平成27年度
社会福祉法人 大阪府肢体不自由者協会

第1号の1様式

資金収支計算書（自）2015年 4月 1日

勘定科目【事業活動による収支】
介護保険事業収入
就労支援事業収入
補助事業等収入
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収入
受託事業収入
負担金収入
助成金収入
会費等収入
更生訓練費収入
雑収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
更生訓練費支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)【施設整備等による収支】
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)【その他の活動による収支】
積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入
その他の特別収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出その他の特別損失
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)（至）2016年 3月31日

予算（Ａ）

決算（Ｂ）

1,110,000
32,983,000
17,917,000
713,445,000
27,315,000
819,000
8,950,000

1,061,913
30,908,944
18,044,395
721,039,056
27,286,300
904,5318,697,153
396,500
318,560
998,278
5,885,791
136,849
872,657
816,550,927
595,587,686
102,133,877
106,055,974
31,732,687
318,560
696,056
836,524,840△ 19,973,913

48,0872,074,056△ 127,395△ 7,594,056
28,700△ 85,531
252,847△ 396,500△ 58,560△ 413,278
1,202,209△ 20,849△ 184,657△ 5,274,927△ 620,686
1,716,123
1,179,026
1,250,313△ 58,560△ 53,056
3,413,160△ 8,688,087

7,260,000
1,134,000
8,394,000
92,221,932
92,221,932△ 83,827,932△ 1,134,000△ 1,134,000△ 1,293,932△ 1,293,932
159,932

260,000
585,000
7,088,000
116,000
688,000
811,276,000
594,967,000
103,850,000
107,235,000
32,983,000
260,000
643,000
839,938,000△ 28,662,000
7,260,000
7,260,000
90,928,000
90,928,000△ 83,668,000
155,426,000
6,200,000
83,086,000
29,500,000
345,000
70,620,000
345,177,000
194,408,000
6,200,000
83,086,000
29,500,000
1,193,000
2,000
314,389,000
30,788,000△ 81,542,000
278,207,820
196,665,820

155,420,229

400,801
70,620,250
226,441,280
197,487,840

1,228,971
3,320
198,720,131
27,721,149△ 76,080,696
278,031,800
201,951,104

差異（Ａ）－（Ｂ）

5,771
6,200,000
83,086,000
29,500,000△ 55,801△ 250
118,735,720△ 3,079,840
6,200,000
83,086,000
29,500,000△ 35,971△ 1,320
115,668,869
3,066,851△ 5,461,304
176,020△ 5,285,284（単位：円）
備考

平成27年度
社会福祉法人 大阪府肢体不自由者協会

第1号の2様式

資金収支内訳書（自）2015年 4月 1日

勘定科目【事業活動による収支】
介護保険事業収入
就労支援事業収入
補助事業等収入
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収入
受託事業収入
負担金収入
助成金収入
会費等収入
更生訓練費収入
雑収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
更生訓練費支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)【施設整備等による収支】
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)【その他の活動による収支】
積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入拠点区分間繰入金収入ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入
その他の特別収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出
その他の特別損失
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)社会福祉事業1,061,913
32,781,837
18,044,395
717,180,171
27,286,300
811,686
5,487,153（至）2016年 3月31日
公益事業

合計

内部取引消去（単位：円）
法人合計

318,560
998,278
5,885,791
136,849
872,657
810,865,590
592,255,838
95,279,194
103,501,655
32,775,769
318,560
696,056
824,827,072△ 13,961,482

1,061,913
32,781,837
18,044,395
3,858,885 721,039,056
27,286,300
92,845904,5313,210,000
8,697,153
396,500
396,500
318,560
998,278
5,885,791
136,849
872,657
7,558,230 818,423,820
3,331,848 595,587,686
7,075,497 102,354,691
3,163,316 106,664,971
32,775,769
318,560
696,056
13,570,661 838,397,733△ 6,012,431 △ 19,973,913

1,061,913△ 1,872,893
30,908,944
18,044,395
721,039,056
27,286,300
904,5318,697,153
396,500
318,560
998,278
5,885,791
136,849
872,657△ 1,872,893 816,550,927
595,587,686△ 220,814 102,133,877△ 608,997 106,055,974△ 1,043,082
31,732,687
318,560
696,056△ 1,872,893 836,524,840△ 19,973,913

7,260,000
1,134,000
8,394,000
92,221,932
92,221,932△ 83,827,932

7,260,000
1,134,000
8,394,000
92,221,932
92,221,932△ 83,827,932

7,260,000
1,134,000
8,394,000
92,221,932
92,221,932△ 83,827,932

155,420,229

155,420,229
155,420,229
6,200,000 △ 6,200,000
81,585,570 △ 81,585,570
29,500,000 △ 29,500,000
400,801
400,801
70,620,250
70,620,250
6,200,000 343,726,850 △ 117,285,570 226,441,280
197,487,840
197,487,840
6,200,000 △ 6,200,000
81,585,570 △ 81,585,570
29,500,000 △ 29,500,000
1,228,971
1,228,971
3,320
3,320
316,005,701 △ 117,285,570 198,720,131
6,200,000
27,721,149
27,721,149
187,569 △ 76,080,696△ 76,080,696
385,042 278,031,800
278,031,800
572,611 201,951,104
201,951,104
6,200,000

81,585,570
29,500,000
400,801
70,620,250
337,526,850
197,487,840
6,200,000
81,585,57029,500,000
1,228,971
3,320
316,005,701
21,521,149△ 76,268,265
277,646,758
201,378,493