平成２３年度会計収支予算書
平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで（単位：科Ⅰ目

前予

予算額

年算度額増減備円）考事業活動収支の部
１．事業活動収入①会費収入
正会員会費収入14,332,000

14,224,000

200,000

200,000

00

建産連会館賃貸料収入

87,360,000

88,016,000△ 656,000 建 産 連 会 館 施 設 管 理 負 担 金

通信基地局設置使用料収入

1,630,000

1,630,000

0 携帯電話基地局設置使用料

会議室貸付事業収入

11,000,000

13,300,000△ 2,300,000

情報活動事業収入

80,00065,00015,000

光熱費負担金収入

310,000

310,00000

800,000

1,848,000

受取利息収入20,00030,000

雑収入

300,000

300,000

116,032,000

119,923,000

賛助会員会費収入

108,000 ２ ６ 団 体 通 常 会 費
0 １団体賛助会費②入会金収入入会金収入

0③基本財産運用収入

研修センター会議室貸出事
業④事業収入
建産連ニュース・ホーム
ページ広告等

0 レストラン負担光熱費⑤補助金等収入公共団体補助金収入
民間補助金収入0△ 1,048,000 構 造 改 善 助 成 金⑥雑収入

事業活動収入計△ 10,0000 自動販売機手数料等△ 3,891,000

科

目

前
予

予算額

年
算

度
額

増減

備

考

２．事業活動支出
事業費支出①職員給与手当等支出
給与手当支出18,500,000

18,200,000

300,000

社会保険料支出

2,500,000

3,050,000△ 550,000

旅費交通費支出

100,000

60,00040,000

厚生費支出

160,000

170,000△ 10,000

01,788,000△ 1,788,000

研修事業費支出

1,000,000

100,000

900,000

啓発宣伝費支出2,500,000

1,850,000

650,000 ポ ス タ ー 絵 画 コ ン ク ー ル

情報活動費支出

2,500,000

2,350,000

150,000

経営改善事業費支出

1,000,000

500,000000

100,000

50,00050,000

清掃管理委託費支出

12,400,000

12,150,000

250,000

設備保守管理委託費支出

2,810,000

2,800,000

警備委託費支出

950,000

950,000

貸館事業広報費

100,0000

その他維持管理費支出

750,000

750,000

20,000,000

6,000,000

14,000,000

建産連会館・研修センター
修繕費用

9,500,000

12,342,000△ 2,842,000

建産連会館・研修センター
土地代、案内板土地代

退職給付支出
②団体活動事業費支出

調査研究費支出
その他事業費支出

研修事業等拡充を目的とした予算額増

建産連ニュース編集・印刷費
埼玉県建設生産システム合500,000
理化推進協議会等経費

上記事業以外で、定款上規定された事業に要する費用③貸館事業費支出④修繕費支出

清掃管理、廃棄物処理等委
託
建築・消防・電気設備各種
10,000
法定点検、管理委託費
0 警備システム費用

100,000

会館利用促進を目的とした
広告宣伝費

0 館内維持管理消耗品等⑤賃借料支出
土地賃借料支出

リース費支出

事務機器及び、エレベータ等設備リース物件支払

2,510,000

2,510,0000

500,000

500,000

0

15,000,000

15,300,000△ 300,000⑧保険料支出

275,000

275,000

0 火災保険料⑨出向管理費支出

250,000

250,000

0 出向職員退職金積立負担等費用弁償費支出

2,000,000

1,700,000

役員退任慰労金支出

3,000,000

1,200,000

600,000

600,000⑥消耗品費支出⑦光熱水料費支出

建産連会館・研修センター
合計

管理費支出
①役員報酬支出②交際費支出

科目

前予

予算額

年算度
額

300,000
1,800,000 新 法 人 移 行 に よ る 退 任 者 増
0 慶弔費用等増減

備

考③会議費支出

800,000

350,000④通信費支出

500,000

550,000

1,700,000

850,000

全国建産連会費

500,000

500,000

その他加盟団体会費等

90,00090,000⑦租税公課支出

11,338,000

10,408,000⑧支払利息支出

0340,000△ 340,000 長 期 借 入 金 利 子 支 払

350,000

350,000

0 新聞・事務手数料等

114,283,000

98,883,000

15,400,000

1,749,000

21,040,000△ 19,291,000⑤専門家委託費支出

450,000 総 会 費 用 ・ 各 種 会 議 費 用 等
通信費・ネットバンキング
手数料・ホームページ維持
顧問税理士報酬、新法人関850,000
係の専門家相談料等△ 50,000

⑥会費支出

⑨雑支出
事業活動支出計
事業活動収支差額

科Ⅱ

目前予

予算額

年算度額

0
浦和法人会・道路利用者会
議・職業能力開発協会等
法人税・消費税・固定資産
930,000
税・印紙税等
0増

減

備考

投資活動収支の部
１．投資活動収入①特定資産取崩収入
退職給付引当金取崩収入
修繕引当資産取崩収入

01,788,000

15,000,000

2,000,000△ 1,788,000
13,000,000 耐 震 補 強 ・ 外 壁 修 繕 等 目 的借入金引当資産取崩収入

01,000,000△ 1,000,000 今 年 度 支 払 い 完 了

入居保証金引当資産取崩収入

3,960,000

4,335,000△ 375,000 減 床 、 退 去 団 体 支 払

投資活動収入計

18,960,000

9,123,000

9,837,000

1,000,000

1,250,000△ 250,000 研 修 セ ン タ ー 什 器 備 品 等

800,000

1,330,000△ 530,000

3,000,000

10,000,000△ 7,000,000

00

入居保証金引当資産支出

1,000,000

3,975,000△ 2,975,000

投資活動支出計

5,800,000

16,555,000△ 10,755,000

13,160,000△ 7,432,000

20,592,000

２．投資活動支出①資産取得支出
資産取得支出
②特定資産取得支出
退職給付引当資産支出
修繕引当資産支出
借入金引当資産支出

投資活動収支差額

科
Ⅲ

目

前
予

予算額

年
算

度
額

耐震工事等修繕費増による引当額減少
今年度支払い完了ため引当0
せず

増

減

備

考

財務活動収支の部
１．財務活動収入①入居保証金収入

0

0

0

0

0

0

①長期借入金返済支出

10,000,000

10,000,000

0 本年度支払い完了②入居保証金返済支出

3,960,000

4,335,000△ 375,000 協 会 ・ 電 業 ・ 造 園

財務活動支出計

13,960,000

14,335,000△ 375,000△ 13,960,000△ 14,335,000

375,000

財務活動収入計

２．財務活動支出

財務活動収支差額

科Ⅳ目

予算額

前予

年
算度
額

増

減

予備費支出
予備費支出

1,326,000

1,065,000

261,000

備考当期収支差額△ 377,000△ 1,792,000

1,415,000

前期繰越収支差額

377,000

1,792,000△ 1,415,000

次期繰越収支差額000