平成 30 年度 収支予算書【当初予算】

一般財団法人下呂ふるさと文化財団

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平成30年度
一般財団法人 下呂ふるさと文化財団【指定管理業務】
科目
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入
下呂交流会館指定管理事業費収入
指定管理料収入
交流会館利用料収入
目的外使用料収入
入場料収入
その他収入
受取利息収入雑収入
事業活動収入計
２．事業活動支出
下呂交流会館指定管理事業費支出
102下呂交流会館管理運営費支出
報酬費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
郵便料支出
電話料支出
通信サービス料支出
備品費支出
消耗品費支出修繕費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
光熱水料費支出
電気料支出
上下水道料支出
ガス代支出
賃借料支出
保険料支出
租税公課支出収入印紙等支出
消費税支出
負担金支出
委託費支出
食糧費支出
手数料支出
振込手数料支出
その他手数料支出
施設整備費
原材料費支出雑支出
103下呂交流会館自主事業費支出
臨時雇賃金支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
賃借料支出
保険料支出
諸謝金支出
委託費支出
食糧費支出
広告宣伝費支出手数料支出折込手数料支出
調律手数料
チケット手数料
著作権使用料等

収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
予 算 額

前年度予算額増減

152,900,000
130,842,000
11,945,000
131,000
9,270,000
710,000
1,000
1,000
152,900,000

149,839,000
127,602,000
13,824,000
131,000
7,240,000
1,040,000
1,000
1,000
149,839,000

3,061,000
3,240,000△ 1,879,000
02,030,000△ 330,000
00
3,061,000

152,900,000
77,858,000
27,000210,000(620,000)
212,000
312,000
96,0001,000,000
2,593,000
2,100,000
1,350,000
2,557,000(14,700,000)
13,608,000
1,011,00081,000
2,431,000
672,000(4,711,000)
111,000
4,600,000
64,00042,368,000
56,000(398,000)
150,000
248,000
2,000,000
0
1,000
21,270,000
50,000115,000
170,000
338,000
1,120,000
583,0000
130,000
14,254,000
666,000
0(3,375,000)
625,000
165,000
2,585,000
469,000

149,839,000
82,506,000
54,000200,000(625,000)
212,000
317,000
96,0001,000,000
2,797,000
3,230,000
1,440,000
2,999,000(14,700,000)
13,608,000
1,011,000
81,0002,526,000
662,000(4,711,000)
111,000
4,600,000
64,00046,064,000
36,000(337,000)
150,000
187,000
1,000,000
60,0001,000
19,240,000
70,000380,000
180,000
362,000
1,290,000
510,000
15,000230,000
13,084,000
420,000
0(2,395,000)
635,000
200,000
1,560,000
304,000

3,061,000△ 4,648,000△ 27,000
10,000（△ 5,000)0△ 5,000
00△ 204,000△ 1,130,000△ 90,000△ 442,000(0)00
0△ 95,000
10,000(0)000△ 3,696,000
20,000(61,000)
061,0001,000,000△ 60,00002,030,000△ 20,000△ 265,000△ 10,000△ 24,000△ 170,000
73,000△ 15,000△ 100,000
1,170,000
246,0000(980,000)△ 10,000△ 35,000
1,025,000
165,000（単位：円）
備考

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科目
104下呂交流会館人件費
給料手当支出福利厚生費支出
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
基本財産取崩収入
国債取崩収入特定資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
固定資産売却収入
車両等売却収入
投資活動収入計
２．投資活動支出
基本財産購入支出
国債購入支出
特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出
固定資産取得支出
什器備品購入支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
財務活動収入借入金収入
財務活動収入計
財務活動支出借入金返済支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出（ふるさと文化振興予備費）
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

予 算 額 前年度予算額
53,772,000
48,093,000
45,022,000
40,408,000
8,750,000
7,685,000
152,900,000
149,839,00000（注）（増減5,679,000
4,614,000
1,065,000
3,061,000
0000000000000000000000000000000000000000000000000）内数値は再計上を示す

備考平成30年度収支予算書
一般財団法人 下呂ふるさと文化財団【財団独自会計】科
目
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入
財団独自会計事業費収入
公益事業収入基本財産利息収入
受取利息収入事業活動収入計
２．事業活動支出
101 ふるさと文化振興事業費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
郵便料支出
消耗品費支出印刷製本費支出
賃借料支出
保険料支出
諸謝金支出
負担金支出
補助金支出
委託料支出
食糧料支出
手数料支出
折込手数料支出
著作権使用料等支出
雑費支出
３．管理費支出300 法人会計管理費支出
役員報酬支出
会議費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
印刷製本費支出
賃借料支出
租税公課支出
手数料支出
委託費支出
雑支出
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
基本財産取崩収入
国債取崩収入特定資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
固定資産売却収入
車両等売却収入
投資活動収入計
２．投資活動支出
基本財産購入支出
国債購入支出
特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出
固定資産取得支出
什器備品購入支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
財務活動収入借入金収入
財務活動収入計
財務活動支出借入金返済支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出（ふるさと文化振興予備費）
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

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平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
予 算 額

前年度予算額

増減

備1,941,000
40,0001,900,000
1,000
1,941,000

1,941,000
40,0001,900,000
1,000
1,941,00000
0001,657,000
30,000(7,000)7,000
100,000
156,000
262,000
10,00070,0000700,000
117,000
13,000(175,000)
175,000
2,000
15,0001,748,000
10,000(3,000)3,000
80,000150,000
212,000
10,00035,000250,000
700,000
137,000
6,000(140,000)
140,000
0
15,000△ 91,000
20,000(4,000)4,000
20,0006,000
50,000035,000△ 250,000
0△ 20,000
7,000(35,000)
35,0002,000
01,078,000
350,000
8,000
30,00029,000153,000
15,000400,000
13,00050,00030,0002,735,000△ 794,000

1,096,000
350,000
8,000
30,00029,00090,00015,000430,000
10,000104,000
30,0002,844,000△ 903,000△ 18,000
0000
63,0000△ 30,000
3,000△ 54,000
0△ 109,000
109,000（単位：円）
考00000000000000

2,159,000△ 2,953,000
2,953,000
00000000
2,084,000△ 2,987,000
2,987,000
0（注）75,00034,000△ 34,0000（）内数値は再計上を示す