２０２４（令和６）年度

資金収支予算書

社会福祉
法人

智頭町社会福祉協議会

資金収支予算書（法人全体）

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
収 負担金収入入
介護保険事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
事
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
事務費支出
支
就労支援事業支出
利用者負担軽減額
支 貸付事業支出
出
共同募金配分金事業費
助成金支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

前年度予算額(B)1,950,000
2,160,000
4,698,000
26,841,000
400,000
3,178,000
944,000
569,573,000
6,395,000
66,342,000
47,0001,639,000
684,167,000
465,244,000
105,023,000
76,199,000
6,395,000
1,800,000
400,000
2,162,000
6,135,000
392,000
692,000
686,622,000△2,455,000

2,100,000
1,895,000
3,420,000
26,455,000
400,000
4,706,000
1,013,000
579,012,000
4,842,000
67,356,000
47,0002,235,000
693,481,000
455,774,000
110,074,000
71,915,000
4,842,000
2,292,000
400,000
2,204,000
6,227,000
350,000
511,000
676,769,000
16,712,000△150,000
265,000
1,278,000
386,000
0△1,528,000△69,000△9,439,000
1,553,000△1,014,000
0△596,000△9,314,000
9,470,000△5,051,000
4,284,000
1,553,000△492,0000△42,000△92,000
42,000
181,000
9,853,000△19,167,000

1,720,000
4,077,000

1,943,000
4,070,000△223,000
7,000

5,797,000△5,797,000
400,000
10,000,000

6,013,000△6,013,000
400,000△216,000
216,000
0
10,000,000△1,973,000△6,516,000△1,826,000△11,168,000△11,483,0000△1,973,000△6,516,000△1,826,000△749,000△11,064,000△419,0000△19,370,000
61,516,646
42,146,646

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
そ 収 拠点区分間繰入金収入の入サービス区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入の活
その他の活動収入計(7)動基金積立資産支出に
事業区分間繰入金支出
よる 支 拠点区分間繰入金支出
収出
サービス区分間繰入金支出
支
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)16,596,000
54,266,000△4,670,000
2,000,000△14,922,000

1,973,000
43,786,000
1,826,000
13,094,000
61,079,000
400,000
1,973,000
43,786,000
1,826,000
17,345,000
65,330,000△4,251,000
2,000,000
4,448,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)222,060,522
207,138,522

160,543,876
164,991,876

37,270,000
1,926,000
49,596,000
400,000
37,270,000

1

増減(A)-(B)資金収支予算書（社会福祉事業）

社会福祉事業区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
収 負担金収入入
介護保険事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
事
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
事務費支出
支
就労支援事業支出
利用者負担軽減額
支 貸付事業支出
出
共同募金配分金事業費
助成金支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

前年度予算額(B)1,950,000
2,160,000
4,698,000
19,620,000
400,000
818,000
944,000
569,573,000
6,395,000
66,342,000
47,0001,602,000
674,549,000
456,705,000
104,688,000
74,829,000
6,395,000
1,800,000
400,000
2,162,000
6,135,000
391,000
692,000
676,377,000△1,828,000

2,100,000
1,895,000
3,420,000
18,425,000
400,000
686,000
1,013,000
579,012,000
4,842,000
67,356,000
47,0002,198,000
681,394,000
449,887,000
109,960,000
70,632,000
4,842,000
2,292,000
400,000
2,204,000
6,227,000
349,000
511,000
669,484,000
11,910,000△150,000
265,000
1,278,000
1,195,0000
132,000△69,000△9,439,000
1,553,000△1,014,000
0△596,000△6,845,000
6,818,000△5,272,000
4,197,000
1,553,000△492,0000△42,000△92,000
42,000
181,000
6,893,000△13,738,000

1,720,000
4,036,000

1,943,000
4,029,000△223,000
7,000

5,756,000△5,756,000
400,000
10,000,000

5,972,000△5,972,000
400,000△216,000
216,000
0
10,000,000△1,973,000△6,516,000△1,826,000△11,168,000△11,483,000
0△6,516,000△1,826,000△749,000△9,091,000△2,392,000
0△15,914,000
59,805,991
43,891,991

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
その 収 拠点区分間繰入金収入
他 入 サービス区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計(7)動に基金積立資産支出
よる 支 拠点区分間繰入金支出
収 出 サービス区分間繰入金支出
支
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)16,596,000
54,266,000△4,670,000
2,000,000△14,254,000

1,973,000
43,786,000
1,826,000
13,094,000
61,079,000
400,000
43,786,000
1,826,000
17,345,000
63,357,000△2,278,000
2,000,000
1,660,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)217,316,627
203,062,627

157,510,636
159,170,636

37,270,000
1,926,000
49,596,000
400,000
37,270,0002

増減(A)-(B)資金収支予算書（地域福祉事業拠点区分）

地域福祉事業拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

会費収入
一般会費収入寄附金収入
経常経費寄付金収入
香典返し寄付金収入
一般寄付金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
市区町村補助金収入
県社協補助金収入
さわやか福祉基金助成金収入
県社協補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
社会福祉事業受託金収入
在宅福祉対策事業受託金収入
ミニディサービス事業受託金収入
生活困窮者家計改善支援事業受託金収入
収入
生活支援コーディネーター委託金収入
都道府県社協受託金収入
生活福祉資金貸付金受託金収入
民生児童委員協議会受託金収入
事
日常生活自立支援事業受託金収入
業
貸付事業収入
活
動
償還金収入
に
事業収入
よ
参加費収入
る
収
事業参加費収入
支
利用料収入
負担金収入
負担金収入
配食サービス負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入雑収入
雑収入
退職手当積立基金預け金差益
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出支 法定福利費支出
出 事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出

1,950,000
1,950,000
1,810,000
1,810,000
1,700,000
110,000
2,756,000
263,000
263,000
331,000
281,000
50,0002,162,000
1,221,000
941,000
19,620,000
17,316,000
3,936,000
4,247,000
2,961,000
1,200,000
4,972,000
2,304,000
46,00090,0002,168,000
400,000
400,000
818,000
347,000
347,000
471,000
944,000
944,000
944,000
6,000
332,000
13,000319,000
319,000
28,636,000
41,625,000
960,000
25,398,000
6,270,000
3,329,000
5,668,000
6,721,000
3,354,000
37,000500,000
520,000
356,000
1,069,000

3

前年度予算額(B)2,100,000
2,100,000
1,810,000
1,810,000
1,700,000
110,000
2,880,000
268,000
268,000
408,000
283,000
125,000
2,204,000
1,263,000
941,000
18,425,000
15,734,000
4,051,000
3,475,000
2,998,000
1,200,000
4,010,000
2,691,000
46,00090,0002,555,000
400,000
400,000
686,000
340,000
340,000
346,000
1,013,000
1,013,000
1,013,000
6,000
1,202,000
13,0001,189,000
359,000
830,000
28,522,000
49,581,000
960,000
27,757,000
6,212,000
1,305,000
7,698,000
5,649,000
6,074,000
2,981,000
27,000443,000
591,000
355,000
842,000

増減(A)-(B)△150,000△150,0000000△124,000△5,000△5,000△77,000△2,000△75,000△42,000△42,000
0
1,195,000
1,582,000△115,000
772,000△37,000
0
962,000△387,00000△387,00000132,000
7,000
7,000
125,000△69,000△69,000△69,000
0△870,0000△870,000△40,000△830,000
114,000△7,956,000
0△2,359,000
58,0002,024,000△7,698,000
19,000647,000
373,000
10,00057,000△71,000
1,000
227,000

地域福祉事業拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

車輌費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
医事委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
事
業
租税公課支出活
動 支 保守料支出に 出 渉外費支出
よ
諸会費支出
る
雑支出
収
貸付事業支出支
貸付金支出
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
障害児・者福祉活動費
児童・青少年福祉活動費
福祉育成・援助活動費
災害ボランティア支援事業費
歳末たすけあい配分金事業費
助成金支出
助成金支出
地区社協助成金支出
福祉団体等助成金支出
サロン助成金支出
負担金支出
県社協負担金支出
支払利息支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
等
施設整備等収入計(4)に固定資産取得支出
よる 支 器具及び備品取得支出
収 出 ファイナンス･リース債務の返済支出
支4

前年度予算額(B)130,000
330,000
375,000
13,558,000
403,000
477,000
460,000
218,000
121,000
239,000
582,000
493,000
1,161,000
6,160,000
1,349,000
70,0003,015,000
1,726,000
71,000330,000
1,428,000
116,000
1,009,000
60,000230,000

増減(A)-(B)230,000
297,000
358,000
16,306,000
436,000
477,000
409,000
218,000
121,000
239,000
2,496,000
493,000
1,264,000
6,695,000
1,547,000
70,000708,000
4,370,000
72,000299,000
1,428,000
163,000
1,085,000
75,000240,000
96,000400,000
400,000
2,162,000
1,221,000
285,000
160,000
150,000
526,000
100,000
941,000
6,135,000
1,099,000
1,099,000
3,136,000
1,900,000
8,000
8,000
12,00012,00073,369,000△44,733,000

400,000
400,000
2,204,000
1,263,000
280,000
160,000
120,000
553,000
150,000
941,000
6,227,000
1,174,000
1,174,000
3,253,000
1,800,000
8,000
8,000
7,000
7,000
78,059,000△49,537,000

100,000△33,000△17,000
2,748,000
33,0000△51,0000001,914,0000
103,000
535,000
198,000
0△2,307,000
2,644,000
1,000△31,000
047,00076,00015,00010,00096,0000
0△42,000△42,000
5,000
0
30,000△27,000△50,0000△92,000△75,000△75,000△117,000
100,000
0
0
5,000
5,000
△4,690,000
4,804,000

279,000

450,000
450,000
291,000△450,000△450,000△12,000

地域福祉事業拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
福祉資金基金積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入 サービス区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入の退職手当積立基金預け金取崩収入
活
その他の活動収入計(7)動に基金積立資産支出
よ福祉資金基金積立資産支出
る
収 支 サービス区分間繰入金支出
支 出 その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)
279,000△279,000
400,000
400,000

増減(A)-(B)1,911,000
1,911,000
2,311,000
35,359,000

741,000△741,000
400,000
400,000
1,973,000
43,786,000
1,826,000
6,868,000
6,868,000
54,853,000
400,000
400,000
1,826,000
1,920,000
1,920,000
4,146,000
50,707,000△462,000
462,000
00△1,973,000△6,516,000△1,826,000△6,868,000△6,868,000△17,183,00000△1,826,000△9,000△9,000△1,835,000△15,348,000△9,653,000

429,000△10,082,000

31,109,775
21,456,775

16,322,274
16,751,274

14,787,501
4,705,501

37,270,000

37,670,000
400,000
400,000

5

前年度予算額(B)資金収支予算書（介護保険事業拠点区分）

介護保険事業拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

寄附金収入
経常経費寄付金収入
一般寄付金収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
都道府県補助金収入
市区町村補助金収入
利用者負担軽減事業補助金収入
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
収 介護予防･日常生活支援総合事業収入
入事業費収入
事業負担金収入(公費)事
事業負担金収入(一般)業
利用者等利用料収入
活動
施設サービス利用料収入に居宅介護サービス利用料収入
よ
食費収入(公費)る収
食費収入(一般)
支
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
受託事業収入受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
退職手当積立基金預け金差益
退職給付引当金取崩収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出支 法定福利費支出
出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出

300,000
300,000
300,000
1,502,000
1,202,000
1,202,000
300,000
300,000
569,573,000
281,232,000
252,840,000
276,000
28,116,000
127,394,000
114,762,000
114,259,000
503,000
12,632,000
12,576,000
56,00039,720,000
39,720,000
9,393,000
8,415,000
36,000942,000
111,534,000
3,552,000
394,000
11,804,000
35,312,000
15,350,000
43,898,000
1,224,000
300,000
300,000
40,0001,103,000
19,000480,000
507,000
507,000
97,000572,518,000
361,066,000
226,467,000
55,598,000
31,661,000
1,926,000
45,414,000
87,686,000
30,887,000
5,922,000
2,300,000
774,000

6

前年度予算額(B)300,000

300,000
300,000
579,012,000
276,534,000
248,880,000
277,000
27,377,000
146,832,000
132,498,000
131,048,000
1,450,000
14,334,000
13,926,000
408,000
39,070,000
39,070,000
8,017,000
6,992,000
84,000941,000
108,259,000
3,628,000
339,000
11,673,000
34,689,000
16,596,000
41,334,000
300,000
300,000
40,000885,000
19,000240,000
555,000
504,000
51,00071,000580,237,000
341,537,000
207,886,000
50,167,000
33,527,000
3,301,000
46,656,000
92,999,000
27,219,000
5,770,000
2,136,000
799,000

増減(A)-(B)300,000
300,000
300,000
1,202,000
1,202,000
1,202,000
00△9,439,000
4,698,000
3,960,000△1,000739,000△19,438,000△17,736,000△16,789,000△947,000△1,702,000△1,350,000△352,000
650,000
650,000
1,376,000
1,423,000△48,000
1,000
3,275,000△76,000
55,000131,000
623,000△1,246,000
2,564,000
1,224,000
000218,0000
240,000△48,000
3,000△51,000
26,000△7,719,000
19,529,000
18,581,000
5,431,000△1,866,000△1,375,000△1,242,000△5,313,000
3,668,000
152,000
164,000△25,000

介護保険事業拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
修繕費支出
保守料支出
事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
事
業
業務委託費支出
活
給食委託費支出
動支
寝具委託費支出に出よ
医事委託費支出る
清掃委託費支出収その他の委託費支出
支
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
負担金支出
負担金支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
退職手当積立基金預け金差損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)18,648,000
13,062,000
6,269,000
778,000
6,084,000
480,000
2,071,000
20,000200,000
191,000
52,982,000
2,637,000
861,000
1,436,000
138,000
265,000
180,000
3,187,000
1,649,000
2,000
37,940,000
22,090,000
71,0003,890,000
2,219,000
9,670,000
253,000
534,000
2,924,000
50,000607,000
18,000274,000
27,0001,800,000
22,172,000
22,172,000
368,000
368,000
577,000
480,000
97,00097,000526,651,000
45,867,000

191,000
51,678,000
2,729,000
664,000
1,501,000
100,000
374,000
180,000
3,317,000
1,473,000
2,000
37,822,000
21,996,000
100,000
3,890,000
2,039,000
9,797,000
255,000
517,000
2,118,000
30,000295,000
10,000274,000
17,0002,292,000
22,172,000
22,172,000
340,000
340,000
323,000
252,000
71,00071,000511,341,000
68,896,000△9,851,000
990,000
1,049,000△39,000△1,377,000△260,000
16,0000200,00001,304,000△92,000
197,000△65,000
38,000△109,000
0△130,000
176,000
0
118,000
94,000△29,0000
180,000△127,000△2,00017,000806,000
20,000312,000
8,000
0
10,000△492,0000028,00028,000254,000
228,000
26,00026,00015,310,000△23,029,000

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)1,720,000
1,720,000
3,684,000

1,493,000
1,493,000
3,661,000

227,000
227,000
23,0005,404,000△5,404,000

5,154,000△5,154,000

250,000△250,000

7

28,499,000
12,072,000
5,220,000
817,000
7,461,000
740,000
2,055,000
20,000介護保険事業拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

積立資産取崩収入
そ 収 介護事業運営積立資産取崩収入の 入 その他の活動による収入
他
退職手当積立基金預け金取崩収入のその他の活動収入計(7)活
拠点区分間繰入金支出動にその他の活動による支出
よ支る 出 退職手当積立基金預け金支出
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)10,000,000
10,000,000
1,926,000
1,926,000
11,926,000
37,270,000
13,110,000
13,110,000

4,923,000
4,923,000
4,923,000
43,786,000
13,092,000
13,092,000

10,000,000
10,000,000△2,997,000△2,997,000
7,003,000△6,516,000
18,00018,00050,380,000△38,454,000
2,000,000
9,000

56,878,000△51,955,000
2,000,000
9,787,000△6,498,000
13,501,000
0△9,778,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)175,362,461
175,371,461

128,931,383
138,718,383

46,431,078
36,653,0788資金収支予算書（障害福祉サービス事業拠点区分）

障害福祉サービス事業拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

寄附金収入
経常経費寄付金収入
一般寄付金収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
都道府県補助金収入
市区町村補助金収入
市区町村補助金収入
就労支援事業収入
受託加工事業収入
菓子製造事業収入
その他の事業収入
野菜事業収入障害福祉サービス等事業収入
収 自立支援給付費収入
入介護給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事
利用者等外給食費収入
業
雑収入
活
動
雑収入
に
退職給付引当金取崩収入
よ
事業活動収入計(1)
る
収
人件費支出
支
職員給与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
支 消耗器具備品費支出
出 保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
修繕費支出
業務委託費支出
諸会費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出

50,00050,00050,000440,000
200,000
200,000
240,000
240,000
6,395,000
3,191,000
2,004,000
1,200,000
66,342,000
59,015,000
11,604,000
45,711,000
1,700,000
1,320,000
1,320,000
5,927,000
80,00080,0001,000
167,000
54,00052,00052,00061,00073,395,000
54,014,000
30,432,000
9,327,000
6,408,000
1,014,000
6,833,000
10,281,000
3,124,000
492,000
232,000
2,321,000
581,000
694,000
95,0001,144,000
467,000
624,000
400,000
36,00014,00057,0005,541,000
354,000
133,000
370,000
100,000

9

前年度予算額(B)85,00085,00085,000240,000

240,000
240,000
4,842,000
2,240,000
1,306,000
1,200,000
96,00067,356,000
59,913,000
23,281,000
34,932,000
1,700,000
1,320,000
1,320,000
6,043,000
80,00080,0001,000
111,000
54,00057,00057,00072,635,000
58,769,000
37,402,000
8,548,000
3,701,000
1,169,000
7,949,000
10,887,000
3,666,000
662,000
284,000
2,297,000
527,000
688,000
92,000880,000
270,000
585,000
860,000
14,00062,0005,396,000
357,000
157,000
150,000
150,000

増減(A)-(B)△35,000△35,000△35,000
200,000
200,000
200,000001,553,000
951,000
698,0000△96,000△1,014,000△898,000△11,677,000
10,779,000
000△116,00000056,0000△5,000△5,00061,000760,000△4,755,000△6,970,000
779,000
2,707,000△155,000△1,116,000△606,000△542,000△170,000△52,000
24,00054,0006,000
3,000
264,000
197,000
39,000△460,000
36,0000△5,000145,000△3,000△24,000
220,000△50,000

障害福祉サービス事業拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
医事委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
事
業
渉外費支出
活
動 支 諸会費支出に 出 雑支出
よ就労支援事業支出る
就労支援事業販売原価支出
収就労支援事業製造原価支出
支就労支援事業仕入支出
就労支援事業販管費支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
退職手当積立基金預け金差損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)315,000
5,000
64,000

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)64,000101,000
555,000
856,000
1,896,000
313,000
343,000
23,000101,000
12,0006,395,000
6,055,000
5,845,000
210,000
340,000
11,00011,000115,000
54,00061,00061,00076,357,000△2,962,000

312,000
5,000
74,00010,00064,000106,000
488,000
939,000
1,846,000
360,000
319,000
20,000101,000
12,0004,842,000
4,312,000
4,087,000
225,000
530,000
2,000
2,000
188,000
54,000134,000
134,000
80,084,000△7,449,000

3,000
0△10,000△10,000
0△5,00067,000△83,000
50,000△47,000
24,0003,000
001,553,000
1,743,000
1,758,000△15,000△190,000
9,000
9,000
△73,000
0△73,000△73,000△3,727,000
4,487,000

73,00077,000△4,00073,000△73,000

77,000△77,000
1,303,000
1,303,000△4,0004,000△1,303,000△1,303,000

1,575,000
1,575,000

1,303,000
2,333,000
2,333,000△1,303,000△758,000△758,000

施収
設入
整備
施設整備等収入計(4)等
ファイナンス･リース債務の返済支出
に
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収入
そ 収 退職手当積立基金預け金取崩収入の入他のその他の活動収入計(7)活
その他の活動による支出
動に退職手当積立基金預け金支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,575,000△1,575,000

2,333,000△1,030,000△758,000△545,000△4,610,000△8,556,000

3,946,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)10,844,391
6,234,391

12,256,979
3,700,979△1,412,588
2,533,41210資金収支予算書（公益事業）

公益事業区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収入
事業収入
事 収 その他の収入
業入
活
動
人件費支出
に
よ
事業費支出
る支
収 出 事務費支出
支払利息支出支

予算額(A)

事業活動収入計(1)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
ファイナンス･リース債務の返済支出
に
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)7,221,000
2,360,000
37,0008,030,000
4,020,000
37,000△809,000△1,660,000
09,618,000
8,539,000
335,000
1,370,000
1,000
10,245,000△627,000

12,087,000
5,887,000
114,000
1,283,000
1,000
7,285,000
4,802,000△2,469,000
2,652,000
221,000
87,00002,960,000△5,429,000

41,00041,000041,000△41,000

41,000△41,000

00

1,973,000△1,973,000

1,973,000△1,973,000△1,973,000
1,973,000

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活事業区分間繰入金支出
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△668,000

2,788,000△3,456,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)4,743,895
4,075,895

3,033,240
5,821,240

1,710,655△1,745,345

11資金収支予算書（成年後見業拠点区分）

成年後見事業拠点拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

受託金収入
市区町村受託金収入
成年後見制度法人後見支援事業受託金収入
成年後見制度普及啓発事業受託金収入
収 事業収入入利用料収入
その他の収入受入研修費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
事
業
保険料支出
活
賃借料支出
動
車輌費支出
に
よ
車輌燃料費支出
る
諸謝金支出
収
事務費支出
支
支 研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
保守委託費支出
手数料支出
保険料支出
租税公課支出
支払利息支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
ファイナンス･リース債務の返済支出
に
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の収
他入
の
活
その他の活動収入計(7)動
事業区分間繰入金支出
に
よ
る支
収出
支
その他の活動支出計(8)12前年度予算額(B)

増減(A)-(B)7,221,000
7,221,000
6,891,000
330,000
2,360,000
2,360,000
37,00037,0009,618,000
8,539,000
5,195,000
1,131,000
1,218,000
995,000
335,000
19,0004,000
92,00070,000150,000
1,370,000
15,00045,000140,000
26,000224,000
180,000
180,000
2,000
52,000686,000
1,000
1,000
10,245,000△627,000

8,030,000
8,030,000
7,700,000
330,000
4,020,000
4,020,000
37,00037,00012,087,000
5,887,000
3,296,000
728,000
1,051,000
812,000
114,000
9,000
5,000
30,00070,000163,000
163,000
2,000
30,000750,000
1,000
1,000
7,285,000
4,802,000△809,000△809,000△809,0000△1,660,000△1,660,000
00△2,469,000
2,652,000
1,899,000
403,000
167,000
183,000
221,000
10,000△1,00062,0000
150,000
87,000△25,000
0△26,000△61,000
224,000
17,00017,000022,000△64,000002,960,000△5,429,000

41,00041,000041,000△41,000

41,000△41,000

00

1,973,000△1,973,000

1,973,000△1,973,000

1,283,000
40,00045,000166,000
87,000

成年後見事業拠点拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)

13

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)△1,973,000

1,973,000△668,000

2,788,000△3,456,000

4,743,895
4,075,895

3,033,240
5,821,240

1,710,655△1,745,345