第1号の1様式
資金収支計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

1,456,625,000
190,090,000
2,610,000
2,127,000
2,000
2,670,000
1,654,124,000
1,058,695,000
338,458,400
138,003,000
6,092,600
1,541,249,000
112,875,000

1,490,683,537
190,597,361
2,390,000
2,157,000
48,253
3,959,484
1,689,835,635
1,056,871,342
338,328,771
134,092,890
6,366,634
1,535,659,637
154,175,998
82,225△ 34,058,537△ 507,361
220,000△ 30,000△ 46,253△ 1,289,484△ 35,711,6351,823,658
129,6293,910,110△ 274,034
5,589,363△ 41,300,998△ 82,225

36,408,000
54,581,100

82,22536,408,000
55,251,876△ 82,2250△ 670,776

90,989,100△ 90,989,100

91,659,876△ 91,577,651△ 670,776
588,551000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)0032,420,900

0
0

0
0
32,420,900

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 10,535,000

62,598,347△ 73,133,347△ 10,535,000

385,734,251
448,332,598△ 385,734,251△ 458,867,598

介護保険事業収入
老人福祉事業収入その他の収入
事 収 借入金利息補助金収入
業入受取利息配当金収入
活その他の収入動に
事業活動収入計(1)
よ人件費支出る
事業費支出
収支
支 出 事務費支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
設備資金借入金収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出によ 支 固定資産取得支出
る出収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その収他入の活動によ支る出収支その他の活動収入計(7)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)差異(A)-(B)―

備考第2号の1様式
事業活動計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
収サ
その他の事業収益ー益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活動
事業費
増費 事務費減用 減価償却費の部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サー 収 その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活動
支払利息
外増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産受贈額

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

1,490,683,537
190,597,361
2,390,000

1,490,683,537
190,597,361
2,390,000

1,683,670,898
1,056,871,342
338,328,771
134,092,890
129,106,814△ 63,015,302
1,595,384,515
88,286,383
2,157,000
48,253
3,959,484

1,683,670,898
1,056,871,342
338,328,771
134,092,890
129,106,814△ 63,015,302
1,595,384,515
88,286,383
2,157,000
48,253
3,959,484

6,164,737
6,366,634

6,164,737
6,366,634

6,366,634△ 201,897
88,084,486
399,665

6,366,634△ 201,897
88,084,486
399,665399,665
39,918399,665
39,91839,918359,747
88,444,233
2,320,602,384
2,409,046,617

2,320,602,384
2,320,602,384

39,918359,747
88,444,233
088,444,233

2,409,046,617

2,320,602,384

88,444,233

収
益特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損減の費
部
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)第3号の1様式
貸借対照表
平成27年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産

負債の部
前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

539,071,008

475,055,870

64,015,138 流動負債

90,738,410

89,321,619

1,416,791

現金預金

282,561,714

220,103,805

62,457,909

短期運営資金借入金

34,000,000

33,415,885

584,115

事業未収金

205,103,146

247,698,695△ 42,595,549

事業未払金

37,238,994

37,715,410△ 476,416

未収補助金

43,276,297

預り金

19,499,416

18,190,324

1,309,092

立替金

4,998,951

仮払金

3,130,900

固定資産

3,521,742,161

3,594,017,584△ 72,275,423 固定負債

206,007,654

241,113,661△ 35,106,007

基本財産

3,324,585,656

3,395,697,734△ 71,112,078

設備資金借入金

193,837,000

230,162,775△ 36,325,775

土地806,658,683

793,677,583

12,981,100

退職給付引当金

12,170,654

10,950,886

1,219,768

建物

2,517,926,973

2,602,020,151△ 84,093,178

296,746,064

330,435,280△ 33,689,216

その他の固定資産

197,156,505

198,319,850△ 1,163,345

建物附属設備

4,836,246

3,383,558

173,291,772

173,291,772

0

構築物

73,730,622

82,166,383

173,291,772

173,291,772

0

車輌運搬具

21,809,421

12,549,958

1,155,130,966

1,218,146,268△ 63,015,302

器具及び備品53,437,822

58,699,801

26,597,750

26,597,750

0

建設仮勘定

2,694,876

2,058,000

636,876

人件費積立金(措置)14,030,000

14,030,000

0

権利

682,136

682,1360

修繕積立金(措置)2,500,000

2,500,000

0

ソフトウェア200,463

283,413△ 82,950

備品等購入積立金(措置)10,067,750

10,067,750

0

退職共済預け金

12,170,654

10,950,886

2,409,046,617

2,320,602,384

88,444,233

人件費積立資産(措置)14,030,000

14,030,000

0 (うち当期活動増減差額)

修繕積立資産(措置)2,500,000

2,500,000

0

備品等購入積立資産(措置)10,067,750

10,067,750

0996,515

947,965

48,5504,060,813,169

4,069,073,454△ 8,260,285

その他の固定資産
資産の部合計43,276,297
7,253,370△ 2,254,419
3,130,900

負債の部合計純資産の部

1,452,688 基本金△ 8,435,761

第１号基本金9,259,463 国庫補助金等特別積立金△ 5,261,979 その他の積立金

1,219,768 次期繰越活動増減差額

88,444,233

88,444,233

純資産の部合計

3,764,067,105

3,738,638,174

25,428,931

負債及び純資産の部合計

4,060,813,169

4,069,073,454△ 8,260,285