平成２４年度会計収支計算書
平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日まで（単位：科Ⅰ目

現計予算額

補正予算額

増減

決算額

差違備円）

考

事業活動収支の部
１．事業活動収入①会費収入
正会員会費収入13,348,000

13,712,000

364,000

13,712,350△ 350

200,000

200,000

0200,000

00

0000

建産連会館賃貸料収入

85,188,600

83,745,150△ 1,443,450

83,651,700

93,450 室退去に伴う収入減

通信基地局設置使用料収入

1,630,000

1,710,000

80,0001,710,056△ 56

会議室貸付事業収入

12,000,000

18,000,000

6,000,000

19,658,230

330,000

430,000

100,000

450,120△ 20,120

情報活動事業収入

80,00085,0005,000

85,200△ 200

研修会事業等収入

10,000110,000

100,000

110,000

公共団体補助金収入

20,000,000

15,400,000△ 4,600,000

15,401,000

民間補助金収入23,700,000

23,700,000

023,700,000

0 東日本建設業保証株式会社

受取利息収入10,0003,000△ 7,000

7,331△ 4,331 引当金減少による収入減

雑収入

250,000

440,000

190,000

466,610△ 26,610

156,746,600

157,535,150

788,550

159,152,597△ 1,617,447

賛助会員会費収入②入会金収入入会金収入③基本財産運用収入

光熱費負担金収入

電気工事工業組合浦和支部分工事による影響が限定的で△ 1,658,230 あったことによる増収④事業収入

0 講習会事業テキスト代⑤補助金等収入
耐震設計・補強工事に対する△ 1,000 さいたま市の助成

一般財団法人建設業振興基金⑥雑収入

事業活動収入計

科目

現計予算額

補正予算額

増減

決算額

差違

備考２．事業活動支出
事業費支出①職員給与手当等支出
給与手当支出

19,000,000

19,000,000

018,358,830

641,170

社会保険料支出

3,400,000

3,500,000

100,000

3,116,474

383,526

旅費交通費支出

100,000

100,000

085,620

14,380

厚生費支出

160,000

160,000

0129,680

30,32000000

研修事業費支出

1,000,000

1,500,000

500,000

2,007,724

啓発宣伝費支出

2,500,000

2,200,000△ 300,000

2,134,103

65,897

情報活動費支出

2,500,000

2,400,000△ 100,000

2,341,035

58,965

経営改善事業費支出

1,000,000

1,000,000

0538,125

461,875

調査研究費支出10,00010,0000010,000

その他事業費支出

100,000

65,000△ 35,000

51,50013,500

清掃管理委託費支出

13,500,000

14,300,000

800,000

13,823,281

設備保守管理委託費支出

2,850,000

2,580,000△ 270,000

3,032,928

警備委託費支出

950,000

920,000△ 30,000

912,240

7,760

貸館事業広報費支出

100,000

10,000△ 90,000

6,450

3,550

その他維持管理費支出

1,000,000

700,000△ 300,000

590,218

109,782

164,900,000

130,000,000△ 34,900,000

68,115,103

土地賃借料支出

9,500,000

9,450,000△ 50,000

9,449,611389

リース費支出1,750,000

1,750,000

01,680,210

69,790500,000

750,000

250,000

744,976

16,400,000

16,400,000

015,792,671

607,329

275,000

256,000△ 19,000

255,500500

2,000,000

1,000,000△ 1,000,000

756,340

243,660②交際費支出

600,000

500,000△ 100,000

386,779

113,221③会議費支出

750,000

700,000△ 50,000

630,165

69,835④通信費支出

500,000

500,000

0464,406

35,594⑤専門家委託費支出

950,000

800,000△ 150,000

787,395

12,605⑥会費支出

590,000

590,000

0589,300700⑦租税公課支出13,500,000

9,100,000△ 4,400,000

9,098,097

1,903⑧支払利息支出00

0573,249

350,000

330,000△ 20,000

301,585

28,415

260,735,000

220,571,000△ 40,164,000

156,753,595

63,817,405△ 103,988,400△ 63,035,850

退職給付支出
②団体活動事業費支出

助成金受領に伴う研修事業展△ 507,724 開による増加③貸館事業委託費支出④修繕費支出土日利用者増加に伴う清掃担

476,719 当員常駐費用増加

過去保守委託作業費未払の精△ 452,928 算によるもの

改修工事成果物のうち修繕に61,884,897 該当する部分の合計⑤賃借料支出⑥消耗品費支出⑦光熱水料費支出⑧保険料支出助成事業の展開に伴う費用増

5,024 加管理費支出
①役員交通費支出⑨雑支出
事業活動支出計
事業活動収支差額

2,399,002△ 573,249 長期借入金に伴う支払利息

科Ⅱ目

現計予算額

補正予算額

増減

決算額

差違

備

考

投資活動収支の部
１．投資活動収入①特定資産取崩収入
退職給付引当金取崩収入

0000

10,000,000

18,160,000

8,160,000

18,151,967

借入金引当資産取崩収入00000

入居保証金引当資産取崩収入

000947,232△ 947,232

10,000,000

18,160,000

8,160,000

19,099,199△ 939,199

1,000,000

1,150,000

150,000

86,833,319

900,000

900,0000

900,846

3,000,0000△ 3,000,000

00 規に引当を実施

00000

入居保証金引当資産支出

1,000,000

1,000,000

02,207,000△ 1,207,000

投資活動支出計

5,900,000

3,050,000△ 2,850,000

89,941,165△ 86,891,165

4,100,000

15,110,000

修繕引当資産取崩収入

投資活動収入計

08,033 工事に伴う引当金の取崩増

２．投資活動支出①資産取得支出
資産取得支出改修工事成果物のうち固定資△ 85,683,319 産に該当する部分の合計②特定資産取得支出
退職給付引当資産支出
修繕引当資産支出
借入金引当資産支出

投資活動収支差額

科Ⅲ

目

現計予算額

補正予算額

△ 846
現行工事完了後、来期より新△ 70,841,966

増減

決算額

差違

備

考

財務活動収支の部
１．財務活動収入
賃貸借契約変更に伴う不足分①入居保証金収入

02,000,000

2,000,000

1,207,000

793,000 の充当（３団体）②長期借入金収入

100,000,000

68,000,000△ 32,000,000

68,000,000

0 行借入金

100,000,000

70,000,000△ 30,000,000

69,207,000

793,000①長期借入金返済支出

00

00

0

②入居保証金返済支出

0

950,000

950,000

948,000

2,000 室退去に伴う返還

財務活動支出計0

950,000

950,000

948,000

2,000

100,000,000

69,050,000

財務活動収入計

現在工事の支払に充当する銀２．財務活動支出

財務活動収支差額

科Ⅳ目

現計予算額

補正予算額

電気工事工業組合浦和支部分

68,259,000

増減

決算額

差違

予備費支出
予備費支出2,257,921

2,257,921

002,257,921△ 2,146,321

18,866,229

21,012,550△ 183,964

19,050,193

前期繰越収支差額

2,146,321

2,146,321

0

4,788,905△ 2,642,584

次期繰越収支差額

021,012,550

当期収支差額

１

借入金限度額

150,000,000円

２

債務負担額

30,000,000円

4,604,941

備考