公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会

財

産

目録

平成 ３０年 ３月 ３１日現在（単位：円）
貸借対照表科目（流動資産） 現金預金

場所・物量等

現金

手元保管

預金

普通預金

使用目的等

金額

運転資金として

1,708,801

北海道銀行宮の沢支店

運転資金として583,405,924

北洋銀行宮の沢支店

運転資金として1,888,405

振替口座

ゆうちょ銀行宮の沢支店

団体保険料預り金

未収入金

札幌市

業務受託料、受取利用料金等

103,601,571

厚生労働省

地域若者サポートステーション受託料他

46,672,750

独立行政法人国立青少年教育振興機構 子どもゆめ基金

前払金408,544

文化庁

劇場・音楽堂等活性化事業助成金

10,800,000（株）ノヴェロ

第69回さっぽろ雪まつりつどーむ会場関連業務

14,572,008

北海道ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾘﾝｸﾞ(株) 他

自動販売機手数料 他

2,699,960

全国公益法人協会

役員賠償責任保険保険料

330,300

大和リース株式会社 札幌支店

保管庫賃借料23,760㈱札幌振興公社

公用車駐車場料金

18,360日本郵便株式会社

各種契約用収入印紙

393,200（有）M's faith

賃借倉庫火災保険、賠償責任保険

5,720（有）M's faith

やまびこ座施設賠償責任保険、行事参加者傷害保険料

54,170（有）M's faith

若者支援施設施設賠償責任保険、行事参加者傷害保険

127,180（株）総合保険代理店 札幌中支店

エルプラザ公共4施設総合賠償責任保険

67,010

共栄火災海上保険㈱定山渓自然の村施設賠償責任保険

157,090

共栄火災海上保険㈱北方自然教育園施設賠償責任保険、施設入場者保険

190,670（有）M's faith（有）M's faith

自動車保険料青少年山の家施設賠償責任保険、生産物賠償責任保険、コーポレートマネーガード保険

721,110
264,310㈱安田合同保険事務所

児童会館・こども人形劇場施設入場者傷害保険、レクリエーション参加者傷害保険 他
こども育成課・こども事業課倉庫賃借料
労働保険料
理想 ソイインク REインクZタイプ黒労働保険料

3,859,614

金田 勲
貯蔵品
立替金

2,898,620

大丸（株）

150,000
55,579233,280
95,015775,402,951

流動資産合計（固定資産）
基本財産

預金

特定資産

退職給付引当資産

普通預金
北海道銀行宮の沢支店
普通預金
北海道銀行宮の沢支店
北海道債
大和証券（平成27年度第3回）
大和証券（平成27年度第11回）
札幌市債
大和証券（平成25年度第11回）

OA整備事業積立資産

普通預金
北海道銀行宮の沢支店

経営安定化積立資産

普通預金
北海道銀行宮の沢支店

こども基金積立資産

普通預金
北海道銀行宮の沢支店
札幌市債
大和証券（平成27年度第8回）

うち半分は公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。残り半分は運用益を管理運営の財源として使用している。
職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。

10,000,000

450,513,215

職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。満期保有目的で保有し、運用益を財源に使用している。

50,000,000

職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。満期保有目的で保有し、運用益を財源に使用している。

49,975,000

50,000,000

管理運営に使用する各種OA機器等の購入に充てる資産として管理している。

37,951,424

将来に亘り安定的な経営を維持していくための資産として管理している。

136,651,875

こども基金事業に係る資産として管理している。

65,348,079

こども基金事業に係る資産として管理している。満期保有目的で保有し、運用益を財源に使用している。

10,000,000

公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会
貸借対照表科目
場所・物量等
市民活動基金積立資産 普通預金北海道銀行宮の沢支店
建物修繕等積立資産

使用目的等
市民活動団体への活動支援事業に伴う資産として管理している。
財団の保有する施設の修繕等に係る資産として管理している。
公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。

金額20,000,000

共用財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務に係る資産である。
公益目的保有財産72.9％、収益事業等会計
6.6%、管理運営20.5％

20,970,355

札幌市北区新琴似8条1丁目1番34号
ニュー鳳ビル2F 内部造作他
6876.41㎡

収益事業等に係る資産である。

普通預金北海道銀行宮の沢支店

その他固定 建物

1086.91㎡

資産

札幌市南区滝野106番地他
149.42㎡

6,642,863
35,815,124

258,933

札幌市南区滝野２４７番地青少年山の家物品庫棚

車両運搬具

5台
札幌市西区宮の沢、滝野自然学園他

什器備品

人事奉行パソコン
冷凍冷蔵庫
その他事業道具
金庫 他

公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。

4,057,202

公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。
公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。
公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。
管理運営の用に供している

168,300
275,2132,759,065
51,801

AEDハートスタートFRE+

収益事業の用に供している

240,431

定山渓システムサーバー設置

収益事業の用に供している

1,879,200

除雪機 他

収益事業の用に供している

206,366

ビジネスプロジェクター

共用財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務に係る資産である。
公益目的保有財産72.9％、収益事業等会計
6.6%、管理運営20.5％

149,688

新琴似オフィス増床業務

共用財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務に係る資産である。
公益目的保有財産72.9％、収益事業等会計
6.6%、管理運営20.5％

273,128

電話主装置

共用財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務に係る資産である。
公益目的保有財産72.9％、収益事業等会計
6.6%、管理運営20.5％

248,827

その他設備道具一式

共用財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務に係る資産である。
公益目的保有財産72.9％、収益事業等会計
6.6%、管理運営20.5％

1,334,85536233㎡

公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。

14,413,002

自己所有の土地であり、管理運営の用に供している。

35,400,000

札幌市北区新琴似9条1丁目3番2
電話加入権

011-671-4104他

管理運営の用に供している

ソフトウェア

見守りシステムにおける保護者情報操作機能変更 公益目的保有財産であり、公益目的事業の用土地

札幌市南区滝野106番地他
465.50㎡に供している。
育成課施設利用者人数集計システム改修 公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。
各種集計システム 他
公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。
会計、給与計算、勤怠管理ソフトウェア
管理運営の用に供している

161,7882,735,280
519,444
16,982,635
513,360

定山渓自然の村受付システム機能追加・改善 収益事業等の用に供している

2,574,000

施設利用集計システム 他

4,788,270

収益事業等の用に供している

各種システムサーバーＯＳバージョンアップ 共用財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務に係る資産である。
公益目的保有財産72.9％、収益事業等会計
6.6%、管理運営20.5％

4,123,800

伺い管理システム機能拡張業務

2,935,620

共用財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務に係る資産である。
公益目的保有財産72.9％、収益事業等会計
6.6%、管理運営20.5％

公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会
貸借対照表科目

敷金

リサイクル預託金

場所・物量等
マイナンバー収集システム構築 他

使用目的等
共用財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務に係る資産である。
公益目的保有財産72.9％、収益事業等会計
6.6%、管理運営20.5％
若者支援施設ホームページリニューアル 公益目的事業及び収益事業等に係る共有財産

金額
2,714,331

若者支援施設施設管理システム 他

公益目的事業及び収益事業等に係る共有財産

965,239

札幌協同振興㈱

共用財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務に係る事務所賃貸に伴う敷金。

789,000

札幌協同振興㈱公益目的事業に係る共有財産150,000

札幌日産自動車㈱ 他

自動車リサイクル料

50,7201,530,000

固定資産合計

1,047,117,433

資産合計（流動負債）

1,822,520,384
未払金

職員に係るもの

退職金

13,137,000

パッシブホーム（株）

公益目的事業に供する備品等購入に係る未払い分
公益目的事業、収益事業等、管理業務に供するシステム導入等に係る未払い分
公益目的事業及び収益事業等の電気料金の未払い分収益事業等の光熱水費の未払い分

13,970,456

公益目的事業に供する備品及び消耗品等購入に係る未払い分
各事業で使用する事務用品代 他

5,773,680（株）ソフトコム
北海道電力（株）
札幌ｴﾙﾌﾟﾗｻﾞ管理組合（株）HDC
舘野オフィスサービス（株） 他
未払費用

職員に係るもの

未払消費税等
未払法人税等前受金

預り金

9,921,960
7,384,338
5,861,649

93,626,078
352,569,389

札幌西税務署

公益目的事業、収益事業等及び管理業務に従事する職員の３月分給与及び賞与の支払いに備えたもの
当期確定消費税

札幌西税務署

当期確定法人税

12,009,400

札幌西税務署

当期確定法人事業税・地方法人特別税

札幌道税事務所

当期確定法人道民税

札幌市中央市税事務所

当期確定法人市民税

63,508,100

児童会館利用者

平成30年度前受利用分

2,370,850

エルプラザ利用者

平成30年度前受利用分

15,350,200

若者支援施設利用者

平成30年度前受利用分

4,041,000

青少年山の家利用者

平成30年度前受利用分

職員に係るもの

社会保険料、雇用保険、道市民税

2,635,363（有）安田合同保険事務所

児童クラブ保険料

2,898,620

その他預り金

天引手数料他

流動負債合計89,00070,956605,218,039（固定負債）
退職給付引当金

職員に対するもの

職員に対する退職金の支払いに備えたものであり、公益目的事業、収益事業等、管理業務にまたがる共用負債である

600,488,215

固定負債合計600,488,215

負債合計

1,205,706,254

正味財産616,814,130