2008 年度予算の概要〜昨年度同様の緊縮予算〜■ 大学納付金が、昨年度当初予算比では、学生数増と学費改定により、約１億円の増収予算となっています。その他では、主に留学生対象の寮であった国際学生交流会館をシェアハウス方式に変更したため、臨時経費が発生するとともに、規模縮小により事業収入が約2 千万円減、昨年度比で管理経費から教育研究経費へ関連経費が２千万円シフトしています。

■ 中高
昨年度に引き続き、パイプオルガン設置のため（完成予定 2010 年 3 月）、同窓会から 2千万円の寄付とこれに伴う代金の支払が予定されています。

■ 学院全体
経費節減、資産運用収入増など財政安定化に向けた取り組みで効果が出ている部分も併せ、当年度消費収支差額は約 5 千万円と消費収入超過となり、収支均衡が達成された予算になっています。
※なお、パイプオルガン寄付金、建物（１０号館）改修補助金、計５８百万円は対象となる支出が消費支出に含まれないため、これを勘案すると当年度消費収支差額は実質約８百万円の支出超過となります。

2008年度予算
資金収支計算書(総合表)(単位 千円)収 入 の 部科

目

学生生徒等納付金収入
手数料
収入
寄付金
収入
補助
金
収入
( 国 庫 補 助 金 収 入 )(地方公共 団体 補助 金収 入)
資 産 運 用 収 入
資 産 売 却 収 入
事
業
収入
雑収入
前
受金
収
入
そ の 他 の 収 入
資 金 収 入 調 整 勘 定
前 年 度 繰 越 支 払 資 金
収 入 の 部 合 計

2008年度
2007年度(当初)
3,827,922
3,719,062
131,341
124,040
146,343
111,043
701,125
658,912(408,830)(399,741)(292,295)(259,171)
52,131
33,7481,500,000997,839
85,139114,428
27,418139,013757,845776,604
1,384,934
156,763△766,190△901,985
2,156,343
3,196,462
10,004,351
9,125,929

増減108,860
7,301
35,30042,213(9,089)(33,124)
18,383502,161△29,289△111,595△18,759
1,228,171
135,795△1,040,119
878,422

支 出 の 部科

目

人件
費
支出
教 育 研 究 経 費 支 出
管 理 経 費 支 出
借 入 金 等 利 息 支 出
借 入 金 等 返 済 支 出
施 設 関 係 支 出設 備 関 係 支 出
資 産 運 用 支 出
そ の 他 の 支 出
予
備費
資 金 支 出 調 整 勘 定
次 年 度 繰 越 支 払 資 金
支 出 の 部 合 計

2008年度2,714,135
940,089
230,743
58,710237,620
109,473
86,1603,159,657
244,164
50,000△72,704
2,246,304
10,004,351

2007年度(当初)
2,804,694
933,780
250,971
64,353258,960
16,047
86,662
1,447,849
268,296
50,000△227,397
3,171,714
9,125,929

増減△90,559
6,309△20,228△5,643△21,340
93,426△502
1,711,808△24,1320
154,693△925,410
878,422

学校法人 フェリス女学院

消費収支計算書(総合表)(単位 千円)

消 費 収 入 の 部科

目学 生 生 徒 等 納 付 金
手数
料
寄付金
補助
金
( 国 庫 補 助 金 収 入 )(地方公共 団体 補助 金収 入)
資 産 運 用 収 入
資 産 売 却 差 額
事
業
収入
雑収入
帰 属 収 入 合 計
基 本 金 組 入 額
消 費 収 入 の 部 合 計

2008年度
2007年度(当初)
3,827,922
3,719,062
131,341
124,040
146,343
111,043
701,125
658,912(408,830)(399,741)(292,295)(259,171)
52,131
33,74800
85,139114,428
27,418139,013
4,971,419
4,900,246△458,160△473,044
4,513,259
4,427,202

増減108,860
7,301
35,30042,213(9,089)(33,124)
18,383
0△29,289△111,595
71,173
14,88486,057

消 費 支 出 の 部科

目

人件費
（内退職給与引当金繰入額）
教 育 研 究 経 費（ 内 減 価 償 却 額 ）
管理経費（ 内 減 価 償 却 額 ）借 入 金 等 利 息
資 産 処 分 差 額
予備費
消 費 支 出 の 部 合 計
帰 属 収 支 差 額
当 年 度 消 費 収 支 差 額
前年度繰越消費収支差額
翌年度繰越消費収支差額

2008年度
2007年度(当初)
2,740,470
2,790,036(34,695)(153,517)
1,356,311
1,354,809(416,222)(421,029)
244,285
264,743(13,916)(14,061)
58,71064,353
13,200050,00050,0004,462,976
4,523,941
508,443
376,305
50,283△96,739△3,829,767△4,051,881△3,779,484△4,148,620

増減△49,566(△118,822)
1,502(△4,807)△20,458(△145)△5,643
13,2000△60,965
132,138
147,022
222,114369,136

学校法人 フェリス女学院

2008 年度補正予算の概要■

収入
大学新入生が予定より多かったことや大学学納金改定などにより大学部門の学生生徒等納付金を約 1 億円増額補正しました。

■

その他
2007 年度決算からの繰越について補正を行っています。

※なお、予算の補正は、事業計画の変更、費目ごとに１億円以上の開きがある場合及び前期決算にかかわる繰越数値について行うこととしています。

2008年度補正予算
資金収支計算書(総合表)(単位 千円)

収科

入の部

目

2008年度補正予算
学 生 生 徒 等納 付 金 収入
3,929,416
手数料収入
131,341
寄付金
収入
146,343
補助金
収入701,125( 国 庫 補 助 金 収 入 )(408,830)(地方公共団体補助金収入)(292,295)
資産
運用収入
52,131
資産
売
却収入
1,500,000
事
業
収入
85,139雑収入
27,418
前
受金
収入
757,845その他の収入1,448,959
資 金 収 入 調 整 勘 定△766,190
前 年 度 繰 越 支 払 資 金2,981,600
収入の部
合計
10,995,127

支科

目出の2008年度補正予算
人件費
支出2,714,135
教 育 研 究 経 費 支 出
940,089
管理経費
支出
230,743
借 入 金 等 利 息 支 出
58,710
借 入 金 等 返 済 支 出
237,620
施設
関係
支出
109,473
設
備
関係
支出
86,160資産
運用
支出3,159,657
その他の支出
348,581予
備
費50,000
資 金 支 出 調 整 勘 定△72,704
次 年 度 繰 越 支 払 資 金
3,132,663
支出の部
合計
10,995,127

同当初予算
3,827,922
131,341
146,343
701,125(408,830)(292,295)
52,1311,500,000
85,13927,418757,845
1,384,934△766,190
2,156,343
10,004,351

補正増減
101,494
0
00(0)
(0)
00
00
0
64,0250825,257
990,776

同当初予算
2,714,135
940,089
230,743
58,710237,620
109,473
86,1603,159,657
244,164
50,000△72,704
2,246,304
10,004,351

補正増減

部
00
0
0
0
0
0
0
104,41700886,359
990,776

学校法人 フェリス女学院

消費収支計算書(総合表)(単位 千円)

消科

費

収入の目

2008年度補正予算
学 生 生 徒 等 納 付 金3,929,416
手数料
131,341
寄付金
146,343
補助金
701,125( 国 庫 補 助 金 収 入 )(408,830)(地方公共団体補助金収入)(292,295)
資産
運用収入52,131
事
業
収入
85,139雑収入
27,418帰属
収入
合計
5,072,913
基
本金組入額△458,160
消 費 収 入 の 部 合 計
4,614,753

消科目費

支出

2008年度補正予算
人件費2,740,470（内退職給与引当金繰入額）(34,695)
教
育研
究
経費
1,356,311（ 内 減 価 償 却 額 ）(416,222)
管理
経費
244,285（ 内 減 価 償 却 額 ）(13,916)
借入
金等
利
息58,710
資産処分
差額13,200
予
備費
50,000
消 費 支 出 の 部 合 計
4,462,976
帰属
収支差額
609,937
当 年 度 消 費 収 支 差 額
151,777
前年度繰越消費収支差額△3,613,400
翌年度繰越消費収支差額△3,461,623

部
同当初予算
3,827,922
131,341
146,343
701,125(408,830)(292,295)
52,131
85,13927,418
4,971,419△458,160
4,513,259の補正増減
101,494
0
0
0(0)
(0)
0
0
0
101,494
0
101,494部
同当初予算
2,740,470(34,695)
1,356,311(416,222)
244,285(13,916)
58,71013,20050,0004,462,976
508,443
50,283△3,829,767△3,779,484

補正増減
0(0)
0(0)
0(0)
0
0
0
0
101,494
101,494
216,367317,861

学校法人 フェリス女学院