2024 年８月期 決算短信（2024 年２月 16 日～2024 年８月 15 日）
2024 年９月 24 日
フ ァ ン ド 名

NZAM 上場投信 日経 225

上場取引所

東証

コ ー ド 番 号

2525

売買単位

１口

連動対象指標日経平均トータルリターン・インデックス

主要投資資産株式

管Ｕ代

農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
https://www.ja-asset.co.jp/
代表取締役社長

牛窪 克彦

ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ部 ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰｸﾞﾙｰﾌﾟ

田原 輝行

理会
Ｒ
表社
Ｌ者

問合せ先責任者

有価証券報告書提出予定日
分配金支払開始予定日(TEL) 03－5210－8692

2024 年 11 月 15 日
2024 年 ９月 20 日

Ⅰ ファンドの運用状況
１．2024 年８月期の運用状況（2024 年２月 16 日～2024 年８月 15 日）（１）資産内訳（百万円未満切捨て）

現金・預金・その他の資産（負債控除後）主要投資資産

2024 年 8 月期
2024 年 2 月期

合計（純資産）

金額

構成比

金額

構成比

金額

百万円

％

百万円

％

百万円

97,739232,609（97.1）（98.8）

2,900
2,815

（2.9）
（1.2）

100,640
235,424

構成比％（100.0）（100.0）（２）設定・交換実績
前計算期間末
発行済口数
(①)

設定口数
(②)
千口

2024 年 8 月期
2024 年 2 月期

千口

6,100
6,129

当計算期間末
発行済口数(①＋②－③)

交換口数
(③)
千口

1,047
737

4,412
766

千口

2,735
6,100（３）基準価額
総資産
(①)

負債
(②)

百万円

2024 年 8 月期
2024 年 2 月期

102,748237,765

純資産(③)(①－②)
百万円百万円

2,107
2,340

100,640
235,424（４）分配金
１口当たり分配金円2024 年 8 月期
671
2024 年 2 月期
268（注）分配金は売買単位当たりの金額

２．会計方針の変更① 会計基準等の改正に伴う変更② ①以外の変更

１口当たり基準価額(③/当計算期間末発行済口数)

無無1円

36,784
38,590NZAM 上場投信 日経225 （2525） 2024年8月期 決算短信

Ⅱ

財務諸表等

NZAM 上場投信 日経 225（１）【貸借対照表】
第 10 期
2024 年 2 月 15 日現在

第 11 期
2024 年 8 月 15 日現在

金額（円）

金額（円）

資産の部
流動資産
コール・ローン

4,024,977,933

4,237,065,939

232,609,025,810

97,739,948,160

派生商品評価勘定

339,272,100

53,086,800

未収入金

219,917,700

-

未収配当金

331,984,000

85,310,200

未収利息

-

26,590

前払金-

128,820,000

240,111,183

503,820,767

237,765,288,726

102,748,078,456

237,765,288,726

102,748,078,456-

38,133,740

前受金

516,225,000

-

未払金

-

111,272,000

未払収益分配金

1,634,998,856

1,835,837,212

未払受託者報酬

56,532,370

35,125,959

未払委託者報酬

96,104,977

59,714,056

258-

36,468,902

27,165,875

2,340,330,363

2,107,248,842

2,340,330,363

2,107,248,842

127,407,895,928

57,138,039,248

108,017,062,435

43,502,790,366

3,094,734

2,562,214

235,424,958,363

100,640,829,614

純資産合計

235,424,958,363

100,640,829,614

負債純資産合計

237,765,288,726

102,748,078,456

株式差入委託証拠金
流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定

未払利息
その他未払費用
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）（分配準備積立金）
元本等合計

2

NZAM 上場投信 日経225 （2525） 2024年8月期 決算短信

（２）【損益及び剰余金計算書】

自至第 10 期
2023 年 8 月 16 日
2024 年 2 月 15 日

自至

金額（円）

第 11 期
2024 年 2 月 16 日
2024 年 8 月 15 日
金額（円）

営業収益
受取配当金

1,823,459,000

1,955,928,376

12,4291,203,501

有価証券売買等損益

35,949,118,723

2,197,273,534

派生商品取引等損益

655,694,660△136,367,820

361,071

196,886

38,428,645,883

4,018,234,477

486,379

18,181

受託者報酬

56,532,370

35,125,959

委託者報酬96,104,977

59,714,056

その他費用

36,468,902

27,165,875

営業費用合計189,592,628

122,024,071

営業利益又は営業損失（△）

38,239,053,255

3,896,210,406

経常利益又は経常損失（△）

38,239,053,255

3,896,210,406

当期純利益又は当期純損失（△）

38,239,053,255

3,896,210,406--

期首剰余金又は期首欠損金（△）

71,531,321,180108,017,062,435

剰余金増加額又は欠損金減少額

9,545,296,398

18,907,954,705

当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額--

当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額

9,545,296,398

18,907,954,705

9,663,609,542

85,482,599,968

当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額

9,663,609,542

85,482,599,968

当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額--

1,634,998,856

1,835,837,212

108,017,062,435

43,502,790,366

受取利息

その他収益
営業収益合計営業費用
支払利息

一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額（△）

剰余金減少額又は欠損金増加額

分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△）

3

NZAM 上場投信 日経225 （2525） 2024年8月期 決算短信

（３）【注記表】（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方 株式法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び 先物取引
評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算期間末日に知り得る直近の日の主たる取引所の発表する清算値段、又は最終相場に基づいて評価しております。
３.収益及び費用の計上基準

受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
有価証券売買等損益約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益約定日基準で計上しております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）
第 10 期（2024 年 2 月 15 日現在）
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

第 11 期（2024 年 8 月 15 日現在）
同左4

NZAM 上場投信 日経225 （2525） 2024年8月期 決算短信

（貸借対照表に関する注記）
第 10 期
2024 年 2 月 15 日現在

項目

第 11 期
2024 年 8 月 15 日現在

１. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額

127,998,766,940 円

127,407,895,928 円

期中追加設定元本額

15,409,238,516 円

21,881,273,652 円

期中一部交換元本額

16,000,109,528 円

92,151,130,332 円

6,100,742 口2,735,972 口

38,590 円

36,784 円

２. 計算期間の末日における受益権の総数
３. 1 口当たり純資産額（損益及び剰余金計算書に関する注記）
項目
分配金の計算過程

第 10 期
自 2023 年 8 月 16 日
至 2024 年 2 月 15 日
Ａ.配当等収益額

第 11 期
自 2024 年 2 月 16 日
至 2024 年 8 月 15 日

1,823,346,121 Ａ.配当等収益額
1,957,310,582円
円
Ｂ.分配準備積立金額
3,853,718 円Ｂ.分配準備積立金額
3,094,734 円
Ｃ.配当等収益合計額
1,827,199,839 Ｃ.配当等収益合計額
1,960,405,316（Ａ+Ｂ）
円 （Ａ+Ｂ）
円
Ｄ.経費
189,106,249 円 Ｄ.経費
122,005,890 円
Ｅ.収益分配可能額（Ｃ- 1,638,093,590 Ｅ.収益分配可能額（Ｃ- 1,838,399,426Ｄ）
円 Ｄ）
円
Ｆ.収益分配金
1,634,998,856 Ｆ.収益分配金
1,835,837,212円
円
Ｇ.次期繰越金(分配準備3,094,734 円Ｇ.次期繰越金(分配準備2,562,214 円
積立金)（Ｅ-Ｆ）
積立金)（Ｅ-Ｆ）
Ｈ.口数
6,100,742 口Ｈ.口数
2,735,972 口
Ｉ.1 口当たり分配金
268 円Ｉ.1 口当たり分配金
671 円（Ｆ/Ｈ×1）（Ｆ/Ｈ×1）

5

NZAM 上場投信 日経225 （2525） 2024年8月期 決算短信

（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
項目
１．金融商品に対する取組方針

第 10 期
自 2023 年 8 月 16 日
至 2024 年 2 月 15 日
当ファンドは、投資信託及び投資法 同左人に関する法律第 2 条第 4 項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

２．金融商品の内容及び金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左に係るリスク類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権等であります。
当ファンドが保有する有価証券は、全て売買目的で保有しており、デリバティブ取引は、ヘッジ目的以外にも利用する場合があります。また、これらの詳細は、「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）有価証券の評価基準及び評価方法、デリバティブ等の評価基準及び評価方法」に記載しております。
当該金融商品は、株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性リスク、価格変動リスク等に晒されています。
３．金融商品に係るリスクの管理 フロント部門では、ポジションリス 同左体制ク管理及びパフォーマンス管理を行っています。また、決定された運用計画に基づいた運用（あるいはポジション組成）となっているか管理を行っております。
ミドル部門は、ファンド運用状況の日々のモニタリングや定期的なフィードバックを行ないフロント部門を牽制しております。法令等のルールや組織的に決定された運用計画に従って運用されるよう、日常的な管理を行うほか、コンプライアンス委員会を開催してこれらの遵守状況を検証しております。また、各種運用リスクとパフォーマンスの計測・管理を行うほか、運用リスク管理会議を開催してこれらの管理状況を検証しております。

6第 11 期
自 2024 年 2 月 16 日
至 2024 年 8 月 15 日

NZAM 上場投信 日経225 （2525） 2024年8月期 決算短信

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
項目

第 10 期
2024 年 2 月 15 日現在

第 11 期
2024 年 8 月 15 日現在

１．貸借対照表計上額、時価及び 貸借対照表計上の金融商品は原則と 同左
その差額してすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２．時価の算定方法

株式同左「（重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
先物取引「（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権短期で決済されるため、帳簿価額を時価としております。

３．金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価の算定においては一 同左
項の補足説明定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
第 10 期(自 2023 年 8 月 16 日 至 2024 年 2 月 15 日)
売買目的有価証券（単位：円）
種類

当計算期間の損益に含まれた評価差額

株式35,337,968,350
合計

35,337,968,350

第 11 期(自 2024 年 2 月 16 日 至 2024 年 8 月 15 日)
売買目的有価証券（単位：円）
種類

当計算期間の損益に含まれた評価差額

株式△3,701,795,799
合計△3,701,795,799

7NZAM 上場投信 日経225 （2525） 2024年8月期 決算短信（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項(株式関連)
第 10 期（2024 年 2 月 15 日現在）
（単位：円）
区分

種類

契約額等

時価

評価損益

うち 1 年超市場取引

株価指数先物取引
買建合計

2,330,512,500－

2,669,800,000

339,287,500

2,330,512,500－

2,669,800,000

339,287,500

第 11 期（2024 年 8 月 15 日現在）
（単位：円）
区分

種類

市場取引

株価指数先物取引
買建
合計

契約額等

時価

うち 1 年超評価損益

2,807,080,000－

2,822,050,000

14,970,000

2,807,080,000－

2,822,050,000

14,970,000（注）時価の算定方法
1.先物取引の時価評価については、原則として計算日に知り得る直近の日の主たる取引所の発表する清算値段、又は最終相場に基づいて評価しております。
2.先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額は含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。

8NZAM 上場投信 日経225 （2525） 2024年8月期 決算短信

（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表①株式（単位：円）
銘

柄

評価額

株式数
単価

備考
金額

ニッスイ

87,000866.2075,359,400

ＩＮＰＥＸ

34,8002,149.00

74,785,200

コムシスホールディングス

87,0003,029.00

263,523,000

大成建設

17,4006,158.00

107,149,200

大林組

87,0001,864.00

162,168,000

清水建設

87,000899.4078,247,800

長谷工コーポレーション

17,4001,735.50

30,197,700

鹿島建設

43,5002,559.00

111,316,500

大和ハウス工業

87,0004,378.00

380,886,000

積水ハウス

87,0003,512.00

305,544,000

日揮ホールディングス

87,0001,269.50

110,446,500

日清製粉グループ本社

87,0001,843.50

160,384,500

明治ホールディングス

34,8003,443.00

119,816,400

日本ハム

43,5005,225.00

227,287,500

サッポロホールディングス

17,4007,045.00

122,583,000

アサヒグループホールディングス

87,0005,203.00

452,661,000

キリンホールディングス

87,0002,046.50

178,045,500

キッコーマン

435,000

1,712.00

744,720,000

味の素

87,0005,397.00

469,539,000

ニチレイ

43,5003,957.00

172,129,500

日本たばこ産業

87,0004,141.00

360,267,000

帝人

17,4001,324.00

23,037,600

東レ

87,000725.1063,083,700

王子ホールディングス

87,000569.5049,546,500

日本製紙

8,700

893.007,769,100

クラレ

87,0001,805.50

157,078,500

旭化成

87,000997.4086,773,800

レゾナック・ホールディングス

8,700

3,430.00

29,841,000

住友化学

87,000428.4037,270,800

日産化学

87,0004,686.00

407,682,000

東ソー

43,5001,856.50

80,757,750

トクヤマ

17,4002,741.50

47,702,100

9

NZAM 上場投信 日経225 （2525） 2024年8月期 決算短信
デンカ

17,4002,154.00

37,479,600

信越化学工業

435,000

6,067.00

2,639,145,000

三井化学

17,4003,565.00

62,031,000

三菱ケミカルグループ

43,500833.0036,235,500

ＵＢＥ

8,700

2,600.5022,624,350

花王

87,0006,327.00

550,449,000

ＤＩＣ

8,700

2,928.00

25,473,600

富士フイルムホールディングス

261,000

3,526.00

920,286,000

資生堂

87,0003,400.00

295,800,000

日東電工

87,00011,070.00

963,090,000

協和キリン

87,0003,051.00

265,437,000

武田薬品工業

87,0004,292.00

373,404,000

アステラス製薬

435,000

1,695.50

737,542,500

住友ファーマ87,000502.0043,674,000

塩野義製薬

87,0006,422.00

558,714,000

中外製薬

261,000

6,588.00

1,719,468,000

エーザイ

87,0005,834.00

507,558,000

第一三共

261,000

5,751.00

1,501,011,000

大塚ホールディングス

87,0008,075.00

702,525,000

出光興産

174,000

1,054.00

183,396,000

ＥＮＥＯＳホールディングス

87,000725.4063,109,800

横浜ゴム

43,5003,321.00

144,463,500

ブリヂストン

87,0005,834.00

507,558,000

ＡＧＣ

17,4004,594.00

79,935,600

日本電気硝子26,1003,474.00

90,671,400

太平洋セメント

8,700

3,381.00

29,414,700

東海カーボン

87,000884.5076,951,500

ＴＯＴＯ

43,5004,485.00

195,097,500

日本碍子

87,0001,855.50

161,428,500

日本製鉄

8,700

3,234.00

28,135,800

神戸製鋼所

8,700

1,708.00

14,859,600

ＪＦＥホールディングス

8,700

1,918.50

16,690,950

三井金属鉱業8,700

4,573.00

39,785,100

三菱マテリアル

8,7002,579.00

22,437,300

住友金属鉱山43,5003,915.00

170,302,500

ＤＯＷＡホールディングス

17,4004,747.00

82,597,800

古河電気工業8,700

3,637.00

31,641,900

住友電気工業

87,0002,383.00

207,321,000

10NZAM 上場投信 日経225 （2525） 2024年8月期 決算短信
フジクラ

87,0003,567.00

310,329,000

ＳＵＭＣＯ

8,700

1,706.00

14,842,200

日本製鋼所

17,4004,352.00

75,724,800

オークマ

17,4006,326.00

110,072,400

アマダ

87,0001,524.00

132,588,000

ディスコ

17,40045,180.00

786,132,000

ＳＭＣ

8,700

64,400.00

560,280,000

小松製作所

87,0004,100.00

356,700,000

住友重機械工業

17,4003,315.00

57,681,000

日立建機

87,0003,456.00

300,672,000

クボタ

87,0002,015.00

175,305,000

荏原製作所

87,0002,014.50

175,261,500

ダイキン工業

87,00017,735.00

1,542,945,000

日本精工

87,000734.1063,866,700

ＮＴＮ

87,000264.7023,028,900

ジェイテクト87,000973.6084,703,200

日立造船

17,400917.0015,955,800

三菱重工業

87,0001,920.50

167,083,500

ＩＨＩ

8,700

5,496.00

47,815,200

コニカミノルタ

87,000396.1034,460,700

ミネベアミツミ

87,0002,963.00

257,781,000

日立製作所

87,0003,396.00

295,452,000

三菱電機

87,0002,301.50

200,230,500

富士電機

17,4008,138.00

141,601,200

安川電機

87,0004,567.00

397,329,000

ソシオネクスト

87,0003,152.00

274,224,000

ニデック

69,6006,054.00

421,358,400

オムロン

87,0005,337.00

464,319,000

17,4002,512.50

43,717,500

日本電気

8,700

12,500.00

108,750,000

富士通

87,0002,453.50

213,454,500

ルネサスエレクトロニクス

87,0002,335.00

203,145,000

セイコーエプソン

174,000

2,591.00

450,834,000

パナソニック

87,0001,114.50

96,961,500

シャープ

87,000871.2075,794,400

ソニーグループ

87,00012,880.00

1,120,560,000

ＴＤＫ

261,000

9,594.00

2,504,034,000

アルプスアルパイン

87,0001,454.50

126,541,500

ジーエス・ユアサ

コーポレーション

ホールディングス

11

NZAM 上場投信 日経225 （2525） 2024年8月期 決算短信
横河電機

87,0003,504.00

304,848,000

アドバンテスト

696,000

6,235.00

4,339,560,000

キーエンス

8,700

64,420.00

560,454,000

レーザーテック

34,80028,540.00

993,192,000

カシオ計算機87,0001,134.00

98,658,000

ファナック

435,000

4,076.00

1,773,060,000

京セラ

696,000

1,655.50

1,152,228,000

太陽誘電

87,0003,661.00

318,507,000

村田製作所

208,800

2,894.50

604,371,600

ＳＣＲＥＥＮホールディングス

34,80011,045.00

384,366,000

キヤノン

130,500

4,673.00

609,826,500

リコー

87,0001,317.50

114,622,500

東京エレクトロン

261,000

27,620.00

7,208,820,000

デンソー

348,000

2,255.50

784,914,000

川崎重工業

8,700

4,845.00

42,151,500

日産自動車

87,000435.8037,914,600

いすゞ自動車43,5002,082.50

90,588,750

トヨタ自動車435,000

2,657.50

1,156,012,500

日野自動車

87,000467.0040,629,000

三菱自動車工業

8,700

400.403,483,480

マツダ

17,4001,225.50

21,323,700

本田技研工業

522,000

1,546.50

807,273,000

スズキ

348,000

1,705.00

593,340,000

ＳＵＢＡＲＵ

87,0002,701.50

235,030,500

ヤマハ発動機

261,000

1,238.00

323,118,000

テルモ

696,000

2,665.00

1,854,840,000

ニコン

87,0001,540.00

133,980,000

オリンパス

348,000

2,489.50

866,346,000

ＨＯＹＡ

43,50019,575.00

851,512,500

シチズン時計87,000912.0079,344,000

バンダイナムコホールディングス

261,000

2,920.50

762,250,500

ＴＯＰＰＡＮホールディングス

43,5004,050.00

176,175,000

大日本印刷

43,5004,819.00

209,626,500

ヤマハ

87,0003,007.00

261,609,000

任天堂

87,0007,898.00

687,126,000

東京電力ホールディングス

8,700

675.505,876,850

中部電力

8,700

1,725.50

15,011,850

関西電力

8,700

2,460.50

21,406,350

12

NZAM 上場投信 日経225 （2525） 2024年8月期 決算短信
東京瓦斯

17,4003,495.00

60,813,000

大阪瓦斯

17,4003,359.00

58,446,600

東武鉄道

17,4002,443.50

42,516,900

東急

43,5001,695.00

73,732,500

小田急電鉄

43,5001,560.00

67,860,000

京王電鉄

17,4003,492.00

60,760,800

京成電鉄

43,5004,266.00

185,571,000

東日本旅客鉄道

26,1002,614.00

68,225,400

西日本旅客鉄道

17,4002,684.50

46,710,300

東海旅客鉄道43,5003,251.00

141,418,500

ヤマトホールディングス

87,0001,587.00

138,069,000

ＮＩＰＰＯＮィングス

8,700

6,997.00

60,873,900

日本郵船

26,1004,929.00

128,646,900

商船三井

26,1004,936.00

128,829,600

川崎汽船

78,3002,100.50

164,469,150

日本航空

87,0002,291.00

199,317,000

ＡＮＡホールディングス

8,700

2,741.00

23,846,700

三菱倉庫

43,5004,722.00

205,407,000

ネクソン

174,000

2,906.50

505,731,000

メルカリ

87,0002,096.00

182,352,000

ＬＩＮＥヤフー

34,800376.2013,091,760

トレンドマイクロ

87,0008,200.00

713,400,000

日本電信電話870,000

149.30129,891,000ＫＤＤＩ

522,000

4,578.00

2,389,716,000

ソフトバンク

87,0001,895.00

164,865,000

東宝

8,700

5,303.00

46,136,100

ＮＴＴデータグループ

435,000

1,973.50

858,472,500

コナミグループ

87,00011,660.00

1,014,420,000

ソフトバンクグループ

522,000

8,187.00

4,273,614,000

双日

8,700

3,349.00

29,136,300

伊藤忠商事

87,0007,069.00

615,003,000

丸紅

87,0002,439.00

212,193,000

豊田通商

261,000

2,648.00

691,128,000

三井物産

174,000

3,031.00

527,394,000

住友商事

87,0003,378.00

293,886,000

三菱商事

261,000

2,945.50

768,775,500

43,5001,488.00

64,728,000

87,0004,279.00

372,273,000

Ｊ．フロントＺＯＺＯＥＸＰＲＥＳＳホールデリテイリング

13

NZAM 上場投信 日経225 （2525） 2024年8月期 決算短信
三越伊勢丹ホールディングス

87,0002,461.00

214,107,000

セブン＆アイ・ホールディングス

261,000

1,757.50

458,707,500

高島屋

43,5002,328.50

101,289,750

丸井グループ

87,0002,325.00

202,275,000

イオン

87,0003,430.00

298,410,000

ニトリホールディングス

43,50019,360.00

842,160,000

ファーストリテイリング

261,000

41,210.00

10,755,810,000

しずおかフィナンシャルグループ

87,0001,333.50

116,014,500

コンコルディア・フィナンシャルグループ

87,000832.3072,410,100

あおぞら銀行

8,700

2,424.50

21,093,150

三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ

87,0001,503.00

130,761,000

りそなホールディングス

8,700

986.808,585,160

三井住友トラスト・ホールディングス

17,4003,546.00

61,700,400

三井住友フィナンシャルグループ

8,700

9,699.00

84,381,300

千葉銀行

87,0001,197.00

104,139,000

ふくおかフィナンシャルグループ

17,4003,929.00

68,364,600

みずほフィナンシャルグループ

8,700

3,041.00

26,456,700

大和証券グループ本社

87,0001,076.00

93,612,000

野村ホールディングス

87,000817.3071,105,100

ＳＯＭＰＯホールディングス

52,2003,276.00

171,007,200

ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス

78,3003,254.00

254,788,200

第一生命ホールディングス

8,700

4,034.00

35,095,800

東京海上ホールディングス

130,500

5,393.00

703,786,500

Ｔ＆Ｄホールディングス

17,4002,411.00

41,951,400

クレディセゾン

87,0003,142.00

273,354,000

オリックス

87,0003,406.00

296,322,000

日本取引所グループ

87,0003,411.00

296,757,000

東急不動産ホールディングス

87,0001,003.50

87,304,500

三井不動産

261,000

1,470.50

383,800,500

三菱地所

87,0002,338.00

203,406,000

東京建物

43,5002,430.50

105,726,750

住友不動産

87,0004,613.00

401,331,000

エムスリー

208,800

1,246.00

260,164,800

ディー・エヌ・エー

26,1001,631.50

42,582,150

電通グループ

87,0004,250.00

369,750,000

オリエンタルランド

87,0003,882.00

337,734,000

サイバーエージェント

69,600955.6066,509,76014NZAM 上場投信 日経225 （2525） 2024年8月期 決算短信
楽天グループ

87,000864.9075,246,300

リクルートホールディングス

261,000

8,286.00

2,162,646,000

日本郵政

87,0001,427.50

124,192,500

セコム

87,0009,576.00

833,112,000

合計23,646,600

97,739,948,160②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「（３）注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に開示しておりますので、記載を省略しております。

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