※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

平 成３０年 度

決 算 報 告 書
自 平成３０年４月 １日

至 平成３１年３月３１日
財産目録 （P1）

資金収支計算書 （P3）
事業活動計算書 （P5）
貸借対照表 （P7）

社会福祉法人 偕 恵 園

特別養護老人ホーム 椿 寿

財産目録

平 成 ３ １ 年 ３ 月 ３ １日 現 在法 人 名 ： 社会福祉法人 偕 恵 園
拠点区分名 ： 特別養護老人ホーム 椿 寿
Ⅰ 資 産 の 部科
目流 動 資 産現 金（現（預預摘金金 ） 手持現金金 ） 横浜銀行中山支店（単位：円）
金額

要

普通預金 №1846883

77,00675,833,988

75,910,994神奈川県国庫連
利 用 者
利 用 者

２～３月分介護保険報酬
1～３月分利用者負担金（一般）
1～３月分利用者負担金（その他）

56,972,918
5,009,767
7,781,742

69,764,427

ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱FVｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱職員等

３月分自販機電気料負担金
３月分自販機電気料負担金他
３月分職員等負担食事代

7,000
5,820
71,00083,820

未 収 補 助 金

横 浜 市

30年度医療促進助成金他

3,327,120

3,327,120

立

利 用 者

１～２月分診察及服薬代他

634,871

634,871

用 ㈱福祉施設共済会

2019年度分火災保険料

223,596
156,240
300,000

679,836

事 業 未 収 金

未前

収金

替
払金
費

横浜市社会福祉事業経営者会 2019年度会費及入所者申込業務委託料

髙橋 行

流 動 資固 定 資 産

産

基 本 財 産
土
地
建

基

財計

150,401,068

横浜市旭区上白根町792番3
横浜市旭区上白根町792番4

山 林
山 林

155.00㎡
2,429.00㎡

横浜市旭区上白根町792番4 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根６階建
横浜市旭区上白根町792番4 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根平屋建塵芥所

物

本合

４月分駐車場地代産

合2,584.00㎡

133,080,000

5,049.79㎡
12.00㎡ 5,051.79㎡

640,310,291

計

773,390,291

有形固定資産建物 非常通報装置

1台

436,425

436,425

機械及び装置一式

11,072,879

1,072,880

2
1

3

59,209,839
6,017,649
2,790,725
936,172
524,166
459,601
385,147
205,936
108,78598,983
54,497
31,16786
60

70,822,813

スプリンクラースチームコンベクションオーブン １台

車 輌 運 搬 具
器具及び備品ハイエース
三菱ＥＫワゴン

２台
１台

ﾀﾞｲｷﾝｴｱｺﾝ
介護用ﾍﾞｯﾄﾞ
介護浴槽
ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟPC
ｲﾅﾊﾞ物置ﾊﾞｲﾀﾙｾﾝｻS
富士通ｻｰﾊﾞ
空調設備(洗濯室)
車椅子体重計耐火金庫
動力設備(厨房)
厨房ｶﾞｽﾃｰﾌﾞﾙ
ﾊｲﾛｰ2Mﾍﾞｯﾄﾞ
全自動洗濯脱水機他３７件

113台
25台
2台
7台
6台
1式
1台
1台
1台
2台
1式
1台
86台

有 形 固 定 資 産 合 計
無形固定資産
ソフ トウェア

72,332,121

介護保険業務ソフト【ﾌｧｰｽﾄｹｱ特養版】
給与ソフト
介護保険業務ソフト【ほのぼのNEXT】

無 形 固 定 資 産 合 計

141,400
1,030,925

11,072,326
1,072,326

その他の固定資産
退職給付引当金資産 横浜市社会福祉協議会
人件費積立預金横浜銀行中山支店
修繕費積立預金
横浜銀行中山支店
備品等購入積立預金 横浜銀行中山支店
建設積立預金横浜銀行中山支店
建設積立預金横浜銀行中山支店
建設積立預金横浜銀行中山支店
長期前払費用㈱福祉施設共済会

20,405,584
50,000,000
80,000,000
30,000,000
180,000,000
100,000,000
50,000,000
428,571

定期預金 №5027230
定期預金 №1779241
定期預金 №1779242
定期預金 №5027221
定期預金 №5006025
定期預金 №5100199
2020～2021年度火災保険料

その他の固定資産合計
固定

資産

合

510,834,155
510,834,155

計

1,357,628,893

資産

財合産

計

目

1,508,029,961

録

平 成 ３ １ 年 ３ 月 ３ １日 現 在法 人 名 ： 社会福祉法人 偕 恵 園
拠点区分名 ： 特別養護老人ホーム 椿 寿
Ⅱ 負 債 の 部科目
流 動 負 債事 業 未 払 金

1年以内返済予定
設備資金借入金
未預

払費
り

11,647,972(独） 福祉医療機構
施設整備費借入金(福） 横浜市社会福祉協議会施設整備費借入金

16,690,000
2,400,000

19,090,000

4,463,263
277,720

4,740,983

24,84024,840金

横浜市旭区役所他

３月分主治医意見書作成料

職
職
職
職

員
員
員
員

２～３月分社会保険料
３月分源泉所得税３月分住民税３月分年金共済掛金

2,314,022
432,840
607,100
235,800

3,589,762

職

員

賞与引当金

12,700,000

12,700,000

流 動 負
固 定 負 債

債

設備資金借入金
退職給与引当金

負㈱天柳
３月分給食材料及び厨房管理費
4,146,688
東亜ｶﾞｽ㈱２～３月分ｶﾞｽ代
1,709,141
横浜市水道局
２～３月分水道料
1,125,070
東京電力ｴﾅｼﾞｰﾊﾟｰﾄﾅｰ ㈱ ３月分電気料
915,590
ｼﾞｬﾊﾟﾝｴﾚﾍﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ㈱３月分保守料及び基盤交換代
901,800㈲ｽﾘｰﾋﾞｼﾞｮﾝ
３月分日常清掃業務料
734,400㈱ｽﾘｰﾗｲﾌ
３月分おむつ代他
515,808㈱ｽｽﾞｹﾝ
３月分経管栄養剤及び医療用品代
456,046㈱ﾄｰｶｲ
3月分寝具及びﾀｵﾙﾚﾝﾀﾙ料
322,164
３月分ﾊﾞｺﾃｨﾝﾋｰﾀｰ点検代及び貯湯槽清掃料㈱大正ｸｴｽﾄ
206,280㈱神港商会
３月分業務用ゴミ処理料
125,280㈱ｱﾙﾌﾟｽ食品他１２件
３月分職員等昼食代他
489,705

２～３月分施設負担社会保険料
３月分施設負担年金共済掛金

賞 与 引 当 金定（単位：円）
金額

要用 横浜西年金事務所
横浜市社会福祉協議会

職 員 預 り 金

固摘

債合

計

51,793,557(独） 福祉医療機構
施設整備費借入金(福） 横浜市社会福祉協議会施設整備費借入金

99,740,000
24,000,000

123,740,000(福） 横浜市社会福祉協議会退職給与引当金

20,405,584

20,405,584

合計144,145,584

負
差

債
引合
純2

資計

195,939,141

産

1,312,090,820

第一号第四様式
椿寿拠点区分 資金収支計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
収
居宅介護サービス利用料収入
入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入借入金利息補助金収入受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出事
職員賞与支出業
非常勤職員給与支出
活
退職給付支出動
法定福利費支出に事業費支出
よ
給食費支出
る
給食費支出
収
介護用品費支出
支
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
支
車輌費支出
出 事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費
手数料支出(事務)手数料支出
土地･建物賃借料支出

予算(A)444,405,827
380,600,000
345,500,000
4,770,000
30,330,000
2,083,160
1,904,634
1,904,634
178,526
49,378129,148
54,922,667
3,950,000
35,707
1,100,000
29,876,810
19,960,150
6,800,000
6,600,000
200,000
1,871,625
46,7973,648,000
948,000
2,700,000
2,700,000
449,972,249
291,618,079
186,355,207
43,429,402
24,340,000
6,093,470
31,400,000
74,003,054
28,018,760
28,018,760
6,466,033
2,500,000
4,720
1,035,000
1,035,000
1,426,921
27,420,000
790,000
501,620
5,040,000
800,000
63,123,718
1,100,000
152,000
152,000
6,480
53,180780,000
780,000
180,000
180,000
7,150,000
775,000
00
648,000
39,807,658
39,807,658
6,890,000
6,890,000
3,600,000

3

決算(B)442,643,291
380,870,292
344,801,153
4,057,384
32,011,755
2,083,160
1,904,634
1,904,634
178,526
49,378129,148
52,886,463
3,904,996
35,7071,183,288
28,642,732
19,119,740
6,803,376
6,627,120
176,256
1,871,625
47,4983,628,895
916,960
2,711,935
2,711,935
448,191,309
289,796,393
181,072,443
43,429,402
24,659,948
6,093,470
34,541,130
73,263,313
27,867,555
27,867,555
6,457,610
2,464,641
4,720
1,032,261
1,032,261
1,324,272
27,119,815
717,839
520,253
5,009,438
744,90963,508,033
1,081,610
112,905
112,905
6,480
53,180791,151
791,151
179,705
179,705
7,128,427
754,5108,662
8,662
648,000
39,928,896
39,928,896
7,035,226
7,035,226
3,600,000

差異(A)-(B)
1,762,536△ 270,292
698,847
712,616△ 1,681,755
0
0
0
0
0
0
2,036,204
45,0040△ 83,288
1,234,078
840,410△ 3,376△ 27,120
23,7440△ 701
19,10531,040△ 11,935△ 11,935
1,780,9401,821,686
5,282,764
0△ 319,948
0△ 3,141,130
739,741
151,205
151,205
8,423
35,359
0
2,739
2,739
102,649
300,185
72,161△ 18,633
30,56255,091△ 384,315
18,39039,09539,09500△ 11,151△ 11,151
295
295
21,573
20,490△ 8,662△ 8,6620△ 121,238△ 121,238△ 145,226△ 145,2260

備考椿寿拠点区分 資金収支計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
租税公課支出
事
保守料支出
業
諸会費支出
活雑支出
動支雑支出に 出 利用者負担軽減額
よ支払利息支出る
その他の支出収利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)支事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施
設備資金借入金元金償還補助金収入
収設
入整
備施設整備等収入計(4)等設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支
建物取得支出る出器具及び備品取得支出
収
ソフトウェア取得支出
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ
退職給付引当資産取崩収入の収他入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出に支修繕費積立資産支出
よ出 その他の活動による支出
る
長期前払費用支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)予算(A)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)備考

差異(A)-(B)144,400
1,323,864
369,000
342,017
342,017713,014
1,871,6251,450,557
1,450,557
430,602,935
17,588,374
14,317,500
14,317,500

0△ 203,864
0
5,983
5,983
△ 34,014
061,44361,4432,204,541△ 423,601
0014,317,500
19,090,000
70,681,183
460,404
69,135,595
1,085,184
89,771,183△ 75,453,683
1,427,110
1,427,110

14,317,500
19,090,000
70,681,183
460,404
69,135,595
1,085,184
89,771,183△ 75,453,683
1,427,110
1,427,110

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,427,110
33,300,000
3,300,000
30,000,000
33,300,000△ 31,872,890

1,427,110
33,342,4453,342,445
30,000,000
428,571428,571
33,771,016△ 32,343,906

0△ 42,445△ 42,4450△ 428,571△ 428,571△ 471,016
471,016△ 90,161,800△ 90,209,215

47,415

220,606,726
130,444,926

220,606,726
130,397,511

047,415

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)決算(B)144,400
1,120,000
369,000
348,000
348,000
679,000
1,871,625
1,512,000
1,512,000
432,807,476
17,164,773
14,317,500
14,317,500―

4

第二号第四様式
椿寿拠点区分 事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)収介護負担金収益(一般)益
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
サ
法定福利費
ー
事業費
ビ
給食費
ス
給食費
活
介護用品費
動
保健衛生費
増
医療費
減
教養娯楽費の教養娯楽費
部
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
費 事務費
用
福利厚生費
職員被服費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
事務消耗品費
印刷製本費(事務）印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費(事務）
会議費
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料(事務）
手数料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費

442,643,291
380,870,292
344,801,153
4,057,384
32,011,755
2,083,160
1,904,634
1,904,634
178,526
49,378129,148
52,886,463
3,904,996
35,7071,183,288
28,642,732
19,119,740
6,803,376
6,627,120
176,256442,643,291
291,626,728
181,072,443
30,644,402
12,700,000
24,659,948
8,008,805
34,541,130
73,263,313
27,867,555
27,867,555
6,457,610
2,464,641
4,720
1,032,261
1,032,261
1,324,272
27,119,815
717,839
520,253
5,009,438
744,90963,508,033
1,081,610
112,905
112,905
6,480
53,180791,151
791,151
179,705
179,705
7,128,427
754,5108,662
8,662
648,000
39,928,896
39,928,896
7,035,226
7,035,226
3,600,000
144,400
1,323,864
369,000

5

前年度決算(B)
437,982,453
377,038,072
339,886,124
4,170,707
32,981,241
720,576
654,257
654,257
66,31966,31954,615,997
3,899,629
19,518
1,195,138
29,902,822
27,72019,571,170
5,607,808
5,425,312
182,496
437,982,453
294,531,991
179,947,329
30,112,970
12,785,000
30,859,262
8,247,283
32,580,147
73,592,774
27,593,342
27,593,342
6,329,490
2,155,904
5,100
1,354,241
1,354,241
1,465,883
25,418,052
2,570,114
875,510
5,473,759
351,379
42,568,116
1,424,781
38,836
38,836
10,55026,182875,247875,247
229,326
229,326
12,380,338
847,813
378,000
13,268,514
13,268,514
4,635,537
4,635,537
3,600,000
13,2002,259,360
369,000

増減(A)-(B)4,660,838
3,832,220
4,915,029△ 113,323△ 969,486
1,362,584
1,250,377
1,250,377
112,207
49,37862,829△ 1,729,534
5,367
16,189△ 11,850△ 1,260,090△ 27,720△ 451,430
1,195,568
1,201,808△ 6,240
4,660,838△ 2,905,263
1,125,114
531,432△ 85,000△ 6,199,314△ 238,478
1,960,983△ 329,461
274,213274,213
128,120
308,737△ 380△ 321,980△ 321,980△ 141,611
1,701,763△ 1,852,275△ 355,257△ 464,321
393,530
20,939,917△ 343,171
74,06974,069△ 4,070
26,998△ 84,096△ 84,096△ 49,621△ 49,621△ 5,251,911△ 93,303
8,662
8,662
270,000
26,660,382
26,660,382
2,399,689
2,399,689
0
131,200△ 935,4960

椿寿拠点区分 事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

雑費
雑費
費 利用者負担軽減額
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
ー収
受入研修費収益ビ益
利用者等外給食収益
ス
雑収益
活
雑収益
動
サービス活動外収益計(4)外支払利息増その他のサービス活動外費用
減費
利用者等外給食費の用
雑損失
雑損失部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
収342,017
342,017713,01445,414,331△ 33,968,033
440,557,386
2,085,905
1,871,625
47,4983,628,895

サー
ビス
活動
外
増
減の部

916,960
2,711,935
2,711,935
5,548,018
1,871,625
60,726,078
1,450,557
59,275,521
59,275,521
62,597,703△ 57,049,685△ 54,963,780
14,317,500
14,317,500

特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
器具及び備品売却損･処分損の費
国庫補助金等特別積立金積立額
用部
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
修繕費積立金積立額
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)14,317,500
27
27
14,317,500
14,317,527△ 27△ 54,963,807
288,201,069
233,237,262

前年度決算(B)
2,211,432
2,211,432
631,591
43,354,472△ 30,029,833
424,649,111
13,333,342
2,121,975
47,4502,405,889
15,4302,121,975
2,453,339
15,786,681
14,317,500
14,317,500△ 1,869,415△ 1,869,415
81,423
2,059,859△ 3,938,200
15,908,275△ 11,247,437△ 250,350
48
1,223,006△ 15,430
916,960
321,476
321,476
972,704△ 250,350
60,726,078
1,450,557
59,275,521
59,275,521
60,475,728△ 59,503,024△ 70,750,461
0014,317,500
1
1
14,317,500
3,000,000
17,317,501△ 3,000,001
12,786,680
275,414,389
288,201,069

026
26
0
△ 3,000,000△ 2,999,974
2,999,974△ 67,750,487
12,786,680△ 54,963,807

2,390,459
2,390,459
4,575,314
2,121,975

30,000,000
30,000,000

203,237,262

6

増減(A)-(B)30,000,000
30,000,000

288,201,069△ 84,963,807

第三号第四様式
椿寿拠点区分 貸借対照表
平成31年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産
建設積立資産修繕費積立資産
備品等購入積立資産
長期前払費用資産の部合計

負債の部
前年度末

150,401,068
75,910,994
69,764,427
83,8203,327,120
634,871
679,836

242,227,862
167,715,253
69,872,787
12,9402,700,000
1,362,642
564,240

1,357,628,893
773,390,291
133,080,000
640,310,291
584,238,602
436,425
1,072,880
370,822,813
1,072,326
20,405,584
50,000,000
330,000,000
80,000,000
30,000,000
428,571
1,508,029,961

1,300,854,258
814,839,360
133,080,000
681,759,360
486,014,898
1,227,995
3
5,150,055
310,500
19,326,345
50,000,000
330,000,000
50,000,000
30,000,000
1,543,082,120

増減

当年度末

△ 91,826,794 流動負債
△ 91,804,259
事業未払金△ 108,360
その他の未払金
70,880
１年以内返済予定設備資金借入金
627,120
未払費用△ 727,771
預り金
115,596
職員預り金
賞与引当金
56,774,635 固定負債
△ 41,449,069
設備資金借入金0
退職給付引当金
負債の部合計△ 41,449,069
98,223,704
436,425 基本金△ 155,115第１号基本金0 国庫補助金等特別積立金
65,672,758 その他の積立金
761,826
人件費積立金1,079,239
建設積立金
0
修繕積立金
0
備品等購入積立金30,000,000 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
428,571
負債及び純資産の部合計△ 35,052,159

51,793,557
11,647,972
0
19,090,000
4,740,983
24,8403,589,762
12,700,000
144,145,584
123,740,000
20,405,584
195,939,141
純資産の部
133,080,000
133,080,000
485,773,558
490,000,000
50,000,000
330,000,00080,000,000
30,000,000
203,237,262△ 54,963,807
1,312,090,820
1,508,029,961

7

前年度末増減53,496,136
8,596,587
4,240,920
19,090,000
4,290,331
644,8073,848,491
12,785,000
162,156,345
142,830,000
19,326,345
215,652,481△ 1,702,579
3,051,385△ 4,240,920
0450,652△ 619,967△ 258,729△ 85,000△ 18,010,761△ 19,090,000
1,079,239△ 19,713,340

133,080,000
133,080,000
446,148,570
460,000,000
50,000,000
330,000,000
50,000,000
30,000,000
288,201,069
12,786,680
1,327,429,639
1,543,082,1200039,624,988
30,000,000
0030,000,000
0△ 84,963,807△ 67,750,487△ 15,338,819△ 35,052,159