第三号第三様式

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表
法 人：社会福祉法人
事 業：社福事業

平成31年03月31日現在

多古町社会福祉協議会

1 /

4（単位：円）

勘

定科

目

本部

合

内部取引消去計

事業区分合計23,678,195

23,678,195

0

23,678,195

現金預金

17,645,650

17,645,650

017,645,650

事業未収金

5,129,836

5,129,836

0

5,129,836

商品・製品

451,220451,2200451,220

立替金451,489

451,4890451,489

固定資産

105,203,587

105,203,587

0

105,203,587

基本財産1,300,000

1,300,000

01,300,000

定期預金

1,300,000

1,300,000

01,300,000

103,903,587

103,903,587

0

103,903,587

10

10010

車輌運搬具3,967,820

3,967,820

03,967,820

器具及び備品304,982

304,9820304,982

退職手当積立基金預け金

8,843,170

8,843,170

08,843,170

退職給付引当資産

1,977,125

1,977,125

01,977,125

在宅福祉積立資産

8,685,000

8,685,000

08,685,000

地域ぐるみ福祉振興基金積立資産

80,000,000

80,000,000

080,000,000

125,480

125,4800125,480

128,881,782

128,881,782

0

128,881,782

4,529,983

4,529,983

0

4,529,983

事業未払金

2,645,845

2,645,845

02,645,845

賞与引当金

1,358,471

1,358,471

0

1,358,471

預り金40,00040,000040,000

職員預り金485,667

485,667

0485,667

11,687,005

11,687,005

0

11,687,005

11,687,005

11,687,005

0

11,687,005

16,216,988

16,216,988

0

16,216,988

基本金

1,300,000

1,300,000

01,300,000

基金

88,685,000

88,685,000

088,685,000

在宅福祉基金8,685,000

8,685,000

08,685,000

地域ぐるみ福祉振興基金

80,000,000

80,000,000

080,000,000

947,254947,2540947,254

21,732,540

21,732,540

0

21,732,540△45,573,362△45,573,362

0△45,573,362

112,664,794

112,664,794

0

112,664,794

流動資産

その他の固定資産
構築物

その他の固定資産
資産の部合計
流動負債

固定負債
退職給付引当金
負債の部合計国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計

第三号第三様式

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表
法 人：社会福祉法人
事 業：社福事業

平成31年03月31日現在

多古町社会福祉協議会

2 /4（単位：円）

勘

定

科

目

負債及び純資産の部合計

本部

合128,881,782

計

128,881,782

内部取引消去事業区分合計0128,881,782

第三号第三様式

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

平成31年03月31日現在

多古町社会福祉協議会

3 /

4（単位：円）

勘

定

科

目

本部

合

内部取引消去計

事業区分合計12,112,121

12,112,121

012,112,121

11,105,648

11,105,648

011,105,648

事業未収金

899,020

899,0200899,020立替金

107,453

107,4530107,453

固定資産6,023,850

6,023,850

06,023,850

その他の固定資産6,023,850

6,023,850

06,023,850

退職手当積立基金預け金

3,483,510

3,483,510

03,483,510

退職給付引当資産

732,250

732,2500732,250

安定化資金積立資産

1,800,000

1,800,000

01,800,000

8,090

8,090

0

8,090

18,135,971

18,135,971

0

18,135,971

542,218

542,2180542,218

事業未払金

84,584

84,584084,584

賞与引当金

367,570

367,5700367,570

職員預り金90,06490,064090,064

4,261,580

4,261,580

04,261,580

4,261,580

4,261,580

04,261,580

4,803,798

4,803,798

04,803,798

1,800,000

1,800,000

01,800,000

安定化資金積立金

1,800,000

1,800,000

01,800,000

次期繰越活動増減差額

11,532,173

11,532,173

0

11,532,173△646,201△646,2010△646,201

純資産の部合計

13,332,173

13,332,173

0

13,332,173

負債及び純資産の部合計

18,135,971

18,135,971

0

18,135,971

流動資産
現金預金

その他の固定資産
資産の部合計
流動負債

固定負債
退職給付引当金
負債の部合計その他の積立金(うち当期活動増減差額)

第三号第三様式

収益事業事業区分 貸借対照表内訳表
法 人：社会福祉法人
事 業：収益事業

平成31年03月31日現在

多古町社会福祉協議会

4 /4（単位：円）

勘定科目

本部

合内部取引消去

計

事業区分合計0000

資産の部合計0000

負債の部合計

00000000△3,201,772△3,201,772

0△3,201,772

純資産の部合計

0000

負債及び純資産の部合計

0000

固定資産

次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

計算書類に対する注記(法人全体用)
2．重要な会計方針(１)固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品−定額法(２)引当金の計上基準
・退職給付引当金−期末退職金要支給額による。
・賞与引当金−支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上。
4．法人で採用する退職給付制度採用する退職給付制度
・全国社会福祉団体職員退職共済積立基金
・千葉県社会福祉事業共助会
5．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の１様式、第3号の1様式)(2)事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)
事業区分毎に拠点は一つなので作成省略(4)公益事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)
事業区分毎に拠点は一つなので作成省略(5)収益事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)
事業区分毎に拠点は一つなので作成省略(6)拠点区分別内訳表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)(7)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 本部拠点（社会福祉事業）「法人運営事業」「企画、広報、普及事業」「地域福祉活動推進事業」「地域ぐるみネットワーク事業」「生活福祉等貸付事業」「臨時特例つなぎ資金貸付受託事業」「共同募金配分事業」「心配ごと相談所事業」「福祉振興基金運営事業」「居宅介護等事業」「自立支援事業」「福祉サービス利用援助事業」
イ 本部拠点（公益事業）「居宅介護支援事業」
ウ 本部拠点（収益事業）「多古中央病院売店特別会計」
6．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類

前期末残高

定期預金
合計

(単位:円)

当期増加額

当期減少額

当期末残高

1,300,000

00

1,300,000

1,300,000

00

1,300,000

7．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8．担保に供している資産
該当なし
9．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額､減価償却累計額及び当期末残高は､以下のとおりである。

取得価額

減価償却累計額(単位:円)

当期末残高

780,000

772,192

7,808

車輌運搬具

17,468,900

17,301,894

167,006

器具及び備品1,553,910

1,182,741

371,169

19,802,81019,256,827

545,983

構築物

合計

別紙1

11．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12．関連当事者との取引の内容
該当なし
13．重要な偶発債務
該当なし
14．重要な後発事象
該当なし
15．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし