事業活動収支内訳表（平成25年４月１日～平成26年３月31日）（単位：円）
勘定科目
就労
支援事
業
活動
収
支の部

収 就労支援事業収入
入 就労支援事業活動収入計(1)
就労支援事業販売原価
支 販売費及び一般管理費
出 徴収不能額
就労支援事業活動支出計(2)
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)

福
祉
事
業
活動
収支の部

措置費収入
管理費収入
自立支援費収入
利用者負担金収入
経常経費補助金収入
寄附金収入
雑収入
国庫補助金等特別積立金取崩額
福祉事業活動収入計(4)
人件費支出
事務費支出
事業費支出
減価償却費
福祉事業活動支出計(5)
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)

事
業
活動
外
収
支の部

特別収支の部

繰越活動
収支差額の部

収入

支出借入金利息補助金収入
収 受取利息配当金収入
入 経理区分間繰入金収入
事業活動外収入計(7)
借入金利息支出支
経理区分間繰入金支出
出事業活動外支出計(8)
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)
収 施設整備等補助金収入
入 特別収入計(11)
国庫補助金等特別積立金積立額
支
固定資産売却損・処分損（売却原価）
出特別支出計(12)
特別収支差額(13)=(11)-(12)当期活動収支差額(14)=(10)+(13)前期繰越活動収支差額(15)当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
基本金組入額(18)
その他の積立金取崩額(19)
その他の積立金積立額(20)次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)合計

141,740,855
141,740,855
132,772,083
15,213,978957,514148,943,575△ 7,202,720
496,140
40,031,000
179,849,584
3,607,876
23,600,487
296,087794,725
7,515,704
256,191,603
197,897,403
27,981,606
15,346,375
13,838,876
255,064,260
1,127,343
81,60023,064
10,149,579
10,254,243
81,60010,149,579
10,231,179
23,064△ 6,052,313
30,716,000
30,716,000
30,716,000
308,136
31,024,136△ 308,136△ 6,360,449
54,386,293
48,025,844
002,635,606
050,661,450

法人本部
000000000000
296,087
745,975
5,062,472
6,104,534
1,312,000523,828
0
2,463,396
4,299,224
1,805,310
81,600372
4,450,000
4,531,972
81,6005,699,579
5,781,179△ 1,249,207
556,103000000556,103△ 39,197,010△ 38,640,907
0000△ 38,640,907

セルプあかつき武蔵村山市障害者

あかつき作業所 あかつき授産所 スペ－ス・まどか 瑞穂町福祉作業所 就労支援センター

瑞穂町障害者
就労支援センター

あかつきコロニー
相談支援センター

19,083,549

81,259,568

29,042,495

7,257,812

5,097,431

00019,083,549
19,350,052
0081,259,568
70,851,880
14,676,801
957,514

29,042,495
30,182,287
537,177
07,257,812
7,280,388
005,097,431
5,107,476
00000000000000

19,350,052△ 266,503
203,690024,719,980
554,300
3,970,000
0
15,000296,407
29,759,377
27,659,605
3,289,774
2,596,355
1,804,198
35,349,932△ 5,590,555
03,183
1,231,698
1,234,881
0001,234,881△ 4,622,177
0
0
0
000
△ 4,622,177
22,725,320
18,103,14300
800,000
0
18,903,143

86,486,195△ 5,226,627
0014,022,512
348,9103,444,487
00
488,200
18,304,109
16,240,223
2,342,049
1,307,617
46,17919,936,068△ 1,631,959
0
1,716
46,17947,89500047,895△ 6,810,691
000308,136
308,136△ 308,136△ 7,118,827
6,254,999△ 863,828
00414,662
0△ 449,166

30,719,464△ 1,676,969
292,450
066,429,342
1,831,599
8,595,000
033,7501,348,970
78,531,111
59,386,248
7,612,147
6,492,379
8,953,378
82,444,152△ 3,913,041
0
14,952
4,421,702
4,436,654
02,000,000
2,000,000
2,436,654△ 3,153,356
30,716,00030,716,000
30,716,000
030,716,000
0△ 3,153,356
50,798,296
47,644,940
001,420,944
049,065,884

7,280,388△ 22,576
00
33,302,438
845,167
7,591,000
00319,655
42,058,260
33,260,951
3,773,819
3,396,759
571,725
41,003,254
1,055,006
0
412
0
412
0
1,250,000
1,250,000△ 1,249,588△ 217,158000000△ 217,158
6,428,269
6,211,111
00006,211,111

5,107,476△ 10,045
08,121,000
40,953,860
27,900000049,102,760
32,527,741
6,085,4541,553,265
040,166,460
8,936,300
0
1,476
0
1,476
0
1,200,000
1,200,000△ 1,198,524
7,727,731
0000007,727,731
7,373,376
15,101,107
0000
15,101,107

000
18,185,000
0
0
00
0
0
18,185,000
15,599,724
2,461,393
00
18,061,117
123,883
0
441
0
441
000
441
124,324000000124,324
273
124,5970000124,597

000
13,725,000
0
0
0
0
0
0
13,725,000
11,910,911
1,817,282
0013,728,193△ 3,1930505
0505
000505△ 2,688000000△ 2,6882,770
820000820000421,452
00000421,452
075,860
0075,860
345,592
07070007345,599
000000345,599
0345,599
0000345,599