平成２５年度会計収支計算書
平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日まで（単位：円）
科Ⅰ目

当初予算額

補正後予算額

補正増減

決算額

差違

備考

事業活動収支の部
１．事業活動収入①会費収入
正会員会費収入

会員団体所属企業数変動に

13,113,000

12,706,000△ 407,000

12,706,000

200,000

200,0000

200,000

000

000

建産連会館賃貸料収入

81,433,000

83,150,000

1,717,000

83,163,850△ 13,850 増収

通信基地局設置使用料収入

2,080,000

2,350,000

270,000

2,435,088△ 85,088 増加

会議室貸付事業収入

15,000,000

22,200,000

7,200,000

23,403,170

300,000

650,000

350,000

732,952△ 82,952

情報活動事業収入

80,00080,000097,800△ 17,800

研修会事業等収入10,000

340,000

330,000

398,000△ 58,000 講習会事業テキスト代

000

01,870,000

4,265,000

2,395,000

4,474,897

2,000

2,000

0

6,678

△ 4,678

250,000

3,330,000

3,080,000

3,350,568△ 20,568

114,338,000

129,273,000

14,935,000

130,969,003△ 1,696,003

賛助会員会費収入

0 よる影響②入会金収入入会金収入③基本財産運用収入

光熱費負担金収入

リサイクル協会入居による基地局設備増設に伴う賃料△ 1,203,170 利用者増加によるもの④事業収入⑤補助金等収入公共団体補助金収入
民間補助金収入0
建設産業体質強化支援緊急助成△ 209,897 金（建設業振興基金）等⑥雑収入
受取利息収入雑収入
事業活動収入計科目

当初予算額

補正後予算額

補正増減

決算額

差違

備考２．事業活動支出事業費支出①職員給与手当等支出
給与手当支出

19,700,000

18,500,000△ 1,200,000

18,521,270△ 21,270

社会保険料支出

3,850,000

3,700,000△ 150,000

3,279,308

420,692

旅費交通費支出

100,000

100,000

066,88033,120

厚生費支出

160,000

160,000

0

119,530

40,470

0

0

0

00

研修事業費支出

1,000,000

1,200,000

200,000

1,080,230

119,770

啓発宣伝費支出

2,500,000

2,500,000

02,235,055

264,945

情報活動費支出

2,500,000

2,500,000

02,490,067

9,933

経営改善事業費支出

1,000,0000△ 1,000,000

0

調査研究費支出

100,000

3,000,000

2,900,000

2,542,260

その他事業費支出

100,000

100,000

046,75053,250

清掃管理委託費支出

14,400,000

14,400,000

014,237,984

162,016

設備保守管理委託費支出

2,850,000

2,850,000

02,810,958

39,042

警備委託費支出

950,000

1,040,000

90,0001,032,990

7,010 一時移設費用等

貸館事業広報費支出

300,000

100,000△ 200,000

42,00058,000

その他維持管理費支出

1,000,000

2,500,000

1,500,000

2,393,705

106,295

退職給付支出
②団体活動事業費支出

経営改善事業にて調査研究を行0 うため、そちらに予算組み替え
457,740 アンケート事業実施③貸館事業委託費支出

工事に伴う警備システムの④修繕費支出

54,000,000

12,300,000△ 41,700,000

11,920,076

379,924

土地賃借料支出

9,500,000

9,450,000△ 50,000

9,450,459△ 459

リース費支出1,500,000

1,450,000△ 50,000

1,420,755

29,245500,000

1,100,000

600,000

880,467

219,533

17,400,000

15,600,000△ 1,800,000

15,050,581

275,000

276,000

1,000

275,070930

2,000,000

1,000,000△ 1,000,000

634,200

365,800②交際費支出

600,000

600,000

0493,260

106,740③会議費支出

750,000

500,000△ 250,000

498,1541,846④通信費支出

500,000

500,000

0480,752

19,248⑤専門家委託費支出

950,000

810,000△ 140,000

808,500

1,500

⑥会費支出

590,000

590,000

0589,300700⑦租税公課支出14,700,000

11,360,000△ 3,340,000

9,633,834

1,726,166⑧支払利息支出

1,820,000

1,851,000

31,0001,850,314686

350,000

330,000△ 20,000

307,010

22,990155,945,000

110,367,000△ 45,578,000

105,191,719

5,175,281

事業活動収支差額△ 41,607,000

18,906,000

科

当初予算額

⑤賃借料支出⑥消耗品費支出⑦光熱水料費支出⑧保険料支出トイレ改修工事に伴う水道

549,419 使用量減

管理費支出
①役員交通費支出⑨雑支出
事業活動支出計Ⅱ目

補正後予算額25,777,284

補正増減

決算額

差違

備

考

投資活動収支の部

１．投資活動収入①特定資産取崩収入
退職給付引当金取崩収入

00000

修繕引当資産取崩収入

00000

借入金引当資産取崩収入00000

入居保証金引当資産取崩収入

2,340,000

2,533,500

193,500

2,533,500

0

投資活動収入計

2,340,000

2,533,500

193,500

2,533,500

01,000,000

30,500,000

29,500,000

30,669,995

退職給付引当資産支出

1,000,000

1,000,000

01,000,894△ 894

修繕引当資産支出

3,000,000

8,000,000

5,000,000

8,000,024△ 24 崩しの補充

借入金引当資産支出

1,000,000

2,000,000

1,000,000

2,000,000

入居保証金引当資産支出

1,000,000

3,084,000

2,084,000

3,085,225

投資活動支出計

7,000,000

44,584,000

37,584,000

44,756,138△ 4,660,000△ 42,050,500

２．投資活動支出①資産取得支出
資産取得支出空調工事等による付属設備△ 169,995 資産増加による②特定資産取得支出

投資活動収支差額△ 42,222,638

改修・空調工事施工時取り

0 借入金返済開始に伴う引当△ 1,225 退去時等の返還敷金積立△ 172,138

科Ⅲ目

当初予算額

補正後予算額

補正増減

決算額

差違

備

考

財務活動収支の部
１．財務活動収入①入居保証金収入

0

1,084,000

1,084,000

1,084,000

0 リサイクル協会入居②長期借入金収入

40,000,000

30,000,000△ 10,000,000

30,000,000

0 空調設備工事に伴う借入金

40,000,000

31,084,000△ 8,916,000

31,084,000

0①入居保証金返済支出

2,340,000

2,532,000

192,000

2,532,000

0 減床による返還②長期借入金返済支出

10,800,000

9,800,000△ 1,000,000

9,800,000

0

財務活動支出計

13,140,000

12,332,000△ 808,000

12,332,000

026,860,000

18,752,000

財務活動収入計
２．財務活動支出

財務活動収支差額

科Ⅳ

目

当初予算額

補正後予算額

補償コン退去、建設業組合

18,752,000

補正増減

決算額

差違

備

予備費支出
予備費支出

1,655,000

212,441△ 1,442,559

0212,441△ 21,062,000△ 4,604,941

16,457,059

2,306,646△ 6,911,587

前期繰越収支差額

21,062,000

4,604,941△ 16,457,059

4,604,941

0

次期繰越収支差額

00

当期収支差額6,911,587

考