公益財団法人木口福祉財団

財
1/2
貸借対照表科目（流動資産） 現金預金

未収利息

産

目

場所・物量等
現金
普通預金SMBC芦屋駅前支店 380-3840435
普通預金JA兵庫六甲本店 900-0079421
現金預金合計2022年度に受け取る利息の内当事業年度に確定する額

区分
管 運転資金管 運転資金管 運転資金
公
公
公
公
公
公
管
管
管
管
管
管
管
管

前払金
前払費用

立替金
未収消費税等流動資産合計（固定資産）

特定資産

指定正味財産積立資産

指定正味財産投資有価証券

未収利息合計
労働保険料の前払金
前払金合計
ウイルスバスターライセンス
企業財産包括保険料
前払費用合計
電気料金立替金
立替金合計
当事業年度に確定した還付される消費税額
立替金合計

特定資産
建物

特定資産
建物附属設備

特定資産
構築物

退職給付
引当資産

建物建替
積立資産

建物修繕
積立資産
財政調整
積立資産

その他
固定資産

使用目的等

金

ユーロ円債利息 ﾓﾙｶﾞﾝｽﾀﾝﾚｰ ﾋﾞｰﾌﾞｲ 1677-9054
ユーロ円債利息 ﾓﾙｶﾞﾝｽﾀﾝﾚｰ ﾋﾞｰﾌﾞｲ 1678-9054
ドル建て債券利息 LOGF KIGUCHI Ｍ0/指定正味財産積立資産
ドル建て債券利息 LOGF KIGUCHI N0/建物建替積立資産
定期預金利息 JA兵庫六甲0007／建物建替積立資産
定期預金利息 JA兵庫六甲0017／指定正味財産積立資産
合計
ドル建て債券利息 LOGF KIGUCHI Ｃ0/指定正味財産積立資産
ドル建て債券利息 LOGF KIGUCHI K0/建物建替積立資産
ユーロ円債利息 ｼﾙﾌﾘﾐﾃｯﾄﾞｼﾘｰｽﾞ 50189/P0138
ユーロ円債利息 ｼﾙﾌﾘﾐﾃｯﾄﾞｼﾘｰｽﾞ 50190/P0143
定期預金利息 JA兵庫六甲0012／指定正味財産積立資産
定期預金利息 JA兵庫六甲0015／財政調整積立資産
定期預金利息 JA兵庫六甲0014／建物修繕積立資産
定期預金利息 JA兵庫六甲0016／退職給付引当資産
合計

管概算労働保険料

管管

ウイルスバスターライセンス料
企業財産包括保険料2023年1月～12月

管コカコーラ自販機 電気料金 2022年1月～11月分

公公益目的事業会計分

運用益を管理費の財源として使用している運用益を（公１）助成事業と（公２）施設貸与事業の財源として使用している運用益を管理費の財源として使用している運用益を（公１）助成事業と（公２）施設貸与事業の財源として使用している運用益を管理費の財源として使用している運用益を管理費の財源として使用している

普通預金三井住友銀行380-3991353

管

定期預金JA兵庫六甲0011

公

定期預金JA兵庫六甲0006

管

ロンバーオーディエ信託（株） 投資信託 LOGF KIGUCHI M0

公

ロンバーオーディエ信託（株） 投資信託 LOGF KIGUCHI C0
楽天証券(株)預金口座1138440
指定正味財産積立資産合計
SMBC日興証券ユーロ円債 ﾓﾙｶﾞﾝｽﾀﾝﾚｰ ﾋﾞｰﾌﾞｲ 1677-9054
SMBC日興証券ユーロ円債 ﾓﾙｶﾞﾝｽﾀﾝﾚｰ ﾋﾞｰﾌﾞｲ 1678-9054

管管

公 運用益を（公１）助成事業と（公２）施設貸与事業の財源として使用し公 ている
計
管 運用益を管理費の財源として使用している
管計

野村證券ユーロ円債 ｼﾙﾌﾘﾐﾃｯﾄﾞｼﾘｰｽﾞ 50189/P0138
野村證券ユーロ円債 ｼﾙﾌﾘﾐﾃｯﾄﾞｼﾘｰｽﾞ 50190/P0143

特定資産
土地録

（２０２２年１２月３１日現在）

指定正味財産投資有価証券合計
兵庫県芦屋市呉川町70番
5,904.26㎡（共有財産）
うち99.4％は公益目的財産として（公１）助成事業と（公２）施設貸与事業の用に供している
うち0.6％は管理運営の用に供している

特定資産土地合計
芦屋市保健福祉センター及び木口記念会館
兵庫県芦屋市呉川町14番９号・10号
鉄筋造 4階建
11,218.05㎡
特定資産建物合計（共有財産）
うち99.4％は公益目的財産として（公１）助成事業と（公２）施設貸与事業の用に供している
うち0.6％は管理運営の用に供している（共有財産）
うち99.4％は公益目的財産として（公１）助成事業と（公２）施設貸与事業の用に供している
うち0.6％は管理運営の用に供している

芦屋市保健福祉センター及び木口記念会館の建物附属設備

特定資産建物附属設備合計
芦屋市保健福祉センター及び木口記念会館の構築物（共有財産）
うち99.4％は公益目的財産として（公１）助成事業と（公２）施設貸与事業の用に供している
うち0.6％は管理運営の用に供している

特定資産構築物合計
定期預金JA兵庫六甲0016
退職給付引当資産合計
定期預金JA兵庫六甲0013
普通預金SMBC芦屋駅前支店 380-3840435
ロンバーオーディエ信託（株）投資一任契約 LOGF KIGUCHI N0
普通預金SMBC芦屋駅前支店 380-3840435
ロンバーオーディエ信託（株）投資一任契約 LOGF KIGUCHI K0
建物建替積立資産合計
定期預金JA兵庫六甲0014
建物修繕積立資産合計
定期預金JA兵庫六甲0015

公
管役職員の退職金の支払資金として使用している
役職員の退職金の支払資金として使用している

公
公
公管
管

木口記念会館と芦屋市保健福祉センターの耐用年数経過後に同種の資産を取得するために使用する

管

木口記念会館と芦屋市保健福祉センターの大規模修繕に使用する（単位：円）
額
26,057100,138,733
14,976100,179,766
418,055
410,277
27,238,993
1,264,361
30,64011,95529,374,281
40,916,608
4,752,383
1,633,210
1,544,153
138,050
50,6304,602
372
49,040,008
78,414,289
98,92098,9207,187
686,652
693,839
26,816
26,816608,100
608,100
180,021,730
4,700,000
103,896,105

1,199,724,757
676,712,318
1,016,512,346
1,380,000,000
4,381,545,526
500,000,000
500,000,000
1,000,000,000
500,000,000
500,000,000
1,000,000,000
2,000,000,000
1,825,769,212
10,156,628
1,835,925,840
1,118,646,936
6,618,224
1,125,265,160
81,917,768
533,983
82,451,751
35,111,780
205,31035,317,090
4,871,270
1,357,281
6,228,551
266,278,000
10,000,000
31,411,183
10,000,000
118,065,907
435,755,090
40,000,000
40,000,000

管

運用益を管理費の財源として使用している

440,000,000

財政調整積立資産合計
特定資産合計機械装置
木口記念会館と芦屋市保健福祉センターにおいて使用する機械 （共有財産）
装置
うち99.9％は公益目的財産として（公１）助成事業と（公２）施設貸与事業の用に供している
うち0.1％は管理運営の用に供している
機械装置合計什器備品
木口記念会館と芦屋市保健福祉センターにおいて使用する什器 （共有財産）
備品
公益目的財産として（公１）助成事業と（公２）施設貸与事業の用に供している

上記共有財産に含まない什器備品
什器備品合計WEB助成申込システム
ソフトウェアPCA公益法人会計DX
ソフトウエア合計
当法人設立時取得の電話加入権
電話加入権
電話加入権合計
ＡＥＤ機器レンタル保証金
保 証 金
保証金合計
企業財産包括保険料
長期前払費用
長期前払費用合計
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計

9

管合
管理運営の用に供している

計公管（公１）助成事業の用に供している
管理運営の用に供している

管管理運営の用に供している

管管理運営の用に供している

管

企業財産包括保険料2024年1月～2027年5月

440,000,000
10,382,489,008
4,768,128
2,724
4,770,852
957,397

957,397
568,042
1,525,439
236,623
151,294
387,917
152,880
152,880
20,00020,0002,346,061
2,346,061
9,203,149
10,391,692,157
10,571,713,887

公益財団法人木口福祉財団

財
2/2
貸借対照表科目（流動負債） 未払金

預り金

賞与引当金

流動負債合計（固定負債） 役員退職慰労
引当金
退職給付
引当金

産

目録

（２０２２年１２月３１日現在）
場所・物量等
当事業年度に確定する費用のうち未払い分

区分
使用目的等
管 社会保険料（事業所負担分）2022年11月分
管 社会保険料（事業所負担分）2022年12月分
管 社会保険料（事業所負担分）期末計上賞与引当金分
管 労働保険料（事業所負担分）期末計上賞与引当金分
管 NTTｺﾑ料金 2022年12月分
管 NTTｺﾑ料金 2022年12月分
管 ﾄﾞｺﾓ･NTT西日本利用料金 2022年11月分
管 ﾄﾞｺﾓ･NTT西日本利用料金 2022年12月分
管 ｿﾌﾄバンク利用料金 2022年12月分
管 SMBC EBｻ-ﾋﾞｽ振込手数料 2022年12月分
管 SMBC EBｻ-ﾋﾞｽ給与振込手数料 2022年12月分
管 富士ﾌｨﾙﾑｻｰﾋﾞｽ料 2022年12月分
管 清掃消耗品代金（大清社）2022年12月分
管 アスクル 2022年12月分
管 アマゾン 2022年12月分
管 コスモウォーター 2022年12月分
管 電気料金 2022年12月分
管 ガス料金 2022年12月分
管 水道料金 2022年11月～12月分
管 清掃業務委託費（大清社）2022年12月分
管 建物管理委託費（アサヒファシリティズ）2022年12月分
公 信託業務報酬（ロンバーオーディエ）
管 信託業務報酬（ロンバーオーディエ）
管 SMBC EBｻｰﾋﾞｽ料 2022年12月分
管 PC保守料（富士ゼロックス兵庫）2022年12月分

未払金合計
常勤役員報酬、職員給与手当から控除したもの

預り金合計
2023年6月支給の賞与額のうち計算期間が当事業年度にあたるもの賞与引当金合計
役員の退職慰労金支払いに備えたもの
役員退職慰労引当金合計
職員の退職金支払いに備えたもの
退職給付引当金合計

固定負債合計負債合計
正味財産
負債及び正味財産合計

10

管
管
管
公
管
管

健康保険料（被保険者負担分）
厚生年金保険料（被保険者負担分）
雇用保険料（被保険者負担分）
源泉所得税
源泉所得税
市県民税

公
管

公益目的事業会計分
法人会計分

公
管

公益目的事業会計分
法人会計分

公
管

公益目的事業会計分
法人会計分（単位：円）
額
314,603
925,075
325,990
13,777
1,320
1,320
55,90946,86828,9804,510
2,420
27,706
5,808
30,826
26,565
4,104
231,864
3,072
44,803510,827
1,110,423
4,572,352
7,325,969
4,400
23,98015,643,471
452,345757,527
68,718
3,411
608,765
56,2001,946,966
1,412,809
377,466
1,790,275
19,380,712
1,677,084
718,748
2,395,832
3,194,189
638,530
3,832,719
6,228,551
25,609,263
10,546,104,624
10,571,713,887

金