財産⽬録

平成31年3⽉31⽇現在（単位：円）
貸借対照表科⽬
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現⾦預⾦
現⾦
普通預⾦

場所・物量等

取得年度

使⽤⽬的等

減価償却累計額

貸借対照表価額

⼿許有⾼

運転資⾦

1,414,020

⾹川銀⾏ ⼩溝⽀店 他

運転資⾦

581,586,748

⼩計
3⽉請求分 障害福祉サービス費等⼩計
岡⼭県社会福祉施設設備費補助⾦ 他
⼩計
期末棚卸⾼
⼩計
期末棚卸⾼
⼩計
職員 住⺠税他 ⽴替分
⼩計
乳児⽤呼吸モニター他
⼩計
⾞両保険課
⼩計
施設⾏事⼀時⽀払い⼩計

583,000,768
277,554,588
277,554,588
17,157,718
17,157,718
677,648
677,648
103,989
103,989
290,351
290,351
5,381,396
5,381,396
1,164,845
1,164,845
1,739,899
1,739,899

事業未収⾦

倉敷学園他

未収補助⾦

倉敷学園他

商品・製品

クラシス他

原材料

クラシス他

⽴替⾦

コトノハ他

前払⾦

夜間保育他

前払費⽤

本部他

仮払⾦

⼩ざくら保育園他

流動資産合計
２ 固定資産（１） 基本財産
⼟地取得価額倉敷拠点 倉敷市栗坂⼭道8他
倉敷拠点 倉敷市⼭地勝負⾕1682-1他
倉敷拠点 倉敷市⼭地北ノ⾕2157-1他
倉敷拠点 倉敷市上東字内沖831-27
倉敷拠点 倉敷市上東字⼤笠1018-8
倉敷拠点 倉敷市庄新町487-21
倉敷拠点 倉敷市栗坂⼭道9-3他
倉敷拠点 倉敷市⼭地勝負⾕1730-1他
倉敷拠点 倉敷市上東徳重827-7他
倉敷拠点 倉敷市栗坂⽵⾺14-1他
倉敷拠点 総社市岡⾕地蔵堂175他
⽔島拠点 倉敷市⽔島北幸町115
⽔島拠点 倉敷市⽔島北幸町115-4
⽔島拠点 倉敷市⽔島南幸町101-9
⽔島拠点 倉敷市⽔島北幸町112-90

第２種社会福祉事業 障害児通所⽀援事業に使⽤
第２種社会福祉事業 障害福祉サービス事業に使⽤
第２種社会福祉事業 障害福祉サービス事業に使⽤
第２種社会福祉事業 障害福祉サービス事業に使⽤
第２種社会福祉事業 障害福祉サービス事業に使⽤
第２種社会福祉事業 障害福祉サービス事業に使⽤
第２種社会福祉事業 障害福祉サービス事業に使⽤
第1種社会福祉事業 障害者⽀援施設に使⽤
第２種社会福祉事業 障害福祉サービス事業に使⽤
第２種社会福祉事業 障害福祉サービス事業に使⽤
第２種社会福祉事業 障害福祉サービス事業に使⽤
第２種社会福祉事業 保育所施設に使⽤
第２種社会福祉事業 児童家庭⽀援センターに使⽤
第２種社会福祉事業 障害児通所⽀援事業に使⽤
第２種社会福祉事業 相談⽀援事業に使⽤
⼩計

0887,071,202

39,675,208
15,475,060
45,540,000
8,730,000
7,285,185
16,591,303
62,841,019
103,335,667
9,650,000
8,234,794
18,200,000
50,000,000
119,559,000
97,713,794
20,000,239
622,831,269

貸借対照表科⽬
建物

場所・物量等
倉敷拠点 倉敷市栗坂⼭道8
倉敷拠点 倉敷市⼭地勝負⾕1730-1
倉敷拠点 倉敷市上東内沖831-27
倉敷拠点 倉敷市栗坂⽵⾺14-1
倉敷拠点 倉敷市上東1018番8
倉敷拠点 倉敷市栗坂⽵⾺12-2他
倉敷拠点 倉敷市上東徳重827-7
倉敷拠点 倉敷市栗坂⽵⾺11-1
倉敷拠点 倉敷市庄新町487-21
倉敷拠点 総社市岡⾕地蔵堂175
倉敷拠点 倉敷市⼭地字北ノ⾕2159-1，2060-4
⽔島拠点 倉敷市⽔島北幸町112-9
⽔島拠点 倉敷市⽔島北幸町115
⽔島拠点 倉敷市⽔島北幸町115-4
⽔島拠点 倉敷市⽔島北幸町112-7
⽔島拠点 倉敷市⽔島北幸町112-7
⽔島拠点 倉敷市⽔島北幸町112-7

取得年度
2009年度
1993年度
1999年度
2013年度
2017年度
2007年度
2008年度
2016年度
2012年度
2013年度

使⽤⽬的等
第２種社会福祉事業 障害児通所⽀援事業に使⽤
第1種社会福祉事業 障害者⽀援施設に使⽤
第２種社会福祉事業 障害福祉サービス事業に使⽤
第２種社会福祉事業 障害福祉サービス事業に使⽤
第２種社会福祉事業 障害福祉サービス事業に使⽤
第２種社会福祉事業 障害福祉サービス事業に使⽤
第２種社会福祉事業 障害福祉サービス事業に使⽤
第２種社会福祉事業 障害福祉サービス事業に使⽤
第２種社会福祉事業 障害福祉サービス事業に使⽤
第２種社会福祉事業 障害福祉サービス事業に使⽤

2014年度

第２種社会福祉事業 障害福祉サービス事業に使⽤25,508,000

10,809,166

14,698,834

2015年度
2010年度
2010年度
1975年度
1975年度
1975年度

第２種社会福祉事業 相談⽀援事業に使⽤
第２種社会福祉事業 障害児通所⽀援事業に使⽤
第２種社会福祉事業 児童家庭⽀援センターに使⽤
第２種社会福祉事業 保育所施設に使⽤
第２種社会福祉事業 保育所施設に使⽤
第２種社会福祉事業 保育所施設に使⽤
⼩計

37,121,483
12,243,558
158,709,722
246,730,731
130,265,207
59,849,065

7,692,024
7,277,279
46,591,929
172,435,702
90,293,110
41,772,514

29,429,459
4,966,279
112,117,793
74,295,029
39,972,097
18,076,551
867,236,566

1,788,320,408

921,083,842

1,490,067,835

基本財産合計

取得価額
減価償却累計額 貸借対照表価額
255,460,360
95,412,726
160,047,634
501,136,584
307,526,225
193,610,359
11,528,168
6,937,254
4,590,914
46,785,650
14,754,282
32,031,368
11,882,431
2,480,596
9,401,835
178,167,519
78,817,713
99,349,806
33,258,600
18,423,573
14,835,027
63,246,684
10,664,445
52,582,239
11,035,646
7,206,324
3,829,322
5,391,000
1,988,980
3,402,020（２） その他の固定資産
⼟地

倉敷拠点 ⾼梁市川上町⾼⼭字飯ノ越
4382-4

福利厚⽣施設 敷地

2,700,000

⼩計
建物

構築物

倉敷拠点 ⾼梁市川上町⾼⼭字飯ノ越
4382-4
クムレ上東さくら 賃貸物件内部造作
クムレ上東かえで 賃貸物件内部造作
倉敷拠点 倉敷地域⽣活⽀援センター 賃貸物件内部造作。
倉敷拠点 発達障害者⽀援センター 賃貸物件内部造作
倉敷拠点 きらり児島 賃貸物件内部造作
倉敷拠点 コトノハ 敷地内簡易建物
⽔島拠点 ⼩ざくら保育園 敷地内簡易倉庫
⽔島拠点 ⼩ざくら⼩規模保育園 賃貸物
件内部造作
⽔島拠点 きらり⽟島 賃貸物件内部造作
乳児、夜間、 敷地内倉庫
鶴⼼寮
倉敷拠点 倉敷市栗坂⼭道8他

2,700,000

2012年度

福利厚⽣施設 建物

6,660,000

5,558,103

1,101,897

2008年度
2013年度

第２種社会福祉事業 障害福祉サービス事業に使⽤
第２種社会福祉事業 障害福祉サービス事業に使⽤2,200,000
477,000

1,211,837
149,685

988,163
327,3152014年度

第２種社会福祉事業 障害福祉サービス事業に使⽤

1,175,721

314,314

861,407

2015年度

第２種社会福祉事業 障害福祉サービス事業に使⽤

167,536

43,961

123,575

2017年度
2017年度

第２種社会福祉事業 障害児通所⽀援事業に使⽤
第２種社会福祉事業 障害福祉サービス事業に使⽤4,806,000
4,299,036

369,883
432,051

4,436,117
3,866,985

2016年度

第２種社会福祉事業 幼保連携型認定⼦ども園に使⽤

300,465

40,263

260,2022016年度

第２種社会福祉事業 ⼩規模保育事業に使⽤468,600

95,040373,560

2014年度
2018年度
2019年度

第２種社会福祉事業 障害児通所⽀援事業に使⽤
第２種社会福祉事業である保育所に使⽤している
第1種社会福祉事業である⺟⼦⽣活⽀援施設に使⽤している⼩計
第２種社会福祉事業 障害児通所⽀援事業他に使⽤
⼩計

105,945
89,761
134,380

55,6184,412
750

80,746,689

47,832,016

77,923,696

69,259,399

50,327
85,349133,630
12,608,527
32,914,673
32,914,673
0
0
8,664,29700

機械及び装置⼩計
⾞輌運搬具

スズキアルト他 ⾃家軽四貨物10台
ニッサンキャラバン ⾃家⼩型貨物 1台
ニッサンキャラバン ⾃家普通貨物 1台

送迎⾞両 他
送迎⾞両 他
送迎⾞両 他

貸借対照表科⽬

器具及び備品

場所・物量等
三菱トッポＢＪ他 ⾃家軽四乗⽤16台
ニッサンセレナ他 ⾃家⼩型乗⽤8台
トヨタイプサム他 ⾃家普通乗⽤ 1台
マツダプレマシー他 ⾃家⼩型特殊2台
ニッサンキャラバン ⾃家普通特殊2台
⽇野ヒノ⾃家普通乗合6台

取得年度

倉敷拠点 倉敷市栗坂⼭道8他
⽔島拠点 倉敷市⽔島北幸町112-7他

使⽤⽬的等

取得価額

減価償却累計額

送迎⾞両 他
送迎⾞両 他
送迎⾞両 他
送迎⾞両 他
送迎⾞両 他
送迎⾞両 他⼩計
第２種社会福祉事業 障害児通所⽀援事業他に使⽤
第２種社会福祉事業 保育所施設等に使⽤
⼩計

137,066,626

101,540,358

284,040

56,996

6,403,723

4,336,407

22,258,800

9,845,712

345,568,018
2,133,888,426
2,133,888,426

241,146,805
1,162,230,647
1,162,230,647

建設仮勘定
有形リース資産

倉敷拠点 倉敷市栗坂⼭道8他

権利

倉敷拠点 倉敷市栗坂⼭道8他

ソフトウェア倉敷拠点 倉敷市栗坂⼭道8他
⽔島拠点 倉敷市⽔島北幸町112-7他

無形リース資産

倉敷拠点 倉敷市栗坂⼭道8他
⽔島拠点 倉敷市⽔島北幸町112-7他

退職給付引当資産

倉敷学園他

設備等整備積⽴資産

やさい畑クムレ

施設・設備整備等積⽴資産

⼩ざくら保育園他

差⼊保証⾦

きらり児島他

⻑期前払費⽤コトノハ他

その他の固定資産

コトノハ他

⼩計
第２種社会福祉事業 障害福祉サービス事業に使⽤
⼩計
第２種社会福祉事業 障害児通所⽀援事業他に使⽤
⼩計
第２種社会福祉事業 障害児通所⽀援事業他に使⽤
第２種社会福祉事業 保育所施設等に使⽤
⼩計
第２種社会福祉事業 障害児通所⽀援事業他に使⽤
第２種社会福祉事業 保育所施設等に使⽤
⼩計
退職引当資産⼩計
設備等積⽴資産⼩計
施設整備等積⽴資産
⼩計
敷⾦等
⼩計
礼⾦等
⼩計
⾞両リサイクル料
⼩計

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債事業未払⾦

倉敷学園他
⼩計

１年以内返済予定設備資⾦借⼊⾦ 倉敷学園他
⼩計
１年以内返済予定リース債務

倉敷学園他

預り⾦

倉敷学園他

⼩計
⼩計

貸借対照表価額
0000
008,664,297
35,526,268
0
35,526,268
00
0
0
227,044
227,044
2,067,316
02,067,316
12,413,088
0
12,413,088
95,300,426
95,300,426
1,000,000
1,000,000
263,000,000
263,000,000
4,254,000
4,254,000
702,200
702,200
68,79068,790471,446,629
1,961,514,464
2,848,585,666

132,537,715
132,537,715
29,976,000
29,976,000
4,451,760
4,451,760
5,597
5,597

貸借対照表科⽬
職員預り⾦

倉敷学園他

仮受⾦

倉敷学園他

未払消費税等

倉敷学園他

賞与引当⾦

倉敷学園他

場所・物量等

取得年度

使⽤⽬的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額
18,656,478
18,656,478
17,722,571
17,722,571
2,344,600
2,344,600
29,571,900
29,571,900

0235,266,621

00
1,162,230,647

287,144,000
287,144,000
7,831,296
7,831,296
95,300,426
95,300,426
24,970,000
24,970,000
415,245,722
650,512,343
2,198,073,323

⼩計
⼩計
⼩計
⼩計
流動負債合計
２ 固定負債
設備資⾦借⼊⾦

0

倉敷学園他
⼩計

リース債務

本部他

退職給付引当⾦

倉敷学園他

役員退職慰労引当⾦

本部会計

⼩計
⼩計
⼩計
固定負債合計
負債合計差引純資産（記載上の留意事項）
・⼟地、建物が複数ある場合には、科⽬を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・使⽤⽬的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を⾏うため、各資産及び各負債の使⽤⽬的を簡潔に記載すること。
・｢貸借対照表価額｣欄は、｢取得価額｣欄と｢減価償却累計額｣欄の差額と同額になることに留意すること。
・同⼀の科⽬について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科⽬を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と⼀致させるものとする。
・建物についてのみ｢取得年度｣欄を記載すること。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ｢減価償却累計額｣欄を記載すること。
・⾞両運搬具の○○には会社名と⾞種を記載すること。⾞両ナンバーは任意記載とする。
・預⾦に関する⼝座番号は任意記載とする。
・負債については、使⽤⽬的等の欄の記載を要しない。

002,133,888,426