第三号第二様式
貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払金
短期貸付金
事業区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物減価償却累計額
建物附属設備建物附属設備減価償却累計額
その他の固定資産
建物
建物減価償却累計額
建物附属設備建物附属設備減価償却累計額
構築物
構築物減価償却累計額
機械及び装置機械及び装置減価償却累計額
車輌運搬具
車輌運搬具減価償却累計額
器具及び備品
器具及び備品減価償却累計額
権利
ソフトウェア
水道施設利用権
投資有価証券
事業区分間長期貸付金
施設整備等積立資産
敷金
長期前払費用資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
事業区分間借入金
賞与引当金
未払法人税等未払消費税等
固定負債
設備資金借入金
リース債務
事業区分間長期借入金
退職給付引当金
長期前受収益
長期預り金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
施設整備等積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業593,649,134
241,821,889
211,494,929
500,006
21,808,000
224,740
14,719,525
7,220
11,109,596
91,418,229
545,000
2,429,769,803
2,087,286,159
189,873,840
2,460,240,738△ 680,696,007
519,599,572△ 401,731,984
342,483,644
4,068,590△ 1,210,236
495,000△ 242,343
58,044,799△ 45,718,960
98,530,608△ 86,930,584
42,860,355△ 41,176,885
182,122,253△ 122,621,275
305,760
18,947,210
118,4025,000
180,403,480
40,000,000
500,000
13,982,470
3,023,418,937
343,471,137
107,226,188
117,221,320
16,041,804
4,983,142
3,906,667
37,661,616
55,517,600
0912,800
1,263,724,450
1,062,560,228
51,745,281
137,735,490
11,683,451
1,607,195,587
408,110,401
40,000,000
40,000,000
968,112,949
32,869,124
1,416,223,350
3,023,418,937

公益事業

合計

261,108,530
246,667,033
14,215,497
200,000
00
0
0
26,000482,647,812
427,595,093
431,164,989△ 121,338,780
142,650,817△ 24,881,933
55,052,719

28,243,345
24,067,230△ 4,400,263
15,220,745△ 12,234,965
3,754,327
377,300
0
25,000743,756,342
222,615,912
151,393,591
10,483,080
458,748
0
77,83053,756,613
2,667,850
3,778,200
0378,989,471
173,653,872
2,930,659
180,403,480
5,201,460
16,800,000
601,605,383
24,762,693
117,388,266
5,410,112
142,150,959
743,756,342

854,757,664
488,488,922
225,710,426
500,006
22,008,000
224,740
14,719,525
7,220
11,109,596
91,418,229
571,000
2,912,417,615
2,514,881,252
189,873,840
2,891,405,727△ 802,034,787
662,250,389△ 426,613,917
397,536,363
4,068,590△ 1,210,236
495,000△ 242,343
86,288,144△ 45,718,960
122,597,838△ 91,330,847
42,860,355△ 41,176,885
197,342,998△ 134,856,240
305,760
22,701,537
495,7025,000
180,403,480
40,000,000
525,000
13,982,470
3,767,175,279
566,087,049
258,619,779
127,704,400
16,500,552
4,983,142
3,984,497
91,418,229
58,185,450
3,778,200
912,800
1,642,713,921
1,236,214,100
54,675,940
180,403,480
142,936,950
11,683,451
16,800,000
2,208,800,970
432,873,094
40,000,000
40,000,000
1,085,501,215
38,279,236
1,558,374,309
3,767,175,279

内部取引消去△ 91,418,229

法人合計△ 271,821,709

763,339,435
488,488,922
225,710,426
500,006
22,008,000
224,740
14,719,525
7,220
11,109,596
0
571,000
2,732,014,135
2,514,881,252
189,873,840
2,891,405,727△ 802,034,787
662,250,389△ 426,613,917
217,132,883
4,068,590△ 1,210,236
495,000△ 242,343
86,288,144△ 45,718,960
122,597,838△ 91,330,847
42,860,355△ 41,176,885
197,342,998△ 134,856,240
305,760
22,701,537
495,7025,000
040,000,000
525,000
13,982,470
3,495,353,570
474,668,820
258,619,779
127,704,400
16,500,552
4,983,142
3,984,497
0
58,185,450
3,778,200
912,800
1,462,310,441
1,236,214,100
54,675,940
0
142,936,950
11,683,451
16,800,000
1,936,979,261

000△ 271,821,709

432,873,094
40,000,000
40,000,000
1,085,501,215
38,279,236
1,558,374,309
3,495,353,570△ 91,418,229△ 180,403,480△ 180,403,480△ 180,403,480△ 271,821,709△ 91,418,229△ 91,418,229△ 180,403,480△ 180,403,480