第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
その他の収入事 収 借入金利息補助金収入
業 入 受取利息配当金収入
活他の収入
動に事業活動収入計(1)
よ人件費支出る
収 支 事業費支出
支 出 事務費支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出にその他の活動による支出よ支る出収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)1,427,603,000
193,472,250
750,000
720,000
33,0002,730,000
1,625,308,250
1,139,815,000
291,699,000
129,874,000
2,382,250
1,563,770,250
61,538,000
7,658,000

1,423,719,558
193,593,117
420,000
717,000
3,239
2,379,921
1,620,832,835
1,121,896,828
288,693,592
124,161,231
1,996,313
1,536,747,964
84,084,871
7,658,000

3,883,442△120,867
330,000
3,000
29,761350,079
4,475,415
17,918,172
3,005,408
5,712,769
385,937
27,022,286△22,546,871
0

7,658,000
60,518,000
15,986,000

7,658,000
60,518,000
14,584,028

001,401,972

76,504,000△68,846,000

75,102,028△67,444,028
401,284

1,401,972△1,401,972△401,284

0100,736,842

401,284
1,652,224
100,736,842△401,284△1,652,224
0100,736,842△100,736,842

102,389,066△101,987,782△1,652,224
1,250,940―△108,044,842△85,346,939△22,697,903

509,072,354
401,027,512

557,443,742
472,096,803△48,371,388△71,069,291

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1

備考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
収その他の事業収益
サ益
その他の収益ー
サービス活動収益計(1)
ビス
人件費
活事業費
動事務費
増
減 費 減価償却費の用国庫補助金等特別積立金取崩額
部
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サー 収 その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活動支払利息外増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)1,423,719,558
193,593,117
420,000
382,490
1,618,115,165
1,123,147,768
288,693,592
124,161,231
134,255,933△58,960,745
382,490
1,611,680,269
6,434,896
717,000
3,239
2,379,921

1,414,668,029
194,078,246
3,286,820
391,815
1,612,424,910
1,091,768,997
293,699,482
112,578,949
154,339,153△77,419,027
386,334
1,575,353,888
37,071,022
1,083,000
5,457
3,045,036

9,051,529△485,129△2,866,820△9,3255,690,255
31,378,771△5,005,890
11,582,282△20,083,220
18,458,282△3,84436,326,381△30,636,126△366,000△2,218△665,115

3,100,160
1,996,313

4,133,493
3,083,955△1,033,333△1,087,642

1,996,313
1,103,847
7,538,743
7,658,000

3,083,955
1,049,538
38,120,560
11,060,000△1,087,642
54,309△30,581,817△3,402,000

7,658,000
137,832△4,288,831
7,658,000

11,060,000
543,2963,507,001
4,150,999
11,689,742
2,440,329,888
2,452,019,630

11,060,000
71,810,588
83,413,884△72,353,884△34,233,324
2,474,563,212
2,440,329,888△3,402,000△405,464△4,288,831△3,402,000△71,810,588△79,906,883
76,504,883
45,923,066△34,233,324
11,689,742

2,452,019,630

2,440,329,888

11,689,742

収
益特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の部 費 国庫補助金等特別積立金積立額
用その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)1

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産(措置)
修繕積立資産(措置)
備品等購入積立資産(措置)その他の固定資産
資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

553,690,849
301,837,271
211,393,918
31,946,924
1,572,066
6,940,670
3,212,003,495
3,017,310,879
822,497,902
2,194,812,977
194,692,616
36,933,410
49,690,878
15,229,709
44,470,923
2,058,000682,136
3,926,880
14,640,580
14,030,000
2,500,000
10,067,750
462,350
3,765,694,344

643,315,684
392,893,801
248,154,663
0
1,819,573
447,647
3,330,782,206
3,124,619,337
822,497,902
2,302,121,435
206,162,869
40,024,209
57,260,137
17,502,205
47,916,465
2,058,000
682,136
34,563
13,609,554
14,030,000
2,500,000
10,067,750
477,850
3,974,097,890

増減

当年度末

△89,624,835 流動負債
△91,056,530 短期運営資金借入金△36,760,745 事業未払金
31,946,924 １年以内返済予定設備資金借入金△247,507 預り金
6,493,023△118,778,711 固定負債
△107,308,458 設備資金借入金
0 退職給付引当金△107,308,458
負債の部合計△11,470,253△3,090,799 基本金△7,569,259 第１号基本金△2,272,496 国庫補助金等特別積立金△3,445,542 その他の積立金
0 人件費積立金(措置)
0 修繕積立金(措置)3,892,317 備品等購入積立金(措置)1,031,026 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
00△15,500
純資産の部合計△208,403,546
負債及び純資産の部合計

1

前年度末

増減

95,372,046
18,660,000
28,503,378
13,778,000
34,430,668

99,649,942
15,000,000
57,932,994
13,778,000
12,938,948△4,277,896
3,660,000△29,429,616
021,491,720

77,047,580
62,407,000
14,640,580
172,419,626
純資産の部
173,291,772
173,291,772
941,365,566
26,597,750
14,030,000
2,500,000
10,067,750
2,452,019,630
11,689,742

136,534,554
122,925,000
13,609,554
236,184,496△59,486,974△60,518,000
1,031,026△63,764,870

173,291,772
173,291,772
1,097,693,984
26,597,750
14,030,000
2,500,000
10,067,750
2,440,329,888△34,233,324

00△156,328,418
0000
11,689,742
45,923,066

3,593,274,718
3,765,694,344

3,737,913,394
3,974,097,890△144,638,676△208,403,546