別紙４
法人名

社会福祉法人

八幡福祉協会

取得価額

減価償却
累計額

財産目録
( 令和 6年 3月31日現在 )貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部

場所・物量等取得
年度(単位：円)

使用目的等

貸借対照
表価額

１ 流動資産現金預金
現金

121,047,510
現金手許有り高

運転資金として現金手許有り高

入居者医療費等立替金として300,000
500,000

小計(現金)
京都銀行普通預金

京都銀行八幡支店

運転資金として京都中央信金普通預金

京都中央信用金庫橋本支店

運転資金としてゆうちょ銀行

山城八幡郵便局

運転資金として41,589,474
73,481,593
5,176,443

小計(現金預金)
事業未収金

155,791

2月分介護報酬等

22,341,128

3月分介護報酬等

29,018,477

小計(介護保険未収金)
2月分利用料

配食未収金

157,800

3月分受託料

144,950

小計(配食未収金)
介護予防プラン受託料

その他の事業未収金

八幡市31,000

社会保険料等現金徴収分

31,501

住宅改修・福祉用具購入支援

8,000

小計(その他の事業未収金)
小計(事業未収金)
未収金

年末調整還付未済額

未収補助金

利用者負担計芸事業補助金

簡易トイレ処理セット(400回分)

災害時に使用するため

サバイバルフーズ(480食分)

災害時非常食スタイルマーケット楽天市場店

非常用飲料水360L（2L×6本×30ケース

入居者

水道・ガス・光熱費

3月分

義歯作成

あいおいニッセイ同和損害保険

火災保険料

リコージャパン

サーバ保守料

世界文化社

レクリエ年間購読料

QOLサービス

月刊デイ年間購読料

amazon.co.jp

事務備品

394,920
16,88822,71833,44014,98026,620
16,488

男山病院

入居者

受診料

本田歯科枚方クリニック

入居者

入れ歯

流動資産合計91,5281,890
4,790

小計(仮払金)(１) 基本財産

47,7705,830

小計(前払費用)

２ 固定資産798,43639,204

小計(立替金)

仮払金

750,000

307,946

小計(貯蔵品)

本田歯科枚方クリニック

51,914,451

48,436小計(未収補助金)

技能実習生

86,70591,484

地域共生社会実現サポート事業補助金

立替金

312,350
16,204

はつらつ健康教室受託料
職員

51,515,396
9,600

3月分利用料

前払費用

121,047,510
51,914,451

1月分介護報酬等

介護保険未収金

貯蔵品

800,000

6,680
174,367,727

別紙４

財産目録
( 令和 6年 3月31日現在 )貸借対照表科目
土地

場所・物量等取得
年度

八幡市橋本塩釜21番他

使用目的等
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム京都八勝館等に使用している
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム京都八勝館等に使用している

八幡市橋本塩釜36番2(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

424,236,400

424,236,40044,000,000

44,000,000

小計(土地)
建物

八幡市橋本塩釜21番

昭和63年度 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム京都八勝

八幡市橋本塩釜21番

昭和63年度 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム京都八勝

八幡市橋本塩釜21番

平成2年度 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム京都八勝

八幡市橋本塩釜21番

平成4年度 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム京都八勝

八幡市橋本塩釜36番2

平成30年度 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム京都八勝館等に使用している館等に使用している館等に使用している館等に使用している館等に使用している

貸借対照
表価額

468,236,400
4,500,000

3,790,247

709,753

512,994,870

432,146,844

80,848,026

72,397,000

55,910,514

16,486,486

190,804,000

142,874,016

47,929,984

63,747,364

14,948,755

48,798,609

小計(建物)

194,772,858

基本財産合計663,009,258(２) その他の固定資産
建物
建物

98,592,770
八幡市橋本塩釜21番（プレハブ倉庫）
八幡市橋本塩釜21番（屋根）平成15年度 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム京都八勝

八幡市橋本塩釜21番（玄関改装）

平成26年度 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム京都八勝

八幡市橋本塩釜21番（浴室）

平成15年度 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム京都八勝

八幡市橋本塩釜21番（浴室）

平成15年度 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム京都八勝

八幡市橋本塩釜21番（浴室改修工事）

平成29年度 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム京都八勝館等に使用している
平成24年度 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム京都八勝館等に使用している館等に使用している館等に使用している館等に使用している館等に使用している

1,152,333

1,152,332

1

5,978,484

1,748,700

4,229,784

898,781

212,259

686,522

5,896,000

2,851,297

3,044,703

8,844,723

4,277,297

4,567,426

1,188,000

200,772

987,228

5,107,050

4,902,765

1,155,084

1,155,081

3

2,003,000

1,845,263

157,737

小計(建物)
建物附属設備八幡市橋本塩釜21番

平成16年度 緊急改装工事

八幡市橋本塩釜21番

平成15年度 玄関庇

八幡市橋本塩釜21番

平成22年度 庇

八幡市橋本塩釜21番

平成23年度 LAN設備

八幡市橋本塩釜21番

平成26年度 給排水設備

八幡市橋本塩釜21番

平成27年度 LANポート増設工事

八幡市橋本塩釜21番

平成28年度 トップライトオーニング（天窓からの日射熱を軽減す

八幡市橋本塩釜21番

平成29年度 浴室空調（ダイキン）

八幡市橋本塩釜21番

平成30年度 新館エレベータ

八幡市橋本塩釜21番

平成30年度 新館空調設備

八幡市橋本塩釜36番2

平成30年度 よりば路

八幡市橋本塩釜21番

令和2年度 キュービクル増設工事

八幡市橋本塩釜21番

平成25年度 屋根フィルム

八幡市橋本塩釜21番

令和2年度 エレベーター改修

八幡市橋本塩釜21番

令和2年度 無線LAN工事

八幡市橋本塩釜21番

令和2年度 居室内空調設備

八幡市橋本塩釜21番

令和3年度 共用部空調設備

八幡市橋本塩釜21番

令和4年度 旧デイ事務所エアコン

八幡市橋本塩釜21番

令和4年度 看取り部屋

八幡市橋本塩釜21番

平成15年度 浴室外目隠し

八幡市橋本塩釜21番

平成15年度 浴室外目隠しるため）

看板

13,515,664

682,500

487,305

195,195

1,247,910

759,448

488,462453,600

220,142

233,458

5,940,000

2,819,025

3,120,975

928,800

409,674

519,126

6,168,463

1,880,351

4,288,112

39,299,537

14,262,452

25,037,085

113,400

63,31550,0852,805,000

751,740

2,053,260

908,250

908,249

1

4,968,000

1,050,318

3,917,682

1,483,900

519,365

964,535

31,086,000

7,116,103

23,969,897

20,757,000

3,940,370

16,816,630

383,900

47,155

336,7452,937,000

213,177

2,723,823

178,500

178,495

5

267,750

267,745

小計(建物附属設備)

八幡市橋本塩釜21番敷地内

アスファルト舗装、駐輪場、フェンス、側溝整備

プレハブ棟外部

モルタル・外構

八幡市橋本塩釜36番2

よりば路外構、外灯

98,592,770
5,895,225

5,895,220

1,412,1001,044,472

367,628

3,643,920

1,451,417

2,192,503

26,004,400

17,811,874

8,192,526

843,570

843,5646

小計(構築物)
機械及び装置車輌運搬具【控除対象】非常用発電機、ナース
コール等 計19点
折り畳式ストレッチャー6台

平成15年度

585,077,106

小計(建物)
構築物

204,28552,560,136

別紙４

財産目録
( 令和 6年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

スズキアルト

平成20年度 配食配達、利用者送迎等

ダイハツタント

令和2年度 配食配達、利用者送迎等(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

833,674

833,6731

1,649,620

918,286

731,334

小計(車輌運搬具)
器具及び備品【控除対象】電動ベッド、吸引器等
計245点【控除非対象】絵画、京団扇額 計4
点

731,341
62,851,507

47,971,882

5,450,000

299,997

小計(器具及び備品)
権利よりば路上水道加入金

ソフトウェア

財務会計システム

令和5年度 予算、決算、財務分析等

社会福祉事業に使用している

給与管理システム

令和5年度

ケアパレット

令和2年度 タブレットによる介護記録入力・閲覧

ほのぼのNEXT

令和3年度 介護請求、介護記録作成、送迎管理等

ケアパレット

令和3年度 タブレットによる介護記録入力・閲覧

入居判定システム

令和4年度 入居申込者・待機者の情報管理

小計(ソフトウェア)
修繕積立資産京都銀行八幡支店他定期預金

ソフト更新積立資産

京都銀行八幡支店定期預金

備品等購入積立資産
長期前払費用京都中央信用金庫橋本支店他定期預金
あいおいニッセイ同和損害保険

将来における建物・設備等の修繕のために積み立てている定期預金
将来におけるソフトウェア更新のために積み立てている定期預金
将来における備品購入のために積み立てている定期預金
サーバ保守料

出資金

千里経営サポート事業協同組合

組合出資金

その他の固定資産合計

貸借対照表価額

14,879,625
5,150,003
20,029,628

174,852

65,408109,444

211,200

14,080

197,120

466,400

31,093435,307322,300

198,751

123,549

3,730,320

2,238,192

1,492,128

125,400

52,25073,150292,160

116,864

175,296
2,496,550
111,000,000
5,000,000
32,000,000
33,44010,000280,755,835

固定資産合計943,765,093

資産合計

1,118,132,820

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金

3月分社会保険料、食材料費他

預り金

3月分社会保険料他

前受金

よりば路使用料(2023年度分)

10,973,638
5,024,941
129,600

流動負債合計16,128,179

２ 固定負債

固定負債合計
負債合計

16,128,179

差引純資産

1,102,004,641