平成 30 年度 第 2 次修正収支予算書
公益財団法人福武財団

Ⅰ．平成 30 年度第 2 次修正収支予算の概要
平成 30 年 6 月にご承認いただいた第 1 次修正予算を次のとおり 2 次修正する。
1．事業活動収入の見直し
主な項目は次のとおりで、事業活動収入の増減合計は、増加 98 百万円。
・福武家の信託財産からの寄附金収入増加

90 百万円

・鑑賞料収入他の増加

6 百万円

・運用収入他の増加

2 百万円

2．事業活動支出の見直し
事業費・管理費予算の精緻化等により、事業活動支出の見直しを行う。
主な項目は次のとおりで、事業活動支出の増減合計は、増加 33 百万円。
・修繕対象の拡大および科目振替による修繕費の増加

73 百万円・計画要員未充足による人件費の減少△24 百万円

・芸術祭関連企画の一部次年度移行による旅費交通費の減少△15 百万円

・消費税減少に伴う租税公課の減少△9 百万円

・地中予約制に伴う雑費手数料の増加

5 百万円

・作品展示費用増加による宣伝広告費の増加

4 百万円

・消耗品費等増加によるその他事業費の増加

5 百万円

・計画要員未充足による管理費の減少△6 百万円

3．投資活動、財務活動他の見直し
主な項目は次のとおり。
・次の要因による固定資産取得支出の増加

78 百万円（作品 122、豊島虻山土地 70、科目変更△40、次年度へ△74）
・芸術祭積立への繰入支出の減少（振り分け）△69 百万円

・修繕積立への繰入支出の増加（振り分け）

67 百万円・事務所積立からの取崩し収入の減少△30 百万円

・大規模修繕増加による修繕積立取崩収入の増加

27 百万円・芸術祭積立からの取崩額の増加

18 百万円以上-1-Ⅱ．平成 30 年度第 2 次修正収支予算（平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日）
１－１） 収支予算書（正味財産増減ベース）
科Ⅰ（単位：円）
1次修正予算（Ａ）

目

2次修正予算（Ｂ）

増減（B－A）

一般正味財産増減の部

１．経常増減の部（１）経常収益①．基本財産運用益[393,296,770 ][393,055,619 ][△ 241,151 ]

基本財産受取利息

49,385,77049,144,619△ 241,151

基本財産受取配当金343,911,000

343,911,0000②．特定資産運用益[0 ]

特定資産受取利息

[00 ]

[0 ]

00

③．事業収益[809,913,699 ][816,040,504 ][6,126,805 ]④．受取寄附金[425,243,652 ][560,807,889 ][135,564,237 ]

受取寄附金
受取寄附金振替額
⑤．雑収益

[受取利息
雑収益
経常収益計

090,457,762

90,457,762

425,243,652

470,350,127

45,106,475

384,217 ][220,562 ][△ 163,655 ]

2,017

1,779

△ 238

382,200

218,783△ 163,417

1,628,838,338

1,770,124,574

141,286,236（２）経常費用
①．事業費
期首棚卸高

[1,378,119,137 ][

1,423,898,020 ][

45,778,883 ]

73,048,160

73,048,160

0

114,063,510

112,003,741△ 2,059,769

期末棚卸高△ 74,016,630△ 71,267,218

2,749,412

給与手当

330,916,159

310,425,958△ 20,490,201

臨時雇賃金

74,555,093

74,557,388

2,295

退職給付費用

4,424,839

4,487,578

62,739

福利厚生費

62,060,071

57,912,710△ 4,147,361

旅費交通費

41,160,421

26,034,642△ 15,125,779

通信運搬費

13,828,538

13,166,033△ 662,505

什器備品費

3,350,000

4,472,674

1,122,674

仕入高

消耗品費

14,667,136

18,408,847

3,741,711

減価償却費

163,888,895

168,309,898

4,421,003

修繕費

148,522,772

221,912,537

73,389,765

印刷製本費

6,314,590

6,200,332△ 114,258

燃料費

2,635,444

2,608,218△ 27,226

光熱水料費

26,229,848

26,905,953

676,105

賃借料

21,543,947

21,360,829△ 183,118

保険料

16,220,356

16,398,422

178,066

諸謝金

17,012,185

17,228,275216,090

租税公課

21,170,580

12,395,499△ 8,775,081

負担金

95,000,000

95,000,000

0

助成費

64,347,154

65,347,154

1,000,000

寄附金

10,000,000

10,000,000

0

宣伝広告費

55,167,800

59,271,317

4,103,517

1,982,733

2,675,138

692,405

会議費
交際費

3,142,020

3,036,000△ 106,020

委託費

56,556,955

57,145,031

588,076

雑費

10,326,561

14,852,904

4,526,343-2-１－２） 収支予算書（正味財産増減ベース）科（単位：円）
1次修正予算（Ａ）

目

②．管理費

[131,187,792 ]

2次修正予算（Ｂ）[123,928,136 ]増減（B－A）[△ 7,259,656 ]

役員報酬1,000,000700,000△ 300,000

給与手当

54,282,994

46,867,514△ 7,415,480

119,880

1,798,010

1,678,130

100,000

100,000

0

1,104,260

998,751△ 105,509

臨時雇賃金
役員退職給付費用
退職給付費用
福利厚生費

9,690,228

8,862,316△ 827,912

旅費交通費

12,136,804

13,917,348

1,780,544

通信運搬費

4,303,739

4,337,532

33,793什器備品費

3,000,0000△ 3,000,000

消耗品費

596,520

7,052,680

6,456,160

減価償却費

7,006,615

5,412,835△ 1,593,780

723,871

1,037,647

313,776

1,323,834

1,393,482

69,648464,418

396,861△ 67,557

光熱水料費用1,479,805

1,017,490△ 462,315

賃借料

5,761,682

5,285,593△ 476,089

修繕費
印刷製本費
燃料費

保険料

505,740

333,630△ 172,110

諸謝金

3,090,440

3,474,057

383,617

租税公課

270,689

704,002433,313

会議費

7,882,236

6,777,418△ 1,104,818

交際費680,313920,723

240,410

委託費

13,843,742

10,902,259△ 2,941,483

雑費

1,819,982

1,637,988△ 181,994

1,509,306,929

1,547,826,156

38,519,227

119,531,409

222,298,418

102,767,009

経常費用計
評価損益等計上前当期経常増減額
評価損益等計00

0

119,531,409

222,298,418

102,767,009①．有価証券売却益

000

経常外収益計000（２）経常外費用

当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益000①．有価証券売却損

000

経常外費用計000

当期経常外増減額Ⅱ000

当期一般正味財産増減額

119,531,409

222,298,418

102,767,009

一般正味財産期首残高

5,534,281,243

5,534,281,2430

一般正味財産期末残高

5,653,812,652

5,756,579,661

102,767,009

基本財産受取利息

59,186,026

61,938,592

2,752,566

基本財産受取配当金307,980,000

307,980,000

01,412,613

114,112△ 1,298,501

指定正味財産増減の部

特定資産受取利息受取寄附金
一般正味財産への振替額

Ⅲ000△ 661,940,422△ 706,805,746△ 44,865,324

当期指定正味財産増減額△ 293,361,783△ 336,773,042△ 43,411,259

指定正味財産期首残高

44,959,526,849

44,959,526,849

0

指定正味財産期末残高

44,666,165,066

44,622,753,807△ 43,411,259

50,319,977,718

50,379,333,468

59,355,750

正味財産期末残高-3-２－１） 収支予算書内訳書（正味財産増減ベース）（単位：円）
公益目的事業会計

科

目

Ⅰ

内部取引

法人会計
公1

消去

小計

合計

一般正味財産増減の部

１．経常増減の部（１）経常収益①．基本財産運用益[

194,144,619 ] [194,144,619 ][198,911,000 ] [0] [393,055,619 ]

基本財産受取利息

49,144,619

49,144,619

0049,144,619

基本財産受取配当金

145,000,000

145,000,000

198,911,000

0343,911,000②．特定資産運用益[

特定資産受取利息0] [0]00[0] [0] [000]0③．事業収益[816,040,504 ] [816,040,504 ][0] [0] [816,040,504 ]④．受取寄附金[560,807,889 ] [560,807,889 ][0] [0] [560,807,889 ]

90,457,762

90,457,762

0090,457,762

470,350,127

470,350,12700470,350,127

受取寄附金
受取寄附金振替額⑤．雑収益[167,362 ] [167,362 ]

受取利息

1,779

1,779

0

0

1,779

雑収益

165,583

165,583

53,2000218,783

1,571,160,374

1,571,160,374

198,964,200

01,770,124,574

1,423,898,020 ] [1,423,898,020 ]0] [1,423,898,020 ]

期首棚卸高

73,048,160

73,048,160

073,048,160

仕入高112,003,741

112,003,741

0

112,003,741

期末棚卸高△ 71,267,218△ 71,267,218

0△ 71,267,218

給与手当

310,425,958

310,425,958

0

310,425,958

臨時雇賃金

74,557,388

74,557,388

074,557,388

退職給付費用

4,487,578

4,487,578

0

4,487,578

福利厚生費

57,912,710

57,912,710

0

57,912,710

旅費交通費

26,034,642

26,034,642

0

26,034,642

通信運搬費

13,166,033

13,166,033

0

13,166,033

什器備品費

4,472,674

4,472,674

0

4,472,674

経常収益計

[

53,200 ] [0] [220,562 ]（２）経常費用①．事業費[[消耗品費18,408,847

18,408,847

0

18,408,847

減価償却費

168,309,898

168,309,898

0

168,309,898

修繕費

221,912,537

221,912,537

0

221,912,537

6,200,332

6,200,332

0

6,200,332

印刷製本費
燃料費

2,608,218

2,608,218

02,608,218

光熱水料費

26,905,953

26,905,953

0

26,905,953

賃借料

21,360,829

21,360,829

021,360,829

保険料

16,398,422

16,398,422

0

16,398,422

諸謝金

17,228,275

17,228,275

017,228,275

租税公課

12,395,499

12,395,499

0

12,395,499

負担金95,000,000

95,000,000

095,000,000

助成費

65,347,154

65,347,154

065,347,154

寄附金

10,000,000

10,000,000

010,000,000

宣伝広告費

59,271,317

59,271,317

0

59,271,317

会議費

2,675,138

2,675,138

02,675,138

交際費

3,036,000

3,036,000

03,036,000

委託費

57,145,031

57,145,031

057,145,031

雑費

14,852,904

14,852,904

0

14,852,904-4-２－２） 収支予算書内訳書（正味財産増減ベース）（単位：円）
公益目的事業会計

科

目

内部取引

法人会計
公1②．管理費[合計消去

小計
123,928,136 ][0][123,928,136 ]

役員報酬700,0000

700,000

給与手当

46,867,514

0

46,867,514

臨時雇賃金

1,798,010

0

1,798,010

役員退職給付費用

100,0000

100,000

退職給付費用998,751

0998,751

福利厚生費

8,862,316

0

8,862,316

旅費交通費

13,917,348

0

13,917,348

通信運搬費

4,337,532

0

4,337,532

消耗品費

7,052,680

07,052,680

減価償却費

5,412,835

05,412,835

修繕費

1,037,647

01,037,647

印刷製本費

1,393,482

0

1,393,482

396,861

0396,861

光熱水料費

1,017,490

01,017,490

賃借料

5,285,593

05,285,593

保険料

333,630

0333,630

諸謝金

3,474,057

0

3,474,057

租税公課

704,0020704,002

会議費

6,777,418

06,777,418

交際費920,723

0920,723

委託費

10,902,259

0

10,902,259

雑費

1,637,988

0

1,637,988

燃料費

経常費用計

1,423,898,020

1,423,898,020

123,928,136

0

1,547,826,156

147,262,354

147,262,354

75,036,064

0222,298,418

0000

0

147,262,354

147,262,354

75,036,064

0

222,298,418（１）経常外収益

00000

経常外収益計

00000（２）経常外費用

00000

経常外費用計

0000000000

75,036,064

75,036,064△ 75,036,06400

評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部

当期経常外増減額
他会計振替額Ⅱ

当期一般正味財産増減額

222,298,418

222,298,418

00222,298,418

一般正味財産期首残高

5,209,733,395

5,209,733,395

324,547,848

05,534,281,243

一般正味財産期末残高

5,432,031,8135,432,031,813

324,547,848

0

5,756,579,661

基本財産受取利息

61,938,592

61,938,592

0061,938,592

基本財産受取配当金265,669,000

265,669,000

42,311,000

0307,980,000

114,112

114,11200114,112

指定正味財産増減の部

特定資産受取利息
受取寄附金
一般正味財産への振替額

Ⅲ

0

0

0

00

△ 664,494,746△ 664,494,746△ 42,311,0000△ 706,805,746

当期指定正味財産増減額△ 336,773,042△ 336,773,042

00△ 336,773,042

指定正味財産期首残高

34,382,948,849

34,382,948,849

10,576,578,000

044,959,526,849

指定正味財産期末残高

34,046,175,807

34,046,175,807

10,576,578,000

044,622,753,807

39,478,207,620

39,478,207,620

10,901,125,848

050,379,333,468

正味財産期末残高-5-３－１） 収支予算書（収支ベース）勘定

科（単位：円）
目

大科目
Ⅰ

中科目

1次修正予算2次修正予算

（Ａ）

（Ｂ）

増減Ｂ-Ａ

備

考

事業活動収支の部
１．事業活動収入① 基本財産運用収入

基本財産運用収入

523,766,026

526,518,592

2,752,566② 特定資産運用収入

特定資産運用収入

1,412,613

114,112△ 1,298,501③ 事業収入公益及び物販収入

809,913,699

816,040,504

6,126,805

鑑賞料収入他の増加による④ 寄附金収入

寄附金収入090,457,762

90,457,762

福武家の信託財産からの寄附金受入

⑤ 雑収入

その他収入

384,217220,562△ 163,655

1,335,476,555

1,433,351,532

97,874,977

仕入高114,063,510

112,003,741△ 2,059,769

仕入の削減のため給与手当支出330,916,159

310,425,958△ 20,490,201

計画要員未充足のため臨時雇賃金支出

74,555,093

74,557,388

2,295

事業活動収入計

金融商品組替に伴う増加
分配金金額減少のため

２．事業活動支出① 事業費支出

退職給付支出4,424,839

4,487,578

62,739

福利厚生費支出

62,060,071

57,912,710△ 4,147,361

計画要員未充足のため

旅費交通費支出

41,160,421

26,034,642△ 15,125,779

芸術祭関連企画の一部を次年度へ

通信運搬費支出

13,828,538

13,166,033△ 662,505
1,122,674

什器備品費支出

3,350,000

4,472,674

消耗品費支出

14,667,136

18,408,847

3,741,711

現場端末機器入替による増加

修繕費支出

148,522,772

221,912,537

73,389,765

修繕対象の拡大及び科目振替による

6,314,590

6,200,332△ 114,258△ 27,226

印刷製本費支出
燃料費支出

2,635,444

2,608,218

光熱水料費支出26,229,848

26,905,953

676,105

賃借料支出

21,543,947

21,360,829△ 183,118

保険料支出

16,220,356

16,398,422

178,066

諸謝金支出

17,012,185

17,228,275

216,090

租税公課支出21,170,580

12,395,499△ 8,775,081

支払負担金支出

95,000,000

95,000,000

0

助成費支出

64,347,154

65,347,154

1,000,000

寄附金支出

10,000,000

10,000,000

0

宣伝広告費支出55,167,800

59,271,317

4,103,517

会議費支出

1,982,733

2,675,138

692,405△ 106,020

交際費支出

3,142,020

3,036,000

委託費支出

56,556,955

57,145,031

588,076

雑費支出

10,326,561

14,852,904

4,526,343

1,215,198,712

1,253,807,180

38,608,468

小計② 管理費支出

仕入高000

役員報酬支出1,000,000

700,000△ 300,000

給与手当支出54,282,994

46,867,514△ 7,415,480

臨時雇賃金支出

119,880

1,798,010

1,678,130

役員退職給付支出

100,000

100,0000

消費税額の減少

アート事業助成金等増額のため作品展示費用の増加

地中予約制に伴う手数料の増加

計画要員未充足のためアルバイト数の増加

退職給付支出1,104,260

998,751△ 105,509

福利厚生費支出

9,690,228

8,862,316△ 827,912

計画要員未充足のため

旅費交通費支出

12,136,804

13,917,348

1,780,544

科目振替による

通信運搬費支出

4,303,739

4,337,532

33,793

什器備品費支出

3,000,0000△ 3,000,000

科目振替による消耗品費支出

596,520

7,052,680

6,456,160

科目振替による修繕費支出

723,871

1,037,647

313,776

1,323,834

1,393,482

69,648464,418

396,861△ 67,557

光熱水料費支出

1,479,805

1,017,490△ 462,315

賃借料支出

5,761,682

5,285,593△ 476,089

保険料支出

505,740

333,630△ 172,110

諸謝金支出

3,090,440

3,474,057

383,617

租税公課支出

270,689

704,002433,313

会議費支出

7,882,236

6,777,418△ 1,104,818

交際費支出

680,313920,723

240,410

委託費支出

13,843,742

10,902,259△ 2,941,483

雑費支出

1,819,982

1,637,988△ 181,994

印刷製本費支出
燃料費支出

124,181,177

118,515,301△ 5,665,876

事業活動支出計

小計

1,339,379,889

1,372,322,481

32,942,592

事業活動収支差額△ 3,903,334

61,029,051

64,932,385-6-

採用費用減少のため事務所引越費用削減他

３－２） 収支予算書（収支ベース）
勘大科目Ⅱ

定科

（単位：円）
目
中科目

1次修正予算2次修正予算

（Ａ）

（Ｂ）

増減Ｂ-Ａ

備

考

投資活動収支の部
１．投資活動収入① 基本財産取崩収入

基本財産取崩収入000② 特定資産取崩収入

芸術祭事業積立資産取崩収入

230,550,000

248,750,000

18,200,000

芸術祭積立からの取崩額の増加

特定資産取崩収入

修繕積立資産取崩収入

194,693,652

221,600,127

26,906,475

大規模修繕費用の増加

特定資産取崩収入

事務所建設積立資産取崩収入

177,300,000

147,300,000△ 30,000,000

602,543,652

617,650,127

15,106,475

投資活動収入計

事務所積立取崩額の減少

２．投資活動支出Ⅲ① 基本財産取得支出

基本財産取得支出

9,800,256

12,793,973

2,993,717

分配金再投資の増加のため② その他固定資産取得支出

作品・建物他購入支出

464,684,054

543,029,076

78,345,022

美術品・土地等取得のため③ 特定資産取得支出

芸術祭事業積立資産繰入支出

122,081,613

53,357,449△ 68,724,164

特定資産取得支出

助成事業積立資産繰入支出

0663

663

特定資産取得支出

修繕積立資産繰入支出

067,425,000

67,425,000

特定資産取得支出

事務所建設積立資産繰入支出

000

投資活動支出計

596,565,923

676,606,161

80,040,238

投資活動収支差額

5,977,729△ 58,956,034△ 64,933,763

0

00000

財務活動収支の部
１．財務活動収入① 借入金収入

長期借入金収入

財務活動収入計
２．財務活動支出① 借入金返済支出Ⅳ000

財務活動支出計
財務活動支出計

長期借入金返済支出000

財務活動収支差額

000

予備費支出

000

当期収支差額2,074,395

2,073,017△ 1,378

前期繰越収支差額

26,131,960

26,131,960

0

次期繰越収支差額

28,206,355

28,204,977△ 1,378-7-

芸術祭積立への積立額の減少

修繕積立への積み増し【参考】平成 30 年度第 2 次修正収支予算－島別施設別（単位：千円）

勘定科

目

大科目
Ⅰ

直島・女木島グループ
中科目

ANDO

女根＆地中

李銭湯

六区

計

公益事業収入322,280

56,32819,24628,0860571

426,510

公益販売事業収入

107,790

13,097

14,729

5,570

2

13

141,201

小計

430,069

69,42533,97533,6562584

567,711

73

0

0

0

0

0

73

430,143

69,42533,97533,6562584

567,784

事業費支出

267,718

53,20840,142

16,891

399

5,086

383,444

事業活動支出計

267,718

53,20840,142

16,891

399

5,086

383,444【第2次修正予算】

162,425

16,217△ 6,167

16,765△ 397△ 4,502

184,340【第1次修正予算】

138,736

18,533△ 5,878

13,835△ 362△ 4,672

160,191

増減

23,689△ 2,316

△ 289

2,931

△ 35

170

24,149ﾚｱﾝﾄﾞﾛ

事業活動収支の部
１．事業活動収入
事業収入

その他収入

雑収入他

事業活動収入計
２．事業活動支出

事業活動収支差額

勘

定科

目

大科目
Ⅰ

犬島・豊島・小豆島グループ
中科目

豊島美・森

犬島

ボル・ｲﾙｳﾞｪﾝﾄ

横尾館

八百万ラボ

針工場

福武ハウス

計

事業活動収支の部
１．事業活動収入
事業収入

公益事業収入35,157

86,16812,18312,803

668

1,356

0

148,334

公益販売事業収入

17,49572,260

8,602

1,264

85

290

0

99,995

小計

52,651

158,428

20,785

14,067

753

1,646

0

248,329

48

5

0

0

0

0

0

53

52,699158,433

20,785

14,067

753

1,646

0

248,383

事業費支出

102,411

143,339

15,673

18,275

2,731

1,717

1,798

285,944

事業活動支出計

102,411

143,339

15,673

18,275

2,731

1,717

1,798

285,944【第2次修正予算】△ 49,712

15,094

5,112△ 4,208△ 1,978△ 72△ 1,798△ 37,561【第1次修正予算】△ 37,595

28,141

6,510△ 1,179△ 1,373145△ 2,176△ 7,527

増減△ 12,117△ 13,047△ 1,397△ 3,029

△ 605

△ 217

378

△ 30,034

その他収入

雑収入他

事業活動収入計
２．事業活動支出

事業活動収支差額-8-