事業活動収支内訳表（平成24年４月１日～平成25年３月31日）
社会福祉法人あかつきコロニー
勘定科目
就労
支
援
事
業
活動
収支の部

収 就労支援事業収入
入 就労支援事業活動収入計(1)
就労支援事業販売原価
支 販売費及び一般管理費
出 徴収不能額
就労支援事業活動支出計(2)
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)

福祉
事
業
活動
収支の部

措置費収入
管理費収入
自立支援費収入
利用者負担金収入
経常経費補助金収入
寄附金収入
雑収入
国庫補助金等特別積立金取崩額
福祉事業活動収入計(4)
人件費支出
事務費支出
事業費支出
減価償却費
福祉事業活動支出計(5)
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)

事
業
活動
外
収支の部

特別収支の部
繰越活動
収支差額の部

収入

支
出収入

支
出借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
経理区分間繰入金収入
事業活動外収入計(7)
借入金利息支出
経理区分間繰入金支出
事業活動外支出計(8)
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)

収 施設整備等補助金収入
入 特別収入計(11)支 固定資産売却損・処分損（売却原価）
出 特別支出計(12)
特別収支差額(13)=(11)-(12)当期活動収支差額(14)=(10)+(13)前期繰越活動収支差額(15)当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
基本金組入額(18)
その他の積立金取崩額(19)
その他の積立金積立額(20)次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)（単位：円）
合計

145,349,478
145,349,478
131,600,608
15,744,961
667,926
148,013,495△ 2,664,017
292,860
38,627,000
187,792,998
3,399,210
25,866,000
356,962
589,195
7,468,565
264,392,790
194,242,213
29,423,956
17,360,201
13,789,876
254,816,246
9,576,544
102,000
25,684
10,799,579
10,927,263
102,000
10,799,579
10,901,579
25,684
6,938,211
100,800
100,800
494,488494,488△ 393,688
6,544,523
55,179,770
61,724,293
00
462,000
7,800,000
54,386,293

法人本部
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
356,962
543,145
5,062,472
5,962,579
1,312,000
447,00802,463,396
4,222,404
1,740,175
102,000
388
4,600,000
4,702,388
102,000
5,699,579
5,801,579△ 1,099,191
640,98400000640,984△ 39,837,994△ 39,197,010
00
00△ 39,197,010

就労移行支援・ 就労継続支援Ｂ型
就労継続支援Ａ型 就労継続支援Ｂ型
武蔵村山市障害者 瑞穂町障害者就就労継続支援Ｂ型 瑞穂町福祉作業 就労支援センター
あかつき作業所
あかつき授産所労支援センター
スペ－ス・まどか所
21,634,358
82,266,417
28,356,518
8,108,801
4,983,38400

就労移行支援セルプあかつき21,634,358
19,527,483
00

82,266,417
71,939,852
15,207,541
667,926

28,356,518
26,840,284537,420
0

8,108,801
8,352,568
004,983,384
4,940,421
000
0
0
00
0
0
0

19,527,483
2,106,875

87,815,319△ 5,548,902
00
17,271,722
143,980
3,892,000
02,400
488,948
21,799,050
16,434,643
2,500,003
1,578,211
46,17920,559,036
1,240,014
0
1,849
46,17948,0280
200,000
200,000△ 151,972△ 4,460,860
0072,99672,996△ 72,996△ 4,533,856
10,326,855
5,792,999
00
462,000
06,254,999

27,377,704
978,814292,860
057,936,946
1,408,710
8,752,000
033,6501,301,083
69,725,249
47,413,410
7,525,914
6,572,230
8,921,087
70,432,641△ 707,392
0
18,2084,421,702
4,439,910
01,800,000
1,800,000
2,639,910
2,911,332
100,800
100,800
185,826
185,826△ 85,026
2,826,306
51,971,990
54,798,296
0004,000,000
50,798,296

8,352,568△ 243,767
0037,281,639
1,023,120
8,001,000
00319,655
46,625,414
37,795,727
4,149,366
3,849,811
595,057
46,389,961
235,4530528
500,000
500,52801,000,000
1,000,000△ 499,472△ 507,786
00128,224
128,224△ 128,224△ 636,010
7,064,279
6,428,269
0000
6,428,269

4,940,421
42,96308,646,000
37,670,731
00000
46,316,731
35,525,579
6,037,105
1,585,164043,147,848
3,168,883
0
897
0897
0
1,000,000
1,000,000△ 999,103
2,212,743
000002,212,743
5,160,633
7,373,376
0000
7,373,376

000
16,256,000
00000
016,256,000
13,380,956
2,880,498
0016,261,454△ 5,45404620462
000462△ 4,99200000△ 4,992
5,265
273
0000273

00013,725,000
00000013,725,000
12,753,934
1,513,486
0014,267,420△ 542,420
0
572
0572
000572△ 541,848
00000△ 541,848
544,6182,770
0
0002,770

037,631,960
823,400
5,221,000
0
10,000296,40743,982,767
29,625,964
4,370,576
3,774,785
1,764,157
39,535,482
4,447,285
02,7801,231,698
1,234,478
0
1,100,000
1,100,000
134,478
6,688,638
00
107,442
107,442△ 107,442
6,581,196
19,944,124
26,525,320
0003,800,000
22,725,320