第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
児童福祉事業収入
保育事業収入収 経常経費寄附金収入
事 入 受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計(1)
動人件費支出によ
事業費支出
る
事務費支出
支
収
支 出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
役員等長期借入金収入
その他の活動による収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活長期運営資金借入金元金償還支出
動に
役員等長期借入金元金償還支出
よ支る 出 投資有価証券取得支出
その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

9,700,000
361,495,000
100,000
10,0004,060,000
375,365,000
254,568,000
31,955,000
57,246,000
1,817,000
2,700,000
348,286,000
27,079,000
905,000
8,910,000

11,230,415
395,056,707
210,119
6,093
4,410,963
410,914,297
279,490,353
29,268,608
62,906,573
2,213,883
3,091,897
376,971,314
33,942,983
1,926,313
8,910,000△1,530,415△33,561,707△110,119
3,907△350,963△35,549,297△24,922,353
2,686,392△5,660,573△396,883△391,897△28,685,314△6,863,983△1,021,313
0

9,815,000
9,936,000
11,510,000
7,000,000

10,836,313
11,472,000
12,213,799
6,990,634△1,021,313△1,536,000△703,799
9,366

28,446,000△18,631,000

30,676,433△19,840,120
1,246,600
13,592,936△2,230,433
1,209,120△1,246,600
207,064

14,839,536
4,488,000
9,254,498
10,0001,651,728
15,404,226△564,690△1,039,536
0△7,954,498△10,000△1,651,728△9,616,226
8,576,690

13,800,000

13,800,000
4,488,000
1,300,000

5,788,000
8,012,000―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)16,460,000

13,538,173

2,921,827

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)3,725,601
20,185,601

3,725,601
17,263,774

0
2,921,827

備考

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
児童福祉事業収入
保育事業収入収 経常経費寄附金収入
事 入 受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計(1)動
人件費支出によ
事業費支出る
収 支 事務費支出
支 出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
役員等長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
収 拠点区分間長期貸付金回収収入
そ入
その他の活動による収入の他
その他の活動収入計(7)の長期運営資金借入金元金償還支出
活
役員等長期借入金元金償還支出
動に投資有価証券取得支出
よ支る 出 拠点区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期借入金返済支出
収支
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

第一仏光こども園 宝塚仏光保育園

内部取引消去事業区分合計10
2,579,425
213,961,357
160,551,786
18,137,712
40,881,917
957,837
1,669,892
222,199,144△8,237,787
604,3138,910,000

11,230,415
395,056,707
210,119
6,093
4,410,963
410,914,297
279,490,353
29,268,608
62,906,573
2,213,883
3,091,897
376,971,314
33,942,983
1,926,313
8,910,000

11,230,415
395,056,707
210,119
6,093
4,410,963
410,914,297
279,490,353
29,268,608
62,906,573
2,213,883
3,091,897
376,971,314
33,942,983
1,926,313
8,910,000

1,322,000
6,888,0001,970,000
2,573,554

9,514,313
4,584,000
10,243,799
4,417,080

10,836,313
11,472,000
12,213,799
6,990,634

10,836,313
11,472,000
12,213,799
6,990,634

11,431,554△10,109,554
1,246,600
31,00012,965,887
12,718,280
26,961,767
2,928,000
9,254,498

19,244,879△9,730,566

665,328
42,593,803△15,632,036
16,439,180

10,00031,00012,954,587
986,400
15,541,987
15,067,346△2,901,007

30,676,433△19,840,120
1,246,600
29,765,677
12,965,887
13,592,936
57,571,100
4,488,000
9,254,498
10,00029,776,977
12,954,587
1,651,728
58,135,790△564,690
13,538,173△42,731,564
0030,676,433△19,840,120
1,246,600
0013,592,936
14,839,536
4,488,000
9,254,498
10,000001,651,728
15,404,226△564,690
13,538,173

3,040,937
19,480,117

684,664△2,216,343

3,725,601
17,263,774

0

3,725,601
17,263,774

194,905,200
210,119
6,083
1,831,538
196,952,940
118,938,567
11,130,896
22,024,656
1,256,046
1,422,005
154,772,170
42,180,770
1,322,000

29,745,977

11,230,415
200,151,507

合計

29,734,677
874,656
30,609,333
1,560,000△29,765,677△12,965,887△42,731,564△29,776,977△12,954,587