法人名

社会福祉法人 三幸会

Page:1

資金収支計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

収事業
活動による
収
支入

支
出施
設
整備等による
収支その他の活動による
収
支

収入

支

第１号の１様式(単位：円)

勘 定 科 目
0165 介護保険事業収入
0174 老人福祉事業収入
0188 生活保護事業収入
0192 医療事業収入
0195 その他の事業収入
0197 その他の収入
0198 借入金利息補助金収入
0199 経常経費寄附金収入0200 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
0130 事業費支出
0131 事務費支出
0136 利用者負担軽減額
0137 支払利息支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)0204 施設整備等補助金収入
0208 その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)0143 設備資金借入金元金償還支出
0144 固定資産取得支出
0147 その他の施設整備等による支出

予 算
1,341,635,200
108,638,000
341,074,000
1,060,000
24,794,800
4,883,906
476,000
260,000
717,576
2,876,400
1,826,415,882
1,050,855,529
294,929,780
229,044,018
2,456,000
1,549,600
1,578,834,927
247,580,955
7,555,000
5,000
7,560,000
18,180,000
44,348,476
120,000

決 算
1,334,302,834
109,436,314
347,106,810
948,290
25,287,852
4,883,906
471,180
260,000
616,213
2,913,891
1,826,227,290
1,042,502,004
280,293,577
220,430,301
2,448,033
1,545,640
1,547,219,555
279,007,735
7,555,000
171,105
7,726,105
18,180,000
39,869,015
129,500

差 異7,332,366-798,314-6,032,810
111,710-493,052
04,820
0101,363-37,491
188,592
8,353,525
14,636,203
8,613,717
7,967
3,960
31,615,372-31,426,780
0-166,105-166,105
0
4,479,461-9,500

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0214 積立資産取崩収入
0222 拠点区分間繰入金収入0223 サービス区分間繰入金収入0224 その他の活動による収入
その他の活動による収入計(7)0152 積立資産支出
0160 拠点区分間繰入金支出
0161 サービス区分間繰入金支出

62,648,476-55,088,476
26,289,200
30,000,000
15,600,000
71,46371,960,663
125,830,400
30,000,000
15,600,000

58,178,515-50,452,410
25,852,600
00025,852,600
125,497,800
004,469,961-4,636,066
436,600
30,000,000
15,600,000
71,463
46,108,063
332,600
30,000,000
15,600,000

171,430,400-99,469,737
93,022,742
00125,497,800-99,645,200

45,932,600
175,463―
128,910,125

93,022,742-128,910,12500539,093,591
668,003,716-539,093,591-668,003,716

出収入

支
出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)法人名

社会福祉法人 三幸会

Page:

1

資金収支内訳表(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

勘 定

収事
業
活動による
収支入

支
出

施
設
整備等による収支
その他の活動による
収支

収入

支

科 目

法人本部

三幸の園

山崎園

松城

救護施設浜松市立 浜松市立軽費老人 救護施設浜松市立入野園
ﾎｰﾑ佐鳴荘西山園
0000102,079,424
0173,831,040
0173,275,770
000400,000000
0
0
0
0
0
0
00
35,77012,374
13,107105,203
235,483
92,364
174,372,013
102,327,281
173,381,241
72,175,748
45,397,301
80,469,503
48,939,540
26,624,912
43,398,398
29,222,652
25,887,289
28,857,117
0
0
0
0
0
0
150,337,940
97,909,502
152,725,018
24,034,073
4,417,779
20,656,223
0
000
4,386
004,38600001,954,800
410,400
2,519,18100
129,500

0165 介護保険事業収入
0174 老人福祉事業収入
0188 生活保護事業収入
0192 医療事業収入
0195 その他の事業収入
0197 その他の収入
0198 借入金利息補助金収入0199 経常経費寄附金収入0200 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
0130 事業費支出
0131 事務費支出
0136 利用者負担軽減額
0137 支払利息支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)0204 施設整備等補助金収入
0208 その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)0143 設備資金借入金元金償還支出
0144 固定資産取得支出
0147 その他の施設整備等による支出

00
0
0
0
4,883,9060260,000
10,914920,554
6,075,374
9,312,502
0
1,829,19600
11,141,698-5,066,324
0
00
0
00

632,310,992
00
948,290
24,887,852
014,6400
408,133
534,706
659,104,613
391,388,974
73,406,591
68,363,432
1,017,716
196,040
534,372,753
124,731,860
1,690,000
01,690,000
6,130,000
9,482,094
0629,657,073
7,356,890
0000
456,5400131,248
982,081638,583,832
395,855,706
81,147,809
61,779,287
1,430,317
1,349,600
541,562,719
97,021,113
5,865,000
95,256
5,960,256
12,050,000
3,333,080
072,334,769
0
0
0
0
0
0
0
3,552
43,50072,381,821
47,902,270
6,776,327
4,300,788
00
58,979,385
13,402,436
0
71,463
71,463000

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0214 積立資産取崩収入
0222 拠点区分間繰入金収入
0223 サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入計(7)0152 積立資産支出
0160 拠点区分間繰入金支出
0161 サービス区分間繰入金支出00
05,000,000
05,000,000
13,8000
015,612,094-13,922,094
25,290,000
0025,290,000
62,993,600
30,000,000
015,383,080-9,422,824
383,000
0
31,776,248
32,159,248
41,910,800
031,776,248

0
71,46300600,000
600,000
6,096,6000600,000

1,954,800-1,954,800000
06,179,400
00

410,400-406,014
179,600
00
179,600
2,096,600
00

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)13,8004,986,200-80,124

92,993,600-67,703,600
43,106,166

73,687,048-41,527,800
46,070,489

6,696,600-6,096,600
7,377,299

6,179,400-6,179,400
15,899,873

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)16,045,628
15,965,504

209,103,010
252,209,176

182,226,671
228,297,160

23,785,930
31,163,229

34,423,100
50,322,973

第１号の３様式(単位：円)
仮称神ヶ谷

合計

内部取引消去事業区分合計

000000001,11501,11500190,540
00
190,540-189,425000022,169,460
01,334,302,834
109,436,314
347,106,810
948,290
25,287,852
4,883,906
471,180
260,000
616,213
2,913,891
1,826,227,290
1,042,502,004
280,293,577
220,430,301
2,448,033
1,545,640
1,547,219,555
279,007,735
7,555,000
171,105
7,726,105
18,180,000
39,869,015
129,500

0
00
0
0
0
0
00
0
0
00
0
00000000001,334,302,834
109,436,314
347,106,810
948,290
25,287,852
4,883,906
471,180
260,000
616,213
2,913,891
1,826,227,290
1,042,502,004
280,293,577
220,430,301
2,448,033
1,545,640
1,547,219,555
279,007,735
7,555,000
171,105
7,726,105
18,180,000
39,869,015
129,500

2,648,681-2,648,681
0000
6,207,000
0022,169,460-22,169,460
0
25,000,000
025,000,000
00058,178,515-50,452,410
25,852,600
30,000,000
32,376,248
88,228,848
125,497,800
30,000,000
32,376,248

000-30,000,000-32,376,248-62,376,248
0-30,000,000-32,376,248

58,178,515-50,452,410
25,852,600
00
25,852,600
125,497,800
002,096,600-1,917,000
2,094,765

6,207,000-6,207,000
11,800,542

025,000,000
2,641,115

187,874,048-99,645,200
128,910,125-62,376,248
00

125,497,800-99,645,200
128,910,125

28,587,421
30,682,186

44,921,831
56,722,373

0
2,641,115

539,093,591
668,003,71600

539,093,591
668,003,716

備 考

出

収
入

支
出

三幸の園-神ヶ谷 三幸の園短期-法人本部
松城ﾃﾞｲ-松城居宅 山崎園従来型-山崎園ﾕﾆｯﾄ型

三幸の園-神ヶ谷 三幸の園短期-法人本部
松城ﾃﾞｲ-松城居宅 山崎園従来型-山崎園ﾕﾆｯﾄ型