6月27日の基準価額の下落について
2016年6月27日
当社公募投信のうち、以下のファンドの基準価額が5％以上下落していますので、お知らせいたします。
※ブル・ベア型投信、ETF（上場投資信託）を除く。

回次ｺｰﾄﾞ

6月27 日 下落率５％以上のファンド

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ダイワファンドラップ 日本株式セレクト
ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型） －ジャパン・ト
リプルリターンズ－ 日本円・コース（毎月分配型）
ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型） －ジャパン・ト
リプルリターンズ－ 豪ドル・コース（毎月分配型）
ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型） －ジャパン・ト
リプルリターンズ－ ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）
ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型） －ジャパン・ト
リプルリターンズ－ 米ドル・コース（毎月分配型）
ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型） －ジャパン・ト
リプルリターンズ－ 通貨セレクト・コース（毎月分配型）

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通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム（毎月分配型）
通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム（年2回決算型）
ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム（毎月分配型）
ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム（年2回決算型）
ダイワ米国株主還元株ファンド
香港ハンセン指数ファンド（通貨選択型）ブラジルレアル
コース
香港ハンセン指数ファンド（通貨選択型）豪ドルコース
香港ハンセン指数ファンド（通貨選択型）南アフリカランド
コース
香港ハンセン指数ファンド（通貨選択型）資源国通貨コース
香港ハンセン指数ファンド（通貨選択型）香港ドルコース
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリ
ターンズ－ 豪ドル・コース（毎月分配型）
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリ
ターンズ－ ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリ
ターンズ－ 米ドル・コース（毎月分配型）

10,691 円-758 円

前日比
騰落率-6.6%

7,687 円-584 円-7.1%6,165 円-796 円-11.4%

4,759 円-546 円-10.3%

7,968 円

-957 円-10.7%

4,691 円-615 円-11.6%

8,931 円-523 円-5.5%

10,018 円-591 円-5.6%

7,803 円
8,461 円
8,098 円-524 円-563 円-617 円

-6.3%
-6.2%
-7.1%

5,011 円-355 円-6.6%

7,391 円-592 円-7.4%

5,637 円-554 円-8.9%

6,236 円-514 円-7.6%

11,544 円-790 円-6.4%

5,556 円-484 円-8.0%

3,699 円-280 円-7.0%

8,415 円-642 円

-7.1%

基準価額

前日比

※当日の収益分配金（税引前）支払い前の価額を用いて前日比騰落率を算出しています。

当資料のお取り扱いにおけるご注意■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。■当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。■投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。■投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証
券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。■当資料は、信頼できると考えられる情報源から作成していますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮していませんので、投資者のみなさまの実質的な投資成果を示すものではありません。■当資料の中で記載されている内容、数値、図表、意見等は資料作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。■分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
販売会社等についてのお問い合わせ⇒ 大和投資信託 フリーダイヤル0120-106212 （営業日の9:00～17:00 ） HP http://www.daiwa-am.co.jp/

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ダイワ／ハリス世界厳選株ファンド
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコ
ンシューマー株式ファンド２ 豪ドル・コース（毎月分配型）
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコ
ンシューマー株式ファンド２ ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコ
ンシューマー株式ファンド２ 通貨セレクト・コース（毎月分配型）
ダイワ・スイス高配当株ツインα（毎月分配型）
ダイワ米国ＭＬＰファンド（毎月分配型）米ドルコース
ダイワ米国ＭＬＰファンド（毎月分配型）通貨αコース
ダイワ英国高配当株ツインα（毎月分配型）
ダイワ英国高配当株ファンド
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）米ドル・コース
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）ブラジル・レアル・コース
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）通貨セレクト・コース
ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー
株式ファンド（為替ヘッジなし）
ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型） 株式α
コース
ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型） 通貨α
コース
ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型） 株式＆通貨ツインαコース
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリ
ターンズ－通貨セレクト・コース（毎月分配型）
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド －イーグルアイ2－
予想分配金提示型 豪ドル・コース
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド －イーグルアイ2－
予想分配金提示型 ブラジル・レアル・コース
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド －イーグルアイ2－
予想分配金提示型 米ドル・コース
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド －イーグルアイ2－
予想分配金提示型 通貨セレクト・コース
ダイワ欧州高配当株ファンド（為替ヘッジあり）
ダイワ欧州高配当株ファンド（為替ヘッジなし）
ＮＢストラテジック・インカム・ファンド＜ラップ＞世界通貨分散コース
ダイワファンドラップ 外国債券セレクト
ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）豪ドル・コー
ス(毎月分配型）
ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）南アフリカ・ランド・コース（毎月分配型）
ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）トルコ・リラ・コース（毎月分配型）
ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）通貨セレク
ト・コース（毎月分配型）
ダイワ欧州リート・ファンド（毎月分配型）＜奇数月定額払出型＞ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし
ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし（毎月分配型）
通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース（毎月分配型）
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）
通貨セレクト・コース

11,668 円-687 円-5.6%

7,718 円-684 円-8.1%

6,256 円

-492 円-7.3%

6,242 円

-566 円-8.3%

6,858 円
6,135 円
5,472 円
6,059 円
7,354 円-424 円-406 円-351 円-788 円-1,315 円

-5.8%
-6.2%
-6.0%
-11.5%-15.2%

6,931 円-448 円-6.1%

6,245 円-408 円-6.1%

5,798 円

-446 円-7.1%

13,547 円-1,098 円-7.5%

6,517 円

-442 円-6.4%

7,576 円-530 円-6.5%

4,709 円-291 円-5.8%

4,762 円-423 円-8.2%

7,322 円

-740 円-9.2%

6,928 円-627 円-8.3%

8,299 円-735 円-8.1%

6,220 円

-639 円-9.3%

9,037 円
7,495 円-498 円-494 円

-5.2%
-6.2%

7,466 円

-442 円-5.6%

10,448 円-550 円-5.0%

7,073 円-407 円-5.4%

6,491 円

-481 円-6.9%

6,707 円

-422 円-5.9%

5,939 円

-350 円-5.6%

7,398 円-679 円-8.4%

7,826 円-428 円-5.2%

9,090 円

-496 円-5.2%

5,218 円

-336 円-6.0%

6,652 円-405 円-5.7%※当日の収益分配金（税引前）支払い前の価額を用いて前日比騰落率を算出しています。

※1ページ目の「当資料のお取り扱いにおけるご注意」をよくお読みください。

2/4◆以下に、基準価額の変動要因となった主な市場環境について掲載します。

【基準価額下落の要因】
6月24日、内外の株式市場は大幅に下落し、為替市場では英ポンドが急落する一方、円高が進行しました。
英国で行われたＥＵ（欧州連合）残留の賛否を問う国民投票において、離脱支持が多数であったた
め、金融市場全般にリスク回避の動きが広がりました。投票結果の発表は、日本時間で24日午前8時ごろから始まりましたが、直前まで残留支持多数との見方がコンセンサスだったため、離脱支持多数との結果が市場参加者に驚きをもたらしました。また、今後の欧州の政治的・経済的不透明感が著しく高まりました。そのため、世界的に株式市場は下落しました。
為替市場では、英ポンドが急落し、他の欧州通貨も軒並み下落するなか、一方で米ドル、円が共に急伸しつつ、円が米ドルを凌駕して上昇する典型的なリスク回避の相場となりました。
今後も、しばらくは不安定な相場変動が続くと予想されます。ただし、金融市場の混乱回避のため、各国中央銀行が協調して金融機関の資金繰り支援などを行うとみられるほか、さらに円高が進むような状況であれば、緊急で日銀が大規模な追加緩和に踏み切る可能性もあると考えられます。そのため、大幅な円高が継続する可能性は小さいと予想されます。また英国やEUに関しても、直ちに実体経済に大きな悪影響が出るわけではないと考えられるため、大幅な株価下落が継続する可能性は小さいと予想されます。
以上【主要指標の動き】
市場指数

TOPIX
S&P 500種

直近値
騰落率
6月24日 6月23日比
1,204.48▲7.3%
2,037.41▲3.6%

MSCIコクサイ指数（米ドルベース）

1,624.06▲5.0%

MSCIヨーロッパ指数（ユーロベース）

108.71▲6.8%

S&P先進国（日本除く）リート指数（米ドルベース）

1,011.71

為替（対円）

米ドル
ユーロ英ポンド豪ドル
ブラジル・レアル直近値
騰落率
6月24日 6月23日比
102.17▲3.3%
113.57▲5.3%
139.22▲11.1%
76.56
▲4.5%
30.32
▲3.6%

※ロンドン時間16時のレートを元に算出しています。

▲2.8%（出所）ブルームバーグのデータを基に大和投資信託作成※1ページ目の「当資料のお取り扱いにおけるご注意」をよくお読みください。

3/4

以下の記載は、金融商品取引法第３７条により表示が義務付けられている事項です。お客さまが実際にご購入される個々のファンドに適用される費用やリスクとは内容が異なる場合がありますのでご注意ください。ファンドにかかる費用の項目や料率等は販売会社や個々のファンドによって異なるため、費用の料率は大和投資信託が運用する一般的なファンドのうち、徴収するそれぞれの費用における最高料率を表示しております。また、特定ファンドの取得をご希望の場合には、当該ファンドの「投資信託説明書（交付目論見書）」をあらかじめ、または同時にお渡しいたしますので必ずご覧いただき、投資に関する最終決定はお客さまご自身の判断でなさるようお願いします。

ファンドの費用についてファンドのご購入時や運用期間中には以下の費用がかかります。
投資者が直接的に負担する費用
購入時手数料

料率の上限は、3.24％（税込）です。

換金手数料

料率の上限は、1.296％（税込）です。

信託財産留保額料率の上限は、0.5％ です。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用
運用管理費用（信託報酬）

費用の料率の上限は、年2.1816％（税込）です。

その他の費用・手数料

監査報酬、有価証券売買時の売買委託
手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。
（その他の費用・手数料については、運用状
況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。）※手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
※ファンドにより異なりますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※くわしくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

投資リスクについてファンドは値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。また、新興国には先進国とは異なる新興国市場のリスクなどがあります。リスクの要因については、ファンドが投資する有価証券等により異なりますので、お申し込みにあたっては、ファンドの「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

※1ページ目の「当資料のお取り扱いにおけるご注意」をよくお読みください。

4/4

お取引にあたっての手数料等およびリスクについて手数料等およびリスクについて
 株式等の売買等にあたっては、「ダイワ・コンサルティング」コースの店舗（支店担当者）経由で国内委託取引を行う場合、約定代金に対して最大 1.24200％（但し、最低 2,700 円）の委託手数料(税込)が必要となります。また、外国株式等の外国取引にあたっては、現地諸費用等を別途いただくことがあります。
 株式等の売買等にあたっては、価格等の変動による損失が生じるおそれがあります。
また、外国株式等の売買等にあたっては価格変動のほかに為替相場の変動等による損失が生じるおそれがあります。
 信用取引を行うにあたっては、売買代金の 30％以上で、かつ 30 万円以上の委託保証金が事前に必要です。信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行うことができることから、損失の額が差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
 債券を募集・売出し等により、又は当社との相対取引により売買する場合は、その対価（購入対価・売却対価）のみを受払いいただきます。円貨建て債券は、金利水準の変動等により価格が上下し、損失を生じるおそれがあります。外貨建て債券は、金利水準の変動に加え、為替相場の変動等により損失が生じるおそれがあります。
また、債券の発行者または元利金の支払いを保証する者の財務状況等の変化、およびそれらに関する外部評価の変化等により、損失を生じるおそれがあります。
 投資信託をお取引していただく際に、銘柄ごとに設定された販売手数料および信託報酬等の諸経費、等をご負担いただきます。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。

ご投資にあたっての留意点
 取引コースや商品毎に手数料等およびリスクは異なりますので、上場有価証券等書面、契約締結前交付書面、目論見書、等をよくお読みください。
 外国株式、外国債券の銘柄には、我が国の金融商品取引法に基づく企業内容の開示が行われていないものもあります。

商号等 ：大和証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第108号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会