平成29年度

決算報告書

社会福祉法人

恵庭光風会

法人名

社会福祉法人恵庭光風会

資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第一様式（第十七条第四項関係）(単位：円)
勘

定科

目

予算

決算

差

異0183 就労支援事業収入

57,232,000

57,679,894

447,8940184 障害福祉サービス等事業収入

674,273,000

676,790,852

2,517,852

事

収 0199 経常経費寄附金収入

2,124,000

2,134,050

10,050業

入 0200 受取利息配当金収入

2,000

2,966

966

活

0201 その他の収入

1,695,000

1,906,578

211,578動735,326,000

738,514,340

3,188,340に0129 人件費支出

482,682,000

482,416,789

265,211よ0130 事業費支出

89,182,000

90,169,505△987,505

る

支 0131 事務費支出

61,236,000

60,616,328

619,672

収

出 0132 就労支援事業支出

55,183,000

53,802,558

1,380,442

支0137 支払利息支出

4,081,000

4,080,255

745

事業活動支出計(2)692,364,000

691,085,435

1,278,565

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)42,962,000

47,428,905

4,466,905

施設
整事業活動収入計(1)

収
入

備等に

支よ

出0204 施設整備等補助金収入

2,669,000

2,669,000

00206 設備資金借入金収入

16,000,000

16,000,000

0

施設整備等収入計(4)18,669,000

18,669,000

00143 設備資金借入金元金償還支出

26,267,000

26,263,542

3,4580144 固定資産取得支出

34,368,000

34,355,310

12,690る
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

その他

収
入

60,635,000

60,618,852

16,148△41,966,000△41,949,852

16,1480222 拠点区分間繰入金収入0000223 サービス区分間繰入金収入000

その他の活動収入計(7)000

9,038,000

9,009,675

28,3250160 拠点区分間繰入金支出

0000161 サービス区分間繰入金支出

00

0

9,038,000

9,009,675

28,325△9,038,000△9,009,675

28,325の0152 積立資産支出

活動によ

支出る
収

その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)00

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)―0△8,042,000△3,530,622

4,511,378

8,042,000

204,638,207

196,596,207

0

201,107,585

201,107,585

法人名

社会福祉法人恵庭光風会

事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第一様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)
勘

定科

目0074 就労支援事業収益ーサ

収 0075 障害福祉サービス等事業収益

当年度決算

前年度決算

増

減

57,679,894

50,917,663

6,762,231

676,790,852

646,511,591

30,279,261

益 0089 経常経費寄附金収益

2,134,050

1,819,770

314,280

サービス活動収益計(1)736,604,796

699,249,024

37,355,772

ビス

0015 人件費

492,378,414

489,790,006

2,588,408

活0016 事業費

90,169,505

84,408,349

5,761,156

0017 事務費60,616,328

37,910,940

22,705,388

0018 就労支援事業費用

58,027,418

50,760,620

7,266,798

0027 減価償却費

61,706,907

58,042,658

3,664,249△19,214,159△18,754,627△459,532

サービス活動費用計(2)743,684,413

702,157,946

41,526,467

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△7,079,617△2,908,922△4,170,695

2,966

4,895

△1,9291,906,578

3,100,952△1,194,374

1,909,544

3,105,847△1,196,303

4,080,255

4,197,765△117,510

4,080,255

4,197,765△117,510

動
増減費用の0028 国庫補助金等特別積立金取崩額

部ーサビ

収益

ス

0093 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)0033 支払利息

活動外増費
用減の

サービス活動外費用計(5)部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)△2,170,711△1,091,918△1,078,793

経常増減差額(7)=(3)+(6)△9,250,328△4,000,840△5,249,488

0100 施設整備等補助金収益

2,669,000

930,000

1,739,000

特収 0101 施設整備等寄附金収益0550,000△550,000

別益 0104 固定資産売却益

0209,999△209,999

増

特別収益計(8)2,669,000

1,689,999

979,001

減の部

費
用

0042 固定資産売却損・処分損
0044 国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)34,784,752△4,784,749

2,669,000

930,000

1,739,000

2,669,003

5,714,752△3,045,749△3△4,024,753

4,024,750

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△9,250,331△8,025,593△1,224,738繰前期繰越活動増減差額(12)351,015,104

359,590,697△8,575,593

越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)341,764,773

351,565,104△9,800,331

活

基本金取崩額(14)000動

その他の積立金取崩額(15)000増

その他の積立金積立額(16)0550,000△550,000

341,764,773

351,015,104△9,250,331

減
差額の部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

法人名社会福祉法人

恵庭光風会

貸借対照表
平成30年 3月31日現在
第三号第一様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
資産の部

負の部

当年度末

前年度末

増

0001 流動資産

284,985,553

256,493,028

28,492,525 0006 流動負債

132,321,744

95,297,380

37,024,364

1111 現金預金

145,399,803

135,102,534

10,297,269 2112 事業未払金

49,023,405

37,352,139

11,671,266

1131 事業未収金

19,082,181 2122 1年以内返済予定設備資金借入金

27,678,827

24,412,271

3,266,556

30,944,479

10,809,887

20,134,592

132,294,072

113,211,891

1153 原材料

3,910,084

3,692,795

1161 立替金

3,381,594

4,346,058

0002 固定資産

1,077,803,746

1,110,098,810

0003 基本財産

867,293,705

916,796,651

1163 前払費用

139,750

減

債

当年度末

217,289 2132 預り金△964,464

2144 拠点区分間借入金△139,750

2152 賞与引当金

前年度末1,000,000

増減1,000,000

23,675,033

22,723,083

951,950△32,295,064 0007 固定負債

377,018,255

391,049,668△14,031,413△49,502,946 2311 設備資金借入金

281,817,925

295,348,023△13,530,098

1211 土地

160,129,770

160,129,770

1212 建物

702,163,935

751,666,881

2321 退職給付引当金1219 基本財産特定預金

5,000,000

5,000,000

0004 その他の固定資産

210,510,041

193,302,159

1312 建物

21,179,774

8,244,023

12,935,751 0009 基本金

186,272,500

186,272,5001313 構築物

196,282

218,373△22,091 3111 基本金

186,272,500

186,272,5001314 機械及び装置

42,008,984

30,516,990

11,491,994 0010 国庫補助金等特別積立金

296,021,227

312,566,386△16,545,159

1315 車輌運搬具

7,032,588

11,039,423△4,006,835 3211 国庫補助金等特別積立金

296,021,227

312,566,386△16,545,159

1316 器具及び備品

15,871,210

17,608,354△1,737,144 0011 その他の積立金

30,390,800

30,390,8001322 ソフトウェア

3,620,073

4,572,551

1324 投資有価証券

10,00010,0001329 退職給付引当資産95,200,330

95,701,645△49,502,946 負債の部合計△501,315

95,701,645△501,315

486,347,048

22,992,951

純 資 産 の 部

17,207,882△952,478

95,200,330
509,339,999

3220 基本財産積立金

5,000,000

5,000,000

3225 人件費積立金11,500,000

11,500,000

3226 修繕費積立金

2,700,000

2,700,000

1330 措置施設繰越特定預金

14,200,000

14,200,000

3217 施設整備積立金

4,500,000

4,500,000

1342 ケアホーム修繕積立預金6,690,800

6,690,800

3219 ケアホーム修繕積立金

6,690,800

6,690,800

1341 施設整備積立資産

4,500,000

4,500,000

0012 次期繰越活動増減差額

341,764,773

351,015,104△9,250,331

3311 次期繰越活動増減差額

341,764,773

351,015,104△9,250,331

3312 （うち当期活動増減差額）△9,250,331△8,025,593△1,224,738

純資産の部合計

854,449,300

880,244,790△25,795,490

1,363,789,299

1,366,591,838△2,802,539

資産の部合計脚注
減価償却累計額：883,087,336円

1,362,789,299

1,366,591,838△3,802,539 負債及び純資産の部合計