寄(自)社会福祉法人名

附金

収

益明

細

平成３０年４月１日(至)

平成３１年３月３１日

別紙３(②)

書

社会福祉法人甲府市社会福祉協議会（単位 ：寄附者の属性

区分件

数

うち基本金組入額

寄附金額円）

寄附金額の拠点区分ごとの内訳
法人運営事業拠点区分

4355,000

355,000

4355,000

355,000

00000000000000000

区分小計

00000

合計

4355,000

355,00000その他

経常区分小計
運営
区分小計
施
設
区分小計
償
還区分小計
固定（注）
１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金、元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

別紙３(③)

補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書(自)平成３０年４月１日(至)

平成３１年３月３１日

社会福祉法人名 社会福祉法人甲府市社会福祉協議会（単位 ：交付団体及び交付の目的
山梨県

現任介護職員等研修支援助成金

甲府市

地域福祉の推進等区分介
護事業

区分小計

山梨県共同募金会

地域福祉の推進等社会
福祉
事
業

区分小計

交 付金

補助金事業に係る利用者からの収益

額

87,100合計円）

交付金額の拠点区分ごとの内訳

うち国庫補助金等特積
立金積立額

法人運営事業拠点区分

87,10087,10087,10087,10087,100

58,666,734

58,666,734

58,666,734

007,818,900

7,818,900

7,818,900

66,485,634

66,485,634

66,485,634

0000066,572,73400

施
設

区分小計
合計

0066,572,734

66,572,7340（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用指針別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(自)社会福祉法人名

平成３０年４月１日(至)別紙３(④)

平成３１年３月３１日

社会福祉法人甲府市社会福祉協議会

事業区分間繰入金明細書（単位 ：事業区分名
繰入元
社会福祉事業

繰入先
公益事業

繰入金の財源（注）金

前期末支払資金残高額

使用

目

的等

2,994,848 上九の湯ふれあいセンター管理経営事業費（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

拠点区分間資金移動明細書
拠点区分名
繰入元

繰入先

繰入金の財源（注）（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

金額

使用目的等円）事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

別紙３(⑤)

2015/11/30
平成３１年３月３１日 現在
社会福祉法人名

社会福祉法人甲府市社会福祉協議会

事業区分間貸付金（借入金）明細書（単位 ：
貸付事業区分名

短期

社会福祉事業区分（法人運営事業拠点区分）

借入事業区分名

金額

公益事業区分（上九の湯ふれあいセンター管理経営事業拠点区分）

使 用 目 的 等

9,000,000 指定管理料収入等と業者支払等の振替

9,000,000

小計
長期
小計

0

合計

9,000,000

拠点区分間貸付金（借入金）明細書
貸付拠点区分名

借入拠点区分名

金額

使 用 目 的 等

短期
小計0小計

0合計

0長期円）

別紙３(⑦)

国庫補助金等特別積立金明細書(自)社会福祉法人名

平成３０年４月１日(至) 平成３１年３月３１日

社会福祉法人甲府市社会福祉協議会（単位 ：区分並びに積立て及び取崩しの事由

年

月日

国庫補助金

補助金の種類
地方公共団体補助金

各拠点区分の内訳
合その他の団体からの補助金

前期繰越額
当期
積立額

当期積立額合計
サービス活動費用の控除項目として計上
する取崩額

当期
取崩額

当期取崩額合計
当期末残高

0H31.3.31

計

法人運営事業
拠点区分

197,084

197,08400107,500

107,500

107,500

107,500

89,58489,584（注）１

サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文９条参照）。

２

国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除科目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

円）

事業・拠点[0010:法人運営事業]

法人運営事業拠点区分資金収支明細書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
別紙３（⑩）(単位：円)
勘 定

科目

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入

訪問介護等事業

相談支援事業

配食サービス事業 ふれあいのまちづくり事業 ボランティア振興事業

通所介護等事業

地域包括支援センター受託運営事業

福祉センター管理経営事業

健康の杜センター管理経営事業

いきいきプラザ管理経営事業

貸付等事業

生活支援体制整備事業

成年後見事業

合計

内部取引消去拠点区分合計25,158,2000000000000000000

25,158,2000155,000

0000000200,000

00

00000

0

355,000

025,158,200
355,000

25,743,157

7,818,900

0

000

0

2,011,000

19,447,491

87,100

0

0

00

0

0

11,465,086

66,572,734

0

66,572,734

0

02,939,018

0

0

0

27,061,187

3,947,000

000127,882,800

12,528,000

518,400

546,570

24,838,534

2,368,211

202,629,720

0

202,629,720

374,0020419,7500

14,000000

145,563

0

18,600

193,684

393,540

22,880001,358,000

2,940,019

02,940,019

収
負担金収入
入

350,000

00000047,250000

317,934

300,000

00

54,7880

1,069,972

0

1,069,972

00

0

15,143,031

46,871,653

0000

33,019,291

18,858,043

0

0

00

0

0

113,892,018

0

113,892,018
41,921,144

事
業
活
動による
収
支

障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)

支
出

収
入

00

0

0

39,583,434

2,337,710

00000

00000041,921,144

01,00500000000000000001,00501,005

0

0

0

0

0

0

0

0

105,563

0

00

0

0

0

0

0

105,5630

105,563

51,781,364

7,818,900

3,358,768

15,143,031

86,469,087

2,337,710

27,061,187

6,005,250

19,898,617

33,106,391

18,876,643

128,394,418

13,221,540

541,280

546,570

24,893,322

15,191,297

454,645,375

0454,645,375

人件費支出

38,036,034

0

2,646,228

15,686,199

86,844,850

4,166,391

3,661,209

2,405,914

17,649,470

40,377,335

17,127,522

71,346,033

6,501,849

02,173,489

28,142,413

12,026,616

348,791,552

0

348,791,552

事業費支出

0

300,000

0

0

0

0

0

0

0

4,348,552

026,114,676

7,117,120

382,28700038,262,635

0

38,262,635

事務費支出

8,597,173

2,674,676

253,664

1,719,932

2,696,147

88,01322,478,378

2,525,366

2,383,389

2,011,361

1,529,299

20,735,438

2,857,040

151,710423,161

333,454

1,680,939

73,139,140

073,139,140

助成金支出

15,139,440

3,185,000

0

0

0

0

921,600

2,575,000

1,137,940

0

0

0

0

0

0

0

0

22,958,980

0

22,958,980

負担金支出0058,2600

128,083

0

0

0

0

0

21,857

77,539

0

0

0

0

0

285,7390285,739

事業活動支出計(2)61,772,647

6,159,676

2,958,152

17,406,131

89,669,080

4,254,404

27,061,187

7,506,280

21,170,799

46,737,248

18,678,678

118,273,686

16,476,009

533,9972,596,650

28,475,867

13,707,555

483,438,046

0

483,438,046

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△9,991,283

1,659,224

400,616△2,263,100△3,199,993△1,916,694

0△1,501,030△1,272,182△13,630,857

197,965

10,120,732△3,254,469

7,283△2,050,080△3,582,545

1,483,742△28,792,671

0△28,792,671

540

00000000000000005400540

540

0000000000000000

540

0540

01,725,2400000000001,495,3680000

135,0003,355,608

03,355,608

01,725,2400000000001,495,3680000135,0003,355,608

03,355,608

540△1,725,240000000000△1,495,3680000△135,000△3,355,0680△3,355,068
6,884,609

固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入

その他の活
動による
収
支共同募金配分金事業 日常生活自立支援事業 居宅介護支援事業

事業収入

介護保険事業収入

施
設
整
備等による
収
支法人運営事業

6,884,609

0000000000

00

00

00

6,884,609

0

収
サービス区分間繰入金収入
入8,555,000

66,01602,263,100

3,199,993

1,916,694

01,501,030

1,275,674

13,630,857

00

3,254,469

02,050,080

3,582,545

041,295,458△41,295,458

0その他の活動収入計(7)15,439,609

66,01602,263,100

3,199,993

1,916,694

01,501,030

1,275,674

13,630,857

003,254,469

02,050,080

3,582,545

0

48,180,067△41,295,458

6,884,609

事業区分間繰入金支出

2,994,848

0000000000000000

2,994,848

02,994,848

サービス区分間繰入金支出

32,740,458

0355,000

00000000

8,200,000

00000

41,295,458△41,295,458

0140,700

0000000000000000

140,700

0

140,700

3,135,548

その他の活動による支出支出

その他の活動支出計(8)35,876,006

0355,00000000000

8,200,000

0

000

0

44,431,006△41,295,458

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△20,436,397

66,016△355,000

2,263,100

3,199,993

1,916,694

01,501,030

1,275,674

13,630,857

0△8,200,000

3,254,469

02,050,080

3,582,545

0

3,749,061

0

3,749,061

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)△30,427,140

045,616

000

0

0

3,492

0197,965

425,364

0

7,283

0

0

1,348,742△28,398,678

0△28,398,678

前期末支払資金残高(11)70,106,777

0000740,335

00288,85801,459,609

10,050,436

012,478000

82,658,493

082,658,493

当期末支払資金残高(10)+(11)39,679,637

0

45,61600

740,33500292,35001,657,574

10,475,800

019,76100

1,348,742

54,259,815

054,259,815

事業・拠点[0010:法人運営事業]

法人運営事業拠点区分事業活動明細書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
別紙３（⑪）(単位：円)
勘

定科目

会費収益

法人運営事業

共同募金配分金事業 日常生活自立支援事業 居宅介護支援事業

訪問介護等事業

相談支援事業

配食サービス事業 ふれあいのまちづくり事業 ボランティア振興事業 通所介護等事業地域包括支援センター受託運営事業

福祉センター管理経営事業

健康の杜センター管理経営事業

いきいきプラザ管理経営事業

貸付等事業

生活支援体制整備事業

成年後見事業

合計

内部取引消去拠点区分合計25,158,2000000000000000000

25,158,2000155,000

0000000

200,000

00000000

355,000

0355,000

25,743,157

7,818,900

0

00

0

0

2,011,000

19,447,491

87,100

0

0

0

00

0

11,465,086

66,572,734

0

66,572,734

受託金収益

002,939,018

0

0

0

27,061,187

3,947,000

00

0

127,882,800

12,528,000

518,400

546,570

24,838,534

2,368,211

202,629,720

0

202,629,720

収 事業収益益
負担金収益

374,0020419,7500

14,000000145,563

0

18,600

193,684

393,540

22,880001,358,000

2,940,019

02,940,019

350,000

0

0

0

0

0

0

47,250000

317,934

300,0000054,7880

1,069,972

0

1,069,972

介護保険事業収益00015,143,031

46,871,653

0

0

0

0

33,019,291

18,858,043

0

0

0

0

0

0

113,892,018

0113,892,018

障害福祉サービス等事業収益

0

0

0

0

39,583,434

2,337,710

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41,921,144

041,921,144その他の収益

00

0

0

0

0

0

0

105,563

0

000

0

0

0

0

105,5630

105,563

51,780,359

7,818,900

3,358,768

15,143,031

86,469,087

2,337,710

27,061,187

6,005,250

19,898,617

33,106,391

18,876,643

128,394,418

13,221,540

541,280

546,570

24,893,322

15,191,297

454,644,370

0454,644,370

寄附金収益
経常経費補助金収益

25,158,200

ー

サ
ビ
ス
活動
増
減の部

サービス活動収益計(1)
人件費38,036,034

0

2,646,228

15,686,199

86,844,850

4,166,391

3,661,209

2,405,914

17,649,470

40,377,335

17,127,52271,346,033

6,501,849

02,173,489

28,142,413

12,026,616

348,791,552

0

348,791,552

事業費

0

300,000

0

0

0

0

0

0

0

4,348,552

026,114,676

7,117,120

382,28700038,262,635

0

38,262,635

事務費

8,597,173

2,674,676

253,664

1,719,932

2,696,147

88,01322,478,378

2,525,366

2,383,389

2,011,361

1,529,299

20,735,438

2,857,040

151,710423,161

333,454

1,680,939

73,139,140

073,139,140

費 助成金費用
用負担金費用

15,139,440

3,185,000

0

0

0

0

921,600

2,575,000

1,137,940

00000000

22,958,980

022,958,980

00

58,2600128,083

0000021,857

77,53900000285,739

0285,739

減価償却費

435,537

296,10100

349,234

40,949000

664,7730394,794

0000

163,136

2,344,524

02,344,524

国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益益
サービス活動外収益計(4)000

0△107,500

0

0

00

00000000△107,500

0△107,500

62,208,184

6,455,777

2,958,152

17,406,131

89,910,8144,295,353

27,061,187

7,506,280

21,170,799

47,402,021

18,678,678

118,668,480

16,476,009

533,9972,596,650

28,475,867

13,870,691

485,675,070

0485,675,070△10,427,825

1,363,123

400,616△2,263,100△3,441,727△1,957,643

0△1,501,030△1,272,182△14,295,630

197,965

9,725,938△3,254,469

7,283△2,050,080△3,582,545

1,320,606△31,030,700

0△31,030,700

1,005

00000000000000001,005

01,0051,005

00000000000000001,005

01,005ーサビス
活動外増減の部

費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)00000000000000000

00

01,0050000000000

0000

0

0

1,005

0

1,005

△10,426,820

1,363,123

400,616△2,263,100△3,441,727△1,957,643

0△1,501,030△1,272,182△14,295,630

197,965

9,725,938△3,254,469

7,283△2,050,080△3,582,545

1,320,606△31,029,6950△31,029,695

別紙３(⑫)

積立金・積立資産明細書(自) 平成３０年４月１日(至)

平成３１年３月３１日

当期減少額

期末残高

社会福祉法人名 社会福祉法人甲府市社会福祉協議会
拠点区分名

法人運営事業拠点区分（単位 ： 円）

区

分

前期末残高

当期増加額

法人運営事業等積立金

105,612,465

11,927

0

105,624,392

介護保険事業等積立金

46,879,297

5,312

6,884,609

40,000,000

退職手当積立金

3,146,576

101

0

3,146,677

ボランテイア基金

12,905,131

1,290

0

12,906,421

168,543,469

18,6306,884,609

161,677,490

計

区

分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

法人運営事業等積立資産

105,612,465

11,927

0

105,624,392

介護保険事業等積立資産46,879,297

5,312

6,884,609

40,000,000

退職手当積立資産

3,146,576

101

0

3,146,677

ボランテイア基金積立資産

12,905,131

1,290

0

12,906,421

計

168,543,469

18,6306,884,609

161,677,490

摘

要

摘

要別紙３(⑬)

サービス区分間繰入金明細書(自)平成３０年４月１日(至)

平成３１年３月３１日

社会福祉法人名 社会福祉法人甲府市社会福祉協議会
拠点区分名

法人運営事業拠点区分（単位 ：
サービス区分名

繰入元

繰入金の財源(注)

繰入先

金

額

2,050,080 貸付等事業費

法人運営事業

貸付等事業

前期末支払資金残高

法人運営事業

共同募金配分金事業

運用収入

66,016 共同募金配分金事業費

法人運営事業

生活支援体制整備事業

運用収入

3,582,545 生活支援体制整備事業

法人運営事業

ふれあいのまちづくり事業 運用収入

法人運営事業

運用収入

法人運営事業

ボランティア振興事業
健康の杜センター管理経
営事業
居宅介護支援事業

前期末支払資金残高

2,263,100 居宅介護支援事業費

法人運営事業

訪問介護等事業前期末支払資金残高

3,199,993 訪問介護等事業費

法人運営事業

通所介護等事業前期末支払資金残高

13,630,857 通所介護等事業費

法人運営事業
福祉センター管理経営事
業
日常生活自立支援事業

相談支援事業

前期末支払資金残高

1,916,694 相談支援事業

法人運営事業

運用収入

8,200,000 法人運営事業費

法人運営事業

運用収入

355,000 法人運営事業費

法人運営事業

運用収入

1,501,030 ふれあいのまちづくり事業費
1,275,674 ボランティア振興事業費
3,254,469 健康の杜センター管理経営事業費

前期末支払資金残高（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

使 用 目 的 等円）