受益者のみなさまへ毎々、格別のお引き立てにあずかり、厚くお礼申し上げます。
さて、「フィデリティ・オーストラリア配当株投信」は、第71期から第76期までの決算を行いました。当ファンドは、オーストラリア証券取引所に上場されている株式を主要な投資対象とし、配当等収益の確保と投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行いました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

フィデリティ・オーストラリア配当株投信
追加型投信／海外／株式

当ファンドは、特化型運用を行います。

交付運用報告書第71期（決算日 2018年４月16日）
第72期（決算日 2018年５月15日）
第73期（決算日 2018年６月15日）
第74期（決算日 2018年７月17日）
第75期（決算日 2018年８月15日）
第76期（決算日 2018年９月18日）
作成対象期間（2018年３月16日～2018年９月18日）
日経新聞掲載名：豪配当株

第76期末（決算日 2018年９月18日）〈お問合せ先〉
フィデリティ投信株式会社
カスタマー・コミュニケーション部
東京都港区六本木七丁目７番７号 TRI-SEVEN ROPPONGI

0120-00-8051（無料）受付時間：営業日の午前９時～午後５時

基準価額7,950円

純資産総額

4,108百万円

第71期～第76期（2018年３月16日～2018年９月18日）

http://www.fidelity.co.jp/fij/

騰落率

1.0％

お客様の口座内容などに関するご照会は、お申し込みされた販売会社にお尋ねください。

分配金合計

480円

当ファンドは、投資信託約款において運用報告書（全体版）を電磁的方法によりご提供することを定めております。運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページから下記の手順で閲覧、ダウンロードできます。
なお、書面をご要望の場合は、販売会社までお問い合わせください。
＜閲覧方法＞
上記ＵＲＬにアクセス⇒「サイトマップ」より「運用報告書一覧」
を選択⇒当ファンドを選択⇒「運用報告書（全体版）」を選択（注）騰落率は、税引前の分配金を分配時に再投資したものとみなして計算しています。
基準価額をご確認いただけます。
http://www.fidelity.co.jp/fij/

フィデリティ投信株式会社

１ ．運用経過の説明①基準価額等の推移㻔෇㻕㻝㻠㻘㻜㻜㻜㻔൨෇㻕㻝㻡㻜
⣧㈨⏘⥲㢠䠄ྑ㍈䠅ᇶ‽౯㢠䠄ᕥ㍈䠅ศ㓄㔠෌ᢞ㈨ᇶ‽౯㢠䠄ᕥ㍈䠅㻝㻞㻘㻜㻜㻜㻝㻞㻜㻝㻜㻘㻜㻜㻜㻥㻜㻤㻘㻜㻜㻜㻢㻜㻢㻘㻜㻜㻜㻟㻜㻠㻘㻜㻜㻜➨㻣㻜ᮇᮎ㻔㻞㻜㻝㻤㻚㻟㻚㻝㻡㻕➨㻣㻝ᮇᮎ㻔㻞㻜㻝㻤㻚㻠㻚㻝㻢㻕➨㻣㻞ᮇᮎ㻔㻞㻜㻝㻤㻚㻡㻚㻝㻡㻕➨㻣㻟ᮇᮎ㻔㻞㻜㻝㻤㻚㻢㻚㻝㻡㻕➨㻣㻠ᮇᮎ㻔㻞㻜㻝㻤㻚㻣㻚㻝㻣㻕➨㻣㻡ᮇᮎ㻔㻞㻜㻝㻤㻚㻤㻚㻝㻡㻕㻜➨㻣㻢ᮇᮎ㻔㻞㻜㻝㻤㻚㻥㻚㻝㻤㻕

第 71 期 首：8,343円
第 76 期 末：7,950円（既払分配金480円）
騰 落 率：1.0％（分配金再投資ベース）（注）分配金再投資基準価額は、2018年３月15日の値をファンドの基準価額と同一になるように指数化しています。
＊分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
＊分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。
※当ファンドは、運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマーク及び参考指数は設定しておりません。

②基準価額の主な変動要因
当期の当ファンドの騰落率は、＋0.99％でした。
当ファンドは、フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド受益証券を組み入れることにより実質的な運用を当該マザーファンドにおいて行っております。
当期は、フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド受益証券の基準価額が上昇したことが、当ファンドの基準価額の主な上昇要因となりました。
フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンドにおいては、オーストラリア証券取引所に上場されている株式を主要な投資対象としますが、当期はオーストラリアの株式相場が上昇したことが基準価額の上昇要因となった一方、円に対してオーストラリアドルが下落したことが基準価額の下落要因となりました。
当ファンドのパフォーマンスに影響を与えた主な銘柄は以下の通りです。
プラスに貢献した主な銘柄
・ WESFARMERS・ BHP BILLITON
マイナスに貢献した主な銘柄
・ COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA・ WESTPAC BANKING CORP1

③ １ 万口当たりの費用明細
第71期～第76期
項目

2018年３月16日～2018年９月18日
金額（a）信託報酬

項目の概要

比率
69円

0.831％ （a）信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率
当作成期中の平均基準価額は8,250円です。

（投信会社）（34）（0.409）

委託した資金の運用の対価（販売会社）（34）（0.409）

購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理及び事務手続き等の対価（受託会社）（1）（0.013）

運用財産の保管・管理、投信会社からの指図の実行の対価（b）売買委託手数料

10.016（株式）（1）（0.012）（投資信託受益証券）（0）（0.004）

当作成期中の売買委託手数料
当作成期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料（投資証券）（0）（0.000）（c）有価証券取引税－－（d）その他費用

50.066（保管費用）（2）（0.026）

保管費用は、有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等のために、海外における保管銀行等に支払う費用。また、信託事務の諸費用等が含まれます。

（監査費用）（1）（0.008）

監査費用は、ファンドの監査人等に対する報酬及び費用

（その他）

（3）

（0.032）

その他には、法定書類等（有価証券届出書、目論見書、運用報告書等）の作成、印刷、提出等に係る費用や法律顧問、税務顧問に対する報酬及び費用等が含まれます。

合計

75

0.913

（b）売買委託手数料＝

当作成期中の有価証券取引税
当作成期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金（c）有価証券取引税＝（d）その他費用＝

当作成期中のその他費用
当作成期中の平均受益権口数（注１）当作成期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は、追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
（注２）「金額」欄は、各項目毎に円未満を四捨五入しています。
（注３）「比率」欄は、１万口当たりのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

2

④最近 ５ 年間の基準価額等の推移㻔෇㻕㻟㻜㻘㻜㻜㻜㻞㻠㻘㻜㻜㻜㻔㻞㻜㻝㻟ᖺ䠕᭶㻝㻣᪥䡚㻞㻜㻝㻤ᖺ䠕᭶㻝㻤᪥㻕 㻔൨෇㻕㻞㻜㻜⣧㈨⏘⥲㢠䠄ྑ㍈䠅ᇶ‽౯㢠䠄ᕥ㍈䠅ศ㓄㔠෌ᢞ㈨ᇶ‽౯㢠䠄ᕥ㍈䠅㻝㻢㻜㻝㻤㻘㻜㻜㻜㻝㻞㻜㻝㻞㻘㻜㻜㻜㻤㻜㻢㻘㻜㻜㻜㻠㻜㻜㻔㻞㻜㻝㻟㻚㻥㻚㻝㻣㻕

基準価額（円）
期間分配金合計（税引前） （円）
分配金再投資基準価額騰落率 （％）
純資産総額（百万円）

㻔㻞㻜㻝㻠㻚㻥㻚㻝㻢㻕㻔㻞㻜㻝㻡㻚㻥㻚㻝㻡㻕㻔㻞㻜㻝㻢㻚㻥㻚㻝㻡㻕㻔㻞㻜㻝㻣㻚㻥㻚㻝㻡㻕㻜㻔㻞㻜㻝㻤㻚㻥㻚㻝㻤㻕

2013年９月17日 2014年９月16日 2015年９月15日 2016年９月15日 2017年９月15日 2018年９月18日
期首
決算日
決算日
決算日
決算日
決算日
15,583
14,261
10,645
8,330
9,184
7,950
－
3,050
2,100
1,590
1,280
960
－
13.0
△12.4
△7.4
26.5
△3.2
759
1,104
1,211
1,514
4,549
4,108

（注）分配金再投資基準価額は、2013年９月17日の値をファンドの基準価額と同一になるように指数化しています。
＊分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
＊分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。
※当ファンドは、運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマーク及び参考指数は設定しておりません。

3

⑤投資環境
当期のオーストラリア株式相場は、Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ200インデックスで＋4.06％となりました。世界で貿易摩擦が激化し、企業決算も全般的に強弱まちまちの展開となりましたが、底堅く推移しました。業種別では、原油価格の上昇に伴った企業収益の改善見通しに支援され、エネルギー関連株が好調でした。一部のヘルスケアや情報技術関連企業は、収益改善の見通しに支援されました。消費関連セクターも、健全な収益の増加傾向にある企業の一部が主導する形で上昇しました。一方、電気通信サービスセクターは、企業間の競争が激化する懸念を背景に市場平均を下回りました。金融セクターは、軟調な銀行株が保険サービス株の上昇分を相殺する形となり出遅れました。保険会社の一部は良好な収益の伸びを達成した一方、大手銀行の一部が市場予想を下回る業績となりました。素材セクターは、コモディティ価格につれてやや軟調推移しました。当期に発表されたオーストラリアのＧＤＰ（国内総生産）成長率は、2018年１月から６月まで予想を上回る伸びとなりました。堅調な資源輸出や政府支出の増加、消費の拡大などが経済を下支えし、雇用については、引き続き良好な状況が維持され、明るい材料となりました。ナショナル・オーストラリア銀行が月次で発表する企業景況感指数からは、期を通して良好な業況感が示されました。
なお、当期のオーストラリアドル／円相場は2.31％の円高オーストラリアドル安（１オーストラリアドル＝82.88円→80.97円）となりました。（※文中の騰落率は表記の無い限り現地作成期末、現地通貨ベース、為替はＷＭロイター使用。）⑥ポートフォリオ
当ファンドは、フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド受益証券を通じて投資をしております。
フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンドは、オーストラリア証券取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている株式を主要な投資対象とし、配当等収益の確保と投資信託財産の成長を図ることを目的に運用を行います。また、ポートフォリオの平均予想配当利回りが市場平均以上になることを目指して運用を行います。主として予想配当利回りが市場平均以上の銘柄や、配当成長が期待できる銘柄に投資を行います。個別企業分析にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる企業調査結果をいかし、ポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行います。なお、組入上位10業種の比率は以下の通りとなりました。
組入上位10業種
当作成期末

前作成期末
業種
１２３４５６７８９10銀行
素材
食品・生活必需品小売り
運輸
不動産
保険
エネルギー
各種金融
電気通信サービス
商業・専門サービス

比率
26.4％
18.5
8.6
6.7
5.9
5.5
5.4
4.9
4.1
2.8

１２
３
４
５６７８９10業種
銀行
素材
食品・生活必需品小売り
各種金融
運輸
エネルギー
保険
不動産
商業・専門サービス
電気通信サービス

比率
22.3％
15.4
10.9
10.28.96.3
5.7
5.4
3.9
2.9

（注）「比率」欄は、マザーファンドの純資産総額に対する割合です。

4⑦ベンチマークとの差異
当ファンドは、運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマーク及び参考指数は設定しておりません。

⑧分配金
当作成期の１万口当たり分配金（税引前）は、分配方針に基づき下記表中の分配額とさせていただきました。
また、収益分配に充てなかった利益につきましては投資信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。
●分配原資の内訳（単位：円、１万口当たり・税引前）項目

第71期
2018年３月16日～2018年４月16日

第72期
2018年４月17日～2018年５月15日

第73期
2018年５月16日～2018年６月15日

第74期
2018年６月16日～2018年７月17日

第75期
2018年７月18日～2018年８月15日

第76期
2018年８月16日～2018年９月18日

当期分配金（対基準価額比率）

80
0.97％800.94％

800.97％800.94％800.96％

80
1.00％

当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額

－80
2,411

2455
2,356

14652,291

1267
2,224－80
2,14580－
2,177＊「当期の収益」および「当期の収益以外」は円未満切捨てのため、合計額が「当期分配金」と一致しない場合があります。
＊当期分配金の「対基準価額比率」は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
＊投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」が当該決算期末日時点の基準価額を上回ることがありますが、実際には基準価額を超えて分配金が支払われることはありません。

２ ．今後の運用方針
当ファンドにつきましては、引き続きフィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド受益証券を組み入れることにより、実質的な運用を当該マザーファンドにて行います。
今後につきましては、引き続き割安な銘柄および成長が期待できる銘柄の両方を発掘していく方針です。予想配当利回りがセクターおよび市場全体の平均を上回る銘柄を中心に投資します。また、現在の配当水準が低くても、今後の配当成長が期待される銘柄であれば投資対象とします。地道な企業調査によって、経営能力、競争力、ブランド力、技術力、バランスシートの健全性、キャッシュフロー創出能力などの優れた企業を、他の市場参加者よりも早く発見しポートフォリオに組み入れていく所存です。
なお、当ファンドは、長期的な投資信託財産の成長を追求することが主目的となっております。お客さまにおかれましては、長期的な展望で当ファンドにご投資くださいますよう、お願い申し上げます。

３ ．お知らせ
該当事項はありません。
5

４ ．当ファンドの概要
商品分類

追加型投信／海外／株式

信託期間

2012年５月24日から2022年９月15日まで

運用方針

配当等収益の確保と投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
ベビー・ファンド

主要投資対象

フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。

フィデリティ・オーストラリア
オーストラリア証券取引所に上場されている株式を主要な投資対象とします。
配当株マザーファンド

運用方法●フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド受益証券への投資を通じて、オーストラリア証券取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている株式を主要な投資対象とし、配当等収益の確保と投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
●ポートフォリオの平均予想配当利回りが市場平均以上になることを目指して運用を行います。
●ＦＩＬインベストメント・マネジメント（オーストラリア）・リミテッドに、運用の指図に関する権限を委託します。

分配方針

毎決算時（原則毎月15日。同日が休業日の場合は翌営業日。）に、原則として以下の収益分配方針に基づき分配を行います。
●分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
●収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。
●留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

6

５ ．代表的な資産クラスとの騰落率の比較当ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較䠄䠂䠅㻝㻜㻜㻚㻜䠄㻞㻜㻝㻟ᖺ䠕᭶䡚㻞㻜㻝㻤ᖺ䠔᭶䠅㻢㻡㻚㻜㻣㻡㻚㻜㻠㻣㻚㻤㻡㻣㻚㻝㻟㻣㻚㻞㻡㻜㻚㻜㻞㻡㻚㻜㻜㻚㻜㻢㻚㻢㻝㻢㻚㻢㻝㻢㻚㻥㻞㻥㻚㻝㻥㻚㻟㻝㻜㻚㻥㻞㻚㻝㻙㻠㻚㻜㻙㻞㻡㻚㻜㻙㻞㻠㻚㻣㻙㻞㻞㻚㻜㻙㻝㻣㻚㻡㻙㻡㻜㻚㻜㻡㻚㻤㻟㻚㻝㻙㻝㻞㻚㻟㻙㻝㻣㻚㻠㻙㻞㻣㻚㻠᭱኱್᭱ᑠ್ᖹᆒ್㻙㻣㻡㻚㻜㻙㻝㻜㻜㻚㻜㻞㻝㻚㻠ᙜ䝣䜯䞁䝗᪥ᮏᰴඛ㐍ᅜᰴ᪂⯆ᅜᰴ᪥ᮏᅜമඛ㐍ᅜമ᪂⯆ᅜമ（注１）2013年９月～2018年８月の５年間の各月末における直近１年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を、当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示し、当ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。
（注２）全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
（注３）当ファンドは税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。
（注４）上記の騰落率は直近月末から60ヶ月 った算出結果であり、当ファンドの決算日に対応した数値とは異なります。
※各資産クラスの指数
日 本 株・・・ＴＯＰＩＸ（配当込）
先進国株・・・ＭＳＣＩ コクサイ・インデックス（税引前配当金込/円ベース）
新興国株・・・ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス（税引前配当金込/円ベース）
日本国債・・・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ 国債
先進国債・・・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
新興国債・・・ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円ベース）＊海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、指数提供元にて円換算しています。
＊詳細は後述の「指数に関して」をご参照下さい。

7

６ ．当ファンドのデータ①組入資産の内容
組入上位ファンド

（2018年９月18日現在）

ファンド名
フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド
組入ファンド数

঩ॲ༆෻໦

組入比率
99.9％
1ファンド࣭༆෻໦೒‫ى‬༆෻໦䛭䛾௚㻜㻚㻝䠂ぶᢞ㈨ಙクཷ┈ドๆ㻥㻥㻚㻥䠂䛭䛾௚㻜㻚㻝䠂᪥ᮏ㻥㻥㻚㻥䠂䛭䛾௚㻜㻚㻝䠂᪥ᮏ䞉෇㻥㻥㻚㻥䠂（注１）各々の表、グラフにある比率は、純資産総額に対する評価額の割合で、それぞれの項目を四捨五入しています。
（注２）国別配分は、発行国を表示しています。
（注３）「その他」には現金を含みます。未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。
＊詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載されています。

②純資産等
項目
純資産総額
受益権総口数
１万口当たり基準価額

第71期末
第72期末
第73期末
第74期末
第75期末
第76期末
2018年４月16日 2018年５月15日 2018年６月15日 2018年７月17日 2018年８月15日 2018年９月18日
4,184,375,248円 4,298,014,290円 4,173,798,463円 4,371,636,467円 4,211,039,581円 4,108,011,699円
5,128,583,161口 5,098,199,022口 5,112,900,895口 5,181,555,778口 5,123,839,034口 5,167,374,121口
8,159円
8,430円
8,163円
8,437円
8,219円
7,950円（注）当作成期中における追加設定元本額は636,545,585円、同解約元本額は552,853,920円です。

8

③組入上位ファンドの概要
フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド
基準価額の推移（別途記載がない限り2018年３月15日現在）

組入上位10銘柄㻔෇㻕㻞㻢㻘㻜㻜㻜

１
２
３
４
５
６
７
８
９10ᇶ‽౯㢠㻞㻠㻘㻜㻜㻜

㻞㻞㻘㻜㻜㻜

㻞㻜㻘㻜㻜㻜

㻝㻤㻘㻜㻜㻜

㻝㻢㻘㻜㻜㻜
㻞㻜㻝㻣㻚㻟㻚㻝㻡

銘柄名
オーストラリア・コモンウェルス銀行
ウエストパック銀行
ＢＨＰビリトン
ＡＮＺ銀行グループ
リオ・テイント
ウェスファーマーズ
サンコープ・グループ
シドニー・エアポート
テルストラ・コーポレーション
オリジン・エナジー
組入銘柄数

国オーストラリア
オーストラリア
オーストラリア
オーストラリア
オーストラリア
オーストラリア
オーストラリア
オーストラリア
オーストラリア
オーストラリア

業種
銀行
銀行
素材
銀行
素材
食品・生活必需品小売り

保険運輸
電気通信サービス
エネルギー
35銘柄

比率8.8％
7.4
7.3
7.3
6.8
5.5
5.4
4.3
4.1
3.2

㻞㻜㻝㻤㻚㻟㻚㻝㻡

１ 万口当たりの費用明細（2017年３月16日～2018年３月15日）
項目（a）売買委託手数料（株式）（投資証券）（b）有価証券取引税（c）その他費用（保管費用）
合計金額
12円
（12）
（1）
－
13
（13）
26

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䜸䞊䝇䝖䝷䝸䜰䞉䝗䝹㻥㻡㻚㻡䠂（注１）１万口当たりの費用明細は組入ファンドの直近の計算期間のものです。２ページ（１万口当たりの費用明細）の項目の概要および注記をご参照ください。
（注２）各々の表、グラフにある比率は、純資産総額に対する評価額の割合で、それぞれの項目を四捨五入しています。
（注３）銘柄はご参考のため、英文表記の一部をカタカナで表記しております。実際の発行体名と異なる場合があります。
（注４）国および国別配分は、発行国を表示しています。
（注５）「その他」には現金を含みます。未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。
＊マザーファンドの計算期間は当ファンドの作成対象期間と異なります。マザーファンドの運用経過および組入全銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載されています。
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指数に関して●「代表的な資産クラスとの騰落率の比較」に記載の指数について
東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は、株式会社東京証券取引所（㈱東京証券取引所）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハ
ウ及び東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではなく、㈱東京証券取引所は、本商品の発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

日本株

ＴＯＰＩＸ（配当込）

先進国株ＭＳＣＩ コクサイ・インデックスは、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ.が開発した、日本を除く先進国の株式市場ＭＳＣＩ コクサイ・インデックスのパフォーマンス測定を目的とする浮動株調整済み時価総額加重指数です。著作権、（税引前配当金込/円ベース）およびその他知的所有権はＭＳＣＩ Ｉｎｃ.に帰属しております。

ＭＳＣＩ エマージング・マーケッ ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックスは、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ.が開発した、エマージング新興国株 ト・インデックス（税引前配当金 諸国の株式市場のパフォーマンス測定を目的とする浮動株調整済み時価総額加重指込/円ベース）数です。著作権、およびその他知的所有権はＭＳＣＩ Ｉｎｃ.に帰属しております。

日本国債 ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ 国債

先進国債

ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ 国債は、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ
国債の知的財産権およびその他一切の権利は野村證券に帰属します。なお、野村證券
株式会社はＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ 国債の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ 国債を用いて運用される当ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。

ＦＴＳＥ世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インＦＴＳＥ世界国債インデックス
デックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべ（除く日本、円ベース）ての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

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ティーズ・エルエルシー．が算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債
新興国債 バ ル ・ ダ イ バ ー シ フ ァ イ ド （ 円市場の代表的なインデックスです。当指数の著作権はジェー・ピー・モルガン・チェース・ベース）アンド・カンパニーに帰属しております。

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