平成29年 6月21日

資 金 収 支 内 訳 表(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

勘 定 科 目
本部

収入事
業
活
動による
収
支

支
出

収入

施
設
整
備等による
収
支
支
出

収
入

その他の活
動による
収
支

支
出

介護保険事業収入
施設介護料収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
その他の事業収入（保険等査定減）
老人福祉事業収入
措置事業収入運営事業収入その他の事業収入
その他の収入その他の収入借入金利息補助金収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
有価証券売却益
有価証券評価益
為替差益
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
保育材料費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
就職支度費支出
葬祭費支出
車輌費支出
管理費返還支出
その他の費用支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
その他の費用支出
雑支出
その他の支出その他の支出利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
支払利息支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
有価証券売却損
資産評価損
為替差損
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金元金償還寄附金収入
設備資金借入金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
器具及び備品売却収入
その他の売却収入
その他の施設整備等による収入
その他の収入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
土地取得支出
建物取得支出車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
その他の取得支出
固定資産除却・廃棄支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
その他の支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
長期預り金積立資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入
建築積立資産取崩収入
修繕積立資産取崩収入
備品購入積立資産取崩収入
その他の積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
サービス区分間長期借入金収入
サービス区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
サービス区分間長期貸付金回収収入
サービス区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の収入その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
長期預り金積立資産支出
人件費積立資産支出
建築積立資産支出
修繕積立資産支出
備品購入積立資産支出
その他の積立資産支出
事業区分間長期貸付金支出
事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
サービス区分間長期貸付金支出
サービス区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
サービス区分間長期借入金返済支出
サービス区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)特養260,953,746
213,669,347

47,215,279
69,120

特養短期28,335,836

通所
70,440,233

20,502,705
2,646,481

57,401,851
7,451,152

5,186,650

5,484,361
102,869

社会福祉法人 伸生会
湘南の街
訪問介護
33,214,462
33,15829,857,931
3,284,493

養護38,880合
養護短期30,623,888

いきいき23,865,653

21,044,497
3,037,320

20,324,665
2,377,588

6,483,661
58,4101,163,400

居宅
25,747,023

包括 ごてん 包括 まつがおか
31,545,239
7,330,000

25,263,326

5,955,324

483,697

25,589,915

計

内部取引消去(単位：円)
法人合計

不動産賃貸業

7,330,000

152,092,175
143,215,380
8,876,795
175,000
175,000

512,056,080
213,702,505
149,131,649
18,797,034

512,056,080
213,702,505
149,131,649
18,797,034

31,218,650
65,533,351
33,672,891

31,218,650
65,533,351
33,672,891

152,092,175
143,215,380
8,876,795

152,092,175
143,215,380
8,876,795
175,000
175,000
119,700
119,700
506,000
506,000
409,194
409,1942,304,529

506,000
506,000
409,194
409,194
1,213,319

249,447

203,31765,893426,723

47,241

98,589175,000
175,000
119,700
119,700
506,000
506,000
409,194
409,1942,304,529

1,213,319

22,000227,447

203,31765,893379,600
47,12347,241

98,589401,600
1,902,929

401,600
1,902,929

261,203,193
169,786,324

28,539,153
17,276,093

70,506,126
45,996,418

152,638,598
90,386,498

33,261,703
5,740,821

99,273,581
26,509,813
16,049,889
4,046,877
3,579,576
20,326,588
45,138,357
21,974,854
5,037,474
338,905

10,159,992
2,711,797
1,617,533
397,197354,024
2,035,550
4,633,672
2,195,430
505,183
33,527

14,720,449
3,756,652
22,572,528

54,251,755
14,400,196
9,651,542

312,900
4,633,889
11,329,085
4,277,091
46,255
10,640670,500
11,412,505
37,413,641
18,731,046
1,835,603
5,614

667,662,678
436,259,075
5,045,400
246,519,326
64,840,473
57,171,399
4,444,074
6,481,500
51,756,903
108,394,432
51,575,450
7,455,736
388,686

667,662,678
436,259,075
5,045,400
246,519,326
64,840,473
57,171,399
4,444,074
6,481,500
51,756,903
108,394,432
51,575,450
7,455,736
388,686

2,403,091

237,689

143,225

1,786,659

15,207

4,585,871

4,585,871

1,374,581
457,565
290,245277,245
44,51328,851

7,484
528,905
93,482556,522
221,450

2,916

80,26431,607

1,659,310
1,670,685
665,635

1,659,310
1,670,685
665,635

7,914,127
223,777
3,352,824
100,280
65,323

800,604
22,341
326,055
10,0006,515

2,874,034
938,542
1,548,642
235,350
190,946

3,005,989
8,056,560
159,362
1,652,545
182,070
208,261

895,158
48,357332,150
98,164

379,864
297,189
151,518
240,3312,400,000

3,005,989
20,920,347
1,689,568
7,371,421
873,535
2,871,045

3,005,989
20,920,347
1,689,568
7,371,421
873,535
2,871,045

95,186

9,734

88,840192,200

725,620725,620

1,510,125
12,797,894
1,450,278

135,985
1,240,893
148,433

345,649
6,394,567
711,862

819,760
17,768,002
1,388,743

2,935,534
58,929,512
4,495,520

2,935,534
58,929,512
4,495,520

229,416
1,150,942
760,934
312,095
827,955910
1,140,717
725,858

22,859113,91175,81026,904
77,77990
104,269
45,43819,492
114,000
498,869
210,467
242,268

126,632
181,280
707,385
346,448771,737

9,834
81,54053,501
55,9262,241,654
250,686

8,494,386
354,336

127,716
149,163

1,364,939
1,007,931
662,216
145,630

101,241
150,574
65,492
14,695544,887
104,767
252,985
160,325

1,748,534
48,906656,695
167,71235,2172,740,071
46,290183,605

3,483
230,515
4,478
17,895

11,500968,659
36,09023,00038,1002,422,073
61,682
213,500

827,858
1,982,195
4,037,238
951,840
1,998,305
120,605
14,029,582
2,370,328
385,938
3,122,024
8,347,597
4,037,564
2,037,845
1,047,151
411,667
321,865
6,391,138
555,360
1,081,600

827,858
1,982,195
4,037,238
951,840
1,998,305
120,605
14,029,582
2,370,328
385,938
3,122,024
8,347,597
4,037,564
2,037,845
1,047,151
411,667
321,865
6,391,138
555,360
1,081,600

12,89037,027

3,056

39,853376,292376,292

27,843

119,700
119,700
45,97847,241

13,149119,700
119,700
134,211

119,700
119,700
134,21127,84345,97847,241

13,149134,211

134,21163,747,913
6,758,213

145,733,8196,904,779
10,102,500

7,297,046
25,964,657

603,836,930
63,825,748
12,964,500
2,862,000
10,102,500

603,836,930
63,825,748
12,964,500
2,862,000
10,102,500

130,000
130,000

130,000
130,000

13,094,500
13,470,000
13,470,000
22,807,089

13,094,500
13,470,000
13,470,000
22,807,089

1,500,591
11,583,798
9,722,700

1,500,591
11,583,798
9,722,700

10,00010,00036,287,089-23,192,589

10,00010,00036,287,089-23,192,589

6,500
6,500

6,500
6,500

119,700
119,700

2,128,513
5,045,400
5,045,400

10,617,852
446,398
288,845
166,742384,235

80,935
254,800
333,274
385,938
3,097,424
2,932,800
578,242140,020
63,504
165,000
137,325
12,000365,348637,500
147,522

15,663,252-13,534,739

15,553,212

30,623,888
17,197,026

23,865,653
18,219,855

25,845,612
20,323,562

31,545,239
23,851,434

7,330,000
6,882,432

3,637,540
1,267,823

9,312,902
2,239,194
1,684,110

10,208,445
2,345,176
2,426,322

10,109,948
2,828,122
3,169,475

13,133,925
3,974,814

16,039,127
4,387,459

5,671,662
419,427

44,700790,758

89,4002,227,606
15,02789,4002,127,683
4,331,934
2,924,869

89,4002,022,910
5,437,616
1,472,160
31,221

581,100
2,633,723
49,070670,500
2,754,348
46,030791,343

7,687
7,340

1,508,984
12,74836,40033,90030,320189,206
42,64814,306

244,560

49,07046,03093,695
901,740
140,108

702,171
54,9922,365,647
59,142

4,177,562
6,268

52,31254,00051,22970,482
119,780
197,935

7,986

175,000

228,594

1,307,340
19,59458,972

196,668

38,67042,160291,119

1,623,880
6,802

2,678

45,152
27,84093,2406,380
110,794
81,666

1,158,030
81,577284,288

182,196
870,20337,78036,09160,90016,0005,940

14,5005,940

24,6001,473,000
20,7902,446

44,64581,667

227,722,575
33,480,618
2,862,000
2,862,000

23,150,658
5,388,495

165,000

5,940
13,500
3,600

2,500

15,12015,604,639-15,604,639

21,718,166
8,905,722

1,944

24,559,211-693,558

4,840
27,972

72,19021,074,803
4,770,809

2,024

26,276,260
5,268,979

46,61011,059,994-3,729,994

228,594-53,594

10,102,500

130,000
130,000

2,862,000

130,000

1,671,300

10,313,424

1,232,010

10,102,500
13,470,000
13,470,000
4,634,712

1,671,300

6,465,816
3,847,608

270,108
961,902787,104
3,847,608

10,00010,0001,681,300-1,681,300

10,313,424-7,451,424

1,232,010-1,102,010

18,104,712-8,002,212

129,384

447,228

1,299,034

351,974

2,728,023

129,384

447,228

233,452
1,065,582

351,974

1,500,591
1,227,432

129,384-129,384

447,228-447,228

1,299,034-1,299,034351,974-351,974

2,728,023-2,728,023

6,500
6,500

4,481,962
4,481,962

4,481,962

6,500

11,356,750
2,356,750

5,168,000
168,000

3,298,500
298,500

3,000,000
6,000,000

1,000,000
4,000,000

3,000,000

1,301,000
1,301,000

84,00084,0002,643,500
143,500

174,750
174,750

207,050
207,050

310,000
310,000

1,800,000
1,800,000

1,000,000
1,000,000

7,281,962
7,281,962-7,281,962-7,281,962

1,800,000

1,000,000

7,288,462-7,281,962

369,000
369,000

2,500,000

2,800,000
2,800,000

4,481,962
4,481,962

6,500

24,912,550
5,412,550

24,912,550
5,412,550

7,000,000
12,500,000

7,000,000
12,500,000

7,281,962
7,281,962-7,281,962-7,281,962-7,281,962

2,800,000
1,681,962-13,534,077

11,356,750-11,356,750
14,672,444

5,168,000-5,168,000
220,495

3,298,500-3,298,500
2,357,703

1,301,000-1,294,500-2,391,933

84,000-84,000
25,880,657

2,643,500-2,643,500-18,248,139

174,750-174,750
8,601,588

207,050-207,050-1,347,836

310,000-310,000
3,161,775

4,850,962-4,850,96266,043

1,800,000-4,658,017

1,000,000
946,406

32,194,512-24,906,050
15,727,109

64,682,738
51,148,661

32,982,729
47,655,173

16,851,877
17,072,372

15,459,504
17,817,207

29,186,226
26,794,293

2,516,730
28,397,387

36,006,225
17,758,086

53,939,601
62,541,189

26,494,796
25,146,960

9,917,291
13,079,066

18,487,778
18,553,821-4,658,017

946,406

306,525,495
322,252,604

24,912,550-24,906,050
15,727,109
306,525,495
322,252,604