平成２３年度

会計収支計算書

平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで（単位：科目

予算額

補正予算補正後決算額

差違

備円）

考Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入①会費収入
正会員会費収入14,332,000△ 200,000

14,132,000

14,132,0000

200,0000

200,000

200,000000000

建産連会館賃貸料収入

87,360,000△ 1,950,000

85,410,000

85,411,200△ 1,200 収

通信基地局設置使用料収入

1,630,000

01,630,000

1,639,056△ 9,056

会議室貸付事業収入

11,000,000

5,500,000

16,500,000

17,232,190

情報活動事業収入

80,000080,000

85,200△ 5,200

光熱費負担金収入

310,000

90,000400,000

405,067△ 5,067 る増収

04,340,0004,340,000

4,340,000

0 市からの助成金

800,000

3,000,000

3,800,000

3,800,000

0 急支援助成金

受取利息収入20,000△ 7,000

13,00016,128△ 3,128

雑収入

300,000

230,000

530,000

549,207△ 19,207 上額増

116,032,000

11,003,000

127,035,000

127,810,048

賛助会員会費収入②入会金収入入会金収入③基本財産運用収入

電業協同組合退去による減△ 732,190 研修センター利用者の増加④事業収入
レストラン利用者増加によ⑤補助金等収入公共団体補助金収入
民間補助金収入

耐震診断に対するさいたま
建設業振興活動事業特別緊⑥雑収入

事業活動収入計

利用者増加に伴う自販機売△ 775,048

科目

予算額

補正予算

補正後

決算額

差違

備考

２．事業活動支出
事業費支出①職員給与手当等支出
給与手当支出18,750,000△ 290,000

18,460,000

17,980,967

479,033

社会保険料支出

2,500,000

820,000

3,320,000

2,910,912

409,088

旅費交通費支出

100,0000

100,000

70,29029,710

厚生費支出

160,000△ 30,000

130,000

88,52041,48000000

研修事業費支出

1,000,000

1,720,000

2,720,000

2,767,755

啓発宣伝費支出

2,500,000△ 600,000

1,900,000

1,892,746

7,254 ポスター・絵画コンクール

情報活動費支出

2,500,000△ 190,000

2,310,000

2,305,735

4,265 建産連ニュースの発行

経営改善事業費支出

1,000,000△ 160,000

840,000

851,500

0

0

0

0

100,000

160,000

260,000

253,400

清掃管理委託費支出

12,400,000

012,400,000

12,463,501△ 63,501

設備保守管理委託費支出

2,810,000△ 250,000

2,560,000

2,544,678

15,322

警備委託費支出

950,000△ 30,000

920,000

912,240

7,760

貸館事業広報費支出

100,000△ 60,000

40,000040,000

その他維持管理費支出

750,000

6,600,000

7,350,000

7,019,295

330,705 備品の整備

20,000,000

3,800,000

23,800,000

22,913,520

886,480 外壁等緊急修繕

土地賃借料支出

9,500,000△ 50,000

9,450,000

9,448,841

1,159

リース費支出2,510,000△ 30,000

2,480,000

2,472,120

7,880

500,000

30,000530,000

733,304△ 203,304

15,000,000△ 300,000

14,700,000

13,659,794

1,040,206

275,000

0275,000

272,3902,610

退職給付支出
②団体活動事業費支出

調査研究費支出その他事業費支出

助成金による事業の展開△ 47,755 （建設産業講演会）

Windowsスキルチェックセミ

△ 11,500 ナー
06,600 書籍購入頒布等③貸館事業委託費支出④修繕費支出⑤賃借料支出⑥消耗品費支出⑦光熱水料費支出⑧保険料支出管理費支出①役員関連支出

補正予算（第１回）にて科目名称変更
補正予算（第１回）にて科8,220 目名称変更

役員交通費支出

2,000,000△ 20,000

1,980,000

1,971,780

役員退任慰労金支出

3,000,000△ 100,000

2,900,000

2,895,000

5,000②交際費支出

600,000

10,000610,000

699,880△ 89,880③会議費支出

800,000△ 100,000

700,000

673,589

26,411④通信費支出

500,000△ 30,000

470,000

432,634

37,3661,700,000△ 180,000

1,520,000

1,603,577△ 83,577 頼全国建産連会費

500,000

0500,000

500,0000

その他加盟団体会費等

90,000090,00089,300700⑦租税公課支出

11,338,000△ 1,520,000

9,818,000

9,825,000△ 7,000⑧支払利息支出

00

0

0

0

350,0000

350,000

344,695

5,305

114,283,000

9,200,000

123,483,000

120,596,963

2,886,037

1,749,000

1,803,000

3,552,000

7,213,085△ 3,661,085⑤専門家委託費支出

一般社団法人移行登記等依

⑥会費支出

⑨雑支出
事業活動支出計
事業活動収支差額

科

目

予算額

補正予算

補正後決算額差違備考

Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入①特定資産取崩収入
退職給付引当金取崩収入

000

0

0

15,000,000

015,000,000

15,000,840

△ 840

000

0

0

入居保証金引当資産取崩収入

3,960,000

03,960,000

3,960,000

投資活動収入計

18,960,000

018,960,000

18,960,840

1,000,000△ 1,000,00000800,0000

800,000

800,755

3,000,000

1,000,000

4,000,000

4,000,991

0

0

0

0

入居保証金引当資産支出

1,000,000

2,000,000

3,000,000

3,000,635

投資活動支出計

5,800,000

2,000,000

7,800,000

7,802,381△ 2,381

投資活動収支差額

13,160,000△ 2,000,000

11,160,000

11,158,459

1,541

科

予算額

補正予算

補正後

決算額

修繕引当資産取崩収入
借入金引当資産取崩収入協会・電業組合・造園組合

0 退去による支払△ 840

２．投資活動支出①資産取得支出
資産取得支出0 減価償却資産取得無し②特定資産取得支出
退職給付引当資産支出
修繕引当資産支出
借入金引当資産支出

目△ 755△ 991 補正予算による引当額増額
0△ 635 補正予算による引当額増額

差違

備

考

備

考

Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入①入居保証金収入

0000000000①長期借入金返済支出

10,000,000

010,000,000

10,000,000

0②入居保証金返済支出

3,960,000

03,960,000

3,960,000

0

財務活動支出計

13,960,000

013,960,000

13,960,000

0△ 13,960,000

0△ 13,960,000△ 13,960,000

0

補正後

決算額

財務活動収入計
２．財務活動支出

財務活動収支差額

科

目

予算額

補正予算

差違

Ⅳ 予備費支出
予備費支出

1,326,000△ 197,000

1,129,000

01,129,000

当期収支差額△ 377,000

0△ 377,000

4,411,544△ 4,788,544

前期繰越収支差額

377,000

0377,000

377,361△ 361

次期繰越収支差額

0004,788,905△ 4,788,905