平成27年度
社会福祉法人 大阪府肢体不自由者協会

第3号の1様式

貸借対照表
2016年 3月31日現在（単位：円）
資産の部
当年度末

負債および純資産の部
前年度末増減【資産の部】
流動資産

当年度末

前年度末増減【負債の部】
296,944,573

347,113,913 △ 50,169,340 流動負債

現金預金

146,000,830

195,033,930 △ 49,033,100

事業未払金

事業未収金

129,330,349

147,440,301 △ 18,109,952

預り金（職員以外）

17,867

未収金

16,034,335

16,034,335

預り金（ＧＨ中央）

1,016,592

立替金

1,309,377

588,004

721,373

預り金（ＧＨ交野）

320,000

前払金

4,269,682

4,051,678

218,004

職員預り金

固定資産

968,138,378

934,993,53733,144,841

基本財産478,530,041

494,395,213 △ 15,865,172

土地

269,051,000

269,051,000

建物

209,479,041

225,344,213 △ 15,865,172

489,608,337

440,598,324

建物

14,328,357

15,470,026

建物付属設備

34,072,064

18,850,051

構築物

193,952

289,927△ 95,975 基本金

機械及び装置746,201

974,681△ 228,480

車輌運搬具8,508,937

7,882,887

器具及び備品9,831,489

14,613,265

建設仮勘定

67,554,000

借地権

8,280,000

8,280,000

出資金

3,000

3,000

権利

1,568,804

1,268,195

保証9,207,244

退職給付引当資産

前受金
賞与引当金
固定負債

123,462,787

69,082,113

54,380,674

88,432,402

63,697,849

24,734,553

5,197,608

17,867
1,019,648△ 3,056
320,000

4,364,616

832,992

9,000

9,000

28,469,318

28,469,318

33,597,853

34,039,015△ 441,162

33,597,853

34,039,015△ 441,162

157,060,640

103,121,128

53,939,512

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

506,487,173

504,889,620

1,597,553

506,487,173

504,889,620

1,597,553

67,554,000 その他の積立金

235,154,790

195,492,790

39,662,000

修繕費積立金9,475,790

9,475,790

工賃変動積立金

2,490,000

2,330,000

160,000

300,609

設備等整備積立金

9,226,000

7,144,000

2,082,000

8,457,244

750,000

施設整備積立金

213,963,000

21,797,000

192,166,000

24,454,840

22,020,440

2,434,400

退職給付引当資産(預金)9,143,013

9,817,242△ 674,229 次期繰越活動増減差額

365,380,348

477,603,912 △ 112,223,564

修繕費積立資産9,475,790

9,475,790

次期繰越活動増減差額

365,380,348

477,603,912 △ 112,223,564

工賃変動積立資産

2,490,000

2,330,000

160,000 （うち当期活動増減差額）△ 72,561,564△ 72,561,564

設備等整備積立資産

9,226,000

7,144,000

施設整備積立資産

213,963,000

21,797,000

その他の固定資産

資産の部合計49,010,013 負債の部合計△ 1,141,669
15,222,013 【純資産の部】

基本金626,050 国庫補助金等特別積立金△ 4,781,776

国庫補助金等特別積立金

経営安定化特別積立金

2,082,000 純資産の部合計

154,746,000 △ 154,746,000

1,108,022,311 1,178,986,322 △ 70,964,011

192,166,000

154,746,000 △ 154,746,000

経営安定化特別積立資産

その他の固定資産

退職給付引当金

66,561,646

137,178,576 △ 70,616,930

1,265,082,951 1,282,107,450 △ 17,024,499 負債及び純資産の部合計

1,265,082,951 1,282,107,450 △ 17,024,499

平成27年度
社会福祉法人 大阪府肢体不自由者協会

第3号の2様式

貸借対照表内訳書
2016年 3月31日現在

勘定科目【資産の部】
流動資産現金預金
事業未収金
未収金
立替金
前払金
拠点区分間貸付金ｻｰﾋﾞｽ区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
建物付属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
借地権
出資金
権利
保証
退職給付引当資産
退職給付引当資産(預金)
修繕費積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
施設整備積立資産
その他の固定資産
資産の部合計
【負債の部】
流動負債
事業未払金
預り金（職員以外）
預り金（ＧＨ中央）
預り金（ＧＨ交野）
職員預り金
前受金
拠点区分間借入金ｻｰﾋﾞｽ区分間借入金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計【純資産の部】
基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
修繕費積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金
施設整備積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去313,444,573
146,000,830
129,330,349
16,034,335
1,309,377
4,269,682
12,000,000
4,500,000
968,138,378
478,530,041
269,051,000
209,479,041
489,608,337
14,328,357
34,072,064
193,952
746,201
8,508,937
9,831,489
67,554,000
8,280,000
3,000
1,568,804
9,207,244
24,454,840
9,143,013
9,475,790
2,490,000
9,226,000
213,963,000
66,561,646
1,281,582,951△ 16,500,000△ 16,500,000

251,899

139,962,787
88,432,402
17,867
1,016,592
320,000
5,197,608
9,000
12,000,000
4,500,000
28,469,318
33,597,853
33,597,853
173,560,640

572,621572,621
169,908
572,621824,520

1,000,000
1,000,000
506,487,173
506,487,173
235,154,790
9,475,790
2,490,000
9,226,000
213,963,000
365,380,348
365,380,348△ 72,561,564
1,108,022,311
1,281,582,951

312,620,063
145,192,526
129,330,349
16,018,129
1,309,377
4,269,682
12,000,000
4,500,000
968,138,368
478,530,041
269,051,000
209,479,041
489,608,327
14,328,357
34,072,064
193,952
746,201
8,508,937
9,831,479
67,554,000
8,280,000
3,000
1,568,804
9,207,244
24,454,840
9,143,013
9,475,790
2,490,000
9,226,000
213,963,000
66,561,646
1,280,758,431

824,510808,304

139,710,888
88,189,503
17,867
1,016,592
320,000
5,197,608

251,899242,899

16,20610

10

10824,520

9,000
12,000,000
4,500,000
28,469,318
33,597,853
33,597,853
173,308,741
1,000,000
1,000,000
506,487,173
506,487,173
235,154,790
9,475,790
2,490,000
9,226,000
213,963,000
364,807,727
364,807,727△ 72,731,472
1,107,449,690
1,280,758,431（単位：円）
法人合計
296,944,573
146,000,830
129,330,349
16,034,335
1,309,377
4,269,682△ 12,000,000△ 4,500,000△ 16,500,000

968,138,378
478,530,041
269,051,000
209,479,041
489,608,337
14,328,357
34,072,064
193,952
746,201
8,508,937
9,831,489
67,554,000
8,280,000
3,000
1,568,804
9,207,244
24,454,840
9,143,013
9,475,790
2,490,000
9,226,000
213,963,000
66,561,646
1,265,082,951
123,462,787
88,432,402
17,867
1,016,592
320,000
5,197,608
9,000△ 12,000,000△ 4,500,000△ 16,500,000

28,469,318
33,597,853
33,597,853
157,060,640△ 16,500,000

1,000,000
1,000,000
506,487,173
506,487,173
235,154,790
9,475,790
2,490,000
9,226,000
213,963,000
365,380,348
365,380,348△ 72,561,564
1,108,022,311
1,265,082,951