令和２年度 第２次修正予算書
公益財団法人福武財団

Ⅰ．令和 2 年度第 2 次修正収支予算の概要
令和 2 年 6 月にご承認いただいた第 1 次修正予算を、次のとおり 2 次修正する。
1．事業活動収入の見直し
主な項目は次のとおりで、事業活動収入の増減合計は、減少△109 百万円。
・鑑賞料収入、物販収入の減少（来館者数予算比 71.1%）
・補助金収入の増加（雇用調整助成金、直島町補助金）△126 百万円

他

17 百万円2．事業活動支出の見直し
事業費・管理費予算の精緻化等により、事業活動支出の見直しを行う。
主な項目は次のとおりで、事業活動支出の増減合計は、減少△143 百万円。
・要員未充足と冬季賞与減少他による人件費の減少△40 百万円

・事業収入減少に伴う租税公課（消費税）の減少△16 百万円

・物販収入減少に伴う仕入の減少△16 百万円

・営業費用削減による宣伝広告費の減少△15 百万円

・移動制限等による旅費交通費の減少△10 百万円

・レジ袋有料化に伴う消耗品の減少△8 百万円・臨時休館に伴う運営委託費の減少△7 百万円・臨時休館に伴う光熱水料費の減少他△13 百万円

・管理費人件費・旅費交通費他の減少△18 百万円

3．投資活動、財務活動他の見直し
主な項目は次のとおり。
・直島従業員寮建設未実施他による固定資産取得支出の減少△220 百万円

・美術館事業積立の取り崩し取り止め△175 百万円

・美術館事業積立への積立増額

26 百万円・修繕積立への積立実施による繰入支出の増加

51 百万円・修繕積立の取り崩し額の削減△2 百万円-1-Ⅱ．令和 2 年度第 2 次修正収支予算書（令和 2 年 4 月 1 日～令和 3 年 3 月 31 日）
１－１） 収支予算書（正味財産増減ベース）
科Ⅰ（単位：円）
1次修正予算（Ａ）

目

2次修正予算（Ｂ）

増減（B－A）

一般正味財産増減の部

１．経常増減の部（１）経常収益①．基本財産運用益[409,826,565 ][331,601,359 ][△ 78,225,206 ]

基本財産受取利息

58,646,565

56,752,499△ 1,894,066

基本財産受取配当金351,180,000

274,848,860△ 76,331,140②．特定資産運用益[0 ]

特定資産受取利息

[00 ]

[0 ]

00

③．事業収益[395,159,194 ][269,135,271 ][△ 126,023,923 ]④．受取補助金[0 ][15,988,406 ][15,988,406 ]⑤．受取寄附金[601,643,988 ][427,097,656 ][△ 174,546,332 ]

受取寄附金

62,098,718

受取寄附金振替額⑥．雑収益

63,942,861

539,545,270[2,033 ]

受取利息

363,154,795[2,033

雑収益
経常収益計

1,844,143

544,530 ]△ 176,390,475[1,736542,497 ]
△ 297

0

542,794542,794

1,406,631,780

1,044,367,222△ 362,264,558（２）経常費用①．事業費[1,189,443,063 ][1,064,443,710 ][△ 124,999,353 ]

期首棚卸高

85,766,739

85,766,739

0

仕入高

64,567,694

48,873,895△ 15,693,799

期末棚卸高△ 95,744,326△ 96,661,089△ 916,763

給与手当334,849,290

302,695,391△ 32,153,899

臨時雇賃金

68,219,484

65,209,385△ 3,010,099

退職給付費用

5,361,241

5,940,942

579,701

福利厚生費

62,584,360

57,105,701△ 5,478,659

旅費交通費

16,840,340

6,406,400△ 10,433,940

通信運搬費

18,972,373

16,546,977△ 2,425,396

什器備品費

289,180

711,680

422,500

消耗品費

16,833,402

8,635,859△ 8,197,543

減価償却費

171,635,814

171,710,670

74,85676,478,389

83,621,128

7,142,739

印刷製本費

5,429,464

1,813,704△ 3,615,760

燃料費

2,318,324

1,858,128△ 460,196

光熱水料費

29,075,804

23,979,070△ 5,096,734賃借料

33,810,176

33,359,588△ 450,588

保険料

10,586,271

10,438,568△ 147,703

諸謝金

18,135,820

19,210,258

1,074,438

租税公課

修繕費

30,315,426

14,344,939△ 15,970,487

負担金

000

助成費

42,222,070

37,412,070△ 4,810,000

寄附金

61,246,000

65,042,667

3,796,667

宣伝広告費

43,943,393

28,653,332△ 15,290,061

会議費

8,948,623

7,720,586△ 1,228,037

交際費

2,621,738

747,422△ 1,874,316

委託費60,640,287

54,013,744△ 6,626,543

雑費

13,495,687

9,285,956△ 4,209,731-2-１－２） 収支予算書（正味財産増減ベース）科（単位：円）
1次修正予算（Ａ）

目

②．管理費

[136,254,988 ]

2次修正予算（Ｂ）[117,873,450 ]増減（B－A）[△ 18,381,538 ]

役員報酬1,100,000

800,000△ 300,000

給与手当

67,935,876

56,334,304△ 11,601,572

臨時雇賃金

2,519,930

2,400,100△ 119,830

役員退職給付費用

600,000

500,000△ 100,000

退職給付費用

1,175,305

1,175,215

△ 90

福利厚生費

12,483,166

10,400,713△ 2,082,453

旅費交通費

6,346,990

3,126,343△ 3,220,647

通信運搬費

4,535,032

4,848,741

313,709

消耗品費

967,528

1,323,359

355,831

減価償却費

7,671,2457,671,245

0

修繕費

1,309,780

1,385,954

76,174

印刷製本費

948,112

976,038

27,926

燃料費454,873

253,761△ 201,112

光熱水料費用

1,642,005

1,560,033△ 81,972

賃借料

3,761,889

3,863,098

101,209

保険料

556,982

348,832△ 208,150

諸謝金

3,842,250

3,438,854△ 403,396

租税公課

977,136

909,754△ 67,382

会議費

6,249,860

5,260,690△ 989,170

交際費

881,490

1,080,625

199,135

委託費

8,467,715

8,827,100

359,385

雑費

1,827,824

1,388,691△ 439,133

1,325,698,051

1,182,317,160△ 143,380,89180,933,729△ 137,949,938△ 218,883,667

経常費用計
評価損益等計上前当期経常増減額
評価損益等計000

80,933,729△ 137,949,938△ 218,883,667①．有価証券売却益

000

経常外収益計000（２）経常外費用

000①．有価証券売却損

000

経常外費用計000

000

当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益

当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額

Ⅱ80,933,729△ 137,949,938△ 218,883,667

一般正味財産期首残高

6,171,360,445

6,171,360,4450

一般正味財産期末残高

6,252,294,174

6,033,410,507△ 218,883,667

指定正味財産増減の部
基本財産受取利息

62,436,513

60,510,302△ 1,926,211

基本財産受取配当金279,900,000

279,900,000

0126,030

29,754△ 96,276

特定資産受取利息
受取寄附金

214,000,000

214,768,860

768,860△ 841,371,835△ 586,756,154

254,615,681

当期指定正味財産増減額△ 284,909,292△ 31,547,238

253,362,054

指定正味財産期首残高

41,255,496,712

41,255,496,7120

指定正味財産期末残高

40,970,587,420

41,223,949,474

253,362,054

47,222,881,594

47,257,359,981

34,478,387

一般正味財産への振替額

Ⅲ

正味財産期末残高-3-２－１） 収支予算書内訳表（正味財産増減ベース）（単位：円）
公益目的事業会計

科目Ⅰ内部取引法人会計
公1

合計

消去

小計

一般正味財産増減の部

１．経常増減の部（１）経常収益①．基本財産運用益[194,421,359 ][194,421,359 ][137,180,000 ][0 ][331,601,359 ]

基本財産受取利息

56,752,499

56,752,499

0056,752,499

基本財産受取配当金

137,668,860

137,668,860

137,180,000

0274,848,860②．特定資産運用益[

特定資産受取利息0 ]

[0 ]

0

[00 ]

[00 ]

[0 ]

00

③．事業収益[269,135,271 ][269,135,271 ]

[0 ]

[0 ]

[269,135,271 ]④．受取補助金[15,988,406 ][15,988,406 ]

[0 ]

[0 ]

[15,988,406 ]⑤．受取寄附金[427,097,656 ][427,097,656 ]

[0 ]

[0 ]

[427,097,656 ]

受取寄附金
受取寄附金振替額
⑥．雑収益

[受取利息
雑収益
経常収益計

63,942,861

63,942,861

00

63,942,861

363,154,795

363,154,795

00363,154,795

544,530 ][544,530 ]

[0 ]

[0 ]

[544,530 ]

1,736

1,736

0

0

1,736

542,794542,79400542,794

907,187,222

907,187,222

137,180,000

01,044,367,222（２）経常費用①．事業費[

1,064,443,710 ][1,064,443,710 ][0 ][1,064,443,710 ]

期首棚卸高

85,766,739

85,766,739

0

85,766,739

仕入高48,873,895

48,873,895

0

48,873,895

期末棚卸高△ 96,661,089△ 96,661,089

0△ 96,661,089

給与手当

302,695,391

302,695,391

0

302,695,391

臨時雇賃金

65,209,385

65,209,385

065,209,385

退職給付費用

5,940,942

5,940,942

0

5,940,942

福利厚生費

57,105,701

57,105,701

057,105,701

旅費交通費

6,406,400

6,406,400

06,406,400

通信運搬費

16,546,977

16,546,977

0

16,546,977

什器備品費

711,680

711,680

0711,680

消耗品費8,635,859

8,635,859

0

8,635,859

171,710,670

171,710,670

0171,710,670

減価償却費
修繕費

83,621,128

83,621,128

0

83,621,128

印刷製本費

1,813,704

1,813,704

0

1,813,704

燃料費

1,858,128

1,858,128

0

1,858,128

光熱水料費

23,979,070

23,979,070

0

23,979,070

賃借料

33,359,588

33,359,588

0

33,359,588

保険料

10,438,568

10,438,568

0

10,438,568

諸謝金

19,210,258

19,210,258

019,210,258

租税公課

14,344,939

14,344,939

0

14,344,939

負担金

0

0

0

0

助成費

37,412,070

37,412,070

037,412,070

寄附金

65,042,667

65,042,667

0

65,042,667

宣伝広告費

28,653,332

28,653,332

0

28,653,332

会議費

7,720,586

7,720,586

07,720,586

交際費

747,422

747,4220

747,422

委託費54,013,744

54,013,744

054,013,744

雑費

9,285,956

9,285,956

0

9,285,956-4-２－２） 収支予算書内訳書（正味財産増減ベース）（単位：円）
公益目的事業会計

科目

内部取引

法人会計
公1②．管理費

[

合計消去

小計
117,873,450 ][0 ][117,873,450 ]

役員報酬800,000

0800,000

給与手当

56,334,304

056,334,304

臨時雇賃金

2,400,100

02,400,100

役員退職給付費用

500,000

0500,000

退職給付費用

1,175,215

01,175,215

福利厚生費

10,400,713

010,400,713

旅費交通費

3,126,343

03,126,343

通信運搬費

4,848,741

0

4,848,741

消耗品費

1,323,359

0

1,323,359

減価償却費

7,671,245

0

7,671,245

修繕費

1,385,954

0

1,385,954

印刷製本費

976,0380

976,038

燃料費

253,761

0253,761

光熱水料費

1,560,033

0

1,560,033

賃借料

3,863,098

0

3,863,098

保険料

348,8320348,832

諸謝金

3,438,854

0

3,438,854

租税公課

909,7540909,754

会議費

5,260,690

05,260,690

交際費

1,080,6250

1,080,625

委託費8,827,100

08,827,100

雑費

1,388,691

0

1,388,691

経常費用計

1,064,443,710

1,064,443,710

117,873,450

01,182,317,160△ 157,256,488△ 157,256,488

19,306,550

0△ 137,949,938

0

0000

△ 157,256,488△ 157,256,488

19,306,550

0△ 137,949,938（１）経常外収益00000

評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部

経常外収益計

00000（２）経常外費用

00000

経常外費用計00000

当期経常外増減額

00000△ 157,256,488△ 157,256,488

19,306,550

0△ 137,949,93800000

当期一般正味財産増減額△ 157,256,488△ 157,256,488

19,306,550

0△ 137,949,938

一般正味財産期首残高

5,926,822,388

5,926,822,388

244,538,057

0

6,171,360,445

一般正味財産期末残高

5,769,565,900

5,769,565,900

263,844,607

0

6,033,410,507

基本財産受取利息

60,510,302

60,510,302

0060,510,302

基本財産受取配当金250,720,000

250,720,000

29,180,000

0279,900,000

29,75429,75400

29,754

他会計振替前当期一般正味財産増減額

他会計振替額Ⅱ

指定正味財産増減の部

特定資産受取利息
受取寄附金

214,768,860

214,768,86000

214,768,860△ 557,576,154△ 557,576,154△ 29,180,000

0△ 586,756,154

当期指定正味財産増減額△ 31,547,238△ 31,547,238

00△ 31,547,238

指定正味財産期首残高

33,707,853,112

33,707,853,112

7,547,643,600

041,255,496,712

指定正味財産期末残高

33,676,305,874

33,676,305,874

7,547,643,600

041,223,949,474

39,445,871,774

39,445,871,774

7,811,488,207

047,257,359,981

一般正味財産への振替額

Ⅲ

正味財産期末残高-5-３－１） 収支予算書（収支ベース）
勘定科（単位：円）
目

大科目
Ⅰ

中科目

1次修正予算2次修正予算

（Ａ）

（Ｂ）

増減Ｂ-Ａ

備考

事業活動収支の部
１．事業活動収入① 基本財産運用収入

基本財産運用収入

450,336,513

448,410,302△ 1,926,211② 特定資産運用収入

特定資産運用収入

126,030

29,754△ 96,276③ 事業収入公益及び物販収入

395,159,194

269,135,271△ 126,023,923④ 補助金収入

補助金収入

0

15,988,406

15,988,406⑤ 寄附金収入

寄附金収入

276,098,718

278,711,721

2,613,003

⑥ 雑収入

その他収入

2,033

544,530

542,497

1,121,722,488

1,012,819,984△ 108,902,504

事業活動収入計

資金運用収入の減少

来館者数の減少による雇用調整助成金、直島町補助金他
福武家信託財産からの寄付、防護服現物寄付他

２．事業活動支出① 事業費支出

仕入高64,567,694

48,873,895△ 15,693,799

物販収入の減少に伴う給与手当支出

334,849,290

302,695,391△ 32,153,899

要員未充足と冬季賞与減少他

臨時雇賃金支出

68,219,484

65,209,385△ 3,010,099

退職給付支出5,361,241

5,940,942

579,701

福利厚生費支出

62,584,360

57,105,701△ 5,478,659

旅費交通費支出

16,840,340

6,406,400△ 10,433,940

通信運搬費支出

18,972,373

16,546,977△ 2,425,396

什器備品費支出

289,180

711,680

422,500

消耗品費支出

16,833,402

8,635,859△ 8,197,543

修繕費支出

76,478,389

83,621,128

7,142,739

印刷製本費支出

5,429,464

1,813,704△ 3,615,760

燃料費支出2,318,324

1,858,128△ 460,196

光熱水料費支出

29,075,804

23,979,070△ 5,096,734

賃借料支出

33,810,176

33,359,588△ 450,588

保険料支出

10,586,271

10,438,568△ 147,703

諸謝金支出

18,135,820

19,210,258

1,074,438

租税公課支出30,315,426

14,344,939△ 15,970,487

0

00

助成費支出

42,222,070

37,412,070△ 4,810,000

寄附金支出

61,246,000

65,042,667

3,796,667

宣伝広告費支出

43,943,393

28,653,332△ 15,290,061

8,948,623

7,720,586△ 1,228,037

支払負担金支出

会議費支出

給与手当減少に伴うもの
移動制限等による出張旅費大幅減少

レジ袋有料化による科目振替他
美術施設の計画外修繕発生によるﾊﾟﾝﾌ･ﾁｹｯﾄ印刷物の減少

美術施設の臨時休館等による事業収入減少に伴う消費税減少

助成金の返金等による防護服の現物寄付による営業費用の削減による交際費支出

2,621,738

747,422△ 1,874,316

委託費支出

60,640,287

54,013,744△ 6,626,543

臨時休館による運営委託費減少他

雑費支出

13,495,687

9,285,956△ 4,209,731

ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ他手数料の減少

1,027,784,836

903,627,390△ 124,157,446

小計② 管理費支出

アルバイトの減少

仕入高000

役員報酬支出1,100,000

800,000△ 300,000

給与手当支出

67,935,876

56,334,304△ 11,601,572

臨時雇賃金支出

2,519,930

2,400,100△ 119,830△ 100,000

役員退職給付支出

要員未充足のため

600,000

500,000

退職給付支出

1,175,305

1,175,215△ 90

福利厚生費支出

12,483,166

10,400,713△ 2,082,453

給与手当の減少に伴うもの

旅費交通費支出

6,346,990

3,126,343△ 3,220,647

出張旅費の削減による通信運搬費支出

4,535,032

4,848,741

313,709

消耗品費支出967,528

1,323,359

355,831

修繕費支出

1,309,780

1,385,954

76,174

印刷製本費支出

948,112

976,038

27,926

燃料費支出454,873

253,761△ 201,112

光熱水料費支出

1,642,005

1,560,033△ 81,972

賃借料支出

3,761,889

3,863,098

101,209

保険料支出

556,982

348,832△ 208,150

諸謝金支出

3,842,250

3,438,854△ 403,396

租税公課支出977,136

909,754△ 67,382

会議費支出

6,249,860

5,260,690△ 989,170

交際費支出

881,490

1,080,625

199,135

委託費支出

8,467,715

8,827,100

359,385

雑費支出

1,827,824

1,388,691△ 439,133

128,583,743

110,202,205△ 18,381,538

事業活動支出計

小計

1,156,368,579

1,013,829,595△ 142,538,984

事業活動収支差額△ 34,646,091△ 1,009,611

33,636,480-6-３－２） 収支予算書（収支ベース）（単位：円）

勘 定 科 目大科目

中科目

1次修正予算2次修正予算（Ａ）（Ｂ）

302,000,000

302,000,000

増減Ｂ-Ａ

備 考

Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入① 基本財産取崩収入

基本財産取崩収入② 特定資産取崩収入芸術祭事業積立資産取崩収入

0000

特定資産取崩収入

修繕積立資産取崩収入

24,045,270

22,154,795△ 1,890,475

特定資産取崩収入

美術館事業積立資産取崩収入

174,500,000

0△ 174,500,000

特定資産取崩収入

助成事業積立資産取崩収入

39,000,000

39,000,000

0

特定資産取崩収入

事務所建設積立資産取崩収入00

0539,545,270

363,154,795△ 176,390,475

投資活動収入計

基本財産の取り崩し実行

修繕積立資産取崩額の削減
美術館事業積立資産取崩取り止め
助成積立資産取り崩し実行

２．投資活動支出① 基本財産取得支出

基本財産取得支出

3,789,948

3,757,803△ 32,145② その他固定資産取得支出

作品・建物他購入支出

248,187,400

28,518,100△ 219,669,300③ 特定資産取得支出

芸術祭事業積立資産繰入支出

36,844,054

36,747,918△ 96,136

特定資産取得支出

助成事業積立資産繰入支出

特定資産取得支出

修繕積立資産繰入支出

特定資産取得支出

美術館事業積立資産繰入支出

特定資産取得支出

事務所建設積立資産繰入支出

651

1,836

1,185

1,325

51,100,000

51,098,675

修繕積立資産への積立実施

214,000,000

240,000,000

26,000,000

美術館事業積立資産への積立増額

000

投資活動支出計

502,823,378

360,125,657△ 142,697,721

投資活動収支差額

36,721,892

3,029,138△ 33,692,754

000000

Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入① 借入金収入

長期借入金収入

財務活動収入計
２．財務活動支出① 借入金返済支出

長期借入金返済支出

直島従業員寮建設の未実施他

000

財務活動支出計
財務活動支出計000

財務活動収支差額000

Ⅳ 予備費支出000

当期収支差額2,075,801

2,019,527△ 56,274

前期繰越収支差額

46,176,477

46,176,477

0次期繰越収支差額

48,252,278

48,196,004△ 56,274-7-

【参考】令和 2 年度第 2 次修正収支予算－島別施設別（単位：千円）

勘

定科

目

大科目
Ⅰ

直島・女木島グループ
中科目

銭湯

ANDO

女根＆地中

李六区

計

公益事業収入106,468

15,412

7,444

7,693

0

0

137,016

公益販売事業収入

38,547

5,039

8,462

1,022

7

0

53,078小計

145,015

20,451

15,906

8,715

7

0

190,094

0

82

0

0

0

082

145,015

20,533

15,9068,715

70190,176

事業費支出

209,260

46,93031,21010,367

3,988

1,616

303,370

事業活動支出計

209,260

46,93031,21010,367

3,988

1,616

303,370【第2次修正予算】△ 64,246△ 26,397△ 15,304△ 1,651△ 3,981【第1次修正予算】△ 10,269△ 31,530△ 14,485

1,503

△ 467

△ 1,919△ 57,166

増減△ 53,976

5,133

△ 818

△ 3,155△ 3,515303△ 56,028

ﾚｱﾝﾄﾞﾛ

事業活動収支の部
１．事業活動収入
事業収入

その他収入

雑収入他

事業活動収入計
２．事業活動支出

事業活動収支差額

勘

定科

目大科目
Ⅰ

△ 1,616 △ 113,194

犬島・豊島・小豆島グループ
中科目

犬島

豊島美・森

ボル

横尾館

八百万ラボ

針工場

福武ハウス

計

事業活動収支の部
１．事業活動収入
事業収入

公益事業収入13,045

26,735

4,4563,975

0

822

128

49,160

公益販売事業収入

8,260

17,326

3,378

550

0

303

65

29,881

小計

21,30544,061

7,834

4,525

0

1,125

192

79,041

0

37

0

0

0

0

0

37

21,30544,097

7,834

4,525

0

1,125

192

79,078

事業費支出

88,424

115,083

11,02913,355

320

3,472

2,288

233,971

事業活動支出計

88,424

115,083

11,02913,355

320

3,472

2,288

233,971【第2次修正予算】△ 67,120△ 70,986△ 3,195△ 8,830△ 320△ 2,347△ 2,095 △ 154,893【第1次修正予算】△ 68,266△ 66,333△ 1,584△ 6,961△ 359△ 2,074△ 2,468 △ 148,044

1,146△ 4,653△ 1,612△ 1,869

39

△ 273

その他収入

雑収入他

事業活動収入計
２．事業活動支出

事業活動収支差額

増減-8-373△ 6,849