第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

1,387,778,000
188,150,000
120,000
427,000
26,8272,889,000
1,579,390,827
1,162,178,000
261,640,000
135,029,000
1,108,390
1,559,955,390
19,435,437

1,406,240,011
189,042,443
580,000
357,000
2,728
2,850,888
1,599,073,070
1,161,737,770
269,880,424
128,977,107
1,192,891
1,561,788,192
37,284,878△ 18,462,011△ 892,443△ 460,000
70,00024,09938,112△ 19,682,243
440,230△ 8,240,424
6,051,893△ 84,501△ 1,832,802△ 17,849,441

32,474,000
24,657,456

32,474,000
27,435,925

0△ 2,778,469

57,131,456△ 57,131,456

59,909,925△ 59,909,925
20,185,197△ 2,778,469
2,778,469△ 20,185,197

020,185,197
10,550,784△ 20,185,197△ 10,550,784

00

10,550,784
9,634,413△ 10,550,784△ 9,634,413

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 37,696,019△ 12,990,634△ 24,705,385

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△ 37,696,019

472,096,803
459,106,169△ 472,096,803△ 496,802,188

介護保険事業収入
老人福祉事業収入事
収 その他の収入
業
借入金利息補助金収入
入
活受取利息配当金収入
動他の収入に事業活動収入計(1)
よ人件費支出る
支 事業費支出
収事務費支出出支支払利息支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設収
整入
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出よ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の収他
入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に支よ
出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)差異(A)-(B)―

備考第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
サ 収 老人福祉事業収益ー 益 その他の事業収益
その他の収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活事業費
動事務費
増費
減価償却費
減用
国庫補助金等特別積立金取崩額のその他の費用
部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
借入金利息補助金収益
ー受取利息配当金収益
収ビ
その他のサービス活動外収益益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息
外費
増
用
減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の費
国庫補助金等特別積立金積立額
用部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)1,406,240,011
189,042,443
580,000
201,651
1,596,064,105
1,162,039,357
269,880,424
128,977,107
132,058,506△ 53,637,376
201,651
1,639,519,669△ 43,455,564
357,000
2,728
2,850,888

1,423,719,558
193,593,117
420,000
382,490
1,618,115,1651,123,147,768
288,693,592
124,161,231
134,255,933△ 58,960,745
382,490
1,611,680,269
6,434,896
717,000
3,239
2,379,921△ 17,479,547△ 4,550,674
160,000△ 180,839△ 22,051,060
38,891,589△ 18,813,168
4,815,876△ 2,197,427
5,323,369△ 180,839
27,839,400△ 49,890,460△ 360,000△ 511
470,967

3,210,616
1,192,891

3,100,160
1,996,313

110,456△ 803,422

1,192,891
2,017,725△ 41,437,839

1,996,313
1,103,847
7,538,743
7,658,000△ 803,422
913,878△ 48,976,582△ 7,658,000

0
10,002

7,658,000
137,832△ 4,288,831
7,658,000△ 7,658,000△ 127,830
4,288,831△ 7,658,000

10,002△ 10,002△ 41,447,841
2,452,019,630
2,410,571,789

3,507,001
4,150,999
11,689,742
2,440,329,888
2,452,019,630△ 3,496,999△ 4,161,001△ 53,137,583
11,689,742△ 41,447,841

9,936,000

2,420,507,789

9,936,000

2,452,019,630△ 31,511,841

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
権利ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産(措置)
修繕積立資産(措置)
備品等購入積立資産(措置)その他の固定資産
資産の部合計545,996,074
294,983,808
210,480,885
32,382,841
1,671,320
6,477,220
3,098,483,160
2,914,279,883
824,268,737
2,090,011,146
184,203,277
46,460,877
42,198,952
9,363,925
47,458,529
2,058,000
682,136
3,177,920
15,688,828
4,330,000
2,500,000
9,831,750
452,360
3,644,479,234

負債の部
前年度末
553,690,849
301,837,271
211,393,918
31,946,924
1,572,066
6,940,670
3,212,003,495
3,017,310,879
822,497,902
2,194,812,977
194,692,616
36,933,410
49,690,878
15,229,709
44,470,923
2,058,000
682,136
3,926,880
14,640,580
14,030,000
2,500,000
10,067,750
462,350
3,765,694,344

増減△ 7,694,775 流動負債
△ 6,853,463
短期運営資金借入金△ 913,033
事業未払金
435,917
１年以内返済予定設備資金借入金
99,254
預り金△ 463,450△ 113,520,335 固定負債
△ 103,030,996
設備資金借入金
1,770,835
退職給付引当金
負債の部合計△ 104,801,831△ 10,489,339
9,527,467 基本金△ 7,491,926
第１号基本金△ 5,865,784 国庫補助金等特別積立金
2,987,606 その他の積立金
0
人件費積立金(措置)0
修繕積立金(措置)△ 748,960
備品等購入積立金(措置)1,048,248 次期繰越活動増減差額△ 9,700,000 (うち当期活動増減差額)
0△ 236,000
純資産の部合計
△ 9,990
負債及び純資産の部合計△ 121,215,110

当年度末

前年度末

増減

100,667,905
18,660,000
37,201,816
13,778,000
31,028,089

95,372,046
18,660,000
28,503,378
13,778,000
34,430,668

5,295,859
0
8,698,438
0△ 3,402,579

45,621,828
29,933,000
15,688,828
146,289,733
純資産の部
173,291,772
173,291,772
887,728,19016,661,750
4,330,000
2,500,000
9,831,750
2,420,507,789△ 41,447,841

77,047,580
62,407,000
14,640,580
172,419,626△ 31,425,752△ 32,474,000
1,048,248△ 26,129,893

173,291,772
173,291,772
941,365,566
26,597,750
14,030,000
2,500,000
10,067,750
2,452,019,630
11,689,742

00△ 53,637,376△ 9,936,000△ 9,700,000
0△ 236,000△ 31,511,841△ 53,137,583

3,498,189,501
3,644,479,234

3,593,274,718
3,765,694,344△ 95,085,217△ 121,215,110