令和５年度

令和
令和５ 年 ４月 １日から
６ 年 ３月３１日まで

計算書類

兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬555番地の6

社会福祉法人 漆山福祉会

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 5 年 4 月 1 日(至)

令和 6 年 3 月31 日(単位：円)

勘定科目
事

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

保育事業収入業 収 受取利息配当金収入[

154,335,000 ] [[101,000 ] [68,647 ] [32,353 ]活 入 その他の収入[

1,150,000 ] [1,128,429 ] [動[155,586,000 ] [156,816,418 ] [ △21,571 ]
1,230,418 ]

人件費支出
よ 支 事業費支出[

104,393,000 ] [104,503,430 ] [ △110,430 ][

15,610,000 ] [16,325,051 ] [ △715,051 ]る 出 事務費支出[

23,150,000 ] [22,795,463 ] [354,537 ]収[

850,000 ] [829,250 ] [事業活動支出計(2)[144,003,000 ] [144,453,194 ] [ △20,750 ]450,194 ]事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

事業活動収入計(1)に支

その他の支出

155,619,342 ] [ △備考

1,284,342 ][

11,583,000 ] [12,363,224 ] [ △施設整備等補助金収入

[

0 ][

938,000 ] [ △施設整備等寄附金収入
設 収 設備資金借入金収入[

0 ][20,000,000 ] [0 ][20,000,000 ] [0]0]

整 入 固定資産売却収入

[

0]

[

0 ][
0 ][

0 ][

備

0 ][

0]
938,000 ]施

その他の施設整備等による収入[等

施設整備等収入計(4)[20,000,000 ] [に設備資金借入金元金償還支出

[

0 ][

0 ][

0]

固定資産取得支出る 支 固定資産除却・廃棄支出[

62,120,000 ] [61,518,360 ] [601,640 ]

[

0 ][

0 ][

0]

収 出 ファイナンス・リース債務の返済支出

[

0 ][

0 ][

0]

支

[

0 ][

0 ][

施設整備等支出計(5)[62,120,000 ] [61,518,360 ] [0]601,640 ]

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)[△42,120,000 ] [ △40,580,360 ] [ △1,539,640 ]よその他の施設整備等による支出

20,938,000 ] [ △780,224 ]938,000 ]長期運営資金借入金収入

[

0 ][

0 ][

0]

役員等長期借入金収入

[

0 ][

0 ][

の 収 長期貸付金回収収入

[

0 ][

0 ][

0]
0]

他 入 投資有価証券売却収入

[

の

[

0 ][
50,050,000 ] [0 ][50,042,189 ] [0]
7,811 ]

そ活

積立資産取崩収入[

50,050,000 ] [50,042,189 ] [7,811 ]

動

長期運営資金借入金元金償還支出

[

0 ][

0 ][

0]

に

役員等長期借入金元金償還支出

[

0 ][

0 ][

よ 支 長期貸付金支出

[

0 ][

0 ][

0]
0]

る 出 投資有価証券取得支出
収
積立資産支出[0 ][19,500,000 ] [0 ][21,805,992 ] [ △0]2,305,992 ]支その他の活動支出計(8)[その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)[19,500,000 ] [30,550,000 ] [21,805,992 ] [ △28,236,197 ] [2,305,992 ]2,313,803 ]その他の活動収入計(7)

予備費支出(10)

[

[

0]

[

0]

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) [前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)[13,000 ] [[19,061 ] [ △20,369,282

20,369,282

20,382,282 ] [20,388,343 ] [ △0]6,061 ]
0
6,061 ]

第一号第四様式

弁天こども園拠点区分

資金収支計算書(自)(至)令和 5 年 4 月 1 日

令和 6 年 3 月31 日(単位：円)

勘定科目

予算(A)

備考

155,619,342 ] [ △1,284,342 ]

128,000,000

130,125,110△

2,125,110

施設型給付費収入

121,500,000

123,610,110△

2,110,110

利用者負担金収入

6,500,000

6,515,000△

利用者等利用料収入

4,735,000

4,627,880[

施設型給付費収入

入差異(A)-(B)154,335,000 ] [保育事業収入収決算(B)15,000107,120

利用者等利用料収入（公費）110,000

126,820

利用者等利用料収入（一般）4,625,000

4,501,060

21,600,000

20,866,352

733,648

21,000,000

20,142,742

857,258

その他の事業収入
補助金事業収入(公費)△16,820123,940

600,000

723,610

受取利息配当金収入[

101,000 ] [68,647 ] [その他の収入

[1,150,000 ] [1,128,429 ] [21,571 ]

850,000

829,250

20,750

補助金事業収入(一般)利用者等外給食費収入△

123,61032,353 ]300,000

299,179[

155,586,000 ] [156,816,418 ] [ △1,230,418 ][

104,393,000 ] [104,503,430 ] [ △110,430 ]

役員報酬支出

170,000

170,880880

職員給料支出

59,000,000

58,630,202

職員賞与支出

25,000,000

25,609,390

事

非常勤職員給与支出

6,100,000

6,093,600

6,400

業

退職給付支出

1,223,000

1,165,189

57,811

12,900,000

12,834,169

65,831

15,610,000 ] [16,325,051 ] [ △715,051 ]△

58,901△

758,533

雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出

活

法定福利費支出

動

事業費支出

[

821

△

369,798△

609,390に

給食費支出

7,300,000

7,358,901

よ保健衛生費支出

250,000

223,694

る

保育材料費支出

3,700,000

4,458,533

収

水道光熱費支出

2,200,000

2,139,626

60,374

支

保険料支出

1,330,000

1,228,135

101,865

賃借料支出

780,000

888,162

雑支出

50,00028,00022,00023,150,000 ] [22,795,463 ] [354,537 ]

福利厚生費支出

750,000

989,623

旅費交通費支出

130,000

123,3906,610

研修研究費支出

5,000

5,000

0

支

出 事務費支出[26,306△△108,162

239,623

事務消耗品費支出

50,00033,233

16,767

印刷製本費支出

320,000

301,346

18,654

修繕費支出

700,000

696,927

通信運搬費支出

380,000

384,242

会議費支出

300,000

273,92218,000,000

17,533,929

71,00071,751

1,974,000

1,974,0000

470,000

408,100

61,900850,000 ] [829,250 ] [20,750 ]850,000

829,250

20,750

業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
雑支出
その他の支出

[利用者等外給食費支出

3,073
△

4,242
26,078466,071△751

事業活動支出計(2)[144,003,000 ] [144,453,194 ] [ △450,194 ]事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
入施設整備等補助金収入[

11,583,000 ] [12,363,224 ] [ △780,224 ][0 ][938,000 ] [ △938,000 ]0

938,000

938,000△

勘定科目
施設整備等寄附金収入
収 設備資金借入金収入

予算(A)
[
[

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

0 ][20,000,000 ] [0 ][20,000,000 ] [

0]
0]

0 ][

0]

0 ][

施 入 固定資産売却収入

[

設

[

0 ][
0 ][

整

施設整備等収入計(4)[20,000,000 ] [20,938,000 ] [ △0]938,000 ]備

設備資金借入金元金償還支出[

等

固定資産取得支出[

0 ][62,120,000 ] [0 ][61,518,360 ] [0]601,640 ]に建物取得支出55,600,000

55,599,062

よ構築物取得支出

3,620,000

3,618,938

1,062

る 支

器具及び備品取得支出

2,900,000

1,310,360

1,589,6400990,000

その他の施設整備等による収入

収 出
支

ｿﾌﾄｳｪｱ取得支出

938△

990,000

[

0 ][

0 ][

0]

出

[

0 ][

0 ][

0]

その他の施設整備等による支出

[

0 ][

0 ][

施設整備等支出計(5)[62,120,000 ] [61,518,360 ] [0]601,640 ]

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)[△42,120,000 ] [ △40,580,360 ] [ △1,539,640 ]

固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支

長期運営資金借入金収入

[

0 ][

0 ][

0]

役員等長期借入金収入

[

0 ][

0 ][

0]

長期貸付金回収収入

[

0 ][

0 ][

0]

投資有価証券売却収入

[

0 ][

0 ][

[

50,050,000 ] [50,042,189 ] [0]
7,811 ]

収 積立資産取崩収入
そ 入

退職給付引当資産取崩収入の人件費積立資産取崩収入

他

保育所施設・設備整備積立資産取

の

崩収入

活

その他の活動収入計(7)550,000

542,189

7,811

16,000,000

16,000,000

033,500,000

33,500,000[

50,050,000 ] [50,042,189 ] [7,811 ]

0動

長期運営資金借入金元金償還支出

[

0 ][

0 ][

0]

に

役員等長期借入金元金償還支出

[

0 ][

0 ][

0]

よ

長期貸付金支出

[

0 ][

0 ][

0]

る

投資有価証券取得支出

[

0 ][

0 ][

[

19,500,000 ] [0]2,305,992 ]収 支 積立資産支出
支 出

退職給付引当資産支出
人件費積立資産支出

21,805,992 ] [ △800,000

805,992

△

5,992

0

10,000,000△

10,000,000

保育所施設・設備整備積立資産支18,700,000

11,000,000

7,700,000[

19,500,000 ] [21,805,992 ] [ △2,305,992 ][

30,550,000 ] [28,236,197 ] [2,313,803 ]

[

0]

出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

[

0]

[

0]

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)[前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)[13,000 ] [19,061 ] [ △20,369,282

20,369,282

20,382,282 ] [20,388,343 ] [ △6,061 ]
0
6,061 ]

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 5 年 4 月 1 日(至)

令和 6 年 3 月31 日(単位：円)

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)サ 収 保育事業収益[

155,619,342 ] [149,770,152 ] [5,849,190 ]｜ 益 その他の収益

[

0][

0][

ビ

[

155,619,342 ] [149,770,152 ] [0]5,849,190 ]サービス活動収益計(1)

ス

人件費

[

105,512,140 ] [110,834,434 ] [ △5,322,294 ]

活

事業費

[

16,325,051 ] [15,672,244 ] [動 費 事務費[

22,795,463 ] [12,800,090 ] [652,807 ]9,995,373 ]増 用 減価償却費[

4,754,959 ] [減

国庫補助金等特別積立金取崩額[ △1,428,394 ] [ △3,833,590 ] [1,188,621 ] [ △のサービス活動費用計(2)部[

147,959,219 ] [141,951,737 ] [921,369 ]239,773 ]
6,007,482 ][7,660,123 ] [7,818,415 ] [ △158,292 ]サ

受取利息配当金収益[

68,647 ] [118,717 ] [ △50,070 ]｜有価証券売却益

[

0][

0][

0]

ビ 収 投資有価証券売却益

[

0][

0][

0]

ス 益 積立資産評価益

[

0][

0][

活

[

1,136,498 ] [1,310,984 ] [ △0]174,486 ][1,205,145 ] [1,429,701 ] [ △224,556 ]

有価証券売却損

[

0][

0][

0]

増 費 投資有価証券売却損

[

0][

0][

0]

減 用 積立資産評価損

[

0][

0][

の

[

833,602 ] [1,033,698 ] [ △0]200,096 ]

[

動
外

部

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用

200,096 ][833,602 ] [371,543 ] [1,033,698 ] [ △サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)396,003 ] [ △経常増減差額(7)=(3)+(6)[8,031,666 ] [8,214,418 ] [ △24,460 ]
182,752 ]

施設整備等補助金収益
特 収 施設整備等寄附金収益[

938,000 ] [143,000 ] [795,000 ]

[

0][

0][

0]

別 益 固定資産売却益

[

0][

0][

増

[

938,000 ] [143,000 ] [0]795,000 ]基本金組入額の 費 固定資産売却損・処分損[

0][61,752 ] [

0][
4][

0]
61,748 ]部 用 国庫補助金等特別積立金積立額[

938,000 ] [999,752 ] [143,000 ] [143,004 ] [795,000 ]856,748 ]4][ △8,214,414 ] [ △61,748 ]244,500 ]サービス活動外費用計(5)

特別収益計(8)減特別費用計(9)[[当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)[61,752 ] [ △7,969,914 ] [[64,123,927 ] [42,809,513 ] [21,314,414 ]越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)[72,093,841 ] [51,023,927 ] [21,069,914 ]活 基本金取崩額(14)

[

0][

0][

動 その他の積立金取崩額(15)[49,500,000 ] [20,000,000 ] [0]29,500,000 ]

増 その他の積立金積立額(16)[21,000,000 ] [6,900,000 ] [14,100,000 ]

100,593,841

64,123,927

36,469,914

特別増減差額(10)=(8)-(9)[ △減 次期繰越活動増減差額
差 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)額の部

第二号第四様式

弁天こども園拠点区分(自)令和 5 年 4 月 1 日

事業活動計算書(至)令和 6 年 3 月31 日(単位：円)

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)155,619,342 ] [149,770,152 ] [5,849,190 ]

130,125,110

126,259,900

3,865,210

施設型給付費収益

123,610,110

121,154,840

2,455,270

利用者負担金収益

6,515,000

5,105,060

1,409,940

利用者等利用料収益

362,760

保育事業収益[施設型給付費収益

4,627,880

4,265,120

収利用者等利用料収益（公費）126,82085,95040,870益

利用者等利用料収益（一般）4,501,060

4,179,170

321,890

20,866,352

19,245,132

1,621,220

補助金事業収益(公費)20,142,742

18,928,082

1,214,660

補助金事業収益(一般)723,610317,050

406,560

その他の事業収益

その他の収益サービス活動収益計(1)

[

0][

0][

[

155,619,342 ] [149,770,152 ] [0]5,849,190 ][5,322,294 ]

105,512,140 ] [110,834,434 ] [ △役員報酬170,880

144,180

職員給料58,630,202

67,661,450

職員賞与

25,849,390

22,418,526

3,430,864

非常勤職員給与6,093,600

5,352,269

741,331

人件費

サ

退職給付費用

1,933,899

1,905,923

｜

法定福利費

12,834,169

13,352,086

16,325,051 ] [15,672,244 ] [7,358,901

7,273,865

ビ

事業費

[

26,700△9,031,248

27,976△

517,917652,807 ]

ス

給食費

活

保健衛生費

223,694292,289

動

保育材料費

4,458,533

4,264,283

増

水道光熱費

2,139,626

2,046,567

93,059減

保険料

1,228,135

576,100

652,035の賃借料

888,162

1,165,724

△

部 費

雑費

28,00053,416△

22,795,463 ] [12,800,090 ] [9,995,373 ]

福利厚生費

989,623877,608

112,015

旅費交通費

123,390

101,990

研修研究費

5,000

8,938

事務消耗品費33,233

1,080

印刷製本費

301,346

252,364

48,982

修繕費

696,927

4,301,150

3,604,223

通信運搬費

384,242

327,785

56,457

会議費

273,922

126,817

147,105

17,533,929

4,598,512

12,935,417

71,751

58,234

13,517

1,974,000

1,742,000

232,000

用 事務費

[

業務委託費
手数料
土地・建物賃借料

85,036△

68,595
194,250

277,562
25,416

21,400△3,938
32,153△

408,100

403,6124,488

4,754,959 ] [3,833,590 ] [921,369 ][1,428,394 ] [ △147,959,219 ] [1,188,621 ] [ △141,951,737 ] [239,773 ]
6,007,482 ][7,660,123 ] [7,818,415 ] [ △158,292 ][

68,647 ] [118,717 ] [ △50,070 ]収 有価証券売却益

[

0][

0][

0]

サ 益 投資有価証券売却益

[

0][

0][

｜

積立資産評価益

[

0][

0][

0]
0]

ビ

その他のサービス活動外収益[

1,136,498 ] [

雑費
減価償却費

[

国庫補助金等特別積立金取崩額[ △サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益

1,310,984 ] [ △174,486 ]勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)ス 収

利用者等外給食収益

829,250

964,022

△

活 益

雑収益

307,248

346,962△

動

サービス活動外収益計(4)[1,205,145 ] [1,429,701 ] [ △134,772
39,714
224,556 ]外

有価証券売却損

[

0][

0][

0]

増

投資有価証券売却損

[

0][

0][

0]

[

0][

0][

[

833,602 ] [0]
200,096 ]減 費 積立資産評価損の 用 その他のサービス活動外費用
部
利用者等外給食費

829,250
4,352

1,033,698 ] [ △964,022△

134,772[

833,602 ] [69,676△
1,033,698 ] [ △200,096 ]サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)[

経常増減差額(7)=(3)+(6)[371,543 ] [8,031,666 ] [396,003 ] [ △8,214,418 ] [ △24,460 ]
182,752 ]

施設整備等補助金収益[

938,000 ] [143,000 ] [795,000 ]938,000

143,000

795,000

雑損失
サービス活動外費用計(5)収施設整備等補助金収益

益 施設整備等寄附金収益
特固定資産売却益別65,324

[

0][

0][

[

0][

0][

0]
0]

[

938,000 ] [143,000 ] [795,000 ]増

基本金組入額

[

0][

0][

減

固定資産売却損・処分損[

61,752 ] [4][

0]61,748 ]特別収益計(8)の 費

器具及び備品売却損・処分損

部 用

その他の固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)0

461,752061,752[

938,000 ] [143,000 ] [795,000 ][999,752 ] [143,004 ] [856,748 ][ △61,752 ] [ △

△

4][ △
8,214,414 ] [ △461,748 ]244,500 ]当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)[7,969,914 ] [[64,123,927 ] [42,809,513 ] [21,314,414 ]越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)[72,093,841 ] [51,023,927 ] [21,069,914 ]活 基本金取崩額(14)

[

0][

0][

動 その他の積立金取崩額(15)[49,500,000 ] [20,000,000 ] [0]29,500,000 ]増

人件費積立金取崩額

16,000,000

016,000,000

減

保育所施設・設備整備積立金取崩額

33,500,000

20,000,000

13,500,000

21,000,000 ] [6,900,000 ] [14,100,000 ]

差 その他の積立金積立額(16)[額

人件費積立金積立額10,000,000

010,000,000の保育所施設・設備整備積立金積立額

11,000,000

6,900,000

4,100,000

100,593,841

64,123,927

36,469,914

部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 6 年 3 月31 日現在(単位：円)
資

流動資産

[

産

の

部

負

当年
度末

前年
度末

増減

28,314,310 ] [24,654,072 ] [3,660,238 ] 流動負債

16,267,645

14,775,260

事業未収金

463,260

2,787,310

未収補助金

11,583,405

7,091,502[

182,860,320 ] [[105,044,846 ] [

現金預金

固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物[

1,492,385

事業未払金

2,324,050

預り金

4,491,903

職員預り金

154,391,151 ] [28,469,169 ]

賞与引当金

28,646,155 ] [76,398,691 ] 固定負債△

14,255,967 ] [10,374,790 ] [3,881,177 ]

5,300,868

2,907,815

2,393,053

960

960

0

2,624,139

1,376,015

1,248,124

6,330,000

6,090,000

240,000

34,636,609 ] [13,867,899 ] [20,768,710 ]

28,646,155

76,398,691

設備資金借入金

20,000,000

047,929,522 ]

退職給付引当金

14,636,609

13,867,899

768,710

48,892,576 ] [24,242,689 ] [24,649,887 ]

7

7

0

7,054,695

2,779,191

10

器具及び備品4,062,557

4,060,290

2,267

基本金

[

24,547,831 ] [24,547,831 ] [国庫補助金等特別積立金[

16,140,382 ] [16,630,776 ] [ △490,394 ]その他の積立金[

21,000,000 ] [49,500,000 ] [ △28,500,000 ]10,000,000

16,000,000△

6,000,000△

純23,386,000
1

907,500

人件費積立金

退職給付引当資産

8,540,142

8,272,622

267,520

保育所施設・設備整備

人件費積立資産10,000,000

16,000,000△

23,386,000

[

0

△

6,000,000

保育所施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額

積立資産

11,000,000

33,500,000

保険積立資産33,471,380

33,471,380△

22,500,000

179,045,223[(うち当期活動増減差額)

資

産

の

部
0]

11,000,000

33,500,000

100,593,841 ] [64,123,927 ] [22,500,000

7,969,914

8,214,414

162,282,054 ] [154,802,534 ] [7,479,520 ]

211,174,630

179,045,223

32,129,407

36,469,914 ]△

244,500

0
純資産の部合計

211,174,630

20,000,000

負債の部合計907,501

資産の部合計

増減

125,744,996 ] [ △1

ソフトウェア部
前年
度末

77,815,474 ] [9,833,886

建設仮勘定

[

の

105,044,846

機械及び装置

構築物

[

債
当年
度末

32,129,407

負債及び純資産の部合計

[

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）

１．重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
・リース資産を除く固定資産－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(2)引当金の計上基準
・賞与引当金―職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・退職給付引当金―神戸市社会福祉協議会の退職共済制度に基づいた退職給付引当金を計上している。

２．法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、神戸市社会福祉協議会 社会福祉施設職員退職手当共済事業の退職制度によっている。

３．法人が作成する 計算書類等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)(2)事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、拠点区分が1つのため作成していない。
(4)各拠点区分におけるサービス区分の内容。

ア

弁天こども園拠点（社会福祉事業）「本部」「弁天こども園」(5)拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）は省略している。

４．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類
建物
合計

前期末残高
28,646,155
28,646,155

当期増加額
78,985,062
78,985,062

当期減少額
2,586,371
2,586,371

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

６．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
保険積立資産計
担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）

計

33,471,380
33,471,380円
円

20,000,000
20,000,000円
円（単位：円）
当期末残高
105,044,846
105,044,846

７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物（基本財産）
建物
構築物
機械及び装置器具及び備品合計

取得価額
152,892,543
15,480,336
23,515,817
1,169,250
29,553,774
222,611,720

減価償却累計額
47,847,697
15,480,329
13,681,931
1,169,249
25,491,217
103,670,423（単位：円）
当期末残高
105,044,846
7
9,833,886
1
4,062,557
118,941,297

８．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

９．関連当事者との取引の内容
該当なし

１０．重要な偶発債務該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要
該当なし

１３．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第三号第四様式

弁天こども園拠点区分

貸借対照表

令和 6 年 3 月31 日現在(単位：円)
資

流動資産

[

産

の

部

負

当年
度末

前年
度末

増減

28,314,310 ] [24,654,072 ] [3,660,238 ] 流動負債

16,267,645

14,775,260

事業未収金

463,260

2,787,310

未収補助金

11,583,405

7,091,502[

182,860,320 ] [[105,044,846 ] [

現金預金

固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物[

1,492,385

事業未払金

2,324,050

預り金

4,491,903

職員預り金

154,391,151 ] [28,469,169 ]

賞与引当金

28,646,155 ] [76,398,691 ] 固定負債△

14,255,967 ] [10,374,790 ] [3,881,177 ]

5,300,868

2,907,815

2,393,053

960

960

0

2,624,139

1,376,015

1,248,124

6,330,000

6,090,000

240,000

34,636,609 ] [13,867,899 ] [20,768,710 ]

28,646,155

76,398,691

設備資金借入金

20,000,000

047,929,522 ]

退職給付引当金

14,636,609

13,867,899

768,710

48,892,576 ] [24,242,689 ] [24,649,887 ]

7

7

0

7,054,695

2,779,191

10

器具及び備品4,062,557

4,060,290

2,267

基本金

[

24,547,831 ] [24,547,831 ] [国庫補助金等特別積立金[

16,140,382 ] [16,630,776 ] [ △490,394 ]その他の積立金[

21,000,000 ] [49,500,000 ] [ △28,500,000 ]10,000,000

16,000,000△

6,000,000△

純23,386,000
1

907,500

人件費積立金

退職給付引当資産

8,540,142

8,272,622

267,520

保育所施設・設備整備

人件費積立資産10,000,000

16,000,000△

23,386,000

[

0

△

6,000,000

保育所施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額

積立資産

11,000,000

33,500,000

保険積立資産33,471,380

33,471,380△

22,500,000

179,045,223[(うち当期活動増減差額)

資

産

の

部
0]

11,000,000

33,500,000

100,593,841 ] [64,123,927 ] [22,500,000

7,969,914

8,214,414

162,282,054 ] [154,802,534 ] [7,479,520 ]

211,174,630

179,045,223

32,129,407

36,469,914 ]△

244,500

0
純資産の部合計

211,174,630

20,000,000

負債の部合計907,501

資産の部合計

増減

125,744,996 ] [ △1

ソフトウェア部
前年
度末

77,815,474 ] [9,833,886

建設仮勘定

[

の

105,044,846

機械及び装置

構築物

[

債
当年
度末

32,129,407

負債及び純資産の部合計[