第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日
法人名：社会福祉法人

勘 定 科 目事業活動による収支
収 入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支収 入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 出
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

1頁（単位：円）

まちだ育成会

予△算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)49,133,000
781,531,000
120,000
16,086,000
07,331,000
0854,201,000

48,375,758
782,060,576 △
111,487
16,480,368 △
3,750 △
6,984,7760854,016,715

757,242
529,576
8,513
394,368
3,750
346,2240184,285

558,112,000
87,223,000
132,352,000
49,017,000245,000
3,441,000
830,390,000
23,811,000

558,070,066
85,665,497
134,243,390 △49,036,725 △
180,738
2,472,628
829,669,044
24,347,671 △

41,934
1,557,503
1,891,390
19,72564,262
968,372
720,956
536,671

6,190,000
1,865,000
0008,055,000

6,190,000
2,069,210 △000
8,259,210 △

0204,210
000
204,2102,088,000
32,600,000
00034,688,000
26,633,000 △2,088,000
32,841,329 △000
34,929,329 △
26,670,119

0241,329
000241,329
37,11922,960,000
022,960,000

23,007,332 △
023,007,332 △

47,332047,332

14,213,000
014,213,000
8,747,000
0

14,482,044 △
014,482,044 △8,525,288

269,0440
269,044
221,7120

5,925,000

6,202,840 △

277,840

184,824,788
190,749,788

184,824,788
191,027,628 △

0277,840

5

備考

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日
法人名：社会福祉法人

まちだ育成会勘

定 科 目

当年度決算(A)

サービス活動増減の部
収 益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)費 用
人件費
事業費事務費
就労支援事業費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
借入金利息補助金収益受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)費 用
支払利息
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
その他の特別収益
特別収益計(8)費 用
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13=11+12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)△61頁（単位：円）
前年度決算(B)増 減(A)-(B)48,375,758
782,060,576
16,480,368
275,792
847,192,494

53,302,019 △
750,235,393
12,547,176
0
816,084,588

4,926,261
31,825,183
3,933,192
275,792
31,107,906

556,860,944
85,819,759
134,243,390
48,981,605
16,850,728
11,381,357 △
000
831,375,069
15,817,425 △

543,054,930
79,782,961
134,705,515 △
54,470,567 △
17,802,978 △11,464,061
000818,352,890
2,268,302

13,806,014
6,036,798
462,125
5,488,962
952,250
82,70400
0
13,022,179
18,085,727

111,487
3,750
6,708,984
6,824,221

121,147 △3,785 △
19,751,025 △
19,875,957 △

9,660
35
13,042,041
13,051,736

180,738
2,472,628
2,653,366
4,170,855
19,988,280

196,398 △3,174,858 △
3,371,256 △
16,504,701 △
14,236,399

15,660702,230
717,890
12,333,846
5,751,881

6,190,000
1,964,440
229,95000
8,384,390

695,360
0000
695,360

5,494,6401,964,440
229,950007,689,030

006,190,000
006,190,000
2,194,390 △22,182,670

2△
0695,36000695,3622
14,236,397

2
0
5,494,640
005,494,638
2,194,392
7,946,273

223,250,186
245,432,856
0
18,100,000
8,000,000
255,532,856

209,013,789
223,250,186
000223,250,186

14,236,397
22,182,670
0
18,100,000
8,000,000
32,282,670

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人

まちだ育成会

資産
当 年 度 末の（単位：円）部
前 年 度 末269,934,126

252,983,338

減16,950,788 流動負債

現金預金

178,222,503

169,818,693

8,403,810

事業未収金

80,670,920

80,599,716

71,204

未収金

5,795,322

0

5,795,322

未収補助金

2,272,657

849,382

1,423,275

商品・製品

421,770

366,650

55,120その他の未払金
１年以内返済予定
設備資金借入金
１年以内返済予定
リース債務
未払費用

立替金

205,544

193,155

12,389

預り金

前払金

000

流動資産

増

負
債
当 年 度 末

事業未払金

職員預り金の部
前 年 度 末増

92,001,268

7,908,994

32,195,415

67,101,631 △

34,906,216

0

0

0

2,088,000

2,088,000

0

0

0

0

37,401,016

0

37,401,01660,938

32,01928,9198,673,097

498,088

8,175,009

2,345,410

1,155,742

1,189,668

前受金

05,900 △

仮払金

000

前受収益

00

その他の流動資産

000

仮受金

00

徴収不能引当金

000

賞与引当金

前払費用

減

99,910,262

19,491,796

22,275,630 △0

その他の流動負債

0

5,900
0
0
2,783,8340

固定資産

465,281,092

458,323,945

6,957,147 固定負債

62,192,576

63,184,948 △

992,372

基本財産

227,289,233

239,379,088 △

12,089,855

20,880,000

22,968,000 △2,088,000

土地40,192,123

40,192,123

建物

177,097,110

189,186,965 △定期預金

10,000,000

10,000,000

012,089,855

設備資金借入金

00041,312,576

40,216,948

1,095,628

155,186,216

6,916,622

リース債務
退職給付引当金

0
162,102,838

負 債 の 部 合 計

純

19,047,002

資産の部

237,991,859

218,944,857

建物

14,172,079

1,475,089

10,000,000

10,000,000

構築物

2,926,262

3,086,644 △

160,382 国庫補助金等特別積立金

155,774,524

160,965,881 △

5,191,357

機械及び装置2,147,358

1,367,927

779,431 その他の積立金

10,100,000

車輌運搬具

1,934,551

2,746,321 △

811,770

器具及び備品22,808,635

7,107,268

15,701,367

建設仮勘定

00

有形リース資産00

ソフトウェア0

無形リース資産0

退職給付引当資産

41,312,576

40,216,948

1,095,628

工賃変動積立資産

7,000,000

7,000,0000

その他の固定資産

12,696,990 基本金

0151,805,000

161,905,000 △

工賃変動積立金

7,000,000

7,000,000

設備等整備積立金

3,000,000

8,000,000 △

0

修繕費積立金64,465,000

64,465,000

0

備品等購入積立金

26,340,000

33,440,000 △00

新規事業積立金

51,000,000

49,000,000

2,000,000

00 次期繰越活動増減差額

255,532,856

223,250,186

32,282,670

22,182,670） （14,236,397） （7,946,273）

573,112,380

556,121,067

16,991,313

735,215,218

711,307,283

23,907,935

設備等整備積立資産

3,000,000

8,000,000 △

修繕費積立資産64,465,000

64,465,000

備品等購入積立資産

26,340,000

33,440,000 △

7,100,000

新規事業積立資産

2,000,000

51,000,000

49,000,000

差入保証金

728,800

728,800

長期前払費用102,268

256,530 △その他の固定資産54,33054,330資 産 の 部 合 計735,215,218

711,307,283(うち当期活動増減差額)（05,000,000
07,100,000

5,000,000
00154,2620
純 資 産 の 部 合 計

23,907,935 負債及び純資産の部合計

7