佐世保白寿会

第一号第三様式（第十七条
社会福祉事業区分 資金収支内訳表（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日
勘定科目
介護保険事業収入

白寿荘

1,140,021,160

清水地域包括支援ｾﾝﾀｰ

住宅型有料老人ﾎｰﾑﾄﾞﾘｰﾑｽ
ﾃｨみらい

白寿荘定期巡回・随時対応
型訪問介護看護ﾄﾞﾘｰﾑｽﾃｨかがやき(短期入所）

看護小規模多機能型居宅介
護43,696,910

5,747,518

66,989,822

3,321,318

86,565,710

医療事業収入収事

入業による

611,712,995

19,483,822

19,483,822

1,040,000

受取利息配当金収入

17,013

1,040,000
337

32

460

233

551

308

1,234

19,707,247

13,68085,56550,000248,300

197,200

50,0003,535,135

23,887,127

1,160,785,420

43,710,927

5,833,115

67,040,282

3,569,851

86,763,461

40,738,417

615,249,364

2,023,690,837

716,884,333

31,948,850

4,281,235

60,506,065

1,482,705

77,480,971

38,651,196

421,357,236

1,352,592,591

事業費支出

262,679,215

557,561

6,777,118

4,321,049

4,102,760

9,398,185

2,497,469

119,864,560

410,197,917

事務費支出

62,059,010

9,397,470

1,226,894

2,467,481

406,442

1,911,496

2,220,686

28,821,397

108,510,876
0支 出 支払利息支出

17,368

その他の支出40,04017,368517

726

41,283

流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）0
1,041,679,966

41,903,881

12,285,247

67,294,595

5,991,907

88,791,169

43,369,351

570,043,919

1,871,360,035

119,105,454

1,807,046-6,452,132-254,313-2,422,056-2,027,708-2,630,934

45,205,445

152,330,802

施設整備等補助金収入

0

施設整備等寄附金収入

0

施 収 設備資金借入金収入
設 入 固定資産売却収入

0159,790

159,790

その他の施設整備等による収入

備施設整備等収入計（４）等によ0159,790

設備資金借入金元金償還支出

4,417,000

固定資産取得支出

36,828,928

る 支 固定資産除却・廃棄支出
収 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
支0000

0

0

0

施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）1,413,280

3,790,160

2,139,900

44,172,268

3,457,088

11,426,576

0
7,177,488

396,000

396,000

0
48,423,416

001,413,280

04,186,160

396,000

5,596,988

60,015,844-48,263,626

00-1,413,280

0-4,186,160-396,000-5,596,988-59,856,054

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

0

長期運営資金借入金収入0

役員等長期借入金収入0

長期貸付金回収収入0

投資有価証券売却収入

入

積立資産取崩収入00

拠点区分間長期貸付金回収収入
サービス区分間長期貸付金回収収入

他

拠点区分間繰入金収入

動

100,000,000

サービス区分間長期借入金収入
そ活0100,000,000拠点区分間長期借入金収入のの159,790
4,417,000

その他の施設整備等による支出

収20,168

人件費支出

収 支 利用者負担軽減額

整合計

1,979,259,720
0

経常経費寄附金収入

事業活動収入計（１）動

老人保健施設さざ煌きの里

21,204,287

借入金利息補助金収入

その他の収入活

訪問看護事業0036,517,897

36,517,897

その他の活動による収入
その他の活動収入計（７）0136,517,897

0

0

0

0

0

0

0

136,517,897

長期運営資金借入金元金償還支出

0

よ

役員等長期借入金元金償還支出

0る

長期貸付金支出0

収

投資有価証券取得支出

0

支積立資産支出

0に

支 拠点区分間長期貸付金支出

0

出 サービス区分間長期貸付金支出0

拠点区分間長期借入金返済支出

0

サービス区分間長期借入金返済支出

0

拠点区分間繰入金支出

35,965,897

552,000

その他の活動による支出その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）36,517,897
0

0

0

0

0

35,965,897

0

0552,000

36,517,897

136,517,897

0

0

0

-35,965,897

00-552,000

100,000,000

207,359,725

1,807,046-6,452,132-1,667,593-38,387,953-6,213,868-3,026,934

39,056,457

192,474,748

前期末支払資金残高（１１）1,191,447,948-1,034,934-123,039,659-142,309,464

38,387,953-10,356,424-36,100,596

141,791,993

1,058,786,817

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）1,398,807,673

772,112-129,491,791-143,977,057

0-16,570,292-39,127,530

180,848,450

1,251,261,565

1/2

佐世保白寿会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 資金収支内訳表（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目

内部取引消去事業区分合計介護保険事業収入

1,979,259,720

医療事業収入収事

入業

19,483,822

借入金利息補助金収入0

経常経費寄附金収入

1,040,000

受取利息配当金収入

20,168

その他の収入活事業活動収入計（１）動による23,887,127
02,023,690,837

人件費支出

1,352,592,591

事業費支出

410,197,917

事務費支出

108,510,876

収 支 利用者負担軽減額

0

支 出 支払利息支出

17,368

その他の支出41,283

流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）001,871,360,035

0152,330,802

施設整備等補助金収入

0

施設整備等寄附金収入

0

施 収 設備資金借入金収入0

設 入 固定資産売却収入
整159,790

その他の施設整備等による収入

備

施設整備等収入計（４）

等に
よ

0
0

4,417,000

固定資産取得支出

44,172,268

る 支 固定資産除却・廃棄支出
収 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
支011,426,576

その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）0060,015,844

0-59,856,054

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

0

長期運営資金借入金収入0

役員等長期借入金収入0

長期貸付金回収収入0

投資有価証券売却収入
収入0

サービス区分間長期借入金収入0

拠点区分間長期貸付金回収収入
サービス区分間長期貸付金回収収入

他

拠点区分間繰入金収入

動100,000,000

拠点区分間長期借入金収入

そ

活

0

積立資産取崩収入のの159,790

設備資金借入金元金償還支出

0036,517,897

036,517,897

100,000,000

その他の活動による収入
その他の活動収入計（７）0

長期運営資金借入金元金償還支出

0

よ

役員等長期借入金元金償還支出

0る

長期貸付金支出0

収

投資有価証券取得支出0支

積立資産支出0に

支 拠点区分間長期貸付金支出

0

出 サービス区分間長期貸付金支出0

拠点区分間長期借入金返済支出

0

サービス区分間長期借入金返済支出
拠点区分間繰入金支出

036,517,897

その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）0036,517,897

0

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）0100,000,000

当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）0

前期末支払資金残高（１１）
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）

192,474,748
1,058,786,817

0

1,251,261,565

2/2