2009 年度予算の概要～緊縮方針の下、将来計画構想も視野に予算を計上～■ 学院全体
主な収入源である納付金収入は、2008 年度予算より約 1 億 32 百万円増の予算となりました。これは、大学、中高とも学費改定等によるものです。
一方、支出面では、前年度に引き続き予算緊縮方針を堅持し、経常経費においては 2008年度予算総額を上回らない方針で予算編成しました。ただし、学院情報基盤システムのリプレイス事業や施設設備の修繕計画に伴い、臨時的な経費は 2008 年度に比べ増額となっています。そして、将来計画への対応として、第 2 号基本金を総額 2 億 50 百万円組入れることとしています。
これにより、2009 年度予算の帰属収支差額は約 5 億 18 百万円で、2008 年度当初予算に比べ約 10 百万円上回りますが、当年度消費収支差額は約 40 百万円の支出超過となります。
■ 大学
納付金収入は、学生数増と学費改定により、2008 年度当初予算比約 1 億 20 百万円増となっています。支出では経常経費を引き締めることを前提とした予算編成を行いました。その中にあって、緑園 1 号館外壁改修等の修繕費や学院情報基盤システム及び大学研究システムのリプレイス事業実施に伴う特別経費を計上しました。これにより教育研究経費は 2008 年度当初予算に比べ約 74 百万円増となりました。なお、将来の施設設備拡充のため、2009 年度より第２号基本金組入額を 50 百万円増額し、1 億 50 百万円を組入れることとなっています。
■ 中学校・高等学校
納付金収入は、納付金改定により 2008 年度当初予算比約 12 百万円増です。また、支出面では、将来計画に向けた緊縮予算を方針とし、主な事業としては設備面の充実･整備のための事業（LL 教室への CALL システム導入、グランド整備・教室窓の二重化工事等）を予算化しました。これにより、教育研究経費は 2008 年度当初予算に比べ約 23 百万円の増となっています。なお、2008 年度に引き続き、パイプオルガン設置事業関連予算として（完成予定 2010 年）、同窓会からの 18 百万円の寄付とこれに伴う代金の支払相当も計上しています。また、2008 年度より将来の施設設備拡充のため第２号基本金組入額を1 億円としています。

2009年度予算
資金収支計算書(総合表)(単位 千円)収科

目学生生徒等納付金収入
手数
料
収入
寄付金
収入
補助
金
収入
( 国 庫 補 助 金 収 入 )(地方公共団体補助金収入)
資 産 運 用 収 入
資 産 売 却 収 入事
業
収入
雑収
入
前
受金
収
入
そ の 他 の 収 入
資 金 収 入 調 整 勘 定
前 年 度 繰 越 支 払 資 金
収 入 の 部 合 計目

人件費支出教 育 研 究 経 費 支 出
管 理 経 費 支 出借 入 金 等 利 息 支 出
借 入 金 等 返 済 支 出
施 設 関 係 支 出
設 備 関 係 支 出
資 産 運 用 支 出
そ の 他 の 支 出
予
備費
資 金 支 出 調 整 勘 定
次 年 度 繰 越 支 払 資 金
支 出 の 部 合 計の部

2009年度
2008年度(当初)
3,959,977
3,827,922
133,832
131,341
137,398
146,343
609,058
701,125(356,012)(408,830)(253,046)(292,295)
56,23752,1311,500,000
1,500,000
69,471
85,139161,863
27,418804,860
757,845
1,383,496
1,384,934△926,293△766,190
3,132,663
2,156,343
11,022,562
10,004,351

支科

入出の2009年度2,797,600
1,040,287
228,197
53,815237,240
31,353130,782
3,294,523
146,279
50,000△212,077
3,224,563
11,022,562

増減132,055
2,491△8,945△92,067(△52,818)(△39,249)
4,106
0△15,668
134,445
47,015△1,438△160,103
976,320
1,018,211

部
2008年度(当初)
2,714,135
940,089
230,743
58,710237,620
109,473
86,1603,159,657
244,164
50,000△72,704
2,246,304
10,004,351

増減83,465100,198△2,546△4,895△380△78,120
44,622
134,866△97,8850△139,373
978,259
1,018,211

学校法人 フェリス女学院

消費収支計算書(総合表)(単位 千円)消科

目

学 生 生 徒 等 納 付 金
手数料
寄付金
補助
金
( 国 庫 補 助 金 収 入 )(地方公共団体補助金収入)
資 産 運 用 収 入
事
業
収入
雑収
入
帰 属 収 入 合 計
基 本 金 組 入 額
消 費 収 入 の 部 合 計

消科

目

人件費
（内退職給与引当金繰入額）
教 育 研 究 経 費（ 内 減 価 償 却 額 ）管理
経費（ 内 減 価 償 却 額 ）借 入 金 等 利 息
資 産 処 分 差 額
予備費
消 費 支 出 の 部 合 計
帰 属 収 支 差 額
当 年 度 消 費 収 支 差 額
前年度繰越消費収支差額
翌年度繰越消費収支差額

費

収

入の部

2009年度
2008年度(当初)
3,959,977
3,827,922
133,832
131,341
137,398
146,343
609,058
701,125(356,012)(408,830)(253,046)(292,295)
56,23752,131
69,471
85,139161,863
27,418
5,127,836
4,971,419△558,817△458,160
4,569,019
4,513,259

費

支

出の増

減
132,055
2,491△8,945△92,067(△52,818)(△39,249)
4,106△15,668
134,445
156,417△100,657
55,760部

2009年度
2008年度(当初)
2,799,221
2,740,470(149,855)(34,695)
1,453,561
1,356,311(413,274)(416,222)
241,466
244,285(13,166)(13,916)
53,81558,71011,50013,20050,00050,0004,609,563
4,462,976
518,273
508,443△40,544
50,283△3,461,623△3,829,767△3,502,167△3,779,484

増減58,751(115,160)
97,250(△2,948)△2,819(△750)△4,895△1,7000146,587
9,830△90,827
368,144277,317

学校法人 フェリス女学院

2009 年度補正予算の概要■

収入及び支出中高借入金の繰上返済により、基本金組入額を 1 億 50 百万円増額補正しました。また、リース物件の経理処理の変更で、教育研究経費に計上されていたリース料がなくなったことにより、教育研究経費を 40 百万円減額補正しました。なお、当年度以降、リース物件は資産に計上されることになります。

■その他
2008 年度決算からの繰越について補正を行っています。

※なお、予算の補正は、事業計画の変更、費目ごとに１億円以上の開きがある場合及び前期決算にかかわる繰越数値について行うこととしています。

2009年度補正予算
資金収支計算書(総合表)(単位 千円)収科

目

学 生 生 徒 等納 付 金 収入
手数料
収入
寄付金
収入
補
助
金
収入
( 国 庫 補 助 金 収 入 )(地方公共団体補助金収入)
資産
運用
収入
資産
売却
収入
事
業
収入
雑収入
前
受金
収入
その他の収入資 金 収 入 調 整 勘 定
前 年 度 繰 越 支 払 資 金
収入の部合計支科

目

人件費支出教 育 研 究 経 費 支 出管理経費
支
出借 入 金 等 利 息 支 出
借 入 金 等 返 済 支 出施
設
関係
支出設
備
関係
支出資産
運用
支
出その他の支出予備費
資 金 支 出 調 整 勘 定
次 年 度 繰 越 支 払 資 金
支
出の部
合計

入の部

2009年度
補正予算
3,959,977
133,832
137,398
609,058(356,012)(253,046)
56,2371,500,000
69,471
161,863804,860
1,383,496△926,293
3,016,477
10,906,376

出の2009年度
補正予算
2,797,600
1,001,087
228,197
53,815387,240
31,353286,882
3,294,523
146,279
50,000△330,4772,959,877
10,906,376

同当初予算
3,959,977
133,832
137,398
609,058(356,012)(253,046)
56,2371,500,000
69,471
161,863804,860
1,383,496△926,293
3,132,663
11,022,562

補正増減
00
0
0(0)
(0)
0
0
0
0
0
0
0
△116,186△116,186

部
同当初予算
2,797,600
1,040,287
228,197
53,815237,240
31,353130,782
3,294,523
146,279
50,000△212,077
3,224,563
11,022,562

補正増減
0△39,20000
150,000
0
156,10000
0△118,400△264,686△116,186

2009年度補正予算
消費収支計算書(総合表)(単位 千円)消科

目

学 生 生 徒 等 納 付 金
手数料
寄付金
補助
金
( 国 庫 補 助 金 収 入 )(地方公共団体補助金収入)
資産
運用
収入事
業
収入
雑収入
帰属
収入
合
計
基
本金
組
入
額
消 費 収 入 の 部 合 計

消科

目

人件費
（内退職給与引当金繰入額）
教
育研
究
経費
（ 内 減 価 償 却 額 ）管理
経費（ 内 減 価 償 却 額 ）
借
入
金
等
利
息資
産
処分差額
予
備費
消 費 支 出 の 部 合 計帰属
収支差額
当 年 度 消 費 収 支 差 額
前年度繰越消費収支差額
翌年度繰越消費収支差額

費収入の2009年度
補正予算
3,959,977
133,832137,398
609,058(356,012)(253,046)
56,237
69,471
161,863
5,127,836△708,817
4,419,019

費

支出

2009年度
補正予算
2,799,221(149,855)
1,414,361(413,274)
241,466(13,166)
53,815
11,50050,0004,570,363
557,473△151,344△3,312,432△3,463,776

部
同当初予算
3,959,977
133,832
137,398
609,058(356,012)(253,046)
56,237
69,471
161,863
5,127,836△558,817
4,569,019の補正増減
00
0
0(0)
(0)
00
0
0
△150,000△150,000

部
同当初予算
2,799,221(149,855)
1,453,561(413,274)
241,466(13,166)
53,815
11,50050,0004,609,563
518,273△40,544△3,461,623△3,502,167

補正増減
0(0)
△39,200
(0)
0(0)
000
△39,200
39,200△110,800
149,191
38,391