2023年度（令和5年度）

決算

社会福祉法人報

告書

恵庭光風会

社会福祉法人名 社会福祉法人

恵庭光風会
第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)
勘 定 科

予算(A)

目

決算(B)

差異(A)-(B)

就労支援事業収入

62,596,000

62,792,047△196,047

障害福祉サービス等事業収入

770,749,000

781,589,531△10,840,531

事

収 経常経費寄附金収入

1,500,000

3,515,500△2,015,500

業

入 受取利息配当金収入

52,000189,148△137,148

活その他の収入18,939,000

22,536,430△3,597,430

853,836,000

870,622,656△16,786,656

動事業活動収入計(1)に人件費支出

583,849,000

570,959,491

12,889,509

よ

事業費支出

102,795,000

100,232,024

2,562,976

る

支 事務費支出

81,038,000

87,990,215△6,952,215

収

出 就労支援事業支出

69,751,000

55,659,350

14,091,650

支支払利息支出

1,408,000

1,387,568

20,432

事業活動支出計(2)838,841,000

816,228,648

22,612,352

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)14,995,000

54,394,008△39,399,008

施設整備等補助金収入

1,477,000

1,478,760△1,760

固定資産売却収入

18,520,000

18,570,000△50,000

施設整備等収入計(4)19,997,000

20,048,760△51,760備

設備資金借入金元金償還支出

40,871,000

40,864,597

6,403

等

固定資産取得支出

33,164,000

32,848,740

315,260

74,035,000

73,713,337

321,663△54,038,000△53,664,577△373,423

施
設
整

収入に支よ

出る
収

施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

その他

収
入

拠点区分間繰入金収入

67,797,000

67,797,000

サービス区分間繰入金収入

69,008,000

69,008,000

その他の活動収入計(7)136,805,000

136,805,000の積立資産支出

128,266,000

活拠点区分間繰入金支出

67,797,000

67,797,000

サービス区分間繰入金支出

69,008,000

69,008,000

収その他の活動支出計(8)265,071,000

109,446,535

155,624,465

支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△128,266,000△109,446,535△18,819,465

動によ支

109,446,535

18,819,465

出る

予備費支出(10)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△167,309,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△167,309,000

4△108,717,104△58,591,896

412,876,760△412,876,760

304,159,656△471,468,656

社会福祉法人名 社会福祉法人

恵庭光風会
第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)
勘 定 科

当年度決算(A)目

就労支援事業収益ーサ

収 障害福祉サービス等事業収益
益 経常経費寄附金収益

ビ

サービス活動収益計(1)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)62,792,047

73,142,124△10,350,077

781,589,531

792,339,364△10,749,833

3,515,500

3,126,000

389,500

847,897,078

868,607,488△20,710,410

ス

人件費

579,758,790

554,017,868

25,740,922

活

事業費

100,232,024

105,193,095△4,961,071

事務費

87,990,215

59,511,928

28,478,287

就労支援事業費用

63,047,974

73,338,427△10,290,453

減価償却費

49,969,158

54,009,133△4,039,975の国庫補助金等特別積立金取崩額△9,799,158△9,278,755△520,403

部

サービス活動費用計(2)871,199,003

836,791,696

34,407,307

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△23,301,925

31,815,792△55,117,717

189,148

1,202

187,946

その他のサービス活動外収益

22,536,430

24,022,048△1,485,618

サービス活動外収益計(4)22,725,578

24,023,250△1,297,672

1,387,568

1,391,840△4,272

動
増減ー

サ
ビ費
用

収益

ス

受取利息配当金収益支払利息

活
動
外
増費
用

減の

サービス活動外費用計(5)1,387,568

1,391,840△4,272

部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)21,338,010

22,631,410△1,293,400

経常増減差額(7)=(3)+(6)△1,963,915

54,447,202△56,411,117

1,478,760

3,455,500△1,976,740施設整備等補助金収益
特収 施設整備等寄附金収益0

300,000△300,000

別益 固定資産売却益

2,294,393

137,999

2,156,394

増

特別収益計(8)3,773,153

3,893,499△120,346

03△3

1,478,760

3,455,500△1,976,740

特別費用計(9)1,478,760

3,455,503△1,976,743

特別増減差額(10)=(8)-(9)2,294,393

437,996

1,856,397

330,478

54,885,198△54,554,720

減の部

費
用

固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰

前期繰越活動増減差額(12)561,075,392

508,190,194

52,885,198

越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)561,405,870

563,075,392△1,669,522

活

基本金取崩額(14)000動

その他の積立金取崩額(15)000増

その他の積立金積立額(16)100,000,000

2,000,000

98,000,000

461,405,870

561,075,392△99,669,522

減差額の部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)5社会福祉法人名 社会福祉法人 恵庭光風会
第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位：円)
資産の部

負の部

当年度末

前年度末増

当年度末

前年度末

増

流動資産

485,374,525

525,075,767△39,701,242 流動負債

241,487,267

172,797,915

68,689,352

現金預金

209,819,068

306,351,882△96,532,814

事業未払金

136,331,871

88,375,439

47,956,432

事業未収金

265,347,879

200,735,358

64,612,521△1,520,597

115,0260

115,026

0

10,937,000△10,937,000

原材料

2,126,200

3,967,523△1,841,323

職員預り金

85,924085,924

立替金

6,794,626

2,656,903

4,137,723

賞与引当金

23,054,598

23,701,834△647,236

前払金

1,171,726

427,101

259,931,965

303,256,805△43,324,840

固定資産

1,027,186,145

970,110,311

57,075,834

設備資金借入金

162,288,000

201,632,000△39,344,000

基本財産671,177,329

720,790,934△49,613,605

退職給付引当金

97,643,965

101,624,805△3,980,840

土地

215,371,420

223,371,420△8,000,000

501,419,232

476,054,720

25,364,512

建物△41,613,605

186,272,500

186,272,500

0186,272,500

186,272,500

0229,572,268

237,892,666△8,320,398

229,572,268

237,892,666△8,320,398

133,890,800

33,890,800

100,000,000
0

未収金
未収補助金

450,805,909

492,419,514

基本財産特定預金

5,000,000

5,000,000

その他の固定資産356,008,816

249,319,377

土地

13,475,892

13,475,892

建物

32,895,705

34,884,477

構築物

1,606,650

1,772,645

減債

1年以内返済予定設備資金借入金

39,344,000

40,864,597

未払費用

1,535,990

150,331

1,385,659

預り金

41,134,884

19,705,714

21,429,170

744,625 固定負債

負債の部合計純 資 産 の 部

0 基本金106,689,439

基本金

0 国庫補助金等特別積立金△1,988,772

減

国庫補助金等特別積立金△165,995 その他の積立金

機械及び装置5,267,432

9,006,237△3,738,805

基本財産積立金

5,000,000

5,000,000

車輌運搬具

15,962,454

19,629,533△3,667,079

人件費積立金11,500,000

11,500,000

0

器具及び備品18,682,038

17,792,982

889,056

修繕費積立金2,700,000

2,700,000

0

建設仮勘定

37,848,800

17,250,000

20,598,800

施設整備積立金

108,000,000

8,000,000

100,000,000

ソフトウェア3,725,080

4,982,006△1,256,926

ケアホーム修繕積立金

6,690,800

6,690,800

0

投資有価証券

10,00010,0000 次期繰越活動増減差額

461,405,870

561,075,392△99,669,522

退職給付引当資産

97,643,965

101,624,805△3,980,840

461,405,870

561,075,392△99,669,522

人件費積立資産11,500,000

11,500,000

0330,478

54,885,198△54,554,720

修繕費積立資産2,700,000

2,700,000

0

ケアホーム修繕積立預金
施設整備積立資産
資産の部合計次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

6,690,800

6,690,8000108,000,000

8,000,000

100,000,000

純資産の部合計

1,011,141,438

1,019,131,358△7,989,920

1,512,560,670

1,495,186,078

17,374,592

負債及び純資産の部合計

1,512,560,670

1,495,186,078

17,374,592

脚注
減価償却累計額：1,214,739,974

6