（単位：円）
科Ⅰ目

当初予算額

補正後予算額補正増減

決算額

差違

備

考

事業活動収支の部
１．事業活動収入①会費収入
正会員会費収入

会員団体所属企業数変動による影響

11,500,000

12,037,000

537,000

12,037,0000

300,000

300,0000

300,000

00

0

000

建産連会館賃貸料収入

84,797,280

84,900,000

102,72084,926,880△ 26,880

通信基地局設置使用料収入

3,300,000

3,400,000

100,000

3,418,767△ 18,767

会議室貸付事業収入

24,000,000

28,000,000

4,000,000

29,228,530

500,000

650,000

150,000

757,212△ 107,212

情報活動事業収入

80,00080,0000115,920△ 35,920

研修会事業等収入

200,000

250,000

50,000357,000△ 107,000

公共団体補助金収入

11,850,00011,850,000

011,853,207△ 3,207 建設業担い手事業委託

民間補助金収入3,770,000

5,090,000

1,320,000

5,098,516△ 8,516 成金（建設業振興基金）等

2,000

2,000

08,272△ 6,272

250,000

300,000

50,000351,121△ 51,121

140,549,280

146,859,000

6,309,720

148,452,425△ 1,593,425

賛助会員会費収入②入会金収入入会金収入③基本財産運用収入

光熱費負担金収入

基地局設備増設に伴う賃料増加△ 1,228,530 利用者増加によるもの④事業収入

監理技術者講習受託費用
講習会事業テキスト代⑤補助金等収入

建設産業体質強化支援緊急助⑥雑収入
受取利息収入雑収入
事業活動収入計

科目

当初予算額

補正後予算額

補正増減

決算額

差違

備考

２．事業活動支出
事業費支出①職員給与手当等支出
給与手当支出

21,000,000

17,500,000△ 3,500,000

17,220,800

279,200

社会保険料支出

3,200,000

2,750,000△ 450,000

2,703,188

46,812

旅費交通費支出

100,000

110,000

10,000103,802

6,198

厚生費支出

165,000

165,000

0

136,836

28,164

0

0

0

00

研修事業費支出

9,500,000

10,400,000

900,000

10,619,453

啓発宣伝費支出

2,500,000

2,550,000

50,0002,549,606394

情報活動費支出

2,500,000

3,250,000

750,000

3,202,769

47,231

経営改善事業費支出

500,000

100,000△ 400,0000

100,000

調査研究費支出

100,000

40,000△ 60,000

35,6784,322

その他事業費支出

100,000

85,000△ 15,000

43,20041,800

清掃管理委託費支出

16,500,000

16,000,000△ 500,000

15,534,942

465,058

設備保守管理委託費支出

3,000,000

3,000,000

03,048,132△ 48,132

警備委託費支出

915,000

980,000

65,000976,632

3,368

貸館事業広報費支出

300,000

200,000△ 100,000

183,797

16,203 パンフレット作成

その他維持管理費支出

1,000,000

7,100,000

6,100,000

6,762,936

337,064

55,000,000

57,800,000

2,800,000

56,894,377

905,623 センター改修工事費用

土地賃借料支出

9,450,000

9,452,000

2,000

9,451,600

400

リース費支出1,450,000

1,410,000△ 40,000

1,406,160

3,840

600,000

650,000

50,000634,319

15,681

17,200,000

15,000,000△ 2,200,000

14,108,994

891,006

280,000

290,000

10,000288,060

1,940

2,000,000

800,000△ 1,200,000

692,308

107,692②交際費支出

600,000

350,000△ 250,000

203,122

146,878③会議費支出

750,000

550,000△ 200,000

500,152

49,848④通信費支出

500,000

550,000

50,000512,144

37,856⑤専門家委託費支出

900,000

850,000△ 50,000

828,485

21,515⑥会費支出

590,000

590,000

0589,300700⑦租税公課支出18,000,000

17,160,000△ 840,000

17,121,857⑧支払利息支出

1,606,000

1,460,000△ 146,000

1,701,683△ 241,683

350,000

350,000

0

330,183

19,817

170,656,000

171,492,000

836,000

168,384,515

3,107,485△ 30,106,720△ 24,633,000退職給付支出②団体活動事業費支出△ 219,453 建設業担い手事業の展開③貸館事業委託費支出④修繕費支出センター改修工事に伴う警備センサー等の移設費用計センター改修工事に伴う什
器備品の追加等⑤賃借料支出⑥消耗品費支出⑦光熱水料費支出⑧保険料支出

担い手事業等助成事業増加に伴う費用増

管理費支出①役員交通費支出⑨雑支出
事業活動支出計
事業活動収支差額△ 19,932,090

38,143 支払い税額確定に伴う調整

科Ⅱ目

当初予算額

補正後予算額

補正増減

決算額

差違

備考

投資活動収支の部
１．投資活動収入①特定資産取崩収入
退職給付引当金取崩収入

00000

修繕引当資産取崩収入

10,000,000

10,000,000

010,000,000

0

借入金引当資産取崩収入

3,000,000

3,000,000

03,000,00000

300,000

300,000

300,000

13,000,000

13,300,000

300,000

13,300,00000

4,360,000

4,360,000

4,586,394△ 226,394

1,150,000

1,150,000

01,150,204△ 204

修繕引当資産支出

01,000,000

1,000,000

1,002,078△ 2,078

借入金引当資産支出

00

00

0

入居保証金引当資産支出

01,000,000

1,000,000

2,001,914△ 1,001,914

1,150,000

7,510,000

6,360,000

8,740,590△ 1,230,590

11,850,000

5,790,000

入居保証金引当資産取崩収入
投資活動収入計

0 レストラン撤退分支払充当

２．投資活動支出①資産取得支出
資産取得支出修繕の結果生じた減価償却
資産②特定資産取得支出
退職給付引当資産支出

投資活動支出計
投資活動収支差額

科Ⅲ

目

当初予算額

補正後予算額改修・空調工事施工時取り崩しの補充

会館退去時の返還保証金引
当4,559,410

補正増減

決算額

差違

備

考

財務活動収支の部
１．財務活動収入①入居保証金収入

0

0

000

②長期借入金収入

30,000,000

29,943,672△ 56,328

30,000,000△ 56,328

30,000,000

29,943,672△ 56,328

30,000,000△ 56,328①入居保証金返済支出

0300,000

300,000

300,000②長期借入金返済支出

9,800,000

11,300,000

1,500,000

11,300,000

0

財務活動支出計

9,800,000

11,600,000

1,800,000

11,600,000

020,200,000

18,343,672

財務活動収入計

研修センター２階改修工事費用借入

２．財務活動支出

財務活動収支差額

科
Ⅳ

目

当初予算額

補正後予算額0 レストラン撤退時返還
耐震補強及び改修工事と研修センター２階工事（本年18,400,000

補正増減

決算額

差違

備

予備費支出
予備費支出

2,536,193

93,585△ 2,442,608

093,585

当期収支差額△ 592,913△ 592,913

03,027,320△ 3,620,233

前期繰越収支差額

592,913592,9130592,913

0次期繰越収支差額

003,620,233

考