第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
給食用材料
立替金
前払金
仮払金

52,061,669
825,183
22,514,847
5,889
3,130,347
20,816,1010
446,000
1,590,737
2,732,565

262,627,286
1,078,810
15,012,076
0
225,502,000
18,346,137
102,632
1,520,623
1,045,008
20,000

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
投資有価証券
差入保証金
長期前払費用資産の部合計860,725,832
745,214,028
79,167,000
666,047,028
115,511,8041,602,601
46,509,609
757,625
5,513,149
18,869,160
0
21,601,165
2,643,324
2,878,065
600,000
11,351,800
3,185,306
912,787,501

564,990,175
344,328,349
79,167,000
265,161,349
220,661,826
1,568,552
25,044,984
4,041,920
11,554,809
136,816,080
21,860,959
2,833,856
909,904
600,000
11,391,400
4,039,362
827,617,461

増減

当年度末

△210,565,617 流動負債
60,449,531△253,627 事業未払金
18,597,803
7,502,771 役員等短期借入金
1,357,199
5,889 １年以内返済予定設備資金借入金
12,504,000△222,371,653 １年以内返済予定長期運営資金借入金
4,218,000
2,469,964 １年以内返済予定リース債務
5,707,308△102,632 １年以内支払予定長期未払金
986,400△1,074,623 未返還金
414,000
545,729 預り金114,290
2,712,565 職員預り金
7,750,531
8,800,000
賞与引当金
295,735,657 固定負債
428,158,449
400,885,679 設備資金借入金
374,022,0000 長期運営資金借入金
19,202,000
400,885,679 リース債務
16,343,749△105,150,022 役員等長期借入金
15,500,000
34,049 長期未払金
3,090,700
21,464,625
負債の部合計488,607,980
757,625
純資産の部
1,471,229 基本金
46,824,504
7,314,351 第１号基本金38,274,000△136,816,080 第３号基本金
8,550,504△259,794 国庫補助金等特別積立金
383,722,757△190,532 その他の積立金
01,968,161 次期繰越活動増減差額△6,367,740
0 (うち当期活動増減差額)△280,731,499△39,600△854,056
純資産の部合計
424,179,521
85,170,040
912,787,501
負債及び純資産の部合計

前年度末

増減

200,018,928
32,370,501
3,873,181
148,381,010
2,928,000
5,057,220
364,880085,3801,958,756
5,000,000
147,559,294
106,552,000
13,420,000
16,875,194
9,100,000
1,612,100
347,578,222△139,569,397△13,772,698△2,515,982△135,877,010
1,290,000
650,088621,520414,00028,910
5,791,775
3,800,000
280,599,155
267,470,000
5,782,000△531,445
6,400,000
1,478,600
141,029,758

46,824,504
38,274,000
8,550,504
158,850,976
0274,363,759
206,485,616

000
224,871,781
0△280,731,499△487,217,115

480,039,239
827,617,461△55,859,718
85,170,040

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
投資有価証券
差入保証金
長期前払費用資産の部合計流動負債
事業未払金
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内支払予定長期未払金
未返還金
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
長期未払金
負債の部合計基本金
第１号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業
52,061,669
825,183
22,514,847
5,889
3,130,347
20,816,101
446,000
1,590,737
2,732,565
860,725,832
745,214,028
79,167,000
666,047,028
115,511,804
1,602,601
46,509,609
757,625
5,513,149
18,869,160
21,601,165
2,643,324
2,878,065
600,000
11,351,800
3,185,306
912,787,501
60,449,531
18,597,803
1,357,199
12,504,000
4,218,000
5,707,308
986,400
414,000
114,290
7,750,531
8,800,000
428,158,449
374,022,000
19,202,000
16,343,749
15,500,000
3,090,700
488,607,980
46,824,504
38,274,000
8,550,504
383,722,757
0△6,367,740△280,731,499
424,179,521
912,787,501

収益事業

合計

0
0
0
0

52,061,669
825,183
22,514,847
5,889
3,130,347
20,816,101
446,000
1,590,737
2,732,565
860,725,832
745,214,028
79,167,000
666,047,028
115,511,804
1,602,601
46,509,609
757,625
5,513,149
18,869,160
21,601,165
2,643,324
2,878,065
600,000
11,351,800
3,185,306
912,787,501
60,449,531
18,597,803
1,357,199
12,504,000
4,218,000
5,707,308
986,400
414,000
114,290
7,750,531
8,800,000
428,158,449
374,022,000
19,202,000
16,343,749
15,500,000
3,090,700
488,607,980
46,824,504
38,274,000
8,550,504
383,722,757
0△6,367,740△280,731,499
424,179,521
912,787,501

内部取引消去

法人合計

0
0
0
0

52,061,669
825,183
22,514,847
5,889
3,130,347
20,816,101
446,000
1,590,737
2,732,565
860,725,832
745,214,028
79,167,000
666,047,028
115,511,804
1,602,601
46,509,609
757,625
5,513,149
18,869,160
21,601,165
2,643,324
2,878,065
600,000
11,351,800
3,185,306
912,787,501
60,449,531
18,597,803
1,357,199
12,504,000
4,218,000
5,707,308
986,400
414,000
114,290
7,750,531
8,800,000
428,158,449
374,022,000
19,202,000
16,343,749
15,500,000
3,090,700
488,607,980
46,824,504
38,274,000
8,550,504
383,722,757
0△6,367,740△280,731,499
424,179,521
912,787,501

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
投資有価証券
拠点区分間長期貸付金
差入保証金
長期前払費用資産の部合計流動負債
事業未払金
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内支払予定長期未払金
未返還金
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
拠点区分間長期借入金
長期未払金
負債の部合計基本金
第１号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計

第一仏光こども園 宝塚仏光保育園
19,135,801
704,943
14,808,657
5,889
3,130,347
076,950409,015402,675,248
329,899,246
79,167,000
250,732,246
72,776,002
1,204,759
22,652,922
1,081,671
2,589,460
8,839,405
647,238
767,136
600,000
34,386,071
0
7,340
421,811,049
24,887,750
5,474,137
795,363
7,920,000
2,928,000
2,951,1480
104,052
1,215,050
3,500,000
130,738,189
98,632,000
10,492,000
6,114,189
15,500,000
0155,625,939
46,524,504
37,974,000
8,550,504
150,273,259
069,387,347
18,467,832
266,185,110

32,925,868
120,240
7,706,190
020,816,101
446,000
1,513,787
2,323,550
492,436,655
415,314,782
415,314,782
77,121,873
397,842
23,856,687
757,625
4,431,478
16,279,700
12,761,760
1,996,086
2,110,929
0
11,351,800
3,177,966
525,362,523
35,561,781
13,123,666
561,836
4,584,000
1,290,000
2,756,160
986,400
414,000
10,2386,535,481
5,300,000
331,806,331
275,390,000
8,710,000
10,229,560
34,386,071
3,090,700
367,368,112
300,000
300,000
233,449,498△75,755,087△299,199,331
157,994,411

合計
52,061,669
825,183
22,514,847
5,889
3,130,347
20,816,101
446,000
1,590,737
2,732,565
895,111,903
745,214,028
79,167,000
666,047,028
149,897,875
1,602,601
46,509,609
757,625
5,513,149
18,869,160
21,601,165
2,643,324
2,878,065
600,000
34,386,071
11,351,800
3,185,306
947,173,572
60,449,531
18,597,803
1,357,199
12,504,000
4,218,000
5,707,308
986,400
414,000
114,290
7,750,531
8,800,000
462,544,520
374,022,000
19,202,000
16,343,749
15,500,000
34,386,071
3,090,700
522,994,051
46,824,504
38,274,000
8,550,504
383,722,757
0△6,367,740△280,731,499
424,179,521

内部取引消去△34,386,071△34,386,071△34,386,071△34,386,071△34,386,071△34,386,071△34,386,071

事業区分合計52,061,669
825,183
22,514,847
5,889
3,130,347
20,816,101
446,000
1,590,737
2,732,565
860,725,832
745,214,028
79,167,000
666,047,028
115,511,804
1,602,601
46,509,609
757,625
5,513,149
18,869,160
21,601,165
2,643,324
2,878,065
600,000
0
11,351,800
3,185,306
912,787,501
60,449,531
18,597,803
1,357,199
12,504,000
4,218,000
5,707,308
986,400
414,000
114,290
7,750,531
8,800,000
428,158,449
374,022,000
19,202,000
16,343,749
15,500,000
03,090,700
488,607,980
46,824,504
38,274,000
8,550,504
383,722,757
0△6,367,740△280,731,499
424,179,521

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
負債及び純資産の部合計

第一仏光こども園 宝塚仏光保育園
421,811,049

525,362,523

合計
947,173,572

内部取引消去△34,386,071

事業区分合計912,787,501