第一号第二様式

法人単位資金収支内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

Ⅱ

公益事業

合計

内部取引消去法人合計

会費収入

5,901,700

5,901,700

5,901,700

経常経費補助金収入

11,478,647

3,000,000

14,478,647

14,478,647

受託金収入

15,922,958

39,105,443

55,028,401

55,028,401

事業収入

2,194,200
994,8129,588,949

2,194,200
994,81267,907,091
7,806,156

2,194,200
994,81267,907,091
7,806,156

1,449

1,449

213,720
101,836,972

16,00052,705,204

229,720
154,542,176

229,720
154,542,176

82,837,470
21,160,399
4,913,07235,303,367
13,290,584
2,725,356

118,140,837
34,450,983
7,638,428

118,140,837
34,450,983
7,638,428

70,0002,837,669
955,000

70,0002,837,669
955,000

収 負担金収入
入 介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入

事
業
活動による
収
支

Ⅰ

受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支 貸付事業支出
出 共同募金配分金事業費
助成金支出

58,318,142
7,806,156
1,449

70,0002,837,669
955,000

429,600

429,600

113,203,210△ 11,366,238

51,319,307
1,385,897

164,522,517△ 9,980,341

164,522,517△ 9,980,341

事業区分間繰入金収入

3,345,6321,959,735

5,305,367△ 5,305,367

そ収の入他のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
事業区分間繰入金支出よ支る出収支
その他の活動支出計(8)3,345,632
327
1,959,735

1,959,735△ 5,305,367

0

3,345,632

5,305,367
327
5,305,367△ 5,305,367

327
0

1,960,062
1,385,570

3,345,632△ 1,385,897

5,305,694△ 327△ 5,305,367
0

327
△ 327

△ 9,980,668

0△ 9,980,668

0△ 9,980,668

89,126,794
79,146,126

144,090
144,090

89,270,884
79,290,216

089,270,884
79,290,216

負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施収設入
整備等による支収出
支429,600

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)0第二号第二様式

法人単位事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

Ⅰ

社会福祉事業

Ⅱ

公益事業

合計

内部取引消去法人合計

会費収益

5,901,700

5,901,700

5,901,700

経常経費補助金収益

11,478,647

3,000,000

14,478,647

14,478,647

受託金収益

15,922,958

39,105,443

55,028,401

55,028,401

収 事業収益益 負担金収益

2,194,200

2,194,200

2,194,200ー

サ

994,8129,588,949

67,907,091

67,907,091

7,806,156

7,806,156

101,621,803

52,689,204

154,311,007

154,311,007

82,945,609

35,316,517

118,262,126

118,262,126

21,160,399

13,290,584

34,450,983

34,450,983

4,913,072

2,725,356

7,638,428

7,638,428

2,837,669

2,837,669

2,837,669

955,000

955,000

955,000

429,600

429,600

429,600

50,094

5,234,861

5,234,861

7,806,156

5,184,767

減価償却費△ 34,222△ 34,222

サービス活動費用計(2)118,391,894

51,382,551

169,774,445

169,774,445

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△ 16,770,091

1,306,653△ 15,463,438△ 15,463,438

国庫補助金等特別積立金取崩額

受取利息配当金収益
ー

収益
ビ
ス
活動
外増費
減用の部

994,81258,318,142

介護保険事業収益

障害福祉サービス等事業収益
ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活動
事業費
増事務費
減
共同募金配分金事業費の部 費 助成金費用
用負担金費用

サ

994,812

その他のサービス活動外収益

サービス活動外収益計(4)△ 34,222

1,449

1,449

1,449

213,720

16,000229,720

229,720

215,169

16,000231,169

231,169

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益215,169

16,000231,169

231,169△ 16,554,922

1,322,653△ 15,232,269△ 15,232,269

3,345,632

1,959,735

5,305,367△ 5,305,367

0

3,345,632

1,959,735

5,305,367△ 5,305,367

0

1,959,735

3,345,632

5,305,367△ 5,305,367

0収
益特別特別収益計(8)増事業区分間繰入金費用
減の部費用特別費用計(9)1,959,735

3,345,632

5,305,367△ 5,305,367

0

特別増減差額(10)=(8)-(9)1,385,897△ 1,385,897

0

0

00

△ 15,232,269

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△ 15,169,025△ 63,244△ 15,232,269

前期繰越活動増減差額(12)137,799,338△ 1,570,691

136,228,647

122,630,313△ 1,633,935

120,996,378

繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)
活基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)327

122,629,986

136,228,647
0327△ 1,633,935

120,996,051

120,996,378

327

0120,996,051

第三号第二様式

法人単位貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

Ⅰ

社会福祉事業

Ⅱ

公益事業

合計

内部取引消去

現金預金

87,932,480
62,680,907

12,653,299
7,901,377

100,585,779
70,582,284

事業未収金

12,603,085

4,740,197

17,343,282

流動資産

248

未収金

△ 12,647,965

248

固定資産

9,882,408
2,765,557
275
139,305,227

基本財産

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

146,997,139
11,412,981
12,543,649

146,997,139
11,412,981
12,543,649

2,102,576
7,617,941
13,197,000

2,102,576
7,617,941
13,197,000

297,651

297,651

297,651

45,25021,291,835
1,600,000
1,000

45,25029,854,930
1,600,000
1,000

45,25029,854,930
1,600,000
1,000

54,871,051
13,285,780
167,330
248,582,918
26,974,106
6,633,689

54,871,051
13,285,780
167,330
235,934,953
14,326,141
6,633,689

事業区分間貸付金
サービス区分間貸付金
仮払金

定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
長期預り金積立資産
退職給付引当資産
退職共済繰越積立資産
ボランティア作文表彰積立資産
運用財産積立資産
福祉基金積立資産貸付事業貸付金
資産の部合計
流動負債
事業未払金
職員預り金
事業区分間借入金
サービス区分間借入金
仮受金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計138,305,227
11,412,981
12,543,649
2,102,576
7,489,124
13,197,000

54,871,051
13,285,780
167,330
227,237,707
12,558,055
4,006,888
963,56902,765,557
1,050,340
3,771,701
21,291,835
21,291,835
33,849,890

11,725
8,691,912

8,691,912

128,817

8,563,095

21,345,211
14,416,051
2,626,801
9,882,408
0
1,906,842
8,563,095
8,563,095
22,979,146

9,882,408
2,765,557
12,000147,997,139

87,937,814
70,582,284
17,343,282

248
0

法人合計

963,569
9,882,408
2,765,557
1,050,340
5,678,543
29,854,930
29,854,930
56,829,036△ 9,882,408△ 2,765,557

0
0
12,000147,997,139
1,000,000△ 12,647,965△ 12,647,965△ 9,882,408△ 2,765,557△ 12,647,965

963,569001,050,340
5,678,543
29,854,930
29,854,930
44,181,071

基本金
基金
福祉基金
基本財産基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
退職共済積立金
ボランティア作文表彰積立金
運用財産積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

14,285,780
13,285,780
1,000,000

14,285,780
13,285,780
1,000,000

14,285,780
13,285,780
1,000,000

00056,472,051
1,600,000
1,000
54,871,051
122,629,986△ 15,169,025
193,387,817
227,237,707

56,472,051
1,600,000
1,000
54,871,051
120,996,051△ 15,232,269
191,753,882
248,582,918

56,472,051
1,600,000
1,000
54,871,051
120,996,051△ 15,232,269
191,753,882
235,934,953△ 1,633,935△ 63,244△ 1,633,935
21,345,211000△ 12,647,965