令和３年度

収 支 予 算

令和３年度 収 支 予 算 書 （ 正 味 財 産 増 減 計 算 書 ）令和3年4月1日から令和4年3月31日まで（単位：円）
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１） 経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息（振替）②特定資産運用益
観光振興基金運用利息（振替）事業安定積立金運用利息（振替）③受取会費
賛助会員年会費④受取負担金観光事業負担金
コンベンション事業負担金
地域振興事業負担金
情報課事業負担金
その他負担金⑤事業収益
東京都受託事業収入
観光事業収入コンベンション事業収入
広報事業収入地域振興事業収入
収益事業収入⑥受取補助金等
東京都観光･ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ振興事業助成金
観光財団管理運営補助金
東京都事業補助金
受取補助金等振替額
経常収益計

公益目的事業会計

収益事業等会計
その他事業

収益事業

法人会計

小計合 計

前年度予算

増 減

1,600,000

00001,600,000

1,600,000

01,500,000
10,00000000000

1,500,000
10,0001,600,000
50,000△ 100,000△ 40,000

6,870,000

0

10,130,000

10,130,000

8,000,000

25,000,000

51,500,000△ 26,500,000

932,784,000
37,661,000
142,000
375,000
00
00000000000
0
000
0000

932,784,000
37,661,000
142,000
375,0000

1,516,154,000
47,628,000
180,000
375,000
2,100,000△ 583,370,000△ 9,967,000△ 38,0000△ 2,100,000

5,282,821,000
755,000
4,200,000
13,000,000
7,207,000
00000077,427,000

00
0
0
0
0

0
0000
77,427,000

0000
0
0

5,282,821,000
755,000
4,200,000
13,000,000
7,207,000
77,427,000

6,546,736,000 △ 1,263,915,000
650,000
105,000
1,360,000
2,840,000
15,500,000△ 2,500,000
10,471,000△ 3,264,000
87,570,000△ 10,143,000

15,035,000
1,139,148,000
1,939,001,000
534,429,000

00
0
0

0
0
0
0

0
0
00

765,000
000

15,800,000
1,139,148,000
1,939,001,000
534,429,000

158,889,000
01,912,749,000
613,000,000△ 143,089,000
1,139,148,000
26,252,000△ 78,571,000

9,916,538,000

77,427,000

10,130,000

87,557,000

8,765,000

10,012,860,000

10,968,112,000△ 955,252,000（２） 経常費用①事業費
物件費

8,618,380,000

26,299,000

026,299,000

08,644,679,000

9,441,429,000△ 796,750,000

観光情報費

483,582,000000

0483,582,000

634,755,000△ 151,173,000

ｲﾝﾌﾗ整備支援事業費

338,300,000000

0338,300,000

339,300,000△ 1,000,000

1,393,657,000

0

0

0

0

1,393,657,000

1,358,152,000

35,505,000

ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ事業費503,499,000

0000

503,499,000

793,336,000△ 289,837,000

地域振興事業費616,521,000

0000

616,521,000

284,387,000

332,134,000

0

00

0

0

0

10,000,000△ 10,000,000

5,282,821,000

00

0

0

5,282,821,000

5,987,851,000△ 705,030,000

026,299,000

026,299,000

026,299,000

33,648,000△ 7,349,000

893,205,000

43,669,000

778,000

44,447,000

0937,652,000

847,103,000

90,549,000

観光事業費

観光振興基金事業費
東京都受託事業費
収益事業費
人件費
役員報酬

13,735,000

00

0

0

13,735,000

12,806,000

929,000

給与手当等

879,470,000

43,669,000

778,000

44,447,000

0923,917,000834,297,000

89,620,000

事務費

236,961,000

1,538,000

9,253,000

10,791,000

0247,752,000

339,204,000△ 91,452,000

賃金

0

00

0

0

0

2,887,000△ 2,887,000

会費

2,338,000

15,0002,000

17,00002,355,000

2,350,000

5,000

報酬

26,102,000

174,000

29,000203,000

026,305,000

16,987,000

9,318,000

借損料

91,010,000

607,000

101,000

708,000

0

91,718,000

96,079,000△ 4,361,000

委託費

81,724,000

506,000

84,000590,000

082,314,000

96,180,000△ 13,866,000

役務費

17,771,000

118,000

19,000137,000

0

17,908,000

31,859,000△ 13,951,000

需要費

11,561,000

77,00012,00089,000011,650,000

9,432,000

2,218,000

会議費

0

0

9,000,000

9,000,000

09,000,000

3,500,000

5,500,000

旅費

1,978,000

13,0002,000

15,0000

1,993,000

2,014,000△ 21,000

交際費

150,000

0

0

0

0

150,000

168,000△ 18,000

研修費

3,980,000

26,0004,000

30,00004,010,000

3,693,000

317,000

雑費

347,000

2,000

0

2,000

0

349,000

74,055,000△ 73,706,000

公課費

25,880,000

4,380,000

78,0004,458,000

030,338,000

50,787,000△ 20,449,000

退職給付引当資産取得支出

19,492,000130,000

21,000151,000

0

19,643,000

32,910,000△ 13,267,000

固定資産減価償却額

205,309,000

200,000

0200,0000205,509,000

275,200,000△ 69,691,000

②管理費
人件費

000

0

2,415,000

2,415,000

998,000

1,417,000

役員報酬

0000

765,000

765,000

57,000708,000

給与手当等

000

0

1,650,000

1,650,000

941,000

709,000

事務費

0

0

0

0

6,038,000

6,038,000

6,196,000△ 158,000

賃金

0000002,000△ 2,000

会費

0

000

8,000

8,000

1,000

7,000

報酬

000

0

95,00095,00010,00085,000

借損料

0000331,000

331,000

56,000275,000

委託費

0000

276,000

276,000

56,000220,000

役務費

000

0

64,00064,00019,00045,000

需要費

0000

42,00042,0006,000

36,000

会議費

000

0

5,200,000

5,200,000

6,000,000△ 800,000

旅費

0

0

0

0

7,000

7,000

1,000

6,000

研修費

0

000

14,00014,0002,000

12,000

雑費

000

0

1,000

1,000

43,000△ 42,000

公課費

00

0

0

242,000

242,000

103,000

139,000

退職給付引当資産取得支出

00

0

0

70,00070,00032,00038,000

経常費用計

9,999,227,000

76,216,000

10,130,000

86,346,000

8,765,00010,094,338,000

10,993,962,000△ 899,624,000

当期経常増減額△ 82,689,000

1,211,000

01,211,000

0△ 81,478,000△ 25,850,000△ 55,628,000

２．経常外増減の部（１） 経常外収益
経常外収益計（２） 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税

0000000000000000000000

001,211,000△ 81,478,0000△ 1,211,0000
320,000000△ 1,211,0000
320,000

0000△ 81,478,000
320,000

0△ 25,850,000
211,000

0△ 55,628,000
109,000△ 55,737,000

当期一般正味財産増減額△ 81,478,000△ 320,000

0△ 320,000

0△ 81,798,000△ 26,061,000

一般正味財産期首残高

1,015,272,000

12,912,031

0

12,912,031

0

1,028,184,031

990,801,000

37,383,031

一般正味財産期末残高

933,794,000

12,592,031

0

12,592,031

0946,386,031

964,740,000△ 18,353,969

1,600,000

0

0

0

0

1,600,000

1,600,000

01,500,000
10,000

0
0

0
0

0
0

0
0

1,500,000
10,0001,600,000
50,000△ 100,000△ 40,000

Ⅱ 指定正味財産増減の部①基本財産運用益
基本財産受取利息②特定資産運用益
観光振興基金運用利息
退職給付引当金運用利息③受取補助金等受取ｻｲﾈｰｼﾞ設置資金④一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額

357,634,000

0000

357,634,000

432,034,000△ 74,400,000△ 537,539,000

0000△ 537,539,000△ 616,250,000

78,711,000

当期指定正味財産増減額△ 176,795,000

0000△ 176,795,000△ 180,966,000

4,171,000

指定正味財産期首残高

1,186,607,000

0

00

0

1,186,607,000

1,367,573,000△ 180,966,000

指定正味財産期末残高

1,009,812,000

00

0

0

1,009,812,000

1,186,607,000△ 176,795,000

Ⅲ 当期正味財産期末残高

1,943,606,000

12,592,031

012,592,031

01,956,198,031

2,151,347,000△ 195,148,969