資 金 収 支 計 算 書
自 平成20年４月１日

至 平成21年３月３１日
本部・わかくさ園・いずみ園等

利用料収入

予 算

決 算

差 異

333,158,000

342,121,936△ 8,963,936

5,975,281△ 5,975,281

その他の事業収入

収

経常活
動による
収
支入

経常経費補助金収入

17,800,000

17,800,000

0

寄付金収入

8,700,000

12,528,717△ 3,828,717

雑収入

3,060,000

3,849,489△ 789,489

借入金利息補助金収入

700,000

687,500

12,50042,981△ 42,981

受取利息配当金収入
経常収入計（１）363,418,000

383,005,904△ 19,587,904

人件費支出

219,700,000

232,724,391△ 13,024,391

支 事務費支出34,017,000

34,877,109△ 860,109

事業費支出

31,500,000

36,384,628△ 4,884,628

借入金利息支出

4,154,000

3,735,721

418,279

経常支出計（２）289,371,000

307,721,849△ 18,350,849

74,047,000

75,284,055△ 1,237,055

2,700,000△ 2,700,000

8,750,000

8,750,350△ 350

施設整備等収入計（4）8,750,000

11,450,350△ 2,700,350

支 固定資産取得支出
出施設整備等支出計（５）189,532,000

123,814,320

65,717,680

189,532,000

123,814,320

65,717,680△ 180,782,000△ 112,363,970△ 68,418,030

出

経常活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）施設
整備等による収支

備 考

施設整備補助金収入
収 固定資産売却収入
入施設整備等資金収支差額（６）＝（４）-（５）
財
借入金収入
務 収
活 入 財務収入計（７）動に借入金元金償還金支出
よ 支る 出 財務支出計（８）収支 財務活動収支差額（９）＝（７）－（８）70,000,000

70,000,000

70,000,000

70,000,000

14,996,000

14,996,000

0

14,996,000

14,996,000

055,004,000△ 14,996,000

70,000,000△ 51,731,000△ 52,075,915

344,915

前期末支払資金残高(11)98,046,428

98,046,4280

当期末支払資金残高(12)＝（１0）+(11)46,315,428

45,970,513

344,915

当期資金収支差額合計(10)＝（３）＋（6）＋（９）

事 業 活 動 収 支 計 算 書
自 平成20年４月１日

至 平成２1年３月３１日
本部・わかくさ園・いずみ園等
本年度決算

利用料収入

事
業
活動収
支の部

46,908,448

その他の事業収入

5,975,281

6,111,450△ 136,169

収 経常経費補助金収入

17,800,000

18,523,000△ 723,000

寄付金収入

12,528,717

9,098,181

3,430,536

雑収入

3,849,489

7,854,882△ 4,005,393

国庫補助金等特別積立金取崩額

23,004,834

22,663,731

341,103

事業活動収入計（１）405,280,257

359,464,732

45,815,525

人件費支出

231,096,231

219,364,623

11,731,608

支 事務費支出

34,877,109

56,576,888△ 21,699,779

事業費支出

36,384,628

28,526,570

7,858,058

減価償却費

48,888,655

45,528,240

3,360,415

事業活動支出計（２）351,246,623

349,996,321

1,250,302

54,033,634

9,468,411

44,565,223

収 借入金利息補助金収入

687,500

795,000△ 107,500

受取利息配当金収入

42,981103,086△ 60,105

事業活動外収入計（4）730,481

898,086△ 167,605

支 借入金利息支出
出
事業活動外支出計（5）3,735,721

3,555,843

179,878

3,735,721

3,555,843

179,878△ 3,005,240△ 2,657,757△ 347,483

51,028,394

6,810,654

44,217,740

入入事業活動外収支差額（6）＝（4）－（5）経常収支差額（7）＝（3）+（6）収入

支施設整備等補助金収入

2,700,000

2,700,000

施設整備等寄付金収入

3,000,000

3,000,000

固定資産売却益

282,190487,320△ 205,130

特別収入計（８）5,982,190

487,320

5,494,870

基本金組入額98,000,000△ 98,000,000

固定資産売却損

5,397,576△ 5,397,576

国庫補助金等特別積立金積立額

2,700,000

特別支出計（９）2,700,000

103,397,576△ 100,697,576

3,282,190△ 102,910,256

106,192,446

54,310,584△ 96,099,602

150,410,186

前期繰越活動収支差額（１２）143,238,684

239,338,286△ 96,099,602

当期末繰越活動収支差額（１３）＝(１１)+(１２)197,549,268

143,238,684

54,310,584

197,549,268143,238,684

54,310,584

出

特別収支差額（１０）=(8)-(9)当期活動収支差額（１１）
繰越
活
動
収
支
差額の部

減

295,213,488

事業活動収支差額（３）＝（１）－（２）

特別収
支の部

増

342,121,936

出事
業
活動
外
収
支の部

前年度決算

2,700,000

その他の積立金取崩額（14）次期繰越活動収支差額（15）＝(1３)+(1４)

貸借対

照表

平成２1年 3月 31日現在
本部・わかくさ園・いずみ園等
資 産 の 部科

目

当年度末

負 債 の 部
前年度末

科

増減

目

当年度末

前年度末

増減

54,444,076

98,222,811△ 43,778,735 流動負債

41,506,472

34,837,452

6,669,020

現金預金

4,714,269

31,381,345△ 26,667,076

未払金

8,473,563

176,383

8,297,180

未収金

49,729,807

64,312,765△ 14,582,958

賞与引当金

12,332,909

13,961,069△ 1,628,160

2,528,701△ 2,528,701

修繕引当金

20,700,000

20,700,000

0102,507,000

117,503,000△ 14,996,000

102,507,000

117,503,000△ 14,996,000

144,013,472

152,340,452△ 8,326,980

238,195,080

238,195,080

0

基本金

238,195,080

238,195,080

0

流動資産

立替金
固定資産

69,457,505 固定負債

1,020,236,563

950,779,058

基本財産818,410,049

853,944,805△ 35,534,756

建物

757,610,049

793,144,805△ 35,534,756 負債の部合計

土地60,800,000

60,800,0000

その他の固定資産201,826,514

96,834,253

104,992,261

建物

73,877,504

8,744,865

65,132,639 基本金

構築物

14,271,125

16,036,625

車両運搬具

11,958,116

7,501,041

4,457,075 国庫補助金等特別積立金

494,922,819

515,227,653△ 20,304,834

器具及び備品16,614,921

15,892,837

722,084 次期繰越活動収支差額

197,549,268

143,238,684

54,310,584

土地

84,544,845

39,407,578

45,137,267

次期繰越活動収支差額

197,549,268

143,238,684

54,310,584

8,946,000△ 8,946,000（うち当期活動収支差額）

54,310,584 △ 96,099,602

150,410,186

930,667,167

896,661,417

34,005,750

1,074,680,639

1,049,001,869

25,678,770

建物仮勘定
無形固定資産資産の部合計560,003305,3071,074,680,639

1,049,001,869△ 1,765,500

25,678,770

338,924,081 円

２ 担保に供されている資産の種類及び金額
基本財産建物

757,610,049 円

基本財産土地30,300,000 円

担保している債務の種類及び金額
設備資金借入金

純 資 産 の 部

254,696 純資産の部合計

脚注
１ 減価償却費の累計額

設備資金借入金

102,507,000 円

負債及び純資産の部合計

資 金 収 支 計 算 書
自 平成20年４月１日

至 平成２1年３月３１日
も え ぎ
予 算

就 収 就労支援事業収入労
支就労支援事業収入計（１）
よ援 入る
支事
就労支援事業支出
収業
支
活 出 就労支援事業支出計（２）動に 就労支援事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）

差 異

備 考

9,770,000

8,682,384

1,087,616

9,770,000

8,682,384

1,087,616

9,675,000

8,333,967

1,341,033

9,675,000

8,333,967

1,341,033

95,000348,417△ 253,417

33,138,000

35,255,374△ 2,117,374

収 寄付金収入154,808△ 154,808

雑収入

378,850△ 378,850

26,272△ 26,272

利用料収入

福祉
事
業
活動による
収
支決 算

入 受取利息配当金収入
福祉事業収入計（４）33,138,000

35,815,304△ 2,677,304

人件費支出

17,500,000

20,391,319△ 2,891,319

事務費支出

6,405,000

2,702,835

3,702,165

事業費支出

3,630,000

1,847,764

1,782,236

福祉事業支出計（５）27,535,000

24,941,918

2,593,082

5,603,000

10,873,386△ 5,270,386

872,000

871,500500

872,000

871,500500△ 872,000△ 871,500△ 500

当期資金収支差額合計（1３）＝（３）＋（６）＋（９）＋（１２）4,826,000

10,350,303△ 5,524,303

前期末支払資金残高（１４）19,622,403

19,622,4030

当期末支払資金残高（１5）=（１3）+(14)24,448,403

29,972,706△ 5,524,303

支出

福祉事業活動資金収支差額（６）＝（４）－（５）施 収 施設整備等収入計（7）設 入整
固定資産取得支出
収備 支支等 出施設整備等支出計（８）による 施設整備等資金収支差額（９）＝（７）-（８）る財 収
収 務 入 財務収入計（１０）
支活 支
財務支出計（１１）動出によ 財務活動資金収支差額（１２）＝（１０）－（１１）

事 業 活 動 収 支 計 算 書
自 平成20年４月１日

至 平成21年３月３１日
もえぎ
本年度決算

就 収 就労支援事業収入
労支就労支援事業活動収入計（１）よ援 入る
事 支 就労支援事業支出
収業
支
活 出 就労支援事業活動支出計（２）動に 就労支援事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）

福祉
事業
活動
収支の部増減8,682,384

11,612,749△ 2,930,365

8,682,384

11,612,749△ 2,930,365

8,521,201

12,643,144△ 4,121,943

8,521,201

12,643,144△ 4,121,943

161,183△ 1,030,395

1,191,578

利用料収入

35,255,374

33,891,675

1,363,699

収 寄付金収入154,808

154,000808

雑収入

378,850

351,616

27,234

国庫補助金等特別積立金取崩額

3,843,738

2,944,374

899,364

福祉事業活動収入計（４）39,632,770

37,341,665

2,291,105

人件費支出

19,492,232

16,739,036

2,753,196

支 事務費支出

2,702,835

4,688,229△ 1,985,394

事業費支出

1,847,764

3,300,517△ 1,452,753

減価償却費

7,375,666

7,971,327△ 595,661

福祉事業活動支出計（５）31,418,497

32,699,109△ 1,280,612

8,214,273

4,642,556

3,571,717

26,27233,871△ 7,599

26,27233,871△ 7,599

26,27233,871△ 7,5998,401,728

3,646,032

4,755,696

固定資産売却損・処分損（売却原価）

143,072△ 143,072

特別支出計（１２）

143,072△ 143,072△ 143,072

143,0728,401,728

3,502,960

4,898,768

前期繰越活動収支差額（15）98,698,662

95,195,702

3,502,960

当期末繰越活動収支差額（16）＝（14）+(15)107,100,390

98,698,662

8,401,728

107,100,390

98,698,662

8,401,728

入出福祉事業活動資金収支差額（６）＝（４）－（５）
事業
活
動
外
収支の部

前年度決算

収 受取利息配当金収入
入
事業活動外支出計（7）支事業活動外支出計（8）出事業活動外収支差額（9）＝（７）-（８）経常収支差額合計（10）＝（３）＋（６）＋（9）
収 施設整備等補助金収入
入特別収入計（１１）

特別
収
支の部

基本金組入額支
出国庫補助金等特別積立金積立額

特別収支差額（１３）＝（１1）－（１２）
当期活動収支差額（14）＝（10）＋（13）繰越活動収支差額の部

その他の積立金取崩額（17）次期繰越活動収支差額（18）＝（16）+(17)貸 借 対 照 表
平成 21年 3月 31日現在
も え ぎ
資 産 の 部
科

目

流動資産
現金預金

負 債 の 部科

当年度末

前年度末増減30,506,244

29,651,453

11,473,576

23,971,443 △ 12,497,867

目

854,791 流動負債

当年度末

前年度末

増減

1,291,642

11,499,007 △ 10,207,365

未払金

533,538

9,841,816△ 9,308,278△ 899,087

原材料

0187,234△ 187,234

賞与引当金

758,104

1,657,191

未収金

19,032,668

5,492,776

13,539,892 負債の部合計

1,291,642

11,499,007 △ 10,207,365

固定資産

220,523,614

227,027,780△ 6,504,166

基本財産

207,898,893

212,746,774△ 4,847,881

建物

113,618,893

118,466,774△ 4,847,881 基本金

土地

94,280,000

94,280,000

その他の固定資産

12,624,721

14,281,006

建物

4,372,867

構築物

純 資 産 の 部
90,056,350

90,056,350

052,581,476

56,425,214△ 3,843,738△ 1,656,285 次期繰越活動収支差額

107,100,390

98,698,662

8,401,728

5,078,785△ 705,918

次期繰越活動収支差額

107,100,390

98,698,662

8,401,728

1,475,964

1,694,469△ 218,505（うち当期活動収支差額）

8,401,728

3,502,960

4,898,768

車両運搬具

493,270

715,770△ 222,500

器具及び備品6,282,620

6,791,982△ 509,362 純資産の部合計

249,738,216

245,180,226

4,557,990

251,029,858

256,679,233△ 5,649,375

251,029,858

256,679,233△ 5,649,375

資産の部合計0 国庫補助金等特別積立金

脚注
１ 減価償却費の累計額

78,561,519 円

負債及び純資産の部合計