令 和 ５ 年 度

収支決算

新潟市南区社会福祉協議会書令和５年度 新潟市南区社会福祉協議会 決算書
【収入】

単位：円

大科目

中科目

1 会費収入
1 一般会費交付金収入
2 賛助会費交付金収入
2 共同募金収入
1 一般募金配分金収入
2 歳末たすけあい配分金
3 寄付金収入1 指定寄附金収入
4 補助金収入1 補助金収入2 補助金収入3 補助金収入4 補助金収入5 補助金収入
5 受託金収入
1 県受託金収入
2 市受託金収入
6 事業収入
1 参加費収入
7 雑収入
1 雑収入・預金利息
8 繰越金収入1 繰越金収入
収入合計

予算額

決算額

5,120,000
4,893,000
227,000
7,330,000
3,721,000
3,609,000
1,061,000
1,061,000
4,002,000
1,050,000
100,000
197,000
675,000
1,980,000
879,000
35,000844,000
0
0
2,000
2,000
362,000
362,000

5,192,588
4,925,088
267,500
7,078,669
3,633,452
3,445,217
1,240,580
1,240,580
3,581,685
1,016,899
100,000
197,000
582,000
1,685,786
879,000
35,000844,00000
12,404
12,4040018,756,000

17,984,926
１

差引(予算－決算)

内訳△ 72,588△ 32,088 一般会員会費交付金△ 40,500 賛助会費交付金
251,331
87,548 共同募金配分金（Ｂ配分）163,783 歳末たすけあい募金配分金（Ｃ配分）△ 179,580△ 179,580 南区社会福祉協議会指定寄附金受入
420,315
33,101 サロン支援・助成事業
0 ｺﾐｭﾆﾃｨｿｰｼｬﾙﾜｰｸ推進事業
0 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民活動センター運営事業
93,000 災害ボラセン運営事業
294,214 区社協運営事業（土地建物賃貸料・光熱費等）
0
0 生活福祉資金貸付事業
0 地域包括ケアシステム推進事業
00 各種研修会等参加費収入△ 10,404△ 10,404 キット有償分、他団体コピー代、行旅人旅費繰入、利息他
362,000
362,000 前年度繰越金

771,074

4,925,088
267,500
3,633,452
3,445,217
1,240,580
1,016,899
100,000
197,000
582,000
1,685,786
35,000844,000
012,404
0

【支出】

単位：円

大科目

中科目

1 区社協地域福祉推進活動事業

1 地区社協活動交付金事業

2 区社協見守り・生活支援事業

予算額

決算額

5,865,000
4,781,000

5,859,210
4,778,460

2 ふれあいいきいきネット
ワーク事業

107,000

107,000

3 地域福祉活動計画推進事業
4 地域包括ケアシステム事業

133,000

129,750

844,000

844,000

4,835,000
1,162,000

3,904,160
1,047,689

1 サロン支援・助成事業

内差引(予算－決算)

訳

5,790
2,540 地区社協活動交付金（12地区社協運営費・事業費等）
0 ふれあいネットワーク活動助成金
消耗器具備品費等
通信運搬費
3,250 消耗器具備品費等
諸謝金、通信運搬費等
0 第1層支え合いのしくみづくり経費

1,284,000

1,274,291

159,000

159,000

1,945,000

1,226,215

5 心配ごと相談事業

164,000

146,008

6 行旅人旅費貸付事業
7 生活福祉資金貸付事業

1,000
35,000500
35,000

8 高校進学相談支援事業
9 緊急情報キット配布事業

3,000
82,0002,670
12,7873 子育て支援事業

4 コミュニティソーシャルワーク
推進事業

30,00077,000091,20738,543844,000（消耗品代、フォーラム会場費・講師謝金、PCリース代等）

930,840
114,311 消耗器具備品費等
通信運搬費
地域交流活動助成事業（市茶の間、サロン助成事業）

2 おせち料理宅配事業

4,778,460

9,709 おせち料理＠2,200×566人 （75歳以上独居）
原材料シール印刷代等
0 通信運搬費・消耗器具備品費等
ネットワーク会議・研修会発表者謝礼
ネットワーク会議会場費
サロン助成 ＠20,000×1団体
718,785 消耗器具備品費（食料支援事業消耗品等）
ひきこもり事業講師旅費等
食料相談支援通信運搬費等
ひきこもり事業広報費
ひきこもり事業講師謝金等
17,992 消耗器具備品費
通信運搬費
謝礼金・旅費交通費
500 行旅人貸付旅費
0 消耗器具備品費
通信運搬費・租税公課
330 印刷製本費
69,213 消耗器具備品費・印刷製本費（キット購入）

26,3184,472
1,016,899
1,261,233
13,05898,44014,60025,96020,0001,092,854
968
59,16323,210
50,0208,792
4,536
132,680500
27,714
7,286
2,670
12,787

【支出】大科目
3 区社協ボランティア
・市民活動事業

4 区社協広報・啓発活動事業

単位：円
中科目

予算額

決算額

1,912,000
305,000

1,737,297
300,784

2 災害ボランティアセンター
運営事業

1,161,000

990,513

3 ボランティア・市民活動
育成事業

266,000

266,000

4 福祉教育推進事業

180,000

180,000

927,000
266,000

897,183
320,761

661,000

576,422

1 ボランティア・市民活動
センター運営事業

1 福祉大会・地域福祉推進フォーラム事業

2 広報事業

差引(予算－決算)

内

訳

174,703
4,216 旅費交通費（運営委員会費用弁償）
通信運搬費
広報費（ボラ情報誌作成費用）
修繕費（車いす修繕）
手数料170,487 消耗器具備品費等・会議費（お茶代）
保険料・旅費交通費
通信運搬費・封筒印刷代
業務委託費・賃借料
広報費・手数料
謝礼金（設置訓練、地域防災講座講師）
0 消耗器具備品費等
保険料
賃借料
旅費交通費
通信運搬費
広報費
謝礼金
0 消耗器具備品費
通信運搬費
広報費
謝礼金・旅費交通費（福祉教育講座講師謝金等）
29,817△ 54,761 消耗器具備品費
広報費
通信運搬費
業務委託費
諸謝金・旅費交通費・渉外費
84,578 消耗器具備品費
賃借料等
通信運搬費
広報費（社協だより作成費等）

28,00052,689146,575
36,52037,000531,779
34,684
6,310
67,94019,800330,000
158,137
2,100
55,66012,00038,10300126,327
10,161
16,912
26,60015,81932,757
24,565147,241
100,379
2,389
38,08235,102500,849

【支出】大科目

単位：円中科目

5 区社協運営費

決算額

5,217,000
5,217,000
545,000
422,000
41,000549,000
00
298,000
118,000
27,000473,000

4,701,774
4,701,774
499,010304,374
5,060
456,832
26,51911,000195,677
76,10724,750468,550

手数料
保険料
賃借料

55,000159,000
806,000

69,520161,337
723,644

土地・建物賃借料
租税公課
保守料

943,000
74,00039,000942,971
74,50032,500

渉外費
諸会費
車輌費
雑支出
繰入金支出
研修費

95,000
158,000
192,000
0
30,000193,000

160,356
157,832
168,258
7,030
30,000105,947

18,756,000

17,099,624

1 区社協運営事業
役員会
消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費

支出合計

予算額

差引(予算－決算)

内訳

515,226
515,226
45,990 旅費交通費
117,626 消耗器具備品費、事務用品費
35,940 印刷代
92,168 水道光熱費△ 26,519 燃料費（暖房代）△ 11,000 修繕費（事務所扉）
102,323 電話料、ＦＡＸ、フレッツ光利用料等
41,893 会議費（お茶代）
2,250 会員会費チラシ作成
4,450 警備業務委託料
廃棄物運搬処理料
清掃業務委託料
地区社協業務委託料△ 14,520 振込手数料・会計監査人手数料△ 2,337 自賠責保険料、任意保険料等
82,356 PCリース
ＡＥＤリース
コピー機、印刷機リース
活動車両リース料
29 土地・建物賃借料△ 500 自動車税、車検諸費用等
6,500 消防設備保守点検料
電気工作物保守料
浄化槽管理料△ 65,356 区社協関係会議参加費
168 県社協会費等
23,742 燃料費、車輌修理費等△ 7,030
0 本部理事会費用弁償
87,053 役職員研修（県民福祉大会参加費等）

1,656,376＜ 収入合計 17,984,926円－支出合計 17,099,624円＝次年度繰越金 885,302円 ＞

499,010304,374
5,060
456,832
26,51911,000195,677
76,10724,75077,85037,13653,564300,000
69,520161,337
186,624
54,78085,800396,440
942,971
74,50015,424
9,794
7,282
160,356
157,832
168,258
7,030
30,000105,947