第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
1頁

法人単位事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)サ 収 就労支援事業収益

30,774,736

38,816,127△8,041,391｜ 益 障害福祉サービス等事業収益

307,088,911

245,189,476

61,899,435

337,863,647

284,005,603

53,858,044

動 費 人件費155,884,457

146,249,715

9,634,742

増 用 事業費

21,818,830

20,644,670

1,174,160

減

事務費25,365,983

26,237,102△871,119の就労支援事業費用

36,377,686

37,911,413△1,533,727

部

利用者負担軽減額

ビ経常経費寄附金収益ス

その他の収益活

サービス活動収益計

(1)

減価償却費

24,186,040

22,822,942

1,363,098

国庫補助金等特別積立金取崩額△6,456,177△4,785,874△1,670,303

257,176,819

249,079,968

8,096,851

80,686,828

34,925,635

45,761,193

5,767

5,430

337

徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)

サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)サ 収 借入金利息補助金収益｜ 益 受取利息配当金収益ビ

有価証券評価益ス

有価証券売却益

活投資有価証券評価益

動

投資有価証券売却益

外

その他のサービス活動外収益

2,618,666

473,223

2,145,443

増サービス活動外収益計

2,624,433

478,653

2,145,780

303,794323,241△19,447600△600(4)減 費 支払利息の 用 有価証券評価損部

有価証券売却損
投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
303,794

323,841△20,047

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

サービス活動外費用計(5)2,320,639
83,007,467

154,81235,080,447

2,165,827
47,927,020

特 収 施設整備等補助金収益

4,983,000

100,000

4,883,000

600,000△600,000

4,983,000

700,000

4,283,000

122,1073122,104

別 益 施設整備等寄附金収益
増

長期運営資金借入金元金償還寄附金収益減

固定資産受贈額の固定資産売却益

部

その他の特別収益
特別収益計

(8)

費 基本金組入額
用 資産評価損
固定資産売却損・処分損

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
2頁

法人単位事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額

4,983,000

100,000

4,883,000

100,0035,248,552

災害損失
その他の特別損失
特別費用計
特別増減差額
当期活動増減差額

243,448(9)(10)=(8)-(9)(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)

越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)
動 その他の積立金取崩額
増 その他の積立金積立額

(15)
(16)

減 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)5,348,555

243,448△365,555

599,997△965,552

82,641,912

35,680,444

46,961,468

287,034,360

252,343,778

34,690,582

369,676,272

288,024,222

81,652,050

989,862

4,988,649△989,862

287,034,360

87,630,561

4,988,649
374,664,921

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)
1頁

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在（単位：円）
資

産 の部

当年度末
流動資産
現金預金

負
前年度末増

減

92,907,501

169,658,327 流動負債

209,232,347

48,811,693

160,420,654

51,005,062

43,292,030

7,713,032

前年度末増

減

29,394,955

25,435,433

3,959,522

20,889,955

17,801,519

3,088,436

5,936,000

5,936,000

その他の未払金

未収金

支払手形

未収補助金

役員等短期借入金

未収収益

１年以内返済予定設備資金借入金

受取手形

１年以内返済予定長期運営資金借入金

貯蔵品

１年以内返済予定リース債務

医薬品

１年以内返済予定役員等長期借入金

診療・療養費等材料

１年以内支払予定長期未払金

給食用材料

部

短期運営資金借入金
事業未払金

事業未収金の当年度末

262,565,828

有価証券

債

未払費用

商品・製品

124,631

153,420△28,789

仕掛品

預り金

990

△990

8,583

△8,5832,569,000

1,688,341

880,659

職員預り金

原材料

前受金

立替金

231,388

前払金

1,500,000

前払費用

472,400

173,008

58,3801,500,000

477,350△4,950

１年以内回収予定長期貸付金前受収益
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債

短期貸付金
仮払金

固定負債

その他の流動資産
徴収不能引当金

116,556,096

62,044,000

54,512,096

設備資金借入金

54,208,000

60,144,000△5,936,000

長期運営資金借入金

59,993,096

固定資産

372,893,910

402,911,884△30,017,974

リース債務

基本財産

269,352,332

287,760,437△18,408,105

役員等長期借入金

土地

45,972,000

45,972,000

退職給付引当金

建物

384,064,597

384,064,597

長期未払金△160,684,265△142,276,160

減価償却累計額

基本財産△18,408,105

定期預金

59,993,096

2,355,000

1,900,000

455,000

145,951,051

87,479,433

58,471,618

長期預り金
その他の固定負債

投資有価証券基本財産特定預金
その他の固定資産
土地
建物

103,541,578

115,151,447

3,672,800

3,672,800△11,609,869 負債の部合計

純資産の部

26,599,594

26,599,594

建物△6,543,364△5,106,422

20,914,425

20,214,425

構築物△9,079,315△8,090,336

10,776,862

10,112,404

機械及び装置△7,263,259△6,628,961

18,531,785

17,291,424

車輌運搬具△14,037,391△12,184,257△1,853,134

12,422,924

9,907,097

2,515,827△6,138,302△4,864,600△1,273,702

減価償却累計額
構築物
減価償却累計額
機械及び装置
減価償却累計額
車輌運搬具
減価償却累計額
器具及び備品
減価償却累計額

器具及び装置△1,436,942
700,000 基本金

40,000,000

40,000,000

24,843,766

26,316,943△1,473,177

50,000,000

54,988,649△4,988,649

4,408,649△4,408,649△988,979
664,458 国庫補助金等特別積立金△634,298
1,240,361 その他の積立金

建設仮勘定

設備等整備積立金
人件費積立金

10,000,000

10,000,000

施設・整備積立金

40,000,000

40,000,000

工賃変動積立金

580,000△580,000

有形リース資産権利
ソフトウェア2,277,779

減価償却累計額

639,180

1,638,599

ソフトウェア

無形リース資産次期繰越活動増減差額

374,664,921

287,034,360

87,630,561（うち当期活動増減差額）

82,641,912

35,680,444

46,961,468

純資産の部合計

489,508,687

408,339,952

81,168,735

投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産

7,200,000△7,200,000

580,000△580,000

4,408,649△4,408,649

長期預り金積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
人件費積立資産10,000,000

10,000,000

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)2頁

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在（単位：円）
資

産 の部

当年度末

負
前年度末

施設・整備積立資産

40,000,000

40,000,000

差入保証金

1,354,000

1,354,000

53,04046,450635,459,738

495,819,385

長期前払費用

増

減

債の部

当年度末

前年度末増

減

6,590

その他の固定資産
減価償却累計額
資産の部合計その他の固定資産139,640,353 負債及び純資産の部合計635,459,738

495,819,385

139,640,353