第2号議案 令和4年度ポプラ会会計決算について

第一号第一様式
法人全体資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

事業
活動による
収
支

予算(A)

決算(B)

介護保険事業収入

1,351,919,000

1,351,037,034

881,966

老人福祉事業収入

181,640,000

184,327,026△ 2,687,026

その他の収入74,306,204

76,727,119△ 2,420,915

0

2,000

△ 2,000

100,000

100,000

0

174

3,036

△ 2,8622,720,000

2,760,563△ 40,563

1,610,685,378

1,614,956,778△ 4,271,400

人件費支出

1,138,455,000

1,135,157,560

3,297,440

事業費支出
支事務費支出出支払利息支出

288,074,000

290,060,413△ 1,986,413

146,955,000

144,790,316

2,164,684

240,000

159,753

80,247

事業活動支出計(2)1,573,724,000

1,570,168,042

3,555,958

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)36,961,378

44,788,736△ 7,827,358

16,00042,890△ 26,890

16,00042,890△ 26,890

2,377,000

2,377,000

053,661,000

54,660,990△ 999,990

6,260△ 6,260

56,038,000

57,044,250△ 1,006,250△ 56,022,000△ 57,001,360

979,360

1,037,642△ 1,037,642

1,037,642△ 1,037,642

4,881,280△ 4,881,280

04,881,280△ 4,881,280

0△ 3,843,638

3,843,638

収 借入金利息補助金収入
入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
他の収入
事業活動収入計(1)

固定資産売却収入
施収
設入施設整備等収入計(4)整備
設備資金借入金元金償還支出等に固定資産取得支出
よ支る 出 固定資産除却･廃棄支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に支よ出る
その他の活動支出計(8)収支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)0

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

備考―△ 19,060,622

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)差異(A)-(B)△ 19,060,622△ 16,056,262△ 3,004,360

503,976,086△ 503,976,086

487,919,824△ 506,980,446

第二号第一様式
法人全体事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

介護保険事業収益

1,351,037,034

1,425,652,484△ 74,615,450

老人福祉事業収益

177,323,816

179,746,953△ 2,423,137

収 その他の事業収益
益 経常経費寄附金収益

76,727,119

29,588,000

47,139,119

サ
その他の収益ー
サービス活動収益計(1)
ビス
人件費
活動
事業費
増
減
事務費の費
部 用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用100,000100,000

872,388872,388

1,606,060,357

1,634,987,437△ 28,927,080

1,135,711,198

1,154,060,322△ 18,349,124

286,347,203

260,429,868

25,917,335

144,790,316

140,770,917

4,019,399

121,013,314

122,753,456△ 1,740,142△ 45,031,175△ 46,737,299

1,706,124872,388872,388

サービス活動費用計(2)1,643,703,244

1,631,277,264

12,425,980

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△ 37,642,887

3,710,173△ 41,353,060

2,000

49,000△ 47,000

3,036

3,681

△ 645

2,760,563

2,695,252

65,311

2,765,599

2,747,933

17,666

159,753

385,005△ 225,252

110,000△ 110,000

159,753495,005△ 335,252

2,605,846

2,252,928

352,918△ 35,037,041

5,963,101△ 41,000,142

16,37984,699△ 68,320

16,37984,699△ 68,320

21,69549,604△ 27,909

21,69549,604△ 27,909△ 5,316

35,095△ 40,411

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△ 35,042,357

5,998,196△ 41,040,553

繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動
増 基本金取崩額(14)減 その他の積立金取崩額(15)差額 その他の積立金積立額(16)の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)2,335,069,710

2,329,071,514

5,998,196

2,300,027,353

2,335,069,710△ 35,042,357

2,300,027,353

2,335,069,710△ 35,042,357

借入金利息補助金収益
サ 収 受取利息配当金収益ー益
その他のサービス活動外収益
ビス
サービス活動外収益計(4)
活動
支払利息
外
増 費 その他のサービス活動外費用
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の活動収入計(7)
収特益
別特別収益計(8)増減
固定資産売却損･処分損の費
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)

第三号第一様式
法人全体貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産

負債の部
前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

587,942,345

615,811,479△ 27,869,134 流動負債

100,022,521

114,212,393△ 14,189,872

現金預金

304,262,590

351,988,976△ 47,726,386

短期運営資金借入金

12,975,227

12,975,227

0

事業未収金

236,057,089

219,270,622

16,786,467

事業未払金

50,531,576

58,343,894△ 7,812,318

未収補助金

38,301,264

34,376,204

3,925,060

１年以内返済予定設備資金借入金

02,377,000△ 2,377,000

立替金

5,964,052

3,360,274

2,603,778

預り金

3,776,089

3,398,674

377,415

前払費用

3,357,350

6,815,403△ 3,458,053

前受金

29,254,553

37,117,598△ 7,863,045

仮受金

3,485,076

03,485,076

固定資産

2,716,012,827

2,779,201,185△ 63,188,358 固定負債

19,965,686

16,759,774

3,205,912

基本財産2,531,247,850

2,624,541,878△ 93,294,028

退職給付引当金

16,675,686

16,759,774△ 84,088

土地

824,268,737

824,268,737

0

長期預り金

3,290,000

建物

1,706,979,113

1,800,273,141△ 93,294,028

その他の固定資産184,764,977

154,659,307

30,105,670

建物附属設備

84,169,543

48,984,437

35,185,106 基本金

構築物

15,377,81122,068,387△ 6,690,576

車輌運搬具

3,359,388

6,837,279△ 3,477,891 国庫補助金等特別積立金

器具及び備品58,186,966

56,698,190

建設仮勘定

2,058,000

2,058,000

権利682,136

682,136

ソフトウェア449,427

61,754

387,673

退職給付引当資産

16,675,686

16,759,774△ 84,088

長期預り金積立資産

3,290,000

その他の固定資産516,020509,3506,670

資産の部合計3,303,955,172
その他の活動収入計(7)3,395,012,664△ 91,057,492

負債の部合計119,988,207

3,290,000
130,972,167△ 10,983,960

173,291,772

173,291,772

0173,291,772

173,291,772

0710,647,840

755,679,015△ 45,031,175000

0 次期繰越活動増減差額

2,300,027,353

2,335,069,710△ 35,042,357

0 (うち当期活動増減差額)△ 35,042,357

5,998,196△ 41,040,553

純資産の部合計

3,183,966,965

3,264,040,497△ 80,073,532

負債及び純資産の部合計

3,303,955,172

3,395,012,664△ 91,057,492

純資産の部

第１号基本金1,488,776 その他の積立金

3,290,000