POWER EGG3.0 Ver3.0c
ユーザーズマニュアル 経費精算申請 編© Copyright 2018 D-CIRCLE,INC. All Rights Reserved
2018.09はじめに
本書では、経費精算申請の利用者向けに、経費精算申請機能と経理担当者機能に関する操作を説明します。
当マニュアルでは、経費精算機能と経理担当者機能に関する説明のみ行います。
社員選択やファイルの添付など POWER EGG 全体の共通操作については、、ユーザーズマニュアル～基本
編～を合わせてご参照ください。
また、精算申請後の審議などの処理については、ユーザーズマニュアル～ワークフロー編～を参照ください。
なお、経費精算申請を利用するには、ライセンス「経費精算申請」が必要です。
第１章 経理精算申請
仮払、交通費、出張、接待、購入に関する申請および照会機能・アシストメッセージについて説明します。
第２章 経理担当者機能
経理担当者による、経理確認や各種支払処理、仕訳データ作成などの経理業務機能について説明します。
付録
各種 CSV ファイルのレイアウトです。

表記について表記*

説明
必須項目を指します。
参考情報を指します。
項目に対する補足を指します。
注意事項を指します。

目次

目次
第１章 経費精算申請 ................................................................................................................................................................. 1
1.1 共通操作 ............................................................................................................................................................................. 2
1.1.1 代理申請 .................................................................................................................................................................... 3
1.1.2 負担先の入力 ........................................................................................................................................................... 4
1.1.3 仮払選択 .................................................................................................................................................................... 6
1.1.4 支払先選択................................................................................................................................................................ 7
1.1.5 お気に入り経路登録 .............................................................................................................................................. 8
1.2 仮払申請 ...........................................................................................................................................................................11
仮払を申請する........................................................................................................................................... 11
仮払申請を変更する ................................................................................................................................. 13
仮払申請を参照作成する ....................................................................................................................... 14
1.3 交通費精算 ......................................................................................................................................................................15
交通費を精算する ...................................................................................................................................... 15
交通費精算を変更する ............................................................................................................................ 20
交通費精算を参照作成する .................................................................................................................. 21
領収書貼付台紙を印刷する .................................................................................................................. 22
お気に入り経路から交通費の明細を入力する .............................................................................. 23「駅すぱあと」から交通費の明細を入力する .................................................................................. 24
1.4 出張申請 ...........................................................................................................................................................................28
1.4.1 出張事前申請 .........................................................................................................................................................29
出張を事前申請する ................................................................................................................................. 29
出張申請を変更する ................................................................................................................................. 31
出張申請を参照作成する ....................................................................................................................... 32
1.4.2 出張精算 ..................................................................................................................................................................34
出張を精算申請する ................................................................................................................................. 34
出張精算を変更する ................................................................................................................................. 39
出張精算を参照作成する ....................................................................................................................... 40
領収書貼付台紙を印刷する .................................................................................................................. 41
1.5 購入申請精算 .................................................................................................................................................................42
1.5.1 購入事前申請 .........................................................................................................................................................43
購入を事前申請する ................................................................................................................................. 43
購入申請を変更する ................................................................................................................................. 47
購入申請を参照作成する ....................................................................................................................... 48
1.5.2 購入精算申請 .........................................................................................................................................................50
購入を精算申請する ................................................................................................................................. 50
購入精算を変更する ................................................................................................................................. 54
購入精算を参照作成する ....................................................................................................................... 55
領収書貼付台紙を印刷する .................................................................................................................. 56
1.6 接待申請精算 .................................................................................................................................................................57
1.6.1 接待事前申請 .........................................................................................................................................................58
接待を事前申請する ................................................................................................................................. 58
接待申請を変更する ................................................................................................................................. 63
接待申請を参照作成する ....................................................................................................................... 64
1.6.2 接待精算申請 .........................................................................................................................................................65
接待を精算申請する ................................................................................................................................. 65
接待精算を変更する ................................................................................................................................. 71
接待精算を参照作成する ....................................................................................................................... 72
領収書貼付台紙を印刷する .................................................................................................................. 72

目次-i

ユーザーズマニュアル

1.7 支払依頼申請 .................................................................................................................................................................74
支払依頼を申請する ................................................................................................................................. 74
支払依頼申請を変更する ....................................................................................................................... 78
支払依頼を参照作成する ....................................................................................................................... 79
請求書貼付台紙を印刷する .................................................................................................................. 80
1.8 照会機能・アシストメッセージ ...................................................................................................................................81
1.8.1 入金状況照会 .........................................................................................................................................................82
1.8.2 仮払状況照会 .........................................................................................................................................................83
仮払状況を確認する ................................................................................................................................. 83
支給仮払状況を確認する ....................................................................................................................... 84
1.8.3 仮払のアシストメッセージについて ................................................................................................................85
1.9 定期券区間控除 ............................................................................................................................................................86
1.9.1 駅すぱあと定期券申請 .......................................................................................................................................87
定期券区間を申請する ............................................................................................................................ 87
定期券申請を変更する ............................................................................................................................ 91
定期券申請を参照作成する .................................................................................................................. 92
1.9.2 駅すぱあと定期券区間登録 .............................................................................................................................93
1.10 精算データ検索 ...........................................................................................................................................................95
1.10.1 精算データ検索 ...................................................................................................................................................95
第２章 経理担当者機能 ..........................................................................................................................................................98
2.1 社員立替用経理業務 ..................................................................................................................................................99
2.1.1 経理確認 ............................................................................................................................................................... 100
社員立替案件を経理確認する ........................................................................................................... 100
確認を取り消す ......................................................................................................................................... 103
精算書を読取する .................................................................................................................................... 104
2.1.2 現金支払登録 ...................................................................................................................................................... 106
現金支払を登録する ............................................................................................................................... 106
現金支払登録を取り消す...................................................................................................................... 108
2.1.3 社員 FB 出力 ....................................................................................................................................................... 109
支払締を実行する .................................................................................................................................... 109
FB データを出力する .............................................................................................................................. 110
2.1.4 仮払返金登録 ...................................................................................................................................................... 112
仮払の返金を登録する .......................................................................................................................... 112
仮払の返金を取り消す .......................................................................................................................... 113
2.1.5 支給仮払登録 ...................................................................................................................................................... 114
支給仮払を登録する ............................................................................................................................... 114
支給仮払を変更する ............................................................................................................................... 115
支給先を登録する .................................................................................................................................... 115
2.1.6 CSV 出力 ............................................................................................................................................................... 117
2.1.7 会計月度更新 ...................................................................................................................................................... 118
2.1.8 照会機能・アシストメッセージ ........................................................................................................................ 119(1) 仮払状況照会(経理担当者用) ........................................................................................................... 119(2) 仮払経理未確認アシストメッセージ ................................................................................................. 120(3) 未払アシストメッセージ .......................................................................................................................... 120(4) 経理確認済み案件の取下げ・差戻し・否認通知アシストメッセージ ................................... 120(5) 経理未確認アシストメッセージ ........................................................................................................... 120
2.2 支払依頼用経理業務 ............................................................................................................................................... 121
2.2.1 経理確認 ............................................................................................................................................................... 122
支払依頼案件を経理確認する ........................................................................................................... 122
確認を取り消す ......................................................................................................................................... 124

目次-ii

目次

支払依頼書を読取する .......................................................................................................................... 125
2.2.2 支払 FB 出力 ....................................................................................................................................................... 127
支払締を実行する .................................................................................................................................... 127
FB データを出力する .............................................................................................................................. 128
2.2.3 支払登録 ............................................................................................................................................................... 131
支払登録を行う ......................................................................................................................................... 131
支払登録を取り消す ............................................................................................................................... 132
2.2.4 CSV 出力 ............................................................................................................................................................... 133
2.2.5 照会機能・アシストメッセージ ........................................................................................................................ 134(1) 経理確認済み案件の取下げ・差戻し・否認通知アシストメッセージ ................................... 134(2) 経理未確認アシストメッセージ ........................................................................................................... 134
2.3 仕訳出力 ........................................................................................................................................................................ 135
2.3.1 仕訳出力 ............................................................................................................................................................... 135
2.4 精算データ検索 ........................................................................................................................................................... 137
2.4.1 精算データ検索 .................................................................................................................................................. 137
2.5 その他 ............................................................................................................................................................................. 142
2.5.1 定期券申請情報 CSV 出力 ........................................................................................................................... 142
付録 CSV ファイル レイアウト ........................................................................................................................................... 143(1) 交通費精算 CSV ファイル ................................................................................................................................ 144(2) 出張申請 CSV ファイル ..................................................................................................................................... 146(3) 出張精算 CSV ファイル ..................................................................................................................................... 147(4) 購入申請 CSV ファイル ..................................................................................................................................... 150(5) 購入精算 CSV ファイル ..................................................................................................................................... 152(6) 接待申請 CSV ファイル ..................................................................................................................................... 154(7) 接待精算 CSV ファイル ..................................................................................................................................... 156(8) 仮払申請 CSV ファイル ..................................................................................................................................... 158(9) 支払依頼 CSV ファイル ..................................................................................................................................... 159(10) 定期券申請 CSV ファイル ............................................................................................................................. 161(11) CSV ファイルの ID・区分・コードの説明 ................................................................................................... 163

目次-iiiユーザーズマニュアル 経費精算申請編

第１章 経費精算申請
経費精算申請では、以下の経費精算に関する申請が行えます。
• 交通費精算• 出張申請• 出張精算• 購入申請• 購入精算• 接待申請• 接待精算• 支払依頼申請• 駅すぱあと定期券申請
申請は、事前申請を指します。出張、購入、接待については、事前に申請を行い、申請に対する精算を行います。
なお、精算のみの事後精算を行うことも可能です。また支払依頼申請は請求書をもとに事後で申請を行います。
これらの申請は POWER EGG 標準のワークフロー機能によって定められたフローに従い審議・決裁されます。
審議・決裁された精算データは、経理担当者により確認処理を行います。
この章では、各申請方法ならびに代理申請、負担先の入力、仮払の選択、支払先の選択の共通操作について説明します。
申請は、現在ログインしている部門の社員として申請されます。
複数の部門に兼務している場合は、事前に申請を行う所属に切り替えてから申請を行ってください。
所属の切り替えについては、ユーザーズマニュアル 基本編「所属の切替」を参照してください。

1１.経費精算申請

1.1 共通操作
申請者に代わって申請する方法や費用の負担先の指定など、経費精算申請の共通操作について説明します。
1.1.1 代理申請
代理申請の設定がされている場合に、申請者に代わって申請する方法について説明します。
1.1.2 負担先の入力
経費精算申請時に費用の負担先を指定する方法を説明します。
1.1.3 仮払選択
交通費、出張、購入、接待の各精算申請にて、仮払申請した仮払や支給仮払登録された回数券･クーポンなどを選択して精算金に充当する方法について説明します。
1.1.4 支払先選択
接待精算、支払依頼の申請時に、支払先を選択する方法について説明します。
1.1.5 お気に入り経路登録
交通費精算、出張精算の申請時にお気に入り経路を登録する方法について説明します。

2

ユーザーズマニュアル 経費精算申請編

1.1.1 代理申請
代理申請権限がある場合には、申請者に代わって、代理入力者が申請を行うことができます。
ここでは代理申請の方法について説明します。
手順１： 仮払申請、交通費精算、出張申請･精算、購入申請･精算、接待申請･精算の各一覧画面において、をクリックして申請を申請者欄で“本人以外”を選択し、代理申請の対象者を選択して行います。

• ここで選択した申請者が申請入力画面の申請者欄に表示されます。申請入力画面では申請者を変更することはできません。
• 代理申請を行う場合は、必ず・をクリックしてから、

・をクリックしてください。

をクリックしない場合、選択した申請者が申請入力画面に反映されません。

手順２：代理申請を行うと、申請者自身が申請した場合と同じルートでフローします。
また、申請確認画面のルート情報欄や承認画面の承認状況欄では、申請者の下に代理申請を行った社員が表示されます。

• 出張や購入、接待の事前申請に対する精算は、事前申請を行った代理入力者もしくは申請者本人が行うことができます。（代理入力者が事前申請に対する精算を行う場合には、申請検索欄にて申請者を“本人以外”に変更し、対象の申請者を選択し、検索した上で行います。）• 申請者本人が申請した事前申請を代理入力者が精算申請することはできません。
• 代理申請を行った場合は のアイコンが表示されます。
• 代理入力(一時保存･申請)した案件を申請者本人が変更(一時保存･申請)した場合は、代理入力者の一
覧には表示されなくなります。
• 代理入力した事前申請を申請者本人が精算申請すると代理入力者の一覧には表示されなくなります。
• 一時保存一覧画面では、ログインユーザが一時保存した(代理入力分含む)案件全てが表示されます。
• 未精算一覧画面では、ログインユーザ本人の未精算(代理入力分を含まない)案件のみ表示されます。

3

１.経費精算申請

1.1.2 負担先の入力
経費精算申請では経費精算時に費用の負担先を指定できます。
負担先には部門と、経費負担用のプロジェクトを選択することができます。
ここでは、負担先の指定方法について説明します。
負担先を入力する
手順１：明細入力画面の負担先欄にて“負担先を指定”を選択した場合、をクリックします。

が表示されます。

手順２：費用の負担部門・プロジェクト明細入力画面が表示されます。以下の項目を入力します。

項目名

説明
負担部門を指定します。

負担部門 *

をクリックし、部門選択画面から選択します。

＜部門選択画面＞
組織階層から選択する[組織で探す]の方法と、部門名でキーワード検索する[キーワード検索]の方法から部門を探すことができます。なお、負担部門として指定できない
部門にはラジオボタンが表示されず、選択できません。

4ユーザーズマニュアル 経費精算申請編

項目名

説明

をクリックし、プロジェクト選択画面からプロジェクトを選択します。
プロジェクトを選択時、負担部門が未選択の場合は、選択したプロジェクトの主管部
門が負担部門に表示されます。
＜プロジェクト選択画面＞

プロジェクト

負担金額 *
手順３：

指定した負担先に対する金額を入力します。
をクリックします。一覧に追加します。

手順２～３を必要に応じて繰り返します。
手順４：をクリックします。手順１の画面に戻り、入力した内容が表示されます。
• 変更する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックします。クリックすると、入力域に内容が表示されます。内容を変更後、をクリックします。

• 削除する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックし、す。
• 一覧のラジオボタンをクリックし、内容を変更後、をクリックしまをクリックすると、入力した内容をもとに新規登録（参照作成）が可能です。
• 対象明細の金額（明細入力画面の金額）と入力した負担金額の合計が同一金額である必要があります。

5

１.経費精算申請

1.1.3 仮払選択
交通費、出張、購入、接待の各精算申請において、仮払申請した仮払や支給仮払登録を受けた回数券･クーポンなどを選択して精算金に充当する方法を説明します。
仮払申請した仮払については、決裁済みで仮払金を受取済み（支払が完了済み）のものしか選択できません。
仮払を選択する
手順１：精算申請入力画面でをクリックします。

手順２：仮払明細選択画面が表示されます。仮払申請明細欄には支払が完了した仮払の明細が、支給仮払明細欄には支給された支給仮払（チケット、回数券など）が表示されます。必要に応じて選択してください。

手順３：仮払明細の選択が完了したら、細が表示されます。

をクリックします。精算入力画面に戻り、選択した明6

ユーザーズマニュアル 経費精算申請編

1.1.4 支払先選択
接待精算や支払依頼の申請時に、あらかじめシステムで登録された支払先から支払先を選択する方法について説明します。
支払先を選択する
手順１：各入力画面のをクリックします。

手順２：左ペインの支払先名を入力し、をクリックします。

手順３：一覧から使用する支払先を選択し、選択した支払先が入力画面に表示されます。

選択を解除する場合は、

7をクリックします。

をクリックします。

１.経費精算申請

1.1.5 お気に入り経路登録
交通費精算、出張精算の交通費明細において、よく利用する経路をお気に入り経路に登録できます。
お気に入り経路を登録する
手順１：精算申請入力画面でをクリックします。

手順２：お気に入り経路登録画面にて、精算申請入力画面で入力されている交通費明細が登録対象の経路明細として表示されます。
以下の項目を入力します。

8ユーザーズマニュアル 経費精算申請編

項目名
経路名 *
メモ

説明
登録する経路の名称を入力します。登録対象の１明細目の訪問先が初期表示されます。
経路に関するメモを入力します。登録対象の１明細目の理由が初期表示されます。
入力したメモは交通費明細入力時のお気に入り経路選択画面に表示されます。

手順３：経路明細を追加・変更する場合は、登録画面にて以下の項目を入力します。

項目名

説明

明細種別 *

経路に使用する交通費明細種別を選択します。

出発地

出発地を入力します。

到着地

到着地を入力します。

領収書

領収書の有無を選択します。選択した明細種別により、領収書の添付が必須の場合
は、領収書は”有”となり変更できません。

訪問先

訪問先を入力します。

理由等

理由等を入力します。

手順４：

9

をクリックし、お気に入り経路明細をクリックします。必要に応じて手順３～４を繰り返してください。

１.経費精算申請• お気に入り経路明細を変更する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックします。クリッをクリックします。

クすると、入力域に内容が表示されます。内容を変更後、• 削除する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックし、します。
• 一覧のラジオボタンをクリックし、内容を変更後、をクリック

をクリックすると、入力した内容をもとに新規登録（参照作成）が可能です。
• 一覧にて表示順の変更が可能です。表示順の変更については、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操作「表示順の変更」の項を参照ください。

手順５：
手順６：内容を確認後をクリックします。手順２の画面に戻り、入力した内容が表示されます。
をクリックします。精算申請入力画面に戻ります。

10

ユーザーズマニュアル 経費精算申請編

1.2 仮払申請
仮払の申請を行います。申請した仮払は、決裁された後、経理担当者が経理確認し、支払処理を実施した後、交通費、出張、購入、接待の各精算に充当することができるようになります（仮払明細選択画面に表示されるよ
うになります）。
仮払を申請する
手順１：＞ 経費精算申請 ＞ 仮払申請 をクリックします。

手順２：仮払申請一覧画面の仮払申請検索欄で本人の申請か本人以外の代理申請かを選択します。
をクリック
代理申請をする場合は“本人以外”を選択し、代理申請の対象者を選択し、します。

代理申請権限がある場合のみ、“本人以外”を選択できます。
代理申請の詳細については「1.1.1 代理申請」を参照してください。

申請した仮払の状態によって、仮払申請一覧にアイコンが表示されます。
各アイコンの意味は以下のとおりです。
• 代理申請を行った場合は、申請日欄に のアイコンが表示されます。
• 仮払金額欄のアイコン・・・経理確認済みで、仮払金を受取予定の場合、表示されます。カーソルを合わせると入金予定日と受取方法が表示されます。ただし、システム設定にて入金予定日を非表示とすると設定している場合、入金予定日は表示されません。
・・・仮払金受取済みの場合、表示されます。
カーソルを合わせると入金日と受取方法が表示されます。
・・・仮払金を返金済みの場合、表示されます。
カーソルを合わせると返金日と返金方法が表示されます。

手順３：仮払申請一覧画面の11をクリックします。

１.経費精算申請

手順４：仮払申請入力画面に、以下の項目を入力します。

項目名
申請日 *
申請者
仮払種別
件名 *
理由等
精算完了日 *
仮払金額 *
受取方法
添付ファイル

説明
仮払申請の申請日を入力します。この日時点のワークフローのルートでフローします。
仮払申請一覧画面の申請者欄で選択した申請者が表示されます。
仮払種別を選択します。
件名を入力します。
理由を入力します。
申請する仮払金を精算する予定日を申請日以降で入力します。
受取りを希望する金額を入力します。
仮払金額の受取方法を選択します。
をクリックし、ファイルを添
ファイルを添付する場合は、付してください。ファイル添付に関する詳細は、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操作「添付ファイル」を参照してください。

12ユーザーズマニュアル 経費精算申請編

項目名
関連 URL説明をクリックすると、登録する情報に関連する情報のリンクを指定できます。関連 URL に関する詳細は、ユーザーズマニュアル 基本編の共通
操作「関連情報 URL」を参照してください。

手順５：内容の入力が完了したら、のかわりに、は、一覧画面からをクリックします。
をクリックすると、一時保存できます。一時保存した案件
をクリックし、一時保存一覧から申請を行います。一時保存している案件がある場合は、タブに件数が表示されます。
なお、仮払申請確認画面のルート変更内容は保持しません。

手順６：仮払申請確認画面が表示されます。申請内容が正しく入力されているか確認し、
リックします。仮払が申請され、一覧画面に戻ります。

をク

ルート変更が許可されている場合、申請確認画面にて、ルートの変更が行えます。ルート変更の操作
方法は、ユーザーズマニュアル ワークフロー編の「申請者によるルート変更」を参照してください。
なお、ルート変更後、申請確認画面から入力画面に戻った場合は、ルート変更内容は破棄されます。
入力画面に戻った場合は、再度ルート変更を行ってください。

仮払申請を変更する
申請した案件を変更します。申請した案件の変更は、現在の決裁状況によって異なります。
決裁状況
説明
審議中
取下げを行うことにより、変更が可能となります。変更後、再申請となります。
内容は変更できません。ただし、経理担当者が経理確認画面にて差戻しを行うこと
決裁により変更が可能となります。変更した場合は再申請となります。
否認
内容は変更できません。
差戻し
内容を変更し、再申請が可能です。取下げを行う必要はありません。
以降は、審議中の案件を変更する手順を説明します。差し戻された案件の変更については、手順５から参照してください。
手順１：仮払申請一覧画面から、変更する案件の件名をクリックします。
手順２：仮払申請内容表示画面のパスワード欄に承認パスワードを入力します。

手順３：をクリックします。

手順４：取下げ確認画面が表示されます。内容を確認し、す。

をクリックします。一覧画面に戻りま

手順５：再度、仮払申請一覧画面から、変更する案件の件名をクリックします。

13

１.経費精算申請

手順６：仮払申請内容表示画面のをクリックします。

手順７：仮払申請入力画面が表示されます。以降の操作は、仮払申請入力と同様です。
• 仮払申請一覧の仮払申請検索欄を使用することで、過去に申請した仮払を検索することができます。
申請日の期間と申請者を指定して検索します。
• 仮払申請内容表示画面でをクリックすると、申請案件を削除できます。ボタンをクリックす

ると、削除確認画面が表示されます。内容を確認し、をクリックします。

仮払申請を参照作成する
過去の申請内容を参照し、新規に申請を行います。
手順１：仮払申請一覧画面から、参照する案件の件名をクリックします。
手順２：仮払申請内容表示画面のをクリックします。

手順３：仮払申請入力画面が表示されます。以降の操作は、仮払申請入力と同様です。
一覧から件名のリンクをクリックし仮払申請内容表示画面を参照すると、以下の情報を確認できます。
• コメントの確認
審議中に入力されたコメントを確認できます。入力されたコメントに対して返信することもできます。
コメントの入力方法については、ユーザーズマニュアル ワークフロー編の「コメント入力」を参照してください。
• 承認状況の確認
自分が申請した案件の現在の承認状況を確認できます。

14

ユーザーズマニュアル 経費精算申請編

1.3 交通費精算
近距離交通費の精算申請を行います。
交通費を精算する
手順１：＞ 経費精算申請 ＞ 交通費精算 をクリックします。

手順２：交通費精算一覧画面の交通費申請検索欄で本人の申請か本人以外の代理申請かを選択します。
代理申請をする場合は“本人以外”を選択し、代理申請の対象者を選択し、
をクリック
します。

代理申請権限がある場合のみ、“本人以外”を選択できます。
代理申請の詳細については「1.1.1 代理申請」を参照してください。

申請した交通費精算の状態によって、交通費精算申請一覧にアイコンが表示されます。
各アイコンの意味は以下のとおりです。
• 代理申請を行った場合は、申請日欄に のアイコンが表示されます。
• 精算金額欄のアイコン・・・経理確認済みで、精算金を受取予定の場合、表示されます。カーソルを合わせると入金予定日と受取方法が表示されます。ただし、システム設定にて入金予定日を非表示とすると設定している場合、入金予定日は表示されません。
・・・精算金を受取済みの場合、表示されます。
カーソルを合わせると入金日と受取方法が表示されます。
・・・仮払残金を返金済みの場合、表示されます。
カーソルを合わせると返金日が表示されます。

手順３：交通費精算一覧画面の15をクリックします。

１.経費精算申請

手順４：交通費精算入力画面の以下の項目に交通費精算の基本情報を入力します。

項目名

申請者
交通費種別
件名 *

説明
交通費精算の申請日を入力します。この日時点のワークフローのルートでフローします。
交通費精算一覧画面の申請者欄で選択した申請者が表示されます。
交通費種別を選択します。
件名を入力します。

理由等

理由を入力します。

申請日 *

負担部門
プロジェクト

交通費明細で負担先初期値を指定したい場合に選択します。
システム設定により、「たたんだ状態で表示」「非表示」となります。
＜「たたんだ状態で表示」と設定した場合＞

手順５：引き続き、交通費の明細を入力します。

をクリックします。

16

ユーザーズマニュアル 経費精算申請編

手順６：交通費明細入力画面に交通費の明細を入力します。

項目名
使用日 *
明細種別 *
出発地/到着地説明
使用日を入力します。
明細種別を選択します
出発地と到着地を入力します。
往復のチェックボックスを選択すると、入力した明細と出発地と到着地を反転させた
明細の 2 明細が登録されます。
選択した明細種別により入力項目が変わります。
入力項目
説明
単価×数量

金額 *

単価は変更できません。数量のみを入力します。
単価×数量で金額が自動計算され、表示されます。
金額
金額を入力します。

課税区分

17

選択した明細種別に応じた課税区分が表示されます。課税区分が課税の場合は、使用日を基準に税率が自動表示されます。変更することも可能です。
課税区分が課税の場合：

１.経費精算申請

項目名
支払種別
領収書
訪問先
理由等

説明
支払種別を選択します。
コーポレートカードが利用可能な場合、”立替払”の他に利用可能なコーポレートカードの一覧が選択肢として表示されます。
領収書の有無を選択します。選択した明細種別により、領収書の添付が必須の場
合は、領収書は”有”となり変更できません。
訪問先を入力します。
理由等を入力します。
費用の負担先を指定します。システム設定により、「負担先初期値」が非表示となります。

負担先“負担先を指定”を選択した場合の負担先を入力する方法については、「1.1.2 負担先の入力」を参照してください。
手順７：

をクリックします。一覧に追加されます。

必要に応じて、手順６～７を繰り返してください。
• 変更する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックします。クリックすると、入力域に内容が表示されます。内容を変更後、をクリックします。

• 削除する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックし、します。
• 一覧のラジオボタンをクリックし、内容を変更後、をクリック

をクリックすると、入力した内容をもとに新規登録（参照作成）が可能です。
• 一覧にて表示順の変更が可能です。表示順の変更については、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操作「表示順の変更」の項を参照してください。
をクリックし• お気に入り経路登録で登録した経路を選択する場合はます。クリックすると、お気に入り経路選択画面が表示されます。画面の操作方法は、「 お気に入り経路から交通費の明細を入力する」を参照してください。
をクリ• 「駅すぱあと」から経路を検索して交通費の明細を入力する場合はックします。「駅すぱあと」が設定されていない場合は、表示されません。駅すぱあとより明細を入力する方法については、「 「駅すぱあと」から交通費の明細を入力する」を参照してください。
• 課税区分にて税率を変更した明細がある場合は、承認画面に“税率変更明細あり”と表示されます。

• 手入力した交通費明細がある場合は、承認画面に“手入力明細あり”と注記が表示されます。（注
記を表示する／しないはシステム設定によります。）
また、駅すぱあと定期券区間が登録されている場合は、その情報も表示されます。

18

ユーザーズマニュアル 経費精算申請編• 駅すぱあと定期券区間が登録されている場合、駅すぱあとの更新に伴って駅名や路線名の変更に
より定期経路が無効と判断された場合には、承認画面に“定期経路が有効ではありません”と注記が表示されます。また、手入力された明細として取り扱われ「駅すぱあと」から入力したことを表すアイコンは表示されません。

●「駅すぱあと」を使用している場合
交通費明細をすべて入力後、確定する前に、明細の金額チェックを行うことができます。チェックを行う
場合は、をクリックします。（ボタンの表示／非表示はシステム設定によります。）
定期経路が有効な場合は、手入力した交通費明細について、入力した乗車区間を条件に「駅すぱあと」を検索し、金額が一致する適切な経路が存在した場合は、「駅すぱあと」から入力したことを表すアが明細に対して表示されます。
イコン
手順８：交通費明細入力画面のをクリックします。交通費精算入力画面に戻ります。

をクリックします。
入力した交通費明細をお気に入り経路に登録する場合は、クリックすると、お気に入り経路登録画面が表示されます。画面の操作方法は、「1.1.5 お気に入り経路登録」を参照してください。
手順９：必要に応じて、その他の項目を入力します。

項目名
仮払明細を選択
受取方法

19

説明
仮払明細を選択する場合は、「1.1.3 仮払選択」を参照してください。
精算金額の受取方法を選択します。精算金額が 0 円以下の場合は選択できません。

１.経費精算申請

項目名
添付ファイル

関連 URL説明をクリックし、ファイルを添付しファイルを添付する場合は、てください。ファイル添付に関する詳細は、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操
作「添付ファイル」を参照してください。
をクリックすると、登録する情報に関連する情報のリンクを指定できます。関連 URL に関する詳細は、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操作「関連情報 URL」を参照してください。

手順 10：交通費精算入力画面の•のかわりに、は、一覧画面からをクリックします。
をクリックすると、一時保存できます。一時保存した案件
をクリックし、一時保存一覧から申請を行います。一時保存している案件がある場合は、タブに件数が表示されます。なお、交通費精算申請確認画面のルート変
更内容は保持しません。
• 「駅すぱあと」を使用している場合で、システム設定で駅すぱあと交通費明細金額チェックを行う設定になっている場合は、交通費明細入力画面でをクリックした時と同じチェックが行われます。

手順 11：交通費精算申請確認画面が表示されます。申請内容が正しく入力されているか確認し、をクリックします。交通費精算が申請され一覧画面に戻ります。
ルート変更が許可されている場合、申請確認画面にて、ルートの変更が行えます。ルート変更の操作
方法は、ユーザーズマニュアル ワークフロー編の「申請者によるルート変更」を参照してください。
なお、ルート変更後、申請確認画面から入力画面に戻った場合は、ルート変更内容は破棄されます。
入力画面に戻った場合は、再度ルート変更を行ってください。

手順 12：必要に応じて、領収書貼付台紙を印刷し、領収書の提出を行ってください。詳細は「付台紙を印刷する」を参照してください。

領収書貼

交通費精算を変更する申請した案件を変更します。申請した案件の変更は、現在の決裁状況によって異なります。
決裁状況
説明
審議中
取下げを行うことにより、変更が可能となります。変更後、再申請となります。
内容は変更できません。ただし、経理担当者が経理確認画面にて差戻しを行うこと
決裁により変更が可能となります。変更した場合は再申請となります。
否認
内容は変更できません。
差戻し
内容を変更し、再申請が可能です。取下げを行う必要はありません。
以降は、審議中の案件を変更する手順を説明します。差し戻された案件の変更については、手順５から参照してください。
手順１：交通費精算一覧画面から、変更する案件の件名をクリックします。

20

ユーザーズマニュアル 経費精算申請編

手順２：交通費精算内容表示画面のパスワード欄に承認パスワードを入力します。

手順３：をクリックします。

手順４：取下げ確認画面が表示されます。内容を確認し、す。

をクリックします。一覧画面に戻りま

手順５：再度、交通費精算一覧画面から、変更する案件の件名をクリックします。
手順６：交通費精算内容表示画面のをクリックします。

手順７：交通費精算入力画面が表示されます。以降の操作は、交通費精算入力と同様です。
• 交通費申請一覧の交通費申請検索欄を使用することで、過去に申請した交通費を検索することができます。申請日の期間と申請者を指定して検索します。
• 交通費精算内容表示画面でをクリックすると、申請案件を削除できます。ボタンをクリック

すると、削除確認画面が表示されます。内容を確認し、をクリックします

交通費精算を参照作成する
過去の申請内容を参照し、新規に精算申請を行います。
手順１：交通費精算一覧画面から、参照する案件の件名をクリックします。
手順２：交通費精算内容表示画面のをクリックします。

手順３：交通費精算入力画面が表示されます。以降の操作は、交通費精算入力と同様です。

21

１.経費精算申請

一覧から件名のリンクをクリックし交通費精算内容表示画面を参照すると、以下の情報を確認できます。
• コメントの確認
審議中に入力されたコメントを確認できます。入力されたコメントに対して返信することもできます。
コメントの入力方法については、ユーザーズマニュアル ワークフロー編の「コメント入力」を参照してください。
• 承認状況の確認
自分が申請した案件の現在の承認状況を確認できます。

領収書貼付台紙を印刷する
交通費の領収書を貼付する台紙（PDF ファイル）を印刷します。
手順１：交通費精算一覧画面から領収書貼付台紙を印刷したい明細のアイコンをクリックします。

手順２：表示された PDF ファイルを印刷し、領収書を貼付してください。

22ユーザーズマニュアル 経費精算申請編

お気に入り経路から交通費の明細を入力する
交通費精算や出張精算などの交通費明細の入力時に、あらかじめお気に入り経路登録画面で登録した明細を検索し、入力できます。
手順１：交通費明細入力画面のをクリックします。

手順２：お気に入り経路選択画面のお気に入り経路検索欄で登録種別を選択、必要に応じて経路名を入をクリックします。
力し、ユーザ個別のお気に入り経路を検索する場合、登録種別で“個別”を選択します。
会社共通のお気に入り経路を検索する場合、“共通”を選択します。

手順３：右ペインの上部にお気に入り経路の一覧が表示されます。
対象の経路を選択し、使用日を入力し、追加する位置の23をクリックします。

１.経費精算申請• 使用日は必ず入力してください。今日の日付が初期表示されます。
• 負担先はシステム設定により、「負担先初期値」が非表示となります。

の１つ上の行に選択した経路が追加されます。
• クリックした• 訪問先、理由等の両方が未入力の明細については、追加時に、選択した経路の経路名、メモが明
細の訪問先、理由等に自動編集されます。（自動編集する／しないはシステム設定によります。）

手順４：をクリックして交通費明細入力画面に戻ります。交通費明細入力画面の一覧に選択した明細が追加されます。
「駅すぱあと」から交通費の明細を入力する
交通費精算や出張精算などの交通費明細の入力時に、「駅すぱあと」から経路を検索し、明細を入力できます。
なお、「駅すぱあと」を使用する設定がされていない場合は、当機能は使用できません。
手順１：交通費明細入力画面のをクリックします。

手順２：駅すぱあと検索画面の出発地を入力し、カーソルを移動します。

24

ユーザーズマニュアル 経費精算申請編• 負担先はシステム設定により、「負担先初期値」が非表示となります。

手順３：入力した出発地の候補一覧が表示されます。一覧から出発地を選択します。

手順４：同様に到着地を入力し、候補から選択します。複数の駅を経由する場合は、到着地欄に経由の通りに駅を指定します。
手順５：

手順６：

25

をクリックすると、探索時の検索オプションを指定できます。

をクリックします。

１.経費精算申請

手順７：探索結果の一覧から該当の経路のをクリックします。

• 領域内のスクロールバーを下にスクロールすると、各経路の詳細が表示されます。
• IC カードで「利用する」を選択して探索した場合で、特定のエリア内で IC カード乗車券の運賃が普通乗車券と違う場合は、経路の詳細にて IC カード乗車券を利用するか普通乗車券を利用するかを選択できます。ここで選択した運賃が登録対象の経路明細の乗車券（円）欄に表示されます。

手順８：選択した経路の明細が一覧表示されます。必要に応じて、特別料金などの項目を入力・変更します。

26

ユーザーズマニュアル 経費精算申請編

ここで入力した訪問先と理由は、すべての明細に対して編集されます。

手順９：のクリックで交通費明細入力画面の一覧に追加されるをクリックします。交通費明細入力画面の一覧に追加されます。
申請を行うと駅すぱあと検索結果より選択した明細には、金額欄の左側に が表示されます。また、駅すぱあと検索結果より選択した明細が定期券区間を一部でも含む場合は、定期券区間は表示されません。
なお、申請者によって使用日、明細種別、出発地/到着地、金額が変更された場合には が表示されなくなります。（ただし、明細種別を変更した時に が表示されなくなるかどうかはシステム設定によります。）

駅すぱあと定期券区間が登録されている場合、駅すぱあとの更新に伴って駅名や路線名の変更により定期経路が無効と判断された場合には、画面に“定期経路が有効でないため、当画面で登録した明細は手入力扱いとなります”とメッセージが表示されます。
駅すぱあとでの経路検索を行うことはできますが、金額欄の左側に は表示されません。
定期経路の再設定につきましては、「1.9 定期券区間控除」を参照してください

27

１.経費精算申請

1.4 出張申請
出張の事前申請と精算申請を行います。事前申請なしで、出張精算を行うこともできます。
出張精算については、「1.4.2 出張精算」を参照してください。

28

ユーザーズマニュアル 経費精算申請編

1.4.1 出張事前申請
出張の事前申請を行います。出張申請と合わせて、出張時の仮払金額の申請を行えます。
出張を事前申請する
手順１：＞ 経費精算申請 ＞ 出張申請 をクリックします。

手順２：出張申請一覧画面の出張申請検索欄で本人の申請か本人以外の代理申請かを選択します。
をクリック
代理申請をする場合は“本人以外”を選択し、代理申請の対象者を選択し、します。

代理申請権限がある場合のみ、“本人以外”を選択できます。
代理申請の詳細については「1.1.1 代理申請」を参照してください。

申請した出張の状態によって、出張申請一覧にアイコンが表示されます。
各アイコンの意味は以下のとおりです。
• 代理申請を行った場合は、申請日欄に のアイコンが表示されます。
• 仮払金額（事前申請）・精算金額欄のアイコン・・・経理確認済みで、仮払金・精算金を受取予定の場合、表示されます。
カーソルを合わせると入金予定日と受取方法が表示されます。ただし、システム設定にて入金予定日を非表示とすると設定している場合、入金予定日は表示されません。
・・・仮払金･精算金を受取済みの場合、表示されます。
カーソルを合わせると入金日と受取方法が表示されます。
・・・仮払金･仮払未精算金を返金済みの場合、表示されます。
カーソルを合わせると返金日が表示されます。
また、事前申請に対する精算が申請されている場合は、精算申請日と精算申請の審議状況（審議状況欄の２段目）もあわせて表示されます。

手順３：出張申請一覧画面で29をクリックします。

１.経費精算申請

手順４：出張申請入力画面に、出張申請の基本項目を入力します。

項目名
申請日 *
申請者
出張種別
日時 *
出発
交通機関
便名
日時 *
帰着
交通機関
便名
訪問先 *
理由等
備考

説明
出張申請の申請日を入力します。この日時点のワークフローのルートでフローします。
出張申請一覧画面の申請者欄で選択した申請者が表示されます。
出張種別を選択します。
出発日時を入力します。
交通機関を選択します。
便名を入力します。
帰着日時を入力します。
交通機関を選択します。
便名を入力します。
訪問先を入力します。
理由を入力します。
連絡先などを入力します。

30

ユーザーズマニュアル 経費精算申請編

項目名
仮払金額
受取方法
添付ファイル

関連 URL説明
あわせて仮払金額を申請する場合、仮払金額を入力します。
仮払金額の受取方法を選択します。仮払金額が 0 円以下の場合は選択できません。
し をクリックし、ファイルを
ファイルを添付する場合は、添付してください。ファイル添付に関する詳細は、ユーザーズマニュアル 基本
編の共通操作「添付ファイル」を参照してください。
をクリックすると、登録する情報に関連する情報のリンクを指定できます。関連 URL に関する詳細は、ユーザーズマニュアル 基本編の共通
操作「関連情報 URL」を参照してください。

手順５：内容の入力が完了したら、のかわりに、一覧画面から

をクリックします。
をクリックすると、一時保存できます。一時保存した案件は、をクリックし、一時保存一覧から申請を行います。一時保存している案件がある場合は、タブに件数が表示されます。
なお、出張申請確認画面のルート変更内容は保持しません。

手順６：出張申請確認画面が表示されます。申請内容が正しく入力されているか確認し、
リックします。申請が完了し、一覧画面に戻ります。

をク• ルート変更が許可されている場合、申請確認画面にて、ルートの変更が行えます。ルート変更の操作方法は、ユーザーズマニュアル ワークフロー編の「申請者によるルート変更」を参照してください。
なお、ルート変更後、申請確認画面から入力画面に戻った場合は、ルート変更内容は破棄されます。入力画面に戻った場合は、再度ルート変更を行ってください。
• 自動スケジュール登録が設定されている場合、をクリックすると入力した内容を元にスケジュールが自動登録されます。「取下げ」、「差戻し」、「否認」処理が行われると、登録されたス
ケジュールは削除されます。

出張申請を変更する
申請した案件を変更します。申請した案件の変更は、現在の決裁状況によって異なります。
決裁状況
説明
審議中
取下げを行うことにより、変更が可能となります。変更後、再申請となります。
内容は変更できません。ただし、仮払がある場合のみ経理担当者が経理確認画面
決裁にて差戻しを行うことにより変更が可能となります。変更した場合は再申請となります。
否認
内容は変更できません。
差戻し
内容を変更し、再申請が可能です。取下げを行う必要はありません。
以降は、審議中の案件を変更する手順を説明します。差し戻された案件の変更については、手順５から参照してください。
手順１：出張申請一覧画面から、変更する案件の訪問先名をクリックします。

31

１.経費精算申請

手順２：出張申請内容表示画面のパスワード欄に承認パスワードを入力します。

手順３：をクリックします。
をクリックします。一覧画面に戻りま

手順４：取下げ確認画面が表示されます。内容を確認し、す。

手順５：再度、出張申請一覧画面から、変更する案件の訪問先名をクリックします。
手順６：出張申請内容表示画面のをクリックします。

手順７：出張申請入力画面が表示されます。以降の操作は、出張申請入力と同様です。
• 出張申請一覧の出張申請検索欄を使用することで、過去に申請した出張を検索することができます。
申請日の期間と申請者を指定して検索します。
• 出張申請内容表示画面でをクリックすると、申請案件を削除できます。ボタンをクリックす

ると、削除確認画面が表示されます。内容を確認し、•をクリックします。

が表示されている場合は、ボタンをクリックすることで以降の精算処理を中止することができます。決裁された事前申請が、何らかの理由により精算不要となった場合に使用します。
中止を使用すると事前申請の案件は一覧に表示されなくなります。事前申請の履歴を残す場合は精算
にて 0 円で申請してください。

出張申請を参照作成する
過去の申請内容を参照し、新規に精算申請を行います。
手順１：出張申請一覧画面から、参照する案件の訪問先名をクリックします。
手順２：出張申請内容表示画面の・をクリックします。

32

ユーザーズマニュアル 経費精算申請編

選択した案件が事前申請か精算かによって、内容表示画面に表示されるボタンが異なります。
事前申請の訪問先名をクリックした場合はが表示され、精算の訪問先名をクリックした場合は、が表示されます。

手順３：出張申請入力画面が表示されます。以降の操作は、出張申請入力と同様です。
一覧から訪問先名のリンクをクリックし出張申請内容表示画面を参照すると、以下の情報を確認できます。
• コメントの確認
審議中に入力されたコメントを確認できます。入力されたコメントに対して返信することもできます。
コメントの入力方法については、ユーザーズマニュアル ワークフロー編の「コメント入力」を参照してください。
• 承認状況の確認
自分が申請した案件の現在の承認状況を確認できます。

33

１.経費精算申請

1.4.2 出張精算
出張の旅費の精算を行います。
出張を精算申請する
手順１：出張申請一覧画面の出張申請検索欄で本人の申請か本人以外の代理申請かを選択します。
をクリック
代理申請をする場合は“本人以外”を選択し、代理申請の対象者を選択し、します。
代理申請権限がある場合のみ、“本人以外”を選択できます。
代理申請の詳細については「1.1.1 代理申請」を参照してください。

手順２：出張の精算のみを新規に登録する場合は、をクリックします。
出張申請に対する精算を申請する場合は、精算する出張申請の精算申請日欄のクリックします。

を申請した出張の状態によって、出張申請一覧にアイコンが表示されます。
各アイコンの意味については「1.4.1 出張事前申請」の「出張を事前申請する」を参照してください。

未精算の案件は、出張申請一覧画面でをクリックし、未精算一覧から精算申請を行うことができます。
未精算の案件がある場合は、タブに件数が表示されます。

34

ユーザーズマニュアル 経費精算申請編

手順３：出張精算入力画面の以下の項目に出張精算の基本情報を入力します。
出張申請済みの精算の場合、申請時に入力した内容が初期表示されます。

項目名
申請日 *
申請者
出張種別
日時 *
出発 交通機関便名
日時 *帰着 交通機関
便名
訪問先 *
理由

35

説明
出張精算の申請日を入力します。この日時点のワークフローのルートでフローします。
出張申請一覧画面の申請者項目で選択した申請者が表示されます。
出張種別を選択します。
出発日時を入力します。
交通機関を選択します。
便名を入力します。
帰着日時を入力します。
交通機関を選択します。
便名を入力します。
訪問先を入力します。
理由を入力します。

１.経費精算申請

項目名
報告事項

説明
報告事項を入力します。
外貨明細の有無を選択します。

外貨明細

負担部門
プロジェクト

外貨入力の有無はシステム管理者にて設定します。各申請の外貨入力有無についてはシステム管理者にお問い合わせください。

日当/交通費明細で負担先初期値を指定したい場合に選択します。
システム設定により、「たたんだ状態で表示」「非表示」となります。
＜「たたんだ状態で表示」と設定した場合＞■日当・宿泊費の入力
手順４：引き続き、出張時の日当・宿泊費を入力します。日当は３明細、宿泊費は１明細が初期表示されていますが、それぞれと、をクリックすることで５明細まで表示され、入力が可能となります。

36ユーザーズマニュアル 経費精算申請編

項目名
明細種別
金額

課税区分

説明
明細種別を選択します。
申請者に応じた手当金額と、出張期間の日数が自動表示されます。必要に応じて日数を変更してください。
選択した明細種別に応じた課税区分が表示されます。課税区分が課税の場合
は、帰着日を基準に税率が自動表示されます。変更することも可能です。
課税区分が課税の場合：

日当費用の負担先を指定します。システム設定により、「負担先初期値」が非表示と
なります。
負担先

明細種別
金額
実費精算額

課税区分
宿泊費
支払種別

“負担先を指定”を選択した場合の負担先を入力する方法については、「1.1.2
負担先の入力」を参照してください。
明細種別を選択します。
申請者に応じた宿泊金額と、出張期間中の宿泊日数が自動表示されます。必要に応じて日数を変更してください。
実費精算額を入力します。入力した場合は自動表示される金額を使用せずに出張費が計算されます。
選択した明細種別に応じた課税区分が表示されます。課税区分が課税の場合
は、帰着日を基準に税率が自動表示されます。変更することも可能です。
課税区分が課税の場合：

支払種別を選択します。
コーポレートカードが利用可能な場合、”立替払”の他に利用可能なコーポレ
ートカードの一覧が選択肢として表示されます。
費用の負担先を指定します。システム設定により、「負担先初期値」が非表示と
なります。

負担先
“負担先を指定”を選択した場合の負担先を入力する方法については、「1.1.2
負担先の入力」を参照してください。
• 日当・宿泊費は外貨明細有の場合でも日本円にて計算します。
• 課税区分にて税率を変更した明細がある場合は、承認画面に“税率変更明細あり”と表示されます。

• 宿泊費の実費精算額が自動計算された金額（上限金額）を超えた明細がある場合は、申請の件名の先頭に“【注意】”が付加され、承認画面に“上限金額超過宿泊費明細あり”と表示されます。

37

１.経費精算申請■交通費明細の入力
手順５：引き続き、出張時の交通費明細を入力します。
交通費明細の入力方法については、「1.3 交通費精算」（「交通費を精算する」の手順６～８）を参照
してください。
外貨明細有りの場合、金額項目は以下のように表示されます。

外貨金額、通貨コード、レートを入力することで、金額が自動計算されます。

■その他の入力
手順６：必要に応じて、その他の項目を入力します。

項目名
仮払明細を選択
受取方法
添付ファイル

説明
仮払明細を選択する場合は、「1.1.3 仮払選択」を参照してください。
精算金額の受取方法を選択します。精算金額が 0 円以下の場合は選択できません。
をクリックし、ファイルを添付しファイルを添付する場合は、てください。ファイル添付に関する詳細は、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操
作「添付ファイル」を参照してください。

38ユーザーズマニュアル 経費精算申請編

項目名

説明をクリックすると、登録する情報に関連する情報のリンクを指定できます。関連 URL に関する詳細は、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操作「関連情報 URL」を参照してください。

関連 URL■精算申請の実行
手順７：すべての内容の入力が完了したら出張精算入力画面の•のかわりに、は、一覧画面からをクリックします。

をクリックすると、一時保存できます。一時保存した案件
をクリックし、一時保存一覧から申請を行います。一時保存している案件がある場合は、タブに件数が表示されます。なお、出張精算確認画面のルート変更内容
は保持しません。
• 「駅すぱあと」を使用している場合で、システム設定で駅すぱあと交通費明細金額チェックを行う設定になっている場合は、交通費明細入力画面でをクリックした時と同じチェックが行われます。

手順８：出張精算申請確認画面が表示されます。申請内容が正しく入力されているか確認し、をクリックします。出張精算が申請され一覧画面に戻ります。
ルート変更が許可されている場合、申請確認画面にて、ルートの変更が行えます。ルート変更の操作
方法は、ユーザーズマニュアル ワークフロー編の「申請者によるルート変更」を参照してください。
なお、ルート変更後、申請確認画面から入力画面に戻った場合は、ルート変更内容は破棄されます。
入力画面に戻った場合は、再度ルート変更を行ってください。

手順９：必要に応じて、領収書貼付台紙を印刷し、領収書の提出を行ってください。詳細は「
台紙を印刷する」を参照してください。

領収書貼付

出張精算を変更する
申請した案件を変更します。申請した案件の変更は、現在の決裁状況によって異なります。
決裁状況
説明
審議中
取下げを行うことにより、変更が可能となります。変更後、再申請となります。
内容は変更できません。ただし、経理担当者が経理確認画面にて差戻しを行うこと
決裁により変更が可能となります。変更した場合は再申請となります。
否認
内容は変更できません。
差戻し
内容を変更し、再申請が可能です。取下げを行う必要はありません。
以降は、審議中の案件を変更する手順を説明します。差し戻された案件の変更については、手順５から参照してください。
手順１：出張申請一覧画面から、変更する案件の訪問先名をクリックします。

39

１.経費精算申請

手順２：出張申請内容表示画面のパスワード欄に承認パスワードを入力します。

手順３：をクリックします。
をクリックします。一覧画面に戻りま

手順４：取下げ確認画面が表示されます。内容を確認し、す。

手順５：再度、出張申請一覧画面から、変更する案件の訪問先名をクリックします。
手順６：出張精算内容表示画面のをクリックします。

手順７：出張申請入力画面が表示されます。以降の操作は、出張精算入力と同様です。

出張精算内容表示画面でをクリックすると、申請案件を削除できます。ボタンをクリックすると、削除確認画面が表示されます。内容を確認し、をクリックします。

出張精算を参照作成する
過去の申請内容を参照し、新規に申請を行います。
手順１：出張申請一覧画面から、参照する案件の訪問先名をクリックします。
手順２：出張精算内容表示画面のをクリックします。

手順３：出張精算入力画面が表示されます。以降の操作は、出張精算入力と同様です。
一覧から訪問先名のリンクをクリックし出張精算内容表示画面を参照すると、以下の情報を確認できます。
• コメントの確認
審議中に入力されたコメントを確認できます。入力されたコメントに対して返信することもできます。
コメントの入力方法については、ユーザーズマニュアル ワークフロー編の「コメント入力」を参照してください。
• 承認状況の確認
自分が申請した案件の現在の承認状況を確認できます。

40

ユーザーズマニュアル 経費精算申請編

領収書貼付台紙を印刷する
出張精算の領収書を貼付する台紙（PDF ファイル）を印刷します。
手順１：出張申請一覧から領収書貼付台紙を印刷したい明細ののアイコンをクリックします。

手順２：表示された PDF ファイルを印刷し、領収書を貼付してください。

41

１.経費精算申請

1.5 購入申請精算
物品購入の事前申請と精算申請を行います。事前申請なしで、購入精算を行うこともできます。
購入精算については、「1.5.2 購入精算申請」を参照してください。

42

ユーザーズマニュアル 経費精算申請編

1.5.1 購入事前申請
購入の事前申請を行います。
購入を事前申請する
手順１：＞ 経費精算申請 ＞ 購入申請精算 をクリックします。

手順２：購入申請一覧画面の購入申請検索欄で本人の申請か本人以外の代理申請かを選択します。
代理申請をする場合は“本人以外”を選択し、代理申請の対象者を選択し、
をクリック
します。

代理申請権限がある場合のみ、“本人以外”を選択できます。
代理申請の詳細については「1.1.1 代理申請」を参照してください。

申請した購入の状態によって、購入申請一覧にアイコンが表示されます。
各アイコンの意味は以下のとおりです。
• 代理申請を行った場合は、申請日欄に のアイコンが表示されます。
• 仮払金額（事前申請）・精算金額欄のアイコン・・・経理確認済みで、仮払金・精算金を受取予定の場合、表示されます。
カーソルを合わせると入金予定日と受取方法が表示されます。ただし、システム設定にて入金予定日を非表示とすると設定している場合、入金予定日は表示されません。
・・・仮払金･精算金を受取済みの場合、表示されます。
カーソルを合わせると入金日と受取方法が表示されます。
・・・仮払金･仮払未精算金を返金済みの場合、表示されます。
カーソルを合わせると返金日が表示されます。
また、事前申請に対する精算が申請されている場合は、精算申請日と精算申請の審議状況（審議状況欄の２段目）もあわせて表示されます。

手順３：事前申請を行う場合は43をクリックします。

１.経費精算申請

手順４：購入申請入力画面に、購入申請の基本項目を入力します。

項目名
申請日 *
申請者
購入種別
件名 *
理由等

説明
購入申請の申請日を入力します。この日時点のワークフローのルートでフローします。
購入申請一覧画面の申請者欄で選択した申請者が表示されます。
購入種別を選択します。
件名を入力します。
理由を入力します。
外貨明細の有無を選択します。

外貨明細

負担部門
プロジェクト

外貨入力の有無はシステム管理者にて設定します。各申請の外貨入力有無についてはシステム管理者にお問い合わせください。

購入明細で負担先初期値を指定したい場合に選択します。
システム設定により、「たたんだ状態で表示」「非表示」となります。
＜「たたんだ状態で表示」と設定した場合＞

44

ユーザーズマニュアル 経費精算申請編

手順５：引き続き、購入明細を登録します。

をクリックします。

手順６：購入明細入力画面が表示されます。購入する品物の明細を入力します。

項目名
購入日 *
明細種別 *
購入先
購入品名

説明
購入日を入力します。
明細種別を選択します。
購入先を入力します。
購入する品目の名称を入力します。
外貨明細の有無により入力項目が変わります。
外貨明細
説明
有

金額 *

外貨金額、通貨コード、レートを入力します。
金額が自動計算され、表示されます。
無
金額を入力します。

課税区分

内源泉税額

45

選択した明細種別に応じた課税区分が表示されます。課税区分が課税の場合
は、購入日を基準に税率が自動表示されます。変更することも可能です。
課税区分が課税の場合：

選択した明細種別が源泉税額入力可能な場合、必要に応じて源泉税額を入力します。

１.経費精算申請

項目名
支払種別

説明
支払種別を選択します。
コーポレートカードが利用可能な場合、”立替払”の他に利用可能なコーポレー
トカードの一覧が選択肢として表示されます。
費用の負担先を指定します。システム設定により、「負担先初期値」が非表示と
なります。

負担先
“負担先を指定”を選択した場合の負担先を入力する方法については、「1.1.2
負担先の入力」を参照してください。
課税区分にて税率を変更した明細がある場合は、承認画面に“税率変更明細あり”と表示されます。

手順７：をクリックします。一覧に追加されます。

必要に応じて、手順６～７を繰り返してください。
• 変更する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックします。クリックすると、入力域に内容が表示されます。内容を変更後、をクリックします。

• 削除する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックし、
します。

をクリック

をクリックすると、入力した内容を• 一覧のラジオボタンをクリックし、内容を変更後、もとに新規登録（参照作成）が可能です。
• 一覧にて表示順の変更が可能です。表示順の変更については、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操作「表示順の変更」の項を参照してください。

手順８：購入明細入力画面のをクリックします。購入申請入力画面に戻ります。

手順９：必要に応じて、その他の項目を入力します。

46

ユーザーズマニュアル 経費精算申請編

項目名
仮払金額
受取方法
添付ファイル

関連 URL説明
仮払金額を入力します。
仮払金額の受取方法を選択します。仮払金額が 0 円の場合は選択できません。
をクリックし、ファイルを添付しファイルを添付する場合は、てください。ファイル添付に関する詳細は、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操
作「添付ファイル」を参照してください。
をクリックすると、登録する情報に関連する情報のリンクを指定できます。関連 URL に関する詳細は、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操作「関連情報 URL」を参照してください。

手順１０：内容の入力が完了したら、購入申請入力画面ののかわりに、一覧画面から

をクリックします。

をクリックすると、一時保存できます。一時保存した案件は、をクリックし、一時保存一覧から申請を行います。一時保存している案件がある場合は、タブに件数が表示されます。
なお、購入申請確認画面のルート変更内容は保持しません。

手順１１：購入申請確認画面が表示されます。申請内容が正しく入力されているか確認し、クリックします。
申請が完了し、一覧画面に戻ります。

をルート変更が許可されている場合、申請確認画面にて、ルートの変更が行えます。ルート変更の操作
方法は、ユーザーズマニュアル ワークフロー編の「申請者によるルート変更」を参照してください。
なお、ルート変更後、申請確認画面から入力画面に戻った場合は、ルート変更内容は破棄されます。
入力画面に戻った場合は、再度ルート変更を行ってください。

購入申請を変更する
申請した案件を変更します。申請した案件の変更は、現在の決裁状況によって異なります。
決裁状況
説明
審議中
取下げを行うことにより、変更が可能となります。変更後、再申請となります。
内容は変更できません。ただし、仮払がある場合のみ経理担当者が経理確認画面
決裁にて差戻しを行うことにより変更が可能となります。変更した場合は再申請となります。
否認
内容は変更できません。
差戻し
内容を変更し、再申請が可能です。取下げを行う必要はありません。
以降は、審議中の案件を変更する手順を説明します。差し戻された案件の変更については、手順５から参照してください。
手順１：購入申請一覧画面から、変更する案件の件名をクリックします。

47

１.経費精算申請

手順２：購入申請内容表示画面のパスワード欄に承認パスワードを入力します。

手順３：をクリックします。
をクリックします。一覧画面に戻りま

手順４：取下げ確認画面が表示されます。内容を確認し、す。

手順５：再度、購入申請一覧画面から、変更する案件の件名をクリックします。
手順６：購入申請内容表示画面のをクリックします。

手順７：購入申請入力画面が表示されます。以降の操作は、購入申請入力と同様です。
• 購入申請一覧の購入申請検索欄を使用することで、過去に申請した購入を検索することができます。
申請日の期間と申請者を指定して検索します。
• 購入申請内容表示画面でをクリックすると、申請案件を削除できます。ボタンをクリックす

ると、削除確認画面が表示されます。内容を確認し、• また、をクリックします。

が表示されている場合は、ボタンをクリックすることで以降の精算処理を中止することができます。決裁された事前申請が、何らかの理由により精算不要となった場合に使用します。
中止を使用すると事前申請の案件は一覧に表示されなくなります。事前申請の履歴を残す場合は精算
にて 0 円で申請してください。

購入申請を参照作成する
過去の申請内容を参照し、新規に申請を行います。
手順１：購入申請一覧画面から、参照する案件の件名をクリックします。
手順２：購入申請内容表示画面の・をクリックします。

48

ユーザーズマニュアル 経費精算申請編

選択した案件が事前申請か精算かによって、内容表示画面に表示されるボタンが異なります。
事前申請の件名をクリックした場合はが表示され、購入精算の件名をクリックした場合は、が表示されます。

手順３：購入申請入力画面が表示されます。以降の操作は、購入申請入力と同様です。
一覧から件名のリンクをクリックし購入申請内容確認画面を参照すると、以下の情報を確認できます。
• コメントの確認
審議中に入力されたコメントを確認できます。入力されたコメントに対して返信することもできます。
コメントの入力方法については、ユーザーズマニュアル ワークフロー編の「コメント入力」を参照してください。
• 承認状況の確認
自分が申請した案件の現在の承認状況を確認できます。

49

１.経費精算申請

1.5.2 購入精算申請
購入の精算を行います。
購入を精算申請する
手順１：購入申請一覧画面の購入申請検索欄で本人の申請か本人以外の代理申請かを選択します。
をクリック
代理申請をする場合は“本人以外”を選択し、代理申請の対象者を選択し、します。
代理申請権限がある場合のみ、“本人以外”を選択できます。
代理申請の詳細については「1.1.1 代理申請」を参照してください。

手順２：購入の精算のみを新規に登録する場合は、精算申請を行う場合は、精算する購入申請の精算申請日欄のをクリックします。
をクリックします。

申請した購入の状態によって、購入申請一覧にアイコンが表示されます。
各アイコンの意味については「1.5.1 購入事前申請」の「購入を事前申請する」を参照してください。

未精算の案件は、購入申請一覧画面でをクリックし、未精算一覧から精算申請を行うことができます。
未精算の案件がある場合は、タブに件数が表示されます。

手順３：購入精算入力画面の以下の項目に購入精算の基本情報を入力します。
購入申請済みの精算の場合、あらかじめ申請時に入力した内容が初期表示されます。

50

ユーザーズマニュアル 経費精算申請編

項目名
申請日 *
申請者
購入種別
件名 *
理由等

説明
購入精算の申請日を入力します。この日時点のワークフローのルートでフローします。
購入申請一覧画面の申請者欄で選択した申請者が表示されます。
購入種別を選択します。
件名を入力します。
理由を入力します。
外貨明細の有無を選択します。

外貨明細

負担部門
プロジェクト

外貨入力の有無はシステム管理者にて設定します。各申請の外貨入力有無についてはシステム管理者にお問い合わせください。

購入明細で負担先初期値を指定したい場合に選択します。
システム設定により、「たたんだ状態で表示」「非表示」となります。
＜「たたんだ状態で表示」と設定した場合＞

手順４：引き続き、購入明細を登録します。

51

をクリックします。

１.経費精算申請

手順５：購入明細入力画面が表示されます。購入した品物の明細を入力します。

項目名
購入日 *
明細種別 *
購入先
購入品名

説明
購入日を入力します。
明細種別を選択します。
購入先を入力します。
購入した品目の名称を入力します。
外貨明細の有無により入力項目が変わります。
外貨明細
説明
有
外貨金額、通貨コード、レートを入力し、金額を自動計算します。
無金額を入力します。

課税区分

内源泉税額

選択した明細種別に応じた課税区分が表示されます。課税区分が課税の場合は、購入日を基準に税率が自動表示されます。変更することも可能です。外貨明細有の場
合は常に入力不可能となります。
課税区分が課税の場合：

選択した明細種別が源泉税額入力可能な場合、必要に応じて源泉税額を入力します。

52

ユーザーズマニュアル 経費精算申請編

項目名
支払種別
領収書

説明
支払種別を選択します。
コーポレートカードが利用可能な場合、”立替払”の他に利用可能なコーポレートカー
ドの一覧が選択肢として表示されます。
領収書の有無を選択します。選択した明細種別により、領収書の添付が必須の場合
は、領収書は”有”となり変更できません。
費用の負担先を指定します。システム設定により、「負担先初期値」が非表示となります。

負担先“負担先を指定”を選択した場合の負担先を入力する方法については、「1.1.2 負担
先の入力」を参照してください。
課税区分にて税率を変更した明細がある場合は、承認画面に“税率変更明細あり”と表示されます。

手順６：をクリックします。一覧に追加されます。

必要に応じて、手順５～６を繰り返してください。
• 変更する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックします。クリックすると、入力域に内容が表示されます。内容を変更後、をクリックします。

• 削除する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックし、
します。

をクリック

をクリックすると、入力した内容をも• 一覧のラジオボタンをクリックし、内容を変更後、とに新規登録（参照作成）が可能です。
• 一覧にて表示順の変更が可能です。表示順の変更については、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操作「表示順の変更」の項を参照してください。

手順７：購入明細入力画面のをクリックします。購入精算入力画面に戻ります。

手順８：必要に応じて、その他の項目を入力します。

53

１.経費精算申請

項目名
受取方法
添付ファイル

関連 URL説明
精算金額の受取方法を選択します。精算金額が 0 円以下の場合は選択できません。
をクリックし、ファイルを添付しファイルを添付する場合は、てください。ファイル添付に関する詳細は、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操
作「添付ファイル」を参照してください。
をクリックすると、登録する情報に関連する情報のリンクを指定できます。関連 URL に関する詳細は、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操作「関連情報 URL」を参照してください。

手順９：すべての内容の入力が完了したら購入精算入力画面ののかわりに、は、一覧画面からをクリックします。

をクリックすると、一時保存できます。一時保存した案件
をクリックし、一時保存一覧から申請を行います。一時保存している案件がある場合は、タブに件数が表示されます。
なお、購入精算申請確認画面のルート変更内容は保持しません。

手順１０：購入精算申請確認画面が表示されます。申請内容が正しく入力されているか確認し、をクリックします。購入精算が申請され一覧画面に戻ります。
ルート変更が許可されている場合、申請確認画面にて、ルートの変更が行えます。ルート変更の操作
方法は、ユーザーズマニュアル ワークフロー編の「申請者によるルート変更」を参照してください。
なお、ルート変更後、申請確認画面から入力画面に戻った場合は、ルート変更内容は破棄されます。
入力画面に戻った場合は、再度ルート変更を行ってください。

手順１１：必要に応じて、領収書貼付台紙を印刷し、領収書の提出を行ってください。詳細は「付台紙を印刷する」を参照してください。

領収書貼

購入精算を変更する
申請した案件を変更します。申請した案件の変更は、現在の決裁状況によって異なります。
決裁状況
説明
審議中
取下げを行うことにより、変更が可能となります。変更後、再申請となります。
内容は変更できません。ただし、経理担当者が経理確認画面にて差戻しを行うこと
決裁により変更が可能となります。変更した場合は再申請となります。
否認
内容は変更できません。
差戻し
内容を変更し、再申請が可能です。取下げを行う必要はありません。
以降は、審議中の案件を変更する手順を説明します。差し戻された案件の変更については、手順５から参照してください。
手順１：購入精算一覧画面から、変更する案件の件名をクリックします。

54ユーザーズマニュアル 経費精算申請編

手順２：購入精算内容表示画面のパスワード欄に承認パスワードを入力します。

手順３：をクリックします。

手順４：取下確認画面が表示されます。内容を確認し、をクリックします。一覧画面に戻ります。

手順５：再度、購入精算一覧画面から、変更する案件の件名をクリックします。
手順６：購入精算内容表示画面のをクリックします。

手順７：購入精算入力画面が表示されます。以降の操作は、購入精算入力と同様です。

購入精算内容表示画面でをクリックすると、申請案件を削除できます。ボタンをクリックすると、削除確認画面が表示されます。内容を確認し、をクリックします。

購入精算を参照作成する
過去の申請内容を参照し、新規に申請を行います。
手順１：購入精算一覧画面から、参照する案件の件名をクリックします。
手順２：購入精算内容表示画面のをクリックします。

手順３：購入精算入力画面が表示されます。以降の操作は、購入精算入力と同様です。
一覧から件名のリンクをクリックし購入精算内容表示画面を参照すると、以下の情報を確認できます。
• コメントの確認
審議中に入力されたコメントを確認できます。入力されたコメントに対して返信することもできます。
コメントの入力方法については、ユーザーズマニュアル ワークフロー編の「コメント入力」を参照してください。
• 承認状況の確認
自分が申請した案件の現在の承認状況を確認できます。

55

１.経費精算申請

領収書貼付台紙を印刷する
購入精算の領収書を貼付する台紙（PDF ファイル）を印刷します。
手順１：購入申請一覧から領収書貼付台紙を印刷したい明細ののアイコンをクリックします。

手順２：表示された PDF ファイルを印刷し、領収書を貼付してください。

56

ユーザーズマニュアル 経費精算申請編

1.6 接待申請精算
接待の事前申請と精算申請を行います。事前申請なしで、接待精算を行うこともできます。
接待精算については、「1.6.2 接待精算申請」を参照してください。

57

１.経費精算申請

1.6.1 接待事前申請
接待の事前申請を行います。
接待を事前申請する
手順１：＞ 経費精算申請 ＞ 接待申請精算 をクリックします。

手順２：接待申請一覧画面の接待申請検索欄で本人の申請か本人以外の代理申請かを選択します。
をクリック
代理申請をする場合は“本人以外”を選択し、代理申請の対象者を選択し、します。

代理申請権限がある場合のみ、“本人以外”を選択できます。
代理申請の詳細については「1.1.1 代理申請」を参照してください。

申請した接待の状態によって、接待申請一覧にアイコンが表示されます。
各アイコンの意味は以下のとおりです。
• 代理申請を行った場合は、申請日欄に のアイコンが表示されます。
• 仮払金額（事前申請）・精算金額欄のアイコン・・・経理確認済みで、仮払金・精算金を受取予定の場合、表示されます。
カーソルを合わせると入金予定日と受取方法が表示されます。ただし、システム設定にて入金予定日を非表示とすると設定している場合、入金予定日は表示されません。
・・・仮払金･精算金を受取済みの場合、表示されます。
カーソルを合わせると入金日と受取方法が表示されます。
・・・仮払金･仮払未精算金を返金済みの場合、表示されます。
カーソルを合わせると返金日が表示されます。
また、事前申請に対する精算が申請されている場合は、精算申請日と精算申請の審議状況（審議状況欄の２段目）もあわせて表示されます。

手順３：事前申請を行う場合はをクリックします。

58

ユーザーズマニュアル 経費精算申請編

手順４：接待申請入力画面に、接待申請の基本項目を入力します。

項目名
申請日 *
申請者
接待種別
件名 *

説明
接待申請の申請日を入力します。この日時点のワークフローのルートでフローします。
接待申請一覧画面の申請者項目で選択した申請者が表示されます。
接待種別を選択します。
件名を入力します。
外貨明細の有無を選択します。

外貨明細

負担部門
プロジェクト

外貨入力の有無はシステム管理者にて設定します。各申請の外貨入力有無についてはシステム管理者にお問い合わせください。

接待明細で負担先初期値を指定したい場合に選択します。
システム設定により、「たたんだ状態で表示」「非表示」となります。
＜「たたんだ状態で表示」と設定した場合＞

手順５：引き続き、接待明細を登録します。

59

をクリックします。

１.経費精算申請

手順６：接待明細入力画面が表示されます。接待内容を明細に入力します。

項目名
接待日 *

説明
接待日を選択します。

60

ユーザーズマニュアル 経費精算申請編

項目名
明細種別 *

明細種別を選択します。

説明

接待場所 *

接待場所を入力します。店舗の名称などを入力します。

所在地

店舗の所在地を入力します。

理由等

理由等を入力します。

当社参加者

当社の参加人数の合計と参加者名を入力します。

相手先参加者

相手先の参加人数と参加者名を入力します。

当社との関係

当社との関係を選択します。その他を選択する場合は関係を入力します。

その他参加者

その他の参加人数と参加者名を入力します。

接待履歴として保存する顧客（担当者）を指定します。登録できるのは、登録者
接待履歴として保存 本人が参照権限をもつ顧客のみとなります。
なお、この項目はシステム設定にて非表示と設定されている場合、表示されませする顧客名（担当ん。お客様情報機能についてはユーザーズマニュアル CRM 編を参照してくだ
者）
さい。
メモ

メモを入力します。
外貨明細の有無により入力項目が変わります。接待金額を入力します。
外貨明細
説明
有

金額 *

外貨金額、通貨コード、レートを入力します。
金額が自動計算され、表示されます。
無
金額を入力します。

課税区分

支払種別

選択した明細種別に応じた課税区分が表示されます。課税区分が課税の場合
は、接待日を基準に税率が自動表示されます。変更することも可能です。
課税区分が課税の場合：

立替払か請求書払かコーポレートカード払か選択します。申請者が立て替えた
場合は立替払、後日請求書にて支払を行う場合には請求書払、コーポレートカードで支払を行った場合にはコーポレートカードを選択します。
請求書払の場合、支払先をで選択し、支払方法を選択します。
詳細は「1.1.4 支払先選択」を参照してください。
また、システム設定により支払先の手入力が可能な場合は、手入力用の入力欄も表示されます。
コーポレートカード払の場合、利用可能なコーポレートカードの一覧が選択肢として表示されます。
費用の負担先を指定します。システム設定により、「負担先初期値」が非表示と
なります。

負担先
“負担先を指定”を選択した場合の負担先を入力する方法については、「1.1.2
負担先の入力」を参照してください。

61

１.経費精算申請

課税区分にて税率を変更した明細がある場合は、承認画面に“税率変更明細あり”と表示されます。

手順７：をクリックします。一覧に追加されます。

必要に応じて、手順６～７を繰り返してください。
• 変更する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックします。クリックすると、入力域に内容が表示されます。内容を変更後、をクリックします。

• 削除する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックし、
します。

をクリック

をクリックすると、入力した内容をも• 一覧のラジオボタンをクリックし、内容を変更後、とに新規登録（参照作成）が可能です。
• 一覧にて表示順の変更が可能です。表示順の変更については、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操作「表示順の変更」の項を参照してください。

手順８：接待明細入力画面のをクリックします。接待申請入力画面に戻ります。

手順９：必要に応じて、その他の項目を入力します。

項目名
仮払金額
受取方法
添付ファイル

関連 URL説明
仮払金額を入力します。
仮払金額の受取方法を選択します。仮払金額が 0 円以下の場合は選択できません。
をクリックし、ファイルを添付しファイルを添付する場合は、てください。ファイル添付に関する詳細は、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操
作「添付ファイル」を参照してください。
をクリックすると、登録する情報に関連する情報のリンクを指定できます。関連 URL に関する詳細は、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操作「関連情報 URL」を参照してください。

62

ユーザーズマニュアル 経費精算申請編

手順１０：内容の入力が完了したら、接待申請入力画面ののかわりに、一覧画面から

をクリックします。

をクリックすると、一時保存できます。一時保存した案件は、をクリックし、一時保存一覧から申請を行います。一時保存している案件がある場合は、タブに件数が表示されます。
なお、接待申請確認画面のルート変更内容は保持しません。

手順１１：接待申請確認画面が表示されます。申請内容が正しく入力されているか確認し、クリックします。
申請が完了し、一覧画面に戻ります。

をルート変更が許可されている場合、申請確認画面にて、ルートの変更が行えます。ルート変更の操作
方法は、ユーザーズマニュアル ワークフロー編の「申請者によるルート変更」を参照してください。
なお、ルート変更後、申請確認画面から入力画面に戻った場合は、ルート変更内容は破棄されます。
入力画面に戻った場合は、再度ルート変更を行ってください。

接待申請を変更する
申請した案件を変更します。申請した案件の変更は、現在の決裁状況によって異なります。
決裁状況
説明
審議中
取下げを行うことにより、変更が可能となります。変更後、再申請となります。
内容は変更できません。ただし、仮払のあるときのみ経理担当者が経理確認画面
決裁にて差戻しを行うことにより変更が可能となります。変更した場合は再申請となります。
否認
内容は変更できません。
差戻し
内容を変更し、再申請が可能です。取下げを行う必要はありません。
以降は、審議中の案件を変更する手順を説明します。差し戻された案件の変更については、手順５から参照してください。
手順１：接待申請一覧画面から、変更する案件の件名をクリックします。
手順２：接待申請内容表示画面のパスワード欄に承認パスワードを入力します。

手順３：をクリックします。

手順４：取下確認画面が表示されます。内容を確認し、をクリックします。一覧画面に戻ります。

手順５：再度、接待申請一覧画面から、変更する案件の件名をクリックします。

63

１.経費精算申請

をクリックします。

手順６：接待申請内容表示画面の手順７：接待申請入力画面が表示されます。以降の操作は、接待申請入力と同様です。
• 接待申請一覧の接待申請検索欄を使用することで、過去に申請した接待を検索することができます。
申請日の期間と申請者を指定して検索します。
• 接待申請内容表示画面でをクリックすると、申請案件を削除できます。ボタンをクリックすをクリックします。

ると、削除確認画面が表示されます。内容を確認し、• また、が表示されている場合は、ボタンをクリックすることで以降の精算処理を中止することができます。決裁された事前申請が、何らかの理由により精算不要となった場合に使用します。
中止を使用すると事前申請の案件は一覧に表示されなくなります。事前申請の履歴を残す場合は精算
にて 0 円で申請してください。

接待申請を参照作成する
過去の申請内容を参照し、新規に申請を行います。
手順１：接待申請一覧画面から、参照する案件の件名をクリックします。
手順２：接待申請内容表示画面の・をクリックします。

選択した案件が事前申請か精算かによって、内容表示画面に表示されるボタンが異なります。
が表示され、接待精算の件名をクリックした場合
事前申請の件名をクリックした場合はは、が表示されます。

手順３：接待申請入力画面が表示されます。以降の操作は、接待申請入力と同様です。
一覧から件名のリンクをクリックし接待申請内容表示画面を参照すると、以下の情報を確認できます。
• コメントの確認
審議中に入力されたコメントを確認できます。入力されたコメントに対して返信することもできます。
コメントの入力方法については、ユーザーズマニュアル ワークフロー編の「コメント入力」を参照してください。
• 承認状況の確認
自分が申請した案件の現在の承認状況を確認できます。

64ユーザーズマニュアル 経費精算申請編

1.6.2 接待精算申請
接待の精算を行います。
接待を精算申請する
手順１：接待申請一覧画面の購入申請検索欄で本人の申請か本人以外の代理申請かを選択します。
をクリック
代理申請をする場合は“本人以外”を選択し、代理申請の対象者を選択し、します。
代理申請権限がある場合のみ、“本人以外”を選択できます。
代理申請の詳細については「1.1.1 代理申請」を参照してください。

手順２：接待の精算のみを新規に登録する場合は、精算申請を行う場合は、精算する購入申請の精算申請日欄のをクリックします。
をクリックします。

申請した接待の状態によって、接待申請一覧にアイコンが表示されます。
各アイコンの意味については「1.6.1 接待事前申請」の「接待を事前申請する」を参照してください。

未精算の案件は、接待申請一覧画面でをクリックし、未精算一覧から精算申請を行うことができます。
未精算の案件がある場合は、タブに件数が表示されます。

65

１.経費精算申請

手順３：接待精算入力画面の以下の項目に接待精算の基本情報を入力します。
接待申請済みの精算の場合、あらかじめ申請時に入力した内容が初期表示されます。

項目名
申請日 *
申請者
接待種別
件名 *

説明
接待精算の申請日を入力します。この日時点のワークフローのルートでフローします。
接待申請一覧画面の申請者欄で選択した申請者が表示されます。
接待種別を選択します。
件名を入力します。
外貨明細の有無を選択します。

外貨明細

負担部門
プロジェクト

外貨入力の有無はシステム管理者にて設定します。各申請の外貨入力有無についてはシステム管理者にお問い合わせください。

接待明細で負担先初期値を指定したい場合に選択します。
システム設定により、「たたんだ状態で表示」「非表示」となります。
＜「たたんだ状態で表示」と設定した場合＞

手順４：引き続き、接待明細を登録します。

をクリックします。

66

ユーザーズマニュアル 経費精算申請編

手順５：接待明細入力画面が表示されます。接待内容を明細に入力します。

項目名
接待日 *

67

説明
接待日を入力します。

１.経費精算申請

項目名
明細種別 *

明細種別を選択します。

説明

接待場所 *

接待場所を入力します。店舗の名称などを入力します。
店舗の所在地を入力します。

所在地

明細種別の選択内容によって、入力を必須とする設定が可能です。設定有無についてはシステム管理者にお問い合わせください。

理由等を入力します。
理由等

明細種別の選択内容によって、入力を必須とする設定が可能です。設定についてはシステム管理者にお問い合わせください。

当社の参加人数の合計と参加者名を入力します。
当社参加者

明細種別の選択内容によって、入力を必須とする設定が可能です。設定についてはシステム管理者にお問い合わせください。

相手先の参加人数と参加者名を入力します。
相手先参加者
当社との関係

明細種別の選択内容によって、入力を必須とする設定が可能です。設定についてはシステム管理者にお問い合わせください。

当社との関係を選択します。その他を選択する場合は関係を入力します。
その他の参加人数と参加者名を入力します。

その他参加者

明細種別の選択内容によって、入力を必須とする設定が可能です。設定についてはシステム管理者にお問い合わせください。

接待履歴として保存する顧客（担当者）を指定します。登録できるのは、登録者
接待履歴として保存 本人が参照権限をもつ顧客のみとなります。
なお、この項目はシステム設定にて非表示と設定されている場合、表示されませする顧客名（担当ん。お客様情報機能についてはユーザーズマニュアル CRM 編を参照してくだ者）
さい。
メモを入力します。
メモ

明細種別の選択内容によって、入力を必須とする設定が可能です。設定についてはシステム管理者にお問い合わせください。

外貨明細の有無により入力項目が変わります。接待金額を入力します。
外貨明細
説明
有
金額 *

外貨金額、通貨コード、レートを入力します。
金額が自動計算され、表示されます。
無
金額を入力します。

課税区分

選択した明細種別に応じた課税区分が表示されます。課税区分が課税の場合
は、接待日を基準に税率が自動表示されます。変更することも可能です。
課税区分が課税の場合：

68

ユーザーズマニュアル 経費精算申請編

項目名

説明

支払種別

立替払か請求書払かコーポレートカード払か選択します。申請者が立て替えた
場合は立替払、後日請求書にて支払を行う場合には請求書払、コーポレートカードで支払を行った場合にはコーポレートカードを選択します。
請求書払の場合、支払先をで選択し、支払方法を選択します。
詳細は「1.1.4 支払先選択」を参照してください。
また、システム設定により支払先の手入力が可能な場合は、手入力用の入力欄も表示されます。手入力で申請した場合、経理担当者は経理確認時に登録済
みの支払先から選択して更新する必要があります。
コーポレートカード払の場合、利用可能なコーポレートカードの一覧が選択肢として表示されます。

領収書

領収書の有無を選択します。選択した明細種別により、領収書の添付が必須の場合は、領収書は”有”となり変更できません。
支払要否で” 請求書払”を選択した場合、明細種別にかかわらず、領収書は”有”となり変更できません。
費用の負担先を指定します。システム設定により、「負担先初期値」が非表示と
なります。

負担先
“負担先を指定”を選択した場合の負担先を入力する方法については、「1.1.2
負担先の入力」を参照してください。
課税区分にて税率を変更した明細がある場合は、承認画面に“税率変更明細あり”と表示されます。

手順６：をクリックします。一覧に追加されます。

必要に応じて、手順５～６を繰り返してください。
• 変更する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックします。クリックすると、入力域に内容が表示されます。内容を変更後、をクリックします。

• 削除する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックし、
します。

をクリック

をクリックすると、入力した内容をも• 一覧のラジオボタンをクリックし、内容を変更後、とに新規登録（参照作成）が可能です。
• 一覧にて表示順の変更が可能です。表示順の変更については、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操作「表示順の変更」の項を参照してください。

手順７：接待明細入力画面の69をクリックします。接待精算入力画面に戻ります。

１.経費精算申請

手順８：必要に応じて、その他の項目を入力します。

項目名
受取方法
添付ファイル

関連 URL説明
精算金額の受取方法を選択します。精算金額が 0 円以下の場合は選択できません。
をクリックし、ファイルを添付しファイルを添付する場合は、てください。ファイル添付に関する詳細は、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操
作「添付ファイル」を参照してください。
をクリックすると、登録する情報に関連する情報のリンクを指定できます。関連 URL に関する詳細は、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操作「関連情報 URL」を参照してください。

手順９：すべての内容の入力が完了したら接待精算入力画面ののかわりに、一覧画面から

をクリックします。

をクリックすると、一時保存できます。一時保存した案件は、をクリックし、一時保存一覧から申請を行います。一時保存している案件がある場合は、タブに件数が表示されます。
なお、接待精算申請確認画面のルート変更内容は保持しません。

手順１０：接待精算申請確認画面が表示されます。申請内容が正しく入力されているか確認し、をクリックします。接待精算が申請され一覧画面に戻ります。
ルート変更が許可されている場合、申請確認画面にて、ルートの変更が行えます。ルート変更の操作
方法は、ユーザーズマニュアル ワークフロー編の「申請者によるルート変更」を参照してください。
なお、ルート変更後、申請確認画面から入力画面に戻った場合は、ルート変更内容は破棄されます。
入力画面に戻った場合は、再度ルート変更を行ってください。

手順１１：必要に応じて、領収書貼付台紙を印刷し、領収書の提出を行ってください。詳細は「付台紙を印刷する」を参照してください。

領収書貼

70

ユーザーズマニュアル 経費精算申請編

接待精算を変更する
申請した案件を変更します。申請した案件の変更は、現在の決裁状況によって異なります。
決裁状況
説明
審議中
取下げを行うことにより、変更が可能となります。変更後、再申請となります。
内容は変更できません。ただし、経理担当者が経理確認画面にて差戻しを行うこと
決裁により変更が可能となります。変更した場合は再申請となります。
否認
内容は変更できません。
差戻し
内容を変更し、再申請が可能です。取下げを行う必要はありません。
以降は、審議中の案件を変更する手順を説明します。差し戻された案件の変更については、手順５から参照してください。
手順１：接待精算一覧画面から、変更する案件の件名をクリックします。
手順２：接待精算内容表示画面のパスワード欄に承認パスワードを入力します。

手順３：をクリックします。
をクリックします。一覧画面に戻ります。

手順４：取下確認画面が表示されます。内容を確認し、

手順５：再度、接待精算一覧画面から、変更する案件の件名をクリックします。
手順６：接待精算内容表示画面のをクリックします。

手順７：接待精算入力画面が表示されます。以降の操作は、接待精算入力と同様です。

接待精算内容表示画面でをクリックすると、申請案件を削除できます。ボタンをクリックすると、削除確認画面が表示されます。内容を確認し、71をクリックします。

１.経費精算申請

接待精算を参照作成する
過去の申請内容を参照し、新規に申請を行います。
手順１：接待精算一覧画面から、参照する案件の件名をクリックします。
手順２：接待精算内容表示画面のをクリックします。

手順３：接待精算入力画面が表示されます。以降の操作は、接待精算入力と同様です。
一覧から件名のリンクをクリックし接待精算内容表示画面を参照すると、以下の情報を確認できます。
• コメントの確認
審議中に入力されたコメントを確認できます。入力されたコメントに対して返信することもできます。
コメントの入力方法については、ユーザーズマニュアル ワークフロー編の「コメント入力」を参照してください。
• 承認状況の確認
自分が申請した案件の現在の承認状況を確認できます。

領収書貼付台紙を印刷する
接待精算の領収書を貼付する台紙（PDF ファイル）を印刷します。
手順１：接待申請一覧から領収書貼付台紙を印刷したい明細ののアイコンをクリックします。

72

ユーザーズマニュアル 経費精算申請編

手順２：表示された PDF ファイルを印刷し、領収書を貼付してください。

73

１.経費精算申請

1.7 支払依頼申請
社員立替以外の物品購入による支払依頼申請をおこないます。
支払依頼を申請する
手順１：＞ 経費精算申請 ＞ 支払依頼申請 をクリックします。

手順２：支払依頼一覧画面のをクリックします。

• 支払依頼一覧画面では、ログイン部門で申請されたデータがすべて表示対象となります。
• 申請した支払依頼の状態によって、支払依頼一覧の支払金額欄にアイコンが表示されます。
各アイコンの意味は以下のとおりです。
・・・経理確認済みで、支払予定の場合、表示されます。
・・・支払済みの場合、表示されます。

手順３：支払依頼申請入力画面の以下の項目に支払依頼申請の基本情報を入力します。

74

ユーザーズマニュアル 経費精算申請編

項目名
申請日 *
申請者
支払種別
計上日 *
件名 *

支払先 *

支払方法
支払予定日 *
理由等

説明
支払依頼申請の申請日を入力します。この日時点のワークフローのルートでフローします。
申請者の所属部門と社員名が表示されます。
支払種別を選択します。
計上日を入力します。
件名を入力します。
で選択します。詳細は「1.1.4 支払先選択」を参照してく
支払先を
ださい。
また、システム設定により支払先の手入力が可能な場合は、手入力用の入力欄も表示されます。手入力で申請した場合、経理担当者は経理確認時に登録済みの支払先から選択して更新する必要があります。
支払方法を選択します。
支払予定日を入力します。計上日と支払先の支払条件によって自動計算されます。
理由を入力します。
外貨明細の有無を選択します。

外貨明細

負担部門
プロジェクト

外貨入力の有無はシステム管理者にて設定します。各申請の外貨入力有無についてはシステム管理者にお問い合わせください。

購入明細で負担先初期値を指定したい場合に選択します。
システム設定により、「たたんだ状態で表示」「非表示」となります。
＜「たたんだ状態で表示」と設定した場合＞

手順４：引き続き、支払依頼の明細を入力します。

75をクリックします。

１.経費精算申請

手順５：支払依頼明細入力画面に支払依頼の明細を入力します。

項目名
購入日 *
明細種別 *
購入品名
請求書金額 *

課税区分

説明
購入日を入力します。
明細種別を選択します。
購入品名を入力します。
請求書金額を入力します
選択した明細種別に応じた課税区分が表示されます。課税区分が課税の場合は、購入日を基準に税率が自動表示されます。変更することも可能です。
課税区分が課税の場合：

76

ユーザーズマニュアル 経費精算申請編

項目名

説明
外貨明細の有無により入力項目が変わります。支払先が内税の場合は、税込金額を、外税の場合は、税抜金額を入力します。
外貨明細
説明
有

金額
外貨金額、通貨コード、レートを入力します。
金額が自動計算され、表示されます。
無
金額を入力します。
内源泉税額

選択した明細種別が源泉入力可能な場合、必要に応じて源泉税額を入力します。
費用の負担先を指定します。システム設定により、「負担先初期値」が非表示となります。

負担先“負担先を指定”を選択した場合の負担先を入力する方法については、「1.1.2 負担先の入力」を参照してください。
課税区分にて税率を変更した明細がある場合は、承認画面に“税率変更明細あり”と表示されます。

手順６：をクリックします。一覧に追加されます。

必要に応じて、手順５～６を繰り返してください。
• 変更する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックします。クリックすると、入力域に内容が表示されます。内容を変更後、をクリックします。

• 削除する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックし、します。
• 一覧のラジオボタンをクリックし、内容を変更後、をクリック

をクリックすると、入力した内容をもとに新規登録（参照作成）が可能です。
• 一覧にて表示順の変更が可能です。表示順の変更については、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操作「表示順の変更」の項を参照してください。

手順７：支払依頼明細入力画面の77をクリックします。支払依頼申請入力画面に戻ります。

１.経費精算申請

手順８：必要に応じて、その他の項目を入力します。

項目名
添付ファイル

関連 URL説明をクリックし、ファイルを添付しファイルを添付する場合は、てください。ファイル添付に関する詳細は、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操
作「添付ファイル」を参照してください。
をクリックすると、登録する情報に関連する情報のリンクを指定できます。関連 URL に関する詳細は、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操作「関連情報 URL」を参照してください。

手順９：支払依頼申請入力画面ののかわりに、一覧画面から

をクリックします。
をクリックすると、一時保存できます。一時保存した案件は、をクリックし、一時保存一覧から申請を行います。一時保存している案件がある場合は、タブに件数が表示されます。
なお、支払依頼申請確認画面のルート変更内容は保持しません。

手順１０：支払依頼申請確認画面が表示されます。申請内容が正しく入力されているか確認し、をクリックします。支払依頼が申請され一覧画面に戻ります。
ルート変更が許可されている場合、申請確認画面にて、ルートの変更が行えます。ルート変更の操作
方法は、ユーザーズマニュアル ワークフロー編の「申請者によるルート変更」を参照してください。
なお、ルート変更後、申請確認画面から入力画面に戻った場合は、ルート変更内容は破棄されます。
入力画面に戻った場合は、再度ルート変更を行ってください。

手順１１：請求書貼付台紙を印刷し、請求書の提出を行ってください。詳細は「る」を参照してください。

請求書貼付台紙を印刷す

支払依頼申請を変更する申請した案件を変更します。申請した案件の変更は、現在の決裁状況によって異なります。
決裁状況
説明
審議中
取下げを行うことにより、変更が可能となります。変更後、再申請となります。
内容は変更できません。ただし、経理担当者が経理確認画面にて差戻しを行うこと
決裁により変更が可能となります。変更した場合は再申請となります。
否認
内容は変更できません。
差戻し
内容を変更し、再申請が可能です。取下げを行う必要はありません。

78ユーザーズマニュアル 経費精算申請編

以降は、審議中の案件を変更する手順を説明します。差し戻された案件の変更については、手順５から参照してください。
手順１：支払依頼一覧画面から、変更する案件の件名をクリックします。
手順２：支払依頼申請内容表示画面のパスワード欄に承認パスワードを入力します。

手順３：をクリックします。

手順４：取下げ確認画面が表示されます。内容を確認し、す。

をクリックします。一覧画面に戻りま

手順５：再度、支払依頼一覧画面から、変更する案件の件名をクリックします。
手順６：支払依頼申請内容表示画面のをクリックします。

手順７：支払依頼申請入力画面が表示されます。以降の操作は、支払依頼申請入力と同様です。
• 支払依頼一覧の検索欄を使用することで、過去に申請した支払依頼を検索することができます。
申請日の期間を指定して検索します。
• 支払依頼申請内容表示画面でをクリックすると、申請案件を削除できます。ボタンをクリッ

クすると、削除確認画面が表示されます。内容を確認し、をクリックします。

支払依頼を参照作成する
過去の申請内容を参照し、新規に申請を行います。
手順１：支払依頼一覧画面から、参照する案件の件名をクリックします。
手順２：支払依頼申請内容表示画面のをクリックします。

手順３：支払依頼申請入力画面が表示されます。以降の操作は、支払依頼申請入力と同様です。

79

１.経費精算申請

一覧から件名のリンクをクリックし支払依頼申請内容表示画面を参照すると、以下の情報を確認できます。
• コメントの確認
審議中に入力されたコメントを確認できます。入力されたコメントに対して返信することもできます。
コメントの入力方法については、ユーザーズマニュアル ワークフロー編の「コメント入力」を参照してください。
• 承認状況の確認
自分が申請した案件の現在の承認状況を確認できます。

請求書貼付台紙を印刷する
支払依頼の請求書を貼付する台紙（PDF ファイル）を印刷します。
手順１：支払依頼一覧から請求書貼付台紙を印刷したい明細ののアイコンをクリックします。

手順２：表示された PDF ファイルを印刷し、請求書を貼付してください。

80

ユーザーズマニュアル 経費精算申請編

1.8 照会機能・アシストメッセージ
経費精算申請における照会機能および利用者への通知機能について説明します。
1.8.1 入金状況照会
申請した案件について入金状況を確認する方法について説明します。
1.8.2 仮払状況照会(申請者用)
仮払・支給仮払の使用状況を確認する方法について説明します。
1.8.3 アシストメッセージについて
仮払の精算や返金を促すアシストメッセージついて説明します。

81

１.経費精算申請

1.8.1 入金状況照会
仮払や精算の申請に対する入金状況を確認することができます。
入金状況を確認する
手順１：＞ 経費精算申請 ＞ 入金状況照会 をクリックすると、入金状況照会一覧
画面が表示されます。起動直後は、未入金のものが一覧に表示されます。
をクリックします。
入金状況検索欄で条件を指定して

項目名
入金状況

入金日 *

説明
入金状況を選択します。“未処理”を選択すると、未入金のものが検索されます。
“処理済”を選択すると、入金日で指定された範囲で入金済みのものが検索されます。
入金状況で“処理済”を選択した場合に表示されます。
検索したい入金日の範囲を入力します。受取方法が振込の明細には入金日に振込日が表示されるため、照会のタイミングによっては未来日が表示されることがあります。

システム設定にて入金予定日を非表示とすると設定している場合は、入金状況照会一覧の入金予定
日欄は表示されません。

手順２： 該当の件名をクリックすることで申請内容を確認することができます。

82ユーザーズマニュアル 経費精算申請編

1.8.2 仮払状況照会
仮払の精算状況を確認することができます。
仮払状況を確認する
手順１：＞ 経費精算申請 ＞ 仮払状況照会 をクリックすると、仮払一覧画面が表示されます。仮払検索欄で条件を指定して、項目名
申請日
仮払申請分類使用状況
申請番号をクリックします。

説明
検索したい仮払の申請日の範囲を指定します。
仮払申請分類を選択します。複数選択が可能です。
精算済の仮払を検索対象に含めるか選択します。
検索したい申請番号を入力します。

手順２：一覧の件名をクリックすることで申請内容を確認することができます。
また、一覧の精算申請番号をクリックすると、該当の仮払を使用した精算の内容が表示されます。

仮払検索欄の83

ボタンをクリックすると、一覧の内容が CSV ファイルで出力されます。

１.経費精算申請

支給仮払状況を確認する
支給仮払の精算状況を確認することができます。
手順１：＞ 経費精算申請 ＞ 仮払状況照会 をクリックすると、仮払状況照会一覧

画面が表示されます。

をクリックすることで、支給仮払一覧画面が表示されます。

支給仮払検索欄で条件を指定して

項目名
支給日
仮払種類
使用状況
照会番号

をクリックします。

説明
検索したい支給仮払を受け取った日の範囲を指定します。
仮払種類を選択します。
精算済の支給仮払を検索対象に含めるか選択します。
検索したい照会番号を入力します。

手順２：一覧の精算申請番号をクリックすると、該当の支給仮払を使用した精算の内容が表示されます。

支給仮払検索欄のボタンをクリックすると、一覧の内容が CSV ファイルで出力されます。

84

ユーザーズマニュアル 経費精算申請編

1.8.3 仮払のアシストメッセージについて
経費精算の業務効率化を図るために、以下の場合にアシストメッセージが表示されます。
1.仮払の精算予定日から一定期日を過ぎても精算されない場合（仮払精算期限超過）

2.仮払の返金が必要となった場合（仮払返金督促）

アシストメッセージの表示先および表示される条件、消える条件は以下のとおりです。
項番
メッセージ
表示先
表示される条件
消える条件
申請者が、仮払に対する
1
仮払精算
申請者のみ
精算予定日から＠日を超
期限超過
or 申請者・審議者
過した申請が未精算（申請 精算を申請した場合（申請中、決裁のステータス）
中、決裁以外のステータ
経理担当者が、仮払を返ス）の場合金登録した場合
2
仮払返金
申請者のみ
仮払より精算金額が少ない 経理担当者が、仮払を返
督促
or 申請者・審議者
精算申請を経理担当者が金登録した場合
経理確認処理した場合
精算予定日は、それぞれの仮払で以下を指します。
• 仮払申請：精算完了日• 出張申請の仮払：帰着日• 購入申請の仮払：明細の購入日の最大値• 接待申請の仮払：明細の接待日の最大値

85１.経費精算申請

1.9 定期券区間控除
駅すぱあと連携時の機能として、「定期券区間を控除した経路選択」があります。あらかじめ自分の定期券区間を設定しておくと、定期券区間を含む経路については定期券区間分の交通費は除いて計算されます。
定期券区間の登録は「定期券申請」または「定期券区間登録」で行います。
「定期券申請」では申請時に定期券区間の通用期間開始日を指定し、開始日がきたら定期券区間が更新されます。一方、「定期券区間の登録」では登録と同時に定期券区間が更新されますので、初期設定用としてご利用ください。

86ユーザーズマニュアル 経費精算申請編

1.9.1 駅すぱあと定期券申請
自分の定期券区間を申請します。申請時には定期券区間とその通用期間開始日を指定します。申請が決裁され通用期間開始日がくると、登録済みの定期券区間が申請時に指定した区間に更新されます。
定期券区間を申請する
手順１：＞ 経費精算申請 ＞ 定期券申請 をクリックします。

手順２：定期券申請一覧画面のをクリックします。

「現在の経路」に、現在登録されている定期券区間が表示されます。定期券申請を行いその案件が決裁されると、通用期間開始日から自動的に「現在の経路」が変更されます。

手順３：定期券申請入力画面の以下の項目に定期券申請の基本情報を入力します。

項目名

説明
定期券申請の申請日を入力します。この日時点のワークフローのルートでフローし
申請日 *
ます。
申請理由
申請理由を選択します。
通用期間開始日 定期券区間の通用期間開始日を入力します。申請が決裁されたら、開始日から定*期券区間が変更されます。

87

１.経費精算申請

手順４：引き続き、自宅住所や勤務地住所の情報を入力します。

手順５：続いて、駅すぱあと定期券区間の情報を入力します。
出発地と到着地を入力します。複数の駅を経由する場合は、到着地欄に経由する順に入力します。
をクリックすると探索時の検索オプションを指定できます。必要に応じて指定してください。
をクリックします。
入力後、88ユーザーズマニュアル 経費精算申請編

選択肢に「バス停」も表示されますが、バス区間を含む定期券区間は登録できません。バス区間を含む
経路で申請した場合、定期券控除区間は自動的に、バス区間を除いたもので登録されます。

手順６：探索結果の一覧から該当の経路のをクリックします。

領域内のスクロールバーを下にスクロールすると、各経路の詳細が表示されます。

手順７：定期券申請入力画面の一覧に表示されます。

89

１.経費精算申請

手順８：引き続き、必要に応じてその他経路やメモ等の情報を入力します。

手順９：定期券申請入力画面のをクリックします。

をクリックすると、一時保存できます。一時保存した案件から申請を行う場合は、定期券
申請一覧画面から選択し、内容画面を開いてをクリックしてください。

なお、定期券申請確認画面のルート変更内容は保持しません。

手順１０：定期券申請確認画面が表示されます。申請内容が正しく入力されているか確認し、をクリックします。定期券区間の申請が行われ、一覧画面に戻ります。
ルート変更が許可されている場合、申請確認画面にて、ルートの変更が行えます。ルート変更の操作
方法は、ユーザーズマニュアル ワークフロー編の「申請者によるルート変更」を参照してください。
なお、ルート変更後、申請確認画面から入力画面に戻った場合は、ルート変更内容は破棄されます。
入力画面に戻った場合は、再度ルート変更を行ってください。

定期券区間は適用日ごとに履歴情報を持ちません。申請された定期券区間は、案件の決裁後、通用期間開始日から変更されます。

90

ユーザーズマニュアル 経費精算申請編

定期券申請を変更する申請した案件を変更します。申請した案件の変更は、現在の決裁状況によって異なります。
決裁状況
説明
審議中
取下げを行うことにより、変更が可能となります。変更後、再申請となります。
決裁
内容は変更できません。
否認
内容は変更できません。
差戻し
内容を変更し、再申請が可能です。取下げを行う必要はありません。
以降は、審議中の案件を変更する手順を説明します。差し戻された案件の変更については、手順５から参照してください。
手順１：定期券申請一覧画面から、変更する案件の申請区間をクリックします。
手順２：定期券申請内容表示画面のパスワード欄に承認パスワードを入力します。

手順３：をクリックします。

手順４：取下げ確認画面が表示されます。内容を確認し、す。

をクリックします。一覧画面に戻りま

手順５：再度、定期券申請一覧画面から、変更する案件の申請区間をクリックします。
手順６：定期券申請内容表示画面のをクリックします。

手順７：定期券申請入力画面が表示されます。以降の操作は、定期券申請入力と同様です。
• 定期券申請一覧の検索欄を使用することで、過去に申請した案件を検索することができます。
• 定期券申請内容表示画面でをクリックすると、申請案件を削除できます。ボタンをクリック

すると、削除確認画面が表示されます。内容を確認し、91をクリックします。

１.経費精算申請

定期券申請を参照作成する
過去の申請内容を参照し、新規に申請を行います。
手順１：定期券申請一覧画面から、参照する案件の申請区間をクリックします。
手順２：定期券申請内容表示画面のをクリックします。

手順３：定期券申請入力画面が表示されます。以降の操作は、定期券申請入力と同様です。

92

ユーザーズマニュアル 経費精算申請編

1.9.2 駅すぱあと定期券区間登録
自分の定期券区間の登録を行います。この画面は、初期設定用として登録する場合に利用します。通用期間
開始日を指定し定期券区間を更新する場合は、「1.9.1 駅すぱあと定期券申請」で定期券申請を行ってください。
駅すぱあと定期券区間を登録する
手順１：＞ 経費精算申請 ＞ 定期券区間登録 をクリックすると、駅すぱあと定期券区間登録画面が表示されます。
手順２：出発地と到着地を入力します。複数の駅を経由する場合は、到着地欄に経由する順に入力します。
をクリックすると探索時の検索オプションを指定できます。必要に応じて指定しをクリックします。
てください。入力後、選択肢に「バス停」も表示されますが、バス区間を含む定期券区間は登録できません。

手順３：探索結果の一覧から該当の経路の93をクリックします。

１.経費精算申請

領域内のスクロールバーを下にスクロールすると、各経路の詳細が表示されます。

手順４：選択した経路が表示されます。

手順５：をクリックします。定期券区間情報が登録されます。

登録済みの定期券区間情報を削除する場合は、駅すぱあと定期券区間登録画面のをクリックしてください。

94ユーザーズマニュアル 経費精算申請編

1.10 精算データ検索
過去に自分が申請した案件を検索して、経理業務がどこまで進んだかの状況を確認することができます。

1.10.1 精算データ検索
申請案件を検索して、状況を確認する方法について説明します。
精算データを検索する
手順１：＞ 経費精算申請 ＞ 精算データ検索 をクリックします。

手順２：精算データ検索画面が表示されます。左ペインに条件を指定します。
をクリック）■申請者で探す場合（を選択すると、さらに条件設定項目が展開されます。
項目

説明

申請日

検索したい案件の申請日の範囲を指定します。

申請番号検索したい案件の申請番号を入力します。

表示対象削除状態の案件も表示したい場合は“削除済の案件も表示”を選択します。
一時保存状態の案件も表示したい場合は“一時保存の案
件も表示”を選択します。

以降は、を選択すると表示されます。
検索したい案件の件名を入力します。
なお、件名での検索は、前後方一致となります。

件名領収書/請求領収書／請求書の有無を選択します。
書有無
仮払申請分
類

検索対象の仮払申請分類を選択します。複数選択が可能です。
仮払なしの事前申請も表示したい場合は“仮払なしの申請も表示”を選択します。

精算申請分
類

検索対象の精算申請の分類を選択します。複数選択が可
能です。

申請日、申請番号のいずれかは必ず指定してください。

95

１.経費精算申請■バーコードで探す場合（をクリック）
項目

バーコード *

手順３：

説明
バーコード欄にフォーカスを合わせ、精算書（領収書貼付台紙）に印字されている申請受付番号をバーコードリーダ
ーで読み取ります。読み取った申請受付番号がバーコード
欄に表示されるので、ボタンをクリックするか、Tab キーを押下します。

をクリックします。条件に該当する一覧が表示されます。

■一覧に表示されるマーク
マーク

説明
領収書／請求書があることを指します。

手順４：件名をクリックすると内容を参照できます。
一度も申請処理を行っていない一時保存状態の案件は、件名にリンクが表示されず、詳細内容を参照
することができません。

画面上部には経理部門処理の状況、仮払使用・返金状況が表示され、その下に申請内容が表示されます。

96ユーザーズマニュアル 経費精算申請編■仮払申請で返金を行った場合■各種精算で精算金額がある場合■支払依頼の場合案件の申請・精算の種類、状況によって、画面上部の経理部門処理状況欄、仮払使用・返金状況欄に表示される内容は異なります。

97

２.経理担当者機能

第２章 経理担当者機能
この章では、経理担当者による経費の管理業務について説明します。
なお、精算管理業務は、システム管理者にて設定された社員のみが利用可能な機能です。
（1）経費精算処理の流れ
経費精算申請の精算処理で決裁されたデータは、仕訳データとして出力できます。申請者の起案・申請～
会計システムまでの流れは以下の通りです。
立替経費精算請求書支払
1.起案・申請

1.起案・申請

申請者による、各種（仮払、交通費、出張、購入、接待）申請書の起案を行います。

請求書による支払依頼申請の起案を行います。

2.審議・決裁
申請案件の審議および決裁処理を行います。
3.経理確認
経理担当者による決裁済み申請案件の内容確認を行い、支払方法（振込、現金等）及び経費の計上日を確定します。
内容に誤りがあった場合は、申請者に差し戻すことができます。また、金額に影響のない項目について内容変更を行うこともできます。
4.現金支払

4.仮払戻し

4.支払締

4.支払

社員に対する振込以外の支払消
込を行います。

精算時に余った
仮払の返金があった際に返金消込を行います。

振込にて支払を行う場合は、経理確認済の申請に対して締め処理を行います。

支払先に対する振込以外の支払消込を行います。

5.振込支払

5.振込支払社員に対するＦＢデータ
を作成しま
す。

支払先に対
するＦＢデー
タを作成します。

6.仕訳データ作成
会計システム連携用のデータ作成を行います。
7.仕訳データ取込（会計システム側の機能）作成された仕訳データを会計システムに取り込みます。
上記 3～6 までが経費精算申請における経理担当者による作業となります。

98ユーザーズマニュアル

2.1 社員立替用経理業務
社員立替に関する経理業務について説明します。まず、決裁された仮払及び精算申請データの内容確認（経理確認）を行います。経理確認を行うことにより、社員への支払業務（現金支払登録、社員 FB データ作成）や仕訳データの作成を行うことが可能となります。

99

２.経理担当者機能

2.1.1 経理確認決裁された各申請案件を経理確認する方法について説明します。
経理担当者による決裁済み申請案件の内容確認を行い、支払方法（振込、現金等）及び経費の計上日を確定します。
内容に誤りがあった場合は、申請者に差し戻すことができます。また、金額に影響のない項目について内容変更を行うこともできます。
経理確認を行うことで、支払業務（現金支払登録、社員 FB 出力）が可能となります。また、経費計上仕訳の仕訳データ作成を行うことが可能となります。
社員立替案件を経理確認する
手順１：＞ 経費担当業務 ＞ 経理確認 をクリックすると、経理確認一覧画面が表示されます。必要に応じて、経理確認検索欄で条件を指定してをクリックします。

項目名計上日・決裁日
仮払申請分類
精算申請分類
領収書有無

説明
検索したい案件の計上日または決裁日の範囲を指定します。
検索対象の仮払申請分類を選択します。複数選択が可能です。
検索対象の精算申請の分類を選択します。複数選択が可能です。
領収書の有無を選択します。

支払方法

検索対象の支払方法を選択します。

100

ユーザーズマニュアル

項目名

説明
検索対象に審議中の案件を含めるかどうか選択します。

確認対象

審議中の案件を確認した場合は、決裁時に経理確認が確定します。

システム設定により支払先の手入力が可能な場合に表示されます。
請求書払（接待） 「支払先手入力明細あり」を選択すると、支払先が手入力された明細（支払先が未選択の明細）がある案件のみが対象となります。
部門
部門を選択します。
申請者
申請者を選択します。
申請番号検索したい案件の申請番号を入力します。

領収書貼付台紙がある場合は件名の先頭にのアイコンが表示されます。

手順２：件名をクリックすると内容表示画面が表示されます。

手順３：経理確認を行う場合は以下の項目を入力し、案件内容を確認します。
項目名
計上日
支払予定日 *
支払方法
支払先

101

説明
該当案件の計上日を入力します。
支払予定日を入力します。
支払方法を選択します。
システム設定により支払先の手入力が可能な場合に表示されます。
申請時に、手入力でのみ情報が入力されている場合は、ここでら支払方法を選択します。詳細は「1.1.4 支払先選択」を参照してください。
＜支払先が表示される場合＞

か２.経理担当者機能■申請内容に問題がない場合をクリックします。確認済みとなり、現金支払登録や CSV 出力等の対象となります。
■申請内容に問題があった場合をクリックすると案件を申請者本人に差し戻すことができます。また、修正が必要な場合はをクリックして問題のある項目を修正します。
ただし、申請内容を修正できるのは最大３回までとなります。既に３回修正されている場合はが表示されません。
修正可能な項目は以下の通りとなります。
申請
項目
交通費精算
明細種別、税率（課税区分が課税の場合）、負担先明細種別（ただし、日当と宿泊費の明細種別は修正不可）、税率（課税区分が課税
出張精算の場合）、負担先
購入精算
明細種別、税率（課税区分が課税の場合）、負担先
接待精算
明細種別、税率（課税区分が課税の場合）、支払方法（請求書払の場合）、負担先
仮払申請
変更不可
■保留状態にする場合をクリックすると、確認や差戻しなどの処理を行う前に、一旦案件を保留状態としておくことができます。
保留状態にした案件は保留データ一覧画面に表示されます。保留状態の案件に対し確認・差戻しなどをクリックして保留データ一覧画面から行ってください。
の処理を行う場合は、
なお、決裁前（審議中）の案件も保留状態にすることができます。

102

ユーザーズマニュアル

項目名
計上日・決裁日
申請日
対象
部門
申請者
申請番号
処理者
仮払申請分類
精算申請分類
領収書有無

説明
検索したい案件の計上日または決裁日の範囲を指定します。
検索したい案件の申請日の範囲を指定します。
検索対象の案件の決裁状況を選択します。
申請部門を選択します。
申請者を選択します。
検索したい案件の申請番号を入力します。
案件を保留状態にした経理確認担当者を選択します。
検索対象の仮払申請分類を選択します。複数選択が可能です。
検索対象の精算申請の分類を選択します。複数選択が可能です。
領収書の有無を選択します。

支払方法

検索対象の支払方法を選択します。

• 一覧画面で案件のチェックボックスを選択し、やをクリックすると、選択した案件を一括で確認状態または保留状態にできます。
• 審議中の案件は差戻し、内容変更ともにできませんので、コメントを入力して審議者に内容の不備を伝えてください。

確認を取り消す
一旦確認状態にした案件の確認を取消できます。ただし、仕訳データ出力済み・現金支払登録済み・社員 FB
出力済みのデータは、取消できません。
手順１：経理確認一覧画面でをクリックし、経理確認取消一覧画面を表示します。

手順２：確認済みの一覧が表示されます。内容を確認する場合は、取り消す案件の件名をクリックします。

103

２.経理担当者機能• 経理確認取消検索欄で検索条件（経理確認日の範囲、部門、申請者、申請番号）を指定して対象の案件を検索することができます。
• 内容を確認する必要がない場合は、経理確認取消一覧画面で対象案件のチェックボックスを選択
し、をクリックすることにより一括取消できます。仕訳データ出力済み・現金支払登録済み・FB 出力済みのデータは取消できないため選択できず、件名をクリックして内容を表示してもは表示されません。FB データ出力の取消は最後の出力に対してのみ行なうことができます。
• 支払済みの場合はのアイコンが表示されます。

• 仕訳出力済みの場合は

手順３：内容を確認し、のアイコンが表示されます。

をクリックします。

精算書を読取する精算書(領収書貼付台紙)に印字されたバーコードから案件の表示ができます。
手順１：経理確認一覧画面でをクリックします。

手順２：精算書読取画面にて、バーコード欄にフォーカスを合わせ、精算書（領収書貼付台紙）に印字されている申請受付番号をバーコードリーダーで読取ります。読み取った申請受付番号がバーコード欄に表示されるので、ボタンをクリックするか、Tab キーを押下します。

104ユーザーズマニュアル

手順３：該当申請の経理確認画面が表示されます。
手順４：以降の手順は｢

105

社員立替案件を経理確認する｣の手順２、３と同じです。

２.経理担当者機能

2.1.2 現金支払登録
経理確認にて、支払方法を現金として処理した案件に対して支払処理を行います。現金支払登録を行うこと
で、支払仕訳（仮払仕訳、社員支払仕訳）の仕訳データ作成を行うことが可能となります。また、現金支払登録を行った案件については、経理確認にて確認の取り消しができなくなります。
現金支払を登録する
手順１：＞ 経費担当業務 ＞ 現金支払登録（社員立替） をクリックすると、現金支払対象一覧画面が表示されます。必要に応じて、現金支払検索欄で条件を指定し、クリックします。

項目名
支払予定日 *
仮払申請分類
精算申請分類
部門
申請者
申請番号

を

説明
検索したい案件の支払予定日の範囲を指定します。
検索対象の仮払申請分類を選択します。複数選択が可能です。
検索対象の精算申請の分類を選択します。複数選択が可能です。
部門を選択します。
申請者を選択します。
検索したい案件の申請番号を入力します。

106ユーザーズマニュアル

なお、をクリックすると、現金支払表を出力できます。

手順２：件名をクリックすると現金支払登録画面が表示されます。

手順３：支払日を入力し、案件内容に問題がなければ一覧画面で支払対象案件のチェックボックスを選択し、括で支払済状態にできます。

107をクリックします。
をクリックすると、選択した案件を一

２.経理担当者機能

現金支払登録を取り消す
一旦支払済状態にした案件の支払を取り消しできます。ただし、仕訳データ出力済の場合や、既に精算に利用された仮払に対する支払の取り消しはできません。
手順１：現金支払対象一覧画面でをクリックし、現金支払取消一覧画面を表示します。

• 現金支払取消検索欄で検索条件（支払日の範囲、部門、申請者、申請番号）を指定して対象の案件を検索することができます。
• 内容を確認する場合は、取り消す案件の件名をクリックします。

• 仮払金を精算済みの案件の場合はチェックボックスの代わりに• 仮払金を返金済みの案件の場合はチェックボックスの代わりにのアイコンが表示されます。

• 支払仕訳出力済みの案件の場合はチェックボックスの代わりにのアイコンが表示されます。

手順２：現金支払取消一覧画面で対象案件のチェックボックスを選択し、より、現金支払登録を取り消します。

のアイコンが表示されます。

をクリックすることに108ユーザーズマニュアル

2.1.3 社員 FB 出力
経理確認にて、支払方法を振込として処理した案件に対して FB 出力処理を行います。社員 FB 出力を行う
ことで、支払仕訳（仮払仕訳、社員支払仕訳）の仕訳データ作成を行うことが可能となります。また、社員 FB 出力を行った案件については、経理確認にて確認の取り消しができなくなります。
支払締を実行する
手順１：＞ 経費担当業務 ＞ FB データ作成（社員立替） をクリックすると、振込対象一覧画面が表示されます。必要に応じて、支払予定検索欄で条件を指定し、ックします。

項目名
支払予定日・計
上日 *
経理担当

支払締対象

をクリ

説明
検索したい案件の支払予定日または計上日を指定します。支払予定日または計上日がここで指定した日付以前の案件が検索されます。
経理担当グループを選択します。支払締は経理担当グループ単位に行います。
支払締対象を選択します。いずれも選択しなかった場合はすべてが検索対象となります。
仮払計上： 仮払申請、仮払ありの事前申請
経費計上(仕訳出力済) ： 精算申請 かつ 経費計上仕訳済みのもの
経費計上(仕訳未出力) ： 精算申請 かつ 経費計上未仕訳のもの

件名をクリックすると申請内容表示画面が表示されます。

手順２：振込日を入力して、支払締を実施すると、をクリックすることで支払締めを実行します。
のように支払確定タブに「*」マークが表示されます。

この状態（支払締済みで FB データ未出力の案件が存在する状態）になっている間は、追加で支払締めを実施することができません。この場合、をクリックし、振込予定一覧画面からをクリックすることで一旦支払締めの取消を行うか、をクリックすることで支払済みの案件について FB データの出力を行ってから、支払締めを実施してください。

109

２.経理担当者機能

FB データを出力する
手順１：振込対象一覧画面で込予定検索欄で条件を指定し、

項目名
経理担当
振出元銀行
部門
申請者
申請番号

をクリックし、振込予定一覧画面を表示します。必要に応じて、振をクリックします。

説明
経理担当グループを選択します。
振出元銀行を選択します。
部門を選択します。
申請者を選択します。
検索したい案件の申請番号を入力します。

• 明細を FB データ作成の対象とする場合アイコンをンをクリックして にします。

とします。対象外とする場合は先頭のアイコ• 件名をクリックすると申請内容表示画面が表示されます。

手順２：振込日を入力してをクリックすることで、状態の明細は支払締が取消されます。
なお、状態の明細の FB データを出力します。

をクリックすると、全明細の支払締めを取り消します。

また、振込日を入力してをクリックすると、状態の明細の振込予定表を出力できます。

110ユーザーズマニュアル

手順３：振込予定一覧画面でをクリックし、実行履歴画面を表示します。

実行履歴検索欄で処理日の範囲を指定して、対象の実行履歴を検索することができます。

手順４：状態欄に“完了”と表示された明細ののファイルをダウンロードします。

とをクリックすることで、該当

なお、状態欄に“中断”、“失敗”、“エラー”が表示された場合、何らかの理由で処理が正常に完了できなかった可能性があります。状態欄のリンクをクリックするとエラー内容が編集されたファイルがダウンロ
ードできますので、内容を確認してエラー要因を取り除いた後、再実行してください。
エラーの対処方法がわからない場合はシステム管理者へお問合せください。

• 仕訳出力済み以外の FB データ出力した明細のラジオボタンを選択し、をクリックすることで FB データ出力を取消します。FB データ出力の取消は最後の出力に対してのみ行なうことができます。取消を行った明細は、状態欄に“取消”と表示されます。
• 支払仕訳出力済みの案件の場合はラジオボタンの代わりに• 振込予定一覧画面で振込予定表を出力した場合は表を確認できます。

111のアイコンが表示されます。
をクリックすることで振込予定

２.経理担当者機能

2.1.4 仮払返金登録
経理確認を行った案件のうち返金が必要な案件に対する処理について説明します。仮払返金登録を行うことで、入金仕訳（仮払返金仕訳）の仕訳データ作成を行うことが可能となります。
また、システム設定（00001040[申請共通]仮払申請精算方法）にて、仮払申請の残金を他の精算で使用する設定となっている場合は、各精算申請入力画面における仮払選択画面に該当の仮払は表示されなくなります。
仮払の返金を登録する
手順１：＞ 経費担当業務 ＞ 仮払返金登録 をクリックすると、仮払返金対象一覧

画面が表示されます。必要に応じて、仮払返金検索欄で条件を指定して、
ます。

項目名
申請日
部門
申請者
申請番号

をクリックし説明
検索したい案件の申請日の範囲を指定します。
部門を選択します。
申請者を選択します。
検索したい申請番号を入力します。

• 精算申請番号をクリックすると、精算申請した内容が表示されます。
• 件名をクリックすると申請内容表示画面が表示されます。

手順２：以下の項目を入力して、
項目名
返金日
返金方法

をクリックすることで返金登録を実行します。
説明

返金日を入力します。
返金方法を選択します。

112

ユーザーズマニュアル

仮払の返金を取り消す
手順１：仮払返金対象一覧画面でをクリックすると、仮払返金取消一覧画面が表示されます。仮払返金取消検索欄で条件を指定して、をクリックします。

• 仮払返金取消検索欄で検索条件（返金日の範囲、申請日の範囲、部門、申請者、申請番号）を指定して対象の案件を検索することができます。
• 内容を確認する場合は、取り消す案件の件名をクリックします。
• 支払仕訳出力済みの案件の場合はチェックボックスの代わりに金の取消が行えません。

のアイコンが表示され、仮払返• 件名をクリックすると申請内容表示画面が表示されます。

手順２：仮払返金取消対象一覧画面で対象案件のチェックボックスを選択し、とにより、仮払返金を取り消します。

113

をクリックするこ

２.経理担当者機能

2.1.5 支給仮払登録
回数券･クーポンなどの支給仮払を登録し、申請者に支給する処理について説明します。支給仮払登録を行うことで、各精算申請入力画面の仮払選択画面に、支給された仮払が表示され選択できるようになります。
支給仮払を登録する
手順１：＞ 経費担当業務 ＞ 支給仮払登録 をクリックすると、支給仮払一覧画面が表示されます。必要に応じて、支給仮払検索欄で条件を指定して、

項目名
購入日
仮払種類
件名
照会番号
支給対象

をクリックします。

説明
検索したい支給仮払の購入日の範囲を指定します。
検索対象の仮払種類を選択します。
検索したい支給仮払の件名を入力します。
検索したい支給仮払の照会番号を入力します。
未支給分のみを検索対象とする場合に選択します。

手順２：支給仮払一覧画面のをクリックします。

手順３：支給仮払登録画面に、以下の項目を入力します。

114

ユーザーズマニュアル

項目名
購入日 *
経理担当
仮払種類
件名 *
理由
照会番号
購入枚数 *
単価 *説明
支給仮払(回数券、クーポンなど)の購入日を入力します。
経理担当グループを選択します。
仮払種類を選択します。
件名を入力します。
理由を入力します。
照会番号を入力します。
購入枚数を入力します。
回数券、クーポンなどの単価を入力します。

手順４：内容の入力が完了したら、ます。

をクリックします。支給仮払が登録され、一覧画面に戻り支給仮払を変更する
手順１：支給仮払一覧画面で該当明細の件名をクリックします。
手順２：支給仮払申請入力画面を変更します。
手順３：内容の入力が完了したら、をクリックします。

• 経理担当グループは変更できません。
• 支給仮払登録の編集画面でをクリックすると、登録内容を削除できます。

支給先を登録する
手順１：支給仮払一覧画面で該当明細の手順２：支給先登録画面の以下の項目を入力します。

115

をクリックします。

２.経理担当者機能

項目名
支給日 *
支給先 *
支給枚数 *
手順３：

説明
支給日を入力します。
支給先の社員を選択します。
支給する枚数を入力します。
をクリックします。一覧に追加されます。

必要に応じて、手順２～３を繰り返してください。
• 変更する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックします。クリックすると、入力域に内容が表示されます。内容を変更後、をクリックします。

• 削除する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックし、す。
• 一覧のラジオボタンをクリックし、内容を変更後、をクリックしまをクリックすると、入力した内容をもとに新規登録（参照作成）が可能です。

116

ユーザーズマニュアル

2.1.6 CSV 出力
決裁済みの各申請内容を CSV データに出力することができます。
CSV ファイルのレイアウトは、「付録 CSV ファイルレイアウト」を参照してください。
申請データを CSV で出力する
手順１：＞ 経費担当業務 ＞ CSV 出力 をクリックします。

手順２：CSV 出力画面にて、CSV 出力条件を指定します。

項目名
申請日 *
申請分類
手順３：

説明
出力対象の案件の申請日の範囲を指定します。
出力対象とする申請分類を選択します。複数選択が可能です。
をクリックします。CSV 出力が実行されます。

手順４：CSV 出力画面でをクリックして、CSV 履歴画面を表示します。

出力履歴欄で出力日の範囲を指定して、対象の CSV 履歴を検索することができます。

手順５：ファイル名をクリックして、該当のファイルをダウンロードします。
“一括ダウンロード”のリンクをクリックすることで、該当 CSV 履歴のすべての CSV ファイルを一括でダ
ウンロードすることができます。

117

２.経理担当者機能

2.1.7 会計月度更新
現在の会計月度を更新する方法について説明します。会計月度の更新を行うことで、現在の会計月度を設定することができます。会計月度を入力すると、経理確認画面の計上日に会計月度より古い日付を入力することができなくなります。（例：会計月度が「2012/11」の場合、計上日に「2012/10/31」以前の日付は入力不可となります。）
会計月度を更新する
手順１：＞ 経費担当業務 ＞ 会計月度更新 をクリックします。

手順２：会計月度更新画面にて、更新月度を入力します。

項目名
更新月度 *
手順３：

説明
現在の会計月度を入力します。
をクリックすることで、現在の会計月度を変更します。

118

ユーザーズマニュアル

2.1.8 照会機能・アシストメッセージ
経理担当者に情報を提供する機能について説明します。
(1) 仮払状況照会(経理担当者用)
各申請者の仮払使用状況を確認する方法について説明します。
(2) 仮払経理未確認アシストメッセージ
仮払の申請を経理確認しなかった場合に経理担当者に表示されるアシストメッセージについて説明します。
(3) 未払アシストメッセージ
仮払について現金支払登録処理・社員 FB 出力処理を行わなかった場合に経理担当者に表示されるアシストメッセージについて説明します。
(4) 事前経理確認済み案件の取下げ・差戻し・否認通知アシストメッセージ
決裁前（審議中）に経理確認した案件が取下げ・差戻し・否認された場合に経理担当者に表示される
アシストメッセージについて説明します。
(5) 経理未確認アシストメッセージ
経理確認対象の案件がある場合に経理担当者に表示されるアシストメッセージについて説明します。
(1) 仮払状況照会(経理担当者用)
手順１：＞ 経費担当業務 ＞ 仮払状況照会 をクリックすると、仮払状況照会一覧

画面が表示されます。仮払検索欄で条件を指定して、項目名
申請日
仮払申請分類部門
申請者

119をクリックします。

説明
検索したい仮払の申請日の範囲を指定します。
検索対象の仮払申請分類を選択します。複数選択が可能です。
部門を選択します。
申請者を選択します。

２.経理担当者機能

項目名
使用状況
申請番号

説明
精算済の仮払を検索対象に含めるか選択します。
検索したい仮払の申請番号を入力します。

手順２：該当の件名をクリックすることで申請内容を確認することができます。
また、精算申請番号をクリックすると、その仮払を使用した精算申請の内容が表示されます。
(2) 仮払経理未確認アシストメッセージ
仮払の申請案件が申請された場合、該当案件の経理担当グループに対して経理確認を促すアシストメッセー
ジが表示されます。
当メッセージは該当の案件が決裁された後に経理確認することで消去されます。
(3) 未払アシストメッセージ
仮払の申請案件が経理確認され、現金支払登録･社員 FB 出力が行われていない場合、該当案件の経理担
当グループに対して支払処理（現金支払登録、社員 FB 出力）を促すアシストメッセージが表示されます。
当メッセージは該当の案件を支払処理（現金支払登録、社員 FB 出力）することで消去されます。
(4) 経理確認済み案件の取下げ・差戻し・否認通知アシストメッセージ
決裁前（審議中）に経理確認した案件が取下げ・差戻し・否認された場合に、該当の経理担当グループに対してアシストメッセージが表示されます。
当メッセージは該当の案件を確認することで消去されます。
アシストメッセージをクリックすると以下の経理確認後取下げ・差戻し・否認一覧画面が表示されます。確認したをクリックしてください。また、件名をクリックすると案件の内容を参照できます。
い案件を選択し、(5) 経理未確認アシストメッセージ
経理確認対象の案件がある場合、経理担当グループに対して経理確認を促すアシストメッセージが表示されます。
当メッセージは該当案件に対して経理確認することで消去されます。

120

ユーザーズマニュアル

2.2 支払依頼用経理業務
支払依頼（請求書による支払）に関する経理業務について説明します。まず、決裁された支払依頼申請データの内容確認（経理確認）を行います。経理確認を行うことにより、支払先への支払業務（支払 FB 出力、支払登録）や仕訳データの作成を行うことが可能となります。

121

２.経理担当者機能

2.2.1 経理確認決裁された支払依頼案件を経理確認する方法について説明します。
経理担当者による決裁済み申請案件の内容確認を行い、支払方法（振込、現金等）及び経費の計上日を確定します。
内容に誤りがあった場合は、申請者に差し戻すことができます。また、金額に影響のない項目について内容変更を行うこともできます。
経理確認を行うことで、支払業務（支払 FB 出力、支払登録）が可能となります。また、経費計上仕訳の仕訳
データ作成を行うことが可能となります。
支払依頼案件を経理確認する
手順１：＞ 経費担当業務 ＞ 経理確認(支払依頼) をクリックすると、経理確認対象一覧(支払依頼)画面が表示されます。必要に応じて、経理確認検索欄で条件を指定してをクリックします。

項目名計上日・決裁日
支払方法
支払先
確認対象

支払先
部門
申請者
申請番号

説明
検索したい申請案件の計上日または決裁日の範囲を指定します。
検索対象の支払方法を選択します。複数選択が可能です。
支払先を選択します。
検索対象に審議中の案件を含めるかどうか選択します。
審議中の案件を確認した場合は、決裁時に経理確認が確定します。

システム設定により支払先の手入力が可能な場合に表示されます。
「手入力のみ表示」を選択すると、支払先が手入力された明細（支払先が未選択の明細）がある案件のみが対象となります。
部門を選択します。
申請者を選択します。
検索したい申請案件の申請番号を入力します。

122ユーザーズマニュアル

手順２：件名をクリックすると内容表示画面が表示されます。

手順３：経理確認を行う場合は以下の項目を入力し、申請内容を確認します。
項目名
計上日
支払予定日 *
支払方法

説明
該当案件の計上日を入力します。
支払予定日を入力します。
支払方法を選択します。
システム設定により支払先の手入力が可能な場合に表示されます。
申請時に、手入力でのみ情報が入力されている場合は、ここでら支払方法を選択します。詳細は「1.1.4 支払先選択」を参照してください。
＜支払先が表示される場合＞

か支払先■申請内容に問題がない場合をクリックします。確認済みとなり、支払 FB 出力や CSV 出力等の対象となります。
■申請内容に問題があった場合
また、をクリックすると案件を申請者本人に差し戻すことができます。修正が必要な場合

はをクリックして問題のある項目を修正します。

修正可能な項目は明細種別、税率（課税区分が課税の場合）、負担先です。ただし、支払先の消費税計算区分が外税の場合、税率の変更はできません。
■保留状態にする場合をクリックすると、確認や差戻しなどの処理を行う前に、一旦案件を保留状態としておくことができます。
保留状態にした案件は保留データ一覧画面に表示されます。保留状態の案件に対し確認・差戻しなど

123

２.経理担当者機能

をクリックして保留データ一覧画面から行ってください。
の処理を行う場合は、
なお、決裁前（審議中）の案件も保留状態にすることができます。

項目名計上日・決裁日
申請日
対象
部門
申請者
申請番号
処理者

説明
検索したい案件の計上日または決裁日の範囲を指定します。
検索したい案件の申請日の範囲を指定します。
検索対象の案件の決裁状況を選択します。
申請部門を選択します。
申請者を選択します。
検索したい案件の申請番号を入力します。
案件を保留状態にした経理確認担当者を選択します。

支払方法

検索対象の支払方法を選択します。

• 一覧画面で案件のチェックボックスを選択し、やをクリックすると、選択した案件を一括で確認状態または保留状態にできます。
• 審議中の案件は差戻し、内容変更ともにできませんので、コメントを入力して審議者に内容の不備を伝えてください。

確認を取り消す
一旦確認状態にした案件の確認を取消できます。ただし、仕訳データ出力済み・支払登録済み・支払 FB 出
力済みのデータは解除できません。
手順１：経理確認一覧画面でをクリックし、経理確認取消一覧画面を表示します。

124ユーザーズマニュアル

手順２：確認済みの一覧が表示されます。内容を確認する場合は、取り消す案件の件名をクリックします。

• 経理確認取消検索欄で検索条件（経理確認日の範囲、部門、支払先、支払方法、申請番号）を指定して対象の案件を検索することができます。
• 内容を確認する必要がない場合は経理確認取消一覧画面で対象案件のチェックボックスを選択
し、をクリックすることにより一括取消できます。仕訳データ出力済み・支払登録済

み・支払 FB 出力済みのデータは取消できないため選択できず、件名をクリックし内容を表示してもは表示されません。
• ・支払登録済み・支払済みの場合は• 仕訳出力済みの場合は

手順３：内容を確認し、のアイコンが表示されます。

のアイコンが表示されます。

をクリックします。

支払依頼書を読取する
支払依頼書(請求書貼付台紙)に印字されたバーコードから案件の表示ができます。
手順１：経理確認一覧画面でをクリックします。

手順２：支払依頼書読取画面にて、バーコード欄にフォーカスを合わせ、支払依頼書（請求書貼付台紙）に印字されている申請受付番号をバーコードリーダーで読取ります。読み取った申請受付番号がバー
コード欄に表示されるので、ボタンをクリックするか、Tab キーを押下します。

125

２.経理担当者機能

手順３：該当申請の経理確認画面が表示されます。
手順４：以降の手順は｢支払依頼案件を経理確認する｣の手順２、３と同じです。

126ユーザーズマニュアル

2.2.2 支払 FB 出力
経理確認にて、支払方法を振込として処理した案件に対して FB 出力処理を行います。支払 FB 出力を行う
ことで、支払仕訳の仕訳データ作成を行うことが可能となります。また、支払 FB 出力を行った案件については、経理確認にて確認の取り消しができなくなります。
支払締を実行する
手順１：＞ 経費担当業務 ＞ FB データ作成（支払依頼） をクリックすると、振込対象一覧画面が表示されます。必要に応じて、支払予定検索欄で条件を指定してックします。

項目名

をクリ

説明

支払予定日・計上日 *経理担当

検索したい案件の支払予定日または計上日を指定します。支払予定日または計上日がここで指定した日付以前の案件が検索されます。
経理担当グループを選択します。

支払締対象

支払締対象を選択します。いずれも選択しなかった場合はすべてが検索対象となります。
経費計上(仕訳出力済) ： 精算申請 かつ 経費計上仕訳済みのもの
経費計上(仕訳未出力) ： 精算申請 かつ 経費計上未仕訳のもの

件名をクリックすると申請内容表示画面が表示されます。

手順２：振込日を入力して、支払締を実施すると、をクリックすることで支払締めを実行します。
のように支払確定タブに「*」マークが表示されます。

この状態（支払締済みで FB データ未出力の案件が存在する状態）になっている間は、追加で支払締めを実施することができません。この場合、をクリックし、振込予定一覧画面からをクリックすることで一旦支払締めの取消を行うか、をクリックすることで支払済みの案件について FB データの出力を行ってから、支払締めを実施してください。

127

２.経理担当者機能

FB データを出力する
手順１：振込対象一覧画面で込予定検索欄で条件を指定し、

項目名
経理担当
振出元銀行
部門
申請者
申請番号

をクリックし、振込予定一覧画面を表示します。必要に応じて、振をクリックします。

説明
経理担当グループを選択します。
振出元銀行を選択します。
部門を選択します。
申請者を選択します。
検索したい申請番号を入力します。

• 明細を FB データ作成の対象とする場合はアイコンをリックして にします。

とします。対象外とする場合はアイコンをク• 件名をクリックすると申請内容表示画面が表示されます。

手順２：振込日を入力してをクリックすることで、状態の明細は支払締が取消されます。
なお、状態の明細の FB データを出力します。

をクリックすると、全明細の支払締めを取り消します。

また、振込日を入力してをクリックすると、状態の明細の振込予定表を出力できます。

128ユーザーズマニュアル

手順３：振込予定一覧画面でをクリックし、実行履歴画面を表示します。

実行履歴検索欄で処理日の範囲を指定して、対象の実行履歴を検索することができます。

手順４：状態欄に“完了”と表示された明細ののファイルをダウンロードします。

とをクリックすることで、該当

なお、状態欄に“中断”、“失敗”、“エラー”が表示された場合、何らかの理由で処理が正常に完了できなかった可能性があります。状態欄のリンクをクリックするとエラー内容が編集されたファイルがダウンロ
ードできますので、内容を確認してエラー要因を取り除いた後、再実行してください。
エラーの対処方法がわからない場合はシステム管理者へお問合せください。
• 仕訳出力済み以外の FB データ出力した明細のラジオボタンを選択し、をクリックすることで FB データ出力を取消します。取消を行った明細は、状態欄に“取消”と表示されます。
• 支払仕訳出力済みの案件の場合はラジオボタンの代わりに• 振込予定一覧画面で振込予定表を出力した場合は129のアイコンが表示されます。
をクリックすることで振込予定

２.経理担当者機能

表を確認できます。

130

ユーザーズマニュアル

2.2.3 支払登録
経理確認にて、支払方法を振込以外で処理した案件に対して支払処理を行います。支払登録を行うことで、支払仕訳の仕訳データ作成を行うことが可能となります。また、支払登録を行った案件については、経理確認にて確認の取り消しができなくなります。
支払登録を行う
手順１：＞ 経費担当業務 ＞ 支払登録（支払依頼） をクリックすると、現金支払対

象一覧画面が表示されます。必要に応じて、支払検索欄で条件を指定して
ます。

項目名

申請分類
支払方法
支払先
部門
申請番号

説明
検索したい案件の支払予定日を指定します。支払予定日がここで指定した日付以前の案件が検索されます。
検索対象の申請分類を選択します。複数選択が可能です。
検索対象の支払方法を選択します。複数選択が可能です。
支払先を選択します。
部門を選択します。
検索したい案件の申請番号を入力します。

なお、をクリックすると、支払予定表（請求書支払[振込以外]）を出力できます。

支払予定日 *

131をクリックし２.経理担当者機能

手順２：件名をクリックすると支払登録画面が表示されます。

手順３：支払日を入力し、案件内容に問題がなければをクリックします。

一覧画面で確認する案件のチェックボックスを選択し、をクリックすると、選択した案件を一括で確認状態にできます。

支払登録を取り消す
支払登録した案件について支払を取消できます。ただし、会計連携済みの場合は支払の取消はできません。
手順１：支払対象一覧画面でをクリックし、支払取消対象一覧画面を表示します。

• 支払取消検索欄で検索条件（支払日の範囲、支払先、部門、申請番号）を指定して対象の案件を検索することができます。
• 内容を確認する場合は、解除する案件の件名をクリックします。

• 支払仕訳出力済みの案件の場合はチェックボックスの代わりに

手順２：支払取消対象一覧画面で対象案件のチェックボックスを選択し、より、支払登録を取り消します。

のアイコンが表示されます。

をクリックすることに132ユーザーズマニュアル

2.2.4 CSV 出力
決裁済みの各申請内容を CSV データに出力することができます。
CSV ファイルのレイアウトは、「付録 CSV ファイルレイアウト」を参照してください。
申請データを CSV で出力する
手順１：＞ 経費担当業務 ＞ CSV 出力 をクリックします。

手順２：CSV 出力画面にて、CSV 出力条件を指定します。

項目名
申請日 *
申請分類
手順３：

説明
出力対象の案件の申請日の範囲を指定します。
出力対象とする申請分類を選択します。複数選択が可能です。
をクリックします。CSV 出力が実行されます。

手順４：CSV 出力画面でをクリックして、CSV 履歴画面を表示します。

出力履歴欄で出力日の範囲を指定して、対象の CSV 履歴を検索することができます。

手順５：ファイル名をクリックして、該当のファイルをダウンロードします。
“一括ダウンロード”のリンクをクリックすることで、該当 CSV 履歴のすべての CSV ファイルを一括でダ
ウンロードすることができます。

133

２.経理担当者機能

2.2.5 照会機能・アシストメッセージ
経理担当者に情報を提供する機能について説明します。
(1) 経理確認済み案件の取下げ・差戻し・否認通知アシストメッセージ
決裁前（審議中）に経理確認した支払依頼申請案件が取下げ・差戻し・否認された場合に、該当の経理担当
グループに対してアシストメッセージが表示されます。
当メッセージは該当の案件を確認することで消去されます。
アシストメッセージをクリックすると以下の差戻し・否認一覧画面が表示されます。確認したい案件を選択し、をクリックしてください。また、件名をクリックすると案件の内容を参照できます。

(2) 経理未確認アシストメッセージ
経理確認対象の案件がある場合、経理担当グループに対して経理確認を促すアシストメッセージが表示されます。
当メッセージは該当案件に対して経理確認することで消去されます。

134

ユーザーズマニュアル

2.3 仕訳出力
経理確認後の経費計上仕訳や、支払処理（現金支払登録、社員 FB 出力、支払 FB 出力、支払登録）後の支払仕訳など、各処理を行った案件の仕訳を出力します。仕訳出力を行うと、経費計上仕訳の対象案件について経理確認の取り消しができなくなります。また、支払仕訳の対象案件についてはそれぞれの支払処理（現金支払登録、社員 FB 出力、支払 FB 出力、支払登録）の取り消しができなくなります。

2.3.1 仕訳出力
会計システムへ連携する為の仕訳データを出力する方法について説明します。
仕訳出力を実行する
手順１：ます。

＞ 経費担当業務 ＞ 仕訳出力 をクリックすると、仕訳出力画面が表示され

項目名
伝票日付 *
出力分類

説明
伝票日付の範囲を指定します。開始日にはシステム設定で指定された日付、終了
日には今日の日付が初期表示されます。
出力したい仕訳分類を指定します。
「請求書支払」は、請求書支払が利用可能な場合のみ選択可能です。
出力したい仕訳対象を指定します。
出力分類で“すべて”または“社員立替”を指定した場合は、以下から選択します。
経費計上/仮払返金： 経費計上仕訳と仮払返金仕訳が対象
仮払計上/支払計上： 仮払仕訳と支払仕訳が対象
すべて： 上記すべてが対象

出力対象
出力分類で“請求書支払”を指定した場合は、“すべて”、“経費計上”、“支払計上”から選択します。
経費計上： 請求書支払の経費計上仕訳が対象
支払計上： 請求書支払の支払仕訳が対象
すべて： 上記すべてが対象
手順２：仕訳データを出力する場合は、仕訳データの確認を行う場合は、135をクリックします。
をクリックします。

２.経理担当者機能

手順３：仕訳出力画面でをクリックすると、実行履歴画面が表示されます。

手順４：状態欄に“完了”と表示された明細のできます。

をクリックすることで、仕訳データをダウンロード

なお、状態欄に“中断”、“失敗”、“エラー”が表示された場合、何らかの理由で処理が正常に完了できなかった可能性があります。状態欄のリンクをクリックするとエラー内容が編集されたファイルがダウンロ
ードできますので、内容を確認してエラー要因を取り除いた後、再実行してください。
エラーの対処方法がわからない場合はシステム管理者へお問合せください。

• 仕訳出力済み明細のラジオボタンを選択し、をクリックすることで仕訳出力を取消します。仕訳出力の取消は最後の出力に対してのみ行うことができます。取消を行った明細は、状態欄に“取消”と表示されます。
• 仕訳出力画面で確認リストを出力した場合はンロードできます。

をクリックすることで確認リストをダウ

136

ユーザーズマニュアル

2.4 精算データ検索
自分が経理業務を担当する部門の過去に申請された案件を検索して、経理業務がどこまで進んだかの状
況を確認することができます。

2.4.1 精算データ検索
申請案件を検索して、状況を確認する方法について説明します。
精算データを検索する
手順１：＞ 経費担当業務 ＞ 精算データ検索（経理担当者モード） をクリックします。

手順２：精算データ検索画面が表示されます。左ペインに条件を指定します。

137

２.経理担当者機能■経理処理で探す場合 （をクリック）

を選択すると、さらに条件設定項目が展開されます。
項目

説明

経理確認日

検索したい案件の経理確認日の範囲を指定します。

計上日検索したい案件の計上日の範囲を指定します。

支払日検索したい案件の支払日の範囲を指定します。

申請部門

表示対象

以降は、

検索したい案件を申請した部門を指定します。
配下部門を対象にする場合は、“配下部門を含む”を選択します。
削除状態の案件も表示したい場合は“削除済の案件も表示”を選択します。
一時保存状態の案件も表示したい場合は“一時保存の案
件も表示”を選択します。
を選択すると表示されます。

件名検索したい案件の件名を入力します。
なお、件名での検索は、前後方一致となります。

申請番号検索したい案件の申請番号を入力します。

領収書/請求領収書／請求書の有無を選択します。
書有無
仮払申請分
類

検索対象の仮払申請分類を選択します。複数選択が可能です。
仮払なしの事前申請も表示したい場合は“仮払なしの申請も表示”を選択します。

精算申請分
類

検索対象の精算申請の分類を選択します。複数選択が可
能です。

支払先

検索したい案件の支払先を指定します。

経理確認日、計上日、支払日、申請番号のいずれかは必ず指定してください。

138ユーザーズマニュアルをクリック）■申請者で探す場合（を選択すると、さらに条件設定項目が展開されます。
項目

説明

申請日

検索したい案件の申請日の範囲を指定します。

申請部門

検索したい案件を申請した部門を指定します。
配下部門を対象にする場合は、“配下部門を含む”を選択
します。

申請者

検索したい案件の申請者を指定します。

申請番号検索したい案件の申請番号を入力します。

表示対象削除状態の案件も表示したい場合は“削除済の案件も表示”を選択します。
一時保存状態の案件も表示したい場合は“一時保存の案
件も表示”を選択します。

以降は、を選択すると表示されます。
検索したい案件の件名を入力します。
なお、件名での検索は、前後方一致となります。

件名領収書/請求領収書／請求書の有無を選択します。
書有無
仮払申請分
類

検索対象の仮払申請分類を選択します。複数選択が可能です。
仮払なしの事前申請も表示したい場合は“仮払なしの申請も表示”を選択します。

精算申請分
類

検索対象の精算申請の分類を選択します。複数選択が可
能です。

支払先

検索したい案件の支払先を指定します。

申請日、申請番号のいずれかは必ず指定してください。

139

２.経理担当者機能■バーコードで探す場合（をクリック）
項目

バーコード *

手順３：

説明
バーコード欄にフォーカスを合わせ、精算書（領収書貼付台紙）に印字されている申請受付番号をバーコードリーダ
ーで読み取ります。読み取った申請受付番号がバーコード
欄に表示されるので、ボタンをクリックする
か、Tab キーを押下します。

をクリックします。条件に該当する一覧が表示されます。

■一覧に表示されるマーク
マーク

説明
領収書／請求書があることを指します。

手順４：件名をクリックすると内容を参照できます。
一度も申請処理を行っていない一時保存状態の案件は、件名にリンクが表示されず、詳細内容を参照
することができません。

画面上部には経理部門処理の状況、仮払使用・返金状況が表示され、その下に申請内容が表示され
ます。

140

ユーザーズマニュアル■仮払申請で返金を行った場合■各種精算で精算金額がある場合■支払依頼の場合案件の申請・精算の種類、状況によって、画面上部の経理部門処理状況欄、仮払使用・返金状況欄に表示される内容は異なります。

141

２.経理担当者機能

2.5 その他
2.5.1 定期券申請情報 CSV 出力
駅すぱあと連携を行う場合に利用する社員ごとの定期券申請情報を CSV データに出力することができます。
CSV ファイルのレイアウトは、「付録 CSV ファイルレイアウト」を参照してください。
定期券申請情報を CSV で出力する
手順１：＞ 経費担当業務 ＞ 定期券申請情報 CSV 出力 をクリックします。

手順２：定期券申請情報 CSV 出力画面にて、CSV 出力条件を指定します。

項目名
申請日 *
決裁状況
手順３：

説明
出力対象の案件の申請日の範囲を指定します。
出力対象の案件の決裁状況を選択します。複数選択が可能です。
をクリックします。CSV 出力が実行されます。

手順４：定期券申請情報 CSV 出力画面でをクリックして、CSV 履歴画面を表示します。

出力履歴欄で出力日の範囲を指定して、対象の CSV 履歴を検索することができます。

手順５：ファイル名をクリックして、該当のファイルをダウンロードします。

142

ユーザーズマニュアル

付録 CSV ファイル レイアウト「2.1.6 ＣＳＶ出力」、「2.5.1 定期券申請情報 CSV 出力」にて出力される CSV ファイルの詳細について記載します。
各申請分類の CSV ファイル名は以下のとおりです。
（yyyymmddhhmiss ：出力日時、xxxx：社員 ID、連番：システムで自動的に振られる連番）■経費精算 CSV
申請分類

ファイル名

交通費精算 交通費精算_yyyymmddhhmiss_xxxx_連番.CSV
出張申請

出張申請_yyyymmddhhmiss_xxxx_連番.CSV

出張精算

出張精算_yyyymmddhhmiss_xxxx_連番.CSV

購入申請

購入申請_yyyymmddhhmiss_xxxx_連番.CSV

購入精算

購入精算_yyyymmddhhmiss_xxxx_連番.CSV

接待申請

接待申請_yyyymmddhhmiss_xxxx_連番.CSV

接待精算

接待精算_yyyymmddhhmiss_xxxx_連番.CSV

仮払申請

仮払申請_yyyymmddhhmiss_xxxx_連番.CSV

支払依頼

支払依頼_yyyymmddhhmiss_xxxx_連番.CSV■定期券申請 CSV
申請情報

ファイル名

定期券申請 定期券申請_yyyymmddhhmiss_xxxx_連番.CSV
各 CSV ファイルの１行目は見出し行で、項目名が出力されます。
また、CSV ファイルの各項目はダブルクオーテーションで囲まれて出力されます。

143

付録

(1) 交通費精算 CSV ファイル
交通費精算 CSV ファイルは、１案件に対して、複数行出力され、１行に３つの情報（申請内容、交通費明細項
目、負担明細項目）が含まれます。
■ファイル構成の例
１案件内に交通費明細が２件、各明細に対して負担明細が３件ずつある場合、以下の６件が出力されます。
申請内容１－ 交通費明細１ － 負担明細１－１〃－〃－ 負担明細１－２〃－〃－ 負担明細１－３〃－ 交通費明細２ － 負担明細２－１〃－〃－ 負担明細２－２〃－〃－ 負担明細２－３■レイアウトNo
項目名称＜申請内容＞
1 会社 ID
2 会社名
3 申請番号
4 管理番号
5 申請日
6 交通費種別 ID
7 交通費種別名
8 件名
9 理由等
10 交通費合計
11 立替合計
12 仮払金額
13 精算金額
14 受取方法 ID
15 受取方法
16 申請部門名
17 申請社員ユーザ ID
18 申請社員名
19 代理入力者部門名
20 代理入力者ユーザーID
21 代理入力者社員名
22 経理確認区分
23 経理確認日
24 計上日25 支払予定日
26 支払締区分
27 支払区分28 支払日29 最終更新社員名
30 最終更新日時＜交通費明細項目＞

内容
申請会社 ID がセットされます
申請会社名がセットされます
申請番号がセットされます
管理番号がセットされます
申請日がセットされます
交通費種別 ID がセットされます
交通費種別がセットされます
件名がセットされます
理由等がセットされます
交通費合計がセットされます
立替合計がセットされます
仮払金額（仮払申請使用合計＋支給仮払使用合計）がセットされます
精算金額がセットされます
受取方法 ID がセットされます
受取方法がセットされます
申請部門名がセットされます
申請社員ユーザ ID がセットされます
申請社員名がセットされます
代理入力者の部門名がセットされます
代理入力者のユーザ ID がセットされます
代理入力者の社員名がセットされます
経理確認区分名がセットされます
経理確認日がセットされます
計上日がセットされます
支払予定日がセットされます
支払締区分名がセットされます
支払区分名がセットされます
支払日がセットされます
最終更新社員名がセットされます
最終更新日時がセットされます144ユーザーズマニュアル

No
項目名称
31 明細入力順
32 使用日
33 明細種別大 ID
34 明細種別大35 明細種別中 ID
36 明細種別中
37 明細種別小 ID
38 明細種別小39 出発地40 到着地
41 単価
42 数量
43 金額
44 課税区分 ID
45 課税区分
46 税率
47 領収書
48 支払方法
49 訪問先50 理由等＜負担明細項目＞
51 負担入力順
52 負担部門コード
53 負担部門名
54 負担プロジェクト No
55 負担プロジェクト名
56 負担金額

内容
明細入力順がセットされます
使用日がセットされます
交通費明細種別大 ID がセットされます
交通費明細種別大がセットされます
交通費明細種別中 ID がセットされます
交通費明細種別中がセットされます
交通費明細種別小 ID がセットされます
交通費明細種別小がセットされます
出発地がセットされます
到着地がセットされます
単価がセットされます
数量がセットされます
金額がセットされます
課税区分 ID がセットされます
課税区分名がセットされます
税率がセットされます
領収書区分名がセットされます
支払方法がセットされます
訪問先がセットされます
理由等がセットされます
負担入力順がセットされます
負担部門コードがセットされます
負担部門名がセットされます
負担プロジェクト No がセットされます
負担プロジェクト名がセットされます
負担金額がセットされます＜申請内容（追加項目）＞
57 Corp.Card 合計
コーポレートカード払の合計がセットされます※ 各種 ID・コード・区分については、「(11) CSV ファイルの ID・区分・コードの説明」の項を参照してください。

145

付録

(2) 出張申請 CSV ファイル
■レイアウトNo
項目名称
内容
1 会社 ID
申請会社 ID がセットされます
2 会社名
申請会社名がセットされます
3 申請番号
申請番号がセットされます
4 管理番号
管理番号がセットされます
5 申請日
申請日がセットされます
6 出張種別 ID
出張種別 ID がセットされます
7 出張種別名
出張種別名がセットされます
8 出発日
出発日がセットされます
9 出発時刻
出発時刻がセットされます
10 出発利用交通機関区分
出発利用交通機関区分がセットされます
11 出発利用交通機関区分名
出発利用交通機関区分名がセットされます
12 出発便名
出発便名がセットされます
13 帰着日
帰着日がセットされます
14 帰着時刻
帰着時刻がセットされます
15 帰着利用交通機関区分
帰着利用交通機関区分がセットされます
16 帰着利用交通機関区分名
帰着利用交通機関区分名がセットされます
17 帰着便名
帰着便名がセットされます
18 訪問先
訪問先がセットされます
19 理由等
理由等がセットされます
20 備考
備考がセットされます
21 仮払金額
仮払金額がセットされます
22 受取方法 ID
受取方法 ID がセットされます
23 受取方法
受取方法がセットされます
24 申請部門名
申請部門名がセットされます
25 申請社員ユーザ ID
申請社員ユーザ ID がセットされます
26 申請社員名
申請社員名がセットされます
27 代理入力者部門名
代理入力者の部門名がセットされます
28 代理入力者ユーザーID
代理入力者のユーザ ID がセットされます
29 代理入力者社員名
代理入力者の社員名がセットされます
30 支払予定日
支払予定日がセットされます
31 経理確認区分
経理確認区分名がセットされます
32 経理確認日
経理確認日がセットされます
33 支払締区分
支払締区分名がセットされます
34 支払区分
支払区分名がセットされます
35 支払日
支払日がセットされます
36 仮払返金日
仮払返金日がセットされます
37 仮払返金額
仮払返金額がセットされます
38 仮払返金方法
仮払返金方法がセットされます
39 最終更新社員名
最終更新社員名がセットされます
40 最終更新日
最終更新日がセットされます※ 各種 ID・コード・区分については、「(11) CSV ファイルの ID・区分・コードの説明」の項を参照してください。

146ユーザーズマニュアル(3) 出張精算 CSV ファイル
出張精算 CSV ファイルは、１案件に対して、複数行出力され、１行に３つの情報（申請内容、交通費明細項目
または 日当明細項目 または 宿泊費明細項目、負担明細項目）が含まれます。
■ファイル構成の例
１案件内に交通費明細が２件、日当明細が 1 件、宿泊費明細が１件あり、各明細に対して負担明細が３件ずつある場合、以下の１２件が出力されます。
申請内容１－ 交通費明細１ － 負担明細１－１〃－〃－ 負担明細１－２〃－〃－ 負担明細１－３〃－ 交通費明細２ － 負担明細２－１〃－〃－ 負担明細２－２〃－〃－ 負担明細２－３〃－ 日当明細１－ 負担明細３－１〃－〃－ 負担明細３－２〃－〃－ 負担明細３－３〃－ 宿泊費明細１ － 負担明細４－１〃－〃－ 負担明細４－２〃－〃－ 負担明細４－３■レイアウトNo
項目名称内容＜申請内容＞
1 会社 ID

申請会社 ID がセットされます

2 会社名

申請会社名がセットされます

3 申請番号

申請番号がセットされます

4 管理番号

管理番号がセットされます

5 事前申請番号

事前申請番号がセットされます

6 申請日

申請日がセットされます

7 出張種別 ID

出張種別 ID がセットされます

8 出張種別名

出張種別名がセットされます

9 出発日

出発日がセットされます

10 出発時間

出発時刻がセットされます

11 出発交通機関区分

出発利用交通機関区分がセットされます

12 出発交通機関名

出発利用交通機関名がセットされます

13 出発便名

出発便名がセットされます

14 帰着日

帰着日がセットされます

15 帰着時間

帰着時刻がセットされます

16 帰着交通機関区分

帰着利用交通機関区分がセットされます

17 帰着交通機関名

帰着利用交通機関名がセットされます

18 帰着便名

帰着便名がセットされます

19 訪問先

訪問先がセットされます

20 理由等

理由等がセットされます

21 外貨有無

外貨明細有無がセットされます

22 報告事項

報告事項がセットされます

23 出張費合計

出張費合計がセットされます

147

付録

No

項目名称

内容

24 立替・手当等合計

立替金額がセットされます

25 仮払金額

仮払金額（事前申請仮払金額＋仮払申請使用合計＋支給仮払使用合計）がセットされます

26 精算金額

請求金額がセットされます

27 受取方法 ID

受取方法 ID がセットされます

28 受取方法

受取方法がセットされます

29 申請部門名

申請部門名がセットされます

30 申請社員ユーザ ID

申請社員ユーザ ID がセットされます

31 申請社員名

申請社員名がセットされます

32 代理入力者部門名

代理入力者の部門名がセットされます

33 代理入力者ユーザーID

代理入力者のユーザ ID がセットされます

34 代理入力者社員名

代理入力者の社員名がセットされます

35 経理確認区分

経理確認区分名がセットされます

36 経理確認日

経理確認日がセットされます

37 計上日

計上日がセットされます

38 支払予定日

支払予定日がセットされます

39 支払締区分

支払締区分名がセットされます

40 支払区分

支払区分名がセットされます

41 支払日

支払日がセットされます

42 最終更新社員名

最終更新社員名がセットされます

43 最終更新日時

最終更新日時がセットされます＜明細項目＞
44 明細入力順

明細入力順がセットされます

45 使用日

使用日がセットされます

46 明細種別大 ID

出張明細種別大 ID がセットされます

47 明細種別大出張明細種別大がセットされます

48 明細種別中 ID

出張明細種別中 ID がセットされます

49 明細種別中

出張明細種別中がセットされます

50 明細種別小 ID

出張明細種別小 ID がセットされます

51 明細種別小出張明細種別小がセットされます52 出発地

出発地がセットされます

53 到着地

到着地がセットされます

54 単価

単価がセットされます

55 数量

数量がセットされます

56 金額

金額がセットされます

57 課税区分 ID

課税区分 ID がセットされます

58 課税区分

課税区分名がセットされます

59 税率

税率がセットされます

60 外貨金額

外貨金額がセットされます

61 通貨コード

通貨コードがセットされます

62 レート

レートがセットされます

63 領収書

領収書区分名がセットされます

64 支払方法

支払方法がセットされます148

ユーザーズマニュアル

No

項目名称

内容

65 訪問先

訪問先がセットされます

66 理由等

理由等がセットされます＜負担明細項目＞
67 負担入力順

負担入力順がセットされます

68 負担部門コード

負担部門コードがセットされます

69 負担部門名

負担部門名がセットされます

70 負担プロジェクト No

負担プロジェクト No がセットされます

71 負担プロジェクト名

負担プロジェクト名がセットされます

72 負担金額

負担金額がセットされます＜申請内容（追加項目）＞
73 Corp.Card 合計
コーポレートカード払の合計がセットされます※ 各種 ID・コード・区分については、「(11) CSV ファイルの ID・区分・コードの説明」の項を参照してください。

149

付録

(4) 購入申請 CSV ファイル
購入申請 CSV ファイルは、１案件に対して、複数行出力され、１行に３つの情報（申請内容、購入明細項目、負担明細項目）が含まれます。
■ファイル構成の例
１案件内に購入明細が２件、各明細に対して負担明細が３件ずつある場合、以下の６件が出力されます。
申請内容１－ 購入明細１ －
負担明細１－１〃－〃－
負担明細１－２〃－〃－
負担明細１－３〃－ 購入明細２ －負担明細２－１〃－〃－
負担明細２－２〃－〃－
負担明細２－３■レイアウトNo
項目名称内容＜申請内容＞
1

会社 ID

申請会社 ID がセットされます2

会社名

申請会社名がセットされます

3

申請番号

申請番号がセットされます

4

管理番号

管理番号がセットされます5

申請日

申請日がセットされます6

購入種別 ID

購入種別 ID がセットされます

7

購入種別名

購入種別名がセットされます

8

件名

件名がセットされます

9

理由等

理由等がセットされます

10

外貨有無

外貨明細有無がセットされます11

購入合計(予定)

購入合計(予定)がセットされます

12 内源泉税額計(予定)内源泉税額計(予定)がセットされます

13 立替合計(予定)

立替合計(予定)がセットされます

14 仮払金額

仮払金額がセットされます

15 受取方法 ID

受取方法 ID がセットされます

16 受取方法

受取方法がセットされます

17 申請部門名

申請部門名がセットされます

18 申請社員ユーザ ID

申請社員ユーザ ID がセットされます

19 申請社員名

申請社員名がセットされます

20 代理入力者部門名

代理入力者の部門名がセットされます

21 代理入力者ユーザーID

代理入力者のユーザ ID がセットされます

22 代理入力者社員名

代理入力者の社員名がセットされます

23 支払予定日

支払予定日がセットされます

24 支払締区分

支払締区分名がセットされます

25 経理確認区分

経理確認区分名がセットされます

26 経理確認日

経理確認日がセットされます

27 支払区分

支払区分名がセットされます

28 支払日

支払日がセットされます

29 仮払返金日

仮払返金日がセットされます150

ユーザーズマニュアル

No

項目名称

内容

30 仮払返金額

仮払返金額がセットされます

31 仮払返金方法

仮払返金方法がセットされます

32 最終更新社員名

最終更新社員名がセットされます

33 最終更新日時

最終更新日がセットされます＜購入明細項目＞
34 明細入力順

明細入力順がセットされます

35 購入日

購入日がセットされます

36 明細種別大 ID

購入明細種別大 ID がセットされます

37 明細種別大購入明細種別大がセットされます

38 明細種別中 ID

購入明細種別中 ID がセットされます

39 明細種別中

購入明細種別中がセットされます

40 明細種別小 ID

購入明細種別小 ID がセットされます

41 明細種別小購入明細種別小がセットされます

42 購入先購入先がセットされます

43 購入品名

購入品名がセットされます

44 金額

金額がセットされます

45 内源泉税額

内源泉税額がセットされます

46 課税区分 ID

課税区分 ID がセットされます

47 課税区分

課税区分名がセットされます

48 税率

税率がセットされます

49 外貨金額

外貨金額がセットされます

50 通貨コード

通貨コードがセットされます

51 レート

レートがセットされます＜負担明細項目＞
52 負担入力順

負担入力順がセットされます

53 負担部門コード

負担部門コードがセットされます

54 負担部門名

負担部門名がセットされます

55 負担プロジェクト No

負担プロジェクト No がセットされます

56 負担プロジェクト名

負担プロジェクト名がセットされます

57 負担金額

負担金額がセットされます＜申請内容（追加項目）＞
58 Corp.Card 合計
コーポレートカード払の合計がセットされます※ 各種 ID・コード・区分については、「(11) CSV ファイルの ID・区分・コードの説明」の項を参照してください。

151

付録

(5) 購入精算 CSV ファイル
購入精算 CSV ファイルは、１案件に対して、複数行出力され、１行に３つの情報（申請内容、購入明細項目、負担明細項目）が含まれます。
■ファイル構成の例
１案件内に購入明細が２件、各明細に対して負担明細が３件ずつある場合、以下の６件が出力されます。
申請内容１－ 購入明細１ －
負担明細１－１〃－〃－
負担明細１－２〃－〃－
負担明細１－３〃－ 購入明細２ －負担明細２－１〃－〃－
負担明細２－２〃－〃－
負担明細２－３■レイアウトNo
項目名称＜申請内容＞
1 会社 ID
2 会社名
3 申請番号
4 管理番号
5 事前申請番号
6 申請日
7 購入種別 ID
8 購入種別名
9 件名
10 理由等
11 外貨有無
12 購入合計
13 内源泉税額計
14 立替合計
15

仮払金額

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

精算金額
受取方法 ID
受取方法
申請部門名
申請社員ユーザ ID
申請社員名
代理入力者部門名
代理入力者ユーザーID
代理入力者社員名
経理確認区分
経理確認日
計上日
支払予定日
支払締区分
支払区分

内容
申請会社 ID がセットされます
申請会社名がセットされます
申請番号がセットされます
管理番号がセットされます
事前申請番号がセットされます
申請日がセットされます
購入種別 ID がセットされます
購入種別名がセットされます
件名がセットされます
理由等がセットされます
外貨明細有無がセットされます
購入合計がセットされます
内源泉税額計がセットされます
立替合計がセットされます
仮払金額（事前申請仮払金額＋仮払申請使用合計＋支給仮払使用合計）がセットされます
精算金額がセットされます
受取方法 ID がセットされます
受取方法がセットされます
申請部門名がセットされます
申請社員ユーザ ID がセットされます
申請社員名がセットされます
代理入力者の部門名がセットされます
代理入力者のユーザ ID がセットされます
代理入力者の社員名がセットされます
経理確認区分名がセットされます
経理確認日がセットされます
計上日がセットされます
支払予定日がセットされます
支払締区分名がセットされます
支払区分名がセットされます152ユーザーズマニュアルNo
項目名称
31 支払日32 最終更新社員名
33 最終更新日時＜購入明細項目＞
34 明細入力順
35 購入日
36 明細種別大 ID
37 明細種別大38 明細種別中 ID
39 明細種別中
40 明細種別小 ID
41 明細種別小42 購入先43 購入品名
44 金額
45 内源泉税額
46 課税区分 ID
47 課税区分48 税率
49 外貨金額
50 通貨コード51 レート
52 領収書＜負担明細項目＞
53 負担入力順
54 負担部門コード
55 負担部門名
56 負担プロジェクト No
57 負担プロジェクト名
58 負担金額

内容
支払日がセットされます
最終更新社員名がセットされます
最終更新日時がセットされます
明細入力順がセットされます
購入日がセットされます
購入明細種別大 ID がセットされます
購入明細種別大がセットされます
購入明細種別中 ID がセットされます
購入明細種別中がセットされます
購入明細種別小 ID がセットされます
購入明細種別小がセットされます
購入先がセットされます
購入品名がセットされます
金額がセットされます
内源泉税額がセットされます
課税区分 ID がセットされます
課税区分名がセットされます
税率がセットされます
外貨金額がセットされます
通貨コードがセットされます
レートがセットされます
領収書区分名がセットされます
負担入力順がセットされます
負担部門コードがセットされます
負担部門名がセットされます
負担プロジェクト No がセットされます
負担プロジェクト名がセットされます
負担金額がセットされます＜申請内容（追加項目）＞
59 Corp.Card 合計
コーポレートカード払の合計がセットされます※ 各種 ID・コード・区分については、「(11) CSV ファイルの ID・区分・コードの説明」の項を参照してください。

153

付録

(6) 接待申請 CSV ファイル
接待申請 CSV ファイルは、１案件に対して、複数行出力され、１行に３つの情報（申請内容、接待明細項目、負担明細項目）が含まれます。
■ファイル構成の例
１案件内に接待明細が２件、各明細に対して負担明細が３件ずつある場合、以下の６件が出力されます。
申請内容１－ 接待明細１ －
負担明細１－１〃－〃－
負担明細１－２〃－〃－
負担明細１－３〃－ 接待明細２ －負担明細２－１〃－〃－
負担明細２－２〃－〃－
負担明細２－３■レイアウトNo
項目名称＜申請内容＞
1 会社 ID
2 会社名
3 申請番号
4 管理番号
5 申請日
6 接待種別 ID
7 接待種別名
8 件名
9 外貨有無10 接待合計(予定)
11 立替合計(予定)12 仮払金額
13 受取方法 ID
14 受取方法
15 申請部門名
16 申請社員ユーザ ID
17 申請社員名
18 代理入力者部門名
19 代理入力者ユーザーID
20 代理入力者社員名
21 支払予定日
22 経理確認区分
23 経理確認日
24 支払締区分
25 支払区分26 支払日
27 仮払返金日
28 仮払返金額
29 仮払返金方法
30 最終更新社員名
31 最終更新日時

内容
申請会社 ID がセットされます
申請会社名がセットされます
申請番号がセットされます
管理番号がセットされます
申請日がセットされます
接待種別 ID がセットされます
接待種別名がセットされます
件名がセットされます
外貨明細有無がセットされます
接待合計（予定）がセットされます
立替合計(予定)がセットされます
仮払金額がセットされます
受取方法 ID がセットされます
受取方法がセットされます
申請部門名がセットされます
申請社員ユーザ ID がセットされます
申請社員名がセットされます
代理入力者の部門名がセットされます
代理入力者のユーザ ID がセットされます
代理入力者の社員名がセットされます
支払予定日がセットされます
経理確認区分名がセットされます
経理確認日がセットされます
支払締区分名がセットされます
支払区分名がセットされます
支払日がセットされます
仮払返金日がセットされます
仮払返金額がセットされます
仮払返金方法がセットされます
最終更新社員名がセットされます
最終更新日がセットされます154ユーザーズマニュアル

No
項目名称＜接待明細項目＞
32 明細入力順
33 接待日
34 明細種別大 ID
35 明細種別大36 明細種別中 ID
37 明細種別中
38 明細種別小 ID
39 明細種別小40 接待場所
41 所在地42 理由等
43 当社参加者
44 出席人数（当社）
45 相手先参加者
46 出席人数（相手先）
47 当社との関係
48 当社との関係（その他）
49 その他参加者
50 出席人数（その他）
51 メモ
52 金額
53 課税区分 ID
54 課税区分55 税率
56 外貨金額
57 通貨コード58 レート59 支払方法
60 支払先＜負担明細項目＞
61 負担入力順
62 負担部門コード
63 負担部門名
64 負担プロジェクト No
65 負担プロジェクト名
66 負担金額

内容
明細入力順がセットされます
接待日がセットされます
接待明細種別大 ID がセットされます
接待明細種別大がセットされます
接待明細種別中 ID がセットされます
接待明細種別中がセットされます
接待明細種別小 ID がセットされます
接待明細種別小がセットされます
接待場所がセットされます
所在地がセットされます
理由等がセットされます
当社参加者がセットされます
当社出席人数がセットされます
相手先参加者がセットされます
相手先出席人数がセットされます
当社との関係がセットされます
当社との関係（その他）がセットされますその他参加者がセットされます
その他出席人数がセットされます
メモがセットされます
金額がセットされます
課税区分 ID がセットされます
課税区分名がセットされます
税率がセットされます
外貨金額がセットされます
通貨コードがセットされます
レートがセットされます
支払方法がセットされます
支払先名がセットされます
負担入力順がセットされます
負担部門コードがセットされます
負担部門名がセットされます
負担プロジェクト No がセットされます
負担プロジェクト名がセットされます
負担金額がセットされます＜申請内容（追加項目）＞
67 Corp.Card 合計
コーポレートカード払の合計がセットされます※ 各種 ID・コード・区分については、「(11) CSV ファイルの ID・区分・コードの説明」の項を参照してください。

155

付録

(7) 接待精算 CSV ファイル
接待精算 CSV ファイルは、１案件に対して、複数行出力され、１行に３つの情報（申請内容、接待明細項目、負担明細項目）が含まれます。
■ファイル構成の例
１案件内に接待明細が２件、各明細に対して負担明細が３件ずつある場合、以下の６件が出力されます。
申請内容１－ 接待明細１ －
負担明細１－１〃－〃－
負担明細１－２〃－〃－
負担明細１－３〃－ 接待明細２ －負担明細２－１〃－〃－
負担明細２－２〃－〃－
負担明細２－３■レイアウトNo
項目名称＜申請内容＞
1 会社 ID
2 会社名
3 申請番号
4 管理番号
5 事前申請番号
6 申請日
7 接待種別 ID
8 接待種別名
9 件名
10 外貨有無11 接待合計
12 立替合計
13

仮払金額

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

精算金額
受取方法 ID
受取方法
申請部門名
申請社員ユーザ ID
申請社員名
代理入力者部門名
代理入力者ユーザーID
代理入力者社員名
経理確認区分
経理確認日
計上日
支払予定日
支払締区分
支払区分
支払日
最終更新社員名

内容
申請会社 ID がセットされます
申請会社名がセットされます
申請番号がセットされます
管理番号がセットされます
事前申請番号がセットされます
申請日がセットされます
接待種別 ID がセットされます
接待種別名がセットされます
件名がセットされます
外貨明細有無がセットされます
接待合計がセットされます
立替合計がセットされます
仮払金額（事前申請仮払金額＋仮払申請使用合計＋支給仮払使用合計）がセットされます
精算金額がセットされます
受取方法 ID がセットされます
受取方法がセットされます
申請部門名がセットされます
申請社員ユーザ ID がセットされます
申請社員名がセットされます
代理入力者の部門名がセットされます
代理入力者のユーザ ID がセットされます
代理入力者の社員名がセットされます
経理確認区分名がセットされます
経理確認日がセットされます
計上日がセットされます
支払予定日がセットされます
支払締区分名がセットされます
支払区分名がセットされます
支払日がセットされます
最終更新社員名がセットされます156

ユーザーズマニュアルNo
項目名称
31 最終更新日時＜接待明細項目＞
32 明細入力順
33 接待日
34 明細種別大 ID
35 明細種別大36 明細種別中 ID
37 明細種別中
38 明細種別小 ID
39 明細種別小40 接待場所
41 所在地42 理由等
43 当社参加者
44 出席人数（当社）
45 相手先参加者
46 出席人数（相手先）
47 当社との関係
48 当社との関係（その他）
49 その他参加者
50 出席人数（その他）
51 メモ
52 金額
53 課税区分 ID
54 課税区分55 税率
56 外貨金額
57 通貨コード58 レート59 支払方法
60 支払先61 領収書＜負担明細項目＞
62 負担入力順
63 負担部門コード
64 負担部門名
65 負担プロジェクト No
66 負担プロジェクト名
67 負担金額

内容
最終更新日がセットされます
明細入力順がセットされます
接待日がセットされます
接待明細種別大 ID がセットされます
接待明細種別大がセットされます
接待明細種別中 ID がセットされます
接待明細種別中がセットされます
接待明細種別小 ID がセットされます
接待明細種別小がセットされます
接待場所がセットされます
所在地がセットされます
理由等がセットされます
当社参加者がセットされます
当社出席人数がセットされます
相手先参加者がセットされます
相手先出席人数がセットされます
当社との関係がセットされます
当社との関係（その他）がセットされますその他参加者がセットされます
その他出席人数がセットされます
メモがセットされます
金額がセットされます
課税区分 ID がセットされます
課税区分名がセットされます
税率がセットされます
外貨金額がセットされます
通貨コードがセットされます
レートがセットされます
支払方法がセットされます
支払先名がセットされます
領収書区分名がセットされます
負担入力順がセットされます
負担部門コードがセットされます
負担部門名がセットされます
負担プロジェクト No がセットされます
負担プロジェクト名がセットされます
負担金額がセットされます＜申請内容（追加項目）＞
68 Corp.Card 合計
コーポレートカード払の合計がセットされます※ 各種 ID・コード・区分については、「(11) CSV ファイルの ID・区分・コードの説明」の項を参照してください。

157

付録

(8) 仮払申請 CSV ファイル
■レイアウトNo
項目名称
内容
1 会社 ID
申請会社 ID がセットされます
2 会社名
申請会社名がセットされます
3 申請番号
申請番号がセットされます
4 管理番号
管理番号がセットされます
5 申請日
申請日がセットされます
6 仮払種別 ID
仮払申請種別 ID がセットされます
7 仮払種別名
仮払申請種別名がセットされます
8 件名
件名がセットされます
9 理由等
理由等がセットされます
10 仮払金額
仮払金額がセットされます
11 精算完了予定日
精算完了予定日がセットされます
12 受取方法 ID
受取方法 ID がセットされます
13 受取方法
受取方法がセットされます
14 申請部門名
申請部門名がセットされます
15 申請社員ユーザ ID
申請社員ユーザ ID がセットされます
16 申請社員名
申請社員名がセットされます
17 代理入力者部門名
代理入力者の部門名がセットされます
18 代理入力者ユーザーID
代理入力者のユーザ ID がセットされます
19 代理入力者社員名
代理入力者の社員名がセットされます
20 経理確認区分
経理確認区分名がセットされます
21 経理確認日
経理確認日がセットされます
22 支払予定日
支払予定日がセットされます
23 支払締区分
支払締区分名がセットされます
24 支払区分
支払区分名がセットされます
25 支払日
支払日がセットされます
26 最終更新社員名
最終更新社員名がセットされます
27 最終更新日時
最終更新日がセットされます※ 各種 ID・コード・区分については、「(11) CSV ファイルの ID・区分・コードの説明」の項を参照してください。

158

ユーザーズマニュアル(9) 支払依頼 CSV ファイル
支払依頼 CSV ファイルは、１案件に対して、複数行出力され、１行に３つの情報（申請内容、購入明細項目、負担明細項目）が含まれます。
■ファイル構成の例
１案件内に購入明細が２件、各明細に対して負担明細が３件ずつある場合、以下の６件が出力されます。
申請内容１－ 購入明細１ －
負担明細１－１〃－〃－
負担明細１－２〃－〃－
負担明細１－３〃－ 購入明細２ －負担明細２－１〃－〃－
負担明細２－２〃－〃－
負担明細２－３■レイアウトNo
項目名称＜申請内容＞
1 会社 ID
2 会社名
3 申請番号
4 管理番号
5 申請日
6 支払種別 ID
7 支払種別名
8 件名
9 支払先
10 支払方法
11 理由等12 外貨有無
13 購入合計
14 内源泉税額計
15 支払金額合計
16 申請部門名
17 申請社員ユーザ ID
18 申請社員名
19 代理入力者部門名
20 代理入力者ユーザーID
21 代理入力者社員名
22 経理確認区分
23 経理確認日
24 計上日25 支払予定日
26 支払締区分
27 支払区分28 支払日29 最終更新社員名
30 最終更新日時＜購入明細項目＞

159

内容
申請会社 ID がセットされます
申請会社名がセットされます
申請番号がセットされます
管理番号がセットされます
申請日がセットされます
支払種別 ID がセットされます
支払種別名がセットされます
件名がセットされます
支払先名がセットされます
支払方法がセットされます
理由等がセットされます
外貨明細有無がセットされます
購入合計がセットされます
内源泉税額計がセットされます
支払金額合計がセットされます
申請部門名がセットされます
申請社員ユーザ ID がセットされます
申請社員名がセットされます
代理入力者の部門名がセットされます
代理入力者のユーザ ID がセットされます
代理入力者の社員名がセットされます
経理確認区分名がセットされます
経理確認日がセットされます
計上日がセットされます
支払予定日がセットされます
支払締区分名がセットされます
支払区分名がセットされます
支払日がセットされます
最終更新社員名がセットされます
最終更新日時がセットされます

付録

No
項目名称
内容
31 明細入力順
明細入力順がセットされます
32 購入日
購入日がセットされます
33 明細種別大 ID
購入明細種別大 ID がセットされます
34 明細種別大購入明細種別大がセットされます
35 明細種別中 ID
購入明細種別中 ID がセットされます
36 明細種別中
購入明細種別中がセットされます
37 明細種別小 ID
購入明細種別小 ID がセットされます
38 明細種別小購入明細種別小がセットされます
39 購入品名
購入品名がセットされます
40 金額
金額がセットされます
41 内源泉税額
内源泉税額がセットされます
42 課税区分 ID
課税区分 ID がセットされます
43 課税区分
課税区分名がセットされます
44 税率
税率がセットされます
45 外貨金額
外貨金額がセットされます
46 通貨コード
通貨コードがセットされます
47 レート
レートがセットされます＜負担明細項目＞
48 負担入力順
負担入力順がセットされます
49 負担部門コード
負担部門コードがセットされます
50 負担部門名
負担部門名がセットされます
51 負担プロジェクト No
負担プロジェクト No がセットされます
52 負担プロジェクト名
負担プロジェクト名がセットされます
53 負担金額
負担金額がセットされます※ 各種 ID・コード・区分については、「(11) CSV ファイルの ID・区分・コードの説明」の項を参照してください。

160

ユーザーズマニュアル(10) 定期券申請 CSV ファイル
定期券申請 CSV ファイルは、１案件に対して、複数行出力され、１行に２つの情報（申請内容、区間明細項
目）が含まれます。
■ファイル構成の例
１案件内に定期券区間明細が３件ある場合、以下の３件が出力されます。
申請内容１
－ 明細１
〃
－ 明細２
〃
－ 明細３
■レイアウトNo
項目名称＜申請内容＞
1 会社 ID
2 会社名
3 申請部門名
4 申請社員ユーザ ID
5 申請社員名
6 申請日
7 申請番号
8 申請理由9 通用期間開始日
10 郵便番号
11 住所(市区町村)
12 住所(番地)
13 住所(マンション等)
14 メモ
15 出発地16 到着地１
17 到着地２18 到着地３19 到着地４20 経路
21 所要時間
22 距離
23 決裁日
24 決裁者
25 審議状況＜明細＞
26 明細行番号
27 機関名28 交通種類
29 経路(FROM)
30 経路(TO)
31 所要時間
32 営業キロ数161

内容
申請会社 ID がセットされます
申請会社名がセットされます
申請部門名がセットされます
申請社員ユーザ ID がセットされます
申請社員名がセットされます
申請日がセットされます
申請番号がセットされます
申請理由の名称がセットされます
通用期間開始日がセットされます
自宅住所(郵便番号)がセットされます
自宅住所(市区町村)がセットされます
自宅住所(番地)がセットされます
自宅住所(マンション等)がセットされます
メモがセットされます
出発地がセットされます
到着地１がセットされます
到着地２がセットされます
到着地３がセットされます
到着地４がセットされます
経路がセットされます
所要時間がセットされます
距離がセットされます
決裁日がセットされます
決裁者名がセットされます
案件の審議状況名（“審議中”、“取下げ”など）がセットされます
明細行番号がセットされます
機関名がセットされます
交通種類名がセットされます
経路(FROM)がセットされます
経路(TO) がセットされます
所要時間がセットされます
営業キロ数がセットされます

付録

No
33
34
35
36

項目名称
運賃
1 ヵ月定期代
3 ヵ月定期代
6 ヵ月定期代

内容
運賃がセットされます
1 ヵ月定期代がセットされます
3 ヵ月定期代がセットされます
6 ヵ月定期代がセットされます162ユーザーズマニュアル(11) CSV ファイルの ID・区分・コードの説明
No

ID・区分・コード名称

1

交通費種別 ID

申請種別登録画面で申請区分「交通費精算」に関して設定した種別 ID が出力されます。

2

受取方法 ID

受渡方法の登録画面（社員立替）で設定した受渡方法の内部 ID が出力されます。

3

経理確認区分

経理確認画面で確認が完了しているかどうかを示しま 0:未
す。
1:済

支払締区分

受取方法が振込の場合、社員 FB 出力画面で支払締済みかどうかを示します。
0:未受取方法が現金の場合、支払締処理がないため「0:1:支払締済未」になります。

5

支払区分

受取方法が振込の場合、社員 FB 出力画面で支払確
定済みかどうかを示します。
0:未受取方法が現金の場合、現金支払登録画面で登録
1:済
済みかどうかを示します。

6

明細種別大 ID

各申請種別の明細種別登録画面で登録した種別（分類が大分類）の内部 ID が出力されます。

7

明細種別中 ID

各申請種別の明細種別登録画面で登録した種別（分類が中分類）の内部 ID が出力されます。

8

明細種別小 ID

各申請種別の明細種別登録画面で登録した種別（分類が小分類）の内部 ID が出力されます。

49

課税区分 ID

ID・区分・コード説明

消費税の課税区分 ID が出力されます。

10 負担部門コード

精算申請時に負担先に指定された部門の負担部門コードが出力されます。
負担部門コードは「組織図の作成・変更」（部門）のメ
モ２で設定可能です。

11 出張種別 ID

申請種別登録画面で申請区分「出張申請精算」に関して設定した種別 ID が出力されます。

12 外貨有無

外貨の入力があるかどうかを示します。

13 通貨コード

経費精算申請のシステム設定の共通番号 00001410
で設定した通貨コードが出力されます。

14 領収書

領収書があるかどうかを示します。

15 購入種別 ID

申請種別登録画面で申請区分「購入申請精算」に関して設定した種別 ID が出力されます。

16 接待種別 ID

申請種別登録画面で申請区分「接待申請精算」に関して設定した種別 ID が出力されます。

申請種別登録画面で申請区分「仮払申請」に関して設定した種別 ID が出力されます。
※区分値等が設定されていない項目の区分値はシステム管理者が設定します。
17 仮払種別 ID

163

区分値等

0:課税
1:非課税
2:対象外
9:なし

0：無
1:有

0:無
1:有

付録

164

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