第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
その他の収入事 収 借入金利息補助金収入
業 入 受取利息配当金収入
活他の収入
動に事業活動収入計(1)
よ人件費支出る
収 支 事業費支出
支 出 事務費支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
固定資産売却収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 固定資産除却･廃棄支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
その収他入の活動によ支る出収
支予算(A)

決算(B)

1,424,785,000
194,840,000
42,676,000112,000

1,417,442,693
192,737,699
44,298,000
112,000
2,790
2,170,643
1,656,763,825
1,180,810,226
280,779,421
139,186,462
572,571
1,601,348,680
55,415,145
10,6707,342,307
2,102,301△1,622,0000△2,790△13,6437,806,175
17,309,774△345,421
4,719,538△56,272
21,627,619△13,821,444△10,670

10,67013,778,000
35,217,381
39,419△10,6700△18,787,381△29,419

30,218,000△30,218,000

49,034,800△49,024,130
559,838△18,816,800
18,806,130△559,838

0559,838△559,838

000559,838

0△559,838

2,157,000
1,664,570,000
1,198,120,000
280,434,000
143,906,000
516,299
1,622,976,299
41,593,701

13,778,000
16,430,000
10,000

その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)差異(A)‑(B)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)11,375,701

6,950,853

4,424,848

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)11,375,701

441,858,081
448,808,934△441,858,081△437,433,233

1

備考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
収その他の事業収益
サ益
その他の収益ー
サービス活動収益計(1)
ビス
人件費
活事業費
動事務費
増減 費 減価償却費の用国庫補助金等特別積立金取崩額
部
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サー 収 その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活動支払利息外増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)1,417,442,693
192,737,699
44,298,000

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)1,678,726,431△24,248,039
112,000
2,790
2,170,643

1,356,246,837
197,355,681
20,149,000
2,145,975
1,575,897,493
1,157,543,853
278,542,777
134,695,817
127,617,014△48,066,305
2,145,975
1,652,479,131△76,581,638
374,000
12,8272,334,447

61,195,856△4,617,982
24,149,000△2,145,975
78,580,899
22,706,535
2,236,644
4,490,645△1,108,097
67,548△2,145,975
26,247,300
52,333,599△262,000△10,037△163,804

2,285,433
572,571

2,721,274
896,249△435,841△323,678

572,571
1,712,862△22,535,177

896,249
1,825,025△74,756,613△323,678△112,163
52,221,436

0
53,035
10,753,186014053,021
10,753,186

10,806,221△10,806,221△33,341,398
2,362,412,912
2,329,071,514

14△14△74,756,627
2,420,507,789
2,345,751,162

10,806,207△10,806,207
41,415,229△58,094,877△16,679,648

16,661,750△16,661,750

2,362,412,912△33,341,398

1,654,478,392
1,180,250,388
280,779,421
139,186,462
126,508,917△47,998,757

収益特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部費用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部

2,329,071,514

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)1

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
未収収益
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利ソフトウェア
退職給付引当資産
その他の固定資産
資産の部合計594,277,245
312,819,690
235,407,534
31,597,300
2,398,1044,620,097
7,434,520
2,888,319,730
2,718,016,156
824,268,737
1,893,747,419
170,303,574
54,118,950
28,871,546
5,741,371
61,035,551
2,058,000
682,136
1,100,476
16,194,064
501,480
3,482,596,975

負債の部
前年度末
554,023,206
285,821,346
227,790,072
36,252,223
2,738,600
1,420,965
2,979,219,104
2,815,561,024
824,268,737
1,991,292,287
163,658,080
53,958,519
34,739,633
9,073,754
44,724,684
2,058,000
682,136
2,139,198
15,777,616
504,540
3,533,242,310

増減

当年度末

40,254,039 流動負債
26,998,344 短期運営資金借入金
7,617,462 事業未払金△4,654,923 １年以内返済予定設備資金借入金
2,398,104 預り金
1,881,497 職員預り金
6,013,555 前受金△90,899,374 固定負債
△97,544,868 設備資金借入金
0 退職給付引当金△97,544,868
負債の部合計6,645,494
160,431 基本金△5,868,087 第１号基本金△3,332,383 国庫補助金等特別積立金
16,310,867 その他の積立金
0 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)△1,038,722
416,448△3,060
純資産の部合計△50,645,335
負債及び純資産の部合計

1

前年度末

増減

159,246,311
11,635,227
72,160,637
13,778,000
5,111,347
335,305
56,225,795
18,571,064
2,377,000
16,194,064
177,817,375
純資産の部
173,291,772
173,291,772
802,416,314
0
2,329,071,514△33,341,398

125,943,125
13,011,280
40,945,499
13,778,000
3,948,745
62,83554,196,766
31,932,616
16,155,000
15,777,616
157,875,741

33,303,186△1,376,053
31,215,138
0
1,162,602
272,4702,029,029△13,361,552△13,778,000
416,448
19,941,634

173,291,772
173,291,772
839,661,885
0
2,362,412,912△74,756,627

00△37,245,571
0△33,341,398
41,415,229

3,304,779,600
3,482,596,975

3,375,366,569
3,533,242,310△70,586,969△50,645,335