公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会

財

産

目録

２０２１年 ３月 ３１日現在（単位：円）
貸借対照表科目（流動資産） 現金預金
現金預金

振替口座
未収入金

前払金

場所・物量等
手元保管

使用目的等

金額

運転資金として1,137,871

北海道銀行宮の沢支店

運転資金として705,378,176

北洋銀行宮の沢支店

運転資金として1,888,405

ゆうちょ銀行宮の沢支店

団体保険料預り金

2,196,405

普通預金

札幌市

業務受託料、文化芸術活動再開支援事業支援金 他

156,225,576

厚生労働省

地域若者サポートステーション受託料他

39,039,900

さっぽろ雪まつり実行委員会

さっぽろ雪まつり制作統括業務 他

11,500,000

公益財団法人みらいRITA「女性と子どものエンパワーメント コロナ基金」助成事業

2,005,555㈱ノヴェロ 他

出前事業コンテンツ制作業務 他

2,613,985

全国公益法人協会

役員賠償責任保険保険料

大和リース株式会社 札幌支店

保管庫賃借料

97,900㈱札幌振興公社

公用車駐車場料金

18,700日本郵便株式会社

各種契約用収入印紙

750,400㈲M's faith

賃借倉庫火災保険、賠償責任保険

5,840㈲M's faith

こどもの劇場施設賠償責任保険、普通傷害保険料

55,930㈲M's faith

若者支援施設施設賠償責任保険、生産物賠償責任保険

80,180㈱総合保険代理店 札幌中支店

エルプラザ公共4施設総合賠償責任保険

67,010

共栄火災海上保険㈱定山渓自然の村施設賠償責任保険

157,090

共栄火災海上保険㈱北方自然教育園施設賠償責任保険、施設入場者普通傷害保険
自動車保険料青少年山の家施設賠償責任保険、財産補償保険 他
児童会館・こども人形劇場施設入場者傷害保険、レクリエーション参加者傷害保険 他
こども育成課・こども事業課倉庫賃借料
千歳事業所家賃、駐車場賃借代
労働保険料 他
青少年山の家改修工事に伴う入口門衛業務（札幌市負担分）118,670㈲M's faith㈲M's faith㈱安田合同保険事務所
金田 勲
㈱ケイセイ
立替金

227,520756,530
228,630
2,334,548
150,000
115,500
801,184
27,500927,979,005

流動資産合計（固定資産）
基本財産

預金

普通預金
北海道銀行宮の沢支店

特定資産

退職給付引当資産

普通預金
北海道銀行宮の沢支店
北海道債
大和証券（平成30年度第7回）
大和証券（平成30年度第19回）

OA整備事業積立資産

普通預金
北海道銀行宮の沢支店

経営安定化積立資産

普通預金
北海道銀行宮の沢支店

こども基金積立資産

普通預金
北海道銀行宮の沢支店

市民活動基金積立資産 普通預金北海道銀行宮の沢支店
建物修繕等積立資産

普通預金北海道銀行宮の沢支店

こども若者応援基金積立資産

普通預金北海道銀行宮の沢支店

うち半分は公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。残り半分は運用益を管理運営の財源として使用している。
職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。
職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。満期保有目的で保有し、運用益を財源に使用している。

10,000,000

566,115,669

50,000,000
50,000,000

管理運営に使用する各種OA機器等の購入に充てる資産として管理している。

37,951,424

将来に亘り安定的な経営を維持していくための資産として管理している。

136,651,875

こども基金事業に係る資産として管理している。

63,042,130

市民活動団体への活動支援事業に伴う資産として管理している。
財団の保有する施設の修繕等に係る資産として管理している。
こども若者基金事業に係る資産として管理している。

10,000,000
6,642,863
59,112,817

公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会
貸借対照表科目
その他固定 建物

1086.91㎡

場所・物量等

資産

札幌市南区滝野106番地 他
149.42㎡
札幌市北区新琴似8条1丁目1番34号
ニュー鳳ビル2F 内部造作他

車両運搬具

金額
27,267,945

共用財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務に係る資産である。
公益目的保有財産72.9％、収益事業等会計
6.6%、管理運営20.5％

16,136,650

6876.41㎡
収益事業等に係る資産である。
札幌市南区滝野２４７番地青少年山の家
物品庫棚

168,7525台

公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。

967,509

公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。
公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。
公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。
公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。
管理運営の用に供している

115,904

札幌市西区宮の沢、滝野自然学園他
什器備品

使用目的等
公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。

千歳事業所セキュリティネットワーク
エプソンプリンター SC-T3150X一式
ITOKI Affino ワークベンチ一式
その他事業道具金庫 他

209,264
638,065
3,422,370
36,642静岡製機 ジェットヒーター ミニF1

収益事業の用に供している160,208

青少年山の家 サーバー用パソコン

収益事業の用に供している

147,084

定山渓自然の村 システムサーバ 他

収益事業の用に供している

338,264

文書管理サーバー更改

共用財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務に係る資産である。
公益目的保有財産72.9％、収益事業等会計
6.6%、管理運営20.5％

2,788,061

VPNルータ交換

共用財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務に係る資産である。
公益目的保有財産72.9％、収益事業等会計
6.6%、管理運営20.5％

714,560

ビジネスプロジェクター

共用財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務に係る資産である。
公益目的保有財産72.9％、収益事業等会計
6.6%、管理運営20.5％

102,675

その他設備道具一式共用財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務に係る資産である。
公益目的保有財産72.9％、収益事業等会計
6.6%、管理運営20.5％

206,93536233㎡

公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。

14,413,002

自己所有の土地であり、管理運営の用に供している。

35,400,000

札幌市北区新琴似9条1丁目3番2
電話加入権

011-671-4104 他

管理運営の用に供している

ソフトウェア

公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。
公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。
児童会館等利用人数集計システム改修 公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。
各種集計システム 他
公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。
定山渓自然の村インターネット予約システム 収益事業等の用に供している

土地

札幌市南区滝野106番地他
465.50㎡

伺い管理システム児童会館予算執行管
理機能追加
児童見守りシステム機能改善

161,788
5,841,000
3,050,300
1,613,920
26,451,823
1,947,000

定山渓自然の村予約サイト構築 他

収益事業等の用に供している

3,139,200

職員申請システム等バージョンアップ

共用財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務に係る資産である。
公益目的保有財産72.9％、収益事業等会計
6.6%、管理運営20.5％

7,755,000

各種システム統合化

共用財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務に係る資産である。
公益目的保有財産72.9％、収益事業等会計
6.6%、管理運営20.5％

5,221,700

公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会
貸借対照表科目

敷金

リサイクル預託金

場所・物量等
使用目的等
各種システムサーバーＯＳバージョンアッ 共用財産であり、公益目的事業、収益事業等、プ 他管理業務に係る資産である。
公益目的保有財産72.9％、収益事業等会計
6.6%、管理運営20.5％
札幌協同振興㈱
共用財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務に係る事務所賃貸に伴う敷金札幌協同振興㈱ 他

公益目的事業に係る共有財産

札幌日産自動車㈱ 他

自動車リサイクル料

金額2,251,260

789,000

342,000
50,720

固定資産合計

1,151,365,379

資産合計（流動負債）

2,079,344,384
未払金職員に係るもの

退職金

15,476,200

札幌市

10,224,544

未払費用

職員に係るもの

未払消費税等

札幌西税務署

児童会館等の管理に関する協定書の改定に伴う指定管理料の返納 他
公益目的事業及び収益事業に供するHP改修等に係る未払い分
公益目的事業及び収益事業に供するシステム
導入等に係る未払い分
公益目的事業及び収益事業等の電気料金の未払い分
公益目的事業及び収益事業等の電気料金の未払い分
公益目的事業に供する備品購入に係る未払い分 他
公益目的事業、収益事業等及び管理業務に従事する職員の３月分給与及び賞与の支払いに備えたもの
当期確定消費税

未払法人税等

札幌西税務署

当期確定法人税、地方法人税

8,781,700

札幌西税務署

当期確定法人事業税・特別法人事業税

3,277,300

札幌道税事務所

当期確定法人道民税

99,600札幌市中央市税事務所 他

当期確定法人市民税

1,042,800

commono㈱アイビー・システム㈱札幌ｴﾙﾌﾟﾗｻﾞ管理組合
北海道電力㈱㈱舘野オフィスサービス 他

前受金

預り金

仮受金

9,530,448
8,186,750
7,641,594
6,407,699
99,069,874
394,622,165
136,421,800

児童会館利用者

令和3年度前受利用分

1,924,350

エルプラザ利用者

令和3年度前受利用分

8,261,990

若者支援施設利用者

令和3年度前受利用分

1,694,600

こども劇場施設利用者

令和3年度前受利用分

職員に係るもの

社会保険料、雇用保険、道市民税

3,291,0342,580（有）安田合同保険事務所

児童クラブ保険料

2,196,405

その他預り金

天引手数料 他

93,350

エルプラザ利用者

施設利用料金の誤入金

11,500718,258,283

流動負債合計（固定負債）
退職給付引当金

職員に対するもの

職員に対する退職金の支払いに備えたものであり、公益目的事業、収益事業等、管理業務にまたがる共用負債である

666,115,669

固定負債合計666,115,669

負債合計

1,384,373,952

正味財産694,970,432