資 金 収 支 計 算 書
自 平成１8年４月１日

至 平成１9年３月３１日
本部・地域福祉部

収

経常活
動による
収
支入

予 算

決 算

差 異

利用料収入

67,100,000

75,431,811△ 8,331,811

経常経費補助金収入

14,000,000

14,000,000

0

寄付金収入

3,000,000

5,698,737△ 2,698,737

1,277,843△ 1,277,843

39,605△ 39,605

雑収入
受取利息配当金収入
会計単位間繰入金収入0

経理区分間繰入金収入0

経常収入計（１）84,100,000

96,447,996△ 12,347,996

人件費支出

70,134,000

76,871,370△ 6,737,370

支 事務費支出

9,120,000

15,436,265△ 6,316,265

事業費支出

4,846,000

2,489,312

2,356,688

出経理区分間繰入金支出0

経常支出計（２）
経常活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施
設
整
備等による
収
支備 考

施設整備等補助金収入

84,100,000

94,796,947△ 10,696,947

0

1,651,049△ 1,651,049

296,192,000

296,192,000023,123,420△ 23,123,420

収
固定資産売却収入
入施設整備等収入計（4）296,192,000

319,315,420△ 23,123,420

支 固定資産取得支出
出施設整備等支出計（５）504,707,000

499,701,764

5,005,236

504,707,000

499,701,764

5,005,236△ 208,515,000 △ 180,386,344△ 28,128,656

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）-（５）
財
借入金収入
務
活
積立預金取崩収入
動 収に 入 差入保証金回収収入よる
財務収入計（７）収支 財務活動収支差額（８）＝（７）100,000,000
98,000,000

100,000,000
98,000,000

05,000,000△ 5,000,000

198,000,000

103,000,000

95,000,000

198,000,000

103,000,000

95,000,000△ 10,515,000△ 75,735,295

65,220,295

前期末支払資金残高（１0）26,394,919

26,394,9190

当期末支払資金残高（9）＋（１0）15,879,919△ 49,340,376

65,220,295

当期資金収支差額合計（９）＝（３）＋（6）＋（８）-1-

事 業 活 動 収 支 計 算 書
自 平成１8年４月１日

至 平成１9年３月３１日
本部・地域福祉部
本年度決算

利用料収入事業
活動
収支の部

支出増

109,743,131△ 34,311,320

14,000,000

14,000,000

0

寄付金収入

5,698,737

29,752,594△ 24,053,857

雑収入

1,277,843

694,901

582,942

事業活動収入計（１）96,408,391

154,190,626△ 57,782,235

人件費支出

74,616,916

71,464,079

3,152,837

事務費支出

15,436,265

44,117,550△ 28,681,285

事業費支出

2,489,312

4,991,505△ 2,502,193

減価償却費

2,988,396

5,957,234△ 2,968,838

徴収不能額

0

事業活動支出計（２）95,530,889

126,530,368△ 30,999,479

877,502

27,660,258△ 26,782,756

受取利息配当金収入

39,605

13,21826,387

事業活動外収入計（4）入支事業活動外支出計（5）
出39,605

13,21826,387

事業活動外収支差額（6）＝（4）－（5）39,605

13,21826,387917,107

27,673,476△ 26,756,369

施設整備等補助金収入

296,192,000

0296,192,000

特別収入計（８）296,192,000

0296,192,000

支 固定資産売却損

1,794,737

0

1,794,737

国庫補助金等特別積立金積立額

296,192,000

0296,192,000

特別支出計（９）297,986,737

0

297,986,737△ 1,794,737

0△ 1,794,737△ 877,630

27,673,476△ 28,551,106

前期繰越活動収支差額（１２）△ 45,774,494△ 51,447,970

5,673,476

当期末繰越活動収支差額（１３）＝(１１)+(１２)△ 46,652,124△ 23,774,494△ 22,877,630

事業活動収支差額（３）＝（１）－（２）
事業
活動外
収支の部

収

経常収支差額（7）＝（3）+（6）
収特別収支の部

入出

特別収支差額（１０）=(8)-(9)当期活動収支差額（１１）繰越
活動
収支差額の部減75,431,811

収 経常経費補助金収入
入

前年度決算

その他の積立金取崩額（1４）98,000,000

その他の積立金積立額（1５）次期繰越活動収支差額（1６）＝(1３)+(1４)-(1５)51,347,876-16-

98,000,000
22,000,000△ 22,000,000△ 45,774,494

97,122,370

貸借対照表平成 19年 3月 31日現在
本部・地域福祉部
資 産 の 部
科目

流動資産

当年度末

負 債 の 部

前年度末科増減目

当年度末

前年度末

増減

373,169,128 28,855,036

344,314,092 流動負債

422,509,504

4,714,571

417,794,933

現金預金

54,213,728

9,647,356

44,566,372

未払金

422,509,504

160,117422,349,387

未収金

313,974,529 14,226,809

299,747,720

仮受金

02,300,000△ 2,300,000

賞与引当金

0

2,254,454△ 2,254,454

368,795,211 負債の部合計

422,509,504

4,714,571

417,794,933

199,751,430

199,751,430

0199,751,430

0

立替金
固定資産

4,980,871

4,980,871

596,631,682 227,836,471

0

純 資 産 の 部

基本財産30,500,000 30,500,000

0

土地30,500,000 30,500,000

0 基本金

その他の固定資産566,131,682 197,336,471

368,795,211

基本金

199,751,430

建物

498,101,512 36,546,879

461,554,633 国庫補助金等特別積立金

296,192,000

296,192,000

車両運搬具

4,281,982

2,019,720

2,262,262 その他の積立金

98,000,000△ 98,000,000

器具及び備品13,956,197

5,635,987

8,320,210

任意積立金

10,000,000△ 10,000,000

土地49,348,328 49,348,328

0

建設等積立金88,000,000△ 88,000,000

51,347,876△ 45,774,494

97,122,370

無形固定資産443,663785,557△ 341,894 次期繰越活動収支差額

建設等積立預金88,000,000 △ 88,000,000次期繰越活動収支差額

51,347,876△ 45,774,494

97,122,370

任意積立預金

10,000,000 △ 10,000,000（うち当期活動収支差額）△ 877,630（27,673,476）(28,551,106)

差入保証金

5,000,000△ 5,000,000 純資産の部合計

547,291,306

251,976,936

295,314,370

資産の部合計969,800,810 256,691,507

713,109,303

969,800,810

256,691,507

713,109,303

脚注
１ 減価償却費の累計額

8,365,604 円

負債及び純資産の部合計

資 金 収 支 計 算 書
自 平成１8年４月１日

至 平成１9年３月３１日
いずみ園・わかくさ園・もえぎ

授産事
業
活動による
収支収入支出予 算

決 算

授産事業収入9,000,00020,260,599△ 11,260,599

授産事業収入計（１）9,000,000

20,260,599△ 11,260,599

授産事業支出9,000,000

20,147,973△ 11,147,973

授産事業支出計（２）9,000,000

20,147,973△ 11,147,973

0112,626△ 112,626

168,421,000

175,207,279△ 6,786,279

194,866△ 194,866

395,211△ 395,211

6,400,000

2,687,825

3,712,175

779,000

962,500△ 183,500

7,218△ 7,218

授産事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
利用料収入
経常経費補助金収入
収 寄付金収入

福祉
事
業
活動による
収
支

雑収入
入 借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入

差 異

備 考

福祉事業収入計（４）175,600,000

179,454,899△ 3,854,899

人件費支出

117,056,000

109,046,255

8,009,745

支 事務費支出29,305,000

35,714,021△ 6,409,021

事業費支出

23,169,000

25,052,261△ 1,883,261

出 借入金利息支出

1,558,000

1,557,500

500

171,088,000

171,370,037△ 282,037

福祉事業活動資金収支差額（６）＝（４）－（５）4,512,000

8,084,862△ 3,572,862

収 施設整備等補助金収入
入
固定資産売却収入

5,000,000

5,000,000

047,277△ 47,277

施設整備等収入計（7）5,000,000

5,047,277△ 47,277

支 固定資産取得支出
出施設整備等支出計（８）9,400,000

10,466,820△ 1,066,820

9,400,000

10,466,820△ 1,066,820△ 4,400,000△ 5,419,543

1,019,543

15,403,000

15,403,000

015,403,000

15,403,000

05,000,000

5,000,000

05,000,000

5,000,000

0

10,403,000

10,403,0000

当期資金収支差額合計（1３）＝（３）＋（６）＋（９）＋（１２）

10,515,000

13,180,945△ 2,665,945

前期末支払資金残高（１４）34,608,339

34,608,3390

当期末支払資金残高（１5）=（１3）+(14)45,123,339

47,789,284△ 2,665,945

福祉事業支出計（５）施設整備等による
収支施設整備等資金収支差額（９）＝（７）-（８）
財務
活動による
収
支

収 積立金取り崩収入
入
財務収入計（１０）
支 借入金元金償還金支出
出
財務支出計（１１）
財務活動資金収支差額（１２）＝（１０）－（１１）-11-

事 業 活 動 収 支 計 算 書
自 平成１8年４月１日

至 平成１9年３月３１日
いずみ園・わかくさ園・もえぎ
本年度決算

授産
事業
活動による
収
支収

17,059,695

3,200,904

授産事業活動収入計（１）20,260,599

17,059,695

3,200,904

授産事業支出20,147,973

17,619,950

2,528,023

授産事業活動支出計（２）20,147,973

17,619,950

2,528,023

112,626△ 560,255

672,881

175,207,279

173,507,300

1,699,979

経常経費補助金収入

194,866

202,866△ 8,000

寄付金収入

395,211619,477△ 224,266雑収入

2,687,825

3,059,410△ 371,585

国庫補助金等特別積立金取崩額

12,277,154

12,277,154

0

福祉事業活動収入計（４）190,762,335

189,666,207

1,096,128

人件費支出

104,177,913

111,139,711△ 6,961,798

支 事務費支出

35,714,021

28,926,661

6,787,360

事業費支出

25,052,261

23,722,153

1,330,108

出 減価償却費

24,855,900

26,176,565△ 1,320,665

189,800,095

189,965,090△ 164,995

福祉事業活動資金収支差額（６）＝（４）－（５）962,240△ 298,883

1,261,123

収 借入金利息補助金収入

962,500

1,460,000△ 497,500

受取利息配当金収入

7,218

事業活動外支出計（7）969,718

1,460,000△ 490,282

支 借入金利息支出

1,557,500

1,780,000△ 222,500

事業活動外支出計（8）出事業活動外収支差額（9）＝（７）-（８）1,557,500

1,780,000△ 222,500△ 587,782△ 320,000△ 267,782

487,084△ 1,179,138

1,666,222

入支
出授産事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）入福祉事業活動支出計（５）入

経常収支差額合計（10）＝（３）＋（６）＋（9）
特別収
支の部

7,218

収 施設整備等補助金収入
入特別収入計（１１）5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

支 国庫補助金等特別積立金積立額

5,000,000

5,000,000

37,50037,5005,037,500

5,037,500△ 37,500△ 37,500

出

固定資産売却損・処分損（売却原価）
特別支出計（１２）

特別収支差額（１３）＝（１1）－（１２）
当期活動収支差額（14）＝（10）＋（13）
繰越
活動
収支
差額の部

減

20,260,599

収事
業
活動
外収支の部

増

授産事業収入

利用料収入

福
祉
事
業
活動
収支の部

前年度決算

449,584△ 1,179,138

1,628,722

前期繰越活動収支差額（15）297,833,528

299,012,666△ 1,179,138

当期末繰越活動収支差額（16）＝（14）+(15)298,283,112

297,833,528

449,584

その他の積立金取崩額（17）15,403,000

次期繰越活動収支差額（18）＝（16）+(17)313,686,112

15,403,000
297,833,528

15,852,584

貸 借 対 照 表
平成 19年 3月 31日現在
いずみ園・わかくさ園・もえぎ
資 産 の 部
科

目

流動資産

当年度末

前年度末

科

増減

目

当年度末

前年度末

増減

57,645,374 35,050,441

22,594,933 流動負債

9,856,090

5,310,444

4,545,646

現金預金

20,187,518 20,240,941△ 53,423

未払金

9,856,090

442,102

9,413,988

未収金

37,457,856 14,809,500

22,648,356

賞与引当金

0

4,868,342△ 4,868,342

固定資産

596,965,800 626,842,657△ 29,876,857 固定負債

30,000,000

35,000,000△ 5,000,000

基本財産553,201,076 572,181,650△ 18,980,574

30,000,000

35,000,000△ 5,000,000

建物458,921,076 477,901,650△ 18,980,574 負債の部合計

39,856,090

40,310,444△ 454,354

土地

94,280,000 94,280,000

0

純 資 産 の 部

その他の固定資産

43,764,724 54,661,007

301,068,972

308,346,126△ 7,277,154

建物

5,786,276

3,797,325

1,988,951 その他の積立金

015,403,000△ 15,403,000

構築物

259,026

305,330△ 46,304

015,403,000△ 15,403,000

車両運搬具

3,697,515

5,504,256

313,686,112

297,833,528

15,852,584

器具及び備品15,140,209 10,091,238

5,048,971

次期繰越活動収支差額

313,686,112

297,833,528

15,852,584

土地

18,000,000 18,000,0000（うち当期活動収支差額）(449,584) （△1,179,138）（1,628,722）

無形固定資産881,698

移行時特別積立預金
資産の部合計

1,559,858

0 15,403,000
654,611,174 661,893,098

設備資金借入金△ 10,896,283 国庫補助金等特別積立金

移行時特別積立金△ 1,806,741 次期繰越活動収支差額△ 678,160△ 15,403,000 純資産の部合計

614,755,084

621,582,654△ 6,827,570△ 7,281,924

654,611,174

661,893,098△ 7,281,924

脚注
１ 減価償却費の累計額

317,455,374 円

２ 担保に供されている資産の種類及び金額
基本財産建物

335,668,706 円

担保している債務の種類及び金額
設備資金借入金

30,000,000 円

負債及び純資産の部合計