第三号第二様式
法人名

社会福祉法人

京都八勝館居宅介護支
援センター

本部

八幡福祉協会

貸借対照表内訳表
勘定科目
流動資産
現金預金
現金
京都銀行普通預金
京都中央信金普通預金
定期預金
当座預金
ゆうちょ銀行有価証券
事業未収金
介護保険未収金
配食未収金
自立支援未収金
その他の事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
貯蔵品
給食用材料
立替金
前払金
前払費用
1年以内回収予定長期貸付金
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金
短期貸付金
事業区分間貸付金
仮払金
繰延税金資産その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物

特別養護老人ホーム京都八勝館（ 令和 2年 3月31日現在 ）京都八勝館短期入所生 京都八勝館通所介護事 京都八勝館居宅介護支
活介護事業所
業所
援事業所

59,434,836
14,748,215
799,930△18,000,000
31,948,2856,080,547

43,002,150
42,991,229

5,899,547
5,899,547

12,916,956
3,742,303

13,022,471
12,655,771

67,673,926
67,673,926

12,655,771

67,673,926

3,742,303

8,996,653
8,996,653

10,921
985,025

1,283,566

1,283,566
1,251,790

31,776
181,000

366,700(単位：円)
合計

1頁

160,412,302
98,820,215
799,930
62,329,697
35,690,588

303,300

59,548,616
59,139,219
303,300

63,400106,097

178,000

1,344,025

347,150

347,150352,296352,296

967,870,988
746,791,938
468,236,400
278,555,5384,776,177

10,520,578

1

1

983,167,745
746,791,938
468,236,400
278,555,538

221,079,050

4,776,177

10,520,578

1

1

236,375,807

60,716,276

3,610,848

6,527,491

70,854,615

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
勘定科目
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
移行時特別積立資産
修繕積立資産その他の積立資産
ソフト更新積立資産
備品等購入積立資産
差入保証金
長期前払費用
新規設備準備積立資産
出資金
その他の固定資産
資産の部合計特別養護老人ホーム京都八勝館

6,384,330
54,331,946
5,057,245
5,388,536
5
14,085,947
1,663,200（ 令和 2年 3月31日現在 ）京都八勝館短期入所生 京都八勝館通所介護事 京都八勝館居宅介護支
活介護事業所
業所
援事業所

3,596,567
14,281

6,506,070
21,4211

2,186,784

165,328

806,3031

京都八勝館居宅介護支
援センター

本部

2頁

16,486,967
54,367,648
5,057,245
7,575,323
5
15,057,578
1,663,200

1

156,304
1,446,237

118,955,300(単位：円)
合計

156,304
1,446,237

1,000,000

1,000,000

120,955,300

5,000,000
8,600,000

5,000,000
8,600,000

10,00010,0001,027,305,824

10,856,724

23,437,534

1,283,567

13,022,472

67,673,926

1,143,580,047

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
勘定科目
流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
役員等短期借入金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金
1年以内返済予定リース債務
1年以内返済予定役員等長期借入金
1年以内返済予定事業区分間借入金
1年以内支払予定長期未払金
未払費用
その他預り金
預り金
前受金
前受収益
事業区分間借入金
仮受金
賞与引当金
未払法人税等
繰延税金負債
その他の流動負債
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
事業区分間長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
長期預り金
繰延税金負債
その他の固定負債
負債の部合計基本金第一号基本金第二号基本金第三号基本金
国庫補助金等特別積立金

特別養護老人ホーム京都八勝館（ 令和 2年 3月31日現在 ）京都八勝館短期入所生 京都八勝館通所介護事 京都八勝館居宅介護支
活介護事業所
業所
援事業所

14,680,737

3,410

9,917,539

3,410

京都八勝館居宅介護支
援センター(単位：円)
合計

本部

93,80493,804

3,461

128,836,976

14,777,951
9,920,949

4,755,737
4,000

14,680,737
630,708,559
630,708,559

3頁

4,849,541
4,000

3,461

3,410

93,804

523,514

14,777,951
630,708,559
630,708,559

129,360,490

第三号第二様式

貸借対照表内訳表（ 令和 2年 3月31日現在 ）京都八勝館短期入所生 京都八勝館通所介護事 京都八勝館居宅介護支
活介護事業所
業所
援事業所(単位：円)
合計

4頁

勘定科目

特別養護老人ホーム京都八勝館

その他の積立金
移行時特別積立金
修繕積立金
ソフト更新積立金
備品等購入積立金
その他の積立金
新規設備準備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

132,555,300

1,000,000

1,000,000

134,555,300

118,955,300
5,000,000
8,600,000

1,000,000

1,000,000

120,955,300
5,000,000
8,600,000

120,524,252△44,586,084
1,012,625,087
1,027,305,824

9,853,314
913,400
10,853,314
10,856,724

21,914,020△15,694,970
23,437,534
23,437,534

1,283,567△203,387
1,283,567
1,283,567

京都八勝館居宅介護支
援センター

13,022,472
7,820,598
13,022,472
13,022,472

本部

67,580,122
62,781,015
67,580,122
67,673,926

234,177,747
11,030,572
1,128,802,096
1,143,580,047