資 金 収 支 計 算 書
自 平成１9年４月１日

至 平成20年３月３１日
本部・わかくさ園・いずみ園等

利用料収入

予 算

決 算

297,314,000

295,213,488

2,100,512

6,111,450△ 6,111,450

その他の事業収入

収
入
経常活
動による
収
支

12,500,000

18,523,000△ 6,023,000

寄付金収入

4,700,000

9,098,181△ 4,398,181

雑収入

4,507,000

7,854,882△ 3,347,882

410,000

795,000△ 385,000

103,086△ 103,086

受取利息配当金収入

出備 考

経常経費補助金収入

借入金利息補助金収入

支差 異

経常収入計（１）

319,431,000

337,699,087△ 18,268,087

人件費支出

205,437,000

205,403,554

33,446

事務費支出

33,810,000

35,876,888△ 2,066,888

事業費支出

25,773,000

28,500,803△ 2,727,803

借入金利息支出

4,056,000

3,555,843

500,157

経理区分間繰入金支出0

経常支出計（２）
経常活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）施
固定資産売却収入
設 収
整 入
施設整備等収入計（4）備等
固定資産取得支出に 支
よ 出施設整備等支出計（５）る
収施設整備等資金収支差額（６）＝（４）-（５）
支財
借入金収入
務 収
活 入 財務収入計（７）動に借入金元金償還金支出
よ 支る 出 財務支出計（８）収支 財務活動収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計(10)＝（３）＋（6）＋（９）

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(12)＝（１0）+(11)-1-269,076,000

273,337,088△ 4,261,088

50,355,000

64,361,999△ 14,006,999

6,620,000

6,620,000

06,620,000

6,620,000

023,860,000

47,832,070△ 23,972,070

23,860,000

47,832,070△ 23,972,070△ 17,240,000△ 41,212,070

23,972,070

100,000,000

100,000,000

0100,000,000

100,000,000

011,992,000

12,497,000△ 505,000

11,992,000

12,497,000△ 505,000

88,008,000

87,503,000

505,000

121,123,000

110,652,929

10,470,071△ 12,606,501△ 12,606,501

0

108,516,499

98,046,428

10,470,071

事 業 活 動 収 支 計 算 書
自 平成１９年４月１日

至 平成２０年３月３１日
本部・わかくさ園・いずみ園等
本年度決算

利用料収入

前年度決算

増

減

295,213,488

226,150,746

69,062,742

その他の事業収入

6,111,450

9,823,729△ 3,712,279

収 経常経費補助金収入

18,523,000

14,194,866

4,328,134

9,098,181

6,075,095

3,023,086

7,854,882

3,628,768

4,226,114

国庫補助金等特別積立金取崩額

22,663,731

10,166,113

12,497,618

事業活動収入計（１）359,464,732

270,039,317

89,425,415

人件費支出

219,364,623

163,743,459

55,621,164

支 事務費支出

56,576,888

45,739,373

10,837,515

事業費支出

28,526,570

32,695,726△ 4,169,156

出 減価償却費

45,528,240

21,124,100

24,404,140

349,996,321

263,302,658

86,693,663

9,468,411

6,736,659

2,731,752

収 借入金利息補助金収入

795,000

962,500△ 167,500

受取利息配当金収入

103,086

46,82356,263

入 事業活動外収入計（4）898,086

1,009,323△ 111,237

支 借入金利息支出
出事業活動外支出計（5）3,555,843

1,557,500

1,998,343

3,555,843

1,557,500

1,998,343△ 2,657,757△ 548,177△ 2,109,580

経常収支差額（7）＝（3）+（6）6,810,654

6,188,482

622,172

収 固定資産売却益

487,320

寄付金収入事業
活動
収支の部

入 雑収入

事業活動支出計（２）
事業活動収支差額（３）＝（１）－（２）
事
業
活動
外収支の部

事業活動外収支差額（6）＝（4）－（5）

施設整備等補助金収入
特別収支の部

296,192,000

入 特別収入計（８）支出487,320△ 296,192,000

296,192,000 △ 295,704,680

基本金組入額238,195,080

0

238,195,080

固定資産売却損

5,397,576

1,832,237

3,565,339

296,192,000△ 296,192,000

298,024,237△ 54,431,581

国庫補助金等特別積立金積立額
特別支出計（９）243,592,656

特別収支差額（１０）=(8)-(9)当期活動収支差額（１１）繰越活動
収支差額の部487,320

前期繰越活動収支差額（１２）△ 243,105,336△ 1,832,237 △ 241,273,099△ 236,294,682

4,356,245 △ 240,650,927

179,781,936

当期末繰越活動収支差額（１３）＝(１１)+(１２)
基本金取崩額（1４）65,022,691

114,759,245△ 56,512,746

69,378,936 △ 125,891,682

199,751,430

199,751,430

その他の積立金取崩額（1５）110,403,000 △ 110,403,000

次期繰越活動収支差額（1６）＝(1３)+(1４)＋(1５)-16-

143,238,684

179,781,936△ 36,543,252

貸借対照表平成２０年 3月 31日現在
本部・わかくさ園・いずみ園等
資 産 の 部
科

目

当年度末

流動資産

負 債 の 部

前年度末

科

増減

目

当年度末前年度末増減

98,222,811

432,316,252△ 334,093,441 流動負債

現金預金

31,381,345

86,277,392△ 54,896,047

未払金

未収金

64,312,765

341,057,989△ 276,745,224

立替金

2,528,701

4,980,871△ 2,452,170

固定資産

950,779,058

960,137,794△ 9,358,736 固定負債

117,503,000

30,000,000

87,503,000

基本財産853,944,805

366,168,706

487,776,099

117,503,000

30,000,000

87,503,000

建物

793,144,805

335,668,706

457,476,099 負債の部合計

152,340,452

452,610,619 △ 300,270,167

土地

60,800,000

30,500,000

30,300,000

その他の固定資産96,834,253

593,969,088△ 497,134,835

建物

8,744,865

498,101,512△ 489,356,647 基本金

構築物

16,036,625

111,103

車両運搬具

7,501,041

7,658,302

器具及び備品15,892,837

19,424,482

土地

39,407,578

建物仮勘定
無形固定資産資産の部合計34,837,452

422,610,619 △ 387,773,167

176,383

422,610,619 △ 422,434,236

賞与引当金

13,961,069

13,961,069

修繕引当金

20,700,000

20,700,000

設備資金借入金

純 資 産 の 部
238,195,080

199,751,430

38,443,650

基本金

238,195,080

199,751,430

38,443,650△ 157,261 国庫補助金等特別積立金

515,227,653

537,891,384△ 22,663,731△ 3,531,645 次期繰越活動収支差額

143,238,684

202,200,613△ 58,961,929

67,348,328△ 27,940,750

次期繰越活動収支差額

143,238,684

202,200,613△ 58,961,929

8,946,000

08,946,000（うち当期活動収支差額）△ 96,099,602

305,307

1,325,361

1,049,001,869

1,392,454,046

15,925,522△ 1,020,054 純資産の部合計△ 343,452,177

脚注
１ 減価償却費の累計額

296,091,465 円

２ 担保に供されている資産の種類及び金額
基本財産建物

793,144,805 円

基本財産土地30,300,000 円

担保している債務の種類及び金額
設備資金借入金

117,503,000 円

負債及び純資産の部合計

896,661,417
1,049,001,869

4,356,245 △ 100,455,847
939,843,427△ 43,182,010

1,392,454,046 △ 343,452,177

資 金 収 支 計 算 書
自 平成１９年４月１日

至 平成２０年３月３１日
も え ぎ
予 算

決 算

就 収 授産事業収入
労支授産事業収入計（１）よ援 入る
事 支 授産事業支出
収業
支
活 出 授産事業支出計（２）動に 授産事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）

備 考

11,612,749△ 11,612,749

11,612,749△ 11,612,749

11,794,326△ 11,794,326

11,794,326△ 11,794,326△ 181,577

181,577

33,891,675△ 771,675

収 寄付金収入154,000△ 154,000

雑収入

351,616△ 351,616

33,871△ 33,871

利用料収入

福祉
事業
活動による
収支差 異

33,120,000

入 受取利息配当金収入

支出

福祉事業収入計（４）33,120,000

34,431,162△ 1,311,162

人件費支出

21,600,000

15,081,845

6,518,155

事務費支出

4,900,000

4,688,229

211,771

事業費支出

4,000,000

3,300,517

699,483

福祉事業支出計（５）30,500,000

23,070,591

7,429,409

2,620,000

11,360,571△ 8,740,571

福祉事業活動資金収支差額（６）＝（４）－（５）施 収 施設整備等収入計（7）設 入整
固定資産取得支出
収備 支
支等 出
施設整備等支出計（８）による 施設整備等資金収支差額（９）＝（７）-（８）02,620,000

2,612,000

8,0002,620,000

2,612,000

8,000△ 2,620,000△ 2,612,000△ 8,000

る財 収
収 務 入 財務収入計（１０）
支活 支
財務支出計（１１）動出によ 財務活動資金収支差額（１２）＝（１０）－（１１）

0

0

0

当期資金収支差額合計（1３）＝（３）＋（６）＋（９）＋（１２）08,566,994△ 8,566,994

前期末支払資金残高（１４）11,242,643

11,242,6430

当期末支払資金残高（１5）=（１3）+(14)11,242,643

19,809,637△ 8,566,994

0
0-11-

事 業 活 動 収 支 計 算 書
自 平成１9年４月１日

至 平成20年３月３１日
もえぎ
本年度決算

就 収 授産事業収入
労支授産事業活動収入計（１）よ援 入る支事授産事業支出
収業
支活 出 授産事業活動支出計（２）動に 授産事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）

福祉
事
業
活動
収支の部

1,175,879

11,612,749

10,436,870

1,175,879

12,643,144

9,754,490

2,888,654

12,643,144

9,754,490

2,888,654△ 1,030,395

682,380△ 1,712,775

利用料収入

33,891,675

24,488,344

9,403,331

収 寄付金収入154,000

18,853

135,147

雑収入

351,616

336,900

14,716

2,944,374

2,111,041

833,333

福祉事業活動収入計（４）37,341,665

26,955,138

10,386,527

人件費支出

16,739,036

15,051,370

1,687,666

支 事務費支出

4,688,229

5,410,913△ 722,684

事業費支出

3,300,517

5,376,588△ 2,076,071

出 減価償却費

7,971,327

6,720,196

1,251,131

32,699,109

32,559,067

140,042

4,642,556△ 5,603,929

10,246,485

入 国庫補助金等特別積立金取崩額

収 受取利息配当金収入
入
事業活動外支出計（7）33,87133,87133,87133,87133,87133,871

支
事業活動外支出計（8）出事業活動外収支差額（9）＝（７）-（８）経常収支差額合計（10）＝（３）＋（６）＋（9）3,646,032

収 施設整備等補助金収入
入特別収入計（１１）
基本金組入額
支出

固定資産売却損・処分損（売却原価）

特別収支差額（１３）＝（１1）－（１２）
当期活動収支差額（14）＝（10）＋（13）△ 4,921,549

8,567,581

5,000,000△ 5,000,000

5,000,000△ 5,000,000

90,056,350

国庫補助金等特別積立金積立額

特別支出計（１２）繰越
活動
収支差額の部

減10,436,870

福祉事業活動資金収支差額（６）＝（４）－（５）

特別収
支の部

増

11,612,749

福祉事業活動支出計（５）

事
業
活動
外
収
支の部

前年度決算

90,056,350
5,000,000

143,072
90,199,422△ 5,000,000
143,072

5,000,000△ 90,199,422

85,199,422△ 90,199,422△ 86,553,390△ 4,921,549△ 81,631,841

前期繰越活動収支差額（15）185,252,052

187,173,601△ 1,921,549

当期末繰越活動収支差額（16）＝（14）+(15)98,698,662

182,252,052△ 83,553,390

3,000,000△ 3,000,000

185,252,052△ 86,553,390

その他の積立金取崩額（17）次期繰越活動収支差額（18）＝（16）+(17)98,698,662

貸 借 対 照 表
平成 20年 3月 31日現在
も え ぎ
資 産 の 部
科

目

科

目

当年度末

前年度末

増減

29,651,453△ 1,639,008

31,103,227 流動負債

11,499,007

9,754,975

1,744,032

現金預金23,971,443△ 12,013,404

35,984,847

未払金

9,841,816

9,754,975

86,841

原材料

187,234

賞与引当金

1,657,191

未収金

5,492,776

10,374,396△ 4,881,620 負債の部合計

11,499,007

固定資産

227,027,780

233,459,688△ 6,431,908

基本財産212,746,774

217,532,370△ 4,785,596

建物

118,466,774

123,252,370△ 4,785,596 基本金土地

94,280,000

94,280,000

その他の固定資産14,281,006

15,927,318

建物

5,078,785

5,786,276△ 707,491

構築物

1,694,469

147,923

1,546,546

車両運搬具

715,770

321,195

394,575

器具及び備品6,791,982

9,671,924

256,679,233

231,820,680

流動資産

資産の部合計

１ 減価償却費の累計額

1,657,191
9,754,975

1,744,032

90,056,350

90,056,350
59,369,588△ 2,944,374

98,698,662

162,696,117△ 63,997,455

次期繰越活動収支差額

98,698,662

162,696,117△ 63,997,455（うち当期活動収支差額）

3,502,960△ 4,921,549

8,424,509

245,180,226

222,065,705

23,114,521

256,679,233

231,820,680

24,858,553△ 2,879,942 純資産の部合計

71,259,449 円

増減

56,425,214△ 1,646,312 次期繰越活動収支差額

脚注

前年度末

純 資 産 の 部

0 国庫補助金等特別積立金

24,858,553

当年度末

負債及び純資産の部合計