2019/6/10
貸 借
対 照 表

1 ページ

（平成31年3月31日現在）（単位：千円)
科

目

金

額

科

（資産の部）
29,770,575

Ⅰ 流 動 負 債

金

7,941

工完成工事未収入金

4,815,971

未売

金

8,385,741

未

未 成 工 事 支 出 金

567,567

未 成 業 務 支 出 金
短金

預

掛

期

貸金

付

10,555,134
金

3,946,625

金3,056,906

用444,076

未 払 法 人 税 等

82,302

1,739,977

預

金

37,015

金

13,800,147

賞

金

1,532,584
1,453,313

事

未払

払払費

り
与引

当前

払費

用

159,200瑕 疵 担 保 引 当 金

未収入金

155,332

そ未収還付法人税等

111,415

そ27,279の他の他

Ⅱ 固 定 負 債
Ⅱ 固 定 資 産

5,099,611(1)有 形 固 定 資 産

減 価 償 却 累 計 額
工 具 器 具 ・ 備 品
減 価 償 却 累 計 額(2)無 形 固 定 資 産

42,053

負△10,371
5,067

5,304

（純資産の部）△

611,218
378,081株
233,137

2,410,041
2,324,800

ソフトウエア仮勘定
他(3)投資その他の資産

資合計

10,591,152

本24,279,034(1)資 本 金

1,500,000(2)利 益 剰 余 金

22,779,034

85,099

その他利益剰余金

22,404,034141

繰越利益剰余金

22,404,034

利益準備2,409,075

長 期 前 払 費 用

12,290

前 払 年 金 費 用

1,773,590

繰 延 税 金 資 産

597,083

敷 金 ・ 保 証 金

24,860計

主債

375,000

1,250

合36,018金

投 資 有 価 証 券産

退 職 給 付 引 当 金

78,69336,640ソ フ ト ウ エ ア

資36,018△機 械 ・ 運 搬 具の2,308

280,494

建 物 ・ 構 築 物
減 価 償 却 累 計 額

そ額（負債の部）

Ⅰ 流 動 資 産
現目34,870,187（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

１

純 資 産 合 計

24,279,034

負債・純資産合計

34,870,187

2019/6/10
損 益計 算 書

自 平成30年

4月

至 平成31年

3月 31日

2 ページ

1日（単位：千円)

Ⅰ 売上高
完高24,850,582

上高50,781,048

原

価

24,290,966

兼 業 事 業 売 上 原 価

41,541,760

兼成業

Ⅱ 売上原価
完 成

工事

事

業

工売事

売上総利

完 成 工 事 総 利 益

559,615

兼 業 事 業 総 利 益

9,239,288

雑Ⅴ 営業外費用
雑息9,798,904
5,598,602

営
利65,832,727

益

Ⅲ 販売費及び一般管理費
Ⅳ 営業外収益
受 取

75,631,631

配当業

利益

4,200,301

金

16,886

収入56,90273,789

支出181,643

181,643

益

4,092,448

税 引 前 当 期 純 利 益

4,092,448

法人税、住民税及び事業税

1,136,701

経法
当常人

税
期

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

２

利等
純調

整
利額

143,167

益2,812,578

個別注記表
1.重要な会計方針に係る事項に関する注記(1)資産の評価基準及び評価方法①有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
市場価格のないもの …… 移動平均法による原価法②棚卸資産の評価基準及び評価方法
未成工事支出金 …… 個別法による原価法
未成業務支出金 …… 個別法による原価法
なお、貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しております。
(2)固定資産の減価償却の方法①有形固定資産 …… 定額法
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物・構築物
３年～３５年
工具器具・備品
４年～１５年
機械装置
６年②無形固定資産 …… 定額法
なお、ソフトウエア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。
③長期前払費用……

定額法(3)引当金の計上基準①貸倒引当金債権の貸倒れによる損失に備えるため､一般債権については貸倒実績率により､貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
②賞与引当金従業員に対し支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額により計上しております。
③役員賞与引当金
役員に対し支給する役員賞与の支出に充てるため、支給見込額により計上しております。
④退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため､当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき､当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
なお､数理計算上の差異は､その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（１４年）による定額法により翌事業年度から費用処理しております。
⑤瑕疵担保引当金
工事取引に係る瑕疵担保是正対応の費用に備えるため、将来の発生見込額を計上しております。
(4)収益及び費用の計上基準
工期のごく短いもの等については工事完成基準を適用し、その他の工事で当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を適用しております。
(5)消費税等の会計処理
税抜方式によっております。

2.貸借対照表に関する注記
関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
短期金銭債権
18,642,991 千円
短期金銭債務
114,626 千円

33.税効果会計に関する注記繰延税金資産の主な原因別の内訳（繰延税金資産）退職給付引当超過額
賞与引当金繰入超過額
瑕疵担保引当金否認額
未払事業税否認額
売上・原価調整額
減価償却超過額その他
繰延税金資産合計（繰延税金負債）
前払年金費用繰延税金資産の純額

12,617 千円
541,095
445,074
21,52856,65350,92812,3451,140,242(543,158)
597,083

4.関 連 当 事 者 と の 取 引 に 関 す る 注 記
親会社及び法人主要株主等
属性

親会社会社等の名称

関連当事者との関係

議決権等の所有(被所有)割合

被所有
直接100%

ＫＤＤＩ(株)

取引の内容

取引金額
(注4)

科目

完成工事収入(注1)3,966,715 完成工事未収入金

兼業事業収入(注1)30,271,512 売掛金

事務所賃料等の支払(注1)1,215,393

サービスの提供
外注費の支払(注1)
役員の兼任（単位：千円）
期末残高(注4)697,248
4,132,884

前払費用

86,914

未収入金

12,711

81,642 未払金

消耗品費の支払(注1)

43,313

通信費の支払(注2)241,433

資金の貸付(注3)287,192

利息の受取(注3)15,295

114,626

短期貸付金

13,800,147

取引条件及び取引条件の決定方針等(注1) 価格その他の取引条件については、見積原価等を基礎として当社が希望価格を提示し、価格交渉の上、決定しております。
(注2) 通信費の支払については、同社の原価等を勘案して一般的取引条件と同様に決定しております。
(注3) 資金の貸付については、余剰資金の範囲内で行っており、資金の貸付・回収が随時可能な体制をとっております。その際の適用金利は市場金利を勘案して決定しております。なお、担保の受入れは行っておりません。
(注4) 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
その他の関係会社等
属性

会社等の名称

親会社の持分法適用関連会社

ＵＱコミュニケーションズ(株)関連当事者との関係

議決権等の所有(被所有)割合

なし

取引の内容

取引金額
(注3)

科目

完成工事収入(注1)

20,682,023 完成工事未収入金

兼業事業収入(注1)1,247,977 売掛金サービスの提供
外注費の支払(注1)6,090

通信費の支払(注2)

7,297

-

(注1) 価格その他の取引条件については、見積原価等を基礎として当社が希望価格を提示し、価格交渉の上、決定しております。
(注3) 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
5.１ 株 当 た り の 情 報 に 関 す る 注 記(1)１株当たりの純資産額(2)１株当たりの当期純利益

809,301 円
93,752 円

16 銭
63 銭

6.重 要 な 後 発 事 象 に 関 す る 注 記
該当事項はありません。

4

4,100,912
156,242

取引条件及び取引条件の決定方針等(注2) 通信費の支払については、同社の原価等を勘案して一般的取引条件と同様に決定しております。

（単位：千円）
期末残高(注3)-