公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会

財

産

目

録

２０２３年 ３月 ３１日現在（単位：円）
貸借対照表科目（流動資産） 現金預金

場所・物量等

現金

手元保管

預金

普通預金

使用目的等

金額

運転資金として1,127,229

北海道銀行宮の沢支店

運転資金として879,185,552

北洋銀行宮の沢支店

運転資金として1,888,405

振替口座

ゆうちょ銀行宮の沢支店

団体保険料預り金

未収入金

札幌市

業務受託料、受取利用料金 他

232,424,323

厚生労働省

地域若者サポートステーション受託料

49,014,073

千歳市

業務受託料 他

36,993,350

独立行政法人日本芸術文化振興会

地域の中核劇場・音楽堂等活性化事業

18,728,000

さっぽろ雪まつり実行委員会 他

さっぽろ雪まつり大雪像制作統括業務 他

22,892,998

全国公益法人協会

役員賠償責任保険保険料㈱札幌振興公社 他

公用車駐車場料金

43,700日本郵便株式会社

各種契約用収入印紙

1,046,800㈲M's faith 他

賃借倉庫火災保険、賠償責任保険

47,880㈲M's faith

こどもの劇場行事参加者傷害保険

40,000㈲M's faith

若者支援施設施設行事参加者傷害保険

153,360㈲M's faith㈲M's faith
共栄火災海上保険㈱自動車保険料青少年山の家生産物賠償責任保険

634,240
73,580111,400

前払金

共栄火災海上保険㈱㈱安田合同保険事務所㈱安田合同保険事務所
金田 勲㈲インフィニティー 他㈱ケイセイ

定山渓自然の村行事参加者傷害保険、国内旅行保険

北方自然教育園施設入場者普通傷害保険
児童会館・こども人形劇施設入場者保険・ﾚｸﾘ
ｴｰｼｮﾝ保険参加者傷害保険 他
千歳市児童館・学童クラブ・青少年会館施設入場者傷害保険、レクリエーション参加者傷害保険
こども育成課・こども事業課倉庫賃借料
南4条オフィス家賃
千歳事業所家賃、駐車場賃借代
労働保険料

流動資産合計（固定資産）

2,669,550

297,63076,500
1,371,430
370,478
150,000
432,036
115,500
28,754
1,249,916,768

基本財産

預金

特定資産

退職給付引当資産

普通預金
北海道銀行宮の沢支店
普通預金
北海道銀行宮の沢支店
北海道債
大和証券（平成30年度第7回）
大和証券（平成30年度第19回）

OA整備事業積立資産

普通預金

こども基金積立資産

職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。満期保有目的で保有し、運用益を財源に使用している。

10,000,000

598,972,136

50,000,000
50,000,000

管理運営に使用する各種OA機器等の購入に充てる資産として管理している。

37,951,424

136,651,875

北海道銀行宮の沢支店

将来に亘り安定的な経営を維持していくための資産として管理している。

普通預金

こども基金事業に係る資産として管理している。

54,920,073

こども若者基金事業に係る資産として管理している。
市民活動団体への活動支援事業に伴う資産として管理している。
財団の保有する施設の修繕等に係る資産として管理している。
第5期指定管理期間の児童会館等の運営を安定的に維持、継続するための特定費用準備資金として管理している。
各種システム維持のための保守費用の支出に備えるための特定費用準備資金として管理している。

62,439,948

北海道銀行宮の沢支店
経営安定化積立資産

うち半分は公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。残り半分は運用益を管理運営の財源として使用している。
職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。

普通預金

北海道銀行宮の沢支店
こども若者応援基金積 普通預金
立資産
北海道銀行宮の沢支店
市民活動基金積立資産 普通預金
北海道銀行宮の沢支店
建物修繕等積立資産
普通預金
北海道銀行宮の沢支店
児童会館等事業積立資 普通預金
産
北海道銀行宮の沢支店
システム保守費用積立 普通預金
資産
北海道銀行宮の沢支店

10,000,000
6,642,863
50,000,000
68,000,000

公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会
貸借対照表科目
その他固定 建物資産

場所・物量等1086.91㎡
札幌市南区滝野106番地 他
149.42㎡
札幌市北区新琴似8条1丁目1番34号
ニュー鳳ビル2F 内部造作他

使用目的等
公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。

金額
25,034,204

共用財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務に係る資産である。
公益目的保有財産72.9％、収益事業等会計
6.6%、管理運営20.5％

17,753,521

6876.41㎡
収益事業等に係る資産である。
札幌市南区滝野２４７番地青少年山の家
物品庫棚

車両運搬具

83.68㎡
札幌市中央区南4条西6丁目8番3

法人運営に充当する管理運営業務に係る資産である。

3,599,007

5台

公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。

1,607,319

88,674金庫

公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。
公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。
公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。
公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。
管理運営の用に供している

マキタ ロボットクリーナRC300DZ

収益事業の用に供している

札幌市西区宮の沢、滝野自然学園他
什器備品

パワーユニット ガラガーMBS1000i
エアコン CS-XS281D2
石油暖房機 FF-5000BF
その他事業道具

447,320368,267
1,735,275
29,091
207,209

ポータブルワイヤレスアンプ MIPRO MA-505PAD 収益事業の用に供している

212,667

動画編集用パソコン G-Tune HM-A-AL 収益事業の用に供している

189,750

ミーティングブース テレキューブ 他

収益事業の用に供している

Arcena デスクシステム

共用財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務に係る資産である。
公益目的保有財産72.9％、収益事業等会計
6.6%、管理運営20.5％
共用財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務に係る資産である。
公益目的保有財産72.9％、収益事業等会計
6.6%、管理運営20.5％共用財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務に係る資産である。
公益目的保有財産72.9％、収益事業等会計
6.6%、管理運営20.5％
公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。

ビジネスホン主装置

その他設備道具一式

土地

126,85036233㎡
札幌市南区滝野106番地他
465.50㎡
札幌市北区新琴似9条1丁目3番2
450.36㎡
札幌市中央区南4条西6丁目8番3

電話加入権

011-671-4104 他

ソフトウェア

見守りシステム

4,523,993
584,843

347,259

4,038,131

14,413,002

自己所有の土地であり、管理運営の用に供している。

35,400,000

自己所有の土地であり、管理運営の用に供している。

2,049,146

管理運営の用に供している

公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。
児童会館利用人数集計システム見守りシ 公益目的保有財産であり、公益目的事業の用ステム連携改修業務に供している。
札幌市美しが丘児童会館 図書システム 公益目的保有財産であり、公益目的事業の用導入に供している。
各種集計システム 他
公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。
定山渓自然の村インターネット予約システム 収益事業等の用に供している

161,788
11,855,067
2,156,844
184,965
15,211,153
1,155,000

定山渓自然の村予約サイト構築

収益事業等の用に供している

90,000

伺い管理システム機能修正及び追加業
務

共用財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務に係る資産である。
公益目的保有財産72.9％、収益事業等会計
6.6%、管理運営20.5％

950,400

脆弱性対策プログラム改修

共用財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務に係る資産である。
公益目的保有財産72.9％、収益事業等会計
6.6%、管理運営20.5％

1,081,667

公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会
貸借対照表科目

敷金

リサイクル預託金

場所・物量等
時間外勤務時間集計システム全課展開
向け仕様変更 他

使用目的等共用財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務に係る資産である。
公益目的保有財産72.9％、収益事業等会計
6.6%、管理運営20.5％
札幌市若者支援施設 新システム改修業 公益目的事業及び収益事業等に係る共有財産
務 他㈱ベストスタイル 他
共用財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務に係る事務所賃貸に伴う敷金札幌協同振興㈱ 他
公益目的事業に係る共有財産
札幌トヨペット㈱ 他
自動車リサイクル料

金額
8,031,834

15,226,200
1,577,118
342,000
59,850

固定資産合計

1,306,417,733

資産合計（流動負債）

2,556,334,501
未払金

職員に係るもの

退職金

40,293,900
55,798,688

未払消費税等

公益目的事業、収益事業等、管理業務に供するシステム改修等に係る未払い分
札幌エルプラザ管理組合
公益目的事業及び収益事業等の電気料金の未払い分
富士フイルムビジネスイノベーションJP㈱ 公益目的事業、収益事業等、管理業務に供するシステム改修等に係る未払い分
北海道電力㈱公益目的事業及び収益事業等の電気料金の未払い分㈱Harapeco
青少年山の家における給食委託業務に係る未払い分㈱杉山燃料センター 他
公益目的事業に供する燃料購入に係る未払い分 他
職員に係るもの
公益目的事業、収益事業等及び管理業務に従事する職員の３月分給与及び賞与の支払いに備えたもの
札幌西税務署
当期確定消費税

未払法人税等

札幌西税務署

当期確定法人税、地方法人税

札幌西税務署

当期確定法人事業税・特別法人事業税

672,500

札幌道税事務所

当期確定法人道民税

36,600

アイビー・システム㈱

未払費用

前受金

預り金

7,862,806
7,350,939
6,299,903
5,188,930
91,449,733
446,008,136

95,225,300
1,831,400

札幌市中央市税事務所 他

当期確定法人市民税

722,200

児童会館利用者

令和5年度前受利用分

1,781,450

エルプラザ利用者

令和5年度前受利用分

10,847,890

若者支援施設利用者

令和5年度前受利用分

3,494,300

職員に係るもの

社会保険料、雇用保険、道市民税

2,640,044（有）安田合同保険事務所

児童クラブ保険料

2,669,550

その他預り金

天引手数料 他

流動負債合計163,405
780,337,674（固定負債）
退職給付引当金

職員に対するもの

職員に対する退職金の支払いに備えたものであり、公益目的事業、収益事業等、管理業務にまたがる共用負債である

698,972,136

固定負債合計698,972,136

負債合計

1,479,309,810

正味財産

1,077,024,691