第1号の1様式
資金収支計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

1,442,470,000
190,890,000
990,000
1,708,000
48,0003,250,000
1,639,356,000
1,111,297,000
309,082,890
121,493,284
4,883,150
1,546,756,324
92,599,676
1,879,808

1,440,832,856
191,984,302
60,0001,725,000
57,503
3,808,006
1,638,467,667
1,081,303,870
305,021,809
113,552,722
4,606,382
1,504,484,783
133,982,884
1,879,808

1,637,144△ 1,094,302
930,000△ 17,000△ 9,503△ 558,006
888,333
29,993,130
4,061,081
7,940,562
276,768
42,271,541△ 41,383,208
0

1,879,808
18,428,000
28,406,016

1,879,808
18,428,000
29,742,211

00△ 1,336,195

46,834,016△ 44,954,208

48,170,211△ 46,290,403
462,787△ 1,336,195
1,336,195△ 462,787

0462,787
1,730,448△ 462,787△ 1,730,448

000

1,730,448△ 1,267,661△ 1,730,448
1,267,661
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)47,645,468

86,424,820△ 38,779,352

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)448,300,000
495,945,468

448,332,598
534,757,418△ 32,598△ 38,811,950

介護保険事業収入
老人福祉事業収入事
収 その他の収入
業
借入金利息補助金収入
入
活
受取利息配当金収入
動その他の収入に
事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
支 事業費支出
収事務費支出
出支支払利息支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
施
設収
整入
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出よ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の収他
入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に支よ出る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―差異(A)-(B)

備考第2号の1様式
事業活動計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
サ 収 老人福祉事業収益ー 益 その他の事業収益
その他の収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活事業費
動事務費
増費
減価償却費
減用
国庫補助金等特別積立金取崩額のその他の費用
部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ借入金利息補助金収益
ー受取利息配当金収益
収ビ
その他のサービス活動外収益益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息外費増
用減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産受贈額
収 固定資産売却益
特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損減の費
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)1,440,832,856
191,984,302
60,000536,711
1,633,413,869
1,082,573,616
305,021,809
113,552,722
129,924,467△ 62,888,543
534,626
1,568,718,697
64,695,172
1,725,000
57,503
3,808,006

1,490,683,537
190,597,361
2,390,000

1,595,384,515
88,286,383
2,157,000
48,253
3,959,484△ 49,850,681
1,386,941△ 2,330,000
536,711△ 50,257,029
25,702,274△ 33,306,962△ 20,540,168
817,653
126,759
534,626△ 26,665,818△ 23,591,211△ 432,000
9,250△ 151,478

5,590,509
4,606,382

6,164,737
6,366,634△ 574,228△ 1,760,252

4,606,382
984,127
65,679,299

6,366,634△ 201,897
88,084,486
399,665△ 1,760,252
1,186,024△ 22,405,187△ 399,665
243,839

243,839
406,543399,665
39,918△ 155,826
366,625

406,543△ 162,704
65,516,595
2,409,046,617
2,474,563,212

39,918359,747
88,444,233
2,320,602,384
2,409,046,617

366,625△ 522,451△ 22,927,638
88,444,233
65,516,595

2,474,563,212

2,409,046,617

65,516,595

1,683,670,898
1,056,871,342
338,328,771
134,092,890
129,106,814△ 63,015,302

243,839

第3号の1様式
貸借対照表
平成28年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利ソフトウェア
退職給付引当資産
退職共済預け金
人件費積立資産(措置)
修繕積立資産(措置)
備品等購入積立資産(措置)その他の固定資産
資産の部合計607,543,829
349,801,398
251,996,754
0
5,513,627
232,050
3,420,173,633
3,224,248,733
809,514,788
2,414,733,945
195,924,900
14,793,171
65,612,669
17,636,707
53,976,609
2,694,876
682,136
117,513
12,826,894
0
14,030,000
2,500,000
10,067,750
986,575
4,027,717,462

負債の部
前年度末
539,071,008
282,561,714
205,103,146
43,276,297
4,998,951
3,130,900
3,521,742,161
3,324,585,656
806,658,683
2,517,926,973
197,156,505
4,836,246
73,730,622
21,809,421
53,437,822
2,694,876
682,136
200,463
12,170,654
14,030,000
2,500,000
10,067,750
996,515
4,060,813,169

増減
68,472,821 流動負債
67,239,684
短期運営資金借入金
46,893,608
事業未払金△ 43,276,297
１年以内返済予定設備資金借入金
514,676
預り金△ 2,898,850△ 101,568,528 固定負債
△ 100,336,923
設備資金借入金
2,856,105
退職給付引当金
負債の部合計△ 103,193,028△ 1,231,605
9,956,925 基本金△ 8,117,953
第１号基本金△ 4,172,714 国庫補助金等特別積立金
538,787 その他の積立金
0
人件費積立金(措置)0
修繕積立金(措置)△ 82,950
備品等購入積立金(措置)12,826,894 次期繰越活動増減差額△ 12,170,654 (うち当期活動増減差額)
000
純資産の部合計
△ 9,940
負債及び純資産の部合計△ 33,095,707

当年度末

前年度末

増減

86,564,411
15,000,000
40,964,046
13,778,000
16,822,365

90,738,410
34,000,000
37,238,994
19,499,416△ 4,173,999△ 19,000,000
3,725,052
13,778,000△ 2,677,051

174,457,894
161,631,000
12,826,894
261,022,305
純資産の部
173,291,772
173,291,772
1,092,242,423
26,597,750
14,030,000
2,500,000
10,067,7502,474,563,212
65,516,595

206,007,654
193,837,000
12,170,654
296,746,064△ 31,549,760△ 32,206,000
656,240△ 35,723,759

173,291,772
173,291,772
1,155,130,966
26,597,750
14,030,000
2,500,000
10,067,750
2,409,046,617
88,444,233

00△ 62,888,543
000065,516,595△ 22,927,638

3,766,695,157
4,027,717,462

3,764,067,105
4,060,813,169

2,628,052△ 33,095,707