第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
介護保険事業収入収
就労支援事業収入
入障害福祉サービス等事業収入
事
業
活動による
収
支

予算(A)

決算(B)

7,156,000
1,572,000
52,069,000
22,632,000
2,303,000
191,922,000
11,151,000
131,477,000

7,154,000
1,567,527
52,075,850
22,556,081
2,295,238
193,964,075
10,718,074
131,369,808
660
138,000
50,691
4,340,086
426,230,090
327,266,776
50,720,989
20,906,778
10,957,142
5,251,264
1,393
1,928,584
168,000
417,200,926
9,029,164
22,0122,000
4,473△ 6,850
75,9197,762△ 2,042,075
432,926
107,192
△ 660
2,000
9,309
40,914△ 1,367,090
1,067,224
2,054,011
1,580,222
232,858
7,736
1,607
1,416
2,000
4,947,074△ 6,314,164
988

23,00012,452,000

22,012
12,319,095
12988
132,905△ 12

12,452,000△ 12,429,000
16,460,000
600,000

12,319,107△ 12,297,095
16,342,666
463,000

132,893△ 131,905
117,334
137,000

17,060,000
1,530,000
10,182,000
430,000

16,805,666
1,529,164
10,116,339289,000

254,334
836
65,661141,000

12,142,000
4,918,000

11,934,503
4,871,163

207,497
46,837

その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
支出 助成金支出
負担金支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
施収
設入
整施設整備等収入計(4)備等 固定資産取得支出に 支 固定資産除却･廃棄支出
よ出る
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ 収 生活福祉資金会計長期貸付金回収収入の入他
その他の活動収入計(7)の活 基金積立資産支出
動に 積立資産支出
よ 支 生活福祉資金会計長期貸付金支出
る出収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)140,000
60,0004,381,000
424,863,000
328,334,000
52,775,000
22,487,000
11,190,000
5,259,000
3,000
1,930,000
170,000
422,148,000
2,715,000
23,000

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)差異(A)-(B)―△ 4,796,000

1,603,232△ 6,399,232

備考

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)4,796,000
0

141,342,998
142,946,230△ 136,546,998△ 142,946,230

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
収
介護保険事業収益益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益
サー
ビス
活動増減の部

経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
助成金費用
負担金費用
費
用 基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
徴収不能額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
ビ 収 その他のサービス活動外収益ス益活
サービス活動外収益計(4)
動外増費減用
サービス活動外費用計(5)のサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)収益固定資産売却益

特特別収益計(8)別固定資産売却損･処分損
増
減 費 国庫補助金等特別積立金積立額の用部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額計(15)増減 その他の積立金取崩額(16)差 その他の積立金積立額(17)額の部

当年度決算(A)7,154,000
1,567,527
52,075,850
22,556,081
2,295,238
193,964,075
10,718,074
131,369,808
660
138,000
421,839,313
320,192,709
50,720,989
20,906,778
10,957,142
5,251,264
1,393
1,529,164
7,450,280△ 1,154,448
1,540,000
168,000
1,928,584
419,491,855
2,347,458
50,691
4,340,086前年度決算(B)

増減(A)-(B)7,212,900
1,362,486
47,373,597
18,720,565
1,447,408
204,464,056
10,149,894
129,214,828

300,000
1,108,099
397,770,241
22,175,493
92,7102,388,084△ 58,900
205,041
4,702,253
3,835,516
847,830△ 10,499,981
568,180
2,154,980
660
138,000
1,893,579
13,385,758
2,468,604
1,244,096
755,90380,7391,393
1,529,164
35,155△ 7,683
1,540,000△ 132,000
820,485
21,721,614△ 19,828,035△ 42,019
1,952,002

4,390,777

2,480,794

1,909,983

4,390,777
6,738,235
12,1192,480,794
24,656,287

1,909,983△ 17,918,052
12,11912,11912
100,0000
250,000

12,11912△ 150,000

100,012△ 87,893
6,650,342
175,197,196
181,847,538

250,000△ 250,000
24,406,287
161,508,350
185,914,637△ 149,988
162,107△ 17,755,945
13,688,846△ 4,067,099

12,782,814
23,500,255△ 12,782,814△ 23,500,255

419,945,734
306,806,951
48,252,385
19,662,682
10,201,239
5,170,525

7,415,125△ 1,146,765

額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)181,847,538

175,197,196

6,650,342

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
貯蔵品

負債の部

当年度末

前年度末

176,967,733
103,364,591
54,856,824
18,341,717
404,601

174,785,887
116,603,859
53,067,028
5,115,000

増減

2,181,846 流動負債
△ 13,239,268 事業未払金
1,789,796 給料未払金
13,226,717 預り金404,601 職員他預り金
賞与引当金
未払消費税等

固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
生活福祉資金会計長期貸付金
退職給付引当資産
基金積立資産人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
差入保証金
リサイクル預け金

415,394,692
19,227,251
4,659,000
13,568,251
1,000,000
396,167,441
1,289,239
4,703,440
1
9,815,468
13,708,118
376,614763,000
712,000
86,156,631
104,000,000
87,500,000
55,000,000
21,000,000
10,000,000
800,000
342,930

415,406,933
19,572,816
4,659,000
13,913,816
1,000,000
395,834,117
2,223,841
5,480,359
1
3,640,809
12,275,438
450,515
1,417,000
886,000
92,382,958
102,470,836
87,500,000
55,000,000
15,000,000
16,000,000
800,000
306,360△ 12,241 固定負債
△ 345,565 退職給付引当金
負債の部合計0△ 345,565
0 基本金333,324 第１号基本金△ 934,602 基金△ 776,919 基金
0 福祉基金6,174,659 国庫補助金等特別積立金
1,432,680 その他の積立金△ 73,901 人件費積立金△ 654,000 修繕積立金△ 174,000 備品等購入積立金△ 6,226,327 施設・設備整備積立金
1,529,164 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
06,000,000△ 6,000,000
0
純資産の部合計
36,570

当年度末

前年度末

増減

42,966,724
27,732,214
4,714,662
8,037
977,563
8,945,221
589,027
86,156,631
86,156,631
129,123,355

43,235,850
28,909,776
4,069,602
6,417
121,194
9,792,961
335,900
92,382,958
92,382,958
135,618,808△ 269,126△ 1,177,562
645,060
1,620
856,369△ 847,740
253,127△ 6,226,327△ 6,226,327△ 6,495,453

1,000,000
1,000,000
104,000,000
101,000,000
3,000,000
2,891,532
173,500,000
87,500,000
55,000,000
21,000,000
10,000,000
181,847,538
6,650,342

1,000,000
1,000,000
102,470,836
99,470,836
3,000,000
2,405,980
173,500,000
87,500,000
55,000,000
15,000,000
16,000,000
175,197,196
24,406,287

00
1,529,164
1,529,1640485,5520006,000,000△ 6,000,000
6,650,342△ 17,755,945

463,239,070

454,574,012

8,665,058

純資産の部

資産の部合計

592,362,425

590,192,820

2,169,605 負債及び純資産の部合計

592,362,425

590,192,820

2,169,605