令和 3 年度 収支予算書【当初予算】

令和 3 年 4 月 1 日

一般財団法人下呂ふるさと文化財団

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令和3年度収支予算書
一般財団法人 下呂ふるさと文化財団【指定管理業務】
科目
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入
下呂交流会館指定管理事業費収入
指定管理料収入
指定管理料返還金
交流会館利用料収入
目的外使用料収入
入場料収入
助成金等収入その他収入受取利息収入雑収入
事業活動収入計
２．事業活動支出
下呂交流会館指定管理事業費支出
102下呂交流会館管理運営費支出
報酬費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
郵便料支出
電話料支出
通信サービス料支出
備品費支出
消耗品費支出修繕費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
光熱水料費支出
電気料支出
上下水道料支出
ガス代支出
賃借料支出
保険料支出
租税公課支出収入印紙等支出
消費税支出
負担金支出
委託料支出
食糧費支出
広告宣伝費支出手数料支出折込手数料支出
調律手数料支出
振込手数料支出
その他手数料支出
施設整備費支出
雑支出
103下呂交流会館自主事業費支出
臨時雇賃金支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
郵便料支出
消耗品費支出印刷製本費支出
賃借料支出
保険料支出
諸謝金支出
委託料支出
食糧費支出
広告宣伝費支出

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
予 算 額

前年度予算額増減

148,751,000
132,024,000
0
6,083,000
92,0009,985,000
0565,000
1,000
1,000
148,751,000

163,832,000 △ 15,081,000
129,967,000
2,057,000
0012,166,000 △ 6,083,000
160,000△ 68,000
15,672,000 △ 5,687,000
5,006,000 △ 5,006,000
859,000△ 294,000
1,000
0
1,000
0
163,832,000 △ 15,081,000

148,751,000
69,126,000
27,000190,000(522,000)
160,000
264,000
98,0001,000,000
2,150,000
2,296,000
1,920,000
2,444,000(10,272,000)
9,240,000
952,000
80,0002,387,000
796,000(5,681,000)
81,0005,600,000
57,00037,734,000
56,00055,000(344,000)
34,00095,00080,000135,000
1,194,000
1,000
21,985,000
115,000
535,000(110,000)
110,000
211,000
840,000
200,000
00
16,045,000
790,000
30,000163,832,000 △ 15,081,000
74,254,000 △ 5,128,000
27,0000
190,000
0(544,000)（△ 22,000)
168,000△ 8,000
278,000△ 14,000
98,00001,000,000
01,950,000
200,000
3,100,000△ 804,0001,920,000
02,466,000△ 22,000(12,093,000) （△ 1,821,000)
11,022,000 △ 1,782,000
991,000△ 39,000
80,00002,401,000△ 14,000
802,000△ 6,000(4,481,000)(1,200,000)
81,00004,400,000
1,200,000
57,000039,092,000 △ 1,358,000
66,000△ 10,000
55,0000(360,000)（△ 16,000)
34,000091,0004,000
80,0000
155,000△ 20,000
3,649,000 △ 2,455,000
1,000
032,678,000 △ 10,693,000
230,000△ 115,000
535,0000(185,000)（△ 75,000)
185,000△ 75,000
251,000△ 40,000
905,000△ 65,000
300,000△ 100,000
0000
24,767,000 △ 8,722,000
1,110,000△ 320,000
30,0000

備（単位：円）考2／2ページ科目
手数料支出
折込手数料支出
調律手数料支出
チケット手数料支出
著作権使用料等支出
104下呂交流会館人件費
給料手当支出福利厚生費支出
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
基本財産取崩収入
国債取崩収入特定資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
固定資産売却収入
車両等売却収入
投資活動収入計
２．投資活動支出
基本財産購入支出
国債購入支出
特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出
固定資産取得支出
什器備品購入支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
財務活動収入借入金収入
財務活動収入計
財務活動支出借入金返済支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出（ふるさと文化振興予備費）
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

予 算 額 前年度予算額
増減(2,715,000)(3,811,000) （△ 1,096,000)
600,000
641,000△ 41,000
75,000120,000△ 45,000
2,040,000
3,050,000 △ 1,010,000
394,000
554,000△ 160,000
57,640,000
56,900,000
740,000
47,924,000
47,317,000
607,000
9,716,000
9,583,000
133,000
148,751,000
163,832,000 △ 15,081,000
000

（注）

（000000備）内数値は、勘定科目ごとの細目合計額を示す

考令和3年度収支予算書

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一般財団法人 下呂ふるさと文化財団
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで【財団独自会計】（単位：円）科目
予 算 額 前年度予算額
増減
備
考Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入
財団独自会計事業費収入
2,326,000
2,491,000△ 165,000
公益事業収入425,000
590,000△ 165,000
基本財産利息収入
1,900,000
1,900,0000
受取利息収入
1,000
1,000
0
事業活動収入計
2,326,000
2,491,000△ 165,000
２．事業活動支出
101 ふるさと文化振興事業費支出
2,488,000
2,948,000△ 460,000
旅費交通費支出
140,0000
140,000
通信運搬費支出(10,000)(10,000)(0)
郵便料支出
10,00010,0000
消耗品費支出
90,00082,0008,000
印刷製本費支出
308,000
205,000
103,000
賃借料支出
706,000
492,000
214,000
保険料支出
10,00010,0000
諸謝金支出
450,000
95,000355,000
負担金支出
0500,000△ 500,000
補助金支出
500,000
500,000
0
委託料支出
27,000797,000△ 770,000
食糧料支出
19,00019,0000
手数料支出(210,000)(220,000)（△ 10,000)
折込手数料支出210,000
220,000△ 10,000
著作権使用料等支出
3,000
3,000
0
雑費支出
15,00015,0000３．管理費支出300 法人会計管理費支出
1,031,000
1,028,000
3,000
役員報酬支出
350,000
350,000
0
会議費支出
8,000
8,000
0
旅費交通費支出23,00023,0000
通信運搬費支出30,00030,0000
印刷製本費支出
100,000
100,000
0
賃借料支出
57,00014,00043,000
租税公課支出360,000
400,000△ 40,000
手数料支出
13,00013,0000
委託費支出50,00050,0000
雑支出
40,00040,000
0
事業活動支出計
3,519,000
3,976,000△ 457,000
事業活動収支差額△ 1,193,000 △ 1,485,000
292,000
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
基本財産取崩収入
国債取崩収入特定資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
固定資産売却収入
車両等売却収入
投資活動収入計
２．投資活動支出
基本財産購入支出
国債購入支出
特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出
固定資産取得支出
什器備品購入支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
財務活動収入借入金収入
財務活動収入計
財務活動支出借入金返済支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出（ふるさと文化振興予備費）
4,207,000
2,715,000
1,492,000
当期収支差額△ 5,400,000 △ 4,200,000 △ 1,200,000
前期繰越収支差額
5,400,000
4,200,000
1,200,000
次期繰越収支差額000（注） （）内数値は、勘定科目ごとの細目合計額を示す