第一号第三様式

法人名事業区分

社会福祉法人 北海道療育園
社会福祉事業

資金収支内訳表（ 自 平成30年 4月 1日
勘定科目
事 収 児童福祉事業収入
業 入 就労支援事業収入
活
障害福祉サービス等事業収入
動
医療事業収入に借入金利息補助金収入
よ
経常経費寄附金収入
る
受取利息配当金収入
収
その他の収入支事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 設備資金借入金収入
整備等施設整備等収入計(4)に 支 設備資金借入金元金償還支出
よ 出 固定資産取得支出る
ファイナンス・リース債務の返済支出
収
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 長期貸付金回収収入の 入 積立資産取崩収入
他
拠点区分間長期貸付金回収収入の拠点区分間繰入金収入
活その他の活動収入計(7)動 支 長期貸付金支出に 出 積立資産支出
よ拠点区分間長期借入金返済支出
る
拠点区分間繰入金支出
収
支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

至 平成31年 3月31日 ）法人本部

北海道療育園00
0005,800,000
202,016
6,227,991
12,230,007
68,954,854
0
28,931,424
000097,886,278△85,656,271
00

7,755,080
01,155,636,850
2,725,669,492
0
1,819,224
816
22,346,504
3,913,227,966
2,781,949,972
472,292,232
277,362,580
00
998,000
228,6433,532,831,427
380,396,539
7,062,000
00037,484,380
0
0
0
121
113,988
37,598,489
37,668,874
5,609,209
3,755,857
000118,726
47,152,666△9,554,177
0000303,549,034
0
11,862,810
360,000
352
18,226,447
333,998,643
229,263,488
45,618,822
50,245,276
00
11,862,810
0
336,990,396△2,991,753
75,290,000
0

つつじグループホーム0036,288,890
0
1,187,648049
037,476,587
24,227,086
9,236,507
1,879,10200
1,187,648
941,000
37,471,343
5,244
56,378,000
42,400,000

0011,465,998
0

7,062,000
43,800,000
51,065,492
2,462,400

00786,900
075,290,000
74,050,000
432,000
0

11,465,998△11,465,998
1,200,000
12,006,941
0
281,089,570
294,296,511
1,200,000
165,992,056
01,000,000

97,327,892△90,265,892
0001,000,000
1,000,000
000291,130,647

786,900△786,900
00010,341,077
10,341,077
0000

168,192,056
126,104,455
0
28,982,186

291,130,647△290,130,647
001,259,385,371
1,288,367,55700(単位：円)

3,244,9300374,054,271
1,092,261,414
0765,480
317
13,235,890
1,483,562,302
1,065,310,376
186,770,595
137,903,808
0
3,774,431
340,000
0
1,394,099,210
89,463,092
000
29,207,852
52,719,040
0045,000590
28,62082,001,102
41,524,710
6,680,081
3,821,530
29,638,158
00
0
81,664,479
336,62300

美幌グループホーム
0015,541,425
0
0
0
89
2,592
15,544,106
6,518,824
3,691,036
891,555000
011,101,4154,442,691
0098,778,000
13,040,000
85,394,486
00
34,000,000
13,681,264
0003,186,000
00000

181,130,000
164,890,000
166,012,140
2,462,400

0000

181,130,000
164,890,000
166,012,140
2,462,400

74,482,000
808,000
00000000098,434,486
343,514000000000

47,681,264△47,681,264
000000000

3,186,000△3,186,000
002,691,660
02,691,660
00000000000002,691,660
300,000

333,364,540△152,234,540
1,200,000
12,006,941
2,691,660
292,430,647
308,329,248
1,200,000
165,992,056
2,691,660
292,430,647

000
0△2,691,660△292,430,647△295,122,307
00△2,691,660△292,430,647

333,364,540△152,234,540
1,200,000
12,006,941
00
13,206,941
1,200,000
165,992,056
000
10,341,077
0
0

0
0
0
△2,183,753000
348,75800041,781,828

02,691,660
0△157,717

2,991,660△2,991,660
0
1,451,031

462,314,363△153,985,115
070,222,333△295,122,30700
0167,192,056△153,985,115
070,222,333

0078,981,577
76,797,824

0
348,758

142,072,006
183,853,834

36,643,418
36,485,701

3,697,096
5,148,127

1,520,779,468
1,591,001,801

001,520,779,468
1,591,001,801

滝川通園事業所

つつじの里

美幌療育病院

ワークセンター
ぴぽろ

合 計

内部取引消去事業区分合計11,000,010
29,207,852
1,975,273,890
3,817,930,906
13,050,458
8,789,704
204,350
60,182,032
5,915,639,202
4,255,418,184
729,898,482
504,791,132
29,638,158
3,774,431
14,388,458
1,288,369
5,539,197,214
376,441,988
138,730,000
42,400,000

0△24,792,433
0△972,700
000△3,421,626△29,186,759
0△3,805,696△25,381,063
0000△29,186,759
0
00

11,000,010
4,415,419
1,975,273,890
3,816,958,206
13,050,458
8,789,704
204,350
56,760,406
5,886,452,443
4,255,418,184
726,092,786
479,410,069
29,638,158
3,774,431
14,388,458
1,288,369
5,510,010,455
376,441,988
138,730,000
42,400,000