お客様向け資料
2024年7⽉

ティー‧ロウ‧プライス 世界グロース株通信 Vol. 40
ティー‧ロウ‧プライス 世界厳選成⻑株式ファンド
ティー‧ロウ‧プライスの株主順位
平素は格別のご⾼配を賜り、厚く御礼申し上げます。ティー‧ロウ‧プライス 世界グロース株通信では⾦融市場、経済環境、注⽬セクター、銘柄、⾦融市場を動かすトレンド等に対する運⽤責任者の⾒⽅などをご紹介しています。今回は、当マザーファンド組⼊銘柄におけるティー‧ロウ‧プライスの株主順位についてお伝えします。今後とも、当ファンドをご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

当マザーファンド組⼊銘柄のうちティー‧ロウ‧プライスが株主上位5位以内に⼊る銘柄
ティー‧ロウ‧プライスは、数多くの企業の⼤株主として名を連ねています。

42

2024年3⽉末時点の当マザーファンドの組⼊銘柄76銘柄のうち、ティー‧ロウ‧プライスが株主上位5位以内に⼊る銘柄は42銘柄となりました。

銘柄

⻑期にわたる調査を通じて培った経営陣との関係や投資対象に対する知⾒がより的確な企業評価につながり、銘柄選択において強みを発揮します｡(76銘柄中)第1位

14銘柄※組⼊順は、2024年3⽉末時点における当マザーファンドの対純資産総額⽐率での順位を表⽰しています。

銘柄名

セクター

ザルトリウスヘルスケア

13

ダイヤモンドバック‧エナジー エネルギー

50

トレードウェブ‧マーケッツ

⾦融

22

フォーティネット

情報技術

51

ｵ ｰ ﾙ ﾄﾞ･ﾄﾞﾐﾆｵﾝ･ﾌﾗｲﾄ･ﾗｲﾝ

資本財‧サービス

31

ﾊ ｰ ﾓ ﾆｯｸ･ﾄﾞﾗｲﾌﾞ･ｼｽﾃﾑｽﾞ

資本財‧サービス

53

セレスティカ

情報技術

36

インテグリス

情報技術

55

EQT

エネルギー

41

インテュイティブサージカル ヘルスケア

56

ﾌﾞﾗｲﾄ･ﾎﾗｲｽﾞﾝ･ﾌｧﾐﾘｰ･ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ ⼀般消費財‧サービス

44

サービスナウ

情報技術

68

ロックウェル‧オートメーション 資本財‧サービス

49

GEベルノバ

資本財‧サービス

75

第2位

9銘柄

組⼊順

銘柄名

セクター

組⼊順

※組⼊順は、2024年3⽉末時点における当マザーファンドの対純資産総額⽐率での順位を表⽰しています。

銘柄名

セクター

アマゾン‧ドット‧コム

⼀般消費財‧サービス

エヌビディア

組⼊順

銘柄名

セクター

組⼊順

1

アンフェノール

情報技術

35

情報技術

3SLB

エネルギー

48

コルゲート‧パルモリーブ

⽣活必需品

11

RH

⼀般消費財‧サービス

58

コンステレーション‧エナジー

公益事業

14

オートデスク

情報技術

59

ダラー‧ゼネラル

⽣活必需品

24ーーー

※マグニフィセントセブンに該当する銘柄は、⻩⾊でハイライトしています（なお、テスラは株主順位第9位です）。
出所：ファクトセット。2024年6⽉26⽇時点で取得可能なデータをもとにティー‧ロウ‧プライスが作成。‧2024年3⽉末時点の保有銘柄‧保有株式数をもとにした各企業の株主におけるティー‧ロウ‧プライスの順位（機関投資家の最終親会社ベース。パッシブ運⽤分除く）を表⽰しています。
‧セクターは世界産業分類基準（GICS）を使⽤しています。GICSは年次更新され、報告は適宜更新内容を反映します。GICSの情報は後記の「世界産業分類基準（GICS）について」をご確認ください。‧上記は、当ファンドの将来の投資成果を⽰唆または保証するものではありません。また引⽤した
個別銘柄等は情報提供を⽬的として記載したものであり、特定の国、業種、個別銘柄を推奨するものではありません。

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ティー‧ロウ‧プライス 世界グロース株通信 Vol. 40
ティー‧ロウ‧プライスの株主順位

当マザーファンド組⼊銘柄のうちティー‧ロウ‧プライスが株主上位5位以内に⼊る銘柄

第3位

8銘柄

※組⼊順は、2024年3⽉末時点における当マザーファンドの対純資産総額⽐率での順位を表⽰しています。

銘柄名

セクター

組⼊順

マイクロソフト

情報技術

2

ユナイテッドヘルス‧グループ ヘルスケア

34

チャールズ‧シュワブ

⾦融

5

データドッグ

情報技術

46

コノコフィリップス

エネルギー

8

ネットフリックス

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ･ｻｰﾋﾞｽ

52

アルファベット

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ･ｻｰﾋﾞｽ

25

シノプシス

情報技術

71

第4位

11銘柄

銘柄名

セクター

組⼊順

※組⼊順は、2024年3⽉末時点における当マザーファンドの対純資産総額⽐率での順位を表⽰しています。

銘柄名

セクター

ｲ ｰ ﾗ ｲﾘﾘｰ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ

ヘルスケア

ロンドン証券取引所グループ

銘柄名

セクター

組⼊順

4

ショッピファイ

情報技術

29

⾦融

6

ゼネラル‧エレクトリック

資本財‧サービス

32

アップル

情報技術

7

マスターカード⾦融47

メタ‧プラットフォームズｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ･ｻｰﾋﾞｽ

9

KLA

情報技術

65

ダナハー

ヘルスケア

18

ハブスポット

情報技術

66

スベンスカ‧セルローサ

素材

27

第5位

組⼊順ーーー

該当なし※マグニフィセントセブンに該当する銘柄は、⻩⾊でハイライトしています（なお、テスラは株主順位第9位です）。
出所：ファクトセット。2024年6⽉26⽇時点で取得可能なデータをもとにティー‧ロウ‧プライスが作成。‧2024年3⽉末時点の保有銘柄‧保有株
式数をもとにした各企業の株主におけるティー‧ロウ‧プライスの順位（機関投資家の最終親会社ベース。パッシブ運⽤分除く）を表⽰しています。
‧セクターは世界産業分類基準（GICS）を使⽤しています。GICSは年次更新され、報告は適宜更新内容を反映します。GICSの情報は後記の「世界産業分類基準（GICS）について」をご確認ください。‧上記は、当ファンドの将来の投資成果を⽰唆または保証するものではありません。また引⽤した
個別銘柄等は情報提供を⽬的として記載したものであり、特定の国、業種、個別銘柄を推奨するものではありません。

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ティー‧ロウ‧プライスの株主順位

各ファンドの基準価額、純資産総額の推移
Aコース（資産成⻑型‧為替ヘッジあり）
基準価額

16,387円

純資産総額

865億円

分配⾦（累計）―2024年5⽉31⽇時点（円）
30,000

基準価額

26,142円

純資産総額

2,780億円

分配⾦（累計）―2024年5⽉31⽇時点

10,0001,0000（円）30,000（円）30,00010,000

分配⾦（累計）2,980円

分配⾦（累計）3,800円

2024年5⽉31⽇時点

基準価額（左軸）

（億円）
3,000

0
2021/5/28

2023/5/28（円）
30,00020,000

基準価額（左軸）
基準価額（分配⾦再投資）（左軸）

1,000

500

0
2021/5/28

2023/5/28 （年/⽉/⽇）
（億円）
1,500

純資産総額（右軸）基準価額（左軸）
基準価額（分配⾦再投資）（左軸）

1,000

10,000500

02019/5/28（年/⽉/⽇）（億円）
1,500

純資産総額（右軸）02019/5/28

537億円

純資産総額（右軸）0192億円

純資産総額（年/⽉/⽇）

1,000

純資産総額

20,325円

2023/5/28

10,00020,000

基準価額

2021/5/28

2,00013,087円

Dコース（分配重視型‧為替ヘッジなし）

0

20,000

基準価額

2024年5⽉31⽇時点

（億円）
3,000
2,000

2019/5/28

Cコース（分配重視型‧為替ヘッジあり）

基準価額（左軸）

20,0002019/5/28

Bコース（資産成⻑型‧為替ヘッジなし）

純資産総額（右軸）

02021/5/28

2023/5/28（年/⽉/⽇）期間：2019年5⽉28⽇（設定⽇）〜2024年5⽉31⽇‧ 基準価額は1万⼝当たりとなっています。
‧ 基準価額および基準価額（分配⾦再投資）は信託報酬控除後のものです。
‧ 基準価額（分配⾦再投資）は、税引前分配⾦を分配時に再投資したものとして計算しています。
‧運⽤実績や分配⾦は過去のものであり、将来の運⽤成果や分配⾦の⽔準を⽰唆あるいは保証するものではありません。運⽤状況によっては、分配⾦額が変わる場合、または分配⾦が⽀払われない場合があります。
‧上記は過去の実績‧状況であり、将来の投資成果等を⽰唆‧保証するものではありません。

3

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ティー‧ロウ‧プライスの株主順位

No.1

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⽶国機関投資家向け
⽶国株式アクティブ
運⽤資産残⾼*1

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㇜㈜ㇾ㇍㈛㈍ㆵ㈛ㇷ㈉ㆳ㇍ Jr.

ㅾ

約233兆円の運⽤資産*2

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85約920名の運⽤プロフェッショナルが協働*3

蘄

ㆱ㇃㇚ㆲㇶ
ㅾ

1937年、ボルティモアにて創業＊1 Pensions & Investmentsによる年次調査に基づく、適格退職年⾦、基⾦、財団などの⽶国の⾮課税機関投資家向けの運⽤資産残⾼（外部委託を除く⾃家運⽤分、2023年末時点）。ティー‧ロウ‧プライスの運⽤資産残⾼は、ティー‧ロウ‧プライス‧アソシエイツ‧インクのみが集計対象です。
＊2 2024年3⽉末時点。1⽶ドル＝151.345円で換算。グループ全体の運⽤資産には、ティー‧ロウ‧プライス‧アソシエイツ‧インクおよび関連投資顧問による運⽤資産残⾼を含みます。
＊3 2024年3⽉末時点。

⽶国株式ファンドにおいて10年間のパフォーマンスでインデックスファンドを上回った割合
2023年12⽉時点

69%
50%
35%

ティー‧ロウ‧プライス*4
運⽤残⾼トップ5のアクティブ運⽤会社平均*5“

全アクティブ運⽤会社平均*6
㇚ㆲ㈜㈛㈍ㆵ㈛ㇷ㈉ㆳ㇍ㅾ

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出所：モーニングスターのデータをもとにティー‧ロウ‧プライスが作成• 10年間の⽉次ローリング‧リターン（2004年1⽉1⽇〜2023年12⽉31⽇）を基に算出。⽐較対象とするインデックスファンドは、モーニングス
ター‧ダイレクトで「インデックスファンド」に分類され、分析対象のアクティブファンドと同じモーニングスターカテゴリーに属する⽶国株式ファンド（⽶国の投資信託およびETF、以下同様）。全てのアクティブ運⽤会社は、ティー‧ロウ‧プライスを除く、アクティブ運⽤を⾏う⽶国株式ファンド。分析は、パッシブファンドが存在するモーニングスターカテゴリー内の全ての⽶国株式ファンドを対象に同⼀カテゴリーレベルで実施。
最⻑シェアクラスのリターンを使⽤。ローリング‧リターンは、リターン計測期間の起点と終点を1ヵ⽉ずつずらしながら10年の保有期間のリターンを計算。
＊4 24ファンド（延べ2,708期間）＊5 ティー‧ロウ‧プライスを除く166ファンド（延べ16,090期間）。本分析で対象とした全ファンドにおける2023年12⽉末時点のアクティブ運⽤資産残⾼上位5社が対象。
＊6 ティー‧ロウ‧プライスを除く1,826ファンド（延べ160,913期間）。
モーニングスターについて:著作権はモーニングスターに帰属します。当資料に含まれる情報は、（1）モーニングスターおよび情報提供業者のものであり、（2）複写や配布を禁じ、（3）情報の正確性、完全性、迅速性は保証されておりません。モーニングスターと情報提供業者はこの情報の使⽤により被る損害･損失に対し責任を負いません。
• 上記は過去の実績‧状況であり、将来の投資成果等を⽰唆‧保証するものではありません。

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 「T. Rowe Price」「INVEST WITH CONFIDENCE」および⼤⾓⽺のデザインは、ティー‧ロウ‧プライス‧グループ‧インクの商標または登録商標です。当資料はティー‧ロウ‧プライス‧ジャパン株式会社の書⾯による同意のない限り他に転載することはできません。

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 分配⾦は、計算期間中に発⽣した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて⽀払われる場合があります。
その場合、当期決算⽇の基準価額は前期決算⽇と⽐べて下落することになります。また、分配⾦の⽔準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を⽰すものではありません。
 投資者のファンドの購⼊価額によっては、分配⾦の⼀部または全部が、実質的には元本の⼀部払戻しに相当する場合があります。
ファンド購⼊後の運⽤状況により、分配⾦額より基準価額の値上がりが⼩さかった場合も同様です。

当資料で使⽤している指数‧データについて
 ⾦融データと分析の提供はファクトセット。Copyright 2024 FactSet. すべての権利はファクトセットに帰属します。

世界産業分類基準（GICS）について
世界産業分類基準（「GICS」）は、モルガン‧スタンレー‧キャピタル‧インターナショナル（「MSCI」）およびマグロウヒル‧カンパニーズ傘下のスタンダード＆プアーズ（「S&P」）が開発した独占的財産およびサービスマークであり、ティー‧ロウ‧プライスにライセンス供与されています。MSCI、S&PまたはGICSの作成、編集もしくはGICS分類に関与する第三者はいずれも、当該基準や分類（またはその利⽤から得られた結果）について明⽰的にも暗⽰的にもいかなる保証や表明もしません。また、すべての関係当事者は、当該基準や分類のいずれについても、その独創性、正確性、網羅性、商品性または特定の⽬的適合性について、いかなる保証からも明⽰的に免責されます。前述の内容を制限することなく、MSCI、S&P、その関連会社またはGICSの作成、編集もしくはGICS分類に関与する第三者はいずれの場合も、直接的、間接的、特別、懲罰的、結果的またはその他のいかなる損害（逸失利益を含む）について、その発⽣可能性が通知されていたとしても、いかなる責任も負いません。

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加⼊協会：⼀般社団法⼈⽇本投資顧問業協会∕
⼀般社団法⼈投資信託協会

202406-3667026

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