収 支 計 算 書（令和3年4月1日から令和4年3月31日）（単位：円）

1）収入の部
前期繰越収支差額

決算額

２．受取利息

当期収入合計決算額

1. 事業費(22,387,389)

人件費

15,236,000

借館費

2,162,520

研究会費

903,565

報告書作成費319,770

事業管理費

3,765,534

2. 一般管理費(7,206,050)

人件費

3,809,000

借館費

540,630

7,486,300

1. 管理関係収入
会費収入

2）支出の部

27,410,000
21

27,410,021

事務管理費

2,856,420

当期支出合計29,593,439

当期収支差額-2,183,418

次期繰越収支差額

5,302,882

貸 借 対 照 表（令和4年3月31日現在）（単位：円）

1） 資産の部

金額2） 負債の部

1. 流動資産
現金預金（流動資産合計）

6,073,688

2,541,000

預り金

33,606(2,574,606)

2. 固定負債
1244,760

敷金

213,800

保証金

1,590,000

資産合計

未払金

(6,073,688) （流動負債合計）

電話加入権（固定資産合計）額

1. 流動負債

2. 固定資産
器具備品

金

退職給与引当金

9,215,102(固定負債合計）(9,215,102)

負債合計

11,789,708(2,048,561) 3） 正味財産の部

8,122,249

正味財産-3,667,459（うち当期正味財産増加額）(4,824,082)

負債及び正味財産合計

8,122,249

財務諸表に対する注記
1. 重要な会計方針（1） 固定資産の減価償却定率法による。
（2） 引当金の計上基準
退職給与引当金・・・期末退職給与の自己都合要支給額の相当額を計上している。
（3） 資金の範囲について
資金の範囲には、現金・預金・未収入金・前払金・仮払金・敷金・未払金･前受金及び預り金を含めている
２．次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。
（単位：円）

科

目

現金預金
敷金

保証金
合

当期末残高

前期末残高

6,073,688

8,909,092

213,800

213,800

1,590,000
7,877,488

9,122,892

未払金

2,541,000

1,538,000

預り金

33,606

98,592

2,574,606

1,636,592

5,302,882

7,486,300

合計

計

次期繰越収支差額

3. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（直接法により減価償却を行っている。）（単位：円）

科

目

器具備品
合

計

取得価額

減価償却累計額

当期末残高204,897

204,8961204,897

204,8961正味財産増減計算書（令和3年4月1日から令和4年3月31日）（単位：円）科金目額Ⅰ 一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部（1）経常収益① 会費収入27,410,000② 受取利息21

経常収益計27,410,021

27,410,021（2）経常費用① 事業費
人件費

15,236,000

借館費

2,162,520

研究会費

903,565

報告書作成費319,770

事業管理費 注1）

3,765,534

事業費計22,387,389② 一般管理費
人件費

3,809,000

借館費

540,630

事務管理費 注2）

2,856,420

一般管理費計7,206,050

経常経費計

29,593,439

当期経常増減額-2,183,418

２． 経常外増減の部（1）経常外収益
退職給与引当金戻入額
経常外収益計7,007,500
7,007,500

当期経常外増減額7,007,500

当期一般正味財産増減額

4,824,082

一般正味財産期首残高-8,491,541

一般正味財産期末残高-3,667,459

Ⅱ 正味財産期末残高-3,667,459

正味財産増減計算書（令和3年4月1日から令和4年3月31日）（単位：円）

科目

当年度

前年度

増 減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部（1）経常収益① 会費収入27,410,000

29,060,000② 事業収入③ 受取利息-1,650,000
021

31-10

27,410,021

29,060,031-1,650,010

人件費

15,236,000

17,452,800-2,216,800

借館費

2,162,520

1,658,584

503,936

研究会費

903,565

670,754

232,811

報告書作成費319,770

376,530-56,760

3,765,5343,623,908

141,626

22,387,389

23,782,576-1,395,187

人件費

3,809,000

4,363,200-554,200

借館費

540,630

414,646

125,984

事務管理費 注2）

2,856,420

2,729,284

127,136

一般管理費計7,206,050

7,507,130-301,080

経常経費計29,593,439

31,289,706-1,696,267

当期経常増減額-2,183,418-2,229,675

46,257

退職給与引当金戻入額

7,007,500

1,115,000

5,892,500

経常外収益計7,007,500

1,115,000

5,892,500

当期一般正味財産増減額

4,824,082-1,114,675

5,938,757

一般正味財産期首残高-8,491,541-7,376,866-1,114,675

一般正味財産期末残高-3,667,459-8,491,541

4,824,082-3,667,459-8,491,541

4,824,082

経常収益計（2）経常費用① 事業費

事業管理費 注1）
事業費計
② 一般管理費

２． 経常外増減の部（1）経常外収益

Ⅱ 正味財産期末残高

注1） 事業管理費内訳（単位：円）

科目金

退職金給付費用額
883,200

法定福利費

1,096,341

事務消耗品費61,580

消耗品費

37,557

水道光熱費

127,176

旅費交通費

768,591

支払手数料

83,107

交際費

44,000

通信費

318,753

会議費

54,419

リース料

60,368

雑費

230,442合計3,765,534

注2） 事務管理費内訳（単位：円）

科目金額

退職金給付費用

220,800

法定福利費

274,087

事務消耗品費15,394

消耗品費6,748

水道光熱費

31,793

旅費交通費

187,933

支払手数料

1,562,788

租税公課

70,000

通信費

85,404

会議費

328,774

リース料

15,092

雑費

57,607

合計2,856,420

財 産 目 録（令和4年3月31日現在）（単位：円）

Ⅰ 資産の部
1. 流動資産（1）現金預金
現金
現金手許有高77,024

普通預金
みずほ銀行赤坂支店

1,851,002

三井住友銀行赤坂支店

1,853,449

三井住友銀行赤坂支店

2,238,676

三菱東京ＵＦＪ銀行虎ノ門中央支店

53,537

6,073,688

2. 固定資産（1）器具備品

1（2）電話加入権244,760（3）敷金
独立行政法人都市再生機構

213,800（4）保証金㈱十全
資産

合1,590,000
計

2,048,561
8,122,249

Ⅱ負債の部
１．流動負債（1）未払金ＡＬＳＯＫビルサービス㈱44,000

３月分給料

1,066,000㈱十全

1,431,000（2）預り金
源泉所得税

33,606

2,574,606

9,215,102

9,215,102２．固定負債（1）退職給与引当金
負債

合計

11,789,708