社会福祉法人もえぎの会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益収 就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益益
生活保護事業収益
サ
医療事業収益ー
経常経費寄附金収益
ビ
その他の収益ス
サービス活動収益計（１）
活
人件費
動事業費
事務費
増
就労支援事業費用
減の 費 授産事業費用
利用者負担軽減額
部 用減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益サ 収 投資有価証券評価益ー 益 投資有価証券売却益
ビ
基本財産評価益
積立資産評価益ス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（４）
動支払利息外有価証券評価損増
有価証券売却損
減
費 投資有価証券評価損の投資有価証券売却損
用基本財産評価損部
積立資産評価損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額益
固定資産売却益
特その他の特別収益別
特別収益計（８）増
基本金組入額減
資産評価損
固定資産売却損・処分損の費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）部
用 国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
増基本金取崩額（１４）減
その他の積立金取崩額（１５）差額
その他の積立金積立額（１６）の部
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）

1/1

0
0
0
0
42,377,015
174,173,735
00
415,200
0216,965,950
104,696,763
12,515,329
15,680,769
40,871,874
00
19,383,818-4,659,715
00
0
188,488,838
28,477,112
0
6,550
0
00000
112,387
118,937
384,180
0
0
0
00
0
2,000
386,180-267,243
28,209,869
1,600,000
000
105,12501,705,12500500
1,600,000
01,600,005
105,120
28,314,989
163,281,736
191,596,725
00
1,647,751
189,948,974

前年度決算(B)000019,019,745
154,950,050
0045,0000174,014,795
85,028,284
10,308,823
12,030,884
17,759,871
00
12,987,364-4,406,343
000133,708,883
40,305,912
0
11,6160000756,825
768,441
250,643000062,165
312,808455,633
40,761,545
000064,475
206,000
270,475
002
00
0
0
2
270,473
41,032,018
123,509,592
164,541,610
001,259,874
163,281,736

増減(A)-(B)000023,357,270
19,223,685
00
370,200
042,951,155
19,668,479
2,206,506
3,649,885
23,112,003
00
6,396,454-253,37200054,779,955-11,828,800
0-5,066000000-644,438-649,504
133,537000000-60,165
73,372-722,876-12,551,676
1,600,000
00040,650-206,000
1,434,650
003
001,600,000
01,600,003-165,353-12,717,029
39,772,144
27,055,115
00387,877
26,667,238

社会福祉法人もえぎの会

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

平成30年3月31日現在（単位：円）
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
短期貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
人件費積立資産
施設・整備積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
徴収不能引当金
資産の部合計79,243,838
48,987,510
29,938,388

前年度末49,866,460
22,308,411
26,384,450

29,35059,040125,9700162,620

35,960673,433
405,166

330,798,046
222,217,655
37,472,000
184,745,655

336,559,591
236,759,280
37,472,000
199,287,280

108,580,391
3,672,800
24,367,056
7,997,099
3,925,966
5,136,324
3,558,307

99,800,311
3,672,800
25,678,565
7,854,562
925,287
3,356,102
1,592,907

983,520

252,000

5,600,000

4,800,000

290,000
2,856,049
10,000,000
40,000,000
160,000
33,270290,000
1,208,298
10,000,000
40,000,000
160,000
9,790

410,041,884

386,426,051

負債の部
当年度末

増減

29,377,378
26,679,099
0
3,553,938
0
0
0
0
0
0
0
0-29,690
0090,010-673,433-242,54600000-5,761,545-14,541,625
0-14,541,625
00
8,780,080
0-1,311,509
142,537
3,000,679
1,780,222
1,965,400
000731,520000800,000001,647,751
00023,4800023,615,833

流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金

前年度末

増減

21,699,962

17,721,403

11,906,597

9,543,783

5,936,000

5,808,000

1,558,965
33,400620

2,265,000

2,369,000

固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計72,724,000
72,141,000

78,342,000
77,952,000

583,000

390,000

94,423,962

96,063,403-5,618,000-5,811,000
000
193,0000000-1,639,441

基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
設備等整備積立金
人件費積立金施設・整備積立金
工賃変動積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

40,000,000
32,522,899
53,146,049
2,856,049
10,000,000
40,000,000
290,000
189,948,974
28,314,989

40,000,000
35,582,614
51,498,298
1,208,298
10,000,000
40,000,000
290,000
163,281,736
41,032,018

0-3,059,715
1,647,751
1,647,751
00026,667,238-12,717,029

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

315,617,922
410,041,884

290,362,648
386,426,051

25,255,274
23,615,833

１年以内返済予定長期運営資金借入金

１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等長期借入金
１年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債

1/1

純資産の部

3,978,559
02,362,814000
128,00000000
1,558,345
33,400000-104,0000