社会福祉法人

善通寺市社会福祉協議会

目

次

法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）

・・・・

1

資金収支内訳表（第一号第二様式）

・・・・

2

（社会福祉事業拠点区分）資金収支計算書（第一号第四様式）

・・・・

3

法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）

・・・・

7

事業活動内訳表（第二号第二様式）

・・・・

8

（社会福祉事業拠点区分）事業活動計算書（第二号第四様式）

・・・・

9

法人単位貸借対照表（第三号第一様式）

・・・・ 13

貸借対照表内訳表（第三号第二様式）

・・・・ 14（社会福祉事業拠点区分）貸借対照表（第三号第四様式）

・・・・ 15

計算書類に対する注記（法人全体用）（別紙１）・・・・ 16

財産目録（別紙４）・・・・ 18

令和 5年度

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月 31日(単位：円)

勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

定

科

目

予算(A)

決算(B)

6,750,000
2,045,000
33,943,000
49,194,000
1,890,000
32,294,000
9,927,000
270,000
37,000371,000
136,721,000
98,649,000
16,556,000
15,194,000
2,944,000
5,230,000
26,000138,599,000△1,878,000

6,685,000
2,090,727
33,777,252
50,585,270
2,104,130
32,673,720
9,766,590
018,884
1,328,803
139,030,376
102,860,780
13,508,484
13,995,355
2,778,252
5,168,654
17,000138,328,525
701,851

65,000△45,727
165,748△1,391,270△214,130△379,720
160,410270,000
18,116△957,803△2,309,376△4,211,780
3,047,516
1,198,645
165,748
61,3469,000
270,475△2,579,851

0445,00000
440,000
1,445,400

0
5,000△1,445,400

445,000△445,000
3,002,000
313,000

1,885,400△1,885,400
3,000,000
320,460△1,440,400
1,440,400
2,000△7,4603,315,000
1,592,000
1,000

3,320,460
1,648,686
0△5,460△56,686
1,000

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,593,000
1,722,000
0△601,000

1,648,686
1,671,774
0
488,225△55,686
50,2260△1,089,225

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)46,578,000
45,977,000

46,577,754
47,065,979

246△1,088,979

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
収
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
香川おもいやりネットワーク事業収入
入受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支
共同募金配分金事業費
助成金支出
負担金支出
出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その他の活動による収入
そ 収

の
他
の 入
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動
その他の活動による支出
に 支
よ
る
収 出
その他の活動支出計(8)
支

*1
*2
*3
*4

差異(A)-(B)

通所サービス事業受託金収入の増
給与改定に伴う給与・賞与支給率、それに伴う社会保険料等の増
勤怠管理のデジタル化に伴う適正な時間外給与の増
高齢者外出支援事業費手数料の減
車両ﾘｰｽの納車時期遅延に伴う賃借料の減

備考

＊1

＊2
＊3
＊4

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月 31日(単位：円)

勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

定

科

目

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収
事業収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
入受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
支
事務費支出
共同募金配分金事業費
助成金支出
出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

社会福祉事業
区分

合計

内部取引消去法人合計6,685,000
2,090,727
33,777,252
50,585,270
2,104,130
32,673,720
9,766,590
18,884
1,328,803
139,030,376
102,860,780
13,508,484
13,995,355
2,778,252
5,168,654
17,000138,328,525
701,851

6,685,000
2,090,727
33,777,252
50,585,270
2,104,130
32,673,720
9,766,590
18,884
1,328,803
139,030,376
102,860,780
13,508,484
13,995,355
2,778,252
5,168,654
17,000138,328,525
701,851

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6,685,000
2,090,727
33,777,252
50,585,270
2,104,130
32,673,720
9,766,590
18,884
1,328,803
139,030,376
102,860,780
13,508,484
13,995,355
2,778,252
5,168,654
17,000138,328,525
701,8510440,000
1,445,4000440,000
1,445,4000000440,000
1,445,400

1,885,400△1,885,400
3,000,000
320,460

1,885,400△1,885,400
3,000,000
320,46000001,885,400△1,885,400
3,000,000
320,460

3,320,460
1,648,686

3,320,460
1,648,686

003,320,460
1,648,686

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)1,648,686
1,671,774
488,225

1,648,686
1,671,774
488,2250001,648,686
1,671,774
488,225

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)46,577,754
47,065,979

46,577,754
47,065,979

0046,577,754
47,065,979

収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その他の活動による収入
そ 収

の
他
の 入
その他の活動収入計(7)活積立資産支出
動
に 支
よ
る
収 出
その他の活動支出計(8)支第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業拠点区分(自)令和 5年 4月 1日

資金収支計算書(至)令和 6年 3月 31日(単位：円)

勘

定

科

目

会費収入
特別会費収入賛助会費収入一般会費収入寄附金収入
一般寄附金収入
一般寄附金収入
歳末協賛事業寄附金収入
障害者福祉基金寄附金収入
ボランティア寄附金収入
生きがいひろば事業寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
社会福祉協議会運営補助金収入
地域安心生活推進事業補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
地域福祉計画推進事業受託金収入
コミュニティソーシャルワーカー受託金収入
重度身体障害者移動支援事業受託金収入
民生委員活動研修業務等受託金収入
老人クラブ連合会事務局事務受託金収入
生活困窮者自立相談支援事業実施業務受託金収入
生活困窮者家計改善支援業務受託金収入
通所型一般介護予防事業（脳トレコース）受託金収
通所サービス事業受託金収入
生活支援コーディネート業務受託金収入
善通寺市避難行動要支援者（高齢者）個別計画作成
市民後見人養成事業受託金収入
都道府県社協受託金収入
福祉サービス利用援助事業受託金収入
収
生活福祉資金貸付事務受託金収入
臨時特例つなぎ資金貸付事務受託金収入
債権管理業務（特例）受託金収入
入
事業収入
利用料収入
福祉サービス利用援助事業利用料収入
広告料収入
手数料収入
後見報酬収入負担金収入（後見事業）負担金収入（生きがいひろば事業）
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（介護予防・日常生活支援総合事業収入）
事業収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
障害福祉サービス等事業収入
介護給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
香川おもいやりネットワーク事業収入
香川おもいやりネットワーク事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
積立預金受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入雑収入
退職手当積立金預け金差益
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出

予算(A)

決算(B)

6,750,000
2,700,000
550,000
3,500,000
2,045,000
2,044,000
1,003,000
800,000
40,0001,000
200,000
1,000
33,943,000
30,999,000
29,000,000
1,999,000
2,944,000
2,444,000
500,000
49,194,000
41,706,000
1,821,000
6,027,000
273,000
3,797,000
3,170,000
10,800,000
4,058,000
1,500,000
7,500,000
2,500,000
10,000250,000
7,488,000
1,913,000
40,00035,0005,500,000
1,890,000
847,000
561,000
100,000
61,000120,000
1,000
200,000
32,294,000
20,746,000
6,686,000
6,686,000
11,825,000
11,825,000
2,235,000
884,000
1,351,000
11,548,000
11,548,000
9,927,000
9,911,000
9,911,000
16,000270,000
270,000
37,0002,000
35,000371,000
50,000321,000
1,000
320,000
136,721,000
98,649,000
55,076,000
14,883,000

6,685,000
2,735,000
514,000
3,436,000
2,090,727
2,090,727
1,015,331
800,000
60,956
0
214,440
033,777,252
30,999,000
29,000,000
1,999,000
2,778,252
2,443,352
334,900
50,585,270
42,968,170
1,821,000
6,027,000
273,000
3,797,000
3,170,000
10,800,000
4,058,000
1,500,000
8,772,170
2,500,0000
250,000
7,617,100
2,059,100
29,00029,0005,500,000
2,104,130
979,630
604,500
75,00072,000180,0000
193,000
32,673,720
20,225,400
6,910,030
6,910,030
11,351,477
11,351,477
1,963,893
785,500
1,178,393
12,448,320
12,448,320
9,766,590
9,716,177
9,716,177
50,4130018,8840
18,884
1,328,803
77,2001,251,603
01,251,603
139,030,376
102,860,780
58,363,960
15,495,816

差異(A)-(B)
65,000△35,000
36,00064,000△45,727△46,727△12,3310△20,956
1,000△14,440
1,000
165,74800
0
165,748648
165,100△1,391,270△1,262,170
0
0
0
0
0
0
0
0
△1,272,170
0
10,0000△129,100△146,100
11,0006,000
0△214,130△132,630△43,500
25,000△11,000△60,000
1,000
7,000△379,720
520,600△224,030△224,030
473,523
473,523
271,107
98,500172,607△900,320△900,320
160,410
194,823
194,823△34,413
270,000
270,000
18,1162,000
16,116△957,803△27,200△930,603
1,000△931,603△2,309,376△4,211,780△3,287,960△612,816

備考

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業拠点区分(自)令和 5年 4月 1日

資金収支計算書(至)令和 6年 3月 31日(単位：円)

勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

非常勤職員給与支出
退職給付支出
振興財団退職金支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
被服費支出
日用品費支出住宅費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
諸謝金支出
地区社協活動事業費支出
地区社協会長連絡協議会活動費支出
地域福祉計画推進事業費支出
諸謝金支出
研修費支出
消耗品支出
器具什器費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
広報宣伝費支出
コミュニティソーシャルワーカー業務支出
研修研究費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
通信運搬費支出
保守料支出
地域安心生活推進事業費支出
報酬費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
業務委託費支出
通信運搬費支出
損害保険料支出
広報宣伝費支出
介護機器等貸出事業費支出
介護機器等貸出事業費支出
見守り活動推進事業費
報償費支出
研修費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
雑費支出
総合相談援助センター事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
研修費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
通信運搬費支出
ふれあいいきいきサロン事業費支出
研修費支出
消耗品費支出印刷製本費
車輌燃料費支出
通信運搬費支出
損害保険料支出
雑費支出
高齢者等外出支援事業費支出
手数料支出
賃借料支出
車輌費支出
燃料費支出
保険料支出
障害者福祉対策事業費支出
在宅障害者対策事業費支出
福祉自動車貸出事業費支出
車輌費支出
燃料費支出
損害保険料支出
ボランティアセンター活動推進事業費支出

予算(A)16,041,000
1,870,000
314,000
10,465,000
16,556,000
21,00020,00020,00050,000400,000
241,000
1,386,000
1,284,000
80,00080,000410,000
10,000360,000
10,00010,0005,000
5,000
10,000150,000
0
1,000
5,000
24,000120,000
631,000
260,000
30,000250,000
1,000
50,00010,00030,00010,00010,00065,00010,00010,00010,00010,00010,00010,0005,000
676,000
576,000
10,00050,00015,00015,00010,000260,000
60,00015,00015,0005,000
10,000150,000
5,000
5,805,000
3,841,000
654,000
368,000
760,000
182,000
10,00010,000273,000
150,000
96,00027,00070,000決算(B)14,849,806
2,002,500
320,460
11,828,238
13,508,484
0000394,518
289,720
1,271,772
979,800
30,00030,000439,060
0389,424
7,940
16,2803,272
12,14410,000313,497
121,120
6,280
61,82968,50855,760632,000
260,000
42,525259,275
20,000
10,20010,00030,00015,00015,00034,3680011,268
23,100000622,967
573,000
0
20,0003,528
2,178
24,261
399,208
103,543
28,512
113,300
0
23,933
129,92003,335,629
1,919,263
11,699603,125
602,392
199,15000273,000
76,126167,204
29,67062,398差異(A)-(B)1,191,194△132,500△6,460△1,363,238
3,047,516
21,00020,00020,00050,000
5,482△48,720
114,228
304,200
50,00050,000△29,060
10,000△29,424
2,060△6,2801,728△7,1440△163,497△121,120△5,280△56,829△44,508
64,240△1,0000△12,525△9,275△19,000
39,8000
0△5,000△5,00030,632
10,00010,000△1,268△13,100
10,00010,0005,000
53,0333,000
10,00030,00011,472
12,822△14,261△139,208△43,543△13,512△98,300
5,000△13,933
20,0805,000
2,469,371
1,921,737
642,301△235,125
157,608△17,150
10,00010,000073,874△71,204△2,6707,602

備考

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業拠点区分(自)令和 5年 4月 1日

資金収支計算書(至)令和 6年 3月 31日(単位：円)

勘

支
出

定

科

目

ボランティアセンター運営費支出
ボランティアセンター啓発推進費支出
災害ボランティアセンター運営研修費支出
福祉教育推進費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出居場所づくり事業推進費支出
報償費支出
給食費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出
研修費支出
雑費支出
市民後見人養成費支出
報償費支出
旅費交通費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
通信運搬費支出
雑費支出
福祉大会開催費支出
報償費支出
広報費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出雑費支出
社会福祉センター管理運営費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出負担金支出
健康増進事業費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
器具什器費支出
修繕費支出
保守料支出
租税公課支出雑費支出
企画調査費支出
企画調査費支出
民児協運営交付金支出
会議費支出
印刷製本費支出
消耗品費支出通信運搬費支出
研修費支出
報酬費支出
負担金支出
発達障害者居場所づくり事業費支出
発達障害者居場所づくり事業費支出
ひきこもり研修事業費支出
ひきこもり研修事業費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出

予算(A)
10,00010,00050,00040,00020,00010,00010,000180,000
50,00040,00030,00020,00020,0000
20,00093,00020,00010,00040,0005,000
13,0005,000
1,349,000
523,000
376,000
258,000
80,00061,00051,0001,410,000
50,000100,000
10,00050,0001,200,000
61,000
5,000
5,000
1,000
1,000
47,0001,000
1,000
100,000
100,000
1,334,000
50,00020,00020,00030,000742,000
10,000462,000
77,00077,00050,00050,00015,194,000
676,000
185,000
511,000
790,000
803,000
320,000
1,115,000
1,951,000
177,000
1,977,000
1,393,000
641,000
702,000
2,284,000
38,000940,000
100,000

決算(B)059,3983,000
20,00020,00000174,728
16,82280,42910,7700
7,647
59,060093,00030,0000042,80020,2000
1,391,443
562,512375,972
257,080
79,556
66,08350,2401,093,981
12,509227,50000853,972
57,910
3,748
7,962
0
0
46,20000240,485
240,485
1,334,000
14,97985,876
95,53674,407635,2020
428,000
10,00010,0000
013,995,355
530,740
73,240593,864
1,188,791
480,529
728,629
1,260,336
1,253,648
75,632
2,253,421
1,313,725
280,275
695,032
1,349,570
100,300
1,185,600
97,660差異(A)-(B)
10,000△49,398
47,00020,0000
10,00010,0005,272
33,178△40,429
19,23020,00012,353△59,060
20,0000△10,000
10,00040,000△37,800△7,2005,000△42,443△39,51228
920
444△5,083760
316,019
37,491△127,500
10,00050,000346,0283,090
1,252△2,962
1,000
1,000
800
1,000
1,000
△140,485△140,485
035,021△65,876△75,536△44,407
106,798
10,00034,00067,00067,00050,00050,0001,198,645
145,260
111,760△82,864△398,791
322,471△408,629△145,336
697,352
101,368△276,421
79,275360,725
6,968
934,430△62,300△245,600
2,340

備考

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業拠点区分(自)令和 5年 4月 1日

資金収支計算書(至)令和 6年 3月 31日(単位：円)

勘

定

科

目

諸会費支出
貸付事務費支出
報償費支出
雑支出
雑費支出
振興財団退職共済負担金支出
共同募金配分金事業費
地域福祉推進事業費
社会福祉大会事業費
ふれあいいきいきサロン事業費
高齢者等外出支援事業費
地域支え合いセンター事業費
見守り活動ネットワーク事業費
歳末たすけあい配分金事業費
地域福祉活動事業費
助成金支出
助成金支出
地区社協活動助成金支出
在宅介護支援事業助成金支出
給食サービス支援事業助成金支出
在宅要援護者安否確認事業助成金支出
民生委員児童委員協働事業助成金支出
ふれあい・いきいきサロン推進助成金支出
障害者福祉団体育成強化助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

収
施
設
整 入
施設整備等収入計(4)備
固定資産取得支出
等
建物取得支出（基本財産）に機械及び装置取得支出
よ 支
車輌運搬具取得支出
る器具及び備品取得支出
収
ソフトウェア取得支出
支 出

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職積立資産取崩収入
社会福祉事業基金積立資産取崩収入
収
地域福祉事業積立資産取崩収入
ボランティア事業積立資産取崩収入
その他の活動による収入
入振興財団退職金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職積立資産積立支出
振興財団退職給付引当資産積立支出
社会福祉事業基金積立資産支出
障害者福祉事業積立資産支出
地域福祉事業積立資産支出
ボランティア事業積立資産支出
健康増進事業積立資産支出
支
事業区分間繰入金支出
社会福祉事業区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分繰入金支出
出
拠点区分間繰入金支出
社会福祉事業区分繰入金支出
法人運営事業サービス区分繰入金支出
その他の活動による支出
リサイクル料金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)316,000
75,0001,000
199,000
159,000
40,0002,944,000
2,444,000
100,000
500,000
644,000
700,000
500,000
500,000
500,000
5,230,000
5,230,000
3,700,000
80,000700,000
130,000
80,000500,000
40,00026,00026,00026,000138,599,000△1,878,000

315,000
58,0000161,363
119,195
42,1682,778,252
2,443,352
100,000
500,000
643,352
700,000
500,000
334,900
334,900
5,168,654
5,168,654
3,728,704
0675,450
193,500
80,000451,000
40,00017,00017,00017,000138,328,525
701,851

1,000
17,0001,000
37,63739,805△2,168
165,748
648
0
0
648
0
0
165,100
165,100
61,346
61,346△28,704
80,00024,550△63,500
0
49,000
0
9,000
9,000
9,000
270,475△2,579,851

0445,000
439,000
1,000
2,000
2,000
1,000
0
445,000△445,000
3,002,000
1,000
2,000,000
1,000,000
1,000
313,000
313,000
3,315,000
1,592,000
1,000
564,000
1,000,000
1,000
1,000
24,0001,000△66,000△66,000△66,000
66,00066,00066,0001,000
1,000
1,593,000
1,722,000
0△601,0000440,000
440,00000001,445,400
1,885,400△1,885,400
3,000,000
02,000,000
1,000,000
0
320,460
320,460
3,320,460
1,648,686
0633,228
1,015,331
0
0
127
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,648,686
1,671,774
0
488,2250
5,000△1,000
1,000
2,000
2,000
1,000
△1,445,400△1,440,400
1,440,400
2,000
1,000
0
0
1,000
△7,460△7,460△5,460△56,686
1,000△69,228△15,3311,000
1,000
23,8731,000△66,000△66,000△66,000
66,00066,00066,0001,000
1,000△55,686
50,2260△1,089,225

46,578,000
45,977,000

46,577,754
47,065,979

246△1,088,979

備考

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月 31日(単位：円)

勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

定

科

目

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収
事業収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益益
香川おもいやりネットワーク事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
共同募金配分金事業費費
助成金費用
補助金等返還費用
負担金費用
用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス事業活動外収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)6,685,000
2,090,727
33,777,252
50,585,270
2,104,130
32,673,720
9,766,590
00137,682,689
102,685,075
13,508,484
14,599,945
2,778,252
5,168,654
0
17,0007,839,111△3,123,544
143,472,977△5,790,288
18,884
1,328,803

6,813,500
2,024,500
38,756,106
39,635,552
2,056,386
32,386,283
9,855,578
18,104
177,576
131,723,585
99,482,000
11,482,131
14,587,906
2,879,506
5,149,344
289,708
17,0005,933,071△2,509,110
137,311,556△5,587,971
30,801
1,019,732△128,500
66,227△4,978,854
10,949,718
47,744287,437△88,988△18,104△177,576
5,959,104
3,203,075
2,026,353
12,039△101,254
19,310△289,708
01,906,040△614,434
6,161,421△202,317△11,917309,071

1,347,687

1,050,533

297,1540
1,347,687△4,442,601
001,050,533△4,537,438
36,866,000

0297,154
94,837△36,866,00001036,866,000
536,866,000△36,866,000△4△36,866,000

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)1△1△4,442,602
118,915,404
114,472,802003,000,000
1,015,458

36,866,005△5△4,537,443
119,028,789
114,491,346
005,400,000
975,942△36,866,004
4
94,841△113,385△18,54400△2,400,000
39,516

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)116,457,344

118,915,404△2,458,060

収益
サービス活動外収益計(4)費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産受贈額

収特別 益
特別収益計(8)増固定資産売却損・処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額
の 費
部
用

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月 31日(単位：円)

勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

定

科

目

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
収
受託金収益
事業収益
介護保険事業収益益
障害福祉サービス等事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
費
共同募金配分金事業費
助成金費用
負担金費用
用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス事業活動外収益収

社会福祉事業
区分

合計

内部取引消去法人合計6,685,000
2,090,727
33,777,252
50,585,270
2,104,130
32,673,720
9,766,590
137,682,689
102,685,075
13,508,484
14,599,945
2,778,252
5,168,654
17,0007,839,111△3,123,544
143,472,977△5,790,288
18,884
1,328,803

6,685,000
2,090,727
33,777,252
50,585,270
2,104,130
32,673,720
9,766,590
137,682,689
102,685,075
13,508,484
14,599,945
2,778,252
5,168,654
17,0007,839,111△3,123,544
143,472,977△5,790,288
18,884
1,328,803

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6,685,000
2,090,727
33,777,252
50,585,270
2,104,130
32,673,720
9,766,590
137,682,689
102,685,075
13,508,484
14,599,945
2,778,252
5,168,654
17,0007,839,111△3,123,544
143,472,977△5,790,288
18,884
1,328,803

1,347,687

1,347,687

0

1,347,687

0
1,347,687△4,442,601

0
1,347,687△4,442,601

0
0
0

0
1,347,687△4,442,601

0
1

0
1

0
0

0
1

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)1△1△4,442,602
118,915,404
114,472,802003,000,000
1,015,458

1△1△4,442,602
118,915,404
114,472,802003,000,000
1,015,458

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
△1
△4,442,602
118,915,404
114,472,802003,000,000
1,015,458

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)116,457,344

116,457,344

0

116,457,344

サ
｜
ビ 益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外 費
増
減
の 用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

収特別 益
特別収益計(8)増固定資産売却損・処分損
減
の 費
部
用

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業拠点区分(自)令和 5年 4月 1日

事業活動計算書(至)令和 6年 3月 31日(単位：円)

勘

収
益

定

科

目

会費収益
特別会費収益賛助会費収益一般会費収益寄附金収益
一般寄附金収益
一般寄附金収益
歳末協賛事業寄附金収益
障害者福祉基金寄附金収益
生きがいひろば事業寄附金収益
経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益
市区町村補助金収益
社会福祉協議会運営補助金収益
地域安心生活推進事業補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
地域福祉計画推進事業受託金収益
コミュニティソーシャルワーカー受託金収益
重度身体障害者移動支援事業受託金収益
訪問サービス事業受託金収益
民生委員活動研修業務等受託金収益
老人クラブ連合会事務局事務受託金収益
生活困窮者自立相談支援事業実施業務受託金収益
通所型一般介護予防事業（脳トレコース）受託金収益
通所サービス事業受託金収益認定調査受託金収益
生活支援コーディネート業務受託金収益
生活困窮者家計改善支援業務受託金収益
市民後見人養成事業受託金収益
都道府県社協受託金収益
福祉サービス利用援助事業受託金収益
生活福祉資金貸付事務受託金収益
臨時特例つなぎ資金貸付事務受託金収益
債権管理業務（特例）受託金収益
事業収益
利用料収益
福祉サービス利用援助事業利用料収益
広告料収益
手数料収益
後見報酬収益負担金収益（生きがいひろば事業）
介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益（介護予防・日常生活支援総合支援事業）
事業収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）障害福祉サービス等事業収益
介護給付費収益介護給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）香川おもいやりネットワーク事業収益
香川おもいやりネットワーク事業収益
その他の収益その他の収益
退職手当積立基金預け金差益

当年度決算(A)6,685,000
2,735,000
514,000
3,436,000
2,090,727
2,090,727
1,015,331
800,000
60,956
214,440
33,777,252
0030,999,000
29,000,000
1,999,000
2,778,252
2,443,352
334,900
50,585,270
42,968,170
1,821,000
6,027,000
273,000
0
3,797,000
3,170,000
10,800,000
1,500,000
8,772,170
02,500,000
4,058,000
250,000
7,617,100
2,059,100
29,00029,0005,500,000
2,104,130
979,630
604,500
75,00072,000180,000
193,000
32,673,720
20,225,400
6,910,030
6,910,030
11,351,477
11,351,477
1,963,893
785,500
1,178,393
12,448,320
12,448,320
00
9,766,590
9,716,177
9,716,177
50,413
0
0
0
0
0
0
0

前年度決算(B)
6,813,500
2,695,000
553,000
3,565,500
2,024,500
2,024,500
975,815800,000
44,725203,960
38,756,106
4,738,600
4,738,600
31,138,000
29,000,000
2,138,000
2,879,506
2,410,203
469,303
39,635,552
37,651,152
1,796,000
5,151,000
273,000
1,002,300
3,823,000
3,170,000
10,800,000
1,500,000
7,616,510
19,3422,500,000
001,984,400
1,913,400
36,00035,00002,056,386
952,386
573,000
95,00062,000180,000
194,000
32,386,283
20,852,850
6,444,723
6,444,723
12,204,449
12,204,449
2,203,678
828,547
1,375,131
11,244,940
11,244,940
288,493
288,4939,855,578
9,625,804
9,625,804
19,556210,218
210,218
18,104
18,104
177,576
177,576
177,576

増減(A)-(B)△128,500
40,000△39,000△129,500
66,227
66,22739,5160
16,231
10,480△4,978,854△4,738,600△4,738,600△139,000
0△139,000△101,254
33,149△134,403
10,949,718
5,317,018
25,000876,000
0△1,002,300△26,0000001,155,660△19,34204,058,000
250,000
5,632,700
145,700△7,000△6,0005,500,000
47,74427,24431,500△20,000
10,0000△1,000287,437△627,450
465,307465,307△852,972△852,972△239,785△43,047△196,738
1,203,380
1,203,380△288,493△288,493△88,988
90,37390,37330,857△210,218△210,218△18,104△18,104△177,576△177,576△177,576

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業拠点区分(自)令和 5年 4月 1日

事業活動計算書(至)令和 6年 3月 31日(単位：円)

勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

定

科

目

サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用振興財団退職金
法定福利費
事業費
住宅費
水道光熱費
消耗器具備品費
車輌費
諸謝金
地区社協活動事業費
地区社協活動事業費
地区社協会長連絡協議会活動費
地域福祉計画推進事業費
研修費
消耗品
器具什器費
印刷製本費
通信運搬費
広報宣伝費
業務委託費
コミュニティソーシャルワーカー事業費
研修研究費
消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
保守料
地域安心生活推進事業費
報酬費
消耗品費
印刷製本費
業務委託費
通信運搬費
損害保険料
広報宣伝費
介護機器等貸出事業費
介護機器等貸出事業費
見守り活動推進事業費
消耗品費
印刷製本費
総合相談援助センター事業費
諸謝金
研修費
消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
ふれあいいきいきサロン事業費
研修費
消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
損害保険料
高齢者等外出支援事業費
手数料
賃借料
車輌費
燃料費
保険料
福祉自動車貸出事業費
車輌費
燃料費
損害保険料
ボランティアセンター活動推進事業費
ボランティアセンター啓発推進費
災害ボランティアセンター運営研修費

当年度決算(A)137,682,689
102,685,075
58,363,960
7,435,253
7,572,090
14,849,806
2,635,728
0
11,828,238
13,508,484
0
394,518
289,720
1,271,772
979,800
30,000030,000439,060
389,424
7,940
16,2803,272
12,14410,0000313,497
121,120
6,280
61,82968,50855,760632,000
260,000
42,525259,275
20,000
10,20010,00030,00015,00015,00034,368
11,268
23,100622,967
573,000
20,0003,528
2,178
24,261
399,208
103,543
28,512
113,300
23,933
129,920
3,335,629
1,919,263
11,699603,125
602,392
199,150
273,000
76,126167,204
29,67062,39859,3983,000

前年度決算(B)131,723,585
99,482,000
55,447,849
6,939,899
8,221,076
14,265,885
2,696,794
177,576
11,732,921
11,482,131
18,104420,339
276,030
1,553,385
1,017,520
12,00012,0000418,332
140,490
27,50023,569025,533
10,000191,240
179,1780019,800113,618
45,760599,180
260,000
264,693
21,780012,707
10,00030,00054,56054,56049,90810,06039,848638,163564,000
27,38739,6167,160
0349,928
115,257
13,97177,00013,780129,920
2,487,781
1,284,979
329,221264,086
404,835
204,660
273,000
126,610
117,330
29,06058,35458,3540

増減(A)-(B)5,959,104
3,203,075
2,916,111
495,354△648,986
583,921△61,066△177,576
95,3172,026,353△18,104△25,821
13,690△281,613△37,720
18,000△12,000
30,00020,728248,934△19,560△7,2893,272△13,3890△191,240
134,319
121,120
6,280
42,029△45,110
10,00032,8200△222,168
237,495
20,000△2,50700△39,560△39,560△15,540
1,208△16,748△15,196
9,000△7,387△36,088△4,982
24,26149,280△11,714
14,54136,300
10,1530847,848634,284△317,522
339,039
197,557△5,5100△50,484
49,874
610
4,044
1,044
3,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業拠点区分(自)令和 5年 4月 1日

事業活動計算書(至)令和 6年 3月 31日(単位：円)

勘費
用定

福祉教育推進費
印刷製本費
居場所づくり事業推進費
報償費
給食費
印刷製本費
消耗品費
雑費
研修費
市民後見人養成費
報償費
印刷製本費
通信運搬費
福祉大会開催費
報償費
広報費
印刷製本費
通信運搬費
消耗品費
雑費
社会福祉センター管理運営費
印刷製本費
水道光熱費
負担金
健康増進事業費
消耗品費
印刷製本費
保守料
租税公課
雑費
企画調査費
企画調査費
民児協運営交付金
会議費
印刷製本費
消耗品費
通信運搬費
研修費
報酬費
負担金
発達障害者居場所づくり事業費
発達障害者居場所づくり事業費
ひきこもり研修事業費
ひきこもり研修事業費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
貸付事務費
雑費
雑費
振興財団退職共済負担金
共同募金配分金事業費
地域福祉推進事業費
社会福祉大会事業費

科目

当年度決算(A)
20,00020,000174,728
16,82280,42910,7707,647
059,06093,00030,00042,80020,2001,391,443
562,512375,972
257,080
79,556
66,08350,2401,093,981
12,509227,500
853,972
57,9103,748
7,962
46,20000240,485
240,485
1,334,000
14,97985,876
95,53674,407635,2020
428,000
10,00010,0000
014,599,945
530,740
73,240593,864
1,188,791
480,529
728,629
1,260,336
1,253,648
75,632
2,253,421
1,313,725
884,865
695,032
1,349,570
100,300
1,185,600
97,660315,000
58,000161,363
119,195
42,1682,778,252
2,443,352
100,000

前年度決算(B)
4,090
4,090
80,40814,00051,5450
12,487
2,376
0
0
0
0
0
707,945
266,450
158,400
155,260
38,82059,81529,2001,128,812
0
221,852
906,960
96,622
94,222
0
0
1,000
1,400
0
0
1,042,292
37,82380,442
144,401
41,080258,146
30,000450,400
15,00015,0001,200
1,200
14,587,906
520,474
50,475
252,674
970,586
697,018
828,339
1,734,865
1,196,756
99,9382,034,548
1,580,302
849,850
697,930
575,409675,200
1,124,080
154,887
315,000
71,000158,575
115,315
43,2602,879,506
2,410,203
100,000

増減(A)-(B)15,91015,91094,3202,822
28,884
10,770△4,840△2,37659,06093,00030,00042,80020,200683,498
296,062
217,572
101,820
40,736
6,268
21,040△34,831
12,5095,648△52,988△38,712△90,474
7,962
46,200△1,000△1,400240,485
240,485
291,708△22,8445,434△48,865
33,327
377,056△30,000△22,400△5,000△5,000△1,200△1,20012,03910,266
22,765341,190
218,205△216,489△99,710△474,529
56,892△24,306
218,873△266,577
35,015△2,898774,161△574,900
61,520△57,2270△13,000
2,788
3,880△1,092△101,254
33,1490

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業拠点区分(自)令和 5年 4月 1日

事業活動計算書(至)令和 6年 3月 31日(単位：円)

勘

定科

目

ふれあいいきいきサロン事業費
高齢者等外出支援事業費
地域支え合いセンター事業費
見守り活動ネットワーク事業費
歳末たすけあい配分金事業費
地域福祉活動事業費
助成金費用
助成金費用
地区社協活動事業助成金費用
在宅介護支援事業助成金費用
給食サービス支援事業助成金費用
在宅要援護者安否確認事業助成金費用
民生委員児童委員協働事業助成金費用
ふれあい・いきいきサロン推進助成金費用
障害者福祉団体育成強化助成金費用
補助金等返還費用
補助金等返還費用
民生委員活動研修業務等委託金返還金支出
負担金費用
負担金費用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
積立預金受取利息配当金収益
その他のサービス事業活動外収益
サ 収
受入研修費収益｜
雑収益
ビ

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)500,000
643,352
700,000
500,000
334,900
334,900
5,168,654
5,168,654
3,728,704
0675,450
193,500
80,000451,000
40,00000
0
17,00017,00017,0007,839,111△3,123,544
143,472,977△5,790,288
18,884
18,884
1,328,803
77,2001,251,603

500,000
610,203700,000
500,000
469,303469,303
5,149,344
5,149,344
3,702,550
21,594
668,700
142,500
80,000494,000
40,000289,708
289,708
289,708
17,00017,00017,0005,933,071△2,509,110
137,311,556△5,587,971
30,80130,801
1,019,732
44,000975,732

0
33,14900△134,403△134,403
19,31019,31026,154△21,594
6,750
51,0000△43,000
0△289,708△289,708△289,7080001,906,040△614,434
6,161,421△202,317△11,917△11,917309,071
33,200275,871

1,347,687

1,050,533

297,154

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産受贈額
固定資産受贈額
収01,347,687△4,442,601
0001,050,533△4,537,438
36,866,000
36,866,000

0297,154
94,837△36,866,000△36,866,000

特別 益
特別収益計(8)増固定資産売却損・処分損
減
その他の固定資産売却損・処分損の 費
国庫補助金等特別積立金積立額
部

0
1
1
0

36,866,000
5536,866,000△36,866,000△4△4△36,866,000

1△1△4,442,602
118,915,404
114,472,802003,000,000
2,000,000
1,000,000
1,015,458
1,015,331
127
116,457,344

36,866,005△5△4,537,443
119,028,789
114,491,346
005,400,000
3,000,000
2,400,000
975,942975,815
127
118,915,404△36,866,004
4
94,841△113,385△18,54400△2,400,000△1,000,000△1,400,000
39,516
39,5160△2,458,060

ス 益
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増 費
減
の
部 用

用

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
社会福祉事業基金積立金取崩額
地域福祉事業積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)社会福祉事業基金積立金積立額
ボランティア事業積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月 31日現在
社会福祉法人名

社会福祉法人善通寺市社会福祉協議会
資

勘

定

科

目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産振興財団退職給付引当資産
退職給付引当資産
社会福祉事業基金積立資産
障害者福祉事業積立資産
地域福祉事業積立資産
健康増進事業積立資産
ボランティア事業積立資産
介護保険事業安定積立資産
長期前払費用資産の部合計産の(単位：円)

部

負

当年度末

前年度末

53,428,164
40,022,118
12,433,986
320,460
651,600
284,094,001
155,708,585
6,832,000
147,876,585
1,000,000
128,385,416
245,833
147,00412
1,937,493
5,754,103
5,548,520
11,695,594
47,286,904
19,600,648
11,001,383
1,523,824
7,366,951
15,026,737
1,250,410
337,522,165

52,790,729
39,143,548
12,770,781
0876,400
289,833,633
161,205,117
6,832,000
153,373,117
1,000,000
128,628,516
259,748
247,164
127,023
2,262,487
3,130,603
5,259,908
11,695,594
48,271,573
19,600,648
12,001,383
1,523,824
7,366,824
15,026,737
1,855,000
342,624,362

増減

勘

定

科

目

637,435 流動負債
事業未払金
878,570
その他の未払金△336,795
１年以内返済予定リース債務
320,460
職員預り金△224,800
賞与引当金△5,739,632△5,496,532 固定負債
リース債務
0
退職給付引当金△5,496,532
振興財団退職給付引当金
0△243,100 負債の部合計△13,915△100,160 基本金△127,011 国庫補助金等特別積立金△324,994 その他の積立金
社会福祉事業基金積立金
2,623,500
障害福祉事業積立金
288,612
地域福祉事業積立金0
健康増進事業積立金△984,669
ボランティア事業積立金0
介護保険事業安定積立金△1,000,000
0 次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
127
0△604,590 純資産の部合計△5,102,197 負債及び純資産の部合計

債

の

部

当年度末

前年度末

増減

11,531,646
4,502,669
320,460
1,445,400
960,456
4,302,661
21,416,964
4,172,850
11,695,594
5,548,520
32,948,610

11,078,909
5,634,375
0653,400
0
4,791,134
19,405,752
2,450,250
11,695,594
5,259,908
30,484,661

452,737△1,131,706
320,460
792,000
960,456△488,473
2,011,212
1,722,600
0288,6122,463,949

7,832,000
78,477,764
101,806,447
47,286,904
19,600,648
11,001,383
1,523,824
7,366,951
15,026,737
116,457,344△4,442,602

7,832,000
81,601,308
103,790,989
48,271,573
19,600,648
12,001,383
1,523,824
7,366,824
15,026,737
118,915,404△4,537,443

0△3,123,544△1,984,542△984,669
0△1,000,000
0127
0△2,458,060
94,841

304,573,555
337,522,165

312,139,701
342,624,362△7,566,146△5,102,197

純資産の部

・前払費用について：1年基準により長期前払費用から振替られたものの内訳は以下のとおりである。
令和6年度費用：ソフト使用権578,600円
・１年以内返済予定リース債務について：1年基準により長期リース債務から振替られたものの内訳は以下のとおりである。
令和6年度費用：外出支援用バスリース代金653,400円・事務用印刷機リース代金792,000円

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
令和 6年 3月 31日現在
社会福祉法人名

社会福祉法人善通寺市社会福祉協議会
勘

定

科

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産振興財団退職給付引当資産
退職給付引当資産
社会福祉事業基金積立資産
障害者福祉事業積立資産
地域福祉事業積立資産
健康増進事業積立資産
ボランティア事業積立資産
介護保険事業安定積立資産
長期前払費用資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定リース債務
職員預り金
賞与引当金
固定負債
リース債務
退職給付引当金振興財団退職給付引当金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
社会福祉事業基金積立金
障害福祉事業積立金
地域福祉事業積立金
健康増進事業積立金
ボランティア事業積立金
介護保険事業安定積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

目(単位：円)
社会福祉事業
区分
53,428,164
40,022,118
12,433,986
320,460
651,600
284,094,001
155,708,585
6,832,000
147,876,585
1,000,000
128,385,416
245,833
147,00412
1,937,493
5,754,103
5,548,520
11,695,594
47,286,904
19,600,648
11,001,383
1,523,824
7,366,951
15,026,737
1,250,410
337,522,165
11,531,646
4,502,669
320,460
1,445,400
960,456
4,302,661
21,416,964
4,172,850
11,695,594
5,548,520
32,948,610
7,832,000
78,477,764
101,806,447
47,286,904
19,600,648
11,001,383
1,523,824
7,366,951
15,026,737
116,457,344△4,442,602
304,573,555
337,522,165

合計

53,428,164
40,022,118
12,433,986
320,460
651,600
284,094,001
155,708,585
6,832,000
147,876,585
1,000,000
128,385,416
245,833
147,00412
1,937,493
5,754,103
5,548,520
11,695,594
47,286,904
19,600,648
11,001,383
1,523,824
7,366,951
15,026,737
1,250,410
337,522,165
11,531,646
4,502,669
320,460
1,445,400
960,456
4,302,661
21,416,964
4,172,850
11,695,594
5,548,520
32,948,610
7,832,000
78,477,764
101,806,447
47,286,904
19,600,648
11,001,383
1,523,824
7,366,951
15,026,737
116,457,344△4,442,602
304,573,555
337,522,165

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

法

人合計

53,428,164
40,022,118
12,433,986
320,460
651,600
284,094,001
155,708,585
6,832,000
147,876,585
1,000,000
128,385,416
245,833
147,00412
1,937,493
5,754,103
5,548,520
11,695,594
47,286,904
19,600,648
11,001,383
1,523,824
7,366,951
15,026,737
1,250,410
337,522,165
11,531,646
4,502,669
320,460
1,445,400
960,456
4,302,661
21,416,964
4,172,850
11,695,594
5,548,520
32,948,610
7,832,000
78,477,764
101,806,447
47,286,904
19,600,648
11,001,383
1,523,824
7,366,951
15,026,737
116,457,344△4,442,602
304,573,555
337,522,165

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月 31日現在
社会福祉法人名

社会福祉法人善通寺市社会福祉協議会
資

勘

定

科

目

流動資産
現金預金
現金
普通預金（一般）
普通預金（いきがいひろば）
普通預金（通所）
普通預金（介護）
普通預金（居宅）
普通預金（障害）普通預金（百十四銀行）
事業未収金
未収金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産振興財団退職給付引当資産
退職給付引当資産
社会福祉事業基金積立資産
障害者福祉事業積立資産
地域福祉事業積立資産
健康増進事業積立資産
ボランティア事業積立資産
介護保険事業安定積立資産
長期前払費用資産の部合計産の(単位：円)

部

負

当年度末

前年度末

53,428,164
40,022,118
50,000198,636
183,351
1,232,365
15,363,080
5,367,814
17,626,836
36
12,433,986
320,460
651,600
284,094,001
155,708,585
6,832,000
147,876,585
1,000,000
128,385,416
245,833
147,00412
1,937,493
5,754,103
5,548,520
11,695,594
47,286,904
19,600,648
11,001,383
1,523,824
7,366,951
15,026,737
1,250,410
337,522,165

52,790,729
39,143,548
50,0002,928,051
170,507
1,970,524
12,507,497
4,865,268
16,651,701
012,770,781
0876,400
289,833,633
161,205,117
6,832,000
153,373,117
1,000,000
128,628,516
259,748
247,164
127,023
2,262,487
3,130,603
5,259,908
11,695,594
48,271,573
19,600,648
12,001,383
1,523,824
7,366,824
15,026,737
1,855,000
342,624,362

増減

勘

定

科

目

637,435 流動負債
事業未払金
878,570
その他の未払金0
１年以内返済予定リース債務△2,729,415
職員預り金
12,844
賞与引当金△738,159
2,855,583 固定負債
リース債務
502,546
退職給付引当金
975,135
振興財団退職給付引当金
36△336,795 負債の部合計
320,460△224,800 基本金△5,739,632 国庫補助金等特別積立金△5,496,532 その他の積立金
社会福祉事業基金積立金
0
障害福祉事業積立金△5,496,532
地域福祉事業積立金0
健康増進事業積立金△243,100
ボランティア事業積立金△13,915
介護保険事業安定積立金△100,160△127,011 次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）△324,994
2,623,500
288,6120△984,669
0△1,000,000
0127
0△604,590 純資産の部合計△5,102,197 負債及び純資産の部合計

債

の

部

当年度末

前年度末

増減

11,531,646
4,502,669
320,460
1,445,400
960,456
4,302,661
21,416,964
4,172,850
11,695,594
5,548,520
32,948,610

11,078,909
5,634,375
0653,400
0
4,791,134
19,405,752
2,450,250
11,695,594
5,259,908
30,484,661

452,737△1,131,706
320,460
792,000
960,456△488,473
2,011,212
1,722,600
0288,6122,463,949

7,832,000
78,477,764
101,806,447
47,286,904
19,600,648
11,001,383
1,523,824
7,366,951
15,026,737
116,457,344△4,442,602

7,832,000
81,601,308
103,790,989
48,271,573
19,600,648
12,001,383
1,523,824
7,366,824
15,026,737
118,915,404△4,537,443

0△3,123,544△1,984,542△984,669
0△1,000,000
0127
0△2,458,060
94,841

304,573,555
337,522,165

312,139,701
342,624,362△7,566,146△5,102,197

純資産の部

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）
１．継続事業の前提に関する注記
該当なし
２．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債権等－償却原価法（定額法）(2) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産を除く。）－定額法
・無形固定資産（リース資産を除く。）－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産：自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産：リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合によって退職したと仮定した場合に本会の負担すべき退職金の額）を退職給付引当金及び振興財団退職給付引当金 に計上する。
また、退職給付引当金と同額の退職共済積立資産と 振興財団退職金預け金を計上している。

・賞与引当金－
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

・徴収不能引当金－期末時の利用者に対する債権残高のうち1年を超える期間にわたり未徴収の債権の全額及びその他の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当金として計上している。

(４)

消費税の会計処理は税込方式によっている。

３．重要な会計方針の変更
該当なし

４．法人で採用する退職給付制度（１）平成１４年４月１日以前から加入していた職員が退職した場合社会福祉施設職員等退職手当共済法（昭和三六年法律第一五五号）及び香川県社会福祉施設職員等退職手当共済契約約款に基づき支給するとともに、全国退職手当積立基金加入年数（以下「過去加入年数」という。）を通算した年数に基づき、社会福祉施設職員等退職手
当共済法退職手当支給額と全国退職手当積立基金退職手当支給額を比較して高い額から過去加入年数を通算しない社会福祉施設職員等退職手当共済法退職手当支給額を控除した額（以下「差額支給額」という。）を補填するため、法人は退職手当積立金として毎年度、差額支給額の所要額を積み立て、併せて支給する。
（２）平成１４年４月１日以降に加入した職員が退職した場合社会福祉施設職員等退職手当共済法（昭和三六年法律第一五五号）及び香川県社会福祉施設等退職手当共済契約約款に基づき支給する。

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１） 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）（２） 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）（３） 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（４） 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)※ 当法人では、公益事業がないため作成していない（５） 各拠点区分におけるサービス区分の内容① 社会福祉事業拠点区分
ア．法人運営事業

シ．共同募金助成事業

イ．地域福祉事業

ス．生活支援コーディネート事業

ウ．生きがいひろば事業

セ．通所サービス事業

エ．民生委員活動研修等事業

ソ．通所型一般介護予防事業

オ．老人クラブ連合会運営管理

タ．訪問介護事業

カ．生活困窮者自立相談支援事業

チ．居宅介護支援事業

キ．生活困窮者家計改善支援事業

ツ．障害福祉居宅介護事業

ク．福祉サービス利用援助事業

テ．重度訪問介護事業

ケ．法人後見事業ト．同行援護事業

コ．生活福祉資金

ナ．移動支援事業

サ．生計困難者に対する相談支援事業（香川おもりやりネットワーク事業）

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

（単位：円）
当期末残高

当期減少額

土地

6,832,000

006,832,000

建物

153,373,117

440,000

5,936,532

147,876,585

1,000,000

001,000,000

161,205,117

440,000

5,936,532

155,708,585

定期預金
合計

７．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
８．担保に供している資産
該当なし
９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額

減価償却累計額（単位：円）
当期末残高

土地(基本財産)

6,832,000

06,832,000

建物(基本財産)

310,557,480

162,680,895

147,876,585

構築物

892,550

646,717245,833

機械及び装置6,171,552

6,024,548

147,004

車輌運搬具

14,591,382

14,591,370

12

器具及び備品3,875,890

1,938,397

1,937,493

有形リース資産7,227,000

1,472,897

5,754,103

合計

350,147,854

187,354,824

162,793,030

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
未収金
合計

徴収不能引当金の当期末残高（単位：円）
債権の当期末残高

12,433,986

0

320,460

012,433,986
320,460

12,754,446

0

12,754,446

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１２．関連当事者との取引の内容
該当なし
１３．重要な偶発債務該当なし
１4．重要な後発債務
該当なし
１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし
１６．その他本会の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために純資産の状態を明らかにするために必要な事項（1）法人単位貸借対照表(第三号第一様式）前払費用651,600円の内、578,600円については、長期前払費用からの振替額である。
＊上記振替額の内容

介護ICTソフト「ほのぼのNEXT」である。

（2）法人単位貸借対照表(第三号第一様式）1年以内返済予定リース債務1,445,400円については、リース債務からの振替額である。
＊リース資産の内容①印刷機：法人運営事業ORPHISFT5230一式である②車輛運搬具：地域福祉事業トヨタハイエースコミューター地域福祉事業外出支援用車輛である

財

産

目

別紙４

録

令和 6年 3月31日現在(単位：円)
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
現金手許有高運転資金25,000・社会福祉センター健康増進室釣銭25,000
普通預金（一般）
香川県農協善通寺支店
運転資金
普通預金（いきがいひろば）〃〃
普通預金（老人クラブ）〃〃
普通預金（通所）〃〃
普通預金（介護）〃〃
普通預金（居宅）〃〃
普通預金（障害）〃〃普通預金（百十四銀行）〃普通預金
香川県農協善通寺支店〃
事業未収金
介護保険事業収入他
未収金
香川県社協福祉施設職員等共済制度給付金
前払費用
倉庫賃借料等・長期前払費用からの振替
流動資産合計
２ 固定資産(１) 基本財産
土地
善通寺市生野本町２丁目15-31 (平成27年度） 善通寺市地域支え合いセンターここ家の土地
善通寺市文京町二丁目１１６１番地14 (昭和60年度） 社会福祉センター・社会福祉協議会事務所
建物〃
善通寺市生野本町２丁目15-31 (平成28年度） 善通寺市地域支え合いセンター
定期預金
百十四銀行善通寺支店
基本財産合計(２) その他固定資産
構築物
善通寺市生野本町２丁目15-31
顕彰碑 他
食器洗浄機一式 他
機械及び装置善通寺市生野本町２丁目15-31
車輌運搬具
善通寺市文京町2丁目1番4号
ﾆｯｻﾝADﾊﾞﾝ・ﾄﾖﾀｳﾞｫｸｼｰ 他全12台
器具及び備品〃事務所改修工事器具備品
有形リース資産〃ﾄﾖﾀﾊｲｴｰｽ（外出支援用車両）ORPHISFT5230一式
振興財団退職給付引当資産
香川県民間社会福祉施設振興財団
香川県民間社会福祉施設振興財団
退職給付引当資産〃
香川県農協善通寺支店〃
香川県農協善通寺支店
社会福祉事業基金積立資産〃
香川県農協善通寺支店〃
香川県農協善通寺支店〃
香川県農協善通寺支店〃
四国銀行善通寺支店〃
百十四銀行善通寺支店〃
香川県農協善通寺支店〃
香川県農協善通寺支店
障害者福祉事業積立資産〃
香川県農協善通寺支店〃
香川県農協善通寺支店
地域福祉事業積立資産〃
香川県農協善通寺支店〃
香川県農協善通寺支店〃
香川銀行善通寺支店
健康増進事業積立資産
香川県農協善通寺支店
ボランティア事業積立資産〃
香川県農協善通寺支店〃
百十四銀行善通寺支店
介護保険事業安定積立資産〃
香川銀行善通寺支店〃
百十四銀行善通寺支店
長期前払費用
車輛リサイクル料・居宅介護ソフトほのぼのNEXT
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
契約職員給与3月分 他
その他の未払金振興財団退職金振興財団退職金職員退職金
１年以内返済予定リース債務
ﾄﾖﾀﾊｲｴｰｽ（外出支援用車両）ORPHISFT5230一式
職員預り金
職員社会保険料他
賞与引当金
職員賞与引当金
流動負債合計
２ 固定負債
リース債務
ﾄﾖﾀﾊｲｴｰｽ（外出支援用車両）ORPHISFT5230一式
退職給付引当金
職員に対する退職給付債務振興財団退職給付引当金
香川県民間社会福祉施設振興財団
固定負債合計
負債合計
差引純資産

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額Ⅰ

40,022,118
50,000198,636
183,35101,232,365
15,363,080
5,367,814
17,626,836
36
0
12,433,986
320,460
651,600
53,428,164

6,832,000
254,845,500
55,711,980
1,000,000

152,779,982
9,900,913

892,550
6,171,552
14,591,382
3,875,890
7,227,000

646,717
6,024,548
14,591,370
1,938,397
1,472,897（記載上の留意事項）
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分ごとに分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第５５条の２の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については「使用目的等」欄の記載を要しない。
・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号が任意記載とする。

6,832,000
102,065,518
45,811,067
1,000,000
155,708,585
245,833
147,00412
1,937,493
5,754,103
5,548,520
11,695,594
1,695,594
10,000,000
47,286,904
12,208,552
2,073,543
10,000,000
5,084,809
1,820,000
16,100,000
019,600,648
600,648
19,000,000
11,001,383
401,383
600,000
10,000,000
1,523,824
7,366,951
967,669
6,399,282
15,026,737
14,707,737
319,000
1,250,410
128,385,416
284,094,001
337,522,165

4,502,669
320,460
1,445,400
960,456
4,302,661
11,531,646
4,172,850
11,695,594
5,548,520
21,416,964
32,948,610
304,573,555