第３号様式

事 業 活 動 収 支 計 算 書（自）平成 25年 4月 1日
社会福祉法人（至）平成 26年 3月31日
P-1

ポプラ会
勘

定科

目

介護保険収入補助事業等収入
事業収入
収 経常経費補助金収入事
業 入 寄附金収入
雑収入
活動
国庫補助金等特別積立金取崩額
収
事業活動収入計 (1)支
人件費支出の部
支 事務費支出
事業費支出
出 減価償却費
事業活動支出計 (2)
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収入事
収受取利息配当金収入
業
活経理区分間繰入金収入
動 入
事業活動外収入計 (4)外借入金利息支出
収 支
支
経理区分間繰入金支出の 出
事業活動外支出計 (5)部
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)経常収支差額 (7)=(3)+(6)
収特別 入特別収入計 (8)収固定資産売却損・処分損
支 支の部 出特別支出計 (9)特別収支差額 (10)=(8)-(9)当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動収支差額 (12)繰越 当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額 (14)
動 基本金組入額 (15)収支 その他の積立金取崩額 (16)差 その他の積立金積立額 (17)
額の部
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)

本年度決算

前年度決算

増

減

1,489,157,495
123,908,959
52,764,697
33,743,070
0650,561
68,254,757
1,768,479,539
1,065,336,694
128,458,903
314,726,962
137,388,032
1,645,910,591
122,568,948
2,882,000
46,030439,117,663
442,045,693
7,767,270
439,117,663
446,884,933-4,839,240
117,729,708

1,485,798,048
116,083,346
53,010,748
41,815,340
10,000721,769
72,122,348
1,769,561,599
1,031,582,720
124,543,662
314,336,455
138,660,143
1,609,122,980
160,438,619
3,245,000
35,393
1,323,311,547
1,326,591,940
10,054,327
1,323,311,547
1,333,365,874-6,773,934
153,664,685

3,359,447
7,825,613-246,051-8,072,270-10,000-71,208-3,867,591-1,082,060
33,753,974
3,915,241
390,507-1,272,111
36,787,611-37,869,671-363,000
10,637-884,193,884-884,546,247-2,287,057-884,193,884-886,480,941
1,934,694-35,934,977

000
85,9600-85,96000117,729,708
2,202,872,676
2,320,602,384
000085,960-85,960
153,578,725
2,049,293,951
2,202,872,676
0000-85,960
85,960-35,849,017
153,578,725
117,729,708
00002,320,602,384

2,202,872,676

117,729,708

第１号様式資金収支（自）平成 25年 4月 1日
社会福祉法人計算書（至）平成 26年 3月31日
P- 1

ポプラ会
勘

定科

目

算

決

算

差

異

1,423,530,000
117,100,000
52,900,000
32,760,000
560,000
3,205,000
0305,910,116
1,935,965,116
1,062,060,000
136,224,000
319,755,000
10,767,066
276,239,000
1,805,045,066
130,920,050
01,489,157,495
123,908,959
52,764,697
33,743,070
650,561
2,882,000
46,030439,117,663
2,142,270,475
1,065,336,694
128,458,903
314,726,962
7,767,270
439,117,663
1,955,407,492
186,862,983
103,740-65,627,495-6,808,959
135,303-983,070-90,561
323,000-46,030-133,207,547-206,305,359-3,276,694
7,765,097
5,028,038
2,999,796-162,878,663-150,362,426-55,942,933-103,740

施設整備等収入計 (4)固定資産取得支出

07,471,050

103,740
11,118,410-103,740-3,647,360

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
借入金収入

7,471,050-7,471,050
0

11,118,410-11,014,670
500,000-3,647,360
3,543,620-500,000

財務収入計 (7)
借入金元金償還金支出

0158,480,000

500,000
167,874,225-500,000-9,394,225

財務支出計 (8)財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)予備費 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)158,480,000-158,480,000
66,489,000-101,520,000

167,874,225-167,374,225-9,394,225
8,894,225

8,474,088-109,994,088

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)0-101,520,000

377,260,163
385,734,251-377,260,163-487,254,251

収
経
常
活
動による
収
支

入

支
出

施
設
整
備等による
収
支

収

財
務
活
動による
収
支

収入

介護保険収入補助事業等収入
事業収入
経常経費補助金収入
雑収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
経理区分間繰入金収入
経常収入計 (1)
人件費支出
事務費支出事業費支出
借入金利息支出
経理区分間繰入金支出
経常支出計 (2)
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)固定資産売却収入

予

支
出

入
支
出

備考

第５号様式貸
社会福祉法人

ポプラ会

借

対

照表

平成 26年 3月 31日現在
資

産 の 部
当年度末

前年度末

流動資産
現金預金
未収金
立替金
固定資産
基本財産
建物
土地
その他の固定資産
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利ソフトウェア
退職共済預け金
措置施設繰越特定預金
その他の固定資産475,055,870
220,103,805
247,698,695
7,253,370
3,594,017,584
3,395,697,734
2,602,020,151
793,677,583
198,319,850
3,383,558
82,166,383
12,549,958
58,699,801
2,058,000
682,136
283,413
10,950,886
26,597,750
947,965

508,180,290
249,918,311
247,496,902
10,765,077
3,719,936,710
3,508,513,151
2,714,835,568
793,677,583
211,423,559
2,415,998
90,972,349
13,170,580
63,741,368
2,058,000
682,136366,363
10,496,650
26,597,750
922,365

資産の部合計

4,069,073,454

4,228,117,000

P- 1
負増

減

-33,124,420 流動負債
-29,814,506
短期運営資金借入金
201,793
未払金-3,511,707
預り金-125,919,126 固定負債
-112,815,417
設備資金借入金-112,815,417
長期運営資金借入金
0
退職給与引当金-13,103,709 負債の部合計
967,560-8,805,966 基本金-620,622
基本金-5,041,567 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金
0
人件費積立金-82,950
修繕積立金
454,236
備品等購入積立金
0 次期繰越活動収支差額
25,600
次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)
純資産の部合計-159,043,546 負債及び純資産の部合計

純

債 の 部
当年度末
89,321,619
33,415,885
37,715,410
18,190,324
241,113,661
230,162,775
0
10,950,886
330,435,280
資 産 の 部
173,291,772
173,291,772
1,218,146,268
26,597,750
14,030,000
2,500,000
10,067,750
2,320,602,384
2,320,602,384
117,729,708
3,738,638,174
4,069,073,454

前年度末増減130,920,127
45,000,000
39,202,967
46,717,160
408,033,650
381,211,000
16,326,000
10,496,650
538,953,777-41,598,508-11,584,115-1,487,557-28,526,836-166,919,989-151,048,225-16,326,000
454,236-208,518,497

173,291,772
173,291,772
1,286,401,025
26,597,750
14,030,000
2,500,000
10,067,750
2,202,872,676
2,202,872,676
153,578,725
3,689,163,223
4,228,117,000

00-68,254,757
0000
117,729,708
117,729,708-35,849,017
49,474,951-159,043,546