落穂会

資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

児童福祉事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 借入金利息補助金収入
事 入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計（１）動
人件費支出に事業費支出
よ事務費支出る
就労支援事業支出
収 支 利用者負担軽減額
支 出 支払利息支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施施設整備等寄附金収入
設 収 設備資金借入金収入
整 入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支 固定資産除却・廃棄支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
収その他の施設整備等による支出
支施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）
そ長期運営資金借入金元金償還寄附金収入の長期運営資金借入金収入
他
長期貸付金回収収入の 収 投資有価証券売却収入
活 入 積立資産取崩収入動その他の活動による収入
その他の活動収入計（７）によ 支 積立資産支出
る 出 その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）収その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）支予備費支出（１０）117,653,000
60,160,000
1,134,140,000
128,000
830,000
591,000
33,550,000
1,347,052,000
831,578,000
161,155,000
142,046,000
59,600,000

119,058,558
61,341,267
1,117,743,374
127,575
110,000
179,206
31,140,363
1,329,700,343
812,461,303
142,283,853
118,076,528
58,232,210
0
1,492,002
16,220,192
01,148,766,088
180,934,255
74,128,0000
100,000,000
00174,128,000
80,815,000
228,291,905
000309,106,905-134,978,905
0000
11,696,275
61,62011,757,895
55,949,150
055,949,150-44,191,255-1,405,558-1,181,267
16,396,626
425
720,000
411,794
2,409,637
17,351,657
19,116,697
18,871,147
23,969,472
1,367,790
0343,998
1,866,808
065,535,912-48,184,255-3,033,000
40,000000-2,993,000-1,200,000
39,778,095
000
38,578,095-41,571,095
0000
3,003,725-51,620
2,952,105
20,850100,000
120,850
2,831,255
20,980,000

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）-106,140,000
147,323,139
41,183,139

1,764,095
503,477,137
505,241,232-107,904,095-356,153,998-464,058,093

1,836,000
18,087,000
1,214,302,000
132,750,000
71,095,000
40,000100,000,000
171,135,000
79,615,000
268,070,000

347,685,000-176,550,000

14,700,000
10,00014,710,000
55,970,000
100,000
56,070,000-41,360,000
20,980,000

差異(A)-(B)

備考

落穂会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
児童福祉事業収益
就労支援事業収益
サ 収 障害福祉サービス等事業収益
ー 益 経常経費寄附金収益
その他の収益ビ
サービス活動収益計（１）
ス
人件費
活事業費
動事務費
増 費
就労支援事業費用減 用 減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額
部その他の費用サ
サービス活動費用計（２）ー サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
ビ
収受取利息配当金収益ス
益
その他のサービス活動外収益
活サービス活動外収益計（４）
動支払利息
外 費
その他のサービス活動外費用
増 用 サービス活動外費用計（５）減 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）の経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
部
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額益
固定資産売却益
特その他の特別収益
別特別収益計（８）増基本金組入額減
資産評価損
固定資産売却損・処分損の費
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）部
用 国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰越 前期繰越活動増減差額（１２）活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動増 基本金取崩額（１４）減
差 その他の積立金取崩額（１５）額
その他の積立金積立額（１６）の部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）

当年度決算(A)

119,058,558
61,341,267
1,117,743,374
110,000
3,169,600
1,301,422,799
826,887,814
142,565,877
118,076,528
58,295,602
56,039,029-16,190,552
37,5001,185,711,798
115,711,001
127,575
163,206
43,717,519
44,008,300
1,492,002
20,250,567
21,742,569
22,265,731
137,976,732
74,128,000
002,100,000
0076,228,000
002074,128,000
0074,128,002
2,099,998
140,076,730
1,039,362,731
1,179,439,461
05,000,000
47,666,775
1,136,772,686

前年度決算(B)

増減(A)-(B)86,458,251
60,838,333
1,028,797,402
129,000
1,176,222,986
704,150,961
122,908,707
113,267,951
56,413,126
43,972,303-14,887,509
150,600
1,025,976,139
150,246,847
170,100
233,520
24,563,163
24,966,783
1,314,526
15,869,421
17,183,947
7,782,836
158,029,683
1,229,000

23,634
1,252,634

3
1,229,000

1,229,003
23,631
158,053,314
784,654,907
942,708,221
131,000,000
34,345,490
1,039,362,731

32,600,307
502,934
88,945,972-19,000
3,169,600
125,199,813
122,736,853
19,657,170
4,808,577
1,882,476
12,066,726-1,303,043-113,100
159,735,659-34,535,846-42,525-70,314
19,154,356
19,041,517
177,476
4,381,146
4,558,622
14,482,895-20,052,951
72,899,000
002,100,000
0-23,634
74,975,366
00-1072,899,000
0072,898,999
2,076,367-17,976,584
254,707,824
236,731,240
0-126,000,000
13,321,285
97,409,955

落穂会

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

平成29年3月31日現在（単位：円）
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
短期貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設・設備整備積立資産
工賃変動積立資産
施設整備等積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計

前年度末

596,428,953
392,044,909

555,461,443
365,681,242

198,527,969

183,983,882
801,987

2,676,769

2,519,200

1,142,747
1,942,258

371,074
1,930,574

61,62061,62032,681

111,864

2,009,000,865
1,140,663,154
235,773,500
904,889,654

1,792,233,019
787,254,880
226,673,500
560,581,380

868,337,711
38,920,280
73,867,427
82,594,265
4,991,123
5,774,349
17,097,983

1,004,978,139
48,020,280
75,062,657
48,911,289
6,157,348
3,595,620
10,698,057
211,138,000

700,000

700,000

41,896,925

40,812,450

95,500,000
89,500,000
47,500,000
322,100,000
6,295,544
40,948,242
180,000
389,723
81,8502,605,429,818

95,500,000
91,500,000
50,500,000
277,500,000
5,995,544
38,181,467
633,367
72,0602,347,694,462

負債の部
当年度末

増減

40,967,510
26,363,667
0
14,544,087-801,987
0
00
0
0
0
0
157,569
0771,673
11,6840
000-79,18300216,767,846
353,408,274
9,100,000
344,308,274
00-136,640,428-9,100,000-1,195,230
33,682,976-1,166,225
2,178,729
6,399,926-211,138,000
0
0
0
0
0
0
1,084,475
00-2,000,000-3,000,000
44,600,000
300,000
2,766,775
180,000-243,644
9,790
257,735,356

流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金

前年度末

138,614,965

152,828,312

80,855,928

41,193,978
1,947,998

15,970,000

77,065,000

6,450,333

5,608,637
33,28861,94435,276,760

310,131
26,669,280

227,244,000
185,600,000

153,309,475
105,320,000

41,644,000

47,989,475

365,858,965

306,137,787

１年以内返済予定長期運営資金借入金

１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等長期借入金
１年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債

固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計増減-14,213,347
0
39,661,950-1,947,998
00-61,095,000
000
00
841,696-33,28800-248,187
8,607,480
073,934,525
80,280,000
00
0-6,345,475
000
59,721,178

純資産の部
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
施設・設備整備積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

177,014,463
323,939,918
601,843,786
95,500,000
89,500,000
47,500,000
322,100,000
6,295,544
40,948,242
1,136,772,686
140,076,730

177,014,463
266,002,470
559,177,011
95,500,000
91,500,000
50,500,000
277,500,000
5,995,544
38,181,467
1,039,362,731

0
57,937,448
42,666,775
0-2,000,000-3,000,000
44,600,000
300,000
2,766,775
97,409,955
140,076,730

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

2,239,570,853
2,605,429,818

2,041,556,675
2,347,694,462

198,014,178
257,735,356