令和３年度

事業報告書
決 算 書

社会福祉
法
人

渋谷区社会福祉協議会

目

次

１ 事業報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１
２ 収支決算（１）法人全体計算関係書類等・・・・・・・・・・・・・・・２１（２）地域福祉推進事業拠点区分計算関係書類等・・・・・・・３９（３）介護保険事業拠点区分計算関係書類等・・・・・・・・・７５（４）各サービス区分別計算書・・・・・・・・・・・・・・・８７
３ 監事監査報告書

事

業

報

告

令和３年度

１

事業報告

重点取り組み事項の実施状況（１）こどもテーブル事業の拡充
地域の人たちが、子どもの健全育成のために、食事の提供や居場所づくり・学習支援等を行う「こどもテーブル」活動の拡充を図るため、活動団体に対して、子ども基金を活用した助成を行ったほか、専用ホームページで活動内容を紹介するなどの支援を行いました。（令和 3 年度末 活動団体数：111 団体）
事業／項目

令和 2 年度

令和 3 年度

備 考

こどもテーブル活動助成
子ども食堂団体数

57 団体

70 団体

（うち助成団体数）(35 団体)(39 団体)居場所づくり団体数

35 団体

41 団体

（うち助成団体数）(26 団体)(31 団体)（２）景丘の家の運営
景丘の家では、「渋谷区こどもテーブル」事業をはじめ、乳幼児親子が過ごせる「おやこフロア」や子ども達の居場所、遊び場「プレイフロア」、誰でも利用できる「サロン」等を幅広い世代が集い、交流する場として運営しています。
令和３年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、開館時間を短縮し、また、人数を制限しての開館となりました。そのような中、ものづくり、音楽など
魅力あるワークショップ等を開催しました。
事業／項目

令和 2 年度

令和 3 年度

備

考

景丘の家
利用者数

18,678 人

25,955 人（３）成年後見推進事業の充実
成年後見制度の利用相談や区長申立案件について協議する成年後見制度利用促
進会議を開催し、制度利用の必要性を検討して高齢者並びに障がい者の権利擁護に努めました。適切な候補者の選任につなげ、法人後見としては新たに２件を受任しました。
社会貢献型後見人の登録者は１０名で、実務研修を兼ねた生活支援員としての活1

動やフォローアップ研修等を実施し、新たに 1 件受任し、合計 4 人の方について受任しています。法人としても後見監督人として支援を行いました。
また、渋谷区成年後見制度利用促進地域連携ネットワーク協議会では、渋谷区及び関係機関との連携や情報交換に務めました。
（４）基幹相談支援センターの充実
地域の相談支援体制を充実させるために、地域の相談支援事業者のサポート、困難ケースへの対応、支援機関への橋渡し等、関係機関の後方支援を実施しました。
また、高次脳機能障害者への相談支援について、新たに専門相談員を配置したうえ
で、専門相談ダイヤルを設置し、取り組みました。
高次脳機能障害に係る相談支援件数

７４１件（５）ふれあいのまちづくり事業の推進
東京都の新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置が１０月末に解除されたた
め、団体の活動は１１月から再開しました。再開後は、可能な限り活動団体へ訪問し、様々な社会資源をつなぐ役割を担いました。また、SNS を活用し、広くサロンの PR を行うとともに、区の関係機関へ出向き活動の周知を行いました。さらに、新規の立上げを検討している団体に対して、支援を行いました。
事業／項目

平成 2 年度

令和 3 年度

47 箇所(4,470 人)

42 箇所(6,227 人)

14 箇所( 506 人)

11 箇所( 841 人)

33 箇所(3,964 人)

31 箇所(5,386 人)

備 考

ふれあいのまちづくり
サロン数(参加者数)
うち食事型
ふれあい型

（６）地域支援事業の推進
生活支援体制整備事業における第２層協議体の機能化を図っていくため、地域包括支援センター等の関係機関と連携し、住民向け説明会や関係者向け勉強会などを実施しました。また、プレ協議体の立ち上げ支援を６回行いました。
（７）ボランティア活動推進事業の充実
新型コロナウイルス感染症の拡大防止などにより、対面での活動が難しい中、自宅に居ながら活動出来るプログラムや、オンラインを活用したボランティア講座を実施しました。

2

事業／項目

令和 2 年度

令和 3 年度

備 考

夏・体験ボランティア
参加者数

37 人

延べ 150 人

受入施設数

3 施設

6 施設

未実施

未実施 コロナ感染症拡大防

小学生夏期プログラム
参加者数

止の為

福祉体験学習支援
学校数

小１校 中１校

小５校 中１校

延べ 125 人

延べ 571 人

0件

0件

参加者数
大学・企業の福祉体験研修支援
実施件数（８）介護保険事業の充実
介護保険部門の地域包括支援センター、要介護認定調査、ヘルパーステーションの３事業において包括的な支援をしてきましたが、機構改革により地域包括支援センター事業、ヘルパーステーション事業については令和３年度末をもって終了し、利用者サービスは、各事業所へ引継ぎを行いました。
なお、要介護認定調査事業については、令和４年度より東京都指定の事務受託法人として、渋谷区全域の新規調査を含む要介護認定調査を渋谷区から受託して実施をすることになりました。
（９）広報活動の強化と広告収入の取得
広報紙「つながるしぶや」の発行、ホームページの定期更新、社協ガイドブックの作成を実施しました。また、プロジェクトチーム作成による社協活動広報用の動画にて、くみんの広場にオンライン参加しました。
広告収入については、検討を進めましたが、獲得には至らず、次年度に実現を目指します。
（１０）渋谷区からの受託事業・補助事業の着実な実施
渋谷区社協は、高齢者から障がいのある人、子育て世帯等を対象とする、幅広い事業を渋谷区から受託するほか、補助事業として実施しています。
令和３年度についても、区との連携・協力をさらに深め、区民サービスの充実と円滑な提供に努めました。

3

２

諸会議等開催状況

会 議 名
第１回 理事会（書面決議）

第２回 理事会（書面決議）

第３回 理事会（書面決議）

年 月 日
3.6.8

事
１

項

議案
令和２年度事業報告
令和２年度収支決算
令和３年度資金収支補正予算（第１号）
評議員選任・解任委員の選任について
次期評議員選任・解任委員の推薦について
役員賠償責任保険の加入について
定時評議員会の開催について

⑴
⑵
⑶
⑷
⑸
⑹
⑺

3.6.303.10.15

２ 報告事項⑴ 令和２年度資金収支予算の流用⑵ 会長職務執行状況報告について（資料送付のみ）⑶ 評議員選任・解任委員会の報告について⑷ 評議員の異動について⑸ 参与の委嘱について⑹ 高額寄附者について
１ 議案⑴ 会長の選任について⑵ 副会長の選任について⑶ 常務理事の選任について⑷ 名誉会長、顧問、相談役及び参事の委嘱について
２ 報告事項⑴ 部会員の委嘱について
１ 議案⑴ 令和３年度資金収支補正予算（第２号）⑵ 評議員会の開催について
２

第４回 理事会（対面開催）

第５回 理事会（書面決議）

3.11.44.3.14

報告事項⑴ 会長職務執行状況の報告について（資料送付のみ）⑵ 令和３年度資金収支予算の流用について⑶ 令和３年度福祉活動助成について⑷ 令和３年度こどもテーブル活動助成について⑸ 令和３年度歳末たすけあい運動の実施について⑹ 理事の異動について⑺ 高額寄附者について
１ 議案⑴ 事業の廃止について⑵ 評議員会の開催について
２ 報告事項⑴ 会長職務執行状況の報告について
１ 議案⑴ 令和３年度資金収支補正予算（第３号）⑵ 社会福祉法人渋谷区社会福祉協議会定款の一部改正について⑶ 令和４年度事業計画⑷ 令和４年度資金収支予算⑸ ファミリー・サポート・センター等運営業務委託契約の締結について⑹ 評議員会の開催について
２ 報告事項⑴ 会長職務執行状況の報告について（資料送付のみ）⑵ 令和３年度資金収支予算の流用について

4

会 議

名

年 月 日

第５回 理事会（書面決議）
定時評議員会（書面決議）

4.3.14

第２回 評議員会（書面決議）

3.6.22

3.11.2事項⑶ 参与の委嘱について⑷ 令和３年度歳末たすけあい運動実施結果について⑸ 高額寄附者について
１ 議案⑴ 令和２年度事業報告⑵ 令和２年度収支決算⑶ 令和３年度資金収支補正予算（第１号）
２ 報告事項⑴ 評議員選任・解任委員の選任について⑵ 評議員の異動について⑶ 次期評議員の選任について⑷ 役員賠償責任保険加入について⑸ 参与の委嘱について⑹ 高額寄附者について
１ 議案⑴ 令和３年度資金収支補正予算（第２号）
２ 報告事項⑴ 令和３年度福祉活動助成について⑵ 令和３年度こどもテーブル活動助成について⑶ 令和３年度歳末たすけあい運動の実施について⑷ 理事の異動について⑸ 評議員の異動について⑹ 高額寄附者について

第３回 評議員会（対面開催）

3.11.12１ 議案⑴ 事業の廃止について

第４回 評議員会（書面決議）

4.3.28１

第１回 評議員選任・解任委員会（書面決議）
第１回 広報部会（書面決議）

3.5.28

第２回 広報部会（対面開催）

3.10.26

第３回 広報部会（書面決議）

4.2.15

福祉活動助成委員会（書面決議）

3.5.28

共同募金配分推せん
委員会（書面決議）

3.1.293.6.30

議案⑴ 令和３年度資金収支補正予算（第３号）⑵ 社会福祉法人渋谷区社会福祉協議会定款の一部改正について⑶ 令和４年度事業計画⑷ 令和４年度資金収支予算

２ 報告事項⑴ 参与の委嘱について⑵ 令和３年度歳末たすけあい運動実施結果について⑶ 高額寄附者について
１ 議案⑴ 評議員の選任について
１ 議事⑴ つながるしぶや（社協だより）207 号について⑵ つながるしぶや（社協だより）208 号について
１ 議事⑴ つながるしぶや（社協だより）208 号について⑵ つながるしぶや（社協だより）209 号について
１ 議事⑴ つながるしぶや（社協だより）209 号について⑵ つながるしぶや（社協だより）210 号について
１ 審議事項⑴ 令和３年度一般助成・特別助成の審査⑵ 助成金の対象品目について
１ 審議事項⑴ 地域配分（Ｂ配分）申請の審査⑵ 渋谷区社会福祉協議会地域配分申請の審査

5

会 議

名

年 月 日

こどもテーブル活動
助成審査委員会（書面決議）

3.6.9

事
項
歳末たすけあい運動令和３年度使用分地域活動費の審査
１ 審議事項⑴ 令和 2 年度こどもテーブル活動助成 実績報告について⑵ 令和 3 年度こどもテーブル活動助成 申請団体について

成年後見支援センター
運営委員会（書面報告）

3.7.13

１

第1回
成年後見支援センター
運営委員会

3.12.3

第２回
成年後見支援センター
運営委員会

4.3.7

第１回
地域連携ネットワーク
協議会

3.11.30

第２回
地域連携ネットワーク
協議会

4.3.18⑶

議事⑴ 令和２年度成年後見支援センター事業実施報告⑵ 令和３年度成年後見支援センター事業実施計画⑶ 令和３年度事業取組み状況（6 月末）
１ 議事⑴ 令和３年度成年後見支援センターの取組み状況⑵ 法人後見受任状況⑶ 社会貢献型後見人及び法人後見監督受任状況⑷ あんしんサービス実施状況⑸ 社会貢献型後見人名簿の更新⑹ 次期成年後見制度基本計画中間とりまとめ
１ 議事⑴ 令和３年度成年後見支援センターの取組み状況⑵ 法人後見受任状況⑶ 社会貢献型後見人及び法人後見監督受任状況⑷ あんしんサービス実施状況⑸ 第二期成年後見制度基本計画最終とりまとめ概要⑹ 診断書の改定について
１ 議事⑴ 渋谷区成年後見制度利用促進基本計画の概要⑵ 渋谷区成年後見支援センターの取組み状況⑶ 次期成年後見制度基本計画中間とりまとめについて⑷ 情報交換（地域連携ネットワーク関係団体等の取組みについて）
１ 議事⑴ 渋谷区成年後見支援センターの取組み状況⑵ 第二期成年後見制度利用促進基本計画 最終取りまとめ概要⑶ 事例検討（地域連携ネットワーク関係団体等の取組みについて）

6

３
事

事業実施状況
業

名

１法人運営

事

項

名

組織運営事業

事業

概
１

要

会費受付

実 施 状 況１

会費合計

コロナ禍の影響で、個別訪問による受付

１，０１５件
２，２０３，０００円が困難になったため、事務局から会員宛郵

うち個人会員

送による会費納入の依頼を行った。歳末た

８８６，０００円

すけあい運動募金の拠点受付に合わせ、地団体会員

域での受付を実施した。

特別賛助会員へ、郵送による入会依頼を実施した。
寄附受付

１５０件

２１０，０００円

また、事務局から社協と関りのある団体

２

７４９件

１１６件

１，１０７，０００円
２

寄附金合計

１１０件

８，７１５，５１８円
うち社会福祉事業

４４件

３，１５１，００１円
ボランティア活動推進事業

１８件

８７，８６０円
子ども基金

４８件

５，４７６，６５７円
調査研究・３ 寄附物品受付

３

寄附物品

１

１

地域行事への参加

地域福祉活動計画に係る取り組み

企画・広報
事業

５４件

各課で地域行事等に積極的に参加し、

参加回数

３５９回

地域住民とコミュニケーションを図っ

参加人数

６２７人

た。
２

広報事業

２

⑴ 「つながるしぶや」（社協だより）の発行（区内全戸配布）
社会福祉協議会の活動内容等を紹介

広報事業⑴ 「つながるしぶや」の発行
年３回（８･１１･３月）発行
発行部数 208 号 154,000 部、209

する広報紙を編集・発行した。

号 154,000 部、210 号 154,000 部⑵ 「声のニュースレター」の作成⑵ 「声のニュースレター」の作成

ボランティアグループの協力により

登録件数

６件

作成し、登録している視覚障がい者に送付した。
⑶ 会員ちらしの発行⑶ 会員ちらしの発行

会員獲得のための説明資料を作成・

発行部数

１,０００部

発行した。

自動販売機
設置事業
遺贈物件管理事業⑷

ガイドブックの発行⑸

ホームページによる情報発信

区内公共施設等に飲料水自動販売機を設置し、収益を活動財源として活用した。
活動財源確保のため、遺贈物件の維持・管理を行った。

7⑷ ガイドブックの発行
発行部数
設置箇所

１１箇所

設置台数

１６台

１,５００部

事

業

名

事

項

名

２地域福祉

車いす貸出

事業

事業

概
１

要

車いす貸出（地域福祉課、せせらぎ）

実 施 状 況１

歩行が困難で一時的に車いすが必要な

車いす貸出台数（延べ）
地域福祉課

人に無料で貸出を行った。
せせらぎ
２ 地域貸出２

民生・児童委員協議会の協力により、

個人

９３台

団体

３３台

個人１６７台

地域貸出
貸出箇所

３２箇所

地域での貸出を実施した。
やすらぎ

地域住民（協力会員）が、有償で高齢者

協力会員

５１人

サービス

や障がいのある人（利用会員）の家事や外

賛助会員

２人

事業

出の援助等を行う、会員制の在宅福祉サー

利用会員

７２世帯

ビスを実施した。

利用相談件数
利用時間

８０件
４３４５時間ちょこっとサポート
緊急援護事業

住所不定者等に対して、就労支援金や交

７回

支給件数

４４６件

通費等を支給した。
福祉活動助成事業

区内で地域福祉活動を実施している民間

一般助成

施設、地域団体、ボランティアグループ等

３２団体及びシニアクラブ連合会

に対して、活動経費の助成を行った。

特別助成（一般助成及び特別助成）

はじめのいっぽ応援プラン ０団体
あらたな福祉応援プラン １団体

移動サービス事業

高齢・障がい・病気等のために移動が困

利用者数

０人

難な車いす利用者を対象として、ハンディ

利用回数

０回

キャブ（車いすごと乗車できる自動車）を

利用時間

０時間

サロン数

４２箇所

使用した外出援助を行った。
※運転者体制が整わず事業休止中
ふれあいの地域住民が企画・運営する「ふれあい・

まちづくり

いきいきサロン」の運営費を助成するなど

うち食事型

１１箇所

事業

の支援を行った。

ふれあい型

３１箇所

地域支援事業

第２層協議体の機能化を図るため、地域

地域会議訪問等件数

７５２件

包括支援センター等、関係機関と連携し、勉強会実施回数

３回

地域会議訪問等を行った。また、住民向け

プレ協議体実施回数

６回

説明会や関係者向け勉強会等を実施した。
３生活福祉

生活福祉資金資金貸付貸付事務事業１

生活福祉資金貸付事業

１

低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世事業

生活福祉資金貸付事業
相談件数

帯等の生活の安定と経済的自立を図るた

延べ６７５件

新規貸付件数

１７件

め、資金の貸付を行った。
２

総合支援資金貸付事業
失業者世帯の自立支援のための資金貸付について、相談対応を行った。

8２

総合支援資金貸付事業
相談件数（新規貸付なし）

延べ９件

事

業

名

事

項

名

３生活福祉

生活福祉資金資金貸付貸付事務事業概３

要不動産担保型生活資金貸付事業

実 施 状 況３

不動産担保型生活資金貸付事業

高齢者世帯に対する、居住用不動産を

事業

相談件数

担保とした資金貸付について、相談対応

延べ３１件（新規貸付なし）を行った。
４

緊急小口資金等の特例貸付事業

４

新型コロナウイルス感染症の影響を受

緊急小口資金等の特例貸付

け、収入の減少がある世帯を対象に、緊相談件数

緊急小口資金貸付申請件数

急かつ一時的な生計維持をするため、貸付の相談対応を行った。

６，９４６件
１，５０３件

総合支援資金貸付申請件数
１，５２０件
総合支援資金貸付（延長）申請件数
６９２件
総合支援資金貸付（再貸付）申請件数
１，３３２件

受験生チャ

学習塾等の受講費用や高等学校、大学等

レンジ支援の受験費用の貸付に係る申請手続きについ

貸付事業て、支援を行った。

相談件数

延べ５４７件

貸付申請件数

ひとり親家庭渋谷区が実施している訓練促進給付金の相談件数

高等職業訓練支給を受けている、ひとり親家庭の親を対貸付件数

促進資金貸付象とした貸付を行った。

７１件

延べ

４件
１件

事業
４成年後見

成年後見推進

推進事業

事業

１

啓発活動

１

啓発活動

成年後見制度に係る周知・啓発やニー出張講座の開催ズの把握を図るため、印刷物の作成・配新型コロナ感染拡大防止のため布、出張講座（対象：福祉医療関係者）

未実施

の開催。
２

相談援助

２

成年後見制度の利用促進、円滑な実施

相談援助⑴

専門職による定例相談会を図るため、相談等の支援を行った。

実施日数・相談件数

⑴

①司法書士

１４回・２３件①司法書士（リーガルサポート東京支部）②弁護士

１８回・２６件②弁護士（オアシス・しんらい・ゆとり～な）③社会福祉士専門職による定例相談会③社会福祉士（ぱあとなあ東京）⑵

専門相談員（職員）による相談対応

⑵

５回・

５件

専門相談員による相談対応①総合相談①成年後見制度に関する総合相談

相談件数

１４３件

②成年後見制度利用中の相談

相談援助回数

３３０回②制度利用中の相談
相談件数

9

５件

事

業

名

事

項

名

４成年後見

成年後見推進

推進事業

事業

概

要

実 施 状 況相談援助回数⑶

後見人連絡会の開催⑶

後見人連絡会の開催

後見人による後見事務の実施を支援

新型コロナ感染拡大防止のたするため、研修・相談等を行う。
３

社会貢献型後見人制度の推進
⑴

７回

め未実施
３

後見人候補者名簿登録・後見人受任

社会貢献型後見人制度の推進⑴

後見人候補者名簿登録者後見人としての適格性を有する者を１０人

候補者名簿に登録し、申立人への紹介

後見人受任

及び家庭裁判所への推薦を行い、後見うち新規受任

１件

受任継続

３件

人受任者とした。
⑵

修了者支援プログラム⑵

４件

修了者支援プログラム

基礎研修の修了者に対して定期面談

フォローアップ研修やフォローアップ研修を実施し、能力３回の維持向上を図る。
⑶⑶

後見人支援プログラム

相談援助回数

４７回

後見人として選任された社会貢献型

損害保険料助成５件

後見人に対する支援を行った。
⑷

後見人支援プログラム⑷

法人後見監督事業

法人後見監督事業監督人受任件数

４件

うち新規受任

１件

受任継続

３件

社会貢献型後見人の監督人を、社会福祉協議会が受任した。

４

法定後見制度利用費用の助成

４

第三者後見人の選任等に係る費用負担

法定後見制度利用費用の助成⑴

が困難な場合に助成を行った。

申立経費の助成

⑴

助成件数

４件

申立経費の助成
後見開始の審判申立てに係る費用を

⑵

助成した。
⑵

後見報酬の助成

後見報酬の助成
登録件数

１５件

助成件数

７件

後見人の報酬費用を助成した。
５

成年後見制度活用事業

５

後見人候補者や申立手続援助者の紹介、申立書作成等の支援を行った。
６

運営委員会の開催

６

成年後見支援センターの適切かつ円滑

成年後見制度活用事業
申立等支援

５０件

相談援助回数

１８２回

運営委員会の開催
委員

１０人

な事業運営のため、専門的・客観的な立（学識経験者・弁護士・医師・司法場から、審議及び指導・助言を行った。

書士・社会福祉士・民生児童委員・区職員）

10

開催回数

２回

書面報告

１回

事

業

名

事

項

名

４成年後見

成年後見推進

推進事業

事業

概
７

要

法人後見事業の推進

実 施 状 況７

社会福祉協議会が後見人を受任した。

法人後見事業の推進

８

受任件数

８件

うち新規受任

２件

受任終了

２件

受任継続

６件

成年後見制度利用促進⑴関係機関と連携・協力し、地域連携

８

ネットワーク構築のための取り組みにつ

成年後見制度利用促進⑴ネットワーク協議会の開催

いて検討、協議した。

開催回数

２回

⑵制度利用を進めることが困難と思われる事例について、専門職の助言を受け⑵成年後見制度利用促進会議て検討を行った。
福祉サービス

１

利用援助事業

福祉サービス利用援助事業

１

福祉サービスの利用援助が必要な高齢

開催回数

９回

―検討件数

１３回

福祉サービス利用援助事業
利用者数

前年度末

４２件

者及び障がい者に対して、次の支援を実

年度内新規

４件

施した。
（「あんしんサービス」
）

年度内終了

１１件

年度末

３５件

件数

７８件

回数

８８４回

利用者支援回数

２７７回

生活支援員登録数

１４人①福祉サービスの利用援助②日常的金銭管理サービス

相談援助③書類等の預かりサービス※①及び②の定期訪問は、登録型生活支援員が実施する。
２

福祉サービス総合相談事業

２

高齢者及び障がい者に対する福祉サー

福祉サービス総合相談事業
専門相談員による相談対応

ビスや、心身や財産上の権利の侵害等に

相談件数

１件

関する相談に応じた。

相談援助回数２回

５障害者社

手話通訳養成聴覚障がい者の社会参加を促進するた講習会修了者

会参加支援

講習会事業

め、手話通訳者養成のための講習会を実施

入門クラス

２１人

した。（入門・応用・通訳養成クラス）

応用クラス

１７人

通訳養成クラス

１０人

事業
手話通訳者

１

派遣事業

２

手話通訳者の派遣

１

手話通訳者の派遣

聴覚障がい者等の社会活動及び日常生

派遣人員

９３人

活を支援するため、手話通訳者の派遣を

派遣回数

２１７回

行った。

派遣時間

５８４時間

研修会の実施２

手話通訳者の技術向上を図るため、研修会を実施した。

11

研修会の実施
手話通訳者研修会

１回

区議会対応手話通訳者研修会

８回

事

業

名

事

項

名

５障害者社

基幹相談支援会参加支援センター事業

概
１

事業

２

要

総合的な相談への対応

実 施 状 況１

総合的な相談への対応

既存のサービス等では解決困難な生活

来所

１４５件

課題を抱えている、障がい児・者等への電話

１，１３５件

相談支援を行ったほか、相談支援事業所

訪問

１４２件

の担当するケースについての協働及び後関係機関

方支援を行った。

その他

地域の相談支援体制の強化

２

相談支援事業所への情報収集・提供及

２，４２４件
２９３件

地域の相談支援体制の強化
個別支援以外の相談

び研修会開催を行った。支援上の困りご

研修会開催とや課題を集約、提言し、渋谷区の相談研修会参加人数

３０５件
１０回
１９１人

支援体制の強化に取り組んだ。自立支援協議会をはじめ、各種会議に参加しネットワーク構築に努めた。
３

虐待防止の取り組み

３

虐待防止の取り組み

虐待通報窓口として通報を受け付けた

虐待通報受付件数

ほか、渋谷区の実施する虐待防止業務を虐待に係る支援件数

４件
１１２件

支援した。
精神障害者地

精神障がい者や家族に対する相談や日常域生活支援事

生活の支援等を行った。
（さわやかるーむ）

登録者数

８９人

業
１

相談支援事業１

日常生活に関する相談を受け、助言や相談支援事業
利用者数

延べ２，８６３人

情報提供のほか、サービス利用の援助等の支援を行った。
２

地域活動支援センター事業

２

創作的活動や生産活動の機会となるプ

地域活動支援センター事業
利用者数

延べ４９２人ログラムを提供するとともに、社会や地域住民等との交流促進を図った。
３

指定特定相談支援事業

３

サービス等利用計画の作成が必要な人

指定特定相談支援事業
サービス利用支援に対する支援を実施するとともに、継続４６件

サービス利用支援を行った。

継続サービス利用支援
１０２件

４

指定一般相談支援事業
長期入院者の退院に向けた病院訪問等の支援を行った。

12４

指定一般相談支援事業
地域移行支援

１件

事

業

名

事

項

名

概

要

５障害者社

障害者相談

障がい者や家族からの相談に応じ、支援

会参加支援

支援事業

を行った。
（はぁとぴあ相談ステーション）

実 施 状 況１

障害者相談支援事業
相談支援件数事業

延べ２，８３９件
１

障害者相談支援事業
障がい者や家族からの相談を受け、サ２ービス利用等に係る支援を行った。
２

障害支援区分等調査
認定調査件数

３１９件

勘案事項調査件数

３７２件

障害支援区分認定調査及び勘案事項調査
障害者福祉サービス利用申請者に対し３て、障害支援区分等の調査を実施した。

指定特定相談支援事業
サービス利用支援９１件

継続サービス利用支援３

指定特定相談支援事業

１７４件

サービス等利用計画の作成が必要な人に対する支援を実施するとともに、継続サービス利用支援を行った。
６高齢者福高齢者食事券

祉支援事業

事業

要支援・要介護の認定を受けている人

購入者数

２７６人

に対して、区内の協力店で食事をする時

利用枚数

７，０７３枚に利用できる食事券を販売した。

販売冊数

７２６冊

（令和 2 年 4 月より高齢者配食サービス事業と分けて実施）
高齢者・心身１

高齢者配食サービス事業

障害者配食サ

区内在住で、介護保険の要介護・要支ービス事業援の認定を受けている人に、配食サービ

１

高齢者配食サービス事業
配食数

２０５，７０５食

ス事業協力店が自宅に栄養バランスのとれた食事を届け、同時に安否確認を行った。

（令和 2 年 4 月より高齢者食事券事業と分けて実施）
２

２

心身障害者配食サービス事業

心身障害者配食サービス事業

利用者数

延べ１０人

心身障害者（身体障害者手帳１・２級、

配食数

１２２食

登録者数

１９４人

贈呈数

４６３人

愛の手帳１・２度の人）の居宅に食事を届け、食生活面での支援を行った。
高齢者
理･美容券

要介護４・５の人に、在宅又は店舗での整髪に利用できる理容・美容券を交付した。

交付事業
米寿祝品事業米寿（８８歳）を迎えた人に対して、祝品を贈呈した。

紙おむつ
購入費助成
事業

１

紙おむつ購入費の一部助成
要介護１以上かつ６５歳以上の高齢者又は３歳以上の障がい者に対して、助成

13１

紙おむつ購入費の一部助成
支給者数

延べ１２，７１２人

助成額 ８９，０２５，８７１円

事

業

名

事

項

名

６高齢者福

紙おむつ

祉支援事業

購入費助成

概

要

を行った。
２

事業

実 施 状 況２

障害児紙おむつ購入費の一部助成

障害児紙おむつ購入費の一部助成

支給者数

３歳以上１８歳未満の障がい者で常時

助成額

６６人
４，７２７，１１３円

紙おむつを使用している人に対して、助成を行った。
３
３

入院時病院紙おむつ購入費の一部助成

入院時病院紙おむつ購入費の一部助成

支給者数

要介護１以上かつ６５歳以上の高齢者

助成額

１３８人
４，１７５，３７３円

で入院先指定の紙おむつを使用する人に対して、助成を行った。
７子育て

保育室等助成支援事業

事業

保育室及び認証保育所Ｂ型の職員福利厚

助成件数

生費等の助成並びに保育室の社会保険料等

保育室

１園

事業主負担分の助成を行った。

認証保育所Ｂ型

５園

ひとり親家庭
支援事業

児童育成手当を受けている人を対象とし助成件数て、宿泊施設及び日帰り施設の利用料等に

宿泊施設

２３６人

ついての助成を行った。

日帰り施設

５９７人

観劇

０人

交通費

１４１人

ファミリー・

子育ての援助を希望する人（ファミリファミリー会員数

６６６人

サポート・

ー会員）と援助ができる人（サポート会員）

サポート会員数

１６７人

センター事業が会員として登録し、サポート会員が子ど両方会員数

もの保育施設等への送迎や一時的な預かり活動件数等を行う事業を運営した。

サポート会員登録講習会

６人
２，３７９件
３回※サポート会員登録講習会は、年 4 回を予定していたが、緊急事態宣言発令のため、うち 1 回は中止した。
子育て支援センター事業区内６か所のセンターにおいて、未就学

１児の子育てを支援する事業を実施した
１

子育てひろば
利用者数

子育てひろば大人

２９，７０４人

親子が自由に遊べるひろばを提供し、子ども

３２，３１５人

各種の季節の行事を開催するとともに、子育て世代の交流を促進した。
２

３

子育て相談

２

子育て相談

子育てに関する各種の相談に応じる

相談件数とともに、内容に応じて専門機関と連携

電話

１７０件

を図った。

来所

８，４８３人

短期緊急保育３

保護者の通院等の緊急時の対応とし

14

短期緊急保育預り人数

１，４５３人

事

業

名

事

項

名

７子育て

子育て支援

支援事業

センター事業概要

実 施 状 況て、子どもの短時間預りを実施した。
４

子育て教室

４

子育て教室

各センターにおいて、子育てに関する各種講座を開催した。

子育てひろば
事業

参加者数

８２４人

保育数

１８人

区内３箇所のひろばにおいて、未就学児の子育てを支援する事業を実施した。
１

子育てひろば１

子育てひろば親子が自由に遊べるひろばを提供し、利用者数

各種の季節の行事を開催するとともに、

大人

３，７８４人

子育て世代の交流を促進した。

子ども

４，２０７人

２

子育て相談

２

子育て相談

子育てに関する各種の相談に応じると相談件数ともに、内容に応じて専門機関との連携

来所等

５８２件

を図った。
８こどもテ

こどもテーブーブル事業

ル事業

子どもたちに食事を提供する「子ども食活動団体数堂」活動や、学習や遊びの場を提供する「居子ども食堂団体数

７０団体

場所づくり・学習支援」活動に対し、子どうち助成団体数

３９団体

も基金を活用して助成を行ったほか、「子ど居場所づくり・学習支援団体数もテーブル」ホームページで活動団体の紹

４１団体

介や、活動場所の確保後の支援を行った。
景丘の家施設
運営事業

うち助成団体数

平成３１年３月に開設。子どもテーブル

利用者数

事業の中心施設及び多世代が交流できる場

登録団体数

３１団体

２５，９５５人
１９６団体

として運営を行った。
９せせらぎ

せせらぎ施設

管理運営事

管理事業

業

10 ボラン

ボランティアティア活活動推進事業

建物・設備の適切な維持・管理に努めた

地域利用室

ほか、地域利用室の利用促進等、地域コミ

登録団体数

１３０団体

ュニティ施設としての運営を進めた。

利用人数計

１１，０１９人

１

ボランティア活動の支援
⑴

動推進

⑵

ボランティアの紹介・募集

１⑴

ボランティア活動の支援
ボランティアの紹介・募集

ボランティア活動希望者とボランテ

個人登録数

４５４人

ィアの協力が必要な個人・団体のニー

団体登録数

４７団体

ズを踏まえて紹介・募集を行ったほか、特技ボランティア登録数

特技ボランティアの募集を行った。

相談件数

ボランティア室の運営
区内４箇所のボランティア室におい⑵

１，８９３件ボランティア室の運営
来室者数計

４０８人

て、アドバイザーによる相談などのしゃべり場受付を行った。ほか、地域のボランテ

コロナのため未実施

ィア活動振興のため、地域交流会を開
催した。

15

７９件

（地域交流会）

事

業

名

事

項

名

10 ボラン

ボランティアティア活活動推進事業概⑶

要実 施 状 況

保険加入への協力⑶

ボランティア保険及び行事保険への動推進

保険加入への協力
ボランティア保険取扱件数

加入に係る事務を取り扱った。

２３１件
行事保険取扱件数２

ボランティア情報の発信

２

７２件

情報紙、ホームページ、ＳＮＳ、区

ボランティア情報の発信「ボランティアセンター情報」

ニュース等による情報発信を行った。

毎月２，０００部発行
ホームページ、ＳＮＳは随時更新

３

ボランティア活動の普及・啓発⑴ 講座・研修の実施

３

ボランティア活動の普及・啓発⑴ 講座・研修の実施

ボランティア人材の育成を図るために各種講座をオンラインや会場開催で実施したほか、基本的な説明を行う
オリエンテーションを実施した。

ボランティアグループ・サロン活動のためのＺＯＯＭ活用講座
参加者数

９人

傾聴ボランティアフォローアップ講座
参加者数

１０人

傾聴ボランティア講座
参加者数

延べ８３人

ボランティアオリエンテーション
参加者数

２７人

ボランティアアドバイザー研修
参加者数

１５人

災害ボランティア講座
参加者数⑵「夏・体験ボランティア」の実施
夏休み期間に感染症対策を講じて⑵「夏・体験ボランティア」の実施【体験型】
・【在宅型】【体験型】
・【在宅型】のプログラムを
実施した。

１８人

延べ１５０人※体験型（落書き消しプログラム、障がい者施設プログラム、障がい者施設オンライン見学）※在宅型（おうちで作ってボランテ
ィア、ホスピタルアート、防災食レ
シピつくり）⑶

福祉体験学習等への支援⑶ 小学校

区内小中学校および大学で行われる福祉体験学習等について、職員や延べ４７８人中学校

ボランティア活動者を派遣し、支援
した。

５校
１校
９３人

大学

１校
２０人

16

事

業

名

事

項

11 ヘ ル パ

介護保険

ーステーシ
ョン事業

名

概

要

実 施 状 況区内在住の６５歳以上で要支援又は要介

派遣実績

ホームヘルパー

護認定を受け、介護や家事サービスを必要

介護保険

派遣事業

とする人にホームヘルパーを派遣した。

派遣世帯（月平均）※ヘルパー数

派遣回数

・介護ヘルパー

２５人

８８世帯

延べ６，１３３回

派遣時間 延べ６，６９６．５時間
区独自ホームヘルプサービス
派遣世帯（月平均）
派遣回数
派遣時間

１７世帯
延べ５４１回

延べ７０８．５時間

障害者福祉

区内在住の身体障がい者（児）
、知的障が

派遣実績

サービス

い者（児）、精神障がい者で、障害者総合支

利用者（月平均）

ホームヘルパー援法に基づく支給決定を受けた人に、ホー

派遣回数

延べ１，７６４回

派遣事業

ムヘルパーを派遣した。

派遣時間

延べ３，５３５時間

３１人※ヘルパー数・ガイドヘルパー

１７人

・介護人
12 歳 末 た

歳末たすけあ

すけあい運

い運動

動

１人

区内関係者・機関の協力を得て募金活動

募金額計

６，１００，３３４円を実施し、地域福祉活動を推進するための財源として活用した。昨年に引き続き、地域交流センター等区内施設に出向き、募金の受付を行った。また、区内の駅２ヵ所等で街頭募金を実施した。

13 地 域 包地域包括支援括支援センセンター事業

１

ター事業

総合支援・支援業務

１

相談支援・支援業務

要介護高齢者、介護者等からの介護に相談件数関する総合的な相談への対応を行った。

電話

６，００２件

来所

９２４件

訪問

１，５５８件

文書等

１，８８９件

その他

２０４件

合計
２

介護予防ケアプランの作成

２

１０，５７７件

介護予防ケアプランの作成

要支援の認定を受けた人及び事業対象

予防プラン者等の介護予防ケアプランの作成を行っ

新規

２２件

た。

継続

１，３６８件

委託

５５７件

合計

１，９４７件

Ａプラン

17

新規

２９件

継続

６８１件

委託

１５５件

合計

８６５件

事

業

名

事

項

名

13 地 域 包地域包括支援括支援センセンター事業

概
３

ター事業

要

地域連絡会の開催

実 施 状 況３

地域連絡会の開催

地域における高齢者等のニーズの早期

開催回数

３回

発見と、関係者による支援体制づくりを

参加者数

４４人

目的として、民生児童委員、見守りサポート協力員の参加により開催した。
４

セーフティネット見守り協力員連絡会

４の開催

セーフティネット見守り協力員連絡会の開催

独居又は高齢者のみの世帯で見守りが開催回数必要な方を対象として、協力員が適切な７回

見守り登録者数

１２人

支援を行うため、連絡会を開催した。
５

リフレッシュ交流会の開催

５

リフレッシュ交流会の開催

介護者（家族）を対象として、介護に

開催回数

３回

ついて理解を深め、情報交換を行う会を

参加者数

２１人

開催した。
６

認知症サポーター養成講座の開催

６

認知症サポーター養成講座の開催

認知症についての知識と理解を深め、

開催回数

２回

認知症の人や家族を見守るサポーターを

参加者数

２６人

養成するための講座を開催した。
７

要介護認定調査の実施
担当地域内の在宅高齢者を対象に、要介護認定調査を実施した。

18７

要介護認定調査の実施
認定調査数

３１２件

収

支

決

（１） 法人単位

算

計算関係等

・法人単位資金収支計算書
・法人単位事業活動計算書
・法人単位貸借対照表
・法人単位資金収支内訳表
・法人単位事業活動内訳表
・法人単位貸借対照表内訳表
・法人単位計算書類に対する注記
・法人単位付属明細書
寄附金収益明細書補助金事業等収益明細書
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
基本金明細書国庫補助金等特別積立金明細書
・法人単位財産目録

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書（自）令和３年４月１日（至）令和４年３月３１日

法人単位（単位：円）
勘

定

科

目

予

算(A)

決

算(B)

差異(A)-(B)備考

1 事業活動による収支

事業活動による収支（収入）
会費収入
4
寄附金収入
5
経常経費補助金収入
6
受託金収入
7
事業収入
8
介護保険事業収入9
障害福祉サービス等事業収入
10
基金受取利息配当金収入
11
受取利息配当金収入
12
その他の収入13
事業活動収入計(1)
事業活動による収支（支出）
14
15
人件費支出
16
事業費支出
17
事務費支出
18
分担金支出
19
助成金支出
20
流動資産評価損等による資金減少額
21
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)2223 施設整備等による収支
施設整備等による収支（収入）24
25
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支（支出）2627
固定資産取得支出
28
ファイナンス・リース債務の返済支出
29
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)3031 その他の活動による収支
その他の活動による収支（収入）3233
基金積立資産取崩収入
34
積立資産取崩収入
35
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支（支出）3637
積立資産支出38
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)39
40 予備費支出(10)2341 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)42 前期末支払資金残高(12)43 当期末支払資金残高(11)+(12)3,368,000
2,562,000
4,840,000
8,924,818
320,543,000
302,735,908
821,752,627
734,433,618
14,233,000
12,806,768
34,969,000
28,971,046
17,069,000
16,197,530
8,580,000
8,580,070
1,682,000
1,679,468
333,000
2,065,269
1,227,369,627 1,118,956,495

806,000△ 4,084,818
17,807,092
87,319,009
1,426,232
5,997,954
871,470△ 70
2,532△ 1,732,269
108,413,132

727,091,020
664,046,826
63,044,194
276,753,648
234,307,114
42,446,534
244,256,079
226,177,646
18,078,433
424,000
393,400
30,60022,997,000
13,816,174
9,180,826
26,00025,529471
1,271,547,747 1,138,766,689
132,781,058△ 44,178,120 △ 19,810,194 △ 24,367,926

0

0

0

232,200
4,385,000
4,617,200△ 4,617,200

231,900
3,999,024
4,230,924△ 4,230,924

300
385,976386,276△ 386,276

28,284,000
10,114,000
38,398,000

14,194,291
10,170,583
24,364,874

14,089,709△ 56,583
14,033,126

7,290,880
10,445,115
7,290,880
10,445,115
31,107,120
13,919,759
00△ 17,688,200 △ 10,121,359△ 3,154,235△ 3,154,235
17,187,361
0△ 7,566,841

85,970,305
68,282,105

21

73,047,305
62,925,946

12,923,000
5,356,159

法人単位

資金収支

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書（自）令和３年４月１日（至）令和４年３月３１日

法人単位（単位：円）
勘

定科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

1 サービス活動増減の部

サービス活動増減の部（収益）
会費収益
4
寄附金収益
5
経常経費補助金収益
6
受託金収益
7
事業収益
8
介護保険事業収益9
障害福祉サービス等事業収益10
基金受取利息配当金収益11
その他の収益12
サービス活動収益計(1)13 サービス活動増減の部（費用）
14
人件費
15
事業費
16
事務費
17
分担金費用
18
助成金費用
19
減価償却費
20
国庫補助金等特別積立金取崩額
21
徴収不能額
22
サービス活動費用計(2)23 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)24 サービス活動外増減の部
25 サービス活動外増減の部（収益）26
受取利息配当金収益
27
その他のサービス活動外収益
28
サービス活動外収益計(4)29 サービス活動外増減の部（費用）30
投資有価証券評価損
31
投資有価証券売却損
32
サービス活動外費用計(5)33 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)34 経常増減差額(7)=(3)+(6)35 特別増減の部
36 特別増減の部（収益）37
施設整備等補助金収益38
特別収益計(8)39 特別増減の部（費用）40
固定資産売却損・処分損
41
国庫補助金等特別積立金積立額42
その他の特別損失
43
特別費用計(9)44 特別増減差額(10)=(8)-(9)45 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)46 法人税、住民税及び事業税(12)47 法人税等調整額(13)48 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)232,562,000
8,924,818
302,735,908
734,433,618
12,806,768
28,971,046
16,197,530
8,580,070
2,019,269
1,117,231,027

3,154,900
5,397,000
295,011,036
764,937,931
13,343,746
39,317,860
18,503,588
8,907,966
3,660,204
1,152,234,231△ 592,900
3,527,818
7,724,872△ 30,504,313△ 536,978△ 10,346,814△ 2,306,058△ 327,896△ 1,640,935△ 35,003,204

673,658,231
234,307,114
226,177,646
393,400
13,816,174
18,039,321△ 2,623,564
25,5291,163,793,851△ 46,562,824

694,960,097
243,682,966
239,685,848
363,720
13,725,854
17,777,945△ 2,575,801
5,895
1,207,626,524△ 55,392,293△ 21,301,866△ 9,375,852△ 13,508,202
29,68090,320261,376△ 47,763
19,634△ 43,832,673
8,829,469

1,679,468
46,0001,725,468

1,679,479
0
1,679,479△ 11
46,00045,98912,015,630
0
12,015,630△ 10,290,162△ 56,852,986

6,769,050
652,000
7,421,050△ 5,741,571△ 61,133,864

5,246,580△ 652,000
4,594,580△ 4,548,591
4,280,878

00424,730
424,730△ 424,730△ 424,730

176,86200176,862△ 176,862△ 57,029,848
00△ 57,029,848

7
424,730
1,570,000
1,994,737△ 1,570,007△ 62,703,871
00△ 62,703,871

176,855△ 424,730△ 1,570,000△ 1,817,875
1,393,145
5,674,023
005,674,023

22

法人単位

事業活動

法人単位
勘
定
科
目
1 繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(15)2
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)3
基本金取崩額(17)4
基金取崩額(18)5
その他の積立金取崩額(19)6
その他の積立金積立額(20)78（単位：円）
当年度決算(A)517,432,986
460,403,138
0
20,093,529
00480,496,667

次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)23

前年度決算(B)
550,893,458
488,189,587
0
29,243,399
00517,432,986

増減(A)-(B)△ 33,460,472△ 27,786,449
0△ 9,149,870
00△ 36,936,319

法人単位

事業活動

別紙３(②)

法人単位 寄附金収益明細書（自）令和３年４月１日（至）令和４年３月３１日（単位：円）

寄附者の属性区分

1 法人の役職員

経常

2 その他
3 その他（物品）

件数

寄附金額

寄附金額の拠点区分ごとの内訳

うち基本金組入額地域福祉推進事業

介護保険事業

2

15,7750

15,7750

108

8,699,743

08,699,743

03

209,300

0

209,300

0

4

区分小計

113

8,924,818

0

8,924,818

0

5

合計

113

8,924,818

0

8,924,8180(注）1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員（役員及び職員）、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2.「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3.「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

32

法人単位

寄付金収益明細書

別紙３(③)

法人単位補助金事業等収益明細書（自）令和３年４月１日（至）令和４年３月３１日（単位：円）

交付団体及び交付の目的

区分

補助金事業に係る利用者からの
収益

交付金額

交付金額等
合計

うち国庫補助金 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
等特別積立金地域福祉推進介護保険事業
積立額
事業

1 渋谷区

社協事務局運営補助金

86,081,024

0

86,081,024

0

86,081,024

0

2 渋谷区

ふれあいのまちづくり事業

1,208,305

01,208,305

01,208,305

0

3 渋谷区

成年後見支援センター事業

34,798,831

0

34,798,831

0

34,798,831

0

4 渋谷区

ボランティアセンター事業

24,890,249

024,890,249

024,890,249

0

5 渋谷区

保育室助成事業

1,934,713

0

1,934,713

0

1,934,713

085,909,875

085,909,875

085,909,875

0

8,902,935

0

8,902,935

0

8,902,935

049,548,752

049,548,752

049,548,752

0

1,830,000

01,830,000

01,830,000

04,169,165

04,169,165

04,169,165

0

6 渋谷区

紙おむつ購入費助成事業

7 渋谷区

こどもテーブル事業

8 渋谷区

景丘の家施設運営事業

経
常
経
費
補
助
金

9 共同募金会

一般募金配分金

10 共同募金会

歳末たすけあい募金地域福祉活動費

11 共同募金会

歳末たすけあい募金援護費

21,000021,000021,0000

12 共同募金会

歳末たすけあい募金事務交付金

434,8830434,8830434,88303,000,176

03,000,176

03,000,176

0

6,000

0

6,000

0

6,000

0

13 日本財団
14 東京都

こどもテーブル事業
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業

15

区分小計

302,735,908

0

302,735,908

0

302,735,908

0

16

合計

302,735,908

0

302,735,908

0

302,735,908

0（注）１.「区分」欄には、介護保険事業の補助金収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、 保育事業の補助金
補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合
は「医療事業」、○○事業の補助金収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類が分かるように記入すること。
なお、運用上の留意事項（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益を含む」場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
２.「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

33

法人単位

補助金事業等収益明細書

別紙３(④)

法人単位

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（自）令和３年４月１日（至）令和４年３月３１日

１）事業区分間繰入金明細書（単位：円）

事業区分名
繰入金の財源（注）繰入元
1 公益事業

金額

使用目的等

繰入先
社会福祉事業

前期末支払資金残高等

1,895,042 事業閉鎖に伴う繰入（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

２）拠点区分間繰入金明細書
該当なし

34

法人単位

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(⑥)

法人単位（自）令和３年４月１日

基本金明細書（至）令和４年３月３１日（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由1 前年度末残高

各拠点区分ごとの内訳
合計

地域福祉推進事業

介護保険事業

135,775,750

135,775,750

02第一号基本金135,775,750

135,775,750

03第二号基本金00

0

4

第三号基本金

0

0

0

計

0

0

0

計

0

0

0

計

0

0

0

計

0

0

0

計

0

0

0

計

0

0

0

135,775,750

135,775,750

0

第 当期組入額
一
6
号
基
7
当期取崩額
本
金
8
5

第 当期組入額
二
10
号
基
11
当期取崩額
本
金
12
9

第 当期組入額
三
14
号
基
15
当期取崩額
本
金
16
13

17 当期末残高
18第一号基本金135,775,750

135,775,750

019第二号基本金

0

0

0

20

第三号基本金

0

0

0

（注）
1.「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項が無い場合には、記載を省略する。
2.①第一号基本金とは、本文１１（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文１１（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文１１（３）に規定する基本金をいう。
3.従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

35

法人単位

基本金明細書別紙３(⑦)

法人単位

国庫補助金等特別積立金明細書(自)令和３年４月１日(至)令和４年３月３１日（単位：円）
各拠点区分の内訳

補助金の種類区分並びに積立て及び取崩しの事由

地方公共団体
補助金

国庫補助金

合計

その他の団体からの補助金

前期繰越額

地域福祉推進事業

介護保険事業

19,314,936

19,314,936

0

当期積立額

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,623,564

2,623,5640

当期取崩額合計

2,623,564

2,623,564

0

当期末残高

16,691,372

16,691,3720

当期積立額合計
当期取崩額

サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額（注）サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。

36

法人単位

国庫補助金等特別積立金明細書

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和４年３月３１日現在（単位：円）

法人単位

資

産

の

部

負

当年度末

前年度末

232,632,991

現金預金
事業未収金

部
前年度末

268,421,930 △ 35,788,939 流動負債

201,751,812

230,487,338 △ 28,735,526

205,374,244

237,741,874 △ 32,367,630

事業未払金

130,395,688

158,819,065 △ 28,423,377

21,367,313

17,313,368

4,053,945

その他の未払金

03,358,200△ 3,358,200

4,579,875

8,273,529△ 3,693,654

貯蔵品

11,00027,280△ 16,280

立替金

297,220

168,389

128,831

前払金

337,530

494,550△ 157,020

前払費用

665,809

1,044,740△ 378,931

0

0

0

流動資産

未収金
未収補助金

仮払金

固定資産

減

の

当年度末

勘定科目

増

債

勘定科目

増

減

598,600

544,200

54,400

１年以内返済予定リース債務

2,578,176

3,999,024△ 1,420,848

未払費用

27,185,565

21,849,222

5,336,343

215,2091,703,733△ 1,488,524

10,919,983

12,062,405△ 1,142,422

前受金

72,00076,000△ 4,000

前受収益

320,000

320,000

029,466,591

31,113,689△ 1,647,098

154,958,558

146,278,231

8,680,327

4,013,604

6,591,780△ 2,578,176

149,664,954

138,406,451

11,258,503

長期預り金

1,280,000

1,280,000

0

負債の部合計356,710,370

預り金
職員預り金

賞与引当金

1,341,662,534 1,385,582,206 △ 43,919,672 固定負債

基本財産

477,400,071

490,016,252 △ 12,616,181

リース債務

その他の固定資産864,262,463

895,565,954 △ 31,303,491

退職給付引当金

376,765,569 △ 20,055,199

純資産の部
基本金

135,775,750

135,775,750

基金

584,621,366

604,714,895 △ 20,093,529

国庫補助金等特別積立金

16,691,372

19,314,936△ 2,623,564

0

0

0

その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
資産の部合計

1,574,295,525 1,654,004,136 △ 79,708,611 負債及び純資産の部合計

24480,496,667

0

517,432,986 △ 36,936,319△ 57,029,848 △ 62,703,871

5,674,023

1,217,585,155 1,277,238,567 △ 59,653,412
1,574,295,525 1,654,004,136 △ 79,708,611

法人単位

貸借対照表

別紙４

財

産

目

録

令和４年３月３１日現在（単位：円）

財産目録
取得
年度

使用目的等

預金

－

運転資金として

事業未収金

－

未収補助金

－

貯蔵品

－

立替金

－

前払金

－

貸借対照表科目
Ⅰ

場所・物量等

取得価額

減価償却
累計額

貸借対照表
価額

－

－

205,374,244－－

21,367,313－－

4,579,875－－

11,000－－297,220－－

337,530

－

－

資産の部

１ 流動資産

小計

前払費用

－

区受託金収入2、3月分他
紙おむつ補助金追加
交付分
自販機電気料金の立替
令和４年度契約印紙代他
令和４年度損害保険料他

205,374,244

流動資産合計665,809
232,632,991

２ 固定資産（１） 基本財産
土地
建物
構築物
投資有価証券

景丘の家－
恵比寿4-49-16
景丘の家
2018年度
恵比寿4-49-16
景丘の家－
恵比寿4-49-16
ＳＭＢＣ日興証
法人化設立のための
－
券・国債
寄附金
基本財産合計－－126,701,250

365,369,588

34,186,708

331,182,880

23,725,966

4,552,235

19,173,731－－

342,210477,400,071（２） その他の固定資産
土地
建物
器具及び備品

恵比寿南遺贈物件
一時文書保管場所と－恵比寿南1-10-15
して利用
恵比寿南遺贈物件
一時文書保管場所と2015年度
恵比寿南1-10-15
して利用
渋谷区役所庁舎

5,012,052

12,512,614

2,461,967

1,742,801

12,935,808

6,537,665

6,398,143

680,400

419,580

260,820－－

148,966,742－－

396,188,160－－

5,847,018－－

125,551,188－－

57,035,000－－

5,862,135－

ソフトウエア

生活福祉資金管理システム、地域後見システム他－

生活福祉資金貸付事
務事業用、成年後見支援センター事業用－－

仰木基金積立資産

大和ネクスト銀行
ダイコク支店・定期預金－

枡田基金積立資産

ＳＭＢＣ日興証
券・国債他－

ボランティア基金積立資産

ＳＭＢＣ日興証券・国債－

子ども基金積立資産

みずほ銀行渋谷支
店・普通預金－その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計

37

17,524,666
4,204,768

渋谷区役所庁舎

福祉基金積立資産

103,897,842

洗濯機他

有形リース資産

大和証券渋谷支店・地方公共団体
金融機構債券 等
大和証券渋谷支店・地方公共団体
金融機構債券他－－

サーバー及び財務会
計システム端末一式
他

退職給付引当資産－

将来に於ける職員退職金支払目的のために積立ている
将来に於ける福祉事
業のために預託している
寄附者の意思により将来に於ける障害者福祉事業のために預託している
寄附者の意思により将来に於ける高齢者福祉事業のために預託している
寄附者の意思により将来に於けるボラン
ティア推進事業のために預託している
寄附者の意思により将来に於けるこども
テーブル事業活動助成のために預託している

864,262,463
1,341,662,534
1,574,295,525

財産目録

（単位：円）

財産目録
貸借対照表科目

取得
年度

場所・物量等

取得価額

減価償却
累計額

貸借対照表
価額

－

－

－

130,395,688

－

－

－

598,600－－－

2,578,176－－－

27,185,565

－

－

－

10,919,983

－

－

－

72,000－－－320,000

－

－

－

使用目的等

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定リース債務
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
賞与引当金

区補助金・委託金
返還金他
令和３年度消費税
追加支払分他
印刷機、介護保険システム
職員諸手当3月分、非常勤職員給料等3月分他
生活福祉資金貸付
他
職員社会保険料3月分他
やすらぎサービス
令和４年度分会費
恵比寿南物件家賃収入4月分
職員賞与引当金
等他
流動負債合計－215,209

29,466,591
201,751,812

２ 固定負債
リース債務
退職給付引当金
長期預り金

印刷機、介護保険システム
職員退職給付引当金
恵比寿南遺贈物件
預り敷金
固定負債合計

－－－4,013,604－－－

149,664,954

－

－

－

1,280,000
154,958,558

負債合計

356,710,370

差引純資産

1,217,585,155（記載上の留意事項）
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・｢貸借対照表価額｣欄は、｢取得価額｣欄と｢減価償却累計額｣欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ｢取得年度｣欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、｢減価償却累計額｣欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。

38

財産目録

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支内訳表（自）令和３年４月１日（至）令和４年３月３１日

法人単位（単位：円）
勘 定 科 目社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去

法人合計

2,562,000
8,924,818
302,735,908
701,828,659
12,806,768
21,596,814
16,197,530
8,580,070
1,679,468
1,945,875
1,078,857,910

000
32,604,959
0
7,374,232
000119,394
40,098,585

2,562,000
8,924,818
302,735,908
734,433,618
12,806,768
28,971,046
16,197,530
8,580,070
1,679,468
2,065,269
1,118,956,495

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2,562,000
8,924,818
302,735,908
734,433,618
12,806,768
28,971,046
16,197,530
8,580,070
1,679,468
2,065,269
1,118,956,495

626,112,316
37,934,510
231,018,878
3,288,236
225,222,689
954,957
393,400
0
13,816,174
0
25,529025,5290
1,096,588,986
42,177,703△ 17,731,076 △ 2,079,118

664,046,826
234,307,114
226,177,646
393,400
13,816,174
25,52925,5291,138,766,689△ 19,810,194

0
0
0
0
0
0
0
0
0

664,046,826
234,307,114
226,177,646
393,400
13,816,174
25,52925,5291,138,766,689△ 19,810,194

1 事業活動による収支
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

事業活動による収支（収入）
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
基金受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
事業活動による収支（支出）
人件費支出
事業費支出
事務費支出
分担金支出
助成金支出
流動資産評価損等による資金減少額

徴収不能額
事業活動支出計(2)23 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)24 施設整備等による収支
25 施設整備等による収支（収入）26
施設整備等収入計(4)27 施設整備等による収支（支出）28
固定資産取得支出
21
22

29

ファイナンス・リース債務の返済支出

30

施設整備等支出計(5)31

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

0

0

231,900
3,438,696
3,670,596△ 3,670,596

0560,328
560,328△ 560,328

231,900
3,999,024
4,230,924△ 4,230,924

0
0
0
0

231,900
3,999,024
4,230,924△ 4,230,924

14,194,291
10,170,583
4,106,551
28,471,425

002,211,509
2,211,509

14,194,291
0
10,170,583
06,318,060 △ 6,318,060
30,682,934 △ 6,318,060

14,194,291
10,170,583
024,364,874

10,221,555
223,560
2,211,509
4,106,551
12,433,064
4,330,111
16,038,361 △ 2,118,602
00△ 5,363,311 △ 4,758,048

10,445,115
0
6,318,060 △ 6,318,060
16,763,175 △ 6,318,060
13,919,759
000△ 10,121,359
0

10,445,115
0
10,445,115
13,919,759
0△ 10,121,359

32 その他の活動による収支

41

その他の活動による収支（収入）
基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支（支出）
積立資産支出事業区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)42

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

33
34
35
36
37
38
39
40

43 予備費支出(10)44 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)45 前期末支払資金残高(12)46 当期末支払資金残高(11)+(12)68,289,257
62,925,946

4,758,048
0

25

73,047,305
62,925,946

0
0

法人単位

73,047,305
62,925,946

資金収支内訳表

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動内訳表（自）令和３年４月１日（至）令和４年３月３１日

法人単位（単位：円）
勘 定 科 目社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去法人合計

1 サービス活動増減の部

サービス活動増減の部（収益）3
会費収益2,562,000
02,562,000
4
寄附金収益
8,924,818
0
8,924,8185
経常経費補助金収益302,735,908
0
302,735,908
6
受託金収益
701,828,659
32,604,959
734,433,618
7
事業収益
12,806,768
0
12,806,768
8
介護保険事業収益
21,596,814
7,374,232
28,971,046
9
障害福祉サービス等事業収益
16,197,530
0
16,197,530
10
基金受取利息配当金収益
8,580,070
08,580,070
11
その他の収益1,899,875
119,394
2,019,269
12
サービス活動収益計(1)1,077,132,442
40,098,585 1,117,231,027
13 サービス活動増減の部（費用）14
人件費637,412,015
36,246,216
673,658,231
15
事業費
231,018,878
3,288,236
234,307,114
16
事務費225,222,689
954,957
226,177,646
17
分担金費用
393,400
0393,40018
助成金費用
13,816,174
0
13,816,174
19
減価償却費
17,572,381
466,940
18,039,321
20
国庫補助金等特別積立金取崩額△ 2,623,564
0 △ 2,623,564
21
徴収不能額
25,529025,52922
サービス活動費用計(2)1,122,837,502
40,956,349 1,163,793,851
23 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △ 45,705,060△ 857,764 △ 46,562,824
24 サービス活動外増減の部
25 サービス活動外増減の部（収益）26
受取利息配当金収益
1,679,468
0
1,679,468
27
その他のサービス活動外収益
46,000046,00028
サービス活動外収益計(4)1,725,468
0
1,725,468
29 サービス活動外増減の部（費用）30
投資有価証券評価損
12,015,630
0
12,015,630
31
サービス活動外費用計(5)12,015,630
0
12,015,630
32 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) △ 10,290,162
0 △ 10,290,162
33 経常増減差額(7)=(3)+(6)△ 55,995,222△ 857,764 △ 56,852,986
34 特別増減の部
35 特別増減の部（収益）36
事業区分間繰入金収益
4,330,111
2,258,203
6,588,314
37
特別収益計(8)4,330,111
2,258,203
6,588,314
38 特別増減の部（費用）39
固定資産売却損・処分損
176,8611
176,86240
事業区分間繰入金費用
2,258,203
4,330,111
6,588,314
41
特別費用計(9)2,435,064
4,330,112
6,765,176
42 特別増減差額(10)=(8)-(9)1,895,047 △ 2,071,909△ 176,862
43 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) △ 54,100,175 △ 2,929,673 △ 57,029,848
44 法人税、住民税及び事業税(12)00045 法人税等調整額(13)00046 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) △ 54,100,175 △ 2,929,673 △ 57,029,848
47 繰越活動増減差額の部
48 前期繰越活動増減差額(15)514,503,313
2,929,673
517,432,986
49 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)460,403,138
0460,403,138
2

26

0
2,562,000
08,924,818
0
302,735,908
0734,433,618
0
12,806,768
0
28,971,046
0
16,197,530
08,580,070
02,019,269
0 1,117,231,027
0673,658,231
0234,307,114
0
226,177,646
0393,400
0
13,816,174
0
18,039,321
0 △ 2,623,564
0
25,5290 1,163,793,851
0 △ 46,562,824

000

1,679,468
46,0001,725,468

0
12,015,630
0
12,015,630
0 △ 10,290,162
0 △ 56,852,986△ 6,588,314△ 6,588,314

000176,862△ 6,588,314
0△ 6,588,314
176,8620△ 176,862
0 △ 57,029,848
00000 △ 57,029,848
0
0

法人単位

517,432,986
460,403,138

事業活動内訳表

法人単位（単位：円）
勘 定 科 目7

基本金取崩額(17)
基金取崩額(18)
福祉基金取崩額
枡田基金取崩額
ボランティア基金取崩額
その他の積立金取崩額(19)
その他の積立金積立額(20)8次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)

1
2
3
4
5
6

社会福祉事業公益事業

020,093,529
17,059,529
2,134,000
900,00000
480,496,667

合
0
0
0
0
0
0
0
0

27

計

内部取引消去0
20,093,529
17,059,529
2,134,000
900,00000
480,496,667

0
0
0
0
0
0
0
0

法人単位

法人合計
0
20,093,529
17,059,529
2,134,000
900,00000
480,496,667

事業活動内訳表

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表内訳表
令和４年３月３１日現在
法人単位（単位：円）
勘定科目

流動資産

社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去

法人合計

232,632,991

0

232,632,991

0

232,632,991

現金預金

205,374,244

0

205,374,244

0

205,374,244

事業未収金

21,367,313

0

21,367,313

0

21,367,313

0

0

0

0

0
4,579,875

未収金
未収補助金

4,579,875

0

4,579,875

0

貯蔵品

11,0000

11,0000

11,000

立替金

297,2200297,2200297,220

前払金

337,5300337,5300337,530

前払費用

665,809

0665,809

0665,809

事業区分間貸付金

0

0

0

0

0

仮払金

0

0

0

0

0

固定資産

1,341,662,534

0

1,341,662,534

0

1,341,662,534

基本財産

477,400,071

0477,400,071

0477,400,071

その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金

864,262,463

0864,262,463

0864,262,463

1,574,295,525

0

1,574,295,525

0

1,574,295,525

201,751,812

0

201,751,812

0

201,751,812

130,395,688

0

130,395,688

0

130,395,688

598,600

0598,600

0598,600

１年以内返済予定リース債務

2,578,176

02,578,176

02,578,176

未払費用

27,185,565

0

27,185,565

0

27,185,565

215,2090

215,2090

215,209
10,919,983

預り金
職員預り金

10,919,983

0

10,919,983

0

前受金

72,000072,000072,000

前受収益

320,0000

320,0000

320,000

0

0

0

0

0

事業区分間借入金
賞与引当金
固定負債
リース債務

29,466,591

0

29,466,591

0

29,466,591

154,958,558

0

154,958,558

0

154,958,558

4,013,604

04,013,604

04,013,604

149,664,954

0

149,664,954

0

149,664,954

長期預り金

1,280,000

01,280,000

01,280,000

負債の部合計356,710,370

0356,710,370

0356,710,370

基本金

135,775,750

0135,775,750

0135,775,750

基金

584,621,366

0584,621,366

0584,621,366

国庫補助金等特別積立金

16,691,372

0

16,691,372

0

16,691,372

0

0

0

0

0

480,496,667

0

480,496,667

0

480,496,667△ 54,100,175△ 2,929,673△ 57,029,848

0△ 57,029,848

純資産の部合計

1,217,585,155

01,217,585,155

01,217,585,155

負債及び純資産の部合計

1,574,295,525

0

1,574,295,525

0

1,574,295,525

退職給付引当金

純資産の部

その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

28

法人単位

貸借対照表内訳表

別紙１

法人単位

計算書類に対する注記

１．継続事業の前提に関する注記
該当なし
２．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）②その他有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価額に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法①有形固定資産・・・定額法②ソフトウェア・・・定額法（法人内における利用可能期間（５年）に基づいている。）③リース資産・・・・リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法（３）引当金の計上基準①賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期負担額を計上している。
②退職給付引当金
・・・職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき計上している。
なお、退職給付債務は、期末自己都合要支給額（定年退職者を除く）から中小企業退職金共済より支給される額を差し引いた額に基づき計算している。
３．重要な会計方針の変更
該当なし
４．法人で採用する退職給付制度
職員の退職給付に充てるため、確定給付制度（渋谷区の職員の退職手当に関する条例により算定）を採用している。
確定給付制度では、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給する。
なお、資産運用の一部について中小企業退職金共済及び東京都社会福祉協議会従事者共済会を利用している。
５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は、以下のとおりである。
（１）法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）（２）事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

29

別紙１
（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
拠点区分が 1 つであるため作成していない。
（４）公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
拠点区分が 1 つであるため作成していない。
（５）収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、収益を目的とする事業として、自動販売機の設置および不動産の賃貸を実施しているが、これらの事業から生じる収益は法人全体の収益に比し金額的に僅少である。このため、社会福祉法人会計基準第２条第４号の重要性の原則に基づき、収益事業の区分を設けずに、これらの事業から生じる取引は社会福祉事業における地域福祉推進事業拠点の法人運営事業サービス区分に含めて処理している。
（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 地域福祉推進事業拠点（社会福祉事業）①法人運営事業②地域福祉事業③生活福祉資金貸付事業④成年後見推進事業⑤障害者社会参加支援事業⑥高齢者福祉支援事業⑦子育て支援事業⑧こどもテーブル事業⑨総合ケアコミュニティ・せせらぎ管理運営事業（令和４年３月３１日をもって廃止）⑩ボランティア活動推進事業⑪ヘルパーステーション事業（令和４年３月３１日をもって廃止）⑫歳末たすけあい運動事業
イ 介護保険事業拠点（公益事業）①地域包括支援センター事業（令和４年３月３１日をもって廃止）

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。
(単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

土地

126,701,250

00126,701,250

建物

342,299,002

0

11,116,122

331,182,880

構築物

20,667,970

0

1,494,239

19,173,731

348,030

05,820

342,210490,016,252

0

12,616,181

477,400,071

投資有価証券
合計30

別紙１
７．基本金又は国定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
８．担保に供している資産
該当なし
９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円）
取得価額

減価償却累計額

当期末残高

建物(基本財産)

365,369,588

34,186,708

331,182,880

構築物（基本財産）

23,725,966

4,552,235

19,173,731

建物

17,524,666

5,012,052

12,512,614

器具及び備品4,204,768

2,461,967

1,742,801

有形リース資産12,935,808

6,537,665

6,398,143

423,760,796

52,750,627

371,010,169

合計

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１２．関連当事者との取引の内容
該当なし
１３．重要な偶発債務該当なし
１４．重要な後発事象
該当なし
１５．合併、又は事業の譲渡、若しくは事業の譲受け該当なし
１６．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

31

収

支

決

算

（２）地域福祉推進事業拠点区分

計算関係書類等

・資金収支計算書・事業活動計算書・貸借対照表・計算書類に対する注記・付属明細書
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
引当金明細書
資金収支明細書
積立金・積立資産明細書
サービス区分間繰入金明細書

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉推進事業拠点区分（自）令和２年４月１日

資金収支計算書（至）令和３年３月３１日

地域福祉推進事業拠点区分
勘定科（単位：円）
目

予

算(A)

決

算(B)

差異(A)-(B)備考

1 事業活動による収支
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

事業活動による収支（収入）
会費収入
社協会費収入やすらぎサービス利用会費収入
移動サービス利用会費収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
東京都補助金収入
市区町村補助金収入
社協事務局運営区補助金収入
ふれあいのまちづくり事業区補助金収入

16

成年後見支援センター区補助金収入

17

ボランティアセンター運営区補助金収入

1819

保育室助成事業区補助金収入
高齢者・心身障害者紙おむつ購入費助成区補助金収入20

こどもテーブル事業区補助金収入

21

景丘の家施設運営事業区補助金収入

22
23
24
25
26
27
28
29

その他の補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
共同募金交付金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
受験生チャレンジ支援貸付事業区受託金収入

30

地域支援事業区受託金収入

31

手話通訳者養成講習会事業区受託金収入

32

手話通訳者派遣事業区受託金収入33

障害者就労支援センター事業区受託金収入

34

精神障害者地域生活支援事業区受託金収入

35

障害者相談支援事業区受託金収入
高齢者食事券事業区受託金収入

36
37

ねたきり高齢者

理美容券交付事業区受託金収入

38

米寿祝品事業区受託金収入

39

ひとり親家庭支援事業区受託金収入

40

ファミリー・サポート・センター事業区受託金収入

41

本町子育て支援センター事業区受託金収入

42

鳩森子育て支援センター事業区受託金収入43

代官山子育て支援センター事業区受託金収入44

富谷子育て支援センター事業区受託金収入

45

中幡・笹塚子育て支援センター事業区受託金収入46

広尾子育て支援センター事業区受託金収入

47

親支援プログラム運営事業区受託金収入

48

せせらぎ施設管理事業区受託金収入

5,465,000
5,000,000
450,000
15,0006,150,000
6,150,000
6,150,000
320,313,000
2,502,000
2,502,000
301,434,000
89,807,000
2,600,000
34,900,000
23,824,000
3,903,000
83,302,000
11,915,000
51,183,000
4,698,000
11,679,000
1,860,000
8,909,000
910,000
819,348,000
769,337,000
4,500,000
7,743,000
14,651,000
1,518,000
47,920,000
30,036,000
36,403,000
2,578,000
1,115,000
3,198,000
7,534,000
24,352,000
47,891,000
44,538,000
36,272,000
36,422,000
34,730,000
39,080,000
624,000
214,182,000
39

3,154,900
2,763,000
391,900
05,397,000
5,397,000
5,397,000
294,249,036
2,077,270
2,077,270
278,783,319
81,937,845
1,087,764
27,970,981
20,812,574
2,360,460
82,462,529
11,807,728
50,343,438
2,175,266
11,213,181
1,860,000
8,884,941
468,240
732,436,724
698,194,351
4,500,000
7,472,030
12,735,232
1,307,754
46,417,886
29,370,618
33,426,856
2,402,648
1,210,030
2,882,822
3,790,670
20,458,979
46,153,780
38,549,532
31,953,007
32,413,774
30,412,083
32,621,853
240,000
197,580,855

2,310,100
2,237,000
58,10015,000753,000
753,000
753,000
26,063,964
424,730
424,730
22,650,681
7,869,155
1,512,236
6,929,019
3,011,426
1,542,540
839,471
107,272
839,5622,522,734
465,8190
24,059441,760
86,911,276
71,142,649
0
270,970
1,915,768
210,246
1,502,114
665,382
2,976,144
175,352△ 95,030
315,178
3,743,330
3,893,021
1,737,220
5,988,468
4,318,993
4,008,226
4,317,917
6,458,147
384,000
16,601,145

資金収支

地域福祉推進事業拠点区分

地域福祉推進事業拠点区分
勘定科（単位：円）
目1

ライフピア西原住宅棟管理事業区受託金収入

2

渋谷区独自ホームヘルプサービス事業区受託金収入

3

地域支援ホームヘルパー派遣事業区受託金収入

4

ひがし子育てひろば事業区受託金収入

5にしはら子育てひろば事業区受託金収入

6

はらじゅく子育てひろば事業区受託金収入

7

基幹相談支援センター事業区受託金収入

8

障がい者サポートカード作成受託金収入9

高齢者・心身障害者配食サービス事業受託金収入

10

成年後見制度利用促進事業区受託金収入

11
12

都道府県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事務事業受託金収入

13

福祉サービス利用援助事業受託金収入

14

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業受託金収入

15
16

事業収入
参加費収入

17

ボランティア活動推進事業参加費収入

18
20

利用料収入
やすらぎサービス事業利用料収入
移動サービス事業利用料収入

21

財産保全・管理サービス事業利用料収入22

法人後見監督事業利用料収入
法人後見事業利用料収入

19

23
24

福祉サービス利用援助事業利用料収入25

渋谷区独自ホームヘルプサービス事業利用料収入26

地域支援ホームヘルパー派遣事業利用料収入

27

30

賃貸料収入
広告料収入
手数料収入
せせらぎ施設運営事業手数料収入31

ボランティア活動推進事業手数料収入

28
29

32
33
34
35
36

自動販売機設置事業手数料収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入
居宅介護報酬収入
居宅介護負担金収入（公費）37

介護予防・日常生活支援総合事業収入

38

日常生活支援総合事業費収入

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

日常生活支援総合事業負担金収入（一般）

その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
地域相談支援給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
基金受取利息配当金収入
福祉基金受取利息配当金収入
仰木基金受取利息配当金収入
枡田基金受取利息配当金収入

予 算(A)
17,956,000
2,220,000
535,000
5,612,000
11,750,000
5,546,000
35,817,000
451,000
50,320,000
3,843,000
50,011,000
45,513,000
4,473,000
25,00015,142,000
30,00030,0009,024,000
5,567,000
288,000
34,000371,000
2,225,000
186,000
352,000
1,000
3,840,000
60,0002,188,000
106,000
150,000
1,932,000
29,258,000
14,124,000
12,524,000
1,600,000
14,873,000
13,365,000
1,508,000
261,000
21,556,000
20,167,000
14,642,000
157,000
5,368,000
356,000
1,033,000
1,000,000
33,0008,740,000
6,178,000
1,000
1,760,00040

決 算(B)
17,321,000
1,316,060
135,198
4,826,898
10,197,728
5,327,075
32,573,680
88,00047,885,915
2,622,388
34,242,373
29,898,373
4,339,000
5,000
13,343,746
48,00048,0008,196,841
4,052,190
50,70025,000604,000
2,982,000
264,000
218,660291
3,840,000
01,258,905
44,670119,294
1,094,941
26,735,569
12,797,045
11,382,330
1,414,715
13,488,639
12,209,340
1,279,299
449,885
18,503,588
17,331,205
11,157,309
272,482
5,901,414
145,683
1,026,700
1,000,000
26,7008,907,966
6,346,382
584
1,760,000

差異(A)-(B)635,000
903,940
399,802785,102
1,552,272
218,925
3,243,320
363,000
2,434,085
1,220,612
15,768,627
15,614,627
134,000
20,0001,798,254△ 18,000△ 18,000
827,159
1,514,810
237,300
9,000△ 233,000△ 757,000△ 78,000
133,340709
060,000929,095
61,33030,706
837,059
2,522,431
1,326,955
1,141,670
185,285
1,384,361
1,155,660
228,701△ 188,885
3,052,412
2,835,795
3,484,691△ 115,482△ 533,414
210,317
6,300
0
6,300
△ 167,966△ 168,382
416
0

資金収支

備

考

地域福祉推進事業拠点区分

地域福祉推進事業拠点区分
勘
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

定

科

（単位：円）
目

ボランティア基金受取利息配当金収入

受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
共済会退職金収入
雑収入
事業活動収入計(1)
事業活動による収支（支出）
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給料支出
非常勤職員諸手当支出
非常勤職員賞与支出
賃金支出
派遣職員費支出
退職給付支出
退職共済掛け金支出（中退共）
退職給付支出
法定福利費支出
職員法定福利費支出
派遣職員法定福利費支出
非常勤職員法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出（事業費）
旅費交通費支出（事業費）
役員等費用弁償支出（事業費）
その他の旅費交通費支出（事業費）

消耗器具備品費支出（事業費）
消耗器具備品費支出（事業費）
消耗器具備品費支出（物品）（事業費）

印刷製本費支出（事業費）
車輌費支出（事業費）
燃料費支出（事業費）
修繕費支出（事業費）
通信運搬費支出（事業費）
会議費支出（事業費）
広報費支出（事業費）
業務委託費支出（事業費）
手数料支出（事業費）
保険料支出（事業費）
賃借料支出（事業費）
租税公課支出（事業費）
援護費支出（事業費）
給食費支出（事業費）
介護用品費支出（事業費）
医薬品費支出（事業費）
保健衛生費支出（事業費）

予算(A)
決 算(B)
801,000
801,000
1,682,000
1,679,479
1,682,000
1,679,479
84,0003,660,203
48,000036,0003,660,203
13,00012,86023,0003,647,343
1,227,738,000 1,108,068,211
702,434,880
308,813,371
235,919,567
72,893,804
106,033,734
185,176,900
111,936,596
18,844,776
13,770,863
40,624,665
8,195,817
4,443,000
3,720,000
723,000
89,772,058
66,600,506
1,385,397
21,786,155
262,612,351
12,988,000
4,915,103
2,213,000
2,702,103
6,841,275
6,840,275
1,000
576,859
14,00088,0003,082,000
5,749,100
222,000
4,019,425
199,273,389
1,221,000
1,035,000
2,188,200
192,000
70,00041,0009,368,000
6,000
1,021,000
41

628,681,128
280,270,668
218,705,288
61,565,380
97,352,265
159,614,923
103,833,622
10,406,535
10,507,994
34,866,772
7,564,144
4,201,828
3,480,000
721,828
79,677,300
60,439,592
1,385,397
17,852,311
229,202,560
8,172,550
2,658,769
960,680
1,698,089
5,419,717
5,419,717
0
507,961
1,760
22,4242,322,608
3,773,570
66,668
1,826,137
184,421,786
1,034,143
909,308
2,119,164
129,150
45,0001,449
8,986,079
5,503
877,969

差異(A)-(B)

備

考

0
2,521
2,521
△ 3,576,203
48,000△ 3,624,203
140△ 3,624,343
119,669,789
73,753,752
28,542,703
17,214,279
11,328,424
8,681,469
25,561,977
8,102,974
8,438,241
3,262,869
5,757,893
631,673
241,172
240,000
1,172
10,094,758
6,160,914
0
3,933,844
33,409,791
4,815,450
2,256,334
1,252,320
1,004,014
1,421,558
1,420,558
1,000
68,89812,24065,576759,392
1,975,530
155,332
2,193,288
14,851,603
186,857
125,692
69,03662,85025,00039,551
381,921497
143,031

資金収支

地域福祉推進事業拠点区分

地域福祉推進事業拠点区分

6

勘
定
科
目
被服費支出（事業費）
教養娯楽費支出（事業費）
保育材料費支出（事業費）
本人支給金支出（事業費）
教育指導費支出（事業費）
教育指導費支出（事業費）

7

教育指導費支出（親支援プログラム）（事業費）

1
2
3
4
5

緊急援護費支出（事業費）
緊急援護費支出（事業費）
10
緊急援護日用品費支出（事業費）
11
後見費用助成費支出（事業費）
12
申立経費助成費支出（事業費）
13
後見報酬助成費支出（事業費）
14
雑支出（事業費）
15
事務費支出
16
福利厚生費支出（事務費）
17
職員被服費支出（事務費）
18
旅費交通費支出（事務費）
19
研修研究費支出（事務費）
20
事務消耗品費支出（事務費）
21
印刷製本費支出（事務費）
22
水道光熱費支出（事務費）
23
燃料費支出（事務費）
24
修繕費支出（事務費）
25
通信運搬費支出（事務費）
26
会議費支出（事務費）
27
広報費支出（事務費）
28
業務委託費支出（事務費）
29
手数料支出（事務費）
30
保険料支出（事務費）
31
賃借料支出（事務費）
32
租税公課支出（事務費）
33
保守料支出（事務費）
34
渉外費支出（事務費）
35
諸会費支出（事務費）
36
雑支出（事務費）
37
分担金支出
38
分担金支出
39
助成金支出
40
助成金支出
41
福祉活動助成金支出
42
サロン活動助成金支出
43
保育室助成金支出
44
ひとり親家庭助成金支出
45
こどもテーブル助成金支出
46
事業活動支出計(2)47 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)48 施設整備等による収支
49 施設整備等による収支（収入）50
施設整備等補助金収入
51
施設整備等補助金収入
52
施設整備等収入計(4)53 施設整備等による収支（支出）89（単位：円）予算(A)
決 算(B)
差異(A)-(B)
1,445,000
1,430,293
14,707228,000
55,461
172,539
748,000
743,664
4,336
754,000
315,400
438,600
2,714,000
1,111,850
1,602,150
2,090,000
871,850
1,218,150
624,000
240,000
384,000
780,000
741,225
38,775650,000
641,225
8,775
130,000
100,000
30,0002,973,000
1,446,348
1,526,652
380,000
86,948293,052
2,593,000
1,359,400
1,233,600
59,00056,604
2,396
257,637,649
237,900,855
19,736,794
3,275,609
2,554,702
720,907
170,0000
170,000
593,739
272,776
320,963
1,933,099
635,001
1,298,098
9,867,976
8,228,991
1,638,985
5,626,201
4,288,330
1,337,871
49,700,000
45,302,542
4,397,458
182,000
166,282
15,718
19,691,988
16,168,021
3,523,967
7,876,550
6,995,255
881,295
35,000035,00045,000045,000133,364,147
131,710,342
1,653,805
2,337,348
1,909,376
427,972
2,184,000
2,099,968
84,032
10,194,192
9,651,772
542,420
3,666,600
2,047,952
1,618,648
5,573,200
5,241,364
331,836
286,000
45,000241,000
487,000
212,780
274,220
548,000
370,401
177,599
454,000
363,720
90,280454,000
363,720
90,28025,006,000
13,725,854
11,280,146
25,006,000
13,725,854
11,280,146
4,030,000
2,465,132
1,564,868
2,891,000
1,087,764
1,803,236
3,886,000
2,343,460
1,542,540
5,899,000
2,750,622
3,148,378
8,300,000
5,078,876
3,221,124
1,248,144,880 1,109,874,117
138,270,763△ 20,406,880 △ 1,805,906 △ 18,600,974

0
0
0

42

424,730
424,730
424,730

備考△ 424,730△ 424,730△ 424,730

資金収支

地域福祉推進事業拠点区分

地域福祉推進事業拠点区分（単位：円）

勘定科
目
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
建設仮勘定取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

予 算(A)
決 算(B)
12,991,000
12,980,730
2
435,000
424,730
3
12,556,000
12,556,000
43,638,000
2,999,136
5
ファイナンス・リース債務の返済支出
3,638,000
2,999,136
6
施設整備等支出計(5)16,629,000
15,979,866
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)7△ 16,629,000 △ 15,555,136
8 その他の活動による収支
その他の活動による収支（収入）910
基金積立資産取崩収入
37,395,000
26,068,251
11
福祉基金積立資産取崩収入
35,931,000
22,784,000
12
子ども基金積立資産取崩収入
1,464,000
3,284,25113
積立資産取崩収入
19,910,000
19,909,110
14
退職給付引当資産取崩収入
19,910,000
19,909,110
15
退職共済預け金取崩収入
392,000
391,92016
退職給付引当資産取崩収入
19,518,000
19,517,190
17
その他の活動収入計(7)57,305,000
45,977,361
18 その他の活動による収支（支出）19
積立資産支出13,656,120
16,136,518
20
退職給付引当資産支出
12,197,120
11,942,227
21
退職共済掛金（東社協）
4,416,120
4,162,080
22
退職給付引当資産支出
7,781,000
7,780,147
23
子ども基金積立資産支出
1,459,000
4,194,291
24
事業区分間繰入金支出
2,950,000
5,493,146
25
公益事業区分間繰入金支出
2,950,000
5,493,146
26
その他の活動による支出
1,570,000
1,570,000
27
その他の活動支出計(8)18,176,120
23,199,664
28 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)39,128,880
22,777,697
29 予備費支出(10)0030 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,093,000
5,416,655

差異(A)-(B)10,27010,2700638,864
638,864
649,134△ 1,073,864

31 前期末支払資金残高(12)0△ 3,323,655

1

32 当期末支払資金残高(11)+(12)62,872,602
64,965,602

43

62,872,602
68,289,257

備考

11,326,749
13,147,000△ 1,820,251
890
890
80
810
11,327,639△ 2,480,398
254,893
254,040853△ 2,735,291△ 2,543,146△ 2,543,1460△ 5,023,544
16,351,183
0△ 3,323,655

資金収支

地域福祉推進事業拠点区分

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉推進事業拠点区分（自）令和２年４月１日

事業活動計算書（至）令和３年３月３１日

地域福祉推進事業拠点区分
勘定科（単位：円）
目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

1 サービス活動増減の部

18

サービス活動増減の部（収益）
会費収益
社協会費収益やすらぎサービス利用会費収益
移動サービス利用会費収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
東京都補助金収益
市区町村補助金収益
社協事務局運営区補助金収益
ふれあいのまちづくり事業区補助金収益
成年後見支援センター区補助金収益
ボランティアセンター運営区補助金収益
保育室助成事業区補助金収益

19

高齢者・心身障害者紙おむつ購入費助成区補助金収益

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

20
21
22
23
24
25
26
27
28

こどもテーブル事業区補助金収益
景丘の家施設運営事業区補助金収益
その他の補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
共同募金交付金収益
受託金収益
市区町村受託金収益

29

受験生チャレンジ支援貸付事業区受託金収益

30

36

地域支援事業区受託金収益
手話通訳者養成講習会事業区受託金収益
手話通訳者派遣事業区受託金収益
障害者就労支援センター事業区受託金収益
精神障害者地域生活支援事業区受託金収益
障害者相談支援事業区受託金収益
高齢者食事券事業区受託金収益37

ねたきり高齢者

38
39

米寿祝品事業区受託金収益
ひとり親家庭支援事業区受託金収益40

ファミリー・サポート・センター事業区受託金収益

41
42

本町子育て支援センター事業区受託金収益
鳩森子育て支援センター事業区受託金収益43

代官山子育て支援センター事業区受託金収益

31
32
33
34
35

理美容券交付事業区受託金収益44

富谷子育て支援センター事業区受託金収益45

中幡・笹塚子育て支援センター事業区受託金収益46

広尾子育て支援センター事業区受託金収益47

親支援プログラム運営事業区受託金収益
せせらぎ施設管理事業区受託金収益

48

3,154,900
2,763,000
391,900
05,397,000
5,397,000
5,397,000
294,249,036
2,077,270
2,077,270
278,783,319
81,937,845
1,087,764
27,970,981
20,812,574
2,360,460
82,462,529
11,807,728
50,343,438
2,175,266
11,213,181
1,860,000
8,884,941
468,240
732,436,724
698,194,351
4,500,000
7,472,030
12,735,232
1,307,754
46,417,886
29,370,618
33,426,856
2,402,648
1,210,030
2,882,822
3,790,670
20,458,979
46,153,780
38,549,532
31,953,007
32,413,774
30,412,083
32,621,853
240,000
197,580,855
44

4,621,000
4,189,000
422,000
10,00020,653,634
20,653,634
20,653,634
279,827,058
00266,930,180
71,877,606
2,600,000
34,966,213
22,796,000
3,325,394
75,651,123
9,426,266
46,287,578
644,662
12,252,216
2,400,000
8,961,506
890,710748,087,983
732,301,983
4,500,000
6,192,000
14,100,033
1,797,732
45,328,117
27,633,338
36,737,353
68,667,961
987,5142,524,622
6,518,812
24,141,326
42,845,761
40,508,101
35,084,708
31,128,976
29,485,947
34,723,091
1,450,200
209,749,107
事業活動△ 1,466,100△ 1,426,000△ 30,100△ 10,000△ 15,256,634△ 15,256,634△ 15,256,634
14,421,978
2,077,270
2,077,270
11,853,139
10,060,239△ 1,512,236△ 6,995,232△ 1,983,426△ 964,934
6,811,406
2,381,462
4,055,860
1,530,604△ 1,039,035△ 540,000△ 76,565△ 422,470△ 15,651,259△ 34,107,632
0
1,280,030△ 1,364,801△ 489,9781,089,769
1,737,280△ 3,310,497△ 66,265,313
222,516
358,200△ 2,728,142△ 3,682,347
3,308,019△ 1,958,569△ 3,131,701
1,284,798
926,136△ 2,101,238△ 1,210,200△ 12,168,252

地域福祉推進事業拠点区分

地域福祉推進事業拠点区分
勘定科（単位：円）
目1

ライフピア西原住宅棟管理事業区受託金収益2

渋谷区独自ホームヘルプサービス事業区受託金収益3

地域支援ホームヘルパー派遣事業区受託金収益

4
5

ひがし子育てひろば事業区受託金収益にしはら子育てひろば事業区受託金収益

6

はらじゅく子育てひろば事業区受託金収益

7
8

基幹相談支援センター事業区受託金収益
障がい者サポートカード作成受託金収益9

高齢者・心身障害者配食サービス事業受託金収益10

成年後見制度利用促進事業区受託金収益
都道府県社協受託金収益
生活福祉資金貸付事務受託金収益
福祉サービス利用援助事業受託金収益

11
12
13
14

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業受託金収益

15

24

事業収益
参加費収益
ボランティア活動推進事業参加費収益
利用料収益
やすらぎサービス利用料収益
移動サービス利用料収益
財産保全・管理サービス事業利用料収益
法人後見監督事業利用料収益
法人後見事業利用料収益
福祉サービス利用援助事業利用料収益25

渋谷区独自ホームヘルプサービス事業利用料収益

16
17
18
19
20
21
22
23

26

地域支援ホームヘルプサービス事業利用料収益

37

賃貸料収益
手数料収益
せせらぎ施設運営事業手数料収益
ボランティア活動推進事業手数料収益
自動販売機設置事業手数料収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益
居宅介護報酬収益
居宅介護負担金収益（公費）
介護予防・日常生活支援総合事業収益
日常生活支援総合事業費収益38

日常生活支援総合事業負担金収益（一般）

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
地域相談支援給付費収益
計画相談支援給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
基金受取利息配当金収益
福祉基金受取利息配当金収益
仰木基金受取利息配当金収益
枡田基金受取利息配当金収益
ボランティア基金受取利息配当金収益

当年度決算(A)17,321,000
1,316,060
135,198
4,826,898
10,197,728
5,327,075
32,573,680
88,00047,885,915
2,622,388
34,242,373
29,898,373
4,339,000
5,000
13,343,746
48,00048,0008,196,841
4,052,190
50,70025,000604,000
2,982,000
264,000
218,660291
3,840,000
1,258,905
44,670119,294
1,094,941
26,735,569
12,797,045
11,382,330
1,414,715
13,488,639
12,209,340
1,279,299
449,885
18,503,588
17,331,205
11,157,309
272,482
5,901,414
145,683
1,026,700
1,000,000
26,7008,907,966
6,346,382
584
1,760,000
801,000

前年度決算(B)11,849,166
2,032,620
536,683
4,977,422
9,706,599
5,255,459
33,806,335
33,0000
015,786,000
9,318,000
6,463,000
5,000
15,188,484
46,00046,0009,334,633
5,255,170
237,900
34,000919,625
2,384,000
209,260
294,158520
3,840,000
1,967,851
98,420137,911
1,731,520
27,977,774
13,992,734
12,432,514
1,560,220
13,767,260
12,458,849
1,308,411
217,780
20,287,058
19,914,911
13,903,713
39,8605,971,338
353,457
18,6900
18,6909,086,584
6,523,826
1,758
1,760,000
801,00045

事業活動

増減(A)-(B)5,471,834△ 716,560△ 401,485△ 150,524
491,129
71,616△ 1,232,655
55,00047,885,915
2,622,388
18,456,373
20,580,373△ 2,124,0000△ 1,844,738
2,000
2,000
△ 1,137,792△ 1,202,980△ 187,200△ 9,000△ 315,625
598,000
54,740△ 75,498△ 229
0△ 708,946△ 53,750△ 18,617△ 636,579△ 1,242,205△ 1,195,689△ 1,050,184△ 145,505△ 278,621△ 249,509△ 29,112
232,105△ 1,783,470△ 2,583,706△ 2,746,404
232,622△ 69,924△ 207,774
1,008,010
1,000,000
8,010△ 178,618△ 177,444△ 1,17400

地域福祉推進事業拠点区分

地域福祉推進事業拠点区分
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

勘
定
科
目
その他の収益その他の収益共済会退職金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
サービス活動増減の部（費用）
人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
非常勤職員給与
非常勤職員諸手当
非常勤職員賞与
賃金
派遣職員費
退職給付費用
退職共済掛け金（中退共）
退職給付費用（法人独自）
法定福利費
職員法定福利費
派遣職員法定福利費
非常勤職員法定福利費
事業費
諸謝金（事業費）
旅費交通費（事業費）
役員等費用弁償（事業費）
その他の旅費交通費（事業費）
消耗器具備品費（事業費）
印刷製本費（事業費）
車輌費（事業費）
燃料費（事業費）
修繕費（事業費）
通信運搬費（事業費）
会議費（事業費）
広報費（事業費）
業務委託費（事業費）
手数料（事業費）
保険料（事業費）
賃借料（事業費）
租税公課（事業費）
援護費（事業費）
給食費（事業費）
介護用品費（事業費）
医薬品費（事業費）
保健衛生費（事業費）
被服費（事業費）
教養娯楽費（事業費）
保育材料費（事業費）
本人支給金（事業費）
教育指導費（事業費）（単位：円）
当年度決算(A)3,660,203
3,660,203
12,8603,647,343
1,106,388,732

前年度決算(B)
1,304,637
1,304,637
725,380579,257
1,127,034,212

増減(A)-(B)2,355,566
2,355,566△ 712,520
3,068,086△ 20,645,480

649,414,572
280,270,668
218,705,288
61,565,380
77,702,825
29,425,395
155,080,011
103,833,622
10,406,535
5,973,082
34,866,772
7,564,144
23,549,305
3,480,000
20,069,305
75,822,224
57,007,977
1,385,397
17,428,850
240,768,560
8,172,550
2,658,769
960,680
1,698,089
5,419,717
507,961
1,760
22,424
13,888,608
3,773,570
66,668
1,826,137
184,421,786
1,034,143
909,308
2,119,164
129,150
45,0001,449
8,986,079
5,503
877,969
1,430,293
55,461
743,664
315,400
1,111,850

649,973,105
285,508,378
217,478,228
68,030,150
77,582,331
28,039,428
154,775,370
91,865,714
9,409,321
6,626,397
46,873,938
0
26,473,677
3,555,000
22,918,677
77,593,921
58,781,937
4,044,802
14,767,182
236,133,199
10,969,070
4,092,073
1,592,000
2,500,073
5,495,040
327,192
54,816
097,4152,377,728
121,4902,946,781
189,565,039
1,031,290
987,242
1,254,823
60,30075,00025,0307,818,853
4,639
662,634
1,161,266
212,621724,562
684,000
3,034,400△ 558,533△ 5,237,710
1,227,060△ 6,464,770
120,494
1,385,967
304,641
11,967,908
997,214△ 653,315△ 12,007,166
7,564,144△ 2,924,372△ 75,000△ 2,849,372△ 1,771,697△ 1,773,960△ 2,659,405
2,661,668
4,635,361△ 2,796,520△ 1,433,304△ 631,320△ 801,984△ 75,323
180,769△ 53,056
22,424
13,791,193
1,395,842△ 54,822△ 1,120,644△ 5,143,253
2,853△ 77,934
864,341
68,850△ 30,000△ 23,581
1,167,226864
215,335
269,027△ 157,160
19,102△ 368,600△ 1,922,550

46

事業活動

地域福祉推進事業拠点区分

地域福祉推進事業拠点区分
1

勘
定
科
目
教育指導費（事業費）

2

教育指導費（親支援プログラム）（事業費）

緊急援護費（事業費）
緊急援護費（事業費）
5
緊急援護日用品費（事業費）
6
後見費用助成費（事業費）
7
申立経費助成費（事業費）
8
後見報酬助成費（事業費）
9
雑費（事業費）
10
事務費
11
福利厚生費（事務費）
12
職員被服費（事務費）
13
旅費交通費（事務費）
14
研修研究費（事務費）
15
事務消耗品費（事務費）
16
印刷製本費（事務費）
17
水道光熱費（事務費）
18
燃料費（事務費）
19
修繕費（事務費）
20
通信運搬費（事務費）
21
広報費（事務費）
22
業務委託費（事務費）
23
手数料（事務費）
24
保険料（事務費）
25
賃借料（事務費）
26
租税公課（事務費）
27
保守料（事務費）
28
渉外費（事務費）
29
諸会費（事務費）
30
雑費（事務費）
31
分担金費用
32
分担金費用
33
助成金費用
34
助成金費用
35
福祉活動助成金費用
36
サロン活動助成金費用
37
保育室助成金費用
38
ひとり親家庭助成金費用
39
こどもテーブル助成金費用
40
減価償却費
41
減価償却費
42
国庫補助金等特別積立金取崩額
43
国庫補助金等特別積立金取崩額
44
徴収不能額
45
徴収不能額
46
サービス活動費用計(2)47 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)48 サービス活動外増減の部
49 サービス活動外増減の部（収益）50
受取利息配当金収益
51
受取利息配当金収益
52
その他のサービス活動外収益53
受入研修費収益3
4（単位：円）
当年度決算(A)871,850
240,000
741,225
641,225
100,000
1,446,348
86,9481,359,400
56,604
237,900,855
2,554,702
0272,776
635,001
8,228,991
4,288,330
45,302,542
166,282
16,168,021
6,995,255
0131,710,342
1,909,376
2,099,968
9,651,772
2,047,952
5,241,364
45,000212,780
370,401
363,720
363,720
13,725,854
13,725,854
2,465,132
1,087,764
2,343,460
2,750,622
5,078,876
17,217,617
17,217,617△ 2,575,801△ 2,575,801
001,156,815,377△ 50,426,645

前年度決算(B)
1,584,200
1,450,200
729,200
599,720
129,480
1,317,400
01,317,400
303,295
238,619,753
2,758,555
144,936
370,9361,367,655
6,358,274
6,503,726
47,622,419
155,984
13,483,781
6,968,971
134,090
130,612,739
2,047,685
2,034,528
7,838,004
3,318,750
5,859,333
558,000
206,784
274,603398,720
398,720
18,071,661
18,071,661
3,377,728
2,505,995
3,309,394
4,961,204
3,917,340
15,986,214
15,986,214△ 2,552,635△ 2,552,635
3,816
3,816
1,156,633,833△ 29,599,621

増減(A)-(B)△ 712,350△ 1,210,200
12,02541,505△ 29,480
128,948
86,94842,000△ 246,691△ 718,898△ 203,853△ 144,936△ 98,160△ 732,654
1,870,717△ 2,215,396△ 2,319,877
10,2982,684,240
26,284△ 134,090
1,097,603△ 138,309
65,4401,813,768△ 1,270,798△ 617,969△ 513,000
5,996
95,798△ 35,000△ 35,000△ 4,345,807△ 4,345,807△ 912,596△ 1,418,231△ 965,934△ 2,210,582
1,161,536
1,231,403
1,231,403△ 23,166△ 23,166△ 3,816△ 3,816
181,544△ 20,827,024

1,679,479
1,679,479
001,838,416
1,838,416
48,00048,000△ 158,937△ 158,937△ 48,000△ 48,000

47

事業活動

地域福祉推進事業拠点区分

地域福祉推進事業拠点区分
勘
定
科
目
1
サービス活動外収益計(4)サービス活動外増減の部（費用）23
有価証券売却損
4
有価証券売却損
5
投資有価証券評価損
6
投資有価証券評価損
7
投資有価証券売却損
8
投資有価証券売却損
9
サービス活動外費用計(5)10 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)11 経常増減差額(7)=(3)+(6)12 特別増減の部
13 特別増減の部（収益）14
施設整備等補助金収益
15
施設整備等補助金収益16
固定資産売却益17
車輌運搬具売却益
18
事業区分間繰入金収益19
公益事業区分間繰入金収益20
特別収益計(8)21 特別増減の部（費用）22
固定資産売却損・処分損
23
器具及び備品売却損・処分損
24
国庫補助金等特別積立金積立額
25
国庫補助金等特別積立金積立額
26
事業区分間繰入金費用
27
公益事業区分間繰入金費用28
その他の特別損失29
その他の特別損失30
特別費用計(9)31 特別増減差額(10)=(8)-(9)32 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)33 法人税、住民税及び事業税(12)34 法人税等調整額(13)35 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)36 繰越活動増減差額の部
37 前期繰越活動増減差額(15)38 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)39 基本金取崩額(17)40 基金取崩額(18)
福祉基金取崩額
41
枡田基金取崩額42
ボランティア基金取崩額
43
44 その他の積立金取崩額(19)45 その他の積立金積立額(20)46（単位：円）
当年度決算(A)1,679,479

前年度決算(B)
1,886,416

増減(A)-(B)△ 206,937

00
6,769,050
6,769,050
652,000
652,000
7,421,050△ 5,741,571△ 56,168,216

930,410
930,410
16,125,610
16,125,610
0017,056,020△ 15,169,604△ 44,769,225△ 930,410△ 930,410△ 9,356,560△ 9,356,560
652,000
652,000△ 9,634,970
9,428,033△ 11,398,991

424,730
424,73000224,940
224,940649,6700025,65825,658782,057
782,057
807,715424,730
424,730△ 25,658△ 25,658△ 557,117△ 557,117△ 158,045

7
7
424,730
424,730
5,493,146
5,493,146
1,570,000
1,570,000
7,487,883△ 6,838,213△ 63,006,429
00△ 63,006,429

1
1
001,022,843
1,022,843
227,165
227,165
1,250,009△ 442,294△ 45,211,519
00△ 45,211,519

6
6
424,730
424,730
4,470,303
4,470,303
1,342,835
1,342,835
6,237,874△ 6,395,919△ 17,794,910
00△ 17,794,910

548,266,343
485,259,914
0
29,243,399
27,371,399
1,287,000
585,00000514,503,313

578,514,073
533,302,554
0
14,963,789
10,546,789
3,157,000
1,260,000
00548,266,343△ 30,247,730△ 48,042,640
0
14,279,610
16,824,610△ 1,870,000△ 675,000
00△ 33,763,030

次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)

48

事業活動

地域福祉推進事業拠点区分

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書（自）令和３年４月１日（至）令和４年３月３１日

地域福祉推進事業拠点区分（単位：円）
期首帳簿価額（Ａ）

資産の種類及び名称

当期増加額（Ｂ）

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額（Ｃ）

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額（Ｅ=Ａ+Ｂ-Ｃ-Ｄ）

当期減少額（Ｄ）

うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額
（Ｆ）

うち国庫補
助金等の額

期末取得原価（Ｇ=Ｅ+Ｆ）

うち国庫補
助金等の額

摘要

うち国庫補
助金等の額

1 基本財産（有形固定資産）2

建物342,299,002

16,485,531

00

11,116,122

2,127,835

00

331,182,880

14,357,696

34,186,708

6,560,824

365,369,588

20,918,520

3

土地

126,701,250

0

0

0

0

0

0

0

126,701,250

0

0

0

126,701,250

0

4

構築物

20,667,970

1,119,792

001,494,239

62,5000

019,173,731

1,057,292

4,552,235

192,708

23,725,966

1,250,000

489,668,222

17,605,323

00

12,610,361

2,190,33500477,057,861

15,414,988

38,738,943

6,753,532

515,796,804

22,168,520

基本財産合計5

6 その他の固定資産（有形固定資産）
7

建物13,283,699

0

0

0

771,08500012,512,614

0

5,012,052

0

17,524,666

0

8

器具及び備品2,579,688

1,312,713

119,700

0779,726

297,149

176,8610

1,742,801

1,015,564

2,461,967

793,5224,204,768

1,809,086

9

土地

103,785,642

0

112,200

0

0

0

0

0

103,897,842

0

0

0

103,897,842

010

有形リース資産9,673,2720003,275,1290006,398,143

0

6,537,665

0

12,935,808

011

その他の固定資産（有形固定資産）計

129,322,301

1,312,713

231,900

04,825,940

297,149

176,861

0

124,551,400

1,015,564

14,011,684

793,522

138,563,084

1,809,086

12 その他の固定資産（無形固定資産）
13

ソフトウェア396,900

396,9000

0

136,080

136,08000260,820

260,820

1,233,980

419,580

1,494,800

680,400

14

その他の固定資産（無形固定資産）計

396,900

396,9000

0

136,080

136,08000260,820

260,820

1,233,980

419,580

1,494,800

680,400

15

その他の固定資産計129,719,201

1,709,613

231,900

0

4,962,020

433,229

176,861

0

124,812,220

1,276,384

15,245,664

1,213,102

140,057,884

2,489,48616

基本財産及びその他の固定資産計

619,507,123

19,314,936

231,900

0

17,572,381

2,623,564

176,8610

601,870,081

16,691,372

53,984,607

7,966,634

655,854,688

24,658,006

17

将来入金予定の償還補助金の額

18

差

引

0
619,507,123

19,314,936

0
231,90000
17,572,381

2,623,564

176,8610

601,870,081

16,691,372（注）１．「うち国庫補助金の額については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」の欄の「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

53

地域福祉推進事業拠点区分 基本財産及びその他の固定資産明細書

別紙３－⑨

地域福祉推進事業拠点区分（自）令和３年４月１日

引当金明細書（至）令和４年３月３１日

地域福祉推進事業拠点区分
科目
1 賞与引当金

2 退職給付引当金

3

計

期首残高
29,425,395（
138,406,451（
167,831,846（（単位：円）
当期減少額
その他
目的使用

当期増加額
29,466,591

29,425,395（
0）

21,686,346

10,427,843（
0）

51,152,937

39,853,238
（
0）

期末残高
0

摘要

29,466,591

0）0149,664,954

0）0

179,131,545

0）（注）
1. 引当金明細書は、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した
場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

54

地域福祉推進事業拠点区分 引当金明細書

別紙3(⑩)

地域福祉推進事業拠点区分
地域福祉推進事業拠点区分

資金収支明細書（単位：円）

資金収支明細書サービス区分

勘定科

目

1 事業活動による収支
事業活動による収支（収入）
2
3
会費収入
4
社協会費収入5
やすらぎサービス利用会費収入
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

寄附金収入
経常経費寄附金収入
寄附金収入
指定寄附金収入（物品）
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
東京都補助金収入
市区町村補助金収入
社協事務局運営区補助金収入
ふれあいのまちづくり事業区補助金収入
成年後見支援センター区補助金収入
ボランティアセンター運営区補助金収入
保育室助成事業区補助金収入
高齢者・心身障害者紙おむつ購入費助成区補助金収入

こどもテーブル事業区補助金収入
その他の補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
共同募金交付金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
受験生チャレンジ支援貸付事業区受託金収入

地域支援事業区受託金収入
手話通訳者養成講習会事業区受託金収入

法人運営事業

地域福祉事業

生活福祉資金
貸付事業

0
0
0
0
0
0
0
86,090,024
0086,081,024
86,081,024
0
0
0
0
0
0
0
9,000
0
9,000
0
0
0
0
0
0

1,044,335
685,335
359,000
1,116,170
1,116,170
906,870
209,300
3,238,305
001,208,305
01,208,305
0
0
0
0
0
0
2,030,000
1,830,000
200,000
0
12,232,306
12,232,306
0
12,232,306
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33,932,668
4,500,000
4,500,000
0055

成年後見推進 障害者社会参加 高齢者福祉支援
子育て支援事業
事業
支援事業
事業

0
0
0
0
0
0
0
34,798,831
0034,798,831
0034,798,831
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,040,883
2,684,883
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
6,000
6,000
6,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
120,812,233
120,812,233
00
12,565,927

1,517,665
1,517,665
02,244,131
2,244,131
2,244,131
089,770,040
0085,909,875
0
0
0
0
0
85,909,875
003,860,165
03,860,165
054,960,678
54,960,678
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1,934,713
001,934,713
00001,934,713
0
0
0
0
0
0
0
262,019,829
262,019,829
000

地域福祉推進事業拠点区分

資金収支明細書別紙3(⑩)

地域福祉推進事業拠点区分
地域福祉推進事業拠点区分

資金収支明細書（単位：円）

資金収支明細書サービス区分

勘

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

定

科

目

手話通訳者派遣事業区受託金収入
精神障害者地域生活支援事業区受託金収入

障害者相談支援事業区受託金収入
高齢者食事券事業区受託金収入
ねたきり高齢者

理美容券交付事業区受託金収入

米寿祝品事業区受託金収入
ひとり親家庭支援事業区受託金収入
ファミリー・サポート・センター事業区受託金収入

本町子育て支援センター事業区受託金収入
鳩森子育て支援センター事業区受託金収入
代官山子育て支援センター事業区受託金収入
富谷子育て支援センター事業区受託金収入
中幡・笹塚子育て支援センター事業区受託金収入

広尾子育て支援センター事業区受託金収入

親支援プログラム運営事業区受託金収入
せせらぎ施設管理事業区受託金収入
ライフピア西原住宅棟管理事業区受託金収入
渋谷区独自ホームヘルプサービス事業区受託金収入

地域支援ホームヘルパー派遣事業区受託金収入

ひがし子育てひろば事業区受託金収入にしはら子育てひろば事業区受託金収入
はらじゅく子育てひろば事業区受託金収入

基幹相談支援センター事業区受託金収入
障がい者サポートカード作成受託金収入
高齢者・心身障害者配食サービス事業受託金収入

成年後見制度利用促進事業区受託金収入
都道府県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事務事業受託金収入
福祉サービス利用援助事業受託金収入
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業受託金収入

法人運営事業

生活福祉資金
貸付事業

地域福祉事業
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

56

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29,432,668
29,427,668
0
5,000

成年後見推進 障害者社会参加 高齢者福祉支援
子育て支援事業
事業
支援事業
事業
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,684,883
4,356,000
04,356,000
01,368,363
33,112,574
36,106,511
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37,504,858
154,000
0
0
0
0
0
0

0
0
0
2,424,559
1,385,284
2,552,142
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48,598,693
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
4,014,838
15,441,688
47,631,159
36,997,703
32,536,685
32,720,457
33,014,158
39,445,446
624,000000
04,511,226
10,061,090
5,021,379
0
0
0
0
0
0
0
0

地域福祉推進事業拠点区分

資金収支明細書別紙3(⑩)

地域福祉推進事業拠点区分
地域福祉推進事業拠点区分

資金収支明細書（単位：円）

資金収支明細書サービス区分

勘

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

定

科

目

事業収入
参加費収入
ボランティア活動推進事業参加費収入
利用料収入
やすらぎサービス事業利用料収入
財産保全・管理サービス事業利用料収入
法人後見監督事業利用料収入
法人後見事業利用料収入
福祉サービス利用援助事業利用料収入
渋谷区独自ホームヘルプサービス事業利用料収入

賃貸料収入
手数料収入
せせらぎ施設運営事業手数料収入
ボランティア活動推進事業手数料収入
自動販売機設置事業手数料収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入
居宅介護報酬収入
居宅介護負担金収入（公費）
介護予防・日常生活支援総合事業収入
日常生活支援総合事業費収入
日常生活支援総合事業負担金収入（一般）

その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
地域相談支援給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入

法人運営事業

地域福祉事業

生活福祉資金貸付事業

5,091,270
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,840,000
1,251,270001,251,270
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3,804,890
003,804,890
3,804,890
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

57

成年後見推進 障害者社会参加 高齢者福祉支援
子育て支援事業
事業
支援事業
事業
3,553,500
003,553,500
025,000293,000
2,991,000
244,500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,271,867
6,271,867
031,9086,239,959
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

地域福祉推進事業拠点区分

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

資金収支明細書別紙3(⑩)

地域福祉推進事業拠点区分
地域福祉推進事業拠点区分

資金収支明細書（単位：円）

資金収支明細書サービス区分

勘

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

定

科

目

基金受取利息配当金収入
福祉基金受取利息配当金収入
仰木基金受取利息配当金収入
枡田基金受取利息配当金収入
ボランティア基金受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
共済会退職金収入
雑収入
事業活動収入計(1)
事業活動による収支（支出）
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給料支出
非常勤職員諸手当支出
非常勤職員賞与支出
賃金支出
派遣職員費支出
退職給付支出
退職共済掛け金支出（中退共）
退職給付支出
法定福利費支出
職員法定福利費支出

法人運営事業

地域福祉事業

生活福祉資金貸付事業

6,016,286
6,016,286
0001,679,427
1,679,427
434,669
46,000388,669
257,260
131,409
99,311,676

584
0
584
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21,436,590

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33,932,668

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45,393,214

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
127,090,100

1,762,200
001,762,200
0
0
0
0
0
0
0
0
150,254,714

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
263,954,542

92,702,067
49,607,938
36,729,521
12,878,417
15,403,792
5,750,114
4,071,000
376,800
436,800
865,5140
10,907,843
480,000
10,427,843
11,032,380
10,472,443

11,843,506
5,081,624
3,913,032
1,168,592
1,832,927
3,192,660
2,620,800
135,060
436,800
00
60,00060,0000
1,676,295
1,170,892

28,718,500
4,140,191
3,028,740
1,111,451
1,418,679
11,432,587
9,840,234
523,857
952,560
115,936
9,142,636
60,00060,00002,524,407
888,284

37,143,833
18,018,981
13,627,934
4,391,047
7,270,286
5,902,724
4,440,000
449,466
01,013,2580240,000
240,000
0
5,711,842
3,641,072

113,305,953
62,886,334
48,742,003
14,144,331
22,933,301
12,271,410
9,728,363
700,327
342,720
1,500,000
0840,000
840,000
0
14,374,908
13,892,629

7,193,518
4,508,736
3,501,600
1,007,136
1,558,212
0
0
0
0
0
0
60,00060,0000
1,066,570
1,066,570

233,554,531
93,420,480
73,990,802
19,429,678
29,569,222
80,193,709
54,540,000
3,949,752
6,315,857
15,388,100
0
1,320,000
1,320,000
029,051,120
19,509,519

58

成年後見推進 障害者社会参加 高齢者福祉支援
子育て支援事業
事業
支援事業
事業

地域福祉推進事業拠点区分

資金収支明細書別紙3(⑩)

地域福祉推進事業拠点区分
地域福祉推進事業拠点区分

資金収支明細書（単位：円）

資金収支明細書サービス区分

勘

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

定

科

目

派遣職員法定福利費支出
非常勤職員法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出（事業費）
旅費交通費支出（事業費）
役員等費用弁償支出（事業費）
その他の旅費交通費支出（事業費）
消耗器具備品費支出（事業費）
消耗器具備品費支出（事業費）
消耗器具備品費支出（物品）（事業費）
印刷製本費支出（事業費）
車輌費支出（事業費）
燃料費支出（事業費）
修繕費支出（事業費）
通信運搬費支出（事業費）
会議費支出（事業費）
広報費支出（事業費）
業務委託費支出（事業費）
手数料支出（事業費）
保険料支出（事業費）
賃借料支出（事業費）
租税公課支出（事業費）
援護費支出（事業費）
給食費支出（事業費）
介護用品費支出（事業費）
医薬品費支出（事業費）
保健衛生費支出（事業費）
被服費支出（事業費）
教養娯楽費支出（事業費）
保育材料費支出（事業費）

法人運営事業

地域福祉事業

生活福祉資金貸付事業

0559,937
4,049,734
64,000394,684
390,000
4,684
0
0
0
0
0
0
0
13,372
51,886
1,054,659
2,008,353
0462,780
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
505,4035,866,880
3,482,000
369,3250369,325
135,31645,716
89,60029,3980
16,70010,746
176,0134,300
0
044,463
117,638
800,400
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1,636,123
3,564,190
0000
202,730
202,73000001,089,000
752,327
0951,933
0568,200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

59

成年後見推進 障害者社会参加 高齢者福祉支援
子育て支援事業
事業
支援事業
事業
1,287,113
783,657
3,916,849
1,402,500
64,244064,244
0
0
0
0
0
0
0
0
0
513,2470025,620237,600
131,100
0
0
0
0
0
0
0
0

0
482,279
5,000,385
3,514,300
505,946
108,000
397,946
96,99496,994000
0
0205,22400
0
7,800
15,273
0
0
0
2,727
0
73,52898,215049,278000145,821,233
0000
2,316,275
2,316,275
020,70700
0619,02200133,671,011
275,48000200
008,902,486
0
0
0
0
0

0
9,541,601
4,982,787
00001,655,618
1,655,618
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
616,470
822,1960611,003

地域福祉推進事業拠点区分

資金収支明細書別紙3(⑩)

地域福祉推進事業拠点区分
地域福祉推進事業拠点区分

資金収支明細書（単位：円）

資金収支明細書サービス区分

勘

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

定

科

目

本人支給金支出（事業費）
教育指導費支出（事業費）
教育指導費支出（事業費）
教育指導費支出（親支援プログラム）（事業費）

緊急援護費支出（事業費）
緊急援護費支出（事業費）
緊急援護日用品費支出（事業費）
後見費用助成費支出（事業費）
申立経費助成費支出（事業費）
後見報酬助成費支出（事業費）
雑支出（事業費）
事務費支出
福利厚生費支出（事務費）
職員被服費支出（事務費）
旅費交通費支出（事務費）
研修研究費支出（事務費）
事務消耗品費支出（事務費）
印刷製本費支出（事務費）
水道光熱費支出（事務費）
燃料費支出（事務費）
修繕費支出（事務費）
通信運搬費支出（事務費）
業務委託費支出（事務費）
手数料支出（事務費）
保険料支出（事務費）
賃借料支出（事務費）
租税公課支出（事務費）
保守料支出（事務費）

法人運営事業

地域福祉事業

生活福祉資金
貸付事業

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17,728,449
350,795
0
9,872
393,890311,048277,687
64,40401,000,000
3,015,219
6,218,192
648,296453,030
1,771,626
1,340,100
1,683,440

0000678,981
578,981
100,0000001,600
559,128
43,0800028,480
1,320
4,000
0
0
0
114,824060,4500261,374
20,000
6,600

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,572,698
78,514
09,827
0505,570
179,10200
0282,4150
20,5700309,900
2,000
184,80060

成年後見推進 障害者社会参加 高齢者福祉支援
子育て支援事業
事業
支援事業
事業
0
0
0
0
0
0
0
1,542,538
30,5381,512,000
01,681,346
172,808
0
1,839
34,720149,382
226,724000390,7350167,3630355,104
0
182,6718,100
423,000
423,000
0
0
0
0
0
0
0
0
5,510,407
417,9070
30,69750,434
688,917
256,99700
91,080145,409
1,282,672
102,897
21,6201,890,864
88,800422,113

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16,052451,918
19,995
0
1,129
0
2,054
199,7100000096,790048,84063,60019,800279,000
998,500
374,500
624,000
0
0
0
0
0
0
0
17,996,731
1,218,775
0
113,443
333,245
3,575,428
1,028,894
0027,644
1,830,982
4,654,883
90,565
1,515,796
1,181,866
291,500
2,078,710

地域福祉推進事業拠点区分

資金収支明細書別紙3(⑩)

地域福祉推進事業拠点区分
地域福祉推進事業拠点区分

資金収支明細書（単位：円）

資金収支明細書サービス区分勘定科目

渉外費支出（事務費）
諸会費支出（事務費）
雑支出（事務費）
分担金支出
分担金支出
6
助成金支出
7
助成金支出
8
福祉活動助成金支出
9
サロン活動助成金支出
10
保育室助成金支出
11
ひとり親家庭助成金支出
12
こどもテーブル助成金支出
13
流動資産評価損等による資金減少額
14
徴収不能額
15
事業活動支出計(2)16 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)17 施設整備等による収支
18 施設整備等による収支（収入）19
施設整備等収入計(4)20 施設整備等による収支（支出）21
固定資産取得支出
22
土地取得支出23
器具及び備品取得支出
24
ファイナンス・リース債務の返済支出
25
ファイナンス・リース債務の返済支出
26
施設整備等支出計(5)27 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
1
2
3
4
5

法人運営事業

地域福祉事業

生活福祉資金貸付事業

70,0006,000
114,850
393,400
393,400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
114,873,650△ 15,561,974

0
19,0000002,950,976
2,950,976
1,742,671
1,208,305
00013,60013,60021,234,090
202,500

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33,855,388
77,280

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42,742,028
2,651,186

0
20,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
123,816,745
3,273,355

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
153,466,669△ 3,211,955

0
55,0000004,961,833
4,961,833
001,918,713
3,043,120000261,495,882
2,458,660

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
2,449,008
2,449,008
2,449,008△ 2,449,008

119,700
0
119,70000
119,700△ 119,700

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

61

成年後見推進 障害者社会参加 高齢者福祉支援
子育て支援事業
事業
支援事業
事業

地域福祉推進事業拠点区分

資金収支明細書別紙3(⑩)

地域福祉推進事業拠点区分
地域福祉推進事業拠点区分

資金収支明細書（単位：円）

資金収支明細書サービス区分

勘定科

目

1 その他の活動による収支
その他の活動による収支（収入）2
3
基金積立資産取崩収入
4
福祉基金積立資産取崩収入
5
子ども基金積立資産取崩収入
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
退職共済預け金取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
公益事業区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分間繰入金収入
成年後見推進事業サービス区分間繰入金収入
障害者社会参加支援事業サービス区分間繰入金収入

子育て支援事業サービス区分間繰入金収入
せせらぎ管理運営事業サービス区分間繰入金収入
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収入

その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支（支出）
積立資産支出
退職給付引当資産支出
退職共済掛金（東社協）
子ども基金積立資産支出
事業区分間繰入金支出
公益事業区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分間繰入金支出
障害者社会参加支援事業サービス区分間繰入金支出

高齢者福祉支援事業サービス区分間繰入金支出

法人運営事業

生活福祉資金
貸付事業

地域福祉事業

成年後見推進 障害者社会参加 高齢者福祉支援
子育て支援事業
事業
支援事業
事業

10,000,000
10,000,000
010,170,583
10,170,583
2,964,470
7,206,113
4,106,551
4,106,551
8,276,500
1,174,300
2,319,986
2,223,175
1,000,000
1,000,000
559,039
32,553,634

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
20,3210020,32100020,321

0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,291,995
3,291,995
000003,291,995

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

579,600
579,600
579,60002,211,509
2,211,509
27,819,267
1,174,300
03,291,995

82,80082,80082,800
0
0
0
0
0
0
0

77,28077,28077,280
0
0
0
0
0
0
0

331,200
331,200
331,2000002,319,986
2,319,986
001,050,180
1,050,180
1,050,1800002,243,496
2,223,175
20,321080,04080,04080,040
0
0
0
0
0
0
0

1,458,660
1,458,660
1,458,660
0001,000,000
1,000,000
0062

地域福祉推進事業拠点区分

資金収支明細書別紙3(⑩)

地域福祉推進事業拠点区分
地域福祉推進事業拠点区分

資金収支明細書（単位：円）

資金収支明細書サービス区分

勘

1
2
3
4
5

定

科

目

せせらぎ管理運営事業サービス区分間繰入金支出
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出
ヘルパーステーション事業サービス区分間繰入金支出

こどもテーブル事業サービス区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)67 予備費支出(10)8 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)9 前期末支払資金残高(12)10 当期末支払資金残高(11)+(12)

法人運営事業

地域福祉事業

生活福祉資金貸付事業

41,391
0
18,090,265
5,221,316
30,610,376
1,943,2580△ 16,067,724

000082,800△ 82,800
0
0

0
0
0
0
77,280△ 77,280
0
0

0
0
0
0
2,651,186△ 2,651,186
0
0

0
0
0
0
3,293,676△ 3,273,355
0
0

0
0
0
0
80,0403,211,955
0
0

0
0
0
0
2,458,660△ 2,458,660
0077,103,867
61,036,143

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

63

成年後見推進 障害者社会参加 高齢者福祉支援
子育て支援事業
事業
支援事業
事業

地域福祉推進事業拠点区分

資金収支明細書別紙3(⑩)

地域福祉推進事業拠点区分
地域福祉推進事業拠点区分

資金収支明細書（単位：円）

資金収支明細書サービス区分

勘定科

目

1 事業活動による収支
事業活動による収支（収入）
2
3
会費収入
4
社協会費収入5
やすらぎサービス利用会費収入
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

寄附金収入
経常経費寄附金収入
寄附金収入
指定寄附金収入（物品）
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
東京都補助金収入
市区町村補助金収入
社協事務局運営区補助金収入
ふれあいのまちづくり事業区補助金収入
成年後見支援センター区補助金収入
ボランティアセンター運営区補助金収入
保育室助成事業区補助金収入
高齢者・心身障害者紙おむつ購入費助成区補助金収入

こどもテーブル事業区補助金収入
その他の補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
共同募金交付金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
受験生チャレンジ支援貸付事業区受託金収入

地域支援事業区受託金収入
手話通訳者養成講習会事業区受託金収入

こども
テーブル事業00
05,476,657
5,476,657
5,476,657
061,551,863
0058,451,687
0
0
0
0
0
0
8,902,935
3,000,176
100,0000
100,000
0
0
0
0
0
0

総合ｹｱｺﾐｭﾆ
ﾃｨ・せせらぎ
管理運営事業

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
209,267,965
209,267,965
000

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
ヘルパー
歳末
活動推進事 ステーション たすけあい
業
事業
運動事業

合

0
0
0
87,86087,86087,860024,890,249
0024,890,249
00024,890,249
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2,562,000
2,203,000
359,000
8,924,818
8,924,818
8,715,518
209,300
302,735,908
6,000
6,000
293,274,684
86,081,024
1,208,305
34,798,831
24,890,249
1,934,713
85,909,875
8,902,935
3,000,176
6,455,048
1,830,000
4,190,165
434,883
701,828,659
668,039,991
4,500,000
12,232,306
12,565,927

64

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,562,097
1,562,097
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
455,883
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
455,883
0
21,000434,883
0
0
0
0
0

計

内部取引消去拠点区分合計

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2,562,000
2,203,000
359,000
8,924,818
8,924,818
8,715,518
209,300
302,735,908
6,000
6,000
293,274,684
86,081,024
1,208,305
34,798,831
24,890,249
1,934,713
85,909,875
8,902,935
3,000,176
6,455,048
1,830,000
4,190,165
434,883
701,828,659
668,039,991
4,500,000
12,232,306
12,565,927

地域福祉推進事業拠点区分

資金収支明細書別紙3(⑩)

地域福祉推進事業拠点区分
地域福祉推進事業拠点区分

資金収支明細書（単位：円）

資金収支明細書サービス区分

勘

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

定

科

目

手話通訳者派遣事業区受託金収入
精神障害者地域生活支援事業区受託金収入

障害者相談支援事業区受託金収入
高齢者食事券事業区受託金収入
ねたきり高齢者

理美容券交付事業区受託金収入

米寿祝品事業区受託金収入
ひとり親家庭支援事業区受託金収入
ファミリー・サポート・センター事業区受託金収入

本町子育て支援センター事業区受託金収入
鳩森子育て支援センター事業区受託金収入
代官山子育て支援センター事業区受託金収入
富谷子育て支援センター事業区受託金収入
中幡・笹塚子育て支援センター事業区受託金収入

広尾子育て支援センター事業区受託金収入

親支援プログラム運営事業区受託金収入
せせらぎ施設管理事業区受託金収入
ライフピア西原住宅棟管理事業区受託金収入
渋谷区独自ホームヘルプサービス事業区受託金収入

地域支援ホームヘルパー派遣事業区受託金収入

ひがし子育てひろば事業区受託金収入にしはら子育てひろば事業区受託金収入
はらじゅく子育てひろば事業区受託金収入

基幹相談支援センター事業区受託金収入
障がい者サポートカード作成受託金収入
高齢者・心身障害者配食サービス事業受託金収入

成年後見制度利用促進事業区受託金収入
都道府県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事務事業受託金収入
福祉サービス利用援助事業受託金収入
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業受託金収入

総合ｹｱｺﾐｭﾆ
ﾃｨ・せせらぎ
管理運営事業

こども
テーブル事業
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
ヘルパー
歳末
活動推進事 ステーション たすけあい
業
事業
運動事業

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
197,059,485
12,208,480
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

65

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,504,600
57,497
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

合

計

1,368,363
33,112,574
36,106,511
2,424,559
1,385,284
2,552,142
4,014,838
15,441,688
47,631,159
36,997,703
32,536,685
32,720,457
33,014,158
39,445,446
624,000
197,059,485
12,208,480
1,504,600
57,497
4,511,226
10,061,090
5,021,379
37,504,858
154,000
48,598,693
2,684,883
33,788,668
29,427,668
4,356,000
5,000

内部取引消去拠点区分合計

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,368,363
33,112,574
36,106,511
2,424,559
1,385,284
2,552,142
4,014,838
15,441,688
47,631,159
36,997,703
32,536,685
32,720,457
33,014,158
39,445,446
624,000
197,059,485
12,208,480
1,504,600
57,497
4,511,226
10,061,090
5,021,379
37,504,858
154,000
48,598,693
2,684,883
33,788,668
29,427,668
4,356,000
5,000

地域福祉推進事業拠点区分

資金収支明細書別紙3(⑩)

地域福祉推進事業拠点区分
地域福祉推進事業拠点区分

資金収支明細書（単位：円）

資金収支明細書サービス区分

勘

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

定

科

目

事業収入
参加費収入
ボランティア活動推進事業参加費収入
利用料収入
やすらぎサービス事業利用料収入
財産保全・管理サービス事業利用料収入
法人後見監督事業利用料収入
法人後見事業利用料収入
福祉サービス利用援助事業利用料収入
渋谷区独自ホームヘルプサービス事業利用料収入

賃貸料収入
手数料収入
せせらぎ施設運営事業手数料収入
ボランティア活動推進事業手数料収入
自動販売機設置事業手数料収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入
居宅介護報酬収入
居宅介護負担金収入（公費）
介護予防・日常生活支援総合事業収入
日常生活支援総合事業費収入
日常生活支援総合事業負担金収入（一般）

その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
地域相談支援給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入

総合ｹｱｺﾐｭﾆ
ﾃｨ・せせらぎ
管理運営事業

こども
テーブル事業
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
ヘルパー
歳末
活動推進事 ステーション たすけあい
業
事業
運動事業

37,630
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37,63037,630
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

95,27839,00039,000
0
0
0
0
0
0
0
0
56,278056,278
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

66

224,20000224,20000000224,20000000
21,596,814
9,537,494
8,497,716
1,039,778
11,625,963
10,635,082
990,881433,357
9,925,663
9,752,610
9,752,610
00147,243
25,810

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

合

計

12,806,768
39,00039,0007,582,590
3,804,890
25,000293,000
2,991,000
244,500
224,200
3,840,000
1,345,178
37,63056,2781,251,270
21,596,814
9,537,494
8,497,716
1,039,778
11,625,963
10,635,082
990,881433,357
16,197,530
16,024,477
9,752,610
31,9086,239,959
147,243
25,810

内部取引消去拠点区分合計

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

12,806,768
39,00039,0007,582,590
3,804,890
25,000293,000
2,991,000
244,500
224,200
3,840,000
1,345,178
37,63056,2781,251,270
21,596,814
9,537,494
8,497,716
1,039,778
11,625,963
10,635,082
990,881433,357
16,197,530
16,024,477
9,752,610
31,9086,239,959
147,243
25,810

地域福祉推進事業拠点区分

資金収支明細書別紙3(⑩)

地域福祉推進事業拠点区分
地域福祉推進事業拠点区分

資金収支明細書（単位：円）

資金収支明細書サービス区分

勘

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

定

科

目

基金受取利息配当金収入
福祉基金受取利息配当金収入
仰木基金受取利息配当金収入
枡田基金受取利息配当金収入
ボランティア基金受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
共済会退職金収入
雑収入
事業活動収入計(1)
事業活動による収支（支出）
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給料支出
非常勤職員諸手当支出
非常勤職員賞与支出
賃金支出
派遣職員費支出
退職給付支出
退職共済掛け金支出（中退共）
退職給付支出
法定福利費支出
職員法定福利費支出

こども
テーブル事業

総合ｹｱｺﾐｭﾆ
ﾃｨ・せせらぎ
管理運営事業

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
ヘルパー
歳末
活動推進事 ステーション たすけあい
業
事業
運動事業

合

計

0
0
0
0
0
41
41
1,441,817
0
1,441,817
0
1,441,817
68,470,378

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
209,305,595

801,00000
0
801,000
0
0
3,000
0
3,000
0
3,000
25,877,387

0
0
0
0
0
0
0
66,389066,389066,38933,375,163

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
455,883

8,580,070
6,016,286
584
1,762,200
801,000
1,679,468
1,679,468
1,945,875
46,0001,899,875
257,260
1,642,615
1,078,857,910

8,429,584
3,616,143
2,515,200
1,100,943
1,145,184
1,993,500
1,837,500
156,000
00
060,00060,00001,614,757
761,519

32,649,963
18,149,228
13,705,200
4,444,028
6,704,511
3,001,092
2,419,200
178,692
403,20000
240,000
240,000
0
4,555,132
4,090,892

21,393,371
11,208,855
8,629,200
2,579,655
3,995,216
3,023,945
2,419,200
201,545
403,20000
180,000
180,000
02,985,355
2,506,492

39,177,490
9,727,976
7,674,000
2,053,976
3,503,147
22,597,918
5,241,600
92,294
873,600
16,390,424
0
120,000
120,000
0
3,228,449
2,187,881

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

626,112,316
280,366,486
216,057,232
64,309,254
95,334,477
149,359,659
97,157,897
6,763,793
10,164,737
35,273,232
9,142,636
14,087,843
3,660,000
10,427,843
77,821,215
60,188,193

67

内部取引消去拠点区分合計08,580,070
06,016,286
0584
01,762,2000801,000
0
1,679,468
0
1,679,468
0
1,945,875
0
46,0000
1,899,875
0257,26001,642,615
0 1,078,857,910
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

626,112,316
280,366,486
216,057,232
64,309,254
95,334,477
149,359,659
97,157,897
6,763,793
10,164,737
35,273,232
9,142,636
14,087,843
3,660,000
10,427,843
77,821,215
60,188,193

地域福祉推進事業拠点区分

資金収支明細書別紙3(⑩)

地域福祉推進事業拠点区分
地域福祉推進事業拠点区分

資金収支明細書（単位：円）

資金収支明細書サービス区分

勘

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

定

科

目

派遣職員法定福利費支出
非常勤職員法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出（事業費）
旅費交通費支出（事業費）
役員等費用弁償支出（事業費）
その他の旅費交通費支出（事業費）
消耗器具備品費支出（事業費）
消耗器具備品費支出（事業費）
消耗器具備品費支出（物品）（事業費）
印刷製本費支出（事業費）
車輌費支出（事業費）
燃料費支出（事業費）
修繕費支出（事業費）
通信運搬費支出（事業費）
会議費支出（事業費）
広報費支出（事業費）
業務委託費支出（事業費）
手数料支出（事業費）
保険料支出（事業費）
賃借料支出（事業費）
租税公課支出（事業費）
援護費支出（事業費）
給食費支出（事業費）
介護用品費支出（事業費）
医薬品費支出（事業費）
保健衛生費支出（事業費）
被服費支出（事業費）
教養娯楽費支出（事業費）
保育材料費支出（事業費）

こども
テーブル事業
836,388
16,85048,239,689
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48,239,689
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

総合ｹｱｺﾐｭﾆ
ﾃｨ・せせらぎ
管理運営事業
0464,240
6,558,47200002,245,661
2,245,661
0
27,78565,5300087,469003,557,703
35,8600538,464
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
ヘルパー
歳末
活動推進事 ステーション たすけあい
業
事業
運動事業
0
478,863
2,091,597
180,000
272,059
245,140
26,91940,70540,705088,390000443,630
19,815
862,400
5,238
0
7,760
171,600
0
0
0
0
0
0
0
0
0

68

0
1,040,568
906,062000041,32741,327
0
0
0
0
3,300
365,33700
0
9,070
298,028000
0
00
189,000
00
0

0
0
21,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21,000
0
0
0
0
0
0
0

合

計

2,123,501
15,509,521
231,018,878
8,642,800
1,606,258
743,140
863,118
6,734,626
6,645,026
89,600166,280
65,53016,7001,103,046
2,662,394
76,001
3,382,239
187,481,994
940,873927,099
1,748,064
131,300
21,0002,727
8,902,486
73,528903,685
822,196
49,278611,003

内部取引消去拠点区分合計

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2,123,501
15,509,521
231,018,878
8,642,800
1,606,258
743,140
863,118
6,734,626
6,645,026
89,600166,280
65,53016,7001,103,046
2,662,394
76,001
3,382,239
187,481,994
940,873927,099
1,748,064
131,300
21,0002,727
8,902,486
73,528903,685
822,196
49,278611,003

地域福祉推進事業拠点区分

資金収支明細書別紙3(⑩)

地域福祉推進事業拠点区分
地域福祉推進事業拠点区分

資金収支明細書（単位：円）

資金収支明細書サービス区分

勘

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

定

科

目

本人支給金支出（事業費）
教育指導費支出（事業費）
教育指導費支出（事業費）
教育指導費支出（親支援プログラム）（事業費）

緊急援護費支出（事業費）
緊急援護費支出（事業費）
緊急援護日用品費支出（事業費）
後見費用助成費支出（事業費）
申立経費助成費支出（事業費）
後見報酬助成費支出（事業費）
雑支出（事業費）
事務費支出
福利厚生費支出（事務費）
職員被服費支出（事務費）
旅費交通費支出（事務費）
研修研究費支出（事務費）
事務消耗品費支出（事務費）
印刷製本費支出（事務費）
水道光熱費支出（事務費）
燃料費支出（事務費）
修繕費支出（事務費）
通信運搬費支出（事務費）
業務委託費支出（事務費）
手数料支出（事務費）
保険料支出（事務費）
賃借料支出（事務費）
租税公課支出（事務費）
保守料支出（事務費）

こども
テーブル事業
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8,310,806
44,139031,131
0
12,222
18,3501,323,794
197,868
299,838
539,466
5,523,760
68,370219,300
10,36822,2000

総合ｹｱｺﾐｭﾆ
ﾃｨ・せせらぎ
管理運営事業
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
168,848,751
106,056
0
15,64029,2781,752,429
399,847
52,409,551
9,967
11,285,168
1,980,850
99,697,968
107,9290784,256
137,812132,000

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
ヘルパー
歳末
活動推進事 ステーション たすけあい
業
事業
運動事業
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,644,320
73,0180
10,90040,217
184,000
182,659000412,12508,282
0526,8690206,250

69

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
483,252
92,835
17,116
3,242
12,706
18,46577,394
0
0
0
0
0
9,337
0
61,932200
190,025

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
434,88300
16,0540330
121,07903,000
0293,980
0
440
0
0
0
0

合

計

287,100
1,421,500
797,500
624,000
678,981
578,981
100,000
1,542,538
30,5381,512,000
17,652
225,222,689
2,617,922
17,116
243,774
922,970
7,201,165
2,972,443
53,797,749
210,835
12,703,730
9,006,005
117,377,475
1,381,289
2,209,746
7,202,999
1,966,212
5,106,409

内部取引消去拠点区分合計

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

287,100
1,421,500
797,500
624,000
678,981
578,981
100,000
1,542,538
30,5381,512,000
17,652
225,222,689
2,617,922
17,116
243,774
922,970
7,201,165
2,972,443
53,797,749
210,835
12,703,730
9,006,005
117,377,475
1,381,289
2,209,746
7,202,999
1,966,212
5,106,409

地域福祉推進事業拠点区分

資金収支明細書別紙3(⑩)

地域福祉推進事業拠点区分
地域福祉推進事業拠点区分

資金収支明細書（単位：円）

資金収支明細書サービス区分勘定科目

渉外費支出（事務費）
諸会費支出（事務費）
雑支出（事務費）
分担金支出
分担金支出
6
助成金支出
7
助成金支出
8
福祉活動助成金支出
9
サロン活動助成金支出
10
保育室助成金支出
11
ひとり親家庭助成金支出
12
こどもテーブル助成金支出
13
流動資産評価損等による資金減少額
14
徴収不能額
15
事業活動支出計(2)16 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)17 施設整備等による収支
18 施設整備等による収支（収入）19
施設整備等収入計(4)20 施設整備等による収支（支出）21
固定資産取得支出
22
土地取得支出23
器具及び備品取得支出
24
ファイナンス・リース債務の返済支出
25
ファイナンス・リース債務の返済支出
26
施設整備等支出計(5)27 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
1
2
3
4
5

総合ｹｱｺﾐｭﾆ
ﾃｨ・せせらぎ
管理運営事業

こども
テーブル事業

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
ヘルパー
歳末
活動推進事 ステーション たすけあい
業
事業
運動事業

0
0
0
0
0
5,903,365
5,903,365
00005,903,3650070,883,444△ 2,413,066

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
208,057,186
1,248,409

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11,9290
11,92925,129,288
40,578,733
748,099 △ 7,203,570

0

0

0

112,200
112,200
00
0112,200△ 112,200

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

70

合

計

内部取引消去拠点区分合計

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
455,883070,000100,000
114,850
393,400
393,400
13,816,174
13,816,174
1,742,671
1,208,305
1,918,713
3,043,120
5,903,365
25,52925,529
1,096,588,986△ 17,731,076

0
70,0000100,000
0
114,850
0393,400
0393,400
0
13,816,174
0
13,816,174
0
1,742,671
01,208,305
01,918,713
03,043,120
0
5,903,365025,529025,5290 1,096,588,986
0 △ 17,731,076

0

0

0

0

0

0
0
0
989,688989,688989,688△ 989,688

0
0
0
0
0
0
0

231,900
112,200
119,700
3,438,696
3,438,696
3,670,596△ 3,670,596

0
0
0
0
0
0
0

231,900
112,200
119,700
3,438,696
3,438,696
3,670,596△ 3,670,596

地域福祉推進事業拠点区分

資金収支明細書別紙3(⑩)

地域福祉推進事業拠点区分
地域福祉推進事業拠点区分

資金収支明細書（単位：円）

資金収支明細書サービス区分

勘定科

目

1 その他の活動による収支
その他の活動による収支（収入）2
3
基金積立資産取崩収入
4
福祉基金積立資産取崩収入
5
子ども基金積立資産取崩収入
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
退職共済預け金取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
公益事業区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分間繰入金収入
成年後見推進事業サービス区分間繰入金収入
障害者社会参加支援事業サービス区分間繰入金収入

子育て支援事業サービス区分間繰入金収入
せせらぎ管理運営事業サービス区分間繰入金収入
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収入

その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支（支出）
積立資産支出
退職給付引当資産支出
退職共済掛金（東社協）
子ども基金積立資産支出
事業区分間繰入金支出
公益事業区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分間繰入金支出
障害者社会参加支援事業サービス区分間繰入金支出

高齢者福祉支援事業サービス区分間繰入金支出

こども
テーブル事業

総合ｹｱｺﾐｭﾆ
ﾃｨ・せせらぎ
管理運営事業

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
ヘルパー
歳末
活動推進事 ステーション たすけあい
業
事業
運動事業

合

計

内部取引消去拠点区分合計4,194,291
0
4,194,291
0
0
0
0
0
0
5,221,316
5,221,316000009,415,607

0
0
0
0
0
0
0
0
0
41,391
41,3910000041,391

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
18,090,265
18,090,265
0
0
0
0
0
18,090,265

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

14,194,291
0
10,000,000
04,194,291
0
10,170,583
0
10,170,583
02,964,470
07,206,113
0
4,106,551
0
4,106,551
034,941,788 △ 34,941,788
27,819,267 △ 27,819,267
2,319,986 △ 2,319,986
2,243,496 △ 2,243,496
1,000,000 △ 1,000,000
1,000,000 △ 1,000,000
559,039△ 559,039
63,413,213 △ 34,941,788

14,194,291
10,000,000
4,194,291
10,170,583
10,170,583
2,964,470
7,206,113
4,106,551
4,106,551
0
0
0
0
0
0
0
28,471,425

5,917,335
55,20055,2005,862,135
0
0
0
0
0
0

289,800
289,800
289,800
0001,000,000
1,000,000
00

189,060
189,060
189,060000559,039
559,03900

165,600
165,600
165,600
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10,221,555
0
4,359,420
04,359,420
05,862,135
02,211,509
02,211,509
034,941,788 △ 34,941,788
8,276,500 △ 8,276,500
20,321△ 20,321
3,291,995 △ 3,291,995

10,221,555
4,359,420
4,359,420
5,862,135
2,211,509
2,211,509
0
0
0
0

71

地域福祉推進事業拠点区分

資金収支明細書別紙3(⑩)

地域福祉推進事業拠点区分
地域福祉推進事業拠点区分

資金収支明細書（単位：円）

資金収支明細書サービス区分

勘

定

科

目

こども
テーブル事業

総合ｹｱｺﾐｭﾆ
ﾃｨ・せせらぎ
管理運営事業

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)67 予備費支出(10)8 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0
0
0
0
0
0
0
0
5,917,335
1,289,800
3,498,272 △ 1,248,409
00973,0060

9 前期末支払資金残高(12)10 当期末支払資金残高(11)+(12)916,797
1,889,803

1
2
3
4
5

せせらぎ管理運営事業サービス区分間繰入金支出
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出
ヘルパーステーション事業サービス区分間繰入金支出

こどもテーブル事業サービス区分間繰入金支出

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
ヘルパー
歳末
活動推進事 ステーション たすけあい
業
事業
運動事業
0
0
0
0
748,099△ 748,099
0
0

0
0

72

0
0
0
0
165,600
17,924,665
0
9,731,407

0
0
0
0
0
0
0
0

0 △ 9,731,407
0
0

0
0

合

計

内部取引消去拠点区分合計41,391△ 41,391
0018,090,265 △ 18,090,265
5,221,316 △ 5,221,316
47,374,852 △ 34,941,788
16,038,361
000△ 5,363,311
0

0
0
0
0
12,433,064
16,038,361
0△ 5,363,311

68,289,257
62,925,946

00

地域福祉推進事業拠点区分

68,289,257
62,925,946

資金収支明細書別紙３－⑫

地域福祉推進事業拠点区分（自）令和３年４月１日

積立金・積立資産明細書（至）令和４年３月３１日

地域福祉推進事業拠点区分（１）積立金明細書
区分（単位：円）
前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

1 福祉基金413,247,689

0

17,059,529

396,188,160

2 仰木基金5,847,018

005,847,018

3 枡田基金127,685,188

02,134,000

125,551,188

4 ボランティア基金

57,935,0000

900,000

57,035,000

604,714,895

0

20,093,529

584,621,366

計（２）積立資産明細書
区分

摘要（単位：円）
前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘要
退職給与引当金

1 退職給付引当資産156,470,626

4,359,420

11,863,304

148,966,742 に対応している。

2 福祉基金積立資産413,247,689

0

17,059,529

396,188,160

3 仰木基金積立資産

5,847,018

005,847,018

4 枡田基金積立資産

127,685,188

02,134,000

125,551,188

5 ボランティア基金積立資産

57,935,0000

900,000

57,035,000

6 子ども基金積立資産

4,194,291

5,862,135

4,194,291

令和４年度こど5,862,135 もテーブル事業
運用資金

計765,379,812

10,221,555

36,151,124

739,450,243

注）
1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金
積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

73

地域福祉推進事業拠点区分 積立金・積立資産明細書

別紙3(⑬)

地域福祉推進事業拠点区分

サービス区分間繰入金明細書（自）令和３年４月１日（至）令和４年３月３１日

地域福祉推進事業拠点区分（単位：円）
サービス区分名
繰入金の財源

繰入元

(注)

金額

使用目的等

繰入先

1

法人運営事業

高齢者福祉支援事業

前期末支払資金残高等

3,291,995 不足額の繰入

2

法人運営事業

こどもテーブル事業

前期末支払資金残高等

5,221,316 不足額の繰入

3

法人運営事業

総合ケアコミュニティせせらぎ
管理運営事業

前期末支払資金残高等

41,391 不足額の繰入

4

法人運営事業

ヘルパーステーション事業

前期末支払資金残高等

18,090,265 不足額の繰入

法人運営事業

補助金

法人運営事業

前期末支払資金残高等

法人運営事業

委託金

法人運営事業

前期末支払資金残高等

1,923,175 収支差額の繰入

5

170,000 運営費の繰入

成年後見推進事業
672,149,986 収支差額の繰入
300,000 運営費の繰入

障害者社会参加支援事業
89

子育て支援事業

法人運営事業

委託金

1,000,000 運営費の繰入

10

総合ケアコミュニティせせらぎ
管理運営事業

法人運営事業

委託金

1,000,000 収支差額の繰入

法人運営事業

補助金

100,000 運営費の繰入

法人運営事業

前期末支払資金残高等

459,039 収支差額の繰入

11

ボランティア活動推進事業
12（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

74

地域福祉推進事業拠点区分

サービス区分間繰入金明細書

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

地域福祉推進事業拠点区分

貸借対照表

令和４年３月３１日現在（単位：円）
資

産

の

部

負

当年度末

前年度末

232,632,991

現金預金
事業未収金

部
前年度末

259,156,034 △ 26,523,043 流動負債

201,751,812

223,730,868 △ 21,979,056

205,374,244

234,707,140 △ 29,332,896

事業未払金

130,395,688

158,193,867 △ 27,798,179

21,367,313

13,576,911

7,790,402

その他の未払金

03,358,200△ 3,358,200

4,579,875

8,273,529△ 3,693,654

貯蔵品

11,00027,280△ 16,280

立替金

297,220

168,389

128,831

前払金

337,530

494,550△ 157,020

前払費用

665,809

1,008,320

事業区分間貸付金

0

仮払金

0

流動資産

未収金
未収補助金

固定資産

減

の

当年度末

勘定科目

増

債

勘定科目

544,200

54,400

１年以内返済予定リース債務

2,578,176

3,438,696△ 860,520

未払費用

27,185,565

18,535,566

8,649,999

215,2091,703,733△ 1,488,524

10,919,983

11,493,411△ 573,428

前受金

72,00076,000△ 4,000△ 342,511

前受収益320,000

320,000

0

3,034,861△ 3,034,861

賞与引当金

29,466,591

29,425,395

41,196△ 5,493,146

5,493,146

154,958,558

146,231,537

8,727,021

4,013,604

6,545,086△ 2,531,482

149,664,954

138,406,451

11,258,503

長期預り金

1,280,000

1,280,0000△ 1,494,239 負債の部合計

356,710,370

預り金
職員預り金

1,341,662,534 1,385,115,265 △ 43,452,731 固定負債
477,400,071

490,016,252 △ 12,616,181

リース債務

土地

126,701,250

126,701,250

退職給付引当金建物

331,182,880

342,299,002 △ 11,116,122

構築物

19,173,731

20,667,970

342,210

348,030

その他の固定資産減598,600

基本財産

投資有価証券

増

0369,962,405 △ 13,252,035

純資産の部△ 5,820864,262,463

895,099,013 △ 30,836,550 基本金

135,775,750

135,775,750

0

土地

103,897,842

103,785,642

112,200

135,775,750

135,775,750

0

建物

12,512,614

13,283,699△ 771,085 基金

584,621,366

604,714,895 △ 20,093,529

器具及び備品1,742,801

2,579,688△ 836,887

福祉基金

396,188,160

413,247,689 △ 17,059,529

有形リース資産6,398,143

9,673,272△ 3,275,129

仰木基金

5,847,018

5,847,018

0

ソフトウェア260,820

396,900△ 136,080

枡田基金

125,551,188

127,685,188△ 2,134,000

退職給付引当資産

148,966,742

156,470,626△ 7,503,884

ボランティア基金

57,035,000

57,935,000△ 900,000

福祉基金積立資産

396,188,160

413,247,689 △ 17,059,529 国庫補助金等特別積立金

16,691,372

19,314,936△ 2,623,564

仰木基金積立資産

5,847,018

5,847,018000枡田基金積立資産

125,551,188

127,685,188△ 2,134,000

ボランティア基金積立資産

57,035,000

57,935,000△ 900,000

子ども基金積立資産

5,862,135

4,194,291

1,667,844 次期繰越活動増減差額第一号基本金0 その他の積立金

480,496,667（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
資産の部合計

△ 54,100,175 △ 63,006,429

8,906,254

1,217,585,155 1,274,308,894 △ 56,723,739

1,574,295,525 1,644,271,299 △ 69,975,774 負債及び純資産の部合計

49514,503,313 △ 34,006,646

1,574,295,525 1,644,271,299 △ 69,975,774

地域福祉推進事業拠点区分

貸借対照表

別紙２

地域福祉推進事業拠点区分

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）②その他有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法①有形固定資産・・・定額法②ソフトウェア・・・定額法（法人内における利用可能期間（５年）に基づいている。）③リース資産・・・・リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法（３）引当金の計上基準①賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期負担額を計上している。
②退職給付引当金
・・・職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき計上している。
なお、退職給付債務は、期末自己都合要支給額（定年退職者を除く）から中小企業退職金共済より支給される額を差し引いた額に基づき計算している。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
職員の退職給付に充てるため、確定給付制度（渋谷区の職員の退職手当に関する条例により算定）を採用している。
確定給付制度では、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給する。
なお、資産運用の一部について中小企業退職金共済及び東京都社会福祉協議会従事者共済会を利用している。
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりである。
（１）地域福祉推進事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３－⑩）
ア 法人運営事業
イ

地域福祉事業

ウ 生活福祉資金貸付事業
エ 成年後見推進事業50

別紙２
オ 障害者社会参加支援事業
カ 高齢者福祉支援事業
キ 子育て支援事業
ク こどもテーブル事業
ケ 総合ケアコミュニティ・せせらぎ管理運営事業（令和４年３月３１日をもって廃止）
コ ボランティア活動推進事業
サ ヘルパーステーション事業（令和４年３月３１日をもって廃止）
シ 歳末たすけあい運動事業（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３－⑪）は省略している。
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。
(単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

土地

126,701,250

00126,701,250

建物

342,299,002

0

11,116,122

331,182,880

構築物

20,667,970

0

1,494,239

19,173,731

348,030

05,820

342,210490,016,252

0

12,616,181

477,400,071

投資有価証券
合計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円）
取得価額

減価償却累計額

当期末残高

建物(基本財産)

365,369,588

34,186,708

331,182,880

構築物（基本財産）

23,725,966

4,552,235

19,173,731

建物

17,524,666

5,012,052

12,512,614

器具及び備品4,204,768

2,461,967

1,742,801

有形リース資産12,935,808

6,537,665

6,398,143

合計

423,760,796

52,750,627

371,010,169

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高
該当なし
51

別紙２

１０．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

52

収

支

決

（３）介護保険拠点区分

算

計算関係書類等

・資金収支計算書・事業活動計算書・貸借対照表・計算書類に対する注記・付属明細書
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
引当金明細書
資金収支明細書サービス区分間繰入金明細書

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護保険事業拠点区分（自）令和３年４月１日

資金収支計算書（至）令和４年３月３１日

介護保険事業拠点区分
勘定（単位：円）
科

目

予

算(A)

決

算(B)

差異(A)-(B)備考

1 事業活動による収支
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

事業活動による収支（収入）
受託金収入
市区町村受託金収入
居宅介護支援事業区受託金収入
地域包括支援センター事業区受託金収入

介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
事業活動による収支（支出）
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給料支出
非常勤職員諸手当支出
非常勤職員賞与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
退職共済掛け金支出（中退共）
法定福利費支出
職員法定福利費支出
派遣職員法定福利費支出
非常勤職員法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出（事業費）
修繕費支出（事業費）
通信運搬費支出（事業費）
会議費支出（事業費）
手数料支出（事業費）
雑支出（事業費）
事務費支出
福利厚生費支出（事務費）
職員被服費支出（事務費）
旅費交通費支出（事務費）
研修研究費支出（事務費）
事務消耗品費支出（事務費）
印刷製本費支出（事務費）
手数料支出（事務費）
賃借料支出（事務費）
租税公課支出（事務費）
保守料支出（事務費）
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)35,061,000
35,061,000
2,640,000
32,421,000
6,984,000
6,984,000
0042,045,000

32,604,959
32,604,959
1,719,565
30,885,394
7,374,232
7,374,232
119,394
119,394
40,098,585

2,456,041
2,456,041
920,435
1,535,606△ 390,232△ 390,232△ 119,394△ 119,394
1,946,415

44,336,000
14,328,000
10,268,000
4,060,000
4,843,000
14,109,000
12,394,000
639,000
1,076,000
6,049,000
180,000
180,000
4,827,000
3,029,000
13,0001,785,000
3,685,000
60,00066,000362,000
28,0003,155,000
14,0001,275,000
272,000
45,00023,00028,00096,000146,000
381,000
166,000
21,00097,00049,296,000△ 7,251,000

37,934,510
14,326,804
10,267,200
4,059,604
4,695,801
9,052,295
7,944,050
355,605
752,640
5,920,345
180,000
180,000
3,759,265
2,924,604
12,683821,978
3,288,236
60,00064,961
320,49902,829,530
13,246954,957
174,656
38,5114,615
200
62,09095,608311,416
165,392
20,20082,26942,177,703△ 2,079,118

6,401,490
1,196
800
396
147,199
5,056,705
4,449,950
283,395
323,360
128,655001,067,735
104,396317
963,022396,764
0
1,039
41,501
28,000325,470754
320,043
97,344
6,489
18,38527,80033,91050,392
69,584608
800
14,731
7,118,297△ 5,171,882

75

資金収支

介護保険事業拠点区分

介護保険事業拠点区分
勘定科
目
1 施設整備等による収支
施設整備等による収支（収入）2
3
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支（支出）45ファイナンス・リース債務の返済支出
6

ファイナンス・リース債務の返済支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)89 その他の活動による収支
10 その他の活動による収支（収入）11
事業区分間繰入金収入
12
社会福祉事業区分間繰入金収入
13
その他の活動収入計(7)14 その他の活動による収支（支出）15
積立資産支出
16
退職給付引当資産支出
17
退職共済掛金（東社協）
18
事業区分間繰入金支出
19
社会福祉事業区分間繰入金支出20
その他の活動支出計(8)21 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)22 予備費支出(10)723 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)24 前期末支払資金残高(12)25 当期末支払資金残高(11)+(12)（単位：円）
予

算(A)

決

算(B)

差異(A)-(B)

備

0

0

0

656,000
656,000
656,000△ 656,000

560,328
560,328
560,328△ 560,328

95,672
95,672
95,672△ 95,672

8,134,000
8,134,000
8,134,000

2,211,509
2,211,509
2,211,509

5,922,491
5,922,491
5,922,491

227,000
227,000
227,0000
0
227,000
7,907,000
00223,560
223,560
223,560
4,106,551
4,106,551
4,330,111△ 2,118,602
0△ 4,758,048

3,440
3,440
3,440
△ 4,106,551△ 4,106,551△ 4,103,111
10,025,602
0
4,758,048

4,758,048
4,758,048

4,758,048
00
4,758,048

76

資金収支

考

介護保険事業拠点区分

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護保険事業拠点区分（自）令和３年４月１日

事業活動計算書（至）令和４年３月３１日

介護保険事業拠点区分
勘定（単位：円）
科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

1 サービス活動増減の部
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

サービス活動増減の部（収益）
経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
東京都補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
居宅介護支援事業区受託金収益
地域包括支援センター事業区受託金収益
介護保険事業収益
居宅介護支援介護料収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
サービス活動増減の部（費用）
人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
非常勤職員給与
非常勤職員諸手当
非常勤職員賞与
派遣職員費
退職給付費用
退職共済掛け金（中退共）
法定福利費
職員法定福利費
派遣職員法定福利費
非常勤職員法定福利費
事業費
消耗器具備品費（事業費）
修繕費（事業費）
通信運搬費（事業費）
会議費（事業費）
手数料（事業費）
雑費（事業費）
事務費
福利厚生費（事務費）
職員被服費（事務費）
旅費交通費（事務費）
研修研究費（事務費）
事務消耗品費（事務費）
印刷製本費（事務費）
手数料（事務費）
賃借料（事務費）
77

0
0
032,604,959
32,604,959
1,719,565
30,885,394
7,374,232
7,374,232
119,394
119,394
40,098,585

762,000
762,000
762,000
32,501,207
32,501,207
1,870,000
30,631,207
12,582,291
12,582,291
1
1
45,845,499△ 762,000△ 762,000△ 762,000
103,752
103,752△ 150,435
254,187△ 5,208,059△ 5,208,059
119,393
119,393△ 5,746,914

36,246,216
14,326,804
10,267,200
4,059,604
3,595,087
0
8,697,833
7,944,050
355,605
398,178
5,920,345
180,000
180,000
3,526,147
2,747,916
12,683
765,548
3,288,236
60,00064,961
320,49902,829,530
13,246954,957
174,656
38,5114,615
200
62,09095,608311,416
165,392

45,545,525
13,631,639
10,257,900
3,373,739
3,380,459
1,688,294
15,746,164
13,492,650
817,945
1,435,569
6,062,131
180,000
180,000
4,856,838
2,767,931
13,5392,075,368
2,914,406
0
7,150
269,116440
2,637,700
01,784,993
227,098
0
7,175
13,921
801,127
183,758
283,952
162,468△ 9,299,309
695,1659,300
685,865
214,628△ 1,688,294△ 7,048,331△ 5,548,600△ 462,340△ 1,037,391△ 141,786
00△ 1,330,691△ 20,015△ 856△ 1,309,820
373,830
60,00057,811
51,383△ 440
191,830
13,246△ 830,036△ 52,442
38,511△ 2,560△ 13,721△ 739,037△ 88,150
27,4642,924

事業活動

介護保険事業拠点区分

介護保険事業拠点区分
勘
定
科
目
1
租税公課（事務費）
2
保守料（事務費）
3
減価償却費
4
減価償却費
5
徴収不能額
6
徴収不能額
7
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)89 サービス活動外増減の部
10 サービス活動外増減の部（収益）11
サービス活動外収益計(4)12 サービス活動外増減の部（費用）13
サービス活動外費用計(5)14 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)15 経常増減差額(7)=(3)+(6)16 特別増減の部
17 特別増減の部（収益）18
事業区分間繰入金収益
19
社会福祉事業区分間繰入金収益20
特別収益計(8)21 特別増減の部（費用）22
固定資産売却損・処分損
23
器具及び備品売却損・処分損
24
事業区分間繰入金費用
25
社会福祉事業区分間繰入金費用
26
特別費用計(9)27 特別増減差額(10)=(8)-(9)28 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)29 法人税、住民税及び事業税(12)30 法人税等調整額(13)31 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)32 繰越活動増減差額の部
33 前期繰越活動増減差額(15)34 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)35 基本金取崩額(17)36 基金取崩額(18)37 その他の積立金取崩額(19)38 その他の積立金積立額(20)39（単位：円）
当年度決算(A)20,20082,269466,940
466,9400040,956,349△ 857,764

前年度決算(B)20,20085,294560,328
560,328
5,895
5,895
50,811,147△ 4,965,648

0

0

0

0
0
△ 857,764

00△ 4,965,648

00
4,107,884

2,258,203
2,258,203
2,258,203

5,493,146
5,493,146
5,493,146△ 3,234,943△ 3,234,943△ 3,234,943

1
1
4,330,111
4,330,111
4,330,112△ 2,071,909△ 2,929,673
00△ 2,929,673

00224,940
224,940
224,940
5,268,206
302,55800302,5581
1
4,105,171
4,105,171
4,105,172△ 7,340,115△ 3,232,231
00△ 3,232,231

2,929,673
0
0
0
0
0
0

2,627,115
2,929,673
00002,929,673

302,558△ 2,929,673
0000△ 2,929,673

次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)

78

事業活動

増減(A)-(B)0△ 3,025△ 93,388△ 93,388△ 5,895△ 5,895△ 9,854,798
4,107,884

介護保険事業拠点区分

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書（自）令和３年４月１日（至）令和４年３月３１日

介護保険事業拠点区分（単位：円）
期首帳簿価額（Ａ）

資産の種類及び名称

当期増加額（Ｂ）

うち国庫
補助金等
の額

当期減価償却額（Ｃ）

うち国庫
補助金等
の額

当期減少額
（Ｄ）

うち国庫
補助金等
の額

期末帳簿価額（Ｅ=Ａ+Ｂ-Ｃ-Ｄ）

うち国庫
補助金等
の額

減価償却累計額
（Ｆ）

うち国庫
補助金等
の額

期末取得原価（Ｇ=Ｅ+Ｆ）

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

摘要

1 基本財産（有形固定資産）
2

基本財産合計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

3 その他の固定資産（有形固定資産）
4

器具及び備品

5

有形リース資産466,940000466,940

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

その他の固定資産（有形固定資産）計466,941000466,940

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 その他の固定資産（無形固定資産）
8

その他の固定資産（無形固定資産）計9

その他の固定資産計466,941000466,940

0

1

0

0

0

0

0

0

0

10

基本財産及びその他の固定資産計

466,941000466,940

0

1

0

0

0

0

0

0

0

11

将来入金予定の償還補助金の額

12

差

引

0
466,941

0

0
0

0

0
466,940

0

1

0

0

0

（注）１．「うち国庫補助金の額については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」の欄の「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

82

介護保険事業拠点区分 基本財産及びその他の固定資産明細書

別紙３－⑨

介護保険事業拠点区分

引当金明細書（自）令和３年４月１日（至）令和４年３月３１日

期首残高

当期減少額
その他
目的使用

介護保険事業拠点区分
科目
1 賞与引当金

2

計（単位：円）

1,688,294（
1,688,294
（

当期増加額
0
0）
0
0）

1,688,294（
1,688,294
（

期末残高
0

摘要
0

0）
0

0

0）

（注）
1. 引当金明細書は、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、 退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

83

介護保険事業拠点区分 引当金明細書

介護保険事業拠点区分（自）令和２年４月１日

資金収支明細書

別紙３（⑩）（至）令和３年３月３１日

介護保険事業拠点区分資金収支明細書
サービス区分
勘定科

目

介護保険事業

地域包括支援センター事業

合計

内部取引消去拠点区分合計1 事業活動による収支
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

事業活動による収支（収入）
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
東京都補助金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
居宅介護支援事業区受託金収入
地域包括支援センター事業区受託金収入
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
事業活動による収支（支出）
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給料支出
非常勤職員諸手当支出
非常勤職員賞与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
退職共済掛け金支出（中退共）
法定福利費支出
職員法定福利費支出

363,000
363,000
363,000
1,870,000
1,870,000
1,870,000
06,430,940
6,430,940
008,663,940

399,000
399,000
399,000
30,631,207
30,631,207
030,631,207
6,151,351
6,151,351
1
1
37,181,559

762,000
762,000
762,000
32,501,207
32,501,207
1,870,000
30,631,207
12,582,291
12,582,291
1
1
45,845,499

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

762,000
762,000
762,000
32,501,207
32,501,207
1,870,000
30,631,207
12,582,291
12,582,291
1
1
45,845,499

10,596,444
0000
9,326,505
7,859,200
392,105
1,075,200
0001,269,939
035,251,639
13,631,639
10,257,900
3,373,739
4,919,175
6,596,890
5,633,450
425,840
537,600
6,062,131
180,000
180,000
3,861,804
2,958,863

45,848,083
13,631,639
10,257,900
3,373,739
4,919,175
15,923,395
13,492,650
817,945
1,612,800
6,062,131
180,000
180,000
5,131,743
2,958,863

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

45,848,083
13,631,639
10,257,900
3,373,739
4,919,175
15,923,395
13,492,650
817,945
1,612,800
6,062,131
180,000
180,000
5,131,743
2,958,863

84

介護保険事業拠点区分

資金収支明細書別紙３（⑩）

介護保険事業拠点区分資金収支明細書
サービス区分
勘定科

目

派遣職員法定福利費支出
非常勤職員法定福利費支出
3
事業費支出
4
修繕費支出（事業費）
5
通信運搬費支出（事業費）
6
会議費支出（事業費）
7
手数料支出（事業費）
8
事務費支出
9
福利厚生費支出（事務費）
10
旅費交通費支出（事務費）
11
研修研究費支出（事務費）
12
事務消耗品費支出（事務費）
13
印刷製本費支出（事務費）
14
手数料支出（事務費）
15
賃借料支出（事務費）
16
租税公課支出（事務費）
17
保守料支出（事務費）
18
流動資産評価損等による資金減少額
19
徴収不能額
20
事業活動支出計(2)21
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)22 施設整備等による収支
施設整備等による収支（収入）23
24
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支（支出）2526ファイナンス・リース債務の返済支出
27
ファイナンス・リース債務の返済支出
28
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
29
1
2

合

地域包括支援センター事業

介護保険事業計

内部取引消去拠点区分合計0
1,269,939
27,9585,500
21,45801,000
606,452
101,4281,584
1,415
363,818
70,9751,032
0200
66,0000
011,230,854△ 2,566,914

13,539889,4022,886,448
1,650
247,658440
2,636,700
1,178,541
125,670
5,591
12,506437,309112,783
282,920
162,468
20,00019,294
5,895
5,895
39,322,523△ 2,140,964

13,5392,159,341
2,914,406
7,150
269,116440
2,637,700
1,784,993
227,098
7,175
13,921
801,127
183,758
283,952
162,468
20,20085,294
5,895
5,895
50,553,377△ 4,707,878

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

13,5392,159,341
2,914,406
7,150
269,116440
2,637,700
1,784,993
227,098
7,175
13,921
801,127
183,758
283,952
162,468
20,20085,294
5,895
5,895
50,553,377△ 4,707,878

0

0

0

0

0

560,328
560,328
560,328△ 560,3280000560,328
560,328
560,328△ 560,3280000560,328
560,328
560,328△ 560,32885

介護保険事業拠点区分

資金収支明細書別紙３（⑩）

介護保険事業拠点区分資金収支明細書
サービス区分
勘定科

目

介護保険事業

地域包括支援センター事業

合計

内部取引消去拠点区分合計1 その他の活動による収支

その他の活動による収支（収入）3
事業区分間繰入金収入4
社会福祉事業区分間繰入金収入
5
サービス区分間繰入金収入
6
地域包括支援センターサービス区分繰入金収入
7
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支（支出）89積立資産支出10
退職給付引当資産支出
11
退職共済掛金（東社協）
12
サービス区分間繰入金支出
13
地域包括支援センターサービス区分繰入金支出
14
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)15
16 予備費支出(10)17 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)218 前期末支払資金残高(12)19 当期末支払資金残高(11)+(12)3,127,242
3,127,242
20,514,542
20,514,542
23,641,784

2,365,904
2,365,904002,365,904

5,493,146
5,493,146
20,514,542
20,514,542
26,007,688

00△ 20,514,542△ 20,514,542△ 20,514,542

5,493,146
5,493,146
005,493,146

0
0
0
0
0
0
23,641,784
0
20,514,542

224,940
224,940
224,940
20,514,542
20,514,542
20,739,482△ 18,373,578
0△ 20,514,542

224,940
224,940
224,940
20,514,542
20,514,542
224,940
5,268,206
0
0

0
0
0
△ 20,514,542△ 20,514,542△ 20,514,542
000

224,940
224,940
224,94000224,940
5,268,206
00△ 20,514,542
0

25,272,590
4,758,048

4,758,048
4,758,048

00

4,758,048
4,758,048

86

介護保険事業拠点区分

資金収支明細書

第三号第四様式（第二十七条第四項関係)

介護保険事業拠点区分

貸借対照表

令和４年３月３１日現在（単位：円）
資
勘定科目
流動資産

産

の

部

当年度末

負

前年度末

増

減

債

の

部

当年度末

勘定科目

前年度末

増

減

0

12,300,757 △ 12,300,757 流動負債

09,791,331△ 9,791,331

現金預金

0

3,034,734△ 3,034,734

事業未払金

0

625,198△ 625,198

事業未収金

0

3,736,457△ 3,736,457

１年以内返済予定リース債務

0560,328△ 560,328

前払費用

036,420△ 36,420

未払費用

03,313,656△ 3,313,656

仮払金

0

5,493,146△ 5,493,146

職員預り金

0

568,994△ 568,994

事業区分間借入金

03,034,861△ 3,034,861

賞与引当金

0

1,688,294△ 1,688,294

固定資産

0

466,941△ 466,941 固定負債

046,694△ 46,694

その他の固定資産

0466,941△ 466,941

リース債務

0

46,694△ 46,694

器具及び備品

01△ 1

有形リース資産0466,940△ 466,940 負債の部合計

0

9,838,025△ 9,838,025

基本金

0

0

0

基金

0

0

0

国庫補助金等特別積立金

0

0

0

その他の積立金0

00

次期繰越活動増減差額

02,929,673△ 2,929,673△ 2,929,673

302,558△ 3,232,231

0

2,929,673△ 2,929,673

0

12,767,698 △ 12,767,698

純資産の部（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
資産の部合計012,767,698 △ 12,767,698 負債及び純資産の部合計

79

介護保険事業拠点区分

貸借対照表

別紙２

介護保険事業拠点区分

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法①有形固定資産・・・定額法②リース資産・・・・リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法（２）引当金の計上基準①賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期負担額を計上している。
②退職給付引当金
・・・職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき計上している。
なお、退職給付債務は、期末自己都合要支給額（定年退職者を除く）から中小企業退職金共済より支給される額を差し引いた額に基づき計算している。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
職員の退職給付に充てるため、確定給付制度(渋谷区の職員の退職手当に関する条例により算定)を採用している。
確定給付制度では、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給する。
なお、資産運用の一部について中小企業退職金共済及び東京都社会福祉協議会従事者共済会を利用している。
４．拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりである。
（１）介護保険事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３－⑩）
サービス区分が一つであるため、作成していない。
（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３－⑪）は省略している。
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
80

別紙２
７．担保に供している資産
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

81

収

支

決

算

（４）各サービス区分計算書

・資金収支計算書・事業活動計算書

別紙３－⑩

サービス区分

資金収支計算書（自）令和３年４月１日（至）令和４年３月３１日

法人運営事業サービス区分
勘定科
目
1 事業活動による収支
事業活動による収支（収入）23
経常経費補助金収入4
市区町村補助金収入
5
社協事務局運営区補助金収入
6
共同募金配分収入7
歳末たすけあい配分金収入
8
事業収入
9
賃貸料収入
10
広告料収入
11
手数料収入
12
自動販売機設置事業手数料収入
13
基金受取利息配当金収入
14
福祉基金受取利息配当金収入15
受取利息配当金収入
16
受取利息配当金収入
17
その他の収入18
受入研修費収入19
雑収入
20
共済会退職金収入
21
雑収入
22
事業活動収入計(1)23 事業活動による収支（支出）
24
人件費支出
25
職員給料支出26
職員給料支出27
職員諸手当支出28
職員賞与支出29
非常勤職員給与支出30
非常勤職員給料支出31
非常勤職員諸手当支出
32
非常勤職員賞与支出
33
賃金支出
34
退職給付支出35
退職共済掛け金支出（中退共）
36
退職給付支出37
法定福利費支出38
職員法定福利費支出39
非常勤職員法定福利費支出
40
事業費支出
41
諸謝金支出（事業費）
42
旅費交通費支出（事業費）
43
役員等費用弁償支出（事業費）
その他の旅費交通費支出（事業費）
4445
通信運搬費支出（事業費）
46
会議費支出（事業費）
47
広報費支出（事業費）
48
業務委託費支出（事業費）
49
保険料支出（事業費）（単位：円）
予

算(A)

決

算(B)

差異(A)-(B)89,354,000
89,354,000
89,354,000
005,541,000
3,840,000
120,000
1,581,000
1,581,000
6,018,000
6,018,000
1,681,000
1,681,000
311,000
48,000263,000
262,000
1,000
102,905,000

86,090,024
86,081,024
86,081,024
9,000
9,000
5,091,270
3,840,00001,251,270
1,251,270
6,016,286
6,016,286
1,679,427
1,679,427
434,669
46,000388,669
257,260
131,409
99,311,676

3,263,976
3,272,976
3,272,976△ 9,000△ 9,000
449,7300120,000
329,730
329,730
1,714
1,714
1,573
1,573
△ 123,669
2,000△ 125,669
4,740△ 130,409
3,593,324

100,307,000
52,438,000
37,807,000
14,631,000
17,302,000
7,634,000
5,268,000
503,000
765,000
1,098,000
10,908,000
480,000
10,428,000
12,025,000
11,062,000
963,000
7,235,000
230,000
1,174,000
1,167,000
7,000
14,00090,0001,910,000
3,230,000
587,000

92,702,067
49,607,938
36,729,521
12,878,417
15,403,792
5,750,114
4,071,000
376,800
436,800
865,514
10,907,843
480,000
10,427,843
11,032,380
10,472,443
559,937
4,049,734
64,000394,684
390,000
4,684
13,372
51,886
1,054,659
2,008,353
462,780

7,604,933
2,830,062
1,077,479
1,752,583
1,898,208
1,883,886
1,197,000
126,200
328,200
232,486
157
0
157
992,620589,557
403,063
3,185,266
166,000
779,316
777,000
2,316
628
38,114855,341
1,221,647
124,220

87

資金収支

備

考

法人運営事業別紙３－⑩
法人運営事業サービス区分（単位：円）勘定科
目
予 算(A)
決 算(B)
差異(A)-(B)1
事務費支出22,505,000
17,728,449
4,776,551
2
福利厚生費支出（事務費）
366,000
350,795
15,2053
旅費交通費支出（事務費）
44,0009,872
34,1284
研修研究費支出（事務費）
967,000
393,890573,1105
事務消耗品費支出（事務費）
440,000
311,048
128,9526
印刷製本費支出（事務費）
1,049,000
277,687
771,3137
水道光熱費支出（事務費）
66,00064,4041,596
8
修繕費支出（事務費）
1,152,000
1,000,000
152,000
9
通信運搬費支出（事務費）
5,027,336
3,015,219
2,012,11710
業務委託費支出（事務費）
6,323,000
6,218,192
104,80811
手数料支出（事務費）
921,000
648,296
272,70412
保険料支出（事務費）
461,000
453,0307,970
13
賃借料支出（事務費）
2,039,000
1,771,626
267,37414
租税公課支出（事務費）
1,470,000
1,340,100
129,900
15
保守料支出（事務費）
1,690,000
1,683,4406,560
16
渉外費支出（事務費）
248,000
70,000178,000
17
諸会費支出（事務費）
30,2206,000
24,22018
雑支出（事務費）
211,444
114,850
96,59419
分担金支出424,000
393,400
30,60020
分担金支出424,000
393,400
30,60021
事業活動支出計(2)130,471,000
114,873,650
15,597,350
22 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△ 27,566,000 △ 15,561,974 △ 12,004,026
23 施設整備等による収支
24 施設整備等による収支（収入）25
施設整備等収入計(4)00026 施設整備等による収支（支出）27
ファイナンス・リース債務の返済支出
2,571,000
2,449,008
121,992
ファイナンス・リース債務の返済支出
28
2,571,000
2,449,008
121,99229
施設整備等支出計(5)2,571,000
2,449,008
121,992
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)30△ 2,571,000 △ 2,449,008△ 121,992
31 その他の活動による収支
32 その他の活動による収支（収入）33
基金積立資産取崩収入
25,000,000
10,000,000
15,000,000
34
福祉基金積立資産取崩収入
25,000,000
10,000,000
15,000,00035
積立資産取崩収入
10,114,000
10,170,583△ 56,583
36
退職給付引当資産取崩収入
10,114,000
10,170,583△ 56,583
37
退職共済預け金取崩収入2,965,000
2,964,470530
38
退職給付引当資産取崩収入
7,149,000
7,206,113△ 57,113
39
事業区分間繰入金収入
0
4,106,551 △ 4,106,551
40
公益事業区分間繰入金収入
0
4,106,551 △ 4,106,551
41
サービス区分間繰入金収入
5,619,000
8,276,500 △ 2,657,500
法人運営事業サービス区分間繰入金収入42
1,540,000
1,174,300
365,700
成年後見推進事業サービス区分間繰入金収入43
170,000
2,319,986 △ 2,149,986
障害者社会参加支援事業サービス区分間繰入金収入
44
1,681,000
2,223,175△ 542,175
子育て支援事業サービス区分間繰入金収入
45
1,000,000
1,000,0000
せせらぎ管理運営事業サービス区分間繰入金収入
46
1,000,000
1,000,000
0
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収入47
228,000
559,039△ 331,03948
その他の活動収入計(7)40,733,000
32,553,634
8,179,366
49 その他の活動による収支（支出）50
積立資産支出602,000
579,600
22,40051
退職給付引当資産支出
602,000
579,600
22,40052
退職共済掛金（東社協）
602,000
579,600
22,400

88

資金収支

備

考

法人運営事業別紙３－⑩
法人運営事業サービス区分
勘定科
目
事業区分間繰入金支出
公益事業区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出

1
2
3
法人運営事業サービス区分間繰入金支出4
高齢者福祉支援事業サービス区分間繰入金支出
5
せせらぎ管理運営事業サービス区分間繰入金支出
6
ヘルパーステーション事業サービス区分間繰入金支出
7
こどもテーブル事業サービス区分間繰入金支出
89
その他の活動支出計(8)10 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)11 予備費支出(10)12 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)13 前期末支払資金残高(12)14 当期末支払資金残高(11)+(12)（単位：円）予算(A)
決 算(B)
差異(A)-(B)8,134,000
2,211,509
5,922,491
8,134,000
2,211,509
5,922,491
18,631,200
27,819,267 △ 9,188,067
1,540,000
1,174,300
365,700
4,936,000
3,291,995
1,644,005
48,00041,391
6,609
5,421,000
18,090,265 △ 12,669,265
6,686,200
5,221,316
1,464,884
27,367,200
30,610,376 △ 3,243,176
13,365,800
1,943,258
11,422,542
000△ 16,771,200 △ 16,067,724△ 703,476
90,026,867
73,255,667

89

77,103,867
61,036,143

備

考

12,923,000
12,219,524

資金収支

法人運営事業別紙３－⑩

サービス区分

資金収支計算書（自）令和３年４月１日（至）令和４年３月３１日

ボランティア活動推進事業サービス区分
勘

定

科

目

（単位：円）
予

算(A)

決

算(B)

差異(A)-(B)備考

1 事業活動による収支
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

事業活動による収支（収入）
寄附金収入
経常経費寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
ボランティアセンター運営区補助金収入

事業収入
参加費収入
ボランティア活動推進事業参加費収入

手数料収入
ボランティア活動推進事業手数料収入

基金受取利息配当金収入
ボランティア基金受取利息配当金収入

その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
事業活動による収支（支出）
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給料支出
非常勤職員諸手当支出
非常勤職員賞与支出
退職給付支出
退職共済掛け金支出（中退共）
法定福利費支出
職員法定福利費支出
非常勤職員法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出（事業費）
旅費交通費支出（事業費）
役員等費用弁償支出（事業費）
その他の旅費交通費支出（事業費）

消耗器具備品費支出（事業費）
印刷製本費支出（事業費）
通信運搬費支出（事業費）
会議費支出（事業費）
広報費支出（事業費）
業務委託費支出（事業費）
保険料支出（事業費）
賃借料支出（事業費）
事務費支出
福利厚生費支出（事務費）
旅費交通費支出（事務費）

130,000
130,000
130,000
25,780,000
25,780,000
25,780,000
190,000
50,00050,000140,000
140,000
801,000
801,000
10,00010,00026,911,000

87,86087,86087,86024,890,249
24,890,249
24,890,249
95,27839,00039,00056,27856,278801,000
801,000
3,000
3,000
25,877,387

42,14042,14042,140889,751
889,751
889,751
94,722
11,00011,00083,722
83,722
0
0
7,000
7,000
1,033,613

21,937,940
11,557,940
8,630,000
2,927,940
4,116,000
3,098,000
2,420,000
274,000
404,000
180,000
180,000
2,986,000
2,507,000
479,000
2,825,000
267,000
639,000
584,000
55,000204,000
112,000
444,000
52,000863,000
58,00014,000172,000
1,731,000
116,000
21,00021,393,371
11,208,855
8,629,200
2,579,655
3,995,216
3,023,945
2,419,200
201,545
403,200
180,000
180,000
2,985,355
2,506,492
478,863
2,091,597
180,000
272,059
245,140
26,91940,70588,390443,630
19,815
862,400
5,238
7,760
171,600
1,644,320
73,018
10,900544,569
349,085800
348,285
120,784
74,055800
72,455
800
0
0
645
508
137
733,403
87,000366,941
338,860
28,081
163,295
23,610370
32,185600
52,7626,240
400
86,68042,982
10,100106

資金収支

ボランティア活動推進事業

別紙３－⑩
ボランティア活動推進事業サービス区分
勘
定
科
目
1
研修研究費支出（事務費）
2
事務消耗品費支出（事務費）
3
印刷製本費支出（事務費）
4
通信運搬費支出（事務費）
5
手数料支出（事務費）
6
賃借料支出（事務費）
7
保守料支出（事務費）
8
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)910 施設整備等による収支
11 施設整備等による収支（収入）12
施設整備等収入計(4)13 施設整備等による収支（支出）14
施設整備等支出計(5)15 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)16 その他の活動による収支
17 その他の活動による収支（収入）18
その他の活動収入計(7)19 その他の活動による収支（支出）20
積立資産支出
21
退職給付引当資産支出
22
退職共済掛金（東社協）
23
サービス区分間繰入金支出
24

法人運営事業サービス区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)26 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)27 予備費支出(10)2528 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)（単位：円）予

算(A)41,000184,000
183,000
422,000
9,000
548,000
207,000
26,493,940
417,060

算(B)
40,217
184,000
182,659
412,1258,282
526,869
206,250
25,129,288
748,099

差異(A)-(B)
783
0
341
9,875
718
21,131750
1,364,652△ 331,039

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

189,060
189,060
189,060
228,000
228,000
417,060△ 417,060
00

189,060
189,060
189,060
559,039
559,039
748,099△ 748,099
0
0

0
0
0
△ 331,039△ 331,039△ 331,039
331,039
0
0

0
0

0
0

0
0

29 前期末支払資金残高(12)30 当期末支払資金残高(11)+(12)

107

決

資金収支

備

考

ボランティア活動推進事業

別紙３－⑩

サービス区分

資金収支計算書（自）令和３年４月１日（至）令和４年３月３１日

ヘルパーステーション事業サービス区分
勘

定

科

目

（単位：円）
予

算(A)

決

算(B)

差異(A)-(B)備考

1 事業活動による収支
2
3
4

事業活動による収支（収入）
受託金収入
市区町村受託金収入

5

渋谷区独自ホームヘルプサービス事業区受託金収入

6

地域支援ホームヘルパー派遣事業区受託金収入

7
8
9
10
11
12
13
14

事業収入
利用料収入
渋谷区独自ホームヘルプサービス事業利用料収入

地域支援ホームヘルパー派遣事業利用料収入

介護保険事業収入
居宅介護料収入
居宅介護報酬収入
居宅介護負担金収入（公費）15

介護予防・日常生活支援総合事業収入

16

日常生活支援総合事業費収入

17

日常生活支援総合事業負担金収入（一般）18

その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
事業活動による収支（支出）
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給料支出
非常勤職員諸手当支出
非常勤職員賞与支出
賃金支出
退職給付支出
退職共済掛け金支出（中退共）
法定福利費支出
職員法定福利費支出
非常勤職員法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出（事業費）
修繕費支出（事業費）
通信運搬費支出（事業費）
手数料支出（事業費）
保険料支出（事業費）
保健衛生費支出（事業費）

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

1,455,000
1,455,000
1,342,000
113,000
215,000
215,000
214,000
1,000
27,985,000
13,110,000
11,737,000
1,373,000
14,531,000
13,245,000
1,286,000
344,000
11,138,000
10,988,000
10,988,000
125,000
25,0004,000
4,000
40,797,000

1,562,097
1,562,097
1,504,600
57,497224,200
224,200
224,200
0
21,596,814
9,537,494
8,497,716
1,039,778
11,625,963
10,635,082
990,881433,357
9,925,663
9,752,610
9,752,610
147,243
25,81066,38966,38933,375,163△ 107,097△ 107,097△ 162,600
55,503△ 9,200△ 9,200△ 10,200
1,000
6,388,186
3,572,506
3,239,284
333,2222,905,037
2,609,918
295,119△ 89,357
1,212,337
1,235,390
1,235,390△ 22,243△ 810△ 62,389△ 62,389
7,421,837

42,924,400
10,108,400
7,674,000
2,434,400
3,676,000
25,640,000
5,242,000
327,000
874,000
19,197,000
120,000
120,000
3,380,000
2,238,000
1,142,000
1,090,000
105,000
20,000384,000
12,000299,000
240,000

39,177,490
9,727,976
7,674,000
2,053,976
3,503,147
22,597,918
5,241,600
92,294
873,600
16,390,424
120,000
120,000
3,228,449
2,187,881
1,040,568
906,062
41,3273,300
365,337
9,070
298,028
189,000

3,746,910
380,4240
380,424
172,853
3,042,082
400
234,706400
2,806,576
00151,551
50,119101,432
183,938
63,673
16,70018,6632,930
972
51,000108

資金収支

ヘルパーステーション事業

別紙３－⑩
ヘルパーステーション事業サービス区分
勘
定
科
目
1
雑支出（事業費）
2
事務費支出
3
福利厚生費支出（事務費）
4
職員被服費支出（事務費）
5
旅費交通費支出（事務費）
6
研修研究費支出（事務費）
7
事務消耗品費支出（事務費）
8
印刷製本費支出（事務費）
9
会議費支出（事務費）
10
手数料支出（事務費）
11
賃借料支出（事務費）
12
租税公課支出（事務費）
13
保守料支出（事務費）
14
流動資産評価損等による資金減少額
15
徴収不能額
16
事業活動支出計(2)17 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)18 施設整備等による収支
19 施設整備等による収支（収入）20
施設整備等収入計(4)21 施設整備等による収支（支出）22
ファイナンス・リース債務の返済支出
23

ファイナンス・リース債務の返済支出

施設整備等支出計(5)25 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)26 その他の活動による収支
27 その他の活動による収支（収入）28
サービス区分間繰入金収入
24

29

法人運営事業サービス区分間繰入金収入30

ヘルパーステーション事業サービス区分間繰入金収入

31
32
33
34
35
36
37

その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支（支出）
積立資産支出
退職給付引当資産支出
退職共済掛金（東社協）
サービス区分間繰入金支出
ヘルパーステーション事業サービス区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)39 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)40 予備費支出(10)3841 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)42 前期末支払資金残高(12)43 当期末支払資金残高(11)+(12)（単位：円）予算(A)30,000868,000
120,000
145,000
10,00052,00049,000167,000
35,00016,00062,0001,000
211,000
12,00012,00044,894,400△ 4,097,400

決

算(B)

0
483,252
92,835
17,116
3,242
12,706
18,46577,394
0
9,337
61,932200
190,025
11,92911,92940,578,733△ 7,203,570

差異(A)-(B)30,000384,748
27,165
127,884
6,758
39,29430,53589,60635,0006,663
68
800
20,97571
71
4,315,667
3,106,170

0001,158,000
1,158,000
1,158,000△ 1,158,000

989,688989,688989,688△ 989,688

168,312168,312168,312△ 168,312

6,181,000
5,421,000
760,000
6,181,000

18,090,265 △ 11,909,265
18,090,265 △ 12,669,265
0760,000
18,090,265 △ 11,909,265

165,600
165,600
165,600
760,000
760,000
925,600
5,255,400
00165,600
0
165,600
0
165,60000760,000
0
760,000
165,600
760,000
17,924,665 △ 12,669,265
00
9,731,407 △ 9,731,407△ 9,731,407△ 9,731,407

109△ 9,731,407
0

備

考

0
△ 9,731,407

資金収支

ヘルパーステーション事業

別紙３－⑩

サービス区分

資金収支計算書（自）令和３年４月１日（至）令和４年３月３１日

歳末たすけあい運動事業サービス区分
勘

定

科

目

（単位：円）
予

算(A)

決

算(B)

差異(A)-(B)備考

1 事業活動による収支

事業活動による収支（収入）
経常経費補助金収入
4
共同募金配分金収入
5
歳末たすけあい配分金収入
6
共同募金交付金収入
7
事業活動収入計(1)
事業活動による収支（支出）
8
9
事業費支出
10
保険料支出（事業費）
11
援護費支出（事業費）
12
事務費支出
13
旅費交通費支出（事務費）
14
事務消耗品費支出（事務費）
15
印刷製本費支出（事務費）
16
燃料費支出（事務費）
17
通信運搬費支出（事務費）
18
手数料支出（事務費）
19
事業活動支出計(2)20 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)21 施設整備等による収支
22 施設整備等による収支（収入）23
施設整備等収入計(4)24 施設整備等による収支（支出）25
施設整備等支出計(5)26 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)27 その他の活動による収支
28 その他の活動による収支（収入）29
その他の活動収入計(7)30 その他の活動による収支（支出）31
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)32
33 予備費支出(10)23500,000
500,000
30,000470,000
500,000

455,883
455,883
21,000434,883
455,883

44,117
44,1179,000
35,117
44,11731,0001,000
30,000469,000
17,0004,000
123,000
4,000
320,000
1,000
500,000
0

21,000021,000434,883
16,054330
121,079
3,000
293,980440
455,8830

10,0001,000
9,000
34,117
946
3,670
1,921
1,000
26,020560
44,117
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

34 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)35 前期末支払資金残高(12)36 当期末支払資金残高(11)+(12)

110

資金収支

歳末たすけあい運動事業

別紙３－⑩

サービス区分

資金収支計算書（自）令和３年４月１日（至）令和４年３月３１日

地域包括支援センター事業サービス区分
勘

定

科

目

（単位：円）
予

算(A)

決

算(B)

差異(A)-(B)備考

1 事業活動による収支
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

事業活動による収支（収入）
受託金収入
市区町村受託金収入
居宅介護支援事業区受託金収入
地域包括支援センター事業区受託金収入

介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
事業活動による収支（支出）
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給料支出
非常勤職員諸手当支出
非常勤職員賞与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
退職共済掛け金支出（中退共）
法定福利費支出
職員法定福利費支出
派遣職員法定福利費支出
非常勤職員法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出（事業費）
修繕費支出（事業費）
通信運搬費支出（事業費）
会議費支出（事業費）
手数料支出（事業費）
雑支出（事業費）
事務費支出
福利厚生費支出（事務費）
職員被服費支出（事務費）
旅費交通費支出（事務費）
研修研究費支出（事務費）
事務消耗品費支出（事務費）
印刷製本費支出（事務費）
手数料支出（事務費）
賃借料支出（事務費）
租税公課支出（事務費）
保守料支出（事務費）
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)35,061,000
35,061,000
2,640,000
32,421,000
6,984,000
6,984,000
0042,045,000

32,604,959
32,604,959
1,719,565
30,885,394
7,374,232
7,374,232
119,394
119,394
40,098,585

2,456,041
2,456,041
920,435
1,535,606△ 390,232△ 390,232△ 119,394△ 119,394
1,946,415

44,336,000
14,328,000
10,268,000
4,060,000
4,843,000
14,109,000
12,394,000
639,000
1,076,000
6,049,000
180,000
180,000
4,827,000
3,029,000
13,0001,785,000
3,685,000
60,00066,000362,000
28,0003,155,000
14,0001,275,000
272,000
45,00023,00028,00096,000146,000
381,000
166,000
21,00097,00049,296,000△ 7,251,000

37,934,510
14,326,804
10,267,200
4,059,604
4,695,801
9,052,295
7,944,050
355,605
752,640
5,920,345
180,000
180,000
3,759,265
2,924,604
12,683821,978
3,288,236
60,00064,961
320,49902,829,530
13,246954,957
174,656
38,5114,615
200
62,09095,608311,416
165,392
20,20082,26942,177,703△ 2,079,118

6,401,490
1,196
800
396
147,199
5,056,705
4,449,950
283,395
323,360
128,655001,067,735
104,396317
963,022396,764
0
1,039
41,501
28,000325,470754
320,043
97,344
6,489
18,38527,80033,91050,392
69,584608
800
14,731
7,118,297△ 5,171,882

111

資金収支

地域包括支援センター事業

別紙３－⑩
地域包括支援センター事業サービス区分
勘定科
目
1 施設整備等による収支
施設整備等による収支（収入）2
3
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支（支出）45ファイナンス・リース債務の返済支出
6

ファイナンス・リース債務の返済支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)89 その他の活動による収支
10 その他の活動による収支（収入）11
事業区分間繰入金収入
12
社会福祉事業区分間繰入金収入
13
その他の活動収入計(7)14 その他の活動による収支（支出）15
積立資産支出
16
退職給付引当資産支出
17
退職共済掛金（東社協）
7

18
19

事業区分間繰入金支出
社会福祉事業区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)21 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)22 予備費支出(10)2023 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)24 前期末支払資金残高(12)25 当期末支払資金残高(11)+(12)（単位：円）
予

算(A)

決

算(B)

差異(A)-(B)

備

0

0

0

656,000
656,000
656,000△ 656,000

560,328
560,328
560,328△ 560,328

95,672
95,672
95,672△ 95,672

8,134,000
8,134,000
8,134,000

2,211,509
2,211,509
2,211,509

5,922,491
5,922,491
5,922,491

227,000
227,000
227,0000
0
227,000
7,907,000
00223,560
223,560
223,560
4,106,551
4,106,551
4,330,111△ 2,118,602
0△ 4,758,048

3,440
3,440
3,440
△ 4,106,551△ 4,106,551△ 4,103,111
10,025,602
0
4,758,048

4,758,048
4,758,048

4,758,048
00
4,758,048

112

資金収支

考

地域包括支援センター事業

別紙３－⑩

サービス区分

資金収支計算書（自）令和３年４月１日（至）令和４年３月３１日

地域福祉事業サービス区分
勘定

科（単位：円）
目

予

算(A)

決

算(B)

差異(A)-(B)備考

1 事業活動による収支
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12

事業活動による収支（収入）
会費収入
社協会費収入やすらぎサービス利用会費収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
寄附金収入
指定寄附金収入（物品）
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入

13

ふれあいのまちづくり事業区補助金収入

14

共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
地域支援事業区受託金収入
事業収入
利用料収入
やすらぎサービス事業利用料収入
基金受取利息配当金収入
仰木基金受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事業活動による収支（支出）
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給料支出
非常勤職員諸手当支出
非常勤職員賞与支出
退職給付支出
退職共済掛け金支出（中退共）
法定福利費支出
職員法定福利費支出
非常勤職員法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出（事業費）
旅費交通費支出（事業費）
役員等費用弁償支出（事業費）

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

その他の旅費交通費支出（事業費）

46

消耗器具備品費支出（事業費）
消耗器具備品費支出（事業費）

47
48
49
50

消耗器具備品費支出（物品）（事業費）

印刷製本費支出（事業費）
燃料費支出（事業費）

2,068,000
1,700,000
368,000
1,671,000
1,671,000
1,461,000
210,000
4,630,000
2,600,000
2,600,000
2,030,000
1,830,000
200,000
12,738,000
12,738,000
12,738,000
5,230,000
5,230,000
5,230,000
1,000
1,000
26,338,000

1,044,335
685,335
359,000
1,116,170
1,116,170
906,870
209,300
3,238,305
1,208,305
1,208,305
2,030,000
1,830,000
200,000
12,232,306
12,232,306
12,232,306
3,804,890
3,804,890
3,804,890
584
584
21,436,590

1,023,665
1,014,665
9,000
554,830
554,830
554,130700
1,391,695
1,391,695
1,391,695
000505,694505,694505,694
1,425,110
1,425,110
1,425,110
416
416
4,901,410

12,349,200
5,227,200
3,916,000
1,311,200
1,895,000
3,452,000
2,621,000
394,000
437,000
60,00060,0001,715,000
1,171,000
544,000
7,631,921
4,790,000
566,436
24,000542,436
171,987
80,98791,00056,49823,00011,843,506
5,081,624
3,913,032
1,168,592
1,832,927
3,192,660
2,620,800
135,060
436,800
60,00060,0001,676,295
1,170,892
505,4035,866,880
3,482,000
369,3250369,325
135,31645,716
89,60029,39816,700505,694
145,576
2,968
142,608
62,073259,340200
258,940200
0038,705
108
38,597
1,765,041
1,308,000
197,11124,000173,11136,67135,271
1,400
27,100
6,300

90

資金収支

地域福祉事業別紙３－⑩
地域福祉事業サービス区分
勘定科
目
修繕費支出（事業費）
2
通信運搬費支出（事業費）
3
会議費支出（事業費）
4
広報費支出（事業費）
5
手数料支出（事業費）
6
保険料支出（事業費）
7
賃借料支出（事業費）
10
緊急援護費支出（事業費）
11
緊急援護費支出（事業費）
12
緊急援護日用品費支出（事業費）
13
雑支出（事業費）
14
事務費支出
15
福利厚生費支出（事務費）
16
研修研究費支出（事務費）
17
事務消耗品費支出（事務費）
18
印刷製本費支出（事務費）
19
通信運搬費支出（事務費）
20
会議費支出（事務費）
21
手数料支出（事務費）
22
賃借料支出（事務費）
23
租税公課支出（事務費）
24
保守料支出（事務費）
25
諸会費支出（事務費）
26
助成金支出
27
助成金支出
28
福祉活動助成金支出
29
サロン活動助成金支出30
流動資産評価損等による資金減少額
31
徴収不能額
32
事業活動支出計(2)33 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)34 施設整備等による収支
35 施設整備等による収支（収入）36
施設整備等収入計(4)37固定資産取得支出
38
器具及び備品取得支出
39 施設整備等による収支（支出）40
施設整備等支出計(5)41 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)42 その他の活動による収支
43 その他の活動による収支（収入）44
その他の活動収入計(7)45
積立資産支出46
退職給付引当資産支出
47
退職共済掛金（東社協）
48 その他の活動による収支（支出）49
その他の活動支出計(8)50 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)51 予備費支出(10)152 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)（単位：円）予算(A)45,000237,000
28,00034,00058,000119,000
801,000
700,000
600,000
100,000
2,000
616,079
43,08042,48018,0004,000
126,455
2,000
70,000261,464
20,0006,600
22,0005,524,000
5,524,000
2,780,000
2,744,000
14,00014,00026,135,200
202,800

算(B)10,746
176,0134,300
044,463
117,638
800,400
678,981
578,981
100,000
1,600
559,128
43,08028,4801,320
4,000
114,824060,450261,374
20,0006,600
19,0002,950,976
2,950,976
1,742,671
1,208,305
13,60013,60021,234,090
202,500

差異(A)-(B)34,25460,987
23,70034,00013,5371,362
600
21,01921,0190
400
56,9510
14,00016,6800
11,631
2,000
9,550
90
0
0
3,000
2,573,024
2,573,024
1,037,329
1,535,695
400
400
4,901,110300

0120,000
120,000

0
119,700
119,7000
300
300

120,000△ 120,000

119,700△ 119,700

300
△ 300

0
82,80082,80082,800082,80082,80082,800000082,800△ 82,800
0082,800△ 82,800
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

53 前期末支払資金残高(12)54 当期末支払資金残高(11)+(12)

91

決

備

資金収支

考

地域福祉事業別紙３－⑩

サービス区分

資金収支計算書（自）令和３年４月１日（至）令和４年３月３１日

生活福祉資金貸付事業サービス区分
勘

定

科

目

（単位：円）
予

算(A)

決

算(B)

差異(A)-(B)備考

1 事業活動による収支
2
3
4

事業活動による収支（収入）
受託金収入
市区町村受託金収入

5

受験生チャレンジ支援貸付事業区受託金収入

6

都道府県社協受託金収入

7

生活福祉資金貸付事務事業受託金収入

8

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業受託金収入

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

事業活動収入計(1)
事業活動による収支（支出）
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給料支出
非常勤職員諸手当支出
非常勤職員賞与支出
賃金支出
派遣職員費支出
退職給付支出
退職共済掛け金支出（中退共）
法定福利費支出
職員法定福利費支出
非常勤職員法定福利費支出
事業費支出
旅費交通費支出（事業費）
その他の旅費交通費支出（事業費）

消耗器具備品費支出（事業費）
修繕費支出（事業費）
32
通信運搬費支出（事業費）
33
広報費支出（事業費）
34
手数料支出（事業費）
35
事務費支出
36
福利厚生費支出（事務費）
37
旅費交通費支出（事務費）
38
事務消耗品費支出（事務費）
39
印刷製本費支出（事務費）
40
通信運搬費支出（事務費）
41
手数料支出（事務費）
42
賃借料支出（事務費）
43
租税公課支出（事務費）
44
保守料支出（事務費）
45
雑支出（事務費）
46
事業活動支出計(2)47 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)48 施設整備等による収支
49 施設整備等による収支（収入）303167,696,627
4,500,000
4,500,000
63,196,627
63,176,627
20,00067,696,627

33,932,668
4,500,000
4,500,000
29,432,668
29,427,668
5,000
33,932,668

33,763,959
00
33,763,959
33,748,959
15,00033,763,959

35,478,627
7,812,000
6,087,000
1,725,000
2,176,000
11,854,000
9,841,000
944,000
953,000
116,000
10,199,627
60,00060,0003,377,000
1,590,000
1,787,000
20,881,000
24,00024,0008,502,000
3,000,000
6,785,000
2,000,000
570,000
11,259,000
129,729
21,136
5,279,000
4,805,000
345,055
81,000310,480
2,000
185,600
100,000
67,618,627
78,00028,718,500
4,140,191
3,028,740
1,111,451
1,418,679
11,432,587
9,840,234
523,857
952,560
115,936
9,142,636
60,00060,0002,524,407
888,284
1,636,123
3,564,190
00202,730
1,089,000
752,327
951,933
568,200
1,572,698
78,514
9,827
505,570
179,102282,415
20,570309,900
2,000
184,800
033,855,388
77,2806,760,127
3,671,809
3,058,260
613,549
757,321421,413766
420,143440
64
1,056,991
00852,593
701,716
150,877
17,316,810
24,00024,0008,299,270
1,911,000
6,032,673
1,048,067
1,800
9,686,302
51,215
11,3094,773,430
4,625,898
62,64060,430580
0800
100,000
33,763,239
720

92

資金収支

生活福祉資金貸付事業

別紙３－⑩
生活福祉資金貸付事業サービス区分
勘
定
科
目
1
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支（支出）2
3
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)4
5 その他の活動による収支
その他の活動による収支（収入）67その他の活動収入計(7)8積立資産支出
9
退職給付引当資産支出
10
退職共済掛金（東社協）
11 その他の活動による収支（支出）12
その他の活動支出計(8)13 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)14 予備費支出(10)15 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)（単位：円）
予

算(A)

決

算(B)

差異(A)-(B)

備

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
78,00078,00078,000077,28077,28077,280

0
720
720
720

78,000△ 78,0000077,280△ 77,280
0
0

720
△ 720
0
0

0
0

0
0

0
0

16 前期末支払資金残高(12)17 当期末支払資金残高(11)+(12)

93

資金収支

考

生活福祉資金貸付事業

別紙３－⑩

サービス区分

資金収支計算書（自）令和３年４月１日（至）令和４年３月３１日

成年後見推進事業サービス区分
勘

定

科

目

（単位：円）
予

算(A)

決

算(B)

差異(A)-(B)備考

1 事業活動による収支
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

事業活動による収支（収入）
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
成年後見支援センター区補助金収入

受託金収入
市区町村受託金収入
成年後見制度利用促進事業区受託金収入

都道府県社協受託金収入
福祉サービス利用援助事業受託金収入

事業収入
利用料収入

13

財産保全・管理サービス事業利用料収入

14
15

法人後見監督事業利用料収入
法人後見事業利用料収入

16

福祉サービス利用援助事業利用料収入

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

事業活動収入計(1)
事業活動による収支（支出）
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給料支出
非常勤職員諸手当支出
非常勤職員賞与支出
賃金支出
退職給付支出
退職共済掛け金支出（中退共）
法定福利費支出
職員法定福利費支出
派遣職員法定福利費支出
非常勤職員法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出（事業費）
旅費交通費支出（事業費）
その他の旅費交通費支出（事業費）

広報費支出（事業費）
保険料支出（事業費）
賃借料支出（事業費）
租税公課支出（事業費）
後見費用助成費支出（事業費）
申立経費助成費支出（事業費）
後見報酬助成費支出（事業費）
事務費支出
福利厚生費支出（事務費）
旅費交通費支出（事務費）

37,709,000
37,709,000
37,709,000
8,220,000
3,881,000
3,881,000
4,339,000
4,339,000
2,970,000
2,970,000
34,000378,000
2,268,000
290,000
48,899,000

34,798,831
34,798,831
34,798,831
7,040,883
2,684,883
2,684,883
4,356,000
4,356,000
3,553,500
3,553,500
25,000293,000
2,991,000
244,500
45,393,214

2,910,169
2,910,169
2,910,169
1,179,117
1,196,117
1,196,117△ 17,000△ 17,000△ 583,500△ 583,500
9,000
85,000△ 723,000
45,5003,505,786

39,863,800
18,019,800
13,628,000
4,391,800
7,271,000
7,823,000
5,380,000
589,000
840,000
1,014,000
240,000
240,000
6,510,000
3,642,000
1,314,000
1,554,000
6,837,000
2,107,587
103,966
103,966
513,247
27,000238,200
191,000
3,656,000
380,000
3,276,000
1,697,000
172,808
2,000

37,143,833
18,018,981
13,627,934
4,391,047
7,270,286
5,902,724
4,440,000
449,466
01,013,258
240,000
240,000
5,711,842
3,641,072
1,287,113
783,657
3,916,849
1,402,500
64,24464,244513,247
25,620237,600
131,100
1,542,538
30,5381,512,000
1,681,346
172,808
1,839

2,719,967
819
66
753
714
1,920,276
940,000
139,534
840,000742
0
0798,158928
26,887770,3432,920,151
705,087
39,722
39,7220
1,380
600
59,9002,113,462
349,462
1,764,000
15,654
0
161

94

資金収支

成年後見推進事業

別紙３－⑩
成年後見推進事業サービス区分
勘
定
科
目
1
研修研究費支出（事務費）
2
事務消耗品費支出（事務費）
3
印刷製本費支出（事務費）
4
通信運搬費支出（事務費）
5
手数料支出（事務費）
6
賃借料支出（事務費）
7
保守料支出（事務費）
8
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)910 施設整備等による収支
11 施設整備等による収支（収入）12
施設整備等収入計(4)13 施設整備等による収支（支出）14
施設整備等支出計(5)15 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)16 その他の活動による収支
17 その他の活動による収支（収入）18
その他の活動収入計(7)19 その他の活動による収支（支出）20
積立資産支出
21
退職給付引当資産支出
22
退職共済掛金（東社協）
23
サービス区分間繰入金支出
24

法人運営事業サービス区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)26 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)27 予備費支出(10)25（単位：円）予算(A)43,000154,953
226,724
390,990
167,525
356,000
183,000
48,397,800
501,200

決算(B)34,720149,382
226,724
390,735
167,363355,104
182,671
42,742,028
2,651,186

差異(A)-(B)
8,280
5,571
0
255
162
896
329
5,655,772△ 2,149,986

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

331,200
331,200
331,200
170,000
170,000
501,200△ 501,200

331,200
331,200
331,200
2,319,986
2,319,986
2,651,186△ 2,651,186

000△ 2,149,986△ 2,149,986△ 2,149,986
2,149,98600028 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

29 前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

30 当期末支払資金残高(11)+(12)

95

資金収支

備

考

成年後見推進事業

別紙３－⑩

サービス区分

資金収支計算書（自）令和３年４月１日（至）令和４年３月３１日

障害者社会参加支援事業サービス区分
勘

定

科

目

（単位：円）
予

算(A)

決

算(B)

差異(A)-(B)備考

1 事業活動による収支
2
3
4
5
6
7

事業活動による収支（収入）
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
東京都補助金収入
市区町村受託金収入
手話通訳者養成講習会事業区受託金収入

8

手話通訳者派遣事業区受託金収入

10

精神障害者地域生活支援事業区受託金収入

11

障害者相談支援事業区受託金収入

12

基幹相談支援センター事業区受託金収入

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

障がい者サポートカード作成受託金収入

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
地域相談支援給付費収入
計画相談支援給付費収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
事業活動による収支（支出）
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給料支出
非常勤職員諸手当支出
非常勤職員賞与支出
賃金支出
退職給付支出
退職共済掛け金支出（中退共）
法定福利費支出
職員法定福利費支出
非常勤職員法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出（事業費）
旅費交通費支出（事業費）
役員等費用弁償支出（事業費）
その他の旅費交通費支出（事業費）

消耗器具備品費支出（事業費）
通信運搬費支出（事業費）
手数料支出（事業費）
保険料支出（事業費）
給食費支出（事業費）
医薬品費支出（事業費）
保健衛生費支出（事業費）
教養娯楽費支出（事業費）
本人支給金支出（事業費）

000129,642,000
14,660,000
1,477,000
34,771,000
38,657,000
39,901,000
176,000
5,931,000
5,931,000
79,0005,852,000
8,000
8,000
135,581,000

6,000
6,000
6,000
120,812,233
12,565,927
1,368,363
33,112,574
36,106,511
37,504,858
154,000
6,271,867
6,271,867
31,9086,239,959
00127,090,100△ 6,000△ 6,000△ 6,000
8,829,767
2,094,073
108,637
1,658,426
2,550,489
2,396,142
22,000△ 340,867△ 340,867
47,092△ 387,959
8,000
8,000
8,490,900

118,663,820
65,236,195
48,894,200
16,341,995
23,830,786
13,819,000
10,634,000
1,281,000
404,000
1,500,000
840,000
840,000
14,937,839
14,397,839
540,000
7,903,000
5,500,000
1,169,000
228,000
941,000
119,000
210,000
8,000
20,00013,00074,000114,000
50,00033,000113,305,953
62,886,334
48,742,003
14,144,331
22,933,301
12,271,410
9,728,363
700,327
342,720
1,500,000
840,000
840,000
14,374,908
13,892,629
482,279
5,000,385
3,514,300
505,946
108,000
397,946
96,994205,224
7,800
15,273
2,727
73,52898,21549,2788,100

5,357,867
2,349,861
152,197
2,197,664
897,485
1,547,590
905,637
580,673
61,280000562,931505,21057,721
2,902,615
1,985,700
663,054
120,000
543,054
22,006
4,776
200
4,727
10,273472
15,785722
24,90096

資金収支

障害者社会参加支援事業

別紙３－⑩
障害者社会参加支援事業サービス区分
勘
定
科
目
1
教育指導費支出（事業費）
2
雑支出（事業費）
3
事務費支出
4
福利厚生費支出（事務費）
5
旅費交通費支出（事務費）
6
研修研究費支出（事務費）
7
事務消耗品費支出（事務費）
8
印刷製本費支出（事務費）
9
修繕費支出（事務費）
10
通信運搬費支出（事務費）
11
業務委託費支出（事務費）
12
手数料支出（事務費）
13
保険料支出（事務費）
14
賃借料支出（事務費）
15
租税公課支出（事務費）
16
保守料支出（事務費）
17
諸会費支出（事務費）
18
事業活動支出計(2)19 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)20 施設整備等による収支
21 施設整備等による収支（収入）22
施設整備等補助金収入
23
施設整備等補助金収入
24
施設整備等収入計(4)25 施設整備等による収支（支出）26
固定資産取得支出
27
器具及び備品取得支出
28
施設整備等支出計(5)29 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)30 その他の活動による収支
31 その他の活動による収支（収入）32
サービス区分間繰入金収入
33
34
35
36
37
38
39

（単位：円）予

算(A)583,000
10,0006,283,000
533,000
81,000279,000
727,550
322,000
100,000
149,850
1,396,000
164,600
22,0001,930,000
90,000468,000
20,000132,849,820
2,731,180

算(B)423,00005,510,407
417,907
30,69750,434
688,917
256,997
91,080145,409
1,282,672
102,897
21,6201,890,864
88,800422,113
20,000123,816,745
3,273,355

差異(A)-(B)160,000
10,000772,593
115,093
50,303
228,566
38,63365,003
8,920
4,441
113,328
61,703380
39,1361,200
45,8870
9,033,075△ 542,175

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

20,321
20,321
20,321△ 20,321△ 20,321△ 20,321

1,050,180
1,050,180
1,050,180
1,681,000
1,681,000
02,731,180△ 2,731,180
001,050,180
1,050,180
1,050,180
2,243,496
2,223,175
20,321
3,293,676△ 3,273,355
0
0

0
0
0
△ 562,496△ 542,175△ 20,321△ 562,496
542,175
0
0

0
0

0
0

0
0

障害者社会参加支援事業サービス区分間繰入金収入

その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支（支出）
積立資産支出
退職給付引当資産支出
退職共済掛金（東社協）
サービス区分間繰入金支出

40

法人運営事業サービス区分間繰入金支出

41

障害者社会参加支援事業サービス区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)44 予備費支出(10)424345 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)46 前期末支払資金残高(12)47 当期末支払資金残高(11)+(12)

97

決

資金収支

備

考

障害者社会参加支援事業

別紙３－⑩

サービス区分

資金収支計算書（自）令和３年４月１日（至）令和４年３月３１日

高齢者福祉支援事業サービス区分
勘

定

科

目

（単位：円）
予

算(A)

決

算(B)

差異(A)-(B)1,300,000
1,300,000
1,039,000
1,039,000
1,039,000
90,391,000
86,522,000
86,522,000
3,869,000
3,869,000
62,759,000
62,759,000
2,790,000
1,492,000
2,874,000
55,603,000
1,760,000
1,760,000
157,249,000

1,517,665
1,517,665
2,244,131
2,244,131
2,244,131
89,770,040
85,909,875
85,909,875
3,860,165
3,860,165
54,960,678
54,960,678
2,424,559
1,385,284
2,552,142
48,598,693
1,762,200
1,762,200
150,254,714△ 217,665△ 217,665△ 1,205,131△ 1,205,131△ 1,205,131
620,960
612,125
612,1258,835
8,835
7,798,322
7,798,322
365,441
106,716
321,858
7,004,307△ 2,200△ 2,200
6,994,286

7,248,960
4,562,960
3,510,000
1,052,960
1,559,000
60,00060,0001,067,000
1,067,000
154,343,000
2,602,000
29,000648,000
141,030,000
439,000
1,000
9,577,000
17,000513,000
32,0003,000
13,000202,000
128,000
49,00066,00020,0007,193,518
4,508,736
3,501,600
1,007,136
1,558,212
60,00060,0001,066,570
1,066,570
145,821,233
2,316,275
20,707
619,022
133,671,011
275,480200
8,902,486
16,052451,918
19,995
1,129
2,054
199,710
96,79048,84063,60019,80055,44254,2248,400
45,824
788
0
0
430
430
8,521,767
285,725
8,293
28,978
7,358,989
163,520800
674,514948
61,082
12,005
1,871
10,9462,290
31,210
160
2,400
200

備

考

1 事業活動による収支
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

事業活動による収支（収入）
会費収入
社協会費収入寄附金収入
経常経費寄附金収入
寄付金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
高齢者・心身障害者紙おむつ購入費助成区補助金収入

共同募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
高齢者食事券事業区受託金収入
ねたきり高齢者

理美容券交付事業区受託金収入

米寿祝品事業区受託金収入
高齢者・心身障害者配食サービス事業受託金収入

基金受取利息配当金収入
枡田基金受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事業活動による収支（支出）
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
退職給付支出
退職共済掛け金支出（中退共）
法定福利費支出
職員法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出（事業費）
印刷製本費支出（事業費）
通信運搬費支出（事業費）
業務委託費支出（事業費）
手数料支出（事業費）
租税公課支出（事業費）
介護用品費支出（事業費）
雑支出（事業費）
事務費支出
福利厚生費支出（事務費）
旅費交通費支出（事務費）
事務消耗品費支出（事務費）
印刷製本費支出（事務費）
手数料支出（事務費）
賃借料支出（事務費）
租税公課支出（事務費）
保守料支出（事務費）

98

資金収支

高齢者福祉支援事業

別紙３－⑩
高齢者福祉支援事業サービス区分
勘
定
科
目
1
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)2
3 施設整備等による収支
施設整備等による収支（収入）45
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支（支出）67
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)89 その他の活動による収支
10 その他の活動による収支（収入）11サービス区分間繰入金収入
12

法人運営事業サービス区分間繰入金収入

その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支（支出）15
積立資産支出
16
退職給付引当資産支出
17
退職共済掛金（東社協）
18
その他の活動支出計(8)19 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)20 予備費支出(10)13（単位：円）予 算(A)
162,104,960△ 4,855,960

決 算(B)
153,466,669△ 3,211,955

差異(A)-(B)8,638,291△ 1,644,005

0

0

0

0
0

0
0

0
0

4,936,000
4,936,000
4,936,000

3,291,995
3,291,995
3,291,995

1,644,005
1,644,005
1,644,005

80,04080,04080,04080,0404,855,960
0080,04080,04080,04080,0403,211,955
0
0

0
0
0
0
1,644,005
0
0

0
0

0
0

0
0

備

考

14

21 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)22 前期末支払資金残高(12)23 当期末支払資金残高(11)+(12)

99

資金収支

高齢者福祉支援事業

別紙３－⑩

サービス区分

資金収支計算書（自）令和３年４月１日（至）令和４年３月３１日

子育て支援事業サービス区分
勘定

科（単位：円）
目

予

算(A)

決

算(B)

差異(A)-(B)4,043,000
4,043,000
4,043,000
289,468,000
289,468,000
6,994,000
20,650,000
50,708,000
42,244,000
36,491,000
35,839,000
35,275,000
37,843,000
624,000
5,589,000
11,668,000
5,543,000
293,511,000

1,934,713
1,934,713
1,934,713
262,019,829
262,019,829
4,014,838
15,441,688
47,631,159
36,997,703
32,536,685
32,720,457
33,014,158
39,445,446
624,000
4,511,226
10,061,090
5,021,379
263,954,542

2,108,287
2,108,287
2,108,287
27,448,171
27,448,171
2,979,162
5,208,312
3,076,841
5,246,297
3,954,315
3,118,543
2,260,842△ 1,602,446
0
1,077,774
1,606,910
521,62129,556,458

257,245,000
103,773,300
80,684,300
23,089,000
32,714,000
85,365,700
56,349,600
5,864,000
7,764,000
15,388,100
1,320,000
1,320,000
34,072,000
22,346,000
11,726,000
5,577,000
1,659,000
624,000
854,000
622,000
600,000
1,218,000
594,000
624,000
18,691,000
1,292,000
255,000
375,000

233,554,531
93,420,480
73,990,802
19,429,678
29,569,222
80,193,709
54,540,000
3,949,752
6,315,857
15,388,100
1,320,000
1,320,000
29,051,120
19,509,519
9,541,601
4,982,787
1,655,618
616,470
822,196
611,003
279,000
998,500
374,500
624,000
17,996,731
1,218,775
113,443
333,245

23,690,469
10,352,820
6,693,498
3,659,322
3,144,778
5,171,991
1,809,600
1,914,248
1,448,1430005,020,880
2,836,481
2,184,399
594,2133,382
7,530
31,804
10,997321,000
219,500
219,500
0694,269
73,225
141,557
41,755備考

1 事業活動による収支
2
3
4
5
6
7

事業活動による収支（収入）
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
保育室助成事業区補助金収入
受託金収入
市区町村受託金収入

8

ひとり親家庭支援事業区受託金収入

9ファミリー・サポート・センター事業区受託金収入

10

本町子育て支援センター事業区受託金収入

11

鳩森子育て支援センター事業区受託金収入

12

代官山子育て支援センター事業区受託金収入13

富谷子育て支援センター事業区受託金収入

14

中幡・笹塚子育て支援センター事業区受託金収入15

広尾子育て支援センター事業区受託金収入

16

親支援プログラム運営事業区受託金収入

17

ひがし子育てひろば事業区受託金収入

18にしはら子育てひろば事業区受託金収入

19

はらじゅく子育てひろば事業区受託金収入

20

事業活動収入計(1)
事業活動による収支（支出）
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給料支出
非常勤職員諸手当支出
非常勤職員賞与支出
賃金支出
退職給付支出
退職共済掛け金支出（中退共）
法定福利費支出
職員法定福利費支出
非常勤職員法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出（事業費）
保健衛生費支出（事業費）
被服費支出（事業費）
保育材料費支出（事業費）
本人支給金支出（事業費）
教育指導費支出（事業費）
教育指導費支出（事業費）

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

教育指導費支出（親支援プログラム）（事業費）

事務費支出
福利厚生費支出（事務費）
旅費交通費支出（事務費）
研修研究費支出（事務費）

100

資金収支

子育て支援事業

別紙３－⑩
子育て支援事業サービス区分
勘
定
科
目
1
事務消耗品費支出（事務費）
2
印刷製本費支出（事務費）
3
修繕費支出（事務費）
4
通信運搬費支出（事務費）
5
業務委託費支出（事務費）
6
手数料支出（事務費）
7
保険料支出（事務費）
8
賃借料支出（事務費）
9
租税公課支出（事務費）
10
保守料支出（事務費）
11
諸会費支出（事務費）
12
助成金支出
13
助成金支出
14
保育室助成金支出
15
ひとり親家庭助成金支出
16
事業活動支出計(2)17 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)18 施設整備等による収支
19 施設整備等による収支（収入）20
施設整備等収入計(4)21 施設整備等による収支（支出）22
施設整備等支出計(5)23 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)24 その他の活動による収支
25 その他の活動による収支（収入）26
その他の活動収入計(7)27 その他の活動による収支（支出）28
積立資産支出29
退職給付引当資産支出
30
退職共済掛金（東社協）
31
サービス区分間繰入金支出
32

法人運営事業サービス区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)34 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)35 予備費支出(10)3336 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)（単位：円）予算(A)3,592,500
1,102,000
56,0001,849,880
4,715,000
148,620
1,524,000
1,189,000
440,000
2,097,000
55,0009,523,000
9,523,000
4,027,000
5,496,000
291,036,000
2,475,000算(B)3,575,428
1,028,894
27,644
1,830,982
4,654,883
90,565
1,515,796
1,181,866
291,500
2,078,710
55,0004,961,833
4,961,833
1,918,713
3,043,120
261,495,882
2,458,660

差異(A)-(B)17,072
73,10628,356
18,89860,11758,0558,204
7,134
148,500
18,29004,561,167
4,561,167
2,108,287
2,452,880
29,540,118
16,340

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

1,475,000
1,475,000
1,475,000
1,000,000
1,000,000
2,475,000△ 2,475,000
001,458,660
1,458,660
1,458,660
1,000,000
1,000,000
2,458,660△ 2,458,660
00

16,34016,34016,3400016,340△ 16,340
0
0

0
0

0
0

0
0

37 前期末支払資金残高(12)38 当期末支払資金残高(11)+(12)

101

決

資金収支

備

考

子育て支援事業

別紙３－⑩

サービス区分

資金収支計算書（自）令和３年４月１日（至）令和４年３月３１日

こどもテーブル事業サービス区分
勘

定

科

目

（単位：円）
予

算(A)

決

算(B)

差異(A)-(B)

2,000,000
2,000,000
2,000,000
68,136,000
63,296,000
11,819,000
51,477,000
4,740,000
100,000
100,000
1,000
1,000
0
0
70,137,000

5,476,657
5,476,657
5,476,657
61,551,863
58,451,687
8,902,935
49,548,752
3,000,176
100,000
100,000
41
41
1,441,817
1,441,817
68,470,378△ 3,476,657△ 3,476,657△ 3,476,657
6,584,137
4,844,313
2,916,065
1,928,248
1,739,824
0
0
959
959
△ 1,441,817△ 1,441,817
1,666,622

13,221,073
6,002,216
4,385,000
1,617,216
1,622,273
3,401,000
2,621,000
343,000
437,000
60,00060,0002,135,584
761,519
836,388537,677
48,403,727
50,00072,00072,00042,00048,239,727
8,617,000
66,00063,29414,00041,0001,476,000
197,868
303,240
539,466
5,523,760

8,429,584
3,616,143
2,515,200
1,100,943
1,145,184
1,993,500
1,837,500
156,000
0
60,00060,0001,614,757
761,519
836,388
16,85048,239,689
000048,239,689
8,310,806
44,13931,131
12,222
18,3501,323,794
197,868
299,838
539,466
5,523,760

4,791,489
2,386,073
1,869,800
516,273
477,089
1,407,500
783,500
187,000
437,00000
520,82700520,827
164,038
50,00072,00072,00042,00038
306,194
21,861
32,163
1,778
22,650152,206
0
3,402
0
0

備

考

1 事業活動による収支
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

事業活動による収支（収入）
寄附金収入
経常経費寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
こどもテーブル事業区補助金収入
景丘の家施設運営事業区補助金収入

その他の補助金収入
共同募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
事業活動による収支（支出）
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給料支出
非常勤職員諸手当支出
非常勤職員賞与支出
退職給付支出
退職共済掛け金支出（中退共）
法定福利費支出
職員法定福利費支出
派遣職員法定福利費支出
非常勤職員法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出（事業費）
旅費交通費支出（事業費）
役員等費用弁償支出（事業費）
会議費支出（事業費）
業務委託費支出（事業費）
事務費支出
福利厚生費支出（事務費）
旅費交通費支出（事務費）
事務消耗品費支出（事務費）
印刷製本費支出（事務費）
水道光熱費支出（事務費）
燃料費支出（事務費）
修繕費支出（事務費）
通信運搬費支出（事務費）
業務委託費支出（事務費）

102

資金収支

こどもテーブル事業

別紙３－⑩
こどもテーブル事業サービス区分
勘
定
科
目
1
手数料支出（事務費）
2
保険料支出（事務費）
3
賃借料支出（事務費）
4
租税公課支出（事務費）
5
助成金支出
6
助成金支出
7
こどもテーブル助成金支出
8
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)910 施設整備等による収支
11 施設整備等による収支（収入）12
施設整備等収入計(4)13 施設整備等による収支（支出）14
固定資産取得支出
15
土地取得支出16
施設整備等支出計(5)17 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)18 その他の活動による収支
19 その他の活動による収支（収入）20
基金積立資産取崩収入
21
子ども基金積立資産取崩収入
22
サービス区分間繰入金収入
23

法人運営事業サービス区分間繰入金収入

その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支（支出）26
積立資産支出
27
退職給付引当資産支出
28
退職共済掛金（東社協）
29
子ども基金積立資産支出
30
その他の活動支出計(8)31 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)32 予備費支出(10)24（単位：円）予

算(A)99,172220,000
50,00023,2007,950,000
7,950,000
7,950,000
78,191,800△ 8,054,800

決算(B)68,370219,300
10,36822,2005,903,365
5,903,365
5,903,365
70,883,444△ 2,413,066

差異(A)-(B)30,802700
39,6321,000
2,046,635
2,046,635
2,046,635
7,308,356△ 5,641,734

0

0

0

112,200
112,200
112,200△ 112,200

112,200
112,200
112,200△ 112,20000003,284,000
3,284,000
6,686,200
6,686,200
9,970,200

4,194,291
4,194,291
5,221,316
5,221,316
9,415,607△ 910,291△ 910,291
1,464,884
1,464,884
554,5932,720,200
55,20055,2002,665,000
2,720,200
7,250,000
0△ 917,000

5,917,335
55,20055,2005,862,135
5,917,335
3,498,272
0973,006△ 3,197,135
00△ 3,197,135△ 3,197,135
3,751,728
0△ 1,890,006

916,797△ 203

916,797
1,889,803

0△ 1,890,006

備

考

25

33 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)34 前期末支払資金残高(12)35 当期末支払資金残高(11)+(12)

103

資金収支

こどもテーブル事業

別紙３－⑩

サービス区分

資金収支計算書（自）令和３年４月１日（至）令和４年３月３１日

せせらぎ管理運営事業サービス区分
勘

定

科

目

（単位：円）
予

算(A)

決

算(B)

差異(A)-(B)備考

1 事業活動による収支
2
3
4

事業活動による収支（収入）
受託金収入
市区町村受託金収入

5

せせらぎ施設管理事業区受託金収入

6

ライフピア西原住宅棟管理事業区受託金収入

7

事業収入
手数料収入
せせらぎ施設運営事業手数料収入
事業活動収入計(1)
事業活動による収支（支出）
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給料支出
非常勤職員諸手当支出
非常勤職員賞与支出
退職給付支出
退職共済掛け金支出（中退共）
法定福利費支出
職員法定福利費支出
非常勤職員法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出（事業費）
印刷製本費支出（事業費）
車両費支出（事業費）
通信運搬費支出（事業費）
業務委託費支出（事業費）
手数料支出（事業費）
賃借料支出（事業費）
教養娯楽費支出（事業費）
事務費支出
福利厚生費支出（事務費）
旅費交通費支出（事務費）
研修研究費支出（事務費）
事務消耗品費支出（事務費）
印刷製本費支出（事務費）
水道光熱費支出（事務費）
燃料費支出（事務費）
修繕費支出（事務費）
通信運搬費支出（事務費）
業務委託費支出（事務費）
手数料支出（事務費）
賃借料支出（事務費）
租税公課支出（事務費）
保守料支出（事務費）

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

214,713,000
214,713,000
202,224,000
12,489,000
87,00087,00087,000214,800,000

209,267,965
209,267,965
197,059,485
12,208,480
37,63037,63037,630209,305,595

5,445,035
5,445,035
5,164,515
280,520
49,37049,37049,3705,494,405

33,515,200
18,645,200
13,706,000
4,939,200
6,932,000
3,142,000
2,420,000
318,000
404,000
240,000
240,000
4,556,000
4,091,000
465,000
10,311,000
2,246,000
67,000134,000
89,0007,030,000
36,000552,000
157,000
169,732,000
133,000
23,00040,0001,975,000
450,000
52,509,000
26,00011,286,000
1,981,000
100,028,000
108,000
877,000
144,000
152,000

32,649,963
18,149,228
13,705,200
4,444,028
6,704,511
3,001,092
2,419,200
178,692
403,200
240,000
240,000
4,555,132
4,090,892
464,240
6,558,472
2,245,661
27,78565,53087,4693,557,703
35,860538,4640
168,848,751
106,056
15,64029,2781,752,429
399,847
52,409,551
9,967
11,285,168
1,980,850
99,697,968
107,929784,256
137,812132,000

865,237
495,972800
495,172
227,489
140,908800
139,308
800
0
0
868
108
760
3,752,528
339
39,21568,4701,531
3,472,297
140
13,536
157,000
883,249
26,944
7,360
10,722
222,571
50,15399,44916,033832
150
330,03271
92,744
6,188
20,000104

資金収支

せせらぎ管理運営事業

別紙３－⑩
せせらぎ管理運営事業サービス区分
勘
定
科
目
1
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)2
3 施設整備等による収支
施設整備等による収支（収入）45
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支（支出）67
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)89 その他の活動による収支
10 その他の活動による収支（収入）11サービス区分間繰入金収入
12
13
14
15
16
17
18
19

法人運営事業サービス区分間繰入金収入

その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支（支出）
積立資産支出
退職給付引当資産支出
退職共済掛金（東社協）
サービス区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)21 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)22 予備費支出(10)2023 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)（単位：円）予 算(A)
213,558,200
1,241,800

決 算(B)
208,057,186
1,248,409

差異(A)-(B)5,501,014△ 6,609

0

0

0

0
0

0
0

0
0

48,00048,00048,00041,391
41,391
41,391

6,609
6,609
6,609

289,800
289,800
289,800
1,000,000
1,000,000
1,289,800△ 1,241,800
00289,800
289,800
289,800
1,000,000
1,000,000
1,289,800△ 1,248,409
0
0

0
0
0
0
0
0
6,609
0
0

0
0

0
0

0
0

24 前期末支払資金残高(12)25 当期末支払資金残高(11)+(12)

105

資金収支

備

考

せせらぎ管理運営事業

別紙３－⑪

サービス区分（自）令和３年４月１日

事業活動計算書（至）令和４年３月３１日

せせらぎ管理運営事業サービス区分
勘

定

科

目

（単位：円）
当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

1 サービス活動増減の部
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

サービス活動増減の部（収益）受託金収益
市区町村受託金収益
せせらぎ施設管理事業区受託金収益
ライフピア西原住宅棟管理事業区受託金収益

事業収益
手数料収益
せせらぎ施設運営事業手数料収益
サービス活動収益計(1)
サービス活動増減の部（費用）
人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
非常勤職員給与
非常勤職員諸手当
非常勤職員賞与
退職給付費用
退職共済掛け金（中退共）
法定福利費
職員法定福利費
非常勤職員法定福利費
事業費
消耗器具備品費（事業費）
印刷製本費（事業費）
車輌費（事業費）
通信運搬費（事業費）
業務委託費（事業費）
手数料（事業費）
賃借料（事業費）
教養娯楽費（事業費）
事務費
福利厚生費（事務費）
旅費交通費（事務費）
研修研究費（事務費）
事務消耗品費（事務費）
印刷製本費（事務費）
水道光熱費（事務費）
燃料費（事務費）
修繕費（事務費）
通信運搬費（事務費）
業務委託費（事務費）
手数料（事務費）
賃借料（事務費）
租税公課（事務費）
132

209,267,965
209,267,965
197,059,485
12,208,480
37,63037,63037,630209,305,595

214,901,855
214,901,855
197,580,855
17,321,000
44,67044,67044,670214,946,525△ 5,633,890△ 5,633,890△ 521,370△ 5,112,520△ 7,040△ 7,040△ 7,040△ 5,640,930

30,681,004
18,149,228
13,705,200
4,444,028
5,137,813
02,868,169
2,419,200
178,692
270,277
240,000
240,000
4,285,794
3,841,540
444,2546,558,472
2,245,661
27,78565,53087,4693,557,703
35,860538,4640
168,848,751
106,056
15,64029,2781,752,429
399,847
52,409,551
9,967
11,285,168
1,980,850
99,697,968
107,929784,256
137,81234,127,434
18,886,163
13,415,274
5,470,889
5,486,138
1,968,959
2,894,692
2,419,200
205,215
270,277
240,000
240,000
4,651,482
4,113,325
538,157
4,438,000
32,05633,926085,1603,414,825
31,460831,024
9,549
175,076,421
131,029
8,283
31,511
1,703,960
418,51344,007,468
10,867
13,641,492
1,896,924
112,220,764
29,654
704,504
139,452△ 3,446,430△ 736,935
289,926△ 1,026,861△ 348,325△ 1,968,959△ 26,523
0△ 26,523000△ 365,688△ 271,785△ 93,903
2,120,472
2,213,605△ 6,141
65,5302,309
142,878
4,400△ 292,560△ 9,549△ 6,227,670△ 24,973
7,357△ 2,233
48,469△ 18,666
8,402,083△ 900△ 2,356,324
83,926△ 12,522,796
78,27579,752△ 1,640

事業活動

せせらぎ管理運営事業

別紙３－⑪（単位：円）

せせらぎ管理運営事業サービス区分
勘
定
科
目
1
保守料（事務費）
2
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)3
4 サービス活動外増減の部
サービス活動外増減の部（収益）56
サービス活動外収益計(4)サービス活動外増減の部（費用）78サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)910 経常増減差額(7)=(3)+(6)11 特別増減の部
12 特別増減の部（収益）13
サービス区分間繰入金収益
14
法人運営事業サービス区分間繰入金収益15
特別収益計(8)16 特別増減の部（費用）17
サービス区分間繰入金費用
18
法人運営事業サービス区分間繰入金費用
19
特別費用計(9)20 特別増減差額(10)=(8)-(9)21 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)22 法人税、住民税及び事業税(12)23 法人税等調整額(13)24 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)25 繰越活動増減差額の部
26 前期繰越活動増減差額(15)27 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)28 基本金取崩額(17)29 基金取崩額(18)30 その他の積立金取崩額(19)31 その他の積立金積立額(20)32次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)

当年度決算(A)132,000
206,088,227
3,217,368

前年度決算(B)132,000
213,641,855
1,304,670

0

0

0

0
0
3,217,368001,304,670

001,912,698

41,391
41,391
41,391

39,08339,08339,083

2,308
2,308
2,308

1,289,800
1,289,800
1,289,800△ 1,248,409
1,968,959
001,968,959

1,285,660
1,285,660
1,285,660△ 1,246,577
58,0930
0
58,093

4,140
4,140
4,140
△ 1,832
1,910,866
001,910,866△ 1,968,959
0
0
0
0
0
0

△ 2,027,052△ 1,968,959
0000△ 1,968,959

58,093
1,968,959
00001,968,959

133

事業活動

増減(A)-(B)0△ 7,553,628
1,912,698

せせらぎ管理運営事業

別紙３－⑪

サービス区分

事業活動計算書（自）令和３年４月１日（至）令和４年３月３１日

ボランティア活動推進事業サービス区分
勘

定

科

目

（単位：円）
当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

1 サービス活動増減の部
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

サービス活動増減の部（収益）寄附金収益経常経費寄附金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
ボランティアセンター運営区補助金収益
事業収益
参加費収益
ボランティア活動推進事業参加費収益
手数料収益
ボランティア活動推進事業手数料収益
基金受取利息配当金収益
ボランティア基金受取利息配当金収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
サービス活動増減の部（費用）
人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
非常勤職員給与
非常勤職員諸手当
非常勤職員賞与
退職給付費用
退職共済掛け金（中退共）
法定福利費
職員法定福利費
非常勤職員法定福利費
事業費
諸謝金（事業費）
旅費交通費（事業費）
役員等費用弁償（事業費）
その他の旅費交通費（事業費）
消耗器具備品費（事業費）
印刷製本費（事業費）
通信運搬費（事業費）
会議費（事業費）
広報費（事業費）
業務委託費（事業費）
保険料（事業費）
賃借料（事業費）
事務費
福利厚生費（事務費）
134

87,86087,86087,86024,890,249
24,890,249
24,890,249
95,27839,00039,00056,27856,278801,000
801,000
3,000
3,000
25,877,387

102,452
102,452
102,452
20,812,574
20,812,574
20,812,574
167,294
48,00048,000119,294
119,294
801,000
801,0000021,883,320△ 14,592△ 14,592△ 14,592
4,077,675
4,077,675
4,077,675△ 72,016△ 9,000△ 9,000△ 63,016△ 63,016
0
0
3,000
3,000
3,994,067

21,468,524
11,208,855
8,629,200
2,579,655
3,055,581
1,313,576
2,891,022
2,419,200
201,545
270,277
180,000
180,000
2,819,490
2,360,613
458,877
2,091,597
180,000
272,059
245,140
26,91940,70588,390443,630
19,815
862,400
5,238
7,760
171,600
1,644,320
73,01817,274,402
8,369,884
6,205,200
2,164,684
2,312,557
1,238,423
2,964,800
2,419,200
303,680
241,920
120,000
120,000
2,268,738
1,804,357
464,3812,550,499
143,500
345,373
327,680
17,693
330,336
119,797
521,811
11,594862,400
38,2385,850
171,600
1,660,159
49,2284,194,122
2,838,971
2,424,000
414,971743,024
75,153△ 73,7780△ 102,135
28,35760,00060,000550,752
556,256△ 5,504△ 458,902
36,500△ 73,314△ 82,540
9,226△ 289,631△ 31,407△ 78,181
8,221
0△ 33,000
1,910
0△ 15,839
23,790

事業活動

ボランティア活動推進事業

別紙３－⑪（単位：円）

ボランティア活動推進事業サービス区分
勘
定
科
目
1
旅費交通費（事務費）
2
研修研究費（事務費）
3
事務消耗品費（事務費）
4
印刷製本費（事務費）
5
通信運搬費（事務費）
6
手数料（事務費）
7
賃借料（事務費）
8
保守料（事務費）
9
サービス活動費用計(2)10 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)11 サービス活動外増減の部
12 サービス活動外増減の部（収益）13
サービス活動外収益計(4)14 サービス活動外増減の部（費用）15
サービス活動外費用計(5)16 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)17 経常増減差額(7)=(3)+(6)18 特別増減の部
19 特別増減の部（費用）20
固定資産売却損・処分損
21
器具及び備品売却損・処分損
22
サービス区分間繰入金費用
23
法人運営事業サービス区分間繰入金費用
24
特別費用計(9)25 特別増減差額(10)=(8)-(9)26 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)27 法人税、住民税及び事業税(12)28 法人税等調整額(13)29 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)30 繰越活動増減差額の部
31 前期繰越活動増減差額(15)32 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)33 基本金取崩額(17)34 基金取崩額(18)35 その他の積立金取崩額(19)36 その他の積立金積立額(20)37

当年度決算(A)10,90040,217
184,000
182,659
412,1258,282
526,869
206,250
25,204,441
672,946

前年度決算(B)13,12232,000298,133
248,000
347,347
10,433444,096
217,800
21,485,060
398,260

増減(A)-(B)△ 2,2228,217△ 114,133△ 65,341
64,778△ 2,151
82,773△ 11,550
3,719,381
274,686

0

0

0

0
0
672,94600398,26000274,6861
1
748,099
748,099
748,100△ 748,100△ 75,154
00△ 75,1547
7
843,780
843,780
843,787△ 843,787△ 445,527
00△ 445,527△ 6△ 6△ 95,681△ 95,681△ 95,687
95,687370,37300370,373△ 1,238,419△ 1,313,573
0000△ 1,313,573△ 792,892△ 1,238,419
0000△ 1,238,419△ 445,527△ 75,1540000△ 75,154

次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)

135

事業活動

ボランティア活動推進事業

別紙３－⑪

サービス区分

事業活動計算書（自）令和３年４月１日（至）令和４年３月３１日

ヘルパーステーション事業サービス区分
勘

定

科

目

（単位：円）
当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

1 サービス活動増減の部
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

サービス活動増減の部（収益）
経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
東京都補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
渋谷区独自ホームヘルプサービス事業区受託金収益

地域支援ホームヘルパー派遣事業区受託金収益

事業収益
利用料収益

12

渋谷区独自ホームヘルプサービス事業利用料収益13

地域支援ホームヘルプサービス事業利用料収益

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

介護保険事業収益
居宅介護料収益
居宅介護報酬収益
居宅介護負担金収益（公費）
介護予防・日常生活支援総合事業収益
日常生活支援総合事業費収益
日常生活支援総合事業負担金収益（一般）

その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
サービス活動増減の部（費用）
人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
非常勤職員給与
非常勤職員諸手当
非常勤職員賞与
賃金
退職給付費用
退職共済掛け金（中退共）
法定福利費
職員法定福利費
非常勤職員法定福利費
事業費
136

0
0
0
1,562,097
1,562,097
1,504,600
57,497224,200
224,200
224,200
0
21,596,814
9,537,494
8,497,716
1,039,778
11,625,963
10,635,082
990,881433,357
9,925,663
9,752,610
9,752,610
147,243
25,810025,81066,38966,38933,375,163

1,408,000
1,408,000
1,408,000
1,451,258
1,451,258
1,316,060
135,198
218,951
218,951
218,660
291
26,735,569
12,797,045
11,382,330
1,414,715
13,488,639
12,209,340
1,279,299
449,885
12,329,692
11,157,309
11,157,309
145,683
1,026,700
1,000,000
26,700144,289
144,289
42,287,759△ 1,408,000△ 1,408,000△ 1,408,000
110,839
110,839
188,540△ 77,701
5,249
5,249
5,540
△ 291
△ 5,138,755△ 3,259,551△ 2,884,614△ 374,937△ 1,862,676△ 1,574,258△ 288,418△ 16,528△ 2,404,029△ 1,404,699△ 1,404,699
1,560△ 1,000,890△ 1,000,000△ 890△ 77,900△ 77,900△ 8,912,596

37,891,249
9,727,976
7,674,000
2,053,976
2,682,331
022,309,918
5,241,600
92,294
585,600
16,390,424
120,000
120,000
3,051,024
2,056,356
994,668
906,062

41,658,402
9,750,712
7,606,800
2,143,912
2,769,400
1,286,241
24,692,962
5,241,600
64,741
589,113
18,797,508
120,000
120,000
3,039,087
2,039,676
999,411
943,955△ 3,767,153△ 22,736
67,200△ 89,936△ 87,069△ 1,286,241△ 2,383,044
0
27,553△ 3,513△ 2,407,084
00
11,937
16,680△ 4,743△ 37,893

事業活動

ヘルパーステーション事業

別紙３－⑪（単位：円）

ヘルパーステーション事業サービス区分
勘
定
科
目
1
消耗器具備品費（事業費）
2
修繕費（事業費）
3
通信運搬費（事業費）
4
手数料（事業費）
5
保険料（事業費）
6
保健衛生費（事業費）
7
雑費（事業費）
8
事務費
9
福利厚生費（事務費）
10
職員被服費（事務費）
11
旅費交通費（事務費）
12
研修研究費（事務費）
13
事務消耗品費（事務費）
14
印刷製本費（事務費）
15
修繕費（事務費）
16
手数料（事務費）
17
賃借料（事務費）
18
租税公課（事務費）
19
保守料（事務費）
20
減価償却費
21
減価償却費
22
国庫補助金等特別積立金取崩額
23
国庫補助金等特別積立金取崩額
24
徴収不能額
25
徴収不能額
26
サービス活動費用計(2)27 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)28 サービス活動外増減の部
29 サービス活動外増減の部（収益）30
サービス活動外収益計(4)31 サービス活動外増減の部（費用）32
サービス活動外費用計(5)33 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)34 経常増減差額(7)=(3)+(6)35 特別増減の部
36 特別増減の部（収益）37
施設整備等補助金収益
38
施設整備等補助金収益
39
サービス区分間繰入金収益40
法人運営事業サービス区分間繰入金収益
41
42
43
44
45
46
47
48

当年度決算(A)41,3273,300
365,337
9,070
298,028
189,000
0483,252
92,835
17,116
3,242
12,706
18,46577,394
0
9,337
61,932200
190,025
872,195
872,195△ 47,455△ 47,455
11,92911,92940,117,232△ 6,742,069

前年度決算(B)77,6273,360
343,934
17,580215,520
250,867
35,067
1,988,091
122,807
0
2,792
10,440774,586
133,462
627,000
10,38841,316200
265,100
1,011,258
1,011,258△ 21,570△ 21,570
0045,580,136△ 3,292,377

増減(A)-(B)△ 36,300△ 60
21,403△ 8,51082,508△ 61,867△ 35,067△ 1,504,839△ 29,972
17,116450
2,266△ 756,121△ 56,068△ 627,000△ 1,051
20,6160△ 75,075△ 139,063△ 139,063△ 25,885△ 25,885
11,92911,929△ 5,462,904△ 3,449,692

0

0

0

0
0
△ 6,742,069

00△ 3,292,377

00△ 3,449,692

0
0
18,172,739
18,172,739
0
18,172,739

310,000
310,000
4,133,376
3,460,351
673,025
4,443,376△ 310,000△ 310,000
14,039,363
14,712,388△ 673,025
13,729,363

00
165,600
165,600
0
165,600
18,007,139
11,265,070
0
0

310,000
310,000
838,625
165,600
673,025
1,148,625
3,294,751
2,374
0
0

△ 310,000△ 310,000△ 673,025
0△ 673,025△ 983,025
14,712,388
11,262,696
00

ヘルパーステーション事業サービス区分間繰入金収益

特別収益計(8)
特別増減の部（費用）国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス区分間繰入金費用
法人運営事業サービス区分間繰入金費用
ヘルパーステーション事業サービス区分間繰入金費用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)51 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)52 法人税、住民税及び事業税(12)53 法人税等調整額(13)
49
50

137

事業活動

ヘルパーステーション事業

別紙３－⑪（単位：円）

ヘルパーステーション事業サービス区分
勘定科
目
1 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)2 繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(15)3
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)4
基本金取崩額(17)5
基金取崩額(18)6
その他の積立金取崩額(19)7
その他の積立金積立額(20)89次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)

当年度決算(A)11,265,070

前年度決算(B)2,374

増減(A)-(B)11,262,696△ 11,265,070
0
0
0
0
0
0

△ 11,267,444△ 11,265,070
0000△ 11,265,070

2,374
11,265,070
0000
11,265,070

138

事業活動

ヘルパーステーション事業

別紙３－⑪

サービス区分

事業活動計算書（自）令和３年４月１日（至）令和４年３月３１日

歳末たすけあい運動事業サービス区分
勘

定

科

目

（単位：円）
当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

1 サービス活動増減の部

サービス活動増減の部（収益）
経常経費補助金収益
4
共同募金配分金収益
5
歳末たすけあい配分金収益
6
共同募金交付金収益
7
サービス活動収益計(1)
サービス活動増減の部（費用）
8
9
事業費
10
援護費（事業費）
11
事務費
12
旅費交通費（事務費）
13
事務消耗品費（事務費）
14
印刷製本費（事務費）
15
燃料費（事務費）
16
通信運搬費（事務費）
17
手数料（事務費）
18
サービス活動費用計(2)19 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)20 サービス活動外増減の部
21 サービス活動外増減の部（収益）22
サービス活動外収益計(4)23 サービス活動外増減の部（費用）24
サービス活動外費用計(5)25 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)26 経常増減差額(7)=(3)+(6)27 特別増減の部
28 特別増減の部（収益）29
特別収益計(8)30 特別増減の部（費用）31
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)3233 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)34 法人税、住民税及び事業税(12)35 法人税等調整額(13)36 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)37 繰越活動増減差額の部
38 前期繰越活動増減差額(15)39 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)40 基本金取崩額(17)41 基金取崩額(18)42 その他の積立金取崩額(19)43 その他の積立金積立額(20)2344次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)139455,883
455,883
21,000434,883
455,883

513,240
513,240
45,000468,240
513,240△ 57,357△ 57,357△ 24,000△ 33,357△ 57,357

21,00021,000434,883
16,054330
121,079
3,000
293,980440
455,883045,00045,000468,240
7,652
14,782
206,156
4,000
234,660
990
513,2400△ 24,000△ 24,000△ 33,357
8,402△ 14,452△ 85,077△ 1,000
59,320△ 550△ 57,357
0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

事業活動

歳末たすけあい運動事業

別紙３－⑪

サービス区分

事業活動計算書（自）令和３年４月１日（至）令和４年３月３１日

地域包括支援センター事業サービス区分
勘

定

科

目

（単位：円）
当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

1 サービス活動増減の部
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

サービス活動増減の部（収益）
経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
東京都補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
居宅介護支援事業区受託金収益
地域包括支援センター事業区受託金収益
介護保険事業収益
居宅介護支援介護料収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
サービス活動増減の部（費用）
人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
非常勤職員給与
非常勤職員諸手当
非常勤職員賞与
派遣職員費
退職給付費用
退職共済掛け金（中退共）
法定福利費
職員法定福利費
派遣職員法定福利費
非常勤職員法定福利費
事業費
消耗器具備品費（事業費）
修繕費（事業費）
通信運搬費（事業費）
会議費（事業費）
手数料（事業費）
雑費（事業費）
事務費
福利厚生費（事務費）
職員被服費（事務費）
旅費交通費（事務費）
研修研究費（事務費）
事務消耗品費（事務費）
印刷製本費（事務費）
手数料（事務費）
賃借料（事務費）
租税公課（事務費）
140

0
0
0
32,604,959
32,604,959
1,719,565
30,885,394
7,374,232
7,374,232
119,394
119,394
40,098,585

399,000
399,000
399,000
30,631,207
30,631,207
030,631,207
6,151,351
6,151,351
1
1
37,181,559△ 399,000△ 399,000△ 399,000
1,973,752
1,973,752
1,719,565
254,187
1,222,881
1,222,881
119,393
119,3932,917,026

36,246,216
14,326,804
10,267,200
4,059,604
3,595,087
0
8,697,833
7,944,050
355,605
398,178
5,920,345
180,000
180,000
3,526,147
2,747,916
12,683
765,548
3,288,236
60,00064,961
320,49902,829,530
13,246954,957
174,656
38,5114,615
200
62,09095,608311,416
165,392
20,20035,360,579
13,631,639
10,257,900
3,373,739
3,734,921
1,688,294
6,419,659
5,633,450
425,840
360,369
6,062,131
180,000
180,000
3,643,935
2,767,931
13,539862,465
2,886,448
01,650
247,658440
2,636,700
01,178,541
125,670
0
5,591
12,506437,309112,783
282,920
162,468
20,000885,637
695,1659,300
685,865△ 139,834△ 1,688,294
2,278,174
2,310,600△ 70,235
37,809△ 141,786
00△ 117,788△ 20,015△ 856△ 96,917
401,788
60,00063,311
72,841△ 440
192,830
13,246△ 223,584
48,98638,511△ 976△ 12,306△ 375,219△ 17,175
28,496
2,924
200

事業活動

地域包括支援センター事業

別紙３－⑪（単位：円）

地域包括支援センター事業サービス区分
勘
定
科
目
1
保守料（事務費）
2
減価償却費
3
減価償却費
4
徴収不能額
5
徴収不能額
6
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)7
8 サービス活動外増減の部
サービス活動外増減の部（収益）910
サービス活動外収益計(4)11 サービス活動外増減の部（費用）12
サービス活動外費用計(5)13 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)14 経常増減差額(7)=(3)+(6)15 特別増減の部
16 特別増減の部（収益）17
事業区分間繰入金収益18
社会福祉事業区分間繰入金収益
19
サービス区分間繰入金収益
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

当年度決算(A)82,269466,940
466,9400040,956,349△ 857,764

前年度決算(B)19,294
0
0
5,895
5,895
39,431,463△ 2,249,904

増減(A)-(B)62,975466,940
466,940△ 5,895△ 5,895
1,524,886
1,392,140

0

0

0

0
0
△ 857,764

00△ 2,249,904

00
1,392,140

2,258,203
2,258,203
560,328
560,328
2,818,531

2,365,904
2,365,904002,365,904△ 107,701△ 107,701
560,328
560,328452,6271
14,330,111
4,330,111
560,3280560,328
4,890,440△ 2,071,909△ 2,929,673
00△ 2,929,673

00224,940
224,940
20,654,623
20,654,623
0
20,879,563△ 18,513,659△ 20,763,563
00△ 20,763,563

1
1
4,105,171
4,105,171△ 20,094,295△ 20,654,623
560,328△ 15,989,123
16,441,750
17,833,890
00
17,833,890

2,929,673
0
0
0
0
0
0

23,693,236
2,929,673
00002,929,673△ 20,763,563△ 2,929,673
0000△ 2,929,673

地域包括支援センター事業サービス区分間繰入金収益

特別収益計(8)
特別増減の部（費用）
固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
事業区分間繰入金費用
社会福祉事業区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
介護保険事業サービス区分間繰入金費用
地域包括支援センター事業サービス区分間繰入金費用

特別費用計(9)31 特別増減差額(10)=(8)-(9)32 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)33 法人税、住民税及び事業税(12)34 法人税等調整額(13)35 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)36 繰越活動増減差額の部
37 前期繰越活動増減差額(15)38 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)39 基本金取崩額(17)40 基金取崩額(18)41 その他の積立金取崩額(19)42 その他の積立金積立額(20)3043次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)

141

事業活動

地域包括支援センター事業

別紙３－⑪

サービス区分

事業活動計算書（自）令和３年４月１日（至）令和４年３月３１日

法人運営事業サービス区分
勘定

科（単位：円）
目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

1 サービス活動増減の部
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

サービス活動増減の部（収益）
会費収益
社協会費収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
社協事務局運営区補助金収益
共同募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
事業収益
賃貸料収益
手数料収益
自動販売機設置事業手数料収益
基金受取利息配当金収益
福祉基金受取利息配当金収益
その他の収益その他の収益共済会退職金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
サービス活動増減の部（費用）
人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
非常勤職員給与
非常勤職員諸手当
非常勤職員賞与
賃金
派遣職員費
退職給付費用
退職共済掛け金（中退共）
退職給付費用（法人独自）
法定福利費
職員法定福利費
非常勤職員法定福利費
事業費
諸謝金（事業費）
旅費交通費（事業費）
役員等費用弁償（事業費）
その他の旅費交通費（事業費）
印刷製本費（事業費）
通信運搬費（事業費）
113

0
0
0
0
0
86,090,024
86,081,024
86,081,024
9,000
9,000
5,091,270
3,840,000
1,251,270
1,251,270
6,016,286
6,016,286
388,669
388,669
257,260
131,40997,586,249

850,600
850,600
2,001,526
2,001,526
2,001,526
81,937,845
81,937,845
81,937,845
00
4,934,941
3,840,000
1,094,941
1,094,941
6,346,382
6,346,382
3,485,914
3,485,914
12,8603,473,054
99,557,208△ 850,600△ 850,600△ 2,001,526△ 2,001,526△ 2,001,526
4,152,179
4,143,179
4,143,179
9,000
9,000
156,3290
156,329
156,329△ 330,096△ 330,096△ 3,097,245△ 3,097,245
244,400△ 3,341,645△ 1,970,959

108,053,997
49,607,938
36,729,521
12,878,417
11,776,510
8,630,503
5,462,114
4,071,000
376,800
148,800
865,5140
22,166,346
480,000
21,686,346
10,410,586
9,895,217
515,369
4,049,734
64,000394,684
390,000
4,684
013,372102,248,240
46,399,438
37,086,206
9,313,232
11,305,070
4,537,076
9,745,996
6,807,231
732,983
581,557
1,624,225
502,817
20,429,305
360,000
20,069,305
9,328,538
8,648,698
679,840
2,956,112
40,000428,567
423,000
5,567
2,329
3,704

5,805,757
3,208,500△ 356,685
3,565,185
471,440
4,093,427△ 4,283,882△ 2,736,231△ 356,183△ 432,757△ 758,711△ 502,817
1,737,041
120,000
1,617,041
1,082,048
1,246,519△ 164,471
1,093,622
24,000△ 33,883△ 33,000△ 883△ 2,329
9,668

事業活動

法人運営事業別紙３－⑪（単位：円）

法人運営事業サービス区分
勘
定
科
目
1
会議費（事業費）
2
広報費（事業費）
3
業務委託費（事業費）
4
保険料（事業費）
5
事務費
6
福利厚生費（事務費）
7
旅費交通費（事務費）
8
研修研究費（事務費）
9
事務消耗品費（事務費）
10
印刷製本費（事務費）
11
水道光熱費（事務費）
12
修繕費（事務費）
13
通信運搬費（事務費）
14
業務委託費（事務費）
15
手数料（事務費）
16
保険料（事務費）
17
賃借料（事務費）
18
租税公課（事務費）
19
保守料（事務費）
20
渉外費（事務費）
21
諸会費（事務費）
22
雑費（事務費）
23
分担金費用
24
分担金費用
25
減価償却費
26
減価償却費
27
国庫補助金等特別積立金取崩額
28
国庫補助金等特別積立金取崩額
29
サービス活動費用計(2)30 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)31 サービス活動外増減の部
32 サービス活動外増減の部（収益）33
受取利息配当金収益
34
受取利息配当金収益
35
その他のサービス活動外収益36
受入研修費収益37
サービス活動外収益計(4)38 サービス活動外増減の部（費用）39
投資有価証券評価損
40
投資有価証券評価損
41
投資有価証券売却損
42
投資有価証券売却損
43
サービス活動外費用計(5)44 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)45 経常増減差額(7)=(3)+(6)46 特別増減の部
47 特別増減の部（収益）48
事業区分間繰入金収益49
公益事業区分間繰入金収益
50
サービス区分間繰入金収益51
法人運営事業サービス区分間繰入金収益52
地域福祉事業サービス区分間繰入金収益53

当年度決算(A)51,886
1,054,659
2,008,353
462,780
17,728,449
350,795
9,872
393,890311,048277,687
64,4041,000,000
3,015,219
6,218,192
648,296453,030
1,771,626
1,340,100
1,683,440
70,0006,000
114,850
393,400
393,400
3,308,770
3,308,770△ 11,502△ 11,502
133,522,848△ 35,936,599

前年度決算(B)42,850141,300
1,752,742
544,620
15,769,222
295,992
27,210242,404
122,275
481,123
58,27566,9901,006,614
7,926,561
569,683
376,730
1,283,769
1,351,300
1,478,070
45,000123,780
313,446
363,720
363,720
2,869,210
2,869,210△ 11,502△ 11,502
124,195,002△ 24,637,794

増減(A)-(B)9,036
913,359
255,611△ 81,840
1,959,227
54,803△ 17,338
151,486
188,773△ 203,436
6,129
933,010
2,008,605△ 1,708,369
78,61376,300487,857△ 11,200
205,370
25,000△ 117,780△ 198,596
29,68029,680439,560
439,560009,327,846△ 11,298,805

1,679,427
1,679,427
46,00046,0001,725,427

1,679,398
1,679,398
00
1,679,398

29
29
46,00046,00046,02912,015,630
12,015,630
0012,015,630△ 10,290,203△ 46,226,802

6,769,050
6,769,050
652,000
652,000
7,421,050△ 5,741,652△ 30,379,446

5,246,580
5,246,580△ 652,000△ 652,000
4,594,580△ 4,548,551△ 15,847,356

4,330,111
4,330,111
12,056,320
1,174,300
82,80077,280224,940
224,940
12,449,180
889,324
0
74,5204,105,171
4,105,171△ 392,860
284,976
82,8002,760

生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収益

114

事業活動

法人運営事業別紙３－⑪（単位：円）

法人運営事業サービス区分
勘

定

科

目

1

成年後見推進事業サービス区分間繰入金収益2

障害者社会参加支援事業サービス区分間繰入金収益3

高齢者福祉支援事業サービス区分間繰入金収益

4

子育て支援事業サービス区分間繰入金収益

5

せせらぎ管理運営事業サービス区分間繰入金収益

6

ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収益

7

ヘルパーステーション事業サービス区分間繰入金収益

8

こどもテーブル事業サービス区分間繰入金収益

9

14

特別収益計(8)
特別増減の部（費用）
事業区分間繰入金費用
公益事業区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
法人運営事業サービス区分間繰入金費用15

高齢者福祉支援事業サービス区分間繰入金費用

10
11
12
13

16

せせらぎ管理運営事業サービス区分間繰入金費用

17

ヘルパーステーション事業サービス区分間繰入金費用

18

こどもテーブル事業サービス区分間繰入金費用

その他の特別損失20
その他の特別損失
21
特別費用計(9)22 特別増減差額(10)=(8)-(9)23 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)24 法人税、住民税及び事業税(12)25 法人税等調整額(13)26 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)27 繰越活動増減差額の部
28 前期繰越活動増減差額(15)29 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)30 基本金取崩額(17)31 基金取崩額(18)
福祉基金取崩額32
枡田基金取崩額33
ボランティア基金取崩額
34
35 その他の積立金取崩額(19)36 その他の積立金積立額(20)1937

当年度決算(A)2,651,186
3,273,355
80,0402,458,660
1,289,800
748,099
165,600
55,20016,386,431

前年度決算(B)3,277,401
3,458,375
77,2802,322,040
1,285,660
843,780
165,600
55,20012,674,120

増減(A)-(B)△ 626,215△ 185,020
2,760
136,620
4,140△ 95,681
003,712,311

2,258,203
2,258,203
27,901,741
1,174,300
3,291,995
41,391
18,172,739
5,221,316
0030,159,944△ 13,773,513△ 60,000,315
00△ 60,000,315

5,493,146
5,493,146
29,060,405
889,324
3,572,889
39,0833,460,351
21,098,758
1,570,000
1,570,000
36,123,551△ 23,449,431△ 53,828,877
00△ 53,828,877△ 3,234,943△ 3,234,943△ 1,158,664
284,976△ 280,894
2,308
14,712,388△ 15,877,442△ 1,570,000△ 1,570,000△ 5,963,607
9,675,918△ 6,171,438
00△ 6,171,438

257,498,854
197,498,539
0
20,093,529
17,059,529
2,134,000
900,00000217,592,068

282,084,332
228,255,455
0
29,243,399
27,371,399
1,287,000
585,00000257,498,854△ 24,585,478△ 30,756,916
0△ 9,149,870△ 10,311,870
847,000
315,000
00△ 39,906,786

次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)

115

事業活動

法人運営事業別紙３－⑪

サービス区分

事業活動計算書（自）令和３年４月１日（至）令和４年３月３１日

地域福祉事業サービス区分
勘定

科（単位：円）
目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

1 サービス活動増減の部
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

サービス活動増減の部（収益）
会費収益
社協会費収益やすらぎサービス利用会費収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
寄附金収益
指定寄附金収益（物品）
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
ふれあいのまちづくり事業区補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
地域支援事業区受託金収益
事業収益
利用料収益
やすらぎサービス利用料収益
移動サービス利用料収益
基金受取利息配当金収益
仰木基金受取利息配当金収益
サービス活動収益計(1)
サービス活動増減の部（費用）
人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
非常勤職員給与
非常勤職員諸手当
非常勤職員賞与
退職給付費用
退職共済掛け金（中退共）
法定福利費
職員法定福利費
非常勤職員法定福利費
事業費
諸謝金（事業費）
旅費交通費（事業費）
役員等費用弁償（事業費）
その他の旅費交通費（事業費）
消耗器具備品費（事業費）
消耗器具備品費（事業費）
消耗器具備品費（物品）（事業費）
116

1,044,335
685,335
359,000
1,116,170
1,116,170
906,870
209,300
3,238,305
1,208,305
1,208,305
2,030,000
1,830,000
200,000
12,232,306
12,232,306
12,232,306
3,804,890
3,804,890
3,804,890
0
584
584
21,436,590

1,304,300
912,400
391,900
220,908
220,908
220,90804,844,394
1,087,764
1,087,764
3,756,630
1,860,000
1,896,630
7,472,030
7,472,030
7,472,030
4,102,890
4,102,890
4,052,190
50,700584
584
17,945,106△ 259,965△ 227,065△ 32,900
895,262
895,262
685,962
209,300△ 1,606,089
120,541
120,541△ 1,726,630△ 30,000△ 1,696,630
4,760,276
4,760,276
4,760,276△ 298,000△ 298,000△ 247,300△ 50,700
003,491,484

11,179,680
5,081,624
3,913,032
1,168,592
1,403,457
03,048,660
2,620,800
135,060
292,800
60,00060,0001,585,939
1,102,182
483,757
5,866,880
3,482,000
369,3250369,325
135,31645,716
89,6007,833,856
1,323,294
1,008,600
314,694
197,362
663,826
4,626,194
3,628,800
387,756
609,638001,023,180
284,644738,536
6,686,856
3,760,600
404,300
24,000380,300
90,79490,7940

3,345,824
3,758,330
2,904,432
853,898
1,206,095△ 663,826△ 1,577,534△ 1,008,000△ 252,696△ 316,838
60,00060,000562,759
817,538△ 254,779△ 819,976△ 278,600△ 34,975△ 24,000△ 10,975
44,522△ 45,078
89,600

事業活動

地域福祉事業別紙３－⑪（単位：円）

地域福祉事業サービス区分
勘
定
科
目
1
印刷製本費（事業費）
2
車輌費（事業費）
3
燃料費（事業費）
4
修繕費（事業費）
5
通信運搬費（事業費）
6
会議費（事業費）
7
広報費（事業費）
8
手数料（事業費）
9
保険料（事業費）
10
賃借料（事業費）
11
租税公課（事業費）
12
緊急援護費（事業費）
13
緊急援護費（事業費）
14
緊急援護日用品費（事業費）
15
雑費（事業費）
16
事務費
17
福利厚生費（事務費）
18
旅費交通費（事務費）
19
研修研究費（事務費）
20
事務消耗品費（事務費）
21
印刷製本費（事務費）
22
通信運搬費（事務費）
23
手数料（事務費）
24
賃借料（事務費）
25
租税公課（事務費）
26
保守料（事務費）
27
諸会費（事務費）
28
助成金費用
29
助成金費用
30
福祉活動助成金費用
31
サロン活動助成金費用
32
減価償却費
33
減価償却費
34
徴収不能額
35
徴収不能額
36
サービス活動費用計(2)37 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)38 サービス活動外増減の部
39 サービス活動外増減の部（収益）40
サービス活動外収益計(4)サービス活動外増減の部（費用）4142
サービス活動外費用計(5)43 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)44 経常増減差額(7)=(3)+(6)45 特別増減の部
46 特別増減の部（収益）47
特別収益計(8)48 特別増減の部（費用）49
固定資産売却損・処分損
50
器具及び備品売却損・処分損
51
サービス区分間繰入金費用
52
法人運営事業サービス区分間繰入金費用
53
特別費用計(9)当年度決算(A)29,3980
16,70010,746
176,0134,300
044,463
117,638
800,400
0678,981
578,981
100,000
1,600
559,128
43,080028,4801,320
4,000
114,824
60,450261,374
20,0006,600
19,0002,950,976
2,950,976
1,742,671
1,208,305
147,887
147,887
13,60013,60020,718,151
718,439

前年度決算(B)327,071
1,760
22,42478,548285,208
8,337
45,05633,75386,330800,400
1,050
741,225
641,225
100,000
0535,324
23,3004,566
8,554
20,9229,000
79,326
87,792
228,264
10,00039,60024,0003,552,896
3,552,896
2,465,132
1,087,764
134,561
134,5610018,743,493△ 798,387

増減(A)-(B)△ 297,673△ 1,760△ 5,724△ 67,802△ 109,195△ 4,037△ 45,056
10,71031,3080△ 1,050△ 62,244△ 62,2440
1,600
23,804
19,780△ 4,566
19,926△ 19,602△ 5,000
35,498△ 27,342
33,11010,000△ 33,000△ 5,000△ 601,920△ 601,920△ 722,461
120,541
13,326
13,326
13,60013,6001,974,658
1,516,826

0

0

0

0
0
718,43900△ 798,387

001,516,826000176,860
176,860
82,80082,800259,66000000176,860
176,860
82,80082,800259,660

117

事業活動

地域福祉事業別紙３－⑪（単位：円）

地域福祉事業サービス区分
勘
定科
目
特別増減差額(10)=(8)-(9)12 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
3 法人税、住民税及び事業税(12)4 法人税等調整額(13)5 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)6 繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(15)7
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)8
基本金取崩額(17)9
10 基金取崩額(18)11 その他の積立金取崩額(19)12 その他の積立金積立額(20)13

当年度決算(A)△ 259,660
458,77900458,779△ 319,700
139,07900
0
0
139,079

次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)118

前年度決算(B)0△ 798,387
00△ 798,387

増減(A)-(B)△ 259,660
1,257,166
001,257,166

478,687△ 319,700
0000△ 319,700△ 798,387
458,7790000458,779

事業活動

地域福祉事業別紙３－⑪

サービス区分

事業活動計算書（自）令和３年４月１日（至）令和４年３月３１日

生活福祉資金貸付事業サービス区分
勘

定

科

目

（単位：円）
当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

1 サービス活動増減の部
2345

サービス活動増減の部（収益）受託金収益
市区町村受託金収益
受験生チャレンジ支援貸付事業区受託金収益7

都道府県社協受託金収益
生活福祉資金貸付事務受託金収益

8

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業受託金収益

6

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

サービス活動収益計(1)
サービス活動増減の部（費用）
人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
非常勤職員給与
非常勤職員諸手当
非常勤職員賞与
賃金
派遣職員費
退職給付費用
退職共済掛け金（中退共）
法定福利費
職員法定福利費
非常勤職員法定福利費
事業費
旅費交通費（事業費）
その他の旅費交通費（事業費）
消耗器具備品費（事業費）
修繕費（事業費）
通信運搬費（事業費）
広報費（事業費）
業務委託費（事業費）
手数料（事業費）
事務費
福利厚生費（事務費）
旅費交通費（事務費）
事務消耗品費（事務費）
印刷製本費（事務費）
通信運搬費（事務費）
手数料（事務費）
賃借料（事務費）
租税公課（事務費）
保守料（事務費）
雑費（事務費）
減価償却費
減価償却費
119

33,932,668
4,500,000
4,500,000
29,432,668
29,427,668
5,000
33,932,668

34,403,373
4,500,000
4,500,000
29,903,373
29,898,373
5,000
34,403,373△ 470,70500△ 470,705△ 470,7050△ 470,705

28,440,236
4,140,191
3,028,740
1,111,451
1,070,218
321,560
11,259,787
9,840,234
523,857
779,760
115,936
9,142,636
60,00060,0002,445,844
835,641
1,610,203
3,564,190
00202,730
1,089,000
752,327
951,933
0568,200
1,572,698
78,514
9,827
505,570
179,102282,415
20,570309,900
2,000
184,80000024,647,481
4,471,777
2,644,067
1,827,710
1,150,538
599,824
9,002,663
7,761,800
859,941
380,9220
7,061,327
60,00060,0002,301,352
851,7091,449,643
7,622,806
22,431
22,431
634,4392,240,700
1,684,580
450,956
2,033,800
555,900
1,950,064
42,2286,856
507,450
899,458
60,10078,045
204,772
4,000
90,20056,9556,480
6,480

3,792,755△ 331,586
384,673△ 716,259△ 80,320△ 278,264
2,257,124
2,078,434△ 336,084
398,838
115,936
2,081,309
00144,492△ 16,068
160,560△ 4,058,616△ 22,431△ 22,431△ 431,709△ 1,151,700△ 932,253
500,977△ 2,033,800
12,300△ 377,366
36,286
2,971△ 1,880△ 720,356
222,315△ 57,475
105,128△ 2,000
94,600△ 56,955△ 6,480△ 6,480

事業活動

生活福祉資金貸付事業

別紙３－⑪（単位：円）

生活福祉資金貸付事業サービス区分
勘
定
科
目
1
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)2
3 サービス活動外増減の部
サービス活動外増減の部（収益）45
サービス活動外収益計(4)サービス活動外増減の部（費用）67サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)8
経常増減差額(7)=(3)+(6)910 特別増減の部
11 特別増減の部（収益）12
特別収益計(8)13 特別増減の部（費用）14
サービス区分間繰入金費用
15
法人運営事業サービス区分間繰入金費用
16
特別費用計(9)17 特別増減差額(10)=(8)-(9)18 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)19 法人税、住民税及び事業税(12)20 法人税等調整額(13)21 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)22 繰越活動増減差額の部
23 前期繰越活動増減差額(15)24 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)25 基本金取崩額(17)26 基金取崩額(18)27 その他の積立金取崩額(19)28 その他の積立金積立額(20)29

当年度決算(A)33,577,124
355,544

前年度決算(B)34,226,831
176,542

増減(A)-(B)△ 649,707
179,002

0

0

0

0
0
355,54400176,54200
179,00200

077,28077,28077,280△ 77,280
278,26400278,264

74,52074,52074,520△ 74,520
102,02200102,022

2,760
2,760
2,760
△ 2,760
176,24200176,242△ 599,824△ 321,5600000△ 321,560△ 701,846△ 599,8240000△ 599,824

102,022
278,2640000278,264

次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)

120

事業活動

生活福祉資金貸付事業

別紙３－⑪

サービス区分

事業活動計算書（自）令和３年４月１日（至）令和４年３月３１日

成年後見推進事業サービス区分
勘定

科（単位：円）
目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

1 サービス活動増減の部
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

サービス活動増減の部（収益）
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
成年後見支援センター区補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
成年後見制度利用促進事業区受託金収益
都道府県社協受託金収益
福祉サービス利用援助事業受託金収益
事業収益
利用料収益
財産保全・管理サービス事業利用料収益
法人後見監督事業利用料収益
法人後見事業利用料収益
福祉サービス利用援助事業利用料収益
サービス活動収益計(1)
サービス活動増減の部（費用）
人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
非常勤職員給与
非常勤職員諸手当
非常勤職員賞与
賃金
退職給付費用
退職共済掛け金（中退共）
法定福利費
職員法定福利費
派遣職員法定福利費
非常勤職員法定福利費
事業費
諸謝金（事業費）
旅費交通費（事業費）
その他の旅費交通費（事業費）
通信運搬費（事業費）
広報費（事業費）
保険料（事業費）
賃借料（事業費）
租税公課（事業費）
後見費用助成費（事業費）
申立経費助成費（事業費）
後見報酬助成費（事業費）
事務費
福利厚生費（事務費）
121

34,798,831
34,798,831
34,798,831
7,040,883
2,684,883
2,684,883
4,356,000
4,356,000
3,553,500
3,553,500
25,000293,000
2,991,000
244,500
45,393,214

27,970,981
27,970,981
27,970,981
6,961,388
2,622,388
2,622,388
4,339,000
4,339,000
3,875,000
3,875,000
25,000604,000
2,982,000
264,000
38,807,369

6,827,850
6,827,850
6,827,850
79,49562,49562,49517,00017,000△ 321,500△ 321,500
0△ 311,000
9,000△ 19,500
6,585,845

36,419,937
18,018,981
13,627,934
4,391,047
5,586,626
1,229,422
5,902,724
4,440,000
449,466
01,013,258
240,000
240,000
5,442,184
3,371,414
1,287,113
783,657
3,916,849
1,402,500
64,24464,2440513,247
25,620237,600
131,100
1,542,538
30,5381,512,000
1,681,346
172,808

30,961,016
11,504,983
8,960,584
2,544,399
3,697,085
1,953,318
8,595,157
7,339,200
770,481270,277
215,199
180,000
180,000
5,030,473
2,260,163
1,385,397
1,384,913
3,543,060
1,328,250
42,44742,447
15,100326,425
18,990237,600
127,900
1,446,348
86,9481,359,400
1,555,642
161,432

5,458,921
6,513,998
4,667,350
1,846,648
1,889,541△ 723,896△ 2,692,433△ 2,899,200△ 321,015△ 270,277
798,059
60,00060,000411,711
1,111,251△ 98,284△ 601,256
373,789
74,25021,797
21,797△ 15,100
186,822
6,630
0
3,200
96,190△ 56,410
152,600
125,704
11,376

事業活動

成年後見推進事業

別紙３－⑪（単位：円）

成年後見推進事業サービス区分
勘
定
科
目
1
旅費交通費（事務費）
2
研修研究費（事務費）
3
事務消耗品費（事務費）
4
印刷製本費（事務費）
5
通信運搬費（事務費）
6
手数料（事務費）
7
賃借料（事務費）
8
保守料（事務費）
9
減価償却費
10
減価償却費
11
サービス活動費用計(2)12 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)13 サービス活動外増減の部
14 サービス活動外増減の部（収益）15
サービス活動外収益計(4)16 サービス活動外増減の部（費用）17
サービス活動外費用計(5)18 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)19 経常増減差額(7)=(3)+(6)20 特別増減の部
21 特別増減の部（収益）22
特別収益計(8)23 特別増減の部（費用）24
サービス区分間繰入金費用
25
法人運営事業サービス区分間繰入金費用
26
特別費用計(9)27 特別増減差額(10)=(8)-(9)28 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)29 法人税、住民税及び事業税(12)30 法人税等調整額(13)31 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)32 繰越活動増減差額の部
33 前期繰越活動増減差額(15)34 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)35 基本金取崩額(17)36 基金取崩額(18)37 その他の積立金取崩額(19)38 その他の積立金積立額(20)39

当年度決算(A)
1,839
34,720149,382
226,724
390,735
167,363355,104
182,6710042,018,132
3,375,082

前年度決算(B)1,396
0
104,035
183,048
387,476
180,480
355,104
182,671
40,00040,00036,099,718
2,707,651

増減(A)-(B)
443
34,72045,34743,676
3,259△ 13,117
00△ 40,000△ 40,000
5,918,414
667,431

0

0

0

0
0
3,375,082

002,707,651

00667,4310002,651,186
2,651,186
2,651,186△ 2,651,186
723,89600723,896

3,277,401
3,277,401
3,277,401△ 3,277,401△ 569,750
00△ 569,750△ 626,215△ 626,215△ 626,215
626,215
1,293,646001,293,646△ 1,953,317△ 1,229,421
0000△ 1,229,421△ 1,383,567△ 1,953,317
0000△ 1,953,317△ 569,750
723,8960000723,896

事業活動

成年後見推進事業

次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)122別紙３－⑪

サービス区分

事業活動計算書（自）令和３年４月１日（至）令和４年３月３１日

障害者社会参加支援事業サービス区分
勘

定

科

目

（単位：円）
当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

1 サービス活動増減の部
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

サービス活動増減の部（収益）
経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
東京都補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
手話通訳者養成講習会事業区受託金収益
手話通訳者派遣事業区受託金収益
障害者就労支援センター事業区受託金収益
精神障害者地域生活支援事業区受託金収益

障害者相談支援事業区受託金収益
基幹相談支援センター事業区受託金収益
障がい者サポートカード作成受託金収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
地域相談支援給付費収益
計画相談支援給付費収益
サービス活動収益計(1)
サービス活動増減の部（費用）
人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
非常勤職員給与
非常勤職員諸手当
非常勤職員賞与
賃金
退職給付費用
退職共済掛け金（中退共）
法定福利費
職員法定福利費
非常勤職員法定福利費
事業費
諸謝金（事業費）
旅費交通費（事業費）
役員等費用弁償（事業費）
その他の旅費交通費（事業費）
消耗器具備品費（事業費）
通信運搬費（事業費）
手数料（事業費）
保険料（事業費）
給食費（事業費）
医薬品費（事業費）
保健衛生費（事業費）
教養娯楽費（事業費）
123

6,000
6,000
6,000
120,812,233
120,812,233
12,565,927
1,368,363
033,112,574
36,106,511
37,504,858
154,000
6,271,867
6,271,867
31,9086,239,959
127,090,100

669,270669,270669,270
155,920,026
155,920,026
12,735,232
1,307,754
46,417,886
29,370,618
33,426,856
32,573,680
88,0006,173,896
6,173,896
272,482
5,901,414
162,763,192△ 663,270△ 663,270△ 663,270△ 35,107,793△ 35,107,793△ 169,305
60,609△ 46,417,886
3,741,956
2,679,655
4,931,178
66,00097,97197,971△ 240,574
338,545△ 35,673,092

113,801,463
62,886,334
48,742,003
14,144,331
17,695,076
6,670,870
12,178,364
9,728,363
700,327
249,674
1,500,000
840,000
840,000
13,530,819
13,062,541
468,2785,000,385
3,514,300
505,946
108,000
397,946
96,994205,224
7,800
15,273
2,727
73,52898,21549,278141,320,474
80,234,168
61,749,733
18,484,435
25,846,395
6,175,360
10,350,999
9,036,991
1,440,968△ 1,308,420
1,181,460
1,080,000
1,080,000
17,633,552
16,923,886
709,666
5,281,674
2,900,200
1,352,651
123,000
1,229,651
70,000184,274
037,998
1,449
5,503
162,900
45,912△ 27,519,011△ 17,347,834△ 13,007,730△ 4,340,104△ 8,151,319
495,510
1,827,365
691,372△ 740,641
1,558,094
318,540△ 240,000△ 240,000△ 4,102,733△ 3,861,345△ 241,388△ 281,289
614,100△ 846,705△ 15,000△ 831,705
26,994
20,9507,800△ 22,725
1,278
68,025△ 64,685
3,366

事業活動

障害者社会参加支援事業

別紙３－⑪（単位：円）

障害者社会参加支援事業サービス区分
勘
定
科
目
1
本人支給金（事業費）
2
教育指導費（事業費）
3
雑費（事業費）
4
事務費
5
福利厚生費（事務費）
6
旅費交通費（事務費）
7
研修研究費（事務費）
8
事務消耗品費（事務費）
9
印刷製本費（事務費）
10
修繕費（事務費）
11
通信運搬費（事務費）
12
業務委託費（事務費）
13
手数料（事務費）
14
保険料（事務費）
15
賃借料（事務費）
16
租税公課（事務費）
17
保守料（事務費）
18
諸会費（事務費）
19
減価償却費
20
減価償却費
21
国庫補助金等特別積立金取崩額
22
国庫補助金等特別積立金取崩額
23
サービス活動費用計(2)24 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)25 サービス活動外増減の部
26 サービス活動外増減の部（収益）27
サービス活動外収益計(4)28 サービス活動外増減の部（費用）29
サービス活動外費用計(5)30 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)31 経常増減差額(7)=(3)+(6)32 特別増減の部
33 特別増減の部（収益）34
施設整備等補助金収益35
施設整備等補助金収益
36
サービス区分間繰入金収益37

障害者社会参加支援事業サービス区分間繰入金収益

38

43

特別収益計(8)
特別増減の部（費用）国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス区分間繰入金費用
法人運営事業サービス区分間繰入金費用

44

障害者社会参加支援事業サービス区分間繰入金費用

39
40
41
42

当年度決算(A)8,100
423,00005,510,407
417,907
30,69750,434
688,917
256,997
91,080145,409
1,282,672
102,897
21,6201,890,864
88,800422,113
20,00023,474
23,474△ 23,474△ 23,474
124,312,255
2,777,845

前年度決算(B)
5,400
493,850
21,537
10,394,800
538,951
54,38579,946
1,285,642
345,161
585,933
472,201
1,309,686
206,247
32,2404,767,455
102,200
604,753
10,0001,596
1,596△ 1,596△ 1,596
156,996,948
5,766,244

増減(A)-(B)2,700△ 70,850△ 21,537△ 4,884,393△ 121,044△ 23,688△ 29,512△ 596,725△ 88,164△ 494,853△ 326,792△ 27,014△ 103,350△ 10,620△ 2,876,591△ 13,400△ 182,640
10,00021,87821,878△ 21,878△ 21,878△ 32,684,693△ 2,988,399

0

0

0

0
0
2,777,845

005,766,244

00△ 2,988,399

00△ 763,382△ 763,382△ 763,382

114,730
114,73000114,730△ 114,730△ 114,730△ 763,382△ 763,382△ 878,112

002,509,973
3,273,355△ 763,382
2,509,973△ 3,273,355△ 495,510
00△ 495,510

114,730
114,730
3,458,375
3,458,375
0
3,573,105△ 3,458,375
2,307,869
002,307,869△ 114,730△ 114,730△ 948,402△ 185,020△ 763,382△ 1,063,132
185,020△ 2,803,379
00△ 2,803,379△ 6,175,360△ 6,670,870△ 8,483,229△ 6,175,360

2,307,869△ 495,510

特別費用計(9)46 特別増減差額(10)=(8)-(9)47 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)48 法人税、住民税及び事業税(12)49 法人税等調整額(13)50 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)51 繰越活動増減差額の部
52 前期繰越活動増減差額(15)53 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
45

124

事業活動

障害者社会参加支援事業

別紙３－⑪（単位：円）

障害者社会参加支援事業サービス区分

4

勘
定
科
基本金取崩額(17)
基金取崩額(18)
その他の積立金取崩額(19)
その他の積立金積立額(20)5次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)

1
2
3

目

当年度決算(A)0000△ 6,670,870

125

前年度決算(B)0000△ 6,175,360

事業活動

増減(A)-(B)0000△ 495,510

障害者社会参加支援事業

別紙３－⑪

サービス区分

事業活動計算書（自）令和３年４月１日（至）令和４年３月３１日

高齢者福祉支援事業サービス区分
勘

定

科

目

（単位：円）
当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

1 サービス活動増減の部
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

サービス活動増減の部（収益）
会費収益
社協会費収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
高齢者・心身障害者紙おむつ購入費助成区補助金収益

共同募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
高齢者食事券事業区受託金収益
ねたきり高齢者

理美容券交付事業区受託金収益

17

米寿祝品事業区受託金収益18

高齢者・心身障害者配食サービス事業受託金収益

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

基金受取利息配当金収益
枡田基金受取利息配当金収益
サービス活動収益計(1)
サービス活動増減の部（費用）
人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入退職給付費用
退職共済掛け金（中退共）
法定福利費
職員法定福利費
事業費
消耗器具備品費（事業費）
印刷製本費（事業費）
通信運搬費（事業費）
業務委託費（事業費）
手数料（事業費）
租税公課（事業費）
介護用品費（事業費）
雑費（事業費）
事務費
福利厚生費（事務費）
旅費交通費（事務費）
事務消耗品費（事務費）
印刷製本費（事務費）
手数料（事務費）
賃借料（事務費）
租税公課（事務費）
126

1,517,665
1,517,665
2,244,131
2,244,131
2,244,131
89,770,040
85,909,875
85,909,875
3,860,165
3,860,165
54,960,678
54,960,678
2,424,559
1,385,284
2,552,142
48,598,693
1,762,200
1,762,200
150,254,714

1,000,000
1,000,000
00088,405,840
82,462,529
82,462,529
5,943,311
5,943,311
54,381,415
54,381,415
2,402,648
1,210,030
2,882,822
47,885,915
1,760,000
1,760,000
145,547,255

517,665
517,665
2,244,131
2,244,131
2,244,131
1,364,200
3,447,346
3,447,346△ 2,083,146△ 2,083,146
579,263579,263
21,911
175,254△ 330,680
712,7782,200
2,200
4,707,459

7,188,907
4,508,736
3,501,600
1,007,136
1,193,110
418,877
60,00060,0001,008,184
1,008,184
145,821,233
2,316,275
20,707
619,022
133,671,011
275,480200
8,902,486
16,052451,918
19,995
1,129
2,054
199,710
96,79048,84063,6007,085,113
4,417,965
3,427,200
990,765
1,216,374
423,488
60,00060,000967,286
967,286
141,354,935
2,606,024
24,838649,799
128,692,545
395,450200
8,986,079
0
608,085
21,631
3,319
13,000331,105
129,470
32,56063,800103,794
90,771
74,40016,371△ 23,264△ 4,6110040,89840,8984,466,298△ 289,749△ 4,131△ 30,777
4,978,466△ 119,970
0△ 83,593
16,052△ 156,167△ 1,636△ 2,190△ 10,946△ 131,395△ 32,680
16,280△ 200

事業活動

高齢者福祉支援事業

別紙３－⑪（単位：円）

高齢者福祉支援事業サービス区分
勘
定
科
目
1
保守料（事務費）
2
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)3
4 サービス活動外増減の部
サービス活動外増減の部（収益）56
サービス活動外収益計(4)サービス活動外増減の部（費用）78サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)910 経常増減差額(7)=(3)+(6)11 特別増減の部
12 特別増減の部（収益）13
サービス区分間繰入金収益
14
法人運営事業サービス区分間繰入金収益15
特別収益計(8)16 特別増減の部（費用）17
サービス区分間繰入金費用
18
法人運営事業サービス区分間繰入金費用
19
特別費用計(9)20 特別増減差額(10)=(8)-(9)21 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)22 法人税、住民税及び事業税(12)23 法人税等調整額(13)24 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)25 繰越活動増減差額の部
26 前期繰越活動増減差額(15)27 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)28 基本金取崩額(17)29 基金取崩額(18)30 その他の積立金取崩額(19)31 その他の積立金積立額(20)32

当年度決算(A)19,800
153,462,058△ 3,207,344

前年度決算(B)
13,200149,048,133△ 3,500,878

増減(A)-(B)6,600
4,413,925
293,534

0

0

0

0
0
△ 3,207,344

00△ 3,500,878

00
293,534

3,291,995
3,291,995
3,291,995

3,572,889
3,572,889
3,572,889△ 280,894△ 280,894△ 280,894

80,04080,04080,0403,211,955
4,611
0
0
4,611

77,28077,28077,2803,495,609△ 5,26900△ 5,269

2,760
2,760
2,760
△ 283,654
9,880
0
0
9,880

△ 423,488△ 418,8770000△ 418,877△ 418,219△ 423,4880000△ 423,488△ 5,269
4,611
0
0
0
0
4,611

次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)

127

事業活動

高齢者福祉支援事業

別紙３－⑪

サービス区分

事業活動計算書（自）令和３年４月１日（至）令和４年３月３１日

子育て支援事業サービス区分
勘定

科（単位：円）
目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

1 サービス活動増減の部
2
3
4
5
6
7
8

サービス活動増減の部（収益）
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
保育室助成事業区補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
ひとり親家庭支援事業区受託金収益

9ファミリー・サポート・センター事業区受託金収益

10
11

本町子育て支援センター事業区受託金収益
鳩森子育て支援センター事業区受託金収益

12

代官山子育て支援センター事業区受託金収益13

富谷子育て支援センター事業区受託金収益

14

中幡・笹塚子育て支援センター事業区受託金収益15

広尾子育て支援センター事業区受託金収益

16

親支援プログラム運営事業区受託金収益
ひがし子育てひろば事業区受託金収益にしはら子育てひろば事業区受託金収益
はらじゅく子育てひろば事業区受託金収益
サービス活動収益計(1)
サービス活動増減の部（費用）
人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
非常勤職員給与
非常勤職員諸手当
非常勤職員賞与
賃金
退職給付費用
退職共済掛け金（中退共）
法定福利費
職員法定福利費
非常勤職員法定福利費
事業費
消耗器具備品費（事業費）
保健衛生費（事業費）
被服費（事業費）
保育材料費（事業費）
本人支給金（事業費）
教育指導費（事業費）
教育指導費（事業費）

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

教育指導費（親支援プログラム）（事業費）

事務費
福利厚生費（事務費）
旅費交通費（事務費）
128

1,934,713
1,934,713
1,934,713
262,019,829
262,019,829
4,014,838
15,441,688
47,631,159
36,997,703
32,536,685
32,720,457
33,014,158
39,445,446
624,000
4,511,226
10,061,090
5,021,379
263,954,542

2,360,460
2,360,460
2,360,460
256,945,379
256,945,379
3,790,670
20,458,979
46,153,780
38,549,532
31,953,007
32,413,774
30,412,083
32,621,853
240,000
4,826,898
10,197,728
5,327,075
259,305,839△ 425,747△ 425,747△ 425,747
5,074,450
5,074,450
224,168△ 5,017,291
1,477,379△ 1,551,829
583,678306,683
2,602,075
6,823,593
384,000△ 315,672△ 136,638△ 305,696
4,648,703

233,593,337
93,420,480
73,990,802
19,429,678
22,585,538
10,308,559
78,316,793
54,540,000
3,949,752
4,438,941
15,388,100
1,320,000
1,320,000
27,641,967
18,395,707
9,246,260
4,982,787
1,655,618
616,470
822,196
611,003
279,000
998,500
374,500
624,000
17,996,731
1,218,775
113,443

230,152,117
88,774,096
71,573,624
17,200,472
22,292,078
10,269,753
79,674,195
56,904,600
5,383,417
4,337,798
13,048,380
1,200,000
1,200,000
27,941,995
17,940,733
10,001,262
5,144,600
1,578,441
464,2021,430,293
743,664
310,000
618,000
378,000
240,000
17,700,567
1,136,596
109,094

3,441,220
4,646,384
2,417,178
2,229,206
293,460
38,806△ 1,357,402△ 2,364,600△ 1,433,665
101,143
2,339,720
120,000
120,000△ 300,028
454,974△ 755,002△ 161,813
77,177
152,268△ 608,097△ 132,661△ 31,000
380,500△ 3,500
384,000
296,164
82,1794,349

事業活動

子育て支援事業

別紙３－⑪（単位：円）

子育て支援事業サービス区分
勘
定
科
目
1
研修研究費（事務費）
2
事務消耗品費（事務費）
3
印刷製本費（事務費）
4
修繕費（事務費）
5
通信運搬費（事務費）
6
業務委託費（事務費）
7
手数料（事務費）
8
保険料（事務費）
9
賃借料（事務費）
10
租税公課（事務費）
11
保守料（事務費）
12
諸会費（事務費）
13
助成金費用
14
助成金費用
15
保育室助成金費用
16
ひとり親家庭助成金費用
17
サービス活動費用計(2)18 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)19 サービス活動外増減の部
20 サービス活動外増減の部（収益）21
サービス活動外収益計(4)22 サービス活動外増減の部（費用）23
サービス活動外費用計(5)24 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)25 経常増減差額(7)=(3)+(6)26 特別増減の部
27 特別増減の部（収益）28
特別収益計(8)29 特別増減の部（費用）30
サービス区分間繰入金費用
31
法人運営事業サービス区分間繰入金費用
32
特別費用計(9)33 特別増減差額(10)=(8)-(9)34 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)35 法人税、住民税及び事業税(12)36 法人税等調整額(13)37 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)38 繰越活動増減差額の部
39 前期繰越活動増減差額(15)40 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)41 基本金取崩額(17)42 基金取崩額(18)43 その他の積立金取崩額(19)44 その他の積立金積立額(20)45次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)

当年度決算(A)
333,245
3,575,428
1,028,894
27,644
1,830,982
4,654,883
90,565
1,515,796
1,181,866
291,500
2,078,710
55,0004,961,833
4,961,833
1,918,713
3,043,120
261,534,688
2,419,854

前年度決算(B)
230,146
3,380,741
1,006,206
137,926
1,984,107
4,490,599
383,954
1,466,788
822,240279,200
2,217,970
55,0005,094,082
5,094,082
2,343,460
2,750,622
258,091,366
1,214,473

増減(A)-(B)103,099
194,687
22,688△ 110,282△ 153,125
164,284△ 293,389
49,008359,626
12,300△ 139,2600△ 132,249△ 132,249△ 424,747
292,498
3,443,322
1,205,381

0

0

0

0
0
2,419,854001,214,473

001,205,3810002,458,660
2,458,660
2,458,660△ 2,458,660△ 38,80600△ 38,806

2,322,040
2,322,040
2,322,040△ 2,322,040△ 1,107,567
0
0△ 1,107,567

136,620
136,620
136,620△ 136,620
1,068,761
001,068,761△ 10,269,753△ 10,308,559
0000△ 10,308,559△ 9,162,186△ 10,269,753
0000△ 10,269,753△ 1,107,567△ 38,8060000△ 38,806

129

事業活動

子育て支援事業

別紙３－⑪

サービス区分（自）令和３年４月１日

事業活動計算書（至）令和４年３月３１日

こどもテーブル事業サービス区分
勘

定

科

目

（単位：円）
当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

1 サービス活動増減の部
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

サービス活動増減の部（収益）寄附金収益経常経費寄附金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
こどもテーブル事業区補助金収益
景丘の家施設運営事業区補助金収益
その他の補助金収益
共同募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
サービス活動増減の部（費用）
人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
非常勤職員給与
非常勤職員諸手当
退職給付費用
退職共済掛け金（中退共）
法定福利費
職員法定福利費
派遣職員法定福利費
非常勤職員法定福利費
事業費
旅費交通費（事業費）
役員等費用弁償（事業費）
修繕費（事業費）
会議費（事業費）
業務委託費（事業費）
賃借料（事業費）
事務費
福利厚生費（事務費）
旅費交通費（事務費）
事務消耗品費（事務費）
印刷製本費（事務費）
水道光熱費（事務費）
燃料費（事務費）
修繕費（事務費）
通信運搬費（事務費）
業務委託費（事務費）
手数料（事務費）
130

5,476,657
5,476,657
5,476,657
61,551,863
58,451,687
8,902,935
49,548,752
3,000,176
100,000
100,000
1,441,817
1,441,817
68,470,337

3,072,114
3,072,114
3,072,114
65,326,432
62,151,166
11,807,728
50,343,438
2,175,266
1,000,000
1,000,000
30,00030,00068,428,546

2,404,543
2,404,543
2,404,543△ 3,774,569△ 3,699,479△ 2,904,793△ 794,686
824,910△ 900,000△ 900,000
1,411,817
1,411,817
41,791

8,693,681
3,616,143
2,515,200
1,100,943
878,969
573,224
1,993,500
1,837,500
156,000
60,00060,0001,571,845
718,607836,388
16,85048,239,689
000048,239,689
0
8,310,806
44,13931,131
12,222
18,3501,323,794
197,868
299,838
539,466
5,523,760
68,37012,106,037
6,138,188
5,028,000
1,110,188
1,429,828
309,127
2,532,353
2,275,000
257,353
60,00060,0001,636,541
1,173,500
0463,041
60,201,063
63,00063,00011,566,000
3,887
48,489,636
78,54010,194,240
31,50834,101
3,465
27,0981,236,799
151,415
1,108,680
526,500
5,762,732
222,240△ 3,412,356△ 2,522,045△ 2,512,800△ 9,245△ 550,859
264,097△ 538,853△ 437,500△ 101,353
00△ 64,696△ 454,893
836,388△ 446,191△ 11,961,374△ 63,000△ 63,000△ 11,566,000△ 3,887△ 249,947△ 78,540△ 1,883,434
12,631△ 2,970
8,757△ 8,748
86,99546,453△ 808,842
12,966△ 238,972△ 153,870

事業活動

こどもテーブル事業

別紙３－⑪（単位：円）

こどもテーブル事業サービス区分
勘
定
科
目
1
保険料（事務費）
2
賃借料（事務費）
3
租税公課（事務費）
4
助成金費用
5
助成金費用
6
こどもテーブル助成金費用
7
減価償却費
8
減価償却費
9
国庫補助金等特別積立金取崩額
10
国庫補助金等特別積立金取崩額
11
サービス活動費用計(2)12 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)13 サービス活動外増減の部
14 サービス活動外増減の部（収益）15
受取利息配当金収益
16
受取利息配当金収益
17
サービス活動外収益計(4)18 サービス活動外増減の部（費用）19
サービス活動外費用計(5)20 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)21 経常増減差額(7)=(3)+(6)22 特別増減の部
23 特別増減の部（収益）24
サービス区分間繰入金収益25
法人運営事業サービス区分間繰入金収益26
特別収益計(8)27 特別増減の部（費用）28
サービス区分間繰入金費用
29
法人運営事業サービス区分間繰入金費用30
特別費用計(9)31 特別増減差額(10)=(8)-(9)32 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)33 法人税、住民税及び事業税(12)34 法人税等調整額(13)35 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)36 繰越活動増減差額の部
37 前期繰越活動増減差額(15)38 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)39 基本金取崩額(17)40 基金取崩額(18)41 その他の積立金取崩額(19)42 その他の積立金積立額(20)43

当年度決算(A)219,300
10,36822,2005,903,365
5,903,365
5,903,365
13,220,055
13,220,055△ 2,541,133△ 2,541,133
81,826,463△ 13,356,126

前年度決算(B)224,210
767,692
97,8005,078,876
5,078,876
5,078,876
13,154,512
13,154,512△ 2,541,133△ 2,541,133
98,193,595△ 29,765,049

増減(A)-(B)△ 4,910△ 757,324△ 75,600
824,489
824,489
824,489
65,54365,54300△ 16,367,132
16,408,923

41
41
41

81
81
81

△ 40
△ 40
△ 40

0
41
△ 13,356,085

081△ 29,764,968

0△ 40
16,408,883

5,221,316
5,221,316
5,221,316

21,098,758
21,098,758
21,098,758△ 15,877,442△ 15,877,442△ 15,877,442

55,20055,20055,2005,166,116△ 8,189,969
00△ 8,189,969

55,20055,20055,20021,043,558△ 8,721,410
00△ 8,721,410

000△ 15,877,442
531,44100531,441

291,218,349
283,028,3800000
283,028,380

299,939,759
291,218,349
0000291,218,349△ 8,721,410△ 8,189,969
0000△ 8,189,969

次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)

131

事業活動

こどもテーブル事業