資 金 収 支 計 算 書
自 平成23年４月１日

至 平成24年３月３１日

予 算

決 算

510,000,000

528,764,150△ 18,764,150

その他の事業収入

9,770,000

10,477,361△ 707,361

経常経費補助金収入20,800,000

20,800,000

0

収 寄付金収入6,340,000

8,482,399△ 2,142,399

雑収入

1,526,000

1,637,886△ 111,886

220,000

295,000△ 75,000

012,203△ 12,203

74,000,000△ 74,000,000

利用料収入

経常活
動による
収
支入 借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
経理区分間繰入金収入

差 異

備 考

経常収入計（１）548,656,000

644,468,999△ 95,812,999

人件費支出

340,000,000

337,390,360

2,609,640

事務費支出

97,000,000

93,276,920

3,723,080

事業費支出

60,428,000

56,741,071

3,686,929

借入金利息支出

1,700,000

1,454,907

245,093

74,000,000△ 74,000,000

499,128,000

562,863,258△ 63,735,258

49,528,000

81,605,741△ 32,077,741

10,400,000

9,584,991

815,009

10,400,000

9,584,991

815,009

128,205,000

127,333,484

871,516

128,205,000

127,333,484

871,516△ 117,805,000△ 117,748,493△ 56,507

75,000,000

75,000,000

075,000,000

75,000,000

019,000,000

18,746,000

254,000

19,000,000

18,746,000

254,000

56,000,00056,254,000△ 254,000△ 12,277,000

20,111,248△ 32,388,248

前期末支払資金残高(11)140,381,061

140,381,0610

当期末支払資金残高(12)＝（１0）+(11)128,104,061

160,492,309△ 32,388,248

支出経理区分間繰入金支出
経常支出計（２）
経常活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）施
固定資産売却収入
設 収
整 入施設整備等収入計（4）備等
固定資産取得支出に 支
よ 出施設整備等支出計（５）る
収施設整備等資金収支差額（６）＝（４）-（５）
支財
借入金収入
務 収
活 入 財務収入計（７）動に借入金元金償還金支出
よ 支る 出 財務支出計（８）収支 財務活動収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計(10)＝（３）＋（6）＋（９）-1-

事 業 活 動 収 支 計 算 書
自 平成２３年４月１日

至 平成２４年３月３１日

本年度決算

前年度決算

増

減

利用料収入

528,764,150

482,144,143

46,620,007

その他の事業収入

10,477,361

12,774,113△ 2,296,752

収 経常経費補助金収入

20,800,000

20,581,200

218,800

8,482,399

9,528,813△ 1,046,414

1,637,886

5,673,871△ 4,035,985

国庫補助金等特別積立金取崩額

27,478,366

28,393,937△ 915,571

事業活動収入計（１）597,640,162

559,096,077

38,544,085

人件費支出

318,947,200

325,098,827△ 6,151,627

支 事務費支出

72,576,920

45,619,886

26,957,034

事業費支出

56,741,071

56,238,366

502,705

出 減価償却費

55,762,391

59,991,532△ 4,229,141

504,027,582

486,948,611

17,078,971

93,612,580

72,147,466

21,465,114

収 借入金利息補助金収入

295,000

442,500△ 147,500

受取利息配当金収入

12,20360,498△ 48,295

入 事業活動外収入計（4）307,203502,998△ 195,795

支 借入金利息支出
出事業活動外支出計（5）1,454,907

2,047,346△ 592,439

1,454,907

2,047,346△ 592,439△ 1,147,704△ 1,544,348

396,644

経常収支差額（7）＝（3）+（6）92,464,876

70,603,118

21,861,758

収 固定資産売却益
入特別収入計（８）2,186,050

02,186,050

2,186,050

02,186,050

176,2260

176,226

176,2260

176,226

2,009,824

02,009,824

94,474,700

70,603,118

23,871,582

前期繰越活動収支差額（１２）481,595,385

410,992,267

70,603,118

当期末繰越活動収支差額（１３）＝(１１)+(１２)576,070,085

481,595,385

94,474,700

次期繰越活動収支差額（１４）576,070,085

481,595,385

94,474,700

寄付金収入
事
業
活動
収支の部

入 雑収入

事業活動支出計（２）
事業活動収支差額（３）＝（１）－（２）
事
業
活動
外
収支の部

特別収支の部

事業活動外収支差額（6）＝（4）－（5）支 固定資産処分損出特別支出計（９）特別収支差額（１０）=(8)-(9)当期活動収支差額（１１）繰越活動
収支差額の部-16-

貸

借

対

照表

平成２４年 ３月 ３１日現在

資 産 の 部科

目

負 債 の 部科

当年度末

前年度末

増減

162,209,543

155,794,903

6,414,640 流動負債

現金預金63,908,186

66,375,917△ 2,467,731

未収金

98,301,357

89,418,986

8,882,371

流動資産

固定資産

目

当年度末

前年度末

増減

1,717,234

54,557,002△ 52,839,768

1,717,234

15,413,842△ 13,696,608

賞与引当金

18,443,160△ 18,443,160

修繕引当金

20,700,000△ 20,700,000

98,769,000

42,515,000

56,254,000

98,769,000

42,515,000

56,254,000

100,486,234

97,072,002

3,414,232

328,251,430

328,251,430

0

基本金328,251,430

328,251,430

02,539,767 国庫補助金等特別積立金

462,611,324

490,089,690△ 27,478,366

未払金

63,995,926 固定負債

1,305,209,530

1,241,213,604

基本財産906,916,771

946,408,898△ 39,492,127

建物

751,836,771

791,328,898△ 39,492,127 負債の部合計

土地155,080,000

155,080,0000

その他の固定資産398,292,759

294,804,706

103,488,053

建物

70,861,729

69,021,531

構築物

9,930,125

11,867,825

車両運搬具

10,274,361

7,734,594

器具及び備品13,745,504

16,432,883△ 2,687,379 次期繰越活動収支差額

576,070,085

481,595,385

94,474,700

土地

293,481,040

189,747,873

103,733,167

次期繰越活動収支差額

576,070,085

481,595,385

94,474,700

0（うち当期活動収支差額）

94,474,700

70,603,118

23,871,582

1,366,932,839

1,299,936,505

66,996,334

1,467,419,073

1,397,008,507

70,410,566

設備資金借入金

純 資 産 の 部

1,840,198 基本金△ 1,937,700

0
純資産の部合計
資産の部合計

1,467,419,073

1,397,008,507

70,410,566

脚注
１ 減価償却費の累計額

573,274,279 円

２ 担保に供されている資産の種類及び金額
基本財産建物

652,761,521 円

基本財産土地30,300,000 円

運用財産土地

93,383,460 円

担保している債務の種類及び金額
設備資金借入金

98,769,000 円

負債及び純資産の部合計