投資者の皆さまへ

Monthly Fund Report

日本健康社会関連株式ファンド
愛称 ： ワクワク・イキイキ
追加型投信／国内／株式： 2018年4月16日 から 2028年6月20日 まで： 毎年6月20日（休業日の場合翌営業日）

信託期間
決算日

基 準 日 ：
回次コード ：

2024年8月30日
3345※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。
≪基準価額・純資産の推移≫
2024年8月30日現在
基準価額
純資産総額

13,010 円
109百万円

期間別騰落率
ファンド
参考指数
期間+1.2 %-2.9 %
1カ月間+4.0 %-2.0 %
3カ月間+7.1 %+2.6 %
6カ月間+17.7 % +19.0 %
1年間+15.2 % +48.9 %
3年間+55.2 % +102.4 %
5年間+20.2 % +16.0 %年初来+30.6 % +81.6 %設定来

当初設定日（2018年4月16日）～2024年8月30日

20,00019,00018,00017,000基 16,000
準 15,000
価 14,000
額 13,000（円 12,000） 11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000

1,400
1,300
1,200
1,100
1,000 純
900 資
800 産
総700
額
600 （500 百万400円300 ）200
100
024/8/13

純資産総額
分配金再投資基準価額
基準価額
TOPIX（配当込み）

設定時

20/6/122/7/7※「分配金再投資基準価額」は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。
※基準価額の計算において、運用管理費用（信託報酬）は控除しています（後述のファンドの費用をご覧ください）。
※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。
※TOPIX（東証株価指数、配当込み）は当ファンドのベンチマークではありませんが、参考指数として掲載しています。
※グラフ上のTOPIX（配当込み）は、グラフの起点時の基準価額に基づき指数化しています。
※実際のファンドでは、課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。
※比率は、純資産総額に対するものです。
≪分配の推移≫≪主要な資産の状況≫（1万口当たり、税引前）決算期（年/月）
第1期
第2期
第3期
第4期
第5期
第6期
第7期

分配金合計額(18/06)(19/06)(20/06)(21/06)(22/06)(23/06)(24/06)

分配金10円
0円
0円
10円
0円
10円
10円

設定来： 40円※分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するもの
ではありません。分配金が支払われない場合もあります。

資産別構成
資産
国内株式
国内株式先物
コール・ローン、その他
合計
株式 市場・上場別構成
東証プライム市場
東証スタンダード市場
東証グロース市場
地方市場・その他
組入上位10銘柄
銘柄名
アシックス
日立
ソニーグループ
任天堂
第一三共
キーエンス
野村総合研究所
ＨＯＹＡ
リクルートホールディングス
コナミグループ

銘柄数
比率
30 96.1%----------3.9%
30 100.0%
合計96.1%96.1%-------

株式 業種別構成
東証33業種名
電気機器
精密機器
その他製品
情報・通信業
医薬品
機械
サービス業
化学
食料品

東証33業種名
その他製品
電気機器
電気機器
その他製品
医薬品
電気機器
情報・通信業
精密機器
サービス業
情報・通信業

合計96.1%
比率
24.4%
14.9%
13.4%
11.6%
8.3%
7.8%
6.6%
6.5%
2.6%
合計47.6%
比率
6.0%
5.9%
5.5%
5.3%
5.3%
4.5%
4.0%
3.8%
3.7%
3.7%

※他の分析情報についても、必要に応じて開示することがあります。
■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和アセットマネジメントにより作成されたものです。当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって投資元本が保証されているものではありません。当ファンドの取得をご希望の場合には投資信託説明書（交付目論見書）を販売会社よりお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上ご自身でご判断ください。後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。

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株式ポートフォリオの業種別構成※比率は、株式ポートフォリオに対するものです。

30%
25%

組
入 20%
･
構
成 15%
比 10%
率

ファンド

TOPIX

5%
0%
水 鉱 建 食 繊 パ 化 医 石 ゴ ガ 鉄 非 金 機 電 輸 精 そ 電 陸 海 空 倉 情 卸 小 銀 証 保 そ 不 サ
産 業 設 料 維 ル 学 薬 油 ム ラ 鋼 鉄 属 械 気 送 密 の 気 運 運 運 庫 報 売 売 行 券 険 の 動 ー・金 製
機 用 機 他 ・ 業 業 業 ・ ・ 業 業 業 、 業 他 産 ビ業 品 製 プ
品 ・ 製 ス商
運 通
石 品 ・農金 業 ス
品 ・属 品器 機 器 製 ガ品
業
炭土輸 信林紙器品 ス
融先製
石関 業業業業
物品製連取品業
引業≪ファンドマネージャーのコメント≫※現時点での投資判断を示したものであり、将来の市況環境の変動等を保証するものではありません。

＜株式市況＞
国内株式市場は急落後に急反発し、ほぼ「往って来い」となりました。月初は、米国の雇用統計の下振れなどを受けた
米景気後退懸念や急速な円高の進行で急落しましたが、内田日銀副総裁のハト派発言や良好な米景気指標を受けて、月半ばにかけて株価は急反発しました。月後半は、FOMC（米国連邦公開市場委員会）議事録やジャクソンホールでのパウエルFRB（米国連邦準備制度理事会）議長の発言を受けてFRBの9月利下げの確度が高まるなか、米国株に連れて堅調に推移しました。

＜運用経過＞
月間騰落率はプラスとなりました。国内株式市場は下落しましたが、当ファンドで保有していた小売関連銘柄やゲーム関連銘柄などが上昇したことがプラス要因となりました。
国民が長期的に健康的な生活を営める社会（「健康社会」）の維持・発展に寄与し、その恩恵を享受できると考えられる企業の中から、企業価値の向上が期待される企業の株式を中心としたポートフォリオを構築しました。

＜今後の運用方針＞
米国の景気後退懸念が強まった場合にリスク回避姿勢が再び高まるリスクや、日米の金融政策の方向性の相違によって為替市場で一段と円高が進行するリスクには注意が必要です。しかし、円売りポジションの解消は急速に進んだとみられるほか、資本コストを意識した経営に向けた株主還元策の強化や、新NISAを通じた個人投資家資金の株式市場への流入が引き続き期待でき、堅調な株価推移を想定します。
当ファンドは、国民が長期的に健康的な生活を営める社会（「健康社会」）の維持・発展に寄与し、その恩恵を享受できると考えられる企業に投資し、信託財産の成長をめざします。
ポートフォリオの構築にあたっては、「従業員の活力向上や効率的な労働環境の整備に取り組んでいる企業」であることを前提に、「国民の健康維持・増進に貢献している企業」、「社会システム全般の自動化・効率化により生産性の向上を推進している企業」、「快適な社会インフラや娯楽サービスの提供等を行っている企業」のテーマに着目し、投資候補銘柄を選定します。投資候補銘柄の中から徹底したボトムアップ・アプローチを重視した個別企業の分析および投資環境の分析を行い、業績拡大が期待できる企業を決定し、流動性や株価水準等を考慮して投資していきます。

※個別企業の推奨を目的とするものではありません。

※ 後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。

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＜上位10銘柄のご紹介＞※個別企業の推奨を目的とするものではありません。

銘柄名
銘柄紹介

テーマ分類※
国民の健康をサポート

生産性の向上を推進

快適な生活環境を提供

アシックス
1

●

スポーツ用品・機器メーカー。運動用シューズ、スポーツウェアなどの製品を製造し、世界各地で販売する。

日立製作所
2

●

デジタル、グリーン、イノベーションを成長の柱として、金融・官公庁・通信向けITサービスやDXソリューション、エネ
ルギー・ソリューション、鉄道システム、昇降機やビルサービス、空調システム、計測分析システム、産業用機器、パワートレインなど広範囲に製品やサービスを展開する。

ソニーグループ
3●

ＡＶ機器、ゲーム機、カメラに利用されるイメージセンサー、映画・音楽分野、金融など事業内容は多岐にわたる。特にイメージセンサーは、AI、IoTが普及した際にはさらなる活用の場が広がることが期待される。

任天堂
4

家庭用ゲームを展開し、人々を笑顔にする娯楽をつくる会社であり続けることを目標としている。同社のフィットネスソ
フト「リングフィットアドベンチャー」は、在宅環境における健康促進に貢献。

第一三共
5

●

●

がんに強みを持つ先進的グローバル創薬企業をめざしている。転移性乳がん治療薬などについて、長期的に大きな需要が見込まれている。

キーエンス
6●

工場自動化の総合メーカー。センサなどの高付加価値製品を通じて、生産現場の生産性・品質向上に貢献。「世界初」を生み出す企画開発力と、顧客に密着したコンサルティングサービスに強みを持つ。

野村総合研究所
7

さまざまな業界向けにリサーチ、コンサルティング、ITソリューション、システム運用等をトータルに提供する。特に金融業を顧客とするシステム構築・運用に強みがある。

ＨＯＹＡ
8●

●

優れた光学技術を軸に光電子製品や視力補正製品、医療機器などを開発・製造・販売。テレワーク増加に伴うデータセンター需要の拡大などにより、半導体製造用部材の売上高増加が見込まれる。

リクルートホールディングス
9●「Indeed」や「SUUMO」などのプラットフォームを運営。「価値の源泉は人」と考え、従業員一人ひとりがいきいきと働けるための機会、職場を提供しており、多様な働き方を推進している。

コナミグループ●

10 デジタルエンターテインメントおよびゲーム製品の開発会社。テレビゲーム、モバイルゲーム、コンピューターゲームなどを制作する。フィットネスクラブ、ゲーム機器やフィットネス機器なども手掛ける。
※当ファンドでは、「従業員の活力向上や効率的な労働環境の整備に取り組んでいる企業」であることを前提に、「国民の健康をサポート（国民の健康維持・増進に貢献している企業）」、「生産性の向上を推進（社会システム全般の自動化・効率化により生産性の向上を推進している企業）」、「快適な生活環境を提供（快適な社会インフラや娯楽サービスの提供等を行っている企業）」のテーマに該当する銘柄を選定しています。

※ 後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。

3/8≪ファンドの目的・特色≫ファンドの目的
・わが国の株式の中から、「健康社会」の維持・発展に寄与し、その恩恵を享受できると考えられる企業に投資し、信託財産の成長をめざします。
ファンドの特色
・「健康社会」に着目して投資候補銘柄を選定します。
・徹底したリサーチにより投資魅力の高い銘柄を選定し、ポートフォリオを構築します。
・毎年 6 月 20 日（休業日の場合翌営業日）に決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。

≪投資リスク≫●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。基準価額の主な変動要因は、以下のとおりです。
株価の変動
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。発（価格変動リスク・信用リスク）
行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。
組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドは中小型株式に投資することがあります。中小型株式については、株式市場全体の動きと比較して株価が大きく変動するリスクがあり、当ファンドの基準価額に影響する可能性があります。
当ファンドは特定の業種へ偏った投資となるため、市場動向にかかわらず基準価額の変動が大きくなる可能性があります。
その他
解約資金を手当てするため組入証券を売却する際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
その他の留意点●当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
●当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。

※ 後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。
※ 詳しくは「投資信託説明書<交付目論見書>」をご覧ください。
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≪ファンドの費用≫※ 後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。
※ 詳しくは「投資信託説明書<交付目論見書>」をご覧ください。
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≪お申込みメモ≫

購入単位

最低単位を 1 円単位または 1 口単位として販売会社が定める単位購入価額

購入申込受付日の基準価額（1 万口当たり）

購入代金

販売会社が定める期日までにお支払い下さい。

換金単位

最低単位を 1 口単位として販売会社が定める単位

換金価額

換金申込受付日の基準価額（1 万口当たり）

換金代金

原則として換金申込受付日から起算して 4 営業日目からお支払いします。

申込締切時間

午後 3 時まで（販売会社所定の事務手続きが完了したもの）

換金制限

信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の換金申込みには制限があります。

購入・換金申込受付

金融商品取引所等における取引の停止その他やむを得ない事情が発生した場合には、購入、換金の中止および取消しの申込みの受付けを中止すること、すでに受付けた購入の申込みを取消すことがあります。

繰上償還

次のいずれかの場合には、委託会社は、事前に受益者の意向を確認し、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させること（繰上償還）ができます。
・受益権の口数が 30 億口を下ることとなった場合・信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき・やむを得ない事情が発生したとき

収益分配

年 1 回、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。
（注）当ファンドには、「分配金再投資コース」と「分配金支払いコース」があります。
なお、お取扱い可能なコースおよびコース名については異なる場合がありますので、販売会社にお問合わせ下さい。

課税関係

課税上は株式投資信託として取扱われます。配当控除の適用があります。益金不算入制度の適用はありません。
公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に NISA（少額投資非課税制度）の適用対象となります。
当ファンドは、NISA の対象ではありません。
※税法が改正された場合等には変更される場合があります。

※ 後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。
※ 詳しくは「投資信託説明書<交付目論見書>」をご覧ください。
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≪当資料のお取り扱いにおけるご注意≫

当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和アセットマネジメントにより作成されたものです。



当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。

投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。



当資料は、信頼できると考えられる情報源から作成していますが、その正確性・完全性を保証するもの
ではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮していませんので、投資者のみなさまの実質的な投資成果を示すものではありません。



当資料の中で記載されている内容、数値、図表、意見等は資料作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。

分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

販売会社等についてのお問い合わせ► 大和アセットマネジメント

フリーダイヤル 0120-106212（営業日の 9:00～17:00）

当社ホームページ► https://www.daiwa-am.co.jp/

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2024年8月30日 現在

取扱い販売会社
日本健康社会関連株式ファンド（愛称：ワクワク・イキイキ）

加入協会

販売会社名 (業態別、50音順)(金融商品取引業者名)
株式会社SBI新生銀行

登録番号

日本証券業
協会

○

一般社団法人 一般社団法人 一般社団法人
金融先物
日本投資第二種金融商取引業協会
顧問業協会 品取引業協会(委託金融商品取引業者
株式会社SBI証券)

登録金融機関関東財務局長(登金)第10号

○

呉信用金庫

登録金融機関中国財務局長(登金)第25号

甲府信用金庫

登録金融機関関東財務局長(登金)第215号

埼玉縣信用金庫

登録金融機関関東財務局長(登金)第202号○

株式会社大東銀行

登録金融機関

東北財務局長(登金)第17号○

高松信用金庫

登録金融機関

四国財務局長(登金)第20号

株式会社長野銀行

登録金融機関関東財務局長(登金)第63号○

株式会社ＳＢＩ証券

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第44号○○

岡三証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第53号○○

松井証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第164号○○

楽天証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第195号

○

○

○
○

○

○

○

上記の販売会社は今後変更となる場合があります。また、販売会社によって、新規のご購入の取扱いを行っていない場合や、お申込み方法・条件等が異なります。くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。
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