平成２８年度会計収支予算書
平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで（単位：科Ⅰ目

前予

予算額

年算度
額増減

備円）

考

事業活動収支の部
１．事業活動収入①会費収入
正会員会費収入11,700,000

12,000,000

300,000

300,000

00

建産連会館賃貸料収入

82,283,040

84,797,280

通信基地局設置使用料収入

3,100,000

3,100,000

会議室貸付事業収入

24,000,000

20,000,000

500,000

300,000

情報活動事業収入

80,00080,0000 ページ広告等研修会事業等収入

270,000

200,000

70,000 監理技術者講習受託等

公共団体補助金収入7,900,000

0

民間補助金収入5,700,000

1,970,000

2,000

2,000

250,000

250,000

136,085,040

122,999,280

賛助会員会費収入△ 300,000 ２３団体通常会費
0 ２団体賛助会費②入会金収入
入会金収入

0

③基本財産運用収入

光熱費負担金収入△ 2,514,240 建産連会館賃貸料収入
0 携帯電話基地局設置使用料
研修センター会議室貸出事

4,000,000 業

200,000 レストラン負担水道光熱費④事業収入
建産連ニュース・ホーム
研修会事業のテキスト代金⑤補助金等収入
埼玉県建設産業担い手確7,900,000 保・育成ネットワーク助成
建設産業活性化助成事業

3,730,000 借入金利子補給助成 等⑥雑収入
受取利息収入雑収入
事業活動収入計

00 自動販売機手数料等
13,085,760

科

目

前
予

予算額

年
算

度
額

増減

備

考

２．事業活動支出
事業費支出①職員給与手当等支出
給与手当支出

21,000,000

21,000,000

0

社会保険料支出

3,000,000

3,200,000△ 200,000

旅費交通費支出

100,000

100,000

0 職員旅費

厚生費支出

165,000

165,0000000

研修事業費支出

11,500,000

1,000,000

啓発宣伝費支出

2,500,000

2,500,000

0 ポスター絵画コンクール

情報活動費支出

2,500,000

2,500,000

0費

経営改善事業費支出

500,000

500,000

0

調査研究費支出

100,000

100,0000

その他事業費支出

100,000

100,000

0 定された事業に要する費用

清掃管理委託費支出

16,500,000

16,500,000

0託

設備保守管理委託費支出

3,000,000

3,000,000

0 法定点検、管理委託費

警備委託費支出

915,000

915,000

0 警備システム費用

貸館事業広報費

300,000

300,000

0 広告宣伝費

1,000,000

1,000,000

0 備品・消耗品の費用

5,000,000

5,000,000

0

土地賃借料支出

9,450,000

9,450,000

0 土地代、案内板土地代

リース費支出3,920,000

1,450,000

2,470,000 ス物件（本年度一括支払）

700,000

600,000

100,000 展開による増額

16,500,000

17,200,000

290,000

280,000

退職給付支出
②団体活動事業費支出

地域連携ネットワーク事業

10,500,000 展開

建産連ニュース編集・印刷

上記事業以外で、定款上規③貸館事業費支出

その他維持管理費支出④修繕費支出

清掃管理、廃棄物処理等委
建築・消防・電気設備各種

会館利用促進を目的とした貸館運営のために使用する⑤賃借料支出⑥消耗品費支出⑦光熱水料費支出⑧保険料支出建産連会館・研修センター

事務機器及び、エレベータ設備リー

地域連携ネットワーク事業
建産連会館・研修センター△ 700,000 合計

10,000 火災・施設内対人保険料

科

目

前
予

予算額

年算

度額

増減

備

考管理費支出
①役員交通費支出

1,500,000

2,000,000②交際費支出

600,000

600,000

0 慶弔費用等③会議費支出

750,000

750,000

0 総会費用・各種会議費用等④通信費支出

600,000

500,000

100,000 料・ホームページ維持管理費等⑤専門家委託費支出

900,000

900,000

0 その他専門家への委託費用⑥会費支出

590,000

590,000

0 道路利用者会議等⑦租税公課支出17,000,000

18,000,000⑧支払利息支出

1,950,000

1,606,000

344,000 長期借入金利子支払

350,000

350,000

0 新聞・事務手数料等

123,280,000

112,156,000

11,124,000

事業活動収支差額

12,805,040

10,843,280

1,961,760

科

予算額

⑨雑支出
事業活動支出計

Ⅱ

目

前
予

年
算

度
額

△ 500,000 役員旅費費用弁償

通信費・ネットバンキング手数

顧問税理士報酬

全国建産連・浦和法人会・法人税・消費税・固定資産△ 1,000,000 税・印紙税等

増

減

備

考

投資活動収支の部
１．投資活動収入①特定資産取崩収入
退職給付引当金取崩収入

00

2,000,0000

借入金引当資産取崩収入000

入居保証金引当資産取崩収入00

02,000,000

02,000,000200,000

01,100,000

1,150,000△ 50,000

修繕引当資産支出000

借入金引当資産支出000

入居保証金引当資産支出

000

1,300,000

1,150,000

150,000

700,000△ 1,150,000

1,850,000

修繕引当資産取崩収入

投資活動収入計

02,000,000 リース資産一括払いに充当

２．投資活動支出①資産取得支出
資産取得支出200,000 研修センター什器備品等②特定資産取得支出
退職給付引当資産支出

投資活動支出計
投資活動収支差額

科
Ⅲ

目

前
予

予算額

年算

度
額

増

減

備考

財務活動収支の部
１．財務活動収入①入居保証金収入

000②長期借入金収入

000

000①入居保証金返済支出000②長期借入金返済支出

12,800,000

9,800,000

3,000,000 ２階工事借入合計の返済予定額

財務活動支出計

12,800,000

9,800,000

3,000,000△ 12,800,000△ 9,800,000△ 3,000,000

1,873,664

1,328,086

545,578△ 1,168,624△ 1,434,806

266,182

前期繰越収支差額

1,168,624

1,434,806

次期繰越収支差額00

財務活動収入計
２．財務活動支出

財務活動収支差額

科Ⅳ

耐震補強・空調工事・センター

目

予備費支出
予備費支出

当期収支差額△ 266,182 決算見通より算出
0