令和２年度

印旛広域水道用水供給事業
下 半 期 事 業 概 要 報 告 書

自令和 ２ 年 １０ 月

至

令和 ３ 年１日

３ 月 ３１ 日

一.

１.

令和２年度下半期の事業概要

事 業 の 概 要
下 半 期 の 用 水 供 給 量 は 、 10,257,668 ㎥ （ 一 日 平 均 56,361 ㎥ ） で 前 年 度 同 期 の 用 水 供 給 量 9,551,955 ㎥（ 一 日 平 均 52,196 ㎥ ） と の 比 較 で は 705,713 ㎥ （ 対 前 年 度 同 期 比 7.39 ％ ） の 増 と な っ て い ま す 。 ○ ○ ○ ○ ○ ○契約状況については、改良工事として長門川分岐地点及び成田市並木町供給地点計装設備更新
工事、保存工事として小橋川水管橋塗装修繕工事を締結しました。○○○○○○○○○○○○○○
なお、本年度下期の業務量は、次のとおりです。○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

区

令和２年度下半期(㎥)

令和元年度下半期(㎥)増 減 (㎥)

前年度比(%)

取水量10,711,310

9,978,150

733,160

7.35

送

水量

10,263,088

9,557,445

705,6437.38

量10,257,668

9,551,955

705,713

7.39

有２.

分

収

水

経 理 の 状 況（消費税及び地方消費税込み）
収 益 的 収 支 に つ い て は 、 事 業 収 益 2,044,700,634 円 に 対 し 、 事 業 費 用 は 、 2,074,998,518 円 と な り ま し た 。
事 業 収 益 の 内 訳 は 、 営 業 収 益 1,920,206,284 円 、 営 業 外 収 益 117,961,505 円 及 び 特 別 利 益 6,532,845 円 となっています。
ま た 、 事 業 費 用 の 内 訳 は 、 営 業 費 用 1,956,637,181 円 、 営 業 外 費 用 108,530,607 円 及 び 特 別 損 失 9,830,730 円となりました。○○○○○○○〇○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○な お 、 前 年 度 同 期 の 事 業 収 益 （ 1,819,701,568 円 ） と の 比 較 で は 224,999,066 円 （ 対 前 年 度 同 期 比12.36 ％ ） の 増 収 と な り 、 ま た 、 前 年 度 同 期 の 事 業 費 用 （ 1,790,212,577 円 ） と の 比 較 で は 284,785,941 円（対前年度同期比15.91％）の増額となっています。○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
一 方 、 資 本 的 収 支 に つ い て は 、 資 本 的 収 入 額 62,620,867 円 に 対 し 、 資 本 的 支 出 額 は 274,045,782 円 と な りました。○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
資 本 的 収 入 の 内 訳 は 、 企 業 債 が 31,200,000 円 、 出 資 金 が 2,241,000 円 、 負 担 金 が 23,149,564 円 及 び 固 定 資 産
売 却 代 金 が 6,030,303 円 と な り 、 資 本 的 支 出 の 内 訳 は 、 新 設 工 事 費 が 45,518,275 円 、 建 設 改 良 費 が108,502,291 円 、 企 業 債 償 還 金 が 106,166,353 円 、 年 賦 償 還 金 が 6,756,532 円 及 び 国 庫 補 助 金 返 還 金 が7,102,331円となっております。

1

（１）
収

収益的収入及び支出（消費税及び地方消費税込み）
入（単位：円）
予算額（Ａ）

事

下半期執行額（C)

予算残額（Ａ－Ｂ－Ｃ）

予算対比(％)（Ｃ／Ａ）

4,058,488,000

2,021,967,355

2,044,700,634△ 8,179,989

50.4

営業収益

3,846,178,000

1,924,246,297

1,920,206,284

1,725,419

49.9

営業外収益

205,778,000

97,721,058

117,961,505△ 9,904,563

57.3

特別利益

6,532,000

06,532,845

△ 845

100.0

業支収

益

出区事

上半期執行額（Ｂ）（単位：円）
分

予算額（Ａ）

上半期執行額（Ｂ）

下半期執行額（C)

予算残額（Ａ－Ｂ－Ｃ）

予算対比(％)（Ｃ／Ａ）

3,888,376,000

1,777,273,252

2,074,998,518

36,104,230

53.4

営業費用

3,734,891,500

1,752,153,402

1,956,637,181

26,100,917

52.4

営業外費用

133,653,500

25,119,850

108,530,607

3,043

81.2

特別損失

9,831,000

09,830,730

270

100.0

予備費10,000,00000

10,000,000

0.0

業

（２）
収費

用

資本的収入及び支出（消費税及び地方消費税込み）
入（単位：円）
予算額（Ａ）

区分
予算額

法 第 26 条 の 規 定 に よ る 継続費逓次繰越額
繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額 に係る財源充当額

上半期執行額（Ｂ） 下半期執行額（Ｃ）

合計

予算残額
（Ａ－Ｂ－Ｃ）

予算対比(％)（Ｃ／Ａ）

105,759,000

00

105,759,000

32,545,000

62,620,867

10,593,133

59.2

企業債

37,600,000

00

37,600,000

031,200,000

6,400,000

83.0

出資金

4,485,000

00

4,485,000

2,244,000

2,241,000

050.0

負担金

57,644,000

00

57,644,000

30,301,000

23,149,564

4,193,436

40.2

固定資産
売却代金

6,030,000

006,030,000

06,030,303

△ 303

100.0

資 本 的 収 入

支出

（単位：円）
予算額（Ａ）

区分
予算額

上半期執行額（Ｂ） 下半期執行額（Ｃ）

法第26条の規定による繰越額

継続費逓次繰越額

合計

予算残額（Ａ－Ｂ－Ｃ）

予算対比(％)（Ｃ／Ａ）

資 本 的 支 出

616,606,000

42,405,000

80,899,396

739,910,396

211,707,524

274,045,782

254,157,090

37.0

新設工事費

95,833,000

080,899,396

176,732,396

46,746,560

45,518,275

84,467,561

25.8

建設改良費

279,105,000

42,405,000

0321,510,000

53,319,789

108,502,291

159,687,92033.7

企業債償還金211,109,000

00211,109,000

104,941,980

106,166,353

667

50.3

年賦償還金

13,456,000

0013,456,000

6,699,195

6,756,532

273

50.2

国庫補助金
返還金

7,103,000

007,103,000

07,102,331

669

100.0

予備費

10,000,000

00

10,000,000

00

10,000,000

0.0

2

３.

工

事

（１）改良工事の概況
工事

名

施 行 内 容1. φ350ｍｍNS形ダグタイル鋳鉄管布設工
2. φ350ｍｍ×φ350ｍｍ不断水切替弁設置工
長門川線φ350mm送3. φ350ｍｍNS形両受ソフトシール弁設置工
水管切廻工事4. φ７５ｍｍ急速空気弁設置工
5. φ350ｍｍ既設管単独撤去工
富里市供給地点流量調節弁等更新工事

1. φ200mm電動ロート弁等更新工

長門川分岐地点及び成田市並木町供
給地点計装設備更新工事

着工年月日

37,180,000

令和2. 1. 29

令和 2. 7.31

43,505,000

令和2. 7. 3

令和3. 3.10

令和2. 8. 7(令和5. 2.28)（予定年月日）1台

1. 車路築造工
印東加圧ポンプ場１・ 2. １号調整池耐震補強工
２号調整池耐震補強
3. ２号調整池耐震補強工
工事

酒々井町尾上供給
地点計装設備更新工事

L=31.5m
2ヶ所
1ヶ所
2ヶ所
L=18.1m

竣工年月日

工事費（円）

1式
46,770,696
1式（1,028,572,600）
1式

1. 計装設備更新工
2. 直流電源装置更新工

1式
1式

0(132,000,000)

令和2. 8.12(令和4. 3.25)

1. 長門川分岐地点計装設備更新工
2. 成田市並木町供給地点計装設備更新工
3. 印東加圧ポンプ場側設備機能改造工4. 北総浄水場側設備機能改造工

1式
1式
0
1式 （192,500,000）
1式

令和3. 3.17(令和5. 3.17)

工事費（円）

着工年月日

竣工年月日

2箇所
1箇所
2箇所
1箇所
3.3m

1,155,000

令和2. 6.25 令和2. 8.28

4台
3台
2台
1式
5台

26,697,000

令和2. 7. 3 令和3. 3.10

1式
1式

5,830,000

令和2.10.27 令和3. 1.29

1式
1式

11,682,000

令和2.11.20 令和３. 2.26

(注)工事費の（ ）書きは工事費総額であり、上段は当該年度執行分である。

（２）保存工事の概況
工事名施 行 内 容

1. 空気弁室等嵩下げ工
白井分岐地点空気 2. 電動弁室嵩下げ工
弁室等嵩下修繕工 3. 弁筐嵩下げ工
事
4. 不断水フランジ短管交換工
5. φ40mmHIVP布設工
1. 電動弁駆動装置交換工
佐倉市南部供給地 2. 流量調節弁等制御装置部品交換工
点流量調節弁等制 3. 流量調節弁等機構部部品交換工
御装置修繕工事 4. 試験調整工
5. バルブ外面塗装工
手繰川ドレーン用
地フェンス等修繕工事

1. フェンス工
2. 舗装工1. 水管橋塗替塗装工
小橋川水管橋塗装
2. 仮設工修繕工事

3

二． 令和２年度印旛郡市広域市町村圏事務組合
水道用水供給事業損益計算書（消費税及び地方消費税抜き表示）(令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで)
各項目の上段()内は、令和２年度下期の数値を示す。
(単位:円)

１ 営 業 収 益
（１） 給水収益（２） そ の 他 の 営 業 収 益(1,745,642,100)
3,494,956,937(0)0(1,745,642,100)
3,494,956,937(1,149,017,645)
2,287,369,814(190,944,020)
263,819,277(82,114,526)
134,408,164(368,932,695)
738,849,899(31,630,493)
31,630,493(1,822,639,379)
3,456,077,647

２ 営 業 費 用
（１） 原 水 及 び 浄 水 費（２） 送水費（３） 総係費

（４） 減

価償

却費

（５） 資産減耗費

営業利(△ 76,997,279)
38,879,290

益

３ 営 業 外 収 益（１） 補助金（２） 他 会 計 補 助 金（３） 長 期 前 受 金 戻 入（４） 雑収益(0)
5,000,000(581,000)
1,057,000(115,516,579)
207,312,247(1,733,106)
2,182,496(117,830,685)
215,551,743(23,851,184)
48,971,034(39,831)
39,831(23,891,015)
49,010,865

４ 営 業 外 費 用（１） 支（２） 雑経
5払利
支常

息出利

(16,942,391)
205,420,168

益

特 別 利 益（１） そ の 他 特 別 利 益

6(93,939,670)
166,540,878(6,532,845)
6,532,845(6,532,845)
6,532,845(9,830,730)
9,830,730(9,830,730)
9,830,730

特 別 損 失（１） そ の 他 特 別 損 失(△ 3,297,885)△ 3,297,885(13,644,506)
202,122,283(△ 328,597,311)0(211,108,333)
211,108,333(△ 103,844,472)
413,230,616

当 年 度 純 利 益
前年度繰越利益剰余金
その他未処分利益剰余金変 動額

当年度未処分利益剰余金4

三． 令和２年度印旛郡市広域市町村圏事務組合
水道用水供給事業貸借対照表（消費税及び地方消費税抜き表示）（令和３年３月３１日）(単位:円)
資 産 の 部
１

固 定 資 産（１） 有 形 固 定 資 産
イ． 土地

ロ． 建物

295,775,074

減価償却累計額△ 170,463,491

ハ． 構

築300,735,514

物

14,137,138,556

減価償却累計額△ 9,313,315,988

ニ． 機 械 及 び 装 置

3,745,031,091

減価償却累計額△ 2,307,330,147

ホ． 車 両 運 搬 具

0

減価償却累計額

0ヘ． 工具器具及び備品

4,114,780

減価償却累計額△ 2,571,828

125,311,583
4,823,822,568
1,437,700,944
01,542,952

ト． 建 設 仮 勘 定

135,913,411

有形固定資産合計

6,825,026,972（２） 無 形 固 定 資 産
イ． 水利権21,312,500

ロ． ダ ム 使 用 権12,298,794,058

ハ． 電 話 加 入 権

547,100

ニ． その他無形固定資産

479,210

無形固定資産合計

12,321,132,868（３） 投 資 そ の 他 の 資 産
イ． 前払退職手当負担金

108,158,810

投資その他の資産合計

108,158,810

固 定 資 産 合 計
２19,254,318,650

流 動 資 産（１） 現 金 預 金4,853,504,132（２） 未収金

327,377,989（３） 貯蔵品

1,166,400

（４） 前

払

金

39,600,000

流動資産合計

5,221,648,521

資 産 合 計24,475,967,171

5負 債 の 部
３

固 定 負 債（１） 企業債

建設改良費等の財源に
イ． 充 て る た め の 企 業 債

3,107,976,050

企 業 債 合 計
（２） 年

賦

未払

3,107,976,050

金143,335,810

固 定 負 債 合 計
４3,251,311,860

流 動 負 債（１） 企業債

建設改良費等の財源に
イ． 充 て る た め の 企 業 債

249,872,839

企 業 債 合 計
（２） 年

賦

未払

13,035,282
140,942,808（３） 未払

金

（４） 引

当金

賞

与引

引
当

249,872,839

金

当金

金

合

13,857,000
計

13,857,000

その他 流動 負債781

そ の 他 流 動 負 債

781

流 動 負 債 合 計

417,708,710

5 繰 延 収 益
（１） 長期前受

金

10,242,717,857（２） 長期前受金収益化累計額△ 5,410,311,992

繰 延 収 益 合 計

4,832,405,865

負8,501,426,435

債

合

計

資 本 の 部
６

資 本 金

７

剰

余

（１） 資

13,767,241,344
金

本イ． 国剰庫

余金

補助金

182,318,901

ロ． そ の 他 資 本 剰 余 金

444,289,033

資 本 剰 余 金 合 計
（２） 利
イ． 減

益

剰債

余金

積

立

626,607,934

金

1,167,460,842

ロ． 当年度未処分利益剰余金

413,230,616

利 益 剰 余 金 合 計
剰2,207,299,392

計

15,974,540,736

負 債 ・ 資 本 合 計

24,475,967,171

本金合1,580,691,458

計

資余合6

注記

Ⅰ
1表

重要な会計方針
たな卸資産の評価基準及び評価方法
・貯蔵品 先入先出法による原価法

2

固定資産の減価償却の方法（１） 有形固定資産・定額法
・主な耐用年数
建物：６５年、構築物：４０年、機械及び装置：１５年、器具及び備品：５～１５年（２） 無形固定資産・定額法

3引当金の計上基準（１） 退職手当給付引当金
一般会計との協議により、当年度末における職員に対する退職手当の要支給額と千葉県市町村総合事務組合への積立額を比較したところ、積立額が要支給額を超える負担額となっており、前払費用として前払退職手当負担金を計上している。
（２） 賞与引当金及び法定福利費引当金
職員の期末手当、勤勉手当の支給及びそれらの法定福利費の支払に備えるため、本年度末における支給見込額に基づき、本年度の負担に属する額を計上している。

4Ⅱ
1

消費税の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。
貸借対照表
賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し
令和２年度において、期末手当、勤勉手当の支給及びそれらの法定福利費を支出するため、14,315千円を取り崩している。

7

四.
１.

令和３年度予算の概要

予 算 の 概 要333

令和３年度予算は、水道用水供給量22,398,600m （一日平均61,366m ）で前年度比1,314,700m（6.24％）の供給量増となっています。
資本的支出の新設工事費は、霞ヶ浦導水建設事業の負担金等を計上しました。建設改良費は、「印東加圧ポンプ場１・２号調整池耐震補強工事」（令和２年度～令和４年度）、「長門川分岐地点及び成田市並木町供給地点計装設備更新工事」及び「佐倉市志津供給地点圧力・流量調節弁更新工事」を計上しました。

収益的収入及び支出
収入
区分
事業収益
営業収益
営業外収益
特別利益

令和３年度当初予算額 令和２年度当初予算額
4,172,411,000
4,107,516,000
3,985,649,000
3,850,420,000
175,494,000
249,028,000
11,268,000
8,068,000（単位：円）
比較増減
64,895,000
135,229,000△ 73,534,000
3,200,000

事業費用
営業費用
営業外費用
予備費
特別損失

令和３年度当初予算額 令和２年度当初予算額
3,936,492,000
3,801,676,000
3,653,227,000
3,870,044,000
56,448,000
128,226,000
10,000,000
10,000,000
010,223,000

比較増減134,816,000
216,817,000△ 71,778,000
0△ 10,223,000

資本的収入及び支出
収入
区分
資本的収入
企業債
国庫補助金
出資金
負担金
固定資産売却代金

令和３年度当初予算額 令和２年度当初予算額
72,996,000
112,553,000
23,300,000
41,200,000
22,834,000
026,862,000
4,485,000
060,598,000
06,270,000

比較増減△ 39,557,000△ 17,900,000
22,834,000
22,377,000△ 60,598,000△ 6,270,000

令和３年度当初予算額 令和２年度当初予算額
1,178,431,000
638,422,000
101,944,000
81,021,000
823,849,000
294,480,000
249,873,000
211,109,000
13,688,000
13,456,000
10,000,000
10,000,000
07,433,000

比較増減
540,009,000△ 20,923,000
529,369,000
38,764,000
232,0000△ 7,433,000

支出
区分

支出
区分
資本的支出
新設工事費
建設改良費
企業債償還金
年賦償還金
予備費
国庫補助金返還金

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２.

事業の経営方針
当組合は、構成団体の早期供給要望に対し、浄水場等基幹施設の建設を先送りし、千葉県企業局への浄水加工委託により、昭和57年度に一部給水を開始し、平成５年度から全構成団体へ供給となっております。
また、平成17年度から「水道施設の使用及び業務委託に関する協定書」を締結し、千葉県企業局の行政財産の使用許可及び浄水処理等の業務委託による方式に改めたものであります。
経営状況ですが、平成19年度に累積欠損金が解消され令和２年度決算におきましても、205,420,168円の経常利益となっており、資金不足額も無く、流動比率も高く、良好な経営状態にあると判断されるところであります。
しかし、今後は資本費の負担や施設の更新事業費が多大に見込まれ、厳しい経営を余儀なくされることが想定されるため、更なる経営の効率化に努めます。
さらに、事業費の大半は、千葉県企業局施設の使用料及び浄水処理等の委託料であり、長期の財政を見通すことは大変困難であります。
今後も水道用水の供給を安定して行うため、将来の水需要を的確に把握し、事業運営を効率的に行います。

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