平成２７年度

平成２７年
平成２８年

４月 １日から３月３１日まで

財務諸表等

石川県金沢市北塚町西100番地の2

社会福祉法人

二塚福祉会

第1号の1様式

資金収支計算書(自)平成 27 年 4 月 1 日(至)

平成 28 年 3 月31 日(単位：円)

勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

保育事業収入[112,030,000 ] [111,852,660 ] [177,340 ]

事 収 経常経費寄附金収入[100,000 ] [70,000 ] [30,000 ]業 入 受取利息配当金収入[11,000 ] [6,851 ] [4,149 ]活[2,977,000 ] [2,918,196 ] [58,804 ]その他の収入動[115,118,000 ] [114,847,707 ] [270,293 ]

人件費支出[83,778,600 ] [83,706,784 ] [71,816 ]よ 支 事業費支出[13,390,000 ] [13,310,714 ] [79,286 ]る 出 事務費支出[

9,251,000 ] [9,077,910 ] [173,090 ]収に事業活動収入計(1)[730,000 ] [725,700 ] [4,300 ]事業活動支出計(2)[107,149,600 ] [106,821,108 ] [328,492 ]事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

その他の支出支[7,968,400 ] [8,026,599 ] [ △58,199 ]

施設整備等補助金収入[300,000 ] [271,916 ] [28,084 ]

施設整備等寄附金収入[0 ] [0 ] [0 ]設 収 設備資金借入金収入[0 ] [0 ] [0 ]整 入 固定資産売却収入[0 ] [0 ] [0 ]備[0 ] [0 ] [0 ]300,000 ] [271,916 ] [28,084 ]施

その他の施設整備等による収入等

施設整備等収入計(4)[に設備資金借入金元金償還支出[0 ] [0 ] [0 ]よ固定資産取得支出[1,050,000 ] [1,024,920 ] [25,080 ]る 支 固定資産除却・廃棄支出[0 ] [0 ] [0 ]収 出 ファイナンス・リース債務の返済支出[0 ] [0 ] [0 ]支

[0 ] [0 ] [0 ]施設整備等支出計(5)[1,050,000 ] [1,024,920 ] [25,080 ]

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)[△

その他の施設整備等による支出

753,004 ] [3,004 ]そ長期運営資金借入金収入[0 ] [0 ] [0 ]の長期貸付金回収収入[0 ] [0 ] [0 ]他 収 投資有価証券売却収入[0 ] [0 ] [0 ]の 入 積立資産取崩収入[1,600,000 ] [1,595,800 ] [4,200 ]活[598,000 ] [598,000 ] [0 ][2,198,000 ] [2,193,800 ] [4,200 ]その他の活動による収入

動にその他の活動収入計(7)750,000 ] [ △[0 ] [0 ] [0 ]よ 支 長期貸付金支出[0 ] [0 ] [0 ]る 出 投資有価証券取得支出[0 ] [0 ] [0 ]収

[8,810,000 ] [8,802,600 ] [7,400 ]

その他の活動支出計(8)[8,810,000 ] [8,802,600 ] [7,400 ]その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)[△6,612,000 ] [ △6,608,800 ] [ △3,200 ]長期運営資金借入金元金償還支出

積立資産支出支予備費(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

[0 ]

[0 ]

[

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)[606,400 ] [[664,795 ] [ △8,948,938

8,948,938

9,555,338 ] [9,613,733 ] [ △0 ]58,395 ]058,395 ]第2号の1様式

事業活動計算書(自)平成 27 年 4 月 1 日(至)

平成 28 年 3 月31 日(単位：円)

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

保育事業収益[111,852,660 ] [サ 収 経常経費寄附金収益[70,000 ] [160,000 ] [ △｜ 益 その他の収益[57,350 ] [0 ] [57,350 ]ビ[111,980,010 ] [89,121,587 ] [22,858,423 ]
10,764,967 ]サービス活動収益計(1)88,961,587 ] [22,891,073 ]
90,000 ]

ス

人件費

[

83,546,784 ] [72,781,817 ] [活事業費[13,310,714 ] [12,408,700 ] [902,014 ]動 費 事務費[9,077,910 ] [7,626,493 ] [1,451,417 ]増 用 減価償却費[5,103,985 ] [5,187,281 ] [ △83,296 ]減

国庫補助金等特別積立金取崩額[ △1,816,614 ] [ △1,829,077 ] [12,463 ]のその他の費用[84,800 ] [0 ] [84,800 ][109,307,579 ] [96,175,214 ] [13,132,365 ]部

サービス活動費用計(2)[2,672,431 ] [ △7,053,627 ] [9,726,058 ][6,851 ] [5,884 ] [967 ]｜ 収 有価証券売却益[0 ] [0 ] [0 ]ビ 益 投資有価証券売却益[0 ] [0 ] [0 ]ス

[2,860,846 ] [2,840,450 ] [20,396 ]サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ

活受取利息配当金収益

その他のサービス活動外収益[

2,867,697 ] [2,846,334 ] [21,363 ]

有価証券売却損[0 ] [0 ] [0 ]外 費 投資有価証券売却損[0 ] [0 ] [0 ]増 用 その他のサービス活動外費用[725,700 ] [716,350 ] [9,350 ]

減動

サービス活動外収益計(4)[725,700 ] [716,350 ] [9,350 ]

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)[2,141,997 ] [2,129,984 ] [12,013 ]

経常増減差額(7)=(3)+(6)[4,814,428 ] [ △4,923,643 ] [9,738,071 ]

施設整備等補助金収益[271,916 ] [0 ] [271,916 ]収 施設整備等寄附金収益[0 ] [0 ] [0 ]特 益 固定資産売却益[0 ] [0 ] [0 ]別[598,000 ] [0 ] [598,000 ][869,916 ] [0 ] [869,916 ][0 ] [0 ] [0 ]の 費 固定資産売却損・処分損[6 ] [2 ] [4 ]部 用 国庫補助金等特別積立金積立額[271,916 ] [0 ] [271,916 ]
271,920 ]のサービス活動外費用計(5)部増減その他の特別収益
特別収益計(8)
基本金組入額[271,922 ] [2 ] [特別増減差額(10)=(8)-(9)[597,994 ] [ △2 ] [597,996 ]当期活動増減差額(11)=(7)+(10)[5,412,422 ] [ △4,923,645 ] [10,336,067 ]前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)越活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増
その他の積立金積立額(16)減
差 次期繰越活動増減差額額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)の部[ △2,333,160 ] [2,590,485 ] [ △4,923,645 ][3,079,262 ] [ △2,333,160 ] [5,412,422 ]0 ]特別費用計(9)[0 ] [0 ] [[0 ] [0 ] [0 ][7,500,000 ] [0 ] [7,500,000 ]△4,420,738△2,333,160△2,087,578

第3号の1様式

貸借対照表
平成 28 年 3 月31 日現在(単位：円)
資産の部

当年
度末

前年
度末

負
増減

17,359,699 ] [11,643,393 ] [現金預金9,394,533

9,519,492

事業未収金

7,342,930

15,450

未収補助金

347,686

1,962,251

前払費用

274,550

146,200

128,350[130,449,222 ] [127,406,293 ] [3,042,929 ][92,034,783 ] [95,621,869 ] [ △3,587,086 ] 負債の部合計

土地32,942,000

32,942,000

建物

59,092,783

62,679,869

38,414,439 ] [31,784,424 ] [1,045,225

1,388,826

1

14,996,6635,040,047

△

流動資産

固定資産
基本財産

その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品[[5,716,306 ] 流動負債
△△

△

当年
度末

前年
度末

増減

11,717,966 ] [6,314,455 ] [5,403,511 ]

6,696,898

2,173,252

4,523,646

7,327,480

職員預り金

1,049,068

521,203527,865

1,614,565

賞与引当金

3,972,000

3,620,000

352,000

7,551,950 ] [8,063,950 ] [ △7,551,950

8,063,950

19,269,916 ] [14,378,405 ] [

固定負債

[

[

退職給付引当金

3,587,086

[純資

産の△

512,000 ]512,000
4,891,511 ]部

基本金[78,563,057 ] [78,563,057 ] [6,630,015 ] 国庫補助金等特別積立金[30,096,686 ] [31,641,384 ] [ △1,544,698 ][7,500,000 ]

343,6010]24,300,000 ] [16,800,000 ] [人件費積立金1,000,000

1,000,000

043,384

修繕積立金

10,000,000

4,500,000

5,500,000

1,500,000

1,500,000

011,800,000

9,800,000

2,000,000

4,420,738 ] [ △2,333,160 ] [ △2,087,578 ]

5,412,422

4,923,645

10,336,067

128,539,005 ] [124,671,281 ] [3,867,724 ]

147,808,921

139,049,686

8,759,2350

その他の積立金260,750

365,750△

105,000

備品等購入積立金

8,179,800△

378,000

保育所施設・設備整備

人件費積立資産1,000,000

1,000,000

0

修繕積立資産10,000,000

4,500,000

5,500,000

備品等購入積立資産

1,500,000

1,500,000

011,800,000

9,800,000

2,000,000

10,00010,0000

退職給付引当資産部

事業未払金

7,801,800

ソフトウェアの124,959

0
△

債

積立金
次期繰越活動増減差額[△(うち当期活動増減差額)△

保育所施設・設備整備
積立資産
その他の固定資産

純資産の部合計

資産の部合計147,808,921

139,049,686

8,759,235

負債及び純資産の部合計[