資 金 収 支 計 算 書
自 平成24年４月１日

収経常活
動による
収支入

至 平成25年３月３１日

予 算

決 算

利用料収入

584,314,000

578,543,490

5,770,510

その他の事業収入

11,423,000

5,818,676

5,604,324

経常経費補助金収入

11,800,000

12,526,000△ 726,000

寄付金収入

3,000,000

8,012,236△ 5,012,236

雑収入

540,000

11,432,946△ 10,892,946

借入金利息補助金収入

70,000152,500△ 82,500

16,178△ 16,178

受取利息配当金収入

差 異

備 考

経常収入計（１）611,147,000

616,502,026△ 5,355,026

人件費支出

360,946,000

353,551,650

7,394,350

支 事務費支出

156,986,000

84,353,799

72,632,201

事業費支出

56,325,000

52,671,593

3,653,407

借入金利息支出

492,000

1,409,805△ 917,805

経常支出計（２）574,749,000

491,986,847

82,762,153

36,398,000

124,515,179△ 88,117,179

750,000△ 750,000

750,000△ 750,000

80,000,000

60,315,250

19,684,750

80,000,000

60,315,250

19,684,750△ 80,000,000△ 59,565,250△ 20,434,750

26,686,000

29,996,000△ 3,310,000

26,686,000

29,996,000△ 3,310,000△ 26,686,000△ 29,996,000

3,310,000△ 70,288,000

34,953,929△ 105,241,929

前期末支払資金残高(11)160,492,309

160,492,3090

当期末支払資金残高(12)＝（１0）+(11)90,204,309

195,446,238△ 105,241,929

出

経常活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）施
固定資産売却収入
設 収
整 入
施設整備等収入計（4）備等
固定資産取得支出に 支よ 出
施設整備等支出計（５）る
収施設整備等資金収支差額（６）＝（４）-（５）支よ財
借入金元金償還金支出
る務 支
収 活 出 財務支出計（８）支動に 財務活動収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計(10)＝（３）＋（6）＋（９）-1-

事 業 活 動 収 支 計 算 書
自 平成２４年４月１日

至 平成２５年３月３１日

本年度決算
利用料収入

49,779,340

その他の事業収入

5,818,676

10,477,361△ 4,658,685

収 経常経費補助金収入

12,526,000

20,800,000△ 8,274,000

8,012,236

8,482,399△ 470,163

11,432,946

1,637,886

9,795,060

国庫補助金等特別積立金取崩額

27,015,288

27,478,366△ 463,078

事業活動収入計（１）643,348,636

597,640,162

45,708,474

人件費支出

353,551,650

318,947,200

34,604,450

支 事務費支出

83,776,299

72,576,920

11,199,379

事業費支出

52,671,593

56,741,071△ 4,069,478

出 減価償却費

55,863,886

55,762,391

101,495

545,863,428

504,027,582

41,835,846

97,485,208

93,612,580

3,872,628

収 借入金利息補助金収入

152,500295,000△ 142,500

入 雑収入

事業活動収支差額（３）＝（１）－（２）

受取利息配当金収入

16,178

12,203

3,975

入 事業活動外収入計（4）168,678

307,203△ 138,525

支 借入金利息支出
出事業活動外支出計（5）1,409,805

1,454,907△ 45,102

1,409,805

1,454,907△ 45,102△ 1,241,127△ 1,147,704△ 93,423

96,244,081

92,464,876

3,779,205

750,000

2,186,050△ 1,436,050

750,000

2,186,050△ 1,436,050

2,225,505

176,226

2,049,279

2,225,505

176,226

2,049,279△ 1,475,505

2,009,824△ 3,485,329

94,768,576

94,474,700

293,876

前期繰越活動収支差額（１２）576,070,085

481,595,385

94,474,700

当期末繰越活動収支差額（１３）＝(１１)+(１２)670,838,661

576,070,085

94,768,576

次期繰越活動収支差額（１４）670,838,661

576,070,085

94,768,576

事業活動外収支差額（6）＝（4）－（5）経常収支差額（7）＝（3）+（6）

特別収
支の部

収 固定資産売却益
入特別収入計（８）支 固定資産処分損
出特別支出計（９）特別収支差額（１０）=(8)-(9)当期活動収支差額（１１）
繰越
活動
収
支差額の部

減

528,764,150

事業活動支出計（２）

事
業
活動
外収
支の部

増

578,543,490

寄付金収入
事
業
活動
収
支の部

前年度決算

-16-貸借対照表

平成２５年 ３月 ３１日現在

資 産 の 部科

目

負 債 の 部科

目

当年度末

前年度末

増減

196,955,451

162,209,543

34,745,908 流動負債

1,509,213

1,717,234△ 208,021

現金預金

104,079,621

63,908,186

40,171,435

未払金

1,509,213

1,717,234△ 208,021

未収金

92,875,830

98,301,357△ 5,425,527

固定資産

1,308,012,889

1,305,209,530

2,803,359 固定負債

68,773,000

98,769,000△ 29,996,000

基本財産867,424,644

906,916,771△ 39,492,127

68,773,000

98,769,000△ 29,996,000

建物

712,344,644

751,836,771△ 39,492,127 負債の部合計

70,282,213

100,486,234△ 30,204,021

土地

155,080,000

155,080,0000

その他の固定資産440,588,245

398,292,759

42,295,486

建物

69,387,581

80,791,854△ 11,404,273 基本金328,251,430

328,251,430

0

車両運搬具

7,368,059

10,274,361△ 2,906,302

基本金328,251,430

328,251,430

0

器具及び備品11,007,565

13,745,504△ 2,737,939 国庫補助金等特別積立金

435,596,036

462,611,324△ 27,015,288

土地

333,481,040

293,481,040

40,000,000 次期繰越活動収支差額

670,838,661

576,070,085

94,768,576

建設仮勘定

19,344,000

19,344,000次期繰越活動収支差額

670,838,661

576,070,085

94,768,576（うち当期活動収支差額）

94,768,576

94,474,700

293,876

1,434,686,127

1,366,932,839

67,753,288

1,504,968,340

1,467,419,073

37,549,267

流動資産

設備資金借入金

1,504,968,340

1,467,419,073

37,549,267

脚注
１ 減価償却費の累計額

584,976,363 円

２ 担保に供されている資産の種類及び金額
基本財産建物

357,846,232 円

基本財産土地30,300,000 円

運用財産土地10,418,500 円

運用財産建物

48,310,968 円

担保している債務の種類及び金額
設備資金借入金

前年度末増減

純 資 産 の 部

純資産の部合計
資産の部合計

当年度末

68,773,000 円

負債及び純資産の部合計