第三号第一様式

法人名
社会福祉法人 北海道療育園
会計単位名 社会福祉法人 北海道療育園

法人単位貸借対照表（単位：円）（ 平成30年 3月 31日現在 ）
資産の部
科目
流動資産
現金預金

負債の部

当年度末

前年度末

増減

1,860,908,473

2,026,596,884△165,688,411

800,531,756

有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
原材料
前払金
前払費用
1年以内回収予定長期未収金
1年以内回収予定長期貸付金
仮払金
その他の流動資産
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地30,000△30,000

939,400,553

945,654,620△6,254,067

224,000

249,049△25,049

94,574,215

103,446,326△8,872,111

2,008,162

2,059,583△51,421

13,107,357

11,410,940

1,696,417

7,370,443

機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利

無形リース資産投資有価証券
長期未収金△45,919

150,699

333,012△182,313

101,300

25,58075,7201,008,451

1,010,021△1,570080,647,000△80,647,000

1,200,000

2,400,000△1,200,000

0552,000△552,000

66,307

74,165△7,8586,650,604,933

8,125,245,125 △1,474,640,192

3,529,312,354

1,988,456,720

1,540,855,634

233,859,535

229,159,535

4,700,000

3,295,452,819

1,759,297,185

1,536,155,634

3,121,292,579

6,136,788,405 △3,015,495,826

人件費積立資産
大規模修繕積立資産
旭川保育所建替積立資産
旭川重心建替積立資産
退職給付積立資産
彫刻の森維持管理積立資産
環境文化基金積立資産
つつじの里施設整備等積立資産
ﾜｰｸｾﾝﾀｰぴぽろ建物増改築積立資産
50周年記念事業積立資産
その他の固定資産
資産の部合計278,611,904

6,712,010

301,628,316△21,105,038

4,150,189

6,322,237△2,172,048

17,112,925

22,991,412△5,878,487

131,787,100

116,672,511

15,114,589

0

102,807,600△102,807,600

565,699

04,920,313

7,358,461△2,438,148

9,234,000

11,696,400△2,462,400

30,000030,000

1,445,049,000 △1,445,049,000

3,200,000

3,200,000

050,070,079

50,065,073

5,006

50,090,250

流動負債
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定リース債務
未払費用
預り金
職員預り金

50,085,242

5,008

53,045,098

53,039,795

5,303

1,464,388,959

1,264,262,576

200,126,383

199,138,865

199,116,871

21,994

3,676,150

4,076,150△400,000

2,714,811

9,620,654△6,905,843

45,088,477

45,083,969

4,508

80,112,392

80,104,382

8,010

11,000,000

1,000,000

10,000,000

123,785,571

115,963,303

7,822,268

8,511,513,406 10,151,842,009 △1,640,328,603

当年度末

前年度末

671,498,479744,777,812△73,279,333

228,106,163

331,108,292△103,002,129

1,181,552

0

1,181,552

160,650,000

160,150,000

500,000

2,462,400

2,462,400

028,481,445

27,676,423

805,022

10,850010,85059,351,086

30,721,900

28,629,186

4,180

3,820

360

0

2,720

△2,720191,250,803

192,652,257△1,401,454

1,680,148,454

1,854,779,694△174,631,240

1,455,650,000

1,616,300,000△160,650,000

6,771,600

9,234,000△2,462,400

107,540,330

229,245,694△121,705,364

39,034,184

0

39,034,184

71,152,340

071,152,340

2,351,646,933

2,599,557,506△247,910,573

22,043,387

22,043,387

0

22,043,387

22,043,387

0

前受金
仮受金
賞与引当金

固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
長期未払金
負債の部合計

1,967,466,850 △1,666,132,341

280,523,278

0

長期貸付金

△108,263

1,211,149

565,699

ソフトウェア7,478,706

1,165,230

301,334,509

構築物△69,482,977

0

285,323,914

建物

870,014,733

科目

増減

純資産の部
基本金
第一号基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
大規模修繕積立金
旭川保育所建替積立金
旭川重心建替積立金
退職給付積立金彫刻の森維持管理積立金
環境文化基金積立金つつじの里施設整備等積立金
ﾜｰｸｾﾝﾀｰぴぽろ建物増改築積立金50周年記念事業積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

928,085,267

2,517,521,354 △1,589,436,087

928,085,267

2,517,521,354 △1,589,436,087

1,959,325,081

1,756,454,712

202,870,369

50,070,079

50,065,073

5,006

50,090,250

50,085,242

5,008

53,045,098

53,039,795

5,303

1,464,388,959

1,264,262,576

200,126,383

199,138,865

199,116,871

21,994

3,676,150

4,076,150△400,000

2,714,811

9,620,654△6,905,843

45,088,477

45,083,969

4,508

80,112,392

80,104,382

8,010

11,000,000

1,000,000

10,000,000

3,250,412,738

3,256,265,050△5,852,312

197,018,057

295,742,813△98,724,756

6,159,866,473

7,552,284,503 △1,392,418,030

8,511,513,406 10,151,842,009 △1,640,328,603