資 金 収 支 計 算 書
自 平成22年４月１日

至 平成23年３月３１日

予 算

決 算

450,623,000

482,144,143△ 31,521,143

その他の事業収入

6,608,000

12,774,113△ 6,166,113

経常経費補助金収入

17,800,000

20,581,200△ 2,781,200

寄付金収入

3,000,000

9,528,813△ 6,528,813

雑収入

5,304,000

5,673,871△ 369,871

330,000

442,500△ 112,500

060,498△ 60,498

経常収入計（１）483,665,000

531,205,138△ 47,540,138

人件費支出

325,765,000

324,427,123

1,337,877

支 事務費支出

47,106,000

45,619,886

1,486,114

事業費支出

52,930,000

56,146,700△ 3,216,700

出 借入金利息支出

2,088,000

2,047,346

40,654

経常支出計（２）427,889,000

428,241,055△ 352,055

55,776,000

102,964,083△ 47,188,083

施設整備等収入計（4）000

支 固定資産取得支出
出施設整備等支出計（５）50,437,000

44,477,918

5,959,082

50,437,000

44,477,918

5,959,082△ 50,437,000△ 44,477,918△ 5,959,082

20,000,000

20,000,000

020,000,000

20,000,000

045,000,000

44,996,000

4,000

45,000,000

44,996,000

4,000△ 25,000,000△ 24,996,000△ 4,000△ 19,661,000

33,490,165△ 53,151,165

前期末支払資金残高(11)106,890,896

106,890,896

0

当期末支払資金残高(12)＝（１0）+(11)87,229,896

140,381,061△ 53,151,165

利用料収入

収

経常活
動による
収
支

入

借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入

経常活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施
設整備等による
収支施設整備等資金収支差額（６）＝（４）-（５）財積立預金取崩収入
務 収
活 入 財務収入計（７）動に借入金元金償還金支出
よ 支る 出 財務支出計（８）収支 財務活動収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計(10)＝（３）＋（6）＋（９）

-1-

差 異

備 考

事 業 活 動 収 支 計 算 書
自 平成２２年４月１日

至 平成２３年３月３１日

本年度決算

428,287,452

53,856,691その他の事業収入

12,774,113

13,803,769△ 1,029,656

収 経常経費補助金収入

20,581,200

17,800,000

2,781,200

9,528,813

9,562,770△ 33,957

5,673,871

5,159,367

514,504

国庫補助金等特別積立金取崩額

28,393,937

29,020,668△ 626,731

事業活動収入計（１）559,096,077

503,634,026

55,462,051

人件費支出

325,098,827

292,844,148

32,254,679

支 事務費支出45,619,886

43,956,346

1,663,540

事業費支出

56,238,366

49,696,449

6,541,917

出 減価償却費

59,991,532

54,933,763

5,057,769

486,948,611

441,430,706

45,517,905

72,147,46662,203,320

9,944,146

収 借入金利息補助金収入

442,500

550,000△ 107,500

受取利息配当金収入

60,49815,74444,754

入 事業活動外収入計（4）502,998

565,744△ 62,746

支 借入金利息支出
出
事業活動外支出計（5）2,047,346

3,118,581△ 1,071,235

2,047,346

3,118,581△ 1,071,235△ 1,544,348△ 2,552,837

1,008,489

70,603,118

59,650,483

10,952,635

0

20,781,360△ 20,781,360

収
固定資産売却益入

023,232,696△ 23,232,696

特別収入計（８）044,014,056△ 44,014,056

支
特別支出計（９）出000

特別収支差額（１０）=(8)-(9)044,014,056△ 44,014,056

70,603,118

103,664,539△ 33,061,421

前期繰越活動収支差額（１２）410,992,267

307,327,728

103,664,539

当期末繰越活動収支差額（１３）＝(１１)+(１２)

481,595,385

410,992,267

70,603,118

0

0

0

481,595,385

410,992,267

70,603,118

入 雑収入

事業活動収支差額（３）＝（１）－（２）

事業活動外収支差額（6）＝（4）－（5）経常収支差額（7）＝（3）+（6）
施設整備等寄付金収入
特別収支の部

当期活動収支差額（１１）
繰越
活
動
収支
差額の部

減

482,144,143

事業活動支出計（２）

事
業
活動
外収支の部

増

利用料収入

寄付金収入
事
業
活動
収支の部前年度決算

その他の積立金取崩額（14）次期繰越活動収支差額（15）＝(1３)+(1４)-16-貸借対照表

平成２３年 ３月 ３１日現在

資 産 の 部科目

負 債 の 部科

目

当年度末

前年度末

増減

155,794,903

124,607,761

31,187,142 流動負債

54,557,002

56,188,321△ 1,631,319

現金預金

66,375,917

44,201,502

22,174,415

未払金

15,413,842

17,716,865△ 2,303,023

未収金

89,418,986

80,406,259

9,012,727

賞与引当金

18,443,160

17,771,456

671,704

修繕引当金20,700,000

20,700,000

0△ 32,927,210 固定負債

42,515,000

87,511,000△ 44,996,000

42,515,000

87,511,000△ 44,996,000

97,072,002

143,699,321△ 46,627,319

流動資産

固定資産

1,241,213,604 1,274,140,814

設備資金借入金

当年度末

前年度末

増減

基本財産

946,408,898

985,926,313△ 39,517,415

建物

791,328,898

830,846,313△ 39,517,415 負債の部合計

土地155,080,000

155,080,0000

その他の固定資産294,804,706

288,214,501

6,590,205

建物

69,021,531

75,555,040△ 6,533,509 基本金328,251,430

328,251,430

0

構築物

11,867,825

13,805,531△ 1,937,706

基本金

328,251,430

328,251,430

0

車両運搬具

7,734,594

9,671,068△ 1,936,474 国庫補助金等特別積立金

490,089,690

518,483,627△ 28,393,937

器具及び備品16,432,883

18,617,017△ 2,184,134 次期繰越活動収支差額

481,595,385

408,314,197

73,281,188

土地

189,747,873

145,885,845

43,862,028

次期繰越活動収支差額

481,595,385

408,314,197

73,281,188

建物仮勘定

4,680,000△ 4,680,000（うち当期活動収支差額）

70,603,118

103,664,539△ 33,061,421

定期預金

20,000,000△ 20,000,000
1,299,936,505 1,255,049,254

44,887,251

1,397,008,507 1,398,748,575△ 1,740,068

純 資 産 の 部

純資産の部合計
資産の部合計

1,397,008,507 1,398,748,575△ 1,740,068

脚注
１ 減価償却費の累計額

528,410,941 円

２ 担保に供されている資産の種類及び金額
基本財産建物

687,405,767 円

基本財産土地30,300,000 円

担保している債務の種類及び金額
設備資金借入金

42,515,000 円

負債及び純資産の部合計