2024 年 2 月 27 日
各位
会社名 ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社（コード番号 4765）（上場取引所 東京証券取引所 プライム市場）
代表者

代表取締役社長

朝倉 智也

開示責任者

執行役員 CFO小笠原 靖行『SBI 欧州高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）』の当初設定金額は 58 億円を突破
当社子会社の SBI アセットマネジメント株式会社（以下「SBI アセットマネジメント」）が 2024 年 2
月 13 日より募集を開始しました「SBI 欧州高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）」（愛称：SBI
欧州シリーズ ­ 欧州高配当株式（分配））（以下「本ファンド」）は、当初設定金額が 58.6 億円となり、当初募集額としては、2023 年 9 月 22 日の設定後 5 ヵ月で純資産総額が 380 億円を超えた「SBI・i シェアーズ・インド株式インデックス・ファンド」（愛称：サクっとインド株式）の 50.8 億円を上回り、2023 年 12 月 12 日の設定後 48 営業日で純資産総額が 500 億円を超えた「SBI 日本高配当株式（分配）ファンド（年 4 回決算型）」（愛称：SBI 日本シリーズ ­ 日本高配当株式（分配））の 61.6 億円に次ぐ水準となりましたのでお知らせいたします。
本ファンド設定前の欧州地域を主要投資対象とした公募ファンドは 42 ファンドしかなく、全ファンド合計の純資産額もわずか 1,790 億円※で、投資家の欧州株式ファンドに対する投資意欲は非常に低い状況でしたが、本ファンドは、欧州株式の配当利回りに着目して高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指し、かつ信託報酬もアクティブファンドにもかかわらず、年率 0.099%（税込）と、欧州株式に投資するファンドの中で圧倒的に低いコスト※が多くの投資家からご評価を頂き、株式会社 SBI 証券のみの取扱いにもかかわらず、2024 年 2 月 28 日の当初設定時に 58.6 億円で運用を開始する運びとなりました。また、同じ 2 月 28 日に設定予定の他の 4 ファンド（詳細は次ページをご参照ください）を含めた設定額総額は、70.2 億円となりました。

当初設定時における募集金額（億円） 7058.6

6061.650.85040
iシェアーズ・インド株式

欧州高配当株式

日本高配当株式i シェアーズ・インド株式：SBI・i シェアーズ・インド株式インデックス・ファンド， 欧州高配当株式：SBI 欧州高配
当株式（分配）ファンド（年 4 回決算型）， 日本高配当株式：SBI 日本高配当株式（分配）ファンド（年 4 回決算型）

本ファンドが当初募集期間にこのように順調なお申込みをいただけたのは、投資家の皆さまから強いご支持をいただいている表れと考えています。
今後も「顧客中心主義」のもと、良質かつ低コストの運用商品を提供することで、投資家の皆さまの最適な資産形成に貢献してまいります。
以上※：公募投信（ETF を除く）として、ウエルスアドバイザー株式会社サイト（2024 年 2 月 27 日掲載）より＊＊＊＊【本件に関するお問い合わせ先】＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社 管理本部 電話:03(6229)0812
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：sbigam@sbiglobalam.co.j
ＳＢＩアセットマネジメント株式会社 商品企画部 電話:03(6229)0170

＜2024 年 2 月 28 日に設定・運用開始予定の年 4 回決算型ファンド＞
 株式に投資するファンド
SBI 欧州シリーズ

SBI・ V シリーズ

ファンド名

SBI 欧州高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）

SBI・ V・米国増配株式
インデックス・ファンド（年 4 回決算型）

愛称

SBI 欧州シリーズ ­欧州高配当株式（分配）SBI・V・米国増配株式（分配重視型）

設定日2024 年 2 月 28 日予定

2024 年 2 月 28 日予定

投資対象資産株式株式

投資対象地域

欧州

北米

実質的な負担 ※1（年率・税込）0.0990％程度

0.1238％程度

対象
インデックス（アクティブ運用）S&P 米国ディビデンド・
グロワーズ・インデックス（円換算ベース）

主要投資対象（ティッカー）（欧州株式）

バンガード・米国増配株式 ETF（VIG）

年率 6.6％

年率 1.80％

年4回
3 月、6 月、9 月、12 月の各 20 日

年4回
2 月、 5 月、8 月、11 月の各 20 日

2024 年 6 月 20 日

2024 年 5 月 20 日

主要投資対象の配当利回り ※2※3

決算日(毎年 )（休業日の場合は翌営業日）

初回分配支払い
予定決算日 ※3

 債券に投資するファンド
SBI・ i シェアーズシリーズ（サクっとシリーズ）

ファンド名

SBI・ i シェアーズ・米国総合債券
インデックス・ファンド（年 4 回決算型）

SBI・ i シェアーズ・米国投資適格社債（ 1­5 年）
インデックス・ファンド（年 4 回決算型）

SBI・ i シェアーズ・
米国ハイイールド債券
インデックス・ファンド（年 4 回決算型）

愛称サクっと米国総合債券（分配重視型）

サクっと米国適格債（1­5 年）（分配重視型）

サクっと米国ハイイールド債（分配重視型）

設定日2024 年 2 月 28 日予定

2024 年 2 月 28 日予定

2024 年 2 月 28 日予定

投資対象資産債券

債券

債券

投資対象地域

北米

北米

北米

実質的な負担 ※1（年率・税込）

0.0938％程度

0.1038％程度

0.1438％程度

対象
インデックスブルームバーグ米国総合債券
インデックス（円換算ベース）

ICE・BofA・1­5 年米国社債
インデックス（円換算ベース）

ICE・BofA・US ハイイールド・
コンストレインド・インデックス（円換算ベース）

主要投資対象（ティッカー）i シェアーズ・コア
米国総合債券市場 ETF（AGG）

i シェアーズ 米ドル建て社債
1­5 年 ETF（IGSB）

i シェアーズ・ブロード・米ドル建て
ハイイールド社債 ETF（USHY）

年率 3.25％

年率 3.35％

年率 6.60％

年4回3 月、6 月、9 月、12 月の各 20 日

年4回
3 月、6 月、 9 月、12 月の各 20 日

年4回
3 月、 6 月、9 月、 12 月の各 20 日

主要投資対象の配当利回り ※2※3

決算日(毎年 )（休業日の場合は翌営業日）

初回分配支払い

2024 年 6 月 20 日
2024 年 6 月 20 日
2024 年 6 月 20 日
予定決算日 ※3
※1：実質的な負担は、国内投資信託の信託報酬のほか、ETF を組み入れている場合には、当該 ETF の運用管理費用を含めています。
※2：投資対象 ETF もしくはモデルポートフォリオの組入有価証券の過去 1 年間の配当総額の時価に対する比率（税金・信託報酬控除前）。
ETF の配当利回りは 2024 年 2 月 26 日基準、欧州株式はモデルポートフォリオの想定組入銘柄における 2024 年 1 月 31 日基準。
※3：年 4 回の決算時に分配を行うことを目指しますが、毎決算時の分配金のお支払いを保証するものではありません。