資料２

平成３０年度 新潟市北区社会福祉協議会 決算書(案）【収入の部】(単位：円）

サービス区分
１経常経費補助金収入
１市区町村補助金収入

１市補助金収入

２９年度
決算

３０年度
予算①

３０年度
決算②

比較増減
②－①

2,733,740
2,733,740

2,026,000
2,026,000

1,704,049
1,704,049△ 321,951△ 321,951 サロン支援・助成事業

説 明△ 341,348
19,397

区社協運営事業
２受託金収入
１市区町村受託金収入

１市受託金収入27,820,105
27,781,105

21,885,000
21,846,000

21,411,373
21,372,373△ 473,627△ 473,627 地域包括ケア推進事業（１層）
地域包括ケア推進事業（２層）
新潟市高齢者等相談事業
北区学習支援プログラム
生きがい通所事業（ふれあいティールーム）

166△ 294,032△ 90,016
141,615△ 231,360

39,0001,075,324
68,900959,524
46,9007
734,50434,504
11,430,664
6,422,127
337,500
2,044,980
1,756,516
867,54102,000
039,000252,000
4,000
200,000
48,0001,000
1,000
30,00030,00011,051,000
6,395,000
429,000
1,561,000
1,500,000
784,000
378,000
4,000
039,000261,496
4,700
208,196
48,6007
743,98043,98010,983,362
6,441,792
374,000
1,866,057
1,190,000
812,5330
1,980
297,000

0
9,496
700
8,196
600
△ 993
△ 993
13,98013,980△ 67,638
46,792 一般会員会費（H29実績×8割相当額）△ 55,000 賛助会員会費（H30実績）
305,057 共同募金B配分（H29実績）＋追加配分305,456△ 310,000 共同募金C配分（歳末たすけあい助成増に伴う変更申請後）
28,533 寄付金（H29実績）△ 378,000 収支差額プラスのため繰入れなし△ 2,020
297,000 印刷機ﾘｰｽに伴う会計処理

収 入 合 計（１）43,094,344

35,245,000

34,404,267△ 840,733

サービス区分

２９年度
決算

３０年度
予算①

３０年度
決算②

比較増減
②－①

13,290,397
2,293,616
741,488
31,51024,895780,856
6,115,614
3,302,418
8,801,189
514,776
1,000,000
211,416
145,600
300,000
2,161,051
50,000200,000
1,870,500
1,388,000
451,000
39,0002,000300,000
167,846001,283,178
306,429
70,492
219,515600,000
86,742
1,211,847
861,604
350,2439,438,524
9,438,524
2,414,441
2,008,103
219,706
186,632

7,641,000
2,284,000
700,000
50,00083,0000614,000
3,910,000
7,246,000
734,000
900,000
300,000
150,000
200,000
1,710,000
246,000
120,0000
1,538,000
537,000
39,0004,000
439,000
250,000
3,000
76,0001,104,000
766,000
138,000
100,000
100,000
0
956,000
550,000
406,000
9,429,000
9,429,000
2,896,000
2,676,000
220,000
0

7,518,851
2,300,640
746,000
61,406
180,6710614,166
3,615,968
6,558,365
525,704
900,000
168,702
40,00060,0001,368,652
307,633
76,0630
1,447,984
678,615
39,0001,980
400,000
506,032
3,000
35,000727,602394,446
137,930
95,226
100,000
0
1,102,435
752,192
350,243
9,450,196
9,450,196
2,821,226
2,533,210
288,0160△ 122,149
16,64046,000 見込みよりも申請件数の増
11,406
97,671 自治・町内会長研修会2会場開催、繋ぎ先相談先一覧表作成(印刷・郵送代)
0 H30より市補助金の廃止
166 H30より人件費分を本部事業へ移管△ 294,032 予算提出後の予算確定による差額、経費削減△ 687,635△ 208,296 見込みよりも実施件数の減0△ 131,298 見込みよりも申請件数の減△ 110,000 見込みよりも申請件数の減、経費削減△ 140,000 在庫使用による経費削減△ 341,348 見込みよりも申請件数の減、H30より区社協独自助成の終了
61,633 繋ぎ先相談先一覧表作成(ﾃﾞｻﾞｲﾝ料)△ 43,937 見込みよりも申請件数の減、経費削減
0 H30より民間業者へ事業移管△ 90,016 見込みよりも相談件数（法律相談）の減
141,615 北地区新規開始による利用者数の増
0△ 2,020△ 39,000 経費削減
256,032 毎月開催に伴う講師謝礼等の増
0△ 41,000 経費削減
△ 376,398△ 371,554 情報誌印刷機使用に伴う減、車輌新規ﾘｰｽ見送り△ 70△ 4,77400 （H29廃止）
146,435
202,192 周知・広報活動の拡大△ 55,757 当初予算の見込み誤り
21,196
21,196△ 74,774△ 142,790 車輌新規ﾘｰｽ見送り、経費削減
70,00068,016 職員東京出張
036,439,576

29,272,000

28,178,675 △ 1,093,325

1,347,573
1,347,573
4,800,000
4,800,000

1,173,000
1,173,000
4,800,000
4,800,000

973,640
973,640
4,800,000
4,800,000△ 199,360△ 199,360 専任員未配置（3月分）に伴う人件費の減00

公益事業 支出合計

6,147,573

5,973,000

5,773,640△ 199,360

社会福祉事業＋公益事業 支出合計（２）42,587,149

35,245,000

33,952,315 △ 1,292,685

収入合計（１） － 支出合計（２）507,1950２新潟県社協受託金収入
３事業収入

１県社協受託金収入

１参加費収入２利用料収入３手数料収入４受取利息配当金収入
１受取利息配当金収入
５その他収入
１雑収入
６拠点区分間繰入金収入
１法人本部拠点区分間繰入金収入 １一般会費

２賛助会費
３共募一般
４共募歳末
５寄付金
６繰越金
７貸付利息
８賃借料

【支出の部】

１地域福祉活動推進事業
１地区社協活動交付金事業
２地域ふれあい事業
３地域福祉活動計画推進事業
４地域福祉リーダー研修
５敬老祝会助成事業【受託】 ６地域包括ケア推進事業（第１層）【受託】 ７地域包括ケア推進事業（第２層）
２見守り・生活支援事業
１友愛訪問事業
２おせち料理配食事業
３子育て支援事業
４緊急情報キット配布事業
５安心袋配布事業
６サロン支援・助成事業
７コミュニティソーシャルワーク推進事業
８なじらネットワーク事業【受託】 ９北区豊栄地区配食サービス事業【受託】 １０新潟市高齢者等相談事業【受託】 １１北区学習支援プログラム
１２生活福祉資金貸付事業
１３行旅人旅費貸付事業
１４モデル地区指定事業
１５区民向け公開講座
１６高校進学のための相談支援事業
１７モデル地区見守り訪問事業
３ボランティア・市民活動事業
１ボランティア・市民活動センター運営事業
２災害ボランティアセンター運営事業
３ボランティア・市民活動育成事業
４福祉教育推進事業
５ボランティア・市民活動情報発信事業
４広報啓発事業
１地域福祉推進フォーラム事業
２広報事業
５施設運営管理事業【受託】 １豊栄さわやか老人福祉センター
６区社協運営費
１区社協運営事業
２役職員研修事業
３会費事務経費

社会福祉事業 支出合計
１地域福祉推進活動事業【受託】 １生きがい通所事業（ふれあいティールーム）
２施設管理運営事業【受託】 １豊栄健康センター管理運営

451,952

説 明

当期末支払資金残高（３）