事業活動計算書
自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日
当年度決算

前年度決算

増減

備考

介護保険事業収益

174,190,676

0174,190,676

児童福祉事業収益

4,360,000

3,270,000

1,090,000

1,514,270

1,795,871△ 281,601

671,082,699

622,473,601

48,609,098

4,368,872

5,028,047△ 659,175

5,736,756

0

5,736,756

861,253,273

632,567,519

228,685,754

528,993,781

411,805,784

117,187,997

94,534,230

88,820,662

5,713,568

61,026,072

61,070,498△ 44,426

92,535,102

58,064,396

34,470,706△ 31,615,084 △ 26,656,247△ 4,958,837ー

保育事業収益収
障害福祉サービス等事業収益益
サ
経常経費寄附金収益
ビ
その他の収益ス
サービス活動収益計(1)
活動
人件費
増
事業費
減の事務費
部 費
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額

745,474,101

593,105,093

152,369,008

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)115,779,172

39,462,426

76,316,746

23,911

18,223

5,688

804,814886,462△ 81,648

828,725904,685△ 75,960

4,814,641

1,207,674

3,606,967

0946,554△ 946,554

4,814,641

2,154,228

2,660,413△ 3,985,916△ 1,249,543△ 2,736,373

111,793,256

38,212,883

73,580,373

ー

サービス活動費用計(2)
サ受取利息配当金収益
収
ビ 益 その他のサービス活動外収益ス
サービス活動外収益計(4)活動支払利息外 費
増 用 その他のサービス活動外費用減
サービス活動外費用計(5)の部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収
固定資産売却益益
特特別収益計(8)
別
資産評価損
増
減
固定資産売却損・処分損の 費用国庫補助金等特別積立金積立額
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増
その他の積立金取崩額
減
差 その他の積立金積立額(15)額の 次期繰越活動増減差額(16)部次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)02,587,740
2,587,740

234,710,000 △ 234,710,000
5,378,522△ 2,790,782

240,088,522 △ 237,500,782

50,558,049

050,558,049

8,073,185

4,027,067

4,046,1180

201,050,000 △ 201,050,000

58,631,234

205,077,067 △ 146,445,833△ 56,043,494

35,011,455△ 91,054,949

55,749,762

73,224,338△ 17,474,576

744,062,999

670,838,661

73,224,338

799,812,761

744,062,999

55,749,762

000000000000

799,812,761

744,062,999

55,749,762

資金収支計算書
自 平成26年4月1日 至平成27年3月31日
介護保険事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入収 障害福祉サービス等事業収入
事
業 入 経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計(1)よる
人件費支出
収事業費支出支支
事務費支出
出 支払利息支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
設備資金借入金収入

施 収 固定資産売却収入
設 入施設整備等収入計(4)整備
設備資金借入金元金償還支出
等に 支 固定資産取得支出
よ出 施設整備等支出計(5)る
収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収
そ 入 その他の活動収入計(7)のその他の活動による支出
他
その他の活動支出計(8)の活支動に 出よる収支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算
166,132,000
4,360,000
3,670,000
653,794,000
3,000,0000
600,000
831,556,000
524,205,000
102,840,000
70,568,000
0697,613,000
133,943,0000002,527,000
56,500,000
59,027,000

決算
差異
174,190,676△ 8,058,676
4,360,000
01,514,270
2,155,730
671,082,699 △ 17,288,699
4,368,872△ 1,368,872
23,911△ 23,911
6,541,570△ 5,941,570
862,081,998 △ 30,525,998
528,993,781△ 4,788,781
94,534,230
8,305,770
61,026,0729,541,928
4,814,641△ 4,814,641
689,368,724
8,244,276
172,713,274 △ 38,770,274
75,000,000 △ 75,000,000
2,587,740△ 2,587,740
77,587,740 △ 77,587,740
41,923,000 △ 39,396,000
208,297,098 △ 151,797,098
250,220,098 △ 191,193,098△ 59,027,000 △ 172,632,358
0
0
0
0
0
5,000,000
05,000,000

113,605,358
00△ 5,000,000△ 5,000,000

0074,916,000△ 5,000,000
0△ 4,919,084

5,000,000
079,835,084

0

219,331,733△ 219,331,733

74,916,000

214,412,649△ 139,496,649

備考貸借対照表平成27年3月31日現在
資産の部
科目
流動資産

負債の部

当年度末

前年度末

217,327,283

508,671,702 △ 291,344,419 流動負債

増減

科目

現金預金

77,890,172

179,653,001 △ 101,762,829 その他の未払金

事業未収金

139,437,111

329,018,701 △ 189,581,590 固定負債
2,006,749,485

62,130,762 設備資金借入金

当年度末
2,914,634
2,914,634

前年度末289,339,969 △ 286,425,335

576,854,000

543,777,000

33,077,000

576,854,000

543,777,000

33,077,000

579,768,634

833,116,969 △ 253,348,335

固定資産

2,068,880,247

基本財産

1,516,232,735

827,875,370

688,357,365

土地

247,958,368

155,080,000

92,878,368

純資産の部

建物

1,268,274,367

672,795,370

595,478,997 基本金328,251,430

328,251,430

328,251,430

328,251,430

578,374,705

609,989,789

負債の部合計

1,178,874,115 △ 626,226,603 第一号基本金増減

289,339,969 △ 286,425,335

その他の固定資産552,647,512

土地

247,094,491

342,951,040

建物

45,906,505

718,330,294 △ 672,423,789 次期繰越活動増減差額

799,812,761

744,062,999

55,749,762

構築物

28,754,644

31,176,953

55,749,762

73,224,338△ 17,474,576

24,134,678△ 95,856,549 国庫補助金等特別積立金△ 2,422,309 (うち当期活動増減差額)

車輌運搬具

7,570,823

10,996,205△ 3,425,382

器具及び備品48,093,394

56,194,574△ 8,101,180

建設仮勘定

162,420,000

9,420,000

153,000,000

ソフトウェア7,807,655

9,805,049△ 1,997,394

05,000,000

差入保証金
資産の部合計5,000,000
2,286,207,530

2,515,421,187 △ 229,213,657△ 31,615,084

純資産の部合計

1,706,438,896

1,682,304,218

負債及び純資産の部合計

2,286,207,530

2,515,421,187 △ 229,213,657