第２号の４様式

山川保育園拠点区分 事業活動計算書（自）令和5年4月1日（至）令和6年3月31日

法人名 社会福祉法人 文華福祉会
勘定科

目

保育事業収益
委託費収益
委託費基本分収益処遇改善等加算(基礎分)処遇改善等加算(要件分)
処遇改善等加算Ⅱ
収処遇改善等加算Ⅲ
利用者等利用料収益
園児給食費収益（本人）
園児給食費収益（公費）利用者等利用料収益（一般）
その他の利用料収益益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業利用料収益

サー

ビス
活動増
減の部

サービス活動収益計（１）
人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当
特殊業務手当
管理職手当
通勤手当
処遇改善II
扶養手当
普通残業
住居手当
処遇改善一時金
職員賞与
非常勤職員給与
非常勤保育士雇上費
非常勤保育士賞与支出
非常勤調理員雇上費
嘱託医手当
通勤手当
処遇改善II
普通残業手当調整手当費
退職給付費用
退職給付費用用 法定福利費
事業費
給食費
保険衛生費医療費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費

(単位：円)
当年度決算
122,610,800
113,613,190
94,641,180
8,439,700
4,889,020
3,126,620
2,516,670
3,521,660
2,754,860
683,400
83,40005,475,950
5,473,250
2,700
122,610,800
84,097,920
40,723,925
33,805,542
6,918,383
789,000
356,976
490,550
3,060,000
60,0001,196,857
48,000917,000
17,240,276
16,045,759
10,964,278
2,732,000
1,660,009
204,000
192,060
180,000
22,50090,912
667,500
667,500
9,420,460
16,428,131
8,481,441
247,0451,800
2,794,665
1,283,966
1,447,725
265,669
922,782
677,981305,057
4,078,966
434,198
1,346
70,0670

前年度決算
113,091,470
102,242,030
83,431,800
9,063,000
5,230,880
3,111,090
1,405,260
3,609,870
2,512,220
985,500
82,15030,0007,239,570
7,235,670
3,900
113,091,470
80,245,129
38,672,981
32,049,380
6,623,601
859,200
354,624
529,400
3,218,000
60,0001,410,377
192,000
0
14,942,382
16,592,103
12,024,266
2,190,000
1,648,507
204,000
200,780
230,000
49,35045,000667,500
667,500
9,370,163
15,014,317
7,018,966
570,8708,720
2,641,759
1,436,731
1,343,650
269,349
917,834
607,418
199,020
4,294,511
455,582
7,293
90,311
48,000増減
9,519,330
11,371,160
11,209,380-623,300-341,860
15,530-88,210242,640-302,100
1,250-30,000-1,763,620-1,762,420-1,2009,519,330
3,852,791
2,050,944
1,756,162
294,782-70,200
2,352-38,850-158,000
0-213,520-144,000
917,000
2,297,894-546,344-1,059,988
542,000
11,502
0-8,720-50,000-26,850
45,9120050,297
1,413,814
1,462,475-323,825
152,906-152,765
104,075-3,6804,948
70,563106,037-215,545-21,384-5,947-20,244-48,000

事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額

270,33701,202,110
194,10100583,000
68,993
278,109600
944,100
32,0059,340,807
9,340,807-4,824,780-4,824,780
109,121,044
13,489,756

265,73401,250,381
227,80400
616,00023,336
284,343
2,100
1,012,300
11,327
9,170,417
9,170,417-4,824,780-4,824,780
103,899,594
9,191,876

4,603
0-48,271-33,7030
0-33,000
45,657-6,234-1,500-68,200
20,678170,390
170,390005,221,450
4,297,880

3,374
3,374
573,550
522,900
50,650576,924
1,658,967
1,658,967
0

3,393
3,393
609,964
551,800
58,164
613,357
1,249,806
1,249,806
0

1,658,967-1,082,043
12,407,713

1,249,806-636,449
8,555,427-19-19-36,414-28,900-7,514-36,433
409,161
409,16100409,161-445,594
3,852,286

0000000000
3,3740000000000
3,393

0000000000-19

拠点区分間繰入金費用
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（11）＝（７）＋（１０）3,374-3,374
12,404,339

3,393-3,3938,552,034-19193,852,305

サービス活動費用合計（２）
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
サ｜
ビ
ス
活動
外
増減の部

特別増減の部

受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益益
雑収益
サービス活動外収益計（４）その他のサービス活動外収益費
利用者等外給食費
その他の費用用
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（7）＝（３）＋（６）
収施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
前期損益修正益
特別収益計（８）固定資産売却損・処分損
建物売却損・処分損費
器具及び備品売却損・処分損
寄付金（土地の贈与）
国庫補助金等特別積立金積立額
用国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
収益

前期繰越活動増減差額（１２）67,053,705

74,501,671-7,447,966

繰

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）79,458,044

83,053,705-3,595,661

越

基本金取崩額（１４）000活

基本金組入額（１５）000動

その他の積立金取崩額（１６）000増

人件費積立金取崩額

000減備品等購入積立金取崩額

000

差

保育所施設・設備整備積立金取崩額

000額

その他の積立金積立額（１７）10,000,000

16,000,000-6,000,000の人件費積立金積立額

5,000,000

8,000,000-3,000,000

5,000,000
69,458,044

8,000,000
67,053,705-3,000,000
2,404,339

部

保育所施設・設備整備積立金積立額
次期繰越活動増減差額（18）＝（13）+（14）-（15）+（16）-（17）