収支決算（１）渋谷区社会福祉協議会会計

計算関係等

・法人単位資金収支計算書
・法人単位事業活動計算書
・法人単位貸借対照表
・法人単位資金収支内訳表
・法人単位事業活動内訳表
・法人単位貸借対照表内訳表
・法人単位計算書類に対する注記
・法人単位付属明細書
寄附金収益明細書補助金事業等収益明細書
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
基本金明細書国庫補助金等特別積立金明細書
・法人単位財産目録

令和２年度

資金収支決算総括表（単位：円）

区

分

予算額

決算額

比較増減

1,386,411,602

1,254,935,030

131,476,572

38,496,000

37,592,126

903,874

小計

1,347,915,602

1,217,342,904

130,572,698

支出

1,321,446,000

1,186,645,773

134,800,227

41,446,000

43,085,272△ 1,639,272

小計

1,280,000,000

1,143,560,501

136,439,499

収入

60,443,048

76,611,235△ 16,168,187

内部取引
消 去

2,950,000

26,007,688△ 23,057,688

小計

57,493,048

50,603,547

6,889,501

支出

55,685,000

71,853,187△ 16,168,187

0

20,514,542△ 20,514,542

小計

55,685,000

51,338,645

4,346,355

収入

1,446,854,650

1,331,546,265

115,308,385

41,446,000

63,599,814△ 22,153,814

小計

1,405,408,650

1,267,946,451

137,462,199

支出

1,377,131,000

1,258,498,960

118,632,040

41,446,000

63,599,814△ 22,153,814

1,335,685,000

1,194,899,146

140,785,854

社会福祉事業区分
収入
内部取引
消 去

地域福祉推進事業
拠点区分

内部取引
消 去

公益事業区分

介護保険事業
拠点区分

内部取引
消 去

内部取引
消 去

合

計
内部取引
消 去

小計

参考[当期末支払資金残高]
地域福祉推進事業拠点区分

68,289,257

介護保険事業拠点区分

4,758,048

各拠点区分サービス区分別内訳
地域福祉事業拠点区分（単位：円）

サービス区分
1 法人運営事業
2 地域福祉事業
3 生活福祉資金貸付事業
4 成年後見推進事業
5 障害者社会参加支援事業
6 高齢者福祉支援事業
7 子育て支援事業
8 こどもテーブル事業
9 せせらぎ管理運営事業
10 ボランティア活動推進事業
11 ヘルパーステーション事業
12 歳末たすけあい運動事業
計

予算額

決算額

収入

242,155,212

224,364,948

17,790,264

支出

168,375,000

147,261,081

21,113,919

収入

23,708,000

17,945,106

5,762,894

支出23,708,000

17,945,106

5,762,894

収入

50,038,000

34,403,373

15,634,627

支出

50,038,000

34,403,373

15,634,627

収入

46,032,000

38,807,369

7,224,631

支出

46,032,000

38,807,369

7,224,631

収入

173,113,000

162,877,922

10,235,078

支出

173,113,000

162,877,922

10,235,078

収入

153,066,000

149,120,144

3,945,856

支出

153,066,000

149,120,144

3,945,856

収入298,254,000

259,305,839

38,948,161

支出

298,254,000

259,305,839

38,948,161

収入

96,990,797

93,728,433

3,262,364

支出

96,074,000

92,811,636

3,262,364

収入

233,005,000

214,985,608

18,019,392

支出

233,005,000

214,985,608

18,019,392

収入

24,965,000

21,883,320

3,081,680

支出

24,965,000

21,883,320

3,081,680

収入

44,104,593

36,999,728

7,104,865

支出

53,836,000

46,731,135

7,104,865

収入980,000

513,240

466,760

支出

980,000

513,240

466,760

収入

1,386,411,602

1,254,935,030

131,476,572

支出

1,321,446,000

1,186,645,773

134,800,227

介護保険事業拠点区分（単位：円）

サービス区分
1 介護保険事業
2 地域包括支援センター事業
計

比較増減

予算額

決算額

比較増減

収入

△ 6,790,542

11,791,182△ 18,581,724

支出

13,724,000

11,791,182

1,932,818

収入

67,233,590

64,820,053

2,413,537

支出

41,961,000

60,062,005△ 18,101,005

収入

60,443,048

76,611,235△ 16,168,187

支出

55,685,000

71,853,187△ 16,168,187※収入には、前期末支払資金残高を加えて算出している。
25

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書（自）令和２年４月１日
社会福祉法人勘（至）令和３年３月３１日

渋谷区社会福祉協議会会計
定科

目（単位：円）
予

算(A)

決

算(B)

差異(A)-(B)備考

1 事業活動による収支
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

事業活動による収支（収入）
会費収入
社協会費収入やすらぎサービス利用会費収入
移動サービス利用会費収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
市区町村補助金収入
その他の補助金収入
共同募金配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
都道府県社協受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
賃貸料収入
広告料収入
手数料収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入
居宅介護支援介護料収入

5,465,000
3,154,900
5,000,000
2,763,000
450,000
391,900
15,00006,150,000
5,397,000
6,150,000
5,397,000
321,075,000
295,011,036
3,264,000
2,839,270
301,434,000
278,783,319
4,698,000
2,175,266
11,679,000
11,213,181
856,310,000
764,937,931
806,299,000
730,695,558
50,011,000
34,242,373
15,142,000
13,343,746
30,00048,0009,024,000
8,196,841
3,840,000
3,840,000
60,00002,188,000
1,258,905
44,269,000
39,317,860
14,124,000
12,797,045
15,011,000
12,582,291
介護予防・日常生活支援総合事業収入
14,873,000
13,488,639
その他の事業収入
261,000
449,885
障害福祉サービス等事業収入
21,556,000
18,503,588
自立支援給付費収入20,167,000
17,331,205
利用者負担金収入
356,000
145,683
その他の事業収入
1,033,000
1,026,700
基金受取利息配当金収入
8,740,000
8,907,966
福祉基金受取利息配当金収入
6,178,000
6,346,382
仰木基金受取利息配当金収入
1,000
584
枡田基金受取利息配当金収入
1,760,000
1,760,000
ボランティア基金受取利息配当金収入
801,000
801,000
受取利息配当金収入
1,682,000
1,679,479
受取利息配当金収入
1,682,000
1,679,479
その他の収入84,0003,660,204
受入研修費収入48,0000
雑収入
36,0003,660,204事業活動収入計(1)1,280,473,000 1,153,913,710
事業活動による収支（支出）
人件費支出750,652,940
674,529,211
職員給料支出322,538,431
293,902,307
職員諸手当
76,360,864
64,939,119
職員賞与支出111,255,734
102,271,440
非常勤職員給与支出
202,831,900
175,538,318
27

2,310,100
2,237,000
58,10015,000753,000
753,000
26,063,964
424,730
22,650,681
2,522,734
465,819
91,372,069
75,603,442
15,768,627
1,798,254△ 18,000
827,1590
60,000929,095
4,951,140
1,326,955
2,428,709
1,384,361△ 188,885
3,052,412
2,835,795
210,3176,300△ 167,966△ 168,382
416
0
0
2,521
2,521
△ 3,576,204
48,000△ 3,624,204
126,559,290
76,123,729
28,636,124
11,421,745
8,984,294
27,293,582

資金収支

渋谷区社会福祉協議会会計

社会福祉法人
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

渋谷区社会福祉協議会会計

勘定科
目
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出（事業費）
旅費交通費支出（事業費）
消耗器具備品費支出（事業費）
印刷製本費支出（事業費）
車輌費支出（事業費）
燃料費支出（事業費）
修繕費支出（事業費）
通信運搬費支出（事業費）
会議費支出（事業費）
広報費支出（事業費）
業務委託費支出（事業費）
手数料支出（事業費）
保険料支出（事業費）
賃借料支出（事業費）
租税公課支出（事業費）
援護費支出（事業費）
給食費支出（事業費）
介護用品費支出（事業費）
医薬品費支出（事業費）
保健衛生費支出（事業費）
被服費支出（事業費）
教養娯楽費支出（事業費）
保育材料費支出（事業費）
本人支給金支出（事業費）
教育指導費支出（事業費）
緊急援護費支出（事業費）
後見費用助成費支出（事業費）
雑支出（事業費）
事務費支出
福利厚生費支出（事務費）
職員被服費支出（事務費）
旅費交通費支出（事務費）
研修研究費支出（事務費）
事務消耗品費支出（事務費）
印刷製本費支出（事務費）
水道光熱費支出（事務費）
燃料費支出（事務費）
修繕費支出（事務費）
通信運搬費支出（事務費）
会議費支出（事務費）
広報費支出（事務費）
業務委託費支出（事務費）
手数料支出（事務費）
保険料支出（事務費）
賃借料支出（事務費）
租税公課支出（事務費）
保守料支出（事務費）
渉外費支出（事務費）
諸会費支出（事務費）（単位：円）予 算(A)
14,410,817
4,623,000
94,993,058
266,876,351
12,988,000
4,915,103
6,880,275
576,859
14,00088,0003,109,000
6,141,100
250,000
4,019,425
199,273,389
4,999,000
1,035,000
2,188,200
192,000
70,00041,0009,368,000
6,000
1,021,000
1,445,000
228,000
748,000
754,000
2,714,000
780,000
2,973,000
59,000260,048,649
3,597,609
220,000
618,739
1,989,099
10,723,976
5,932,201
49,700,000
182,000
19,691,988
7,876,550
35,00045,000133,364,147
2,717,348
2,184,000
10,502,192
3,688,600
5,659,200
286,000
487,000
28

決 算(B)
13,626,275
4,381,828
84,809,043
232,116,966
8,172,550
2,658,769
5,419,717
507,961
1,760
22,4242,329,758
4,042,686
67,108
1,826,137
184,421,786
3,671,843
909,308
2,119,164
129,150
45,0001,449
8,986,079
5,503
877,969
1,430,293
55,461
743,664
315,400
1,111,850
741,225
1,446,348
56,604
239,685,848
2,781,800
0279,951
648,9229,030,118
4,472,088
45,302,542
166,282
16,168,021
6,995,255
00131,710,342
2,193,328
2,099,968
9,814,240
2,068,152
5,326,658
45,000212,780

差異(A)-(B)784,542
241,172
10,184,015
34,759,385
4,815,450
2,256,334
1,460,558
68,89812,24065,576779,2422,098,414
182,892
2,193,288
14,851,603
1,327,157
125,692
69,03662,85025,00039,551
381,921497
143,031
14,707
172,5394,336
438,600
1,602,150
38,775
1,526,652
2,396
20,362,801
815,809
220,000
338,788
1,340,177
1,693,858
1,460,113
4,397,458
15,7183,523,967
881,295
35,00045,0001,653,805
524,020
84,032687,952
1,620,448
332,542
241,000
274,220

資金収支

備

考

渋谷区社会福祉協議会会計

社会福祉法人

渋谷区社会福祉協議会会計

勘
定
科
目
1
雑支出（事務費）
2
分担金支出
3
分担金支出
4
助成金支出
5
助成金支出
6
流動資産評価損等による資金減少額
7
徴収不能額
8
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)910 施設整備等による収支
施設整備等による収支（収入）1112
施設整備等補助金収入
13
施設整備等補助金収入
14
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支（支出）1516
固定資産取得支出
17
器具及び備品取得支出
18
建設仮勘定取得支出
19
ファイナンス・リース債務の返済支出（単位：円）予算(A)
決 算(B)
差異(A)-(B)548,000
370,401
177,599
454,000
363,720
90,280454,000
363,720
90,28025,006,000
13,725,854
11,280,146
25,006,000
13,725,854
11,280,146
6,000
5,895
105
6,000
5,895
105
1,303,043,940 1,160,427,494
142,616,446△ 22,570,940 △ 6,513,784 △ 16,057,156

424,730
424,730
424,730△ 424,730△ 424,730△ 424,730

12,991,000
12,980,730
435,000
424,730
12,556,000
12,556,000
4,199,000
3,559,464
20
ファイナンス・リース債務の返済支出
4,199,000
3,559,464
21
施設整備等支出計(5)17,190,000
16,540,194
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)22△ 17,190,000 △ 16,115,464
23 その他の活動による収支
その他の活動による収支（収入）2425
基金積立資産取崩収入
37,395,000
26,068,251
26
福祉基金積立資産取崩収入
35,931,000
22,784,000
27
子ども基金積立資産取崩収入
1,464,000
3,284,25128
積立資産取崩収入
19,910,000
19,909,110
29
退職給付引当資産取崩収入
19,910,000
19,909,11030
その他の活動収入計(7)57,305,000
45,977,361
その他の活動による収支（支出）3132
積立資産支出
13,881,060
16,361,458
33
退職給付引当資産支出
12,422,060
12,167,167
34
子ども基金積立資産支出
1,459,000
4,194,291
35
その他の活動による支出
1,570,000
1,570,000
36
その他の活動支出計(8)15,451,060
17,931,458
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)3741,853,940
28,045,903
38 予備費支出(10)0039 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,093,000
5,416,655

10,27010,2700639,536
639,536
649,806△ 1,074,536

40 前期末支払資金残高(12)0△ 3,323,655

41 当期末支払資金残高(11)+(12)00067,630,650
69,723,650

29

67,630,650
73,047,305

備

考11,326,749
13,147,000△ 1,820,251
890
890
11,327,639△ 2,480,398
254,893△ 2,735,291
0△ 2,480,398
13,808,037
0△ 3,323,655

資金収支

渋谷区社会福祉協議会会計

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書（自）令和２年４月１日
社会福祉法人勘（至）令和３年３月３１日

渋谷区社会福祉協議会会計
定科

目（単位：円）
当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

1 サービス活動増減の部
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

サービス活動増減の部（収益）
会費収益
社協会費収益やすらぎサービス利用会費収益
移動サービス利用会費収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
市区町村補助金収益
その他の補助金収益
共同募金配分金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
都道府県社協受託金収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
賃貸料収益
手数料収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
基金受取利息配当金収益
福祉基金受取利息配当金収益
仰木基金受取利息配当金収益
枡田基金受取利息配当金収益
ボランティア基金受取利息配当金収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
サービス活動増減の部（費用）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費

3,154,900
2,763,000
391,900
05,397,000
5,397,000
295,011,036
2,839,270
278,783,319
2,175,266
11,213,181
764,937,931
730,695,558
34,242,373
13,343,746
48,0008,196,841
3,840,000
1,258,905
39,317,860
12,797,045
12,582,291
13,488,639
449,885
18,503,588
17,331,205
145,683
1,026,700
8,907,966
6,346,382
584
1,760,000
801,000
3,660,204
3,660,204
1,152,234,231

4,621,000
4,189,000
422,000
10,00020,653,634
20,653,634
279,827,058
0
266,930,180
644,662
12,252,216
785,395,762
769,609,762
15,786,000
15,188,484
46,0009,334,633
3,840,000
1,967,851
42,984,142
13,992,734
15,006,368
13,767,260
217,780
20,287,058
19,914,911
353,457
18,6909,086,584
6,523,826
1,758
1,760,000
801,000
1,322,474
1,322,474
1,179,366,196△ 1,466,100△ 1,426,000△ 30,100△ 10,000△ 15,256,634△ 15,256,634
15,183,9782,839,270
11,853,139
1,530,604△ 1,039,035△ 20,457,831△ 38,914,204
18,456,373△ 1,844,738
2,000△ 1,137,792
0△ 708,946△ 3,666,282△ 1,195,689△ 2,424,077△ 278,621
232,105△ 1,783,470△ 2,583,706△ 207,774
1,008,010△ 178,618△ 177,444△ 1,174002,337,730
2,337,730△ 27,131,965

694,960,097
293,902,307
81,083,284
31,113,689
170,826,175
13,626,275
23,729,305
80,679,062
243,682,966

695,570,204
298,096,140
80,631,625
30,030,280
177,098,941
0
26,593,677
83,119,541
241,141,753△ 610,107△ 4,193,833
451,659
1,083,409△ 6,272,766
13,626,275△ 2,864,372△ 2,440,479
2,541,213

30

事業活動

渋谷区社会福祉協議会会計

社会福祉法人
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

渋谷区社会福祉協議会会計

勘定科
目
諸謝金（事業費）
旅費交通費（事業費）
消耗器具備品費（事業費）
印刷製本費（事業費）
車輌費（事業費）
燃料費（事業費）
修繕費（事業費）
通信運搬費（事業費）
会議費（事業費）
広報費（事業費）
業務委託費（事業費）
手数料（事業費）
保険料（事業費）
賃借料（事業費）
租税公課（事業費）
援護費（事業費）
給食費（事業費）
介護用品費（事業費）
医薬品費（事業費）
保健衛生費（事業費）
被服費（事業費）
教養娯楽費（事業費）
保育材料費（事業費）
本人支給金（事業費）
教育指導費（事業費）
緊急援護費（事業費）
後見費用助成費（事業費）
雑費（事業費）
事務費
福利厚生費（事務費）
職員被服費（事務費）
旅費交通費（事務費）
研修研究費（事務費）
事務消耗品費（事務費）
印刷製本費（事務費）
水道光熱費（事務費）
燃料費（事務費）
修繕費（事務費）
通信運搬費（事務費）
広報費（事務費）
業務委託費（事務費）
手数料（事務費）
保険料（事務費）
賃借料（事務費）
租税公課（事務費）
保守料（事務費）
渉外費（事務費）
諸会費（事務費）
雑費（事務費）
分担金費用
分担金費用
助成金費用
助成金費用

（単位：円）
当年度決算(A)8,172,550
2,658,769
5,419,717
507,961
1,760
22,424
13,895,758
4,042,686
67,108
1,826,137
184,421,786
3,671,843
909,308
2,119,164
129,150
45,0001,449
8,986,079
5,503
877,969
1,430,293
55,461
743,664
315,400
1,111,850
741,225
1,446,348
56,604
239,685,848
2,781,800
0279,951
648,9229,030,118
4,472,088
45,302,542
166,282
16,168,021
6,995,255
0131,710,342
2,193,328
2,099,968
9,814,240
2,068,152
5,326,658
45,000212,780
370,401
363,720
363,720
13,725,854
13,725,854

前年度決算(B)
10,969,070
4,092,073
6,035,043
327,192
54,8160
157,065
2,739,964
141,428
2,946,781
189,565,039
5,058,017
987,242
1,254,823
60,30075,00025,0307,818,853
4,639
662,634
1,161,266
212,621724,562
684,000
3,034,400
729,200
1,317,400
303,295
240,055,114
3,060,758
144,936
384,890
1,552,768
6,409,522
6,719,172
47,622,419
155,984
13,483,781
6,968,971
134,090
130,612,739
2,409,814
2,034,528
8,023,599
3,338,950
5,958,806
558,000
206,784
274,603398,720
398,720
18,071,661
18,071,661

31

事業活動

増減(A)-(B)△ 2,796,520△ 1,433,304△ 615,326
180,769△ 53,056
22,424
13,738,693
1,302,722△ 74,320△ 1,120,644△ 5,143,253△ 1,386,174△ 77,934
864,341
68,850△ 30,000△ 23,581
1,167,226864
215,335
269,027△ 157,160
19,102△ 368,600△ 1,922,550
12,025
128,948△ 246,691△ 369,266△ 278,958△ 144,936△ 104,939△ 903,846
2,620,596△ 2,247,084△ 2,319,877
10,2982,684,240
26,284△ 134,090
1,097,603△ 216,486
65,4401,790,641△ 1,270,798△ 632,148△ 513,000
5,996
95,798△ 2,610,801△ 35,000△ 4,345,807△ 4,345,807

渋谷区社会福祉協議会会計

社会福祉法人

渋谷区社会福祉協議会会計

勘
定
科
目
1
減価償却費
2
減価償却費
3
国庫補助金等特別積立金取崩額
4
国庫補助金等特別積立金取崩額
5
徴収不能額
6
徴収不能額
7
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)89 サービス活動外増減の部
10 サービス活動外増減の部（収益）11
受取利息配当金収益
12
受取利息配当金収益
13
その他のサービス活動外収益
14
受入研修費収益15
サービス活動外収益計(4)16 サービス活動外増減の部（費用）17
有価証券売却損
18
有価証券売却損
19
投資有価証券評価損
20
投資有価証券評価損
21
投資有価証券売却損
22
投資有価証券売却損
23
サービス活動外費用計(5)24 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)25 経常増減差額(7)=(3)+(6)26 特別増減の部
27 特別増減の部（収益）28
施設整備等補助金収益
29
施設整備等補助金収益30
固定資産売却益31
車輌運搬具売却益
32
特別収益計(8)33 特別増減の部（費用）34
固定資産売却損・処分損
35
器具及び備品売却損・処分損
36
国庫補助金等特別積立金積立額
37
国庫補助金等特別積立金積立額38
その他の特別損失
39
その他の特別損失40
特別費用計(9)41 特別増減差額(10)=(8)-(9)42 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)43 法人税、住民税及び事業税(12)44 法人税等調整額(13)45 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)46 繰越活動増減差額の部
47 前期繰越活動増減差額(15)48 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)49 基本金取崩額(17)50 基金取崩額(18)
福祉基金取崩額51
枡田基金取崩額52
ボランティア基金取崩額
53（単位：円）
当年度決算(A)17,777,945
17,777,945△ 2,575,801△ 2,575,801
5,895
5,895
1,207,626,524△ 55,392,293

前年度決算(B)16,546,542
16,546,542△ 2,552,635△ 2,552,635
9,208
9,208
1,209,240,567△ 29,874,371

増減(A)-(B)1,231,403
1,231,403△ 23,166△ 23,166△ 3,313△ 3,313△ 1,614,043△ 25,517,922

1,679,479
1,679,479
00
1,679,479

1,838,416
1,838,416
48,00048,0001,886,416△ 158,937△ 158,937△ 48,000△ 48,000△ 206,937

00
6,769,050
6,769,050
652,000
652,000
7,421,050△ 5,741,571△ 61,133,864

930,410
930,410
16,125,610
16,125,610
0017,056,020△ 15,169,604△ 45,043,975△ 930,410△ 930,410△ 9,356,560△ 9,356,560
652,000
652,000△ 9,634,970
9,428,033△ 16,089,889

424,730
424,73000424,7300025,65825,65825,658424,730
424,730△ 25,658△ 25,658
399,0727
7424,730
424,730
1,570,000
1,570,000
1,994,737△ 1,570,007△ 62,703,871
00△ 62,703,871

1
1
00
227,165
227,165
227,166△ 201,508△ 45,245,483
00△ 45,245,483

6
6
424,730
424,730
1,342,835
1,342,835
1,767,571△ 1,368,499△ 17,458,388
00△ 17,458,388

550,893,458
488,268,667
0
29,243,399
27,371,399
1,287,000
585,000

581,175,152
535,929,669
0
14,963,789
10,546,789
3,157,000
1,260,000△ 30,281,694△ 47,661,002
0
14,279,610
16,824,610△ 1,870,000△ 675,000

32

事業活動

渋谷区社会福祉協議会会計

社会福祉法人

渋谷区社会福祉協議会会計

2

勘
定
科
その他の積立金取崩額(19)
その他の積立金積立額(20)3次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)1目（単位：円）
当年度決算(A)00517,432,98633

前年度決算(B)00550,893,458

事業活動

増減(A)-(B)00△ 33,460,472

渋谷区社会福祉協議会会計

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和３年３月３１日現在
社会福祉法人（単位：円）

渋谷区社会福祉協議会貸借対照表

資

産

の

部

負

当年度末

前年度末

増

268,421,930

212,857,880

現金預金

237,741,874

事業未収金

の

部

当年度末

前年度末

増

55,564,050 流動負債

230,487,338

177,498,294

52,989,044

185,169,967

52,571,907

158,819,065

96,022,620

62,796,445

17,313,368

25,544,777△ 8,231,409

544,200

283,400

260,800

未収金

3,358,200

25,6603,332,540

１年以内返済予定リース債務

3,999,024

2,240,784

1,758,240

未収補助金

8,273,529

08,273,529

未払費用

21,849,222

34,844,989 △ 12,995,767

貯蔵品

27,28020,0007,280

預り金

1,703,733

1,725,769△ 22,036

立替金

168,389

117,393

50,996

職員預り金

12,062,405

11,966,452

95,953

前払金494,550

956,580△ 462,030

前受金

76,00064,00012,000

前払費用

1,044,740

1,019,371

25,369

前受収益

320,000

320,000

0

0

4,132

△ 4,132

賞与引当金

31,113,689

30,030,280

1,083,409

146,278,231

123,457,258

22,820,973

6,591,780

3,118,284

3,473,496

138,406,451

119,058,974

19,347,477

長期預り金

1,280,000

1,280,000

0△ 3,510 負債の部合計

376,765,569

300,955,552

75,810,017

135,775,750

135,775,750

0135,775,750

135,775,750

0

勘定科目
流動資産

仮払金

固定資産

減

債

勘定科目

事業未払金
その他の未払金

1,385,582,206 1,430,191,181 △ 44,608,975 固定負債

基本財産

490,016,252

501,574,580 △ 11,558,328

リース債務

土地

126,701,250

126,701,250

退職給付引当金

建物

342,299,002

352,934,790 △ 10,635,788

構築物

20,667,970

21,587,000

348,030

351,540

投資有価証券その他の固定資産0減△ 919,030

純資産の部

895,565,954

928,616,601 △ 33,050,647

土地

103,785,642

103,785,642

建物

13,283,699

14,054,784△ 771,085

器具及び備品2,579,689

2,873,603△ 293,914 基金

604,714,895

633,958,294 △ 29,243,399

有形リース資産10,140,212

4,909,857

5,230,355

福祉基金

413,247,689

440,619,088 △ 27,371,399

396,900

579,460△ 182,560

仰木基金

5,847,018

5,847,0180

退職給付引当資産

156,470,626

165,170,710△ 8,700,084

枡田基金

127,685,188

128,972,188△ 1,287,000

福祉基金積立資産

413,247,689

440,619,088 △ 27,371,399

ボランティア基金

57,935,000

58,520,000△ 585,000

仰木基金積立資産

5,847,018

5,847,018

0 国庫補助金等特別積立金

19,314,936

21,466,007△ 2,151,071

枡田基金積立資産

127,685,188

128,972,188

0

0

0

ボランティア基金積立資産

57,935,000

58,520,000△ 585,000

子ども基金積立資産

4,194,291

3,284,251

910,040

ソフトウェア0 基本金第一号基本金△ 1,287,000 その他の積立金

次期繰越活動増減差額

517,432,986（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
資産の部合計

1,654,004,136 1,643,049,061△ 62,703,871 △ 45,245,483 △ 17,458,388

1,277,238,567 1,342,093,509 △ 64,854,942

10,955,075 負債及び純資産の部合計

34550,893,458 △ 33,460,472

1,654,004,136 1,643,049,061

渋谷区社会福祉協議会会計10,955,075

貸借対照表

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動内訳表（自）令和２年４月１日（至）令和３年３月３１日

渋谷区社会福祉協議会会計事業活動内訳表
勘 定 科 目

（単位：円）

社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去

法人合計

3,154,900
2,763,000
391,900
5,397,000
5,397,000
294,249,036
2,077,270
278,783,319
2,175,266
11,213,181
732,436,724
698,194,351
34,242,373
13,343,746
48,0008,196,841
3,840,000
1,258,905
26,735,569
12,797,045
0
13,488,639
449,885
18,503,588
17,331,205
145,683
1,026,700
8,907,966
6,346,382
584
1,760,000
801,000
3,660,203
3,660,203
1,106,388,732

0
3,154,900
02,763,000
0391,900
05,397,000
05,397,000
762,000
295,011,036
762,000
2,839,270
0278,783,319
0
2,175,266
0
11,213,181
32,501,207
764,937,931
32,501,207
730,695,558
0
34,242,373
0
13,343,746
0
48,00008,196,841
03,840,000
01,258,905
12,582,291
39,317,860
0
12,797,045
12,582,291
12,582,291
0
13,488,639
0449,885018,503,588
0
17,331,205
0
145,6830
1,026,700
08,907,966
0
6,346,382
0584
01,760,0000
801,000
1
3,660,204
1
3,660,204
45,845,499 1,152,234,231

0
3,154,900
02,763,000
0391,900
05,397,000
05,397,000
0295,011,036
0
2,839,270
0278,783,319
0
2,175,266
0
11,213,181
0764,937,931
0730,695,558
0
34,242,373
0
13,343,746
0
48,00008,196,841
03,840,000
01,258,905
039,317,860
0
12,797,045
0
12,582,291
0
13,488,639
0449,885018,503,588
0
17,331,205
0
145,6830
1,026,700
08,907,966
0
6,346,382
0584
01,760,0000
801,000
03,660,204
03,660,204
0 1,152,234,231

45,545,525
13,631,639
3,380,459
1,688,294
15,746,164
6,062,131
180,000
4,856,838
2,914,406
0000694,960,097
293,902,307
81,083,284
31,113,689
170,826,175
13,626,275
23,729,305
80,679,062
243,682,966
8,172,550
2,658,769
5,419,717
507,961

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

38

渋谷区社会福祉協議会

1 サービス活動増減の部

24

サービス活動増減の部（収益）
会費収益
社協会費収益やすらぎサービス利用会費収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
市区町村補助金収益
その他の補助金収益
共同募金配分金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
都道府県社協受託金収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
賃貸料収益
手数料収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益
居宅介護支援介護料収益25

介護予防・日常生活支援総合事業収益

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
基金受取利息配当金収益
福祉基金受取利息配当金収益
仰木基金受取利息配当金収益
枡田基金受取利息配当金収益
ボランティア基金受取利息配当金収益

その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
サービス活動増減の部（費用）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
諸謝金（事業費）
旅費交通費（事業費）
消耗器具備品費（事業費）
印刷製本費（事業費）

649,414,572
280,270,668
77,702,825
29,425,395
155,080,011
7,564,144
23,549,305
75,822,224
240,768,560
8,172,550
2,658,769
5,419,717
507,961

694,960,097
293,902,307
81,083,284
31,113,689
170,826,175
13,626,275
23,729,305
80,679,062
243,682,966
8,172,550
2,658,769
5,419,717
507,961

事業活動内訳表

渋谷区社会福祉協議会会計事業活動内訳表

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

（単位：円）

勘 定 科 目社会福祉事業

公益事業

車輌費（事業費）
燃料費（事業費）
修繕費（事業費）
通信運搬費（事業費）
会議費（事業費）
広報費（事業費）
業務委託費（事業費）
手数料（事業費）
保険料（事業費）
賃借料（事業費）
租税公課（事業費）
援護費（事業費）
給食費（事業費）
介護用品費（事業費）
医薬品費（事業費）
保健衛生費（事業費）
被服費（事業費）
教養娯楽費（事業費）
保育材料費（事業費）
本人支給金（事業費）
教育指導費（事業費）
緊急援護費（事業費）
後見費用助成費（事業費）
雑費（事業費）
事務費
福利厚生費（事務費）
旅費交通費（事務費）
研修研究費（事務費）
事務消耗品費（事務費）
印刷製本費（事務費）
水道光熱費（事務費）
燃料費（事務費）
修繕費（事務費）
通信運搬費（事務費）
業務委託費（事務費）
手数料（事務費）
保険料（事務費）
賃借料（事務費）
租税公課（事務費）
保守料（事務費）
渉外費（事務費）
諸会費（事務費）
雑費（事務費）
分担金費用
分担金費用
助成金費用
助成金費用
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

1,760
22,424
13,888,608
3,773,570
66,668
1,826,137
184,421,786
1,034,143
909,308
2,119,164
129,150
45,0001,449
8,986,079
5,503
877,969
1,430,293
55,461
743,664
315,400
1,111,850
741,225
1,446,348
56,604
237,900,855
2,554,702
272,776
635,001
8,228,991
4,288,330
45,302,542
166,282
16,168,021
6,995,255
131,710,342
1,909,376
2,099,968
9,651,772
2,047,952
5,241,364
45,000212,780
370,401
363,720
363,720
13,725,854
13,725,854
17,217,617
17,217,617△ 2,575,801△ 2,575,801
001,156,815,377△ 50,426,645

0
1,760
0
22,424
7,150
13,895,758
269,116
4,042,686
440
67,1080
1,826,137
0
184,421,786
2,637,700
3,671,843
0909,30802,119,1640129,150045,00001,449
08,986,079
05,503
0877,96901,430,293
055,461
0743,6640315,400
0
1,111,850
0741,22501,446,348
056,604
1,784,993
239,685,848
227,098
2,781,800
7,175
279,951
13,921
648,922801,127
9,030,118
183,758
4,472,088
045,302,542
0
166,282
0
16,168,021
0
6,995,255
0131,710,342
283,952
2,193,328
02,099,968
162,468
9,814,240
20,2002,068,152
85,294
5,326,658
0
45,0000212,7800370,4010363,7200363,7200
13,725,854
0
13,725,854
560,328
17,777,945
560,328
17,777,945
0 △ 2,575,801
0 △ 2,575,801
5,895
5,895
5,895
5,895
50,811,147 1,207,626,524△ 4,965,648 △ 55,392,293

0
1,760
0
22,4240
13,895,758
0
4,042,686
0
67,1080
1,826,137
0
184,421,786
0
3,671,843
0909,30802,119,1640129,150045,00001,449
08,986,079
05,503
0877,96901,430,293
055,461
0743,6640315,400
0
1,111,850
0741,22501,446,348
056,604
0239,685,848
0
2,781,800
0279,9510648,92209,030,118
0
4,472,088
045,302,542
0
166,282
0
16,168,021
0
6,995,255
0131,710,342
02,193,328
02,099,968
0
9,814,240
02,068,152
0
5,326,658
0
45,0000212,7800370,4010363,7200363,7200
13,725,854
0
13,725,854
0
17,777,945
0
17,777,945
0 △ 2,575,801
0 △ 2,575,801
0
5,895
0
5,895
0 1,207,626,524
0 △ 55,392,293

39

事業活動内訳表

合計

内部取引消去渋谷区社会福祉協議会

法人合計

渋谷区社会福祉協議会会計事業活動内訳表
勘 定 科 目

（単位：円）

社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去法人合計

1 サービス活動外増減の部

11

サービス活動外増減の部（収益）受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外増減の部（費用）
投資有価証券評価損
投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
投資有価証券売却損
サービス活動外費用計(5)12サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)13

経常増減差額(7)=(3)+(6)

2
3
4
5
6
7
8
9
10

1,679,479
1,679,479
1,679,479
6,769,050
6,769,050
652,000
652,000
7,421,050△ 5,741,571△ 56,168,216

00
0

1,679,479
1,679,479
1,679,479

0
6,769,050
0
6,769,050
0652,0000652,000
0
7,421,050
0 △ 5,741,571△ 4,965,648 △ 61,133,864

000

1,679,479
1,679,479
1,679,479

0
6,769,050
0
6,769,050
0652,0000652,000
0
7,421,050
0 △ 5,741,571
0 △ 61,133,864

14 特別増減の部
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

特別増減の部（収益）施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
事業区分間繰入金収益
社会福祉事業区分間繰入金収益
公益事業区分間繰入金収益
特別収益計(8)
特別増減の部（費用）
固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用
社会福祉事業区分間繰入金費用
公益事業区分間繰入金費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)34 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)35 法人税、住民税及び事業税(12)36 法人税等調整額(13)37 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)424,730
424,730
224,9400224,940649,6707
7424,730
424,730
5,493,146
0
5,493,146
1,570,000
1,570,000
7,487,883△ 6,838,213△ 63,006,429
00△ 63,006,429

00
5,493,146
5,493,146
0
5,493,146

424,7300424,73005,718,086 △ 5,718,086
5,493,146 △ 5,493,146
224,940△ 224,940
6,142,816 △ 5,718,086

424,730
424,730000424,730

0
7
0
7
0
7
0
7
0
424,7300424,7300424,7300424,730
224,940
5,718,086 △ 5,718,086
0
224,940
224,940△ 224,940
005,493,146 △ 5,493,146
001,570,000
01,570,000
01,570,000
01,570,000
224,940
7,712,823 △ 5,718,086
1,994,737
5,268,206 △ 1,570,007
0 △ 1,570,007
302,558 △ 62,703,871
0 △ 62,703,871
0
0
0
0
0
0
0
0
302,558 △ 62,703,871
0 △ 62,703,871

38 繰越活動増減差額の部
39

前期繰越活動増減差額(15)40

当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)41

47

基本金取崩額(17)
基金取崩額(18)
福祉基金取崩額
枡田基金取崩額
ボランティア基金取崩額
その他の積立金取崩額(19)
その他の積立金積立額(20)48

次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)

42
43
44
45
46

548,266,343
485,259,914
0
29,243,399
27,371,399
1,287,000
585,00000514,503,313

2,627,115
2,929,673
0
0
0
0
0
0
0
2,929,673

40

550,893,458
488,268,667
0
29,243,399
27,371,399
1,287,000
585,00000517,432,986

渋谷区社会福祉協議会

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

550,893,458
488,268,667
0
29,243,399
27,371,399
1,287,000
585,00000517,432,986

事業活動内訳表

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表内訳表
令和３年３月３１日現在
社会福祉法人（単位：円）

渋谷区社会福祉協議会貸借対照表

勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
事業区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
構築物
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
退職給付引当資産
福祉基金積立資産
仰木基金積立資産
枡田基金積立資産
ボランティア基金積立資産
子ども基金積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定リース債務
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
事業区分間借入金
賞与引当金
固定負債
リース債務
退職給付引当金
長期預り金
負債の部合計
純資産の部
基本金第一号基本金
基金
福祉基金
仰木基金
枡田基金
ボランティア基金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去

法人合計259,156,034
234,707,140
13,576,911
3,358,200
8,273,529
27,280168,389494,550
1,008,320
3,034,861△ 5,493,146
1,385,115,265
490,016,252
126,701,250
342,299,002
20,667,970
348,030
895,099,013
103,785,642
13,283,699
2,579,688
9,673,272
396,900
156,470,626
413,247,689
5,847,018
127,685,188
57,935,000
4,194,291
1,644,271,299
223,730,868
158,193,867
544,200
3,438,696
18,535,566
1,703,733
11,493,411
76,000320,000
029,425,395
146,231,537
6,545,086
138,406,451
1,280,000
369,962,405

12,300,757
3,034,734
3,736,457
0000036,42005,493,146
466,94100000466,941001466,940
0
0
0
0
0
0
0
12,767,698
9,791,331
625,1980560,328
3,313,656
0568,994003,034,861
1,688,294
46,694
46,69400
9,838,025

271,456,791
237,741,874
17,313,368
3,358,200
8,273,529
27,280168,389494,550
1,044,740
3,034,861
0
1,385,582,206
490,016,252
126,701,250
342,299,002
20,667,970
348,030
895,565,954
103,785,642
13,283,699
2,579,689
10,140,212
396,900
156,470,626
413,247,689
5,847,018
127,685,188
57,935,000
4,194,291
1,657,038,997
233,522,199
158,819,065
544,200
3,999,024
21,849,222
1,703,733
12,062,405
76,000320,000
3,034,861
31,113,689
146,278,231
6,591,780
138,406,451
1,280,000
379,800,430△ 3,034,861
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 3,034,861
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 3,034,861△ 3,034,861
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 3,034,861
0
0
0
0
0
△ 3,034,861

268,421,930
237,741,874
17,313,368
3,358,200
8,273,529
27,280168,389494,550
1,044,740
001,385,582,206
490,016,252
126,701,250
342,299,002
20,667,970
348,030
895,565,954
103,785,642
13,283,699
2,579,689
10,140,212
396,900
156,470,626
413,247,689
5,847,018
127,685,188
57,935,000
4,194,291
1,654,004,136
230,487,338
158,819,065
544,200
3,999,024
21,849,222
1,703,733
12,062,405
76,000320,000
031,113,689
146,278,231
6,591,780
138,406,451
1,280,000
376,765,569

135,775,750
135,775,750
604,714,895
413,247,689
5,847,018
127,685,188
57,935,000
19,314,936
514,503,313△ 63,006,429
1,274,308,894
1,644,271,299

0
0
0
0
0
0
0
0
2,929,673
302,558
2,929,673
12,767,698

135,775,750
135,775,750
604,714,895
413,247,689
5,847,018
127,685,188
57,935,000
19,314,936
517,432,986△ 62,703,871
1,277,238,567
1,657,038,997

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 3,034,861

135,775,750
135,775,750
604,714,895
413,247,689
5,847,018
127,685,188
57,935,000
19,314,936
517,432,986△ 62,703,871
1,277,238,567
1,654,004,136

41

渋谷区社会福祉協議会会計

貸借対照表内訳表

別紙１

渋谷区社会福祉協議会会計

計算書類に対する注記

１．継続事業の前提に関する注記
該当なし
２．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）②その他有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法①有形固定資産・・・定額法②ソフトウェア・・・定額法（法人内における利用可能期間（５年）に基づいている。）③リース資産・・・・リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法（３）引当金の計上基準①賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期負担額を計上している。
②退職給付引当金
・・・職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき計上している。
なお、退職給付債務は、期末自己都合要支給額から中小企業退職金共済より支給される額を差し引いた額に基づき計算している。
３．重要な会計方針の変更
該当なし
４．法人で採用する退職給付制度
職員の退職給付に充てるため、確定給付制度（渋谷区の職員の退職手当に関する条例により算定）を採用している。
確定給付制度では、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給する。
なお、資産運用の一部について中小企業退職金共済及び東京都社会福祉協議会従事者共済会を利用している。
５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は、以下のとおりである。
（１）法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）（２）事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

42

別紙１
（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）（４）公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）（５）収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、収益を目的とする事業として、自動販売機の設置および不動産の賃借を実施しているが、これらの事業から生じる収益は法人全体の収益に比し金額的に僅少である。このめ、社会福祉
法人会計基準第２条第４号の重要性の原則に基づき、収益事業の区分を設けずに、これらの事業から生じる取引は社会福祉事業における地域福祉推進事業拠点の法人運営事業サービス区分に含めて処理している。
（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 地域福祉推進事業拠点（社会福祉事業）①法人運営事業②地域福祉事業③生活福祉資金貸付事業④成年後見推進事業⑤障害者社会参加支援事業⑥高齢者福祉支援事業⑦子育て支援事業⑧こどもテーブル事業⑨総合ケアコミュニティ・せせらぎ管理運営事業⑩ボランティア活動推進事業⑪ヘルパーステーション事業⑫歳末たすけあい運動事業
イ 介護保険事業拠点（公益事業）①介護保険事業（令和３年３月３１日をもって廃止）②地域包括支援センター事業
６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。
(単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

土地

126,701,250

00126,701,250

建物

352,934,790

0

10,635,788

342,299,002

構築物

21,587,000

0

919,030

20,667,970

351,54003,510

348,030

501,574,580

0

11,558,328

490,016,252

投資有価証券
合計

43

別紙１
７．基本金又は国定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

８．担保に供している資産
該当なし
９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円）
取得価額

減価償却累計額

当期末残高

建物(基本財産)

365,369,588

23,070,586

342,299,002

構築物（基本財産）

23,725,966

3,057,996

20,667,970

建物

17,524,666

4,240,967

13,283,699

器具及び備品5,267,923

2,688,234

2,579,689

有形リース資産20,685,888

10,545,676

10,140,212

432,574,031

43,603,459

388,970,572

合計

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１２．関連当事者との取引の内容
該当なし
１３．重要な偶発債務該当なし
１４．重要な後発事象
該当なし
１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

44

別紙３(②)渋谷区社会福祉協議会会計 寄附金収益明細書（自）令和２年４月１日（至）令和３年３月３１日（単位：円）

寄附者の属性区分

1 法人の役職員

件数

寄附金額

寄附金額の拠点区分ごとの内訳

うち基本金組入額地域福祉推進事業

介護保険事業1

30,000030,0000121

5,367,000

05,367,000

0

経常
2 その他
3

区分小計

122

5,397,000

05,397,000

0

4

合計

122

5,397,000

05,397,0000(注）1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員（役員及び職員）、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2.「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3.「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

45

渋谷区社会福祉協議会会計

寄附金収益明細書

別紙３(③)渋谷区社会福祉協議会会計 補助金事業等収益明細書（自）令和２年４月１日（至）令和３年３月３１日（単位：円）

1 渋谷区

交付団体及び交付の目的

区分

障がい福祉事業者持続化給付金

事障
業害

区分小計

2

交付金額

補助金事業に係る利用者から
の収益

交付金額等
合計

うち国庫補助金 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
等特別積立金地域福祉推進介護保険事業
積立額
事業

1,000,000

01,000,000

01,000,000

01,000,000

01,000,000

01,000,000

0

3 渋谷区

社協事務局運営補助金

81,937,845

0

81,937,845

0

81,937,845

0

4 渋谷区

ふれあいのまちづくり事業

1,087,764

0

1,087,764

0

1,087,764

0

5 渋谷区

成年後見支援センター事業

27,970,981

027,970,981

027,970,981

0

6 渋谷区

ボランティアセンター事業

20,812,574

0

20,812,574

0

20,812,574

0

7 渋谷区

保育室助成事業

2,360,460

02,360,460

02,360,460

082,462,529

082,462,529

082,462,529

0

11,807,728

0

11,807,728

0

11,807,728

050,343,438

050,343,438

050,343,438

0

1,860,000

01,860,000

01,860,000

08,839,941

0

8,839,941

0

8,839,941

0

8 渋谷区

紙おむつ購入費助成事業

9 渋谷区

こどもテーブル事業

10 渋谷区

景丘の家施設運営事業

経
常
経
費
補
助
金

11 共同募金会

一般募金配分金

12 共同募金会

歳末たすけあい募金地域福祉活動費

13 共同募金会

歳末たすけあい募金援護費

45,000045,000045,0000

14 共同募金会

歳末たすけあい募金事務交付金468,2400468,2400468,24002,175,266

02,175,266

02,175,266

0

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業

2,839,270

02,839,270

02,077,270

762,000

区分小計

295,011,036

0

295,011,036

0

294,249,036

762,000

114,730

0

114,730

114,730

114,7300

310,0000

310,000

310,000

310,000

0424,7300424,730

424,730

424,7300296,435,766

0

296,435,766

424,730

295,673,766

762,000

15 日本財団
16 東京都

こどもテーブル事業

17
18 景丘の家施設運営事業
19 東京都新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業

20

区分小計

21

合計

施
設

（注）１.「区分」欄には、介護保険事業の補助金収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、 保育事業の補助金
補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合
は「医療事業」、○○事業の補助金収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類が分かるように記入すること。
なお、運用上の留意事項（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益を含む」場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
２.「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

46

渋谷区社会福祉協議会会計

補助金事業等収益明細書

別紙３(④)渋谷区社会福祉協議会会計

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（自）令和２年４月１日（至）令和３年３月３１日

１）事業区分間繰入金明細書
事業区分名
繰入金の財源（注）繰入元
1 社会福祉事業

金額

使用目的等

繰入先
公益事業

前期末支払資金残高等

5,493,146 不足額の繰入（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

２）拠点区分間繰入金明細書
該当なし

47

渋谷区社会福祉協議会会計

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(⑥)渋谷区社会福祉協議会会計（自）令和２年４月１日

基本金明細書（至）令和３年３月３１日（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由1 前年度末残高

各拠点区分ごとの内訳
合計

地域福祉推進事業

介護保険事業

135,775,750

135,775,750

02第一号基本金135,775,750

135,775,750

03第二号基本金00

0

4

第三号基本金

0

0

0

計

0

0

0

計

0

0

0

計

0

0

0

計

0

0

0

計

0

0

0

計

0

0

0

135,775,750

135,775,750

0

第 当期組入額
一
6
号
基
7
当期取崩額
本
金
8
5

第 当期組入額
二
10
号
基
11
当期取崩額
本
金
12
9

第 当期組入額
三
14
号
基
15
当期取崩額
本
金
16
13

17 当期末残高
18第一号基本金135,775,750

135,775,750

019第二号基本金

0

0

0

20

第三号基本金

0

0

0

（注）
1.「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項が無い場合には、記載を省略する。
2.①第一号基本金とは、本文１１（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文１１（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文１１（３）に規定する基本金をいう。
3.従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

48

渋谷区社会福祉協議会会計

基本金明細書別紙３(⑦)渋谷区社会福祉協議会会計(自)令和２年４月１日

国庫補助金等特別積立金明細書(至)令和３年３月３１日（単位：円）
各拠点区分の内訳

補助金の種類区分並びに積立て及び取崩しの事由

地方公共団体
補助金

国庫補助金

合計

その他の団体からの補助金

前期繰越額

地域福祉推進事業

介護保険事業

21,466,007

21,466,007

0

当期積立額
国庫補助金特別積立金
ヘルパーステーション
次亜塩素酸空気除菌脱臭機（東京都補助金）
令和２年１１月１７日

0

310,0000

310,000

310,0000

国庫補助金特別積立金
精神障害者地域生活支援支援センター
洗濯乾燥機（東京都補助金）
令和３年３月９日

0114,730

0

114,730

114,73000424,7300424,730

424,73002,575,801

2,575,8010

当期取崩額合計

2,575,801

2,575,801

0

当期末残高

19,314,936

19,314,9360

当期積立額合計
当期取崩額

サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額（注）サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。

49

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙４

財

産

目

録

令和３年３月３１日現在（単位：円）

財産目録
取得
年度

使用目的等

取得価額

減価償却
累計額

現金

－

つり銭両替用、せせら
ぎ利用料、地域利用室
料保管金として－－23,600預金－

運転資金として－－237,718,274

事業未収金

－

－

－

17,313,368

未収金

－

－

－

3,358,200

未収補助金

－

－

－

8,273,529

貯蔵品

－

－

－

27,280－－168,389－－494,550－－

1,044,740

貸借対照表科目
Ⅰ

場所・物量等

貸借対照表
価額

資産の部

１ 流動資産

小計

立替金

－

前払金

－

前払費用

－

区受託金収入2、3月
分他
景丘の家 令和２年
度分固定資産税
紙おむつ補助金追加
交付分
自販機電気料金の立替
令和３年度契約印紙代他
令和２年度損害保険料他

237,741,874

流動資産合計268,421,930

２ 固定資産（１） 基本財産
土地
建物
構築物
投資有価証券

景丘の家－
恵比寿4-49-16
景丘の家
2018年度
恵比寿4-49-16
景丘の家－
恵比寿4-49-16
ＳＭＢＣ日興証
法人化設立のための
－
券・国債
寄附金
基本財産合計－－126,701,250

365,369,588

23,070,586

342,299,002

23,725,966

3,057,996

20,667,970－－

348,030
490,016,252（２） その他の固定資産
土地
建物
器具及び備品

恵比寿南遺贈物件
一時文書保管場所と－恵比寿南1-10-15
して利用
恵比寿南遺贈物件
一時文書保管場所と2015年度
恵比寿南1-10-15
して利用
渋谷区役所庁舎

17,524,666

4,240,967

13,283,699

5,267,923

2,688,234

2,579,689

20,685,888

10,545,676

10,140,212

680,400

283,500

396,900－－

156,470,626－－

413,247,689－－

5,847,018－－

127,685,188－－

57,935,000－－

4,194,291

渋谷区役所庁舎－

ソフトウエア

生活福祉資金管理システム、地域後見システム他－

生活福祉資金貸付事
務事業用、成年後見支援センター事業用福祉基金積立資産

103,785,642

洗濯機他

有形リース資産

大和証券渋谷支店・地方公共団体
金融機構債券 等
大和証券渋谷支店・地方公共団体
金融機構債券他－－

サーバー及び財務会
計システム端末一式
他

退職給付引当資産－－－

仰木基金積立資産

大和ネクスト銀行
ダイコク支店・定期預金－

枡田基金積立資産

ＳＭＢＣ日興証
券・国債他－

ボランティア基金積立資産

ＳＭＢＣ日興証券・国債－

子ども基金積立資産

みずほ銀行渋谷支
店・普通預金－将来に於ける職員退職金支払目的のために積立ている
将来に於ける福祉事
業のために預託している
寄附者の意思により将来に於ける障害者福祉事業のために預託している
寄附者の意思により将来に於ける高齢者福祉事業のために預託している
寄附者の意思により将来に於けるボラン
ティア推進事業のために預託している
寄附者の意思により将来に於けるこども
テーブル事業活動助成のために預託している

その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

895,565,954
1,385,582,206
1,654,004,136

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定リース債務
未払費用

区補助金・委託金
返還金他
令和２年度消費税
追加支払分他
印刷機、介護保険システム
職員諸手当3月分、非常勤職員給料等3月分他

50

－

－

－

158,819,065

－

－

－

544,200－－－

3,999,024－－－

21,849,222

財産目録

（単位：円）

財産目録
貸借対照表科目
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
賞与引当金

取得
年度

場所・物量等
生活福祉資金貸付
他
職員社会保険料3月分他
やすらぎサービス
令和３年度分会費
恵比寿南物件家賃収入4月分
職員賞与引当金
等他
流動負債合計

取得価額

減価償却
累計額

－

－

－

－

－

－

76,000－－－320,000

－

－

－

使用目的等

－

貸借対照表
価額
1,703,733
12,062,405

31,113,689
230,487,338

２ 固定負債
リース債務
退職給付引当金
長期預り金

印刷機、介護保険システム
職員退職給付引当金
恵比寿南遺贈物件
預り敷金
固定負債合計－－－6,591,780－－－

138,406,451

－

－

－

1,280,000
146,278,231

負債合計

376,765,569

差引純資産

1,277,238,567

51

財産目録

収

支

決

算

（２）地域福祉推進事業拠点区分

計算関係書類等

・資金収支計算書・事業活動計算書・貸借対照表・計算書類に対する注記・付属明細書
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
引当金明細書
資金収支明細書
積立金・積立資産明細書
サービス区分間繰入金明細書

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉推進事業拠点区分（自）令和２年４月１日

資金収支計算書（至）令和３年３月３１日

地域福祉推進事業拠点区分
勘定科（単位：円）
目

予

算(A)

決

算(B)

差異(A)-(B)備考

1 事業活動による収支
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

事業活動による収支（収入）
会費収入
社協会費収入やすらぎサービス利用会費収入
移動サービス利用会費収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
東京都補助金収入
市区町村補助金収入
社協事務局運営区補助金収入
ふれあいのまちづくり事業区補助金収入

16

成年後見支援センター区補助金収入

17

ボランティアセンター運営区補助金収入

1819

保育室助成事業区補助金収入
高齢者・心身障害者紙おむつ購入費助成区補助金収入20

こどもテーブル事業区補助金収入

21

景丘の家施設運営事業区補助金収入

22
23
24
25
26
27
28
29

その他の補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
共同募金交付金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
受験生チャレンジ支援貸付事業区受託金収入

30

地域支援事業区受託金収入

31

手話通訳者養成講習会事業区受託金収入

32

手話通訳者派遣事業区受託金収入33

障害者就労支援センター事業区受託金収入

34

精神障害者地域生活支援事業区受託金収入

35

障害者相談支援事業区受託金収入
高齢者食事券事業区受託金収入

36
37

ねたきり高齢者

理美容券交付事業区受託金収入

38

米寿祝品事業区受託金収入

39

ひとり親家庭支援事業区受託金収入

40

ファミリー・サポート・センター事業区受託金収入

41

本町子育て支援センター事業区受託金収入

42

鳩森子育て支援センター事業区受託金収入43

代官山子育て支援センター事業区受託金収入44

富谷子育て支援センター事業区受託金収入

45

中幡・笹塚子育て支援センター事業区受託金収入46

広尾子育て支援センター事業区受託金収入

47

親支援プログラム運営事業区受託金収入

48

せせらぎ施設管理事業区受託金収入

5,465,000
5,000,000
450,000
15,0006,150,000
6,150,000
6,150,000
320,313,000
2,502,000
2,502,000
301,434,000
89,807,000
2,600,000
34,900,000
23,824,000
3,903,000
83,302,000
11,915,000
51,183,000
4,698,000
11,679,000
1,860,000
8,909,000
910,000
819,348,000
769,337,000
4,500,000
7,743,000
14,651,000
1,518,000
47,920,000
30,036,000
36,403,000
2,578,000
1,115,000
3,198,000
7,534,000
24,352,000
47,891,000
44,538,000
36,272,000
36,422,000
34,730,000
39,080,000
624,000
214,182,000
53

3,154,900
2,763,000
391,900
05,397,000
5,397,000
5,397,000
294,249,036
2,077,270
2,077,270
278,783,319
81,937,845
1,087,764
27,970,981
20,812,574
2,360,460
82,462,529
11,807,728
50,343,438
2,175,266
11,213,181
1,860,000
8,884,941
468,240
732,436,724
698,194,351
4,500,000
7,472,030
12,735,232
1,307,754
46,417,886
29,370,618
33,426,856
2,402,648
1,210,030
2,882,822
3,790,670
20,458,979
46,153,780
38,549,532
31,953,007
32,413,774
30,412,083
32,621,853
240,000
197,580,855

2,310,100
2,237,000
58,10015,000753,000
753,000
753,000
26,063,964
424,730
424,730
22,650,681
7,869,155
1,512,236
6,929,019
3,011,426
1,542,540
839,471
107,272
839,5622,522,734
465,8190
24,059441,760
86,911,276
71,142,649
0
270,970
1,915,768
210,246
1,502,114
665,382
2,976,144
175,352△ 95,030
315,178
3,743,330
3,893,021
1,737,220
5,988,468
4,318,993
4,008,226
4,317,917
6,458,147
384,000
16,601,145

資金収支

地域福祉推進事業拠点区分

地域福祉推進事業拠点区分
勘定科（単位：円）
目1

ライフピア西原住宅棟管理事業区受託金収入

2

渋谷区独自ホームヘルプサービス事業区受託金収入

3

地域支援ホームヘルパー派遣事業区受託金収入

4

ひがし子育てひろば事業区受託金収入

5にしはら子育てひろば事業区受託金収入

6

はらじゅく子育てひろば事業区受託金収入

7

基幹相談支援センター事業区受託金収入

8

障がい者サポートカード作成受託金収入9

高齢者・心身障害者配食サービス事業受託金収入

10

成年後見制度利用促進事業区受託金収入

11
12

都道府県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事務事業受託金収入

13

福祉サービス利用援助事業受託金収入

14

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業受託金収入

15
16

事業収入
参加費収入

17

ボランティア活動推進事業参加費収入

18
20

利用料収入
やすらぎサービス事業利用料収入
移動サービス事業利用料収入

21

財産保全・管理サービス事業利用料収入22

法人後見監督事業利用料収入
法人後見事業利用料収入

19

23
24

福祉サービス利用援助事業利用料収入25

渋谷区独自ホームヘルプサービス事業利用料収入26

地域支援ホームヘルパー派遣事業利用料収入

27

30

賃貸料収入
広告料収入
手数料収入
せせらぎ施設運営事業手数料収入31

ボランティア活動推進事業手数料収入

28
29

32
33
34
35
36

自動販売機設置事業手数料収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入
居宅介護報酬収入
居宅介護負担金収入（公費）37

介護予防・日常生活支援総合事業収入

38

日常生活支援総合事業費収入

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

日常生活支援総合事業負担金収入（一般）

その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
地域相談支援給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
基金受取利息配当金収入
福祉基金受取利息配当金収入
仰木基金受取利息配当金収入
枡田基金受取利息配当金収入

予 算(A)
17,956,000
2,220,000
535,000
5,612,000
11,750,000
5,546,000
35,817,000
451,000
50,320,000
3,843,000
50,011,000
45,513,000
4,473,000
25,00015,142,000
30,00030,0009,024,000
5,567,000
288,000
34,000371,000
2,225,000
186,000
352,000
1,000
3,840,000
60,0002,188,000
106,000
150,000
1,932,000
29,258,000
14,124,000
12,524,000
1,600,000
14,873,000
13,365,000
1,508,000
261,000
21,556,000
20,167,000
14,642,000
157,000
5,368,000
356,000
1,033,000
1,000,000
33,0008,740,000
6,178,000
1,000
1,760,000
54

決 算(B)
17,321,000
1,316,060
135,198
4,826,898
10,197,728
5,327,075
32,573,680
88,00047,885,915
2,622,388
34,242,373
29,898,373
4,339,000
5,000
13,343,746
48,00048,0008,196,841
4,052,190
50,70025,000604,000
2,982,000
264,000
218,660291
3,840,000
01,258,905
44,670119,294
1,094,941
26,735,569
12,797,045
11,382,330
1,414,715
13,488,639
12,209,340
1,279,299
449,885
18,503,588
17,331,205
11,157,309
272,482
5,901,414
145,683
1,026,700
1,000,000
26,7008,907,966
6,346,382
584
1,760,000

差異(A)-(B)635,000
903,940
399,802785,102
1,552,272
218,925
3,243,320
363,000
2,434,085
1,220,612
15,768,627
15,614,627
134,000
20,0001,798,254△ 18,000△ 18,000
827,159
1,514,810
237,300
9,000△ 233,000△ 757,000△ 78,000
133,340709
060,000929,095
61,33030,706
837,059
2,522,431
1,326,955
1,141,670
185,285
1,384,361
1,155,660
228,701△ 188,885
3,052,412
2,835,795
3,484,691△ 115,482△ 533,414
210,317
6,300
0
6,300
△ 167,966△ 168,382
416
0

資金収支

備

考

地域福祉推進事業拠点区分

地域福祉推進事業拠点区分
勘
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

定

科

（単位：円）
目

ボランティア基金受取利息配当金収入

受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
共済会退職金収入
雑収入
事業活動収入計(1)
事業活動による収支（支出）
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給料支出
非常勤職員諸手当支出
非常勤職員賞与支出
賃金支出
派遣職員費支出
退職給付支出
退職共済掛け金支出（中退共）
退職給付支出
法定福利費支出
職員法定福利費支出
派遣職員法定福利費支出
非常勤職員法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出（事業費）
旅費交通費支出（事業費）
役員等費用弁償支出（事業費）
その他の旅費交通費支出（事業費）

消耗器具備品費支出（事業費）
消耗器具備品費支出（事業費）
消耗器具備品費支出（物品）（事業費）

印刷製本費支出（事業費）
車輌費支出（事業費）
燃料費支出（事業費）
修繕費支出（事業費）
通信運搬費支出（事業費）
会議費支出（事業費）
広報費支出（事業費）
業務委託費支出（事業費）
手数料支出（事業費）
保険料支出（事業費）
賃借料支出（事業費）
租税公課支出（事業費）
援護費支出（事業費）
給食費支出（事業費）
介護用品費支出（事業費）
医薬品費支出（事業費）
保健衛生費支出（事業費）

予算(A)
決 算(B)
801,000
801,000
1,682,000
1,679,479
1,682,000
1,679,479
84,0003,660,203
48,000036,0003,660,203
13,00012,86023,0003,647,343
1,227,738,000 1,108,068,211
702,434,880
308,813,371
235,919,567
72,893,804
106,033,734
185,176,900
111,936,596
18,844,776
13,770,863
40,624,665
8,195,817
4,443,000
3,720,000
723,000
89,772,058
66,600,506
1,385,397
21,786,155
262,612,351
12,988,000
4,915,103
2,213,000
2,702,103
6,841,275
6,840,275
1,000
576,859
14,00088,0003,082,000
5,749,100
222,000
4,019,425
199,273,389
1,221,000
1,035,000
2,188,200
192,000
70,00041,0009,368,000
6,000
1,021,000
55

628,681,128
280,270,668
218,705,288
61,565,380
97,352,265
159,614,923
103,833,622
10,406,535
10,507,994
34,866,772
7,564,144
4,201,828
3,480,000
721,828
79,677,300
60,439,592
1,385,397
17,852,311
229,202,560
8,172,550
2,658,769
960,680
1,698,089
5,419,717
5,419,717
0
507,961
1,760
22,4242,322,608
3,773,570
66,668
1,826,137
184,421,786
1,034,143
909,308
2,119,164
129,150
45,0001,449
8,986,079
5,503
877,969

差異(A)-(B)

備

考

0
2,521
2,521
△ 3,576,203
48,000△ 3,624,203
140△ 3,624,343
119,669,789
73,753,752
28,542,703
17,214,279
11,328,424
8,681,469
25,561,977
8,102,974
8,438,241
3,262,869
5,757,893
631,673
241,172
240,000
1,172
10,094,758
6,160,914
0
3,933,844
33,409,791
4,815,450
2,256,334
1,252,320
1,004,014
1,421,558
1,420,558
1,000
68,89812,24065,576759,392
1,975,530
155,332
2,193,288
14,851,603
186,857
125,692
69,03662,85025,00039,551
381,921497
143,031

資金収支

地域福祉推進事業拠点区分

地域福祉推進事業拠点区分

6

勘
定
科
目
被服費支出（事業費）
教養娯楽費支出（事業費）
保育材料費支出（事業費）
本人支給金支出（事業費）
教育指導費支出（事業費）
教育指導費支出（事業費）

7

教育指導費支出（親支援プログラム）（事業費）

1
2
3
4
5

緊急援護費支出（事業費）
緊急援護費支出（事業費）
10
緊急援護日用品費支出（事業費）
11
後見費用助成費支出（事業費）
12
申立経費助成費支出（事業費）
13
後見報酬助成費支出（事業費）
14
雑支出（事業費）
15
事務費支出
16
福利厚生費支出（事務費）
17
職員被服費支出（事務費）
18
旅費交通費支出（事務費）
19
研修研究費支出（事務費）
20
事務消耗品費支出（事務費）
21
印刷製本費支出（事務費）
22
水道光熱費支出（事務費）
23
燃料費支出（事務費）
24
修繕費支出（事務費）
25
通信運搬費支出（事務費）
26
会議費支出（事務費）
27
広報費支出（事務費）
28
業務委託費支出（事務費）
29
手数料支出（事務費）
30
保険料支出（事務費）
31
賃借料支出（事務費）
32
租税公課支出（事務費）
33
保守料支出（事務費）
34
渉外費支出（事務費）
35
諸会費支出（事務費）
36
雑支出（事務費）
37
分担金支出
38
分担金支出
39
助成金支出
40
助成金支出
41
福祉活動助成金支出
42
サロン活動助成金支出
43
保育室助成金支出
44
ひとり親家庭助成金支出
45
こどもテーブル助成金支出
46
事業活動支出計(2)47 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)48 施設整備等による収支
49 施設整備等による収支（収入）50
施設整備等補助金収入
51
施設整備等補助金収入
52
施設整備等収入計(4)53 施設整備等による収支（支出）89（単位：円）予算(A)
決 算(B)
差異(A)-(B)
1,445,000
1,430,293
14,707228,000
55,461
172,539
748,000
743,664
4,336
754,000
315,400
438,600
2,714,000
1,111,850
1,602,150
2,090,000
871,850
1,218,150
624,000
240,000
384,000
780,000
741,225
38,775650,000
641,225
8,775
130,000
100,000
30,0002,973,000
1,446,348
1,526,652
380,000
86,948293,052
2,593,000
1,359,400
1,233,600
59,00056,604
2,396
257,637,649
237,900,855
19,736,794
3,275,609
2,554,702
720,907
170,0000
170,000
593,739
272,776
320,963
1,933,099
635,001
1,298,098
9,867,976
8,228,991
1,638,985
5,626,201
4,288,330
1,337,871
49,700,000
45,302,542
4,397,458
182,000
166,282
15,718
19,691,988
16,168,021
3,523,967
7,876,550
6,995,255
881,295
35,000035,00045,000045,000133,364,147
131,710,342
1,653,805
2,337,348
1,909,376
427,972
2,184,000
2,099,968
84,032
10,194,192
9,651,772
542,420
3,666,600
2,047,952
1,618,648
5,573,200
5,241,364
331,836
286,000
45,000241,000
487,000
212,780
274,220
548,000
370,401
177,599
454,000
363,720
90,280454,000
363,720
90,28025,006,000
13,725,854
11,280,146
25,006,000
13,725,854
11,280,146
4,030,000
2,465,132
1,564,868
2,891,000
1,087,764
1,803,236
3,886,000
2,343,460
1,542,540
5,899,000
2,750,622
3,148,378
8,300,000
5,078,876
3,221,124
1,248,144,880 1,109,874,117
138,270,763△ 20,406,880 △ 1,805,906 △ 18,600,974

0
0
0

56

424,730
424,730
424,730

備考△ 424,730△ 424,730△ 424,730

資金収支

地域福祉推進事業拠点区分

地域福祉推進事業拠点区分（単位：円）

勘定科
目
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
建設仮勘定取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

予 算(A)
決 算(B)
12,991,000
12,980,730
2
435,000
424,730
3
12,556,000
12,556,000
43,638,000
2,999,136
5
ファイナンス・リース債務の返済支出
3,638,000
2,999,136
6
施設整備等支出計(5)16,629,000
15,979,866
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)7△ 16,629,000 △ 15,555,136
8 その他の活動による収支
その他の活動による収支（収入）910
基金積立資産取崩収入
37,395,000
26,068,251
11
福祉基金積立資産取崩収入
35,931,000
22,784,000
12
子ども基金積立資産取崩収入
1,464,000
3,284,25113
積立資産取崩収入
19,910,000
19,909,110
14
退職給付引当資産取崩収入
19,910,000
19,909,110
15
退職共済預け金取崩収入
392,000
391,92016
退職給付引当資産取崩収入
19,518,000
19,517,190
17
その他の活動収入計(7)57,305,000
45,977,361
18 その他の活動による収支（支出）19
積立資産支出13,656,120
16,136,518
20
退職給付引当資産支出
12,197,120
11,942,227
21
退職共済掛金（東社協）
4,416,120
4,162,080
22
退職給付引当資産支出
7,781,000
7,780,147
23
子ども基金積立資産支出
1,459,000
4,194,291
24
事業区分間繰入金支出
2,950,000
5,493,146
25
公益事業区分間繰入金支出
2,950,000
5,493,146
26
その他の活動による支出
1,570,000
1,570,000
27
その他の活動支出計(8)18,176,120
23,199,664
28 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)39,128,880
22,777,697
29 予備費支出(10)0030 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,093,000
5,416,655

差異(A)-(B)10,27010,2700638,864
638,864
649,134△ 1,073,864

31 前期末支払資金残高(12)0△ 3,323,655

1

32 当期末支払資金残高(11)+(12)62,872,602
64,965,602

57

62,872,602
68,289,257

備考

11,326,749
13,147,000△ 1,820,251
890
890
80
810
11,327,639△ 2,480,398
254,893
254,040853△ 2,735,291△ 2,543,146△ 2,543,1460△ 5,023,544
16,351,183
0△ 3,323,655

資金収支

地域福祉推進事業拠点区分

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉推進事業拠点区分（自）令和２年４月１日

事業活動計算書（至）令和３年３月３１日

地域福祉推進事業拠点区分
勘定科（単位：円）
目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

1 サービス活動増減の部

18

サービス活動増減の部（収益）
会費収益
社協会費収益やすらぎサービス利用会費収益
移動サービス利用会費収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
東京都補助金収益
市区町村補助金収益
社協事務局運営区補助金収益
ふれあいのまちづくり事業区補助金収益
成年後見支援センター区補助金収益
ボランティアセンター運営区補助金収益
保育室助成事業区補助金収益

19

高齢者・心身障害者紙おむつ購入費助成区補助金収益

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

20
21
22
23
24
25
26
27
28

こどもテーブル事業区補助金収益
景丘の家施設運営事業区補助金収益
その他の補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
共同募金交付金収益
受託金収益
市区町村受託金収益

29

受験生チャレンジ支援貸付事業区受託金収益

30

36

地域支援事業区受託金収益
手話通訳者養成講習会事業区受託金収益
手話通訳者派遣事業区受託金収益
障害者就労支援センター事業区受託金収益
精神障害者地域生活支援事業区受託金収益
障害者相談支援事業区受託金収益
高齢者食事券事業区受託金収益37

ねたきり高齢者

38
39

米寿祝品事業区受託金収益
ひとり親家庭支援事業区受託金収益40

ファミリー・サポート・センター事業区受託金収益

41
42

本町子育て支援センター事業区受託金収益
鳩森子育て支援センター事業区受託金収益43

代官山子育て支援センター事業区受託金収益

31
32
33
34
35

理美容券交付事業区受託金収益44

富谷子育て支援センター事業区受託金収益45

中幡・笹塚子育て支援センター事業区受託金収益46

広尾子育て支援センター事業区受託金収益47

親支援プログラム運営事業区受託金収益
せせらぎ施設管理事業区受託金収益

48

3,154,900
2,763,000
391,900
05,397,000
5,397,000
5,397,000
294,249,036
2,077,270
2,077,270
278,783,319
81,937,845
1,087,764
27,970,981
20,812,574
2,360,460
82,462,529
11,807,728
50,343,438
2,175,266
11,213,181
1,860,000
8,884,941
468,240
732,436,724
698,194,351
4,500,000
7,472,030
12,735,232
1,307,754
46,417,886
29,370,618
33,426,856
2,402,648
1,210,030
2,882,822
3,790,670
20,458,979
46,153,780
38,549,532
31,953,007
32,413,774
30,412,083
32,621,853
240,000
197,580,855
58

4,621,000
4,189,000
422,000
10,00020,653,634
20,653,634
20,653,634
279,827,058
00266,930,180
71,877,606
2,600,000
34,966,213
22,796,000
3,325,394
75,651,123
9,426,266
46,287,578
644,662
12,252,216
2,400,000
8,961,506
890,710748,087,983
732,301,983
4,500,000
6,192,000
14,100,033
1,797,732
45,328,117
27,633,338
36,737,353
68,667,961
987,5142,524,622
6,518,812
24,141,326
42,845,761
40,508,101
35,084,708
31,128,976
29,485,947
34,723,091
1,450,200
209,749,107
事業活動△ 1,466,100△ 1,426,000△ 30,100△ 10,000△ 15,256,634△ 15,256,634△ 15,256,634
14,421,978
2,077,270
2,077,270
11,853,139
10,060,239△ 1,512,236△ 6,995,232△ 1,983,426△ 964,934
6,811,406
2,381,462
4,055,860
1,530,604△ 1,039,035△ 540,000△ 76,565△ 422,470△ 15,651,259△ 34,107,632
0
1,280,030△ 1,364,801△ 489,9781,089,769
1,737,280△ 3,310,497△ 66,265,313
222,516
358,200△ 2,728,142△ 3,682,347
3,308,019△ 1,958,569△ 3,131,701
1,284,798
926,136△ 2,101,238△ 1,210,200△ 12,168,252

地域福祉推進事業拠点区分

地域福祉推進事業拠点区分
勘定科（単位：円）
目1

ライフピア西原住宅棟管理事業区受託金収益2

渋谷区独自ホームヘルプサービス事業区受託金収益3

地域支援ホームヘルパー派遣事業区受託金収益

4
5

ひがし子育てひろば事業区受託金収益にしはら子育てひろば事業区受託金収益

6

はらじゅく子育てひろば事業区受託金収益

7
8

基幹相談支援センター事業区受託金収益
障がい者サポートカード作成受託金収益9

高齢者・心身障害者配食サービス事業受託金収益10

成年後見制度利用促進事業区受託金収益
都道府県社協受託金収益
生活福祉資金貸付事務受託金収益
福祉サービス利用援助事業受託金収益

11
12
13
14

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業受託金収益

15

24

事業収益
参加費収益
ボランティア活動推進事業参加費収益
利用料収益
やすらぎサービス利用料収益
移動サービス利用料収益
財産保全・管理サービス事業利用料収益
法人後見監督事業利用料収益
法人後見事業利用料収益
福祉サービス利用援助事業利用料収益25

渋谷区独自ホームヘルプサービス事業利用料収益

16
17
18
19
20
21
22
23

26

地域支援ホームヘルプサービス事業利用料収益

37

賃貸料収益
手数料収益
せせらぎ施設運営事業手数料収益
ボランティア活動推進事業手数料収益
自動販売機設置事業手数料収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益
居宅介護報酬収益
居宅介護負担金収益（公費）
介護予防・日常生活支援総合事業収益
日常生活支援総合事業費収益38

日常生活支援総合事業負担金収益（一般）

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
地域相談支援給付費収益
計画相談支援給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
基金受取利息配当金収益
福祉基金受取利息配当金収益
仰木基金受取利息配当金収益
枡田基金受取利息配当金収益
ボランティア基金受取利息配当金収益

当年度決算(A)17,321,000
1,316,060
135,198
4,826,898
10,197,728
5,327,075
32,573,680
88,00047,885,915
2,622,388
34,242,373
29,898,373
4,339,000
5,000
13,343,746
48,00048,0008,196,841
4,052,190
50,70025,000604,000
2,982,000
264,000
218,660291
3,840,000
1,258,905
44,670119,294
1,094,941
26,735,569
12,797,045
11,382,330
1,414,715
13,488,639
12,209,340
1,279,299
449,885
18,503,588
17,331,205
11,157,309
272,482
5,901,414
145,683
1,026,700
1,000,000
26,7008,907,966
6,346,382
584
1,760,000
801,000

前年度決算(B)11,849,166
2,032,620
536,683
4,977,422
9,706,599
5,255,459
33,806,335
33,0000
015,786,000
9,318,000
6,463,000
5,000
15,188,484
46,00046,0009,334,633
5,255,170
237,900
34,000919,625
2,384,000
209,260
294,158520
3,840,000
1,967,851
98,420137,911
1,731,520
27,977,774
13,992,734
12,432,514
1,560,220
13,767,260
12,458,849
1,308,411
217,780
20,287,058
19,914,911
13,903,713
39,8605,971,338
353,457
18,6900
18,6909,086,584
6,523,826
1,758
1,760,000
801,000

59

事業活動

増減(A)-(B)5,471,834△ 716,560△ 401,485△ 150,524
491,129
71,616△ 1,232,655
55,00047,885,915
2,622,388
18,456,373
20,580,373△ 2,124,0000△ 1,844,738
2,000
2,000
△ 1,137,792△ 1,202,980△ 187,200△ 9,000△ 315,625
598,000
54,740△ 75,498△ 229
0△ 708,946△ 53,750△ 18,617△ 636,579△ 1,242,205△ 1,195,689△ 1,050,184△ 145,505△ 278,621△ 249,509△ 29,112
232,105△ 1,783,470△ 2,583,706△ 2,746,404
232,622△ 69,924△ 207,774
1,008,010
1,000,000
8,010△ 178,618△ 177,444△ 1,17400

地域福祉推進事業拠点区分

地域福祉推進事業拠点区分
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

勘
定
科
目
その他の収益その他の収益共済会退職金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
サービス活動増減の部（費用）
人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
非常勤職員給与
非常勤職員諸手当
非常勤職員賞与
賃金
派遣職員費
退職給付費用
退職共済掛け金（中退共）
退職給付費用（法人独自）
法定福利費
職員法定福利費
派遣職員法定福利費
非常勤職員法定福利費
事業費
諸謝金（事業費）
旅費交通費（事業費）
役員等費用弁償（事業費）
その他の旅費交通費（事業費）
消耗器具備品費（事業費）
印刷製本費（事業費）
車輌費（事業費）
燃料費（事業費）
修繕費（事業費）
通信運搬費（事業費）
会議費（事業費）
広報費（事業費）
業務委託費（事業費）
手数料（事業費）
保険料（事業費）
賃借料（事業費）
租税公課（事業費）
援護費（事業費）
給食費（事業費）
介護用品費（事業費）
医薬品費（事業費）
保健衛生費（事業費）
被服費（事業費）
教養娯楽費（事業費）
保育材料費（事業費）
本人支給金（事業費）
教育指導費（事業費）（単位：円）
当年度決算(A)3,660,203
3,660,203
12,8603,647,343
1,106,388,732

前年度決算(B)
1,304,637
1,304,637
725,380579,257
1,127,034,212

増減(A)-(B)2,355,566
2,355,566△ 712,520
3,068,086△ 20,645,480

649,414,572
280,270,668
218,705,288
61,565,380
77,702,825
29,425,395
155,080,011
103,833,622
10,406,535
5,973,082
34,866,772
7,564,144
23,549,305
3,480,000
20,069,305
75,822,224
57,007,977
1,385,397
17,428,850
240,768,560
8,172,550
2,658,769
960,680
1,698,089
5,419,717
507,961
1,760
22,424
13,888,608
3,773,570
66,668
1,826,137
184,421,786
1,034,143
909,308
2,119,164
129,150
45,0001,449
8,986,079
5,503
877,969
1,430,293
55,461
743,664
315,400
1,111,850

649,973,105
285,508,378
217,478,228
68,030,150
77,582,331
28,039,428
154,775,370
91,865,714
9,409,321
6,626,397
46,873,938
0
26,473,677
3,555,000
22,918,677
77,593,921
58,781,937
4,044,802
14,767,182
236,133,199
10,969,070
4,092,073
1,592,000
2,500,073
5,495,040
327,192
54,816
097,4152,377,728
121,4902,946,781
189,565,039
1,031,290
987,242
1,254,823
60,30075,00025,0307,818,853
4,639
662,634
1,161,266
212,621724,562
684,000
3,034,400△ 558,533△ 5,237,710
1,227,060△ 6,464,770
120,494
1,385,967
304,641
11,967,908
997,214△ 653,315△ 12,007,166
7,564,144△ 2,924,372△ 75,000△ 2,849,372△ 1,771,697△ 1,773,960△ 2,659,405
2,661,668
4,635,361△ 2,796,520△ 1,433,304△ 631,320△ 801,984△ 75,323
180,769△ 53,056
22,424
13,791,193
1,395,842△ 54,822△ 1,120,644△ 5,143,253
2,853△ 77,934
864,341
68,850△ 30,000△ 23,581
1,167,226864
215,335
269,027△ 157,160
19,102△ 368,600△ 1,922,550

60

事業活動

地域福祉推進事業拠点区分

地域福祉推進事業拠点区分
1

勘
定
科
目
教育指導費（事業費）

2

教育指導費（親支援プログラム）（事業費）

緊急援護費（事業費）
緊急援護費（事業費）
5
緊急援護日用品費（事業費）
6
後見費用助成費（事業費）
7
申立経費助成費（事業費）
8
後見報酬助成費（事業費）
9
雑費（事業費）
10
事務費
11
福利厚生費（事務費）
12
職員被服費（事務費）
13
旅費交通費（事務費）
14
研修研究費（事務費）
15
事務消耗品費（事務費）
16
印刷製本費（事務費）
17
水道光熱費（事務費）
18
燃料費（事務費）
19
修繕費（事務費）
20
通信運搬費（事務費）
21
広報費（事務費）
22
業務委託費（事務費）
23
手数料（事務費）
24
保険料（事務費）
25
賃借料（事務費）
26
租税公課（事務費）
27
保守料（事務費）
28
渉外費（事務費）
29
諸会費（事務費）
30
雑費（事務費）
31
分担金費用
32
分担金費用
33
助成金費用
34
助成金費用
35
福祉活動助成金費用
36
サロン活動助成金費用
37
保育室助成金費用
38
ひとり親家庭助成金費用
39
こどもテーブル助成金費用
40
減価償却費
41
減価償却費
42
国庫補助金等特別積立金取崩額
43
国庫補助金等特別積立金取崩額
44
徴収不能額
45
徴収不能額
46
サービス活動費用計(2)47 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)48 サービス活動外増減の部
49 サービス活動外増減の部（収益）50
受取利息配当金収益
51
受取利息配当金収益
52
その他のサービス活動外収益53
受入研修費収益3
4（単位：円）
当年度決算(A)871,850
240,000
741,225
641,225
100,000
1,446,348
86,9481,359,400
56,604
237,900,855
2,554,702
0272,776
635,001
8,228,991
4,288,330
45,302,542
166,282
16,168,021
6,995,255
0131,710,342
1,909,376
2,099,968
9,651,772
2,047,952
5,241,364
45,000212,780
370,401
363,720
363,720
13,725,854
13,725,854
2,465,132
1,087,764
2,343,460
2,750,622
5,078,876
17,217,617
17,217,617△ 2,575,801△ 2,575,801
001,156,815,377△ 50,426,645

前年度決算(B)
1,584,200
1,450,200
729,200
599,720
129,480
1,317,400
01,317,400
303,295
238,619,753
2,758,555
144,936
370,9361,367,655
6,358,274
6,503,726
47,622,419
155,984
13,483,781
6,968,971
134,090
130,612,739
2,047,685
2,034,528
7,838,004
3,318,750
5,859,333
558,000
206,784
274,603398,720
398,720
18,071,661
18,071,661
3,377,728
2,505,995
3,309,394
4,961,204
3,917,340
15,986,214
15,986,214△ 2,552,635△ 2,552,635
3,816
3,816
1,156,633,833△ 29,599,621

増減(A)-(B)△ 712,350△ 1,210,200
12,02541,505△ 29,480
128,948
86,94842,000△ 246,691△ 718,898△ 203,853△ 144,936△ 98,160△ 732,654
1,870,717△ 2,215,396△ 2,319,877
10,2982,684,240
26,284△ 134,090
1,097,603△ 138,309
65,4401,813,768△ 1,270,798△ 617,969△ 513,000
5,996
95,798△ 35,000△ 35,000△ 4,345,807△ 4,345,807△ 912,596△ 1,418,231△ 965,934△ 2,210,582
1,161,536
1,231,403
1,231,403△ 23,166△ 23,166△ 3,816△ 3,816
181,544△ 20,827,024

1,679,479
1,679,479
001,838,416
1,838,416
48,00048,000△ 158,937△ 158,937△ 48,000△ 48,000

61

事業活動

地域福祉推進事業拠点区分

地域福祉推進事業拠点区分
勘
定
科
目
1
サービス活動外収益計(4)サービス活動外増減の部（費用）23
有価証券売却損
4
有価証券売却損
5
投資有価証券評価損
6
投資有価証券評価損
7
投資有価証券売却損
8
投資有価証券売却損
9
サービス活動外費用計(5)10 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)11 経常増減差額(7)=(3)+(6)12 特別増減の部
13 特別増減の部（収益）14
施設整備等補助金収益
15
施設整備等補助金収益16
固定資産売却益17
車輌運搬具売却益
18
事業区分間繰入金収益19
公益事業区分間繰入金収益20
特別収益計(8)21 特別増減の部（費用）22
固定資産売却損・処分損
23
器具及び備品売却損・処分損
24
国庫補助金等特別積立金積立額
25
国庫補助金等特別積立金積立額
26
事業区分間繰入金費用
27
公益事業区分間繰入金費用28
その他の特別損失29
その他の特別損失30
特別費用計(9)31 特別増減差額(10)=(8)-(9)32 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)33 法人税、住民税及び事業税(12)34 法人税等調整額(13)35 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)36 繰越活動増減差額の部
37 前期繰越活動増減差額(15)38 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)39 基本金取崩額(17)40 基金取崩額(18)
福祉基金取崩額
41
枡田基金取崩額42
ボランティア基金取崩額
43
44 その他の積立金取崩額(19)45 その他の積立金積立額(20)46（単位：円）
当年度決算(A)1,679,479

前年度決算(B)
1,886,416

増減(A)-(B)△ 206,937

00
6,769,050
6,769,050
652,000
652,000
7,421,050△ 5,741,571△ 56,168,216

930,410
930,410
16,125,610
16,125,610
0017,056,020△ 15,169,604△ 44,769,225△ 930,410△ 930,410△ 9,356,560△ 9,356,560
652,000
652,000△ 9,634,970
9,428,033△ 11,398,991

424,730
424,73000224,940
224,940649,6700025,65825,658782,057
782,057
807,715424,730
424,730△ 25,658△ 25,658△ 557,117△ 557,117△ 158,045

7
7
424,730
424,730
5,493,146
5,493,146
1,570,000
1,570,000
7,487,883△ 6,838,213△ 63,006,429
00△ 63,006,429

1
1
001,022,843
1,022,843
227,165
227,165
1,250,009△ 442,294△ 45,211,519
00△ 45,211,519

6
6
424,730
424,730
4,470,303
4,470,303
1,342,835
1,342,835
6,237,874△ 6,395,919△ 17,794,910
00△ 17,794,910

548,266,343
485,259,914
0
29,243,399
27,371,399
1,287,000
585,00000514,503,313

578,514,073
533,302,554
0
14,963,789
10,546,789
3,157,000
1,260,000
00548,266,343△ 30,247,730△ 48,042,640
0
14,279,610
16,824,610△ 1,870,000△ 675,000
00△ 33,763,030

次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)

62

事業活動

地域福祉推進事業拠点区分

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

地域福祉推進事業拠点区分

貸借対照表

令和３年３月３１日現在（単位：円）
資

産

の

部

負

当年度末

前年度末

増

259,156,034

202,945,626

現金預金

234,707,140

事業未収金

の

部

当年度末

前年度末

増

56,210,408 流動負債

223,730,868

169,792,908

53,937,960

180,235,387

54,471,753

158,193,867

93,171,634

65,022,233

13,576,911

19,250,890△ 5,673,979

544,200

283,400

260,800

未収金

3,358,200

25,6603,332,540

１年以内返済予定リース債務

3,438,696

1,680,456

1,758,240

未収補助金

8,273,529

08,273,529

未払費用

18,535,566

32,902,973 △ 14,367,407

貯蔵品

27,28020,0007,280

預り金

1,703,733

1,725,769△ 22,036

立替金

168,389

117,393

50,996

職員預り金

11,493,411

11,374,416

118,995

前払金

494,550

956,580△ 462,030

前受金

76,00064,00012,000

前払費用

1,008,320

936,860

71,460

前受収益

320,000

320,0000

事業区分間貸付金

3,034,861

1,398,724

1,636,137

0

230,832△ 230,832△ 5,493,146

4,132△ 5,497,278

29,425,395

28,039,428

1,385,967

146,231,537

122,850,236

23,381,301

6,545,086

2,511,262

4,033,824

138,406,451

119,058,974

19,347,477

長期預り金

1,280,000

1,280,000

0△ 919,030 負債の部合計

369,962,405

292,643,144

77,319,261

勘定科目
流動資産

仮払金

固定資産

減

債

勘定科目

事業未払金
その他の未払金

事業区分間借入金
賞与引当金

1,385,115,265 1,429,163,912 △ 44,048,647 固定負債

基本財産

490,016,252

501,574,580 △ 11,558,328

リース債務

土地

126,701,250

126,701,250

退職給付引当金

建物

342,299,002

352,934,790 △ 10,635,788

構築物

20,667,970

21,587,000

348,030

351,540

投資有価証券その他の固定資産

0

減

純資産の部

△ 3,510895,099,013

927,589,332 △ 32,490,319 基本金

135,775,750

135,775,750

0

土地

103,785,642

103,785,642

135,775,750

135,775,750

0

建物

13,283,699

14,054,784

604,714,895

633,958,294 △ 29,243,399

0

0

0

福祉基金

413,247,689

440,619,088 △ 27,371,399

器具及び備品2,579,688

2,873,602△ 293,914

仰木基金

5,847,018

5,847,0180

有形リース資産9,673,272

3,882,589

5,790,683

枡田基金

127,685,188

128,972,188△ 1,287,000

ソフトウェア396,900

579,460△ 182,560

ボランティア基金

57,935,000

58,520,000△ 585,000

退職給付引当資産

156,470,626

165,170,710

19,314,936

21,466,007△ 2,151,071

福祉基金積立資産

413,247,689

440,619,088 △ 27,371,399 その他の積立金

0

0

0

仰木基金積立資産

5,847,018

5,847,0180

枡田基金積立資産

127,685,188

128,972,188△ 1,287,000

ボランティア基金積立資産

57,935,000

58,520,000

子ども基金積立資産

4,194,291

3,284,251

車輌運搬具

0

第一号基本金△ 771,085 基金△ 8,700,084 国庫補助金等特別積立金△ 585,000 次期繰越活動増減差額
910,040

514,503,313（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
資産の部合計

1,644,271,299 1,632,109,538△ 63,006,429 △ 45,211,519 △ 17,794,910

1,274,308,894 1,339,466,394 △ 65,157,500

12,161,761 負債及び純資産の部合計

63548,266,343 △ 33,763,030

1,644,271,299 1,632,109,538

地域福祉推進事業拠点区分

12,161,761

貸借対照表

別紙２
地域福祉推進事業拠点区分

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）②その他有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法①有形固定資産・・・定額法②ソフトウェア・・・定額法（法人内における利用可能期間（５年）に基づいている。）③リース資産・・・・リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法（３）引当金の計上基準①賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期負担額を計上している。
②退職給付引当金
・・・職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき計上している。
なお、退職給付債務は、期末自己都合要支給額から中小企業退職金共済より支給される額を差し引いた額に基づき計算している。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
職員の退職給付に充てるため、確定給付制度（渋谷区の職員の退職手当に関する条例により算定）を採用している。
確定給付制度では、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給する。
なお、資産運用の一部について中小企業退職金共済及び東京都社会福祉協議会従事者共済会を利用している。
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりである。
（１）地域福祉推進事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３）
ア 法人運営事業
イ

地域福祉事業

ウ 生活福祉資金貸付事業
エ 成年後見推進事業
オ 障害者社会参加支援事業

64

別紙２
カ 高齢者福祉支援事業
キ 子育て支援事業
ク こどもテーブル事業
ケ 総合ケアコミュニティ・せせらぎ管理運営事業
コ ボランティア活動推進事業
サ ヘルパーステーション事業
シ 歳末たすけあい運動事業（３）拠点区分事業活動明細書（別紙４）は省略している。
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。
(単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

土地

126,701,250

00126,701,250

建物

352,934,790

440,000

11,075,788

342,299,002

構築物

21,587,000

550,000

1,469,030

20,667,970

351,54003,510

348,030

501,574,580

990,000

12,548,328

490,016,252

投資有価証券
合計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円）
取得価額

減価償却累計額

当期末残高

建物(その他の固定資産)

17,524,666

4,240,967

13,283,699

器具及び備品5,092,923

2,513,235

2,579,688

有形リース資産17,884,248

8,210,976

9,673,272

合計

40,501,837

14,965,178

25,536,659

９．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

65

別紙２
該当なし
１０．重要な後発事象
該当なし
１１．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

66

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書（自）令和２年４月１日（至）令和３年３月３１日

地域福祉推進事業拠点区分（単位：円）
期首帳簿価額（Ａ）

資産の種類及び名称

当期増加額（Ｂ）

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額（Ｃ）

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額（Ｅ=Ａ+Ｂ-Ｃ-Ｄ）

当期減少額（Ｄ）

うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額
（Ｆ）

うち国庫補
助金等の額

期末取得原価（Ｇ=Ｅ+Ｆ）

うち国庫補
助金等の額

摘要

うち国庫補
助金等の額

1 基本財産（有形固定資産）2

建物353,374,790

18,613,366

440,000

0

11,075,788

2,127,835

00342,299,002

16,485,531

23,070,586

4,432,989

365,369,588

20,918,520

3

土地

126,701,250

0

0

0

0

0

0

0

126,701,250

0

0

0

126,701,250

0

4

構築物

22,137,000

1,182,292

550,0000

1,469,030

62,5000

020,667,970

1,119,792

3,057,996

130,208

23,725,966

1,250,000

502,213,040

19,795,658

990,000

0

12,544,818

2,190,335

00489,668,222

17,605,323

26,128,582

4,563,197

515,796,804

22,168,520

基本財産合計5

6 その他の固定資産（有形固定資産）
7

建物14,054,784

0

0

0

771,08500013,283,699

04,240,967

0

17,524,666

0

8

器具及び備品3,298,332

1,562,099

424,730

424,730

718,637

249,3867

02,579,688

1,312,713

2,513,235

496,373

5,092,923

1,809,086

9

土地

103,785,642

0

0

0

0

0

0

0

103,785,642

0

0

0

103,785,642

010

有形リース資産3,882,589

0

8,791,200

03,000,517

0009,673,272

0

8,210,976

0

17,884,248011

その他の固定資産（有形固定資産）計

125,021,347

1,562,099

9,215,930

424,730

4,490,239

249,38670

129,322,301

1,312,713

14,965,178

496,373

144,287,479

1,809,086

12 その他の固定資産（無形固定資産）
13

ソフトウェア579,460

532,98000182,560

136,08000396,900

396,900

1,097,900

283,500

1,494,800

680,400

14

その他の固定資産（無形固定資産）計579,460

532,98000182,560

136,08000396,900

396,900

1,097,900

283,500

1,494,800

680,400

15

その他の固定資産計125,600,807

2,095,079

9,215,930

0

4,672,799

385,4667

0

129,719,201

1,709,613

16,063,078

779,873

145,782,279

2,489,48616

基本財産及びその他の固定資産計

627,813,847

21,890,737 10,205,930

424,730

17,217,617

2,575,801

7

0619,387,423

19,314,936

42,191,660

5,343,070

661,579,083

24,658,006

17

将来入金予定の償還補助金の額

18

差

引

0
627,813,847

21,890,737 10,205,930

0424,730

017,217,617

2,575,801

7

0619,387,423

19,314,936（注）１．「うち国庫補助金の額については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」の欄の「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

67

地域福祉推進事業拠点区分 基本財産及びその他の固定資産明細書

別紙３－⑨

地域福祉推進事業拠点区分（自）令和２年４月１日

引当金明細書（至）令和３年３月３１日

地域福祉推進事業拠点区分
科目
1 賞与引当金

2 退職給付引当金

3

計

期首残高
28,039,428（
119,058,974（
147,098,402（（単位：円）
当期増加額

当期減少額
その他
目的使用

29,425,395

0

28,039,428（
0）

20,069,305
0）49,494,700
0）

期末残高

摘要

29,425,395

0）

721,828（0）

138,406,451

28,761,256（

0）

167,831,846（注）
1. 引当金明細書は、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した
場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

68

地域福祉推進事業拠点区分 引当金明細書

地域福祉推進事業拠点区分（自）令和２年４月１日
地域福祉推進事業拠点区分

別紙３（⑩）

資金収支明細書（至）令和３年３月３１日

資金収支明細書（単位：円）
サービス区分

勘定科

目

法人運営事業

地域福祉事業

生活福祉資金貸付事業

850,600
850,600
02,001,526
2,001,526
2,001,526
81,937,845
0081,937,845
81,937,845
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,304,300
912,400
391,900
220,908
220,908
220,908
4,844,394
001,087,764
0
1,087,764
0
0
0
0
0
0
0
3,756,630
1,860,000
1,896,630
0
7,472,030
7,472,030
0
7,472,030
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34,403,373
4,500,000
4,500,000
00

成年後見推進 障害者社会参加 高齢者福祉支援
子育て支援事業
事業
支援事業
事業

1 事業活動による収支

17

事業活動による収支（収入）
会費収入
社協会費収入やすらぎサービス利用会費収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
東京都補助金収入
市区町村補助金収入
社協事務局運営区補助金収入
ふれあいのまちづくり事業区補助金収入
成年後見支援センター区補助金収入
ボランティアセンター運営区補助金収入
保育室助成事業区補助金収入18

高齢者・心身障害者紙おむつ購入費助成区補助金収入

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

19
20
21
22
23
24
25
26
27

こどもテーブル事業区補助金収入
景丘の家施設運営事業区補助金収入
その他の補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
共同募金交付金収入
受託金収入
市区町村受託金収入

28

受験生チャレンジ支援貸付事業区受託金収入

29

地域支援事業区受託金収入
手話通訳者養成講習会事業区受託金収入

30

69

0
0
0
0
0
0
27,970,981
0027,970,981
0027,970,981
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,961,388
2,622,388
0
0
0

0
0
0
0
0
0
669,270669,270669,270
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
155,920,026
155,920,026
00
12,735,232

1,000,000
1,000,000
000088,405,840
0082,462,529
0
0
0
0
0
82,462,529
000
5,943,311
0
5,943,311
054,381,415
54,381,415
0
0
0

0
0
0
0
0
0
2,360,460
002,360,460
00002,360,460
0
0
0
0
0
0
0
0
256,945,379
256,945,379
000

地域福祉推進事業拠点区分

資金収支明細書別紙3(⑩)

地域福祉推進事業拠点区分

資金収支明細書（単位：円）
サービス区分

勘

定

科

目

5

手話通訳者派遣事業区受託金収入
障害者就労支援センター事業区受託金収入
精神障害者地域生活支援事業区受託金収入
障害者相談支援事業区受託金収入
高齢者食事券事業区受託金収入

6

ねたきり高齢者

7
8

米寿祝品事業区受託金収入
ひとり親家庭支援事業区受託金収入

9ファミリー・サポート・センター事業区受託金収入

10
11

本町子育て支援センター事業区受託金収入
鳩森子育て支援センター事業区受託金収入

12

代官山子育て支援センター事業区受託金収入

1
2
3
4

理美容券交付事業区受託金収入13

富谷子育て支援センター事業区受託金収入

14

中幡・笹塚子育て支援センター事業区受託金収入15

広尾子育て支援センター事業区受託金収入

16
17

親支援プログラム運営事業区受託金収入
せせらぎ施設管理事業区受託金収入

18

ライフピア西原住宅棟管理事業区受託金収入

19

渋谷区独自ホームヘルプサービス事業区受託金収入20

地域支援ホームヘルパー派遣事業区受託金収入

21

25

ひがし子育てひろば事業区受託金収入にしはら子育てひろば事業区受託金収入
はらじゅく子育てひろば事業区受託金収入
基幹相談支援センター事業区受託金収入
障がい者サポートカード作成受託金収入26

高齢者・心身障害者配食サービス事業受託金収入27

成年後見制度利用促進事業区受託金収入
都道府県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事務事業受託金収入
福祉サービス利用援助事業受託金収入

22
23
24

28
29
30

法人運営事業
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

生活福祉資金
貸付事業

地域福祉事業
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

70

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29,903,373
29,898,373
0

成年後見推進 障害者社会参加 高齢者福祉支援
子育て支援事業
事業
支援事業
事業
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,622,388
4,339,000
04,339,000

1,307,754
46,417,886
29,370,618
33,426,856
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32,573,680
88,000
0
0
0
0
0

0
0
0
0
2,402,648
1,210,030
2,882,822
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47,885,915
0000

地域福祉推進事業拠点区分

0
0
0
0
0
0
0
3,790,670
20,458,979
46,153,780
38,549,532
31,953,007
32,413,774
30,412,083
32,621,853
240,00000004,826,898
10,197,728
5,327,075
0
0
0
0
0
0
0

資金収支明細書別紙3(⑩)

地域福祉推進事業拠点区分

資金収支明細書（単位：円）
サービス区分

勘

定

科

目

1

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業受託金収入

2

11

事業収入
参加費収入
ボランティア活動推進事業参加費収入
利用料収入
やすらぎサービス事業利用料収入
移動サービス事業利用料収入
財産保全・管理サービス事業利用料収入
法人後見監督事業利用料収入
法人後見事業利用料収入
福祉サービス利用援助事業利用料収入

12

渋谷区独自ホームヘルプサービス事業利用料収入

3
4
5
6
7
8
9
10

13

地域支援ホームヘルパー派遣事業利用料収入

14

賃貸料収入
手数料収入
せせらぎ施設運営事業手数料収入
ボランティア活動推進事業手数料収入
自動販売機設置事業手数料収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入
居宅介護報酬収入
居宅介護負担金収入（公費）
介護予防・日常生活支援総合事業収入
日常生活支援総合事業費収入
日常生活支援総合事業負担金収入（一般）
その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
地域相談支援給付費収入

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

法人運営事業

地域福祉事業

生活福祉資金貸付事業

04,934,941
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,840,000
3,840,000
1,094,941
0
1,094,941
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
4,102,890
004,102,890
4,052,190
50,700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

71

成年後見推進 障害者社会参加 高齢者福祉支援
子育て支援事業
事業
支援事業
事業
0
3,875,000
003,875,000
0025,000604,000
2,982,000
264,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,173,896
6,173,896
0272,482

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

地域福祉推進事業拠点区分

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

資金収支明細書別紙3(⑩)

地域福祉推進事業拠点区分

資金収支明細書（単位：円）
サービス区分

勘

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

定

科

目

計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
基金受取利息配当金収入
福祉基金受取利息配当金収入
仰木基金受取利息配当金収入
枡田基金受取利息配当金収入
ボランティア基金受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
共済会退職金収入
雑収入
事業活動収入計(1)
事業活動による収支（支出）
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給料支出
非常勤職員諸手当支出
非常勤職員賞与支出
賃金支出
派遣職員費支出
退職給付支出

法人運営事業

地域福祉事業

生活福祉資金
貸付事業

0
0
0
0
0
6,346,382
6,346,382
0001,679,398
1,679,398
3,485,914
3,485,914
12,8603,473,054
101,236,606

0
0
0
0
0
584
0
584
0
0
0
0
0
0
0
0
17,945,106

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34,403,373

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38,807,369

5,901,414
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
162,763,192

0
0
0
0
0
1,760,000
001,760,000
0
0
0
0
0
0
0
145,547,255

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
259,305,839

81,797,961
46,399,438
37,086,206
9,313,232
13,989,838
10,022,919
6,807,231
732,983
858,480
1,624,225
502,817
1,081,828

7,170,030
1,323,294
1,008,600
314,694
197,3624,626,194
3,628,800
387,756
609,63800024,755,983
4,471,777
2,644,067
1,827,710
1,496,175
9,271,699
7,761,800
859,941
649,958
0
7,061,327
60,00030,431,266
11,504,983
8,960,584
2,544,399
4,795,493
8,728,080
7,339,200
770,481403,200
215,1990
180,000

143,628,343
80,234,168
61,749,733
18,484,435
31,042,696
12,470,657
9,036,991
1,440,968
811,238
1,181,460
01,080,000

7,079,844
4,417,965
3,427,200
990,765
1,576,512
0
0
0
0
0
0
60,000229,044,550
88,774,096
71,573,624
17,200,472
28,875,630
80,987,917
56,904,600
5,383,417
5,651,520
13,048,380
01,200,000

72

成年後見推進 障害者社会参加 高齢者福祉支援
子育て支援事業
事業
支援事業
事業

地域福祉推進事業拠点区分

資金収支明細書別紙3(⑩)

地域福祉推進事業拠点区分

資金収支明細書（単位：円）
サービス区分

勘

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

定

科

目

退職共済掛け金支出（中退共）
退職給付支出
法定福利費支出
職員法定福利費支出
派遣職員法定福利費支出
非常勤職員法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出（事業費）
旅費交通費支出（事業費）
役員等費用弁償支出（事業費）
その他の旅費交通費支出（事業費）
消耗器具備品費支出（事業費）
印刷製本費支出（事業費）
車輌費支出（事業費）
燃料費支出（事業費）
修繕費支出（事業費）
通信運搬費支出（事業費）
会議費支出（事業費）
広報費支出（事業費）
業務委託費支出（事業費）
手数料支出（事業費）
保険料支出（事業費）
賃借料支出（事業費）
租税公課支出（事業費）
援護費支出（事業費）
給食費支出（事業費）
介護用品費支出（事業費）
医薬品費支出（事業費）
保健衛生費支出（事業費）
被服費支出（事業費）

法人運営事業

地域福祉事業

生活福祉資金貸付事業

360,000
721,828
9,801,121
9,079,168
0721,953
2,956,112
40,000428,567
423,000
5,567
0
2,329
0
0
0
3,704
42,850141,300
1,752,742
0544,620
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1,023,180
284,6440738,536
6,686,856
3,760,600
404,300
24,000380,300
90,794
327,071
1,760
22,42478,548285,208
8,337
45,056
033,75386,330800,400
1,050
0
0
0
0
0
0

60,00002,395,005
904,36001,490,645
7,622,806
022,4310
22,431
634,4390002,240,700
1,684,580
0450,956
2,033,800
555,900
0
0
0
0
0
0
0
0
0

73

成年後見推進 障害者社会参加 高齢者福祉支援
子育て支援事業
事業
支援事業
事業
180,000
0
5,222,710
2,431,011
1,385,397
1,406,302
3,543,060
1,328,250
42,447042,44700000
15,1000326,42500
18,990237,600
127,900
0
0
0
0
0
0

1,080,000
018,800,822
18,050,452
0750,370
5,281,674
2,900,200
1,352,651
123,000
1,229,651
70,0000000184,274000037,998
0
0
0
1,449
0
5,503
162,900
0

60,0000
1,025,367
1,025,367
00141,354,935
00002,606,024
24,838000649,799
00
128,692,545
395,45000200
008,986,079
000

地域福祉推進事業拠点区分

1,200,000
029,206,907
18,995,491
0
10,211,416
5,144,600
00001,578,441
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
464,2021,430,293

資金収支明細書別紙3(⑩)

地域福祉推進事業拠点区分

資金収支明細書（単位：円）
サービス区分

勘

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

定

科

目

教養娯楽費支出（事業費）
保育材料費支出（事業費）
本人支給金支出（事業費）
教育指導費支出（事業費）
教育指導費支出（事業費）
教育指導費支出（親支援プログラム）（事業費）

緊急援護費支出（事業費）
緊急援護費支出（事業費）
緊急援護日用品費支出（事業費）
後見費用助成費支出（事業費）
申立経費助成費支出（事業費）
後見報酬助成費支出（事業費）
雑支出（事業費）
事務費支出
福利厚生費支出（事務費）
旅費交通費支出（事務費）
研修研究費支出（事務費）
事務消耗品費支出（事務費）
印刷製本費支出（事務費）
水道光熱費支出（事務費）
燃料費支出（事務費）
修繕費支出（事務費）
通信運搬費支出（事務費）
業務委託費支出（事務費）
手数料支出（事務費）
保険料支出（事務費）
賃借料支出（事務費）
租税公課支出（事務費）
保守料支出（事務費）
渉外費支出（事務費）

法人運営事業

地域福祉事業

生活福祉資金
貸付事業

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15,769,222
295,992
27,210242,404
122,275
481,123
58,2750
66,9901,006,614
7,926,561
569,683
376,730
1,283,769
1,351,300
1,478,070
45,000000000741,225
641,225
100,0000000535,324
23,3004,566
8,554
20,9229,000
00
079,326087,7920228,264
10,00039,600
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,950,064
42,2286,856
0507,450
899,45800060,100078,045
0204,772
4,000
90,200074

成年後見推進 障害者社会参加 高齢者福祉支援
子育て支援事業
事業
支援事業
事業
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,446,348
86,9481,359,400
01,555,642
161,432
1,396
0
104,035
183,048000387,4760180,4800355,104
0
182,671
045,91205,400
493,850
493,850
0
0
0
0
0
0
0
21,537
10,394,800
538,951
54,38579,946
1,285,642
345,16100585,933
472,201
1,309,686
206,247
32,2404,767,455
102,200
604,753
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
608,085
21,6313,319
013,000331,10500000
129,470032,56063,80013,2000

地域福祉推進事業拠点区分

0743,664
310,000
618,000
378,000
240,000
0
0
0
0
0
0
0
17,700,567
1,136,596
109,094
230,146
3,380,741
1,006,206
00137,926
1,984,107
4,490,599
383,954
1,466,788
822,240279,200
2,217,9700

資金収支明細書別紙3(⑩)

地域福祉推進事業拠点区分

資金収支明細書（単位：円）
サービス区分勘定科

目

諸会費支出（事務費）
2
雑支出（事務費）
3
分担金支出
4
分担金支出
5
助成金支出
6
助成金支出
7
福祉活動助成金支出
8
サロン活動助成金支出
9
保育室助成金支出
10
ひとり親家庭助成金支出
11
こどもテーブル助成金支出
12
事業活動支出計(2)13 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)14 施設整備等による収支
15 施設整備等による収支（収入）16
施設整備等補助金収入
17
施設整備等補助金収入
18
施設整備等収入計(4)19 施設整備等による収支（支出）20
固定資産取得支出
21
器具及び備品取得支出
22
建設仮勘定取得支出
23
ファイナンス・リース債務の返済支出
24
ファイナンス・リース債務の返済支出
25
施設整備等支出計(5)26 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)27 その他の活動による収支
28 その他の活動による収支（収入）29
基金積立資産取崩収入30
福祉基金積立資産取崩収入
1

法人運営事業

地域福祉事業

生活福祉資金貸付事業

123,780
313,446
363,720
363,720
0
0
0
0
0
0
0
100,887,015
349,591

24,0000003,552,896
3,552,896
2,465,132
1,087,764
000
17,945,106
0056,955
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34,328,853
74,520

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35,529,968
3,277,401

10,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
159,304,817
3,458,375

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
149,042,864△ 3,495,609

55,0000005,094,082
5,094,082
002,343,460
2,750,622
0
256,983,799
2,322,040

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

114,730
114,730
114,730

0
0
0

0
0
0

0
0
0
2,009,448
2,009,448
2,009,448△ 2,009,448

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

114,730
114,730000114,730
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

22,784,000
22,784,000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

75

成年後見推進 障害者社会参加 高齢者福祉支援
子育て支援事業
事業
支援事業
事業

地域福祉推進事業拠点区分

資金収支明細書別紙3(⑩)

地域福祉推進事業拠点区分

資金収支明細書（単位：円）
サービス区分

勘

定

科

目

8

子ども基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
退職共済預け金取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
サービス区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分間繰入金収入
成年後見推進事業サービス区分間繰入金収入9

障害者社会参加支援事業サービス区分間繰入金収入

1
2
3
4
5
6
7

10

子育て支援事業サービス区分間繰入金収入

11

せせらぎ管理運営事業サービス区分間繰入金収入12

ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収入13

ヘルパーステーション事業サービス区分間繰入金収入

14

その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支（支出）
積立資産支出
退職給付引当資産支出
退職共済掛金（東社協）
退職給付引当資産支出
子ども基金積立資産支出
事業区分間繰入金支出
公益事業区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分間繰入金支出

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

高齢者福祉支援事業サービス区分間繰入金支出26

せせらぎ管理運営事業サービス区分間繰入金支出27

ヘルパーステーション事業サービス区分間繰入金支出28

こどもテーブル事業サービス区分間繰入金支出

2930

その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)

法人運営事業

生活福祉資金
貸付事業

地域福祉事業

成年後見推進 障害者社会参加 高齢者福祉支援
子育て支援事業
事業
支援事業
事業

0
19,909,110
19,909,110
391,920
19,517,190
8,748,020
889,324
3,053,841
2,096,315
1,000,000
1,000,000
708,540
051,441,130

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
3,572,889
3,572,889
0
0
0
0
0
0
3,572,889

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8,241,067
8,241,067
460,920
7,780,147
0
5,493,146
5,493,146
29,060,405
889,324
3,572,889
39,0833,460,351
21,098,758
1,570,000
44,364,618

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

74,52074,52074,520
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
74,520223,560
223,560
223,56000003,053,841
3,053,841
000003,277,401

1,362,060
1,362,060
1,362,060
00002,096,315
2,096,315
000003,458,375

77,28077,28077,280
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
77,2801,322,040
1,322,040
1,322,040
00001,000,000
1,000,000
000002,322,040

76

地域福祉推進事業拠点区分

資金収支明細書別紙3(⑩)

地域福祉推進事業拠点区分

資金収支明細書（単位：円）
サービス区分

勘定科

目

法人運営事業

生活福祉資金
貸付事業

地域福祉事業

成年後見推進 障害者社会参加 高齢者福祉支援
子育て支援事業
事業
支援事業
事業

1

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)2 予備費支出(10)3 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)7,076,51205,416,655000△ 74,520
00△ 3,277,401
00△ 3,458,375
00

3,495,609
00△ 2,322,040
00

4 前期末支払資金残高(12)71,687,212
77,103,867

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

5 当期末支払資金残高(11)+(12)77

地域福祉推進事業拠点区分

資金収支明細書別紙3(⑩)

地域福祉推進事業拠点区分

資金収支明細書（単位：円）
サービス区分

勘

定

科

目

こども
テーブル事業

総合ｹｱｺﾐｭﾆ
ﾃｨ・せせらぎ
管理運営事業

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
ヘルパー
歳末
活動推進事 ステーション たすけあい
業
事業
運動事業

合

0
0
0
102,452
102,452
102,452
20,812,574
0020,812,574
000
20,812,574
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3,154,900
2,763,000
391,900
5,397,000
5,397,000
5,397,000
294,249,036
2,077,270
2,077,270
278,783,319
81,937,845
1,087,764
27,970,981
20,812,574
2,360,460
82,462,529
11,807,728
50,343,438
2,175,266
11,213,181
1,860,000
8,884,941
468,240
732,436,724
698,194,351
4,500,000
7,472,030
12,735,232

計

内部取引消去拠点区分合計1 事業活動による収支

17

事業活動による収支（収入）
会費収入
社協会費収入やすらぎサービス利用会費収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
東京都補助金収入
市区町村補助金収入
社協事務局運営区補助金収入
ふれあいのまちづくり事業区補助金収入
成年後見支援センター区補助金収入
ボランティアセンター運営区補助金収入
保育室助成事業区補助金収入18

高齢者・心身障害者紙おむつ購入費助成区補助金収入

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

19
20
21
22
23
24
25
26
27

こどもテーブル事業区補助金収入
景丘の家施設運営事業区補助金収入
その他の補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
共同募金交付金収入
受託金収入
市区町村受託金収入

28

受験生チャレンジ支援貸付事業区受託金収入

29

地域支援事業区受託金収入
手話通訳者養成講習会事業区受託金収入

30

0
0
0
3,072,114
3,072,114
3,072,114
65,326,432
0062,151,166
0
0
0
0
0
0
11,807,728
50,343,438
2,175,266
1,000,000
01,000,000
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
214,901,855
214,901,855
0
0
0

78

0
0
0
0
0
0
1,408,000
1,408,000
1,408,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,451,258
1,451,258
0
0
0

0
0
0
0
0
0
513,240
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
513,240045,000468,240
0
0
0
0
0

0
3,154,900
02,763,000
0391,900
05,397,000
05,397,000
05,397,000
0294,249,036
0
2,077,270
02,077,270
0 2,788,783,319
0
81,937,845
0
1,087,764
0
27,970,981
020,812,574
0
2,360,460
082,462,529
0
11,807,728
050,343,438
0
2,175,266
0
11,213,181
01,860,000
08,884,941
0468,240
0732,436,724
0
698,194,351
04,500,000
07,472,030
0
12,735,232

地域福祉推進事業拠点区分

資金収支明細書別紙3(⑩)

地域福祉推進事業拠点区分

資金収支明細書（単位：円）
サービス区分

勘

定

科

目

5

手話通訳者派遣事業区受託金収入
障害者就労支援センター事業区受託金収入
精神障害者地域生活支援事業区受託金収入
障害者相談支援事業区受託金収入
高齢者食事券事業区受託金収入

6

ねたきり高齢者

7
8

米寿祝品事業区受託金収入
ひとり親家庭支援事業区受託金収入

9ファミリー・サポート・センター事業区受託金収入

10
11

本町子育て支援センター事業区受託金収入
鳩森子育て支援センター事業区受託金収入

12

代官山子育て支援センター事業区受託金収入

1
2
3
4

理美容券交付事業区受託金収入13

富谷子育て支援センター事業区受託金収入

14

中幡・笹塚子育て支援センター事業区受託金収入15

広尾子育て支援センター事業区受託金収入

16
17

親支援プログラム運営事業区受託金収入
せせらぎ施設管理事業区受託金収入

18

ライフピア西原住宅棟管理事業区受託金収入

19

渋谷区独自ホームヘルプサービス事業区受託金収入20

地域支援ホームヘルパー派遣事業区受託金収入

21

25

ひがし子育てひろば事業区受託金収入にしはら子育てひろば事業区受託金収入
はらじゅく子育てひろば事業区受託金収入
基幹相談支援センター事業区受託金収入
障がい者サポートカード作成受託金収入26

高齢者・心身障害者配食サービス事業受託金収入27

成年後見制度利用促進事業区受託金収入
都道府県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事務事業受託金収入
福祉サービス利用援助事業受託金収入

22
23
24

28
29
30

総合ｹｱｺﾐｭﾆ
ﾃｨ・せせらぎ
管理運営事業

こども
テーブル事業
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
ヘルパー
歳末
活動推進事 ステーション たすけあい
業
事業
運動事業

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
197,580,855
17,321,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

79

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,316,060
135,198
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

合

計

1,307,754
46,417,886
29,370,618
33,426,856
2,402,648
1,210,030
2,882,822
3,790,670
20,458,979
46,153,780
38,549,532
31,953,007
32,413,774
30,412,083
32,621,853
240,000
197,580,855
17,321,000
1,316,060
135,198
4,826,898
10,197,728
5,327,075
32,573,680
88,00047,885,915
2,622,388
34,242,373
29,898,373
4,339,000

内部取引消去拠点区分合計

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,307,754
46,417,886
29,370,618
33,426,856
2,402,648
1,210,030
2,882,822
3,790,670
20,458,979
46,153,780
38,549,532
31,953,007
32,413,774
30,412,083
32,621,853
240,000
197,580,855
17,321,000
1,316,060
135,198
4,826,898
10,197,728
5,327,075
32,573,680
88,00047,885,915
2,622,388
34,242,373
29,898,373
4,339,000

地域福祉推進事業拠点区分

資金収支明細書別紙3(⑩)

地域福祉推進事業拠点区分

資金収支明細書（単位：円）
サービス区分

勘

定

科

目

1

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業受託金収入

2

11

事業収入
参加費収入
ボランティア活動推進事業参加費収入
利用料収入
やすらぎサービス事業利用料収入
移動サービス事業利用料収入
財産保全・管理サービス事業利用料収入
法人後見監督事業利用料収入
法人後見事業利用料収入
福祉サービス利用援助事業利用料収入

12

渋谷区独自ホームヘルプサービス事業利用料収入

3
4
5
6
7
8
9
10

13

地域支援ホームヘルパー派遣事業利用料収入

14

賃貸料収入
手数料収入
せせらぎ施設運営事業手数料収入
ボランティア活動推進事業手数料収入
自動販売機設置事業手数料収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入
居宅介護報酬収入
居宅介護負担金収入（公費）
介護予防・日常生活支援総合事業収入
日常生活支援総合事業費収入
日常生活支援総合事業負担金収入（一般）
その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
地域相談支援給付費収入

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

総合ｹｱｺﾐｭﾆ
ﾃｨ・せせらぎ
管理運営事業

こども
テーブル事業
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
ヘルパー
歳末
活動推進事 ステーション たすけあい
業
事業
運動事業

0
44,670
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44,67044,670
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
167,294
48,00048,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
119,2940
119,294
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

80

0
218,95100218,951000000
218,660
291
0
0
0
0
0
26,735,569
12,797,045
11,382,330
1,414,715
13,488,639
12,209,340
1,279,299
449,885
12,329,692
11,157,309
11,157,309
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

合

計

5,000
13,343,746
48,00048,0008,196,841
4,052,190
50,70025,000604,000
2,982,000
264,000
218,660291
3,840,000
1,258,905
44,670119,294
1,094,941
26,735,569
12,797,045
11,382,330
1,414,715
13,488,639
12,209,340
1,279,299
449,885
18,503,588
17,331,205
11,157,309
272,482

内部取引消去拠点区分合計

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5,000
13,343,746
48,00048,0008,196,841
4,052,190
50,70025,000604,000
2,982,000
264,000
218,660291
3,840,000
1,258,905
44,670119,294
1,094,941
26,735,569
12,797,045
11,382,330
1,414,715
13,488,639
12,209,340
1,279,299
449,885
18,503,588
17,331,205
11,157,309
272,482

地域福祉推進事業拠点区分

資金収支明細書別紙3(⑩)

地域福祉推進事業拠点区分

資金収支明細書（単位：円）
サービス区分

勘

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

定

科

目

計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
基金受取利息配当金収入
福祉基金受取利息配当金収入
仰木基金受取利息配当金収入
枡田基金受取利息配当金収入
ボランティア基金受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
共済会退職金収入
雑収入
事業活動収入計(1)
事業活動による収支（支出）
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給料支出
非常勤職員諸手当支出
非常勤職員賞与支出
賃金支出
派遣職員費支出
退職給付支出こども
テーブル事業

総合ｹｱｺﾐｭﾆ
ﾃｨ・せせらぎ
管理運営事業

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
ヘルパー
歳末
活動推進事 ステーション たすけあい
業
事業
運動事業

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81
81
30,00030,000030,00068,428,627

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
214,946,525

0
0
0
0
0
801,00000
0
801,000000000
21,883,320

0
145,683
1,026,700
1,000,000
26,700
0
0
0
0
0
0
0
144,289
144,2890144,289
42,287,759

12,097,966
6,138,188
5,028,000
1,110,188
1,691,120
2,532,353
2,275,000
257,35300060,00034,185,527
18,886,163
13,415,274
5,470,889
7,100,839
3,027,615
2,419,200
205,215
403,20000
240,000

16,828,882
8,369,884
6,205,200
2,164,684
2,997,248
2,964,800
2,419,200
303,680
241,92000120,000

41,660,776
9,750,712
7,606,800
2,143,912
3,589,352
24,982,689
5,241,600
64,741
878,840
18,797,508
0
120,000

81

合

計

0
5,901,414
0
145,6830
1,026,700
01,000,000
026,70008,907,966
0
6,346,382
0584
01,760,0000
801,000
0
1,679,479
0
1,679,479
0
3,660,203
03,660,203
012,86003,647,343
513,240 1,108,068,211
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

628,681,128
280,270,668
218,705,288
61,565,380
97,352,265
159,614,923
103,833,622
10,406,535
10,507,994
34,866,772
7,564,144
4,201,828

内部取引消去拠点区分合計05,901,414
0
145,6830
1,026,700
01,000,000
026,70008,907,966
0
6,346,382
0584
01,760,0000
801,000
0
1,679,479
0
1,679,479
0
3,660,203
03,660,203
012,86003,647,343
0 1,108,068,211
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

地域福祉推進事業拠点区分

628,681,128
280,270,668
218,705,288
61,565,380
97,352,265
159,614,923
103,833,622
10,406,535
10,507,994
34,866,772
7,564,144
4,201,828

資金収支明細書別紙3(⑩)

地域福祉推進事業拠点区分

資金収支明細書（単位：円）
サービス区分

勘

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

定

科

目

退職共済掛け金支出（中退共）
退職給付支出
法定福利費支出
職員法定福利費支出
派遣職員法定福利費支出
非常勤職員法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出（事業費）
旅費交通費支出（事業費）
役員等費用弁償支出（事業費）
その他の旅費交通費支出（事業費）
消耗器具備品費支出（事業費）
印刷製本費支出（事業費）
車輌費支出（事業費）
燃料費支出（事業費）
修繕費支出（事業費）
通信運搬費支出（事業費）
会議費支出（事業費）
広報費支出（事業費）
業務委託費支出（事業費）
手数料支出（事業費）
保険料支出（事業費）
賃借料支出（事業費）
租税公課支出（事業費）
援護費支出（事業費）
給食費支出（事業費）
介護用品費支出（事業費）
医薬品費支出（事業費）
保健衛生費支出（事業費）
被服費支出（事業費）

こども
テーブル事業
60,0000
1,676,305
1,213,264
0463,041
48,635,063
0
63,00063,000
0
0
0
0
0
0
0
3,887
0
48,489,636
00
78,540
0
0
0
0
0
0
0

総合ｹｱｺﾐｭﾆ
ﾃｨ・せせらぎ
管理運営事業
240,000
04,930,910
4,371,364
0559,5464,438,000
000032,05633,92600085,160003,414,825
31,4600
831,024
0
0
0
0
0
0
0

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
ヘルパー
歳末
活動推進事 ステーション たすけあい
業
事業
運動事業
120,00002,376,950
1,912,569
0464,3812,550,499
143,500
345,373
327,680
17,693
330,336
119,797000521,811
11,594862,400
38,23805,850
171,600
0
0
0
0
0
0
0

82

120,000
0
3,218,023
2,171,902
0
1,046,121
943,955000077,6270003,360
343,93400
0
17,580215,520000000250,867
0

0
0
0
0
0
0
45,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45,000
0
0
0
0
0

合

計

3,480,000
721,828
79,677,300
60,439,592
1,385,397
17,852,311
229,202,560
8,172,550
2,658,769
960,680
1,698,089
5,419,717
507,961
1,760
22,4242,322,608
3,773,570
66,668
1,826,137
184,421,786
1,034,143
909,308
2,119,164
129,150
45,0001,449
8,986,079
5,503
877,969
1,430,293

内部取引消去拠点区分合計

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3,480,000
721,828
79,677,300
60,439,592
1,385,397
17,852,311
229,202,560
8,172,550
2,658,769
960,680
1,698,089
5,419,717
507,961
1,760
22,4242,322,608
3,773,570
66,668
1,826,137
184,421,786
1,034,143
909,308
2,119,164
129,150
45,0001,449
8,986,079
5,503
877,969
1,430,293

地域福祉推進事業拠点区分

資金収支明細書別紙3(⑩)

地域福祉推進事業拠点区分

資金収支明細書（単位：円）
サービス区分

勘

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

定

科

目

教養娯楽費支出（事業費）
保育材料費支出（事業費）
本人支給金支出（事業費）
教育指導費支出（事業費）
教育指導費支出（事業費）
教育指導費支出（親支援プログラム）（事業費）

緊急援護費支出（事業費）
緊急援護費支出（事業費）
緊急援護日用品費支出（事業費）
後見費用助成費支出（事業費）
申立経費助成費支出（事業費）
後見報酬助成費支出（事業費）
雑支出（事業費）
事務費支出
福利厚生費支出（事務費）
旅費交通費支出（事務費）
研修研究費支出（事務費）
事務消耗品費支出（事務費）
印刷製本費支出（事務費）
水道光熱費支出（事務費）
燃料費支出（事務費）
修繕費支出（事務費）
通信運搬費支出（事務費）
業務委託費支出（事務費）
手数料支出（事務費）
保険料支出（事務費）
賃借料支出（事務費）
租税公課支出（事務費）
保守料支出（事務費）
渉外費支出（事務費）

こども
テーブル事業
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,194,240
31,50834,101
0
3,465
27,0981,236,799
151,415
1,108,680
526,500
5,762,732
222,240
224,210
767,692
97,8000
0

総合ｹｱｺﾐｭﾆ
ﾃｨ・せせらぎ
管理運営事業
9,549
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
175,076,421
131,029
8,283
31,511
1,703,960
418,51344,007,468
10,867
13,641,492
1,896,924
112,220,764
29,654
0704,504
139,452
132,000
0

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
ヘルパー
歳末
活動推進事 ステーション たすけあい
業
事業
運動事業
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,660,159
49,22813,12232,000298,133
248,000000347,347
010,4330444,0960217,800
0

83

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35,067
1,988,091
122,807
2,792
10,440774,586
133,46200
627,00000
10,388041,316200
265,100
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
468,240
07,652
014,782
206,15604,000
0234,660
0
990
0
0
0
0
0

合

計

55,461
743,664
315,400
1,111,850
871,850
240,000
741,225
641,225
100,000
1,446,348
86,9481,359,400
56,604
237,900,855
2,554,702
272,776
635,001
8,228,991
4,288,330
45,302,542
166,282
16,168,021
6,995,255
131,710,342
1,909,376
2,099,968
9,651,772
2,047,952
5,241,364
45,000

内部取引消去拠点区分合計

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

55,461
743,664
315,400
1,111,850
871,850
240,000
741,225
641,225
100,000
1,446,348
86,9481,359,400
56,604
237,900,855
2,554,702
272,776
635,001
8,228,991
4,288,330
45,302,542
166,282
16,168,021
6,995,255
131,710,342
1,909,376
2,099,968
9,651,772
2,047,952
5,241,364
45,000

地域福祉推進事業拠点区分

資金収支明細書別紙3(⑩)

地域福祉推進事業拠点区分

資金収支明細書（単位：円）
サービス区分勘定科

目

諸会費支出（事務費）
2
雑支出（事務費）
3
分担金支出
4
分担金支出
5
助成金支出
6
助成金支出
7
福祉活動助成金支出
8
サロン活動助成金支出
9
保育室助成金支出
10
ひとり親家庭助成金支出
11
こどもテーブル助成金支出
12
事業活動支出計(2)13 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)14 施設整備等による収支
15 施設整備等による収支（収入）16
施設整備等補助金収入
17
施設整備等補助金収入
18
施設整備等収入計(4)19 施設整備等による収支（支出）20
固定資産取得支出
21
器具及び備品取得支出
22
建設仮勘定取得支出
23
ファイナンス・リース債務の返済支出
24
ファイナンス・リース債務の返済支出
25
施設整備等支出計(5)26 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)27 その他の活動による収支
28 その他の活動による収支（収入）29
基金積立資産取崩収入30
福祉基金積立資産取崩収入
1

総合ｹｱｺﾐｭﾆ
ﾃｨ・せせらぎ
管理運営事業

こども
テーブル事業

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
ヘルパー
歳末
活動推進事 ステーション たすけあい
業
事業
運動事業

0
0
0
0
5,078,876
5,078,876
00005,078,876
76,006,145△ 7,577,518

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
213,699,948
1,246,577

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21,039,540
44,592,822
843,780 △ 2,305,063

0
0
0

0
0
0

0
0
0

310,000
310,000
310,000

12,556,000
012,556,000
0012,556,000△ 12,556,000

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

310,000
310,000
0989,688989,6881,299,688△ 989,688

3,284,251
0

0
0

0
0

0
0

84

合

計

0
212,7800370,4010363,7200363,7200
13,725,854
0
13,725,854
0
2,465,132
0
1,087,764
02,343,460
02,750,622
0
5,078,876
513,240 1,109,874,117
0 △ 1,805,906

000424,730
424,730
424,730

内部取引消去拠点区分合計0212,7800370,4010363,7200363,7200
13,725,854
0
13,725,854
0
2,465,132
0
1,087,764
02,343,460
02,750,622
0
5,078,876
0 1,109,874,117
0 △ 1,805,906

000424,730
424,730
424,7300
12,980,730
0424,730
0
12,556,000
02,999,136
02,999,136
0
15,979,866
0 △ 15,555,136

0
12,980,730
0424,730
0
12,556,000
02,999,136
02,999,136
0
15,979,866
0 △ 15,555,136

0
0

0
0

26,068,251
22,784,000

地域福祉推進事業拠点区分

26,068,251
22,784,000

資金収支明細書別紙3(⑩)

地域福祉推進事業拠点区分

資金収支明細書（単位：円）
サービス区分

勘

定

科

目

8

子ども基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
退職共済預け金取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
サービス区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分間繰入金収入
成年後見推進事業サービス区分間繰入金収入9

障害者社会参加支援事業サービス区分間繰入金収入

1
2
3
4
5
6
7

10

子育て支援事業サービス区分間繰入金収入

11

せせらぎ管理運営事業サービス区分間繰入金収入12

ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収入13

ヘルパーステーション事業サービス区分間繰入金収入

14

その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支（支出）
積立資産支出
退職給付引当資産支出
退職共済掛金（東社協）
退職給付引当資産支出
子ども基金積立資産支出
事業区分間繰入金支出
公益事業区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分間繰入金支出

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

高齢者福祉支援事業サービス区分間繰入金支出26

せせらぎ管理運営事業サービス区分間繰入金支出27

ヘルパーステーション事業サービス区分間繰入金支出28

こどもテーブル事業サービス区分間繰入金支出

2930

その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)こどもテーブル事業

総合ｹｱｺﾐｭﾆ
ﾃｨ・せせらぎ
管理運営事業

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
ヘルパー
歳末
活動推進事 ステーション たすけあい
業
事業
運動事業

合

計

内部取引消去拠点区分合計

3,284,251000021,098,758
21,098,758
0
0
0
0
0
0
24,383,009

0
0
0
0
0
39,08339,083000000
39,083

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
4,133,376
3,460,35100000673,025
4,133,376

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3,284,251
019,909,110
0
19,909,110
0391,9200
19,517,190
037,592,126 △ 37,592,126
29,060,405 △ 29,060,405
3,053,841 △ 3,053,841
2,096,315 △ 2,096,315
1,000,000 △ 1,000,000
1,000,000 △ 1,000,000
708,540△ 708,540
673,025△ 673,025
83,569,487 △ 37,592,126

3,284,251
19,909,110
19,909,110
391,920
19,517,190
0
0
0
0
0
0
0
0
45,977,361

4,249,491
55,20055,20004,194,291
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,249,491

285,660
285,660
285,66000001,000,000
1,000,000000001,285,660

135,240
135,240
135,2400000708,540
708,54000000843,780

165,600
165,600
165,600000
0673,02500
0673,02500838,625

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

16,136,518
0
11,942,227
0
4,162,080
0
7,780,147
0
4,194,291
0
5,493,146
0
5,493,146
037,592,126 △ 37,592,126
8,748,020 △ 8,748,020
3,572,889 △ 3,572,889
39,083△ 39,083
4,133,376 △ 4,133,376
21,098,758 △ 21,098,758
1,570,000
060,791,790 △ 37,592,126

16,136,518
11,942,227
4,162,080
7,780,147
4,194,291
5,493,146
5,493,146
0
0
0
0
0
0
1,570,000
23,199,664

地域福祉推進事業拠点区分

資金収支明細書85

別紙3(⑩)

地域福祉推進事業拠点区分

資金収支明細書（単位：円）
サービス区分勘定科

目

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)2 予備費支出(10)3 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1

4 前期末支払資金残高(12)5 当期末支払資金残高(11)+(12)こどもテーブル事業

総合ｹｱｺﾐｭﾆ
ﾃｨ・せせらぎ
管理運営事業20,133,518 △ 1,246,577
0000916,797
916,797

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
ヘルパー
歳末
活動推進事 ステーション たすけあい
業
事業
運動事業

合

△ 843,780
0
0

0
0

86

計

内部取引消去拠点区分合計

3,294,751
0
0

0
0
0

22,777,697
0
5,416,65500022,777,697
0
5,416,655

0 △ 9,731,407
0 △ 9,731,407

0062,872,602
68,289,257

0062,872,602
68,289,257

地域福祉推進事業拠点区分

資金収支明細書別紙3(⑬)

地域福祉推進事業拠点区分

サービス区分間繰入金明細書（自）令和２年４月１日（至）令和３年３月３１日

地域福祉推進事業拠点区分（単位：円）
サービス区分名

繰入元

繰入金の財源

繰入先

(注)

金額

使用目的等

1 法人運営事業

高齢者福祉支援事業

前期末支払資金残高等

2 法人運営事業

こどもテーブル事業

前期末支払資金残高等

3 法人運営事業

こどもテーブル事業

前期末支払資金残高等

21,081,663 不足額の繰入

4 法人運営事業

総合ケアコミュニティせせらぎ
管理運営事業

前期末支払資金残高等

39,083 不足額の繰入

5 法人運営事業

ヘルパーステーション事業

前期末支払資金残高等

3,460,351 不足額の繰入

6 成年後見推進事業

法人運営事業

前期末支払資金残高等

3,053,841 収支差額の繰入

7 障害者社会参加支援事業

法人運営事業

委託金

8 障害者社会参加支援事業

法人運営事業

前期末支払資金残高等

1,696,315 収支差額の繰入

9 子育て支援事業

法人運営事業

委託金

1,000,000 運営費の繰入

法人運営事業

委託金

1,000,000 運営費の繰入

11 ボランティア活動推進事業

法人運営事業

補助金

100,000 運営費の繰入

12 ボランティア活動推進事業

法人運営事業

前期末支払資金残高等

608,540 収支差額の繰入

10

総合ケアコミュニティせせらぎ
管理運営事業3,572,889 不足額の繰入
17,095 こどもテーブル事業への繰入

400,000 運営費の繰入（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

88

地域福祉推進事業拠点区分

サービス区分間繰入金明細書

収

支

決

（３）介護保険拠点区分

算

計算関係書類等

・資金収支計算書・事業活動計算書・貸借対照表・計算書類に対する注記・付属明細書
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
引当金明細書
資金収支明細書サービス区分間繰入金明細書

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護保険事業拠点区分（自）令和２年４月１日

資金収支計算書（至）令和３年３月３１日

介護保険事業拠点区分
勘定（単位：円）
科

目

予

算(A)

決

算(B)

差異(A)-(B)備考

1 事業活動による収支
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

事業活動による収支（収入）
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
東京都補助金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
居宅介護支援事業区受託金収入
地域包括支援センター事業区受託金収入

介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
事業活動による収支（支出）
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給料支出
非常勤職員諸手当支出
非常勤職員賞与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
退職共済掛け金支出（中退共）
法定福利費支出
職員法定福利費支出
派遣職員法定福利費支出
非常勤職員法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出（事業費）
修繕費支出（事業費）
通信運搬費支出（事業費）
会議費支出（事業費）
手数料支出（事業費）
事務費支出
福利厚生費支出（事務費）
職員被服費支出（事務費）
旅費交通費支出（事務費）
研修研究費支出（事務費）
事務消耗品費支出（事務費）
印刷製本費支出（事務費）
手数料支出（事務費）
賃借料支出（事務費）
租税公課支出（事務費）
保守料支出（事務費）

762,000
762,000
762,000
36,962,000
36,962,000
3,234,000
33,728,000
15,011,000
15,011,000
0052,735,000

762,000
762,000
762,000
32,501,207
32,501,207
1,870,000
30,631,207
12,582,291
12,582,291
1
1
45,845,499

000
4,460,793
4,460,793
1,364,000
3,096,793
2,428,709
2,428,709△ 1△ 1
6,889,501

48,218,060
13,725,060
10,258,000
3,467,060
5,222,000
17,655,000
14,966,000
1,075,000
1,614,000
6,215,000
180,000
180,000
5,221,000
3,005,000
14,0002,202,000
4,264,000
39,00027,000392,000
28,0003,778,000
2,411,000
322,000
50,00025,00056,000856,000
306,000
380,000
308,000
22,00086,00045,848,083
13,631,639
10,257,900
3,373,739
4,919,175
15,923,395
13,492,650
817,945
1,612,800
6,062,131
180,000
180,000
5,131,743
2,958,863
13,5392,159,341
2,914,406
0
7,150
269,116440
2,637,700
1,784,993
227,098
0
7,175
13,921
801,127
183,758
283,952
162,468
20,20085,2942,369,977
93,421
100
93,321
302,825
1,731,605
1,473,350
257,055
1,200
152,8690089,257
46,137461
42,6591,349,594
39,00019,850122,884
27,5601,140,300
626,007
94,90250,00017,82542,07954,873
122,242
96,048145,532
1,800
706

90

資金収支

介護保険事業拠点区分

介護保険事業拠点区分
勘
定
科
目
1
流動資産評価損等による資金減少額
2
徴収不能額
3
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)45 施設整備等による収支
施設整備等による収支（収入）67
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支（支出）89ファイナンス・リース債務の返済支出
10

ファイナンス・リース債務の返済支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)13 その他の活動による収支
14 その他の活動による収支（収入）15
事業区分間繰入金収入16
社会福祉事業区分間繰入金収入
17
その他の活動収入計(7)18 その他の活動による収支（支出）19
積立資産支出20
退職給付引当資産支出
21
退職共済掛金（東社協）
22
その他の活動支出計(8)23 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)24 予備費支出(10)111225 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)26 前期末支払資金残高(12)27 当期末支払資金残高(11)+(12)（単位：円）
予

算(A)
6,000
6,000
54,899,060△ 2,164,060

算(B)
5,895
5,895
50,553,377△ 4,707,878

差異(A)-(B)105
105
4,345,683
2,543,818000561,000
561,000
561,000△ 561,000

560,328
560,328
560,328△ 560,328

672
672
672
△ 672

2,950,000
2,950,000
2,950,000

5,493,146
5,493,146
5,493,146△ 2,543,146△ 2,543,146△ 2,543,146

224,940
224,940
224,940
224,940
2,725,060
00224,940
224,940
224,940
224,940
5,268,206
0
0

0
0
0
0
△ 2,543,146
00

4,758,048
4,758,048

4,758,048
4,758,048

0
0

91

決

資金収支

備

考

介護保険事業拠点区分

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護保険事業拠点区分（自）令和２年４月１日

事業活動計算書（至）令和３年３月３１日

介護保険事業拠点区分
勘定（単位：円）
科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

1 サービス活動増減の部
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

サービス活動増減の部（収益）
経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
東京都補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
居宅介護支援事業区受託金収益
地域包括支援センター事業区受託金収益
介護保険事業収益
居宅介護支援介護料収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
サービス活動増減の部（費用）
人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
非常勤職員給与
非常勤職員諸手当
非常勤職員賞与
派遣職員費
退職給付費用
退職共済掛け金（中退共）
法定福利費
職員法定福利費
派遣職員法定福利費
非常勤職員法定福利費
事業費
消耗器具備品費（事業費）
修繕費（事業費）
通信運搬費（事業費）
会議費（事業費）
手数料（事業費）
事務費
福利厚生費（事務費）
旅費交通費（事務費）
研修研究費（事務費）
事務消耗品費（事務費）
印刷製本費（事務費）
手数料（事務費）
賃借料（事務費）
租税公課（事務費）
保守料（事務費）
92

762,000
762,000
762,000
32,501,207
32,501,207
1,870,000
30,631,207
12,582,291
12,582,291
1
1
45,845,499

00037,307,779
37,307,779
3,424,500
33,883,279
15,006,368
15,006,368
17,837
17,83752,331,984

762,000
762,000
762,000△ 4,806,572△ 4,806,572△ 1,554,500△ 3,252,072△ 2,424,077△ 2,424,077△ 17,836△ 17,836△ 6,486,485

45,545,525
13,631,639
10,257,900
3,373,739
3,380,459
1,688,294
15,746,164
13,492,650
817,945
1,435,569
6,062,131
180,000
180,000
4,856,838
2,767,931
13,5392,075,368
2,914,406
0
7,150
269,116440
2,637,700
1,784,993
227,098
7,175
13,921
801,127
183,758
283,952
162,468
20,20085,29445,597,099
12,587,762
9,458,100
3,129,662
3,049,294
1,990,852
22,323,571
19,024,825
1,537,893
1,760,8530120,000
120,000
5,525,620
2,590,508
02,935,112
5,008,554
540,00359,650362,236
19,9384,026,727
1,435,361
302,203
13,954
185,113
51,248215,446
362,129
185,595
20,20099,473△ 51,574
1,043,877
799,800
244,077
331,165△ 302,558△ 6,577,407△ 5,532,175△ 719,948△ 325,284
6,062,131
60,00060,000△ 668,782
177,423
13,539△ 859,744△ 2,094,148△ 540,003△ 52,500△ 93,120△ 19,498△ 1,389,027
349,632△ 75,105△ 6,779△ 171,192
749,879△ 31,688△ 78,177△ 23,1270△ 14,179

事業活動

介護保険事業拠点区分

介護保険事業拠点区分
勘
定
科
目
1
減価償却費
2
減価償却費
3
徴収不能額
4
徴収不能額
5
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)6
7 サービス活動外増減の部
サービス活動外増減の部（収益）89サービス活動外収益計(4)10 サービス活動外増減の部（費用）11
サービス活動外費用計(5)12 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)13 経常増減差額(7)=(3)+(6)14 特別増減の部
15 特別増減の部（収益）16
事業区分間繰入金収益17
社会福祉事業区分間繰入金収益18
特別収益計(8)19 特別増減の部（費用）20
事業区分間繰入金費用
21
社会福祉事業区分間繰入金費用
22
特別費用計(9)23 特別増減差額(10)=(8)-(9)24 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)25 法人税、住民税及び事業税(12)26 法人税等調整額(13)27 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)28 繰越活動増減差額の部
29 前期繰越活動増減差額(15)30 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)31 基本金取崩額(17)32 基金取崩額(18)33 その他の積立金取崩額(19)34 その他の積立金積立額(20)35（単位：円）
当年度決算(A)560,328
560,328
5,895
5,895
50,811,147△ 4,965,648

前年度決算(B)
560,328
560,328
5,392
5,392
52,606,734△ 274,750

0

0

0

0
0
△ 4,965,648

00△ 274,750

00△ 4,690,898

5,493,146
5,493,146
5,493,146

1,022,843
1,022,843
1,022,843

4,470,303
4,470,303
4,470,303

224,940
224,940
224,940
5,268,206
302,55800302,558

782,057
782,057
782,057
240,786△ 33,964
00△ 33,964△ 557,117△ 557,117△ 557,117
5,027,420
336,52200336,5222,627,115
2,929,673
00002,929,673

2,661,079
2,627,115
00002,627,115△ 33,964
302,5580000
302,558

次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)

93

事業活動

増減(A)-(B)
0
0
503
503
△ 1,795,587△ 4,690,898

介護保険事業拠点区分

第三号第四様式（第二十七条第四項関係)

介護保険事業拠点区分

貸借対照表

令和３年３月３１日現在（単位：円）
資
勘定科目
流動資産

産

の

部

当年度末

負

前年度末

増

減

11,541,810

現金預金

3,034,734

4,934,580△ 1,899,846

事業未収金

3,736,457

6,293,887△ 2,557,430

36,42082,511△ 46,091

0

230,832

5,493,1460

事業区分間貸付金
仮払金

固定資産
その他の固定資産
器具及び備品有形リース資産

の

部

当年度末

勘定科目

12,300,757

前払費用

債

758,947 流動負債

前年度末

増

減

9,791,331

9,334,942

456,389

事業未払金

625,198

2,850,986△ 2,225,788

１年以内返済予定リース債務

560,328

560,3280

未払費用

3,313,656

1,942,016

1,371,640△ 230,832

職員預り金

568,994

592,036△ 23,042

5,493,146

事業区分間借入金

3,034,861

1,398,724

1,636,137

賞与引当金

1,688,294

1,990,852△ 302,558

466,941

1,027,269△ 560,328 固定負債

46,694

607,022△ 560,328

466,941

1,027,269△ 560,328

リース債務

46,694

607,022△ 560,328

1

1

0

466,940

1,027,268△ 560,328 負債の部合計

9,838,025

9,941,964△ 103,939

純資産の部
基本金

0

0

0

基金

0

0

0

国庫補助金等特別積立金

0

0

0

その他の積立金

0002,929,673

2,627,115

302,558

302,558△ 33,964

336,522

純資産の部合計

2,929,673

2,627,115

302,558

198,619 負債及び純資産の部合計

12,767,698

12,569,079

198,619

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

資産の部合計12,767,698

12,569,079

94

介護保険事業拠点区分

貸借対照表

別紙２

介護保険事業拠点区分

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法①有形固定資産・・・定額法②リース資産・・・・リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法（２）引当金の計上基準①賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期負担額を計上している。
②退職給付引当金
・・・職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき計上している。
なお、退職給付債務は、期末自己都合要支給額から中小企業退職金共済より支給される額を差し引いた額に基づき計算している。
２．採用する退職給付制度
職員の退職給付に充てるため、確定給付制度(渋谷区の職員の退職手当に関する条例により算定)を採用している。
確定給付制度では、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給する。
なお、資産運用の一部について中小企業退職金共済及び東京都社会福祉協議会従事者共済会を利用している。
３．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりである。
（１）介護保険事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３）
ア 介護保険事業（令和３年３月３１日をもって廃止）
イ 地域包括支援センター事業（３）拠点区分事業活動明細書（別紙４）は省略している。
４．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

95

別紙２
６．担保に供している資産
該当なし
７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円）
取得価額

減価償却累計額

当期末残高

器具及び備品

175,000

174,999

1

有形リース資産2,801,640

2,334,700

466,940

合計

2,976,640

2,509,699

466,941

８．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
９．重要な後発事象
該当なし
１０．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

96

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書（自）令和２年４月１日（至）令和３年３月３１日

介護保険事業拠点区分（単位：円）
期首帳簿価額（Ａ）

資産の種類及び名称

当期増加額（Ｂ）

うち国庫
補助金等
の額

当期減価償却額（Ｃ）

うち国庫
補助金等
の額

当期減少額
（Ｄ）

うち国庫
補助金等
の額

期末帳簿価額（Ｅ=Ａ+Ｂ-Ｃ-Ｄ）

うち国庫
補助金等
の額

減価償却累計額
（Ｆ）

うち国庫
補助金等
の額

期末取得原価（Ｇ=Ｅ+Ｆ）

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

摘要

1 基本財産（有形固定資産）
2

基本財産合計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

174,9990

175,000

0

3 その他の固定資産（有形固定資産）
4

器具及び備品

5

有形リース資産1,027,2686

その他の固定資産（有形固定資産）計

1,027,269

000560,328000466,94102,509,699

02,976,640

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

560,328

466,940

2,334,700

2,801,640

7 その他の固定資産（無形固定資産）
8

その他の固定資産（無形固定資産）計9

その他の固定資産計

1,027,269

000560,328000466,94102,509,699

02,976,640010

基本財産及びその他の固定資産計

1,027,269

000560,328000466,94102,509,699

02,976,640011

将来入金予定の償還補助金の額

12

差

引

0
1,027,269

0

0
0

0

0
560,328000466,9410（注）１．「うち国庫補助金の額については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」の欄の「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

97

介護保険事業拠点区分 基本財産及びその他の固定資産明細書

別紙３－⑨

介護保険事業拠点区分

引当金明細書（自）令和２年４月１日（至）令和３年３月３１日

期首残高

当期減少額
その他
目的使用

介護保険事業拠点区分
科目
1 賞与引当金

2

計（単位：円）

1,990,852（
1,990,852（

当期増加額
1,688,294
0）
1,688,294
0）

1,990,852（
1,990,852
（

期末残高
0

摘要

1,688,294

0）01,688,2940）（注）
1. 引当金明細書は、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、 退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

98

介護保険事業拠点区分 引当金明細書

介護保険事業拠点区分（自）令和２年４月１日

資金収支明細書

別紙３（⑩）（至）令和３年３月３１日

介護保険事業拠点区分資金収支明細書
サービス区分
勘定科

目

介護保険事業

地域包括支援センター事業

合計

内部取引消去拠点区分合計1 事業活動による収支
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

事業活動による収支（収入）
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
東京都補助金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
居宅介護支援事業区受託金収入
地域包括支援センター事業区受託金収入
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
事業活動による収支（支出）
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給料支出
非常勤職員諸手当支出
非常勤職員賞与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
退職共済掛け金支出（中退共）
法定福利費支出
職員法定福利費支出

363,000
363,000
363,000
1,870,000
1,870,000
1,870,000
06,430,940
6,430,940
008,663,940

399,000
399,000
399,000
30,631,207
30,631,207
030,631,207
6,151,351
6,151,351
1
1
37,181,559

762,000
762,000
762,000
32,501,207
32,501,207
1,870,000
30,631,207
12,582,291
12,582,291
1
1
45,845,499

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

762,000
762,000
762,000
32,501,207
32,501,207
1,870,000
30,631,207
12,582,291
12,582,291
1
1
45,845,499

10,596,444
0000
9,326,505
7,859,200
392,105
1,075,200
0001,269,939
035,251,639
13,631,639
10,257,900
3,373,739
4,919,175
6,596,890
5,633,450
425,840
537,600
6,062,131
180,000
180,000
3,861,804
2,958,863

45,848,083
13,631,639
10,257,900
3,373,739
4,919,175
15,923,395
13,492,650
817,945
1,612,800
6,062,131
180,000
180,000
5,131,743
2,958,863

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

45,848,083
13,631,639
10,257,900
3,373,739
4,919,175
15,923,395
13,492,650
817,945
1,612,800
6,062,131
180,000
180,000
5,131,743
2,958,863

99

介護保険事業拠点区分

資金収支明細書別紙３（⑩）

介護保険事業拠点区分資金収支明細書
サービス区分
勘定科

目

派遣職員法定福利費支出
非常勤職員法定福利費支出
3
事業費支出
4
修繕費支出（事業費）
5
通信運搬費支出（事業費）
6
会議費支出（事業費）
7
手数料支出（事業費）
8
事務費支出
9
福利厚生費支出（事務費）
10
旅費交通費支出（事務費）
11
研修研究費支出（事務費）
12
事務消耗品費支出（事務費）
13
印刷製本費支出（事務費）
14
手数料支出（事務費）
15
賃借料支出（事務費）
16
租税公課支出（事務費）
17
保守料支出（事務費）
18
流動資産評価損等による資金減少額
19
徴収不能額
20
事業活動支出計(2)21
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)22 施設整備等による収支
施設整備等による収支（収入）23
24
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支（支出）2526ファイナンス・リース債務の返済支出
27
ファイナンス・リース債務の返済支出
28
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
29
1
2

合

地域包括支援センター事業

介護保険事業計

内部取引消去拠点区分合計0
1,269,939
27,9585,500
21,45801,000
606,452
101,4281,584
1,415
363,818
70,9751,032
0200
66,0000
011,230,854△ 2,566,914

13,539889,4022,886,448
1,650
247,658440
2,636,700
1,178,541
125,670
5,591
12,506437,309112,783
282,920
162,468
20,00019,294
5,895
5,895
39,322,523△ 2,140,964

13,5392,159,341
2,914,406
7,150
269,116440
2,637,700
1,784,993
227,098
7,175
13,921
801,127
183,758
283,952
162,468
20,20085,294
5,895
5,895
50,553,377△ 4,707,878

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

13,5392,159,341
2,914,406
7,150
269,116440
2,637,700
1,784,993
227,098
7,175
13,921
801,127
183,758
283,952
162,468
20,20085,294
5,895
5,895
50,553,377△ 4,707,878

0

0

0

0

0

560,328
560,328
560,328△ 560,3280000560,328
560,328
560,328△ 560,3280000560,328
560,328
560,328△ 560,328

100

介護保険事業拠点区分

資金収支明細書別紙３（⑩）

介護保険事業拠点区分資金収支明細書
サービス区分
勘定科

目

介護保険事業

地域包括支援センター事業

合計

内部取引消去拠点区分合計1 その他の活動による収支

その他の活動による収支（収入）3
事業区分間繰入金収入4
社会福祉事業区分間繰入金収入
5
サービス区分間繰入金収入
6
地域包括支援センターサービス区分繰入金収入
7
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支（支出）89積立資産支出10
退職給付引当資産支出
11
退職共済掛金（東社協）
12
サービス区分間繰入金支出
13
地域包括支援センターサービス区分繰入金支出
14
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)15
16 予備費支出(10)17 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)218 前期末支払資金残高(12)19 当期末支払資金残高(11)+(12)3,127,242
3,127,242
20,514,542
20,514,542
23,641,784

2,365,904
2,365,904002,365,904

5,493,146
5,493,146
20,514,542
20,514,542
26,007,688

00△ 20,514,542△ 20,514,542△ 20,514,542

5,493,146
5,493,146
005,493,146

0
0
0
0
0
0
23,641,784
0
20,514,542

224,940
224,940
224,940
20,514,542
20,514,542
20,739,482△ 18,373,578
0△ 20,514,542

224,940
224,940
224,940
20,514,542
20,514,542
224,940
5,268,206
0
0

0
0
0
△ 20,514,542△ 20,514,542△ 20,514,542
000

224,940
224,940
224,94000224,940
5,268,206
00△ 20,514,542
0

25,272,590
4,758,048

4,758,048
4,758,048

00

4,758,048
4,758,048

101

介護保険事業拠点区分

資金収支明細書別紙3(⑬)

介護保険事業拠点区分

サービス区分間繰入金明細書（自）令和２年４月１日（至）令和３年３月３１日

介護保険事業拠点区分（単位：円）
サービス区分名

繰入元

繰入金の財源

繰入先

(注)

金額

使用目的等

1 介護保険事業

地域包括支援センター事業

前期末支払資金残高等

20,654,623 介護保険事業閉鎖に伴う操出

2 地域包括支援センター事業

介護保険事業

前期末支払資金残高等

20,654,623 介護保険事業閉鎖に伴う操入（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

102

介護保険事業拠点区分

サービス区分間繰入金明細書

収

支

決

算

（４）各サービス区分計算書

・資金収支計算書・事業活動計算書

別紙３－⑩

サービス区分

資金収支計算書（自）令和２年４月１日（至）令和３年３月３１日

法人運営事業サービス区分
勘定

科（単位：円）
目

予

算(A)

決

算(B)

差異(A)-(B)2,664,000
2,664,000
2,722,000
2,722,000
2,722,000
89,807,000
89,807,000
89,807,000
5,832,000
3,840,000
60,0001,932,000
1,932,000
6,178,000
6,178,000
1,681,000
1,681,000
62,00048,00014,00013,0001,000
108,946,000

850,600
850,600
2,001,526
2,001,526
2,001,526
81,937,845
81,937,845
81,937,845
4,934,941
3,840,000
01,094,941
1,094,941
6,346,382
6,346,382
1,679,398
1,679,398
3,485,914
0
3,485,914
12,8603,473,054
101,236,606

1,813,400
1,813,400
720,474
720,474
720,474
7,869,155
7,869,155
7,869,155
897,0590
60,000837,059
837,059△ 168,382△ 168,382
1,602
1,602
△ 3,423,914
48,000△ 3,471,914
140△ 3,472,054
7,709,394

91,071,000
49,079,000
38,984,000
10,095,000
16,616,000
11,735,818
7,803,653
1,182,340
888,000
1,861,825
502,817502,817
1,143,000
420,000
723,000
11,994,365
10,476,000
1,518,365
7,870,000
156,000
1,221,000
1,206,000
15,00081,797,961
46,399,438
37,086,206
9,313,232
13,989,838
10,022,919
6,807,231
732,983
858,480
1,624,225
502,817502,817
1,081,828
360,000
721,828
9,801,121
9,079,168
721,953
2,956,112
40,000428,567
423,000
5,567

9,273,039
2,679,562
1,897,794
781,768
2,626,162
1,712,899
996,422449,357
29,520237,6000061,17260,0001,172
2,193,244
1,396,832
796,412
4,913,888
116,000
792,433
783,000
9,433

備

考

1 事業活動による収支
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

事業活動による収支（収入）
会費収入
社協会費収入寄附金収入
経常経費寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
社協事務局運営区補助金収入
事業収入
賃貸料収入
広告料収入
手数料収入
自動販売機設置事業手数料収入
基金受取利息配当金収入
福祉基金受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
共済会退職金収入
雑収入
事業活動収入計(1)
事業活動による収支（支出）
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給料支出
非常勤職員諸手当支出
非常勤職員賞与支出
賃金支出
派遣職員費支出
派遣職員費支出
退職給付支出
退職共済掛け金支出（中退共）
退職給付支出
法定福利費支出
職員法定福利費支出
非常勤職員法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出（事業費）
旅費交通費支出（事業費）
役員等費用弁償支出（事業費）
その他の旅費交通費支出（事業費）

104

資金収支

法人運営事業別紙３－⑩
法人運営事業サービス区分
勘
定
科
目
1
印刷製本費支出（事業費）
2
通信運搬費支出（事業費）
3
会議費支出（事業費）
4
広報費支出（事業費）
5
業務委託費支出（事業費）
6
保険料支出（事業費）
7
事務費支出
8
福利厚生費支出（事務費）
9
旅費交通費支出（事務費）
10
研修研究費支出（事務費）
11
事務消耗品費支出（事務費）
12
印刷製本費支出（事務費）
13
水道光熱費支出（事務費）
14
修繕費支出（事務費）
15
通信運搬費支出（事務費）
16
業務委託費支出（事務費）
17
手数料支出（事務費）
18
保険料支出（事務費）
19
賃借料支出（事務費）
20
租税公課支出（事務費）
21
保守料支出（事務費）
22
渉外費支出（事務費）
23
諸会費支出（事務費）
24
雑支出（事務費）
25
分担金支出
26
分担金支出
27
事業活動支出計(2)28 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)29 施設整備等による収支
30 施設整備等による収支（収入）31
施設整備等収入計(4)32 施設整備等による収支（支出）33
ファイナンス・リース債務の返済支出
34

ファイナンス・リース債務の返済支出

施設整備等支出計(5)36 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)37 その他の活動による収支
38 その他の活動による収支（収入）39
基金積立資産取崩収入
40
福祉基金積立資産取崩収入
41
積立資産取崩収入42
退職給付引当資産取崩収入
43
退職共済預け金取崩収入
44
退職給付引当資産取崩収入
45
サービス区分間繰入金収入
35

46

法人運営事業サービス区分間繰入金収入47

成年後見推進事業サービス区分間繰入金収入48

障害者社会参加支援事業サービス区分間繰入金収入49

子育て支援事業サービス区分間繰入金収入50

せせらぎ管理運営事業サービス区分間繰入金収入51

ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収入

52
53

その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支（支出）（単位：円）
予

算(A)
4,000
17,00092,0001,868,000
3,907,000
605,000
19,975,000
383,000
44,000
978,000
431,000
996,000
80,0001,033,000
1,431,920
7,966,147
574,933
452,000
1,579,000
1,319,000
1,578,000
286,000
395,000
448,000
454,000
454,000
119,370,000△ 10,424,000

決算(B)
差異(A)-(B)
2,329
1,671
3,704
13,29642,85049,150141,300
1,726,700
1,752,742
2,154,258
544,620
60,38015,769,222
4,205,778
295,992
87,00827,21016,790242,404
735,596
122,275
308,725
481,123
514,877
58,27521,72566,990966,010
1,006,614
425,306
7,926,561
39,586569,683
5,250
376,730
75,2701,283,769
295,231
1,351,300△ 32,300
1,478,070
99,93045,000241,000
123,780
271,220
313,446
134,554363,720
90,280363,720
90,280100,887,015
18,482,985
349,591 △ 10,773,591

0

0

0

2,648,000
2,648,000
2,648,000△ 2,648,000

2,009,448
2,009,448
2,009,448△ 2,009,448

638,552
638,552
638,552△ 638,552

35,931,000
35,931,000
19,910,000
19,910,000
392,000
19,518,000
5,681,000
1,891,000
449,000
1,238,000
1,000,000
1,000,000
103,000
61,522,000

22,784,000
22,784,000
19,909,110
19,909,110
391,920
19,517,190
8,748,020
889,324
3,053,841
2,096,315
1,000,000
1,000,000
708,540
51,441,130

13,147,000
13,147,000
890
890
80
810
△ 3,067,020
1,001,676△ 2,604,841△ 858,315
00△ 605,540
10,080,870

105

資金収支

備

考

法人運営事業別紙３－⑩
法人運営事業サービス区分
1
2
3
4
5
6
7

勘
定
科
目
積立資産支出
退職給付引当資産支出
退職共済掛金（東社協）
退職給付引当資産支出
事業区分間繰入金支出
公益事業区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出

8

法人運営事業サービス区分間繰入金支出

9

高齢者福祉支援事業サービス区分間繰入金支出

10

せせらぎ管理運営事業サービス区分間繰入金支出11

ヘルパーステーション事業サービス区分間繰入金支出

12

こどもテーブル事業サービス区分間繰入金支出

その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)15 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)16 予備費支出(10)131417 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)18 前期末支払資金残高(12)19 当期末支払資金残高(11)+(12)（単位：円）予算(A)8,333,000
8,333,000
552,000
7,781,000
2,950,000
2,950,000
33,504,000
1,891,000
5,524,000
761,000
2,515,000
22,813,000
1,570,000
46,357,000
15,165,000
02,093,000
71,687,212
73,780,212

106

決

算(B)
8,241,067
8,241,067
460,920
7,780,147
5,493,146
5,493,146
29,060,405
892,791
3,572,889
39,0833,460,351
21,095,291
1,570,000
44,364,618
7,076,51205,416,655

差異(A)-(B)91,93391,93391,080853△ 2,543,146△ 2,543,146
4,443,595
998,209
1,951,111
721,917△ 945,351
1,717,709
0
1,992,382
8,088,488
0△ 3,323,655

71,687,212
77,103,867

0△ 3,323,655

資金収支

備

考

法人運営事業別紙３－⑩

サービス区分

資金収支計算書（自）令和２年４月１日（至）令和３年３月３１日

地域福祉事業サービス区分
勘定

科（単位：円）
目

予

算(A)

決

算(B)

差異(A)-(B)備考

1 事業活動による収支
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

事業活動による収支（収入）
会費収入
社協会費収入やすらぎサービス利用会費収入
移動サービス利用会費収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入

12

ふれあいのまちづくり事業区補助金収入

13

共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
地域支援事業区受託金収入
事業収入
利用料収入
やすらぎサービス事業利用料収入
移動サービス事業利用料収入
基金受取利息配当金収入
仰木基金受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事業活動による収支（支出）
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給料支出
非常勤職員諸手当支出
非常勤職員賞与支出
法定福利費支出
職員法定福利費支出
非常勤職員法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出（事業費）
旅費交通費支出（事業費）
役員等費用弁償支出（事業費）

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

その他の旅費交通費支出（事業費）

消耗器具備品費支出（事業費）
消耗器具備品費支出（事業費）
消耗器具備品費支出（物品）（事業費）

印刷製本費支出（事業費）
車輌費支出（事業費）
燃料費支出（事業費）

1,801,000
1,336,000
450,000
15,000278,000
278,000
278,000
8,030,000
2,600,000
2,600,000
5,430,000
1,860,000
3,570,000
7,743,000
7,743,000
7,743,000
5,855,000
5,855,000
5,567,000
288,000
1,000
1,000
23,708,000

1,304,300
912,400
391,900
0
220,908
220,908
220,908
4,844,394
1,087,764
1,087,764
3,756,630
1,860,000
1,896,630
7,472,030
7,472,030
7,472,030
4,102,890
4,102,890
4,052,190
50,700584
584
17,945,106

496,700
423,600
58,10015,00057,09257,09257,092
3,185,606
1,512,236
1,512,236
1,673,370
01,673,370
270,970
270,970
270,970
1,752,110
1,752,110
1,514,810
237,300
416
416
5,762,894

7,441,000
1,323,294
1,008,600
314,694
197,362
4,858,344
3,830,400
418,306
609,638
1,062,000
284,644
777,356
8,713,962
5,395,000
443,828
24,000419,828
124,275
123,275
1,000
327,859
14,00088,0007,170,030
1,323,294
1,008,600
314,694
197,3624,626,194
3,628,800
387,756
609,638
1,023,180
284,644738,536
6,686,856
3,760,600
404,300
24,000380,300
90,79490,7940
327,071
1,760
22,424

270,9700000232,150
201,600
30,550038,820038,8202,027,106
1,634,400
39,528039,52833,481
32,481
1,000
788
12,24065,576107

資金収支

地域福祉事業別紙３－⑩
地域福祉事業サービス区分
勘
定
科
目
1
修繕費支出（事業費）
2
通信運搬費支出（事業費）
3
会議費支出（事業費）
4
広報費支出（事業費）
5
手数料支出（事業費）
6
保険料支出（事業費）
7
賃借料支出（事業費）
8
租税公課支出（事業費）
9
教育指導費支出（事業費）
10
緊急援護費支出（事業費）
11
緊急援護費支出（事業費）
12
緊急援護日用品費支出（事業費）
13
事務費支出
14
福利厚生費支出（事務費）
15
旅費交通費支出（事務費）
16
研修研究費支出（事務費）
17
事務消耗品費支出（事務費）
18
印刷製本費支出（事務費）
19
通信運搬費支出（事務費）
20
手数料支出（事務費）
21
賃借料支出（事務費）
22
租税公課支出（事務費）
23
保守料支出（事務費）
24
諸会費支出（事務費）
25
助成金支出
26
助成金支出
27
福祉活動助成金支出
28
サロン活動助成金支出
29
事業活動支出計(2)30 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)31 施設整備等による収支
32 施設整備等による収支（収入）33
施設整備等収入計(4)34 施設整備等による収支（支出）35
施設整備等支出計(5)36 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)37 その他の活動による収支
38 その他の活動による収支（収入）39
その他の活動収入計(7)40 その他の活動による収支（支出）41
その他の活動支出計(8)42 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)43 予備費支出(10)（単位：円）予

算(A)200,000
294,000
31,00050,00060,00087,000801,000
2,000
16,000780,000
650,000
130,000
632,038
23,30022,00018,55438,0009,000
89,120127,000
228,464
10,00039,60027,0006,921,000
6,921,000
4,030,000
2,891,000
23,708,000
044 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)45 前期末支払資金残高(12)46 当期末支払資金残高(11)+(12)

108

決

算(B)
78,548285,208
8,337
45,05633,75386,330800,4001,050
0741,225
641,225
100,000
535,324
23,3004,566
8,554
20,9229,000
79,326
87,792
228,264
10,00039,60024,0003,552,896
3,552,896
2,465,132
1,087,764
17,945,1060

差異(A)-(B)121,452
8,792
22,663
4,944
26,247670
600
950
16,00038,775
8,775
30,00096,7140
17,43410,00017,0780
9,794
39,208
200
0
0
3,000
3,368,104
3,368,104
1,564,868
1,803,236
5,762,894
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

資金収支

備

考

地域福祉事業別紙３－⑩

サービス区分

資金収支計算書（自）令和２年４月１日（至）令和３年３月３１日

生活福祉資金貸付事業サービス区分
勘

定

科

目

（単位：円）
予

算(A)

決

算(B)

差異(A)-(B)備考

1 事業活動による収支
2
3
4

事業活動による収支（収入）
受託金収入
市区町村受託金収入

5

受験生チャレンジ支援貸付事業区受託金収入

6

都道府県社協受託金収入

7

生活福祉資金貸付事務事業受託金収入

8

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業受託金収入

9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30

事業活動収入計(1)
事業活動による収支（支出）
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給料支出
非常勤職員諸手当支出
非常勤職員賞与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
退職共済掛け金支出（中退共）
法定福利費支出
職員法定福利費支出
非常勤職員法定福利費支出
事業費支出
旅費交通費支出（事業費）
その他の旅費交通費支出（事業費）

消耗器具備品費支出（事業費）
32
修繕費支出（事業費）
33
通信運搬費支出（事業費）
34
広報費支出（事業費）
35
業務委託費支出（事業費）
36
手数料支出（事業費）
37
事務費支出
38
福利厚生費支出（事務費）
39
旅費交通費支出（事務費）
40
事務消耗品費支出（事務費）
41
印刷製本費支出（事務費）
42
通信運搬費支出（事務費）
43
手数料支出（事務費）
44
賃借料支出（事務費）
45
租税公課支出（事務費）
46
保守料支出（事務費）
47
雑支出（事務費）
48
事業活動支出計(2)49 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)50 施設整備等による収支
51 施設整備等による収支（収入）3150,038,000
4,500,000
4,500,000
45,538,000
45,513,000
25,00050,038,000

34,403,373
4,500,000
4,500,000
29,903,373
29,898,373
5,000
34,403,373

15,634,627
0
0
15,634,627
15,614,627
20,00015,634,627

31,497,480
4,471,777
2,644,067
1,827,710
1,496,175
15,223,528
8,367,223
6,131,480
724,825
7,693,000
60,00060,0002,553,000
904,360
1,648,640
14,532,000
48,00048,0001,310,000
2,862,000
3,442,000
912,000
5,385,000
573,000
3,934,000
78,30942,524
1,342,000
1,386,987
66,100301,000
351,480
4,000
261,600
100,000
49,963,480
74,52024,755,983
4,471,777
2,644,067
1,827,710
1,496,175
9,271,699
7,761,800
859,941
649,958
7,061,327
60,00060,0002,395,005
904,360
1,490,645
7,622,806
22,431
22,431
634,4392,240,700
1,684,580
450,956
2,033,800
555,900
1,950,064
42,2286,856
507,450
899,458
60,10078,045
204,772
4,000
90,20056,95534,328,853
74,5206,741,497
00005,951,829
605,423
5,271,539
74,867
631,67300
157,995
0
157,995
6,909,194
25,56925,569675,561
621,300
1,757,420
461,044
3,351,200
17,1001,983,936
36,08135,668
834,550
487,5296,000
222,955
146,7080
171,400
43,045
15,634,627
0

109

資金収支

生活福祉資金貸付事業

別紙３－⑩
生活福祉資金貸付事業サービス区分
勘
定
科
目
1
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支（支出）2
3
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)4
5 その他の活動による収支
その他の活動による収支（収入）67その他の活動収入計(7)8積立資産支出
9
退職給付引当資産支出
10
退職共済掛金（東社協）
11 その他の活動による収支（支出）12
その他の活動支出計(8)13 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)14 予備費支出(10)15 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)（単位：円）
予

算(A)

決

算(B)

差異(A)-(B)

備

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
74,52074,52074,520074,52074,52074,520000074,520△ 74,520
0074,520△ 74,520
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

16 前期末支払資金残高(12)17 当期末支払資金残高(11)+(12)

110

資金収支

考

生活福祉資金貸付事業

別紙３－⑩

サービス区分

資金収支計算書（自）令和２年４月１日（至）令和３年３月３１日

成年後見推進事業サービス区分
勘

定

科

目

（単位：円）
予

算(A)

決

算(B)

差異(A)-(B)34,900,000
34,900,000
34,900,000
8,316,000
3,843,000
3,843,000
4,473,000
4,473,000
2,816,000
2,816,000
34,000371,000
2,225,000
186,000
46,032,000

27,970,981
27,970,981
27,970,981
6,961,388
2,622,388
2,622,388
4,339,000
4,339,000
3,875,000
3,875,000
25,000604,000
2,982,000
264,000
38,807,369

6,929,019
6,929,019
6,929,019
1,354,612
1,220,612
1,220,612
134,000
134,000△ 1,059,000△ 1,059,000
9,000△ 233,000△ 757,000△ 78,000
7,224,631

37,252,440
13,512,440
9,767,000
3,745,440
4,848,000
12,454,000
9,447,000
1,469,000
807,000
731,000
180,000
180,000
6,258,000
2,952,603
1,385,397
1,920,000
6,363,000
2,523,000
71,27571,275
15,100326,425
27,000238,200
189,000
2,973,000
380,000
2,593,000
1,744,000
182,000
3,000

30,431,266
11,504,983
8,960,584
2,544,399
4,795,493
8,728,080
7,339,200
770,481403,200
215,199
180,000
180,000
5,222,710
2,431,011
1,385,397
1,406,302
3,543,060
1,328,250
42,44742,447
15,100326,425
18,990237,600
127,900
1,446,348
86,9481,359,400
1,555,642
161,432
1,396

6,821,174
2,007,457
806,416
1,201,041
52,507
3,725,920
2,107,800
698,519
403,800
515,801001,035,290
521,592
0513,698
2,819,940
1,194,750
28,82828,828
0
0
8,010
600
61,1001,526,652
293,052
1,233,600
188,358
20,5681,604

備

考1 事業活動による収支
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

事業活動による収支（収入）
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
成年後見支援センター区補助金収入

受託金収入
市区町村受託金収入
成年後見制度利用促進事業区受託金収入

都道府県社協受託金収入
福祉サービス利用援助事業受託金収入

事業収入
利用料収入

13

財産保全・管理サービス事業利用料収入

14
15

法人後見監督事業利用料収入
法人後見事業利用料収入

16

福祉サービス利用援助事業利用料収入

17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

事業活動収入計(1)
事業活動による収支（支出）
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給料支出
非常勤職員諸手当支出
非常勤職員賞与支出
賃金支出
退職給付支出
退職共済掛け金支出（中退共）
法定福利費支出
職員法定福利費支出
派遣職員法定福利費支出
非常勤職員法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出（事業費）
旅費交通費支出（事業費）
その他の旅費交通費支出（事業費）

通信運搬費支出（事業費）
広報費支出（事業費）
保険料支出（事業費）
賃借料支出（事業費）
租税公課支出（事業費）
後見費用助成費支出（事業費）
申立経費助成費支出（事業費）
後見報酬助成費支出（事業費）
事務費支出
福利厚生費支出（事務費）
旅費交通費支出（事務費）

111

資金収支

成年後見推進事業

別紙３－⑩
成年後見推進事業サービス区分
勘
定
科
目
1
研修研究費支出（事務費）
2
事務消耗品費支出（事務費）
3
印刷製本費支出（事務費）
4
修繕費支出（事務費）
5
通信運搬費支出（事務費）
6
手数料支出（事務費）
7
賃借料支出（事務費）
8
保守料支出（事務費）
9
事業活動支出計(2)10 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)11 施設整備等による収支
12 施設整備等による収支（収入）13
施設整備等収入計(4)14 施設整備等による収支（支出）15
施設整備等支出計(5)16 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)17 その他の活動による収支
18 その他の活動による収支（収入）19
その他の活動収入計(7)20 その他の活動による収支（支出）21
積立資産支出
22
退職給付引当資産支出
23
退職共済掛金（東社協）
24
サービス区分間繰入金支出
25

法人運営事業サービス区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)28 予備費支出(10)262729 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)（単位：円）予

算(A)105,000
109,145
185,536
4,988
387,476
227,855
356,000
183,000
45,359,440
672,5600
104,035
183,0480
387,476
180,480
355,104
182,671
35,529,968
3,277,401

差異(A)-(B)105,000
5,110
2,488
4,988
0
47,375896
329
9,829,472△ 2,604,841

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

223,560
223,560
223,560
449,000
449,000
672,560△ 672,560
00223,560
223,560
223,560
3,053,841
3,053,841
3,277,401△ 3,277,401
0
0

0
0
0
△ 2,604,841△ 2,604,841△ 2,604,841
2,604,841
0
0

0
0

0
0

0
0

30 前期末支払資金残高(12)31 当期末支払資金残高(11)+(12)

112

決

算(B)

資金収支

備

考

成年後見推進事業

別紙３－⑩

サービス区分

資金収支計算書（自）令和２年４月１日（至）令和３年３月３１日

障害者社会参加支援事業サービス区分
勘

定

科

目

（単位：円）
予

算(A)

決

算(B)

差異(A)-(B)備考

1 事業活動による収支
2
3
4
5
6
7

事業活動による収支（収入）
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
東京都補助金収入
市区町村受託金収入
手話通訳者養成講習会事業区受託金収入

8

手話通訳者派遣事業区受託金収入

9

障害者就労支援センター事業区受託金収入

10

精神障害者地域生活支援事業区受託金収入

11

障害者相談支援事業区受託金収入

12

基幹相談支援センター事業区受託金収入

13

障がい者サポートカード作成受託金収入

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
地域相談支援給付費収入
計画相談支援給付費収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
事業活動による収支（支出）
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給料支出
非常勤職員諸手当支出
非常勤職員賞与支出
賃金支出
退職給付支出
退職共済掛け金支出（中退共）
法定福利費支出
職員法定福利費支出
非常勤職員法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出（事業費）
旅費交通費支出（事業費）
役員等費用弁償支出（事業費）
その他の旅費交通費支出（事業費）

消耗器具備品費支出（事業費）
通信運搬費支出（事業費）
保険料支出（事業費）
給食費支出（事業費）
医薬品費支出（事業費）
保健衛生費支出（事業費）
教養娯楽費支出（事業費）
本人支給金支出（事業費）

784,000
784,000
784,000
166,796,000
14,651,000
1,518,000
47,920,000
30,036,000
36,403,000
35,817,000
451,000
5,525,000
5,525,000
157,000
5,368,000
8,000
8,000
173,113,000

669,270669,270669,270
155,920,026
12,735,232
1,307,754
46,417,886
29,370,618
33,426,856
32,573,680
88,0006,173,896
6,173,896
272,482
5,901,414
00162,763,192

114,730
114,730
114,730
10,875,974
1,915,768
210,246
1,502,114
665,382
2,976,144
3,243,320
363,000△ 648,896△ 648,896△ 115,482△ 533,414
8,000
8,000
10,349,808

149,887,940
84,474,940
63,528,000
20,946,940
31,305,564
13,271,110
9,429,000
1,847,650
813,000
1,181,460
1,080,000
1,080,000
19,756,326
18,756,532
999,794
9,126,000
4,597,000
2,304,000
228,000
2,076,000
92,000272,000
86,00041,0006,000
176,000
71,00054,000143,628,343
80,234,168
61,749,733
18,484,435
31,042,696
12,470,657
9,036,991
1,440,968
811,238
1,181,460
1,080,000
1,080,000
18,800,822
18,050,452
750,370
5,281,674
2,900,200
1,352,651
123,000
1,229,651
70,000184,274
37,998
1,449
5,503
162,900
45,912
5,400

6,259,597
4,240,772
1,778,267
2,462,505
262,868
800,453
392,009406,6821,762
0
00955,504
706,080
249,424
3,844,326
1,696,800
951,349
105,000
846,349
22,00087,72648,00239,551
497
13,10025,08848,600113

資金収支

障害者社会参加支援事業

別紙３－⑩
障害者社会参加支援事業サービス区分
勘
定
科
目
1
教育指導費支出（事業費）
2
雑支出（事業費）
3
事務費支出
4
福利厚生費支出（事務費）
5
旅費交通費支出（事務費）
6
研修研究費支出（事務費）
7
事務消耗品費支出（事務費）
8
印刷製本費支出（事務費）
9
修繕費支出（事務費）
10
通信運搬費支出（事務費）
11
業務委託費支出（事務費）
12
手数料支出（事務費）
13
保険料支出（事務費）
14
賃借料支出（事務費）
15
租税公課支出（事務費）
16
保守料支出（事務費）
17
諸会費支出（事務費）
18
事業活動支出計(2)19 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)20 施設整備等による収支
21 施設整備等による収支（収入）22
施設整備等補助金収入
23
施設整備等補助金収入
24
施設整備等収入計(4)25 施設整備等による収支（支出）26
固定資産取得支出
27
器具及び備品取得支出
28
施設整備等支出計(5)29 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)30 その他の活動による収支
31 その他の活動による収支（収入）32
その他の活動収入計(7)33 その他の活動による収支（支出）34
積立資産支出35
退職給付引当資産支出
36
退職共済掛金（東社協）
37
サービス区分間繰入金支出
38

法人運営事業サービス区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)41 予備費支出(10)394042 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)（単位：円）予

算(A)1,404,000
23,00011,374,000
653,000
125,000
322,000
1,348,000
456,000
690,000
508,000
1,433,000
239,000
34,0004,775,000
125,000
656,000
10,000170,387,940
2,725,060

算(B)493,850
21,537
10,394,800
538,951
54,38579,946
1,285,642
345,161
585,933
472,201
1,309,686
206,247
32,2404,767,455
102,200
604,753
10,000159,304,817
3,458,375

差異(A)-(B)910,150
1,463
979,200
114,049
70,615
242,054
62,358110,839
104,067
35,799123,31432,753
1,760
7,545
22,80051,2470
11,083,123△ 733,315

000114,730
114,730
0△ 114,730△ 114,7300125,000
125,000
125,000△ 125,000

114,730
114,730
114,730
0

10,27010,27010,270△ 125,000

0001,362,060
1,362,060
1,362,060
1,238,000
1,238,000
2,600,060△ 2,600,060
001,362,060
1,362,060
1,362,060
2,096,315
2,096,315
3,458,375△ 3,458,375
0
0

0
0
0
△ 858,315△ 858,315△ 858,315
858,315
0
0

0
0

0
0

0
0

43 前期末支払資金残高(12)44 当期末支払資金残高(11)+(12)

114

決

資金収支

備

考

障害者社会参加支援事業

別紙３－⑩

サービス区分

資金収支計算書（自）平成３１年４月１日（至）令和２年３月３１日

高齢者福祉支援事業サービス区分
勘

定

科

目

（単位：円）
予

算(A)

決

算(B)

差異(A)-(B)

1,000,000
1,000,000
87,571,000
83,302,000
83,302,000
4,269,000
4,269,000
57,211,000
57,211,000
2,578,000
1,115,000
3,198,000
50,320,000
1,760,000
1,760,000
147,542,000

1,000,000
1,000,000
88,405,840
82,462,529
82,462,529
5,943,311
5,943,311
54,381,415
54,381,415
2,402,648
1,210,030
2,882,822
47,885,915
1,760,000
1,760,000
145,547,255

00△ 834,840
839,471
839,471△ 1,674,311△ 1,674,311
2,829,585
2,829,585
175,352△ 95,030
315,178
2,434,085
001,994,745

7,126,720
4,463,720
3,453,000
1,010,720
1,577,633
60,00060,0001,025,367
1,025,367
145,218,660
2,892,000
29,000686,000
131,706,660
536,000
1,000
9,368,000
643,340
42,0004,000
13,000331,580
134,160
39,00064,60015,000152,988,720△ 5,446,720

7,079,844
4,417,965
3,427,200
990,765
1,576,512
60,00060,0001,025,367
1,025,367
141,354,935
2,606,024
24,838649,799
128,692,545
395,450200
8,986,079
608,085
21,631
3,319
13,000331,105
129,470
32,56063,80013,200149,042,864△ 3,495,609

46,87645,75525,80019,955
1,121
0
0
0
0
3,863,725
285,976
4,162
36,201
3,014,115
140,550800
381,92135,25520,369
681
0
475
4,690
6,440
800
1,800
3,945,856△ 1,951,111

備考

1 事業活動による収支
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

事業活動による収支（収入）
会費収入
社協会費収入経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
高齢者・心身障害者紙おむつ購入費助成区補助金収入

共同募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
高齢者食事券事業区受託金収入
ねたきり高齢者

理美容券交付事業区受託金収入

米寿祝品事業区受託金収入
高齢者・心身障害者配食サービス事業受託金収入

基金受取利息配当金収入
枡田基金受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事業活動による収支（支出）
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
退職給付支出
退職共済掛け金支出（中退共）
法定福利費支出
職員法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出（事業費）
印刷製本費支出（事業費）
通信運搬費支出（事業費）
業務委託費支出（事業費）
手数料支出（事業費）
租税公課支出（事業費）
介護用品費支出（事業費）
事務費支出
福利厚生費支出（事務費）
旅費交通費支出（事務費）
事務消耗品費支出（事務費）
印刷製本費支出（事務費）
手数料支出（事務費）
賃借料支出（事務費）
租税公課支出（事務費）
保守料支出（事務費）
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

115

資金収支

高齢者福祉支援事業

別紙３－⑩
高齢者福祉支援事業サービス区分
勘定科
目
1 施設整備等による収支
施設整備等による収支（収入）2
3
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支（支出）45
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)6
7 その他の活動による収支
その他の活動による収支（収入）89サービス区分間繰入金収入
10

法人運営事業サービス区分間繰入金収入

その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支（支出）13
積立資産支出
14
退職給付引当資産支出
15
退職共済掛金（東社協）
16
その他の活動支出計(8)17 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)18 予備費支出(10)11（単位：円）
予

算(A)

決

算(B)

差異(A)-(B)

備

0

0

0

0
0

0
0

0
0

5,524,000
5,524,000
5,524,000

3,572,889
3,572,889
3,572,889

1,951,111
1,951,111
1,951,111

77,28077,28077,28077,2805,446,720
0077,28077,28077,28077,2803,495,609
0
0

0
0
0
0
1,951,111
0
0

0
0

0
0

0
0

考

12

19 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)20 前期末支払資金残高(12)21 当期末支払資金残高(11)+(12)

116

資金収支

高齢者福祉支援事業

別紙３－⑩

サービス区分

資金収支計算書（自）令和２年４月１日（至）令和３年３月３１日

子育て支援事業サービス区分
勘定

科（単位：円）
目

予

算(A)

決

算(B)

差異(A)-(B)備考

1 事業活動による収支
2
3
4
5
6
7

事業活動による収支（収入）
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
保育室助成事業区補助金収入
受託金収入
市区町村受託金収入

8

ひとり親家庭支援事業区受託金収入

9ファミリー・サポート・センター事業区受託金収入

10

本町子育て支援センター事業区受託金収入

11

鳩森子育て支援センター事業区受託金収入

12

代官山子育て支援センター事業区受託金収入13

富谷子育て支援センター事業区受託金収入

14

中幡・笹塚子育て支援センター事業区受託金収入15

広尾子育て支援センター事業区受託金収入

16

親支援プログラム運営事業区受託金収入

17

ひがし子育てひろば事業区受託金収入

18にしはら子育てひろば事業区受託金収入

19

はらじゅく子育てひろば事業区受託金収入

20

事業活動収入計(1)
事業活動による収支（支出）
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給料支出
非常勤職員諸手当支出
非常勤職員賞与支出
賃金支出
退職給付支出
退職共済掛け金支出（中退共）
法定福利費支出
職員法定福利費支出
非常勤職員法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出（事業費）
保健衛生費支出（事業費）
被服費支出（事業費）
保育材料費支出（事業費）
本人支給金支出（事業費）
教育指導費支出（事業費）
教育指導費支出（事業費）

21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

教育指導費支出（親支援プログラム）（事業費）

事務費支出
福利厚生費支出（事務費）
旅費交通費支出（事務費）
研修研究費支出（事務費）

3,903,000
3,903,000
3,903,000
294,351,000
294,351,000
7,534,000
24,352,000
47,891,000
44,538,000
36,272,000
36,422,000
34,730,000
39,080,000
624,000
5,612,000
11,750,000
5,546,000
298,254,000

2,360,460
2,360,460
2,360,460
256,945,379
256,945,379
3,790,670
20,458,979
46,153,780
38,549,532
31,953,007
32,413,774
30,412,083
32,621,853
240,000
4,826,898
10,197,728
5,327,075
259,305,839

1,542,540
1,542,540
1,542,540
37,405,621
37,405,621
3,743,330
3,893,021
1,737,220
5,988,468
4,318,993
4,008,226
4,317,917
6,458,147
384,000
785,102
1,552,272
218,925
38,948,161

261,067,000
104,842,900
82,519,900
22,323,000
32,792,000
87,782,100
60,364,320
6,403,000
7,966,400
13,048,380
1,320,000
1,320,000
34,330,000
22,116,000
12,214,000
6,236,000
1,582,000
467,000
1,445,000
748,000
700,000
1,294,000
670,000
624,000
18,681,000
1,488,000
218,215
378,545

229,044,550
88,774,096
71,573,624
17,200,472
28,875,630
80,987,917
56,904,600
5,383,417
5,651,520
13,048,380
1,200,000
1,200,000
29,206,907
18,995,491
10,211,416
5,144,600
1,578,441
464,2021,430,293
743,664
310,000
618,000
378,000
240,000
17,700,567
1,136,596
109,094
230,146

32,022,450
16,068,804
10,946,276
5,122,528
3,916,370
6,794,183
3,459,720
1,019,583
2,314,8800120,000
120,000
5,123,093
3,120,509
2,002,584
1,091,400
3,559
2,798
14,707
4,336
390,000
676,000
292,000
384,000
980,433
351,404
109,121
148,399

117

資金収支

子育て支援事業

別紙３－⑩
子育て支援事業サービス区分
勘
定
科
目
1
事務消耗品費支出（事務費）
2
印刷製本費支出（事務費）
3
修繕費支出（事務費）
4
通信運搬費支出（事務費）
5
広報費支出（事務費）
6
業務委託費支出（事務費）
7
手数料支出（事務費）
8
保険料支出（事務費）
9
賃借料支出（事務費）
10
租税公課支出（事務費）
11
保守料支出（事務費）
12
諸会費支出（事務費）
13
助成金支出
14
助成金支出
15
保育室助成金支出
16
ひとり親家庭助成金支出
17
事業活動支出計(2)18 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)19 施設整備等による収支
20 施設整備等による収支（収入）21
施設整備等収入計(4)22 施設整備等による収支（支出）23
施設整備等支出計(5)24 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)25 その他の活動による収支
26 その他の活動による収支（収入）27
その他の活動収入計(7)28 その他の活動による収支（支出）29
積立資産支出30
退職給付引当資産支出
31
退職共済掛金（東社協）
32
サービス区分間繰入金支出
33

法人運営事業サービス区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)36 予備費支出(10)343537 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)（単位：円）予算(A)3,385,366
1,047,000
156,000
1,992,934
45,0004,494,000
425,940
1,473,000
835,000
463,000
2,224,000
55,0009,785,000
9,785,000
3,886,000
5,899,000
295,769,000
2,485,000

算(B)3,380,741
1,006,206
137,926
1,984,107
0
4,490,599
383,954
1,466,788
822,240279,200
2,217,970
55,0005,094,082
5,094,082
2,343,460
2,750,622
256,983,799
2,322,040

差異(A)-(B)4,625
40,794
18,074
8,827
45,0003,401
41,986
6,212
12,760183,8006,030
04,690,918
4,690,918
1,542,540
3,148,378
38,785,201
162,960

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

1,485,000
1,485,000
1,485,000
1,000,000
1,000,000
2,485,000△ 2,485,000
001,322,040
1,322,040
1,322,040
1,000,000
1,000,000
2,322,040△ 2,322,040
00

162,960
162,960
162,96000162,960△ 162,960
0
0

0
0

0
0

0
0

38 前期末支払資金残高(12)39 当期末支払資金残高(11)+(12)

118

決

資金収支

備

考

子育て支援事業

別紙３－⑩

サービス区分

資金収支計算書（自）令和２年４月１日（至）令和３年３月３１日

こどもテーブル事業サービス区分
勘

定

科

目

（単位：円）
予

算(A)

決

算(B)

差異(A)-(B)備考

1 事業活動による収支
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

事業活動による収支（収入）
寄附金収入
経常経費寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
こどもテーブル事業区補助金収入
景丘の家施設運営事業区補助金収入

その他の補助金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
事業活動による収支（支出）
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給料支出
非常勤職員諸手当支出
非常勤職員賞与支出
退職給付支出
退職共済掛け金支出（中退共）
法定福利費支出
職員法定福利費支出
非常勤職員法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出（事業費）
旅費交通費支出（事業費）
役員等費用弁償支出（事業費）
会議費支出（事業費）
業務委託費支出（事業費）
賃借料支出（事業費）
事務費支出
福利厚生費支出（事務費）
旅費交通費支出（事務費）
事務消耗品費支出（事務費）
印刷製本費支出（事務費）
水道光熱費支出（事務費）
燃料費支出（事務費）
修繕費支出（事務費）
通信運搬費支出（事務費）
業務委託費支出（事務費）
手数料支出（事務費）
保険料支出（事務費）

3,000,000
3,000,000
3,000,000
68,796,000
63,098,000
11,915,000
51,183,000
4,698,000
1,000
1,000
0
0
71,797,000

3,072,114
3,072,114
3,072,114
65,326,432
62,151,166
11,807,728
50,343,438
2,175,266
81
81
30,00030,00068,428,627△ 72,114△ 72,114△ 72,114
3,469,568
946,834
107,272
839,5622,522,734
919
919△ 30,000△ 30,000
3,368,373

13,045,800
6,118,800
5,028,000
1,090,800
1,769,000
3,308,000
2,613,000
258,000
437,000
60,00060,0001,790,000
1,263,000
527,000
48,753,729
50,00063,00063,00018,00048,490,729
132,000
11,904,271
46,00066,00024,46530,0981,368,000
152,000
1,109,000
528,000
5,763,000
222,460
225,000

12,097,966
6,138,188
5,028,000
1,110,188
1,691,120
2,532,353
2,275,000
257,353060,00060,0001,676,305
1,213,264
463,041
48,635,063
0
63,00063,0003,887
48,489,636
78,54010,194,240
31,50834,101
3,465
27,0981,236,799
151,415
1,108,680
526,500
5,762,732
222,240
224,210

947,834△ 19,3880△ 19,388
77,880775,647
338,000
647
437,000
00
113,695
49,736
63,959118,666
50,0000014,113
1,093
53,4601,710,031
14,492
31,89921,0003,000
131,201
585
320
1,500
268
220
790

119

資金収支

こどもテーブル事業

別紙３－⑩
こどもテーブル事業サービス区分
勘
定
科
目
1
賃借料支出（事務費）
2
租税公課支出（事務費）
3
助成金支出
4
助成金支出
5
こどもテーブル助成金支出
6
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)78 施設整備等による収支
施設整備等による収支（収入）910
施設整備等収入計(4)11 施設整備等による収支（支出）12
固定資産取得支出
13
建設仮勘定取得支出
14
施設整備等支出計(5)15 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)16 その他の活動による収支
17 その他の活動による収支（収入）18
基金積立資産取崩収入
19
子ども基金積立資産取崩収入
20
サービス区分間繰入金収入（単位：円）予算(A)833,248
1,537,000
8,300,000
8,300,000
8,300,000
82,003,800△ 10,206,800

決算(B)767,692
97,8005,078,876
5,078,876
5,078,876
76,006,145△ 7,577,518

差異(A)-(B)65,556
1,439,200
3,221,124
3,221,124
3,221,124
5,997,655△ 2,629,282

0

0

0

12,556,000
12,556,000
12,556,000
12,556,000
12,556,000
12,556,000△ 12,556,000 △ 12,556,000

0
0
0
0

22

1,464,000
1,464,000
22,813,000
22,813,000
24,277,000

3,284,251
3,284,251
21,098,758
21,098,758
24,383,009△ 1,820,251△ 1,820,251
1,714,242
1,714,242△ 106,009

31 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,514,200
55,20055,2001,459,000
1,514,200
22,762,800
004,249,491
55,20055,2004,194,291
4,249,491
20,133,518
00△ 2,735,291
00△ 2,735,291△ 2,735,291
2,629,282
00916,797
916,797

916,797
916,797

0
0

21

法人運営事業サービス区分間繰入金収入

その他の活動収入計(7)23 その他の活動による収支（支出）24
積立資産支出
25
退職給付引当資産支出
26
退職共済掛金（東社協）
27
子ども基金積立資産支出
28
その他の活動支出計(8)29 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)30 予備費支出(10)32 前期末支払資金残高(12)33 当期末支払資金残高(11)+(12)

120

資金収支

備

考

こどもテーブル事業

別紙３－⑩

サービス区分

資金収支計算書（自）令和２年４月１日（至）令和３年３月３１日

せせらぎ管理運営事業サービス区分
勘

定

科

目

（単位：円）
予

算(A)

決

算(B)

差異(A)-(B)備考

1 事業活動による収支
2
3
4

事業活動による収支（収入）
受託金収入
市区町村受託金収入

5

せせらぎ施設管理事業区受託金収入

6

ライフピア西原住宅棟管理事業区受託金収入

7

事業収入
手数料収入
せせらぎ施設運営事業手数料収入
事業活動収入計(1)
事業活動による収支（支出）
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給料支出
非常勤職員諸手当支出
非常勤職員賞与支出
退職給付支出
退職共済掛け金支出（中退共）
法定福利費支出
職員法定福利費支出
非常勤職員法定福利費支出
事業費支出
旅費交通費支出（事業費）

8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

その他の旅費交通費支出（事業費）

消耗器具備品費支出（事業費）
印刷製本費支出（事業費）
通信運搬費支出（事業費）
業務委託費支出（事業費）
手数料支出（事業費）
賃借料支出（事業費）
教養娯楽費支出（事業費）
事務費支出
福利厚生費支出（事務費）
旅費交通費支出（事務費）
研修研究費支出（事務費）
事務消耗品費支出（事務費）
印刷製本費支出（事務費）
水道光熱費支出（事務費）
燃料費支出（事務費）
修繕費支出（事務費）
通信運搬費支出（事務費）
業務委託費支出（事務費）
手数料支出（事務費）
賃借料支出（事務費）
租税公課支出（事務費）

232,138,000
232,138,000
214,182,000
17,956,000
106,000
106,000
106,000
232,244,000

214,901,855
214,901,855
197,580,855
17,321,000
44,67044,67044,670214,946,525

17,236,145
17,236,145
16,601,145
635,000
61,33061,33061,33017,297,475

36,856,340
20,632,340
14,570,000
6,062,340
7,673,000
3,176,000
2,420,000
352,000
404,000
240,000
240,000
5,135,000
4,575,000
560,000
11,177,000
14,00014,000232,000
84,00087,0009,726,000
32,000845,000
157,000
183,686,000
132,000
23,00039,0002,073,000
450,000
48,252,000
26,00016,072,000
1,897,000
113,708,000
33,000706,000
143,000

34,185,527
18,886,163
13,415,274
5,470,889
7,100,839
3,027,615
2,419,200
205,215
403,200
240,000
240,000
4,930,910
4,371,364
559,5464,438,000
0032,05633,92685,1603,414,825
31,460831,024
9,549
175,076,421
131,029
8,283
31,511
1,703,960
418,51344,007,468
10,867
13,641,492
1,896,924
112,220,764
29,654
704,504
139,452

2,670,813
1,746,177
1,154,726
591,451
572,161
148,385800
146,785800
00204,090203,636454
6,739,000
14,00014,000199,944
50,074
1,840
6,311,175
540
13,976
147,451
8,609,579
971
14,717
7,489
369,040
31,487
4,244,532
15,1332,430,508
76
1,487,236
3,346
1,496
3,548

121

資金収支

せせらぎ管理運営事業

別紙３－⑩
せせらぎ管理運営事業サービス区分
勘
定
科
目
1
保守料支出（事務費）
2
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)3
4 施設整備等による収支
施設整備等による収支（収入）56
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支（支出）78
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)910 その他の活動による収支
11 その他の活動による収支（収入）12
サービス区分間繰入金収入
13
14
15
16
17
18
19
20

法人運営事業サービス区分間繰入金収入

その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支（支出）
積立資産支出
退職給付引当資産支出
退職共済掛金（東社協）
サービス区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)23 予備費支出(10)212224 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)（単位：円）予算(A)132,000
231,719,340
524,660

決算(B)132,000
213,699,948
1,246,577

差異(A)-(B)

備

0

0

0

0
0

0
0

0
0

761,000
761,000
761,000

39,08339,08339,083721,917
721,917
721,917285,660
285,660
285,660
1,000,000
1,000,000
1,285,660△ 524,660
00285,660
285,660
285,660
1,000,000
1,000,000
1,285,660△ 1,246,577
0
0

0
0
0
0
0
0
721,917
0
0

0
0

0
0

0
0

25 前期末支払資金残高(12)26 当期末支払資金残高(11)+(12)

122

考

0
18,019,392△ 721,917

資金収支

せせらぎ管理運営事業

別紙３－⑩

サービス区分

資金収支計算書（自）令和２年４月１日（至）令和３年３月３１日

ボランティア活動推進事業サービス区分
勘

定

科

目

（単位：円）
予

算(A)

決

算(B)

差異(A)-(B)備考

1 事業活動による収支
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

事業活動による収支（収入）
寄附金収入
経常経費寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
ボランティアセンター運営区補助金収入

事業収入
参加費収入
ボランティア活動推進事業参加費収入

手数料収入
ボランティア活動推進事業手数料収入

基金受取利息配当金収入
ボランティア基金受取利息配当金収入

その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
事業活動による収支（支出）
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給料支出
非常勤職員諸手当支出
非常勤職員賞与支出
退職給付支出
退職共済掛け金支出（中退共）
法定福利費支出
職員法定福利費支出
非常勤職員法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出（事業費）
旅費交通費支出（事業費）
役員等費用弁償支出（事業費）
その他の旅費交通費支出（事業費）

消耗器具備品費支出（事業費）
印刷製本費支出（事業費）
通信運搬費支出（事業費）
会議費支出（事業費）
広報費支出（事業費）
業務委託費支出（事業費）
保険料支出（事業費）
賃借料支出（事業費）
事務費支出
福利厚生費支出（事務費）
旅費交通費支出（事務費）

150,000
150,000
150,000
23,824,000
23,824,000
23,824,000
180,000
30,00030,000150,000
150,000
801,000
801,000
10,00010,00024,965,000

102,452
102,452
102,452
20,812,574
20,812,574
20,812,574
167,294
48,00048,000119,294
119,294
801,000
801,0000021,883,320

47,54847,54847,5483,011,426
3,011,426
3,011,426
12,706△ 18,000△ 18,000
30,70630,70600
10,00010,0003,081,680

19,633,760
9,806,760
6,810,000
2,996,760
4,130,000
3,045,000
2,420,000
383,000
242,000
180,000
180,000
2,472,000
2,007,000
465,000
3,338,000
267,000
750,000
692,000
58,000453,000
132,000
550,000
81,000863,000
58,00012,000172,000
1,755,000
111,000
23,00016,828,882
8,369,884
6,205,200
2,164,684
2,997,248
2,964,800
2,419,200
303,680
241,920
120,000
120,000
2,376,950
1,912,569
464,3812,550,499
143,500
345,373
327,680
17,693
330,336
119,797
521,811
11,594862,400
38,2385,850
171,600
1,660,159
49,22813,1222,804,878
1,436,876
604,800
832,076
1,132,752
80,200800
79,32080
60,00060,00095,05094,431
619
787,501
123,500
404,627
364,320
40,307
122,664
12,20328,18969,406600
19,7626,150
400
94,841
61,772
9,878

123

資金収支

ボランティア活動推進事業

別紙３－⑩
ボランティア活動推進事業サービス区分
勘
定
科
目
1
研修研究費支出（事務費）
2
事務消耗品費支出（事務費）
3
印刷製本費支出（事務費）
4
通信運搬費支出（事務費）
5
手数料支出（事務費）
6
賃借料支出（事務費）
7
保守料支出（事務費）
8
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)910 施設整備等による収支
11 施設整備等による収支（収入）12
施設整備等収入計(4)13 施設整備等による収支（支出）14
施設整備等支出計(5)15 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)16 その他の活動による収支
17 その他の活動による収支（収入）18
その他の活動収入計(7)19 その他の活動による収支（支出）20
積立資産支出
21
退職給付引当資産支出
22
退職共済掛金（東社協）
23
サービス区分間繰入金支出
24

法人運営事業サービス区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)26 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)27 予備費支出(10)2528 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)（単位：円）予算(A)40,000299,000
248,000
356,000
11,000449,000
218,000
24,726,760
238,240算(B)32,000298,133
248,000
347,347
10,433444,096
217,800
21,039,540
843,780

差異(A)-(B)
8,000
867
0
8,653
567
4,904
200
3,687,220△ 605,540

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

135,240
135,240
135,240
103,000
103,000
238,240△ 238,240
00135,240
135,240
135,240
708,540
708,540
843,780△ 843,780
0
0

0
0
0
△ 605,540△ 605,540△ 605,540
605,540
0
0

0
0

0
0

0
0

29 前期末支払資金残高(12)30 当期末支払資金残高(11)+(12)

124

決

資金収支

備

考

0
0
0

ボランティア活動推進事業

別紙３－⑩

サービス区分

資金収支計算書（自）令和２年４月１日（至）令和３年３月３１日

ヘルパーステーション事業サービス区分
勘

定

科

目

（単位：円）
予

算(A)

決

算(B)

差異(A)-(B)備考

1 事業活動による収支
2
3
4
5
6
7

事業活動による収支（収入）
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
東京都補助金収入
受託金収入
市区町村受託金収入

8

渋谷区独自ホームヘルプサービス事業区受託金収入

9

地域支援ホームヘルパー派遣事業区受託金収入

10
11

事業収入
利用料収入

12

渋谷区独自ホームヘルプサービス事業利用料収入13

地域支援ホームヘルパー派遣事業利用料収入

14
15
16
17
18

介護保険事業収入
居宅介護料収入
居宅介護報酬収入
居宅介護負担金収入（公費）
介護予防・日常生活支援総合事業収入

19

日常生活支援総合事業費収入20

日常生活支援総合事業負担金収入（一般）21

その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
事業活動による収支（支出）
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給料支出
非常勤職員諸手当支出
非常勤職員賞与支出
賃金支出
退職給付支出
退職共済掛け金支出（中退共）
法定福利費支出
職員法定福利費支出
非常勤職員法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出（事業費）

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

1,718,000
1,718,000
1,718,000
2,755,000
2,755,000
2,220,000
535,000
353,000
353,000
352,000
1,000
29,258,000
14,124,000
12,524,000
1,600,000
14,873,000
13,365,000
1,508,000
261,000
16,031,000
14,642,000
14,642,000
356,000
1,033,000
1,000,000
33,0004,000
4,000
50,119,000

1,408,000
1,408,000
1,408,000
1,451,258
1,451,258
1,316,060
135,198
218,951
218,951
218,660
291
26,735,569
12,797,045
11,382,330
1,414,715
13,488,639
12,209,340
1,279,299
449,885
12,329,692
11,157,309
11,157,309
145,683
1,026,700
1,000,000
26,700144,289
144,289
42,287,759

310,000
310,000
310,000
1,303,742
1,303,742
903,940
399,802
134,049
134,049
133,340709
2,522,431
1,326,955
1,141,670
185,285
1,384,361
1,155,660
228,701△ 188,885
3,701,308
3,484,691
3,484,691
210,317
6,300
0
6,300
△ 140,289△ 140,289
7,831,241

47,555,400
10,087,400
7,607,000
2,480,400
3,629,000
30,323,000
5,242,000
400,000
879,000
23,802,000
120,000
120,000
3,396,000
2,240,000
1,156,000
1,212,000
156,000

41,660,776
9,750,712
7,606,800
2,143,912
3,589,352
24,982,689
5,241,600
64,741
878,840
18,797,508
120,000
120,000
3,218,023
2,171,902
1,046,121
943,955
77,627

5,894,624
336,688200
336,488
39,6485,340,311
400
335,259160
5,004,492
00177,977
68,098109,879
268,045
78,373125

資金収支

ヘルパーステーション事業

別紙３－⑩
ヘルパーステーション事業サービス区分
勘
定
科
目
1
修繕費支出（事業費）
2
通信運搬費支出（事業費）
3
手数料支出（事業費）
4
保険料支出（事業費）
5
保健衛生費支出（事業費）
6
雑支出（事業費）
7
事務費支出
8
福利厚生費支出（事務費）
9
職員被服費支出（事務費）
10
旅費交通費支出（事務費）
11
研修研究費支出（事務費）
12
事務消耗品費支出（事務費）
13
印刷製本費支出（事務費）
14
修繕費支出（事務費）
15
会議費支出（事務費）
16
手数料支出（事務費）
17
賃借料支出（事務費）
18
租税公課支出（事務費）
19
保守料支出（事務費）
20
事業活動支出計(2)21 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)22 施設整備等による収支
23 施設整備等による収支（収入）24
施設整備等補助金収入
25
施設整備等補助金収入
26
施設整備等収入計(4)27 施設整備等による収支（支出）28
固定資産取得支出
29
器具及び備品取得支出30
ファイナンス・リース債務の返済支出
31

ファイナンス・リース債務の返済支出

施設整備等支出計(5)33 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)34 その他の活動による収支
35 その他の活動による収支（収入）36
サービス区分間繰入金収入
32

37

法人運営事業サービス区分間繰入金収入38

ヘルパーステーション事業サービス区分間繰入金収入

39
40
41
42
43
44
45

その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支（支出）
積立資産支出
退職給付引当資産支出
退職共済掛金（東社協）
サービス区分間繰入金支出
ヘルパーステーション事業サービス区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)48 予備費支出(10)464749 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)50 前期末支払資金残高(12)51 当期末支払資金残高(11)+(12)（単位：円）予算(A)20,000386,000
20,000216,000
378,000
36,0002,401,000
137,000
170,000
10,00052,000790,000
232,000
627,000
35,00039,00042,0001,000
266,000
51,168,400△ 1,049,400

算(B)
3,360
343,934
17,580215,520
250,867
35,067
1,988,091
122,807
0
2,792
10,440774,586
133,462
627,000
0
10,38841,316200
265,100
44,592,822△ 2,305,063

差異(A)-(B)16,64042,0662,420
480
127,133
933
412,909
14,193
170,000
7,208
41,56015,414
98,538035,00028,612684
800
900
6,575,578
1,255,663000

310,000
310,000
310,000△ 310,000△ 310,000△ 310,000

310,000
310,000
990,000
990,000
1,300,000△ 1,300,000

310,000
310,000
989,688989,6881,299,688△ 989,688

0
0
312
312
312
△ 310,312

3,717,000
2,515,000
1,202,000
3,717,000

4,133,376
3,460,351
673,025
4,133,376△ 416,376△ 945,351
528,975△ 416,376

165,600
165,600
165,600
1,202,000
1,202,000
1,367,600
2,349,400
00165,600
165,600
165,600
673,025
673,025
838,625
3,294,751
0
0

0
0
0
528,975
528,975
528,975△ 945,351
00△ 9,731,407△ 9,731,407△ 9,731,407△ 9,731,407

0
0

126

決

資金収支

備

考

ヘルパーステーション事業

別紙３－⑩

サービス区分

資金収支計算書（自）令和２年４月１日（至）令和３年３月３１日

歳末たすけあい運動事業サービス区分
勘

定

科

目

（単位：円）
予

算(A)

決

算(B)

差異(A)-(B)備考

1 事業活動による収支

事業活動による収支（収入）
経常経費補助金収入
4
共同募金配分金収入
5
歳末たすけあい配分金収入
6
共同募金交付金収入
7
事業活動収入計(1)
事業活動による収支（支出）
8
9
事業費支出
10
保険料支出（事業費）
11
援護費支出（事業費）
12
事務費支出
13
旅費交通費支出（事務費）
14
事務消耗品費支出（事務費）
15
印刷製本費支出（事務費）
16
燃料費支出（事務費）
17
通信運搬費支出（事務費）
18
手数料支出（事務費）
19
事業活動支出計(2)20 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)21 施設整備等による収支
22 施設整備等による収支（収入）23
施設整備等収入計(4)24 施設整備等による収支（支出）25
施設整備等支出計(5)26 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)27 その他の活動による収支
28 その他の活動による収支（収入）29
その他の活動収入計(7)30 その他の活動による収支（支出）31
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)32
33 予備費支出(10)23980,000
980,000
70,000910,000
980,000

513,240
513,240
45,000468,240
513,240

466,760
466,760
25,000441,760
466,760

72,0002,000
70,000908,000
13,00015,000254,000
4,000
620,000
2,000
980,000
045,000045,000468,240
7,652
14,782
206,156
4,000
234,660
990
513,240027,0002,000
25,000439,760
5,348
218
47,844
0385,340
1,010
466,760
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

34 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)35 前期末支払資金残高(12)36 当期末支払資金残高(11)+(12)

127

資金収支

歳末たすけあい運動事業

別紙３－⑩

サービス区分

資金収支計算書（自）令和２年４月１日（至）令和３年３月３１日

介護保険事業サービス区分
勘定

科（単位：円）
目

予

算(A)

決

算(B)

差異(A)-(B)備考

1 事業活動による収支

事業活動による収支（収入）
経常経費補助金収入4
都道府県補助金収入
5
東京都補助金収入
6
受託金収入
7
市区町村受託金収入
8
居宅介護支援事業区受託金収入
9
介護保険事業収入10
居宅介護支援介護料収入
11
事業活動収入計(1)12 事業活動による収支（支出）
13
人件費支出
14
非常勤職員給与支出15
非常勤職員給料支出16
非常勤職員諸手当支出
17
非常勤職員賞与支出
18
法定福利費支出19
非常勤職員法定福利費支出
20
事業費支出
21
消耗器具備品費支出（事業費）
22
修繕費支出（事業費）
23
通信運搬費支出（事業費）
24
手数料支出（事業費）
25
事務費支出
26
福利厚生費支出（事務費）
27
職員被服費支出（事務費）
28
旅費交通費支出（事務費）
29
研修研究費支出（事務費）
30
事務消耗品費支出（事務費）
31
印刷製本費支出（事務費）
32
手数料支出（事務費）
33
租税公課支出（事務費）
34
保守料支出（事務費）
35
事業活動支出計(2)36 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)37 施設整備等による収支
38 施設整備等による収支（収入）39
施設整備等収入計(4)40 施設整備等による収支（支出）41
ファイナンス・リース債務の返済支出
2
342

ファイナンス・リース債務の返済支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)45 その他の活動による収支
46 その他の活動による収支（収入）47
事業区分間繰入金収入48
社会福祉事業区分間繰入金収入49
その他の活動収入計(7)4344363,000
363,000
363,000
3,234,000
3,234,000
3,234,000
7,873,000
7,873,000
11,470,000

363,000
363,000
363,000
1,870,000
1,870,000
1,870,000
6,430,940
6,430,940
8,663,940

0001,364,000
1,364,000
1,364,000
1,442,060
1,442,060
2,806,060

12,369,000
11,057,000
9,332,000
649,000
1,076,000
1,312,000
1,312,000
83,00039,00016,00026,0002,000
711,000
116,000
20,00010,00031,000366,000
99,0002,000
1,000
66,00013,163,000△ 1,693,000

10,596,444
9,326,505
7,859,200
392,105
1,075,200
1,269,939
1,269,939
27,95805,500
21,4581,000
606,452
101,428
0
1,584
1,415
363,818
70,9751,032
200
66,000
11,230,854△ 2,566,914

1,772,556
1,730,495
1,472,800
256,895
800
42,06142,06155,04239,00010,5004,542
1,000
104,548
14,57220,0008,416
29,5852,182
28,025968
800
01,932,146
873,914000561,000
561,000
561,000△ 561,000

560,328
560,328
560,328△ 560,328

672
672
672
△ 672

2,254,000
2,254,000
2,254,000

3,127,242
3,127,242
3,127,242△ 873,242△ 873,242△ 873,242

128

資金収支

介護保険事業別紙３－⑩
介護保険事業サービス区分
勘
定科
目
その他の活動による収支（支出）12
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)34 予備費支出(10)5 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)6 前期末支払資金残高(12)7 当期末支払資金残高(11)+(12)（単位：円）予算(A)02,254,000
0
0

決

算(B)

差異(A)-(B)備

03,127,242
000△ 873,242
00△ 20,514,542 △ 20,514,542△ 20,514,542 △ 20,514,542

0
0

129

資金収支

考

介護保険事業別紙３－⑩

サービス区分

資金収支計算書（自）令和２年４月１日（至）令和３年３月３１日

地域包括支援センター事業サービス区分
勘

定

科

目

（単位：円）
予

算(A)

決

算(B)

差異(A)-(B)備考

1 事業活動による収支
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

事業活動による収支（収入）
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
東京都補助金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
地域包括支援センター事業区受託金収入

介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
事業活動による収支（支出）
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給料支出
非常勤職員諸手当支出
非常勤職員賞与支出
派遣職員費支出
派遣職員費支出
退職給付支出
退職共済掛け金支出（中退共）
法定福利費支出
職員法定福利費支出
派遣職員法定福利費支出
非常勤職員法定福利費支出
事業費支出
修繕費支出（事業費）
通信運搬費支出（事業費）
会議費支出（事業費）
手数料支出（事業費）
事務費支出
福利厚生費支出（事務費）
職員被服費支出（事務費）
旅費交通費支出（事務費）
研修研究費支出（事務費）
事務消耗品費支出（事務費）
印刷製本費支出（事務費）
手数料支出（事務費）
賃借料支出（事務費）
租税公課支出（事務費）
保守料支出（事務費）
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額

399,000
399,000
399,000
33,728,000
33,728,000
33,728,000
7,138,000
7,138,000
0041,265,000

399,000
399,000
399,000
30,631,207
30,631,207
30,631,207
6,151,351
6,151,351
1
1
37,181,559

000
3,096,793
3,096,793
3,096,793
986,649
986,649△ 1△ 1
4,083,441

35,849,060
13,725,060
10,258,000
3,467,060
5,222,000
6,598,000
5,634,000
426,000
538,000
6,215,000
6,215,000
180,000
180,000
3,909,000
3,005,000
14,000890,000
4,181,000
11,000366,000
28,0003,776,000
1,700,000
206,000
30,00015,00025,000490,000
207,000
378,000
308,000
21,00020,0006,000
6,000

35,251,639
13,631,639
10,257,900
3,373,739
4,919,175
6,596,890
5,633,450
425,840
537,600
6,062,131
6,062,131
180,000
180,000
3,861,804
2,958,863
13,539889,4022,886,448
1,650
247,658440
2,636,700
1,178,541
125,670
0
5,591
12,506437,309112,783
282,920
162,468
20,00019,294
5,895
5,895

597,42193,421
100
93,321
302,825
1,110
550
160
400
152,869
152,8690047,196
46,137461
598
1,294,552
9,350
118,342
27,5601,139,300
521,459
80,33030,0009,409
12,494
52,691
94,21795,080145,532
1,000
706
105
105

130

資金収支

地域包括支援センター事業

別紙３－⑩
地域包括支援センター事業サービス区分
勘
定
科
目
1
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)2
3 施設整備等による収支
施設整備等による収支（収入）45
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支（支出）67
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)89 その他の活動による収支
10 その他の活動による収支（収入）11
事業区分間繰入金収入
12
社会福祉事業区分間繰入金収入
13
その他の活動収入計(7)14 その他の活動による収支（支出）15
積立資産支出
16
退職給付引当資産支出
17
退職共済掛金（東社協）
18
その他の活動支出計(8)19 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)20 予備費支出(10)21 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)22 前期末支払資金残高(12)23 当期末支払資金残高(11)+(12)（単位：円）予 算(A)
41,736,060△ 471,060

決 算(B)
39,322,523△ 2,140,964

差異(A)-(B)2,413,537
1,669,904

0

0

0

0
0

0
0

0
0

696,000
696,000
696,000

2,365,904
2,365,904
2,365,904△ 1,669,904△ 1,669,904△ 1,669,904

224,940
224,940
224,940
224,940
471,06000224,940
224,940
224,940
224,940
2,140,964
0
0

0
0
0
0
△ 1,669,904
0025,272,590
25,272,590

25,272,590
25,272,590

0
0

131

資金収支

備

考

地域包括支援センター事業

別紙３－⑪

サービス区分

事業活動計算書（自）令和２年４月１日（至）令和３年３月３１日

法人運営事業サービス区分
勘定

科（単位：円）
目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

1 サービス活動増減の部
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

サービス活動増減の部（収益）
会費収益
社協会費収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
社協事務局運営区補助金収益
事業収益
賃貸料収益
手数料収益
自動販売機設置事業手数料収益
基金受取利息配当金収益
福祉基金受取利息配当金収益
その他の収益その他の収益共済会退職金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
サービス活動増減の部（費用）
人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
非常勤職員給与
非常勤職員諸手当
非常勤職員賞与
賃金
派遣職員費
退職給付費用
退職共済掛け金（中退共）
退職給付費用（法人独自）
法定福利費
職員法定福利費
派遣職員法定福利費
非常勤職員法定福利費
事業費
諸謝金（事業費）
旅費交通費（事業費）
役員等費用弁償（事業費）
その他の旅費交通費（事業費）
印刷製本費（事業費）
通信運搬費（事業費）
会議費（事業費）
132

850,600
850,600
2,001,526
2,001,526
2,001,526
81,937,845
81,937,845
81,937,845
4,934,941
3,840,000
1,094,941
1,094,941
6,346,382
6,346,382
3,485,914
3,485,914
12,8603,473,054
99,557,208

2,014,482
2,014,482
18,498,235
18,498,235
18,498,235
71,877,606
71,877,606
71,877,606
5,571,520
3,840,000
1,731,520
1,731,520
6,523,826
6,523,826
892,472
892,472
725,380
167,092
105,378,141△ 1,163,882△ 1,163,882△ 16,496,709△ 16,496,709△ 16,496,709
10,060,239
10,060,239
10,060,239△ 636,579
0△ 636,579△ 636,579△ 177,444△ 177,444
2,593,442
2,593,442△ 712,520
3,305,962△ 5,820,933

102,248,240
46,399,438
37,086,206
9,313,232
11,305,070
4,537,076
9,745,996
6,807,231
732,983
581,557
1,624,225
502,817
20,429,305
360,000
20,069,305
9,328,538
8,648,698
0
679,840
2,956,112
40,000428,567
423,000
5,567
2,329
3,704
42,85095,558,804
37,663,813
26,921,855
10,741,958
11,069,293
3,434,274
8,543,723
5,175,268
1,469,025
808,080
1,091,350
023,353,677
435,000
22,918,677
11,494,024
8,203,711
2,653,692
636,621
6,119,893
0821,878810,000
11,8780
3,690
53,2406,689,436
8,735,625
10,164,351△ 1,428,726
235,777
1,102,802
1,202,273
1,631,963△ 736,042△ 226,523
532,875
502,817△ 2,924,372△ 75,000△ 2,849,372△ 2,165,486
444,987△ 2,653,692
43,219△ 3,163,781
40,000△ 393,311△ 387,000△ 6,3112,329
14△ 10,390

事業活動

法人運営事業別紙３－⑪（単位：円）

法人運営事業サービス区分
勘
定
科
目
1
広報費（事業費）
2
業務委託費（事業費）
3
保険料（事業費）
4
事務費
5
福利厚生費（事務費）
6
旅費交通費（事務費）
7
研修研究費（事務費）
8
事務消耗品費（事務費）
9
印刷製本費（事務費）
10
水道光熱費（事務費）
11
修繕費（事務費）
12
通信運搬費（事務費）
13
業務委託費（事務費）
14
手数料（事務費）
15
保険料（事務費）
16
賃借料（事務費）
17
租税公課（事務費）
18
保守料（事務費）
19
渉外費（事務費）
20
諸会費（事務費）
21
雑費（事務費）
22
分担金費用
23
分担金費用
24
減価償却費
25
減価償却費
26
国庫補助金等特別積立金取崩額
27
国庫補助金等特別積立金取崩額
28
サービス活動費用計(2)29 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)30 サービス活動外増減の部
31 サービス活動外増減の部（収益）32
受取利息配当金収益
33
受取利息配当金収益
34
その他のサービス活動外収益35
受入研修費収益36
サービス活動外収益計(4)37 サービス活動外増減の部（費用）38
有価証券売却損
39
有価証券売却損
40
投資有価証券評価損
41
投資有価証券評価損
42
投資有価証券売却損
43
投資有価証券売却損
44
サービス活動外費用計(5)45 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)46 経常増減差額(7)=(3)+(6)47 特別増減の部
48 特別増減の部（収益）49
事業区分間繰入金収益50
公益事業区分間繰入金収益
51
サービス区分間繰入金収益
52
法人運営事業サービス区分間繰入金収益53

当年度決算(A)141,300
1,752,742
544,620
15,769,222
295,992
27,210242,404
122,275
481,123
58,27566,9901,006,614
7,926,561
569,683
376,730
1,283,769
1,351,300
1,478,070
45,000123,780
313,446
363,720
363,720
2,869,210
2,869,210△ 11,502△ 11,502
124,195,002△ 24,637,794

前年度決算(B)
1,793,235
2,918,750
529,100
16,124,101
356,773
77,489699,080
286,149
1,097,265
47,810177,500
802,065
6,782,232
188,305
381,250
1,329,804
1,409,150
1,546,533
558,000
115,784
268,912398,720
398,7201,550,530
1,550,530△ 11,502△ 11,502
119,740,546△ 14,362,405

増減(A)-(B)△ 1,651,935△ 1,166,008
15,520△ 354,879△ 60,781△ 50,279△ 456,676△ 163,874△ 616,142
10,465△ 110,510
204,549
1,144,329
381,378△ 4,520△ 46,035△ 57,850△ 68,463△ 513,000
7,996
44,534△ 35,000△ 35,000
1,318,680
1,318,680
004,454,456△ 10,275,389

1,679,398
1,679,398
00
1,679,398

1,838,359
1,838,359
48,00048,0001,886,359△ 158,961△ 158,961△ 48,000△ 48,000△ 206,961

00
6,769,050
6,769,050
652,000
652,000
7,421,050△ 5,741,652△ 30,379,446

930,410
930,410
16,125,610
16,125,610
0017,056,020△ 15,169,661△ 29,532,066△ 930,410△ 930,410△ 9,356,560△ 9,356,560
652,000
652,000△ 9,634,970
9,428,009△ 847,380

224,940
224,940
12,449,180
889,324
74,520782,057
782,057
14,842,556
1,540,623
0△ 557,117△ 557,117△ 2,393,376△ 651,299
74,520

生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収益

133

事業活動

法人運営事業別紙３－⑪（単位：円）

法人運営事業サービス区分
勘

定

科

目

1

成年後見推進事業サービス区分間繰入金収益2

障害者社会参加支援事業サービス区分間繰入金収益3

高齢者福祉支援事業サービス区分間繰入金収益

4

子育て支援事業サービス区分間繰入金収益

5

せせらぎ管理運営事業サービス区分間繰入金収益

6

ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収益

7

ヘルパーステーション事業サービス区分間繰入金収益

8

こどもテーブル事業サービス区分間繰入金収益

9

14

特別収益計(8)
特別増減の部（費用）
事業区分間繰入金費用
公益事業区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
法人運営事業サービス区分間繰入金費用15

高齢者福祉支援事業サービス区分間繰入金費用

10
11
12
13

16

せせらぎ管理運営事業サービス区分間繰入金費用

17

ヘルパーステーション事業サービス区分間繰入金費用

18

こどもテーブル事業サービス区分間繰入金費用

その他の特別損失20
その他の特別損失
21
特別費用計(9)22 特別増減差額(10)=(8)-(9)23 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)24 法人税、住民税及び事業税(12)25 法人税等調整額(13)26 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)27 繰越活動増減差額の部
28 前期繰越活動増減差額(15)29 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)30 基本金取崩額(17)31 基金取崩額(18)
福祉基金取崩額32
枡田基金取崩額33
ボランティア基金取崩額
34
35 その他の積立金取崩額(19)36 その他の積立金積立額(20)1937

当年度決算(A)3,277,401
3,458,375
77,2802,322,040
1,285,660
843,780
165,600
55,20012,674,120

前年度決算(B)
2,611,998
5,893,698
77,2802,313,760
1,303,600
853,197
165,600
82,80015,624,613

増減(A)-(B)665,403△ 2,435,323
08,280△ 17,940△ 9,4170△ 27,600△ 2,950,493

5,493,146
5,493,146
29,060,405
889,324
3,572,889
39,0833,460,351
21,098,758
1,570,000
1,570,000
36,123,551△ 23,449,431△ 53,828,877
00△ 53,828,877

1,022,843
1,022,843
16,703,229
1,540,623
1,828,756
378,205
3,064,775
9,890,870
227,165
227,165
17,953,237△ 2,328,624△ 31,860,690
00△ 31,860,690

4,470,303
4,470,303
12,357,176△ 651,299
1,744,133△ 339,122
395,576
11,207,888
1,342,835
1,342,835
18,170,314△ 21,120,807△ 21,968,187
00△ 21,968,187

282,084,332
228,255,455
0
29,243,399
27,371,399
1,287,000
585,00000257,498,854

298,981,233
267,120,543
014,963,789
10,546,789
3,157,000
1,260,000
00
282,084,332△ 16,896,901△ 38,865,088
0
14,279,610
16,824,610△ 1,870,000△ 675,000
00△ 24,585,478

次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)

134

事業活動

法人運営事業別紙３－⑪

サービス区分

事業活動計算書（自）令和２年４月１日（至）令和３年３月３１日

地域福祉事業サービス区分
勘定

科（単位：円）
目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

1 サービス活動増減の部
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

サービス活動増減の部（収益）
会費収益
社協会費収益やすらぎサービス利用会費収益
移動サービス利用会費収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
ふれあいのまちづくり事業区補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
地域支援事業区受託金収益
事業収益
利用料収益
やすらぎサービス利用料収益
移動サービス利用料収益
基金受取利息配当金収益
仰木基金受取利息配当金収益
サービス活動収益計(1)
サービス活動増減の部（費用）
人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
非常勤職員給与
非常勤職員諸手当
非常勤職員賞与
法定福利費
職員法定福利費
非常勤職員法定福利費
事業費
諸謝金（事業費）
旅費交通費（事業費）
役員等費用弁償（事業費）
その他の旅費交通費（事業費）
消耗器具備品費（事業費）
印刷製本費（事業費）
車輌費（事業費）
燃料費（事業費）
修繕費（事業費）
135

1,304,300
912,400
391,900
0
220,908
220,908
220,908
4,844,394
1,087,764
1,087,764
3,756,630
1,860,000
1,896,630
7,472,030
7,472,030
7,472,030
4,102,890
4,102,890
4,052,190
50,700584
584
17,945,106

1,106,518
674,518
422,000
10,00050,00050,00050,0007,597,728
2,600,000
2,600,000
4,997,728
2,400,000
2,597,728
6,192,000
6,192,000
6,192,000
5,493,070
5,493,070
5,255,170
237,900
1,758
1,758
20,441,074

197,782
237,882△ 30,100△ 10,000
170,908
170,908
170,908△ 2,753,334△ 1,512,236△ 1,512,236△ 1,241,098△ 540,000△ 701,098
1,280,030
1,280,030
1,280,030△ 1,390,180△ 1,390,180△ 1,202,980△ 187,200△ 1,174△ 1,174△ 2,495,968

7,833,856
1,323,294
1,008,600
314,694
197,362
663,826
4,626,194
3,628,800
387,756
609,638
1,023,180
284,644738,536
6,686,856
3,760,600
404,300
24,000380,300
90,794
327,071
1,760
22,42478,548

5,955,000
000005,134,628
4,927,182
207,4460820,3720820,372
7,118,395
4,987,920
578,991
21,000557,991
9,686
93,06054,816
095,477

1,878,856
1,323,294
1,008,600
314,694
197,362
663,826△ 508,434△ 1,298,382
180,310609,638
202,808
284,644△ 81,836△ 431,539△ 1,227,320△ 174,691
3,000△ 177,691
81,108234,011△ 53,056
22,424△ 16,929

事業活動

地域福祉事業別紙３－⑪（単位：円）

地域福祉事業サービス区分
勘
定
科
目
1
通信運搬費（事業費）
2
会議費（事業費）
3
広報費（事業費）
4
手数料（事業費）
5
保険料（事業費）
6
賃借料（事業費）
7
租税公課（事業費）
8
緊急援護費（事業費）
9
緊急援護費（事業費）
10
緊急援護日用品費（事業費）
11
事務費
12
福利厚生費（事務費）
13
旅費交通費（事務費）
14
研修研究費（事務費）
15
事務消耗品費（事務費）
16
印刷製本費（事務費）
17
通信運搬費（事務費）
18
手数料（事務費）
19
賃借料（事務費）
20
租税公課（事務費）
21
保守料（事務費）
22
諸会費（事務費）
23
助成金費用
24
助成金費用
25
福祉活動助成金費用
26
サロン活動助成金費用
27
減価償却費
28
減価償却費
29
サービス活動費用計(2)30 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)31 サービス活動外増減の部
32 サービス活動外増減の部（収益）33
サービス活動外収益計(4)34 サービス活動外増減の部（費用）35
サービス活動外費用計(5)36 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)37 経常増減差額(7)=(3)+(6)38 特別増減の部
39 特別増減の部（収益）40
固定資産売却益41
車輌運搬具売却益
42
特別収益計(8)43 特別増減の部（費用）44
サービス区分間繰入金費用45

当年度決算(A)285,208
8,337
45,05633,75386,330800,400
1,050
741,225
641,225
100,000
535,324
23,3004,566
8,554
20,9229,000
79,326
87,792
228,264
10,00039,60024,0003,552,896
3,552,896
2,465,132
1,087,764
134,561
134,561
18,743,493△ 798,387

前年度決算(B)259,071
17,687
4,961
57,196
182,230
048,100729,200
599,720
129,480
1,509,616
33,81919,964
15,29627,2750315,804
79,520605,414
10,000375,524
27,0005,883,723
5,883,723
3,377,728
2,505,995
134,561
134,561
20,601,295△ 160,221

増減(A)-(B)26,137△ 9,350
40,095△ 23,443△ 95,900
800,400△ 47,050
12,02541,505△ 29,480△ 974,292△ 10,519△ 15,398△ 6,742△ 6,353
9,000△ 236,478
8,272△ 377,150
0△ 335,924△ 3,000△ 2,330,827△ 2,330,827△ 912,596△ 1,418,231
00△ 1,857,802△ 638,166

0

0

0

0
0
△ 798,38700△ 160,221

00△ 638,166

00025,65825,65825,658△ 25,658△ 25,658△ 25,658

0000△ 798,387
00△ 798,387

305,374,284
305,374,284
305,374,284△ 305,348,626△ 305,508,847
00△ 305,508,847△ 305,374,284△ 305,374,284△ 305,374,284
305,348,626
304,710,460
00304,710,460

478,687

305,987,534△ 305,508,847

こどもテーブル事業サービス区分間繰入金費用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)48 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)49 法人税、住民税及び事業税(12)50 法人税等調整額(13)51 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)52 繰越活動増減差額の部
53 前期繰越活動増減差額(15)
46
47

136

事業活動

地域福祉事業別紙３－⑪（単位：円）

地域福祉事業サービス区分

5

勘
定
科
目
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
基金取崩額(18)
その他の積立金取崩額(19)
その他の積立金積立額(20)6次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)

1
2
3
4

当年度決算(A)△ 319,700
0000△ 319,700

137

前年度決算(B)478,6870000478,687

増減(A)-(B)△ 798,387
0000△ 798,387

事業活動

地域福祉事業別紙３－⑪

サービス区分

事業活動計算書（自）令和２年４月１日（至）令和３年３月３１日

生活福祉資金貸付事業サービス区分
勘

定

科

目

（単位：円）
当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

1 サービス活動増減の部
2345

サービス活動増減の部（収益）受託金収益
市区町村受託金収益
受験生チャレンジ支援貸付事業区受託金収益7

都道府県社協受託金収益
生活福祉資金貸付事務受託金収益

8

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業受託金収益

6

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

サービス活動収益計(1)
サービス活動増減の部（費用）
人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
非常勤職員給与
非常勤職員諸手当
非常勤職員賞与
派遣職員費
退職給付費用
退職共済掛け金（中退共）
法定福利費
職員法定福利費
非常勤職員法定福利費
事業費
旅費交通費（事業費）
その他の旅費交通費（事業費）
消耗器具備品費（事業費）
修繕費（事業費）
通信運搬費（事業費）
広報費（事業費）
業務委託費（事業費）
手数料（事業費）
事務費
福利厚生費（事務費）
旅費交通費（事務費）
事務消耗品費（事務費）
印刷製本費（事務費）
通信運搬費（事務費）
手数料（事務費）
賃借料（事務費）
租税公課（事務費）
保守料（事務費）
雑費（事務費）
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)138

34,403,373
4,500,000
4,500,000
29,903,373
29,898,373
5,000
34,403,373

13,823,000
4,500,000
4,500,000
9,323,000
9,318,000
5,000
13,823,000

20,580,373
00
20,580,373
20,580,373
020,580,373

24,647,481
4,471,777
2,644,067
1,827,710
1,150,538
599,824
9,002,663
7,761,800
859,941
380,922
7,061,327
60,00060,0002,301,352
851,7091,449,643
7,622,806
22,431
22,431
634,4392,240,700
1,684,580
450,956
2,033,800
555,900
1,950,064
42,2286,856
507,450
899,458
60,10078,045
204,772
4,000
90,20056,9556,480
6,480
34,226,831

11,988,585
3,066,960
2,621,180
445,780
154,312708,326
6,592,694
4,838,400
1,210,497
543,7970001,466,293
500,172
966,121
1,038,308
0023,6260423,13000591,552
870,692
72,172
12,100124,386
313,30239,57063,580152,502
2,000
91,080038,88038,88013,936,465

12,658,896
1,404,817
22,887
1,381,930
996,226△ 108,502
2,409,969
2,923,400△ 350,556△ 162,875
7,061,327
60,00060,000835,059
351,537
483,5226,584,498
22,431
22,431
610,8132,240,700
1,261,450
450,956
2,033,800△ 35,652
1,079,372△ 29,944△ 5,244
383,064
586,156
20,53014,46552,2702,000△ 880
56,955△ 32,400△ 32,400
20,290,366

事業活動

生活福祉資金貸付事業

別紙３－⑪（単位：円）

生活福祉資金貸付事業サービス区分
勘定科
目
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)1
2 サービス活動外増減の部
サービス活動外増減の部（収益）34
サービス活動外収益計(4)サービス活動外増減の部（費用）56
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)7
経常増減差額(7)=(3)+(6)89 特別増減の部
10 特別増減の部（収益）11
特別収益計(8)12 特別増減の部（費用）13
サービス区分間繰入金費用
14
法人運営事業サービス区分間繰入金費用
15
特別費用計(9)16 特別増減差額(10)=(8)-(9)17 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)18 法人税、住民税及び事業税(12)19 法人税等調整額(13)20 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)21 繰越活動増減差額の部
22 前期繰越活動増減差額(15)23 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)24 基本金取崩額(17)25 基金取崩額(18)26 その他の積立金取崩額(19)27 その他の積立金積立額(20)28

当年度決算(A)
176,542

前年度決算(B)△ 113,465

増減(A)-(B)290,007

0

0

0

0
0
176,54200△ 113,46500
290,00700074,52074,52074,520△ 74,520
102,02200102,02200
00△ 113,465
00△ 113,465

74,52074,52074,520△ 74,520
215,48700215,487△ 701,846△ 599,8240000△ 599,824△ 588,381△ 701,8460000△ 701,846△ 113,465
102,022000
0102,022

次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)

139

事業活動

生活福祉資金貸付事業

別紙３－⑪

サービス区分

事業活動計算書（自）令和２年４月１日（至）令和３年３月３１日

成年後見推進事業サービス区分
勘定

科（単位：円）
目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

1 サービス活動増減の部
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

サービス活動増減の部（収益）
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
成年後見支援センター区補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
成年後見制度利用促進事業区受託金収益
都道府県社協受託金収益
福祉サービス利用援助事業受託金収益
事業収益
利用料収益
財産保全・管理サービス事業利用料収益
法人後見監督事業利用料収益
法人後見事業利用料収益
福祉サービス利用援助事業利用料収益
サービス活動収益計(1)
サービス活動増減の部（費用）
人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
非常勤職員給与
非常勤職員諸手当
非常勤職員賞与
賃金
退職給付費用
退職共済掛け金（中退共）
法定福利費
職員法定福利費
派遣職員法定福利費
非常勤職員法定福利費
事業費
諸謝金（事業費）
旅費交通費（事業費）
その他の旅費交通費（事業費）
通信運搬費（事業費）
広報費（事業費）
保険料（事業費）
賃借料（事業費）
租税公課（事業費）
後見費用助成費（事業費）
申立経費助成費（事業費）
後見報酬助成費（事業費）
事務費
福利厚生費（事務費）
140

27,970,981
27,970,981
27,970,981
6,961,388
2,622,388
2,622,388
4,339,000
4,339,000
3,875,000
3,875,000
25,000604,000
2,982,000
264,000
38,807,369

34,966,213
34,966,213
34,966,213
6,463,000
006,463,000
6,463,000
3,546,885
3,546,885
34,000919,625
2,384,000
209,260
44,976,098△ 6,995,232△ 6,995,232△ 6,995,232
498,3882,622,388
2,622,388△ 2,124,000△ 2,124,000
328,115
328,115△ 9,000△ 315,625
598,000
54,740△ 6,168,729

30,961,016
11,504,983
8,960,584
2,544,399
3,697,085
1,953,318
8,595,157
7,339,200
770,481270,277
215,199
180,000
180,000
5,030,473
2,260,163
1,385,397
1,384,913
3,543,060
1,328,250
42,44742,447
15,100326,425
18,990237,600
127,900
1,446,348
86,9481,359,400
1,555,642
161,432

36,749,874
16,054,017
12,253,579
3,800,438
4,887,276
1,423,568
8,148,937
7,003,200
572,023
270,277
303,437
240,000
240,000
5,996,076
3,336,012
1,391,110
1,268,954
3,321,404
1,387,750
89,22989,2290258,385
21,200235,440
12,0001,317,400
01,317,400
2,005,042
157,348△ 5,788,858△ 4,549,034△ 3,292,995△ 1,256,039△ 1,190,191
529,750446,220
336,000
198,458
0△ 88,238△ 60,000△ 60,000△ 965,603△ 1,075,849△ 5,713
115,959
221,656△ 59,500△ 46,782△ 46,782
15,10068,040△ 2,210
2,160
115,900
128,948
86,94842,000△ 449,400
4,084

事業活動

成年後見推進事業

別紙３－⑪（単位：円）

成年後見推進事業サービス区分
勘
定
科
目
1
旅費交通費（事務費）
2
研修研究費（事務費）
3
事務消耗品費（事務費）
4
印刷製本費（事務費）
5
修繕費（事務費）
6
通信運搬費（事務費）
7
手数料（事務費）
8
賃借料（事務費）
9
保守料（事務費）
10
減価償却費
11
減価償却費
12
サービス活動費用計(2)13 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)14 サービス活動外増減の部
15 サービス活動外増減の部（収益）16
サービス活動外収益計(4)17 サービス活動外増減の部（費用）18
サービス活動外費用計(5)19 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)20 経常増減差額(7)=(3)+(6)21 特別増減の部
22 特別増減の部（収益）23
特別収益計(8)24 特別増減の部（費用）25
サービス区分間繰入金費用
26
法人運営事業サービス区分間繰入金費用
27
特別費用計(9)28 特別増減差額(10)=(8)-(9)29 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)30 法人税、住民税及び事業税(12)31 法人税等調整額(13)32 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)33 繰越活動増減差額の部
34 前期繰越活動増減差額(15)35 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)36 基本金取崩額(17)37 基金取崩額(18)38 その他の積立金取崩額(19)39 その他の積立金積立額(20)40

当年度決算(A)1,396
0
104,035
183,0480
387,476
180,480
355,104
182,671
40,00040,00036,099,718
2,707,651

前年度決算(B)2,188
83,908177,843
270,732
87,601
306,265384,703355,104
179,350
124,000
124,000
42,200,320
2,775,778

増減(A)-(B)△ 792△ 83,908△ 73,808△ 87,684△ 87,601
81,211△ 204,223
03,321△ 84,000△ 84,000△ 6,100,602△ 68,127

0

0

0

0
0
2,707,651

002,775,778

00△ 68,1270003,277,401
3,277,401
3,277,401△ 3,277,401△ 569,750
00△ 569,750

2,611,998
2,611,998
2,611,998△ 2,611,998
163,78000163,780

665,403
665,403
665,403△ 665,403△ 733,530
00△ 733,530△ 1,383,567△ 1,953,317
0000△ 1,953,317△ 1,547,347△ 1,383,567
0000△ 1,383,567

163,780△ 569,750
0000△ 569,750

事業活動

成年後見推進事業

次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)141別紙３－⑪

サービス区分

事業活動計算書（自）平成３１年４月１日（至）令和２年３月３１日

障害者社会参加支援事業サービス区分
勘

定

科

目

（単位：円）
当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

1 サービス活動増減の部
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

サービス活動増減の部（収益）
経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
東京都補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
手話通訳者養成講習会事業区受託金収益
手話通訳者派遣事業区受託金収益
障害者就労支援センター事業区受託金収益
精神障害者地域生活支援事業区受託金収益

障害者相談支援事業区受託金収益
基幹相談支援センター事業区受託金収益
障がい者サポートカード作成受託金収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
地域相談支援給付費収益
計画相談支援給付費収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
サービス活動増減の部（費用）
人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
非常勤職員給与
非常勤職員諸手当
非常勤職員賞与
賃金
退職給付費用
退職共済掛け金（中退共）
法定福利費
職員法定福利費
非常勤職員法定福利費
事業費
諸謝金（事業費）
旅費交通費（事業費）
役員等費用弁償（事業費）
その他の旅費交通費（事業費）
消耗器具備品費（事業費）
通信運搬費（事業費）
手数料（事業費）
保険料（事業費）
給食費（事業費）
医薬品費（事業費）
142

669,270669,270669,270
155,920,026
155,920,026
12,735,232
1,307,754
46,417,886
29,370,618
33,426,856
32,573,680
88,0006,173,896
6,173,896
272,482
5,901,414
00162,763,192

000
159,435,908
159,435,908
14,100,033
1,797,732
45,328,117
27,633,338
36,737,353
33,806,335
33,0006,011,198
6,011,198
39,8605,971,338
8,000
8,000
165,455,106

669,270669,270669,270△ 3,515,882△ 3,515,882△ 1,364,801△ 489,9781,089,769
1,737,280△ 3,310,497△ 1,232,655
55,000162,698
162,698
232,622△ 69,924△ 8,000△ 8,000△ 2,691,914

141,320,474
80,234,168
61,749,733
18,484,435
25,846,395
6,175,360
10,350,999
9,036,991
1,440,968△ 1,308,420
1,181,460
1,080,000
1,080,000
17,633,552
16,923,886
709,666
5,281,674
2,900,200
1,352,651
123,000
1,229,651
70,000184,274
37,998
1,449
5,503
162,900

144,974,470
81,410,477
61,806,366
19,604,111
24,139,986
8,483,229
12,209,743
9,731,304
793,644
250,480
1,434,315
1,080,000
1,080,000
17,651,035
16,815,131
835,904
7,927,935
4,433,400
1,950,043
162,000
1,788,043
73,607
146,460
44,40025,0304,639
16,595△ 3,653,996△ 1,176,309△ 56,633△ 1,119,676
1,706,409△ 2,307,869△ 1,858,744△ 694,313
647,324△ 1,558,900△ 252,855
00△ 17,483
108,755△ 126,238△ 2,646,261△ 1,533,200△ 597,392△ 39,000△ 558,392△ 3,60737,814△ 6,402△ 23,581
864
146,305

事業活動

障害者社会参加支援事業

別紙３－⑪（単位：円）

障害者社会参加支援事業サービス区分
勘
定
科
目
1
保健衛生費（事業費）
2
教養娯楽費（事業費）
3
教育指導費（事業費）
4
雑費（事業費）
5
事務費
6
福利厚生費（事務費）
7
旅費交通費（事務費）
8
研修研究費（事務費）
9
事務消耗品費（事務費）
10
印刷製本費（事務費）
11
修繕費（事務費）
12
通信運搬費（事務費）
13
業務委託費（事務費）
14
手数料（事務費）
15
保険料（事務費）
16
賃借料（事務費）
17
租税公課（事務費）
18
保守料（事務費）
19
諸会費（事務費）
20
減価償却費
21
減価償却費
22
国庫補助金等特別積立金取崩額
23
国庫補助金等特別積立金取崩額
24
サービス活動費用計(2)25 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)26 サービス活動外増減の部
27 サービス活動外増減の部（収益）28
サービス活動外収益計(4)29 サービス活動外増減の部（費用）30
サービス活動外費用計(5)31 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)32 経常増減差額(7)=(3)+(6)33 特別増減の部
34 特別増減の部（収益）35
施設整備等補助金収益
36
施設整備等補助金収益37
特別収益計(8)38 特別増減の部（費用）39
国庫補助金等特別積立金積立額40
国庫補助金等特別積立金積立額
41
サービス区分間繰入金費用
42
法人運営事業サービス区分間繰入金費用
43
特別費用計(9)44 特別増減差額(10)=(8)-(9)45 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)46 法人税、住民税及び事業税(12)47 法人税等調整額(13)48 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)49 繰越活動増減差額の部
50 前期繰越活動増減差額(15)51 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)52 基本金取崩額(17)53 基金取崩額(18)

当年度決算(A)45,912
5,400
493,850
21,537
10,394,800
538,951
54,38579,946
1,285,642
345,161
585,933
472,201
1,309,686
206,247
32,2404,767,455
102,200
604,753
10,0001,596
1,596△ 1,596△ 1,596
156,996,948
5,766,244

前年度決算(B)59,5410
1,173,200
1,020
7,605,583
623,349
42,417271,112
671,470462,088
102,730
323,785
1,263,986
246,472
32,2302,738,988
80,600736,356
10,0000000160,507,988
4,947,118

増減(A)-(B)△ 13,629
5,400△ 679,350
20,5172,789,217△ 84,398
11,968△ 191,166
614,172△ 116,927
483,203
148,41645,700△ 40,22510
2,028,467
21,600△ 131,603
0
1,596
1,596
△ 1,596△ 1,596△ 3,511,040
819,126

0

0

0

0
0
5,766,244

004,947,118

0
0819,126

114,730
114,730
114,730000114,730
114,730
114,730

114,730
114,730
3,458,375
3,458,375
3,573,105△ 3,458,375
2,307,869
002,307,869

00
5,893,698
5,893,698
5,893,698△ 5,893,698△ 946,580
00△ 946,580

114,730
114,730△ 2,435,323△ 2,435,323△ 2,320,593
2,435,323
3,254,449
003,254,449△ 8,483,229△ 6,175,360
00△ 7,536,649△ 8,483,229
00△ 946,580
2,307,869
0
0

143

事業活動

障害者社会参加支援事業

別紙３－⑪（単位：円）

障害者社会参加支援事業サービス区分

2

勘
定
科
その他の積立金取崩額(19)
その他の積立金積立額(20)3次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)1目

当年度決算(A)00△ 6,175,360

144

前年度決算(B)00△ 8,483,229

事業活動

増減(A)-(B)002,307,869

障害者社会参加支援事業

別紙３－⑪

サービス区分

事業活動計算書（自）令和２年４月１日（至）令和３年３月３１日

高齢者福祉支援事業サービス区分
勘

定

科

目

（単位：円）
当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

1 サービス活動増減の部
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

サービス活動増減の部（収益）
会費収益
社協会費収益経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
高齢者・心身障害者紙おむつ購入費助成区補助金収益

共同募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
高齢者食事券事業区受託金収益
ねたきり高齢者

理美容券交付事業区受託金収益

14

米寿祝品事業区受託金収益15

高齢者・心身障害者配食サービス事業受託金収益

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

基金受取利息配当金収益
枡田基金受取利息配当金収益
サービス活動収益計(1)
サービス活動増減の部（費用）
人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入退職給付費用
退職共済掛け金（中退共）
法定福利費
職員法定福利費
事業費
消耗器具備品費（事業費）
印刷製本費（事業費）
通信運搬費（事業費）
広報費（事業費）
業務委託費（事業費）
手数料（事業費）
租税公課（事業費）
介護用品費（事業費）
事務費
福利厚生費（事務費）
旅費交通費（事務費）
事務消耗品費（事務費）
印刷製本費（事務費）
手数料（事務費）
賃借料（事務費）
租税公課（事務費）
保守料（事務費）
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)145

1,000,000
1,000,000
88,405,840
82,462,529
82,462,529
5,943,311
5,943,311
54,381,415
54,381,415
2,402,648
1,210,030
2,882,822
47,885,915
1,760,000
1,760,000
145,547,255

1,500,000
1,500,000
81,939,901
75,651,123
75,651,123
6,288,778
6,288,778
72,180,097
72,180,097
68,667,961
987,5142,524,622
0
1,760,000
1,760,000
157,379,998△ 500,000△ 500,000
6,465,939
6,811,406
6,811,406△ 345,467△ 345,467△ 17,798,682△ 17,798,682△ 66,265,313
222,516
358,200
47,885,915
00△ 11,832,743

7,085,113
4,417,965
3,427,200
990,765
1,216,374
423,488
60,00060,000967,286
967,286
141,354,935
2,606,024
24,838649,799
0
128,692,545
395,450200
8,986,079
608,085
21,631
3,319
13,000331,105
129,470
32,56063,80013,200149,048,133△ 3,500,878

6,976,455
4,454,732
3,236,900
1,217,832
1,249,403
418,21960,00060,000794,101
794,101
150,350,979
2,285,511
20,249684,671
4,000
139,184,277
353,218200
7,818,853
1,848,775
17,4291,738
15,0001,599,120
119,714
11,66464,40019,710159,176,209△ 1,796,211

108,658△ 36,767
190,300△ 227,067△ 33,029
5,269
0
0
173,185
173,185△ 8,996,044
320,513
4,589△ 34,872△ 4,000△ 10,491,732
42,2320
1,167,226△ 1,240,690
4,202
1,581
△ 2,000△ 1,268,015
9,756
20,896△ 600△ 6,510△ 10,128,076△ 1,704,667

事業活動

高齢者福祉支援事業

別紙３－⑪（単位：円）

高齢者福祉支援事業サービス区分
勘定科
目
1 サービス活動外増減の部
サービス活動外増減の部（収益）2
3
サービス活動外収益計(4)サービス活動外増減の部（費用）45
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)6
経常増減差額(7)=(3)+(6)78 特別増減の部
特別増減の部（収益）910
サービス区分間繰入金収益
11
法人運営事業サービス区分間繰入金収益12
特別収益計(8)13 特別増減の部（費用）14
サービス区分間繰入金費用
15
法人運営事業サービス区分間繰入金費用
16
特別費用計(9)17 特別増減差額(10)=(8)-(9)18 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)19 法人税、住民税及び事業税(12)20 法人税等調整額(13)21 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)22 繰越活動増減差額の部
23 前期繰越活動増減差額(15)24 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)25 基本金取崩額(17)26 基金取崩額(18)27 その他の積立金取崩額(19)28 その他の積立金積立額(20)29

当年度決算(A)

次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)146

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

0

0

0

0
0
△ 3,500,878

00△ 1,796,211

00△ 1,704,667

3,572,889
3,572,889
3,572,889

1,828,756
1,828,756
1,828,756

1,744,133
1,744,133
1,744,133

77,28077,28077,2803,495,609△ 5,26900△ 5,269

77,28077,28077,2801,751,476△ 44,735
00△ 44,735

0001,744,133
39,4660039,466△ 418,219△ 423,4880000△ 423,488△ 373,484△ 418,2190000△ 418,219△ 44,735△ 5,26900
00△ 5,269

事業活動

高齢者福祉支援事業

別紙３－⑪

サービス区分

事業活動計算書（自）令和２年４月１日（至）令和３年３月３１日

子育て支援事業サービス区分
勘定

科（単位：円）
目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

1 サービス活動増減の部
2
3
4
5
6
7
8

サービス活動増減の部（収益）
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
保育室助成事業区補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
ひとり親家庭支援事業区受託金収益

9ファミリー・サポート・センター事業区受託金収益

10
11

本町子育て支援センター事業区受託金収益
鳩森子育て支援センター事業区受託金収益

12

代官山子育て支援センター事業区受託金収益13

富谷子育て支援センター事業区受託金収益

14

中幡・笹塚子育て支援センター事業区受託金収益15

広尾子育て支援センター事業区受託金収益

16

親支援プログラム運営事業区受託金収益
ひがし子育てひろば事業区受託金収益にしはら子育てひろば事業区受託金収益
はらじゅく子育てひろば事業区受託金収益
サービス活動収益計(1)
サービス活動増減の部（費用）
人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
非常勤職員給与
非常勤職員諸手当
非常勤職員賞与
賃金
退職給付費用
退職共済掛け金（中退共）
法定福利費
職員法定福利費
非常勤職員法定福利費
事業費
消耗器具備品費（事業費）
保健衛生費（事業費）
被服費（事業費）
保育材料費（事業費）
本人支給金（事業費）
教育指導費（事業費）
教育指導費（事業費）

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

教育指導費（親支援プログラム）（事業費）

事務費
福利厚生費（事務費）
旅費交通費（事務費）
147

2,360,460
2,360,460
2,360,460
256,945,379
256,945,379
3,790,670
20,458,979
46,153,780
38,549,532
31,953,007
32,413,774
30,412,083
32,621,853
240,000
4,826,898
10,197,728
5,327,075
259,305,839

3,325,394
3,325,394
3,325,394
265,826,402
265,826,402
6,518,812
24,141,326
42,845,761
40,508,101
35,084,708
31,128,976
29,485,947
34,723,091
1,450,200
4,977,422
9,706,599
5,255,459
269,151,796△ 964,934△ 964,934△ 964,934△ 8,881,023△ 8,881,023△ 2,728,142△ 3,682,347
3,308,019△ 1,958,569△ 3,131,701
1,284,798
926,136△ 2,101,238△ 1,210,200△ 150,524
491,129
71,616△ 9,845,957

230,152,117
88,774,096
71,573,624
17,200,472
22,292,078
10,269,753
79,674,195
56,904,600
5,383,417
4,337,798
13,048,380
1,200,000
1,200,000
27,941,995
17,940,733
10,001,262
5,144,600
1,578,441
464,2021,430,293
743,664
310,000
618,000
378,000
240,000
17,700,567
1,136,596
109,094

233,048,181
96,978,161
76,390,348
20,587,813
23,184,138
9,162,186
75,312,149
46,553,560
3,852,960
3,334,429
21,571,200
1,200,000
1,200,000
27,211,547
19,431,661
7,779,886
7,027,811
2,194,215
402,568
1,161,266
724,562
684,000
1,861,200
411,000
1,450,200
18,973,742
1,099,245
169,934△ 2,896,064△ 8,204,065△ 4,816,724△ 3,387,341△ 892,060
1,107,567
4,362,046
10,351,040
1,530,457
1,003,369△ 8,522,820
00730,448△ 1,490,928
2,221,376△ 1,883,211△ 615,774
61,634
269,027
19,102△ 374,000△ 1,243,200△ 33,000△ 1,210,200△ 1,273,175
37,351△ 60,840

事業活動

子育て支援事業

別紙３－⑪（単位：円）

子育て支援事業サービス区分
勘
定
科
目
1
研修研究費（事務費）
2
事務消耗品費（事務費）
3
印刷製本費（事務費）
4
修繕費（事務費）
5
通信運搬費（事務費）
6
広報費（事務費）
7
業務委託費（事務費）
8
手数料（事務費）
9
保険料（事務費）
10
賃借料（事務費）
11
租税公課（事務費）
12
保守料（事務費）
13
諸会費（事務費）
14
助成金費用
15
助成金費用
16
保育室助成金費用
17
ひとり親家庭助成金費用
18
サービス活動費用計(2)19 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)20 サービス活動外増減の部
21 サービス活動外増減の部（収益）22
サービス活動外収益計(4)23 サービス活動外増減の部（費用）24
サービス活動外費用計(5)25 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)26 経常増減差額(7)=(3)+(6)27 特別増減の部
28 特別増減の部（収益）29
特別収益計(8)30 特別増減の部（費用）31
サービス区分間繰入金費用
32
法人運営事業サービス区分間繰入金費用
33
特別費用計(9)34 特別増減差額(10)=(8)-(9)35 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)36 法人税、住民税及び事業税(12)37 法人税等調整額(13)38 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)39 繰越活動増減差額の部
40 前期繰越活動増減差額(15)41 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)42 基本金取崩額(17)43 基金取崩額(18)44 その他の積立金取崩額(19)45 その他の積立金積立額(20)46次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)

当年度決算(A)
230,146
3,380,741
1,006,206
137,926
1,984,107
0
4,490,599
383,954
1,466,788
822,240279,200
2,217,970
55,0005,094,082
5,094,082
2,343,460
2,750,622
258,091,366
1,214,473

前年度決算(B)
205,817
3,100,312
1,265,233
54,537
1,807,293
134,0905,699,852
602,141
1,401,748
831,180
398,000
2,150,360
54,0008,270,598
8,270,598
3,309,394
4,961,204
267,320,332
1,831,464

増減(A)-(B)24,329280,429△ 259,027
83,389176,814△ 134,090△ 1,209,253△ 218,187
65,040△ 8,940△ 118,800
67,6101,000△ 3,176,516△ 3,176,516△ 965,934△ 2,210,582△ 9,228,966△ 616,991

0

0

0

0
0
1,214,473

001,831,464

00△ 616,991

0002,322,040
2,322,040
2,322,040△ 2,322,040△ 1,107,567
0
0△ 1,107,567

2,313,760
2,313,760
2,313,760△ 2,313,760△ 482,296
00△ 482,296

8,280
8,280
8,280
△ 8,280△ 625,271
00△ 625,271△ 9,162,186△ 10,269,753
0000△ 10,269,753△ 8,679,890△ 9,162,186
0000△ 9,162,186△ 482,296△ 1,107,567
0000△ 1,107,567

148

事業活動

子育て支援事業

別紙３－⑪

サービス区分

事業活動計算書（自）令和２年４月１日（至）令和３年３月３１日

こどもテーブル事業サービス区分
勘

定

科

目

（単位：円）
当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

1 サービス活動増減の部
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

サービス活動増減の部（収益）寄附金収益経常経費寄附金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
こどもテーブル事業区補助金収益
景丘の家施設運営事業区補助金収益
その他の補助金収益
共同募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
サービス活動増減の部（費用）
人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
非常勤職員給与
非常勤職員諸手当
非常勤職員賞与
賃金
退職給付費用
退職共済掛け金（中退共）
法定福利費
職員法定福利費
非常勤職員法定福利費
事業費
諸謝金（事業費）
旅費交通費（事業費）
役員等費用弁償（事業費）
修繕費（事業費）
会議費（事業費）
業務委託費（事業費）
賃借料（事業費）
事務費
福利厚生費（事務費）
旅費交通費（事務費）
事務消耗品費（事務費）
印刷製本費（事務費）
水道光熱費（事務費）
燃料費（事務費）
修繕費（事務費）
通信運搬費（事務費）
149

3,072,114
3,072,114
3,072,114
65,326,432
62,151,166
11,807,728
50,343,438
2,175,266
1,000,000
1,000,000
30,00030,00068,428,546

2,060,409
2,060,409
2,060,409
56,358,506
55,713,844
9,426,266
46,287,578
644,662000058,418,915

1,011,705
1,011,705
1,011,705
8,967,926
6,437,322
2,381,462
4,055,860
1,530,604
1,000,000
1,000,000
30,00030,00010,009,631

12,106,037
6,138,188
5,028,000
1,110,188
1,429,828
309,127
2,532,353
2,275,000
257,3530060,00060,0001,636,541
1,173,500
463,041
60,201,063
0
63,00063,00011,566,000
3,887
48,489,636
78,54010,194,240
31,50834,101
3,465
27,0981,236,799
151,415
1,108,680
526,500

15,515,180
7,704,627
6,476,400
1,228,227
2,100,772
301,056
3,208,946
2,419,200
314,759
267,087
207,900
60,00060,0002,139,779
1,674,207
465,572
38,421,743
30,00066,00066,0000
5,000
38,202,183
118,560
11,583,585
57,542
18,10042,706
312,118
1,670,002
138,724
75,580546,039△ 3,409,143△ 1,566,439△ 1,448,400△ 118,039△ 670,944
8,071△ 676,593△ 144,200△ 57,406△ 267,087△ 207,900
00△ 503,238△ 500,707△ 2,531
21,779,320△ 30,000△ 3,000△ 3,000
11,566,000△ 1,113
10,287,453△ 40,020△ 1,389,345△ 26,034
16,001△ 39,241△ 285,020△ 433,203
12,691
1,033,100△ 19,539

事業活動

こどもテーブル事業

別紙３－⑪（単位：円）

こどもテーブル事業サービス区分
勘
定
科
目
1
業務委託費（事務費）
2
手数料（事務費）
3
保険料（事務費）
4
賃借料（事務費）
5
租税公課（事務費）
6
助成金費用
7
助成金費用
8
こどもテーブル助成金費用
9
減価償却費
10
減価償却費
11
国庫補助金等特別積立金取崩額
12
国庫補助金等特別積立金取崩額
13
サービス活動費用計(2)14 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)15 サービス活動外増減の部
16 サービス活動外増減の部（収益）17
受取利息配当金収益
18
受取利息配当金収益
19
サービス活動外収益計(4)20 サービス活動外増減の部（費用）21
サービス活動外費用計(5)22 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)23 経常増減差額(7)=(3)+(6)24 特別増減の部
25 特別増減の部（収益）26
サービス区分間繰入金収益
27
法人運営事業サービス区分間繰入金収益28
地域福祉事業サービス区分間繰入金収益29
特別収益計(8)30 特別増減の部（費用）31
サービス区分間繰入金費用
32
法人運営事業サービス区分間繰入金費用
33
特別費用計(9)34 特別増減差額(10)=(8)-(9)35 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)36 法人税、住民税及び事業税(12)37 法人税等調整額(13)38 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)39 繰越活動増減差額の部
40 前期繰越活動増減差額(15)41 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)42 基本金取崩額(17)43 基金取崩額(18)44 その他の積立金取崩額(19)45 その他の積立金積立額(20)46

当年度決算(A)5,762,732
222,240
224,210
767,692
97,8005,078,876
5,078,876
5,078,876
13,154,512
13,154,512△ 2,541,133△ 2,541,133
98,193,595△ 29,765,049

前年度決算(B)6,286,784
324,810219,300
670,680
1,221,200
3,917,340
3,917,340
3,917,340
13,148,555
13,148,555△ 2,541,133△ 2,541,133
80,045,270△ 21,626,355

増減(A)-(B)△ 524,052△ 102,570
4,910
97,012△ 1,123,400
1,161,536
1,161,536
1,161,536
5,957
5,957
0
0
18,148,325△ 8,138,694

81
81
81

57
57
57

24
24
24

0
81
△ 27,223,835

057△ 21,626,298

0
24△ 5,597,537

21,098,758
21,098,758
0
21,098,758

315,265,154
9,890,870
305,374,284
315,265,154△ 294,166,396
11,207,888△ 305,374,284△ 294,166,396

55,20055,20055,20021,043,558△ 8,721,410
00△ 8,721,410

82,80082,80082,800315,182,354
293,556,056
00
293,556,056△ 27,600△ 27,600△ 27,600△ 294,138,796△ 302,277,466
00△ 302,277,466

299,939,759
291,218,349
0000291,218,349

6,383,703
299,939,759
0000299,939,759

293,556,056△ 8,721,410
0000△ 8,721,410

次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)

150

事業活動

こどもテーブル事業

別紙３－⑪

サービス区分

事業活動計算書（自）令和２年４月１日（至）令和３年３月３１日

せせらぎ管理運営事業サービス区分
勘

定

科

目

（単位：円）
当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

1 サービス活動増減の部
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

サービス活動増減の部（収益）受託金収益
市区町村受託金収益
せせらぎ施設管理事業区受託金収益
ライフピア西原住宅棟管理事業区受託金収益

事業収益
手数料収益
せせらぎ施設運営事業手数料収益
サービス活動収益計(1)
サービス活動増減の部（費用）
人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
非常勤職員給与
非常勤職員諸手当
非常勤職員賞与
退職給付費用
退職共済掛け金（中退共）
法定福利費
職員法定福利費
非常勤職員法定福利費
事業費
旅費交通費（事業費）
その他の旅費交通費（事業費）
消耗器具備品費（事業費）
印刷製本費（事業費）
通信運搬費（事業費）
業務委託費（事業費）
手数料（事業費）
賃借料（事業費）
教養娯楽費（事業費）
事務費
福利厚生費（事務費）
旅費交通費（事務費）
研修研究費（事務費）
事務消耗品費（事務費）
印刷製本費（事務費）
水道光熱費（事務費）
燃料費（事務費）
修繕費（事務費）
通信運搬費（事務費）
業務委託費（事務費）
手数料（事務費）
賃借料（事務費）
151

214,901,855
214,901,855
197,580,855
17,321,000
44,67044,67044,670214,946,525

221,598,273
221,598,273
209,749,107
11,849,166
98,42098,42098,420221,696,693△ 6,696,418△ 6,696,418△ 12,168,252
5,471,834△ 53,750△ 53,750△ 53,750△ 6,750,168

34,127,434
18,886,163
13,415,274
5,470,889
5,486,138
1,968,959
2,894,692
2,419,200
205,215
270,277
240,000
240,000
4,651,482
4,113,325
538,157
4,438,000
0032,05633,92685,1603,414,825
31,460831,024
9,549
175,076,421
131,029
8,283
31,511
1,703,960
418,51344,007,468
10,867
13,641,492
1,896,924
112,220,764
29,654
704,504

35,861,093
20,225,707
14,139,600
6,086,107
5,676,937
2,027,052
3,028,817
2,419,200
339,340
270,277
240,000
240,000
4,662,580
4,156,857
505,723
10,402,234
7,302
7,302
261,680
76,93585,0398,924,591
19,184874,423
153,080
174,540,664
114,643
10,30629,0701,637,042
433,974
45,904,607
17,26012,985,833
1,861,183
110,579,885
25,166
677,495△ 1,733,659△ 1,339,544△ 724,326△ 615,218△ 190,799△ 58,093△ 134,1250△ 134,125000△ 11,098△ 43,532
32,434△ 5,964,234△ 7,302△ 7,302△ 229,624△ 43,009
121△ 5,509,766
12,276△ 43,399△ 143,531
535,757
16,386△ 2,023
2,441
66,918△ 15,461△ 1,897,139△ 6,393655,659
35,741
1,640,879
4,488
27,009

事業活動

せせらぎ管理運営事業

別紙３－⑪（単位：円）

せせらぎ管理運営事業サービス区分
勘
定
科
目
1
租税公課（事務費）
2
保守料（事務費）
3
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)4
5 サービス活動外増減の部
サービス活動外増減の部（収益）67
サービス活動外収益計(4)サービス活動外増減の部（費用）89サービス活動外費用計(5)10 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)11 経常増減差額(7)=(3)+(6)12 特別増減の部
13 特別増減の部（収益）14
サービス区分間繰入金収益
15
法人運営事業サービス区分間繰入金収益16
特別収益計(8)17 特別増減の部（費用）18
サービス区分間繰入金費用
19
法人運営事業サービス区分間繰入金費用20
特別費用計(9)21 特別増減差額(10)=(8)-(9)22 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)23 法人税、住民税及び事業税(12)24 法人税等調整額(13)25 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)26 繰越活動増減差額の部
27 前期繰越活動増減差額(15)28 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)29 基本金取崩額(17)30 基金取崩額(18)31 その他の積立金取崩額(19)32 その他の積立金積立額(20)33

当年度決算(A)139,452
132,000
213,641,855
1,304,670

前年度決算(B)
133,400
130,800
220,803,991
892,702

増減(A)-(B)
6,052
1,200
△ 7,162,136
411,968

0

0

0

0
0
1,304,670

00892,70200411,968

39,08339,08339,083

378,205378,205378,205△ 339,122△ 339,122△ 339,122

1,285,660
1,285,660
1,285,660△ 1,246,577
58,0930
0
58,093

1,303,600
1,303,600
1,303,600△ 925,395△ 32,693
00△ 32,693△ 17,940△ 17,940△ 17,940△ 321,182
90,7860090,786△ 2,027,052△ 1,968,959
0000△ 1,968,959△ 1,994,359△ 2,027,052
0000△ 2,027,052△ 32,693
58,09300
0
058,093

次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)

152

事業活動

せせらぎ管理運営事業

別紙３－⑪

サービス区分

事業活動計算書（自）令和２年４月１日（至）令和３年３月３１日

ボランティア活動推進事業サービス区分
勘

定

科

目

（単位：円）
当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

1 サービス活動増減の部
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

サービス活動増減の部（収益）寄附金収益経常経費寄附金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
ボランティアセンター運営区補助金収益
事業収益
参加費収益
ボランティア活動推進事業参加費収益
手数料収益
ボランティア活動推進事業手数料収益
基金受取利息配当金収益
ボランティア基金受取利息配当金収益
ボランティア基金受取利息配当金収益
サービス活動収益計(1)
サービス活動増減の部（費用）
人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
非常勤職員給与
非常勤職員諸手当
非常勤職員賞与
退職給付費用
退職共済掛け金（中退共）
法定福利費
職員法定福利費
非常勤職員法定福利費
事業費
諸謝金（事業費）
旅費交通費（事業費）
役員等費用弁償（事業費）
その他の旅費交通費（事業費）
消耗器具備品費（事業費）
印刷製本費（事業費）
通信運搬費（事業費）
会議費（事業費）
広報費（事業費）
業務委託費（事業費）
保険料（事業費）
賃借料（事業費）
事務費
福利厚生費（事務費）
旅費交通費（事務費）
153

102,452
102,452
102,452
20,812,574
20,812,574
20,812,574
167,294
48,00048,000119,294
119,294
801,000
801,000
801,000
21,883,320

44,99044,99044,99022,796,000
22,796,000
22,796,000
183,91146,00046,000137,911
137,911801,000
801,000
801,000
23,825,901

57,462
57,462
57,462△ 1,983,426△ 1,983,426△ 1,983,426△ 16,617
2,000
2,000
△ 18,617△ 18,617000△ 1,942,581

17,274,402
8,369,884
6,205,200
2,164,684
2,312,557
1,238,423
2,964,800
2,419,200
303,680
241,920
120,000
120,000
2,268,738
1,804,357
464,3812,550,499
143,500
345,373
327,680
17,693
330,336
119,797
521,811
11,594862,400
38,2385,850
171,600
1,660,159
49,22813,122

17,921,151
8,059,760
6,088,500
1,971,260
2,293,307
792,9034,349,013
3,556,800
502,869
289,344
120,000
120,000
2,306,168
1,818,513
487,655
3,161,955
130,000
578,630
533,000
45,630592,672
136,948424,304
45,563886,200
335,238
6,000
26,4001,773,989
94,08314,090△ 646,749
310,124
116,700
193,424
19,250445,520△ 1,384,213△ 1,137,600△ 199,189△ 47,42400△ 37,430△ 14,156△ 23,274△ 611,456
13,500△ 233,257△ 205,320△ 27,937△ 262,336△ 17,151
97,507△ 33,969△ 23,800△ 297,000△ 150
145,200△ 113,830△ 44,855
△ 968

事業活動

ボランティア活動推進事業

別紙３－⑪（単位：円）

ボランティア活動推進事業サービス区分
勘
定
科
目
1
研修研究費（事務費）
2
事務消耗品費（事務費）
3
印刷製本費（事務費）
4
通信運搬費（事務費）
5
手数料（事務費）
6
賃借料（事務費）
7
保守料（事務費）
8
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)910 サービス活動外増減の部
11 サービス活動外増減の部（収益）12
サービス活動外収益計(4)13 サービス活動外増減の部（費用）14
サービス活動外費用計(5)15 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)16 経常増減差額(7)=(3)+(6)17 特別増減の部
18 特別増減の部（費用）19
固定資産売却損・処分損
20
器具及び備品売却損・処分損
21
サービス区分間繰入金費用
22
法人運営事業サービス区分間繰入金費用
23
特別費用計(9)24 特別増減差額(10)=(8)-(9)25 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)26 法人税、住民税及び事業税(12)27 法人税等調整額(13)28 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)29 繰越活動増減差額の部
30 前期繰越活動増減差額(15)31 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)32 基本金取崩額(17)33 基金取崩額(18)34 その他の積立金取崩額(19)35 その他の積立金積立額(20)36

当年度決算(A)
32,000298,133
248,000
347,347
10,433444,096
217,800
21,485,060
398,260

前年度決算(B)34,115212,286
164,294355,867
4,938
460,896
433,420
22,857,095
968,806

増減(A)-(B)△ 2,115
85,847
83,706△ 8,520
5,495△ 16,800△ 215,620△ 1,372,035△ 570,546

0

0

0

0
0
398,26000968,80600△ 570,546

7
7
843,780
843,780
843,787△ 843,787△ 445,527
00△ 445,527

1
1
853,197853,197853,198△ 853,198
115,60800
115,608

6
6△ 9,417△ 9,417△ 9,4119,411△ 561,13500△ 561,135△ 792,892△ 1,238,419
0000△ 1,238,419△ 908,500△ 792,892
0000△ 792,892

115,608△ 445,5270000△ 445,527

次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)

154

事業活動

ボランティア活動推進事業

別紙３－⑪

サービス区分

事業活動計算書（自）令和２年４月１日（至）令和３年３月３１日

ヘルパーステーション事業サービス区分
勘

定

科

目

（単位：円）
当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

1 サービス活動増減の部
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

サービス活動増減の部（収益）
経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
東京都補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
渋谷区独自ホームヘルプサービス事業区受託金収益

地域支援ホームヘルパー派遣事業区受託金収益

事業収益
利用料収益

12

渋谷区独自ホームヘルプサービス事業利用料収益13

地域支援ホームヘルプサービス事業利用料収益

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

介護保険事業収益
居宅介護料収益
居宅介護報酬収益
居宅介護負担金収益（公費）
介護予防・日常生活支援総合事業収益
日常生活支援総合事業費収益
日常生活支援総合事業負担金収益（一般）

その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
サービス活動増減の部（費用）
人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
非常勤職員給与
非常勤職員諸手当
非常勤職員賞与
賃金
退職給付費用
退職共済掛け金（中退共）
法定福利費
職員法定福利費
非常勤職員法定福利費
事業費
155

1,408,000
1,408,000
1,408,000
1,451,258
1,451,258
1,316,060
135,198
218,951
218,951
218,660
291
26,735,569
12,797,045
11,382,330
1,414,715
13,488,639
12,209,340
1,279,299
449,885
12,329,692
11,157,309
11,157,309
145,683
1,026,700
1,000,000
26,700144,289
144,289
42,287,759

000
2,569,303
2,569,303
2,032,620
536,683
294,678
294,678
294,158
520
27,977,774
13,992,734
12,432,514
1,560,220
13,767,260
12,458,849
1,308,411
217,780
14,275,860
13,903,713
13,903,713
353,457
18,6900
18,690404,165
404,165
45,521,780

1,408,000
1,408,000
1,408,000△ 1,118,045△ 1,118,045△ 716,560△ 401,485△ 75,727△ 75,727△ 75,498△ 229△ 1,242,205△ 1,195,689△ 1,050,184△ 145,505△ 278,621△ 249,509△ 29,112
232,105△ 1,946,168△ 2,746,404△ 2,746,404△ 207,774
1,008,010
1,000,000
8,010△ 259,876△ 259,876△ 3,234,021

41,658,402
9,750,712
7,606,800
2,143,912
2,769,400
1,286,241
24,692,962
5,241,600
64,741
589,113
18,797,508
120,000
120,000
3,039,087
2,039,676
999,411
943,955

45,424,312
9,890,124
7,543,500
2,346,624
2,826,907
1,288,615
28,246,720
5,241,600
146,758
592,626
22,265,736
120,000
120,000
3,051,946
2,051,572
1,000,374
1,166,042△ 3,765,910△ 139,412
63,300△ 202,712△ 57,507△ 2,374△ 3,553,758
0△ 82,017△ 3,513△ 3,468,228
00△ 12,859△ 11,896△ 963△ 222,087

事業活動

ヘルパーステーション事業

別紙３－⑪（単位：円）

ヘルパーステーション事業サービス区分
勘
定
科
目
1
消耗器具備品費（事業費）
2
修繕費（事業費）
3
通信運搬費（事業費）
4
手数料（事業費）
5
保険料（事業費）
6
保健衛生費（事業費）
7
雑費（事業費）
8
事務費
9
福利厚生費（事務費）
10
職員被服費（事務費）
11
旅費交通費（事務費）
12
研修研究費（事務費）
13
事務消耗品費（事務費）
14
印刷製本費（事務費）
15
修繕費（事務費）
16
手数料（事務費）
17
賃借料（事務費）
18
租税公課（事務費）
19
保守料（事務費）
20
雑費（事務費）
21
減価償却費
22
減価償却費
23
国庫補助金等特別積立金取崩額
24
国庫補助金等特別積立金取崩額
25
徴収不能額
26
徴収不能額
27
サービス活動費用計(2)28 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)29 サービス活動外増減の部
30 サービス活動外増減の部（収益）31
サービス活動外収益計(4)32 サービス活動外増減の部（費用）33
サービス活動外費用計(5)34 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)35 経常増減差額(7)=(3)+(6)36 特別増減の部
37 特別増減の部（収益）38
施設整備等補助金収益
39
施設整備等補助金収益
40
サービス区分間繰入金収益
41
法人運営事業サービス区分間繰入金収益
42
43
44
45
46
47
48
49

当年度決算(A)77,6273,360
343,934
17,580215,520
250,867
35,067
1,988,091
122,807
0
2,792
10,440774,586
133,462
627,000
10,38841,316200
265,100
0
1,011,258
1,011,258△ 21,570△ 21,570
0045,580,136△ 3,292,377

前年度決算(B)54,043
1,938
351,363
10,140202,812
243,471
302,275
894,754
132,152
144,936
2,610
29,25740,084332,353
0
7,194
4,277
0
196,200
5,691
989,688989,688
0
0
3,816
3,816
48,478,612△ 2,956,832

増減(A)-(B)23,584
1,422△ 7,4297,440
12,7087,396△ 267,208
1,093,337△ 9,345△ 144,936
182△ 18,817
734,502△ 198,891
627,000
3,194
37,039200
68,900△ 5,691
21,57021,570△ 21,570△ 21,570△ 3,816△ 3,816△ 2,898,476△ 335,545

0

0

0

0
0
△ 3,292,377

00△ 2,956,832

00△ 335,545

310,000
310,000
4,133,376
3,460,351
673,025
4,443,376

004,352,396
3,064,775
1,287,621
4,352,396

310,000
310,000△ 219,020
395,576△ 614,596
90,980310,000
310,000
838,625
165,600
673,025
1,148,625
3,294,751
2,374
0

0
0
1,453,221
165,600
1,287,621
1,453,221
2,899,175△ 57,6570

310,000
310,000△ 614,596
0△ 614,596△ 304,596
395,576
60,0310

ヘルパーステーション事業サービス区分間繰入金収益

特別収益計(8)
特別増減の部（費用）国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス区分間繰入金費用
法人運営事業サービス区分間繰入金費用
ヘルパーステーション事業サービス区分間繰入金費用

特別費用計(9)51 特別増減差額(10)=(8)-(9)52 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)53 法人税、住民税及び事業税(12)
50

156

事業活動

ヘルパーステーション事業

別紙３－⑪（単位：円）

ヘルパーステーション事業サービス区分
勘定科
目
1 法人税等調整額(13)2 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)3 繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(15)4
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)5
基本金取崩額(17)6
基金取崩額(18)7
その他の積立金取崩額(19)8
その他の積立金積立額(20)910次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

0
2,374

0
△ 57,657

060,031△ 11,267,444△ 11,265,070
0000△ 11,265,070△ 11,209,787△ 11,267,444
0000△ 11,267,444△ 57,657
2,374
0
0
0
0
2,374

157

事業活動

ヘルパーステーション事業

別紙３－⑪

サービス区分

事業活動計算書（自）令和２年４月１日（至）令和３年３月３１日

歳末たすけあい運動事業サービス区分
勘

定

科

目

（単位：円）
当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

1 サービス活動増減の部

サービス活動増減の部（収益）
経常経費補助金収益
4
共同募金配分金収益
5
歳末たすけあい配分金収益
6
共同募金交付金収益
7
サービス活動収益計(1)
サービス活動増減の部（費用）
8
9
事業費
10
保険料（事業費）
11
援護費（事業費）
12
事務費
13
旅費交通費（事務費）
14
事務消耗品費（事務費）
15
印刷製本費（事務費）
16
燃料費（事務費）
17
通信運搬費（事務費）
18
手数料（事務費）
19
サービス活動費用計(2)20 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)21 サービス活動外増減の部
22 サービス活動外増減の部（収益）23
サービス活動外収益計(4)24 サービス活動外増減の部（費用）25
サービス活動外費用計(5)26 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)27 経常増減差額(7)=(3)+(6)28 特別増減の部
29 特別増減の部（収益）30
特別収益計(8)31 特別増減の部（費用）32
特別費用計(9)33 特別増減差額(10)=(8)-(9)34 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)35 法人税、住民税及び事業税(12)36 法人税等調整額(13)37 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)38 繰越活動増減差額の部
39 前期繰越活動増減差額(15)40 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)41 基本金取崩額(17)42 基金取崩額(18)43 その他の積立金取崩額(19)44 その他の積立金積立額(20)2345次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)158

513,240
513,240
45,000468,240
513,240

965,710965,71075,000890,710965,710-452,470-452,470-30,000-422,470-452,470

45,000045,000468,240
7,652
14,782
206,156
4,000
234,660
990
513,240
076,5001,500
75,000889,2100
23,721
253,2470611,100
1,142
965,7100-31,500-1,500-30,000-420,970
7,652-8,939-47,091
4,000-376,440-152-452,470
0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

事業活動

歳末たすけあい運動事業

別紙３－⑪

サービス区分

事業活動計算書（自）令和２年４月１日（至）令和３年３月３１日

介護保険事業サービス区分
勘定

科（単位：円）
目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

1 サービス活動増減の部

サービス活動増減の部（収益）
経常経費補助金収益4
都道府県補助金収益
5
東京都補助金収益
6
受託金収益
7
市区町村受託金収益
8
居宅介護支援事業区受託金収益
9
介護保険事業収益10
居宅介護支援介護料収益
11
サービス活動収益計(1)12 サービス活動増減の部（費用）
13
人件費
14
職員賞与
15
賞与引当金繰入16
非常勤職員給与17
非常勤職員給与18
非常勤職員諸手当19
非常勤職員賞与
20
法定福利費
21
非常勤職員法定福利費
22
事業費
23
修繕費（事業費）
24
通信運搬費（事業費）
25
手数料（事業費）
26
事務費
27
福利厚生費（事務費）
28
旅費交通費（事務費）
29
研修研究費（事務費）
30
事務消耗品費（事務費）
31
印刷製本費（事務費）
32
手数料（事務費）
33
租税公課（事務費）
34
保守料（事務費）
35
減価償却費
36
減価償却費
37
サービス活動費用計(2)38 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)39 サービス活動外増減の部
40 サービス活動外増減の部（収益）41
サービス活動外収益計(4)42 サービス活動外増減の部（費用）43
サービス活動外費用計(5)44 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)45 経常増減差額(7)=(3)+(6)46 特別増減の部
47 特別増減の部（収益）48
事業区分間繰入金収益49
社会福祉事業区分間繰入金収益
2
3

159

363,000
363,000
363,000
1,870,000
1,870,000
1,870,000
6,430,940
6,430,940
8,663,940

0003,424,500
3,424,500
3,424,500
7,860,675
7,860,675
11,285,175

363,000
363,000
363,000△ 1,554,500△ 1,554,500△ 1,554,500△ 1,429,735△ 1,429,735△ 2,621,235

10,184,946△ 354,462
0
9,326,505
7,859,200
392,105
1,075,200
1,212,903
1,212,903
27,9585,500
21,4581,000
606,452
101,4281,584
1,415
363,818
70,9751,032
200
66,000560,328
560,328
11,379,684△ 2,715,744

11,392,838
0
411,498
9,789,010
8,711,200
357,072
720,738
1,192,330
1,192,330
10,260
8,500
760
1,000
347,558
111,371
3,220
145,974
0
21,030563
065,400560,328
560,328
12,310,984△ 1,025,809△ 1,207,892△ 354,462△ 411,498△ 462,505△ 852,000
35,033354,462
20,573
20,573
17,698△ 3,000
20,6980258,894△ 9,943△ 1,636△ 144,559
363,818
49,945
469
200
600
0
0
△ 931,300△ 1,689,935

0

0

0

0
0
△ 2,715,74400△ 1,025,809

00△ 1,689,935

3,127,242
3,127,242

1,022,843
1,022,843

2,104,399
2,104,399

事業活動

介護保険事業別紙３－⑪（単位：円）

介護保険事業サービス区分
1
2

勘
定
科
目
サービス区分間繰入金収益
地域包括支援センター事業サービス区分間繰入金収益

特別収益計(8)
特別増減の部（費用）5
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)67 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)8 法人税、住民税及び事業税(12)9 法人税等調整額(13)10 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)11 繰越活動増減差額の部
12 前期繰越活動増減差額(15)13 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)14 基本金取崩額(17)15 基金取崩額(18)16 その他の積立金取崩額(19)17 その他の積立金積立額(20)3

当年度決算(A)20,654,623
20,654,623
23,781,865

前年度決算(B)001,022,843

増減(A)-(B)20,654,623
20,654,623
22,759,022

0
23,781,865
21,066,121
0
0
21,066,121

0
1,022,843△ 2,966
00△ 2,966

022,759,022
21,069,087
00
21,069,087△ 21,066,121
0
0
0
0
0
0

△ 21,063,155△ 21,066,121
0000△ 21,066,121△ 2,966
21,066,121
00
00
21,066,121

4

18

次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)

160

事業活動

介護保険事業別紙３－⑪

サービス区分

事業活動計算書（自）令和２年４月１日（至）令和３年３月３１日

地域包括支援センター事業サービス区分
勘

定

科

目

（単位：円）
当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

1 サービス活動増減の部
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

サービス活動増減の部（収益）
経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
東京都補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
地域包括支援センター事業区受託金収益
介護保険事業収益
居宅介護支援介護料収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
サービス活動増減の部（費用）
人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
非常勤職員給与
非常勤職員諸手当
非常勤職員賞与
派遣職員費
退職給付費用
退職共済掛け金（中退共）
法定福利費
職員法定福利費
派遣職員法定福利費
非常勤職員法定福利費
事業費
消耗器具備品費（事業費）
修繕費（事業費）
通信運搬費（事業費）
会議費（事業費）
手数料（事業費）
事務費
福利厚生費（事務費）
旅費交通費（事務費）
研修研究費（事務費）
事務消耗品費（事務費）
印刷製本費（事務費）
手数料（事務費）
賃借料（事務費）
租税公課（事務費）
保守料（事務費）
徴収不能額
徴収不能額
161

399,000
399,000
399,000
30,631,207
30,631,207
30,631,207
6,151,351
6,151,351
1
1
37,181,559

000
33,883,279
33,883,279
33,883,279
7,145,693
7,145,693
17,837
17,83741,046,809

399,000
399,000
399,000△ 3,252,072△ 3,252,072△ 3,252,072△ 994,342△ 994,342△ 17,836△ 17,836△ 3,865,250

35,360,579
13,631,639
10,257,900
3,373,739
3,734,921
1,688,294
6,419,659
5,633,450
425,840
360,369
6,062,131
180,000
180,000
3,643,935
2,767,931
13,539862,465
2,886,448
01,650
247,658440
2,636,700
1,178,541
125,670
5,591
12,506437,309112,783
282,920
162,468
20,00019,294
5,895
5,895

34,204,261
12,587,762
9,458,100
3,129,662
3,049,294
1,579,354
12,534,561
10,313,625
1,180,821
1,040,1150120,000
120,000
4,333,290
2,590,508
0
1,742,782
4,998,294
540,003
51,150361,476
19,9384,025,727
1,087,803
190,832
10,734
39,13951,248
194,416
361,566
185,595
20,20034,0735,392
5,392

1,156,318
1,043,877
799,800
244,077
685,627
108,940△ 6,114,902△ 4,680,175△ 754,981△ 679,746
6,062,131
60,00060,000△ 689,355
177,423
13,539△ 880,317△ 2,111,846△ 540,003△ 49,500△ 113,818△ 19,498△ 1,389,027
90,738△ 65,162△ 5,143△ 26,633
386,061△ 81,633△ 78,646△ 23,127△ 200△ 14,779
503
503

事業活動

地域包括支援センター事業

別紙３－⑪（単位：円）

地域包括支援センター事業サービス区分
勘
定
科
目
1
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)2
3 サービス活動外増減の部
サービス活動外増減の部（収益）45
サービス活動外収益計(4)サービス活動外増減の部（費用）67サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)8
経常増減差額(7)=(3)+(6)910 特別増減の部
11 特別増減の部（収益）12
事業区分間繰入金収益13
社会福祉事業区分間繰入金収益14
特別収益計(8)15 特別増減の部（費用）16
事業区分間繰入金費用
17
社会福祉事業区分間繰入金費用
18
サービス区分間繰入金費用
19
介護保険事業サービス区分間繰入金費用20
特別費用計(9)21 特別増減差額(10)=(8)-(9)22 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)23 法人税、住民税及び事業税(12)24 法人税等調整額(13)25 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)26 繰越活動増減差額の部
27 前期繰越活動増減差額(15)28 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)29 基本金取崩額(17)30 基金取崩額(18)31 その他の積立金取崩額(19)32 その他の積立金積立額(20)33

当年度決算(A)39,431,463△ 2,249,904

前年度決算(B)40,295,750
751,059

増減(A)-(B)△ 864,287△ 3,000,963

0

0

0

0
0
△ 2,249,90400751,05900△ 3,000,963

2,365,904
2,365,904
2,365,9040002,365,904
2,365,904
2,365,904

224,940
224,940
20,654,623
20,654,623
20,879,563△ 18,513,659△ 20,763,563
00△ 20,763,563

782,057
782,05700782,057△ 782,057△ 30,99800△ 30,998△ 557,117△ 557,117
20,654,623
20,654,623
20,097,506△ 17,731,602△ 20,732,565
00△ 20,732,565

23,693,236
2,929,673
00002,929,673

23,724,234
23,693,236
0000
23,693,236△ 30,998△ 20,763,563
0000△ 20,763,563

次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)

162

事業活動

地域包括支援センター事業

別紙３－⑩

サービス区分

資金収支計算書（自）令和２年４月１日（至）令和３年３月３１日

法人運営事業サービス区分
勘定

科（単位：円）
目

予

算(A)

決

算(B)

差異(A)-(B)2,664,000
2,664,000
2,722,000
2,722,000
2,722,000
89,807,000
89,807,000
89,807,000
5,832,000
3,840,000
60,0001,932,000
1,932,000
6,178,000
6,178,000
1,681,000
1,681,000
62,00048,00014,00013,0001,000
108,946,000

850,600
850,600
2,001,526
2,001,526
2,001,526
81,937,845
81,937,845
81,937,845
4,934,941
3,840,000
01,094,941
1,094,941
6,346,382
6,346,382
1,679,398
1,679,398
3,485,914
0
3,485,914
12,8603,473,054
101,236,606

1,813,400
1,813,400
720,474
720,474
720,474
7,869,155
7,869,155
7,869,155
897,0590
60,000837,059
837,059△ 168,382△ 168,382
1,602
1,602
△ 3,423,914
48,000△ 3,471,914
140△ 3,472,054
7,709,394

91,071,000
49,079,000
38,984,000
10,095,000
16,616,000
11,735,818
7,803,653
1,182,340
888,000
1,861,825
502,817502,817
1,143,000
420,000
723,000
11,994,365
10,476,000
1,518,365
7,870,000
156,000
1,221,000
1,206,000
15,00081,797,961
46,399,438
37,086,206
9,313,232
13,989,838
10,022,919
6,807,231
732,983
858,480
1,624,225
502,817502,817
1,081,828
360,000
721,828
9,801,121
9,079,168
721,953
2,956,112
40,000428,567
423,000
5,567

9,273,039
2,679,562
1,897,794
781,768
2,626,162
1,712,899
996,422449,357
29,520237,6000061,17260,0001,172
2,193,244
1,396,832
796,412
4,913,888
116,000
792,433
783,000
9,433

備

考

1 事業活動による収支
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

事業活動による収支（収入）
会費収入
社協会費収入寄附金収入
経常経費寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
社協事務局運営区補助金収入
事業収入
賃貸料収入
広告料収入
手数料収入
自動販売機設置事業手数料収入
基金受取利息配当金収入
福祉基金受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
共済会退職金収入
雑収入
事業活動収入計(1)
事業活動による収支（支出）
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給料支出
非常勤職員諸手当支出
非常勤職員賞与支出
賃金支出
派遣職員費支出
派遣職員費支出
退職給付支出
退職共済掛け金支出（中退共）
退職給付支出
法定福利費支出
職員法定福利費支出
非常勤職員法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出（事業費）
旅費交通費支出（事業費）
役員等費用弁償支出（事業費）
その他の旅費交通費支出（事業費）

104

資金収支

法人運営事業別紙３－⑩
法人運営事業サービス区分
勘
定
科
目
1
印刷製本費支出（事業費）
2
通信運搬費支出（事業費）
3
会議費支出（事業費）
4
広報費支出（事業費）
5
業務委託費支出（事業費）
6
保険料支出（事業費）
7
事務費支出
8
福利厚生費支出（事務費）
9
旅費交通費支出（事務費）
10
研修研究費支出（事務費）
11
事務消耗品費支出（事務費）
12
印刷製本費支出（事務費）
13
水道光熱費支出（事務費）
14
修繕費支出（事務費）
15
通信運搬費支出（事務費）
16
業務委託費支出（事務費）
17
手数料支出（事務費）
18
保険料支出（事務費）
19
賃借料支出（事務費）
20
租税公課支出（事務費）
21
保守料支出（事務費）
22
渉外費支出（事務費）
23
諸会費支出（事務費）
24
雑支出（事務費）
25
分担金支出
26
分担金支出
27
事業活動支出計(2)28 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)29 施設整備等による収支
30 施設整備等による収支（収入）31
施設整備等収入計(4)32 施設整備等による収支（支出）33
ファイナンス・リース債務の返済支出
34

ファイナンス・リース債務の返済支出

施設整備等支出計(5)36 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)37 その他の活動による収支
38 その他の活動による収支（収入）39
基金積立資産取崩収入
40
福祉基金積立資産取崩収入
41
積立資産取崩収入42
退職給付引当資産取崩収入
43
退職共済預け金取崩収入
44
退職給付引当資産取崩収入
45
サービス区分間繰入金収入
35

46

法人運営事業サービス区分間繰入金収入47

成年後見推進事業サービス区分間繰入金収入48

障害者社会参加支援事業サービス区分間繰入金収入49

子育て支援事業サービス区分間繰入金収入50

せせらぎ管理運営事業サービス区分間繰入金収入51

ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収入

52
53

その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支（支出）（単位：円）
予

算(A)
4,000
17,00092,0001,868,000
3,907,000
605,000
19,975,000
383,000
44,000
978,000
431,000
996,000
80,0001,033,000
1,431,920
7,966,147
574,933
452,000
1,579,000
1,319,000
1,578,000
286,000
395,000
448,000
454,000
454,000
119,370,000△ 10,424,000

決算(B)
差異(A)-(B)
2,329
1,671
3,704
13,29642,85049,150141,300
1,726,700
1,752,742
2,154,258
544,620
60,38015,769,222
4,205,778
295,992
87,00827,21016,790242,404
735,596
122,275
308,725
481,123
514,877
58,27521,72566,990966,010
1,006,614
425,306
7,926,561
39,586569,683
5,250
376,730
75,2701,283,769
295,231
1,351,300△ 32,300
1,478,070
99,93045,000241,000
123,780
271,220
313,446
134,554363,720
90,280363,720
90,280100,887,015
18,482,985
349,591 △ 10,773,591

0

0

0

2,648,000
2,648,000
2,648,000△ 2,648,000

2,009,448
2,009,448
2,009,448△ 2,009,448

638,552
638,552
638,552△ 638,552

35,931,000
35,931,000
19,910,000
19,910,000
392,000
19,518,000
5,681,000
1,891,000
449,000
1,238,000
1,000,000
1,000,000
103,000
61,522,000

22,784,000
22,784,000
19,909,110
19,909,110
391,920
19,517,190
8,748,020
889,324
3,053,841
2,096,315
1,000,000
1,000,000
708,540
51,441,130

13,147,000
13,147,000
890
890
80
810
△ 3,067,020
1,001,676△ 2,604,841△ 858,315
00△ 605,540
10,080,870

105

資金収支

備

考

法人運営事業別紙３－⑩
法人運営事業サービス区分
1
2
3
4
5
6
7

勘
定
科
目
積立資産支出
退職給付引当資産支出
退職共済掛金（東社協）
退職給付引当資産支出
事業区分間繰入金支出
公益事業区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出

8

法人運営事業サービス区分間繰入金支出

9

高齢者福祉支援事業サービス区分間繰入金支出

10

せせらぎ管理運営事業サービス区分間繰入金支出11

ヘルパーステーション事業サービス区分間繰入金支出

12

こどもテーブル事業サービス区分間繰入金支出

その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)15 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)16 予備費支出(10)131417 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)18 前期末支払資金残高(12)19 当期末支払資金残高(11)+(12)（単位：円）予算(A)8,333,000
8,333,000
552,000
7,781,000
2,950,000
2,950,000
33,504,000
1,891,000
5,524,000
761,000
2,515,000
22,813,000
1,570,000
46,357,000
15,165,000
02,093,000
71,687,212
73,780,212

106

決

算(B)
8,241,067
8,241,067
460,920
7,780,147
5,493,146
5,493,146
29,060,405
892,791
3,572,889
39,0833,460,351
21,095,291
1,570,000
44,364,618
7,076,51205,416,655

差異(A)-(B)91,93391,93391,080853△ 2,543,146△ 2,543,146
4,443,595
998,209
1,951,111
721,917△ 945,351
1,717,709
0
1,992,382
8,088,488
0△ 3,323,655

71,687,212
77,103,867

0△ 3,323,655

資金収支

備

考

法人運営事業別紙３－⑩

サービス区分

資金収支計算書（自）令和２年４月１日（至）令和３年３月３１日

地域福祉事業サービス区分
勘定

科（単位：円）
目

予

算(A)

決

算(B)

差異(A)-(B)備考

1 事業活動による収支
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

事業活動による収支（収入）
会費収入
社協会費収入やすらぎサービス利用会費収入
移動サービス利用会費収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入

12

ふれあいのまちづくり事業区補助金収入

13

共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
地域支援事業区受託金収入
事業収入
利用料収入
やすらぎサービス事業利用料収入
移動サービス事業利用料収入
基金受取利息配当金収入
仰木基金受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事業活動による収支（支出）
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給料支出
非常勤職員諸手当支出
非常勤職員賞与支出
法定福利費支出
職員法定福利費支出
非常勤職員法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出（事業費）
旅費交通費支出（事業費）
役員等費用弁償支出（事業費）

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

その他の旅費交通費支出（事業費）

消耗器具備品費支出（事業費）
消耗器具備品費支出（事業費）
消耗器具備品費支出（物品）（事業費）

印刷製本費支出（事業費）
車輌費支出（事業費）
燃料費支出（事業費）

1,801,000
1,336,000
450,000
15,000278,000
278,000
278,000
8,030,000
2,600,000
2,600,000
5,430,000
1,860,000
3,570,000
7,743,000
7,743,000
7,743,000
5,855,000
5,855,000
5,567,000
288,000
1,000
1,000
23,708,000

1,304,300
912,400
391,900
0
220,908
220,908
220,908
4,844,394
1,087,764
1,087,764
3,756,630
1,860,000
1,896,630
7,472,030
7,472,030
7,472,030
4,102,890
4,102,890
4,052,190
50,700584
584
17,945,106

496,700
423,600
58,10015,00057,09257,09257,092
3,185,606
1,512,236
1,512,236
1,673,370
01,673,370
270,970
270,970
270,970
1,752,110
1,752,110
1,514,810
237,300
416
416
5,762,894

7,441,000
1,323,294
1,008,600
314,694
197,362
4,858,344
3,830,400
418,306
609,638
1,062,000
284,644
777,356
8,713,962
5,395,000
443,828
24,000419,828
124,275
123,275
1,000
327,859
14,00088,0007,170,030
1,323,294
1,008,600
314,694
197,3624,626,194
3,628,800
387,756
609,638
1,023,180
284,644738,536
6,686,856
3,760,600
404,300
24,000380,300
90,79490,7940
327,071
1,760
22,424

270,9700000232,150
201,600
30,550038,820038,8202,027,106
1,634,400
39,528039,52833,481
32,481
1,000
788
12,24065,576107

資金収支

地域福祉事業別紙３－⑩
地域福祉事業サービス区分
勘
定
科
目
1
修繕費支出（事業費）
2
通信運搬費支出（事業費）
3
会議費支出（事業費）
4
広報費支出（事業費）
5
手数料支出（事業費）
6
保険料支出（事業費）
7
賃借料支出（事業費）
8
租税公課支出（事業費）
9
教育指導費支出（事業費）
10
緊急援護費支出（事業費）
11
緊急援護費支出（事業費）
12
緊急援護日用品費支出（事業費）
13
事務費支出
14
福利厚生費支出（事務費）
15
旅費交通費支出（事務費）
16
研修研究費支出（事務費）
17
事務消耗品費支出（事務費）
18
印刷製本費支出（事務費）
19
通信運搬費支出（事務費）
20
手数料支出（事務費）
21
賃借料支出（事務費）
22
租税公課支出（事務費）
23
保守料支出（事務費）
24
諸会費支出（事務費）
25
助成金支出
26
助成金支出
27
福祉活動助成金支出
28
サロン活動助成金支出
29
事業活動支出計(2)30 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)31 施設整備等による収支
32 施設整備等による収支（収入）33
施設整備等収入計(4)34 施設整備等による収支（支出）35
施設整備等支出計(5)36 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)37 その他の活動による収支
38 その他の活動による収支（収入）39
その他の活動収入計(7)40 その他の活動による収支（支出）41
その他の活動支出計(8)42 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)43 予備費支出(10)（単位：円）予

算(A)200,000
294,000
31,00050,00060,00087,000801,000
2,000
16,000780,000
650,000
130,000
632,038
23,30022,00018,55438,0009,000
89,120127,000
228,464
10,00039,60027,0006,921,000
6,921,000
4,030,000
2,891,000
23,708,000
044 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)45 前期末支払資金残高(12)46 当期末支払資金残高(11)+(12)

108

決

算(B)
78,548285,208
8,337
45,05633,75386,330800,4001,050
0741,225
641,225
100,000
535,324
23,3004,566
8,554
20,9229,000
79,326
87,792
228,264
10,00039,60024,0003,552,896
3,552,896
2,465,132
1,087,764
17,945,1060

差異(A)-(B)121,452
8,792
22,663
4,944
26,247670
600
950
16,00038,775
8,775
30,00096,7140
17,43410,00017,0780
9,794
39,208
200
0
0
3,000
3,368,104
3,368,104
1,564,868
1,803,236
5,762,894
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

資金収支

備

考

地域福祉事業別紙３－⑩

サービス区分

資金収支計算書（自）令和２年４月１日（至）令和３年３月３１日

生活福祉資金貸付事業サービス区分
勘

定

科

目

（単位：円）
予

算(A)

決

算(B)

差異(A)-(B)備考

1 事業活動による収支
2
3
4

事業活動による収支（収入）
受託金収入
市区町村受託金収入

5

受験生チャレンジ支援貸付事業区受託金収入

6

都道府県社協受託金収入

7

生活福祉資金貸付事務事業受託金収入

8

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業受託金収入

9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30

事業活動収入計(1)
事業活動による収支（支出）
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給料支出
非常勤職員諸手当支出
非常勤職員賞与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
退職共済掛け金支出（中退共）
法定福利費支出
職員法定福利費支出
非常勤職員法定福利費支出
事業費支出
旅費交通費支出（事業費）
その他の旅費交通費支出（事業費）

消耗器具備品費支出（事業費）
32
修繕費支出（事業費）
33
通信運搬費支出（事業費）
34
広報費支出（事業費）
35
業務委託費支出（事業費）
36
手数料支出（事業費）
37
事務費支出
38
福利厚生費支出（事務費）
39
旅費交通費支出（事務費）
40
事務消耗品費支出（事務費）
41
印刷製本費支出（事務費）
42
通信運搬費支出（事務費）
43
手数料支出（事務費）
44
賃借料支出（事務費）
45
租税公課支出（事務費）
46
保守料支出（事務費）
47
雑支出（事務費）
48
事業活動支出計(2)49 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)50 施設整備等による収支
51 施設整備等による収支（収入）3150,038,000
4,500,000
4,500,000
45,538,000
45,513,000
25,00050,038,000

34,403,373
4,500,000
4,500,000
29,903,373
29,898,373
5,000
34,403,373

15,634,627
0
0
15,634,627
15,614,627
20,00015,634,627

31,497,480
4,471,777
2,644,067
1,827,710
1,496,175
15,223,528
8,367,223
6,131,480
724,825
7,693,000
60,00060,0002,553,000
904,360
1,648,640
14,532,000
48,00048,0001,310,000
2,862,000
3,442,000
912,000
5,385,000
573,000
3,934,000
78,30942,524
1,342,000
1,386,987
66,100301,000
351,480
4,000
261,600
100,000
49,963,480
74,52024,755,983
4,471,777
2,644,067
1,827,710
1,496,175
9,271,699
7,761,800
859,941
649,958
7,061,327
60,00060,0002,395,005
904,360
1,490,645
7,622,806
22,431
22,431
634,4392,240,700
1,684,580
450,956
2,033,800
555,900
1,950,064
42,2286,856
507,450
899,458
60,10078,045
204,772
4,000
90,20056,95534,328,853
74,5206,741,497
00005,951,829
605,423
5,271,539
74,867
631,67300
157,995
0
157,995
6,909,194
25,56925,569675,561
621,300
1,757,420
461,044
3,351,200
17,1001,983,936
36,08135,668
834,550
487,5296,000
222,955
146,7080
171,400
43,045
15,634,627
0

109

資金収支

生活福祉資金貸付事業

別紙３－⑩
生活福祉資金貸付事業サービス区分
勘
定
科
目
1
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支（支出）2
3
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)4
5 その他の活動による収支
その他の活動による収支（収入）67その他の活動収入計(7)8積立資産支出
9
退職給付引当資産支出
10
退職共済掛金（東社協）
11 その他の活動による収支（支出）12
その他の活動支出計(8)13 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)14 予備費支出(10)15 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)（単位：円）
予

算(A)

決

算(B)

差異(A)-(B)

備

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
74,52074,52074,520074,52074,52074,520000074,520△ 74,520
0074,520△ 74,520
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

16 前期末支払資金残高(12)17 当期末支払資金残高(11)+(12)

110

資金収支

考

生活福祉資金貸付事業

別紙３－⑩

サービス区分

資金収支計算書（自）令和２年４月１日（至）令和３年３月３１日

成年後見推進事業サービス区分
勘

定

科

目

（単位：円）
予

算(A)

決

算(B)

差異(A)-(B)34,900,000
34,900,000
34,900,000
8,316,000
3,843,000
3,843,000
4,473,000
4,473,000
2,816,000
2,816,000
34,000371,000
2,225,000
186,000
46,032,000

27,970,981
27,970,981
27,970,981
6,961,388
2,622,388
2,622,388
4,339,000
4,339,000
3,875,000
3,875,000
25,000604,000
2,982,000
264,000
38,807,369

6,929,019
6,929,019
6,929,019
1,354,612
1,220,612
1,220,612
134,000
134,000△ 1,059,000△ 1,059,000
9,000△ 233,000△ 757,000△ 78,000
7,224,631

37,252,440
13,512,440
9,767,000
3,745,440
4,848,000
12,454,000
9,447,000
1,469,000
807,000
731,000
180,000
180,000
6,258,000
2,952,603
1,385,397
1,920,000
6,363,000
2,523,000
71,27571,275
15,100326,425
27,000238,200
189,000
2,973,000
380,000
2,593,000
1,744,000
182,000
3,000

30,431,266
11,504,983
8,960,584
2,544,399
4,795,493
8,728,080
7,339,200
770,481403,200
215,199
180,000
180,000
5,222,710
2,431,011
1,385,397
1,406,302
3,543,060
1,328,250
42,44742,447
15,100326,425
18,990237,600
127,900
1,446,348
86,9481,359,400
1,555,642
161,432
1,396

6,821,174
2,007,457
806,416
1,201,041
52,507
3,725,920
2,107,800
698,519
403,800
515,801001,035,290
521,592
0513,698
2,819,940
1,194,750
28,82828,828
0
0
8,010
600
61,1001,526,652
293,052
1,233,600
188,358
20,5681,604

備

考1 事業活動による収支
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

事業活動による収支（収入）
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
成年後見支援センター区補助金収入

受託金収入
市区町村受託金収入
成年後見制度利用促進事業区受託金収入

都道府県社協受託金収入
福祉サービス利用援助事業受託金収入

事業収入
利用料収入

13

財産保全・管理サービス事業利用料収入

14
15

法人後見監督事業利用料収入
法人後見事業利用料収入

16

福祉サービス利用援助事業利用料収入

17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

事業活動収入計(1)
事業活動による収支（支出）
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給料支出
非常勤職員諸手当支出
非常勤職員賞与支出
賃金支出
退職給付支出
退職共済掛け金支出（中退共）
法定福利費支出
職員法定福利費支出
派遣職員法定福利費支出
非常勤職員法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出（事業費）
旅費交通費支出（事業費）
その他の旅費交通費支出（事業費）

通信運搬費支出（事業費）
広報費支出（事業費）
保険料支出（事業費）
賃借料支出（事業費）
租税公課支出（事業費）
後見費用助成費支出（事業費）
申立経費助成費支出（事業費）
後見報酬助成費支出（事業費）
事務費支出
福利厚生費支出（事務費）
旅費交通費支出（事務費）

111

資金収支

成年後見推進事業

別紙３－⑩
成年後見推進事業サービス区分
勘
定
科
目
1
研修研究費支出（事務費）
2
事務消耗品費支出（事務費）
3
印刷製本費支出（事務費）
4
修繕費支出（事務費）
5
通信運搬費支出（事務費）
6
手数料支出（事務費）
7
賃借料支出（事務費）
8
保守料支出（事務費）
9
事業活動支出計(2)10 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)11 施設整備等による収支
12 施設整備等による収支（収入）13
施設整備等収入計(4)14 施設整備等による収支（支出）15
施設整備等支出計(5)16 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)17 その他の活動による収支
18 その他の活動による収支（収入）19
その他の活動収入計(7)20 その他の活動による収支（支出）21
積立資産支出
22
退職給付引当資産支出
23
退職共済掛金（東社協）
24
サービス区分間繰入金支出
25

法人運営事業サービス区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)28 予備費支出(10)262729 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)（単位：円）予

算(A)105,000
109,145
185,536
4,988
387,476
227,855
356,000
183,000
45,359,440
672,5600
104,035
183,0480
387,476
180,480
355,104
182,671
35,529,968
3,277,401

差異(A)-(B)105,000
5,110
2,488
4,988
0
47,375896
329
9,829,472△ 2,604,841

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

223,560
223,560
223,560
449,000
449,000
672,560△ 672,560
00223,560
223,560
223,560
3,053,841
3,053,841
3,277,401△ 3,277,401
0
0

0
0
0
△ 2,604,841△ 2,604,841△ 2,604,841
2,604,841
0
0

0
0

0
0

0
0

30 前期末支払資金残高(12)31 当期末支払資金残高(11)+(12)

112

決

算(B)

資金収支

備

考

成年後見推進事業

別紙３－⑩

サービス区分

資金収支計算書（自）令和２年４月１日（至）令和３年３月３１日

障害者社会参加支援事業サービス区分
勘

定

科

目

（単位：円）
予

算(A)

決

算(B)

差異(A)-(B)備考

1 事業活動による収支
2
3
4
5
6
7

事業活動による収支（収入）
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
東京都補助金収入
市区町村受託金収入
手話通訳者養成講習会事業区受託金収入

8

手話通訳者派遣事業区受託金収入

9

障害者就労支援センター事業区受託金収入

10

精神障害者地域生活支援事業区受託金収入

11

障害者相談支援事業区受託金収入

12

基幹相談支援センター事業区受託金収入

13

障がい者サポートカード作成受託金収入

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
地域相談支援給付費収入
計画相談支援給付費収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
事業活動による収支（支出）
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給料支出
非常勤職員諸手当支出
非常勤職員賞与支出
賃金支出
退職給付支出
退職共済掛け金支出（中退共）
法定福利費支出
職員法定福利費支出
非常勤職員法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出（事業費）
旅費交通費支出（事業費）
役員等費用弁償支出（事業費）
その他の旅費交通費支出（事業費）

消耗器具備品費支出（事業費）
通信運搬費支出（事業費）
保険料支出（事業費）
給食費支出（事業費）
医薬品費支出（事業費）
保健衛生費支出（事業費）
教養娯楽費支出（事業費）
本人支給金支出（事業費）

784,000
784,000
784,000
166,796,000
14,651,000
1,518,000
47,920,000
30,036,000
36,403,000
35,817,000
451,000
5,525,000
5,525,000
157,000
5,368,000
8,000
8,000
173,113,000

669,270669,270669,270
155,920,026
12,735,232
1,307,754
46,417,886
29,370,618
33,426,856
32,573,680
88,0006,173,896
6,173,896
272,482
5,901,414
00162,763,192

114,730
114,730
114,730
10,875,974
1,915,768
210,246
1,502,114
665,382
2,976,144
3,243,320
363,000△ 648,896△ 648,896△ 115,482△ 533,414
8,000
8,000
10,349,808

149,887,940
84,474,940
63,528,000
20,946,940
31,305,564
13,271,110
9,429,000
1,847,650
813,000
1,181,460
1,080,000
1,080,000
19,756,326
18,756,532
999,794
9,126,000
4,597,000
2,304,000
228,000
2,076,000
92,000272,000
86,00041,0006,000
176,000
71,00054,000143,628,343
80,234,168
61,749,733
18,484,435
31,042,696
12,470,657
9,036,991
1,440,968
811,238
1,181,460
1,080,000
1,080,000
18,800,822
18,050,452
750,370
5,281,674
2,900,200
1,352,651
123,000
1,229,651
70,000184,274
37,998
1,449
5,503
162,900
45,912
5,400

6,259,597
4,240,772
1,778,267
2,462,505
262,868
800,453
392,009406,6821,762
0
00955,504
706,080
249,424
3,844,326
1,696,800
951,349
105,000
846,349
22,00087,72648,00239,551
497
13,10025,08848,600113

資金収支

障害者社会参加支援事業

別紙３－⑩
障害者社会参加支援事業サービス区分
勘
定
科
目
1
教育指導費支出（事業費）
2
雑支出（事業費）
3
事務費支出
4
福利厚生費支出（事務費）
5
旅費交通費支出（事務費）
6
研修研究費支出（事務費）
7
事務消耗品費支出（事務費）
8
印刷製本費支出（事務費）
9
修繕費支出（事務費）
10
通信運搬費支出（事務費）
11
業務委託費支出（事務費）
12
手数料支出（事務費）
13
保険料支出（事務費）
14
賃借料支出（事務費）
15
租税公課支出（事務費）
16
保守料支出（事務費）
17
諸会費支出（事務費）
18
事業活動支出計(2)19 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)20 施設整備等による収支
21 施設整備等による収支（収入）22
施設整備等補助金収入
23
施設整備等補助金収入
24
施設整備等収入計(4)25 施設整備等による収支（支出）26
固定資産取得支出
27
器具及び備品取得支出
28
施設整備等支出計(5)29 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)30 その他の活動による収支
31 その他の活動による収支（収入）32
その他の活動収入計(7)33 その他の活動による収支（支出）34
積立資産支出35
退職給付引当資産支出
36
退職共済掛金（東社協）
37
サービス区分間繰入金支出
38

法人運営事業サービス区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)41 予備費支出(10)394042 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)（単位：円）予

算(A)1,404,000
23,00011,374,000
653,000
125,000
322,000
1,348,000
456,000
690,000
508,000
1,433,000
239,000
34,0004,775,000
125,000
656,000
10,000170,387,940
2,725,060

算(B)493,850
21,537
10,394,800
538,951
54,38579,946
1,285,642
345,161
585,933
472,201
1,309,686
206,247
32,2404,767,455
102,200
604,753
10,000159,304,817
3,458,375

差異(A)-(B)910,150
1,463
979,200
114,049
70,615
242,054
62,358110,839
104,067
35,799123,31432,753
1,760
7,545
22,80051,2470
11,083,123△ 733,315

000114,730
114,730
0△ 114,730△ 114,7300125,000
125,000
125,000△ 125,000

114,730
114,730
114,730
0

10,27010,27010,270△ 125,000

0001,362,060
1,362,060
1,362,060
1,238,000
1,238,000
2,600,060△ 2,600,060
001,362,060
1,362,060
1,362,060
2,096,315
2,096,315
3,458,375△ 3,458,375
0
0

0
0
0
△ 858,315△ 858,315△ 858,315
858,315
0
0

0
0

0
0

0
0

43 前期末支払資金残高(12)44 当期末支払資金残高(11)+(12)

114

決

資金収支

備

考

障害者社会参加支援事業

別紙３－⑩

サービス区分

資金収支計算書（自）平成３１年４月１日（至）令和２年３月３１日

高齢者福祉支援事業サービス区分
勘

定

科

目

（単位：円）
予

算(A)

決

算(B)

差異(A)-(B)

1,000,000
1,000,000
87,571,000
83,302,000
83,302,000
4,269,000
4,269,000
57,211,000
57,211,000
2,578,000
1,115,000
3,198,000
50,320,000
1,760,000
1,760,000
147,542,000

1,000,000
1,000,000
88,405,840
82,462,529
82,462,529
5,943,311
5,943,311
54,381,415
54,381,415
2,402,648
1,210,030
2,882,822
47,885,915
1,760,000
1,760,000
145,547,255

00△ 834,840
839,471
839,471△ 1,674,311△ 1,674,311
2,829,585
2,829,585
175,352△ 95,030
315,178
2,434,085
001,994,745

7,126,720
4,463,720
3,453,000
1,010,720
1,577,633
60,00060,0001,025,367
1,025,367
145,218,660
2,892,000
29,000686,000
131,706,660
536,000
1,000
9,368,000
643,340
42,0004,000
13,000331,580
134,160
39,00064,60015,000152,988,720△ 5,446,720

7,079,844
4,417,965
3,427,200
990,765
1,576,512
60,00060,0001,025,367
1,025,367
141,354,935
2,606,024
24,838649,799
128,692,545
395,450200
8,986,079
608,085
21,631
3,319
13,000331,105
129,470
32,56063,80013,200149,042,864△ 3,495,609

46,87645,75525,80019,955
1,121
0
0
0
0
3,863,725
285,976
4,162
36,201
3,014,115
140,550800
381,92135,25520,369
681
0
475
4,690
6,440
800
1,800
3,945,856△ 1,951,111

備考

1 事業活動による収支
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

事業活動による収支（収入）
会費収入
社協会費収入経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
高齢者・心身障害者紙おむつ購入費助成区補助金収入

共同募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
高齢者食事券事業区受託金収入
ねたきり高齢者

理美容券交付事業区受託金収入

米寿祝品事業区受託金収入
高齢者・心身障害者配食サービス事業受託金収入

基金受取利息配当金収入
枡田基金受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事業活動による収支（支出）
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
退職給付支出
退職共済掛け金支出（中退共）
法定福利費支出
職員法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出（事業費）
印刷製本費支出（事業費）
通信運搬費支出（事業費）
業務委託費支出（事業費）
手数料支出（事業費）
租税公課支出（事業費）
介護用品費支出（事業費）
事務費支出
福利厚生費支出（事務費）
旅費交通費支出（事務費）
事務消耗品費支出（事務費）
印刷製本費支出（事務費）
手数料支出（事務費）
賃借料支出（事務費）
租税公課支出（事務費）
保守料支出（事務費）
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

115

資金収支

高齢者福祉支援事業

別紙３－⑩
高齢者福祉支援事業サービス区分
勘定科
目
1 施設整備等による収支
施設整備等による収支（収入）2
3
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支（支出）45
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)6
7 その他の活動による収支
その他の活動による収支（収入）89サービス区分間繰入金収入
10

法人運営事業サービス区分間繰入金収入

その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支（支出）13
積立資産支出
14
退職給付引当資産支出
15
退職共済掛金（東社協）
16
その他の活動支出計(8)17 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)18 予備費支出(10)11（単位：円）
予

算(A)

決

算(B)

差異(A)-(B)

備

0

0

0

0
0

0
0

0
0

5,524,000
5,524,000
5,524,000

3,572,889
3,572,889
3,572,889

1,951,111
1,951,111
1,951,111

77,28077,28077,28077,2805,446,720
0077,28077,28077,28077,2803,495,609
0
0

0
0
0
0
1,951,111
0
0

0
0

0
0

0
0

考

12

19 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)20 前期末支払資金残高(12)21 当期末支払資金残高(11)+(12)

116

資金収支

高齢者福祉支援事業

別紙３－⑩

サービス区分

資金収支計算書（自）令和２年４月１日（至）令和３年３月３１日

子育て支援事業サービス区分
勘定

科（単位：円）
目

予

算(A)

決

算(B)

差異(A)-(B)備考

1 事業活動による収支
2
3
4
5
6
7

事業活動による収支（収入）
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
保育室助成事業区補助金収入
受託金収入
市区町村受託金収入

8

ひとり親家庭支援事業区受託金収入

9ファミリー・サポート・センター事業区受託金収入

10

本町子育て支援センター事業区受託金収入

11

鳩森子育て支援センター事業区受託金収入

12

代官山子育て支援センター事業区受託金収入13

富谷子育て支援センター事業区受託金収入

14

中幡・笹塚子育て支援センター事業区受託金収入15

広尾子育て支援センター事業区受託金収入

16

親支援プログラム運営事業区受託金収入

17

ひがし子育てひろば事業区受託金収入

18にしはら子育てひろば事業区受託金収入

19

はらじゅく子育てひろば事業区受託金収入

20

事業活動収入計(1)
事業活動による収支（支出）
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給料支出
非常勤職員諸手当支出
非常勤職員賞与支出
賃金支出
退職給付支出
退職共済掛け金支出（中退共）
法定福利費支出
職員法定福利費支出
非常勤職員法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出（事業費）
保健衛生費支出（事業費）
被服費支出（事業費）
保育材料費支出（事業費）
本人支給金支出（事業費）
教育指導費支出（事業費）
教育指導費支出（事業費）

21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

教育指導費支出（親支援プログラム）（事業費）

事務費支出
福利厚生費支出（事務費）
旅費交通費支出（事務費）
研修研究費支出（事務費）

3,903,000
3,903,000
3,903,000
294,351,000
294,351,000
7,534,000
24,352,000
47,891,000
44,538,000
36,272,000
36,422,000
34,730,000
39,080,000
624,000
5,612,000
11,750,000
5,546,000
298,254,000

2,360,460
2,360,460
2,360,460
256,945,379
256,945,379
3,790,670
20,458,979
46,153,780
38,549,532
31,953,007
32,413,774
30,412,083
32,621,853
240,000
4,826,898
10,197,728
5,327,075
259,305,839

1,542,540
1,542,540
1,542,540
37,405,621
37,405,621
3,743,330
3,893,021
1,737,220
5,988,468
4,318,993
4,008,226
4,317,917
6,458,147
384,000
785,102
1,552,272
218,925
38,948,161

261,067,000
104,842,900
82,519,900
22,323,000
32,792,000
87,782,100
60,364,320
6,403,000
7,966,400
13,048,380
1,320,000
1,320,000
34,330,000
22,116,000
12,214,000
6,236,000
1,582,000
467,000
1,445,000
748,000
700,000
1,294,000
670,000
624,000
18,681,000
1,488,000
218,215
378,545

229,044,550
88,774,096
71,573,624
17,200,472
28,875,630
80,987,917
56,904,600
5,383,417
5,651,520
13,048,380
1,200,000
1,200,000
29,206,907
18,995,491
10,211,416
5,144,600
1,578,441
464,2021,430,293
743,664
310,000
618,000
378,000
240,000
17,700,567
1,136,596
109,094
230,146

32,022,450
16,068,804
10,946,276
5,122,528
3,916,370
6,794,183
3,459,720
1,019,583
2,314,8800120,000
120,000
5,123,093
3,120,509
2,002,584
1,091,400
3,559
2,798
14,707
4,336
390,000
676,000
292,000
384,000
980,433
351,404
109,121
148,399

117

資金収支

子育て支援事業

別紙３－⑩
子育て支援事業サービス区分
勘
定
科
目
1
事務消耗品費支出（事務費）
2
印刷製本費支出（事務費）
3
修繕費支出（事務費）
4
通信運搬費支出（事務費）
5
広報費支出（事務費）
6
業務委託費支出（事務費）
7
手数料支出（事務費）
8
保険料支出（事務費）
9
賃借料支出（事務費）
10
租税公課支出（事務費）
11
保守料支出（事務費）
12
諸会費支出（事務費）
13
助成金支出
14
助成金支出
15
保育室助成金支出
16
ひとり親家庭助成金支出
17
事業活動支出計(2)18 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)19 施設整備等による収支
20 施設整備等による収支（収入）21
施設整備等収入計(4)22 施設整備等による収支（支出）23
施設整備等支出計(5)24 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)25 その他の活動による収支
26 その他の活動による収支（収入）27
その他の活動収入計(7)28 その他の活動による収支（支出）29
積立資産支出30
退職給付引当資産支出
31
退職共済掛金（東社協）
32
サービス区分間繰入金支出
33

法人運営事業サービス区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)36 予備費支出(10)343537 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)（単位：円）予算(A)3,385,366
1,047,000
156,000
1,992,934
45,0004,494,000
425,940
1,473,000
835,000
463,000
2,224,000
55,0009,785,000
9,785,000
3,886,000
5,899,000
295,769,000
2,485,000

算(B)3,380,741
1,006,206
137,926
1,984,107
0
4,490,599
383,954
1,466,788
822,240279,200
2,217,970
55,0005,094,082
5,094,082
2,343,460
2,750,622
256,983,799
2,322,040

差異(A)-(B)4,625
40,794
18,074
8,827
45,0003,401
41,986
6,212
12,760183,8006,030
04,690,918
4,690,918
1,542,540
3,148,378
38,785,201
162,960

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

1,485,000
1,485,000
1,485,000
1,000,000
1,000,000
2,485,000△ 2,485,000
001,322,040
1,322,040
1,322,040
1,000,000
1,000,000
2,322,040△ 2,322,040
00

162,960
162,960
162,96000162,960△ 162,960
0
0

0
0

0
0

0
0

38 前期末支払資金残高(12)39 当期末支払資金残高(11)+(12)

118

決

資金収支

備

考

子育て支援事業

別紙３－⑩

サービス区分

資金収支計算書（自）令和２年４月１日（至）令和３年３月３１日

こどもテーブル事業サービス区分
勘

定

科

目

（単位：円）
予

算(A)

決

算(B)

差異(A)-(B)備考

1 事業活動による収支
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

事業活動による収支（収入）
寄附金収入
経常経費寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
こどもテーブル事業区補助金収入
景丘の家施設運営事業区補助金収入

その他の補助金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
事業活動による収支（支出）
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給料支出
非常勤職員諸手当支出
非常勤職員賞与支出
退職給付支出
退職共済掛け金支出（中退共）
法定福利費支出
職員法定福利費支出
非常勤職員法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出（事業費）
旅費交通費支出（事業費）
役員等費用弁償支出（事業費）
会議費支出（事業費）
業務委託費支出（事業費）
賃借料支出（事業費）
事務費支出
福利厚生費支出（事務費）
旅費交通費支出（事務費）
事務消耗品費支出（事務費）
印刷製本費支出（事務費）
水道光熱費支出（事務費）
燃料費支出（事務費）
修繕費支出（事務費）
通信運搬費支出（事務費）
業務委託費支出（事務費）
手数料支出（事務費）
保険料支出（事務費）

3,000,000
3,000,000
3,000,000
68,796,000
63,098,000
11,915,000
51,183,000
4,698,000
1,000
1,000
0
0
71,797,000

3,072,114
3,072,114
3,072,114
65,326,432
62,151,166
11,807,728
50,343,438
2,175,266
81
81
30,00030,00068,428,627△ 72,114△ 72,114△ 72,114
3,469,568
946,834
107,272
839,5622,522,734
919
919△ 30,000△ 30,000
3,368,373

13,045,800
6,118,800
5,028,000
1,090,800
1,769,000
3,308,000
2,613,000
258,000
437,000
60,00060,0001,790,000
1,263,000
527,000
48,753,729
50,00063,00063,00018,00048,490,729
132,000
11,904,271
46,00066,00024,46530,0981,368,000
152,000
1,109,000
528,000
5,763,000
222,460
225,000

12,097,966
6,138,188
5,028,000
1,110,188
1,691,120
2,532,353
2,275,000
257,353060,00060,0001,676,305
1,213,264
463,041
48,635,063
0
63,00063,0003,887
48,489,636
78,54010,194,240
31,50834,101
3,465
27,0981,236,799
151,415
1,108,680
526,500
5,762,732
222,240
224,210

947,834△ 19,3880△ 19,388
77,880775,647
338,000
647
437,000
00
113,695
49,736
63,959118,666
50,0000014,113
1,093
53,4601,710,031
14,492
31,89921,0003,000
131,201
585
320
1,500
268
220
790

119

資金収支

こどもテーブル事業

別紙３－⑩
こどもテーブル事業サービス区分
勘
定
科
目
1
賃借料支出（事務費）
2
租税公課支出（事務費）
3
助成金支出
4
助成金支出
5
こどもテーブル助成金支出
6
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)78 施設整備等による収支
施設整備等による収支（収入）910
施設整備等収入計(4)11 施設整備等による収支（支出）12
固定資産取得支出
13
建設仮勘定取得支出
14
施設整備等支出計(5)15 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)16 その他の活動による収支
17 その他の活動による収支（収入）18
基金積立資産取崩収入
19
子ども基金積立資産取崩収入
20
サービス区分間繰入金収入（単位：円）予算(A)833,248
1,537,000
8,300,000
8,300,000
8,300,000
82,003,800△ 10,206,800

決算(B)767,692
97,8005,078,876
5,078,876
5,078,876
76,006,145△ 7,577,518

差異(A)-(B)65,556
1,439,200
3,221,124
3,221,124
3,221,124
5,997,655△ 2,629,282

0

0

0

12,556,000
12,556,000
12,556,000
12,556,000
12,556,000
12,556,000△ 12,556,000 △ 12,556,000

0
0
0
0

22

1,464,000
1,464,000
22,813,000
22,813,000
24,277,000

3,284,251
3,284,251
21,098,758
21,098,758
24,383,009△ 1,820,251△ 1,820,251
1,714,242
1,714,242△ 106,009

31 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,514,200
55,20055,2001,459,000
1,514,200
22,762,800
004,249,491
55,20055,2004,194,291
4,249,491
20,133,518
00△ 2,735,291
00△ 2,735,291△ 2,735,291
2,629,282
00916,797
916,797

916,797
916,797

0
0

21

法人運営事業サービス区分間繰入金収入

その他の活動収入計(7)23 その他の活動による収支（支出）24
積立資産支出
25
退職給付引当資産支出
26
退職共済掛金（東社協）
27
子ども基金積立資産支出
28
その他の活動支出計(8)29 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)30 予備費支出(10)32 前期末支払資金残高(12)33 当期末支払資金残高(11)+(12)

120

資金収支

備

考

こどもテーブル事業

別紙３－⑩

サービス区分

資金収支計算書（自）令和２年４月１日（至）令和３年３月３１日

せせらぎ管理運営事業サービス区分
勘

定

科

目

（単位：円）
予

算(A)

決

算(B)

差異(A)-(B)備考

1 事業活動による収支
2
3
4

事業活動による収支（収入）
受託金収入
市区町村受託金収入

5

せせらぎ施設管理事業区受託金収入

6

ライフピア西原住宅棟管理事業区受託金収入

7

事業収入
手数料収入
せせらぎ施設運営事業手数料収入
事業活動収入計(1)
事業活動による収支（支出）
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給料支出
非常勤職員諸手当支出
非常勤職員賞与支出
退職給付支出
退職共済掛け金支出（中退共）
法定福利費支出
職員法定福利費支出
非常勤職員法定福利費支出
事業費支出
旅費交通費支出（事業費）

8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

その他の旅費交通費支出（事業費）

消耗器具備品費支出（事業費）
印刷製本費支出（事業費）
通信運搬費支出（事業費）
業務委託費支出（事業費）
手数料支出（事業費）
賃借料支出（事業費）
教養娯楽費支出（事業費）
事務費支出
福利厚生費支出（事務費）
旅費交通費支出（事務費）
研修研究費支出（事務費）
事務消耗品費支出（事務費）
印刷製本費支出（事務費）
水道光熱費支出（事務費）
燃料費支出（事務費）
修繕費支出（事務費）
通信運搬費支出（事務費）
業務委託費支出（事務費）
手数料支出（事務費）
賃借料支出（事務費）
租税公課支出（事務費）

232,138,000
232,138,000
214,182,000
17,956,000
106,000
106,000
106,000
232,244,000

214,901,855
214,901,855
197,580,855
17,321,000
44,67044,67044,670214,946,525

17,236,145
17,236,145
16,601,145
635,000
61,33061,33061,33017,297,475

36,856,340
20,632,340
14,570,000
6,062,340
7,673,000
3,176,000
2,420,000
352,000
404,000
240,000
240,000
5,135,000
4,575,000
560,000
11,177,000
14,00014,000232,000
84,00087,0009,726,000
32,000845,000
157,000
183,686,000
132,000
23,00039,0002,073,000
450,000
48,252,000
26,00016,072,000
1,897,000
113,708,000
33,000706,000
143,000

34,185,527
18,886,163
13,415,274
5,470,889
7,100,839
3,027,615
2,419,200
205,215
403,200
240,000
240,000
4,930,910
4,371,364
559,5464,438,000
0032,05633,92685,1603,414,825
31,460831,024
9,549
175,076,421
131,029
8,283
31,511
1,703,960
418,51344,007,468
10,867
13,641,492
1,896,924
112,220,764
29,654
704,504
139,452

2,670,813
1,746,177
1,154,726
591,451
572,161
148,385800
146,785800
00204,090203,636454
6,739,000
14,00014,000199,944
50,074
1,840
6,311,175
540
13,976
147,451
8,609,579
971
14,717
7,489
369,040
31,487
4,244,532
15,1332,430,508
76
1,487,236
3,346
1,496
3,548

121

資金収支

せせらぎ管理運営事業

別紙３－⑩
せせらぎ管理運営事業サービス区分
勘
定
科
目
1
保守料支出（事務費）
2
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)3
4 施設整備等による収支
施設整備等による収支（収入）56
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支（支出）78
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)910 その他の活動による収支
11 その他の活動による収支（収入）12
サービス区分間繰入金収入
13
14
15
16
17
18
19
20

法人運営事業サービス区分間繰入金収入

その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支（支出）
積立資産支出
退職給付引当資産支出
退職共済掛金（東社協）
サービス区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)23 予備費支出(10)212224 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)（単位：円）予算(A)132,000
231,719,340
524,660

決算(B)132,000
213,699,948
1,246,577

差異(A)-(B)

備

0

0

0

0
0

0
0

0
0

761,000
761,000
761,000

39,08339,08339,083721,917
721,917
721,917285,660
285,660
285,660
1,000,000
1,000,000
1,285,660△ 524,660
00285,660
285,660
285,660
1,000,000
1,000,000
1,285,660△ 1,246,577
0
0

0
0
0
0
0
0
721,917
0
0

0
0

0
0

0
0

25 前期末支払資金残高(12)26 当期末支払資金残高(11)+(12)

122

考

0
18,019,392△ 721,917

資金収支

せせらぎ管理運営事業

別紙３－⑩

サービス区分

資金収支計算書（自）令和２年４月１日（至）令和３年３月３１日

ボランティア活動推進事業サービス区分
勘

定

科

目

（単位：円）
予

算(A)

決

算(B)

差異(A)-(B)備考

1 事業活動による収支
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

事業活動による収支（収入）
寄附金収入
経常経費寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
ボランティアセンター運営区補助金収入

事業収入
参加費収入
ボランティア活動推進事業参加費収入

手数料収入
ボランティア活動推進事業手数料収入

基金受取利息配当金収入
ボランティア基金受取利息配当金収入

その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
事業活動による収支（支出）
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給料支出
非常勤職員諸手当支出
非常勤職員賞与支出
退職給付支出
退職共済掛け金支出（中退共）
法定福利費支出
職員法定福利費支出
非常勤職員法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出（事業費）
旅費交通費支出（事業費）
役員等費用弁償支出（事業費）
その他の旅費交通費支出（事業費）

消耗器具備品費支出（事業費）
印刷製本費支出（事業費）
通信運搬費支出（事業費）
会議費支出（事業費）
広報費支出（事業費）
業務委託費支出（事業費）
保険料支出（事業費）
賃借料支出（事業費）
事務費支出
福利厚生費支出（事務費）
旅費交通費支出（事務費）

150,000
150,000
150,000
23,824,000
23,824,000
23,824,000
180,000
30,00030,000150,000
150,000
801,000
801,000
10,00010,00024,965,000

102,452
102,452
102,452
20,812,574
20,812,574
20,812,574
167,294
48,00048,000119,294
119,294
801,000
801,0000021,883,320

47,54847,54847,5483,011,426
3,011,426
3,011,426
12,706△ 18,000△ 18,000
30,70630,70600
10,00010,0003,081,680

19,633,760
9,806,760
6,810,000
2,996,760
4,130,000
3,045,000
2,420,000
383,000
242,000
180,000
180,000
2,472,000
2,007,000
465,000
3,338,000
267,000
750,000
692,000
58,000453,000
132,000
550,000
81,000863,000
58,00012,000172,000
1,755,000
111,000
23,00016,828,882
8,369,884
6,205,200
2,164,684
2,997,248
2,964,800
2,419,200
303,680
241,920
120,000
120,000
2,376,950
1,912,569
464,3812,550,499
143,500
345,373
327,680
17,693
330,336
119,797
521,811
11,594862,400
38,2385,850
171,600
1,660,159
49,22813,1222,804,878
1,436,876
604,800
832,076
1,132,752
80,200800
79,32080
60,00060,00095,05094,431
619
787,501
123,500
404,627
364,320
40,307
122,664
12,20328,18969,406600
19,7626,150
400
94,841
61,772
9,878

123

資金収支

ボランティア活動推進事業

別紙３－⑩
ボランティア活動推進事業サービス区分
勘
定
科
目
1
研修研究費支出（事務費）
2
事務消耗品費支出（事務費）
3
印刷製本費支出（事務費）
4
通信運搬費支出（事務費）
5
手数料支出（事務費）
6
賃借料支出（事務費）
7
保守料支出（事務費）
8
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)910 施設整備等による収支
11 施設整備等による収支（収入）12
施設整備等収入計(4)13 施設整備等による収支（支出）14
施設整備等支出計(5)15 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)16 その他の活動による収支
17 その他の活動による収支（収入）18
その他の活動収入計(7)19 その他の活動による収支（支出）20
積立資産支出
21
退職給付引当資産支出
22
退職共済掛金（東社協）
23
サービス区分間繰入金支出
24

法人運営事業サービス区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)26 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)27 予備費支出(10)2528 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)（単位：円）予算(A)40,000299,000
248,000
356,000
11,000449,000
218,000
24,726,760
238,240算(B)32,000298,133
248,000
347,347
10,433444,096
217,800
21,039,540
843,780

差異(A)-(B)
8,000
867
0
8,653
567
4,904
200
3,687,220△ 605,540

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

135,240
135,240
135,240
103,000
103,000
238,240△ 238,240
00135,240
135,240
135,240
708,540
708,540
843,780△ 843,780
0
0

0
0
0
△ 605,540△ 605,540△ 605,540
605,540
0
0

0
0

0
0

0
0

29 前期末支払資金残高(12)30 当期末支払資金残高(11)+(12)

124

決

資金収支

備

考

0
0
0

ボランティア活動推進事業

別紙３－⑩

サービス区分

資金収支計算書（自）令和２年４月１日（至）令和３年３月３１日

ヘルパーステーション事業サービス区分
勘

定

科

目

（単位：円）
予

算(A)

決

算(B)

差異(A)-(B)備考

1 事業活動による収支
2
3
4
5
6
7

事業活動による収支（収入）
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
東京都補助金収入
受託金収入
市区町村受託金収入

8

渋谷区独自ホームヘルプサービス事業区受託金収入

9

地域支援ホームヘルパー派遣事業区受託金収入

10
11

事業収入
利用料収入

12

渋谷区独自ホームヘルプサービス事業利用料収入13

地域支援ホームヘルパー派遣事業利用料収入

14
15
16
17
18

介護保険事業収入
居宅介護料収入
居宅介護報酬収入
居宅介護負担金収入（公費）
介護予防・日常生活支援総合事業収入

19

日常生活支援総合事業費収入20

日常生活支援総合事業負担金収入（一般）21

その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
事業活動による収支（支出）
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給料支出
非常勤職員諸手当支出
非常勤職員賞与支出
賃金支出
退職給付支出
退職共済掛け金支出（中退共）
法定福利費支出
職員法定福利費支出
非常勤職員法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出（事業費）

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

1,718,000
1,718,000
1,718,000
2,755,000
2,755,000
2,220,000
535,000
353,000
353,000
352,000
1,000
29,258,000
14,124,000
12,524,000
1,600,000
14,873,000
13,365,000
1,508,000
261,000
16,031,000
14,642,000
14,642,000
356,000
1,033,000
1,000,000
33,0004,000
4,000
50,119,000

1,408,000
1,408,000
1,408,000
1,451,258
1,451,258
1,316,060
135,198
218,951
218,951
218,660
291
26,735,569
12,797,045
11,382,330
1,414,715
13,488,639
12,209,340
1,279,299
449,885
12,329,692
11,157,309
11,157,309
145,683
1,026,700
1,000,000
26,700144,289
144,289
42,287,759

310,000
310,000
310,000
1,303,742
1,303,742
903,940
399,802
134,049
134,049
133,340709
2,522,431
1,326,955
1,141,670
185,285
1,384,361
1,155,660
228,701△ 188,885
3,701,308
3,484,691
3,484,691
210,317
6,300
0
6,300
△ 140,289△ 140,289
7,831,241

47,555,400
10,087,400
7,607,000
2,480,400
3,629,000
30,323,000
5,242,000
400,000
879,000
23,802,000
120,000
120,000
3,396,000
2,240,000
1,156,000
1,212,000
156,000

41,660,776
9,750,712
7,606,800
2,143,912
3,589,352
24,982,689
5,241,600
64,741
878,840
18,797,508
120,000
120,000
3,218,023
2,171,902
1,046,121
943,955
77,627

5,894,624
336,688200
336,488
39,6485,340,311
400
335,259160
5,004,492
00177,977
68,098109,879
268,045
78,373125

資金収支

ヘルパーステーション事業

別紙３－⑩
ヘルパーステーション事業サービス区分
勘
定
科
目
1
修繕費支出（事業費）
2
通信運搬費支出（事業費）
3
手数料支出（事業費）
4
保険料支出（事業費）
5
保健衛生費支出（事業費）
6
雑支出（事業費）
7
事務費支出
8
福利厚生費支出（事務費）
9
職員被服費支出（事務費）
10
旅費交通費支出（事務費）
11
研修研究費支出（事務費）
12
事務消耗品費支出（事務費）
13
印刷製本費支出（事務費）
14
修繕費支出（事務費）
15
会議費支出（事務費）
16
手数料支出（事務費）
17
賃借料支出（事務費）
18
租税公課支出（事務費）
19
保守料支出（事務費）
20
事業活動支出計(2)21 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)22 施設整備等による収支
23 施設整備等による収支（収入）24
施設整備等補助金収入
25
施設整備等補助金収入
26
施設整備等収入計(4)27 施設整備等による収支（支出）28
固定資産取得支出
29
器具及び備品取得支出30
ファイナンス・リース債務の返済支出
31

ファイナンス・リース債務の返済支出

施設整備等支出計(5)33 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)34 その他の活動による収支
35 その他の活動による収支（収入）36
サービス区分間繰入金収入
32

37

法人運営事業サービス区分間繰入金収入38

ヘルパーステーション事業サービス区分間繰入金収入

39
40
41
42
43
44
45

その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支（支出）
積立資産支出
退職給付引当資産支出
退職共済掛金（東社協）
サービス区分間繰入金支出
ヘルパーステーション事業サービス区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)48 予備費支出(10)464749 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)50 前期末支払資金残高(12)51 当期末支払資金残高(11)+(12)（単位：円）予算(A)20,000386,000
20,000216,000
378,000
36,0002,401,000
137,000
170,000
10,00052,000790,000
232,000
627,000
35,00039,00042,0001,000
266,000
51,168,400△ 1,049,400

算(B)
3,360
343,934
17,580215,520
250,867
35,067
1,988,091
122,807
0
2,792
10,440774,586
133,462
627,000
0
10,38841,316200
265,100
44,592,822△ 2,305,063

差異(A)-(B)16,64042,0662,420
480
127,133
933
412,909
14,193
170,000
7,208
41,56015,414
98,538035,00028,612684
800
900
6,575,578
1,255,663000

310,000
310,000
310,000△ 310,000△ 310,000△ 310,000

310,000
310,000
990,000
990,000
1,300,000△ 1,300,000

310,000
310,000
989,688989,6881,299,688△ 989,688

0
0
312
312
312
△ 310,312

3,717,000
2,515,000
1,202,000
3,717,000

4,133,376
3,460,351
673,025
4,133,376△ 416,376△ 945,351
528,975△ 416,376

165,600
165,600
165,600
1,202,000
1,202,000
1,367,600
2,349,400
00165,600
165,600
165,600
673,025
673,025
838,625
3,294,751
0
0

0
0
0
528,975
528,975
528,975△ 945,351
00△ 9,731,407△ 9,731,407△ 9,731,407△ 9,731,407

0
0

126

決

資金収支

備

考

ヘルパーステーション事業

別紙３－⑩

サービス区分

資金収支計算書（自）令和２年４月１日（至）令和３年３月３１日

歳末たすけあい運動事業サービス区分
勘

定

科

目

（単位：円）
予

算(A)

決

算(B)

差異(A)-(B)備考

1 事業活動による収支

事業活動による収支（収入）
経常経費補助金収入
4
共同募金配分金収入
5
歳末たすけあい配分金収入
6
共同募金交付金収入
7
事業活動収入計(1)
事業活動による収支（支出）
8
9
事業費支出
10
保険料支出（事業費）
11
援護費支出（事業費）
12
事務費支出
13
旅費交通費支出（事務費）
14
事務消耗品費支出（事務費）
15
印刷製本費支出（事務費）
16
燃料費支出（事務費）
17
通信運搬費支出（事務費）
18
手数料支出（事務費）
19
事業活動支出計(2)20 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)21 施設整備等による収支
22 施設整備等による収支（収入）23
施設整備等収入計(4)24 施設整備等による収支（支出）25
施設整備等支出計(5)26 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)27 その他の活動による収支
28 その他の活動による収支（収入）29
その他の活動収入計(7)30 その他の活動による収支（支出）31
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)32
33 予備費支出(10)23980,000
980,000
70,000910,000
980,000

513,240
513,240
45,000468,240
513,240

466,760
466,760
25,000441,760
466,760

72,0002,000
70,000908,000
13,00015,000254,000
4,000
620,000
2,000
980,000
045,000045,000468,240
7,652
14,782
206,156
4,000
234,660
990
513,240027,0002,000
25,000439,760
5,348
218
47,844
0385,340
1,010
466,760
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

34 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)35 前期末支払資金残高(12)36 当期末支払資金残高(11)+(12)

127

資金収支

歳末たすけあい運動事業

別紙３－⑩

サービス区分

資金収支計算書（自）令和２年４月１日（至）令和３年３月３１日

介護保険事業サービス区分
勘定

科（単位：円）
目

予

算(A)

決

算(B)

差異(A)-(B)備考

1 事業活動による収支

事業活動による収支（収入）
経常経費補助金収入4
都道府県補助金収入
5
東京都補助金収入
6
受託金収入
7
市区町村受託金収入
8
居宅介護支援事業区受託金収入
9
介護保険事業収入10
居宅介護支援介護料収入
11
事業活動収入計(1)12 事業活動による収支（支出）
13
人件費支出
14
非常勤職員給与支出15
非常勤職員給料支出16
非常勤職員諸手当支出
17
非常勤職員賞与支出
18
法定福利費支出19
非常勤職員法定福利費支出
20
事業費支出
21
消耗器具備品費支出（事業費）
22
修繕費支出（事業費）
23
通信運搬費支出（事業費）
24
手数料支出（事業費）
25
事務費支出
26
福利厚生費支出（事務費）
27
職員被服費支出（事務費）
28
旅費交通費支出（事務費）
29
研修研究費支出（事務費）
30
事務消耗品費支出（事務費）
31
印刷製本費支出（事務費）
32
手数料支出（事務費）
33
租税公課支出（事務費）
34
保守料支出（事務費）
35
事業活動支出計(2)36 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)37 施設整備等による収支
38 施設整備等による収支（収入）39
施設整備等収入計(4)40 施設整備等による収支（支出）41
ファイナンス・リース債務の返済支出
2
342

ファイナンス・リース債務の返済支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)45 その他の活動による収支
46 その他の活動による収支（収入）47
事業区分間繰入金収入48
社会福祉事業区分間繰入金収入49
その他の活動収入計(7)4344363,000
363,000
363,000
3,234,000
3,234,000
3,234,000
7,873,000
7,873,000
11,470,000

363,000
363,000
363,000
1,870,000
1,870,000
1,870,000
6,430,940
6,430,940
8,663,940

0001,364,000
1,364,000
1,364,000
1,442,060
1,442,060
2,806,060

12,369,000
11,057,000
9,332,000
649,000
1,076,000
1,312,000
1,312,000
83,00039,00016,00026,0002,000
711,000
116,000
20,00010,00031,000366,000
99,0002,000
1,000
66,00013,163,000△ 1,693,000

10,596,444
9,326,505
7,859,200
392,105
1,075,200
1,269,939
1,269,939
27,95805,500
21,4581,000
606,452
101,428
0
1,584
1,415
363,818
70,9751,032
200
66,000
11,230,854△ 2,566,914

1,772,556
1,730,495
1,472,800
256,895
800
42,06142,06155,04239,00010,5004,542
1,000
104,548
14,57220,0008,416
29,5852,182
28,025968
800
01,932,146
873,914000561,000
561,000
561,000△ 561,000

560,328
560,328
560,328△ 560,328

672
672
672
△ 672

2,254,000
2,254,000
2,254,000

3,127,242
3,127,242
3,127,242△ 873,242△ 873,242△ 873,242

128

資金収支

介護保険事業別紙３－⑩
介護保険事業サービス区分
勘
定科
目
その他の活動による収支（支出）12
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)34 予備費支出(10)5 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)6 前期末支払資金残高(12)7 当期末支払資金残高(11)+(12)（単位：円）予算(A)02,254,000
0
0

決

算(B)

差異(A)-(B)備

03,127,242
000△ 873,242
00△ 20,514,542 △ 20,514,542△ 20,514,542 △ 20,514,542

0
0

129

資金収支

考

介護保険事業別紙３－⑩

サービス区分

資金収支計算書（自）令和２年４月１日（至）令和３年３月３１日

地域包括支援センター事業サービス区分
勘

定

科

目

（単位：円）
予

算(A)

決

算(B)

差異(A)-(B)備考

1 事業活動による収支
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

事業活動による収支（収入）
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
東京都補助金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
地域包括支援センター事業区受託金収入

介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
事業活動による収支（支出）
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給料支出
非常勤職員諸手当支出
非常勤職員賞与支出
派遣職員費支出
派遣職員費支出
退職給付支出
退職共済掛け金支出（中退共）
法定福利費支出
職員法定福利費支出
派遣職員法定福利費支出
非常勤職員法定福利費支出
事業費支出
修繕費支出（事業費）
通信運搬費支出（事業費）
会議費支出（事業費）
手数料支出（事業費）
事務費支出
福利厚生費支出（事務費）
職員被服費支出（事務費）
旅費交通費支出（事務費）
研修研究費支出（事務費）
事務消耗品費支出（事務費）
印刷製本費支出（事務費）
手数料支出（事務費）
賃借料支出（事務費）
租税公課支出（事務費）
保守料支出（事務費）
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額

399,000
399,000
399,000
33,728,000
33,728,000
33,728,000
7,138,000
7,138,000
0041,265,000

399,000
399,000
399,000
30,631,207
30,631,207
30,631,207
6,151,351
6,151,351
1
1
37,181,559

000
3,096,793
3,096,793
3,096,793
986,649
986,649△ 1△ 1
4,083,441

35,849,060
13,725,060
10,258,000
3,467,060
5,222,000
6,598,000
5,634,000
426,000
538,000
6,215,000
6,215,000
180,000
180,000
3,909,000
3,005,000
14,000890,000
4,181,000
11,000366,000
28,0003,776,000
1,700,000
206,000
30,00015,00025,000490,000
207,000
378,000
308,000
21,00020,0006,000
6,000

35,251,639
13,631,639
10,257,900
3,373,739
4,919,175
6,596,890
5,633,450
425,840
537,600
6,062,131
6,062,131
180,000
180,000
3,861,804
2,958,863
13,539889,4022,886,448
1,650
247,658440
2,636,700
1,178,541
125,670
0
5,591
12,506437,309112,783
282,920
162,468
20,00019,294
5,895
5,895

597,42193,421
100
93,321
302,825
1,110
550
160
400
152,869
152,8690047,196
46,137461
598
1,294,552
9,350
118,342
27,5601,139,300
521,459
80,33030,0009,409
12,494
52,691
94,21795,080145,532
1,000
706
105
105

130

資金収支

地域包括支援センター事業

別紙３－⑩
地域包括支援センター事業サービス区分
勘
定
科
目
1
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)2
3 施設整備等による収支
施設整備等による収支（収入）45
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支（支出）67
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)89 その他の活動による収支
10 その他の活動による収支（収入）11
事業区分間繰入金収入
12
社会福祉事業区分間繰入金収入
13
その他の活動収入計(7)14 その他の活動による収支（支出）15
積立資産支出
16
退職給付引当資産支出
17
退職共済掛金（東社協）
18
その他の活動支出計(8)19 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)20 予備費支出(10)21 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)22 前期末支払資金残高(12)23 当期末支払資金残高(11)+(12)（単位：円）予 算(A)
41,736,060△ 471,060

決 算(B)
39,322,523△ 2,140,964

差異(A)-(B)2,413,537
1,669,904

0

0

0

0
0

0
0

0
0

696,000
696,000
696,000

2,365,904
2,365,904
2,365,904△ 1,669,904△ 1,669,904△ 1,669,904

224,940
224,940
224,940
224,940
471,06000224,940
224,940
224,940
224,940
2,140,964
0
0

0
0
0
0
△ 1,669,904
0025,272,590
25,272,590

25,272,590
25,272,590

0
0

131

資金収支

備

考

地域包括支援センター事業