055,412
5,204,588
21,900,000
21,864,385
35,6156,000,000
5,492,025
507,975
500,000
403,550
96,4501,600,000
989,639
610,361
900,000
592,693
307,307800,000
598,427
201,573
100,0000
100,000
500,000
301,840
198,160
300,000
250,820
49,1804,200,000
3,958,548
241,452
3,960,000
1,556,518
2,403,482
100,000
25,90074,1003,200,000
3,001,067
198,933
200,000
20,000180,000
3,140,930,000 1,273,171,954 1,867,758,046△ 583,865,400 △ 114,281,601 △ 469,583,799

管理費支出
給料手当支出福利厚生費支出
会議費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出修繕費支出
印刷製本費支出
光熱水料費支出
賃借料支出
諸謝金支出
租税公課支出
負担金支出
雑支出
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１ 投資活動収入
特定資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
私立幼稚園等短期経営安定資金
積立資産取崩収入
貸付事業対策資産取崩収入
投資活動収入計
２ 投資活動支出
特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出
減価償却引当資産取得支出
私立幼稚園等短期経営安定資金
積立資産取得支出
貸付事業対策資産取得支出
固定資産取得支出
什器備品購入支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額（注）1．借入金限度額（予算計上外一時借入金）
2．債務負担額なし

900,004,000
4,000

363,600,316
0536,403,684
4,000

100,000,000

3,000,000

97,000,000

800,000,000
900,004,000

360,600,316
363,600,316

439,399,684
536,403,684

251,157,283
0
1,157,283

259,078,105
26,362
971,427△ 7,920,822△ 26,362
185,856

100,000,000

3,000,000

97,000,000

150,000,000
255,080,316 △ 105,080,316
5,000,000
4,357,100
642,900
5,000,000
4,357,100
642,900
256,157,283
263,435,205△ 7,277,922
643,846,717
100,165,111
543,681,606
50,000,000
050,000,000
9,981,317 △ 14,116,490
24,097,807
59,343,185
59,817,693△ 474,508
69,324,502
45,701,203
23,623,299
100,000,000円