第１号第１様式

法人単位資金収支計算書
（自）令和

2 年

勘定科目

事
業
活動による
収
支

施
設
整
備等による
収
支

4 月

1 日

（至）令和

3 年

予算(A)

3 月 31 日決算(B)（単位：円）
備考

差異(A)-(B)

保育事業収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
収受取利息配当金収入
入その他の収入流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(１)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支
支払利息支出出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)344,788,000

345,009,660△ 221,660

000000

施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
収
設備資金借入金収入
入固定資産売却収入
施設整備等収入計(４)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
支 固定資産除却・廃棄支出
出 ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５)長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
そ 収
投資有価証券売却収入の 入積立資産取崩収入
他のその他の活動による収入
活その他の活動収入計(７)動
長期運営資金借入金元金償還支出によ
長期貸付金支出る 支 投資有価証券取得支出
収 出積立資産支出
支その他の活動による支出
その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
予備費支出(10)17,00017,438△ 438

3,495,000

3,524,000△ 29,000

000

348,300,000

348,551,098△ 251,098

259,713,000

257,630,459

2,082,541

54,767,000

50,780,224

3,986,776

15,307,000

9,234,054

6,072,946

0003,413,000

3,437,500△ 24,500000

333,200,000

321,082,237

12,117,763

15,100,000

27,468,861△ 12,368,861

000000000000000000

7,300,000

6,992,013

307,987

000000000

7,300,000

6,992,013

307,987△ 7,300,000△ 6,992,013△ 307,987

000000000000000000000000000000

25,000,000

26,000,000△ 1,000,000000

25,000,000

26,000,000△ 1,000,000△ 25,000,000△ 26,000,000

1,000,000

00

当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)―0△ 17,200,000△ 5,523,152△ 11,676,848

99,447,766

99,447,766

0

82,247,766

93,924,614△ 11,676,848

第２号第１様式

法人単位事業活動計算書
（自）令和

2 年

勘定科目

収益

サー
ビス
活動
増
減の部
費
用

保育事業収益施設型給付費収益
施設型給付費収益
利用者負担金収益
利用者等利用料収益
その他の利用料収益
私的契約利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）受託事業収益（公費）
サービス活動収益計(１)
人件費
役員報酬
職員給料
俸 給
給与改善費
管理職手当
特殊業務手当住居手当
扶養手当
通勤手当時間外勤務手当
職務手当
その他の職員給料
職員賞与
期末手当
勤勉手当
寒冷地手当
賞与引当金繰入非常勤職員給与
非常勤職員賃金
嘱託医手当
その他の非常勤職員賃金
退職給付費用
法定福利費
健康保険料
厚生年金保険料
児童手当拠出金
労働保険料
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費

4 月

1 日

（至）令和

3 年

当年度決算(A)3 月 31 日（単位：円）
増減(A)-(B)

前年度決算(B)345,009,660

331,794,090

13,215,570

334,360,860

325,459,240

8,901,620

329,418,050

319,777,640

9,640,410

4,942,810

5,681,600△ 738,790

541,100

546,250△ 5,150

541,100

546,250△ 5,150

146,700

196,600△ 49,900

9,961,000

5,592,000

4,369,000

9,061,000

4,692,000

4,369,000

900,000

900,000

0

345,009,660

331,794,090

13,215,570

259,820,459

239,292,870

20,527,589

105,000

115,000△ 10,000

161,598,591

147,089,288

14,509,303

120,318,311

114,059,700

6,258,611

5,143,411

4,778,262

365,149

1,181,280

1,192,896△ 11,616

3,742,500

3,582,600

159,900

324,000

324,0000

156,000

156,000

02,892,200

2,714,000

178,200

2,006,389

1,187,830

818,559

11,071,500

9,654,000

1,417,500

14,763,000

9,440,000

5,323,000

29,670,295

29,255,739

414,556

16,141,446

16,212,615△ 71,169

11,735,349

11,360,024

375,325

1,793,500

1,683,100

110,400

17,180,000

14,990,000

2,190,000

19,045,600

17,554,282

1,491,318

17,906,000

16,315,190

1,590,810

507,600

607,092△ 99,492

632,000

632,00002,358,500

2,269,500

89,00029,862,473

28,019,061

1,843,412

10,582,528

9,844,879

737,649

17,017,520

16,125,894

891,626

669,732599,207

70,525

1,592,693

1,449,081

143,61250,780,224

48,314,336

2,465,888

18,388,123

18,582,039△ 193,916

1,446,937

563,013883,924

5,345,082

5,390,394△ 45,312

7,781,413

7,367,356

414,057

3,317,432

3,489,611△ 172,179

6,463,372

5,473,731

989,641

674,125

590,583

83,5425,450,374

4,231,036

1,219,338

1,898,050

2,488,460△ 590,410

15,316138,113△ 122,797

9,234,054

9,890,191△ 656,137

625,560

711,266△ 85,706

40,995040,995

旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額 (３)＝(１)－（２）
サー
ビス
活
動外増
減の部

受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収利用者等外給食収益益
雑収益
サービス活動外収益計(４)その他のサービス活動外費用費
利用者等外給食費
用
サービス活動外費用計(５)サービス活動外増減差額(６)＝(４)-（５）
経常増減差額(７)=(３)＋(６)収益

特別収益計(８)固定資産売却損・処分損
特別
器具及び備品売却損・処分損
増 費
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)減 用国庫補助金等特別積立金積立額の部
特別費用計(９)特別増減差額(10)=(８)-(９)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12）越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活基本金取崩額(14)動増 その他の積立金取崩額(15)減 その他の積立金積立額(16)差
保育所施設・設備整備積立金積立額
額の 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)
部

8,830

27,820△ 18,990

362,310

737,390△ 375,080

406,843501,200△ 94,357

1,164,972

1,236,580△ 71,608

2,027,528

1,684,670

342,858

828,554844,281△ 15,727

36,33863,163△ 26,825

97,460159,320△ 61,860

1,565,600

1,559,800

5,800

916,083

973,590△ 57,5070

1,000△ 1,000

300,850

193,092

107,758

340,400

324,500

15,900511,731

872,519△ 360,788

7,124,671

5,960,534

1,164,137

326,959,408

303,457,931

23,501,477

18,050,252

28,336,159△ 10,285,907

17,43823,804△ 6,366

3,524,000

3,442,300

81,7003,437,500

3,327,800

109,700△ 28,000

86,500114,500

3,541,438

3,466,104

75,334

3,437,500

3,327,800

109,700

3,437,500

3,327,800

109,700

3,437,500

3,327,800

109,700

103,938

138,304△ 34,366

18,154,190

28,474,463△ 10,320,273

0

0

0

255,580△ 55,578

255,580△ 55,578△ 210,5050△ 210,505

3,671,300

03,671,300

3,460,797

55,5803,405,217△ 3,460,797△ 55,580△ 3,405,217

14,693,393

28,418,883△ 13,725,490

91,730,336

87,311,453

4,418,883

106,423,729

115,730,336△ 9,306,607

0

0

0

0

0

0

26,000,000

24,000,000

2,000,000

26,000,000

24,000,000

2,000,000

80,423,729

91,730,336△ 11,306,607

第３号第１様式

法人単位貸借対照表
令和

3 年

3 月 31 日 現在
（単位：円）

資

産

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用の当年
度末部

負
前年
度末

債

増減

98,706,755 103,235,504 △ 4,528,749 流動負債
95,725,835 93,842,181
01,365,600
01,395,000

01,883,654
06,550,773 △ 5,185,173
002,694,000 △ 1,299,000の当年
度末

部
前年
度末

増減

21,962,141 18,777,738

短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金

3,184,403

0003,942,381

2,904,537

1,037,844

0000

00

000000

１年以内返済予定設備資金借入金

0

0

0

000

１年以内返済予定長期運営資金借入金

0

0

0

0

00

１年以内返済予定リース債務

0

0

00

0

0

１年以内返済予定役員等長期借入金

0

0

0

220,320

148,550

71,770

１年以内支払予定長期未払金

00000000

１年以内回収予定長期貸付金006,300

6,900

△ 600

短期貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金

00

833,460

876,301△ 42,841

00000000000000

017,180,000 14,990,000

2,190,000

固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
人件費積立資産381,811,370 355,944,030
45,383,465 45,673,958
41,669,460 41,669,460
3,714,005

4,004,498

0

0

0

0

336,427,905 310,270,072
01
653,858
572,547
2,107,258

未払費用
0
預り金
0
職員預り金0前受金
0
前受収益
0
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
25,867,340 固定負債
△ 290,493
設備資金借入金0
長期運営資金借入金△ 290,493
リース債務0
退職給付引当金
0
長期未払金
26,157,833
その他の固定負債
0001000000000000000000000

0000

21,962,141 18,777,738

3,184,403

1,138,857 △ 484,999
253,000

319,547

3,813,566 △ 1,706,308

18,114,851 15,911,378

負債の部合計
純2,203,473

000000 基本金00159,390

333,2700000000032,000,000 32,000,000

資第一号基本金△ 173,880
第二号基本金0第三号基本金
0 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金
0
人件費積立金00産の部

59,851,460 59,851,460

057,351,460 57,351,460

0

0

0

02,500,000

2,500,000

03,460,795

03,460,795

314,820,000 288,820,000 26,000,000
32,000,000 32,000,000

0

保育所施設・設備整備積立金 282,820,000 256,820,000 26,000,000

保育所施設・設備整備積立資産 282,820,000 256,820,000 26,000,000 次期繰越活動増減差額

80,423,729 91,730,336 △ 11,306,607

差入保証金
長期前払費用その他の固定資産

純資産の部合計

458,555,984 440,401,796 18,154,188

負債及び純資産の部合計

480,518,125 459,179,534 21,338,591

資産の部合計

000000000

480,518,125 459,179,534 21,338,591（うち当期活動増減差額） 14,693,393 28,418,883 △ 13,725,490