平成28年度

決算報告書

社会福祉法人

恵庭光風会

法人名

社会福祉法人

恵庭光風会

法人単位資金収支計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

事業
活
動による
収
支
施
設
整
備等による
収
支
その他の活
動による
収
支

勘 定 科 目就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

予 算
53,037,000
642,907,000
1,819,000
4,000
3,022,000
700,789,000
482,037,000
85,059,013
39,932,414
52,041,000
4,207,000
663,276,427
37,512,5730550,000
20,000,000
7,300,000
27,850,000
23,609,000
48,598,000第一号第一様式（第七条関係）(単位：円)
決 算
差 異50,917,663△2,119,337
646,511,591
3,604,591
1,819,770
770
4,895
895
3,100,952
78,952
702,354,871
1,565,871
481,335,163
701,837
84,408,349
650,664
37,910,940
2,021,474
49,859,944
2,181,056
4,197,765
9,235
657,712,161
5,564,266
44,642,710
7,130,137
930,000
930,000
550,000
0
20,000,000
07,510,000
210,000
28,990,000
1,140,000
23,595,113
13,887
48,589,970
8,030

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
収
サービス区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)積立資産支出拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
支出

72,207,000△44,357,000
102,399,478
7,843,257
110,242,735
9,697,000
102,399,478
7,815,000

72,185,083△43,195,083
000
9,688,540
0021,917
1,161,917△102,399,478△7,843,257△110,242,735
8,460
102,399,478
7,815,000

119,911,478△9,668,743
00△16,513,170

9,688,540△9,688,540

110,222,938△19,797―△8,240,913

08,272,257

16,513,170
0212,879,120
204,638,207

196,365,950
204,638,207

収
入

支出

収
入

支
出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)法人名

社会福祉法人

恵庭光風会

法人単位事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

サー
ビス
活動
増減の部
サー
ビス
活動
外増減の部
特別増減の部
繰越
活動
増減
差額の部

収益

費
用

収益

勘 定 科 目就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息

当年度決算
50,917,663
646,511,591
1,819,770
699,249,024
489,790,006
84,408,349
37,910,940
50,760,620
58,042,658△18,754,627
702,157,946△2,908,922
0
4,895
3,100,952
3,105,847
4,197,765

第二号第一様式（第七条関係）(単位：円)
前年度決算
増 減
9,686,106
41,231,557
635,084,917
11,426,674
1,745,586
74,184
646,516,609
52,732,415
506,525,514△16,735,508
104,008,888△19,600,539
30,431,038
7,479,902
12,427,209
38,333,411
60,150,904△2,108,246△18,696,502△58,125
694,847,051
7,310,895△48,330,442
45,421,520
255
△255
6,083
△1,1883,783,966△683,014
3,790,304△684,457
5,498,259△1,300,494

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
固定資産売却益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)4,197,765△1,091,918△4,000,840
930,000
550,000
209,999
1,689,999
4,784,752
930,000
5,714,752△4,024,753△8,025,593
359,590,697
351,565,10400
550,000

5,498,259△1,707,955△50,038,397
1,149,000
1,300,000
479,999
2,928,999
1,632,365
0
1,632,365
1,296,634△48,741,763
409,632,460
360,890,697
001,300,000△1,300,494
616,037
46,037,557△219,000△750,000△270,000△1,239,000
3,152,387
930,000
4,082,387△5,321,387
40,716,170△50,041,763△9,325,593
00△750,000

351,015,104

359,590,697△8,575,593

費
用

収
益
費
用

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

法人名社会福祉法人

恵庭光風会

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在
第三号第一様式（第七条関係）(単位：円)
資

産

流動資産
現金預金
事業未収金
原材料
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
基本財産特定預金
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
措置施設繰越特定預金
ケアホーム修繕積立預金
施設整備積立資産の部
当年度末
256,493,028
135,102,534
113,211,891
3,692,795
4,346,058
139,750
1,110,098,810
916,796,651
160,129,770
751,666,881
5,000,000
193,302,159
8,244,023
218,373
30,516,990
11,039,423
17,608,354
4,572,551
10,00095,701,645
14,200,000
6,690,800
4,500,000

負1,132,066,562
954,831,313
170,119,770
779,711,543
5,000,000
177,235,249
8,611,495
240,465
18,367,184
11,953,164
20,272,923
604,883
10,00092,334,335
14,200,000
6,690,800
3,950,000

資産の部合計

1,366,591,838

1,376,991,256

前年度末
244,924,694
131,808,138
105,431,287
245,850
7,439,419

債

増減
11,568,334 流動負債
3,294,396 事業未払金
7,780,604 1年以内返済予定設備資金借入金
3,446,945 預り金△3,093,361 仮受金
139,750 賞与引当金△21,967,752 固定負債
△38,034,662 設備資金借入金△9,990,000 退職給付引当金△28,044,662 負債の部合計
16,066,910△367,472 基本金△22,092 基本金12,149,806 国庫補助金等特別積立金△913,741 国庫補助金等特別積立金△2,664,569 その他の積立金
3,967,668 基本財産積立金
人件費積立金3,367,310 修繕費積立金
施設整備積立金ケアホーム修繕積立金
550,000 次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計△10,399,418 負債及び純資産の部合計

純資の部
当年度末
95,297,380
37,352,139
24,412,271
10,809,887
22,723,083
391,049,668
295,348,023
95,701,645
486,347,048

前年度末77,709,690
20,294,136
22,503,186
11,505,136
452
23,406,780
393,186,556
300,852,221
92,334,335
470,896,246

産 の 部
186,272,500
186,272,500
312,566,386
312,566,386
30,390,800
5,000,000
11,500,000
2,700,000
4,500,000
6,690,800
351,015,104
351,015,104△8,025,593
880,244,790
1,366,591,838

186,272,500
186,272,500
330,391,013
330,391,013
29,840,800
5,000,000
11,500,000
2,700,000
3,950,000
6,690,800
359,590,697
359,590,697△48,741,763
906,095,010
1,376,991,256

増減17,587,690
17,058,003
1,909,085△695,249△452△683,697△2,136,888△5,504,198
3,367,310
15,450,802△17,824,627△17,824,627
550,000

550,000△8,575,593△8,575,593
40,716,170△25,850,220△10,399,418