第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入事
収 その他の収入
業
入 借入金利息補助金収入
活受取利息配当金収入
動他の収入に
事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
支 事業費支出
収
出 事務費支出支支払利息支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設収
整入
備施設整備等収入計(4)等設備資金借入金元金償還支出によ 支 固定資産取得支出
る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の収他入の活その他の活動収入計(7)動積立資産支出に支よ出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)1,367,020,000
196,339,814
20,145,000
374,000△ 1,000
2,785,000
1,586,662,814
1,141,489,327
278,592,862
136,376,194
773,804
1,557,232,187
29,430,627

1,356,246,837
197,355,681
20,149,000
374,000
12,8272,334,447
1,576,472,792
1,156,393,982
278,542,777
134,695,817
896,249
1,570,528,825
5,943,967

10,773,163△ 1,015,867△ 4,000
0△ 13,827
450,553
10,190,022△ 14,904,655
50,085
1,680,377△ 122,445△ 13,296,638
23,486,660

13,778,000
24,815,360

13,778,000
24,925,934

0△ 110,574

38,593,360△ 38,593,360

38,703,934△ 38,703,934
18,022,421△ 110,574
110,574△ 18,022,421

018,022,421
2,510,542△ 18,022,421△ 2,510,542

002,510,542
15,511,879△ 2,510,542△ 15,511,879―△ 9,162,733△ 17,248,088

8,085,355△ 9,162,733

459,106,169
441,858,081△ 459,106,169△ 451,020,814

備考

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
サ収ー 益 その他の事業収益
その他の収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活事業費
動増 費 事務費減 用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額のその他の費用
部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
借入金利息補助金収益
ー収 受取利息配当金収益
ビ
益 その他のサービス活動外収益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息
外費
増
用
減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損減の費
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)1,356,246,837
197,355,681
20,149,000
2,145,975
1,575,897,493
1,157,543,853
278,542,777
134,695,817
127,617,014△ 48,066,305
2,145,975
1,652,479,131△ 76,581,638
374,000
12,8272,334,447

1,406,240,011
189,042,443
580,000
201,651
1,596,064,105
1,162,039,357
269,880,424128,977,107
132,058,506△ 53,637,376
201,651
1,639,519,669△ 43,455,564
357,000
2,728
2,850,888△ 49,993,174
8,313,238
19,569,000
1,944,324△ 20,166,612△ 4,495,504
8,662,353
5,718,710△ 4,441,492
5,571,071
1,944,324
12,959,462△ 33,126,074
17,00010,099△ 516,441

2,721,274
896,249

3,210,616
1,192,891△ 489,342△ 296,642

896,249
1,825,025△ 74,756,613

1,192,891
2,017,725△ 41,437,839△ 296,642△ 192,700△ 33,318,774

014010,002

0△ 9,98814△ 14△ 74,756,627
2,420,507,789
2,345,751,162

10,002△ 10,002△ 41,447,841
2,452,019,630
2,410,571,789△ 9,988
9,988△ 33,308,786△ 31,511,841△ 64,820,627

16,661,750

9,936,000

6,725,750

2,362,412,912

2,420,507,789△ 58,094,877

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
権利ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産(措置)
修繕積立資産(措置)
備品等購入積立資産(措置)その他の固定資産
資産の部合計

負債の部
前年度末554,023,206
285,821,346
227,790,072
36,252,223
2,738,600
1,420,965

545,996,074
294,983,808
210,480,885
32,382,841
1,671,320
6,477,220

2,979,219,104
2,815,561,024
824,268,737
1,991,292,287
163,658,080
53,958,519
34,739,633
9,073,754
44,724,684
2,058,000
682,136
2,139,198
15,777,616
000504,540
3,533,242,310

3,098,483,160
2,914,279,883
824,268,737
2,090,011,146
184,203,277
46,460,877
42,198,952
9,363,925
47,458,529
2,058,000
682,136
3,177,920
15,688,828
4,330,000
2,500,000
9,831,750
452,360
3,644,479,234

増減

当年度末

前年度末

8,027,132 流動負債
△ 9,162,462
短期運営資金借入金
17,309,187
事業未払金
3,869,382
１年以内返済予定設備資金借入金
1,067,280
預り金△ 5,056,255
職員預り金
前受金
△ 119,264,056 固定負債
△ 98,718,859
設備資金借入金0
退職給付引当金
負債の部合計△ 98,718,859△ 20,545,197
7,497,642 基本金△ 7,459,319
第１号基本金△ 290,171 国庫補助金等特別積立金△ 2,733,845 その他の積立金
0
人件費積立金(措置)0
修繕積立金(措置)△ 1,038,722
備品等購入積立金(措置)88,788 次期繰越活動増減差額△ 4,330,000 (うち当期活動増減差額)△ 2,500,000△ 9,831,750
純資産の部合計
52,180
負債及び純資産の部合計△ 111,236,924

125,943,125
13,011,280
40,945,499
13,778,000
3,948,745
62,83554,196,766
31,932,616
16,155,000
15,777,616
157,875,741
純資産の部
173,291,772
173,291,772
839,661,885
00002,362,412,912△ 74,756,627

45,621,828
29,933,000
15,688,828
146,289,733

25,275,220△ 5,648,720
3,743,683
0△ 27,079,344
62,83554,196,766△ 13,689,212△ 13,778,000
88,788
11,586,008173,291,772
173,291,772
887,728,190
16,661,750
4,330,000
2,500,000
9,831,750
2,420,507,789△ 41,447,841

00△ 48,066,305△ 16,661,750△ 4,330,000△ 2,500,000△ 9,831,750△ 58,094,877△ 33,308,786

3,375,366,569
3,533,242,310

3,498,189,501
3,644,479,234△ 122,822,932△ 111,236,924

100,667,905
18,660,000
37,201,816
13,778,000
31,028,089
0増減