第二号第一様式
法人名

社会福祉法人

八幡福祉協会

事業活動計算書( 自 令和 2年 4月 1日
勘定科目

至 令和 3年 3月31日 )(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)サ 収 介護保険事業収益

392,109,105

390,907,415｜ 益

施設介護料収益233,649,795

ビ

介護報酬収益209,331,076

ス

利用者負担金収益(公費)活

利用者負担金収益(一般)

増減(A)-(B)1頁

前年比1,201,690

100.31%

224,041,868

9,607,927

104.29%197,475,739

11,855,337

106.00%788,161

3,751,686△2,963,525

21.01%

23,530,558

22,814,443

716,115103.14%動

居宅介護料収益75,659,422

81,456,721△5,797,299

92.88%

増(介護報酬収益)67,408,309

72,159,003△4,750,694

93.42%

減

介護報酬収益67,354,927

71,930,929△4,576,002

93.64%の介護予防報酬収益53,382228,074△174,692

23.41%

部(利用者負担金収益)

8,251,113

9,297,718△1,046,605

88.74%

介護負担金収益(公費)40,481

62,971△22,49064.29%

介護負担金収益(一般)

8,204,700

9,208,848△1,004,148

89.10%

介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防･日常生活支援総合事業費収益
事業費収益
事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益

5,932

25,899△19,967

22.90%

6,915,100

8,477,914△1,562,814

81.57%

6,915,100

8,477,914△1,562,814

81.57%

2,807,655

3,119,745△312,090

90.00%

2,398,487

2,633,075△234,588

91.09%

409,168

486,670△77,50284.08%

69,576,341

69,387,842

188,499

100.27%

食費収益(公費)

326,988

811,045△484,057

40.32%

食費収益(一般)

27,059,380

27,586,420△527,040

98.09%

食費収益(特定)15,471,948

14,549,884

922,064

106.34%

311,175△311,175

0.00%

居住費収益(公費)居住費収益(一般)

13,973,280

14,082,615△109,335

99.22%

居住費収益(特定)9,719,655

9,097,965

621,690106.83%

その他の利用料収益

3,025,090

2,948,738

76,352102.59%3,500,792

4,423,325△922,533

79.14%

20,12050,078△29,958

40.18%

2,318,472

2,865,147△546,675

80.92%

6,900△6,9000.00%

1,162,200

1,501,200△339,000

77.42%

3,332,660

1,747,080

1,585,580

190.76%

その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)受託事業収益(一般)
その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益

3,332,660

1,747,080

1,585,580

190.76%

補助金事業収益(公費)2,577,100

659,000

1,918,100

391.06%

受託事業収益(公費)570,000

660,000△90,000

86.36%

受託事業収益(一般)2,800

52,600△49,800

5.32%

その他の事業収益

182,760

375,480△192,720

48.67%

経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)費 人件費用

1,240,000

130,000

1,110,000

953.85%

396,681,765

392,784,495

3,897,270

100.99%282,056,614

288,379,440△6,322,826

97.81%
32.26%

役員報酬150,000

465,000△315,000

職員給料

162,949,395

165,332,776△2,383,381

98.56%

職員賞与

37,149,931

33,218,712

3,931,219

111.83%

非常勤職員給与38,129,417

38,974,801△845,384

97.83%

派遣職員費

2,623,583

9,694,537△7,070,954

27.06%

退職給付費用

6,381,851

6,237,497

144,354102.31%

法定福利費

34,672,43734,456,117

216,320

100.63%53,748,253

53,421,259

326,994

100.61%

給食費

22,211,154

22,169,500

41,654100.19%

介護用品費

3,845,525

3,425,359

420,166112.27%

保健衛生費

1,656,756

831,971824,785

199.14%

事業費

第二号第一様式

事業活動計算書( 自 令和 2年 4月 1日
勘定科目

至 令和 3年 3月31日 )(単位：円)

前年度決算(B)

教養娯楽費

446,567

806,177△359,610

水道光熱費

15,791,388

17,319,781△1,528,393

91.18%

消耗器具備品費3,809,066

3,661,182

147,884

104.04%

賃借料

3,155,906

2,624,428

531,478120.25%

車輌費増減(A)-(B)2頁

当年度決算(A)

前年比55.39%

2,831,891

2,582,861

249,030

109.64%

27,201,726

26,658,081

543,645102.04%

福利厚生費

1,840,946

2,402,552△561,606

76.62%

職員被服費

151,167

180,636△29,469

83.69%

旅費交通費

66,660308,784△242,124

21.59%

研修研究費

431,520

464,458△32,938

92.91%

事務消耗品費1,697,584

1,728,631△31,047

98.20%

印刷製本費

470,729446,220

24,509105.49%2,703,471

4,809,049△2,105,578

56.22%

899,443863,740

35,703104.13%

1,788

4,147

△2,35943.12%

事務費

修繕費
通信運搬費
会議費
広報費

360,910

113,798

247,112317.15%

業務委託費

12,677,000

10,503,156

2,173,844

120.70%

手数料

2,325,990

971,901

1,354,089

239.32%

保険料

1,106,666

1,031,437

75,229107.29%30,1503,050

27,100988.52%

1,771,358

1,860,379△89,02195.21%

渉外費

47,115

168,640△121,525

27.94%

諸会費

531,375

559,500△28,125

94.97%

租税公課
保守料

雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益

87,854

238,003△150,149

36.91%

33,923,521

32,822,732

1,100,789

103.35%△10,972,646△10,883,427△89,219100.82%385,957,468

390,398,085△4,440,617

98.86%

10,724,297

2,386,410

8,337,887

449.39%22,517

23,135△618

97.33%

1,101,871

1,644,529△542,658

67.00%

16,300△16,300

0.00%

ビ

受入研修費収益ス

利用者等外給食収益

969,800

1,088,700△118,900

89.08%

活

雑収益

132,071539,529△407,458

24.48%

1,124,388

1,667,664△543,276

67.42%

動外増サービス活動外収益計(4)減 費の 用部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)1,124,388

1,667,664△543,276

67.42%

11,848,685

4,054,074

7,794,611

292.27%

特 収 施設整備等補助金収益

5,692,900

685,025

5,007,875

831.05%

別 益

5,692,900

685,025

5,007,875

831.05%

221,174

6,402,776△6,181,602

3.45%

6,402,776△6,402,776

0.00%

5,914,074

7,087,801△1,173,727

83.44%

5

111,303△111,298

0.00%

1

△1

0.00%

111,302△111,297

0.00%

経常増減差額(7)=(3)+(6)

増施設整備等補助金収益
その他の特別収益減

過年度国庫補助金等特別積立金取崩額のその他収益部

特別収益計(8)費 固定資産売却損・処分損
用221,174

車輌運搬具売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失

5221,174

5,692,900

5,692,900

442,472

442,472

第二号第一様式

事業活動計算書( 自 令和 2年 4月 1日
勘定科目
過年度損益修正損

至 令和 3年 3月31日 )当年度決算(A)(単位：円)

前年度決算(B)442,472
特別費用計(9)

増減(A)-(B)3頁

前年比442,472

6,135,377

111,303

6,024,074

5512.32%

特別増減差額(10)=(8)-(9)△221,303

6,976,498△7,197,801△3.17%

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)11,627,382

11,030,572

596,810105.41%繰

前期繰越活動増減差額(12)234,177,747

240,647,175△6,469,428

97.31%

越

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)245,805,129

251,677,747△5,872,618

97.67%

38,070,000

500,000

37,570,000

7614.00%

活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増移行時特別積立金取崩額

減

修繕積立金取崩額

差ソフト更新積立金取崩額

額

備品等購入積立金取崩額のその他の積立金取崩額

部

新規設備準備積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)37,200,000

37,200,000
500,000

870,000△500,0000.00%

870,000

28,444,700

18,000,000

10,444,700

158.03%

修繕積立金積立額

22,444,700

15,000,000

7,444,700

149.63%

ソフト更新積立金積立額

1,000,000

1,000,000

備品等購入積立金積立額

5,000,000

2,000,000

3,000,000

250.00%255,430,429

234,177,747

21,252,682

109.08%

移行時特別積立金積立額

100.00%

その他の積立金積立額
新規設備準備積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)