6211 社会福祉法人

永楽会

財

産
令和

社会福祉法人貸借対照表科目

5 年目
3 月 31 日

録

別紙4

現在

永楽会
場所・物量等（単位：円）
取得年度

Ⅰ 資産の部
流動資産
現金
七峰荘他
小口現金
七峰荘他
普通預金
七十七銀行吉岡支店他
定期預金
七十七銀行吉岡支店他
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
流
動
固定資産
基本財産
土地
(本部拠点)黒川郡大衡村大瓜字長町77-3（本部拠点）黒川郡大衡村大瓜字長町51-2(本部拠点)黒川郡大衡村大瓜字長町51-5(あさいな拠点)黒川郡大和町吉岡
南3丁目61-5(本部拠点）黒川郡大和町吉岡字 2018年度
中町32-2(本部拠点）黒川郡大和町吉岡字 2019年度
中町32-2
小建物(本部拠点）黒川郡大和町吉岡字 2019年度
中町32-2（七峰荘拠点）黒川郡大衡村大瓜 1981年度
字長町77-3（七峰荘拠点）黒川郡大衡村大瓜 1983年度
字長町77-3（七峰荘拠点）黒川郡大衡村大瓜 2015年度
長町77-3(七峰荘拠点)黒川郡大衡村大瓜字 2015年度
長町77-3(郷和荘拠点)黒川郡大郷町大松沢 1993年度
字鶴田山36-2(郷和荘拠点)黒川郡大郷町大松沢 2002年度
字鶴田山36-2(郷和荘拠点)黒川郡大郷町大松沢 2004年度
字鶴田山36-2(郷和荘拠点)黒川郡大郷町大松沢 2012年度
字鶴田山36-2(郷和荘拠点)黒川郡大郷町大松沢 1995年度
字鶴田山36-2(郷和荘拠点)黒川郡大郷町大松沢 2003年度
字鶴田山36-2(あさいな拠点)黒川郡大和町宮床 1996年度
字摺萩24-3(あさいな拠点)黒川郡大和町宮床 2012年度
字摺萩24-3(あさいな拠点)黒川郡大和町吉岡 2012年度
南3丁目61-5(あさいな拠点)黒川郡大和町吉岡 2019年度

使用目的等

利用料金預かり等
小口現金繰越運転資金として運転資金として2・3月介護報酬等
給食費等
結核検診助金等
夢の風貯蔵品業者支払立替等
労働保険料等
駐車料金等
資産
合

第1種社会福祉事業である、七峰荘施設等に使用している。
第1種社会福祉事業である、七峰荘施設等に使用している。
第1種社会福祉事業である、七峰荘施設等に使用している。
第1種社会福祉事業である、あさいな施設等に使用している
社会福祉事業である法人本部に使用している。事務所用地
社会福祉事業である法人本部に使用している。事務所用地
社会福祉事業である、法人本部に使用している。
第1種社会福祉事業である、七峰荘施設等に使用している。
第1種社会福祉事業である、倉庫に使用している。
第2種社会福祉事業である、大衡村デイサー
ビスセンターに使用している。
第2種社会福祉事業である、大衡村デイサー
ビスセンターに使用している。(車庫)
第1種社会福祉事業である、郷和荘施設等に使用している。
第1種社会福祉事業である、郷和荘施設等に使用している。(ユニット増築工事)
第1種社会福祉事業である、郷和荘施設等に使用している。(ユニット増築工事)
第2種社会福祉事業である、大郷町デイサー
ビスセンター事業に使用している。
第2種社会福祉事業である、大郷町デイサー
ビスセンター事業に使用している。(物置)第2種社会福祉事業である、郷和荘施設等に使用している。
第1種社会福祉事業である、あさいな施設等に使用している。
第1種社会福祉事業である、あさいな施設等に使用している。
第2種社会福祉事業である、地域支援センタ
ーえいらく施設等に使用している。
第2種社会福祉事業である、地域支援センタ

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

計

135,314372,725
1,162,983,291
42,341,870
400,659,974
216,897
3,833,266
68,594
120,897
466,494
1,711,887
1,612,911,209

30,250,000

30,250,000

12,653,190

12,653,190

2,050,070

2,050,070

7,137,030

7,137,030

11,049,500

11,049,500

1,200,000

1,200,000

計
21,332,959

3,062,651

64,339,790
18,270,308

567,968,594

243,300,775

324,667,819

20,212,000

17,919,447

2,292,553

45,542,100

17,488,160

28,053,940

1

1

626,944,715

412,271,119

214,673,596

14,618,000

6,738,165

7,879,835

17,040,000

7,055,838

9,984,162

121,593,428

55,811,375

65,782,053

2,200,000

2,199,999

1

4,200,000

3,029,670

1,170,330

508,516,850

298,130,015

210,386,835

41,781,418

12,939,210

28,842,208

27,456,371

15,373,050

12,083,321

20,836,848

2,975,047

17,861,801

6211 社会福祉法人

永楽会（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等取得年度

字中町32-2(百才館拠点)大崎市三本木字大豆 1999年度
坂24-3(第2百才館拠点)大崎市三本木字 2006年度
大豆坂24-3(百才館拠点)大崎市三本木蟻ヶ袋 2005年度
字混内山1-6(杜の風拠点)富谷市富谷桜田1-11 2001年度

使用目的等

ーえいらく施設等に使用している。
第1種社会福祉事業である、百才館施設等に使用している。
第1種社会福祉事業である、第2百才館施設等に使用している。
第2種社会福祉事業である、グループホーム
なのはな等に使用している。
第1種社会福祉事業である、杜の風施設等に使用している。
第2種社会福祉事業である、グループホーム
そよかぜ等に使用している。
第1種社会福祉事業である、みどりの風施設等に使用している。
第2種社会福祉事業である、虹の風施設等に使用している。
第1種社会福祉事業である、おながわ施設等に使用している。
第2種社会福祉事業である、グループホーム
のどか等に使用している。
第2種社会福祉事業である、グループホーム
のどか等に使用している。

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

698,162,084

424,602,458

273,559,626

193,095,000

89,171,040

103,923,960

90,150,000

65,283,794

24,866,206

789,151,113

450,481,227

338,669,886

48,132,157

44,692,576

3,439,581

314,353,440

177,354,032

136,999,408

135,092,500

59,464,230

75,628,270(おながわ)牡鹿郡女川町浦宿浜字 2006年度944,608,000
小屋ノ口1-1(おながわ拠点)牡鹿郡女川町浦宿 2009年度
63,900,000
浜字浦宿81-4(おながわ拠点)牡鹿郡女川町浦宿 2011年度
80,515,000
浜字浦宿81-4
小計基
本財産合計
その他の固定資産
建物(七峰荘拠点)黒川郡大衡村大瓜字 1981年度 第1種社会福祉事業である、七峰荘施設等に 331,788,951
長町77-3使用している。
(七峰荘拠点)ゴミ庫、カーポート
七峰荘等に使用している。
760,065、プレハブ倉庫(すずらん拠点)物置1台
ひだまりに使用している。
249,900(郷和荘拠点)黒川郡大郷町大松沢 1993年度 第1種社会福祉事業である、郷和荘施設等に
7,317,400
字鶴田山36-2使用している。
(郷和荘拠点)カーポート1台
郷和荘等に使用している。
650,000(あさいな拠点)黒川郡大和町宮床 1996年度 第1種社会福祉事業である、あさいな施設等
5,169,495
字摺萩24-4に使用している。
(あさいな拠点)黒川郡吉岡南3丁 2012年度 第2種社会福祉事業である地域支援センター
8,521,200目
えいらくに使用している。
(あさいな拠点)黒川郡大和町宮床 1996年度 第2種社会福祉事業である、あさいな施設等
25,500,010
字摺萩24-4に使用している。
(あさいな拠点)車庫、物置、プレ支援施設あさいな等に使用している。
30,024,277
ハブ倉庫等(百才館拠点)大崎市字三本木大豆 １９９９年度 第1種社会福祉事業である、百才館施設等に7,950,676
坂24-3使用している。
(百才館拠点)大崎市三本木蟻ヶ袋 2005年度 第2種社会福祉事業である、グループホーム
5,617,290
字混内山1-6
なのはなに使用している。
(百才館拠点)汚物庫、倉庫2台
百才館等に使用している。
465,150(杜の風拠点)富谷市富谷桜田1-11 2001年度 第1種社会福祉事業である、杜の風施設等に10,657,100使用している。
(杜の風拠点)富谷市富谷桜田1-11 2018年度 第2種社会福祉事業である、グループホーム
291,600
そよかぜに使用している。
(杜の風拠点)非常用放送設備、倉杜の風等に使用している。
1,102,750
庫1台、物置2台(みどりの風拠点)富谷市富谷桜田 2001年度 第1種社会福祉事業である、みどりの風に使
1,042,350
1-11
用している。
(みどりの風拠点)非常用放送設備
みどりの風等に使用している。
2,451,800、ろ過タンク交換、物置4台(虹の風拠点)富谷市富谷桜田1-12
虹の風等に使用している。
178,500(おながわ拠点)牡鹿郡女川町浦宿 2009年度 第2種社会福祉事業である、グループホーム
1,986,411
浜字浦宿81-4のどかに使用している。
(おながわ拠点)物置、改修工事、グループホームのどか等に使用している。
11,596,600
自動火災報知設備

410,761,014

533,846,986

38,457,150

25,442,850

40,431,937

40,083,063(杜の風拠点)富谷市富谷桜田1-11 2000年度(みどりの風拠点)富谷市富谷桜田 2001年度
1-11(虹の風拠点)富谷市富谷桜田1-12 2004年度

2,498,408,599
2,562,748,389
85,772,078

246,016,873

760,06232,584,287

249,900
4,733,113

649,999
3,981,924

1
1,187,571

6,663,262

1,857,938

13,900,211

11,599,799

24,464,827

5,559,450

2,893,483

5,057,193

5,617,288

2

465,147
7,085,352

3
3,571,748

191,362

100,238

539,860

562,890

942,110100,240

963,491

1,488,309

178,499
1,741,247

1
245,1645,480,238

6,116,362

6211 社会福祉法人

永楽会（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等(夢の風拠点)簡易トイレ、厨房コンセント増設工事(杜の風公益拠点)ローパーテーシ
ョン
小構築物(本部拠点)本部事務所舗装工事(七峰荘拠点)環境整備他(郷和荘拠点)環境整備他(あさいな拠点)環境整備他(第2百才館)外構工事(杜の風拠点)植木植栽工事(みどりの風拠点)芝張り工事他(おながわ拠点)外構工事他
小機械及び装置 (七峰荘拠点)火災非常通報装置(郷和荘拠点)非常消防設備他(あさいな拠点)電気陶芸窯他(百才館拠点)火災通報装置(みどりの風拠点)非常警報装置(夢の風拠点)茹麺機
小車輌運搬具 (本部拠点)シエンタ(七峰荘拠点)Ｎ-ＢＯＸ他(すずらん拠点)レジアスエース他(郷和荘拠点)リフト車他(あさいな拠点)セレナ他(百才館拠点)ハイエース他(杜の風拠点)MRワゴン他(みどりの風拠点)セレナ(虹の風)ヴォクシー他(おながわ拠点)N-BOX他(百才館公益拠点)ダイハツミラ他(公益杜の風拠点）ミラ1台(夢の風拠点)日産キャラバン
小器具及び備品 (本部拠点)衛星電話他(七峰荘拠点)ストレッチャー他(すずらん拠点)カラオケセット他(郷和荘拠点)電動アシスト車椅子他(あさいな拠点)ルームエアコン他(百才館拠点)リクライニング車椅子他(杜の風拠点)レーザーカラオケセット他(みどりの風拠点)エアマッサージチェア他(虹の風拠点)液晶テレビ他(おながわ拠点)個浴用リフト他(百才館公益拠点)マッサージチェア他(杜の風公益拠点)ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ1台(第2百才館)液晶テレビ他(夢の風拠点)冷凍ショーケース他
小有形リース資産 （おながわ拠点）トヨタ ハイエース
ソフトウェア (本部拠点)優先入所管理システム
他(七峰荘拠点)優先入所管理システ

取得年度使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

夢の風とみやに使用している。

612,360

447,984

164,376

包括わかばに使用している。

850,000

256,275

593,725

職員使用
利用者使用
利用者使用
利用者使用

計
1,660,573
33,129,059
25,224,822
23,803,481
9,450,000
2,310,000
2,611,386
40,020,754
計
8,989,000
10,552,600
7,376,939
538,650
1,696,560
590,100
計
1,524,890
13,283,460
3,973,916
10,245,111
31,411,652
12,669,600
2,616,530
975,880
15,691,290
3,800,000
1,943,560
289,220
7,133,516
計
6,156,534
54,489,651
1,366,740
69,885,969

4,912,671
38,292,058
333,742
56,002,064

289,204,899
1,317,535
16,674,141
564,875
4,827,726
1
115,500
550,872
1,055,438
25,106,088
4
5,981,166
2,655,240
1
1
1
8,636,413
1
204,2562
1,052,005
629,3819
3
12,664,723
2
1,413,842
1
6
5,964,232
1,243,863
16,197,593
1,032,998
13,883,905

利用者使用
利用者使用

43,244,900
48,178,311

33,660,343
44,120,410

9,584,557
4,057,901

利用者使用50,992,270

39,781,602

11,210,668

利用者使用

5,960,506

4,350,462

1,610,044

利用者使用
利用者使用利用者使用

6,085,001
35,500,564
4,410,530

5,817,134
31,967,784
1,278,620

267,867
3,532,780
3,131,910

職員使用
利用者使用
作業用

238,337
7,783,253
1,490,659

利用者送迎590,132
7,890,100
2,223,633
計6,480,000

1,096,000

351,795
106,847
732,974
66,945,702
5,384,000

利用者データ管理

12,688,092

12,327,990

360,102

利用者データ管理

6,002,558

3,201,517

2,801,041

本部事務所整備
七峰荘整備
郷和荘整備
あさいな整備
第2百才館整備
杜の風整備
みどりの風整備
おながわ整備七峰荘等に使用している。
郷和荘等に使用している。
あさいな等に使用している。
百才館等に使用している。
みどりの風に使用している。
夢の風とみやに使用している。
事務連絡用
利用者送迎
利用者送迎
利用者送迎
利用者送迎
利用者送迎
利用者送迎
利用者送迎
利用者送迎
利用者送迎
利用者宅訪問利用者宅訪問作業用

343,038
16,454,918
24,659,947
18,975,755
9,449,995
2,122,312
2,060,514
38,965,316
8,988,996
4,571,434
4,721,699
538,649
1,696,559
590,099
1,207,204
13,079,204
3,973,914
9,193,106
30,782,271
12,669,591
2,616,527
975,879
13,026,567
3,799,998
529,718
289,219
7,133,510

6211 社会福祉法人

永楽会（単位：円）

貸借対照表科目

権利場所・物量等ム他(すずらん拠点)デイサービス管理
システム他(郷和荘拠点)優先入所管理システ
ム他(あさいな拠点)自立支援改正ソフ
ト他(百才館拠点)優先入所管理システ
ム他(杜の風拠点)優先入所管理システ(おながわ拠点)優先入所管理シス
テム他(百才館公益拠点)ワイズマン請求
管理システム
(第2百才館)ミロク人事・給与システム(夢の風拠点)栄養管理システム
小(本部拠点)事務所水道加入金(あさいな拠点)事務所水道加入金(百才館拠点)増床水道加入金(虹の風拠点)水道加入金(第2百才館)増床水道加入金

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

利用者データ管理405,295

利用者データ管理

5,582,433

3,037,187

2,545,246

利用者データ管理2,515,370

1,958,138

557,232

利用者データ管理

2,956,199

1,362,153

1,594,046

利用者データ管理

4,150,626

1,986,915

2,163,711

利用者データ管理

4,389,583

1,994,566

2,395,017

利用者データ管理

462,000

269,500

192,500

職員人事管理1,379,344

1,104,571

274,773

データ管理

390,960
計
82,371

328,175
17,01362,785
13,351,748
65,35882,62917,06965,560367,500

367,500

747,600

747,600

577,500

577,500

社会福祉事業である、法人本部に使用している。
第2種社会福祉事業である地域支援センター
えいらくに使用している。
第1種社会福祉事業である、百才館施設等に使用している。
第2種社会福祉事業である、虹の風に使用している。
第1種社会福祉事業である、百才館施設等に使用している。

小計
退職給付引当資産 宮城県民間社会福祉振興会
職員退職金182,169,352
人件費積立資産 本部拠点他
人件費53,000,000
修繕積立資産 七峰荘拠点他
修繕費
164,532,000
備品等購入積立資産 郷和荘拠点他
備品購入費
79,453,560
建設積立資産 本部拠点他
建設費
251,579,000
運営費積立資産 本部拠点他
運営費
89,282,500
工賃変動積立資産 夢の風拠点
夢の風利用者工賃
43,000
設備等整備積立資産 夢の風拠点
設備整備費
3,873,823
長期前払費用 夢の風拠点
ウイルスバスター更新
4,106
長期仮払金 本部拠点
あさいな利用者使途不明金
27,196,533
リサイクル預託金 七峰荘他
車輌リサイクル
565,680
その他の固定資産 あさいな拠点
グループホーム敷金
254,190
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
流動負債
事業未払金 3月分業者支払他
1年内返済予定リース おながわ拠点車輌リース
債務
未払費用
3月分職員諸手当等
預り金
講師源泉所得税等
職員預り金 2･3月社会保険料個人負担分他
賞与引当金 夏季賞与４ヵ月分流動負債
合計
固定負債
リース債務 おながわ車輌リース
退職給付引当金 職員退職金
固
定
負
債
合計
負
債
合
計

405,295

130,918
182,169,352
53,000,000
164,532,000
79,453,560
251,579,000
89,282,500
43,0003,873,823
4,106
27,196,533
565,680
254,190
1,266,677,744
3,829,426,133
5,442,337,342

70,847,228
1,080,000
14,968,369
574,207
15,332,486
78,766,332
181,568,622
4,304,000
182,169,352
186,473,352
368,041,974

6211 社会福祉法人

永楽会（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

差

引使用目的等

純

取得価額

資産

減価償却累計額 貸借対照表価額

5,074,295,368